三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年6月30日 提出
【ファンド名】 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<円コース
>(毎月分配型)
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<ユーロ
コース>(毎月分配型)
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドル
コース>(毎月分配型)
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジル
レアルコース>(毎月分配型)
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バ
スケット通貨コース>(毎月分配型)
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<マネー
プールファンド>
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 横川 直
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
2【報告内容】
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)
第113計算期間 第114計算期間 第115計算期間
計算期間 自 令和 3年 3月16日 自 令和 3年 4月14日 自 令和 3年 5月14日
至 令和 3年 4月13日 至 令和 3年 5月13日 至 令和 3年 6月14日
1万口当たり収益分配金(税込み) 20円 20円 20円
期末純資産総額 513,175,311 円 452,652,936 円 449,570,676 円
期末受益権口数 569,921,297 口 504,661,862 口 498,718,756 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
9,004 円 8,969 円 9,015 円
り)
期中騰落率 0.57 % △0.16 % 0.73 %
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<ユーロコース>(毎月分配型)
第113計算期間 第114計算期間 第115計算期間
計算期間 自 令和 3年 3月16日 自 令和 3年 4月14日 自 令和 3年 5月14日
至 令和 3年 4月13日 至 令和 3年 5月13日 至 令和 3年 6月14日
1万口当たり収益分配金(税込み) 30円 30円 30円
期末純資産総額 320,499,964 円 314,589,570 円 314,665,110 円
期末受益権口数 301,617,523 口 293,339,321 口 290,351,609 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
10,626 円 10,724 円 10,837 円
り)
期中騰落率 0.65 % 1.20 % 1.33 %
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)
第113計算期間 第114計算期間 第115計算期間
計算期間 自 令和 3年 3月16日 自 令和 3年 4月14日 自 令和 3年 5月14日
至 令和 3年 4月13日 至 令和 3年 5月13日 至 令和 3年 6月14日
1万口当たり収益分配金(税込み) 30円 30円 30円
期末純資産総額 519,348,027 円 514,577,681 円 512,547,446 円
期末受益権口数 638,761,144 口 625,913,295 口 622,695,510 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
8,131 円 8,221 円 8,231 円
り)
期中騰落率 △0.68 % 1.47 % 0.48 %
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)
第113計算期間 第114計算期間 第115計算期間
計算期間 自 令和 3年 3月16日 自 令和 3年 4月14日 自 令和 3年 5月14日
至 令和 3年 4月13日 至 令和 3年 5月13日 至 令和 3年 6月14日
1万口当たり収益分配金(税込み) 30円 30円 30円
期末純資産総額 729,113,028 円 606,123,729 円 601,534,074 円
期末受益権口数 3,002,822,653 口 2,332,837,659 口 2,263,390,871 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
2,428 円 2,598 円 2,658 円
り)
期中騰落率 △0.52 % 8.23 % 3.46 %
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)
第113計算期間 第114計算期間 第115計算期間
計算期間 自 令和 3年 3月16日 自 令和 3年 4月14日 自 令和 3年 5月14日
至 令和 3年 4月13日 至 令和 3年 5月13日 至 令和 3年 6月14日
1万口当たり収益分配金(税込み) 40円 40円 40円
期末純資産総額 67,079,139 円 66,403,256 円 60,851,641 円
期末受益権口数 119,039,172 口 113,482,053 口 101,927,804 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
5,635 円 5,851 円 5,970 円
り)
期中騰落率 0.96 % 4.54 % 2.71 %
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