通貨選択型ダイワ先進国リートα:円ヘッジコース(毎月分配型)、通貨セレクトコース(毎月分配型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | 通貨選択型ダイワ先進国リートα:円ヘッジコース(毎月分配型)、通貨セレクトコース(毎月分配型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2021年6月28日
【ファンド名】 通貨選択型ダイワ先進国リートα 円ヘッジコース(毎月分配型)
通貨選択型ダイワ先進国リートα 通貨セレクトコース(毎月分配型)
【発行者名】 大和アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松下 浩一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【縦覧に供する場所】 当該事項はありません
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第 29 条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時
報告書を提出するものです。
Ⅱ.【報告内容】
通貨選択型ダイワ先進国リートα 円ヘッジコース(毎月分配型)
期別 第 105 計算期間
計算期間 2021 年 3 月 16 日~ 2021 年 4 月 13 日
1 万口当たり収益分配金 50.00 円
期末純資産総額(分配落) 162,936,280 円
期末受益権口数 458,722,619 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 3,552 円
期中騰落率 1.95 %
期別 第 106 計算期間
計算期間 2021 年 4 月 14 日~ 2021 年 5 月 13 日
1 万口当たり収益分配金 50.00 円
期末純資産総額(分配落) 162,244,288 円
期末受益権口数 460,839,962 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 3,521 円
期中騰落率 0.53 %
期別 第 107 計算期間
計算期間 2021 年 5 月 14 日~ 2021 年 6 月 14 日
1 万口当たり収益分配金 50.00 円
期末純資産総額(分配落) 168,444,418 円
期末受益権口数 462,609,377 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 3,641 円
期中騰落率 4.83 %
通貨選択型ダイワ先進国リートα 通貨セレクトコース(毎月分配型)
期別 第 105 計算期間
計算期間 2021 年 3 月 16 日~ 2021 年 4 月 13 日
1 万口当たり収益分配金 20.00 円
期末純資産総額(分配落) 1,333,290,234 円
期末受益権口数 7,127,048,706 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 1,871 円
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 0.21 %
期別 第 106 計算期間
計算期間 2021 年 4 月 14 日~ 2021 年 5 月 13 日
1 万口当たり収益分配金 20.00 円
期末純資産総額(分配落) 1,279,068,911 円
期末受益権口数 6,737,890,352 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 1,898 円
期中騰落率 2.51 %
期別 第 107 計算期間
計算期間 2021 年 5 月 14 日~ 2021 年 6 月 14 日
1 万口当たり収益分配金 20.00 円
期末純資産総額(分配落) 1,331,927,456 円
期末受益権口数 6,593,470,265 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 2,020 円
期中騰落率 7.48 %
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