インド債券ファンド(毎月分配型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | インド債券ファンド(毎月分配型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年7月7日 提出
【ファンド名】 インド債券ファンド(毎月分配型)
【発行者名】 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 猿田 隆
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【事務連絡者氏名】 土屋 裕子
【連絡場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【電話番号】 03-6205-1649
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
インド債券ファンド(毎月分配型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託
の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関
する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
令和 3年 4月26日にファンドは第107期計算期間を終了しました。
令和 3年 5月26日にファンドは第108期計算期間を終了しました。
令和 3年 6月28日にファンドは第109期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
第107計算期間
計算期間 自 令和 3年 3月27日
至 令和 3年 4月26日
1万口当たり収益分配金 40 円
期末純資産総額 33,825,489,283 円
期末受益権口数 77,758,507,741 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 4,350 円
期中騰落率 △3.90 %
第108計算期間
計算期間 自 令和 3年 4月27日
至 令和 3年 5月26日
1万口当たり収益分配金 40 円
期末純資産総額 34,066,699,605 円
期末受益権口数 75,423,835,875 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 4,517 円
期中騰落率 4.76 %
第109計算期間
計算期間 自 令和 3年 5月27日
至 令和 3年 6月28日
1万口当たり収益分配金 40 円
期末純資産総額 32,481,560,982 円
期末受益権口数 72,087,911,868 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 4,506 円
期中騰落率 0.64 %
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