Ｏｎｅ ＤＣ 新興国株式インデックスファンド 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第2期(令和2年3月26日－令和3年3月25日)
| 提出書類 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）-第2期(令和2年3月26日－令和3年3月25日) |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | Ｏｎｅ ＤＣ 新興国株式インデックスファンド |
| カテゴリ | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） |
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年6月25日 提出
【計算期間】 第2期（自 2020年3月26日 至 2021年3月25日）
【ファンド名】 Ｏｎｅ ＤＣ 新興国株式インデックスファンド
【発行者名】 アセットマネジメントOne株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 菅野 暁
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
【事務連絡者氏名】 酒井 隆
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
【電話番号】 03-6774-5100
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
①当ファンドは、ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース、配当込み、
為替ヘッジなし）に概ね連動する投資成果を図ることを目的として、運用を行います。
②当ファンドの信託金限度額は、1兆円とします。ただし、委託会社は、受託会社と合意のうえ、限
度額を変更することができます。
＜ファンドの特色＞
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指数の著作権等
本ファンドは、MSCI Inc.（以下、「MSCI」といいます。）、MSCI の関連会社、情報提供者その他
MSCI指数の編集、計算または作成に関与または関係した第三者（以下、総称して「MSCI関係者」とい
います。）によって保証、推奨、販売、または宣伝されるものではありません。MSCI指数は、MSCIの
独占的財産です。MSCIおよびMSCI指数の名称は、MSCIまたはその関連会社のサービスマークであり、
委託会社による特定の目的のために使用が許諾されています。MSCI関係者は、本ファンドの発行者も
しくは所有者、またはその他の者もしくは団体に対して、ファンド全般もしくは本ファンド自体への
投資に関する適否あるいは一般的な株式市場のパフォーマンスをトラックするMSCI 指数の能力に関
して、明示的であると黙示的であるとを問わず、一切の表明または保証を行いません。MSCIまたはそ
の関連会社は、特定のトレードマーク、サービスマークおよびトレードネーム、ならびに、本ファン
ドまたは本ファンドの発行会社、所有者、その他の者もしくは団体に関りなくMSCIが決定、編集、計
算するMSCI指数のライセンス所有者です。いかなるMSCI関係者も、MSCI指数の決定、編集または計算
にあたり、本ファンドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体の要望を考慮する
義務を負いません。いかなるMSCI関係者も、本ファンドの発行時期、発行価格もしくは発行数量の決
定、または、本ファンドを換金する方程式もしくは本ファンドの換算対価の決定もしくは計算につい
て責任を負うものではなく、また、関与もしていません。また、MSCI関係者は、本ファンドの発行会
社もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体に対して、本ファンドの管理、マーケティングま
たは募集に関するいかなる義務または責任も負いません。
MSCIは、自らが信頼できると考える情報源からMSCI指数の計算に算入または使用するための情報を入
手しますが、いかなるMSCI関係者も、MSCI指数またはそれに含まれるデータの独創性、正確性およ
び／または完全性について保証するものではありません。いかなるMSCI関係者も、明示的か黙示的か
を問わず、本ファンドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体が、MSCI指数また
はそれに含まれるデータを使用することにより得られる結果について保証を行いません。いかなる
MSCI関係者も、MSCI指数またはそれに含まれるデータの、またはそれらに関連する過誤、脱漏または
中断について責任を負いません。また、MSCI指数およびそれに含まれるデータの各々に関し、いかな
るMSCI関係者も明示的または黙示的な保証を行うものではなく、かつMSCI関係者は、それらに関する
特定目的に対する市場性および適合性に係る一切の保証を明示的に否認します。前記事項を制限する
ことなく、直接的損害、間接的損害、特別損害、懲罰的損害、結果的損害その他あらゆる損害（逸失
利益を含む。）については、その可能性について告知されていたとしても、MSCI関係者は、かかる損
害について責任を負いません。
本証券、本商品もしくは本ファンドの購入者、販売者もしくは所有者、またはその他いかなる者もし
くは団体も、MSCIの承認が必要か否かの確認を事前にMSCIに求めることなく、本証券を保証、推奨、
販売、または宣伝するためにMSCIのトレードネーム、トレードマークまたはサービスマークを使用し
たり、それらに言及することはできません。いかなる状況においても、いかなる者または団体も、事
前にMSCIの書面による承認を得ることなくMSCIとの関係を主張することはできません。
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＜商品分類＞
・商品分類表
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域 補足分類
（収益の源泉となる資産）
株 式
国 内
単位型 債 券 インデックス型
海 外 不動産投信
追加型 その他資産 特殊型
内 外 （ ）
資産複合
（注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
・商品分類定義
一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財
追 加 型
産とともに運用されるファンドをいう。
目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が
海 外
実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が
株 式
実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいう。
目論見書または投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果をめ
インデックス型
ざす旨の記載があるものをいう。
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＜属性区分＞
・属性区分表
投資対象資産
決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ 対象インデックス
（実際の組入資産）
株式 年1回 グローバル
一般 ( )
大型株 年2回
中小型株 日本 日経225
年4回
債券 北米 ファミリー あり
一般 年6回 ファンド ( )
公債 （隔月） 欧州
社債
ＴＯＰＩＸ
その他債券 アジア
年12回
クレジット属性
（毎月）
（ ） オセアニア
日々
その他
中南米 ファンド・オブ・
不動産投信 なし
（ ＭＳＣＩ
ファンズ
その他
エマージング・
アフリカ
その他資産
（ ）
マーケット・
（投資信託証券
インデックス
中近東
（株式））
（円換算ベース、
（中東）
配当込み、
資産複合
為替ヘッジな
エマージング
（ ）
し） ）
資産配分固定型
資産配分変更型
（注1）「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
（注2）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
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・属性区分定義
その他資産
目論見書または投資信託約款において、投資信託証券への投資を通じて、主
（投資信託証券
として株式へ実質的に投資する旨の記載があるものをいう。
（株式））
目論見書または投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるもの
年1回
をいう。
目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が エマージ
エマージング ング地域（新興成長国（地域）） の資産を源泉とする旨の記載があるものを
いう。
目論見書または投資信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファ
ファミリー
ンズにのみ投資されるものを除く。）を投資対象として投資するものをい
ファンド
う。
目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載が
為替ヘッジなし
あるものまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
その他（ ＭＳＣＩ
エマージング・マー
日経２２５またはＴＯＰＩＸにあてはまらない全てのものをいう。
ケット・ インデック
（対象インデックスは ＭＳＣＩ エマージング・マーケット ・インデックス（円
ス（円換算ベース、
換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）とする。 ）
配当込み、為替ヘッ
ジなし） ）
（注1）商品分類および属性区分は、委託会社が目論見書または約款の記載内容等に基づいて分類し
ています。
（注2）当ファンドが該当しない商品分類および属性区分の定義につきましては、一般社団法人投資
信託協会のホームページ（https://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけます。
（注3）当ファンドはマザーファンド受益証券（投資信託証券）への投資を通じて、株式を主要投資
対象とします。したがって、「商品分類」における投資対象資産と、「属性区分」における
投資対象資産の分類・区分は異なります。
（２）【ファンドの沿革】
2019年6月28日 信託契約締結、ファンドの設定、ファンドの運用開始
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（３）【ファンドの仕組み】
・「証券投資信託契約」の概要
委託会社と受託会社との間においては、当ファンドにかかる証券投資信託契約を締結しております。
当該契約の内容は、当ファンドの運用の基本方針、投資対象、投資制限、受益者の権利等を規定した
ものです。
・「募集・販売の取扱い等に関する契約」の概要
委託会社と販売会社との間においては、募集・販売の取扱い等に関する契約を締結しております。
当該契約の内容は、証券投資信託の募集・販売の取扱い、一部解約に関する事務、収益分配金の再投
資、一部解約金および償還金の受益者への支払い等に関する包括的な規則を定めたものです。
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●ファミリーファンド方式とは●
当ファンドは「ファミリーファンド方式」により運用を行います。
「ファミリーファンド方式」とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、投資者からの資金をま
とめてベビーファンド（当ファンド）とし、その資金の全部または一部をマザーファンド受益証券に
投資して、その実質的な運用をマザーファンドにて行う仕組みです。
○委託会社の概況
名称：アセットマネジメントOne株式会社
本店の所在の場所：東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
資本金の額
20億円（2021年3月31日現在）
委託会社の沿革
1985年7月1日 会社設立
1998年3月31日 「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
1998年12月1日 証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
1999年10月1日 第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブリュ・ア
セットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会社と合併し、社名
を興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社とする。
2008年1月1日 「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「ＤＩＡＭア
セットマネジメント株式会社」に商号変更
2016年10月1日 ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株式会社、
新光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社（資産運用部門）が統合し、
商号をアセットマネジメントOne株式会社に変更
大株主の状況
（2021年3月31日現在）
株主名 住所 所有株数 所有比率
※
28,000株
※2
株式会社みずほフィナンシャルグループ 東京都千代田区大手町一丁目5番5号
70.0％
1
※2
第一生命ホールディングス株式会社 東京都千代田区有楽町一丁目13番1号 12,000株
30.0％
※1：Ａ種種類株式（15,510株）を含みます。
※2：普通株式のみの場合の所有比率は、株式会社みずほフィナンシャルグループ51.0％、第一生
命ホールディングス株式会社49.0％
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２【投資方針】
（１）【投資方針】
＜基本方針＞
この投資信託は、ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース、配当込み、
為替ヘッジなし）に概ね連動する投資成果を図ることを目的として、運用を行います。
＜投資対象＞
エマージング株式パッシブ・マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
＜投資態度＞
（*）
①主として、マザーファンド受益証券への投資を通じて、海外の株式 に実質的に投資し、ＭＳ
ＣＩ エマージング・マーケット・ インデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）に
概ね 連動する投資成果をめざします。
（*）ＤＲ（預託証券）もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示する証券および証書
等を含みます。
②ＭＳＣＩ エマージング・マーケット・ インデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジな
し）への連動性を高めるため、有価証券先物取引等を活用する場合があります。
③マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を保ちます。
④実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
⑤ファンドの資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
当ファンドが対象指数の変動を基準価額の変動に適正に反映するための手法に関する事項について
は、上記 1 ファンドの性格 (1) ファンドの目的及び基本的性格 ＜ファンドの特色＞をご参照く
ださい。
（２）【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類（約款第16条）
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項に定
めるものをいいます。以下同じ。）
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款
第23条、第24条および第25条に定めるものに限ります。）
ハ.金銭債権
ニ.約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②運用の指図範囲等（約款第17条第1項）
委託会社は、信託金を、主としてアセットマネジメントOne株式会社を委託会社とし、みずほ信託
銀行株式会社を受託会社として締結された親投資信託であるエマージング株式パッシブ・マザー
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ファンドの受益証券を含む次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみな
される同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
1. 株券または新株引受権証書
2. 国債証券
3. 地方債証券
4. 特別の法律により法人の発行する債券
5. 社債券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。なお、社債券のうちで、新株予約
権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であっ
て当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしている
もの、ならびに会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約
権付社債を総称して以下「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）
6. 資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定める
ものをいいます。）
7. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定
めるものをいいます。）
8. 協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券（金融商品取引法第2条第1
項第7号で定めるものをいいます。）
9. 資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券
（金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。）
10.コマーシャル・ペーパー
11.新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）およ
び新株予約権証券
12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記1.～11.の証券または証書の性質を有
するもの
13.投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをい
います。）
14.投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定め
るものをいい、次の15.で定めるものを除きます。）
15.投資法人債券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。）または外国投資
証券で投資法人債券に類する証券
16.外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
17.オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをい
い、有価証券にかかるものに限ります。）
18.預託証券または預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
19.外国法人が発行する譲渡性預金証書
20.指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に限ります。）
21.抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
22.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
益証券に表示されるべきもの
23.外国の者に対する権利で上記22.の有価証券の性質を有するもの
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なお、1.の証券または証書、12.および18.の証券または証書のうち1.の証券または証書の性質を有
するものを以下「株式」といい、2.から6.までの証券ならびに15.の証券ならびに12.および18.の
証 券または証書のうち2.から6.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、13.の証
券および14.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③運用の指図範囲等（約款第17条第2項）
委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条
第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
との指図をすることができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6. 外国の者に対する権利で上記5.の権利の性質を有するもの
（参考）当ファンドが投資対象とするマザーファンドの概要
ファンド名 エマージング株式パッシブ・マザーファンド
（＊）
基本方針
この投資信託は、主として海外の金融商品取引所に上場している株式 に投
資し、ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース、配当
込み、為替ヘッジなし）の動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行いま
す。
（＊）ＤＲ（預託証券）もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示す
る証券および証書等を含みます。
主な投資対象 海外の金融商品取引所に上場している株式を主要投資対象とします。
投資態度 ①主として海外の金融商品取引所に上場している株式に投資し、ＭＳＣＩエマー
ジング・マーケット・インデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジな
し）の動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行います。
②原則として、株式の組入比率は高位を維持します。
③外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
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主な投資制限 ①株式への投資割合には、制限を設けません。
②外貨建資産への投資には、制限を設けません。
③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。
④デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格
変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資
の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用し
ません。
⑤外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外に
は利用しません。
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信
託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以
内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一
般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこ
ととします。
資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。
（３）【運用体制】
ａ．ファンドの運用体制
① 投資環境見通しおよび運用方針の策定
経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部
長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
② 運用計画の決定
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各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を
作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を
行 います。
③ 売買執行の実施
運用担当者は、売買計画に基づいて売買の執行を指図します。トレーディング担当者は、最良
執行をめざして売買の執行を行います。
④ モニタリング
運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署（人数60～70人程度）は、
運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニ
タリングを実施し、必要に応じて対応を指示します。
定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、法
令・信託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。
⑤ 内部管理等のモニタリング
内部監査担当部署（人数10～20人程度）が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当性・
効率性等の観点からモニタリングを実施します。
ｂ．ファンドの関係法人に関する管理
当ファンドの関係法人である受託会社に対して、その業務に関する委託会社の管理担当部署は、
内部統制に関する外部監査人による報告書等の定期的な提出を求め、必要に応じて具体的な事項
に関するヒアリングを行う等の方法により、適切な業務執行体制にあることを確認します。
ｃ．運用体制に関する社内規則
運用体制に関する社内規則として運用管理規程および職務責任権限規程等を設けており、運用担
当者の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設け、ファンド
の商品性に則った適切な運用の実現を図ります。
また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規を定め
ています。
※運用体制は2021年3月31日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
※上記体制は、マザーファンドを通じた実質的な運用体制を記載しております。
（４）【分配方針】
①収益分配方針
毎決算時（原則として毎年3月25日（休業日の場合は翌営業日））に、原則として以下の方針に基
づき収益の分配を行います。
(1)分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の配当等収益（マザーファンドの信託財産に
属する配当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額（以下「みなし配当等収益」といい
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ます。）を含みます。）および売買益（評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額）
等の全額とします。
(2)分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して、決定します。ただし、分配対
象額が少額の場合は分配を行わない場合があります。
(3)留保益の運用については、特に制限を設けず、運用の基本方針に基づいて運用を行います。
②収益の分配方式
(1)信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
1)信託財産に属する配当等収益（配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれ等に
類する収益から支払利息を控除した額をいいます。以下同じ。）とマザーファンドの信託財産
に属する配当等収益のうち信託財産に属するとみなした額（以下「みなし配当等収益」といい
ます。）との合計額から、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税および地方消
費税（以下「消費税等」といいます。）に相当する金額を控除した後、その残金を受益者に分
配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金と
して積み立てることができます。
2)売買損益に評価損益を加減した額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額（以下「売
買益」といいます。）は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する
金額を控除し、繰越欠損金のあるときはその全額を売買益をもって補填した後、受益者に分配
することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てる
ことができます。
(2)上記(1)の1)および2)におけるみなし配当等収益とは、マザーファンドの信託財産にかかる配
当等収益の額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占めるこの信託の信託財産に属す
るマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(3)毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
③収益分配金の再投資
収益分配金は、原則として自動的に再投資されます。
委託会社は受託会社から交付を受けた収益分配金を、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に販
売会社に交付します。販売会社は、自動けいぞく投資約款に基づき、毎計算期間の末日において振
替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金にかかる計算期間の末
日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にか
かる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため、委託会社または販売会
社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に対し
遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付けを行います。当該売付けにより増加した受益
権は、振替口座簿に記載または記録されます。
（５）【投資制限】
①マザーファンド受益証券への投資割合には、制限を設けません。（約款「運用の基本方針」2.運
用方法（3）投資制限）
② 株式への実質投資割合には、制限を設けません。（約款「運用の基本方針」2.運用方法（3）投資
制限）
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③ 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。（約款「運用の基本方針」2.運用方法
（3）投資制限）
④マザーファンド受益証券以外の投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割
合は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。（約款「運用の基本方針」2.運用方法（3）投
資制限）
⑤デリバティブ取引の利用はヘッジ目的に限定します。（約款「運用の基本方針」2.運用方法（3）
投資制限）
⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
は、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行う
こととします。（約款「運用の基本方針」2.運用方法（3）投資制限）
⑦投資する株式等の範囲（約款第20条）
1)委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品
取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場におい
て取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者
割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではあ
りません。
2)上記1)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会
社が投資することを指図することができるものとします。
⑧信用取引の指図範囲（約款第22条）
1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指
図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引き渡しまたは買戻し
により行うことの指図をすることができるものとします。
2)上記1)の信用取引の指図は、次の1.～6.に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について
行うことができるものとし、かつ次の1.～6.に掲げる株券数の合計数を超えないものとしま
す。
1.信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売出しにより取得する株券
5.信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新
株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
6.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（上記5.に定めるもの
を除きます。）の行使により取得可能な株券
⑨先物取引等の運用指図（約款第23条）
1)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引
所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいま
す。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいま
す。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいい
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ます。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うこ
との指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとし
ま す（以下同じ。）。
1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象と
する有価証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。）の時価総額の範囲内とします。
2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有
価証券の組入可能額（信託財産の組入ヘッジ対象有価証券を差引いた額）に信託財産が限月ま
でに受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当
証券および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信
託財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに上記(2)投資
対象③運用の指図範囲等1.～4.に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、⑨で規定する全オプション
取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5％を上回ら
ない範囲内とします。
2)委託会社は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引
所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引
およびオプション取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予約
と合せてヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属するヘッジ
対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマ
ザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占めるヘッジ対
象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）との合計額の範囲内とし
ます。
2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予約
と合せて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、かつ⑨で規定する
全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の
5％を上回らない範囲内とします。
3)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引
所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所における
これらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象と
する金利商品（信託財産が1年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに上
記（2）投資対象③運用の指図範囲等1.～4.に掲げる金融商品で運用されているものをいい、
以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。）の時価総額の範囲内とします。
2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限
月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに上記(2)投資対象③運用
の指図範囲等1.～4.に掲げる金融商品で運用している額（以下2．において「金融商品運用額
等」といいます。）の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の
外貨建資産組入可能額（約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差引いた額をい
います。以下同じ。）に信託財産が限月までに受取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債
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権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当
該金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受
取 る外貨建組入有価証券にかかる利払金および償還金等を加えた額を限度とします。
3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、かつ⑨で規定
する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総
額の5％を上回らない範囲内とします。
⑩スワップ取引の運用指図（約款第24条）
1)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクや為替変動リスクを回避するため、異
なった通貨、異なった受取金利、または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交
換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。
2)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないも
のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
ではありません。
3)スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみ
なした額との合計額（「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下3)において同
じ。）が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事
由により、当該純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産
総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当するスワップ
取引の一部の解約を指図するものとします。
4)上記3)においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託
財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本
の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受
益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
5)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価
するものとします。
6)委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供または受入れが必要と認めたときは、担
保の提供または受入れの指図を行うものとします。
⑪金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図（約款第25条）
1)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクや為替変動リスクを回避するため、金利
先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
2)金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託
期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものに
ついてはこの限りではありません。
3)金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみ
なした額との合計額（「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。以下3)において同
じ。）が、信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にか
かるヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（「ヘッ
ジ対象金利商品の時価総額の合計額」といいます。以下3）において同じ。）を超えないものと
します。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記ヘッジ対象金利商品の時価総額の合
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計額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額
を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当する金利先渡取引
の 一部の解約を指図するものとします。
4)上記3)においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託
財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本
の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受
益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかか
るヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンド
の信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額
に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいま
す。
5)為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみ
なした額との合計額(「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。以下5)において同
じ。）が、信託財産にかかるヘッジ対象とする外貨建資産（「ヘッジ対象外貨建資産」といい
ます。以下5）において同じ。）の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象外
貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（「ヘッジ対象外貨建資
産の時価総額の合計額」といいます。以下5）において同じ。）を超えないものとします。な
お、信託財産の一部解約等の事由により、ヘッジ対象外貨建資産の時価総額の合計額が減少し
て、為替先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象外貨建資産の時価総額の合計額を超えるこ
ととなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当する為替先渡取引の一部の解
約を指図するものとします。
6)上記5)においてマザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託
財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本
の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受
益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかか
るヘッジ対象外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファン
ドの信託財産にかかるヘッジ対象外貨建資産の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資
産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額を
いいます。
7)金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに
算出した価額で評価するものとします。
8)委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供または受入れが必要
と認めたときは、担保の提供または受入れの指図を行うものとします。
⑫デリバティブ取引等にかかる投資制限（約款第26条）
デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい、合理
的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑬有価証券の貸付の指図および範囲（約款第27条）
1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次
の1.2.の範囲内で貸付の指図をすることができます。
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時
価合計額を超えないものとします。
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2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す
る公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
2)上記1)1.2.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える
額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
3)委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うもの
とします。
⑭公社債の空売りの指図および範囲（約款第28条）
1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に
