ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型） －トリプルリターンズ－：日本円・コース（毎月分配型）、豪ドル・コース（毎月分配型）、ブラジル・レアル・コース（毎月分配型）、米ドル・コース（毎月分配型）、通貨セレクト・コース（毎月分配型） 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型） －トリプルリターンズ－：日本円・コース（毎月分配型）、豪ドル・コース（毎月分配型）、ブラジル・レアル・コース（毎月分配型）、米ドル・コース（毎月分配型）、通貨セレクト・コース（毎月分配型） |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2021年6月21日
【ファンド名】 ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型） －トリプルリターンズ－ 日
本円・コース（毎月分配型）
ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型） －トリプルリターンズ－ 豪
ドル・コース（毎月分配型）
ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型） －トリプルリターンズ－ ブ
ラジル・レアル・コース（毎月分配型）
ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型） －トリプルリターンズ－ 米
ドル・コース（毎月分配型）
ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型） －トリプルリターンズ－通貨
セレクト・コース（毎月分配型）
【発行者名】 大和アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松下 浩一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【縦覧に供する場所】 当該事項はありません
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書（内国特定有価証券）
Ⅰ．【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の５第４項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第 29 条第２項第４号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時
報告書を提出するものです。
Ⅱ．【報告内容】
ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型） －トリプルリターンズ－ 日本円・
コース（毎月分配型）
期別 第 114 計算期間
計算期間 2021 年 3 月 9 日～ 2021 年 4 月 7 日
1 万口当たり収益分配金 35.00 円
期末純資産総額（分配落） 355,492,284 円
期末受益権口数 555,204,389 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 6,403 円
期中騰落率 6.17 ％
期別 第 115 計算期間
計算期間 2021 年 4 月 8 日～ 2021 年 5 月 7 日
1 万口当たり収益分配金 35.00 円
期末純資産総額（分配落） 351,632,596 円
期末受益権口数 540,442,564 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 6,506 円
期中騰落率 2.16 ％
期別 第 116 計算期間
計算期間 2021 年 5 月 8 日～ 2021 年 6 月 7 日
1 万口当たり収益分配金 35.00 円
期末純資産総額（分配落） 346,330,433 円
期末受益権口数 533,538,183 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 6,491 円
期中騰落率 0.31 ％
ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型） －トリプルリターンズ－ 豪ドル・
コース（毎月分配型）
期別 第 114 計算期間
計算期間 2021 年 3 月 9 日～ 2021 年 4 月 7 日
1 万口当たり収益分配金 20.00 円
期末純資産総額（分配落） 1,220,547,926 円
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末受益権口数 2,966,299,685 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 4,115 円
期中騰落率 6.74 ％
期別 第 115 計算期間
計算期間 2021 年 4 月 8 日～ 2021 年 5 月 7 日
1 万口当たり収益分配金 20.00 円
期末純資産総額（分配落） 1,220,951,836 円
期末受益権口数 2,903,192,445 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 4,206 円
期中騰落率 2.70 ％
期別 第 116 計算期間
計算期間 2021 年 5 月 8 日～ 2021 年 6 月 7 日
1 万口当たり収益分配金 20.00 円
期末純資産総額（分配落） 1,186,431,931 円
期末受益権口数 2,829,299,813 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 4,193 円
期中騰落率 0.17 ％
ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型） －トリプルリターンズ－ ブラジ
ル・レアル・コース（毎月分配型）
期別 第 114 計算期間
計算期間 2021 年 3 月 9 日～ 2021 年 4 月 7 日
1 万口当たり収益分配金 20.00 円
期末純資産総額（分配落） 16,094,902,814 円
期末受益権口数 99,007,506,840 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 1,626 円
期中騰落率 9.01 ％
期別 第 115 計算期間
計算期間 2021 年 4 月 8 日～ 2021 年 5 月 7 日
1 万口当たり収益分配金 20.00 円
期末純資産総額（分配落） 16,396,249,032 円
期末受益権口数 94,302,616,674 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 1,739 円
期中騰落率 8.18 ％
期別 第 116 計算期間
計算期間 2021 年 5 月 8 日～ 2021 年 6 月 7 日
1 万口当たり収益分配金 20.00 円
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末純資産総額（分配落） 16,648,842,655 円
期末受益権口数 92,641,025,652 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 1,797 円
期中騰落率 4.49 ％
ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型） －トリプルリターンズ－ 米ドル・
コース（毎月分配型）
期別 第 114 計算期間
計算期間 2021 年 3 月 9 日～ 2021 年 4 月 7 日
1 万口当たり収益分配金 40.00 円
期末純資産総額（分配落） 3,242,157,181 円
期末受益権口数 6,019,257,441 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 5,386 円
期中騰落率 7.66 ％
期別 第 115 計算期間
計算期間 2021 年 4 月 8 日～ 2021 年 5 月 7 日
1 万口当たり収益分配金 40.00 円
期末純資産総額（分配落） 3,208,619,022 円
期末受益権口数 5,907,880,702 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 5,431 円
期中騰落率 1.58 ％
期別 第 116 計算期間
計算期間 2021 年 5 月 8 日～ 2021 年 6 月 7 日
1 万口当たり収益分配金 40.00 円
期末純資産総額（分配落） 3,152,251,114 円
期末受益権口数 5,802,462,735 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 5,433 円
期中騰落率 0.77 ％
ダイワ米国株ストラテジーα（通貨選択型） －トリプルリターンズ－ 通貨セレ
クト・コース（毎月分配型）
期別 第 94 計算期間
計算期間 2021 年 3 月 9 日～ 2021 年 4 月 7 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額（分配落） 158,635,806 円
期末受益権口数 580,598,220 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 2,732 円
期中騰落率 6.11 ％
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期別 第 95 計算期間
計算期間 2021 年 4 月 8 日～ 2021 年 5 月 7 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額（分配落） 160,117,124 円
期末受益権口数 576,799,430 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 2,776 円
期中騰落率 2.71 ％
期別 第 96 計算期間
計算期間 2021 年 5 月 8 日～ 2021 年 6 月 7 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額（分配落） 159,602,213 円
期末受益権口数 571,605,199 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 2,792 円
期中騰落率 1.66 ％
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