インデックス・ブレンド（タイプⅠ）、インデックス・ブレンド（タイプⅡ）、インデックス・ブレンド（タイプⅢ）、インデックス・ブレンド（タイプⅣ）、インデックス・ブレンド（タイプⅤ） 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第5期(令和2年4月23日－令和3年4月22日)

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券報告書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2021年7月15日       提出
      【計算期間】                      第5期(自     2020年4月23日至        2021年4月22日)
      【ファンド名】                      インデックス・ブレンド（タイプⅠ）
                           インデックス・ブレンド（タイプⅡ）
                           インデックス・ブレンド（タイプⅢ）
                           インデックス・ブレンド（タイプⅣ）
                           インデックス・ブレンド（タイプⅤ）
      【発行者名】                      野村アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      ＣＥＯ兼代表取締役社長            小池　広靖
      【本店の所在の場所】                      東京都江東区豊洲二丁目２番１号
      【事務連絡者氏名】                      松井　秀仁
      【連絡場所】                      東京都江東区豊洲二丁目２番１号
      【電話番号】                      03-6387-5000
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    第一部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

                                                        ※
      ◆国内外（新興国を含む）の株式、債券、不動産投資信託証券（REIT）等を実質的な主要投資対象                                                   とし、
       信託財産の成長を目的に運用を行なうことを基本とします。
        ※「実質的な主要投資対象」とは、「国内株式マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、
         「外国株式為替ヘッジ型マザーファンド」、「新興国株式マザーファンド」、「米国株式配当貴族インデックス
         マザーファンド」、「国内債券NOMURA-BPI総合                      マザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「外国債券
         為替ヘッジ型マザーファンド」、「新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド」、「新興国債券マザーファン
         ド」、「米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド」、「J－REITインデックス                                          マザーファンド」、
         「海外REITインデックス            マザーファンド」、「海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド」を通じて
         投資する、主要な投資対象という意味です。
    ■信託金の限度額■

       信託金限度額は、各ファンドにつき5,000億円です。ただし、受託者と合意のうえ、当該信託金限度額を
      変更することができます。
    ＜商品分類＞

    一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類は以下の通りで
    す。
    なお、ファンドに該当する商品分類及び属性区分は下記の表中に                                 網掛け表示      しております。
                   （インデックス・ブレンド（タイプⅠ））

                   （インデックス・ブレンド（タイプⅡ））
                   （インデックス・ブレンド（タイプⅢ））
                   （インデックス・ブレンド（タイプⅣ））
                   （インデックス・ブレンド（タイプⅤ））
    《商品分類表》

                                             投資対象資産
          単位型・追加型                  投資対象地域
                                             （収益の源泉）
                                               株　　式

                             国　　内
           単 位 型                                 債　　券
                             海　　外                 不動産投信

                                              その他資産

           追 加 型
                             内　　外                  （　　）
                                              資産複合

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    《属性区分表》
      投資対象資産           決算頻度        投資対象地域            投資形態           為替ヘッジ
     株式              年1回        グローバル
     　一般                      （日本を含む）
     　大型株              年2回
     　中小型株                        日本
                  年4回
     債券                        北米        ファミリーファンド               あり
     　一般              年6回                               （部分ヘッジ）
     　公債              （隔月）          欧州
     　社債
     　その他債券              年12回          アジア
     クレジット属性             （毎月）
     （　　）                     オセアニア
                   日々
     不動産投信                       中南米        ファンド・オブ・ファンズ                なし
                  その他
     その他資産              （　　）         アフリカ
     投資信託証券
     （資産複合                       中近東
     （株式、債券、                       （中東）
     不動産投信）
     資産配分変更型））                      エマージング
     資産複合

     （　　）
     　資産配分固定型
     　資産配分変更型
    各ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投
    資対象資産（その他資産（投資信託証券））と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産（資産
    複合）とが異なります。
      ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。

    上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。

    なお、下記一般社団法人投資信託協会のホームページでもご覧頂けます。
    《一般社団法人投資信託協会インターネットホームページアドレス》　　http://www.toushin.or.jp/
    ◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区分は

      以下の通りです。（2013年2月21日現在）
    ＜商品分類表定義＞

    ［単位型投信・追加型投信の区分］
      (1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドを
              いう。
      (2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファ
              ンドをいう。
    ［投資対象地域による区分］
      (1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載が
           あるものをいう。
    ［投資対象資産による区分］
      (1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載
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           があるものをいう。
      (2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載
           があるものをいう。
      (3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資
                  信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲
              げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な
              収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
      (5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を
             実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
    ［独立した区分］
      (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
      (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
      (3)ETF…投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
          託並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
    ［補足分類］
      (1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるもの
                をいう。
      (2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組み
            あるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運
            用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合
            には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。
    ＜属性区分表定義＞

    ［投資対象資産による属性区分］
      株式
      (1)一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのものをいう。
      (2)大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
      (3)中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
      債券
      (1)一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのものをいう。
      (2)公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
           債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
      (3)社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
           う。
      (4)その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるも
              のをいう。
      (5)格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)の「発行体」による区分のほ
                      か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記(1)から(4)に
                      掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。
      不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
      その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
      資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
      (1)資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
                る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
      (2)資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
                変更を行なう旨の記載があるもの若しくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合
                わせている資産を列挙するものとする。
    ［決算頻度による属性区分］
      (1)年１回…目論見書又は投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいう。
      (2)年２回…目論見書又は投資信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいう。
      (3)年４回…目論見書又は投資信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいう。
      (4)年６回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいう。
      (5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
      (6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
      (7)その他…上記属性にあてはまらないすべてのものをいう。
    ［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］
      (1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載が
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              あるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものと
              する。
      (2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるも
           のをいう。
      (3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があ
           るものをいう。
      (4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があ
           るものをいう。
      (5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とす
            る旨の記載があるものをいう。
      (6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする
              旨の記載があるものをいう。
      (7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載
            があるものをいう。
      (8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の
             記載があるものをいう。
      (9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨
               の記載があるものをいう。
      (10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
               域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
    ［投資形態による属性区分］
      (1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
                  るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
      (2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
                     う。
    ［為替ヘッジによる属性区分］
      (1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨
                の記載があるものをいう。
      (2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
                ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
    ［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］
      (1)日経225
      (2)TOPIX
      (3)その他の指数…上記指数にあてはまらないすべてのものをいう。
    ［特殊型］
      (1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとと
               もに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨
               の記載があるものをいう。
      (2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資又はその他特殊な仕組みを用いることによ
               り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等
               の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
      (3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
                          求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の
                          記載があるものをいう。
      (4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組
             みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
    （２）【ファンドの沿革】

      2017年1月10日             信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始

    （３）【ファンドの仕組み】

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                 インデックス・        インデックス・        インデックス・        インデックス・        インデックス・









                  ブレンド        ブレンド        ブレンド        ブレンド        ブレンド
         ファンド
                 （タイプⅠ）        （タイプⅡ）        （タイプⅢ）        （タイプⅣ）        （タイプⅤ）
                              国内株式マザーファンド
                           外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
                           外国株式為替ヘッジ型マザーファンド
                             新興国株式マザーファンド
                        米国株式配当貴族インデックスマザーファンド
                          国内債券NOMURA-BPI総合             マザーファンド
                              外国債券マザーファンド
       マザーファンド
       （親投資信託）                    外国債券為替ヘッジ型マザーファンド
                         新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド
                             新興国債券マザーファンド
                       米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド
                           J－REITインデックス           マザーファンド
                          海外REITインデックス            マザーファンド
                       海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド
      委託会社（委託者）                     野村アセットマネジメント株式会社
      受託会社（受託者）                         野村信託銀行株式会社
     ※上記マザーファンドは2021年7月15日現在のものであり、変更する場合があります。
    ●ファンドはマザーファンドを通じて投資するファミリーファンド方式で運用します。

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        ■委託会社の概況(2021年5月末現在)■




         ・名称
           野村アセットマネジメント株式会社
         ・資本金の額
           17,180百万円
         ・会社の沿革
           1959年12月１日                 野村證券投資信託委託株式会社として設立
           1997年10月１日                 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
                            アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
           2000年11月１日                 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
         ・大株主の状況
             名称                    住所             所有株式数        比率
      野村ホールディングス株式会社                     東京都中央区日本橋1-13-1                  5,150,693株        100％
    ２【投資方針】


    （１）【投資方針】

                               ※
      ●「インデックス・ブレンド」は、リスク性資産                          への投資比率が低い順に「タイプⅠ」、「タイプⅡ」、
        「タイプⅢ」、「タイプⅣ」、「タイプⅤ」の5つのファンドで構成されています。
        ※当ファンドにおいて、投資対象とするマザーファンドが連動することを目指すインデックス等（インデックス）

         の過去の値動きや特性などを勘案し、相対的に大きな値動きが想定されるものをリスク性資産とします。
        ◆投資対象とする各マザーファンドは、各々以下の指数の動きに連動する投資成果を目指して運用を行

         ないます。
                                                       リスク性
        マザーファンド名              主要投資対象                  対象指数
                                                        資産
     国内株式マザーファンド                わが国の株式           東証株価指数（TOPIX）                         ○
                                MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）
     外国株式MSCI-KOKUSAI
                                ・MSCI-KOKUSAI       指数をもとに、委託会社が円換算した
                     外国の株式                                    ○
     マザーファンド
                                 ものです。
     外国株式為替ヘッジ型
                     外国の株式           MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジあり）                         ○
     マザーファンド
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                                MSCIエマージング・マーケット・インデックス
                     新興国の株式（DR
                                （配当込み・円換算ベース）
                           ＊1
                                ・MSCI   エマージング・マーケット・インデックス（配
     新興国株式マザーファンド                                                    ○
                     （預託証書）       を含
                                 当込み・ドルベース）をもとに、委託会社が円換算
                     みます。）
                                 したものです。
                                S&P  500配当貴族指数（配当込み・円換算ベー
                                  （注1）
     米国株式配当貴族インデックス
                                ス）
                     米国の株式                                    ○
     マザーファンド
                                ・S&P   500配当貴族指数（配当込み・米ドル建て）をも
                                 とに、委託会社が円換算したものです。
     国内債券NOMURA-BPI総合
                     わが国の公社債           NOMURA-BPI総合
     マザーファンド
                                FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジな
     外国債券マザーファンド                外国の公社債                                    ○
                                し・円ベース）
     外国債券為替ヘッジ型                           FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッ
                     外国の公社債
     マザーファンド                           ジ・円ベース）
                                JP  モルガン・ガバメント・ボンド・インデック
                                ス－エマージング・マーケッツ・グローバル・
                                ディバーシファイド（円換算ベース）
     新興国債券（現地通貨建て）マ                現地通貨建ての新興
                                                         ○
                                ・JP  Morgan   Government     Bond  Index-Emerging
     ザーファンド                国の公社債
                                 Markets    (GBI-EM)    Global   Diversified（USドルベー
                                 ス）をもとに、委託会社が円換算したものです。
                                JP  モルガン・エマージング・マーケット・ボン
                                ド・インデックス・プラス（円換算ベース）
                                （注1）
     新興国債券マザーファンド                新興国の公社債                                   （注2）
                                ・JP  Morgan   Emerging    Market   Bond  Index   (EMBI)
                                 Plus（USドルベース）をもとに、委託会社が円換算
                                 したものです。
                                ブルームバーグ・バークレイズ米国ハイイールド
                                社債高流動性インデックス（ヘッジなし・円換算
                                    ＊4（注1）
     米国ハイ・イールド債券イン                米ドル建てのハイ・
                                ベース）
                                                         ○
     デックスマザーファンド                イールド社債
                                ・ブルームバーグ・バークレイズ米国ハイイールド社
                                 債高流動性インデックス(USドルベース)をもとに、
                                 委託会社が円換算したものです。
     J－REITインデックス
                        ＊2
                                東証REIT指数（配当込み）                         ○
                     J-REIT
     マザーファンド
                                S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換
                     日本を除く世界各国
     海外REITインデックス
                                算ベース）
                                                         ○
                        ＊3
                                ・S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、ドルベー
     マザーファンド
                     のREIT
                                 ス）をもとに、委託会社が円換算したものです。
                     日本を除く世界各国
     海外REITインデックス為替ヘッ                           S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円
                                                         ○
                        ＊3
     ジ型マザーファンド                           ヘッジ）
                     のREIT
     ※上記は2021年7月15日現在のものであり、変更する場合があります。
     ＊1　Depositary        Receipt（預託証書）の略で、ある国の株式発行会社の株式を海外で流通させるために、その会社の株

        式を銀行などに預託し、その代替として海外で発行される証券をいいます。DRは、株式と同様に金融商品取引所な
        どで取引されます。
     ＊2　わが国の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている不動産投資信託証券（一般社団法人
        投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。）とします。
     ＊3　世界の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている不動産投資信託証券（一般社団法人投
        資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。）とします。なお、国によっては、「不動産投資信託証
        券」について、「REIT」という表記を用いていない場合もありますが、ファンドにおいては、こうした場合も含
        め、全て「REIT」といいます。
     ＊4　「ブルームバーグ・バークレイズ米国ハイイールド社債高流動性インデックス（ヘッジなし・円換算ベース）」
                                  8/528

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        は、2021年8月24日付で「ブルームバーグ米国ハイイールド社債高流動性インデックス（ヘッジなし・円換算ベー
        ス）」への名称変更が予定されております。
     （注1）    マザーファンドでは原則として為替ヘッジを行ないませんが、ファンドにおいて為替ヘッジを行なうことで、実
         質的に為替ヘッジを行なった当該対象指数へ連動する投資効果を得ることを目指して運用を行なう場合がありま
         す。
     （注2）「新興国債券マザーファンド」への投資にあたっては為替ヘッジを行なうことを原則としており、当ファンドに
         おいて為替ヘッジ後の当該マザーファンドへの投資についてはリスク性資産とみなしておりません。
      ●各ファンドのリスク性資産への投資比率の合計は、信託財産の純資産総額に対してそれぞれ以下の比率

        を中心とすることを原則とします。
          タイプⅠ          タイプⅡ          タイプⅢ          タイプⅣ          タイプⅤ
           30％          43％          55％          65％          80％
       ・上記はリスク性資産とみなしたマザーファンドへの投資比率の合計とします。
      ●株式会社ウエルス・スクエア(ウエルス・スクエア)                            による以下のプロセスに従った助言に基づいて投資

        対象とするマザーファンドおよび各マザーファンドへの投資比率を決定します。
        ◆ウエルス・スクエア独自のモデルを用いてインデックスを定量的な手法により分析し、リスク性資産への配分お
         よび各マザーファンドへの配分を含む戦略的資産配分等を策定します。なお、分析において為替ヘッジを行なう
         場合と為替ヘッジを行なわない場合では異なるインデックスとして扱います。
        ◆戦略的資産配分に各種情報や分析を基とした定性的な判断による短期、中期、長期の視点を取り入れ、リスク特
         性などを勘案して最終的な投資比率（基本投資比率）を決定します。なお、一部のマザーファンドへの投資比率
         がゼロとなる場合があります。
        ◆投資対象とするマザーファンドについては、定性評価・定量評価等を勘案し、適宜見直しを行ないます。なお、
         投資対象とするマザーファンドは各種金融指標の動きを捉えることを目的とするマザーファンドから選定するこ
         とを基本とします。
                       ■ポートフォリオ構築プロセス■
               ＊上記のポートフォリオ構築プロセスは、今後変更となる場合があります。









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      ●組入マザーファンドとファンド全体のリスク特性の状況をモニターし、基本投資比率の見直しを定期的

        に行なうことを基本とします。なお、市況見通しの変化等によっては、適宜リバランスや基本投資比率
        の見直しを行なう場合があります。また、投資対象とするマザーファンドは適宜見直しを行ないます。
      ●基本投資比率の決定において為替ヘッジを行なうこととした実質組入外貨建資産については、マザー

        ファンドもしくはファンドにおいて為替ヘッジを行ない、為替変動リスクの低減を図ります。
      ●投資対象とするマザーファンドにおいて効率的な運用を行なうため、先物取引等のデリバティブ取引お

        よび為替予約取引をヘッジ目的外の利用を含め実質的に活用する場合があります。
    (参考)    ウエルス・スクエアについて

      ■ウエルス・スクエアの概要■
      ◆株式会社ウエルス・スクエアは、野村グループの資産運用会社で、主にファンドラップの投資運用サービ
       ス等の提供を行ないます。
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    ■各マザーファンドが対象とするインデックスの著作権等について■
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                         ■東証株価指数（TOPIX）■
     ①TOPIXの指数値及びTOPIXの商標は、株式会社東京証券取引所（以下「㈱東京証券取引所」といいます。）の知的財
      産であり、株価指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利及びTOPIXの商標に関するすべて
      の権利は㈱東京証券取引所が有します。
     ②㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の停止
      又はTOPIXの商標の変更若しくは使用の停止を行うことができます。
     ③㈱東京証券取引所は、TOPIXの商標の使用もしくはTOPIXの指数の引用に関して得られる結果について、何ら保証、
      言及をするものではありません。
     ④㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。
      また㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
     ⑤本ファンドは、TOPIXの指数値に連動した投資成果を目標として運用しますが、本ファンドの基準価額とTOPIXの指
      数値の動向が乖離することがあります。
     ⑥本ファンドは、㈱東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではありません。
     ⑦㈱東京証券取引所は、本ファンドの購入者又は公衆に対し、本ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持
      ちません。
     ⑧㈱東京証券取引所は、野村アセットマネジメント株式会社又は本ファンドの購入者のニーズを、TOPIXの指数値を算
      出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。
     ⑨以上の項目に限らず、㈱東京証券取引所は本ファンドの発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を
      有しません。
           ■「MSCI-KOKUSAI指数」、「MSCIエマージング・マーケット・インデックス」■

     MSCI-KOKUSAI指数、MSCIエマージング・マーケット・インデックスの著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCIに
     帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
     本ファンドは、MSCI          Inc.、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者
     が、保証、推奨、販売、または宣伝するものではありません。MSCI指数は、MSCIが独占的に所有しています。MSCI及
     びMSCI指数は、MSCI及びその関係会社のサービスマークであり、野村アセットマネジメント株式会社は特定の目的の
     為にその使用を許諾されています。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したそ
     の他の当事者は、本ファンドの所有者または不特定多数の公衆に対して、ファンド全般的またはこの特定のファンド
     への投資に関する当否あるいは一般的な株式市場のパフォーマンスをトラックしているMSCI指数の能力に関して、明
     示的であると黙示的であるとを問わず、一切の表明または保証を行いません。MSCIとその関連会社は、特定のトレー
     ドマーク、サービスマーク、トレードネームのライセンスの所有者であり、MSCI指数は、本ファンドまたは本ファン
     ドの発行会社あるいは所有者に関わらず、MSCIにより決定、作成、及び計算されています。MSCI、MSCIの関連会社及
     びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、MSCI指数の決定、作成、あるいは計算にお
     いて、本ファンドの発行者または所有者の要求を考慮にいれる義務は一切ありません。MSCI、MSCIの関連会社及び
     MSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本ファンドの発行時期、発行価格または発行
     数量の決定について、また、本ファンドを現金に償還する方程式の決定また計算について責任を負うものではなく、
     参加もしておりません。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事
     者は、本ファンドの所有者に対し、本ファンドの管理、マーケティングまたは募集に関連するいかなる義務または責
     任も負いません。
     MSCIは、自らが信頼できると考える情報源から本件指数の計算に算入される情報またはその計算に使用するための情
     報を入手しますが、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者
     は、本件指数またはそれに含まれるいかなるデータの独創性、正確性及び／または完全性について保証するものでは
     ありません。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、明示
     的にも黙示的にも、被許諾者、その顧客または相手方、本件ファンドの発行会社、本件ファンドの所有者その他の個
     人・法人が、本契約にもとづき許諾される権利またはその他使用のために許諾される権利に関連して本件指数または
     それに含まれるデータを使用することにより得られる結果について保証をおこなうものではありません。MSCI、MSCI
     の関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本件指数及びそれに含まれる
     データの、またはそれに関連する過誤、省略または中断に対してまたはそれらに関して責任を負うことはありませ
     ん。本件指数及びそれに含まれるデータに関し、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるい
     は関係したその他の当事者は、明示的、黙示的な保証を行うものでもなく、かつMSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数
     の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、特定目的のための市場性または適切性について、何ら
     保証を行うものではないことを明記します。前記事項を制限することなく、たとえ直接的損害、間接的損害、特別損
     害、懲罰的損害、拡大的損害その他のあらゆる損害（逸失利益を含む。）につき、その可能性について知らせを受け
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     ていたとしても、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、
     いかなる場合においてもかかる損害について責任を負いません。
     本証券の購入者、販売者、または所有者あるいはいかなる個人・法人は、MSCIの許諾が必要かどうかの決定をあらか
     じめMSCIに問い合わせることなく、本証券を保証、推奨、売買、又は宣伝するためにいかなるMSCIのトレードネー
     ム、トレードマーク、又はサービスマークを使用または言及することはできません。いかなる場合においても、いか
     なる個人または法人は、事前にMSCIの書面による許諾を得ることなくMSCIとの関係を一切主張することはできませ
     ん。
                         ■S&P   500配当貴族指数■

     「S&P   500  Dividend     Aristocrats      Index」（S&P       500配当貴族指数）（「当インデックス」）はS&P                       Dow  Jones
     Indices    LLC（「SPDJI」）の商品であり、これを利用するライセンスが野村アセットマネジメント株式会社に付与さ
                    (R)      (R)
     れています。Standard           & Poor’s     およびS&P      はStandard      & Poor’s    Financial     Services     LLC（「S&P」）の登録商
            (R)
     標で、Dow     Jones    はDow   Jones   Trademark     Holdings     LLC（「Dow      Jones」）の登録商標であり、これらの商標を利用
     するライセンスがSPDJIに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが野村アセットマネジメント株式会社にそれ
     ぞれ付与されています。当ファンドは、SPDJI、Dow                        Jones、S&Pまたはそれぞれの関連会社（総称して「S&P                          Dow
     Jones   Indices」）によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されているものではありません。S&P                                               Dow
     Jones   Indicesは、当ファンドの所有者またはいかなる一般人に対して、株式全般または具体的に当ファンドへの投資
     の妥当性、あるいは全般的な市場のパフォーマンスを追随するS&P                               500  Dividend     Aristocrats      Indexの能力に関し
     て、明示または黙示を問わず、いかなる表明または保証もしません。S&P                                  500  Dividend     Aristocrats      Indexに関し
     て、S&P    Dow  Jones   Indicesと野村アセットマネジメント株式会社との間にある唯一の関係は、当インデックスとS&P
     Dow  Jones   Indicesまたはそのライセンサーの特定の商標、サービスマーク、および商標名のライセンス供与です。
     S&P  500  Dividend     Aristocrats      Indexは野村アセットマネジメント株式会社または当ファンドに関係なく、S&P                                    Dow
     Jones   Indicesによって決定、構成、計算されます。S&P                       Dow  Jones   Indicesは、      S&P  500  Dividend     Aristocrats
     Indexの決定、構成または計算において野村アセットマネジメント株式会社または当ファンドの所有者の要求を考慮す
     る義務を負いません。S&P            Dow  Jones   Indicesは、当ファンドの価格または数量、あるいは当ファンドの発行または販
     売のタイミングの決定、当ファンドが将来換金、譲渡、または償還される計算式の決定または計算に関して責任を負
     わず、またこれに関与したことはありません。S&P                        Dow  Jones   Indicesは、当ファンドの管理、マーケティング、また
     は取引に関して、いかなる義務または責任も負いません。S&P                             500  Dividend     Aristocrats      Indexに基づく投資商品
     が、インデックスのパフォーマンスを正確に追随する、あるいはプラスの投資収益を提供する保証はありません。
     S&P  Dow  Jones   Indices    LLCは投資顧問会社ではありません。                 インデックスに証券が含まれることは、S&P                    Dow  Jones
     Indicesがかかる証券の売り、買い、またはホールドの推奨を意味するものではなく、投資アドバイスとして見なして
     はなりません。
     S&P  DOW  JONES   INDICESは、当インデックスまたはその関連データ、あるいは口頭または書面の通信（電子通信も含
     む）を含むがこれに限定されないあらゆる通信について、その妥当性、正確性、適時性、または完全性を保証しませ
     ん。S&P    DOW  JONES   INDICESは、これに含まれる誤り、欠落または中断に対して、いかなる義務または責任も負わない
     ものとします。S&P         DOW  JONES   INDICESは、明示的または黙示的を問わず、いかなる保証もせず、当インデックスまた
     はそれに関連するデータの商品性、特定の目的または使用への適合性、それらを使用することによって野村アセット
     マネジメント株式会社、当ファンドの所有者、またはその他の人物や組織が得られる結果について、一切の保証を明
     示的に否認します。上記を制限することなく、いかなる場合においても、S&P                                    DOW  JONES   INDICESは、利益の逸失、営
     業損失、時間または信用の喪失を含むがこれらに限定されない、間接的、特別、懲罰的、または派生的損害に対し
     て、たとえその可能性について知らされていたとしても、契約の記述、不法行為、または厳格責任の有無を問わず、
     一切の責任を負わないものとします。S&P                   DOW  JONES   INDICESのライセンサーを除き、S&P                 DOW  JONES   INDICESと野村
     アセットマネジメント株式会社との間の契約または取り決めの第三者受益者は存在しません。
                           ■NOMURA-BPI総合■

     NOMURA-BPI総合は、野村證券株式会社が作成している指数で、当該指数に関する一切の知的財産権とその他一切の権
     利は野村證券株式会社に帰属しております。また、野村證券株式会社は、当該インデックスの正確性、完全性、信頼
     性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負うものではありません。
               ■FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)、

               FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）■
                                 13/528


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     「FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）」、「FTSE世界国債インデックス（除く日本、円
     ヘッジ・円ベース）」は、FTSE               Fixed   Income    LLCにより運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総
     額で加重平均した債券インデックスです。同指数はFTSE                          Fixed   Income    LLCの知的財産であり、指数に関するすべての
     権利はFTSE      Fixed   Income    LLCが有しています。
     ■「JP    モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディ

                           バーシファイド」、
           「JP   モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス」■
     本書に含まれるJPモルガンのインデックス商品（インデックスのレベルも含みますが、これに限られません。）（以
     下、「本インデックス」といいます。）に関する情報（以下、「当情報」といいます。）は、情報の提供のみを目的
     として作成したものであり、金融商品の募集・勧誘若しくはその一部を構成し、又は本インデックスが参照する取引
     又は商品の価値若しくは価格を公式に確認するものではありません。当情報は、いかなる投資戦略の採用を推奨する
     ものでもなく、法令、税務又は会計上の助言を行うものではありません。当情報に含まれる市場価格、データその他
     の情報は、信頼できると思われるものですが、その完全性及び正確性を保証するものではありません。当情報の内容
     については、今後予告なく変更されることがあります。当情報に含まれる実績は過去のものであって将来の運用成果
     を示すものではなく、将来の運用成績は変化します。JPモルガン、その関係会社又はそれらの従業員は、本インデッ
     クスの発行体のデータに係る金融商品について自己のポジション（ロング若しくはショート）を有し、取引を行い、
     又はそのマーケット・メイカーとして行為している可能性があるほか、かかる発行体の引受人、販売代理人、アドバ
     イサー又は貸主となっている可能性があります。
     ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・エルエルシー（以下、「JPMSL」又は「インデックス・スポンサー」と
     いいます。）は、本インデックスにおいて参照する証券、金融関連商品又は取引（以下「該当商品」といいます。）
     を、賛助し、支持し、又はその他の方法で勧誘するものではありません。インデックス・スポンサーは、証券や金融
     関連商品一般に投資すること若しくは個別の該当商品に投資することの有用性について、又は金融市場における投資
     機会を追跡記録し、若しくは目的を達成するための本インデックスの有用性について、明示黙示を問わず、何らの表
     明又は保証をするものではありません。インデックス・スポンサーは、該当商品の管理、マーケティング又は取引に
     関連して、何らの責任又は義務を負いません。本インデックスは、信頼できると思われる情報に基づいて作成された
     ものですが、インデックス・スポンサーは、その完全性及び正確性並びに本インデックスに関連して提供されるその
     他の情報に責任を負うものではありません。
     本インデックスは、インデックス・スポンサーに帰属し、インデックス・スポンサーが一切の財産権を保持します。
     JPMSLは、全米証券業者協会、ニューヨーク証券取引所及び米国証券投資家保護公社の会員です。「JPモルガン」は、
     ジェー・ピー・モルガン・チェース・バンク・エヌ・エー、JPMSL、ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・リ
     ミテッド（英国金融監督庁認可、ロンドン証券取引所会員）及びその投資銀行業務関連会社の投資銀行業務について
     のマーケティング上の名称です。
     当情報に関して追加で必要な情報がありましたらお問い合わせください。当情報に関するご連絡は、
     index.research@jpmorgan.com宛にお願いします。当情報に関する追加の情報については、www.morganmarkets.comも
     ご覧ください。
     当情報の著作権は、ジェー・ピー・モルガン・チェース・アンド・カンパニーに帰属します。
                                                   ＊

           ■ブルームバーグ・バークレイズ米国ハイイールド社債高流動性インデックス                                         ■
     ブルームバーグは、ブルームバーグ・ファイナンス・エル・ピーの商標およびサービスマークです。バークレイズ
     は、ライセンスに基づき使用されているバークレイズ・バンク・ピーエルシーの商標およびサービスマークです。ブ
     ルームバーグ・ファイナンス・エル・ピーおよびその関係会社（以下「ブルームバーグ」と総称します。）またはブ
     ルームバーグのライセンサーは、ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに対する一切の独占的権利を有して
     います。
                        ■東証REIT指数（配当込み）■

     ①東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の指数値及び東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の商標は、株式会社東京証券取引所
      （以下「㈱東京証券取引所」といいます。）の知的財産であり、株価指数の算出、指数値の公表、利用など東証Ｒ
      ＥＩＴ指数（配当込み）に関するすべての権利及び東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の商標に関するすべての権利は
      ㈱東京証券取引所が有します。
     ②㈱東京証券取引所は、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、東証ＲＥＩＴ指
      数（配当込み）の指数値の算出若しくは公表の停止又は東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の商標の変更若しくは使用
                                 14/528


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      の停止を行うことができます。
     ③㈱東京証券取引所は、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の商標の使用もしくは東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の指数
      の引用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではありません。
     ④㈱東京証券取引所は、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証
      するものではありません。また㈱東京証券取引所は、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の指数値の算出又は公表の誤
      謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
     ⑤本ファンドは、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の指数値に連動した投資成果を目標として運用しますが、本ファン
      ドの基準価額と東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の指数値の動向が乖離することがあります。
     ⑥本ファンドは、㈱東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではありません。
     ⑦㈱東京証券取引所は、本ファンドの購入者又は公衆に対し、本ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持
      ちません。
     ⑧㈱東京証券取引所は、野村アセットマネジメント株式会社又は本ファンドの購入者のニーズを、東証ＲＥＩＴ指数
      （配当込み）の指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。
     ⑨以上の項目に限らず、㈱東京証券取引所は本ファンドの発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を
      有しません。
                          ■S&P先進国REIT指数■

     本ファンドは、スタンダード＆プアーズ及びその関連会社（以下、S&P）により、何ら支援、推奨、販売または販促さ
     れるものではありません。
     S&Pは、ファンドの所有者または不特定多数の公衆に対して、証券への全般的またはこの特定のファンドへの投資に関
     する当否あるいはS&P先進国REIT指数の一般的な株式市場のパフォーマンスをトラックする能力に関して、明示的であ
     ると黙示的であるとを問わず、一切の表明または保証を行ないません。
     S&Pは、被許諾者とは、S&PおよびS&P先進国REIT指数の特定のトレードマークとトレードネームのライセンス使用を与
     えているのみの関係であり、S&P先進国REIT指数は、被許諾者あるいは本ファンドに関係なくS&Pにより決定、作成、
     および計算されています。
     S&Pは、S&P先進国REIT指数の決定、作成、および計算において、被許諾者あるいは本ファンドの所有者の要求を考慮
     に入れる義務を一切負いません。
     S&Pは、本ファンドの発行価格および発行数量の決定、あるいは本ファンドの発行または販売のタイミングや本ファン
     ドを換金する際の方程式の決定または計算について、責任を負うものではなく、参加もしておりません。
     S&Pは、本ファンドの管理、マーケティングまたは売買に関連するいかなる義務または責任も負いません。
     S&Pは、S&P先進国REIT指数またはそこに含まれるデータの正確性および／または完全性について保証するものではな
     く、それに関連する過誤、省略または中断に対して責任を負うことはありません。
     S&Pは、被許諾者、ファンドの所有者またはその他のいかなる個人・法人がS&P先進国REIT指数またはそこに含まれる
     データを使用することによって得られる結果について、明示的であると黙示的であるとを問わず、一切の保証を行な
     いません。
     S&Pは、明示的あるいは黙示的保証を行なうものではなく、かつ、S&P先進国REIT指数またはそこに含まれるデータに
     関連して、特定の目的あるいは使用のための市場性または適切性について何ら保証を行なうものではないことを明記
     します。
     前記事項を制限することなく、S&Pは、たとえ特別の損害、懲罰的損害、間接的損害あるいは結果的損害（逸失利益を
     含む）につき、その可能性について通知を受けていたとしても、かかる損害について責任を負いません。
    ＊「ブルームバーグ・バークレイズ米国ハイイールド社債高流動性インデックス」は、2021年8月24日付で「ブルームバー
    グ米国ハイイールド社債高流動性インデックス」への名称変更が予定されております。
     資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

    （２）【投資対象】

      各マザーファンドへの投資を通じて、国内外（新興国を含む）の株式、債券、不動産投資信託証券

     （REIT）等を実質的な主要投資対象とします。なお、投資対象とするマザーファンドにおいて効率的な運用
     を行なうため、先物取引等のデリバティブ取引および為替予約取引をヘッジ目的外の利用を含め活用する場
     合があります。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ■各マザーファンドの主要投資対象■
              マザーファンド名                            主要投資対象
     国内株式マザーファンド                            わが国の株式
     外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド                            外国の株式
     外国株式為替ヘッジ型マザーファンド                            外国の株式
     新興国株式マザーファンド                            新興国の株式（DR（預託証書）を含みます。）
     米国株式配当貴族インデックスマザーファンド                            米国の株式
     国内債券NOMURA-BPI総合            マザーファンド
                                 わが国の公社債
     外国債券マザーファンド                            外国の公社債
     外国債券為替ヘッジ型マザーファンド                            外国の公社債
     新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド                            現地通貨建ての新興国の公社債
     新興国債券マザーファンド                            新興国の公社債
     米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド                            米ドル建てのハイ・イールド社債
     J－REITインデックス          マザーファンド
                                 J-REIT
     海外REITインデックス           マザーファンド
                                 日本を除く世界各国のREIT
     海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド                            日本を除く世界各国のREIT
     ※上記は2021年7月15日現在の組入マザーファンドであり、変更する場合があります。
        ①投資の対象とする資産の種類（信託約款）

         この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
           1．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定
            めるものをいいます。以下同じ。）
             イ．有価証券
             ロ．デリバティブ取引（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、下記「（5）投
              資制限④、⑤、⑥、⑨及び⑪」に定めるものに限ります。）に係る権利
             ハ．約束手形（イに掲げるものに該当するものを除きます。）
             ニ．金銭債権（イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。）
           2．次に掲げる特定資産以外の資産
             イ．為替手形
             ロ．次に掲げるものをすべてみたす資産
              ・リミテッド・パートナーシップ、リミテッド・ライアビリティー・カンパニー、または
               これらと類似するものに対する出資持分を表象するもの、もしくは、トラストまたはこれ
               と類似するものから利益を受ける権利を表象するもの
              ・流動性に考慮し、時価の取得が可能なもの
              ・前号または本号イに掲げるものに該当しないもの
        ②有価証券の指図範囲等(信託約款)
          委託者は、信託金を、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を
         受託者として締結された別に定める親投資信託証券（以下「各マザーファンド」といいます。）のほ
         か、次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる
         権利を除きます。）に投資することを指図します。
           1．株券または新株引受権証書
           2．国債証券
           3．地方債証券
           4．特別の法律により法人の発行する債券
           5．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を含
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            みます。）
           6．特定目的会社に係る特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいま
            す。）
           7．投資法人債券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。）
           8．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定
            めるものをいいます。）
           9．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいい
            ます。）
           10．特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法
            第2条第1項第8号で定めるものをいいます。）
           11．コマーシャル・ペーパー
           12．新株引受権証券および新株予約権証券
           13．外国の者の発行する証券または証書で、第1号もしくは第5号の証券または証書の性質を有す
            るプリファード         セキュリティーズおよびこれらに類するもの
           14．前号以外の外国または外国の者の発行する証券または証書で、第1号から第12号の証券または
            証書の性質を有するもの
           15．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものを
            いいます。）
           16．投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定
            めるものをいいます。）
           17．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
           18．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをい
            います。）
           19．受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいま
            す。）
           20．預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
           21．外国法人が発行する譲渡性預金証書
           22．外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって第19号の有価証券に表示されるべき
            権利の性質を有するもの
           23．抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
            なお、第1号の証券または証書ならびに第13号、第14号、第19号および第20号の証券または証書
           のうち第1号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第7号までの
           証券ならびに第13号、第14号、第19号および第20号の証券または証書のうち第2号から第7号まで
           の証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、第15号および第16号の証券ならびに第19号
           の証券または証書のうち第15号および第16号の証券の性質を有するものを以下「投資信託証券」
           といいます。
        ③金融商品の指図範囲等(信託約款)
          委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2
         条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
         とを指図することができます。
           1．預金
           2．指定金銭信託（上記②に掲げるものを除く。）
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           3．コール・ローン
           4．手形割引市場において売買される手形
           5．貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
           6．外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
           7．日本の会社に類似した性質を有しない外国の者が発行する債務証券または証書（上記②に定め
            る証券または証書を除きます。）
           8．流動性のあるプリファード                セキュリティーズおよびこれらに類するもの（上記②第13号に定
            める証券または証書を除きます。なお、上記②第13号に定める証券または証書を含め、「優先
            証券」といいます。）
           9．リミテッド・パートナーシップ、リミテッド・ライアビリティー・カンパニー、またはこれら
            と類似するものに対する出資持分を表象するもの、もしくは、トラストまたはこれと類似する
            ものから利益を受ける権利を表象するものであって、流動性のある前各号および上記②各号以
            外のもの
           10．流動性のある外国の者に対する貸付債権
        ④その他の投資対象
           1．先物取引等
           2．スワップ取引
           3．クレジットデリバティブ取引
                   ※
           4．金利先渡取引
             ※「金利先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日（以下「決済日」と
              いう。）における決済日から一定の期間を経過した日（以下「満期日」という。）までの
              期間に係る国内又は海外において代表的利率として公表される預金契約又は金銭の貸借契
              約に基づく債権の利率（以下「指標利率」という。）の数値を取り決め、その取決めに係
              る数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本として定めた
              金額及び当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日における当該指標
              利率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引を
              いいます。
                   ※
           5．為替先渡取引
             ※「為替先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ決済日から満期日までの期間に係
              る為替スワップ取引（同一の相手方との間で直物外国為替取引及び当該直物外国為替取引
              と反対売買の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する取引をいう。）のスワップ幅
              （当該直物外国為替取引に係る外国為替相場と当該先物外国為替取引に係る外国為替相場
              との差を示す数値をいう。）を取り決め、その取決めに係るスワップ幅から決済日におけ
              る当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定め
              た金額を乗じた額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引い
              た額の金銭又はその取決めに係るスワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の
              現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた金額を乗じた額とあらか
              じめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行なった先物外国為替取引を決
              済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金に係る決済日から満期日までの
              利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日における現在価値に割り引
              いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
                      ※
           6．直物為替先渡取引
             ※「直物為替先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ元本として定めた金額につい
              て決済日を受渡日として行なった先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で
              反対売買したときの差金の授受を約する取引その他これに類似する取引をいいます。
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    (参考)各マザーファンドの概要

                          （国内株式マザーファンド）

                          運　用　の　基　本　方　針

      約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

      １．基本方針

      　この投資信託は、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
      ２．運用方法

      (1)  投資対象
      　わが国の株式を主要投資対象とします。
      (2)  投資態度
      ①　主として東京証券取引所第一部上場株式に投資することにより、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動す
        る投資成果を目指します。
      ②　非株式割合（株式以外の資産への投資割合）は、原則として信託財産総額の50％以下を基本とします。
      ③　資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
      (3)  投資制限
      ①　株式への投資割合には制限を設けません。
      ②　外貨建資産への投資は行ないません。
      ③　同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
      ④　有価証券先物取引等は約款第16条の範囲で行ないます。
      ⑤　スワップ取引は約款第17条の範囲で行ないます。
      ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
        えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行な
        いません。
      ⑦　前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
        ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対
        する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
        た場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
                      （外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド）

                          運　用　の　基　本　方　針

      約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

      １．基本方針

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      　この投資信託は、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の中長期的な動きを概ね捉える投資成
      果を目指して運用を行ないます。
      ２．運用方法

      (1)  投資対象
      　外国の株式を主要投資対象とします。
      (2)  投資態度
      ①　主として外国の株式に投資することにより、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の中長期
        的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
      ②　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
      ③　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
      (3)  投資制限
      ①　株式への投資割合には制限を設けません。
      ②　外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
      ③　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20％以
        内とします。
      ④　有価証券先物取引等は約款第17条の範囲で行ないます。
      ⑤　スワップ取引は約款第18条の範囲で行ないます。
      ⑥　投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。
      ⑦　同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
      ⑧　同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内と
        します。
      ⑨　同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の
        10％以内とします。
      ⑩　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
        えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行な
        いません。
      ⑪　前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
        ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対
        する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
        た場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
                      （外国株式為替ヘッジ型マザーファンド）

                          運　用　の　基　本　方　針

      約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

      １．基本方針

      　この投資信託は、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジあり）の動きに連動する投資成果を目指して
      運用を行ないます。
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      ２．運用方法

      (1)  投資対象
      　外国の株式を主要投資対象とします。
      (2)  投資態度
      ①　主として外国の株式に投資することにより、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジあり）の動きに
        連動する投資成果を目指します。
      ②　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないます。
      ③　MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジあり）の動きに効率的に連動する投資成果を目指すため、株
        価指数先物取引等のデリバティブ取引ならびに為替予約取引をヘッジ目的外の利用も含め活用する場合
        があります。
      ④　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
      (3)  投資制限
      ①　株式への投資割合には制限を設けません。
      ②　外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
      ③　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20％以
        内とします。
      ④　デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
      ⑤　外国為替予約取引の利用はヘッジ目的に限定しません。
      ⑥　投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。
      ⑦　同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
      ⑧　同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内と
        します。
      ⑨　同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の
        10％以内とします。
      ⑩　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
        えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行な
        いません。
      ⑪　前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
        ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対
        する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
        た場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
                         （新興国株式マザーファンド）

                          運　用　の　基　本　方　針

      約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

      １．基本方針

      　この投資信託は、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）の中長期的
                                 21/528


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
      ２．運用方法

      (1)  投資対象
      　新興国の株式（DR（預託証書）を含みます。）を主要投資対象とします。
      (2)  投資態度
      ①　新興国の株式（DR（預託証書）を含みます。）を主要投資対象とし、MSCIエマージング・マーケット・
        インデックス（配当込み・円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行
        ないます。
      ②　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
      ③　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
      (3)  投資制限
      ①　株式への投資割合には制限を設けません。
      ②　外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
      ③　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20％以
        内とします。
      ④　デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
      ⑤　外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
      ⑥　同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
      ⑦　同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内と
        します。
      ⑧　同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の
        10％以内とします。
      ⑨　投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。
      ⑩　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
        えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行な
        いません。
      ⑪　前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
        ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対
        する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
        た場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
                    （米国株式配当貴族インデックスマザーファンド）

                          運　用　の　基　本　方　針

      約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

      １．基本方針

      　この投資信託は、S&P             500配当貴族指数（配当込み・円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指し
      て運用を行ないます。
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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      ２．運用方法

      (1)  投資対象
      　米国の株式を主要投資対象とします。
      (2)  投資態度
      ①　株式の組入比率は、原則として高位を基本とします。
      ②　S&P     500配当貴族指数（配当込み・円換算ベース）の動きを効率的に捉える投資成果を目指すため、株
        価指数先物取引等のデリバティブ取引および為替予約取引をヘッジ目的外の利用も含め活用する場合が
        あります。また、効率的な運用を行なうため、上場投資信託証券（ETF）を活用する場合があります。
      ③　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
      ④　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
      (3)  投資制限
      ①　株式への投資割合には制限を設けません。
      ②　外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
      ③　同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
      ④　デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
      ⑤　外国為替予約取引の利用はヘッジ目的に限定しません。
      ⑥　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内と
        します。
      ⑦　同一銘柄の上場投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内とします。
      ⑧　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
        えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行な
        いません。
      ⑨　前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
        ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対
        する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
        た場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
                      （国内債券NOMURA-BPI総合              マザーファンド）

                          運　用　の　基　本　方　針

      約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

      １．基本方針

      　この投資信託は、NOMURA-BPI総合（NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合）の動きに連動
      する投資成果を目指して運用を行ないます。
      ２．運用方法

      (1)  投資対象
      　わが国の公社債を主要投資対象とします。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      (2)  投資態度
      ①　主としてわが国の公社債に投資することにより、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目指しま
        す。
      ②　資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
      (3)  投資制限
      ①　株式への投資は行ないません。
      ②　外貨建資産への投資は行ないません。
      ③　有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
      ④　スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
      ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
        えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行な
        いません。
      ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
        ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそ
        れぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い
        当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
                          （外国債券マザーファンド）

                          運　用　の　基　本　方　針

      約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

      １．基本方針

      　この投資信託は、FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の中長期的な動きを概
      ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
      ２．運用方法

      (1)  投資対象
      　外国の公社債を主要投資対象とします。
      (2)  投資態度
      ①　主として外国の公社債に投資することにより、FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円
        ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
      ②　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
      ③　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
      (3)  投資制限
      ①　外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
      ②　有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
      ③　スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
      ④　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
        えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行な
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        いません。
      ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
        ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそ
        れぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い
        当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
                      （外国債券為替ヘッジ型マザーファンド）

                          運　用　の　基　本　方　針

      約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

      １．基本方針

      　この投資信託は、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）の動きに連動する投資成
      果を目指して運用を行ないます。
      ２．運用方法

      (1)  投資対象
      　外国の公社債を主要投資対象とします。
      (2)  投資態度
      ①　主として外国の公社債に投資することにより、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円
        ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
      ②　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないます。
      ③　効率的な運用を行なうため、債券先物取引等のデリバティブ取引および為替予約取引をヘッジ目的外の
        利用を含め活用する場合があります。
      ④　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
      (3)  投資制限
      ①　株式への投資は行ないません。
      ②　外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
      ③　デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
      ④　外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
      ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
        えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行な
        いません。
      ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
        ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそ
        れぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い
        当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
                     （新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド）

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                          運　用　の　基　本　方　針
      約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

      １．基本方針

      　この投資信託は、JP            モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グ
      ローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を
      行ないます。
      ２．運用方法

      (1)  投資対象
      　現地通貨建ての新興国の公社債を主要投資対象とします。
      (2)  投資態度
      ①　現地通貨建ての新興国の公社債を主要投資対象とし、JP                                モルガン・ガバメント・ボンド・インデック
        ス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）の中長期的な動き
        を概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。なお、現地通貨建て以外の通貨建ての新興国の公
        社債および償還金額等が新興国の債券や債券指数の価格に連動する効果を有するリンク債等に投資する
        場合があります。
      ②　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
      ③　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
      (3)  投資制限
      ①　外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
      ②　デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
      ③　外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
      ④　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
        えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行な
        いません。
      ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
        ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそ
        れぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い
        当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
                         （新興国債券マザーファンド）

                          運　用　の　基　本　方　針

      約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

      １．基本方針

      　この投資信託は、JP            モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（円換算
      ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      ２．運用方法

      (1)  投資対象
      　新興国の公社債を主要投資対象とします。
      (2)  投資態度
      ①　新興国の公社債を主要投資対象とし、JP                        モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデック
        ス・プラス（円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。な
        お、一部ローンに投資する場合があります。
      ②　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
      ③　投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、
        自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）を含む市況動向や、その他資金動向等によっ
        ては、上記のような運用ができない場合があります。
      (3)  投資制限
      ①　外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
      ②　デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
      ③　外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
      ④　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
        えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行な
        いません。
      ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
        ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそ
        れぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い
        当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
                  （米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド）

                          運　用　の　基　本　方　針

      約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

      １．基本方針

      　この投資信託は、ブルームバーグ・バークレイズ米国ハイイールド社債高流動性インデックス（ヘッジな
      し・円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
      ２．運用方法

      (1)  投資対象
      　米ドル建てのハイ・イールド社債を主要投資対象とします。
      (2)  投資態度
      ①　米ドル建てのハイ・イールド社債を主要投資対象とし、ブルームバーグ・バークレイズ米国ハイイール
        ド社債高流動性インデックス（ヘッジなし・円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を
        目指して運用を行ないます。なお、米国国債に投資する場合があります。
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      ②　ブルームバーグ・バークレイズ米国ハイイールド社債高流動性インデックス（ヘッジなし・円換算ベー
        ス）の動きを効率的に捉える投資成果を目指すため、債券先物取引等のデリバティブ取引をヘッジ目的
        外 の利用を含め活用する場合があります。また、効率的な運用を行なうため、上場投資信託証券
        （ETF）を活用する場合があります。
      ③　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
      ④　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
      (3)  投資制限
      ①　株式への投資は、優先証券のうち株券または新株引受権証書の性質を有するものまたは転換社債を転
        換、新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。）を行使したものおよび社債
        権者割当等により取得したものに限り、株式への投資割合は信託財産の純資産総額の30％以内としま
        す。
      ②　外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
      ③　デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
      ④　外国為替予約取引の利用はヘッジ目的に限定しません。
      ⑤　同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の
        10％以内とします。
      ⑥　同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。
      ⑦　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内と
        します。
      ⑧　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
        えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行な
        いません。
      ⑨　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
        ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそ
        れぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い
        当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
                      （J－REITインデックス             マザーファンド）

                          運　用　の　基　本　方　針

      約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

      １．基本方針

      　この投資信託は、東証REIT指数（配当込み）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
      ２．運用方法

      (1)  投資対象
      　わが国の不動産投資信託証券※（以下「J－REIT」といいます。）を主要投資対象とします。
      ※わが国の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている不動産投資信託証券（一般
      社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。）とします。
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      (2)  投資態度
      ①　J－REITの組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。
      ②　資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
      (3)  投資制限
      ①　投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
      ②　外貨建資産への直接投資は行ないません。
      ③　株式への直接投資は行ないません。
      ④　不動産投信指数先物取引は約款第14条の2の範囲で行ないます。
      ⑤　同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の30％以内とします。ただ
        し、東証REIT指数（配当込み）における時価の構成割合が30％を超えるJ－REITがある場合には、当該J
        －REITへ東証REIT指数（配当込み）における構成割合の範囲で投資することができるものとします。
      ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
        えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行な
        いません。
      ⑦　前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
        ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対
        する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
        た場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
                      （海外REITインデックス             マザーファンド）

                          運　用　の　基　本　方　針

      約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

      １．基本方針

      　この投資信託は、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）※の動きに連動する投資成
      果を目指して運用を行ないます。
      ※S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）は、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込
      み、ドルベース）を委託会社において円換算した指数です。
      ２．運用方法

      (1)  投資対象
      　日本を除く世界各国の不動産投資信託証券※（以下「REIT」といいます。）を主要投資対象とします。
      ※海外の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている不動産投資信託証券（一般社
      団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。）とします。
      (2)  投資態度
      ①　REITの組入比率は原則として高位を維持することを基本とします。
      ②　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
      ③　資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
      (3)  投資制限
                                 29/528


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      ①　投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
      ②　外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
      ③　株式への直接投資は行ないません。
      ④　不動産投信指数先物取引は約款第14条の2の範囲で行ないます。
      ⑤　同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の30%以内とします。ただ
        し、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）における時価の構成割合が30％を超え
        るREITがある場合には、当該REITをS&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）におけ
        る構成割合の範囲で投資することができるものとします。
      ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
        えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行な
        いません。
      ⑦　前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
        ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対
        する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
        た場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
                   （海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド）

                          運　用　の　基　本　方　針

      約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

      １．基本方針

      　この投資信託は、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円ヘッジ）の動きに連動する投資成果を目
      指して運用を行ないます。
      ２．運用方法

      (1)  投資対象
      　日本を除く世界各国の不動産投資信託証券※（以下「REIT」といいます。）を主要投資対象とします。
      ※海外の金融商品取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている不動産投資信託証券（一般社
      団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。）とします。
      (2)  投資態度
      ①　日本を除く世界各国のREITを主要投資対象とし、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円ヘッ
        ジ）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
      ②　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないます。
      ③　効率的な運用を行なうため、REIT指数先物取引、株価指数先物取引等のデリバティブ取引および為替予
        約取引をヘッジ目的外の利用を含め活用する場合があります。
      ④　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
      (3)  投資制限
      ①　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とし
        ます。
                                 30/528


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      ②　外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
      ③　デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
      ④　外国為替予約取引はヘッジ目的に限定しません。
      ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
        えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行な
        いません。
      ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
        ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそ
        れぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い
        当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
    （３）【運用体制】

       ファンドの運用体制は以下の通りです。

    ＊一部のマザーファンドにおける公社債等の発注業務（発注に伴う裁量権は付与しないものとします。）の一







     部をノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッドに代行させます。
    ※運用体制はマザーファンドを含め記載されております。
     　当社では、ファンドの運用に関する社内規程として、運用担当者に関する規程並びにスワップ取引、

     信用リスク管理、資金の借入、外国為替の予約取引等、信用取引等に関して各々、取扱い基準を設けて
     おります。
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    ファンドを含む委託会社における投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りです。
    ≪委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制等≫











     当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合な
     どを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受
     け取っております。
     運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、
     投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務
     付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス
     体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。
      ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。

    （４）【分配方針】

       毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。

        ①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益（評価益を含みま
         す。）等の全額とします。
        ②収益分配金額は、上記①の範囲内で、基準価額水準等を勘案し、委託者が決定します。
        ③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行な
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         います。
      ＊委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額に

       ついて示唆、保証するものではありません。
      ◆ファンドの決算日

        　原則として       毎年4月22日      (休業日の場合は翌営業日)を決算日とします。
    （５）【投資制限】

        ①運用の基本方針          2．運用方法       （3）投資制限        (信託約款)

         ・株式への実質投資割合には制限を設けません。
         ・外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
         ・デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
         ・外国為替予約取引の利用はヘッジ目的に限定しません。
         ・投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の
          5％以内とします。
         ・一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
          を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利
          用は行ないません。
         ・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
          ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則
          としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、
          同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
        ②投資する株式等の範囲(信託約款)
         (ⅰ)委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引
            所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市場において
            取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当
            により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありませ
            ん。
         (ⅱ)上記(ⅰ)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
            権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託者が投
            資することを指図することができるものとします。
        ③信用取引の指図範囲(信託約款)
         (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図
            をすることができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻し
            により行なうことの指図をすることができるものとします。
         (ⅱ)上記(ⅰ)の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行
            なうことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
            1．信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
            2．株式分割により取得する株券
            3．有償増資により取得する株券
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            4．売り出しにより取得する株券
                                                           ※
            5．信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債                                               の
             新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
              ※転換社債型新株予約権付社債とは、新株予約権付社債のうち会社法第236                                   条第1   項第3   号の財産が
               当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し
               得ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および
               第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）をいいます。
            6．信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または
             信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（前号のものを除
             きます。）の行使により取得可能な株券
        ④先物取引等の運用指図(信託約款)
         (ⅰ)委託者は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3
           号イに掲げるものをいいます。以下同じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条
           第8項第3号ロに掲げるものをいいます。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商品
           取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引
           所におけるこれらの取引と類似の取引ならびに有価証券店頭デリバティブ取引（金融商品取引法
           第28条第8項第4号イからニに掲げるものをいいます。以下同じ。）を行なうことの指図をするこ
           とができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めるものとします（以下同じ。）。
         (ⅱ)委託者は、わが国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引ならびに外国の金融商品取引所
           における通貨に係る先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
         (ⅲ)委託者は、わが国の金融商品取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに
           外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができ
           ます。
         (ⅳ)上記(ⅰ)の店頭デリバティブ取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会
           社が提供する価額等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとしま
           す。
         (ⅴ)委託者は、上記(ⅰ)の店頭デリバティブ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要
           と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
        ⑤スワップ取引の運用指図(信託約款)
         (ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取り
           金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引および有価証券店
           頭指数等スワップ取引（金融商品取引法第28条第8項第4号ホに掲げるものをいいます。以下同
           じ。）（これらを総称して以下「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指図をすること
           ができます。
         (ⅱ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
           とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りでは
           ありません。
         (ⅲ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価額
           等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
         (ⅳ)委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担
           保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
        ⑥クレジットデリバティブ取引の運用指図(信託約款)
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         (ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、クレジットデリバティブ取引
           （金融商品取引法第2条第21項第5号イ、同条第22項第6号イに掲げるものおよび外国の金融商品
           取 引所におけるこれらの取引と類似の取引をいいます。以下同じ。）を行なうことの指図をする
           ことができます。
         (ⅱ)クレジットデリバティブ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間
           を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについて
           はこの限りではありません。
         (ⅲ)クレジットデリバティブ取引（金融商品取引法第2条第22項第6号イに掲げるものに限ります。）
           の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価額等、法令および
           一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
         (ⅳ)委託者は、クレジットデリバティブ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認
           めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
        ⑦有価証券の貸付の指図および範囲(信託約款)
         (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の各
           号の範囲内で貸付の指図をすることができます。
            1．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
             時価合計額の50％を超えないものとします。
            2．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
             する公社債の額面金額の合計額の50％を超えないものとします。
         (ⅱ)上記(ⅰ)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相
           当する契約の一部の解約を指図するものとします。
         (ⅲ)委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものと
           します。
        ⑧公社債の借入れ(信託約款)
         (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができま
           す。なお、当該公社債の借入れを行なうにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供
           の指図を行なうものとします。
         (ⅱ)上記(ⅰ)の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とし
           ます。
         (ⅲ)信託財産の一部解約等の事由により、上記(ⅱ)の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の
           純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れ
           た公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
         (ⅳ)上記(ⅰ)の借入れにかかる品貸料は信託財産中から支弁します。
        ⑨金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図(信託約款)
         (ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取
           引を行なうことの指図をすることができます。
         (ⅱ)金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期
           間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについ
           てはこの限りではありません。
         (ⅲ)金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会
           社が提供する価額等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとしま
           す。
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         (ⅳ)委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要
           と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
        ⑩特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(信託約款)
         　外貨建有価証券（外国通貨表示の有価証券をいいます。以下同じ。）への投資については、わが国
         の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
        ⑪直物為替先渡取引の運用指図(信託約款)
         (ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、直物為替先渡取引を行なうこと
           の指図をすることができます。
         (ⅱ)直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないも
           のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
           はありません。
         (ⅲ)直物為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価
           額等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
         (ⅳ)委託者は、直物為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
           は、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
        ⑫資金の借入れ(信託約款)
         (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資
           金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目
           的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
           （コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金を
           もって有価証券等の運用は行なわないものとします。
         (ⅱ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
           財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日か
           ら信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開
           始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合
           の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証
           券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日におけ
           る信託財産の純資産総額の10％を超えないこととします。
         (ⅲ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業
           日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
         (ⅳ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
        ⑬同一の法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
          同一の法人の発行する株式について、次の(ⅰ)の数が(ⅱ)の数を超えることとなる場合には、当該
         株式を信託財産で取得することを受託会社に指図しないものとします。
           (ⅰ)委託者が運用の指図を行なうすべてのファンドで保有する当該株式に係る議決権の総数
           (ⅱ)当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数
    ３【投資リスク】

    ≪基準価額の変動要因≫

       ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの                                                   運用
      による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。
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       したがって、ファンドにおいて、                 投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下
      落により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。なお、投資信託は預貯金と異なります。
        [株価変動リスク]

         ファンドは実質的に株式に投資を行ないますので、株価変動の影響を受けます。特にファンドの実質
         的な投資対象に含まれる新興国の株価変動は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。
        [REITの価格変動リスク]
         REITは、保有不動産の状況、市場金利の変動、不動産市況や株式市場の動向等により、価格が変動し
         ます。ファンドは実質的にREITに投資を行ないますので、これらの影響を受けます。
        [債券価格変動リスク]
         債券（公社債等）は、市場金利や信用度の変動により価格が変動します。ファンドは実質的に債券に
         投資を行ないますので、これらの影響を受けます。特にファンドの実質的な投資対象に含まれる新興
         国の債券価格の変動は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。また、ファンドが実質
         的に投資を行なうハイ・イールド社債等の格付けの低い債券については、格付けの高い債券に比べ、
         価格が大きく変動する可能性や組入債券の元利金の支払遅延および支払不履行などが生じるリスクが
         高いと想定されます。
        [為替変動リスク]
         ファンドは、基本投資比率の決定において為替ヘッジを行なうこととした実質組入外貨建資産につい
         ては、マザーファンドもしくはファンドにおいて為替ヘッジを行ない為替変動リスクの低減を図りま
         すが、その他の実質組入外貨建資産については、為替変動の影響を受けます。なお、為替ヘッジによ
         り為替変動リスクの低減を図る場合においても、為替変動リスクを完全に排除できるわけではありま
         せん。特にファンドの実質的な投資対象に含まれる新興国の通貨については、先進国の通貨に比べ流
         動性が低い状況となる可能性が高いこと等から、当該通貨の為替変動は先進国以上に大きいものにな
         ることも想定されます。
      ※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。

    ≪その他の留意点≫

      ◆ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用は
       ありません。
      ◆資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用がで
       きない場合があります。
      ◆ファンドが実質的に組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があり
       ます。
      ◆有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行にな
       る可能性があります。
      ◆投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴なう売買等が生じた場合
       などには、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。また、投資対象に含まれる一部のマザー
       ファンドにおいてはベビーファンドの換金等に伴ない、マザーファンドの換金を行なう場合には、原則と
       して当該マザーファンドの信託財産に信託財産留保額を繰り入れます。
      ◆ファンドが実質的な投資対象とするREITの中には、流動性の低いものもあり、こうしたREITへの投資は、
       流動性の高い株式等に比べて制約を受けることが想定されます。
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      ◆REITに関する法律（税制度、会計制度等）、不動産を取り巻く規制が変更となった場合、REITの価格や配
       当に影響が及ぶことが想定されます。
      ◆ファンドが投資対象とするマザーファンドについては、適宜見直しを行ないます。マザーファンドの増減
       および入替を行なう際には、一時的にマザーファンドへの投資比率が低下する場合があります。
      ◆ファンドの実質的な投資対象に含まれる新興国においては、政治、経済、社会情勢の変化が金融市場に及
       ぼす影響は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。さらに、当局による海外からの投資規
       制などが緊急に導入されたり、あるいは政策の変更等により、金融市場が著しい悪影響を被る可能性や運
       用上の制約を大きく受ける可能性があります。
      ◆金融商品取引所等における取引の停止（個別銘柄の売買停止等を含みます。）、外国為替取引の停止、決
       済機能の停止その他やむを得ない事情（実質的な投資対象国における非常事態による市場の閉鎖もしくは
       流動性の極端な減少等）があるときは、投資信託約款の規定に従い、委託会社の判断でファンドの購入
       （スイッチングによる購入を含みます。）・換金の各受付けを中止すること、およびすでに受付けた購入
       （スイッチングによる購入を含みます。）・換金の各受付を取り消す場合があります。
      ◆ファンドは、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超
       えて分配を行なう場合があります。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間における
       ファンドの収益率を示唆するものではありません。
       投資者の個別元本（追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本）の状況によっては、分配金額の一部
       または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
       分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産は
       その相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益があった
       場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準
       価額と比べて下落することになります。
    ≪ 委託会社におけるリスクマネジメント体制                      ≫

       リスク管理関連の委員会
        ◆パフォーマンスの考査
         投資信託の信託財産についてパフォーマンスに基づいた定期的な考査（分析、評価）の結果の報告、
         審議を行ないます。
        ◆運用リスクの管理
         投資信託の信託財産の運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是
         正勧告を行なうことにより、適切な管理を行ないます。
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        リスク管理体制図
     ※投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。






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    ４【手数料等及び税金】


















    （１）【申込手数料】

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       ①取得申込日の翌営業日の基準価額に、2.2％（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当
                      ※
        する率）（税抜2.0％）以内               で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。
         ※詳しくは、販売会社にお問い合わせ下さい。販売会社については、「サポートダイヤル」までお問い合わせ下
          さい。
       ②収益分配金を再投資する場合には無手数料とします。
       購入時手数料は、商品及び関連する投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務コスト

       の対価として、購入時に頂戴するものです。
    （２）【換金（解約）手数料】

       換金手数料はありません。

    （３）【信託報酬等】

       信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に下記の信託報酬率を乗じ

      て得た額とします。ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎
      計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
       信託報酬率の配分については次の通り(税抜)とします。
         ファンド        タイプⅠ        タイプⅡ        タイプⅢ        タイプⅣ        タイプⅤ
                 年0.528％        年0.539％         年0.55％        年0.561％        年0.572％
         信託報酬率         （税抜年        （税抜年        （税抜年        （税抜年        （税抜年
                 0.48％）        0.49％）        0.50％）        0.51％）        0.52％）
         委託会社        年0.25％        年0.26％        年0.27％        年0.28％        年0.29％
         販売会社        年0.20％        年0.20％        年0.20％        年0.20％        年0.20％
         受託会社        年0.03％        年0.03％        年0.03％        年0.03％        年0.03％
     ≪支払先の役務の内容≫

         ＜委託会社＞               ＜販売会社＞               ＜受託会社＞
      ファンドの運用とそれに               購入後の情報提供、運用               ファンドの財産の保管・
      伴う調査、受託会社への               報告書等各種書類の送               管理、委託会社からの指
      指図、法定書面等の作               付、口座内でのファンド               図の実行等
      成、基準価額の算出等               の管理および事務手続き
                    等
    （４）【その他の手数料等】