属さない公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済につい
ては、公社債（信託財産により借入れた公社債を含みます。）の引渡しまたは買戻しにより行
うことの指図をすることができるものとします。
2)上記1)の売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範
囲内で行うものとします。
3)信託財産の一部解約等の事由により、上記2)の売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の
純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売
付けの一部を決済するための指図をするものとします。
⑮公社債の借入れの指図および範囲（約款第29条）
1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができ
ます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提
供の指図を行うものとします。
2)上記1)の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とし
ます。
3)信託財産の一部解約等の事由により、上記2)の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の
純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借
入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
4)上記1)の借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁します。
⑯特別な場合の外貨建有価証券への投資制限（約款第30条）
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる
場合には、制約されることがあります。
⑰外国為替予約取引の指図（約款第31条）
1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、または為替変動リスクを回避するため、
外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
2)上記1)の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約とマザーファンドの信託財産にか
かる為替の買予約のうち信託財産に属するとみなした額との合計額と、信託財産にかかる為替
の売予約とマザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約のうち信託財産に属するとみなし
た額との合計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとしま
す。ただし、信託財産に属する外貨建資産（マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産の
うち信託財産に属するとみなした額を含みます。）の為替変動リスクを回避するためにする当
該予約取引の指図については、この限りではありません。
3)上記2)においてマザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約のうち信託財産に属するとみ
なした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約の総額にマザーファンドの信
託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗
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じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約のうち信託財
産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約の総額にマ
ザー ファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時
価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
4)上記2)の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に
相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとしま
す。
5)委託会社は、外国為替の売買の予約取引を行うにあたり担保の提供または受入れが必要と認め
たときは、担保の提供または受入れの指図を行うものとします。
⑱資金の借入れ（約款第37条）
1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、および運用の安定性を図るため、一部解
約に伴う支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を
含みます。）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的とし
て、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。な
お、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
2)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始
日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金
支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内であ
る場合の当該期間とし、資金借入額は、借入れ指図を行う日の信託財産の純資産総額の10％以
内における、当該有価証券等の売却代金または解約代金および有価証券等の償還金の合計額を
限度とします。
3)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
4)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
⑲同一法人の発行する株式への投資制限（投資信託及び投資法人に関する法律第9条）
委託会社は、同一の法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行う全ての委託者指
図型投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権（株主総会において決
議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権
を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決
権を含む。）の総数が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えること
となる場合においては、投資信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図しては
なりません。
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３【投資リスク】
＜基準価額の主な変動要因＞
当ファンドは、値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替変動リスクもあります。）に投資しま
すので、ファンドの基準価額は変動します。これらの運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰
属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下
落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
また、投資信託は預貯金と異なります。
○株価変動リスク
投資する企業の株価の下落は、基準価額の下落要因となります。
株式の価格は、国内外の政治・経済・社会情勢の変化、発行企業の業績・経営状況の変化、市場の
需給関係等の影響を受け変動します。株式市場や当ファンドが実質的に投資する企業の株価が下落
した場合には、その影響を受け、基準価額が下落する要因となります。 また、新興国の株式は、一
般に先進国株式に比べ株価変動が大きくなる傾向があるため、基準価額が大きく下落する場合があ
ります。
○為替変動リスク
為替相場の円高は、基準価額の下落要因となります。
為替相場は、各国の政治情勢、経済状況等の様々な要因により変動し、外貨建資産の円換算価格に
影響をおよぼします。当ファンドは、実質組入外貨建資産について原則として為替ヘッジを行わな
いため為替変動の影響を受けます。このため為替相場が当該実質組入資産の通貨に対して円高に
なった場合には、実質保有外貨建資産が現地通貨ベースで値上がりした場合でも基準価額が下落す
る可能性があります。
○信用リスク
投資する有価証券の発行者の財政難・経営不安・倒産等の発生は、基準価額の下落要因となりま
す。
有価証券等の価格は、その発行体に債務不履行等が発生または予想される場合には、その影響を受
け変動します。当ファンドが実質的に投資する株式の発行者が経営不安・倒産に陥った場合、また
こうした状況に陥ると予想される場合、信用格付けが格下げされた場合等には、株式の価格が下落
したり、その価値がなくなることがあり、基準価額が下落する要因となります。
○流動性リスク
投資資産の市場規模が小さいことなどで希望する価格で売買できない場合は、基準価額の下落要
因となります。
有価証券等を売却または取得する際に市場規模や取引量、取引規制等により、その取引価格が影響
を受ける場合があります。一般に市場規模が小さい場合や取引量が少ない場合には、市場実勢から
期待できる価格どおりに取引できないことや、値動きが大きくなることがあり、基準価額に影響を
およぼす要因となります。 新興国の株式に投資する場合、先進国の株式に比べ流動性リスクが大き
くなる傾向があります。
○カントリーリスク
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投資する国・地域の政治・経済の不安定化等は、基準価額の下落要因となります。
投資対象国・地域の政治経済情勢、通貨規制、資本規制、税制、また取引規制等の要因によって資
産価格や通貨価値が大きく変動する場合があります。海外に投資する場合には、これらの影響を受
け、基準価額が下落する要因となります。 当ファンドが実質的に投資を行う株式や通貨の発行者が
属する国の経済状況は、先進国経済と比較して一般的に脆弱である可能性があります。そのため、
当該国のインフレ、国際収支、外貨準備高等の悪化等が株式市場や為替市場におよぼす影響は、先
進国以上に大きいものになることが予想されます。さらに、政府当局による海外からの投資規制や
課徴的な税制、海外への送金規制等の種々な規制の導入や政策の変更等の要因も株式市場や為替市
場に著しい影響をおよぼす可能性があります。
※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
＜その他の留意点＞
○当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オ
フ）の適用はありません。
○有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴います。
○収益分配金に関する留意点として、以下の事項にご留意ください。
・収益分配は、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および売買益（評価益
を含みます。））を超えて行われる場合があります。したがって、分配金の水準は、必ずしも
計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
・受益者の個別元本の状況によっては、分配金の全額または一部が、実質的には元本の一部払戻
しに相当する場合があります。個別元本とは、追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本
のことで、受益者毎に異なります。
・分配金は純資産総額から支払われます。このため、分配金支払い後の純資産総額は減少するこ
ととなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中の運用収益以上に分配金の支払い
を行う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
○当ファンドは、マザーファンドへの投資を通じてＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデッ
クス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）の動きを概ね捉える投資成果をめざして運用
を行いますが、当該インデックス採用全銘柄を組入れない場合があること、資金流出入から組入
銘柄の売買執行までのタイミングにずれが生じること、売買時のコストや信託報酬等の費用を負
担すること等により、基準価額と当該インデックスが乖離する場合があります。
○当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。当該方式は、運用の効率化に資する
ものですが、一方で、当ファンドが主要投資対象とするマザーファンドに対し、他のベビーファ
ンドにより多額の追加設定・一部解約等がなされた場合には、マザーファンドにおける売買なら
びに組入比率の変化等により、当ファンドの基準価額や運用が影響を受ける場合があります。
○当ファンドは、原則として確定拠出年金制度によるお申込みのみの取扱いとなります。
○資金動向、市況動向等によっては、投資態度にしたがった運用ができない場合があります。
○委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、そ
の他やむを得ない事情があるときは、お申込みの受付または解約の受付を中止することおよびす
でに受付けたお申込みの受付または解約の受付を取り消すことができるものとします。
○当ファンドは、信託契約を解約することが受益者のために有利であると認める場合、受益権口数
が10億口を下回ることとなった場合、対象インデックスが改廃された場合、その他やむを得ない
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事情が発生した場合は、当初定められていた信託期間の途中でも信託を終了（繰上償還）する場
合があります。
○注意事項
・当ファンドは、実質的に株式などの値動きのある有価証券（外貨建資産には為替変動リスクも
あります。）に投資しますので、基準価額は変動します。
・投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機
構の保護の対象ではありません。加えて、証券会社を通して購入していない場合には投資者保護
基金の対象にもなりません。
・投資信託は、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
・投資信託は、投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合があり、これによる損失は
購入者が負担することとなります。
＜リスク管理体制＞
委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。
・運用リスクの管理：運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リ
スクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管
理を行います。
・運用パフォーマンス評価：運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用パ
フォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
・リスク管理に関する委員会等：上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評価等の
報告を受け、リスク管理に関する委員会等は総合的な見地から運用状況全般の管理・評価を行いま
す。
※リスク管理体制は2021年3月31日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
ありません。
（２）【換金（解約）手数料】
ありません。
（３）【信託報酬等】
ファンドの日々の純資産総額に対して年率 0.2079 ％（税抜0.189％）
支払先 内訳（税抜） 主な役務
信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基準価額の
年率0.0845％
委託会社
算出等の対価
購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口
年率0.0845％
販売会社
座内でのファンドの管理等の対価
運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図の実行等
年率0.0200％
受託会社
の対価
※信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率
※信託報酬は、毎日計上（ファンドの基準価額に反映）され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日
（休業日の場合は翌営業日）および毎計算期末または信託終了のときに信託報酬にかかる消費税
等相当額とともに信託財産から支払われます。
※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
（４）【その他の手数料等】
・信託財産留保額
ありません。
・その他の費用
その他費用・手数料として、お客様の保有期間中、以下の費用等を信託財産からご負担いただき
ます。
①信託財産に関する租税、特定資産の価格等の調査に要する費用および当該費用にかかる消費税
等に相当する金額、信託事務の処理に要する諸費用ならびに受託会社の立て替えた立替金の利
息および借入金の利息等は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
②監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用は、受益者の負担とし、毎日計上（ファンド
の基準価額に反映）され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日（休業日の場合は翌営業日）および
毎計算期末または信託終了のとき、当該監査に要する費用にかかる消費税等相当額とともに信
託財産から支払われます。
③有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手数料・税金、先物・オプ
ション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額および外国での資産の保管等に
要する費用は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
④マザーファンドで負担する有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手
数料・税金、先物・オプション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額および
外国での資産の保管等に要する費用は、間接的に当ファンドで負担することになります。
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※上記の「その他の費用」については、定期的に見直されるものや売買条件等により異なるものが
あるため、事前に料率・上限額等を示すことができません。
※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。
（５）【課税上の取扱い】
◇当ファンドは、課税上「株式投資信託」として取扱われます。
○個人の受益者に対する課税
①収益分配時
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315％（所得
税15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率で源泉徴収による申告
不要制度が適用されます。なお、確定申告により、申告分離課税または総合課税 （配当控除
の適用なし）のいずれかを選択することもできます。
詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
②解約時および償還時
※
解約時および償還時の差益（譲渡益） については、譲渡所得として、20.315％（所得税
15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率での申告分離課税が適用
されます。
原則として確定申告が必要ですが、特定口座（源泉徴収口座）を利用する場合、20.315％
（所得税15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率による源泉徴収
が行われます。
※解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該手数料にかかる消費税等に
相当する金額を含みます。）を控除した利益。
買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
③損益通算について
解約（換金）時および償還時の差損(譲渡損)については、確定申告を行うことにより上場株
式等（上場株式、上場投資信託（ETF）、上場不動産投資信託（REIT）、公募株式投資信託お
よび特定公社債等（公募公社債投資信託を含みます。）など。以下同じ。）の譲渡益ならび
に上場株式等の配当所得および利子所得の金額（配当所得については申告分離課税を選択し
たものに限ります。）との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とすることができます。
また、特定口座（源泉徴収口座）をご利用の場合、その口座内において損益通算を行います
（確定申告不要）。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
○ 法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額に
ついては、15.315％（所得税15.315％（復興特別所得税を含みます。））の税率による源泉徴
収が行われます。なお、地方税の源泉徴収は行われません。
買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
なお、益金不算入制度の適用はありません。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
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※受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合は、所得
税（復興特別所得税を含みます。）および地方税がかかりません。また、確定拠出年金制度の
加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。
※上記は、2021年3月末現在のものです。税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になる
場合があります。
※課税上の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
◇個別元本方式について
受益者毎の信託時の受益権の価額等を当該受益者の元本とする個別元本方式は次のとおりです。
＜個別元本について＞
①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相
当する金額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。
②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を
行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ただし、同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に個別
元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドの受益権
を取得する場合は当該支店等毎に、 個 別元本の算出が行われる場合があります。
③収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元本か
ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
す。（「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の＜収益分配金の課税について＞を参
照。）
＜収益分配金の課税について＞
収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配
金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
収益分配の際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合また
は当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金とな
り、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、そ
の下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金
（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
なお、収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別
元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本とな
ります。
※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。
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５【運用状況】
（１）【投資状況】
2021年3月31日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 220,171,676 100.00
内 日本 220,171,676 100.00
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 4,655 0.00
純資産総額 220,176,331 100.00
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
（参考）
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
2021年3月31日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 54,039,741,227 90.56
内 ケイマン諸島 13,498,627,843 22.62
内 台湾 7,457,279,941 12.50
内 韓国 7,282,199,424 12.20
内 中国 6,106,658,327 10.23
内 インド 5,302,063,604 8.89
内 ブラジル 2,262,518,123 3.79
内 南アフリカ 2,008,354,360 3.37
内 サウジアラビア 1,458,535,640 2.44
内 ロシア 1,404,289,964 2.35
内 タイ 1,020,629,613 1.71
内 マレーシア 756,845,592 1.27
内 メキシコ 694,423,501 1.16
内 インドネシア 681,542,043 1.14
内 香港 651,510,749 1.09
内 バミューダ 426,672,983 0.72
内 カタール 363,064,053 0.61
内 フィリピン 354,281,965 0.59
内 アラブ首長国連邦 313,956,674 0.53
内 チリ 303,014,863 0.51
内 ポーランド 300,815,477 0.50
内 クエート 270,698,395 0.45
内 アメリカ 192,988,139 0.32
内 オランダ 157,976,704 0.26
内 トルコ 155,706,238 0.26
内 ハンガリー 117,857,867 0.20
内 ルクセンブルグ 99,652,147 0.17
内 コロンビア 89,124,005 0.15
内 チェコ 59,556,091 0.10
内 ギリシャ 56,568,856 0.09
内 キプロス 52,337,145 0.09
内 エジプト 36,105,979 0.06
内 ジャージィー 33,139,399 0.06
内 イギリス領バージン諸島 17,374,129 0.03
内 ペルー 17,289,518 0.03
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内 マン島 15,516,393 0.03
内 シンガポール 11,511,402 0.02
内 パキスタン 4,847,075 0.01
内 アルゼンチン 4,207,006 0.01
新株予約権証券 34,413 0.00
内 タイ 34,413 0.00
投資信託受益証券 353,081,990 0.59
内 メキシコ 241,023,833 0.40
内 ブラジル 112,058,157 0.19
投資証券 48,785,333 0.08
内 南アフリカ 26,031,979 0.04
内 メキシコ 22,753,354 0.04
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 5,229,491,189 8.76
純資産総額 59,671,134,152 100.00
その他資産の投資状況
2021年3月31日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引（買建） 5,273,394,075 8.84
内 アメリカ 5,273,394,075 8.84
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
（注3）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
2021年3月31日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名
簿価金額 評価金額
種類 数量 比率
（％）
発行体の国/地域
位
（円） （円） 償還日
（％）
エマージング株式パッシ 親投資
1.4295 1.4790 －
1 ブ・マザーファンド 信託受 148,865,231 100.00
日本 益証券 212,816,364 220,171,676 －
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2021年3月31日現在
種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券 100.00
合計 100.00
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
（参考）
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
2021年3月31日現在
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名 種類
簿価金額 評価金額
数量 比率
（％）
発行体の国/地域 業種
位
（円） （円） 償還日
（％）
TAIWAN SEMICONDUCTOR
株式 1,600.19 2,316.35 －
半導体・
1 1,499,083 5.82
台湾 半導体製 2,398,821,905 3,472,415,897 －
造装置
TENCENT HOLDINGS LTD
株式 7,411.11 8,679.28 －
インタラ
クティ
2 350,300 5.10
ブ・メ
ケイマン諸島 2,596,113,245 3,040,351,784 －
ディアお
よびサー
ビス
ALIBABA GROUP HOLDING
株式 26,301.82 25,380.26 －
LTD-ADR
インター
3 115,410 4.91
ネット販
ケイマン諸島 3,035,493,091 2,929,136,672 －
売・通信
販売
SAMSUNG ELECTRONICS CO
株式 5,970.55 8,039.16 －
LTD
コン
4 291,300 3.92
ピュー
韓国 1,739,222,843 2,341,807,308 －
タ・周辺
機器
株式
MEITUAN 3,270.16 4,180.86 －
インター
5 ネット販 220,000 1.54
ケイマン諸島 719,437,057 919,790,080 －
売・通信
販売
NASPERS LTD
株式 22,819.90 26,270.50 －
インター
6 26,560 1.17
ネット販
南アフリカ 606,096,727 697,744,745 －
売・通信
販売
CHINA CONSTRUCTION BANK
株式 85.90 93.98 －
7 5,810,530 0.92
中国 銀行 499,144,047 546,096,851 －
RELIANCE INDUSTRIES LTD
株式 2,524.87 3,084.53 －
石油・ガ
8 174,243 0.90
インド ス・消耗 439,941,837 537,458,806 －
燃料
JD.COM INC ADR
株式 7,966.23 9,188.92 －
インター
9 52,821 0.81
ネット販
ケイマン諸島 420,784,371 485,368,471 －
売・通信
販売
PING AN INSURANCE GROUP
株式 1,193.13 1,332.15 －
10 363,500 0.81
CO-H
中国 保険 433,702,803 484,237,252 －
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SK HYNIX INC
株式 9,285.24 13,154.09 －
半導体・
11 33,367 0.74
韓国 半導体製
309,820,614 438,912,854 －
造装置
INFOSYS LTD
株式 1,428.23 2,105.65 －
12 207,900 0.73
情報技術
インド 296,929,755 437,765,882 －
サービス
VALE SA
株式 1,213.51 1,859.86 －
13 225,221 0.70
金属・鉱
ブラジル 273,308,941 418,879,799 －
業
HOUSING DEVELOPMENT
株式 3,113.15 3,960.58 －
FINANCE CORP
14 104,663 0.69
貯蓄・抵
インド 当・不動 325,832,030 414,527,021 －
産金融
BAIDU INC -SPON ADR
株式 15,539.56 24,160.24 －
インタラ
クティ
15 16,507 0.67
ブ・メ
ケイマン諸島 256,511,528 398,813,136 －
ディアお
よびサー
ビス
HON HAI PRECISION
株式 334.33 502.45 －
INDUSTRY
16 762,225 0.64
電子装
台湾 置・機 254,836,223 382,987,573 －
器・部品
PINDUODUO INC ADR
株式 12,802.29 14,994.56 －
インター
17 24,048 0.60
ネット販
ケイマン諸島 307,869,574 360,589,236 －
売・通信
販売
SAMSUNG ELECTRONICS-PFD
株式 5,249.00 7,237.19 －
コン
18 49,402 0.60
ピュー
韓国 259,311,367 357,532,154 －
タ・周辺
機器
MEDIATEK INC
株式 2,295.89 3,767.47 －
半導体・
19 91,507 0.58
台湾 半導体製 210,090,290 344,750,792 －
造装置
NIO INC ADR
株式 3,277.60 4,157.16 －
20 78,509 0.55
ケイマン諸島 自動車 257,321,163 326,374,513 －
XIAOMI CORP
株式
315.04 364.54 －
コン
21 877,800 0.54
ピュー
ケイマン諸島 276,543,469 319,996,723 －
タ・周辺
機器
IND & COMM BK OF CHINA -
株式 70.09 79.17 －
22 3,694,235 0.49
H
中国 銀行 258,932,565 292,488,839 －
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NETEASE INC-ADR
株式 9,634.37 11,392.05 －
23 25,446 0.49
ケイマン諸島 娯楽 245,156,338 289,882,333 －
SBERBANK ADR
株式 1,357.24 1,705.48 －
24 168,888 0.48
ロシア 銀行 229,222,597 288,036,381 －
ICICI BANK LTD
株式 657.48 899.00 －
25 314,249 0.47
インド 銀行 206,612,909 282,511,107 －
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC
株式 980.61 1,399.08 －
ライフサ
イエン
26 201,500 0.47
ケイマン諸島 ス・ツー 197,594,919 281,914,620 －
ル／サー
ビス
NAVER CORP
株式 25,602.59 36,821.69 －
インタラ
クティ
27 7,517 0.46
ブ・メ
韓国 192,454,737 276,788,718 －
ディアお
よびサー
ビス
TATA CONSULTANCY SERVICES
株式 3,617.77 4,800.99 －
LTD
28 57,248 0.46
情報技術
インド 207,110,580 274,847,419 －
サービス
GAZPROM PAO ADR
株式 564.48 652.96 －
石油・ガ
29 368,681 0.40
ロシア ス・消耗 208,116,713 240,736,739 －
燃料
LUKOIL SPON ADR
株式 7,473.56 8,952.01 －
石油・ガ
30 26,136 0.39
ロシア ス・消耗 195,329,134 233,969,749 －
燃料
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2021年3月31日現在
種類 投資比率（％）
株式 90.56
新株予約権証券 0.00
投資信託受益証券 0.59
投資証券 0.08
合計 91.24
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
2021年3月31日現在
業種 国内／外国 投資比率（％）
銀行 11.34
外国
インターネット販売・通信販売 9.60
半導体・半導体製造装置 8.43
インタラクティブ・メディアおよびサービス 7.07
コンピュータ・周辺機器 5.87
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石油・ガス・消耗燃料
4.31
金属・鉱業 3.64
保険 2.61
電子装置・機器・部品 2.52
自動車 2.50
化学 2.41
不動産管理・開発 1.92
情報技術サービス 1.87
食品
1.63
無線通信サービス 1.31
医薬品 1.27
娯楽 1.13
食品・生活必需品小売り 1.10
飲料 0.98
資本市場 0.97
各種電気通信サービス 0.94
バイオテクノロジー
0.87
繊維・アパレル・贅沢品 0.85
建設資材 0.85
コングロマリット 0.85
ライフサイエンス・ツール／サービス 0.84
ホテル・レストラン・レジャー 0.71
貯蓄・抵当・不動産金融 0.69
電力 0.59
パーソナル用品 0.56
各種消費者サービス 0.56
運送インフラ 0.55
独立系発電事業者・エネルギー販売業者 0.55
ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス 0.54
ガス 0.52
専門小売り 0.52
各種金融サービス 0.51
自動車部品 0.51
機械 0.46
建設・土木 0.43
家庭用耐久財 0.41
電気設備 0.41
消費者金融 0.40
家庭用品 0.39
ソフトウェア 0.39
複合小売り 0.37
ヘルスケア機器・用品 0.32
商業サービス・用品 0.30
タバコ 0.26
航空貨物・物流サービス 0.23
陸運・鉄道 0.22
紙製品・林産品 0.21
ヘルスケア・テクノロジー 0.21
通信機器 0.18
メディア 0.16
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旅客航空輸送業
0.14
海運業 0.13
水道 0.10
航空宇宙・防衛 0.09
レジャー用品 0.07
エネルギー設備・サービス 0.07
建設関連製品 0.04
専門サービス 0.02
商社・流通業
0.02
総合公益事業 0.02
容器・包装 0.01
販売 0.00
合計 90.56
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
（参考）
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
（参考）
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
2021年3月31日現在
買建／ 簿価金額 評価金額 投資比率
種類 取引所 資産の名称 数量
売建 （円） （円） （％）
MINI MSCI EMG MKT
株価指数先物 ＩＣＥ－Ｕ
買建 725 5,337,584,840 5,273,394,075 8.84
取引 Ｓ
Jun21
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
直近日（2021年3月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
純資産総額 純資産総額 １口当たりの １口当たりの
（分配落） （分配付） 純資産額 純資産額
（百万円） （百万円） （分配落）（円） （分配付）（円）
第1計算期間末
14 14 0.7781 0.7781
(2020年3月25日)
第2計算期間末
205 205 1.2404 1.2404
(2021年3月25日)
2020年3月末日 14 － 0.7892 －
4月末日 26 － 0.8565 －
5月末日 31 － 0.8620 －
6月末日 41 － 0.9346 －
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7月末日
45 － 0.9930 －
8月末日 61 － 1.0394 －
9月末日 70 － 0.9951 －
10月末日 82 － 1.0307 －
11月末日 96 － 1.1225 －
12月末日 112 － 1.1533 －
2021年1月末日 159 － 1.2403 －
2月末日 172 － 1.2855 －
3月末日
220 － 1.2836 －
②【分配の推移】
１口当たりの分配金（円）
第1計算期間 0.0000
第2計算期間 0.0000
③【収益率の推移】
収益率（％）
第1計算期間 △22.2
第2計算期間 59.4
（注）収益率は期間騰落率です。
（４）【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数
第1計算期間 26,151,100 8,114,670
第2計算期間 203,801,597 56,184,617
（注1）本邦外における設定及び解約はありません。
（注2）第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
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＜＜参考情報＞＞
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第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
お申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。
当ファンドは、原則として確定拠出年金制度によるお申込みのみの取扱いとなります。ただし、委
託会社または販売会社が取得する場合はこの限りではありません。
当ファンドは、収益の分配が行われた場合、収益分配金を無手数料で再投資する「累積投資（自動
けいぞく投資）」専用ファンドです。このためお申込みの際、取得申込者は販売会社との間で「自
動けいぞく投資約款」にしたがって分配金累積投資に関する契約を締結します。なお、販売会社に
よっては、当該契約または規定について同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規
定を使用することがあり、この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。
当ファンドのお申込みは、原則として販売会社の毎営業日に行われます。お申込みの受付は、原則
として午後3時までにお申込みが行われ、かつ、お申込みの受付にかかる販売会社の所定の事務手
続きが完了したものを当日のお申込みとします。 ただし、ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券
取引所、香港証券取引所、韓国取引所、ニューヨークの銀行、ロンドンの銀行、香港の銀行、韓国
の銀行のいずれかの休業日に該当する日（以下「海外休業日」という場合があります。）には、お
申込みの受付を行いません。
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その
他やむを得ない事情があるときは、お申込みの受付を中止することおよびすでに受付けたお申込み
の受付を取り消すことができるものとします。
※受益権の取得申込者は委託会社または販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己
のために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当
該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。
なお、委託会社または販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当
該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、分割さ
れた受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定
める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通
知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を
行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定
める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
・お申込価額
※
お申込日の翌営業日の基準価額 とします。
収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基準価額とします。
※「基準価額」とは、純資産総額（ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額）を計算日
の受益権総口数で除した価額をいいます。（ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で
表示することがあります。）
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＜基準価額の照会方法等＞
基準価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
※当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
・販売会社へのお問い合わせ
・委託会社への照会
ホームページ URL http://www.am-one.co.jp/
コールセンター：0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
・お申込手数料
ありません。
・お申込単位
1円以上1円単位とします。
※収益分配金を再投資する場合は、1口単位となります。
※当初元本は1口当たり1円です。
・払込期日
取得申込者は、お申込みをされた販売会社が定める所定の日までに買付代金を販売会社に支払う
ものとします。各取得申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行われる日
に、委託会社の指定する口座を経由して受託会社の指定するファンド口座（受託会社が信託事務
の一部について委託を行っている場合は当該委託先の口座）に払込まれます。
２【換金（解約）手続等】
受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に対し解約の請求をすることができます。委託
会社は、解約の請求を受付けた場合には、信託契約の一部を解約します。
解約の請求の受付は、原則として販売会社の毎営業日の午後3時までに行われ、かつ、解約の受付
にかかる販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、信託財産
の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
※海外休業日には、解約の受付を行いません。
※解約の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に
かかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約にかかる受益権
