インデックス・ブレンド(タイプⅠ)、インデックス・ブレンド(タイプⅡ)、インデックス・ブレンド(タイプⅢ)、インデックス・ブレンド(タイプⅣ)、インデックス・ブレンド(タイプⅤ) 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | インデックス・ブレンド(タイプⅠ)、インデックス・ブレンド(タイプⅡ)、インデックス・ブレンド(タイプⅢ)、インデックス・ブレンド(タイプⅣ)、インデックス・ブレンド(タイプⅤ) |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年7月15日 提出
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 CEO兼代表取締役社長 小池 広靖
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【電話番号】 03-6387-5000
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 インデックス・ブレンド(タイプⅠ)
信託受益証券に係るファンドの名称】
インデックス・ブレンド(タイプⅡ)
インデックス・ブレンド(タイプⅢ)
インデックス・ブレンド(タイプⅣ)
インデックス・ブレンド(タイプⅤ)
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 インデックス・ブレンド(タイプⅠ)
信託受益証券の金額】
1兆円を上限とします。
インデックス・ブレンド(タイプⅡ)
1兆円を上限とします。
インデックス・ブレンド(タイプⅢ)
1兆円を上限とします。
インデックス・ブレンド(タイプⅣ)
1兆円を上限とします。
インデックス・ブレンド(タイプⅤ)
1兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)
インデックス・ブレンド(タイプⅡ)
インデックス・ブレンド(タイプⅢ)
インデックス・ブレンド(タイプⅣ)
インデックス・ブレンド(タイプⅤ)
※これらを総称して「インデックス・ブレンド」または「各ファンド」、「各タイプ」という場合、あるいは個別に
「ファンド」という場合があります。なお、ファンドの愛称を「My Funds-i」とします。)
ファンドの名称については、正式名称ではなく略称で記載する場合があります。
正式名称 略称
インデックス・ブレンド(タイプⅠ) タイプⅠ
インデックス・ブレンド(タイプⅡ) タイプⅡ
インデックス・ブレンド(タイプⅢ) タイプⅢ
インデックス・ブレンド(タイプⅣ) タイプⅣ
インデックス・ブレンド(タイプⅤ) タイプⅤ
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
追加型証券投資信託・受益権(以下「受益権」といいます。)
■信用格付■
信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、信用格付業者から提供
され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(「社振法」といいます。以下同じ。)の規定の適
用を受け、受益権の帰属は、後述の「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当該振替機関の
下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関
等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載
または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託者である野村アセットマ
ネジメント株式会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行
しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
各ファンドにつき1兆円を上限とします。
(4)【発行(売出)価格】
※
取得申込日の翌営業日の基準価額 とします。
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※「基準価額」とは、純資産総額をその時の受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1
万口当たりの価額で表示されます。
ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル)
<受付時間> 営業日の午前9時~午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
(5)【申込手数料】
※
①取得申込日の翌営業日の基準価額に、2.2%(税抜2.0%)以内 で販売会社が独自に定める率を乗じて得
た額とします。
※詳しくは販売会社にお問い合わせください。
②収益分配金を再投資する場合には無手数料とします。
(6)【申込単位】
1万口以上1口単位(当初元本1口=1円)または1万円以上1円単位
なお、販売会社や申込形態によっては、申込単位が上記と異なる場合等があります。詳しくは販売会社にお
問い合わせください。
(7)【申込期間】
2021年7月16日から2022年7月20日まで
*なお、申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
(8)【申込取扱場所】
ファンドの申込取扱場所(以下「販売会社」といいます。)については下記の照会先までお問い合わせ下さ
い。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル)
<受付時間> 営業日の午前9時~午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
(9)【払込期日】
販売会社の定める期日までに申込代金を申込みの販売会社にお支払いください。
※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
各取得申込日の発行価額の総額は、各販売会社によって、追加信託が行なわれる日に、「委託者」(ま
たは「委託会社」といいます。)の指定する口座を経由して、「受託者」(または「受託会社」といい
ます。)の指定するファンド口座に払い込まれます。
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(10)【払込取扱場所】
申込代金は申込みの販売会社にお支払いください。払込取扱場所についてご不明の場合は、下記の照会先ま
でお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル)
<受付時間> 営業日の午前9時~午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
(11)【振替機関に関する事項】
ファンドの受益権に係る振替機関は下記の通りです。
株式会社証券保管振替機構
(12)【その他】
該当事項はありません。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
※
◆国内外(新興国を含む)の株式、債券、不動産投資信託証券(REIT)等を実質的な主要投資対象 とし、
信託財産の成長を目的に運用を行なうことを基本とします。
※「実質的な主要投資対象」とは、「国内株式マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、
「外国株式為替ヘッジ型マザーファンド」、「新興国株式マザーファンド」、「米国株式配当貴族インデックス
マザーファンド」、「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「外国債券
為替ヘッジ型マザーファンド」、「新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド」、「新興国債券マザーファン
ド」、「米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド」、「J-REITインデックス マザーファンド」、
「海外REITインデックス マザーファンド」、「海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド」を通じて
投資する、主要な投資対象という意味です。
■信託金の限度額■
信託金限度額は、各ファンドにつき5,000億円です。ただし、受託者と合意のうえ、当該信託金限度額を
変更することができます。
<商品分類>
一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類は以下の通りで
す。
なお、ファンドに該当する商品分類及び属性区分は下記の表中に 網掛け表示 しております。
(インデックス・ブレンド(タイプⅠ))
(インデックス・ブレンド(タイプⅡ))
(インデックス・ブレンド(タイプⅢ))
(インデックス・ブレンド(タイプⅣ))
(インデックス・ブレンド(タイプⅤ))
《商品分類表》
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域
(収益の源泉)
株 式
国 内
単 位 型 債 券
海 外 不動産投信
その他資産
追 加 型
内 外 ( )
資産複合
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《属性区分表》
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ
株式 年1回 グローバル
一般 (日本を含む)
大型株 年2回
中小型株 日本
年4回
債券 北米 ファミリーファンド あり
一般 年6回 (部分ヘッジ)
公債 (隔月) 欧州
社債
その他債券 年12回 アジア
クレジット属性 (毎月)
( ) オセアニア
日々
不動産投信 中南米 ファンド・オブ・ファンズ なし
その他
その他資産 ( ) アフリカ
投資信託証券
(資産複合 中近東
(株式、債券、 (中東)
不動産投信)
資産配分変更型)) エマージング
資産複合
( )
資産配分固定型
資産配分変更型
各ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投
資対象資産(その他資産(投資信託証券))と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産(資産
複合)とが異なります。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。
なお、下記一般社団法人投資信託協会のホームページでもご覧頂けます。
《一般社団法人投資信託協会インターネットホームページアドレス》 http://www.toushin.or.jp/
◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区分は
以下の通りです。(2013年2月21日現在)
<商品分類表定義>
[単位型投信・追加型投信の区分]
(1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドを
いう。
(2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファ
ンドをいう。
[投資対象地域による区分]
(1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載が
あるものをいう。
[投資対象資産による区分]
(1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載
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があるものをいう。
(2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載
があるものをいう。
(3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資
信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲
げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な
収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
(5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を
実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
[独立した区分]
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
(3)ETF…投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
託並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
[補足分類]
(1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるもの
をいう。
(2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組み
あるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運
用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合
には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。
<属性区分表定義>
[投資対象資産による属性区分]
株式
(1)一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのものをいう。
(2)大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
(3)中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
債券
(1)一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのものをいう。
(2)公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
(3)社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
う。
(4)その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるも
のをいう。
(5)格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)の「発行体」による区分のほ
か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記(1)から(4)に
掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。
不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
(1)資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
(2)資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
変更を行なう旨の記載があるもの若しくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合
わせている資産を列挙するものとする。
[決算頻度による属性区分]
(1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
(2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
(3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
(4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
(5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
(6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
(7)その他…上記属性にあてはまらないすべてのものをいう。
[投資対象地域による属性区分(重複使用可能)]
(1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載が
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あるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものと
する。
(2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるも
のをいう。
(3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があ
るものをいう。
(4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があ
るものをいう。
(5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とす
る旨の記載があるものをいう。
(6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする
旨の記載があるものをいう。
(7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載
があるものをいう。
(8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の
記載があるものをいう。
(9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
[投資形態による属性区分]
(1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
(2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
う。
[為替ヘッジによる属性区分]
(1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨
の記載があるものをいう。
(2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
[インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分]
(1)日経225
(2)TOPIX
(3)その他の指数…上記指数にあてはまらないすべてのものをいう。
[特殊型]
(1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとと
もに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨
の記載があるものをいう。
(2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資又はその他特殊な仕組みを用いることによ
り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等
の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
(3)ロング・ショート型/絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の
記載があるものをいう。
(4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組
みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
(2)【ファンドの沿革】
2017年1月10日 信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始
(3)【ファンドの仕組み】
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インデックス・ インデックス・ インデックス・ インデックス・ インデックス・
ブレンド ブレンド ブレンド ブレンド ブレンド
ファンド
(タイプⅠ) (タイプⅡ) (タイプⅢ) (タイプⅣ) (タイプⅤ)
国内株式マザーファンド
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド
新興国株式マザーファンド
米国株式配当貴族インデックスマザーファンド
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
外国債券マザーファンド
マザーファンド
(親投資信託) 外国債券為替ヘッジ型マザーファンド
新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
新興国債券マザーファンド
米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド
J-REITインデックス マザーファンド
海外REITインデックス マザーファンド
海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド
委託会社(委託者) 野村アセットマネジメント株式会社
受託会社(受託者) 野村信託銀行株式会社
※上記マザーファンドは2021年7月15日現在のものであり、変更する場合があります。
●ファンドはマザーファンドを通じて投資するファミリーファンド方式で運用します。
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■委託会社の概況(2021年5月末現在)■
・名称
野村アセットマネジメント株式会社
・資本金の額
17,180百万円
・会社の沿革
1959年12月1日 野村證券投資信託委託株式会社として設立
1997年10月1日 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
2000年11月1日 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
・大株主の状況
名称 住所 所有株式数 比率
野村ホールディングス株式会社 東京都中央区日本橋1-13-1 5,150,693株 100%
2【投資方針】
(1)【投資方針】
※
●「インデックス・ブレンド」は、リスク性資産 への投資比率が低い順に「タイプⅠ」、「タイプⅡ」、
「タイプⅢ」、「タイプⅣ」、「タイプⅤ」の5つのファンドで構成されています。
※当ファンドにおいて、投資対象とするマザーファンドが連動することを目指すインデックス等(インデックス)
の過去の値動きや特性などを勘案し、相対的に大きな値動きが想定されるものをリスク性資産とします。
◆投資対象とする各マザーファンドは、各々以下の指数の動きに連動する投資成果を目指して運用を行
ないます。
リスク性
マザーファンド名 主要投資対象 対象指数
資産
国内株式マザーファンド わが国の株式 東証株価指数(TOPIX) ○
MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)
外国株式MSCI-KOKUSAI
・MSCI-KOKUSAI 指数をもとに、委託会社が円換算した
外国の株式 ○
マザーファンド
ものです。
外国株式為替ヘッジ型
外国の株式 MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジあり) ○
マザーファンド
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MSCIエマージング・マーケット・インデックス
新興国の株式(DR
(配当込み・円換算ベース)
*1
・MSCI エマージング・マーケット・インデックス(配
新興国株式マザーファンド ○
(預託証書) を含
当込み・ドルベース)をもとに、委託会社が円換算
みます。)
したものです。
S&P 500配当貴族指数(配当込み・円換算ベー
(注1)
米国株式配当貴族インデックス
ス)
米国の株式 ○
マザーファンド
・S&P 500配当貴族指数(配当込み・米ドル建て)をも
とに、委託会社が円換算したものです。
国内債券NOMURA-BPI総合
わが国の公社債 NOMURA-BPI総合
マザーファンド
FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジな
外国債券マザーファンド 外国の公社債 ○
し・円ベース)
外国債券為替ヘッジ型 FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッ
外国の公社債
マザーファンド ジ・円ベース)
JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデック
ス-エマージング・マーケッツ・グローバル・
ディバーシファイド(円換算ベース)
新興国債券(現地通貨建て)マ 現地通貨建ての新興
○
・JP Morgan Government Bond Index-Emerging
ザーファンド 国の公社債
Markets (GBI-EM) Global Diversified(USドルベー
ス)をもとに、委託会社が円換算したものです。
JP モルガン・エマージング・マーケット・ボン
ド・インデックス・プラス(円換算ベース)
(注1)
新興国債券マザーファンド 新興国の公社債 (注2)
・JP Morgan Emerging Market Bond Index (EMBI)
Plus(USドルベース)をもとに、委託会社が円換算
したものです。
ブルームバーグ・バークレイズ米国ハイイールド
社債高流動性インデックス(ヘッジなし・円換算
*4(注1)
米国ハイ・イールド債券イン 米ドル建てのハイ・
ベース)
○
デックスマザーファンド イールド社債
・ブルームバーグ・バークレイズ米国ハイイールド社
債高流動性インデックス(USドルベース)をもとに、
委託会社が円換算したものです。
J-REITインデックス
*2
東証REIT指数(配当込み) ○
J-REIT
マザーファンド
S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換
日本を除く世界各国
海外REITインデックス
算ベース)
○
*3
・S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、ドルベー
マザーファンド
のREIT
ス)をもとに、委託会社が円換算したものです。
日本を除く世界各国
海外REITインデックス為替ヘッ S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円
○
*3
ジ型マザーファンド ヘッジ)
のREIT
※上記は2021年7月15日現在のものであり、変更する場合があります。
*1 Depositary Receipt(預託証書)の略で、ある国の株式発行会社の株式を海外で流通させるために、その会社の株
式を銀行などに預託し、その代替として海外で発行される証券をいいます。DRは、株式と同様に金融商品取引所な
どで取引されます。
*2 わが国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている不動産投資信託証券(一般社団法人
投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。)とします。
*3 世界の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている不動産投資信託証券(一般社団法人投
資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。)とします。なお、国によっては、「不動産投資信託証
券」について、「REIT」という表記を用いていない場合もありますが、ファンドにおいては、こうした場合も含
め、全て「REIT」といいます。
*4 「ブルームバーグ・バークレイズ米国ハイイールド社債高流動性インデックス(ヘッジなし・円換算ベース)」
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は、2021年8月24日付で「ブルームバーグ米国ハイイールド社債高流動性インデックス(ヘッジなし・円換算ベー
ス)」への名称変更が予定されております。
(注1) マザーファンドでは原則として為替ヘッジを行ないませんが、ファンドにおいて為替ヘッジを行なうことで、実
質的に為替ヘッジを行なった当該対象指数へ連動する投資効果を得ることを目指して運用を行なう場合がありま
す。
(注2)「新興国債券マザーファンド」への投資にあたっては為替ヘッジを行なうことを原則としており、当ファンドに
おいて為替ヘッジ後の当該マザーファンドへの投資についてはリスク性資産とみなしておりません。
●各ファンドのリスク性資産への投資比率の合計は、信託財産の純資産総額に対してそれぞれ以下の比率
を中心とすることを原則とします。
タイプⅠ タイプⅡ タイプⅢ タイプⅣ タイプⅤ
30% 43% 55% 65% 80%
・上記はリスク性資産とみなしたマザーファンドへの投資比率の合計とします。
●株式会社ウエルス・スクエア(ウエルス・スクエア) による以下のプロセスに従った助言に基づいて投資
対象とするマザーファンドおよび各マザーファンドへの投資比率を決定します。
◆ウエルス・スクエア独自のモデルを用いてインデックスを定量的な手法により分析し、リスク性資産への配分お
よび各マザーファンドへの配分を含む戦略的資産配分等を策定します。なお、分析において為替ヘッジを行なう
場合と為替ヘッジを行なわない場合では異なるインデックスとして扱います。
◆戦略的資産配分に各種情報や分析を基とした定性的な判断による短期、中期、長期の視点を取り入れ、リスク特
性などを勘案して最終的な投資比率(基本投資比率)を決定します。なお、一部のマザーファンドへの投資比率
がゼロとなる場合があります。
◆投資対象とするマザーファンドについては、定性評価・定量評価等を勘案し、適宜見直しを行ないます。なお、
投資対象とするマザーファンドは各種金融指標の動きを捉えることを目的とするマザーファンドから選定するこ
とを基本とします。
■ポートフォリオ構築プロセス■
*上記のポートフォリオ構築プロセスは、今後変更となる場合があります。
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●組入マザーファンドとファンド全体のリスク特性の状況をモニターし、基本投資比率の見直しを定期的
に行なうことを基本とします。なお、市況見通しの変化等によっては、適宜リバランスや基本投資比率
の見直しを行なう場合があります。また、投資対象とするマザーファンドは適宜見直しを行ないます。
●基本投資比率の決定において為替ヘッジを行なうこととした実質組入外貨建資産については、マザー
ファンドもしくはファンドにおいて為替ヘッジを行ない、為替変動リスクの低減を図ります。
●投資対象とするマザーファンドにおいて効率的な運用を行なうため、先物取引等のデリバティブ取引お
よび為替予約取引をヘッジ目的外の利用を含め実質的に活用する場合があります。
(参考) ウエルス・スクエアについて
■ウエルス・スクエアの概要■
◆株式会社ウエルス・スクエアは、野村グループの資産運用会社で、主にファンドラップの投資運用サービ
ス等の提供を行ないます。
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■各マザーファンドが対象とするインデックスの著作権等について■
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■東証株価指数(TOPIX)■
①TOPIXの指数値及びTOPIXの商標は、株式会社東京証券取引所(以下「㈱東京証券取引所」といいます。)の知的財
産であり、株価指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利及びTOPIXの商標に関するすべて
の権利は㈱東京証券取引所が有します。
②㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の停止
又はTOPIXの商標の変更若しくは使用の停止を行うことができます。
③㈱東京証券取引所は、TOPIXの商標の使用もしくはTOPIXの指数の引用に関して得られる結果について、何ら保証、
言及をするものではありません。
④㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。
また㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
⑤本ファンドは、TOPIXの指数値に連動した投資成果を目標として運用しますが、本ファンドの基準価額とTOPIXの指
数値の動向が乖離することがあります。
⑥本ファンドは、㈱東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではありません。
⑦㈱東京証券取引所は、本ファンドの購入者又は公衆に対し、本ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持
ちません。
⑧㈱東京証券取引所は、野村アセットマネジメント株式会社又は本ファンドの購入者のニーズを、TOPIXの指数値を算
出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。
⑨以上の項目に限らず、㈱東京証券取引所は本ファンドの発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を
有しません。
■「MSCI-KOKUSAI指数」、「MSCIエマージング・マーケット・インデックス」■
MSCI-KOKUSAI指数、MSCIエマージング・マーケット・インデックスの著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCIに
帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
本ファンドは、MSCI Inc.、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者
が、保証、推奨、販売、または宣伝するものではありません。MSCI指数は、MSCIが独占的に所有しています。MSCI及
びMSCI指数は、MSCI及びその関係会社のサービスマークであり、野村アセットマネジメント株式会社は特定の目的の
為にその使用を許諾されています。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したそ
の他の当事者は、本ファンドの所有者または不特定多数の公衆に対して、ファンド全般的またはこの特定のファンド
への投資に関する当否あるいは一般的な株式市場のパフォーマンスをトラックしているMSCI指数の能力に関して、明
示的であると黙示的であるとを問わず、一切の表明または保証を行いません。MSCIとその関連会社は、特定のトレー
ドマーク、サービスマーク、トレードネームのライセンスの所有者であり、MSCI指数は、本ファンドまたは本ファン
ドの発行会社あるいは所有者に関わらず、MSCIにより決定、作成、及び計算されています。MSCI、MSCIの関連会社及
びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、MSCI指数の決定、作成、あるいは計算にお
いて、本ファンドの発行者または所有者の要求を考慮にいれる義務は一切ありません。MSCI、MSCIの関連会社及び
MSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本ファンドの発行時期、発行価格または発行
数量の決定について、また、本ファンドを現金に償還する方程式の決定また計算について責任を負うものではなく、
参加もしておりません。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事
者は、本ファンドの所有者に対し、本ファンドの管理、マーケティングまたは募集に関連するいかなる義務または責
任も負いません。
MSCIは、自らが信頼できると考える情報源から本件指数の計算に算入される情報またはその計算に使用するための情
報を入手しますが、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者
は、本件指数またはそれに含まれるいかなるデータの独創性、正確性及び/または完全性について保証するものでは
ありません。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、明示
的にも黙示的にも、被許諾者、その顧客または相手方、本件ファンドの発行会社、本件ファンドの所有者その他の個
人・法人が、本契約にもとづき許諾される権利またはその他使用のために許諾される権利に関連して本件指数または
それに含まれるデータを使用することにより得られる結果について保証をおこなうものではありません。MSCI、MSCI
の関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本件指数及びそれに含まれる
データの、またはそれに関連する過誤、省略または中断に対してまたはそれらに関して責任を負うことはありませ
ん。本件指数及びそれに含まれるデータに関し、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるい
は関係したその他の当事者は、明示的、黙示的な保証を行うものでもなく、かつMSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数
の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、特定目的のための市場性または適切性について、何ら
保証を行うものではないことを明記します。前記事項を制限することなく、たとえ直接的損害、間接的損害、特別損
害、懲罰的損害、拡大的損害その他のあらゆる損害(逸失利益を含む。)につき、その可能性について知らせを受け
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ていたとしても、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、
いかなる場合においてもかかる損害について責任を負いません。
本証券の購入者、販売者、または所有者あるいはいかなる個人・法人は、MSCIの許諾が必要かどうかの決定をあらか
じめMSCIに問い合わせることなく、本証券を保証、推奨、売買、又は宣伝するためにいかなるMSCIのトレードネー
ム、トレードマーク、又はサービスマークを使用または言及することはできません。いかなる場合においても、いか
なる個人または法人は、事前にMSCIの書面による許諾を得ることなくMSCIとの関係を一切主張することはできませ
ん。
■S&P 500配当貴族指数■
「S&P 500 Dividend Aristocrats Index」(S&P 500配当貴族指数)(「当インデックス」)はS&P Dow Jones
Indices LLC(「SPDJI」)の商品であり、これを利用するライセンスが野村アセットマネジメント株式会社に付与さ
(R) (R)
れています。Standard & Poor’s およびS&P はStandard & Poor’s Financial Services LLC(「S&P」)の登録商
(R)
標で、Dow Jones はDow Jones Trademark Holdings LLC(「Dow Jones」)の登録商標であり、これらの商標を利用
するライセンスがSPDJIに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが野村アセットマネジメント株式会社にそれ
ぞれ付与されています。当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&Pまたはそれぞれの関連会社(総称して「S&P Dow
Jones Indices」)によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されているものではありません。S&P Dow
Jones Indicesは、当ファンドの所有者またはいかなる一般人に対して、株式全般または具体的に当ファンドへの投資
の妥当性、あるいは全般的な市場のパフォーマンスを追随するS&P 500 Dividend Aristocrats Indexの能力に関し
て、明示または黙示を問わず、いかなる表明または保証もしません。S&P 500 Dividend Aristocrats Indexに関し
て、S&P Dow Jones Indicesと野村アセットマネジメント株式会社との間にある唯一の関係は、当インデックスとS&P
Dow Jones Indicesまたはそのライセンサーの特定の商標、サービスマーク、および商標名のライセンス供与です。
S&P 500 Dividend Aristocrats Indexは野村アセットマネジメント株式会社または当ファンドに関係なく、S&P Dow
Jones Indicesによって決定、構成、計算されます。S&P Dow Jones Indicesは、 S&P 500 Dividend Aristocrats
Indexの決定、構成または計算において野村アセットマネジメント株式会社または当ファンドの所有者の要求を考慮す
る義務を負いません。S&P Dow Jones Indicesは、当ファンドの価格または数量、あるいは当ファンドの発行または販
売のタイミングの決定、当ファンドが将来換金、譲渡、または償還される計算式の決定または計算に関して責任を負
わず、またこれに関与したことはありません。S&P Dow Jones Indicesは、当ファンドの管理、マーケティング、また
は取引に関して、いかなる義務または責任も負いません。S&P 500 Dividend Aristocrats Indexに基づく投資商品
が、インデックスのパフォーマンスを正確に追随する、あるいはプラスの投資収益を提供する保証はありません。
S&P Dow Jones Indices LLCは投資顧問会社ではありません。 インデックスに証券が含まれることは、S&P Dow Jones
Indicesがかかる証券の売り、買い、またはホールドの推奨を意味するものではなく、投資アドバイスとして見なして
はなりません。
S&P DOW JONES INDICESは、当インデックスまたはその関連データ、あるいは口頭または書面の通信(電子通信も含
む)を含むがこれに限定されないあらゆる通信について、その妥当性、正確性、適時性、または完全性を保証しませ
ん。S&P DOW JONES INDICESは、これに含まれる誤り、欠落または中断に対して、いかなる義務または責任も負わない
ものとします。S&P DOW JONES INDICESは、明示的または黙示的を問わず、いかなる保証もせず、当インデックスまた
はそれに関連するデータの商品性、特定の目的または使用への適合性、それらを使用することによって野村アセット
マネジメント株式会社、当ファンドの所有者、またはその他の人物や組織が得られる結果について、一切の保証を明
示的に否認します。上記を制限することなく、いかなる場合においても、S&P DOW JONES INDICESは、利益の逸失、営
業損失、時間または信用の喪失を含むがこれらに限定されない、間接的、特別、懲罰的、または派生的損害に対し
て、たとえその可能性について知らされていたとしても、契約の記述、不法行為、または厳格責任の有無を問わず、
一切の責任を負わないものとします。S&P DOW JONES INDICESのライセンサーを除き、S&P DOW JONES INDICESと野村
アセットマネジメント株式会社との間の契約または取り決めの第三者受益者は存在しません。
■NOMURA-BPI総合■
NOMURA-BPI総合は、野村證券株式会社が作成している指数で、当該指数に関する一切の知的財産権とその他一切の権
利は野村證券株式会社に帰属しております。また、野村證券株式会社は、当該インデックスの正確性、完全性、信頼
性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負うものではありません。
■FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)、
FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)■
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「FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)」、「FTSE世界国債インデックス(除く日本、円
ヘッジ・円ベース)」は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総
額で加重平均した債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての
権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。
■「JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディ
バーシファイド」、
「JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス」■
本書に含まれるJPモルガンのインデックス商品(インデックスのレベルも含みますが、これに限られません。)(以
下、「本インデックス」といいます。)に関する情報(以下、「当情報」といいます。)は、情報の提供のみを目的
として作成したものであり、金融商品の募集・勧誘若しくはその一部を構成し、又は本インデックスが参照する取引
又は商品の価値若しくは価格を公式に確認するものではありません。当情報は、いかなる投資戦略の採用を推奨する
ものでもなく、法令、税務又は会計上の助言を行うものではありません。当情報に含まれる市場価格、データその他
の情報は、信頼できると思われるものですが、その完全性及び正確性を保証するものではありません。当情報の内容
については、今後予告なく変更されることがあります。当情報に含まれる実績は過去のものであって将来の運用成果
を示すものではなく、将来の運用成績は変化します。JPモルガン、その関係会社又はそれらの従業員は、本インデッ
クスの発行体のデータに係る金融商品について自己のポジション(ロング若しくはショート)を有し、取引を行い、
又はそのマーケット・メイカーとして行為している可能性があるほか、かかる発行体の引受人、販売代理人、アドバ
イサー又は貸主となっている可能性があります。
ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・エルエルシー(以下、「JPMSL」又は「インデックス・スポンサー」と
いいます。)は、本インデックスにおいて参照する証券、金融関連商品又は取引(以下「該当商品」といいます。)
を、賛助し、支持し、又はその他の方法で勧誘するものではありません。インデックス・スポンサーは、証券や金融
関連商品一般に投資すること若しくは個別の該当商品に投資することの有用性について、又は金融市場における投資
機会を追跡記録し、若しくは目的を達成するための本インデックスの有用性について、明示黙示を問わず、何らの表
明又は保証をするものではありません。インデックス・スポンサーは、該当商品の管理、マーケティング又は取引に
関連して、何らの責任又は義務を負いません。本インデックスは、信頼できると思われる情報に基づいて作成された
ものですが、インデックス・スポンサーは、その完全性及び正確性並びに本インデックスに関連して提供されるその
他の情報に責任を負うものではありません。
本インデックスは、インデックス・スポンサーに帰属し、インデックス・スポンサーが一切の財産権を保持します。
JPMSLは、全米証券業者協会、ニューヨーク証券取引所及び米国証券投資家保護公社の会員です。「JPモルガン」は、
ジェー・ピー・モルガン・チェース・バンク・エヌ・エー、JPMSL、ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・リ
ミテッド(英国金融監督庁認可、ロンドン証券取引所会員)及びその投資銀行業務関連会社の投資銀行業務について
のマーケティング上の名称です。
当情報に関して追加で必要な情報がありましたらお問い合わせください。当情報に関するご連絡は、
index.research@jpmorgan.com宛にお願いします。当情報に関する追加の情報については、www.morganmarkets.comも
ご覧ください。
当情報の著作権は、ジェー・ピー・モルガン・チェース・アンド・カンパニーに帰属します。
*
■ブルームバーグ・バークレイズ米国ハイイールド社債高流動性インデックス ■
ブルームバーグは、ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピーの商標およびサービスマークです。バークレイズ
は、ライセンスに基づき使用されているバークレイズ・バンク・ピーエルシーの商標およびサービスマークです。ブ
ルームバーグ・ファイナンス・エル・ピーおよびその関係会社(以下「ブルームバーグ」と総称します。)またはブ
ルームバーグのライセンサーは、ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに対する一切の独占的権利を有して
います。
■東証REIT指数(配当込み)■
①東証REIT指数(配当込み)の指数値及び東証REIT指数(配当込み)の商標は、株式会社東京証券取引所
(以下「㈱東京証券取引所」といいます。)の知的財産であり、株価指数の算出、指数値の公表、利用など東証R
EIT指数(配当込み)に関するすべての権利及び東証REIT指数(配当込み)の商標に関するすべての権利は
㈱東京証券取引所が有します。
②㈱東京証券取引所は、東証REIT指数(配当込み)の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、東証REIT指
数(配当込み)の指数値の算出若しくは公表の停止又は東証REIT指数(配当込み)の商標の変更若しくは使用
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の停止を行うことができます。
③㈱東京証券取引所は、東証REIT指数(配当込み)の商標の使用もしくは東証REIT指数(配当込み)の指数
の引用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではありません。
④㈱東京証券取引所は、東証REIT指数(配当込み)の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証
するものではありません。また㈱東京証券取引所は、東証REIT指数(配当込み)の指数値の算出又は公表の誤
謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
⑤本ファンドは、東証REIT指数(配当込み)の指数値に連動した投資成果を目標として運用しますが、本ファン
ドの基準価額と東証REIT指数(配当込み)の指数値の動向が乖離することがあります。
⑥本ファンドは、㈱東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではありません。
⑦㈱東京証券取引所は、本ファンドの購入者又は公衆に対し、本ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持
ちません。
⑧㈱東京証券取引所は、野村アセットマネジメント株式会社又は本ファンドの購入者のニーズを、東証REIT指数
(配当込み)の指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。
⑨以上の項目に限らず、㈱東京証券取引所は本ファンドの発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を
有しません。
■S&P先進国REIT指数■
本ファンドは、スタンダード&プアーズ及びその関連会社(以下、S&P)により、何ら支援、推奨、販売または販促さ
れるものではありません。
S&Pは、ファンドの所有者または不特定多数の公衆に対して、証券への全般的またはこの特定のファンドへの投資に関
する当否あるいはS&P先進国REIT指数の一般的な株式市場のパフォーマンスをトラックする能力に関して、明示的であ
ると黙示的であるとを問わず、一切の表明または保証を行ないません。
S&Pは、被許諾者とは、S&PおよびS&P先進国REIT指数の特定のトレードマークとトレードネームのライセンス使用を与
えているのみの関係であり、S&P先進国REIT指数は、被許諾者あるいは本ファンドに関係なくS&Pにより決定、作成、
および計算されています。
S&Pは、S&P先進国REIT指数の決定、作成、および計算において、被許諾者あるいは本ファンドの所有者の要求を考慮
に入れる義務を一切負いません。
S&Pは、本ファンドの発行価格および発行数量の決定、あるいは本ファンドの発行または販売のタイミングや本ファン
ドを換金する際の方程式の決定または計算について、責任を負うものではなく、参加もしておりません。
S&Pは、本ファンドの管理、マーケティングまたは売買に関連するいかなる義務または責任も負いません。
S&Pは、S&P先進国REIT指数またはそこに含まれるデータの正確性および/または完全性について保証するものではな
く、それに関連する過誤、省略または中断に対して責任を負うことはありません。
S&Pは、被許諾者、ファンドの所有者またはその他のいかなる個人・法人がS&P先進国REIT指数またはそこに含まれる
データを使用することによって得られる結果について、明示的であると黙示的であるとを問わず、一切の保証を行な
いません。
S&Pは、明示的あるいは黙示的保証を行なうものではなく、かつ、S&P先進国REIT指数またはそこに含まれるデータに
関連して、特定の目的あるいは使用のための市場性または適切性について何ら保証を行なうものではないことを明記
します。
前記事項を制限することなく、S&Pは、たとえ特別の損害、懲罰的損害、間接的損害あるいは結果的損害(逸失利益を
含む)につき、その可能性について通知を受けていたとしても、かかる損害について責任を負いません。
*「ブルームバーグ・バークレイズ米国ハイイールド社債高流動性インデックス」は、2021年8月24日付で「ブルームバー
グ米国ハイイールド社債高流動性インデックス」への名称変更が予定されております。
資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(2)【投資対象】
各マザーファンドへの投資を通じて、国内外(新興国を含む)の株式、債券、不動産投資信託証券
(REIT)等を実質的な主要投資対象とします。なお、投資対象とするマザーファンドにおいて効率的な運用
を行なうため、先物取引等のデリバティブ取引および為替予約取引をヘッジ目的外の利用を含め活用する場
合があります。
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■各マザーファンドの主要投資対象■
マザーファンド名 主要投資対象
国内株式マザーファンド わが国の株式
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド 外国の株式
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド 外国の株式
新興国株式マザーファンド 新興国の株式(DR(預託証書)を含みます。)
米国株式配当貴族インデックスマザーファンド 米国の株式
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
わが国の公社債
外国債券マザーファンド 外国の公社債
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド 外国の公社債
新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド 現地通貨建ての新興国の公社債
新興国債券マザーファンド 新興国の公社債
米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド 米ドル建てのハイ・イールド社債
J-REITインデックス マザーファンド
J-REIT
海外REITインデックス マザーファンド
日本を除く世界各国のREIT
海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド 日本を除く世界各国のREIT
※上記は2021年7月15日現在の組入マザーファンドであり、変更する場合があります。
①投資の対象とする資産の種類(信託約款)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定
めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、下記「(5)投
資制限④、⑤、⑥、⑨及び⑪」に定めるものに限ります。)に係る権利
ハ.約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ニ.金銭債権(イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。)
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
ロ.次に掲げるものをすべてみたす資産
・リミテッド・パートナーシップ、リミテッド・ライアビリティー・カンパニー、または
これらと類似するものに対する出資持分を表象するもの、もしくは、トラストまたはこれ
と類似するものから利益を受ける権利を表象するもの
・流動性に考慮し、時価の取得が可能なもの
・前号または本号イに掲げるものに該当しないもの
②有価証券の指図範囲等(信託約款)
委託者は、信託金を、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を
受託者として締結された別に定める親投資信託証券(以下「各マザーファンド」といいます。)のほ
か、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる
権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を含
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みます。)
6.特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいま
す。)
7.投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
8.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定
めるものをいいます。)
9.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいい
ます。)
10.特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法
第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
11.コマーシャル・ペーパー
12.新株引受権証券および新株予約権証券
13.外国の者の発行する証券または証書で、第1号もしくは第5号の証券または証書の性質を有す
るプリファード セキュリティーズおよびこれらに類するもの
14.前号以外の外国または外国の者の発行する証券または証書で、第1号から第12号の証券または
証書の性質を有するもの
15.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものを
いいます。)
16.投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定
めるものをいいます。)
17.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
18.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをい
います。)
19.受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいま
す。)
20.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
21.外国法人が発行する譲渡性預金証書
22.外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって第19号の有価証券に表示されるべき
権利の性質を有するもの
23.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
なお、第1号の証券または証書ならびに第13号、第14号、第19号および第20号の証券または証書
のうち第1号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第7号までの
証券ならびに第13号、第14号、第19号および第20号の証券または証書のうち第2号から第7号まで
の証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第15号および第16号の証券ならびに第19号
の証券または証書のうち第15号および第16号の証券の性質を有するものを以下「投資信託証券」
といいます。
③金融商品の指図範囲等(信託約款)
委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2
条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用するこ
とを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(上記②に掲げるものを除く。)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
7.日本の会社に類似した性質を有しない外国の者が発行する債務証券または証書(上記②に定め
る証券または証書を除きます。)
8.流動性のあるプリファード セキュリティーズおよびこれらに類するもの(上記②第13号に定
める証券または証書を除きます。なお、上記②第13号に定める証券または証書を含め、「優先
証券」といいます。)
9.リミテッド・パートナーシップ、リミテッド・ライアビリティー・カンパニー、またはこれら
と類似するものに対する出資持分を表象するもの、もしくは、トラストまたはこれと類似する
ものから利益を受ける権利を表象するものであって、流動性のある前各号および上記②各号以
外のもの
10.流動性のある外国の者に対する貸付債権
④その他の投資対象
1.先物取引等
2.スワップ取引
3.クレジットデリバティブ取引
※
4.金利先渡取引
※「金利先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日(以下「決済日」と
いう。)における決済日から一定の期間を経過した日(以下「満期日」という。)までの
期間に係る国内又は海外において代表的利率として公表される預金契約又は金銭の貸借契
約に基づく債権の利率(以下「指標利率」という。)の数値を取り決め、その取決めに係
る数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定めた
金額及び当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標
利率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引を
いいます。
※
5.為替先渡取引
※「為替先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ決済日から満期日までの期間に係
る為替スワップ取引(同一の相手方との間で直物外国為替取引及び当該直物外国為替取引
と反対売買の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する取引をいう。)のスワップ幅
(当該直物外国為替取引に係る外国為替相場と当該先物外国為替取引に係る外国為替相場
との差を示す数値をいう。)を取り決め、その取決めに係るスワップ幅から決済日におけ
る当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定め
た金額を乗じた額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引い
た額の金銭又はその取決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の
現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた額とあらか
じめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行なった先物外国為替取引を決
済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金に係る決済日から満期日までの
利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引
いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
※
6.直物為替先渡取引
※「直物為替先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ元本として定めた金額につい
て決済日を受渡日として行なった先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で
反対売買したときの差金の授受を約する取引その他これに類似する取引をいいます。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(参考)各マザーファンドの概要
(国内株式マザーファンド)
運 用 の 基 本 方 針
約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
2.運用方法
(1) 投資対象
わが国の株式を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
① 主として東京証券取引所第一部上場株式に投資することにより、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動す
る投資成果を目指します。
② 非株式割合(株式以外の資産への投資割合)は、原則として信託財産総額の50%以下を基本とします。
③ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3) 投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 外貨建資産への投資は行ないません。
③ 同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
④ 有価証券先物取引等は約款第16条の範囲で行ないます。
⑤ スワップ取引は約款第17条の範囲で行ないます。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行な
いません。
⑦ 前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対
する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
(外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド)
運 用 の 基 本 方 針
約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
この投資信託は、MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)の中長期的な動きを概ね捉える投資成
果を目指して運用を行ないます。
2.運用方法
(1) 投資対象
外国の株式を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
① 主として外国の株式に投資することにより、MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)の中長期
的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
② 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
③ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3) 投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以
内とします。
④ 有価証券先物取引等は約款第17条の範囲で行ないます。
⑤ スワップ取引は約款第18条の範囲で行ないます。
⑥ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑦ 同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
⑧ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内と
します。
⑨ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の
10%以内とします。
⑩ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行な
いません。
⑪ 前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対
する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
(外国株式為替ヘッジ型マザーファンド)
運 用 の 基 本 方 針
約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジあり)の動きに連動する投資成果を目指して
運用を行ないます。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2.運用方法
(1) 投資対象
外国の株式を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
① 主として外国の株式に投資することにより、MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジあり)の動きに
連動する投資成果を目指します。
② 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないます。
③ MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジあり)の動きに効率的に連動する投資成果を目指すため、株
価指数先物取引等のデリバティブ取引ならびに為替予約取引をヘッジ目的外の利用も含め活用する場合
があります。
④ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3) 投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以
内とします。
④ デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
⑤ 外国為替予約取引の利用はヘッジ目的に限定しません。
⑥ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑦ 同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
⑧ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内と
します。
⑨ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の
10%以内とします。
⑩ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行な
いません。
⑪ 前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対
する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
(新興国株式マザーファンド)
運 用 の 基 本 方 針
約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み・円換算ベース)の中長期的
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な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
2.運用方法
(1) 投資対象
新興国の株式(DR(預託証書)を含みます。)を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
① 新興国の株式(DR(預託証書)を含みます。)を主要投資対象とし、MSCIエマージング・マーケット・
インデックス(配当込み・円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行
ないます。
② 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
③ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3) 投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以
内とします。
④ デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
⑤ 外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
⑥ 同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
⑦ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内と
します。
⑧ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の
10%以内とします。
⑨ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑩ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行な
いません。
⑪ 前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対
する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
(米国株式配当貴族インデックスマザーファンド)
運 用 の 基 本 方 針
約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、S&P 500配当貴族指数(配当込み・円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指し
て運用を行ないます。
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2.運用方法
(1) 投資対象
米国の株式を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
① 株式の組入比率は、原則として高位を基本とします。
② S&P 500配当貴族指数(配当込み・円換算ベース)の動きを効率的に捉える投資成果を目指すため、株
価指数先物取引等のデリバティブ取引および為替予約取引をヘッジ目的外の利用も含め活用する場合が
あります。また、効率的な運用を行なうため、上場投資信託証券(ETF)を活用する場合があります。
③ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
④ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3) 投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③ 同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
④ デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
⑤ 外国為替予約取引の利用はヘッジ目的に限定しません。
⑥ 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内と
します。
⑦ 同一銘柄の上場投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑧ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行な
いません。
⑨ 前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対
する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
(国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド)
運 用 の 基 本 方 針
約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、NOMURA-BPI総合(NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合)の動きに連動
する投資成果を目指して運用を行ないます。
2.運用方法
(1) 投資対象
わが国の公社債を主要投資対象とします。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2) 投資態度
① 主としてわが国の公社債に投資することにより、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目指しま
す。
② 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3) 投資制限
① 株式への投資は行ないません。
② 外貨建資産への投資は行ないません。
③ 有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
④ スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行な
いません。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそ
れぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い
当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
(外国債券マザーファンド)
運 用 の 基 本 方 針
約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の中長期的な動きを概
ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
2.運用方法
(1) 投資対象
外国の公社債を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
① 主として外国の公社債に投資することにより、FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円
ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
② 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
③ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3) 投資制限
① 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
② 有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
③ スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
④ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行な
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
いません。
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそ
れぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い
当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
(外国債券為替ヘッジ型マザーファンド)
運 用 の 基 本 方 針
約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)の動きに連動する投資成
果を目指して運用を行ないます。
2.運用方法
(1) 投資対象
外国の公社債を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
① 主として外国の公社債に投資することにより、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円
ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
② 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないます。
③ 効率的な運用を行なうため、債券先物取引等のデリバティブ取引および為替予約取引をヘッジ目的外の
利用を含め活用する場合があります。
④ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3) 投資制限
① 株式への投資は行ないません。
② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③ デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
④ 外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行な
いません。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそ
れぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い
当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
(新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド)
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
運 用 の 基 本 方 針
約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グ
ローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を
行ないます。
2.運用方法
(1) 投資対象
現地通貨建ての新興国の公社債を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
① 現地通貨建ての新興国の公社債を主要投資対象とし、JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデック
ス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)の中長期的な動き
を概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。なお、現地通貨建て以外の通貨建ての新興国の公
社債および償還金額等が新興国の債券や債券指数の価格に連動する効果を有するリンク債等に投資する
場合があります。
② 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
③ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3) 投資制限
① 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
② デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
③ 外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
④ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行な
いません。
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそ
れぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い
当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
(新興国債券マザーファンド)
運 用 の 基 本 方 針
約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円換算
ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
29/531
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2.運用方法
(1) 投資対象
新興国の公社債を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
① 新興国の公社債を主要投資対象とし、JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデック
ス・プラス(円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。な
お、一部ローンに投資する場合があります。
② 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
③ 投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、
自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)を含む市況動向や、その他資金動向等によっ
ては、上記のような運用ができない場合があります。
(3) 投資制限
① 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
② デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
③ 外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
④ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行な
いません。
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそ
れぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い
当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
(米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド)
運 用 の 基 本 方 針
約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、ブルームバーグ・バークレイズ米国ハイイールド社債高流動性インデックス(ヘッジな
し・円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
2.運用方法
(1) 投資対象
米ドル建てのハイ・イールド社債を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
① 米ドル建てのハイ・イールド社債を主要投資対象とし、ブルームバーグ・バークレイズ米国ハイイール
ド社債高流動性インデックス(ヘッジなし・円換算ベース)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を
目指して運用を行ないます。なお、米国国債に投資する場合があります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
② ブルームバーグ・バークレイズ米国ハイイールド社債高流動性インデックス(ヘッジなし・円換算ベー
ス)の動きを効率的に捉える投資成果を目指すため、債券先物取引等のデリバティブ取引をヘッジ目的
外 の利用を含め活用する場合があります。また、効率的な運用を行なうため、上場投資信託証券
(ETF)を活用する場合があります。
③ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
④ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3) 投資制限
① 株式への投資は、優先証券のうち株券または新株引受権証書の性質を有するものまたは転換社債を転
換、新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)を行使したものおよび社債
権者割当等により取得したものに限り、株式への投資割合は信託財産の純資産総額の30%以内としま
す。
② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③ デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
④ 外国為替予約取引の利用はヘッジ目的に限定しません。
⑤ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の
10%以内とします。
⑥ 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑦ 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内と
します。
⑧ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行な
いません。
⑨ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそ
れぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い
当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
(J-REITインデックス マザーファンド)
運 用 の 基 本 方 針
約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
2.運用方法
(1) 投資対象
わが国の不動産投資信託証券※(以下「J-REIT」といいます。)を主要投資対象とします。
※わが国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている不動産投資信託証券(一般
社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。)とします。
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(2) 投資態度
① J-REITの組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。
② 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3) 投資制限
① 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
② 外貨建資産への直接投資は行ないません。
③ 株式への直接投資は行ないません。
④ 不動産投信指数先物取引は約款第14条の2の範囲で行ないます。
⑤ 同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の30%以内とします。ただ
し、東証REIT指数(配当込み)における時価の構成割合が30%を超えるJ-REITがある場合には、当該J
-REITへ東証REIT指数(配当込み)における構成割合の範囲で投資することができるものとします。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行な
いません。
⑦ 前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対
する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
(海外REITインデックス マザーファンド)
運 用 の 基 本 方 針
約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)※の動きに連動する投資成
果を目指して運用を行ないます。
※S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)は、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込
み、ドルベース)を委託会社において円換算した指数です。
2.運用方法
(1) 投資対象
日本を除く世界各国の不動産投資信託証券※(以下「REIT」といいます。)を主要投資対象とします。
※海外の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている不動産投資信託証券(一般社
団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。)とします。
(2) 投資態度
① REITの組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。
② 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
③ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3) 投資制限
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① 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③ 株式への直接投資は行ないません。
④ 不動産投信指数先物取引は約款第14条の2の範囲で行ないます。
⑤ 同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の30%以内とします。ただ
し、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)における時価の構成割合が30%を超え
るREITがある場合には、当該REITをS&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)におけ
る構成割合の範囲で投資することができるものとします。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行な
いません。
⑦ 前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対
する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
(海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド)
運 用 の 基 本 方 針
約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円ヘッジ)の動きに連動する投資成果を目
指して運用を行ないます。
2.運用方法
(1) 投資対象
日本を除く世界各国の不動産投資信託証券※(以下「REIT」といいます。)を主要投資対象とします。
※海外の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含みます。)されている不動産投資信託証券(一般社
団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。)とします。
(2) 投資態度
① 日本を除く世界各国のREITを主要投資対象とし、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円ヘッ
ジ)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
② 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないます。
③ 効率的な運用を行なうため、REIT指数先物取引、株価指数先物取引等のデリバティブ取引および為替予
約取引をヘッジ目的外の利用を含め活用する場合があります。
④ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3) 投資制限
① 投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とし
ます。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③ デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
④ 外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行な
いません。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそ
れぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い
当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
(3)【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。
*一部のマザーファンドにおける公社債等の発注業務(発注に伴う裁量権は付与しないものとします。)の一
部をノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッドに代行させます。
※運用体制はマザーファンドを含め記載されております。
当社では、ファンドの運用に関する社内規程として、運用担当者に関する規程並びにスワップ取引、
信用リスク管理、資金の借入、外国為替の予約取引等、信用取引等に関して各々、取扱い基準を設けて
おります。
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ファンドを含む委託会社における投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りです。
≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合な
どを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受
け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、
投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務
付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス
体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。
ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。
(4)【分配方針】
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。
①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益(評価益を含みま
す。)等の全額とします。
②収益分配金額は、上記①の範囲内で、基準価額水準等を勘案し、委託者が決定します。
③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行な
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います。
*委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額に
ついて示唆、保証するものではありません。
◆ファンドの決算日
原則として 毎年4月22日 (休業日の場合は翌営業日)を決算日とします。
(5)【投資制限】
①運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限 (信託約款)
・株式への実質投資割合には制限を設けません。
・外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
・デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
・外国為替予約取引の利用はヘッジ目的に限定しません。
・投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の
5%以内とします。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利
用は行ないません。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則
としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、
同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
②投資する株式等の範囲(信託約款)
(ⅰ)委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引
所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市場において
取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当
により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありませ
ん。
(ⅱ)上記(ⅰ)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託者が投
資することを指図することができるものとします。
③信用取引の指図範囲(信託約款)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図
をすることができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻し
により行なうことの指図をすることができるものとします。
(ⅱ)上記(ⅰ)の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行
なうことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
1.信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
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4.売り出しにより取得する株券
※
5.信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債 の
新株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
※転換社債型新株予約権付社債とは、新株予約権付社債のうち会社法第236 条第1 項第3 号の財産が
当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し
得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および
第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。)をいいます。
6.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または
信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(前号のものを除
きます。)の行使により取得可能な株券
④先物取引等の運用指図(信託約款)
(ⅰ)委託者は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3
号イに掲げるものをいいます。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条
第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。)および有価証券オプション取引(金融商品
取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)ならびに外国の金融商品取引
所におけるこれらの取引と類似の取引ならびに有価証券店頭デリバティブ取引(金融商品取引法
第28条第8項第4号イからニに掲げるものをいいます。以下同じ。)を行なうことの指図をするこ
とができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めるものとします(以下同じ。)。
(ⅱ)委託者は、わが国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の金融商品取引所
における通貨に係る先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
(ⅲ)委託者は、わが国の金融商品取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに
外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができ
ます。
(ⅳ)上記(ⅰ)の店頭デリバティブ取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会
社が提供する価額等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとしま
す。
(ⅴ)委託者は、上記(ⅰ)の店頭デリバティブ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要
と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑤スワップ取引の運用指図(信託約款)
(ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取り
金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引および有価証券店
頭指数等スワップ取引(金融商品取引法第28条第8項第4号ホに掲げるものをいいます。以下同
じ。)(これらを総称して以下「スワップ取引」といいます。)を行なうことの指図をすること
ができます。
(ⅱ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りでは
ありません。
(ⅲ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価額
等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
(ⅳ)委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担
保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑥クレジットデリバティブ取引の運用指図(信託約款)
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(ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、クレジットデリバティブ取引
(金融商品取引法第2条第21項第5号イ、同条第22項第6号イに掲げるものおよび外国の金融商品
取 引所におけるこれらの取引と類似の取引をいいます。以下同じ。)を行なうことの指図をする
ことができます。
(ⅱ)クレジットデリバティブ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間
を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについて
はこの限りではありません。
(ⅲ)クレジットデリバティブ取引(金融商品取引法第2条第22項第6号イに掲げるものに限ります。)
の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価額等、法令および
一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
(ⅳ)委託者は、クレジットデリバティブ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認
めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑦有価証券の貸付の指図および範囲(信託約款)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の各
号の範囲内で貸付の指図をすることができます。
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
時価合計額の50%を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
する公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
(ⅱ)上記(ⅰ)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相
当する契約の一部の解約を指図するものとします。
(ⅲ)委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものと
します。
⑧公社債の借入れ(信託約款)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができま
す。なお、当該公社債の借入れを行なうにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供
の指図を行なうものとします。
(ⅱ)上記(ⅰ)の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とし
ます。
(ⅲ)信託財産の一部解約等の事由により、上記(ⅱ)の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の
純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れ
た公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
(ⅳ)上記(ⅰ)の借入れにかかる品貸料は信託財産中から支弁します。
⑨金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図(信託約款)
(ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取
引を行なうことの指図をすることができます。
(ⅱ)金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期
間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについ
てはこの限りではありません。
(ⅲ)金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会
社が提供する価額等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとしま
す。
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(ⅳ)委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要
と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑩特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(信託約款)
外貨建有価証券(外国通貨表示の有価証券をいいます。以下同じ。)への投資については、わが国
の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
⑪直物為替先渡取引の運用指図(信託約款)
(ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、直物為替先渡取引を行なうこと
の指図をすることができます。
(ⅱ)直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないも
のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
はありません。
(ⅲ)直物為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価
額等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
(ⅳ)委託者は、直物為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
は、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑫資金の借入れ(信託約款)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資
金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目
的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金を
もって有価証券等の運用は行なわないものとします。
(ⅱ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日か
ら信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開
始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合
の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証
券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日におけ
る信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
(ⅲ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業
日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(ⅳ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
⑬同一の法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
同一の法人の発行する株式について、次の(ⅰ)の数が(ⅱ)の数を超えることとなる場合には、当該
株式を信託財産で取得することを受託会社に指図しないものとします。
(ⅰ)委託者が運用の指図を行なうすべてのファンドで保有する当該株式に係る議決権の総数
(ⅱ)当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数
3【投資リスク】
≪基準価額の変動要因≫
ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの 運用
による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
したがって、ファンドにおいて、 投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下
落により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。なお、投資信託は預貯金と異なります。
[株価変動リスク]
ファンドは実質的に株式に投資を行ないますので、株価変動の影響を受けます。特にファンドの実質
的な投資対象に含まれる新興国の株価変動は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。
[REITの価格変動リスク]
REITは、保有不動産の状況、市場金利の変動、不動産市況や株式市場の動向等により、価格が変動し
ます。ファンドは実質的にREITに投資を行ないますので、これらの影響を受けます。
[債券価格変動リスク]
債券(公社債等)は、市場金利や信用度の変動により価格が変動します。ファンドは実質的に債券に
投資を行ないますので、これらの影響を受けます。特にファンドの実質的な投資対象に含まれる新興
国の債券価格の変動は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。また、ファンドが実質
的に投資を行なうハイ・イールド社債等の格付けの低い債券については、格付けの高い債券に比べ、
価格が大きく変動する可能性や組入債券の元利金の支払遅延および支払不履行などが生じるリスクが
高いと想定されます。
[為替変動リスク]
ファンドは、基本投資比率の決定において為替ヘッジを行なうこととした実質組入外貨建資産につい
ては、マザーファンドもしくはファンドにおいて為替ヘッジを行ない為替変動リスクの低減を図りま
すが、その他の実質組入外貨建資産については、為替変動の影響を受けます。なお、為替ヘッジによ
り為替変動リスクの低減を図る場合においても、為替変動リスクを完全に排除できるわけではありま
せん。特にファンドの実質的な投資対象に含まれる新興国の通貨については、先進国の通貨に比べ流
動性が低い状況となる可能性が高いこと等から、当該通貨の為替変動は先進国以上に大きいものにな
ることも想定されます。
※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。
≪その他の留意点≫
◆ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用は
ありません。
◆資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用がで
きない場合があります。
◆ファンドが実質的に組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があり
ます。
◆有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行にな
る可能性があります。
◆投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴なう売買等が生じた場合
などには、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。また、投資対象に含まれる一部のマザー
ファンドにおいてはベビーファンドの換金等に伴ない、マザーファンドの換金を行なう場合には、原則と
して当該マザーファンドの信託財産に信託財産留保額を繰り入れます。
◆ファンドが実質的な投資対象とするREITの中には、流動性の低いものもあり、こうしたREITへの投資は、
流動性の高い株式等に比べて制約を受けることが想定されます。
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◆REITに関する法律(税制度、会計制度等)、不動産を取り巻く規制が変更となった場合、REITの価格や配
当に影響が及ぶことが想定されます。
◆ファンドが投資対象とするマザーファンドについては、適宜見直しを行ないます。マザーファンドの増減
および入替を行なう際には、一時的にマザーファンドへの投資比率が低下する場合があります。
◆ファンドの実質的な投資対象に含まれる新興国においては、政治、経済、社会情勢の変化が金融市場に及
ぼす影響は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。さらに、当局による海外からの投資規
制などが緊急に導入されたり、あるいは政策の変更等により、金融市場が著しい悪影響を被る可能性や運
用上の制約を大きく受ける可能性があります。
◆金融商品取引所等における取引の停止(個別銘柄の売買停止等を含みます。)、外国為替取引の停止、決
済機能の停止その他やむを得ない事情(実質的な投資対象国における非常事態による市場の閉鎖もしくは
流動性の極端な減少等)があるときは、投資信託約款の規定に従い、委託会社の判断でファンドの購入
(スイッチングによる購入を含みます。)・換金の各受付けを中止すること、およびすでに受付けた購入
(スイッチングによる購入を含みます。)・換金の各受付を取り消す場合があります。
◆ファンドは、計算期間中に発生した運用収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超
えて分配を行なう場合があります。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間における
ファンドの収益率を示唆するものではありません。
投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況によっては、分配金額の一部
または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産は
その相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益があった
場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準
価額と比べて下落することになります。
≪ 委託会社におけるリスクマネジメント体制 ≫
リスク管理関連の委員会
◆パフォーマンスの考査
投資信託の信託財産についてパフォーマンスに基づいた定期的な考査(分析、評価)の結果の報告、
審議を行ないます。
◆運用リスクの管理
投資信託の信託財産の運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是
正勧告を行なうことにより、適切な管理を行ないます。
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リスク管理体制図
※投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
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①取得申込日の翌営業日の基準価額に、2.2%(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当
※
する率)(税抜2.0%)以内 で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。
※詳しくは、販売会社にお問い合わせ下さい。販売会社については、「サポートダイヤル」までお問い合わせ下
さい。
②収益分配金を再投資する場合には無手数料とします。
購入時手数料は、商品及び関連する投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務コスト
の対価として、購入時に頂戴するものです。
(2)【換金(解約)手数料】
換金手数料はありません。
(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に下記の信託報酬率を乗じ
て得た額とします。ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎
計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
信託報酬率の配分については次の通り(税抜)とします。
ファンド タイプⅠ タイプⅡ タイプⅢ タイプⅣ タイプⅤ
年0.528% 年0.539% 年0.55% 年0.561% 年0.572%
信託報酬率 (税抜年 (税抜年 (税抜年 (税抜年 (税抜年
0.48%) 0.49%) 0.50%) 0.51%) 0.52%)
委託会社 年0.25% 年0.26% 年0.27% 年0.28% 年0.29%
販売会社 年0.20% 年0.20% 年0.20% 年0.20% 年0.20%
受託会社 年0.03% 年0.03% 年0.03% 年0.03% 年0.03%
≪支払先の役務の内容≫
<委託会社> <販売会社> <受託会社>
ファンドの運用とそれに 購入後の情報提供、運用 ファンドの財産の保管・
伴う調査、受託会社への 報告書等各種書類の送 管理、委託会社からの指
指図、法定書面等の作 付、口座内でのファンド 図の実行等
成、基準価額の算出等 の管理および事務手続き
等
(4)【その他の手数料等】
①ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場合、当
該借入金の利息はファンドから支払われます。
②ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託者の立替えた立替金の利息および信託財産
に属する資産のデフォルト等の発生に伴う諸費用(債権回収に要する弁護士費用等を含む。)等は、受益
者の負担とし、ファンドから支払われます。
③ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等に
相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用はファンド
から支払われます。また、ファンドが投資するマザーファンドに関する有価証券の貸付に係る事務の処理
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に要する費用が、ファンドから実質的に支払われます。
④監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、信
託報酬支払いのときにファンドから支払われます。
<タイプⅠ、タイプⅡ、タイプⅢ>
※
⑤ファンドにおいて一部解約の実行に伴い、信託財産留保額 をご負担いただきます。信託財産留保額は、
基準価額に0.15%の率を乗じて得た額を1口当たりに換算して、換金する口数に応じてご負担いただきま
す。
<タイプⅣ、タイプⅤ>
※
⑤ファンドにおいて一部解約の実行に伴い、信託財産留保額 をご負担いただきます。信託財産留保額は、
基準価額に0.20%の率を乗じて得た額を1口当たりに換算して、換金する口数に応じてご負担いただきま
す。
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資家との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図
るため、クローズド期間の有無に関係なく、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をい
い、信託財産に繰り入れられます。
*これらの費用等の中には、運用状況等により変動するものがあり、事前に料率、上限額等を表示すること
ができないものがあります。
(5)【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取扱われます。
■個人、法人別の課税について■
◆個人の投資家に対する課税
<収益分配金に対する課税>
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315%(国税(所得税及び復興特別所得税)
15.315%および地方税5%)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告分
離課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。
なお、配当控除は適用されません。
<換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)に対する課税>
換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315%(国税
15.315%および地方税5%)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315%の税率によ
り源泉徴収が行なわれます。
≪損益通算について≫
以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに
限ります。
(注2)
《利子所得》 《配当所得》
《上場株式等に係る譲渡所得等》
特定 公社債、 公募 公社債投資信託、上場株
(注1)
・上場株式の配当
・ 特定 公社債 の利子
式、公募株式投資信託の
・公募株式投資信託の収益
・ 公募 公社債投資信託の収益
・譲渡益
分配金
分配金
・譲渡損
(注1)「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行され
た公社債(同族会社が発行した社債を除きます。)などの一定の公社債をいいます。
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(注2)株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区
分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされま
し た。
※上場株式、公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」の適用対象で
す。NISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配
当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通
算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となりま
す。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
◆法人の投資家に対する課税
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額に
※
ついては、15.315%(国税15.315%)の税率で源泉徴収 が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収は
ありません。
※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
■換金(解約)時および償還時の課税について■
[個人の投資家の場合]
※
換金(解約)時および償還時の差益 については、譲渡所得とみなして課税が行われます。
※換金(解約)時および償還時の価額から取得費(申込手数料(税込)を含む)を控除した利益を譲渡
益として課税対象となります。
[法人の投資家の場合]
換金(解約)時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象(配当所得)となります。
なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
■個別元本について■
◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取っ
た場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせくださ
い。
■分配金の課税について■
◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(受
益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)があります。
①分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本と
同額の場合または受益者の個別元本を上回って
いる場合には分配金の全額が普通分配金となり
ます。
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②分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本を
下回っている場合には、その下回る部分の額が
元本払戻金(特別分配金)となり、分配金から
元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通
分配金となります。なお、受益者が元本払戻金
(特別分配金)を受け取った場合、分配金発生
時にその個別元本から元本払戻金(特別分配
金)を控除した額が、その後の受益者の個別元
本となります。
※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありま
せん。
*外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があ
ります。
*税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容(2021年5月末現在)が変更になる場合があ
ります。
5【運用状況】
以下は 2021年5月31日 現在 の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(1)【投資状況】
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 116,618,982 99.54
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 532,704 0.45
合計(純資産総額) 117,151,686 100.00
インデックス・ブレンド(タイプⅡ)
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 89,634,640 99.47
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 475,015 0.52
合計(純資産総額) 90,109,655 100.00
インデックス・ブレンド(タイプⅢ)
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 337,182,997 99.52
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 1,606,767 0.47
合計(純資産総額) 338,789,764 100.00
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インデックス・ブレンド(タイプⅣ)
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 97,884,675 99.37
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 612,807 0.62
合計(純資産総額) 98,497,482 100.00
インデックス・ブレンド(タイプⅤ)
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 312,003,385 99.53
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 1,452,928 0.46
合計(純資産総額) 313,456,313 100.00
(参考)国内株式マザーファンド
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 日本 376,714,943,360 97.91
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 8,036,398,461 2.08
合計(純資産総額) 384,751,341,821 100.00
その他の資産の投資状況
※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
資産の種類 建別 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株価指数先物取引 買建 日本 8,022,560,000 2.08
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 アメリカ 690,701,451,323 68.41
カナダ 36,210,580,235 3.58
ドイツ 30,158,748,279 2.98
イタリア 7,926,096,150 0.78
フランス 36,042,169,220 3.56
オランダ 14,177,596,384 1.40
スペイン 8,249,023,943 0.81
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ベルギー 2,837,625,641 0.28
オーストリア 668,309,479 0.06
ルクセンブルグ 486,640,540 0.04
フィンランド 3,354,642,949 0.33
アイルランド 2,272,544,051 0.22
ポルトガル 643,097,885 0.06
イギリス 46,074,536,218 4.56
スイス 30,420,544,623 3.01
スウェーデン 12,193,753,770 1.20
ノルウェー 2,017,614,592 0.19
デンマーク 8,048,961,531 0.79
オーストラリア 21,523,981,020 2.13
ニュージーランド 736,229,751 0.07
香港 9,755,131,723 0.96
シンガポール 2,988,949,442 0.29
イスラエル 1,062,787,331 0.10
小計 968,551,016,080 95.93
投資証券 アメリカ 18,835,636,258 1.86
カナダ 117,231,351 0.01
フランス 520,173,571 0.05
イギリス 586,980,305 0.05
オーストラリア 1,497,292,674 0.14
香港 426,109,607 0.04
シンガポール 424,955,681 0.04
小計 22,408,379,447 2.21
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 18,630,250,075 1.84
合計(純資産総額) 1,009,589,645,602 100.00
その他の資産の投資状況
※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
資産の種類 建別 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株価指数先物取引 買建 アメリカ 13,353,662,280 1.32
買建 カナダ 690,330,344 0.06
買建 ドイツ 2,017,449,163 0.19
買建 イギリス 874,285,280 0.08
買建 スイス 571,106,889 0.05
買建 オーストラリア 424,803,044 0.04
(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド
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資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 アメリカ 57,469,785,924 67.78
カナダ 3,011,109,229 3.55
ドイツ 2,509,403,949 2.95
イタリア 659,253,336 0.77
フランス 2,994,768,525 3.53
オランダ 1,182,278,946 1.39
スペイン 686,518,567 0.80
ベルギー 235,547,369 0.27
オーストリア 54,521,892 0.06
ルクセンブルグ 41,499,709 0.04
フィンランド 278,903,965 0.32
アイルランド 188,410,492 0.22
ポルトガル 52,872,504 0.06
イギリス 3,834,387,032 4.52
スイス 2,532,109,516 2.98
スウェーデン 1,013,224,350 1.19
ノルウェー 168,649,045 0.19
デンマーク 669,674,881 0.78
オーストラリア 1,790,667,346 2.11
ニュージーランド 62,093,896 0.07
香港 810,683,376 0.95
シンガポール 248,311,801 0.29
イスラエル 88,953,800 0.10
小計 80,583,629,450 95.04
投資証券 アメリカ 1,564,040,782 1.84
カナダ 9,352,580 0.01
フランス 45,707,530 0.05
イギリス 48,264,210 0.05
オーストラリア 124,495,162 0.14
香港 35,102,550 0.04
シンガポール 34,675,830 0.04
小計 1,861,638,644 2.19
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 2,340,852,882 2.76
合計(純資産総額) 84,786,120,976 100.00
その他の資産の投資状況
※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
資産の種類 建別 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株価指数先物取引 買建 アメリカ 1,891,192,240 2.23
買建 カナダ 107,864,116 0.12
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買建 ドイツ 337,147,839 0.39
買建 イギリス 120,214,226 0.14
買建 スイス 97,506,054 0.11
買建 オーストラリア 75,857,686 0.08
(参考)新興国株式マザーファンド
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 アメリカ 6,789,410,266 9.94
メキシコ 1,132,073,898 1.65
ブラジル 3,278,315,486 4.80
チリ 127,891,232 0.18
コロンビア 41,326,494 0.06
ギリシャ 90,855,279 0.13
イギリス 51,211,227 0.07
トルコ 156,742,401 0.22
チェコ 68,771,746 0.10
ハンガリー 148,039,083 0.21
ポーランド 484,322,909 0.70
香港 17,054,125,445 24.99
マレーシア 861,434,009 1.26
タイ 1,100,407,735 1.61
フィリピン 413,780,397 0.60
インドネシア 762,800,405 1.11
韓国 8,544,112,651 12.52
台湾 9,014,208,363 13.20
インド 6,475,234,447 9.48
パキスタン 13,193,711 0.01
カタール 426,809,414 0.62
エジプト 38,938,211 0.05
南アフリカ 2,469,749,080 3.61
アラブ首長国連邦 451,396,486 0.66
クウェート 328,139,137 0.48
サウジアラビア 1,829,388,955 2.68
小計 62,152,678,467 91.08
新株予約権証券 タイ 295,894 0.00
投資信託受益証券 アメリカ 2,773,671,530 4.06
投資証券 メキシコ 26,698,735 0.03
南アフリカ 22,199,739 0.03
小計 48,898,474 0.07
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 3,263,300,917 4.78
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
合計(純資産総額) 68,238,845,282 100.00
その他の資産の投資状況
※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
資産の種類 建別 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株価指数先物取引 買建 アメリカ 2,740,983,232 4.01
買建 シンガポール 470,320,499 0.68
(参考)米国株式配当貴族インデックスマザーファンド
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 アメリカ 33,252,390,929 93.65
投資信託受益証券 アメリカ 377,634,987 1.06
投資証券 アメリカ 1,580,437,642 4.45
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 294,975,618 0.83
合計(純資産総額) 35,505,439,176 100.00
その他の資産の投資状況
※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
資産の種類 建別 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株価指数先物取引 買建 アメリカ 276,759,840 0.77
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 日本 624,522,201,300 80.36
地方債証券 日本 52,952,624,532 6.81
特殊債券 日本 63,146,838,851 8.12
社債券 日本 30,423,581,500 3.91
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 6,051,880,800 0.77
合計(純資産総額) 777,097,126,983 100.00
(参考)外国債券マザーファンド
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 アメリカ 257,971,918,027 43.84
カナダ 12,053,141,097 2.04
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
メキシコ 4,677,898,932 0.79
ドイツ 40,253,029,269 6.84
イタリア 58,005,046,031 9.85
フランス 58,920,404,733 10.01
オランダ 10,149,531,144 1.72
スペイン 37,934,640,867 6.44
ベルギー 14,256,801,517 2.42
オーストリア 8,299,011,557 1.41
フィンランド 2,713,512,015 0.46
アイルランド 7,946,949,576 1.35
イギリス 38,631,231,360 6.56
スウェーデン 2,122,593,070 0.36
ノルウェー 1,483,831,364 0.25
デンマーク 2,955,134,659 0.50
ポーランド 3,694,823,659 0.62
オーストラリア 12,947,506,247 2.20
シンガポール 2,554,600,172 0.43
マレーシア 2,751,308,668 0.46
イスラエル 2,627,944,133 0.44
小計 582,950,858,097 99.08
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 5,395,243,311 0.91
合計(純資産総額) 588,346,101,408 100.00
(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 アメリカ 35,387,219,824 43.60
カナダ 1,685,195,171 2.07
メキシコ 621,509,620 0.76
ドイツ 5,710,637,754 7.03
イタリア 8,328,043,438 10.26
フランス 8,222,299,939 10.13
オランダ 1,532,782,375 1.88
スペイン 5,348,651,327 6.59
ベルギー 1,946,394,809 2.39
オーストリア 1,174,640,397 1.44
フィンランド 502,744,659 0.61
アイルランド 771,336,275 0.95
イギリス 5,405,359,526 6.66
スウェーデン 267,332,427 0.32
ノルウェー 157,023,928 0.19
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
デンマーク 431,675,341 0.53
ポーランド 504,700,328 0.62
オーストラリア 1,786,623,616 2.20
シンガポール 690,027,651 0.85
イスラエル 391,628,017 0.48
小計 80,865,826,422 99.64
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 290,295,798 0.35
合計(純資産総額) 81,156,122,220 100.00
(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 メキシコ 782,314,048 8.98
ブラジル 748,559,702 8.59
チリ 193,963,584 2.22
コロンビア 380,433,866 4.37
ペルー 194,568,656 2.23
ウルグアイ 10,221,301 0.11
ドミニカ共和国 17,121,137 0.19
トルコ 141,106,706 1.62
チェコ 359,550,497 4.13
ハンガリー 335,194,719 3.85
ポーランド 696,429,508 8.00
ロシア 628,429,186 7.21
ルーマニア 255,480,376 2.93
マレーシア 615,958,485 7.07
タイ 724,565,572 8.32
フィリピン 27,519,169 0.31
インドネシア 825,455,828 9.48
南アフリカ 697,927,822 8.01
中国 859,751,104 9.87
小計 8,494,551,266 97.58
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 210,189,619 2.41
合計(純資産総額) 8,704,740,885 100.00
(参考)新興国債券マザーファンド
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 アメリカ 22,990,676,871 98.31
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 394,459,119 1.68
合計(純資産総額) 23,385,135,990 100.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(参考)米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
社債券 アメリカ 4,885,621,784 97.73
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 113,052,817 2.26
合計(純資産総額) 4,998,674,601 100.00
(参考)J-REITインデックス マザーファンド
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
投資証券 日本 44,090,431,000 96.85
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 1,431,087,372 3.14
合計(純資産総額) 45,521,518,372 100.00
その他の資産の投資状況
※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
資産の種類 建別 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
REIT指数先物取引 買建 日本 1,426,568,000 3.13
(参考)海外REITインデックス マザーファンド
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
投資証券 アメリカ 29,255,899,591 73.62
カナダ 781,676,315 1.96
ドイツ 108,588,053 0.27
イタリア 7,601,782 0.01
フランス 977,274,423 2.45
オランダ 81,566,020 0.20
スペイン 189,486,683 0.47
ベルギー 532,738,579 1.34
アイルランド 48,908,718 0.12
シンガポール 21,954,758 0.05
イギリス 2,332,540,213 5.87
オーストラリア 2,761,314,579 6.94
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ニュージーランド 164,151,560 0.41
香港 667,112,474 1.67
シンガポール 1,341,089,653 3.37
韓国 57,800,246 0.14
イスラエル 26,960,069 0.06
小計 39,356,663,716 99.04
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 377,557,990 0.95
合計(純資産総額) 39,734,221,706 100.00
その他の資産の投資状況
※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
資産の種類 建別 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株価指数先物取引 買建 アメリカ 351,192,483 0.88
(参考)海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
投資証券 アメリカ 5,745,202,585 73.12
カナダ 152,904,619 1.94
ドイツ 21,650,634 0.27
イタリア 1,628,953 0.02
フランス 192,032,933 2.44
オランダ 16,262,516 0.20
スペイン 37,727,599 0.48
ベルギー 104,304,829 1.32
アイルランド 9,570,167 0.12
シンガポール 4,147,010 0.05
イギリス 457,613,039 5.82
オーストラリア 542,105,654 6.89
ニュージーランド 32,269,748 0.41
香港 130,924,381 1.66
シンガポール 263,085,716 3.34
韓国 11,467,453 0.14
イスラエル 5,152,368 0.06
小計 7,728,050,204 98.36
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 128,630,103 1.63
合計(純資産総額) 7,856,680,307 100.00
その他の資産の投資状況
※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
資産の種類 建別 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株価指数先物取引 買建 アメリカ 162,747,733 2.07
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 日本 親投資信託 国内債券NOMURA-BPI総 47,728,469 1.3297 63,464,546 1.3279 63,378,633 54.09
受益証券 合 マザーファンド
2 日本 親投資信託 外国株式MSCI-KOKUSA 2,194,905 3.8805 8,517,329 4.0142 8,810,787 7.52
受益証券 Iマザーファンド
3 日本 親投資信託 新興国債券マザーファンド 3,699,227 1.9972 7,388,097 2.0576 7,611,529 6.49
受益証券
4 日本 親投資信託 外国債券為替ヘッジ型マザーファ 6,233,769 1.2146 7,571,536 1.2117 7,553,457 6.44
受益証券 ンド
5 日本 親投資信託 国内株式マザーファンド 3,204,818 2.0054 6,426,943 2.0106 6,443,607 5.50
受益証券
6 日本 親投資信託 外国株式為替ヘッジ型マザーファ 2,171,465 2.6490 5,752,211 2.6885 5,837,983 4.98
受益証券 ンド
7 日本 親投資信託 外国債券マザーファンド 1,838,725 2.4945 4,586,700 2.5444 4,678,451 3.99
受益証券
8 日本 親投資信託 米国株式配当貴族インデックスマ 1,668,741 1.6914 2,822,509 1.7622 2,940,655 2.51
受益証券 ザーファンド
9 日本 親投資信託 J-REITインデックス マ 1,067,259 2.6657 2,844,993 2.7174 2,900,169 2.47
受益証券 ザーファンド
10 日本 親投資信託 海外REITインデックス マ 848,374 2.6621 2,258,457 2.7731 2,352,625 2.00
受益証券 ザーファンド
11 日本 親投資信託 米国ハイ・イールド債券インデッ 1,718,630 1.3345 2,293,512 1.3636 2,343,523 2.00
受益証券 クスマザーファンド
12 日本 親投資信託 新興国株式マザーファンド 1,049,435 1.6260 1,706,382 1.6843 1,767,563 1.50
受益証券
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.54
合 計 99.54
インデックス・ブレンド(タイプⅡ)
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 日本 親投資信託 国内債券NOMURA-BPI総 27,192,009 1.3297 36,159,432 1.3279 36,108,268 40.07
受益証券 合 マザーファンド
2 日本 親投資信託 外国株式MSCI-KOKUSA 2,813,672 3.8804 10,918,173 4.0142 11,294,642 12.53
受益証券 Iマザーファンド
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3 日本 親投資信託 新興国債券マザーファンド 3,725,972 1.9972 7,441,760 2.0576 7,666,559 8.50
受益証券
4 日本 親投資信託 国内株式マザーファンド 3,782,560 2.0055 7,586,193 2.0106 7,605,215 8.43
受益証券
5 日本 親投資信託 外国株式為替ヘッジ型マザーファ 2,166,438 2.6492 5,739,328 2.6885 5,824,468 6.46
受益証券 ンド
6 日本 親投資信託 外国債券為替ヘッジ型マザーファ 3,680,200 1.2148 4,471,069 1.2117 4,459,298 4.94
受益証券 ンド
7 日本 親投資信託 外国債券マザーファンド 1,412,108 2.4943 3,522,332 2.5444 3,592,967 3.98
受益証券
8 日本 親投資信託 海外REITインデックス マ 1,144,489 2.6624 3,047,088 2.7731 3,173,782 3.52
受益証券 ザーファンド
9 日本 親投資信託 J-REITインデックス マ 1,147,370 2.6658 3,058,659 2.7174 3,117,863 3.46
受益証券 ザーファンド
10 日本 親投資信託 米国株式配当貴族インデックスマ 1,539,488 1.6914 2,603,915 1.7622 2,712,885 3.01
受益証券 ザーファンド
11 日本 親投資信託 新興国株式マザーファンド 1,351,372 1.6261 2,197,467 1.6843 2,276,115 2.52
受益証券
12 日本 親投資信託 米国ハイ・イールド債券インデッ 1,321,926 1.3345 1,764,191 1.3636 1,802,578 2.00
受益証券 クスマザーファンド
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.47
合 計 99.47
インデックス・ブレンド(タイプⅢ)
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 日本 親投資信託 国内債券NOMURA-BPI総 71,860,236 1.3298 95,560,351 1.3279 95,423,207 28.16
受益証券 合 マザーファンド
2 日本 親投資信託 外国株式MSCI-KOKUSA 19,437,350 3.8837 75,489,505 4.0142 78,025,410 23.03
受益証券 Iマザーファンド
3 日本 親投資信託 国内株式マザーファンド 16,709,673 2.0054 33,510,934 2.0106 33,596,468 9.91
受益証券
4 日本 親投資信託 新興国債券マザーファンド 13,992,149 1.9984 27,962,717 2.0576 28,790,245 8.49
受益証券
5 日本 親投資信託 外国株式為替ヘッジ型マザーファ 6,257,584 2.6494 16,579,051 2.6885 16,823,514 4.96
受益証券 ンド
6 日本 親投資信託 外国債券マザーファンド 5,964,753 2.4950 14,882,059 2.5444 15,176,717 4.47
受益証券
7 日本 親投資信託 海外REITインデックス マ 4,910,717 2.6637 13,080,966 2.7731 13,617,909 4.01
受益証券 ザーファンド
8 日本 親投資信託 新興国株式マザーファンド 7,103,471 1.6260 11,550,244 1.6843 11,964,376 3.53
受益証券
9 日本 親投資信託 外国債券為替ヘッジ型マザーファ 9,672,648 1.2144 11,746,464 1.2117 11,720,347 3.45
受益証券 ンド
10 日本 親投資信託 J-REITインデックス マ 4,307,966 2.6669 11,488,915 2.7174 11,706,466 3.45
受益証券 ザーファンド
11 日本 親投資信託 米国株式配当貴族インデックスマ 5,780,386 1.6931 9,787,134 1.7622 10,186,196 3.00
受益証券 ザーファンド
12 日本 親投資信託 米国ハイ・イールド債券インデッ 7,445,103 1.3349 9,938,922 1.3636 10,152,142 2.99
受益証券 クスマザーファンド
種類別及び業種別投資比率
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.52
合 計 99.52
インデックス・ブレンド(タイプⅣ)
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 日本 親投資信託 外国株式MSCI-KOKUSA 7,346,257 3.8822 28,520,156 4.0142 29,489,344 29.93
受益証券 Iマザーファンド
2 日本 親投資信託 国内債券NOMURA-BPI総 12,797,463 1.3297 17,017,844 1.3279 16,993,751 17.25
受益証券 合 マザーファンド
3 日本 親投資信託 国内株式マザーファンド 5,578,352 2.0056 11,188,460 2.0106 11,215,834 11.38
受益証券
4 日本 親投資信託 新興国債券マザーファンド 4,769,728 1.9973 9,526,622 2.0576 9,814,192 9.96
受益証券
5 日本 親投資信託 新興国株式マザーファンド 2,940,452 1.6261 4,781,469 1.6843 4,952,603 5.02
受益証券
6 日本 親投資信託 海外REITインデックス マ 1,600,669 2.6629 4,262,553 2.7731 4,438,815 4.50
受益証券 ザーファンド
7 日本 親投資信託 外国株式為替ヘッジ型マザーファ 1,632,055 2.6491 4,323,609 2.6885 4,387,779 4.45
受益証券 ンド
8 日本 親投資信託 米国株式配当貴族インデックスマ 1,953,052 1.6989 3,318,069 1.7622 3,441,668 3.49
受益証券 ザーファンド
9 日本 親投資信託 外国債券マザーファンド 1,344,147 2.4948 3,353,400 2.5444 3,420,047 3.47
受益証券
10 日本 親投資信託 外国債券為替ヘッジ型マザーファ 2,803,064 1.2146 3,404,857 1.2117 3,396,472 3.44
受益証券 ンド
11 日本 親投資信託 J-REITインデックス マ 1,248,327 2.6664 3,328,567 2.7174 3,392,203 3.44
受益証券 ザーファンド
12 日本 親投資信託 米国ハイ・イールド債券インデッ 2,157,500 1.3347 2,879,817 1.3636 2,941,967 2.98
受益証券 クスマザーファンド
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.37
合 計 99.37
インデックス・ブレンド(タイプⅤ)
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 日本 親投資信託 外国株式MSCI-KOKUSA 31,564,204 3.8832 122,570,117 4.0142 126,705,027 40.42
受益証券 Iマザーファンド
2 日本 親投資信託 国内株式マザーファンド 23,069,060 2.0050 46,255,257 2.0106 46,382,652 14.79
受益証券
3 日本 親投資信託 新興国債券マザーファンド 12,155,621 1.9957 24,260,050 2.0576 25,011,405 7.97
受益証券
4 日本 親投資信託 新興国株式マザーファンド 14,046,043 1.6265 22,845,889 1.6843 23,657,750 7.54
受益証券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
5 日本 親投資信託 海外REITインデックス マ 5,097,681 2.6624 13,572,347 2.7731 14,136,379 4.50
受益証券 ザーファンド
6 日本 親投資信託 米国株式配当貴族インデックスマ 7,997,596 1.6982 13,582,038 1.7622 14,093,363 4.49
受益証券 ザーファンド
7 日本 親投資信託 外国株式為替ヘッジ型マザーファ 4,619,655 2.6484 12,235,100 2.6885 12,419,942 3.96
受益証券 ンド
8 日本 親投資信託 国内債券NOMURA-BPI総 9,299,292 1.3298 12,366,561 1.3279 12,348,529 3.93
受益証券 合 マザーファンド
9 日本 親投資信託 米国ハイ・イールド債券インデッ 8,014,945 1.3354 10,703,910 1.3636 10,929,179 3.48
受益証券 クスマザーファンド
10 日本 親投資信託 J-REITインデックス マ 3,975,067 2.6657 10,596,681 2.7174 10,801,847 3.44
受益証券 ザーファンド
11 日本 親投資信託 外国債券マザーファンド 3,669,674 2.4954 9,157,360 2.5444 9,337,118 2.97
受益証券
12 日本 親投資信託 外国債券為替ヘッジ型マザーファ 5,100,433 1.2145 6,194,660 1.2117 6,180,194 1.97
受益証券 ンド
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.53
合 計 99.53
(参考)国内株式マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 1,446,400 8,513.65 12,314,149,322 9,115.00 13,183,936,000 3.42
器
2 日本 株式 ソニーグループ 電気機器 894,400 10,776.45 9,638,461,680 10,785.00 9,646,104,000 2.50
3 日本 株式 ソフトバンクグルー 情報・通 1,111,600 10,137.99 11,269,399,827 8,256.00 9,177,369,600 2.38
プ 信業
4 日本 株式 キーエンス 電気機器 140,200 53,484.64 7,498,547,117 53,870.00 7,552,574,000 1.96
5 日本 株式 三菱UFJフィナン 銀行業 9,632,900 608.32 5,859,919,886 620.00 5,972,398,000 1.55
シャル・グループ
6 日本 株式 任天堂 その他製 81,700 62,266.51 5,087,174,023 67,700.00 5,531,090,000 1.43
品
7 日本 株式 リクルートホール サービス 977,300 5,258.14 5,138,780,832 5,555.00 5,428,901,500 1.41
ディングス 業
8 日本 株式 信越化学工業 化学 258,600 18,574.44 4,803,350,244 18,855.00 4,875,903,000 1.26
9 日本 株式 日本電信電話 情報・通 1,638,700 2,855.09 4,678,636,532 2,931.50 4,803,849,050 1.24
信業
10 日本 株式 武田薬品工業 医薬品 1,187,900 3,730.36 4,431,296,465 3,719.00 4,417,800,100 1.14
11 日本 株式 日本電産 電気機器 343,600 12,486.55 4,290,380,204 12,530.00 4,305,308,000 1.11
12 日本 株式 KDDI 情報・通 1,123,500 3,444.81 3,870,249,836 3,717.00 4,176,049,500 1.08
信業
13 日本 株式 東京エレクトロン 電気機器 83,600 49,990.30 4,179,189,318 48,660.00 4,067,976,000 1.05
14 日本 株式 HOYA 精密機器 281,000 13,177.50 3,702,879,123 14,350.00 4,032,350,000 1.04
15 日本 株式 日立製作所 電気機器 686,500 5,386.97 3,698,158,268 5,736.00 3,937,764,000 1.02
16 日本 株式 ダイキン工業 機械 181,900 23,079.20 4,198,107,399 21,605.00 3,929,949,500 1.02
17 日本 株式 三井住友フィナン 銀行業 974,500 3,970.75 3,869,498,264 3,951.00 3,850,249,500 1.00
シャルグループ
18 日本 株式 本田技研工業 輸送用機 1,124,200 3,429.35 3,855,286,189 3,353.00 3,769,442,600 0.97
器
19 日本 株式 村田製作所 電気機器 419,400 8,689.19 3,644,248,208 8,279.00 3,472,212,600 0.90
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
20 日本 株式 ファナック 電気機器 125,300 26,558.92 3,327,833,427 26,300.00 3,295,390,000 0.85
21 日本 株式 みずほフィナンシャ 銀行業 1,913,500 1,623.73 3,107,015,787 1,673.00 3,201,285,500 0.83
ルグループ
22 日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 983,600 3,558.90 3,500,539,937 3,249.00 3,195,716,400 0.83
23 日本 株式 第一三共 医薬品 1,122,000 2,916.80 3,272,652,776 2,530.00 2,838,660,000 0.73
24 日本 株式 SMC 機械 41,800 65,217.12 2,726,075,626 65,520.00 2,738,736,000 0.71
25 日本 株式 三井物産 卸売業 1,121,800 2,537.52 2,846,594,839 2,414.00 2,708,025,200 0.70
26 日本 株式 セブン&アイ・ホー 小売業 550,100 4,705.32 2,588,398,469 4,736.00 2,605,273,600 0.67
ルディングス
27 日本 株式 三菱商事 卸売業 856,200 3,010.08 2,577,230,779 2,984.00 2,554,900,800 0.66
28 日本 株式 三菱電機 電気機器 1,427,700 1,695.68 2,420,928,509 1,692.00 2,415,668,400 0.62
29 日本 株式 東京海上ホールディ 保険業 463,800 5,471.15 2,537,523,999 5,179.00 2,402,020,200 0.62
ングス
30 日本 株式 オリエンタルランド サービス 145,100 15,272.97 2,216,108,402 16,310.00 2,366,581,000 0.61
業
種類別及び業種別投資比率
種類 国内/国外 業種 投資比率(%)
株式 国内 水産・農林業 0.08
鉱業 0.16
建設業 2.27
食料品 3.31
繊維製品 0.47
パルプ・紙 0.23
化学 7.22
医薬品 4.97
石油・石炭製品 0.40
ゴム製品 0.65
ガラス・土石製品 0.77
鉄鋼 0.82
非鉄金属 0.74
金属製品 0.60
機械 5.50
電気機器 17.41
輸送用機器 7.47
精密機器 2.65
その他製品 2.50
電気・ガス業 1.19
陸運業 3.25
海運業 0.27
空運業 0.46
倉庫・運輸関連業 0.16
情報・通信業 8.83
卸売業 4.62
小売業 4.42
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銀行業 5.07
証券、商品先物取引業 0.80
保険業 1.90
その他金融業 1.09
不動産業 1.95
サービス業 5.49
合 計 97.91
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順
種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
位
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 アメリカ 株式 APPLE INC コン 2,849,200 13,173.39 37,533,637,604 13,677.19 38,969,060,005 3.85
ピュー
タ・周辺
機器
2 アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフト 1,216,100 25,486.27 30,993,855,379 27,404.87 33,327,070,676 3.30
ウェア
3 アメリカ 株式 AMAZON.COM INC インター 72,640 335,736.16 24,387,875,071 353,764.16 25,697,428,815 2.54
ネット販
売・通信
販売
4 アメリカ 株式 FACEBOOK INC-A インタラ 408,400 31,655.59 12,928,146,218 36,081.40 14,735,645,720 1.45
クティ
ブ・メ
ディアお
よびサー
ビス
5 アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C インタラ 50,030 226,309.75 11,322,276,973 264,692.82 13,242,582,065 1.31
クティ
ブ・メ
ディアお
よびサー
ビス
6 アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A インタラ 51,070 225,216.60 11,501,811,892 258,687.85 13,211,188,806 1.30
クティ
ブ・メ
ディアお
よびサー
ビス
7 アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 517,800 16,973.83 8,789,053,781 18,026.98 9,334,371,487 0.92
8 アメリカ 株式 TESLA INC 自動車 130,320 69,701.28 9,083,471,570 68,624.14 8,943,098,863 0.88
9 アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品 447,200 18,126.15 8,106,015,898 18,576.88 8,307,580,736 0.82
10 アメリカ 株式 NVIDIA CORP 半導体・ 105,150 56,643.71 5,956,086,465 71,319.85 7,499,282,522 0.74
半導体製
造装置
11 アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY 各種金融 232,900 28,425.73 6,620,354,193 31,768.93 7,398,984,822 0.73
サービス
INC CL B
12 アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP ヘルスケ 161,200 41,129.78 6,630,121,081 45,212.33 7,288,229,079 0.72
ア・プロ
INC
バイダー/
ヘルスケ
ア・サー
ビス
13 アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A 情報技術 287,500 23,295.58 6,697,481,988 24,948.44 7,172,678,800 0.71
サービス
SHARES
14 スイス 株式 NESTLE SA-REG 食品 489,400 12,924.03 6,325,020,853 13,546.63 6,629,725,224 0.65
15 アメリカ 株式 HOME DEPOT 専門小売 182,900 33,547.57 6,135,851,466 35,003.56 6,402,151,417 0.63
り
16 アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO 家庭用品 417,900 14,872.48 6,215,209,392 14,801.13 6,185,394,734 0.61
17 アメリカ 株式 BANK OF AMERICA CORP 銀行 1,323,000 4,287.87 5,672,862,678 4,652.72 6,155,557,027 0.60
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18 アメリカ 株式 DISNEY (WALT) CO 娯楽 307,500 20,356.31 6,259,567,783 19,608.62 6,029,651,880 0.59
19 アメリカ 株式 MASTERCARD INC 情報技術 150,500 39,334.69 5,919,871,025 39,577.26 5,956,377,750 0.58
サービス
20 アメリカ 株式 PAYPAL HOLDINGS INC 情報技術 189,100 25,971.24 4,911,162,284 28,539.79 5,396,875,272 0.53
サービス
21 オランダ 株式 ASML HOLDING NV 半導体・ 71,100 69,060.66 4,910,213,011 73,864.60 5,251,773,202 0.52
半導体製
造装置
22 アメリカ 株式 COMCAST CORP-CL A メディア 775,600 6,041.99 4,686,171,490 6,293.63 4,881,345,943 0.48
23 アメリカ 株式 EXXON MOBIL CORP 石油・ガ 718,200 6,236.76 4,479,246,516 6,406.69 4,601,285,620 0.45
ス・消耗
燃料
24 スイス 株式 ROCHE HOLDING 医薬品 119,300 37,029.20 4,417,583,686 38,474.79 4,590,043,163 0.45
(GENUSSCHEINE)
25 アメリカ 株式 ADOBE INC ソフト 81,490 51,117.00 4,165,524,964 55,382.70 4,513,136,288 0.44
ウェア
26 アメリカ 株式 VERIZON 各種電気 702,900 6,433.59 4,522,175,912 6,200.34 4,358,220,673 0.43
通信サー
COMMUNICATIONS
ビス
27 アメリカ 株式 INTEL CORP 半導体・ 689,600 6,977.44 4,811,644,831 6,269.49 4,323,441,132 0.42
半導体製
造装置
28 アメリカ 株式 COCA COLA CO 飲料 693,500 5,838.68 4,049,131,105 6,068.63 4,208,595,182 0.41
29 アメリカ 株式 CISCO SYSTEMS 通信機器 717,800 5,686.48 4,081,758,270 5,806.30 4,167,765,011 0.41
30 アメリカ 株式 NETFLIX INC 娯楽 75,050 56,277.19 4,223,603,642 55,188.42 4,141,891,341 0.41
種類別及び業種別投資比率
種類 国内/国外 業種 投資比率(%)
株式 国外 インタラクティブ・メディアおよびサービス 4.53
メディア 1.12
娯楽 1.46
不動産管理・開発 0.43
エネルギー設備・サービス 0.15
石油・ガス・消耗燃料 3.08
化学 2.18
建設資材 0.26
容器・包装 0.29
金属・鉱業 1.66
紙製品・林産品 0.11
航空宇宙・防衛 1.54
建設関連製品 0.62
建設・土木 0.22
電気設備 0.87
コングロマリット 1.19
機械 1.79
商社・流通業 0.32
商業サービス・用品 0.41
航空貨物・物流サービス 0.74
旅客航空輸送業 0.06
海運業 0.08
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
陸運・鉄道 1.11
運送インフラ 0.13
