日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型) 円ヘッジありコース、日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型) 円ヘッジなしコース 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型) 円ヘッジありコース、日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型) 円ヘッジなしコース |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
SOMPOアセットマネジメント株式会社(E12434)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年6月21日 提出
【ファンド名】 日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース
【発行者名】 SOMPOアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 小嶋 信弘
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋二丁目2番16号
【事務連絡者氏名】 津田 浩平
【連絡場所】 東京都中央区日本橋二丁目2番16号
【電話番号】 03-5290-3432
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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SOMPOアセットマネジメント株式会社(E12434)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に従い、本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース
計算期間 第92期計算期間 2021年3月16日~2021年4月14日
1万口当たりの収益分配金 30 円
期末純資産総額 3,386,806,131 円
期末受益権口数 3,497,766,243 口
期末基準価額(収益分配後) 9,683 円
期中騰落率(収益分配金込み) 0.16 %(小数点第3位四捨五入)
計算期間 第93期計算期間 2021年4月15日~2021年5月14日
1万口当たりの収益分配金 30 円
期末純資産総額 3,349,081,954 円
期末受益権口数 3,459,531,815 口
期末基準価額(収益分配後) 9,681 円
期中騰落率(収益分配金込み) 0.29 %(小数点第3位四捨五入)
計算期間 第94期計算期間 2021年5月15日~2021年6月14日
1万口当たりの収益分配金 30 円
期末純資産総額 3,348,266,590 円
期末受益権口数 3,423,858,006 口
期末基準価額(収益分配後) 9,779 円
期中騰落率(収益分配金込み) 1.32 %(小数点第3位四捨五入)
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース
計算期間 第92期計算期間 2021年3月16日~2021年4月14日
1万口当たりの収益分配金 40 円
期末純資産総額 532,129,186 円
期末受益権口数 504,844,248 口
期末基準価額(収益分配後) 10,540 円
期中騰落率(収益分配金込み) 0.06 %(小数点第3位四捨五入)
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SOMPOアセットマネジメント株式会社(E12434)
臨時報告書(内国特定有価証券)
計算期間 第93期計算期間 2021年4月15日~2021年5月14日
1万口当たりの収益分配金 40 円
期末純資産総額 533,705,210 円
期末受益権口数 503,200,632 口
期末基準価額(収益分配後) 10,606 円
期中騰落率(収益分配金込み) 1.01 %(小数点第3位四捨五入)
計算期間 第94期計算期間 2021年5月15日~2021年6月14日
1万口当たりの収益分配金 40 円
期末純資産総額 542,459,478 円
期末受益権口数 505,677,254 口
期末基準価額(収益分配後) 10,727 円
期中騰落率(収益分配金込み) 1.52 %(小数点第3位四捨五入)
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