の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座に
おいて当該口数の減少の記載または記録が行われます。
なお、受益者が解約の請求をするときは、委託会社または販売会社に対し振替受益権をもって行う
ものとします。
※委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、そ
の他やむを得ない事情があるときは、解約の受付を中止することおよびすでに受付けた解約の請
求の受付を取り消すことができます。解約の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止
以前に行った当日の解約の請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約の請求を撤回しない
場合には、当該受益権の解約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解
約の請求を受付けたものとして、下記に準じて計算した価額とします。
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・解約価額
解約価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
解約価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
※当ファンドの解約価額は、以下の方法でご確認ください。
・販売会社へのお問い合わせ
・委託会社への照会
ホームページ URL http://www.am-one.co.jp/
コールセンター：0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
・解約単位
1口単位とします。
・解約代金の受渡日
解約代金は、原則として解約請求受付日より起算して6営業日目から販売会社の営業所等において
支払います。
３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
基準価額とは、純資産総額（信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券
を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財
産の資産総額から負債総額を控除した金額）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいい
ます。
＜主な投資対象の時価評価方法の原則＞
投資対象 評価方法
マザーファンド受益証券 計算日の基準価額
※
株式
計算日 における金融商品取引所等の最終相場
外貨建資産の円換算 計算日の国内における対顧客電信売買相場の仲値
外国為替予約の円換算 計算日の国内における対顧客先物売買相場の仲値
※外国で取引されているものについては、計算時に知りうる直近の日
基準価額（1万口当たり）は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されま
す。
※当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
・販売会社へのお問い合わせ
・委託会社への照会
ホームページ URL http://www.am-one.co.jp/
コールセンター：0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
（２）【保管】
該当事項はありません。
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（３）【信託期間】
信託期間は、2019年6月28日（設定日）から原則として無期限です。
※下記(5)その他 イ．償還規定の場合には、信託終了前に信託契約を解約し、信託を終了させるこ
とがあります。
（４）【計算期間】
a.計算期間は、原則として毎年3月26日から翌年3月25日までとします。
b.上記a.の規定にかかわらず、上記a.の原則により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当
日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日よ
り次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了
日とします。
（５）【その他】
イ.償還規定
a.委託会社は、信託期間中において、信託契約を解約することが受益者のために有利であると認め
る場合、受益権口数が10億口を下回ることとなった場合、対象インデックスが改廃された場合、
またはやむを得ない事情が発生した場合は、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を
終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨
を監督官庁に届け出ます。
b.委託会社は、上記a.の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行い
ます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日および信託契約の解約の理由などの事項を
定め、当該決議の日の2週間前までに、信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもっ
てこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
c.上記b.の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下イ.償還規定c.にお
いて同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、
知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成
するものとみなします。
d.上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数を
もって行います。
e.上記b.からd.までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該
提案につき、信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示を
したときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じてい
る場合であって、上記b.からd.までの手続きを行うことが困難な場合にも適用しません。
f.委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契
約を解約し信託を終了させます。
g.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、
委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が、信託契約に関する
委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、下記「ロ．信託約款の
変更等 b.」の書面決議が否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間にお
いて存続します。
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h.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
に違反して信託財産に著しい損害を与えたこと、その他重要な事由があるときは、委託会社また
は受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場合、ま
た は裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は下記「ロ．信託約款の変更等」の規定にした
がい、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解
任することはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は
信託契約を解約し、信託を終了させます。
i.この信託は、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をするこ
とにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われる
こととなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約を行う場合において、投資信
託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適
用を受けません。
ロ.信託約款の変更等
a.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、
受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することまたはこの信託と他の投資信託との併合（投資
信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいい
ます。以下同じ。）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨
およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、信託約款はa.からg.に定める以外の方法によっ
て変更することができないものとします。
b.委託会社は、上記a.の事項（上記a.の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場
合に限り、上記a.の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益におよぼす影響が軽微なもの
に該当する場合を除きます。以下、「重大な約款の変更等」といいます。）について、書面決議
を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容
およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、信託約款にかかる知れてい
る受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
c.上記b.の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下ロ.信託約款の変更
等c.において同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができま
す。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議に
ついて賛成するものとみなします。
d.上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数を
もって行います。
e.書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
f.上記b.からe.までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、
当該提案につき、信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表
示をしたときには適用しません。
g.上記a.からf.の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合に
あっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決さ
れた場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
h.委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記a.からg.の規
定にしたがいます。
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i.この信託は、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をするこ
とにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われる
こ ととなる委託者指図型投資信託に該当するため、重大な約款の変更等を行う場合において、投
資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定
の適用を受けません。
ハ.関係法人との契約の更改
証券投資信託の募集・販売の取扱い等に関する契約について、委託会社と販売会社との間の当該
契約は、原則として期間満了の3ヵ月前までに当事者間の別段の意思表示がない限り、1年毎に自
動的に更新されます。当該契約は、当事者間の合意により変更することができます。
ニ.公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、委託会社のホームページに
掲載します。
（URL http://www.am-one.co.jp/）
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公
告は、日本経済新聞に掲載して行います。
ホ.運用報告書
・委託会社は、毎年3月25日（休業日の場合は翌営業日とします。）および償還時に交付運用報
告書を作成し、販売会社を通じて受益者に対して交付します。
・運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページにおいて開示します。ただし、受益者から
運用報告書（全体版）の請求があった場合には、これを交付します。
（URL http://www.am-one.co.jp/）
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４【受益者の権利等】
(1)収益分配金請求権
収益分配金は、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に、販売会社に交付され、販売会社によ
り自動的に再投資されます。販売会社は、自動けいぞく投資約款に基づき、毎計算期間の末日に
おいて振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金にかかる計
算期間の末日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収
益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため、委託会
社または販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者と
します。）に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付けを行います。当該売付け
により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
(2)償還金請求権
受益者は、持ち分に応じて償還金を請求する権利を有します。
受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間支払いを請求しないときは、その
権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日
以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設
定された受益権で取得申込代金支払前のため、委託会社または販売会社の名義で記載または記録
されている受益権については原則として取得申込者とします。）に、原則として償還日（休業日
の場合は翌営業日）から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
(3)一部解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることができます。
(4)帳簿書類の閲覧・謄写の請求権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿書類の
閲覧または謄写を請求することができます。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第３【ファンドの経理状況】
（１）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大
蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
（２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2期計算期間（2020年3月26
日から2021年3月25日まで）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受け
ております。
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１【財務諸表】
【Ｏｎｅ ＤＣ 新興国株式インデックスファンド】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第1期 第2期
2020年3月25日現在 2021年3月25日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 4,883 5,411,152
14,033,866 205,466,364
親投資信託受益証券
流動資産合計 14,038,749 210,877,516
資産合計 14,038,749 210,877,516
負債の部
流動負債
未払解約金 592 5,274,150
未払受託者報酬 416 13,553
未払委託者報酬 3,543 114,818
41 2,063
その他未払費用
流動負債合計 4,592 5,404,584
負債合計 4,592 5,404,584
純資産の部
元本等
元本 18,036,430 165,653,410
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） △ 4,002,273 39,819,522
58,049 17,028,323
（分配準備積立金）
元本等合計 14,034,157 205,472,932
純資産合計 14,034,157 205,472,932
負債純資産合計 14,038,749 210,877,516
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第1期 第2期
自 2019年6月28日 自 2020年3月26日
至 2020年3月25日 至 2021年3月25日
営業収益
△ 4,519,134 27,768,498
有価証券売買等損益
営業収益合計 △ 4,519,134 27,768,498
営業費用
支払利息 32 107
受託者報酬 436 17,848
委託者報酬 4,439 151,472
41 2,690
その他費用
営業費用合計 4,948 172,117
営業利益又は営業損失（△） △ 4,524,082 27,596,381
経常利益又は経常損失（△） △ 4,524,082 27,596,381
当期純利益又は当期純損失（△） △ 4,524,082 27,596,381
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△ 576,179 8,853,052
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） － △ 4,002,273
剰余金増加額又は欠損金減少額 496,961 25,078,466
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
－ 1,845,940
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
496,961 23,232,526
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 551,331 －
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
551,331 －
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
－ －
額
－ －
分配金
期末剰余金又は期末欠損金（△） △ 4,002,273 39,819,522
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
第2期
項目 自 2020年3月26日
至 2021年3月25日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
第1期 第2期
項目
2020年3月25日現在 2021年3月25日現在
１. 期首元本額 1,000,000円 18,036,430円
期中追加設定元本額 25,151,100円 203,801,597円
期中一部解約元本額 8,114,670円 56,184,617円
２. 受益権の総数 18,036,430口 165,653,410口
３. 元本の欠損 純資産額が元本総額を下回ってお －
り、その差額は4,002,273円でありま
す。
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第1期 第2期
項目 自 2019年6月28日 自 2020年3月26日
至 2020年3月25日 至 2021年3月25日
１. 分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
当等収益（58,049円）、費用控除 当等収益（1,319,836円）、費用控除
後、繰越欠損金を補填した有価証券 後、繰越欠損金を補填した有価証券
売買等損益（0円）、信託約款に規定 売買等損益（15,683,269円）、信託
される収益調整金（24,142円）及び 約款に規定される収益調整金
分配準備積立金（0円）より分配対象 （22,791,199円）及び分配準備積立
収益は82,191円（1万口当たり45.56 金（25,218円）より分配対象収益は
円）でありますが、分配を行ってお 39,819,522円（1万口当たり2,403.78
りません。 円）でありますが、分配を行ってお
りません。
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
第1期 第2期
項目 自 2019年6月28日 自 2020年3月26日
至 2020年3月25日 至 2021年3月25日
１. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であ 同左
り、信託約款に規定する「運用の基
本方針」に従い、有価証券等の金融
商品に対して投資として運用するこ
とを目的としております。
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２. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種 同左
に係るリスク 類は、有価証券、コール・ローン等
の金銭債権及び金銭債務でありま
す。当ファンドが保有する有価証券
の詳細は「附属明細表」に記載して
おります。これらは、市場リスク
（価格変動リスク、為替変動リス
ク、金利変動リスク）、信用リス
ク、及び流動性リスクを有しており
ます。
３. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプラ 同左
イアンス・リスク管理担当部署が、
運用リスクを把握、管理し、その結
果に基づき運用担当部署へ対応の指
示等を行うことにより、適切な管理
を行います。リスク管理に関する委
員会等はこれらの運用リスク管理状
況の報告を受け、総合的な見地から
運用状況全般の管理を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
第1期 第2期
項目
2020年3月25日現在 2021年3月25日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則とし 同左
差額 てすべて時価で評価しているため、
貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
２. 時価の算定方法 (１)有価証券 同左
「（重要な会計方針に係る事項に関
する注記）」にて記載しておりま
す。
(２)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該
帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基 同左
ついての補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場
合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定に
おいては一定の前提条件等を採用し
ているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なること
もあります。
（有価証券に関する注記）
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売買目的有価証券
第1期 第2期
2020年3月25日現在 2021年3月25日現在
種類
当期の 当期の
損益に含まれた 損益に含まれた
評価差額（円） 評価差額（円）
親投資信託受益証券
△4,090,555 22,429,203
合計 △4,090,555 22,429,203
（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
第1期 第2期
2020年3月25日現在 2021年3月25日現在
1口当たり純資産額 0.7781円 1.2404円
（1万口当たり純資産額） (7,781円) (12,404円)
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
（１）株式
該当事項はありません。
（２）株式以外の有価証券
2021年3月25日現在
券面総額 評価額
種類 銘柄 備考
（円） （円）
親投資信託受益証券 エマージング株式パッシブ・マ
143,773,259 205,466,364
ザーファンド
親投資信託受益証券 合計 143,773,259 205,466,364
合計 205,466,364
（注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドは、「エマージング株式パッシブ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産
の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
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エマージング株式パッシブ・マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2021年3月25日現在
資産の部
流動資産
預金 5,596,848,993
コール・ローン 107,676,639
株式 48,324,966,963
新株予約権証券 33,887
投資信託受益証券 310,495,667
投資証券 36,486,606
未収配当金 170,315,357
2,182,857,700
差入委託証拠金
流動資産合計 56,729,681,812
資産合計 56,729,681,812
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 355,958,339
未払金 5,958
1,672,000
未払解約金
流動負債合計 357,636,297
負債合計 357,636,297
純資産の部
元本等
元本
39,445,269,692
剰余金
16,926,775,823
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 56,372,045,515
純資産合計 56,372,045,515
負債純資産合計 56,729,681,812
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注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2020年3月26日
項目
至 2021年3月25日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
新株予約権証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
２. デリバティブ等の評価基準及び評 先物取引
価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
の発表する清算値段又は最終相場によっております。
為替予約取引
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
計算しております。
３. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
しております。
４. その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
（貸借対照表に関する注記）
項目 2021年3月25日現在
１. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 27,853,273,923円
本額
同期中追加設定元本額 71,195,911,782円
同期中一部解約元本額 59,603,916,013円
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
元本の内訳
ファンド名
ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ 7,254,269,123円
ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜為替ヘッジなし＞（ファン 188,600,189円
ドラップ）
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（安定型） 1,939,610円
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（中立型） 5,910,934円
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（積極型） 5,468,723円
グローバル８資産ラップファンド（安定型） 18,513,184円
グローバル８資産ラップファンド（中立型） 15,470,452円
グローバル８資産ラップファンド（積極型） 8,632,698円
たわらノーロード 新興国株式 7,097,756,751円
たわらノーロード 新興国株式＜ラップ向け＞ 1,877,155,345円
たわらノーロード バランス（８資産均等型） 1,389,489,749円
12,745,257円
たわらノーロード バランス（堅実型）
たわらノーロード バランス（標準型） 45,311,703円
たわらノーロード バランス（積極型） 72,208,394円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（保守型） 595,510円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（安定型） 84,209,288円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（安定成長型） 172,315,085円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（成長型） 109,238,279円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（積極型） 180,817,936円
たわらノーロード 最適化バランス（安定型） 228,951円
たわらノーロード 最適化バランス（安定成長型） 1,550,739円
たわらノーロード 最適化バランス（成長型） 898,282円
たわらノーロード 最適化バランス（積極型） 2,208,989円
たわらノーロード 全世界株式 49,325,744円
Ｏｎｅ ＤＣ 新興国株式インデックスファンド 143,773,259円
マネックス資産設計ファンド エボリューション 433,903,328円
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国１０） 329,145,943円
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国２０） 368,217,240円
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国３０） 700,058,624円
投資のソムリエ 7,810,419,841円
クルーズコントロール 887,419,931円
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞ 450,212,048円
ＤＩＡＭ ８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞ 320,081,299円
ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実型） 15,975,734円
ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極型） 30,829,163円
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型 267,256,800円
リスク抑制世界８資産バランスファンド 2,945,535,376円
ワールドアセットバランス（基本コース） 948,779,667円
ワールドアセットバランス（リスク抑制コース） 2,710,559,684円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５） 19,866,921円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５） 9,669,821円
リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ） 2,628,076円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５） 38,753,694円
リスクコントロール世界資産分散ファンド 1,650,860,626円
９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞ 271,836,544円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０） 10,270,255円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０） 5,435,000円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０） 5,774,521円
16,320,412円
エマージング株式パッシブファンドＶＡ（適格機関投資家専用）
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定） 302,206,995円
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定） 154,617,975円
計 39,445,269,692円
２. 受益権の総数 39,445,269,692口
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
自 2020年3月26日
項目
至 2021年3月25日
１. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
的としております。
２. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、
に係るリスク コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市
場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リ
スク、及び流動性リスクを有しております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引
及び為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用
対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率
的な運用に資する事を目的とし行っており、株価及び為替相場の変動によ
るリスクを有しております。
３. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運
用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等
はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況
全般の管理を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
項目 2021年3月25日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (１)有価証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
(２)デリバティブ取引
「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合
ついての補足説明 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する
契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であ
り、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ
りません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2021年3月25日現在
当期の
種類
損益に含まれた
評価差額（円）
株式 7,753,262,885
新株予約権証券 △40,531
投資信託受益証券 62,105,276
投資証券 4,955,337
合計 7,820,282,967
（注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
間（2020年4月21日から2021年3月25日まで）に対応する金額であります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
通貨関連
2021年3月25日現在
契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
種類
うち
１年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建 660,357,200 － 660,296,550 △60,650
アメリカ・ドル 660,357,200 － 660,296,550 △60,650
合計 660,357,200 － 660,296,550 △60,650
（注）時価の算定方法
為替予約取引
１． 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
おります。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
２． 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
値で評価しております。
３． 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
株式関連
2021年3月25日現在
契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
種類
うち
１年超
市場取引
先物取引
買建 8,692,612,818 － 8,336,715,129 △355,897,689
合計 8,692,612,818 － 8,336,715,129 △355,897,689
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（注）時価の算定方法
株価指数先物取引
１． 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
す。
２． 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
３． 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
2021年3月25日現在
1口当たり純資産額 1.4291円
（1万口当たり純資産額） (14,291円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
（１）株式
2021年3月25日現在
評価額
通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
アメリカ・ド
TRIP.COM GROUP LTD ADR
26,391 37.890 999,954.990
ル
CIA DE MINAS
15,493 10.200 158,028.600
BUENAVENTURA SA ADR
SURGUTNEFTEGAZ SP ADR
24,210 5.330 129,039.300
PREF
CREDICORP LTD
3,681 138.750 510,738.750
MOBILE TELESYSTEMS PJSC
31,680 8.150 258,192.000
ADR
NETEASE INC-ADR
23,182 102.690 2,380,559.580
SOUTHERN COPPER CORP
4,518 67.480 304,874.640
TELECOM ARGENTINA SA SP
3,789 5.470 20,725.830
ADR
YPF SA ADR
4,248 4.100 17,416.800
LUKOIL SPON ADR
23,777 81.300 1,933,070.100
GAZPROM PAO ADR
339,041 5.872 1,990,848.750
COMMERCIAL
INTERNATIONAL BANK SP 89,351 3.765 336,406.510
GDR
SHANGHAI LUJIAZUI
20,536 0.887 18,215.430
FIN&TRADE
SURGUTNEFTEGAZ ADR
55,084 4.482 246,886.480
51JOB INC ADR
2,130 62.330 132,762.900
X5 RETAIL GROUP NV GDR
7,085 31.740 224,877.900
NOVATEK PJSC GDR
5,222 199.400 1,041,266.800
BAIDU INC -SPON ADR
15,114 239.190 3,615,117.660
NOVOLIPETSK STEEL GDR
7,350 28.420 208,887.000
MMC NORILSK NICKEL ADR
36,303 28.060 1,018,662.180
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ROSNEFT OIL CO GDR
67,841 7.448 505,279.760
NEW ORIENTAL EDUCATION
85,360 15.570 1,329,055.200
& TECH
SEVERSTAL GDR
16,771 18.410 308,754.110
TATNEFT ADR
13,706 47.800 655,146.800
VTB BANK OJSC GDR
112,000 0.959 107,408.000
MAGNIT PJSC GDR
23,051 14.890 343,229.390
VIPSHOP HOLDINGS LTD
24,853 35.810 889,985.930
ADR
21VIANET GROUP INC ADR
4,106 28.080 115,296.480
TAL EDUCATION GROUP-ADR
21,183 61.080 1,293,857.640
MAIL.RU GROUP LTD GDR
6,853 22.950 157,276.350
YANDEX NV
17,096 63.060 1,078,073.760
NOAH HOLDINGS LTD ADR
1,716 43.330 74,354.280
SBERBANK ADR
155,258 15.100 2,344,395.800
PHOSAGRO PJSC GDR
8,308 17.340 144,060.720
HUAZHU GROUP LTD ADR
8,828 53.100 468,766.800
JOYY INC-ADR
3,617 108.390 392,046.630
DAQO NEW ENERGY CORP
3,501 66.090 231,381.090
ADR
GDS HOLDINGS LTD ADR
4,889 81.240 397,182.360
ZAI LAB LTD ADR
3,888 126.270 490,937.760
TCS GROUP HOLDING PLC
7,999 56.700 453,543.300
GDR
HUYA INC ADR
4,204 21.200 89,124.800
BILIBILI INC ADR
6,516 95.700 623,581.200
NIO INC ADR
71,863 36.960 2,656,056.480
TENCENT MUSIC
20,386 23.180 472,547.480
ENTERTAINMENT GROUP ADR
AUTOHOME INC ADR
3,789 99.070 375,376.230
DOUYU INTERNATIONAL
7,360 11.640 85,670.400
HOLDINGS LTD ADR
GSX TECHEDU INC ADR
4,275 69.500 297,112.500
WEIBO CORP ADR
3,003 51.030 153,243.090
KINGSOFT CLOUD HOLDINGS
2,911 40.650 118,332.150
LTD ADR
RLX TECHNOLOGY INC ADR
8,000 8.940 71,520.000
KE HOLDINGS INC ADR
6,869 52.810 362,751.890
JD.COM INC ADR
48,425 79.070 3,828,964.750
LI AUTO INC ADR
12,120 22.890 277,426.800
XPENG INC ADR
9,372 30.850 289,126.200
LUFAX HOLDING LTD ADR
11,272 13.560 152,848.320
GLOBANT SA
2,145 208.980 448,262.100
ALIBABA GROUP HOLDING
106,389 229.590 24,425,850.510
LTD-ADR
MOMO INC SPON ADR
7,793 14.540 113,310.220
BAOZUN INC-SPN ADR
4,112 36.500 150,088.000
PINDUODUO INC ADR
22,040 124.180 2,736,927.200
YUM CHINA HOLDINGS INC
22,255 60.290 1,341,753.950
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
IQIYI INC ADR
15,440 23.170 357,744.800
POLYUS PJSC GDR
3,946 91.750 362,045.500
HUTCHISON CHINA
3,761 27.010 101,584.610
MEDITECH LTD ADR
ZTO EXPRESS CAYMAN INC
22,684 27.670 627,666.280
ADR
BEIGENE LTD ADR
2,524 320.620 809,244.880
アメリカ・ドル 小計 1,762,463 68,654,724.700
(7,475,126,425)
アラブ首長国
ABU DHABI ISLAMIC BANK
44,373 4.870 216,096.510
連邦・ディル
PJSC
ハム
DUBAI ISLAMIC BANK PJSC
94,296 4.770 449,791.920
EMIRATES
TELECOMMUNICATIONS
94,871 21.380 2,028,341.980
GROUP CO PJSC
ABU DHABI COMMERCIAL
176,404 6.090 1,074,300.360
BANK PJSC
FIRST ABU DHABI BANK
150,176 14.560 2,186,562.560
PJSC
EMAAR PROPERTIES PJSC
187,397 3.460 648,393.620
ALDAR PROPERTIES PJSC
224,384 3.680 825,733.120
EMIRATES NBD BANK PJSC
138,597 10.800 1,496,847.600
EMAAR MALLS PJSC
267,919 1.660 444,745.540
アラブ首長国連邦・ディルハム 小計 1,378,417 9,370,813.210
(277,282,363)
POLYMETAL INTERNATIONAL
イギリス・ポ
15,667 14.435 226,153.140
ンド
PLC
イギリス・ポンド 小計
15,667 226,153.140
(33,712,649)
インド・ル
RELIANCE INDUSTRIES LTD
160,356 2,047.300 328,296,838.800
ピー
BHARAT PETROLEUM CORP
37,350 429.950 16,058,632.500