自動車部品 0.28
自動車 1.64
家庭用耐久財 0.39
レジャー用品 0.07
繊維・アパレル・贅沢品 1.52
ホテル・レストラン・レジャー 1.89
販売 0.09
インターネット販売・通信販売 3.06
複合小売り 0.50
専門小売り 1.69
食品・生活必需品小売り 1.33
飲料 1.66
食品 1.61
タバコ 0.66
家庭用品 1.11
パーソナル用品 0.65
ヘルスケア機器・用品 2.90
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス 2.01
バイオテクノロジー 1.69
医薬品 4.51
銀行 6.42
各種金融サービス 0.99
保険 3.18
情報技術サービス 4.43
ソフトウェア 6.90
通信機器 0.67
コンピュータ・周辺機器 4.16
電子装置・機器・部品 0.53
半導体・半導体製造装置 4.38
各種電気通信サービス 1.43
無線通信サービス 0.29
電力 1.75
ガス 0.15
総合公益事業 0.83
水道 0.10
消費者金融 0.49
資本市場 3.21
独立系発電事業者・エネルギー販売業者 0.09
ヘルスケア・テクノロジー 0.15
ライフサイエンス・ツール/サービス 1.04
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
専門サービス 0.78
投資証券 ― ― 2.21
合 計 98.15
(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 アメリカ 株式 APPLE INC コンピュー 237,060 14,260.01 3,380,480,152 13,677.19 3,242,315,515 3.82
タ・周辺機
器
2 アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフトウェ 101,180 27,662.81 2,798,923,399 27,404.87 2,772,825,435 3.27
ア
3 アメリカ 株式 AMAZON.COM INC インター 6,044 360,631.84 2,179,658,879 353,764.16 2,138,150,602 2.52
ネット販
売・通信販
売
4 アメリカ 株式 FACEBOOK INC-A インタラク 33,970 34,919.04 1,186,200,006 36,081.40 1,225,685,321 1.44
ティブ・メ
ディアおよ
びサービス
5 アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C インタラク 4,163 262,666.65 1,093,481,289 264,692.82 1,101,916,233 1.29
ティブ・メ
ディアおよ
びサービス
6 アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A インタラク 4,247 257,563.91 1,093,873,941 258,687.85 1,098,647,324 1.29
ティブ・メ
ディアおよ
びサービス
7 アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 43,090 17,684.53 762,026,450 18,026.98 776,782,672 0.91
8 アメリカ 株式 TESLA INC 自動車 10,843 73,366.13 795,508,959 68,624.14 744,091,628 0.87
9 アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品 37,120 18,501.14 686,762,525 18,576.88 689,573,786 0.81
10 アメリカ 株式 NVIDIA CORP 半導体・半 8,741 64,865.96 566,993,398 71,319.85 623,406,833 0.73
導体製造装
置
11 アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY 各種金融 19,360 31,911.62 617,809,010 31,768.93 615,046,570 0.72
サービス
INC CL B
12 アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP ヘルスケ 13,398 45,822.60 613,931,260 45,212.33 605,754,921 0.71
ア・プロバ
INC
イダー/ヘ
ルスケア・
サービス
13 アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A 情報技術 23,950 25,425.90 608,950,401 24,948.44 597,515,330 0.70
サービス
SHARES
14 スイス 株式 NESTLE SA-REG 食品 40,890 13,297.78 543,746,435 13,546.63 553,922,077 0.65
15 アメリカ 株式 HOME DEPOT 専門小売り 15,200 37,200.95 565,454,543 35,003.56 532,054,136 0.62
16 アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO 家庭用品 34,770 14,850.52 516,352,859 14,801.13 514,635,499 0.60
17 アメリカ 株式 BANK OF AMERICA CORP 銀行 109,720 4,626.38 507,606,853 4,652.72 510,497,141 0.60
18 アメリカ 株式 DISNEY (WALT) CO 娯楽 25,690 20,271.35 520,771,210 19,608.62 503,745,551 0.59
19 アメリカ 株式 MASTERCARD INC 情報技術 12,524 41,138.04 515,212,913 39,577.26 495,665,614 0.58
サービス
20 アメリカ 株式 PAYPAL HOLDINGS INC 情報技術 15,710 27,755.01 436,031,226 28,539.79 448,360,183 0.52
サービス
21 オランダ 株式 ASML HOLDING NV 半導体・半 5,921 72,497.77 429,259,350 73,864.60 437,352,308 0.51
導体製造装
置
22 アメリカ 株式 COMCAST CORP-CL A メディア 64,550 6,372.66 411,355,565 6,293.63 406,254,359 0.47
23 アメリカ 株式 EXXON MOBIL CORP 石油・ガ 60,000 6,844.09 410,645,773 6,406.69 384,401,472 0.45
ス・消耗燃
料
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
24 スイス 株式 ROCHE HOLDING 医薬品 9,970 36,934.46 368,236,605 38,474.79 383,593,716 0.45
(GENUSSCHEINE)
25 アメリカ 株式 ADOBE INC ソフトウェ 6,760 53,594.71 362,300,242 55,382.70 374,387,057 0.44
ア
26 アメリカ 株式 VERIZON 各種電気通 58,430 6,446.20 376,651,746 6,200.34 362,286,006 0.42
信サービス
COMMUNICATIONS
27 アメリカ 株式 INTEL CORP 半導体・半 57,370 6,311.20 362,073,544 6,269.49 359,680,710 0.42
導体製造装
置
28 アメリカ 株式 COCA COLA CO 飲料 57,810 5,983.01 345,878,247 6,068.63 350,827,523 0.41
29 アメリカ 株式 CISCO SYSTEMS 通信機器 59,620 5,860.08 349,378,351 5,806.30 346,171,844 0.40
30 フランス 株式 LVMH MOET HENNESSY 繊維・アパ 3,940 84,325.58 332,242,824 87,706.69 345,564,366 0.40
レル・贅沢
LOUIS VUITTON SE
品
種類別及び業種別投資比率
種類 国内/国外 業種 投資比率(%)
株式 国外 インタラクティブ・メディアおよびサービス 4.49
メディア 1.11
娯楽 1.45
不動産管理・開発 0.42
エネルギー設備・サービス 0.15
石油・ガス・消耗燃料 3.05
化学 2.16
建設資材 0.27
容器・包装 0.29
金属・鉱業 1.65
紙製品・林産品 0.11
航空宇宙・防衛 1.53
建設関連製品 0.61
建設・土木 0.22
電気設備 0.87
コングロマリット 1.19
機械 1.78
商社・流通業 0.31
商業サービス・用品 0.41
航空貨物・物流サービス 0.73
旅客航空輸送業 0.05
海運業 0.07
陸運・鉄道 1.09
運送インフラ 0.13
自動車部品 0.28
自動車 1.63
家庭用耐久財 0.38
レジャー用品 0.07
繊維・アパレル・贅沢品 1.52
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ホテル・レストラン・レジャー 1.86
販売 0.09
インターネット販売・通信販売 3.02
複合小売り 0.49
専門小売り 1.69
食品・生活必需品小売り 1.32
飲料 1.65
食品 1.59
タバコ 0.66
家庭用品 1.10
パーソナル用品 0.64
ヘルスケア機器・用品 2.87
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス 1.99
バイオテクノロジー 1.68
医薬品 4.47
銀行 6.39
各種金融サービス 0.98
保険 3.13
情報技術サービス 4.39
ソフトウェア 6.83
通信機器 0.66
コンピュータ・周辺機器 4.12
電子装置・機器・部品 0.53
半導体・半導体製造装置 4.36
各種電気通信サービス 1.41
無線通信サービス 0.29
電力 1.73
ガス 0.14
総合公益事業 0.83
水道 0.10
消費者金融 0.49
資本市場 3.18
独立系発電事業者・エネルギー販売業者 0.09
ヘルスケア・テクノロジー 0.15
ライフサイエンス・ツール/サービス 1.03
専門サービス 0.77
投資証券 ― ― 2.19
合 計 97.23
(参考)新興国株式マザーファンド
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 業種 数量
単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 台湾 株式 TAIWAN SEMICONDUCTOR 半導体・半 1,723,000 2,372.63 4,088,056,997 2,336.99 4,026,633,770 5.90
導体製造装
置
2 香港 株式 TENCENT HOLDINGS LTD インタラク 402,700 8,484.00 3,416,506,800 8,505.21 3,425,048,067 5.01
ティブ・メ
ディアおよ
びサービス
3 香港 株式 ALIBABA GROUP インター 1,060,680 3,089.75 3,277,237,093 2,932.63 3,110,588,352 4.55
ネット販
HOLDING LIMITED
売・通信販
売
4 アメリカ 投資信託受 ISHARES MSCI CHINA A ― 3,784,400 679.52 2,571,611,822 732.92 2,773,671,530 4.06
益証券
UCITS ETF
5 韓国 株式 SAMSUNG ELECTRONICS コンピュー 333,370 8,058.95 2,686,615,495 7,881.84 2,627,569,001 3.85
タ・周辺機
器
6 香港 株式 MEITUAN-CLASS B インター 252,300 3,998.79 1,008,895,221 3,749.92 946,106,834 1.38
ネット販
売・通信販
売
7 南アフリ 株式 NASPERS LTD-N SHS インター 30,470 26,534.31 808,500,655 24,134.37 735,374,300 1.07
カ ネット販
売・通信販
売
8 ブラジル 株式 VALE SA 金属・鉱業 277,121 2,422.05 671,203,351 2,344.33 649,665,434 0.95
9 インド 株式 RELIANCE INDUSTRIES 石油・ガ 197,700 2,936.26 580,498,602 3,184.09 629,495,779 0.92
ス・消耗燃
LIMITED
料
10 香港 株式 CHINA CONSTRUCTION 銀行 6,728,000 88.37 594,587,000 90.49 608,857,088 0.89
BANK-H
11 香港 株式 PING AN INSURANCE 保険 443,000 1,153.58 511,039,961 1,199.77 531,502,097 0.77
GROUP CO-H
12 インド 株式 INFOSYS LTD 情報技術 235,600 2,055.87 484,364,386 2,135.67 503,165,266 0.73
サービス
13 アメリカ 株式 JD.COM INC-ADR インター 60,470 8,287.97 501,174,006 8,115.65 490,753,622 0.71
ネット販
売・通信販
売
14 インド 株式 HOUSING DEVELOPMENT 貯蓄・抵 120,300 3,795.06 456,545,718 3,862.85 464,701,096 0.68
当・不動産
FINANCE
金融
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
15 韓国 株式 SK HYNIX INC 半導体・半 37,710 12,742.80 480,530,988 12,300.00 463,833,000 0.67
導体製造装
置
16 アメリカ 株式 PINDUODUO INC ADR インター 30,680 14,653.55 449,571,142 13,706.82 420,525,508 0.61
ネット販
売・通信販
売
17 アメリカ 株式 BAIDU INC - SPON ADR インタラク 18,930 21,024.52 397,994,315 21,542.59 407,801,327 0.59
ティブ・メ
ディアおよ
びサービス
18 香港 株式 XIAOMI CORPORATION コンピュー 1,004,000 357.03 358,463,140 404.40 406,021,616 0.59
タ・周辺機
器
19 韓国 株式 SAMSUNG ELECTRONICS コンピュー 56,770 7,360.32 417,845,367 7,104.48 403,321,330 0.59
タ・周辺機
PFD
器
20 台湾 株式 MEDIATEK INC 半導体・半 105,538 4,198.65 443,118,179 3,806.52 401,732,613 0.58
導体製造装
置
21 台湾 株式 HON HAI PRECISION 電子装置・ 872,649 465.41 406,146,115 439.67 383,678,458 0.56
機器・部品
INDUSTRY
22 アメリカ 株式 NIO INC ADR 自動車 90,200 4,054.53 365,719,003 4,238.93 382,351,594 0.56
23 香港 株式 WUXI BIOLOGICS ライフサイ 233,000 1,439.45 335,392,316 1,627.51 379,210,762 0.55
エンス・
CAYMAN INC
ツール/
サービス
24 アメリカ 株式 NETEASE INC-ADR 娯楽 28,120 12,058.23 339,077,529 12,943.99 363,985,190 0.53
25 アメリカ 株式 PJSC SBERBANK OF 銀行 755,000 473.06 357,164,528 464.50 350,701,590 0.51
RUSSIA
26 インド 株式 ICICI BANK LTD 銀行 356,600 922.79 329,067,628 977.43 348,553,678 0.51
27 アメリカ 株式 PJSC GAZPROM-ADR 石油・ガ 416,000 715.41 297,612,923 779.73 324,369,777 0.47
ス・消耗燃
料
28 韓国 株式 NAVER CORP インタラク 8,730 35,522.40 310,110,552 35,227.20 307,533,456 0.45
ティブ・メ
ディアおよ
びサービス
29 インド 株式 TATA CONSULTANCY SVS 情報技術 63,500 4,762.00 302,387,508 4,778.27 303,420,272 0.44
サービス
LTD
30 香港 株式 IND & COMM BK OF 銀行 3,947,000 71.40 281,843,429 72.11 284,633,958 0.41
CHINA-H
種類別及び業種別投資比率
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
種類 国内/国外 業種 投資比率(%)
株式 国外 インタラクティブ・メディアおよびサービス 6.98
メディア 0.22
娯楽 1.19
不動産管理・開発 1.88
エネルギー設備・サービス 0.05
石油・ガス・消耗燃料 4.50
化学 2.50
建設資材 1.01
容器・包装 0.07
金属・鉱業 4.16
紙製品・林産品 0.18
航空宇宙・防衛 0.08
建設関連製品 0.03
建設・土木 0.39
電気設備 0.24
コングロマリット 0.89
機械 0.38
商社・流通業 0.07
商業サービス・用品 0.29
航空貨物・物流サービス 0.22
旅客航空輸送業 0.10
海運業 0.45
陸運・鉄道 0.20
運送インフラ 0.50
自動車部品 0.52
自動車 2.61
家庭用耐久財 0.31
レジャー用品 0.07
繊維・アパレル・贅沢品 1.05
ホテル・レストラン・レジャー 0.77
インターネット販売・通信販売 8.99
複合小売り 0.42
専門小売り 0.49
食品・生活必需品小売り 1.10
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
飲料 0.73
食品 1.46
タバコ 0.32
家庭用品 0.37
パーソナル用品 0.58
ヘルスケア機器・用品 0.28
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス 0.59
バイオテクノロジー 0.92
医薬品 1.21
銀行 11.69
各種金融サービス 0.55
保険 2.53
情報技術サービス 1.90
ソフトウェア 0.37
通信機器 0.13
コンピュータ・周辺機器 5.79
電子装置・機器・部品 2.27
半導体・半導体製造装置 8.39
各種電気通信サービス 0.97
無線通信サービス 1.38
電力 0.72
ガス 0.58
総合公益事業 0.02
水道 0.10
貯蓄・抵当・不動産金融 0.68
消費者金融 0.50
資本市場 0.83
各種消費者サービス 0.44
独立系発電事業者・エネルギー販売業者 0.42
ヘルスケア・テクノロジー 0.17
ライフサイエンス・ツール/サービス 0.95
専門サービス 0.02
その他の業種 0.00
新株予約権証券 ― ― 0.00
投資信託受益証券 ― ― 4.06
投資証券 ― ― 0.07
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
合 計 95.21
(参考)米国株式配当貴族インデックスマザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 アメリカ 株式 NUCOR CORP 金属・鉱 61,260 8,820.99 540,374,252 11,254.79 689,468,460 1.94
業
2 アメリカ 株式 FRANKLIN RESOURCES 資本市場 162,100 3,251.18 527,017,459 3,754.88 608,667,604 1.71
INC
3 アメリカ 株式 EXPEDITORS 航空貨 43,020 12,112.62 521,085,040 13,795.73 593,492,494 1.67
物・物流
INTERNATIONAL WASH
サービス
INC
4 アメリカ 株式 ARCHER DANIELS 食品 80,260 6,573.71 527,606,727 7,302.33 586,085,231 1.65
MIDLAND
5 アメリカ 株式 CINCINNATI FINANCIAL 保険 43,600 12,066.76 526,111,028 13,358.88 582,447,587 1.64
CORP
6 アメリカ 株式 TARGET CORP 複合小売 23,140 22,727.02 525,903,396 24,906.73 576,341,945 1.62
り
7 アメリカ 株式 GRAINGER(W.W.) INC 商社・流 11,257 46,666.70 525,327,119 50,726.68 571,030,255 1.60
通業
8 アメリカ 株式 LEGGETT & PLATT INC 家庭用耐 94,420 5,521.22 521,314,515 6,040.09 570,305,562 1.60
久財
9 アメリカ 株式 WEST PHARMACEUTICAL ヘルスケ 14,731 35,584.63 524,197,306 38,142.69 561,880,078 1.58
ア機器・
SERVICES
用品
10 アメリカ 株式 PENTAIR PLC 機械 74,140 7,070.26 524,189,519 7,570.14 561,250,713 1.58
11 アメリカ 株式 GENUINE PARTS CO 販売 38,980 13,316.83 519,090,163 14,391.73 560,989,682 1.58
12 アメリカ 株式 T ROWE PRICE GROUP 資本市場 26,700 19,678.91 525,427,058 21,002.57 560,768,779 1.57
INC
13 アメリカ 株式 AFLAC INC 保険 89,340 5,875.12 524,883,834 6,221.19 555,801,722 1.56
14 アメリカ 株式 PEOPLES UNITED 銀行 266,400 1,954.50 520,679,488 2,075.56 552,929,610 1.55
FINANCIAL INC
15 アメリカ 株式 EXXON MOBIL CORP 石油・ガ 85,800 6,149.08 527,591,580 6,406.69 549,694,105 1.54
ス・消耗
燃料
16 アメリカ 株式 COLGATE PALMOLIVE CO. 家庭用品 59,760 8,910.92 532,516,718 9,195.69 549,534,602 1.54
17 アメリカ 株式 CATERPILLAR INC DEL 機械 20,720 25,521.95 528,814,954 26,460.94 548,270,693 1.54
18 アメリカ 株式 HORMEL FOODS CORP 食品 102,780 5,192.51 533,686,260 5,327.75 547,586,186 1.54
19 アメリカ 株式 BROWN-FORMAN CORP-CL 飲料 61,840 8,472.54 523,942,310 8,820.31 545,448,193 1.53
B
20 アメリカ 投資証券 FEDERAL REALTY INVS ― 43,410 12,001.68 520,992,974 12,549.95 544,793,694 1.53
TRUST
21 アメリカ 株式 SMITH (A.O.) CORP 建設関連 69,750 7,458.33 520,218,584 7,800.64 544,094,863 1.53
製品
22 アメリカ 株式 STANLEY BLACK & 機械 22,800 22,655.18 516,538,320 23,795.96 542,548,070 1.52
DECKER INC
23 アメリカ 株式 ROPER TECHNOLOGIES コングロ 10,981 47,296.54 519,363,310 49,393.09 542,385,605 1.52
マリット
INC
24 アメリカ 株式 ALBEMARLE CORP 化学 29,570 16,998.38 502,642,365 18,338.70 542,275,383 1.52
25 アメリカ 株式 SHERWIN-WILLIAMS 化学 17,410 29,756.28 518,056,906 31,120.25 541,803,601 1.52
26 アメリカ 株式 EMERSON ELEC 電気設備 51,570 10,110.52 521,399,571 10,502.93 541,636,327 1.52
27 アメリカ 株式 AIR PRODUCTS 化学 16,420 31,691.02 520,366,679 32,890.68 540,064,992 1.52
28 アメリカ 株式 LINDE PLC 化学 16,350 32,056.54 524,124,449 32,993.85 539,449,546 1.51
29 アメリカ 株式 PPG INDUSTRIES 化学 27,300 19,057.06 520,257,966 19,726.06 538,521,635 1.51
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
30 アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品 28,810 18,272.32 526,425,671 18,576.88 535,199,913 1.50
種類別及び業種別投資比率
種類 国内/国外 業種 投資比率(%)
株式 国外 石油・ガス・消耗燃料 3.05
化学 9.00
容器・包装 1.48
金属・鉱業 1.94
航空宇宙・防衛 1.50
建設関連製品 1.53
電気設備 1.52
コングロマリット 3.00
機械 7.64
商社・流通業 1.60
商業サービス・用品 1.47
航空貨物・物流サービス 1.67
家庭用耐久財 1.60
繊維・アパレル・贅沢品 1.32
ホテル・レストラン・レジャー 1.46
販売 1.58
複合小売り 1.62
専門小売り 1.42
食品・生活必需品小売り 4.40
飲料 4.52
食品 4.62
家庭用品 5.87
ヘルスケア機器・用品 5.79
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス 1.34
バイオテクノロジー 1.49
医薬品 1.50
銀行 1.55
保険 4.68
情報技術サービス 2.96
各種電気通信サービス 1.38
電力 1.37
ガス 1.41
総合公益事業 1.46
資本市場 4.73
投資信託受益証券 ― ― 1.06
投資証券 ― ― 4.45
合 計 99.16
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/ 利率
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
地域 (%)
(円) (円) (円) (円) (%)
1 日本 国債証券 国庫債券 利付 11,200,000,000 100.97 11,308,740,000 100.96 11,307,968,000 0.1 2026/6/20 1.45
(10年)第3
43回
2 日本 国債証券 国庫債券 利付 9,500,000,000 100.89 9,584,905,000 101.02 9,597,375,000 0.1 2028/6/20 1.23
(10年)第3
51回
3 日本 国債証券 国庫債券 利付 8,800,000,000 100.22 8,819,649,000 100.24 8,821,384,000 0.1 2031/3/20 1.13
(10年)第3
62回
4 日本 国債証券 国庫債券 利付 8,550,000,000 100.93 8,630,016,000 100.96 8,632,422,000 0.1 2026/3/20 1.11
(10年)第3
42回
5 日本 国債証券 国庫債券 利付 8,500,000,000 100.46 8,539,355,000 100.42 8,536,040,000 0.1 2023/3/20 1.09
(5年)第13
5回
6 日本 国債証券 国庫債券 利付 8,400,000,000 100.07 8,405,910,000 100.33 8,427,888,000 0.1 2030/12/20 1.08
(10年)第3
61回
7 日本 国債証券 国庫債券 利付 7,900,000,000 100.18 7,914,852,000 100.46 7,936,577,000 0.1 2030/9/20 1.02
(10年)第3
60回
8 日本 国債証券 国庫債券 利付 7,300,000,000 101.89 7,438,481,000 101.87 7,436,948,000 0.3 2025/12/20 0.95
(10年)第3
41回
9 日本 国債証券 国庫債券 利付 6,800,000,000 100.94 6,863,988,000 101.04 6,870,992,000 0.1 2027/9/20 0.88
(10年)第3
48回
10 日本 国債証券 国庫債券 利付 6,600,000,000 102.37 6,756,816,000 102.23 6,747,576,000 0.6 2024/6/20 0.86
(10年)第3
34回
11 日本 国債証券 国庫債券 利付 6,790,000,000 98.55 6,692,204,200 98.84 6,711,507,600 0.2 2036/6/20 0.86
(20年)第1
57回
12 日本 国債証券 国庫債券 利付 7,170,000,000 93.61 6,711,869,500 93.18 6,681,436,200 0.5 2060/3/20 0.85
(40年)第1
3回
13 日本 国債証券 国庫債券 利付 6,600,000,000 100.82 6,654,252,000 100.98 6,665,208,000 0.1 2028/9/20 0.85
(10年)第3
52回
14 日本 国債証券 国庫債券 利付 6,600,000,000 100.75 6,649,570,000 100.70 6,646,464,000 0.1 2024/6/20 0.85
(5年)第14
0回
15 日本 国債証券 国庫債券 利付 6,550,000,000 100.93 6,611,118,000 101.05 6,619,233,500 0.1 2028/3/20 0.85
(10年)第3
50回
16 日本 国債証券 国庫債券 利付 6,200,000,000 100.33 6,220,522,000 100.29 6,218,166,000 0.1 2022/9/20 0.80
(5年)第13
3回
17 日本 国債証券 国庫債券 利付 6,070,000,000 100.87 6,123,123,200 100.85 6,122,141,300 0.1 2025/3/20 0.78
(5年)第14
3回
18 日本 国債証券 国庫債券 利付 6,000,000,000 102.08 6,124,860,000 101.92 6,115,440,000 0.8 2023/6/20 0.78
(10年)第3
29回
19 日本 国債証券 国庫債券 利付 5,900,000,000 102.02 6,019,180,000 101.87 6,010,330,000 0.6 2023/12/20 0.77
(10年)第3
32回
20 日本 国債証券 国庫債券 利付 5,850,000,000 101.35 5,929,177,500 101.92 5,962,437,000 0.4 2036/3/20 0.76
(20年)第1
56回
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
21 日本 国債証券 国庫債券 利付 5,350,000,000 110.10 5,890,403,500 110.60 5,917,581,500 1 2035/12/20 0.76
(20年)第1
55回
22 日本 国債証券 国庫債券 利付 5,800,000,000 100.96 5,855,738,000 100.98 5,857,130,000 0.1 2026/9/20 0.75
(10年)第3
44回
23 日本 国債証券 国庫債券 利付 5,600,000,000 100.91 5,651,002,000 100.91 5,651,296,000 0.1 2025/6/20 0.72
(5年)第14
4回
24 日本 国債証券 国庫債券 利付 5,600,000,000 100.32 5,617,920,000 100.54 5,630,296,000 0.1 2030/6/20 0.72
(10年)第3
59回
25 日本 国債証券 国庫債券 利付 5,500,000,000 100.42 5,523,385,000 101.08 5,559,400,000 0.5 2040/12/20 0.71
(20年)第1
75回
26 日本 国債証券 国庫債券 利付 5,500,000,000 100.66 5,536,795,000 100.60 5,533,110,000 0.1 2023/12/20 0.71
(5年)第13
8回
27 日本 国債証券 国庫債券 利付 5,470,000,000 100.40 5,491,934,700 100.65 5,505,992,600 0.1 2030/3/20 0.70
(10年)第3
58回
28 日本 国債証券 国庫債券 利付 5,400,000,000 100.96 5,452,218,000 101.03 5,455,782,000 0.1 2027/6/20 0.70
(10年)第3
47回
29 日本 国債証券 国庫債券 利付 5,250,000,000 101.43 5,325,547,500 101.31 5,319,142,500 0.6 2023/3/20 0.68
(10年)第3
28回
30 日本 国債証券 国庫債券 利付 5,200,000,000 100.70 5,236,400,000 100.66 5,234,320,000 0.1 2024/3/20 0.67
(5年)第13
9回
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
国債証券 80.36
地方債証券 6.81
特殊債券 8.12
社債券 3.91
合 計 99.22
(参考)外国債券マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/ 利率
順
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
位
地域 (%)
(円) (円) (円) (円) (%)
1 アメリカ 国債証券 US TREASURY 78,600,000 14,835.72 11,660,878,352 14,814.17 11,643,937,620 5.375 2031/2/15 1.97
N/B
2 アメリカ 国債証券 US TREASURY 63,300,000 13,705.32 8,675,468,130 13,666.83 8,651,106,207 6 2026/2/15 1.47
BOND
3 アメリカ 国債証券 US TREASURY 66,000,000 11,249.75 7,424,836,698 11,239.68 7,418,189,353 1.5 2023/2/28 1.26
N/B
4 アメリカ 国債証券 US TREASURY 48,600,000 14,231.92 6,916,716,632 14,209.63 6,905,880,995 5.5 2028/8/15 1.17
BOND
5 アメリカ 国債証券 US TREASURY 48,000,000 14,105.87 6,770,819,737 14,086.15 6,761,352,805 5.25 2028/11/15 1.14
BOND
6 アメリカ 国債証券 US TREASURY 50,600,000 11,755.46 5,948,266,416 11,744.32 5,942,625,920 2.25 2025/11/15 1.01
N/B
7 アメリカ 国債証券 US TREASURY 51,500,000 11,490.92 5,917,827,953 11,486.21 5,915,399,014 2.5 2046/2/15 1.00
N/B
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
8 スペイン 国債証券 SPANISH 27,800,000 20,938.33 5,820,856,963 20,922.28 5,816,395,397 5.75 2032/7/30 0.98
GOVERNMENT
9 アメリカ 国債証券 US TREASURY 50,900,000 11,285.55 5,744,348,628 11,273.98 5,738,456,247 1.75 2023/1/31 0.97
N/B
10 イタリア 国債証券 BUONI 29,900,000 18,347.79 5,485,989,389 18,389.25 5,498,385,750 5.25 2029/11/1 0.93
POLIENNALI DEL
TES
11 フランス 国債証券 FRANCE 33,800,000 16,020.04 5,414,775,514 15,973.90 5,399,180,093 3.5 2026/4/25 0.91
GOVERNMENT
O.A.T
12 フランス 国債証券 FRANCE 25,550,000 20,680.25 5,283,806,173 20,670.34 5,281,272,425 3.25 2045/5/25 0.89
GOVERNMENT
O.A.T
13 アメリカ 国債証券 US TREASURY 45,100,000 11,696.72 5,275,224,356 11,688.15 5,271,357,279 2.375 2024/8/15 0.89
BOND
14 フランス 国債証券 FRANCE 27,000,000 19,411.46 5,241,095,534 19,352.28 5,225,116,948 5.5 2029/4/25 0.88
GOVERNMENT
O.A.T
15 アメリカ 国債証券 US TREASURY 42,700,000 11,698.22 4,995,142,721 11,692.87 4,992,855,490 2.5 2024/5/15 0.84
N/B
16 アメリカ 国債証券 US TREASURY 42,600,000 11,673.14 4,972,760,718 11,662.85 4,968,377,178 2.75 2023/11/15 0.84
N/B
17 アメリカ 国債証券 US TREASURY 43,000,000 11,556.95 4,969,490,775 11,551.81 4,967,278,661 2.25 2023/12/31 0.84
N/B
18 アメリカ 国債証券 US TREASURY 42,700,000 11,621.69 4,962,464,715 11,609.69 4,957,338,346 2.125 2024/9/30 0.84
N/B
19 アメリカ 国債証券 US TREASURY 40,600,000 12,194.50 4,950,969,934 12,179.07 4,944,703,101 2.875 2028/5/15 0.84
N/B
20 アメリカ 国債証券 US TREASURY 38,800,000 12,485.62 4,844,423,689 12,449.61 4,830,450,082 6.25 2023/8/15 0.82
BOND
21 イギリス 国債証券 UK TSY 3 1/4% 21,800,000 21,590.90 4,706,816,287 21,567.61 4,701,739,022 3.25 2044/1/22 0.79
2044
22 アメリカ 国債証券 US TREASURY 39,900,000 11,504.64 4,590,354,578 11,494.78 4,586,420,103 2.5 2045/2/15 0.77
N/B
23 アメリカ 国債証券 US TREASURY 40,500,000 11,330.14 4,588,709,626 11,323.28 4,585,931,326 1.75 2023/5/15 0.77
N/B
24 アメリカ 国債証券 US TREASURY 38,000,000 11,846.36 4,501,617,437 11,835.64 4,497,544,573 2.375 2027/5/15 0.76
N/B
25 フランス 国債証券 FRANCE 20,400,000 21,864.53 4,460,365,630 21,802.42 4,447,695,423 5.75 2032/10/25 0.75
GOVERNMENT
O.A.T
26 アメリカ 国債証券 US TREASURY 35,100,000 12,537.07 4,400,514,401 12,531.07 4,398,407,427 3 2044/11/15 0.74
N/B
27 アメリカ 国債証券 US TREASURY 37,100,000 11,601.11 4,304,014,490 11,592.11 4,300,674,150 2.75 2023/7/31 0.73
N/B
28 イタリア 国債証券 BUONI 22,500,000 18,528.33 4,168,876,410 18,522.99 4,167,672,750 6.5 2027/11/1 0.70
POLIENNALI DEL
TES
29 イギリス 国債証券 UK TREASURY 18,440,000 22,609.30 4,169,155,362 22,580.04 4,163,761,146 3.5 2045/1/22 0.70
30 アメリカ 国債証券 US TREASURY 34,500,000 11,995.13 4,138,322,632 11,985.27 4,134,920,643 2.875 2025/4/30 0.70
N/B
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
国債証券 99.08
合 計 99.08
(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/ 利率
順
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
位
地域 (%)
(円) (円) (円) (円) (%)
1 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,400,000 12,734.22 687,648,016 12,003.71 648,200,535 2.625 2029/2/15 0.79
2 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,000,000 13,228.65 661,432,617 12,394.73 619,736,681 3.125 2028/11/15 0.76
3 フランス 国債証券 FRANCE (GOVT 4,400,000 13,762.27 605,539,948 13,398.51 589,534,640 0 2029/11/25 0.72
OF)
4 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,000,000 11,378.59 568,929,812 11,282.12 564,106,361 1.375 2023/9/30 0.69
5 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,000,000 11,321.35 566,067,891 11,255.97 562,798,680 1.375 2023/6/30 0.69
6 イギリス 国債証券 UK TREASURY 2,180,000 28,200.94 614,780,579 25,526.49 556,477,508 4.25 2046/12/7 0.68
7 フランス 国債証券 FRANCE 2,290,000 22,345.36 511,708,926 21,392.62 489,891,053 4.75 2035/4/25 0.60
GOVERNMENT
O.A.T
8 アメリカ 国債証券 US TREASURY 3,450,000 16,235.04 560,109,130 14,018.83 483,649,913 3.75 2043/11/15 0.59
BOND
9 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,200,000 11,746.03 493,333,446 11,424.47 479,827,810 1.625 2026/5/15 0.59
10 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,000,000 12,287.97 491,518,978 11,985.27 479,411,089 2.875 2025/4/30 0.59
11 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,000,000 12,265.68 490,627,200 11,948.83 477,953,345 2.75 2025/6/30 0.58
12 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,110,000 11,463.91 471,166,998 11,330.57 465,686,644 2 2023/2/15 0.57
13 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,000,000 11,622.98 464,919,350 11,613.12 464,524,867 2.375 2024/2/29 0.57
14 イタリア 国債証券 BUONI 2,180,000 20,859.42 454,735,526 21,203.13 462,228,443 4.75 2044/9/1 0.56
POLIENNALI DEL
TES
15 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,000,000 11,712.59 468,503,668 11,540.66 461,626,545 2 2024/6/30 0.56
16 スペイン 国債証券 BONOS Y OBLIG 3,400,000 13,640.29 463,770,198 13,521.11 459,717,876 0.45 2022/10/31 0.56
DEL ESTADO
17 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,000,000 11,725.45 469,018,178 11,430.47 457,218,978 1.625 2026/2/15 0.56
18 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,000,000 11,623.84 464,953,650 11,408.18 456,327,200 1.625 2026/9/30 0.56
19 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 3,800,000 12,057.19 458,173,229 11,835.64 449,754,457 2.375 2027/5/15 0.55
20 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,000,000 11,295.84 451,833,889 11,186.08 447,443,489 1.625 2022/8/31 0.55
21 ドイツ 国債証券 BUNDESREPUB. 2,300,000 20,076.38 461,756,742 19,205.73 441,731,852 6.5 2027/7/4 0.54
DEUTSCHLAND
22 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,030,000 12,771.12 514,676,302 10,953.27 441,416,993 2.25 2046/8/15 0.54
23 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,000,000 11,456.46 458,258,706 10,998.72 439,948,944 1.5 2030/2/15 0.54
24 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,000,000 10,970.42 438,817,050 10,981.57 439,262,945 0.125 2022/9/30 0.54
25 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,000,000 10,956.27 438,251,100 10,963.13 438,525,489 0.125 2023/9/15 0.54
26 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,000,000 10,949.41 437,976,700 10,961.42 438,456,867 0.125 2023/10/15 0.54
27 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,000,000 10,923.26 436,930,550 10,799.35 431,974,178 0.25 2025/9/30 0.53
28 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,000,000 10,920.52 436,821,105 10,781.77 431,271,012 0.25 2025/10/31 0.53
29 フランス 国債証券 FRANCE 3,000,000 14,388.95 431,668,586 14,260.69 427,820,886 1 2025/11/25 0.52
GOVERNMENT
O.A.T
30 アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 3,520,000 14,004.22 492,948,600 12,047.01 424,055,006 2.75 2047/8/15 0.52
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
国債証券 99.64
合 計 99.64
(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
79/531
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/ 利率
順
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
位
地域 (%)
(円) (円) (円) (円) (%)
1 ポーラン 国債証券 POLAND 6,700,000 3,268.98 219,021,858 3,170.73 212,439,526 2.5 2027/7/25 2.44
ド
GOVERNMENT BOND
2 ブラジル 国債証券 LETRA TESOURO 12,300,000 1,761.74 216,695,032 1,709.84 210,310,875 ― 2024/1/1 2.41
NACIONAL
3 ポーラン 国債証券 POLAND 6,500,000 3,124.61 203,100,076 3,090.41 200,877,035 2.5 2023/1/25 2.30
ド
GOVERNMENT BOND
4 中国 国債証券 CHINA 10,000,000 1,833.15 183,315,144 1,841.27 184,127,266 3.6 2030/5/21 2.11
GOVERNMENT BOND
5 中国 国債証券 CHINA 10,000,000 1,800.17 180,017,041 1,804.93 180,493,528 3.48 2027/6/29 2.07
GOVERNMENT BOND
6 中国 国債証券 CHINA 10,500,000 1,691.12 177,568,452 1,698.72 178,365,911 2.2 2025/7/27 2.04
GOVERNMENT BOND
7 ブラジル 国債証券 NOTA DO TESOURO 610,000 2,302.32 140,452,172 2,283.68 139,304,636 10 2023/1/1 1.60
NACIONAL
8 南アフリ 国債証券 REPUBLIC OF 14,900,000 925.54 137,906,650 907.92 135,280,313 10.5 2026/12/21 1.55
カ
SOUTH AFRICA
9 中国 国債証券 CHINA 7,500,000 1,749.99 131,249,529 1,753.59 131,519,784 3.03 2024/6/24 1.51
GOVERNMENT BOND
10 ポーラン 国債証券 POLAND 3,800,000 3,343.51 127,053,384 3,255.40 123,705,417 3.25 2025/7/25 1.42
ド
GOVERNMENT BOND
11 中国 国債証券 CHINA 6,000,000 1,879.27 112,756,734 1,880.65 112,839,487 4.15 2027/12/4 1.29
GOVERNMENT BOND
12 ブラジル 国債証券 NOTA DO TESOURO 481,000 2,373.96 114,196,737 2,320.02 111,593,312 10 2025/1/1 1.28
NACIONAL
13 南アフリ 国債証券 REPUBLIC OF 14,700,000 759.92 111,708,916 751.07 110,407,601 8 2030/1/31 1.26
カ
SOUTH AFRICA
14 ポーラン 国債証券 POLAND 3,200,000 3,187.86 102,011,728 3,138.13 100,420,292 2.25 2024/10/25 1.15
ド
GOVERNMENT BOND
15 メキシコ 国債証券 MEX BONOS 15,550,000 624.77 97,152,915 583.43 90,723,956 7.5 2027/6/3 1.04
DESARR FIX RT
16 インドネ 国債証券 INDONESIA 11,100,000,000 0.80 89,740,081 0.79 88,726,441 7 2030/9/15 1.01
シア
GOVERNMENT
17 メキシコ 国債証券 MEX BONOS 14,100,000 657.52 92,711,652 624.34 88,032,650 10 2024/12/5 1.01
DESARR FIX RT
18 メキシコ 国債証券 MEX BONOS 14,700,000 615.31 90,451,493 587.55 86,370,548 8 2024/9/5 0.99
DESARR FIX RT
19 タイ 国債証券 THAILAND 23,900,000 360.52 86,164,498 359.57 85,939,113 1.45 2024/12/17 0.98
GOVERNMENT BOND
20 チェコ 国債証券 CZECH REPUBLIC 16,600,000 519.11 86,172,482 511.43 84,898,652 1 2026/6/26 0.97
21 マレーシ 国債証券 MALAYSIAN 2,900,000 2,829.01 82,041,575 2,770.83 80,354,254 3.733 2028/6/15 0.92
ア
GOVERNMENT
22 コロンビ 国債証券 REPUBLIC OF 2,210,000,000 3.84 84,962,626 3.56 78,736,916 9.85 2027/6/28 0.90
ア
COLOMBIA
23 南アフリ 国債証券 REPUBLIC OF 11,800,000 660.13 77,895,846 662.88 78,220,954 8.75 2044/1/31 0.89
カ
SOUTH AFRICA
24 南アフリ 国債証券 REPUBLIC OF 11,500,000 661.18 76,036,738 663.43 76,295,324 8.75 2048/2/28 0.87
カ
SOUTH AFRICA
25 南アフリ 国債証券 REPUBLIC OF 11,200,000 672.96 75,372,360 674.71 75,568,248 8.5 2037/1/31 0.86
カ
SOUTH AFRICA
26 メキシコ 国債証券 MEXICAN FIXED 12,900,000 604.88 78,029,882 585.64 75,547,678 8 2023/12/7 0.86
RATE BONDS
27 ロシア 国債証券 RUSSIA GOVT 47,700,000 162.40 77,467,829 157.88 75,309,896 7.95 2026/10/7 0.86
BOND - OFZ
28 ブラジル 国債証券 NOTA DO TESOURO 320,000 2,418.70 77,403,973 2,321.17 74,277,720 10 2027/1/1 0.85
NACIONAL
29 インドネ 国債証券 INDONESIA 8,800,000,000 0.84 73,975,624 0.83 73,668,299 8.125 2024/5/15 0.84
シア
GOVERNMENT
30 マレーシ 国債証券 MALAYSIAN 2,600,000 2,828.53 73,541,783 2,795.92 72,694,020 4.181 2024/7/15 0.83
ア
GOVERNMENT
80/531
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
国債証券 97.58
合 計 97.58
(参考)新興国債券マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/ 利率
順
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
位
地域 (%)
(円) (円) (円) (円) (%)
1 アメリカ 国債証券 RUSSIAN 4,000,000 13,661.51 546,460,794 13,654.97 546,199,126 5.25 2047/6/23 2.33
FEDERATION
2 アメリカ 国債証券 REPUBLIC OF 12,937,686 3,424.18 443,010,008 3,644.14 471,467,616 0.125 2035/7/9 2.01
ARGENTINA
3 アメリカ 国債証券 REPUBLIC OF 10,365,309 3,942.81 408,685,346 4,069.68 421,835,039 0.125 2030/7/9 1.80
ARGENTINA
4 アメリカ 国債証券 FED REPUBLIC OF 3,400,000 11,929.97 405,619,288 11,843.32 402,673,000 5.625 2047/2/21 1.72
BRAZIL
5 アメリカ 国債証券 TURKEY GLOBAL 3,200,000 11,815.81 378,106,166 11,812.96 378,014,846 7.375 2025/2/5 1.61
6 アメリカ 国債証券 REPUBLIC OF 2,700,000 11,898.42 321,257,422 11,847.79 319,890,350 7.625 2029/4/26 1.36
TURKEY
7 アメリカ 国債証券 RUSSIAN 2,200,000 13,931.98 306,503,703 13,927.69 306,409,375 5.625 2042/4/4 1.31
FEDERATION
8 アメリカ 国債証券 PHILIPPINES 1,750,000 17,321.50 303,126,250 17,378.82 304,129,387 9.5 2030/2/2 1.30
GLOBAL
9 アメリカ 国債証券 REPUBLIC OF 1,900,000 15,993.42 303,875,114 15,874.04 301,606,760 6.75 2044/1/15 1.28
INDONESIA
10 アメリカ 国債証券 UNITED MEXICAN 2,400,000 12,384.98 297,239,739 12,487.01 299,688,265 4.15 2027/3/28 1.28
STATES
11 アメリカ 国債証券 REPUBLIC OF 2,500,000 11,707.57 292,689,308 11,421.84 285,546,127 5 2045/6/15 1.22
COLOMBIA
12 アメリカ 国債証券 UNITED MEXICAN 2,200,000 12,373.95 272,227,081 12,426.64 273,386,147 4.5 2029/4/22 1.16
STATES
13 アメリカ 国債証券 UKRAINE 2,000,000 12,854.30 257,086,019 13,165.16 263,303,264 9.75 2028/11/1 1.12
GOVERNMENT
14 アメリカ 国債証券 RUSSIAN 2,000,000 13,021.00 260,420,089 13,005.90 260,118,029 5.1 2035/3/28 1.11
FEDERATION
15 アメリカ 国債証券 REPUBLIC OF 2,300,000 11,121.43 255,792,936 11,119.51 255,748,758 6 2027/3/25 1.09
TURKEY
16 アメリカ 国債証券 REPUBLIC OF 1,550,000 16,453.40 255,027,843 16,356.86 253,531,397 7.75 2038/1/17 1.08
INDONESIA
17 アメリカ 国債証券 UNITED MEXICAN 1,810,000 13,590.64 245,990,726 13,677.68 247,566,144 6.05 2040/1/11 1.05
STATES
18 アメリカ 国債証券 REPUBLIC OF 5,686,159 4,115.67 234,023,580 4,348.47 247,261,013 0.125 2038/1/9 1.05
ARGENTINA
19 アメリカ 国債証券 RUSSIAN 2,000,000 12,246.18 244,923,732 12,232.75 244,655,040 4.25 2027/6/23 1.04
FEDERATION
20 アメリカ 国債証券 REPUBLIC OF 2,200,000 11,098.73 244,172,096 11,016.39 242,360,617 2.783 2031/1/23 1.03
PERU
21 アメリカ 国債証券 REPUBLIC OF 1,900,000 12,555.22 238,549,311 12,604.41 239,483,922 4.75 2026/1/8 1.02
INDONESIA
22 アメリカ 国債証券 RUSSIAN 2,000,000 11,977.56 239,551,200 11,949.74 238,994,936 4.875 2023/9/16 1.02
FEDERATION
23 アメリカ 国債証券 REPUBLIC OF 2,300,000 10,365.59 238,408,621 10,204.71 234,708,479 6.625 2045/2/17 1.00
TURKEY
81/531
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
24 アメリカ 国債証券 REPUBLIC OF 2,000,000 11,734.60 234,692,124 11,697.38 233,947,754 3.7 2042/2/2 1.00
PHILIPPINES
25 アメリカ 国債証券 PANAMA GLOBAL 1,550,000 14,861.72 230,356,742 14,782.53 229,129,241 6.7 2036/1/26 0.97
26 アメリカ 国債証券 RUSSIAN 1,800,000 12,353.48 222,362,784 12,341.17 222,141,113 4.375 2029/3/21 0.94
FEDERATION
27 アメリカ 国債証券 REPUBLIC OF 1,720,000 13,210.05 227,212,946 12,781.55 219,842,694 6.125 2041/1/18 0.94
COLOMBIA
28 アメリカ 国債証券 REPUBLIC OF 5,300,000 3,874.19 205,332,533 4,105.02 217,566,272 0.125 2041/7/9 0.93
ARGENTINA
29 アメリカ 国債証券 REPUBLIC OF 1,800,000 12,033.09 216,595,774 11,921.14 214,580,580 4.5 2029/3/15 0.91
COLOMBIA
30 アメリカ 国債証券 REPUBLIC OF 1,700,000 12,559.61 213,513,494 12,155.92 206,650,640 5.625 2044/2/26 0.88
COLOMBIA
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
国債証券 98.31
合 計 98.31
(参考)米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/ 利率
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
地域 (%)
(円) (円) (円) (円) (%)
1 アメリカ 社債券 OCCIDENTAL 520,000 10,943.07 56,903,975 10,962.28 57,003,856 2.9 2024/8/15 1.14
PETROLEUM COR
2 アメリカ 社債券 CCO HLDGS 500,000 11,430.73 57,153,678 11,397.89 56,989,450 4.75 2030/3/1 1.14
LLC/CAP CORP
3 アメリカ 社債券 KRAFT HEINZ 420,000 11,978.10 50,308,033 12,027.86 50,517,014 3.875 2027/5/15 1.01
FOODS CO
4 アメリカ 社債券 ALTICE FRANCE 400,000 12,031.45 48,125,808 11,977.56 47,910,240 8.125 2027/2/1 0.95
SA
5 アメリカ 社債券 FORD MOTOR 400,000 11,579.68 46,318,720 11,617.82 46,471,286 4.063 2024/11/1 0.92
CREDIT CO LLC
6 アメリカ 社債券 CSC HOLDINGS 400,000 11,662.00 46,648,000 11,470.85 45,883,412 5.75 2030/1/15 0.91
LLC
7 アメリカ 社債券 HILTON DOMESTIC 300,000 11,677.14 35,031,440 11,693.28 35,079,845 4.875 2030/1/15 0.70
OPERATIN
8 アメリカ 社債券 AMERICAN 250,000 13,638.55 34,096,396 13,782.01 34,455,036 11.75 2025/7/15 0.68
AIRLINES INC
9 アメリカ 社債券 TRANSDIGM INC 280,000 11,634.56 32,576,768 11,593.67 32,462,288 6.25 2026/3/15 0.64
10 アメリカ 社債券 CENTENE ESCROW 280,000 11,453.78 32,070,599 11,447.41 32,052,774 5.375 2026/6/1 0.64
I CORP
11 アメリカ 社債券 CHENIERE ENERGY 270,000 11,433.69 30,870,988 11,620.84 31,376,268 4.5 2029/10/1 0.62
PARTNERS
12 アメリカ 社債券 DAVITA INC 280,000 10,496.45 29,390,084 10,537.78 29,505,793 3.75 2031/2/15 0.59
13 アメリカ 社債券 CHS/COMMUNITY 250,000 11,812.92 29,532,300 11,785.48 29,463,700 8 2026/3/15 0.58
HEALTH SYS
14 アメリカ 社債券 ALBERTSONS 240,000 11,368.61 27,284,668 11,374.09 27,297,839 4.625 2027/1/15 0.54
COS/SAFEWAY
15 アメリカ 社債券 CARNIVAL CORP 200,000 12,896.80 25,793,600 12,886.09 25,772,197 9.875 2027/8/1 0.51
16 アメリカ 社債券 NETFLIX INC 200,000 12,808.66 25,617,325 12,663.56 25,327,120 4.875 2030/6/15 0.50
17 アメリカ 社債券 IHS MARKIT LTD 200,000 12,530.91 25,061,830 12,526.22 25,052,459 4.25 2029/5/1 0.50
18 アメリカ 社債券 BAUSCH HEALTH 220,000 12,142.20 26,712,840 11,346.44 24,962,168 7.25 2029/5/30 0.49
COS INC
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
19 アメリカ 社債券 INTERNATIONAL 200,000 12,211.56 24,423,136 12,451.50 24,903,007 6.25 2027/1/15 0.49
GAME TECH
20 アメリカ 社債券 T-MOBILE USA 220,000 11,167.50 24,568,503 11,172.69 24,579,918 3.5 2031/4/15 0.49
INC
21 アメリカ 社債券 FORD MOTOR 200,000 11,962.74 23,925,484 11,998.52 23,997,048 5.584 2024/3/18 0.48
CREDIT CO LLC
22 アメリカ 社債券 ALCOA NEDERLAND 200,000 11,970.70 23,941,400 11,964.38 23,928,778 6.125 2028/5/15 0.47
HOLDING
23 アメリカ 社債券 RAKUTEN GROUP 200,000 11,363.45 22,726,906 11,758.04 23,516,080 6.25 2099/4/22 0.47
INC
24 アメリカ 社債券 VEON HOLDINGS 200,000 11,477.87 22,955,755 11,635.38 23,270,766 4 2025/4/9 0.46
BV
25 アメリカ 社債券 MELCO RESORTS 200,000 11,522.38 23,044,771 11,593.40 23,186,800 5.625 2027/7/17 0.46
FINANCE
26 アメリカ 社債券 SPRINGLEAF 180,000 12,814.48 23,066,064 12,787.04 23,016,672 7.125 2026/3/15 0.46
FINANCE CORP
27 アメリカ 社債券 IQVIA INC 200,000 11,542.25 23,084,503 11,506.68 23,013,379 5 2027/5/15 0.46
28 アメリカ 社債券 SIRIUS XM RADIO 200,000 11,516.17 23,032,340 11,483.64 22,967,280 5 2027/8/1 0.45
INC
29 アメリカ 社債券 VERTICAL US 200,000 11,473.98 22,947,962 11,428.76 22,857,520 5.25 2027/7/15 0.45
NEWCO INC
30 アメリカ 社債券 CONNECT FINCO 200,000 11,508.88 23,017,770 11,360.48 22,720,979 6.75 2026/10/1 0.45
SARL/CONNE
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
社債券 97.73
合 計 97.73
(参考)J-REITインデックス マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 日本 投資証券 日本ビルファンド投資法人 投資 4,435 658,240 2,919,298,743 694,000 3,077,890,000 6.76
証券
2 日本 投資証券 ジャパンリアルエステイト投資法 3,940 592,240 2,333,426,245 660,000 2,600,400,000 5.71
人 投資証券
3 日本 投資証券 GLP投資法人 投資証券 12,313 147,932 1,821,497,583 186,900 2,301,299,700 5.05
4 日本 投資証券 野村不動産マスターファンド投資 12,742 146,362 1,864,950,089 173,400 2,209,462,800 4.85
法人 投資証券
5 日本 投資証券 日本都市ファンド投資法人 投資 19,627 84,731 1,663,033,951 110,800 2,174,671,600 4.77
証券
6 日本 投資証券 日本プロロジスリート投資法人 6,230 304,000 1,893,925,081 339,500 2,115,085,000 4.64
投資証券
7 日本 投資証券 大和ハウスリート投資法人 投資 5,622 258,971 1,455,935,165 306,000 1,720,332,000 3.77
証券
8 日本 投資証券 オリックス不動産投資法人 投資 7,851 163,309 1,282,140,434 203,500 1,597,678,500 3.50
証券
9 日本 投資証券 ユナイテッド・アーバン投資法 8,427 134,928 1,137,040,394 157,000 1,323,039,000 2.90
人 投資証券
10 日本 投資証券 アドバンス・レジデンス投資法 3,743 311,886 1,167,392,388 352,000 1,317,536,000 2.89
人 投資証券
11 日本 投資証券 産業ファンド投資法人 投資証券 5,570 167,897 935,188,276 196,000 1,091,720,000 2.39
12 日本 投資証券 日本プライムリアルティ投資法 2,453 358,818 880,181,901 430,500 1,056,016,500 2.31
人 投資証券
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
13 日本 投資証券 積水ハウス・リート投資法人 投 11,590 73,355 850,187,739 90,600 1,050,054,000 2.30
資証券
14 日本 投資証券 ケネディクス・オフィス投資法 1,219 646,871 788,536,918 812,000 989,828,000 2.17
人 投資証券
15 日本 投資証券 アクティビア・プロパティーズ投 1,974 419,720 828,528,854 498,500 984,039,000 2.16
資法人 投資証券
16 日本 投資証券 日本アコモデーションファンド投 1,358 619,597 841,414,069 634,000 860,972,000 1.89
資法人 投資証券
17 日本 投資証券 ジャパン・ホテル・リート投資法 12,694 51,745 656,855,257 67,200 853,036,800 1.87
人 投資証券
18 日本 投資証券 ラサールロジポート投資法人 投 4,766 161,628 770,322,824 178,500 850,731,000 1.86
資証券
19 日本 投資証券 日本ロジスティクスファンド投資 2,575 281,975 726,087,979 309,000 795,675,000 1.74
法人 投資証券
20 日本 投資証券 三井不動産ロジスティクスパーク 1,375 463,568 637,406,402 562,000 772,750,000 1.69
投資法人 投資証券
21 日本 投資証券 インヴィンシブル投資法人 投資 16,476 34,358 566,091,061 44,600 734,829,600 1.61
証券
22 日本 投資証券 森ヒルズリート投資法人 投資証 4,629 143,148 662,632,426 157,800 730,456,200 1.60
券
23 日本 投資証券 フロンティア不動産投資法人 投 1,308 383,435 501,533,615 504,000 659,232,000 1.44
資証券
24 日本 投資証券 大和証券オフィス投資法人 投資 840 638,084 535,990,994 778,000 653,520,000 1.43
証券
25 日本 投資証券 イオンリート投資法人 投資証券 3,997 120,506 481,665,966 154,100 615,937,700 1.35
26 日本 投資証券 ケネディクス・レジデンシャル・ 2,686 183,173 492,003,210 225,200 604,887,200 1.32
ネクスト投資法人 投資証券
27 日本 投資証券 コンフォリア・レジデンシャル投 1,772 311,296 551,617,063 339,000 600,708,000 1.31
資法人 投資証券
28 日本 投資証券 大和証券リビング投資法人 投資 5,145 98,868 508,680,058 112,000 576,240,000 1.26
証券
29 日本 投資証券 ジャパンエクセレント投資法人 3,656 135,300 494,657,442 157,200 574,723,200 1.26
投資証券
30 日本 投資証券 ヒューリックリート投資法人 投 3,266 150,979 493,099,282 174,900 571,223,400 1.25
資証券
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
投資証券 96.85
合 計 96.85
(参考)海外REITインデックス マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 アメリカ 投資証券 PROLOGIS INC 182,430 10,787.91 1,968,039,663 12,934.11 2,359,571,220 5.93
2 アメリカ 投資証券 EQUINIX INC 22,030 76,854.51 1,693,104,879 80,862.38 1,781,398,390 4.48
3 アメリカ 投資証券 PUBLIC STORAGE 37,460 23,567.59 882,842,026 31,005.00 1,161,447,480 2.92
4 アメリカ 投資証券 DIGITAL REALTY TRUST INC 69,250 15,584.73 1,079,243,090 16,635.22 1,151,989,373 2.89
5 アメリカ 投資証券 SIMON PROPERTY GROUP INC 80,930 9,368.84 758,220,368 14,103.06 1,141,360,840 2.87
6 アメリカ 投資証券 WELLTOWER INC 102,900 6,544.50 673,429,407 8,206.75 844,475,110 2.12
7 アメリカ 投資証券 AVALONBAY COMMUNITIES INC 34,390 18,818.64 647,173,157 22,713.73 781,125,326 1.96
8 アメリカ 投資証券 EQUITY RESIDENTIAL 84,700 7,006.70 593,467,819 8,500.91 720,027,246 1.81
9 アメリカ 投資証券 REALTY INCOME CORP 92,300 6,859.06 633,091,838 7,507.58 692,950,003 1.74
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
10 オースト 投資証券 GOODMAN GROUP 415,400 1,315.98 546,659,298 1,634.93 679,150,503 1.70
ラリア
11 アメリカ 投資証券 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 31,350 17,758.76 556,737,426 19,565.81 613,388,382 1.54
12 アメリカ 投資証券 VENTAS INC 92,400 4,813.06 444,726,959 6,086.19 562,364,141 1.41
13 アメリカ 投資証券 INVITATION HOMES INC 139,900 3,144.00 439,846,297 3,980.99 556,941,228 1.40
14 香港 投資証券 LINK REIT 514,000 962.01 494,474,564 1,058.37 544,006,806 1.36
15 アメリカ 投資証券 EXTRA SPACE STORAGE INC 32,580 11,637.72 379,157,041 16,443.14 535,717,684 1.34
16 アメリカ 投資証券 ESSEX PROPERTY TRUST INC 16,040 28,636.32 459,326,656 32,411.03 519,872,928 1.30
17 アメリカ 投資証券 SUN COMMUNITIES INC 27,540 15,940.62 439,004,866 18,376.01 506,075,569 1.27
18 アメリカ 投資証券 MID-AMERICA APARTMENT COMM 28,290 13,711.23 387,890,868 17,638.43 498,991,241 1.25
19 アメリカ 投資証券 HEALTHPEAK PROPERTIES INC 132,400 3,183.85 421,542,140 3,663.78 485,085,637 1.22
20 イギリス 投資証券 SEGRO PLC 292,800 1,362.14 398,835,355 1,623.68 475,415,261 1.19
21 アメリカ 投資証券 DUKE REALTY CORP 91,900 4,099.17 376,714,623 5,099.44 468,639,418 1.17
22 アメリカ 投資証券 VICI PROPERTIES INC 132,500 2,510.08 332,585,642 3,416.82 452,729,816 1.13
23 アメリカ 投資証券 BOSTON PROPERTIES 35,010 11,126.13 389,525,826 12,903.38 451,747,530 1.13
24 アメリカ 投資証券 UDR INC 73,300 4,472.17 327,810,753 5,227.86 383,202,783 0.96
25 アメリカ 投資証券 WP CAREY INC 43,300 7,721.05 334,321,826 8,281.39 358,584,274 0.90
26 アメリカ 投資証券 IRON MOUNTAIN INC 71,400 3,313.33 236,572,204 4,778.95 341,217,059 0.85
27 アメリカ 投資証券 MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 143,400 2,233.56 320,292,851 2,323.61 333,206,993 0.83
28 アメリカ 投資証券 CAMDEN PROPERTY TRUST 24,170 10,936.52 264,335,930 13,761.70 332,620,502 0.83
29 フランス 投資証券 UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 34,200 8,651.03 295,865,445 9,652.01 330,098,940 0.83
30 アメリカ 投資証券 HOST HOTELS & RESORTS INC 174,700 1,232.19 215,264,056 1,884.57 329,235,986 0.82
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
投資証券 99.04
合 計 99.04
(参考)海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 アメリカ 投資証券 PROLOGIS INC 35,780 11,078.07 396,373,588 12,934.11 462,782,756 5.89
2 アメリカ 投資証券 EQUINIX INC 4,318 82,498.90 356,230,288 80,862.38 349,163,788 4.44
3 アメリカ 投資証券 PUBLIC STORAGE 7,350 23,651.08 173,835,473 31,005.00 227,886,785 2.90
4 アメリカ 投資証券 DIGITAL REALTY TRUST INC 13,580 15,909.71 216,053,889 16,635.22 225,906,364 2.87
5 アメリカ 投資証券 SIMON PROPERTY GROUP INC 15,870 7,892.84 125,259,396 14,103.06 223,815,600 2.84
6 アメリカ 投資証券 WELLTOWER INC 20,140 6,656.94 134,070,852 8,206.75 165,284,050 2.10
7 アメリカ 投資証券 AVALONBAY COMMUNITIES INC 6,730 17,700.99 119,127,697 22,713.73 152,863,432 1.94
8 アメリカ 投資証券 EQUITY RESIDENTIAL 16,530 6,321.07 104,487,426 8,500.91 140,520,075 1.78
9 アメリカ 投資証券 REALTY INCOME CORP 18,000 6,984.02 125,712,518 7,507.58 135,136,512 1.72
10 オースト 投資証券 GOODMAN GROUP 81,100 1,540.20 124,910,367 1,634.93 132,592,937 1.68
ラリア
11 アメリカ 投資証券 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 6,130 18,192.72 111,521,374 19,565.81 119,938,462 1.52
12 アメリカ 投資証券 VENTAS INC 18,050 4,878.83 88,062,918 6,086.19 109,855,766 1.39
13 アメリカ 投資証券 INVITATION HOMES INC 27,320 3,146.81 85,971,101 3,980.99 108,760,789 1.38
14 香港 投資証券 LINK REIT 100,400 897.18 90,077,174 1,058.37 106,261,252 1.35
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15 アメリカ 投資証券 EXTRA SPACE STORAGE INC 6,360 11,973.71 76,152,849 16,443.14 104,578,406 1.33
16 アメリカ 投資証券 ESSEX PROPERTY TRUST INC 3,130 24,586.23 76,954,931 32,411.03 101,446,525 1.29
17 アメリカ 投資証券 SUN COMMUNITIES INC 5,370 15,971.17 85,765,224 18,376.01 98,679,223 1.25
18 アメリカ 投資証券 MID-AMERICA APARTMENT COMM 5,510 13,051.56 71,914,104 17,638.43 97,187,760 1.23
19 アメリカ 投資証券 HEALTHPEAK PROPERTIES INC 25,900 3,106.20 80,450,787 3,663.78 94,892,130 1.20
20 イギリス 投資証券 SEGRO PLC 57,300 1,434.63 82,204,414 1,623.68 93,037,208 1.18
21 アメリカ 投資証券 DUKE REALTY CORP 17,980 4,188.44 75,308,180 5,099.44 91,688,104 1.16
22 アメリカ 投資証券 VICI PROPERTIES INC 25,800 2,578.26 66,519,170 3,416.82 88,154,183 1.12
23 アメリカ 投資証券 BOSTON PROPERTIES 6,820 9,600.70 65,476,823 12,903.38 88,001,090 1.12
24 アメリカ 投資証券 UDR INC 14,260 3,864.64 55,109,903 5,227.86 74,549,409 0.94
25 アメリカ 投資証券 WP CAREY INC 8,420 7,614.05 64,110,311 8,281.39 69,729,321 0.88
26 アメリカ 投資証券 IRON MOUNTAIN INC 13,840 3,293.89 45,587,543 4,778.95 66,140,674 0.84
27 アメリカ 投資証券 MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 27,800 2,031.65 56,480,082 2,323.61 64,596,614 0.82
28 アメリカ 投資証券 CAMDEN PROPERTY TRUST 4,680 10,302.07 48,213,704 13,761.70 64,404,797 0.81
29 フランス 投資証券 UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 6,640 5,249.29 34,855,319 9,652.01 64,089,385 0.81
30 アメリカ 投資証券 HOST HOTELS & RESORTS INC 33,800 1,199.67 40,549,076 1,884.57 63,698,777 0.81
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
投資証券 98.36
合 計 98.36
②【投資不動産物件】
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)
該当事項はありません。
インデックス・ブレンド(タイプⅡ)
該当事項はありません。
インデックス・ブレンド(タイプⅢ)
該当事項はありません。
インデックス・ブレンド(タイプⅣ)
該当事項はありません。
インデックス・ブレンド(タイプⅤ)
該当事項はありません。
(参考)国内株式マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)新興国株式マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)米国株式配当貴族インデックスマザーファンド
該当事項はありません。
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)外国債券マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)新興国債券マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド
該当事項はありません。
(参考)J-REITインデックス マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)海外REITインデックス マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)
該当事項はありません。
インデックス・ブレンド(タイプⅡ)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
該当事項はありません。
インデックス・ブレンド(タイプⅢ)
該当事項はありません。
インデックス・ブレンド(タイプⅣ)
該当事項はありません。
インデックス・ブレンド(タイプⅤ)
該当事項はありません。
(参考)国内株式マザーファンド
その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
投資
帳簿価額 評価額
買建/
種類 取引所 名称 枚数 通貨 比率
売建
(円) (円)
(%)
株価指数先物 大阪取引所 TOPIX先物(2021年06月限) 買建 416 日本円 7,990,466,101 8,022,560,000 2.08
取引
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
投資
帳簿価額 評価額
国/地 買建/
種類 取引所 名称 枚数 通貨 帳簿価額 評価額 比率
域 売建
(円) (円)
(%)
株価指 アメリ シカゴ E-mini S&P500株 買建 579 米ドル 120,684,437.5 13,246,323,860 121,662,375 13,353,662,280 1.32
数先物 カ
マーカンタ 価指数先物(2021
取引
イル取引所 年06月限)
カナダ モントリ S&P TSX60株価指 買建 32 カナダド 7,266,640 659,883,577 7,601,920 690,330,344 0.06
オール取引 ル
数先物(2021年06
所
月限)
ドイツ ユーレック ユーロ50株価指数 買建 371 ユーロ 14,584,800 1,950,571,149 15,084,860 2,017,449,163 0.19
ス・ドイツ 先物(2021年06月
金融先物取 限)
引所
オース シドニー先 SPI200株価指数先 買建 28 豪ドル 4,820,750 407,739,033 5,022,500 424,803,044 0.04
トラリ 物取引所 物(2021年06月限)
ア
イギリ ロンドン国 FT100株価指数先 買建 80 英ポンド 5,490,330 854,295,348 5,618,800 874,285,280 0.08
ス 際金融先物 物(2021年06月限)
オプション
取引所
スイス ユーレック SMI株価指数先物 買建 41 スイスフ 4,534,270 552,772,855 4,684,660 571,106,889 0.05
ス・チュー (2021年06月限) ラン
リッヒ取引
所
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(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド
その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
投資
帳簿価額 評価額
国/地 買建/
種類 取引所 名称 枚数 通貨 帳簿価額 評価額 比率
域 売建
(円) (円)
(%)
株価指 アメリ シカゴ E-mini S&P500株 買建 82 米ドル 17,219,787.5 1,890,043,876 17,230,250 1,891,192,240 2.23
数先物 カ
マーカンタ 価指数先物(2021
取引
イル取引所 年06月限)
カナダ モントリ S&P TSX60株価指 買建 5カナダド 1,155,820 104,960,013 1,187,800 107,864,116 0.12
オール取引 ル
数先物(2021年06
所
月限)
ドイツ ユーレック ユーロ50株価指数 買建 62 ユーロ 2,485,840 332,456,241 2,520,920 337,147,839 0.39
ス・ドイツ 先物(2021年06月
金融先物取 限)
引所
オース シドニー先 SPI200株価指数先 買建 5豪ドル 886,125 74,948,452 896,875 75,857,686 0.08
トラリ 物取引所 物(2021年06月限)
ア
イギリ ロンドン国 FT100株価指数先 買建 11 英ポンド 781,285 121,567,946 772,585 120,214,226 0.14
ス 際金融先物 物(2021年06月限)
オプション
取引所
スイス ユーレック SMI株価指数先物 買建 7スイスフ 778,920 94,958,136 799,820 97,506,054 0.11
ス・チュー (2021年06月限) ラン
リッヒ取引
所
(参考)新興国株式マザーファンド
その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
投資
帳簿価額 評価額
国/地 買建/
種類 取引所 名称 枚数 通貨 帳簿価額 評価額 比率
域 売建
(円) (円)
(%)
株価指 アメリ インターコ E-mini MSCIエ 買建 367 米ドル 24,664,400 2,707,164,543 24,972,515 2,740,983,232 4.01
数先物 カ ンチネンタ
マージングマー
取引 ル取引所
ケット株価指数先
物(2021年06月限)
シンガ シンガポー SGX FTSE China 買建 235 米ドル 4,070,685 446,798,385 4,284,990 470,320,499 0.68
ポール ル取引所
A50 指数先物
(2021年06月限)
(参考)米国株式配当貴族インデックスマザーファンド
その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
投資
帳簿価額 評価額
国/地 買建/
種類 取引所 名称 枚数 通貨 帳簿価額 評価額 比率
域 売建
(円) (円)
(%)
株価指 アメリ シカゴ E-mini S&P500株 買建 12 米ドル 2,487,812.5 273,062,300 2,521,500 276,759,840 0.77
数先物 カ
マーカンタ 価指数先物(2021
取引
イル取引所 年06月限)
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
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該当事項はありません。
(参考)外国債券マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)新興国債券マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド
該当事項はありません。
(参考)J-REITインデックス マザーファンド
その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
投資
買建/
帳簿価額 評価額
種類 取引所 名称 枚数 通貨
比率
売建
(円) (円)
(%)
REIT指数先物 大阪取引所 REIT指数先物(2021年06月限) 買建 688 日本円 1,303,813,180 1,426,568,000 3.13
取引
(参考)海外REITインデックス マザーファンド
その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投資
帳簿価額 評価額
国/地 買建/
種類 取引所 名称 枚数 通貨 帳簿価額 評価額 比率
域 売建
(円) (円)
(%)
株価指 アメリ シカゴ ダウ・ジョーンズ 買建 82 米ドル 2,990,390 328,225,205 3,199,640 351,192,483 0.88
数先物 カ 米国不動産指数先
ボード オ
取引 物(2021年06月限)
ブ トレー
ド
(参考)海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド
その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
投資
帳簿価額 評価額
国/地 買建/
種類 取引所 名称 枚数 通貨 帳簿価額 評価額 比率
域 売建
(円) (円)
(%)
株価指 アメリ シカゴ ダウ・ジョーンズ 買建 38 米ドル 1,423,290 156,220,311 1,482,760 162,747,733 2.07
数先物 カ 米国不動産指数先
ボード オ
取引 物(2021年06月限)
ブ トレー
ド
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)
2021年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1計算期間 (2017年 4月24日) 1 1 1.0002 1.0002
第2計算期間 (2018年 4月23日) 67 67 1.0242 1.0242
第3計算期間 (2019年 4月22日) 163 163 1.0487 1.0487
第4計算期間 (2020年 4月22日) 138 138 1.0282 1.0282
第5計算期間 (2021年 4月22日) 124 124 1.1365 1.1365
2020年 5月末日 142 ― 1.0559 ―
6月末日 138 ― 1.0587 ―
7月末日 141 ― 1.0685 ―
8月末日 137 ― 1.0819 ―
9月末日 137 ― 1.0765 ―
10月末日 136 ― 1.0686 ―
11月末日 140 ― 1.1005 ―
12月末日 138 ― 1.1084 ―
2021年 1月末日 135 ― 1.1102 ―
2月末日 129 ― 1.1089 ―
3月末日 125 ― 1.1285 ―
4月末日 121 ― 1.1383 ―
5月末日 117 ― 1.1445 ―
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インデックス・ブレンド(タイプⅡ)
2021年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1計算期間 (2017年 4月24日) 1 1 0.9998 0.9998
第2計算期間 (2018年 4月23日) 78 78 1.0402 1.0402
第3計算期間 (2019年 4月22日) 90 90 1.0690 1.0690
第4計算期間 (2020年 4月22日) 87 87 1.0281 1.0281
第5計算期間 (2021年 4月22日) 91 91 1.2027 1.2027
2020年 5月末日 92 ― 1.0709 ―
6月末日 93 ― 1.0777 ―
7月末日 94 ― 1.0898 ―
8月末日 96 ― 1.1142 ―
9月末日 93 ― 1.1036 ―
10月末日 92 ― 1.0924 ―
11月末日 96 ― 1.1411 ―
12月末日 92 ― 1.1539 ―
2021年 1月末日 89 ― 1.1594 ―
2月末日 90 ― 1.1647 ―
3月末日 90 ― 1.1920 ―
4月末日 91 ― 1.2068 ―
5月末日 90 ― 1.2158 ―
インデックス・ブレンド(タイプⅢ)
2021年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1計算期間 (2017年 4月24日) 2 2 0.9986 0.9986
第2計算期間 (2018年 4月23日) 182 182 1.0534 1.0534
第3計算期間 (2019年 4月22日) 215 215 1.0904 1.0904
第4計算期間 (2020年 4月22日) 291 291 1.0231 1.0231
第5計算期間 (2021年 4月22日) 328 328 1.2629 1.2629
2020年 5月末日 318 ― 1.0798 ―
6月末日 326 ― 1.0883 ―
7月末日 335 ― 1.1034 ―
8月末日 341 ― 1.1389 ―
9月末日 331 ― 1.1230 ―
10月末日 325 ― 1.1086 ―
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11月末日 336 ― 1.1733 ―
12月末日 328 ― 1.1905 ―
2021年 1月末日 318 ― 1.2008 ―
2月末日 315 ― 1.2140 ―
3月末日 330 ― 1.2506 ―
4月末日 322 ― 1.2706 ―
5月末日 338 ― 1.2822 ―
インデックス・ブレンド(タイプⅣ)
2021年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1計算期間 (2017年 4月24日) 3 3 0.9989 0.9989
第2計算期間 (2018年 4月23日) 31 31 1.0646 1.0646
第3計算期間 (2019年 4月22日) 51 51 1.1052 1.1052
第4計算期間 (2020年 4月22日) 76 76 1.0179 1.0179
第5計算期間 (2021年 4月22日) 95 95 1.3104 1.3104
2020年 5月末日 85 ― 1.0848 ―
6月末日 89 ― 1.0954 ―
7月末日 92 ― 1.1124 ―
8月末日 91 ― 1.1572 ―
9月末日 89 ― 1.1363 ―
10月末日 86 ― 1.1194 ―
11月末日 88 ― 1.1982 ―
12月末日 86 ― 1.2194 ―
2021年 1月末日 94 ― 1.2336 ―
2月末日 96 ― 1.2528 ―
3月末日 101 ― 1.2962 ―
4月末日 97 ― 1.3210 ―
5月末日 98 ― 1.3351 ―
インデックス・ブレンド(タイプⅤ)
2021年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1計算期間 (2017年 4月24日) 2 2 0.9965 0.9965
第2計算期間 (2018年 4月23日) 114 114 1.0820 1.0820
第3計算期間 (2019年 4月22日) 194 194 1.1290 1.1290
第4計算期間 (2020年 4月22日) 210 210 1.0107 1.0107
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第5計算期間 (2021年 4月22日) 291 291 1.3953 1.3953
2020年 5月末日 233 ― 1.0958 ―
6月末日 236 ― 1.1095 ―
7月末日 244 ― 1.1283 ―
8月末日 257 ― 1.1885 ―
9月末日 250 ― 1.1609 ―
10月末日 242 ― 1.1402 ―
11月末日 263 ― 1.2414 ―
12月末日 264 ― 1.2687 ―
2021年 1月末日 271 ― 1.2901 ―
2月末日 276 ― 1.3208 ―
3月末日 286 ― 1.3790 ―
4月末日 295 ― 1.4105 ―
5月末日 313 ― 1.4287 ―
②【分配の推移】
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)
計算期間 1口当たりの分配金
第1計算期間 2017年 1月10日~2017年 4月24日 0.0000円
第2計算期間 2017年 4月25日~2018年 4月23日 0.0000円
第3計算期間 2018年 4月24日~2019年 4月22日 0.0000円
第4計算期間 2019年 4月23日~2020年 4月22日 0.0000円
第5計算期間 2020年 4月23日~2021年 4月22日 0.0000円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ)
計算期間 1口当たりの分配金
第1計算期間 2017年 1月10日~2017年 4月24日 0.0000円
第2計算期間 2017年 4月25日~2018年 4月23日 0.0000円
第3計算期間 2018年 4月24日~2019年 4月22日 0.0000円
第4計算期間 2019年 4月23日~2020年 4月22日 0.0000円
第5計算期間 2020年 4月23日~2021年 4月22日 0.0000円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ)
計算期間 1口当たりの分配金
第1計算期間 2017年 1月10日~2017年 4月24日 0.0000円
第2計算期間 2017年 4月25日~2018年 4月23日 0.0000円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第3計算期間 2018年 4月24日~2019年 4月22日 0.0000円
第4計算期間 2019年 4月23日~2020年 4月22日 0.0000円
第5計算期間 2020年 4月23日~2021年 4月22日 0.0000円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ)
計算期間 1口当たりの分配金
第1計算期間 2017年 1月10日~2017年 4月24日 0.0000円
第2計算期間 2017年 4月25日~2018年 4月23日 0.0000円
第3計算期間 2018年 4月24日~2019年 4月22日 0.0000円
第4計算期間 2019年 4月23日~2020年 4月22日 0.0000円
第5計算期間 2020年 4月23日~2021年 4月22日 0.0000円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ)
計算期間 1口当たりの分配金
第1計算期間 2017年 1月10日~2017年 4月24日 0.0000円
第2計算期間 2017年 4月25日~2018年 4月23日 0.0000円
第3計算期間 2018年 4月24日~2019年 4月22日 0.0000円
第4計算期間 2019年 4月23日~2020年 4月22日 0.0000円
第5計算期間 2020年 4月23日~2021年 4月22日 0.0000円
③【収益率の推移】
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)
計算期間 収益率
第1計算期間 2017年 1月10日~2017年 4月24日 0.0%
第2計算期間 2017年 4月25日~2018年 4月23日 2.4%
第3計算期間 2018年 4月24日~2019年 4月22日 2.4%
第4計算期間 2019年 4月23日~2020年 4月22日 △2.0%
第5計算期間 2020年 4月23日~2021年 4月22日 10.5%
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
インデックス・ブレンド(タイプⅡ)
計算期間 収益率
第1計算期間 2017年 1月10日~2017年 4月24日 △0.0%
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第2計算期間 2017年 4月25日~2018年 4月23日 4.0%
第3計算期間 2018年 4月24日~2019年 4月22日 2.8%
第4計算期間 2019年 4月23日~2020年 4月22日 △3.8%
第5計算期間 2020年 4月23日~2021年 4月22日 17.0%
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
インデックス・ブレンド(タイプⅢ)
計算期間 収益率
第1計算期間 2017年 1月10日~2017年 4月24日 △0.1%
第2計算期間 2017年 4月25日~2018年 4月23日 5.5%
第3計算期間 2018年 4月24日~2019年 4月22日 3.5%
第4計算期間 2019年 4月23日~2020年 4月22日 △6.2%
第5計算期間 2020年 4月23日~2021年 4月22日 23.4%
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
インデックス・ブレンド(タイプⅣ)
計算期間 収益率
第1計算期間 2017年 1月10日~2017年 4月24日 △0.1%
第2計算期間 2017年 4月25日~2018年 4月23日 6.6%
第3計算期間 2018年 4月24日~2019年 4月22日 3.8%
第4計算期間 2019年 4月23日~2020年 4月22日 △7.9%
第5計算期間 2020年 4月23日~2021年 4月22日 28.7%
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
インデックス・ブレンド(タイプⅤ)
計算期間 収益率
第1計算期間 2017年 1月10日~2017年 4月24日 △0.4%
第2計算期間 2017年 4月25日~2018年 4月23日 8.6%
第3計算期間 2018年 4月24日~2019年 4月22日 4.3%
第4計算期間 2019年 4月23日~2020年 4月22日 △10.5%
第5計算期間 2020年 4月23日~2021年 4月22日 38.1%
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
(4)【設定及び解約の実績】
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第1計算期間 2017年 1月10日~2017年 4月24日 1,871,229 22,136 1,849,093
第2計算期間 2017年 4月25日~2018年 4月23日 84,588,270 20,341,137 66,096,226
第3計算期間 2018年 4月24日~2019年 4月22日 139,749,676 50,154,666 155,691,236
第4計算期間 2019年 4月23日~2020年 4月22日 68,957,367 89,937,465 134,711,138
第5計算期間 2020年 4月23日~2021年 4月22日 42,575,201 67,408,880 109,877,459
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
インデックス・ブレンド(タイプⅡ)
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第1計算期間 2017年 1月10日~2017年 4月24日 1,140,737 ― 1,140,737
第2計算期間 2017年 4月25日~2018年 4月23日 81,863,323 7,157,724 75,846,336
第3計算期間 2018年 4月24日~2019年 4月22日 64,162,109 55,040,537 84,967,908
第4計算期間 2019年 4月23日~2020年 4月22日 40,391,880 40,547,332 84,812,456
第5計算期間 2020年 4月23日~2021年 4月22日 17,569,304 26,503,725 75,878,035
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
インデックス・ブレンド(タイプⅢ)
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第1計算期間 2017年 1月10日~2017年 4月24日 2,616,123 11,615 2,604,508
第2計算期間 2017年 4月25日~2018年 4月23日 222,742,777 52,396,644 172,950,641
第3計算期間 2018年 4月24日~2019年 4月22日 90,227,074 65,793,755 197,383,960
第4計算期間 2019年 4月23日~2020年 4月22日 148,863,569 61,665,955 284,581,574
第5計算期間 2020年 4月23日~2021年 4月22日 85,112,865 109,242,029 260,452,410
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
インデックス・ブレンド(タイプⅣ)
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第1計算期間 2017年 1月10日~2017年 4月24日 3,911,186 6,532 3,904,654
第2計算期間 2017年 4月25日~2018年 4月23日 40,547,035 15,185,160 29,266,529
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第3計算期間 2018年 4月24日~2019年 4月22日 19,627,025 2,057,321 46,836,233
第4計算期間 2019年 4月23日~2020年 4月22日 42,459,087 14,139,356 75,155,964
第5計算期間 2020年 4月23日~2021年 4月22日 27,057,101 29,534,780 72,678,285
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
インデックス・ブレンド(タイプⅤ)
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第1計算期間 2017年 1月10日~2017年 4月24日 2,529,296 151,621 2,377,675
第2計算期間 2017年 4月25日~2018年 4月23日 107,829,976 4,387,951 105,819,700
第3計算期間 2018年 4月24日~2019年 4月22日 119,681,763 53,143,123 172,358,340
第4計算期間 2019年 4月23日~2020年 4月22日 84,060,552 47,829,633 208,589,259
第5計算期間 2020年 4月23日~2021年 4月22日 47,688,078 47,012,851 209,264,486
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
≪参考情報≫
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
・申込期間中の各営業日に受益権の募集が行なわれます。
・取得申込みの受付けについては、午後3時までに取得申込みが行われかつ当該取得申込みの受付けにかか
る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込み分とします。
・販売会社の営業日であっても、下記の条件に該当する日(「申込不可日」といいます。)には、原則とし
て取得およびスイッチングの申込みができません。
申込日当日あるいは申込日の翌営業日が以下のいずれかの休業日と同日の場合
・ロンドン証券取引所 ・ロンドンの銀行
・ニューヨーク証券取引所 ・ニューヨークの銀行
※申込不可日については、「サポートダイヤル」でもご確認いただけます。
ファンドの申込(販売)手続についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下
さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル)
<受付時間> 営業日の午前9時~午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
・販売の単位は、1万口以上1口単位(当初元本1口=1円)または1万円以上1円単位とします。
・販売会社によっては、一部のファンドのみのお取扱いとなる場合があります。
■積立方式■
※
販売会社によっては、「定時定額購入サービス」等に関する契約 を締結した場合、当該契約で規定す
る取得申込の単位でお申込みいただけます。
※当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することが
あります。
・受益権の販売価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額とします。
・販売会社の定める期日までに申込代金を申込みの販売会社に支払うものとします。
※詳しくは販売会社にお問い合わせください。
※
・「インデックス・ブレンド」を構成する各ファンド間でスイッチング ができます。
スイッチングの方法等は、購入、換金の場合と同様です。
販売会社によっては、一部または全部のスイッチングのお取扱いを行なわない場合があります。
なお、スイッチングの際には、換金時と同様の費用・税金がかかりますのでご留意下さい。(詳しくは
「第1 ファンドの状況 4 手数料等及び税金」をご覧下さい。)
※ スイッチングとは、 「インデックス・ブレンド」を構成するいずれかのファンドをご換金した場合の
手取金をもって、そのご換金のお申込み日の午後3時までに、「インデックス・ブレンド」を構成す
る他のファンドの取得申込みが行われかつ当該取得申込みの受付けにかかる販売会社所定の事務手続
きが完了したものをいいます。
・金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8
項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。なお、金融商品取引所を単に「取引所」
という場合があり、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項
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第5号の取引を行なう市場ないしは当該市場を開設するものを「証券取引所」という場合があります。)
等における取引の停止(個別銘柄の売買停止等を含みます。)、外国為替取引の停止、決済機能の停止そ
の 他やむを得ない事情(実質的な投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更
や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉
鎖もしくは流動性の極端な減少等)があるときは、受益権の取得申込の受付け(スイッチングの申込みを
含みます。)を中止することおよびすでに受付けた取得申込の受付け(スイッチングの申込みを含みま
す。)を取り消す場合があります。
※購入およびスイッチングのお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場
合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
2【換金(解約)手続等】
・受益者は、委託者に1口単位または1円単位で一部解約の実行を請求することができます。
・受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとしま
す。
・一部解約の実行の請求の受付けについては、午後3時までに、解約請求のお申込みが行われかつ、その解
約請求のお申込みの受付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日のお申込み分としま
す。
ただし、販売会社の営業日であっても、申込不可日には原則として受益権の一部解約の実行の請求ができ
ません。(申込不可日については、「サポートダイヤル」でもご確認いただけます。)
・換金価額は、換金申込日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額となります。
ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル)
<受付時間> 営業日の午前9時~午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
・信託財産の資金管理を円滑に行なうため、大口換金には制限を設ける場合があります。
・解約代金は、原則として一部解約の実行の請求日から起算して7営業日目から販売会社において支払いま
す。
・金融商品取引所等における取引の停止(個別銘柄の売買停止等を含みます。)、外国為替取引の停止、決
済機能の停止その他やむを得ない事情(実質的な投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、
重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)
による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等)があるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止
することおよびすでに受付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消す場合があります。
また、一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行なった当
日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場
合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部
解約の実行の請求を受付けたものとして信託約款の規定に準じて計算された価額とします。
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※換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳し
くは販売会社にお問い合わせください。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法>
基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証
券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法
により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)
を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当たりの価
額で表示されます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。
対象 評価方法
※1
株式
原則として、基準価額計算日 の金融商品取引所の最終相場で評価します。
※1 ※2
原則として、基準価額計算日 における以下のいずれかの価額で評価します。
①日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
公社債等
②金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除く)
③価格情報会社の提供する価額
REIT
※1
原則として、基準価額計算日 の金融商品取引所の最終相場で評価します。
(不動産投資信託)
外貨建資産 原則として、基準価額計算日の対顧客相場の仲値で円換算を行ないます。
※1 外国で取引されているものについては、原則として、基準価額計算日の前日とします。
※2 残存期間1年以内の公社債等については、一部償却原価法(アキュムレーションまたはアモチゼーション)によ
る評価を適用することができます。
ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル)
<受付時間> 営業日の午前9時~午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
(2)【保管】
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、受益証
券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。
(3)【信託期間】
無期限とします(2017年1月10日設定)。
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(4)【計算期間】
原則として、毎年4月23日から翌年4月22日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了
日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期
間の終了日は、信託期間の終了日とします。
(5)【その他】
(a) ファンドの繰上償還条項
委託者は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより各ファンドにつき受益権の口
数が30億口を下回った場合、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、
またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終
了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官
庁に届け出ます。
(b) 信託期間の終了
(ⅰ)委託者は、上記「(a)ファンドの繰上償還条項」に従い信託期間を終了させるには、書面による
決議(以下「書面決議」といいます。)を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議
の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託
契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発し
ます。
(ⅱ)上記(ⅰ)の書面決議において、受益者(委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。)は受益権の口数に応じて、議
決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないとき
は、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
(ⅲ)上記(ⅰ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
をもって行ないます。
(ⅳ)上記(ⅰ)から(ⅲ)までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当
該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示を
したときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている
場合であって、上記(ⅰ)から(ⅲ)までに規定するこの信託契約の解約の手続を行なうことが困難な
場合には適用しません。
(ⅴ)委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託
契約を解約し信託を終了させます。
(ⅵ)委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委
託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関する
委託者の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「(d)信
託約款の変更等」の書面決議が否決となる場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間にお
いて存続します。
(c) 運用報告書
各ファンドにつき、ファンドの決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、知れている受益者に
対して交付します。
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(d) 信託約款の変更等
(ⅰ)委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受
託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合(投資信託及
び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。)
を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監
督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更することができ
ないものとします。
(ⅱ)委託者は、上記(ⅰ)の事項(上記(ⅰ)の変更事項にあってはその変更の内容が重大なものに該当
する場合に限り、併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当す
る場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行な
います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容および
その理由などの事項を定め、当該決議の日の 2 週間前までに、この信託約款に係る知れている受益
者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
(ⅲ)上記(ⅱ)の書面決議において、受益者(委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。)は受益権の口数に応じて、議
決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないとき
は、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
(ⅳ)上記(ⅱ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の 3 分の 2 以上に当たる多数
をもって行ないます。
(ⅴ)書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
(ⅵ)上記(ⅱ)から(ⅴ)までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合におい
て、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思
表示をしたときには適用しません。
(ⅶ)上記(ⅰ)から(ⅵ)の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合
にあっても、当該併合にかかる一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決され
た場合は、当該他の投資信託との併合を行なうことはできません。
(e) 公告
委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。
http://www.nomura-am.co.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
は、日本経済新聞に掲載します。
(f) 受託者の辞任および解任に伴う取扱い
(ⅰ)受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に違反
して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者または受益者は、
裁判所に受託者の解任を申立てることができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者
を解任した場合、委託者は、上記「(d)信託約款の変更等」にしたがい、新受託者を選任します。
なお、受益者は、上記によって行なう場合を除き、受託者を解任することはできないものとしま
す。
(ⅱ)委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させま
す。
(g) 反対受益者の受益権買取請求の不適用
この信託は、受益者が一部解約の実行の請求を行なったときは、委託者が信託契約の一部の解約をす
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ることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われる
こととなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行な
う 場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権の
買取請求の規定の適用を受けません。
(h) 他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行なうことはできません。
1.他の受益者の氏名または名称および住所
2.他の受益者が有する受益権の内容
(i) 関係法人との契約の更新に関する手続
委託者と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」は、契約終了の3ヵ月前までに当
事者の一方から別段の意思表示のないときは、原則1年毎に自動的に更新されるものとします。
なお、運用の外部委託を行なう場合は、委託者と運用の委託先との間で締結する「運用指図に関する
権限の委託契約」は、契約終了の3ヵ月前までに当事者の一方から更新しない旨を書面によって通知
がない限り、1年毎に自動的に更新されるものとします。但し、当該契約はファンドの償還日に終了す
るものとします。
4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。
① 収益分配金に対する請求権
■収益分配金の支払い開始日■
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収
益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、
当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で
記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日
から起算して5営業日までに支払いを開始します。販売会社でお受取りください。
累積投資契約を結んでいる場合には、税金を差引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。この
場合の受益権の価額は、各計算期間終了日(決算日)の基準価額とします。
なお、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
■収益分配金請求権の失効■
受益者は、収益分配金を支払開始日から5年間支払請求しないと権利を失います。
② 償還金に対する請求権
■償還金の支払い開始日■
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前
において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則
として取得申込者とします。)に、原則として償還日(償還日が休業日の場合は翌営業日)から起算して
5営業日までに支払いを開始します。
■償還金請求権の失効■
受益者は、償還金を支払開始日から10年間支払請求しないと権利を失います。
③ 換金(解約)請求権
受益者は、一部解約の実行を請求することができます。詳しくは、前述の「2 換金(解約)手続
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等」をご参照下さい。
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第3【ファンドの経理状況】
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)
インデックス・ブレンド(タイプⅡ)
インデックス・ブレンド(タイプⅢ)
インデックス・ブレンド(タイプⅣ)
インデックス・ブレンド(タイプⅤ)
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下
「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第5期計算期間(2020年4月23日から2021年4月22日ま
で)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
1【財務諸表】
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【インデックス・ブレンド(タイプⅠ)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第4期 第5期
(2020年 4月22日現在) (2021年 4月22日現在)
資産の部
流動資産
1,237,677 1,542,995
コール・ローン
135,975,996 123,004,889
親投資信託受益証券
53,605 36,908
派生商品評価勘定
1,635,411 1,888,000
未収入金
138,902,689 126,472,792
流動資産合計
138,902,689 126,472,792
資産合計
負債の部
流動負債
6,907 35,330
派生商品評価勘定
5,389 1,211,805
未払解約金
23,881 21,992
未払受託者報酬
358,098 329,839
未払委託者報酬
1
未払利息 -
2,328 2,139
その他未払費用
396,604 1,601,105
流動負債合計
396,604 1,601,105
負債合計
純資産の部
元本等
134,711,138 109,877,459
元本
剰余金
3,794,947 14,994,228
期末剰余金又は期末欠損金(△)
3,734,872 8,393,813
(分配準備積立金)
138,506,085 124,871,687
元本等合計
138,506,085 124,871,687
純資産合計
138,902,689 126,472,792
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第4期 第5期
自 2019年 4月23日 自 2020年 4月23日
至 2020年 4月22日 至 2021年 4月22日
営業収益
14,474,893
有価証券売買等損益 △ 1,841,988
76,846
△ 115,847
為替差損益
14,359,046
△ 1,765,142
営業収益合計
営業費用
769 379
支払利息
50,483 45,111
受託者報酬
757,108 676,614
委託者報酬
15,730 10,324
その他費用
824,090 732,428
営業費用合計
13,626,618
△ 2,589,232
営業利益又は営業損失(△)
13,626,618
△ 2,589,232
経常利益又は経常損失(△)
13,626,618
△ 2,589,232
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
1,300,590 4,217,125
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
7,579,840 3,794,947
期首剰余金又は期首欠損金(△)
4,655,681 4,186,168
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
4,655,681 4,186,168
額
4,550,752 2,396,380
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
4,550,752 2,396,380
額
- -
分配金
3,794,947 14,994,228
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
4.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2020年 4月23日から2021年 4月
22日までとなっております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
第4期 第5期
2020年 4月22日現在 2021年 4月22日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 1. 計算期間の末日における受益権の総数
134,711,138口 109,877,459口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.0282円 1口当たり純資産額 1.1365円
(10,000口当たり純資産額) (10,282円) (10,000口当たり純資産額) (11,365円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第4期 第5期
自 2019年 4月23日 自 2020年 4月23日
至 2020年 4月22日 至 2021年 4月22日
1. 分配金の計算過程 1. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 1,656,888円 費用控除後の配当等収益額 A 1,746,660円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 4,487,833円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 3,084,246円 収益調整金額 C 6,600,415円
分配準備積立金額 D 2,077,984円 分配準備積立金額 D 2,159,320円
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当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 6,819,118円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 14,994,228円
当ファンドの期末残存口数 F 134,711,138口 当ファンドの期末残存口数 F 109,877,459口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 506円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 1,364円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 0円 10,000口当たり分配金額 H 0円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 0円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 0円
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
第4期 第5期
自 2019年 4月23日 自 2020年 4月23日
至 2020年 4月22日 至 2021年 4月22日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第 同左
4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバ 同左
ティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
2 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変
動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の為替変動リスクの低
減、並びに信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを
目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
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第4期 第5期
2020年 4月22日現在 2021年 4月22日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
同左
親投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、(その他の注記)の 3
デリバティブ取引関係に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
(関連当事者との取引に関する注記)
第4期 第5期
自 2019年 4月23日 自 2020年 4月23日
至 2020年 4月22日 至 2021年 4月22日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
(その他の注記)
1 元本の移動
第4期 第5期
自 2019年 4月23日 自 2020年 4月23日
至 2020年 4月22日 至 2021年 4月22日
期首元本額 155,691,236円 期首元本額 134,711,138円
期中追加設定元本額 68,957,367円 期中追加設定元本額 42,575,201円
期中一部解約元本額 89,937,465円 期中一部解約元本額 67,408,880円
2 有価証券関係
売買目的有価証券
第4期 第5期
自 2019年 4月23日 自 2020年 4月23日
種類
至 2020年 4月22日 至 2021年 4月22日
損益に含まれた評価差額(円) 損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 △3,236,655 8,021,325
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合計 △3,236,655 8,021,325
3 デリバティブ取引関係
デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益
第4期(2020年 4月22日現在) 第5期(2021年 4月22日現在)
契約額等(円) 契約額等(円)
種類
時価(円) 評価損益(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち1年 うち1年
超 超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 3,880,544 - 3,833,846 46,698 7,051,662 - 7,050,084 1,578
米ドル 3,880,544 - 3,833,846 46,698 7,051,662 - 7,050,084 1,578
合計 3,880,544 - 3,833,846 46,698 7,051,662 - 7,050,084 1,578
(注)時価の算定方法
1為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式(2021年4月22日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2021年4月22日現在)
(単位:円)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
日本円 国内株式マザーファンド 3,353,338 6,733,838
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親投資信託受益
外国債券マザーファンド 1,991,364 4,967,059
証券
外国株式MSCI-KOKUSAI 2,394,173 9,290,827
マザーファンド
国内債券NOMURA-BPI総 50,951,450 67,765,428
合 マザーファンド
J-REITインデックス マザー 1,164,448 3,104,301
ファンド
海外REITインデックス マザー 940,492 2,503,965
ファンド
外国株式為替ヘッジ型マザーファン 2,340,883 6,203,339
ド
新興国株式マザーファンド 1,134,356 1,844,689
新興国債券マザーファンド 3,434,457 6,848,650
外国債券為替ヘッジ型マザーファン 6,693,944 8,133,811
ド
米国ハイ・イールド債券インデック 1,851,851 2,471,109
スマザーファンド
米国株式配当貴族インデックスマ 1,855,961 3,137,873
ザーファンド
小計
銘柄数:12 78,106,717 123,004,889
組入時価比率:98.5% 100.0%
合計 123,004,889
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【インデックス・ブレンド(タイプⅡ)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第4期 第5期
(2020年 4月22日現在) (2021年 4月22日現在)
資産の部
流動資産
682,542 849,889
コール・ローン
86,061,201 89,683,774
親投資信託受益証券
45,975 26,614
派生商品評価勘定
628,754 1,006,000
未収入金
87,418,472 91,566,277
流動資産合計
87,418,472 91,566,277
資産合計
負債の部
流動負債
11,647 61,247
派生商品評価勘定
12,877 15,200
未払受託者報酬
197,438 233,024
未払委託者報酬
1,223 1,472
その他未払費用
223,185 310,943
流動負債合計
223,185 310,943
負債合計
純資産の部
元本等
84,812,456 75,878,035
元本
剰余金
2,382,831 15,377,299
期末剰余金又は期末欠損金(△)
2,318,866 9,638,325
(分配準備積立金)
87,195,287 91,255,334
元本等合計
87,195,287 91,255,334
純資産合計
87,418,472 91,566,277
負債純資産合計
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第4期 第5期
自 2019年 4月23日 自 2020年 4月23日
至 2020年 4月22日 至 2021年 4月22日
営業収益
15,044,573
有価証券売買等損益 △ 3,657,085
50,575
△ 100,804
為替差損益
14,943,769
△ 3,606,510
営業収益合計
営業費用
436 134
支払利息
25,574 30,678
受託者報酬
391,999 470,332
委託者報酬
13,232 8,900
その他費用
431,241 510,044
営業費用合計
14,433,725
△ 4,037,751
営業利益又は営業損失(△)
14,433,725
△ 4,037,751
経常利益又は経常損失(△)
14,433,725
△ 4,037,751
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
253,465 2,560,281
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
5,862,618 2,382,831
期首剰余金又は期首欠損金(△)
3,620,263 2,090,026
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
3,620,263 2,090,026
額
2,808,834 969,002
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
2,808,834 969,002
額
- -
分配金
2,382,831 15,377,299
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
4.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2020年 4月23日から2021年 4月
22日までとなっております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
第4期 第5期
2020年 4月22日現在 2021年 4月22日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 1. 計算期間の末日における受益権の総数
84,812,456口 75,878,035口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.0281円 1口当たり純資産額 1.2027円
(10,000口当たり純資産額) (10,281円) (10,000口当たり純資産額) (12,027円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第4期 第5期
自 2019年 4月23日 自 2020年 4月23日
至 2020年 4月22日 至 2021年 4月22日
1. 分配金の計算過程 1. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 1,124,808円 費用控除後の配当等収益額 A 1,485,264円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 6,467,162円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 1,910,574円 収益調整金額 C 5,738,974円
分配準備積立金額 D 1,194,058円 分配準備積立金額 D 1,685,899円
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当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 4,229,440円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 15,377,299円
当ファンドの期末残存口数 F 84,812,456口 当ファンドの期末残存口数 F 75,878,035口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 498円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 2,026円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 0円 10,000口当たり分配金額 H 0円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 0円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 0円
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
第4期 第5期
自 2019年 4月23日 自 2020年 4月23日
至 2020年 4月22日 至 2021年 4月22日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第 同左
4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバ 同左
ティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
2 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変
動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の為替変動リスクの低
減、並びに信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを
目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第4期 第5期
2020年 4月22日現在 2021年 4月22日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
同左
親投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、(その他の注記)の 3
デリバティブ取引関係に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
(関連当事者との取引に関する注記)
第4期 第5期
自 2019年 4月23日 自 2020年 4月23日
至 2020年 4月22日 至 2021年 4月22日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
(その他の注記)
1 元本の移動
第4期 第5期
自 2019年 4月23日 自 2020年 4月23日
至 2020年 4月22日 至 2021年 4月22日
期首元本額 84,967,908円 期首元本額 84,812,456円
期中追加設定元本額 40,391,880円 期中追加設定元本額 17,569,304円
期中一部解約元本額 40,547,332円 期中一部解約元本額 26,503,725円
2 有価証券関係
売買目的有価証券
第4期 第5期
自 2019年 4月23日 自 2020年 4月23日
種類
至 2020年 4月22日 至 2021年 4月22日
損益に含まれた評価差額(円) 損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 △3,873,696 10,254,732
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
合計 △3,873,696 10,254,732
3 デリバティブ取引関係
デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益
第4期(2020年 4月22日現在) 第5期(2021年 4月22日現在)
契約額等(円) 契約額等(円)
種類
時価(円) 評価損益(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち1年 うち1年
超 超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 3,262,168 - 3,227,840 34,328 6,828,909 - 6,863,542 △34,633
米ドル 3,262,168 - 3,227,840 34,328 6,828,909 - 6,863,542 △34,633
合計 3,262,168 - 3,227,840 34,328 6,828,909 - 6,863,542 △34,633
(注)時価の算定方法
1為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式(2021年4月22日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2021年4月22日現在)
(単位:円)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
日本円 国内株式マザーファンド 3,765,933 7,562,370
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
親投資信託受益
外国債券マザーファンド 1,446,770 3,608,678
証券
外国株式MSCI-KOKUSAI 2,902,239 11,262,428
マザーファンド
国内債券NOMURA-BPI総 27,754,812 36,913,899
合 マザーファンド
J-REITインデックス マザー 1,188,434 3,168,246
ファンド
海外REITインデックス マザー 1,205,719 3,210,106
ファンド
外国株式為替ヘッジ型マザーファン 2,218,629 5,879,366
ド
新興国株式マザーファンド 1,372,171 2,231,424
新興国債券マザーファンド 3,397,849 6,775,650
外国債券為替ヘッジ型マザーファン 3,733,579 4,536,671
ド
米国ハイ・イールド債券インデック 1,341,187 1,789,679
スマザーファンド
米国株式配当貴族インデックスマ 1,623,740 2,745,257
ザーファンド
小計
銘柄数:12 51,951,062 89,683,774
組入時価比率:98.3% 100.0%
合計 89,683,774
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。
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【インデックス・ブレンド(タイプⅢ)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第4期 第5期
(2020年 4月22日現在) (2021年 4月22日現在)
資産の部
流動資産
3,072,927 9,939,523
コール・ローン
285,250,126 322,714,167
親投資信託受益証券
138,649 108,077
派生商品評価勘定
3,514,462 3,555,000
未収入金
291,976,164 336,316,767
流動資産合計
291,976,164 336,316,767
資産合計
負債の部
流動負債
6,971 190,828
派生商品評価勘定
33,364 6,293,517
未払解約金
46,057 54,235
未払受託者報酬
721,555 849,763
未払委託者報酬
3 5
未払利息
4,544 5,362
その他未払費用
812,494 7,393,710
流動負債合計
812,494 7,393,710
負債合計
純資産の部
元本等
284,581,574 260,452,410
元本
剰余金
6,582,096 68,470,647
期末剰余金又は期末欠損金(△)
8,650,179 42,188,574
(分配準備積立金)
291,163,670 328,923,057
元本等合計
291,163,670 328,923,057
純資産合計
291,976,164 336,316,767
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第4期 第5期
自 2019年 4月23日 自 2020年 4月23日
至 2020年 4月22日 至 2021年 4月22日
営業収益
70,715,041
有価証券売買等損益 △ 19,596,102
138,681
△ 347,977
為替差損益
70,367,064
△ 19,457,421
営業収益合計
営業費用
1,196 978
支払利息
83,662 108,464
受託者報酬
1,310,622 1,699,348
委託者報酬
19,045 16,663
その他費用
1,414,525 1,825,453
営業費用合計
68,541,611
△ 20,871,946
営業利益又は営業損失(△)
68,541,611
△ 20,871,946
経常利益又は経常損失(△)
68,541,611
△ 20,871,946
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
459,958 14,945,185
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
17,850,030 6,582,096
期首剰余金又は期首欠損金(△)
15,748,492 12,533,881
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
15,748,492 12,533,881
額
5,684,522 4,241,756
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
5,684,522 4,241,756
額
- -
分配金
6,582,096 68,470,647
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
4.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2020年 4月23日から2021年 4月
22日までとなっております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
第4期 第5期
2020年 4月22日現在 2021年 4月22日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 1. 計算期間の末日における受益権の総数
284,581,574口 260,452,410口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.0231円 1口当たり純資産額 1.2629円
(10,000口当たり純資産額) (10,231円) (10,000口当たり純資産額) (12,629円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第4期 第5期
自 2019年 4月23日 自 2020年 4月23日
至 2020年 4月22日 至 2021年 4月22日
1. 分配金の計算過程 1. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 4,135,938円 費用控除後の配当等収益額 A 5,741,759円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 30,545,261円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 7,587,061円 収益調整金額 C 26,282,073円
分配準備積立金額 D 4,514,241円 分配準備積立金額 D 5,901,554円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 16,237,240円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 68,470,647円
当ファンドの期末残存口数 F 284,581,574口 当ファンドの期末残存口数 F 260,452,410口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 570円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 2,628円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 0円 10,000口当たり分配金額 H 0円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 0円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 0円
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
第4期 第5期
自 2019年 4月23日 自 2020年 4月23日
至 2020年 4月22日 至 2021年 4月22日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第 同左
4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバ 同左
ティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
2 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変
動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の為替変動リスクの低
減、並びに信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを
目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第4期 第5期
2020年 4月22日現在 2021年 4月22日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
同左
親投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、(その他の注記)の 3
デリバティブ取引関係に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
(関連当事者との取引に関する注記)
第4期 第5期
自 2019年 4月23日 自 2020年 4月23日
至 2020年 4月22日 至 2021年 4月22日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
(その他の注記)
1 元本の移動
第4期 第5期
自 2019年 4月23日 自 2020年 4月23日
至 2020年 4月22日 至 2021年 4月22日
期首元本額 197,383,960円 期首元本額 284,581,574円
期中追加設定元本額 148,863,569円 期中追加設定元本額 85,112,865円
期中一部解約元本額 61,665,955円 期中一部解約元本額 109,242,029円
2 有価証券関係
売買目的有価証券
第4期 第5期
自 2019年 4月23日 自 2020年 4月23日
種類
至 2020年 4月22日 至 2021年 4月22日
損益に含まれた評価差額(円) 損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 △18,735,519 48,909,872
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合計 △18,735,519 48,909,872
3 デリバティブ取引関係
デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益
第4期(2020年 4月22日現在) 第5期(2021年 4月22日現在)
契約額等(円) 契約額等(円)
種類
時価(円) 評価損益(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち1年 うち1年
超 超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 10,665,233 - 10,533,555 131,678 24,642,885 - 24,725,636 △82,751
米ドル 10,665,233 - 10,533,555 131,678 24,642,885 - 24,725,636 △82,751
合計 10,665,233 - 10,533,555 131,678 24,642,885 - 24,725,636 △82,751
(注)時価の算定方法
1為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式(2021年4月22日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2021年4月22日現在)
(単位:円)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
日本円 国内株式マザーファンド 15,990,181 32,109,882
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親投資信託受益
外国債券マザーファンド 5,883,961 14,676,363
証券
外国株式MSCI-KOKUSAI 18,407,026 71,430,305
マザーファンド
国内債券NOMURA-BPI総 70,379,723 93,605,031
合 マザーファンド
J-REITインデックス マザー 4,256,874 11,348,400
ファンド
海外REITインデックス マザー 4,965,993 13,221,459
ファンド
外国株式為替ヘッジ型マザーファン 6,150,175 16,297,963
ド
新興国株式マザーファンド 8,942,923 14,542,981
新興国債券マザーファンド 12,238,219 24,404,232
外国債券為替ヘッジ型マザーファン 9,416,315 11,441,764
ド
米国ハイ・イールド債券インデック 7,300,894 9,742,312
スマザーファンド
米国株式配当貴族インデックスマ 5,851,704 9,893,475
ザーファンド
小計
銘柄数:12 169,783,988 322,714,167
組入時価比率:98.1% 100.0%
合計 322,714,167
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。
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【インデックス・ブレンド(タイプⅣ)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第4期 第5期
(2020年 4月22日現在) (2021年 4月22日現在)
資産の部
流動資産
775,996 1,022,732
コール・ローン
74,610,988 93,451,218
親投資信託受益証券
32,035 31,999
派生商品評価勘定
1,278,113 1,048,000
未収入金
76,697,132 95,553,949
流動資産合計
76,697,132 95,553,949
資産合計
負債の部
流動負債
4,045 54,137
派生商品評価勘定
2
未払解約金 -
11,389 15,326
未払受託者報酬
182,212 245,286
未払委託者報酬
1,067 1,464
その他未払費用
198,715 316,213
流動負債合計
198,715 316,213
負債合計
純資産の部
元本等
75,155,964 72,678,285
元本
剰余金
1,342,453 22,559,451
期末剰余金又は期末欠損金(△)
2,199,635 13,604,792
(分配準備積立金)
76,498,417 95,237,736
元本等合計
76,498,417 95,237,736
純資産合計
76,697,132 95,553,949
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第4期 第5期
自 2019年 4月23日 自 2020年 4月23日
至 2020年 4月22日 至 2021年 4月22日
営業収益
23,258,230
有価証券売買等損益 △ 6,284,402
40,228
△ 120,204
為替差損益
23,138,026
△ 6,244,174
営業収益合計
営業費用
197 165
支払利息
20,649 29,952
受託者報酬
330,396 479,273
委託者報酬
12,742 8,825
その他費用
363,984 518,215
営業費用合計
22,619,811
△ 6,608,158
営業利益又は営業損失(△)
22,619,811
△ 6,608,158
経常利益又は経常損失(△)
22,619,811
△ 6,608,158
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
416,791 4,980,748
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
4,925,788 1,342,453
期首剰余金又は期首欠損金(△)
4,920,627 4,747,537
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
4,920,627 4,747,537
額
1,479,013 1,169,602
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
1,479,013 1,169,602
額
- -
分配金
1,342,453 22,559,451
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
4.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2020年 4月23日から2021年 4月
22日までとなっております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
第4期 第5期
2020年 4月22日現在 2021年 4月22日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 1. 計算期間の末日における受益権の総数
75,155,964口 72,678,285口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.0179円 1口当たり純資産額 1.3104円
(10,000口当たり純資産額) (10,179円) (10,000口当たり純資産額) (13,104円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第4期 第5期
自 2019年 4月23日 自 2020年 4月23日
至 2020年 4月22日 至 2021年 4月22日
1. 分配金の計算過程 1. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 1,129,307円 費用控除後の配当等収益額 A 1,762,931円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 10,342,091円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 2,052,680円 収益調整金額 C 8,954,659円
分配準備積立金額 D 1,070,328円 分配準備積立金額 D 1,499,770円
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当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 4,252,315円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 22,559,451円
当ファンドの期末残存口数 F 75,155,964口 当ファンドの期末残存口数 F 72,678,285口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 565円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,103円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 0円 10,000口当たり分配金額 H 0円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 0円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 0円
その他費用 その他費用
2. 2.
