米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | 米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年7月5日 提出
【ファンド名】 米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算型)
【発行者名】 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 猿田 隆
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【事務連絡者氏名】 土屋 裕子
【連絡場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【電話番号】 03-6205-1649
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記
にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
令和 3年 4月26日にファンドは第117期計算期間を終了しました。
令和 3年 5月24日にファンドは第118期計算期間を終了しました。
令和 3年 6月24日にファンドは第119期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算型)
第117計算期間
計算期間 自 令和 3年 3月25日
至 令和 3年 4月26日
1万口当たり収益分配金 290 円
期末純資産総額 3,263,786,737 円
期末受益権口数 2,713,704,971 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 12,027 円
期中騰落率 5.28 %
第118計算期間
計算期間 自 令和 3年 4月27日
至 令和 3年 5月24日
1万口当たり収益分配金 260 円
期末純資産総額 3,293,799,252 円
期末受益権口数 2,900,815,342 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 11,355 円
期中騰落率 △3.43 %
第119計算期間
計算期間 自 令和 3年 5月25日
至 令和 3年 6月24日
1万口当たり収益分配金 260 円
期末純資産総額 3,469,478,831 円
期末受益権口数 3,080,278,573 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 11,264 円
期中騰落率 1.49 %
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