LTD
ASIAN PAINTS LTD
21,259 2,443.550 51,947,429.450
EICHER MOTORS LTD
8,739 2,660.650 23,251,420.350
GRASIM INDUSTRIES LTD
16,636 1,387.650 23,084,945.400
MAHINDRA & MAHINDRA LTD
44,453 811.400 36,069,164.200
SHREE CEMENT LTD
581 27,803.300 16,153,717.300
ICICI BANK LTD
285,797 567.500 162,189,797.500
HINDUSTAN PETROLEUM
37,298 232.500 8,671,785.000
CORP LTD
STATE BANK OF INDIA LTD
98,580 359.850 35,474,013.000
CONTAINER CORP OF INDIA
9,370 558.750 5,235,487.500
LTD
TATA STEEL LTD
35,595 702.800 25,016,166.000
TATA MOTORS LTD
92,953 294.450 27,370,010.850
JSW STEEL LTD
51,994 437.350 22,739,575.900
TATA CONSUMER PRODUCTS
37,048 629.100 23,306,896.800
LTD
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BRITANNIA INDUSTRIES
7,036 3,537.750 24,891,609.000
LTD
NESTLE INDIA LTD
1,849 16,448.100 30,412,536.900
GAIL INDIA LTD
83,449 131.000 10,931,819.000
KOTAK MAHINDRA BANK LTD
30,946 1,782.450 55,159,697.700
VEDANTA LTD
117,659 223.400 26,285,020.600
AXIS BANK LTD
126,177 706.400 89,131,432.800
TITAN COMPANY LTD
19,542 1,488.150 29,081,427.300
OIL & NATURAL GAS CORP
139,196 104.800 14,587,740.800
LTD
COLGATE-PALMOLIVE INDIA
6,531 1,553.850 10,148,194.350
LTD
LUPIN LTD
12,780 1,012.400 12,938,472.000
ACC LTD
3,592 1,892.250 6,796,962.000
BAJAJ FINANCE LTD
14,705 5,270.300 77,499,761.500
HOUSING DEVELOPMENT
95,787 2,465.750 236,186,795.250
FINANCE CORP
ZEE ENTERTAINMENT
46,543 205.200 9,550,623.600
ENTERPRISES LTD
INFOSYS LTD
191,312 1,353.750 258,988,620.000
WIPRO LTD
63,191 411.000 25,971,501.000
MRF LTD
96 82,341.700 7,904,803.200
INDIAN OIL CORP LTD
84,623 94.550 8,001,104.650
HINDUSTAN UNILEVER LTD
46,055 2,318.600 106,783,123.000
TRENT LTD
9,385 785.050 7,367,694.250
APOLLO HOSPITALS
4,770 2,919.600 13,926,492.000
ENTERPRISE LTD
HCL TECHNOLOGIES LTD
60,388 975.650 58,917,552.200
DABUR INDIA LTD
34,349 529.050 18,172,338.450
HERO MOTOCORP LTD
7,701 3,033.850 23,363,678.850
BALKRISHNA INDUSTRIES
7,063 1,623.000 11,463,249.000
LTD
DR REDDYS LABORATORIES
6,335 4,350.500 27,560,417.500
LTD
IPCA LABORATORIES LTD
5,743 1,840.400 10,569,417.200
BHARTI AIRTEL LTD
137,372 523.650 71,934,847.800
UNITED SPIRITS LTD
15,017 551.100 8,275,868.700
SUN PHARMACEUTICAL
45,708 585.300 26,752,892.400
INDUSTRIES LTD
DIVI'S LABORATORIES LTD
7,241 3,481.150 25,207,007.150
MARUTI SUZUKI INDIA LTD
7,531 7,066.200 53,215,552.200
AUROBINDO PHARMA LTD
17,868 855.850 15,292,327.800
HAVELLS INDIA LTD
11,619 1,028.950 11,955,370.050
INDRAPRASTHA GAS LTD
14,502 515.000 7,468,530.000
BIOCON LTD
21,917 402.100 8,812,825.700
MOTHERSON SUMI SYSTEMS
67,610 201.550 13,626,795.500
LTD
SHRIRAM TRANSPORT
9,353 1,401.800 13,111,035.400
FINANCE CO LTD
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
PETRONET LNG LTD
25,954 224.850 5,835,756.900
CIPLA LTD/INDIA
27,724 792.950 21,983,745.800
LARSEN & TOUBRO LTD
39,095 1,369.150 53,526,919.250
ULTRATECH CEMENT LTD
6,366 6,858.650 43,662,165.900
TATA CONSULTANCY
52,689 3,121.100 164,447,637.900
SERVICES LTD
NTPC LTD
276,629 106.000 29,322,674.000
PIRAMAL ENTERPRISES LTD
5,327 1,844.650 9,826,450.550
YES BANK LTD
714,850 14.650 10,472,552.500
AMBUJA CEMENTS LTD
34,517 303.800 10,486,264.600
BHARAT FORGE LTD
15,849 581.000 9,208,269.000
HINDALCO INDUSTRIES LTD
96,713 317.750 30,730,555.750
ITC LTD
162,832 215.950 35,163,570.400
PIDILITE INDUSTRIES LTD
8,676 1,794.600 15,569,949.600
UNITED PHOSPHORUS LTD
29,792 608.850 18,138,859.200
TORRENT PHARMACEUTICALS
2,521 2,459.050 6,199,265.050
LTD
SIEMENS INDIA LTD
3,637 1,805.150 6,565,330.550
INFO EDGE INDIA LTD
4,216 4,682.600 19,741,841.600
GODREJ CONSUMER
25,769 683.400 17,610,534.600
PRODUCTS LTD
TECH MAHINDRA LTD
34,561 992.150 34,289,696.150
MARICO LTD
26,696 400.700 10,697,087.200
PAGE INDUSTRIES LTD
378 29,779.550 11,256,669.900
DLF LTD
33,709 284.150 9,578,412.350
POWER GRID CORP OF
115,336 221.050 25,495,022.800
INDIA LTD
ADANI PORTS AND SPECIAL
31,746 706.850 22,439,660.100
ECONOMIC ZONE
REC LTD
45,037 135.200 6,089,002.400
BAJAJ FINSERV LTD
2,428 9,202.050 22,342,577.400
BAJAJ AUTO LTD
4,388 3,603.550 15,812,377.400
JUBILANT FOODWORKS LTD
3,643 2,868.050 10,448,306.150
MUTHOOT FINANCE LTD
4,965 1,219.250 6,053,576.250
COAL INDIA LTD
99,458 132.300 13,158,293.400
INDUS TOWERS LTD
37,374 248.100 9,272,489.400
PI INDUSTRIES LTD
4,133 2,305.050 9,526,771.650
TATA STEEL LTD-PARTLY
2,333 233.300 544,288.900
PAID
LARSEN & TOUBRO
2,748 3,972.200 10,915,605.600
INFOTECH LTD
ADANI GREEN ENERGY LTD
25,335 1,291.350 32,716,352.250
HDFC LIFE INSURANCE CO
44,536 676.500 30,128,604.000
LTD
HDFC ASSET MANAGEMENT
2,425 2,848.800 6,908,340.000
CO LTD
BANDHAN BANK LTD
38,990 357.450 13,936,975.500
BERGER PAINTS INDIA LTD
12,556 741.050 9,304,623.800
AVENUE SUPERMARTS LTD
8,810 2,855.600 25,157,836.000
60/152
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ICICI LOMBARD GENERAL
11,517 1,402.850 16,156,623.450
INSURANCE CO LTD
ICICI PRUDENTIAL LIFE
19,044 429.800 8,185,111.200
INSURANCE CO LTD
INTERGLOBE AVIATION LTD
4,893 1,734.250 8,485,685.250
SBI LIFE INSURANCE CO
24,046 880.700 21,177,312.200
LTD
インド・ルピー 小計 4,694,791 3,171,680,661.200
(4,789,237,798)
インドネシ
ANEKA TAMBANG TBK PT
571,700 2,170.000 1,240,589,000.000
ア・ルピア
BARITO PACIFIC TBK PT
1,470,900 1,000.000 1,470,900,000.000
UNITED TRACTORS TBK PT
84,801 21,100.000 1,789,301,100.000
INDOFOOD SUKSES MAKMUR
352,900 6,725.000 2,373,252,500.000
TBK PT
UNILEVER INDONESIA TBK
480,500 6,575.000 3,159,287,500.000
PT
PT ASTRA INTERNATIONAL
1,099,200 5,450.000 5,990,640,000.000
TBK
TELKOM INDONESIA
2,728,800 3,370.000 9,196,056,000.000
PERSERO TBK
CHAROEN POKPHAND
386,800 6,775.000 2,620,570,000.000
INDONESIA TBK PT
GUDANG GARAM TBK PT
32,400 35,825.000 1,160,730,000.000
INDOCEMENT TUNGGAL
67,800 13,000.000 881,400,000.000
PRAKARSA TBK PT
INDAH KIAT PULP AND
190,800 11,500.000 2,194,200,000.000
PAPER CORP TBK PT
BANK MANDIRI
1,017,300 6,425.000 6,536,152,500.000
BANK RAKYAT INDONESIA
3,080,900 4,670.000 14,387,803,000.000
PERUSAHAAN GAS NEGARA
822,200 1,360.000 1,118,192,000.000
TBK PT
BANK NEGARA INDONESIA
344,300 5,950.000 2,048,585,000.000
PERSERO TBK PT
KALBE FARMA TBK PT
1,005,700 1,525.000 1,533,692,500.000
SEMEN INDONESIA PERSERO
149,800 11,525.000 1,726,445,000.000
TBK PT
BANK CENTRAL ASIA TBK
552,900 32,200.000 17,803,380,000.000
PT
ADARO ENERGY PT
934,100 1,225.000 1,144,272,500.000
INDOFOOD CBP SUKSES
165,000 9,250.000 1,526,250,000.000
MAKMUR TBK PT
SARANA MENARA NUSANTARA
797,100 1,100.000 876,810,000.000
TBK PT
MERDEKA COPPER GOLD TBK
425,600 2,260.000 961,856,000.000
PT
インドネシア・ルピア 小計 16,761,501 81,740,364,600.000
(621,226,771)
オフショア・
EVE ENERGY CO LTD
9,032 69.760 630,072.320
人民元
61/152
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
WUS PRINTED CIRCUIT
5,400 16.540 89,316.000
KUNSHAN CO LTD
ACCELINK TECHNOLOGIES
5,800 21.750 126,150.000
CO LTD
BEIJING THUNISOFT CORP
6,400 19.500 124,800.000
LTD
BEIJING SHUNXIN
3,000 46.480 139,440.000
AGRICULTURE CO LTD
TIANSHUI HUATIAN
12,000 11.380 136,560.000
TECHNOLOGY CO LTD
JIANGXI GANFENG LITHIUM
1,800 90.370 162,666.000
CO LTD
UNISPLENDOUR CORP LTD
7,540 19.510 147,105.400
WUHU TOKEN SCIENCE CO
16,300 7.590 123,717.000
LTD
SHANDONG SUN PAPER
19,100 14.780 282,298.000
INDUSTRY JSC LTD
SHENZHEN SUNWAY
4,000 27.020 108,080.000
COMMUNICATION CO LTD
HANGZHOU TIGERMED
1,200 129.270 155,124.000
CONSULTING CO LTD
JOYOUNG CO LTD
5,100 29.400 149,940.000
SUNWODA ELECTRONIC CO
16,400 19.750 323,900.000
LTD
HUAGONG TECH CO LTD
7,500 21.420 160,650.000
CHANGCHUN HIGH & NEW
TECHNOLOGY INDUSTRY
900 397.950 358,155.000
GROUP INC
ZHEJIANG SANHUA
INTELLIGENT CONTROLS CO 10,330 20.400 210,732.000
LTD
YIFAN PHARMACEUTICAL CO
6,600 21.180 139,788.000
LTD
MANGO EXCELLENT MEDIA
5,300 56.550 299,715.000
CO LTD
SHENZHEN KAIFA
5,900 19.540 115,286.000
TECHNOLOGY CO LTD
SUZHOU DONGSHAN
PRECISION MANUFACTURING
19,100 17.990 343,609.000
CO LTD
HUBEI BIOCAUSE
23,800 4.150 98,770.000
PHARMACEUTICAL CO LTD
SUOFEIYA HOME
6,600 35.080 231,528.000
COLLECTION CO LTD
BEIJING ORIENTAL YUHONG
WATERPROOF TECHNOLOGY
6,650 45.180 300,447.000
CO LTD
GEM CO LTD
29,100 8.410 244,731.000
THUNDER SOFTWARE
4,400 119.400 525,360.000
TECHNOLOGY CO LTD
62/152
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
WALVAX BIOTECHNOLOGY CO
6,900 45.640 314,916.000
LTD
ZHEJIANG CENTURY
18,600 7.620 141,732.000
HUATONG GROUP CO LTD
SUNGROW POWER SUPPLY CO
2,400 63.330 151,992.000
LTD
WUHAN GUIDE INFRARED CO
6,120 34.880 213,465.600
LTD
HANGZHOU ROBAM
5,904 35.820 211,481.280
APPLIANCES CO LTD
ZHEJIANG NHU CO LTD
5,800 37.390 216,862.000
SHIJIAZHUANG YILING
1,900 23.600 44,840.000
PHARMACEUTICAL CO LTD
AVIC JONHON OPTRONIC
2,700 65.730 177,471.000
TECHNOLOGY CO LTD
FUJIAN SUNNER
6,600 27.100 178,860.000
DEVELOPMENT CO LTD
CHINA NATIONAL ACCORD
3,900 41.250 160,875.000
MEDICINES CORP LTD
HEFEI MEIYA
OPTOELECTRONIC
3,400 44.060 149,804.000
TECHNOLOGY INC
BEIJING NEW BUILDING
5,100 41.800 213,180.000
MATERIALS PLC
CHINA TRANSINFO
1,500 16.020 24,030.000
TECHNOLOGY CO LTD
BEIJING SINNET
2,600 17.710 46,046.000
TECHNOLOGY CO LTD
GUANGDONG HAID GROUP CO
4,600 75.740 348,404.000
LTD
GUOXUAN HIGH-TECH CO
12,400 36.770 455,948.000
LTD
AVIC ELECTROMECHANICAL
11,000 9.620 105,820.000
SYSTEMS CO LTD
WEIFU HIGH-TECHNOLOGY
8,400 23.310 195,804.000
GROUP CO LTD
MUYUAN FOODSTUFF CO LTD
12,000 100.960 1,211,520.000
CHONGQING ZHIFEI
BIOLOGICAL PRODUCTS CO 4,800 176.850 848,880.000
LTD
ADDSINO CO LTD
10,200 18.790 191,658.000
CHINA GREATWALL
11,200 14.840 166,208.000
TECHNOLOGY GROUP CO LTD
TRANSFAR ZHILIAN CO LTD
31,400 7.290 228,906.000
NAVINFO CO LTD
5,600 14.290 80,024.000
JINKE PROPERTIES GROUP
14,300 6.910 98,813.000
CO LTD
WINNING HEALTH
2,730 15.620 42,642.600
TECHNOLOGY GROUP CO LTD
63/152
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SICHUAN KELUN
2,600 22.370 58,162.000
PHARMACEUTICAL CO LTD
HUALAN BIOLOGICAL
7,800 38.320 298,896.000
ENGINEERING INC
RONGSHENG PETRO
25,900 25.530 661,227.000
CHEMICAL CO LTD
CHINA RESOURCES SANJIU
MEDICAL &
6,000 24.410 146,460.000
PHARMACEUTICAL CO LTD
UNIGROUP GUOXIN
3,200 100.010 320,032.000
MICROELECTRONICS CO LTD
INSPUR ELECTRONIC
INFORMATION INDUSTRY CO 3,570 28.140 100,459.800
LTD
JILIN AODONG
PHARMACEUTICAL GROUP CO 14,900 15.770 234,973.000
LTD
GRG BANKING EQUIPMENT
12,700 10.360 131,572.000
CO LTD
O-FILM TECH CO LTD
8,600 8.320 71,552.000
SHANXI TAIGANG
50,000 4.470 223,500.000
STAINLESS STEEL CO LTD
AIER EYE HOSPITAL GROUP
12,480 59.720 745,305.600
CO LTD
CHAOZHOU THREE-CIRCLE
13,900 36.480 507,072.000
GROUP CO LTD
SHANGHAI BAIRUN
INVESTMENT HOLDING
4,800 99.100 475,680.000
GROUP CO LTD
LEPU MEDICAL TECHNOLOGY
6,900 28.490 196,581.000
BEIJING CO LTD
XCMG CONSTRUCTION
38,200 6.980 266,636.000
MACHINERY CO LTD
CHENGDU KANGHONG
PHARMACEUTICAL GROUP CO 1,300 35.720 46,436.000
LTD
DONG-E-E-JIAO CO LTD
4,900 36.800 180,320.000
GUANGZHOU HAIGE
COMMUNICATIONS GROUP
15,300 10.140 155,142.000
INC CO
ZHEJIANG SEMIR GARMENT
21,000 10.000 210,000.000
CO LTD
HUADONG MEDICINE CO LTD
7,500 38.200 286,500.000
YANTAI JEREH OILFIELD
5,000 34.640 173,200.000
SERVICES GROUP CO LTD
WUHU SHUNRONG SANQI
INTERACTIVE
6,600 22.110 145,926.000
ENTERTAINMENT NETWORK
TECHNOLOGY
LUZHOU LAOJIAO CO LTD
4,800 214.890 1,031,472.000
64/152
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SHENZHEN INOVANCE
7,400 80.460 595,404.000
TECHNOLOGY CO LTD
BEIJING DABEINONG
14,950 8.630 129,018.500
TECHNOLOGY GROUP CO LTD
NORTHEAST SECURITIES CO
17,700 8.750 154,875.000
LTD
TIANJIN ZHONGHUAN
17,800 28.490 507,122.000
SEMICONDUCTOR CO LTD
SONGCHENG PERFORMANCE
5,940 20.350 120,879.000
DEVELOPMENT CO LTD
BEIJING SHIJI
INFORMATION TECHNOLOGY
3,800 31.520 119,776.000
CO LTD
RISESUN REAL ESTATE
16,000 6.470 103,520.000
DEVELOPMENT CO LTD
HITHINK ROYALFLUSH
INFORMATION NETWORK CO 2,100 122.700 257,670.000
LTD
SHENZHEN ENERGY GROUP
36,480 11.130 406,022.400
CO LTD
BEIJING ENLIGHT MEDIA
14,300 11.690 167,167.000
CO LTD
LUXSHARE PRECISION
29,154 32.400 944,589.600
INDUSTRY CO LTD
SHANXI SECURITIES CO
27,500 7.190 197,725.000
LTD
FOCUS MEDIA INFORMATION
44,500 10.000 445,000.000
TECHNOLOGY CO LTD
NEW HOPE LIUHE CO LTD
19,900 20.170 401,383.000
DHC SOFTWARE CO LTD
3,800 7.560 28,728.000
HESTEEL CO LTD
104,700 2.310 241,857.000
GOERTEK INC
8,700 25.210 219,327.000
GUOYUAN SECURITIES CO
21,300 7.900 168,270.000
LTD
BEIJING ORIGINWATER
57,500 7.990 459,425.000
TECHNOLOGY CO LTD
BANK OF NINGBO CO LTD
19,100 39.100 746,810.000
LENS TECHNOLOGY CO LTD
14,600 24.300 354,780.000
TCL TECHNOLOGY GROUP
47,400 9.770 463,098.000
CORPORATION
CHANGJIANG SECURITIES
28,300 7.170 202,911.000
CO LTD
SHENZHEN OVERSEAS
37,600 8.900 334,640.000
CHINESE TOWN CO LTD
CHONGQING CHANGAN
12,400 14.080 174,592.000
AUTOMOBILE CO LTD
WESTERN SECURITIES CO
22,700 8.950 203,165.000
LTD
65/152
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
HENAN SHUANGHUI
INVESTMENT &
8,200 41.010 336,282.000
DEVELOPMENT CO LTD
YUNNAN BAIYAO GROUP CO
3,800 123.980 471,124.000
LTD
AVIC XI'AN AIRCRAFT
10,700 24.100 257,870.000
INDUTRY GROUP
EAST MONEY INFORMATION
27,840 27.070 753,628.800
CO LTD
JIANGSU YANGHE BREWERY
4,800 157.750 757,200.000
JOINT-STOCK CO LTD
WULIANGYE YIBIN CO LTD
12,900 260.800 3,364,320.000
SHANGHAI RAAS BLOOD
20,800 7.580 157,664.000
PRODUCTS CO LTD
SUNING.COM CO LTD
23,700 7.100 168,270.000
BOE TECHNOLOGY GROUP CO
125,600 6.260 786,256.000
LTD
MIDEA GROUP CO LTD
13,600 81.680 1,110,848.000
GUOSEN SECURITIES CO
17,000 12.050 204,850.000
LTD
PING AN BANK CO LTD
61,400 20.530 1,260,542.000
WENS FOODSTUFFS GROUP
30,280 17.130 518,696.400
CO LTD
CHINA VANKE CO LTD
37,400 30.760 1,150,424.000
ZTE CORP
2,000 29.050 58,100.000
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY
SCIENCE AND TECHNOLOGY
28,500 11.850 337,725.000
CO LTD
WEICHAI POWER CO LTD
17,000 18.810 319,770.000
LIVZON PHARMACEUTICAL
4,200 41.140 172,788.000
GROUP INC
XINJIANG GOLDWIND
SCIENCE & TECHNOLOGY CO 21,100 13.560 286,116.000
LTD
BYD CO LTD
7,100 162.740 1,155,454.000
GUANGDONG LY
INTELLIGENT
34,100 8.190 279,279.000
MANUFACTURING CO LTD
GUANGZHOU TINCI
MATERIALS TECHNOLOGY CO 3,900 70.650 275,535.000
LTD
LOMON BILLIONS GROUP CO
11,000 27.260 299,860.000
LTD
NANJI E-COMMERCE CO LTD
12,900 9.210 118,809.000
CHACHA FOOD CO LTD
2,900 50.490 146,421.000
APELOA PHARMACEUTICAL
8,000 26.140 209,120.000
CO LTD
NAURA TECHNOLOGY GROUP
1,500 134.100 201,150.000
CO LTD
66/152
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
JIANGXI ZHENGBANG
3,600 15.930 57,348.000
TECHNOLOGY CO LTD
HUNAN VALIN STEEL CO
49,400 6.730 332,462.000
LTD
PERFECT WORLD CO
5,550 19.760 109,668.000
LTD/CHINA
ANHUI GUJING DISTILLERY
1,200 199.060 238,872.000
CO LTD
HENGYI PETROCHEMICAL CO
15,600 13.850 216,060.000
LTD
ZHEJIANG JINGSHENG
MECHANICAL & ELECTRICAL
6,600 31.680 209,088.000
CO LTD
ZHEJIANG SUPOR CO LTD
600 69.230 41,538.000
NINESTAR CORP
5,700 25.300 144,210.000
YUNDA HOLDING CO LTD
7,020 15.080 105,861.600
GCL SYSTEM INTEGRATION
33,800 3.420 115,596.000
TECHNOLOGY CO LTD
GIANT NETWORK GROUP CO
12,000 14.390 172,680.000
LTD
WUXI LEAD INTELLIGENT
4,200 72.000 302,400.000
EQUIPMENT CO LTD
BETTA PHARMACEUTICALS
1,600 105.700 169,120.000
CO LTD
ASYMCHEM LABORATORIES
500 271.480 135,740.000
TIANJIN CO LTD
MEINIAN ONEHEALTH
HEALTHCARE HOLDINGS CO 15,100 14.550 219,705.000
LTD
TOPSEC TECHNOLOGIES
5,300 20.580 109,074.000
GROUP INC
SF HOLDING CO LTD
15,000 82.150 1,232,250.000
FIRST CAPITAL
23,600 7.930 187,148.000
SECURITIES CO LTD
SHANDONG SINOCERA
FUNCTIONAL MATERIAL CO 6,500 40.360 262,340.000
LTD
BANK OF SHANGHAI CO LTD
90 8.640 777.600
CSC FINANCIAL CO LTD
13,600 32.620 443,632.000
AVIC SHENYANG AIRCRAFT
5,000 60.480 302,400.000
CO LTD
SHANGHAI PUTAILAI NEW
ENERGY TECHNOLOGY CO 2,100 86.900 182,490.000
LTD
HENGLI PETROCHEMICAL CO
16,400 26.940 441,816.000
LTD
SICHUAN SWELLFUN CO LTD
3,100 67.010 207,731.000
ZHESHANG SECURITIES CO
22,500 13.550 304,875.000
LTD
67/152
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
DASHENLIN
PHARMACEUTICAL GROUP CO 1,300 81.370 105,781.000
LTD
CHONGQING FULING ZHACAI
5,200 41.350 215,020.000
GROUP CO LTD
YEALINK NETWORK
3,150 63.980 201,537.000
TECHNOLOGY CORP LTD
YUNNAN ENERGY NEW
3,300 107.600 355,080.000
MATERIAL CO LTD
GUANGZHOU SHIYUAN
ELECTRONIC TECHNOLOGY
2,700 120.220 324,594.000
CO LTD
JUEWEI FOOD CO LTD
3,100 73.700 228,470.000
OPPEIN HOME GROUP INC
2,100 154.190 323,799.000
JIANGSU CHANGSHU RURAL
23,600 7.900 186,440.000
COMMERCIAL BANK CO LTD
ZHEJIANG HUAYOU COBALT
4,320 61.650 266,328.000
CO LTD
HEILONGJIANG
9,500 16.100 152,950.000
AGRICULTURE CO LTD
ZHONGJI INNOLIGHT CO
3,000 34.410 103,230.000
LTD
C&S PAPER CO LTD
7,800 24.430 190,554.000
SHENNAN CIRCUITS CO LTD
840 90.000 75,600.000
ZHEJIANG WOLWO BIO-
2,700 54.350 146,745.000
PHARMACEUTICAL CO LTD
GUANGZHOU WONDFO
1,600 79.950 127,920.000
BIOTECH CO LTD
JAFRON BIOMEDICAL CO
1,330 71.320 94,855.600
LTD
BGI GENOMICS CO LTD
1,300 116.160 151,008.000
WEIHAI GUANGWEI
3,000 70.400 211,200.000
COMPOSITES CO LTD
SHENZHEN KANGTAI
BIOLOGICAL PRODUCTS CO 2,000 135.550 271,100.000
LTD
CAITONG SECURITIES CO
12,700 11.740 149,098.000
LTD
BANK OF CHENGDU CO LTD
27,000 11.380 307,260.000
GUANGZHOU KINGMED
DIAGNOSTICS GROUP CO
1,900 121.980 231,762.000
LTD
NANJING SECURITIES CO
9,800 10.360 101,528.000
LTD
FOXCONN INDUSTRIAL
14,400 13.860 199,584.000
INTERNET CO LTD
SHENZHEN MINDRAY BIO-
MEDICAL ELECTRONICS CO 3,600 376.000 1,353,600.000
LTD
68/152
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
OFFCN EDUCATION
5,300 27.520 145,856.000
TECHNOLOGY CO LTD
HUAXI SECURITIES CO LTD
15,500 10.180 157,790.000
SANGFOR TECHNOLOGIES
1,200 225.240 270,288.000
INC
OVCTEK CHINA INC
2,900 79.900 231,710.000
SG MICRO CORP
600 205.600 123,360.000
CONTEMPORARY AMPEREX
7,700 288.790 2,223,683.000
TECHNOLOGY CO LTD
GIGADEVICE
SEMICONDUCTOR BEIJING 2,440 166.960 407,382.400
INC
WUXI APPTEC CO LTD
5,560 123.320 685,659.200
WINGTECH TECHNOLOGY CO
3,500 98.210 343,735.000
LTD
MAXSCEND
1,000 566.000 566,000.000
MICROELECTRONICS CO LTD
WILL SEMICONDUCTOR LTD
3,700 245.700 909,090.000
TIANFENG SECURITIES CO
96,700 5.220 504,774.000
LTD
PANGANG GROUP VANADIUM
TITANIUM & RESOURCES CO 81,700 2.180 178,106.000
LTD
PROYA COSMETICS CO LTD
900 155.250 139,725.000
BEIJING-SHANGHAI HIGH
60,900 5.470 333,123.000
SPEED RAILWAY CO LTD
POSTAL SAVINGS BANK OF
107,700 5.770 621,429.000
CHINA CO LTD
INTCO MEDICAL
800 158.200 126,560.000
TECHNOLOGY CO LTD
FU JIAN ANJOY FOODS CO
600 195.550 117,330.000
LTD
PETROCHINA CO LTD
110,900 4.270 473,543.000
INDUSTRIAL & COMMERCIAL
211,800 5.410 1,145,838.000
BANK OF CHINA LTD
AGRICULTURAL BANK OF
274,400 3.400 932,960.000
CHINA LTD
BANK OF CHINA LTD
84,000 3.300 277,200.000
CHINA PETROLEUM &
42,100 4.220 177,662.000
CHEMICAL CORP
CHINA LIFE INSURANCE CO
10,000 31.770 317,700.000
LTD
CHINA SHENHUA ENERGY CO
15,500 17.780 275,590.000
LTD
CHINA MERCHANTS BANK CO
73,600 52.200 3,841,920.000
LTD
PING AN INSURANCE GROUP
37,700 79.010 2,978,677.000
CO OF CHINA LTD
INDUSTRIAL BANK CO LTD
68,800 22.560 1,552,128.000
69/152
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SHANGHAI PUDONG
97,800 10.680 1,044,504.000
DEVELOPMENT BANK CO LTD
CHINA MINSHENG BANKING
138,200 5.210 720,022.000
CORP LTD
SAIC MOTOR CORP LTD
23,900 20.180 482,302.000
KWEICHOW MOUTAI CO LTD
4,200 1,989.000 8,353,800.000
BANK OF COMMUNICATIONS
126,500 4.660 589,490.000
CO LTD
CITIC SECURITIES CO LTD
24,300 24.040 584,172.000
CHINA PACIFIC INSURANCE
16,400 37.160 609,424.000
GROUP CO LTD
SHANGHAI INTERNATIONAL
38,300 4.690 179,627.000
PORT GROUP CO LTD
CHINA YANGTZE POWER CO
75,800 20.780 1,575,124.000
LTD
DAQIN RAILWAY CO LTD
97,700 6.820 666,314.000
CHINA EVERBRIGHT BANK
109,700 4.080 447,576.000
CO LTD
HAITONG SECURITIES CO
66,100 11.920 787,912.000
LTD
HUAXIA BANK CO LTD
112,900 6.430 725,947.000
INNER MONGOLIA YILI
16,300 39.100 637,330.000
INDUSTRIAL GROUP CO LTD
BANK OF BEIJING CO LTD
87,900 4.760 418,404.000
BAOSHAN IRON & STEEL CO
70,500 8.030 566,115.000
LTD
ANHUI CONCH CEMENT CO
14,000 50.730 710,220.000
LTD
CHINA MERCHANTS
33,500 19.850 664,975.000
SECURITIES CO LTD
HUANENG POWER
7,800 4.530 35,334.000
INTERNATIONAL INC
POLY DEVELOPMENTS AND
45,100 14.320 645,832.000
HOLDINGS GROUP CO LTD
JIANGSU HENGRUI
19,660 86.520 1,700,983.200
MEDICINE CO LTD
HUATAI SECURITIES CO
46,100 17.140 790,154.000
LTD
HAIER SMART HOME CO LTD
11,700 29.200 341,640.000
SANY HEAVY INDUSTRY CO
27,000 33.990 917,730.000
LTD
CHINA CONSTRUCTION BANK
76,600 7.150 547,690.000
CORP
SHANGHAI FOSUN
PHARMACEUTICAL GROUP CO 7,900 37.660 297,514.000
LTD
GEMDALE CORP
10,600 12.170 129,002.000
SANAN OPTOELECTRONICS
22,100 23.500 519,350.000
CO LTD
70/152
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
WANHUA CHEMICAL GROUP
10,300 101.360 1,044,008.000
CO LTD
ZIJIN MINING GROUP CO
41,300 9.360 386,568.000
LTD
FOUNDER SECURITIES CO
58,000 9.150 530,700.000
LTD
SDIC POWER HOLDINGS CO
31,600 9.730 307,468.000
LTD
NARI TECHNOLOGY CO LTD
2,000 30.810 61,620.000
OFFSHORE OIL
29,800 4.490 133,802.000
ENGINEERING CO LTD
CHINA TOURISM GROUP
6,700 295.040 1,976,768.000
DUTY FREE CORP LTD
TSINGTAO BREWERY CO LTD
600 78.950 47,370.000
AVIC CAPITAL CO LTD
25,000 4.070 101,750.000
ALUMINUM CORP OF CHINA
95,100 3.700 351,870.000
LTD
AIR CHINA LTD
28,400 8.500 241,400.000
TBEA CO LTD
26,700 11.230 299,841.000
CHINA NATIONAL CHEMICAL
31,400 6.590 206,926.000
ENGINEERING CO LTD
POWER CONSTRUCTION CORP
84,300 4.090 344,787.000
OF CHINA LTD
SHANGHAI INTERNATIONAL
3,300 58.260 192,258.000
AIRPORT CO LTD
GUANGZHOU BAIYUNSHAN
PHARMACEUTICAL HOLDINGS
6,900 27.880 192,372.000
CO LTD
SOUTHWEST SECURITIES CO
34,300 4.760 163,268.000
LTD
HUAYU AUTOMOTIVE
8,300 25.500 211,650.000
SYSTEMS CO LTD
SINOLINK SECURITIES CO
14,800 13.530 200,244.000
LTD
ZHEJIANG LONGSHENG
4,800 14.620 70,176.000
GROUP CO LTD
SICHUAN CHUANTOU ENERGY
23,700 11.910 282,267.000
CO LTD
BANK OF NANJING CO LTD
29,100 9.960 289,836.000
JOINTOWN PHARMACEUTICAL
7,600 17.850 135,660.000
GROUP CO LTD
COSCO SHIPPING HOLDINGS
2,200 10.960 24,112.000
CO LTD
CHINA MOLYBDENUM CO LTD
60,200 5.190 312,438.000
ZHONGJIN GOLD CORP LTD
32,700 8.450 276,315.000
INDUSTRIAL SECURITIES
28,200 8.690 245,058.000
CO LTD
SHANDONG GOLD MINING CO
9,520 21.800 207,536.000
LTD
71/152
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ZHEJIANG CHINT
7,600 35.380 268,888.000
ELECTRICS CO LTD
BBMG CORP
54,200 2.900 157,180.000
YONGHUI SUPERSTORES CO
29,400 6.820 200,508.000
LTD
YANZHOU COAL MINING CO
18,600 12.080 224,688.000
LTD
ZHENGZHOU YUTONG BUS CO
12,500 14.050 175,625.000
LTD
CHINA EASTERN AIRLINES
38,600 5.250 202,650.000
CORP LTD
LIAONING CHENG DA CO
1,600 20.890 33,424.000
LTD
DONGFANG ELECTRIC CORP
15,019 12.700 190,741.300
LTD
SHANXI LU'AN
ENVIRONMENTAL ENERGY
7,700 5.960 45,892.000
DEVELOPMENT CO LTD
HUNDSUN TECHNOLOGIES
5,640 82.780 466,879.200
INC
YONYOU NETWORK
16,250 33.820 549,575.000
TECHNOLOGY CO LTD
CHINA SOUTHERN AIRLINES
32,700 6.640 217,128.000
CO LTD
SHANGHAI CONSTRUCTION
59,000 3.010 177,590.000
GROUP CO LTD
FUYAO GLASS INDUSTRY
12,600 41.700 525,420.000
GROUP CO LTD
XIAMEN C & D INC
18,900 8.430 159,327.000
YOUNGOR GROUP CO LTD
25,600 8.180 209,408.000
AVIC HELICOPTER CO LTD
4,600 46.720 214,912.000
SOOCHOW SECURITIES CO
16,800 9.840 165,312.000
LTD
HUMANWELL HEALTHCARE
14,700 31.550 463,785.000
