資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コース資源ファンド(株式と通貨)オーストラリアドル・コース 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コース資源ファンド(株式と通貨)オーストラリアドル・コース |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年6月30日 提出
【ファンド名】 資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース
資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コース
資源ファンド(株式と通貨)オーストラリアドル・コース
【発行者名】 日興アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 佐谷戸 淳一
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【事務連絡者氏名】 新屋敷 昇
【連絡場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【電話番号】 03-6447-6147
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
2【報告内容】
資源ファンド(株式と通貨)ブラジルレアル・コース
自 2021年 3月18日
計算期間
至 2021年 4月19日
1万口当り収益分配金 3 円
期末純資産総額(分配落ち) 7,419,649,958 円
期末受益権総口数 70,421,992,898 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 1,054 円
期中騰落率 0.28 %
自 2021年 4月20日
計算期間
至 2021年 5月17日
1万口当り収益分配金 3 円
期末純資産総額(分配落ち) 8,456,655,053 円
期末受益権総口数 69,833,263,415 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 1,211 円
期中騰落率 15.18 %
自 2021年 5月18日
計算期間
至 2021年 6月17日
1万口当り収益分配金 3 円
期末純資産総額(分配落ち) 8,702,217,009 円
期末受益権総口数 69,163,253,184 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 1,258 円
期中騰落率 4.13 %
資源ファンド(株式と通貨)南アフリカランド・コース
自 2021年 3月18日
計算期間
至 2021年 4月19日
1万口当り収益分配金 3 円
期末純資産総額(分配落ち) 3,330,246,266 円
期末受益権総口数 19,195,118,742 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 1,735 円
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 4.83 %
自 2021年 4月20日
計算期間
至 2021年 5月17日
1万口当り収益分配金 3 円
期末純資産総額(分配落ち) 3,652,069,949 円
期末受益権総口数 19,225,688,731 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 1,900 円
期中騰落率 9.68 %
自 2021年 5月18日
計算期間
至 2021年 6月17日
1万口当り収益分配金 3 円
期末純資産総額(分配落ち) 3,840,392,796 円
期末受益権総口数 19,803,638,726 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 1,939 円
期中騰落率 2.21 %
資源ファンド(株式と通貨)オーストラリアドル・コース
自 2021年 3月18日
計算期間
至 2021年 4月19日
1万口当り収益分配金 7 円
期末純資産総額(分配落ち) 1,586,670,172 円
期末受益権総口数 5,168,008,547 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 3,070 円
期中騰落率 0.62 %
自 2021年 4月20日
計算期間
至 2021年 5月17日
1万口当り収益分配金 7 円
期末純資産総額(分配落ち) 1,491,615,605 円
期末受益権総口数 4,497,562,837 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 3,316 円
期中騰落率 8.24 %
自 2021年 5月18日
計算期間
至 2021年 6月17日
1万口当り収益分配金 7 円
期末純資産総額(分配落ち) 1,421,048,421 円
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末受益権総口数 4,366,991,837 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 3,254 円
期中騰落率 △1.66 %
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