      ①ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場合、当

       該借入金の利息はファンドから支払われます。
      ②ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託者の立替えた立替金の利息および信託財産
       に属する資産のデフォルト等の発生に伴う諸費用（債権回収に要する弁護士費用等を含む。）等は、受益
       者の負担とし、ファンドから支払われます。
      ③ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等に
       相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用はファンド
       から支払われます。また、ファンドが投資するマザーファンドに関する有価証券の貸付に係る事務の処理
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       に要する費用が、ファンドから実質的に支払われます。
      ④監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、信
       託報酬支払いのときにファンドから支払われます。
     ＜タイプⅠ、タイプⅡ、タイプⅢ＞
                                     ※
      ⑤ファンドにおいて一部解約の実行に伴い、信託財産留保額                                をご負担いただきます。信託財産留保額は、
       基準価額に0.15％の率を乗じて得た額を1口当たりに換算して、換金する口数に応じてご負担いただきま
       す。
     ＜タイプⅣ、タイプⅤ＞
                                     ※
      ⑤ファンドにおいて一部解約の実行に伴い、信託財産留保額                                をご負担いただきます。信託財産留保額は、
       基準価額に0.20％の率を乗じて得た額を1口当たりに換算して、換金する口数に応じてご負担いただきま
       す。
        ※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資家との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図

         るため、クローズド期間の有無に関係なく、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をい
         い、信託財産に繰り入れられます。
      ＊これらの費用等の中には、運用状況等により変動するものがあり、事前に料率、上限額等を表示すること

       ができないものがあります。
    （５）【課税上の取扱い】

       課税上は、株式投資信託として取扱われます。

       ■個人、法人別の課税について■
       ◆個人の投資家に対する課税
        ＜収益分配金に対する課税＞
          　分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315％(国税(所得税及び復興特別所得税)
          15.315％および地方税5％)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告分
          離課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。
          なお、配当控除は適用されません。
        ＜換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対する課税＞
          　換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315％(国税
          15.315％および地方税5％)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315％の税率によ
          り源泉徴収が行なわれます。
        ≪損益通算について≫
        以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに
        限ります。
                                      （注2）
         《利子所得》                                      《配当所得》
                     《上場株式等に係る譲渡所得等》
                    特定  公社債、     公募  公社債投資信託、上場株

           （注1）
                                           ・上場株式の配当
    ・ 特定  公社債      の利子
                    式、公募株式投資信託の
                                           ・公募株式投資信託の収益
    ・ 公募  公社債投資信託の収益
                             ・譲渡益
                                            分配金
      分配金
                             ・譲渡損
        （注1）「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行され
            た公社債（同族会社が発行した社債を除きます。）などの一定の公社債をいいます。
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        （注2）株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区
            分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされま
            し た。
        ※上場株式、公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」の適用対象で

         す。NISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配
         当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通
         算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となりま
         す。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
       ◆法人の投資家に対する課税

          　分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額に
                                     ※
          ついては、15.315％(国税15.315％)の税率で源泉徴収                            が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収は
          ありません。
          ※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
        税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

       ■換金（解約）時および償還時の課税について■

        ［個人の投資家の場合］
                            ※
          換金（解約）時および償還時の差益                   については、譲渡所得とみなして課税が行われます。
             ※換金（解約）時および償還時の価額から取得費（申込手数料（税込）を含む）を控除した利益を譲渡
              益として課税対象となります。
        ［法人の投資家の場合］
          換金（解約）時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象（配当所得）となります。
       なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       ■個別元本について■

       ◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
       ◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取っ
        た場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせくださ
        い。
       ■分配金の課税について■

       ◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」（受
        益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）があります。
      ①分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本と
       同額の場合または受益者の個別元本を上回って
       いる場合には分配金の全額が普通分配金となり
       ます。
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      ②分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本を
       下回っている場合には、その下回る部分の額が
       元本払戻金（特別分配金）となり、分配金から
       元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通
       分配金となります。なお、受益者が元本払戻金
       （特別分配金）を受け取った場合、分配金発生
       時にその個別元本から元本払戻金（特別分配
       金）を控除した額が、その後の受益者の個別元
       本となります。
     ※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありま

      せん。
     ＊外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があ

      ります。
     ＊税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容(2021年5月末現在)が変更になる場合があ
      ります。
    ５【運用状況】

    以下は   2021年5月31日       現在  の運用状況であります。
    また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    （１）【投資状況】

    インデックス・ブレンド（タイプⅠ）

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    親投資信託受益証券                           日本              116,618,982            99.54
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―                532,704           0.45
                合計（純資産総額）                              117,151,686            100.00
    インデックス・ブレンド（タイプⅡ）

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    親投資信託受益証券                           日本               89,634,640            99.47
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―                475,015           0.52
                合計（純資産総額）                              90,109,655           100.00
    インデックス・ブレンド（タイプⅢ）

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    親投資信託受益証券                           日本              337,182,997            99.52
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―               1,606,767            0.47
                合計（純資産総額）                              338,789,764            100.00
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    インデックス・ブレンド（タイプⅣ）

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    親投資信託受益証券                           日本               97,884,675            99.37
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―                612,807           0.62
                合計（純資産総額）                              98,497,482           100.00
    インデックス・ブレンド（タイプⅤ）

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    親投資信託受益証券                           日本              312,003,385            99.53
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―               1,452,928            0.46
                合計（純資産総額）                              313,456,313            100.00
    （参考）国内株式マザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    株式                           日本            376,714,943,360               97.91
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―             8,036,398,461              2.08
                合計（純資産総額）                           384,751,341,821              100.00
    その他の資産の投資状況

    ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国／地域            時価合計（円）             投資比率（％）

    株価指数先物取引            買建   日本                     8,022,560,000                  2.08
    （参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    株式                          アメリカ             690,701,451,323               68.41
                               カナダ             36,210,580,235               3.58
                               ドイツ             30,158,748,279               2.98
                              イタリア              7,926,096,150              0.78
                              フランス              36,042,169,220               3.56
                              オランダ              14,177,596,384               1.40
                              スペイン              8,249,023,943              0.81
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                              ベルギー              2,837,625,641              0.28
                             オーストリア                 668,309,479             0.06
                            ルクセンブルグ                 486,640,540             0.04
                             フィンランド               3,354,642,949              0.33
                             アイルランド               2,272,544,051              0.22
                             ポルトガル                643,097,885             0.06
                              イギリス              46,074,536,218               4.56
                               スイス             30,420,544,623               3.01
                             スウェーデン               12,193,753,770               1.20
                             ノルウェー               2,017,614,592              0.19
                             デンマーク               8,048,961,531              0.79
                            オーストラリア               21,523,981,020               2.13
                            ニュージーランド                  736,229,751             0.07
                               香港             9,755,131,723              0.96
                             シンガポール               2,988,949,442              0.29
                             イスラエル               1,062,787,331              0.10
                               小計            968,551,016,080               95.93
    投資証券                          アメリカ              18,835,636,258               1.86
                               カナダ               117,231,351             0.01
                              フランス               520,173,571             0.05
                              イギリス               586,980,305             0.05
                            オーストラリア                1,497,292,674              0.14
                               香港              426,109,607             0.04
                             シンガポール                 424,955,681             0.04
                               小計             22,408,379,447               2.21
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―            18,630,250,075               1.84
                合計（純資産総額）                          1,009,589,645,602               100.00
    その他の資産の投資状況

    ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国／地域            時価合計（円）             投資比率（％）

    株価指数先物取引            買建   アメリカ                     13,353,662,280                  1.32
                買建   カナダ                      690,330,344                 0.06
                買建   ドイツ                     2,017,449,163                  0.19
                買建   イギリス                      874,285,280                 0.08
                買建   スイス                      571,106,889                 0.05
                買建   オーストラリア                      424,803,044                 0.04
    （参考）外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）
    株式                          アメリカ              57,469,785,924              67.78
                               カナダ              3,011,109,229              3.55
                               ドイツ              2,509,403,949              2.95
                              イタリア               659,253,336             0.77
                              フランス              2,994,768,525              3.53
                              オランダ              1,182,278,946              1.39
                              スペイン               686,518,567             0.80
                              ベルギー               235,547,369             0.27
                             オーストリア                 54,521,892            0.06
                            ルクセンブルグ                  41,499,709            0.04
                             フィンランド                278,903,965             0.32
                             アイルランド                188,410,492             0.22
                              ポルトガル                52,872,504            0.06
                              イギリス              3,834,387,032              4.52
                               スイス              2,532,109,516              2.98
                             スウェーデン               1,013,224,350              1.19
                              ノルウェー                168,649,045             0.19
                              デンマーク                669,674,881             0.78
                            オーストラリア                1,790,667,346              2.11
                            ニュージーランド                  62,093,896            0.07
                               香港              810,683,376             0.95
                             シンガポール                248,311,801             0.29
                              イスラエル                88,953,800            0.10
                               小計             80,583,629,450              95.04
    投資証券                          アメリカ              1,564,040,782              1.84
                               カナダ                9,352,580            0.01
                              フランス                45,707,530            0.05
                              イギリス                48,264,210            0.05
                            オーストラリア                 124,495,162             0.14
                               香港               35,102,550            0.04
                             シンガポール                 34,675,830            0.04
                               小計             1,861,638,644              2.19
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―             2,340,852,882              2.76
                合計（純資産総額）                            84,786,120,976              100.00
    その他の資産の投資状況

    ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国／地域            時価合計（円）             投資比率（％）

    株価指数先物取引            買建   アメリカ                     1,891,192,240                  2.23
                買建   カナダ                      107,864,116                 0.12
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                買建   ドイツ                      337,147,839                 0.39
                買建   イギリス                      120,214,226                 0.14
                買建   スイス                       97,506,054                0.11
                買建   オーストラリア                       75,857,686                0.08
    （参考）新興国株式マザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    株式                          アメリカ              6,789,410,266              9.94
                              メキシコ              1,132,073,898              1.65
                              ブラジル              3,278,315,486              4.80
                               チリ              127,891,232             0.18
                              コロンビア                41,326,494            0.06
                              ギリシャ                90,855,279            0.13
                              イギリス                51,211,227            0.07
                               トルコ               156,742,401             0.22
                               チェコ               68,771,746            0.10
                              ハンガリー                148,039,083             0.21
                              ポーランド                484,322,909             0.70
                               香港             17,054,125,445              24.99
                              マレーシア                861,434,009             1.26
                               タイ             1,100,407,735              1.61
                              フィリピン                413,780,397             0.60
                             インドネシア                762,800,405             1.11
                               韓国             8,544,112,651              12.52
                               台湾             9,014,208,363              13.20
                               インド              6,475,234,447              9.48
                              パキスタン                13,193,711            0.01
                              カタール               426,809,414             0.62
                              エジプト                38,938,211            0.05
                              南アフリカ               2,469,749,080              3.61
                            アラブ首長国連邦                  451,396,486             0.66
                              クウェート                328,139,137             0.48
                            サウジアラビア                1,829,388,955              2.68
                               小計             62,152,678,467              91.08
    新株予約権証券                           タイ                295,894           0.00
    投資信託受益証券                          アメリカ              2,773,671,530              4.06
    投資証券                          メキシコ                26,698,735            0.03
                              南アフリカ                22,199,739            0.03
                               小計               48,898,474            0.07
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―             3,263,300,917              4.78
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                合計（純資産総額）                            68,238,845,282              100.00
    その他の資産の投資状況

    ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国／地域            時価合計（円）             投資比率（％）

    株価指数先物取引            買建   アメリカ                     2,740,983,232                  4.01
                買建   シンガポール                      470,320,499                 0.68
    （参考）米国株式配当貴族インデックスマザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    株式                          アメリカ              33,252,390,929              93.65
    投資信託受益証券                          アメリカ               377,634,987             1.06
    投資証券                          アメリカ              1,580,437,642              4.45
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              294,975,618             0.83
                合計（純資産総額）                            35,505,439,176              100.00
    その他の資産の投資状況

    ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国／地域            時価合計（円）             投資比率（％）

    株価指数先物取引            買建   アメリカ                      276,759,840                 0.77
    （参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    国債証券                           日本            624,522,201,300               80.36
    地方債証券                           日本             52,952,624,532               6.81
    特殊債券                           日本             63,146,838,851               8.12
    社債券                           日本             30,423,581,500               3.91
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―             6,051,880,800              0.77
                合計（純資産総額）                           777,097,126,983              100.00
    （参考）外国債券マザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    国債証券                          アメリカ             257,971,918,027               43.84
                               カナダ             12,053,141,097               2.04
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                              メキシコ              4,677,898,932              0.79
                               ドイツ             40,253,029,269               6.84
                              イタリア              58,005,046,031               9.85
                              フランス              58,920,404,733              10.01
                              オランダ              10,149,531,144               1.72
                              スペイン              37,934,640,867               6.44
                              ベルギー              14,256,801,517               2.42
                             オーストリア               8,299,011,557              1.41
                             フィンランド               2,713,512,015              0.46
                             アイルランド               7,946,949,576              1.35
                              イギリス              38,631,231,360               6.56
                             スウェーデン               2,122,593,070              0.36
                              ノルウェー               1,483,831,364              0.25
                              デンマーク               2,955,134,659              0.50
                              ポーランド               3,694,823,659              0.62
                            オーストラリア               12,947,506,247               2.20
                             シンガポール               2,554,600,172              0.43
                              マレーシア               2,751,308,668              0.46
                              イスラエル               2,627,944,133              0.44
                               小計            582,950,858,097               99.08
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―             5,395,243,311              0.91
                合計（純資産総額）                           588,346,101,408              100.00
    （参考）外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    国債証券                          アメリカ              35,387,219,824              43.60
                               カナダ              1,685,195,171              2.07
                              メキシコ               621,509,620             0.76
                               ドイツ              5,710,637,754              7.03
                              イタリア              8,328,043,438              10.26
                              フランス              8,222,299,939              10.13
                              オランダ              1,532,782,375              1.88
                              スペイン              5,348,651,327              6.59
                              ベルギー              1,946,394,809              2.39
                             オーストリア               1,174,640,397              1.44
                             フィンランド                502,744,659             0.61
                             アイルランド                771,336,275             0.95
                              イギリス              5,405,359,526              6.66
                             スウェーデン                267,332,427             0.32
                              ノルウェー                157,023,928             0.19
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                              デンマーク                431,675,341             0.53
                              ポーランド                504,700,328             0.62
                            オーストラリア                1,786,623,616              2.20
                             シンガポール                690,027,651             0.85
                              イスラエル                391,628,017             0.48
                               小計             80,865,826,422              99.64
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              290,295,798             0.35
                合計（純資産総額）                            81,156,122,220              100.00
    （参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    国債証券                          メキシコ               782,314,048             8.98
                              ブラジル               748,559,702             8.59
                               チリ              193,963,584             2.22
                              コロンビア                380,433,866             4.37
                               ペルー               194,568,656             2.23
                              ウルグアイ                10,221,301            0.11
                            ドミニカ共和国                  17,121,137            0.19
                               トルコ               141,106,706             1.62
                               チェコ               359,550,497             4.13
                              ハンガリー                335,194,719             3.85
                              ポーランド                696,429,508             8.00
                               ロシア               628,429,186             7.21
                              ルーマニア                255,480,376             2.93
                              マレーシア                615,958,485             7.07
                               タイ              724,565,572             8.32
                              フィリピン                27,519,169            0.31
                             インドネシア                825,455,828             9.48
                              南アフリカ                697,927,822             8.01
                               中国              859,751,104             9.87
                               小計             8,494,551,266              97.58
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              210,189,619             2.41
                合計（純資産総額）                            8,704,740,885             100.00
    （参考）新興国債券マザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    国債証券                          アメリカ              22,990,676,871              98.31
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              394,459,119             1.68
                合計（純資産総額）                            23,385,135,990              100.00
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （参考）米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    社債券                          アメリカ              4,885,621,784              97.73
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              113,052,817             2.26
                合計（純資産総額）                            4,998,674,601             100.00
    （参考）Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資証券                           日本             44,090,431,000              96.85

    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―             1,431,087,372              3.14

                合計（純資産総額）                            45,521,518,372              100.00

    その他の資産の投資状況

    ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国／地域            時価合計（円）             投資比率（％）

    REIT指数先物取引            買建   日本                     1,426,568,000                  3.13

    （参考）海外ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド


             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資証券                          アメリカ              29,255,899,591              73.62
                               カナダ               781,676,315             1.96
                               ドイツ               108,588,053             0.27
                              イタリア                7,601,782            0.01
                              フランス               977,274,423             2.45
                              オランダ                81,566,020            0.20
                              スペイン               189,486,683             0.47
                              ベルギー               532,738,579             1.34
                             アイルランド                 48,908,718            0.12
                             シンガポール                 21,954,758            0.05
                              イギリス              2,332,540,213              5.87
                            オーストラリア                2,761,314,579              6.94
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                            ニュージーランド                  164,151,560             0.41
                               香港              667,112,474             1.67
                             シンガポール               1,341,089,653              3.37
                               韓国               57,800,246            0.14
                              イスラエル                26,960,069            0.06
                               小計             39,356,663,716              99.04
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              377,557,990             0.95
                合計（純資産総額）                            39,734,221,706              100.00
    その他の資産の投資状況

    ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国／地域            時価合計（円）             投資比率（％）

    株価指数先物取引            買建   アメリカ                      351,192,483                 0.88
    （参考）海外ＲＥＩＴインデックス為替ヘッジ型マザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資証券                          アメリカ              5,745,202,585              73.12
                               カナダ               152,904,619             1.94
                               ドイツ               21,650,634            0.27
                              イタリア                1,628,953            0.02
                              フランス               192,032,933             2.44
                              オランダ                16,262,516            0.20
                              スペイン                37,727,599            0.48
                              ベルギー               104,304,829             1.32
                             アイルランド                  9,570,167            0.12
                             シンガポール                  4,147,010            0.05
                              イギリス               457,613,039             5.82
                            オーストラリア                 542,105,654             6.89
                            ニュージーランド                  32,269,748            0.41
                               香港              130,924,381             1.66
                             シンガポール                263,085,716             3.34
                               韓国               11,467,453            0.14
                              イスラエル                 5,152,368            0.06
                               小計             7,728,050,204              98.36
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              128,630,103             1.63
                合計（純資産総額）                            7,856,680,307             100.00
    その他の資産の投資状況

    ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        資産の種類         建別        国／地域            時価合計（円）             投資比率（％）

    株価指数先物取引            買建   アメリカ                      162,747,733                 2.07
    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    インデックス・ブレンド（タイプⅠ）

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 日本    親投資信託    国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総               47,728,469        1.3297     63,464,546        1.3279     63,378,633    54.09
          受益証券    合　マザーファンド
     2 日本    親投資信託    外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡ               2,194,905        3.8805     8,517,329        4.0142     8,810,787    7.52
          受益証券    Ｉマザーファンド
     3 日本    親投資信託    新興国債券マザーファンド               3,699,227        1.9972     7,388,097        2.0576     7,611,529    6.49
          受益証券
     4 日本    親投資信託    外国債券為替ヘッジ型マザーファ               6,233,769        1.2146     7,571,536        1.2117     7,553,457    6.44
          受益証券    ンド
     5 日本    親投資信託    国内株式マザーファンド               3,204,818        2.0054     6,426,943        2.0106     6,443,607    5.50
          受益証券
     6 日本    親投資信託    外国株式為替ヘッジ型マザーファ               2,171,465        2.6490     5,752,211        2.6885     5,837,983    4.98
          受益証券    ンド
     7 日本    親投資信託    外国債券マザーファンド               1,838,725        2.4945     4,586,700        2.5444     4,678,451    3.99
          受益証券
     8 日本    親投資信託    米国株式配当貴族インデックスマ               1,668,741        1.6914     2,822,509        1.7622     2,940,655    2.51
          受益証券    ザーファンド
     9 日本    親投資信託    Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マ               1,067,259        2.6657     2,844,993        2.7174     2,900,169    2.47
          受益証券    ザーファンド
     10 日本    親投資信託    海外ＲＥＩＴインデックス　マ                848,374       2.6621     2,258,457        2.7731     2,352,625    2.00
          受益証券    ザーファンド
     11 日本    親投資信託    米国ハイ・イールド債券インデッ               1,718,630        1.3345     2,293,512        1.3636     2,343,523    2.00
          受益証券    クスマザーファンド
     12 日本    親投資信託    新興国株式マザーファンド               1,049,435        1.6260     1,706,382        1.6843     1,767,563    1.50
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

              親投資信託受益証券                                  99.54
                 合　　計                                99.54
    インデックス・ブレンド（タイプⅡ）

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 日本    親投資信託    国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総               27,192,009        1.3297     36,159,432        1.3279     36,108,268    40.07
          受益証券    合　マザーファンド
     2 日本    親投資信託    外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡ               2,813,672        3.8804     10,918,173        4.0142     11,294,642    12.53
          受益証券    Ｉマザーファンド
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     3 日本    親投資信託    新興国債券マザーファンド               3,725,972        1.9972     7,441,760        2.0576     7,666,559    8.50
          受益証券
     4 日本    親投資信託    国内株式マザーファンド               3,782,560        2.0055     7,586,193        2.0106     7,605,215    8.43
          受益証券
     5 日本    親投資信託    外国株式為替ヘッジ型マザーファ               2,166,438        2.6492     5,739,328        2.6885     5,824,468    6.46
          受益証券    ンド
     6 日本    親投資信託    外国債券為替ヘッジ型マザーファ               3,680,200        1.2148     4,471,069        1.2117     4,459,298    4.94
          受益証券    ンド
     7 日本    親投資信託    外国債券マザーファンド               1,412,108        2.4943     3,522,332        2.5444     3,592,967    3.98
          受益証券
     8 日本    親投資信託    海外ＲＥＩＴインデックス　マ               1,144,489        2.6624     3,047,088        2.7731     3,173,782    3.52
          受益証券    ザーファンド
     9 日本    親投資信託    Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マ               1,147,370        2.6658     3,058,659        2.7174     3,117,863    3.46
          受益証券    ザーファンド
     10 日本    親投資信託    米国株式配当貴族インデックスマ               1,539,488        1.6914     2,603,915        1.7622     2,712,885    3.01
          受益証券    ザーファンド
     11 日本    親投資信託    新興国株式マザーファンド               1,351,372        1.6261     2,197,467        1.6843     2,276,115    2.52
          受益証券
     12 日本    親投資信託    米国ハイ・イールド債券インデッ               1,321,926        1.3345     1,764,191        1.3636     1,802,578    2.00
          受益証券    クスマザーファンド
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

              親投資信託受益証券                                  99.47
                 合　　計                                99.47
    インデックス・ブレンド（タイプⅢ）

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 日本    親投資信託    国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総               71,860,236        1.3298     95,560,351        1.3279     95,423,207    28.16
          受益証券    合　マザーファンド
     2 日本    親投資信託    外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡ               19,437,350        3.8837     75,489,505        4.0142     78,025,410    23.03
          受益証券    Ｉマザーファンド
     3 日本    親投資信託    国内株式マザーファンド               16,709,673        2.0054     33,510,934        2.0106     33,596,468     9.91
          受益証券
     4 日本    親投資信託    新興国債券マザーファンド               13,992,149        1.9984     27,962,717        2.0576     28,790,245     8.49
          受益証券
     5 日本    親投資信託    外国株式為替ヘッジ型マザーファ               6,257,584        2.6494     16,579,051        2.6885     16,823,514     4.96
          受益証券    ンド
     6 日本    親投資信託    外国債券マザーファンド               5,964,753        2.4950     14,882,059        2.5444     15,176,717     4.47
          受益証券
     7 日本    親投資信託    海外ＲＥＩＴインデックス　マ               4,910,717        2.6637     13,080,966        2.7731     13,617,909     4.01
          受益証券    ザーファンド
     8 日本    親投資信託    新興国株式マザーファンド               7,103,471        1.6260     11,550,244        1.6843     11,964,376     3.53
          受益証券
     9 日本    親投資信託    外国債券為替ヘッジ型マザーファ               9,672,648        1.2144     11,746,464        1.2117     11,720,347     3.45
          受益証券    ンド
     10 日本    親投資信託    Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マ               4,307,966        2.6669     11,488,915        2.7174     11,706,466     3.45
          受益証券    ザーファンド
     11 日本    親投資信託    米国株式配当貴族インデックスマ               5,780,386        1.6931     9,787,134        1.7622     10,186,196     3.00
          受益証券    ザーファンド
     12 日本    親投資信託    米国ハイ・イールド債券インデッ               7,445,103        1.3349     9,938,922        1.3636     10,152,142     2.99
          受益証券    クスマザーファンド
    種類別及び業種別投資比率

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  種類                     投資比率(％)

              親投資信託受益証券                                  99.52
                 合　　計                                99.52
    インデックス・ブレンド（タイプⅣ）

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 日本    親投資信託    外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡ               7,346,257        3.8822     28,520,156        4.0142     29,489,344    29.93
          受益証券    Ｉマザーファンド
     2 日本    親投資信託    国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総               12,797,463        1.3297     17,017,844        1.3279     16,993,751    17.25
          受益証券    合　マザーファンド
     3 日本    親投資信託    国内株式マザーファンド               5,578,352        2.0056     11,188,460        2.0106     11,215,834    11.38
          受益証券
     4 日本    親投資信託    新興国債券マザーファンド               4,769,728        1.9973     9,526,622        2.0576     9,814,192    9.96
          受益証券
     5 日本    親投資信託    新興国株式マザーファンド               2,940,452        1.6261     4,781,469        1.6843     4,952,603    5.02
          受益証券
     6 日本    親投資信託    海外ＲＥＩＴインデックス　マ               1,600,669        2.6629     4,262,553        2.7731     4,438,815    4.50
          受益証券    ザーファンド
     7 日本    親投資信託    外国株式為替ヘッジ型マザーファ               1,632,055        2.6491     4,323,609        2.6885     4,387,779    4.45
          受益証券    ンド
     8 日本    親投資信託    米国株式配当貴族インデックスマ               1,953,052        1.6989     3,318,069        1.7622     3,441,668    3.49
          受益証券    ザーファンド
     9 日本    親投資信託    外国債券マザーファンド               1,344,147        2.4948     3,353,400        2.5444     3,420,047    3.47
          受益証券
     10 日本    親投資信託    外国債券為替ヘッジ型マザーファ               2,803,064        1.2146     3,404,857        1.2117     3,396,472    3.44
          受益証券    ンド
     11 日本    親投資信託    Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マ               1,248,327        2.6664     3,328,567        2.7174     3,392,203    3.44
          受益証券    ザーファンド
     12 日本    親投資信託    米国ハイ・イールド債券インデッ               2,157,500        1.3347     2,879,817        1.3636     2,941,967    2.98
          受益証券    クスマザーファンド
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

              親投資信託受益証券                                  99.37
                 合　　計                                99.37
    インデックス・ブレンド（タイプⅤ）

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 日本    親投資信託    外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡ               31,564,204        3.8832     122,570,117        4.0142     126,705,027     40.42
          受益証券    Ｉマザーファンド
     2 日本    親投資信託    国内株式マザーファンド               23,069,060        2.0050     46,255,257        2.0106     46,382,652    14.79
          受益証券
     3 日本    親投資信託    新興国債券マザーファンド               12,155,621        1.9957     24,260,050        2.0576     25,011,405     7.97
          受益証券
     4 日本    親投資信託    新興国株式マザーファンド               14,046,043        1.6265     22,845,889        1.6843     23,657,750     7.54
          受益証券
                                 58/528

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     5 日本    親投資信託    海外ＲＥＩＴインデックス　マ               5,097,681        2.6624     13,572,347        2.7731     14,136,379     4.50
          受益証券    ザーファンド
     6 日本    親投資信託    米国株式配当貴族インデックスマ               7,997,596        1.6982     13,582,038        1.7622     14,093,363     4.49
          受益証券    ザーファンド
     7 日本    親投資信託    外国株式為替ヘッジ型マザーファ               4,619,655        2.6484     12,235,100        2.6885     12,419,942     3.96
          受益証券    ンド
     8 日本    親投資信託    国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総               9,299,292        1.3298     12,366,561        1.3279     12,348,529     3.93
          受益証券    合　マザーファンド
     9 日本    親投資信託    米国ハイ・イールド債券インデッ               8,014,945        1.3354     10,703,910        1.3636     10,929,179     3.48
          受益証券    クスマザーファンド
     10 日本    親投資信託    Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マ               3,975,067        2.6657     10,596,681        2.7174     10,801,847     3.44
          受益証券    ザーファンド
     11 日本    親投資信託    外国債券マザーファンド               3,669,674        2.4954     9,157,360        2.5444     9,337,118    2.97
          受益証券
     12 日本    親投資信託    外国債券為替ヘッジ型マザーファ               5,100,433        1.2145     6,194,660        1.2117     6,180,194    1.97
          受益証券    ンド
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

              親投資信託受益証券                                  99.53
                 合　　計                                99.53
    （参考）国内株式マザーファンド

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国／
    順位       種類      銘柄名      業種     数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                  （円）       （円）       （円）       （円）     (％)
     1 日本    株式     トヨタ自動車        輸送用機      1,446,400       8,513.65    12,314,149,322         9,115.00    13,183,936,000      3.42
                      器
     2 日本    株式     ソニーグループ        電気機器       894,400      10,776.45     9,638,461,680        10,785.00     9,646,104,000      2.50
     3 日本    株式     ソフトバンクグルー        情報・通      1,111,600      10,137.99     11,269,399,827         8,256.00     9,177,369,600      2.38
              プ        信業
     4 日本    株式     キーエンス        電気機器       140,200      53,484.64     7,498,547,117        53,870.00     7,552,574,000      1.96
     5 日本    株式     三菱ＵＦＪフィナン        銀行業      9,632,900        608.32    5,859,919,886         620.00    5,972,398,000      1.55
              シャル・グループ
     6 日本    株式     任天堂        その他製       81,700     62,266.51     5,087,174,023        67,700.00     5,531,090,000      1.43
                      品
     7 日本    株式     リクルートホール        サービス       977,300      5,258.14     5,138,780,832        5,555.00     5,428,901,500      1.41
              ディングス        業
     8 日本    株式     信越化学工業        化学       258,600      18,574.44     4,803,350,244        18,855.00     4,875,903,000      1.26
     9 日本    株式     日本電信電話        情報・通      1,638,700       2,855.09     4,678,636,532        2,931.50     4,803,849,050      1.24
                      信業
     10 日本    株式     武田薬品工業        医薬品      1,187,900       3,730.36     4,431,296,465        3,719.00     4,417,800,100      1.14
     11 日本    株式     日本電産        電気機器       343,600      12,486.55     4,290,380,204        12,530.00     4,305,308,000      1.11
     12 日本    株式     ＫＤＤＩ        情報・通      1,123,500       3,444.81     3,870,249,836        3,717.00     4,176,049,500      1.08
                      信業
     13 日本    株式     東京エレクトロン        電気機器       83,600     49,990.30     4,179,189,318        48,660.00     4,067,976,000      1.05
     14 日本    株式     ＨＯＹＡ        精密機器       281,000      13,177.50     3,702,879,123        14,350.00     4,032,350,000      1.04
     15 日本    株式     日立製作所        電気機器       686,500      5,386.97     3,698,158,268        5,736.00     3,937,764,000      1.02
     16 日本    株式     ダイキン工業        機械       181,900      23,079.20     4,198,107,399        21,605.00     3,929,949,500      1.02
     17 日本    株式     三井住友フィナン        銀行業       974,500      3,970.75     3,869,498,264        3,951.00     3,850,249,500      1.00
              シャルグループ
     18 日本    株式     本田技研工業        輸送用機      1,124,200       3,429.35     3,855,286,189        3,353.00     3,769,442,600      0.97
                      器
     19 日本    株式     村田製作所        電気機器       419,400      8,689.19     3,644,248,208        8,279.00     3,472,212,600      0.90
                                 59/528

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     20 日本    株式     ファナック        電気機器       125,300      26,558.92     3,327,833,427        26,300.00     3,295,390,000      0.85
     21 日本    株式     みずほフィナンシャ        銀行業      1,913,500       1,623.73     3,107,015,787        1,673.00     3,201,285,500      0.83
              ルグループ
     22 日本    株式     伊藤忠商事        卸売業       983,600      3,558.90     3,500,539,937        3,249.00     3,195,716,400      0.83
     23 日本    株式     第一三共        医薬品      1,122,000       2,916.80     3,272,652,776        2,530.00     2,838,660,000      0.73
     24 日本    株式     ＳＭＣ        機械       41,800     65,217.12     2,726,075,626        65,520.00     2,738,736,000      0.71
     25 日本    株式     三井物産        卸売業      1,121,800       2,537.52     2,846,594,839        2,414.00     2,708,025,200      0.70
     26 日本    株式     セブン＆アイ・ホー        小売業       550,100      4,705.32     2,588,398,469        4,736.00     2,605,273,600      0.67
              ルディングス
     27 日本    株式     三菱商事        卸売業       856,200      3,010.08     2,577,230,779        2,984.00     2,554,900,800      0.66
     28 日本    株式     三菱電機        電気機器      1,427,700       1,695.68     2,420,928,509        1,692.00     2,415,668,400      0.62
     29 日本    株式     東京海上ホールディ        保険業       463,800      5,471.15     2,537,523,999        5,179.00     2,402,020,200      0.62
              ングス
     30 日本    株式     オリエンタルランド        サービス       145,100      15,272.97     2,216,108,402        16,310.00     2,366,581,000      0.61
                      業
    種類別及び業種別投資比率

        種類      国内／国外                 業種              投資比率(％)

        株式        国内    水産・農林業                             0.08
                    鉱業                             0.16
                    建設業                             2.27
                    食料品                             3.31
                    繊維製品                             0.47
                    パルプ・紙                             0.23
                    化学                             7.22
                    医薬品                             4.97
                    石油・石炭製品                             0.40
                    ゴム製品                             0.65
                    ガラス・土石製品                             0.77
                    鉄鋼                             0.82
                    非鉄金属                             0.74
                    金属製品                             0.60
                    機械                             5.50
                    電気機器                            17.41
                    輸送用機器                             7.47
                    精密機器                             2.65
                    その他製品                             2.50
                    電気・ガス業                             1.19
                    陸運業                             3.25
                    海運業                             0.27
                    空運業                             0.46
                    倉庫・運輸関連業                             0.16
                    情報・通信業                             8.83
                    卸売業                             4.62
                    小売業                             4.42
                                 60/528


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                    銀行業                             5.07
                    証券、商品先物取引業                             0.80
                    保険業                             1.90
                    その他金融業                             1.09
                    不動産業                             1.95
                    サービス業                             5.49
       合　　計                                         97.91
    （参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国／
     順
           種類      銘柄名       業種     数量      単価       金額       単価       金額    比率
     位
       地域
                                  （円）       （円）       （円）       （円）     (％)
     1 アメリカ   株式     APPLE  INC      コン      2,849,200      13,173.39     37,533,637,604        13,677.19     38,969,060,005      3.85
                       ピュー
                       タ・周辺
                       機器
     2 アメリカ   株式     MICROSOFT    CORP    ソフト      1,216,100      25,486.27     30,993,855,379        27,404.87     33,327,070,676      3.30
                       ウェア
     3 アメリカ   株式     AMAZON.COM    INC    インター       72,640     335,736.16     24,387,875,071        353,764.16     25,697,428,815      2.54
                       ネット販
                       売・通信
                       販売
     4 アメリカ   株式     FACEBOOK    INC-A     インタラ       408,400      31,655.59     12,928,146,218        36,081.40     14,735,645,720      1.45
                       クティ
                       ブ・メ
                       ディアお
                       よびサー
                       ビス
     5 アメリカ   株式     ALPHABET    INC-CL    C   インタラ       50,030     226,309.75     11,322,276,973        264,692.82     13,242,582,065      1.31
                       クティ
                       ブ・メ
                       ディアお
                       よびサー
                       ビス
     6 アメリカ   株式     ALPHABET    INC-CL   A  インタラ       51,070     225,216.60     11,501,811,892        258,687.85     13,211,188,806      1.30
                       クティ
                       ブ・メ
                       ディアお
                       よびサー
                       ビス
     7 アメリカ   株式     JPMORGAN    CHASE  & CO  銀行       517,800      16,973.83     8,789,053,781        18,026.98     9,334,371,487      0.92
     8 アメリカ   株式     TESLA  INC      自動車       130,320      69,701.28     9,083,471,570        68,624.14     8,943,098,863      0.88
     9 アメリカ   株式     JOHNSON   & JOHNSON    医薬品       447,200      18,126.15     8,106,015,898        18,576.88     8,307,580,736      0.82
     10 アメリカ   株式     NVIDIA   CORP      半導体・       105,150      56,643.71     5,956,086,465        71,319.85     7,499,282,522      0.74
                       半導体製
                       造装置
     11 アメリカ   株式     BERKSHIRE    HATHAWAY    各種金融       232,900      28,425.73     6,620,354,193        31,768.93     7,398,984,822      0.73
                       サービス
              INC  CL B
     12 アメリカ   株式     UNITEDHEALTH     GROUP   ヘルスケ       161,200      41,129.78     6,630,121,081        45,212.33     7,288,229,079      0.72
                       ア・プロ
              INC
                       バイダー/
                       ヘルスケ
                       ア・サー
                       ビス
     13 アメリカ   株式     VISA  INC-CLASS    A  情報技術       287,500      23,295.58     6,697,481,988        24,948.44     7,172,678,800      0.71
                       サービス
              SHARES
     14 スイス   株式     NESTLE   SA-REG      食品       489,400      12,924.03     6,325,020,853        13,546.63     6,629,725,224      0.65
     15 アメリカ   株式     HOME  DEPOT      専門小売       182,900      33,547.57     6,135,851,466        35,003.56     6,402,151,417      0.63
                       り
     16 アメリカ   株式     PROCTER   & GAMBLE   CO  家庭用品       417,900      14,872.48     6,215,209,392        14,801.13     6,185,394,734      0.61
     17 アメリカ   株式     BANK  OF AMERICA   CORP  銀行      1,323,000       4,287.87     5,672,862,678        4,652.72     6,155,557,027      0.60
                                 61/528


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     18 アメリカ   株式     DISNEY   (WALT)   CO   娯楽       307,500      20,356.31     6,259,567,783        19,608.62     6,029,651,880      0.59
     19 アメリカ   株式     MASTERCARD    INC    情報技術       150,500      39,334.69     5,919,871,025        39,577.26     5,956,377,750      0.58
                       サービス
     20 アメリカ   株式     PAYPAL   HOLDINGS    INC  情報技術       189,100      25,971.24     4,911,162,284        28,539.79     5,396,875,272      0.53
                       サービス
     21 オランダ   株式     ASML  HOLDING   NV   半導体・       71,100     69,060.66     4,910,213,011        73,864.60     5,251,773,202      0.52
                       半導体製
                       造装置
     22 アメリカ   株式     COMCAST   CORP-CL   A  メディア       775,600      6,041.99     4,686,171,490        6,293.63     4,881,345,943      0.48
     23 アメリカ   株式     EXXON  MOBIL  CORP    石油・ガ       718,200      6,236.76     4,479,246,516        6,406.69     4,601,285,620      0.45
                       ス・消耗
                       燃料
     24 スイス   株式     ROCHE  HOLDING      医薬品       119,300      37,029.20     4,417,583,686        38,474.79     4,590,043,163      0.45
              (GENUSSCHEINE)
     25 アメリカ   株式     ADOBE  INC      ソフト       81,490     51,117.00     4,165,524,964        55,382.70     4,513,136,288      0.44
                       ウェア
     26 アメリカ   株式     VERIZON        各種電気       702,900      6,433.59     4,522,175,912        6,200.34     4,358,220,673      0.43
                       通信サー
              COMMUNICATIONS
                       ビス
     27 アメリカ   株式     INTEL  CORP      半導体・       689,600      6,977.44     4,811,644,831        6,269.49     4,323,441,132      0.42
                       半導体製
                       造装置
     28 アメリカ   株式     COCA  COLA  CO    飲料       693,500      5,838.68     4,049,131,105        6,068.63     4,208,595,182      0.41
     29 アメリカ   株式     CISCO  SYSTEMS      通信機器       717,800      5,686.48     4,081,758,270        5,806.30     4,167,765,011      0.41
     30 アメリカ   株式     NETFLIX   INC     娯楽       75,050     56,277.19     4,223,603,642        55,188.42     4,141,891,341      0.41
    種類別及び業種別投資比率

        種類      国内／国外                 業種              投資比率(％)

        株式        国外    インタラクティブ・メディアおよびサービス                             4.53
                    メディア                             1.12
                    娯楽                             1.46
                    不動産管理・開発                             0.43
                    エネルギー設備・サービス                             0.15
                    石油・ガス・消耗燃料                             3.08
                    化学                             2.18
                    建設資材                             0.26
                    容器・包装                             0.29
                    金属・鉱業                             1.66
                    紙製品・林産品                             0.11
                    航空宇宙・防衛                             1.54
                    建設関連製品                             0.62
                    建設・土木                             0.22
                    電気設備                             0.87
                    コングロマリット                             1.19
                    機械                             1.79
                    商社・流通業                             0.32
                    商業サービス・用品                             0.41
                    航空貨物・物流サービス                             0.74
                    旅客航空輸送業                             0.06
                    海運業                             0.08
                                 62/528


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                    陸運・鉄道                             1.11
                    運送インフラ                             0.13
                    自動車部品                             0.28
                    自動車                             1.64
                    家庭用耐久財                             0.39
                    レジャー用品                             0.07
                    繊維・アパレル・贅沢品                             1.52
                    ホテル・レストラン・レジャー                             1.89
                    販売                             0.09
                    インターネット販売・通信販売                             3.06
                    複合小売り                             0.50
                    専門小売り                             1.69
                    食品・生活必需品小売り                             1.33
                    飲料                             1.66
                    食品                             1.61
                    タバコ                             0.66
                    家庭用品                             1.11
                    パーソナル用品                             0.65
                    ヘルスケア機器・用品                             2.90
                    ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス                             2.01
                    バイオテクノロジー                             1.69
                    医薬品                             4.51
                    銀行                             6.42
                    各種金融サービス                             0.99
                    保険                             3.18
                    情報技術サービス                             4.43
                    ソフトウェア                             6.90
                    通信機器                             0.67
                    コンピュータ・周辺機器                             4.16
                    電子装置・機器・部品                             0.53
                    半導体・半導体製造装置                             4.38
                    各種電気通信サービス                             1.43
                    無線通信サービス                             0.29
                    電力                             1.75
                    ガス                             0.15
                    総合公益事業                             0.83
                    水道                             0.10
                    消費者金融                             0.49
                    資本市場                             3.21
                    独立系発電事業者・エネルギー販売業者                             0.09
                    ヘルスケア・テクノロジー                             0.15
                    ライフサイエンス・ツール/サービス                             1.04
                                 63/528


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                    専門サービス                             0.78
       投資証券         ―   ―                             2.21
       合　　計                                         98.15
    （参考）外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

                                   簿価      簿価       評価      評価    投資

       国／
    順位       種類      銘柄名       業種     数量      単価      金額       単価      金額    比率
       地域
                                  （円）       （円）      （円）      （円）     (％)
     1 アメリカ    株式     APPLE  INC      コンピュー       237,060      14,260.01     3,380,480,152        13,677.19     3,242,315,515      3.82
                       タ・周辺機
                       器
     2 アメリカ    株式     MICROSOFT    CORP    ソフトウェ       101,180      27,662.81     2,798,923,399        27,404.87     2,772,825,435      3.27
                       ア
     3 アメリカ    株式     AMAZON.COM    INC    インター        6,044    360,631.84     2,179,658,879        353,764.16     2,138,150,602      2.52
                       ネット販
                       売・通信販
                       売
     4 アメリカ    株式     FACEBOOK    INC-A     インタラク       33,970     34,919.04     1,186,200,006        36,081.40     1,225,685,321      1.44
                       ティブ・メ
                       ディアおよ
                       びサービス
     5 アメリカ    株式     ALPHABET    INC-CL    C   インタラク        4,163    262,666.65     1,093,481,289        264,692.82     1,101,916,233      1.29
                       ティブ・メ
                       ディアおよ
                       びサービス
     6 アメリカ    株式     ALPHABET    INC-CL   A  インタラク        4,247    257,563.91     1,093,873,941        258,687.85     1,098,647,324      1.29
                       ティブ・メ
                       ディアおよ
                       びサービス
     7 アメリカ    株式     JPMORGAN    CHASE  & CO  銀行       43,090     17,684.53      762,026,450       18,026.98      776,782,672     0.91
     8 アメリカ    株式     TESLA  INC      自動車       10,843     73,366.13      795,508,959       68,624.14      744,091,628     0.87
     9 アメリカ    株式     JOHNSON   & JOHNSON    医薬品       37,120     18,501.14      686,762,525       18,576.88      689,573,786     0.81
     10 アメリカ    株式     NVIDIA   CORP      半導体・半        8,741     64,865.96      566,993,398       71,319.85      623,406,833     0.73
                       導体製造装
                       置
     11 アメリカ    株式     BERKSHIRE    HATHAWAY    各種金融       19,360     31,911.62      617,809,010       31,768.93      615,046,570     0.72
                       サービス
              INC  CL B
     12 アメリカ    株式     UNITEDHEALTH     GROUP   ヘルスケ       13,398     45,822.60      613,931,260       45,212.33      605,754,921     0.71
                       ア・プロバ
              INC
                       イダー/ヘ
                       ルスケア・
                       サービス
     13 アメリカ    株式     VISA  INC-CLASS    A  情報技術       23,950     25,425.90      608,950,401       24,948.44      597,515,330     0.70
                       サービス
              SHARES
     14 スイス    株式     NESTLE   SA-REG      食品       40,890     13,297.78      543,746,435       13,546.63      553,922,077     0.65
     15 アメリカ    株式     HOME  DEPOT      専門小売り       15,200     37,200.95      565,454,543       35,003.56      532,054,136     0.62
     16 アメリカ    株式     PROCTER   & GAMBLE   CO  家庭用品       34,770     14,850.52      516,352,859       14,801.13      514,635,499     0.60
     17 アメリカ    株式     BANK  OF AMERICA   CORP  銀行       109,720      4,626.38     507,606,853        4,652.72     510,497,141     0.60
     18 アメリカ    株式     DISNEY   (WALT)   CO   娯楽       25,690     20,271.35      520,771,210       19,608.62      503,745,551     0.59
     19 アメリカ    株式     MASTERCARD    INC    情報技術       12,524     41,138.04      515,212,913       39,577.26      495,665,614     0.58
                       サービス
     20 アメリカ    株式     PAYPAL   HOLDINGS    INC  情報技術       15,710     27,755.01      436,031,226       28,539.79      448,360,183     0.52
                       サービス
     21 オランダ    株式     ASML  HOLDING   NV   半導体・半        5,921     72,497.77      429,259,350       73,864.60      437,352,308     0.51
                       導体製造装
                       置
     22 アメリカ    株式     COMCAST   CORP-CL   A  メディア       64,550      6,372.66     411,355,565        6,293.63     406,254,359     0.47
     23 アメリカ    株式     EXXON  MOBIL  CORP    石油・ガ       60,000      6,844.09     410,645,773        6,406.69     384,401,472     0.45
                       ス・消耗燃
                       料
                                 64/528


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     24 スイス    株式     ROCHE  HOLDING      医薬品        9,970     36,934.46      368,236,605       38,474.79      383,593,716     0.45
              (GENUSSCHEINE)
     25 アメリカ    株式     ADOBE  INC      ソフトウェ        6,760     53,594.71      362,300,242       55,382.70      374,387,057     0.44
                       ア
     26 アメリカ    株式     VERIZON        各種電気通       58,430      6,446.20     376,651,746        6,200.34     362,286,006     0.42
                       信サービス
              COMMUNICATIONS
     27 アメリカ    株式     INTEL  CORP      半導体・半       57,370      6,311.20     362,073,544        6,269.49     359,680,710     0.42
                       導体製造装
                       置
     28 アメリカ    株式     COCA  COLA  CO    飲料       57,810      5,983.01     345,878,247        6,068.63     350,827,523     0.41
     29 アメリカ    株式     CISCO  SYSTEMS      通信機器       59,620      5,860.08     349,378,351        5,806.30     346,171,844     0.40
     30 フランス    株式     LVMH  MOET  HENNESSY    繊維・アパ        3,940     84,325.58      332,242,824       87,706.69      345,564,366     0.40
                       レル・贅沢
              LOUIS  VUITTON   SE
                       品
    種類別及び業種別投資比率

        種類      国内／国外                 業種              投資比率(％)

        株式        国外    インタラクティブ・メディアおよびサービス                             4.49
                    メディア                             1.11
                    娯楽                             1.45
                    不動産管理・開発                             0.42
                    エネルギー設備・サービス                             0.15
                    石油・ガス・消耗燃料                             3.05
                    化学                             2.16
                    建設資材                             0.27
                    容器・包装                             0.29
                    金属・鉱業                             1.65
                    紙製品・林産品                             0.11
                    航空宇宙・防衛                             1.53
                    建設関連製品                             0.61
                    建設・土木                             0.22
                    電気設備                             0.87
                    コングロマリット                             1.19
                    機械                             1.78
                    商社・流通業                             0.31
                    商業サービス・用品                             0.41
                    航空貨物・物流サービス                             0.73
                    旅客航空輸送業                             0.05
                    海運業                             0.07
                    陸運・鉄道                             1.09
                    運送インフラ                             0.13
                    自動車部品                             0.28
                    自動車                             1.63
                    家庭用耐久財                             0.38
                    レジャー用品                             0.07
                    繊維・アパレル・贅沢品                             1.52
                                 65/528


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                    ホテル・レストラン・レジャー                             1.86
                    販売                             0.09
                    インターネット販売・通信販売                             3.02
                    複合小売り                             0.49
                    専門小売り                             1.69
                    食品・生活必需品小売り                             1.32
                    飲料                             1.65
                    食品                             1.59
                    タバコ                             0.66
                    家庭用品                             1.10
                    パーソナル用品                             0.64
                    ヘルスケア機器・用品                             2.87
                    ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス                             1.99
                    バイオテクノロジー                             1.68
                    医薬品                             4.47
                    銀行                             6.39
                    各種金融サービス                             0.98
                    保険                             3.13
                    情報技術サービス                             4.39
                    ソフトウェア                             6.83
                    通信機器                             0.66
                    コンピュータ・周辺機器                             4.12
                    電子装置・機器・部品                             0.53
                    半導体・半導体製造装置                             4.36
                    各種電気通信サービス                             1.41
                    無線通信サービス                             0.29
                    電力                             1.73
                    ガス                             0.14
                    総合公益事業                             0.83
                    水道                             0.10
                    消費者金融                             0.49
                    資本市場                             3.18
                    独立系発電事業者・エネルギー販売業者                             0.09
                    ヘルスケア・テクノロジー                             0.15
                    ライフサイエンス・ツール/サービス                             1.03
                    専門サービス                             0.77
       投資証券         ―   ―                             2.19
       合　　計                                         97.23
    （参考）新興国株式マザーファンド

                                 66/528


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                   簿価      簿価      評価      評価    投資
       国／
    順位       種類      銘柄名       業種     数量
                                   単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 台湾    株式     TAIWAN   SEMICONDUCTOR      半導体・半      1,723,000       2,372.63     4,088,056,997        2,336.99     4,026,633,770      5.90

                       導体製造装
                       置
     2 香港    株式     TENCENT   HOLDINGS    LTD  インタラク       402,700      8,484.00     3,416,506,800        8,505.21     3,425,048,067      5.01

                       ティブ・メ
                       ディアおよ
                       びサービス
     3 香港    株式     ALIBABA   GROUP     インター      1,060,680       3,089.75     3,277,237,093        2,932.63     3,110,588,352      4.55

                       ネット販
              HOLDING   LIMITED
                       売・通信販
                       売
     4 アメリカ    投資信託受     ISHARES   MSCI  CHINA  A ―      3,784,400        679.52    2,571,611,822         732.92    2,773,671,530      4.06

         益証券
              UCITS  ETF
     5 韓国    株式     SAMSUNG   ELECTRONICS     コンピュー       333,370      8,058.95     2,686,615,495        7,881.84     2,627,569,001      3.85

                       タ・周辺機
                       器
     6 香港    株式     MEITUAN-CLASS      B   インター       252,300      3,998.79     1,008,895,221        3,749.92     946,106,834     1.38

                       ネット販
                       売・通信販
                       売
     7 南アフリ    株式     NASPERS   LTD-N  SHS   インター        30,470     26,534.31      808,500,655       24,134.37      735,374,300     1.07

      カ                 ネット販
                       売・通信販
                       売
     8 ブラジル    株式     VALE  SA      金属・鉱業       277,121      2,422.05     671,203,351        2,344.33     649,665,434     0.95

     9 インド    株式     RELIANCE    INDUSTRIES     石油・ガ       197,700      2,936.26     580,498,602        3,184.09     629,495,779     0.92

                       ス・消耗燃
              LIMITED
                       料
     10 香港    株式     CHINA  CONSTRUCTION      銀行      6,728,000        88.37    594,587,000         90.49    608,857,088     0.89

              BANK-H
     11 香港    株式     PING  AN INSURANCE     保険       443,000      1,153.58     511,039,961        1,199.77     531,502,097     0.77

              GROUP  CO-H
     12 インド    株式     INFOSYS   LTD     情報技術       235,600      2,055.87     484,364,386        2,135.67     503,165,266     0.73

                       サービス
     13 アメリカ    株式     JD.COM   INC-ADR      インター        60,470      8,287.97     501,174,006        8,115.65     490,753,622     0.71

                       ネット販
                       売・通信販
                       売
     14 インド    株式     HOUSING   DEVELOPMENT     貯蓄・抵       120,300      3,795.06     456,545,718        3,862.85     464,701,096     0.68

                       当・不動産
              FINANCE
                       金融
                                 67/528


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     15 韓国    株式     SK HYNIX  INC     半導体・半        37,710     12,742.80      480,530,988       12,300.00      463,833,000     0.67
                       導体製造装
                       置
     16 アメリカ    株式     PINDUODUO    INC  ADR   インター        30,680     14,653.55      449,571,142       13,706.82      420,525,508     0.61

                       ネット販
                       売・通信販
                       売
     17 アメリカ    株式     BAIDU  INC  - SPON  ADR  インタラク        18,930     21,024.52      397,994,315       21,542.59      407,801,327     0.59

                       ティブ・メ
                       ディアおよ
                       びサービス
     18 香港    株式     XIAOMI   CORPORATION      コンピュー      1,004,000        357.03     358,463,140        404.40     406,021,616     0.59

                       タ・周辺機
                       器
     19 韓国    株式     SAMSUNG   ELECTRONICS     コンピュー        56,770      7,360.32     417,845,367        7,104.48     403,321,330     0.59

                       タ・周辺機
              PFD
                       器
     20 台湾    株式     MEDIATEK    INC     半導体・半       105,538      4,198.65     443,118,179        3,806.52     401,732,613     0.58

                       導体製造装
                       置
     21 台湾    株式     HON  HAI  PRECISION     電子装置・       872,649       465.41     406,146,115        439.67     383,678,458     0.56

                       機器・部品
              INDUSTRY
     22 アメリカ    株式     NIO  INC  ADR     自動車        90,200      4,054.53     365,719,003        4,238.93     382,351,594     0.56

     23 香港    株式     WUXI  BIOLOGICS      ライフサイ       233,000      1,439.45     335,392,316        1,627.51     379,210,762     0.55

                       エンス・
              CAYMAN   INC
                       ツール/
                       サービス
     24 アメリカ    株式     NETEASE   INC-ADR     娯楽        28,120     12,058.23      339,077,529       12,943.99      363,985,190     0.53

     25 アメリカ    株式     PJSC  SBERBANK    OF   銀行       755,000       473.06     357,164,528        464.50     350,701,590     0.51

              RUSSIA
     26 インド    株式     ICICI  BANK  LTD    銀行       356,600       922.79     329,067,628        977.43     348,553,678     0.51

     27 アメリカ    株式     PJSC  GAZPROM-ADR      石油・ガ       416,000       715.41     297,612,923        779.73     324,369,777     0.47

                       ス・消耗燃
                       料
     28 韓国    株式     NAVER  CORP      インタラク        8,730     35,522.40      310,110,552       35,227.20      307,533,456     0.45

                       ティブ・メ
                       ディアおよ
                       びサービス
     29 インド    株式     TATA  CONSULTANCY     SVS  情報技術        63,500      4,762.00     302,387,508        4,778.27     303,420,272     0.44

                       サービス
              LTD
     30 香港    株式     IND  & COMM  BK OF   銀行      3,947,000        71.40    281,843,429         72.11    284,633,958     0.41

              CHINA-H
    種類別及び業種別投資比率

                                 68/528


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        種類      国内／国外                 業種              投資比率(％)

        株式        国外    インタラクティブ・メディアおよびサービス                             6.98

                    メディア                             0.22

                    娯楽                             1.19

                    不動産管理・開発                             1.88

                    エネルギー設備・サービス                             0.05

                    石油・ガス・消耗燃料                             4.50

                    化学                             2.50

                    建設資材                             1.01

                    容器・包装                             0.07

                    金属・鉱業                             4.16

                    紙製品・林産品                             0.18

                    航空宇宙・防衛                             0.08

                    建設関連製品                             0.03

                    建設・土木                             0.39

                    電気設備                             0.24

                    コングロマリット                             0.89

                    機械                             0.38

                    商社・流通業                             0.07

                    商業サービス・用品                             0.29

                    航空貨物・物流サービス                             0.22

                    旅客航空輸送業                             0.10

                    海運業                             0.45

                    陸運・鉄道                             0.20

                    運送インフラ                             0.50

                    自動車部品                             0.52

                    自動車                             2.61

                    家庭用耐久財                             0.31

                    レジャー用品                             0.07

                    繊維・アパレル・贅沢品                             1.05

                    ホテル・レストラン・レジャー                             0.77

                    インターネット販売・通信販売                             8.99

                    複合小売り                             0.42

                    専門小売り                             0.49

                    食品・生活必需品小売り                             1.10

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                    飲料                             0.73
                    食品                             1.46

                    タバコ                             0.32

                    家庭用品                             0.37

                    パーソナル用品                             0.58

                    ヘルスケア機器・用品                             0.28

                    ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス                             0.59

                    バイオテクノロジー                             0.92

                    医薬品                             1.21

                    銀行                            11.69

                    各種金融サービス                             0.55

                    保険                             2.53

                    情報技術サービス                             1.90

                    ソフトウェア                             0.37

                    通信機器                             0.13

                    コンピュータ・周辺機器                             5.79

                    電子装置・機器・部品                             2.27

                    半導体・半導体製造装置                             8.39

                    各種電気通信サービス                             0.97

                    無線通信サービス                             1.38

                    電力                             0.72

                    ガス                             0.58

                    総合公益事業                             0.02

                    水道                             0.10

                    貯蓄・抵当・不動産金融                             0.68

                    消費者金融                             0.50

                    資本市場                             0.83

                    各種消費者サービス                             0.44

                    独立系発電事業者・エネルギー販売業者                             0.42

                    ヘルスケア・テクノロジー                             0.17

                    ライフサイエンス・ツール/サービス                             0.95

                    専門サービス                             0.02

                    その他の業種                             0.00

      新株予約権証券           ―   ―                             0.00

     投資信託受益証券           ―   ―                             4.06

       投資証券         ―   ―                             0.07

                                 70/528


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       合　　計                                         95.21
    （参考）米国株式配当貴族インデックスマザーファンド


                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類      銘柄名       業種     数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 アメリカ    株式     NUCOR  CORP      金属・鉱       61,260      8,820.99     540,374,252       11,254.79      689,468,460     1.94
                       業
     2 アメリカ    株式     FRANKLIN    RESOURCES     資本市場       162,100      3,251.18     527,017,459        3,754.88     608,667,604     1.71
              INC
     3 アメリカ    株式     EXPEDITORS        航空貨       43,020     12,112.62      521,085,040       13,795.73      593,492,494     1.67
                       物・物流
              INTERNATIONAL      WASH
                       サービス
              INC
     4 アメリカ    株式     ARCHER   DANIELS      食品       80,260      6,573.71     527,606,727        7,302.33     586,085,231     1.65
              MIDLAND
     5 アメリカ    株式     CINCINNATI    FINANCIAL    保険       43,600     12,066.76      526,111,028       13,358.88      582,447,587     1.64
              CORP
     6 アメリカ    株式     TARGET   CORP      複合小売       23,140     22,727.02      525,903,396       24,906.73      576,341,945     1.62
                       り
     7 アメリカ    株式     GRAINGER(W.W.)      INC   商社・流       11,257     46,666.70      525,327,119       50,726.68      571,030,255     1.60
                       通業
     8 アメリカ    株式     LEGGETT   & PLATT  INC  家庭用耐       94,420      5,521.22     521,314,515        6,040.09     570,305,562     1.60
                       久財
     9 アメリカ    株式     WEST  PHARMACEUTICAL      ヘルスケ       14,731     35,584.63      524,197,306       38,142.69      561,880,078     1.58
                       ア機器・
              SERVICES
                       用品
     10 アメリカ    株式     PENTAIR   PLC     機械       74,140      7,070.26     524,189,519        7,570.14     561,250,713     1.58
     11 アメリカ    株式     GENUINE   PARTS  CO   販売       38,980     13,316.83      519,090,163       14,391.73      560,989,682     1.58
     12 アメリカ    株式     T ROWE  PRICE  GROUP   資本市場       26,700     19,678.91      525,427,058       21,002.57      560,768,779     1.57
              INC
     13 アメリカ    株式     AFLAC  INC      保険       89,340      5,875.12     524,883,834        6,221.19     555,801,722     1.56
     14 アメリカ    株式     PEOPLES   UNITED     銀行       266,400      1,954.50     520,679,488        2,075.56     552,929,610     1.55
              FINANCIAL    INC
     15 アメリカ    株式     EXXON  MOBIL  CORP    石油・ガ       85,800      6,149.08     527,591,580        6,406.69     549,694,105     1.54
                       ス・消耗
                       燃料
     16 アメリカ    株式     COLGATE   PALMOLIVE    CO. 家庭用品       59,760      8,910.92     532,516,718        9,195.69     549,534,602     1.54
     17 アメリカ    株式     CATERPILLAR     INC  DEL  機械       20,720     25,521.95      528,814,954       26,460.94      548,270,693     1.54
     18 アメリカ    株式     HORMEL   FOODS  CORP   食品       102,780      5,192.51     533,686,260        5,327.75     547,586,186     1.54
     19 アメリカ    株式     BROWN-FORMAN     CORP-CL   飲料       61,840      8,472.54     523,942,310        8,820.31     545,448,193     1.53
              B
     20 アメリカ    投資証券     FEDERAL   REALTY   INVS   ―       43,410     12,001.68      520,992,974       12,549.95      544,793,694     1.53
              TRUST
     21 アメリカ    株式     SMITH  (A.O.)   CORP   建設関連       69,750      7,458.33     520,218,584        7,800.64     544,094,863     1.53
                       製品
     22 アメリカ    株式     STANLEY   BLACK  &   機械       22,800     22,655.18      516,538,320       23,795.96      542,548,070     1.52
              DECKER   INC
     23 アメリカ    株式     ROPER  TECHNOLOGIES      コングロ       10,981     47,296.54      519,363,310       49,393.09      542,385,605     1.52
                       マリット
              INC
     24 アメリカ    株式     ALBEMARLE    CORP     化学       29,570     16,998.38      502,642,365       18,338.70      542,275,383     1.52
     25 アメリカ    株式     SHERWIN-WILLIAMS        化学       17,410     29,756.28      518,056,906       31,120.25      541,803,601     1.52
     26 アメリカ    株式     EMERSON   ELEC     電気設備       51,570     10,110.52      521,399,571       10,502.93      541,636,327     1.52
     27 アメリカ    株式     AIR  PRODUCTS       化学       16,420     31,691.02      520,366,679       32,890.68      540,064,992     1.52
     28 アメリカ    株式     LINDE  PLC      化学       16,350     32,056.54      524,124,449       32,993.85      539,449,546     1.51
     29 アメリカ    株式     PPG  INDUSTRIES       化学       27,300     19,057.06      520,257,966       19,726.06      538,521,635     1.51
                                 71/528


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     30 アメリカ    株式     JOHNSON   & JOHNSON     医薬品       28,810     18,272.32      526,425,671       18,576.88      535,199,913     1.50
    種類別及び業種別投資比率

        種類      国内／国外                 業種              投資比率(％)

        株式        国外    石油・ガス・消耗燃料                             3.05
                    化学                             9.00
                    容器・包装                             1.48
                    金属・鉱業                             1.94
                    航空宇宙・防衛                             1.50
                    建設関連製品                             1.53
                    電気設備                             1.52
                    コングロマリット                             3.00
                    機械                             7.64
                    商社・流通業                             1.60
                    商業サービス・用品                             1.47
                    航空貨物・物流サービス                             1.67
                    家庭用耐久財                             1.60
                    繊維・アパレル・贅沢品                             1.32
                    ホテル・レストラン・レジャー                             1.46
                    販売                             1.58
                    複合小売り                             1.62
                    専門小売り                             1.42
                    食品・生活必需品小売り                             4.40
                    飲料                             4.52
                    食品                             4.62
                    家庭用品                             5.87
                    ヘルスケア機器・用品                             5.79
                    ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス                             1.34
                    バイオテクノロジー                             1.49
                    医薬品                             1.50
                    銀行                             1.55
                    保険                             4.68
                    情報技術サービス                             2.96
                    各種電気通信サービス                             1.38
                    電力                             1.37
                    ガス                             1.41
                    総合公益事業                             1.46
                    資本市場                             4.73
     投資信託受益証券           ―   ―                             1.06
       投資証券         ―   ―                             4.45
       合　　計                                         99.16
                                 72/528