GROUP CO LTD
INNER MONGOLIA JUNZHENG
ENERGY & CHEMICAL
39,400 5.170 203,698.000
INDUSTRY GROUP CO LTD
FANGDA CARBON NEW
19,600 8.270 162,092.000
MATERIAL CO LTD
ZHANGZHOU PIENTZEHUANG
1,800 263.310 473,958.000
PHARMACEUTICAL CO LTD
TONGHUA DONGBAO
9,000 12.510 112,590.000
PHARMACEUTICAL CO LTD
GUANGDONG HEC
TECHNOLOGY HOLDING CO 26,600 5.080 135,128.000
LTD
SHANXI XINGHUACUN FEN
2,700 318.000 858,600.000
WINE FACTORY CO LTD
72/152
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
FIBERHOME
TELECOMMUNICATION
1,200 18.320 21,984.000
TECHNOLOGIES CO LTD
CHINA MERCHANTS ENERGY
26,300 5.160 135,708.000
SHIPPING CO LTD
SHANGHAI YUYUAN TOURIST
25,000 10.720 268,000.000
MART GROUP CO LTD
CHINA AEROSPACE TIMES
25,900 7.350 190,365.000
ELECTRONICS CO LTD
CHINA NATIONAL SOFTWARE
3,100 52.130 161,603.000
& SERVICE CO LTD
ZHEJIANG JUHUA CO LTD
22,600 8.600 194,360.000
SHANDONG NANSHAN
26,200 3.450 90,390.000
ALUMINUM CO LTD
BEIJING TIANTAN
BIOLOGICAL PRODUCTS
5,400 32.260 174,204.000
CORP LTD
SHANGHAI ELECTRIC POWER
12,900 8.380 108,102.000
CO LTD
JIANGSU ZHONGTIAN
12,600 11.000 138,600.000
TECHNOLOGY CO LTD
COSCO SHIPPING ENERGY
30,000 6.330 189,900.000
TRANSPORTATION CO LTD
JONJEE HI-TECH
INDUSTRIAL AND
4,200 45.800 192,360.000
COMMERCIAL HOLDING CO
LTD
INNER MONGOLIA FIRST
19,900 10.000 199,000.000
MACHINERY GROUP CO LTD
JINYU BIO-TECHNOLOGY CO
6,400 20.280 129,792.000
LTD
ZHEJIANG HUAHAI
5,830 25.150 146,624.500
PHARMACEUTICAL CO LTD
GUANGZHOU BAIYUN
INTERNATIONAL AIRPORT
11,900 13.310 158,389.000
CO LTD
JOINCARE PHARMACEUTICAL
11,800 12.910 152,338.000
GROUP INDUSTRY CO LTD
SHENGYI TECHNOLOGY CO
4,500 22.120 99,540.000
LTD
TONGWEI CO LTD
10,300 30.120 310,236.000
SHANGHAI BAOSIGHT
1,100 54.760 60,236.000
SOFTWARE CO LTD
CHONGQING BREWERY CO
2,500 100.690 251,725.000
LTD
SHANGHAI JINJIANG
INTERNATIONAL HOTELS CO 5,300 50.380 267,014.000
LTD
HUAXIN CEMENT CO LTD
5,600 22.230 124,488.000
73/152
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SHANDONG HUALU
HENGSHENG CHEMICAL CO 9,300 33.570 312,201.000
LTD
CHINA JUSHI CO LTD
23,400 18.000 421,200.000
JIANGSU HENGLI
2,224 83.680 186,104.320
HYDRAULIC CO LTD
HENGTONG OPTIC-ELECTRIC
4,000 12.040 48,160.000
CO LTD
TONGKUN GROUP CO LTD
15,700 19.080 299,556.000
JIANGSU YANGNONG
1,700 111.600 189,720.000
CHEMICAL CO LTD
ANGEL YEAST CO LTD
4,900 52.300 256,270.000
LONGI GREEN ENERGY
12,800 76.790 982,912.000
TECHNOLOGY CO LTD
CHANGZHOU XINGYU
AUTOMOTIVE LIGHTING
1,800 183.300 329,940.000
SYSTEMS CO LTD
HUBEI JUMPCAN
6,800 20.100 136,680.000
PHARMACEUTICAL CO LTD
SHAANXI COAL INDUSTRY
32,351 10.550 341,303.050
CO LTD
FOSHAN HAITIAN
FLAVOURING & FOOD CO 10,280 146.510 1,506,122.800
LTD
JIANGSU KING'S LUCK
5,000 47.400 237,000.000
BREWERY JSC LTD
NINGBO JOYSON
1,200 18.080 21,696.000
ELECTRONIC CORP
HONGFA TECHNOLOGY CO
5,800 45.970 266,626.000
LTD
DONGXING SECURITIES CO
13,200 11.200 147,840.000
LTD
GUOTAI JUNAN SECURITIES
50,600 16.380 828,828.000
CO LTD
CHINA NATIONAL NUCLEAR
59,700 5.650 337,305.000
POWER CO LTD
ANHUI KOUZI DISTILLERY
3,400 59.220 201,348.000
CO LTD
HUAAN SECURITIES CO LTD
16,500 6.600 108,900.000
BANK OF JIANGSU CO LTD
117,300 6.300 738,990.000
BANK OF HANGZHOU CO LTD
23,600 16.540 390,344.000
SHANDONG LINGLONG TYRE
9,000 44.790 403,110.000
CO LTD
AUTOBIO DIAGNOSTICS CO
1,100 105.440 115,984.000
LTD
SHANDONG BUCHANG
2,000 23.040 46,080.000
PHARMACEUTICALS CO LTD
SHENZHEN GOODIX
1,200 107.550 129,060.000
TECHNOLOGY CO LTD
74/152
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
JASON FURNITURE
1,500 78.390 117,585.000
HANGZHOU CO LTD
CHINA GALAXY SECURITIES
39,200 10.590 415,128.000
CO LTD
SDIC CAPITAL CO LTD
43,300 12.360 535,188.000
TOPCHOICE MEDICAL CORP
800 228.310 182,648.000
HANGZHOU FIRST APPLIED
4,800 74.920 359,616.000
MATERIAL CO LTD
TOLY BREAD CO LTD
3,600 48.220 173,592.000
YIFENG PHARMACY CHAIN
2,200 84.950 186,890.000
CO LTD
ZHEJIANG DINGLI
2,940 93.150 273,861.000
MACHINERY CO LTD
ORIENT SECURITIES CO
19,400 9.850 191,090.000
LTD/CHINA
SPRING AIRLINES CO LTD
4,200 58.830 247,086.000
EVERBRIGHT SECURITIES
16,000 17.970 287,520.000
CO LTD
SHANGHAI M&G STATIONERY
6,300 77.620 489,006.000
INC
GREENLAND HOLDINGS CORP
29,200 5.540 161,768.000
LTD
FUTURE LAND HOLDINGS CO
10,700 45.540 487,278.000
LTD
オフショア・人民元 小計 7,217,514 132,277,876.070
(2,207,717,752)
カタール・リ
QATAR NATIONAL BANK
255,898 17.400 4,452,625.200
アル
COMMERCIAL BANK OF
90,299 4.524 408,512.670
QATAR QSC
OOREDOO QSC
40,049 6.850 274,335.650
QATAR FUEL QSC
28,478 17.120 487,543.360
QATAR ELECTRICITY &
24,605 17.030 419,023.150
WATER CO
QATAR INTERNATIONAL
51,028 8.630 440,371.640
ISLAMIC BANK QSC
INDUSTRIES QATAR QSC
97,466 11.850 1,154,972.100
QATAR ISLAMIC BANK SAQ
75,819 16.150 1,224,476.850
QATAR GAS TRANSPORT CO
138,961 3.124 434,114.160
LTD
MASRAF AL RAYAN
242,381 4.162 1,008,789.720
BARWA REAL ESTATE CO
52,401 3.156 165,377.550
MESAIEED PETROCHEMICAL
251,921 1.850 466,053.850
HOLDING CO
カタール・リアル 小計 1,349,306 10,936,195.900
(324,148,846)
KUWAIT FINANCE HOUSE
クウェート・
231,531 0.756 175,037.430
ディナール
KSCP
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
MOBILE
TELECOMMUNICATIONS CO 126,248 0.636 80,293.720
KSC
GULF BANK KSCP
142,660 0.218 31,099.880
NATIONAL BANK OF KUWAIT
383,331 0.807 309,348.110
SAKP
AGILITY PUBLIC
53,237 0.736 39,182.430
WAREHOUSING CO KSC
MABANEE CO KPSC
50,277 0.731 36,752.480
BOUBYAN BANK KSCP
29,441 0.607 17,870.680
クウェート・ディナール 小計 1,016,725 689,584.730
(248,119,482)
INTERCONEXION ELECTRICA
コロンビア・
23,125 23,100.000 534,187,500.000
SA ESP
ペソ
ECOPETROL SA
281,230 2,333.000 656,109,590.000
BANCOLOMBIA SA
12,950 30,000.000 388,500,000.000
BANCOLOMBIA SA-PREF
20,960 30,000.000 628,800,000.000
GRUPO DE INVERSIONES
22,820 21,900.000 499,758,000.000
SURAMERICANA SA
コロンビア・ペソ 小計 361,085 2,707,355,090.000
(80,949,917)
YANBU NATIONAL
サウジアラビ
15,478 67.900 1,050,956.200
PETROCHEMICAL CO
ア・リアル
JARIR MARKETING CO
2,124 173.000 367,452.000
CO FOR COOPERATIVE
4,155 78.300 325,336.500
INSURANCE
ETIHAD ETISALAT CO
18,500 29.650 548,525.000
SAUDI BRITISH BANK
44,520 25.100 1,117,452.000
AL RAJHI BANK
68,767 93.500 6,429,714.500
ARAB NATIONAL BANK
34,464 20.620 710,647.680
BANK ALBILAD
17,156 33.250 570,437.000
BANK AL-JAZIRA
35,440 14.960 530,182.400
BANQUE SAUDI FRANSI
37,102 31.250 1,159,437.500
RIYAD BANK
73,924 21.600 1,596,758.400
SAMBA FINANCIAL GROUP
53,672 35.200 1,889,254.400
SAUDI TELECOM CO
33,788 116.600 3,939,680.800
SABIC AGRI-NUTRIENTS CO
12,050 96.000 1,156,800.000
SAUDI BASIC INDUSTRIES
50,346 108.000 5,437,368.000
CORP
SAUDI CEMENT CO
6,477 64.800 419,709.600
SAUDI ELECTRICITY CO
45,963 21.300 979,011.900
SAUDI INDUSTRIAL
7,845 29.500 231,427.500
INVESTMENT GROUP
SAVOLA GROUP
14,538 38.600 561,166.800
NATIONAL
22,528 15.180 341,975.040
INDUSTRIALIZATION CO
ALMARAI CO JSC
16,575 52.100 863,557.500
EMAAR ECONOMIC CITY
28,311 11.000 311,421.000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SAHARA INTERNATIONAL
16,278 20.040 326,211.120
PETROCHEMICAL CO
ADVANCED PETROCHEMICAL
3,663 67.900 248,717.700
CO
SAUDI KAYAN
39,276 15.420 605,635.920
PETROCHEMICAL CO
DAR AL ARKAN REAL
31,011 9.290 288,092.190
ESTATE DEVELOPMENT CO
RABIGH REFINING &
10,717 17.020 182,403.340
PETROCHEMICAL CO
MOBILE
TELECOMMUNICATIONS CO
21,818 14.560 317,670.080
SAUDI ARABIA
BUPA ARABIA FOR
COOPERATIVE INSURANCE 2,968 115.200 341,913.600
CO
ALINMA BANK
61,501 17.560 1,079,957.560
ABDULLAH AL OTHAIM
955 129.000 123,195.000
MARKETS CO
SAUDI ARABIAN MINING CO
27,062 52.100 1,409,930.200
SAUDI AIRLINES CATERING
3,088 76.300 235,614.400
CO
SAUDI ARABIAN OIL CO
124,295 34.900 4,337,895.500
DR SULAIMAN AL HABIB
MEDICAL SERVICES GROUP 2,712 118.200 320,558.400
CO
NATIONAL COMMERCIAL
82,082 48.600 3,989,185.200
BANK
サウジアラビア・リアル 小計 1,071,149 44,345,251.930
(1,289,116,474)
BANGKOK BANK PCL
27,700 124.500 3,448,650.000
タイ・バーツ
BERLI JUCKER PCL NVDR
34,200 37.000 1,265,400.000
KRUNG THAI BANK PCL
103,600 12.100 1,253,560.000
NVDR
RATCHABURI ELECTRICITY
GENERATING HOLDING PCL
34,200 51.750 1,769,850.000
NVDR
SIAM COMMERCIAL BANK
43,200 110.000 4,752,000.000
PCL NVDR
TRUE CORP PCL NVDR
509,355 3.260 1,660,497.300
KASIKORNBANK PCL NVDR
26,700 145.000 3,871,500.000
ELECTRICITY GENERATING
12,400 187.000 2,318,800.000
PCL NVDR
SHIN CORP PCL
136,600 56.750 7,752,050.000
CHAROEN POKPHAND FOODS
249,700 29.000 7,241,300.000
PCL
ADVANCED INFO SERVICE
66,400 171.000 11,354,400.000
PCL
HOME PRODUCT CENTER
225,820 14.700 3,319,554.000
PCL-NVDR
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
DELTA ELECTRONICS THAI
20,800 310.000 6,448,000.000
PCL NVDR
PTT PCL
631,200 40.250 25,405,800.000
THAI UNION GROUP PCL-
147,100 14.600 2,147,660.000
NVDR
KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR
65,600 77.000 5,051,200.000
LAND AND HOUSES PCL
250,300 8.550 2,140,065.000
NVDR
SIAM CEMENT PCL NVDR
43,150 396.000 17,087,400.000
AIRPORTS OF THAILAND
234,500 67.000 15,711,500.000
PCL-NVDR
KASIKORNBANK PCL -
68,600 145.000 9,947,000.000
FOREIGN
CENTRAL PATTANA PCL
132,800 56.500 7,503,200.000
NVDR
BANGKOK DUSIT MEDICAL
510,600 21.400 10,926,840.000
SERVICES NVDR
BUMRUNGRAD HOSPITAL
17,200 136.000 2,339,200.000
PCL-NVDR
MINOR INTERNATIONAL
169,510 31.500 5,339,565.000
PCL-NVDR
THAI OIL PCL NVDR
43,400 61.250 2,658,250.000
CP ALL PCL NVDR
321,300 67.750 21,768,075.000
BTS GROUP HOLDINGS PCL
356,100 9.450 3,365,145.000
PTT EXPLORATION &
70,645 112.500 7,947,562.500
PRODUCTION PCL NVDR
TOTAL ACCESS
29,200 32.500 949,000.000
COMMUNICATION PCL
INDORAMA VENTURES PCL
123,422 45.000 5,553,990.000
NVDR
PTT GLOBAL CHEMICAL
145,208 63.250 9,184,406.000
PCL-NVDR
ENERGY ABSOLUTE PCL
76,000 58.750 4,465,000.000
NVDR
BANGKOK EXPRESSWAY &
613,600 8.700 5,338,320.000
METRO PCL NVDR
B GRIMM POWER PCL NVDR
56,600 45.750 2,589,450.000
GULF ENERGY DEVELOPMENT
207,700 33.500 6,957,950.000
PCL NVDR
OSOTSPA PCL NVDR
23,700 34.250 811,725.000
BANGKOK COMMERCIAL
ASSET MANAGEMENT PCL 105,300 21.800 2,295,540.000
NVDR
ASSET WORLD CORP PCL
353,600 5.050 1,785,680.000
NVDR
CENTRAL RETAIL CORP PCL
91,933 36.750 3,378,537.750
NVDR
SRISAWAD POWER 1979 PCL
56,800 86.750 4,927,400.000
NVDR
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SRI TRANG GLOVES
90,600 40.500 3,669,300.000
THAILAND PCL NVDR
PTT OIL & RETAIL
196,600 33.000 6,487,800.000
BUSINESS PCL NVDR
MUANGTHAI CAPITAL PCL
61,100 70.500 4,307,550.000
NVDR
GLOBAL POWER SYNERGY CO
49,100 74.250 3,645,675.000
LTD NVDR
タイ・バーツ 小計 6,833,143 262,141,347.550
(920,116,130)
チェコ・コル
KOMERCNI BANKA AS
2,671 675.000 1,802,925.000
ナ
CEZ 9,849 544.000 5,357,856.000
MONETA MONEY BANK AS
26,989 80.000 2,159,120.000
チェコ・コルナ 小計 39,509 9,319,901.000
(45,667,515)
BANCO SANTANDER CHILE
3,631,383 46.520 168,931,937.160
チリ・ペソ
BANCO DE CREDITO E
2,773 36,586.000 101,452,978.000
INVERSIONES
BANCO DE CHILE
2,769,044 85.600 237,030,166.400
EMPRESAS CMPC SA
60,153 2,265.000 136,246,545.000
EMPRESAS COPEC SA
22,418 8,795.000 197,166,310.000
CIA CERVECERIAS UNIDAS
10,581 6,671.000 70,585,851.000
SA
ENEL AMERICAS SA
1,905,981 118.900 226,621,140.900
COLBUN SA
580,423 137.610 79,872,009.030
EMBOTELLADORA ANDINA SA
20,026 1,866.200 37,372,521.200
SOCIEDAD QUIMICA Y
6,107 38,065.000 232,462,955.000
MINERA DE CHILE SA
FALABELLA SA
37,376 3,179.000 118,818,304.000
CENCOSUD SA
81,121 1,518.000 123,141,678.000
CENCOSUD SHOPPING SA
29,231 1,417.000 41,420,327.000
ENEL CHILE SA
1,469,615 56.170 82,548,274.550
チリ・ペソ 小計 10,626,232 1,853,670,997.240
(277,865,282)
AKBANK TAS
117,369 4.910 576,281.790
トルコ・リラ
ASELSAN ELEKTRONIK
44,898 15.290 686,490.420
SANAYI
EREGLI DEMIR VE CELIK
96,186 14.350 1,380,269.100
FABRIKALARI TAS
FORD OTOMOTIV SANAYI AS
4,668 207.200 967,209.600
KOC HOLDING AS
53,770 20.320 1,092,606.400
TURK SISE VE CAM
90,000 7.380 664,200.000
FABRIKALARI AS
TURK HAVA YOLLARI
44,206 13.010 575,120.060
TURKCELL ILETISIM
62,654 15.150 949,208.100
HIZMET AS
TURKIYE GARANTI BANKASI
114,153 7.200 821,901.600
AS
TURKIYE IS BANKASI
66,205 4.950 327,714.750
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
TUPRAS TURKIYE PETROL
6,201 92.100 571,112.100
RAFINE
YAPI VE KREDI BANKASI
239,230 2.230 533,482.900
AS
HACI OMER SABANCI
21,058 8.750 184,257.500
HOLDING AS
BIM BIRLESIK MAGAZALAR
27,755 69.000 1,915,095.000
AS
トルコ・リラ 小計 988,353 11,244,949.320
(155,180,301)
ハンガリー・
RICHTER GEDEON NYRT
8,393 8,805.000 73,900,365.000
フォリント
MOL HUNGARIAN OIL AND
30,703 2,184.000 67,055,352.000
GAS NYRT
OTP BANK NYRT
12,116 13,670.000 165,625,720.000
ハンガリー・フォリント 小計 51,212 306,581,437.000
(108,131,273)
パキスタン・
MCB BANK LTD
12,400 171.380 2,125,112.000
ルピー
OIL & GAS DEVELOPMENT
21,868 104.250 2,279,739.000
CO LTD
HABIB BANK LTD
19,300 123.780 2,388,954.000
パキスタン・ルピー 小計 53,568 6,793,805.000
(4,755,664)
フィリピン・
AYALA LAND INC
425,500 34.900 14,849,950.000
ペソ
ABOITIZ EQUITY VENTURES
94,330 35.000 3,301,550.000
INC
BANK OF THE PHILIPPINE
107,520 84.800 9,117,696.000
ISLAND
AYALA CORP
18,583 731.000 13,584,173.000
GLOBE TELECOM INC
1,420 1,910.000 2,712,200.000
INTERNATIONAL CONTAINER
46,120 126.500 5,834,180.000
TERM SERVICES INC
JG SUMMIT HOLDINGS INC
193,480 58.650 11,347,602.000
JOLLIBEE FOODS CORP
32,590 176.900 5,765,171.000
METROPOLITAN BANK &
61,575 46.500 2,863,237.500
TRUST
BDO UNIBANK INC
122,233 105.000 12,834,465.000
MEGAWORLD CORP
879,000 3.380 2,971,020.000
PLDT INC
5,260 1,250.000 6,575,000.000
SM PRIME HOLDINGS INC
521,675 35.300 18,415,127.500
UNIVERSAL ROBINA CORP
54,840 127.000 6,964,680.000
SM INVESTMENTS CORP
11,853 970.000 11,497,410.000
METRO PACIFIC
901,900 3.740 3,373,106.000
INVESTMENTS CORP
ABOITIZ POWER CORP
95,700 23.600 2,258,520.000
MANILA ELECTRIC COMPANY
17,710 280.000 4,958,800.000
PUREGOLD PRICE CLUB INC
67,600 40.450 2,734,420.000
GT CAPITAL HOLDINGS INC
6,601 511.000 3,373,111.000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
フィリピン・ペソ 小計
3,665,490 145,331,419.000
(325,542,379)
ブラジル・レ
BRF SA
29,692 24.030 713,498.760
アル
VALE SA
205,921 93.150 19,181,541.150
CIA PARANAENSE DE
79,000 6.820 538,780.000
ENERGIA
RAIA DROGASIL SA
63,500 25.060 1,591,310.000
CENTRAIS ELETRICAS
11,250 33.150 372,937.500
BRASILEIRAS SA
CENTRAIS ELETRICAS
19,700 32.290 636,113.000
BRASILEIRAS SA
BANCO DO BRASIL SA
56,400 29.140 1,643,496.000
ITAUSA SA
243,360 10.050 2,445,768.000
LOJAS AMERICANAS SA
53,174 21.440 1,140,050.560
GERDAU SA
67,130 26.770 1,797,070.100
PETROLEO BRASILEIRO SA
208,110 22.530 4,688,718.300
PETROBRAS DISTRIBUIDORA
39,200 21.290 834,568.000
SA
PETROLEO BRASILEIRO SA
261,012 22.820 5,956,293.840
CCR SA
65,320 12.300 803,436.000
WEG SA
46,672 70.520 3,291,309.440
BANCO BRADESCO SA PREF
250,685 26.040 6,527,837.400
BANCO BRADESCO SA
71,325 22.610 1,612,658.250
CIA SIDERURGICA
41,006 33.300 1,365,499.800
NACIONAL SA
BRADESPAR SA
10,200 61.660 628,932.000
SUZANO SA
41,475 73.660 3,055,048.500
CPFL ENERGIA SA
4,900 30.000 147,000.000
ITAU UNIBANCO HOLDING
271,047 27.170 7,364,346.990
SA
B2W CIA DIGITAL
15,400 60.430 930,622.000
ENGIE BRASIL SA
4,987 40.310 201,025.970
ALPARGATAS SA
8,500 34.670 294,695.000
LOCALIZA RENT A CAR
38,989 55.130 2,149,463.570
LOJAS RENNER SA
45,037 40.910 1,842,463.670
ULTRAPAR PARTICIPACOES
37,904 19.460 737,611.840
SA
COSAN SA
14,400 90.890 1,308,816.000
TOTVS SA
23,600 27.840 657,024.000
EQUATORIAL ENERGIA SA
43,000 21.020 903,860.000
JBS SA
69,500 27.520 1,912,640.000
CIA ENERGETICA DE MINAS
50,869 12.060 613,480.140
GERAIS
CIA DE SANEAMENTO
BASICO DO ESTADO DE SAO 17,998 40.610 730,898.780
PAULO
HYPERA SA
18,200 31.700 576,940.000
81/152
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
B3 SA-BRASIL BOLSA
114,516 53.790 6,159,815.640
BAICAO
MAGAZINE LUIZA SA
161,700 20.370 3,293,829.000
TELEFONICA BRASIL SA
32,228 45.000 1,450,260.000
VIA VAREJO S/A
68,300 11.440 781,352.000
BB SEGURIDADE
42,300 23.740 1,004,202.000
PARTICIPACOES
NOTRE DAME INTERMEDICA
28,400 83.000 2,357,200.000
PARTICIPACOES SA
HAPVIDA PARTICIPACOES E
59,100 14.780 873,498.000
INVESTIMENTOS SA
ATACADAO DISTRIBUICAO
COMERCIO E INDUSTRIA 29,900 21.730 649,727.000
LTDA
AMBEV SA
261,895 14.800 3,876,046.000
NATURA &CO HOLDING SA
48,500 48.070 2,331,395.000
TIM SA
62,200 12.600 783,720.000
RUMO SA
79,700 19.610 1,562,917.000
ブラジル・レアル 小計 3,517,202 104,319,716.200
(2,019,629,706)
ポーランド・
KGHM POLSKA MIEDZ SA
7,488 174.700 1,308,153.600
ズロチ
BANK PEKAO SA
9,730 69.640 677,597.200
ORANGE POLSKA SA
30,783 6.315 194,394.640
POLSKI KONCERN NAFTOWY
16,447 62.820 1,033,200.540
ORLEN
LPP SA
67 7,825.000 524,275.000
SANTANDER BANK POLSKA
1,600 208.400 333,440.000
SA
CD PROJEKT RED SA
4,292 217.100 931,793.200
POWSZECHNA KASA
OSZCZEDNOSCI BANK
47,665 32.590 1,553,402.350
POLSKI SA
POLSKIE GORNICTWO
NAFTOWE I GAZOWNICTWO 88,535 5.748 508,899.180
SA
CYFROWY POLSAT SA
12,239 28.000 342,692.000
POLSKA GRUPA
52,192 6.310 329,331.520
ENERGETYCZNA SA
POWSZECHNY ZAKLAD
36,309 33.700 1,223,613.300
UBEZPIECZEN SA
DINO POLSKA SA
3,434 250.200 859,186.800
ALLEGRO.EU SA
16,178 54.500 881,701.000
ポーランド・ズロチ 小計 326,959 10,701,680.330
(297,613,730)
マレーシア・
AMMB HOLDINGS BHD
81,400 2.980 242,572.000
リンギット
GENTING PLANTATIONS BHD
14,100 9.200 129,720.000
CIMB GROUP HOLDINGS BHD
358,900 4.500 1,615,050.000
DIGI.COM BHD
131,900 3.660 482,754.000
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
MALAYSIA AIRPORTS
22,220 6.310 140,208.200
HOLDINGS BHD
RHB BANK BHD
83,480 5.310 443,278.800
HAP SENG CONSOLIDATED
31,700 8.390 265,963.000
BHD
TOP GLOVE CORP BHD
262,700 5.120 1,345,024.000
GAMUDA BHD
100,200 3.700 370,740.000
GENTING BHD
107,200 5.190 556,368.000
HONG LEONG FINANCIAL
25,256 17.240 435,413.440
GROUP BHD
HONG LEONG BANK BHD
34,908 18.820 656,968.560
IOI CORP BHD
98,113 4.300 421,885.900
KUALA LUMPUR KEPONG BHD
22,600 23.160 523,416.000
FRASER & NEAVE HOLDINGS
11,600 30.500 353,800.000
BHD
MALAYAN BANKING BHD
254,375 8.240 2,096,050.000
MISC BHD
100,880 6.850 691,028.000
NESTLE MALAYSIA BHD
4,100 137.000 561,700.000
PPB GROUP BHD
27,560 18.780 517,576.800
PETRONAS DAGANGAN BHD
22,300 20.240 451,352.000
PETRONAS GAS BHD
39,600 15.600 617,760.000
GENTING MALAYSIA BHD
219,800 3.090 679,182.000
TELEKOM MALAYSIA BHD
59,500 6.110 363,545.000
TENAGA NASIONAL BHD
139,650 10.820 1,511,013.000
QL RESOURCES BHD
50,950 6.080 309,776.000
DIALOG GROUP BHD
233,944 3.180 743,941.920
PUBLIC BANK BHD(LOCAL)
811,050 4.180 3,390,189.000
KOSSAN RUBBER
82,800 3.450 285,660.000
INDUSTRIES
SUPERMAX CORP BHD
74,571 4.190 312,452.490
SIME DARBY BERHAD
139,500 2.370 330,615.000
HARTALEGA HOLDINGS BHD
107,200 9.660 1,035,552.000
AXIATA GROUP BERHAD
170,100 3.660 622,566.000
MAXIS BHD
130,800 4.600 601,680.000
PETRONAS CHEMICALS
136,200 8.070 1,099,134.000
GROUP BHD
IHH HEALTHCARE BHD
168,700 5.340 900,858.000
WESTPORTS HOLDINGS BHD
35,700 4.290 153,153.000
PRESS METAL ALUMINIUM
78,800 9.770 769,876.000
HOLDINGS BHD
SIME DARBY PLANTATION
93,400 4.870 454,858.000
BHD
マレーシア・リンギット 小計 4,567,757 26,482,680.110
(697,288,967)
メキシコ・ペ
GRUPO BIMBO SAB DE CV
85,000 43.260 3,677,100.000
ソ
GRUMA SAB DE CV
10,615 235.330 2,498,027.950
PROMOTORA Y OPERADORA
16,460 160.440 2,640,842.400
DE INFRAESTRUCTURA
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
GRUPO CARSO SAB DE CV
34,900 54.000 1,884,600.000
GRUPO FINANCIERO
144,100 112.410 16,198,281.000
BANORTE SAB DE CV
ORBIA ADVANCE CORP SAB
53,025 53.530 2,838,428.250
DE CV
INDUSTRIAS PENOLES SAB
7,635 270.660 2,066,489.100
DE CV
KIMBERLY-CLARK DE
86,300 34.340 2,963,542.000
MEXICO SAB DE CV
GRUPO AEROPORTUARIO DEL
12,040 357.590 4,305,383.600
SURESTE SAB DE CV
GRUPO MEXICO SAB DE CV
173,252 100.020 17,328,665.040
AMERICA MOVIL SAB DE CV
1,940,278 14.060 27,280,308.680
GRUPO FINANCIERO
96,600 18.280 1,765,848.000
INBURSA SA
ARCA CONTINENTAL SAB DE
23,100 101.730 2,349,963.000
CV
WAL-MART DE MEXICO SAB
291,500 64.280 18,737,620.000
DE CV
GRUPO AEROPORTUARIO DEL
24,085 215.420 5,188,390.700
PACIFICO SAB DE CV
INFRAESTRUCTURA
ENERGETICA NOVA SAB DE 29,200 77.840 2,272,928.000
CV
TELESITES SAB DE CV
77,300 20.060 1,550,638.000
BECLE SAB DE CV
38,400 46.190 1,773,696.000
メキシコ・ペソ 小計 3,143,790 117,320,751.720
(611,241,116)
HELLENIC TELECOMMUN
13,162 13.440 176,897.280
ユーロ
ORGANIZA
FF GROUP
3,130 0.000 0.000
OPAP SA
11,246 11.230 126,292.580
JUMBO SA
1,991 15.040 29,944.640
ユーロ 小計 29,529 333,134.500
(42,857,753)
CHEIL WORLDWIDE INC
7,300 21,150.000 154,395,000.000
韓国・ウォン
HYUNDAI MOTOR CO LTD-
2,068 98,300.000 203,284,400.000
2ND PFD
SAMSUNG FIRE & MARINE
1,856 184,000.000 341,504,000.000
INSURANC
DB INSURANCE CO LTD
3,843 44,500.000 171,013,500.000
COWAY CO LTD
2,334 65,100.000 151,943,400.000
KT&G CORP
6,455 80,300.000 518,336,500.000
S-1 CORPORATION
794 81,800.000 64,949,200.000
KOREA GAS CORP
1,303 32,050.000 41,761,150.000
CJ CORP
1,001 91,200.000 91,291,200.000
KAKAO CORP
3,205 492,000.000 1,576,860,000.000
CJ ENM CO LTD
299 141,700.000 42,368,300.000
DAEWOO SHIPBUILDING &
2,497 26,550.000 66,295,350.000
MARINE
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
KMW CO LTD
1,334 66,100.000 88,177,400.000
SK TELECOM CO LTD
2,185 249,000.000 544,065,000.000
MIRAE ASSET DAEWOO CO
11,519 9,590.000 110,467,210.000
LTD
NCSOFT CORPORATION
912 936,000.000 853,632,000.000
LG UPLUS CORP
8,585 12,050.000 103,449,250.000
DOOSAN HEAVY INDUSTRIES
15,261 12,050.000 183,895,050.000
AND CONSTRUCTION CO LTD
LG HOUSEHOLD & HEALTH
493 1,541,000.000 759,713,000.000
CARE LTD
LG CHEM LTD
2,527 784,000.000 1,981,168,000.000
LG CHEM LTD
499 359,000.000 179,141,000.000
LG HOUSEHOLD & HEALTH
203 687,000.000 139,461,000.000
CARE LTD
SHINHAN FINANCIAL GROUP
24,646 35,100.000 865,074,600.000
CO LTD
S-OIL CORP
2,460 78,700.000 193,602,000.000
HANWHA SOLUTIONS
6,526 45,000.000 293,670,000.000
CORPORATION
MERITZ SECURITIES CO
20,252 4,360.000 88,298,720.000
LTD
SAMSUNG SECURITIES CO
5,263 38,500.000 202,625,500.000
LTD
POSCO CHEMICAL CO LTD
1,338 148,000.000 198,024,000.000
LOTTE CHEMICAL
1,044 303,500.000 316,854,000.000
CORPORATION
HOTEL SHILLA CO LTD
1,675 86,200.000 144,385,000.000
KOREA SHIPBUILDING &
OFFSHORE ENGINEERING CO 2,228 117,500.000 261,790,000.000
LTD
HYUNDAI MOBIS
3,703 283,000.000 1,047,949,000.000
SK HYNIX INC
30,560 133,500.000 4,079,760,000.000
HYUNDAI ENGINEERING &
4,534 43,000.000 194,962,000.000
CONSTRUCTION CO LTD
HYUNDAI MOTOR CO
1,515 100,000.000 151,500,000.000
HYUNDAI MOTOR CO
8,276 221,000.000 1,828,996,000.000
HYUNDAI STEEL CO
4,533 42,450.000 192,425,850.000
INDUSTRIAL BANK OF
21,114 8,900.000 187,914,600.000
KOREA
KIA MOTORS CORP
14,647 81,800.000 1,198,124,600.000
KOREA ZINC CO LTD
465 402,500.000 187,162,500.000
KOREA ELECTRIC POWER
16,488 22,800.000 375,926,400.000
CORP
HANWHA CORP
2,418 29,150.000 70,484,700.000
KOREAN AIR CO LTD
9,724 26,750.000 260,117,000.000
CJ LOGISTICS
451 180,000.000 81,180,000.000
KUMHO PETRO CHEMICAL CO
1,093 230,500.000 251,936,500.000
LTD
DOUZONE BIZON CO LTD
1,020 100,500.000 102,510,000.000
HLB INC
4,888 41,700.000 203,829,600.000
85/152
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
LG ELECTRONICS INC
5,875 146,500.000 860,687,500.000
LOTTE CORP
1,591 32,700.000 52,025,700.000
LG CORP
5,251 85,900.000 451,060,900.000
NH INVESTMENT &
9,163 11,250.000 103,083,750.000
SECURITIES CO LTD
GS ENGINEERING &
2,531 42,250.000 106,934,750.000
CONSTRUCTION
NAVER CORP
6,900 387,000.000 2,670,300,000.000
KOREA INVESTMENT
2,241 85,100.000 190,709,100.000
HOLDINGS CO LTD
