LM・オーストラリア高配当株ファンド 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | LM・オーストラリア高配当株ファンド |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社(E12425)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年7月2日 提出
【ファンド名】 LM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型)
LM・オーストラリア高配当株ファンド(年2回決算型)
LM・オーストラリア高配当株ファンド(為替ヘッジあり)(毎月分配型)
LM・オーストラリア高配当株ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算
型)
【発行者名】 フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 桑畑 卓
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目5番1号
【事務連絡者氏名】 入内嶋 美佐子
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目5番1号
【電話番号】 03-5219-5700
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/2
EDINET提出書類
フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社(E12425)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
LM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型)及びLM・オーストラリア高配当株ファンド(為
替ヘッジあり)(毎月分配型)の計算期間末日が到来したため、「金融商品取引法」第24条の5第4項及
び「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」第29条第2項第4号の規定にしたがい、信託財産の
計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
LM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型)
第115計算期間 第116計算期間 第117計算期間
計算期間 自 2021年 3月23日 自 2021年 4月21日 自 2021年 5月21日
至 2021年 4月20日 至 2021年 5月20日 至 2021年 6月21日
1万口当たり収益分配金 50 円 50 円 50 円
期末純資産総額 193,099,155,391 円 182,799,461,859 円 182,194,384,859 円
期末受益権口数 287,143,951,862 口 278,638,055,247 口 270,353,918,629 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
6,725 円 6,560 円 6,739 円
り)
期中騰落率 2.33 % △1.71 % 3.49 %
(注)期中騰落率は、分配金を含みます。
LM・オーストラリア高配当株ファンド(為替ヘッジあり)(毎月分配型)
第50計算期間 第51計算期間 第52計算期間
計算期間 自 2021年 3月23日 自 2021年 4月21日 自 2021年 5月21日
至 2021年 4月20日 至 2021年 5月20日 至 2021年 6月21日
1万口当たり収益分配金 30 円 30 円 30 円
期末純資産総額 319,208,547 円 292,252,844 円 309,049,442 円
期末受益権口数 318,681,933 口 299,206,424 口 300,338,789 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
10,017 円 9,768 円 10,290 円
り)
期中騰落率 2.42 % △2.19 % 5.65 %
(注)期中騰落率は、分配金を含みます。
2/2