ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（ブラジルレアル）ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（南アランド）ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（中国元）ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（豪ドル）ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（円） 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（ブラジルレアル）ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（南アランド）ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（中国元）ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（豪ドル）ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（円） |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年6月23日 提出
【ファンド名】 ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（ブラジルレアル）
ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（南アランド）
ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（中国元）
ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（豪ドル）
ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（円）
【発行者名】 三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 猿田 隆
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目１７番１号
【事務連絡者氏名】 土屋 裕子
【連絡場所】 東京都港区虎ノ門一丁目１７番１号
【電話番号】 03-6205-1649
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（ブラジルレアル）、ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券
ファンド（南アランド）、ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（中国元）、ＳＭＢＣ・日興
ニューワールド債券ファンド（豪ドル）、ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（円）は、その信
託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引
法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき
本臨時報告書を提出するものであります。
２【報告内容】
令和 3年 4月12日にファンドは第138期計算期間を終了しました。
令和 3年 5月12日にファンドは第139期計算期間を終了しました。
令和 3年 6月14日にファンドは第140期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（ブラジルレアル）
第138計算期間
計算期間 自 令和 3年 3月13日
至 令和 3年 4月12日
1万口当たり収益分配金 10 円
期末純資産総額 13,751,739,247 円
期末受益権口数 71,193,281,406 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 1,932 円
期中騰落率 △0.15 ％
第139計算期間
計算期間 自 令和 3年 4月13日
至 令和 3年 5月12日
1万口当たり収益分配金 10 円
期末純資産総額 14,540,354,219 円
期末受益権口数 70,168,429,481 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 2,072 円
期中騰落率 7.76 ％
第140計算期間
計算期間 自 令和 3年 5月13日
至 令和 3年 6月14日
1万口当たり収益分配金 10 円
期末純資産総額 14,976,771,697 円
期末受益権口数 69,283,776,511 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 2,162 円
期中騰落率 4.83 ％
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書（内国特定有価証券）
ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（南アランド）
第138計算期間
計算期間 自 令和 3年 3月13日
至 令和 3年 4月12日
1万口当たり収益分配金 15 円
期末純資産総額 454,141,079 円
期末受益権口数 925,346,061 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 4,908 円
期中騰落率 3.38 ％
第139計算期間
計算期間 自 令和 3年 4月13日
至 令和 3年 5月12日
1万口当たり収益分配金 15 円
期末純資産総額 465,725,425 円
期末受益権口数 908,810,019 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 5,125 円
期中騰落率 4.73 ％
第140計算期間
計算期間 自 令和 3年 5月13日
至 令和 3年 6月14日
1万口当たり収益分配金 15 円
期末純資産総額 479,951,462 円
期末受益権口数 892,627,267 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 5,377 円
期中騰落率 5.21 ％
ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（中国元）
第138計算期間
計算期間 自 令和 3年 3月13日
至 令和 3年 4月12日
1万口当たり収益分配金 30 円
期末純資産総額 1,762,382,854 円
期末受益権口数 1,806,388,969 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 9,756 円
期中騰落率 0.31 ％
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書（内国特定有価証券）
第139計算期間
計算期間 自 令和 3年 4月13日
至 令和 3年 5月12日
1万口当たり収益分配金 30 円
期末純資産総額 1,788,165,362 円
期末受益権口数 1,797,444,283 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 9,948 円
期中騰落率 2.28 ％
第140計算期間
計算期間 自 令和 3年 5月13日
至 令和 3年 6月14日
1万口当たり収益分配金 30 円
期末純資産総額 1,825,299,891 円
期末受益権口数 1,783,904,068 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 10,232 円
期中騰落率 3.16 ％
ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（豪ドル）
第138計算期間
計算期間 自 令和 3年 3月13日
至 令和 3年 4月12日
1万口当たり収益分配金 10 円
期末純資産総額 8,904,791,578 円
期末受益権口数 15,597,181,481 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 5,709 円
期中騰落率 △0.71 ％
第139計算期間
計算期間 自 令和 3年 4月13日
至 令和 3年 5月12日
1万口当たり収益分配金 10 円
期末純資産総額 8,565,084,254 円
期末受益権口数 14,616,549,155 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 5,860 円
期中騰落率 2.82 ％
第140計算期間
計算期間 自 令和 3年 5月13日
至 令和 3年 6月14日
1万口当たり収益分配金 10 円
期末純資産総額 8,201,196,055 円
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末受益権口数 13,910,209,753 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 5,896 円
期中騰落率 0.78 ％
ＳＭＢＣ・日興ニューワールド債券ファンド（円）
第138計算期間
計算期間 自 令和 3年 3月13日
至 令和 3年 4月12日
1万口当たり収益分配金 10 円
期末純資産総額 7,548,668,141 円
期末受益権口数 10,566,132,472 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 7,144 円
期中騰落率 0.03 ％
第139計算期間
計算期間 自 令和 3年 4月13日
至 令和 3年 5月12日
1万口当たり収益分配金 10 円
期末純資産総額 7,569,616,711 円
期末受益権口数 10,483,519,298 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 7,220 円
期中騰落率 1.20 ％
第140計算期間
計算期間 自 令和 3年 5月13日
至 令和 3年 6月14日
1万口当たり収益分配金 10 円
期末純資産総額 7,552,723,877 円
期末受益権口数 10,343,594,444 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 7,302 円
期中騰落率 1.27 ％
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