OTTOGI CORP
66 576,000.000 38,016,000.000
AMOREPACIFIC GROUP
2,001 62,500.000 125,062,500.000
KANGWON LAND INC
8,713 26,300.000 229,151,900.000
POSCO 4,107 306,000.000 1,256,742,000.000
SAMSUNG ENGINEERING CO
8,811 13,300.000 117,186,300.000
LTD
SAMSUNG SDI CO LTD
3,071 635,000.000 1,950,085,000.000
SAMSUNG ELECTRO-
3,035 186,500.000 566,027,500.000
MECHANICS CO LTD
SAMSUNG ELECTRONICS CO
268,119 81,000.000 21,717,639,000.000
LTD
SAMSUNG HEAVY
26,770 6,840.000 183,106,800.000
INDUSTRIES CO LTD
SAMSUNG ELECTRONICS-PFD
46,335 72,900.000 3,377,821,500.000
SHINSEGAE CO LTD
513 270,000.000 138,510,000.000
SHIN POONG
1,563 100,500.000 157,081,500.000
PHARMACEUTICAL CO LTD
YUHAN CORP
2,250 61,000.000 137,250,000.000
HANON SYSTEMS
10,146 17,950.000 182,120,700.000
HYUNDAI MARINE & FIRE
3,166 23,550.000 74,559,300.000
INSURANCE CO LTD
GS HOLDINGS CORP
2,879 38,650.000 111,273,350.000
LG DISPLAY CO LTD
14,045 22,200.000 311,799,000.000
CELLTRION INC
5,384 300,000.000 1,615,200,000.000
HANA FINANCIAL GROUP
16,576 40,950.000 678,787,200.000
HYUNDAI GLOVIS CO LTD
1,132 187,500.000 212,250,000.000
CELLTRION PHARM INC
988 149,300.000 147,508,400.000
LOTTE SHOPPING CO
538 121,000.000 65,098,000.000
SAMSUNG LIFE INSURANCE
4,361 75,200.000 327,947,200.000
CO LTD
AMOREPACIFIC CORP
1,770 256,000.000 453,120,000.000
SAMSUNG CARD CO
3,026 33,600.000 101,673,600.000
SK INNOVATION CO LTD
3,090 204,500.000 631,905,000.000
CJ CHEILJEDANG CORP
466 429,000.000 199,914,000.000
STX PAN OCEAN CO LTD
19,595 6,600.000 129,327,000.000
LG INNOTEK CO LTD
764 203,500.000 155,474,000.000
SK HOLDINGS CO LTD
1,945 244,000.000 474,580,000.000
KB FINANCIAL GROUP INC
22,076 51,000.000 1,125,876,000.000
86/152
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
KOREA AEROSPACE
3,664 37,300.000 136,667,200.000
INDUSTRIES LTD
HANMI PHARM CO LTD
287 316,500.000 90,835,500.000
FILA HOLDINGS CORP
2,517 44,300.000 111,503,100.000
SEEGENE INC
979 135,100.000 132,262,900.000
E-MART CO LTD
1,007 172,000.000 173,204,000.000
GS RETAIL CO LTD
653 38,750.000 25,303,750.000
HANKOOK TIRE &
3,856 44,950.000 173,327,200.000
TECHNOLOGY CO LTD
HYUNDAI HEAVY
INDUSTRIES HOLDIMGS CO 461 268,000.000 123,548,000.000
LTD
BGF RETAIL CO LTD
344 162,500.000 55,900,000.000
ORION CORP REPUBLIC OF
1,102 129,000.000 142,158,000.000
KOREA
SK CHEMICALS CO LTD
409 267,000.000 109,203,000.000
NETMARBLE CORP
1,450 124,000.000 179,800,000.000
WOORI FINANCIAL GROUP
29,950 9,940.000 297,703,000.000
INC
SK BIOPHARMACEUTICALS
1,169 106,500.000 124,498,500.000
CO LTD
SAMSUNG SDS CO LTD
2,186 184,500.000 403,317,000.000
ALTEOGEN INC
1,450 99,700.000 144,565,000.000
SAMSUNG C&T CORP
4,689 118,500.000 555,646,500.000
SAMSUNG BIOLOGICS CO
915 716,000.000 655,140,000.000
LTD
PEARL ABYSS CORP
416 310,500.000 129,168,000.000
DOOSAN BOBCAT INC
2,922 35,900.000 104,899,800.000
CELLTRION HEALTHCARE CO
3,850 131,500.000 506,275,000.000
LTD
韓国・ウォン 小計 852,463 67,148,093,380.000
(6,459,646,583)
JIANGXI COPPER CO LTD
67,000 14.140 947,380.000
香港・ドル
JIANGSU EXPRESS
90,000 8.940 804,600.000
CHINA SOUTHERN AIRLINES
162,000 5.500 891,000.000
CO LTD
ANHUI GUJING DISTILLERY
6,400 103.500 662,400.000
CO LTD
ANHUI CONCH CEMENT CO
67,000 49.400 3,309,800.000
LTD
BEIJING ENTERPRISES
21,500 26.800 576,200.000
HUANENG POWER
180,000 2.740 493,200.000
INTERNATIONAL IN
ALIBABA HEALTH
224,000 22.250 4,984,000.000
INFORMATION TECHNOLOGY
YANZHOU COAL MINING CO
70,000 7.900 553,000.000
LTD
HOPSON DEVELOPMENT
46,000 25.650 1,179,900.000
HOLDINGS LTD
87/152
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
HENGAN INTERNATIONAL
40,500 51.300 2,077,650.000
GROUP
BRILLIANCE CHINA
142,000 6.710 952,820.000
AUTOMOTIVE
CSPC PHARMACEUTICAL
491,600 9.010 4,429,316.000
GROUP LTD
CHINA OVERSEAS LAND &
215,120 20.800 4,474,496.000
INVESTME
CHINA RESOURCES LAND
180,888 38.100 6,891,832.800
LTD
CITIC LTD
347,000 6.620 2,297,140.000
BEIJING CAPITAL
96,000 6.060 581,760.000
INTERNATIONAL
LENOVO GROUP LTD
392,000 9.720 3,810,240.000
PETRO CHINA CO LTD
1,120,000 2.780 3,113,600.000
CHINA TAIPING INSURANCE
77,390 15.560 1,204,188.400
HOLDINGS CO LTD
CHINA PETROLEUM &
1,363,200 3.980 5,425,536.000
CHEMICAL COR
TRAVELSKY TECHNOLOGY
49,000 18.540 908,460.000
LTD-H
KINGDEE INTERNATIONAL
133,000 25.750 3,424,750.000
SOFTWARE GROUP CO LTD
ENN ENERGY HOLDINGS LTD
43,600 124.300 5,419,480.000
KUNLUN ENERGY COMPANY
208,000 8.370 1,740,960.000
LTD
COSCO SHIPPING PORTS
34,000 6.050 205,700.000
LTD
YUEXIU PROPERTY CO LTD
316,000 1.730 546,680.000
CHINA MERCHANTS PORT
44,000 11.440 503,360.000
HOLDINGS CO LTD
ALUMINUM CORP OF CHINA
146,000 3.090 451,140.000
LTD
(THE) WHARF HOLDINGS
87,000 19.960 1,736,520.000
LTD
SHENZHEN INTERNATIONAL
24,000 12.480 299,520.000
HOLDING
CHINA EVERBRIGHT LTD
44,000 9.990 439,560.000
CHINA GAS HOLDINGS LTD
145,200 31.050 4,508,460.000
KINGBOARD HOLDINGS LTD
30,000 36.250 1,087,500.000
GEELY AUTOMOBILE
327,000 19.900 6,507,300.000
HOLDINGS LTD
SHENZHEN INVESTMENT LTD
216,000 2.650 572,400.000
CHINA RESOURCES GAS
56,000 43.700 2,447,200.000
GROUP LTD
BYD CO LTD
43,000 168.200 7,232,600.000
CHINA OILFIELD SERVICES
118,000 7.510 886,180.000
LTD
ALIBABA PICTURES GROUP
540,000 0.980 529,200.000
LTD
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CHINA EVERBRIGHT
110,592 5.110 565,125.120
ENVIRONMENT GROUP
LEE & MAN PAPER
70,000 6.920 484,400.000
MANUFACTURING LTD
CHINA YOUZAN LTD
880,000 2.340 2,059,200.000
PICC PROPERTY &
433,788 6.200 2,689,485.600
CASUALTY -H
AVICHINA INDUSTRY &
135,000 4.700 634,500.000
TECHNOLOGY
CHINA RESOURCES POWER
91,200 10.800 984,960.000
HOLDINGS
GREAT WALL MOTOR
179,500 18.940 3,399,730.000
COMPANY LTD
CHINA LIFE INSURANCE CO
412,000 16.080 6,624,960.000
LTD
ZIJIN MINING GROUP CO
339,000 9.250 3,135,750.000
LTD
SHANDONG WEIGAO GROUP
152,000 13.180 2,003,360.000
MEDICAL-H
WEICHAI POWER CO LTD
108,440 19.800 2,147,112.000
TINGYI HOLDING CORP
106,000 13.920 1,475,520.000
TSINGTAO BREWERY CO LTD
28,000 66.600 1,864,800.000
GUANGDONG INVESTMENTS
178,000 14.240 2,534,720.000
LTD
CHINA TRADITIONAL
CHINESE MEDICINE
214,000 4.570 977,980.000
HOLDINGS CO LTD
CHINA RESOURCES BEER
81,333 58.650 4,770,180.450
HOLDINGS
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO
68,000 6.560 446,080.000
LTD
SINO BIOPHARMACEUTICAL
571,250 7.980 4,558,575.000
CHINA MENGNIU DAIRY CO
152,000 41.850 6,361,200.000
TENCENT HOLDINGS LTD
323,000 623.500 201,390,500.000
PING AN INSURANCE GROUP
334,000 93.150 31,112,100.000
CO-H
LI NING CO LTD
116,500 45.150 5,259,975.000
BEIJING ENTERPRISES
260,000 3.120 811,200.000
WATER GROUP LTD
GOME RETAIL HOLDINGS
689,240 1.420 978,720.800
LTD
CHINA POWER
128,000 1.800 230,400.000
INTERNATIONAL
AIR CHINA / HONG KONG
76,000 6.430 488,680.000
ZTE CORP
44,288 19.860 879,559.680
CHINA SHENHUA ENERGY CO
196,500 14.300 2,809,950.000
LTD
COSCO SHIPPING HOLDINGS
185,500 8.490 1,574,895.000
CO LTD
BANK OF COMMUNICATIONS
575,205 4.590 2,640,190.950
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CHINA STATE
CONSTRUCTION INT
110,250 5.190 572,197.500
HOLDINGS LTD
AAC TECHNOLOGIES
41,500 40.100 1,664,150.000
HOLDINGS INC
CHINA CONSTRUCTION BANK
5,372,530 6.400 34,384,192.000
SHENZHOU INTERNATIONAL
46,000 158.900 7,309,400.000
GROUP HOLDINGS LTD
DONGFENG MOTOR GRP CO
140,000 7.050 987,000.000
LTD-H
AGILE PROPERTY HOLDINGS
98,000 12.160 1,191,680.000
LTD
MINTH GROUP LTD
46,000 31.150 1,432,900.000
SSY GROUP LTD
132,000 4.460 588,720.000
NINE DRAGONS PAPER
84,000 11.080 930,720.000
HOLDINGS LTD
CHINA NATIONAL BLDG
238,000 10.260 2,441,880.000
MATERIAL
BANK OF CHINA LTD
4,549,200 2.890 13,147,188.000
SHIMAO GROUP HOLDINGS
67,500 25.550 1,724,625.000
LTD
GREENTOWN CHINA
60,000 9.910 594,600.000
HOLDINGS LTD
GUANGZHOU R&F
99,200 10.640 1,055,488.000
PROPERTIES CO LTD
CHINA MERCHANTS BANK CO
215,470 61.100 13,165,217.000
LTD
IND & COMM BK OF CHINA
3,402,235 5.390 18,338,046.650
- H
ZHAOJIN MINING INDUSTRY
49,500 7.240 358,380.000
CO LTD
KINGBOARD LAMINATES
53,500 15.340 820,690.000
HOLDING
CHINA COMMUNICATIONS
167,600 3.420 573,192.000
SERVICES
HAITIAN INTERNATIONAL
33,000 29.300 966,900.000
HOLDINGS LTD
ZHUZHOU CRRC TIMES
31,300 31.600 989,080.000
ELECTRIC CO LTD
COUNTRY GARDEN HOLDINGS
436,142 9.410 4,104,096.220
CO LTD
CHINA MOLYBDENUM CO LTD
240,000 4.450 1,068,000.000
CHINA CITIC BANK-H
596,800 3.840 2,291,712.000
KWG GROUP HOLDINGS LTD
65,000 12.560 816,400.000
SUNNY OPTICAL
39,100 168.200 6,576,620.000
TECHNOLOGY GROUP CO LTD
ANTA SPORTS PRODUCTS
60,000 111.900 6,714,000.000
LTD
VINDA INTERNATIONAL
20,000 24.000 480,000.000
HOLDINGS LTD
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
FOSUN INTERNATIONAL
143,028 10.600 1,516,096.800
CHINA JINMAO HOLDINGS
300,000 3.100 930,000.000
GROUP LTD
CHINA AOYUAN GROUP LTD
85,000 7.250 616,250.000
BOSIDENG INTERNATIONAL
162,000 3.270 529,740.000
HOLDINGS LTD
KINGSOFT CORP LTD
52,000 49.750 2,587,000.000
SINOTRUK HONG KONG LTD
35,000 21.900 766,500.000
CHINA RAILWAY GROUP LTD
318,000 4.010 1,275,180.000
UNI-PRESIDENT CHINA
27,000 9.930 268,110.000
HOLDINGS LTD
BYD ELECTRONIC
42,500 40.700 1,729,750.000
INTERNATIONAL CO LTD
WANT WANT CHINA
284,000 5.910 1,678,440.000
HOLDINGS LTD
CHINA PACIFIC INSURANCE
160,400 30.350 4,868,140.000
GROUP CO LTD
CHINA EVERGRANDE GROUP
110,000 14.920 1,641,200.000
CHINA MEDICAL SYSTEM
98,000 15.620 1,530,760.000
HOLDINGS LTD
SUN ART RETAIL GROUP
83,500 6.700 559,450.000
LTD
SINOPHARM GROUP CO
76,000 19.000 1,444,000.000
CHINA RESOURCES CEMENT
112,000 8.530 955,360.000
GUANGZHOU AUTOMOBILE
178,527 6.750 1,205,057.250
GROUP CO LTD
CHINA HONGQIAO GROUP
129,000 9.840 1,269,360.000
LTD
CHONGQING RURAL
198,000 3.530 698,940.000
COMMERCIAL BANK
CHINA LONGYUAN POWER
194,000 9.600 1,862,400.000
GROUP CORP
SHANGHAI
PHARMACEUTICALS HOLDING
64,200 14.540 933,468.000
CO LTD
SUNAC CHINA HOLDINGS
143,000 32.800 4,690,400.000
LTD
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY
SCIENCE AND TECHNOLOGY
61,200 10.540 645,048.000
CO LTD
LONGFOR GROUP HOLDINGS
102,000 46.050 4,697,100.000
LTD
NEW CHINA LIFE
60,300 28.600 1,724,580.000
INSURANCE CO LTD
CHINA MINSHENG BANKING
399,656 4.930 1,970,304.080
CORP LTD
KAISA GROUP HOLDINGS
125,000 3.990 498,750.000
LTD
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
XINJIANG GOLDWIND
SCIENCE & TECHNOLOGY CO 31,000 14.740 456,940.000
LTD
CHINA LESSO GROUP
79,000 15.660 1,237,140.000
HOLDINGS LTD
CHINA EVERBRIGHT BANK
250,000 3.380 845,000.000
CO LTD
AGRICULTURAL BANK OF
1,547,000 3.150 4,873,050.000
CHINA
ZHONGSHENG GROUP
30,000 53.000 1,590,000.000
HOLDINGS LTD
FAR EAST HORIZON LTD
103,000 8.840 910,520.000
MICROPORT SCIENTIFIC
46,000 39.250 1,805,500.000
CORP
CITIC SECURITIES CO LTD
130,500 16.280 2,124,540.000
SEAZEN GROUP LIMITED
118,000 9.180 1,083,240.000
HAITONG SECURITIES CO
93,600 7.090 663,624.000
LTD
PEOPLE'S INSURANCE CO
461,000 2.480 1,143,280.000
GROUP OF CHINA LTD
SHANGHAI FOSUN
PHARMACEUTICAL GROUP CO 25,500 32.500 828,750.000
LTD
CIFI HOLDINGS GROUP CO
128,000 7.200 921,600.000
LTD
CHINA GALAXY SECURITIES
106,500 4.610 490,965.000
CO LTD
HANERGY THIN FILM POWER
986,000 0.000 0.000
GROUP
CHINA HUISHAN DAIRY
323,000 0.000 0.000
HOLDINGS CO LTD
GREENTOWN SERVICE GROUP
72,000 8.290 596,880.000
CO LTD
POSTAL SAVINGS BANK OF
537,000 5.790 3,109,230.000
CHINA CO LTD
YIHAI INTERNATIONAL
26,000 89.000 2,314,000.000
HOLDING LTD
GENSCRIPT BIOTECH CORP
78,000 13.880 1,082,640.000
KOOLEARN TECHNOLOGY
12,500 17.640 220,500.000
HOLDING LTD
COUNTRY GARDEN SERVICES
81,000 72.200 5,848,200.000
HOLDINGS CO LTD
ZHENRO PROPERTIES GROUP
92,000 5.200 478,400.000
LTD
PING AN HEALTHCARE AND
28,300 96.400 2,728,120.000
TECHNOLOGY CO LTD
CHINA EDUCATION GROUP
52,000 14.240 740,480.000
HOLDINGS LTD
SHANDONG GOLD MINING CO
37,500 15.000 562,500.000
LTD
92/152
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
AK MEDICAL HOLDINGS LTD
20,000 9.760 195,200.000
A-LIVING SMART CITY
23,750 32.150 763,562.500
SERVICES CO LTD
CHINA TOWER CORP LTD
2,706,000 1.140 3,084,840.000
XIAOMI CORP
800,800 25.000 20,020,000.000
WUXI APPTEC CO LTD
16,560 139.800 2,315,088.000
WEIMOB INC
107,000 16.560 1,771,920.000
MEITUAN 202,100 292.000 59,013,200.000
TONGCHENG-ELONG
44,400 16.120 715,728.000
HOLDINGS LTD
HAIDILAO INTERNATIONAL
44,000 53.400 2,349,600.000
HOLDING LTD
XINYI SOLAR HOLDINGS
234,000 13.100 3,065,400.000
LTD
INNOVENT BIOLOGICS INC
54,500 70.600 3,847,700.000
EVER SUNSHINE LIFESTYLE
42,000 17.160 720,720.000
SERVICES GROUP LTD
CHINA CINDA ASSET
167,000 1.570 262,190.000
MANAGEMENT CO LTD
CHINA MEIDONG AUTO
42,000 35.500 1,491,000.000
HOLDINGS LTD
LOGAN GROUP COMPANY LTD
111,000 12.000 1,332,000.000
CHINA CONCH VENTURE
99,500 36.300 3,611,850.000
HOLDINGS LTD
POLY PROPERTY
5,800 49.950 289,710.000
DEVELOPMENT CO LTD
JINXIN FERTILITY GROUP
78,000 15.200 1,185,600.000
LTD
CHINA EAST EDUCATION
27,000 15.640 422,280.000
HOLDINGS LTD
CANSINO BIOLOGICS INC
4,000 268.200 1,072,800.000
TOPSPORTS INTERNATIONAL
62,000 12.620 782,440.000
HOLDINGS LTD
HANSOH PHARMACEUTICAL
66,000 35.450 2,339,700.000
GROUP CO LTD
CHINA FEIHE LTD
83,000 20.750 1,722,250.000
PHARMARON BEIJING CO
7,700 123.000 947,100.000
LTD
SMOORE INTERNATIONAL
35,000 49.000 1,715,000.000
HOLDINGS LTD
JIUMAOJIU INTERNATIONAL
44,000 28.600 1,258,400.000
HOLDINGS LTD
KUAISHOU TECHNOLOGY
13,200 265.000 3,498,000.000
HAIER SMART HOME CO LTD
122,600 29.250 3,586,050.000
MING YUAN CLOUD GROUP
25,000 36.150 903,750.000
HOLDINGS LTD
NONGFU SPRING CO LTD
19,000 39.000 741,000.000
CHINA BOHAI BANK CO LTD
222,000 2.930 650,460.000
JD HEALTH INTERNATIONAL
18,000 103.800 1,868,400.000
INC
93/152
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
HANGZHOU TIGERMED
8,000 140.000 1,120,000.000
CONSULTING CO LTD
CHINA VANKE CO LTD-H
92,661 31.150 2,886,390.150
HUA HONG SEMICONDUCTOR
28,000 40.700 1,139,600.000
LTD
CGN POWER CO LTD
450,000 1.860 837,000.000
GF SECURITIES CO LTD
68,200 10.900 743,380.000
FUYAO GLASS INDUSTRY
25,200 39.900 1,005,480.000
GROUP CO LTD
HUATAI SECURITIES CO
48,400 11.440 553,696.000
LTD
3SBIO INC
90,500 7.010 634,405.000
CHINA RESOURCES
PHARMACEUTICAL GROUP 94,000 5.070 476,580.000
LTD
CHINA HUARONG ASSET
461,000 0.950 437,950.000
MANAGEMENT CO LTD
CHINA LITERATURE LTD
16,200 76.050 1,232,010.000
DALI FOODS GROUP CO LTD
146,500 4.530 663,645.000
CHINA YUHUA EDUCATION
64,000 5.920 378,880.000
CORP LTD
CHINA OVERSEAS PROPERTY
65,000 5.710 371,150.000
HOLDINGS LTD
BOC AVIATION LTD
10,700 73.000 781,100.000
ZHONGAN ONLINE P&C
26,200 44.600 1,168,520.000
INSURANCE CO LTD
YADEA GROUP HOLDINGS
54,000 16.280 879,120.000
LTD
CHINA INTERNATIONAL
68,800 17.540 1,206,752.000
CAPITAL CORP LTD
WUXI BIOLOGICS CAYMAN
182,500 87.950 16,050,875.000
INC
香港・ドル 小計 48,500,043 750,143,867.950
(10,517,017,027)
ACCTON TECHNOLOGY CORP
32,000 268.000 8,576,000.000
台湾・ドル
ACER INC
142,532 31.000 4,418,492.000
ASUSTEK COMPUTER INC
38,554 366.000 14,110,764.000
REALTEK SEMICONDUCTOR
26,616 452.500 12,043,740.000
CORP
ASIA CEMENT CORP
131,928 45.900 6,055,495.200
WALSIN TECHNOLOGY CORP
19,000 248.000 4,712,000.000
TAIWAN BUSINESS BANK
124,267 9.760 1,212,845.920
VANGUARD INTERNATIONAL
54,000 105.500 5,697,000.000
SEMICONDUCTOR CORP
MICRO-STAR
38,000 163.000 6,194,000.000
INTERNATIONAL CO LTD
UNIMICRON TECHNOLOGY
77,000 87.900 6,768,300.000
CORP
CHICONY ELECTRONICS CO
47,975 99.000 4,749,525.000
LTD
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
QUANTA COMPUTER INC
155,858 93.700 14,603,894.600
HIGHWEALTH CONSTRUCTION
80,777 43.550 3,517,838.350
CORP
CATCHER TECHNOLOGY CO
43,760 206.500 9,036,440.000
LTD
CHANG HWA COMMERCIAL
244,761 17.250 4,222,127.250
BANK
CHENG SHIN RUBBER
84,169 46.400 3,905,441.600
INDUSTRY CO
CHINA STEEL CORP
633,058 25.000 15,826,450.000
CHINA LIFE INSURANCE CO
88,973 24.500 2,179,838.500
LTD/TAIWAN
ADVANTECH CO LTD
20,675 353.000 7,298,275.000
COMPAL ELECTRONICS INC
213,304 23.950 5,108,630.800
DELTA ELECTRONICS INC
107,663 285.500 30,737,786.500
NANYA TECHNOLOGY CORP
79,000 90.000 7,110,000.000
CHUNGHWA TELECOM CO LTD
223,427 111.000 24,800,397.000
AU OPTRONICS CORP
537,194 20.500 11,012,477.000
TAIWAN MOBILE CO LTD
95,800 97.500 9,340,500.000
EVERGREEN MARINE CORP
127,820 43.700 5,585,734.000
FAR EASTERN NEW CENTURY
168,824 29.150 4,921,219.600
CORP
FENG TAY ENTERPRISE CO
21,768 194.500 4,233,876.000
LTD
ECLAT TEXTILE CO LTD
11,322 473.000 5,355,306.000
NOVATEK
32,285 528.000 17,046,480.000
MICROELECTRONICS LTD
FORMOSA PLASTICS CORP
207,633 98.900 20,534,903.700
FORMOSA CHEMICALS &
190,594 85.100 16,219,549.400
FIBRE CO
GIANT MANUFACTURING
16,151 282.500 4,562,657.500
MEDIATEK INC
84,507 894.000 75,549,258.000
FUBON FINANCIAL HOLDING
365,936 54.400 19,906,918.400
CO LTD
HUA NAN FINANCIAL
466,944 18.250 8,521,728.000
HOLDINGS CO LTD
HOTAI MOTOR CO LTD
19,000 579.000 11,001,000.000
FAR EASTONE
TELECOMMUNICATIONS CO
89,000 63.100 5,615,900.000
LTD
YUANTA FINANCIAL
600,146 22.150 13,293,233.900
HOLDING CO LTD
CATHAY FINANCIAL
443,941 46.500 20,643,256.500
HOLDING CO
CHINA DEPT FINANCIAL
727,403 10.200 7,419,510.600
HOLDING
E.SUN FINANCIAL HOLDING
621,448 26.000 16,157,648.000
CO LTD
HON HAI PRECISION
697,225 128.000 89,244,800.000
INDUSTRY
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
MEGA FINANCIAL HOLDING
616,495 31.400 19,357,943.000
CO LTD
LARGAN PRECISION CO LTD
6,220 3,240.000 20,152,800.000
TAISHIN FINANCIAL
528,058 13.200 6,970,365.600
HOLDINGS CO LTD
SHIN KONG FINANCIAL
505,061 8.710 4,399,081.310
HOLDING CO
INVENTEC CO LTD
120,005 26.950 3,234,134.750
LITE-ON TECHNOLOGY CORP
128,845 61.600 7,936,852.000
SINOPAC FINANCIAL
553,443 12.350 6,835,021.050
HOLDINGS CO LTD
CTBC FINANCIAL HOLDING
977,048 21.500 21,006,532.000
CO LTD
FIRST FINANCIAL HOLDING
572,977 21.900 12,548,196.300
CO LTD
POWERTECH TECHNOLOGY
37,560 102.500 3,849,900.000
INC
NAN YA PLASTICS CORP
279,828 76.200 21,322,893.600
WISTRON CORP
157,916 33.750 5,329,665.000
POU CHEN CORP
93,990 31.850 2,993,581.500
UNI-PRESIDENT
266,297 68.500 18,241,344.500
ENTERPRISES CORP
PRESIDENT CHAIN STORE
37,392 275.000 10,282,800.000
CORP
FORMOSA PETROCHEMICAL
64,480 95.400 6,151,392.000
CORP
PHISON ELECTRONICS CORP
10,658 465.500 4,961,299.000
RUENTEX DEVELOPMENT CO
46,589 44.400 2,068,551.600
LTD
FOXCONN TECHNOLOGY CO
43,588 75.400 3,286,535.200
LTD
SYNNEX TECHNOLOGY
62,899 54.100 3,402,835.900
INTERNATIONAL CORP
TAIWAN CEMENT CORP
265,171 45.550 12,078,539.050
TAIWAN SEMICONDUCTOR
1,384,083 576.000 797,231,808.000
UNITED MICROELECTRONICS
655,525 47.150 30,908,003.750
CORP
WINBOND ELECTRONICS
180,000 28.000 5,040,000.000
CORP
YAGEO CORP
20,160 552.000 11,128,320.000
TAIWAN HIGH SPEED RAIL
151,000 30.700 4,635,700.000
CORP
INNOLUX CORPORATION
512,345 20.200 10,349,369.000
WPG HOLDINGS CO LTD
124,203 47.800 5,936,903.400
NAN YA PRINTED CIRCUIT
14,000 326.000 4,564,000.000
BOARD CORP
HIWIN TECHNOLOGIES CORP
17,475 395.500 6,911,362.500
PEGATRON CORP
103,554 74.200 7,683,706.800
AIRTAC INTERNATIONAL
7,000 966.000 6,762,000.000
GROUP
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
WIN SEMICONDUCTORS CORP
22,000 384.000 8,448,000.000
CHAILEASE HOLDING CO
67,470 184.500 12,448,215.000
LTD
ONENESS BIOTECH CO LTD
16,000 253.500 4,056,000.000
ASMEDIA TECHNOLOGY INC
2,000 1,505.000 3,010,000.000
ZHEN DING TECHNOLOGY
29,385 126.000 3,702,510.000
HOLDING LTD
TAIWAN COOPERATIVE
518,954 20.650 10,716,400.100
FINANCIAL HOLDING
SHANGHAI COMMERCIAL &
199,993 40.700 8,139,715.100
SAVINGS BANK LTD
WIWYNN CORP
4,000 829.000 3,316,000.000
ASE TECHNOLOGY HOLDING
176,903 107.000 18,928,621.000
CO LTD
SILERGY CORP
5,000 2,210.000 11,050,000.000
GLOBALWAFERS CO LTD
12,000 730.000 8,760,000.000
NIEN MADE ENTERPRISE CO
12,000 390.000 4,680,000.000
LTD
台湾・ドル 小計 17,841,808 1,753,868,136.330
(6,699,776,281)
AFRICAN RAINBOW
南アフリカ・
7,163 258.630 1,852,566.690
MINERALS LTD
ランド
BIDVEST GROUP LTD
16,200 159.540 2,584,548.000
CLICKS GROUP LTD
15,531 235.070 3,650,872.170
DISCOVERY LTD
21,137 134.510 2,843,137.870
GOLD FIELDS LTD
48,056 134.610 6,468,818.160
REMGRO LTD
26,000 101.790 2,646,540.000
NORTHAM PLATINUM LTD
23,602 234.610 5,537,265.220
HARMONY GOLD MINING CO
28,537 60.520 1,727,059.240
LTD
EXXARO RESOURCES LTD
14,115 170.060 2,400,396.900
CAPITEC BANK HOLDINGS
3,802 1,357.830 5,162,469.660
LTD
MTN GROUP LTD
93,729 85.080 7,974,463.320
ANGLOGOLD ASHANTI LTD
22,735 297.730 6,768,891.550
FIRSTRAND LTD
264,479 50.250 13,290,069.750
NASPERS LTD
24,446 3,471.430 84,862,577.780
NEDBANK GROUP LTD
23,474 126.730 2,974,860.020
ANGLO AMERICAN PLATINUM
2,967 2,109.790 6,259,746.930
LTD
SASOL LTD
31,258 212.150 6,631,384.700
SHOPRITE HOLDINGS LTD
32,594 153.060 4,988,837.640
MR PRICE GROUP LTD
11,327 184.870 2,094,022.490
STANDARD BANK GROUP LTD
71,888 122.730 8,822,814.240
SPAR GROUP LTD/THE
9,414 194.050 1,826,786.700
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD
54,219 47.880 2,596,005.720
ASPEN PHARMACARE
24,112 139.600 3,366,035.200
HOLDINGS LTD
ABSA GROUP LTD
39,186 122.210 4,788,921.060
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
TIGER BRANDS LTD
11,803 206.000 2,431,418.000
SANLAM LTD
96,608 58.840 5,684,414.720
IMPALA PLATINUM
43,541 259.030 11,278,425.230
HOLDINGS LTD
KUMBA IRON ORE LTD
3,173 566.220 1,796,616.060
RMI HOLDINGS
35,836 29.470 1,056,086.920
VODACOM GROUP PTY LTD
43,218 128.600 5,557,834.800
NEPI ROCKCASTLE PLC
22,185 90.470 2,007,076.950
OLD MUTUAL LTD
292,973 11.980 3,509,816.540
REINET INVESTMENTS SCA
7,743 288.290 2,232,229.470
MULTICHOICE GROUP LTD
27,258 125.230 3,413,519.340
SIBANYE STILLWATER LTD
155,236 65.760 10,208,319.360
BID CORP LTD
18,086 280.320 5,069,867.520
南アフリカ・ランド 小計
1,667,631 246,364,715.920
(1,795,998,779)
合計 138,333,307 48,324,966,963
(48,324,966,963)
（２）株式以外の有価証券
2021年3月25日現在
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
新株予約権証 タイ・バーツ MINOR INTERNATIONAL PCL-
9,465.000 9,654.300
券
NVDR
タイ・バーツ 小計 9,465.000 9,654.300
(33,887)
新株予約権証券 合計 9,465 33,887
(33,887)
投資信託受益 ブラジル・レア BANCO BTG PACTUAL SA
12,800.000 1,175,040.000
証券 ル
BANCO INTER SA
6,700.000 1,083,859.000
BANCO SANTANDER BRASIL
21,700.000 845,866.000
SA
ENERGISA SA
17,500.000 732,550.000
KLABIN SA
48,700.000 1,401,099.000
SUL AMERICA SA
14,481.000 549,988.380
ブラジル・レアル 小計 121,881.000 5,788,402.380
(112,063,470)
メキシコ・ペソ CEMEX SAB DE CV
834,875.000 11,220,720.000
COCA-COLA FEMSA SAB DE
41,500.000 4,028,820.000
CV
FOMENTO ECONOMICO
107,800.000 17,017,308.000
MEXICANO SAB DE CV
GRUPO TELEVISA SAB
141,900.000 5,525,586.000
MEGACABLE HOLDINGS SAB
4,000.000 294,360.000
DE CV
メキシコ・ペソ 小計 1,130,075.000 38,086,794.000
(198,432,197)
投資信託受益証券 合計 1,251,956 310,495,667
(310,495,667)
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
投資証券 メキシコ・ペソ FIBRA UNO ADMINISTRACION
173,900.000 4,114,474.000
SA
メキシコ・ペソ 小計 173,900.000 4,114,474.000
(21,436,411)
南アフリカ・ラ GROWTHPOINT PROPERTIES
158,078.000 2,064,498.680
ンド
LTD
南アフリカ・ランド 小計 158,078.000 2,064,498.680
(15,050,195)
投資証券 合計 331,978 36,486,606
(36,486,606)
合計 347,016,160
(347,016,160)
（注）新株予約権証券、投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
（注）
１．各種通貨毎の小計の欄における（ ）内の金額は、邦貨換算額であります。
２．合計欄における（ ）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
３．外貨建有価証券の内訳
組入
組入新株 組入
組入株
有価証券の合計金
投資証
式
予約権証 投資信託受益証
額に
券
券 券
通貨 銘柄数 時価比
対する比率
時価比
率
時価比率 時価比率
率
（％）
（％）
（％） （％）
（％）
アメリカ・ドル 株式 66銘柄 13.26 － － － 15.36
アラブ首長国連邦・ディル
株式 9銘柄 0.49 － － － 0.57