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

       国／                                             利率
    順位      種類    銘柄名      数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
       地域                                             (％)
                           （円）      （円）      （円）      （円）            (％)
     1 日本    国債証券    国庫債券　利付      11,200,000,000         100.97   11,308,740,000         100.96    11,307,968,000        0.1  2026/6/20    1.45
              （１０年）第３
              ４３回
     2 日本    国債証券    国庫債券　利付       9,500,000,000         100.89    9,584,905,000         101.02    9,597,375,000       0.1  2028/6/20    1.23
              （１０年）第３
              ５１回
     3 日本    国債証券    国庫債券　利付       8,800,000,000         100.22    8,819,649,000         100.24    8,821,384,000       0.1  2031/3/20    1.13
              （１０年）第３
              ６２回
     4 日本    国債証券    国庫債券　利付       8,550,000,000         100.93    8,630,016,000         100.96    8,632,422,000       0.1  2026/3/20    1.11
              （１０年）第３
              ４２回
     5 日本    国債証券    国庫債券　利付       8,500,000,000         100.46    8,539,355,000         100.42    8,536,040,000       0.1  2023/3/20    1.09
              （５年）第１３
              ５回
     6 日本    国債証券    国庫債券　利付       8,400,000,000         100.07    8,405,910,000         100.33    8,427,888,000       0.1  2030/12/20     1.08
              （１０年）第３
              ６１回
     7 日本    国債証券    国庫債券　利付       7,900,000,000         100.18    7,914,852,000         100.46    7,936,577,000       0.1  2030/9/20    1.02
              （１０年）第３
              ６０回
     8 日本    国債証券    国庫債券　利付       7,300,000,000         101.89    7,438,481,000         101.87    7,436,948,000       0.3  2025/12/20     0.95
              （１０年）第３
              ４１回
     9 日本    国債証券    国庫債券　利付       6,800,000,000         100.94    6,863,988,000         101.04    6,870,992,000       0.1  2027/9/20    0.88
              （１０年）第３
              ４８回
     10 日本    国債証券    国庫債券　利付       6,600,000,000         102.37    6,756,816,000         102.23    6,747,576,000       0.6  2024/6/20    0.86
              （１０年）第３
              ３４回
     11 日本    国債証券    国庫債券　利付       6,790,000,000         98.55   6,692,204,200         98.84   6,711,507,600       0.2  2036/6/20    0.86
              （２０年）第１
              ５７回
     12 日本    国債証券    国庫債券　利付       7,170,000,000         93.61   6,711,869,500         93.18   6,681,436,200       0.5  2060/3/20    0.85
              （４０年）第１
              ３回
     13 日本    国債証券    国庫債券　利付       6,600,000,000         100.82    6,654,252,000         100.98    6,665,208,000       0.1  2028/9/20    0.85
              （１０年）第３
              ５２回
     14 日本    国債証券    国庫債券　利付       6,600,000,000         100.75    6,649,570,000         100.70    6,646,464,000       0.1  2024/6/20    0.85
              （５年）第１４
              ０回
     15 日本    国債証券    国庫債券　利付       6,550,000,000         100.93    6,611,118,000         101.05    6,619,233,500       0.1  2028/3/20    0.85
              （１０年）第３
              ５０回
     16 日本    国債証券    国庫債券　利付       6,200,000,000         100.33    6,220,522,000         100.29    6,218,166,000       0.1  2022/9/20    0.80
              （５年）第１３
              ３回
     17 日本    国債証券    国庫債券　利付       6,070,000,000         100.87    6,123,123,200         100.85    6,122,141,300       0.1  2025/3/20    0.78
              （５年）第１４
              ３回
     18 日本    国債証券    国庫債券　利付       6,000,000,000         102.08    6,124,860,000         101.92    6,115,440,000       0.8  2023/6/20    0.78
              （１０年）第３
              ２９回
     19 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,900,000,000         102.02    6,019,180,000         101.87    6,010,330,000       0.6  2023/12/20     0.77
              （１０年）第３
              ３２回
     20 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,850,000,000         101.35    5,929,177,500         101.92    5,962,437,000       0.4  2036/3/20    0.76
              （２０年）第１
              ５６回
                                 73/528


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     21 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,350,000,000         110.10    5,890,403,500         110.60    5,917,581,500        1 2035/12/20     0.76
              （２０年）第１
              ５５回
     22 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,800,000,000         100.96    5,855,738,000         100.98    5,857,130,000       0.1  2026/9/20    0.75
              （１０年）第３
              ４４回
     23 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,600,000,000         100.91    5,651,002,000         100.91    5,651,296,000       0.1  2025/6/20    0.72
              （５年）第１４
              ４回
     24 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,600,000,000         100.32    5,617,920,000         100.54    5,630,296,000       0.1  2030/6/20    0.72
              （１０年）第３
              ５９回
     25 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,500,000,000         100.42    5,523,385,000         101.08    5,559,400,000       0.5  2040/12/20     0.71
              （２０年）第１
              ７５回
     26 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,500,000,000         100.66    5,536,795,000         100.60    5,533,110,000       0.1  2023/12/20     0.71
              （５年）第１３
              ８回
     27 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,470,000,000         100.40    5,491,934,700         100.65    5,505,992,600       0.1  2030/3/20    0.70
              （１０年）第３
              ５８回
     28 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,400,000,000         100.96    5,452,218,000         101.03    5,455,782,000       0.1  2027/6/20    0.70
              （１０年）第３
              ４７回
     29 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,250,000,000         101.43    5,325,547,500         101.31    5,319,142,500       0.6  2023/3/20    0.68
              （１０年）第３
              ２８回
     30 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,200,000,000         100.70    5,236,400,000         100.66    5,234,320,000       0.1  2024/3/20    0.67
              （５年）第１３
              ９回
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

                 国債証券                                80.36
                地方債証券                                 6.81
                 特殊債券                                8.12
                 社債券                                3.91
                 合　　計                                99.22
    （参考）外国債券マザーファンド

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

       国／                                             利率
     順
           種類     銘柄名      数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
     位
       地域                                             (％)
                           （円）      （円）      （円）      （円）            (％)
     1 アメリカ   国債証券    US TREASURY       78,600,000       14,835.72     11,660,878,352        14,814.17     11,643,937,620       5.375   2031/2/15    1.97
             N/B
     2 アメリカ   国債証券    US TREASURY       63,300,000       13,705.32     8,675,468,130        13,666.83     8,651,106,207        6 2026/2/15    1.47
             BOND
     3 アメリカ   国債証券    US TREASURY       66,000,000       11,249.75     7,424,836,698        11,239.68     7,418,189,353       1.5  2023/2/28    1.26
             N/B
     4 アメリカ   国債証券    US TREASURY       48,600,000       14,231.92     6,916,716,632        14,209.63     6,905,880,995       5.5  2028/8/15    1.17
             BOND
     5 アメリカ   国債証券    US TREASURY       48,000,000       14,105.87     6,770,819,737        14,086.15     6,761,352,805       5.25  2028/11/15    1.14
             BOND
     6 アメリカ   国債証券    US TREASURY       50,600,000       11,755.46     5,948,266,416        11,744.32     5,942,625,920       2.25  2025/11/15    1.01
             N/B
     7 アメリカ   国債証券    US TREASURY       51,500,000       11,490.92     5,917,827,953        11,486.21     5,915,399,014       2.5  2046/2/15    1.00
             N/B
                                 74/528


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     8 スペイン   国債証券    SPANISH        27,800,000       20,938.33     5,820,856,963        20,922.28     5,816,395,397       5.75  2032/7/30    0.98
             GOVERNMENT
     9 アメリカ   国債証券    US TREASURY       50,900,000       11,285.55     5,744,348,628        11,273.98     5,738,456,247       1.75  2023/1/31    0.97
             N/B
     10 イタリア   国債証券    BUONI        29,900,000       18,347.79     5,485,989,389        18,389.25     5,498,385,750       5.25  2029/11/1    0.93
             POLIENNALI    DEL
             TES
     11 フランス   国債証券    FRANCE        33,800,000       16,020.04     5,414,775,514        15,973.90     5,399,180,093       3.5  2026/4/25    0.91
             GOVERNMENT
             O.A.T
     12 フランス   国債証券    FRANCE        25,550,000       20,680.25     5,283,806,173        20,670.34     5,281,272,425       3.25  2045/5/25    0.89
             GOVERNMENT
             O.A.T
     13 アメリカ   国債証券    US TREASURY       45,100,000       11,696.72     5,275,224,356        11,688.15     5,271,357,279      2.375   2024/8/15    0.89
             BOND
     14 フランス   国債証券    FRANCE        27,000,000       19,411.46     5,241,095,534        19,352.28     5,225,116,948       5.5  2029/4/25    0.88
             GOVERNMENT
             O.A.T
     15 アメリカ   国債証券    US TREASURY       42,700,000       11,698.22     4,995,142,721        11,692.87     4,992,855,490       2.5  2024/5/15    0.84
             N/B
     16 アメリカ   国債証券    US TREASURY       42,600,000       11,673.14     4,972,760,718        11,662.85     4,968,377,178       2.75  2023/11/15    0.84
             N/B
     17 アメリカ   国債証券    US TREASURY       43,000,000       11,556.95     4,969,490,775        11,551.81     4,967,278,661       2.25  2023/12/31    0.84
             N/B
     18 アメリカ   国債証券    US TREASURY       42,700,000       11,621.69     4,962,464,715        11,609.69     4,957,338,346      2.125   2024/9/30    0.84
             N/B
     19 アメリカ   国債証券    US TREASURY       40,600,000       12,194.50     4,950,969,934        12,179.07     4,944,703,101      2.875   2028/5/15    0.84
             N/B
     20 アメリカ   国債証券    US TREASURY       38,800,000       12,485.62     4,844,423,689        12,449.61     4,830,450,082       6.25  2023/8/15    0.82
             BOND
     21 イギリス   国債証券    UK TSY  3 1/4%    21,800,000       21,590.90     4,706,816,287        21,567.61     4,701,739,022       3.25  2044/1/22    0.79
             2044
     22 アメリカ   国債証券    US TREASURY       39,900,000       11,504.64     4,590,354,578        11,494.78     4,586,420,103       2.5  2045/2/15    0.77
             N/B
     23 アメリカ   国債証券    US TREASURY       40,500,000       11,330.14     4,588,709,626        11,323.28     4,585,931,326       1.75  2023/5/15    0.77
             N/B
     24 アメリカ   国債証券    US TREASURY       38,000,000       11,846.36     4,501,617,437        11,835.64     4,497,544,573      2.375   2027/5/15    0.76
             N/B
     25 フランス   国債証券    FRANCE        20,400,000       21,864.53     4,460,365,630        21,802.42     4,447,695,423       5.75  2032/10/25    0.75
             GOVERNMENT
             O.A.T
     26 アメリカ   国債証券    US TREASURY       35,100,000       12,537.07     4,400,514,401        12,531.07     4,398,407,427        3 2044/11/15    0.74
             N/B
     27 アメリカ   国債証券    US TREASURY       37,100,000       11,601.11     4,304,014,490        11,592.11     4,300,674,150       2.75  2023/7/31    0.73
             N/B
     28 イタリア   国債証券    BUONI        22,500,000       18,528.33     4,168,876,410        18,522.99     4,167,672,750       6.5  2027/11/1    0.70
             POLIENNALI    DEL
             TES
     29 イギリス   国債証券    UK TREASURY       18,440,000       22,609.30     4,169,155,362        22,580.04     4,163,761,146       3.5  2045/1/22    0.70
     30 アメリカ   国債証券    US TREASURY       34,500,000       11,995.13     4,138,322,632        11,985.27     4,134,920,643      2.875   2025/4/30    0.70
             N/B
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

                 国債証券                                99.08
                 合　　計                                99.08
    （参考）外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

                                 75/528


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                            簿価      簿価      評価      評価            投資

       国／                                             利率
     順
           種類     銘柄名      数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
     位
       地域                                             (％)
                           （円）      （円）      （円）      （円）            (％)
     1 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    5,400,000      12,734.22      687,648,016       12,003.71      648,200,535      2.625   2029/2/15    0.79
     2 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    5,000,000      13,228.65      661,432,617       12,394.73      619,736,681      3.125  2028/11/15    0.76
     3 フランス   国債証券    FRANCE   (GOVT      4,400,000      13,762.27      605,539,948       13,398.51      589,534,640       0 2029/11/25    0.72
             OF)
     4 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    5,000,000      11,378.59      568,929,812       11,282.12      564,106,361      1.375   2023/9/30    0.69
     5 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    5,000,000      11,321.35      566,067,891       11,255.97      562,798,680      1.375   2023/6/30    0.69
     6 イギリス   国債証券    UK TREASURY       2,180,000      28,200.94      614,780,579       25,526.49      556,477,508      4.25  2046/12/7    0.68
     7 フランス   国債証券    FRANCE        2,290,000      22,345.36      511,708,926       21,392.62      489,891,053      4.75  2035/4/25    0.60
             GOVERNMENT
             O.A.T
     8 アメリカ   国債証券    US TREASURY       3,450,000      16,235.04      560,109,130       14,018.83      483,649,913      3.75  2043/11/15    0.59
             BOND
     9 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    4,200,000      11,746.03      493,333,446       11,424.47      479,827,810      1.625   2026/5/15    0.59
     10 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    4,000,000      12,287.97      491,518,978       11,985.27      479,411,089      2.875   2025/4/30    0.59
     11 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    4,000,000      12,265.68      490,627,200       11,948.83      477,953,345      2.75  2025/6/30    0.58
     12 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    4,110,000      11,463.91      471,166,998       11,330.57      465,686,644       2 2023/2/15    0.57
     13 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    4,000,000      11,622.98      464,919,350       11,613.12      464,524,867      2.375   2024/2/29    0.57
     14 イタリア   国債証券    BUONI        2,180,000      20,859.42      454,735,526       21,203.13      462,228,443      4.75   2044/9/1    0.56
             POLIENNALI    DEL
             TES
     15 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    4,000,000      11,712.59      468,503,668       11,540.66      461,626,545       2 2024/6/30    0.56
     16 スペイン   国債証券    BONOS  Y OBLIG     3,400,000      13,640.29      463,770,198       13,521.11      459,717,876      0.45  2022/10/31    0.56
             DEL  ESTADO
     17 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    4,000,000      11,725.45      469,018,178       11,430.47      457,218,978      1.625   2026/2/15    0.56
     18 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    4,000,000      11,623.84      464,953,650       11,408.18      456,327,200      1.625   2026/9/30    0.56
     19 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    3,800,000      12,057.19      458,173,229       11,835.64      449,754,457      2.375   2027/5/15    0.55
     20 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    4,000,000      11,295.84      451,833,889       11,186.08      447,443,489      1.625   2022/8/31    0.55
     21 ドイツ   国債証券    BUNDESREPUB.        2,300,000      20,076.38      461,756,742       19,205.73      441,731,852      6.5  2027/7/4    0.54
             DEUTSCHLAND
     22 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    4,030,000      12,771.12      514,676,302       10,953.27      441,416,993      2.25  2046/8/15    0.54
     23 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    4,000,000      11,456.46      458,258,706       10,998.72      439,948,944      1.5  2030/2/15    0.54
     24 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    4,000,000      10,970.42      438,817,050       10,981.57      439,262,945      0.125   2022/9/30    0.54
     25 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    4,000,000      10,956.27      438,251,100       10,963.13      438,525,489      0.125   2023/9/15    0.54
     26 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    4,000,000      10,949.41      437,976,700       10,961.42      438,456,867      0.125  2023/10/15    0.54
     27 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    4,000,000      10,923.26      436,930,550       10,799.35      431,974,178      0.25  2025/9/30    0.53
     28 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    4,000,000      10,920.52      436,821,105       10,781.77      431,271,012      0.25  2025/10/31    0.53
     29 フランス   国債証券    FRANCE        3,000,000      14,388.95      431,668,586       14,260.69      427,820,886       1 2025/11/25    0.52
             GOVERNMENT
             O.A.T
     30 アメリカ   国債証券    US TREASURY    N/B    3,520,000      14,004.22      492,948,600       12,047.01      424,055,006      2.75  2047/8/15    0.52
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

                 国債証券                                99.64
                 合　　計                                99.64
    （参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

                                 76/528


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                            簿価      簿価      評価      評価            投資

       国／                                             利率
     順
           種類     銘柄名       数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
     位
       地域                                             (％)
                            （円）      （円）      （円）      （円）            (％)
     1 ポーラン   国債証券    POLAND         6,700,000       3,268.98     219,021,858       3,170.73     212,439,526      2.5  2027/7/25    2.44
      ド
             GOVERNMENT    BOND
     2 ブラジル   国債証券    LETRA  TESOURO      12,300,000       1,761.74     216,695,032       1,709.84     210,310,875       ―  2024/1/1    2.41
             NACIONAL
     3 ポーラン   国債証券    POLAND         6,500,000       3,124.61     203,100,076       3,090.41     200,877,035      2.5  2023/1/25    2.30
      ド
             GOVERNMENT    BOND
     4 中国   国債証券    CHINA        10,000,000       1,833.15     183,315,144       1,841.27     184,127,266      3.6  2030/5/21    2.11
             GOVERNMENT    BOND
     5 中国   国債証券    CHINA        10,000,000       1,800.17     180,017,041       1,804.93     180,493,528      3.48  2027/6/29    2.07
             GOVERNMENT    BOND
     6 中国   国債証券    CHINA        10,500,000       1,691.12     177,568,452       1,698.72     178,365,911      2.2  2025/7/27    2.04
             GOVERNMENT    BOND
     7 ブラジル   国債証券    NOTA  DO TESOURO      610,000      2,302.32     140,452,172       2,283.68     139,304,636       10  2023/1/1    1.60
             NACIONAL
     8 南アフリ   国債証券    REPUBLIC    OF     14,900,000        925.54    137,906,650        907.92    135,280,313      10.5  2026/12/21    1.55
      カ
             SOUTH  AFRICA
     9 中国   国債証券    CHINA         7,500,000       1,749.99     131,249,529       1,753.59     131,519,784      3.03  2024/6/24    1.51
             GOVERNMENT    BOND
     10 ポーラン   国債証券    POLAND         3,800,000       3,343.51     127,053,384       3,255.40     123,705,417      3.25  2025/7/25    1.42
      ド
             GOVERNMENT    BOND
     11 中国   国債証券    CHINA         6,000,000       1,879.27     112,756,734       1,880.65     112,839,487      4.15  2027/12/4    1.29
             GOVERNMENT    BOND
     12 ブラジル   国債証券    NOTA  DO TESOURO      481,000      2,373.96     114,196,737       2,320.02     111,593,312       10  2025/1/1    1.28
             NACIONAL
     13 南アフリ   国債証券    REPUBLIC    OF     14,700,000        759.92    111,708,916        751.07    110,407,601       8 2030/1/31    1.26
      カ
             SOUTH  AFRICA
     14 ポーラン   国債証券    POLAND         3,200,000       3,187.86     102,011,728       3,138.13     100,420,292      2.25  2024/10/25    1.15
      ド
             GOVERNMENT    BOND
     15 メキシコ   国債証券    MEX  BONOS       15,550,000        624.77     97,152,915        583.43     90,723,956      7.5  2027/6/3    1.04
             DESARR   FIX  RT
     16 インドネ   国債証券    INDONESIA       11,100,000,000          0.80    89,740,081         0.79    88,726,441       7 2030/9/15    1.01
      シア
             GOVERNMENT
     17 メキシコ   国債証券    MEX  BONOS       14,100,000        657.52     92,711,652        624.34     88,032,650      10  2024/12/5    1.01
             DESARR   FIX  RT
     18 メキシコ   国債証券    MEX  BONOS       14,700,000        615.31     90,451,493        587.55     86,370,548       8 2024/9/5    0.99
             DESARR   FIX  RT
     19 タイ   国債証券    THAILAND        23,900,000        360.52     86,164,498        359.57     85,939,113      1.45  2024/12/17    0.98
             GOVERNMENT    BOND
     20 チェコ   国債証券    CZECH  REPUBLIC      16,600,000        519.11     86,172,482        511.43     84,898,652       1 2026/6/26    0.97
     21 マレーシ   国債証券    MALAYSIAN         2,900,000       2,829.01      82,041,575       2,770.83      80,354,254     3.733   2028/6/15    0.92
      ア
             GOVERNMENT
     22 コロンビ   国債証券    REPUBLIC    OF   2,210,000,000          3.84    84,962,626         3.56    78,736,916      9.85  2027/6/28    0.90
      ア
             COLOMBIA
     23 南アフリ   国債証券    REPUBLIC    OF     11,800,000        660.13     77,895,846        662.88     78,220,954      8.75  2044/1/31    0.89
      カ
             SOUTH  AFRICA
     24 南アフリ   国債証券    REPUBLIC    OF     11,500,000        661.18     76,036,738        663.43     76,295,324      8.75  2048/2/28    0.87
      カ
             SOUTH  AFRICA
     25 南アフリ   国債証券    REPUBLIC    OF     11,200,000        672.96     75,372,360        674.71     75,568,248      8.5  2037/1/31    0.86
      カ
             SOUTH  AFRICA
     26 メキシコ   国債証券    MEXICAN   FIXED     12,900,000        604.88     78,029,882        585.64     75,547,678       8 2023/12/7    0.86
             RATE  BONDS
     27 ロシア   国債証券    RUSSIA   GOVT     47,700,000        162.40     77,467,829        157.88     75,309,896      7.95  2026/10/7    0.86
             BOND  - OFZ
     28 ブラジル   国債証券    NOTA  DO TESOURO      320,000      2,418.70      77,403,973       2,321.17      74,277,720      10  2027/1/1    0.85
             NACIONAL
     29 インドネ   国債証券    INDONESIA       8,800,000,000          0.84    73,975,624         0.83    73,668,299     8.125   2024/5/15    0.84
      シア
             GOVERNMENT
     30 マレーシ   国債証券    MALAYSIAN         2,600,000       2,828.53      73,541,783       2,795.92      72,694,020     4.181   2024/7/15    0.83
      ア
             GOVERNMENT
                                 77/528


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

                 国債証券                                97.58
                 合　　計                                97.58
    （参考）新興国債券マザーファンド

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

       国／                                             利率
     順
           種類     銘柄名      数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
     位
       地域                                             (％)
                            （円）      （円）      （円）      （円）            (％)
     1 アメリカ   国債証券    RUSSIAN        4,000,000      13,661.51      546,460,794       13,654.97      546,199,126      5.25  2047/6/23    2.33
             FEDERATION
     2 アメリカ   国債証券    REPUBLIC    OF    12,937,686       3,424.18     443,010,008       3,644.14     471,467,616      0.125   2035/7/9    2.01
             ARGENTINA
     3 アメリカ   国債証券    REPUBLIC    OF    10,365,309       3,942.81     408,685,346       4,069.68     421,835,039      0.125   2030/7/9    1.80
             ARGENTINA
     4 アメリカ   国債証券    FED  REPUBLIC    OF   3,400,000      11,929.97      405,619,288       11,843.32      402,673,000      5.625   2047/2/21    1.72
             BRAZIL
     5 アメリカ   国債証券    TURKEY   GLOBAL      3,200,000      11,815.81      378,106,166       11,812.96      378,014,846      7.375   2025/2/5    1.61
     6 アメリカ   国債証券    REPUBLIC    OF     2,700,000      11,898.42      321,257,422       11,847.79      319,890,350      7.625   2029/4/26    1.36
             TURKEY
     7 アメリカ   国債証券    RUSSIAN        2,200,000      13,931.98      306,503,703       13,927.69      306,409,375      5.625   2042/4/4    1.31
             FEDERATION
     8 アメリカ   国債証券    PHILIPPINES        1,750,000      17,321.50      303,126,250       17,378.82      304,129,387      9.5  2030/2/2    1.30
             GLOBAL
     9 アメリカ   国債証券    REPUBLIC    OF     1,900,000      15,993.42      303,875,114       15,874.04      301,606,760      6.75  2044/1/15    1.28
             INDONESIA
     10 アメリカ   国債証券    UNITED   MEXICAN      2,400,000      12,384.98      297,239,739       12,487.01      299,688,265      4.15  2027/3/28    1.28
             STATES
     11 アメリカ   国債証券    REPUBLIC    OF     2,500,000      11,707.57      292,689,308       11,421.84      285,546,127       5 2045/6/15    1.22
             COLOMBIA
     12 アメリカ   国債証券    UNITED   MEXICAN      2,200,000      12,373.95      272,227,081       12,426.64      273,386,147      4.5  2029/4/22    1.16
             STATES
     13 アメリカ   国債証券    UKRAINE        2,000,000      12,854.30      257,086,019       13,165.16      263,303,264      9.75  2028/11/1    1.12
             GOVERNMENT
     14 アメリカ   国債証券    RUSSIAN        2,000,000      13,021.00      260,420,089       13,005.90      260,118,029      5.1  2035/3/28    1.11
             FEDERATION
     15 アメリカ   国債証券    REPUBLIC    OF     2,300,000      11,121.43      255,792,936       11,119.51      255,748,758       6 2027/3/25    1.09
             TURKEY
     16 アメリカ   国債証券    REPUBLIC    OF     1,550,000      16,453.40      255,027,843       16,356.86      253,531,397      7.75  2038/1/17    1.08
             INDONESIA
     17 アメリカ   国債証券    UNITED   MEXICAN      1,810,000      13,590.64      245,990,726       13,677.68      247,566,144      6.05  2040/1/11    1.05
             STATES
     18 アメリカ   国債証券    REPUBLIC    OF     5,686,159       4,115.67     234,023,580       4,348.47     247,261,013      0.125   2038/1/9    1.05
             ARGENTINA
     19 アメリカ   国債証券    RUSSIAN        2,000,000      12,246.18      244,923,732       12,232.75      244,655,040      4.25  2027/6/23    1.04
             FEDERATION
     20 アメリカ   国債証券    REPUBLIC    OF     2,200,000      11,098.73      244,172,096       11,016.39      242,360,617      2.783   2031/1/23    1.03
             PERU
     21 アメリカ   国債証券    REPUBLIC    OF     1,900,000      12,555.22      238,549,311       12,604.41      239,483,922      4.75   2026/1/8    1.02
             INDONESIA
     22 アメリカ   国債証券    RUSSIAN        2,000,000      11,977.56      239,551,200       11,949.74      238,994,936      4.875   2023/9/16    1.02
             FEDERATION
     23 アメリカ   国債証券    REPUBLIC    OF     2,300,000      10,365.59      238,408,621       10,204.71      234,708,479      6.625   2045/2/17    1.00
             TURKEY
                                 78/528


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     24 アメリカ   国債証券    REPUBLIC    OF     2,000,000      11,734.60      234,692,124       11,697.38      233,947,754      3.7  2042/2/2    1.00
             PHILIPPINES
     25 アメリカ   国債証券    PANAMA   GLOBAL      1,550,000      14,861.72      230,356,742       14,782.53      229,129,241      6.7  2036/1/26    0.97
     26 アメリカ   国債証券    RUSSIAN        1,800,000      12,353.48      222,362,784       12,341.17      222,141,113      4.375   2029/3/21    0.94
             FEDERATION
     27 アメリカ   国債証券    REPUBLIC    OF     1,720,000      13,210.05      227,212,946       12,781.55      219,842,694      6.125   2041/1/18    0.94
             COLOMBIA
     28 アメリカ   国債証券    REPUBLIC    OF     5,300,000       3,874.19     205,332,533       4,105.02     217,566,272      0.125   2041/7/9    0.93
             ARGENTINA
     29 アメリカ   国債証券    REPUBLIC    OF     1,800,000      12,033.09      216,595,774       11,921.14      214,580,580      4.5  2029/3/15    0.91
             COLOMBIA
     30 アメリカ   国債証券    REPUBLIC    OF     1,700,000      12,559.61      213,513,494       12,155.92      206,650,640      5.625   2044/2/26    0.88
             COLOMBIA
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

                 国債証券                                98.31
                 合　　計                                98.31
    （参考）米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

       国／                                             利率
    順位      種類     銘柄名      数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
       地域                                             (％)
                            （円）      （円）      （円）      （円）            (％)
     1 アメリカ    社債券    OCCIDENTAL         520,000      10,943.07      56,903,975       10,962.28      57,003,856      2.9  2024/8/15    1.14
              PETROLEUM    COR
     2 アメリカ    社債券    CCO  HLDGS        500,000      11,430.73      57,153,678       11,397.89      56,989,450      4.75   2030/3/1    1.14
              LLC/CAP   CORP
     3 アメリカ    社債券    KRAFT  HEINZ       420,000      11,978.10      50,308,033       12,027.86      50,517,014     3.875   2027/5/15    1.01
              FOODS  CO
     4 アメリカ    社債券    ALTICE   FRANCE      400,000      12,031.45      48,125,808       11,977.56      47,910,240     8.125   2027/2/1    0.95
              SA
     5 アメリカ    社債券    FORD  MOTOR       400,000      11,579.68      46,318,720       11,617.82      46,471,286     4.063   2024/11/1    0.92
              CREDIT   CO LLC
     6 アメリカ    社債券    CSC  HOLDINGS        400,000      11,662.00      46,648,000       11,470.85      45,883,412      5.75  2030/1/15    0.91
              LLC
     7 アメリカ    社債券    HILTON   DOMESTIC      300,000      11,677.14      35,031,440       11,693.28      35,079,845     4.875   2030/1/15    0.70
              OPERATIN
     8 アメリカ    社債券    AMERICAN         250,000      13,638.55      34,096,396       13,782.01      34,455,036     11.75   2025/7/15    0.68
              AIRLINES    INC
     9 アメリカ    社債券    TRANSDIGM    INC     280,000      11,634.56      32,576,768       11,593.67      32,462,288      6.25  2026/3/15    0.64
     10 アメリカ    社債券    CENTENE   ESCROW      280,000      11,453.78      32,070,599       11,447.41      32,052,774     5.375   2026/6/1    0.64
              I CORP
     11 アメリカ    社債券    CHENIERE    ENERGY      270,000      11,433.69      30,870,988       11,620.84      31,376,268      4.5  2029/10/1    0.62
              PARTNERS
     12 アメリカ    社債券    DAVITA   INC      280,000      10,496.45      29,390,084       10,537.78      29,505,793      3.75  2031/2/15    0.59
     13 アメリカ    社債券    CHS/COMMUNITY         250,000      11,812.92      29,532,300       11,785.48      29,463,700       8 2026/3/15    0.58
              HEALTH   SYS
     14 アメリカ    社債券    ALBERTSONS         240,000      11,368.61      27,284,668       11,374.09      27,297,839     4.625   2027/1/15    0.54
              COS/SAFEWAY
     15 アメリカ    社債券    CARNIVAL    CORP      200,000      12,896.80      25,793,600       12,886.09      25,772,197     9.875   2027/8/1    0.51
     16 アメリカ    社債券    NETFLIX   INC      200,000      12,808.66      25,617,325       12,663.56      25,327,120     4.875   2030/6/15    0.50
     17 アメリカ    社債券    IHS  MARKIT   LTD     200,000      12,530.91      25,061,830       12,526.22      25,052,459      4.25   2029/5/1    0.50
     18 アメリカ    社債券    BAUSCH   HEALTH      220,000      12,142.20      26,712,840       11,346.44      24,962,168      7.25  2029/5/30    0.49
              COS  INC
                                 79/528


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     19 アメリカ    社債券    INTERNATIONAL         200,000      12,211.56      24,423,136       12,451.50      24,903,007      6.25  2027/1/15    0.49
              GAME  TECH
     20 アメリカ    社債券    T-MOBILE    USA      220,000      11,167.50      24,568,503       11,172.69      24,579,918      3.5  2031/4/15    0.49
              INC
     21 アメリカ    社債券    FORD  MOTOR       200,000      11,962.74      23,925,484       11,998.52      23,997,048     5.584   2024/3/18    0.48
              CREDIT   CO LLC
     22 アメリカ    社債券    ALCOA  NEDERLAND       200,000      11,970.70      23,941,400       11,964.38      23,928,778     6.125   2028/5/15    0.47
              HOLDING
     23 アメリカ    社債券    RAKUTEN   GROUP      200,000      11,363.45      22,726,906       11,758.04      23,516,080      6.25  2099/4/22    0.47
              INC
     24 アメリカ    社債券    VEON  HOLDINGS       200,000      11,477.87      22,955,755       11,635.38      23,270,766       4 2025/4/9    0.46
              BV
     25 アメリカ    社債券    MELCO  RESORTS       200,000      11,522.38      23,044,771       11,593.40      23,186,800     5.625   2027/7/17    0.46
              FINANCE
     26 アメリカ    社債券    SPRINGLEAF         180,000      12,814.48      23,066,064       12,787.04      23,016,672     7.125   2026/3/15    0.46
              FINANCE   CORP
     27 アメリカ    社債券    IQVIA  INC       200,000      11,542.25      23,084,503       11,506.68      23,013,379       5 2027/5/15    0.46
     28 アメリカ    社債券    SIRIUS   XM RADIO     200,000      11,516.17      23,032,340       11,483.64      22,967,280       5 2027/8/1    0.45
              INC
     29 アメリカ    社債券    VERTICAL    US      200,000      11,473.98      22,947,962       11,428.76      22,857,520      5.25  2027/7/15    0.45
              NEWCO  INC
     30 アメリカ    社債券    CONNECT   FINCO      200,000      11,508.88      23,017,770       11,360.48      22,720,979      6.75  2026/10/1    0.45
              SARL/CONNE
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

                 社債券                               97.73
                 合　　計                                97.73
    （参考）Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                  （円）       （円）       （円）       （円）     (％)
     1 日本    投資証券    日本ビルファンド投資法人　投資                4,435      658,240    2,919,298,743         694,000    3,077,890,000      6.76
              証券
     2 日本    投資証券    ジャパンリアルエステイト投資法                3,940      592,240    2,333,426,245         660,000    2,600,400,000      5.71
              人　投資証券
     3 日本    投資証券    ＧＬＰ投資法人　投資証券                12,313      147,932    1,821,497,583         186,900    2,301,299,700      5.05
     4 日本    投資証券    野村不動産マスターファンド投資                12,742      146,362    1,864,950,089         173,400    2,209,462,800      4.85
              法人　投資証券
     5 日本    投資証券    日本都市ファンド投資法人　投資                19,627      84,731    1,663,033,951         110,800    2,174,671,600      4.77
              証券
     6 日本    投資証券    日本プロロジスリート投資法人　                6,230      304,000    1,893,925,081         339,500    2,115,085,000      4.64
              投資証券
     7 日本    投資証券    大和ハウスリート投資法人　投資                5,622      258,971    1,455,935,165         306,000    1,720,332,000      3.77
              証券
     8 日本    投資証券    オリックス不動産投資法人　投資                7,851      163,309    1,282,140,434         203,500    1,597,678,500      3.50
              証券
     9 日本    投資証券    ユナイテッド・アーバン投資法                8,427      134,928    1,137,040,394         157,000    1,323,039,000      2.90
              人　投資証券
     10 日本    投資証券    アドバンス・レジデンス投資法                3,743      311,886    1,167,392,388         352,000    1,317,536,000      2.89
              人　投資証券
     11 日本    投資証券    産業ファンド投資法人　投資証券                5,570      167,897     935,188,276        196,000    1,091,720,000      2.39
     12 日本    投資証券    日本プライムリアルティ投資法                2,453      358,818     880,181,901        430,500    1,056,016,500      2.31
              人　投資証券
                                 80/528


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     13 日本    投資証券    積水ハウス・リート投資法人　投                11,590      73,355     850,187,739        90,600    1,050,054,000      2.30
              資証券
     14 日本    投資証券    ケネディクス・オフィス投資法                1,219      646,871     788,536,918        812,000     989,828,000     2.17
              人　投資証券
     15 日本    投資証券    アクティビア・プロパティーズ投                1,974      419,720     828,528,854        498,500     984,039,000     2.16
              資法人　投資証券
     16 日本    投資証券    日本アコモデーションファンド投                1,358      619,597     841,414,069        634,000     860,972,000     1.89
              資法人　投資証券
     17 日本    投資証券    ジャパン・ホテル・リート投資法                12,694      51,745     656,855,257        67,200     853,036,800     1.87
              人　投資証券
     18 日本    投資証券    ラサールロジポート投資法人　投                4,766      161,628     770,322,824        178,500     850,731,000     1.86
              資証券
     19 日本    投資証券    日本ロジスティクスファンド投資                2,575      281,975     726,087,979        309,000     795,675,000     1.74
              法人　投資証券
     20 日本    投資証券    三井不動産ロジスティクスパーク                1,375      463,568     637,406,402        562,000     772,750,000     1.69
              投資法人　投資証券
     21 日本    投資証券    インヴィンシブル投資法人　投資                16,476      34,358     566,091,061        44,600     734,829,600     1.61
              証券
     22 日本    投資証券    森ヒルズリート投資法人　投資証                4,629      143,148     662,632,426        157,800     730,456,200     1.60
              券
     23 日本    投資証券    フロンティア不動産投資法人　投                1,308      383,435     501,533,615        504,000     659,232,000     1.44
              資証券
     24 日本    投資証券    大和証券オフィス投資法人　投資                 840     638,084     535,990,994        778,000     653,520,000     1.43
              証券
     25 日本    投資証券    イオンリート投資法人　投資証券                3,997      120,506     481,665,966        154,100     615,937,700     1.35
     26 日本    投資証券    ケネディクス・レジデンシャル・                2,686      183,173     492,003,210        225,200     604,887,200     1.32
              ネクスト投資法人　投資証券
     27 日本    投資証券    コンフォリア・レジデンシャル投                1,772      311,296     551,617,063        339,000     600,708,000     1.31
              資法人　投資証券
     28 日本    投資証券    大和証券リビング投資法人　投資                5,145      98,868     508,680,058        112,000     576,240,000     1.26
              証券
     29 日本    投資証券    ジャパンエクセレント投資法人　                3,656      135,300     494,657,442        157,200     574,723,200     1.26
              投資証券
     30 日本    投資証券    ヒューリックリート投資法人　投                3,266      150,979     493,099,282        174,900     571,223,400     1.25
              資証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

                 投資証券                                96.85
                 合　　計                                96.85
    （参考）海外ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国／
    順位      種類        銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                  （円）       （円）       （円）       （円）     (％)
     1 アメリカ    投資証券    PROLOGIS    INC            182,430      10,787.91     1,968,039,663        12,934.11     2,359,571,220      5.93
     2 アメリカ    投資証券    EQUINIX   INC             22,030     76,854.51     1,693,104,879        80,862.38     1,781,398,390      4.48
     3 アメリカ    投資証券    PUBLIC   STORAGE             37,460     23,567.59      882,842,026       31,005.00     1,161,447,480      2.92
     4 アメリカ    投資証券    DIGITAL   REALTY   TRUST  INC        69,250     15,584.73     1,079,243,090        16,635.22     1,151,989,373      2.89
     5 アメリカ    投資証券    SIMON  PROPERTY    GROUP  INC        80,930      9,368.84     758,220,368       14,103.06     1,141,360,840      2.87
     6 アメリカ    投資証券    WELLTOWER    INC            102,900      6,544.50     673,429,407        8,206.75     844,475,110     2.12
     7 アメリカ    投資証券    AVALONBAY    COMMUNITIES     INC       34,390     18,818.64      647,173,157       22,713.73      781,125,326     1.96
     8 アメリカ    投資証券    EQUITY   RESIDENTIAL             84,700      7,006.70     593,467,819        8,500.91     720,027,246     1.81
     9 アメリカ    投資証券    REALTY   INCOME   CORP           92,300      6,859.06     633,091,838        7,507.58     692,950,003     1.74
                                 81/528

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     10 オースト    投資証券    GOODMAN   GROUP             415,400      1,315.98     546,659,298        1,634.93     679,150,503     1.70
      ラリア
     11 アメリカ    投資証券    ALEXANDRIA    REAL  ESTATE   EQUIT       31,350     17,758.76      556,737,426       19,565.81      613,388,382     1.54
     12 アメリカ    投資証券    VENTAS   INC             92,400      4,813.06     444,726,959        6,086.19     562,364,141     1.41
     13 アメリカ    投資証券    INVITATION    HOMES  INC         139,900      3,144.00     439,846,297        3,980.99     556,941,228     1.40
     14 香港    投資証券    LINK  REIT              514,000       962.01     494,474,564        1,058.37     544,006,806     1.36
     15 アメリカ    投資証券    EXTRA  SPACE  STORAGE   INC        32,580     11,637.72      379,157,041       16,443.14      535,717,684     1.34
     16 アメリカ    投資証券    ESSEX  PROPERTY    TRUST  INC        16,040     28,636.32      459,326,656       32,411.03      519,872,928     1.30
     17 アメリカ    投資証券    SUN  COMMUNITIES     INC          27,540     15,940.62      439,004,866       18,376.01      506,075,569     1.27
     18 アメリカ    投資証券    MID-AMERICA     APARTMENT    COMM       28,290     13,711.23      387,890,868       17,638.43      498,991,241     1.25
     19 アメリカ    投資証券    HEALTHPEAK    PROPERTIES    INC       132,400      3,183.85     421,542,140        3,663.78     485,085,637     1.22
     20 イギリス    投資証券    SEGRO  PLC             292,800      1,362.14     398,835,355        1,623.68     475,415,261     1.19
     21 アメリカ    投資証券    DUKE  REALTY   CORP           91,900      4,099.17     376,714,623        5,099.44     468,639,418     1.17
     22 アメリカ    投資証券    VICI  PROPERTIES    INC         132,500      2,510.08     332,585,642        3,416.82     452,729,816     1.13
     23 アメリカ    投資証券    BOSTON   PROPERTIES             35,010     11,126.13      389,525,826       12,903.38      451,747,530     1.13
     24 アメリカ    投資証券    UDR  INC               73,300      4,472.17     327,810,753        5,227.86     383,202,783     0.96
     25 アメリカ    投資証券    WP CAREY  INC             43,300      7,721.05     334,321,826        8,281.39     358,584,274     0.90
     26 アメリカ    投資証券    IRON  MOUNTAIN    INC           71,400      3,313.33     236,572,204        4,778.95     341,217,059     0.85
     27 アメリカ    投資証券    MEDICAL   PROPERTIES    TRUST  INC      143,400      2,233.56     320,292,851        2,323.61     333,206,993     0.83
     28 アメリカ    投資証券    CAMDEN   PROPERTY    TRUST          24,170     10,936.52      264,335,930       13,761.70      332,620,502     0.83
     29 フランス    投資証券    UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                34,200      8,651.03     295,865,445        9,652.01     330,098,940     0.83
     30 アメリカ    投資証券    HOST  HOTELS   & RESORTS   INC       174,700      1,232.19     215,264,056        1,884.57     329,235,986     0.82
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

                 投資証券                                99.04
                 合　　計                                99.04
    （参考）海外ＲＥＩＴインデックス為替ヘッジ型マザーファンド

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                  （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 アメリカ    投資証券    PROLOGIS    INC             35,780     11,078.07      396,373,588       12,934.11      462,782,756     5.89
     2 アメリカ    投資証券    EQUINIX   INC             4,318     82,498.90      356,230,288       80,862.38      349,163,788     4.44
     3 アメリカ    投資証券    PUBLIC   STORAGE              7,350     23,651.08      173,835,473       31,005.00      227,886,785     2.90
     4 アメリカ    投資証券    DIGITAL   REALTY   TRUST  INC        13,580     15,909.71      216,053,889       16,635.22      225,906,364     2.87
     5 アメリカ    投資証券    SIMON  PROPERTY    GROUP  INC        15,870      7,892.84     125,259,396       14,103.06      223,815,600     2.84
     6 アメリカ    投資証券    WELLTOWER    INC            20,140      6,656.94     134,070,852        8,206.75     165,284,050     2.10
     7 アメリカ    投資証券    AVALONBAY    COMMUNITIES     INC        6,730     17,700.99      119,127,697       22,713.73      152,863,432     1.94
     8 アメリカ    投資証券    EQUITY   RESIDENTIAL             16,530      6,321.07     104,487,426        8,500.91     140,520,075     1.78
     9 アメリカ    投資証券    REALTY   INCOME   CORP           18,000      6,984.02     125,712,518        7,507.58     135,136,512     1.72
     10 オースト    投資証券    GOODMAN   GROUP             81,100      1,540.20     124,910,367        1,634.93     132,592,937     1.68
      ラリア
     11 アメリカ    投資証券    ALEXANDRIA    REAL  ESTATE   EQUIT       6,130     18,192.72      111,521,374       19,565.81      119,938,462     1.52
     12 アメリカ    投資証券    VENTAS   INC             18,050      4,878.83      88,062,918       6,086.19     109,855,766     1.39
     13 アメリカ    投資証券    INVITATION    HOMES  INC         27,320      3,146.81      85,971,101       3,980.99     108,760,789     1.38
     14 香港    投資証券    LINK  REIT              100,400       897.18     90,077,174       1,058.37     106,261,252     1.35
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     15 アメリカ    投資証券    EXTRA  SPACE  STORAGE   INC         6,360     11,973.71      76,152,849       16,443.14      104,578,406     1.33
     16 アメリカ    投資証券    ESSEX  PROPERTY    TRUST  INC        3,130     24,586.23      76,954,931       32,411.03      101,446,525     1.29
     17 アメリカ    投資証券    SUN  COMMUNITIES     INC          5,370     15,971.17      85,765,224       18,376.01      98,679,223     1.25
     18 アメリカ    投資証券    MID-AMERICA     APARTMENT    COMM        5,510     13,051.56      71,914,104       17,638.43      97,187,760     1.23
     19 アメリカ    投資証券    HEALTHPEAK    PROPERTIES    INC       25,900      3,106.20      80,450,787       3,663.78      94,892,130     1.20
     20 イギリス    投資証券    SEGRO  PLC              57,300      1,434.63      82,204,414       1,623.68      93,037,208     1.18
     21 アメリカ    投資証券    DUKE  REALTY   CORP           17,980      4,188.44      75,308,180       5,099.44      91,688,104     1.16
     22 アメリカ    投資証券    VICI  PROPERTIES    INC          25,800      2,578.26      66,519,170       3,416.82      88,154,183     1.12
     23 アメリカ    投資証券    BOSTON   PROPERTIES              6,820     9,600.70      65,476,823       12,903.38      88,001,090     1.12
     24 アメリカ    投資証券    UDR  INC               14,260      3,864.64      55,109,903       5,227.86      74,549,409     0.94
     25 アメリカ    投資証券    WP CAREY  INC             8,420     7,614.05      64,110,311       8,281.39      69,729,321     0.88
     26 アメリカ    投資証券    IRON  MOUNTAIN    INC           13,840      3,293.89      45,587,543       4,778.95      66,140,674     0.84
     27 アメリカ    投資証券    MEDICAL   PROPERTIES    TRUST  INC      27,800      2,031.65      56,480,082       2,323.61      64,596,614     0.82
     28 アメリカ    投資証券    CAMDEN   PROPERTY    TRUST          4,680     10,302.07      48,213,704       13,761.70      64,404,797     0.81
     29 フランス    投資証券    UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                 6,640     5,249.29      34,855,319       9,652.01      64,089,385     0.81
     30 アメリカ    投資証券    HOST  HOTELS   & RESORTS   INC       33,800      1,199.67      40,549,076       1,884.57      63,698,777     0.81
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

                 投資証券                                98.36
                 合　　計                                98.36
    ②【投資不動産物件】

    インデックス・ブレンド（タイプⅠ）

    該当事項はありません。
    インデックス・ブレンド（タイプⅡ）

    該当事項はありません。
    インデックス・ブレンド（タイプⅢ）

    該当事項はありません。
    インデックス・ブレンド（タイプⅣ）

    該当事項はありません。
    インデックス・ブレンド（タイプⅤ）

    該当事項はありません。
    （参考）国内株式マザーファンド

    該当事項はありません。
    （参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

    該当事項はありません。
                                 83/528


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （参考）外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

    該当事項はありません。
    （参考）新興国株式マザーファンド

    該当事項はありません。
    （参考）米国株式配当貴族インデックスマザーファンド

    該当事項はありません。
    （参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

    該当事項はありません。
    （参考）外国債券マザーファンド

    該当事項はありません。
    （参考）外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

    該当事項はありません。
    （参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

    該当事項はありません。
    （参考）新興国債券マザーファンド

    該当事項はありません。
    （参考）米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド

    該当事項はありません。
    （参考）Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

    該当事項はありません。
    （参考）海外ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

    該当事項はありません。
    （参考）海外ＲＥＩＴインデックス為替ヘッジ型マザーファンド

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    インデックス・ブレンド（タイプⅠ）

    該当事項はありません。

    インデックス・ブレンド（タイプⅡ）

                                 84/528


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    該当事項はありません。
    インデックス・ブレンド（タイプⅢ）

    該当事項はありません。

    インデックス・ブレンド（タイプⅣ）

    該当事項はありません。

    インデックス・ブレンド（タイプⅤ）

    該当事項はありません。

    （参考）国内株式マザーファンド

    その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

    評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                          投資

                                             帳簿価額       評価額
                                買建／
      種類        取引所            名称          枚数    通貨                  比率
                                 売建
                                              （円）       （円）
                                                          (％)
    株価指数先物     大阪取引所           TOPIX先物(2021年06月限)            買建     416 日本円       7,990,466,101       8,022,560,000       2.08
    取引
    （参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

    その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

    評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                          投資

                                      帳簿価額              評価額
       国／地              買建／
     種類      取引所      名称       枚数   通貨    帳簿価額              評価額            比率
        域             売建
                                       （円）              （円）
                                                          (％)
    株価指   アメリ   シカゴ    E-mini   S&P500株    買建    579 米ドル     120,684,437.5      13,246,323,860        121,662,375      13,353,662,280       1.32
    数先物   カ
          マーカンタ    価指数先物(2021
    取引
          イル取引所    年06月限)
       カナダ   モントリ    S&P  TSX60株価指     買建     32 カナダド       7,266,640      659,883,577        7,601,920      690,330,344      0.06
          オール取引                 ル
              数先物(2021年06
          所
              月限)
       ドイツ   ユーレック    ユーロ50株価指数       買建    371 ユーロ      14,584,800      1,950,571,149        15,084,860      2,017,449,163       0.19
          ス・ドイツ    先物(2021年06月
          金融先物取    限)
          引所
       オース   シドニー先    SPI200株価指数先       買建     28 豪ドル       4,820,750      407,739,033        5,022,500      424,803,044      0.04
       トラリ   物取引所    物(2021年06月限)
       ア
       イギリ   ロンドン国    FT100株価指数先       買建     80 英ポンド       5,490,330      854,295,348        5,618,800      874,285,280      0.08
       ス   際金融先物    物(2021年06月限)
          オプション
          取引所
       スイス   ユーレック    SMI株価指数先物       買建     41 スイスフ       4,534,270      552,772,855        4,684,660      571,106,889      0.05
          ス・チュー    (2021年06月限)            ラン
          リッヒ取引
          所
                                 85/528


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （参考）外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

    その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

    評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                          投資

                                       帳簿価額              評価額
       国／地              買建／
     種類      取引所      名称       枚数   通貨    帳簿価額              評価額            比率
        域             売建
                                       （円）              （円）
                                                          (％)
    株価指   アメリ   シカゴ    E-mini   S&P500株    買建     82 米ドル     17,219,787.5      1,890,043,876        17,230,250      1,891,192,240       2.23
    数先物   カ
          マーカンタ    価指数先物(2021
    取引
          イル取引所    年06月限)
       カナダ   モントリ    S&P  TSX60株価指     買建     5カナダド       1,155,820      104,960,013        1,187,800      107,864,116      0.12
          オール取引                 ル
              数先物(2021年06
          所
              月限)
       ドイツ   ユーレック    ユーロ50株価指数       買建     62 ユーロ       2,485,840      332,456,241        2,520,920      337,147,839      0.39
          ス・ドイツ    先物(2021年06月
          金融先物取    限)
          引所
       オース   シドニー先    SPI200株価指数先       買建     5豪ドル       886,125      74,948,452        896,875      75,857,686      0.08
       トラリ   物取引所    物(2021年06月限)
       ア
       イギリ   ロンドン国    FT100株価指数先       買建     11 英ポンド       781,285     121,567,946        772,585     120,214,226      0.14
       ス   際金融先物    物(2021年06月限)
          オプション
          取引所
       スイス   ユーレック    SMI株価指数先物       買建     7スイスフ       778,920      94,958,136        799,820      97,506,054      0.11
          ス・チュー    (2021年06月限)            ラン
          リッヒ取引
          所
    （参考）新興国株式マザーファンド

    その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

    評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                          投資

                                      帳簿価額              評価額
       国／地              買建／
     種類      取引所      名称       枚数   通貨    帳簿価額              評価額            比率
        域             売建
                                       （円）              （円）
                                                          (％)
    株価指   アメリ   インターコ    E-mini   MSCIエ    買建    367 米ドル      24,664,400      2,707,164,543        24,972,515      2,740,983,232       4.01
    数先物   カ   ンチネンタ
              マージングマー
    取引      ル取引所
              ケット株価指数先
              物(2021年06月限)
       シンガ   シンガポー    SGX  FTSE  China   買建    235 米ドル       4,070,685      446,798,385        4,284,990      470,320,499      0.68
       ポール   ル取引所
              A50  指数先物
              (2021年06月限)
    （参考）米国株式配当貴族インデックスマザーファンド

    その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

    評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                          投資

                                       帳簿価額              評価額
       国／地              買建／
     種類      取引所      名称       枚数   通貨    帳簿価額              評価額            比率
        域             売建
                                       （円）              （円）
                                                          (％)
    株価指   アメリ   シカゴ    E-mini   S&P500株    買建     12 米ドル      2,487,812.5       273,062,300        2,521,500      276,759,840      0.77
    数先物   カ
          マーカンタ    価指数先物(2021
    取引
          イル取引所    年06月限)
    （参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    該当事項はありません。

    （参考）外国債券マザーファンド

    該当事項はありません。

    （参考）外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

    該当事項はありません。

    （参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

    該当事項はありません。

    （参考）新興国債券マザーファンド

    該当事項はありません。

    （参考）米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド

    該当事項はありません。

    （参考）Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

    その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

    評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                          投資

                                買建／
                                             帳簿価額       評価額
      種類        取引所            名称          枚数    通貨
                                                          比率
                                 売建
                                              （円）       （円）
                                                          (％)
    REIT指数先物     大阪取引所           REIT指数先物(2021年06月限)            買建     688 日本円       1,303,813,180       1,426,568,000       3.13

    取引
    （参考）海外ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド


    その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

    評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
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                                                          投資
                                       帳簿価額              評価額
       国／地              買建／
     種類      取引所      名称       枚数   通貨    帳簿価額              評価額            比率
        域             売建
                                       （円）              （円）
                                                          (％)
    株価指   アメリ   シカゴ    ダウ・ジョーンズ       買建     82 米ドル       2,990,390      328,225,205        3,199,640      351,192,483      0.88
    数先物   カ       米国不動産指数先
          ボード   オ
    取引          物(2021年06月限)
          ブ トレー
          ド
    （参考）海外ＲＥＩＴインデックス為替ヘッジ型マザーファンド

    その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

    評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                          投資

                                       帳簿価額              評価額
       国／地              買建／
     種類      取引所      名称       枚数   通貨    帳簿価額              評価額            比率
        域             売建
                                       （円）              （円）
                                                          (％)
    株価指   アメリ   シカゴ    ダウ・ジョーンズ       買建     38 米ドル       1,423,290      156,220,311        1,482,760      162,747,733      2.07
    数先物   カ       米国不動産指数先
          ボード   オ
    取引          物(2021年06月限)
          ブ トレー
          ド
    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    インデックス・ブレンド（タイプⅠ）

    2021年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第1計算期間             (2017年    4月24日)            1         1      1.0002         1.0002
    第2計算期間             (2018年    4月23日)            67         67       1.0242         1.0242
    第3計算期間             (2019年    4月22日)           163         163       1.0487         1.0487
    第4計算期間             (2020年    4月22日)           138         138       1.0282         1.0282
    第5計算期間             (2021年    4月22日)           124         124       1.1365         1.1365
                  2020年    5月末日           142         ―       1.0559           ―
                      6月末日           138         ―       1.0587           ―
                      7月末日           141         ―       1.0685           ―
                      8月末日           137         ―       1.0819           ―
                      9月末日           137         ―       1.0765           ―
                  　　　10月末日              136         ―       1.0686           ―
                  　　　11月末日              140         ―       1.1005           ―
                  　　　12月末日              138         ―       1.1084           ―
                  2021年    1月末日           135         ―       1.1102           ―
                      2月末日           129         ―       1.1089           ―
                      3月末日           125         ―       1.1285           ―
                      4月末日           121         ―       1.1383           ―
                      5月末日           117         ―       1.1445           ―
                                 88/528


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    インデックス・ブレンド（タイプⅡ）

    2021年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第1計算期間             (2017年    4月24日)            1         1      0.9998         0.9998
    第2計算期間             (2018年    4月23日)            78         78       1.0402         1.0402
    第3計算期間             (2019年    4月22日)            90         90       1.0690         1.0690
    第4計算期間             (2020年    4月22日)            87         87       1.0281         1.0281
    第5計算期間             (2021年    4月22日)            91         91       1.2027         1.2027
                  2020年    5月末日           92         ―       1.0709           ―
                      6月末日           93         ―       1.0777           ―
                      7月末日           94         ―       1.0898           ―
                      8月末日           96         ―       1.1142           ―
                      9月末日           93         ―       1.1036           ―
                  　　　10月末日               92         ―       1.0924           ―
                  　　　11月末日               96         ―       1.1411           ―
                  　　　12月末日               92         ―       1.1539           ―
                  2021年    1月末日           89         ―       1.1594           ―
                      2月末日           90         ―       1.1647           ―
                      3月末日           90         ―       1.1920           ―
                      4月末日           91         ―       1.2068           ―
                      5月末日           90         ―       1.2158           ―
    インデックス・ブレンド（タイプⅢ）

    2021年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第1計算期間             (2017年    4月24日)            2         2      0.9986         0.9986
    第2計算期間             (2018年    4月23日)           182         182       1.0534         1.0534
    第3計算期間             (2019年    4月22日)           215         215       1.0904         1.0904
    第4計算期間             (2020年    4月22日)           291         291       1.0231         1.0231
    第5計算期間             (2021年    4月22日)           328         328       1.2629         1.2629
                  2020年    5月末日           318         ―       1.0798           ―
                      6月末日           326         ―       1.0883           ―
                      7月末日           335         ―       1.1034           ―
                      8月末日           341         ―       1.1389           ―
                      9月末日           331         ―       1.1230           ―
                  　　　10月末日              325         ―       1.1086           ―
                                 89/528

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  　　　11月末日              336         ―       1.1733           ―
                  　　　12月末日              328         ―       1.1905           ―
                  2021年    1月末日           318         ―       1.2008           ―
                      2月末日           315         ―       1.2140           ―
                      3月末日           330         ―       1.2506           ―
                      4月末日           322         ―       1.2706           ―
                      5月末日           338         ―       1.2822           ―
    インデックス・ブレンド（タイプⅣ）

    2021年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第1計算期間             (2017年    4月24日)            3         3      0.9989         0.9989
    第2計算期間             (2018年    4月23日)            31         31       1.0646         1.0646
    第3計算期間             (2019年    4月22日)            51         51       1.1052         1.1052
    第4計算期間             (2020年    4月22日)            76         76       1.0179         1.0179
    第5計算期間             (2021年    4月22日)            95         95       1.3104         1.3104
                  2020年    5月末日           85         ―       1.0848           ―
                      6月末日           89         ―       1.0954           ―
                      7月末日           92         ―       1.1124           ―
                      8月末日           91         ―       1.1572           ―
                      9月末日           89         ―       1.1363           ―
                  　　　10月末日               86         ―       1.1194           ―
                  　　　11月末日               88         ―       1.1982           ―
                  　　　12月末日               86         ―       1.2194           ―
                  2021年    1月末日           94         ―       1.2336           ―
                      2月末日           96         ―       1.2528           ―
                      3月末日           101         ―       1.2962           ―
                      4月末日           97         ―       1.3210           ―
                      5月末日           98         ―       1.3351           ―
    インデックス・ブレンド（タイプⅤ）

    2021年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第1計算期間             (2017年    4月24日)            2         2      0.9965         0.9965
    第2計算期間             (2018年    4月23日)           114         114       1.0820         1.0820
    第3計算期間             (2019年    4月22日)           194         194       1.1290         1.1290
    第4計算期間             (2020年    4月22日)           210         210       1.0107         1.0107
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    第5計算期間             (2021年    4月22日)           291         291       1.3953         1.3953
                  2020年    5月末日           233         ―       1.0958           ―
                      6月末日           236         ―       1.1095           ―
                      7月末日           244         ―       1.1283           ―
                      8月末日           257         ―       1.1885           ―
                      9月末日           250         ―       1.1609           ―
                  　　　10月末日              242         ―       1.1402           ―
                  　　　11月末日              263         ―       1.2414           ―
                  　　　12月末日              264         ―       1.2687           ―
                  2021年    1月末日           271         ―       1.2901           ―
                      2月末日           276         ―       1.3208           ―
                      3月末日           286         ―       1.3790           ―
                      4月末日           295         ―       1.4105           ―
                      5月末日           313         ―       1.4287           ―
    ②【分配の推移】

    インデックス・ブレンド（タイプⅠ）

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第1計算期間         2017年    1月10日～2017年        4月24日                            0.0000円
       第2計算期間         2017年    4月25日～2018年        4月23日                            0.0000円
       第3計算期間         2018年    4月24日～2019年        4月22日                            0.0000円
       第4計算期間         2019年    4月23日～2020年        4月22日                            0.0000円
       第5計算期間         2020年    4月23日～2021年        4月22日                            0.0000円
    インデックス・ブレンド（タイプⅡ）

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第1計算期間         2017年    1月10日～2017年        4月24日                            0.0000円
       第2計算期間         2017年    4月25日～2018年        4月23日                            0.0000円
       第3計算期間         2018年    4月24日～2019年        4月22日                            0.0000円
       第4計算期間         2019年    4月23日～2020年        4月22日                            0.0000円
       第5計算期間         2020年    4月23日～2021年        4月22日                            0.0000円
    インデックス・ブレンド（タイプⅢ）

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第1計算期間         2017年    1月10日～2017年        4月24日                            0.0000円
       第2計算期間         2017年    4月25日～2018年        4月23日                            0.0000円
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       第3計算期間         2018年    4月24日～2019年        4月22日                            0.0000円
       第4計算期間         2019年    4月23日～2020年        4月22日                            0.0000円
       第5計算期間         2020年    4月23日～2021年        4月22日                            0.0000円
    インデックス・ブレンド（タイプⅣ）

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第1計算期間         2017年    1月10日～2017年        4月24日                            0.0000円
       第2計算期間         2017年    4月25日～2018年        4月23日                            0.0000円
       第3計算期間         2018年    4月24日～2019年        4月22日                            0.0000円
       第4計算期間         2019年    4月23日～2020年        4月22日                            0.0000円
       第5計算期間         2020年    4月23日～2021年        4月22日                            0.0000円
    インデックス・ブレンド（タイプⅤ）

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第1計算期間         2017年    1月10日～2017年        4月24日                            0.0000円
       第2計算期間         2017年    4月25日～2018年        4月23日                            0.0000円
       第3計算期間         2018年    4月24日～2019年        4月22日                            0.0000円
       第4計算期間         2019年    4月23日～2020年        4月22日                            0.0000円
       第5計算期間         2020年    4月23日～2021年        4月22日                            0.0000円
    ③【収益率の推移】

    インデックス・ブレンド（タイプⅠ）

                            計算期間                       収益率

       第1計算期間         2017年    1月10日～2017年        4月24日                              0.0％
       第2計算期間         2017年    4月25日～2018年        4月23日                              2.4％
       第3計算期間         2018年    4月24日～2019年        4月22日                              2.4％
       第4計算期間         2019年    4月23日～2020年        4月22日                             △2.0％
       第5計算期間         2020年    4月23日～2021年        4月22日                             10.5％
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    インデックス・ブレンド（タイプⅡ）

                            計算期間                       収益率

       第1計算期間         2017年    1月10日～2017年        4月24日                             △0.0％
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       第2計算期間         2017年    4月25日～2018年        4月23日                              4.0％
       第3計算期間         2018年    4月24日～2019年        4月22日                              2.8％
       第4計算期間         2019年    4月23日～2020年        4月22日                             △3.8％
       第5計算期間         2020年    4月23日～2021年        4月22日                             17.0％
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    インデックス・ブレンド（タイプⅢ）

                            計算期間                       収益率

       第1計算期間         2017年    1月10日～2017年        4月24日                             △0.1％
       第2計算期間         2017年    4月25日～2018年        4月23日                              5.5％
       第3計算期間         2018年    4月24日～2019年        4月22日                              3.5％
       第4計算期間         2019年    4月23日～2020年        4月22日                             △6.2％
       第5計算期間         2020年    4月23日～2021年        4月22日                             23.4％
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    インデックス・ブレンド（タイプⅣ）

                            計算期間                       収益率

       第1計算期間         2017年    1月10日～2017年        4月24日                             △0.1％
       第2計算期間         2017年    4月25日～2018年        4月23日                              6.6％
       第3計算期間         2018年    4月24日～2019年        4月22日                              3.8％
       第4計算期間         2019年    4月23日～2020年        4月22日                             △7.9％
       第5計算期間         2020年    4月23日～2021年        4月22日                             28.7％
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    インデックス・ブレンド（タイプⅤ）

                            計算期間                       収益率

       第1計算期間         2017年    1月10日～2017年        4月24日                             △0.4％
       第2計算期間         2017年    4月25日～2018年        4月23日                              8.6％
       第3計算期間         2018年    4月24日～2019年        4月22日                              4.3％
       第4計算期間         2019年    4月23日～2020年        4月22日                            △10.5％
       第5計算期間         2020年    4月23日～2021年        4月22日                             38.1％
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    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落
     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    （４）【設定及び解約の実績】

    インデックス・ブレンド（タイプⅠ）

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第1計算期間        2017年    1月10日～2017年        4月24日            1,871,229          22,136        1,849,093
      第2計算期間        2017年    4月25日～2018年        4月23日            84,588,270        20,341,137         66,096,226
      第3計算期間        2018年    4月24日～2019年        4月22日           139,749,676         50,154,666         155,691,236
      第4計算期間        2019年    4月23日～2020年        4月22日            68,957,367        89,937,465         134,711,138
      第5計算期間        2020年    4月23日～2021年        4月22日            42,575,201        67,408,880         109,877,459
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    インデックス・ブレンド（タイプⅡ）

