資源株ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアル・コース>(毎月分配型)資源株ファンド 通貨選択シリーズ<南アフリカランド・コース>(毎月分配型)資源株ファンド 通貨選択シリーズ<オーストラリアドル・コース>(毎月分配型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 資源株ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアル・コース>(毎月分配型)資源株ファンド 通貨選択シリーズ<南アフリカランド・コース>(毎月分配型)資源株ファンド 通貨選択シリーズ<オーストラリアドル・コース>(毎月分配型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年6月30日 提出
【ファンド名】 資源株ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアル・コース>(毎月分配
型)
資源株ファンド 通貨選択シリーズ<南アフリカランド・コース>(毎月分
配型)
資源株ファンド 通貨選択シリーズ<オーストラリアドル・コース>(毎月
分配型)
【発行者名】 日興アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 佐谷戸 淳一
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【事務連絡者氏名】 新屋敷 昇
【連絡場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【電話番号】 03-6447-6147
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
2【報告内容】
資源株ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアル・コース>(毎月分配型)
自 2021年 3月18日
計算期間
至 2021年 4月19日
1万口当り収益分配金 3 円
期末純資産総額(分配落ち) 10,185,282,743 円
期末受益権総口数 112,351,998,246 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 907 円
期中騰落率 0.22 %
自 2021年 4月20日
計算期間
至 2021年 5月17日
1万口当り収益分配金 3 円
期末純資産総額(分配落ち) 11,450,071,870 円
期末受益権総口数 109,932,823,794 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 1,042 円
期中騰落率 15.21 %
自 2021年 5月18日
計算期間
至 2021年 6月17日
1万口当り収益分配金 3 円
期末純資産総額(分配落ち) 11,465,034,334 円
期末受益権総口数 105,970,425,516 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 1,082 円
期中騰落率 4.13 %
資源株ファンド 通貨選択シリーズ<南アフリカランド・コース>(毎月分配型)
自 2021年 3月18日
計算期間
至 2021年 4月19日
1万口当り収益分配金 7 円
期末純資産総額(分配落ち) 155,637,895 円
期末受益権総口数 591,396,010 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 2,632 円
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 4.72 %
自 2021年 4月20日
計算期間
至 2021年 5月17日
1万口当り収益分配金 7 円
期末純資産総額(分配落ち) 167,702,738 円
期末受益権総口数 583,081,780 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 2,876 円
期中騰落率 9.54 %
自 2021年 5月18日
計算期間
至 2021年 6月17日
1万口当り収益分配金 7 円
期末純資産総額(分配落ち) 179,466,843 円
期末受益権総口数 612,001,090 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 2,932 円
期中騰落率 2.19 %
資源株ファンド 通貨選択シリーズ<オーストラリアドル・コース>(毎月分配型)
自 2021年 3月18日
計算期間
至 2021年 4月19日
1万口当り収益分配金 5 円
期末純資産総額(分配落ち) 1,678,270,757 円
期末受益権総口数 4,173,346,987 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 4,021 円
期中騰落率 0.60 %
自 2021年 4月20日
計算期間
至 2021年 5月17日
1万口当り収益分配金 5 円
期末純資産総額(分配落ち) 1,772,151,683 円
期末受益権総口数 4,083,291,046 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 4,340 円
期中騰落率 8.06 %
自 2021年 5月18日
計算期間
至 2021年 6月17日
1万口当り収益分配金 5 円
期末純資産総額(分配落ち) 1,752,252,823 円
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末受益権総口数 4,109,252,664 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 4,264 円
期中騰落率 △1.64 %
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