ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年6月21日 提出
【ファンド名】 ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜円コース
＞
ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜米ドル
コース＞
ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜豪ドル
コース＞
ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜南アフリ
カランドコース＞
ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜ブラジル
レアルコース＞
ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜中国元
コース＞
【発行者名】 アセットマネジメントOne株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 菅野 暁
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
【事務連絡者氏名】 酒井 隆
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
０３－６７７４－５１００
【電話番号】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
金融商品取引法第２４条の５第４項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第２９
条第２項第４号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するもので
す。
２【報告内容】
ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜円コース＞
第135期計算期間 第136期計算期間 第137期計算期間
計算期間 自 2021年3月6日 自 2021年4月6日 自 2021年5月7日
至 2021年4月5日 至 2021年5月6日 至 2021年6月7日
1万口当たり収益分配金
20円 20円 20円
（税込み）
期末純資産総額 1,623,393,936円 1,612,946,755円 1,625,026,073円
期末受益権口数 3,087,532,419口 3,042,962,360口 3,034,221,764口
期末基準価額
5,258円 5,301円 5,356円
（分配後、1万口当たり）
△1.38％ 1.20％ 1.41％
期中騰落率
ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞
第103期計算期間 第104期計算期間 第105期計算期間
計算期間 自 2021年3月6日 自 2021年4月6日 自 2021年5月7日
至 2021年4月5日 至 2021年5月6日 至 2021年6月7日
1万口当たり収益分配金
40円 40円 40円
（税込み）
期末純資産総額 76,407,488円 76,504,033円 77,337,383円
期末受益権口数 91,771,945口 92,296,372口 92,416,474口
期末基準価額
8,326円 8,289円 8,368円
（分配後、1万口当たり）
1.42％ 0.04％ 1.44％
期中騰落率
ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞
第135期計算期間 第136期計算期間 第137期計算期間
計算期間 自 2021年3月6日 自 2021年4月6日 自 2021年5月7日
至 2021年4月5日 至 2021年5月6日 至 2021年6月7日
1万口当たり収益分配金
20円 20円 20円
（税込み）
期末純資産総額 751,832,035円 734,421,645円 741,646,352円
期末受益権口数 2,147,992,737口 2,078,814,208口 2,072,880,357口
期末基準価額
3,500円 3,533円 3,578円
（分配後、1万口当たり）
△1.26％ 1.51％ 1.84％
期中騰落率
ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞
第135期計算期間 第136期計算期間 第137期計算期間
計算期間 自 2021年3月6日 自 2021年4月6日 自 2021年5月7日
至 2021年4月5日 至 2021年5月6日 至 2021年6月7日
1万口当たり収益分配金
15円 15円 15円
（税込み）
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EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末純資産総額 396,951,308円 392,519,166円 421,987,086円
期末受益権口数 1,966,095,474口 1,931,993,561口 1,908,006,853口
期末基準価額
2,019円 2,032円 2,212円
（分配後、1万口当たり）
4.74％ 1.39％ 9.60％
期中騰落率
ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞
第135期計算期間 第136期計算期間 第137期計算期間
計算期間 自 2021年3月6日 自 2021年4月6日 自 2021年5月7日
至 2021年4月5日 至 2021年5月6日 至 2021年6月7日
1万口当たり収益分配金
15円 15円 15円
（税込み）
期末純資産総額 4,269,080,341円 4,367,859,104円 4,615,951,475円
期末受益権口数 39,835,291,855口 39,316,777,757口 38,733,802,270口
期末基準価額
1,072円 1,111円 1,192円
（分配後、1万口当たり）
△0.82％ 5.04％ 8.64％
期中騰落率
ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜中国元コース＞
第123期計算期間 第124期計算期間 第125期計算期間
計算期間 自 2021年3月6日 自 2021年4月6日 自 2021年5月7日
至 2021年4月5日 至 2021年5月6日 至 2021年6月7日
1万口当たり収益分配金
60円 60円 60円
（税込み）
期末純資産総額 54,898,427円 55,457,594円 57,602,184円
期末受益権口数 59,688,920口 59,666,833口 60,637,915口
期末基準価額
9,197円 9,295円 9,499円
（分配後、1万口当たり）
0.14％ 1.72％ 2.84％
期中騰落率
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