ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年6月30日 提出
【ファンド名】 ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜豪ドルコース＞（毎月分配
型）
ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜豪ドルコース＞（年２回分
配型）
ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜ブラジルレアルコース＞
（毎月分配型）
ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜ブラジルレアルコース＞
（年２回分配型）
ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜メキシコペソコース＞（毎
月分配型）
ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜メキシコペソコース＞（年
２回分配型）
ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜世界通貨分散コース＞（毎
月分配型）
ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜世界通貨分散コース＞（年
２回分配型）
【発行者名】 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 横川 直
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
２【報告内容】
ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜豪ドルコース＞（毎月分配型）
第119計算期間 第120計算期間 第121計算期間
計算期間 自 令和 3年 3月23日 自 令和 3年 4月21日 自 令和 3年 5月21日
至 令和 3年 4月20日 至 令和 3年 5月20日 至 令和 3年 6月21日
1万口当たり収益分配金（税込み） 20円 20円 20円
期末純資産総額 6,661,975,942 円 6,493,566,850 円 6,293,442,504 円
期末受益権口数 7,836,545,152 口 7,642,333,100 口 7,454,160,757 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
8,501 円 8,497 円 8,443 円
り）
期中騰落率 1.59 ％ 0.18 ％ △0.40 ％
ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）
第119計算期間 第120計算期間 第121計算期間
計算期間 自 令和 3年 3月23日 自 令和 3年 4月21日 自 令和 3年 5月21日
至 令和 3年 4月20日 至 令和 3年 5月20日 至 令和 3年 6月21日
1万口当たり収益分配金（税込み） 10円 20円 20円
期末純資産総額 106,706,551 円 100,918,760 円 107,552,969 円
期末受益権口数 315,509,459 口 284,563,012 口 280,913,012 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
3,382 円 3,546 円 3,829 円
り）
期中騰落率 0.02 ％ 5.44 ％ 8.54 ％
ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜メキシコペソコース＞（毎月分配型）
第97計算期間 第98計算期間 第99計算期間
計算期間 自 令和 3年 3月23日 自 令和 3年 4月21日 自 令和 3年 5月21日
至 令和 3年 4月20日 至 令和 3年 5月20日 至 令和 3年 6月21日
1万口当たり収益分配金（税込み） 40円 40円 40円
期末純資産総額 5,129,856,503 円 5,011,025,722 円 4,867,557,991 円
期末受益権口数 7,813,025,979 口 7,616,558,462 口 7,521,398,740 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
6,566 円 6,579 円 6,472 円
り）
期中騰落率 5.22 ％ 0.80 ％ △1.01 ％
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書（内国特定有価証券）
ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜世界通貨分散コース＞（毎月分配型）
第92計算期間 第93計算期間 第94計算期間
計算期間 自 令和 3年 3月23日 自 令和 3年 4月21日 自 令和 3年 5月21日
至 令和 3年 4月20日 至 令和 3年 5月20日 至 令和 3年 6月21日
1万口当たり収益分配金（税込み） 35円 35円 35円
期末純資産総額 3,359,712,745 円 3,350,494,173 円 3,379,575,773 円
期末受益権口数 4,724,806,634 口 4,654,499,239 口 4,623,581,824 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
7,111 円 7,198 円 7,309 円
り）
期中騰落率 0.54 ％ 1.71 ％ 2.02 ％
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