その他費用のうち10,800円は、LEI取得費用であります。 その他費用のうち5,940円は、LEI取得費用であります。
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
第4期 第5期
自 2019年 4月23日 自 2020年 4月23日
至 2020年 4月22日 至 2021年 4月22日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第 同左
4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバ 同左
ティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
2 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変
動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の為替変動リスクの低
減、並びに信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを
目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)金融商品の時価等に関する事項
第4期 第5期
2020年 4月22日現在 2021年 4月22日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
同左
親投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、(その他の注記)の 3
デリバティブ取引関係に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
(関連当事者との取引に関する注記)
第4期 第5期
自 2019年 4月23日 自 2020年 4月23日
至 2020年 4月22日 至 2021年 4月22日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
(その他の注記)
1 元本の移動
第4期 第5期
自 2019年 4月23日 自 2020年 4月23日
至 2020年 4月22日 至 2021年 4月22日
期首元本額 46,836,233円 期首元本額 75,155,964円
期中追加設定元本額 42,459,087円 期中追加設定元本額 27,057,101円
期中一部解約元本額 14,139,356円 期中一部解約元本額 29,534,780円
2 有価証券関係
売買目的有価証券
第4期 第5期
自 2019年 4月23日 自 2020年 4月23日
種類
至 2020年 4月22日 至 2021年 4月22日
136/531
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
損益に含まれた評価差額(円) 損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 △6,040,249 16,322,570
合計 △6,040,249 16,322,570
3 デリバティブ取引関係
デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益
第4期(2020年 4月22日現在) 第5期(2021年 4月22日現在)
契約額等(円) 契約額等(円)
種類
時価(円) 評価損益(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち1年 うち1年
超 超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 3,184,224 - 3,156,234 27,990 8,464,963 - 8,487,101 △22,138
米ドル 3,184,224 - 3,156,234 27,990 8,464,963 - 8,487,101 △22,138
合計 3,184,224 - 3,156,234 27,990 8,464,963 - 8,487,101 △22,138
(注)時価の算定方法
1為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式(2021年4月22日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2021年4月22日現在)
(単位:円)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益 日本円 国内株式マザーファンド 5,332,581 10,708,355
証券
外国債券マザーファンド 1,327,071 3,310,113
外国株式MSCI-KOKUSAI 6,917,843 26,845,381
マザーファンド
国内債券NOMURA-BPI総 12,537,605 16,675,014
合 マザーファンド
J-REITインデックス マザー 1,231,970 3,284,308
ファンド
海外REITインデックス マザー 1,616,733 4,304,389
ファンド
外国株式為替ヘッジ型マザーファン 1,605,891 4,255,611
ド
新興国株式マザーファンド 4,036,093 6,563,494
新興国債券マザーファンド 4,258,367 8,491,609
外国債券為替ヘッジ型マザーファン 2,730,850 3,318,255
ド
米国ハイ・イールド債券インデック 2,116,744 2,824,583
スマザーファンド
米国株式配当貴族インデックスマ 1,697,585 2,870,106
ザーファンド
小計
銘柄数:12 45,409,333 93,451,218
組入時価比率:98.1% 100.0%
合計 93,451,218
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【インデックス・ブレンド(タイプⅤ)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第4期 第5期
(2020年 4月22日現在) (2021年 4月22日現在)
資産の部
流動資産
2,289,015 3,037,203
コール・ローン
205,244,735 286,372,513
親投資信託受益証券
40,891 121,004
派生商品評価勘定
3,894,912 3,335,000
未収入金
211,469,553 292,865,720
流動資産合計
211,469,553 292,865,720
資産合計
負債の部
流動負債
4,540 92,132
派生商品評価勘定
133
未払解約金 -
37,222 44,644
未払受託者報酬
607,926 729,177
未払委託者報酬
2 1
未払利息
3,662 4,400
その他未払費用
653,352 870,487
流動負債合計
653,352 870,487
負債合計
純資産の部
元本等
208,589,259 209,264,486
元本
剰余金
2,226,942 82,730,747
期末剰余金又は期末欠損金(△)
9,711,879 56,208,541
(分配準備積立金)
210,816,201 291,995,233
元本等合計
210,816,201 291,995,233
純資産合計
211,469,553 292,865,720
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第4期 第5期
自 2019年 4月23日 自 2020年 4月23日
至 2020年 4月22日 至 2021年 4月22日
営業収益
82,711,085
有価証券売買等損益 △ 23,176,444
95,895
為替差損益 △ 278,827
1,693
-
その他収益
82,433,951
△ 23,080,549
営業収益合計
営業費用
930 576
支払利息
71,062 84,797
受託者報酬
1,160,609 1,384,926
委託者報酬
17,791 14,297
その他費用
1,250,392 1,484,596
営業費用合計
80,949,355
△ 24,330,941
営業利益又は営業損失(△)
80,949,355
△ 24,330,941
経常利益又は経常損失(△)
80,949,355
△ 24,330,941
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
626,646 9,197,522
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
22,240,062 2,226,942
期首剰余金又は期首欠損金(△)
10,995,342 10,062,973
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
10,995,342 10,062,973
額
6,050,875 1,311,001
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
6,050,875 1,311,001
額
- -
分配金
2,226,942 82,730,747
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
4.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2020年 4月23日から2021年 4月
22日までとなっております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
第4期 第5期
2020年 4月22日現在 2021年 4月22日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 1. 計算期間の末日における受益権の総数
208,589,259口 209,264,486口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.0107円 1口当たり純資産額 1.3953円
(10,000口当たり純資産額) (10,107円) (10,000口当たり純資産額) (13,953円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第4期 第5期
自 2019年 4月23日 自 2020年 4月23日
至 2020年 4月22日 至 2021年 4月22日
1. 分配金の計算過程 1. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 4,177,574円 費用控除後の配当等収益額 A 5,540,732円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 42,869,362円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 6,040,198円 収益調整金額 C 26,522,206円
分配準備積立金額 D 5,534,305円 分配準備積立金額 D 7,798,447円
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当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 15,752,077円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 82,730,747円
当ファンドの期末残存口数 F 208,589,259口 当ファンドの期末残存口数 F 209,264,486口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 755円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 3,953円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 0円 10,000口当たり分配金額 H 0円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 0円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 0円
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
第4期 第5期
自 2019年 4月23日 自 2020年 4月23日
至 2020年 4月22日 至 2021年 4月22日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第 同左
4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバ 同左
ティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
2 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変
動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の為替変動リスクの低
減、並びに信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを
目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
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第4期 第5期
2020年 4月22日現在 2021年 4月22日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
同左
親投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、(その他の注記)の 3
デリバティブ取引関係に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
(関連当事者との取引に関する注記)
第4期 第5期
自 2019年 4月23日 自 2020年 4月23日
至 2020年 4月22日 至 2021年 4月22日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
(その他の注記)
1 元本の移動
第4期 第5期
自 2019年 4月23日 自 2020年 4月23日
至 2020年 4月22日 至 2021年 4月22日
期首元本額 172,358,340円 期首元本額 208,589,259円
期中追加設定元本額 84,060,552円 期中追加設定元本額 47,688,078円
期中一部解約元本額 47,829,633円 期中一部解約元本額 47,012,851円
2 有価証券関係
売買目的有価証券
第4期 第5期
自 2019年 4月23日 自 2020年 4月23日
種類
至 2020年 4月22日 至 2021年 4月22日
損益に含まれた評価差額(円) 損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 △22,314,977 68,384,155
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合計 △22,314,977 68,384,155
3 デリバティブ取引関係
デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益
第4期(2020年 4月22日現在) 第5期(2021年 4月22日現在)
契約額等(円) 契約額等(円)
種類
時価(円) 評価損益(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち1年 うち1年
超 超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 5,793,946 - 5,757,595 36,351 21,933,376 - 21,904,504 28,872
米ドル 5,793,946 - 5,757,595 36,351 21,933,376 - 21,904,504 28,872
合計 5,793,946 - 5,757,595 36,351 21,933,376 - 21,904,504 28,872
(注)時価の算定方法
1為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式(2021年4月22日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2021年4月22日現在)
(単位:円)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
日本円 国内株式マザーファンド 21,305,528 42,783,630
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親投資信託受益
外国債券マザーファンド 3,480,881 8,682,361
証券
外国株式MSCI-KOKUSAI 29,093,122 112,898,769
マザーファンド
国内債券NOMURA-BPI総 8,807,940 11,714,560
合 マザーファンド
J-REITインデックス マザー 3,811,582 10,161,296
ファンド
海外REITインデックス マザー 4,980,975 13,261,347
ファンド
外国株式為替ヘッジ型マザーファン 4,386,453 11,624,100
ド
新興国株式マザーファンド 16,832,244 27,372,595
新興国債券マザーファンド 10,900,619 21,736,924
外国債券為替ヘッジ型マザーファン 3,572,266 4,340,660
ド
米国ハイ・イールド債券インデック 7,520,167 10,034,910
スマザーファンド
米国株式配当貴族インデックスマ 6,956,504 11,761,361
ザーファンド
小計
銘柄数:12 121,648,281 286,372,513
組入時価比率:98.1% 100.0%
合計 286,372,513
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。
(参考)
「インデックス・ブレンド(タイプⅠ)」、「インデックス・ブレンド(タイプⅡ)」、「インデックス・ブレンド(タイ
プⅢ)」、「インデックス・ブレンド(タイプⅣ)」、「インデックス・ブレンド(タイプⅤ)」は「国内株式マザーファ
ンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「外国株式為替ヘッジ型マザーファンド」、「新興国株
式マザーファンド」、「米国株式配当貴族インデックスマザーファンド」、「国内債券NOMURA-BPI総合 マザー
ファンド」、「外国債券マザーファンド」、「外国債券為替ヘッジ型マザーファンド」、「新興国債券マザーファンド」、
「米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド」、「J-REITインデックス マザーファンド」および「海外
REITインデックス マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資
信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
国内株式マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2021年 4月22日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 11,458,591,374
株式 397,964,472,470
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(2021年 4月22日現在)
派生商品評価勘定 110,997,415
未収配当金 3,636,018,096
未収利息 295,763
その他未収収益 47,907,682
741,721,300
差入委託証拠金
413,960,004,100
流動資産合計
413,960,004,100
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 126,676,605
未払金 9,470,000
未払解約金 307,499,399
未払利息 6,360
3,566,933,406
有価証券貸借取引受入金
4,010,585,770
流動負債合計
4,010,585,770
負債合計
純資産の部
元本等
元本 204,152,848,138
剰余金
205,796,570,192
期末剰余金又は期末欠損金(△)
409,949,418,330
元本等合計
409,949,418,330
純資産合計
413,960,004,100
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
2.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
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(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
2021年 4月22日現在
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 2.0081円
(10,000口当たり純資産額) (20,081円)
2. 有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
3,370,654,710円
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2020年 4月23日
至 2021年 4月22日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2021年 4月22日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳
2021年 4月22日現在
2020年 4月23日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 278,557,544,313円
同期中における追加設定元本額 24,705,412,785円
同期中における一部解約元本額 99,110,108,960円
期末元本額 204,152,848,138円
期末元本額の内訳*
バランスセレクト30 141,281,254円
バランスセレクト50 314,834,850円
バランスセレクト70 439,017,975円
野村世界6資産分散投信(安定コース) 2,260,359,340円
野村世界6資産分散投信(分配コース) 2,910,716,634円
野村世界6資産分散投信(成長コース) 7,320,859,527円
野村資産設計ファンド2015 38,236,711円
野村資産設計ファンド2020 37,856,478円
野村資産設計ファンド2025 71,274,474円
野村資産設計ファンド2030 97,441,138円
野村資産設計ファンド2035 80,724,276円
野村資産設計ファンド2040 155,283,887円
野村日本株インデックス(野村投資一任口座向け) 32,534,765,868円
のむラップ・ファンド(保守型) 2,253,370,095円
のむラップ・ファンド(普通型) 8,358,151,747円
のむラップ・ファンド(積極型) 2,506,463,117円
野村資産設計ファンド2045 25,364,442円
野村インデックスファンド・TOPIX 1,697,849,653円
マイ・ロード 3,157,892,020円
ネクストコア 19,011,164円
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型 1,284,732,976円
野村TOPIXインデックス(野村SMA・EW向け) 2,320,454,339円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース) 1,511,126,818円
野村資産設計ファンド2050 38,014,702円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型 12,767,121円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型 6,521,117円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型 4,961,509円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型 3,970,900円
のむラップ・ファンド(やや保守型) 289,422,011円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
のむラップ・ファンド(やや積極型) 357,273,471円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ) 3,353,338円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ) 3,765,933円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ) 15,990,181円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ) 5,332,581円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ) 21,305,528円
野村6資産均等バランス 1,820,873,067円
世界6資産分散ファンド 76,947,218円
野村資産設計ファンド2060 18,739,636円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)日本株式 686,635,872円
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用) 314,308,242円
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 146,233,343円
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) 497,482,383円
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用) 568,430,075円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用) 3,319,852円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用) 8,207,076円
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用) 845,172円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用) 2,391,266,956円
野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用) 8,460,145円
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 78,391,332円
野村・国内株式インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用) 66,262,273円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) 22,650,516円
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用) 93,895,138円
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 201,382,540円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用) 4,140,201,599円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用) 57,760,678円
ノムラ日本株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用) 345,921,948円
ノムラFOFs用インデックスファンド・TOPIX(適格機関投資家専用) 1,580,501,586円
野村国内外マルチアセット(6資産)ファンド(適格機関投資家専用) 296,878,559円
野村国内外マルチアセット(6資産)オープン投信(適格機関投資家専用) 849,005,682円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格
2,308,696円
機関投資家専用)
バランスセレクト30(確定拠出年金向け) 5,827,359円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け) 26,602,227円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け) 34,097,434円
国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け) 119,115,573円
マイバランス30(確定拠出年金向け) 8,907,071,314円
マイバランス50(確定拠出年金向け) 23,926,547,449円
マイバランス70(確定拠出年金向け) 26,805,303,553円
野村国内株式インデックスファンド・TOPIX(確定拠出年金向け) 32,058,132,177円
マイバランスDC30 3,087,459,535円
マイバランスDC50 5,178,704,771円
マイバランスDC70 5,122,675,981円
野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX 9,901,291,821円
野村DC運用戦略ファンド 365,001,395円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド) 30,864,791円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け) 1,102,934,191円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け) 873,481,821円
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マイターゲット2040(確定拠出年金向け) 746,654,096円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース 8,494,640円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース 4,221,251円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース 64,157,075円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030 17,487,360円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040 15,084,884円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050 12,733,417円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け) 385,854,364円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け) 312,150,851円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け) 189,494,441円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け) 239,313,327円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060 7,228,164円
マイターゲット2065(確定拠出年金向け) 28,147,244円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け) 58,873円
*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2021年4月22日現在)
(単位:円)
評価額
種類 通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
株式 日本円 極洋 6,700 2,929.00 19,624,300
貸付有価証券
300株
日本水産 190,300 502.00 95,530,600
マルハニチロ 32,100 2,457.00 78,869,700
雪国まいたけ 12,600 1,977.00 24,910,200
カネコ種苗 6,200 1,653.00 10,248,600
サカタのタネ 24,400 4,015.00 97,966,000
貸付有価証券
100株
ホクト 17,200 2,019.00 34,726,800
ホクリヨウ 3,200 726.00 2,323,200
住石ホールディングス 35,900 139.00 4,990,100
日鉄鉱業 4,700 6,530.00 30,691,000
三井松島ホールディング 8,600 931.00 8,006,600
ス
INPEX 753,800 735.00 554,043,000
貸付有価証券
200株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
石油資源開発 26,800 2,061.00 55,234,800
貸付有価証券
200株
K&Oエナジーグループ 10,000 1,432.00 14,320,000
ヒノキヤグループ 5,100 2,675.00 13,642,500
ショーボンドホールディ 29,300 4,775.00 139,907,500
貸付有価証券
ングス
1,200株
ミライト・ホールディン 71,100 1,813.00 128,904,300
グス
タマホーム 12,400 2,437.00 30,218,800
貸付有価証券
200株
サンヨーホームズ 2,400 737.00 1,768,800
日本アクア 8,100 604.00 4,892,400
ファーストコーポレー 6,300 780.00 4,914,000
ション
ベステラ 3,900 1,714.00 6,684,600
Robot Home 38,400 178.00 6,835,200
キャンディル 3,500 542.00 1,897,000
スペースバリューホール 25,000 752.00 18,800,000
ディングス
ダイセキ環境ソリュー 3,900 1,025.00 3,997,500
ション
第一カッター興業 5,100 1,411.00 7,196,100
安藤・間 131,400 855.00 112,347,000
貸付有価証券
49,600株
東急建設 60,000 576.00 34,560,000
貸付有価証券
400株
コムシスホールディング 72,700 3,425.00 248,997,500
ス
ビーアールホールディン 27,400 575.00 15,755,000
グス
高松コンストラクション 12,800 2,114.00 27,059,200
グループ
東建コーポレーション 6,300 10,360.00 65,268,000
貸付有価証券
2,900株
ソネック 2,100 846.00 1,776,600
ヤマウラ 8,900 904.00 8,045,600
貸付有価証券
2,000株
オリエンタル白石 68,900 298.00 20,532,200
大成建設 147,300 4,160.00 612,768,000
大林組 473,400 1,005.00 475,767,000
貸付有価証券
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300株
清水建設 443,400 884.00 391,965,600
貸付有価証券
100株
飛島建設 13,600 1,112.00 15,123,200
長谷工コーポレーション 155,100 1,517.00 235,286,700
貸付有価証券
200株
松井建設 18,600 725.00 13,485,000
錢高組 2,100 4,855.00 10,195,500
鹿島建設 346,800 1,508.00 522,974,400
不動テトラ 11,600 1,875.00 21,750,000
大末建設 6,000 962.00 5,772,000
鉄建建設 9,500 1,847.00 17,546,500
西松建設 33,900 2,848.00 96,547,200
貸付有価証券
2,200株
三井住友建設 114,400 478.00 54,683,200
貸付有価証券
100株
大豊建設 10,400 3,980.00 41,392,000
貸付有価証券
200株
前田建設工業 118,600 939.00 111,365,400
貸付有価証券
9,600株
佐田建設 10,900 436.00 4,752,400
ナカノフドー建設 11,300 393.00 4,440,900
奥村組 26,000 2,784.00 72,384,000
東鉄工業 20,300 2,549.00 51,744,700
イチケン 3,400 1,907.00 6,483,800
富士ピー・エス 6,100 574.00 3,501,400
淺沼組 5,700 4,550.00 25,935,000
戸田建設 196,600 795.00 156,297,000
貸付有価証券
3,800株
熊谷組 21,900 3,020.00 66,138,000
北野建設 2,900 2,485.00 7,206,500
植木組 4,200 1,551.00 6,514,200
貸付有価証券
400株
矢作建設工業 20,900 828.00 17,305,200
ピーエス三菱 15,600 651.00 10,155,600
日本ハウスホールディン 32,300 323.00 10,432,900
グス
大東建託 51,700 11,940.00 617,298,000
新日本建設 20,100 853.00 17,145,300
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
NIPPO 39,200 2,985.00 117,012,000
東亜道路工業 2,900 4,215.00 12,223,500
前田道路 29,200 2,105.00 61,466,000
貸付有価証券
1,800株
日本道路 4,600 8,080.00 37,168,000
東亜建設工業 12,700 2,433.00 30,899,100
貸付有価証券
5,600株(5,300株)
日本国土開発 46,000 599.00 27,554,000
若築建設 8,500 1,297.00 11,024,500
東洋建設 53,100 558.00 29,629,800
五洋建設 201,100 873.00 175,560,300
世紀東急工業 22,700 881.00 19,998,700
福田組 5,500 4,970.00 27,335,000
住友林業 111,400 2,430.00 270,702,000
貸付有価証券
5,300株
日本基礎技術 14,500 519.00 7,525,500
巴コーポレーション 21,000 384.00 8,064,000
大和ハウス工業 437,100 3,256.00 1,423,197,600
ライト工業 27,100 1,809.00 49,023,900
積水ハウス 513,400 2,278.50 1,169,781,900
日特建設 12,300 791.00 9,729,300
北陸電気工事 8,200 1,143.00 9,372,600
ユアテック 27,100 789.00 21,381,900
日本リーテック 9,900 1,800.00 17,820,000
四電工 2,600 2,933.00 7,625,800
中電工 21,800 2,378.00 51,840,400
関電工 77,000 1,009.00 77,693,000
きんでん 96,100 1,859.00 178,649,900
東京エネシス 15,700 924.00 14,506,800
トーエネック 4,800 3,925.00 18,840,000
住友電設 13,400 2,419.00 32,414,600
日本電設工業 26,000 1,918.00 49,868,000
協和エクシオ 71,800 2,931.00 210,445,800
新日本空調 12,500 2,276.00 28,450,000
九電工 33,200 4,000.00 132,800,000
三機工業 33,600 1,420.00 47,712,000
日揮ホールディングス 157,900 1,252.00 197,690,800
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
中外炉工業 5,100 2,136.00 10,893,600
ヤマト 15,100 660.00 9,966,000
太平電業 10,500 2,673.00 28,066,500
高砂熱学工業 42,800 1,690.00 72,332,000
三晃金属工業 1,900 2,896.00 5,502,400
朝日工業社 3,500 2,918.00 10,213,000
明星工業 30,600 769.00 23,531,400
大氣社 23,000 3,040.00 69,920,000
ダイダン 10,500 2,807.00 29,473,500
日比谷総合設備 15,200 1,930.00 29,336,000
フィル・カンパニー 2,700 2,997.00 8,091,900
レイズネクスト 25,400 1,184.00 30,073,600
ニップン 44,300 1,574.00 69,728,200
日清製粉グループ本社 171,200 1,768.00 302,681,600
貸付有価証券
300株
日東富士製粉 1,100 7,250.00 7,975,000
昭和産業 12,700 3,005.00 38,163,500
鳥越製粉 13,400 821.00 11,001,400
中部飼料 18,500 1,410.00 26,085,000
フィード・ワン 20,400 865.00 17,646,000
東洋精糖 2,600 1,211.00 3,148,600
日本甜菜製糖 7,900 1,609.00 12,711,100
DM三井製糖ホールディ 11,900 1,841.00 21,907,900
ングス
塩水港精糖 18,000 234.00 4,212,000
日新製糖 7,200 1,800.00 12,960,000
森永製菓 35,600 3,765.00 134,034,000
中村屋 3,600 3,835.00 13,806,000
江崎グリコ 41,700 4,205.00 175,348,500
名糖産業 6,700 1,500.00 10,050,000
井村屋グループ 8,600 2,482.00 21,345,200
貸付有価証券
100株
不二家 9,700 2,184.00 21,184,800
山崎製パン 113,600 1,724.00 195,846,400
貸付有価証券
2,500株
第一屋製パン 2,900 963.00 2,792,700
モロゾフ 2,400 5,580.00 13,392,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
亀田製菓 8,600 4,645.00 39,947,000
寿スピリッツ 14,600 6,270.00 91,542,000
カルビー 69,000 2,624.00 181,056,000
森永乳業 28,000 5,940.00 166,320,000
貸付有価証券
200株
六甲バター 10,100 1,634.00 16,503,400
ヤクルト本社 104,200 5,310.00 553,302,000
貸付有価証券
700株
明治ホールディングス 100,200 6,830.00 684,366,000
貸付有価証券
100株
雪印メグミルク 36,500 2,225.00 81,212,500
プリマハム 21,300 3,435.00 73,165,500
日本ハム 57,900 4,865.00 281,683,500
林兼産業 5,000 652.00 3,260,000
丸大食品 14,900 1,686.00 25,121,400
貸付有価証券
400株
S Foods 13,600 3,360.00 45,696,000
柿安本店 5,200 2,544.00 13,228,800
伊藤ハム米久ホールディ 97,500 707.00 68,932,500
ングス
サッポロホールディング 51,700 2,149.00 111,103,300
貸付有価証券
ス
400株
アサヒグループホール 331,000 4,560.00 1,509,360,000
ディングス
キリンホールディングス 642,500 2,049.00 1,316,482,500
貸付有価証券
100株
宝ホールディングス 112,300 1,436.00 161,262,800
オエノンホールディング 43,000 398.00 17,114,000
ス
養命酒製造 4,600 1,869.00 8,597,400
コカ・コーラ ボトラー 116,000 1,700.00 197,200,000
貸付有価証券
ズジャパンホールデ
1,900株
サントリー食品インター 101,400 3,760.00 381,264,000
ナショナル
ダイドーグループホール 8,500 5,250.00 44,625,000
貸付有価証券
ディングス
400株
伊藤園 46,000 6,140.00 282,440,000
貸付有価証券
4,900株(4,900株)
キーコーヒー 14,900 2,073.00 30,887,700
ユニカフェ 4,500 1,008.00 4,536,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ジャパンフーズ 2,200 1,223.00 2,690,600
日清オイリオグループ 19,500 3,110.00 60,645,000
不二製油グループ本社 36,900 2,902.00 107,083,800
かどや製油 1,700 4,065.00 6,910,500
J-オイルミルズ 14,100 1,863.00 26,268,300
キッコーマン 109,000 6,510.00 709,590,000
味の素 360,300 2,215.00 798,064,500
ブルドックソース 6,900 2,473.00 17,063,700
貸付有価証券
100株
キユーピー 84,400 2,609.00 220,199,600
ハウス食品グループ本社 56,700 3,520.00 199,584,000
カゴメ 61,900 3,335.00 206,436,500
貸付有価証券
100株
焼津水産化学工業 7,300 989.00 7,219,700
アリアケジャパン 13,800 6,440.00 88,872,000
ピエトロ 2,000 1,830.00 3,660,000
エバラ食品工業 3,300 2,701.00 8,913,300
やまみ 1,600 2,093.00 3,348,800
ニチレイ 72,200 2,777.00 200,499,400
東洋水産 77,900 4,500.00 350,550,000
イートアンドホールディ 5,200 1,831.00 9,521,200
ングス
大冷 1,700 1,956.00 3,325,200
ヨシムラ・フード・ホー 8,500 887.00 7,539,500
貸付有価証券
ルディングス
300株
日清食品ホールディング 59,400 7,910.00 469,854,000
貸付有価証券
ス
600株
永谷園ホールディングス 7,400 2,255.00 16,687,000
一正蒲鉾 5,900 1,268.00 7,481,200
フジッコ 16,400 1,925.00 31,570,000
ロック・フィールド 16,300 1,606.00 26,177,800
貸付有価証券
7,600株
日本たばこ産業 812,300 2,083.50 1,692,427,050
貸付有価証券
5,200株
ケンコーマヨネーズ 9,300 1,785.00 16,600,500
わらべや日洋ホールディ 9,900 1,976.00 19,562,400
ングス
なとり 8,500 1,928.00 16,388,000
イフジ産業 2,300 951.00 2,187,300
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ピックルスコーポレー 3,600 3,555.00 12,798,000
ション
ファーマフーズ 13,300 3,460.00 46,018,000
貸付有価証券
4,300株
北の達人コーポレーショ 52,900 511.00 27,031,900
貸付有価証券
ン
11,600株(6,500株)
ユーグレナ 75,500 947.00 71,498,500
貸付有価証券
30,800株(17,100株)
ミヨシ油脂 5,300 1,209.00 6,407,700
理研ビタミン 14,300 1,413.00 20,205,900
片倉工業 19,800 1,478.00 29,264,400
貸付有価証券
9,300株(7,400株)
グンゼ 10,800 3,875.00 41,850,000
東洋紡 58,400 1,361.00 79,482,400
貸付有価証券
100株
ユニチカ 43,300 392.00 16,973,600
富士紡ホールディングス 7,100 4,565.00 32,411,500
倉敷紡績 13,600 1,857.00 25,255,200
シキボウ 8,300 980.00 8,134,000
日本毛織 48,600 997.00 48,454,200
ダイトウボウ 23,900 112.00 2,676,800
貸付有価証券
12,400株(7,200株)
トーア紡コーポレーショ 5,900 461.00 2,719,900
ン
ダイドーリミテッド 19,400 181.00 3,511,400
貸付有価証券
9,200株
帝国繊維 16,700 2,179.00 36,389,300
帝人 139,200 1,779.00 247,636,800
貸付有価証券
100株
東レ 1,070,400 685.10 733,331,040
貸付有価証券
800株
サカイオーベックス 3,900 3,005.00 11,719,500
住江織物 3,200 2,147.00 6,870,400
日本フエルト 8,400 441.00 3,704,400
イチカワ 1,900 1,325.00 2,517,500
日東製網 1,600 1,813.00 2,900,800
アツギ 11,400 543.00 6,190,200
ダイニック 5,600 785.00 4,396,000
セーレン 36,300 1,970.00 71,511,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ソトー 5,900 808.00 4,767,200
東海染工 1,900 1,125.00 2,137,500
小松マテーレ 24,300 989.00 24,032,700
ワコールホールディング 36,900 2,403.00 88,670,700
ス
ホギメディカル 19,900 3,235.00 64,376,500
クラウディアホールディ 3,600 279.00 1,004,400
ングス
TSIホールディングス 44,900 315.00 14,143,500
マツオカコーポレーショ 4,700 1,872.00 8,798,400
ン
ワールド 19,300 1,370.00 26,441,000
三陽商会 7,700 771.00 5,936,700
貸付有価証券
300株
ナイガイ 5,400 338.00 1,825,200
オンワードホールディン 88,800 286.00 25,396,800
貸付有価証券
グス
9,800株
ルックホールディングス 5,100 1,206.00 6,150,600
ゴールドウイン 24,500 6,730.00 164,885,000
貸付有価証券
200株
デサント 25,200 1,822.00 45,914,400
キング 7,800 547.00 4,266,600
ヤマトインターナショナ 13,000 333.00 4,329,000
ル
特種東海製紙 9,100 4,455.00 40,540,500
王子ホールディングス 665,500 696.00 463,188,000
日本製紙 65,400 1,282.00 83,842,800
貸付有価証券
500株
三菱製紙 21,000 345.00 7,245,000
北越コーポレーション 105,800 554.00 58,613,200
貸付有価証券
24,700株(400株)
中越パルプ工業 5,600 1,202.00 6,731,200
巴川製紙所 4,900 772.00 3,782,800
大王製紙 71,300 1,839.00 131,120,700
阿波製紙 3,800 448.00 1,702,400
レンゴー 152,400 917.00 139,750,800
貸付有価証券
200株
トーモク 9,100 1,782.00 16,216,200
ザ・パック 11,200 2,801.00 31,371,200
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
クラレ 232,800 1,189.00 276,799,200
旭化成 979,900 1,219.00 1,194,498,100
貸付有価証券
400株
共和レザー 8,000 722.00 5,776,000
昭和電工 112,300 3,265.00 366,659,500
貸付有価証券
1,900株
住友化学 1,163,700 566.00 658,654,200
貸付有価証券
7,100株
住友精化 7,200 3,945.00 28,404,000
日産化学 81,500 5,930.00 483,295,000
ラサ工業 4,800 2,295.00 11,016,000
クレハ 12,700 7,790.00 98,933,000
多木化学 5,800 6,110.00 35,438,000
貸付有価証券
1,300株(900株)
テイカ 10,800 1,453.00 15,692,400
石原産業 26,500 905.00 23,982,500
片倉コープアグリ 3,800 1,233.00 4,685,400
日本曹達 20,700 3,350.00 69,345,000
東ソー 228,500 2,046.00 467,511,000
トクヤマ 43,900 2,782.00 122,129,800
セントラル硝子 28,200 2,334.00 65,818,800
東亞合成 90,200 1,260.00 113,652,000
大阪ソーダ 15,000 2,643.00 39,645,000
関東電化工業 35,100 895.00 31,414,500
貸付有価証券
100株
デンカ 54,000 4,470.00 241,380,000
信越化学工業 273,400 19,345.00 5,288,923,000
日本カーバイド工業 5,300 1,276.00 6,762,800
堺化学工業 10,400 1,992.00 20,716,800
第一稀元素化学工業 14,900 1,353.00 20,159,700
エア・ウォーター 150,700 1,815.00 273,520,500
貸付有価証券
300株
日本酸素ホールディング 121,800 2,057.00 250,542,600
ス
日本化学工業 4,200 3,005.00 12,621,000
東邦アセチレン 2,200 1,259.00 2,769,800
日本パーカライジング 74,600 1,114.00 83,104,400
高圧ガス工業 23,400 722.00 16,894,800
159/531
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
チタン工業 1,800 2,040.00 3,672,000
四国化成工業 19,600 1,307.00 25,617,200
戸田工業 3,100 2,084.00 6,460,400
ステラ ケミファ 8,000 3,255.00 26,040,000
保土谷化学工業 4,300 4,585.00 19,715,500
日本触媒 26,800 6,020.00 161,336,000
貸付有価証券
300株
大日精化工業 12,200 2,358.00 28,767,600
カネカ 38,200 4,430.00 169,226,000
三菱瓦斯化学 148,100 2,695.00 399,129,500
三井化学 127,600 3,530.00 450,428,000
貸付有価証券
100株
JSR 148,400 3,485.00 517,174,000
東京応化工業 25,400 7,340.00 186,436,000
貸付有価証券
2,700株
大阪有機化学工業 13,700 4,260.00 58,362,000
三菱ケミカルホールディ 988,300 825.90 816,236,970
貸付有価証券
ングス
1,400株
KHネオケム 24,400 2,709.00 66,099,600
ダイセル 198,800 844.00 167,787,200
住友ベークライト 23,200 4,525.00 104,980,000
積水化学工業 312,600 2,094.00 654,584,400
貸付有価証券
5,000株
日本ゼオン 133,300 1,686.00 224,743,800
アイカ工業 41,200 4,010.00 165,212,000
宇部興産 74,700 2,280.00 170,316,000
積水樹脂 24,400 2,143.00 52,289,200
タキロンシーアイ 32,000 703.00 22,496,000
旭有機材 8,400 1,456.00 12,230,400
ニチバン 7,800 1,912.00 14,913,600
リケンテクノス 36,100 512.00 18,483,200
大倉工業 7,000 2,016.00 14,112,000
積水化成品工業 19,800 590.00 11,682,000
群栄化学工業 3,400 2,425.00 8,245,000
タイガースポリマー 7,800 460.00 3,588,000
ミライアル 4,700 1,363.00 6,406,100
ダイキアクシス 5,500 940.00 5,170,000
ダイキョーニシカワ 31,200 739.00 23,056,800
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
竹本容器 5,300 899.00 4,764,700
森六ホールディングス 7,900 2,107.00 16,645,300
恵和 2,200 2,795.00 6,149,000
日本化薬 91,500 1,039.00 95,068,500
カーリットホールディン 14,700 724.00 10,642,800
グス
日本精化 10,700 1,506.00 16,114,200
扶桑化学工業 11,600 4,125.00 47,850,000
トリケミカル研究所 13,700 3,750.00 51,375,000
貸付有価証券
200株
ADEKA 68,000 2,162.00 147,016,000
貸付有価証券
100株
日油 55,700 5,900.00 328,630,000
新日本理化 24,500 284.00 6,958,000
貸付有価証券
200株(100株)
ハリマ化成グループ 11,000 933.00 10,263,000
花王 361,400 7,136.00 2,578,950,400
第一工業製薬 5,000 3,760.00 18,800,000
石原ケミカル 3,700 2,181.00 8,069,700
日華化学 5,000 931.00 4,655,000
ニイタカ 3,100 2,648.00 8,208,800
貸付有価証券
1,400株(600株)
三洋化成工業 8,800 5,430.00 47,784,000
有機合成薬品工業 11,300 293.00 3,310,900
貸付有価証券
800株
大日本塗料 16,700 878.00 14,662,600
日本ペイントホールディ 609,900 1,629.00 993,527,100
貸付有価証券
ングス
2,000株
関西ペイント 166,100 2,929.00 486,506,900
貸付有価証券
300株
神東塗料 11,600 205.00 2,378,000
中国塗料 35,600 1,009.00 35,920,400
日本特殊塗料 11,100 1,015.00 11,266,500
藤倉化成 19,900 554.00 11,024,600
太陽ホールディングス 10,900 5,790.00 63,111,000
DIC 62,400 2,850.00 177,840,000
サカタインクス 32,300 1,046.00 33,785,800
東洋インキSCホール 31,300 2,057.00 64,384,100
161/531
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ディングス
T&K TOKA 10,300 812.00 8,363,600
富士フイルムホールディ 265,300 7,057.00 1,872,222,100
ングス
資生堂 299,900 7,685.00 2,304,731,500
ライオン 196,200 2,114.00 414,766,800
高砂香料工業 9,400 2,708.00 25,455,200
マンダム 31,700 2,041.00 64,699,700
貸付有価証券
100株
ミルボン 20,200 5,880.00 118,776,000
ファンケル 55,000 3,565.00 196,075,000
コーセー 28,400 15,990.00 454,116,000
貸付有価証券
700株
コタ 9,600 1,548.00 14,860,800
シーボン 2,000 1,961.00 3,922,000
ポーラ・オルビスホール 64,400 2,556.00 164,606,400
貸付有価証券
ディングス
900株
ノエビアホールディング 12,800 4,895.00 62,656,000
ス
アジュバンコスメジャパ 3,400 1,061.00 3,607,400
ン
新日本製薬 3,000 2,230.00 6,690,000
貸付有価証券
900株(200株)
エステー 9,700 1,907.00 18,497,900
アグロ カネショウ 5,700 1,485.00 8,464,500
コニシ 24,800 1,719.00 42,631,200
長谷川香料 26,000 2,231.00 58,006,000
星光PMC 8,600 783.00 6,733,800
小林製薬 42,300 10,060.00 425,538,000
荒川化学工業 12,600 1,269.00 15,989,400
メック 10,300 2,439.00 25,121,700
貸付有価証券
900株(300株)
日本高純度化学 4,100 2,737.00 11,221,700
タカラバイオ 39,500 2,854.00 112,733,000
JCU 17,000 4,205.00 71,485,000
新田ゼラチン 9,500 652.00 6,194,000
OATアグリオ 2,900 1,433.00 4,155,700
デクセリアルズ 42,200 1,993.00 84,104,600
アース製薬 11,400 6,310.00 71,934,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
北興化学工業 14,100 1,093.00 15,411,300
大成ラミック 4,600 2,853.00 13,123,800
クミアイ化学工業 62,400 967.00 60,340,800
日本農薬 26,900 586.00 15,763,400
アキレス 10,400 1,437.00 14,944,800
有沢製作所 21,000 995.00 20,895,000
日東電工 96,700 9,330.00 902,211,000
レック 17,900 1,235.00 22,106,500
三光合成 15,800 448.00 7,078,400
貸付有価証券
1,400株(1,200株)
きもと 23,100 242.00 5,590,200
藤森工業 13,500 4,350.00 58,725,000
前澤化成工業 9,600 1,118.00 10,732,800
未来工業 5,400 1,829.00 9,876,600
ウェーブロックホール 5,200 725.00 3,770,000
ディングス
JSP 8,800 1,798.00 15,822,400
貸付有価証券
5,100株
エフピコ 27,700 4,570.00 126,589,000
天馬 11,300 2,283.00 25,797,900
信越ポリマー 23,200 1,009.00 23,408,800
東リ 37,600 254.00 9,550,400
ニフコ 55,400 3,750.00 207,750,000
バルカー 12,300 2,112.00 25,977,600
ユニ・チャーム 320,000 4,403.00 1,408,960,000
貸付有価証券
800株
ショーエイコーポレー 3,300 1,067.00 3,521,100
貸付有価証券
ション
100株
協和キリン 151,800 3,340.00 507,012,000
貸付有価証券
600株
武田薬品工業 1,255,900 3,708.00 4,656,877,200
貸付有価証券
200株
アステラス製薬 1,308,800 1,670.00 2,185,696,000
大日本住友製薬 111,900 1,835.00 205,336,500
塩野義製薬 189,800 5,676.00 1,077,304,800
わかもと製薬 18,000 353.00 6,354,000
貸付有価証券
6,700株
日本新薬 42,800 7,910.00 338,548,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ビオフェルミン製薬 2,600 2,887.00 7,506,200
中外製薬 472,100 4,388.00 2,071,574,800
貸付有価証券
600株
科研製薬 25,800 4,460.00 115,068,000
貸付有価証券
100株
エーザイ 166,800 7,301.00 1,217,806,800
ロート製薬 71,900 2,880.00 207,072,000
小野薬品工業 346,600 2,938.00 1,018,310,800
久光製薬 43,900 6,580.00 288,862,000
持田製薬 20,900 4,055.00 84,749,500
参天製薬 262,600 1,462.00 383,921,200
貸付有価証券
1,200株
扶桑薬品工業 4,900 2,512.00 12,308,800
日本ケミファ 1,800 2,436.00 4,384,800
ツムラ 50,400 3,810.00 192,024,000
貸付有価証券
1,200株
日医工 42,800 950.00 40,660,000
貸付有価証券
4,800株
キッセイ薬品工業 26,700 2,311.00 61,703,700
生化学工業 26,600 1,020.00 27,132,000
栄研化学 26,500 2,236.00 59,254,000
日水製薬 5,500 1,000.00 5,500,000
鳥居薬品 9,400 2,814.00 26,451,600
JCRファーマ 42,500 3,035.00 128,987,500
貸付有価証券
900株
東和薬品 21,700 2,259.00 49,020,300
富士製薬工業 10,300 1,221.00 12,576,300
ゼリア新薬工業 27,400 2,025.00 55,485,000
貸付有価証券
900株
第一三共 1,295,800 3,036.00 3,934,048,800
キョーリン製薬ホール 33,300 1,926.00 64,135,800
ディングス
大幸薬品 18,600 1,213.00 22,561,800
貸付有価証券
9,400株
ダイト 9,600 3,600.00 34,560,000
大塚ホールディングス 313,700 4,299.00 1,348,596,300
貸付有価証券
100株
大正製薬ホールディング 35,900 6,590.00 236,581,000
貸付有価証券
ス
700株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ペプチドリーム 77,800 4,830.00 375,774,000
貸付有価証券
1,300株
あすか製薬ホールディン 17,200 1,382.00 23,770,400
グス
サワイグループホール 33,100 5,220.00 172,782,000
ディングス
日本コークス工業 127,500 105.00 13,387,500
貸付有価証券
200株
ニチレキ 17,800 1,505.00 26,789,000
ユシロ化学工業 8,500 1,132.00 9,622,000
貸付有価証券
100株
ビーピー・カストロール 5,400 1,422.00 7,678,800
富士石油 36,600 226.00 8,271,600
MORESCO 5,500 1,115.00 6,132,500
出光興産 167,500 2,625.00 439,687,500
ENEOSホールディン 2,270,700 465.40 1,056,783,780
貸付有価証券
グス
1,600株
コスモエネルギーホール 47,700 2,395.00 114,241,500
ディングス
横浜ゴム 87,400 2,072.00 181,092,800
貸付有価証券
200株
TOYO TIRE 79,400 2,054.00 163,087,600
ブリヂストン 401,400 4,433.00 1,779,406,200
住友ゴム工業 135,600 1,343.00 182,110,800
藤倉コンポジット 13,200 484.00 6,388,800
オカモト 9,200 4,085.00 37,582,000
フコク 6,600 770.00 5,082,000
ニッタ 15,600 2,640.00 41,184,000
住友理工 29,300 707.00 20,715,100
三ツ星ベルト 18,300 1,745.00 31,933,500
バンドー化学 26,600 742.00 19,737,200
日東紡績 22,500 3,935.00 88,537,500
AGC 138,600 4,990.00 691,614,000
貸付有価証券
100株
日本板硝子 76,600 670.00 51,322,000
石塚硝子 2,600 1,875.00 4,875,000
日本山村硝子 6,300 958.00 6,035,400
日本電気硝子 56,000 2,675.00 149,800,000
貸付有価証券
600株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
オハラ 6,000 1,624.00 9,744,000
貸付有価証券
2,700株(300株)
住友大阪セメント 27,200 3,585.00 97,512,000
太平洋セメント 89,400 2,764.00 247,101,600
貸付有価証券
1,800株
日本ヒューム 13,800 719.00 9,922,200
日本コンクリート工業 32,500 397.00 12,902,500
三谷セキサン 7,000 3,855.00 26,985,000
アジアパイルホールディ 23,200 511.00 11,855,200
ングス
東海カーボン 147,600 1,744.00 257,414,400
日本カーボン 8,300 4,655.00 38,636,500
東洋炭素 8,900 2,138.00 19,028,200
ノリタケカンパニーリミ 8,300 3,465.00 28,759,500
テド
TOTO 107,800 6,240.00 672,672,000
日本碍子 166,100 1,944.00 322,898,400
貸付有価証券
200株
日本特殊陶業 114,800 1,822.00 209,165,600
ダントーホールディング 11,200 309.00 3,460,800
貸付有価証券
ス
6,800株
MARUWA 5,200 11,840.00 61,568,000
品川リフラクトリーズ 3,500 2,898.00 10,143,000
黒崎播磨 2,600 4,640.00 12,064,000
ヨータイ 10,800 1,049.00 11,329,200
イソライト工業 6,600 639.00 4,217,400
東京窯業 19,200 319.00 6,124,800
ニッカトー 6,800 719.00 4,889,200
フジミインコーポレー 12,100 4,585.00 55,478,500
テッド
クニミネ工業 4,700 1,250.00 5,875,000
エーアンドエーマテリア 2,900 1,047.00 3,036,300
ル
ニチアス 38,100 2,838.00 108,127,800
ニチハ 21,000 3,180.00 66,780,000
日本製鉄 712,600 1,889.00 1,346,101,400
貸付有価証券
200株
神戸製鋼所 273,200 739.00 201,894,800
貸付有価証券
1,600株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
中山製鋼所 20,700 430.00 8,901,000
合同製鐵 8,000 2,032.00 16,256,000
ジェイ エフ イー 431,900 1,397.00 603,364,300
ホールディングス
東京製鐵 58,100 945.00 54,904,500
貸付有価証券
2,400株
共英製鋼 16,800 1,532.00 25,737,600
貸付有価証券
100株
大和工業 31,700 3,245.00 102,866,500
東京鐵鋼 5,700 1,905.00 10,858,500
貸付有価証券
200株
大阪製鐵 7,900 1,256.00 9,922,400
淀川製鋼所 20,200 2,508.00 50,661,600
丸一鋼管 48,500 2,732.00 132,502,000
モリ工業 4,500 2,445.00 11,002,500
大同特殊鋼 24,400 4,765.00 116,266,000
日本高周波鋼業 5,500 412.00 2,266,000
日本冶金工業 11,600 1,955.00 22,678,000
山陽特殊製鋼 17,900 1,636.00 29,284,400
愛知製鋼 8,400 3,540.00 29,736,000
日立金属 140,700 1,936.00 272,395,200
日本金属 3,800 1,113.00 4,229,400
貸付有価証券
200株
大平洋金属 10,100 2,114.00 21,351,400
新日本電工 96,300 362.00 34,860,600
栗本鐵工所 6,800 1,715.00 11,662,000
虹技 2,000 1,174.00 2,348,000
日本鋳鉄管 1,700 1,422.00 2,417,400
三菱製鋼 11,000 828.00 9,108,000
日亜鋼業 21,800 322.00 7,019,600
日本精線 2,100 3,690.00 7,749,000
エンビプロ・ホールディ 6,300 1,023.00 6,444,900
ングス
シンニッタン 18,000 251.00 4,518,000
新家工業 3,700 1,643.00 6,079,100
大紀アルミニウム工業所 22,500 972.00 21,870,000
日本軽金属ホールディン 40,700 2,086.00 84,900,200
グス
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
三井金属鉱業 40,300 3,595.00 144,878,500
東邦亜鉛 8,300 2,279.00 18,915,700
三菱マテリアル 98,600 2,428.00 239,400,800
住友金属鉱山 190,800 4,655.00 888,174,000
DOWAホールディング 37,800 4,475.00 169,155,000
ス
古河機械金属 24,600 1,263.00 31,069,800
大阪チタニウムテクノロ 15,500 922.00 14,291,000
貸付有価証券
ジーズ
1,800株(300株)
東邦チタニウム 26,700 956.00 25,525,200
貸付有価証券
700株
UACJ 22,600 2,478.00 56,002,800
CKサンエツ 3,100 3,755.00 11,640,500
貸付有価証券
100株
古河電気工業 46,400 2,887.00 133,956,800
貸付有価証券
100株
住友電気工業 520,900 1,636.00 852,192,400
貸付有価証券
300株
フジクラ 180,200 515.00 92,803,000
貸付有価証券
400株
昭和電線ホールディング 14,400 1,670.00 24,048,000
ス
東京特殊電線 1,900 2,551.00 4,846,900
タツタ電線 26,300 610.00 16,043,000
カナレ電気 2,500 1,810.00 4,525,000
平河ヒューテック 8,300 1,324.00 10,989,200
リョービ 18,400 1,635.00 30,084,000
アーレスティ 18,300 475.00 8,692,500
アサヒホールディングス 56,000 2,214.00 123,984,000
貸付有価証券
4,200株(2,600株)
稲葉製作所 8,400 1,495.00 12,558,000
宮地エンジニアリンググ 4,900 2,279.00 11,167,100
ループ
トーカロ 38,500 1,476.00 56,826,000
アルファCo 5,300 1,213.00 6,428,900
SUMCO 191,000 2,798.00 534,418,000
川田テクノロジーズ 3,000 4,420.00 13,260,000
RS Technolo 4,800 6,840.00 32,832,000
gies
168/531
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ジェイテックコーポレー 1,200 2,938.00 3,525,600
貸付有価証券
ション
200株(200株)
信和 7,900 793.00 6,264,700
東洋製罐グループホール 95,100 1,270.00 120,777,000
ディングス
ホッカンホールディング 7,600 1,398.00 10,624,800
ス
コロナ 8,300 934.00 7,752,200
横河ブリッジホールディ 25,600 2,093.00 53,580,800
ングス
駒井ハルテック 3,000 2,053.00 6,159,000
高田機工 1,400 2,697.00 3,775,800
貸付有価証券
600株
三和ホールディングス 140,700 1,412.00 198,668,400
文化シヤッター 44,000 980.00 43,120,000
三協立山 19,200 802.00 15,398,400
アルインコ 9,900 989.00 9,791,100
東洋シヤッター 3,300 654.00 2,158,200
LIXIL 205,600 3,135.00 644,556,000
貸付有価証券
200株
日本フイルコン 10,400 512.00 5,324,800
ノーリツ 30,900 1,738.00 53,704,200
長府製作所 15,200 2,101.00 31,935,200
リンナイ 29,000 11,380.00 330,020,000
ダイニチ工業 7,100 830.00 5,893,000
日東精工 18,700 573.00 10,715,100
三洋工業 1,800 1,847.00 3,324,600
岡部 30,200 763.00 23,042,600
ジーテクト 18,500 1,457.00 26,954,500
貸付有価証券
100株
東プレ 27,800 1,482.00 41,199,600
高周波熱錬 28,700 556.00 15,957,200
東京製綱 10,700 1,108.00 11,855,600
貸付有価証券
3,600株
サンコール 12,800 458.00 5,862,400
モリテック スチール 11,600 424.00 4,918,400
貸付有価証券
600株
パイオラックス 22,100 1,503.00 33,216,300
エイチワン 14,600 803.00 11,723,800
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本発條 148,700 803.00 119,406,100
中央発條 7,200 946.00 6,811,200
アドバネクス 2,100 1,509.00 3,168,900
立川ブラインド工業 6,600 1,280.00 8,448,000
三益半導体工業 11,600 2,887.00 33,489,200
日本ドライケミカル 3,700 1,745.00 6,456,500
日本製鋼所 45,300 2,640.00 119,592,000
三浦工業 64,600 5,810.00 375,326,000
タクマ 50,600 2,287.00 115,722,200
ツガミ 30,900 1,831.00 56,577,900
オークマ 17,400 6,010.00 104,574,000
芝浦機械 15,500 2,712.00 42,036,000
アマダ 218,800 1,204.00 263,435,200
貸付有価証券
100株
アイダエンジニアリング 39,100 957.00 37,418,700
滝澤鉄工所 4,300 1,116.00 4,798,800
FUJI 59,600 2,950.00 175,820,000
牧野フライス製作所 17,500 4,205.00 73,587,500
オーエスジー 73,600 1,861.00 136,969,600
ダイジェット工業 1,700 1,313.00 2,232,100
旭ダイヤモンド工業 39,200 527.00 20,658,400
DMG森精機 94,400 1,736.00 163,878,400
ソディック 31,300 1,025.00 32,082,500
ディスコ 20,300 37,700.00 765,310,000
日東工器 7,200 2,005.00 14,436,000
日進工具 11,700 1,571.00 18,380,700
貸付有価証券
200株(200株)
パンチ工業 12,400 574.00 7,117,600
冨士ダイス 7,500 641.00 4,807,500
豊和工業 8,200 931.00 7,634,200
OKK 5,700 444.00 2,530,800
東洋機械金属 10,700 518.00 5,542,600
津田駒工業 2,900 880.00 2,552,000
エンシュウ 3,600 923.00 3,322,800
島精機製作所 21,800 2,300.00 50,140,000
オプトラン 18,700 2,908.00 54,379,600
NCホールディングス 4,500 711.00 3,199,500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
イワキポンプ 9,500 989.00 9,395,500
フリュー 14,600 976.00 14,249,600
ヤマシンフィルタ 30,100 836.00 25,163,600
貸付有価証券
13,900株(100株)
日阪製作所 18,400 868.00 15,971,200
やまびこ 28,900 1,221.00 35,286,900
平田機工 7,100 7,380.00 52,398,000
ペガサスミシン製造 15,100 521.00 7,867,100
マルマエ 5,500 1,770.00 9,735,000
タツモ 6,300 1,994.00 12,562,200
貸付有価証券
500株
ナブテスコ 88,000 5,050.00 444,400,000
三井海洋開発 15,900 2,112.00 33,580,800
レオン自動機 14,600 1,212.00 17,695,200
SMC 44,200 65,970.00 2,915,874,000
ホソカワミクロン 5,200 6,370.00 33,124,000
ユニオンツール 5,600 3,630.00 20,328,000
オイレス工業 20,900 1,626.00 33,983,400
貸付有価証券
1,800株
日精エー・エス・ビー機 4,300 5,390.00 23,177,000
械
サトーホールディングス 19,600 2,783.00 54,546,800
技研製作所 13,200 4,765.00 62,898,000
日本エアーテック 4,900 1,232.00 6,036,800
貸付有価証券
100株
カワタ 4,100 909.00 3,726,900
貸付有価証券
300株
日精樹脂工業 11,500 991.00 11,396,500
オカダアイヨン 4,700 1,169.00 5,494,300
ワイエイシイホールディ 5,900 968.00 5,711,200
貸付有価証券
ングス
300株
小松製作所 683,900 3,251.00 2,223,358,900
貸付有価証券
100株
住友重機械工業 86,400 3,155.00 272,592,000
貸付有価証券
100株
日立建機 70,600 3,275.00 231,215,000
日工 22,500 722.00 16,245,000
巴工業 5,900 2,136.00 12,602,400
井関農機 15,100 1,573.00 23,752,300
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
TOWA 14,100 2,244.00 31,640,400
丸山製作所 3,100 1,722.00 5,338,200
北川鉄工所 6,800 1,548.00 10,526,400
ローツェ 6,600 9,600.00 63,360,000
タカキタ 5,200 710.00 3,692,000
クボタ 792,900 2,541.50 2,015,155,350
荏原実業 3,800 4,975.00 18,905,000
三菱化工機 4,800 2,785.00 13,368,000
貸付有価証券
700株
月島機械 27,800 1,260.00 35,028,000
帝国電機製作所 10,500 1,360.00 14,280,000
東京機械製作所 6,100 488.00 2,976,800
貸付有価証券
200株
新東工業 35,800 749.00 26,814,200
澁谷工業 13,200 3,410.00 45,012,000
アイチ コーポレーショ 25,700 852.00 21,896,400
ン
小森コーポレーション 38,200 775.00 29,605,000
鶴見製作所 11,600 1,721.00 19,963,600
住友精密工業 2,200 2,221.00 4,886,200
日本ギア工業 6,000 325.00 1,950,000
酒井重工業 2,600 2,098.00 5,454,800
荏原製作所 62,600 4,775.00 298,915,000
石井鐵工所 2,100 2,995.00 6,289,500
酉島製作所 15,200 858.00 13,041,600
北越工業 15,600 1,076.00 16,785,600
ダイキン工業 192,300 22,150.00 4,259,445,000
オルガノ 4,900 7,640.00 37,436,000
トーヨーカネツ 5,700 2,561.00 14,597,700
栗田工業 81,700 5,050.00 412,585,000
椿本チエイン 21,500 2,960.00 63,640,000
大同工業 7,200 888.00 6,393,600
木村化工機 12,600 730.00 9,198,000
貸付有価証券
4,000株(1,300株)
アネスト岩田 25,400 1,066.00 27,076,400
ダイフク 83,100 11,070.00 919,917,000
貸付有価証券
600株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
サムコ 3,800 3,385.00 12,863,000
貸付有価証券
1,700株(800株)
加藤製作所 8,300 1,047.00 8,690,100
油研工業 2,500 1,611.00 4,027,500
タダノ 72,800 1,157.00 84,229,600
フジテック 52,000 2,457.00 127,764,000
貸付有価証券
400株
CKD 35,000 2,390.00 83,650,000
貸付有価証券
900株
キトー 12,700 1,802.00 22,885,400
平和 42,100 1,844.00 77,632,400
理想科学工業 11,700 1,327.00 15,525,900
SANKYO 35,900 2,881.00 103,427,900
日本金銭機械 16,700 593.00 9,903,100
マースグループホール 9,600 1,610.00 15,456,000
ディングス
フクシマガリレイ 10,300 4,085.00 42,075,500
オーイズミ 6,300 402.00 2,532,600
ダイコク電機 6,900 957.00 6,603,300
竹内製作所 25,300 2,980.00 75,394,000
アマノ 39,500 2,750.00 108,625,000
JUKI 21,000 893.00 18,753,000
蛇の目ミシン工業 13,700 812.00 11,124,400
貸付有価証券
2,200株
マックス 20,200 1,601.00 32,340,200
グローリー 38,800 2,379.00 92,305,200
新晃工業 14,000 2,300.00 32,200,000
大和冷機工業 24,200 1,126.00 27,249,200
セガサミーホールディン 137,200 1,557.00 213,620,400
貸付有価証券
グス
100株
日本ピストンリング 5,500 1,112.00 6,116,000
リケン 7,000 2,383.00 16,681,000
TPR 20,300 1,594.00 32,358,200
ツバキ・ナカシマ 28,900 1,612.00 46,586,800
貸付有価証券
400株
ホシザキ 47,500 9,930.00 471,675,000
貸付有価証券
300株
大豊工業 12,300 1,007.00 12,386,100
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本精工 310,000 1,051.00 325,810,000
貸付有価証券
200株
NTN 349,300 327.00 114,221,100
貸付有価証券
400株
ジェイテクト 144,800 1,051.00 152,184,800
不二越 14,000 4,395.00 61,530,000
日本トムソン 41,300 661.00 27,299,300
THK 94,100 3,770.00 354,757,000
貸付有価証券
200株
ユーシン精機 10,000 912.00 9,120,000
前澤給装工業 10,500 1,131.00 11,875,500
イーグル工業 18,700 1,222.00 22,851,400
前澤工業 9,000 662.00 5,958,000
日本ピラー工業 15,300 1,830.00 27,999,000
キッツ 46,600 701.00 32,666,600
マキタ 196,800 5,280.00 1,039,104,000
日立造船 119,700 819.00 98,034,300
貸付有価証券
3,600株
三菱重工業 237,200 3,215.00 762,598,000
貸付有価証券
100株
IHI 101,500 2,049.00 207,973,500
貸付有価証券
200株
スター精密 23,200 1,699.00 39,416,800
日清紡ホールディングス 92,300 827.00 76,332,100
貸付有価証券
100株
イビデン 72,600 5,320.00 386,232,000
コニカミノルタ 306,200 587.00 179,739,400
貸付有価証券
900株
ブラザー工業 184,300 2,347.00 432,552,100
ミネベアミツミ 260,200 2,746.00 714,509,200
貸付有価証券
700株
日立製作所 725,700 5,121.00 3,716,309,700
貸付有価証券
1,200株
東芝 224,000 4,350.00 974,400,000
貸付有価証券
800株
三菱電機 1,509,400 1,655.50 2,498,811,700
貸付有価証券
1,300株
富士電機 91,000 4,840.00 440,440,000
貸付有価証券
100株
東洋電機製造 5,900 1,300.00 7,670,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
安川電機 162,500 5,200.00 845,000,000
貸付有価証券
800株
シンフォニアテクノロ 19,500 1,440.00 28,080,000
ジー
明電舎 25,600 2,394.00 61,286,400
オリジン 4,100 1,356.00 5,559,600
山洋電気 7,300 5,930.00 43,289,000
デンヨー 12,900 2,011.00 25,941,900
東芝テック 16,200 4,335.00 70,227,000
芝浦メカトロニクス 2,700 6,150.00 16,605,000
マブチモーター 41,800 4,615.00 192,907,000
日本電産 363,300 13,970.00 5,075,301,000
ユー・エム・シー・エレ 9,000 913.00 8,217,000
貸付有価証券
クトロニクス
700株(600株)
トレックス・セミコンダ 8,100 1,927.00 15,608,700
クター
東光高岳 7,600 1,528.00 11,612,800
ダブル・スコープ 35,700 680.00 24,276,000
貸付有価証券
3,200株(900株)
ダイヘン 16,500 4,870.00 80,355,000
ヤーマン 24,600 1,542.00 37,933,200
貸付有価証券
11,500株
JVCケンウッド 130,700 225.00 29,407,500
ミマキエンジニアリング 13,500 655.00 8,842,500
I-PEX 7,000 1,919.00 13,433,000
貸付有価証券
300株
日新電機 35,400 1,241.00 43,931,400
大崎電気工業 30,000 584.00 17,520,000
オムロン 125,700 8,720.00 1,096,104,000
日東工業 22,200 1,973.00 43,800,600
貸付有価証券
600株
IDEC 20,200 1,746.00 35,269,200
正興電機製作所 3,500 1,891.00 6,618,500
不二電機工業 2,500 1,295.00 3,237,500
ジーエス・ユアサ コー 54,300 2,900.00 157,470,000
ポレーション
サクサホールディングス 3,500 1,490.00 5,215,000
メルコホールディングス 5,200 4,070.00 21,164,000
テクノメディカ 3,400 1,629.00 5,538,600
175/531
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ダイヤモンドエレクト 4,300 2,718.00 11,687,400
貸付有価証券
リックホールディング
2,000株
日本電気 191,800 6,310.00 1,210,258,000
富士通 135,800 16,230.00 2,204,034,000
沖電気工業 61,300 1,129.00 69,207,700
貸付有価証券
100株
岩崎通信機 6,600 919.00 6,065,400
電気興業 7,300 2,609.00 19,045,700
サンケン電気 17,600 5,180.00 91,168,000
貸付有価証券
1,300株(900株)
ナカヨ 2,900 1,494.00 4,332,600
アイホン 8,500 1,744.00 14,824,000
ルネサスエレクトロニク 649,600 1,244.00 808,102,400
貸付有価証券
ス
18,000株
セイコーエプソン 187,300 1,916.00 358,866,800
貸付有価証券
7,100株
ワコム 109,300 726.00 79,351,800
貸付有価証券
9,400株
アルバック 27,800 5,070.00 140,946,000
アクセル 6,300 1,038.00 6,539,400
EIZO 12,800 4,125.00 52,800,000
日本信号 35,200 946.00 33,299,200
貸付有価証券
300株
京三製作所 32,400 408.00 13,219,200
能美防災 20,000 2,145.00 42,900,000
ホーチキ 10,900 1,346.00 14,671,400
星和電機 7,400 594.00 4,395,600
エレコム 34,600 2,386.00 82,555,600
貸付有価証券
1,400株(1,400株)
パナソニック 1,609,800 1,356.00 2,182,888,800
貸付有価証券
300株
シャープ 200,700 1,825.00 366,277,500
貸付有価証券
5,500株
アンリツ 90,700 2,395.00 217,226,500
貸付有価証券
36,500株(500株)
富士通ゼネラル 46,100 2,913.00 134,289,300
貸付有価証券
100株
ソニーグループ 945,600 11,720.00 11,082,432,000
TDK 72,900 15,170.00 1,105,893,000
帝国通信工業 6,700 1,076.00 7,209,200
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
タムラ製作所 54,300 531.00 28,833,300
アルプスアルパイン 123,300 1,287.00 158,687,100
貸付有価証券
100株
池上通信機 4,800 864.00 4,147,200
日本電波工業 14,600 739.00 10,789,400
貸付有価証券
3,700株(2,800株)
鈴木 6,800 1,209.00 8,221,200
日本トリム 3,200 3,980.00 12,736,000
ローランド ディー. 8,900 1,697.00 15,103,300
ジー.
フォスター電機 15,200 1,251.00 19,015,200
SMK 3,900 2,883.00 11,243,700
ヨコオ 11,500 2,731.00 31,406,500
ティアック 9,500 131.00 1,244,500
貸付有価証券
4,400株
ホシデン 41,300 1,083.00 44,727,900
ヒロセ電機 23,300 17,580.00 409,614,000
日本航空電子工業 34,600 1,723.00 59,615,800
TOA 17,800 902.00 16,055,600
マクセルホールディング 30,000 1,455.00 43,650,000
ス
古野電気 19,400 1,119.00 21,708,600
貸付有価証券
200株
ユニデンホールディング 3,800 2,487.00 9,450,600
ス
スミダコーポレーション 12,900 1,117.00 14,409,300
アイコム 6,300 2,635.00 16,600,500
リオン 6,300 2,827.00 17,810,100
本多通信工業 11,700 503.00 5,885,100
船井電機 16,900 920.00 15,548,000
貸付有価証券
1,400株
横河電機 151,100 2,008.00 303,408,800
貸付有価証券
1,100株
新電元工業 5,800 3,465.00 20,097,000
アズビル 102,100 4,525.00 462,002,500
貸付有価証券
1,000株
東亜ディーケーケー 7,500 834.00 6,255,000
日本光電工業 62,400 3,295.00 205,608,000
チノー 4,800 1,389.00 6,667,200
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
共和電業 15,800 391.00 6,177,800
日本電子材料 5,800 2,140.00 12,412,000
貸付有価証券
2,700株(1,800株)
堀場製作所 29,900 7,390.00 220,961,000
貸付有価証券
900株
アドバンテスト 112,200 10,430.00 1,170,246,000
小野測器 6,300 570.00 3,591,000
エスペック 13,400 1,908.00 25,567,200
キーエンス 148,200 51,860.00 7,685,652,000
日置電機 7,200 5,290.00 38,088,000
シスメックス 117,800 11,850.00 1,395,930,000
日本マイクロニクス 26,300 1,773.00 46,629,900
メガチップス 15,100 3,815.00 57,606,500
OBARA GROUP 8,800 3,700.00 32,560,000
貸付有価証券
4,500株(4,500株)
澤藤電機 1,600 2,324.00 3,718,400
貸付有価証券
300株
原田工業 6,100 884.00 5,392,400
コーセル 18,400 1,090.00 20,056,000
イリソ電子工業 12,700 5,110.00 64,897,000
オプテックスグループ 24,800 1,662.00 41,217,600
千代田インテグレ 6,300 1,938.00 12,209,400
アイ・オー・データ機器 5,600 1,091.00 6,109,600
レーザーテック 66,300 19,710.00 1,306,773,000
スタンレー電気 105,600 3,240.00 342,144,000
貸付有価証券
1,400株
岩崎電気 5,500 1,457.00 8,013,500
ウシオ電機 77,400 1,460.00 113,004,000
岡谷電機産業 10,700 372.00 3,980,400
ヘリオス テクノ ホー 13,900 364.00 5,059,600
ルディング
エノモト 4,200 2,165.00 9,093,000
日本セラミック 15,300 2,642.00 40,422,600
遠藤照明 7,600 635.00 4,826,000
古河電池 10,800 1,609.00 17,377,200
貸付有価証券
4,800株
双信電機 7,300 435.00 3,175,500
貸付有価証券
200株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
山一電機 9,800 1,612.00 15,797,600
図研 9,800 2,900.00 28,420,000
日本電子 27,500 6,080.00 167,200,000
カシオ計算機 121,400 1,874.00 227,503,600
貸付有価証券
100株
ファナック 132,500 26,415.00 3,499,987,500
日本シイエムケイ 32,500 455.00 14,787,500
貸付有価証券
400株
エンプラス 6,800 4,215.00 28,662,000
大真空 5,100 2,485.00 12,673,500
ローム 62,800 11,270.00 707,756,000
浜松ホトニクス 108,300 6,570.00 711,531,000
貸付有価証券
500株
三井ハイテック 14,800 4,590.00 67,932,000
新光電気工業 50,700 3,495.00 177,196,500
京セラ 230,100 7,074.00 1,627,727,400
太陽誘電 67,100 5,040.00 338,184,000
村田製作所 443,400 8,910.00 3,950,694,000
双葉電子工業 25,800 906.00 23,374,800
北陸電気工業 5,600 940.00 5,264,000
ニチコン 47,500 1,131.00 53,722,500
日本ケミコン 15,200 1,707.00 25,946,400
KOA 20,900 1,583.00 33,084,700
市光工業 22,600 706.00 15,955,600
小糸製作所 90,400 7,060.00 638,224,000
貸付有価証券
1,400株
ミツバ 27,800 657.00 18,264,600
SCREENホールディ 26,200 10,570.00 276,934,000
ングス
キヤノン電子 13,800 1,796.00 24,784,800
キヤノン 750,100 2,532.00 1,899,253,200
貸付有価証券
300株
リコー 384,000 1,153.00 442,752,000
象印マホービン 40,800 1,823.00 74,378,400
MUTOHホールディン 1,900 1,599.00 3,038,100
貸付有価証券
グス
200株
東京エレクトロン 88,400 49,600.00 4,384,640,000
トヨタ紡織 44,000 1,835.00 80,740,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
芦森工業 2,800 1,008.00 2,822,400
ユニプレス 24,700 1,035.00 25,564,500
豊田自動織機 122,200 9,300.00 1,136,460,000
貸付有価証券
100株
モリタホールディングス 24,200 1,647.00 39,857,400
三櫻工業 20,900 1,210.00 25,289,000
貸付有価証券
2,500株
デンソー 332,300 7,023.00 2,333,742,900
東海理化電機製作所 39,700 1,795.00 71,261,500
三井E&Sホールディン 58,400 510.00 29,784,000
貸付有価証券
グス
700株
川崎重工業 117,500 2,491.00 292,692,500
貸付有価証券
1,100株
名村造船所 45,300 193.00 8,742,900
貸付有価証券
1,800株
サノヤスホールディング 18,500 156.00 2,886,000
ス
日本車輌製造 5,500 2,425.00 13,337,500
三菱ロジスネクスト 20,000 1,225.00 24,500,000
貸付有価証券
6,200株
近畿車輛 2,600 1,276.00 3,317,600
日産自動車 1,780,200 550.00 979,110,000
貸付有価証券
600株
いすゞ自動車 437,400 1,108.00 484,639,200
トヨタ自動車 1,529,200 8,368.00 12,796,345,600
日野自動車 188,500 886.00 167,011,000
三菱自動車工業 558,700 287.00 160,346,900
貸付有価証券
79,100株
エフテック 10,500 689.00 7,234,500
レシップホールディング 6,000 550.00 3,300,000
ス
GMB 2,700 900.00 2,430,000
ファルテック 2,600 850.00 2,210,000
武蔵精密工業 33,600 2,001.00 67,233,600
日産車体 22,100 745.00 16,464,500
新明和工業 42,600 970.00 41,322,000
貸付有価証券
100株
極東開発工業 26,000 1,686.00 43,836,000
トピー工業 12,400 1,331.00 16,504,400
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ティラド 4,700 1,933.00 9,085,100
タチエス 23,100 1,228.00 28,366,800
NOK 73,000 1,443.00 105,339,000
フタバ産業 37,800 564.00 21,319,200
KYB 16,900 2,879.00 48,655,100
大同メタル工業 31,200 572.00 17,846,400
プレス工業 74,800 327.00 24,459,600
ミクニ 19,100 290.00 5,539,000
太平洋工業 31,600 1,229.00 38,836,400
河西工業 20,400 425.00 8,670,000
アイシン 110,500 3,810.00 421,005,000
貸付有価証券
300株
マツダ 473,700 841.00 398,381,700
貸付有価証券
2,700株
今仙電機製作所 13,200 717.00 9,464,400
本田技研工業 1,188,500 3,252.00 3,865,002,000
貸付有価証券
2,200株
スズキ 299,200 4,402.00 1,317,078,400
SUBARU 432,600 2,091.00 904,566,600
貸付有価証券
300株
安永 7,300 1,232.00 8,993,600
ヤマハ発動機 213,300 2,740.00 584,442,000
TBK 17,900 417.00 7,464,300
エクセディ 20,500 1,673.00 34,296,500
貸付有価証券
4,300株
豊田合成 48,700 2,736.00 133,243,200
貸付有価証券
100株
愛三工業 23,600 685.00 16,166,000
盟和産業 2,300 892.00 2,051,600
日本プラスト 12,700 562.00 7,137,400
ヨロズ 12,900 1,238.00 15,970,200
貸付有価証券
400株
エフ・シー・シー 24,700 1,759.00 43,447,300
シマノ 56,500 26,460.00 1,494,990,000
テイ・エス テック 70,100 1,577.00 110,547,700
ジャムコ 8,800 880.00 7,744,000
貸付有価証券
900株
テルモ 462,700 4,132.00 1,911,876,400
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
クリエートメディック 5,000 1,005.00 5,025,000
日機装 48,700 1,102.00 53,667,400
貸付有価証券
100株
日本エム・ディ・エム 8,700 2,160.00 18,792,000
島津製作所 194,200 4,085.00 793,307,000
貸付有価証券
1,000株
JMS 12,800 968.00 12,390,400
クボテック 3,900 375.00 1,462,500
貸付有価証券
100株(100株)
長野計器 10,900 1,240.00 13,516,000
ブイ・テクノロジー 7,100 5,780.00 41,038,000
東京計器 9,600 1,041.00 9,993,600
愛知時計電機 2,000 4,215.00 8,430,000
インターアクション 7,600 2,591.00 19,691,600
オーバル 13,500 282.00 3,807,000
東京精密 25,400 5,410.00 137,414,000
マニー 60,100 2,704.00 162,510,400
貸付有価証券
200株
ニコン 230,500 1,002.00 230,961,000
トプコン 76,000 1,474.00 112,024,000
オリンパス 835,200 2,261.00 1,888,387,200
理研計器 13,300 2,974.00 39,554,200
タムロン 12,200 2,204.00 26,888,800
HOYA 297,000 13,195.00 3,918,915,000
シード 6,400 761.00 4,870,400
ノーリツ鋼機 13,600 2,784.00 37,862,400
エー・アンド・デイ 12,700 1,414.00 17,957,800
朝日インテック 158,900 2,991.00 475,269,900
貸付有価証券
500株
シチズン時計 191,500 359.00 68,748,500
貸付有価証券
300株
リズム 4,700 791.00 3,717,700
大研医器 11,900 578.00 6,878,200
メニコン 23,200 6,850.00 158,920,000
貸付有価証券
1,100株
シンシア 1,600 873.00 1,396,800
松風 6,900 1,966.00 13,565,400
セイコーホールディング 21,300 1,883.00 40,107,900
182/531
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ス
ニプロ 112,500 1,334.00 150,075,000
中本パックス 3,800 1,596.00 6,064,800
スノーピーク 8,900 4,115.00 36,623,500
貸付有価証券
1,200株
パラマウントベッドホー 28,900 2,203.00 63,666,700
貸付有価証券
ルディングス
100株
トランザクション 8,300 1,223.00 10,150,900
貸付有価証券
200株
粧美堂 4,400 414.00 1,821,600
貸付有価証券
100株
ニホンフラッシュ 12,900 1,317.00 16,989,300
前田工繊 16,600 3,360.00 55,776,000
貸付有価証券
600株
永大産業 19,700 297.00 5,850,900
アートネイチャー 14,500 662.00 9,599,000
バンダイナムコホール 124,800 7,999.00 998,275,200
ディングス
アイフィスジャパン 3,800 752.00 2,857,600
共立印刷 25,200 132.00 3,326,400
SHOEI 13,200 4,400.00 58,080,000
フランスベッドホール 19,400 930.00 18,042,000
ディングス
パイロットコーポレー 25,500 3,540.00 90,270,000
ション
萩原工業 8,400 1,464.00 12,297,600
トッパン・フォームズ 26,900 1,128.00 30,343,200
フジシールインターナ 31,000 2,481.00 76,911,000
ショナル
タカラトミー 67,700 959.00 64,924,300
廣済堂 10,500 988.00 10,374,000
エステールホールディン 4,000 629.00 2,516,000
グス
タカノ 5,200 634.00 3,296,800
貸付有価証券
1,100株
プロネクサス 12,100 1,201.00 14,532,100
ホクシン 9,300 129.00 1,199,700
ウッドワン 5,100 1,582.00 8,068,200
大建工業 10,200 2,016.00 20,563,200
凸版印刷 229,400 1,886.00 432,648,400
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
大日本印刷 182,300 2,236.00 407,622,800
貸付有価証券
200株
共同印刷 4,600 2,884.00 13,266,400
NISSHA 31,000 1,350.00 41,850,000
光村印刷 1,300 1,753.00 2,278,900
TAKARA & CO 7,400 1,865.00 13,801,000
貸付有価証券
MPANY
100株
アシックス 133,500 1,732.00 231,222,000
ツツミ 3,800 2,201.00 8,363,800
ローランド 8,800 4,570.00 40,216,000
貸付有価証券
100株
小松ウオール工業 4,600 1,958.00 9,006,800
ヤマハ 89,800 6,130.00 550,474,000
河合楽器製作所 4,200 3,285.00 13,797,000
クリナップ 14,000 544.00 7,616,000
ピジョン 96,900 3,935.00 381,301,500
貸付有価証券
42,100株
オリバー 3,200 2,684.00 8,588,800
貸付有価証券
400株
兼松サステック 1,000 1,752.00 1,752,000
キングジム 12,500 982.00 12,275,000
リンテック 32,300 2,479.00 80,071,700
イトーキ 30,000 391.00 11,730,000
任天堂 86,400 62,460.00 5,396,544,000
三菱鉛筆 24,900 1,540.00 38,346,000
タカラスタンダード 31,200 1,622.00 50,606,400
貸付有価証券
100株
コクヨ 72,400 1,725.00 124,890,000
ナカバヤシ 14,800 604.00 8,939,200
グローブライド 7,300 4,525.00 33,032,500
オカムラ 51,900 1,289.00 66,899,100
美津濃 14,900 2,132.00 31,766,800
東京電力ホールディング 1,280,300 316.00 404,574,800
貸付有価証券
ス
3,500株
中部電力 461,800 1,297.50 599,185,500
関西電力 571,900 1,077.50 616,222,250
貸付有価証券
700株
中国電力 217,700 1,249.00 271,907,300
貸付有価証券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1,500株
北陸電力 138,000 714.00 98,532,000
東北電力 353,500 995.00 351,732,500
四国電力 125,500 812.00 101,906,000
九州電力 333,300 985.00 328,300,500
貸付有価証券
1,300株
北海道電力 141,300 453.00 64,008,900
沖縄電力 29,300 1,432.00 41,957,600
電源開発 120,100 1,727.00 207,412,700
貸付有価証券
3,000株(3,000株)
エフオン 9,100 1,071.00 9,746,100
貸付有価証券
2,100株
イーレックス 22,200 1,870.00 41,514,000
貸付有価証券
6,800株(6,800株)
レノバ 25,600 3,240.00 82,944,000
貸付有価証券
4,600株(4,000株)
東京瓦斯 290,300 2,244.50 651,578,350
大阪瓦斯 273,400 2,020.00 552,268,000
東邦瓦斯 74,200 6,360.00 471,912,000
貸付有価証券
1,500株
北海道瓦斯 8,100 1,529.00 12,384,900
広島ガス 31,100 376.00 11,693,600
西部ガスホールディング 17,000 2,641.00 44,897,000
ス
静岡ガス 42,800 912.00 39,033,600
メタウォーター 17,000 2,273.00 38,641,000
SBSホールディングス 11,200 2,668.00 29,881,600
東武鉄道 157,300 2,778.00 436,979,400
相鉄ホールディングス 51,700 2,275.00 117,617,500
東急 380,700 1,346.00 512,422,200
貸付有価証券
1,400株
京浜急行電鉄 193,800 1,394.00 270,157,200
貸付有価証券
12,200株
小田急電鉄 241,800 2,856.00 690,580,800
貸付有価証券
1,000株
京王電鉄 84,300 6,940.00 585,042,000
京成電鉄 113,100 3,315.00 374,926,500
富士急行 20,600 5,250.00 108,150,000
貸付有価証券
800株
新京成電鉄 3,900 2,195.00 8,560,500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
東日本旅客鉄道 265,700 7,215.00 1,917,025,500
西日本旅客鉄道 134,500 5,633.00 757,638,500
東海旅客鉄道 125,500 15,245.00 1,913,247,500
西武ホールディングス 181,900 1,109.00 201,727,100
貸付有価証券
2,300株
鴻池運輸 24,000 1,130.00 27,120,000
西日本鉄道 41,800 2,817.00 117,750,600
ハマキョウレックス 11,600 3,110.00 36,076,000
サカイ引越センター 6,900 5,050.00 34,845,000
近鉄グループホールディ 143,000 3,855.00 551,265,000
貸付有価証券
ングス
1,000株
阪急阪神ホールディング 190,700 3,340.00 636,938,000
ス
南海電気鉄道 67,800 2,380.00 161,364,000
貸付有価証券
1,000株
京阪ホールディングス 63,600 3,855.00 245,178,000
貸付有価証券
100株
神戸電鉄 3,400 3,560.00 12,104,000
名古屋鉄道 117,500 2,464.00 289,520,000
貸付有価証券
100株
山陽電気鉄道 10,200 1,855.00 18,921,000
アルプス物流 10,000 981.00 9,810,000
貸付有価証券
5,400株(5,400株)
日本通運 49,500 7,880.00 390,060,000
ヤマトホールディングス 200,300 2,936.00 588,080,800
山九 36,700 4,665.00 171,205,500
丸運 8,100 269.00 2,178,900
丸全昭和運輸 11,600 3,255.00 37,758,000
センコーグループホール 78,800 1,017.00 80,139,600
貸付有価証券
ディングス
4,800株(3,700株)
トナミホールディングス 3,400 5,370.00 18,258,000
ニッコンホールディング 48,000 2,305.00 110,640,000
ス
日本石油輸送 1,600 2,662.00 4,259,200
福山通運 18,300 4,270.00 78,141,000
セイノーホールディング 107,100 1,505.00 161,185,500
ス
エスライン 3,900 907.00 3,537,300
神奈川中央交通 3,500 3,600.00 12,600,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日立物流 31,400 3,310.00 103,934,000
丸和運輸機関 30,200 1,942.00 58,648,400
貸付有価証券
8,900株
C&Fロジホールディン 14,400 1,725.00 24,840,000
グス
九州旅客鉄道 110,600 2,318.00 256,370,800
貸付有価証券
3,900株
SGホールディングス 270,100 2,577.00 696,047,700
日本郵船 119,500 4,055.00 484,572,500
貸付有価証券
100株
商船三井 84,800 4,085.00 346,408,000
貸付有価証券
3,100株
川崎汽船 44,000 2,877.00 126,588,000
NSユナイテッド海運 6,700 1,987.00 13,312,900
明治海運 15,200 462.00 7,022,400
飯野海運 66,300 518.00 34,343,400
共栄タンカー 2,500 930.00 2,325,000
乾汽船 7,300 1,238.00 9,037,400
日本航空 348,300 2,153.00 749,889,900
ANAホールディングス 385,800 2,292.00 884,253,600
貸付有価証券
54,700株
パスコ 2,800 1,427.00 3,995,600
トランコム 4,400 9,050.00 39,820,000
日新 11,400 1,357.00 15,469,800
三菱倉庫 49,500 3,170.00 156,915,000
三井倉庫ホールディング 15,200 2,229.00 33,880,800
ス
住友倉庫 51,400 1,425.00 73,245,000
貸付有価証券
100株
澁澤倉庫 7,800 2,149.00 16,762,200
東陽倉庫 24,000 329.00 7,896,000
貸付有価証券
100株
日本トランスシティ 31,500 529.00 16,663,500
貸付有価証券
100株
ケイヒン 2,800 1,419.00 3,973,200
中央倉庫 8,700 1,108.00 9,639,600
川西倉庫 2,600 1,167.00 3,034,200
安田倉庫 11,700 939.00 10,986,300
ファイズホールディング 2,500 903.00 2,257,500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ス
東洋埠頭 4,400 1,505.00 6,622,000
宇徳 10,200 510.00 5,202,000
上組 79,800 2,135.00 170,373,000
サンリツ 3,700 726.00 2,686,200
キムラユニティー 3,800 1,130.00 4,294,000
キユーソー流通システム 3,600 1,619.00 5,828,400
近鉄エクスプレス 27,000 2,556.00 69,012,000
東海運 8,100 335.00 2,713,500
エーアイテイー 9,000 1,020.00 9,180,000
内外トランスライン 5,000 1,565.00 7,825,000
日本コンセプト 4,500 1,619.00 7,285,500
NECネッツエスアイ 49,000 1,867.00 91,483,000
クロスキャット 3,900 1,060.00 4,134,000
システナ 52,800 2,219.00 117,163,200
デジタルアーツ 8,600 9,080.00 78,088,000
日鉄ソリューションズ 22,200 3,515.00 78,033,000
キューブシステム 7,900 1,170.00 9,243,000
貸付有価証券
1,800株(1,000株)
エイジア 2,300 1,935.00 4,450,500
コア 6,300 1,445.00 9,103,500
ラクーンホールディング 10,500 3,160.00 33,180,000
貸付有価証券
ス
4,600株(800株)
ソリトンシステムズ 7,400 1,830.00 13,542,000
ソフトクリエイトホール 5,800 2,589.00 15,016,200
ディングス
TIS 148,100 2,662.00 394,242,200
JNSホールディングス 7,200 537.00 3,866,400
電算システム 5,600 3,250.00 18,200,000
グリー 90,800 574.00 52,119,200
貸付有価証券
9,800株
GMOペパボ 1,000 6,560.00 6,560,000
貸付有価証券
500株
コーエーテクモホール 39,400 5,070.00 199,758,000
ディングス
三菱総合研究所 6,300 4,000.00 25,200,000
ボルテージ 4,000 648.00 2,592,000
電算 1,600 2,355.00 3,768,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
AGS 7,500 830.00 6,225,000
ファインデックス 12,500 1,239.00 15,487,500
貸付有価証券
800株(800株)
ブレインパッド 3,800 5,250.00 19,950,000
KLab 27,100 816.00 22,113,600
貸付有価証券
300株
ポールトゥウィン・ピッ 19,700 1,226.00 24,152,200
トクルーホールディ
イーブックイニシアティ 2,400 2,792.00 6,700,800
貸付有価証券
ブジャパン
1,000株
ネクソン 374,700 3,635.00 1,362,034,500
貸付有価証券
2,900株
アイスタイル 45,200 475.00 21,470,000
エムアップホールディン 3,800 2,883.00 10,955,400
貸付有価証券
グス
1,000株
エイチーム 10,200 1,720.00 17,544,000
貸付有価証券
100株
エニグモ 14,000 1,317.00 18,438,000
テクノスジャパン 11,500 676.00 7,774,000
enish 7,700 506.00 3,896,200
貸付有価証券
1,800株
コロプラ 48,600 790.00 38,394,000
貸付有価証券
3,000株(400株)
オルトプラス 9,000 485.00 4,365,000
貸付有価証券
100株(100株)
ブロードリーフ 73,400 551.00 40,443,400
貸付有価証券
45,600株
クロス・マーケティング 6,600 541.00 3,570,600
グループ
デジタルハーツホール 6,700 1,539.00 10,311,300
ディングス
システム情報 11,100 1,021.00 11,333,100
貸付有価証券
1,700株
メディアドゥ 5,800 6,120.00 35,496,000
貸付有価証券
2,700株(2,600株)
じげん 36,600 414.00 15,152,400
ブイキューブ 8,100 3,325.00 26,932,500
貸付有価証券
3,800株
エンカレッジ・テクノロ 2,600 676.00 1,757,600
ジ
サイバーリンクス 4,800 1,621.00 7,780,800
貸付有価証券
189/531
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
600株(600株)
ディー・エル・イー 11,900 307.00 3,653,300
貸付有価証券
6,900株(4,900株)
フィックスターズ 15,800 974.00 15,389,200
CARTA HOLDI 6,000 1,487.00 8,922,000
貸付有価証券
NGS
3,700株(3,700株)
オプティム 10,300 2,851.00 29,365,300
貸付有価証券
4,000株(1,500株)
セレス 4,900 4,085.00 20,016,500
貸付有価証券
1,500株(1,400株)
SHIFT 6,600 14,310.00 94,446,000
貸付有価証券
3,100株(3,100株)
ティーガイア 15,800 1,943.00 30,699,400
セック 2,200 2,744.00 6,036,800
日本アジアグループ 14,300 921.00 13,170,300
テクマトリックス 22,900 2,155.00 49,349,500
プロシップ 4,300 1,440.00 6,192,000
ガンホー・オンライン・ 35,700 2,207.00 78,789,900
エンターテイメント
GMOペイメントゲート 31,700 14,120.00 447,604,000
貸付有価証券
ウェイ
5,200株
ザッパラス 5,800 484.00 2,807,200
システムリサーチ 4,300 2,020.00 8,686,000
インターネットイニシア 39,400 2,540.00 100,076,000
貸付有価証券
ティブ
200株
さくらインターネット 15,900 784.00 12,465,600
貸付有価証券
1,000株(900株)
ヴィンクス 4,200 1,064.00 4,468,800
GMOグローバルサイ 3,300 6,320.00 20,856,000
貸付有価証券
ン・ホールディングス
1,500株(1,100株)
SRAホールディングス 7,900 2,615.00 20,658,500
システムインテグレータ 4,200 712.00 2,990,400
朝日ネット 12,000 760.00 9,120,000
eBASE 17,700 1,016.00 17,983,200
貸付有価証券
1,000株
アバント 15,900 1,830.00 29,097,000
アドソル日進 5,300 2,769.00 14,675,700
ODKソリューションズ 2,300 780.00 1,794,000
フリービット 8,800 935.00 8,228,000
貸付有価証券
1,600株
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
コムチュア 13,600 2,629.00 35,754,400
貸付有価証券
300株(300株)
サイバーコム 2,600 1,511.00 3,928,600
アステリア 10,700 865.00 9,255,500
貸付有価証券
2,200株
アイル 8,200 1,793.00 14,702,600
マークラインズ 6,200 2,917.00 18,085,400
メディカル・データ・ビ 16,900 2,200.00 37,180,000
貸付有価証券
ジョン
5,100株(2,800株)
gumi 20,500 1,362.00 27,921,000
貸付有価証券
300株
ショーケース 3,200 898.00 2,873,600
貸付有価証券
1,300株
モバイルファクトリー 3,300 1,519.00 5,012,700
貸付有価証券
1,100株
テラスカイ 4,800 3,080.00 14,784,000
貸付有価証券
3,200株(1,000株)
デジタル・インフォメー 6,500 2,142.00 13,923,000
ション・テクノロジ
PCIホールディングス 5,600 1,452.00 8,131,200
パイプドHD 3,100 1,698.00 5,263,800
アイビーシー 2,400 1,007.00 2,416,800
ネオジャパン 2,800 1,668.00 4,670,400
貸付有価証券
300株(300株)
PR TIMES 3,200 3,325.00 10,640,000
貸付有価証券
1,500株(100株)
ラクス 19,000 2,349.00 44,631,000
貸付有価証券
2,800株
ランドコンピュータ 2,200 1,111.00 2,444,200
ダブルスタンダード 1,900 3,875.00 7,362,500
貸付有価証券
500株(500株)
オープンドア 8,800 1,730.00 15,224,000
貸付有価証券
2,600株(600株)
マイネット 4,800 831.00 3,988,800
貸付有価証券
1,900株(1,900株)
アカツキ 5,900 4,140.00 24,426,000
ベネフィットジャパン 1,100 1,935.00 2,128,500
Ubicomホールディ 3,900 3,290.00 12,831,000
ングス
カナミックネットワーク 13,500 719.00 9,706,500
ノムラシステムコーポ 6,500 311.00 2,021,500
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
レーション
チェンジ 22,400 3,795.00 85,008,000
貸付有価証券
2,500株(1,400株)
シンクロ・フード 8,800 378.00 3,326,400
オークネット 7,800 1,350.00 10,530,000
キャピタル・アセット・ 1,800 1,290.00 2,322,000
プランニング
セグエグループ 3,800 1,342.00 5,099,600
エイトレッド 2,800 2,367.00 6,627,600
AOI TYO Hol 15,000 613.00 9,195,000
貸付有価証券
dings
4,000株
マクロミル 30,300 894.00 27,088,200
ビーグリー 2,900 1,394.00 4,042,600
貸付有価証券
1,300株(300株)
オロ 4,700 3,565.00 16,755,500
ユーザーローカル 2,200 4,820.00 10,604,000
テモナ 3,200 995.00 3,184,000
貸付有価証券
300株(300株)
ニーズウェル 2,900 632.00 1,832,800
サインポスト 3,400 946.00 3,216,400
貸付有価証券
1,500株
ソルクシーズ 5,700 909.00 5,181,300
貸付有価証券
700株
フェイス 4,500 846.00 3,807,000
プロトコーポレーション 13,300 1,196.00 15,906,800
ハイマックス 4,200 1,152.00 4,838,400
野村総合研究所 270,300 3,370.00 910,911,000
貸付有価証券
100株
サイバネットシステム 10,500 895.00 9,397,500
CEホールディングス 7,800 561.00 4,375,800
日本システム技術 2,600 1,488.00 3,868,800
インテージホールディン 18,500 1,357.00 25,104,500
グス
東邦システムサイエンス 3,900 930.00 3,627,000
ソースネクスト 70,200 329.00 23,095,800
貸付有価証券
15,600株(15,600株)
インフォコム 13,500 2,950.00 39,825,000
HEROZ 4,200 2,846.00 11,953,200
ラクスル 12,000 5,450.00 65,400,000
貸付有価証券
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1,100株
IPS 2,600 2,649.00 6,887,400
FIG 16,000 286.00 4,576,000
システムサポート 4,400 1,548.00 6,811,200
イーソル 8,000 1,235.00 9,880,000
貸付有価証券
2,500株
アルテリア・ネットワー 16,400 1,588.00 26,043,200
クス
EduLab 1,400 7,690.00 10,766,000
東海ソフト 1,700 1,150.00 1,955,000
ウイングアーク1st 9,900 2,475.00 24,502,500
貸付有価証券
2,000株
ヒト・コミュニケーショ 2,500 2,018.00 5,045,000
ンズ・ホールディン
サーバーワークス 1,100 4,530.00 4,983,000
貸付有価証券
500株
東名 800 1,189.00 951,200
ヴィッツ 600 2,104.00 1,262,400
トビラシステムズ 1,500 1,456.00 2,184,000
貸付有価証券
700株(600株)
Sansan 9,900 9,690.00 95,931,000
Link-U 1,000 1,184.00 1,184,000
貸付有価証券
100株(100株)
ギフティ 6,600 3,240.00 21,384,000
貸付有価証券
700株(700株)
ベース 1,300 6,470.00 8,411,000
フォーカスシステムズ 9,900 932.00 9,226,800
クレスコ 9,700 1,683.00 16,325,100
フジ・メディア・ホール 153,700 1,325.00 203,652,500
ディングス
オービック 46,700 20,010.00 934,467,000
ジャストシステム 21,100 6,620.00 139,682,000
貸付有価証券
400株
TDCソフト 12,900 1,040.00 13,416,000
Zホールディングス 2,034,800 542.00 1,102,861,600
トレンドマイクロ 79,100 5,270.00 416,857,000
IDホールディングス 5,600 1,357.00 7,599,200
日本オラクル 30,000 10,390.00 311,700,000
アルファシステムズ 4,000 3,655.00 14,620,000
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
フューチャー 17,900 2,012.00 36,014,800
CAC Holding 9,600 1,439.00 13,814,400
s
SBテクノロジー 5,300 3,340.00 17,702,000
トーセ 4,000 813.00 3,252,000
オービックビジネスコン 15,100 5,840.00 88,184,000
サルタント
伊藤忠テクノソリュー 67,500 3,620.00 244,350,000
ションズ
アイティフォー 19,300 802.00 15,478,600
東計電算 2,200 4,350.00 9,570,000
エックスネット 2,300 1,030.00 2,369,000
大塚商会 80,100 5,240.00 419,724,000
サイボウズ 17,300 2,438.00 42,177,400
貸付有価証券
600株
電通国際情報サービス 18,300 4,015.00 73,474,500
ACCESS 13,900 850.00 11,815,000
貸付有価証券
100株
デジタルガレージ 24,500 4,600.00 112,700,000
貸付有価証券
100株
EMシステムズ 24,400 858.00 20,935,200
ウェザーニューズ 4,400 5,450.00 23,980,000
貸付有価証券
2,400株
CIJ 10,100 892.00 9,009,200
ビジネスエンジニアリン 1,500 3,600.00 5,400,000
グ
日本エンタープライズ 15,000 232.00 3,480,000
WOWOW 7,100 2,773.00 19,688,300
スカラ 13,200 806.00 10,639,200
インテリジェント ウェ 8,600 683.00 5,873,800
貸付有価証券
イブ
100株
IMAGICA GRO 12,600 519.00 6,539,400
UP
ネットワンシステムズ 60,500 3,395.00 205,397,500
システムソフト 31,900 160.00 5,104,000
貸付有価証券
3,400株
アルゴグラフィックス 11,500 3,125.00 35,937,500
マーベラス 23,300 844.00 19,665,200
エイベックス 25,500 1,455.00 37,102,500
貸付有価証券
4,200株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本ユニシス 51,400 3,485.00 179,129,000
兼松エレクトロニクス 8,100 3,685.00 29,848,500
都築電気 5,500 1,903.00 10,466,500
TBSホールディングス 98,300 2,184.00 214,687,200
日本テレビホールディン 123,600 1,447.00 178,849,200
貸付有価証券
グス
100株
朝日放送グループホール 14,700 703.00 10,334,100
ディングス
テレビ朝日ホールディン 45,800 2,008.00 91,966,400
貸付有価証券
グス
200株(100株)
スカパーJSATホール 97,500 485.00 47,287,500
貸付有価証券
ディングス
300株
テレビ東京ホールディン 10,800 2,300.00 24,840,000
グス
日本BS放送 5,000 1,098.00 5,490,000
貸付有価証券
100株
ビジョン 18,400 977.00 17,976,800
スマートバリュー 3,800 857.00 3,256,600
USEN-NEXT H 5,600 2,137.00 11,967,200
貸付有価証券
OLDINGS
800株(400株)
ワイヤレスゲート 6,100 478.00 2,915,800
コネクシオ 8,400 1,410.00 11,844,000
日本通信 130,900 228.00 29,845,200
貸付有価証券
22,700株(22,200株)
クロップス 2,700 890.00 2,403,000
日本電信電話 1,732,400 2,795.50 4,842,924,200
KDDI 1,187,800 3,374.00 4,007,637,200
貸付有価証券
800株
ソフトバンク 1,346,100 1,445.00 1,945,114,500
貸付有価証券
300株
光通信 17,500 22,790.00 398,825,000
エムティーアイ 14,300 815.00 11,654,500
GMOインターネット 52,400 3,195.00 167,418,000
ファイバーゲート 4,800 1,601.00 7,684,800
貸付有価証券
800株(800株)
アイドママーケティング 3,800 427.00 1,622,600
コミュニケーション
KADOKAWA 38,300 4,380.00 167,754,000
学研ホールディングス 20,500 1,418.00 29,069,000
ゼンリン 26,900 1,249.00 33,598,100
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
昭文社ホールディングス 6,000 466.00 2,796,000
インプレスホールディン 12,300 246.00 3,025,800
グス
アイネット 7,600 1,470.00 11,172,000
松竹 9,800 12,390.00 121,422,000
貸付有価証券
1,400株
東宝 87,400 4,350.00 380,190,000
東映 4,800 23,430.00 112,464,000
エヌ・ティ・ティ・デー 394,400 1,682.00 663,380,800
タ
ピー・シー・エー 2,200 4,900.00 10,780,000
貸付有価証券
400株
ビジネスブレイン太田昭 5,100 1,836.00 9,363,600
和
DTS 30,700 2,546.00 78,162,200
スクウェア・エニック 63,200 6,390.00 403,848,000
ス・ホールディングス
シーイーシー 15,900 1,415.00 22,498,500
カプコン 127,000 3,525.00 447,675,000
アイ・エス・ビー 6,800 1,229.00 8,357,200
貸付有価証券
100株
ジャステック 9,400 1,260.00 11,844,000
SCSK 34,200 6,450.00 220,590,000
日本システムウエア 4,900 2,033.00 9,961,700
アイネス 14,600 1,419.00 20,717,400
TKC 25,100 3,480.00 87,348,000
貸付有価証券
1,600株(1,600株)
富士ソフト 15,800 5,420.00 85,636,000
貸付有価証券
8,100株
NSD 47,600 1,787.00 85,061,200
コナミホールディングス 53,800 6,450.00 347,010,000
福井コンピュータホール 6,800 4,510.00 30,668,000
貸付有価証券
ディングス
100株
JBCCホールディング 10,000 1,417.00 14,170,000
ス
ミロク情報サービス 14,700 1,941.00 28,532,700
貸付有価証券
400株
ソフトバンクグループ 1,175,200 10,100.00 11,869,520,000
ホウスイ 1,200 989.00 1,186,800
高千穂交易 5,700 1,110.00 6,327,000
貸付有価証券
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2,100株
オルバヘルスケアホール 2,400 1,704.00 4,089,600
ディングス
伊藤忠食品 3,600 5,250.00 18,900,000
エレマテック 11,900 1,065.00 12,673,500
JALUX 4,200 1,614.00 6,778,800
あらた 11,800 4,570.00 53,926,000
トーメンデバイス 1,900 4,140.00 7,866,000
東京エレクトロン デバ 4,900 4,975.00 24,377,500
イス
フィールズ 13,000 502.00 6,526,000
双日 821,100 306.00 251,256,600
貸付有価証券
1,400株
アルフレッサ ホール 154,200 2,012.00 310,250,400
ディングス
横浜冷凍 38,900 901.00 35,048,900
神栄 2,000 1,183.00 2,366,000
貸付有価証券
700株
ラサ商事 7,900 913.00 7,212,700
アルコニックス 15,800 1,552.00 24,521,600
神戸物産 102,600 3,160.00 324,216,000
貸付有価証券
800株
ハイパー 2,200 534.00 1,174,800
あい ホールディングス 21,200 2,127.00 45,092,400
ディーブイエックス 4,500 1,013.00 4,558,500
ダイワボウホールディン 67,700 1,717.00 116,240,900
グス
マクニカ・富士エレホー 35,400 2,269.00 80,322,600
ルディングス
ラクト・ジャパン 6,500 3,035.00 19,727,500
貸付有価証券
200株
グリムス 3,300 1,806.00 5,959,800
バイタルケーエスケー・ 25,800 707.00 18,240,600
ホールディングス
八洲電機 11,500 961.00 11,051,500
メディアスホールディン 8,400 934.00 7,845,600
グス
レスターホールディング 15,500 2,020.00 31,310,000
ス
ジューテックホールディ 3,400 1,024.00 3,481,600
197/531
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ングス
大光 5,700 705.00 4,018,500
貸付有価証券
2,600株
OCHIホールディング 4,300 1,264.00 5,435,200
ス
TOKAIホールディン 72,000 914.00 65,808,000
グス
黒谷 4,000 1,007.00 4,028,000
Cominix 2,600 757.00 1,968,200
三洋貿易 15,000 1,085.00 16,275,000
ビューティガレージ 2,400 3,585.00 8,604,000
貸付有価証券
1,100株(100株)
ウイン・パートナーズ 10,700 1,005.00 10,753,500
ミタチ産業 4,100 693.00 2,841,300
シップヘルスケアホール 52,400 2,949.00 154,527,600
貸付有価証券
ディングス
1,600株(1,400株)
明治電機工業 5,100 1,431.00 7,298,100
デリカフーズホールディ 5,700 635.00 3,619,500
ングス
スターティアホールディ 2,900 1,145.00 3,320,500
貸付有価証券
ングス
300株
コメダホールディングス 32,400 2,011.00 65,156,400
ピーバンドットコム 2,000 795.00 1,590,000
貸付有価証券
400株(400株)
アセンテック 3,800 1,512.00 5,745,600
富士興産 4,500 1,200.00 5,400,000
協栄産業 1,600 1,354.00 2,166,400
小野建 13,300 1,328.00 17,662,400
貸付有価証券
1,200株(1,200株)
南陽 3,000 1,824.00 5,472,000
佐鳥電機 9,300 783.00 7,281,900
エコートレーディング 3,100 624.00 1,934,400
伯東 9,000 1,261.00 11,349,000
コンドーテック 11,500 1,016.00 11,684,000
中山福 8,500 493.00 4,190,500
ナガイレーベン 19,700 2,671.00 52,618,700
三菱食品 16,300 3,020.00 49,226,000
貸付有価証券
200株
松田産業 10,800 2,268.00 24,494,400
198/531
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第一興商 22,100 4,305.00 95,140,500
メディパルホールディン 149,000 2,092.00 311,708,000
貸付有価証券
グス
100株
SPK 6,400 1,313.00 8,403,200
萩原電気ホールディング 5,500 2,569.00 14,129,500
ス
アズワン 10,700 14,490.00 155,043,000
スズデン 5,200 1,279.00 6,650,800
尾家産業 4,300 1,244.00 5,349,200
シモジマ 9,100 1,225.00 11,147,500
ドウシシャ 14,000 1,885.00 26,390,000
小津産業 3,300 2,212.00 7,299,600
貸付有価証券
1,500株
高速 7,900 1,440.00 11,376,000
たけびし 5,200 1,510.00 7,852,000
リックス 3,300 1,525.00 5,032,500
貸付有価証券
100株
丸文 13,100 531.00 6,956,100
ハピネット 12,400 1,526.00 18,922,400
橋本総業ホールディング 3,000 2,722.00 8,166,000
ス
日本ライフライン 48,000 1,511.00 72,528,000
タカショー 9,600 768.00 7,372,800
貸付有価証券
400株(400株)
マルカ 4,800 1,989.00 9,547,200
IDOM 50,100 665.00 33,316,500
進和 8,800 2,119.00 18,647,200
エスケイジャパン 3,600 459.00 1,652,400
貸付有価証券
1,900株
ダイトロン 6,300 1,841.00 11,598,300
シークス 18,900 1,510.00 28,539,000
田中商事 4,600 683.00 3,141,800
オーハシテクニカ 7,600 1,457.00 11,073,200
白銅 5,300 1,690.00 8,957,000
ダイコー通産 1,300 1,762.00 2,290,600
伊藤忠商事 1,039,800 3,466.00 3,603,946,800
貸付有価証券
300株
丸紅 1,466,000 892.90 1,308,991,400
高島 2,300 1,755.00 4,036,500
199/531
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
長瀬産業 81,600 1,709.00 139,454,400
蝶理 9,500 1,622.00 15,409,000
豊田通商 149,300 4,775.00 712,907,500
三共生興 22,500 521.00 11,722,500
兼松 59,400 1,450.00 86,130,000
ツカモトコーポレーショ 2,500 1,387.00 3,467,500
ン
三井物産 1,207,000 2,271.50 2,741,700,500
貸付有価証券
200株
日本紙パルプ商事 7,700 3,675.00 28,297,500
カメイ 19,400 1,184.00 22,969,600
東都水産 1,700 4,335.00 7,369,500
貸付有価証券
400株
OUGホールディングス 2,300 2,812.00 6,467,600
スターゼン 11,000 2,331.00 25,641,000
山善 58,100 1,007.00 58,506,700
貸付有価証券
3,100株(3,000株)
椿本興業 2,700 3,495.00 9,436,500
住友商事 938,200 1,500.00 1,407,300,000
内田洋行 5,900 4,850.00 28,615,000
三菱商事 905,100 3,013.00 2,727,066,300
貸付有価証券
200株
第一実業 6,800 4,205.00 28,594,000
キヤノンマーケティング 36,900 2,513.00 92,729,700
ジャパン
西華産業 7,800 1,652.00 12,885,600
佐藤商事 12,300 1,011.00 12,435,300
菱洋エレクトロ 11,300 2,707.00 30,589,100
貸付有価証券
500株
東京産業 13,400 611.00 8,187,400
ユアサ商事 15,200 3,065.00 46,588,000
神鋼商事 3,300 2,138.00 7,055,400
トルク 8,900 253.00 2,251,700
阪和興業 29,800 3,275.00 97,595,000
正栄食品工業 9,600 4,295.00 41,232,000
貸付有価証券
4,500株
カナデン 12,100 1,168.00 14,132,800
菱電商事 10,700 1,640.00 17,548,000
200/531
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
フルサト工業 7,500 1,312.00 9,840,000
岩谷産業 35,700 6,730.00 240,261,000
ナイス 5,900 1,881.00 11,097,900
昭光通商 4,800 793.00 3,806,400
貸付有価証券
2,100株
ニチモウ 2,300 1,996.00 4,590,800
極東貿易 4,300 1,367.00 5,878,100
イワキ 19,800 763.00 15,107,400
三愛石油 36,600 1,261.00 46,152,600
稲畑産業 35,700 1,681.00 60,011,700
GSIクレオス 7,300 1,207.00 8,811,100
明和産業 13,700 472.00 6,466,400
クワザワホールディング 5,300 605.00 3,206,500
ス
ヤマエ久野 10,800 1,082.00 11,685,600
ワキタ 29,300 1,098.00 32,171,400
東邦ホールディングス 47,700 1,893.00 90,296,100
サンゲツ 40,100 1,548.00 62,074,800
ミツウロコグループホー 21,900 1,418.00 31,054,200
ルディングス
シナネンホールディング 5,500 2,972.00 16,346,000
ス
伊藤忠エネクス 32,900 1,066.00 35,071,400
サンリオ 41,700 1,750.00 72,975,000
貸付有価証券
400株
サンワテクノス 9,800 1,111.00 10,887,800
リョーサン 16,400 2,189.00 35,899,600
新光商事 20,000 770.00 15,400,000
トーホー 6,700 1,805.00 12,093,500
三信電気 8,000 2,216.00 17,728,000
東陽テクニカ 15,900 1,060.00 16,854,000
モスフードサービス 21,000 3,065.00 64,365,000
加賀電子 13,500 2,440.00 32,940,000
ソーダニッカ 14,200 551.00 7,824,200
立花エレテック 11,000 1,601.00 17,611,000
貸付有価証券
3,500株
フォーバル 5,200 803.00 4,175,600
PALTAC 23,800 5,900.00 140,420,000
201/531
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
三谷産業 19,500 459.00 8,950,500
太平洋興発 5,800 677.00 3,926,600
西本Wismettac 3,400 2,686.00 9,132,400
ホールディングス
ヤマシタヘルスケアホー 1,300 2,223.00 2,889,900
ルディングス
コーア商事ホールディン 4,200 1,790.00 7,518,000
貸付有価証券
グス
600株
国際紙パルプ商事 31,700 240.00 7,608,000
ヤマタネ 6,400 1,489.00 9,529,600
丸紅建材リース 1,400 1,854.00 2,595,600
