PIMCO インカム戦略ファンド<円インカム>(毎月分配型)/(年2回分配型)PIMCO インカム戦略ファンド<米ドルインカム>(毎月分配型)/(年2回分配型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | PIMCO インカム戦略ファンド<円インカム>(毎月分配型)/(年2回分配型)PIMCO インカム戦略ファンド<米ドルインカム>(毎月分配型)/(年2回分配型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年6月30日 提出
【ファンド名】 PIMCO インカム戦略ファンド<円インカム>(毎月分配型)
PIMCO インカム戦略ファンド<円インカム>(年2回分配型)
PIMCO インカム戦略ファンド<米ドルインカム>(毎月分配型)
PIMCO インカム戦略ファンド<米ドルインカム>(年2回分配型)
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 横川 直
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
2【報告内容】
PIMCO インカム戦略ファンド<円インカム>(毎月分配型)
第83計算期間 第84計算期間 第85計算期間
計算期間 自 令和 3年 3月23日 自 令和 3年 4月21日 自 令和 3年 5月21日
至 令和 3年 4月20日 至 令和 3年 5月20日 至 令和 3年 6月21日
1万口当たり収益分配金(税込み) 15円 20円 20円
期末純資産総額 8,436,087,963 円 8,326,827,129 円 8,009,587,448 円
期末受益権口数 8,306,943,643 口 8,203,018,887 口 7,880,926,578 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
10,155 円 10,151 円 10,163 円
り)
期中騰落率 0.48 % 0.15 % 0.31 %
PIMCO インカム戦略ファンド<米ドルインカム>(毎月分配型)
第83計算期間 第84計算期間 第85計算期間
計算期間 自 令和 3年 3月23日 自 令和 3年 4月21日 自 令和 3年 5月21日
至 令和 3年 4月20日 至 令和 3年 5月20日 至 令和 3年 6月21日
1万口当たり収益分配金(税込み) 20円 20円 20円
期末純資産総額 11,631,398,974 円 11,456,065,285 円 11,534,171,975 円
期末受益権口数 11,493,036,422 口 11,265,865,654 口 11,159,503,804 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
10,120 円 10,169 円 10,336 円
り)
期中騰落率 △0.21 % 0.68 % 1.83 %
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