ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ-:日本円・コース(毎月分配型)、豪ドル・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、米ドル・コース(毎月分配型)、通貨セレクト・コース(毎月分配型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ-:日本円・コース(毎月分配型)、豪ドル・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、米ドル・コース(毎月分配型)、通貨セレクト・コース(毎月分配型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2021年6月22日
【ファンド名】 ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリター
ンズ- 日本円・コース(毎月分配型)
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリター
ンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型)
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリター
ンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリター
ンズ- 米ドル・コース(毎月分配型)
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリター
ンズ- 通貨セレクト・コース(毎月分配型)
【発行者名】 大和アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松下 浩一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【縦覧に供する場所】 当該事項はありません
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第 29 条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時
報告書を提出するものです。
Ⅱ.【報告内容】
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ-
日本円・コース(毎月分配型)
期別 第 93 計算期間
計算期間 2021 年 3 月 9 日~ 2021 年 4 月 8 日
1 万口当たり収益分配金 60.00 円
期末純資産総額(分配落) 1,478,240,347 円
期末受益権口数 1,973,227,977 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 7,491 円
期中騰落率 3.64 %
期別 第 94 計算期間
計算期間 2021 年 4 月 9 日~ 2021 年 5 月 10 日
1 万口当たり収益分配金 60.00 円
期末純資産総額(分配落) 1,426,224,395 円
期末受益権口数 1,941,032,258 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 7,348 円
期中騰落率 △ 1.11 %
期別 第 95 計算期間
計算期間 2021 年 5 月 11 日~ 2021 年 6 月 8 日
1 万口当たり収益分配金 60.00 円
期末純資産総額(分配落) 1,421,807,399 円
期末受益権口数 1,918,494,588 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 7,411 円
期中騰落率 1.67 %
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ-
豪ドル・コース(毎月分配型)
期別 第 93 計算期間
計算期間 2021 年 3 月 9 日~ 2021 年 4 月 8 日
1 万口当たり収益分配金 50.00 円
期末純資産総額(分配落) 343,295,741 円
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末受益権口数 656,899,366 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 5,226 円
期中騰落率 4.19 %
期別 第 94 計算期間
計算期間 2021 年 4 月 9 日~ 2021 年 5 月 10 日
1 万口当たり収益分配金 50.00 円
期末純資産総額(分配落) 338,146,977 円
期末受益権口数 650,247,786 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 5,200 円
期中騰落率 0.46 %
期別 第 95 計算期間
計算期間 2021 年 5 月 11 日~ 2021 年 6 月 8 日
1 万口当たり収益分配金 50.00 円
期末純資産総額(分配落) 338,720,994 円
期末受益権口数 651,492,717 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 5,199 円
期中騰落率 0.94 %
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ-
ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)
期別 第 93 計算期間
計算期間 2021 年 3 月 9 日~ 2021 年 4 月 8 日
1 万口当たり収益分配金 25.00 円
期末純資産総額(分配落) 1,290,651,946 円
期末受益権口数 5,750,330,135 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 2,244 円
期中騰落率 7.03 %
期別 第 94 計算期間
計算期間 2021 年 4 月 9 日~ 2021 年 5 月 10 日
1 万口当たり収益分配金 25.00 円
期末純資産総額(分配落) 1,312,845,012 円
期末受益権口数 5,659,922,114 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 2,320 円
期中騰落率 4.50 %
期別 第 95 計算期間
計算期間 2021 年 5 月 11 日~ 2021 年 6 月 8 日
1 万口当たり収益分配金 25.00 円
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末純資産総額(分配落) 1,352,010,657 円
期末受益権口数 5,583,957,309 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 2,421 円
期中騰落率 5.43 %
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ-
米ドル・コース(毎月分配型)
期別 第 93 計算期間
計算期間 2021 年 3 月 9 日~ 2021 年 4 月 8 日
1 万口当たり収益分配金 60.00 円
期末純資産総額(分配落) 2,080,490,362 円
期末受益権口数 2,234,282,326 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 9,312 円
期中騰落率 4.90 %
期別 第 94 計算期間
計算期間 2021 年 4 月 9 日~ 2021 年 5 月 10 日
1 万口当たり収益分配金 60.00 円
期末純資産総額(分配落) 2,015,210,084 円
期末受益権口数 2,226,056,875 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 9,053 円
期中騰落率 △ 2.14 %
期別 第 95 計算期間
計算期間 2021 年 5 月 11 日~ 2021 年 6 月 8 日
1 万口当たり収益分配金 60.00 円
期末純資産総額(分配落) 2,008,554,049 円
期末受益権口数 2,183,495,804 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 9,199 円
期中騰落率 2.28 %
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ-
通貨セレクト・コース(毎月分配型)
期別 第 93 計算期間
計算期間 2021 年 3 月 9 日~ 2021 年 4 月 8 日
1 万口当たり収益分配金 40.00 円
期末純資産総額(分配落) 1,810,705,139 円
期末受益権口数 7,039,664,205 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 2,572 円
期中騰落率 3.20 %
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期別 第 94 計算期間
計算期間 2021 年 4 月 9 日~ 2021 年 5 月 10 日
1 万口当たり収益分配金 40.00 円
期末純資産総額(分配落) 1,748,408,071 円
期末受益権口数 6,924,539,258 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 2,525 円
期中騰落率 △ 0.27 %
期別 第 95 計算期間
計算期間 2021 年 5 月 11 日~ 2021 年 6 月 8 日
1 万口当たり収益分配金 40.00 円
期末純資産総額(分配落) 1,740,778,788 円
期末受益権口数 6,802,121,267 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 2,559 円
期中騰落率 2.93 %
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