日鉄物産 10,600 3,920.00 41,552,000
泉州電業 4,200 3,575.00 15,015,000
トラスコ中山 34,000 2,827.00 96,118,000
オートバックスセブン 55,100 1,490.00 82,099,000
モリト 10,800 614.00 6,631,200
加藤産業 21,500 3,280.00 70,520,000
貸付有価証券
200株
北恵 3,800 915.00 3,477,000
イノテック 8,300 1,322.00 10,972,600
イエローハット 28,100 1,869.00 52,518,900
JKホールディングス 13,400 825.00 11,055,000
貸付有価証券
7,800株
日伝 12,300 2,146.00 26,395,800
北沢産業 10,000 261.00 2,610,000
杉本商事 7,500 2,297.00 17,227,500
因幡電機産業 39,700 2,629.00 104,371,300
東テク 4,900 2,981.00 14,606,900
ミスミグループ本社 186,500 3,095.00 577,217,500
アルテック 10,900 318.00 3,466,200
タキヒヨー 4,900 1,919.00 9,403,100
蔵王産業 2,900 1,376.00 3,990,400
スズケン 63,000 3,995.00 251,685,000
ジェコス 10,200 960.00 9,792,000
グローセル 16,100 431.00 6,939,100
ローソン 37,600 5,090.00 191,384,000
サンエー 11,200 4,400.00 49,280,000
貸付有価証券
400株
202/531
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
カワチ薬品 10,400 2,605.00 27,092,000
エービーシー・マート 23,200 5,810.00 134,792,000
貸付有価証券
100株
ハードオフコーポレー 6,500 784.00 5,096,000
ション
アスクル 12,900 4,005.00 51,664,500
ゲオホールディングス 19,900 1,132.00 22,526,800
貸付有価証券
500株
アダストリア 20,600 1,813.00 37,347,800
ジーフット 9,000 407.00 3,663,000
シー・ヴイ・エス・ベイ 2,100 408.00 856,800
エリア
くら寿司 8,700 7,670.00 66,729,000
貸付有価証券
4,000株
キャンドゥ 7,100 2,163.00 15,357,300
貸付有価証券
3,300株(1,000株)
アイケイ 3,200 827.00 2,646,400
貸付有価証券
100株
パルグループホールディ 13,000 1,558.00 20,254,000
ングス
エディオン 63,000 1,187.00 74,781,000
貸付有価証券
16,000株(10,400株)
サーラコーポレーション 30,200 612.00 18,482,400
ワッツ 6,500 913.00 5,934,500
ハローズ 6,000 3,035.00 18,210,000
貸付有価証券
800株(800株)
フジオフードグループ本 12,500 1,370.00 17,125,000
貸付有価証券
社
5,000株
あみやき亭 3,200 2,763.00 8,841,600
ひらまつ 27,300 151.00 4,122,300
貸付有価証券
3,700株(1,200株)
大黒天物産 3,600 8,190.00 29,484,000
貸付有価証券
1,100株
ハニーズホールディング 11,800 1,041.00 12,283,800
貸付有価証券
ス
5,500株
ファーマライズホール 3,600 789.00 2,840,400
ディングス
アルペン 11,400 2,440.00 27,816,000
ハブ 4,800 656.00 3,148,800
貸付有価証券
1,100株(1,100株)
クオールホールディング 20,100 1,438.00 28,903,800
203/531
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ス
ジンズホールディングス 7,900 7,940.00 62,726,000
貸付有価証券
300株
ビックカメラ 88,200 1,166.00 102,841,200
DCMホールディングス 91,700 1,153.00 105,730,100
MonotaRO 211,400 2,845.00 601,433,000
貸付有価証券
7,200株(6,600株)
東京一番フーズ 3,800 576.00 2,188,800
DDホールディングス 7,100 538.00 3,819,800
貸付有価証券
3,500株(100株)
きちりホールディングス 4,000 570.00 2,280,000
アークランドサービス 12,400 2,208.00 27,379,200
ホールディングス
J.フロント リテイリ 177,500 939.00 166,672,500
貸付有価証券
ング
2,100株
ドトール・日レスホール 23,500 1,569.00 36,871,500
ディングス
マツモトキヨシホール 61,500 4,495.00 276,442,500
ディングス
ブロンコビリー 7,800 2,420.00 18,876,000
貸付有価証券
3,600株
ZOZO 87,600 3,450.00 302,220,000
トレジャー・ファクト 4,300 1,039.00 4,467,700
リー
物語コーポレーション 7,900 7,030.00 55,537,000
ココカラファイン 13,200 7,690.00 101,508,000
貸付有価証券
6,200株
三越伊勢丹ホールディン 260,100 704.00 183,110,400
貸付有価証券
グス
600株
Hamee 3,800 1,687.00 6,410,600
貸付有価証券
1,700株(700株)
マーケットエンタープラ 900 1,491.00 1,341,900
貸付有価証券
イズ
400株
ウエルシアホールディン 78,600 3,595.00 282,567,000
グス
クリエイトSDホール 21,900 3,410.00 74,679,000
ディングス
丸善CHIホールディン 17,300 387.00 6,695,100
グス
ミサワ 3,000 680.00 2,040,000
ティーライフ 2,200 1,291.00 2,840,200
204/531
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
エー・ピーホールディン 2,800 419.00 1,173,200
グス
チムニー 4,500 1,204.00 5,418,000
貸付有価証券
800株
シュッピン 10,100 1,131.00 11,423,100
オイシックス・ラ・大地 14,700 3,035.00 44,614,500
貸付有価証券
6,900株(3,500株)
ネクステージ 25,900 1,817.00 47,060,300
ジョイフル本田 43,500 1,385.00 60,247,500
鳥貴族ホールディングス 4,400 1,523.00 6,701,200
貸付有価証券
700株
ホットランド 11,100 1,294.00 14,363,400
貸付有価証券
3,900株(300株)
すかいらーくホールディ 166,600 1,625.00 270,725,000
貸付有価証券
ングス
78,300株
SFPホールディングス 7,200 1,294.00 9,316,800
綿半ホールディングス 11,100 1,301.00 14,441,100
ヨシックス 2,900 1,961.00 5,686,900
ユナイテッド・スーパー 43,200 1,192.00 51,494,400
貸付有価証券
マーケット・ホール
6,200株
ゴルフダイジェスト・オ 7,700 1,488.00 11,457,600
貸付有価証券
ンライン
2,800株
BEENOS 6,900 3,150.00 21,735,000
あさひ 11,100 1,500.00 16,650,000
貸付有価証券
5,600株(300株)
日本調剤 9,000 1,734.00 15,606,000
コスモス薬品 15,000 16,110.00 241,650,000
トーエル 7,200 886.00 6,379,200
貸付有価証券
3,300株
オンリー 2,500 451.00 1,127,500
貸付有価証券
100株
セブン&アイ・ホール 581,600 4,520.00 2,628,832,000
ディングス
クリエイト・レストラン 79,900 740.00 59,126,000
貸付有価証券
ツ・ホールディング
34,500株(1,800株)
ツルハホールディングス 32,400 13,000.00 421,200,000
サンマルクホールディン 11,700 1,658.00 19,398,600
グス
フェリシモ 3,300 1,261.00 4,161,300
トリドールホールディン 36,800 1,687.00 62,081,600
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
グス
TOKYO BASE 13,400 624.00 8,361,600
貸付有価証券
300株
ウイルプラスホールディ 2,300 1,316.00 3,026,800
ングス
JMホールディングス 11,300 2,088.00 23,594,400
サツドラホールディング 2,200 2,270.00 4,994,000
貸付有価証券
ス
1,000株
アレンザホールディング 8,500 1,298.00 11,033,000
貸付有価証券
ス
500株
串カツ田中ホールディン 3,900 1,614.00 6,294,600
グス
バロックジャパンリミ 10,300 758.00 7,807,400
テッド
クスリのアオキホール 14,800 8,090.00 119,732,000
貸付有価証券
ディングス
4,400株(200株)
力の源ホールディングス 6,800 595.00 4,046,000
FOOD & LIF 81,600 5,000.00 408,000,000
E COMPANIE
メディカルシステムネッ 12,900 901.00 11,622,900
トワーク
はるやまホールディング 7,000 662.00 4,634,000
ス
ノジマ 26,400 2,824.00 74,553,600
カッパ・クリエイト 20,800 1,469.00 30,555,200
貸付有価証券
6,300株(300株)
ライトオン 11,100 684.00 7,592,400
貸付有価証券
4,200株(3,100株)
良品計画 197,400 2,294.00 452,835,600
貸付有価証券
200株
三城ホールディングス 18,400 268.00 4,931,200
アドヴァン 15,100 977.00 14,752,700
アルビス 4,800 2,371.00 11,380,800
コナカ 17,500 327.00 5,722,500
貸付有価証券
100株
ハウス オブ ローゼ 1,800 1,681.00 3,025,800
G-7ホールディングス 8,700 2,850.00 24,795,000
貸付有価証券
100株(100株)
イオン北海道 19,600 1,141.00 22,363,600
貸付有価証券
100株
コジマ 25,600 891.00 22,809,600
貸付有価証券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
12,200株
ヒマラヤ 5,200 981.00 5,101,200
コーナン商事 21,100 3,100.00 65,410,000
エコス 5,500 1,955.00 10,752,500
ワタミ 19,500 922.00 17,979,000
貸付有価証券
2,900株(2,900株)
マルシェ 3,900 481.00 1,875,900
パン・パシフィック・イ 297,200 2,404.00 714,468,800
ンターナショナルホ
西松屋チェーン 32,600 1,708.00 55,680,800
貸付有価証券
13,100株(2,100株)
ゼンショーホールディン 79,800 2,798.00 223,280,400
貸付有価証券
グス
200株
幸楽苑ホールディングス 9,400 1,609.00 15,124,600
貸付有価証券
700株(700株)
ハークスレイ 3,100 904.00 2,802,400
サイゼリヤ 22,000 2,318.00 50,996,000
貸付有価証券
100株
VTホールディングス 55,900 429.00 23,981,100
魚力 4,600 1,905.00 8,763,000
ポプラ 3,900 317.00 1,236,300
貸付有価証券
700株
フジ・コーポレーション 3,900 2,752.00 10,732,800
貸付有価証券
1,800株
ユナイテッドアローズ 17,000 1,874.00 31,858,000
ハイデイ日高 21,500 1,679.00 36,098,500
貸付有価証券
11,400株
京都きもの友禅 9,400 251.00 2,359,400
コロワイド 49,400 1,794.00 88,623,600
貸付有価証券
26,700株(1,600株)
ピーシーデポコーポレー 17,300 469.00 8,113,700
貸付有価証券
ション
1,900株
壱番屋 10,500 4,850.00 50,925,000
トップカルチャー 5,400 354.00 1,911,600
PLANT 3,800 756.00 2,872,800
スギホールディングス 29,700 8,650.00 256,905,000
薬王堂ホールディングス 6,500 2,416.00 15,704,000
スクロール 21,200 1,037.00 21,984,400
貸付有価証券
9,900株(3,100株)
ヨンドシーホールディン 13,700 1,906.00 26,112,200
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
グス
木曽路 19,400 2,296.00 44,542,400
SRSホールディングス 18,900 819.00 15,479,100
貸付有価証券
7,800株(7,800株)
千趣会 26,800 388.00 10,398,400
貸付有価証券
16,300株
タカキュー 11,500 138.00 1,587,000
貸付有価証券
300株(300株)
リテールパートナーズ 18,000 1,300.00 23,400,000
ケーヨー 27,500 703.00 19,332,500
貸付有価証券
100株
上新電機 17,500 2,835.00 49,612,500
日本瓦斯 73,500 1,904.00 139,944,000
貸付有価証券
3,600株(3,600株)
ロイヤルホールディング 26,000 1,890.00 49,140,000
貸付有価証券
ス
5,200株
東天紅 1,100 998.00 1,097,800
いなげや 16,600 1,680.00 27,888,000
チヨダ 15,600 881.00 13,743,600
ライフコーポレーション 11,300 3,795.00 42,883,500
リンガーハット 18,300 2,230.00 40,809,000
貸付有価証券
1,200株(1,000株)
MrMaxHD 20,400 692.00 14,116,800
テンアライド 13,700 318.00 4,356,600
貸付有価証券
6,200株
AOKIホールディング 29,700 571.00 16,958,700
貸付有価証券
ス
400株
オークワ 23,300 1,206.00 28,099,800
貸付有価証券
9,400株
コメリ 22,900 3,050.00 69,845,000
青山商事 33,100 746.00 24,692,600
貸付有価証券
15,300株(5,200株)
しまむら 17,300 10,890.00 188,397,000
はせがわ 7,900 306.00 2,417,400
高島屋 108,300 1,125.00 121,837,500
松屋 32,500 904.00 29,380,000
エイチ・ツー・オー リ 70,400 800.00 56,320,000
テイリング
近鉄百貨店 5,700 3,080.00 17,556,000
丸井グループ 125,800 1,974.00 248,329,200
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アクシアル リテイリン 12,300 4,755.00 58,486,500
グ
井筒屋 7,500 250.00 1,875,000
貸付有価証券
2,000株
イオン 572,100 3,036.00 1,736,895,600
貸付有価証券
1,900株
イズミ 30,200 4,415.00 133,333,000
平和堂 27,400 2,349.00 64,362,600
貸付有価証券
100株
フジ 17,900 2,133.00 38,180,700
ヤオコー 16,900 7,190.00 121,511,000
貸付有価証券
2,800株
ゼビオホールディングス 18,000 886.00 15,948,000
ケーズホールディングス 132,400 1,497.00 198,202,800
貸付有価証券
7,000株
Olympicグループ 7,700 795.00 6,121,500
貸付有価証券
2,700株(2,600株)
日産東京販売ホールディ 21,900 244.00 5,343,600
ングス
シルバーライフ 2,000 2,453.00 4,906,000
一家ダイニングプロジェ 2,200 511.00 1,124,200
クト
Genky DrugS 6,500 3,495.00 22,717,500
tores
ナルミヤ・インターナ 2,800 1,256.00 3,516,800
貸付有価証券
ショナル
500株(500株)
ブックオフグループホー 8,700 962.00 8,369,400
貸付有価証券
ルディングス
4,800株
ギフト 1,400 2,221.00 3,109,400
貸付有価証券
600株
アインホールディングス 21,600 6,300.00 136,080,000
元気寿司 4,200 2,471.00 10,378,200
ヤマダホールディングス 498,300 551.00 274,563,300
アークランドサカモト 23,300 1,564.00 36,441,200
ニトリホールディングス 59,000 19,980.00 1,178,820,000
グルメ杵屋 10,600 928.00 9,836,800
愛眼 11,900 229.00 2,725,100
ケーユーホールディング 7,800 1,011.00 7,885,800
ス
吉野家ホールディングス 48,800 2,113.00 103,114,400
貸付有価証券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
17,300株(12,200株)
松屋フーズホールディン 7,100 3,485.00 24,743,500
グス
サガミホールディングス 20,500 1,034.00 21,197,000
貸付有価証券
10,500株
関西スーパーマーケット 11,200 1,147.00 12,846,400
王将フードサービス 9,800 5,630.00 55,174,000
貸付有価証券
200株(200株)
プレナス 16,600 1,888.00 31,340,800
ミニストップ 11,000 1,441.00 15,851,000
アークス 28,400 2,467.00 70,062,800
バローホールディングス 30,400 2,411.00 73,294,400
藤久 3,500 779.00 2,726,500
ベルク 7,300 5,960.00 43,508,000
貸付有価証券
100株(100株)
大庄 7,900 977.00 7,718,300
貸付有価証券
1,300株(600株)
ファーストリテイリング 19,900 87,820.00 1,747,618,000
サンドラッグ 55,900 3,850.00 215,215,000
貸付有価証券
200株
サックスバー ホール 12,600 583.00 7,345,800
ディングス
ヤマザワ 3,500 1,724.00 6,034,000
やまや 3,100 2,257.00 6,996,700
貸付有価証券
700株
ベルーナ 31,900 1,262.00 40,257,800
島根銀行 5,100 704.00 3,590,400
じもとホールディングス 10,100 706.00 7,130,600
めぶきフィナンシャルグ 773,600 241.00 186,437,600
ループ
東京きらぼしフィナン 18,700 1,230.00 23,001,000
シャルグループ
九州フィナンシャルグ 304,000 431.00 131,024,000
ループ
ゆうちょ銀行 421,800 973.00 410,411,400
貸付有価証券
66,400株
富山第一銀行 35,500 290.00 10,295,000
コンコルディア・フィナ 907,000 415.00 376,405,000
貸付有価証券
ンシャルグループ
100株
西日本フィナンシャル 99,100 704.00 69,766,400
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ホールディングス
三十三フィナンシャルグ 12,900 1,314.00 16,950,600
ループ
第四北越フィナンシャル 24,200 2,388.00 57,789,600
貸付有価証券
グループ
800株
ひろぎんホールディング 219,600 611.00 134,175,600
貸付有価証券
ス
2,600株
新生銀行 121,400 1,569.00 190,476,600
貸付有価証券
200株
あおぞら銀行 88,700 2,323.00 206,050,100
三菱UFJフィナンシャ 10,184,000 570.40 5,808,953,600
ル・グループ
りそなホールディングス 1,718,000 440.60 756,950,800
貸付有価証券
205,600株
三井住友トラスト・ホー 281,400 3,686.00 1,037,240,400
貸付有価証券
ルディングス
100株
三井住友フィナンシャル 1,030,300 3,760.00 3,873,928,000
グループ
千葉銀行 496,800 682.00 338,817,600
貸付有価証券
4,500株
群馬銀行 306,400 365.00 111,836,000
貸付有価証券
900株
武蔵野銀行 22,200 1,668.00 37,029,600
千葉興業銀行 37,900 269.00 10,195,100
筑波銀行 61,900 171.00 10,584,900
七十七銀行 46,700 1,388.00 64,819,600
青森銀行 11,500 2,343.00 26,944,500
秋田銀行 8,900 1,389.00 12,362,100
山形銀行 16,700 1,031.00 17,217,700
岩手銀行 9,800 2,134.00 20,913,200
東邦銀行 133,100 220.00 29,282,000
貸付有価証券
1,900株
東北銀行 7,100 1,057.00 7,504,700
みちのく銀行 9,600 1,041.00 9,993,600
ふくおかフィナンシャル 134,400 1,863.00 250,387,200
貸付有価証券
グループ
5,100株
静岡銀行 362,600 837.00 303,496,200
十六銀行 18,700 2,035.00 38,054,500
スルガ銀行 130,500 386.00 50,373,000
貸付有価証券
600株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
八十二銀行 335,300 372.00 124,731,600
貸付有価証券
200株
山梨中央銀行 17,300 828.00 14,324,400
大垣共立銀行 29,400 2,010.00 59,094,000
福井銀行 12,700 1,830.00 23,241,000
北國銀行 13,800 2,566.00 35,410,800
清水銀行 6,100 1,608.00 9,808,800
富山銀行 2,900 2,789.00 8,088,100
滋賀銀行 29,900 2,219.00 66,348,100
南都銀行 21,700 1,834.00 39,797,800
百五銀行 134,000 314.00 42,076,000
貸付有価証券
200株
京都銀行 53,300 6,010.00 320,333,000
紀陽銀行 52,700 1,488.00 78,417,600
ほくほくフィナンシャル 99,100 933.00 92,460,300
グループ
山陰合同銀行 93,800 515.00 48,307,000
中国銀行 128,100 878.00 112,471,800
鳥取銀行 4,700 1,123.00 5,278,100
伊予銀行 197,300 615.00 121,339,500
百十四銀行 15,800 1,555.00 24,569,000
四国銀行 21,100 719.00 15,170,900
阿波銀行 22,800 2,227.00 50,775,600
貸付有価証券
100株
大分銀行 8,600 1,993.00 17,139,800
宮崎銀行 9,300 2,304.00 21,427,200
佐賀銀行 8,400 1,406.00 11,810,400
沖縄銀行 13,600 2,758.00 37,508,800
琉球銀行 32,300 735.00 23,740,500
セブン銀行 497,400 234.00 116,391,600
貸付有価証券
22,700株
みずほフィナンシャルグ 2,023,000 1,510.00 3,054,730,000
ループ
高知銀行 5,400 859.00 4,638,600
山口フィナンシャルグ 185,800 665.00 123,557,000
ループ
長野銀行 4,900 1,228.00 6,017,200
名古屋銀行 12,000 2,799.00 33,588,000
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
北洋銀行 224,400 279.00 62,607,600
貸付有価証券
2,100株
愛知銀行 5,000 2,847.00 14,235,000
中京銀行 5,400 1,696.00 9,158,400
大光銀行 5,100 1,505.00 7,675,500
愛媛銀行 20,800 937.00 19,489,600
トマト銀行 5,700 1,058.00 6,030,600
京葉銀行 63,500 424.00 26,924,000
栃木銀行 71,900 176.00 12,654,400
北日本銀行 4,600 1,848.00 8,500,800
東和銀行 26,100 618.00 16,129,800
福島銀行 17,100 229.00 3,915,900
貸付有価証券
3,100株(300株)
大東銀行 7,100 614.00 4,359,400
トモニホールディングス 115,100 304.00 34,990,400
フィデアホールディング 144,500 128.00 18,496,000
ス
池田泉州ホールディング 171,200 170.00 29,104,000
貸付有価証券
ス
300株
FPG 45,900 662.00 30,385,800
ジャパンインベストメン 7,500 1,520.00 11,400,000
貸付有価証券
トアドバイザー
2,500株(1,400株)
マーキュリアインベスト 5,800 791.00 4,587,800
メント
SBIホールディングス 182,700 3,025.00 552,667,500
日本アジア投資 12,600 253.00 3,187,800
ジャフコ グループ 22,900 7,360.00 168,544,000
大和証券グループ本社 1,114,900 560.00 624,344,000
貸付有価証券
7,000株
野村ホールディングス 2,273,100 571.10 1,298,167,410
貸付有価証券
54,700株
岡三証券グループ 126,900 451.00 57,231,900
貸付有価証券
16,900株
丸三証券 44,200 637.00 28,155,400
貸付有価証券
6,400株
東洋証券 49,100 179.00 8,788,900
貸付有価証券
100株
東海東京フィナンシャ 158,800 394.00 62,567,200
貸付有価証券
ル・ホールディングス
300株
光世証券 3,600 698.00 2,512,800
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
水戸証券 39,800 306.00 12,178,800
貸付有価証券
100株
いちよし証券 29,800 609.00 18,148,200
松井証券 72,900 896.00 65,318,400
マネックスグループ 133,500 901.00 120,283,500
貸付有価証券
22,300株
極東証券 20,000 824.00 16,480,000
貸付有価証券
100株
岩井コスモホールディン 15,200 1,733.00 26,341,600
グス
藍澤證券 26,700 1,017.00 27,153,900
マネーパートナーズグ 15,800 249.00 3,934,200
貸付有価証券
ループ
5,900株(2,100株)
スパークス・グループ 68,800 291.00 20,020,800
小林洋行 4,300 273.00 1,173,900
かんぽ生命保険 184,600 2,101.00 387,844,600
SOMPOホールディン 262,400 4,032.00 1,057,996,800
グス
アニコム ホールディン 41,900 1,011.00 42,360,900
グス
MS&ADインシュアラ 361,600 3,159.00 1,142,294,400
ンスグループホール
第一生命ホールディング 786,500 1,933.00 1,520,304,500
ス
東京海上ホールディング 493,500 5,363.00 2,646,640,500
貸付有価証券
ス
800株
T&Dホールディングス 445,000 1,302.00 579,390,000
アドバンスクリエイト 6,200 1,124.00 6,968,800
貸付有価証券
200株(200株)
全国保証 38,700 5,000.00 193,500,000
貸付有価証券
14,100株
ジェイリース 5,000 829.00 4,145,000
貸付有価証券
300株
イントラスト 4,200 653.00 2,742,600
日本モーゲージサービス 7,600 1,064.00 8,086,400
貸付有価証券
900株(200株)
Casa 4,200 909.00 3,817,800
貸付有価証券
800株
アルヒ 22,000 1,733.00 38,126,000
貸付有価証券
10,300株
プレミアグループ 6,900 2,426.00 16,739,400
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
クレディセゾン 86,900 1,209.00 105,062,100
芙蓉総合リース 15,600 7,190.00 112,164,000
みずほリース 23,000 3,205.00 73,715,000
貸付有価証券
10,800株
東京センチュリー 34,600 6,820.00 235,972,000
貸付有価証券
4,500株
日本証券金融 63,000 789.00 49,707,000
貸付有価証券
600株
アイフル 249,800 294.00 73,441,200
リコーリース 11,700 3,450.00 40,365,000
貸付有価証券
900株
イオンフィナンシャル 91,100 1,212.00 110,413,200
サービス
アコム 299,200 470.00 140,624,000
貸付有価証券
700株
ジャックス 16,400 2,142.00 35,128,800
オリエントコーポレー 402,700 144.00 57,988,800
ション
オリックス 903,800 1,730.50 1,564,025,900
貸付有価証券
1,400株
三菱HCキャピタル 514,900 623.00 320,782,700
九州リースサービス 7,300 679.00 4,956,700
貸付有価証券
1,300株(100株)
日本取引所グループ 402,200 2,696.50 1,084,532,300
イー・ギャランティ 17,000 2,060.00 35,020,000
アサックス 7,700 702.00 5,405,400
貸付有価証券
4,700株
NECキャピタルソ 6,100 1,906.00 11,626,600
リューション
いちご 165,800 340.00 56,372,000
日本駐車場開発 146,900 161.00 23,650,900
スター・マイカ・ホール 7,700 1,162.00 8,947,400
ディングス
SREホールディングス 1,600 5,370.00 8,592,000
ADワークスグループ 28,800 158.00 4,550,400
ヒューリック 315,800 1,271.00 401,381,800
貸付有価証券
23,500株
三栄建築設計 6,000 2,039.00 12,234,000
野村不動産ホールディン 90,500 2,612.00 236,386,000
グス
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
三重交通グループホール 30,200 477.00 14,405,400
ディングス
サムティ 21,100 1,954.00 41,229,400
ディア・ライフ 21,000 462.00 9,702,000
コーセーアールイー 4,400 618.00 2,719,200
貸付有価証券
500株
日本商業開発 9,400 1,681.00 15,801,400
プレサンスコーポレー 24,500 1,722.00 42,189,000
貸付有価証券
ション
400株(400株)
ハウスコム 2,600 1,276.00 3,317,600
日本管理センター 8,000 1,270.00 10,160,000
サンセイランディック 4,400 853.00 3,753,200
エストラスト 1,700 686.00 1,166,200
フージャースホールディ 24,300 662.00 16,086,600
ングス
オープンハウス 46,900 4,715.00 221,133,500
東急不動産ホールディン 404,800 576.00 233,164,800
貸付有価証券
グス
1,200株
飯田グループホールディ 124,200 2,753.00 341,922,600
ングス
イーグランド 2,400 916.00 2,198,400
ムゲンエステート 9,100 489.00 4,449,900
ビーロット 7,000 659.00 4,613,000
ファーストブラザーズ 2,700 1,000.00 2,700,000
ハウスドゥ 7,300 1,070.00 7,811,000
シーアールイー 3,800 1,382.00 5,251,600
プロパティエージェント 2,400 2,283.00 5,479,200
ケイアイスター不動産 4,700 3,785.00 17,789,500
アグレ都市デザイン 2,700 990.00 2,673,000
グッドコムアセット 7,100 1,501.00 10,657,100
貸付有価証券
1,300株
ジェイ・エス・ビー 2,800 3,445.00 9,646,000
テンポイノベーション 4,200 873.00 3,666,600
貸付有価証券
1,700株
グローバル・リンク・マ 2,500 921.00 2,302,500
ネジメント
フェイスネットワーク 1,200 1,288.00 1,545,600
パーク24 79,900 2,023.00 161,637,700
パラカ 3,800 1,662.00 6,315,600
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
三井不動産 678,600 2,349.50 1,594,370,700
貸付有価証券
100株
三菱地所 978,000 1,811.00 1,771,158,000
平和不動産 25,500 3,585.00 91,417,500
東京建物 147,000 1,597.00 234,759,000
ダイビル 38,300 1,292.00 49,483,600
京阪神ビルディング 25,700 1,490.00 38,293,000
住友不動産 334,700 3,563.00 1,192,536,100
テーオーシー 29,200 735.00 21,462,000
東京楽天地 2,400 4,355.00 10,452,000
レオパレス21 123,500 147.00 18,154,500
貸付有価証券
600株
スターツコーポレーショ 17,700 2,751.00 48,692,700
ン
フジ住宅 17,300 722.00 12,490,600
空港施設 14,900 607.00 9,044,300
明和地所 7,000 665.00 4,655,000
ゴールドクレスト 13,400 1,618.00 21,681,200
貸付有価証券
400株
エスリード 5,800 1,598.00 9,268,400
貸付有価証券
300株
日神グループホールディ 22,000 466.00 10,252,000
貸付有価証券
ングス
9,600株
日本エスコン 27,000 756.00 20,412,000
タカラレーベン 62,400 346.00 21,590,400
貸付有価証券
200株
AVANTIA 8,400 909.00 7,635,600
イオンモール 74,600 1,699.00 126,745,400
貸付有価証券
200株
毎日コムネット 3,800 808.00 3,070,400
ファースト住建 6,300 1,268.00 7,988,400
貸付有価証券
2,900株
カチタス 36,900 3,190.00 117,711,000
トーセイ 20,500 1,106.00 22,673,000
穴吹興産 3,200 2,074.00 6,636,800
サンフロンティア不動産 18,300 929.00 17,000,700
エフ・ジェー・ネクスト 14,600 1,050.00 15,330,000
貸付有価証券
1,200株
インテリックス 3,300 816.00 2,692,800
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ランドビジネス 5,000 371.00 1,855,000
サンネクスタグループ 4,700 1,029.00 4,836,300
グランディハウス 10,100 451.00 4,555,100
日本空港ビルデング 51,700 4,655.00 240,663,500
貸付有価証券
4,600株(2,400株)
明豊ファシリティワーク 6,600 810.00 5,346,000
ス
日本工営 9,000 2,994.00 26,946,000
LIFULL 50,300 386.00 19,415,800
ミクシィ 27,500 2,721.00 74,827,500
ジェイエイシーリクルー 9,900 1,805.00 17,869,500
トメント
日本M&Aセンター 236,600 2,896.00 685,193,600
貸付有価証券
200株
メンバーズ 4,300 2,786.00 11,979,800
中広 2,000 343.00 686,000
貸付有価証券
100株
UTグループ 20,800 3,650.00 75,920,000
アイティメディア 4,800 1,953.00 9,374,400
貸付有価証券
2,100株(1,200株)
タケエイ 16,100 1,293.00 20,817,300
貸付有価証券
5,600株
E・Jホールディングス 5,700 1,137.00 6,480,900
夢真ビーネックスグルー 38,300 1,518.00 58,139,400
貸付有価証券
プ
2,600株
コシダカホールディング 34,700 520.00 18,044,000
貸付有価証券
ス
5,400株
アルトナー 3,500 813.00 2,845,500
パソナグループ 15,600 2,036.00 31,761,600
CDS 3,600 1,516.00 5,457,600
リンクアンドモチベー 26,500 635.00 16,827,500
貸付有価証券
ション
5,700株(5,700株)
GCA 18,800 800.00 15,040,000
エス・エム・エス 49,000 3,270.00 160,230,000
サニーサイドアップグ 5,000 718.00 3,590,000
貸付有価証券
ループ
300株(300株)
パーソルホールディング 144,200 2,070.00 298,494,000
ス
リニカル 8,100 740.00 5,994,000
クックパッド 45,300 304.00 13,771,200
貸付有価証券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
700株
エスクリ 4,500 386.00 1,737,000
貸付有価証券
100株
アイ・ケイ・ケイ 7,000 687.00 4,809,000
貸付有価証券
3,200株
学情 5,100 1,419.00 7,236,900
貸付有価証券
100株
スタジオアリス 7,200 2,408.00 17,337,600
貸付有価証券
4,300株
シミックホールディング 7,100 1,602.00 11,374,200
ス
エプコ 3,500 941.00 3,293,500
NJS 3,500 2,026.00 7,091,000
綜合警備保障 57,400 4,845.00 278,103,000
カカクコム 106,600 2,926.00 311,911,600
セントケア・ホールディ 10,500 1,258.00 13,209,000
ング
サイネックス 2,400 671.00 1,610,400
ルネサンス 9,000 1,094.00 9,846,000
貸付有価証券
4,200株
ディップ 22,500 3,040.00 68,400,000
貸付有価証券
4,700株
デジタルホールディング 10,000 1,959.00 19,590,000
貸付有価証券
ス
500株
新日本科学 17,600 720.00 12,672,000
貸付有価証券
2,300株
ツクイホールディングス 34,000 921.00 31,314,000
貸付有価証券
200株
キャリアデザインセン 3,300 1,025.00 3,382,500
ター
ベネフィット・ワン 52,500 2,886.00 151,515,000
貸付有価証券
700株
エムスリー 254,500 8,232.00 2,095,044,000
ツカダ・グローバルホー 11,500 331.00 3,806,500
貸付有価証券
ルディング
400株(400株)
ブラス 1,900 516.00 980,400
貸付有価証券
400株(400株)
アウトソーシング 82,600 1,740.00 143,724,000
ウェルネット 14,500 565.00 8,192,500
ワールドホールディング 4,900 2,905.00 14,234,500
ス
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ディー・エヌ・エー 61,000 2,132.00 130,052,000
貸付有価証券
2,600株
博報堂DYホールディン 200,700 1,806.00 362,464,200
貸付有価証券
グス
300株
ぐるなび 25,100 565.00 14,181,500
タカミヤ 17,500 550.00 9,625,000
ジャパンベストレス 11,400 743.00 8,470,200
キューシステム
ファンコミュニケーショ 39,700 403.00 15,999,100
ンズ
ライク 3,800 2,565.00 9,747,000
貸付有価証券
1,700株
ビジネス・ブレークス 6,000 446.00 2,676,000
ルー
エスプール 37,000 960.00 35,520,000
WDBホールディングス 6,600 2,376.00 15,681,600
手間いらず 1,400 5,770.00 8,078,000
貸付有価証券
200株(100株)
ティア 8,400 490.00 4,116,000
CDG 1,300 1,595.00 2,073,500
アドウェイズ 17,600 862.00 15,171,200
貸付有価証券
5,500株(3,600株)
バリューコマース 9,700 3,615.00 35,065,500
インフォマート 145,900 1,028.00 149,985,200
JPホールディングス 41,200 314.00 12,936,800
貸付有価証券
3,500株
EPSホールディングス 19,500 1,170.00 22,815,000
レッグス 3,600 1,921.00 6,915,600
プレステージ・インター 54,000 805.00 43,470,000
貸付有価証券
ナショナル
800株
アミューズ 7,900 2,328.00 18,391,200
ドリームインキュベータ 4,400 1,018.00 4,479,200
クイック 9,000 1,163.00 10,467,000
TAC 7,800 249.00 1,942,200
電通グループ 162,200 3,285.00 532,827,000
テイクアンドギヴ・ニー 6,700 801.00 5,366,700
貸付有価証券
ズ
600株(500株)
ぴあ 4,100 2,793.00 11,451,300
貸付有価証券
200株
イオンファンタジー 5,600 1,996.00 11,177,600
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
シーティーエス 16,300 859.00 14,001,700
ネクシィーズグループ 4,400 993.00 4,369,200
貸付有価証券
1,700株(1,700株)
H.U.グループホール 40,400 3,630.00 146,652,000
ディングス
アルプス技研 12,800 2,055.00 26,304,000
ダイオーズ 2,800 985.00 2,758,000
日本空調サービス 15,100 744.00 11,234,400
オリエンタルランド 153,400 15,260.00 2,340,884,000
貸付有価証券
200株
ダスキン 33,500 2,620.00 87,770,000
明光ネットワークジャパ 18,200 581.00 10,574,200
貸付有価証券
ン
2,100株
ファルコホールディング 6,900 1,674.00 11,550,600
ス
秀英予備校 3,100 417.00 1,292,700
ラウンドワン 49,200 1,038.00 51,069,600
貸付有価証券
100株
リゾートトラスト 66,100 1,676.00 110,783,600
貸付有価証券
400株
ビー・エム・エル 18,600 3,705.00 68,913,000
貸付有価証券
800株
りらいあコミュニケー 21,900 1,409.00 30,857,100
貸付有価証券
ションズ
100株
リソー教育 73,200 313.00 22,911,600
早稲田アカデミー 6,100 875.00 5,337,500
貸付有価証券
2,300株
ユー・エス・エス 161,500 2,057.00 332,205,500
貸付有価証券
100株
東京個別指導学院 12,700 596.00 7,569,200
サイバーエージェント 355,500 1,970.00 700,335,000
楽天グループ 672,300 1,339.00 900,209,700
貸付有価証券
8,300株
クリーク・アンド・リ 7,500 1,579.00 11,842,500
貸付有価証券
バー社
100株
モーニングスター 15,800 474.00 7,489,200
テー・オー・ダブリュー 25,200 321.00 8,089,200
山田コンサルティンググ 8,400 1,159.00 9,735,600
ループ
セントラルスポーツ 5,400 2,314.00 12,495,600
貸付有価証券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2,500株
フルキャストホールディ 12,300 1,901.00 23,382,300
ングス
エン・ジャパン 25,600 3,340.00 85,504,000
リソルホールディングス 1,600 3,855.00 6,168,000
貸付有価証券
600株
テクノプロ・ホールディ 28,800 8,670.00 249,696,000
ングス
アトラグループ 3,300 332.00 1,095,600
貸付有価証券
2,000株
インターワークス 4,100 391.00 1,603,100
アイ・アールジャパン 5,900 14,900.00 87,910,000
貸付有価証券
ホールディングス
1,000株
KeePer技研 9,300 2,292.00 21,315,600
貸付有価証券
1,100株(1,100株)
ファーストロジック 2,800 763.00 2,136,400
三機サービス 2,800 1,088.00 3,046,400
Gunosy 9,000 863.00 7,767,000
デザインワン・ジャパン 4,300 267.00 1,148,100
イー・ガーディアン 6,300 2,886.00 18,181,800
リブセンス 7,900 230.00 1,817,000
ジャパンマテリアル 44,300 1,341.00 59,406,300
ベクトル 18,000 969.00 17,442,000
貸付有価証券
300株(300株)
ウチヤマホールディング 7,100 371.00 2,634,100
ス
チャーム・ケア・コーポ 10,700 1,289.00 13,792,300
レーション
キャリアリンク 4,700 2,310.00 10,857,000
貸付有価証券
2,500株
IBJ 11,800 891.00 10,513,800
アサンテ 5,200 1,849.00 9,614,800
N・フィールド 9,900 1,197.00 11,850,300
バリューHR 5,700 1,621.00 9,239,700
M&Aキャピタルパート 11,800 5,160.00 60,888,000
ナーズ
ライドオンエクスプレス 5,600 1,678.00 9,396,800
貸付有価証券
ホールディングス
3,300株(3,300株)
ERIホールディングス 4,000 602.00 2,408,000
アビスト 2,200 3,005.00 6,611,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
シグマクシス 7,900 1,899.00 15,002,100
ウィルグループ 10,600 1,032.00 10,939,200
エスクロー・エージェン 21,400 272.00 5,820,800
貸付有価証券
ト・ジャパン
100株
メドピア 6,800 6,400.00 43,520,000
レアジョブ 2,000 1,976.00 3,952,000
貸付有価証券
500株
リクルートホールディン 1,033,200 5,071.00 5,239,357,200
グス
エラン 19,900 1,378.00 27,422,200
土木管理総合試験所 7,000 395.00 2,765,000
ネットマーケティング 6,900 579.00 3,995,100
日本郵政 1,091,300 906.90 989,699,970
貸付有価証券
1,500株
ベルシステム24ホール 24,200 1,743.00 42,180,600
ディングス
鎌倉新書 14,500 1,245.00 18,052,500
貸付有価証券
4,200株(1,300株)
SMN 3,100 830.00 2,573,000
一蔵 1,800 365.00 657,000
グローバルキッズCOM 2,600 1,035.00 2,691,000
PANY
エアトリ 8,000 2,056.00 16,448,000
貸付有価証券
200株
アトラエ 8,800 1,675.00 14,740,000
ストライク 5,400 4,655.00 25,137,000
貸付有価証券
1,700株
ソラスト 35,400 1,454.00 51,471,600
セラク 4,500 2,204.00 9,918,000
貸付有価証券
500株
インソース 12,000 2,596.00 31,152,000
貸付有価証券
2,100株(2,100株)
ベイカレント・コンサル 9,500 31,300.00 297,350,000
ティング
Orchestra H 3,200 3,030.00 9,696,000
oldings
アイモバイル 5,100 1,344.00 6,854,400
貸付有価証券
1,700株(1,700株)
キャリアインデックス 5,900 597.00 3,522,300
貸付有価証券
700株(700株)
MS-Japan 5,800 1,075.00 6,235,000
貸付有価証券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
200株
船場 2,900 922.00 2,673,800
グレイステクノロジー 14,600 2,749.00 40,135,400
貸付有価証券
2,100株(2,000株)
ジャパンエレベーター 41,500 2,249.00 93,333,500
サービスホールディン
フルテック 2,000 1,510.00 3,020,000
グリーンズ 5,400 554.00 2,991,600
貸付有価証券
700株
ツナググループ・ホール 2,500 296.00 740,000
貸付有価証券
ディングス
600株(100株)
GameWith 4,300 773.00 3,323,900
ソウルドアウト 3,400 1,602.00 5,446,800
貸付有価証券
600株(600株)
MS&Consulti 2,300 677.00 1,557,100
ng
ウェルビー 4,000 1,465.00 5,860,000
エル・ティー・エス 1,000 4,430.00 4,430,000
貸付有価証券
400株(400株)
ミダック 3,100 5,170.00 16,027,000
貸付有価証券
500株(400株)
日総工産 11,200 742.00 8,310,400
貸付有価証券
200株
キュービーネットホール 6,600 1,722.00 11,365,200
ディングス
RPAホールディングス 16,500 863.00 14,239,500
貸付有価証券
100株
スプリックス 4,100 928.00 3,804,800
貸付有価証券
400株(400株)
マネジメントソリュー 7,000 2,073.00 14,511,000
ションズ
プロレド・パートナーズ 2,000 3,055.00 6,110,000
貸付有価証券
300株(300株)
and factory 1,400 716.00 1,002,400
テノ.ホールディングス 1,100 1,114.00 1,225,400
フロンティア・マネジメ 2,400 1,740.00 4,176,000
ント
ピアラ 800 1,579.00 1,263,200
コプロ・ホールディング 1,400 1,389.00 1,944,600
貸付有価証券
ス
600株(600株)
ギークス 1,800 1,740.00 3,132,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
カーブスホールディング 39,600 955.00 37,818,000
ス
フォーラムエンジニアリ 7,500 1,065.00 7,987,500
貸付有価証券
ング
100株
ダイレクトマーケティン 5,600 3,530.00 19,768,000
グミックス
ポピンズホールディング 2,900 4,420.00 12,818,000
貸付有価証券
ス
1,200株
LITALICO 5,800 4,600.00 26,680,000
アドバンテッジリスクマ 7,300 719.00 5,248,700
ネジメント
リログループ 78,800 2,265.00 178,482,000
貸付有価証券
22,000株
東祥 9,000 1,741.00 15,669,000
貸付有価証券
4,200株
エイチ・アイ・エス 21,000 2,053.00 43,113,000
貸付有価証券
9,900株(4,200株)
ラックランド 4,100 2,410.00 9,881,000
共立メンテナンス 23,900 3,355.00 80,184,500
貸付有価証券
11,000株(3,800株)
イチネンホールディング 15,000 1,292.00 19,380,000
ス
建設技術研究所 9,300 2,584.00 24,031,200
スペース 9,300 913.00 8,490,900
貸付有価証券
1,300株
長大 5,700 1,752.00 9,986,400
燦ホールディングス 6,300 1,065.00 6,709,500
スバル興業 900 8,100.00 7,290,000
貸付有価証券
400株
東京テアトル 5,600 1,242.00 6,955,200
タナベ経営 2,800 1,390.00 3,892,000
ナガワ 4,600 8,330.00 38,318,000
貸付有価証券
2,200株
東京都競馬 9,400 5,880.00 55,272,000
常磐興産 5,800 1,371.00 7,951,800
カナモト 25,400 2,767.00 70,281,800
西尾レントオール 13,300 3,035.00 40,365,500
トランス・コスモス 13,700 3,110.00 42,607,000
貸付有価証券
100株
乃村工藝社 61,800 828.00 51,170,400
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
藤田観光 5,700 1,781.00 10,151,700
貸付有価証券
2,700株
KNT-CTホールディ 7,700 970.00 7,469,000
貸付有価証券
ングス
4,900株
日本管財 15,400 2,174.00 33,479,600
貸付有価証券
8,600株
トーカイ 13,900 2,422.00 33,665,800
白洋舎 1,600 2,365.00 3,784,000
貸付有価証券
900株
セコム 142,100 9,058.00 1,287,141,800
セントラル警備保障 6,900 3,155.00 21,769,500
丹青社 27,200 837.00 22,766,400
メイテック 17,700 6,050.00 107,085,000
応用地質 16,200 1,321.00 21,400,200
船井総研ホールディング 29,500 2,059.00 60,740,500
ス
進学会ホールディングス 5,600 424.00 2,374,400
貸付有価証券
900株
オオバ 10,100 828.00 8,362,800
貸付有価証券
100株(100株)
いであ 3,500 1,858.00 6,503,000
学究社 4,200 1,286.00 5,401,200
ベネッセホールディング 52,900 2,514.00 132,990,600
ス
イオンディライト 17,800 3,350.00 59,630,000
ナック 6,800 940.00 6,392,000
貸付有価証券
100株
ダイセキ 24,200 4,100.00 99,220,000
ステップ 5,300 1,568.00 8,310,400
小計
銘柄数:2,170 397,964,472,470
組入時価比率:97.1% 100.0%
合計 397,964,472,470
(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(注2)備考欄の貸付有価証券の( )内は、委託者の利害関係人である野村證券株式会社に対する貸付で、内書であります。
(2)株式以外の有価証券(2021年4月22日現在)
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2021年 4月22日現在
種類
契約額等(円)
時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引
株価指数先物取引
買建 11,963,991,300 - 11,948,620,000 △15,679,190
合計 11,963,991,300 - 11,948,620,000 △15,679,190
(注)時価の算定方法
1先物取引
国内先物取引について
先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2021年 4月22日現在)
資産の部
流動資産
預金 9,071,974,222
コール・ローン 1,491,338,246
株式 912,285,744,116
投資証券 20,930,532,524
派生商品評価勘定 647,578,488
未収入金 143,695,696
未収配当金 902,601,074
5,647,562,169
差入委託証拠金
951,121,026,535
流動資産合計
951,121,026,535
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 2,549,198
未払金 99,081,850
未払解約金 1,268,521,249
未払利息 827
2,058,100
その他未払費用
1,372,211,224
流動負債合計
1,372,211,224
負債合計
純資産の部
元本等
元本 244,745,148,929
剰余金
705,003,666,382
期末剰余金又は期末欠損金(△)
949,748,815,311
元本等合計
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2021年 4月22日現在)
949,748,815,311
純資産合計
951,121,026,535
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
投資証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
2021年 4月22日現在
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
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1口当たり純資産額 3.8806円
(10,000口当たり純資産額) (38,806円)
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2020年 4月23日
至 2021年 4月22日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2021年 4月22日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳
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2021年 4月22日現在
2020年 4月23日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 234,207,680,093円
同期中における追加設定元本額 52,689,385,755円
同期中における一部解約元本額 42,151,916,919円
期末元本額 244,745,148,929円
期末元本額の内訳*
バランスセレクト30 38,722,373円
バランスセレクト50 110,411,799円
バランスセレクト70 133,416,649円
野村外国株式インデックスファンド 476,883,751円
野村世界6資産分散投信(安定コース) 3,664,085,117円
野村世界6資産分散投信(分配コース) 4,718,326,557円
野村世界6資産分散投信(成長コース) 3,955,750,479円
野村資産設計ファンド2015 11,775,311円
野村資産設計ファンド2020 11,659,552円
野村資産設計ファンド2025 22,080,455円
野村資産設計ファンド2030 30,274,411円
野村資産設計ファンド2035 25,007,953円
野村資産設計ファンド2040 48,329,831円
野村外国株インデックス Bコース(野村投資一任口座向け) 45,273,800,455円
のむラップ・ファンド(保守型) 793,101,004円
のむラップ・ファンド(普通型) 7,315,549,901円
のむラップ・ファンド(積極型) 5,834,802,985円
野村資産設計ファンド2045 7,857,771円
野村インデックスファンド・外国株式 5,251,393,980円
マイ・ロード 1,041,029,167円
ネクストコア 13,056,429円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス 127,400,353円
野村外国株インデックスBコース(野村SMA・EW向け) 1,901,745,979円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース) 676,118,737円
野村資産設計ファンド2050 11,818,171円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型 3,946,907円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型 2,029,380円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型 1,539,922円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型 1,229,935円
のむラップ・ファンド(やや保守型) 169,680,634円
のむラップ・ファンド(やや積極型) 487,893,027円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ) 2,394,173円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ) 2,902,239円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ) 18,407,026円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ) 6,917,843円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ) 29,093,122円
野村6資産均等バランス 983,889,928円
野村つみたて外国株投信 7,325,604,837円
野村外国株(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け) 4,278,170,858円
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世界6資産分散ファンド 41,577,633円
野村資産設計ファンド2060 5,815,082円
野村スリーゼロ先進国株式投信 206,918,850円
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジな
2,523,765,250円
し)連動型上場投信
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式 1,949,717,646円
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用) 169,814,363円
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 79,006,909円
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) 805,411,278円
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用) 1,533,788,300円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用) 1,793,625円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用) 5,419,403円
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用) 1,004,571円
野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用) 1,828,313円
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 28,235,481円
野村外国株式インデックスファンド(適格機関投資家専用) 9,565,361円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) 9,178,175円
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用) 33,820,343円
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 108,802,905円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用) 2,556,387,122円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用) 31,544,726円
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国株式(適格機関投資家専用) 196,882,367円
野村FoFs用・外国株式MSCI-KOKUSAIインデックスファンド(適格機
12,802,776,211円
関投資家専用)
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格
1,247,378円
機関投資家専用)
バランスセレクト30(確定拠出年金向け) 1,613,261円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け) 9,896,292円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け) 9,988,127円
野村外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI(確定拠出年金向
74,885,893,091円
け)
マイバランス30(確定拠出年金向け) 2,411,430,768円
マイバランス50(確定拠出年金向け) 8,741,987,834円
マイバランス70(確定拠出年金向け) 8,134,424,446円
マイバランスDC30 830,961,252円
マイバランスDC50 1,862,841,541円
マイバランスDC70 1,522,408,152円
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI 26,817,413,322円
野村DC運用戦略ファンド 253,010,969円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド) 20,090,323円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け) 343,822,534円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け) 283,551,957円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け) 254,321,206円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース 13,769,970円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース 6,841,968円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース 34,666,611円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030 5,433,241円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040 4,694,955円
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野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050 3,958,859円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け) 138,994,939円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け) 101,278,488円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け) 56,884,091円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け) 71,839,164円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060 2,242,968円
マイターゲット2065(確定拠出年金向け) 8,448,552円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け) 39,755円
*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2021年4月22日現在)
評価額
種類 通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
株式 米ドル MARVELL TECHNOLOGY INC 132,800 47.48 6,305,344.00
BAKER HUGHES CO 111,000 19.55 2,170,050.00
HALLIBURTON CO 150,000 19.10 2,865,000.00
SCHLUMBERGER LTD 234,000 25.73 6,020,820.00
CABOT OIL & GAS CORP 64,000 16.40 1,049,600.00
CHENIERE ENERGY INC 36,400 73.54 2,676,856.00
CHEVRON CORP 319,000 102.73 32,770,870.00
CONOCOPHILLIPS 223,100 50.04 11,163,924.00
DEVON ENERGY CORP 100,000 21.17 2,117,000.00
EOG RESOURCES INC 98,100 68.96 6,764,976.00
EXXON MOBIL CORP 700,700 56.00 39,239,200.00
HESS CORP 47,300 68.02 3,217,346.00
KINDER MORGAN INC 344,000 16.69 5,741,360.00
MARATHON PETROLEUM CORP 106,000 53.31 5,650,860.00
OCCIDENTAL PETE CORP 158,000 24.45 3,863,100.00
ONEOK INC 74,000 52.16 3,859,840.00
PHILLIPS 66 71,100 77.02 5,476,122.00
PIONEER NATURAL RESOURCES CO 33,500 147.10 4,927,850.00
VALERO ENERGY CORP 66,500 70.30 4,674,950.00
WILLIAMS COS 198,000 23.56 4,664,880.00
AIR PRODUCTS 36,300 288.63 10,477,269.00
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ALBEMARLE CORP 19,700 153.05 3,015,085.00
AXALTA COATING SYSTEMS LTD 36,000 31.98 1,151,280.00
CELANESE CORP-SERIES A 19,500 158.66 3,093,870.00
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 35,300 47.71 1,684,163.00
CORTEVA INC 121,700 48.28 5,875,676.00
DOW INC 124,500 64.82 8,070,090.00
DUPONT DE NEMOURS INC 87,700 77.49 6,795,873.00
EASTMAN CHEMICAL CO. 23,000 114.35 2,630,050.00
ECOLAB INC 43,000 223.98 9,631,140.00
FMC CORP 21,200 114.86 2,435,032.00
INTERNATIONAL FLAVORS & 37,178 143.86 5,348,427.08
FRAGRANCE
LINDE PLC 87,200 291.97 25,459,784.00
LYONDELLBASELL INDU-CL A 45,200 108.12 4,887,024.00
MOSAIC CO/THE 56,000 33.38 1,869,280.00
PPG INDUSTRIES 39,800 173.57 6,908,086.00
RPM INTERNATIONAL INC 21,100 94.50 1,993,950.00
SHERWIN-WILLIAMS 40,290 270.96 10,916,978.40
MARTIN MARIETTA MATERIALS 10,500 351.93 3,695,265.00
VULCAN MATERIALS CO 22,300 177.37 3,955,351.00
AMCOR PLC 268,000 11.94 3,199,920.00
AVERY DENNISON CORP 13,400 199.23 2,669,682.00
BALL CORP 55,100 92.90 5,118,790.00
CROWN HOLDINGS INC 22,800 107.81 2,458,068.00
IP(INTERNATIONAL PAPER CO) 60,100 56.91 3,420,291.00
PACKAGING CORP OP AMERICA 16,100 142.25 2,290,225.00
SEALED AIR CORP 26,500 48.98 1,297,970.00
WESTROCK CO 43,200 53.70 2,319,840.00
FREEPORT-MCMORAN INC 239,000 35.90 8,580,100.00
NEWMONT CORP 131,700 66.82 8,800,194.00
NUCOR CORP 50,900 80.18 4,081,162.00
STEEL DYNAMICS 33,400 51.18 1,709,412.00
BOEING CO 88,500 235.92 20,878,920.00
GENERAL DYNAMICS 41,000 185.85 7,619,850.00
HEICO CORP 6,300 134.99 850,437.00
HEICO CORP-CLASS A 12,300 123.78 1,522,494.00
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HOWMET AEROSPACE INC 66,000 31.93 2,107,380.00
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE 6,500 208.57 1,355,705.00
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 34,400 212.05 7,294,520.00
LOCKHEED MARTIN 42,000 387.24 16,264,080.00
NORTHROP GRUMMAN CORP 26,000 345.52 8,983,520.00
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP 250,600 78.87 19,764,822.00
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 5,810 436.01 2,533,218.10
TEXTRON INC 37,900 59.20 2,243,680.00
TRANSDIGM GROUP INC 8,680 596.19 5,174,929.20
ALLEGION PLC 14,800 133.09 1,969,732.00
CARRIER GLOBAL CORP 139,000 43.06 5,985,340.00
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY 23,400 101.99 2,386,566.00
INC
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL 118,500 61.88 7,332,780.00
PLC
LENNOX INTERNATIONAL INC 5,700 333.69 1,902,033.00
MASCO CORP 42,500 64.05 2,722,125.00
OWENS CORNING INC 16,800 95.79 1,609,272.00
SMITH (A.O.) CORP 21,800 67.93 1,480,874.00
TRANE TECHNOLOGIES PLC 40,300 170.50 6,871,150.00
AMETEK INC 37,300 133.09 4,964,257.00
EATON CORP PLC 65,400 141.51 9,254,754.00
EMERSON ELEC 98,200 92.11 9,045,202.00
GENERAC HOLDINGS INC 10,200 323.02 3,294,804.00
PLUG POWER INC 77,600 27.14 2,106,064.00
ROCKWELL AUTOMATION INC 19,600 267.82 5,249,272.00
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING 24,500 57.95 1,419,775.00
SUNRUN INC 18,500 52.22 966,070.00
3M CORP 95,600 200.88 19,204,128.00
GENERAL ELEC CO 1,453,000 13.35 19,397,550.00
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 116,500 230.50 26,853,250.00
JARDINE MATHESON HLDGS LTD 35,400 64.33 2,277,282.00
ROPER TECHNOLOGIES INC 17,590 429.65 7,557,543.50
CATERPILLAR INC DEL 89,900 232.46 20,898,154.00
CUMMINS INC 24,900 263.07 6,550,443.00
DEERE & COMPANY 49,400 375.60 18,554,640.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DOVER CORP 24,300 148.83 3,616,569.00
FORTIVE CORP 51,800 73.91 3,828,538.00
IDEX CORP 12,300 224.63 2,762,949.00
ILLINOIS TOOL WORKS INC 52,900 226.82 11,998,778.00
INGERSOLL-RAND INC 58,000 50.95 2,955,100.00
NORDSON CORP 8,700 209.52 1,822,824.00
OTIS WORLDWIDE CORP 69,600 71.04 4,944,384.00
PACCAR 58,300 93.63 5,458,629.00
PARKER HANNIFIN CORP 21,600 317.60 6,860,160.00
PENTAIR PLC 27,500 64.37 1,770,175.00
SNAP-ON INC 8,400 236.99 1,990,716.00
STANLEY BLACK & DECKER INC 25,900 206.34 5,344,206.00
WABTEC CORP 28,800 83.00 2,390,400.00
XYLEM INC 30,300 109.48 3,317,244.00
FASTENAL CO 96,900 52.06 5,044,614.00
GRAINGER(W.W.) INC 7,440 424.04 3,154,857.60
UNITED RENTALS INC 12,200 316.75 3,864,350.00
CINTAS CORP 14,300 347.65 4,971,395.00
COPART INC 35,800 122.55 4,387,290.00
REPUBLIC SERVICES INC-CL A 36,100 105.89 3,822,629.00
ROLLINS INC 35,850 35.18 1,261,203.00
WASTE CONNECTIONS INC 44,500 116.99 5,206,055.00
WASTE MANAGEMENT INC 69,300 135.56 9,394,308.00
C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC 22,000 98.95 2,176,900.00
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH 27,100 110.23 2,987,233.00
INC
FEDEX CORPORATION 41,700 278.26 11,603,442.00
UNITED PARCEL SERVICE-CL B 117,400 178.57 20,964,118.00
XPO LOGISTICS INC 14,300 133.57 1,910,051.00
DELTA AIR LINES INC 25,200 45.70 1,151,640.00
SOUTHWEST AIRLINES 24,900 62.04 1,544,796.00
AMERCO 1,720 600.32 1,032,550.40
CSX CORP 127,900 102.69 13,134,051.00
HUNT J B TRANSPORT SVCS INC 13,200 166.78 2,201,496.00
KANSAS CITY SOUTHERN 15,100 297.65 4,494,515.00
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION 20,800 46.56 968,448.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
HOLDINGS INC
NORFOLK SOUTHERN CORP 41,800 280.46 11,723,228.00
OLD DOMINION FREIGHT LINE 15,300 246.70 3,774,510.00
UBER TECHOLOGIES INC 161,500 55.77 9,006,855.00
UNION PAC CORP 111,300 223.43 24,867,759.00
APTIV PLC 45,400 139.18 6,318,772.00
AUTOLIV INC 14,000 97.61 1,366,540.00
BORGWARNER INC 40,400 50.14 2,025,656.00
LEAR CORP 9,700 180.45 1,750,365.00
FORD MOTOR COMPANY 656,000 11.73 7,694,880.00
GENERAL MOTORS CO 215,300 57.49 12,377,597.00
TESLA INC 125,660 744.12 93,506,119.20
DR HORTON INC 56,100 93.30 5,234,130.00
GARMIN LTD 24,200 139.00 3,363,800.00
LENNAR CORP-A 46,500 101.98 4,742,070.00
MOHAWK INDUSTRIES 10,200 201.11 2,051,322.00
NEWELL BRANDS INC 66,000 26.97 1,780,020.00
NVR INC 559 4,800.00 2,683,200.00
PULTEGROUP INC 43,000 53.16 2,285,880.00
WHIRLPOOL CORP 10,300 234.70 2,417,410.00
HASBRO INC 21,400 97.69 2,090,566.00
PELOTON INTERACTIVE INC-A 40,200 99.93 4,017,186.00
LULULEMON ATHLETICA INC 20,800 326.68 6,794,944.00
NIKE INC-B 208,300 129.90 27,058,170.00
V F CORP 56,300 87.00 4,898,100.00
AIRBNB INC-CLASS A 8,700 167.07 1,453,509.00
ARAMARK 39,000 39.24 1,530,360.00
CARNIVAL CORP 129,000 27.33 3,525,570.00
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 4,460 1,507.62 6,723,985.20
DARDEN RESTAURANTS INC 22,000 142.90 3,143,800.00
DOMINOS PIZZA INC 6,310 394.80 2,491,188.00
DRAFTKINGS INC - CL A 27,700 58.78 1,628,206.00
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 46,800 123.91 5,798,988.00
LAS VEGAS SANDS CORP 58,600 60.76 3,560,536.00
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA 46,400 144.76 6,716,864.00
123,600 232.26 28,707,336.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MCDONALD'S CORP
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR 34,000 19.23 653,820.00
MGM RESORTS INTERNATIONAL 80,000 41.20 3,296,000.00
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 38,600 84.69 3,269,034.00
STARBUCKS CORP 194,900 116.74 22,752,626.00
VAIL RESORTS INC 6,700 316.04 2,117,468.00
WYNN RESORTS LTD 17,100 125.99 2,154,429.00
YUM BRANDS INC 50,800 117.45 5,966,460.00
GENUINE PARTS CO 23,200 121.24 2,812,768.00
LKQ CORP 49,000 44.44 2,177,805.00
POOL CORP 6,500 385.67 2,506,855.00
AMAZON.COM INC 70,670 3,362.02 237,593,953.40
BOOKING HOLDINGS INC 6,750 2,357.73 15,914,677.50
CHEWY INC - CLASS A 12,300 80.24 986,952.00
EBAY INC 112,800 61.78 6,968,784.00
ETSY INC 20,900 209.76 4,383,984.00
EXPEDIA GROUP INC 22,300 176.26 3,930,598.00
MERCADOLIBRE INC 7,430 1,576.99 11,717,035.70
WAYFAIR INC - CLASS A 11,500 318.50 3,662,750.00
DOLLAR GENERAL CORP 41,800 216.84 9,063,912.00
DOLLAR TREE INC 38,200 116.67 4,456,794.00
TARGET CORP 83,600 206.77 17,285,972.00
ADVANCE AUTO PARTS 10,900 199.87 2,178,583.00
AUTOZONE 3,770 1,486.89 5,605,575.30
BEST BUY COMPANY INC 39,300 118.97 4,675,521.00
BURLINGTON STORES INC 11,400 322.06 3,671,484.00
CARMAX INC 27,900 128.93 3,597,147.00
CARVANA CO 10,200 268.18 2,735,436.00
HOME DEPOT 178,400 325.95 58,149,480.00
LOWES COS INC 121,400 203.91 24,754,674.00
OREILLY AUTOMOTIVE INC, 11,830 533.26 6,308,465.80
ROSS STORES INC 59,800 127.37 7,616,726.00
TJX COS INC 200,300 68.48 13,716,544.00
TRACTOR SUPPLY COMPANY 19,500 180.16 3,513,120.00
ULTA BEAUTY INC 8,600 322.63 2,774,618.00
73,310 374.09 27,424,537.90
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
COSTCO WHOLESALE CORPORATION
KROGER CO 126,000 37.91 4,776,660.00
SYSCO CORP 81,300 82.40 6,699,120.00
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 120,300 54.05 6,502,215.00
WALMART INC 234,800 141.20 33,153,760.00
BROWN-FORMAN CORP-CL B 52,700 77.14 4,065,278.00
COCA COLA CO 676,500 54.61 36,943,665.00
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS 32,600 56.13 1,829,838.00
CONSTELLATION BRANDS INC-A 28,300 241.13 6,823,979.00
KEURIG DR PEPPER INC 92,000 36.31 3,340,520.00
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B 31,400 53.17 1,669,538.00
MONSTER BEVERAGE CORP 66,600 97.99 6,526,134.00
PEPSICO INC 229,000 146.98 33,658,420.00
ARCHER DANIELS MIDLAND 93,800 59.83 5,612,054.00
BUNGE LIMITED 22,000 82.80 1,821,600.00
CAMPBELL SOUP CO 30,900 50.55 1,561,995.00
CONAGRA BRANDS INC 82,100 38.55 3,164,955.00
GENERAL MILLS 102,800 62.76 6,451,728.00
HERSHEY CO/THE 25,100 162.94 4,089,794.00
HORMEL FOODS CORP 50,000 47.31 2,365,500.00
JM SMUCKER CO/THE-NEW 18,600 133.66 2,486,076.00
KELLOGG CO 43,300 64.54 2,794,582.00
KRAFT HEINZ CO/THE 109,000 41.58 4,532,220.00
LAMB WESTON HOLDINGS INC 23,900 80.87 1,932,793.00
MCCORMICK & CO INC. 40,200 91.92 3,695,184.00
MONDELEZ INTERNATIONAL INC 238,600 59.57 14,213,402.00
TYSON FOODS INC-CL A 50,100 79.58 3,986,958.00
ALTRIA GROUP INC 310,500 47.58 14,773,590.00
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 258,600 94.19 24,357,534.00
CHURCH & DWIGHT CO INC 39,800 89.89 3,577,622.00
CLOROX CO 21,300 195.89 4,172,457.00
COLGATE PALMOLIVE CO. 136,300 81.15 11,060,745.00
KIMBERLY-CLARK CORP 57,200 141.47 8,092,084.00
PROCTER & GAMBLE CO 410,900 136.85 56,231,665.00
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A 37,800 309.87 11,713,086.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ABBOTT LABORATORIES 293,700 122.60 36,007,620.00
ABIOMED INC 7,200 342.64 2,467,008.00
ALIGN TECHNOLOGY INC 12,570 616.08 7,744,125.60
BAXTER INTERNATIONAL INC. 85,500 87.90 7,515,450.00
BECTON,DICKINSON 48,400 258.14 12,493,976.00
BOSTON SCIENTIFIC CORP 235,000 42.31 9,942,850.00
DANAHER CORP 106,000 244.40 25,906,400.00
DENTSPLY SIRONA INC 35,200 66.15 2,328,480.00
DEXCOM INC 16,100 401.62 6,466,082.00
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 104,200 95.24 9,924,008.00
HOLOGIC INC 43,400 75.09 3,258,906.00
IDEXX LABORATORIES INC 14,290 541.08 7,732,033.20
INSULET CORP 10,600 285.19 3,023,014.00
INTUITIVE SURGICAL INC 19,430 891.38 17,319,513.40
MASIMO CORP 8,200 247.06 2,025,892.00
MEDTRONIC PLC 223,000 130.25 29,045,750.00
NOVOCURE LTD 14,000 200.59 2,808,260.00
RESMED INC 24,500 208.51 5,108,495.00
STERIS PLC 13,800 212.52 2,932,776.00
STRYKER CORP 56,500 263.89 14,909,785.00
TELEFLEX INC 7,560 438.28 3,313,396.80
THE COOPER COMPANIES, INC. 9,100 404.02 3,676,582.00
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES 12,400 323.83 4,015,492.00
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 34,900 176.65 6,165,085.00
AMERISOURCEBERGEN CORP 25,700 121.16 3,113,812.00
ANTHEM INC 40,900 384.84 15,739,956.00
CARDINAL HEALTH INC 47,200 61.71 2,912,712.00
CENTENE CORP 97,500 65.49 6,385,275.00
CIGNA CORP 59,500 253.00 15,053,500.00
CVS HEALTH CORP 218,400 76.70 16,751,280.00
DAVITA INC 12,500 113.54 1,419,250.00
HCA HEALTHCARE INC 45,400 197.53 8,967,862.00
HENRY SCHEIN INC 23,100 72.30 1,670,130.00
HUMANA INC 21,700 444.45 9,644,565.00
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS 15,800 261.36 4,129,488.00
26,200 196.04 5,136,248.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MCKESSON CORP
MOLINA HEALTHCARE INC 9,700 254.43 2,467,971.00
QUEST DIAGNOSTICS INC 21,900 130.02 2,847,438.00
UNITEDHEALTH GROUP INC 157,200 398.81 62,692,932.00
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B 13,000 147.88 1,922,440.00
ABBVIE INC 292,600 110.80 32,420,080.00
ALEXION PHARMACEUTICALS INC 36,900 168.44 6,215,436.00
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 18,700 137.53 2,571,811.00
AMGEN INC 96,100 258.78 24,868,758.00
BIOGEN INC 25,200 269.85 6,800,220.00
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 30,600 79.33 2,427,498.00
EXACT SCIENCES CORP 25,800 128.75 3,321,750.00
GILEAD SCIENCES INC 208,200 66.79 13,905,678.00
INCYTE CORP 31,200 84.72 2,643,264.00
IONIS PHARMACEUTICALS INC 21,400 41.49 887,886.00
MODERNA INC 46,300 169.50 7,847,850.00
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC 14,200 97.03 1,377,826.00
REGENERON PHARMACEUTICALS 17,520 506.48 8,873,529.60
SAREPTA THERAPEUTICS INC 12,600 72.16 909,216.00
SEAGEN INC 20,700 147.49 3,053,043.00
VERTEX PHARMACEUTICALS 43,600 219.76 9,581,536.00
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 374,200 66.32 24,816,944.00
CATALENT INC 28,000 111.27 3,115,560.00
ELANCO ANIMAL HEALTH INC 74,000 31.19 2,308,060.00
ELI LILLY & CO. 142,700 190.95 27,248,565.00
HORIZON THERAPEUTICS PLC 35,900 93.55 3,358,445.00
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 9,000 169.79 1,528,110.00
JOHNSON & JOHNSON 436,200 166.59 72,666,558.00
MERCK & CO INC 419,300 79.23 33,221,139.00
PFIZER INC 921,000 39.53 36,407,130.00
ROYALTY PHARMA PLC-CL A 28,900 42.78 1,236,342.00
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR 173,000 10.25 1,773,250.00
VIATRIS INC 200,723 13.30 2,669,615.90
ZOETIS INC 79,400 170.15 13,509,910.00
BANK OF AMERICA CORP 1,290,000 38.72 49,948,800.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CITIGROUP 345,700 70.65 24,423,705.00
CITIZENS FINANCIAL GROUP 70,000 44.04 3,082,800.00
FIFTH THIRD BANCORP 120,000 37.36 4,483,200.00
FIRST REPUBLIC BANK/CA 29,000 174.76 5,068,040.00
HUNTINGTON BANCSHARES INC 172,000 15.50 2,666,000.00
JPMORGAN CHASE & CO 505,100 150.54 76,037,754.00
KEYCORP 158,000 20.44 3,229,520.00
M & T BANK CORP 21,700 152.99 3,319,883.00
PNC FINANCIAL 69,800 175.13 12,224,074.00
REGIONS FINANCIAL CORP 162,000 20.55 3,329,100.00
SVB FINANCIAL GROUP 8,700 528.00 4,593,600.00
TRUIST FINANCIAL CORP 225,300 56.77 12,790,281.00
US BANCORP 223,100 56.99 12,714,469.00
WELLS FARGO CO 650,000 43.24 28,106,000.00
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B 227,200 272.21 61,846,112.00
EQUITABLE HOLDINGS INC 69,000 33.44 2,307,360.00
VOYA FINANCIAL INC 21,700 67.05 1,454,985.00
AFLAC INC 108,900 53.50 5,826,150.00
ALLEGHANY CORP 2,300 686.86 1,579,778.00
ALLSTATE CORP 49,600 123.90 6,145,440.00
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 12,500 122.14 1,526,750.00
AMERICAN INTL GROUP 145,000 46.76 6,780,200.00
AON PLC 37,500 233.50 8,756,250.00
ARCH CAPITAL GROUP LTD 65,000 39.89 2,592,850.00
ARTHUR J GALLAGHER & CO 31,900 137.17 4,375,723.00
ASSURANT INC 10,200 155.74 1,588,548.00
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A 21,200 56.62 1,200,344.00
BROWN & BROWN INC 38,800 49.80 1,932,240.00
CHUBB LTD 74,300 165.07 12,264,701.00
CINCINNATI FINANCIAL CORP 24,600 109.84 2,702,064.00
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A 4,400 227.35 1,000,340.00
EVEREST RE GROUP LTD 6,200 267.64 1,659,368.00
FNF GROUP 45,400 44.47 2,018,938.00
GLOBE LIFE INC 15,700 105.37 1,654,309.00
HARTFORD FINANCIAL SERVICES 58,900 67.45 3,972,805.00
LINCOLN NATIONAL CORP 29,900 63.58 1,901,042.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
LOEWS CORP 43,100 54.81 2,362,311.00
MARKEL CORP 2,330 1,214.02 2,828,666.60
MARSH & MCLENNAN COS 84,800 127.53 10,814,544.00
METLIFE INC 125,400 62.65 7,856,310.00
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 44,400 62.89 2,792,316.00
PROGRESSIVE CO 96,100 101.21 9,726,281.00
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 66,600 97.93 6,522,138.00
REINSURANCE GROUP OF AMERICA 10,500 131.58 1,381,590.00
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD 7,800 172.34 1,344,252.00
TRAVELERS COS INC/THE 42,600 157.38 6,704,388.00
WILLIS TOWERS WATSON PLC 21,800 235.74 5,139,132.00
WR BERKLEY CORP 23,900 80.56 1,925,384.00
ACCENTURE PLC-CL A 105,000 290.72 30,525,600.00
AKAMAI TECHNOLOGIES 27,400 105.55 2,892,070.00
AUTOMATIC DATA PROCESS 70,600 194.31 13,718,286.00
BLACK KNIGHT INC 27,000 73.40 1,981,800.00
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS 19,400 160.75 3,118,550.00
INC
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP 87,500 79.25 6,934,375.00
EPAM SYSTEMS INC 9,500 448.83 4,263,885.00
FIDELITY NATIONAL INFORMATION 103,500 152.44 15,777,540.00
FISERV INC 95,200 124.82 11,882,864.00
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 13,500 287.86 3,886,110.00
GARTNER INC 14,100 193.42 2,727,222.00
GLOBAL PAYMENTS INC 49,200 215.17 10,586,364.00
GODADDY INC - CLASS A 26,900 84.60 2,275,740.00
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES 148,500 143.55 21,317,175.00
JACK HENRY & ASSOCIATES INC 12,700 166.09 2,109,343.00
MASTERCARD INC 147,400 383.10 56,468,940.00
MONGODB INC 8,800 300.03 2,640,264.00
OKTA INC 20,300 274.54 5,573,162.00
PAYCHEX INC 54,800 98.22 5,382,456.00
PAYPAL HOLDINGS INC 184,500 264.89 48,872,205.00
SNOWFLAKE INC-CLASS A 3,900 231.39 902,421.00
SQUARE INC - A 63,600 245.25 15,597,900.00
23,300 370.20 8,625,660.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
TWILIO INC - A
VERISIGN INC 17,600 211.11 3,715,536.00
VISA INC-CLASS A SHARES 280,400 227.45 63,776,980.00
WESTERN UNION CO 66,000 26.22 1,730,520.00
WIX.COM LTD 9,400 292.52 2,749,688.00
ADOBE INC 79,490 512.34 40,725,906.60
ANSYS INC 14,500 365.88 5,305,260.00
AUTODESK INC. 36,700 288.87 10,601,529.00
AVALARA INC 13,100 140.89 1,845,659.00
CADENCE DESIGN SYS INC 46,900 141.50 6,636,350.00
CERIDIAN HCM HOLDING INC 21,600 92.98 2,008,368.00
CHECK POINT SOFTWARE 18,700 119.78 2,239,886.00
TECHNOLOGIES LTD.
CITRIX SYSTEMS INC 19,800 141.50 2,801,700.00
CLOUDFLARE INC - CLASS A 32,900 73.78 2,427,362.00
COUPA SOFTWARE INC 11,400 263.10 2,999,340.00
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A 29,000 210.37 6,100,730.00
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL 7,100 144.11 1,023,181.00
DATADOG INC - CLASS A 29,300 84.78 2,484,054.00
DOCUSIGN INC 29,300 219.36 6,427,248.00
DROPBOX INC-CLASS A 51,000 25.85 1,318,350.00
DYNATRACE INC 29,000 50.80 1,473,200.00
FAIR ISAAC CORP 4,630 527.64 2,442,973.20
FORTINET INC 22,400 201.92 4,523,008.00
GUIDEWIRE SOFTWARE INC 13,600 104.00 1,414,400.00
HUBSPOT INC 7,040 506.53 3,565,971.20
INTUIT INC 43,300 408.95 17,707,535.00
MICROSOFT CORP 1,190,200 260.58 310,142,316.00
NORTONLIFELOCK INC 91,000 22.01 2,002,910.00
ORACLE CORPORATION 323,000 76.66 24,761,180.00
PALO ALTO NETWORKS INC 15,600 356.61 5,563,116.00
PAYCOM SOFTWARE INC 8,100 388.25 3,144,825.00
PTC INC 18,700 144.00 2,692,800.00
RINGCENTRAL INC-CLASS A 12,500 326.51 4,081,375.00
SALESFORCE.COM INC 150,800 230.56 34,768,448.00
SERVICENOW INC 32,330 546.47 17,667,375.10
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SLACK TECHNOLOGIES INC-CL A 76,100 42.34 3,222,074.00
SPLUNK INC 27,000 133.74 3,610,980.00
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS 37,000 71.69 2,652,530.00
SYNOPSYS INC 25,500 252.56 6,440,280.00
TRADE DESK INC/THE -CLASS A 6,860 707.27 4,851,872.20
TYLER TECHNOLOGIES INC 6,520 451.99 2,946,974.80
VMWARE INC - CLASS A 14,200 165.99 2,357,058.00
WORKDAY INC-CLASS A 29,100 251.62 7,322,142.00
ZENDESK INC 18,800 144.99 2,725,812.00
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A 32,300 322.76 10,425,148.00
ZSCALER INC 11,900 186.12 2,214,828.00
ARISTA NETWORKS INC 9,600 316.42 3,037,632.00
CISCO SYSTEMS 700,200 51.93 36,361,386.00
F5 NETWORKS INC 10,400 209.50 2,178,800.00
JUNIPER NETWORKS INC 53,000 25.56 1,354,680.00
MOTOROLA SOLUTIONS INC 27,600 186.48 5,146,848.00
APPLE INC 2,817,400 133.50 376,122,900.00
DELL TECHNOLOGIES-C 40,700 101.41 4,127,387.00
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 220,000 15.99 3,517,800.00
HP INC 225,000 33.90 7,627,500.00
NETAPP INC 35,200 75.91 2,672,032.00
SEAGATE TECHNOLOGY 37,300 83.88 3,128,724.00
WESTERN DIGITAL CORP 51,600 69.46 3,584,136.00
AMPHENOL CORP-CL A 100,400 67.73 6,800,092.00
ARROW ELECTRS INC 12,100 117.09 1,416,789.00
CDW CORPORATION 23,900 181.83 4,345,737.00
COGNEX CORP 27,800 85.62 2,380,236.00
CORNING INC 129,000 46.25 5,966,250.00
IPG PHOTONICS CORP 5,900 223.67 1,319,653.00
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC 30,400 144.65 4,397,360.00
TE CONNECTIVITY LTD 55,400 133.50 7,395,900.00
TRIMBLE INC 42,200 81.00 3,418,200.00
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A 8,900 491.37 4,373,193.00
ADVANCED MICRO DEVICES 199,300 81.61 16,264,873.00
ANALOG DEVICES INC 61,800 158.29 9,782,322.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
APPLIED MATERIALS 150,700 135.05 20,352,035.00
BROADCOM INC 66,860 459.79 30,741,559.40
ENPHASE ENERGY INC 19,500 155.08 3,024,060.00
INTEL CORP 679,100 63.70 43,258,670.00
KLA CORP 25,500 331.79 8,460,645.00
LAM RESEARCH 23,730 641.25 15,216,862.50
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS 45,200 94.87 4,288,124.00
MICROCHIP TECHNOLOGY 42,700 154.65 6,603,555.00
MICRON TECHNOLOGY 184,500 89.49 16,510,905.00
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 6,900 377.57 2,605,233.00
NVIDIA CORP 102,580 614.42 63,027,203.60
NXP SEMICONDUCTORS NV 46,800 201.13 9,412,884.00
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION 68,000 41.37 2,813,160.00
QORVO INC 19,400 189.21 3,670,674.00
QUALCOMM INC 186,800 136.19 25,440,292.00
SKYWORKS SOLUTIONS INC 27,100 186.62 5,057,402.00
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC 8,200 255.09 2,091,738.00
TERADYNE INC 27,200 129.94 3,534,368.00
TEXAS INSTRUMENTS INC 152,100 188.90 28,731,690.00
XILINX INC 41,200 126.95 5,230,340.00
AT & T INC 1,181,000 30.11 35,559,910.00
LIBERTY GLOBAL PLC-A 24,000 26.04 624,960.00
LIBERTY GLOBAL PLC-C 64,000 25.97 1,662,080.00
LUMEN TECHNOLOGIES INC 147,000 12.90 1,896,300.00
VERIZON COMMUNICATIONS 685,700 58.14 39,866,598.00
T-MOBILE US INC 93,100 132.12 12,300,372.00
ALLIANT ENERGY CORP 40,900 57.08 2,334,572.00
AMERICAN ELECTRIC POWER 83,400 89.35 7,451,790.00
DUKE ENERGY CORP 123,000 101.09 12,434,070.00
EDISON INTERNATIONAL 61,200 61.15 3,742,380.00
ENTERGY CORP 33,600 107.68 3,618,048.00
EVERGY INC 35,900 64.61 2,319,499.00
EVERSOURCE ENERGY 56,400 89.53 5,049,492.00
EXELON CORPORATION 163,700 45.68 7,477,816.00
FIRSTENERGY CORP 86,600 36.79 3,186,014.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
NEXTERA ENERGY INC 325,200 77.97 25,355,844.00
NRG ENERGY INC 40,500 37.79 1,530,495.00
OGE ENERGY CORP 32,500 33.28 1,081,600.00
PG&E CORP 237,000 11.15 2,642,550.00
PINNACLE WEST CAPITAL CORP 19,100 85.16 1,626,556.00
PPL CORPORATION 129,000 29.46 3,800,340.00
SOUTHERN CO. 176,700 65.73 11,614,491.00
XCEL ENERGY INC 88,500 71.32 6,311,820.00
ATMOS ENERGY CORP 20,200 103.39 2,088,478.00
UGI CORP 36,000 44.39 1,598,040.00
AMEREN CORPORATION 41,500 85.08 3,530,820.00
CENTERPOINT ENERGY INC 94,000 24.29 2,283,260.00
CMS ENERGY CORP 48,200 64.73 3,119,986.00
CONSOLIDATED EDISON INC 57,000 78.36 4,466,520.00
DOMINION ENERGY INC 134,000 80.20 10,746,800.00
DTE ENERGY COMPANY 32,800 140.14 4,596,592.00
NISOURCE INC 65,000 26.03 1,691,950.00
PUBLIC SVC ENTERPRISE 85,800 63.55 5,452,590.00
SEMPRA ENERGY 47,300 138.60 6,555,780.00
WEC ENERGY GROUP INC 53,600 97.28 5,214,208.00
AMERICAN WATER WORKS CO INC 30,600 161.00 4,926,600.00
ESSENTIAL UTILITIES INC 39,600 47.84 1,894,464.00
ALLY FINANCIAL INC 63,000 48.43 3,051,090.00
AMERICAN EXPRESS CO 113,600 147.18 16,719,648.00
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 76,600 132.91 10,180,906.00
DISCOVER FINANCIAL SERVICES 50,000 98.40 4,920,000.00
SYNCHRONY FINANCIAL 86,000 40.18 3,455,480.00
AMERIPRISE FINANCIAL INC 19,200 247.33 4,748,736.00
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC 27,500 52.30 1,438,250.00
BANK OF NEWYORK MELLON CORP 134,300 47.19 6,337,617.00
BLACKROCK INC 25,430 811.53 20,637,207.90
BLACKSTONE GROUP INC/THE-A 112,600 80.31 9,042,906.00
CARLYLE GROUP INC/THE 22,000 39.71 873,620.00
CBOE GLOBAL MARKETS INC 17,900 104.99 1,879,321.00
CME GROUP INC 60,000 206.97 12,418,200.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 6,400 321.75 2,059,200.00
FRANKLIN RESOURCES INC 51,000 29.58 1,508,580.00
GOLDMAN SACHS GROUP 54,300 335.27 18,205,161.00
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 93,000 119.53 11,116,290.00
INVESCO LTD 68,000 26.35 1,791,800.00
KKR & CO INC-A 85,500 53.10 4,540,050.00
MARKETAXESS HOLDINGS INC 6,130 523.25 3,207,522.50
MOODYS CORP 28,300 325.03 9,198,349.00
MORGAN STANLEY 233,100 79.25 18,473,175.00
MSCI INC 13,720 470.62 6,456,906.40
NASDAQ INC 18,400 159.32 2,931,488.00
NORTHERN TRUST CORP 32,100 106.74 3,426,354.00
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 19,600 127.15 2,492,140.00
S&P GLOBAL INC 39,600 382.76 15,157,296.00
SCHWAB(CHARLES)CORP 253,900 65.40 16,605,060.00
SEI INVESTMENTS COMPANY 19,100 63.01 1,203,491.00
STATE STREET CORP 59,600 80.14 4,776,344.00
T ROWE PRICE GROUP INC 38,200 179.20 6,845,440.00
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A 16,400 79.72 1,307,408.00
AES CORP 110,000 28.39 3,122,900.00
VISTRA CORP 70,000 17.76 1,243,200.00
CERNER CORP 52,000 75.89 3,946,280.00
TELADOC HEALTH INC 19,300 182.83 3,528,619.00
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 22,700 274.79 6,237,733.00
10X GENOMICS INC-CLASS A 10,000 187.55 1,875,500.00
AGILENT TECHNOLOGIES INC 51,900 133.83 6,945,777.00
AVANTOR INC 84,000 32.23 2,707,320.00
BIO-RAD LABORATORIES-A 3,640 634.31 2,308,888.40
ILLUMINA INC 24,430 403.33 9,853,351.90
IQVIA HOLDINGS INC 32,200 219.00 7,051,800.00
METTLER-TOLEDO INTL 3,870 1,311.14 5,074,111.80
PERKINELMER INC 18,800 133.94 2,518,072.00
PPD INC 20,000 46.15 923,000.00
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 65,500 480.41 31,466,855.00
WATERS CORP 10,500 301.22 3,162,810.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS 22,600 83.94 1,897,044.00
COSTAR GROUP INC 6,620 909.25 6,019,235.00
EQUIFAX INC 19,700 192.63 3,794,811.00
IHS MARKIT LTD 63,800 105.15 6,708,570.00
JACOBS ENGINEERING GROUP INC 21,300 135.46 2,885,298.00
LEIDOS HOLDINGS INC 21,500 101.41 2,180,315.00
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC 20,300 82.50 1,674,750.00
TRUNSUNION 31,100 97.88 3,044,068.00
VERISK ANALYTICS INC 26,000 185.38 4,819,880.00
CBRE GROUP INC 54,800 81.30 4,455,240.00
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD 184,000 5.00 920,000.00
ALTICE USA INC-A 36,000 35.38 1,273,680.00
CABLE ONE INC 820 1,846.10 1,513,802.00
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A 23,050 652.90 15,049,345.00
COMCAST CORP-CL A 756,600 54.65 41,351,973.00
DISCOVERY INC - A 24,500 38.48 942,760.00
DISCOVERY INC - C 49,100 32.33 1,587,403.00
DISH NETWORK CORP-A 38,400 40.94 1,572,096.00
FOX CORP-CLASS A 58,000 38.61 2,239,380.00
FOX CORP-CLASS B 25,400 37.36 948,944.00
INTERPUBRIC GROUP 67,000 30.69 2,056,230.00
LIBERTY BROADBAND CORP-A 4,000 154.17 616,680.00
LIBERTY BROADBAND CORP-C 25,900 158.72 4,110,848.00
LIBERTY SIRIUS GROUP-C 29,900 46.26 1,383,174.00
LIBERTY SIRIUSXM GROUP 12,900 46.17 595,593.00
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I 67,000 27.32 1,830,440.00
OMNICOM GROUP 34,500 80.59 2,780,355.00
SIRIUS XM HOLDINGS INC 175,000 6.39 1,118,250.00
VIACOMCBS INC-CLASS B 95,100 40.85 3,884,835.00
ACTIVISION BLIZZARD INC 129,000 93.18 12,020,220.00
DISNEY (WALT) CO 300,000 183.11 54,933,000.00
ELECTRONIC ARTS 48,500 141.04 6,840,440.00
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C 34,000 47.25 1,606,500.00
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN 26,600 81.28 2,162,048.00
NETFLIX INC 73,210 508.90 37,256,569.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ROKU INC 17,580 356.62 6,269,379.60
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE 19,400 176.45 3,423,130.00
INC
ALPHABET INC-CL A 49,820 2,278.35 113,507,397.00
ALPHABET INC-CL C 49,200 2,293.29 112,829,868.00
FACEBOOK INC-A 398,400 301.47 120,105,648.00
IAC/INTERACTIVE CORP 13,600 240.41 3,269,576.00
MATCH GROUP INC 41,600 141.05 5,867,680.00
PINTEREST INC- CLASS A 84,700 72.51 6,141,597.00
SNAP INC-A 152,200 58.30 8,873,260.00
TWITTER INC 132,800 67.33 8,941,424.00
ZILLOW GROUP INC - A 9,800 137.04 1,342,992.00
ZILLOW GROUP INC - C 24,600 135.06 3,322,476.00
小計
銘柄数:591 6,078,158,637.48
(656,745,040,779)
組入時価比率:69.1% 72.0%
カナダドル CAMECO CORP 72,000 20.58 1,481,760.00
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD 199,000 37.21 7,404,790.00
CENOVUS ENERGY INC 216,000 9.43 2,036,880.00
ENBRIDGE INC 333,000 46.64 15,531,120.00
IMPERIAL OIL 37,500 31.84 1,194,000.00
INTER PIPELINE LTD 75,000 18.06 1,354,500.00
KEYERA CORP 34,000 25.86 879,240.00
PARKLAND CORP 21,700 37.47 813,099.00
PEMBINA PIPELINE CORP 88,000 37.37 3,288,560.00
SUNCOR ENERGY INC 249,000 25.45 6,337,050.00
TC ENERGY CORP 158,000 59.81 9,449,980.00
NUTRIEN LTD 96,100 67.60 6,496,360.00
CCL INDUSTRIES INC - CL B 24,700 71.49 1,765,803.00
AGNICO EAGLE MINES LTD 41,000 84.00 3,444,000.00
B2GOLD CORP 175,000 6.54 1,144,500.00
BARRICK GOLD 299,000 28.41 8,494,590.00
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 93,000 27.39 2,547,270.00
FRANCO-NEVADA CORP 32,300 177.19 5,723,237.00
KINROSS GOLD CORP 217,000 9.65 2,094,050.00
KIRKLAND LAKE GOLD LTD 42,700 49.06 2,094,862.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
LUNDIN MINING CORP 118,000 15.15 1,787,700.00
PAN AMERICAN SILVER CORP 35,300 43.41 1,532,373.00
SSR MINING INC 34,000 21.32 724,880.00
TECK RESOURCES LTD-CLS B 79,000 27.19 2,148,010.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 76,100 54.24 4,127,664.00
YAMANA GOLD INC 164,000 6.19 1,015,160.00
WEST FRASER TIMBER 14,000 96.50 1,351,000.00
CAE INC 50,000 36.89 1,844,500.00
WSP GLOBAL INC 19,800 128.13 2,536,974.00
BALLARD POWER SYSTEMS INC 37,000 25.06 927,220.00
TOROMONT INDUSTRIES LTD 12,800 99.09 1,268,352.00
GFL ENVIRONMENTAL INC - SUB VT 30,000 42.03 1,260,900.00
RITCHIE BROS. AUCTIONEERS 18,300 78.00 1,427,400.00
AIR CANADA 32,000 23.64 756,480.00
CANADIAN NATL RAILWAY CO 118,600 138.59 16,436,774.00
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD 22,100 444.00 9,812,400.00
MAGNA INTERNATIONAL INC 48,200 120.06 5,786,892.00
GILDAN ACTIVEWEAR INC 31,800 42.40 1,348,320.00
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL 49,400 82.49 4,075,006.00
INC
CANADIAN TIRE CORP LTD A 10,200 199.27 2,032,554.00
DOLLARAMA INC 46,600 58.25 2,714,450.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B 145,000 42.27 6,129,150.00
EMPIRE CO LTD A 26,000 40.24 1,046,240.00
LOBLAW COMPANIES 28,500 70.39 2,006,115.00
METRO INC 43,500 58.33 2,537,355.00
WESTON(GEORGE)LTD 12,300 114.00 1,402,200.00
SAPUTO INC 41,000 40.52 1,661,320.00
BAUSCH HEALTH COS INC 51,000 36.94 1,883,940.00
CANOPY GROWTH CORP 35,000 33.94 1,187,900.00
BANK OF MONTREAL 105,600 113.79 12,016,224.00
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX 199,400 77.46 15,445,524.00
CANADIAN IMPERIAL BANK OF 75,000 124.25 9,318,750.00
COMMERCE
NATIONAL BANK OF CANADA 55,000 88.22 4,852,100.00
ROYAL BANK OF CANADA 234,800 116.04 27,246,192.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
TORONTO DOMINION BANK 300,700 82.68 24,861,876.00
ONEX CORPORATION 13,200 80.55 1,063,260.00
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD 4,140 562.00 2,326,680.00
GREAT-WEST LIFECO INC 42,000 34.99 1,469,580.00
IA FINANCIAL CORP INC 18,300 67.95 1,243,485.00
INTACT FINANCIAL CORP 24,500 162.75 3,987,375.00
MANULIFE FINANCIAL CORP 326,000 26.51 8,642,260.00
POWER CORPORATION OF CANADA 97,000 34.46 3,342,620.00
SUN LIFE FINANCIAL INC 98,800 65.70 6,491,160.00
CGI INC 37,200 106.92 3,977,424.00
SHOPIFY INC - CLASS A 18,240 1,425.99 26,010,057.60
BLACKBERRY LTD 94,000 10.84 1,018,960.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC 3,410 1,865.17 6,360,229.70
OPEN TEXT CORP 47,000 61.06 2,869,820.00
BCE INC 25,600 58.51 1,497,856.00
TELUS CORP 58,600 25.75 1,508,950.00
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B 58,200 61.81 3,597,342.00
EMERA INC 42,500 57.93 2,462,025.00
FORTIS INC 75,300 56.14 4,227,342.00
HYDRO ONE LTD 55,000 30.67 1,686,850.00
ALTAGAS LTD 42,000 21.59 906,780.00
ALGONQUIN POWER & UTILITIES 97,000 20.42 1,980,740.00
ATCO LTD CL1 13,000 42.86 557,180.00
CANADIAN UTILITIES LTD A 20,300 34.80 706,440.00
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A 210,800 56.40 11,889,120.00
IGM FINANCIAL INC 15,000 40.40 606,000.00
TMX GROUP LTD 9,500 139.00 1,320,500.00
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A 18,750 53.54 1,003,875.00
NORTHLAND POWER INC 30,000 43.87 1,316,100.00
THOMSON REUTERS CORP 27,800 115.45 3,209,510.00
FIRSTSERVICE CORP 6,000 205.64 1,233,840.00
QUEBECOR INC-CL B 27,000 35.60 961,200.00
SHAW COMMUNICATIONS INC-B 77,000 34.77 2,677,290.00
小計
銘柄数:87 372,237,397.30
(32,187,367,744)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
組入時価比率:3.4% 3.5%
ユーロ TENARIS SA 71,000 8.91 632,752.00
ENI SPA 411,000 10.15 4,171,650.00
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS 81,000 9.43 764,154.00
NESTE OYJ 71,400 49.42 3,528,588.00
OMV AG 25,000 41.87 1,046,750.00
REPSOL SA 244,896 10.08 2,468,551.68
TOTAL SE 415,900 36.90 15,348,789.50
VOPAK 11,400 39.90 454,860.00
AIR LIQUIDE SA 79,100 140.58 11,119,878.00
AKZO NOBEL 31,200 103.45 3,227,640.00
ARKEMA 11,600 105.15 1,219,740.00
BASF SE 151,200 71.12 10,753,344.00
COVESTRO AG 30,500 55.76 1,700,680.00
EVONIK INDUSTRIES AG 33,000 30.06 991,980.00
FUCHS PETROLUB SE -PFD 10,500 43.94 461,370.00
KONINKLIJKE DSM NV 29,100 151.20 4,399,920.00
LANXESS 12,700 60.88 773,176.00
SOLVAY SA 11,600 104.15 1,208,140.00
SYMRISE AG 20,900 110.95 2,318,855.00
UMICORE 34,300 47.65 1,634,395.00
CRH PLC 132,200 39.69 5,247,018.00
HEIDELBERGCEMENT AG 24,900 77.72 1,935,228.00
SMURFIT KAPPA GROUP PLC 42,300 40.88 1,729,224.00
ARCELORMITTAL 119,000 24.13 2,872,065.00
VOESTALPINE AG 20,000 36.10 722,000.00
STORA ENSO OYJ-R 96,000 16.39 1,573,920.00
UPM-KYMMENE OYJ 91,000 32.56 2,962,960.00
AIRBUS SE 96,800 97.73 9,460,264.00
DASSAULT AVIATION SA 330 913.50 301,455.00
MTU AERO ENGINES AG 9,200 191.30 1,759,960.00
SAFRAN SA 53,800 117.04 6,296,752.00
THALES SA 18,600 84.38 1,569,468.00
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD) 82,800 52.18 4,320,504.00
KINGSPAN GROUP PLC 26,400 76.48 2,019,072.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ACS,ACTIVIDADES CONS Y SERV 37,099 27.08 1,004,640.92
BOUYGUES 40,000 34.54 1,381,600.00
EIFFAGE SA 14,100 86.98 1,226,418.00
FERROVIAL SA 79,790 22.13 1,765,752.70
HOCHTIEF AG 3,800 75.70 287,660.00
VINCI 87,300 87.42 7,631,766.00
LEGRAND SA 45,200 82.60 3,733,520.00
PRYSMIAN SPA 43,000 26.40 1,135,200.00
SCHNEIDER ELECTRIC SE 88,700 135.32 12,002,884.00
SIEMENS ENERGY AG 66,000 28.26 1,865,160.00
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY 38,000 30.18 1,146,840.00
SA
SIEMENS AG 126,300 141.20 17,833,560.00
ALSTOM 43,300 45.41 1,966,253.00
CNH INDUSTRIAL NV 170,000 12.44 2,114,800.00
GEA GROUP AG 24,200 35.01 847,242.00
KION GROUP AG 11,000 82.82 911,020.00
KNORR-BREMSE AG 12,700 103.05 1,308,735.00
KONE OYJ 57,400 72.18 4,143,132.00
RATIONAL AG 830 682.20 566,226.00
WARTSILA OYJ 66,000 8.95 590,964.00
BRENNTAG SE 26,800 74.90 2,007,320.00
DEUTSCHE POST AG-REG 165,900 48.33 8,017,947.00
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 56,000 10.26 574,672.00
ADP 4,700 101.25 475,875.00
AENA SME SA 11,700 135.40 1,584,180.00
ATLANTIA SPA 79,000 16.21 1,280,985.00
GETLINK 72,000 12.97 933,840.00
CONTINENTAL AG 18,900 112.40 2,124,360.00
FAURECIA 20,688 47.20 976,473.60
MICHELIN (CGDE) 28,700 122.70 3,521,490.00
VALEO SA 37,300 26.81 1,000,013.00
BAYER MOTOREN WERK 55,900 85.21 4,763,239.00
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD 10,200 68.25 696,150.00
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES 143,100 73.57 10,527,867.00
FERRARI NV 21,300 177.05 3,771,165.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 25,400 91.98 2,336,292.00
RENAULT SA 33,700 34.53 1,163,829.50
STELLANTIS NV 334,074 14.34 4,791,957.45
VOLKSWAGEN AG 5,100 284.00 1,448,400.00
VOLKSWAGEN AG-PREF 31,200 228.40 7,126,080.00
SEB SA 4,180 145.30 607,354.00
ADIDAS AG 31,300 271.55 8,499,515.00
ESSILORLUXOTTICA 47,800 141.18 6,748,404.00
HERMES INTERNATIONAL 5,330 1,026.50 5,471,245.00
KERING SA 12,700 652.20 8,282,940.00
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON 46,000 624.60 28,731,600.00
SE
MONCLER SPA 32,100 52.36 1,680,756.00
PUMA SE 16,300 90.34 1,472,542.00
ACCOR SA 32,000 33.50 1,072,000.00
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC 26,600 170.35 4,531,310.00
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM 15,400 41.57 640,178.00
SODEXO 13,800 83.02 1,145,676.00
DELIVERY HERO SE 22,100 126.85 2,803,385.00
HELLOFRESH SE 24,000 71.24 1,709,760.00
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV 20,600 89.45 1,842,670.00
PROSUS NV 81,600 92.00 7,507,200.00
ZALANDO SE 24,900 88.64 2,207,136.00
INDITEX SA 184,000 28.53 5,249,520.00
CARREFOUR SUPERMARCHE 95,000 15.85 1,506,225.00
COLRUYT SA 8,700 50.32 437,784.00
JERONIMO MARTINS 38,000 14.40 547,200.00
KESKO OYJ-B SHS 44,000 25.79 1,134,760.00
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 186,000 23.08 4,293,810.00
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 127,700 57.78 7,378,506.00
DAVIDE CAMPARI-MIRANO NV 91,000 10.02 912,275.00
HEINEKEN HOLDING NV 20,000 82.80 1,656,000.00
HEINEKEN NV 43,800 96.54 4,228,452.00
PERNOD RICARD SA 34,300 173.10 5,937,330.00
REMY COINTREAU 3,900 171.50 668,850.00
DANONE 103,800 58.78 6,101,364.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
JDE PEET'S BV 11,000 31.58 347,380.00
KERRY GROUP PLC-A 25,900 110.10 2,851,590.00
HENKEL AG & CO KGAA 18,000 83.65 1,505,700.00
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG 28,900 96.06 2,776,134.00
BEIERSDORF AG 16,000 91.62 1,465,920.00
LOREAL-ORD 42,000 342.60 14,389,200.00
BIOMERIEUX 6,900 110.50 762,450.00
CARL ZEISS MEDITEC AG-BR 7,200 145.05 1,044,360.00
DIASORIN SPA 4,000 155.75 623,000.00
KONINKLIJKE PHILIPS NV 152,700 50.07 7,645,689.00
SARTORIUS AG-VORZUG 5,790 456.10 2,640,819.00
SIEMENS HEALTHINEERS AG 46,000 48.55 2,233,300.00
AMPLIFON SPA 20,300 35.21 714,763.00
FRESENIUS MEDICAL CARE 36,600 65.02 2,379,732.00
FRESENIUS SE & CO KGAA 67,300 39.43 2,653,975.50
ORPEA 9,300 107.80 1,002,540.00
ARGENX SE 7,600 235.10 1,786,760.00
GALAPAGOS NV 7,000 68.92 482,440.00
GRIFOLS SA 46,800 23.26 1,088,568.00
BAYER AG-REG 161,600 55.85 9,025,360.00
IPSEN 5,500 79.18 435,490.00
MERCK KGAA 21,100 145.35 3,066,885.00
ORION OYJ 16,500 36.06 594,990.00
RECORDATI SPA 16,800 47.13 791,784.00
SANOFI 186,900 86.84 16,230,396.00
UCB SA 20,600 82.86 1,706,916.00
ABN AMRO BANK NV-CVA 70,000 10.25 718,060.00
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 1,090,000 4.28 4,671,195.00
S.A.