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第1計算期間        2017年    1月10日～2017年        4月24日            1,140,737            ―      1,140,737
      第2計算期間        2017年    4月25日～2018年        4月23日            81,863,323         7,157,724         75,846,336
      第3計算期間        2018年    4月24日～2019年        4月22日            64,162,109        55,040,537         84,967,908
      第4計算期間        2019年    4月23日～2020年        4月22日            40,391,880        40,547,332         84,812,456
      第5計算期間        2020年    4月23日～2021年        4月22日            17,569,304        26,503,725         75,878,035
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    インデックス・ブレンド（タイプⅢ）

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第1計算期間        2017年    1月10日～2017年        4月24日            2,616,123          11,615        2,604,508
      第2計算期間        2017年    4月25日～2018年        4月23日           222,742,777         52,396,644         172,950,641
      第3計算期間        2018年    4月24日～2019年        4月22日            90,227,074        65,793,755         197,383,960
      第4計算期間        2019年    4月23日～2020年        4月22日           148,863,569         61,665,955         284,581,574
      第5計算期間        2020年    4月23日～2021年        4月22日            85,112,865        109,242,029         260,452,410
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    インデックス・ブレンド（タイプⅣ）

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第1計算期間        2017年    1月10日～2017年        4月24日            3,911,186          6,532       3,904,654
      第2計算期間        2017年    4月25日～2018年        4月23日            40,547,035        15,185,160         29,266,529
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      第3計算期間        2018年    4月24日～2019年        4月22日            19,627,025         2,057,321         46,836,233
      第4計算期間        2019年    4月23日～2020年        4月22日            42,459,087        14,139,356         75,155,964
      第5計算期間        2020年    4月23日～2021年        4月22日            27,057,101        29,534,780         72,678,285
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    インデックス・ブレンド（タイプⅤ）

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第1計算期間        2017年    1月10日～2017年        4月24日            2,529,296         151,621        2,377,675
      第2計算期間        2017年    4月25日～2018年        4月23日           107,829,976         4,387,951        105,819,700
      第3計算期間        2018年    4月24日～2019年        4月22日           119,681,763         53,143,123         172,358,340
      第4計算期間        2019年    4月23日～2020年        4月22日            84,060,552        47,829,633         208,589,259
      第5計算期間        2020年    4月23日～2021年        4月22日            47,688,078        47,012,851         209,264,486
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    ≪参考情報≫

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    第２【管理及び運営】


















    １【申込（販売）手続等】

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      ・申込期間中の各営業日に受益権の募集が行なわれます。
      ・取得申込みの受付けについては、午後3時までに取得申込みが行われかつ当該取得申込みの受付けにかか
       る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込み分とします。
      ・販売会社の営業日であっても、下記の条件に該当する日（「申込不可日」といいます。）には、原則とし
       て取得およびスイッチングの申込みができません。
         申込日当日あるいは申込日の翌営業日が以下のいずれかの休業日と同日の場合
          ・ロンドン証券取引所                    ・ロンドンの銀行
          ・ニューヨーク証券取引所                    ・ニューヨークの銀行
        ※申込不可日については、「サポートダイヤル」でもご確認いただけます。
        　ファンドの申込(販売)手続についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下

        さい。
                野村アセットマネジメント株式会社
                サポートダイヤル　0120-753104                 (フリーダイヤル)
                  ＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
                インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
      ・販売の単位は、１万口以上１口単位（当初元本１口＝１円）または１万円以上１円単位とします。

      ・販売会社によっては、一部のファンドのみのお取扱いとなる場合があります。
       ■積立方式■
                                          ※
         販売会社によっては、「定時定額購入サービス」等に関する契約                                  を締結した場合、当該契約で規定す
       る取得申込の単位でお申込みいただけます。
        ※当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することが
         あります。
      ・受益権の販売価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額とします。

      ・販売会社の定める期日までに申込代金を申込みの販売会社に支払うものとします。
        ※詳しくは販売会社にお問い合わせください。
                                          ※

      ・「インデックス・ブレンド」を構成する各ファンド間でスイッチング                                     ができます。
       スイッチングの方法等は、購入、換金の場合と同様です。
        販売会社によっては、一部または全部のスイッチングのお取扱いを行なわない場合があります。
       なお、スイッチングの際には、換金時と同様の費用・税金がかかりますのでご留意下さい。（詳しくは
       「第１　ファンドの状況　４　手数料等及び税金」をご覧下さい。）
        ※ スイッチングとは、          「インデックス・ブレンド」を構成するいずれかのファンドをご換金した場合の
         手取金をもって、そのご換金のお申込み日の午後3時までに、「インデックス・ブレンド」を構成す
         る他のファンドの取得申込みが行われかつ当該取得申込みの受付けにかかる販売会社所定の事務手続
         きが完了したものをいいます。
      ・金融商品取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8

       項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。なお、金融商品取引所を単に「取引所」
       という場合があり、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同項
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       第5号の取引を行なう市場ないしは当該市場を開設するものを「証券取引所」という場合があります。）
       等における取引の停止（個別銘柄の売買停止等を含みます。）、外国為替取引の停止、決済機能の停止そ
       の 他やむを得ない事情（実質的な投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更
       や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉
       鎖もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、受益権の取得申込の受付け（スイッチングの申込みを
       含みます。）を中止することおよびすでに受付けた取得申込の受付け（スイッチングの申込みを含みま
       す。）を取り消す場合があります。
     ※購入およびスイッチングのお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場

      合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
    ２【換金（解約）手続等】

      ・受益者は、委託者に１口単位または１円単位で一部解約の実行を請求することができます。

      ・受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとしま
       す。
      ・一部解約の実行の請求の受付けについては、午後3時までに、解約請求のお申込みが行われかつ、その解
       約請求のお申込みの受付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日のお申込み分としま
       す。
       ただし、販売会社の営業日であっても、申込不可日には原則として受益権の一部解約の実行の請求ができ
       ません。(申込不可日については、「サポートダイヤル」でもご確認いただけます。)
      ・換金価額は、換金申込日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額となります。
        ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

                野村アセットマネジメント株式会社
                サポートダイヤル　0120-753104                 (フリーダイヤル)
                  ＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
                インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
      ・信託財産の資金管理を円滑に行なうため、大口換金には制限を設ける場合があります。

      ・解約代金は、原則として一部解約の実行の請求日から起算して7営業日目から販売会社において支払いま
       す。
      ・金融商品取引所等における取引の停止（個別銘柄の売買停止等を含みます。）、外国為替取引の停止、決
       済機能の停止その他やむを得ない事情（実質的な投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、
       重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）
       による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止
       することおよびすでに受付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消す場合があります。
       また、一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行なった当
       日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場
       合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部
       解約の実行の請求を受付けたものとして信託約款の規定に準じて計算された価額とします。
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     ※換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳し
      くは販売会社にお問い合わせください。
    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】

      ＜基準価額の計算方法＞

         基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証
        券を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法
        により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（「純資産総額」といいます。）
        を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当たりの価
        額で表示されます。
       ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

         対象                          評価方法
                               ※1
         株式
                原則として、基準価額計算日                の金融商品取引所の最終相場で評価します。
                               ※1                        ※2
                原則として、基準価額計算日                における以下のいずれかの価額で評価します。
                  ①日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
        公社債等
                  ②金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除く）
                  ③価格情報会社の提供する価額
         REIT
                               ※1
                原則として、基準価額計算日                の金融商品取引所の最終相場で評価します。
     (不動産投資信託)
       外貨建資産         原則として、基準価額計算日の対顧客相場の仲値で円換算を行ないます。
        ※1　外国で取引されているものについては、原則として、基準価額計算日の前日とします。
        ※2　残存期間1年以内の公社債等については、一部償却原価法(アキュムレーションまたはアモチゼーション)によ
           る評価を適用することができます。
       ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

                野村アセットマネジメント株式会社
                サポートダイヤル　0120-753104                 (フリーダイヤル)
                  ＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
                インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
    （２）【保管】

       ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、受益証

       券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。
    （３）【信託期間】

       無期限とします(2017年1月10日設定)。

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    （４）【計算期間】

       原則として、毎年4月23日から翌年4月22日までとします。

       なお、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間終了
       日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期
       間の終了日は、信託期間の終了日とします。
    （５）【その他】

       (ａ)   ファンドの繰上償還条項

        委託者は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより各ファンドにつき受益権の口
        数が30億口を下回った場合、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、
        またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終
        了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官
        庁に届け出ます。
       (ｂ)   信託期間の終了
        (ⅰ)委託者は、上記「(ａ)ファンドの繰上償還条項」に従い信託期間を終了させるには、書面による
          決議（以下「書面決議」といいます。）を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議
          の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託
          契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発し
          ます。
        (ⅱ)上記(ⅰ)の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
          属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。）は受益権の口数に応じて、議
          決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないとき
          は、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
        (ⅲ)上記(ⅰ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
          をもって行ないます。
        (ⅳ)上記(ⅰ)から(ⅲ)までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当
          該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示を
          したときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている
          場合であって、上記(ⅰ)から(ⅲ)までに規定するこの信託契約の解約の手続を行なうことが困難な
          場合には適用しません。
        (ⅴ)委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託
          契約を解約し信託を終了させます。
        (ⅵ)委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委
          託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関する
          委託者の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「(ｄ)信
          託約款の変更等」の書面決議が否決となる場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間にお
          いて存続します。
       (ｃ)   運用報告書
        各ファンドにつき、ファンドの決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、知れている受益者に
        対して交付します。
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       (ｄ)   信託約款の変更等
        (ⅰ)委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受
          託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合（投資信託及
          び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。）
          を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監
          督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更することができ
          ないものとします。
        (ⅱ)委託者は、上記(ⅰ)の事項（上記(ⅰ)の変更事項にあってはその変更の内容が重大なものに該当
          する場合に限り、併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当す
          る場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行な
          います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容および
          その理由などの事項を定め、当該決議の日の                       2 週間前までに、この信託約款に係る知れている受益
          者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
        (ⅲ)上記(ⅱ)の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
          属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。）は受益権の口数に応じて、議
          決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないとき
          は、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
        (ⅳ)上記(ⅱ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の                                       3 分の  2 以上に当たる多数
          をもって行ないます。
        (ⅴ)書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
        (ⅵ)上記(ⅱ)から(ⅴ)までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合におい
          て、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思
          表示をしたときには適用しません。
        (ⅶ)上記(ⅰ)から(ⅵ)の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合
          にあっても、当該併合にかかる一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決され
          た場合は、当該他の投資信託との併合を行なうことはできません。
       (ｅ)   公告
        委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。
                 http://www.nomura-am.co.jp/
        なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
        は、日本経済新聞に掲載します。
       (ｆ)   受託者の辞任および解任に伴う取扱い
        (ⅰ)受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に違反
          して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者または受益者は、
          裁判所に受託者の解任を申立てることができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者
          を解任した場合、委託者は、上記「(ｄ)信託約款の変更等」にしたがい、新受託者を選任します。
          なお、受益者は、上記によって行なう場合を除き、受託者を解任することはできないものとしま
          す。
        (ⅱ)委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させま
          す。
       (ｇ)   反対受益者の受益権買取請求の不適用
        この信託は、受益者が一部解約の実行の請求を行なったときは、委託者が信託契約の一部の解約をす
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        ることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われる
        こととなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行な
        う 場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権の
        買取請求の規定の適用を受けません。
       (ｈ)   他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
        受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行なうことはできません。
          1.他の受益者の氏名または名称および住所
          2.他の受益者が有する受益権の内容
       (ｉ)   関係法人との契約の更新に関する手続
        委託者と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」は、契約終了の３ヵ月前までに当
        事者の一方から別段の意思表示のないときは、原則１年毎に自動的に更新されるものとします。
        なお、運用の外部委託を行なう場合は、委託者と運用の委託先との間で締結する「運用指図に関する
        権限の委託契約」は、契約終了の３ヵ月前までに当事者の一方から更新しない旨を書面によって通知
        がない限り、1年毎に自動的に更新されるものとします。但し、当該契約はファンドの償還日に終了す
        るものとします。
    ４【受益者の権利等】

     受益者の有する主な権利は次の通りです。

     ①  収益分配金に対する請求権
      ■収益分配金の支払い開始日■
         収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収
        益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、
        当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で
        記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に、原則として決算日
        から起算して5営業日までに支払いを開始します。販売会社でお受取りください。
         累積投資契約を結んでいる場合には、税金を差引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。この
        場合の受益権の価額は、各計算期間終了日(決算日)の基準価額とします。
         なお、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
      ■収益分配金請求権の失効■
         受益者は、収益分配金を支払開始日から5年間支払請求しないと権利を失います。
     ②  償還金に対する請求権
      ■償還金の支払い開始日■
         償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前
        において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
        受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則
        として取得申込者とします。）に、原則として償還日(償還日が休業日の場合は翌営業日)から起算して
        5営業日までに支払いを開始します。
      ■償還金請求権の失効■
         受益者は、償還金を支払開始日から10年間支払請求しないと権利を失います。
     ③  換金(解約)請求権
         受益者は、一部解約の実行を請求することができます。詳しくは、前述の「2　換金（解約）手続
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        等」をご参照下さい。
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    第３【ファンドの経理状況】

    インデックス・ブレンド（タイプⅠ）
    インデックス・ブレンド（タイプⅡ）
    インデックス・ブレンド（タイプⅢ）
    インデックス・ブレンド（タイプⅣ）
    インデックス・ブレンド（タイプⅤ）
    (１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下

    「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
    府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
    は、円単位で表示しております。
    (２)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第5期計算期間(2020年4月23日から2021年4月22日ま

    で)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
    １【財務諸表】

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    【インデックス・ブレンド（タイプⅠ）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第4期               第5期
                                (2020年    4月22日現在)           (2021年    4月22日現在)
     資産の部
       流動資産
                                        1,237,677               1,542,995
        コール・ローン
                                       135,975,996               123,004,889
        親投資信託受益証券
                                          53,605               36,908
        派生商品評価勘定
                                        1,635,411               1,888,000
        未収入金
                                       138,902,689               126,472,792
        流動資産合計
                                       138,902,689               126,472,792
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                          6,907               35,330
        派生商品評価勘定
                                          5,389             1,211,805
        未払解約金
                                          23,881               21,992
        未払受託者報酬
                                         358,098               329,839
        未払委託者報酬
                                            1
        未払利息                                                   -
                                          2,328               2,139
        その他未払費用
                                         396,604              1,601,105
        流動負債合計
                                         396,604              1,601,105
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                       134,711,138               109,877,459
        元本
        剰余金
                                        3,794,947               14,994,228
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                        3,734,872               8,393,813
          （分配準備積立金）
                                       138,506,085               124,871,687
        元本等合計
                                       138,506,085               124,871,687
       純資産合計
                                       138,902,689               126,472,792
     負債純資産合計
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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第4期               第5期
                                 自　2019年      4月23日         自　2020年      4月23日
                                 至　2020年      4月22日         至　2021年      4月22日
     営業収益
                                                       14,474,893
       有価証券売買等損益                                 △ 1,841,988
                                          76,846
                                                       △ 115,847
       為替差損益
                                                       14,359,046
                                       △ 1,765,142
       営業収益合計
     営業費用
                                           769               379
       支払利息
                                          50,483               45,111
       受託者報酬
                                         757,108               676,614
       委託者報酬
                                          15,730               10,324
       その他費用
                                         824,090               732,428
       営業費用合計
                                                       13,626,618
                                       △ 2,589,232
     営業利益又は営業損失（△）
                                                       13,626,618
                                       △ 2,589,232
     経常利益又は経常損失（△）
                                                       13,626,618
                                       △ 2,589,232
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        1,300,590               4,217,125
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                        7,579,840               3,794,947
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                        4,655,681               4,186,168
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        4,655,681               4,186,168
       額
                                        4,550,752               2,396,380
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        4,550,752               2,396,380
       額
                                            -               -
     分配金
                                        3,794,947               14,994,228
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      基準価額で評価しております。
                      為替予約取引
                      計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      為替差損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                      引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2020年                           4月23日から2021年         4月
                      22日までとなっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 第4期                            第5期

              2020年    4月22日現在                         2021年    4月22日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                          134,711,138口                            109,877,459口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.0282円        1口当たり純資産額                     1.1365円
        (10,000口当たり純資産額)                    (10,282円)         (10,000口当たり純資産額)                    (11,365円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第4期                            第5期

               自 2019年   4月23日                        自 2020年   4月23日
               至 2020年   4月22日                        至 2021年   4月22日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      1,656,888円        費用控除後の配当等収益額              A      1,746,660円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B      4,487,833円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       3,084,246円        収益調整金額               C       6,600,415円
       分配準備積立金額              D      2,077,984円        分配準備積立金額              D      2,159,320円
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       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        6,819,118円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        14,994,228円
       当ファンドの期末残存口数              F      134,711,138口         当ファンドの期末残存口数              F      109,877,459口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           506円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          1,364円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H          0円     10,000口当たり分配金額              H          0円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000            0円     収益分配金金額           I=F×H/10,000            0円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第4期                            第5期

              自  2019年    4月23日                       自  2020年    4月23日
              至  2020年    4月22日                       至  2021年    4月22日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバ                            同左
    ティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
    ります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変
    動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
    び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する資産の為替変動リスクの低
    減、並びに信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを
    目的として、為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

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                 第4期                            第5期

              2020年    4月22日現在                         2021年    4月22日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、（その他の注記）の                         ３
      デリバティブ取引関係に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第4期                            第5期

              自  2019年    4月23日                       自  2020年    4月23日
              至  2020年    4月22日                       至  2021年    4月22日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 第4期                            第5期

              自  2019年    4月23日                       自  2020年    4月23日
              至  2020年    4月22日                       至  2021年    4月22日
    期首元本額                     155,691,236円       期首元本額                     134,711,138円
    期中追加設定元本額                      68,957,367円      期中追加設定元本額                      42,575,201円
    期中一部解約元本額                      89,937,465円      期中一部解約元本額                      67,408,880円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                             第4期                    第5期

                          自  2019年    4月23日               自  2020年    4月23日
           種類
                          至  2020年    4月22日               至  2021年    4月22日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    親投資信託受益証券                              △3,236,655                     8,021,325

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           合計                       △3,236,655                     8,021,325
    ３  デリバティブ取引関係

                 デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益
                     第4期(2020年     4月22日現在)                  第5期(2021年     4月22日現在)

                契約額等（円）                       契約額等（円）

        種類
                         時価（円）      評価損益（円）                  時価（円）      評価損益（円）
                     うち1年                       うち1年
                      超                       超
    市場取引以外の取引

     為替予約取引

      売建           3,880,544      －    3,833,846        46,698     7,051,662      －    7,050,084        1,578

       米ドル          3,880,544      －    3,833,846        46,698     7,051,662      －    7,050,084        1,578

        合計         3,880,544      －    3,833,846        46,698     7,051,662      －    7,050,084        1,578

    （注）時価の算定方法

     １為替予約取引

       1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

    （４）【附属明細表】

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年4月22日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年4月22日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

            日本円         国内株式マザーファンド                      3,353,338           6,733,838
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    親投資信託受益
                     外国債券マザーファンド                      1,991,364           4,967,059
    証券
                     外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ                      2,394,173           9,290,827
                     マザーファンド
                     国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総                     50,951,450           67,765,428
                     合　マザーファンド
                     Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザー                      1,164,448           3,104,301
                     ファンド
                     海外ＲＥＩＴインデックス　マザー                       940,492          2,503,965
                     ファンド
                     外国株式為替ヘッジ型マザーファン                      2,340,883           6,203,339
                     ド
                     新興国株式マザーファンド                      1,134,356           1,844,689
                     新興国債券マザーファンド                      3,434,457           6,848,650
                     外国債券為替ヘッジ型マザーファン                      6,693,944           8,133,811
                     ド
                     米国ハイ・イールド債券インデック                      1,851,851           2,471,109
                     スマザーファンド
                     米国株式配当貴族インデックスマ                      1,855,961           3,137,873
                     ザーファンド
            小計
                     銘柄数：12                     78,106,717          123,004,889
                     組入時価比率：98.5%                                  100.0%
            合計                                         123,004,889
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。

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    【インデックス・ブレンド（タイプⅡ）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第4期               第5期
                                (2020年    4月22日現在)           (2021年    4月22日現在)
     資産の部
       流動資産
                                         682,542               849,889
        コール・ローン
                                        86,061,201               89,683,774
        親投資信託受益証券
                                          45,975               26,614
        派生商品評価勘定
                                         628,754              1,006,000
        未収入金
                                        87,418,472               91,566,277
        流動資産合計
                                        87,418,472               91,566,277
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                          11,647               61,247
        派生商品評価勘定
                                          12,877               15,200
        未払受託者報酬
                                         197,438               233,024
        未払委託者報酬
                                          1,223               1,472
        その他未払費用
                                         223,185               310,943
        流動負債合計
                                         223,185               310,943
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                        84,812,456               75,878,035
        元本
        剰余金
                                        2,382,831               15,377,299
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                        2,318,866               9,638,325
          （分配準備積立金）
                                        87,195,287               91,255,334
        元本等合計
                                        87,195,287               91,255,334
       純資産合計
                                        87,418,472               91,566,277
     負債純資産合計
                                115/528










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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第4期               第5期
                                 自　2019年      4月23日         自　2020年      4月23日
                                 至　2020年      4月22日         至　2021年      4月22日
     営業収益
                                                       15,044,573
       有価証券売買等損益                                 △ 3,657,085
                                          50,575
                                                       △ 100,804
       為替差損益
                                                       14,943,769
                                       △ 3,606,510
       営業収益合計
     営業費用
                                           436               134
       支払利息
                                          25,574               30,678
       受託者報酬
                                         391,999               470,332
       委託者報酬
                                          13,232                8,900
       その他費用
                                         431,241               510,044
       営業費用合計
                                                       14,433,725
                                       △ 4,037,751
     営業利益又は営業損失（△）
                                                       14,433,725
                                       △ 4,037,751
     経常利益又は経常損失（△）
                                                       14,433,725
                                       △ 4,037,751
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         253,465              2,560,281
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                        5,862,618               2,382,831
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                        3,620,263               2,090,026
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        3,620,263               2,090,026
       額
                                        2,808,834                969,002
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        2,808,834                969,002
       額
                                            -               -
     分配金
                                        2,382,831               15,377,299
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      基準価額で評価しております。
                      為替予約取引
                      計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      為替差損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                      引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2020年                           4月23日から2021年         4月
                      22日までとなっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 第4期                            第5期

              2020年    4月22日現在                         2021年    4月22日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                          84,812,456口                            75,878,035口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.0281円        1口当たり純資産額                     1.2027円
        (10,000口当たり純資産額)                    (10,281円)         (10,000口当たり純資産額)                    (12,027円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第4期                            第5期

               自 2019年   4月23日                        自 2020年   4月23日
               至 2020年   4月22日                        至 2021年   4月22日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      1,124,808円        費用控除後の配当等収益額              A      1,485,264円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B      6,467,162円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       1,910,574円        収益調整金額               C       5,738,974円
       分配準備積立金額              D      1,194,058円        分配準備積立金額              D      1,685,899円
                                117/528

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       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        4,229,440円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        15,377,299円
       当ファンドの期末残存口数              F      84,812,456口        当ファンドの期末残存口数              F      75,878,035口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           498円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          2,026円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H          0円     10,000口当たり分配金額              H          0円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000            0円     収益分配金金額           I=F×H/10,000            0円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第4期                            第5期

              自  2019年    4月23日                       自  2020年    4月23日
              至  2020年    4月22日                       至  2021年    4月22日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバ                            同左
    ティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
    ります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変
    動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
    び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する資産の為替変動リスクの低
    減、並びに信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを
    目的として、為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

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                 第4期                            第5期

              2020年    4月22日現在                         2021年    4月22日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、（その他の注記）の                         ３
      デリバティブ取引関係に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第4期                            第5期

              自  2019年    4月23日                       自  2020年    4月23日
              至  2020年    4月22日                       至  2021年    4月22日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 第4期                            第5期

              自  2019年    4月23日                       自  2020年    4月23日
              至  2020年    4月22日                       至  2021年    4月22日
    期首元本額                      84,967,908円      期首元本額                      84,812,456円
    期中追加設定元本額                      40,391,880円      期中追加設定元本額                      17,569,304円
    期中一部解約元本額                      40,547,332円      期中一部解約元本額                      26,503,725円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                             第4期                    第5期

                          自  2019年    4月23日               自  2020年    4月23日
           種類
                          至  2020年    4月22日               至  2021年    4月22日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    親投資信託受益証券                              △3,873,696                     10,254,732

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           合計                       △3,873,696                     10,254,732
    ３  デリバティブ取引関係

                 デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益
                     第4期(2020年     4月22日現在)                  第5期(2021年     4月22日現在)

                契約額等（円）                       契約額等（円）

        種類
                         時価（円）      評価損益（円）                  時価（円）      評価損益（円）
                     うち1年                       うち1年
                      超                       超
    市場取引以外の取引

     為替予約取引

      売建           3,262,168      －    3,227,840        34,328     6,828,909      －    6,863,542       △34,633

       米ドル          3,262,168      －    3,227,840        34,328     6,828,909      －    6,863,542       △34,633

        合計         3,262,168      －    3,227,840        34,328     6,828,909      －    6,863,542       △34,633

    （注）時価の算定方法

     １為替予約取引

       1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

    （４）【附属明細表】

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年4月22日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年4月22日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

            日本円         国内株式マザーファンド                      3,765,933           7,562,370
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    親投資信託受益
                     外国債券マザーファンド                      1,446,770           3,608,678
    証券
                     外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ                      2,902,239          11,262,428
                     マザーファンド
                     国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総                     27,754,812           36,913,899
                     合　マザーファンド
                     Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザー                      1,188,434           3,168,246
                     ファンド
                     海外ＲＥＩＴインデックス　マザー                      1,205,719           3,210,106
                     ファンド
                     外国株式為替ヘッジ型マザーファン                      2,218,629           5,879,366
                     ド
                     新興国株式マザーファンド                      1,372,171           2,231,424
                     新興国債券マザーファンド                      3,397,849           6,775,650
                     外国債券為替ヘッジ型マザーファン                      3,733,579           4,536,671
                     ド
                     米国ハイ・イールド債券インデック                      1,341,187           1,789,679
                     スマザーファンド
                     米国株式配当貴族インデックスマ                      1,623,740           2,745,257
                     ザーファンド
            小計
                     銘柄数：12                     51,951,062           89,683,774
                     組入時価比率：98.3%                                  100.0%
            合計                                         89,683,774
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。

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    【インデックス・ブレンド（タイプⅢ）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第4期               第5期
                                (2020年    4月22日現在)           (2021年    4月22日現在)
     資産の部
       流動資産
                                        3,072,927               9,939,523
        コール・ローン
                                       285,250,126               322,714,167
        親投資信託受益証券
                                         138,649               108,077
        派生商品評価勘定
                                        3,514,462               3,555,000
        未収入金
                                       291,976,164               336,316,767
        流動資産合計
                                       291,976,164               336,316,767
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                          6,971              190,828
        派生商品評価勘定
                                          33,364              6,293,517
        未払解約金
                                          46,057               54,235
        未払受託者報酬
                                         721,555               849,763
        未払委託者報酬
                                            3               5
        未払利息
                                          4,544               5,362
        その他未払費用
                                         812,494              7,393,710
        流動負債合計
                                         812,494              7,393,710
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                       284,581,574               260,452,410
        元本
        剰余金
                                        6,582,096               68,470,647
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                        8,650,179               42,188,574
          （分配準備積立金）
                                       291,163,670               328,923,057
        元本等合計
                                       291,163,670               328,923,057
       純資産合計
                                       291,976,164               336,316,767
     負債純資産合計
                                122/528









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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第4期               第5期
                                 自　2019年      4月23日         自　2020年      4月23日
                                 至　2020年      4月22日         至　2021年      4月22日
     営業収益
                                                       70,715,041
       有価証券売買等損益                                △ 19,596,102
                                         138,681
                                                       △ 347,977
       為替差損益
                                                       70,367,064
                                       △ 19,457,421
       営業収益合計
     営業費用
                                          1,196                978
       支払利息
                                          83,662               108,464
       受託者報酬
                                        1,310,622               1,699,348
       委託者報酬
                                          19,045               16,663
       その他費用
                                        1,414,525               1,825,453
       営業費用合計
                                                       68,541,611
                                       △ 20,871,946
     営業利益又は営業損失（△）
                                                       68,541,611
                                       △ 20,871,946
     経常利益又は経常損失（△）
                                                       68,541,611
                                       △ 20,871,946
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         459,958              14,945,185
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                        17,850,030                6,582,096
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                        15,748,492               12,533,881
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        15,748,492               12,533,881
       額
                                        5,684,522               4,241,756
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        5,684,522               4,241,756
       額
                                            -               -
     分配金
                                        6,582,096               68,470,647
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      基準価額で評価しております。
                      為替予約取引
                      計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      為替差損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                      引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2020年                           4月23日から2021年         4月
                      22日までとなっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 第4期                            第5期

              2020年    4月22日現在                         2021年    4月22日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                          284,581,574口                            260,452,410口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.0231円        1口当たり純資産額                     1.2629円
        (10,000口当たり純資産額)                    (10,231円)         (10,000口当たり純資産額)                    (12,629円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第4期                            第5期

               自 2019年   4月23日                        自 2020年   4月23日
               至 2020年   4月22日                        至 2021年   4月22日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      4,135,938円        費用控除後の配当等収益額              A      5,741,759円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B      30,545,261円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       7,587,061円        収益調整金額               C       26,282,073円
       分配準備積立金額              D      4,514,241円        分配準備積立金額              D      5,901,554円
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       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        16,237,240円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        68,470,647円
       当ファンドの期末残存口数              F      284,581,574口         当ファンドの期末残存口数              F      260,452,410口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           570円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          2,628円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H          0円     10,000口当たり分配金額              H          0円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000            0円     収益分配金金額           I=F×H/10,000            0円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第4期                            第5期

              自  2019年    4月23日                       自  2020年    4月23日
              至  2020年    4月22日                       至  2021年    4月22日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバ                            同左
    ティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
    ります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変
    動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
    び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する資産の為替変動リスクの低
    減、並びに信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを
    目的として、為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

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                 第4期                            第5期

              2020年    4月22日現在                         2021年    4月22日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、（その他の注記）の                         ３
      デリバティブ取引関係に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第4期                            第5期

              自  2019年    4月23日                       自  2020年    4月23日
              至  2020年    4月22日                       至  2021年    4月22日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 第4期                            第5期

              自  2019年    4月23日                       自  2020年    4月23日
              至  2020年    4月22日                       至  2021年    4月22日
    期首元本額                     197,383,960円       期首元本額                     284,581,574円
    期中追加設定元本額                     148,863,569円       期中追加設定元本額                      85,112,865円
    期中一部解約元本額                      61,665,955円      期中一部解約元本額                     109,242,029円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                             第4期                    第5期

                          自  2019年    4月23日               自  2020年    4月23日
           種類
                          至  2020年    4月22日               至  2021年    4月22日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    親投資信託受益証券                              △18,735,519                     48,909,872

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           合計                       △18,735,519                     48,909,872
    ３  デリバティブ取引関係

                 デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益
                     第4期(2020年     4月22日現在)                  第5期(2021年     4月22日現在)

                契約額等（円）                       契約額等（円）

        種類
                         時価（円）      評価損益（円）                  時価（円）      評価損益（円）
                     うち1年                       うち1年
                      超                       超
    市場取引以外の取引

     為替予約取引

      売建           10,665,233       －   10,533,555        131,678     24,642,885       －   24,725,636       △82,751

       米ドル          10,665,233       －   10,533,555        131,678     24,642,885       －   24,725,636       △82,751

        合計        10,665,233       －   10,533,555        131,678     24,642,885       －   24,725,636       △82,751

    （注）時価の算定方法

     １為替予約取引

       1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

    （４）【附属明細表】

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年4月22日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年4月22日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

            日本円         国内株式マザーファンド                     15,990,181           32,109,882
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    親投資信託受益
                     外国債券マザーファンド                      5,883,961          14,676,363
    証券
                     外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ                     18,407,026           71,430,305
                     マザーファンド
                     国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総                     70,379,723           93,605,031
                     合　マザーファンド
                     Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザー                      4,256,874          11,348,400
                     ファンド
                     海外ＲＥＩＴインデックス　マザー                      4,965,993          13,221,459
                     ファンド
                     外国株式為替ヘッジ型マザーファン                      6,150,175          16,297,963
                     ド
                     新興国株式マザーファンド                      8,942,923          14,542,981
                     新興国債券マザーファンド                     12,238,219           24,404,232
                     外国債券為替ヘッジ型マザーファン                      9,416,315          11,441,764
                     ド
                     米国ハイ・イールド債券インデック                      7,300,894           9,742,312
                     スマザーファンド
                     米国株式配当貴族インデックスマ                      5,851,704           9,893,475
                     ザーファンド
            小計
                     銘柄数：12                     169,783,988           322,714,167
                     組入時価比率：98.1%                                  100.0%
            合計                                         322,714,167
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。

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    【インデックス・ブレンド（タイプⅣ）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第4期               第5期
                                (2020年    4月22日現在)           (2021年    4月22日現在)
     資産の部
       流動資産
                                         775,996              1,022,732
        コール・ローン
                                        74,610,988               93,451,218
        親投資信託受益証券
                                          32,035               31,999
        派生商品評価勘定
                                        1,278,113               1,048,000
        未収入金
                                        76,697,132               95,553,949
        流動資産合計
                                        76,697,132               95,553,949
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                          4,045               54,137
        派生商品評価勘定
                                            2
        未払解約金                                                   -
                                          11,389               15,326
        未払受託者報酬
                                         182,212               245,286
        未払委託者報酬
                                          1,067               1,464
        その他未払費用
                                         198,715               316,213
        流動負債合計
                                         198,715               316,213
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                        75,155,964               72,678,285
        元本
        剰余金
                                        1,342,453               22,559,451
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                        2,199,635               13,604,792
          （分配準備積立金）
                                        76,498,417               95,237,736
        元本等合計
                                        76,498,417               95,237,736
       純資産合計
                                        76,697,132               95,553,949
     負債純資産合計
                                129/528









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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第4期               第5期
                                 自　2019年      4月23日         自　2020年      4月23日
                                 至　2020年      4月22日         至　2021年      4月22日
     営業収益
                                                       23,258,230
       有価証券売買等損益                                 △ 6,284,402
                                          40,228
                                                       △ 120,204
       為替差損益
                                                       23,138,026
                                       △ 6,244,174
       営業収益合計
     営業費用
                                           197               165
       支払利息
                                          20,649               29,952
       受託者報酬
                                         330,396               479,273
       委託者報酬
                                          12,742                8,825
       その他費用
                                         363,984               518,215
       営業費用合計
                                                       22,619,811
                                       △ 6,608,158
     営業利益又は営業損失（△）
                                                       22,619,811
                                       △ 6,608,158
     経常利益又は経常損失（△）
                                                       22,619,811
                                       △ 6,608,158
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         416,791              4,980,748
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                        4,925,788               1,342,453
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                        4,920,627               4,747,537
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        4,920,627               4,747,537
       額
                                        1,479,013               1,169,602
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        1,479,013               1,169,602
       額
                                            -               -
     分配金
                                        1,342,453               22,559,451
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                130/528











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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      基準価額で評価しております。
                      為替予約取引
                      計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      為替差損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                      引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2020年                           4月23日から2021年         4月
                      22日までとなっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 第4期                            第5期

              2020年    4月22日現在                         2021年    4月22日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                          75,155,964口                            72,678,285口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.0179円        1口当たり純資産額                     1.3104円
        (10,000口当たり純資産額)                    (10,179円)         (10,000口当たり純資産額)                    (13,104円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第4期                            第5期

               自 2019年   4月23日                        自 2020年   4月23日
               至 2020年   4月22日                        至 2021年   4月22日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      1,129,307円        費用控除後の配当等収益額              A      1,762,931円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B      10,342,091円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       2,052,680円        収益調整金額               C       8,954,659円
       分配準備積立金額              D      1,070,328円        分配準備積立金額              D      1,499,770円
                                131/528

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       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        4,252,315円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        22,559,451円
       当ファンドの期末残存口数              F      75,155,964口        当ファンドの期末残存口数              F      72,678,285口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           565円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,103円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H          0円     10,000口当たり分配金額              H          0円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000            0円     収益分配金金額           I=F×H/10,000            0円
       その他費用                            その他費用
      ２.                            ２.
       その他費用のうち10,800円は、ＬＥＩ取得費用であります。                            その他費用のうち5,940円は、ＬＥＩ取得費用であります。
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第4期                            第5期

              自  2019年    4月23日                       自  2020年    4月23日
              至  2020年    4月22日                       至  2021年    4月22日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバ                            同左
    ティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
    ります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変
    動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
    び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する資産の為替変動リスクの低
    減、並びに信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを
    目的として、為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
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    (2)金融商品の時価等に関する事項
                 第4期                            第5期

              2020年    4月22日現在                         2021年    4月22日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、（その他の注記）の                         ３
      デリバティブ取引関係に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第4期                            第5期

              自  2019年    4月23日                       自  2020年    4月23日
              至  2020年    4月22日                       至  2021年    4月22日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 第4期                            第5期

              自  2019年    4月23日                       自  2020年    4月23日
              至  2020年    4月22日                       至  2021年    4月22日
    期首元本額                      46,836,233円      期首元本額                      75,155,964円
    期中追加設定元本額                      42,459,087円      期中追加設定元本額                      27,057,101円
    期中一部解約元本額                      14,139,356円      期中一部解約元本額                      29,534,780円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                             第4期                    第5期

                          自  2019年    4月23日               自  2020年    4月23日
           種類
                          至  2020年    4月22日               至  2021年    4月22日
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                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）
    親投資信託受益証券                              △6,040,249                     16,322,570

           合計                       △6,040,249                     16,322,570

    ３  デリバティブ取引関係

                 デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益
                     第4期(2020年     4月22日現在)                  第5期(2021年     4月22日現在)

                契約額等（円）                       契約額等（円）

        種類
                         時価（円）      評価損益（円）                  時価（円）      評価損益（円）
                     うち1年                       うち1年
                      超                       超
    市場取引以外の取引

     為替予約取引

      売建           3,184,224      －    3,156,234        27,990     8,464,963      －    8,487,101       △22,138

       米ドル          3,184,224      －    3,156,234        27,990     8,464,963      －    8,487,101       △22,138

        合計         3,184,224      －    3,156,234        27,990     8,464,963      －    8,487,101       △22,138

    （注）時価の算定方法

     １為替予約取引

       1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

    （４）【附属明細表】

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年4月22日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年4月22日現在)

                                                       （単位:円）

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       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考
    親投資信託受益        日本円         国内株式マザーファンド                      5,332,581          10,708,355
    証券
                     外国債券マザーファンド                      1,327,071           3,310,113
                     外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ                      6,917,843          26,845,381
                     マザーファンド
                     国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総                     12,537,605           16,675,014
                     合　マザーファンド
                     Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザー                      1,231,970           3,284,308
                     ファンド
                     海外ＲＥＩＴインデックス　マザー                      1,616,733           4,304,389
                     ファンド
                     外国株式為替ヘッジ型マザーファン                      1,605,891           4,255,611
                     ド
                     新興国株式マザーファンド                      4,036,093           6,563,494
                     新興国債券マザーファンド                      4,258,367           8,491,609
                     外国債券為替ヘッジ型マザーファン                      2,730,850           3,318,255
                     ド
                     米国ハイ・イールド債券インデック                      2,116,744           2,824,583
                     スマザーファンド
                     米国株式配当貴族インデックスマ                      1,697,585           2,870,106
                     ザーファンド
            小計
                     銘柄数：12                     45,409,333           93,451,218
                     組入時価比率：98.1%                                  100.0%
            合計                                         93,451,218
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。

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    【インデックス・ブレンド（タイプⅤ）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第4期               第5期
                                (2020年    4月22日現在)           (2021年    4月22日現在)
     資産の部
       流動資産
                                        2,289,015               3,037,203
        コール・ローン
                                       205,244,735               286,372,513
        親投資信託受益証券
                                          40,891               121,004
        派生商品評価勘定
                                        3,894,912               3,335,000
        未収入金
                                       211,469,553               292,865,720
        流動資産合計
                                       211,469,553               292,865,720
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                          4,540               92,132
        派生商品評価勘定
                                                          133
        未払解約金                                    -
                                          37,222               44,644
        未払受託者報酬
                                         607,926               729,177
        未払委託者報酬
                                            2               1
        未払利息
                                          3,662               4,400
        その他未払費用
                                         653,352               870,487
        流動負債合計
                                         653,352               870,487
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                       208,589,259               209,264,486
        元本
        剰余金
                                        2,226,942               82,730,747
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                        9,711,879               56,208,541
          （分配準備積立金）
                                       210,816,201               291,995,233
        元本等合計
                                       210,816,201               291,995,233
       純資産合計
                                       211,469,553               292,865,720
     負債純資産合計
                                136/528









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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第4期               第5期
                                 自　2019年      4月23日         自　2020年      4月23日
                                 至　2020年      4月22日         至　2021年      4月22日
     営業収益
                                                       82,711,085
       有価証券売買等損益                                △ 23,176,444
                                          95,895
       為替差損益                                                 △ 278,827
                                                         1,693
                                            -
       その他収益
                                                       82,433,951
                                       △ 23,080,549
       営業収益合計
     営業費用
                                           930               576
       支払利息
                                          71,062               84,797
       受託者報酬
                                        1,160,609               1,384,926
       委託者報酬
                                          17,791               14,297
       その他費用
                                        1,250,392               1,484,596
       営業費用合計
                                                       80,949,355
                                       △ 24,330,941
     営業利益又は営業損失（△）
                                                       80,949,355
                                       △ 24,330,941
     経常利益又は経常損失（△）
                                                       80,949,355
                                       △ 24,330,941
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         626,646              9,197,522
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                        22,240,062                2,226,942
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                        10,995,342               10,062,973
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        10,995,342               10,062,973
       額
                                        6,050,875               1,311,001
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        6,050,875               1,311,001
       額
                                            -               -
     分配金
                                        2,226,942               82,730,747
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      基準価額で評価しております。
                      為替予約取引
                      計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      為替差損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                      引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2020年                           4月23日から2021年         4月
                      22日までとなっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 第4期                            第5期

              2020年    4月22日現在                         2021年    4月22日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                          208,589,259口                            209,264,486口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.0107円        1口当たり純資産額                     1.3953円
        (10,000口当たり純資産額)                    (10,107円)         (10,000口当たり純資産額)                    (13,953円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第4期                            第5期

               自 2019年   4月23日                        自 2020年   4月23日
               至 2020年   4月22日                        至 2021年   4月22日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      4,177,574円        費用控除後の配当等収益額              A      5,540,732円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B      42,869,362円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       6,040,198円        収益調整金額               C       26,522,206円
       分配準備積立金額              D      5,534,305円        分配準備積立金額              D      7,798,447円
                                138/528

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       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        15,752,077円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        82,730,747円
       当ファンドの期末残存口数              F      208,589,259口         当ファンドの期末残存口数              F      209,264,486口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           755円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          3,953円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H          0円     10,000口当たり分配金額              H          0円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000            0円     収益分配金金額           I=F×H/10,000            0円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第4期                            第5期

              自  2019年    4月23日                       自  2020年    4月23日
              至  2020年    4月22日                       至  2021年    4月22日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバ                            同左
    ティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
    ります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変
    動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
    び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する資産の為替変動リスクの低
    減、並びに信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを
    目的として、為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

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                 第4期                            第5期

              2020年    4月22日現在                         2021年    4月22日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、（その他の注記）の                         ３
      デリバティブ取引関係に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第4期                            第5期

              自  2019年    4月23日                       自  2020年    4月23日
              至  2020年    4月22日                       至  2021年    4月22日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 第4期                            第5期

              自  2019年    4月23日                       自  2020年    4月23日
              至  2020年    4月22日                       至  2021年    4月22日
    期首元本額                     172,358,340円       期首元本額                     208,589,259円
    期中追加設定元本額                      84,060,552円      期中追加設定元本額                      47,688,078円
    期中一部解約元本額                      47,829,633円      期中一部解約元本額                      47,012,851円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                             第4期                    第5期

                          自  2019年    4月23日               自  2020年    4月23日
           種類
                          至  2020年    4月22日               至  2021年    4月22日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    親投資信託受益証券                              △22,314,977                     68,384,155

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           合計                       △22,314,977                     68,384,155
    ３  デリバティブ取引関係

                 デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益
                     第4期(2020年     4月22日現在)                  第5期(2021年     4月22日現在)

                契約額等（円）                       契約額等（円）

        種類
                         時価（円）      評価損益（円）                  時価（円）      評価損益（円）
                     うち1年                       うち1年
                      超                       超
    市場取引以外の取引

     為替予約取引

      売建           5,793,946      －    5,757,595        36,351     21,933,376       －   21,904,504        28,872

       米ドル          5,793,946      －    5,757,595        36,351     21,933,376       －   21,904,504        28,872

        合計         5,793,946      －    5,757,595        36,351     21,933,376       －   21,904,504        28,872

    （注）時価の算定方法

     １為替予約取引

       1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

    （４）【附属明細表】

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年4月22日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年4月22日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

            日本円         国内株式マザーファンド                     21,305,528           42,783,630
                                141/528


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    親投資信託受益
                     外国債券マザーファンド                      3,480,881           8,682,361
    証券
                     外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ                     29,093,122          112,898,769
                     マザーファンド
                     国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総                      8,807,940          11,714,560
                     合　マザーファンド
                     Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザー                      3,811,582          10,161,296
                     ファンド
                     海外ＲＥＩＴインデックス　マザー                      4,980,975          13,261,347
                     ファンド
                     外国株式為替ヘッジ型マザーファン                      4,386,453          11,624,100
                     ド
                     新興国株式マザーファンド                     16,832,244           27,372,595
                     新興国債券マザーファンド                     10,900,619           21,736,924
                     外国債券為替ヘッジ型マザーファン                      3,572,266           4,340,660
                     ド
                     米国ハイ・イールド債券インデック                      7,520,167          10,034,910
                     スマザーファンド
                     米国株式配当貴族インデックスマ                      6,956,504          11,761,361
                     ザーファンド
            小計
                     銘柄数：12                     121,648,281           286,372,513
                     組入時価比率：98.1%                                  100.0%
            合計                                         286,372,513
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。

    （参考）

    「インデックス・ブレンド（タイプⅠ）」、「インデックス・ブレンド（タイプⅡ）」、「インデックス・ブレンド（タイ
    プⅢ）」、「インデックス・ブレンド（タイプⅣ）」、「インデックス・ブレンド（タイプⅤ）」は「国内株式マザーファ
    ンド」、「外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド」、「外国株式為替ヘッジ型マザーファンド」、「新興国株
    式マザーファンド」、「米国株式配当貴族インデックスマザーファンド」、「国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザー
    ファンド」、「外国債券マザーファンド」、「外国債券為替ヘッジ型マザーファンド」、「新興国債券マザーファンド」、
    「米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド」、「Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド」および「海外
    ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資
    信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
    なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
    国内株式マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                (2021年    4月22日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                             11,458,591,374
        株式                             397,964,472,470
                                142/528


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                                (2021年    4月22日現在)
        派生商品評価勘定                               110,997,415
        未収配当金                              3,636,018,096
        未収利息                                 295,763
        その他未収収益                               47,907,682
                                       741,721,300
        差入委託証拠金
                                     413,960,004,100
        流動資産合計
                                     413,960,004,100
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               126,676,605
        未払金                                9,470,000
        未払解約金                               307,499,399
        未払利息                                  6,360
                                      3,566,933,406
        有価証券貸借取引受入金
                                      4,010,585,770
        流動負債合計
                                      4,010,585,770
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             204,152,848,138
        剰余金
                                     205,796,570,192
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                     409,949,418,330
        元本等合計
                                     409,949,418,330
       純資産合計
                                     413,960,004,100
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  株式

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      先物取引
                      取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      派生商品取引等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                      引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
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    （重要な会計上の見積りに関する注記）
    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                            2021年    4月22日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               2.0081円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (20,081円)
    ２.   有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
                                                     3,370,654,710円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2020年    4月23日

                            至  2021年    4月22日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
    ります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2021年    4月22日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
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      株式
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2021年    4月22日現在

                                                     2020年    4月23日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                               278,557,544,313円
    同期中における追加設定元本額                                                24,705,412,785円
    同期中における一部解約元本額                                                99,110,108,960円
    期末元本額                                               204,152,848,138円
    期末元本額の内訳＊
    バランスセレクト３０                                                  141,281,254円
    バランスセレクト５０                                                  314,834,850円
    バランスセレクト７０                                                  439,017,975円
    野村世界６資産分散投信（安定コース）                                                 2,260,359,340円
    野村世界６資産分散投信（分配コース）                                                 2,910,716,634円
    野村世界６資産分散投信（成長コース）                                                 7,320,859,527円
    野村資産設計ファンド２０１５                                                  38,236,711円
    野村資産設計ファンド２０２０                                                  37,856,478円
    野村資産設計ファンド２０２５                                                  71,274,474円
    野村資産設計ファンド２０３０                                                  97,441,138円
    野村資産設計ファンド２０３５                                                  80,724,276円
    野村資産設計ファンド２０４０                                                  155,283,887円
    野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）                                                32,534,765,868円
    のむラップ・ファンド（保守型）                                                 2,253,370,095円
    のむラップ・ファンド（普通型）                                                 8,358,151,747円
    のむラップ・ファンド（積極型）                                                 2,506,463,117円
    野村資産設計ファンド２０４５                                                  25,364,442円
    野村インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ                                                 1,697,849,653円
    マイ・ロード                                                 3,157,892,020円
    ネクストコア                                                  19,011,164円
    野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型                                                 1,284,732,976円
    野村ＴＯＰＩＸインデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                 2,320,454,339円
    野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                                                 1,511,126,818円
    野村資産設計ファンド２０５０                                                  38,014,702円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                                                  12,767,121円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                                                   6,521,117円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                                                   4,961,509円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                                                   3,970,900円
    のむラップ・ファンド（やや保守型）                                                  289,422,011円
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    のむラップ・ファンド（やや積極型）                                                  357,273,471円
    インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                   3,353,338円
    インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                   3,765,933円
    インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                  15,990,181円
    インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                   5,332,581円
    インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                  21,305,528円
    野村６資産均等バランス                                                 1,820,873,067円
    世界６資産分散ファンド                                                  76,947,218円
    野村資産設計ファンド２０６０                                                  18,739,636円
    ファンドラップ（ウエルス・スクエア）日本株式                                                  686,635,872円
    グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  314,308,242円
    グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  146,233,343円
    グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  497,482,383円
    グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  568,430,075円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用）                                                   3,319,852円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用）                                                   8,207,076円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用）                                                    845,172円
    野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 2,391,266,956円
    野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                   8,460,145円
    野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  78,391,332円
    野村・国内株式インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                  66,262,273円
    野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  22,650,516円
    野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  93,895,138円
    野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  201,382,540円
    野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 4,140,201,599円
    野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  57,760,678円
    ノムラ日本株式インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  345,921,948円
    ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ（適格機関投資家専用）                                                 1,580,501,586円
    野村国内外マルチアセット（６資産）ファンド（適格機関投資家専用）                                                  296,878,559円
    野村国内外マルチアセット（６資産）オープン投信（適格機関投資家専用）                                                  849,005,682円
    野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
                                                       2,308,696円
    機関投資家専用）
    バランスセレクト３０（確定拠出年金向け）                                                   5,827,359円
    バランスセレクト５０（確定拠出年金向け）                                                  26,602,227円
    バランスセレクト７０（確定拠出年金向け）                                                  34,097,434円
    国内債券・株式バランスファンド（確定拠出年金向け）                                                  119,115,573円
    マイバランス３０（確定拠出年金向け）                                                 8,907,071,314円
    マイバランス５０（確定拠出年金向け）                                                23,926,547,449円
    マイバランス７０（確定拠出年金向け）                                                26,805,303,553円
    野村国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ（確定拠出年金向け）                                                32,058,132,177円
    マイバランスＤＣ３０                                                 3,087,459,535円
    マイバランスＤＣ５０                                                 5,178,704,771円
    マイバランスＤＣ７０                                                 5,122,675,981円
    野村ＤＣ国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ                                                 9,901,291,821円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                  365,001,395円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                  30,864,791円
    マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）                                                 1,102,934,191円
    マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）                                                  873,481,821円
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    マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）                                                  746,654,096円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース                                                   8,494,640円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース                                                   4,221,251円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース                                                  64,157,075円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０                                                  17,487,360円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０                                                  15,084,884円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０                                                  12,733,417円
    マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）                                                  385,854,364円
    マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）                                                  312,150,851円
    マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）                                                  189,494,441円
    マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）                                                  239,313,327円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０                                                   7,228,164円
    マイターゲット２０６５（確定拠出年金向け）                                                  28,147,244円
    多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け）                                                    58,873円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年4月22日現在)
                                                       （単位:円）

                                        評価額

     種類    通貨        銘柄         株式数                           備考
                                    単価         金額
    株式     日本円    極洋                 6,700      2,929.00        19,624,300

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             日本水産                190,300        502.00       95,530,600

             マルハニチロ                 32,100       2,457.00        78,869,700

             雪国まいたけ                 12,600       1,977.00        24,910,200

             カネコ種苗                 6,200      1,653.00        10,248,600

             サカタのタネ                 24,400       4,015.00        97,966,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ホクト                 17,200       2,019.00        34,726,800

             ホクリヨウ                 3,200       726.00        2,323,200

             住石ホールディングス                 35,900        139.00        4,990,100

             日鉄鉱業                 4,700      6,530.00        30,691,000

             三井松島ホールディング                 8,600       931.00        8,006,600

             ス
             ＩＮＰＥＸ                753,800        735.00       554,043,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             石油資源開発                 26,800       2,061.00        55,234,800
                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             Ｋ＆Ｏエナジーグループ                 10,000       1,432.00        14,320,000

             ヒノキヤグループ                 5,100      2,675.00        13,642,500

             ショーボンドホールディ                 29,300       4,775.00        139,907,500

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  1,200株
             ミライト・ホールディン                 71,100       1,813.00        128,904,300

             グス
             タマホーム                 12,400       2,437.00        30,218,800

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             サンヨーホームズ                 2,400       737.00        1,768,800

             日本アクア                 8,100       604.00        4,892,400

             ファーストコーポレー                 6,300       780.00        4,914,000

             ション
             ベステラ                 3,900      1,714.00         6,684,600

             Ｒｏｂｏｔ　Ｈｏｍｅ                 38,400        178.00        6,835,200

             キャンディル                 3,500       542.00        1,897,000

             スペースバリューホール                 25,000        752.00       18,800,000

             ディングス
             ダイセキ環境ソリュー                 3,900      1,025.00         3,997,500

             ション
             第一カッター興業                 5,100      1,411.00         7,196,100

             安藤・間                131,400        855.00       112,347,000

                                                  貸付有価証券
                                                  49,600株
             東急建設                 60,000        576.00       34,560,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             コムシスホールディング                 72,700       3,425.00        248,997,500

             ス
             ビーアールホールディン                 27,400        575.00       15,755,000

             グス
             高松コンストラクション                 12,800       2,114.00        27,059,200

             グループ
             東建コーポレーション                 6,300      10,360.00         65,268,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,900株
             ソネック                 2,100       846.00        1,776,600

             ヤマウラ                 8,900       904.00        8,045,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             オリエンタル白石                 68,900        298.00       20,532,200

             大成建設                147,300       4,160.00        612,768,000

             大林組                473,400       1,005.00        475,767,000

                                                  貸付有価証券
                                148/528


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  300株
             清水建設                443,400        884.00       391,965,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             飛島建設                 13,600       1,112.00        15,123,200

             長谷工コーポレーション                155,100       1,517.00        235,286,700

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             松井建設                 18,600        725.00       13,485,000

             錢高組                 2,100      4,855.00        10,195,500

             鹿島建設                346,800       1,508.00        522,974,400

             不動テトラ                 11,600       1,875.00        21,750,000

             大末建設                 6,000       962.00        5,772,000

             鉄建建設                 9,500      1,847.00        17,546,500

             西松建設                 33,900       2,848.00        96,547,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株
             三井住友建設                114,400        478.00       54,683,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             大豊建設                 10,400       3,980.00        41,392,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             前田建設工業                118,600        939.00       111,365,400

                                                  貸付有価証券
                                                  9,600株
             佐田建設                 10,900        436.00        4,752,400

             ナカノフドー建設                 11,300        393.00        4,440,900

             奥村組                 26,000       2,784.00        72,384,000

             東鉄工業                 20,300       2,549.00        51,744,700

             イチケン                 3,400      1,907.00         6,483,800

             富士ピー・エス                 6,100       574.00        3,501,400

             淺沼組                 5,700      4,550.00        25,935,000

             戸田建設                196,600        795.00       156,297,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,800株
             熊谷組                 21,900       3,020.00        66,138,000

             北野建設                 2,900      2,485.00         7,206,500

             植木組                 4,200      1,551.00         6,514,200

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             矢作建設工業                 20,900        828.00       17,305,200

             ピーエス三菱                 15,600        651.00       10,155,600

             日本ハウスホールディン                 32,300        323.00       10,432,900

             グス
             大東建託                 51,700      11,940.00        617,298,000

             新日本建設                 20,100        853.00       17,145,300

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ＮＩＰＰＯ                 39,200       2,985.00        117,012,000
             東亜道路工業                 2,900      4,215.00        12,223,500

             前田道路                 29,200       2,105.00        61,466,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             日本道路                 4,600      8,080.00        37,168,000

             東亜建設工業                 12,700       2,433.00        30,899,100

                                                  貸付有価証券
                                                  5,600株（5,300株）
             日本国土開発                 46,000        599.00       27,554,000

             若築建設                 8,500      1,297.00        11,024,500

             東洋建設                 53,100        558.00       29,629,800

             五洋建設                201,100        873.00       175,560,300

             世紀東急工業                 22,700        881.00       19,998,700

             福田組                 5,500      4,970.00        27,335,000

             住友林業                111,400       2,430.00        270,702,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,300株
             日本基礎技術                 14,500        519.00        7,525,500

             巴コーポレーション                 21,000        384.00        8,064,000

             大和ハウス工業                437,100       3,256.00       1,423,197,600

             ライト工業                 27,100       1,809.00        49,023,900

             積水ハウス                513,400       2,278.50       1,169,781,900

             日特建設                 12,300        791.00        9,729,300

             北陸電気工事                 8,200      1,143.00         9,372,600

             ユアテック                 27,100        789.00       21,381,900

             日本リーテック                 9,900      1,800.00        17,820,000

             四電工                 2,600      2,933.00         7,625,800

             中電工                 21,800       2,378.00        51,840,400

             関電工                 77,000       1,009.00        77,693,000

             きんでん                 96,100       1,859.00        178,649,900

             東京エネシス                 15,700        924.00       14,506,800

             トーエネック                 4,800      3,925.00        18,840,000

             住友電設                 13,400       2,419.00        32,414,600

             日本電設工業                 26,000       1,918.00        49,868,000

             協和エクシオ                 71,800       2,931.00        210,445,800

             新日本空調                 12,500       2,276.00        28,450,000

             九電工                 33,200       4,000.00        132,800,000

             三機工業                 33,600       1,420.00        47,712,000

             日揮ホールディングス                157,900       1,252.00        197,690,800

                                150/528


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             中外炉工業                 5,100      2,136.00        10,893,600
             ヤマト                 15,100        660.00        9,966,000

             太平電業                 10,500       2,673.00        28,066,500

             高砂熱学工業                 42,800       1,690.00        72,332,000

             三晃金属工業                 1,900      2,896.00         5,502,400

             朝日工業社                 3,500      2,918.00        10,213,000

             明星工業                 30,600        769.00       23,531,400

             大氣社                 23,000       3,040.00        69,920,000

             ダイダン                 10,500       2,807.00        29,473,500

             日比谷総合設備                 15,200       1,930.00        29,336,000

             フィル・カンパニー                 2,700      2,997.00         8,091,900

             レイズネクスト                 25,400       1,184.00        30,073,600

             ニップン                 44,300       1,574.00        69,728,200

             日清製粉グループ本社                171,200       1,768.00        302,681,600

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             日東富士製粉                 1,100      7,250.00         7,975,000

             昭和産業                 12,700       3,005.00        38,163,500

             鳥越製粉                 13,400        821.00       11,001,400

             中部飼料                 18,500       1,410.00        26,085,000

             フィード・ワン                 20,400        865.00       17,646,000

             東洋精糖                 2,600      1,211.00         3,148,600

             日本甜菜製糖                 7,900      1,609.00        12,711,100

             ＤＭ三井製糖ホールディ                 11,900       1,841.00        21,907,900

             ングス
             塩水港精糖                 18,000        234.00        4,212,000

             日新製糖                 7,200      1,800.00        12,960,000

             森永製菓                 35,600       3,765.00        134,034,000

             中村屋                 3,600      3,835.00        13,806,000

             江崎グリコ                 41,700       4,205.00        175,348,500

             名糖産業                 6,700      1,500.00        10,050,000

             井村屋グループ                 8,600      2,482.00        21,345,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             不二家                 9,700      2,184.00        21,184,800

             山崎製パン                113,600       1,724.00        195,846,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,500株
             第一屋製パン                 2,900       963.00        2,792,700

             モロゾフ                 2,400      5,580.00        13,392,000

                                151/528


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             亀田製菓                 8,600      4,645.00        39,947,000
             寿スピリッツ                 14,600       6,270.00        91,542,000

             カルビー                 69,000       2,624.00        181,056,000

             森永乳業                 28,000       5,940.00        166,320,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             六甲バター                 10,100       1,634.00        16,503,400

             ヤクルト本社                104,200       5,310.00        553,302,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             明治ホールディングス                100,200       6,830.00        684,366,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             雪印メグミルク                 36,500       2,225.00        81,212,500

             プリマハム                 21,300       3,435.00        73,165,500

             日本ハム                 57,900       4,865.00        281,683,500

             林兼産業                 5,000       652.00        3,260,000

             丸大食品                 14,900       1,686.00        25,121,400

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                 13,600       3,360.00        45,696,000

             柿安本店                 5,200      2,544.00        13,228,800

             伊藤ハム米久ホールディ                 97,500        707.00       68,932,500

             ングス
             サッポロホールディング                 51,700       2,149.00        111,103,300

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  400株
             アサヒグループホール                331,000       4,560.00       1,509,360,000

             ディングス
             キリンホールディングス                642,500       2,049.00       1,316,482,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             宝ホールディングス                112,300       1,436.00        161,262,800

             オエノンホールディング                 43,000        398.00       17,114,000

             ス
             養命酒製造                 4,600      1,869.00         8,597,400

             コカ・コーラ　ボトラー                116,000       1,700.00        197,200,000

                                                  貸付有価証券
             ズジャパンホールデ
                                                  1,900株
             サントリー食品インター                101,400       3,760.00        381,264,000

             ナショナル
             ダイドーグループホール                 8,500      5,250.00        44,625,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  400株
             伊藤園                 46,000       6,140.00        282,440,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,900株（4,900株）
             キーコーヒー                 14,900       2,073.00        30,887,700

             ユニカフェ                 4,500      1,008.00         4,536,000

                                152/528


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ジャパンフーズ                 2,200      1,223.00         2,690,600
             日清オイリオグループ                 19,500       3,110.00        60,645,000

             不二製油グループ本社                 36,900       2,902.00        107,083,800

             かどや製油                 1,700      4,065.00         6,910,500

             Ｊ－オイルミルズ                 14,100       1,863.00        26,268,300

             キッコーマン                109,000       6,510.00        709,590,000

             味の素                360,300       2,215.00        798,064,500

             ブルドックソース                 6,900      2,473.00        17,063,700

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             キユーピー                 84,400       2,609.00        220,199,600

             ハウス食品グループ本社                 56,700       3,520.00        199,584,000

             カゴメ                 61,900       3,335.00        206,436,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             焼津水産化学工業                 7,300       989.00        7,219,700

             アリアケジャパン                 13,800       6,440.00        88,872,000

             ピエトロ                 2,000      1,830.00         3,660,000

             エバラ食品工業                 3,300      2,701.00         8,913,300

             やまみ                 1,600      2,093.00         3,348,800

             ニチレイ                 72,200       2,777.00        200,499,400

             東洋水産                 77,900       4,500.00        350,550,000

             イートアンドホールディ                 5,200      1,831.00         9,521,200

             ングス
             大冷                 1,700      1,956.00         3,325,200

             ヨシムラ・フード・ホー                 8,500       887.00        7,539,500

                                                  貸付有価証券
             ルディングス
                                                  300株
             日清食品ホールディング                 59,400       7,910.00        469,854,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  600株
             永谷園ホールディングス                 7,400      2,255.00        16,687,000

             一正蒲鉾                 5,900      1,268.00         7,481,200

             フジッコ                 16,400       1,925.00        31,570,000

             ロック・フィールド                 16,300       1,606.00        26,177,800

                                                  貸付有価証券
                                                  7,600株
             日本たばこ産業                812,300       2,083.50       1,692,427,050

                                                  貸付有価証券
                                                  5,200株
             ケンコーマヨネーズ                 9,300      1,785.00        16,600,500

             わらべや日洋ホールディ                 9,900      1,976.00        19,562,400

             ングス
             なとり                 8,500      1,928.00        16,388,000

             イフジ産業                 2,300       951.00        2,187,300

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ピックルスコーポレー                 3,600      3,555.00        12,798,000
             ション
             ファーマフーズ                 13,300       3,460.00        46,018,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,300株
             北の達人コーポレーショ                 52,900        511.00       27,031,900

                                                  貸付有価証券
             ン
                                                  11,600株（6,500株）
             ユーグレナ                 75,500        947.00       71,498,500

                                                  貸付有価証券
                                                  30,800株（17,100株）
             ミヨシ油脂                 5,300      1,209.00         6,407,700

             理研ビタミン                 14,300       1,413.00        20,205,900

             片倉工業                 19,800       1,478.00        29,264,400

                                                  貸付有価証券
                                                  9,300株（7,400株）
             グンゼ                 10,800       3,875.00        41,850,000

