T&D通貨トレード新興国社債ファンド(毎月分配型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | T&D通貨トレード新興国社債ファンド(毎月分配型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
T&Dアセットマネジメント株式会社(E11764)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年6月23日
【ファンド名】 T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)円ヘッジ・コー
ス
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)米ドルブル・
コース
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)米ドルベア・
コース
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)ユーロブル・
コース
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)ユーロベア・
コース
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)豪ドルブル・
コース
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)豪ドルベア・
コース
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)レアルブル・
コース
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)インドネシアル
ピアブル・コース
【発行者名】 T&Dアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 田中 義久
【本店の所在の場所】 東京都港区芝五丁目36番7号
【事務連絡者氏名】 富岡 秀夫
【連絡場所】 東京都港区芝五丁目36番7号
【電話番号】 03-6722-4813
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)の各ファンドにつきまして、金融商品取引法第24条の5第4項に基
づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定にしたがい信託財産の計算に関する書類として本
臨時報告書を提出するものであります。
2【内容】
【T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)円ヘッジ・コース】
第111計算期間
自 2021年3月16日
計算期間
至 2021年4月15日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 40 円
期末純資産総額 925,698,314 円
期末受益権口数 1,297,277,939 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 7,136 円
期中騰落率 0.06 %
第112計算期間
自 2021年4月16日
計算期間
至 2021年5月17日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 40 円
期末純資産総額 911,945,723 円
期末受益権口数 1,278,345,269 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 7,134 円
期中騰落率 0.53 %
第113計算期間
自 2021年5月18日
計算期間
至 2021年6月15日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 40 円
期末純資産総額 893,207,849 円
期末受益権口数 1,247,193,495 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 7,162 円
期中騰落率 0.95 %
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臨時報告書(内国特定有価証券)
【T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)米ドルブル・コース】
第111計算期間
自 2021年3月16日
計算期間
至 2021年4月15日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 50 円
期末純資産総額 161,829,575 円
期末受益権口数 166,425,367 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 9,724 円
期中騰落率 △0.09 %
第112計算期間
自 2021年4月16日
計算期間
至 2021年5月17日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 50 円
期末純資産総額 162,058,700 円
期末受益権口数 165,930,843 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 9,767 円
期中騰落率 0.96 %
第113計算期間
自 2021年5月18日
計算期間
至 2021年6月15日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 50 円
期末純資産総額 163,317,800 円
期末受益権口数 165,390,838 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 9,875 円
期中騰落率 1.62 %
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臨時報告書(内国特定有価証券)
【T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)米ドルベア・コース】
第111計算期間
自 2021年3月16日
計算期間
至 2021年4月15日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 30 円
期末純資産総額 12,782,086 円
期末受益権口数 35,273,454 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 3,624 円
期中騰落率 0.27 %
第112計算期間
自 2021年4月16日
計算期間
至 2021年5月17日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 30 円
期末純資産総額 12,703,547 円
期末受益権口数 35,301,489 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 3,599 円
期中騰落率 0.14 %
第113計算期間
自 2021年5月18日
計算期間
至 2021年6月15日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 10 円
期末純資産総額 12,629,171 円
期末受益権口数 35,091,407 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 3,599 円
期中騰落率 0.28 %
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【T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)ユーロブル・コース】
第111計算期間
自 2021年3月16日
計算期間
至 2021年4月15日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 40 円
期末純資産総額 4,660,680 円
期末受益権口数 5,963,614 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 7,815 円
期中騰落率 △0.09 %
第112計算期間
自 2021年4月16日
計算期間
至 2021年5月17日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 40 円
期末純資産総額 4,741,244 円
期末受益権口数 5,966,950 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 7,946 円
期中騰落率 2.19 %
第113計算期間
自 2021年5月18日
計算期間
至 2021年6月15日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 40 円
期末純資産総額 4,786,173 円
期末受益権口数 5,970,933 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 8,016 円
期中騰落率 1.38 %
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臨時報告書(内国特定有価証券)
【T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)ユーロベア・コース】
第111計算期間
自 2021年3月16日
計算期間
至 2021年4月15日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 30 円
期末純資産総額 51,300,523 円
期末受益権口数 100,442,281 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 5,107 円
期中騰落率 0.21 %
第112計算期間
自 2021年4月16日
計算期間
至 2021年5月17日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 30 円
期末純資産総額 50,598,241 円
期末受益権口数 100,829,408 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 5,018 円
期中騰落率 △1.16 %
第113計算期間
自 2021年5月18日
計算期間
至 2021年6月15日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 30 円
期末純資産総額 50,403,073 円
期末受益権口数 100,539,315 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 5,013 円
期中騰落率 0.50 %
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臨時報告書(内国特定有価証券)
【T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)レアルブル・コース】
第111計算期間
自 2021年3月16日
計算期間
至 2021年4月15日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 30 円
期末純資産総額 218,106,159 円
期末受益権口数 583,798,624 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 3,736 円
期中騰落率 △2.23 %
第112計算期間
自 2021年4月16日
計算期間
至 2021年5月17日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 30 円
期末純資産総額 230,609,689 円
期末受益権口数 572,965,568 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 4,025 円
期中騰落率 8.54 %
第113計算期間
自 2021年5月18日
計算期間
至 2021年6月15日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 30 円
期末純資産総額 236,593,798 円
期末受益権口数 559,728,073 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 4,227 円
期中騰落率 5.76 %
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臨時報告書(内国特定有価証券)
【T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)豪ドルブル・コース】
第111計算期間
自 2021年3月16日
計算期間
至 2021年4月15日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 30 円
期末純資産総額 644,840,208 円
期末受益権口数 1,220,893,340 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 5,282 円
期中騰落率 △0.36 %
第112計算期間
自 2021年4月16日
計算期間
至 2021年5月17日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 30 円
期末純資産総額 634,567,959 円
期末受益権口数 1,189,003,755 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 5,337 円
期中騰落率 1.61 %
第113計算期間
自 2021年5月18日
計算期間
至 2021年6月15日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 30 円
期末純資産総額 610,133,133 円
期末受益権口数 1,141,356,082 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 5,346 円
期中騰落率 0.73 %
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【T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)豪ドルベア・コース】
第104計算期間
自 2021年3月16日
計算期間
至 2021年4月15日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 40 円
期末純資産総額 3,678,147 円
期末受益権口数 6,932,716 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 5,305 円
期中騰落率 0.64 %
第105計算期間
自 2021年4月16日
計算期間
至 2021年5月17日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 40 円
期末純資産総額 3,683,771 円
期末受益権口数 7,033,807 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 5,237 円
期中騰落率 △0.53 %
第106計算期間
自 2021年5月18日
計算期間
至 2021年6月15日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 40 円
期末純資産総額 3,702,811 円
期末受益権口数 7,044,686 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 5,256 円
期中騰落率 1.13 %
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臨時報告書(内国特定有価証券)
【T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)インドネシアルピアブル・コース】
第104計算期間
自 2021年3月16日
計算期間
至 2021年4月15日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 40 円
期末純資産総額 5,022,268 円
期末受益権口数 5,871,326 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 8,554 円
期中騰落率 △1.15 %
第105計算期間
自 2021年4月16日
計算期間
至 2021年5月17日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 40 円
期末純資産総額 5,206,394 円
期末受益権口数 5,877,895 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 8,858 円
期中騰落率 4.02 %
第106計算期間
自 2021年5月18日
計算期間
至 2021年6月15日
収益分配金 (税込・1万口当たり) 40 円
期末純資産総額 2,460,305 円
期末受益権口数 2,734,867 口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり) 8,996 円
期中騰落率 2.01 %
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