BANCO SANTANDER SA 2,850,000 2.81 8,028,450.00
BNP PARIBAS 185,000 50.36 9,316,600.00
CAIXABANK 760,000 2.51 1,914,440.00
COMMERZBANK AG 158,000 4.81 760,454.00
CREDIT AGRICOLE SA 184,000 12.11 2,229,712.00
ERSTE GROUP BANK AG 49,000 28.30 1,386,700.00
FINECOBANK BANCA FINECO SPA 101,000 13.90 1,404,405.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ING GROEP NV 639,000 10.15 6,489,684.00
INTESA SANPAOLO 2,780,000 2.22 6,171,600.00
IRISH BANK RESOLUTION CORP LTD 139,810 0.00 0.00
KBC GROEP NV 40,900 61.22 2,503,898.00
MEDIOBANCA S.P.A. 107,000 9.10 974,556.00
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 20,100 17.74 356,574.00
SOCIETE GENERALE 129,000 21.32 2,750,280.00
UNICREDIT SPA 361,000 8.11 2,929,876.00
EURAZEO SE 5,953 67.30 400,636.90
EXOR NV 17,200 69.60 1,197,120.00
GROUPE BRUXELLES LAM 19,500 90.88 1,772,160.00
SOFINA SA 2,300 310.00 713,000.00
WENDEL 4,300 109.30 469,990.00
AEGON NV 293,000 3.77 1,104,903.00
AGEAS 28,900 50.34 1,454,826.00
ALLIANZ SE-REG 68,000 216.20 14,701,600.00
ASSICURAZIONI GENERALI 188,000 16.84 3,166,860.00
AXA SA 317,000 23.17 7,344,890.00
CNP ASSURANCES 28,000 14.64 409,920.00
HANNOVER RUECK SE 9,600 153.85 1,476,960.00
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 22,900 255.95 5,861,255.00
NN GROUP NV 47,000 41.44 1,947,680.00
POSTE ITALIANE SPA 88,000 10.61 934,120.00
SAMPO OYJ-A SHS 80,400 39.53 3,178,212.00
SCOR SE 23,200 28.12 652,384.00
ADYEN NV 3,050 2,012.50 6,138,125.00
AMADEUS IT GROUP SA 76,000 57.60 4,377,600.00
ATOS SE 15,300 58.68 897,804.00
BECHTLE AG 4,400 168.70 742,280.00
CAPGEMINI SA 27,300 150.50 4,108,650.00
EDENRED 42,400 46.18 1,958,032.00
NEXI SPA 74,000 15.10 1,117,400.00
WORLDLINE SA 38,699 75.75 2,931,449.25
DASSAULT SYSTEMES SA 22,300 192.70 4,297,210.00
NEMETSCHEK SE 9,200 58.90 541,880.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SAP SE 172,400 116.70 20,119,080.00
TEAMVIEWER AG 25,200 37.88 954,576.00
NOKIA OYJ 923,000 3.52 3,257,728.50
ASM INTERNATIONAL NV 7,800 251.30 1,960,140.00
ASML HOLDING NV 70,390 532.90 37,510,831.00
INFINEON TECHNOLOGIES AG 218,800 33.32 7,290,416.00
STMICROELECTRONICS NV 107,800 31.03 3,345,573.00
CELLNEX TELECOM SA 53,900 47.18 2,543,002.00
CELLNEX TELECOM SA -RTS 53,856 4.29 231,300.21
DEUTSCHE TELEKOM-REG 558,000 16.03 8,945,856.00
ELISA OYJ 22,100 47.37 1,046,877.00
ILIAD SA 2,400 156.75 376,200.00
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL 55,000 9.53 524,260.00
KONINKLIJKE KPN NV 560,000 2.86 1,603,280.00
ORANGE SA 325,000 10.48 3,406,650.00
PROXIMUS 26,000 18.61 483,860.00
TELECOM ITALIA SPA 1,170,000 0.43 511,173.00
TELECOM ITALIA-RNC 880,000 0.46 411,488.00
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING 150,000 2.30 345,900.00
AG
TELEFONICA SA 820,000 3.70 3,036,460.00
UNITED INTERNET AG-REG SHARE 16,800 34.12 573,216.00
ELECTRICITE DE FRANCE 109,000 11.55 1,259,495.00
ELIA GROUP SA/NV 4,800 90.75 435,600.00
ENDESA S.A. 50,000 21.96 1,098,000.00
ENEL SPA 1,358,000 8.48 11,525,346.00
ENERGIAS DE PORTUGAL 476,000 4.92 2,346,204.00
FORTUM OYJ 72,000 22.56 1,624,320.00
IBERDROLA SA 1,022,000 11.43 11,681,460.00
RED ELECTRICA CORPORACION SA 70,000 15.04 1,052,800.00
TERNA SPA 222,000 6.13 1,362,636.00
VERBUND AG 11,000 63.15 694,650.00
ENAGAS SA 39,000 18.13 707,265.00
NATURGY ENERGY GROUP SA 50,000 20.97 1,048,500.00
SNAM SPA 351,158 4.68 1,645,877.54
E.ON SE 380,000 9.94 3,777,200.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ENGIE 308,000 12.08 3,722,488.00
RWE AG 108,500 32.57 3,533,845.00
SUEZ 52,000 19.95 1,037,400.00
VEOLIA ENVIRONNEMENT 87,000 24.56 2,136,720.00
AMUNDI SA 10,000 72.70 727,000.00
DEUTSCHE BANK AG-REG 334,000 9.85 3,290,234.00
DEUTSCHE BOERSE AG 32,000 146.00 4,672,000.00
NATIXIS 158,000 4.05 640,532.00
UNIPER SE 31,100 29.70 923,670.00
EUROFINS SCIENTIFIC SE 21,600 86.51 1,868,616.00
QIAGEN N.V. 39,400 43.05 1,696,170.00
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 4,540 385.30 1,749,262.00
BUREAU VERITAS SA 47,000 24.81 1,166,070.00
RANDSTAD NV 18,400 61.66 1,134,544.00
TELEPERFORMANCE 9,600 328.90 3,157,440.00
WOLTERS KLUWER 44,400 77.12 3,424,128.00
AROUNDTOWN SA 173,000 6.19 1,071,908.00
DEUTSCHE WOHNEN SE 55,500 45.75 2,539,125.00
LEG IMMOBILIEN SE 12,500 117.75 1,471,875.00
VONOVIA SE 87,800 56.30 4,943,140.00
PUBLICIS GROUPE 38,000 53.30 2,025,400.00
SES FDR 56,000 6.39 358,176.00
BOLLORE 138,000 4.15 572,700.00
UBISOFT ENTERTAINMENT 14,400 64.44 927,936.00
VIVENDI SA 140,000 28.30 3,962,000.00
SCOUT24 AG 17,100 68.74 1,175,454.00
小計
銘柄数:235 758,000,985.25
(98,593,188,151)
組入時価比率:10.4% 10.8%
英ポンド BP PLC 3,339,000 2.95 9,873,423.00
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS 676,000 13.66 9,235,512.00
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B 610,000 13.06 7,970,260.00
CRODA INTERNATIONAL PLC 22,300 67.78 1,511,494.00
JOHNSON MATTHEY PLC 30,200 31.87 962,474.00
ANGLO AMERICAN PLC 206,000 30.68 6,321,110.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ANTOFAGASTA PLC 62,000 18.41 1,141,420.00
BHP GROUP PLC 347,000 21.78 7,559,395.00
EVRAZ PLC 76,000 6.18 469,832.00
FRESNILLO PLC 30,000 9.29 278,760.00
GLENCORE PLC 1,680,000 2.92 4,920,720.00
RIO TINTO PLC-REG 185,000 59.74 11,051,900.00
MONDI PLC 84,000 19.67 1,652,700.00
BAE SYSTEMS PLC 547,000 5.26 2,879,408.00
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 1,380,000 0.99 1,378,206.00
DCC PLC 16,000 63.50 1,016,000.00
MELROSE INDUSTRIES PLC 850,000 1.60 1,360,425.00
SMITHS GROUP PLC 61,000 16.20 988,505.00
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC 11,600 121.95 1,414,620.00
ASHTEAD GROUP PLC 73,500 46.50 3,417,750.00
BUNZLE 55,000 24.24 1,333,200.00
FERGUSON PLC 36,600 92.12 3,371,592.00
RENTOKIL INTIAL PLC 318,000 5.12 1,628,160.00
BARRATT DEVELOPMENTS PLC 159,000 7.70 1,224,300.00
PERSIMMON PLC 52,600 31.30 1,646,380.00
TAYLOR WIMPEY PLC 620,000 1.83 1,136,770.00
THE BERKELEY GRP HOLDINGS 19,500 45.60 889,200.00
BURBERRY GROUP PLC 66,000 20.54 1,355,640.00
COMPASS GROUP PLC 292,000 15.62 4,561,040.00
ENTAIN PLC 102,000 16.63 1,696,260.00
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP 28,800 50.22 1,446,336.00
PLC
WHITBREAD PLC 31,650 33.75 1,068,187.50
OCADO GROUP PLC 83,000 21.71 1,801,930.00
NEXT PLC 21,900 79.10 1,732,290.00
JD SPORTS FASHION PLC 93,000 8.96 833,652.00
KINGFISHER PLC 349,000 3.59 1,252,910.00
MORRISON SUPERMARKETS 370,000 1.80 666,000.00
SAINSBURY 299,000 2.49 746,304.00
TESCO PLC 1,302,631 2.27 2,959,577.63
COCA-COLA HBC AG-DI 34,000 24.98 849,320.00
DIAGEO PLC 390,100 32.28 12,592,428.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 62,000 23.08 1,430,960.00
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 383,000 27.36 10,480,795.00
IMPERIAL BRANDS PLC 161,000 14.98 2,411,780.00
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 119,000 67.83 8,071,770.00
UNILEVER PLC 434,200 41.39 17,973,709.00
SMITH & NEPHEW PLC 150,000 14.66 2,199,000.00
NMC HEALTH PLC 13,300 0.24 3,192.00
ASTRAZENECA PLC 217,900 76.20 16,603,980.00
GLAXOSMITHKLINE PLC 827,000 13.48 11,147,960.00
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC 29,600 24.45 723,720.00
BARCLAYS PLC 2,920,000 1.80 5,277,608.00
HSBC HOLDINGS PLC 3,362,000 4.15 13,980,877.00
LLOYDS BANKING GROUP PLC 11,590,000 0.41 4,823,178.50
NATWEST GROUP PLC 770,000 1.92 1,484,560.00
STANDARD CHARTERED PLC 443,000 4.74 2,102,035.00
M&G PLC 440,000 2.10 927,960.00
ADMIRAL GROUP PLC 30,800 32.04 986,832.00
AVIVA PLC 670,000 3.99 2,678,660.00
DIRECT LINE INSURANCE GROUP 219,000 2.98 653,496.00
LEGAL & GENERAL 1,010,000 2.71 2,738,110.00
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC 89,000 7.31 650,590.00
PRUDENTIAL PLC 428,000 14.92 6,387,900.00
RSA INSURANCE GROUP PLC 162,000 6.82 1,105,488.00
AVEVA GROUP PLC 19,911 38.35 763,586.85
SAGE GROUP PLC (THE) 175,000 6.43 1,125,250.00
HALMA PLC 65,000 25.76 1,674,400.00
BT GROUP PLC 1,530,000 1.53 2,344,725.00
VODAFONE GROUP PLC 4,500,000 1.32 5,977,800.00
SSE PLC 177,000 14.58 2,581,545.00
NATIONAL GRID PLC 591,000 9.04 5,343,231.00
SEVERN TRENT PLC 37,000 24.32 899,840.00
UNITED UTILITIES GROUP PLC 106,000 9.57 1,014,844.00
3I GROUP PLC 167,000 12.23 2,042,410.00
HARGREAVES LANSDOWN PLC 52,000 16.70 868,400.00
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC 53,200 76.66 4,078,312.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SCHRODERS PLC 19,700 35.29 695,213.00
ST JAMES S PLACE PLC 95,000 13.01 1,236,425.00
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC 366,000 2.74 1,005,768.00
EXPERIAN PLC 152,900 26.89 4,111,481.00
INTERTEK GROUP PLC 25,600 60.46 1,547,776.00
RELX PLC 324,000 19.19 6,219,180.00
INFORMA PLC 248,000 5.64 1,399,216.00
PEARSON 126,000 7.90 995,400.00
WPP PLC 200,000 9.47 1,894,000.00
AUTO TRADER GROUP PLC 171,000 5.61 959,652.00
小計
銘柄数:86 283,818,006.48
(42,734,477,235)
組入時価比率:4.5% 4.7%
スイスフラン CLARIANT AG-REG 32,000 19.97 639,200.00
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 1,440 886.50 1,276,560.00
GIVAUDAN-REG 1,550 3,916.00 6,069,800.00
SIKA AG-REG 23,800 277.60 6,606,880.00
LAFARGEHOLCIM LTD 88,400 57.08 5,045,872.00
GEBERIT AG-REG 6,280 614.40 3,858,432.00
ABB LTD 303,000 29.82 9,035,460.00
SCHINDLER HOLDING AG-REG 3,000 277.20 831,600.00
SCHINDLER HOLDING-PART CERT 6,700 283.70 1,900,790.00
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG 8,400 285.20 2,395,680.00
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A 85,700 94.76 8,120,932.00
THE SWATCH GROUP AG-B 4,700 275.80 1,296,260.00
THE SWATCH GROUP AG-REG 7,400 53.75 397,750.00
BARRY CALLEBAUT AG 460 2,178.00 1,001,880.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC 177 8,690.00 1,538,130.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG 16 91,500.00 1,464,000.00
NESTLE SA-REG 477,400 106.94 51,053,156.00
ALCON INC 82,700 69.06 5,711,262.00
SONOVA HOLDING AG-REG 8,858 266.40 2,359,771.20
STRAUMANN HOLDING AG-REG 1,790 1,225.00 2,192,750.00
NOVARTIS AG-REG 367,000 81.23 29,811,410.00
ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE) 116,400 317.15 36,916,260.00
5,300 337.20 1,787,160.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ROCHE HOLDINGS AG-BEARER
VIFOR PHARMA AG 7,600 133.35 1,013,460.00
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG 5,400 94.70 511,380.00
BALOISE HOLDING AG 7,400 159.70 1,181,780.00
SWISS LIFE HOLDING AG 5,220 466.40 2,434,608.00
SWISS RE LTD 48,300 83.80 4,047,540.00
ZURICH INSURANCE GROUP AG 25,170 378.40 9,524,328.00
TEMENOS AG-REG 10,400 140.60 1,462,240.00
LOGITECH INTERNATIONAL-REG 27,000 103.75 2,801,250.00
SWISSCOM AG-REG 4,450 483.40 2,151,130.00
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG 412,000 9.38 3,865,384.00
JULIUS BAER GROUP LTD 35,800 57.26 2,049,908.00
PARTNERS GROUP HOLDING AG 3,170 1,287.00 4,079,790.00
UBS GROUP AG 602,000 14.05 8,461,110.00
LONZA AG-REG 12,180 557.40 6,789,132.00
ADECCO GROUP AG-REG 24,900 63.10 1,571,190.00
SGS SA-REG 980 2,741.00 2,686,180.00
SWISS PRIME SITE-REG 13,500 90.00 1,215,000.00
小計
銘柄数:40 237,156,405.20
(27,958,368,609)
組入時価比率:2.9% 3.1%
スウェーデンク LUNDIN ENERGY AB 28,800 265.00 7,632,000.00
ローナ
BOLIDEN AB 44,000 328.30 14,445,200.00
SVENSKA CELLULOSA AB-B 100,000 155.50 15,550,000.00
ASSA ABLOY AB-B 170,000 252.00 42,840,000.00
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS 51,000 310.50 15,835,500.00
SKANSKA AB-B SHS 60,000 227.20 13,632,000.00
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS 26,000 248.30 6,455,800.00
ALFA LAVAL AB 51,000 273.60 13,953,600.00
ATLAS COPCO AB-A 112,900 540.00 60,966,000.00
ATLAS COPCO AB-B 62,700 465.80 29,205,660.00
EPIROC AB - A 113,000 203.60 23,006,800.00
EPIROC AB - B 69,000 186.75 12,885,750.00
SANDVIK AB 184,000 227.20 41,804,800.00
SKF AB-B SHARES 60,000 243.10 14,586,000.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
VOLVO AB-B SHS 233,000 204.00 47,532,000.00
SECURITAS AB-B SHS 54,000 146.80 7,927,200.00
ELECTROLUX AB-B 34,000 244.10 8,299,400.00
HUSQVARNA AB-B SHS 73,000 123.40 9,008,200.00
EVOLUTION GAMING GROUP 27,300 1,409.80 38,487,540.00
HENNES&MAURITZ AB-B 130,000 204.10 26,533,000.00
ICA GRUPPEN AB 17,100 414.80 7,093,080.00
SWEDISH MATCH AB 26,000 717.00 18,642,000.00
ESSITY AKTIEBOLAG-B 103,000 288.20 29,684,600.00
NORDEA BANK ABP 548,000 84.83 46,486,840.00
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 267,000 103.70 27,687,900.00
SVENSKA HANDELSBANKEN-A 267,000 93.66 25,007,220.00
SWEDBANK AB 148,000 152.06 22,504,880.00
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS 15,000 340.20 5,103,000.00
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS 25,000 327.20 8,180,000.00
INVESTOR AB-B SHS 76,700 716.00 54,917,200.00
KINNEVIK AB - B 39,000 468.30 18,263,700.00
LUNDBERGS AB-B SHS 12,600 490.00 6,174,000.00
ERICSSON LM-B 491,000 120.60 59,214,600.00
HEXAGON AB-B SHS 45,600 845.00 38,532,000.00
TELIA CO AB 428,000 35.71 15,286,020.00
TELE 2 AB-B SHS 78,000 118.80 9,266,400.00
EQT AB 42,000 280.50 11,781,000.00
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS 15,100 486.30 7,343,130.00
小計
銘柄数:38 861,754,020.00
(11,073,539,157)
組入時価比率:1.2% 1.2%
ノルウェーク EQUINOR ASA 160,000 163.12 26,099,200.00
ローネ
YARA INTERNATIONAL ASA 29,600 438.10 12,967,760.00
NORSK HYDRO 218,000 54.26 11,828,680.00
MOWI ASA 70,000 207.10 14,497,000.00
ORKLA ASA 133,000 82.88 11,023,040.00
DNB ASA 155,000 179.90 27,884,500.00
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 31,000 195.70 6,066,700.00
TELENOR ASA 116,000 151.70 17,597,200.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SCHIBSTED ASA-B SHS 18,100 353.60 6,400,160.00
SCHIBSTED ASA-CL A 10,600 400.90 4,249,540.00
ADEVINTA ASA 45,000 143.65 6,464,250.00
小計
銘柄数:11 145,078,030.00
(1,880,211,268)
組入時価比率:0.2% 0.2%
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S 18,200 560.00 10,192,000.00
ローネ
NOVOZYMES A/S-B SHARES 33,700 415.30 13,995,610.00
ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S-B SHS 1,120 2,713.00 3,038,560.00
VESTAS WIND SYSTEMS A/S 33,200 1,205.00 40,006,000.00
DSV PANALPINA A S 33,800 1,297.00 43,838,600.00
A P MOLLER - MAERSK A/S-A 560 14,090.00 7,890,400.00
AP MOLLER-MAERSK A/S-B 1,040 15,105.00 15,709,200.00
PANDORA A/S 16,000 690.00 11,040,000.00
CARLSBERG B 16,800 1,078.50 18,118,800.00
AMBU A/S-B 29,000 332.70 9,648,300.00
COLOPLAST-B 19,400 1,006.00 19,516,400.00
DEMANT A/S 16,000 305.60 4,889,600.00
GN STORE NORD A/S 21,200 541.00 11,469,200.00
GENMAB A/S 11,060 2,252.00 24,907,120.00
H LUNDBECK A/S 10,500 189.35 1,988,175.00
NOVO NORDISK A/S-B 284,200 458.05 130,177,810.00
DANSKE BANK AS 109,000 114.75 12,507,750.00
TRYG A/S 60,666 146.50 8,887,569.00
ORSTED A/S 31,800 919.40 29,236,920.00
小計
銘柄数:19 417,058,014.00
(7,294,344,664)
組入時価比率:0.8% 0.8%
豪ドル AMPOL LTD 40,000 25.54 1,021,600.00
OIL SEARCH LTD 350,000 3.82 1,337,000.00
ORIGIN ENERGY LTD 265,000 4.05 1,073,250.00
SANTOS LTD. 310,000 6.94 2,151,400.00
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON 17,000 32.23 547,910.00
WOODSIDE PETROLEUM 163,000 23.00 3,749,000.00
ORICA LTD 59,000 13.54 798,860.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC 73,000 43.18 3,152,140.00
BHP GROUP LIMITED 486,000 47.21 22,944,060.00
BLUESCOPE STEEL LTD 90,000 21.66 1,949,400.00
EVOLUTION MINING LTD 272,000 4.73 1,286,560.00
FORTESCUE METALS GROUP LTD 276,000 21.60 5,961,600.00
NEWCREST MINING 132,000 28.01 3,697,320.00
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 194,000 10.95 2,124,300.00
RIO TINTO LTD 60,700 120.09 7,289,463.00
SOUTH32 LTD 780,000 2.85 2,223,000.00
CIMIC GROUP LTD 18,000 17.07 307,260.00
BRAMBLES LTD 247,000 10.41 2,571,270.00
QANTAS AIRWAYS LIMITED 170,000 4.94 839,800.00
AURIZON HOLDINGS LTD 305,000 3.87 1,180,350.00
SYDNEY AIRPORT 200,621 6.07 1,217,769.47
TRANSURBAN GROUP 462,000 14.15 6,537,300.00
ARISTOCRAT LEISURE LTD 99,000 36.22 3,585,780.00
CROWN RESORTS LTD 55,000 12.12 666,600.00
TABCORP HOLDINGS 370,909 4.80 1,780,363.20
WESFARMERS LIMITED 190,200 55.88 10,628,376.00
COLES GROUP LTD 227,000 15.57 3,534,390.00
WOOLWORTHS GROUP LTD 212,000 41.74 8,848,880.00
COCA-COLA AMATIL LTD 77,000 13.30 1,024,100.00
TREASURY WINE ESTATES LTD 111,000 10.16 1,127,760.00
COCHLEAR LTD 10,300 221.69 2,283,407.00
RAMSAY HEALTH CARE LTD 29,500 66.74 1,968,830.00
SONIC HEALTHCARE LTD 78,000 35.72 2,786,160.00
CSL LIMITED 75,800 267.95 20,310,610.00
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK 475,000 28.42 13,499,500.00
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 295,100 88.17 26,018,967.00
NATIONAL AUSTRALIA BANK 541,000 26.21 14,179,610.00
WESTPAC BANKING CORP 594,000 24.98 14,838,120.00
AMP LIMITED 530,000 1.16 617,450.00
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD 430,000 4.75 2,042,500.00
MEDIBANK PRIVATE LTD 450,000 2.87 1,291,500.00
QBE INSURANCE 244,000 9.51 2,320,440.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SUNCORP GROUP LTD 222,000 10.38 2,304,360.00
AFTERPAY LTD 34,800 121.82 4,239,336.00
COMPUTERSHARE LTD 84,636 14.79 1,251,766.44
WISETECH GLOBAL LTD 21,000 30.63 643,230.00
XERO LIMITED 19,800 141.68 2,805,264.00
TELSTRA CORP LTD 730,000 3.39 2,474,700.00
TPG TELECOM LTD 52,000 5.89 306,280.00
AUSNET SERVICES 330,000 1.87 618,750.00
APA GROUP 205,000 10.12 2,074,600.00
AGL ENERGY LTD 105,000 9.06 951,300.00
ASX LTD 30,700 71.44 2,193,208.00
MACQUARIE GROUP LIMITED 56,800 155.84 8,851,712.00
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD 19,200 47.70 915,840.00
REA GROUP LTD 8,800 156.98 1,381,424.00
SEEK LTD 60,000 30.69 1,841,400.00
小計
銘柄数:57 240,167,126.11
(20,138,013,524)
組入時価比率:2.1% 2.2%
ニュージーラン AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 223,000 7.51 1,674,730.00
ドドル
A2 MILK CO LTD 117,000 8.31 972,270.00
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE 93,000 33.00 3,069,000.00
CORPORATION L
RYMAN HEALTHCARE LTD 74,000 14.10 1,043,400.00
SPARK NEW ZEALAND LTD 307,000 4.42 1,356,940.00
MERCURY NZ LTD 100,000 6.58 658,000.00
MERIDIAN ENERGY LTD 201,000 5.62 1,129,620.00
小計
銘柄数:7 9,903,960.00
(771,320,404)
組入時価比率:0.1% 0.1%
香港ドル XINYI GLASS HOLDINGS CO LTD 280,000 26.00 7,280,000.00
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 460,040 63.55 29,235,542.00
TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY 233,000 139.10 32,410,300.00
LIMITED
MTR CORP 272,000 43.85 11,927,200.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L 356,000 67.90 24,172,400.00
SANDS CHINA LTD 384,000 37.10 14,246,400.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SJM HOLDINGS LIMITED 270,000 10.02 2,705,400.00
WYNN MACAU LTD 228,000 14.72 3,356,160.00
BUDWEISER BREWING CO APAC LT 290,000 24.50 7,105,000.00
WH GROUP LIMITED 1,610,000 6.69 10,770,900.00
BANK OF EAST ASIA 220,060 16.76 3,688,205.60
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 610,000 27.20 16,592,000.00
HANG SENG BANK 131,000 150.70 19,741,700.00
AIA GROUP LTD 1,998,000 95.90 191,608,200.00
ASM PACIFIC TECHNOLOGY 48,000 118.80 5,702,400.00
HKT TRUST AND HKT LTD 599,600 11.22 6,727,512.00
PCCW LTD 750,000 4.58 3,435,000.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD 107,000 47.75 5,109,250.00
CLP HLDGS 281,000 76.95 21,622,950.00
POWER ASSETS HOLDINGS LTD 225,000 47.45 10,676,250.00
HONG KONG & CHINA GAS 1,740,365 12.52 21,789,369.80
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING 198,300 479.60 95,104,680.00
LTD
CK ASSET HOLDINGS LTD 445,040 48.50 21,584,440.00
ESR CAYMAN LTD 260,000 26.30 6,838,000.00
HANG LUNG PROPERTIES LTD 360,000 21.45 7,722,000.00
HENDERSON LAND 229,443 35.00 8,030,505.00
NEW WORLD DEVELOPMENT 268,916 42.05 11,307,917.80
SINO LAND CO.LTD 480,000 11.14 5,347,200.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES 222,000 119.10 26,440,200.00
SWIRE PACIFIC-A 75,000 61.30 4,597,500.00
SWIRE PROPERTIES LTD 173,000 23.75 4,108,750.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT 279,000 45.00 12,555,000.00
小計
銘柄数:32 653,538,332.20
(9,097,253,584)
組入時価比率:1.0% 1.0%
シンガポールド SINGAPORE TECH ENGINEERING 249,000 3.96 986,040.00
ル
KEPPEL CORP. 232,000 5.31 1,231,920.00
SINGAPORE AIRLINES LTD 240,000 4.99 1,197,600.00
GENTING SINGAPORE LTD 1,130,000 0.88 1,000,050.00
WILMAR INTERNATIONAL LTD 340,000 5.38 1,829,200.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DBS GROUP HLDGS 302,000 28.40 8,576,800.00
OCBC-ORD 559,000 11.72 6,551,480.00
UNITED OVERSEAS BANK 190,000 25.79 4,900,100.00
VENTURE CORP LTD 45,000 20.24 910,800.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 1,400,000 2.54 3,556,000.00
LIMITED
SINGAPORE EXCHANGE LTD 129,000 10.41 1,342,890.00
CAPITALAND LIMITED 430,000 3.71 1,595,300.00
CITY DEVELOPMENTS LTD 70,000 7.87 550,900.00
UOL GROUP LIMITED 87,000 7.87 684,690.00
小計
銘柄数:14 34,913,770.00
(2,841,631,740)
組入時価比率:0.3% 0.3%
新シェケル ICL GROUP LTD 125,000 20.95 2,618,750.00
ELBIT SYSTEMS LTD 5,000 463.30 2,316,500.00
BANK HAPOALIM BM 183,000 25.72 4,706,760.00
BANK LEUMI LE-ISRAEL 238,000 22.73 5,409,740.00
ISRAEL DISCOUNT BANK-A 172,000 14.50 2,494,000.00
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD 23,000 90.58 2,083,340.00
NICE LTD 10,600 774.70 8,211,820.00
AZRIELI GROUP 6,500 228.90 1,487,850.00
小計
銘柄数:8 29,328,760.00
(970,987,257)
組入時価比率:0.1% 0.1%
合計 912,285,744,116
(912,285,744,116)
(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(2)株式以外の有価証券(2021年4月22日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 米ドル AGNC INVESTMENT CORP 93,000 1,621,920.00
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 22,400 4,029,312.00
AMERICAN TOWER CORP 73,700 18,585,666.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT 238,000 2,094,400.00
AVALONBAY COMMUNITIES INC 22,700 4,395,174.00
BOSTON PROPERTIES 25,000 2,685,000.00
CAMDEN PROPERTY TRUST 16,000 1,930,400.00
CROWN CASTLE INTL CORP 72,100 13,186,369.00
DIGITAL REALTY TRUST INC 45,200 6,817,064.00
DUKE REALTY CORP 62,200 2,841,296.00
EQUINIX INC 14,810 10,753,985.30
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 29,400 2,030,952.00
EQUITY RESIDENTIAL 60,300 4,514,661.00
ESSEX PROPERTY TRUST INC 10,700 3,178,007.00
EXTRA SPACE STORAGE INC 20,700 3,030,066.00
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 88,000 3,020,160.00
HOST HOTELS & RESORTS INC 109,000 1,891,150.00
INVITATION HOMES INC 92,000 3,114,200.00
IRON MOUNTAIN INC 49,000 1,971,760.00
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 99,000 2,236,410.00
MID-AMERICA APARTMENT COMM 19,300 3,018,906.00
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 36,500 1,389,920.00
PROLOGIS INC 122,700 14,074,917.00
PUBLIC STORAGE 26,500 7,249,340.00
REALTY INCOME CORP 55,600 3,855,304.00
REGENCY CENTERS CORP 26,200 1,617,326.00
SBA COMMUNICATIONS CORP 18,100 5,273,435.00
SIMON PROPERTY GROUP INC 54,800 6,446,124.00
SUN COMMUNITIES INC 17,800 2,886,626.00
UDR INC 46,100 2,139,501.00
VENTAS INC 63,900 3,559,869.00
VEREIT INC 37,000 1,530,320.00
VICI PROPERTIES INC 87,000 2,656,110.00
VORNADO REALTY TRUST 27,000 1,228,230.00
WELLTOWER INC 68,000 5,192,480.00
WEYERHAEUSER CO 121,000 4,622,200.00
WP CAREY INC 27,400 2,025,408.00
小計
銘柄数:37 2,098,110 162,693,968.30
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(17,579,083,274)
組入時価比率:1.9% 84.0%
カナダドル CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 14,900 828,589.00
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 22,000 451,440.00
小計
銘柄数:2 36,900 1,280,029.00
(110,684,107)
組入時価比率:0.0% 0.5%
ユーロ COVIVIO 8,500 642,260.00
GECINA SA 7,100 868,330.00
KLEPIERRE 32,300 677,331.00
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 24,200 1,628,660.00
小計
銘柄数:4 72,100 3,816,581.00
(496,422,690)
組入時価比率:0.1% 2.4%
英ポンド BRITISH LAND 128,000 642,560.00
LAND SECURITIES GROUP PLC 111,000 780,996.00
SEGRO PLC 193,000 1,918,034.00
小計
銘柄数:3 432,000 3,341,590.00
(503,143,206)
組入時価比率:0.1% 2.4%
豪ドル DEXUS 171,000 1,727,100.00
GOODMAN GROUP 283,000 5,416,620.00
GPT GROUP 330,000 1,508,100.00
LENDLEASE GROUP 111,000 1,400,820.00
MIRVAC GROUP 660,000 1,663,200.00
SCENTRE GROUP 820,000 2,164,800.00
STOCKLAND TRUST GROUP 400,000 1,760,000.00
VICINITY CENTRES 670,000 1,038,500.00
小計
銘柄数:8 3,445,000 16,679,140.00
(1,398,545,889)
組入時価比率:0.1% 6.7%
香港ドル HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS 470,000 3,633,100.00
LINK REIT 353,000 26,157,300.00
小計
銘柄数:2 823,000 29,790,400.00
(414,682,368)
組入時価比率:0.0% 2.0%
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
シンガポールドル ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 539,240 1,660,859.20
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL 706,779 1,519,574.85
TRUST
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 370,000 777,000.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 427,980 838,840.80
SUNTEC REIT 300,000 462,000.00
小計
銘柄数:5 2,343,999 5,258,274.85
(427,970,990)
組入時価比率:0.0% 2.0%
合計 20,930,532,524
(20,930,532,524)
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2021年 4月22日現在
種類
契約額等(円)
時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引
株価指数先物取引
買建 15,369,472,587 - 16,014,472,023 644,999,436
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建 118,819,646 - 118,849,500 29,854
米ドル 118,819,646 - 118,849,500 29,854
合計 - - - 645,029,290
(注)時価の算定方法
1先物取引
外国先物取引について
先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお
ります。
2為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2021年 4月22日現在)
資産の部
流動資産
預金 126,943,774
コール・ローン 1,361,380,759
株式 72,371,990,470
投資証券 1,652,763,620
派生商品評価勘定 1,352,332,442
未収入金 11,053,514
未収配当金 70,719,782
993,892,174
差入委託証拠金
77,941,076,535
流動資産合計
77,941,076,535
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 50,658,456
未払金 8,620,121
未払解約金 181,858,705
未払利息 755
347,100
その他未払費用
241,485,137
流動負債合計
241,485,137
負債合計
純資産の部
元本等
元本 29,321,030,343
剰余金
48,378,561,055
期末剰余金又は期末欠損金(△)
77,699,591,398
元本等合計
77,699,591,398
純資産合計
77,941,076,535
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
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原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
投資証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
2021年 4月22日現在
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 2.6500円
(10,000口当たり純資産額) (26,500円)
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2020年 4月23日
至 2021年 4月22日
1.金融商品に対する取組方針
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当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。
当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格変動リスクを有しております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の為替変動リスクの低減、並びに信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを
目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2021年 4月22日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳
2021年 4月22日現在
2020年 4月23日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 25,336,454,968円
同期中における追加設定元本額 11,523,346,609円
同期中における一部解約元本額 7,538,771,234円
期末元本額 29,321,030,343円
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期末元本額の内訳*
野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型 2,147,043,291円
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型 1,034,601,742円
野村外国株インデックス Aコース(野村SMA・EW向け) 660,249,060円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ) 2,340,883円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ) 2,218,629円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ) 6,150,175円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ) 1,605,891円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ) 4,386,453円
野村外国株インデックス Aコース(野村投資一任口座向け) 12,034,378,000円
野村外国株(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け) 3,349,940,696円
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジあ
1,549,815,332円
り)連動型上場投信
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式 247,109,186円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用) 5,777,096,939円
野村外国株式インデックスファンド為替ヘッジ型VA(適格機関投資家専用) 1,222,355,274円
ノムラ外国株式インデックスファンド為替ヘッジ型VA(適格機関投資家専用) 744,761,859円
野村国内外マルチアセット(6資産)ファンド(適格機関投資家専用) 138,156,865円
野村MSCI-KOKUSAIインデックスオープン投信・為替ヘッジ型(適格機関
593,740円
投資家専用)
野村国内外マルチアセット(6資産)オープン投信(適格機関投資家専用) 398,226,328円
*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2021年4月22日現在)
評価額
種類 通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
株式 米ドル MARVELL TECHNOLOGY INC 10,680 47.48 507,086.40
BAKER HUGHES CO 8,400 19.55 164,220.00
HALLIBURTON CO 11,100 19.10 212,010.00
SCHLUMBERGER LTD 18,100 25.73 465,713.00
CABOT OIL & GAS CORP 4,600 16.40 75,440.00
CHENIERE ENERGY INC 2,800 73.54 205,912.00
CHEVRON CORP 25,370 102.73 2,606,260.10
CONOCOPHILLIPS 17,940 50.04 897,717.60
DEVON ENERGY CORP 7,600 21.17 160,892.00
EOG RESOURCES INC 7,570 68.96 522,027.20
EXXON MOBIL CORP 55,700 56.00 3,119,200.00
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HESS CORP 3,540 68.02 240,790.80
KINDER MORGAN INC 27,200 16.69 453,968.00
MARATHON PETROLEUM CORP 8,430 53.31 449,403.30
OCCIDENTAL PETE CORP 12,000 24.45 293,400.00
ONEOK INC 5,520 52.16 287,923.20
PHILLIPS 66 5,820 77.02 448,256.40
PIONEER NATURAL RESOURCES CO 2,650 147.10 389,815.00
VALERO ENERGY CORP 5,280 70.30 371,184.00
WILLIAMS COS 15,700 23.56 369,892.00
AIR PRODUCTS 2,930 288.63 845,685.90
ALBEMARLE CORP 1,490 153.05 228,044.50
AXALTA COATING SYSTEMS LTD 2,900 31.98 92,742.00
CELANESE CORP-SERIES A 1,490 158.66 236,403.40
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 2,670 47.71 127,385.70
CORTEVA INC 9,650 48.28 465,902.00
DOW INC 9,850 64.82 638,477.00
DUPONT DE NEMOURS INC 6,960 77.49 539,330.40
EASTMAN CHEMICAL CO. 1,720 114.35 196,682.00
ECOLAB INC 3,410 223.98 763,771.80
FMC CORP 1,790 114.86 205,599.40
INTERNATIONAL FLAVORS & 2,890 143.86 415,755.40
FRAGRANCE
LINDE PLC 6,920 291.97 2,020,432.40
LYONDELLBASELL INDU-CL A 3,450 108.12 373,014.00
MOSAIC CO/THE 4,500 33.38 150,210.00
PPG INDUSTRIES 3,150 173.57 546,745.50
RPM INTERNATIONAL INC 1,820 94.50 171,990.00
SHERWIN-WILLIAMS 3,250 270.96 880,620.00
MARTIN MARIETTA MATERIALS 799 351.93 281,192.07
VULCAN MATERIALS CO 1,650 177.37 292,660.50
AMCOR PLC 19,400 11.94 231,636.00
AVERY DENNISON CORP 1,060 199.23 211,183.80
BALL CORP 4,380 92.90 406,902.00
CROWN HOLDINGS INC 1,870 107.81 201,604.70
IP(INTERNATIONAL PAPER CO) 4,780 56.91 272,029.80
PACKAGING CORP OP AMERICA 1,160 142.25 165,010.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SEALED AIR CORP 2,300 48.98 112,654.00
WESTROCK CO 3,220 53.70 172,914.00
FREEPORT-MCMORAN INC 19,290 35.90 692,511.00
NEWMONT CORP 10,670 66.82 712,969.40
NUCOR CORP 3,760 80.18 301,476.80
STEEL DYNAMICS 3,000 51.18 153,540.00
BOEING CO 7,080 235.92 1,670,313.60
GENERAL DYNAMICS 3,240 185.85 602,154.00
HEICO CORP 570 134.99 76,944.30
HEICO CORP-CLASS A 1,040 123.78 128,731.20
HOWMET AEROSPACE INC 4,900 31.93 156,457.00
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE 590 208.57 123,056.30
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 2,730 212.05 578,896.50
LOCKHEED MARTIN 3,328 387.24 1,288,734.72
NORTHROP GRUMMAN CORP 2,102 345.52 726,283.04
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP 20,050 78.87 1,581,343.50
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 468 436.01 204,052.68
TEXTRON INC 2,800 59.20 165,760.00
TRANSDIGM GROUP INC 691 596.19 411,967.29
ALLEGION PLC 1,180 133.09 157,046.20
CARRIER GLOBAL CORP 10,980 43.06 472,798.80
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY 1,740 101.99 177,462.60
INC
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL 9,390 61.88 581,053.20
PLC
LENNOX INTERNATIONAL INC 410 333.69 136,812.90
MASCO CORP 3,220 64.05 206,241.00
OWENS CORNING INC 1,560 95.79 149,432.40
SMITH (A.O.) CORP 1,900 67.93 129,067.00
TRANE TECHNOLOGIES PLC 3,200 170.50 545,600.00
AMETEK INC 3,080 133.09 409,917.20
EATON CORP PLC 5,290 141.51 748,587.90
EMERSON ELEC 7,930 92.11 730,432.30
GENERAC HOLDINGS INC 810 323.02 261,646.20
PLUG POWER INC 6,000 27.14 162,840.00
ROCKWELL AUTOMATION INC 1,550 267.82 415,121.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING 1,950 57.95 113,002.50
SUNRUN INC 1,680 52.22 87,729.60
3M CORP 7,620 200.88 1,530,705.60
GENERAL ELEC CO 115,600 13.35 1,543,260.00
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 9,250 230.50 2,132,125.00
JARDINE MATHESON HLDGS LTD 2,900 64.33 186,557.00
ROPER TECHNOLOGIES INC 1,395 429.65 599,361.75
CATERPILLAR INC DEL 7,170 232.46 1,666,738.20
CUMMINS INC 1,970 263.07 518,247.90
DEERE & COMPANY 3,931 375.60 1,476,483.60
DOVER CORP 1,840 148.83 273,847.20
FORTIVE CORP 3,770 73.91 278,640.70
IDEX CORP 960 224.63 215,644.80
ILLINOIS TOOL WORKS INC 4,190 226.82 950,375.80
INGERSOLL-RAND INC 4,530 50.95 230,803.50
NORDSON CORP 660 209.52 138,283.20
OTIS WORLDWIDE CORP 5,510 71.04 391,430.40
PACCAR 4,630 93.63 433,506.90
PARKER HANNIFIN CORP 1,714 317.60 544,366.40
PENTAIR PLC 2,100 64.37 135,177.00
SNAP-ON INC 650 236.99 154,043.50
STANLEY BLACK & DECKER INC 2,070 206.34 427,123.80
WABTEC CORP 2,200 83.00 182,600.00
XYLEM INC 2,300 109.48 251,804.00
FASTENAL CO 7,680 52.06 399,820.80
GRAINGER(W.W.) INC 620 424.04 262,904.80
UNITED RENTALS INC 930 316.75 294,577.50
CINTAS CORP 1,149 347.65 399,449.85
COPART INC 2,730 122.55 334,561.50
REPUBLIC SERVICES INC-CL A 2,860 105.89 302,845.40
ROLLINS INC 3,150 35.18 110,817.00
WASTE CONNECTIONS INC 3,520 116.99 411,804.80
WASTE MANAGEMENT INC 5,610 135.56 760,491.60
C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC 1,900 98.95 188,005.00
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH 2,290 110.23 252,426.70
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INC
FEDEX CORPORATION 3,300 278.26 918,258.00
UNITED PARCEL SERVICE-CL B 9,440 178.57 1,685,700.80
XPO LOGISTICS INC 1,120 133.57 149,598.40
DELTA AIR LINES INC 1,960 45.70 89,572.00
SOUTHWEST AIRLINES 2,100 62.04 130,284.00
AMERCO 150 600.32 90,048.00
CSX CORP 10,120 102.69 1,039,222.80
HUNT J B TRANSPORT SVCS INC 1,040 166.78 173,451.20
KANSAS CITY SOUTHERN 1,200 297.65 357,180.00
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION 1,810 46.56 84,273.60
HOLDINGS INC
NORFOLK SOUTHERN CORP 3,360 280.46 942,345.60
OLD DOMINION FREIGHT LINE 1,170 246.70 288,639.00
UBER TECHOLOGIES INC 12,870 55.77 717,759.90
UNION PAC CORP 8,890 223.43 1,986,292.70
APTIV PLC 3,600 139.18 501,048.00
AUTOLIV INC 980 97.61 95,657.80
BORGWARNER INC 3,070 50.14 153,929.80
LEAR CORP 810 180.45 146,164.50
FORD MOTOR COMPANY 51,900 11.73 608,787.00
GENERAL MOTORS CO 17,040 57.49 979,629.60
TESLA INC 9,978 744.12 7,424,829.36
DR HORTON INC 4,460 93.30 416,118.00
GARMIN LTD 1,830 139.00 254,370.00
LENNAR CORP-A 3,530 101.98 359,989.40
MOHAWK INDUSTRIES 740 201.11 148,821.40
NEWELL BRANDS INC 5,700 26.97 153,729.00
NVR INC 44 4,800.00 211,200.00
PULTEGROUP INC 3,700 53.16 196,692.00
WHIRLPOOL CORP 770 234.70 180,719.00
HASBRO INC 1,590 97.69 155,327.10
PELOTON INTERACTIVE INC-A 3,130 99.93 312,780.90
LULULEMON ATHLETICA INC 1,650 326.68 539,022.00
NIKE INC-B 16,540 129.90 2,148,546.00
V F CORP 4,440 87.00 386,280.00
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AIRBNB INC-CLASS A 650 167.07 108,595.50
ARAMARK 3,000 39.24 117,720.00
CARNIVAL CORP 10,000 27.33 273,300.00
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 354 1,507.62 533,697.48
DARDEN RESTAURANTS INC 1,660 142.90 237,214.00
DOMINOS PIZZA INC 483 394.80 190,688.40
DRAFTKINGS INC - CL A 2,400 58.78 141,072.00
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 3,700 123.91 458,467.00
LAS VEGAS SANDS CORP 4,410 60.76 267,951.60
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA 3,670 144.76 531,269.20
MCDONALD'S CORP 9,820 232.26 2,280,793.20
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR 2,500 19.23 48,075.00
MGM RESORTS INTERNATIONAL 5,990 41.20 246,788.00
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 3,010 84.69 254,916.90
STARBUCKS CORP 15,490 116.74 1,808,302.60
VAIL RESORTS INC 500 316.04 158,020.00
WYNN RESORTS LTD 1,400 125.99 176,386.00
YUM BRANDS INC 4,030 117.45 473,323.50
GENUINE PARTS CO 1,780 121.24 215,807.20
LKQ CORP 3,520 44.44 156,446.40
POOL CORP 492 385.67 189,749.64
AMAZON.COM INC 5,608 3,362.02 18,854,208.16
BOOKING HOLDINGS INC 541 2,357.73 1,275,531.93
CHEWY INC - CLASS A 1,090 80.24 87,461.60
EBAY INC 8,940 61.78 552,313.20
ETSY INC 1,620 209.76 339,811.20
EXPEDIA GROUP INC 1,750 176.26 308,455.00
MERCADOLIBRE INC 593 1,576.99 935,155.07
WAYFAIR INC - CLASS A 900 318.50 286,650.00
DOLLAR GENERAL CORP 3,310 216.84 717,740.40
DOLLAR TREE INC 3,030 116.67 353,510.10
TARGET CORP 6,620 206.77 1,368,817.40
ADVANCE AUTO PARTS 850 199.87 169,889.50
AUTOZONE 299 1,486.89 444,580.11
BEST BUY COMPANY INC 3,120 118.97 371,186.40
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BURLINGTON STORES INC 830 322.06 267,309.80
CARMAX INC 2,100 128.93 270,753.00
CARVANA CO 860 268.18 230,634.80
HOME DEPOT 14,170 325.95 4,618,711.50
LOWES COS INC 9,670 203.91 1,971,809.70
OREILLY AUTOMOTIVE INC, 937 533.26 499,664.62
ROSS STORES INC 4,730 127.37 602,460.10
TJX COS INC 15,860 68.48 1,086,092.80
TRACTOR SUPPLY COMPANY 1,490 180.16 268,438.40
ULTA BEAUTY INC 683 322.63 220,356.29
COSTCO WHOLESALE CORPORATION 5,818 374.09 2,176,455.62
KROGER CO 9,970 37.91 377,962.70
SYSCO CORP 6,450 82.40 531,480.00
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 9,540 54.05 515,637.00
WALMART INC 18,670 141.20 2,636,204.00
BROWN-FORMAN CORP-CL B 3,980 77.14 307,017.20
COCA COLA CO 53,790 54.61 2,937,471.90
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS 2,690 56.13 150,989.70
CONSTELLATION BRANDS INC-A 2,260 241.13 544,953.80
KEURIG DR PEPPER INC 6,970 36.31 253,080.70
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B 2,700 53.17 143,559.00
MONSTER BEVERAGE CORP 5,280 97.99 517,387.20
PEPSICO INC 18,210 146.98 2,676,505.80
ARCHER DANIELS MIDLAND 7,430 59.83 444,536.90
BUNGE LIMITED 1,700 82.80 140,760.00
CAMPBELL SOUP CO 2,600 50.55 131,430.00
CONAGRA BRANDS INC 6,230 38.55 240,166.50
GENERAL MILLS 8,140 62.76 510,866.40
HERSHEY CO/THE 1,890 162.94 307,956.60
HORMEL FOODS CORP 3,660 47.31 173,154.60
JM SMUCKER CO/THE-NEW 1,580 133.66 211,182.80
KELLOGG CO 3,180 64.54 205,237.20
KRAFT HEINZ CO/THE 8,660 41.58 360,082.80
LAMB WESTON HOLDINGS INC 1,780 80.87 143,948.60
MCCORMICK & CO INC. 3,190 91.92 293,224.80
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MONDELEZ INTERNATIONAL INC 18,910 59.57 1,126,468.70
TYSON FOODS INC-CL A 3,770 79.58 300,016.60
ALTRIA GROUP INC 24,560 47.58 1,168,564.80
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 20,550 94.19 1,935,604.50
CHURCH & DWIGHT CO INC 3,320 89.89 298,434.80
CLOROX CO 1,570 195.89 307,547.30
COLGATE PALMOLIVE CO. 10,790 81.15 875,608.50
KIMBERLY-CLARK CORP 4,520 141.47 639,444.40
PROCTER & GAMBLE CO 32,640 136.85 4,466,784.00
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A 3,000 309.87 929,610.00
ABBOTT LABORATORIES 23,350 122.60 2,862,710.00
ABIOMED INC 620 342.64 212,436.80
ALIGN TECHNOLOGY INC 997 616.08 614,231.76
BAXTER INTERNATIONAL INC. 6,790 87.90 596,841.00
BECTON,DICKINSON 3,840 258.14 991,257.60
BOSTON SCIENTIFIC CORP 18,990 42.31 803,466.90
DANAHER CORP 8,430 244.40 2,060,292.00
DENTSPLY SIRONA INC 2,680 66.15 177,282.00
DEXCOM INC 1,245 401.62 500,016.90
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 8,270 95.24 787,634.80
HOLOGIC INC 3,180 75.09 238,786.20
IDEXX LABORATORIES INC 1,135 541.08 614,125.80
INSULET CORP 900 285.19 256,671.00
INTUITIVE SURGICAL INC 1,554 891.38 1,385,204.52
MASIMO CORP 710 247.06 175,412.60
MEDTRONIC PLC 17,740 130.25 2,310,635.00
NOVOCURE LTD 1,200 200.59 240,708.00
RESMED INC 1,940 208.51 404,509.40
STERIS PLC 1,170 212.52 248,648.40
STRYKER CORP 4,470 263.89 1,179,588.30
TELEFLEX INC 596 438.28 261,214.88
THE COOPER COMPANIES, INC. 661 404.02 267,057.22
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES 920 323.83 297,923.60
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 2,770 176.65 489,320.50
AMERISOURCEBERGEN CORP 1,890 121.16 228,992.40
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ANTHEM INC 3,288 384.84 1,265,353.92
CARDINAL HEALTH INC 3,640 61.71 224,624.40
CENTENE CORP 7,730 65.49 506,237.70
CIGNA CORP 4,780 253.00 1,209,340.00
CVS HEALTH CORP 17,290 76.70 1,326,143.00
DAVITA INC 900 113.54 102,186.00
HCA HEALTHCARE INC 3,590 197.53 709,132.70
HENRY SCHEIN INC 2,030 72.30 146,769.00
HUMANA INC 1,756 444.45 780,454.20
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS 1,250 261.36 326,700.00
MCKESSON CORP 2,070 196.04 405,802.80
MOLINA HEALTHCARE INC 820 254.43 208,632.60
QUEST DIAGNOSTICS INC 1,660 130.02 215,833.20
UNITEDHEALTH GROUP INC 12,490 398.81 4,981,136.90
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B 1,100 147.88 162,668.00
ABBVIE INC 23,270 110.80 2,578,316.00
ALEXION PHARMACEUTICALS INC 2,920 168.44 491,844.80
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 1,600 137.53 220,048.00
AMGEN INC 7,680 258.78 1,987,430.40
BIOGEN INC 2,000 269.85 539,700.00
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 2,500 79.33 198,325.00
EXACT SCIENCES CORP 2,040 128.75 262,650.00
GILEAD SCIENCES INC 16,580 66.79 1,107,378.20
INCYTE CORP 2,560 84.72 216,883.20
IONIS PHARMACEUTICALS INC 1,900 41.49 78,831.00
MODERNA INC 3,690 169.50 625,455.00
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC 1,080 97.03 104,792.40
REGENERON PHARMACEUTICALS 1,363 506.48 690,332.24
SAREPTA THERAPEUTICS INC 830 72.16 59,892.80
SEAGEN INC 1,640 147.49 241,883.60
VERTEX PHARMACEUTICALS 3,450 219.76 758,172.00
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 29,810 66.32 1,976,999.20
CATALENT INC 2,120 111.27 235,892.40
ELANCO ANIMAL HEALTH INC 5,400 31.19 168,426.00
ELI LILLY & CO. 11,350 190.95 2,167,282.50
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
HORIZON THERAPEUTICS PLC 2,830 93.55 264,746.50
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 750 169.79 127,342.50
JOHNSON & JOHNSON 34,650 166.59 5,772,343.50
MERCK & CO INC 33,340 79.23 2,641,528.20
PFIZER INC 73,250 39.53 2,895,572.50
ROYALTY PHARMA PLC-CL A 2,160 42.78 92,404.80
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR 14,100 10.25 144,525.00
VIATRIS INC 15,800 13.30 210,140.00
ZOETIS INC 6,290 170.15 1,070,243.50
BANK OF AMERICA CORP 102,510 38.72 3,969,187.20
CITIGROUP 27,460 70.65 1,940,049.00
CITIZENS FINANCIAL GROUP 5,470 44.04 240,898.80
FIFTH THIRD BANCORP 9,540 37.36 356,414.40
FIRST REPUBLIC BANK/CA 2,330 174.76 407,190.80
HUNTINGTON BANCSHARES INC 13,000 15.50 201,500.00
JPMORGAN CHASE & CO 40,110 150.54 6,038,159.40
KEYCORP 12,500 20.44 255,500.00
M & T BANK CORP 1,640 152.99 250,903.60
PNC FINANCIAL 5,610 175.13 982,479.30
REGIONS FINANCIAL CORP 12,300 20.55 252,765.00
SVB FINANCIAL GROUP 695 528.00 366,960.00
TRUIST FINANCIAL CORP 17,830 56.77 1,012,209.10
US BANCORP 17,940 56.99 1,022,400.60
WELLS FARGO CO 51,800 43.24 2,239,832.00
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B 18,050 272.21 4,913,390.50
EQUITABLE HOLDINGS INC 5,000 33.44 167,200.00
VOYA FINANCIAL INC 1,400 67.05 93,870.00
AFLAC INC 8,630 53.50 461,705.00
ALLEGHANY CORP 170 686.86 116,766.20
ALLSTATE CORP 3,940 123.90 488,166.00
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 910 122.14 111,147.40
AMERICAN INTL GROUP 11,170 46.76 522,309.20
AON PLC 2,980 233.50 695,830.00
ARCH CAPITAL GROUP LTD 5,150 39.89 205,433.50
ARTHUR J GALLAGHER & CO 2,470 137.17 338,809.90
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ASSURANT INC 750 155.74 116,805.00
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A 1,500 56.62 84,930.00
BROWN & BROWN INC 3,400 49.80 169,320.00
CHUBB LTD 5,980 165.07 987,118.60
CINCINNATI FINANCIAL CORP 1,860 109.84 204,302.40
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A 320 227.35 72,752.00
EVEREST RE GROUP LTD 570 267.64 152,554.80
FNF GROUP 3,400 44.47 151,198.00
GLOBE LIFE INC 1,230 105.37 129,605.10
HARTFORD FINANCIAL SERVICES 4,460 67.45 300,827.00
LINCOLN NATIONAL CORP 2,430 63.58 154,499.40
LOEWS CORP 3,120 54.81 171,007.20
MARKEL CORP 173 1,214.02 210,025.46
MARSH & MCLENNAN COS 6,720 127.53 857,001.60
METLIFE INC 9,940 62.65 622,741.00
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 3,380 62.89 212,568.20
PROGRESSIVE CO 7,770 101.21 786,401.70
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 5,280 97.93 517,070.40
REINSURANCE GROUP OF AMERICA 950 131.58 125,001.00
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD 720 172.34 124,084.80
TRAVELERS COS INC/THE 3,370 157.38 530,370.60
WILLIS TOWERS WATSON PLC 1,720 235.74 405,472.80
WR BERKLEY CORP 2,030 80.56 163,536.80
ACCENTURE PLC-CL A 8,350 290.72 2,427,512.00
AKAMAI TECHNOLOGIES 2,220 105.55 234,321.00
AUTOMATIC DATA PROCESS 5,670 194.31 1,101,737.70
BLACK KNIGHT INC 2,200 73.40 161,480.00
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS 1,470 160.75 236,302.50
INC
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP 6,940 79.25 549,995.00
EPAM SYSTEMS INC 695 448.83 311,936.85
FIDELITY NATIONAL INFORMATION 8,200 152.44 1,250,008.00
FISERV INC 7,550 124.82 942,391.00
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 1,070 287.86 308,010.20
GARTNER INC 1,140 193.42 220,498.80
GLOBAL PAYMENTS INC 3,970 215.17 854,224.90
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GODADDY INC - CLASS A 2,300 84.60 194,580.00
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES 11,760 143.55 1,688,148.00
JACK HENRY & ASSOCIATES INC 1,070 166.09 177,716.30
MASTERCARD INC 11,712 383.10 4,486,867.20
MONGODB INC 679 300.03 203,720.37
OKTA INC 1,610 274.54 442,009.40
PAYCHEX INC 4,320 98.22 424,310.40
PAYPAL HOLDINGS INC 14,660 264.89 3,883,287.40
SNOWFLAKE INC-CLASS A 310 231.39 71,730.90
SQUARE INC - A 5,070 245.25 1,243,417.50
TWILIO INC - A 1,826 370.20 675,985.20
VERISIGN INC 1,320 211.11 278,665.20
VISA INC-CLASS A SHARES 22,280 227.45 5,067,586.00
WESTERN UNION CO 5,000 26.22 131,100.00
WIX.COM LTD 740 292.52 216,464.80
ADOBE INC 6,319 512.34 3,237,476.46
ANSYS INC 1,147 365.88 419,664.36
AUTODESK INC. 2,910 288.87 840,611.70
AVALARA INC 1,000 140.89 140,890.00
CADENCE DESIGN SYS INC 3,710 141.50 524,965.00
CERIDIAN HCM HOLDING INC 1,870 92.98 173,872.60
CHECK POINT SOFTWARE 1,450 119.78 173,681.00
TECHNOLOGIES LTD.
CITRIX SYSTEMS INC 1,490 141.50 210,835.00
CLOUDFLARE INC - CLASS A 2,520 73.78 185,925.60
COUPA SOFTWARE INC 930 263.10 244,683.00
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A 2,270 210.37 477,539.90
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL 530 144.11 76,378.30
DATADOG INC - CLASS A 2,260 84.78 191,602.80
DOCUSIGN INC 2,340 219.36 513,302.40
DROPBOX INC-CLASS A 4,500 25.85 116,325.00
DYNATRACE INC 2,280 50.80 115,824.00
FAIR ISAAC CORP 400 527.64 211,056.00
FORTINET INC 1,850 201.92 373,552.00
GUIDEWIRE SOFTWARE INC 1,070 104.00 111,280.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
HUBSPOT INC 560 506.53 283,656.80
INTUIT INC 3,470 408.95 1,419,056.50
MICROSOFT CORP 94,440 260.58 24,609,175.20
NORTONLIFELOCK INC 6,700 22.01 147,467.00
ORACLE CORPORATION 25,820 76.66 1,979,361.20
PALO ALTO NETWORKS INC 1,233 356.61 439,700.13
PAYCOM SOFTWARE INC 636 388.25 246,927.00
PTC INC 1,360 144.00 195,840.00
RINGCENTRAL INC-CLASS A 1,000 326.51 326,510.00
SALESFORCE.COM INC 11,990 230.56 2,764,414.40
SERVICENOW INC 2,578 546.47 1,408,799.66
SLACK TECHNOLOGIES INC-CL A 5,880 42.34 248,959.20
SPLUNK INC 2,120 133.74 283,528.80
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS 2,930 71.69 210,051.70
SYNOPSYS INC 2,020 252.56 510,171.20
TRADE DESK INC/THE -CLASS A 549 707.27 388,291.23
TYLER TECHNOLOGIES INC 550 451.99 248,594.50
VMWARE INC - CLASS A 1,170 165.99 194,208.30
WORKDAY INC-CLASS A 2,390 251.62 601,371.80
ZENDESK INC 1,430 144.99 207,335.70
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A 2,580 322.76 832,720.80
ZSCALER INC 910 186.12 169,369.20
ARISTA NETWORKS INC 720 316.42 227,822.40
CISCO SYSTEMS 55,670 51.93 2,890,943.10
F5 NETWORKS INC 760 209.50 159,220.00
JUNIPER NETWORKS INC 4,100 25.56 104,796.00
MOTOROLA SOLUTIONS INC 2,260 186.48 421,444.80
APPLE INC 223,500 133.50 29,837,250.00
DELL TECHNOLOGIES-C 3,310 101.41 335,667.10
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 16,500 15.99 263,835.00
HP INC 17,800 33.90 603,420.00
NETAPP INC 2,730 75.91 207,234.30
SEAGATE TECHNOLOGY 2,950 83.88 247,446.00
WESTERN DIGITAL CORP 3,900 69.46 270,894.00
AMPHENOL CORP-CL A 7,960 67.73 539,130.80
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ARROW ELECTRS INC 1,050 117.09 122,944.50
CDW CORPORATION 1,840 181.83 334,567.20
COGNEX CORP 2,140 85.62 183,226.80
CORNING INC 9,870 46.25 456,487.50
IPG PHOTONICS CORP 540 223.67 120,781.80
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC 2,390 144.65 345,713.50
TE CONNECTIVITY LTD 4,400 133.50 587,400.00
TRIMBLE INC 3,130 81.00 253,530.00
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A 688 491.37 338,062.56
ADVANCED MICRO DEVICES 15,890 81.61 1,296,782.90
ANALOG DEVICES INC 4,900 158.29 775,621.00
APPLIED MATERIALS 12,050 135.05 1,627,352.50
BROADCOM INC 5,331 459.79 2,451,140.49
ENPHASE ENERGY INC 1,630 155.08 252,780.40
INTEL CORP 53,970 63.70 3,437,889.00
KLA CORP 2,058 331.79 682,823.82
LAM RESEARCH 1,903 641.25 1,220,298.75
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS 3,440 94.87 326,352.80
MICROCHIP TECHNOLOGY 3,380 154.65 522,717.00
MICRON TECHNOLOGY 14,700 89.49 1,315,503.00
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 545 377.57 205,775.65
NVIDIA CORP 8,149 614.42 5,006,908.58
NXP SEMICONDUCTORS NV 3,710 201.13 746,192.30
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION 5,060 41.37 209,332.20
QORVO INC 1,460 189.21 276,246.60
QUALCOMM INC 14,910 136.19 2,030,592.90
SKYWORKS SOLUTIONS INC 2,150 186.62 401,233.00
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC 700 255.09 178,563.00
TERADYNE INC 2,130 129.94 276,772.20
TEXAS INSTRUMENTS INC 12,100 188.90 2,285,690.00
XILINX INC 3,270 126.95 415,126.50
AT & T INC 93,900 30.11 2,827,329.00
LIBERTY GLOBAL PLC-A 2,300 26.04 59,892.00
LIBERTY GLOBAL PLC-C 4,600 25.97 119,462.00
LUMEN TECHNOLOGIES INC 11,200 12.90 144,480.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
VERIZON COMMUNICATIONS 54,510 58.14 3,169,211.40
T-MOBILE US INC 7,390 132.12 976,366.80
ALLIANT ENERGY CORP 3,150 57.08 179,802.00
AMERICAN ELECTRIC POWER 6,600 89.35 589,710.00
DUKE ENERGY CORP 9,740 101.09 984,616.60
EDISON INTERNATIONAL 4,700 61.15 287,405.00
ENTERGY CORP 2,560 107.68 275,660.80
EVERGY INC 3,150 64.61 203,521.50
EVERSOURCE ENERGY 4,500 89.53 402,885.00
EXELON CORPORATION 12,970 45.68 592,469.60
FIRSTENERGY CORP 6,710 36.79 246,860.90
NEXTERA ENERGY INC 25,840 77.97 2,014,744.80
NRG ENERGY INC 3,040 37.79 114,881.60
OGE ENERGY CORP 2,900 33.28 96,512.00
PG&E CORP 20,300 11.15 226,345.00
PINNACLE WEST CAPITAL CORP 1,600 85.16 136,256.00
PPL CORPORATION 9,900 29.46 291,654.00
SOUTHERN CO. 13,990 65.73 919,562.70
XCEL ENERGY INC 7,010 71.32 499,953.20
ATMOS ENERGY CORP 1,720 103.39 177,830.80
UGI CORP 2,500 44.39 110,975.00
AMEREN CORPORATION 3,160 85.08 268,852.80
CENTERPOINT ENERGY INC 6,600 24.29 160,314.00
CMS ENERGY CORP 3,530 64.73 228,496.90
CONSOLIDATED EDISON INC 4,490 78.36 351,836.40
DOMINION ENERGY INC 10,810 80.20 866,962.00
DTE ENERGY COMPANY 2,590 140.14 362,962.60
NISOURCE INC 4,700 26.03 122,341.00
PUBLIC SVC ENTERPRISE 6,760 63.55 429,598.00
SEMPRA ENERGY 3,740 138.60 518,364.00
WEC ENERGY GROUP INC 4,220 97.28 410,521.60
AMERICAN WATER WORKS CO INC 2,430 161.00 391,230.00
ESSENTIAL UTILITIES INC 2,800 47.84 133,952.00
ALLY FINANCIAL INC 4,760 48.43 230,526.80
AMERICAN EXPRESS CO 9,040 147.18 1,330,507.20
289/531
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 6,060 132.91 805,434.60
DISCOVER FINANCIAL SERVICES 4,100 98.40 403,440.00
SYNCHRONY FINANCIAL 6,520 40.18 261,973.60
AMERIPRISE FINANCIAL INC 1,520 247.33 375,941.60
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC 2,300 52.30 120,290.00
BANK OF NEWYORK MELLON CORP 10,620 47.19 501,157.80
BLACKROCK INC 2,013 811.53 1,633,609.89
BLACKSTONE GROUP INC/THE-A 8,950 80.31 718,774.50
CARLYLE GROUP INC/THE 2,100 39.71 83,391.00
CBOE GLOBAL MARKETS INC 1,540 104.99 161,684.60
CME GROUP INC 4,750 206.97 983,107.50
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 540 321.75 173,745.00
FRANKLIN RESOURCES INC 4,200 29.58 124,236.00
GOLDMAN SACHS GROUP 4,317 335.27 1,447,360.59
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 7,440 119.53 889,303.20
INVESCO LTD 5,600 26.35 147,560.00
KKR & CO INC-A 6,800 53.10 361,080.00
MARKETAXESS HOLDINGS INC 513 523.25 268,427.25
MOODYS CORP 2,240 325.03 728,067.20
MORGAN STANLEY 18,580 79.25 1,472,465.00
MSCI INC 1,073 470.62 504,975.26
NASDAQ INC 1,420 159.32 226,234.40
NORTHERN TRUST CORP 2,450 106.74 261,513.00
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 1,570 127.15 199,625.50
S&P GLOBAL INC 3,181 382.76 1,217,559.56
SCHWAB(CHARLES)CORP 20,210 65.40 1,321,734.00
SEI INVESTMENTS COMPANY 1,400 63.01 88,214.00
STATE STREET CORP 4,550 80.14 364,637.00
T ROWE PRICE GROUP INC 3,010 179.20 539,392.00
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A 1,110 79.72 88,489.20
AES CORP 8,500 28.39 241,315.00
VISTRA CORP 5,500 17.76 97,680.00
CERNER CORP 3,940 75.89 299,006.60
TELADOC HEALTH INC 1,550 182.83 283,386.50
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 1,810 274.79 497,369.90
870 187.55 163,168.50
290/531
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
10X GENOMICS INC-CLASS A
AGILENT TECHNOLOGIES INC 4,100 133.83 548,703.00
AVANTOR INC 7,200 32.23 232,056.00
BIO-RAD LABORATORIES-A 310 634.31 196,636.10
ILLUMINA INC 1,937 403.33 781,250.21
IQVIA HOLDINGS INC 2,550 219.00 558,450.00
METTLER-TOLEDO INTL 307 1,311.14 402,519.98
PERKINELMER INC 1,540 133.94 206,267.60
PPD INC 1,200 46.15 55,380.00
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 5,224 480.41 2,509,661.84
WATERS CORP 790 301.22 237,963.80
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS 1,950 83.94 163,683.00
COSTAR GROUP INC 526 909.25 478,265.50
EQUIFAX INC 1,560 192.63 300,502.80
IHS MARKIT LTD 5,040 105.15 529,956.00
JACOBS ENGINEERING GROUP INC 1,650 135.46 223,509.00
LEIDOS HOLDINGS INC 1,880 101.41 190,650.80
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC 1,430 82.50 117,975.00
TRUNSUNION 2,420 97.88 236,869.60
VERISK ANALYTICS INC 2,070 185.38 383,736.60
CBRE GROUP INC 4,490 81.30 365,037.00
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD 14,900 5.00 74,500.00
ALTICE USA INC-A 3,200 35.38 113,216.00
CABLE ONE INC 57 1,846.10 105,227.70
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A 1,850 652.90 1,207,865.00
COMCAST CORP-CL A 60,140 54.65 3,286,951.70
DISCOVERY INC - A 2,030 38.48 78,114.40
DISCOVERY INC - C 3,900 32.33 126,087.00
DISH NETWORK CORP-A 3,500 40.94 143,290.00
FOX CORP-CLASS A 4,240 38.61 163,706.40
FOX CORP-CLASS B 1,900 37.36 70,984.00
INTERPUBRIC GROUP 5,100 30.69 156,519.00
LIBERTY BROADBAND CORP-A 390 154.17 60,126.30
LIBERTY BROADBAND CORP-C 2,050 158.72 325,376.00
LIBERTY SIRIUS GROUP-C 2,328 46.26 107,693.28
1,160 46.17 53,557.20
291/531
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
LIBERTY SIRIUSXM GROUP
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I 5,400 27.32 147,528.00
OMNICOM GROUP 2,620 80.59 211,145.80
SIRIUS XM HOLDINGS INC 16,000 6.39 102,240.00
VIACOMCBS INC-CLASS B 7,320 40.85 299,022.00
ACTIVISION BLIZZARD INC 10,230 93.18 953,231.40
DISNEY (WALT) CO 23,830 183.11 4,363,511.30
ELECTRONIC ARTS 3,860 141.04 544,414.40
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C 2,700 47.25 127,575.00
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN 2,070 81.28 168,249.60
NETFLIX INC 5,820 508.90 2,961,798.00
ROKU INC 1,450 356.62 517,099.00
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE 1,480 176.45 261,146.00
INC
ALPHABET INC-CL A 3,955 2,278.35 9,010,874.25
ALPHABET INC-CL C 3,905 2,293.29 8,955,297.45
FACEBOOK INC-A 31,620 301.47 9,532,481.40
IAC/INTERACTIVE CORP 1,020 240.41 245,218.20
MATCH GROUP INC 3,310 141.05 466,875.50
PINTEREST INC- CLASS A 6,630 72.51 480,741.30
SNAP INC-A 12,300 58.30 717,090.00
TWITTER INC 10,560 67.33 711,004.80
ZILLOW GROUP INC - A 860 137.04 117,854.40
ZILLOW GROUP INC - C 1,980 135.06 267,418.80
小計
銘柄数:591 482,204,664.75
(52,102,214,026)
組入時価比率:67.1% 72.0%
カナダドル CAMECO CORP 5,000 20.58 102,900.00
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD 15,700 37.21 584,197.00
CENOVUS ENERGY INC 18,000 9.43 169,740.00
ENBRIDGE INC 26,800 46.64 1,249,952.00
IMPERIAL OIL 2,900 31.84 92,336.00
INTER PIPELINE LTD 6,200 18.06 111,972.00
KEYERA CORP 3,200 25.86 82,752.00
PARKLAND CORP 2,100 37.47 78,687.00
PEMBINA PIPELINE CORP 7,400 37.37 276,538.00
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SUNCOR ENERGY INC 20,400 25.45 519,180.00
TC ENERGY CORP 12,200 59.81 729,682.00
NUTRIEN LTD 7,600 67.60 513,760.00
CCL INDUSTRIES INC - CL B 1,850 71.49 132,256.50
AGNICO EAGLE MINES LTD 3,250 84.00 273,000.00
B2GOLD CORP 12,600 6.54 82,404.00
BARRICK GOLD 23,000 28.41 653,430.00
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 7,800 27.39 213,642.00
FRANCO-NEVADA CORP 2,560 177.19 453,606.40
KINROSS GOLD CORP 15,000 9.65 144,750.00
KIRKLAND LAKE GOLD LTD 3,230 49.06 158,463.80
LUNDIN MINING CORP 8,000 15.15 121,200.00
PAN AMERICAN SILVER CORP 2,600 43.41 112,866.00
SSR MINING INC 2,500 21.32 53,300.00
TECK RESOURCES LTD-CLS B 6,100 27.19 165,859.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 6,000 54.24 325,440.00
YAMANA GOLD INC 12,300 6.19 76,137.00
WEST FRASER TIMBER 1,210 96.50 116,765.00
CAE INC 3,500 36.89 129,115.00
WSP GLOBAL INC 1,420 128.13 181,944.60
BALLARD POWER SYSTEMS INC 2,700 25.06 67,662.00
TOROMONT INDUSTRIES LTD 960 99.09 95,126.40
GFL ENVIRONMENTAL INC - SUB VT 2,300 42.03 96,669.00
RITCHIE BROS. AUCTIONEERS 1,320 78.00 102,960.00
AIR CANADA 2,000 23.64 47,280.00
CANADIAN NATL RAILWAY CO 9,390 138.59 1,301,360.10
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD 1,785 444.00 792,540.00
MAGNA INTERNATIONAL INC 3,660 120.06 439,419.60
GILDAN ACTIVEWEAR INC 2,700 42.40 114,480.00
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL 3,900 82.49 321,711.00
INC
CANADIAN TIRE CORP LTD A 700 199.27 139,489.00
DOLLARAMA INC 4,030 58.25 234,747.50
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B 11,500 42.27 486,105.00
EMPIRE CO LTD A 2,100 40.24 84,504.00
LOBLAW COMPANIES 2,190 70.39 154,154.10
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METRO INC 3,140 58.33 183,156.20
WESTON(GEORGE)LTD 920 114.00 104,880.00
SAPUTO INC 3,100 40.52 125,612.00
BAUSCH HEALTH COS INC 3,900 36.94 144,066.00
CANOPY GROWTH CORP 2,800 33.94 95,032.00
BANK OF MONTREAL 8,520 113.79 969,490.80
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX 16,030 77.46 1,241,683.80
CANADIAN IMPERIAL BANK OF 5,930 124.25 736,802.50
COMMERCE
NATIONAL BANK OF CANADA 4,310 88.22 380,228.20
ROYAL BANK OF CANADA 18,770 116.04 2,178,070.80
TORONTO DOMINION BANK 23,930 82.68 1,978,532.40
ONEX CORPORATION 900 80.55 72,495.00
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD 330 562.00 185,460.00
GREAT-WEST LIFECO INC 3,800 34.99 132,962.00
IA FINANCIAL CORP INC 1,500 67.95 101,925.00
INTACT FINANCIAL CORP 1,930 162.75 314,107.50
MANULIFE FINANCIAL CORP 25,800 26.51 683,958.00
POWER CORPORATION OF CANADA 7,600 34.46 261,896.00
SUN LIFE FINANCIAL INC 7,560 65.70 496,692.00
CGI INC 3,100 106.92 331,452.00
SHOPIFY INC - CLASS A 1,452 1,425.99 2,070,537.48
BLACKBERRY LTD 7,400 10.84 80,216.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC 269 1,865.17 501,730.73
OPEN TEXT CORP 3,700 61.06 225,922.00
BCE INC 2,200 58.51 128,722.00
TELUS CORP 5,200 25.75 133,900.00
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B 4,800 61.81 296,688.00
EMERA INC 3,020 57.93 174,948.60
FORTIS INC 5,950 56.14 334,033.00
HYDRO ONE LTD 4,300 30.67 131,881.00
ALTAGAS LTD 3,600 21.59 77,724.00
ALGONQUIN POWER & UTILITIES 7,200 20.42 147,024.00
ATCO LTD CL1 900 42.86 38,574.00
CANADIAN UTILITIES LTD A 2,000 34.80 69,600.00
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A 17,010 56.40 959,364.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
IGM FINANCIAL INC 1,400 40.40 56,560.00
TMX GROUP LTD 730 139.00 101,470.00
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A 1,800 53.54 96,372.00
NORTHLAND POWER INC 2,260 43.87 99,146.20
THOMSON REUTERS CORP 2,340 115.45 270,153.00
FIRSTSERVICE CORP 580 205.64 119,271.20
QUEBECOR INC-CL B 2,500 35.60 89,000.00
SHAW COMMUNICATIONS INC-B 6,100 34.77 212,097.00
小計
銘柄数:87 29,517,519.41
(2,552,379,903)
組入時価比率:3.3% 3.5%
ユーロ TENARIS SA 5,400 8.91 48,124.80
ENI SPA 32,600 10.15 330,890.00
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS 6,600 9.43 62,264.40
NESTE OYJ 5,680 49.42 280,705.60
OMV AG 1,860 41.87 77,878.20
REPSOL SA 19,200 10.08 193,536.00
TOTAL SE 33,210 36.90 1,225,615.05
VOPAK 700 39.90 27,930.00
AIR LIQUIDE SA 6,270 140.58 881,436.60
AKZO NOBEL 2,600 103.45 268,970.00
ARKEMA 850 105.15 89,377.50
BASF SE 12,150 71.12 864,108.00
COVESTRO AG 2,330 55.76 129,920.80
EVONIK INDUSTRIES AG 2,700 30.06 81,162.00
FUCHS PETROLUB SE -PFD 740 43.94 32,515.60
KONINKLIJKE DSM NV 2,230 151.20 337,176.00
LANXESS 970 60.88 59,053.60
SOLVAY SA 930 104.15 96,859.50
SYMRISE AG 1,730 110.95 191,943.50
UMICORE 2,710 47.65 129,131.50
CRH PLC 10,420 39.69 413,569.80
HEIDELBERGCEMENT AG 1,910 77.72 148,445.20
SMURFIT KAPPA GROUP PLC 3,200 40.88 130,816.00
ARCELORMITTAL 9,200 24.13 222,042.00
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VOESTALPINE AG 1,680 36.10 60,648.00
STORA ENSO OYJ-R 7,400 16.39 121,323.00
UPM-KYMMENE OYJ 7,200 32.56 234,432.00
AIRBUS SE 7,790 97.73 761,316.70
DASSAULT AVIATION SA 26 913.50 23,751.00
MTU AERO ENGINES AG 670 191.30 128,171.00
SAFRAN SA 4,160 117.04 486,886.40
THALES SA 1,330 84.38 112,225.40
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD) 6,800 52.18 354,824.00
KINGSPAN GROUP PLC 1,970 76.48 150,665.60
ACS,ACTIVIDADES CONS Y SERV 2,900 27.08 78,532.00
BOUYGUES 2,800 34.54 96,712.00
EIFFAGE SA 1,030 86.98 89,589.40
FERROVIAL SA 6,100 22.13 134,993.00
HOCHTIEF AG 410 75.70 31,037.00
VINCI 6,920 87.42 604,946.40
LEGRAND SA 3,550 82.60 293,230.00
PRYSMIAN SPA 2,970 26.40 78,408.00
SCHNEIDER ELECTRIC SE 7,120 135.32 963,478.40
SIEMENS ENERGY AG 5,080 28.26 143,560.80
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY 3,000 30.18 90,540.00
SA
SIEMENS AG 10,100 141.20 1,426,120.00
ALSTOM 3,500 45.41 158,935.00
CNH INDUSTRIAL NV 13,000 12.44 161,720.00
GEA GROUP AG 2,180 35.01 76,321.80
KION GROUP AG 850 82.82 70,397.00
KNORR-BREMSE AG 1,030 103.05 106,141.50
KONE OYJ 4,550 72.18 328,419.00
RATIONAL AG 56 682.20 38,203.20
WARTSILA OYJ 6,600 8.95 59,096.40
BRENNTAG SE 1,890 74.90 141,561.00
DEUTSCHE POST AG-REG 13,150 48.33 635,539.50
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 4,500 10.26 46,179.00
ADP 460 101.25 46,575.00
AENA SME SA 840 135.40 113,736.00
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ATLANTIA SPA 6,900 16.21 111,883.50
GETLINK 6,100 12.97 79,117.00
CONTINENTAL AG 1,400 112.40 157,360.00
FAURECIA 1,661 47.20 78,399.20
MICHELIN (CGDE) 2,270 122.70 278,529.00
VALEO SA 3,300 26.81 88,473.00
BAYER MOTOREN WERK 4,420 85.21 376,628.20
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD 760 68.25 51,870.00
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES 11,330 73.57 833,548.10
FERRARI NV 1,620 177.05 286,821.00
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 1,930 91.98 177,521.40
RENAULT SA 2,700 34.53 93,244.50
STELLANTIS NV 27,300 14.34 391,591.20
VOLKSWAGEN AG 395 284.00 112,180.00
VOLKSWAGEN AG-PREF 2,460 228.40 561,864.00
SEB SA 286 145.30 41,555.80
ADIDAS AG 2,520 271.55 684,306.00
ESSILORLUXOTTICA 3,710 141.18 523,777.80
HERMES INTERNATIONAL 422 1,026.50 433,183.00
KERING SA 1,005 652.20 655,461.00
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON 3,649 624.60 2,279,165.40
SE
MONCLER SPA 2,600 52.36 136,136.00
PUMA SE 1,340 90.34 121,055.60
ACCOR SA 2,250 33.50 75,375.00
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC 2,140 170.35 364,549.00
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM 1,200 41.57 49,884.00
SODEXO 1,110 83.02 92,152.20
DELIVERY HERO SE 1,730 126.85 219,450.50
HELLOFRESH SE 2,000 71.24 142,480.00
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV 1,730 89.45 154,748.50
PROSUS NV 6,430 92.00 591,560.00
ZALANDO SE 2,050 88.64 181,712.00
INDITEX SA 14,540 28.53 414,826.20
CARREFOUR SUPERMARCHE 7,400 15.85 117,327.00
COLRUYT SA 680 50.32 34,217.60
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JERONIMO MARTINS 3,100 14.40 44,640.00
KESKO OYJ-B SHS 3,300 25.79 85,107.00
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 14,700 23.08 339,349.50
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 10,120 57.78 584,733.60
DAVIDE CAMPARI-MIRANO NV 7,800 10.02 78,195.00
HEINEKEN HOLDING NV 1,580 82.80 130,824.00
HEINEKEN NV 3,340 96.54 322,443.60
PERNOD RICARD SA 2,720 173.10 470,832.00
REMY COINTREAU 280 171.50 48,020.00
DANONE 8,030 58.78 472,003.40
JDE PEET'S BV 900 31.58 28,422.00
KERRY GROUP PLC-A 2,090 110.10 230,109.00
HENKEL AG & CO KGAA 1,260 83.65 105,399.00
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG 2,280 96.06 219,016.80
BEIERSDORF AG 1,220 91.62 111,776.40
LOREAL-ORD 3,329 342.60 1,140,515.40
BIOMERIEUX 610 110.50 67,405.00
CARL ZEISS MEDITEC AG-BR 560 145.05 81,228.00
DIASORIN SPA 330 155.75 51,397.50
KONINKLIJKE PHILIPS NV 11,990 50.07 600,339.30
SARTORIUS AG-VORZUG 481 456.10 219,384.10
SIEMENS HEALTHINEERS AG 3,600 48.55 174,780.00
AMPLIFON SPA 1,800 35.21 63,378.00
FRESENIUS MEDICAL CARE 2,710 65.02 176,204.20
FRESENIUS SE & CO KGAA 5,340 39.43 210,582.90
ORPEA 670 107.80 72,226.00
ARGENX SE 600 235.10 141,060.00
GALAPAGOS NV 610 68.92 42,041.20
GRIFOLS SA 3,700 23.26 86,062.00
BAYER AG-REG 13,020 55.85 727,167.00
IPSEN 520 79.18 41,173.60
MERCK KGAA 1,740 145.35 252,909.00
ORION OYJ 1,300 36.06 46,878.00
RECORDATI SPA 1,210 47.13 57,027.30
SANOFI 14,960 86.84 1,299,126.40
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
UCB SA 1,620 82.86 134,233.20
ABN AMRO BANK NV-CVA 6,100 10.25 62,573.80
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 86,500 4.28 370,695.75
S.A.
BANCO SANTANDER SA 229,900 2.81 647,628.30
BNP PARIBAS 14,890 50.36 749,860.40
CAIXABANK 60,600 2.51 152,651.40
COMMERZBANK AG 14,500 4.81 69,788.50
CREDIT AGRICOLE SA 14,700 12.11 178,134.60
ERSTE GROUP BANK AG 3,530 28.30 99,899.00
FINECOBANK BANCA FINECO SPA 8,400 13.90 116,802.00
ING GROEP NV 51,800 10.15 526,080.80
INTESA SANPAOLO 219,000 2.22 486,180.00
IRISH BANK RESOLUTION CORP LTD 13,429 0.00 0.00
KBC GROEP NV 3,370 61.22 206,311.40
MEDIOBANCA S.P.A. 8,700 9.10 79,239.60
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 1,900 17.74 33,706.00
SOCIETE GENERALE 10,400 21.32 221,728.00
UNICREDIT SPA 27,300 8.11 221,566.80
EURAZEO SE 620 67.30 41,726.00
EXOR NV 1,500 69.60 104,400.00
GROUPE BRUXELLES LAM 1,440 90.88 130,867.20
SOFINA SA 200 310.00 62,000.00
WENDEL 260 109.30 28,418.00
AEGON NV 25,000 3.77 94,275.00
AGEAS 2,300 50.34 115,782.00
ALLIANZ SE-REG 5,450 216.20 1,178,290.00
ASSICURAZIONI GENERALI 14,200 16.84 239,199.00
AXA SA 25,700 23.17 595,469.00
CNP ASSURANCES 1,640 14.64 24,009.60
HANNOVER RUECK SE 730 153.85 112,310.50
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 1,860 255.95 476,067.00
NN GROUP NV 4,000 41.44 165,760.00
POSTE ITALIANE SPA 7,400 10.61 78,551.00
SAMPO OYJ-A SHS 6,050 39.53 239,156.50
SCOR SE 2,200 28.12 61,864.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ADYEN NV 242 2,012.50 487,025.00
AMADEUS IT GROUP SA 6,020 57.60 346,752.00
ATOS SE 1,420 58.68 83,325.60
BECHTLE AG 400 168.70 67,480.00
CAPGEMINI SA 2,150 150.50 323,575.00
EDENRED 3,300 46.18 152,394.00
NEXI SPA 5,800 15.10 87,580.00
WORLDLINE SA 3,200 75.75 242,400.00
DASSAULT SYSTEMES SA 1,770 192.70 341,079.00
NEMETSCHEK SE 600 58.90 35,340.00
SAP SE 13,780 116.70 1,608,126.00
TEAMVIEWER AG 1,900 37.88 71,972.00
NOKIA OYJ 73,400 3.52 259,065.30
ASM INTERNATIONAL NV 600 251.30 150,780.00
ASML HOLDING NV 5,595 532.90 2,981,575.50
INFINEON TECHNOLOGIES AG 17,320 33.32 577,102.40
STMICROELECTRONICS NV 8,550 31.03 265,349.25
CELLNEX TELECOM SA 4,270 47.18 201,458.60
CELLNEX TELECOM SA -RTS 4,224 4.29 18,141.19
DEUTSCHE TELEKOM-REG 44,100 16.03 707,011.20
ELISA OYJ 1,900 47.37 90,003.00
ILIAD SA 150 156.75 23,512.50
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL 5,000 9.53 47,660.00
KONINKLIJKE KPN NV 43,700 2.86 125,113.10
ORANGE SA 26,800 10.48 280,917.60
PROXIMUS 1,800 18.61 33,498.00
TELECOM ITALIA SPA 112,000 0.43 48,932.80
TELECOM ITALIA-RNC 68,000 0.46 31,796.80
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING 15,000 2.30 34,590.00
AG
TELEFONICA SA 68,000 3.70 251,804.00
UNITED INTERNET AG-REG SHARE 1,500 34.12 51,180.00
ELECTRICITE DE FRANCE 8,900 11.55 102,839.50
ELIA GROUP SA/NV 380 90.75 34,485.00
ENDESA S.A. 3,900 21.96 85,644.00
ENEL SPA 107,300 8.48 910,655.10
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ENERGIAS DE PORTUGAL 37,000 4.92 182,373.00
FORTUM OYJ 5,700 22.56 128,592.00
IBERDROLA SA 80,700 11.43 922,401.00
RED ELECTRICA CORPORACION SA 5,400 15.04 81,216.00
TERNA SPA 17,600 6.13 108,028.80
VERBUND AG 920 63.15 58,098.00
ENAGAS SA 3,700 18.13 67,099.50
NATURGY ENERGY GROUP SA 4,100 20.97 85,977.00
SNAM SPA 27,792 4.68 130,261.10
E.ON SE 30,100 9.94 299,194.00
ENGIE 24,500 12.08 296,107.00
RWE AG 8,500 32.57 276,845.00
SUEZ 4,100 19.95 81,795.00
VEOLIA ENVIRONNEMENT 7,300 24.56 179,288.00
AMUNDI SA 910 72.70 66,157.00
DEUTSCHE BANK AG-REG 25,300 9.85 249,230.30
DEUTSCHE BOERSE AG 2,540 146.00 370,840.00
NATIXIS 11,000 4.05 44,594.00
UNIPER SE 2,800 29.70 83,160.00
EUROFINS SCIENTIFIC SE 1,630 86.51 141,011.30
QIAGEN N.V. 3,100 43.05 133,455.00
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 336 385.30 129,460.80
BUREAU VERITAS SA 3,500 24.81 86,835.00
RANDSTAD NV 1,430 61.66 88,173.80
TELEPERFORMANCE 790 328.90 259,831.00
WOLTERS KLUWER 3,430 77.12 264,521.60
AROUNDTOWN SA 11,600 6.19 71,873.60
DEUTSCHE WOHNEN SE 4,360 45.75 199,470.00
LEG IMMOBILIEN SE 980 117.75 115,395.00
VONOVIA SE 6,900 56.30 388,470.00
PUBLICIS GROUPE 2,700 53.30 143,910.00
SES FDR 3,900 6.39 24,944.40
BOLLORE 13,000 4.15 53,950.00
UBISOFT ENTERTAINMENT 1,180 64.44 76,039.20
VIVENDI SA 11,110 28.30 314,413.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SCOUT24 AG 1,320 68.74 90,736.80
小計
銘柄数:235 60,144,530.04
(7,822,999,022)
組入時価比率:10.1% 10.8%
英ポンド BP PLC 268,100 2.95 792,771.70
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS 54,300 13.66 741,846.60
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B 49,100 13.06 641,540.60
CRODA INTERNATIONAL PLC 1,890 67.78 128,104.20
JOHNSON MATTHEY PLC 2,600 31.87 82,862.00
ANGLO AMERICAN PLC 16,290 30.68 499,858.65
ANTOFAGASTA PLC 5,400 18.41 99,414.00
BHP GROUP PLC 28,000 21.78 609,980.00
EVRAZ PLC 7,600 6.18 46,983.20
FRESNILLO PLC 1,600 9.29 14,867.20
GLENCORE PLC 133,000 2.92 389,557.00
RIO TINTO PLC-REG 14,840 59.74 886,541.60
MONDI PLC 6,100 19.67 120,017.50
BAE SYSTEMS PLC 41,400 5.26 217,929.60
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 107,000 0.99 106,860.90
DCC PLC 1,370 63.50 86,995.00
MELROSE INDUSTRIES PLC 66,000 1.60 105,633.00
SMITHS GROUP PLC 4,700 16.20 76,163.50
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC 900 121.95 109,755.00
ASHTEAD GROUP PLC 5,810 46.50 270,165.00
BUNZLE 4,700 24.24 113,928.00
FERGUSON PLC 3,010 92.12 277,281.20
RENTOKIL INTIAL PLC 22,600 5.12 115,712.00
BARRATT DEVELOPMENTS PLC 12,300 7.70 94,710.00
PERSIMMON PLC 4,100 31.30 128,330.00
TAYLOR WIMPEY PLC 45,000 1.83 82,507.50
THE BERKELEY GRP HOLDINGS 1,800 45.60 82,080.00
BURBERRY GROUP PLC 5,100 20.54 104,754.00
COMPASS GROUP PLC 23,800 15.62 371,756.00
ENTAIN PLC 7,400 16.63 123,062.00
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP 2,360 50.22 118,519.20
PLC
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WHITBREAD PLC 2,400 33.75 81,000.00
OCADO GROUP PLC 6,300 21.71 136,773.00
NEXT PLC 1,800 79.10 142,380.00
JD SPORTS FASHION PLC 5,900 8.96 52,887.60
KINGFISHER PLC 25,000 3.59 89,750.00
MORRISON SUPERMARKETS 31,000 1.80 55,800.00
SAINSBURY 25,000 2.49 62,400.00
TESCO PLC 103,700 2.27 235,606.40
COCA-COLA HBC AG-DI 2,800 24.98 69,944.00
DIAGEO PLC 30,900 32.28 997,452.00
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 4,900 23.08 113,092.00
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 30,330 27.36 829,980.45
IMPERIAL BRANDS PLC 12,100 14.98 181,258.00
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 9,430 67.83 639,636.90
UNILEVER PLC 34,560 41.39 1,430,611.20
SMITH & NEPHEW PLC 11,200 14.66 164,192.00
NMC HEALTH PLC 800 0.24 192.00
ASTRAZENECA PLC 17,250 76.20 1,314,450.00
GLAXOSMITHKLINE PLC 66,300 13.48 893,724.00
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC 2,100 24.45 51,345.00
BARCLAYS PLC 231,000 1.80 417,509.40
HSBC HOLDINGS PLC 268,900 4.15 1,118,220.65
LLOYDS BANKING GROUP PLC 942,000 0.41 392,013.30
NATWEST GROUP PLC 61,000 1.92 117,608.00
STANDARD CHARTERED PLC 36,000 4.74 170,820.00
M&G PLC 31,200 2.10 65,800.80
ADMIRAL GROUP PLC 2,390 32.04 76,575.60
AVIVA PLC 48,800 3.99 195,102.40
DIRECT LINE INSURANCE GROUP 16,500 2.98 49,236.00
LEGAL & GENERAL 76,700 2.71 207,933.70
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC 8,100 7.31 59,211.00
PRUDENTIAL PLC 34,600 14.92 516,405.00
RSA INSURANCE GROUP PLC 12,500 6.82 85,300.00
AVEVA GROUP PLC 1,582 38.35 60,669.70
SAGE GROUP PLC (THE) 13,500 6.43 86,805.00
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HALMA PLC 4,630 25.76 119,268.80
BT GROUP PLC 114,000 1.53 174,705.00
VODAFONE GROUP PLC 356,000 1.32 472,910.40
SSE PLC 14,000 14.58 204,190.00
NATIONAL GRID PLC 46,800 9.04 423,118.80
SEVERN TRENT PLC 3,400 24.32 82,688.00
UNITED UTILITIES GROUP PLC 9,400 9.57 89,995.60
3I GROUP PLC 13,100 12.23 160,213.00
HARGREAVES LANSDOWN PLC 4,600 16.70 76,820.00
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC 4,220 76.66 323,505.20
SCHRODERS PLC 1,510 35.29 53,287.90
ST JAMES S PLACE PLC 6,500 13.01 84,597.50
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC 27,600 2.74 75,844.80
EXPERIAN PLC 12,250 26.89 329,402.50
INTERTEK GROUP PLC 2,190 60.46 132,407.40
RELX PLC 25,700 19.19 493,311.50
INFORMA PLC 18,200 5.64 102,684.40
PEARSON 8,800 7.90 69,520.00
WPP PLC 16,600 9.47 157,202.00
AUTO TRADER GROUP PLC 12,100 5.61 67,905.20
小計
銘柄数:86 22,495,749.25
(3,387,184,964)
組入時価比率:4.4% 4.7%
スイスフラン CLARIANT AG-REG 2,200 19.97 43,945.00
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 118 886.50 104,607.00
GIVAUDAN-REG 120 3,916.00 469,920.00
SIKA AG-REG 1,840 277.60 510,784.00
LAFARGEHOLCIM LTD 6,990 57.08 398,989.20
GEBERIT AG-REG 476 614.40 292,454.40
ABB LTD 24,400 29.82 727,608.00
SCHINDLER HOLDING AG-REG 290 277.20 80,388.00
SCHINDLER HOLDING-PART CERT 510 283.70 144,687.00
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG 730 285.20 208,196.00
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A 6,930 94.76 656,686.80
THE SWATCH GROUP AG-B 410 275.80 113,078.00
550 53.75 29,562.50
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THE SWATCH GROUP AG-REG
BARRY CALLEBAUT AG 39 2,178.00 84,942.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC 14 8,690.00 121,660.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG 1 91,500.00 91,500.00
NESTLE SA-REG 37,870 106.94 4,049,817.80
ALCON INC 6,560 69.06 453,033.60
SONOVA HOLDING AG-REG 740 266.40 197,136.00
STRAUMANN HOLDING AG-REG 131 1,225.00 160,475.00
NOVARTIS AG-REG 29,260 81.23 2,376,789.80
ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE) 9,235 317.15 2,928,880.25
ROCHE HOLDINGS AG-BEARER 401 337.20 135,217.20
VIFOR PHARMA AG 620 133.35 82,677.00
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG 430 94.70 40,721.00
BALOISE HOLDING AG 580 159.70 92,626.00
SWISS LIFE HOLDING AG 400 466.40 186,560.00
SWISS RE LTD 3,820 83.80 320,116.00
ZURICH INSURANCE GROUP AG 1,993 378.40 754,151.20
TEMENOS AG-REG 800 140.60 112,480.00
LOGITECH INTERNATIONAL-REG 2,210 103.75 229,287.50
SWISSCOM AG-REG 317 483.40 153,237.80
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG 32,800 9.38 307,729.60
JULIUS BAER GROUP LTD 3,000 57.26 171,780.00
PARTNERS GROUP HOLDING AG 251 1,287.00 323,037.00
UBS GROUP AG 48,600 14.05 683,073.00
LONZA AG-REG 991 557.40 552,383.40
ADECCO GROUP AG-REG 1,880 63.10 118,628.00
SGS SA-REG 77 2,741.00 211,057.00
SWISS PRIME SITE-REG 1,060 90.00 95,400.00
小計
銘柄数:40 18,815,302.05
(2,218,135,958)
組入時価比率:2.9% 3.1%
スウェーデンク LUNDIN ENERGY AB 2,500 265.00 662,500.00
ローナ
BOLIDEN AB 3,440 328.30 1,129,352.00
SVENSKA CELLULOSA AB-B 8,300 155.50 1,290,650.00
ASSA ABLOY AB-B 13,400 252.00 3,376,800.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS 4,300 310.50 1,335,150.00
SKANSKA AB-B SHS 4,700 227.20 1,067,840.00
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS 1,800 248.30 446,940.00
ALFA LAVAL AB 4,200 273.60 1,149,120.00
ATLAS COPCO AB-A 8,940 540.00 4,827,600.00
ATLAS COPCO AB-B 5,260 465.80 2,450,108.00
EPIROC AB - A 8,400 203.60 1,710,240.00
EPIROC AB - B 4,900 186.75 915,075.00
SANDVIK AB 15,100 227.20 3,430,720.00
SKF AB-B SHARES 4,800 243.10 1,166,880.00
VOLVO AB-B SHS 19,000 204.00 3,876,000.00
SECURITAS AB-B SHS 4,300 146.80 631,240.00
ELECTROLUX AB-B 2,700 244.10 659,070.00
HUSQVARNA AB-B SHS 5,000 123.40 617,000.00
EVOLUTION GAMING GROUP 2,150 1,409.80 3,031,070.00
HENNES&MAURITZ AB-B 9,900 204.10 2,020,590.00
ICA GRUPPEN AB 1,190 414.80 493,612.00
SWEDISH MATCH AB 2,050 717.00 1,469,850.00
ESSITY AKTIEBOLAG-B 8,000 288.20 2,305,600.00
NORDEA BANK ABP 43,300 84.83 3,673,139.00
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 20,200 103.70 2,094,740.00
SVENSKA HANDELSBANKEN-A 20,900 93.66 1,957,494.00
SWEDBANK AB 11,800 152.06 1,794,308.00
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS 1,600 340.20 544,320.00
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS 2,000 327.20 654,400.00
INVESTOR AB-B SHS 6,070 716.00 4,346,120.00
KINNEVIK AB - B 3,050 468.30 1,428,315.00
LUNDBERGS AB-B SHS 1,100 490.00 539,000.00
ERICSSON LM-B 38,900 120.60 4,691,340.00
HEXAGON AB-B SHS 3,770 845.00 3,185,650.00
TELIA CO AB 30,700 35.71 1,096,450.50
TELE 2 AB-B SHS 6,000 118.80 712,800.00
EQT AB 2,900 280.50 813,450.00
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS 1,400 486.30 680,820.00
小計
銘柄数:38 68,275,353.50
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(877,338,292)
組入時価比率:1.1% 1.2%
ノルウェーク EQUINOR ASA 13,200 163.12 2,153,184.00
ローネ
YARA INTERNATIONAL ASA 2,420 438.10 1,060,202.00
NORSK HYDRO 18,700 54.26 1,014,662.00
MOWI ASA 5,500 207.10 1,139,050.00
ORKLA ASA 9,600 82.88 795,648.00
DNB ASA 12,100 179.90 2,176,790.00
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 2,900 195.70 567,530.00
TELENOR ASA 8,800 151.70 1,334,960.00
SCHIBSTED ASA-B SHS 1,100 353.60 388,960.00
SCHIBSTED ASA-CL A 900 400.90 360,810.00
ADEVINTA ASA 3,500 143.65 502,775.00
小計
銘柄数:11 11,494,571.00
(148,969,640)
組入時価比率:0.2% 0.2%
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S 1,460 560.00 817,600.00
ローネ
NOVOZYMES A/S-B SHARES 2,840 415.30 1,179,452.00
ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S-B SHS 90 2,713.00 244,170.00
VESTAS WIND SYSTEMS A/S 2,560 1,205.00 3,084,800.00
DSV PANALPINA A S 2,750 1,297.00 3,566,750.00
A P MOLLER - MAERSK A/S-A 45 14,090.00 634,050.00
AP MOLLER-MAERSK A/S-B 79 15,105.00 1,193,295.00
PANDORA A/S 1,250 690.00 862,500.00
CARLSBERG B 1,400 1,078.50 1,509,900.00
AMBU A/S-B 2,300 332.70 765,210.00
COLOPLAST-B 1,520 1,006.00 1,529,120.00
DEMANT A/S 1,300 305.60 397,280.00
GN STORE NORD A/S 1,750 541.00 946,750.00
GENMAB A/S 882 2,252.00 1,986,264.00
H LUNDBECK A/S 700 189.35 132,545.00
NOVO NORDISK A/S-B 22,730 458.05 10,411,476.50
DANSKE BANK AS 8,800 114.75 1,009,800.00
TRYG A/S 4,116 146.50 602,994.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ORSTED A/S 2,450 919.40 2,252,530.00
小計
銘柄数:19 33,126,486.50
(579,382,248)
組入時価比率:0.7% 0.8%
豪ドル AMPOL LTD 3,200 25.54 81,728.00
OIL SEARCH LTD 27,000 3.82 103,140.00
ORIGIN ENERGY LTD 20,600 4.05 83,430.00
SANTOS LTD. 24,000 6.94 166,560.00
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON 1,700 32.23 54,791.00
WOODSIDE PETROLEUM 12,300 23.00 282,900.00
ORICA LTD 4,800 13.54 64,992.00
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC 6,000 43.18 259,080.00
BHP GROUP LIMITED 38,910 47.21 1,836,941.10
BLUESCOPE STEEL LTD 6,500 21.66 140,790.00
EVOLUTION MINING LTD 19,000 4.73 89,870.00
FORTESCUE METALS GROUP LTD 22,700 21.60 490,320.00
NEWCREST MINING 10,400 28.01 291,304.00
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 15,000 10.95 164,250.00
RIO TINTO LTD 4,960 120.09 595,646.40
SOUTH32 LTD 61,000 2.85 173,850.00
CIMIC GROUP LTD 1,045 17.07 17,838.15
BRAMBLES LTD 18,600 10.41 193,626.00
QANTAS AIRWAYS LIMITED 10,000 4.94 49,400.00
AURIZON HOLDINGS LTD 27,000 3.87 104,490.00
SYDNEY AIRPORT 18,000 6.07 109,260.00
TRANSURBAN GROUP 36,600 14.15 517,890.00
ARISTOCRAT LEISURE LTD 7,300 36.22 264,406.00
CROWN RESORTS LTD 4,800 12.12 58,176.00
TABCORP HOLDINGS 29,000 4.80 139,200.00
WESFARMERS LIMITED 15,070 55.88 842,111.60
COLES GROUP LTD 17,000 15.57 264,690.00
WOOLWORTHS GROUP LTD 16,400 41.74 684,536.00
COCA-COLA AMATIL LTD 6,700 13.30 89,110.00
TREASURY WINE ESTATES LTD 9,100 10.16 92,456.00
COCHLEAR LTD 910 221.69 201,737.90
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
RAMSAY HEALTH CARE LTD 2,290 66.74 152,834.60
SONIC HEALTHCARE LTD 5,700 35.72 203,604.00
CSL LIMITED 6,010 267.95 1,610,379.50
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK 37,600 28.42 1,068,592.00
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 23,420 88.17 2,064,941.40
NATIONAL AUSTRALIA BANK 43,600 26.21 1,142,756.00
WESTPAC BANKING CORP 47,800 24.98 1,194,044.00
AMP LIMITED 50,000 1.16 58,250.00
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD 34,000 4.75 161,500.00
MEDIBANK PRIVATE LTD 32,000 2.87 91,840.00
QBE INSURANCE 20,000 9.51 190,200.00
SUNCORP GROUP LTD 16,000 10.38 166,080.00
AFTERPAY LTD 2,830 121.82 344,750.60
COMPUTERSHARE LTD 7,350 14.79 108,706.50
WISETECH GLOBAL LTD 2,200 30.63 67,386.00
XERO LIMITED 1,650 141.68 233,772.00
TELSTRA CORP LTD 57,000 3.39 193,230.00
TPG TELECOM LTD 4,359 5.89 25,674.51
AUSNET SERVICES 25,264 1.87 47,370.00
APA GROUP 14,600 10.12 147,752.00
AGL ENERGY LTD 8,900 9.06 80,634.00
ASX LTD 2,450 71.44 175,028.00
MACQUARIE GROUP LIMITED 4,570 155.84 712,188.80
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD 1,800 47.70 85,860.00
REA GROUP LTD 610 156.98 95,757.80
SEEK LTD 4,000 30.69 122,760.00
小計
銘柄数:57 19,054,411.86
(1,597,712,434)
組入時価比率:2.1% 2.2%
ニュージーラン AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 16,400 7.51 123,164.00
ドドル
A2 MILK CO LTD 9,700 8.31 80,607.00
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE 7,900 33.00 260,700.00
CORPORATION L
RYMAN HEALTHCARE LTD 4,900 14.10 69,090.00
SPARK NEW ZEALAND LTD 24,000 4.42 106,080.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MERCURY NZ LTD 8,000 6.58 52,640.00
MERIDIAN ENERGY LTD 16,100 5.62 90,482.00
小計
銘柄数:7 782,763.00
(60,961,582)
組入時価比率:0.1% 0.1%
香港ドル XINYI GLASS HOLDINGS CO LTD 26,000 26.00 676,000.00
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 36,416 63.55 2,314,236.80
TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY 18,000 139.10 2,503,800.00
LIMITED
MTR CORP 21,000 43.85 920,850.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L 28,000 67.90 1,901,200.00
SANDS CHINA LTD 33,200 37.10 1,231,720.00
SJM HOLDINGS LIMITED 24,000 10.02 240,480.00
WYNN MACAU LTD 18,000 14.72 264,960.00
BUDWEISER BREWING CO APAC LT 25,000 24.50 612,500.00
WH GROUP LIMITED 117,000 6.69 782,730.00
BANK OF EAST ASIA 19,940 16.76 334,194.40
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 46,500 27.20 1,264,800.00
HANG SENG BANK 10,200 150.70 1,537,140.00
AIA GROUP LTD 159,200 95.90 15,267,280.00
ASM PACIFIC TECHNOLOGY 3,900 118.80 463,320.00
HKT TRUST AND HKT LTD 52,120 11.22 584,786.40
PCCW LTD 41,000 4.58 187,780.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD 8,000 47.75 382,000.00
CLP HLDGS 21,000 76.95 1,615,950.00
POWER ASSETS HOLDINGS LTD 17,500 47.45 830,375.00
HONG KONG & CHINA GAS 144,460 12.52 1,808,639.20
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING 15,800 479.60 7,577,680.00
LTD
CK ASSET HOLDINGS LTD 33,416 48.50 1,620,676.00
ESR CAYMAN LTD 24,000 26.30 631,200.00
HANG LUNG PROPERTIES LTD 27,000 21.45 579,150.00
HENDERSON LAND 17,845 35.00 624,575.00
NEW WORLD DEVELOPMENT 18,333 42.05 770,902.65
SINO LAND CO.LTD 47,000 11.14 523,580.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES 17,000 119.10 2,024,700.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SWIRE PACIFIC-A 7,500 61.30 459,750.00
SWIRE PROPERTIES LTD 17,000 23.75 403,750.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT 21,200 45.00 954,000.00
小計
銘柄数:32 51,894,705.45
(722,374,299)
組入時価比率:0.9% 1.0%
シンガポールド SINGAPORE TECH ENGINEERING 19,000 3.96 75,240.00
ル
KEPPEL CORP. 19,000 5.31 100,890.00
SINGAPORE AIRLINES LTD 16,200 4.99 80,838.00
GENTING SINGAPORE LTD 81,000 0.88 71,685.00
WILMAR INTERNATIONAL LTD 24,000 5.38 129,120.00
DBS GROUP HLDGS 23,900 28.40 678,760.00
OCBC-ORD 44,950 11.72 526,814.00
UNITED OVERSEAS BANK 15,800 25.79 407,482.00
VENTURE CORP LTD 4,100 20.24 82,984.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 111,000 2.54 281,940.00
LIMITED
SINGAPORE EXCHANGE LTD 11,300 10.41 117,633.00
CAPITALAND LIMITED 34,000 3.71 126,140.00
CITY DEVELOPMENTS LTD 5,400 7.87 42,498.00
UOL GROUP LIMITED 5,700 7.87 44,859.00
小計
銘柄数:14 2,766,883.00
(225,196,607)
組入時価比率:0.3% 0.3%
新シェケル ICL GROUP LTD 9,000 20.95 188,550.00
ELBIT SYSTEMS LTD 350 463.30 162,155.00
BANK HAPOALIM BM 14,500 25.72 372,940.00
BANK LEUMI LE-ISRAEL 18,300 22.73 415,959.00
ISRAEL DISCOUNT BANK-A 15,700 14.50 227,650.00
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD 2,100 90.58 190,218.00
NICE LTD 820 774.70 635,254.00
AZRIELI GROUP 600 228.90 137,340.00
小計
銘柄数:8 2,330,066.00
(77,141,495)
組入時価比率:0.1% 0.1%
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
合計 72,371,990,470
(72,371,990,470)
(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(2)株式以外の有価証券(2021年4月22日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 米ドル AGNC INVESTMENT CORP 7,900 137,776.00
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 1,710 307,594.80
AMERICAN TOWER CORP 5,870 1,480,296.60
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT 16,800 147,840.00
AVALONBAY COMMUNITIES INC 1,800 348,516.00
BOSTON PROPERTIES 1,880 201,912.00
CAMDEN PROPERTY TRUST 1,250 150,812.50
CROWN CASTLE INTL CORP 5,710 1,044,301.90
DIGITAL REALTY TRUST INC 3,600 542,952.00
DUKE REALTY CORP 5,100 232,968.00
EQUINIX INC 1,181 857,559.53
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 2,100 145,068.00
EQUITY RESIDENTIAL 4,790 358,627.30
ESSEX PROPERTY TRUST INC 810 240,578.10
EXTRA SPACE STORAGE INC 1,650 241,527.00
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 6,640 227,884.80
HOST HOTELS & RESORTS INC 8,600 149,210.00
INVITATION HOMES INC 7,500 253,875.00
IRON MOUNTAIN INC 3,400 136,816.00
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 7,200 162,648.00
MID-AMERICA APARTMENT COMM 1,430 223,680.60
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 2,900 110,432.00
PROLOGIS INC 9,780 1,121,863.80
PUBLIC STORAGE 2,090 571,740.40
REALTY INCOME CORP 4,660 323,124.40
REGENCY CENTERS CORP 2,400 148,152.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SBA COMMUNICATIONS CORP 1,430 416,630.50
SIMON PROPERTY GROUP INC 4,370 514,043.10
SUN COMMUNITIES INC 1,370 222,172.90
UDR INC 3,720 172,645.20
VENTAS INC 4,640 258,494.40
VEREIT INC 3,140 129,870.40
VICI PROPERTIES INC 6,800 207,604.00
VORNADO REALTY TRUST 1,770 80,517.30
WELLTOWER INC 5,390 411,580.40
WEYERHAEUSER CO 9,990 381,618.00
WP CAREY INC 2,410 178,147.20
小計
銘柄数:37 163,781 12,841,080.13
(1,387,478,708)
組入時価比率:1.8% 84.0%
カナダドル CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 1,100 61,171.00
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 1,986 40,752.72
小計
銘柄数:2 3,086 101,923.72
(8,813,344)
組入時価比率:0.0% 0.5%
ユーロ COVIVIO 560 42,313.60
GECINA SA 560 68,488.00
KLEPIERRE 2,200 46,134.00
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 1,890 127,197.00
小計
銘柄数:4 5,210 284,132.60
(36,957,127)
組入時価比率:0.0% 2.2%
英ポンド BRITISH LAND 13,000 65,260.00
LAND SECURITIES GROUP PLC 9,900 69,656.40
SEGRO PLC 15,200 151,057.60
小計
銘柄数:3 38,100 285,974.00
(43,059,105)
組入時価比率:0.1% 2.6%
豪ドル DEXUS 13,200 133,320.00
GOODMAN GROUP 22,300 426,822.00
GPT GROUP 26,000 118,820.00
LENDLEASE GROUP 9,800 123,676.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MIRVAC GROUP 50,000 126,000.00
SCENTRE GROUP 67,000 176,880.00
STOCKLAND TRUST GROUP 33,000 145,200.00
VICINITY CENTRES 44,000 68,200.00
小計
銘柄数:8 265,300 1,318,918.00
(110,591,274)
組入時価比率:0.1% 6.8%
香港ドル HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS 30,000 231,900.00
LINK REIT 28,000 2,074,800.00
小計
銘柄数:2 58,000 2,306,700.00
(32,109,264)
組入時価比率:0.0% 1.9%
シンガポールドル ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 41,706 128,454.48
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL 56,046 120,498.90
TRUST
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 25,000 52,500.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 35,008 68,615.68
SUNTEC REIT 29,000 44,660.00
小計
銘柄数:5 186,760 414,729.06
(33,754,798)
組入時価比率:0.0% 2.0%
合計 1,652,763,620
(1,652,763,620)
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2021年 4月22日現在
種類
契約額等(円)
時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引
株価指数先物取引
買建 2,372,658,968 - 2,428,346,740 55,687,772
市場取引以外の取引
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
為替予約取引
売建 73,314,193,135 - 72,068,206,921 1,245,986,214
米ドル 52,595,983,702 - 51,403,234,592 1,192,749,110
カナダドル 2,606,813,938 - 2,565,901,296 40,912,642
ユーロ 7,967,581,720 - 7,986,090,042 △18,508,322
英ポンド 3,505,766,845 - 3,462,564,900 43,201,945
スイスフラン 2,213,906,952 - 2,228,682,330 △14,775,378
スウェーデンクローナ 863,460,785 - 876,498,500 △13,037,715
ノルウェークローネ 149,560,065 - 150,076,800 △516,735
デンマーククローネ 557,797,651 - 559,330,200 △1,532,549
豪ドル 1,681,044,222 - 1,681,912,646 △868,424
ニュージーランドドル 61,605,551 - 62,285,040 △679,489
香港ドル 769,684,017 - 753,031,092 16,652,925
シンガポールドル 266,924,378 - 264,440,475 2,483,903
新シェケル 74,063,309 - 74,159,008 △95,699
合計 - - - 1,301,673,986
(注)時価の算定方法
1先物取引
外国先物取引について
先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお
ります。
2為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
新興国株式マザーファンド
貸借対照表
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(単位:円)
(2021年 4月22日現在)
資産の部
流動資産
預金 1,047,617,610
コール・ローン 250,728,024
株式 60,076,811,889
投資信託受益証券 2,437,043,006
投資証券 47,957,515
派生商品評価勘定 19,804,864
未収配当金 62,012,712
739,168,913
差入委託証拠金
64,681,144,533
流動資産合計
64,681,144,533
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 744,465
未払解約金 85,670,573
未払利息 139
1,287,300
その他未払費用
87,702,477
流動負債合計
87,702,477
負債合計
純資産の部
元本等
元本 39,720,076,726
剰余金
24,873,365,330
期末剰余金又は期末欠損金(△)
64,593,442,056
元本等合計
64,593,442,056
純資産合計
64,681,144,533
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
投資信託受益証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
投資証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
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2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
2021年 4月22日現在
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.6262円
(10,000口当たり純資産額) (16,262円)
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2020年 4月23日
至 2021年 4月22日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。
当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格変動リスクを有しております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
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委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2021年 4月22日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳
2021年 4月22日現在
2020年 4月23日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 34,118,060,612円
同期中における追加設定元本額 10,695,230,128円
同期中における一部解約元本額 5,093,214,014円
期末元本額 39,720,076,726円
期末元本額の内訳*
野村資産設計ファンド2015 20,425,265円
野村資産設計ファンド2020 20,223,477円
野村資産設計ファンド2025 37,780,728円
野村資産設計ファンド2030 51,448,421円
野村資産設計ファンド2035 42,789,799円
野村資産設計ファンド2040 81,797,066円
野村資産設計ファンド2045 13,445,026円
野村インデックスファンド・新興国株式 3,397,758,247円
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ネクストコア 11,358,238円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス 292,812,233円
野村資産設計ファンド2050 20,043,838円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型 6,783,639円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型 3,433,129円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型 2,621,489円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型 2,087,836円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ) 1,134,356円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ) 1,372,171円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ) 8,942,923円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ) 4,036,093円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ) 16,832,244円
野村つみたて外国株投信 2,747,025,555円
野村外国株(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け) 823,901,332円
野村外国株(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け) 1,604,268,852円
世界6資産分散ファンド 95,596,201円
野村資産設計ファンド2060 9,911,187円
NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデッ
680,323,178円
クス(為替ヘッジなし)連動型上場投信
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式 1,119,112,460円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) 7,034,297円
ノムラFOFs用インデックスファンド・新興国株式(適格機関投資家専用) 339,695,544円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格
717,058円
機関投資家専用)
野村新興国株式インデックスファンド(確定拠出年金向け) 27,990,905,677円
野村DC運用戦略ファンド 219,653,215円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド) 17,068,017円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030 9,233,392円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040 7,946,150円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050 6,717,203円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060 3,822,912円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け) 18,278円
*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2021年4月22日現在)
評価額
種類 通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
株式 米ドル ECOPETROL SA-SPONSORED ADR 20,300 12.51 253,953.00
LUKOIL PJSC-SPON ADR 30,250 77.48 2,343,770.00
NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S 6,430 185.00 1,189,550.00
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PJSC GAZPROM-ADR 416,000 5.96 2,479,360.00
ROSNEFT OJSC - GDR 72,800 7.05 513,240.00
SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR 105,600 4.54 480,268.80
TATNEFT-SPONSORED ADR 16,500 44.31 731,115.00
YPF S.A. -SPONSORED ADR 10,600 3.86 40,916.00
PJSC PHOSAGRO-GDR REG S 12,100 18.66 225,786.00
QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR 8,779 53.31 468,008.49
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR 9,600 10.54 101,184.00
NOVOLIPET STEEL - GDR REG S 10,300 34.72 357,616.00
PJSC ALROSA 176,000 1.44 254,003.20
PJSC MMC NORILSK NICKEL-ADR 45,000 32.99 1,484,550.00
POLYUS PJSC-REG S-GDR 4,710 101.80 479,478.00
SEVERSTAL-GDR REG S 15,800 23.56 372,248.00
SOUTHERN COPPER CORP 6,300 72.07 454,041.00
ZTO EXPRESS CAYMAN INC 27,700 29.56 818,812.00
LI AUTO INC - ADR 14,400 19.78 284,832.00
NIO INC ADR 90,200 38.90 3,508,780.00
XPENG INC ADR 11,090 32.60 361,534.00
HUAZHU GROUP LTD-SPON ADR 11,200 55.98 626,976.00
YUM CHINA HOLDINGS INC 29,300 58.47 1,713,171.00
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR 135,210 229.44 31,022,582.40
BAOZUN INC-SPN ADR 4,900 35.69 174,881.00
JD.COM INC-ADR 62,230 75.72 4,712,055.60
PINDUODUO INC ADR 27,650 128.67 3,557,725.50
TRIP.COM GROUP LTD-ADR 35,200 38.05 1,339,360.00
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADS 30,800 29.59 911,372.00
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS 25,900 13.96 361,564.00
X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR 8,500 31.10 264,350.00
CIA CERVECERIAS UNIDAS-ADR 4,000 19.08 76,320.00
RLX TECHNOLOGY INC-ADR 8,000 9.88 79,040.00
BEIGENE, LTD ADR 3,250 302.00 981,500.00
ZAI LAB LTD - ADR 4,860 157.47 765,304.20
HUTCHISON CHINA MEDITECH LTD - 3,890 29.85 116,116.50
ADR
BANCO DE CHILE-ADR 18,100 24.73 447,613.00
BANCO SANTANDER CHILE-ADR 13,800 25.87 357,006.00
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BANCOLOMBIA S.A.-SPONS ADR 7,330 32.67 239,471.10
CREDICORP LTD 4,970 125.18 622,144.60
PJSC SBERBANK OF RUSSIA 783,000 3.76 2,944,377.54
STATE BANK OF INDIA-GDR 13,800 43.35 598,230.00
TCS GROUP HOLDING-REG S 9,300 55.68 517,824.00
VTB BANK OJSC-GDR-REG S/WI 87,890 1.20 106,171.12
21VIANET GROUP INC-ADR 7,200 28.40 204,480.00
GDS HOLDINGS LTD-ADR 6,500 80.58 523,770.00
GLOBANT SA 2,570 228.53 587,322.10
KINGSOFT CLOUD HOLDINGS-ADR 4,000 45.90 183,600.00
DAQO NEW ENERGY CORP-ADR 4,100 74.89 307,049.00
TELECOM ARGENTINA SA-SP ADR 5,300 4.67 24,751.00
MOBILE TELESYSTEMS PJSC-ADR 28,650 8.33 238,654.50
ENEL AMERICAS S.A-ADR 47,900 7.85 376,015.00
ENEL CHILE SA-ADR 42,900 4.06 174,174.00
INTER RAO UES PJSC 2,280,000 0.06 148,815.60
LUFAX HOLDING LTD 11,300 13.48 152,324.00
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJSC 85,170 2.21 188,872.99
NOAH HLDS LTD ADR 3,000 41.70 125,100.00
GSX TECHEDU INC- ADR 5,000 29.65 148,250.00
NEW ORIENTAL EDUCATION-SP ADR 109,400 16.45 1,799,630.00
TAL EDUCATION GROUP-ADR 26,430 63.00 1,665,090.00
51JOB INC-ADR 2,210 62.16 137,373.60
KE HOLDINGS INC ADR 9,460 53.88 509,704.80
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B 87,648 0.92 81,074.40
BILIBILI INC-SPONSORED ADR 12,020 104.16 1,252,003.20
DOUYU INTERNATIONAL HOLD-ADR 6,000 10.16 60,960.00
HUYA INC-ADR 5,900 17.84 105,256.00
IQIYI INC-ADR 21,400 15.26 326,564.00
NETEASE INC-ADR 30,050 108.93 3,273,346.50
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR 27,400 18.08 495,392.00
AUTOHOME INC-ADR 3,860 90.30 348,558.00
BAIDU INC - SPON ADR 18,930 214.64 4,063,135.20
JOYY INC 4,250 93.49 397,332.50
MAIL.RU GROUP-GDR REGS 7,000 22.08 154,560.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MOMO INC-SPON ADR 8,800 14.75 129,800.00
WEIBO CORP-SPON ADR 3,400 49.49 168,266.00
YANDEX NV-A 21,130 60.71 1,282,802.30
小計
銘柄数:76 89,372,227.74
(9,656,669,207)
組入時価比率:14.9% 16.1%
メキシコペソ ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV 93,958 53.80 5,054,940.40
CEMEX SAB - CPO 1,079,985 14.85 16,037,777.25
GRUPO MEXICO SAB DE CV- SER B 216,983 104.35 22,642,176.05
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV 8,410 285.03 2,397,102.30
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1 34,900 60.77 2,120,873.00
GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B 14,300 356.18 5,093,374.00
GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH 30,400 214.28 6,514,112.00
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF 12,900 161.24 2,079,996.00
WALMART DE MEXICO-SER V 378,000 63.28 23,919,840.00
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV 26,100 110.99 2,896,839.00
BECLE SAB DE CV 47,000 47.88 2,250,360.00
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV 32,495 97.71 3,175,086.45
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD 145,400 160.60 23,351,240.00
GRUMA S.A.B.-B 13,400 247.78 3,320,252.00
GRUPO BIMBO SAB-SERIES A 101,000 42.23 4,265,230.00
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A 95,000 37.26 3,539,700.00
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O 183,900 118.72 21,832,608.00
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O 140,200 19.50 2,733,900.00
TELESITES SAB DE CV 111,000 19.48 2,162,280.00
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L 2,474,000 14.50 35,873,000.00
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA N 38,700 85.00 3,289,500.00
GRUPO TELEVISA SAB - SER CPO 198,000 53.38 10,569,240.00
MEGACABLE HOLDINGS-CPO 23,100 80.53 1,860,243.00
小計
銘柄数:23 206,979,669.45
(1,124,706,825)
組入時価比率:1.7% 1.9%
レアル COSAN SA 21,700 92.59 2,009,203.00
PETROBRAS - PETROLEO BRAS 278,000 23.20 6,449,600.00
PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR 332,000 23.82 7,908,240.00
ULTRAPAR PARTICIPACOES 48,000 21.19 1,017,120.00
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KLABIN SA-UNIT 61,000 30.09 1,835,490.00
BRADESPAR SA -PREF 15,000 72.77 1,091,550.00
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA 46,200 46.66 2,155,692.00
GERDAU SA PFD NPV 74,500 32.27 2,404,115.00
VALE SA 266,721 106.16 28,315,101.36
SUZANO SA 52,960 72.29 3,828,478.40
WEG SA 58,724 73.87 4,337,941.88
LOCALIZA RENT A CAR 45,660 61.78 2,820,874.80
RUMO SA 96,000 20.77 1,993,920.00
CCR SA 75,600 12.42 938,952.00
ALPARGATAS SA-PREF 12,000 37.78 453,360.00
B2W CIA DIGITAL 13,500 65.70 886,950.00
LOJAS AMERICANAS SA-PREF 72,995 22.85 1,667,935.75
LOJAS RENNER S.A. 62,795 43.40 2,725,303.00
MAGAZINE LUIZA SA 203,000 21.60 4,384,800.00
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA 43,600 22.84 995,824.00
VIA VAREJO SA 92,000 12.67 1,165,640.00
ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC 29,600 22.93 678,728.00
RAIA DROGASIL SA 78,200 24.84 1,942,488.00
AMBEV SA 323,956 15.62 5,060,192.72
BRF SA 39,700 23.81 945,257.00
JBS SA 74,600 35.05 2,614,730.00
NATURA &CO HOLDING SA 62,500 49.23 3,076,875.00
HAPVIDA PARTICIPACOES E 69,500 15.28 1,061,960.00
INVESTIMENTOS
NOTRE DAME INTERMED PAR SA 37,300 83.98 3,132,454.00
HYPERA SA 23,900 34.80 831,720.00
BANCO BRADESCO S.A. 111,049 20.45 2,270,952.05
BANCO BRADESCO SA - PREF 347,639 23.26 8,086,083.14
BANCO DO BRASIL SA 53,600 30.10 1,613,360.00
BANCO INTER SA-UNITS 9,100 186.08 1,693,328.00
BANCO SANTANDER (BRASIL) SA 24,400 38.30 934,520.00
ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF 355,991 27.39 9,750,593.49
ITAUSA SA 336,017 10.22 3,434,093.74
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES 44,100 23.33 1,028,853.00
19,607 32.65 640,168.55
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SUL AMERICA SA - UNITS
TOTVS SA 40,000 31.09 1,243,600.00
TELEFONICA BRASIL S.A. 41,605 43.85 1,824,379.25
TIM SA 46,552 11.93 555,365.36
CENTRAIS ELECTRICAS BRASILEIRAS- 18,000 35.66 641,880.00
PREF B
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER 16,500 35.24 581,460.00
CIA ENERGETICA DE MINAS GER-PREF 62,498 13.50 843,723.00
CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB 86,000 6.66 572,760.00
CPFL ENERGIA SA 19,300 30.72 592,896.00
ENERGISA SA-UNITS 10,200 44.10 449,820.00
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD 70,000 24.90 1,743,000.00
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP 21,300 42.30 900,990.00
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO 143,633 53.72 7,715,964.76
BANCO BTG PACTUAL SA - UNIT 16,100 98.50 1,585,850.00
ENGIE BRASIL SA 12,000 41.80 501,600.00
小計
銘柄数:53 147,935,736.25
(2,869,302,366)
組入時価比率:4.4% 4.8%
チリペソ EMPRESAS COPEC SA 25,900 9,050.00 234,395,000.00
EMPRESAS CMPC SA 71,951 2,270.00 163,328,770.00
S.A.C.I. FALABELLA 50,200 3,387.00 170,027,400.00
CENCOSUD SA 126,000 1,631.00 205,506,000.00
EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B 28,800 1,915.00 55,152,000.00
BANCO DE CREDITO E INVERSION 3,241 38,401.00 124,457,641.00
COLBUN SA 471,000 135.00 63,585,000.00
CENCOSUD SHOPPING SA 23,000 1,550.10 35,652,300.00
小計
銘柄数:8 1,052,104,111.00
(163,115,065)
組入時価比率:0.3% 0.3%
コロンビアペソ BANCOLOMBIA SA 15,900 29,800.00 473,820,000.00
GRUPO DE INV SURAMERICANA 13,000 20,950.00 272,350,000.00
INTERCONEXION ELECTRICA SA 33,800 22,590.00 763,542,000.00
小計
銘柄数:3 1,509,712,000.00
(44,951,674)
組入時価比率:0.1% 0.1%
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ユーロ FF GROUP 2,030 0.48 974.40
OPAP SA 13,190 11.67 153,927.30
JUMBO SA 6,732 15.64 105,288.48
HELLENIC TELECOM 18,000 13.66 245,880.00
小計
銘柄数:4 506,070.18
(65,824,548)
組入時価比率:0.1% 0.1%
英ポンド POLYMETAL INTERNATIONAL PLC 19,400 15.79 306,326.00
小計
銘柄数:1 306,326.00
(46,123,505)
組入時価比率:0.1% 0.1%
トルコリラ TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE 8,300 85.00 705,500.00
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK 116,000 17.84 2,069,440.00
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI 41,460 14.50 601,170.00
KOC HLDGS 53,000 17.09 905,770.00
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI AS 88,000 7.13 627,440.00
TURK HAVA YOLLARI AO 32,186 10.90 350,827.40
FORD OTOMOTIVE SANAYI AS 6,200 168.00 1,041,600.00
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS 30,000 65.60 1,968,000.00
AKBANK T.A.S 205,000 4.88 1,000,400.00
TURKIYE GARANTI BANKASI 142,160 6.96 989,433.60
TURKIYE IS BANKASI AS-C 91,800 4.77 437,886.00
YAPI VE KREDI BANKASI A.S. 190,000 2.07 393,300.00
HACI OMER SABANCI HOLDING 81,000 7.79 630,990.00
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS 77,000 14.67 1,129,590.00
小計
銘柄数:14 12,851,347.00
(169,475,853)
組入時価比率:0.3% 0.3%
チェココルナ KOMERCNI BANKA AS 5,050 663.00 3,348,150.00
MONETA MONEY BANK AS 42,000 81.40 3,418,800.00
CEZ AS 13,600 590.50 8,030,800.00
小計
銘柄数:3 14,797,750.00
(74,411,965)
組入時価比率:0.1% 0.1%
フォリント MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC 25,000 2,046.00 51,150,000.00
RICHTER GEDEON NYRT 9,200 8,675.00 79,810,000.00
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OTP BANK NYRT 16,200 13,120.00 212,544,000.00
小計
銘柄数:3 343,504,000.00
(123,307,630)
組入時価比率:0.2% 0.2%
ズロチ POLSKI KONCERN NAFTOWY S.A. 18,800 66.42 1,248,696.00
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I 97,770 6.96 681,065.82
KGHM POLSKA MIEDZ S.A. 9,900 196.80 1,948,320.00
LPP SA 94 8,665.00 814,510.00
ALLEGRO.EU SA 29,400 54.37 1,598,478.00
DINO POLSKA SA 3,820 251.10 959,202.00
BANK PEKAO SA 15,700 76.28 1,197,596.00
PKO BANK POLSKI SA 68,600 33.29 2,283,694.00
SANTANDER BANK POLSKA SA 3,100 210.00 651,000.00
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE 37,500 32.10 1,203,750.00
ORANGE POLSKA SA 39,150 7.42 290,493.00
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA 51,730 8.36 432,462.80
CYFROWY POLSAT SA 18,900 30.40 574,560.00
CD PROJEKT RED SA 4,960 172.60 856,096.00
小計
銘柄数:14 14,739,923.62
(420,755,541)
組入時価比率:0.7% 0.7%
香港ドル CHINA COMMON RICH RENEWABLE 367,000 0.05 19,451.00
ENERGY
LEGEND HLDS CORP-RTS 18,100 0.00 0.00
CHINA OILFIELD SERVICES LTD-H 100,000 7.43 743,000.00
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H 1,740,900 4.00 6,963,600.00
CHINA SHENHUA ENERGY CO - H 231,000 16.36 3,779,160.00
PETROCHINA CO LTD-H 1,400,000 2.74 3,836,000.00
YANZHOU COAL MINING-H 96,000 9.89 949,440.00
ANHUI CONCH CEMENT CO.LTD-H 91,000 47.95 4,363,450.00
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H 309,000 11.78 3,640,020.00
CHINA RESOURCES CEMENT HOLDINGS 152,000 8.78 1,334,560.00
LTD
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H 210,000 3.85 808,500.00
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 104,000 11.44 1,189,760.00
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H 180,000 5.18 932,400.00
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JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H 98,000 17.50 1,715,000.00
SHANDONG GOLD MINING CO LTD 36,000 15.28 550,080.00
ZHAOJIN MINING INDUSTRY-H 57,000 7.62 434,340.00
ZIJIN MINING GROUP CO-H 431,000 10.92 4,706,520.00
LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN 78,000 7.09 553,020.00
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS 101,000 11.10 1,121,100.00
AVICHINA INDUSTRY&TECH-H 202,000 5.28 1,066,560.00
CHINA LESSO GROUP HOLDINGS LTD 92,000 19.42 1,786,640.00
CHINA COMMUNICATIONS SERVICES 174,400 3.57 622,608.00
CORP LTD H
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS 113,500 37.10 4,210,850.00
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H 230,000 3.96 910,800.00
CHINA STATE CONSTRUCTION INT 153,250 5.71 875,057.50
XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H 39,984 13.82 552,578.88
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC-H 36,300 33.75 1,225,125.00
CITIC LTD 473,000 7.84 3,708,320.00
FOSUN INTERNATIONAL LIMITED 165,940 11.16 1,851,890.40
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS 57,000 30.50 1,738,500.00
SINOTRUK HONG KONG LTD 37,500 20.95 785,625.00
WEICHAI POWER CO LTD-H 149,800 19.40 2,906,120.00
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY-H 116,000 11.16 1,294,560.00
BOC AVIATION LTD 11,300 70.95 801,735.00
A-LIVING SMART CITY SERVICES CO 33,000 33.55 1,107,150.00
LTD
CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT 281,000 5.05 1,419,050.00
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD 104,000 77.55 8,065,200.00
EVER SUNSHINE LIFESTYLE SERVICES 46,000 18.20 837,200.00
GREENTOWN SER 128,000 11.86 1,518,080.00
AIR CHINA LIMITED-H 102,000 6.54 667,080.00
CHINA SOUTHERN AIRLINES H 106,000 5.52 585,120.00
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD - 210,000 12.14 2,549,400.00
H
BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL 98,000 5.98 586,040.00
AIRPORT-H
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING 82,000 12.62 1,034,840.00
COSCO SHIPPING PORTS LTD 102,000 6.27 639,540.00
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H 68,000 9.26 629,680.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS 79,000 13.20 1,042,800.00
LIMITED
ZHEJIANG EXPRESSWAY-H 114,000 7.35 837,900.00
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO 39,200 46.60 1,826,720.00
LTD
MINTH GROUP LTD 48,000 30.20 1,449,600.00
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE 218,000 7.30 1,591,400.00
BYD CO LTD-H 54,500 177.80 9,690,100.00
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H 184,000 7.28 1,339,520.00
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT 419,000 22.50 9,427,500.00
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H 224,000 24.45 5,476,800.00
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H 199,890 7.04 1,407,225.60
YADEA GROUP HOLDINGS LTD 68,000 17.18 1,168,240.00
HAIER SMART HOME CO LTD-H 139,200 34.05 4,739,760.00
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD 77,000 131.30 10,110,100.00
BOSIDENG INTL HLDGS LTD 204,000 3.78 771,120.00
LI NING CO LTD 150,000 62.00 9,300,000.00
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP 61,700 169.20 10,439,640.00
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING 51,000 50.40 2,570,400.00
LTD.
JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLDINGS 57,000 31.00 1,767,000.00
JD HEALTH INTERNATIONAL INC 22,400 107.10 2,399,040.00
MEITUAN-CLASS B 258,200 282.20 72,864,040.00
TONGCHENG-ELONG HOLDINGS LTD 54,800 19.50 1,068,600.00
CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS 36,000 34.45 1,240,200.00
LIMITED
GOME RETAIL HODINGS LTD 1,100,360 1.33 1,463,478.80
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD 77,000 10.38 799,260.00
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS 43,000 55.40 2,382,200.00
SUN ART RETAIL GROUP LTD 149,000 7.34 1,093,660.00
ANHUI GUJING DISTILLERY CO LTD 7,000 108.00 756,000.00
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN 103,333 64.55 6,670,145.15
NONGFU SPRING LTD 27,400 41.10 1,126,140.00
TSING TAO BREWERY CO-H 30,000 76.40 2,292,000.00
CHINA FEIHE LTD 94,000 22.15 2,082,100.00
CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS CO 144,000 0.00 0.00
LTD
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CHINA MENGNIU DAIRY CO 197,000 43.25 8,520,250.00
DALI FOODS GROUP CO LTD 111,500 4.55 507,325.00
TINGYI(CAYMAN ISLN)HLDG CO 168,000 14.30 2,402,400.00
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS LTD 70,000 9.72 680,400.00
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD 308,000 5.78 1,780,240.00
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING LTD 31,000 77.20 2,393,200.00
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING 45,000 53.05 2,387,250.00
VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS 23,000 26.70 614,100.00
HENGAN INTL GROUP CO LTD 44,500 51.50 2,291,750.00
AK MEDICAL HOLDINGS LTD 24,000 10.84 260,160.00
MICROPORT SCIENTIFIC CORP 47,000 53.50 2,514,500.00
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H 160,000 15.28 2,444,800.00
JINXIN FERTILITY GROUP LTD 86,000 18.82 1,618,520.00
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H 50,900 16.82 856,138.00
SINOPHARM GROUP CO-H 87,200 23.50 2,049,200.00
3SBIO,INC 77,000 7.24 557,480.00
INNOVENT BIOLOGICS INC 66,500 82.45 5,482,925.00
CANSINO BIOLOGICS INC 5,000 300.00 1,500,000.00
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING 81,000 17.46 1,414,260.00
CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL 93,000 5.18 481,740.00
GROUP LTD
CHINA TRADITIONAL CHINESE 248,000 4.66 1,155,680.00
MEDICINE
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP 683,520 9.51 6,500,275.20
LIMITED
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP 84,000 33.75 2,835,000.00
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H 34,500 37.90 1,307,550.00
SINO BIOPHARMACEUTICAL 712,500 8.20 5,842,500.00
SSY GROUP LTD 82,000 4.91 402,620.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H 1,910,000 3.13 5,978,300.00
BANK OF CHINA LTD-H 5,680,000 3.11 17,664,800.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H 597,790 5.04 3,012,861.60
CHINA BOHAI BANK CO LTD 160,000 3.44 550,400.00
CHINA CITIC BANK-H 560,000 4.21 2,357,600.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-H 6,914,000 6.50 44,941,000.00
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H 257,000 3.42 878,940.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CHINA MERCHANTS BANK-H 284,692 62.90 17,907,126.80
CHINA MINSHENG BANKING-H 374,800 4.40 1,649,120.00
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H 137,000 3.36 460,320.00
IND & COMM BK OF CHINA-H 4,402,000 5.40 23,770,800.00
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA-H 775,000 5.43 4,208,250.00
FAR EAST HORIZON LTD 154,000 9.01 1,387,540.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-H 525,000 15.58 8,179,500.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H 198,000 29.05 5,751,900.00
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDING 103,472 14.50 1,500,344.00
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H 59,100 29.95 1,770,045.00
PEOPLE S INSURANCE CO GROU-H 587,000 2.57 1,508,590.00
PICC PROPERTY & CASUALTY -H 550,420 7.00 3,852,940.00
PING AN INSURANCE GROUP CO-H 424,500 88.70 37,653,150.00
ZHONGAN ONLINE P&C INSURANCE-H 25,000 47.90 1,197,500.00
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H 66,000 18.32 1,209,120.00
CHINA YOUZAN LIMITED 888,000 2.64 2,344,320.00
KINGDEE INTL SOFTWARE GROUP CO 174,000 25.50 4,437,000.00
LTD
KINGSOFT CORP LTD 54,000 55.30 2,986,200.00
MING YUAN CLOUD GROUP HOLDINGS 27,000 35.20 950,400.00
WEIMOB INC 125,000 17.46 2,182,500.00
BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO 51,500 44.65 2,299,475.00
LTD
ZTE CORP-H 47,252 19.30 911,963.60
LENOVO GROUP LTD 498,000 10.84 5,398,320.00
XIAOMI CORPORATION 1,036,000 26.45 27,402,200.00
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC 45,000 45.40 2,043,000.00
KINGBOARD HOLDINGS LTD 43,000 46.30 1,990,900.00
KINGBOARD LAMINATES HOLDING 101,000 18.10 1,828,100.00
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP 51,500 190.00 9,785,000.00
CO LTD
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD 46,000 47.45 2,182,700.00
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD 302,000 13.50 4,077,000.00
CHINA TOWER CORP LTD 2,790,000 1.14 3,180,600.00
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD 36,000 26.15 941,400.00
CHINA GAS HOLDINGS LTD 184,000 32.70 6,016,800.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT 64,000 40.80 2,611,200.00
ENN ENERGY HOLDINGS LTD 56,500 125.90 7,113,350.00
KUNLUN ENERGY COMPANY LTD 316,000 8.46 2,673,360.00
BEIJING ENTERPRISES WATER GR 405,000 3.09 1,251,450.00
GUANGDONG INVESTMENT 240,000 12.02 2,884,800.00
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H 620,000 1.57 973,400.00
CHINA EVERBRIGHT LTD 48,000 9.73 467,040.00
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H 266,000 4.78 1,271,480.00
CHINA HUARONG ASSET MANAGEMENT 592,000 1.02 603,840.00
CO LTD
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CO 92,400 19.58 1,809,192.00
LTD-H
CITIC SECURITIES CO LTD-H 162,000 18.84 3,052,080.00
GF SECURITIES CO LTD-H 82,600 11.82 976,332.00
HAITONG SECURITIES CO LTD-H 173,600 7.00 1,215,200.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-H 102,000 11.50 1,173,000.00
CHINA EAST EDUCATION HOLDING 46,000 18.00 828,000.00
CHINA EDUCATION GROUP HOLDINGS 65,000 17.44 1,133,600.00
CHINA YUHUA EDUCATION CO.LTD 76,000 6.85 520,600.00
KOOLEARN TECHNOLOGY HOLDING 15,000 16.26 243,900.00
CGN POWER CO LTD-H 627,000 1.81 1,134,870.00
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H 218,000 11.92 2,598,560.00
CHINA POWER INTERNATIONAL 240,000 1.80 432,000.00
DEVELOPMENT
CHINA RESOURCES POWER HOLDING 150,000 10.22 1,533,000.00
HUANENG POWER INTL INC-H 238,000 2.74 652,120.00
ALIBABA HEALTH INFORMATION 278,000 22.50 6,255,000.00
TECHNOLOGY LT
PING AN HEALTHCARE AND 36,600 96.25 3,522,750.00
TECHNOLOGY CO LTD
GENSCRIPT BIOTECH CORP 56,000 16.82 941,920.00
HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO 8,000 141.00 1,128,000.00
LTD
PHARMARON BEIJING CO LTD 8,000 148.80 1,190,400.00
WUXI APPTEC CO LTD 20,084 164.00 3,293,776.00
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC 233,000 107.60 25,070,800.00
AGILE PROPERTY HOLDINGS LTD 94,000 12.46 1,171,240.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CHINA AOYUAN PROPERTY GROUP LTD 98,000 8.28 811,440.00
CHINA EVERGRANDE GROUP 126,000 13.88 1,748,880.00
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP LTD 330,000 3.00 990,000.00
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT 286,000 19.86 5,679,960.00
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD 85,000 7.32 622,200.00
CHINA RESOURCES LAND LTD 228,444 37.10 8,475,272.40
CHINA VANKE CO LTD-H 128,000 27.75 3,552,000.00
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD 196,000 7.02 1,375,920.00
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO 574,380 9.62 5,525,535.60
GREENTOWN CHINA HOLDINGS 56,000 9.72 544,320.00
GUANGZHOU R&F PROPERTIES-H 143,200 10.08 1,443,456.00
HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS 42,000 26.05 1,094,100.00
KAISA GROUP HLDS LTD 115,000 3.44 395,600.00
KAISA GROUP HOLDINGS LMITED-RTS 16,428 0.43 7,146.18
KWG GROUP HOLDINGS LTD 68,500 13.12 898,720.00
LOGAN GROUP CO LTD 128,000 12.54 1,605,120.00
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD 135,000 50.45 6,810,750.00
POLY PROPERTY SERVICES CO LTD 7,400 51.95 384,430.00
SEAZEN GROUP LTD 168,000 9.30 1,562,400.00
SHENZHEN INVESTMENT LTD 176,000 2.87 505,120.00
SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD 103,000 23.35 2,405,050.00
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 190,000 31.65 6,013,500.00
WHARF(HOLDING) 94,000 23.40 2,199,600.00
YUEXIU PROPERTY CO LTD 370,000 1.87 691,900.00
ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 67,000 5.37 359,790.00
CHINA LITERATURE LTD 20,800 81.00 1,684,800.00
ALIBABA PICTURES GROUP LTD 870,000 1.10 957,000.00
KUAISHOU TECHNOLOGY 15,000 237.00 3,555,000.00
TENCENT HOLDINGS LTD 409,900 609.00 249,629,100.00
小計
銘柄数:204 971,210,099.71
(13,519,244,587)
組入時価比率:20.9% 22.6%
リンギ DIALOG GROUP BHD 313,044 3.09 967,305.96
PETRONAS DAGANGAN BHD 14,500 19.84 287,680.00
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD 190,000 7.79 1,480,100.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS 248,000 5.25 1,302,000.00
GAMUDA BERHAD 100,200 3.50 350,700.00
HAP SENG CONSOLIDATED 33,800 8.01 270,738.00
SIME DARBY BERHAD 220,000 2.34 514,800.00
MISC BHD 99,960 6.80 679,728.00
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD 56,460 6.18 348,922.80
WESTPORTS HOLDINGS BHD 51,400 4.11 211,254.00
GENTING BHD 187,000 4.91 918,170.00
GENTING MALAYSIA BHD 229,000 2.89 661,810.00
FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD 7,700 30.00 231,000.00
GENTING PLANTATIONS BHD 14,600 8.90 129,940.00
IOI CORP 162,000 4.01 649,620.00
KUALA LUMPUR KEPONG 26,400 21.52 568,128.00
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD 4,400 135.50 596,200.00
PPB GROUP BERHAD 51,740 18.50 957,190.00
QL RESOURCES BHD 60,000 6.03 361,800.00
SIME DARBY PLANTATION BHD 144,300 4.43 639,249.00
HARTALEGA HOLDINGS BHD 117,000 10.12 1,184,040.00
KOSSAN RUBBER INDUSTRIES BERHAD 80,000 3.93 314,400.00
SUPERMAX CORP BHD 111,831 5.54 619,543.74
TOP GLOVE CORP BHD 332,000 5.45 1,809,400.00
IHH HEALTHCARE BHD 156,000 5.35 834,600.00
AMMB HOLDING 125,000 3.00 375,000.00
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD 508,000 4.22 2,143,760.00
HONG LEONG BANK 37,460 17.94 672,032.40
HONG LEONG FINANCIAL GROUP 13,422 16.78 225,221.16
MALAYAN BANKING 291,000 8.30 2,415,300.00
PUBLIC BANK BHD 1,052,000 4.18 4,397,360.00
RHB BANK BHD 125,023 5.31 663,872.13
TELEKOM MALAYSIA 62,000 5.83 361,460.00
AXIATA GROUP BERHAD 195,000 3.81 742,950.00
DIGI.COM BERHAD 186,000 4.20 781,200.00
MAXIS BHD 146,200 4.68 684,216.00
TENAGA NASIONAL 182,000 10.02 1,823,640.00
PETRONAS GAS BERHAD 63,000 15.90 1,001,700.00
小計
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
銘柄数:38 33,176,031.19
(871,086,462)
組入時価比率:1.3% 1.4%
バーツ PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR 113,000 114.50 12,938,500.00
PTT PCL-NVDR 826,000 39.25 32,420,500.00
THAI OIL PCL-NVDR 83,000 54.25 4,502,750.00
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR 110,967 45.75 5,076,740.25
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR 151,994 63.00 9,575,622.00
SIAM CEMENT PCL-NVDR 58,700 422.00 24,771,400.00
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR 476,000 9.05 4,307,800.00
AIRPORTS OF THAILAND PCL NVDR 294,000 64.75 19,036,500.00
BANGKOK EXPRESS AND METRO NVDR 447,100 8.00 3,576,800.00
ASSET WORLD CORP PCL-NVDR 700,000 4.80 3,360,000.00
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR 270,978 30.00 8,129,340.00
CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR 155,025 35.25 5,464,631.25
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR 354,597 14.10 4,999,817.70
PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR 258,000 30.25 7,804,500.00
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR 73,700 36.50 2,690,050.00
CP ALL PCL-NVDR 421,000 64.25 27,049,250.00
OSOTSPA PCL-NVDR 33,000 37.00 1,221,000.00
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR 279,000 29.25 8,160,750.00
THAI UNION GROUP PCL-NVDR 199,800 15.30 3,056,940.00
SRI TRANG GLOVES THAILA-NVDR 56,000 43.25 2,422,000.00
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR 655,000 21.80 14,279,000.00
BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR 32,200 139.00 4,475,800.00
BANGKOK BANK(F) 48,000 138.00 6,624,000.00
KASIKORNBANK PCL-NVDR 37,300 140.00 5,222,000.00
KASIKORNBANK PCL(F) 92,000 139.50 12,834,000.00
KRUNG THAI BANK-NVDR 267,050 11.60 3,097,780.00
SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR 50,800 106.00 5,384,800.00
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR 20,100 385.00 7,738,500.00
TRUE CORP PCL-NVDR 920,000 3.36 3,091,200.00
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR 85,700 179.00 15,340,300.00
INTOUCH HOLDINGS PCL - NVDR 140,000 64.00 8,960,000.00
TOTAL ACCESS COMMUNICA-NVDR 43,000 32.75 1,408,250.00
KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR 68,000 79.00 5,372,000.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR 49,000 69.00 3,381,000.00
SRISAWAD CORP PCL-NVDR 63,000 88.25 5,559,750.00
BANGKOK COMMERCIAL ASSET-NVDR 154,000 20.70 3,187,800.00
B GRIMM POWER PCL-NVDR 34,000 44.00 1,496,000.00
ELECTRICITY GENERATING PCL-NVDR 17,300 176.50 3,053,450.00
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR 95,000 60.75 5,771,250.00
GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR 59,000 73.50 4,336,500.00
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR 181,500 35.00 6,352,500.00
RATCH GROUP PCL-NVDR 43,000 50.00 2,150,000.00
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR 188,000 52.75 9,917,000.00
LAND & HOUSES PUB - NVDR 620,000 8.40 5,208,000.00
小計
銘柄数:44 334,805,771.20
(1,155,079,910)
組入時価比率:1.8% 1.9%
フィリピンペソ ABOITIZ EQUITY VENTURES INC 146,000 34.50 5,037,000.00
AYALA CORPORATION 21,102 745.00 15,720,990.00
GT CAPITAL HOLDINGS INC 5,465 534.00 2,918,310.00
JG SUMMIT HOLDINGS INC 255,005 56.80 14,484,284.00
SM INVESTMENTS CORP 17,100 968.00 16,552,800.00
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL 69,000 130.00 8,970,000.00
SVCS
JOLLIBEE FOODS CORPORATION 24,400 177.30 4,326,120.00
PUREGOLD PRICE CLUB INC 65,000 37.55 2,440,750.00
UNIVERSAL ROBINA CORP 67,000 132.50 8,877,500.00
BANK OF PHILIPPINE ISLANDS 145,999 82.10 11,986,517.90
BDO UNIBANK INC 124,998 105.60 13,199,788.80
METROPOLITAN BANK & TRUST 127,695 45.00 5,746,275.00
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO 747,800 4.02 3,006,156.00
GLOBE TELECOM INC 2,070 1,866.00 3,862,620.00
PLDT INC 4,970 1,296.00 6,441,120.00
MANILA ELECTRIC COMPANY 16,900 271.00 4,579,900.00
ABOITIZ POWER CORP 76,700 23.45 1,798,615.00
AYALA LAND LTD 608,000 33.00 20,064,000.00
MEGAWORLD CORP 910,000 3.20 2,912,000.00
SM PRIME HLDGS 773,975 34.80 26,934,330.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
小計
銘柄数:20 179,859,076.70
(401,175,670)
組入時価比率:0.6% 0.7%
ルピア ADARO ENERGY PT 839,200 1,180.00 990,256,000.00
UNITED TRACTORS TBK PT 147,050 22,475.00 3,304,948,750.00
BARITO PACIFIC TBK PT 1,660,000 940.00 1,560,400,000.00
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA 127,000 12,675.00 1,609,725,000.00
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT 176,000 10,450.00 1,839,200,000.00
ANEKA TAMBANG TBK 760,000 2,370.00 1,801,200,000.00
MERDEKA COPPER GOLD TBK PT 635,000 2,280.00 1,447,800,000.00
INDAH KIAT PULP&PAPER 240,000 9,450.00 2,268,000,000.00
PT ASTRA INTERNATIONAL TBK 1,335,000 5,225.00 6,975,375,000.00
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T 178,000 8,800.00 1,566,400,000.00
INDOFOOD SUKSES MAK TBK 266,200 6,775.00 1,803,505,000.00
PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA 499,000 7,525.00 3,754,975,000.00
GUDANG GARAM TBK 29,200 36,200.00 1,057,040,000.00
UNILEVER INDONESIA TBK PT 523,500 6,100.00 3,193,350,000.00
KALBE FARMA PT 1,540,000 1,495.00 2,302,300,000.00
BANK CENTRAL ASIA 687,000 30,825.00 21,176,775,000.00
BANK MANDIRI 1,330,000 6,125.00 8,146,250,000.00
BANK NEGARA INDONESIA PT 499,000 5,775.00 2,881,725,000.00
BANK RAKYAT INDONESIA 4,110,000 4,230.00 17,385,300,000.00
SARANA MENARA NUSANTARA PT 1,479,000 1,100.00 1,626,900,000.00
TELEKOM INDONESIA PERSERO TBK 3,750,000 3,280.00 12,300,000,000.00
PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK PT 593,500 1,250.00 741,875,000.00
小計
銘柄数:22 99,733,299,750.00
(747,999,748)
組入時価比率:1.2% 1.2%
ウォン GS HOLDINGS CORP 3,600 42,750.00 153,900,000.00
S-OIL CORPORATION 3,930 77,400.00 304,182,000.00
SK INNOVATION CO LTD 3,990 264,000.00 1,053,360,000.00
HANWHA SOLUTIONS CORP 7,320 49,350.00 361,242,000.00
KUMHO PETRO CHEMICAL CO 1,490 282,000.00 420,180,000.00
LG CHEM LTD - PREFERRED 630 392,500.00 247,275,000.00
LG CHEMICALS LTD 3,343 864,000.00 2,888,352,000.00
LOTTE CHEMICAL CORPORATION 1,050 286,500.00 300,825,000.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SK CHEMICALS CO LTD/NEW 600 280,000.00 168,000,000.00
POSCO CHEMICAL CO LTD 2,241 167,000.00 374,247,000.00
HYUNDAI STEEL CO 4,779 50,300.00 240,383,700.00
KOREA ZINC CO LTD 592 418,000.00 247,456,000.00
POSCO 5,070 351,000.00 1,779,570,000.00
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES 4,520 34,000.00 153,680,000.00
GS ENGINEERING & CONSTRUCT 4,220 46,000.00 194,120,000.00
HYUNDAI ENGINEERING & CONSTR 6,900 49,500.00 341,550,000.00
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD 8,520 15,150.00 129,078,000.00
DOOSAN HEAVY INDUSTRIES 16,000 13,600.00 217,600,000.00
CJ CORP 1,100 96,000.00 105,600,000.00
HANWHA CORPORATION 2,470 31,800.00 78,546,000.00
LG CORP 7,190 109,000.00 783,710,000.00
LOTTE CORP 1,620 34,850.00 56,457,000.00
SAMSUNG C&T CORP 5,700 135,000.00 769,500,000.00
SK HOLDINGS CO LTD 2,720 303,000.00 824,160,000.00
DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE 2,900 29,000.00 84,100,000.00
DOOSAN BOBCAT INC 3,350 42,300.00 141,705,000.00
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES 2,985 57,800.00 172,533,000.00
HOLDINGS CO LTD
KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE 3,210 135,500.00 434,955,000.00
ENGINEERIN
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES 30,700 7,130.00 218,891,000.00
S-1 CORPORATION 1,450 81,100.00 117,595,000.00
HYUNDAI GLOVIS CO LTD 1,140 187,000.00 213,180,000.00
KOREAN AIR LINES CO LTD 12,600 26,400.00 332,640,000.00
PAN OCEAN CO LTD 14,890 6,280.00 93,509,200.00
CJ LOGISTICS 780 178,500.00 139,230,000.00
HANKOOK TIRE & TECHNONOGY CO 5,320 48,850.00 259,882,000.00
HANON SYSTEMS 11,650 17,350.00 202,127,500.00
HYUNDAI MOBIS 4,950 298,500.00 1,477,575,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD 10,670 225,500.00 2,406,085,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD 2,640 104,000.00 274,560,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD 1,470 108,000.00 158,760,000.00
KIA CORP 18,170 83,800.00 1,522,646,000.00
COWAY CO LTD 3,340 66,300.00 221,442,000.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
LG ELECTRONICS INC 7,410 166,000.00 1,230,060,000.00
HLB INC 7,400 34,400.00 254,560,000.00
FILA HOLDINGS CORP 2,930 46,650.00 136,684,500.00
KANGWON LAND INC 7,900 24,550.00 193,945,000.00
CJ ENM CO LTD 657 145,600.00 95,659,200.00
LOTTE SHOPPING CO 800 122,500.00 98,000,000.00
SHINSEGAE CO LTD 427 274,500.00 117,211,500.00
HOTEL SHILLA CO LTD 1,960 83,700.00 164,052,000.00
BGF RETAIL CO LTD /NEW 485 158,500.00 76,872,500.00
E-MART CO 1,181 169,500.00 200,179,500.00
GS RETAIL CO LTD 1,140 37,050.00 42,237,000.00
CJ CHEILJEDANG CORP 510 413,000.00 210,630,000.00
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA 1,800 120,500.00 216,900,000.00
OTTOGI CORPORATION 70 567,000.00 39,690,000.00
KT & G CORP 8,020 83,300.00 668,066,000.00
AMOREPACIFIC CORP 2,460 257,000.00 632,220,000.00
AMOREPACIFIC GROUP 1,520 68,500.00 104,120,000.00
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE 670 1,544,000.00 1,034,480,000.00
LG HOUSEHOLD & HEALTH-PREF 104 682,000.00 70,928,000.00
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD 4,814 124,600.00 599,824,400.00
ALTEOGEN INC 2,130 87,400.00 186,162,000.00
CELLTRION INC 7,050 290,500.00 2,048,025,000.00
SEEGENE, INC. 1,360 208,600.00 283,696,000.00
CELLTRION PHARM INC 1,050 149,100.00 156,555,000.00
HANMI PHARMACEUTICAL CO., LTD 490 358,500.00 175,665,000.00
SHIN POONG PHARMACEUTICAL CO LTD 2,330 103,000.00 239,990,000.00
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD 1,770 120,000.00 212,400,000.00
YUHAN CORPORATION 3,801 68,500.00 260,368,500.00
HANA FINANCIAL HOLDINGS 20,100 41,550.00 835,155,000.00
INDUSTRIAL BK OF KOREA 15,040 9,140.00 137,465,600.00
KB FINANCIAL GROUP INC 28,500 52,400.00 1,493,400,000.00
SHINHAN FINANCIAL GROUP 32,400 36,750.00 1,190,700,000.00
WOORI FINANCIAL GROUP INC 42,300 10,150.00 429,345,000.00
DB INSURANCE CO LTD 2,850 46,000.00 131,100,000.00
HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO 3,400 24,350.00 82,790,000.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE 2,510 193,000.00 484,430,000.00
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO 4,640 80,400.00 373,056,000.00
SAMSUNG SDS CO LTD 2,570 184,500.00 474,165,000.00
DUZONBIZON CO., LTD. 1,240 87,900.00 108,996,000.00
KMW CO.LTD. 1,140 61,200.00 69,768,000.00
SAMSUNG ELECTRONICS 341,090 82,600.00 28,174,034,000.00
SAMSUNG ELECTRONICS PFD 59,430 75,000.00 4,457,250,000.00
LG INNOTEK CO LTD 860 215,500.00 185,330,000.00
LG.DISPLAY CO LTD 16,200 24,900.00 403,380,000.00
SAMSUNG ELECTRO MECHANICS 4,070 195,000.00 793,650,000.00
SAMSUNG SDI CO,LTD 4,010 671,000.00 2,690,710,000.00
SK HYNIX INC 39,360 132,500.00 5,215,200,000.00
LG UPLUS CORP 13,300 13,300.00 176,890,000.00
SK TELECOM CO LTD 2,700 302,000.00 815,400,000.00
KOREA ELECTRIC POWER 19,600 23,900.00 468,440,000.00
KOREA GAS CORPORATION 1,599 33,200.00 53,086,800.00
SAMSUNG CARD CO 1,360 34,100.00 46,376,000.00
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO 3,140 110,000.00 345,400,000.00
MERITZ SECURITIES 24,500 4,680.00 114,660,000.00
MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD 24,737 9,880.00 244,401,560.00
NH INVESTMENT & SECURITIES CO 7,730 11,950.00 92,373,500.00
LTD
SAMSUNG SECURITIES 3,565 41,150.00 146,699,750.00
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD 1,189 833,000.00 990,437,000.00
CHEIL WORLDWIDE INC 5,900 21,950.00 129,505,000.00
NCSOFT CORPORATION 1,128 857,000.00 966,696,000.00
NETMARBLE CORP 1,470 145,500.00 213,885,000.00
PEARL ABYSS CORP 1,550 64,000.00 99,200,000.00
KAKAO CORP 21,050 118,000.00 2,483,900,000.00
NAVER CORP 8,730 380,500.00 3,321,765,000.00
小計
銘柄数:106 88,852,610,710.00
(8,618,703,238)
組入時価比率:13.3% 14.3%
新台湾ドル FORMOSA PETROCHEMICAL CORP 88,360 99.00 8,747,640.00
FORMOSA CHEMICAL&FIBRE CO 247,998 93.00 23,063,814.00
FORMOSA PLASTIC 273,424 108.50 29,666,504.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
NAN YA PLASTICS CORP 380,726 90.20 34,341,485.20
ASIA CEMENT 186,980 52.20 9,760,356.00
TAIWAN CEMENT 334,294 55.70 18,620,175.80
CHINA STEEL 872,544 38.50 33,592,944.00
FAR EASTERN NEW CENTURY 234,454 33.10 7,760,427.40
CORPORATION
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP 8,000 1,035.00 8,280,000.00
HIWIN TECHNOLOGIES CORP 18,050 405.50 7,319,275.00
EVERGREEN MARINE 202,375 75.90 15,360,262.50
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP 143,000 31.35 4,483,050.00
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD 142,036 57.10 8,110,255.60
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD 10,000 435.00 4,350,000.00
GIANT MANUFACTURING 18,752 367.50 6,891,360.00
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD 11,443 517.00 5,916,031.00
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD 26,815 204.00 5,470,260.00
POU CHEN CORP 135,468 36.25 4,910,715.00
HOTAI MOTOR COMPANY LTD 20,000 583.00 11,660,000.00
PRESIDENT CHAIN STORE CORP 37,816 274.00 10,361,584.00
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO 364,836 74.70 27,253,249.20
ONENESS BIOTECH CO LTD 13,000 235.50 3,061,500.00
CHANG HWA COMMERCIAL BANK 355,459 18.00 6,398,262.00
CTBC FINANCIAL HOLDING 1,258,212 22.90 28,813,054.80
E.SUN FINANCIAL HOLDINGS CO 820,897 27.00 22,164,219.00
FIRST FINANCIAL HOLDING CO 762,320 22.90 17,457,128.00
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C 668,720 19.45 13,006,604.00
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT 822,380 32.30 26,562,874.00
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS 759,549 13.30 10,102,001.70
TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS 680,155 13.90 9,454,154.50
TAIWAN BUSINESS BANK 336,646 10.05 3,383,292.30
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL 728,451 21.25 15,479,583.75
THE SHANGHAI COMMERCIAL & 220,574 42.45 9,363,366.30
SAVINGS BANK
CHAILEASE HOLDING CO LTD 83,973 199.50 16,752,613.50
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO 644,152 25.70 16,554,706.40
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD 552,035 50.90 28,098,581.50
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL 838,789 11.75 9,855,770.75
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
HOLDING
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD 187,359 26.00 4,871,334.00
FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD 479,541 61.40 29,443,817.40
SHIN KONG FINANCIAL HOLDINGS 708,228 10.00 7,082,280.00
ACCTON TECHNOLOGY CORPORATION 32,000 271.00 8,672,000.00
ACER INC 256,767 35.35 9,076,713.45
ADVANTECH CO.,LTD. 26,750 352.50 9,429,375.00
ASUSTEK COMPUTER INC 49,805 376.50 18,751,582.50
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD 45,840 207.00 9,488,880.00
CHICONY ELECTRONICS CO LTD 48,645 86.20 4,193,199.00
COMPAL ELECTRONICS 354,590 27.80 9,857,602.00
INVENTEC CO.,LTD 136,911 27.45 3,758,206.95
LITE-ON TECHNOLOGY CORP 145,897 63.70 9,293,638.90
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD 52,000 171.00 8,892,000.00
PEGATRON CORP 159,692 74.30 11,865,115.60
QUANTA COMPUTER INC 212,684 97.80 20,800,495.20
WISTRON CORP 212,457 33.00 7,011,081.00
WIWYNN CORP 5,000 858.00 4,290,000.00
AU OPTRONICS CORP 670,008 29.10 19,497,232.80
DELTA ELECTRONICS INC 138,681 301.00 41,742,981.00
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD 54,834 70.80 3,882,247.20
HON HAI PRECISION INDUSTRY 900,649 120.00 108,077,880.00
INNOLUX CORP 660,322 27.55 18,191,871.10
LARGAN PRECISION CO LTD 7,040 3,045.00 21,436,800.00
NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD 16,000 316.00 5,056,000.00
CORPORATION
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP 77,566 57.20 4,436,775.20
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP 78,000 92.60 7,222,800.00
WALSIN TECHNOLOGY CORP 18,000 248.00 4,464,000.00
WPG HOLDINGS CO LTD 120,387 49.00 5,898,963.00
YAGEO CORPORATION 25,377 557.00 14,134,989.00
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING 36,410 104.50 3,804,845.00
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD 220,658 110.00 24,272,380.00
ASMEDIA TECHNOLOGY INC 2,000 1,130.00 2,260,000.00
GLOBALWAFERS CO LTD 15,000 866.00 12,990,000.00
MEDIATEK INC 107,538 988.00 106,247,544.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
NANYA TECHNOLOGY CO 100,000 98.30 9,830,000.00
NOVATEK MICROELECTRONICS LTD 40,058 589.00 23,594,162.00
PHISON ELECTRONICS CORP 9,306 533.00 4,960,098.00
POWERTECH TECHNOLOGY INC 46,147 112.00 5,168,464.00
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP 32,417 493.50 15,997,789.50
SILERGY CORP 5,000 2,535.00 12,675,000.00
TAIWAN SEMICONDUCTOR 1,756,000 592.00 1,039,552,000.00
UNITED MICROELECTRONICS CORP 849,500 53.40 45,363,300.00
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI 69,000 113.50 7,831,500.00
WIN SEMICONDUCTORS CORP 24,000 371.50 8,916,000.00
WINBOND ELECTRONICS CORPORATION 242,000 36.45 8,820,900.00
CHUNGHWA TELECOM CO LTD 263,065 114.50 30,120,942.50
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD 105,000 66.70 7,003,500.00
TAIWAN MOBILE CO LTD 128,200 100.50 12,884,100.00
HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP 43,021 44.35 1,907,981.35
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD 46,509 54.10 2,516,136.90
小計
銘柄数:87 2,339,963,604.75
(8,992,714,129)
組入時価比率:13.9% 15.0%
インドルピー BHARAT PETROLEUM CORP LTD 44,705 408.10 18,244,110.50
COAL INDIA LTD 76,900 124.50 9,574,050.00
HINDUSTAN PETROLEUM CORP 34,380 232.70 8,000,226.00
INDIAN OIL CORPORATION LTD 113,000 87.80 9,921,400.00
OIL&NATURAL GAS CORP LTD 157,000 102.85 16,147,450.00
PETRONET LNG LTD 34,980 219.85 7,690,353.00
RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 205,100 1,901.15 389,925,865.00
ASIAN PAINTS LTD 26,200 2,553.65 66,905,630.00
BERGER PAINTS INDIA LTD 19,000 709.50 13,480,500.00
PI INDUSTRIES LTD 7,000 2,542.00 17,794,000.00
PIDILITE INDUSTRIES LTD 12,400 1,773.10 21,986,440.00
UPL LTD 32,100 591.75 18,995,175.00
ACC LIMITED 6,000 1,825.80 10,954,800.00
AMBUJA CEMENTS LTD 57,000 295.70 16,854,900.00
GRASIM INDUSTRIES LIMITED 17,700 1,291.90 22,866,630.00
SHREE CEMENT LIMITED 880 29,320.70 25,802,216.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ULTRATECH CEMENT LTD 8,130 6,200.85 50,412,910.50
HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 117,000 359.35 42,043,950.00
JSW STEEL LTD 53,000 620.60 32,891,800.00
TATA STEEL LIMITED 49,600 894.00 44,342,400.00
VEDANTA LTD 126,000 226.10 28,488,600.00
LARSEN&TOUBRO LIMITED 47,100 1,331.50 62,713,650.00
HAVELLS INDIA LTD 17,700 1,004.80 17,784,960.00
SIEMENS LIMITED 3,100 1,795.90 5,567,290.00
INTERGLOBE AVIATION LTD 5,010 1,554.30 7,787,043.00
CONTAINER CORP OF INDIA LTD 12,380 549.10 6,797,858.00
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 42,600 720.45 30,691,170.00
ZONE
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD 7,000 1,690.80 11,835,600.00
BHARAT FORGE LIMITED 12,700 575.35 7,306,945.00
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD 106,000 204.35 21,661,100.00
MRF LTD 200 79,339.80 15,867,960.00
BAJAJ AUTO LIMITED 5,590 3,600.90 20,129,031.00
EICHER MOTORS LTD 8,200 2,340.00 19,188,000.00
HERO MOTOCORP LTD 9,300 2,823.70 26,260,410.00
MAHINDRA&MAHINDRA LIMITED 62,200 811.15 50,453,530.00
MARUTI SUZUKI INDIA LTD 9,660 6,646.65 64,206,639.00
TATA MOTORS LTD 134,000 298.05 39,938,700.00
PAGE INDUSTRIES LTD 340 30,248.80 10,284,592.00
TITAN CO LTD 26,900 1,522.90 40,966,010.00
JUBILANT FOODWORKS LIMITED 4,700 2,830.15 13,301,705.00
TRENT LTD 15,000 736.50 11,047,500.00
AVENUE SUPERMARTS LTD 11,500 2,778.25 31,949,875.00
UNITED SPIRITS LTD 22,600 522.90 11,817,540.00
BRITANNIA INDUSTRIES LTD 8,040 3,729.90 29,988,396.00
NESTLE INDIA LIMITED 2,360 17,095.65 40,345,734.00
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD 45,300 680.10 30,808,530.00
ITC LTD 221,100 203.55 45,004,905.00
HINDUSTAN UNILEVER LIMITED 58,200 2,397.45 139,531,590.00
COLGATE-PALMOLIVE(INDIA) 10,200 1,521.80 15,522,360.00
DABUR INDIA LTD 37,800 569.00 21,508,200.00
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD 27,200 725.65 19,737,680.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MARICO LIMITED 26,340 410.20 10,804,668.00
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE 7,000 3,269.65 22,887,550.00
BIOCON LTD 18,600 401.15 7,461,390.00
AUROBINDO PHARMA LTD 18,700 987.30 18,462,510.00
CIPLA LIMITED 34,500 949.30 32,750,850.00
DR.REDDYS LABORATORIES 9,140 5,156.75 47,132,695.00
IPCA LABORATORIES LTD 6,000 2,155.70 12,934,200.00
LUPIN LTD 14,900 1,089.80 16,238,020.00
SUN PHARMACEUTICAL INDUS LTD 61,700 645.15 39,805,755.00
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD 3,270 2,604.85 8,517,859.50
AXIS BANK LIMITED 162,700 651.75 106,039,725.00
BANDHAN BANK LTD 56,000 309.15 17,312,400.00
ICICI BANK LTD 356,600 559.10 199,375,060.00
KOTAK MAHINDRA BANK LTD 37,000 1,697.70 62,814,900.00
YES BANK LTD 839,000 14.05 11,787,950.00
PIRAMAL ENTERPRISES LTD 7,927 1,704.00 13,507,608.00
REC LTD 39,810 125.60 5,000,136.00
BAJAJ FINSERV LTD 2,320 9,819.40 22,781,008.00
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD 61,700 685.20 42,276,840.00
ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE 16,000 1,399.00 22,384,000.00
COMPANY
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE 17,100 477.95 8,172,945.00
CO LTD
SBI LIFE INSURANCE CO LTD 25,800 898.95 23,192,910.00
HCL TECHNOLOGIES LTD 76,900 961.30 73,923,970.00
INFOSYS LTD 245,500 1,351.35 331,756,425.00
LARSEN & TOUBRO INFOTECH LTD 4,000 3,969.25 15,877,000.00
TATA CONSULTANCY SVS LTD 68,000 3,144.55 213,829,400.00
TECH MAHINDRA LTD 44,200 983.40 43,466,280.00
WIPRO LTD 80,400 470.10 37,796,040.00
INDUS TOWERS LTD 61,000 255.95 15,612,950.00
BHARTI AIRTEL LIMITED 177,500 530.20 94,110,500.00
POWER GRID CORP OF INDIA LTD 127,000 203.70 25,869,900.00
GAIL INDIA LTD 94,600 134.40 12,714,240.00
INDRAPRASTHA GAS LTD 13,500 504.20 6,806,700.00
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 120,300 2,415.90 290,632,770.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BAJAJ FINANCE LTD 20,040 4,613.65 92,457,546.00
MUTHOOT FINANCE LTD 10,000 1,141.95 11,419,500.00
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 15,700 1,345.05 21,117,285.00
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD 4,800 2,790.90 13,396,320.00
ADANI GREEN ENERGY LTD 28,000 1,043.95 29,230,600.00
NTPC LIMITED 322,000 99.05 31,894,100.00
DIVIS LABORATORIES LTD 9,700 3,779.70 36,663,090.00
DLF LIMITED 26,000 234.40 6,094,400.00
ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE 70,000 197.40 13,818,000.00
INFO EDGE INDIA LTD 4,860 4,777.00 23,216,220.00
小計
銘柄数:95 3,936,672,124.50
(5,668,807,859)
組入時価比率:8.8% 9.4%
パキスタンル OIL & GAS DEVELOPMENT CO LTD 51,000 97.37 4,965,870.00
ピー
HABIB BANK LTD 35,600 120.10 4,275,560.00
MCB BANK LIMITED 34,000 172.95 5,880,300.00
小計
銘柄数:3 15,121,730.00
(10,736,428)
組入時価比率:0.0% 0.0%
カタールリヤル QATAR FUEL CO 34,700 18.25 633,275.00
QATAR GAS TRANSPORT CO NAKILAT 220,000 3.18 699,600.00
MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDING 305,000 1.84 563,640.00
INDUSTRIES QATAR 143,000 12.92 1,847,560.00
COMMERCIAL BANK OF QATAR 117,900 5.35 631,472.40
MASRAF AL RAYAN 237,000 4.49 1,065,078.00
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC 47,000 9.39 441,330.00
QATAR ISLAMIC BANK 83,900 17.48 1,466,572.00
QATAR NATIONAL BANK 325,000 17.91 5,820,750.00
OOREDOO QSC 43,100 7.03 302,993.00
QATAR ELECTRICITY & WATER CO 34,400 17.01 585,144.00
BARWA REAL ESTATE CO 113,000 3.27 369,849.00
小計
銘柄数:12 14,427,263.40
(424,594,361)
組入時価比率:0.7% 0.7%
エジプトポンド ELSWEDY ELECTRIC CO 41,500 8.05 334,075.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
EASTERN TOBACCO 51,525 11.70 602,842.50
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK 91,300 59.17 5,402,221.00
小計
銘柄数:3 6,339,138.50
(43,581,577)
組入時価比率:0.1% 0.1%
ランド EXXARO RESOURCES LTD 15,000 176.59 2,648,850.00
SASOL LTD 43,800 233.50 10,227,300.00
AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD 7,000 275.76 1,930,320.00
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD 4,110 2,088.34 8,583,077.40
ANGLOGOLD ASHANTI LTD 31,000 318.19 9,863,890.00
GOLD FIELDS LTD 59,600 145.08 8,646,768.00
HARMONY GOLD MINING CO LTD 40,800 67.60 2,758,080.00
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD 55,700 294.08 16,380,256.00
KUMBA IRON ORE LTD 3,900 661.56 2,580,084.00
NORTHAM PLATINUM LTD 26,700 275.98 7,368,666.00
SIBANYE STILLWATER LTD 205,000 71.67 14,692,350.00
BIDVEST GROUP LTD 17,200 170.27 2,928,644.00
NASPERS LTD-N SHS 31,260 3,388.64 105,928,886.40
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD 61,610 51.60 3,179,076.00
MR PRICE GROUP LTD 16,700 191.02 3,190,034.00
BID CORP LTD 22,800 290.10 6,614,280.00
CLICKS GROUP LTD 18,300 241.93 4,427,319.00
SHOPRITE HOLDINGS LTD 39,600 145.46 5,760,216.00
SPAR GROUP LIMITED/THE 15,300 189.11 2,893,383.00
TIGER BRANDS LTD 12,800 202.69 2,594,432.00
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT 31,500 146.71 4,621,365.00
ABSA GROUP LTD 55,200 122.15 6,742,680.00
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD 5,420 1,388.05 7,523,231.00
NEDBANK GROUP LTD 31,900 146.19 4,663,461.00
STANDARD BANK GROUP LTD 91,100 117.90 10,740,690.00
FIRSTRAND LTD 329,000 50.72 16,686,880.00
REMGRO LTD 33,200 111.06 3,687,192.00
DISCOVERY LTD 25,800 135.26 3,489,708.00
OLD MUTUAL LTD 294,000 13.09 3,848,460.00
RAND MERCHANT INVESTMENT 40,350 29.78 1,201,623.00
HOLDINGS LTD
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SANLAM LIMITED 119,300 55.32 6,599,676.00
MTN GROUP LTD 130,000 93.86 12,201,800.00
VODACOM GROUP 51,700 126.95 6,563,315.00
REINET INVESTMENTS SCA 8,790 277.47 2,438,961.30
NEPI ROCKCASTLE PLC 26,281 94.54 2,484,605.74
MULTICHOICE GROUP LTD 26,660 126.30 3,367,158.00
小計
銘柄数:36 320,056,717.84
(2,429,230,488)
組入時価比率:3.8% 4.0%
UAEディルハ ABU DHABI COMMERCIAL BANK 173,870 6.18 1,074,516.60
ム
ABU DHABI ISLAMIC BANK 128,000 4.86 622,080.00
DUBAI ISLAMIC BANK 102,029 4.49 458,110.21
EMIRATES NBD PJSC 161,000 11.90 1,915,900.00
FIRST ABU DHABI BANK PJSC 204,000 14.26 2,909,040.00
EMIRATES TELECOM CORPORATION 118,200 21.24 2,510,568.00
ALDAR PROPERTIES PJSC 277,000 3.65 1,011,050.00
EMAAR MALLS PJSC 211,000 1.84 388,240.00
EMAAR PROPERTIES PJSC 290,000 3.76 1,090,400.00
小計
銘柄数:9 11,979,904.81
(353,047,794)
組入時価比率:0.5% 0.6%
クウェートディ AGILITY 72,000 0.77 55,944.00
ナール
BOUBYAN BANK K.S.C 71,400 0.64 45,910.20
GULF BANK 98,000 0.20 20,188.00
KUWAIT FINANCE HOUSE 343,200 0.73 250,536.00
NATIONAL BANK OF KUWAIT 498,300 0.82 412,592.40
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO 139,000 0.60 84,234.00
MABANEE CO SAKC 38,160 0.70 26,902.80
小計
銘柄数:7 896,307.40
(321,962,581)
組入時価比率:0.5% 0.5%
サウジアラビア RABIGH REFINING AND PETROCHE 9,600 18.68 179,328.00
リヤル
SAUDI ARABIAN OIL CO 156,900 35.40 5,554,260.00
ADVANCED PETROCHEMICALS CO 9,020 77.20 696,344.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
NATIONAL INDUSTRIALIZATION C 28,000 16.90 473,200.00
SABIC AGRI-NUTRIENTS CO 16,600 105.60 1,752,960.00
SAHARA INTERNATIONAL PETROCH 29,300 24.70 723,710.00
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP 65,900 119.40 7,868,460.00
SAUDI IND INVESTMENT GROUP 18,700 35.10 656,370.00
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO 47,000 17.02 799,940.00
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL 19,900 70.10 1,394,990.00
SAUDI CEMENT 6,400 64.20 410,880.00
SAUDI ARABIAN MINING CO 28,200 57.50 1,621,500.00
SAUDI AIRLINES CATERING CO 1,200 75.50 90,600.00
JARIR MARKETING CO 3,730 192.20 716,906.00
ABDULLAH AL OTHAIM MARKETS 3,700 130.40 482,480.00
ALMARAI CO 18,000 51.70 930,600.00
SAVOLA 16,600 40.65 674,790.00
DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL 3,000 131.20 393,600.00
AL RAJHI BANK 86,800 96.00 8,332,800.00
ALINMA BANK 80,066 18.08 1,447,593.28
ARAB NATIONAL BANK 47,800 21.36 1,021,008.00
BANK AL - JAZIRA 34,100 16.76 571,516.00
BANK ALBILAD 23,300 36.30 845,790.00
BANQUE SAUDI FRANSI 37,400 36.80 1,376,320.00
RIYAD BANK 97,500 25.65 2,500,875.00
SAUDI BRITISH BANK 61,100 29.60 1,808,560.00
THE SAUDI NATIONAL BANK 157,226 53.70 8,443,036.20
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE 3,900 110.60 431,340.00
CO FOR COOPERATIVE INSURANCE 2,700 78.20 211,140.00
SAUDI TELECOM CO 43,600 124.20 5,415,120.00
ETIHAD ETISALAT CO 23,900 30.05 718,195.00
MOBILE TELECOMMUNICATIONS 29,000 14.96 433,840.00
COMPANY
SAUDI ELECTRICITY CO 58,200 25.00 1,455,000.00
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV 23,000 9.66 222,180.00
EMAAR ECONOMIC CITY 35,000 10.20 357,000.00
小計
銘柄数:35 61,012,231.48
(1,760,202,878)
組入時価比率:2.7% 2.9%
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
合計 60,076,811,889
(60,076,811,889)
(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(2)株式以外の有価証券(2021年4月22日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証 米ドル ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF 3,636,400 22,554,771.00
券
小計
銘柄数:1 3,636,400 22,554,771.00
(2,437,043,006)
組入時価比率:3.8% 98.1%
合計 2,437,043,006
(2,437,043,006)
投資証券 メキシコペソ FIBRA UNO ADMINISTRACION SA 208,100 5,154,637.00
小計
銘柄数:1 208,100 5,154,637.00
(28,009,781)
組入時価比率:0.0% 1.1%
ランド GROWTHPOINT PROPERTIES LTD 191,000 2,628,160.00
小計
銘柄数:1 191,000 2,628,160.00
(19,947,734)
組入時価比率:0.0% 0.8%
合計 47,957,515
(47,957,515)
合計 2,485,000,521
(2,485,000,521)
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2021年 4月22日現在
種類
契約額等(円)
時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
市場取引
株価指数先物取引
買建 1,957,735,475 - 1,976,760,163 19,024,688
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建 140,422,789 - 140,458,500 35,711
米ドル 140,422,789 - 140,458,500 35,711
合計 - - - 19,060,399
(注)時価の算定方法
1先物取引
外国先物取引について
先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお
ります。
2為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
米国株式配当貴族インデックスマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2021年 4月22日現在)
資産の部
流動資産
預金 136,823,335
コール・ローン 53,462,137
株式 31,637,597,138
投資信託受益証券 19,433,873
投資証券 1,657,974,834
派生商品評価勘定 3,621,026
未収配当金 35,647,684
96,053,687
差入委託証拠金
33,640,613,714
流動資産合計
33,640,613,714
資産合計
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2021年 4月22日現在)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 66,389
未払解約金 123,488,670
未払利息 29
296,200
その他未払費用
123,851,288
流動負債合計
123,851,288
負債合計
純資産の部
元本等
元本 19,823,986,968
剰余金
13,692,775,458
期末剰余金又は期末欠損金(△)
33,516,762,426
元本等合計
33,516,762,426
純資産合計
33,640,613,714
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
投資信託受益証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
投資証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
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為替差損益
約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
2021年 4月22日現在
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.6907円
(10,000口当たり純資産額) (16,907円)
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2020年 4月23日
至 2021年 4月22日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。
当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格変動リスクを有しております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
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2021年 4月22日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳
2021年 4月22日現在
2020年 4月23日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 22,298,536,380円
同期中における追加設定元本額 4,721,573,507円
同期中における一部解約元本額 7,196,122,919円
期末元本額 19,823,986,968円
期末元本額の内訳*
野村インデックスファンド・米国株式配当貴族 5,945,544,045円
野村インデックスファンド・米国株式配当貴族・為替ヘッジ型 2,521,192,299円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ) 1,855,961円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ) 1,623,740円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ) 5,851,704円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ) 1,697,585円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ) 6,956,504円
米国株式配当貴族・為替ヘッジあり型(投資一任サービス向け) 489,015,468円
米国株式配当貴族・為替ヘッジなし型(投資一任サービス向け) 60,961,707円
米国株式配当貴族(年4回決算型) 10,789,287,955円
*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2021年4月22日現在)
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評価額
種類 通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
株式 米ドル CHEVRON CORP 46,290 102.73 4,755,371.70
EXXON MOBIL CORP 89,500 56.00 5,012,000.00
AIR PRODUCTS 14,970 288.63 4,320,791.10
ALBEMARLE CORP 24,450 153.05 3,742,072.50
ECOLAB INC 19,990 223.98 4,477,360.20
LINDE PLC 16,890 291.97 4,931,373.30
PPG INDUSTRIES 30,810 173.57 5,347,691.70
SHERWIN-WILLIAMS 17,400 270.96 4,714,704.00
AMCOR PLC 382,900 11.94 4,571,826.00
NUCOR CORP 77,500 80.18 6,213,950.00
GENERAL DYNAMICS 27,800 185.85 5,166,630.00
SMITH (A.O.) CORP 73,500 67.93 4,992,855.00
EMERSON ELEC 50,720 92.11 4,671,819.20
3M CORP 25,120 200.88 5,046,105.60
ROPER TECHNOLOGIES INC 10,130 429.65 4,352,354.50
CATERPILLAR INC DEL 22,120 232.46 5,142,015.20
DOVER CORP 33,890 148.83 5,043,848.70
ILLINOIS TOOL WORKS INC 20,870 226.82 4,733,733.40
PENTAIR PLC 73,200 64.37 4,711,884.00
STANLEY BLACK & DECKER INC 24,240 206.34 5,001,681.60
GRAINGER(W.W.) INC 10,790 424.04 4,575,391.60
CINTAS CORP 13,090 347.65 4,550,738.50
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH 45,290 110.23 4,992,316.70
INC
LEGGETT & PLATT INC 96,100 50.26 4,829,986.00
V F CORP 50,640 87.00 4,405,680.00
MCDONALD'S CORP 19,900 232.26 4,621,974.00
GENUINE PARTS CO 41,780 121.24 5,065,407.20
TARGET CORP 22,130 206.77 4,575,820.10
LOWES COS INC 24,630 203.91 5,022,303.30
SYSCO CORP 56,500 82.40 4,655,600.00
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 89,500 54.05 4,837,475.00
WALMART INC 29,020 141.20 4,097,624.00
BROWN-FORMAN CORP-CL B 58,300 77.14 4,497,262.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
COCA COLA CO 87,600 54.61 4,783,836.00
PEPSICO INC 30,640 146.98 4,503,467.20
ARCHER DANIELS MIDLAND 80,400 59.83 4,810,332.00
HORMEL FOODS CORP 93,500 47.31 4,423,485.00
MCCORMICK & CO INC. 46,220 91.92 4,248,542.40
CLOROX CO 20,990 195.89 4,111,731.10
COLGATE PALMOLIVE CO. 54,310 81.15 4,407,256.50
KIMBERLY-CLARK CORP 32,120 141.47 4,544,016.40
PROCTER & GAMBLE CO 32,670 136.85 4,470,889.50
ABBOTT LABORATORIES 37,630 122.60 4,613,438.00
BECTON,DICKINSON 16,410 258.14 4,236,077.40
MEDTRONIC PLC 36,430 130.25 4,745,007.50
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES 14,150 323.83 4,582,194.50
CARDINAL HEALTH INC 76,700 61.71 4,733,157.00
ABBVIE INC 38,310 110.80 4,244,748.00
JOHNSON & JOHNSON 25,970 166.59 4,326,342.30
PEOPLES UNITED FINANCIAL INC 302,500 17.80 5,384,500.00
AFLAC INC 91,500 53.50 4,895,250.00
CHUBB LTD 27,840 165.07 4,595,548.80
CINCINNATI FINANCIAL CORP 48,630 109.84 5,341,519.20
AUTOMATIC DATA PROCESS 26,220 194.31 5,094,808.20
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES 35,800 143.55 5,139,090.00
AT & T INC 146,800 30.11 4,420,148.00
NEXTERA ENERGY INC 50,430 77.97 3,932,027.10
ATMOS ENERGY CORP 47,670 103.39 4,928,601.30
CONSOLIDATED EDISON INC 61,700 78.36 4,834,812.00
FRANKLIN RESOURCES INC 160,400 29.58 4,744,632.00
S&P GLOBAL INC 13,480 382.76 5,159,604.80
T ROWE PRICE GROUP INC 27,190 179.20 4,872,448.00
小計
銘柄数:62 292,805,156.30
(31,637,597,138)
組入時価比率:94.4% 100.0%
合計 31,637,597,138
(31,637,597,138)
(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(2)株式以外の有価証券(2021年4月22日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証 米ドル PROSHARES S&P 500 DIV ARISTO 2,000 179,860.00
券
CRATS ETF
小計
銘柄数:1 2,000 179,860.00
(19,433,873)
組入時価比率:0.1% 1.2%
合計 19,433,873
(19,433,873)
投資証券 米ドル ESSEX PROPERTY TRUST INC 17,440 5,179,854.40
FEDERAL REALTY INVS TRUST 47,970 5,243,600.70
REALTY INCOME CORP 70,970 4,921,059.80
小計
銘柄数:3 136,380 15,344,514.90
(1,657,974,834)
組入時価比率:4.9% 98.8%
合計 1,657,974,834
(1,657,974,834)
合計 1,677,408,707
(1,677,408,707)
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2021年 4月22日現在
種類
契約額等(円)
時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引
株価指数先物取引
買建 176,414,586 - 180,000,495 3,585,909
市場取引以外の取引
為替予約取引
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
売建 87,056,060 - 87,087,332 △31,272
米ドル 87,056,060 - 87,087,332 △31,272
合計 - - - 3,554,637
(注)時価の算定方法
1先物取引
外国先物取引について
先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお
ります。
2為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2021年 4月22日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 7,534,738,775
国債証券 598,948,738,400
地方債証券 50,948,457,595
特殊債券 63,489,601,779
社債券 27,635,780,000
未収利息 1,113,062,444
22,133,870
前払費用
749,692,512,863
流動資産合計
749,692,512,863
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 200,000,000
未払解約金 576,355,577
4,182
未払利息
776,359,759
流動負債合計
776,359,759
負債合計
純資産の部
元本等
357/531
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2021年 4月22日現在)
元本 563,104,904,297
剰余金
185,811,248,807
期末剰余金又は期末欠損金(△)
748,916,153,104
元本等合計
748,916,153,104
純資産合計
749,692,512,863
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
2.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
2021年 4月22日現在
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.3300円
(10,000口当たり純資産額) (13,300円)
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2020年 4月23日
至 2021年 4月22日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
358/531
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2021年 4月22日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳
2021年 4月22日現在
2020年 4月23日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 505,925,402,477円
同期中における追加設定元本額 116,593,437,218円
同期中における一部解約元本額 59,413,935,398円
期末元本額 563,104,904,297円
期末元本額の内訳*
野村国内債券インデックスファンド 412,121,730円
野村世界6資産分散投信(安定コース) 41,788,564,026円
野村世界6資産分散投信(分配コース) 17,937,364,605円
野村世界6資産分散投信(成長コース) 3,222,498,797円
野村資産設計ファンド2015 353,433,914円
野村資産設計ファンド2020 349,937,153円
野村資産設計ファンド2025 329,423,091円
野村資産設計ファンド2030 262,711,082円
野村資産設計ファンド2035 138,184,839円
野村資産設計ファンド2040 191,388,100円
野村日本債券インデックスファンド 890,032,495円
野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け) 158,695,935,485円
のむラップ・ファンド(保守型) 13,141,305,921円
のむラップ・ファンド(普通型) 11,031,375,385円
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のむラップ・ファンド(積極型) 1,503,931,968円
野村日本債券インデックス(野村SMA向け) 10,446,664,606円
野村資産設計ファンド2045 19,538,629円
野村円債投資インデックスファンド 867,263,262円
野村インデックスファンド・国内債券 2,312,771,401円
マイ・ロード 33,621,287,351円
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型 1,319,532,681円
野村日本債券インデックス(野村SMA・EW向け) 17,798,069,304円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース) 1,585,821,345円
野村資産設計ファンド2050 22,524,842円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型 25,768,447円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型 7,032,176円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型 3,875,885円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型 2,351,268円
のむラップ・ファンド(やや保守型) 916,108,371円
のむラップ・ファンド(やや積極型) 302,180,070円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ) 50,951,450円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ) 27,754,812円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ) 70,379,723円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ) 12,537,605円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ) 8,807,940円
野村6資産均等バランス 2,805,295,200円
世界6資産分散ファンド 118,547,321円
野村資産設計ファンド2060 8,248,808円
NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信 10,743,540,816円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)債券・安定型 18,609,895,641円
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用) 581,043,249円
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 90,108,584円
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) 1,916,092,486円
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用) 1,313,604,988円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用) 18,747,860円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用) 11,233,503円
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用) 520,552円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用) 3,684,059,452円
野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用) 10,425,321円
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 80,510,062円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) 69,767,725円
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用) 385,705,548円
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 310,236,608円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用) 911,060,095円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用) 179,703,031円
ノムラ日本債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用) 704,776,423円
ノムラFOFs用インデックスファンド・国内債券(適格機関投資家専用) 315,724,894円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格
14,227,663円
機関投資家専用)
マイバランス30(確定拠出年金向け) 37,012,054,173円
マイバランス50(確定拠出年金向け) 48,139,517,620円
マイバランス70(確定拠出年金向け) 18,253,681,508円
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野村国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合(確定拠出年金向
50,682,784,822円
け)
マイバランスDC30 13,074,230,482円
マイバランスDC50 10,624,742,533円
マイバランスDC70 3,494,592,538円
野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合 13,058,390,635円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け) 1,000,739,731円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け) 2,425,412,886円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け) 1,104,172,790円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース 157,045,315円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース 26,011,936円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース 28,240,692円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030 47,147,785円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040 18,592,225円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050 7,545,196円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け) 717,125,678円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け) 364,112,051円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け) 129,751,646円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け) 163,863,990円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060 3,181,698円
マイターゲット2065(確定拠出年金向け) 19,271,837円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け) 188,941円
*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2021年4月22日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2021年4月22日現在)
(単位:円)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 日本円 国庫債券 利付(2年)第415回 3,700,000,000 3,711,063,000
国庫債券 利付(2年)第416回 3,000,000,000 3,009,570,000
国庫債券 利付(2年)第417回 3,200,000,000 3,211,072,000
国庫債券 利付(2年)第418回 4,400,000,000 4,416,148,000
国庫債券 利付(2年)第420回 500,000,000 502,035,000
国庫債券 利付(2年)第421回 3,500,000,000 3,514,945,000
国庫債券 利付(2年)第422回 700,000,000 703,185,000
国庫債券 利付(5年)第132回 3,000,000,000 3,007,830,000
国庫債券 利付(5年)第133回 6,200,000,000 6,220,150,000
国庫債券 利付(5年)第134回 2,500,000,000 2,509,775,000
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国庫債券 利付(5年)第135回 8,500,000,000 8,538,165,000
国庫債券 利付(5年)第136回 3,300,000,000 3,316,764,000
国庫債券 利付(5年)第137回 4,000,000,000 4,023,200,000
国庫債券 利付(5年)第138回 5,500,000,000 5,536,685,000
国庫債券 利付(5年)第139回 5,600,000,000 5,640,824,000
国庫債券 利付(5年)第140回 4,600,000,000 4,635,742,000
国庫債券 利付(5年)第141回 4,500,000,000 4,536,990,000
国庫債券 利付(5年)第143回 5,570,000,000 5,622,469,400
国庫債券 利付(5年)第144回 4,500,000,000 4,544,190,000
国庫債券 利付(5年)第145回 4,900,000,000 4,949,980,000
国庫債券 利付(5年)第146回 2,100,000,000 2,121,651,000
国庫債券 利付(40年)第1回 2,360,000,000 3,435,640,800
国庫債券 利付(40年)第2回 900,000,000 1,271,574,000
国庫債券 利付(40年)第3回 900,000,000 1,276,749,000
国庫債券 利付(40年)第4回 1,130,000,000 1,610,916,700
国庫債券 利付(40年)第5回 1,200,000,000 1,655,268,000
国庫債券 利付(40年)第6回 1,300,000,000 1,769,157,000
国庫債券 利付(40年)第7回 1,400,000,000 1,835,806,000
国庫債券 利付(40年)第8回 1,500,000,000 1,843,290,000
国庫債券 利付(40年)第9回 2,050,000,000 1,890,735,500
国庫債券 利付(40年)第10回 2,010,000,000 2,172,086,400
国庫債券 利付(40年)第11回 1,750,000,000 1,836,327,500
国庫債券 利付(40年)第12回 2,070,000,000 1,963,622,700
国庫債券 利付(40年)第13回 5,170,000,000 4,898,730,100
国庫債券 利付(10年)第323 1,700,000,000 1,720,213,000
回
国庫債券 利付(10年)第324 3,200,000,000 3,234,336,000
回
国庫債券 利付(10年)第325 4,400,000,000 4,457,816,000
回
国庫債券 利付(10年)第326 2,100,000,000 2,129,001,000
回
国庫債券 利付(10年)第327 3,100,000,000 3,147,957,000
回
国庫債券 利付(10年)第328 5,250,000,000 5,323,237,500
回
国庫債券 利付(10年)第329 6,000,000,000 6,121,440,000
回
国庫債券 利付(10年)第330 3,800,000,000 3,886,374,000
回
国庫債券 利付(10年)第331 1,900,000,000 1,934,010,000
回
国庫債券 利付(10年)第332 5,900,000,000 6,017,351,000
回
国庫債券 利付(10年)第333 3,600,000,000 3,678,804,000
回
6,600,000,000 6,756,024,000
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国庫債券 利付(10年)第334
回
国庫債券 利付(10年)第335 4,600,000,000 4,700,878,000
回
国庫債券 利付(10年)第336 2,750,000,000 2,814,735,000
回
国庫債券 利付(10年)第337 3,000,000,000 3,048,540,000
回
国庫債券 利付(10年)第338 5,000,000,000 5,106,050,000
回
国庫債券 利付(10年)第339 5,000,000,000 5,111,850,000
回
国庫債券 利付(10年)第340 4,200,000,000 4,298,742,000
回
国庫債券 利付(10年)第341 7,300,000,000 7,443,664,000
回
国庫債券 利付(10年)第342 8,950,000,000 9,042,722,000
回
国庫債券 利付(10年)第343 6,800,000,000 6,872,284,000
回
国庫債券 利付(10年)第344 5,800,000,000 5,863,104,000
回
国庫債券 利付(10年)第345 5,000,000,000 5,055,450,000
回
国庫債券 利付(10年)第346 4,900,000,000 4,955,272,000
回
国庫債券 利付(10年)第347 5,400,000,000 5,461,830,000
回
国庫債券 利付(10年)第348 6,800,000,000 6,878,812,000
回
国庫債券 利付(10年)第349 2,800,000,000 2,832,788,000
回
国庫債券 利付(10年)第350 6,950,000,000 7,031,940,500
回
国庫債券 利付(10年)第351 7,700,000,000 7,788,550,000
回
国庫債券 利付(10年)第352 6,600,000,000 6,673,590,000
回
国庫債券 利付(10年)第353 5,100,000,000 5,154,825,000
回
国庫債券 利付(10年)第354 4,350,000,000 4,394,805,000
回
国庫債券 利付(10年)第355 5,100,000,000 5,149,980,000
回
国庫債券 利付(10年)第356 4,800,000,000 4,842,384,000
回
国庫債券 利付(10年)第357 1,900,000,000 1,915,618,000
回
国庫債券 利付(10年)第358 5,470,000,000 5,511,353,200
回
国庫債券 利付(10年)第359 5,600,000,000 5,638,360,000
回
7,900,000,000 7,944,398,000
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国庫債券 利付(10年)第360
回
国庫債券 利付(10年)第361 8,400,000,000 8,436,288,000
回
国庫債券 利付(30年)第1回 500,000,000 617,490,000
国庫債券 利付(30年)第2回 500,000,000 605,690,000
国庫債券 利付(30年)第3回 160,000,000 193,041,600
国庫債券 利付(30年)第4回 900,000,000 1,145,592,000
国庫債券 利付(30年)第5回 150,000,000 182,142,000
国庫債券 利付(30年)第6回 600,000,000 746,010,000
国庫債券 利付(30年)第7回 600,000,000 744,570,000
国庫債券 利付(30年)第8回 100,000,000 119,193,000
国庫債券 利付(30年)第9回 265,000,000 303,830,450
国庫債券 利付(30年)第10回 250,000,000 278,107,500
国庫債券 利付(30年)第11回 160,000,000 189,840,000
国庫債券 利付(30年)第12回 220,000,000 272,434,800
国庫債券 利付(30年)第13回 290,000,000 356,433,200
国庫債券 利付(30年)第14回 800,000,000 1,026,608,000
国庫債券 利付(30年)第15回 900,000,000 1,169,901,000
国庫債券 利付(30年)第16回 915,000,000 1,192,977,000
国庫債券 利付(30年)第17回 1,200,000,000 1,553,100,000
国庫債券 利付(30年)第18回 2,200,000,000 2,825,108,000
国庫債券 利付(30年)第19回 2,050,000,000 2,640,933,000
国庫債券 利付(30年)第20回 1,270,000,000 1,676,793,700
国庫債券 利付(30年)第21回 300,000,000 388,344,000
国庫債券 利付(30年)第22回 600,000,000 796,296,000
国庫債券 利付(30年)第23回 840,000,000 1,117,670,400
国庫債券 利付(30年)第24回 700,000,000 934,409,000
国庫債券 利付(30年)第25回 500,000,000 653,975,000
国庫債券 利付(30年)第26回 850,000,000 1,127,848,000
国庫債券 利付(30年)第27回 1,550,000,000 2,091,523,500
国庫債券 利付(30年)第28回 1,200,000,000 1,627,404,000
国庫債券 利付(30年)第29回 1,500,000,000 2,017,875,000
国庫債券 利付(30年)第30回 1,700,000,000 2,266,236,000
国庫債券 利付(30年)第31回 1,200,000,000 1,583,976,000
国庫債券 利付(30年)第32回 1,200,000,000 1,612,092,000
国庫債券 利付(30年)第33回 2,400,000,000 3,105,648,000
国庫債券 利付(30年)第34回 1,600,000,000 2,138,912,000
国庫債券 利付(30年)第35回 2,300,000,000 3,000,074,000
国庫債券 利付(30年)第36回 2,000,000,000 2,617,380,000
国庫債券 利付(30年)第37回 2,300,000,000 2,974,521,000
国庫債券 利付(30年)第38回 1,600,000,000 2,042,944,000
国庫債券 利付(30年)第39回 1,600,000,000 2,080,032,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
国庫債券 利付(30年)第40回 1,300,000,000 1,664,052,000
国庫債券 利付(30年)第41回 1,500,000,000 1,891,395,000
国庫債券 利付(30年)第42回 1,600,000,000 2,019,504,000
国庫債券 利付(30年)第43回 1,300,000,000 1,642,524,000
国庫債券 利付(30年)第44回 1,400,000,000 1,770,636,000
国庫債券 利付(30年)第45回 1,700,000,000 2,077,247,000
国庫債券 利付(30年)第46回 1,800,000,000 2,200,824,000
国庫債券 利付(30年)第47回 1,700,000,000 2,119,067,000
国庫債券 利付(30年)第48回 1,900,000,000 2,284,427,000
国庫債券 利付(30年)第49回 2,900,000,000 3,488,294,000
国庫債券 利付(30年)第50回 1,900,000,000 2,019,529,000
国庫債券 利付(30年)第51回 2,650,000,000 2,503,561,000
国庫債券 利付(30年)第52回 1,900,000,000 1,883,014,000
国庫債券 利付(30年)第53回 1,700,000,000 1,722,984,000
国庫債券 利付(30年)第54回 1,700,000,000 1,802,493,000
国庫債券 利付(30年)第55回 1,500,000,000 1,589,385,000
国庫債券 利付(30年)第56回 1,900,000,000 2,011,853,000
国庫債券 利付(30年)第57回 1,600,000,000 1,692,992,000
国庫債券 利付(30年)第58回 2,100,000,000 2,220,435,000
国庫債券 利付(30年)第59回 1,600,000,000 1,650,848,000
国庫債券 利付(30年)第60回 1,150,000,000 1,242,908,500
国庫債券 利付(30年)第61回 1,000,000,000 1,028,600,000
国庫債券 利付(30年)第62回 500,000,000 488,045,000
国庫債券 利付(30年)第63回 1,400,000,000 1,327,746,000
国庫債券 利付(30年)第64回 1,500,000,000 1,418,565,000
国庫債券 利付(30年)第65回 1,200,000,000 1,132,992,000
国庫債券 利付(30年)第66回 2,600,000,000 2,450,760,000
国庫債券 利付(30年)第67回 1,300,000,000 1,291,979,000
国庫債券 利付(30年)第68回 1,950,000,000 1,935,472,500
国庫債券 利付(30年)第69回 2,550,000,000 2,597,838,000
国庫債券 利付(20年)第56回 120,000,000 122,959,200
国庫債券 利付(20年)第57回 210,000,000 214,935,000
国庫債券 利付(20年)第58回 180,000,000 185,164,200
国庫債券 利付(20年)第59回 230,000,000 237,001,200
国庫債券 利付(20年)第60回 780,000,000 799,851,000
国庫債券 利付(20年)第61回 300,000,000 306,480,000
国庫債券 利付(20年)第62回 440,000,000 448,857,200
国庫債券 利付(20年)第63回 300,000,000 312,534,000
国庫債券 利付(20年)第64回 400,000,000 419,688,000
国庫債券 利付(20年)第65回 455,000,000 479,783,850
国庫債券 利付(20年)第66回 300,000,000 315,540,000
国庫債券 利付(20年)第67回 310,000,000 328,457,400
国庫債券 利付(20年)第68回 290,000,000 309,804,100
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国庫債券 利付(20年)第69回 560,000,000 596,607,200
国庫債券 利付(20年)第70回 540,000,000 583,518,600
国庫債券 利付(20年)第71回 200,000,000 214,848,000
国庫債券 利付(20年)第72回 1,470,000,000 1,582,851,900
国庫債券 利付(20年)第73回 1,200,000,000 1,294,476,000
国庫債券 利付(20年)第74回 800,000,000 865,928,000
国庫債券 利付(20年)第75回 600,000,000 652,668,000
国庫債券 利付(20年)第76回 910,000,000 982,727,200
国庫債券 利付(20年)第77回 700,000,000 758,695,000
国庫債券 利付(20年)第78回 800,000,000 867,904,000
国庫債券 利付(20年)第79回 860,000,000 936,591,600
国庫債券 利付(20年)第80回 1,400,000,000 1,530,536,000
国庫債券 利付(20年)第81回 360,000,000 393,930,000
国庫債券 利付(20年)第82回 820,000,000 900,917,600
国庫債券 利付(20年)第83回 1,370,000,000 1,512,178,600
国庫債券 利付(20年)第84回 1,200,000,000 1,318,908,000
国庫債券 利付(20年)第85回 400,000,000 443,500,000
国庫債券 利付(20年)第86回 1,700,000,000 1,901,654,000
国庫債券 利付(20年)第87回 500,000,000 556,840,000
国庫債券 利付(20年)第88回 1,100,000,000 1,237,214,000
国庫債券 利付(20年)第89回 470,000,000 526,193,200
国庫債券 利付(20年)第90回 1,500,000,000 1,687,680,000
国庫債券 利付(20年)第91回 250,000,000 282,640,000
国庫債券 利付(20年)第92回 650,000,000 731,191,500
国庫債券 利付(20年)第93回 300,000,000 337,233,000
国庫債券 利付(20年)第94回 200,000,000 226,010,000
国庫債券 利付(20年)第95回 100,000,000 114,766,000
国庫債券 利付(20年)第96回 400,000,000 454,112,000
国庫債券 利付(20年)第97回 300,000,000 344,076,000
国庫債券 利付(20年)第98回 300,000,000 342,141,000
国庫債券 利付(20年)第99回 1,100,000,000 1,260,138,000
国庫債券 利付(20年)第100 820,000,000 949,182,800
回
国庫債券 利付(20年)第101 250,000,000 292,855,000
回
国庫債券 利付(20年)第102 500,000,000 588,430,000
回
国庫債券 利付(20年)第103 600,000,000 701,802,000
回
国庫債券 利付(20年)第104 400,000,000 462,116,000
回
国庫債券 利付(20年)第105 1,900,000,000 2,203,848,000
回
国庫債券 利付(20年)第106 400,000,000 466,944,000
回
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国庫債券 利付(20年)第107 300,000,000 349,329,000
回
国庫債券 利付(20年)第108 1,600,000,000 1,838,496,000
回
国庫債券 利付(20年)第109 900,000,000 1,037,664,000
回
国庫債券 利付(20年)第110 1,100,000,000 1,285,691,000
回
国庫債券 利付(20年)第111 800,000,000 945,136,000
回
国庫債券 利付(20年)第112 1,800,000,000 2,111,850,000
回
国庫債券 利付(20年)第113 2,000,000,000 2,354,240,000
回
国庫債券 利付(20年)第114 1,700,000,000 2,008,295,000
回
国庫債券 利付(20年)第115 1,000,000,000 1,190,010,000
回
国庫債券 利付(20年)第116 1,100,000,000 1,313,785,000
回
国庫債券 利付(20年)第117 1,400,000,000 1,659,644,000
回
国庫債券 利付(20年)第118 500,000,000 590,235,000
回
国庫債券 利付(20年)第119 800,000,000 929,752,000
回
国庫債券 利付(20年)第120 800,000,000 915,136,000
回
国庫債券 利付(20年)第121 1,200,000,000 1,409,256,000
回
国庫債券 利付(20年)第122 900,000,000 1,048,509,000
回
国庫債券 利付(20年)第123 500,000,000 598,540,000
回
国庫債券 利付(20年)第124 1,000,000,000 1,187,460,000
回
国庫債券 利付(20年)第125 400,000,000 484,300,000
回
国庫債券 利付(20年)第126 1,200,000,000 1,429,260,000
回
国庫債券 利付(20年)第127 500,000,000 590,600,000
回
国庫債券 利付(20年)第128 1,800,000,000 2,132,262,000
回
国庫債券 利付(20年)第129 2,600,000,000 3,053,700,000
回
国庫債券 利付(20年)第130 1,400,000,000 1,648,612,000
回
国庫債券 利付(20年)第131 800,000,000 933,808,000
回
国庫債券 利付(20年)第132 1,300,000,000 1,520,987,000
回
1,400,000,000 1,652,770,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
国庫債券 利付(20年)第133
回
国庫債券 利付(20年)第134 1,400,000,000 1,656,774,000
回
国庫債券 利付(20年)第135 700,000,000 820,834,000
回
国庫債券 利付(20年)第136 700,000,000 813,281,000
回
国庫債券 利付(20年)第137 1,000,000,000 1,175,270,000
回
国庫債券 利付(20年)第138 800,000,000 922,576,000
回
国庫債券 利付(20年)第139 1,000,000,000 1,164,250,000
回
国庫債券 利付(20年)第140 2,300,000,000 2,710,596,000
回
国庫債券 利付(20年)第141 2,600,000,000 3,070,626,000
回
国庫債券 利付(20年)第142 950,000,000 1,132,875,000
回
国庫債券 利付(20年)第143 1,300,000,000 1,523,171,000
回
国庫債券 利付(20年)第144 1,300,000,000 1,507,935,000
回
国庫債券 利付(20年)第145 2,300,000,000 2,728,950,000
回
国庫債券 利付(20年)第146 2,400,000,000 2,853,240,000
回
国庫債券 利付(20年)第147 4,000,000,000 4,714,720,000
回
国庫債券 利付(20年)第148 2,100,000,000 2,452,737,000
回
国庫債券 利付(20年)第149 3,850,000,000 4,503,229,500
回
国庫債券 利付(20年)第150 3,330,000,000 3,856,939,200
回
国庫債券 利付(20年)第151 2,500,000,000 2,832,400,000
回
国庫債券 利付(20年)第152 2,650,000,000 3,004,490,500
回
国庫債券 利付(20年)第153 1,600,000,000 1,838,528,000
回
国庫債券 利付(20年)第154 1,220,000,000 1,386,029,800
回
国庫債券 利付(20年)第155 5,350,000,000 5,925,820,500
回
国庫債券 利付(20年)第156 5,850,000,000 5,967,526,500
回
国庫債券 利付(20年)第157 3,190,000,000 3,155,165,200
回
国庫債券 利付(20年)第158 2,100,000,000 2,169,846,000
回
2,000,000,000 2,096,000,000
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国庫債券 利付(20年)第159
回
国庫債券 利付(20年)第160 2,300,000,000 2,443,382,000
回
国庫債券 利付(20年)第161 2,100,000,000 2,197,083,000
回
国庫債券 利付(20年)第162 1,700,000,000 1,776,976,000
回
国庫債券 利付(20年)第163 2,600,000,000 2,715,128,000
回
国庫債券 利付(20年)第164 2,600,000,000 2,670,772,000
回
国庫債券 利付(20年)第165 2,200,000,000 2,257,068,000
回
国庫債券 利付(20年)第166 2,300,000,000 2,434,090,000
回
国庫債券 利付(20年)第167 2,600,000,000 2,660,424,000
回
国庫債券 利付(20年)第168 2,700,000,000 2,711,313,000
回
国庫債券 利付(20年)第169 2,530,000,000 2,491,366,900
回
国庫債券 利付(20年)第170 2,000,000,000 1,965,700,000
回
国庫債券 利付(20年)第171 1,500,000,000 1,471,395,000
回
国庫債券 利付(20年)第172 3,840,000,000 3,833,241,600
回
国庫債券 利付(20年)第173 3,250,000,000 3,238,462,500
回
国庫債券 利付(20年)第174 3,340,000,000 3,325,003,400
回
国庫債券 利付(20年)第175 5,500,000,000 5,574,800,000
回
メキシコ合衆国 第25回円貨社債 100,000,000 99,850,000
(2018)
小計
銘柄数:263 558,695,000,000 598,948,738,400
組入時価比率:80.0% 80.8%
合計 598,948,738,400
地方債証券 日本円 東京都 公募第708回 100,000,000 101,021,000
東京都 公募第710回 100,000,000 100,928,000
東京都 公募第712回 100,000,000 101,074,000
東京都 公募第715回 100,000,000 101,247,000
東京都 公募第716回 200,000,000 202,526,000
東京都 公募第731回 100,000,000 101,831,000
東京都 公募第736回 100,000,000 101,706,000
東京都 公募第745回 300,000,000 306,591,000
東京都 公募第760回 100,000,000 100,053,000
東京都 公募第761回 100,000,000 100,215,000
東京都 公募第769回 500,000,000 504,595,000
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
東京都 公募第778回 100,000,000 100,721,000
東京都 公募(30年)第7回 100,000,000 134,762,000
東京都 公募第10回 200,000,000 265,060,000
東京都 公募第1回 300,000,000 309,915,000
東京都 公募(20年)第3回 200,000,000 213,108,000
東京都 公募第7回 100,000,000 109,506,000
東京都 公募(20年)第13回 100,000,000 113,868,000
東京都 公募(20年)第16回 200,000,000 229,568,000
東京都 公募(20年)第17回 200,000,000 230,788,000
東京都 公募第23回 100,000,000 118,934,000
東京都 公募(20年)第26回 100,000,000 116,997,000
東京都 公募(20年)第29回 200,000,000 232,336,000
北海道 公募平成24年度第6回 100,000,000 101,113,000
北海道 公募平成24年度第9回 100,000,000 101,174,000
北海道 公募平成25年度第1回 300,000,000 303,372,000
北海道 公募平成26年度第13回 100,000,000 101,640,000
北海道 公募平成27年度第7回 100,000,000 102,234,000
北海道 公募平成29年度第5回 200,000,000 201,354,000
北海道 公募平成29年度第6回 700,000,000 699,902,000
北海道 公募平成29年度第7回 100,000,000 100,886,000
北海道 公募平成29年度第9回 100,000,000 100,875,000
北海道 公募平成30年度第15回 269,280,000 269,770,089
宮城県 公募第32回2号 100,000,000 100,379,000
神奈川県 公募第196回 100,000,000 101,275,000
神奈川県 公募第200回 100,000,000 101,965,000
神奈川県 公募第205回 100,000,000 101,915,000
神奈川県 公募第206回 100,000,000 102,035,000
神奈川県 公募第210回 200,000,000 203,266,000
神奈川県 公募第212回 100,000,000 101,621,000
神奈川県 公募第231回 200,000,000 202,122,000
神奈川県 公募第247回 200,000,000 199,908,000
神奈川県 公募(30年)第3回 100,000,000 134,396,000
神奈川県 公募第7回 300,000,000 338,334,000
神奈川県 公募(20年)第14回 100,000,000 116,895,000
神奈川県 公募(20年)第17回 200,000,000 236,620,000
神奈川県 公募(20年)第26回 100,000,000 115,484,000
大阪府 公募第378回 104,000,000 105,838,720
大阪府 公募第381回 100,000,000 101,901,000
大阪府 公募第382回 100,000,000 101,929,000
大阪府 公募第383回 100,000,000 102,040,000
大阪府 公募第384回 100,000,000 102,018,000
大阪府 公募第387回 300,000,000 305,070,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
大阪府 公募第389回 100,000,000 101,813,000
大阪府 公募第396回 200,000,000 204,414,000
大阪府 公募第417回 102,000,000 103,116,900
大阪府 公募第423回 100,000,000 100,727,000
大阪府 公募第429回 179,000,000 180,548,350
大阪府 公募第452回 100,000,000 99,539,000
大阪府 公募第5回 100,000,000 118,197,000
大阪府 公募第8回 100,000,000 117,211,000
大阪府 公募(5年)第141回 230,000,000 229,937,900
大阪府 公募(5年)第178回 400,000,000 399,736,000
京都府 公募平成24年度第2回 100,000,000 101,044,000
京都府 公募平成24年度第6回 100,000,000 101,183,000
京都府 公募平成25年度第15回 200,000,000 203,808,000
京都府 公募平成26年度第5回 100,000,000 115,286,000
京都府 公募平成26年度第7回 200,000,000 203,812,000
京都府 公募(20年)平成27年 200,000,000 225,688,000
度第5回
京都府 公募(15年)平成27年 100,000,000 106,019,000
度第8回
京都府 公募(20年)平成28年 100,000,000 99,595,000
度第5回
京都府 公募平成29年度第4回 100,000,000 100,798,000
兵庫県 公募平成26年度第17回 100,000,000 101,711,000
兵庫県 公募平成29年度第22回 100,000,000 100,806,000
兵庫県 公募(30年)第2回 200,000,000 267,726,000
兵庫県 公募(15年)第1回 300,000,000 325,461,000
兵庫県 公募(15年)第3回 200,000,000 215,884,000
兵庫県 公募(12年)第3回 300,000,000 306,507,000
兵庫県 公募(15年)第11回 100,000,000 105,305,000
兵庫県 公募第2回 100,000,000 114,664,000
兵庫県 公募第9回 100,000,000 118,178,000
兵庫県 公募(20年)第11回 200,000,000 231,266,000
兵庫県 公募(20年)第14回 100,000,000 116,549,000
兵庫県 公募(20年)第22回 100,000,000 114,515,000
静岡県 公募平成24年度第5回 100,060,000 101,103,625
静岡県 公募平成24年度第10回 100,000,000 101,279,000
静岡県 公募平成25年度第5回 101,000,000 103,085,650
静岡県 公募平成26年度第3回 165,000,000 168,422,100
静岡県 公募平成26年度第8回 100,000,000 101,916,000
静岡県 公募平成26年度第9回 200,000,000 203,850,000
静岡県 公募平成27年度第11回 115,400,000 115,994,310
静岡県 公募平成28年度第2回 300,000,000 301,101,000
静岡県 公募平成29年度第3回 100,000,000 100,706,000
静岡県 公募(31年)第1回 174,000,000 174,203,580
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
静岡県 公募(15年)第5回 200,000,000 215,334,000
静岡県 公募(15年)第9回 100,000,000 105,613,000
静岡県 公募(20年)第11回 100,000,000 115,966,000
静岡県 公募(20年)第14回 200,000,000 233,906,000
静岡県 公募(20年)第18回 100,000,000 115,495,000
静岡県 公募(20年)第30回 200,000,000 199,074,000
愛知県 公募平成20年度第8回 100,000,000 115,013,000
愛知県 公募(20年)平成24年 100,000,000 116,389,000
度第4回
愛知県 公募平成24年度第8回 150,000,000 151,674,000
愛知県 公募(15年)平成24年 400,000,000 433,188,000
度第14回
愛知県 公募平成24年度第17回 100,000,000 118,640,000
愛知県 公募(30年)平成25年 120,000,000 156,638,400
度第8回
愛知県 公募平成26年度第8回 100,000,000 126,756,000
愛知県 公募平成26年度第13回 100,000,000 114,232,000
愛知県 公募平成26年度第17回 300,000,000 305,289,000
愛知県 公募(15年)平成27年 100,000,000 105,573,000
度第2回
愛知県 公募平成27年度第15回 100,000,000 102,142,000
愛知県 公募平成29年度第8回 100,000,000 100,886,000
愛知県 公募平成29年度第9回 100,000,000 100,573,000
広島県 公募平成24年度第4回 100,000,000 101,282,000
広島県 公募平成25年度第3回 200,000,000 203,832,000
広島県 公募平成26年度第5回 109,650,000 110,992,116
広島県 公募平成26年度第7回 200,000,000 203,568,000
広島県 公募平成29年度第3回 100,000,000 100,576,000
広島県 公募平成29年度第4回 211,300,000 213,518,650
広島県 公募令和2年度第2回 100,000,000 100,320,000
埼玉県 公募平成24年度第4回 300,000,000 303,129,000
埼玉県 公募平成25年度第4回 100,000,000 102,051,000
埼玉県 公募平成25年度第6回 148,000,000 150,863,800
埼玉県 公募平成25年度第10回 100,000,000 101,890,000
埼玉県 公募平成25年度第11回 100,000,000 101,900,000
埼玉県 公募平成26年度第3回 100,000,000 102,035,000
埼玉県 公募平成26年度第6回 200,000,000 203,766,000
埼玉県 公募平成26年度第7回 400,000,000 406,924,000
埼玉県 公募平成26年度第9回 100,000,000 101,630,000
埼玉県 公募平成27年度第9回 100,000,000 101,114,000
埼玉県 公募平成28年度第5回 100,000,000 100,078,000
埼玉県 公募平成30年度第4回 200,000,000 201,928,000
埼玉県 公募平成30年度第7回 200,000,000 200,048,000
埼玉県 公募(15年)第1回 100,000,000 107,120,000
372/531
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
埼玉県 公募(15年)第2回 200,000,000 213,552,000
埼玉県 公募(15年)第3回 100,000,000 102,536,000
埼玉県 公募(25年)第2回 200,000,000 210,462,000
埼玉県 公募(20年)第6回 100,000,000 116,155,000
埼玉県 公募(20年)第16回 100,000,000 112,644,000
埼玉県 公募(20年)第20回 100,000,000 103,882,000
福岡県 公募平成26年度第1回 100,000,000 102,047,000
福岡県 公募平成27年度第1回 300,000,000 307,182,000
福岡県 公募平成29年度第1回 100,000,000 100,860,000
福岡県 公募平成23年度第1回 100,000,000 108,046,000
福岡県 公募(15年)平成27年 200,000,000 212,220,000
度第1回
福岡県 公募(15年)令和元年度 100,000,000 99,734,000
第1回
福岡県 公募(30年)平成19年 100,000,000 135,213,000
度第1回
福岡県 公募(30年)平成26年 100,000,000 127,025,000
度第1回
福岡県 公募(30年・定時償還) 100,000,000 107,274,000
平成29年度第2回
福岡県 公募(20年)平成20年 100,000,000 115,089,000
度第2回
福岡県 公募(20年)平成22年 300,000,000 357,624,000
度第2回
福岡県 公募(20年)平成24年 100,000,000 115,951,000
度第2回
千葉県 公募平成24年度第2回 100,000,000 100,981,000
千葉県 公募平成24年度第7回 100,000,000 101,218,000
千葉県 公募平成24年度第8回 100,000,000 101,461,000
千葉県 公募平成25年度第3回 100,000,000 101,907,000
千葉県 公募平成25年度第4回 100,000,000 102,052,000
千葉県 公募平成26年度第1回 100,000,000 102,021,000
千葉県 公募平成26年度第3回 200,000,000 203,926,000
千葉県 公募平成27年度第6回 200,000,000 204,338,000
千葉県 公募平成28年度第4回 200,000,000 200,540,000
千葉県 公募平成29年度第4回 100,000,000 100,575,000
千葉県 公募平成29年度第8回 100,000,000 100,964,000
千葉県 公募(20年)第1回 400,000,000 438,304,000
千葉県 公募(20年)第8回 100,000,000 118,427,000
千葉県 公募(20年)第16回 200,000,000 232,800,000
千葉県 公募(20年)第17回 100,000,000 114,733,000
群馬県 公募第12回 100,000,000 102,217,000
群馬県 公募(20年)第3回 100,000,000 116,446,000
岐阜県 公募平成26年度第1回 186,670,000 190,194,329
共同発行市場地方債 公募第110 200,000,000 201,916,000
回
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
共同発行市場地方債 公募第111 200,000,000 202,060,000
回
共同発行市場地方債 公募第112 100,000,000 101,043,000
回
共同発行市場地方債 公募第113 800,000,000 808,160,000
回
共同発行市場地方債 公募第114 243,700,000 246,500,113
回
共同発行市場地方債 公募第115 100,000,000 101,192,000
回
共同発行市場地方債 公募第116 200,000,000 202,518,000
回
共同発行市場地方債 公募第118 100,000,000 101,461,000
回
共同発行市場地方債 公募第119 200,000,000 202,912,000
回
共同発行市場地方債 公募第120 300,000,000 303,858,000
回
共同発行市場地方債 公募第121 100,000,000 101,123,000
回
共同発行市場地方債 公募第122 400,000,000 405,092,000
回
共同発行市場地方債 公募第124 300,000,000 306,090,000
回
共同発行市場地方債 公募第126 100,000,000 101,940,000
回
共同発行市場地方債 公募第128 700,000,000 711,781,000
回
共同発行市場地方債 公募第129 100,000,000 101,874,000
回
共同発行市場地方債 公募第130 100,000,000 102,076,000
回
共同発行市場地方債 公募第132 100,000,000 101,913,000
回
共同発行市場地方債 公募第136 200,000,000 203,926,000
回
共同発行市場地方債 公募第137 500,000,000 509,335,000
回
共同発行市場地方債 公募第139 155,000,000 157,931,050
回
共同発行市場地方債 公募第143 540,000,000 549,201,600
回
共同発行市場地方債 公募第145 1,000,000,000 1,016,060,000
回
共同発行市場地方債 公募第154 300,000,000 305,706,000
回
共同発行市場地方債 公募第156 200,000,000 200,934,000
回
共同発行市場地方債 公募第157 300,000,000 301,125,000
回
共同発行市場地方債 公募第161 300,000,000 300,399,000
回
600,000,000 606,162,000
374/531
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
共同発行市場地方債 公募第172
回
共同発行市場地方債 公募第184 100,000,000 100,758,000
回
共同発行市場地方債 公募第186 400,000,000 405,316,000
回
共同発行市場地方債 公募第188 300,000,000 304,392,000
回
共同発行市場地方債 公募第190 610,000,000 613,995,500
回
共同発行市場地方債 公募第191 100,000,000 100,467,000
回
共同発行市場地方債 公募第200 100,000,000 99,742,000
回
共同発行市場地方債 公募第213 300,000,000 299,292,000
回
堺市 公募平成22年度第1回 100,000,000 117,202,000
堺市 公募平成26年度第1回 100,000,000 123,344,000
島根県 公募(30年)平成29年 100,000,000 106,871,000
度第1回
佐賀県 公募平成28年度第1回 100,000,000 100,167,000
福島県 公募平成26年度第1回 200,000,000 203,530,000
滋賀県 公募平成25年度第1回 100,000,000 101,667,000
滋賀県 公募平成26年度第1回 142,000,000 144,506,300
栃木県 公募平成24年度第1回 100,000,000 101,254,000
栃木県 公募平成25年度第1回 100,000,000 101,667,000
熊本市 公募平成29年度第1回 100,000,000 100,855,000
新潟市 公募平成25年度第1回 233,200,000 237,635,464
新潟市 公募平成29年度第1回 100,000,000 100,996,000
浜松市 公募平成26年度第1回 100,000,000 101,239,000
大阪市 公募平成25年度第6回 100,000,000 101,768,000
大阪市 公募平成26年度第5回 100,000,000 102,018,000
大阪市 公募(15年)第1回 100,000,000 108,977,000
大阪市 公募(20年)第1回 300,000,000 343,950,000
大阪市 公募(20年)第5回 100,000,000 117,704,000
大阪市 公募(20年)第6回 100,000,000 116,308,000
大阪市 公募(20年)第17回 100,000,000 117,274,000
大阪市 公募(20年)第26回 100,000,000 103,880,000
名古屋市 公募第481回 100,000,000 101,220,000
名古屋市 公募第488回 300,000,000 306,072,000
名古屋市 公募第489回 100,000,000 101,669,000
名古屋市 公募第501回 200,000,000 201,474,000
名古屋市 公募第503回 100,000,000 100,999,000
名古屋市 公募第504回 200,000,000 201,922,000
名古屋市 公募第512回 300,000,000 300,813,000
名古屋市 公募(12年)第1回 200,000,000 208,556,000
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名古屋市 公募(15年)第2回 100,000,000 106,881,000
京都市 公募平成29年度第1回 100,000,000 100,947,000
京都市 公募平成29年度第4回 101,280,000 102,476,116
京都市 公募(20年)第2回 100,000,000 109,329,000
京都市 公募(20年)第5回 200,000,000 226,060,000
京都市 公募(20年)第6回 100,000,000 114,802,000
京都市 公募(20年)第13回 100,000,000 114,209,000
京都市 公募(20年)第15回 200,000,000 203,754,000
神戸市 公募平成26年度第17回 300,000,000 303,105,000
神戸市 公募平成28年度第1回 200,000,000 200,746,000
神戸市 公募平成30年度第2回 200,000,000 209,640,000
横浜市 公募公債平成24年度2回 200,000,000 202,394,000
横浜市 公募公債平成25年度1回 200,000,000 202,710,000
横浜市 公募公債平成25年度5回 200,000,000 203,316,000
横浜市 公募公債平成26年度5回 200,000,000 203,396,000
横浜市 公募平成28年度第5回 300,000,000 303,138,000
横浜市 公募平成29年度第3回 100,000,000 101,005,000
横浜市 公募(30年)第2回 200,000,000 259,506,000
横浜市 公募(20年)第18回 100,000,000 117,172,000
横浜市 公募(20年)第26回 100,000,000 117,986,000
横浜市 公募(20年)第30回 100,000,000 114,403,000
札幌市 公募(15年)平成23年 200,000,000 216,718,000
度第9回
札幌市 公募(20年)平成24年 100,000,000 117,367,000
度第1回
札幌市 公募(20年)平成24年 100,000,000 118,250,000
度第11回
札幌市 公募平成26年度第4回 100,000,000 101,675,000
札幌市 公募平成26年度第9回 200,000,000 203,112,000
川崎市 公募第85回 100,000,000 101,180,000
川崎市 公募(20年)第17回 100,000,000 115,402,000
川崎市 公募(20年)第19回 100,000,000 114,132,000
川崎市 公募(30年)第11回 100,000,000 104,176,000
北九州市 公募(10年)令和2年 200,000,000 199,336,000
度第2回
北九州市 公募(20年)第3回 200,000,000 228,868,000
北九州市 公募(20年)第14回 100,000,000 117,180,000
福岡市 公募(20年)平成21年 200,000,000 234,288,000
度第3回
福岡市 公募(20年)平成23年 100,000,000 117,575,000
度第4回
福岡市 公募平成26年度第2回 100,000,000 115,649,000
福岡市 公募平成26年度第5回 100,000,000 101,878,000
福岡市 公募平成26年度第8回 160,000,000 162,886,400
広島市 公募平成26年度第2回 100,000,000 101,657,000
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広島市 公募平成27年度第2回 500,000,000 510,725,000
広島市 公募(10年)平成30年 241,000,000 242,238,740
度第6回
千葉市 公募平成26年度第2回 200,000,000 203,600,000
三重県 公募平成24年度第1回 140,660,000 142,339,480
三重県 公募平成28年度第1回 155,000,000 156,007,500
福井県 公募平成24年度第4回 100,000,000 100,904,000
福井県 公募平成27年度第4回 200,000,000 200,802,000
山梨県 公募平成24年度第1回 200,000,000 202,396,000
岡山県 公募平成28年度第2回 168,900,000 170,448,813
愛知県・名古屋市折半保証名古屋高 100,000,000 115,755,000
速道路債券 第96回
愛知県・名古屋市折半保証名古屋高 300,000,000 351,939,000
速道路債券 第102回
福岡北九州高速道路債券 第117 100,000,000 115,240,000
回
福岡北九州高速道路債券 第136 100,000,000 105,033,000
回
小計
銘柄数:286 48,556,100,000 50,948,457,595
組入時価比率:6.8% 6.9%
合計 50,948,457,595
特殊債券 日本円 フランス預金供託公庫 第4回円貨 100,000,000 101,804,000
債券(2014)
新関西国際空港債券 政府保証第1 151,000,000 152,665,530
回
新関西国際空港債券 政府保証第2 191,000,000 194,648,100
回
新関西国際空港債券 政府保証第5 117,000,000 117,902,070
回
新関西国際空港社債 財投機関債第 300,000,000 329,028,000
6回
新関西国際空港社債 財投機関債第 100,000,000 108,352,000
9回
新関西国際空港社債 財投機関債第 100,000,000 107,564,000
12回
新関西国際空港社債 財投機関債第 200,000,000 200,000,000
22回
原子力損害賠償・廃炉等支援機構債 300,000,000 299,967,000
券 政府保証第16回
日本政策投資銀行債券 政府保証第 100,000,000 104,736,000
22回
日本政策投資銀行社債 財投機関債 300,000,000 303,270,000
第31回
日本政策投資銀行社債 財投機関債 100,000,000 107,321,000
第47回
日本政策投資銀行社債 財投機関債 200,000,000 201,544,000
第78回
日本政策投資銀行社債 財投機関債 100,000,000 100,989,000
第82回
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本政策投資銀行社債 財投機関債 300,000,000 302,508,000
第86回
日本政策投資銀行社債 財投機関債 200,000,000 201,144,000
第96回
日本政策投資銀行社債 政府保証第 102,000,000 103,202,580
16回
日本政策投資銀行社債 政府保証第 159,000,000 161,057,460
19回
日本政策投資銀行社債 政府保証第 1,500,000,000 1,500,435,000
38回
日本政策投資銀行社債 政府保証第 300,000,000 302,586,000
42回
日本政策投資銀行社債 政府保証第 300,000,000 301,062,000
55回
道路債券 財投機関債第17回 300,000,000 307,629,000
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 131,508,000
券 財投機関債第4回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 223,712,000
券 財投機関債第8回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 112,222,000
券 財投機関債第17回
日本高速道路保有・債務返済機構債 300,000,000 342,621,000
券 財投機関債第23回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 307,794,000
券 財投機関債第33回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 233,232,000
券 財投機関債第39回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 118,133,000
券 財投機関債第47回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 116,109,000
券 財投機関債第89回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 202,574,000
券 財投機関債第100回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 101,252,000
券 財投機関債第102回
日本高速道路保有・債務返済機構債 350,000,000 407,778,000
券 財投機関債第103回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 118,389,000
券 財投機関債第105回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 101,974,000
券 財投機関債第107回
日本高速道路保有・債務返済機構債 400,000,000 406,768,000
券 財投機関債第116回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 102,001,000
券 財投機関債第122回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 101,961,000
券 財投機関債第123回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 203,348,000
券 財投機関債第130回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 203,152,000
券 財投機関債第134回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 203,840,000
券 財投機関債第136回
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日本高速道路保有・債務返済機構債 300,000,000 355,908,000
券 財投機関債第145回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 120,361,000
券 財投機関債第149回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 106,244,000
券 財投機関債第157回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 110,885,000
券 財投機関債第164回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 93,392,000
券 財投機関債第173回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 102,900,000
券 財投機関債第188回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 196,918,000
券 財投機関債第260回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 234,392,000
券 政府保証債第92回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 234,838,000
券 政府保証債第97回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 236,952,000
券 政府保証債第99回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 236,074,000
券 政府保証債第106回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 233,072,000
券 政府保証債第114回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 130,081,000
券 政府保証債第123回
日本高速道路保有・債務返済機構債 1,000,000,000 1,010,120,000
券 政府保証債第163回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 126,232,000
券 政府保証債第165回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 101,082,000
券 政府保証債第168回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 116,002,000
券 政府保証債第169回
日本高速道路保有・債務返済機構債 218,000,000 220,415,440
券 政府保証債第170回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 115,239,000
券 政府保証債第171回
日本高速道路保有・債務返済機構債 300,000,000 384,357,000
券 政府保証債第172回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 202,402,000
券 政府保証債第173回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 202,458,000
券 政府保証債第175回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 202,524,000
券 政府保証債第180回
日本高速道路保有・債務返済機構債 900,000,000 913,581,000
券 政府保証債第182回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 117,491,000
券 政府保証債第183回
日本高速道路保有・債務返済機構債 196,000,000 198,116,800
券 政府保証債第189回
400,000,000 405,048,000
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日本高速道路保有・債務返済機構債
券 政府保証債第190回
日本高速道路保有・債務返済機構債 1,000,000,000 1,019,170,000
券 政府保証債第193回
日本高速道路保有・債務返済機構債 272,000,000 277,323,040
券 政府保証債第197回
日本高速道路保有・債務返済機構債 300,000,000 305,544,000
券 政府保証債第207回
日本高速道路保有・債務返済機構債 137,000,000 139,576,970
券 政府保証債第211回
日本高速道路保有・債務返済機構債 145,000,000 147,747,750
券 政府保証債第213回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 115,612,000
券 政府保証債第216回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 124,889,000
券 政府保証債第217回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 115,654,000
券 政府保証債第219回
日本高速道路保有・債務返済機構債 300,000,000 306,057,000
券 政府保証債第220回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 124,981,000
券 政府保証債第224回
日本高速道路保有・債務返済機構債 190,000,000 193,505,500
券 政府保証債第225回
日本高速道路保有・債務返済機構債 630,000,000 641,856,600
券 政府保証債第229回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 101,697,000
券 政府保証債第234回
日本高速道路保有・債務返済機構債 500,000,000 558,685,000
券 政府保証債第239回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 203,506,000
券 政府保証債第241回
日本高速道路保有・債務返済機構債 401,000,000 407,937,300
券 政府保証債第261回
日本高速道路保有・債務返済機構債 151,000,000 151,111,740
券 政府保証債第271回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 100,426,000
券 政府保証債第297回
日本高速道路保有・債務返済機構債 403,000,000 406,107,130
券 政府保証債第306回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 100,679,000
券 政府保証債第315回
日本高速道路保有・債務返済機構債 600,000,000 605,142,000
券 政府保証債第321回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 100,417,000
券 政府保証債第324回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 104,934,000
券 政府保証債第335回
日本高速道路保有・債務返済機構債 500,000,000 505,640,000
券 政府保証債第339回
日本高速道路保有・債務返済機構債 131,000,000 131,996,910
券 政府保証債第342回
100,000,000 100,752,000
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日本高速道路保有・債務返済機構債
券 政府保証債第351回
日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 201,304,000
券 政府保証債第354回
日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 101,239,000
券 政府保証債第357回
日本高速道路保有・債務返済機構承 130,000,000 134,173,000
継 財投機関債第13回
日本高速道路保有・債務返済機構承 400,000,000 525,348,000
継 財投機関債第28回
日本高速道路保有・債務返済機構承 100,000,000 133,291,000
継 財投機関債第33回
日本高速道路保有・債務返済機構承 1,000,000,000 1,076,220,000
継 財投機関債第38回
公営企業債券 30年第4回財投機 100,000,000 133,284,000
関債
地方公営企業等金融機構債券(20 100,000,000 114,891,000
年) 第1回
地方公共団体金融機構債券 20年 100,000,000 116,986,000
第4回
地方公共団体金融機構債券 F16 100,000,000 111,123,000
回
地方公共団体金融機構債券 20年 300,000,000 355,614,000
第6回
地方公共団体金融機構債券 F24 100,000,000 103,176,000
回
地方公共団体金融機構債券(20 300,000,000 343,674,000
年) 第10回
地方公共団体金融機構債券 F10 100,000,000 105,029,000
4回
地方公共団体金融機構債券 F10 100,000,000 103,614,000
6回
地方公共団体金融機構債券 F12 100,000,000 108,026,000
2回
地方公共団体金融機構債券 F12 100,000,000 108,046,000
4回
政保 地方公共団体金融機構債券 604,000,000 610,329,920
第37回
地方公共団体金融機構債券 第37 400,000,000 403,980,000
回
政保 地方公共団体金融機構債券 194,000,000 196,035,060
第38回
地方公共団体金融機構債券 F13 500,000,000 522,940,000
2回
政保 地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,072,000
第39回
政保 地方公共団体金融機構債券 101,000,000 102,180,690
第40回
政保 地方公共団体金融機構債券 102,000,000 103,225,020
第41回
地方公共団体金融機構債券 第41 600,000,000 607,200,000
回
100,000,000 103,623,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
地方公共団体金融機構債券 F14
2回
地方公共団体金融機構債券 F14 200,000,000 208,152,000
5回
地方公共団体金融機構債券 F14 100,000,000 107,055,000
7回
政保 地方公共団体金融機構債券 108,000,000 109,384,560
第42回
地方公共団体金融機構債券 第42 100,000,000 101,268,000
回
政保 地方公共団体金融機構債券 202,000,000 204,498,740
第43回
政保 地方公共団体金融機構債券 145,000,000 147,151,800
第44回
地方公共団体金融機構債券 第44 100,000,000 101,380,000
回
政保 地方公共団体金融機構債券 223,000,000 226,376,220
第45回
地方公共団体金融機構債券 F16 100,000,000 106,666,000
0回
政保 地方公共団体金融機構債券 500,000,000 506,190,000
第48回
政保 地方公共団体金融機構債券 13,000,000 13,245,050
第49回
地方公共団体金融機構債券(20 100,000,000 117,227,000
年) 第29回
政保 地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,016,000
第50回
地方公共団体金融機構債券 第51 600,000,000 611,562,000
回
地方公共団体金融機構債券 第52 300,000,000 305,727,000
回
地方公共団体金融機構債券(15 200,000,000 215,932,000
年) 第2回
政保 地方公共団体金融機構債券 591,000,000 603,068,220
第56回
政保 地方公共団体金融機構債券 116,000,000 118,307,240
第59回
地方公共団体金融機構債券(20 100,000,000 114,993,000
年) 第38回
地方公共団体金融機構債券 F24 300,000,000 324,087,000
0回
政保 地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,828,000
第64回
地方公共団体金融機構債券 第64 100,000,000 101,935,000
回
地方公共団体金融機構債券(20 100,000,000 114,306,000
年) 第39回
政保 地方公共団体金融機構債券 400,000,000 407,444,000
第65回
政保 地方公共団体金融機構債券 320,000,000 325,001,600
第69回
189,000,000 192,889,620
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政保 地方公共団体金融機構債券
第72回
地方公共団体金融機構債券 第74 300,000,000 306,444,000
回
地方公共団体金融機構債券 第77 100,000,000 102,148,000
回
政保 地方公共団体金融機構債券 509,000,000 517,754,800
第78回
地方公共団体金融機構債券 第79 400,000,000 408,772,000
回
政保 地方公共団体金融機構債券 500,000,000 502,355,000
(8年) 第5回
政保 地方公共団体金融機構債券 116,000,000 116,085,840
第83回
地方公共団体金融機構債券 第95 200,000,000 201,316,000
回
地方公共団体金融機構債券 第10 400,000,000 403,364,000
1回
政保 地方公共団体金融機構債券 157,000,000 158,273,270
第108回
政保 地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,649,000
第110回
政保 地方公共団体金融機構債券 110,000,000 111,426,700
第113回
公営企業債券(20年) 第2回財 100,000,000 102,395,000
投機関債
公営企業債券(20年) 第5回財 200,000,000 210,082,000
投機関債
公営企業債券(20年) 第19回 100,000,000 112,864,000
財投機関債
公営企業債券(20年) 第20回 100,000,000 112,719,000
財投機関債
公営企業債券(20年) 第24回 100,000,000 115,238,000
財投機関債
公営企業債券(20年) 第25回 100,000,000 117,104,000
財投機関債
都市再生債券 財投機関債第96回 200,000,000 203,950,000
都市再生債券 財投機関債第97回 100,000,000 107,238,000
都市再生債券 財投機関債第101 100,000,000 106,646,000
回
都市再生債券 財投機関債第109 100,000,000 106,794,000
回
都市再生債券 財投機関債第113 300,000,000 318,777,000
回
都市再生債券 財投機関債第121 200,000,000 205,604,000
回
都市再生債券 財投機関債第127 100,000,000 99,973,000
回
本州四国連絡橋債券 財投機関債第 100,000,000 109,177,000
7回
民間都市開発推進機構 政府保証第 360,000,000 366,235,200
16回
東京交通債券 第342回 200,000,000 205,566,000
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東京交通債券 第347回 157,000,000 166,159,380
関西国際空港債券 政府保証第54 300,000,000 350,733,000
回
福祉医療機構債券 第31回財投機 100,000,000 101,067,000
関債
中部国際空港債券 政府保証第18 368,000,000 372,813,440
回
中部国際空港債券 政府保証第22 300,000,000 299,997,000
回
預金保険機構債券 政府保証第23 300,000,000 300,912,000
0回
預金保険機構債券 政府保証第23 300,000,000 300,981,000
1回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 400,000,000 450,728,000
第3回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 200,000,000 228,874,000
第6回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 105,138,000
第18回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 107,473,000
第42回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 117,593,000
第49回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 116,567,000
第59回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 118,668,000
第75回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 300,000,000 325,920,000
第77回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 118,648,000
第78回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 200,000,000 233,596,000
第85回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 200,000,000 216,940,000
第90回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 117,888,000
第120回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 117,337,000
第123回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 133,259,000
第128回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 200,000,000 213,450,000
第132回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 108,525,000
第137回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 108,002,000
第143回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 250,000,000 255,280,000
第177回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 300,000,000 301,095,000
第198回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 100,000,000 101,615,000
第223回
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住宅金融支援機構債券 財投機関債 130,000,000 131,500,200
第244回
住宅金融支援機構債券 財投機関債 300,000,000 300,138,000
第301回
成田国際空港 第13回一般担保付 200,000,000 202,814,000
成田国際空港 第17回 400,000,000 406,716,000
沖縄振興開発金融公庫債券 財投機 200,000,000 216,706,000
関債第6回
商工債券 利付第806回い号 300,000,000 300,261,000
商工債券 利付第811回い号 300,000,000 300,705,000
商工債券 利付第815回い号 100,000,000 100,270,000
商工債券 利付第818回い号 100,000,000 100,292,000
商工債券 利付第819回い号 300,000,000 300,978,000
商工債券 利付第829回い号 200,000,000 200,382,000
商工債券 利付第831回い号 200,000,000 200,090,000
商工債券 利付第833回い号 100,000,000 99,895,000
しんきん中金債券 利付第335回 200,000,000 200,210,000
商工債券 利付(3年)第236回 500,000,000 499,925,000
商工債券 利付(10年)第15回 200,000,000 203,470,000
国際協力機構債券 第6回財投機関 200,000,000 236,258,000
債
東日本高速道路 第61回 200,000,000 199,756,000
中日本高速道路 第63回 100,000,000 102,370,000
中日本高速道路 第79回 300,000,000 300,030,000
西日本高速道路 第20回 200,000,000 203,514,000
西日本高速道路 第22回 400,000,000 408,232,000
西日本高速道路 第23回 100,000,000 101,774,000
西日本高速道路 第30回 300,000,000 301,440,000
西日本高速道路 第50回 200,000,000 200,000,000
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 300,000,000 305,274,000
券 財投機関債第57回
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 100,000,000 101,847,000
券 財投機関債第62回
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 200,000,000 203,668,000