ハム
イギリス・ポンド 株式 1銘柄 0.06 － － － 0.07
インド・ルピー 株式 97銘柄 8.50 － － － 9.84
インドネシア・ルピア 株式 22銘柄 1.10 － － － 1.28
351銘
オフショア・人民元 株式 3.92 － － － 4.54
柄
カタール・リアル 株式 12銘柄 0.58 － － － 0.67
クウェート・ディナール 株式 7銘柄 0.44 － － － 0.51
コロンビア・ペソ 株式 5銘柄 0.14 － － － 0.17
サウジアラビア・リアル 株式 36銘柄 2.29 － － － 2.65
タイ・バーツ 株式 44銘柄 1.63 － － － 1.89
新株予約権証
1銘柄 － 0.00 － －
券
チェコ・コルナ 株式 3銘柄 0.08 － － － 0.09
チリ・ペソ 株式 14銘柄 0.49 － － － 0.57
トルコ・リラ 株式 14銘柄 0.28 － － － 0.32
ハンガリー・フォリント 株式 3銘柄 0.19 － － － 0.22
パキスタン・ルピー 株式 3銘柄 0.01 － － － 0.01
フィリピン・ペソ 株式 20銘柄 0.58 － － － 0.67
ブラジル・レアル 株式 47銘柄 3.58 － － － 4.38
投資信託受益
6銘柄 － － 0.20 －
証券
ポーランド・ズロチ 株式 14銘柄 0.53 － － － 0.61
マレーシア・リンギット 株式 38銘柄 1.24 － － － 1.43
メキシコ・ペソ 株式 18銘柄 1.08 － － － 1.71
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
投資信託受益
5銘柄 － － 0.35 －
証券
投資証券 1銘柄 － － － 0.04
ユーロ 株式 4銘柄 0.08 － － － 0.09
106銘
韓国・ウォン 株式 11.46 － － － 13.27
柄
202銘
香港・ドル 株式 18.66 － － － 21.61
柄
台湾・ドル 株式 87銘柄 11.88 － － － 13.77
南アフリカ・ランド 株式 36銘柄 3.19 － － － 3.72
投資証券 1銘柄 － － － 0.03
（注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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２【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
2021年3月31日現在
Ⅰ 資産総額 222,026,150円
Ⅱ 負債総額 1,849,819円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 220,176,331円
Ⅳ 発行済数量 171,524,380口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.2836円
（参考）
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
2021年3月31日現在
Ⅰ 資産総額 63,705,241,343円
Ⅱ 負債総額 4,034,107,191円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 59,671,134,152円
Ⅳ 発行済数量 40,345,785,579口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.4790円
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第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)受益証券の名義書換
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まりま
す。委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券
を発行しません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式
受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請
求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
(2)受益者等名簿
該当事項はありません。
(3)受益者に対する特典
該当事項はありません。
(4)受益権の譲渡制限
譲渡制限はありません。
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記
載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益
権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記
載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでな
い場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を
含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載また
は記録が行われるよう通知するものとします。
③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録さ
れている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場
合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、
振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(5)受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗
することができません。
(6)受益権の再分割
委託会社は、社振法に定めるところにしたがい、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均
等に再分割できるものとします。
(7)質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
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振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定に
よ るほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
（1）資本金の額（2021年3月31日現在）
資本金の額 20億円
※
発行する株式総数 100,000株
（普通株式 上限100,000株、Ａ種種類株式 上限30,000株）
発行済株式総数 40,000株
（普通株式24,490株、Ａ種種類株式15,510株）
※種類株式の発行が可能
直近５カ年の資本金の増減：該当事項はありません。
（2）会社の機構（2021年3月31日現在）
① 会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。
取締役は株主総会で選任されます。取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、その
選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までと
し、任期の満了前に退任した取締役（監査等委員である取締役を除く。）の補欠として選任され
た取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、現任取締役（監査等委員である取締役
を除く。）の任期の満了の時までとします。
また、監査等委員である取締役の任期は、その選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終の
ものに関する定時株主総会の終結の時までとし、任期の満了前に退任した監査等委員である取締
役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役
の任期の満了の時までとします。
取締役会は、決議によって代表取締役を選定します。代表取締役は、会社を代表し、取締役会の
決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役会の決議によって、取締役社長を定めることができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締役
会の議長は、原則として取締役社長があたります。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる取締役の過
半数が出席し、出席取締役の過半数をもって行います。
② 投資運用の意思決定機構
1.投資環境見通しおよび運用方針の策定
経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部
長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
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2.運用計画、売買計画の決定
各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を
作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を
行います。
２【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の
設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）
ならびにその受益証券（受益権）の募集又は私募（第二種金融商品取引業）を行っています。ま
た、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
2021年3月31日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除く）
純資産総額（単位：円）
基本的性格 本数
26 1,532,013,354,329
追加型公社債投資信託
849 15,416,086,595,131
追加型株式投資信託
30 69,619,269,662
単位型公社債投資信託
206 1,270,380,506,725
単位型株式投資信託
1,111 18,288,099,725,847
合計
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３【委託会社等の経理状況】
１．委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社（以下「委託会社」という。）の財務諸表は、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）ならびに同規則
第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）
により作成しております。
また、中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵
省令第38号）、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）により作成しております。
２．財務諸表及び中間財務諸表の金額は、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。
３．委託会社は、第35期事業年度（自2019年4月1日至2020年3月31日）の財務諸表について、EY新日本
有限責任監査法人の監査を受け、第36期中間会計期間（自2020年4月1日至2020年9月30日）の中間財
務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の中間監査を受けております。
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（１）【貸借対照表】
（単位：千円）
第34期 第35期
（2019年3月31日現在） （2020年3月31日現在）
（資産の部）
流動資産
現金・預金 41,087,475 32,932,013
金銭の信託 18,773,228 28,548,165
有価証券 153,518 996
未収委託者報酬 12,438,085 11,487,393
未収運用受託報酬 3,295,109 4,674,225
未収投資助言報酬 327,064 331,543
未収収益 56,925 11,674
前払費用 573,874 480,129
その他 491,914 2,815,351
流動資産計 77,197,195 81,281,494
固定資産
有形固定資産 1,461,316 1,278,455
建物 ※1 1,096,916 ※1 1,006,793
器具備品 ※1 364,399 ※1 270,768
建設仮勘定 － 894
無形固定資産 2,411,540 3,524,781
ソフトウエア 885,545 3,299,065
ソフトウエア仮勘定 1,522,040 221,784
電話加入権 3,931 3,931
電信電話専用施設利用権 23 －
投資その他の資産 9,269,808 9,482,127
投資有価証券 1,611,931 261,361
関係会社株式 4,499,196 5,299,196
長期差入保証金 1,312,328 1,302,402
繰延税金資産 1,748,459 2,508,004
その他 97,892 111,162
固定資産計 13,142,665 14,285,364
資産合計 90,339,861 95,566,859
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（単位：千円）
第34期 第35期
（2019年3月31日現在） （2020年3月31日現在）
（負債の部）
流動負債
預り金 2,183,889 3,702,906
未払金 5,697,942 4,803,140
未払収益分配金 1,053 966
未払償還金 48,968 9,999
未払手数料 4,883,723 4,582,140
その他未払金 764,196 210,034
未払費用 6,724,986 6,673,320
未払法人税等 3,341,238 4,090,268
未払消費税等 576,632 1,338,183
賞与引当金 1,344,466 1,373,328
役員賞与引当金 48,609 65,290
流動負債計 19,917,766 22,046,438
固定負債
退職給付引当金 1,895,158 2,118,947
時効後支払損引当金 177,851 174,139
固定負債計 2,073,009 2,293,087
負債合計 21,990,776 24,339,526
（純資産の部）
株主資本
資本金 2,000,000 2,000,000
資本剰余金 19,552,957 19,552,957
資本準備金 2,428,478 2,428,478
その他資本剰余金 17,124,479 17,124,479
利益剰余金 45,949,372 49,674,383
利益準備金 123,293 123,293
その他利益剰余金 45,826,079 49,551,090
別途積立金 31,680,000 31,680,000
繰越利益剰余金 14,146,079 17,871,090
株主資本計 67,502,329 71,227,341
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 846,755 △7
評価・換算差額等計 846,755 △7
純資産合計 68,349,085 71,227,333
負債・純資産合計 90,339,861 95,566,859
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（２）【損益計算書】
（単位：千円）
第34期 第35期
（自 2018年4月1日 （自 2019年4月1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日）
営業収益
委託者報酬 84,812,585 84,426,075
運用受託報酬 16,483,356 16,912,305
投資助言報酬 1,235,553 1,208,954
その他営業収益 113,622 68,156
営業収益計 102,645,117 102,615,492
営業費用
支払手数料 36,100,556 34,980,736
広告宣伝費 387,028 340,791
公告費 375 375
調査費 24,389,003 25,132,268
調査費 9,956,757 10,586,542
委託調査費 14,432,246 14,545,725
委託計算費 936,075 698,723
営業雑経費 1,254,114 990,002
通信費 47,007 44,209
印刷費 978,185 738,330
協会費 63,558 71,386
諸会費 22,877 22,790
支払販売手数料 142,485 113,286
営業費用計 63,067,153 62,142,897
一般管理費
給料 10,859,354 10,817,861
役員報酬 189,198 174,795
給料・手当 9,098,957 9,087,800
賞与 1,571,197 1,555,264
交際費 60,115 40,436
寄付金 7,255 8,906
旅費交通費 361,479 320,037
租税公課 588,172 651,265
不動産賃借料 1,511,876 1,479,503
退職給付費用 521,184 505,189
固定資産減価償却費 590,667 882,526
福利厚生費 45,292 44,352
修繕費 16,247 1,843
賞与引当金繰入額 1,344,466 1,373,328
役員賞与引当金繰入額 48,609 65,290
機器リース料 130 233
事務委託費 3,302,806 3,625,424
事務用消耗品費 131,074 104,627
器具備品費 8,112 1,620
諸経費 188,367 197,094
一般管理費計 19,585,212 20,119,543
営業利益 19,992,752 20,353,050
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（単位：千円）
第34期 第35期
（自 2018年4月1日 （自 2019年4月1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日）
営業外収益
受取利息 1,749 4,440
受取配当金 73,517 11,185
時効成立分配金・償還金 8,582 49,164
投資信託償還益 － 5,528
受取負担金 177,066 297,886
雑収入 24,919 7,394
時効後支払損引当金戻入額 19,797 3,473
営業外収益計
305,633 379,073
営業外費用
為替差損 17,542 19,750
投資信託償還損 － 1
金銭の信託運用損 175,164 169,505
システム解約料 － 31,680
雑損失 5,659 104
営業外費用計 198,365 221,042
経常利益 20,100,019 20,511,082
特別利益
投資有価証券売却益 353,644 1,169,758
特別利益計 353,644 1,169,758
特別損失
固定資産除却損 ※1 19,121 ※1 16,085
特別損失計 19,121 16,085
税引前当期純利益 20,434,543 21,664,754
法人税、住民税及び事業税 6,386,793 7,045,579
法人税等調整額 △71,767 △385,835
法人税等合計 6,315,026 6,659,743
当期純利益 14,119,516 15,005,011
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（３）【株主資本等変動計算書】
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
（単位：千円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 その他 資本剰余金
利益
運用責
資本準備金
別途 研究開発 繰越利益
準備金
資本剰余金 合計 任準備
積立金 積立金 剰余金
積立金
当期首残高 2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 24,580,000 300,000 200,000 19,146,562
当期変動額
剰余金の配当 △12,520,000
当期純利益 14,119,516
別途積立金
7,100,000
の積立
研究開発
△300,000
積立金の取崩
運用責任準備
△200,000
積立金の取崩
繰越利益剰余
△6,600,000
金の取崩
株主資本以外
の項目の当期
変動額(純額)
当期変動額合計 － － － － － 7,100,000 △300,000 △200,000 △5,000,483
当期末残高 2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 － － 14,146,079
株主資本 評価・換算差額等
純資産
その他
利益剰余金
株主資本 評価・換算
合計
有価証券
利益剰余金
合計 差額等合計
評価差額金
合計
当期首残高 44,349,855 65,902,812 795,002 795,002 66,697,815
当期変動額
剰余金の配当 △12,520,000 △12,520,000 △12,520,000
当期純利益 14,119,516 14,119,516 14,119,516
別途積立金
7,100,000 7,100,000 7,100,000
の積立
研究開発
△300,000 △300,000 △300,000
積立金の取崩
運用責任準備
△200,000 △200,000 △200,000
積立金の取崩
繰越利益剰余
△6,600,000 △6,600,000 △6,600,000
金の取崩
株主資本以外
の項目の当期 － 51,753 51,753 51,753
変動額(純額)
当期変動額合計 1,599,516 1,599,516 51,753 51,753 1,651,270
当期末残高 45,949,372 67,502,329 846,755 846,755 68,349,085
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第35期（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
（単位：千円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本
その他 資本剰余金
資本金
利益 利益剰余金
合計
資本準備金
別途 繰越利益
準備金 合計
資本剰余金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 14,146,079 45,949,372 67,502,329
当期変動額
△
剰余金の配当 △11,280,000 △11,280,000
11,280,000
当期純利益 15,005,011 15,005,011 15,005,011
株主資本以外
の項目の当期 －
変動額(純額)
当期変動額合計 － － － － － － 3,725,011 3,725,011 3,725,011
当期末残高 2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 17,871,090 49,674,383 71,227,341
評価・換算差額等
純資産
その他
評価・換算
合計
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 846,755 846,755 68,349,085
当期変動額
剰余金の配当 △11,280,000
当期純利益 15,005,011
株主資本以外
の項目の当期 △846,763 △846,763 △846,763
変動額(純額)
当期変動額合計 △846,763 △846,763 2,878,247
当期末残高 △7 △7 71,227,333
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重要な会計方針
1. 有価証券の評価基準及び評価 （1）子会社株式及び関連会社株式
：移動平均法による原価法
方法
（2）その他有価証券
時価のあるもの：決算日の市場価格等に基づく時価法
（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
平均法により算定）
時価のないもの: 移動平均法による原価法
2. 金銭の信託の評価基準及び評 時価法
価方法
3. 固定資産の減価償却の方法 （1）有形固定資産
定率法を採用しております。
ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備について
は、定額法を採用しております。
（2）無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。
4. 外貨建の資産及び負債の本邦 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換
算し、換算差額は損益として処理しております。
通貨への換算基準
5. 引当金の計上基準 （1）賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる
ため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上
しております。
（2）役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
るため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計
上しております。
（3）退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
時金制度について、当事業年度末における退職給付債務の見込
額に基づき計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度
末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準
によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
務期間内の一定の年数（5年）による定額法により按分した
額を費用処理しております。
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年または10年）によ
る定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度か
ら費用処理しております。
（4）時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上して
おります。
6．消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま
す。
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注記事項
（貸借対照表関係）
※1．有形固定資産の減価償却累計額
（千円）
第34期 第35期
（2019年3月31日現在） （2020年3月31日現在）
建物 229,897 320,020
器具備品 927,688 949,984
（損益計算書関係）
※1．固定資産除却損の内訳
（千円）
第34期 第35期
（自 2018年4月 1日 （自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日）
建物 1,550 -
器具備品 439 9,609
ソフトウエア 17,130 6,475
（株主資本等変動計算書関係）
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
発行済株式の種類
株式数（株） 増加株式数（株） 減少株式数（株） 株式数（株）
24,490 － － 24,490
普通株式
15,510 － － 15,510
A種種類株式
40,000 － － 40,000
合計
2．配当に関する事項
（1）配当金支払額
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 基準日 効力発生日
額（千円） 当額（円）
種類
普通株式
2018年6月20日
12,520,000 313,000
2018年3月31日 2018年6月21日
定時株主総会
A種種類
株式
（2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 配当の 基準日 効力発生日
額（千円） 当額（円）
種類 原資
普通
株式
2019年6月20日 利益
11,280,000 282,000
2019年3月31日 2019年6月21日
定時株主総会 剰余金
A種種
類株式
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第35期（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
発行済株式の種類
株式数（株） 増加株式数（株） 減少株式数（株） 株式数（株）
24,490 － － 24,490
普通株式
15,510 － － 15,510
A種種類株式
40,000 － － 40,000
合計
2．配当に関する事項
（1）配当金支払額
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 基準日 効力発生日
額（千円） 当額（円）
種類
普通株式
2019年6月20日
11,280,000 282,000
2019年3月31日 2019年6月21日
定時株主総会
A種種類
株式
（2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2020年6月17日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 配当の 基準日 効力発生日
額（千円） 当額（円）
種類 原資
普通
株式
2020年6月17日 利益
12,000,000 300,000
2020年3月31日 2020年6月18日
定時株主総会 剰余金
A種種
類株式
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（金融商品関係）
1．金融商品の状況に関する事項
（1）金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、短期的な預金等に限定しておりま
す。
当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じ
て、または直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っているデリバティブ取引は後
述するリスクを低減する目的で行っております。当該デリバティブ取引は、実需の範囲内でのみ利
用することとしており、投機的な取引は行わない方針であります。
（2）金融商品の内容及びそのリスク
金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託
及びデリバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リス
クに晒されておりますが、デリバティブ取引（為替予約取引、株価指数先物取引及び債券先物取
引）を利用して一部リスクを低減しております。
営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されておりま
す。
有価証券及び投資有価証券は、主にその他有価証券（投資信託）、業務上の関係を有する企業の
株式であり、発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である未払手数料は、１年以内の支払期日であります。
（3）金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することによ
り、リスクの軽減を図っております。
営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引
先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制として
います。
有価証券及び投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期
的に行うことで管理しています。
②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及び
リスク量等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。
③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰りを確認するとともに、
十分な手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
（4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
た価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前
提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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2．金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注2）参
照）。
第34期（2019年3月31日現在）
貸借対照表計上額 時価 差額
（千円） （千円） （千円）
41,087,475 41,087,475 －
（1）現金・預金
18,773,228 18,773,228 －
（2）金銭の信託
12,438,085 12,438,085 －
（3）未収委託者報酬
（4）未収運用受託報酬
3,295,109 3,295,109 －
（5）有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
1,488,684 1,488,684 －
77,082,582 77,082,582 －
資産計
4,883,723 4,883,723 －
（1）未払手数料
4,883,723 4,883,723 －
負債計
第35期（2020年3月31日現在）
貸借対照表計上額 時価 差額
（千円） （千円） （千円）
32,932,013 32,932,013 －
（1）現金・預金
28,548,165 28,548,165 －
（2）金銭の信託
11,487,393 11,487,393 －
（3）未収委託者報酬
（4）未収運用受託報酬
4,674,225 4,674,225 －
（5）有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
2,988 2,988 －
77,644,787 77,644,787 －
資産計
4,582,140 4,582,140 －
（1）未払手数料
4,582,140 4,582,140 －
負債計
（注1）金融商品の時価の算定方法
資 産
（1）現金・預金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
（2）金銭の信託
有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている
有価証券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相
手先金融機関より提示された価格によっております。
（3）未収委託者報酬及び（4）未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
（5）有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、投資信託は基準価額によってお
ります。
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負 債
（1）未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
（注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
（千円）
第34期 第35期
区分
（2019年3月31日現在） （2020年3月31日現在）
276,764 259,369
①非上場株式
4,499,196 5,299,196
②関係会社株式
①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、
時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5) 有価証券及び投資有価証券 その他有
価証券」には含めておりません。
②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができ
ず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
（注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第34期（2019年3月31日現在）
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
（千円） （千円） （千円） （千円）
41,087,475 － － －
（1）現金・預金
18,773,228 － － －
（2）金銭の信託
12,438,085 － － －
（3）未収委託者報酬
3,295,109 － － －
（4）未収運用受託報酬
（5）有価証券及び投資有価証券
153,518 1,995 996 －
その他有価証券(投資信託)
第35期（2020年3月31日現在）
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
（千円） （千円） （千円） （千円）
32,932,013 － － －
（1）現金・預金
28,548,165 － － －
（2）金銭の信託
11,487,393 － － －
（3）未収委託者報酬
4,674,225 － － －
（4）未収運用受託報酬
（5）有価証券及び投資有価証券
996 994 997 －
その他有価証券(投資信託)
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（有価証券関係）
1. 子会社株式及び関連会社株式
関係会社株式（第34期の貸借対照表計上額4,499,196千円、第35期の貸借対照表計上額5,299,196
千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載してお
りません。
2. その他有価証券
第34期（2019年3月31日現在）
（千円）
貸借対照表日における
区分 取得原価 差額
貸借対照表計上額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
1,326,372 111,223 1,215,148
①株式
158,321 153,000 5,321
②投資信託
1,484,694 264,223 1,220,470
小計
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
－ － －
①株式
3,990 4,000 △ 9
②投資信託
3,990 4,000 △ 9
小計
1,488,684 268,223 1,220,460
合計
（注）非上場株式（貸借対照表計上額276,764千円）については、市場価格がなく、時価を把握す
ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
ん。
第35期（2020年3月31日現在）
（千円）
貸借対照表日における
区分 取得原価 差額
貸借対照表計上額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
－ － －
①株式
－ － －
②投資信託
小計
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
－ － －
①株式
2,988 3,000 △ 11
②投資信託
2,988 3,000 △ 11
小計
2,988 3,000 △ 11
合計
（注）非上場株式（貸借対照表計上額259,369千円）については、市場価格がなく、時価を把握す
ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
ん。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
3．当該事業年度中に売却したその他有価証券
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
区分
（千円） （千円） （千円）
394,222 353,644 －
株式
投資信託 － － －
第35期（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
区分
（千円） （千円） （千円）
1,298,377 1,169,758 －
株式
投資信託 159,526 5,528 1
（注）投資信託の「売却額」、「売却益の合計額」及び「売却損の合計額」は、償還によるものであり
ます。
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（退職給付関係）
1．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度（非積立型制度であります）を採用しておりま
す。確定拠出型の制度としては確定拠出年金制度を採用しております。
2．確定給付制度
（1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
（千円）
第34期 第35期
（自 2018年4月 1日 （自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日）
退職給付債務の期首残高 2,154,607 2,289,044
勤務費用 300,245 302,546
利息費用 1,918 2,087
数理計算上の差異の発生額 △10,147 18,448
退職給付の支払額 △158,018 △187,749
その他 438 △1,476
退職給付債務の期末残高 2,289,044 2,422,901
（2）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
（千円）
第34期 第35期
（2019年3月31日現在） （2020年3月31日現在）
非積立型制度の退職給付債務 2,289,044 2,422,901
未積立退職給付債務 2,289,044 2,422,901
未認識数理計算上の差異 △150,568 △130,155
未認識過去勤務費用 △243,317 △173,798
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,895,158 2,118,947
退職給付引当金 1,895,158 2,118,947
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,895,158 2,118,947
（3）退職給付費用及びその内訳項目の金額
（千円）
第34期 第35期
（自 2018年4月 1日 （自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日）
勤務費用 300,245 302,546
利息費用 1,918 2,087
数理計算上の差異の費用処理額 43,920 38,861
過去勤務費用の費用処理額 69,519 69,519
その他 △3,640 △11,303
確定給付制度に係る退職給付費用 411,963 401,711
（4）数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
第34期 第35期
（2019年3月31日現在） （2020年3月31日現在）
割引率 0.09％ 0.09％
予想昇給率 1.00％～4.42％ 1.00％～4.42％
3．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度104,720千円、当事業年度103,477千円であります。
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（税効果会計関係）
1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第34期 第35期
(2019年3月31日現在) (2020年3月31日現在)
（千円） （千円）
繰延税金資産
173,805 221,053
未払事業税
10,915 10,778
未払事業所税
411,675 420,513
賞与引当金
80,253 78,439
未払法定福利費
7,961 10,410
未払給与
138,994 47,781
受取負担金
102,490 331,395
運用受託報酬
10,152 14,116
資産除去債務
減価償却超過額（一括償却資産） 4,569 50,942
125,839 82,684
減価償却超過額
繰延資産償却超過額（税法上） 135,542 323,132
580,297 648,821
退職給付引当金
54,458 53,321
時効後支払損引当金
7,360 7,360
ゴルフ会員権評価損
166,740 166,740
関係会社株式評価損
28,976 28,976
投資有価証券評価損
29,494 11,532
その他
－ 3
その他有価証券評価差額金
2,069,527 2,508,004
繰延税金資産小計
－ －
評価性引当額
2,069,527 2,508,004
繰延税金資産合計
繰延税金負債
△321,067 －
その他有価証券評価差額金
△321,067 －
繰延税金負債合計
1,748,459 2,508,004
繰延税金資産の純額
2．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
であるため、注記を省略しております。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（企業結合等関係）
当社（以下「AMOne」という）は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
（以下「DIAM」という）、みずほ投信投資顧問株式会社（以下「MHAM」という）、みずほ信託銀行株式
会社（以下「TB」という）及び新光投信株式会社（以下「新光投信」という）（以下総称して「統合4
社」という）間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
1．結合当事企業
DIAM MHAM TB
結合当事企業 新光投信
投資運用業務、投 投資運用業務、投 信託業務、銀行業 投資運用業務、投
事業の内容
資助言・代理業務 資助言・代理業務 務、投資運用業務 資助言・代理業務
2．企業結合日
2016年10月1日
3．企業結合の方法
①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
4．結合後企業の名称
アセットマネジメントOne株式会社
5．企業結合の主な目的
当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「MHFG」という）及び第一生命ホールディ
ングス株式会社（以下「第一生命」という）の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、MHFGと第一生命
両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
6．合併比率
「3．企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
DIAM MHAM
会社名
（存続会社） （消滅会社）
合併比率（*） 1 0.0154
（*）普通株式と種類株式を合算して算定しております。
7．交付した株式数
「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
15,510株を交付しました。
8．経済的持分比率（議決権比率）
MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率 50.00％
MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率 20.00％
MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率 70.00％
なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00％から51.00％に異動しております。
9．取得企業を決定するに至った主な根拠
「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社であるMHFGが、
結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
し、DIAMが被取得企業となるものです。
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10．会計処理
「企業結合に関する会計基準」（企業結合会計基準第21号 平成25年9月13日公表分）及び「企業結
合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月
13日公表分）に基づき、「3．企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
11．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項
（1）被取得企業の取得原価及びその内訳
取得の対価 MHAMの普通株式 144,212,500千円
取得原価 144,212,500千円
（2）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
a.発生したのれんの金額 76,224,837千円
被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた
b.発生原因
負債の純額と取得原価との差額によります。
c.のれんの償却方法及び償却期間 20年間の均等償却
