通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 通貨選択型エマージング・ボンド・ファンド |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年6月25日
【ファンド名】 エマージング・ボンド・ファンド・円コース(毎月分配型)
エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース(毎月分配型)
エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース(毎月分
配型)
エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型)
エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース(毎月分配
型)
エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型)
エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース(毎月分配型)
エマージング・ボンド・ファンド(マネープールファンド)
【発行者名】 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 猿田 隆
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【事務連絡者氏名】 植松 克彦
【連絡場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【電話番号】 03-6205-1649
【縦覧に供する場所】 該当ありません。
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
「エマージング・ボンド・ファンド・円コース(毎月分配型)」
「エマージング・ボンド・ファンド・豪ドルコース(毎月分配型)」
「エマージング・ボンド・ファンド・ニュージーランドドルコース(毎月分配型)」
「エマージング・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース(毎月分配型)」
「エマージング・ボンド・ファンド・南アフリカランドコース(毎月分配型)」
「エマージング・ボンド・ファンド・トルコリラコース(毎月分配型)」
「エマージング・ボンド・ファンド・中国元コース(毎月分配型)」
上記ファンドにつき、計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の5第4項および特定有価
証券の内容等の開示に関する内閣府令第 29 条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書
類として本臨時報告書を提出するものであります。
2【内容】
ファンド名 エマージング・ボンド・ファンド・
円コース(毎月分配型)
期別
第 140 期
計算期間
2021 年4月 17 日から
2021 年5月 17 日まで
1万口当たりの収益分配金
15 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
4,305,467 千円
期末受益権口数(千口)
7,616,497 千口
期末基準価額(分配後)
5,653 円
期中騰落率
0.59 %
ファンド名 エマージング・ボンド・ファンド・
円コース(毎月分配型)
期別
第 141 期
計算期間
2021 年5月 18 日から
2021 年6月 16 日まで
1万口当たりの収益分配金
15 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
4,311,296 千円
期末受益権口数(千口)
7,550,971 千口
期末基準価額(分配後)
5,710 円
期中騰落率
1.27 %
ファンド名 エマージング・ボンド・ファンド・
豪ドルコース(毎月分配型)
期別
第 140 期
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
計算期間
2021 年4月 17 日から
2021 年5月 17 日まで
1万口当たりの収益分配金
10 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
12,171,792 千円
期末受益権口数(千口)
36,972,690 千口
期末基準価額(分配後)
3,292 円
期中騰落率
1.41 %
ファンド名 エマージング・ボンド・ファンド・
豪ドルコース(毎月分配型)
期別
第 141 期
計算期間
2021 年5月 18 日から
2021 年6月 16 日まで
1万口当たりの収益分配金
10 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
12,019,151 千円
期末受益権口数(千口)
36,350,343 千口
期末基準価額(分配後)
3,306 円
期中騰落率
0.73 %
ファンド名 エマージング・ボンド・ファンド・
ニュージーランドドルコース(毎月分配型)
期別
第 140 期
計算期間
2021 年4月 17 日から
2021 年5月 17 日まで
1万口当たりの収益分配金
35 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
914,837 千円
期末受益権口数(千口)
1,245,660 千口
期末基準価額(分配後)
7,344 円
期中騰落率
2.27 %
ファンド名 エマージング・ボンド・ファンド・
ニュージーランドドルコース(毎月分配型)
期別
第 141 期
計算期間
2021 年5月 18 日から
2021 年6月 16 日まで
1万口当たりの収益分配金
35 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
903,575 千円
期末受益権口数(千口)
1,233,974 千口
期末基準価額(分配後)
7,322 円
期中騰落率
0.18 %
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
ファンド名 エマージング・ボンド・ファンド・
ブラジルレアルコース(毎月分配型)
期別
第 140 期
計算期間
2021 年4月 17 日から
2021 年5月 17 日まで
1万口当たりの収益分配金
10 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
14,058,921 千円
期末受益権口数(千口)
82,662,814 千口
期末基準価額(分配後)
1,701 円
期中騰落率
8.22 %
ファンド名 エマージング・ボンド・ファンド・
ブラジルレアルコース(毎月分配型)
期別
第 141 期
計算期間
2021 年5月 18 日から
2021 年6月 16 日まで
1万口当たりの収益分配金
10 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
14,554,311 千円
期末受益権口数(千口)
81,474,334 千口
期末基準価額(分配後)
1,786 円
期中騰落率
5.58 %
ファンド名 エマージング・ボンド・ファンド・
南アフリカランドコース(毎月分配型)
期別
第 140 期
計算期間
2021 年4月 17 日から
2021 年5月 17 日まで
1万口当たりの収益分配金
15 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
795,816 千円
期末受益権口数(千口)
2,250,130 千口
期末基準価額(分配後)
3,537 円
期中騰落率
2.04 %
ファンド名 エマージング・ボンド・ファンド・
南アフリカランドコース(毎月分配型)
期別
第 141 期
計算期間
2021 年5月 18 日から
2021 年6月 16 日まで
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1万口当たりの収益分配金
15 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
782,350 千円
期末受益権口数(千口)
2,121,356 千口
期末基準価額(分配後)
3,688 円
期中騰落率
4.69 %
ファンド名 エマージング・ボンド・ファンド・
トルコリラコース(毎月分配型)
期別
第 140 期
計算期間
2021 年4月 17 日から
2021 年5月 17 日まで
1万口当たりの収益分配金
5 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
4,703,017 千円
期末受益権口数(千口)
29,761,879 千口
期末基準価額(分配後)
1,580 円
期中騰落率
△ 1.80 %
ファンド名 エマージング・ボンド・ファンド・
トルコリラコース(毎月分配型)
期別
第 141 期
計算期間
2021 年5月 18 日から
2021 年6月 16 日まで
1万口当たりの収益分配金
5 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
4,718,055 千円
期末受益権口数(千口)
29,325,724 千口
期末基準価額(分配後)
1,609 円
期中騰落率
2.15 %
ファンド名 エマージング・ボンド・ファンド・
中国元コース(毎月分配型)
期別
第 133 期
計算期間
2021 年4月 17 日から
2021 年5月 17 日まで
1万口当たりの収益分配金
40 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
265,910 千円
期末受益権口数(千口)
171,424 千口
期末基準価額(分配後)
15,512 円
期中騰落率
2.97 %
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
ファンド名 エマージング・ボンド・ファンド・
中国元コース(毎月分配型)
期別
第 134 期
計算期間
2021 年5月 18 日から
2021 年6月 16 日まで
1万口当たりの収益分配金
40 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
274,016 千円
期末受益権口数(千口)
172,821 千口
期末基準価額(分配後)
15,855 円
期中騰落率
2.47 %
以 上
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