券 財投機関債第68回
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 100,000,000 114,427,000
券 財投機関債第69回
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 500,000,000 509,080,000
券 財投機関債第71回
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 300,000,000 299,862,000
券 財投機関債第90回
貸付債権担保第19回住宅金融公庫 53,335,000 53,917,951
債券
貸付債権担保第5回S種住宅金融公 31,620,000 31,860,628
庫債券
貸付債権担保第42回住宅金融公庫 35,478,000 36,447,968
債券
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貸付債権担保第7回S種住宅金融公 11,009,000 11,185,033
庫債券
貸付債権担保第39回住宅金融公庫 23,950,000 24,482,887
債券
貸付債権担保第40回住宅金融公庫 27,594,000 28,732,252
債券
貸付債権担保第15回住宅金融公庫 30,723,000 30,885,524
債券
貸付債権担保第32回住宅金融公庫 49,632,000 50,787,432
債券
貸付債権担保第20回住宅金融公庫 53,340,000 54,061,690
債券
貸付債権担保第44回住宅金融公庫 47,748,000 48,974,646
債券
貸付債権担保第8回住宅金融支援機 77,376,000 79,564,967
構債券
貸付債権担保第7回住宅金融支援機 13,296,000 13,780,373
構債券
貸付債権担保第25回住宅金融支援 20,330,000 21,790,303
機構債券
貸付債権担保第28回住宅金融支援 66,576,000 70,894,119
機構債券
貸付債権担保S種第16回住宅金融 11,380,000 11,495,165
支援機構債券
貸付債権担保第42回住宅金融支援 63,760,000 67,138,004
機構債券
貸付債権担保S種第17回住宅金融 22,912,000 23,161,282
支援機構債券
貸付債権担保第45回住宅金融支援 77,529,000 82,138,099
機構債券
貸付債権担保第52回住宅金融支援 63,454,000 66,963,006
機構債券
貸付債権担保第24回住宅金融支援 36,508,000 38,916,067
機構債券
貸付債権担保第48回住宅金融支援 76,746,000 81,386,063
機構債券
貸付債権担保第40回住宅金融支援 80,547,000 84,203,028
機構債券
貸付債権担保第62回住宅金融支援 123,753,000 129,664,680
機構債券
貸付債権担保第60回住宅金融支援 119,490,000 125,889,884
機構債券
貸付債権担保第61回住宅金融支援 77,252,000 81,083,699
機構債券
貸付債権担保第51回住宅金融支援 28,961,000 30,605,115
機構債券
貸付債権担保第43回住宅金融支援 63,070,000 66,880,058
機構債券
貸付債権担保第79回住宅金融支援 40,024,000 41,691,399
機構債券
貸付債権担保第81回住宅金融支援 86,898,000 90,604,199
機構債券
38,786,000 40,406,866
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貸付債権担保第72回住宅金融支援
機構債券
貸付債権担保第22回住宅金融公庫 22,048,000 22,341,017
債券
貸付債権担保第70回住宅金融支援 116,736,000 122,473,574
機構債券
貸付債権担保第33回住宅金融支援 24,958,000 26,626,442
機構債券
貸付債権担保第34回住宅金融支援 26,914,000 28,751,149
機構債券
貸付債権担保第35回住宅金融支援 25,108,000 26,696,834
機構債券
貸付債権担保第46回住宅金融支援 26,423,000 28,092,933
機構債券
貸付債権担保第55回住宅金融支援 77,596,000 82,010,436
機構債券
貸付債権担保第56回住宅金融支援 110,001,000 116,063,155
機構債券
貸付債権担保第57回住宅金融支援 36,582,000 38,628,031
機構債券
貸付債権担保第76回住宅金融支援 76,068,000 79,634,067
機構債券
貸付債権担保S種第3回住宅金融公 10,149,000 10,213,243
庫債券
貸付債権担保第23回住宅金融支援 71,484,000 75,806,637
機構債券
貸付債権担保第32回住宅金融支援 72,561,000 77,133,068
機構債券
貸付債権担保第39回住宅金融支援 132,520,000 139,205,634
機構債券
貸付債権担保第58回住宅金融支援 79,800,000 84,283,962
機構債券
貸付債権担保第64回住宅金融支援 130,965,000 137,074,517
機構債券
貸付債権担保第71回住宅金融支援 113,982,000 118,659,821
機構債券
貸付債権担保第73回住宅金融支援 88,878,000 93,700,520
機構債券
貸付債権担保第75回住宅金融支援 75,244,000 78,960,301
機構債券
貸付債権担保第83回住宅金融支援 183,244,000 190,888,939
機構債券
貸付債権担保第84回住宅金融支援 316,988,000 329,753,106
機構債券
貸付債権担保第88回住宅金融支援 48,265,000 50,038,256
機構債券
貸付債権担保第89回住宅金融支援 50,218,000 52,126,284
機構債券
貸付債権担保第90回住宅金融支援 51,513,000 53,260,836
機構債券
貸付債権担保第92回住宅金融支援 108,218,000 111,177,762
機構債券
113,766,000 116,020,842
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貸付債権担保第93回住宅金融支援
機構債券
貸付債権担保第94回住宅金融支援 59,930,000 61,774,645
機構債券
貸付債権担保第96回住宅金融支援 63,888,000 65,660,892
機構債券
貸付債権担保第97回住宅金融支援 190,566,000 196,807,036
機構債券
貸付債権担保第98回住宅金融支援 196,551,000 203,788,007
機構債券
貸付債権担保第99回住宅金融支援 132,038,000 136,758,358
機構債券
貸付債権担保第100回住宅金融支 64,297,000 66,479,240
援機構債券
貸付債権担保第101回住宅金融支 64,943,000 67,328,356
援機構債券
貸付債権担保第115回住宅金融支 241,830,000 243,740,457
援機構債券
貸付債権担保第116回住宅金融支 161,890,000 163,986,475
援機構債券
貸付債権担保第117回住宅金融支 163,260,000 165,130,959
援機構債券
貸付債権担保第118回住宅金融支 81,579,000 82,572,632
援機構債券
貸付債権担保第119回住宅金融支 162,952,000 164,825,948
援機構債券
貸付債権担保第120回住宅金融支 82,202,000 82,835,777
援機構債券
貸付債権担保第121回住宅金融支 82,643,000 83,433,067
援機構債券
貸付債権担保第123回住宅金融支 84,128,000 85,082,852
援機構債券
貸付債権担保第125回住宅金融支 336,256,000 339,147,801
援機構債券
貸付債権担保第126回住宅金融支 253,617,000 255,940,131
援機構債券
貸付債権担保第128回住宅金融支 169,310,000 170,745,748
援機構債券
貸付債権担保第129回住宅金融支 172,208,000 174,097,121
援機構債券
貸付債権担保第134回住宅金融支 175,424,000 176,487,069
援機構債券
貸付債権担保第135回住宅金融支 87,952,000 88,478,832
援機構債券
貸付債権担保第136回住宅金融支 88,691,000 89,589,439
援機構債券
貸付債権担保第140回住宅金融支 89,319,000 89,829,011
援機構債券
貸付債権担保第142回住宅金融支 272,862,000 273,173,062
援機構債券
貸付債権担保第144回住宅金融支 273,660,000 274,097,856
援機構債券
469,760,000 465,771,737
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付債権担保第150回住宅金融支
援機構債券
貸付債権担保第152回住宅金融支 189,854,000 190,112,201
援機構債券
貸付債権担保第154回住宅金融支 191,700,000 191,458,458
援機構債券
貸付債権担保第164回住宅金融支 297,660,000 297,966,589
援機構債券
貸付債権担保第165回住宅金融支 198,906,000 199,697,645
援機構債券
貸付債権担保第166回住宅金融支 299,649,000 302,094,135
援機構債券
貸付債権担保第167回住宅金融支 200,000,000 201,600,000
援機構債券
貸付債権担保第168回住宅金融支 200,000,000 200,672,000
援機構債券
小計
銘柄数:320 60,681,831,000 63,489,601,779
組入時価比率:8.5% 8.6%
合計 63,489,601,779
社債券 日本円 フランス相互信用連合銀行(BFC 200,000,000 199,456,000
M) 第29回円貨社債
フランス相互信用連合銀行(BFC 100,000,000 99,141,000
M) 第31回円貨社債
ビー・ピー・シー・イー・エス・ 100,000,000 100,246,000
エー 第14回円貨社債
クレディ・アグリコル・エス・ 100,000,000 102,114,000
エー 第6回円貨社債(2014)
クレディ・アグリコル・エス・ 100,000,000 99,751,000
エー 第15回円貨社債(2018
クレディ・アグリコル・エス・ 100,000,000 99,612,000
エー 第16回円貨社債(2018
スタンダード・チャータード 第3 100,000,000 100,617,000
回円貨社債(2015)
エイチエスビーシー・ホールディン 100,000,000 100,720,000
グス・ピーエルシー 第2回円
エイチエスビーシー・ホールディン 100,000,000 101,037,000
グス・ピーエルシー 第3回円
ロイズ・バンキング・グループ・ 100,000,000 100,376,000
ピーエルシー 第6回円貨社債
ロイズ・バンキング・グループ・ 100,000,000 99,422,000
ピーエルシー 第7回円貨社債
サンタンデール銀行 第1回円貨社 100,000,000 99,994,000
債
フランス電力 第4回円貨社債(2 100,000,000 102,372,000
017)
現代キャピタル・サービシズ・イン 200,000,000 196,186,000
ク 第15回円貨社債
ビー・エヌ・ピー・パリバ 第1回 100,000,000 100,820,000
円貨社債(2017)
ウエストパック・バンキング・コー 200,000,000 199,864,000
ポレーション 第12回円貨社
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
オーストラリア・ニュージーランド 200,000,000 200,284,000
銀行 第10回円貨社債
ソシエテ・ジェネラル 第1回非上 100,000,000 99,990,000
位円貨社債(2017)
長谷工コーポレーション 第14回 200,000,000 200,310,000
社債間限定同順位特約付
大和ハウス工業 第9回社債間限定 100,000,000 100,751,000
同順位特約付
日揮ホールディングス 第6回特定 200,000,000 199,804,000
社債間限定同順位特約付
味の素 第24回特定社債間限定同 100,000,000 100,313,000
順位特約付
日本たばこ産業 第13回 100,000,000 100,542,000
三越伊勢丹ホールディングス 第6 100,000,000 99,022,000
回社債間限定同順位特約付
トヨタ紡織 第2回社債間限定同順 100,000,000 101,285,000
位特約付
森ヒルズリート投資法人 第17回 200,000,000 197,922,000
特定投資法人債間限定同順位特
森ビル 第23回社債間限定同順位 100,000,000 99,597,000
特約付
セブン&アイ・ホールディングス 100,000,000 100,042,000
第13回社債間限定同順位特約
セブン&アイ・ホールディングス 200,000,000 201,394,000
第15回社債間限定同順位特約
東レ 第30回社債間限定同順位特 100,000,000 100,520,000
約付
東レ 第33回社債間限定同順位特 100,000,000 100,282,000
約付
日本土地建物 第4回社債間限定同 200,000,000 198,874,000
順位特約付
王子ホールディングス 第34回社 100,000,000 100,935,000
債間限定同順位特約付
住友化学 第56回社債間限定同順 100,000,000 100,223,000
位特約付
三井化学 第48回社債間限定同順 100,000,000 100,077,000
位特約付
三菱ケミカルホールディングス 第 100,000,000 100,212,000
29回社債間限定同順位特約付
三菱ケミカルホールディングス 第 100,000,000 101,025,000
37回社債間限定同順位特約付
電通 第3回社債間限定同順位特約 100,000,000 100,405,000
付
ツムラ 第1回社債間限定同順位特 100,000,000 100,110,000
約付
オリエンタルランド 第16回社債 100,000,000 100,175,000
間限定同順位特約付
ヤフー 第6回社債間限定同順位特 100,000,000 99,520,000
約付
ヤフー 第12回社債間限定同順位 100,000,000 98,900,000
特約付
楽天 第13回社債間限定同順位特 100,000,000 97,741,000
約付
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ブリヂストン 第11回社債間限定 100,000,000 100,387,000
同順位特約付
新日鐵住金 第9回社債間限定同順 300,000,000 299,190,000
位特約付
ジェイ エフ イー ホールディン 100,000,000 99,400,000
グス 第28回社債間限定同順
ジェイ エフ イー ホールディン 100,000,000 100,146,000
グス 第34回社債間限定同順
住友電気工業 第26回社債間限定 200,000,000 199,946,000
同順位特約付
LIXILグループ 第11回社債 300,000,000 299,703,000
間限定同順位特約付
荏原製作所 第10回社債間限定同 100,000,000 99,977,000
順位特約付
日立製作所 第17回社債間限定同 200,000,000 216,164,000
順位特約付
日本電気 第48回社債間限定同順 100,000,000 100,641,000
位特約付
パナソニック 第17回社債間限定 200,000,000 202,728,000
同順位特約付
パナソニック 第20回社債間限定 100,000,000 100,016,000
同順位特約付
パナソニック 第21回社債間限定 100,000,000 100,255,000
同順位特約付
ソニー 第32回 100,000,000 100,383,000
東海理化電機製作所 第1回社債間 100,000,000 99,585,000
限定同順位特約付
三菱重工業 第35回社債間限定同 100,000,000 100,124,000
順位特約付
JA三井リース 第8回社債間限定 100,000,000 100,491,000
同順位特約付
三井住友トラスト・パナソニック 100,000,000 100,184,000
ファイナンス 第2回社債間限定
トヨタ自動車 第14回社債間限定 100,000,000 101,741,000
同等特約付
楽天カード 第3回社債間限定同順 100,000,000 99,426,000
位特約付
ドンキホーテホールディングス 第 100,000,000 100,509,000
12回社債間限定同順位特約付
ニコン 第22回特定社債間限定同 100,000,000 99,885,000
順位特約付
豊田通商 第18回社債間限定同順 100,000,000 103,894,000
位特約付
豊田通商 第19回社債間限定同順 200,000,000 207,946,000
位特約付
三井物産 第71回社債間限定同順 100,000,000 107,597,000
位特約付
住友商事 第49回社債間限定同順 100,000,000 107,420,000
位特約付
住友商事 第53回社債間限定同順 100,000,000 100,528,000
位特約付
丸井グループ 第28回社債間限定 200,000,000 200,866,000
同順位特約付
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
クレディセゾン 第50回社債間限 100,000,000 102,412,000
定同順位特約付
クレディセゾン 第65回社債間限 100,000,000 100,962,000
定同順位特約付
イオン 第20回社債間限定同順位 100,000,000 102,077,000
特約付
三菱UFJフィナンシャル・グルー 100,000,000 101,697,000
プ 第1回劣後特約付
りそなホールディングス 第20回 100,000,000 100,168,000
社債間限定同順位特約付
三井住友トラスト・ホールディング 200,000,000 203,268,000
ス 第2回劣後特約付
みずほコーポレート銀行 第8回特 100,000,000 114,196,000
定社債間限定同順位特約付
東京三菱銀行 第57回特定社債間 100,000,000 103,254,000
限定同順位特約付
三井住友フィナンシャルグループ 300,000,000 304,308,000
第1回劣後特約付
三井住友フィナンシャルグループ 100,000,000 101,706,000
第3回劣後特約付
三井住友フィナンシャルグループ 100,000,000 105,395,000
第4回劣後特約付
三井住友信託銀行 第1回劣後特約 300,000,000 304,944,000
付
三井住友信託銀行 第18回社債間 200,000,000 200,000,000
限定同順位特約付
セブン銀行 第10回社債間限定同 100,000,000 101,341,000
順位特約付
セブン銀行 第11回社債間限定同 100,000,000 101,407,000
順位特約付
セブン銀行 第12回社債間限定同 300,000,000 303,426,000
順位特約付
みずほフィナンシャルグループ 第 200,000,000 202,932,000
1回劣後特約付
みずほ銀行 第7回劣後特約付 100,000,000 112,480,000
芙蓉総合リース 第26回社債間限 200,000,000 199,432,000
定同順位特約付
みずほリース 第3回社債間限定同 300,000,000 301,071,000
順位特約付
みずほリース 第7回社債間限定同 200,000,000 200,408,000
順位特約付
NTTファイナンス 第2回社債間 100,000,000 100,732,000
限定同順位特約付
NTTファイナンス 第18回日本 200,000,000 202,254,000
電信電話保証付
トヨタファイナンス 第81回社債 100,000,000 100,000,000
間限定同順位特約付
リコーリース 第28回社債間限定 100,000,000 100,495,000
同順位特約付
アコム 第77回特定社債間限定同 100,000,000 100,035,000
順位特約付
ジャックス 第19回社債間限定同 100,000,000 100,205,000
順位特約付
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日立キャピタル 第61回社債間限 100,000,000 100,793,000
定同順位特約付
日立キャピタル 第80回社債間限 100,000,000 99,851,000
定同順位特約付
三井住友ファイナンス&リース 第 100,000,000 100,300,000
27回社債間限定同順位特約付
三菱UFJリース 第52回社債間 100,000,000 101,080,000
限定同順位特約付
三菱UFJリース 第56回社債間 100,000,000 101,601,000
限定同順位特約付
三菱UFJリース 第76回社債間 300,000,000 301,719,000
限定同順位特約付
大和証券グループ本社 第23回社 100,000,000 102,176,000
債間限定同順位特約付
三井不動産 第71回社債間限定同 200,000,000 198,394,000
順位特約付
三菱地所 第120回担保提供制限 100,000,000 99,882,000
等財務上特約無
東京建物 第25回社債間限定同順 100,000,000 100,492,000
位特約付
ダイビル 第19回特定社債間限定 100,000,000 97,383,000
同順位特約付
日本ビルファンド投資法人 第13 100,000,000 101,957,000
回特定投資法人債間限定同順位
野村不動産オフィスファンド投資法 100,000,000 115,249,000
人 第7回特定投資法人債間限
積水ハウス・SIレジデンシャル投 100,000,000 101,696,000
資法人 第5回特定投資法人債
東武鉄道 第124回社債間限定同 100,000,000 99,720,000
順位特約付
相鉄ホールディングス 第32回相 200,000,000 202,844,000
模鉄道株式会社保証付
東京急行電鉄 第82回社債間限定 100,000,000 109,884,000
同順位特約付
東京急行電鉄 第83回社債間限定 200,000,000 203,148,000
同順位特約付
小田急電鉄 第68回社債間限定同 200,000,000 215,008,000
順位特約付
小田急電鉄 第74回社債間限定同 100,000,000 102,557,000
順位特約付
東日本旅客鉄道 第57回社債間限 200,000,000 233,450,000
定同順位特約付
東日本旅客鉄道 第71回社債間限 100,000,000 115,778,000
定同順位特約付
東日本旅客鉄道 第106回社債間 100,000,000 107,241,000
限定同順位特約付
東日本旅客鉄道 第107回社債間 100,000,000 114,569,000
限定同順位特約付
東日本旅客鉄道 第133回社債間 100,000,000 109,368,000
限定同順位特約付
東日本旅客鉄道 第145回社債間 200,000,000 189,292,000
限定同順位特約付
100,000,000 112,851,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
西日本旅客鉄道 第13回社債間限
定同順位特約付
西日本旅客鉄道 第15回社債間限 300,000,000 341,865,000
定同順位特約付
西日本旅客鉄道 第65回社債間限 200,000,000 200,918,000
定同順位特約付
西日本旅客鉄道 第66回社債間限 200,000,000 202,584,000
定同順位特約付
東海旅客鉄道 第17回社債間限定 200,000,000 214,830,000
同順位特約付
東海旅客鉄道 第51回社債間限定 200,000,000 235,788,000
同順位特約付
東海旅客鉄道 第70回社債間限定 100,000,000 110,863,000
同順位特約付
東海旅客鉄道 第73回社債間限定 300,000,000 322,998,000
同順位特約付
東海旅客鉄道 第74回社債間限定 100,000,000 120,148,000
同順位特約付
東京地下鉄 第22回 100,000,000 100,550,000
東京地下鉄 第23回 100,000,000 102,715,000
東京地下鉄 第24回 100,000,000 106,135,000
西武ホールディングス 第1回社債 200,000,000 200,730,000
間限定同順位特約付
西日本鉄道 第45回社債間限定同 100,000,000 103,283,000
順位特約付
阪急阪神ホールディングス 第47 400,000,000 431,324,000
回
阪急阪神ホールディングス 第49 100,000,000 103,517,000
回
名古屋鉄道 第50回社債間限定同 100,000,000 103,696,000
順位特約付
日本通運 第11回社債間限定同順 100,000,000 99,768,000
位特約付
日本通運 第12回社債間限定同順 100,000,000 99,768,000
位特約付
日本郵船 第32回社債間限定同順 100,000,000 106,119,000
位特約付
横浜高速鉄道 第2回社債間限定同 100,000,000 100,690,000
順位特約付
九州旅客鉄道 第2回社債間限定同 200,000,000 204,068,000
順位特約付
九州旅客鉄道 第4回社債間限定同 100,000,000 98,437,000
順位特約付
ANAホールディングス 第32回 100,000,000 92,607,000
社債間限定同順位特約付
澁澤倉庫 第8回社債間限定同順位 100,000,000 99,471,000
特約付
KDDI 第20回社債間限定同順 100,000,000 101,775,000
位特約付
KDDI 第25回社債間限定同順 100,000,000 100,306,000
位特約付
東京電力 第548回 100,000,000 111,407,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
東京電力 第560回 100,000,000 110,523,000
中部電力 第500回 200,000,000 205,096,000
中部電力 第524回 100,000,000 101,326,000
中部電力 第530回 200,000,000 200,478,000
関西電力 第509回 100,000,000 101,594,000
関西電力 第511回 100,000,000 101,168,000
関西電力 第527回 200,000,000 201,278,000
関西電力 第535回 200,000,000 200,556,000
中国電力 第377回 100,000,000 102,516,000
中国電力 第400回 100,000,000 100,952,000
中国電力 第402回 100,000,000 100,647,000
北陸電力 第301回 100,000,000 102,125,000
北陸電力 第307回 100,000,000 104,754,000
北陸電力 第308回 100,000,000 102,389,000
北陸電力 第326回 100,000,000 102,153,000
東北電力 第475回 100,000,000 102,526,000
東北電力 第481回 200,000,000 206,002,000
東北電力 第484回 100,000,000 103,330,000
東北電力 第491回 100,000,000 101,476,000
東北電力 第521回 100,000,000 101,551,000
四国電力 第281回 100,000,000 102,571,000
九州電力 第424回 100,000,000 103,048,000
九州電力 第428回 105,000,000 107,961,000
九州電力 第449回 200,000,000 203,088,000
九州電力 第451回 100,000,000 101,657,000
九州電力 第476回 100,000,000 101,393,000
九州電力 第484回 200,000,000 201,756,000
北海道電力 第321回 100,000,000 102,916,000
北海道電力 第323回 100,000,000 109,010,000
北海道電力 第338回 100,000,000 103,942,000
北海道電力 第345回 300,000,000 301,896,000
電源開発 第40回社債間限定同順 100,000,000 102,602,000
位特約付
電源開発 第41回社債間限定同順 100,000,000 102,349,000
位特約付
電源開発 第50回社債間限定同順 100,000,000 101,361,000
位特約付
電源開発 第59回社債間限定同順 100,000,000 101,240,000
位特約付
東京電力パワーグリッド 第6回 100,000,000 102,161,000
東京電力パワーグリッド 第11回 300,000,000 304,911,000
東京電力パワーグリッド 第14回 100,000,000 100,665,000
東京電力パワーグリッド 第28回 100,000,000 102,583,000
東京電力パワーグリッド 第35回 100,000,000 104,123,000
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東京電力パワーグリッド 第38回 200,000,000 202,636,000
東京電力パワーグリッド 第40回 400,000,000 422,808,000
東京瓦斯 第38回社債間限定同順 100,000,000 125,974,000
位特約付
東京瓦斯 第55回社債間限定同順 100,000,000 95,809,000
位特約付
大阪瓦斯 第36回社債間限定同順 100,000,000 95,919,000
位特約付
北海道瓦斯 第17回社債間限定同 100,000,000 100,377,000
順位特約付
北海道瓦斯 第23回社債間限定同 100,000,000 98,905,000
順位特約付
広島ガス 第13回社債間限定同順 100,000,000 100,878,000
位特約付
東京都競馬 第3回社債間限定同順 100,000,000 99,903,000
位特約付
ファーストリテイリング 第7回特 100,000,000 101,447,000
定社債間限定同順位特約付
ソフトバンクグループ 第54回社 100,000,000 101,088,000
債間限定同順位特約付
小計
銘柄数:202 27,005,000,000 27,635,780,000
組入時価比率:3.7% 3.7%
合計 27,635,780,000
合計 741,022,577,774
(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
外国債券マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2021年 4月22日現在)
資産の部
流動資産
預金 388,961,208
コール・ローン 1,532,412,755
国債証券 574,848,426,756
派生商品評価勘定 186,759
未収利息 5,597,421,712
前払費用 260,629,602
8,289,876
その他未収収益
582,636,328,668
流動資産合計
582,636,328,668
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 1,560,024
未払金 1,155,687,682
未払解約金 468,419,490
未払利息 850
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(2021年 4月22日現在)
3,782,500
その他未払費用
1,629,450,546
流動負債合計
1,629,450,546
負債合計
純資産の部
元本等
元本 232,929,687,553
剰余金
348,077,190,569
期末剰余金又は期末欠損金(△)
581,006,878,122
元本等合計
581,006,878,122
純資産合計
582,636,328,668
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 国債証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
2021年 4月22日現在
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 2.4943円
(10,000口当たり純資産額) (24,943円)
2. 有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
200,927,555,206円
なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。
3. 自由処分権を有する担保受入金融資産の時価
貸付有価証券の担保として受け入れている資産は次の通りであります。
有価証券 211,105,515,201円
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なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2020年 4月23日
至 2021年 4月22日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2021年 4月22日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
国債証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳
2021年 4月22日現在
2020年 4月23日
期首
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 240,634,818,748円
同期中における追加設定元本額 36,219,129,722円
同期中における一部解約元本額 43,924,260,917円
期末元本額 232,929,687,553円
期末元本額の内訳*
バランスセレクト30 82,860,900円
バランスセレクト50 82,689,863円
バランスセレクト70 74,991,562円
野村外国債券インデックスファンド 277,331,925円
野村世界6資産分散投信(安定コース) 3,674,521,551円
野村世界6資産分散投信(分配コース) 23,658,828,961円
野村世界6資産分散投信(成長コース) 1,700,150,425円
野村資産設計ファンド2015 20,199,637円
野村資産設計ファンド2020 20,000,777円
野村資産設計ファンド2025 37,463,454円
野村資産設計ファンド2030 38,412,784円
野村資産設計ファンド2035 28,286,984円
野村資産設計ファンド2040 48,972,347円
野村外国債券インデックス Bコース(野村投資一任口座向け) 79,279,981,227円
のむラップ・ファンド(保守型) 5,644,608,770円
のむラップ・ファンド(普通型) 13,806,179,103円
のむラップ・ファンド(積極型) 3,086,677,191円
野村外国債券インデックス(野村SMA向け) 570,450,757円
野村資産設計ファンド2045 6,666,059円
野村インデックスファンド・外国債券 844,851,847円
マイ・ロード 8,939,154,926円
ネクストコア 219,365,979円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス 191,642,996円
野村外国債券インデックスBコース(野村SMA・EW向け) 8,594,461,160円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース) 1,135,031,502円
野村資産設計ファンド2050 7,700,404円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型 4,882,893円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型 2,056,303円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型 1,386,979円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型 1,019,661円
のむラップ・ファンド(やや保守型) 565,146,722円
のむラップ・ファンド(やや積極型) 488,669,782円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ) 1,991,364円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ) 1,446,770円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ) 5,883,961円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ) 1,327,071円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ) 3,480,881円
野村6資産均等バランス 1,480,038,494円
野村外国債券(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け) 6,286,583,799円
世界6資産分散ファンド 62,544,087円
野村資産設計ファンド2060 2,828,783円
NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替
5,599,363,656円
ヘッジなし)連動型上場投信
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ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国債券 2,449,218,009円
野村外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用) 6,967,089円
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用) 1,226,110,968円
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 190,151,252円
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) 1,415,269,256円
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用) 1,155,074,780円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用) 2,698,578円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用) 8,894,948円
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用) 274,803円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用) 3,239,441,266円
野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用) 12,378,471円
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 63,708,924円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) 13,806,673円
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用) 178,065,021円
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 163,664,553円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用) 1,923,087,383円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用) 94,903,736円
ノムラ外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用) 1,270,515,308円
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国債券(適格機関投資家専用) 1,035,947,126円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格
5,628,828円
機関投資家専用)
バランスセレクト30(確定拠出年金向け) 3,591,554円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け) 7,176,515円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け) 6,184,361円
野村外国債券パッシブファンド(確定拠出年金向け) 588,392,954円
マイバランス30(確定拠出年金向け) 5,311,500,906円
マイバランス50(確定拠出年金向け) 6,293,193,627円
マイバランス70(確定拠出年金向け) 4,770,974,663円
野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け) 17,870,007,279円
マイバランスDC30 1,883,999,929円
マイバランスDC50 1,391,309,022円
マイバランスDC70 921,800,996円
野村DC外国債券インデックスファンド 7,081,383,147円
野村DC運用戦略ファンド 4,240,556,532円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド) 487,926,771円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け) 213,346,140円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け) 335,727,791円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け) 166,936,584円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース 13,809,192円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース 34,306,302円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース 14,899,437円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030 6,893,810円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040 4,757,373円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050 2,579,527円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け) 94,586,641円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け) 64,256,824円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け) 34,227,668円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け) 43,226,268円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060 1,091,107円
マイターゲット2065(確定拠出年金向け) 5,083,428円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け) 19,936円
*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2021年4月22日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2021年4月22日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 米ドル US TREASURY BOND 38,800,000.00 44,239,577.64
US TREASURY BOND 45,100,000.00 48,057,924.09
US TREASURY BOND 62,100,000.00 77,552,225.01
US TREASURY BOND 14,800,000.00 19,497,842.64
US TREASURY BOND 48,600,000.00 63,050,903.82
US TREASURY BOND 48,000,000.00 61,725,000.00
US TREASURY BOND 28,200,000.00 36,439,687.50
US TREASURY BOND 100,000.00 134,992.18
US TREASURY BOND 500,000.00 561,464.80
US TREASURY BOND 4,900,000.00 6,289,034.85
US TREASURY N/B 3,900,000.00 3,961,775.22
US TREASURY N/B 500,000.00 508,505.85
US TREASURY N/B 1,300,000.00 1,327,904.24
US TREASURY N/B 32,800,000.00 33,363,750.00
US TREASURY N/B 26,200,000.00 26,681,527.18
US TREASURY N/B 8,300,000.00 8,448,167.45
US TREASURY N/B 200,000.00 204,347.64
US TREASURY N/B 200,000.00 203,972.64
US TREASURY N/B 900,000.00 916,611.30
US TREASURY N/B 33,400,000.00 34,041,904.58
US TREASURY N/B 17,700,000.00 18,131,437.50
401/531
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B 100,000.00 101,976.56
US TREASURY N/B 200,000.00 204,109.36
US TREASURY N/B 100,000.00 102,441.40
US TREASURY N/B 1,000,000.00 1,022,851.50
US TREASURY N/B 900,000.00 918,246.06
US TREASURY N/B 400,000.00 407,437.48
US TREASURY N/B 32,400,000.00 33,185,952.72
US TREASURY N/B 8,200,000.00 8,370,726.46
US TREASURY N/B 100,000.00 101,957.03
US TREASURY N/B 900,000.00 921,445.29
US TREASURY N/B 1,600,000.00 1,640,937.44
US TREASURY N/B 100,000.00 102,707.03
US TREASURY N/B 1,500,000.00 1,543,242.15
US TREASURY N/B 7,100,000.00 7,268,069.78
US TREASURY N/B 100,000.00 103,035.15
US TREASURY N/B 20,000,000.00 20,678,124.00
US TREASURY N/B 1,600,000.00 1,638,374.88
US TREASURY N/B 50,900,000.00 52,369,335.39
US TREASURY N/B 100,000.00 103,996.09
US TREASURY N/B 400,000.00 413,578.12
US TREASURY N/B 73,300,000.00 75,146,815.49
US TREASURY N/B 17,900,000.00 18,726,475.22
US TREASURY N/B 400,000.00 410,546.84
US TREASURY N/B 100,000.00 104,554.68
US TREASURY N/B 15,000,000.00 15,442,381.50
US TREASURY N/B 400,000.00 420,843.72
US TREASURY N/B 40,500,000.00 41,816,250.00
US TREASURY N/B 9,200,000.00 9,479,593.52
US TREASURY N/B 9,100,000.00 9,592,323.65
US TREASURY N/B 800,000.00 820,656.24
US TREASURY N/B 100,000.00 105,335.93
US TREASURY N/B 4,300,000.00 4,401,788.74
US TREASURY N/B 47,100,000.00 49,815,607.02
US TREASURY N/B 6,500,000.00 6,845,058.35
US TREASURY N/B 10,900,000.00 11,198,046.33
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B 1,000,000.00 1,059,531.20
US TREASURY N/B 35,200,000.00 36,184,498.24
US TREASURY N/B 1,000,000.00 1,064,492.10
US TREASURY N/B 10,600,000.00 10,970,585.54
US TREASURY N/B 1,000,000.00 1,066,289.00
US TREASURY N/B 42,600,000.00 45,330,723.90
US TREASURY N/B 9,200,000.00 9,649,937.04
US TREASURY N/B 29,300,000.00 31,298,350.83
US TREASURY N/B 43,000,000.00 45,291,091.60
US TREASURY N/B 800,000.00 850,656.24
US TREASURY N/B 4,300,000.00 4,535,156.25
US TREASURY N/B 1,300,000.00 1,379,777.23
US TREASURY N/B 800,000.00 855,562.48
US TREASURY N/B 400,000.00 423,687.48
US TREASURY N/B 1,700,000.00 1,790,046.79
US TREASURY N/B 700,000.00 740,468.75
US TREASURY N/B 20,900,000.00 22,288,706.77
US TREASURY N/B 2,200,000.00 2,312,406.14
US TREASURY N/B 17,700,000.00 18,618,187.50
US TREASURY N/B 3,800,000.00 4,015,531.06
US TREASURY N/B 300,000.00 314,496.09
US TREASURY N/B 42,700,000.00 45,158,584.87
US TREASURY N/B 2,400,000.00 2,550,562.32
US TREASURY N/B 34,200,000.00 36,365,554.26
US TREASURY N/B 2,300,000.00 2,435,933.45
US TREASURY N/B 1,900,000.00 2,022,906.25
US TREASURY N/B 1,000,000.00 1,074,140.60
US TREASURY N/B 18,100,000.00 19,116,003.68
US TREASURY N/B 1,900,000.00 2,061,871.07
US TREASURY N/B 17,300,000.00 17,683,167.32
US TREASURY N/B 32,700,000.00 35,331,326.49
US TREASURY N/B 34,500,000.00 37,660,251.75
US TREASURY N/B 8,050,000.00 8,547,464.24
US TREASURY N/B 1,000,000.00 1,092,578.10
US TREASURY N/B 4,100,000.00 4,461,792.61
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B 5,200,000.00 5,688,921.68
US TREASURY N/B 27,000,000.00 28,552,500.00
US TREASURY N/B 700,000.00 762,562.50
US TREASURY N/B 29,200,000.00 32,175,888.80
US TREASURY N/B 100,000.00 110,230.46
US TREASURY N/B 50,600,000.00 54,090,605.58
US TREASURY N/B 10,000,000.00 10,974,218.00
US TREASURY N/B 10,000,000.00 10,867,968.00
US TREASURY N/B 17,200,000.00 18,706,343.32
US TREASURY N/B 2,000,000.00 2,080,937.40
US TREASURY N/B 1,000,000.00 1,081,953.10
US TREASURY N/B 5,000,000.00 5,348,828.00
US TREASURY N/B 8,600,000.00 9,255,750.00
US TREASURY N/B 1,800,000.00 1,870,101.54
US TREASURY N/B 300,000.00 319,101.54
US TREASURY N/B 3,000,000.00 3,153,867.00
US TREASURY N/B 21,100,000.00 21,768,439.56
US TREASURY N/B 12,000,000.00 12,298,593.60
US TREASURY N/B 10,000,000.00 10,375,000.00
US TREASURY N/B 5,600,000.00 5,805,187.36
US TREASURY N/B 13,000,000.00 13,739,882.00
US TREASURY N/B 30,000,000.00 31,088,670.00
US TREASURY N/B 100,000.00 104,312.50
US TREASURY N/B 200,000.00 205,609.36
US TREASURY N/B 11,300,000.00 12,096,738.14
US TREASURY N/B 1,400,000.00 1,408,093.68
US TREASURY N/B 17,000,000.00 16,442,187.50
US TREASURY N/B 38,000,000.00 40,947,967.80
US TREASURY N/B 8,700,000.00 9,303,901.80
US TREASURY N/B 1,000,000.00 1,068,750.00
US TREASURY N/B 30,500,000.00 33,591,696.55
US TREASURY N/B 40,600,000.00 45,115,162.54
US TREASURY N/B 9,900,000.00 11,009,108.88
US TREASURY N/B 1,200,000.00 1,357,078.08
US TREASURY N/B 1,100,000.00 1,183,273.41
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B 2,100,000.00 2,155,289.01
US TREASURY N/B 600,000.00 564,164.04
US TREASURY N/B 1,700,000.00 1,703,851.52
US TREASURY N/B 13,000,000.00 18,337,108.40
US TREASURY N/B 16,600,000.00 15,356,943.86
US TREASURY N/B 72,400,000.00 98,045,433.88
US TREASURY N/B 1,000,000.00 960,156.20
US TREASURY N/B 15,700,000.00 21,152,069.92
US TREASURY N/B 200,000.00 286,062.50
US TREASURY N/B 100,000.00 137,011.71
US TREASURY N/B 100,000.00 122,562.50
US TREASURY N/B 100,000.00 134,265.62
US TREASURY N/B 100,000.00 138,421.87
US TREASURY N/B 100,000.00 136,539.06
US TREASURY N/B 100,000.00 140,914.06
US TREASURY N/B 100,000.00 137,054.68
US TREASURY N/B 100,000.00 129,125.00
US TREASURY N/B 100,000.00 135,343.75
US TREASURY N/B 300,000.00 431,906.25
US TREASURY N/B 100,000.00 137,867.18
US TREASURY N/B 100,000.00 127,453.12
US TREASURY N/B 100,000.00 116,828.12
US TREASURY N/B 100,000.00 116,929.68
US TREASURY N/B 100,000.00 114,679.68
US TREASURY N/B 200,000.00 220,406.24
US TREASURY N/B 100,000.00 110,101.56
US TREASURY N/B 290,000.00 338,654.28
US TREASURY N/B 100,000.00 125,941.40
US TREASURY N/B 4,300,000.00 5,425,222.28
US TREASURY N/B 15,200,000.00 18,491,750.00
US TREASURY N/B 25,000,000.00 29,238,280.00
US TREASURY N/B 35,100,000.00 40,222,406.25
US TREASURY N/B 39,900,000.00 41,907,468.75
US TREASURY N/B 23,400,000.00 26,830,475.10
US TREASURY N/B 17,500,000.00 19,655,370.00
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B 3,700,000.00 4,250,230.33
US TREASURY N/B 51,500,000.00 54,079,022.15
US TREASURY N/B 28,200,000.00 29,618,812.50
US TREASURY N/B 34,500,000.00 34,514,821.20
US TREASURY N/B 14,200,000.00 15,969,452.06
US TREASURY N/B 2,000,000.00 2,302,500.00
US TREASURY N/B 1,700,000.00 1,957,855.32
US TREASURY N/B 11,400,000.00 12,547,125.00
US TREASURY N/B 9,300,000.00 10,246,710.24
US TREASURY N/B 9,500,000.00 10,967,304.45
US TREASURY N/B 5,100,000.00 6,019,792.65
US TREASURY N/B 10,500,000.00 12,133,241.40
US TREASURY N/B 6,100,000.00 7,542,554.23
US TREASURY N/B 2,470,000.00 2,860,568.75
US TREASURY N/B 100,000.00 113,128.90
US TREASURY N/B 11,250,000.00 11,240,331.75
US TREASURY N/B 300,000.00 307,792.95
US TREASURY N/B 1,000,000.00 944,960.90
US TREASURY N/B 2,200,000.00 1,719,867.16
US TREASURY N/B 9,100,000.00 7,349,315.61
US TREASURY N/B 6,900,000.00 5,944,511.46
US TREASURY N/B 13,400,000.00 12,276,179.52
小計
銘柄数:183 2,154,660,000.00 2,358,705,262.17
(254,858,103,577)
組入時価比率:43.9% 44.2%
カナダドル CANADA GOVERNMENT 14,350,000.00 14,754,899.60
CANADIAN GOVERNMENT 200,000.00 202,643.20
CANADIAN GOVERNMENT 300,000.00 300,060.90
CANADIAN GOVERNMENT 12,000,000.00 12,125,748.00
CANADIAN GOVERNMENT 1,300,000.00 1,335,378.20
CANADIAN GOVERNMENT 4,460,000.00 4,572,931.66
CANADIAN GOVERNMENT 1,100,000.00 1,142,508.40
CANADIAN GOVERNMENT 500,000.00 525,743.00
CANADIAN GOVERNMENT 6,800,000.00 7,223,381.60
CANADIAN GOVERNMENT 17,000,000.00 17,373,915.00
406/531
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CANADIAN GOVERNMENT 3,700,000.00 3,930,957.70
CANADIAN GOVERNMENT 300,000.00 308,157.30
CANADIAN GOVERNMENT 6,700,000.00 9,424,963.70
CANADIAN GOVERNMENT 200,000.00 198,891.40
CANADIAN GOVERNMENT 800,000.00 842,412.00
CANADIAN GOVERNMENT 11,380,000.00 15,234,132.88
CANADIAN GOVERNMENT 1,000,000.00 1,071,247.00
CANADIAN GOVERNMENT 10,200,000.00 14,711,888.40
CANADIAN GOVERNMENT 3,800,000.00 5,510,699.20
CANADIAN GOVERNMENT 4,400,000.00 5,951,968.00
CANADIAN GOVERNMENT 9,950,000.00 12,914,801.50
CANADIAN GOVERNMENT 1,300,000.00 1,508,900.90
CANADIAN GOVERNMENT 400,000.00 398,606.80
CANADIAN GOVERNMENT 100,000.00 120,480.50
小計
銘柄数:24 112,240,000.00 131,685,316.84
(11,386,829,347)
組入時価比率:2.0% 2.0%
メキシコペソ MEX BONOS DESARR FIX RT 44,400,000.00 45,298,203.12
MEX BONOS DESARR FIX RT 300,000.00 310,196.97
MEX BONOS DESARR FIX RT 87,300,000.00 94,187,734.29
MEX BONOS DESARR FIX RT 65,000,000.00 74,598,550.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 66,300,000.00 66,211,821.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 112,300,000.00 120,432,148.35
MEX BONOS DESARR FIX RT 45,300,000.00 51,145,525.59
MEX BONOS DESARR FIX RT 68,100,000.00 73,298,161.53
MEX BONOS DESARR FIX RT 400,000.00 424,064.04
MEX BONOS DESARR FIX RT 56,300,000.00 70,657,231.90
MEX BONOS DESARR FIX RT 25,800,000.00 28,344,336.66
MEX BONOS DESARR FIX RT 52,200,000.00 52,790,606.46
MEX BONOS DESARR FIX RT 43,000,000.00 44,284,840.00
MEXICAN FIXED RATE BONDS 116,700,000.00 125,072,058.00
小計
銘柄数:14 783,400,000.00 847,055,477.91
(4,602,814,761)
組入時価比率:0.8% 0.8%
ユーロ BELGIUM KINGDOM 600,000.00 642,600.00
BELGIUM KINGDOM 3,800,000.00 4,042,400.48
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BELGIUM KINGDOM 1,900,000.00 1,940,660.00
BELGIUM KINGDOM 4,000,000.00 4,411,600.00
BELGIUM KINGDOM 1,000,000.00 1,039,008.50
BELGIUM KINGDOM 1,700,000.00 1,797,534.10
BELGIUM KINGDOM 6,700,000.00 8,377,204.30
BELGIUM KINGDOM 3,300,000.00 3,553,664.40
BELGIUM KINGDOM 2,000,000.00 2,147,024.00
BELGIUM KINGDOM 1,000,000.00 1,079,011.00
BELGIUM KINGDOM 6,500,000.00 7,082,013.90
BELGIUM KINGDOM 5,200,000.00 5,733,780.00
BELGIUM KINGDOM 1,700,000.00 2,437,682.70
BELGIUM KINGDOM 100,000.00 113,360.00
BELGIUM KINGDOM 500,000.00 582,175.00
BELGIUM KINGDOM 100,000.00 124,204.00
BELGIUM KINGDOM 4,600,000.00 7,824,756.40
BELGIUM KINGDOM 4,000,000.00 6,747,600.00
BELGIUM KINGDOM 5,200,000.00 6,254,528.80
BELGIUM KINGDOM 2,700,000.00 3,333,040.38
BELGIUM KINGDOM 1,200,000.00 1,713,827.16
BELGIUM KINGDOM 1,000,000.00 1,435,950.00
BELGIUM KINGDOM GOVT 11,500,000.00 16,228,813.80
BELGIUM KINGDOM GOVT 12,000,000.00 19,823,455.20
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5,400,000.00 5,464,800.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 19,500,000.00 21,560,588.40
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4,200,000.00 4,281,148.20
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 7,300,000.00 8,208,710.57
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 14,600,000.00 16,748,433.80
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 6,900,000.00 7,790,100.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 450,000.00 500,221.35
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 900,000.00 970,938.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 12,900,000.00 15,665,115.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5,000,000.00 5,558,445.50
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4,000,000.00 4,442,644.40
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 22,400,000.00 29,642,771.20
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 7,600,000.00 8,333,400.00
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 2,000,000.00 2,192,450.40
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5,000,000.00 5,487,000.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 9,300,000.00 12,823,770.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 2,000,000.00 2,305,425.40
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5,400,000.00 6,520,500.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1,000,000.00 1,152,396.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1,900,000.00 3,224,110.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4,700,000.00 7,878,174.78
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 10,000,000.00 18,344,673.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3,200,000.00 4,402,131.20
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 10,500,000.00 14,048,521.20
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4,200,000.00 6,651,485.40
BUNDESOBLIGATION 250,000.00 252,535.00
BUNDESOBLIGATION 1,000,000.00 1,014,360.00
BUNDESOBLIGATION 2,000,000.00 2,048,640.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 400,000.00 411,852.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 300,000.00 309,096.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 390,000.00 405,814.50
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 5,400,000.00 5,649,750.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2,580,000.00 2,744,371.80
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 25,600,000.00 30,493,952.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,700,000.00 1,819,748.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 10,800,000.00 11,540,664.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 7,700,000.00 8,142,057.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2,700,000.00 2,824,065.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 9,100,000.00 9,762,025.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 23,200,000.00 24,485,976.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,000,000.00 1,032,490.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 700,000.00 733,929.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 20,200,000.00 29,224,956.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 200,000.00 213,342.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 18,200,000.00 25,869,844.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 600,000.00 641,694.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 8,200,000.00 11,366,184.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 18,600,000.00 29,602,272.00
409/531
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 7,900,000.00 12,458,300.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 9,400,000.00 15,578,187.60
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 10,700,000.00 17,534,084.65
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 3,800,000.00 6,735,446.80
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 5,000,000.00 9,528,435.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,130,000.00 1,883,248.50
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 5,800,000.00 8,944,968.80
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 11,600,000.00 18,250,396.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 12,250,000.00 15,516,830.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 5,100,000.00 5,178,540.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,900,000.00 1,933,269.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 900,000.00 915,570.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 400,000.00 406,520.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 8,200,000.00 8,850,752.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 3,100,000.00 3,179,276.30
BUONI POLIENNALI DEL TES 33,660,000.00 36,662,472.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 2,800,000.00 2,820,244.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 4,700,000.00 4,812,048.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 100,000.00 102,231.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,800,000.00 1,977,199.20
BUONI POLIENNALI DEL TES 500,000.00 557,950.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,000,000.00 1,065,600.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 18,700,000.00 23,081,410.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 16,200,000.00 18,377,280.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 300,000.00 318,750.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 600,000.00 636,570.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 5,800,000.00 6,557,480.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 4,700,000.00 4,962,730.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,000,000.00 1,093,500.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 16,800,000.00 20,089,759.20
BUONI POLIENNALI DEL TES 800,000.00 846,960.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 3,000,000.00 3,188,901.90
BUONI POLIENNALI DEL TES 7,000,000.00 7,785,400.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 3,000,000.00 3,270,600.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 11,900,000.00 14,452,550.00
410/531
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BUONI POLIENNALI DEL TES 2,000,000.00 2,204,600.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 18,100,000.00 25,140,900.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 200,000.00 221,820.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 22,500,000.00 31,432,500.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 5,000,000.00 6,547,000.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 29,900,000.00 41,549,040.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,000,000.00 1,086,303.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 16,000,000.00 24,102,400.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 500,000.00 541,500.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 10,900,000.00 16,751,120.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,400,000.00 1,635,340.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 20,400,000.00 30,306,240.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 13,200,000.00 16,954,080.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 2,700,000.00 3,753,270.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 500,000.00 621,950.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 5,000,000.00 7,925,000.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 200,000.00 254,800.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 10,600,000.00 16,941,980.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 8,800,000.00 14,189,120.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 5,500,000.00 7,289,700.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 2,800,000.00 3,828,720.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 7,000,000.00 10,256,400.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 9,100,000.00 10,519,600.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 2,200,000.00 2,648,274.20
FINNISH GOVERNMENT 500,000.00 503,234.50
FINNISH GOVERNMENT 100,000.00 103,256.00
FINNISH GOVERNMENT 100,000.00 104,374.10
FINNISH GOVERNMENT 400,000.00 406,615.60
FINNISH GOVERNMENT 700,000.00 755,895.00
FINNISH GOVERNMENT 3,600,000.00 4,303,260.00
FINNISH GOVERNMENT 100,000.00 106,438.10
FINNISH GOVERNMENT 2,000,000.00 2,103,488.00
FINNISH GOVERNMENT 3,300,000.00 4,045,753.80
FINNISH GOVERNMENT 2,400,000.00 2,542,833.60
FINNISH GOVERNMENT 800,000.00 866,176.00
411/531
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
FINNISH GOVERNMENT 200,000.00 225,808.36
FINNISH GOVERNMENT 4,000,000.00 3,936,052.00
FINNISH GOVERNMENT 400,000.00 586,753.32
FINNISH GOVERNMENT 300,000.00 369,813.60
FRANCE (GOVT OF) 4,200,000.00 4,250,820.00
FRANCE (GOVT OF) 2,600,000.00 2,633,150.00
FRANCE (GOVT OF) 1,570,000.00 1,649,707.80
FRANCE (GOVT OF) 100,000.00 101,815.00
FRANCE (GOVT OF) 10,100,000.00 11,004,960.00
FRANCE (GOVT OF) 1,800,000.00 1,839,718.08
FRANCE (GOVT OF) 13,000,000.00 13,565,089.20
FRANCE (GOVT OF) 1,800,000.00 1,887,480.00
FRANCE (GOVT OF) 13,300,000.00 13,799,915.08
FRANCE (GOVT OF) 8,000,000.00 8,672,848.00
FRANCE (GOVT OF) 4,900,000.00 5,256,720.00
FRANCE (GOVT OF) 11,600,000.00 12,459,699.20
FRANCE (GOVT OF) 2,000,000.00 2,107,980.00
FRANCE (GOVT OF) 9,400,000.00 11,623,006.00
FRANCE (GOVT OF) 10,100,000.00 11,426,917.80
FRANCE (GOVT OF) 100,000.00 113,180.00
FRANCE (GOVT OF) 100,000.00 123,118.60
FRANCE (GOVT OF) 10,400,000.00 13,661,492.00
FRANCE (GOVT OF) 2,000,000.00 2,376,100.00
FRANCE (GOVT OF) 500,000.00 489,426.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 200,000.00 201,427.10
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 16,400,000.00 17,124,847.20
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 11,100,000.00 13,176,810.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 25,600,000.00 28,778,240.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 3,000,000.00 3,255,297.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 9,500,000.00 12,340,842.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 6,000,000.00 6,420,300.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 33,800,000.00 40,593,800.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 3,400,000.00 4,092,750.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 27,000,000.00 39,470,355.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 13,000,000.00 14,958,047.00
412/531
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 20,400,000.00 33,713,958.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 17,300,000.00 28,093,504.60
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 300,000.00 483,328.50
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 7,500,000.00 13,308,750.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 25,550,000.00 40,519,234.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 5,450,000.00 10,571,946.51
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 9,500,000.00 19,303,097.50
IRISH GOVERNMENT 4,630,000.00 5,709,581.73
IRISH GOVERNMENT 6,500,000.00 7,032,753.00
IRISH TSY 1.10% 2029 600,000.00 660,033.00
IRISH TSY 1.3% 2033 3,200,000.00 3,628,169.60
IRISH TSY 1.35% 2031 2,000,000.00 2,264,940.40
IRISH TSY 1.5% 2050 1,700,000.00 2,021,592.40
IRISH TSY 1.7% 2037 3,400,000.00 4,093,971.62
IRISH TSY 1% 2026 4,600,000.00 4,940,446.00
IRISH TSY 2.4% 2030 6,000,000.00 7,343,994.00
IRISH TSY 2% 2045 1,600,000.00 2,089,536.00
IRISH TSY 2022 5,200,000.00 5,247,970.00
IRISH TSY 3.4% 2024 6,100,000.00 6,810,723.20
NETHERLANDS GOVERNMENT 100,000.00 103,624.89
NETHERLANDS GOVERNMENT 200,000.00 215,596.76
NETHERLANDS GOVERNMENT 3,500,000.00 4,003,300.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 400,000.00 422,168.20
NETHERLANDS GOVERNMENT 100,000.00 101,909.50
NETHERLANDS GOVERNMENT 7,700,000.00 8,373,956.36
NETHERLANDS GOVERNMENT 1,500,000.00 1,555,620.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 1,900,000.00 2,003,455.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 2,500,000.00 2,688,645.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 12,300,000.00 17,279,040.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 1,000,000.00 1,081,000.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 2,400,000.00 2,506,800.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 8,900,000.00 11,601,373.39
NETHERLANDS GOVERNMENT 3,700,000.00 5,982,100.80
NETHERLANDS GOVERNMENT 500,000.00 529,858.60
NETHERLANDS GOVERNMENT 1,800,000.00 3,110,154.30
413/531
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
NETHERLANDS GOVERNMENT 6,900,000.00 11,205,395.07
REPUBLIC OF AUSTRIA 800,000.00 1,378,620.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 100,000.00 100,956.60
REPUBLIC OF AUSTRIA 200,000.00 212,980.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 900,000.00 913,095.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 150,000.00 159,071.55
REPUBLIC OF AUSTRIA 1,300,000.00 1,325,740.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 700,000.00 756,382.20
REPUBLIC OF AUSTRIA 1,300,000.00 1,403,833.86
REPUBLIC OF AUSTRIA 5,400,000.00 6,847,200.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 2,000,000.00 2,136,440.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 7,600,000.00 10,800,094.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 9,600,000.00 10,156,800.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 7,600,000.00 9,860,857.12
REPUBLIC OF AUSTRIA 400,000.00 646,922.80
REPUBLIC OF AUSTRIA 3,200,000.00 5,169,240.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 5,600,000.00 6,972,560.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 2,000,000.00 2,104,352.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 950,000.00 2,020,308.95
REPUBLIC OF IRELAND 5,950,000.00 6,466,802.12
SPANISH GOVERNMENT 16,000,000.00 23,295,520.00
SPANISH GOVERNMENT 27,800,000.00 43,990,720.00
SPANISH GOVERNMENT 2,500,000.00 3,767,662.50
小計
銘柄数:235 1,394,960,000.00 1,811,011,879.04
(235,558,315,106)
組入時価比率:40.5% 40.9%
英ポンド UK TREASURY 500,000.00 511,980.50
UK TREASURY 3,000,000.00 3,004,897.20
UK TREASURY 16,700,000.00 16,967,367.00
UK TREASURY 2,300,000.00 2,420,702.62
UK TREASURY 1,600,000.00 1,642,776.96
UK TREASURY 7,450,000.00 8,106,124.48
UK TREASURY 14,750,000.00 17,492,373.10
UK TREASURY 200,000.00 203,376.08
UK TREASURY 200,000.00 215,413.60
414/531
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
UK TREASURY 510,000.00 540,804.00
UK TREASURY 400,000.00 419,612.80
UK TREASURY 12,730,000.00 15,868,250.52
UK TREASURY 200,000.00 215,617.68
UK TREASURY 4,800,000.00 6,730,387.20
UK TREASURY 7,200,000.00 9,877,353.12
UK TREASURY 7,500,000.00 10,180,485.00
UK TREASURY 12,300,000.00 17,703,790.98
UK TREASURY 750,000.00 1,078,684.95
UK TREASURY 100,000.00 158,031.92
UK TREASURY 600,000.00 907,694.16
UK TREASURY 500,000.00 767,674.85
UK TREASURY 570,000.00 923,282.18
UK TREASURY 18,440,000.00 26,906,836.64
UK TREASURY 5,900,000.00 9,732,238.21
UK TREASURY 8,200,000.00 8,600,087.84
UK TREASURY 16,100,000.00 17,875,044.32
UK TREASURY 5,350,000.00 9,182,127.42
UK TREASURY 6,750,000.00 11,091,359.02
UK TREASURY 1,000,000.00 1,099,432.20
UK TREASURY 700,000.00 808,773.00
UK TREASURY 1,200,000.00 2,245,536.00
UK TREASURY 100,000.00 145,801.00
UK TREASURY 200,000.00 371,136.00
UK TSY 3 1/4% 2044 25,000,000.00 34,842,590.00
UNITED KINGDOM(GOVERNMEN 6,200,000.00 11,483,357.28
小計
銘柄数:35 190,000,000.00 250,320,999.83
(37,690,832,944)
組入時価比率:6.5% 6.6%
スウェーデンク SWEDISH GOVERNMENT 32,050,000.00 33,412,445.50
ローナ
SWEDISH GOVERNMENT 7,900,000.00 8,266,475.47
SWEDISH GOVERNMENT 33,950,000.00 37,623,390.00
SWEDISH GOVERNMENT 12,000,000.00 12,687,900.00
SWEDISH GOVERNMENT 16,800,000.00 17,545,819.20
SWEDISH GOVERNMENT 18,900,000.00 19,711,660.50
SWEDISH GOVERNMENT 21,300,000.00 31,439,643.48
415/531
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
小計
銘柄数:7 142,900,000.00 160,687,334.15
(2,064,832,243)
組入時価比率:0.4% 0.4%
ノルウェークロー NORWEGIAN GOVERNMENT 5,300,000.00 5,469,038.20
ネ
NORWEGIAN GOVERNMENT 37,800,000.00 40,341,294.00
NORWEGIAN GOVERNMENT 12,500,000.00 12,949,000.00
NORWEGIAN GOVERNMENT 5,700,000.00 5,852,532.00
NORWEGIAN GOVERNMENT 9,600,000.00 9,947,520.00
NORWEGIAN GOVERNMENT 9,400,000.00 9,917,470.00
NORWEGIAN GOVERNMENT 22,000,000.00 22,814,330.00
NORWEGIAN GOVERNMENT 6,500,000.00 6,512,317.50
小計
銘柄数:8 108,800,000.00 113,803,501.70
(1,474,893,382)
組入時価比率:0.3% 0.3%
デンマーククロー KINGDOM OF DENMARK 400,000.00 404,440.00
ネ
KINGDOM OF DENMARK 24,270,000.00 25,517,478.00
KINGDOM OF DENMARK 29,300,000.00 32,256,370.00
KINGDOM OF DENMARK 15,700,000.00 16,514,830.00
KINGDOM OF DENMARK 26,300,000.00 27,730,720.00
KINGDOM OF DENMARK 35,800,000.00 63,681,999.44
小計
銘柄数:6 131,770,000.00 166,105,837.44
(2,905,191,096)
組入時価比率:0.5% 0.5%
ズロチ POLAND GOVERNMENT BOND 56,000,000.00 58,377,015.20
POLAND GOVERNMENT BOND 33,000,000.00 35,062,236.00
POLAND GOVERNMENT BOND 37,800,000.00 41,748,210.00
小計
銘柄数:3 126,800,000.00 135,187,461.20
(3,858,966,636)
組入時価比率:0.7% 0.7%
豪ドル AUSTRALIAN GOVERNMENT 7,520,000.00 8,043,392.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 80,000.00 82,736.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 3,300,000.00 3,656,920.08
AUSTRALIAN GOVERNMENT 3,800,000.00 4,098,870.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 9,400,000.00 10,443,769.42
AUSTRALIAN GOVERNMENT 12,780,000.00 15,009,517.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 12,400,000.00 15,162,443.48
416/531
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
AUSTRALIAN GOVERNMENT 2,200,000.00 2,434,746.60
AUSTRALIAN GOVERNMENT 2,100,000.00 2,325,777.09
AUSTRALIAN GOVERNMENT 10,100,000.00 11,562,807.24
AUSTRALIAN GOVERNMENT 13,300,000.00 14,671,230.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 22,200,000.00 24,043,137.24
AUSTRALIAN GOVERNMENT 5,700,000.00 5,381,727.39
AUSTRALIAN GOVERNMENT 800,000.00 787,124.88
AUSTRALIAN GOVERNMENT 7,700,000.00 9,947,208.04
AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,300,000.00 1,414,867.22
AUSTRALIAN GOVERNMENT 10,250,000.00 12,434,423.62
AUSTRALIAN GOVERNMENT 700,000.00 792,820.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 400,000.00 420,530.08
AUSTRALIAN GOVERNMENT 4,900,000.00 5,265,050.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 3,000,000.00 2,421,000.00
小計
銘柄数:21 133,930,000.00 150,400,097.38
(12,611,048,165)
組入時価比率:2.2% 2.2%
シンガポールドル SINGAPORE GOVERNMENT 400,000.00 405,234.80
SINGAPORE GOVERNMENT 2,700,000.00 2,800,408.14
SINGAPORE GOVERNMENT 500,000.00 511,572.50
SINGAPORE GOVERNMENT 4,100,000.00 4,301,310.00
SINGAPORE GOVERNMENT 1,450,000.00 1,508,145.00
SINGAPORE GOVERNMENT 2,300,000.00 2,482,850.00
SINGAPORE GOVERNMENT 1,100,000.00 1,174,690.00
SINGAPORE GOVERNMENT 700,000.00 739,200.00
SINGAPORE GOVERNMENT 3,900,000.00 4,410,900.00
SINGAPORE GOVERNMENT 500,000.00 543,250.00
SINGAPORE GOVERNMENT 300,000.00 333,000.00
SINGAPORE GOVERNMENT 2,850,000.00 3,167,917.50
SINGAPORE GOVERNMENT 1,200,000.00 1,404,000.00
SINGAPORE GOVERNMENT 1,920,000.00 1,995,129.60
SINGAPORE GOVERNMENT 2,750,000.00 3,102,000.00
SINGAPORE GOVERNMENT 1,000,000.00 1,139,000.00
SINGAPORE GOVERNMENT 1,000,000.00 989,515.00
小計
銘柄数:17 28,670,000.00 31,008,122.54
417/531
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2,523,751,093)
組入時価比率:0.4% 0.4%
リンギ MALAYSIA GOVERNMENT 400,000.00 422,149.32
MALAYSIA GOVERNMENT 2,600,000.00 2,811,317.60
MALAYSIA GOVERNMENT 2,700,000.00 2,704,888.35
MALAYSIA GOVERNMENT 400,000.00 432,137.56
MALAYSIAN GOVERNMENT 500,000.00 509,530.85
MALAYSIAN GOVERNMENT 500,000.00 512,862.65
MALAYSIAN GOVERNMENT 13,500,000.00 13,844,490.30
MALAYSIAN GOVERNMENT 3,900,000.00 4,024,639.32
MALAYSIAN GOVERNMENT 2,200,000.00 2,281,179.34
MALAYSIAN GOVERNMENT 5,800,000.00 6,128,224.32
MALAYSIAN GOVERNMENT 600,000.00 634,840.14
MALAYSIAN GOVERNMENT 15,600,000.00 16,958,697.60
MALAYSIAN GOVERNMENT 4,600,000.00 4,890,106.36
MALAYSIAN GOVERNMENT 7,000,000.00 7,253,918.70
MALAYSIAN GOVERNMENT 2,200,000.00 2,310,237.82
MALAYSIAN GOVERNMENT 280,000.00 296,836.09
MALAYSIAN GOVERNMENT 12,700,000.00 13,967,082.81
MALAYSIAN GOVERNMENT 4,400,000.00 4,692,715.72
MALAYSIAN GOVERNMENT 800,000.00 802,590.40
MALAYSIAN GOVERNMENT 2,300,000.00 2,402,880.61
MALAYSIAN GOVERNMENT 9,700,000.00 10,580,705.68
MALAYSIAN GOVERNMENT 4,100,000.00 4,371,389.66
MALAYSIAN GOVERNMENT 300,000.00 329,748.90
小計
銘柄数:23 97,080,000.00 103,163,170.10
(2,708,703,775)
組入時価比率:0.5% 0.5%
新シェケル ISRAEL FIXED BOND 9,800,000.00 9,885,797.04
ISRAEL FIXED BOND 5,000,000.00 5,091,513.50
ISRAEL FIXED BOND 5,000,000.00 5,397,692.00
ISRAEL FIXED BOND 5,000,000.00 5,167,616.50
ISRAEL FIXED BOND 5,900,000.00 6,502,624.23
ISRAEL FIXED BOND 5,000,000.00 5,293,904.00
ISRAEL FIXED BOND 6,500,000.00 8,529,985.75
ISRAEL FIXED BOND 5,000,000.00 5,414,472.50
418/531
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ISRAEL FIXED BOND 5,000,000.00 5,524,623.50
ISRAEL FIXED BOND 5,500,000.00 5,491,735.15
ISRAEL FIXED BOND 6,000,000.00 9,766,767.00
ISRAEL FIXED BOND 5,000,000.00 6,591,698.50
小計
銘柄数:12 68,700,000.00 78,658,429.67
(2,604,144,631)
組入時価比率:0.4% 0.5%
合計 574,848,426,756
(574,848,426,756)
(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(3)貸付有価証券の明細(2021年 4月22日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 備考
国債証券 米ドル US TREASURY N/B
8,075,000
US TREASURY N/B
1,530,000
US TREASURY N/B
24,000,000
US TREASURY N/B
1,445,000
US TREASURY N/B
33,000,000
US TREASURY N/B
30,000,000
US TREASURY N/B
3,775,000
US TREASURY N/B
15,000,000
US TREASURY N/B
14,000,000
US TREASURY BOND
425,000
US TREASURY N/B
12,000,000
US TREASURY N/B
7,586,000
US TREASURY N/B
19,000,000
US TREASURY N/B
29,000,000
US TREASURY N/B
21,000,000
US TREASURY N/B
12,000,000
US TREASURY N/B
565,000
US TREASURY N/B
85,000
US TREASURY BOND
5,000,000
US TREASURY BOND
18,000,000
US TREASURY BOND
40,000,000
US TREASURY N/B
18,600,000
US TREASURY BOND
40,000,000
US TREASURY BOND
50,000,000
US TREASURY BOND
12,000,000
US TREASURY BOND
32,000,000
US TREASURY N/B
9,945,000
US TREASURY N/B
9,980,000
US TREASURY N/B
304,000
419/531
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B
546,000
US TREASURY N/B
29,000,000
US TREASURY N/B
9,265,000
US TREASURY N/B
10,200,000
US TREASURY N/B
8,400,000
US TREASURY N/B
17,000,000
US TREASURY N/B
45,000,000
US TREASURY N/B
340,000
US TREASURY N/B
1,300,000
US TREASURY N/B
230,000
US TREASURY N/B
6,035,000
US TREASURY N/B
250,000
US TREASURY N/B
75,000
US TREASURY N/B
25,000,000
US TREASURY N/B
28,000,000
US TREASURY N/B
34,000,000
US TREASURY N/B
1,785,000
US TREASURY N/B
27,000,000
US TREASURY N/B
85,000
US TREASURY N/B
40,000,000
US TREASURY N/B
2,000,000
US TREASURY N/B
22,000,000
US TREASURY N/B
27,000,000
US TREASURY N/B
255,000
US TREASURY N/B
425,000
US TREASURY N/B
950,000
US TREASURY N/B
22,000,000
US TREASURY N/B
340,000
US TREASURY N/B
15,000,000
US TREASURY N/B
11,050,000
US TREASURY N/B
7,000,000
US TREASURY N/B
85,000
US TREASURY N/B
5,000,000
US TREASURY N/B
15,045,000
US TREASURY N/B
7,820,000
US TREASURY N/B
36,000,000
US TREASURY N/B
7,369,000
US TREASURY N/B
1,020,000
US TREASURY N/B
255,000
US TREASURY N/B
7,395,000
US TREASURY N/B
29,000,000
US TREASURY N/B
3,341,000
US TREASURY N/B
39,000,000
US TREASURY N/B
35,000,000
US TREASURY N/B
1,550,000
US TREASURY BOND
335,000
US TREASURY BOND
30,618,000
US TREASURY BOND
3,382,000
US TREASURY N/B
30,000,000
420/531
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B
4,186,000
US TREASURY N/B
1,339,000
US TREASURY N/B
17,000,000
US TREASURY N/B
765,000
US TREASURY N/B
1,105,000
US TREASURY N/B
155,000
US TREASURY N/B
12,750,000
US TREASURY N/B
27,000,000
US TREASURY N/B
680,000
US TREASURY N/B
25,000,000
US TREASURY N/B
210,000
US TREASURY N/B
36,000,000
US TREASURY N/B
40,000,000
US TREASURY N/B
3,784,000
US TREASURY N/B
1,300,000
US TREASURY N/B
10,000,000
US TREASURY N/B
23,000,000
US TREASURY N/B
2,000,000
US TREASURY N/B
27,000,000
US TREASURY N/B
24,000,000
US TREASURY N/B
850,000
US TREASURY N/B
16,000,000
US TREASURY N/B
6,156,000
AUSTRALIAN GOVERNMENT
豪ドル 10,500,000
新シェケル ISRAEL FIXED BOND
200,000
ISRAEL FIXED BOND
4,200,000
ISRAEL FIXED BOND
2,000,000
ISRAEL FIXED BOND
2,250,000
ISRAEL FIXED BOND
300,000
ISRAEL FIXED BOND
300,000
ISRAEL FIXED BOND
4,250,000
ISRAEL FIXED BOND
5,000,000
ISRAEL FIXED BOND
1,300,000
ユーロ BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
17,100,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
2,218,708
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
590,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
7,700,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
10,000,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
1,075,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
4,900,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
9,000,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
6,900,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
3,200,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
6,000,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
1,020,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
6,900,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
3,100,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
15,000,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
15,300,000
421/531
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
FRANCE (GOVT OF) 1,700,000
FRANCE (GOVT OF)
6,800,000
FRANCE GOVERNMENT O.A.T
11,000,000
FRANCE GOVERNMENT O.A.T
4,300,000
FRANCE GOVERNMENT O.A.T
8,000,000
BELGIUM KINGDOM GOVT
5,000,000
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
7,000,000
SPANISH GOVERNMENT
18,000,000
REPUBLIC OF AUSTRIA
1,700,000
REPUBLIC OF AUSTRIA
6,400,000
BUONI POLIENNALI DEL TES
2,606,000
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2021年 4月22日現在
種類
契約額等(円)
時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建 1,011,663,075 - 1,010,289,810 △1,373,265
米ドル 508,914,724 - 507,814,920 △1,099,804
ユーロ 442,447,691 - 442,248,890 △198,801
英ポンド 60,300,660 - 60,226,000 △74,660
合計 1,011,663,075 - 1,010,289,810 △1,373,265
(注)時価の算定方法
1為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド
貸借対照表
422/531
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(単位:円)
(2021年 4月22日現在)
資産の部
流動資産
預金 205,733,689
コール・ローン 1,007,631,765
国債証券 76,798,837,993
派生商品評価勘定 782,674,811
未収入金 206,160
未収利息 517,905,871
前払費用 23,314,493
3,624,496
差入委託証拠金
79,339,929,278
流動資産合計
79,339,929,278
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 171,787,735
未払金 656,096,677
未払解約金 12,873,178
未払利息 559
388,000
その他未払費用
841,146,149
流動負債合計
841,146,149
負債合計
純資産の部
元本等
元本 64,602,750,087
剰余金
13,896,033,042
期末剰余金又は期末欠損金(△)
78,498,783,129
元本等合計
78,498,783,129
純資産合計
79,339,929,278
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 国債証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
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4.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
2021年 4月22日現在
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.2151円
(10,000口当たり純資産額) (12,151円)
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2020年 4月23日
至 2021年 4月22日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の為替変動リスクの低減、並びに信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを
目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2021年 4月22日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
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貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
国債証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳
2021年 4月22日現在
2020年 4月23日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 54,769,039,580円
同期中における追加設定元本額 22,604,792,566円
同期中における一部解約元本額 12,771,082,059円
期末元本額 64,602,750,087円
期末元本額の内訳*
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型 1,444,481,557円
野村インデックスファンド・外国債券・為替ヘッジ型 976,157,562円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型 28,205,307円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型 7,696,349円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型 4,241,949円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型 2,573,342円
野村外国債券インデックス Aコース(野村SMA・EW向け) 12,015,269,840円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ) 6,693,944円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ) 3,733,579円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ) 9,416,315円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ) 2,730,850円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ) 3,572,266円
野村外国債券インデックス Aコース(野村投資一任口座向け) 30,240,482,220円
野村外国債券(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け) 7,584,473,906円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)債券・安定型 3,121,452,833円
野村国内外マルチアセット(6資産)ファンド(適格機関投資家専用) 799,447,440円
野村国内外マルチアセット(6資産)オープン投信(適格機関投資家専用) 2,304,155,383円
オールウェザー・ファクターアロケーションMオープン投信(適格機関投資家専用) 6,047,758,615円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け) 206,830円
*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2021年4月22日現在)
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該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2021年4月22日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 米ドル US TREASURY BOND 70,000.00 79,813.67
US TREASURY BOND 500,000.00 532,792.95
US TREASURY BOND 610,000.00 761,785.14
US TREASURY BOND 1,800,000.00 2,371,359.24
US TREASURY BOND 2,280,000.00 2,957,943.63
US TREASURY BOND 20,000.00 25,718.75
US TREASURY BOND 1,580,000.00 2,041,656.25
US TREASURY BOND 510,000.00 572,694.09
US TREASURY BOND 3,450,000.00 4,427,993.92
US TREASURY N/B 400,000.00 406,335.92
US TREASURY N/B 1,000,000.00 1,017,187.50
US TREASURY N/B 2,700,000.00 2,765,812.50
US TREASURY N/B 2,200,000.00 2,243,484.32
US TREASURY N/B 2,000,000.00 2,041,093.60
US TREASURY N/B 1,500,000.00 1,534,277.25
US TREASURY N/B 2,700,000.00 2,754,738.18
US TREASURY N/B 3,600,000.00 3,687,328.08
US TREASURY N/B 4,000,000.00 4,083,281.20
US TREASURY N/B 3,000,000.00 3,071,484.30
US TREASURY N/B 700,000.00 717,910.13
US TREASURY N/B 4,000,000.00 4,001,562.40
US TREASURY N/B 1,500,000.00 1,540,605.45
US TREASURY N/B 2,800,000.00 2,880,718.68
US TREASURY N/B 2,150,000.00 2,200,894.37
US TREASURY N/B 2,260,000.00 2,336,628.01
US TREASURY N/B 700,000.00 716,789.01
US TREASURY N/B 1,000,000.00 1,028,867.10
US TREASURY N/B 700,000.00 727,972.63
US TREASURY N/B 4,110,000.00 4,249,515.18
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US TREASURY N/B 1,000,000.00 1,046,171.80
US TREASURY N/B 2,500,000.00 2,516,992.00
US TREASURY N/B 2,100,000.00 2,155,370.91
US TREASURY N/B 1,500,000.00 1,548,750.00
US TREASURY N/B 1,000,000.00 999,101.50
US TREASURY N/B 2,000,000.00 2,060,781.20
US TREASURY N/B 1,500,000.00 1,502,226.45
US TREASURY N/B 5,000,000.00 5,129,101.50
US TREASURY N/B 3,500,000.00 3,582,851.30
US TREASURY N/B 1,200,000.00 1,263,703.08
US TREASURY N/B 3,000,000.00 3,082,031.10
US TREASURY N/B 2,500,000.00 2,648,828.00
US TREASURY N/B 4,000,000.00 3,991,406.00
US TREASURY N/B 5,000,000.00 5,139,843.50
US TREASURY N/B 4,000,000.00 3,989,531.20
US TREASURY N/B 700,000.00 724,472.63
US TREASURY N/B 1,000,000.00 1,064,101.50
US TREASURY N/B 3,000,000.00 3,146,718.60
US TREASURY N/B 3,500,000.00 3,738,710.85
US TREASURY N/B 2,000,000.00 2,106,562.40
US TREASURY N/B 500,000.00 527,343.75
US TREASURY N/B 400,000.00 427,781.24
US TREASURY N/B 2,000,000.00 2,105,937.40
US TREASURY N/B 500,000.00 525,253.90
US TREASURY N/B 1,500,000.00 1,599,667.95
US TREASURY N/B 4,000,000.00 4,207,500.00
US TREASURY N/B 2,000,000.00 2,087,812.40
US TREASURY N/B 3,000,000.00 3,170,156.10
US TREASURY N/B 2,000,000.00 2,096,640.60
US TREASURY N/B 2,000,000.00 2,115,156.20
US TREASURY N/B 2,000,000.00 2,125,468.60
US TREASURY N/B 3,000,000.00 3,177,304.50
US TREASURY N/B 800,000.00 851,750.00
US TREASURY N/B 2,000,000.00 2,091,484.20
US TREASURY N/B 2,000,000.00 2,112,265.60
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US TREASURY N/B 2,500,000.00 2,701,171.75
US TREASURY N/B 4,000,000.00 4,366,406.00
US TREASURY N/B 500,000.00 495,878.90
US TREASURY N/B 800,000.00 849,437.44
US TREASURY N/B 2,000,000.00 2,185,156.20
US TREASURY N/B 4,000,000.00 4,352,968.40
US TREASURY N/B 2,000,000.00 2,188,046.80
US TREASURY N/B 2,000,000.00 1,965,937.40
US TREASURY N/B 2,780,000.00 2,939,850.00
US TREASURY N/B 600,000.00 653,625.00
US TREASURY N/B 3,000,000.00 3,305,742.00
US TREASURY N/B 4,000,000.00 3,922,968.40
US TREASURY N/B 4,000,000.00 3,917,343.60
US TREASURY N/B 1,640,000.00 1,753,134.25
US TREASURY N/B 2,500,000.00 2,718,945.25
US TREASURY N/B 2,000,000.00 1,962,343.60
US TREASURY N/B 4,000,000.00 4,161,874.80
US TREASURY N/B 3,500,000.00 3,786,835.85
US TREASURY N/B 2,000,000.00 2,139,531.20
US TREASURY N/B 4,200,000.00 4,363,570.26
US TREASURY N/B 2,300,000.00 2,372,863.08
US TREASURY N/B 4,000,000.00 4,150,000.00
US TREASURY N/B 2,600,000.00 2,747,976.40
US TREASURY N/B 1,500,000.00 1,605,761.70
US TREASURY N/B 1,800,000.00 1,939,640.58
US TREASURY N/B 1,500,000.00 1,445,976.45
US TREASURY N/B 3,200,000.00 3,422,124.80
US TREASURY N/B 600,000.00 641,250.00
US TREASURY N/B 4,200,000.00 4,625,741.82
US TREASURY N/B 2,500,000.00 2,778,027.25
US TREASURY N/B 3,100,000.00 3,447,296.72
US TREASURY N/B 5,000,000.00 5,654,492.00
US TREASURY N/B 5,400,000.00 5,910,257.34
US TREASURY N/B 3,200,000.00 3,442,249.92
US TREASURY N/B 3,500,000.00 3,561,250.00
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US TREASURY N/B 2,000,000.00 1,880,546.80
US TREASURY N/B 4,000,000.00 4,009,062.40
US TREASURY N/B 500,000.00 705,273.40
US TREASURY N/B 3,300,000.00 3,052,886.43
US TREASURY N/B 3,500,000.00 3,224,784.85
US TREASURY N/B 340,000.00 486,306.25
US TREASURY N/B 1,760,000.00 2,411,406.09
US TREASURY N/B 400,000.00 490,250.00
US TREASURY N/B 800,000.00 1,074,124.96
US TREASURY N/B 1,150,000.00 1,620,511.69
US TREASURY N/B 340,000.00 439,025.00
US TREASURY N/B 1,200,000.00 1,004,953.08
US TREASURY N/B 1,500,000.00 2,030,156.25
US TREASURY N/B 300,000.00 431,906.25
US TREASURY N/B 500,000.00 584,140.60
US TREASURY N/B 500,000.00 550,507.80
US TREASURY N/B 800,000.00 934,218.72
US TREASURY N/B 700,000.00 883,175.72
US TREASURY N/B 1,600,000.00 1,833,500.00
US TREASURY N/B 2,400,000.00 2,520,750.00
US TREASURY N/B 2,540,000.00 2,912,367.81
US TREASURY N/B 2,760,000.00 3,099,932.64
US TREASURY N/B 3,020,000.00 3,469,106.91
US TREASURY N/B 2,530,000.00 2,656,697.59
US TREASURY N/B 3,400,000.00 3,571,062.50
US TREASURY N/B 4,030,000.00 4,031,731.28
US TREASURY N/B 2,300,000.00 2,586,601.39
US TREASURY N/B 1,000,000.00 1,151,679.60
US TREASURY N/B 3,520,000.00 3,874,200.00
US TREASURY N/B 2,600,000.00 2,864,671.68
US TREASURY N/B 1,400,000.00 1,616,234.34
US TREASURY N/B 800,000.00 944,281.20
US TREASURY N/B 900,000.00 1,039,992.12
US TREASURY N/B 500,000.00 565,644.50
US TREASURY N/B 1,300,000.00 1,298,882.78
429/531
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
US TREASURY N/B 2,700,000.00 2,110,746.06
US TREASURY N/B 3,500,000.00 2,826,659.85
小計
銘柄数:136 294,350,000.00 311,700,675.11
(33,679,257,945)
組入時価比率:42.9% 43.9%
カナダドル CANADIAN GOVERNMENT 1,000,000.00 1,027,214.00
CANADIAN GOVERNMENT 1,000,000.00 1,025,321.00
CANADIAN GOVERNMENT 150,000.00 155,796.60
CANADIAN GOVERNMENT 600,000.00 630,891.60
CANADIAN GOVERNMENT 1,060,000.00 1,125,997.72
CANADIAN GOVERNMENT 1,000,000.00 1,031,703.00
CANADIAN GOVERNMENT 1,000,000.00 1,021,995.00
CANADIAN GOVERNMENT 400,000.00 386,916.80
CANADIAN GOVERNMENT 1,000,000.00 1,027,191.00
CANADIAN GOVERNMENT 1,000,000.00 994,457.00
CANADIAN GOVERNMENT 400,000.00 421,206.00
CANADIAN GOVERNMENT 1,020,000.00 1,365,449.52
CANADIAN GOVERNMENT 1,000,000.00 1,071,247.00
CANADIAN GOVERNMENT 600,000.00 865,405.20
CANADIAN GOVERNMENT 400,000.00 580,073.60
CANADIAN GOVERNMENT 780,000.00 1,055,121.60
CANADIAN GOVERNMENT 1,540,000.00 1,787,467.22
CANADIAN GOVERNMENT 200,000.00 199,303.40
小計
銘柄数:18 14,150,000.00 15,772,757.26
(1,363,870,320)
組入時価比率:1.7% 1.8%
メキシコペソ MEX BONOS DESARR FIX RT 15,000,000.00 15,303,447.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 11,000,000.00 12,624,370.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 14,000,000.00 13,981,380.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 20,100,000.00 21,555,531.45
MEX BONOS DESARR FIX RT 12,400,000.00 13,346,508.12
MEX BONOS DESARR FIX RT 3,100,000.00 3,286,496.31
MEX BONOS DESARR FIX RT 6,000,000.00 7,530,078.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 10,200,000.00 11,205,900.54
MEX BONOS DESARR FIX RT 4,300,000.00 4,428,484.00
MEXICAN FIXED RATE BONDS 9,300,000.00 9,967,182.00
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
小計
銘柄数:10 105,400,000.00 113,229,377.42
(615,277,113)
組入時価比率:0.8% 0.8%
ユーロ BELGIUM KINGDOM 700,000.00 749,700.00
BELGIUM KINGDOM 200,000.00 212,757.92
BELGIUM KINGDOM 600,000.00 612,840.00
BELGIUM KINGDOM 230,000.00 253,667.00
BELGIUM KINGDOM 300,000.00 311,702.55
BELGIUM KINGDOM 1,100,000.00 1,184,554.80
BELGIUM KINGDOM 950,000.00 1,019,836.40
BELGIUM KINGDOM 1,000,000.00 1,022,319.00
BELGIUM KINGDOM 300,000.00 323,703.30
BELGIUM KINGDOM 1,400,000.00 1,525,356.84
BELGIUM KINGDOM 1,200,000.00 1,323,180.00
BELGIUM KINGDOM 550,000.00 788,662.05
BELGIUM KINGDOM 500,000.00 582,175.00
BELGIUM KINGDOM 420,000.00 521,656.80
BELGIUM KINGDOM 300,000.00 510,310.20
BELGIUM KINGDOM 750,000.00 1,265,175.00
BELGIUM KINGDOM 500,000.00 601,397.00
BELGIUM KINGDOM 400,000.00 493,783.76
BELGIUM KINGDOM 170,000.00 244,111.50
BELGIUM KINGDOM GOVT 370,000.00 611,223.20
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 300,000.00 302,865.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3,400,000.00 3,440,800.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 900,000.00 995,104.08
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 600,000.00 606,060.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 300,000.00 305,796.30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1,940,000.00 2,181,492.94
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1,920,000.00 2,167,680.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1,400,000.00 1,556,244.20
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 800,000.00 863,056.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1,000,000.00 1,214,350.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 700,000.00 778,182.37
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 720,000.00 799,675.99
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1,000,000.00 1,082,314.40
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 500,000.00 548,550.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 800,000.00 842,560.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 300,000.00 328,950.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1,600,000.00 1,753,960.32
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1,600,000.00 1,755,840.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 330,000.00 455,037.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 800,000.00 826,787.20
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 2,000,000.00 2,041,952.40
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1,000,000.00 1,152,712.70
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 600,000.00 651,420.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1,700,000.00 2,052,750.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 400,000.00 460,958.40
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 500,000.00 515,232.50
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1,000,000.00 1,676,207.40
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 900,000.00 1,651,020.57
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1,150,000.00 1,582,015.90
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 600,000.00 802,772.64
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 800,000.00 740,113.60
BUNDESOBLIGATION 1,000,000.00 1,010,140.00
BUNDESOBLIGATION 1,100,000.00 1,119,910.00
BUNDESOBLIGATION 1,000,000.00 1,021,040.00
BUNDESOBLIGATION 1,500,000.00 1,540,516.50
BUNDESOBLIGATION 2,000,000.00 2,061,200.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,300,000.00 1,338,519.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,310,000.00 1,370,587.50
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 700,000.00 744,597.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 400,000.00 476,468.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 610,000.00 652,968.40
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 700,000.00 748,006.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 440,000.00 465,260.40
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,000,000.00 1,045,950.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2,000,000.00 2,145,500.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 900,000.00 949,887.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 300,000.00 309,747.00
432/531
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2,270,000.00 2,380,026.90
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2,300,000.00 3,327,594.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 850,000.00 906,703.50
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,000,000.00 1,069,490.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,000,000.00 1,386,120.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 400,000.00 412,944.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 500,000.00 515,480.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,300,000.00 1,337,336.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,100,000.00 1,734,700.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 700,000.00 1,160,077.80
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 100,000.00 100,481.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,400,000.00 2,294,179.30
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,310,000.00 2,321,956.66
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 60,000.00 114,341.22
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 750,000.00 1,249,943.70
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,100,000.00 1,696,459.60
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,410,000.00 2,218,367.10
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 600,000.00 760,008.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 900,000.00 829,170.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 700,000.00 710,780.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,030,000.00 1,048,035.30
BUONI POLIENNALI DEL TES 500,000.00 508,150.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,900,000.00 1,948,588.70
BUONI POLIENNALI DEL TES 200,000.00 217,840.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,800,000.00 1,813,014.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 2,100,000.00 2,146,851.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,150,000.00 1,263,210.60
BUONI POLIENNALI DEL TES 2,500,000.00 2,664,000.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,000,000.00 1,022,900.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 180,000.00 222,174.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 2,200,000.00 2,495,680.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,500,000.00 1,695,900.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 700,000.00 739,130.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,500,000.00 1,640,250.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 2,000,000.00 2,031,600.00
433/531
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,350,000.00 1,614,355.65
BUONI POLIENNALI DEL TES 500,000.00 529,350.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 800,000.00 850,373.84
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,000,000.00 1,077,600.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 330,000.00 359,766.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,000,000.00 1,214,500.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 550,000.00 591,360.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,100,000.00 1,165,010.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,500,000.00 1,677,150.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 400,000.00 558,800.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 800,000.00 886,800.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 2,040,000.00 2,671,176.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,000,000.00 1,389,600.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 400,000.00 498,840.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,000,000.00 1,061,300.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 3,500,000.00 3,586,100.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 500,000.00 543,151.50
BUONI POLIENNALI DEL TES 700,000.00 1,054,480.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 500,000.00 541,500.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,000,000.00 1,536,800.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,070,000.00 1,249,867.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,110,000.00 1,649,016.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 800,000.00 1,027,520.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 100,000.00 114,520.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,580,000.00 2,196,358.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 400,000.00 497,560.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 350,000.00 554,750.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 300,000.00 479,490.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 800,000.00 841,760.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 2,180,000.00 3,515,032.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 860,000.00 1,139,844.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 500,000.00 605,500.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 800,000.00 1,093,920.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 600,000.00 879,120.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 10,000.00 12,037.61
434/531
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
FINNISH GOVERNMENT 300,000.00 301,940.70
FINNISH GOVERNMENT 300,000.00 309,768.00
FINNISH GOVERNMENT 150,000.00 156,561.15
FINNISH GOVERNMENT 200,000.00 215,970.00
FINNISH GOVERNMENT 810,000.00 851,912.64
FINNISH GOVERNMENT 740,000.00 907,229.64
FINNISH GOVERNMENT 300,000.00 302,874.30
FINNISH GOVERNMENT 500,000.00 564,520.90
FINNISH GOVERNMENT 160,000.00 234,701.32
FINNISH GOVERNMENT 200,000.00 246,542.40
FRANCE (GOVT OF) 500,000.00 506,050.00
FRANCE (GOVT OF) 300,000.00 315,230.79
FRANCE (GOVT OF) 2,800,000.00 2,850,820.00
FRANCE (GOVT OF) 2,010,000.00 2,190,096.00
FRANCE (GOVT OF) 2,000,000.00 2,044,131.20
FRANCE (GOVT OF) 400,000.00 417,387.36
FRANCE (GOVT OF) 700,000.00 734,020.00
FRANCE (GOVT OF) 250,000.00 259,396.90
FRANCE (GOVT OF) 800,000.00 867,284.80
FRANCE (GOVT OF) 2,300,000.00 2,467,440.00
FRANCE (GOVT OF) 1,000,000.00 1,074,112.00
FRANCE (GOVT OF) 1,500,000.00 1,580,985.00
FRANCE (GOVT OF) 4,400,000.00 4,441,681.20
FRANCE (GOVT OF) 1,720,000.00 2,126,762.80
FRANCE (GOVT OF) 1,500,000.00 1,502,166.00
FRANCE (GOVT OF) 1,200,000.00 1,357,653.60
FRANCE (GOVT OF) 1,250,000.00 1,414,750.00
FRANCE (GOVT OF) 1,260,000.00 1,551,294.36
FRANCE (GOVT OF) 700,000.00 697,165.70
FRANCE (GOVT OF) 1,010,000.00 1,326,741.05
FRANCE (GOVT OF) 900,000.00 1,069,245.00
FRANCE (GOVT OF) 2,400,000.00 2,349,244.80
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 720,000.00 746,551.94
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 900,000.00 906,421.95
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 610,000.00 636,960.78
435/531
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 1,800,000.00 2,023,470.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 2,100,000.00 2,278,707.90
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 1,100,000.00 1,428,939.60
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 3,000,000.00 3,210,150.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 2,000,000.00 2,045,516.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 910,000.00 1,092,910.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 900,000.00 1,083,375.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 1,200,000.00 1,754,238.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 640,000.00 736,396.16
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 300,000.00 495,793.50
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 2,290,000.00 3,718,735.58
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 400,000.00 644,438.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 720,000.00 1,277,640.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 1,800,000.00 2,854,584.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 600,000.00 1,219,143.00
IRISH GOVERNMENT 800,000.00 865,569.60
IRISH TSY 0.2% 2030 1,100,000.00 1,120,011.20
IRISH TSY 1.5% 2050 200,000.00 237,834.40
IRISH TSY 1.7% 2037 550,000.00 662,260.11
IRISH TSY 1% 2026 650,000.00 698,106.50
IRISH TSY 2% 2045 250,000.00 326,490.00
IRISH TSY 2022 1,000,000.00 1,009,225.00
IRISH TSY 3.4% 2024 500,000.00 558,256.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 630,000.00 679,129.79
NETHERLANDS GOVERNMENT 300,000.00 343,140.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 300,000.00 316,626.15
NETHERLANDS GOVERNMENT 1,000,000.00 1,087,526.80
NETHERLANDS GOVERNMENT 700,000.00 725,956.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 400,000.00 421,780.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 600,000.00 842,880.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 1,000,000.00 1,019,250.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 1,150,000.00 1,499,053.86
NETHERLANDS GOVERNMENT 400,000.00 646,713.60
NETHERLANDS GOVERNMENT 610,000.00 1,053,996.73
NETHERLANDS GOVERNMENT 1,050,000.00 1,705,168.81
436/531
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
REPUBLIC OF AUSTRIA 210,000.00 283,941.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 800,000.00 834,240.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 700,000.00 706,696.20
REPUBLIC OF AUSTRIA 120,000.00 127,257.24
REPUBLIC OF AUSTRIA 1,500,000.00 1,620,819.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 300,000.00 320,466.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 400,000.00 422,858.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 700,000.00 752,874.50
REPUBLIC OF AUSTRIA 530,000.00 687,665.03
REPUBLIC OF AUSTRIA 230,000.00 371,980.61
REPUBLIC OF AUSTRIA 400,000.00 646,155.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 200,000.00 249,020.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 400,000.00 420,870.40
REPUBLIC OF AUSTRIA 330,000.00 701,791.53
REPUBLIC OF IRELAND 80,000.00 86,948.60
SPANISH GOVERNMENT 90,000.00 131,037.30
SPANISH GOVERNMENT 1,100,000.00 1,740,640.00
SPANISH GOVERNMENT 410,000.00 617,896.65
小計
銘柄数:225 209,440,000.00 246,470,443.64
(32,058,410,604)
組入時価比率:40.8% 41.7%
英ポンド UK TREASURY 400,000.00 402,544.00
UK TREASURY 1,200,000.00 1,228,753.20
UK TREASURY 600,000.00 600,979.44
UK TREASURY 900,000.00 914,409.00
UK TREASURY 750,000.00 789,359.55
UK TREASURY 500,000.00 513,367.80
UK TREASURY 1,200,000.00 1,305,684.48
UK TREASURY 1,000,000.00 1,016,880.40
UK TREASURY 1,370,000.00 1,452,748.00
UK TREASURY 1,000,000.00 1,049,032.00
UK TREASURY 300,000.00 373,957.20
UK TREASURY 900,000.00 970,279.56
UK TREASURY 90,000.00 126,194.76
UK TREASURY 400,000.00 406,377.12
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
UK TREASURY 1,500,000.00 1,445,401.20
UK TREASURY 600,000.00 823,112.76
UK TREASURY 600,000.00 814,438.80
UK TREASURY 200,000.00 287,866.52
UK TREASURY 1,160,000.00 1,668,366.05
UK TREASURY 1,170,000.00 1,275,476.67
UK TREASURY 400,000.00 605,129.44
UK TREASURY 400,000.00 400,695.60
UK TREASURY 850,000.00 1,376,824.30
UK TREASURY 1,000,000.00 1,459,156.00
UK TREASURY 2,180,000.00 3,595,979.54
UK TREASURY 1,400,000.00 1,468,307.68
UK TREASURY 1,150,000.00 1,276,788.88
UK TREASURY 1,140,000.00 1,956,565.47
UK TREASURY 860,000.00 1,413,121.29
UK TREASURY 500,000.00 549,716.10
UK TREASURY 200,000.00 374,256.00
UK TREASURY 380,000.00 705,158.40
UK TSY 0 5/8% 2050 500,000.00 419,190.00
UK TSY 3 1/4% 2044 100,000.00 139,370.36
UNITED KINGDOM(GOVERNMEN 380,000.00 703,818.67
小計
銘柄数:35 27,280,000.00 33,909,306.24
(5,105,724,240)
組入時価比率:6.5% 6.6%
スウェーデンク SWEDISH GOVERNMENT 3,500,000.00 3,648,785.00
ローナ
SWEDISH GOVERNMENT 3,000,000.00 3,139,167.90
SWEDISH GOVERNMENT 250,000.00 277,050.00
SWEDISH GOVERNMENT 2,700,000.00 2,854,777.50
SWEDISH GOVERNMENT 4,000,000.00 4,177,576.00
SWEDISH GOVERNMENT 1,600,000.00 2,361,663.36
小計
銘柄数:6 15,050,000.00 16,459,019.76
(211,498,403)
組入時価比率:0.3% 0.3%
ノルウェークロー NORWEGIAN GOVERNMENT 1,900,000.00 1,960,598.60
ネ
NORWEGIAN GOVERNMENT 2,750,000.00 2,934,882.50
NORWEGIAN GOVERNMENT 1,700,000.00 1,745,492.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
NORWEGIAN GOVERNMENT 1,750,000.00 1,813,350.00
NORWEGIAN GOVERNMENT 1,500,000.00 1,582,575.00
NORWEGIAN GOVERNMENT 2,000,000.00 2,003,790.00
小計
銘柄数:6 11,600,000.00 12,040,688.10
(156,047,317)
組入時価比率:0.2% 0.2%
デンマーククロー KINGDOM OF DENMARK 1,650,000.00 1,734,810.00
ネ
KINGDOM OF DENMARK 3,400,000.00 3,743,060.00
KINGDOM OF DENMARK 2,300,000.00 2,419,370.00
KINGDOM OF DENMARK 6,400,000.00 6,748,160.00
KINGDOM OF DENMARK 4,900,000.00 8,716,251.32
小計
銘柄数:5 18,650,000.00 23,361,651.32
(408,595,281)
組入時価比率:0.5% 0.5%
ズロチ POLAND GOVERNMENT BOND 8,700,000.00 9,069,286.29
POLAND GOVERNMENT BOND 3,000,000.00 3,187,476.00
POLAND GOVERNMENT BOND 5,000,000.00 4,872,500.00
小計
銘柄数:3 16,700,000.00 17,129,262.29
(488,959,930)
組入時価比率:0.6% 0.6%
豪ドル AUSTRALIAN GOVERNMENT 120,000.00 128,352.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,200,000.00 1,241,040.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 800,000.00 886,526.08
AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,000,000.00 1,078,650.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,000,000.00 998,261.10
AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,340,000.00 1,488,792.66
AUSTRALIAN GOVERNMENT 520,000.00 610,715.87
AUSTRALIAN GOVERNMENT 820,000.00 1,002,677.71
AUSTRALIAN GOVERNMENT 900,000.00 996,032.70
AUSTRALIAN GOVERNMENT 820,000.00 878,384.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 900,000.00 996,761.61
AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,000,000.00 1,144,832.40
AUSTRALIAN GOVERNMENT 800,000.00 882,480.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,600,000.00 1,732,838.72
AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,200,000.00 1,132,995.24
AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,200,000.00 1,180,687.32
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
AUSTRALIAN GOVERNMENT 500,000.00 473,880.85
AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,170,000.00 1,511,458.88
AUSTRALIAN GOVERNMENT 300,000.00 326,507.82
AUSTRALIAN GOVERNMENT 150,000.00 181,967.17
AUSTRALIAN GOVERNMENT 320,000.00 362,432.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,100,000.00 1,156,457.72
AUSTRALIAN GOVERNMENT 270,000.00 290,115.00
小計
銘柄数:23 19,030,000.00 20,682,846.85
(1,734,256,708)
組入時価比率:2.2% 2.3%
シンガポールドル SINGAPORE GOVERNMENT 1,400,000.00 1,468,740.00
SINGAPORE GOVERNMENT 400,000.00 431,800.00
SINGAPORE GOVERNMENT 400,000.00 427,160.00
SINGAPORE GOVERNMENT 700,000.00 739,200.00
SINGAPORE GOVERNMENT 730,000.00 825,630.00
SINGAPORE GOVERNMENT 300,000.00 325,950.00
SINGAPORE GOVERNMENT 400,000.00 444,000.00
SINGAPORE GOVERNMENT 1,210,000.00 1,344,975.50
SINGAPORE GOVERNMENT 900,000.00 935,217.00
SINGAPORE GOVERNMENT 700,000.00 743,442.00
SINGAPORE GOVERNMENT 500,000.00 569,500.00
小計
銘柄数:11 7,640,000.00 8,255,614.50
(671,924,464)
組入時価比率:0.9% 0.9%
新シェケル ISRAEL FIXED BOND 1,500,000.00 1,550,284.95
ISRAEL FIXED BOND 1,500,000.00 1,653,209.55
ISRAEL FIXED BOND 2,000,000.00 2,165,789.00
ISRAEL FIXED BOND 1,000,000.00 998,497.30
ISRAEL FIXED BOND 1,100,000.00 1,790,573.95
ISRAEL FIXED BOND 800,000.00 1,054,671.76
小計
銘柄数:6 7,900,000.00 9,213,026.51
(305,015,668)
組入時価比率:0.4% 0.4%
合計 76,798,837,993
(76,798,837,993)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2021年 4月22日現在
種類
契約額等(円)
時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建 573,175,880 - 573,478,100 302,220
米ドル 313,282,940 - 313,330,500 47,560
ユーロ 259,892,940 - 260,147,600 254,660
売建 77,802,024,738 - 77,191,439,882 610,584,856
米ドル 34,268,467,278 - 33,540,869,834 727,597,444
カナダドル 1,402,338,710 - 1,387,817,166 14,521,544
メキシコペソ 621,738,981 - 631,233,685 △9,494,704
ユーロ 32,334,298,725 - 32,473,036,987 △138,738,262
英ポンド 5,160,753,285 - 5,127,275,776 33,477,509
スウェーデンクローナ 210,770,877 - 214,415,100 △3,644,223
ノルウェークローネ 153,598,828 - 154,340,640 △741,812
デンマーククローネ 433,576,000 - 436,116,648 △2,540,648
ズロチ 481,846,422 - 496,157,022 △14,310,600
豪ドル 1,747,803,844 - 1,746,807,979 995,865
シンガポールドル 672,880,054 - 668,855,395 4,024,659
新シェケル 313,951,734 - 314,513,650 △561,916
合計 - - - 610,887,076
(注)時価の算定方法
1為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
新興国債券マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2021年 4月22日現在)
資産の部
流動資産
預金 123,247,117
コール・ローン 189,067,105
国債証券 21,421,610,724
派生商品評価勘定 26,627
未収利息 205,134,911
12,467,821
前払費用
21,951,554,305
流動資産合計
21,951,554,305
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 122,310
未払金 218,449,439
未払解約金 15,096,041
未払利息 104
54,700
その他未払費用
233,722,594
流動負債合計
233,722,594
負債合計
純資産の部
元本等
元本 10,891,306,132
剰余金
10,826,525,579
期末剰余金又は期末欠損金(△)
21,717,831,711
元本等合計
21,717,831,711
純資産合計
21,951,554,305
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 国債証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
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約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
2021年 4月22日現在
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.9941円
(10,000口当たり純資産額) (19,941円)
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2020年 4月23日
至 2021年 4月22日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2021年 4月22日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
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貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
国債証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳
2021年 4月22日現在
2020年 4月23日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 11,405,171,087円
同期中における追加設定元本額 3,285,096,988円
同期中における一部解約元本額 3,798,961,943円
期末元本額 10,891,306,132円
期末元本額の内訳*
野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型 650,816,076円