             東洋紡                 58,400       1,361.00        79,482,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ユニチカ                 43,300        392.00       16,973,600

             富士紡ホールディングス                 7,100      4,565.00        32,411,500

             倉敷紡績                 13,600       1,857.00        25,255,200

             シキボウ                 8,300       980.00        8,134,000

             日本毛織                 48,600        997.00       48,454,200

             ダイトウボウ                 23,900        112.00        2,676,800

                                                  貸付有価証券
                                                  12,400株（7,200株）
             トーア紡コーポレーショ                 5,900       461.00        2,719,900

             ン
             ダイドーリミテッド                 19,400        181.00        3,511,400

                                                  貸付有価証券
                                                  9,200株
             帝国繊維                 16,700       2,179.00        36,389,300

             帝人                139,200       1,779.00        247,636,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             東レ               1,070,400         685.10       733,331,040

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             サカイオーベックス                 3,900      3,005.00        11,719,500

             住江織物                 3,200      2,147.00         6,870,400

             日本フエルト                 8,400       441.00        3,704,400

             イチカワ                 1,900      1,325.00         2,517,500

             日東製網                 1,600      1,813.00         2,900,800

             アツギ                 11,400        543.00        6,190,200

             ダイニック                 5,600       785.00        4,396,000

             セーレン                 36,300       1,970.00        71,511,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ソトー                 5,900       808.00        4,767,200
             東海染工                 1,900      1,125.00         2,137,500

             小松マテーレ                 24,300        989.00       24,032,700

             ワコールホールディング                 36,900       2,403.00        88,670,700

             ス
             ホギメディカル                 19,900       3,235.00        64,376,500

             クラウディアホールディ                 3,600       279.00        1,004,400

             ングス
             ＴＳＩホールディングス                 44,900        315.00       14,143,500

             マツオカコーポレーショ                 4,700      1,872.00         8,798,400

             ン
             ワールド                 19,300       1,370.00        26,441,000

             三陽商会                 7,700       771.00        5,936,700

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             ナイガイ                 5,400       338.00        1,825,200

             オンワードホールディン                 88,800        286.00       25,396,800

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  9,800株
             ルックホールディングス                 5,100      1,206.00         6,150,600

             ゴールドウイン                 24,500       6,730.00        164,885,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             デサント                 25,200       1,822.00        45,914,400

             キング                 7,800       547.00        4,266,600

             ヤマトインターナショナ                 13,000        333.00        4,329,000

             ル
             特種東海製紙                 9,100      4,455.00        40,540,500

             王子ホールディングス                665,500        696.00       463,188,000

             日本製紙                 65,400       1,282.00        83,842,800

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             三菱製紙                 21,000        345.00        7,245,000

             北越コーポレーション                105,800        554.00       58,613,200

                                                  貸付有価証券
                                                  24,700株（400株）
             中越パルプ工業                 5,600      1,202.00         6,731,200

             巴川製紙所                 4,900       772.00        3,782,800

             大王製紙                 71,300       1,839.00        131,120,700

             阿波製紙                 3,800       448.00        1,702,400

             レンゴー                152,400        917.00       139,750,800

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             トーモク                 9,100      1,782.00        16,216,200

             ザ・パック                 11,200       2,801.00        31,371,200

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             クラレ                232,800       1,189.00        276,799,200
             旭化成                979,900       1,219.00       1,194,498,100

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             共和レザー                 8,000       722.00        5,776,000

             昭和電工                112,300       3,265.00        366,659,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株
             住友化学               1,163,700         566.00       658,654,200

                                                  貸付有価証券
                                                  7,100株
             住友精化                 7,200      3,945.00        28,404,000

             日産化学                 81,500       5,930.00        483,295,000

             ラサ工業                 4,800      2,295.00        11,016,000

             クレハ                 12,700       7,790.00        98,933,000

             多木化学                 5,800      6,110.00        35,438,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株（900株）
             テイカ                 10,800       1,453.00        15,692,400

             石原産業                 26,500        905.00       23,982,500

             片倉コープアグリ                 3,800      1,233.00         4,685,400

             日本曹達                 20,700       3,350.00        69,345,000

             東ソー                228,500       2,046.00        467,511,000

             トクヤマ                 43,900       2,782.00        122,129,800

             セントラル硝子                 28,200       2,334.00        65,818,800

             東亞合成                 90,200       1,260.00        113,652,000

             大阪ソーダ                 15,000       2,643.00        39,645,000

             関東電化工業                 35,100        895.00       31,414,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             デンカ                 54,000       4,470.00        241,380,000

             信越化学工業                273,400       19,345.00       5,288,923,000

             日本カーバイド工業                 5,300      1,276.00         6,762,800

             堺化学工業                 10,400       1,992.00        20,716,800

             第一稀元素化学工業                 14,900       1,353.00        20,159,700

             エア・ウォーター                150,700       1,815.00        273,520,500

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             日本酸素ホールディング                121,800       2,057.00        250,542,600

             ス
             日本化学工業                 4,200      3,005.00        12,621,000

             東邦アセチレン                 2,200      1,259.00         2,769,800

             日本パーカライジング                 74,600       1,114.00        83,104,400

             高圧ガス工業                 23,400        722.00       16,894,800

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             チタン工業                 1,800      2,040.00         3,672,000
             四国化成工業                 19,600       1,307.00        25,617,200

             戸田工業                 3,100      2,084.00         6,460,400

             ステラ　ケミファ                 8,000      3,255.00        26,040,000

             保土谷化学工業                 4,300      4,585.00        19,715,500

             日本触媒                 26,800       6,020.00        161,336,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             大日精化工業                 12,200       2,358.00        28,767,600

             カネカ                 38,200       4,430.00        169,226,000

             三菱瓦斯化学                148,100       2,695.00        399,129,500

             三井化学                127,600       3,530.00        450,428,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ＪＳＲ                148,400       3,485.00        517,174,000

             東京応化工業                 25,400       7,340.00        186,436,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株
             大阪有機化学工業                 13,700       4,260.00        58,362,000

             三菱ケミカルホールディ                988,300        825.90       816,236,970

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  1,400株
             ＫＨネオケム                 24,400       2,709.00        66,099,600

             ダイセル                198,800        844.00       167,787,200

             住友ベークライト                 23,200       4,525.00        104,980,000

             積水化学工業                312,600       2,094.00        654,584,400

                                                  貸付有価証券
                                                  5,000株
             日本ゼオン                133,300       1,686.00        224,743,800

             アイカ工業                 41,200       4,010.00        165,212,000

             宇部興産                 74,700       2,280.00        170,316,000

             積水樹脂                 24,400       2,143.00        52,289,200

             タキロンシーアイ                 32,000        703.00       22,496,000

             旭有機材                 8,400      1,456.00        12,230,400

             ニチバン                 7,800      1,912.00        14,913,600

             リケンテクノス                 36,100        512.00       18,483,200

             大倉工業                 7,000      2,016.00        14,112,000

             積水化成品工業                 19,800        590.00       11,682,000

             群栄化学工業                 3,400      2,425.00         8,245,000

             タイガースポリマー                 7,800       460.00        3,588,000

             ミライアル                 4,700      1,363.00         6,406,100

             ダイキアクシス                 5,500       940.00        5,170,000

             ダイキョーニシカワ                 31,200        739.00       23,056,800

                                157/528

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             竹本容器                 5,300       899.00        4,764,700
             森六ホールディングス                 7,900      2,107.00        16,645,300

             恵和                 2,200      2,795.00         6,149,000

             日本化薬                 91,500       1,039.00        95,068,500

             カーリットホールディン                 14,700        724.00       10,642,800

             グス
             日本精化                 10,700       1,506.00        16,114,200

             扶桑化学工業                 11,600       4,125.00        47,850,000

             トリケミカル研究所                 13,700       3,750.00        51,375,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ＡＤＥＫＡ                 68,000       2,162.00        147,016,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日油                 55,700       5,900.00        328,630,000

             新日本理化                 24,500        284.00        6,958,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株（100株）
             ハリマ化成グループ                 11,000        933.00       10,263,000

             花王                361,400       7,136.00       2,578,950,400

             第一工業製薬                 5,000      3,760.00        18,800,000

             石原ケミカル                 3,700      2,181.00         8,069,700

             日華化学                 5,000       931.00        4,655,000

             ニイタカ                 3,100      2,648.00         8,208,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株（600株）
             三洋化成工業                 8,800      5,430.00        47,784,000

             有機合成薬品工業                 11,300        293.00        3,310,900

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             大日本塗料                 16,700        878.00       14,662,600

             日本ペイントホールディ                609,900       1,629.00        993,527,100

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  2,000株
             関西ペイント                166,100       2,929.00        486,506,900

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             神東塗料                 11,600        205.00        2,378,000

             中国塗料                 35,600       1,009.00        35,920,400

             日本特殊塗料                 11,100       1,015.00        11,266,500

             藤倉化成                 19,900        554.00       11,024,600

             太陽ホールディングス                 10,900       5,790.00        63,111,000

             ＤＩＣ                 62,400       2,850.00        177,840,000

             サカタインクス                 32,300       1,046.00        33,785,800

             東洋インキＳＣホール                 31,300       2,057.00        64,384,100

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ディングス
             Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                 10,300        812.00        8,363,600

             富士フイルムホールディ                265,300       7,057.00       1,872,222,100

             ングス
             資生堂                299,900       7,685.00       2,304,731,500

             ライオン                196,200       2,114.00        414,766,800

             高砂香料工業                 9,400      2,708.00        25,455,200

             マンダム                 31,700       2,041.00        64,699,700

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ミルボン                 20,200       5,880.00        118,776,000

             ファンケル                 55,000       3,565.00        196,075,000

             コーセー                 28,400      15,990.00        454,116,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             コタ                 9,600      1,548.00        14,860,800

             シーボン                 2,000      1,961.00         3,922,000

             ポーラ・オルビスホール                 64,400       2,556.00        164,606,400

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  900株
             ノエビアホールディング                 12,800       4,895.00        62,656,000

             ス
             アジュバンコスメジャパ                 3,400      1,061.00         3,607,400

             ン
             新日本製薬                 3,000      2,230.00         6,690,000

                                                  貸付有価証券
                                                  900株（200株）
             エステー                 9,700      1,907.00        18,497,900

             アグロ　カネショウ                 5,700      1,485.00         8,464,500

             コニシ                 24,800       1,719.00        42,631,200

             長谷川香料                 26,000       2,231.00        58,006,000

             星光ＰＭＣ                 8,600       783.00        6,733,800

             小林製薬                 42,300      10,060.00        425,538,000

             荒川化学工業                 12,600       1,269.00        15,989,400

             メック                 10,300       2,439.00        25,121,700

                                                  貸付有価証券
                                                  900株（300株）
             日本高純度化学                 4,100      2,737.00        11,221,700

             タカラバイオ                 39,500       2,854.00        112,733,000

             ＪＣＵ                 17,000       4,205.00        71,485,000

             新田ゼラチン                 9,500       652.00        6,194,000

             ＯＡＴアグリオ                 2,900      1,433.00         4,155,700

             デクセリアルズ                 42,200       1,993.00        84,104,600

             アース製薬                 11,400       6,310.00        71,934,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             北興化学工業                 14,100       1,093.00        15,411,300
             大成ラミック                 4,600      2,853.00        13,123,800

             クミアイ化学工業                 62,400        967.00       60,340,800

             日本農薬                 26,900        586.00       15,763,400

             アキレス                 10,400       1,437.00        14,944,800

             有沢製作所                 21,000        995.00       20,895,000

             日東電工                 96,700       9,330.00        902,211,000

             レック                 17,900       1,235.00        22,106,500

             三光合成                 15,800        448.00        7,078,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株（1,200株）
             きもと                 23,100        242.00        5,590,200

             藤森工業                 13,500       4,350.00        58,725,000

             前澤化成工業                 9,600      1,118.00        10,732,800

             未来工業                 5,400      1,829.00         9,876,600

             ウェーブロックホール                 5,200       725.00        3,770,000

             ディングス
             ＪＳＰ                 8,800      1,798.00        15,822,400

                                                  貸付有価証券
                                                  5,100株
             エフピコ                 27,700       4,570.00        126,589,000

             天馬                 11,300       2,283.00        25,797,900

             信越ポリマー                 23,200       1,009.00        23,408,800

             東リ                 37,600        254.00        9,550,400

             ニフコ                 55,400       3,750.00        207,750,000

             バルカー                 12,300       2,112.00        25,977,600

             ユニ・チャーム                320,000       4,403.00       1,408,960,000

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             ショーエイコーポレー                 3,300      1,067.00         3,521,100

                                                  貸付有価証券
             ション
                                                  100株
             協和キリン                151,800       3,340.00        507,012,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             武田薬品工業               1,255,900        3,708.00       4,656,877,200

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             アステラス製薬               1,308,800        1,670.00       2,185,696,000

             大日本住友製薬                111,900       1,835.00        205,336,500

             塩野義製薬                189,800       5,676.00       1,077,304,800

             わかもと製薬                 18,000        353.00        6,354,000

                                                  貸付有価証券
                                                  6,700株
             日本新薬                 42,800       7,910.00        338,548,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ビオフェルミン製薬                 2,600      2,887.00         7,506,200
             中外製薬                472,100       4,388.00       2,071,574,800

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             科研製薬                 25,800       4,460.00        115,068,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             エーザイ                166,800       7,301.00       1,217,806,800

             ロート製薬                 71,900       2,880.00        207,072,000

             小野薬品工業                346,600       2,938.00       1,018,310,800

             久光製薬                 43,900       6,580.00        288,862,000

             持田製薬                 20,900       4,055.00        84,749,500

             参天製薬                262,600       1,462.00        383,921,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             扶桑薬品工業                 4,900      2,512.00        12,308,800

             日本ケミファ                 1,800      2,436.00         4,384,800

             ツムラ                 50,400       3,810.00        192,024,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             日医工                 42,800        950.00       40,660,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,800株
             キッセイ薬品工業                 26,700       2,311.00        61,703,700

             生化学工業                 26,600       1,020.00        27,132,000

             栄研化学                 26,500       2,236.00        59,254,000

             日水製薬                 5,500      1,000.00         5,500,000

             鳥居薬品                 9,400      2,814.00        26,451,600

             ＪＣＲファーマ                 42,500       3,035.00        128,987,500

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             東和薬品                 21,700       2,259.00        49,020,300

             富士製薬工業                 10,300       1,221.00        12,576,300

             ゼリア新薬工業                 27,400       2,025.00        55,485,000

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             第一三共               1,295,800        3,036.00       3,934,048,800

             キョーリン製薬ホール                 33,300       1,926.00        64,135,800

             ディングス
             大幸薬品                 18,600       1,213.00        22,561,800

                                                  貸付有価証券
                                                  9,400株
             ダイト                 9,600      3,600.00        34,560,000

             大塚ホールディングス                313,700       4,299.00       1,348,596,300

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             大正製薬ホールディング                 35,900       6,590.00        236,581,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  700株
                                161/528


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ペプチドリーム                 77,800       4,830.00        375,774,000
                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             あすか製薬ホールディン                 17,200       1,382.00        23,770,400

             グス
             サワイグループホール                 33,100       5,220.00        172,782,000

             ディングス
             日本コークス工業                127,500        105.00       13,387,500

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ニチレキ                 17,800       1,505.00        26,789,000

             ユシロ化学工業                 8,500      1,132.00         9,622,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ビーピー・カストロール                 5,400      1,422.00         7,678,800

             富士石油                 36,600        226.00        8,271,600

             ＭＯＲＥＳＣＯ                 5,500      1,115.00         6,132,500

             出光興産                167,500       2,625.00        439,687,500

             ＥＮＥＯＳホールディン               2,270,700         465.40      1,056,783,780

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  1,600株
             コスモエネルギーホール                 47,700       2,395.00        114,241,500

             ディングス
             横浜ゴム                 87,400       2,072.00        181,092,800

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                 79,400       2,054.00        163,087,600

             ブリヂストン                401,400       4,433.00       1,779,406,200

             住友ゴム工業                135,600       1,343.00        182,110,800

             藤倉コンポジット                 13,200        484.00        6,388,800

             オカモト                 9,200      4,085.00        37,582,000

             フコク                 6,600       770.00        5,082,000

             ニッタ                 15,600       2,640.00        41,184,000

             住友理工                 29,300        707.00       20,715,100

             三ツ星ベルト                 18,300       1,745.00        31,933,500

             バンドー化学                 26,600        742.00       19,737,200

             日東紡績                 22,500       3,935.00        88,537,500

             ＡＧＣ                138,600       4,990.00        691,614,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日本板硝子                 76,600        670.00       51,322,000

             石塚硝子                 2,600      1,875.00         4,875,000

             日本山村硝子                 6,300       958.00        6,035,400

             日本電気硝子                 56,000       2,675.00        149,800,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
                                162/528


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             オハラ                 6,000      1,624.00         9,744,000
                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株（300株）
             住友大阪セメント                 27,200       3,585.00        97,512,000

             太平洋セメント                 89,400       2,764.00        247,101,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             日本ヒューム                 13,800        719.00        9,922,200

             日本コンクリート工業                 32,500        397.00       12,902,500

             三谷セキサン                 7,000      3,855.00        26,985,000

             アジアパイルホールディ                 23,200        511.00       11,855,200

             ングス
             東海カーボン                147,600       1,744.00        257,414,400

             日本カーボン                 8,300      4,655.00        38,636,500

             東洋炭素                 8,900      2,138.00        19,028,200

             ノリタケカンパニーリミ                 8,300      3,465.00        28,759,500

             テド
             ＴＯＴＯ                107,800       6,240.00        672,672,000

             日本碍子                166,100       1,944.00        322,898,400

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             日本特殊陶業                114,800       1,822.00        209,165,600

             ダントーホールディング                 11,200        309.00        3,460,800

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  6,800株
             ＭＡＲＵＷＡ                 5,200      11,840.00         61,568,000

             品川リフラクトリーズ                 3,500      2,898.00        10,143,000

             黒崎播磨                 2,600      4,640.00        12,064,000

             ヨータイ                 10,800       1,049.00        11,329,200

             イソライト工業                 6,600       639.00        4,217,400

             東京窯業                 19,200        319.00        6,124,800

             ニッカトー                 6,800       719.00        4,889,200

             フジミインコーポレー                 12,100       4,585.00        55,478,500

             テッド
             クニミネ工業                 4,700      1,250.00         5,875,000

             エーアンドエーマテリア                 2,900      1,047.00         3,036,300

             ル
             ニチアス                 38,100       2,838.00        108,127,800

             ニチハ                 21,000       3,180.00        66,780,000

             日本製鉄                712,600       1,889.00       1,346,101,400

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             神戸製鋼所                273,200        739.00       201,894,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             中山製鋼所                 20,700        430.00        8,901,000
             合同製鐵                 8,000      2,032.00        16,256,000

             ジェイ　エフ　イー　                431,900       1,397.00        603,364,300

             ホールディングス
             東京製鐵                 58,100        945.00       54,904,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,400株
             共英製鋼                 16,800       1,532.00        25,737,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             大和工業                 31,700       3,245.00        102,866,500

             東京鐵鋼                 5,700      1,905.00        10,858,500

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             大阪製鐵                 7,900      1,256.00         9,922,400

             淀川製鋼所                 20,200       2,508.00        50,661,600

             丸一鋼管                 48,500       2,732.00        132,502,000

             モリ工業                 4,500      2,445.00        11,002,500

             大同特殊鋼                 24,400       4,765.00        116,266,000

             日本高周波鋼業                 5,500       412.00        2,266,000

             日本冶金工業                 11,600       1,955.00        22,678,000

             山陽特殊製鋼                 17,900       1,636.00        29,284,400

             愛知製鋼                 8,400      3,540.00        29,736,000

             日立金属                140,700       1,936.00        272,395,200

             日本金属                 3,800      1,113.00         4,229,400

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             大平洋金属                 10,100       2,114.00        21,351,400

             新日本電工                 96,300        362.00       34,860,600

             栗本鐵工所                 6,800      1,715.00        11,662,000

             虹技                 2,000      1,174.00         2,348,000

             日本鋳鉄管                 1,700      1,422.00         2,417,400

             三菱製鋼                 11,000        828.00        9,108,000

             日亜鋼業                 21,800        322.00        7,019,600

             日本精線                 2,100      3,690.00         7,749,000

             エンビプロ・ホールディ                 6,300      1,023.00         6,444,900

             ングス
             シンニッタン                 18,000        251.00        4,518,000

             新家工業                 3,700      1,643.00         6,079,100

             大紀アルミニウム工業所                 22,500        972.00       21,870,000

             日本軽金属ホールディン                 40,700       2,086.00        84,900,200

             グス
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             三井金属鉱業                 40,300       3,595.00        144,878,500
             東邦亜鉛                 8,300      2,279.00        18,915,700

             三菱マテリアル                 98,600       2,428.00        239,400,800

             住友金属鉱山                190,800       4,655.00        888,174,000

             ＤＯＷＡホールディング                 37,800       4,475.00        169,155,000

             ス
             古河機械金属                 24,600       1,263.00        31,069,800

             大阪チタニウムテクノロ                 15,500        922.00       14,291,000

                                                  貸付有価証券
             ジーズ
                                                  1,800株（300株）
             東邦チタニウム                 26,700        956.00       25,525,200

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             ＵＡＣＪ                 22,600       2,478.00        56,002,800

             ＣＫサンエツ                 3,100      3,755.00        11,640,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             古河電気工業                 46,400       2,887.00        133,956,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             住友電気工業                520,900       1,636.00        852,192,400

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             フジクラ                180,200        515.00       92,803,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             昭和電線ホールディング                 14,400       1,670.00        24,048,000

             ス
             東京特殊電線                 1,900      2,551.00         4,846,900

             タツタ電線                 26,300        610.00       16,043,000

             カナレ電気                 2,500      1,810.00         4,525,000

             平河ヒューテック                 8,300      1,324.00        10,989,200

             リョービ                 18,400       1,635.00        30,084,000

             アーレスティ                 18,300        475.00        8,692,500

             アサヒホールディングス                 56,000       2,214.00        123,984,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,200株（2,600株）
             稲葉製作所                 8,400      1,495.00        12,558,000

             宮地エンジニアリンググ                 4,900      2,279.00        11,167,100

             ループ
             トーカロ                 38,500       1,476.00        56,826,000

             アルファＣｏ                 5,300      1,213.00         6,428,900

             ＳＵＭＣＯ                191,000       2,798.00        534,418,000

             川田テクノロジーズ                 3,000      4,420.00        13,260,000

             ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏ                 4,800      6,840.00        32,832,000

             ｇｉｅｓ
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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ジェイテックコーポレー                 1,200      2,938.00         3,525,600
                                                  貸付有価証券
             ション
                                                  200株（200株）
             信和                 7,900       793.00        6,264,700

             東洋製罐グループホール                 95,100       1,270.00        120,777,000

             ディングス
             ホッカンホールディング                 7,600      1,398.00        10,624,800

             ス
             コロナ                 8,300       934.00        7,752,200

             横河ブリッジホールディ                 25,600       2,093.00        53,580,800

             ングス
             駒井ハルテック                 3,000      2,053.00         6,159,000

             高田機工                 1,400      2,697.00         3,775,800

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             三和ホールディングス                140,700       1,412.00        198,668,400

             文化シヤッター                 44,000        980.00       43,120,000

             三協立山                 19,200        802.00       15,398,400

             アルインコ                 9,900       989.00        9,791,100

             東洋シヤッター                 3,300       654.00        2,158,200

             ＬＩＸＩＬ                205,600       3,135.00        644,556,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             日本フイルコン                 10,400        512.00        5,324,800

             ノーリツ                 30,900       1,738.00        53,704,200

             長府製作所                 15,200       2,101.00        31,935,200

             リンナイ                 29,000      11,380.00        330,020,000

             ダイニチ工業                 7,100       830.00        5,893,000

             日東精工                 18,700        573.00       10,715,100

             三洋工業                 1,800      1,847.00         3,324,600

             岡部                 30,200        763.00       23,042,600

             ジーテクト                 18,500       1,457.00        26,954,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             東プレ                 27,800       1,482.00        41,199,600

             高周波熱錬                 28,700        556.00       15,957,200

             東京製綱                 10,700       1,108.00        11,855,600

                                                  貸付有価証券
                                                  3,600株
             サンコール                 12,800        458.00        5,862,400

             モリテック　スチール                 11,600        424.00        4,918,400

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             パイオラックス                 22,100       1,503.00        33,216,300

             エイチワン                 14,600        803.00       11,723,800

                                166/528


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             日本発條                148,700        803.00       119,406,100
             中央発條                 7,200       946.00        6,811,200

             アドバネクス                 2,100      1,509.00         3,168,900

             立川ブラインド工業                 6,600      1,280.00         8,448,000

             三益半導体工業                 11,600       2,887.00        33,489,200

             日本ドライケミカル                 3,700      1,745.00         6,456,500

             日本製鋼所                 45,300       2,640.00        119,592,000

             三浦工業                 64,600       5,810.00        375,326,000

             タクマ                 50,600       2,287.00        115,722,200

             ツガミ                 30,900       1,831.00        56,577,900

             オークマ                 17,400       6,010.00        104,574,000

             芝浦機械                 15,500       2,712.00        42,036,000

             アマダ                218,800       1,204.00        263,435,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             アイダエンジニアリング                 39,100        957.00       37,418,700

             滝澤鉄工所                 4,300      1,116.00         4,798,800

             ＦＵＪＩ                 59,600       2,950.00        175,820,000

             牧野フライス製作所                 17,500       4,205.00        73,587,500

             オーエスジー                 73,600       1,861.00        136,969,600

             ダイジェット工業                 1,700      1,313.00         2,232,100

             旭ダイヤモンド工業                 39,200        527.00       20,658,400

             ＤＭＧ森精機                 94,400       1,736.00        163,878,400

             ソディック                 31,300       1,025.00        32,082,500

             ディスコ                 20,300      37,700.00        765,310,000

             日東工器                 7,200      2,005.00        14,436,000

             日進工具                 11,700       1,571.00        18,380,700

                                                  貸付有価証券
                                                  200株（200株）
             パンチ工業                 12,400        574.00        7,117,600

             冨士ダイス                 7,500       641.00        4,807,500

             豊和工業                 8,200       931.00        7,634,200

             ＯＫＫ                 5,700       444.00        2,530,800

             東洋機械金属                 10,700        518.00        5,542,600

             津田駒工業                 2,900       880.00        2,552,000

             エンシュウ                 3,600       923.00        3,322,800

             島精機製作所                 21,800       2,300.00        50,140,000

             オプトラン                 18,700       2,908.00        54,379,600

             ＮＣホールディングス                 4,500       711.00        3,199,500

                                167/528

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             イワキポンプ                 9,500       989.00        9,395,500
             フリュー                 14,600        976.00       14,249,600

             ヤマシンフィルタ                 30,100        836.00       25,163,600

                                                  貸付有価証券
                                                  13,900株（100株）
             日阪製作所                 18,400        868.00       15,971,200

             やまびこ                 28,900       1,221.00        35,286,900

             平田機工                 7,100      7,380.00        52,398,000

             ペガサスミシン製造                 15,100        521.00        7,867,100

             マルマエ                 5,500      1,770.00         9,735,000

             タツモ                 6,300      1,994.00        12,562,200

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             ナブテスコ                 88,000       5,050.00        444,400,000

             三井海洋開発                 15,900       2,112.00        33,580,800

             レオン自動機                 14,600       1,212.00        17,695,200

             ＳＭＣ                 44,200      65,970.00       2,915,874,000

             ホソカワミクロン                 5,200      6,370.00        33,124,000

             ユニオンツール                 5,600      3,630.00        20,328,000

             オイレス工業                 20,900       1,626.00        33,983,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             日精エー・エス・ビー機                 4,300      5,390.00        23,177,000

             械
             サトーホールディングス                 19,600       2,783.00        54,546,800

             技研製作所                 13,200       4,765.00        62,898,000

             日本エアーテック                 4,900      1,232.00         6,036,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             カワタ                 4,100       909.00        3,726,900

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             日精樹脂工業                 11,500        991.00       11,396,500

             オカダアイヨン                 4,700      1,169.00         5,494,300

             ワイエイシイホールディ                 5,900       968.00        5,711,200

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  300株
             小松製作所                683,900       3,251.00       2,223,358,900

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             住友重機械工業                 86,400       3,155.00        272,592,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日立建機                 70,600       3,275.00        231,215,000

             日工                 22,500        722.00       16,245,000

             巴工業                 5,900      2,136.00        12,602,400

             井関農機                 15,100       1,573.00        23,752,300

                                168/528

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ＴＯＷＡ                 14,100       2,244.00        31,640,400
             丸山製作所                 3,100      1,722.00         5,338,200

             北川鉄工所                 6,800      1,548.00        10,526,400

             ローツェ                 6,600      9,600.00        63,360,000

             タカキタ                 5,200       710.00        3,692,000

             クボタ                792,900       2,541.50       2,015,155,350

             荏原実業                 3,800      4,975.00        18,905,000

             三菱化工機                 4,800      2,785.00        13,368,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             月島機械                 27,800       1,260.00        35,028,000

             帝国電機製作所                 10,500       1,360.00        14,280,000

             東京機械製作所                 6,100       488.00        2,976,800

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             新東工業                 35,800        749.00       26,814,200

             澁谷工業                 13,200       3,410.00        45,012,000

             アイチ　コーポレーショ                 25,700        852.00       21,896,400

             ン
             小森コーポレーション                 38,200        775.00       29,605,000

             鶴見製作所                 11,600       1,721.00        19,963,600

             住友精密工業                 2,200      2,221.00         4,886,200

             日本ギア工業                 6,000       325.00        1,950,000

             酒井重工業                 2,600      2,098.00         5,454,800

             荏原製作所                 62,600       4,775.00        298,915,000

             石井鐵工所                 2,100      2,995.00         6,289,500

             酉島製作所                 15,200        858.00       13,041,600

             北越工業                 15,600       1,076.00        16,785,600

             ダイキン工業                192,300       22,150.00       4,259,445,000

             オルガノ                 4,900      7,640.00        37,436,000

             トーヨーカネツ                 5,700      2,561.00        14,597,700

             栗田工業                 81,700       5,050.00        412,585,000

             椿本チエイン                 21,500       2,960.00        63,640,000

             大同工業                 7,200       888.00        6,393,600

             木村化工機                 12,600        730.00        9,198,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,000株（1,300株）
             アネスト岩田                 25,400       1,066.00        27,076,400

             ダイフク                 83,100      11,070.00        919,917,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             サムコ                 3,800      3,385.00        12,863,000
                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株（800株）
             加藤製作所                 8,300      1,047.00         8,690,100

             油研工業                 2,500      1,611.00         4,027,500

             タダノ                 72,800       1,157.00        84,229,600

             フジテック                 52,000       2,457.00        127,764,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             ＣＫＤ                 35,000       2,390.00        83,650,000

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             キトー                 12,700       1,802.00        22,885,400

             平和                 42,100       1,844.00        77,632,400

             理想科学工業                 11,700       1,327.00        15,525,900

             ＳＡＮＫＹＯ                 35,900       2,881.00        103,427,900

             日本金銭機械                 16,700        593.00        9,903,100

             マースグループホール                 9,600      1,610.00        15,456,000

             ディングス
             フクシマガリレイ                 10,300       4,085.00        42,075,500

             オーイズミ                 6,300       402.00        2,532,600

             ダイコク電機                 6,900       957.00        6,603,300

             竹内製作所                 25,300       2,980.00        75,394,000

             アマノ                 39,500       2,750.00        108,625,000

             ＪＵＫＩ                 21,000        893.00       18,753,000

             蛇の目ミシン工業                 13,700        812.00       11,124,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株
             マックス                 20,200       1,601.00        32,340,200

             グローリー                 38,800       2,379.00        92,305,200

             新晃工業                 14,000       2,300.00        32,200,000

             大和冷機工業                 24,200       1,126.00        27,249,200

             セガサミーホールディン                137,200       1,557.00        213,620,400

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  100株
             日本ピストンリング                 5,500      1,112.00         6,116,000

             リケン                 7,000      2,383.00        16,681,000

             ＴＰＲ                 20,300       1,594.00        32,358,200

             ツバキ・ナカシマ                 28,900       1,612.00        46,586,800

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             ホシザキ                 47,500       9,930.00        471,675,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             大豊工業                 12,300       1,007.00        12,386,100

                                170/528


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             日本精工                310,000       1,051.00        325,810,000
                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ＮＴＮ                349,300        327.00       114,221,100

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             ジェイテクト                144,800       1,051.00        152,184,800

             不二越                 14,000       4,395.00        61,530,000

             日本トムソン                 41,300        661.00       27,299,300

             ＴＨＫ                 94,100       3,770.00        354,757,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ユーシン精機                 10,000        912.00        9,120,000

             前澤給装工業                 10,500       1,131.00        11,875,500

             イーグル工業                 18,700       1,222.00        22,851,400

             前澤工業                 9,000       662.00        5,958,000

             日本ピラー工業                 15,300       1,830.00        27,999,000

             キッツ                 46,600        701.00       32,666,600

             マキタ                196,800       5,280.00       1,039,104,000

             日立造船                119,700        819.00       98,034,300

                                                  貸付有価証券
                                                  3,600株
             三菱重工業                237,200       3,215.00        762,598,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ＩＨＩ                101,500       2,049.00        207,973,500

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             スター精密                 23,200       1,699.00        39,416,800

             日清紡ホールディングス                 92,300        827.00       76,332,100

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             イビデン                 72,600       5,320.00        386,232,000

             コニカミノルタ                306,200        587.00       179,739,400

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             ブラザー工業                184,300       2,347.00        432,552,100

             ミネベアミツミ                260,200       2,746.00        714,509,200

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             日立製作所                725,700       5,121.00       3,716,309,700

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             東芝                224,000       4,350.00        974,400,000

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             三菱電機               1,509,400        1,655.50       2,498,811,700

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             富士電機                 91,000       4,840.00        440,440,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             東洋電機製造                 5,900      1,300.00         7,670,000

                                171/528


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             安川電機                162,500       5,200.00        845,000,000
                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             シンフォニアテクノロ                 19,500       1,440.00        28,080,000

             ジー
             明電舎                 25,600       2,394.00        61,286,400

             オリジン                 4,100      1,356.00         5,559,600

             山洋電気                 7,300      5,930.00        43,289,000

             デンヨー                 12,900       2,011.00        25,941,900

             東芝テック                 16,200       4,335.00        70,227,000

             芝浦メカトロニクス                 2,700      6,150.00        16,605,000

             マブチモーター                 41,800       4,615.00        192,907,000

             日本電産                363,300       13,970.00       5,075,301,000

             ユー・エム・シー・エレ                 9,000       913.00        8,217,000

                                                  貸付有価証券
             クトロニクス
                                                  700株（600株）
             トレックス・セミコンダ                 8,100      1,927.00        15,608,700

             クター
             東光高岳                 7,600      1,528.00        11,612,800

             ダブル・スコープ                 35,700        680.00       24,276,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,200株（900株）
             ダイヘン                 16,500       4,870.00        80,355,000

             ヤーマン                 24,600       1,542.00        37,933,200

                                                  貸付有価証券
                                                  11,500株
             ＪＶＣケンウッド                130,700        225.00       29,407,500

             ミマキエンジニアリング                 13,500        655.00        8,842,500

             Ｉ－ＰＥＸ                 7,000      1,919.00        13,433,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             日新電機                 35,400       1,241.00        43,931,400

             大崎電気工業                 30,000        584.00       17,520,000

             オムロン                125,700       8,720.00       1,096,104,000

             日東工業                 22,200       1,973.00        43,800,600

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             ＩＤＥＣ                 20,200       1,746.00        35,269,200

             正興電機製作所                 3,500      1,891.00         6,618,500

             不二電機工業                 2,500      1,295.00         3,237,500

             ジーエス・ユアサ　コー                 54,300       2,900.00        157,470,000

             ポレーション
             サクサホールディングス                 3,500      1,490.00         5,215,000

             メルコホールディングス                 5,200      4,070.00        21,164,000

             テクノメディカ                 3,400      1,629.00         5,538,600

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ダイヤモンドエレクト                 4,300      2,718.00        11,687,400
                                                  貸付有価証券
             リックホールディング
                                                  2,000株
             日本電気                191,800       6,310.00       1,210,258,000

             富士通                135,800       16,230.00       2,204,034,000

             沖電気工業                 61,300       1,129.00        69,207,700

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             岩崎通信機                 6,600       919.00        6,065,400

             電気興業                 7,300      2,609.00        19,045,700

             サンケン電気                 17,600       5,180.00        91,168,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株（900株）
             ナカヨ                 2,900      1,494.00         4,332,600

             アイホン                 8,500      1,744.00        14,824,000

             ルネサスエレクトロニク                649,600       1,244.00        808,102,400

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  18,000株
             セイコーエプソン                187,300       1,916.00        358,866,800

                                                  貸付有価証券
                                                  7,100株
             ワコム                109,300        726.00       79,351,800

                                                  貸付有価証券
                                                  9,400株
             アルバック                 27,800       5,070.00        140,946,000

             アクセル                 6,300      1,038.00         6,539,400

             ＥＩＺＯ                 12,800       4,125.00        52,800,000

             日本信号                 35,200        946.00       33,299,200

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             京三製作所                 32,400        408.00       13,219,200

             能美防災                 20,000       2,145.00        42,900,000

             ホーチキ                 10,900       1,346.00        14,671,400

             星和電機                 7,400       594.00        4,395,600

             エレコム                 34,600       2,386.00        82,555,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株（1,400株）
             パナソニック               1,609,800        1,356.00       2,182,888,800

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             シャープ                200,700       1,825.00        366,277,500

                                                  貸付有価証券
                                                  5,500株
             アンリツ                 90,700       2,395.00        217,226,500

                                                  貸付有価証券
                                                  36,500株（500株）
             富士通ゼネラル                 46,100       2,913.00        134,289,300

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ソニーグループ                945,600       11,720.00       11,082,432,000

             ＴＤＫ                 72,900      15,170.00       1,105,893,000

             帝国通信工業                 6,700      1,076.00         7,209,200

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             タムラ製作所                 54,300        531.00       28,833,300
             アルプスアルパイン                123,300       1,287.00        158,687,100

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             池上通信機                 4,800       864.00        4,147,200

             日本電波工業                 14,600        739.00       10,789,400

                                                  貸付有価証券
                                                  3,700株（2,800株）
             鈴木                 6,800      1,209.00         8,221,200

             日本トリム                 3,200      3,980.00        12,736,000

             ローランド　ディー．                 8,900      1,697.00        15,103,300

             ジー．
             フォスター電機                 15,200       1,251.00        19,015,200

             ＳＭＫ                 3,900      2,883.00        11,243,700

             ヨコオ                 11,500       2,731.00        31,406,500

             ティアック                 9,500       131.00        1,244,500

                                                  貸付有価証券
                                                  4,400株
             ホシデン                 41,300       1,083.00        44,727,900

             ヒロセ電機                 23,300      17,580.00        409,614,000

             日本航空電子工業                 34,600       1,723.00        59,615,800

             ＴＯＡ                 17,800        902.00       16,055,600

             マクセルホールディング                 30,000       1,455.00        43,650,000

             ス
             古野電気                 19,400       1,119.00        21,708,600

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ユニデンホールディング                 3,800      2,487.00         9,450,600

             ス
             スミダコーポレーション                 12,900       1,117.00        14,409,300

             アイコム                 6,300      2,635.00        16,600,500

             リオン                 6,300      2,827.00        17,810,100

             本多通信工業                 11,700        503.00        5,885,100

             船井電機                 16,900        920.00       15,548,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             横河電機                151,100       2,008.00        303,408,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             新電元工業                 5,800      3,465.00        20,097,000

             アズビル                102,100       4,525.00        462,002,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             東亜ディーケーケー                 7,500       834.00        6,255,000

             日本光電工業                 62,400       3,295.00        205,608,000

             チノー                 4,800      1,389.00         6,667,200

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             共和電業                 15,800        391.00        6,177,800
             日本電子材料                 5,800      2,140.00        12,412,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株（1,800株）
             堀場製作所                 29,900       7,390.00        220,961,000

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             アドバンテスト                112,200       10,430.00       1,170,246,000

             小野測器                 6,300       570.00        3,591,000

             エスペック                 13,400       1,908.00        25,567,200

             キーエンス                148,200       51,860.00       7,685,652,000

             日置電機                 7,200      5,290.00        38,088,000

             シスメックス                117,800       11,850.00       1,395,930,000

             日本マイクロニクス                 26,300       1,773.00        46,629,900

             メガチップス                 15,100       3,815.00        57,606,500

             ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                 8,800      3,700.00        32,560,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,500株（4,500株）
             澤藤電機                 1,600      2,324.00         3,718,400

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             原田工業                 6,100       884.00        5,392,400

             コーセル                 18,400       1,090.00        20,056,000

             イリソ電子工業                 12,700       5,110.00        64,897,000

             オプテックスグループ                 24,800       1,662.00        41,217,600

             千代田インテグレ                 6,300      1,938.00        12,209,400

             アイ・オー・データ機器                 5,600      1,091.00         6,109,600

             レーザーテック                 66,300      19,710.00       1,306,773,000

             スタンレー電気                105,600       3,240.00        342,144,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             岩崎電気                 5,500      1,457.00         8,013,500

             ウシオ電機                 77,400       1,460.00        113,004,000

             岡谷電機産業                 10,700        372.00        3,980,400

             ヘリオス　テクノ　ホー                 13,900        364.00        5,059,600

             ルディング
             エノモト                 4,200      2,165.00         9,093,000

             日本セラミック                 15,300       2,642.00        40,422,600

             遠藤照明                 7,600       635.00        4,826,000

             古河電池                 10,800       1,609.00        17,377,200

                                                  貸付有価証券
                                                  4,800株
             双信電機                 7,300       435.00        3,175,500

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             山一電機                 9,800      1,612.00        15,797,600
             図研                 9,800      2,900.00        28,420,000

             日本電子                 27,500       6,080.00        167,200,000

             カシオ計算機                121,400       1,874.00        227,503,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ファナック                132,500       26,415.00       3,499,987,500

             日本シイエムケイ                 32,500        455.00       14,787,500

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             エンプラス                 6,800      4,215.00        28,662,000

             大真空                 5,100      2,485.00        12,673,500

             ローム                 62,800      11,270.00        707,756,000

             浜松ホトニクス                108,300       6,570.00        711,531,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             三井ハイテック                 14,800       4,590.00        67,932,000

             新光電気工業                 50,700       3,495.00        177,196,500

             京セラ                230,100       7,074.00       1,627,727,400

             太陽誘電                 67,100       5,040.00        338,184,000

             村田製作所                443,400       8,910.00       3,950,694,000

             双葉電子工業                 25,800        906.00       23,374,800

             北陸電気工業                 5,600       940.00        5,264,000

             ニチコン                 47,500       1,131.00        53,722,500

             日本ケミコン                 15,200       1,707.00        25,946,400

             ＫＯＡ                 20,900       1,583.00        33,084,700

             市光工業                 22,600        706.00       15,955,600

             小糸製作所                 90,400       7,060.00        638,224,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             ミツバ                 27,800        657.00       18,264,600

             ＳＣＲＥＥＮホールディ                 26,200      10,570.00        276,934,000

             ングス
             キヤノン電子                 13,800       1,796.00        24,784,800

             キヤノン                750,100       2,532.00       1,899,253,200

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             リコー                384,000       1,153.00        442,752,000

             象印マホービン                 40,800       1,823.00        74,378,400

             ＭＵＴＯＨホールディン                 1,900      1,599.00         3,038,100

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  200株
             東京エレクトロン                 88,400      49,600.00       4,384,640,000

             トヨタ紡織                 44,000       1,835.00        80,740,000

                                176/528


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             芦森工業                 2,800      1,008.00         2,822,400
             ユニプレス                 24,700       1,035.00        25,564,500

             豊田自動織機                122,200       9,300.00       1,136,460,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             モリタホールディングス                 24,200       1,647.00        39,857,400

             三櫻工業                 20,900       1,210.00        25,289,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,500株
             デンソー                332,300       7,023.00       2,333,742,900

             東海理化電機製作所                 39,700       1,795.00        71,261,500

             三井Ｅ＆Ｓホールディン                 58,400        510.00       29,784,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  700株
             川崎重工業                117,500       2,491.00        292,692,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             名村造船所                 45,300        193.00        8,742,900

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             サノヤスホールディング                 18,500        156.00        2,886,000

             ス
             日本車輌製造                 5,500      2,425.00        13,337,500

             三菱ロジスネクスト                 20,000       1,225.00        24,500,000

                                                  貸付有価証券
                                                  6,200株
             近畿車輛                 2,600      1,276.00         3,317,600

             日産自動車               1,780,200         550.00       979,110,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             いすゞ自動車                437,400       1,108.00        484,639,200

             トヨタ自動車               1,529,200        8,368.00      12,796,345,600

             日野自動車                188,500        886.00       167,011,000

             三菱自動車工業                558,700        287.00       160,346,900

                                                  貸付有価証券
                                                  79,100株
             エフテック                 10,500        689.00        7,234,500

             レシップホールディング                 6,000       550.00        3,300,000

             ス
             ＧＭＢ                 2,700       900.00        2,430,000

             ファルテック                 2,600       850.00        2,210,000

             武蔵精密工業                 33,600       2,001.00        67,233,600

             日産車体                 22,100        745.00       16,464,500

             新明和工業                 42,600        970.00       41,322,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             極東開発工業                 26,000       1,686.00        43,836,000

             トピー工業                 12,400       1,331.00        16,504,400

                                177/528


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ティラド                 4,700      1,933.00         9,085,100
             タチエス                 23,100       1,228.00        28,366,800

             ＮＯＫ                 73,000       1,443.00        105,339,000

             フタバ産業                 37,800        564.00       21,319,200

             ＫＹＢ                 16,900       2,879.00        48,655,100

             大同メタル工業                 31,200        572.00       17,846,400

             プレス工業                 74,800        327.00       24,459,600

             ミクニ                 19,100        290.00        5,539,000

             太平洋工業                 31,600       1,229.00        38,836,400

             河西工業                 20,400        425.00        8,670,000

             アイシン                110,500       3,810.00        421,005,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             マツダ                473,700        841.00       398,381,700

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株
             今仙電機製作所                 13,200        717.00        9,464,400

             本田技研工業               1,188,500        3,252.00       3,865,002,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株
             スズキ                299,200       4,402.00       1,317,078,400

             ＳＵＢＡＲＵ                432,600       2,091.00        904,566,600

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             安永                 7,300      1,232.00         8,993,600

             ヤマハ発動機                213,300       2,740.00        584,442,000

             ＴＢＫ                 17,900        417.00        7,464,300

             エクセディ                 20,500       1,673.00        34,296,500

                                                  貸付有価証券
                                                  4,300株
             豊田合成                 48,700       2,736.00        133,243,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             愛三工業                 23,600        685.00       16,166,000

             盟和産業                 2,300       892.00        2,051,600

             日本プラスト                 12,700        562.00        7,137,400

             ヨロズ                 12,900       1,238.00        15,970,200

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             エフ・シー・シー                 24,700       1,759.00        43,447,300

             シマノ                 56,500      26,460.00       1,494,990,000

             テイ・エス　テック                 70,100       1,577.00        110,547,700

             ジャムコ                 8,800       880.00        7,744,000

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             テルモ                462,700       4,132.00       1,911,876,400

                                178/528


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             クリエートメディック                 5,000      1,005.00         5,025,000
             日機装                 48,700       1,102.00        53,667,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日本エム・ディ・エム                 8,700      2,160.00        18,792,000

             島津製作所                194,200       4,085.00        793,307,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             ＪＭＳ                 12,800        968.00       12,390,400

             クボテック                 3,900       375.00        1,462,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             長野計器                 10,900       1,240.00        13,516,000

             ブイ・テクノロジー                 7,100      5,780.00        41,038,000

             東京計器                 9,600      1,041.00         9,993,600

             愛知時計電機                 2,000      4,215.00         8,430,000

             インターアクション                 7,600      2,591.00        19,691,600

             オーバル                 13,500        282.00        3,807,000

             東京精密                 25,400       5,410.00        137,414,000

             マニー                 60,100       2,704.00        162,510,400

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ニコン                230,500       1,002.00        230,961,000

             トプコン                 76,000       1,474.00        112,024,000

             オリンパス                835,200       2,261.00       1,888,387,200

             理研計器                 13,300       2,974.00        39,554,200

             タムロン                 12,200       2,204.00        26,888,800

             ＨＯＹＡ                297,000       13,195.00       3,918,915,000

             シード                 6,400       761.00        4,870,400

             ノーリツ鋼機                 13,600       2,784.00        37,862,400

             エー・アンド・デイ                 12,700       1,414.00        17,957,800

             朝日インテック                158,900       2,991.00        475,269,900

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             シチズン時計                191,500        359.00       68,748,500

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             リズム                 4,700       791.00        3,717,700

             大研医器                 11,900        578.00        6,878,200

             メニコン                 23,200       6,850.00        158,920,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             シンシア                 1,600       873.00        1,396,800

             松風                 6,900      1,966.00        13,565,400

             セイコーホールディング                 21,300       1,883.00        40,107,900

                                179/528


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ス
             ニプロ                112,500       1,334.00        150,075,000

             中本パックス                 3,800      1,596.00         6,064,800

             スノーピーク                 8,900      4,115.00        36,623,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             パラマウントベッドホー                 28,900       2,203.00        63,666,700

                                                  貸付有価証券
             ルディングス
                                                  100株
             トランザクション                 8,300      1,223.00        10,150,900

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             粧美堂                 4,400       414.00        1,821,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ニホンフラッシュ                 12,900       1,317.00        16,989,300

             前田工繊                 16,600       3,360.00        55,776,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             永大産業                 19,700        297.00        5,850,900

             アートネイチャー                 14,500        662.00        9,599,000

             バンダイナムコホール                124,800       7,999.00        998,275,200

             ディングス
             アイフィスジャパン                 3,800       752.00        2,857,600

             共立印刷                 25,200        132.00        3,326,400

             ＳＨＯＥＩ                 13,200       4,400.00        58,080,000

             フランスベッドホール                 19,400        930.00       18,042,000

             ディングス
             パイロットコーポレー                 25,500       3,540.00        90,270,000

             ション
             萩原工業                 8,400      1,464.00        12,297,600

             トッパン・フォームズ                 26,900       1,128.00        30,343,200

             フジシールインターナ                 31,000       2,481.00        76,911,000

             ショナル
             タカラトミー                 67,700        959.00       64,924,300

             廣済堂                 10,500        988.00       10,374,000

             エステールホールディン                 4,000       629.00        2,516,000

             グス
             タカノ                 5,200       634.00        3,296,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             プロネクサス                 12,100       1,201.00        14,532,100

             ホクシン                 9,300       129.00        1,199,700

             ウッドワン                 5,100      1,582.00         8,068,200

             大建工業                 10,200       2,016.00        20,563,200

             凸版印刷                229,400       1,886.00        432,648,400

                                180/528

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             大日本印刷                182,300       2,236.00        407,622,800
                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             共同印刷                 4,600      2,884.00        13,266,400

             ＮＩＳＳＨＡ                 31,000       1,350.00        41,850,000

             光村印刷                 1,300      1,753.00         2,278,900

             ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯ                 7,400      1,865.00        13,801,000

                                                  貸付有価証券
             ＭＰＡＮＹ
                                                  100株
             アシックス                133,500       1,732.00        231,222,000

             ツツミ                 3,800      2,201.00         8,363,800

             ローランド                 8,800      4,570.00        40,216,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             小松ウオール工業                 4,600      1,958.00         9,006,800

             ヤマハ                 89,800       6,130.00        550,474,000

             河合楽器製作所                 4,200      3,285.00        13,797,000

             クリナップ                 14,000        544.00        7,616,000

             ピジョン                 96,900       3,935.00        381,301,500

                                                  貸付有価証券
                                                  42,100株
             オリバー                 3,200      2,684.00         8,588,800

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             兼松サステック                 1,000      1,752.00         1,752,000

             キングジム                 12,500        982.00       12,275,000

             リンテック                 32,300       2,479.00        80,071,700

             イトーキ                 30,000        391.00       11,730,000

             任天堂                 86,400      62,460.00       5,396,544,000

             三菱鉛筆                 24,900       1,540.00        38,346,000

             タカラスタンダード                 31,200       1,622.00        50,606,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             コクヨ                 72,400       1,725.00        124,890,000

             ナカバヤシ                 14,800        604.00        8,939,200

             グローブライド                 7,300      4,525.00        33,032,500

             オカムラ                 51,900       1,289.00        66,899,100

             美津濃                 14,900       2,132.00        31,766,800

             東京電力ホールディング               1,280,300         316.00       404,574,800

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  3,500株
             中部電力                461,800       1,297.50        599,185,500

             関西電力                571,900       1,077.50        616,222,250

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             中国電力                217,700       1,249.00        271,907,300

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  1,500株
             北陸電力                138,000        714.00       98,532,000

             東北電力                353,500        995.00       351,732,500

             四国電力                125,500        812.00       101,906,000

             九州電力                333,300        985.00       328,300,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             北海道電力                141,300        453.00       64,008,900

             沖縄電力                 29,300       1,432.00        41,957,600

             電源開発                120,100       1,727.00        207,412,700

                                                  貸付有価証券
                                                  3,000株（3,000株）
             エフオン                 9,100      1,071.00         9,746,100

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             イーレックス                 22,200       1,870.00        41,514,000

                                                  貸付有価証券
                                                  6,800株（6,800株）
             レノバ                 25,600       3,240.00        82,944,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,600株（4,000株）
             東京瓦斯                290,300       2,244.50        651,578,350

             大阪瓦斯                273,400       2,020.00        552,268,000

             東邦瓦斯                 74,200       6,360.00        471,912,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             北海道瓦斯                 8,100      1,529.00        12,384,900

             広島ガス                 31,100        376.00       11,693,600

             西部ガスホールディング                 17,000       2,641.00        44,897,000

             ス
             静岡ガス                 42,800        912.00       39,033,600

             メタウォーター                 17,000       2,273.00        38,641,000

             ＳＢＳホールディングス                 11,200       2,668.00        29,881,600

             東武鉄道                157,300       2,778.00        436,979,400

             相鉄ホールディングス                 51,700       2,275.00        117,617,500

             東急                380,700       1,346.00        512,422,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             京浜急行電鉄                193,800       1,394.00        270,157,200

                                                  貸付有価証券
                                                  12,200株
             小田急電鉄                241,800       2,856.00        690,580,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             京王電鉄                 84,300       6,940.00        585,042,000

             京成電鉄                113,100       3,315.00        374,926,500

             富士急行                 20,600       5,250.00        108,150,000

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             新京成電鉄                 3,900      2,195.00         8,560,500

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             東日本旅客鉄道                265,700       7,215.00       1,917,025,500
             西日本旅客鉄道                134,500       5,633.00        757,638,500

             東海旅客鉄道                125,500       15,245.00       1,913,247,500

             西武ホールディングス                181,900       1,109.00        201,727,100

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             鴻池運輸                 24,000       1,130.00        27,120,000

             西日本鉄道                 41,800       2,817.00        117,750,600

             ハマキョウレックス                 11,600       3,110.00        36,076,000

             サカイ引越センター                 6,900      5,050.00        34,845,000

             近鉄グループホールディ                143,000       3,855.00        551,265,000

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  1,000株
             阪急阪神ホールディング                190,700       3,340.00        636,938,000

             ス
             南海電気鉄道                 67,800       2,380.00        161,364,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             京阪ホールディングス                 63,600       3,855.00        245,178,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             神戸電鉄                 3,400      3,560.00        12,104,000

             名古屋鉄道                117,500       2,464.00        289,520,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             山陽電気鉄道                 10,200       1,855.00        18,921,000

             アルプス物流                 10,000        981.00        9,810,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,400株（5,400株）
             日本通運                 49,500       7,880.00        390,060,000

             ヤマトホールディングス                200,300       2,936.00        588,080,800

             山九                 36,700       4,665.00        171,205,500

             丸運                 8,100       269.00        2,178,900

             丸全昭和運輸                 11,600       3,255.00        37,758,000

             センコーグループホール                 78,800       1,017.00        80,139,600

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  4,800株（3,700株）
             トナミホールディングス                 3,400      5,370.00        18,258,000

             ニッコンホールディング                 48,000       2,305.00        110,640,000

             ス
             日本石油輸送                 1,600      2,662.00         4,259,200

             福山通運                 18,300       4,270.00        78,141,000

             セイノーホールディング                107,100       1,505.00        161,185,500

             ス
             エスライン                 3,900       907.00        3,537,300

             神奈川中央交通                 3,500      3,600.00        12,600,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             日立物流                 31,400       3,310.00        103,934,000
             丸和運輸機関                 30,200       1,942.00        58,648,400

                                                  貸付有価証券
                                                  8,900株
             Ｃ＆Ｆロジホールディン                 14,400       1,725.00        24,840,000

             グス
             九州旅客鉄道                110,600       2,318.00        256,370,800

                                                  貸付有価証券
                                                  3,900株
             ＳＧホールディングス                270,100       2,577.00        696,047,700

             日本郵船                119,500       4,055.00        484,572,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             商船三井                 84,800       4,085.00        346,408,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,100株
             川崎汽船                 44,000       2,877.00        126,588,000

             ＮＳユナイテッド海運                 6,700      1,987.00        13,312,900

             明治海運                 15,200        462.00        7,022,400

             飯野海運                 66,300        518.00       34,343,400

             共栄タンカー                 2,500       930.00        2,325,000

             乾汽船                 7,300      1,238.00         9,037,400

             日本航空                348,300       2,153.00        749,889,900

             ＡＮＡホールディングス                385,800       2,292.00        884,253,600

                                                  貸付有価証券
                                                  54,700株
             パスコ                 2,800      1,427.00         3,995,600

             トランコム                 4,400      9,050.00        39,820,000

             日新                 11,400       1,357.00        15,469,800

             三菱倉庫                 49,500       3,170.00        156,915,000

             三井倉庫ホールディング                 15,200       2,229.00        33,880,800

             ス
             住友倉庫                 51,400       1,425.00        73,245,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             澁澤倉庫                 7,800      2,149.00        16,762,200

             東陽倉庫                 24,000        329.00        7,896,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日本トランスシティ                 31,500        529.00       16,663,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ケイヒン                 2,800      1,419.00         3,973,200

             中央倉庫                 8,700      1,108.00         9,639,600

             川西倉庫                 2,600      1,167.00         3,034,200

             安田倉庫                 11,700        939.00       10,986,300

             ファイズホールディング                 2,500       903.00        2,257,500

                                184/528


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ス
             東洋埠頭                 4,400      1,505.00         6,622,000

             宇徳                 10,200        510.00        5,202,000

             上組                 79,800       2,135.00        170,373,000

             サンリツ                 3,700       726.00        2,686,200

             キムラユニティー                 3,800      1,130.00         4,294,000

             キユーソー流通システム                 3,600      1,619.00         5,828,400

             近鉄エクスプレス                 27,000       2,556.00        69,012,000

             東海運                 8,100       335.00        2,713,500

             エーアイテイー                 9,000      1,020.00         9,180,000

             内外トランスライン                 5,000      1,565.00         7,825,000

             日本コンセプト                 4,500      1,619.00         7,285,500

             ＮＥＣネッツエスアイ                 49,000       1,867.00        91,483,000

             クロスキャット                 3,900      1,060.00         4,134,000

             システナ                 52,800       2,219.00        117,163,200

             デジタルアーツ                 8,600      9,080.00        78,088,000

             日鉄ソリューションズ                 22,200       3,515.00        78,033,000

             キューブシステム                 7,900      1,170.00         9,243,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株（1,000株）
             エイジア                 2,300      1,935.00         4,450,500

             コア                 6,300      1,445.00         9,103,500

             ラクーンホールディング                 10,500       3,160.00        33,180,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  4,600株（800株）
             ソリトンシステムズ                 7,400      1,830.00        13,542,000

             ソフトクリエイトホール                 5,800      2,589.00        15,016,200

             ディングス
             ＴＩＳ                148,100       2,662.00        394,242,200

             ＪＮＳホールディングス                 7,200       537.00        3,866,400

             電算システム                 5,600      3,250.00        18,200,000

             グリー                 90,800        574.00       52,119,200

                                                  貸付有価証券
                                                  9,800株
             ＧＭＯペパボ                 1,000      6,560.00         6,560,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             コーエーテクモホール                 39,400       5,070.00        199,758,000

             ディングス
             三菱総合研究所                 6,300      4,000.00        25,200,000

             ボルテージ                 4,000       648.00        2,592,000

             電算                 1,600      2,355.00         3,768,000

                                185/528


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ＡＧＳ                 7,500       830.00        6,225,000
             ファインデックス                 12,500       1,239.00        15,487,500

                                                  貸付有価証券
                                                  800株（800株）
             ブレインパッド                 3,800      5,250.00        19,950,000

             ＫＬａｂ                 27,100        816.00       22,113,600

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             ポールトゥウィン・ピッ                 19,700       1,226.00        24,152,200

             トクルーホールディ
             イーブックイニシアティ                 2,400      2,792.00         6,700,800

                                                  貸付有価証券
             ブジャパン
                                                  1,000株
             ネクソン                374,700       3,635.00       1,362,034,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,900株
             アイスタイル                 45,200        475.00       21,470,000

             エムアップホールディン                 3,800      2,883.00        10,955,400

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  1,000株
             エイチーム                 10,200       1,720.00        17,544,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             エニグモ                 14,000       1,317.00        18,438,000

             テクノスジャパン                 11,500        676.00        7,774,000

             ｅｎｉｓｈ                 7,700       506.00        3,896,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             コロプラ                 48,600        790.00       38,394,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,000株（400株）
             オルトプラス                 9,000       485.00        4,365,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             ブロードリーフ                 73,400        551.00       40,443,400

                                                  貸付有価証券
                                                  45,600株
             クロス・マーケティング                 6,600       541.00        3,570,600

             グループ
             デジタルハーツホール                 6,700      1,539.00        10,311,300

             ディングス
             システム情報                 11,100       1,021.00        11,333,100

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             メディアドゥ                 5,800      6,120.00        35,496,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株（2,600株）
             じげん                 36,600        414.00       15,152,400

             ブイキューブ                 8,100      3,325.00        26,932,500

                                                  貸付有価証券
                                                  3,800株
             エンカレッジ・テクノロ                 2,600       676.00        1,757,600

             ジ
             サイバーリンクス                 4,800      1,621.00         7,780,800

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  600株（600株）
             ディー・エル・イー                 11,900        307.00        3,653,300

                                                  貸付有価証券
                                                  6,900株（4,900株）
             フィックスターズ                 15,800        974.00       15,389,200

             ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩ                 6,000      1,487.00         8,922,000

                                                  貸付有価証券
             ＮＧＳ
                                                  3,700株（3,700株）
             オプティム                 10,300       2,851.00        29,365,300

                                                  貸付有価証券
                                                  4,000株（1,500株）
             セレス                 4,900      4,085.00        20,016,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株（1,400株）
             ＳＨＩＦＴ                 6,600      14,310.00         94,446,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,100株（3,100株）
             ティーガイア                 15,800       1,943.00        30,699,400

             セック                 2,200      2,744.00         6,036,800

             日本アジアグループ                 14,300        921.00       13,170,300

             テクマトリックス                 22,900       2,155.00        49,349,500

             プロシップ                 4,300      1,440.00         6,192,000

             ガンホー・オンライン・                 35,700       2,207.00        78,789,900

             エンターテイメント
             ＧＭＯペイメントゲート                 31,700      14,120.00        447,604,000

                                                  貸付有価証券
             ウェイ
                                                  5,200株
             ザッパラス                 5,800       484.00        2,807,200

             システムリサーチ                 4,300      2,020.00         8,686,000

             インターネットイニシア                 39,400       2,540.00        100,076,000

                                                  貸付有価証券
             ティブ
                                                  200株
             さくらインターネット                 15,900        784.00       12,465,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株（900株）
             ヴィンクス                 4,200      1,064.00         4,468,800

             ＧＭＯグローバルサイ                 3,300      6,320.00        20,856,000

                                                  貸付有価証券
             ン・ホールディングス
                                                  1,500株（1,100株）
             ＳＲＡホールディングス                 7,900      2,615.00        20,658,500

             システムインテグレータ                 4,200       712.00        2,990,400

             朝日ネット                 12,000        760.00        9,120,000

             ｅＢＡＳＥ                 17,700       1,016.00        17,983,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             アバント                 15,900       1,830.00        29,097,000

             アドソル日進                 5,300      2,769.00        14,675,700

             ＯＤＫソリューションズ                 2,300       780.00        1,794,000

             フリービット                 8,800       935.00        8,228,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             コムチュア                 13,600       2,629.00        35,754,400
                                                  貸付有価証券
                                                  300株（300株）
             サイバーコム                 2,600      1,511.00         3,928,600

             アステリア                 10,700        865.00        9,255,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株
             アイル                 8,200      1,793.00        14,702,600

             マークラインズ                 6,200      2,917.00        18,085,400

             メディカル・データ・ビ                 16,900       2,200.00        37,180,000

                                                  貸付有価証券
             ジョン
                                                  5,100株（2,800株）
             ｇｕｍｉ                 20,500       1,362.00        27,921,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             ショーケース                 3,200       898.00        2,873,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             モバイルファクトリー                 3,300      1,519.00         5,012,700

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             テラスカイ                 4,800      3,080.00        14,784,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,200株（1,000株）
             デジタル・インフォメー                 6,500      2,142.00        13,923,000

             ション・テクノロジ
             ＰＣＩホールディングス                 5,600      1,452.00         8,131,200

             パイプドＨＤ                 3,100      1,698.00         5,263,800

             アイビーシー                 2,400      1,007.00         2,416,800

             ネオジャパン                 2,800      1,668.00         4,670,400

                                                  貸付有価証券
                                                  300株（300株）
             ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                 3,200      3,325.00        10,640,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株（100株）
             ラクス                 19,000       2,349.00        44,631,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,800株
             ランドコンピュータ                 2,200      1,111.00         2,444,200

             ダブルスタンダード                 1,900      3,875.00         7,362,500

                                                  貸付有価証券
                                                  500株（500株）
             オープンドア                 8,800      1,730.00        15,224,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株（600株）
             マイネット                 4,800       831.00        3,988,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株（1,900株）
             アカツキ                 5,900      4,140.00        24,426,000

