アバディーン・スタンダード・インフラ・ファンド 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | アバディーン・スタンダード・インフラ・ファンド |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
アバディーン・スタンダード・インベストメンツ株式会社(E08163)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和3年6月17日
【ファンド名】 アバディーン・スタンダード・インフラ・ファンド
【発行者名】 アバディーン・スタンダード・インベストメンツ株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 矢島 健
【本店の所在の場所】 東京都千代田区大手町一丁目９番２号
大手町フィナンシャルシティグランキューブ
【事務連絡者氏名】 藤井 見枝子
【連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目９番２号
大手町フィナンシャルシティグランキューブ
【電話番号】 03-4578-2211
【縦覧に供する場所】 該当なし
1/2
EDINET提出書類
アバディーン・スタンダード・インベストメンツ株式会社(E08163)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【臨時報告書の提出理由】
金融商品取引法第24条の５第４項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第２項第４
号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
２【報告内容】
期別 ：第56期
計算期間 ：2021年3月11日～2021年6月10日
１万口当たり分配金（税引き前）：15円
純資産総額 ：5,144,623,726円
受益権総口数 ：7,078,931,884口
１万口当たり基準価額（分配落）：7,268円
期中騰落率 ：2.77％
以上
2/2
