新光メキシコ・ペソ債券ファンド(毎月決算型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | 新光メキシコ・ペソ債券ファンド(毎月決算型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年6月21日 提出
【ファンド名】 新光メキシコ・ペソ債券ファンド(毎月決算型)
【発行者名】 アセットマネジメントOne株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 菅野 暁
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
【事務連絡者氏名】 酒井 隆
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
03-6774-5100
【電話番号】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29
条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するもので
す。
2【報告内容】
新光メキシコ・ペソ債券ファンド(毎月決算型)
第100期計算期間 第101期計算期間 第102期計算期間
計算期間 自 2021年3月26日 自 2021年4月27日 自 2021年5月26日
至 2021年4月26日 至 2021年5月25日 至 2021年6月7日
1万口当たり収益分配金
35円 35円 -円
(税込み)
期末純資産総額 212,878,660円 202,181,018円 196,176,486円
期末受益権口数 323,324,023口 313,407,378口 304,328,463口
期末基準価額
6,584円 6,451円 6,446円21銭
(分配後、1万口当たり)
5.47% △1.49% △0.07%
期中騰落率
(注)最終計算期間(第102期計算期間)の「期末基準価額(分配後、1万口当たり)」は、「償還価額(1万口当た
り)」と読み替えます。
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