ネクストコア 18,741,566円
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型 896,600,766円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ) 3,434,457円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ) 3,397,849円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ) 12,238,219円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ) 4,258,367円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ) 10,900,619円
野村外国債券(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け) 916,799,077円
野村外国債券(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け) 1,539,285,722円
NEXT FUNDS 新興国債券・J.P.モルガン・エマージング・マーケッ
459,724,146円
ト・ボンド・インデックス・プラス(為替ヘッジなし)連動型上場投信
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国債券 429,870,549円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) 5,784,390円
ノムラ新興国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用) 2,146,721円
新興国債券・インデックスF(適格機関投資家専用) 800,556,252円
野村新興国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け) 4,742,326,828円
野村DC運用戦略ファンド 356,726,132円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド) 37,648,146円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け) 50,250円
*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2021年4月22日現在)
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該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2021年4月22日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 米ドル BRAZIL GLOBAL 650,000.00 808,606.50
BRAZIL GLOBAL 1,070,000.00 1,463,353.40
BRAZIL GLOBAL 1,200,000.00 1,509,774.00
COLOMBIA GLOBAL 1,420,000.00 1,899,250.00
CROATIA 1,100,000.00 1,205,116.00
CROATIA 700,000.00 800,383.50
FED REPUBLIC OF BRAZIL 1,800,000.00 1,839,024.00
FED REPUBLIC OF BRAZIL 900,000.00 1,045,579.50
FED REPUBLIC OF BRAZIL 1,500,000.00 1,609,882.50
FED REPUBLIC OF BRAZIL 1,500,000.00 1,579,215.00
FED REPUBLIC OF BRAZIL 400,000.00 396,840.00
FED REPUBLIC OF BRAZIL 1,200,000.00 1,280,208.00
FED REPUBLIC OF BRAZIL 1,600,000.00 1,565,592.00
FED REPUBLIC OF BRAZIL 3,400,000.00 3,561,007.00
FED REPUBLIC OF BRAZIL 500,000.00 467,395.00
HUNGARY 1,100,000.00 1,199,275.00
HUNGARY 1,250,000.00 1,414,655.00
HUNGARY 800,000.00 908,981.60
INDONESIA GLOBAL 900,000.00 1,020,964.50
MEXICO GLOBAL 1,080,000.00 1,405,155.60
PANAMA GLOBAL 700,000.00 869,386.00
PANAMA GLOBAL 650,000.00 954,876.00
PANAMA GLOBAL 1,250,000.00 1,684,756.25
PERU GLOBAL 900,000.00 1,101,946.50
PERU GLOBAL 1,070,000.00 1,437,068.85
PHILIPPINES GLOBAL 300,000.00 322,077.66
PHILIPPINES GLOBAL 1,750,000.00 2,755,340.00
PHILIPPINES GLOBAL 1,000,000.00 1,474,565.00
PHILIPPINES GLOBAL 500,000.00 681,480.00
REPUBLIC OF ARGENTINA 2,775,113.00 1,037,559.18
REPUBLIC OF ARGENTINA 8,365,309.00 2,894,396.90
REPUBLIC OF ARGENTINA 11,937,686.00 3,635,144.74
REPUBLIC OF ARGENTINA 5,686,159.00 2,093,302.57
REPUBLIC OF ARGENTINA 5,300,000.00 1,844,400.00
REPUBLIC OF ARGENTINA 1,000,000.00 313,500.00
REPUBLIC OF COLOMBIA 1,000,000.00 1,104,575.00
REPUBLIC OF COLOMBIA 1,800,000.00 1,979,676.00
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REPUBLIC OF COLOMBIA 400,000.00 395,858.00
REPUBLIC OF COLOMBIA 1,400,000.00 1,385,370.00
REPUBLIC OF COLOMBIA 1,720,000.00 2,078,551.20
REPUBLIC OF COLOMBIA 1,700,000.00 1,957,227.00
REPUBLIC OF COLOMBIA 2,000,000.00 2,157,000.00
REPUBLIC OF COLOMBIA 1,000,000.00 1,110,770.00
REPUBLIC OF COLOMBIA 700,000.00 671,300.00
REPUBLIC OF HUNGARY 700,000.00 1,139,076.40
REPUBLIC OF INDONESIA 600,000.00 632,202.00
REPUBLIC OF INDONESIA 1,300,000.00 1,432,008.50
REPUBLIC OF INDONESIA 1,900,000.00 2,171,880.50
REPUBLIC OF INDONESIA 700,000.00 791,283.50
REPUBLIC OF INDONESIA 400,000.00 443,316.00
REPUBLIC OF INDONESIA 600,000.00 652,554.00
REPUBLIC OF INDONESIA 300,000.00 336,612.00
REPUBLIC OF INDONESIA 1,200,000.00 1,407,180.00
REPUBLIC OF INDONESIA 400,000.00 430,696.00
REPUBLIC OF INDONESIA 300,000.00 311,488.50
REPUBLIC OF INDONESIA 300,000.00 335,409.09
REPUBLIC OF INDONESIA 1,550,000.00 2,322,675.00
REPUBLIC OF INDONESIA 1,200,000.00 1,479,563.04
REPUBLIC OF INDONESIA 1,900,000.00 2,763,325.80
REPUBLIC OF INDONESIA 800,000.00 979,680.48
REPUBLIC OF INDONESIA 1,200,000.00 1,624,752.00
REPUBLIC OF INDONESIA 900,000.00 1,125,279.00
REPUBLIC OF INDONESIA 1,500,000.00 1,684,550.55
REPUBLIC OF INDONESIA 600,000.00 769,119.54
REPUBLIC OF PANAMA 700,000.00 764,459.50
REPUBLIC OF PANAMA 1,300,000.00 1,426,444.50
REPUBLIC OF PANAMA 200,000.00 208,181.00
REPUBLIC OF PANAMA 1,000,000.00 1,108,580.00
REPUBLIC OF PANAMA 1,400,000.00 1,537,466.00
REPUBLIC OF PERU 700,000.00 772,709.00
REPUBLIC OF PERU 500,000.00 501,475.00
REPUBLIC OF PERU 2,000,000.00 1,971,800.00
REPUBLIC OF PERU 1,300,000.00 1,708,596.50
REPUBLIC OF PHILIPPINES 500,000.00 549,970.00
REPUBLIC OF PHILIPPINES 800,000.00 971,168.00
REPUBLIC OF PHILIPPINES 1,200,000.00 1,351,116.00
REPUBLIC OF PHILIPPINES 500,000.00 512,735.00
REPUBLIC OF PHILIPPINES 800,000.00 1,117,888.00
REPUBLIC OF PHILIPPINES 800,000.00 1,005,604.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
REPUBLIC OF PHILIPPINES 1,100,000.00 1,212,964.50
REPUBLIC OF PHILIPPINES 2,000,000.00 2,143,590.00
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 350,000.00 369,604.20
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 850,000.00 950,356.95
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 1,300,000.00 1,393,857.40
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 1,200,000.00 1,216,020.00
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 800,000.00 834,272.80
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 1,000,000.00 1,113,395.00
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 700,000.00 684,614.00
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 500,000.00 519,148.00
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 1,600,000.00 1,564,169.60
REPUBLIC OF TURKEY 1,700,000.00 1,753,176.00
REPUBLIC OF TURKEY 600,000.00 588,658.80
REPUBLIC OF TURKEY 900,000.00 955,593.00
REPUBLIC OF TURKEY 600,000.00 621,020.40
REPUBLIC OF TURKEY 1,500,000.00 1,448,997.00
REPUBLIC OF TURKEY 1,300,000.00 1,254,687.20
REPUBLIC OF TURKEY 2,300,000.00 2,304,370.00
REPUBLIC OF TURKEY 1,100,000.00 1,043,625.00
REPUBLIC OF TURKEY 1,400,000.00 1,391,726.00
REPUBLIC OF TURKEY 2,700,000.00 2,900,658.60
REPUBLIC OF TURKEY 950,000.00 923,875.00
REPUBLIC OF TURKEY 1,200,000.00 1,074,300.00
REPUBLIC OF TURKEY 2,200,000.00 1,735,250.00
REPUBLIC OF TURKEY 2,100,000.00 1,973,645.10
REPUBLIC OF TURKEY 1,600,000.00 1,349,945.60
ROMANIA 400,000.00 444,774.00
ROMANIA 900,000.00 920,025.00
ROMANIA 800,000.00 1,048,000.00
ROMANIA 600,000.00 703,147.20
ROMANIA 1,000,000.00 1,008,060.00
RUSSIA 787,500.00 909,401.85
RUSSIAN FEDERATION 1,000,000.00 1,033,140.00
RUSSIAN FEDERATION 2,000,000.00 2,181,400.00
RUSSIAN FEDERATION 1,400,000.00 1,573,593.00
RUSSIAN FEDERATION 1,200,000.00 1,323,628.80
RUSSIAN FEDERATION 2,200,000.00 2,439,745.00
RUSSIAN FEDERATION 2,000,000.00 2,345,032.00
RUSSIAN FEDERATION 2,000,000.00 2,520,536.00
RUSSIAN FEDERATION 1,000,000.00 1,303,002.00
RUSSIAN FEDERATION 3,800,000.00 4,671,530.00
TURKEY GLOBAL 1,500,000.00 1,531,351.50
TURKEY GLOBAL 3,200,000.00 3,422,147.20
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TURKEY GLOBAL 1,250,000.00 1,704,675.00
UKRAINE GOVERNMENT 600,000.00 636,672.00
UKRAINE GOVERNMENT 1,800,000.00 2,065,833.00
UKRAINE GOVERNMENT 1,400,000.00 1,417,970.40
UKRAINE GOVERNMENT 1,200,000.00 1,202,598.00
UKRAINE GOVERNMENT REGS 700,000.00 740,820.50
UKRAINE GOVERNMENT REGS 1,200,000.00 1,270,896.00
UKRAINE GOVERNMENT REGS 200,000.00 213,274.00
UKRAINE GOVERNMENT REGS 700,000.00 741,860.00
UNITED MEXICAN STATES 1,300,000.00 1,485,841.50
UNITED MEXICAN STATES 1,050,000.00 1,138,898.25
UNITED MEXICAN STATES 1,200,000.00 1,318,656.00
UNITED MEXICAN STATES 1,500,000.00 1,684,815.00
UNITED MEXICAN STATES 1,600,000.00 1,793,640.00
UNITED MEXICAN STATES 1,300,000.00 1,406,372.50
UNITED MEXICAN STATES 2,200,000.00 2,470,215.00
UNITED MEXICAN STATES 1,300,000.00 1,330,992.00
UNITED MEXICAN STATES 1,400,000.00 1,577,100.00
UNITED MEXICAN STATES 1,810,000.00 2,202,923.85
UNITED MEXICAN STATES 1,100,000.00 1,283,964.00
UNITED MEXICAN STATES 1,700,000.00 1,761,327.50
UNITED MEXICAN STATES 1,700,000.00 1,764,438.50
UNITED MEXICAN STATES 1,500,000.00 1,538,910.00
UNITED MEXICAN STATES 1,400,000.00 1,542,506.00
小計
銘柄数:146 201,471,767.00 198,256,462.05
(21,421,610,724)
組入時価比率:98.6% 100.0%
合計 21,421,610,724
(21,421,610,724)
(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2021年 4月22日現在
種類 契約額等(円)
時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建 160,004,183 - 159,908,500 △95,683
米ドル 160,004,183 - 159,908,500 △95,683
合計 160,004,183 - 159,908,500 △95,683
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(注)時価の算定方法
1為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2021年 4月22日現在)
資産の部
流動資産
預金 82,651,725
コール・ローン 73,775,201
社債券 4,427,060,118
派生商品評価勘定 4,524
未収利息 49,401,373
7,651,210
前払費用
4,640,544,151
流動資産合計
4,640,544,151
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 103,483,137
未払解約金 2,900,000
40
未払利息
106,383,177
流動負債合計
106,383,177
負債合計
純資産の部
元本等
元本 3,397,783,917
剰余金
1,136,377,057
期末剰余金又は期末欠損金(△)
4,534,160,974
元本等合計
4,534,160,974
純資産合計
4,640,544,151
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 社債券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
為替予約取引
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計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
2021年 4月22日現在
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.3344円
(10,000口当たり純資産額) (13,344円)
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2020年 4月23日
至 2021年 4月22日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
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(2)金融商品の時価等に関する事項
2021年 4月22日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
社債券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳
2021年 4月22日現在
2020年 4月23日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 2,922,210,035円
同期中における追加設定元本額 1,844,562,337円
同期中における一部解約元本額 1,368,988,455円
期末元本額 3,397,783,917円
期末元本額の内訳*
野村インデックスファンド・米国ハイ・イールド債券 534,905,318円
野村インデックスファンド・米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型 258,701,585円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ) 1,851,851円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ) 1,341,187円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ) 7,300,894円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ) 2,116,744円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ) 7,520,167円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国債券 926,108,275円
米国ハイ・イールド債券・インデックスF(適格機関投資家専用) 1,465,491,254円
オールウェザー・ファクターアロケーションMオープン投信(適格機関投資家専用) 192,446,642円
*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2021年4月22日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2021年4月22日現在)
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種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
社債券 米ドル 1011778 BC / NEW RED FIN 100,000.00 100,848.00
1011778 BC / NEW RED FIN 170,000.00 165,981.20
ABC SUPPLY CO INC 30,000.00 31,012.50
ABC SUPPLY CO INC 50,000.00 51,209.50
ACRISURE LLC / FIN INC 40,000.00 41,275.00
AECOM 80,000.00 89,099.20
ALBERTSONS COS LLC/SAFEW 100,000.00 110,348.00
ALBERTSONS COS/SAFEWAY 240,000.00 248,584.80
ALCOA NEDERLAND HOLDING 200,000.00 218,125.00
ALLIANT HOLD/CO-ISSUER 40,000.00 42,627.20
ALLIED UNIVERSAL HOLDCO 70,000.00 74,287.50
ALLIED UNIVERSAL HOLDCO 50,000.00 54,521.00
ALTICE FINANCING SA 200,000.00 197,726.00
ALTICE FRANCE SA 400,000.00 438,464.00
AMERICAN AIRLINES GROUP 60,000.00 52,062.30
AMERICAN AIRLINES INC 250,000.00 310,645.00
AMERICAN AIRLINES/AADVAN 160,000.00 165,800.00
AMERICAN AXLE & MFG INC 50,000.00 51,500.00
AMERIGAS PART/FIN CORP 100,000.00 110,375.00
AMKOR TECHNOLOGY INC 50,000.00 54,062.50
ANTERO MIDSTREAM PART/FI 20,000.00 20,387.50
ANTERO MIDSTREAM PART/FI 170,000.00 171,062.50
ANTERO RESOURCES CORP 150,000.00 166,659.00
APACHE CORP 100,000.00 98,757.50
ARAMARK SERVICES INC 130,000.00 133,502.85
ARCELORMITTAL 90,000.00 97,257.51
ARCHROCK PARTNERS LP/FIN 50,000.00 53,000.00
ARDAGH PKG FIN/HLDGS USA 200,000.00 204,519.00
ASSUREDPARTNERS INC 30,000.00 30,687.15
AVANTOR FUNDING INC 120,000.00 125,100.00
AVAYA INC 140,000.00 149,088.10
AXALTA COATING SYSTEMS 150,000.00 145,344.00
B&G FOODS INC 50,000.00 51,300.00
BAFFINLAND IRON CORP/LP 20,000.00 21,196.30
BALL CORP 120,000.00 135,050.40
BANFF MERGER SUB INC 50,000.00 53,257.50
BAUSCH HEALTH AMERICAS 170,000.00 187,693.60
BAUSCH HEALTH COS INC 150,000.00 161,006.25
BAUSCH HEALTH COS INC 220,000.00 243,375.00
BBA US HOLDINGS INC 50,000.00 50,584.50
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BEACON ESCROW CORP 50,000.00 51,277.50
BERRY GLOBAL ESCROW CORP 50,000.00 53,218.75
BLACK KNIGHT INFOSERV LL 90,000.00 88,277.85
BOMBARDIER INC 30,000.00 30,112.50
BOMBARDIER INC 70,000.00 68,906.25
BOYD GAMING CORP 50,000.00 51,812.50
BOYD GAMING CORP 70,000.00 71,751.40
BRAND ENERGY & INFRASTRU 30,000.00 30,525.00
BRINK'S CO/THE 20,000.00 20,787.50
BUCKEYE PARTNERS LP 100,000.00 102,875.00
BWAY HOLDING CO 50,000.00 50,187.50
CALPINE CORP 50,000.00 52,156.25
CALPINE CORP 90,000.00 90,900.00
CALPINE CORP 140,000.00 137,788.00
CALUMET SPECIALTY PROD 50,000.00 54,062.00
CARGO AIRCRAFT MANAGEMEN 60,000.00 61,773.30
CARNIVAL CORP 180,000.00 206,597.70
CARNIVAL CORP 100,000.00 104,875.00
CARNIVAL CORP 200,000.00 235,000.00
CARVANA CO 40,000.00 41,267.70
CATALENT PHARMA SOLUTION 50,000.00 52,584.50
CCO HLDGS LLC/CAP CORP 160,000.00 167,272.80
CCO HLDGS LLC/CAP CORP 150,000.00 162,225.00
CCO HLDGS LLC/CAP CORP 500,000.00 520,715.00
CD&R WATERWORKS MERGER 30,000.00 30,827.25
CDK GLOBAL INC 50,000.00 53,979.00
CDW LLC/CDW FINANCE 50,000.00 52,203.25
CEDAR FAIR/CAN/MAGNUM/MI 30,000.00 30,956.25
CENGAGE LEARNING INC 30,000.00 30,637.50
CENTENE CORP 110,000.00 115,225.55
CENTENE CORP 180,000.00 189,450.00
CENTENE CORP 150,000.00 150,480.24
CENTENE ESCROW I CORP 280,000.00 292,188.40
CENTURYLINK INC 140,000.00 156,975.00
CHANGE HEALTH / FIN INC 50,000.00 50,687.50
CHARLES RIVER LABORATORI 100,000.00 102,875.00
CHEMOURS CO 120,000.00 126,344.40
CHENIERE ENERGY INC 100,000.00 103,571.50
CHENIERE ENERGY PARTNERS 270,000.00 281,259.00
CHOBANI LLC/FINANCE CORP 12,000.00 12,502.50
CHS/COMMUNITY HEALTH SYS 250,000.00 269,062.50
CHS/COMMUNITY HEALTH SYS 150,000.00 164,156.25
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CHS/COMMUNITY HEALTH SYS 100,000.00 103,382.00
CHURCHILL DOWNS INC 30,000.00 30,937.50
CINCINNATI BELL INC 20,000.00 20,750.00
CIT GROUP INC 50,000.00 54,479.24
CIT GROUP INC 100,000.00 113,437.50
CLEAN HARBORS INC 50,000.00 52,062.50
CLEAR CHANNEL OUTDOOR HO 70,000.00 70,415.80
CLEAR CHANNEL WORLDWIDE 38,000.00 39,612.15
CLEAR CHANNEL WORLDWIDE 50,000.00 50,464.00
CLEARWAY ENERGY OP LLC 60,000.00 63,029.40
CLEVELAND-CLIFFS INC 78,000.00 91,819.65
CLEVELAND-CLIFFS INC 50,000.00 52,198.00
CNX RESOURCES CORP 50,000.00 53,797.00
COLFAX CORP 50,000.00 51,525.00
COLT MERGER SUB INC 180,000.00 191,025.00
COLT MERGER SUB INC 80,000.00 88,713.60
COMMSCOPE FINANCE LLC 120,000.00 123,652.20
COMMSCOPE FINANCE LLC 50,000.00 53,562.50
COMMSCOPE TECH LLC 50,000.00 49,418.75
COMPASS GROUP DIVERSIFIE 100,000.00 104,880.00
COMSTOCK ESCROW CORP 120,000.00 130,050.00
CONNECT FINCO SARL/CONNE 200,000.00 209,710.00
CONTINENTAL RESOURCES 60,000.00 64,736.10
CONTINENTAL RESOURCES 120,000.00 138,194.40
COTT HOLDINGS INC 50,000.00 51,472.50
COTY INC 30,000.00 29,428.35
CRC ESCROW ISSUER LLC 50,000.00 50,375.00
CRESTWOOD MID PARTNER LP 50,000.00 51,062.50
CROWN AMER/CAP CORP VI 50,000.00 52,005.00
CROWNROCK LP/CROWNROCK F 40,000.00 41,287.00
CSC HOLDINGS LLC 400,000.00 425,000.00
CSC HOLDINGS LLC 200,000.00 199,478.00
CSVC ACQUISITION CORP 20,000.00 17,072.90
CURO GROUP HOLDINGS CORP 50,000.00 50,812.50
DAKOTA MERGER SUB INC 20,000.00 21,122.90
DAVITA INC 280,000.00 267,766.80
DCP MIDSTREAM OPERATING 80,000.00 87,300.00
DELTA AIR LINES INC 200,000.00 201,842.00
DELTA AIR LINES INC 100,000.00 116,866.91
DEUTSCHE BANK NY 200,000.00 197,935.84
DIAMOND SPORTS GR/DIAMON 100,000.00 66,125.00
DISH DBS CORP 100,000.00 112,500.00
ELANCO ANIMAL HEALTH INC 80,000.00 91,148.80
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ENCOMPASS HEALTH CORP 50,000.00 52,608.25
ENDEAVOR ENERGY RESOURCE 100,000.00 106,250.00
ENDO FIN LLC/ENDO FINCO 80,000.00 54,300.00
ENERGIZER HOLDINGS INC 100,000.00 100,144.50
ENTEGRIS INC 30,000.00 31,012.50
ENVIVA PARTNERS LP/FIN C 60,000.00 63,037.50
EQM MIDSTREAM PARTNERS L 51,000.00 53,535.21
EQM MIDSTREAM PARTNERS L 150,000.00 147,827.52
EQT CORP 150,000.00 172,500.00
ESH HOSPITALITY INC 100,000.00 105,854.50
EXELA INTERMED/EXELA FIN 20,000.00 7,465.00
FERRELLGAS ESCROW LLC/FG 100,000.00 98,625.00
FIRSTENERGY CORP 160,000.00 173,782.04
FIVE POINT OP CO LP/FIVE 60,000.00 63,637.50
FLEX ACQUISITION CO INC 30,000.00 30,450.00
FLEX ACQUISITION CO INC 20,000.00 20,925.00
FMG RESOURCES AUG 2006 30,000.00 32,525.40
FMG RESOURCES AUG 2006 50,000.00 53,665.50
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 200,000.00 204,375.00
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 200,000.00 217,980.00
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 400,000.00 422,000.00
FOXTROT ESCROW ISSUER 50,000.00 57,585.75
FREEDOM MORTGAGE CORP 20,000.00 20,825.00
FREEDOM MORTGAGE CORP 120,000.00 125,679.00
FREEPORT-MCMORAN INC 100,000.00 106,352.00
FREEPORT-MCMORAN INC 120,000.00 131,201.40
FRESH MARKET INC 20,000.00 20,542.50
FRONT RANGE BIDCO INC 60,000.00 61,573.80
FRONTIER COMMUNICATIONS 160,000.00 164,100.00
FRONTIER COMMUNICATIONS 50,000.00 52,843.75
GAP INC/THE 140,000.00 164,500.00
GARTNER INC 100,000.00 99,558.00
GATES GLOBAL LLC 30,000.00 31,449.90
GENESIS ENERGY LP/FIN 50,000.00 50,218.75
GENWORTH MORTGAGE HLDING 80,000.00 86,150.00
GFL ENVIRONMENTAL INC 60,000.00 63,081.00
GO DADDY OPCO/FINCO 50,000.00 52,468.75
GOGO INTERMEDIATE/FINANC 30,000.00 31,586.25
GOLDEN NUGGET INC 50,000.00 50,632.50
GOODYEAR TIRE & RUBBER 70,000.00 73,183.11
GRAY TELEVISION INC 100,000.00 103,907.50
GREIF INC 50,000.00 52,843.75
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GREYSTAR REAL ESTATE PAR 20,000.00 20,600.00
GRIFFON CORPORATION 100,000.00 106,598.50
GRINDING MED/MC GRINDING 50,000.00 51,275.00
GW B-CR SECURITY CORP 30,000.00 33,050.70
H&E EQUIPMENT SERVICES 120,000.00 117,681.60
HANESBRANDS INC 140,000.00 147,704.20
HARLAND CLARKE HOLDINGS 30,000.00 30,450.00
HARSCO CORP 50,000.00 52,606.25
HCA INC 90,000.00 102,698.55
HCA INC 70,000.00 81,499.25
HCA INC 100,000.00 117,369.50
HERC HOLDINGS INC 130,000.00 137,584.20
HESS MIDSTREAM PARTNERS 60,000.00 61,039.80
HILCORP ENERGY I/HILCORP 50,000.00 51,718.75
HILTON DOMESTIC OPERATIN 300,000.00 319,164.00
HOWARD HUGHES CORP 200,000.00 198,250.00
HOWMET AEROSPACE INC 100,000.00 116,685.00
HUB INTERNATIONAL LTD 60,000.00 62,325.00
HUGHES SATELLITE SYSTEMS 50,000.00 55,437.50
ICAHN ENTERPRISES/FIN 30,000.00 31,087.50
ICAHN ENTERPRISES/FIN 100,000.00 105,609.00
ICAHN ENTERPRISES/FIN 140,000.00 143,150.00
IHEARTCOMMUNICATIONS INC 50,000.00 53,288.75
IHEARTCOMMUNICATIONS INC 50,000.00 53,547.50
IHEARTCOMMUNICATIONS INC 40,000.00 40,954.80
IHS MARKIT LTD 200,000.00 228,333.00
INTERNATIONAL GAME TECH 200,000.00 222,514.00
IQVIA INC 200,000.00 210,318.00
IRON MOUNTAIN INC 80,000.00 83,350.00
IRON MOUNTAIN INC 180,000.00 189,747.90
ISTAR INC 50,000.00 52,026.25
JAGUAR HL / PPDI 100,000.00 109,661.00
JAGUAR LAND ROVER AUTOMO 200,000.00 202,875.00
JBS USA/FOOD/FINANCE 50,000.00 56,250.50
JBS USA/FOOD/FINANCE 130,000.00 143,669.50
KAR AUCTION SERVICES INC 30,000.00 30,431.10
KFC HLD/PIZZA HUT/TACO 100,000.00 103,037.50
KOPPERS INC 20,000.00 20,587.50
KRAFT HEINZ FOODS CO 300,000.00 327,057.39
L BRANDS INC 130,000.00 141,618.75
L BRANDS INC 80,000.00 91,986.80
LABL ESCROW ISSUER LLC 100,000.00 107,312.50
LAMB WESTON HLD 90,000.00 93,543.75
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
LAUREATE EDUCATION INC 70,000.00 73,193.75
LEVEL 3 FINANCING INC 50,000.00 51,500.00
LEVEL 3 FINANCING INC 100,000.00 101,190.50
LIFEPOINT HEALTH INC 100,000.00 100,099.50
LIONS GATE CAPITAL HOLD 50,000.00 50,052.00
LIVE NATION ENTERTAINMEN 140,000.00 140,875.00
MARRIOTT OWNERSHIP RESOR 50,000.00 52,211.00
MASONITE INTERNATIONAL C 50,000.00 52,959.50
MATADOR RESOURCES CO 30,000.00 29,581.95
MATTAMY GROUP CORP 100,000.00 104,812.50
MATTEL INC 100,000.00 109,562.50
MEDNAX INC 50,000.00 53,261.50
MEG ENERGY CORP 100,000.00 106,562.50
MELCO RESORTS FINANCE 200,000.00 209,956.00
MEREDITH CORP 40,000.00 41,289.40
METHANEX CORP 120,000.00 125,325.00
MGIC INVESTMENT CORP 50,000.00 52,718.75
MGM GROWTH/MGM FINANCE 50,000.00 53,890.45
MGM GROWTH/MGM FINANCE 150,000.00 167,484.75
MGM RESORTS INTL 60,000.00 66,112.50
MGM RESORTS INTL 33,000.00 35,805.82
MINERAL RESOURCES LTD 50,000.00 55,375.00
MOHEGAN GAMING & ENT 60,000.00 61,125.00
MOLINA HEALTHCARE INC 70,000.00 72,350.18
MOLINA HEALTHCARE INC 100,000.00 103,250.00
MOSS CREEK RESOURCES HLD 20,000.00 17,837.50
MOSS CREEK RESOURCES HLD 50,000.00 47,125.00
MPH ACQUISITION HOLDINGS 140,000.00 135,156.00
MPT OPER PARTNERSP/FINL 50,000.00 51,687.50
MPT OPER PARTNERSP/FINL 100,000.00 105,513.50
MSCI INC 50,000.00 53,375.00
MSCI INC 50,000.00 52,188.00
MSCI INC 100,000.00 102,626.00
MURPHY OIL CORP 30,000.00 30,510.00
MURPHY OIL CORP 100,000.00 100,279.00
MURPHY OIL USA INC 40,000.00 42,192.60
NABORS INDUSTRIES INC 50,000.00 39,312.50
NATIONSTAR MTG HLD INC 60,000.00 62,653.20
NAVIENT CORP 50,000.00 52,500.00
NAVIENT CORP 50,000.00 54,187.50
NAVISTAR INTL CORP 26,000.00 26,975.00
NCL CORPORATION LTD 70,000.00 81,900.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
NCL CORPORATION LTD 110,000.00 114,039.20
NCR CORP 170,000.00 184,737.30
NETFLIX INC 100,000.00 121,675.50
NETFLIX INC 200,000.00 233,394.00
NEW FORTRESS ENERGY INC 80,000.00 82,708.40
NEWMARK GROUP INC 50,000.00 54,494.29
NEXSTAR BROADCASTING INC 100,000.00 101,624.50
NEXTERA ENERGY OPERATING 50,000.00 53,147.50
NEXTERA ENERGY OPERATING 50,000.00 52,432.25
NFP CORP 70,000.00 73,121.65
NGL ENRGY OP/FIN CORP 150,000.00 157,312.50
NIELSEN CO LUX SARL/THE 40,000.00 41,075.00
NIELSEN FINANCE LLC/CO 120,000.00 130,725.00
NMG HLDCO/NEIMAN MARCUS 40,000.00 40,850.00
NOVELIS CORP 100,000.00 104,078.50
NRG ENERGY INC 150,000.00 159,936.00
NRG ENERGY INC 50,000.00 53,505.00
NUSTAR LOGISTICS LP 50,000.00 53,960.75
NUSTAR LOGISTICS LP 20,000.00 21,037.50
OCCIDENTAL PETROLEUM COR 138,000.00 138,724.50
OCCIDENTAL PETROLEUM COR 520,000.00 518,440.00
OCCIDENTAL PETROLEUM COR 100,000.00 113,875.00
OLIN CORP 50,000.00 54,095.00
OLIN CORP 20,000.00 21,046.30
OPEN TEXT CORP 150,000.00 154,875.00
OUTFRONT MEDIA CAP LLC/C 50,000.00 49,187.50
PANTHER BF AGGREGATOR 2 50,000.00 53,187.50
PANTHER BF AGGREGATOR 2 50,000.00 54,053.75
PAR PHARMACEUTICAL INC 100,000.00 103,386.50
PARK INTERMED HOLDINGS 70,000.00 74,420.15
PARTY CITY HOLDINGS INC 40,000.00 41,072.00
PBF HOLDING CO LLC 30,000.00 25,762.50
PBF HOLDING CO LLC 70,000.00 52,238.20
PDC ENERGY INC 20,000.00 20,825.00
PEABODY SEC FIN CORP 20,000.00 8,500.00
PENNYMAC FIN SVCS INC 100,000.00 103,375.00
PERFORMANCE FOOD GROUP I 70,000.00 73,890.60
PG&E CORP 120,000.00 128,572.80
PILGRIM'S PRIDE CORP 50,000.00 53,421.00
PLASTIPAK HOLDINGS INC 30,000.00 30,843.75
POST HOLDINGS INC 50,000.00 52,089.00
POST HOLDINGS INC 50,000.00 52,781.25
POST HOLDINGS INC 180,000.00 194,058.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
PRIME SECSRVC BRW/FINANC 120,000.00 130,488.00
PRIME SECSRVC BRW/FINANC 50,000.00 53,132.75
PRIME SECURITY ONE MS IN 50,000.00 52,207.25
PTC INC 30,000.00 30,769.35
QORVO INC 80,000.00 78,376.00
QUICKEN LOANS LLC/QUICKN 100,000.00 98,410.00
RADIAN GROUP INC 70,000.00 78,706.25
RADIATE HOLDCO / FINANCE 70,000.00 73,190.95
RADIOLOGY PARTNERS INC 50,000.00 54,687.50
RAIN CII CARBON LLC/CII 30,000.00 31,143.45
RANGE RESOURCES CORP 100,000.00 101,808.50
RBS GLOBAL & REXNORD COR 30,000.00 30,637.50
REALOGY GROUP/CO-ISSUER 50,000.00 55,531.25
REGIONALCARE/LIFEPOINT 80,000.00 87,005.60
REYNOLDS GRP ISS/REYNOLD 100,000.00 99,416.50
RHP HOTEL PPTY/ RHP FINA 50,000.00 51,595.00
RITCHIE BROS AUCTIONEERS 30,000.00 30,926.25
RITE AID CORP 70,000.00 72,718.45
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 140,000.00 154,218.40
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 120,000.00 139,875.00
SABRE GLBL INC 80,000.00 96,100.00
SBA COMMUNICATIONS CORP 80,000.00 82,078.80
SBA COMMUNICATIONS CORP 100,000.00 96,236.50
SCIENTIFIC GAMES CORP 50,000.00 51,669.25
SCIENTIFIC GAMES INTERNA 70,000.00 75,250.00
SCIENTIFIC GAMES INTERNA 50,000.00 54,623.75
SCRIPPS ESCROW INC 50,000.00 52,244.00
SEAGATE HDD CAYMAN 120,000.00 114,993.00
SELECT MEDICAL CORP 50,000.00 53,187.50
SENIOR HOUSING PROPERTIE 150,000.00 151,714.50
SENSATA TECHNOLOGIES INC 50,000.00 49,314.75
SERVICE CORP INTL 30,000.00 31,725.00
SERVICE CORP INTL 50,000.00 53,759.25
SIMMONS FOOD INC/SIMMONS 120,000.00 121,341.00
SIRIUS XM RADIO INC 30,000.00 30,184.20
SIRIUS XM RADIO INC 50,000.00 51,614.50
SIRIUS XM RADIO INC 50,000.00 52,318.75
SIRIUS XM RADIO INC 100,000.00 107,875.00
SIX FLAGS ENTERTAINMENT 50,000.00 51,687.50
SPIRIT AEROSYSTEMS INC 140,000.00 147,875.00
SPIRIT AEROSYSTEMS INC 60,000.00 58,598.40
SPRINGLEAF FINANCE CORP 50,000.00 57,031.25
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SPRINGLEAF FINANCE CORP 180,000.00 210,150.00
SPRINGLEAF FINANCE CORP 120,000.00 130,200.00
SPRINT CORP 120,000.00 147,750.00
SS&C TECHNOLOGIES INC 100,000.00 106,529.00
SSL ROBOTICS LLC 36,000.00 40,207.50
STANDARD INDUSTRIES INC 150,000.00 157,566.00
STAPLES INC 130,000.00 135,638.10
STAPLES INC 50,000.00 51,447.25
STARFRUIT FINCO/STAR US 150,000.00 159,656.25
STARS GRP HLDS/STARS GRP 20,000.00 20,825.00
STATION CASINOS LLC 30,000.00 29,926.35
STERICYCLE INC 50,000.00 51,905.00
STUDIO CITY FINANCE LTD 200,000.00 202,250.00
SUNCOKE ENRGY PART LP/FI 50,000.00 51,969.75
SUNOCO LP/FINANCE CORP 50,000.00 52,525.50
T-MOBILE USA INC 100,000.00 102,438.00
T-MOBILE USA INC 180,000.00 192,460.50
T-MOBILE USA INC 100,000.00 101,976.00
TALEN ENERGY SUPPLY LLC 70,000.00 63,743.75
TALEN ENERGY SUPPLY LLC 50,000.00 51,285.50
TALLGRASS NRG PRTNR/FIN 200,000.00 197,581.00
TARGA RESOURCES PARTNERS 80,000.00 83,454.80
TARGA RESOURCES PARTNERS 110,000.00 115,641.35
TARGA RESOURCES PARTNERS 140,000.00 145,751.90
TAYLOR MORRISON COMM/MON 50,000.00 56,073.50
TEEKAY OFFSHORE PARTNERS 30,000.00 27,003.15
TEGNA INC 50,000.00 52,083.00
TELEFLEX INC 30,000.00 31,719.45
TEMPO ACQUISITION LLC/FI 50,000.00 51,062.50
TENET HEALTHCARE CORP 100,000.00 103,937.50
TENET HEALTHCARE CORP 100,000.00 104,375.00
TENET HEALTHCARE CORP 150,000.00 156,954.00
TENET HEALTHCARE CORP 120,000.00 125,250.00
TENN MERGER SUB INC 20,000.00 17,594.00
TENNECO INC 50,000.00 48,469.00
TERRIER MEDIA BUYER INC 20,000.00 21,687.50
TESLA INC 100,000.00 104,125.00
TITAN ACQ/CO-BORROWER 40,000.00 41,550.00
TPC GROUP INC 50,000.00 45,724.00
TRANSDIGM INC 280,000.00 296,800.00
TRANSDIGM INC 150,000.00 160,753.50
TRANSDIGM INC 140,000.00 145,600.00
TRANSOCEAN INC 60,000.00 56,325.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
TRINSEO OP / TRINSEO FIN 30,000.00 30,637.50
TRITON WATER HOLDINGS IN 30,000.00 30,375.15
TWITTER INC 10,000.00 10,655.75
UBER TECHNOLOGIES INC 50,000.00 54,213.25
UBER TECHNOLOGIES INC 50,000.00 55,313.75
UBER TECHNOLOGIES INC 70,000.00 76,256.60
UNDER ARMOUR INC 20,000.00 20,137.50
UNITED RENTALS NORTH AM 150,000.00 162,507.00
UNITED RENTALS NORTH AM 80,000.00 80,538.00
UNITED STATES STEEL CORP 30,000.00 30,772.50
UNITED STATES STEEL CORP 50,000.00 50,435.00
UNITI GROUP/CSL CAPITAL 70,000.00 70,113.05
UNITI GRP/UNITI HLD/CSL 120,000.00 129,510.00
UNIVISION COMMUNICATIONS 80,000.00 86,705.20
US FOODS INC 50,000.00 50,578.50
USA COM PART/USA COM FIN 70,000.00 73,193.75
USI INC 30,000.00 30,543.45
VALEANT PHARMACEUTICALS 130,000.00 143,650.00
VALVOLINE INC 90,000.00 92,351.70
VEON HOLDINGS BV 200,000.00 209,145.00
VERSCEND HOLDING CORP 60,000.00 64,162.50
VIASAT INC 30,000.00 30,675.00
VICI PROPERTIES / NOTE 90,000.00 91,856.25
VICI PROPERTIES / NOTE 100,000.00 103,581.00
VIKING CRUISES LTD 20,000.00 19,676.60
VIRGIN MEDIA SECURED FIN 200,000.00 201,201.00
VISTAJET MALTA/XO MGMT 50,000.00 54,343.75
VISTRA OPERATIONS CO LLC 40,000.00 41,242.94
VISTRA OPERATIONS CO LLC 50,000.00 51,875.00
VISTRA OPERATIONS CO LLC 50,000.00 51,793.50
VOC ESCROW LTD 20,000.00 20,246.30
VODAFONE GROUP PLC 70,000.00 84,681.83
WASTE PRO USA INC 30,000.00 30,616.05
WEATHERFORD INTERNATIONA 90,000.00 87,637.50
WESCO DISTRIBUTION INC 100,000.00 111,343.75
WEST CORP 50,000.00 50,718.75
WESTERN DIGITAL CORP 110,000.00 122,927.20
WESTERN MIDSTREAM OPERAT 100,000.00 108,133.00
WEWORK COS INC 60,000.00 59,100.00
WHITE CAP BUYER LLC 30,000.00 31,931.25
WILLIAMS SCOTSMAN INTL 60,000.00 60,681.30
WINDSTREAM ESCROW LLC 100,000.00 104,222.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
WOLVERINE ESCROW LLC 100,000.00 99,169.50
WYNN LAS VEGAS LLC/CORP 90,000.00 95,242.95
WYNN MACAU LTD 200,000.00 202,605.00
WYNN RESORTS FINANCE LLC 50,000.00 51,500.00
XEROX CORPORATION 50,000.00 52,494.50
XEROX HOLDINGS CORP 70,000.00 73,427.90
XPO LOGISTICS INC 50,000.00 52,500.00
XPO LOGISTICS INC 120,000.00 128,323.20
YUM! BRANDS INC 170,000.00 182,738.95
ZIGGO SECURED FINANCE BV 150,000.00 156,033.00
小計
銘柄数:432 38,992,000.00 40,972,328.72
(4,427,060,118)
組入時価比率:97.6% 100.0%
合計 4,427,060,118
(4,427,060,118)
(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2021年 4月22日現在
種類 契約額等(円)
時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建 62,663,780 - 62,668,304 4,524
米ドル 62,663,780 - 62,668,304 4,524
合計 62,663,780 - 62,668,304 4,524
(注)時価の算定方法
1為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
J-REITインデックス マザーファンド
貸借対照表
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(単位:円)
(2021年 4月22日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 1,055,797,680
投資証券 42,771,343,440
派生商品評価勘定 97,224,930
未収入金 54,401,161
331,824,953
未収配当金
44,310,592,164
流動資産合計
44,310,592,164
資産合計
負債の部
流動負債
前受金 15,752,600
未払金 59,420,554
未払解約金 42,504,676
586
未払利息
117,678,416
流動負債合計
117,678,416
負債合計
純資産の部
元本等
元本 16,577,285,389
剰余金
27,615,628,359
期末剰余金又は期末欠損金(△)
44,192,913,748
元本等合計
44,192,913,748
純資産合計
44,310,592,164
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 投資証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
2.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
2021年 4月22日現在
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 2.6659円
(10,000口当たり純資産額) (26,659円)
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2020年 4月23日
至 2021年 4月22日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、REITの価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、REIT指数先物取引を行っております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2021年 4月22日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳
2021年 4月22日現在
2020年 4月23日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 18,258,534,194円
同期中における追加設定元本額 5,107,955,899円
同期中における一部解約元本額 6,789,204,704円
期末元本額 16,577,285,389円
期末元本額の内訳*
野村世界6資産分散投信(安定コース) 1,756,160,914円
野村世界6資産分散投信(分配コース) 2,261,448,741円
野村世界6資産分散投信(成長コース) 812,551,422円
野村資産設計ファンド2015 14,853,645円
野村資産設計ファンド2020 14,706,084円
野村資産設計ファンド2025 18,458,635円
野村資産設計ファンド2030 18,926,435円
野村資産設計ファンド2035 20,905,942円
野村資産設計ファンド2040 36,193,813円
野村資産設計ファンド2045 3,284,438円
野村インデックスファンド・J-REIT 3,421,627,756円
ネクストコア 10,832,495円
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型 998,158,903円
野村J-REITインデックス(野村SMA・EW向け) 2,093,117,336円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース) 874,580,750円
野村資産設計ファンド2050 4,543,785円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ) 1,164,448円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ) 1,188,434円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ) 4,256,874円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ) 1,231,970円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ) 3,811,582円
野村6資産均等バランス 1,414,706,994円
野村世界REITインデックス Aコース(野村投資一任口座向け) 93,848,496円
野村資産設計ファンド2060 2,079,935円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)REIT 127,384,642円
ノムラFOFs用インデックスファンド・J-REIT(適格機関投資家専用) 83,602,094円
野村国内外マルチアセット(6資産)ファンド(適格機関投資家専用) 136,269,503円
J-REITインデックスファンド(適格機関投資家専用) 1,705,140,348円
野村国内外マルチアセット(6資産)オープン投信(適格機関投資家専用) 391,330,132円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格
448,479円
機関投資家専用)
オールウェザー・ファクターアロケーションMオープン投信(適格機関投資家専用) 2,107,611円
野村DC運用戦略ファンド 205,025,125円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド) 17,089,012円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース 6,599,815円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース 3,279,548円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース 7,120,875円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030 3,396,653円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040 3,516,011円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050 1,522,015円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060 802,264円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け) 11,435円
*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2021年4月22日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2021年4月22日現在)
(単位:円)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 日本円 エスコンジャパンリート投資法人 635 81,470,500
投資証券
サンケイリアルエステート投資法 950 112,195,000
人 投資証券
SOSiLA物流リート投資法人 1,021 146,003,000
投資証券
日本アコモデーションファンド投資 1,339 874,367,000
法人 投資証券
森ヒルズリート投資法人 投資証券 4,562 717,602,600
産業ファンド投資法人 投資証券 5,490 1,072,746,000
アドバンス・レジデンス投資法人 3,689 1,291,150,000
投資証券
ケネディクス・レジデンシャル・ネ 2,647 585,516,400
クスト投資法人 投資証券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アクティビア・プロパティーズ投資 1,946 960,351,000
法人 投資証券
GLP投資法人 投資証券 12,137 2,222,284,700
コンフォリア・レジデンシャル投資 1,746 606,735,000
法人 投資証券
日本プロロジスリート投資法人 投 6,140 2,133,650,000
資証券
星野リゾート・リート投資法人 投 591 374,694,000
資証券
Oneリート投資法人 投資証券 605 184,827,500
イオンリート投資法人 投資証券 3,939 583,365,900
ヒューリックリート投資法人 投資 3,220 548,688,000
証券
日本リート投資法人 投資証券 1,262 536,350,000
インベスコ・オフィス・ジェイリー 24,953 516,028,040
ト投資法人 投資証券
積水ハウス・リート投資法人 投資 11,424 1,055,577,600
証券
トーセイ・リート投資法人 投資証 859 118,627,900
券
ケネディクス商業リート投資法人 1,545 420,085,500
投資証券
ヘルスケア&メディカル投資法人 828 112,359,600
投資証券
サムティ・レジデンシャル投資法 748 86,693,200
人 投資証券
野村不動産マスターファンド投資法 12,560 2,146,504,000
人 投資証券
いちごホテルリート投資法人 投資 679 56,221,200
証券
ラサールロジポート投資法人 投資 4,438 781,088,000
証券
スターアジア不動産投資法人 投資 3,991 221,101,400
証券
マリモ地方創生リート投資法人 投 364 46,228,000
資証券
三井不動産ロジスティクスパーク投 1,356 758,004,000
資法人 投資証券
大江戸温泉リート投資法人 投資証 627 50,661,600
券
投資法人みらい 投資証券 4,195 210,169,500
森トラスト・ホテルリート投資法 841 109,834,600
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人 投資証券
三菱地所物流リート投資法人 投資 977 433,788,000
証券
CREロジスティクスファンド投資 1,243 222,497,000
法人 投資証券
ザイマックス・リート投資法人 投 595 67,116,000
資証券
タカラレーベン不動産投資法人 投 1,167 134,205,000
資証券
伊藤忠アドバンス・ロジスティクス 1,507 207,815,300
投資法人 投資証券
日本ビルファンド投資法人 投資証 4,371 3,055,329,000
券
ジャパンリアルエステイト投資法 3,884 2,637,236,000
人 投資証券
日本都市ファンド投資法人 投資証 19,346 1,990,703,400
券
オリックス不動産投資法人 投資証 7,739 1,500,592,100
券
日本プライムリアルティ投資法人 2,418 1,046,994,000
投資証券
NTT都市開発リート投資法人 3,508 587,940,800
東急リアル・エステート投資法人 2,604 471,063,600
投資証券
グローバル・ワン不動産投資法人 2,697 340,900,800
投資証券
ユナイテッド・アーバン投資法人 8,306 1,318,992,800
投資証券
森トラスト総合リート投資法人 投 2,776 426,671,200
資証券
インヴィンシブル投資法人 投資証 16,240 636,608,000
券
フロンティア不動産投資法人 投資 1,289 597,451,500
証券
平和不動産リート投資法人 投資証 2,383 377,467,200
券
日本ロジスティクスファンド投資法 2,538 810,891,000
人 投資証券
福岡リート投資法人 投資証券 2,009 349,365,100
ケネディクス・オフィス投資法人 1,202 984,438,000
投資証券
いちごオフィスリート投資法人 投 3,222 314,145,000
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資証券
大和証券オフィス投資法人 投資証 828 657,432,000
券
阪急阪神リート投資法人 投資証券 1,754 262,398,400
スターツプロシード投資法人 投資 605 139,029,000
証券
大和ハウスリート投資法人 投資証 5,542 1,618,818,200
券
ジャパン・ホテル・リート投資法 12,513 764,544,300
人 投資証券
大和証券リビング投資法人 投資証 5,072 561,977,600
券
ジャパンエクセレント投資法人 投 3,604 533,752,400
資証券
小計
銘柄数:61 243,266 42,771,343,440
組入時価比率:96.8% 100.0%
合計 42,771,343,440
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2021年 4月22日現在
種類
契約額等(円)
時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引
REIT指数先物取引
買建 1,320,396,400 - 1,417,698,000 97,224,930
合計 1,320,396,400 - 1,417,698,000 97,224,930
(注)時価の算定方法
1先物取引
国内先物取引について
先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
海外REITインデックス マザーファンド
貸借対照表
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(単位:円)
(2021年 4月22日現在)
資産の部
流動資産
預金 205,642,049
コール・ローン 172,895,611
投資証券 37,212,801,984
派生商品評価勘定 21,726,448
未収入金 203,866
未収配当金 35,436,155
119,272,218
差入委託証拠金
37,767,978,331
流動資産合計
37,767,978,331
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 460
未払金 169,317,397
未払解約金 8,735,817
未払利息 95
173,300
その他未払費用
178,227,069
流動負債合計
178,227,069
負債合計
純資産の部
元本等
元本 14,118,822,282
剰余金
23,470,928,980
期末剰余金又は期末欠損金(△)
37,589,751,262
元本等合計
37,589,751,262
純資産合計
37,767,978,331
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 投資証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
配当株式
配当株式は原則として、配当株式に伴う源泉税等の費用が確定した段階で、株式の
配当落ち日に計上した数量に相当する券面額又は発行価額を計上しております。
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有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
2021年 4月22日現在
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 2.6624円
(10,000口当たり純資産額) (26,624円)
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2020年 4月23日
至 2021年 4月22日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされておりま
す。
当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、REIT指数先物取引を行っております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
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委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2021年 4月22日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳
2021年 4月22日現在
2020年 4月23日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 13,267,520,967円
同期中における追加設定元本額 4,603,609,865円
同期中における一部解約元本額 3,752,308,550円
期末元本額 14,118,822,282円
期末元本額の内訳*
野村世界6資産分散投信(安定コース) 1,781,033,911円
野村世界6資産分散投信(分配コース) 2,293,478,269円
野村世界6資産分散投信(成長コース) 824,059,809円
野村資産設計ファンド2015 15,063,436円
野村資産設計ファンド2020 14,914,371円
野村資産設計ファンド2025 18,720,070円
野村資産設計ファンド2030 19,194,491円
野村資産設計ファンド2035 21,202,037円
野村資産設計ファンド2040 36,706,434円
野村資産設計ファンド2045 3,330,956円
野村インデックスファンド・外国REIT 1,643,211,284円
ネクストコア 8,012,656円
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野村インデックスファンド・海外5資産バランス 371,568,566円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース) 883,738,003円
野村資産設計ファンド2050 4,608,116円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ) 940,492円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ) 1,205,719円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ) 4,965,993円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ) 1,616,733円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ) 4,980,975円
野村6資産均等バランス 1,434,743,794円
野村資産設計ファンド2060 2,109,394円
NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替
2,679,566,461円
ヘッジなし)連動型上場投信
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)REIT 1,144,656,084円
ノムラ海外REITインデックス・ファンドVA(適格機関投資家専用) 636,505,989円
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国REIT(適格機関投資家専用) 74,162,417円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格
454,829円
機関投資家専用)
野村DC運用戦略ファンド 155,263,466円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド) 12,191,042円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース 6,693,289円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース 3,325,970円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース 7,221,730円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030 3,444,760円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040 3,565,808円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050 1,543,571円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060 813,627円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け) 7,730円
*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2021年4月22日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2021年4月22日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 米ドル ACADIA REALTY TRUST 20,600 423,948.00
AGREE REALTY CORP 15,200 1,087,104.00
ALEXANDER & BALDWIN INC 17,200 304,612.00
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ALEXANDERS INC 500 143,400.00
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 30,830 5,545,700.40
AMERICAN ASSETS TRUST INC 12,200 413,092.00
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES 33,600 1,544,256.00
AMERICAN FINANCE TRUST INC 28,000 269,920.00
AMERICAN HOMES 4 RENT-A 65,100 2,317,560.00
AMERICOLD REALTY TRUST 61,000 2,388,760.00
APARTMENT INCOME REIT CO 36,300 1,670,163.00
APARTMENT INVT&MGMT CO-A 36,800 240,304.00
APPLE HOSPITALITY REIT INC 49,100 747,793.00
ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC 14,200 193,404.00
AVALONBAY COMMUNITIES INC 33,830 6,550,164.60
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH 7,000 65,660.00
BOSTON PROPERTIES 34,260 3,679,524.00
BRANDYWINE REALTY TRUST 41,000 543,250.00
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC 72,300 1,555,896.00
BROADSTONE NET LEASE INC-A 9,000 174,960.00
BROOKFIELD PROPERTY REIT INC 9,200 165,324.00
CLASS A
BRT APARTMENTS CORP 2,400 42,936.00
CAMDEN PROPERTY TRUST 23,620 2,849,753.00
CARETRUST REIT INC ACQUIRES 23,800 578,578.00
CENTERSPACE 3,100 221,619.00
CHATHAM LODGING TRUST 10,800 142,236.00
CIM COMMERCIAL TRUST CORP 2,600 31,200.00
CITY OFFICE REIT INC 10,700 118,235.00
CLIPPER REALTY INC 2,400 19,824.00
COLONY CAPITAL INC 120,000 787,200.00
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC 27,400 500,872.00
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I 5,400 273,888.00
COREPOINT LODGING INC 8,900 87,309.00
CORESITE REALTY CORP 10,430 1,324,192.80
CORPORATE OFFICE PROPERTIES 27,300 769,314.00
COUSINS PROPERTIES INC 36,300 1,326,765.00
CTO REALTY GROWTH INC 1,200 63,684.00
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CUBESMART 48,100 2,001,441.00
CYRUSONE INC 29,100 2,156,019.00
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO 50,000 487,500.00
DIGITAL REALTY TRUST INC 68,120 10,273,858.40
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST 60,000 276,000.00
DOUGLAS EMMETT INC 40,200 1,337,454.00
DUKE REALTY CORP 90,300 4,124,904.00
EAGLE HOSPITALITY TRUST 100,000 0.00
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES 19,800 427,878.00
INC
EASTGROUP PROPERTIES 9,650 1,505,303.50
EMPIRE STATE REALTY TRUST IN 34,600 391,672.00
EPR PROPERTIES 17,700 844,998.00
EQUINIX INC 21,630 15,706,191.90
EQUITY COMMONWEALTH 29,600 850,704.00
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 41,000 2,832,280.00
EQUITY RESIDENTIAL 83,100 6,221,697.00
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY 27,500 710,875.00
ESSEX PROPERTY TRUST INC 15,770 4,683,847.70
EXTRA SPACE STORAGE INC 32,030 4,688,551.40
FARMLAND PARTNERS INC 6,800 91,392.00
FEDERAL REALTY INVS TRUST 16,890 1,846,245.90
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR 31,100 1,552,512.00
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST 18,200 526,890.00
FRANKLIN STREET PROPERTIES C 25,000 139,250.00
GAMING AND LEISURE PROPERTIE 53,000 2,441,180.00
GEO GROUP INC/THE 30,100 182,105.00
GETTY REALTY CORP 8,900 274,031.00
GLADSTONE COMMERCIAL CORP 8,300 173,553.00
GLADSTONE LAND CORP 5,800 120,553.00
GLOBAL MEDICAL REIT INC 10,700 155,792.00
GLOBAL NET LEASE INC 22,400 426,944.00
HEALTHCARE REALTY TRUST INC 33,400 1,090,176.00
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA 53,300 1,563,289.00
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 130,100 4,465,032.00
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HERSHA HOSPITALITY TRUST 9,600 100,224.00
HIGHWOODS PROPERTIES INC 25,400 1,120,394.00
HOST HOTELS & RESORTS INC 170,600 2,959,910.00
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN 35,900 1,003,405.00
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN 24,000 399,600.00
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES 16,400 413,936.00
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES 5,720 1,029,199.60
INC
INVITATION HOMES INC 137,600 4,657,760.00
IRON MOUNTAIN INC 69,800 2,808,752.00
JBG SMITH PROPERTIES 26,800 872,608.00
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT 160,000 118,400.00
KILROY REALTY CORP 25,800 1,762,656.00
KIMCO REALTY CORP 104,500 2,108,810.00
KITE REALTY GROUP TRUST 19,700 398,925.00
LEXINGTON REALTY TRUST 65,700 791,028.00
LIFE STORAGE INC 18,200 1,724,996.00
LTC PROPERTIES INC 9,500 414,485.00
MACERICH CO /THE 27,342 348,883.92
MACK-CALI REALTY CORP 20,900 344,641.00
MANULIFE US REAL ESTATE 343,515 252,483.52
INVESTMENT TRUST
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 140,200 3,167,118.00
MID-AMERICA APARTMENT COMM 27,630 4,321,884.60
MONMOUTH REIT-CLASS A 24,300 444,690.00
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC 42,500 2,003,025.00
NATIONAL STORAGE AFFILIATES 15,400 683,298.00
NATL HEALTH INVESTORS INC 10,900 812,486.00
NETSTREIT CORP 5,800 121,104.00
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP 18,000 120,600.00
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC 5,500 275,165.00
OFFICE PROPERTIES INCOME 12,200 347,456.00
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 55,900 2,128,672.00
ONE LIBERTY PROPERTIES INC 4,200 103,530.00
PARAMOUNT GROUP INC 41,000 428,040.00
PARK HOTELS & RESORTS INC 57,700 1,245,166.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST 31,400 768,986.00
PHYSICIANS REALTY TRUST 50,100 958,914.00
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A 30,300 557,520.00
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC 6,400 114,496.00
PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES 12,400 129,332.00
INC
PRIME US REIT 110,000 93,500.00
PROLOGIS INC 179,110 20,545,708.10
PS BUSINESS PARKS INC/CA 4,750 771,685.00
PUBLIC STORAGE 36,850 10,080,686.00
QTS REALTY TRUST INC CL A 15,800 1,056,862.00
REALTY INCOME CORP 90,500 6,275,270.00
REGENCY CENTERS CORP 38,300 2,364,259.00
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN 28,300 493,552.00
RETAIL PROPERTIES OF AME-A 51,500 595,340.00
RETAIL VALUE INC 4,401 82,870.83
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC 31,900 1,799,479.00
RLJ LODGING TRUST 40,100 623,956.00
RPT REALTY 19,000 233,510.00
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES 13,200 1,018,512.00
SABRA HEALTH CARE REIT INC 51,100 915,712.00
SAFEHOLD INC 3,500 246,470.00
SAUL CENTERS INC 3,400 139,774.00
SERITAGE GROWTH PROP-A REIT 9,300 166,563.00
SERVICE PROPERTIES TRUST 39,900 485,982.00
SIMON PROPERTY GROUP INC 79,620 9,365,700.60
SITE CENTERS CORP 40,500 586,440.00
SL GREEN REALTY CORP 16,900 1,206,998.00
SPIRIT REALTY CAPITAL INC 27,500 1,269,950.00
STAG INDUSTRIAL INC 38,000 1,393,840.00
STORE CAPITAL CORP 57,800 2,046,120.00
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC 27,000 266,220.00
SUN COMMUNITIES INC 27,080 4,391,563.60
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC 51,700 651,420.00
TANGER FACTORY OUTLET CENTER 22,300 368,173.00
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TERRENO REALTY CORP 16,500 1,049,070.00
UDR INC 71,800 3,332,238.00
UMH PROPERTIES INC 9,900 209,880.00
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME 3,200 219,872.00
URBAN EDGE PROPERTIES 25,800 466,464.00
URSTADT BIDDLE-CL A 6,900 125,649.00
VENTAS INC 90,400 5,036,184.00
VEREIT INC 55,300 2,287,208.00
VICI PROPERTIES INC 129,700 3,959,741.00
VORNADO REALTY TRUST 38,100 1,733,169.00
WASHINGTON PRIME GROUP INC 4,667 10,220.73
WASHINGTON REAL ESTATE INV 19,800 457,380.00
WEINGARTEN REALTY INVESTORS 29,400 912,576.00
WELLTOWER INC 101,200 7,727,632.00
WHITESTONE REIT 9,600 93,696.00
WP CAREY INC 42,400 3,134,208.00
XENIA HOTELS & RESORTS INC 27,300 503,412.00
小計
銘柄数:156 5,965,845 256,889,816.10
(27,756,944,629)
組入時価比率:73.8% 74.6%
カナダドル ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT 15,400 647,570.00
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT 16,000 172,960.00
AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL ESTATE 4,000 46,840.00
INVEST
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST 5,600 205,520.00
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 20,200 1,123,322.00
CHOICE PROPERTIES REIT 38,000 545,680.00
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U 22,000 213,400.00
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT 10,900 176,144.00
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR 12,800 212,224.00
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE 21,600 295,920.00
INVESTMENT
DREAM OFFICE REAL ESTATE 5,400 115,236.00
INVESTMENT TRUS
FIRST CAPITAL REAL ESTATE 26,800 473,288.00
INVESTMENT
GRANITE REAL ESTATE INVESTME 7,300 577,211.00
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H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS 33,800 505,648.00
INTERRENT REAL ESTATE INVEST 17,300 269,880.00
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE 12,900 246,261.00
MINTO APARTMENT REAL ESTATE 4,000 87,640.00
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI 4,600 71,944.00
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT 21,700 285,138.00
PLAZA RETAIL REIT 12,000 47,520.00
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 37,200 763,344.00
SLATE GROCERY REIT 4,300 52,675.00
SLATE OFFICE REIT 8,000 35,040.00
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV 17,000 480,250.00
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT 19,900 313,027.00
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E 10,000 71,200.00
WPT INDUSTRIAL REAL ESTATE I 10,600 221,646.00
小計
銘柄数:27 419,300 8,256,528.00
(713,941,976)
組入時価比率:1.9% 1.9%
ユーロ AEDIFICA 7,940 820,202.00
ALSTRIA OFFICE REIT-AG 43,300 628,716.00
ALTAREA 940 153,972.00
BEFIMMO S.C.A. 6,500 227,825.00
CARE PROPERTY INVEST 6,000 150,900.00
CARMILA 11,400 153,444.00
COFINIMMO 6,980 894,836.00
COVIVIO 11,700 884,052.00
CROMWELL EUROPEAN REAL ESTATE 360,000 171,000.00
EUROCOMMERCIAL PROPERTI-CVA 8,400 170,688.00
GECINA SA 13,120 1,604,576.00
HAMBORNER REIT AG 17,600 164,718.40
HIBERNIA REIT PLC 160,000 188,800.00
ICADE 7,400 475,820.00
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ 14,000 54,180.00
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA 59,900 497,170.00
INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES 5,200 112,840.00
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES 110,000 180,180.00
KLEPIERRE 48,900 1,025,433.00
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LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM 14,000 73,780.00
MERCIALYS 9,200 92,552.00
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA 81,400 724,948.40
MONTEA 2,540 230,378.00
NSI NV 4,300 153,510.00
RETAIL ESTATES 2,600 157,300.00
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 33,500 2,254,550.00
VASTNED RETAIL NV 4,600 111,780.00
WAREHOUSES DE PAUW SCA 33,200 992,016.00
WERELDHAVE NV 10,000 144,300.00
XIOR STUDENT HOUSING NV 4,080 185,844.00
小計
銘柄数:30 1,098,700 13,680,310.80
(1,779,398,025)
組入時価比率:4.7% 4.8%
英ポンド AEW UK REIT PLC 32,000 29,408.00
ASSURA PLC 647,000 483,632.50
BIG YELLOW GROUP PLC 40,700 489,621.00
BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUST LTD 190,000 144,590.00
BRITISH LAND 229,000 1,149,580.00
CAPITAL & COUNTIES PROPERTIES PLC 206,000 363,384.00
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC 145,000 162,690.00
CUSTODIAN REIT PLC 97,000 95,351.00
DERWENT LONDON PLC 27,300 917,826.00
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC 146,000 127,020.00
GCP STUDENT LIVING PLC 106,000 181,684.00
GREAT PORTLAND ESTATES PLC 62,000 423,770.00
HAMMERSON PLC 960,000 355,296.00
HOME REIT PLC 60,000 68,400.00
IMPACT HEALTHCARE REIT PLC 74,000 84,360.00
INTU PROPERTIES PLC 184,000 3,267.84
LAND SECURITIES GROUP PLC 182,000 1,280,552.00
LONDONMETRIC PROPERTY PLC 215,000 483,320.00
LXI REIT PLC 126,000 165,060.00
NEWRIVER REIT PLC 80,000 81,600.00
PICTON PROPERTY INCOME LTD 131,000 119,210.00
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PRIMARY HEALTH PROPERTIES 315,000 474,390.00
RDI REIT PLC 70,000 84,840.00
REGIONAL REIT LTD 100,000 82,500.00
SAFESTORE HOLDINGS PLC 50,400 417,312.00
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM 160,000 66,720.00
TRUST
SEGRO PLC 287,900 2,861,150.20
SHAFTESBURY PLC 75,000 466,125.00
STANDARD LIFE INV PROP INC 110,000 70,840.00
SUPERMARKET INCOME REIT PLC 198,000 222,750.00
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING 96,000 99,072.00
TRITAX BIG BOX REIT PLC 411,000 775,968.00
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT 176,000 132,528.00
UNITE GROUP PLC 96,000 1,078,080.00
WORKSPACE GROUP PLC 30,400 250,192.00
小計
銘柄数:35 6,115,700 14,292,089.54
(2,151,959,922)
組入時価比率:5.7% 5.8%
豪ドル ABACUS PROPERTY GROUP 96,000 274,560.00
APN INDUSTRIA REIT 30,000 89,400.00
ARENA REIT 87,000 274,920.00
AVENTUS GROUP 96,000 273,600.00
BWP TRUST 119,000 484,330.00
CENTURIA CAPITAL GROUP 120,000 333,600.00
CENTURIA INDUSTRIAL REIT 108,000 375,840.00
CENTURIA OFFICE REIT 88,000 183,040.00
CHARTER HALL GROUP 112,000 1,501,920.00
CHARTER HALL LONG WALE REIT 124,000 601,400.00
CHARTER HALL RETAIL REIT 120,000 447,600.00
CHARTER HALL SOCIAL 82,000 259,120.00
INFRASTRUCTURE REIT
CROMWELL PROPERTY GROUP 470,000 404,200.00
DEXUS 264,000 2,666,400.00
GDI PROPERTY GROUP 130,000 141,700.00
GOODMAN GROUP 407,700 7,803,378.00
GPT GROUP 474,000 2,166,180.00
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GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR 70,000 248,500.00
HOME CONSORTIUM 44,000 207,240.00
HOMECO DAILY NEEDS REIT 80,000 103,200.00
HOMECO DAILY NEEDS REIT -RTS 33,898 0.00
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L 40,000 122,400.00
INGENIA COMMUNITIES GROUP 74,000 386,280.00
IRONGATE GROUP 125,000 171,250.00
MIRVAC GROUP 952,000 2,399,040.00
NATIONAL STORAGE REIT 221,000 461,890.00
RURAL FUNDS GROUP 80,000 195,200.00
SCENTRE GROUP 1,256,000 3,315,840.00
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA 257,000 647,640.00
STOCKLAND TRUST GROUP 579,000 2,547,600.00
VICINITY CENTRES 920,000 1,426,000.00
WAYPOINT REIT LTD 195,000 485,550.00
小計
銘柄数:32 7,854,598 30,998,818.00
(2,599,250,889)
組入時価比率:6.9% 7.0%
ニュージーランド ARGOSY PROPERTY LTD 200,000 304,000.00
ドル
GOODMAN PROPERTY TRUST 270,000 612,900.00
KIWI PROPERTY GROUP LTD 390,000 485,550.00
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEALAND 260,000 431,600.00
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST 100,000 292,000.00
小計
銘柄数:5 1,220,000 2,126,050.00
(165,576,774)
組入時価比率:0.4% 0.4%
香港ドル CHAMPION REIT 500,000 2,375,000.00
FORTUNE REIT 350,000 2,782,500.00
LINK REIT 504,000 37,346,400.00
PROSPERITY REIT 300,000 789,000.00
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT 240,000 1,029,600.00
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT 380,000 1,478,200.00
TRUST
小計
銘柄数:6 2,274,000 45,800,700.00
(637,545,744)
組入時価比率:1.7% 1.7%
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シンガポールドル AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD 110,000 150,700.00
ARA LOGOS LOGISTICS TRUST 279,869 207,103.06
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 767,762 2,364,706.96
ASCOTT RESIDENCE TRUST 432,956 454,603.80
CAPITALAND CHINA TRUST 230,279 317,785.02
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL 1,102,694 2,370,792.10
TRUST
CDL HOSPITALITY TRUSTS 180,000 223,200.00
EC WORLD REIT 60,000 43,800.00
ESR REIT 599,760 242,902.80
FAR EAST HOSPITALITY TRUST 260,000 165,100.00
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST 356,400 92,664.00
FRASERS CENTREPOINT TRUST 319,838 783,603.10
FRASERS HOSPITALITY TRUST 200,000 113,000.00
FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL 645,746 949,246.62
TRUST
IREIT GLOBAL 116,320 74,444.80
KEPPEL DC REIT 301,211 810,257.59
KEPPEL REIT 455,000 550,550.00
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL 220,000 173,800.00
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL 1,310,000 93,010.00
TRUST
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 531,716 1,116,603.60
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST 401,000 1,110,770.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 691,008 1,354,375.68
MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL 500,000 530,000.00
OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I 610,216 247,137.48
PARKWAY LIFE REAL ESTATE 91,000 383,110.00
SABANA SHARIAH COMP IND REIT 219,764 92,300.88
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME 140,000 126,700.00
SPH REIT 250,000 220,000.00
STARHILL GLOBAL REIT 330,000 184,800.00
SUNTEC REIT 507,000 780,780.00
小計
銘柄数:30 12,219,539 16,327,847.49
(1,328,923,507)
組入時価比率:3.5% 3.6%
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ウォン IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD 7,000 34,930,000.00
JR REIT XXVII 28,000 145,320,000.00
KORAMCO ENERGY PLUS REIT 9,000 49,770,000.00
LOTTE REIT CO LTD 28,257 152,587,800.00
MIRAE ASIA PAC REAL EST-1 19,000 87,875,000.00
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD 11,000 84,920,000.00
小計
銘柄数:6 102,257 555,402,800.00
(53,874,071)
組入時価比率:0.1% 0.1%
新シェケル REIT 1 LTD 45,000 766,800.00
小計
銘柄数:1 45,000 766,800.00
(25,386,447)
組入時価比率:0.1% 0.1%
合計 37,212,801,984
(37,212,801,984)
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2021年 4月22日現在
種類
契約額等(円)
時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引
REIT指数先物取引
買建 332,801,563 - 354,408,322 21,606,759
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建 152,522,804 - 152,642,033 119,229
米ドル 125,300,880 - 125,336,608 35,728
ユーロ 6,496,200 - 6,503,545 7,345
英ポンド 7,528,900 - 7,528,440 △460
豪ドル 12,501,000 - 12,577,455 76,455
香港ドル 695,824 - 695,985 161
合計 - - - 21,725,988
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(注)時価の算定方法
1先物取引
外国先物取引について
先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお
ります。
2為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
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2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)
2021年5月31日現在
Ⅰ 資産総額 132,862,592 円
Ⅱ 負債総額 15,710,906 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 117,151,686 円
Ⅳ 発行済口数 102,360,674 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1445 円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ)
2021年5月31日現在
Ⅰ 資産総額 97,321,533 円
Ⅱ 負債総額 7,211,878 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 90,109,655 円
Ⅳ 発行済口数 74,118,125 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2158 円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ)
2021年5月31日現在
Ⅰ 資産総額 368,727,907 円
Ⅱ 負債総額 29,938,143 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 338,789,764 円
Ⅳ 発行済口数 264,215,184 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2822 円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ)
2021年5月31日現在
Ⅰ 資産総額 107,718,219 円
Ⅱ 負債総額 9,220,737 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 98,497,482 円
Ⅳ 発行済口数 73,778,040 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3351 円
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インデックス・ブレンド(タイプⅤ)
2021年5月31日現在
Ⅰ 資産総額 337,131,030 円
Ⅱ 負債総額 23,674,717 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 313,456,313 円
Ⅳ 発行済口数 219,398,095 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.4287 円
(参考)国内株式マザーファンド
2021年5月31日現在
Ⅰ 資産総額 405,687,031,544 円
Ⅱ 負債総額 20,935,689,723 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 384,751,341,821 円
Ⅳ 発行済口数 191,363,067,863 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.0106 円
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
2021年5月31日現在
Ⅰ 資産総額 1,014,440,356,540 円
Ⅱ 負債総額 4,850,710,938 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,009,589,645,602 円
Ⅳ 発行済口数 251,502,350,226 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 4.0142 円
(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド
2021年5月31日現在
Ⅰ 資産総額 167,633,996,236 円
Ⅱ 負債総額 82,847,875,260 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 84,786,120,976 円
Ⅳ 発行済口数 31,536,516,733 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.6885 円
(参考)新興国株式マザーファンド
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2021年5月31日現在
Ⅰ 資産総額 69,016,848,058 円
Ⅱ 負債総額 778,002,776 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 68,238,845,282 円
Ⅳ 発行済口数 40,514,068,576 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.6843 円
(参考)米国株式配当貴族インデックスマザーファンド
2021年5月31日現在
Ⅰ 資産総額 35,642,902,994 円
Ⅱ 負債総額 137,463,818 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 35,505,439,176 円
Ⅳ 発行済口数 20,148,507,806 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.7622 円
(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド
2021年5月31日現在
Ⅰ 資産総額 788,613,596,426 円
Ⅱ 負債総額 11,516,469,443 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 777,097,126,983 円
Ⅳ 発行済口数 585,200,024,794 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3279 円
(参考)外国債券マザーファンド
2021年5月31日現在
Ⅰ 資産総額 589,307,105,161 円
Ⅱ 負債総額 961,003,753 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 588,346,101,408 円
Ⅳ 発行済口数 231,233,781,285 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.5444 円
(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド
2021年5月31日現在
Ⅰ 資産総額 163,676,751,544 円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Ⅱ 負債総額 82,520,629,324 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 81,156,122,220 円
Ⅳ 発行済口数 66,978,462,572 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2117 円
(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
2021年5月31日現在
Ⅰ 資産総額 8,734,244,118 円
Ⅱ 負債総額 29,503,233 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 8,704,740,885 円
Ⅳ 発行済口数 6,075,246,283 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.4328 円
(参考)新興国債券マザーファンド
2021年5月31日現在
Ⅰ 資産総額 23,789,599,940 円
Ⅱ 負債総額 404,463,950 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 23,385,135,990 円
Ⅳ 発行済口数 11,365,145,252 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.0576 円
(参考)米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド
2021年5月31日現在
Ⅰ 資産総額 5,000,440,649 円
Ⅱ 負債総額 1,766,048 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 4,998,674,601 円
Ⅳ 発行済口数 3,665,885,413 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3636 円
(参考)J-REITインデックス マザーファンド
2021年5月31日現在
Ⅰ 資産総額 46,973,609,774 円
Ⅱ 負債総額 1,452,091,402 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 45,521,518,372 円
Ⅳ 発行済口数 16,751,558,174 口
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.7174 円
(参考)海外REITインデックス マザーファンド
2021年5月31日現在
Ⅰ 資産総額 39,801,971,231 円
Ⅱ 負債総額 67,749,525 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 39,734,221,706 円
Ⅳ 発行済口数 14,328,216,474 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.7731 円
(参考)海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド
2021年5月31日現在
Ⅰ 資産総額 15,570,898,318 円
Ⅱ 負債総額 7,714,218,011 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 7,856,680,307 円
Ⅳ 発行済口数 4,740,775,740 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.6573 円
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1) 受益証券の名義書換えの事務等
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、この信託
の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効
力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情が
ある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券か
ら記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発
行の請求を行なわないものとします。
(2) 受益者に対する特典
該当事項はありません。
(3) 受益権の譲渡
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または
記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の
減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するも
のとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先
口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたが
い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとしま
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
す。
③委託者は、上記①の振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振
替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者
が必要と認めるときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設け
ることができます。
(4) 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することがで
きません。
(5) 受益権の再分割
委託者は、受託者と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
(6) 質権口記載又は記録の受益権の取扱い
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解
約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法そ
の他の法令等にしたがって取り扱われます。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額
2021年5月末現在、17,180百万円
会社が発行する株式総数 20,000,000株
発行済株式総数 5,150,693株
過去5年間における主な資本金の額の増減:該当事項はありません。
(2)会社の機構
(a)会社の意思決定機構
当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
株主総会
株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
重要事項の承認等を行います。
取締役会
取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
の職務の執行を監督します。
代表取締役・業務執行取締役
代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
には執行役員が含まれます。
監査等委員会
監査等委員である取締役3名以上(但し、過半数は社外取締役)で構成され、取締役の職務執行の適
法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任
に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について
の監査等委員会としての意見を決定します。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(b)投資信託の運用体制
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定
を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っていま
す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
ます。
委託者の運用する証券投資信託は2021年4月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
種類 本数 純資産総額(百万円)
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
追加型株式投資信託 1,000 37,330,090
単位型株式投資信託 190 802,164
追加型公社債投資信託 14 6,484,939
単位型公社債投資信託 500 1,618,905
合計 1,704 46,236,098
3【委託会社等の経理状況】
1.委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務
諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
6日内閣府令第52号)により作成しております。
2.財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
3.委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2020年4月1日から2021年3
月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
前事業年度 当事業年度
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
(資産の部)
流動資産
現金・預金 2,626 4,281
金銭の信託 41,524 35,912
有価証券 24,399 30,400
前払費用 106 167
未収入金 522 632
未収委託者報酬 23,936 24,499
未収運用受託報酬 4,336 4,347
その他 71 268
貸倒引当金 △14 △14
流動資産計 97,509 100,496
固定資産
有形固定資産 645 2,666
建物 ※2 295 1,935
器具備品 ※2 349 731
無形固定資産 5,894 5,429
ソフトウェア 5,893 5,428
その他 0 0
投資その他の資産 16,486 16,487
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投資有価証券 1,437 1,767
関係会社株式 10,171 9,942
従業員長期貸付金 16 -
長期差入保証金 329 330
長期前払費用 19 15
前払年金費用 1,545 1,301
繰延税金資産 2,738 3,008
その他 229 122
貸倒引当金 △0 -
固定資産計 23,026 24,583
資産合計 120,536 125,080
前事業年度 当事業年度
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
(負債の部)
流動負債
預り金 157 123
未払金 15,279 16,948
未払収益分配金 0 0
未払償還金 3 8
未払手数料 6,948 7,256
関係会社未払金 7,262 8,671
その他未払金 1,063 1,011
未払費用 ※1 10,290 9,171
未払法人税等 1,564 2,113
前受収益 26 22
賞与引当金 3,985 3,795
その他 67 -
流動負債計 31,371 32,175
固定負債
退職給付引当金 3,311 3,299
時効後支払損引当金 572 580
資産除去債務 - 1,371
固定負債計 3,883 5,250
負債合計 35,254 37,425
(純資産の部)
株主資本 85,270 87,596
資本金 17,180 17,180
資本剰余金 13,729 13,729
資本準備金 11,729 11,729
その他資本剰余金 2,000 2,000
利益剰余金 54,360 56,686
利益準備金 685 685
その他利益剰余金 53,675 56,001
別途積立金 24,606 24,606
繰越利益剰余金 29,069 31,395
評価・換算差額等 10 57
その他有価証券評価差額金 10 57
純資産合計 85,281 87,654
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
負債・純資産合計 120,536 125,080
(2)【損益計算書】
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
営業収益
委託者報酬 115,736 106,355
運用受託報酬 17,170 16,583
その他営業収益 340 428
営業収益計 133,247 123,367
営業費用
支払手数料 39,435 34,739
広告宣伝費 1,006 1,005
公告費 - 0
調査費 26,833 24,506
調査費 5,696 5,532
委託調査費 21,136 18,974
委託計算費 1,342 1,358
営業雑経費 5,823 4,149
通信費 75 73
印刷費 958 976
協会費 92 88
諸経費 4,696 3,011
営業費用計 74,440 65,760
一般管理費
給料 11,418 10,985
役員報酬 109 147
給料・手当 7,173 7,156
賞与 4,134 3,682
交際費 86 35
旅費交通費 391 64
租税公課 1,029 1,121
不動産賃借料 1,227 1,147
退職給付費用 1,486 1,267
固定資産減価償却費 2,348 2,700
諸経費 10,067 10,739
一般管理費計 28,055 28,063
営業利益 30,751 29,542
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月1日
(自 2020年4月1日
至 2020年3月31日)
至 2021年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
営業外収益
受取配当金 ※1 4,936 4,540
受取利息 0 0
金銭の信託運用益 - 1,698
その他 309 447
営業外収益計 5,246 6,687
営業外費用
金銭の信託運用損 230 -
投資事業組合等評価損
146 -
時効後支払損引当金繰入額 18 13
為替差損 23 26
その他 23 32
営業外費用計 443 72
経常利益 35,555 36,157
特別利益
投資有価証券等売却益 21 71
株式報酬受入益 59 48
移転補償金 - 2,077
特別利益計 81 2,197
特別損失
投資有価証券等評価損 119 36
関係会社株式評価損 1,591 582
固定資産除却損 ※2 67 105
事務所移転費用 - 406
特別損失計 1,778 1,129
税引前当期純利益 33,858 37,225
法人税、住民税及び事業税 9,896 11,239
法人税等調整額 △34 △290
当期純利益 23,996 26,276
(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金 株 主
その他 資 本 利 益
資本金 資 本
資 本 利 益
繰 越
資 本 剰余金 剰余金
別 途
合 計
準備金 準備金
利 益
剰余金 合 計 合 計
積立金
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 30,723 56,014 86,924
当期変動額
剰余金の配当 △25,650 △25,650 △25,650
当期純利益 23,996 23,996 23,996
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
株主資本以外
の項目の当期
変動額(純
額)
当期変動額合計 - - - - - - △1,653 △1,653 △1,653
当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 29,069 54,360 85,270
(単位:百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 33 33 86,958
当期変動額
剰余金の配当 △25,650
当期純利益 23,996
株主資本以外の項目
の当期変動額(純 △23 △23 △23
額)
当期変動額合計 △23 △23 △1,676
当期末残高 10 10 85,281
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金 株 主
その他 資 本 利 益
資本金 資 本
資 本 利 益
繰 越
資 本 剰余金 剰余金
別 途
合 計
準備金 準備金
利 益
剰余金 合 計 合 計
積立金
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 29,069 54,360 85,270
当期変動額
剰余金の配当 △23,950 △23,950 △23,950
当期純利益 26,276 26,276 26,276
株主資本以外
の項目の当期
変動額(純
額)
当期変動額合計 - - - - - - 2,326 2,326 2,326
当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 31,395 56,686 87,596
(単位:百万円)
498/531
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 10 10 85,281
当期変動額
剰余金の配当 △23,950
当期純利益 26,276
株主資本以外の項目
の当期変動額(純 46 46 46
額)
当期変動額合計 46 46 2,372
当期末残高 57 57 87,654
[重要な会計方針]
1.有価証券の評価基準及び評価方法 (1) 子会社株式及び関連会社株式 … 移動平均法による原価法
(2) その他有価証券
時価のあるもの … 決算期末日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、
売却原価は移動平均法により算定しておりま
す。)
時価のないもの … 移動平均法による原価法
2.金銭の信託の評価基準及び評価方 時価法
法
3.固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
す。
主な耐用年数は以下の通りであります。
建物 6年
附属設備 6~15年
器具備品 4~15年
(2) 無形固定資産及び投資その他の資産
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
ついては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法に
よっております。
4.引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計
上しております。
(2) 賞与引当金
賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
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(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
産の見込額に基づき計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
ております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
(4) 時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基
づく将来の支払見込額を計上しております。
5.消費税等の会計処理方法 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控
除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
す。
6.連結納税制度の適用 連結納税制度を適用しております。
なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律
第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通
算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目につ
いては、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果
会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31
日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指
針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定め
を適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の
税法の規定に基づいております。
[会計上の見積りに関する注記]
該当事項はありません。
[未適用の会計基準等]
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2020年3月31日)
(1)概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されま
す。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
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(2)適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日)
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日)
・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日)
(1)概要
国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び
「時価の算定に関する会計基準の適用指針(以下「時価算定会計基準等」という。)が開発され、時価
の算定方法に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用され
ます。
・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
また「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」が改訂され、金融商品の時価のレベルごとの内訳
等の注記事項が定められました。
(2)適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
[注記事項]
◇ 貸借対照表関係
前事業年度末 当事業年度末
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
※1.関係会社に対する資産及び負債 ※1.関係会社に対する資産及び負債
区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
ものは、次のとおりであります。 ものは、次のとおりであります。
未払費用 1,296百万円 未払費用 1,256百万円
※2.有形固定資産より控除した減価償却累計額 ※2.有形固定資産より控除した減価償却累計額
建物 761百万円 建物 346百万円
器具備品 643
器具備品 2,347
合計 990
合計 3,109
◇ 損益計算書関係
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
※1.関係会社に係る注記 ※1.関係会社に係る注記
区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの 区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
は、次のとおりであります。 は、次のとおりであります。
受取配当金 4,931百万円 受取配当金 4,334百万円
※2.固定資産除却損 ※2.固定資産除却損
器具備品 7百万円 器具備品 2百万円
ソ フ ト ウ ェ ソ フ ト ウ ェ
59 102
ア ア
合計 67 合計 105
◇ 株主資本等変動計算書関係
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 5,150,693株 - - 5,150,693株
2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 25,650百万円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 4,980円
基準日 2019年3月31日
効力発生日 2019年6月28日
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 23,950百万円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 4,650円
基準日 2020年3月31日
効力発生日 2020年6月30日
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 5,150,693株 - - 5,150,693株
2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 23,950百万円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 4,650円
基準日 2020年3月31日
効力発生日 2020年6月30日
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2021年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 26,268百万円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 5,100円
基準日 2021年3月31日
効力発生日 2021年6月30日
◇ 金融商品関係
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
ます。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
営会議で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
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スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
託 財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
2. 金融商品の時価等に関する事項
2020年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位:百万円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 2,626 2,626 -
(2)金銭の信託 41,524 41,524 -
(3)未収委託者報酬 23,936 23,936 -
(4)未収運用受託報酬 4,336 4,336 -
(5)有価証券及び投資有価証券 24,399 24,399 -
その他有価証券 24,399 24,399 -
資産計 96,823 96,823 -
(6)未払金 15,279 15,279 -
未払収益分配金 0 0 -
未払償還金 3 3 -
未払手数料 6,948 6,948 -
関係会社未払金 7,262 7,262 -
その他未払金 1,063 1,063 -
(7)未払費用 10,290 10,290 -
(8)未払法人税等 1,564 1,564 -
負債計 27,134 27,134 -
注1:金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金等)で
構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬
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これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
譲渡性預金及びコマーシャル・ペーパーは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことか
ら、当該帳簿価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有
価証券関係」注記を参照ください。
(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
注2:非上場株式等(貸借対照表計上額:投資有価証券1,437百万円、関係会社株式10,171百万円)は、市場
価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。当事業年度において、非
上場株式について2,416百万円(投資有価証券117百万円、関係会社株式2,298百万円)減損処理を行って
おります。なお、関係会社株式に係る評価損は、過年度に計上しておりました関係会社株式に対する投
資損失引当金の戻入益707百万円と相殺し、関係会社株式評価損1,591百万円を特別損失に計上しており
ます。
注3:金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位:百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 2,626 - - -
金銭の信託 41,524 - - -
未収委託者報酬 23,936 - - -
未収運用受託報酬 4,336 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 24,399 - - -
合計 96,823 - - -
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
ます。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ
取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとん
どないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議
で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
2. 金融商品の時価等に関する事項
2021年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位:百万円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 4,281 4,281 -
(2)金銭の信託 35,912 35,912 -
(3)未収委託者報酬 24,499 24,499 -
(4)未収運用受託報酬 4,347 4,347 -
(5)有価証券及び投資有価証券 30,400 30,400 -
その他有価証券 30,400 30,400 -
資産計 99,441 99,441 -
(6)未払金 16,948 16,948 -
未払収益分配金 0 0 -
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未払償還金 8 8 -
未払手数料 7,256 7,256 -
関係会社未払金 8,671 8,671 -
その他未払金 1,011 1,011 -
(7)未払費用 9,171 9,171 -
(8)未払法人税等 2,113 2,113 -
負債計 28,233 28,233 -
注1:金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金等)で
構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
ださい。
(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
注2:非上場株式等(貸借対照表計上額:投資有価証券1,767百万円、関係会社株式9,942百万円)は、市場価
格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難
と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度におい
て、非上場株式について618百万円(投資有価証券35百万円、関係会社株式582百万円)減損処理を行っ
ております。
注3:金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(単位:百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 4,281 - - -
金銭の信託 35,912 - - -
未収委託者報酬 24,499 - - -
未収運用受託報酬 4,347 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 30,400 - - -
合計 99,441 - - -
◇ 有価証券関係
前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.売買目的有価証券(2020年3月31日)
該当事項はありません。
2.満期保有目的の債券(2020年3月31日)
該当事項はありません。
3.子会社株式及び関連会社株式(2020年3月31日)
該当事項はありません。
4.その他有価証券(2020年3月31日)
貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
株式 - - -
小計 - - -
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
譲渡性預金 4,400 4,400 -
コマーシャル・ペー
19,999 19,999
パー
小計 24,399 24,399 -
合計 24,399 24,399 -
5.事業年度中に売却したその他有価証券(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1.売買目的有価証券(2021年3月31日)
該当事項はありません。
2.満期保有目的の債券(2021年3月31日)
該当事項はありません。
3.子会社株式及び関連会社株式(2021年3月31日)
該当事項はありません。
4.その他有価証券(2021年3月31日)
貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
株式 - - -
小計 - - -
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
譲渡性預金 30,400 30,400 -
小計 30,400 30,400 -
合計 30,400 30,400 -
5.事業年度中に売却したその他有価証券(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
該当事項はありません。
◇ 退職給付関係
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
2.確定給付制度
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(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 23,551 百万円
勤務費用 1,034
利息費用 154
数理計算上の差異の発生額 △138
退職給付の支払額 △858
その他 17
退職給付債務の期末残高 23,761
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 17,469 百万円
期待運用収益 436
数理計算上の差異の発生額 △393
事業主からの拠出額 566
退職給付の支払額 △666
年金資産の期末残高 17,413
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 20,462 百万円
年金資産 △17,413
3,048
非積立型制度の退職給付債務 3,299
未積立退職給付債務 6,347
未認識数理計算上の差異 △4,764
未認識過去勤務費用 185
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,766
退職給付引当金 3,311
前払年金費用 △1,545
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,766
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 1,034 百万円
利息費用 154
期待運用収益 △436
数理計算上の差異の費用処理額 572
過去勤務費用の費用処理額 △35
確定給付制度に係る退職給付費用 1,289
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
債券 57%
株式 24%
生保一般勘定 12%
生保特別勘定 7%
その他 0%
合計 100%
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
確定給付型企業年金制度の割引率 0.6%
退職一時金制度の割引率 0.5%
長期期待運用収益率 2.5%
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3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、202百万円でした。
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
2.確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 23,761 百万円
勤務費用 1,016
利息費用 139
数理計算上の差異の発生額 △893
退職給付の支払額 △781
その他 28
退職給付債務の期末残高 23,270
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 17,413 百万円
期待運用収益 409
数理計算上の差異の発生額 1,328
事業主からの拠出額 824
退職給付の支払額 △626
年金資産の期末残高 19,349
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 19,959 百万円
年金資産 △19,349
610
非積立型制度の退職給付債務 3,311
未積立退職給付債務 3,921
未認識数理計算上の差異 △2,074
未認識過去勤務費用 151
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,998
退職給付引当金 3,299
前払年金費用 △1,301
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,998
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 1,016 百万円
利息費用 139
期待運用収益 △409
数理計算上の差異の費用処理額 469
過去勤務費用の費用処理額 △34
確定給付制度に係る退職給付費用 1,182
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
債券 52%
株式 30%
生保一般勘定 11%
生保特別勘定 7%
その他 0%
合計 100%
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②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
確定給付型企業年金制度の割引率 0.8%
退職一時金制度の割引率 0.5%
長期期待運用収益率 2.5%
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、206百万円でした。
◇ 税効果会計関係
前事業年度末 当事業年度末
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の 1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
内訳 内訳
繰延税金資産 百万円 繰延税金資産 百万円
賞与引当金 1,235 賞与引当金 1,176
退職給付引当金 1,026 退職給付引当金 1,022
関係会社株式評価減 762 関係会社株式評価減 784
未払事業税 285 未払事業税 430
投資有価証券評価減 462 投資有価証券評価減 428
減価償却超過額 171 減価償却超過額 223
時効後支払損引当金 177 時効後支払損引当金 179
関係会社株式売却損 148 関係会社株式売却損 148
ゴルフ会員権評価減 167 ゴルフ会員権評価減 135
未払社会保険料 97 未払社会保険料 95
219 341
その他 その他
繰延税金資産小計 4,754 繰延税金資産小計 4,968
評価性引当額 評価性引当額
△1,532 △1,530
繰延税金資産合計 3,222 繰延税金資産合計 3,437
繰延税金負債 繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 4 その他有価証券評価差額金 25
478 403
前払年金費用 前払年金費用
繰延税金負債合計 483 繰延税金負債合計 429
繰延税金資産の純額 2,738 繰延税金資産の純額 3,008
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率 2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率
との差異の原因となった主な項目別の内訳 との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率 31.0% 法定実効税率 31.0%
(調整) (調整)
交際費等永久に損金に算入されない項 0.0% 交際費等永久に損金に算入されない項 0.0%
目 目
受取配当金等永久に益金に算入されな 受取配当金等永久に益金に算入され
い項目 △4.4% ない項目 △3.5%
タックスヘイブン税制 2.6% タックスヘイブン税制 1.9%
外国税額控除 △0.7% 外国税額控除 △0.5%
外国子会社からの受取配当に係る外国 外国子会社からの受取配当に係る外
源泉税 0.2% 国源泉税 0.2%
その他 0.4% その他 0.3%
税効果会計適用後の法人税等の負担率 税効果会計適用後の法人税等の負担率
29.1% 29.4%
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◇ 資産除去債務関係
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
1.当該資産除去債務の概要
本社の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
2.当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を当該不動産賃貸借契約期間とし、割引率は0.0%を使用して資産除去債務の金額を計算し
ております。
3.当該資産除去債務の総額の増減
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
自 2019年4月 1日 自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日 至 2021年3月31日
期首残高 - -
有形固定資産の取得に伴う増加 - 1,371
時の経過による調整額
- -
期末残高 - 1,371
◇ セグメント情報等
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
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当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1.セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
◇ 関連当事者情報
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.関連当事者との取引
(ア)親会社及び法人主要株主等
(イ)子会社等
該当はありません。
(ウ)兄弟会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
当社投資信託
の募集の取扱
投資信託に
及び売出の取
係る事務代
未払手数
親会社の 野村證券株式 東京都 10,000 扱ならびに投
行手数料の 31,378 5,536
証券業 -
料
子会社 会社 中央区 (百万円) 資信託に係る
支払(*1)
事務代行の委
託等
役員の兼任
コマーシャ 20,000 有価証券 19,999
ル ・ ペ ー
パーの購入
(*2)
有価証券受 その他営業
0 0
取利息 外収益
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(エ)役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
(*1) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
(*2) コマーシャル・ペ-パーの購入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
野村ホールディングス㈱(東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
ニューヨーク証券取引所に上場)
(2)重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1.関連当事者との取引
(ア)親会社及び法人主要株主等
該当はありません。
(イ)子会社等
該当はありません。
(ウ)兄弟会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
当社投資信託
の募集の取扱
投資信託に
及び売出の取
係る事務代
未払手数
親会社の 野村證券株式 東京都 10,000 扱ならびに投
行手数料の 26,722 5,690
証券業 -
料
子会社 会社 中央区 (百万円) 資信託に係る
支払(*1)
事務代行の委
託等
役員の兼任
コマーシャ 20,000 有価証券 -
ル ・ ペ ー
パーの償還
(*2)
有価証券受 その他営業
0 0
取利息 外収益
(エ)役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
(*1) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
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(*2) コマーシャル・ペ-パーについては、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
野村ホールディングス㈱(東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
ニューヨーク証券取引所に上場)
(2)重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
◇ 1株当たり情報
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
1株当たり純資産額 16,557円31銭 1株当たり純資産額 17,018円01銭
1株当たり当期純利益 4,658円88銭 1株当たり当期純利益 5,101円61銭
潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在
株式が存在しないため記載しておりません。 株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎 1株当たり当期純利益の算定上の基礎
損益計算書上の当期純利益 23,996百万円 損益計算書上の当期純利益 26,276百万円
普通株式に係る当期純利益 23,996百万円 普通株式に係る当期純利益 26,276百万円
普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
該当事項はありません。 該当事項はありません。
普通株式の期中平均株式数 5,150,693株 普通株式の期中平均株式数 5,150,693株
4【利害関係人との取引制限】
委託者は、「 金融商品取引法 」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁
止されています。
①自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者
の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものと
して内閣府令で定めるものを除きます。)。
②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取
引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるもの
を除きます。)。
③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託者の親法人等 ( 委
託者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有す
る法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ。 )又は子
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法人等( 委託者が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。 ) と有価証
券 の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。
④委託者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の
額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
⑤上記③④に掲げるもののほか、委託者の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に
欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣
府令で定める行為
5【その他】
(1)定款の変更
委託者の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2)訴訟事件その他の重要事項
委託者およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託者
*
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機
野村信託銀行株式会社 35,000百万円 関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に
基づき信託業務を営んでいます。
*2021年4月末現在
(2)販売会社
*
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
株式会社SBI証券 48,323百万円
auカブコム証券株式会社 7,196百万円
松井証券株式会社 11,945百万円 「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引
マネックス証券株式会社 12,200百万円 業を営んでいます。
山和証券株式会社 585百万円
楽天証券株式会社 7,495百万円
野村信託銀行株式会社 35,000百万円
株式会社京葉銀行 49,759百万円
銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
株式会社第四北越銀行 32,776百万円
株式会社百五銀行 20,000百万円
*2021年4月末現在
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2【関係業務の概要】
(1) 受託者
ファンドの受託会社(受託者)として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の
保管銀行への指図・連絡等を行ないます。
(2) 販売会社
ファンドの取扱販売会社として、募集の取扱いを行ない、信託契約の一部解約に関する事務、一部解約
金・収益分配金・償還金の支払いに関する事務等を行ないます。
3【資本関係】
(持株比率5.0%以上を記載します。)
(1) 受託者
該当事項はありません。
(2) 販売会社
該当事項はありません。
第3【その他】
(1)目論見書の表紙にロゴ・マークや図案を採用すること、またファンドの形態などの記載をすることがありま
す。
(2)目論見書の巻末に約款を掲載する場合があります。
(3)届出書本文「第一部 証券情報」、「第二部 ファンド情報」に記載の内容について、投資者の理解を助ける
ため、当該内容を説明した図表等を付加して目論見書の当該内容に関連する箇所に記載することがありま
す。
(4)目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
(5)目論見書は目論見書の別称として「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
(6)目論見書の表紙裏等にインターネットホームページに加え、他のインターネットのアドレス(当該アドレス
をコード化した図形等も含む)も掲載し、当該アドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入
手できる旨を記載する場合があります。
(7)目論見書に当該委託会社の金融商品取引業者登録番号、当該委託会社が運用する投資信託財産の合計純資産
総額および目論見書の使用を開始する日を記載する場合があります。
(8)目論見書に投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨を記載する場合があり
ます。
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独立監査人の監査報告書
2021年6月7日
野村アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 津 村 健二郎
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 水 永 真太郎
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、
「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の2020年
4月1日から2021年3月31日までの第62期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の2021年3月31日現在の財政状態
及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示してい
るものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に
記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独
立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成すること
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が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
る。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬
による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立
の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発
生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると
合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を
通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
査に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
できなくなる可能性がある。
・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められて
いるその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定
を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害
要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
う。
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利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。
以 上
(注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
2021年6月11日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務 所
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
ンドの経理状況」に掲げられているインデックス・ブレンド(タイプⅠ)の2020年4月23日か
ら2021年4月22日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算
書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、インデックス・ブレンド(タイプⅠ)の2021年4月22日現在の信託財産の状態及び
同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと
認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は
当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
2021年6月11日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務 所
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
ンドの経理状況」に掲げられているインデックス・ブレンド(タイプⅡ)の2020年4月23日か
ら2021年4月22日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算
書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、インデックス・ブレンド(タイプⅡ)の2021年4月22日現在の信託財産の状態及び
同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと
認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
524/531
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・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は
当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
2021年6月11日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務 所
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
ンドの経理状況」に掲げられているインデックス・ブレンド(タイプⅢ)の2020年4月23日か
ら2021年4月22日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算
書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、インデックス・ブレンド(タイプⅢ)の2021年4月22日現在の信託財産の状態及び
同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと
認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
526/531
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は
当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2021年6月11日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務 所
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
ンドの経理状況」に掲げられているインデックス・ブレンド(タイプⅣ)の2020年4月23日か
ら2021年4月22日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算
書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、インデックス・ブレンド(タイプⅣ)の2021年4月22日現在の信託財産の状態及び
同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと
認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
528/531
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は
当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
529/531
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2021年6月11日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務 所
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
ンドの経理状況」に掲げられているインデックス・ブレンド(タイプⅤ)の2020年4月23日か
ら2021年4月22日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算
書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、インデックス・ブレンド(タイプⅤ)の2021年4月22日現在の信託財産の状態及び
同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと
認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
530/531
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は
当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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