メキシコ債券ファンド(毎月分配型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | メキシコ債券ファンド(毎月分配型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年7月7日 提出
【ファンド名】 メキシコ債券ファンド(毎月分配型)
【発行者名】 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 猿田 隆
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【事務連絡者氏名】 土屋 裕子
【連絡場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【電話番号】 03-6205-1649
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
メキシコ債券ファンド(毎月分配型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信
託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に
関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
令和 3年 4月26日にファンドは第98期計算期間を終了しました。
令和 3年 5月26日にファンドは第99期計算期間を終了しました。
令和 3年 6月28日にファンドは第100期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
第98計算期間
計算期間 自 令和 3年 3月27日
至 令和 3年 4月26日
1万口当たり収益分配金 25 円
期末純資産総額 985,401,987 円
期末受益権口数 1,804,138,532 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 5,462 円
期中騰落率 3.82 %
第99計算期間
計算期間 自 令和 3年 4月27日
至 令和 3年 5月26日
1万口当たり収益分配金 25 円
期末純資産総額 983,198,233 円
期末受益権口数 1,793,876,935 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 5,481 円
期中騰落率 0.81 %
第100計算期間
計算期間 自 令和 3年 5月27日
至 令和 3年 6月28日
1万口当たり収益分配金 25 円
期末純資産総額 970,103,783 円
期末受益権口数 1,760,127,747 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 5,512 円
期中騰落率 1.02 %
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