             ベネフィットジャパン                 1,100      1,935.00         2,128,500

             Ｕｂｉｃｏｍホールディ                 3,900      3,290.00        12,831,000

             ングス
             カナミックネットワーク                 13,500        719.00        9,706,500

             ノムラシステムコーポ                 6,500       311.00        2,021,500

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             レーション
             チェンジ                 22,400       3,795.00        85,008,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,500株（1,400株）
             シンクロ・フード                 8,800       378.00        3,326,400

             オークネット                 7,800      1,350.00        10,530,000

             キャピタル・アセット・                 1,800      1,290.00         2,322,000

             プランニング
             セグエグループ                 3,800      1,342.00         5,099,600

             エイトレッド                 2,800      2,367.00         6,627,600

             ＡＯＩ　ＴＹＯ　Ｈｏｌ                 15,000        613.00        9,195,000

                                                  貸付有価証券
             ｄｉｎｇｓ
                                                  4,000株
             マクロミル                 30,300        894.00       27,088,200

             ビーグリー                 2,900      1,394.00         4,042,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株（300株）
             オロ                 4,700      3,565.00        16,755,500

             ユーザーローカル                 2,200      4,820.00        10,604,000

             テモナ                 3,200       995.00        3,184,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株（300株）
             ニーズウェル                 2,900       632.00        1,832,800

             サインポスト                 3,400       946.00        3,216,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             ソルクシーズ                 5,700       909.00        5,181,300

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             フェイス                 4,500       846.00        3,807,000

             プロトコーポレーション                 13,300       1,196.00        15,906,800

             ハイマックス                 4,200      1,152.00         4,838,400

             野村総合研究所                270,300       3,370.00        910,911,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             サイバネットシステム                 10,500        895.00        9,397,500

             ＣＥホールディングス                 7,800       561.00        4,375,800

             日本システム技術                 2,600      1,488.00         3,868,800

             インテージホールディン                 18,500       1,357.00        25,104,500

             グス
             東邦システムサイエンス                 3,900       930.00        3,627,000

             ソースネクスト                 70,200        329.00       23,095,800

                                                  貸付有価証券
                                                  15,600株（15,600株）
             インフォコム                 13,500       2,950.00        39,825,000

             ＨＥＲＯＺ                 4,200      2,846.00        11,953,200

             ラクスル                 12,000       5,450.00        65,400,000

                                                  貸付有価証券
                                189/528


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  1,100株
             ＩＰＳ                 2,600      2,649.00         6,887,400

             ＦＩＧ                 16,000        286.00        4,576,000

             システムサポート                 4,400      1,548.00         6,811,200

             イーソル                 8,000      1,235.00         9,880,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,500株
             アルテリア・ネットワー                 16,400       1,588.00        26,043,200

             クス
             ＥｄｕＬａｂ                 1,400      7,690.00        10,766,000

             東海ソフト                 1,700      1,150.00         1,955,000

             ウイングアーク１ｓｔ                 9,900      2,475.00        24,502,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             ヒト・コミュニケーショ                 2,500      2,018.00         5,045,000

             ンズ・ホールディン
             サーバーワークス                 1,100      4,530.00         4,983,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             東名                  800     1,189.00          951,200

             ヴィッツ                  600     2,104.00         1,262,400

             トビラシステムズ                 1,500      1,456.00         2,184,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株（600株）
             Ｓａｎｓａｎ                 9,900      9,690.00        95,931,000

             Ｌｉｎｋ－Ｕ                 1,000      1,184.00         1,184,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             ギフティ                 6,600      3,240.00        21,384,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株（700株）
             ベース                 1,300      6,470.00         8,411,000

             フォーカスシステムズ                 9,900       932.00        9,226,800

             クレスコ                 9,700      1,683.00        16,325,100

             フジ・メディア・ホール                153,700       1,325.00        203,652,500

             ディングス
             オービック                 46,700      20,010.00        934,467,000

             ジャストシステム                 21,100       6,620.00        139,682,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             ＴＤＣソフト                 12,900       1,040.00        13,416,000

             Ｚホールディングス               2,034,800         542.00      1,102,861,600

             トレンドマイクロ                 79,100       5,270.00        416,857,000

             ＩＤホールディングス                 5,600      1,357.00         7,599,200

             日本オラクル                 30,000      10,390.00        311,700,000

             アルファシステムズ                 4,000      3,655.00        14,620,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             フューチャー                 17,900       2,012.00        36,014,800
             ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇ                 9,600      1,439.00        13,814,400

             ｓ
             ＳＢテクノロジー                 5,300      3,340.00        17,702,000

             トーセ                 4,000       813.00        3,252,000

             オービックビジネスコン                 15,100       5,840.00        88,184,000

             サルタント
             伊藤忠テクノソリュー                 67,500       3,620.00        244,350,000

             ションズ
             アイティフォー                 19,300        802.00       15,478,600

             東計電算                 2,200      4,350.00         9,570,000

             エックスネット                 2,300      1,030.00         2,369,000

             大塚商会                 80,100       5,240.00        419,724,000

             サイボウズ                 17,300       2,438.00        42,177,400

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             電通国際情報サービス                 18,300       4,015.00        73,474,500

             ＡＣＣＥＳＳ                 13,900        850.00       11,815,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             デジタルガレージ                 24,500       4,600.00        112,700,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ＥＭシステムズ                 24,400        858.00       20,935,200

             ウェザーニューズ                 4,400      5,450.00        23,980,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,400株
             ＣＩＪ                 10,100        892.00        9,009,200

             ビジネスエンジニアリン                 1,500      3,600.00         5,400,000

             グ
             日本エンタープライズ                 15,000        232.00        3,480,000

             ＷＯＷＯＷ                 7,100      2,773.00        19,688,300

             スカラ                 13,200        806.00       10,639,200

             インテリジェント　ウェ                 8,600       683.00        5,873,800

                                                  貸付有価証券
             イブ
                                                  100株
             ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯ                 12,600        519.00        6,539,400

             ＵＰ
             ネットワンシステムズ                 60,500       3,395.00        205,397,500

             システムソフト                 31,900        160.00        5,104,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,400株
             アルゴグラフィックス                 11,500       3,125.00        35,937,500

             マーベラス                 23,300        844.00       19,665,200

             エイベックス                 25,500       1,455.00        37,102,500

                                                  貸付有価証券
                                                  4,200株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             日本ユニシス                 51,400       3,485.00        179,129,000
             兼松エレクトロニクス                 8,100      3,685.00        29,848,500

             都築電気                 5,500      1,903.00        10,466,500

             ＴＢＳホールディングス                 98,300       2,184.00        214,687,200

             日本テレビホールディン                123,600       1,447.00        178,849,200

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  100株
             朝日放送グループホール                 14,700        703.00       10,334,100

             ディングス
             テレビ朝日ホールディン                 45,800       2,008.00        91,966,400

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  200株（100株）
             スカパーＪＳＡＴホール                 97,500        485.00       47,287,500

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  300株
             テレビ東京ホールディン                 10,800       2,300.00        24,840,000

             グス
             日本ＢＳ放送                 5,000      1,098.00         5,490,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ビジョン                 18,400        977.00       17,976,800

             スマートバリュー                 3,800       857.00        3,256,600

             ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　Ｈ                 5,600      2,137.00        11,967,200

                                                  貸付有価証券
             ＯＬＤＩＮＧＳ
                                                  800株（400株）
             ワイヤレスゲート                 6,100       478.00        2,915,800

             コネクシオ                 8,400      1,410.00        11,844,000

             日本通信                130,900        228.00       29,845,200

                                                  貸付有価証券
                                                  22,700株（22,200株）
             クロップス                 2,700       890.00        2,403,000

             日本電信電話               1,732,400        2,795.50       4,842,924,200

             ＫＤＤＩ               1,187,800        3,374.00       4,007,637,200

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             ソフトバンク               1,346,100        1,445.00       1,945,114,500

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             光通信                 17,500      22,790.00        398,825,000

             エムティーアイ                 14,300        815.00       11,654,500

             ＧＭＯインターネット                 52,400       3,195.00        167,418,000

             ファイバーゲート                 4,800      1,601.00         7,684,800

                                                  貸付有価証券
                                                  800株（800株）
             アイドママーケティング                 3,800       427.00        1,622,600

             コミュニケーション
             ＫＡＤＯＫＡＷＡ                 38,300       4,380.00        167,754,000

             学研ホールディングス                 20,500       1,418.00        29,069,000

             ゼンリン                 26,900       1,249.00        33,598,100

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             昭文社ホールディングス                 6,000       466.00        2,796,000
             インプレスホールディン                 12,300        246.00        3,025,800

             グス
             アイネット                 7,600      1,470.00        11,172,000

             松竹                 9,800      12,390.00        121,422,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             東宝                 87,400       4,350.00        380,190,000

             東映                 4,800      23,430.00        112,464,000

             エヌ・ティ・ティ・デー                394,400       1,682.00        663,380,800

             タ
             ピー・シー・エー                 2,200      4,900.00        10,780,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             ビジネスブレイン太田昭                 5,100      1,836.00         9,363,600

             和
             ＤＴＳ                 30,700       2,546.00        78,162,200

             スクウェア・エニック                 63,200       6,390.00        403,848,000

             ス・ホールディングス
             シーイーシー                 15,900       1,415.00        22,498,500

             カプコン                127,000       3,525.00        447,675,000

             アイ・エス・ビー                 6,800      1,229.00         8,357,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ジャステック                 9,400      1,260.00        11,844,000

             ＳＣＳＫ                 34,200       6,450.00        220,590,000

             日本システムウエア                 4,900      2,033.00         9,961,700

             アイネス                 14,600       1,419.00        20,717,400

             ＴＫＣ                 25,100       3,480.00        87,348,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株（1,600株）
             富士ソフト                 15,800       5,420.00        85,636,000

                                                  貸付有価証券
                                                  8,100株
             ＮＳＤ                 47,600       1,787.00        85,061,200

             コナミホールディングス                 53,800       6,450.00        347,010,000

             福井コンピュータホール                 6,800      4,510.00        30,668,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  100株
             ＪＢＣＣホールディング                 10,000       1,417.00        14,170,000

             ス
             ミロク情報サービス                 14,700       1,941.00        28,532,700

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             ソフトバンクグループ               1,175,200        10,100.00       11,869,520,000

             ホウスイ                 1,200       989.00        1,186,800

             高千穂交易                 5,700      1,110.00         6,327,000

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  2,100株
             オルバヘルスケアホール                 2,400      1,704.00         4,089,600

             ディングス
             伊藤忠食品                 3,600      5,250.00        18,900,000

             エレマテック                 11,900       1,065.00        12,673,500

             ＪＡＬＵＸ                 4,200      1,614.00         6,778,800

             あらた                 11,800       4,570.00        53,926,000

             トーメンデバイス                 1,900      4,140.00         7,866,000

             東京エレクトロン　デバ                 4,900      4,975.00        24,377,500

             イス
             フィールズ                 13,000        502.00        6,526,000

             双日                821,100        306.00       251,256,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             アルフレッサ　ホール                154,200       2,012.00        310,250,400

             ディングス
             横浜冷凍                 38,900        901.00       35,048,900

             神栄                 2,000      1,183.00         2,366,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             ラサ商事                 7,900       913.00        7,212,700

             アルコニックス                 15,800       1,552.00        24,521,600

             神戸物産                102,600       3,160.00        324,216,000

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             ハイパー                 2,200       534.00        1,174,800

             あい　ホールディングス                 21,200       2,127.00        45,092,400

             ディーブイエックス                 4,500      1,013.00         4,558,500

             ダイワボウホールディン                 67,700       1,717.00        116,240,900

             グス
             マクニカ・富士エレホー                 35,400       2,269.00        80,322,600

             ルディングス
             ラクト・ジャパン                 6,500      3,035.00        19,727,500

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             グリムス                 3,300      1,806.00         5,959,800

             バイタルケーエスケー・                 25,800        707.00       18,240,600

             ホールディングス
             八洲電機                 11,500        961.00       11,051,500

             メディアスホールディン                 8,400       934.00        7,845,600

             グス
             レスターホールディング                 15,500       2,020.00        31,310,000

             ス
             ジューテックホールディ                 3,400      1,024.00         3,481,600

                                194/528


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ングス
             大光                 5,700       705.00        4,018,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株
             ＯＣＨＩホールディング                 4,300      1,264.00         5,435,200

             ス
             ＴＯＫＡＩホールディン                 72,000        914.00       65,808,000

             グス
             黒谷                 4,000      1,007.00         4,028,000

             Ｃｏｍｉｎｉｘ                 2,600       757.00        1,968,200

             三洋貿易                 15,000       1,085.00        16,275,000

             ビューティガレージ                 2,400      3,585.00         8,604,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株（100株）
             ウイン・パートナーズ                 10,700       1,005.00        10,753,500

             ミタチ産業                 4,100       693.00        2,841,300

             シップヘルスケアホール                 52,400       2,949.00        154,527,600

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  1,600株（1,400株）
             明治電機工業                 5,100      1,431.00         7,298,100

             デリカフーズホールディ                 5,700       635.00        3,619,500

             ングス
             スターティアホールディ                 2,900      1,145.00         3,320,500

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  300株
             コメダホールディングス                 32,400       2,011.00        65,156,400

             ピーバンドットコム                 2,000       795.00        1,590,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株（400株）
             アセンテック                 3,800      1,512.00         5,745,600

             富士興産                 4,500      1,200.00         5,400,000

             協栄産業                 1,600      1,354.00         2,166,400

             小野建                 13,300       1,328.00        17,662,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株（1,200株）
             南陽                 3,000      1,824.00         5,472,000

             佐鳥電機                 9,300       783.00        7,281,900

             エコートレーディング                 3,100       624.00        1,934,400

             伯東                 9,000      1,261.00        11,349,000

             コンドーテック                 11,500       1,016.00        11,684,000

             中山福                 8,500       493.00        4,190,500

             ナガイレーベン                 19,700       2,671.00        52,618,700

             三菱食品                 16,300       3,020.00        49,226,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             松田産業                 10,800       2,268.00        24,494,400

                                195/528


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             第一興商                 22,100       4,305.00        95,140,500
             メディパルホールディン                149,000       2,092.00        311,708,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  100株
             ＳＰＫ                 6,400      1,313.00         8,403,200

             萩原電気ホールディング                 5,500      2,569.00        14,129,500

             ス
             アズワン                 10,700      14,490.00        155,043,000

             スズデン                 5,200      1,279.00         6,650,800

             尾家産業                 4,300      1,244.00         5,349,200

             シモジマ                 9,100      1,225.00        11,147,500

             ドウシシャ                 14,000       1,885.00        26,390,000

             小津産業                 3,300      2,212.00         7,299,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             高速                 7,900      1,440.00        11,376,000

             たけびし                 5,200      1,510.00         7,852,000

             リックス                 3,300      1,525.00         5,032,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             丸文                 13,100        531.00        6,956,100

             ハピネット                 12,400       1,526.00        18,922,400

             橋本総業ホールディング                 3,000      2,722.00         8,166,000

             ス
             日本ライフライン                 48,000       1,511.00        72,528,000

             タカショー                 9,600       768.00        7,372,800

                                                  貸付有価証券
                                                  400株（400株）
             マルカ                 4,800      1,989.00         9,547,200

             ＩＤＯＭ                 50,100        665.00       33,316,500

             進和                 8,800      2,119.00        18,647,200

             エスケイジャパン                 3,600       459.00        1,652,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株
             ダイトロン                 6,300      1,841.00        11,598,300

             シークス                 18,900       1,510.00        28,539,000

             田中商事                 4,600       683.00        3,141,800

             オーハシテクニカ                 7,600      1,457.00        11,073,200

             白銅                 5,300      1,690.00         8,957,000

             ダイコー通産                 1,300      1,762.00         2,290,600

             伊藤忠商事               1,039,800        3,466.00       3,603,946,800

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             丸紅               1,466,000         892.90      1,308,991,400

             高島                 2,300      1,755.00         4,036,500

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             長瀬産業                 81,600       1,709.00        139,454,400
             蝶理                 9,500      1,622.00        15,409,000

             豊田通商                149,300       4,775.00        712,907,500

             三共生興                 22,500        521.00       11,722,500

             兼松                 59,400       1,450.00        86,130,000

             ツカモトコーポレーショ                 2,500      1,387.00         3,467,500

             ン
             三井物産               1,207,000        2,271.50       2,741,700,500

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             日本紙パルプ商事                 7,700      3,675.00        28,297,500

             カメイ                 19,400       1,184.00        22,969,600

             東都水産                 1,700      4,335.00         7,369,500

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             ＯＵＧホールディングス                 2,300      2,812.00         6,467,600

             スターゼン                 11,000       2,331.00        25,641,000

             山善                 58,100       1,007.00        58,506,700

                                                  貸付有価証券
                                                  3,100株（3,000株）
             椿本興業                 2,700      3,495.00         9,436,500

             住友商事                938,200       1,500.00       1,407,300,000

             内田洋行                 5,900      4,850.00        28,615,000

             三菱商事                905,100       3,013.00       2,727,066,300

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             第一実業                 6,800      4,205.00        28,594,000

             キヤノンマーケティング                 36,900       2,513.00        92,729,700

             ジャパン
             西華産業                 7,800      1,652.00        12,885,600

             佐藤商事                 12,300       1,011.00        12,435,300

             菱洋エレクトロ                 11,300       2,707.00        30,589,100

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             東京産業                 13,400        611.00        8,187,400

             ユアサ商事                 15,200       3,065.00        46,588,000

             神鋼商事                 3,300      2,138.00         7,055,400

             トルク                 8,900       253.00        2,251,700

             阪和興業                 29,800       3,275.00        97,595,000

             正栄食品工業                 9,600      4,295.00        41,232,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,500株
             カナデン                 12,100       1,168.00        14,132,800

             菱電商事                 10,700       1,640.00        17,548,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             フルサト工業                 7,500      1,312.00         9,840,000
             岩谷産業                 35,700       6,730.00        240,261,000

             ナイス                 5,900      1,881.00        11,097,900

             昭光通商                 4,800       793.00        3,806,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             ニチモウ                 2,300      1,996.00         4,590,800

             極東貿易                 4,300      1,367.00         5,878,100

             イワキ                 19,800        763.00       15,107,400

             三愛石油                 36,600       1,261.00        46,152,600

             稲畑産業                 35,700       1,681.00        60,011,700

             ＧＳＩクレオス                 7,300      1,207.00         8,811,100

             明和産業                 13,700        472.00        6,466,400

             クワザワホールディング                 5,300       605.00        3,206,500

             ス
             ヤマエ久野                 10,800       1,082.00        11,685,600

             ワキタ                 29,300       1,098.00        32,171,400

             東邦ホールディングス                 47,700       1,893.00        90,296,100

             サンゲツ                 40,100       1,548.00        62,074,800

             ミツウロコグループホー                 21,900       1,418.00        31,054,200

             ルディングス
             シナネンホールディング                 5,500      2,972.00        16,346,000

             ス
             伊藤忠エネクス                 32,900       1,066.00        35,071,400

             サンリオ                 41,700       1,750.00        72,975,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             サンワテクノス                 9,800      1,111.00        10,887,800

             リョーサン                 16,400       2,189.00        35,899,600

             新光商事                 20,000        770.00       15,400,000

             トーホー                 6,700      1,805.00        12,093,500

             三信電気                 8,000      2,216.00        17,728,000

             東陽テクニカ                 15,900       1,060.00        16,854,000

             モスフードサービス                 21,000       3,065.00        64,365,000

             加賀電子                 13,500       2,440.00        32,940,000

             ソーダニッカ                 14,200        551.00        7,824,200

             立花エレテック                 11,000       1,601.00        17,611,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,500株
             フォーバル                 5,200       803.00        4,175,600

             ＰＡＬＴＡＣ                 23,800       5,900.00        140,420,000

                                198/528


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             三谷産業                 19,500        459.00        8,950,500
             太平洋興発                 5,800       677.00        3,926,600

             西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃ                 3,400      2,686.00         9,132,400

             ホールディングス
             ヤマシタヘルスケアホー                 1,300      2,223.00         2,889,900

             ルディングス
             コーア商事ホールディン                 4,200      1,790.00         7,518,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  600株
             国際紙パルプ商事                 31,700        240.00        7,608,000

             ヤマタネ                 6,400      1,489.00         9,529,600

             丸紅建材リース                 1,400      1,854.00         2,595,600

             日鉄物産                 10,600       3,920.00        41,552,000

             泉州電業                 4,200      3,575.00        15,015,000

             トラスコ中山                 34,000       2,827.00        96,118,000

             オートバックスセブン                 55,100       1,490.00        82,099,000

             モリト                 10,800        614.00        6,631,200

             加藤産業                 21,500       3,280.00        70,520,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             北恵                 3,800       915.00        3,477,000

             イノテック                 8,300      1,322.00        10,972,600

             イエローハット                 28,100       1,869.00        52,518,900

             ＪＫホールディングス                 13,400        825.00       11,055,000

                                                  貸付有価証券
                                                  7,800株
             日伝                 12,300       2,146.00        26,395,800

             北沢産業                 10,000        261.00        2,610,000

             杉本商事                 7,500      2,297.00        17,227,500

             因幡電機産業                 39,700       2,629.00        104,371,300

             東テク                 4,900      2,981.00        14,606,900

             ミスミグループ本社                186,500       3,095.00        577,217,500

             アルテック                 10,900        318.00        3,466,200

             タキヒヨー                 4,900      1,919.00         9,403,100

             蔵王産業                 2,900      1,376.00         3,990,400

             スズケン                 63,000       3,995.00        251,685,000

             ジェコス                 10,200        960.00        9,792,000

             グローセル                 16,100        431.00        6,939,100

             ローソン                 37,600       5,090.00        191,384,000

             サンエー                 11,200       4,400.00        49,280,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
                                199/528


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             カワチ薬品                 10,400       2,605.00        27,092,000
             エービーシー・マート                 23,200       5,810.00        134,792,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ハードオフコーポレー                 6,500       784.00        5,096,000

             ション
             アスクル                 12,900       4,005.00        51,664,500

             ゲオホールディングス                 19,900       1,132.00        22,526,800

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             アダストリア                 20,600       1,813.00        37,347,800

             ジーフット                 9,000       407.00        3,663,000

             シー・ヴイ・エス・ベイ                 2,100       408.00         856,800

             エリア
             くら寿司                 8,700      7,670.00        66,729,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,000株
             キャンドゥ                 7,100      2,163.00        15,357,300

                                                  貸付有価証券
                                                  3,300株（1,000株）
             アイケイ                 3,200       827.00        2,646,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             パルグループホールディ                 13,000       1,558.00        20,254,000

             ングス
             エディオン                 63,000       1,187.00        74,781,000

                                                  貸付有価証券
                                                  16,000株（10,400株）
             サーラコーポレーション                 30,200        612.00       18,482,400

             ワッツ                 6,500       913.00        5,934,500

             ハローズ                 6,000      3,035.00        18,210,000

                                                  貸付有価証券
                                                  800株（800株）
             フジオフードグループ本                 12,500       1,370.00        17,125,000

                                                  貸付有価証券
             社
                                                  5,000株
             あみやき亭                 3,200      2,763.00         8,841,600

             ひらまつ                 27,300        151.00        4,122,300

                                                  貸付有価証券
                                                  3,700株（1,200株）
             大黒天物産                 3,600      8,190.00        29,484,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             ハニーズホールディング                 11,800       1,041.00        12,283,800

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  5,500株
             ファーマライズホール                 3,600       789.00        2,840,400

             ディングス
             アルペン                 11,400       2,440.00        27,816,000

             ハブ                 4,800       656.00        3,148,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株（1,100株）
             クオールホールディング                 20,100       1,438.00        28,903,800

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ス
             ジンズホールディングス                 7,900      7,940.00        62,726,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             ビックカメラ                 88,200       1,166.00        102,841,200

             ＤＣＭホールディングス                 91,700       1,153.00        105,730,100

             ＭｏｎｏｔａＲＯ                211,400       2,845.00        601,433,000

                                                  貸付有価証券
                                                  7,200株（6,600株）
             東京一番フーズ                 3,800       576.00        2,188,800

             ＤＤホールディングス                 7,100       538.00        3,819,800

                                                  貸付有価証券
                                                  3,500株（100株）
             きちりホールディングス                 4,000       570.00        2,280,000

             アークランドサービス                 12,400       2,208.00        27,379,200

             ホールディングス
             Ｊ．フロント　リテイリ                177,500        939.00       166,672,500

                                                  貸付有価証券
             ング
                                                  2,100株
             ドトール・日レスホール                 23,500       1,569.00        36,871,500

             ディングス
             マツモトキヨシホール                 61,500       4,495.00        276,442,500

             ディングス
             ブロンコビリー                 7,800      2,420.00        18,876,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,600株
             ＺＯＺＯ                 87,600       3,450.00        302,220,000

             トレジャー・ファクト                 4,300      1,039.00         4,467,700

             リー
             物語コーポレーション                 7,900      7,030.00        55,537,000

             ココカラファイン                 13,200       7,690.00        101,508,000

                                                  貸付有価証券
                                                  6,200株
             三越伊勢丹ホールディン                260,100        704.00       183,110,400

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  600株
             Ｈａｍｅｅ                 3,800      1,687.00         6,410,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株（700株）
             マーケットエンタープラ                  900     1,491.00         1,341,900

                                                  貸付有価証券
             イズ
                                                  400株
             ウエルシアホールディン                 78,600       3,595.00        282,567,000

             グス
             クリエイトＳＤホール                 21,900       3,410.00        74,679,000

             ディングス
             丸善ＣＨＩホールディン                 17,300        387.00        6,695,100

             グス
             ミサワ                 3,000       680.00        2,040,000

             ティーライフ                 2,200      1,291.00         2,840,200

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             エー・ピーホールディン                 2,800       419.00        1,173,200
             グス
             チムニー                 4,500      1,204.00         5,418,000

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             シュッピン                 10,100       1,131.00        11,423,100

             オイシックス・ラ・大地                 14,700       3,035.00        44,614,500

                                                  貸付有価証券
                                                  6,900株（3,500株）
             ネクステージ                 25,900       1,817.00        47,060,300

             ジョイフル本田                 43,500       1,385.00        60,247,500

             鳥貴族ホールディングス                 4,400      1,523.00         6,701,200

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             ホットランド                 11,100       1,294.00        14,363,400

                                                  貸付有価証券
                                                  3,900株（300株）
             すかいらーくホールディ                166,600       1,625.00        270,725,000

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  78,300株
             ＳＦＰホールディングス                 7,200      1,294.00         9,316,800

             綿半ホールディングス                 11,100       1,301.00        14,441,100

             ヨシックス                 2,900      1,961.00         5,686,900

             ユナイテッド・スーパー                 43,200       1,192.00        51,494,400

                                                  貸付有価証券
             マーケット・ホール
                                                  6,200株
             ゴルフダイジェスト・オ                 7,700      1,488.00        11,457,600

                                                  貸付有価証券
             ンライン
                                                  2,800株
             ＢＥＥＮＯＳ                 6,900      3,150.00        21,735,000

             あさひ                 11,100       1,500.00        16,650,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,600株（300株）
             日本調剤                 9,000      1,734.00        15,606,000

             コスモス薬品                 15,000      16,110.00        241,650,000

             トーエル                 7,200       886.00        6,379,200

                                                  貸付有価証券
                                                  3,300株
             オンリー                 2,500       451.00        1,127,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             セブン＆アイ・ホール                581,600       4,520.00       2,628,832,000

             ディングス
             クリエイト・レストラン                 79,900        740.00       59,126,000

                                                  貸付有価証券
             ツ・ホールディング
                                                  34,500株（1,800株）
             ツルハホールディングス                 32,400      13,000.00        421,200,000

             サンマルクホールディン                 11,700       1,658.00        19,398,600

             グス
             フェリシモ                 3,300      1,261.00         4,161,300

             トリドールホールディン                 36,800       1,687.00        62,081,600

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             グス
             ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                 13,400        624.00        8,361,600

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             ウイルプラスホールディ                 2,300      1,316.00         3,026,800

             ングス
             ＪＭホールディングス                 11,300       2,088.00        23,594,400

             サツドラホールディング                 2,200      2,270.00         4,994,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  1,000株
             アレンザホールディング                 8,500      1,298.00        11,033,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  500株
             串カツ田中ホールディン                 3,900      1,614.00         6,294,600

             グス
             バロックジャパンリミ                 10,300        758.00        7,807,400

             テッド
             クスリのアオキホール                 14,800       8,090.00        119,732,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  4,400株（200株）
             力の源ホールディングス                 6,800       595.00        4,046,000

             ＦＯＯＤ     　＆   　ＬＩＦ         81,600       5,000.00        408,000,000

             Ｅ　ＣＯＭＰＡＮＩＥ
             メディカルシステムネッ                 12,900        901.00       11,622,900

             トワーク
             はるやまホールディング                 7,000       662.00        4,634,000

             ス
             ノジマ                 26,400       2,824.00        74,553,600

             カッパ・クリエイト                 20,800       1,469.00        30,555,200

                                                  貸付有価証券
                                                  6,300株（300株）
             ライトオン                 11,100        684.00        7,592,400

                                                  貸付有価証券
                                                  4,200株（3,100株）
             良品計画                197,400       2,294.00        452,835,600

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             三城ホールディングス                 18,400        268.00        4,931,200

             アドヴァン                 15,100        977.00       14,752,700

             アルビス                 4,800      2,371.00        11,380,800

             コナカ                 17,500        327.00        5,722,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ハウス　オブ　ローゼ                 1,800      1,681.00         3,025,800

             Ｇ－７ホールディングス                 8,700      2,850.00        24,795,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             イオン北海道                 19,600       1,141.00        22,363,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             コジマ                 25,600        891.00       22,809,600

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  12,200株
             ヒマラヤ                 5,200       981.00        5,101,200

             コーナン商事                 21,100       3,100.00        65,410,000

             エコス                 5,500      1,955.00        10,752,500

             ワタミ                 19,500        922.00       17,979,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,900株（2,900株）
             マルシェ                 3,900       481.00        1,875,900

             パン・パシフィック・イ                297,200       2,404.00        714,468,800

             ンターナショナルホ
             西松屋チェーン                 32,600       1,708.00        55,680,800

                                                  貸付有価証券
                                                  13,100株（2,100株）
             ゼンショーホールディン                 79,800       2,798.00        223,280,400

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  200株
             幸楽苑ホールディングス                 9,400      1,609.00        15,124,600

                                                  貸付有価証券
                                                  700株（700株）
             ハークスレイ                 3,100       904.00        2,802,400

             サイゼリヤ                 22,000       2,318.00        50,996,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ＶＴホールディングス                 55,900        429.00       23,981,100

             魚力                 4,600      1,905.00         8,763,000

             ポプラ                 3,900       317.00        1,236,300

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             フジ・コーポレーション                 3,900      2,752.00        10,732,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             ユナイテッドアローズ                 17,000       1,874.00        31,858,000

             ハイデイ日高                 21,500       1,679.00        36,098,500

                                                  貸付有価証券
                                                  11,400株
             京都きもの友禅                 9,400       251.00        2,359,400

             コロワイド                 49,400       1,794.00        88,623,600

                                                  貸付有価証券
                                                  26,700株（1,600株）
             ピーシーデポコーポレー                 17,300        469.00        8,113,700

                                                  貸付有価証券
             ション
                                                  1,900株
             壱番屋                 10,500       4,850.00        50,925,000

             トップカルチャー                 5,400       354.00        1,911,600

             ＰＬＡＮＴ                 3,800       756.00        2,872,800

             スギホールディングス                 29,700       8,650.00        256,905,000

             薬王堂ホールディングス                 6,500      2,416.00        15,704,000

             スクロール                 21,200       1,037.00        21,984,400

                                                  貸付有価証券
                                                  9,900株（3,100株）
             ヨンドシーホールディン                 13,700       1,906.00        26,112,200

                                204/528


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             グス
             木曽路                 19,400       2,296.00        44,542,400

             ＳＲＳホールディングス                 18,900        819.00       15,479,100

                                                  貸付有価証券
                                                  7,800株（7,800株）
             千趣会                 26,800        388.00       10,398,400

                                                  貸付有価証券
                                                  16,300株
             タカキュー                 11,500        138.00        1,587,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株（300株）
             リテールパートナーズ                 18,000       1,300.00        23,400,000

             ケーヨー                 27,500        703.00       19,332,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             上新電機                 17,500       2,835.00        49,612,500

             日本瓦斯                 73,500       1,904.00        139,944,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,600株（3,600株）
             ロイヤルホールディング                 26,000       1,890.00        49,140,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  5,200株
             東天紅                 1,100       998.00        1,097,800

             いなげや                 16,600       1,680.00        27,888,000

             チヨダ                 15,600        881.00       13,743,600

             ライフコーポレーション                 11,300       3,795.00        42,883,500

             リンガーハット                 18,300       2,230.00        40,809,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株（1,000株）
             ＭｒＭａｘＨＤ                 20,400        692.00       14,116,800

             テンアライド                 13,700        318.00        4,356,600

                                                  貸付有価証券
                                                  6,200株
             ＡＯＫＩホールディング                 29,700        571.00       16,958,700

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  400株
             オークワ                 23,300       1,206.00        28,099,800

                                                  貸付有価証券
                                                  9,400株
             コメリ                 22,900       3,050.00        69,845,000

             青山商事                 33,100        746.00       24,692,600

                                                  貸付有価証券
                                                  15,300株（5,200株）
             しまむら                 17,300      10,890.00        188,397,000

             はせがわ                 7,900       306.00        2,417,400

             高島屋                108,300       1,125.00        121,837,500

             松屋                 32,500        904.00       29,380,000

             エイチ・ツー・オー　リ                 70,400        800.00       56,320,000

             テイリング
             近鉄百貨店                 5,700      3,080.00        17,556,000

             丸井グループ                125,800       1,974.00        248,329,200

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             アクシアル　リテイリン                 12,300       4,755.00        58,486,500
             グ
             井筒屋                 7,500       250.00        1,875,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             イオン                572,100       3,036.00       1,736,895,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株
             イズミ                 30,200       4,415.00        133,333,000

             平和堂                 27,400       2,349.00        64,362,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             フジ                 17,900       2,133.00        38,180,700

             ヤオコー                 16,900       7,190.00        121,511,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,800株
             ゼビオホールディングス                 18,000        886.00       15,948,000

             ケーズホールディングス                132,400       1,497.00        198,202,800

                                                  貸付有価証券
                                                  7,000株
             Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                 7,700       795.00        6,121,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株（2,600株）
             日産東京販売ホールディ                 21,900        244.00        5,343,600

             ングス
             シルバーライフ                 2,000      2,453.00         4,906,000

             一家ダイニングプロジェ                 2,200       511.00        1,124,200

             クト
             Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳ                 6,500      3,495.00        22,717,500

             ｔｏｒｅｓ
             ナルミヤ・インターナ                 2,800      1,256.00         3,516,800

                                                  貸付有価証券
             ショナル
                                                  500株（500株）
             ブックオフグループホー                 8,700       962.00        8,369,400

                                                  貸付有価証券
             ルディングス
                                                  4,800株
             ギフト                 1,400      2,221.00         3,109,400

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             アインホールディングス                 21,600       6,300.00        136,080,000

             元気寿司                 4,200      2,471.00        10,378,200

             ヤマダホールディングス                498,300        551.00       274,563,300

             アークランドサカモト                 23,300       1,564.00        36,441,200

             ニトリホールディングス                 59,000      19,980.00       1,178,820,000

             グルメ杵屋                 10,600        928.00        9,836,800

             愛眼                 11,900        229.00        2,725,100

             ケーユーホールディング                 7,800      1,011.00         7,885,800

             ス
             吉野家ホールディングス                 48,800       2,113.00        103,114,400

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  17,300株（12,200株）
             松屋フーズホールディン                 7,100      3,485.00        24,743,500

             グス
             サガミホールディングス                 20,500       1,034.00        21,197,000

                                                  貸付有価証券
                                                  10,500株
             関西スーパーマーケット                 11,200       1,147.00        12,846,400

             王将フードサービス                 9,800      5,630.00        55,174,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株（200株）
             プレナス                 16,600       1,888.00        31,340,800

             ミニストップ                 11,000       1,441.00        15,851,000

             アークス                 28,400       2,467.00        70,062,800

             バローホールディングス                 30,400       2,411.00        73,294,400

             藤久                 3,500       779.00        2,726,500

             ベルク                 7,300      5,960.00        43,508,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             大庄                 7,900       977.00        7,718,300

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株（600株）
             ファーストリテイリング                 19,900      87,820.00       1,747,618,000

             サンドラッグ                 55,900       3,850.00        215,215,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             サックスバー　ホール                 12,600        583.00        7,345,800

             ディングス
             ヤマザワ                 3,500      1,724.00         6,034,000

             やまや                 3,100      2,257.00         6,996,700

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             ベルーナ                 31,900       1,262.00        40,257,800

             島根銀行                 5,100       704.00        3,590,400

             じもとホールディングス                 10,100        706.00        7,130,600

             めぶきフィナンシャルグ                773,600        241.00       186,437,600

             ループ
             東京きらぼしフィナン                 18,700       1,230.00        23,001,000

             シャルグループ
             九州フィナンシャルグ                304,000        431.00       131,024,000

             ループ
             ゆうちょ銀行                421,800        973.00       410,411,400

                                                  貸付有価証券
                                                  66,400株
             富山第一銀行                 35,500        290.00       10,295,000

             コンコルディア・フィナ                907,000        415.00       376,405,000

                                                  貸付有価証券
             ンシャルグループ
                                                  100株
             西日本フィナンシャル                 99,100        704.00       69,766,400

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ホールディングス
             三十三フィナンシャルグ                 12,900       1,314.00        16,950,600

             ループ
             第四北越フィナンシャル                 24,200       2,388.00        57,789,600

                                                  貸付有価証券
             グループ
                                                  800株
             ひろぎんホールディング                219,600        611.00       134,175,600

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  2,600株
             新生銀行                121,400       1,569.00        190,476,600

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             あおぞら銀行                 88,700       2,323.00        206,050,100

             三菱ＵＦＪフィナンシャ               10,184,000          570.40      5,808,953,600

             ル・グループ
             りそなホールディングス               1,718,000         440.60       756,950,800

                                                  貸付有価証券
                                                  205,600株
             三井住友トラスト・ホー                281,400       3,686.00       1,037,240,400

                                                  貸付有価証券
             ルディングス
                                                  100株
             三井住友フィナンシャル               1,030,300        3,760.00       3,873,928,000

             グループ
             千葉銀行                496,800        682.00       338,817,600

                                                  貸付有価証券
                                                  4,500株
             群馬銀行                306,400        365.00       111,836,000

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             武蔵野銀行                 22,200       1,668.00        37,029,600

             千葉興業銀行                 37,900        269.00       10,195,100

             筑波銀行                 61,900        171.00       10,584,900

             七十七銀行                 46,700       1,388.00        64,819,600

             青森銀行                 11,500       2,343.00        26,944,500

             秋田銀行                 8,900      1,389.00        12,362,100

             山形銀行                 16,700       1,031.00        17,217,700

             岩手銀行                 9,800      2,134.00        20,913,200

             東邦銀行                133,100        220.00       29,282,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株
             東北銀行                 7,100      1,057.00         7,504,700

             みちのく銀行                 9,600      1,041.00         9,993,600

             ふくおかフィナンシャル                134,400       1,863.00        250,387,200

                                                  貸付有価証券
             グループ
                                                  5,100株
             静岡銀行                362,600        837.00       303,496,200

             十六銀行                 18,700       2,035.00        38,054,500

             スルガ銀行                130,500        386.00       50,373,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             八十二銀行                335,300        372.00       124,731,600
                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             山梨中央銀行                 17,300        828.00       14,324,400

             大垣共立銀行                 29,400       2,010.00        59,094,000

             福井銀行                 12,700       1,830.00        23,241,000

             北國銀行                 13,800       2,566.00        35,410,800

             清水銀行                 6,100      1,608.00         9,808,800

             富山銀行                 2,900      2,789.00         8,088,100

             滋賀銀行                 29,900       2,219.00        66,348,100

             南都銀行                 21,700       1,834.00        39,797,800

             百五銀行                134,000        314.00       42,076,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             京都銀行                 53,300       6,010.00        320,333,000

             紀陽銀行                 52,700       1,488.00        78,417,600

             ほくほくフィナンシャル                 99,100        933.00       92,460,300

             グループ
             山陰合同銀行                 93,800        515.00       48,307,000

             中国銀行                128,100        878.00       112,471,800

             鳥取銀行                 4,700      1,123.00         5,278,100

             伊予銀行                197,300        615.00       121,339,500

             百十四銀行                 15,800       1,555.00        24,569,000

             四国銀行                 21,100        719.00       15,170,900

             阿波銀行                 22,800       2,227.00        50,775,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             大分銀行                 8,600      1,993.00        17,139,800

             宮崎銀行                 9,300      2,304.00        21,427,200

             佐賀銀行                 8,400      1,406.00        11,810,400

             沖縄銀行                 13,600       2,758.00        37,508,800

             琉球銀行                 32,300        735.00       23,740,500

             セブン銀行                497,400        234.00       116,391,600

                                                  貸付有価証券
                                                  22,700株
             みずほフィナンシャルグ               2,023,000        1,510.00       3,054,730,000

             ループ
             高知銀行                 5,400       859.00        4,638,600

             山口フィナンシャルグ                185,800        665.00       123,557,000

             ループ
             長野銀行                 4,900      1,228.00         6,017,200

             名古屋銀行                 12,000       2,799.00        33,588,000

                                209/528


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             北洋銀行                224,400        279.00       62,607,600
                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             愛知銀行                 5,000      2,847.00        14,235,000

             中京銀行                 5,400      1,696.00         9,158,400

             大光銀行                 5,100      1,505.00         7,675,500

             愛媛銀行                 20,800        937.00       19,489,600

             トマト銀行                 5,700      1,058.00         6,030,600

             京葉銀行                 63,500        424.00       26,924,000

             栃木銀行                 71,900        176.00       12,654,400

             北日本銀行                 4,600      1,848.00         8,500,800

             東和銀行                 26,100        618.00       16,129,800

             福島銀行                 17,100        229.00        3,915,900

                                                  貸付有価証券
                                                  3,100株（300株）
             大東銀行                 7,100       614.00        4,359,400

             トモニホールディングス                115,100        304.00       34,990,400

             フィデアホールディング                144,500        128.00       18,496,000

             ス
             池田泉州ホールディング                171,200        170.00       29,104,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  300株
             ＦＰＧ                 45,900        662.00       30,385,800

             ジャパンインベストメン                 7,500      1,520.00        11,400,000

                                                  貸付有価証券
             トアドバイザー
                                                  2,500株（1,400株）
             マーキュリアインベスト                 5,800       791.00        4,587,800

             メント
             ＳＢＩホールディングス                182,700       3,025.00        552,667,500

             日本アジア投資                 12,600        253.00        3,187,800

             ジャフコ　グループ                 22,900       7,360.00        168,544,000

             大和証券グループ本社               1,114,900         560.00       624,344,000

                                                  貸付有価証券
                                                  7,000株
             野村ホールディングス               2,273,100         571.10      1,298,167,410

                                                  貸付有価証券
                                                  54,700株
             岡三証券グループ                126,900        451.00       57,231,900

                                                  貸付有価証券
                                                  16,900株
             丸三証券                 44,200        637.00       28,155,400

                                                  貸付有価証券
                                                  6,400株
             東洋証券                 49,100        179.00        8,788,900

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             東海東京フィナンシャ                158,800        394.00       62,567,200

                                                  貸付有価証券
             ル・ホールディングス
                                                  300株
             光世証券                 3,600       698.00        2,512,800

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             水戸証券                 39,800        306.00       12,178,800
                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             いちよし証券                 29,800        609.00       18,148,200

             松井証券                 72,900        896.00       65,318,400

             マネックスグループ                133,500        901.00       120,283,500

                                                  貸付有価証券
                                                  22,300株
             極東証券                 20,000        824.00       16,480,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             岩井コスモホールディン                 15,200       1,733.00        26,341,600

             グス
             藍澤證券                 26,700       1,017.00        27,153,900

             マネーパートナーズグ                 15,800        249.00        3,934,200

                                                  貸付有価証券
             ループ
                                                  5,900株（2,100株）
             スパークス・グループ                 68,800        291.00       20,020,800

             小林洋行                 4,300       273.00        1,173,900

             かんぽ生命保険                184,600       2,101.00        387,844,600

             ＳＯＭＰＯホールディン                262,400       4,032.00       1,057,996,800

             グス
             アニコム　ホールディン                 41,900       1,011.00        42,360,900

             グス
             ＭＳ＆ＡＤインシュアラ                361,600       3,159.00       1,142,294,400

             ンスグループホール
             第一生命ホールディング                786,500       1,933.00       1,520,304,500

             ス
             東京海上ホールディング                493,500       5,363.00       2,646,640,500

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  800株
             Ｔ＆Ｄホールディングス                445,000       1,302.00        579,390,000

             アドバンスクリエイト                 6,200      1,124.00         6,968,800

                                                  貸付有価証券
                                                  200株（200株）
             全国保証                 38,700       5,000.00        193,500,000

                                                  貸付有価証券
                                                  14,100株
             ジェイリース                 5,000       829.00        4,145,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             イントラスト                 4,200       653.00        2,742,600

             日本モーゲージサービス                 7,600      1,064.00         8,086,400

                                                  貸付有価証券
                                                  900株（200株）
             Ｃａｓａ                 4,200       909.00        3,817,800

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             アルヒ                 22,000       1,733.00        38,126,000

                                                  貸付有価証券
                                                  10,300株
             プレミアグループ                 6,900      2,426.00        16,739,400

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             クレディセゾン                 86,900       1,209.00        105,062,100
             芙蓉総合リース                 15,600       7,190.00        112,164,000

             みずほリース                 23,000       3,205.00        73,715,000

                                                  貸付有価証券
                                                  10,800株
             東京センチュリー                 34,600       6,820.00        235,972,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,500株
             日本証券金融                 63,000        789.00       49,707,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             アイフル                249,800        294.00       73,441,200

             リコーリース                 11,700       3,450.00        40,365,000

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             イオンフィナンシャル                 91,100       1,212.00        110,413,200

             サービス
             アコム                299,200        470.00       140,624,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             ジャックス                 16,400       2,142.00        35,128,800

             オリエントコーポレー                402,700        144.00       57,988,800

             ション
             オリックス                903,800       1,730.50       1,564,025,900

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             三菱ＨＣキャピタル                514,900        623.00       320,782,700

             九州リースサービス                 7,300       679.00        4,956,700

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株（100株）
             日本取引所グループ                402,200       2,696.50       1,084,532,300

             イー・ギャランティ                 17,000       2,060.00        35,020,000

             アサックス                 7,700       702.00        5,405,400

                                                  貸付有価証券
                                                  4,700株
             ＮＥＣキャピタルソ                 6,100      1,906.00        11,626,600

             リューション
             いちご                165,800        340.00       56,372,000

             日本駐車場開発                146,900        161.00       23,650,900

             スター・マイカ・ホール                 7,700      1,162.00         8,947,400

             ディングス
             ＳＲＥホールディングス                 1,600      5,370.00         8,592,000

             ＡＤワークスグループ                 28,800        158.00        4,550,400

             ヒューリック                315,800       1,271.00        401,381,800

                                                  貸付有価証券
                                                  23,500株
             三栄建築設計                 6,000      2,039.00        12,234,000

             野村不動産ホールディン                 90,500       2,612.00        236,386,000

             グス
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             三重交通グループホール                 30,200        477.00       14,405,400
             ディングス
             サムティ                 21,100       1,954.00        41,229,400

             ディア・ライフ                 21,000        462.00        9,702,000

             コーセーアールイー                 4,400       618.00        2,719,200

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             日本商業開発                 9,400      1,681.00        15,801,400

             プレサンスコーポレー                 24,500       1,722.00        42,189,000

                                                  貸付有価証券
             ション
                                                  400株（400株）
             ハウスコム                 2,600      1,276.00         3,317,600

             日本管理センター                 8,000      1,270.00        10,160,000

             サンセイランディック                 4,400       853.00        3,753,200

             エストラスト                 1,700       686.00        1,166,200

             フージャースホールディ                 24,300        662.00       16,086,600

             ングス
             オープンハウス                 46,900       4,715.00        221,133,500

             東急不動産ホールディン                404,800        576.00       233,164,800

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  1,200株
             飯田グループホールディ                124,200       2,753.00        341,922,600

             ングス
             イーグランド                 2,400       916.00        2,198,400

             ムゲンエステート                 9,100       489.00        4,449,900

             ビーロット                 7,000       659.00        4,613,000

             ファーストブラザーズ                 2,700      1,000.00         2,700,000

             ハウスドゥ                 7,300      1,070.00         7,811,000

             シーアールイー                 3,800      1,382.00         5,251,600

             プロパティエージェント                 2,400      2,283.00         5,479,200

             ケイアイスター不動産                 4,700      3,785.00        17,789,500

             アグレ都市デザイン                 2,700       990.00        2,673,000

             グッドコムアセット                 7,100      1,501.00        10,657,100

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             ジェイ・エス・ビー                 2,800      3,445.00         9,646,000

             テンポイノベーション                 4,200       873.00        3,666,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             グローバル・リンク・マ                 2,500       921.00        2,302,500

             ネジメント
             フェイスネットワーク                 1,200      1,288.00         1,545,600

             パーク２４                 79,900       2,023.00        161,637,700

             パラカ                 3,800      1,662.00         6,315,600

                                213/528


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             三井不動産                678,600       2,349.50       1,594,370,700
                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             三菱地所                978,000       1,811.00       1,771,158,000

             平和不動産                 25,500       3,585.00        91,417,500

             東京建物                147,000       1,597.00        234,759,000

             ダイビル                 38,300       1,292.00        49,483,600

             京阪神ビルディング                 25,700       1,490.00        38,293,000

             住友不動産                334,700       3,563.00       1,192,536,100

             テーオーシー                 29,200        735.00       21,462,000

             東京楽天地                 2,400      4,355.00        10,452,000

             レオパレス２１                123,500        147.00       18,154,500

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             スターツコーポレーショ                 17,700       2,751.00        48,692,700

             ン
             フジ住宅                 17,300        722.00       12,490,600

             空港施設                 14,900        607.00        9,044,300

             明和地所                 7,000       665.00        4,655,000

             ゴールドクレスト                 13,400       1,618.00        21,681,200

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             エスリード                 5,800      1,598.00         9,268,400

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             日神グループホールディ                 22,000        466.00       10,252,000

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  9,600株
             日本エスコン                 27,000        756.00       20,412,000

             タカラレーベン                 62,400        346.00       21,590,400

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ＡＶＡＮＴＩＡ                 8,400       909.00        7,635,600

             イオンモール                 74,600       1,699.00        126,745,400

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             毎日コムネット                 3,800       808.00        3,070,400

             ファースト住建                 6,300      1,268.00         7,988,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,900株
             カチタス                 36,900       3,190.00        117,711,000

             トーセイ                 20,500       1,106.00        22,673,000

             穴吹興産                 3,200      2,074.00         6,636,800

             サンフロンティア不動産                 18,300        929.00       17,000,700

             エフ・ジェー・ネクスト                 14,600       1,050.00        15,330,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             インテリックス                 3,300       816.00        2,692,800

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ランドビジネス                 5,000       371.00        1,855,000
             サンネクスタグループ                 4,700      1,029.00         4,836,300

             グランディハウス                 10,100        451.00        4,555,100

             日本空港ビルデング                 51,700       4,655.00        240,663,500

                                                  貸付有価証券
                                                  4,600株（2,400株）
             明豊ファシリティワーク                 6,600       810.00        5,346,000

             ス
             日本工営                 9,000      2,994.00        26,946,000

             ＬＩＦＵＬＬ                 50,300        386.00       19,415,800

             ミクシィ                 27,500       2,721.00        74,827,500

             ジェイエイシーリクルー                 9,900      1,805.00        17,869,500

             トメント
             日本Ｍ＆Ａセンター                236,600       2,896.00        685,193,600

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             メンバーズ                 4,300      2,786.00        11,979,800

             中広                 2,000       343.00         686,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ＵＴグループ                 20,800       3,650.00        75,920,000

             アイティメディア                 4,800      1,953.00         9,374,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株（1,200株）
             タケエイ                 16,100       1,293.00        20,817,300

                                                  貸付有価証券
                                                  5,600株
             Ｅ・Ｊホールディングス                 5,700      1,137.00         6,480,900

             夢真ビーネックスグルー                 38,300       1,518.00        58,139,400

                                                  貸付有価証券
             プ
                                                  2,600株
             コシダカホールディング                 34,700        520.00       18,044,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  5,400株
             アルトナー                 3,500       813.00        2,845,500

             パソナグループ                 15,600       2,036.00        31,761,600

             ＣＤＳ                 3,600      1,516.00         5,457,600

             リンクアンドモチベー                 26,500        635.00       16,827,500

                                                  貸付有価証券
             ション
                                                  5,700株（5,700株）
             ＧＣＡ                 18,800        800.00       15,040,000

             エス・エム・エス                 49,000       3,270.00        160,230,000

             サニーサイドアップグ                 5,000       718.00        3,590,000

                                                  貸付有価証券
             ループ
                                                  300株（300株）
             パーソルホールディング                144,200       2,070.00        298,494,000

             ス
             リニカル                 8,100       740.00        5,994,000

             クックパッド                 45,300        304.00       13,771,200

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  700株
             エスクリ                 4,500       386.00        1,737,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             アイ・ケイ・ケイ                 7,000       687.00        4,809,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,200株
             学情                 5,100      1,419.00         7,236,900

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             スタジオアリス                 7,200      2,408.00        17,337,600

                                                  貸付有価証券
                                                  4,300株
             シミックホールディング                 7,100      1,602.00        11,374,200

             ス
             エプコ                 3,500       941.00        3,293,500

             ＮＪＳ                 3,500      2,026.00         7,091,000

             綜合警備保障                 57,400       4,845.00        278,103,000

             カカクコム                106,600       2,926.00        311,911,600

             セントケア・ホールディ                 10,500       1,258.00        13,209,000

             ング
             サイネックス                 2,400       671.00        1,610,400

             ルネサンス                 9,000      1,094.00         9,846,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,200株
             ディップ                 22,500       3,040.00        68,400,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,700株
             デジタルホールディング                 10,000       1,959.00        19,590,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  500株
             新日本科学                 17,600        720.00       12,672,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             ツクイホールディングス                 34,000        921.00       31,314,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             キャリアデザインセン                 3,300      1,025.00         3,382,500

             ター
             ベネフィット・ワン                 52,500       2,886.00        151,515,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             エムスリー                254,500       8,232.00       2,095,044,000

             ツカダ・グローバルホー                 11,500        331.00        3,806,500

                                                  貸付有価証券
             ルディング
                                                  400株（400株）
             ブラス                 1,900       516.00         980,400

                                                  貸付有価証券
                                                  400株（400株）
             アウトソーシング                 82,600       1,740.00        143,724,000

             ウェルネット                 14,500        565.00        8,192,500

             ワールドホールディング                 4,900      2,905.00        14,234,500

             ス
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ディー・エヌ・エー                 61,000       2,132.00        130,052,000
                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株
             博報堂ＤＹホールディン                200,700       1,806.00        362,464,200

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  300株
             ぐるなび                 25,100        565.00       14,181,500

             タカミヤ                 17,500        550.00        9,625,000

             ジャパンベストレス                 11,400        743.00        8,470,200

             キューシステム
             ファンコミュニケーショ                 39,700        403.00       15,999,100

             ンズ
             ライク                 3,800      2,565.00         9,747,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             ビジネス・ブレークス                 6,000       446.00        2,676,000

             ルー
             エスプール                 37,000        960.00       35,520,000

             ＷＤＢホールディングス                 6,600      2,376.00        15,681,600

             手間いらず                 1,400      5,770.00         8,078,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株（100株）
             ティア                 8,400       490.00        4,116,000

             ＣＤＧ                 1,300      1,595.00         2,073,500

             アドウェイズ                 17,600        862.00       15,171,200

                                                  貸付有価証券
                                                  5,500株（3,600株）
             バリューコマース                 9,700      3,615.00        35,065,500

             インフォマート                145,900       1,028.00        149,985,200

             ＪＰホールディングス                 41,200        314.00       12,936,800

                                                  貸付有価証券
                                                  3,500株
             ＥＰＳホールディングス                 19,500       1,170.00        22,815,000

             レッグス                 3,600      1,921.00         6,915,600

             プレステージ・インター                 54,000        805.00       43,470,000

                                                  貸付有価証券
             ナショナル
                                                  800株
             アミューズ                 7,900      2,328.00        18,391,200

             ドリームインキュベータ                 4,400      1,018.00         4,479,200

             クイック                 9,000      1,163.00        10,467,000

             ＴＡＣ                 7,800       249.00        1,942,200

             電通グループ                162,200       3,285.00        532,827,000

             テイクアンドギヴ・ニー                 6,700       801.00        5,366,700

                                                  貸付有価証券
             ズ
                                                  600株（500株）
             ぴあ                 4,100      2,793.00        11,451,300

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             イオンファンタジー                 5,600      1,996.00        11,177,600

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             シーティーエス                 16,300        859.00       14,001,700
             ネクシィーズグループ                 4,400       993.00        4,369,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株（1,700株）
             Ｈ．Ｕ．グループホール                 40,400       3,630.00        146,652,000

             ディングス
             アルプス技研                 12,800       2,055.00        26,304,000

             ダイオーズ                 2,800       985.00        2,758,000

             日本空調サービス                 15,100        744.00       11,234,400

             オリエンタルランド                153,400       15,260.00       2,340,884,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ダスキン                 33,500       2,620.00        87,770,000

             明光ネットワークジャパ                 18,200        581.00       10,574,200

                                                  貸付有価証券
             ン
                                                  2,100株
             ファルコホールディング                 6,900      1,674.00        11,550,600

             ス
             秀英予備校                 3,100       417.00        1,292,700

             ラウンドワン                 49,200       1,038.00        51,069,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             リゾートトラスト                 66,100       1,676.00        110,783,600

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             ビー・エム・エル                 18,600       3,705.00        68,913,000

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             りらいあコミュニケー                 21,900       1,409.00        30,857,100

                                                  貸付有価証券
             ションズ
                                                  100株
             リソー教育                 73,200        313.00       22,911,600

             早稲田アカデミー                 6,100       875.00        5,337,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             ユー・エス・エス                161,500       2,057.00        332,205,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             東京個別指導学院                 12,700        596.00        7,569,200

             サイバーエージェント                355,500       1,970.00        700,335,000

             楽天グループ                672,300       1,339.00        900,209,700

                                                  貸付有価証券
                                                  8,300株
             クリーク・アンド・リ                 7,500      1,579.00        11,842,500

                                                  貸付有価証券
             バー社
                                                  100株
             モーニングスター                 15,800        474.00        7,489,200

             テー・オー・ダブリュー                 25,200        321.00        8,089,200

             山田コンサルティンググ                 8,400      1,159.00         9,735,600

             ループ
             セントラルスポーツ                 5,400      2,314.00        12,495,600

                                                  貸付有価証券
                                218/528


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  2,500株
             フルキャストホールディ                 12,300       1,901.00        23,382,300

             ングス
             エン・ジャパン                 25,600       3,340.00        85,504,000

             リソルホールディングス                 1,600      3,855.00         6,168,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             テクノプロ・ホールディ                 28,800       8,670.00        249,696,000

             ングス
             アトラグループ                 3,300       332.00        1,095,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             インターワークス                 4,100       391.00        1,603,100

             アイ・アールジャパン                 5,900      14,900.00         87,910,000

                                                  貸付有価証券
             ホールディングス
                                                  1,000株
             ＫｅｅＰｅｒ技研                 9,300      2,292.00        21,315,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株（1,100株）
             ファーストロジック                 2,800       763.00        2,136,400

             三機サービス                 2,800      1,088.00         3,046,400

             Ｇｕｎｏｓｙ                 9,000       863.00        7,767,000

             デザインワン・ジャパン                 4,300       267.00        1,148,100

             イー・ガーディアン                 6,300      2,886.00        18,181,800

             リブセンス                 7,900       230.00        1,817,000

             ジャパンマテリアル                 44,300       1,341.00        59,406,300

             ベクトル                 18,000        969.00       17,442,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株（300株）
             ウチヤマホールディング                 7,100       371.00        2,634,100

             ス
             チャーム・ケア・コーポ                 10,700       1,289.00        13,792,300

             レーション
             キャリアリンク                 4,700      2,310.00        10,857,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,500株
             ＩＢＪ                 11,800        891.00       10,513,800

             アサンテ                 5,200      1,849.00         9,614,800

             Ｎ・フィールド                 9,900      1,197.00        11,850,300

             バリューＨＲ                 5,700      1,621.00         9,239,700

             Ｍ＆Ａキャピタルパート                 11,800       5,160.00        60,888,000

             ナーズ
             ライドオンエクスプレス                 5,600      1,678.00         9,396,800

                                                  貸付有価証券
             ホールディングス
                                                  3,300株（3,300株）
             ＥＲＩホールディングス                 4,000       602.00        2,408,000

             アビスト                 2,200      3,005.00         6,611,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             シグマクシス                 7,900      1,899.00        15,002,100
             ウィルグループ                 10,600       1,032.00        10,939,200

             エスクロー・エージェン                 21,400        272.00        5,820,800

                                                  貸付有価証券
             ト・ジャパン
                                                  100株
             メドピア                 6,800      6,400.00        43,520,000

             レアジョブ                 2,000      1,976.00         3,952,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             リクルートホールディン               1,033,200        5,071.00       5,239,357,200

             グス
             エラン                 19,900       1,378.00        27,422,200

             土木管理総合試験所                 7,000       395.00        2,765,000

             ネットマーケティング                 6,900       579.00        3,995,100

             日本郵政               1,091,300         906.90       989,699,970

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             ベルシステム２４ホール                 24,200       1,743.00        42,180,600

             ディングス
             鎌倉新書                 14,500       1,245.00        18,052,500

                                                  貸付有価証券
                                                  4,200株（1,300株）
             ＳＭＮ                 3,100       830.00        2,573,000

             一蔵                 1,800       365.00         657,000

             グローバルキッズＣＯＭ                 2,600      1,035.00         2,691,000

             ＰＡＮＹ
             エアトリ                 8,000      2,056.00        16,448,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             アトラエ                 8,800      1,675.00        14,740,000

             ストライク                 5,400      4,655.00        25,137,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             ソラスト                 35,400       1,454.00        51,471,600

             セラク                 4,500      2,204.00         9,918,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             インソース                 12,000       2,596.00        31,152,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株（2,100株）
             ベイカレント・コンサル                 9,500      31,300.00        297,350,000

             ティング
             Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈ                 3,200      3,030.00         9,696,000

             ｏｌｄｉｎｇｓ
             アイモバイル                 5,100      1,344.00         6,854,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株（1,700株）
             キャリアインデックス                 5,900       597.00        3,522,300

                                                  貸付有価証券
                                                  700株（700株）
             ＭＳ－Ｊａｐａｎ                 5,800      1,075.00         6,235,000

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  200株
             船場                 2,900       922.00        2,673,800

             グレイステクノロジー                 14,600       2,749.00        40,135,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株（2,000株）
             ジャパンエレベーター                 41,500       2,249.00        93,333,500

             サービスホールディン
             フルテック                 2,000      1,510.00         3,020,000

             グリーンズ                 5,400       554.00        2,991,600

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             ツナググループ・ホール                 2,500       296.00         740,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  600株（100株）
             ＧａｍｅＷｉｔｈ                 4,300       773.00        3,323,900

             ソウルドアウト                 3,400      1,602.00         5,446,800

                                                  貸付有価証券
                                                  600株（600株）
             ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉ                 2,300       677.00        1,557,100

             ｎｇ
             ウェルビー                 4,000      1,465.00         5,860,000

             エル・ティー・エス                 1,000      4,430.00         4,430,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株（400株）
             ミダック                 3,100      5,170.00        16,027,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株（400株）
             日総工産                 11,200        742.00        8,310,400

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             キュービーネットホール                 6,600      1,722.00        11,365,200

             ディングス
             ＲＰＡホールディングス                 16,500        863.00       14,239,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             スプリックス                 4,100       928.00        3,804,800

                                                  貸付有価証券
                                                  400株（400株）
             マネジメントソリュー                 7,000      2,073.00        14,511,000

             ションズ
             プロレド・パートナーズ                 2,000      3,055.00         6,110,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株（300株）
             ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ                 1,400       716.00        1,002,400

             テノ．ホールディングス                 1,100      1,114.00         1,225,400

             フロンティア・マネジメ                 2,400      1,740.00         4,176,000

             ント
             ピアラ                  800     1,579.00         1,263,200

             コプロ・ホールディング                 1,400      1,389.00         1,944,600

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  600株（600株）
             ギークス                 1,800      1,740.00         3,132,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             カーブスホールディング                 39,600        955.00       37,818,000
             ス
             フォーラムエンジニアリ                 7,500      1,065.00         7,987,500

                                                  貸付有価証券
             ング
                                                  100株
             ダイレクトマーケティン                 5,600      3,530.00        19,768,000

             グミックス
             ポピンズホールディング                 2,900      4,420.00        12,818,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  1,200株
             ＬＩＴＡＬＩＣＯ                 5,800      4,600.00        26,680,000

             アドバンテッジリスクマ                 7,300       719.00        5,248,700

             ネジメント
             リログループ                 78,800       2,265.00        178,482,000

                                                  貸付有価証券
                                                  22,000株
             東祥                 9,000      1,741.00        15,669,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,200株
             エイチ・アイ・エス                 21,000       2,053.00        43,113,000

                                                  貸付有価証券
                                                  9,900株（4,200株）
             ラックランド                 4,100      2,410.00         9,881,000

             共立メンテナンス                 23,900       3,355.00        80,184,500

                                                  貸付有価証券
                                                  11,000株（3,800株）
             イチネンホールディング                 15,000       1,292.00        19,380,000