（3）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
a.資産の額 資産合計 40,451,657千円
うち現金・預金 11,605,537千円
うち金銭の信託 11,792,364千円
b.負債の額 負債合計 9,256,209千円
うち未払手数料及び未払費用 4,539,592千円
（注）顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額
には含まれておりません。
（4）のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種
類別の加重平均償却期間
a.無形固定資産に配分された金額
53,030,000千円
b.主要な種類別の内訳
顧客関連資産
53,030,000千円
c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
顧客関連資産
16.9年
12．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額
（1）貸借対照表項目
第34期 第35期
（2019年3月31日現在） （2020年3月31日現在）
流動資産 －千円 －千円
固定資産 104,326,078千円 94,605,736千円
資産合計 104,326,078千円 94,605,736千円
流動負債 －千円 －千円
固定負債 10,571,428千円 8,278,713千円
負債合計 10,571,428千円 8,278,713千円
純資産 93,754,650千円 86,327,023千円
（注）固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。
のれん 66,696,733千円 62,885,491千円
顧客関連資産 39,959,586千円 34,810,031千円
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（2）損益計算書項目
第34期 第35期
（自 2018年4月 1日 （自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日）
営業収益 －千円 －千円
営業利益 △9,043,138千円 △8,954,439千円
経常利益 △9,043,138千円 △8,954,439千円
税引前当期純利益 △9,091,728千円 △9,111,312千円
当期純利益 △7,489,721千円 △7,536,465千円
1株当たり当期純利益 △187,243円04銭 △188,411円64銭
（注）営業利益には、のれん及び顧客関連資産の償却額が含まれております。
のれんの償却額 3,811,241千円 3,811,241千円
顧客関連資産の償却額 5,241,252千円 5,149,555千円
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（資産除去債務関係）
当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務
を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の
負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、その
うち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
（セグメント情報等）
1．セグメント情報
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2．関連情報
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日） 及び 第35期（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
（1）サービスごとの情報
サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
の営業収益の記載を省略しております。
（2）地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
め、記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
め、記載を省略しております。
（3）主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記
載を省略しております。
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（関連当事者情報）
1．関連当事者との取引
（1）親会社及び法人主要株主等
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
該当はありません。
第35期（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
該当はありません。
（2）子会社及び関連会社等
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
該当はありません。
第35期（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
該当はありません。
（3）兄弟会社等
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
資本金 事業の 議決権
関係内容
会社等の 住所 又は 内容又 等の所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
属
役員の 事業上
名称 出資金 は職業 有(被 （千円） （千円）
性
兼任等 の関係
所有)
割合
株式会社 東京都 14,040 銀行業 － － 当社設定 投資信託の 6,048,352 未払 915,980
みずほ銀 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
親
行 区 の販売 数料
会
社
子会社株式 －
1,270,000 －
の
の取得
子
会
みずほ証 東京都 1,251 証券業 － － 当社設定 投資信託の 10,215,017 未払 1,670,194
社
券株式会 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
社 区 の販売 数料
第35期（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
資本金 事業の 議決権 関係内容
会社等の 住所 又は 内容又 等の所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
属
役員の 事業上
名称 出資金 は職業 有(被 （千円） （千円）
性
兼任等 の関係
所有)
割合
親 株式会社 東京都 14,040 銀行業 － － 当社設定 投資信託の 5,793,912 未払 1,112,061
会 みずほ銀 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
社
行 区 の販売 数料
の
みずほ証 東京都 1,251 証券業 － － 当社設定 投資信託の 10,294,840 未払 1,231,431
子
券株式会 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
会
社 区 の販売 数料
社
取引条件及び取引条件の決定方針等
（注1）投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
（注2）子会社株式の取得は、独立した第三者機関により算定された価格を基礎として協議の上、合理
的に決定しております。
（注3）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれており
ます。
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2．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（1）親会社情報
株式会社みずほフィナンシャルグループ
(東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)
（2）重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
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（1株当たり情報）
第34期 第35期
（自 2018年4月 1日 （自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日）
1株当たり純資産額 1,708,727円13銭 1,780,683円32銭
1株当たり当期純利益金額 352,987円92銭 375,125円27銭
（注1）潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載して
おりません。
（注2）1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第34期 第35期
（自 2018年4月 1日 （自 2019年4月 1日
至 2019年3月31日） 至 2020年3月31日）
当期純利益金額 14,119,516千円 15,005,011千円
普通株主及び普通株主と同等の株
－ －
主に帰属しない金額
普通株式及び普通株式と同等の株
14,119,516千円 15,005,011千円
式に係る当期純利益金額
普通株式及び普通株式と同等の株
式の期中平均株式数 40,000株 40,000株
（うち普通株式） (24,490株) (24,490株)
（うちA種種類株式） (15,510株) (15,510株)
（注1）A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び残余財産分配請求権について普通株式と同等の権利を
有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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（1）中間貸借対照表
（単位：千円）
第36期中間会計期間末
（2020年9月30日現在）
（資産の部）
流動資産
現金・預金 27,281,363
金銭の信託 25,870,423
有価証券 996
未収委託者報酬 13,747,204
未収運用受託報酬 3,023,356
未収投資助言報酬 304,673
未収収益 24,940
前払費用 757,672
その他 2,912,168
流動資産計 73,922,799
固定資産
有形固定資産 1,199,340
建物 ※1 961,771
器具備品 ※1 237,569
無形固定資産 3,660,076
ソフトウエア 3,099,921
ソフトウエア仮勘定 556,224
電話加入権 3,931
投資その他の資産 9,943,868
投資有価証券 261,361
関係会社株式 5,299,196
長期差入保証金 1,295,930
繰延税金資産 2,294,343
その他 793,037
固定資産計 14,803,286
資産合計 88,726,085
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（単位：千円）
第36期中間会計期間末
（2020年9月30日現在）
（負債の部）
流動負債
預り金 1,297,202
未払金 5,820,782
未払収益分配金 899
未払償還金 19,850
未払手数料 5,549,722
その他未払金 250,310
未払費用 7,902,650
未払法人税等 2,901,506
未払消費税等 824,900
前受収益 20,779
賞与引当金 1,126,713
役員賞与引当金 34,112
流動負債計 19,928,648
固定負債
退職給付引当金 2,207,043
時効後支払損引当金 156,886
固定負債計 2,363,929
負債合計 22,292,578
（純資産の部）
株主資本
資本金 2,000,000
資本剰余金 19,552,957
資本準備金 2,428,478
その他資本剰余金 17,124,479
利益剰余金 44,880,558
利益準備金 123,293
その他利益剰余金 44,757,265
別途積立金 31,680,000
繰越利益剰余金 13,077,265
株主資本計 66,433,515
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 △8
評価・換算差額等計 △8
純資産合計 66,433,506
負債・純資産合計 88,726,085
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（2）中間損益計算書
（単位：千円）
第36期中間会計期間
（自 2020年4月1日 至 2020年9月30日）
営業収益
委託者報酬 40,520,928
運用受託報酬 6,813,891
投資助言報酬 548,146
その他営業収益 773,786
営業収益計 48,656,752
営業費用
支払手数料 16,685,574
広告宣伝費 116,359
調査費 12,452,140
調査費 4,305,114
委託調査費 8,147,025
委託計算費 269,176
営業雑経費 450,999
通信費 24,247
印刷費 314,201
協会費 20,394
諸会費 32,852
支払販売手数料 59,302
営業費用計 29,974,250
一般管理費
給料 4,693,004
役員報酬 75,939
給料・手当 4,496,351
賞与 120,714
交際費 5,108
寄付金 6,331
旅費交通費 20,383
租税公課 277,754
不動産賃借料 734,008
退職給付費用 267,068
固定資産減価償却費 ※1 534,020
福利厚生費 17,379
修繕費 511
賞与引当金繰入額 1,126,713
役員賞与引当金繰入額 34,112
機器リース料 139
事務委託費 1,899,643
事務用消耗品費 35,787
器具備品費 265
諸経費 66,792
一般管理費計 9,719,026
営業利益 8,963,474
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（単位：千円）
第36期中間会計期間
（自 2020年4月1日 至 2020年9月30日）
営業外収益
受取利息 17,653
受取配当金 2,356
時効成立分配金・償還金 176
時効後支払損引当金戻入額 16,343
為替差益 8,484
金銭の信託運用損益 1,367,091
雑収入 1,361
営業外収益計 1,413,467
経常利益 10,376,942
特別損失
固定資産除却損 0
特別損失計 0
税引前中間純利益 10,376,942
法人税、住民税及び事業税 2,957,106
法人税等調整額 213,661
法人税等合計 3,170,767
中間純利益 7,206,174
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（3）中間株主資本等変動計算書
第36期中間会計期間（自 2020年4月1日 至 2020年9月30日）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金
その他 資本剰余金 利益
資本準備金
別途 繰越利益
資本剰余金 合計 準備金
積立金 剰余金
当期首残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 17,871,090
当中間期変動額
剰余金の配当
△12,000,000
中間純利益
7,206,174
株主資本以
外の項目の
当中間期変
動額(純額)
当中間期変動額
－ － － － － － △4,793,825
合計
当中間期末残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 13,077,265
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金 純資産
その他
株主資本 評価・換算
合計
有価証券
利益剰余金
合計 差額等合計
評価差額金
合計
当期首残高
49,674,383 71,227,341 △7 △7 71,227,333
当中間期変動額
剰余金の配当
△12,000,000 △12,000,000 △12,000,000
中間純利益
7,206,174 7,206,174 7,206,174
株主資本以
外の項目の
－ △0 △0 △0
当中間期変
動額(純額)
当中間期変動額
△4,793,825 △4,793,825 △0 △0 △4,793,826
合計
当中間期末残高
44,800,558 66,433,515 △8 △8 66,433,506
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重要な会計方針
（1）子会社株式及び関連会社株式
1．有価証券の評価基準及び評
：移動平均法による原価法
価方法
（2）その他有価証券
時価のあるもの：中間決算日の市場価格等に基づく時価法
（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平
均法により算定）
時価のないもの: 移動平均法による原価法
2. 金銭の信託の評価基準及び 時価法
評価方法
（1）有形固定資産
3．固定資産の減価償却の方法
定率法を採用しております。
ただし、 平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備について
は 、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
…
建物 6～18年
…
器具備品 2～20年
（2）無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
可能期間（5年）に基づく定額法によっております。
4. 外貨建の資産及び負債の本 外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物等為替相場により円貨
に換算し、換算差額は損益として処理しております。
邦通貨への換算基準
（1）賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる
5．引当金の計上基準
ため、将来の支給見込額に基づき当中間会計期間に見合う分を計
上しております。
（2）役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
るため、将来の支給見込額に基づき当中間会計期間に見合う分を
計上しております。
（3）退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
時金制度について、 当事業年度末 における退職給付債務の見込額
に基づき当中間会計期間末において発生していると認められる額
を計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計
期間末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式
基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
務期間内の一定の年数（5年）による定額法により按分した額
を費用処理しております。
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年または10年）による
定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から
費用処理しております。
（4）時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備える
ため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しており
ます。
6．消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま
す。
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注記事項
（中間貸借対照表関係）
第36期中間会計期間末
項目
（2020年9月30日現在）
※1.有形固定資産の減価償却累計額
建物 … 365,042千円
器具備品 … 980,577千円
（中間損益計算書関係）
第36期中間会計期間
項目
（自 2020年4月1日 至 2020年9月30日）
※1.減価償却実施額
有形固定資産 … 79,115千円
無形固定資産 … 454,905千円
（中間株主資本等変動計算書関係）
第36期中間会計期間（自 2020年4月1日 至 2020年9月30日）
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当中間会計期間 当中間会計期間 当中間会計期間末
発行済株式の種類
株式数（株） 増加株式数（株） 減少株式数（株） 株式数（株）
24,490 － － 24,490
普通株式
15,510 － － 15,510
A種種類株式
40,000 － － 40,000
合計
2.配当に関する事項
（1）配当金支払額
配当金の 1株当たり
決議 株式の 基準日 効力発生日
総額 配当額
種類
（千円） （円）
普通株式
2020年6月17日
12,000,000 300,000
2020年3月31日 2020年6月18日
定時株主総会
A種種類
株式
（2）基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間後となるもの
該当事項はありません。
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（金融商品関係）
第36期中間会計期間末（2020年9月30日現在）
金融商品の時価等に関する事項
2020年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであり
ます。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注2）参照）。
中間貸借対照表計上額 時価 差額
（千円） （千円） （千円）
27,281,363 27,281,363 －
（1）現金・預金
25,870,423 25,870,423 －
（2）金銭の信託
13,747,204 13,747,204 －
（3）未収委託者報酬
3,023,356 3,023,356 －
（4）未収運用受託報酬
（5）有価証券及び投資有価証券
2,987 2,987 －
その他有価証券
69,925,335 69,925,335 －
資産計
5,549,722 5,549,722 －
（1）未払手数料
5,549,722 5,549,722 －
負債計
（注1）金融商品の時価の算定方法
資 産
（1）現金・預金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
（2）金銭の信託
有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証
券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相手先金融機関
より提示された価格によっております。
（3）未収委託者報酬及び（4）未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
（5）有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、投資信託は基準価額によっております。
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負 債
（1）未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
（注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
中間貸借対照表計上額
区分
（千円）
259,369
①非上場株式
5,299,196
②関係会社株式
①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時価
を把握することが極めて困難と認められるため、「(5) 有価証券及び投資有価証券 その他有価証
券 」には含めておりません。
②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時
価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
（有価証券関係）
第36期中間会計期間末
（2020年9月30日現在）
1.子会社株式
関係会社株式（中間貸借対照表計上額 5,299,196 千円）は、市場価格がなく、時価を把握するこ
とが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
2.その他有価証券
中間貸借対照表 取得原価 差額
区 分
計上額（千円） （千円） （千円）
中間貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
- - -
投資信託
小計 - - -
中間貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
2,987 3,000 △12
投資信託
小計 2,987 3,000 △12
合計 2,987 3,000 △12
（注）非上場株式（中間貸借対照表計上額 259,369 千円）については、市場価格がなく、時価を把
握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりま
せん。
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（企業結合等関係）
当社（以下「AMOne」という）は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
（以下「DIAM」という）、みずほ投信投資顧問株式会社（以下「MHAM」という）、みずほ信託銀行株式
会社（以下「TB」という）及び新光投信株式会社（以下「新光投信」という）（以下総称して「統合4
社」という）間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
1.結合当事企業
DIAM MHAM TB
結合当事企業 新光投信
投資運用業務、投 投資運用業務、投 信託業務、銀行業 投資運用業務、投
事業の内容
資助言・代理業務 資助言・代理業務 務、投資運用業務 資助言・代理業務
2.企業結合日
2016年10月1日
3.企業結合の方法
①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
4.結合後企業の名称
アセットマネジメントOne株式会社
5.企業結合の主な目的
当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「 MHFG 」という）及び第一生命ホールディ
ングス株式会社（以下「第一生命」という）の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、 MHFG と第一生命
両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
6.合併比率
「3．企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
DIAM MHAM
会社名
（存続会社） （消滅会社）
合併比率（*） 1 0.0154
（*） 普通株式と種類株式を合算して算定しております。
7.交付した株式数
「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、 DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
15,510株を交付しました。
8.経済的持分比率（議決権比率）
MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率 50.00％
MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率 20.00％
MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率 70.00％
なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00％から51.00％に異動しております。
9.取得企業を決定するに至った主な根拠
「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社である MHFG が、
結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
し、DIAMが被取得企業となるものです。
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10.会計処理
「企業結合に関する会計基準」（企業結合会計基準第21号 平成25年9月13日公表分）及び「企業結
合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月
13日公表分）に基づき、「3．企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
11.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項
（1）中間財務諸表に含まれる被取得企業の業績の期間
2020年4月1日から2020年9月30日まで
（2）被取得企業の取得原価及びその内訳
取得の対価 MHAMの普通株式 144,212,500千円
取得原価 144,212,500千円
（3）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
a.発生したのれんの金額 76,224,837千円
被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた負
b.発生原因
債の純額と取得原価との差額によります。
c.のれんの償却方法及び償却期間 20年間の均等償却
（4）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
a.資産の額 資産合計 40,451,657千円
うち現金・預金 11,605,537千円
うち金銭の信託 11,792,364千円
b.負債の額 負債合計 9,256,209千円
うち未払手数料及び未払費用 4,539,592千円
（注）顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の
額には含まれておりません。
（5）のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な
種類別の加重平均償却期間
a.無形固定資産に配分された金額
53,030,000千円
b.主要な種類別の内訳
顧客関連資産
53,030,000千円
c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
顧客関連資産
16.9年
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12.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額
（1）貸借対照表項目
流動資産 －千円
固定資産 90,405,440千円
資産合計 90,405,440千円
流動負債 －千円
固定負債 7,722,834千円
負債合計 7,722,834千円
純資産 82,682,605千円
（注）固定資産及び資産合計には、のれんの金額60,979,870千円及び顧客関連資産の金額
32,301,694千円が含まれております。
（2）損益計算書項目
営業収益 －千円
営業利益 △4,411,813千円
経常利益 △4,411,813千円
税引前中間純利益 △4,411,813千円
中間純利益 △3,644,417千円
1株当たり中間純利益 △91,110円42銭
（注）営業利益には、のれんの償却額1,905,620千円及び顧客関連資産の償却額2,508,336千円
が含まれております。
（資産除去債務関係）
当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務を
有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の負
債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち
当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
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（セグメント情報等）
第36期中間会計期間（自 2020年4月1日 至 2020年9月30日）
1.セグメント情報
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
（１）サービスごとの情報
サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
の営業収益の記載を省略しております。
（２）地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
め、記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
め、記載を省略しております。
（３）主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記
載を省略しております。
（1株当たり情報）
第36期中間会計期間
（自 2020年4月1日 至 2020年9月30日）
1株当たり純資産額 1,660,837円67銭
1株当たり中間純利益金額 180,154円36銭
（注）潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており
ません。
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1株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第36期中間会計期間
（自 2020年4月1日 至 2020年9月30日）
中間純利益金額 7,206,174千円
普通株主及び普通株主と同等の株主に帰属し
－
ない金額
普通株式及び普通株式と同等の株式に係る中
7,206,174千円
間純利益金額
普通株式及び普通株式と同等の株式の期中平
40,000株
均株式数
（うち普通株式） (24,490株)
（うちA種種類株式） (15,510株)
（注）A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び 残余財産 分配請求権について普通株式と同等の権利を
有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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４【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
る行為が禁止されています。
（1）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行う
こと（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜
させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
（2）運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、
もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとし
て内閣府令で定めるものを除きます。）。
（3）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の
親法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取
引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいま
す。以下（4）（5）において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数
を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体と
して政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引
または店頭デリバティブ取引を行うこと。
（4）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を
行うこと。
（5）上記（3）（4）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為で
あって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失
墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
５【その他】
（1）定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
該当事項はありません。
（2）訴訟事件その他の重要事項
委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
せん。
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第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
a．名称
みずほ信託銀行株式会社
b．資本金の額
2020年3月末日現在 247,369百万円
c．事業の内容
日本において銀行業務および信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の「販売会社一覧表」の通りです。
資本金の額
名 称 事 業 の 内 容
(単位:百万円)
株式会社みずほ銀行 1,404,065 日本において銀行業務を営んでおります。
第一生命保険株式会社 60,000 日本において保険業務を営んでおります。
東京海上日動火災保険株式会社 101,994 日本において保険業務を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商
損保ジャパンＤＣ証券株式会社 3,000
品取引業を営んでおります。
（注）資本金の額は2020年3月末日現在
２【関係業務の概要】
「受託会社」は、以下の業務を行います。
(1)委託会社の指図に基づく信託財産の管理、保管、処分
(2)信託財産の計算
(3)信託財産に関する報告書の作成
(4)その他上記に付帯する業務
「販売会社」は、以下の業務を行います。
(1)募集の取扱い
(2)追加設定の申込事務
(3)信託契約の一部解約事務
(4)受益者に対する一部解約金および償還金の支払い
(5)受益者に対する収益分配金の再投資
(6)受益者に対する投資信託説明書（目論見書）および運用報告書の交付
(7)その他上記に付帯する業務
３【資本関係】
該当事項はありません。
※持株比率5％以上を記載します。
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第３【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類を提出いたしました。
提出年月日 提出書類
2020年6月25日 有価証券報告書
2020年6月25日 有価証券届出書
2020年12月25日 半期報告書
2020年12月25日 有価証券届出書
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独立監査人の監査報告書
２０２０年５月２７日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 山野 浩 印
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公認会計士 長谷川 敬 印
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の２０１９年４月１日から２０２０年３月
３１日までの第３５期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、
重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、アセットマネジメントOne株式会社の２０２０年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事
業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他
の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
と判断している。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
ある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
る。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業
として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管
しております。
（注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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独立監査人の監査報告書
２０２１年５月７日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本 有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 丘 本 正 彦 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
ドの経理状況」に掲げられているＯｎｅ ＤＣ 新興国株式インデックスファンドの２０２０年３月２
６日から２０２１年３月２５日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計
算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠して、Ｏｎｅ ＤＣ 新興国株式インデックスファンドの２０２１年３月２５日現在の信託財産の状
態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているも
のと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当
監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、アセットマネジメントOne株式会社及び
ファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を
作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切で
あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重
要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸
表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別
に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性
があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、
職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見
表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内
部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確
実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合
は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財
務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められ
ている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状
況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財
務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統
制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項につい
て報告を行う。
利害関係
アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保
管しております。
（注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の中間監査報告書
２０２０年１１月２６日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 丘本 正彦 印
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公認会計士 長谷川 敬 印
業 務 執 行 社 員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の２０２０年４月１日から２０２１年３月
３１日までの第３６期事業年度の中間会計期間（２０２０年４月１日から２０２０年９月３０日まで）に係
る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方
針及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に準拠して、アセットマネジメントOne株式会社の２０２０年９月３０日現在の財政状態及び同日をもっ
て終了する中間会計期間（２０２０年４月１日から２０２０年９月３０日まで）の経営成績に関する有用な
情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行っ
た。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載され
ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監
査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分
かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財
務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中
間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
が含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適
切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づい
て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
ある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に
関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書
において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬によ
り発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理
的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示
リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
る。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続
は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸
表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の
監査手続が選択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作
成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監
査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務
諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められて
いる。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、
並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価す
る。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別
した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその
他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注１）上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保
管しております。
（注２）ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれておりません。
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