グローバルX ロボティクス&AI-日本株式 ETF 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | グローバルX ロボティクス&AI-日本株式 ETF |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
Global X Japan株式会社(E35933)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2021年6月21日提出
【発行者名】 Global X Japan株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 金村 昭彦
【本店の所在の場所】 東京都千代田区麹町四丁目5番21号
【事務連絡者氏名】 内田 景弼
連絡場所 東京都千代田区麹町四丁目5番21号
【電話番号】 03-5656-5283
【届出の対象とした募集内 グローバルX ロボティクス&AI-日本株式 ETF
国投資信託受益証券に係る
ファンドの名称】
【届出の対象とした募集内 (1) 当初設定
国投資信託受益証券の金
1,000億円を上限とします。
額】
(2) 継続申込期間
5兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】 名 称 株式会社東京証券取引所
所在地 東京都中央区日本橋兜町2番1号
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Global X Japan株式会社(E35933)
訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Ⅰ.【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2021年6月4日付で提出した有価証券届出書(以下「原有価証券届出書」)の記載事項につき、発行
(売出)価格等にかかる記載事項に訂正があるため、本訂正届出書を提出致します。
Ⅱ.【訂正の内容】
(※ 下線部 は訂正部分を示します。)
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第一部 【証券情報】
(4)【発行(売出)価格】
<訂正前>
① 当初設定 1口当たり の元本額が2021年6月18日の「Indxx Japan Robotics & AI Index」の終値(小
数以下切り上げ)に相当する数値の額 とします。
<略>
<訂正後>
① 当初設定 1口当たり 2,331円 とします。
<略>
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訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第二部 【ファンド情報】
4 【手数料等及び税金】
(4) 【その他の手数料等】
<訂正前>
① 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息および
信託財産にかかる監査報酬ならびに当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担
とし、信託財産中から支弁します。なお、受益権の上場にかかる費用および対象株価指数の商標(こ
れに類する商標を含みます。)の使用料(以下「商標使用料」といいます。)ならびにこれらにかか
る消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁することができます。
*提出日現在、商標使用料は純資産総額に対して年率 0.045% 以内を乗じて得た額となります。
<略>
<訂正後>
① 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息および
信託財産にかかる監査報酬ならびに当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担
とし、信託財産中から支弁します。なお、受益権の上場にかかる費用および対象株価指数の商標(こ
れに類する商標を含みます。)の使用料(以下「商標使用料」といいます。)ならびにこれらにかか
る消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁することができます。
*提出日現在、商標使用料は純資産総額に対して年率 0.04% 以内を乗じて得た額となります。
<略>
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