             ス
             建設技術研究所                 9,300      2,584.00        24,031,200

             スペース                 9,300       913.00        8,490,900

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             長大                 5,700      1,752.00         9,986,400

             燦ホールディングス                 6,300      1,065.00         6,709,500

             スバル興業                  900     8,100.00         7,290,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             東京テアトル                 5,600      1,242.00         6,955,200

             タナベ経営                 2,800      1,390.00         3,892,000

             ナガワ                 4,600      8,330.00        38,318,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株
             東京都競馬                 9,400      5,880.00        55,272,000

             常磐興産                 5,800      1,371.00         7,951,800

             カナモト                 25,400       2,767.00        70,281,800

             西尾レントオール                 13,300       3,035.00        40,365,500

             トランス・コスモス                 13,700       3,110.00        42,607,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             乃村工藝社                 61,800        828.00       51,170,400

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             藤田観光                 5,700      1,781.00        10,151,700
                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株
             ＫＮＴ－ＣＴホールディ                 7,700       970.00        7,469,000

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  4,900株
             日本管財                 15,400       2,174.00        33,479,600

                                                  貸付有価証券
                                                  8,600株
             トーカイ                 13,900       2,422.00        33,665,800

             白洋舎                 1,600      2,365.00         3,784,000

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             セコム                142,100       9,058.00       1,287,141,800

             セントラル警備保障                 6,900      3,155.00        21,769,500

             丹青社                 27,200        837.00       22,766,400

             メイテック                 17,700       6,050.00        107,085,000

             応用地質                 16,200       1,321.00        21,400,200

             船井総研ホールディング                 29,500       2,059.00        60,740,500

             ス
             進学会ホールディングス                 5,600       424.00        2,374,400

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             オオバ                 10,100        828.00        8,362,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             いであ                 3,500      1,858.00         6,503,000

             学究社                 4,200      1,286.00         5,401,200

             ベネッセホールディング                 52,900       2,514.00        132,990,600

             ス
             イオンディライト                 17,800       3,350.00        59,630,000

             ナック                 6,800       940.00        6,392,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ダイセキ                 24,200       4,100.00        99,220,000

             ステップ                 5,300      1,568.00         8,310,400

           小計

             銘柄数：2,170                             397,964,472,470
             組入時価比率：97.1%                                  100.0%

          合計                                 397,964,472,470

    (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    (注2)備考欄の貸付有価証券の(               )内は、委託者の利害関係人である野村證券株式会社に対する貸付で、内書であります。

    (2)株式以外の有価証券(2021年4月22日現在)

    該当事項はありません。

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
                                  2021年   4月22日現在

         種類

                        契約額等（円）
                                         時価（円）           評価損益（円）
                              うち1年超
    市場取引

     株価指数先物取引

      買建                11,963,991,300               －       11,948,620,000            △15,679,190

         合計            11,963,991,300               －       11,948,620,000            △15,679,190

    （注）時価の算定方法

     １先物取引

       国内先物取引について

        先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

    外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                (2021年    4月22日現在)
     資産の部
       流動資産
        預金                              9,071,974,222
        コール・ローン                              1,491,338,246
        株式                             912,285,744,116
        投資証券                             20,930,532,524
        派生商品評価勘定                               647,578,488
        未収入金                               143,695,696
        未収配当金                               902,601,074
                                      5,647,562,169
        差入委託証拠金
                                     951,121,026,535
        流動資産合計
                                     951,121,026,535
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                2,549,198
        未払金                               99,081,850
        未払解約金                              1,268,521,249
        未払利息                                   827
                                        2,058,100
        その他未払費用
                                      1,372,211,224
        流動負債合計
                                      1,372,211,224
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             244,745,148,929
        剰余金
                                     705,003,666,382
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                     949,748,815,311
        元本等合計
                                224/528


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                                (2021年    4月22日現在)
                                     949,748,815,311
       純資産合計
                                     951,121,026,535
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  株式

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      投資証券
                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      先物取引
                      計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
                      しております。
                      為替予約取引
                      計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    ２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ３.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      派生商品取引等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      為替差損益
                      約定日基準で計上しております。
    ４.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                      引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                            2021年    4月22日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
                                225/528


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         1口当たり純資産額                                               3.8806円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (38,806円)
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2020年    4月23日

                            至  2021年    4月22日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
    ります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
    当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2021年    4月22日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
      株式
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                                226/528

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                            2021年    4月22日現在

                                                     2020年    4月23日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                               234,207,680,093円
    同期中における追加設定元本額                                                52,689,385,755円
    同期中における一部解約元本額                                                42,151,916,919円
    期末元本額                                               244,745,148,929円
    期末元本額の内訳＊
    バランスセレクト３０                                                  38,722,373円
    バランスセレクト５０                                                  110,411,799円
    バランスセレクト７０                                                  133,416,649円
    野村外国株式インデックスファンド                                                  476,883,751円
    野村世界６資産分散投信（安定コース）                                                 3,664,085,117円
    野村世界６資産分散投信（分配コース）                                                 4,718,326,557円
    野村世界６資産分散投信（成長コース）                                                 3,955,750,479円
    野村資産設計ファンド２０１５                                                  11,775,311円
    野村資産設計ファンド２０２０                                                  11,659,552円
    野村資産設計ファンド２０２５                                                  22,080,455円
    野村資産設計ファンド２０３０                                                  30,274,411円
    野村資産設計ファンド２０３５                                                  25,007,953円
    野村資産設計ファンド２０４０                                                  48,329,831円
    野村外国株インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）                                                45,273,800,455円
    のむラップ・ファンド（保守型）                                                  793,101,004円
    のむラップ・ファンド（普通型）                                                 7,315,549,901円
    のむラップ・ファンド（積極型）                                                 5,834,802,985円
    野村資産設計ファンド２０４５                                                   7,857,771円
    野村インデックスファンド・外国株式                                                 5,251,393,980円
    マイ・ロード                                                 1,041,029,167円
    ネクストコア                                                  13,056,429円
    野村インデックスファンド・海外５資産バランス                                                  127,400,353円
    野村外国株インデックスＢコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                 1,901,745,979円
    野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                                                  676,118,737円
    野村資産設計ファンド２０５０                                                  11,818,171円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                                                   3,946,907円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                                                   2,029,380円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                                                   1,539,922円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                                                   1,229,935円
    のむラップ・ファンド（やや保守型）                                                  169,680,634円
    のむラップ・ファンド（やや積極型）                                                  487,893,027円
    インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                   2,394,173円
    インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                   2,902,239円
    インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                  18,407,026円
    インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                   6,917,843円
    インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                  29,093,122円
    野村６資産均等バランス                                                  983,889,928円
    野村つみたて外国株投信                                                 7,325,604,837円
    野村外国株（含む新興国）インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）                                                 4,278,170,858円
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    世界６資産分散ファンド                                                  41,577,633円
    野村資産設計ファンド２０６０                                                   5,815,082円
    野村スリーゼロ先進国株式投信                                                  206,918,850円
    ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　外国株式・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（為替ヘッジな
                                                     2,523,765,250円
    し）連動型上場投信
    ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国株式                                                 1,949,717,646円
    グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  169,814,363円
    グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  79,006,909円
    グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  805,411,278円
    グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,533,788,300円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用）                                                   1,793,625円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用）                                                   5,419,403円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用）                                                   1,004,571円
    野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                   1,828,313円
    野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  28,235,481円
    野村外国株式インデックスファンド（適格機関投資家専用）                                                   9,565,361円
    野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                   9,178,175円
    野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  33,820,343円
    野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  108,802,905円
    野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 2,556,387,122円
    野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  31,544,726円
    ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・外国株式（適格機関投資家専用）                                                  196,882,367円
    野村ＦｏＦｓ用・外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩインデックスファンド（適格機
                                                    12,802,776,211円
    関投資家専用）
    野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
                                                       1,247,378円
    機関投資家専用）
    バランスセレクト３０（確定拠出年金向け）                                                   1,613,261円
    バランスセレクト５０（確定拠出年金向け）                                                   9,896,292円
    バランスセレクト７０（確定拠出年金向け）                                                   9,988,127円
    野村外国株式インデックスファンド・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ（確定拠出年金向
                                                    74,885,893,091円
    け）
    マイバランス３０（確定拠出年金向け）                                                 2,411,430,768円
    マイバランス５０（確定拠出年金向け）                                                 8,741,987,834円
    マイバランス７０（確定拠出年金向け）                                                 8,134,424,446円
    マイバランスＤＣ３０                                                  830,961,252円
    マイバランスＤＣ５０                                                 1,862,841,541円
    マイバランスＤＣ７０                                                 1,522,408,152円
    野村ＤＣ外国株式インデックスファンド・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ                                                26,817,413,322円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                  253,010,969円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                  20,090,323円
    マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）                                                  343,822,534円
    マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）                                                  283,551,957円
    マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）                                                  254,321,206円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース                                                  13,769,970円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース                                                   6,841,968円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース                                                  34,666,611円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０                                                   5,433,241円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０                                                   4,694,955円
                                228/528


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０                                                   3,958,859円
    マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）                                                  138,994,939円
    マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）                                                  101,278,488円
    マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）                                                  56,884,091円
    マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）                                                  71,839,164円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０                                                   2,242,968円
    マイターゲット２０６５（確定拠出年金向け）                                                   8,448,552円
    多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け）                                                    39,755円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年4月22日現在)
                                                評価額

     種類      通貨            銘柄            株式数                       備考
                                            単価         金額
    株式      米ドル     MARVELL    TECHNOLOGY      INC            132,800         47.48      6,305,344.00

                BAKER   HUGHES    CO               111,000         19.55      2,170,050.00

                HALLIBURTON      CO               150,000         19.10      2,865,000.00

                SCHLUMBERGER       LTD               234,000         25.73      6,020,820.00

                CABOT   OIL  & GAS  CORP              64,000        16.40      1,049,600.00

                CHENIERE     ENERGY    INC              36,400        73.54      2,676,856.00

                CHEVRON    CORP                 319,000        102.73      32,770,870.00

                CONOCOPHILLIPS                      223,100         50.04     11,163,924.00

                DEVON   ENERGY    CORP               100,000         21.17      2,117,000.00

                EOG  RESOURCES     INC               98,100        68.96      6,764,976.00

                EXXON   MOBIL   CORP               700,700         56.00     39,239,200.00

                HESS   CORP                   47,300        68.02      3,217,346.00

                KINDER    MORGAN    INC              344,000         16.69      5,741,360.00

                MARATHON     PETROLEUM     CORP            106,000         53.31      5,650,860.00

                OCCIDENTAL      PETE   CORP             158,000         24.45      3,863,100.00

                ONEOK   INC                   74,000        52.16      3,859,840.00

                PHILLIPS     66                 71,100        77.02      5,476,122.00

                PIONEER    NATURAL    RESOURCES     CO         33,500        147.10      4,927,850.00

                VALERO    ENERGY    CORP               66,500        70.30      4,674,950.00

                WILLIAMS     COS                 198,000         23.56      4,664,880.00

                AIR  PRODUCTS                    36,300        288.63      10,477,269.00

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                ALBEMARLE     CORP                 19,700        153.05      3,015,085.00
                AXALTA    COATING    SYSTEMS    LTD          36,000        31.98      1,151,280.00

                CELANESE     CORP-SERIES      A           19,500        158.66      3,093,870.00

                CF  INDUSTRIES      HOLDINGS     INC          35,300        47.71      1,684,163.00

                CORTEVA    INC                 121,700         48.28      5,875,676.00

                DOW  INC                   124,500         64.82      8,070,090.00

                DUPONT    DE  NEMOURS    INC             87,700        77.49      6,795,873.00

                EASTMAN    CHEMICAL     CO.             23,000        114.35      2,630,050.00

                ECOLAB    INC                  43,000        223.98      9,631,140.00

                FMC  CORP                    21,200        114.86      2,435,032.00

                INTERNATIONAL          FLAVORS       &      37,178        143.86      5,348,427.08

                FRAGRANCE
                LINDE   PLC                   87,200        291.97      25,459,784.00

                LYONDELLBASELL        INDU-CL    A          45,200        108.12      4,887,024.00

                MOSAIC    CO/THE                  56,000        33.38      1,869,280.00

                PPG  INDUSTRIES                    39,800        173.57      6,908,086.00

                RPM  INTERNATIONAL       INC             21,100        94.50      1,993,950.00

                SHERWIN-WILLIAMS                      40,290        270.96      10,916,978.40

                MARTIN    MARIETTA     MATERIALS              10,500        351.93      3,695,265.00

                VULCAN    MATERIALS     CO             22,300        177.37      3,955,351.00

                AMCOR   PLC                  268,000         11.94      3,199,920.00

                AVERY   DENNISON     CORP              13,400        199.23      2,669,682.00

                BALL   CORP                   55,100        92.90      5,118,790.00

                CROWN   HOLDINGS     INC              22,800        107.81      2,458,068.00

                IP(INTERNATIONAL         PAPER   CO)          60,100        56.91      3,420,291.00

                PACKAGING     CORP   OP  AMERICA             16,100        142.25      2,290,225.00

                SEALED    AIR  CORP                26,500        48.98      1,297,970.00

                WESTROCK     CO                 43,200        53.70      2,319,840.00

                FREEPORT-MCMORAN         INC             239,000         35.90      8,580,100.00

                NEWMONT    CORP                 131,700         66.82      8,800,194.00

                NUCOR   CORP                   50,900        80.18      4,081,162.00

                STEEL   DYNAMICS                   33,400        51.18      1,709,412.00

                BOEING    CO                  88,500        235.92      20,878,920.00

                GENERAL    DYNAMICS                  41,000        185.85      7,619,850.00

                HEICO   CORP                    6,300       134.99       850,437.00

                HEICO   CORP-CLASS      A             12,300        123.78      1,522,494.00

                                230/528

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                HOWMET    AEROSPACE     INC             66,000        31.93      2,107,380.00
                HUNTINGTON      INGALLS    INDUSTRIE             6,500       208.57      1,355,705.00

                L3HARRIS     TECHNOLOGIES       INC           34,400        212.05      7,294,520.00

                LOCKHEED     MARTIN                 42,000        387.24      16,264,080.00

                NORTHROP     GRUMMAN    CORP             26,000        345.52      8,983,520.00

                RAYTHEON     TECHNOLOGIES       CORP          250,600         78.87     19,764,822.00

                TELEDYNE     TECHNOLOGIES       INC           5,810       436.01      2,533,218.10

                TEXTRON    INC                  37,900        59.20      2,243,680.00

                TRANSDIGM     GROUP   INC              8,680       596.19      5,174,929.20

                ALLEGION     PLC                 14,800        133.09      1,969,732.00

                CARRIER    GLOBAL    CORP              139,000         43.06      5,985,340.00

                FORTUNE    BRANDS    HOME   & SECURITY         23,400        101.99      2,386,566.00

                INC
                JOHNSON     CONTROLS     INTERNATIONAL           118,500         61.88      7,332,780.00

                PLC
                LENNOX    INTERNATIONAL       INC            5,700       333.69      1,902,033.00

                MASCO   CORP                   42,500        64.05      2,722,125.00

                OWENS   CORNING    INC               16,800        95.79      1,609,272.00

                SMITH   (A.O.)    CORP               21,800        67.93      1,480,874.00

                TRANE   TECHNOLOGIES       PLC            40,300        170.50      6,871,150.00

                AMETEK    INC                  37,300        133.09      4,964,257.00

                EATON   CORP   PLC                65,400        141.51      9,254,754.00

                EMERSON    ELEC                  98,200        92.11      9,045,202.00

                GENERAC    HOLDINGS     INC             10,200        323.02      3,294,804.00

                PLUG   POWER   INC                77,600        27.14      2,106,064.00

                ROCKWELL     AUTOMATION      INC            19,600        267.82      5,249,272.00

                SENSATA    TECHNOLOGIES       HOLDING           24,500        57.95      1,419,775.00

                SUNRUN    INC                  18,500        52.22       966,070.00

                3M  CORP                     95,600        200.88      19,204,128.00

                GENERAL    ELEC   CO              1,453,000          13.35     19,397,550.00

                HONEYWELL     INTERNATIONAL       INC         116,500        230.50      26,853,250.00

                JARDINE    MATHESON     HLDGS   LTD          35,400        64.33      2,277,282.00

                ROPER   TECHNOLOGIES       INC            17,590        429.65      7,557,543.50

                CATERPILLAR      INC  DEL              89,900        232.46      20,898,154.00

                CUMMINS    INC                  24,900        263.07      6,550,443.00

                DEERE   & COMPANY                  49,400        375.60      18,554,640.00

                                231/528


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                DOVER   CORP                   24,300        148.83      3,616,569.00
                FORTIVE    CORP                  51,800        73.91      3,828,538.00

                IDEX   CORP                   12,300        224.63      2,762,949.00

                ILLINOIS     TOOL   WORKS   INC            52,900        226.82      11,998,778.00

                INGERSOLL-RAND        INC              58,000        50.95      2,955,100.00

                NORDSON    CORP                  8,700       209.52      1,822,824.00

                OTIS   WORLDWIDE     CORP              69,600        71.04      4,944,384.00

                PACCAR                      58,300        93.63      5,458,629.00

                PARKER    HANNIFIN     CORP              21,600        317.60      6,860,160.00

                PENTAIR    PLC                  27,500        64.37      1,770,175.00

                SNAP-ON    INC                  8,400       236.99      1,990,716.00

                STANLEY    BLACK   & DECKER    INC          25,900        206.34      5,344,206.00

                WABTEC    CORP                  28,800        83.00      2,390,400.00

                XYLEM   INC                   30,300        109.48      3,317,244.00

                FASTENAL     CO                 96,900        52.06      5,044,614.00

                GRAINGER(W.W.)        INC               7,440       424.04      3,154,857.60

                UNITED    RENTALS    INC              12,200        316.75      3,864,350.00

                CINTAS    CORP                  14,300        347.65      4,971,395.00

                COPART    INC                  35,800        122.55      4,387,290.00

                REPUBLIC     SERVICES     INC-CL    A         36,100        105.89      3,822,629.00

                ROLLINS    INC                  35,850        35.18      1,261,203.00

                WASTE   CONNECTIONS      INC             44,500        116.99      5,206,055.00

                WASTE   MANAGEMENT      INC             69,300        135.56      9,394,308.00

                C.H.ROBINSON       WORLDWIDE     INC          22,000        98.95      2,176,900.00

                EXPEDITORS       INTERNATIONAL        WASH       27,100        110.23      2,987,233.00

                INC
                FEDEX   CORPORATION                   41,700        278.26      11,603,442.00

                UNITED    PARCEL    SERVICE-CL      B         117,400        178.57      20,964,118.00

                XPO  LOGISTICS     INC               14,300        133.57      1,910,051.00

                DELTA   AIR  LINES   INC              25,200        45.70      1,151,640.00

                SOUTHWEST     AIRLINES                 24,900        62.04      1,544,796.00

                AMERCO                       1,720       600.32      1,032,550.40

                CSX  CORP                   127,900        102.69      13,134,051.00

                HUNT   J B TRANSPORT     SVCS   INC          13,200        166.78      2,201,496.00

                KANSAS    CITY   SOUTHERN                15,100        297.65      4,494,515.00

                KNIGHT-SWIFT          TRANSPORTATION            20,800        46.56       968,448.00

                                232/528


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                HOLDINGS     INC
                NORFOLK    SOUTHERN     CORP             41,800        280.46      11,723,228.00

                OLD  DOMINION     FREIGHT    LINE           15,300        246.70      3,774,510.00

                UBER   TECHOLOGIES      INC             161,500         55.77      9,006,855.00

                UNION   PAC  CORP                111,300        223.43      24,867,759.00

                APTIV   PLC                   45,400        139.18      6,318,772.00

                AUTOLIV    INC                  14,000        97.61      1,366,540.00

                BORGWARNER      INC                40,400        50.14      2,025,656.00

                LEAR   CORP                    9,700       180.45      1,750,365.00

                FORD   MOTOR   COMPANY                656,000         11.73      7,694,880.00

                GENERAL    MOTORS    CO              215,300         57.49     12,377,597.00

                TESLA   INC                  125,660        744.12      93,506,119.20

                DR  HORTON    INC                 56,100        93.30      5,234,130.00

                GARMIN    LTD                  24,200        139.00      3,363,800.00

                LENNAR    CORP-A                  46,500        101.98      4,742,070.00

                MOHAWK    INDUSTRIES                  10,200        201.11      2,051,322.00

                NEWELL    BRANDS    INC               66,000        26.97      1,780,020.00

                NVR  INC                      559     4,800.00       2,683,200.00

                PULTEGROUP      INC                43,000        53.16      2,285,880.00

                WHIRLPOOL     CORP                 10,300        234.70      2,417,410.00

                HASBRO    INC                  21,400        97.69      2,090,566.00

                PELOTON    INTERACTIVE      INC-A            40,200        99.93      4,017,186.00

                LULULEMON     ATHLETICA     INC            20,800        326.68      6,794,944.00

                NIKE   INC-B                   208,300        129.90      27,058,170.00

                V F CORP                    56,300        87.00      4,898,100.00

                AIRBNB    INC-CLASS     A              8,700       167.07      1,453,509.00

                ARAMARK                      39,000        39.24      1,530,360.00

                CARNIVAL     CORP                 129,000         27.33      3,525,570.00

                CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL   INC           4,460      1,507.62       6,723,985.20

                DARDEN    RESTAURANTS      INC            22,000        142.90      3,143,800.00

                DOMINOS    PIZZA   INC               6,310       394.80      2,491,188.00

                DRAFTKINGS      INC  - CL  A            27,700        58.78      1,628,206.00

                HILTON    WORLDWIDE     HOLDINGS     IN         46,800        123.91      5,798,988.00

                LAS  VEGAS   SANDS   CORP              58,600        60.76      3,560,536.00

                MARRIOTT     INTERNATIONAL-CLA                 46,400        144.76      6,716,864.00

                                     123,600        232.26      28,707,336.00

                                233/528

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                MCDONALD'S      CORP
                MELCO   RESORTS    & ENTERT-ADR              34,000        19.23       653,820.00

                MGM  RESORTS    INTERNATIONAL                80,000        41.20      3,296,000.00

                ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES    LTD          38,600        84.69      3,269,034.00

                STARBUCKS     CORP                194,900        116.74      22,752,626.00

                VAIL   RESORTS    INC                6,700       316.04      2,117,468.00

                WYNN   RESORTS    LTD               17,100        125.99      2,154,429.00

                YUM  BRANDS    INC                50,800        117.45      5,966,460.00

                GENUINE    PARTS   CO               23,200        121.24      2,812,768.00

                LKQ  CORP                    49,000        44.44      2,177,805.00

                POOL   CORP                    6,500       385.67      2,506,855.00

                AMAZON.COM      INC                70,670       3,362.02      237,593,953.40

                BOOKING    HOLDINGS     INC              6,750      2,357.73       15,914,677.50

                CHEWY   INC  - CLASS   A             12,300        80.24       986,952.00

                EBAY   INC                   112,800         61.78      6,968,784.00

                ETSY   INC                   20,900        209.76      4,383,984.00

                EXPEDIA    GROUP   INC               22,300        176.26      3,930,598.00

                MERCADOLIBRE       INC                7,430      1,576.99       11,717,035.70

                WAYFAIR    INC  - CLASS   A            11,500        318.50      3,662,750.00

                DOLLAR    GENERAL    CORP              41,800        216.84      9,063,912.00

                DOLLAR    TREE   INC                38,200        116.67      4,456,794.00

                TARGET    CORP                  83,600        206.77      17,285,972.00

                ADVANCE    AUTO   PARTS               10,900        199.87      2,178,583.00

                AUTOZONE                       3,770      1,486.89       5,605,575.30

                BEST   BUY  COMPANY    INC             39,300        118.97      4,675,521.00

                BURLINGTON      STORES    INC             11,400        322.06      3,671,484.00

                CARMAX    INC                  27,900        128.93      3,597,147.00

                CARVANA    CO                  10,200        268.18      2,735,436.00

                HOME   DEPOT                   178,400        325.95      58,149,480.00

                LOWES   COS  INC                121,400        203.91      24,754,674.00

                OREILLY    AUTOMOTIVE      INC,            11,830        533.26      6,308,465.80

                ROSS   STORES    INC                59,800        127.37      7,616,726.00

                TJX  COS  INC                 200,300         68.48     13,716,544.00

                TRACTOR    SUPPLY    COMPANY              19,500        180.16      3,513,120.00

                ULTA   BEAUTY    INC                8,600       322.63      2,774,618.00

                                      73,310        374.09      27,424,537.90

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                COSTCO    WHOLESALE     CORPORATION
                KROGER    CO                  126,000         37.91      4,776,660.00

                SYSCO   CORP                   81,300        82.40      6,699,120.00

                WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE     INC         120,300         54.05      6,502,215.00

                WALMART    INC                 234,800        141.20      33,153,760.00

                BROWN-FORMAN       CORP-CL    B           52,700        77.14      4,065,278.00

                COCA   COLA   CO                676,500         54.61     36,943,665.00

                COCA-COLA     EUROPEAN     PARTNERS            32,600        56.13      1,829,838.00

                CONSTELLATION       BRANDS    INC-A           28,300        241.13      6,823,979.00

                KEURIG    DR  PEPPER    INC             92,000        36.31      3,340,520.00

                MOLSON    COORS   BEVERAGE     CO-B           31,400        53.17      1,669,538.00

                MONSTER    BEVERAGE     CORP             66,600        97.99      6,526,134.00

                PEPSICO    INC                 229,000        146.98      33,658,420.00

                ARCHER    DANIELS    MIDLAND              93,800        59.83      5,612,054.00

                BUNGE   LIMITED                   22,000        82.80      1,821,600.00

                CAMPBELL     SOUP   CO               30,900        50.55      1,561,995.00

                CONAGRA    BRANDS    INC              82,100        38.55      3,164,955.00

                GENERAL    MILLS                 102,800         62.76      6,451,728.00

                HERSHEY    CO/THE                  25,100        162.94      4,089,794.00

                HORMEL    FOODS   CORP               50,000        47.31      2,365,500.00

                JM  SMUCKER    CO/THE-NEW                18,600        133.66      2,486,076.00

                KELLOGG    CO                  43,300        64.54      2,794,582.00

                KRAFT   HEINZ   CO/THE               109,000         41.58      4,532,220.00

                LAMB   WESTON    HOLDINGS     INC           23,900        80.87      1,932,793.00

                MCCORMICK     & CO  INC.              40,200        91.92      3,695,184.00

                MONDELEZ     INTERNATIONAL       INC          238,600         59.57     14,213,402.00

                TYSON   FOODS   INC-CL    A            50,100        79.58      3,986,958.00

                ALTRIA    GROUP   INC               310,500         47.58     14,773,590.00

                PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL              258,600         94.19     24,357,534.00

                CHURCH    & DWIGHT    CO  INC            39,800        89.89      3,577,622.00

                CLOROX    CO                  21,300        195.89      4,172,457.00

                COLGATE    PALMOLIVE     CO.            136,300         81.15     11,060,745.00

                KIMBERLY-CLARK        CORP              57,200        141.47      8,092,084.00

                PROCTER    & GAMBLE    CO             410,900        136.85      56,231,665.00

                ESTEE   LAUDER    COMPANIES-CL       A         37,800        309.87      11,713,086.00

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                ABBOTT    LABORATORIES                  293,700        122.60      36,007,620.00
                ABIOMED    INC                  7,200       342.64      2,467,008.00

                ALIGN   TECHNOLOGY      INC             12,570        616.08      7,744,125.60

                BAXTER    INTERNATIONAL       INC.           85,500        87.90      7,515,450.00

                BECTON,DICKINSON                      48,400        258.14      12,493,976.00

                BOSTON    SCIENTIFIC      CORP            235,000         42.31      9,942,850.00

                DANAHER    CORP                 106,000        244.40      25,906,400.00

                DENTSPLY     SIRONA    INC              35,200        66.15      2,328,480.00

                DEXCOM    INC                  16,100        401.62      6,466,082.00

                EDWARDS    LIFESCIENCES       CORP           104,200         95.24      9,924,008.00

                HOLOGIC    INC                  43,400        75.09      3,258,906.00

                IDEXX   LABORATORIES       INC            14,290        541.08      7,732,033.20

                INSULET    CORP                  10,600        285.19      3,023,014.00

                INTUITIVE     SURGICAL     INC            19,430        891.38      17,319,513.40

                MASIMO    CORP                   8,200       247.06      2,025,892.00

                MEDTRONIC     PLC                223,000        130.25      29,045,750.00

                NOVOCURE     LTD                 14,000        200.59      2,808,260.00

                RESMED    INC                  24,500        208.51      5,108,495.00

                STERIS    PLC                  13,800        212.52      2,932,776.00

                STRYKER    CORP                  56,500        263.89      14,909,785.00

                TELEFLEX     INC                  7,560       438.28      3,313,396.80

                THE  COOPER    COMPANIES,      INC.           9,100       404.02      3,676,582.00

                WEST   PHARMACEUTICAL        SERVICES            12,400        323.83      4,015,492.00

                ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS     INC          34,900        176.65      6,165,085.00

                AMERISOURCEBERGEN         CORP             25,700        121.16      3,113,812.00

                ANTHEM    INC                  40,900        384.84      15,739,956.00

                CARDINAL     HEALTH    INC              47,200        61.71      2,912,712.00

                CENTENE    CORP                  97,500        65.49      6,385,275.00

                CIGNA   CORP                   59,500        253.00      15,053,500.00

                CVS  HEALTH    CORP                218,400         76.70     16,751,280.00

                DAVITA    INC                  12,500        113.54      1,419,250.00

                HCA  HEALTHCARE      INC              45,400        197.53      8,967,862.00

                HENRY   SCHEIN    INC               23,100        72.30      1,670,130.00

                HUMANA    INC                  21,700        444.45      9,644,565.00

                LABORATORY      CRP  OF  AMER   HLDGS          15,800        261.36      4,129,488.00

                                      26,200        196.04      5,136,248.00

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                MCKESSON     CORP
                MOLINA    HEALTHCARE      INC             9,700       254.43      2,467,971.00

                QUEST   DIAGNOSTICS      INC             21,900        130.02      2,847,438.00

                UNITEDHEALTH       GROUP   INC            157,200        398.81      62,692,932.00

                UNIVERSAL     HEALTH    SERVICES-B             13,000        147.88      1,922,440.00

                ABBVIE    INC                  292,600        110.80      32,420,080.00

                ALEXION    PHARMACEUTICALS        INC          36,900        168.44      6,215,436.00

                ALNYLAM    PHARMACEUTICALS        INC          18,700        137.53      2,571,811.00

                AMGEN   INC                   96,100        258.78      24,868,758.00

                BIOGEN    INC                  25,200        269.85      6,800,220.00

                BIOMARIN     PHARMACEUTICAL        INC          30,600        79.33      2,427,498.00

                EXACT   SCIENCES     CORP              25,800        128.75      3,321,750.00

                GILEAD    SCIENCES     INC             208,200         66.79     13,905,678.00

                INCYTE    CORP                  31,200        84.72      2,643,264.00

                IONIS   PHARMACEUTICALS        INC           21,400        41.49       887,886.00

                MODERNA    INC                  46,300        169.50      7,847,850.00

                NEUROCRINE      BIOSCIENCES      INC          14,200        97.03      1,377,826.00

                REGENERON     PHARMACEUTICALS                 17,520        506.48      8,873,529.60

                SAREPTA    THERAPEUTICS       INC           12,600        72.16       909,216.00

                SEAGEN    INC                  20,700        147.49      3,053,043.00

                VERTEX    PHARMACEUTICALS                  43,600        219.76      9,581,536.00

                BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO           374,200         66.32     24,816,944.00

                CATALENT     INC                 28,000        111.27      3,115,560.00

                ELANCO    ANIMAL    HEALTH    INC           74,000        31.19      2,308,060.00

                ELI  LILLY   & CO.               142,700        190.95      27,248,565.00

                HORIZON    THERAPEUTICS       PLC           35,900        93.55      3,358,445.00

                JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC            9,000       169.79      1,528,110.00

                JOHNSON    & JOHNSON                436,200        166.59      72,666,558.00

                MERCK   & CO  INC                419,300         79.23     33,221,139.00

                PFIZER    INC                  921,000         39.53     36,407,130.00

                ROYALTY    PHARMA    PLC-CL    A           28,900        42.78      1,236,342.00

                TEVA   PHARMACEUTICAL-SP         ADR          173,000         10.25      1,773,250.00

                VIATRIS    INC                 200,723         13.30      2,669,615.90

                ZOETIS    INC                  79,400        170.15      13,509,910.00

                BANK   OF  AMERICA    CORP            1,290,000          38.72     49,948,800.00

                                237/528


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                CITIGROUP                      345,700         70.65     24,423,705.00
                CITIZENS     FINANCIAL     GROUP            70,000        44.04      3,082,800.00

                FIFTH   THIRD   BANCORP               120,000         37.36      4,483,200.00

                FIRST   REPUBLIC     BANK/CA              29,000        174.76      5,068,040.00

                HUNTINGTON      BANCSHARES      INC          172,000         15.50      2,666,000.00

                JPMORGAN     CHASE   & CO             505,100        150.54      76,037,754.00

                KEYCORP                      158,000         20.44      3,229,520.00

                M & T BANK   CORP                21,700        152.99      3,319,883.00

                PNC  FINANCIAL                    69,800        175.13      12,224,074.00

                REGIONS    FINANCIAL     CORP            162,000         20.55      3,329,100.00

                SVB  FINANCIAL     GROUP               8,700       528.00      4,593,600.00

                TRUIST    FINANCIAL     CORP             225,300         56.77     12,790,281.00

                US  BANCORP                    223,100         56.99     12,714,469.00

                WELLS   FARGO   CO               650,000         43.24     28,106,000.00

                BERKSHIRE     HATHAWAY     INC  CL  B        227,200        272.21      61,846,112.00

                EQUITABLE     HOLDINGS     INC            69,000        33.44      2,307,360.00

                VOYA   FINANCIAL     INC              21,700        67.05      1,454,985.00

                AFLAC   INC                  108,900         53.50      5,826,150.00

                ALLEGHANY     CORP                 2,300       686.86      1,579,778.00

                ALLSTATE     CORP                 49,600        123.90      6,145,440.00

                AMERICAN     FINANCIAL     GROUP   INC         12,500        122.14      1,526,750.00

                AMERICAN     INTL   GROUP              145,000         46.76      6,780,200.00

                AON  PLC                    37,500        233.50      8,756,250.00

                ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD            65,000        39.89      2,592,850.00

                ARTHUR    J GALLAGHER     & CO           31,900        137.17      4,375,723.00

                ASSURANT     INC                 10,200        155.74      1,588,548.00

                ATHENE    HOLDING    LTD-CLASS     A         21,200        56.62      1,200,344.00

                BROWN   & BROWN   INC               38,800        49.80      1,932,240.00

                CHUBB   LTD                   74,300        165.07      12,264,701.00

                CINCINNATI      FINANCIAL     CORP           24,600        109.84      2,702,064.00

                ERIE   INDEMNITY     COMPANY-CL      A         4,400       227.35      1,000,340.00

                EVEREST    RE  GROUP   LTD              6,200       267.64      1,659,368.00

                FNF  GROUP                    45,400        44.47      2,018,938.00

                GLOBE   LIFE   INC                15,700        105.37      1,654,309.00

                HARTFORD     FINANCIAL     SERVICES            58,900        67.45      3,972,805.00

                LINCOLN    NATIONAL     CORP             29,900        63.58      1,901,042.00

                                238/528

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                LOEWS   CORP                   43,100        54.81      2,362,311.00
                MARKEL    CORP                   2,330      1,214.02       2,828,666.60

                MARSH   & MCLENNAN     COS             84,800        127.53      10,814,544.00

                METLIFE    INC                 125,400         62.65      7,856,310.00

                PRINCIPAL     FINANCIAL     GROUP            44,400        62.89      2,792,316.00

                PROGRESSIVE      CO                96,100        101.21      9,726,281.00

                PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC           66,600        97.93      6,522,138.00

                REINSURANCE      GROUP   OF  AMERICA           10,500        131.58      1,381,590.00

                RENAISSANCERE       HOLDINGS     LTD           7,800       172.34      1,344,252.00

                TRAVELERS     COS  INC/THE               42,600        157.38      6,704,388.00

                WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC           21,800        235.74      5,139,132.00

                WR  BERKLEY    CORP                23,900        80.56      1,925,384.00

                ACCENTURE     PLC-CL    A             105,000        290.72      30,525,600.00

                AKAMAI    TECHNOLOGIES                  27,400        105.55      2,892,070.00

                AUTOMATIC     DATA   PROCESS              70,600        194.31      13,718,286.00

                BLACK   KNIGHT    INC               27,000        73.40      1,981,800.00

                BROADRIDGE      FINANCIAL      SOLUTIONS          19,400        160.75      3,118,550.00

                INC
                COGNIZANT     TECH   SOLUTIONS     CORP         87,500        79.25      6,934,375.00

                EPAM   SYSTEMS    INC                9,500       448.83      4,263,885.00

                FIDELITY     NATIONAL     INFORMATION            103,500        152.44      15,777,540.00

                FISERV    INC                  95,200        124.82      11,882,864.00

                FLEETCOR     TECHNOLOGIES       INC           13,500        287.86      3,886,110.00

                GARTNER    INC                  14,100        193.42      2,727,222.00

                GLOBAL    PAYMENTS     INC              49,200        215.17      10,586,364.00

                GODADDY    INC  - CLASS   A            26,900        84.60      2,275,740.00

                INTERNATIONAL       BUSINESS     MACHINES          148,500        143.55      21,317,175.00

                JACK   HENRY   & ASSOCIATES      INC          12,700        166.09      2,109,343.00

                MASTERCARD      INC                147,400        383.10      56,468,940.00

                MONGODB    INC                  8,800       300.03      2,640,264.00

                OKTA   INC                   20,300        274.54      5,573,162.00

                PAYCHEX    INC                  54,800        98.22      5,382,456.00

                PAYPAL    HOLDINGS     INC             184,500        264.89      48,872,205.00

                SNOWFLAKE     INC-CLASS     A            3,900       231.39       902,421.00

                SQUARE    INC  - A               63,600        245.25      15,597,900.00

                                      23,300        370.20      8,625,660.00

                                239/528

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                TWILIO    INC  - A
                VERISIGN     INC                 17,600        211.11      3,715,536.00

                VISA   INC-CLASS     A SHARES             280,400        227.45      63,776,980.00

                WESTERN    UNION   CO               66,000        26.22      1,730,520.00

                WIX.COM    LTD                  9,400       292.52      2,749,688.00

                ADOBE   INC                   79,490        512.34      40,725,906.60

                ANSYS   INC                   14,500        365.88      5,305,260.00

                AUTODESK     INC.                 36,700        288.87      10,601,529.00

                AVALARA    INC                  13,100        140.89      1,845,659.00

                CADENCE    DESIGN    SYS  INC            46,900        141.50      6,636,350.00

                CERIDIAN     HCM  HOLDING    INC           21,600        92.98      2,008,368.00

                CHECK      POINT      SOFTWARE         18,700        119.78      2,239,886.00

                TECHNOLOGIES       LTD.
                CITRIX    SYSTEMS    INC              19,800        141.50      2,801,700.00

                CLOUDFLARE      INC  - CLASS   A          32,900        73.78      2,427,362.00

                COUPA   SOFTWARE     INC              11,400        263.10      2,999,340.00

                CROWDSTRIKE      HOLDINGS     INC  - A        29,000        210.37      6,100,730.00

                CYBERARK     SOFTWARE     LTD/ISRAEL             7,100       144.11      1,023,181.00

                DATADOG    INC  - CLASS   A            29,300        84.78      2,484,054.00

                DOCUSIGN     INC                 29,300        219.36      6,427,248.00

                DROPBOX    INC-CLASS     A             51,000        25.85      1,318,350.00

                DYNATRACE     INC                 29,000        50.80      1,473,200.00

                FAIR   ISAAC   CORP                 4,630       527.64      2,442,973.20

                FORTINET     INC                 22,400        201.92      4,523,008.00

                GUIDEWIRE     SOFTWARE     INC            13,600        104.00      1,414,400.00

                HUBSPOT    INC                  7,040       506.53      3,565,971.20

                INTUIT    INC                  43,300        408.95      17,707,535.00

                MICROSOFT     CORP               1,190,200         260.58     310,142,316.00

                NORTONLIFELOCK        INC              91,000        22.01      2,002,910.00

                ORACLE    CORPORATION                  323,000         76.66     24,761,180.00

                PALO   ALTO   NETWORKS     INC            15,600        356.61      5,563,116.00

                PAYCOM    SOFTWARE     INC              8,100       388.25      3,144,825.00

                PTC  INC                    18,700        144.00      2,692,800.00

                RINGCENTRAL      INC-CLASS     A           12,500        326.51      4,081,375.00

                SALESFORCE.COM        INC              150,800        230.56      34,768,448.00

                SERVICENOW      INC                32,330        546.47      17,667,375.10

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                SLACK   TECHNOLOGIES       INC-CL    A         76,100        42.34      3,222,074.00
                SPLUNK    INC                  27,000        133.74      3,610,980.00

                SS&C   TECHNOLOGIES       HOLDINGS             37,000        71.69      2,652,530.00

                SYNOPSYS     INC                 25,500        252.56      6,440,280.00

                TRADE   DESK   INC/THE    -CLASS    A         6,860       707.27      4,851,872.20

                TYLER   TECHNOLOGIES       INC             6,520       451.99      2,946,974.80

                VMWARE    INC  - CLASS   A            14,200        165.99      2,357,058.00

                WORKDAY    INC-CLASS     A             29,100        251.62      7,322,142.00

                ZENDESK    INC                  18,800        144.99      2,725,812.00

                ZOOM   VIDEO   COMMUNICATIONS-A                32,300        322.76      10,425,148.00

                ZSCALER    INC                  11,900        186.12      2,214,828.00

                ARISTA    NETWORKS     INC              9,600       316.42      3,037,632.00

                CISCO   SYSTEMS                  700,200         51.93     36,361,386.00

                F5  NETWORKS     INC                10,400        209.50      2,178,800.00

                JUNIPER    NETWORKS     INC             53,000        25.56      1,354,680.00

                MOTOROLA     SOLUTIONS     INC            27,600        186.48      5,146,848.00

                APPLE   INC                 2,817,400         133.50     376,122,900.00

                DELL   TECHNOLOGIES-C                   40,700        101.41      4,127,387.00

                HEWLETT    PACKARD    ENTERPRISE             220,000         15.99      3,517,800.00

                HP  INC                    225,000         33.90      7,627,500.00

                NETAPP    INC                  35,200        75.91      2,672,032.00

                SEAGATE    TECHNOLOGY                  37,300        83.88      3,128,724.00

                WESTERN    DIGITAL    CORP              51,600        69.46      3,584,136.00

                AMPHENOL     CORP-CL    A             100,400         67.73      6,800,092.00

                ARROW   ELECTRS    INC               12,100        117.09      1,416,789.00

                CDW  CORPORATION                    23,900        181.83      4,345,737.00

                COGNEX    CORP                  27,800        85.62      2,380,236.00

                CORNING    INC                 129,000         46.25      5,966,250.00

                IPG  PHOTONICS     CORP               5,900       223.67      1,319,653.00

                KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       INC           30,400        144.65      4,397,360.00

                TE  CONNECTIVITY       LTD              55,400        133.50      7,395,900.00

                TRIMBLE    INC                  42,200        81.00      3,418,200.00

                ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP-CL    A         8,900       491.37      4,373,193.00

                ADVANCED     MICRO   DEVICES              199,300         81.61     16,264,873.00

                ANALOG    DEVICES    INC              61,800        158.29      9,782,322.00

                                241/528


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                APPLIED    MATERIALS                 150,700        135.05      20,352,035.00
                BROADCOM     INC                 66,860        459.79      30,741,559.40

                ENPHASE    ENERGY    INC              19,500        155.08      3,024,060.00

                INTEL   CORP                  679,100         63.70     43,258,670.00

                KLA  CORP                    25,500        331.79      8,460,645.00

                LAM  RESEARCH                    23,730        641.25      15,216,862.50

                MAXIM   INTEGRATED      PRODUCTS             45,200        94.87      4,288,124.00

                MICROCHIP     TECHNOLOGY                 42,700        154.65      6,603,555.00

                MICRON    TECHNOLOGY                  184,500         89.49     16,510,905.00

                MONOLITHIC      POWER   SYSTEMS    INC          6,900       377.57      2,605,233.00

                NVIDIA    CORP                  102,580        614.42      63,027,203.60

                NXP  SEMICONDUCTORS        NV            46,800        201.13      9,412,884.00

                ON  SEMICONDUCTOR       CORPORATION             68,000        41.37      2,813,160.00

                QORVO   INC                   19,400        189.21      3,670,674.00

                QUALCOMM     INC                 186,800        136.19      25,440,292.00

                SKYWORKS     SOLUTIONS     INC            27,100        186.62      5,057,402.00

                SOLAREDGE     TECHNOLOGIES       INC           8,200       255.09      2,091,738.00

                TERADYNE     INC                 27,200        129.94      3,534,368.00

                TEXAS   INSTRUMENTS      INC            152,100        188.90      28,731,690.00

                XILINX    INC                  41,200        126.95      5,230,340.00

                AT  & T INC                 1,181,000          30.11     35,559,910.00

                LIBERTY    GLOBAL    PLC-A              24,000        26.04       624,960.00

                LIBERTY    GLOBAL    PLC-C              64,000        25.97      1,662,080.00

                LUMEN   TECHNOLOGIES       INC            147,000         12.90      1,896,300.00

                VERIZON    COMMUNICATIONS                 685,700         58.14     39,866,598.00

                T-MOBILE     US  INC                93,100        132.12      12,300,372.00

                ALLIANT    ENERGY    CORP              40,900        57.08      2,334,572.00

                AMERICAN     ELECTRIC     POWER             83,400        89.35      7,451,790.00

                DUKE   ENERGY    CORP               123,000        101.09      12,434,070.00

                EDISON    INTERNATIONAL                  61,200        61.15      3,742,380.00

                ENTERGY    CORP                  33,600        107.68      3,618,048.00

                EVERGY    INC                  35,900        64.61      2,319,499.00

                EVERSOURCE      ENERGY                56,400        89.53      5,049,492.00

                EXELON    CORPORATION                  163,700         45.68      7,477,816.00

                FIRSTENERGY      CORP                86,600        36.79      3,186,014.00

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                NEXTERA    ENERGY    INC              325,200         77.97     25,355,844.00
                NRG  ENERGY    INC                40,500        37.79      1,530,495.00

                OGE  ENERGY    CORP                32,500        33.28      1,081,600.00

                PG&E   CORP                   237,000         11.15      2,642,550.00

                PINNACLE     WEST   CAPITAL    CORP           19,100        85.16      1,626,556.00

                PPL  CORPORATION                   129,000         29.46      3,800,340.00

                SOUTHERN     CO.                 176,700         65.73     11,614,491.00

                XCEL   ENERGY    INC                88,500        71.32      6,311,820.00

                ATMOS   ENERGY    CORP               20,200        103.39      2,088,478.00

                UGI  CORP                    36,000        44.39      1,598,040.00

                AMEREN    CORPORATION                  41,500        85.08      3,530,820.00

                CENTERPOINT      ENERGY    INC            94,000        24.29      2,283,260.00

                CMS  ENERGY    CORP                48,200        64.73      3,119,986.00

                CONSOLIDATED       EDISON    INC            57,000        78.36      4,466,520.00

                DOMINION     ENERGY    INC             134,000         80.20     10,746,800.00

                DTE  ENERGY    COMPANY                32,800        140.14      4,596,592.00

                NISOURCE     INC                 65,000        26.03      1,691,950.00

                PUBLIC    SVC  ENTERPRISE                85,800        63.55      5,452,590.00

                SEMPRA    ENERGY                  47,300        138.60      6,555,780.00

                WEC  ENERGY    GROUP   INC             53,600        97.28      5,214,208.00

                AMERICAN     WATER   WORKS   CO  INC          30,600        161.00      4,926,600.00

                ESSENTIAL     UTILITIES     INC            39,600        47.84      1,894,464.00

                ALLY   FINANCIAL     INC              63,000        48.43      3,051,090.00

                AMERICAN     EXPRESS    CO             113,600        147.18      16,719,648.00

                CAPITAL    ONE  FINANCIAL     CORP           76,600        132.91      10,180,906.00

                DISCOVER     FINANCIAL     SERVICES            50,000        98.40      4,920,000.00

                SYNCHRONY     FINANCIAL                 86,000        40.18      3,455,480.00

                AMERIPRISE      FINANCIAL     INC           19,200        247.33      4,748,736.00

                APOLLO    GLOBAL    MANAGEMENT      INC         27,500        52.30      1,438,250.00

                BANK   OF  NEWYORK    MELLON    CORP          134,300         47.19      6,337,617.00

                BLACKROCK     INC                 25,430        811.53      20,637,207.90

                BLACKSTONE      GROUP   INC/THE-A             112,600         80.31      9,042,906.00

                CARLYLE    GROUP   INC/THE               22,000        39.71       873,620.00

                CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC            17,900        104.99      1,879,321.00

                CME  GROUP   INC                 60,000        206.97      12,418,200.00

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                FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS    INC          6,400       321.75      2,059,200.00
                FRANKLIN     RESOURCES     INC            51,000        29.58      1,508,580.00

                GOLDMAN    SACHS   GROUP               54,300        335.27      18,205,161.00

                INTERCONTINENTAL         EXCHANGE     INC         93,000        119.53      11,116,290.00

                INVESCO    LTD                  68,000        26.35      1,791,800.00

                KKR  & CO  INC-A                 85,500        53.10      4,540,050.00

                MARKETAXESS      HOLDINGS     INC            6,130       523.25      3,207,522.50

                MOODYS    CORP                  28,300        325.03      9,198,349.00

                MORGAN    STANLEY                  233,100         79.25     18,473,175.00

                MSCI   INC                   13,720        470.62      6,456,906.40

                NASDAQ    INC                  18,400        159.32      2,931,488.00

                NORTHERN     TRUST   CORP              32,100        106.74      3,426,354.00

                RAYMOND    JAMES   FINANCIAL     INC          19,600        127.15      2,492,140.00

                S&P  GLOBAL    INC                39,600        382.76      15,157,296.00

                SCHWAB(CHARLES)CORP                      253,900         65.40     16,605,060.00

                SEI  INVESTMENTS      COMPANY              19,100        63.01      1,203,491.00

                STATE   STREET    CORP               59,600        80.14      4,776,344.00

                T ROWE   PRICE   GROUP   INC            38,200        179.20      6,845,440.00

                TRADEWEB     MARKETS    INC-CLASS     A        16,400        79.72      1,307,408.00

                AES  CORP                   110,000         28.39      3,122,900.00

                VISTRA    CORP                  70,000        17.76      1,243,200.00

                CERNER    CORP                  52,000        75.89      3,946,280.00

                TELADOC    HEALTH    INC              19,300        182.83      3,528,619.00

                VEEVA   SYSTEMS    INC-CLASS     A          22,700        274.79      6,237,733.00

                10X  GENOMICS     INC-CLASS     A          10,000        187.55      1,875,500.00

                AGILENT    TECHNOLOGIES       INC           51,900        133.83      6,945,777.00

                AVANTOR    INC                  84,000        32.23      2,707,320.00

                BIO-RAD    LABORATORIES-A                  3,640       634.31      2,308,888.40

                ILLUMINA     INC                 24,430        403.33      9,853,351.90

                IQVIA   HOLDINGS     INC              32,200        219.00      7,051,800.00

                METTLER-TOLEDO        INTL               3,870      1,311.14       5,074,111.80

                PERKINELMER      INC                18,800        133.94      2,518,072.00

                PPD  INC                    20,000        46.15       923,000.00

                THERMO    FISHER    SCIENTIFIC      INC         65,500        480.41      31,466,855.00

                WATERS    CORP                  10,500        301.22      3,162,810.00

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                BOOZ   ALLEN   HAMILTON     HOLDINGS            22,600        83.94      1,897,044.00
                COSTAR    GROUP   INC                6,620       909.25      6,019,235.00

                EQUIFAX    INC                  19,700        192.63      3,794,811.00

                IHS  MARKIT    LTD                63,800        105.15      6,708,570.00

                JACOBS    ENGINEERING      GROUP   INC         21,300        135.46      2,885,298.00

                LEIDOS    HOLDINGS     INC              21,500        101.41      2,180,315.00

                ROBERT    HALF   INTERNATIONAL       INC         20,300        82.50      1,674,750.00

                TRUNSUNION                      31,100        97.88      3,044,068.00

                VERISK    ANALYTICS     INC             26,000        185.38      4,819,880.00

                CBRE   GROUP   INC                54,800        81.30      4,455,240.00

                HONGKONG     LAND   HOLDINGS     LTD          184,000         5.00      920,000.00

                ALTICE    USA  INC-A                36,000        35.38      1,273,680.00

                CABLE   ONE  INC                  820     1,846.10       1,513,802.00

                CHARTER    COMMUNICATIONS        INC-A          23,050        652.90      15,049,345.00

                COMCAST    CORP-CL    A             756,600         54.65     41,351,973.00

                DISCOVERY     INC  - A              24,500        38.48       942,760.00

                DISCOVERY     INC  -  C               49,100        32.33      1,587,403.00

                DISH   NETWORK    CORP-A               38,400        40.94      1,572,096.00

                FOX  CORP-CLASS      A              58,000        38.61      2,239,380.00

                FOX  CORP-CLASS      B              25,400        37.36       948,944.00

                INTERPUBRIC      GROUP                67,000        30.69      2,056,230.00

                LIBERTY    BROADBAND     CORP-A             4,000       154.17       616,680.00

                LIBERTY    BROADBAND     CORP-C             25,900        158.72      4,110,848.00

                LIBERTY    SIRIUS    GROUP-C              29,900        46.26      1,383,174.00

                LIBERTY    SIRIUSXM     GROUP             12,900        46.17       595,593.00

                NEWS   CORP/NEW-CL      A-W/I             67,000        27.32      1,830,440.00

                OMNICOM    GROUP                  34,500        80.59      2,780,355.00

                SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC            175,000         6.39     1,118,250.00

                VIACOMCBS     INC-CLASS     B            95,100        40.85      3,884,835.00

                ACTIVISION      BLIZZARD     INC           129,000         93.18     12,020,220.00

                DISNEY    (WALT)    CO              300,000        183.11      54,933,000.00

                ELECTRONIC      ARTS                48,500        141.04      6,840,440.00

                LIBERTY    MEDIA   CORP-LIBERTY-C               34,000        47.25      1,606,500.00

                LIVE   NATION    ENTERTAINMENT       IN         26,600        81.28      2,162,048.00

                NETFLIX    INC                  73,210        508.90      37,256,569.00

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                ROKU   INC                   17,580        356.62      6,269,379.60
                TAKE-TWO      INTERACTIVE       SOFTWARE         19,400        176.45      3,423,130.00

                INC
                ALPHABET     INC-CL    A              49,820       2,278.35      113,507,397.00

                ALPHABET     INC-CL     C               49,200       2,293.29      112,829,868.00

                FACEBOOK     INC-A                 398,400        301.47     120,105,648.00

                IAC/INTERACTIVE        CORP              13,600        240.41      3,269,576.00

                MATCH   GROUP   INC                41,600        141.05      5,867,680.00

                PINTEREST     INC-   CLASS   A           84,700        72.51      6,141,597.00

                SNAP   INC-A                   152,200         58.30      8,873,260.00

                TWITTER    INC                 132,800         67.33      8,941,424.00

                ZILLOW    GROUP   INC  - A             9,800       137.04      1,342,992.00

                ZILLOW    GROUP   INC  -  C             24,600        135.06      3,322,476.00

              小計

                銘柄数：591                                  6,078,158,637.48
                                                  (656,745,040,779)

                組入時価比率：69.1%                                        72.0%

         カナダドル      CAMECO    CORP                  72,000        20.58      1,481,760.00

                CANADIAN     NATURAL    RESOURCES     LTD        199,000         37.21      7,404,790.00

                CENOVUS    ENERGY    INC              216,000         9.43     2,036,880.00

                ENBRIDGE     INC                 333,000         46.64     15,531,120.00

                IMPERIAL     OIL                 37,500        31.84      1,194,000.00

                INTER   PIPELINE     LTD              75,000        18.06      1,354,500.00

                KEYERA    CORP                  34,000        25.86       879,240.00

                PARKLAND     CORP                 21,700        37.47       813,099.00

                PEMBINA    PIPELINE     CORP             88,000        37.37      3,288,560.00

                SUNCOR    ENERGY    INC              249,000         25.45      6,337,050.00

                TC  ENERGY    CORP                158,000         59.81      9,449,980.00

                NUTRIEN    LTD                  96,100        67.60      6,496,360.00

                CCL  INDUSTRIES      INC  - CL  B          24,700        71.49      1,765,803.00

                AGNICO    EAGLE   MINES   LTD            41,000        84.00      3,444,000.00

                B2GOLD    CORP                  175,000         6.54     1,144,500.00

                BARRICK    GOLD                 299,000         28.41      8,494,590.00

                FIRST   QUANTUM    MINERALS     LTD          93,000        27.39      2,547,270.00

                FRANCO-NEVADA       CORP               32,300        177.19      5,723,237.00

                KINROSS    GOLD   CORP               217,000         9.65     2,094,050.00

                KIRKLAND     LAKE   GOLD   LTD            42,700        49.06      2,094,862.00

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                LUNDIN    MINING    CORP              118,000         15.15      1,787,700.00
                PAN  AMERICAN     SILVER    CORP            35,300        43.41      1,532,373.00

                SSR  MINING    INC                34,000        21.32       724,880.00

                TECK   RESOURCES     LTD-CLS    B          79,000        27.19      2,148,010.00

                WHEATON    PRECIOUS     METALS    CORP          76,100        54.24      4,127,664.00

                YAMANA    GOLD   INC               164,000         6.19     1,015,160.00

                WEST   FRASER    TIMBER                14,000        96.50      1,351,000.00

                CAE  INC                    50,000        36.89      1,844,500.00

                WSP  GLOBAL    INC                19,800        128.13      2,536,974.00

                BALLARD    POWER   SYSTEMS    INC           37,000        25.06       927,220.00

                TOROMONT     INDUSTRIES      LTD            12,800        99.09      1,268,352.00

                GFL  ENVIRONMENTAL       INC  - SUB  VT        30,000        42.03      1,260,900.00

                RITCHIE    BROS.   AUCTIONEERS               18,300        78.00      1,427,400.00

                AIR  CANADA                    32,000        23.64       756,480.00

                CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO          118,600        138.59      16,436,774.00

                CANADIAN     PACIFIC    RAILWAY    LTD         22,100        444.00      9,812,400.00

                MAGNA   INTERNATIONAL       INC            48,200        120.06      5,786,892.00

                GILDAN    ACTIVEWEAR      INC             31,800        42.40      1,348,320.00

                RESTAURANT      BRANDS    INTERNATIONAL            49,400        82.49      4,075,006.00

                INC
                CANADIAN     TIRE   CORP   LTD  A          10,200        199.27      2,032,554.00

                DOLLARAMA     INC                 46,600        58.25      2,714,450.00

                ALIMENTATION       COUCHE-TARD-B               145,000         42.27      6,129,150.00

                EMPIRE    CO  LTD  A               26,000        40.24      1,046,240.00

                LOBLAW    COMPANIES                  28,500        70.39      2,006,115.00

                METRO   INC                   43,500        58.33      2,537,355.00

                WESTON(GEORGE)LTD                      12,300        114.00      1,402,200.00

                SAPUTO    INC                  41,000        40.52      1,661,320.00

                BAUSCH    HEALTH    COS  INC             51,000        36.94      1,883,940.00

                CANOPY    GROWTH    CORP               35,000        33.94      1,187,900.00

                BANK   OF  MONTREAL                 105,600        113.79      12,016,224.00

                BANK   OF  NOVA   SCOTIA    HALIFAX           199,400         77.46     15,445,524.00

                CANADIAN      IMPERIAL      BANK    OF      75,000        124.25      9,318,750.00

                COMMERCE
                NATIONAL     BANK   OF  CANADA             55,000        88.22      4,852,100.00

                ROYAL   BANK   OF  CANADA              234,800        116.04      27,246,192.00

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                TORONTO    DOMINION     BANK             300,700         82.68     24,861,876.00
                ONEX   CORPORATION                   13,200        80.55      1,063,260.00

                FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS   LTD          4,140       562.00      2,326,680.00

                GREAT-WEST      LIFECO    INC             42,000        34.99      1,469,580.00

                IA  FINANCIAL     CORP   INC             18,300        67.95      1,243,485.00

                INTACT    FINANCIAL     CORP             24,500        162.75      3,987,375.00

                MANULIFE     FINANCIAL     CORP            326,000         26.51      8,642,260.00

                POWER   CORPORATION      OF  CANADA           97,000        34.46      3,342,620.00

                SUN  LIFE   FINANCIAL     INC            98,800        65.70      6,491,160.00

                CGI  INC                    37,200        106.92      3,977,424.00

                SHOPIFY    INC  - CLASS   A            18,240       1,425.99       26,010,057.60

                BLACKBERRY      LTD                94,000        10.84      1,018,960.00

                CONSTELLATION       SOFTWARE     INC           3,410      1,865.17       6,360,229.70

                OPEN   TEXT   CORP                 47,000        61.06      2,869,820.00

                BCE  INC                    25,600        58.51      1,497,856.00

                TELUS   CORP                   58,600        25.75      1,508,950.00

                ROGERS    COMMUNICATIONS-CL         B         58,200        61.81      3,597,342.00

                EMERA   INC                   42,500        57.93      2,462,025.00

                FORTIS    INC                  75,300        56.14      4,227,342.00

                HYDRO   ONE  LTD                 55,000        30.67      1,686,850.00

                ALTAGAS    LTD                  42,000        21.59       906,780.00

                ALGONQUIN     POWER   & UTILITIES             97,000        20.42      1,980,740.00

                ATCO   LTD  CL1                 13,000        42.86       557,180.00

                CANADIAN     UTILITIES     LTD  A          20,300        34.80       706,440.00

                BROOKFIELD      ASSET   MANAGE-CL     A        210,800         56.40     11,889,120.00

                IGM  FINANCIAL     INC               15,000        40.40       606,000.00

                TMX  GROUP   LTD                 9,500       139.00      1,320,500.00

                BROOKFIELD      RENEWABLE     COR-A           18,750        53.54      1,003,875.00

                NORTHLAND     POWER   INC              30,000        43.87      1,316,100.00

                THOMSON    REUTERS    CORP              27,800        115.45      3,209,510.00

                FIRSTSERVICE       CORP                6,000       205.64      1,233,840.00

                QUEBECOR     INC-CL    B              27,000        35.60       961,200.00

                SHAW   COMMUNICATIONS        INC-B            77,000        34.77      2,677,290.00

              小計

                銘柄数：87                                   372,237,397.30
                                                  (32,187,367,744)

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                組入時価比率：3.4%                                        3.5%
          ユーロ     TENARIS    SA                  71,000         8.91      632,752.00

                ENI  SPA                   411,000         10.15      4,171,650.00

                GALP   ENERGIA    SGPS   SA-B   SHRS          81,000         9.43      764,154.00

                NESTE   OYJ                   71,400        49.42      3,528,588.00

                OMV  AG                    25,000        41.87      1,046,750.00

                REPSOL    SA                  244,896         10.08      2,468,551.68

                TOTAL   SE                  415,900         36.90     15,348,789.50

                VOPAK                      11,400        39.90       454,860.00

                AIR  LIQUIDE    SA                79,100        140.58      11,119,878.00

                AKZO   NOBEL                   31,200        103.45      3,227,640.00

                ARKEMA                      11,600        105.15      1,219,740.00

                BASF   SE                   151,200         71.12     10,753,344.00

                COVESTRO     AG                 30,500        55.76      1,700,680.00

                EVONIK    INDUSTRIES      AG             33,000        30.06       991,980.00

                FUCHS   PETROLUB     SE  -PFD             10,500        43.94       461,370.00

                KONINKLIJKE      DSM  NV              29,100        151.20      4,399,920.00

                LANXESS                      12,700        60.88       773,176.00

                SOLVAY    SA                  11,600        104.15      1,208,140.00

                SYMRISE    AG                  20,900        110.95      2,318,855.00

                UMICORE                      34,300        47.65      1,634,395.00

                CRH  PLC                   132,200         39.69      5,247,018.00

                HEIDELBERGCEMENT         AG             24,900        77.72      1,935,228.00

                SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC            42,300        40.88      1,729,224.00

                ARCELORMITTAL                      119,000         24.13      2,872,065.00

                VOESTALPINE      AG                20,000        36.10       722,000.00

                STORA   ENSO   OYJ-R                96,000        16.39      1,573,920.00

                UPM-KYMMENE      OYJ                91,000        32.56      2,962,960.00

                AIRBUS    SE                  96,800        97.73      9,460,264.00

                DASSAULT     AVIATION     SA              330      913.50       301,455.00

                MTU  AERO   ENGINES    AG              9,200       191.30      1,759,960.00

                SAFRAN    SA                  53,800        117.04      6,296,752.00

                THALES    SA                  18,600        84.38      1,569,468.00

                COMP   DE  SAINT-GOBAIN       (ORD)           82,800        52.18      4,320,504.00

                KINGSPAN     GROUP   PLC              26,400        76.48      2,019,072.00

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                ACS,ACTIVIDADES        CONS   Y SERV          37,099        27.08      1,004,640.92
                BOUYGUES                      40,000        34.54      1,381,600.00

