日本3資産ファンド 安定コース、日本3資産ファンド 成長コース 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 日本3資産ファンド 安定コース、日本3資産ファンド 成長コース |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年6月24日 提出
【ファンド名】 日本3資産ファンド 安定コース
日本3資産ファンド 成長コース
【発行者名】 アセットマネジメントOne株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 菅野 暁
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
【事務連絡者氏名】 酒井 隆
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
03-6774-5100
【電話番号】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29
条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するもので
す。
2【報告内容】
日本3資産ファンド 安定コース
第171期計算期間 第172期計算期間 第173期計算期間
計算期間 自 2021年3月11日 自 2021年4月13日 自 2021年5月11日
至 2021年4月12日 至 2021年5月10日 至 2021年6月10日
1万口当たり収益分配金
15円 15円 15円
(税込み)
期末純資産総額 3,467,044,430円 3,439,762,369円 3,439,730,917円
期末受益権口数 3,202,638,445口 3,154,813,599口 3,093,644,156口
期末基準価額
10,826円 10,903円 11,119円
(分配後、1万口当たり)
3.25% 0.85% 2.12%
期中騰落率
日本3資産ファンド 成長コース
第171期計算期間 第172期計算期間 第173期計算期間
計算期間 自 2021年3月11日 自 2021年4月13日 自 2021年5月11日
至 2021年4月12日 至 2021年5月10日 至 2021年6月10日
1万口当たり収益分配金
20円 20円 20円
(税込み)
期末純資産総額 3,430,644,002円 3,447,326,665円 3,445,831,358円
期末受益権口数 3,252,199,421口 3,234,089,975口 3,163,679,483口
期末基準価額
10,549円 10,659円 10,892円
(分配後、1万口当たり)
3.70% 1.23% 2.37%
期中騰落率
2/2