                EIFFAGE    SA                  14,100        86.98      1,226,418.00

                FERROVIAL     SA                 79,790        22.13      1,765,752.70

                HOCHTIEF     AG                  3,800        75.70       287,660.00

                VINCI                      87,300        87.42      7,631,766.00

                LEGRAND    SA                  45,200        82.60      3,733,520.00

                PRYSMIAN     SPA                 43,000        26.40      1,135,200.00

                SCHNEIDER     ELECTRIC     SE            88,700        135.32      12,002,884.00

                SIEMENS    ENERGY    AG              66,000        28.26      1,865,160.00

                SIEMENS    GAMESA    RENEWABLE     ENERGY        38,000        30.18      1,146,840.00

                SA
                SIEMENS    AG                 126,300        141.20      17,833,560.00

                ALSTOM                      43,300        45.41      1,966,253.00

                CNH  INDUSTRIAL      NV              170,000         12.44      2,114,800.00

                GEA  GROUP   AG                 24,200        35.01       847,242.00

                KION   GROUP   AG                11,000        82.82       911,020.00

                KNORR-BREMSE       AG               12,700        103.05      1,308,735.00

                KONE   OYJ                   57,400        72.18      4,143,132.00

                RATIONAL     AG                   830      682.20       566,226.00

                WARTSILA     OYJ                 66,000         8.95      590,964.00

                BRENNTAG     SE                 26,800        74.90      2,007,320.00

                DEUTSCHE     POST   AG-REG              165,900         48.33      8,017,947.00

                DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG                 56,000        10.26       574,672.00

                ADP                       4,700       101.25       475,875.00

                AENA   SME  SA                 11,700        135.40      1,584,180.00

                ATLANTIA     SPA                 79,000        16.21      1,280,985.00

                GETLINK                      72,000        12.97       933,840.00

                CONTINENTAL      AG                18,900        112.40      2,124,360.00

                FAURECIA                      20,688        47.20       976,473.60

                MICHELIN     (CGDE)                 28,700        122.70      3,521,490.00

                VALEO   SA                   37,300        26.81      1,000,013.00

                BAYER   MOTOREN    WERK               55,900        85.21      4,763,239.00

                BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE-PFD            10,200        68.25       696,150.00

                DAIMLER    AG-REGISTERED       SHARES          143,100         73.57     10,527,867.00

                FERRARI    NV                  21,300        177.05      3,771,165.00

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                PORSCHE    AUTOMOBIL     HOLDING    SE         25,400        91.98      2,336,292.00
                RENAULT    SA                  33,700        34.53      1,163,829.50

                STELLANTIS      NV                334,074         14.34      4,791,957.45

                VOLKSWAGEN      AG                 5,100       284.00      1,448,400.00

                VOLKSWAGEN      AG-PREF                31,200        228.40      7,126,080.00

                SEB  SA                     4,180       145.30       607,354.00

                ADIDAS    AG                  31,300        271.55      8,499,515.00

                ESSILORLUXOTTICA                      47,800        141.18      6,748,404.00

                HERMES    INTERNATIONAL                   5,330      1,026.50       5,471,245.00

                KERING    SA                  12,700        652.20      8,282,940.00

                LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS   VUITTON         46,000        624.60      28,731,600.00

                SE
                MONCLER    SPA                  32,100        52.36      1,680,756.00

                PUMA   SE                   16,300        90.34      1,472,542.00

                ACCOR   SA                   32,000        33.50      1,072,000.00

                FLUTTER    ENTERTAINMENT       PLC           26,600        170.35      4,531,310.00

                LA  FRANCAISE     DES  JEUX   SAEM           15,400        41.57       640,178.00

                SODEXO                      13,800        83.02      1,145,676.00

                DELIVERY     HERO   SE               22,100        126.85      2,803,385.00

                HELLOFRESH      SE                24,000        71.24      1,709,760.00

                JUST   EAT  TAKEAWAY.COM       NV           20,600        89.45      1,842,670.00

                PROSUS    NV                  81,600        92.00      7,507,200.00

                ZALANDO    SE                  24,900        88.64      2,207,136.00

                INDITEX    SA                 184,000         28.53      5,249,520.00

                CARREFOUR     SUPERMARCHE                 95,000        15.85      1,506,225.00

                COLRUYT    SA                  8,700        50.32       437,784.00

                JERONIMO     MARTINS                 38,000        14.40       547,200.00

                KESKO   OYJ-B   SHS                44,000        25.79      1,134,760.00

                KONINKLIJKE      AHOLD   DELHAIZE     NV        186,000         23.08      4,293,810.00

                ANHEUSER-BUSCH        INBEV   SA/NV           127,700         57.78      7,378,506.00

                DAVIDE    CAMPARI-MIRANO        NV           91,000        10.02       912,275.00

                HEINEKEN     HOLDING    NV             20,000        82.80      1,656,000.00

                HEINEKEN     NV                 43,800        96.54      4,228,452.00

                PERNOD    RICARD    SA               34,300        173.10      5,937,330.00

                REMY   COINTREAU                    3,900       171.50       668,850.00

                DANONE                      103,800         58.78      6,101,364.00

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                JDE  PEET'S    BV                11,000        31.58       347,380.00
                KERRY   GROUP   PLC-A                25,900        110.10      2,851,590.00

                HENKEL    AG  & CO  KGAA              18,000        83.65      1,505,700.00

                HENKEL    AG  & CO  KGAA   VORZUG            28,900        96.06      2,776,134.00

                BEIERSDORF      AG                16,000        91.62      1,465,920.00

                LOREAL-ORD                      42,000        342.60      14,389,200.00

                BIOMERIEUX                       6,900       110.50       762,450.00

                CARL   ZEISS   MEDITEC    AG-BR             7,200       145.05      1,044,360.00

                DIASORIN     SPA                  4,000       155.75       623,000.00

                KONINKLIJKE      PHILIPS    NV           152,700         50.07      7,645,689.00

                SARTORIUS     AG-VORZUG                 5,790       456.10      2,640,819.00

                SIEMENS    HEALTHINEERS       AG           46,000        48.55      2,233,300.00

                AMPLIFON     SPA                 20,300        35.21       714,763.00

                FRESENIUS     MEDICAL    CARE             36,600        65.02      2,379,732.00

                FRESENIUS     SE  & CO  KGAA             67,300        39.43      2,653,975.50

                ORPEA                       9,300       107.80      1,002,540.00

                ARGENX    SE                   7,600       235.10      1,786,760.00

                GALAPAGOS     NV                 7,000        68.92       482,440.00

                GRIFOLS    SA                  46,800        23.26      1,088,568.00

                BAYER   AG-REG                  161,600         55.85      9,025,360.00

                IPSEN                       5,500        79.18       435,490.00

                MERCK   KGAA                   21,100        145.35      3,066,885.00

                ORION   OYJ                   16,500        36.06       594,990.00

                RECORDATI     SPA                 16,800        47.13       791,784.00

                SANOFI                      186,900         86.84     16,230,396.00

                UCB  SA                    20,600        82.86      1,706,916.00

                ABN  AMRO   BANK   NV-CVA               70,000        10.25       718,060.00

                BANCO   BILBAO    VIZCAYA    ARGENTARIA         1,090,000          4.28     4,671,195.00

                S.A.
                BANCO   SANTANDER     SA            2,850,000          2.81     8,028,450.00

                BNP  PARIBAS                   185,000         50.36      9,316,600.00

                CAIXABANK                      760,000         2.51     1,914,440.00

                COMMERZBANK      AG               158,000         4.81      760,454.00

                CREDIT    AGRICOLE     SA             184,000         12.11      2,229,712.00

                ERSTE   GROUP   BANK   AG             49,000        28.30      1,386,700.00

                FINECOBANK      BANCA   FINECO    SPA         101,000         13.90      1,404,405.00

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                ING  GROEP   NV                639,000         10.15      6,489,684.00
                INTESA    SANPAOLO                 2,780,000          2.22     6,171,600.00

                IRISH   BANK   RESOLUTION      CORP   LTD        139,810         0.00         0.00

                KBC  GROEP   NV                 40,900        61.22      2,503,898.00

                MEDIOBANCA      S.P.A.                107,000         9.10      974,556.00

                RAIFFEISEN      BANK   INTERNATIONAL       AG       20,100        17.74       356,574.00

                SOCIETE    GENERALE                 129,000         21.32      2,750,280.00

                UNICREDIT     SPA                361,000         8.11     2,929,876.00

                EURAZEO    SE                  5,953        67.30       400,636.90

                EXOR   NV                   17,200        69.60      1,197,120.00

                GROUPE    BRUXELLES     LAM             19,500        90.88      1,772,160.00

                SOFINA    SA                   2,300       310.00       713,000.00

                WENDEL                       4,300       109.30       469,990.00

                AEGON   NV                  293,000         3.77     1,104,903.00

                AGEAS                      28,900        50.34      1,454,826.00

                ALLIANZ    SE-REG                  68,000        216.20      14,701,600.00

                ASSICURAZIONI       GENERALI              188,000         16.84      3,166,860.00

                AXA  SA                   317,000         23.17      7,344,890.00

                CNP  ASSURANCES                    28,000        14.64       409,920.00

                HANNOVER     RUECK   SE               9,600       153.85      1,476,960.00

                MUENCHENER      RUECKVER     AG-REG            22,900        255.95      5,861,255.00

                NN  GROUP   NV                 47,000        41.44      1,947,680.00

                POSTE   ITALIANE     SPA              88,000        10.61       934,120.00

                SAMPO   OYJ-A   SHS                80,400        39.53      3,178,212.00

                SCOR   SE                   23,200        28.12       652,384.00

                ADYEN   NV                    3,050      2,012.50       6,138,125.00

                AMADEUS    IT  GROUP   SA             76,000        57.60      4,377,600.00

                ATOS   SE                   15,300        58.68       897,804.00

                BECHTLE    AG                  4,400       168.70       742,280.00

                CAPGEMINI     SA                 27,300        150.50      4,108,650.00

                EDENRED                      42,400        46.18      1,958,032.00

                NEXI   SPA                   74,000        15.10      1,117,400.00

                WORLDLINE     SA                 38,699        75.75      2,931,449.25

                DASSAULT     SYSTEMES     SA             22,300        192.70      4,297,210.00

                NEMETSCHEK      SE                 9,200        58.90       541,880.00

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                SAP  SE                   172,400        116.70      20,119,080.00
                TEAMVIEWER      AG                25,200        37.88       954,576.00

                NOKIA   OYJ                  923,000         3.52     3,257,728.50

                ASM  INTERNATIONAL       NV             7,800       251.30      1,960,140.00

                ASML   HOLDING    NV               70,390        532.90      37,510,831.00

                INFINEON     TECHNOLOGIES       AG          218,800         33.32      7,290,416.00

                STMICROELECTRONICS          NV            107,800         31.03      3,345,573.00

                CELLNEX    TELECOM    SA              53,900        47.18      2,543,002.00

                CELLNEX    TELECOM    SA  -RTS            53,856         4.29      231,300.21

                DEUTSCHE     TELEKOM-REG                 558,000         16.03      8,945,856.00

                ELISA   OYJ                   22,100        47.37      1,046,877.00

                ILIAD   SA                    2,400       156.75       376,200.00

                INFRASTRUTTURE        WIRELESS     ITAL          55,000         9.53      524,260.00

                KONINKLIJKE      KPN  NV             560,000         2.86     1,603,280.00

                ORANGE    SA                  325,000         10.48      3,406,650.00

                PROXIMUS                      26,000        18.61       483,860.00

                TELECOM    ITALIA    SPA             1,170,000          0.43      511,173.00

                TELECOM    ITALIA-RNC                 880,000         0.46      411,488.00

                TELEFONICA      DEUTSCHLAND       HOLDING        150,000         2.30      345,900.00

                AG
                TELEFONICA      SA                820,000         3.70     3,036,460.00

                UNITED    INTERNET     AG-REG    SHARE          16,800        34.12       573,216.00

                ELECTRICITE      DE  FRANCE              109,000         11.55      1,259,495.00

                ELIA   GROUP   SA/NV                 4,800        90.75       435,600.00

                ENDESA    S.A.                  50,000        21.96      1,098,000.00

                ENEL   SPA                  1,358,000          8.48     11,525,346.00

                ENERGIAS     DE  PORTUGAL               476,000         4.92     2,346,204.00

                FORTUM    OYJ                  72,000        22.56      1,624,320.00

                IBERDROLA     SA               1,022,000          11.43     11,681,460.00

                RED  ELECTRICA     CORPORACION      SA         70,000        15.04      1,052,800.00

                TERNA   SPA                  222,000         6.13     1,362,636.00

                VERBUND    AG                  11,000        63.15       694,650.00

                ENAGAS    SA                  39,000        18.13       707,265.00

                NATURGY    ENERGY    GROUP   SA           50,000        20.97      1,048,500.00

                SNAM   SPA                   351,158         4.68     1,645,877.54

                E.ON   SE                   380,000         9.94     3,777,200.00

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                ENGIE                      308,000         12.08      3,722,488.00
                RWE  AG                   108,500         32.57      3,533,845.00

                SUEZ                      52,000        19.95      1,037,400.00

                VEOLIA    ENVIRONNEMENT                  87,000        24.56      2,136,720.00

                AMUNDI    SA                  10,000        72.70       727,000.00

                DEUTSCHE     BANK   AG-REG              334,000         9.85     3,290,234.00

                DEUTSCHE     BOERSE    AG              32,000        146.00      4,672,000.00

                NATIXIS                      158,000         4.05      640,532.00

                UNIPER    SE                  31,100        29.70       923,670.00

                EUROFINS     SCIENTIFIC      SE            21,600        86.51      1,868,616.00

                QIAGEN    N.V.                  39,400        43.05      1,696,170.00

                SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH              4,540       385.30      1,749,262.00

                BUREAU    VERITAS    SA              47,000        24.81      1,166,070.00

                RANDSTAD     NV                 18,400        61.66      1,134,544.00

                TELEPERFORMANCE                       9,600       328.90      3,157,440.00

                WOLTERS    KLUWER                  44,400        77.12      3,424,128.00

                AROUNDTOWN      SA                173,000         6.19     1,071,908.00

                DEUTSCHE     WOHNEN    SE              55,500        45.75      2,539,125.00

                LEG  IMMOBILIEN      SE              12,500        117.75      1,471,875.00

                VONOVIA    SE                  87,800        56.30      4,943,140.00

                PUBLICIS     GROUPE                 38,000        53.30      2,025,400.00

                SES  FDR                    56,000         6.39      358,176.00

                BOLLORE                      138,000         4.15      572,700.00

                UBISOFT    ENTERTAINMENT                  14,400        64.44       927,936.00

                VIVENDI    SA                 140,000         28.30      3,962,000.00

                SCOUT24    AG                  17,100        68.74      1,175,454.00

              小計

                銘柄数：235                                   758,000,985.25
                                                  (98,593,188,151)

                組入時価比率：10.4%                                        10.8%

          英ポンド      BP  PLC                   3,339,000          2.95     9,873,423.00

                ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-A   SHS         676,000         13.66      9,235,512.00

                ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-B            610,000         13.06      7,970,260.00

                CRODA   INTERNATIONAL       PLC            22,300        67.78      1,511,494.00

                JOHNSON    MATTHEY    PLC              30,200        31.87       962,474.00

                ANGLO   AMERICAN     PLC              206,000         30.68      6,321,110.00

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                ANTOFAGASTA      PLC                62,000        18.41      1,141,420.00
                BHP  GROUP   PLC                347,000         21.78      7,559,395.00

                EVRAZ   PLC                   76,000         6.18      469,832.00

                FRESNILLO     PLC                 30,000         9.29      278,760.00

                GLENCORE     PLC                1,680,000          2.92     4,920,720.00

                RIO  TINTO   PLC-REG                185,000         59.74     11,051,900.00

                MONDI   PLC                   84,000        19.67      1,652,700.00

                BAE  SYSTEMS    PLC               547,000         5.26     2,879,408.00

                ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC          1,380,000          0.99     1,378,206.00

                DCC  PLC                    16,000        63.50      1,016,000.00

                MELROSE    INDUSTRIES      PLC            850,000         1.60     1,360,425.00

                SMITHS    GROUP   PLC               61,000        16.20       988,505.00

                SPIRAX-SARCO       ENGINEERING      PLC         11,600        121.95      1,414,620.00

                ASHTEAD    GROUP   PLC               73,500        46.50      3,417,750.00

                BUNZLE                      55,000        24.24      1,333,200.00

                FERGUSON     PLC                 36,600        92.12      3,371,592.00

                RENTOKIL     INTIAL    PLC             318,000         5.12     1,628,160.00

                BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC           159,000         7.70     1,224,300.00

                PERSIMMON     PLC                 52,600        31.30      1,646,380.00

                TAYLOR    WIMPEY    PLC              620,000         1.83     1,136,770.00

                THE  BERKELEY     GRP  HOLDINGS             19,500        45.60       889,200.00

                BURBERRY     GROUP   PLC              66,000        20.54      1,355,640.00

                COMPASS    GROUP   PLC              292,000         15.62      4,561,040.00

                ENTAIN    PLC                  102,000         16.63      1,696,260.00

                INTERCONTINENTAL          HOTELS     GROUP        28,800        50.22      1,446,336.00

                PLC
                WHITBREAD     PLC                 31,650        33.75      1,068,187.50

                OCADO   GROUP   PLC                83,000        21.71      1,801,930.00

                NEXT   PLC                   21,900        79.10      1,732,290.00

                JD  SPORTS    FASHION    PLC             93,000         8.96      833,652.00

                KINGFISHER      PLC                349,000         3.59     1,252,910.00

                MORRISON     SUPERMARKETS                 370,000         1.80      666,000.00

                SAINSBURY                      299,000         2.49      746,304.00

                TESCO   PLC                 1,302,631          2.27     2,959,577.63

                COCA-COLA     HBC  AG-DI               34,000        24.98       849,320.00

                DIAGEO    PLC                  390,100         32.28     12,592,428.00

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                ASSOCIATED      BRITISH    FOODS   PLC         62,000        23.08      1,430,960.00
                BRITISH    AMERICAN     TOBACCO    PLC         383,000         27.36     10,480,795.00

                IMPERIAL     BRANDS    PLC             161,000         14.98      2,411,780.00

                RECKITT    BENCKISER     GROUP   PLC         119,000         67.83      8,071,770.00

                UNILEVER     PLC                 434,200         41.39     17,973,709.00

                SMITH   & NEPHEW    PLC              150,000         14.66      2,199,000.00

                NMC  HEALTH    PLC                13,300         0.24       3,192.00

                ASTRAZENECA      PLC               217,900         76.20     16,603,980.00

                GLAXOSMITHKLINE        PLC             827,000         13.48     11,147,960.00

                HIKMA   PHARMACEUTICALS        PLC           29,600        24.45       723,720.00

                BARCLAYS     PLC                2,920,000          1.80     5,277,608.00

                HSBC   HOLDINGS     PLC             3,362,000          4.15     13,980,877.00

                LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC         11,590,000           0.41     4,823,178.50

                NATWEST    GROUP   PLC              770,000         1.92     1,484,560.00

                STANDARD     CHARTERED     PLC            443,000         4.74     2,102,035.00

                M&G  PLC                   440,000         2.10      927,960.00

                ADMIRAL    GROUP   PLC               30,800        32.04       986,832.00

                AVIVA   PLC                  670,000         3.99     2,678,660.00

                DIRECT    LINE   INSURANCE     GROUP          219,000         2.98      653,496.00

                LEGAL   & GENERAL                1,010,000          2.71     2,738,110.00

                PHOENIX    GROUP   HOLDINGS     PLC          89,000         7.31      650,590.00

                PRUDENTIAL      PLC                428,000         14.92      6,387,900.00

                RSA  INSURANCE     GROUP   PLC           162,000         6.82     1,105,488.00

                AVEVA   GROUP   PLC                19,911        38.35       763,586.85

                SAGE   GROUP   PLC  (THE)              175,000         6.43     1,125,250.00

                HALMA   PLC                   65,000        25.76      1,674,400.00

                BT  GROUP   PLC                1,530,000          1.53     2,344,725.00

                VODAFONE     GROUP   PLC             4,500,000          1.32     5,977,800.00

                SSE  PLC                   177,000         14.58      2,581,545.00

                NATIONAL     GRID   PLC              591,000         9.04     5,343,231.00

                SEVERN    TRENT   PLC               37,000        24.32       899,840.00

                UNITED    UTILITIES     GROUP   PLC          106,000         9.57     1,014,844.00

                3I  GROUP   PLC                 167,000         12.23      2,042,410.00

                HARGREAVES      LANSDOWN     PLC            52,000        16.70       868,400.00

                LONDON    STOCK   EXCHANGE     GROUP   PLC        53,200        76.66      4,078,312.00

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                SCHRODERS     PLC                 19,700        35.29       695,213.00
                ST  JAMES   S PLACE   PLC             95,000        13.01      1,236,425.00

                STANDARD     LIFE   ABERDEEN     PLC          366,000         2.74     1,005,768.00

                EXPERIAN     PLC                 152,900         26.89      4,111,481.00

                INTERTEK     GROUP   PLC              25,600        60.46      1,547,776.00

                RELX   PLC                   324,000         19.19      6,219,180.00

                INFORMA    PLC                 248,000         5.64     1,399,216.00

                PEARSON                      126,000         7.90      995,400.00

                WPP  PLC                   200,000         9.47     1,894,000.00

                AUTO   TRADER    GROUP   PLC            171,000         5.61      959,652.00

              小計

                銘柄数：86                                   283,818,006.48
                                                  (42,734,477,235)

                組入時価比率：4.5%                                        4.7%

         スイスフラン       CLARIANT     AG-REG                 32,000        19.97       639,200.00

                EMS-CHEMIE      HOLDING    AG-REG             1,440       886.50      1,276,560.00

                GIVAUDAN-REG                       1,550      3,916.00       6,069,800.00

                SIKA   AG-REG                   23,800        277.60      6,606,880.00

                LAFARGEHOLCIM       LTD               88,400        57.08      5,045,872.00

                GEBERIT    AG-REG                  6,280       614.40      3,858,432.00

                ABB  LTD                   303,000         29.82      9,035,460.00

                SCHINDLER     HOLDING    AG-REG             3,000       277.20       831,600.00

                SCHINDLER     HOLDING-PART       CERT           6,700       283.70      1,900,790.00

                KUEHNE    & NAGEL   INTL   AG-REG            8,400       285.20      2,395,680.00

                CIE  FINANCIERE      RICHEMONT-BR       A        85,700        94.76      8,120,932.00

                THE  SWATCH    GROUP   AG-B              4,700       275.80      1,296,260.00

                THE  SWATCH    GROUP   AG-REG              7,400        53.75       397,750.00

                BARRY   CALLEBAUT     AG               460     2,178.00       1,001,880.00

                CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-PC              177     8,690.00       1,538,130.00

                CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-REG               16    91,500.00        1,464,000.00

                NESTLE    SA-REG                  477,400        106.94      51,053,156.00

                ALCON   INC                   82,700        69.06      5,711,262.00

                SONOVA    HOLDING    AG-REG               8,858       266.40      2,359,771.20

                STRAUMANN     HOLDING    AG-REG             1,790      1,225.00       2,192,750.00

                NOVARTIS     AG-REG                 367,000         81.23     29,811,410.00

                ROCHE   HOLDING    (GENUSSCHEINE)              116,400        317.15      36,916,260.00

                                      5,300       337.20      1,787,160.00

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                ROCHE   HOLDINGS     AG-BEARER
                VIFOR   PHARMA    AG                7,600       133.35      1,013,460.00

                BANQUE    CANTONALE     VAUDOIS-REG              5,400        94.70       511,380.00

                BALOISE    HOLDING    AG              7,400       159.70      1,181,780.00

                SWISS   LIFE   HOLDING    AG             5,220       466.40      2,434,608.00

                SWISS   RE  LTD                 48,300        83.80      4,047,540.00

                ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG          25,170        378.40      9,524,328.00

                TEMENOS    AG-REG                  10,400        140.60      1,462,240.00

                LOGITECH     INTERNATIONAL-REG                 27,000        103.75      2,801,250.00

                SWISSCOM     AG-REG                  4,450       483.40      2,151,130.00

                CREDIT    SUISSE    GROUP   AG-REG           412,000         9.38     3,865,384.00

                JULIUS    BAER   GROUP   LTD             35,800        57.26      2,049,908.00

                PARTNERS     GROUP   HOLDING    AG           3,170      1,287.00       4,079,790.00

                UBS  GROUP   AG                602,000         14.05      8,461,110.00

                LONZA   AG-REG                   12,180        557.40      6,789,132.00

                ADECCO    GROUP   AG-REG               24,900        63.10      1,571,190.00

                SGS  SA-REG                      980     2,741.00       2,686,180.00

                SWISS   PRIME   SITE-REG                13,500        90.00      1,215,000.00

              小計

                銘柄数：40                                   237,156,405.20
                                                  (27,958,368,609)

                組入時価比率：2.9%                                        3.1%

        スウェーデンク       LUNDIN    ENERGY    AB               28,800        265.00      7,632,000.00

          ローナ
                BOLIDEN    AB                  44,000        328.30      14,445,200.00

                SVENSKA    CELLULOSA     AB-B            100,000        155.50      15,550,000.00

                ASSA   ABLOY   AB-B                170,000        252.00      42,840,000.00

                NIBE   INDUSTRIER      AB-B   SHS           51,000        310.50      15,835,500.00

                SKANSKA    AB-B   SHS               60,000        227.20      13,632,000.00

                INVESTMENT      AB  LATOUR-B     SHS          26,000        248.30      6,455,800.00

                ALFA   LAVAL   AB                51,000        273.60      13,953,600.00

                ATLAS   COPCO   AB-A               112,900        540.00      60,966,000.00

                ATLAS   COPCO   AB-B                62,700        465.80      29,205,660.00

                EPIROC    AB  - A               113,000        203.60      23,006,800.00

                EPIROC    AB  - B                69,000        186.75      12,885,750.00

                SANDVIK    AB                 184,000        227.20      41,804,800.00

                SKF  AB-B   SHARES                 60,000        243.10      14,586,000.00

                                259/528


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                VOLVO   AB-B   SHS                233,000        204.00      47,532,000.00
                SECURITAS     AB-B   SHS              54,000        146.80      7,927,200.00

                ELECTROLUX      AB-B                34,000        244.10      8,299,400.00

                HUSQVARNA     AB-B   SHS              73,000        123.40      9,008,200.00

                EVOLUTION     GAMING    GROUP             27,300       1,409.80       38,487,540.00

                HENNES&MAURITZ        AB-B              130,000        204.10      26,533,000.00

                ICA  GRUPPEN    AB                17,100        414.80      7,093,080.00

                SWEDISH    MATCH   AB               26,000        717.00      18,642,000.00

                ESSITY    AKTIEBOLAG-B                  103,000        288.20      29,684,600.00

                NORDEA    BANK   ABP               548,000         84.83     46,486,840.00

                SKANDINAVISKA       ENSKILDA     BANKEN    AB      267,000        103.70      27,687,900.00

                SVENSKA    HANDELSBANKEN-A                 267,000         93.66     25,007,220.00

                SWEDBANK     AB                 148,000        152.06      22,504,880.00

                INDUSTRIVARDEN        AB-A   SHS            15,000        340.20      5,103,000.00

                INDUSTRIVARDEN        AB-C   SHS            25,000        327.20      8,180,000.00

                INVESTOR     AB-B   SHS               76,700        716.00      54,917,200.00

                KINNEVIK     AB  - B               39,000        468.30      18,263,700.00

                LUNDBERGS     AB-B   SHS              12,600        490.00      6,174,000.00

                ERICSSON     LM-B                 491,000        120.60      59,214,600.00

                HEXAGON    AB-B   SHS               45,600        845.00      38,532,000.00

                TELIA   CO  AB                 428,000         35.71     15,286,020.00

                TELE   2 AB-B   SHS                78,000        118.80      9,266,400.00

                EQT  AB                    42,000        280.50      11,781,000.00

                FASTIGHETS      AB  BALDER-B     SHRS          15,100        486.30      7,343,130.00

              小計

                銘柄数：38                                   861,754,020.00
                                                  (11,073,539,157)

                組入時価比率：1.2%                                        1.2%

         ノルウェーク       EQUINOR    ASA                 160,000        163.12      26,099,200.00

          ローネ
                YARA   INTERNATIONAL       ASA            29,600        438.10      12,967,760.00

                NORSK   HYDRO                  218,000         54.26     11,828,680.00

                MOWI   ASA                   70,000        207.10      14,497,000.00

                ORKLA   ASA                  133,000         82.88     11,023,040.00

                DNB  ASA                   155,000        179.90      27,884,500.00

                GJENSIDIGE      FORSIKRING      ASA           31,000        195.70      6,066,700.00

                TELENOR    ASA                 116,000        151.70      17,597,200.00

                                260/528


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                SCHIBSTED     ASA-B   SHS              18,100        353.60      6,400,160.00
                SCHIBSTED     ASA-CL    A             10,600        400.90      4,249,540.00

                ADEVINTA     ASA                 45,000        143.65      6,464,250.00

              小計

                銘柄数：11                                   145,078,030.00
                                                   (1,880,211,268)

                組入時価比率：0.2%                                        0.2%

         デンマークク       CHR  HANSEN    HOLDING    A/S            18,200        560.00      10,192,000.00

          ローネ
                NOVOZYMES     A/S-B   SHARES              33,700        415.30      13,995,610.00

                ROCKWOOL     INTERNATIONAL       A/S-B   SHS        1,120      2,713.00       3,038,560.00

                VESTAS    WIND   SYSTEMS    A/S            33,200       1,205.00       40,006,000.00

                DSV  PANALPINA     A S              33,800       1,297.00       43,838,600.00

                A P MOLLER    - MAERSK    A/S-A             560     14,090.00        7,890,400.00

                AP  MOLLER-MAERSK       A/S-B              1,040      15,105.00       15,709,200.00

                PANDORA    A/S                  16,000        690.00      11,040,000.00

                CARLSBERG     B                 16,800       1,078.50       18,118,800.00

                AMBU   A/S-B                   29,000        332.70      9,648,300.00

                COLOPLAST-B                      19,400       1,006.00       19,516,400.00

                DEMANT    A/S                  16,000        305.60      4,889,600.00

                GN  STORE   NORD   A/S               21,200        541.00      11,469,200.00

                GENMAB    A/S                  11,060       2,252.00       24,907,120.00

                H LUNDBECK     A/S                10,500        189.35      1,988,175.00

                NOVO   NORDISK    A/S-B               284,200        458.05     130,177,810.00

                DANSKE    BANK   AS               109,000        114.75      12,507,750.00

                TRYG   A/S                   60,666        146.50      8,887,569.00

                ORSTED    A/S                  31,800        919.40      29,236,920.00

              小計

                銘柄数：19                                   417,058,014.00
                                                   (7,294,344,664)

                組入時価比率：0.8%                                        0.8%

          豪ドル     AMPOL   LTD                   40,000        25.54      1,021,600.00

                OIL  SEARCH    LTD                350,000         3.82     1,337,000.00

                ORIGIN    ENERGY    LTD              265,000         4.05     1,073,250.00

                SANTOS    LTD.                  310,000         6.94     2,151,400.00

                WASHINGTON      H.  SOUL   PATTINSON            17,000        32.23       547,910.00

                WOODSIDE     PETROLEUM                 163,000         23.00      3,749,000.00

                ORICA   LTD                   59,000        13.54       798,860.00

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                JAMES   HARDIE    INDUSTRIES      PLC          73,000        43.18      3,152,140.00
                BHP  GROUP   LIMITED                486,000         47.21     22,944,060.00

                BLUESCOPE     STEEL   LTD              90,000        21.66      1,949,400.00

                EVOLUTION     MINING    LTD             272,000         4.73     1,286,560.00

                FORTESCUE     METALS    GROUP   LTD          276,000         21.60      5,961,600.00

                NEWCREST     MINING                 132,000         28.01      3,697,320.00

                NORTHERN     STAR   RESOURCES     LTD         194,000         10.95      2,124,300.00

                RIO  TINTO   LTD                 60,700        120.09      7,289,463.00

                SOUTH32    LTD                 780,000         2.85     2,223,000.00

                CIMIC   GROUP   LTD                18,000        17.07       307,260.00

                BRAMBLES     LTD                 247,000         10.41      2,571,270.00

                QANTAS    AIRWAYS    LIMITED              170,000         4.94      839,800.00

                AURIZON    HOLDINGS     LTD             305,000         3.87     1,180,350.00

                SYDNEY    AIRPORT                  200,621         6.07     1,217,769.47

                TRANSURBAN      GROUP                462,000         14.15      6,537,300.00

                ARISTOCRAT      LEISURE    LTD            99,000        36.22      3,585,780.00

                CROWN   RESORTS    LTD               55,000        12.12       666,600.00

                TABCORP    HOLDINGS                 370,909         4.80     1,780,363.20

                WESFARMERS      LIMITED                190,200         55.88     10,628,376.00

                COLES   GROUP   LTD               227,000         15.57      3,534,390.00

                WOOLWORTHS      GROUP   LTD             212,000         41.74      8,848,880.00

                COCA-COLA     AMATIL    LTD             77,000        13.30      1,024,100.00

                TREASURY     WINE   ESTATES    LTD          111,000         10.16      1,127,760.00

                COCHLEAR     LTD                 10,300        221.69      2,283,407.00

                RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD            29,500        66.74      1,968,830.00

                SONIC   HEALTHCARE      LTD             78,000        35.72      2,786,160.00

                CSL  LIMITED                    75,800        267.95      20,310,610.00

                AUSTRALIA     & NEW  ZEALAND    BANK         475,000         28.42     13,499,500.00

                COMMONWEALTH       BANK   OF  AUSTRALIA           295,100         88.17     26,018,967.00

                NATIONAL     AUSTRALIA     BANK            541,000         26.21     14,179,610.00

                WESTPAC    BANKING    CORP             594,000         24.98     14,838,120.00

                AMP  LIMITED                   530,000         1.16      617,450.00

                INSURANCE     AUSTRALIA     GROUP   LTD        430,000         4.75     2,042,500.00

                MEDIBANK     PRIVATE    LTD             450,000         2.87     1,291,500.00

                QBE  INSURANCE                   244,000         9.51     2,320,440.00

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                SUNCORP    GROUP   LTD              222,000         10.38      2,304,360.00
                AFTERPAY     LTD                 34,800        121.82      4,239,336.00

                COMPUTERSHARE       LTD               84,636        14.79      1,251,766.44

                WISETECH     GLOBAL    LTD              21,000        30.63       643,230.00

                XERO   LIMITED                   19,800        141.68      2,805,264.00

                TELSTRA    CORP   LTD               730,000         3.39     2,474,700.00

                TPG  TELECOM    LTD                52,000         5.89      306,280.00

                AUSNET    SERVICES                  330,000         1.87      618,750.00

                APA  GROUP                   205,000         10.12      2,074,600.00

                AGL  ENERGY    LTD                105,000         9.06      951,300.00

                ASX  LTD                    30,700        71.44      2,193,208.00

                MACQUARIE     GROUP   LIMITED              56,800        155.84      8,851,712.00

                MAGELLAN     FINANCIAL     GROUP   LTD         19,200        47.70       915,840.00

                REA  GROUP   LTD                 8,800       156.98      1,381,424.00

                SEEK   LTD                   60,000        30.69      1,841,400.00

              小計

                銘柄数：57                                   240,167,126.11
                                                  (20,138,013,524)

                組入時価比率：2.1%                                        2.2%

        ニュージーラン       AUCKLAND     INTL   AIRPORT    LTD          223,000         7.51     1,674,730.00

          ドドル
                A2  MILK   CO  LTD                117,000         8.31      972,270.00

                FISHER     &  PAYKEL     HEALTHCARE          93,000        33.00      3,069,000.00

                CORPORATION      L
                RYMAN   HEALTHCARE      LTD             74,000        14.10      1,043,400.00

                SPARK   NEW  ZEALAND    LTD            307,000         4.42     1,356,940.00

                MERCURY    NZ  LTD                100,000         6.58      658,000.00

                MERIDIAN     ENERGY    LTD             201,000         5.62     1,129,620.00

              小計

                銘柄数：7                                    9,903,960.00
                                                    (771,320,404)

                組入時価比率：0.1%                                        0.1%

          香港ドル      XINYI   GLASS   HOLDINGS     CO  LTD         280,000         26.00      7,280,000.00

                CK  HUTCHISON     HOLDINGS     LTD          460,040         63.55     29,235,542.00

                TECHTRONIC       INDUSTRIES       COMPANY        233,000        139.10      32,410,300.00

                LIMITED
                MTR  CORP                   272,000         43.85     11,927,200.00

                GALAXY    ENTERTAINMENT       GROUP   L        356,000         67.90     24,172,400.00

                SANDS   CHINA   LTD               384,000         37.10     14,246,400.00

                                263/528

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                SJM  HOLDINGS     LIMITED               270,000         10.02      2,705,400.00
                WYNN   MACAU   LTD                228,000         14.72      3,356,160.00

                BUDWEISER     BREWING    CO  APAC   LT        290,000         24.50      7,105,000.00

                WH  GROUP   LIMITED                1,610,000          6.69     10,770,900.00

                BANK   OF  EAST   ASIA               220,060         16.76      3,688,205.60

                BOC  HONG   KONG   HOLDINGS     LTD          610,000         27.20     16,592,000.00

                HANG   SENG   BANK                131,000        150.70      19,741,700.00

                AIA  GROUP   LTD               1,998,000          95.90     191,608,200.00

                ASM  PACIFIC    TECHNOLOGY                48,000        118.80      5,702,400.00

                HKT  TRUST   AND  HKT  LTD            599,600         11.22      6,727,512.00

                PCCW   LTD                   750,000         4.58     3,435,000.00

                CK  INFRASTRUCTURE        HOLDINGS     LTD        107,000         47.75      5,109,250.00

                CLP  HLDGS                   281,000         76.95     21,622,950.00

                POWER   ASSETS    HOLDINGS     LTD          225,000         47.45     10,676,250.00

                HONG   KONG   & CHINA   GAS           1,740,365          12.52     21,789,369.80

                HONG   KONG   EXCHANGES     & CLEARING         198,300        479.60      95,104,680.00

                LTD
                CK  ASSET   HOLDINGS     LTD            445,040         48.50     21,584,440.00

                ESR  CAYMAN    LTD                260,000         26.30      6,838,000.00

                HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD           360,000         21.45      7,722,000.00

                HENDERSON     LAND                229,443         35.00      8,030,505.00

                NEW  WORLD   DEVELOPMENT                268,916         42.05     11,307,917.80

                SINO   LAND   CO.LTD                480,000         11.14      5,347,200.00

                SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES               222,000        119.10      26,440,200.00

                SWIRE   PACIFIC-A                   75,000        61.30      4,597,500.00

                SWIRE   PROPERTIES      LTD             173,000         23.75      4,108,750.00

                WHARF   REAL   ESTATE    INVESTMENT            279,000         45.00     12,555,000.00

              小計

                銘柄数：32                                   653,538,332.20
                                                   (9,097,253,584)

                組入時価比率：1.0%                                        1.0%

        シンガポールド       SINGAPORE     TECH   ENGINEERING              249,000         3.96      986,040.00

           ル
                KEPPEL    CORP.                  232,000         5.31     1,231,920.00

                SINGAPORE     AIRLINES     LTD            240,000         4.99     1,197,600.00

                GENTING    SINGAPORE     LTD           1,130,000          0.88     1,000,050.00

                WILMAR    INTERNATIONAL       LTD           340,000         5.38     1,829,200.00

                                264/528


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                DBS  GROUP   HLDGS                302,000         28.40      8,576,800.00
                OCBC-ORD                      559,000         11.72      6,551,480.00

                UNITED    OVERSEAS     BANK             190,000         25.79      4,900,100.00

                VENTURE    CORP   LTD               45,000        20.24       910,800.00

                SINGAPORE        TELECOMMUNICATIONS             1,400,000          2.54     3,556,000.00

                LIMITED
                SINGAPORE     EXCHANGE     LTD            129,000         10.41      1,342,890.00

                CAPITALAND      LIMITED                430,000         3.71     1,595,300.00

                CITY   DEVELOPMENTS       LTD             70,000         7.87      550,900.00

                UOL  GROUP   LIMITED                 87,000         7.87      684,690.00

              小計

                銘柄数：14                                    34,913,770.00
                                                   (2,841,631,740)

                組入時価比率：0.3%                                        0.3%

         新シェケル      ICL  GROUP   LTD                125,000         20.95      2,618,750.00

                ELBIT   SYSTEMS    LTD               5,000       463.30      2,316,500.00

                BANK   HAPOALIM     BM              183,000         25.72      4,706,760.00

                BANK   LEUMI   LE-ISRAEL                238,000         22.73      5,409,740.00

                ISRAEL    DISCOUNT     BANK-A             172,000         14.50      2,494,000.00

                MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD           23,000        90.58      2,083,340.00

                NICE   LTD                   10,600        774.70      8,211,820.00

                AZRIELI    GROUP                  6,500       228.90      1,487,850.00

              小計

                銘柄数：8                                    29,328,760.00
                                                    (970,987,257)

                組入時価比率：0.1%                                        0.1%

           合計                                        912,285,744,116

                                                  (912,285,744,116)

    (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

    (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    (2)株式以外の有価証券(2021年4月22日現在)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資証券       米ドル         AGNC   INVESTMENT      CORP               93,000        1,621,920.00

                     ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT           22,400        4,029,312.00

                     AMERICAN     TOWER   CORP                73,700       18,585,666.00

                                265/528


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     ANNALY    CAPITAL    MANAGEMENT               238,000        2,094,400.00
                     AVALONBAY     COMMUNITIES      INC            22,700        4,395,174.00

                     BOSTON    PROPERTIES                    25,000        2,685,000.00

                     CAMDEN    PROPERTY     TRUST               16,000        1,930,400.00

                     CROWN   CASTLE    INTL   CORP              72,100       13,186,369.00

                     DIGITAL    REALTY    TRUST   INC            45,200        6,817,064.00

                     DUKE   REALTY    CORP                 62,200        2,841,296.00

                     EQUINIX    INC                   14,810       10,753,985.30

                     EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES               29,400        2,030,952.00

                     EQUITY    RESIDENTIAL                    60,300        4,514,661.00

                     ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC            10,700        3,178,007.00

                     EXTRA   SPACE   STORAGE    INC             20,700        3,030,066.00

                     HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC            88,000        3,020,160.00

                     HOST   HOTELS    & RESORTS    INC           109,000        1,891,150.00

                     INVITATION      HOMES   INC               92,000        3,114,200.00

                     IRON   MOUNTAIN     INC                49,000        1,971,760.00

                     MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC          99,000        2,236,410.00

                     MID-AMERICA      APARTMENT     COMM            19,300        3,018,906.00

                     OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS               36,500        1,389,920.00

                     PROLOGIS     INC                  122,700        14,074,917.00

                     PUBLIC    STORAGE                    26,500        7,249,340.00

                     REALTY    INCOME    CORP                55,600        3,855,304.00

                     REGENCY    CENTERS    CORP               26,200        1,617,326.00

                     SBA  COMMUNICATIONS        CORP             18,100        5,273,435.00

                     SIMON   PROPERTY     GROUP   INC            54,800        6,446,124.00

                     SUN  COMMUNITIES      INC               17,800        2,886,626.00

                     UDR  INC                     46,100        2,139,501.00

                     VENTAS    INC                    63,900        3,559,869.00

                     VEREIT    INC                    37,000        1,530,320.00

                     VICI   PROPERTIES      INC               87,000        2,656,110.00

                     VORNADO    REALTY    TRUST                27,000        1,228,230.00

                     WELLTOWER     INC                  68,000        5,192,480.00

                     WEYERHAEUSER       CO                121,000        4,622,200.00

                     WP  CAREY   INC                   27,400        2,025,408.00

            小計

                     銘柄数：37                      2,098,110        162,693,968.30
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  (17,579,083,274)
                     組入時価比率：1.9%                                  84.0%

            カナダドル         CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA           14,900         828,589.00

                     RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR          22,000         451,440.00

            小計

                     銘柄数：2                       36,900        1,280,029.00
                                                   (110,684,107)

                     組入時価比率：0.0%                                   0.5%

            ユーロ         COVIVIO                        8,500        642,260.00

                     GECINA    SA                    7,100        868,330.00

                     KLEPIERRE                       32,300         677,331.00

                     UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                       24,200        1,628,660.00

            小計

                     銘柄数：4                       72,100        3,816,581.00
                                                   (496,422,690)

                     組入時価比率：0.1%                                   2.4%

            英ポンド         BRITISH    LAND                   128,000         642,560.00

                     LAND   SECURITIES      GROUP   PLC           111,000         780,996.00

                     SEGRO   PLC                    193,000        1,918,034.00

            小計

                     銘柄数：3                       432,000        3,341,590.00
                                                   (503,143,206)

                     組入時価比率：0.1%                                   2.4%

            豪ドル         DEXUS                       171,000        1,727,100.00

                     GOODMAN    GROUP                   283,000        5,416,620.00

                     GPT  GROUP                     330,000        1,508,100.00

                     LENDLEASE     GROUP                  111,000        1,400,820.00

                     MIRVAC    GROUP                   660,000        1,663,200.00

                     SCENTRE    GROUP                   820,000        2,164,800.00

                     STOCKLAND     TRUST   GROUP               400,000        1,760,000.00

                     VICINITY     CENTRES                  670,000        1,038,500.00

            小計

                     銘柄数：8                      3,445,000         16,679,140.00
                                                  (1,398,545,889)

                     組入時価比率：0.1%                                   6.7%

            香港ドル         HK  ELECTRIC     INVESTMENTS      -SS          470,000        3,633,100.00

                     LINK   REIT                    353,000        26,157,300.00

            小計

                     銘柄数：2                       823,000        29,790,400.00
                                                   (414,682,368)

                     組入時価比率：0.0%                                   2.0%

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            シンガポールドル         ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT          539,240        1,660,859.20
                     CAPITALAND      INTEGRATED      COMMERCIAL           706,779        1,519,574.85

                     TRUST
                     MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST            370,000         777,000.00

                     MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST            427,980         838,840.80

                     SUNTEC    REIT                   300,000         462,000.00

            小計

                     銘柄数：5                      2,343,999         5,258,274.85
                                                   (427,970,990)

                     組入時価比率：0.0%                                   2.0%

            合計                                       20,930,532,524

                                                  (20,930,532,524)

    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

    (注3)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

    (注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
                                   2021年   4月22日現在

         種類

                        契約額等（円）
                                         時価（円）           評価損益（円）
                               うち1年超
    市場取引

     株価指数先物取引

      買建                15,369,472,587               －       16,014,472,023             644,999,436

    市場取引以外の取引

     為替予約取引

      買建                 118,819,646              －        118,849,500             29,854

       米ドル                118,819,646              －        118,849,500             29,854

         合計                 －          －            －        645,029,290

    （注）時価の算定方法

     １先物取引

       外国先物取引について

        先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお

        ります。
     ２為替予約取引

       1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

    外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                (2021年    4月22日現在)
     資産の部
       流動資産
        預金                               126,943,774
        コール・ローン                              1,361,380,759
        株式                             72,371,990,470
        投資証券                              1,652,763,620
        派生商品評価勘定                              1,352,332,442
        未収入金                               11,053,514
        未収配当金                               70,719,782
                                       993,892,174
        差入委託証拠金
                                     77,941,076,535
        流動資産合計
                                     77,941,076,535
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               50,658,456
        未払金                                8,620,121
        未払解約金                               181,858,705
        未払利息                                   755
                                         347,100
        その他未払費用
                                       241,485,137
        流動負債合計
                                       241,485,137
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             29,321,030,343
        剰余金
                                     48,378,561,055
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                     77,699,591,398
        元本等合計
                                     77,699,591,398
       純資産合計
                                     77,941,076,535
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  株式

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      投資証券
                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      先物取引
                      計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
                      しております。
                      為替予約取引
                      計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    ２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ３.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      派生商品取引等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      為替差損益
                      約定日基準で計上しております。
    ４.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                      引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                            2021年    4月22日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               2.6500円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (26,500円)
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2020年    4月23日

                            至  2021年    4月22日
    1.金融商品に対する取組方針
                                270/528

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
    ります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。
    当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格変動リスクを有しております。
    当ファンドは、信託財産に属する資産の為替変動リスクの低減、並びに信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを
    目的として、為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2021年    4月22日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
      株式
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2021年    4月22日現在

                                                     2020年    4月23日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                25,336,454,968円
    同期中における追加設定元本額                                                11,523,346,609円
    同期中における一部解約元本額                                                 7,538,771,234円
    期末元本額                                                29,321,030,343円
                                271/528

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    期末元本額の内訳＊
    野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型                                                 2,147,043,291円
    野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型                                                 1,034,601,742円
    野村外国株インデックス　Ａコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                  660,249,060円
    インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                   2,340,883円
    インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                   2,218,629円
    インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                   6,150,175円
    インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                   1,605,891円
    インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                   4,386,453円
    野村外国株インデックス　Ａコース（野村投資一任口座向け）                                                12,034,378,000円
    野村外国株（含む新興国）インデックス　Ａコース（野村投資一任口座向け）                                                 3,349,940,696円
    ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　外国株式・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（為替ヘッジあ
                                                     1,549,815,332円
    り）連動型上場投信
    ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国株式                                                  247,109,186円
    野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 5,777,096,939円
    野村外国株式インデックスファンド為替ヘッジ型ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,222,355,274円
    ノムラ外国株式インデックスファンド為替ヘッジ型ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  744,761,859円
    野村国内外マルチアセット（６資産）ファンド（適格機関投資家専用）                                                  138,156,865円
    野村ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩインデックスオープン投信・為替ヘッジ型（適格機関
                                                        593,740円
    投資家専用）
    野村国内外マルチアセット（６資産）オープン投信（適格機関投資家専用）                                                  398,226,328円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年4月22日現在)
                                                評価額

     種類      通貨            銘柄            株式数                       備考
                                            単価         金額
    株式      米ドル     MARVELL    TECHNOLOGY      INC            10,680        47.48       507,086.40

                BAKER   HUGHES    CO                8,400        19.55       164,220.00

                HALLIBURTON      CO                11,100        19.10       212,010.00

                SCHLUMBERGER       LTD               18,100        25.73       465,713.00

                CABOT   OIL  & GAS  CORP              4,600        16.40       75,440.00

                CHENIERE     ENERGY    INC              2,800        73.54       205,912.00

                CHEVRON    CORP                  25,370        102.73      2,606,260.10

                CONOCOPHILLIPS                      17,940        50.04       897,717.60

                DEVON   ENERGY    CORP                7,600        21.17       160,892.00

                EOG  RESOURCES     INC               7,570        68.96       522,027.20

                EXXON   MOBIL   CORP                55,700        56.00      3,119,200.00

                                272/528


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                HESS   CORP                    3,540        68.02       240,790.80
                KINDER    MORGAN    INC               27,200        16.69       453,968.00

                MARATHON     PETROLEUM     CORP             8,430        53.31       449,403.30

                OCCIDENTAL      PETE   CORP              12,000        24.45       293,400.00

                ONEOK   INC                   5,520        52.16       287,923.20

                PHILLIPS     66                  5,820        77.02       448,256.40

                PIONEER    NATURAL    RESOURCES     CO         2,650       147.10       389,815.00

                VALERO    ENERGY    CORP               5,280        70.30       371,184.00

                WILLIAMS     COS                 15,700        23.56       369,892.00

                AIR  PRODUCTS                     2,930       288.63       845,685.90

                ALBEMARLE     CORP                 1,490       153.05       228,044.50

                AXALTA    COATING    SYSTEMS    LTD           2,900        31.98       92,742.00

                CELANESE     CORP-SERIES      A            1,490       158.66       236,403.40

                CF  INDUSTRIES      HOLDINGS     INC           2,670        47.71       127,385.70

                CORTEVA    INC                  9,650        48.28       465,902.00

                DOW  INC                     9,850        64.82       638,477.00

                DUPONT    DE  NEMOURS    INC             6,960        77.49       539,330.40

                EASTMAN    CHEMICAL     CO.              1,720       114.35       196,682.00

                ECOLAB    INC                   3,410       223.98       763,771.80

                FMC  CORP                     1,790       114.86       205,599.40

                INTERNATIONAL          FLAVORS       &      2,890       143.86       415,755.40

                FRAGRANCE
                LINDE   PLC                   6,920       291.97      2,020,432.40

                LYONDELLBASELL        INDU-CL    A           3,450       108.12       373,014.00

                MOSAIC    CO/THE                   4,500        33.38       150,210.00

                PPG  INDUSTRIES                     3,150       173.57       546,745.50

                RPM  INTERNATIONAL       INC             1,820        94.50       171,990.00

                SHERWIN-WILLIAMS                       3,250       270.96       880,620.00

                MARTIN    MARIETTA     MATERIALS               799      351.93       281,192.07

                VULCAN    MATERIALS     CO              1,650       177.37       292,660.50

                AMCOR   PLC                   19,400        11.94       231,636.00

                AVERY   DENNISON     CORP               1,060       199.23       211,183.80

                BALL   CORP                    4,380        92.90       406,902.00

                CROWN   HOLDINGS     INC               1,870       107.81       201,604.70

                IP(INTERNATIONAL         PAPER   CO)           4,780        56.91       272,029.80

                PACKAGING     CORP   OP  AMERICA             1,160       142.25       165,010.00

                                273/528

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                SEALED    AIR  CORP                 2,300        48.98       112,654.00
                WESTROCK     CO                  3,220        53.70       172,914.00

                FREEPORT-MCMORAN         INC             19,290        35.90       692,511.00

                NEWMONT    CORP                  10,670        66.82       712,969.40

                NUCOR   CORP                   3,760        80.18       301,476.80

                STEEL   DYNAMICS                   3,000        51.18       153,540.00

                BOEING    CO                   7,080       235.92      1,670,313.60

                GENERAL    DYNAMICS                  3,240       185.85       602,154.00

                HEICO   CORP                     570      134.99        76,944.30

                HEICO   CORP-CLASS      A              1,040       123.78       128,731.20

                HOWMET    AEROSPACE     INC              4,900        31.93       156,457.00

                HUNTINGTON      INGALLS    INDUSTRIE              590      208.57       123,056.30

                L3HARRIS     TECHNOLOGIES       INC           2,730       212.05       578,896.50

                LOCKHEED     MARTIN                  3,328       387.24      1,288,734.72

                NORTHROP     GRUMMAN    CORP              2,102       345.52       726,283.04

                RAYTHEON     TECHNOLOGIES       CORP           20,050        78.87      1,581,343.50

                TELEDYNE     TECHNOLOGIES       INC            468      436.01       204,052.68

                TEXTRON    INC                  2,800        59.20       165,760.00

                TRANSDIGM     GROUP   INC               691      596.19       411,967.29

                ALLEGION     PLC                  1,180       133.09       157,046.20

                CARRIER    GLOBAL    CORP              10,980        43.06       472,798.80

                FORTUNE    BRANDS    HOME   & SECURITY          1,740       101.99       177,462.60

                INC
                JOHNSON     CONTROLS     INTERNATIONAL            9,390        61.88       581,053.20

                PLC
                LENNOX    INTERNATIONAL       INC             410      333.69       136,812.90

                MASCO   CORP                   3,220        64.05       206,241.00

                OWENS   CORNING    INC               1,560        95.79       149,432.40

                SMITH   (A.O.)    CORP                1,900        67.93       129,067.00

                TRANE   TECHNOLOGIES       PLC             3,200       170.50       545,600.00

                AMETEK    INC                   3,080       133.09       409,917.20

                EATON   CORP   PLC                 5,290       141.51       748,587.90

                EMERSON    ELEC                  7,930        92.11       730,432.30

                GENERAC    HOLDINGS     INC               810      323.02       261,646.20

                PLUG   POWER   INC                 6,000        27.14       162,840.00

                ROCKWELL     AUTOMATION      INC            1,550       267.82       415,121.00

                                274/528


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                SENSATA    TECHNOLOGIES       HOLDING            1,950        57.95       113,002.50
                SUNRUN    INC                   1,680        52.22       87,729.60

                3M  CORP                     7,620       200.88      1,530,705.60

                GENERAL    ELEC   CO               115,600         13.35      1,543,260.00

                HONEYWELL     INTERNATIONAL       INC          9,250       230.50      2,132,125.00

                JARDINE    MATHESON     HLDGS   LTD           2,900        64.33       186,557.00

                ROPER   TECHNOLOGIES       INC             1,395       429.65       599,361.75

                CATERPILLAR      INC  DEL              7,170       232.46      1,666,738.20

                CUMMINS    INC                  1,970       263.07       518,247.90

                DEERE   & COMPANY                  3,931       375.60      1,476,483.60

                DOVER   CORP                   1,840       148.83       273,847.20

                FORTIVE    CORP                  3,770        73.91       278,640.70

                IDEX   CORP                     960      224.63       215,644.80

                ILLINOIS     TOOL   WORKS   INC            4,190       226.82       950,375.80

                INGERSOLL-RAND        INC               4,530        50.95       230,803.50

                NORDSON    CORP                   660      209.52       138,283.20

                OTIS   WORLDWIDE     CORP               5,510        71.04       391,430.40

                PACCAR                       4,630        93.63       433,506.90

                PARKER    HANNIFIN     CORP              1,714       317.60       544,366.40

                PENTAIR    PLC                  2,100        64.37       135,177.00

                SNAP-ON    INC                   650      236.99       154,043.50

                STANLEY    BLACK   & DECKER    INC           2,070       206.34       427,123.80

                WABTEC    CORP                   2,200        83.00       182,600.00

                XYLEM   INC                   2,300       109.48       251,804.00

                FASTENAL     CO                  7,680        52.06       399,820.80

                GRAINGER(W.W.)        INC                620      424.04       262,904.80

                UNITED    RENTALS    INC                930      316.75       294,577.50

                CINTAS    CORP                   1,149       347.65       399,449.85

                COPART    INC                   2,730       122.55       334,561.50

                REPUBLIC     SERVICES     INC-CL    A          2,860       105.89       302,845.40

                ROLLINS    INC                  3,150        35.18       110,817.00

                WASTE   CONNECTIONS      INC             3,520       116.99       411,804.80

                WASTE   MANAGEMENT      INC              5,610       135.56       760,491.60

                C.H.ROBINSON       WORLDWIDE     INC           1,900        98.95       188,005.00

                EXPEDITORS       INTERNATIONAL        WASH        2,290       110.23       252,426.70

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                INC
                FEDEX   CORPORATION                   3,300       278.26       918,258.00

                UNITED    PARCEL    SERVICE-CL      B          9,440       178.57      1,685,700.80

                XPO  LOGISTICS     INC               1,120       133.57       149,598.40

                DELTA   AIR  LINES   INC              1,960        45.70       89,572.00

                SOUTHWEST     AIRLINES                 2,100        62.04       130,284.00

                AMERCO                        150      600.32        90,048.00

                CSX  CORP                    10,120        102.69      1,039,222.80

                HUNT   J B TRANSPORT     SVCS   INC          1,040       166.78       173,451.20

                KANSAS    CITY   SOUTHERN                1,200       297.65       357,180.00

                KNIGHT-SWIFT          TRANSPORTATION             1,810        46.56       84,273.60

                HOLDINGS     INC
                NORFOLK    SOUTHERN     CORP              3,360       280.46       942,345.60

                OLD  DOMINION     FREIGHT    LINE            1,170       246.70       288,639.00

                UBER   TECHOLOGIES      INC             12,870        55.77       717,759.90

                UNION   PAC  CORP                 8,890       223.43      1,986,292.70

                APTIV   PLC                   3,600       139.18       501,048.00

                AUTOLIV    INC                   980       97.61       95,657.80

                BORGWARNER      INC                 3,070        50.14       153,929.80

                LEAR   CORP                     810      180.45       146,164.50

                FORD   MOTOR   COMPANY                51,900        11.73       608,787.00

                GENERAL    MOTORS    CO              17,040        57.49       979,629.60

                TESLA   INC                   9,978       744.12      7,424,829.36

                DR  HORTON    INC                 4,460        93.30       416,118.00

                GARMIN    LTD                   1,830       139.00       254,370.00

                LENNAR    CORP-A                   3,530       101.98       359,989.40

                MOHAWK    INDUSTRIES                    740      201.11       148,821.40

                NEWELL    BRANDS    INC               5,700        26.97       153,729.00

                NVR  INC                      44     4,800.00        211,200.00

                PULTEGROUP      INC                 3,700        53.16       196,692.00

                WHIRLPOOL     CORP                  770      234.70       180,719.00

                HASBRO    INC                   1,590        97.69       155,327.10

                PELOTON    INTERACTIVE      INC-A            3,130        99.93       312,780.90

                LULULEMON     ATHLETICA     INC            1,650       326.68       539,022.00

                NIKE   INC-B                   16,540        129.90      2,148,546.00

                V F CORP                     4,440        87.00       386,280.00

                                276/528


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                AIRBNB    INC-CLASS     A               650      167.07       108,595.50
                ARAMARK                       3,000        39.24       117,720.00

                CARNIVAL     CORP                 10,000        27.33       273,300.00

                CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL   INC            354     1,507.62        533,697.48

                DARDEN    RESTAURANTS      INC             1,660       142.90       237,214.00

                DOMINOS    PIZZA   INC                483      394.80       190,688.40

                DRAFTKINGS      INC  - CL  A            2,400        58.78       141,072.00

                HILTON    WORLDWIDE     HOLDINGS     IN         3,700       123.91       458,467.00

                LAS  VEGAS   SANDS   CORP              4,410        60.76       267,951.60

                MARRIOTT     INTERNATIONAL-CLA                  3,670       144.76       531,269.20

                MCDONALD'S      CORP                 9,820       232.26      2,280,793.20

                MELCO   RESORTS    & ENTERT-ADR              2,500        19.23       48,075.00

                MGM  RESORTS    INTERNATIONAL                5,990        41.20       246,788.00

                ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES    LTD          3,010        84.69       254,916.90

                STARBUCKS     CORP                 15,490        116.74      1,808,302.60

                VAIL   RESORTS    INC                 500      316.04       158,020.00

                WYNN   RESORTS    LTD                1,400       125.99       176,386.00

                YUM  BRANDS    INC                 4,030       117.45       473,323.50

                GENUINE    PARTS   CO               1,780       121.24       215,807.20

                LKQ  CORP                     3,520        44.44       156,446.40

                POOL   CORP                     492      385.67       189,749.64

                AMAZON.COM      INC                 5,608      3,362.02       18,854,208.16

                BOOKING    HOLDINGS     INC               541     2,357.73       1,275,531.93

                CHEWY   INC  - CLASS   A             1,090        80.24       87,461.60

                EBAY   INC                    8,940        61.78       552,313.20

                ETSY   INC                    1,620       209.76       339,811.20

                EXPEDIA    GROUP   INC               1,750       176.26       308,455.00

                MERCADOLIBRE       INC                 593     1,576.99        935,155.07

                WAYFAIR    INC  - CLASS   A             900      318.50       286,650.00

                DOLLAR    GENERAL    CORP               3,310       216.84       717,740.40

                DOLLAR    TREE   INC                3,030       116.67       353,510.10

                TARGET    CORP                   6,620       206.77      1,368,817.40

                ADVANCE    AUTO   PARTS                 850      199.87       169,889.50

                AUTOZONE                        299     1,486.89        444,580.11

                BEST   BUY  COMPANY    INC              3,120       118.97       371,186.40

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                BURLINGTON      STORES    INC              830      322.06       267,309.80
                CARMAX    INC                   2,100       128.93       270,753.00

                CARVANA    CO                   860      268.18       230,634.80

                HOME   DEPOT                   14,170        325.95      4,618,711.50

                LOWES   COS  INC                 9,670       203.91      1,971,809.70

                OREILLY    AUTOMOTIVE      INC,              937      533.26       499,664.62

                ROSS   STORES    INC                4,730       127.37       602,460.10

                TJX  COS  INC                  15,860        68.48      1,086,092.80

                TRACTOR    SUPPLY    COMPANY               1,490       180.16       268,438.40

                ULTA   BEAUTY    INC                 683      322.63       220,356.29

                COSTCO    WHOLESALE     CORPORATION              5,818       374.09      2,176,455.62

                KROGER    CO                   9,970        37.91       377,962.70

                SYSCO   CORP                   6,450        82.40       531,480.00

                WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE     INC          9,540        54.05       515,637.00

                WALMART    INC                  18,670        141.20      2,636,204.00

                BROWN-FORMAN       CORP-CL    B            3,980        77.14       307,017.20

                COCA   COLA   CO                 53,790        54.61      2,937,471.90

                COCA-COLA     EUROPEAN     PARTNERS             2,690        56.13       150,989.70

                CONSTELLATION       BRANDS    INC-A            2,260       241.13       544,953.80

                KEURIG    DR  PEPPER    INC              6,970        36.31       253,080.70

                MOLSON    COORS   BEVERAGE     CO-B           2,700        53.17       143,559.00

                MONSTER    BEVERAGE     CORP              5,280        97.99       517,387.20

                PEPSICO    INC                  18,210        146.98      2,676,505.80

                ARCHER    DANIELS    MIDLAND               7,430        59.83       444,536.90

                BUNGE   LIMITED                   1,700        82.80       140,760.00

                CAMPBELL     SOUP   CO               2,600        50.55       131,430.00

                CONAGRA    BRANDS    INC               6,230        38.55       240,166.50

                GENERAL    MILLS                  8,140        62.76       510,866.40

                HERSHEY    CO/THE                  1,890       162.94       307,956.60

                HORMEL    FOODS   CORP                3,660        47.31       173,154.60

                JM  SMUCKER    CO/THE-NEW                 1,580       133.66       211,182.80

                KELLOGG    CO                  3,180        64.54       205,237.20

                KRAFT   HEINZ   CO/THE                8,660        41.58       360,082.80

                LAMB   WESTON    HOLDINGS     INC            1,780        80.87       143,948.60

                MCCORMICK     & CO  INC.               3,190        91.92       293,224.80

                                278/528


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                MONDELEZ     INTERNATIONAL       INC          18,910        59.57      1,126,468.70
                TYSON   FOODS   INC-CL    A             3,770        79.58       300,016.60

                ALTRIA    GROUP   INC               24,560        47.58      1,168,564.80

                PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL               20,550        94.19      1,935,604.50

                CHURCH    & DWIGHT    CO  INC             3,320        89.89       298,434.80

                CLOROX    CO                   1,570       195.89       307,547.30

                COLGATE    PALMOLIVE     CO.             10,790        81.15       875,608.50

                KIMBERLY-CLARK        CORP               4,520       141.47       639,444.40

                PROCTER    & GAMBLE    CO             32,640        136.85      4,466,784.00

                ESTEE   LAUDER    COMPANIES-CL       A         3,000       309.87       929,610.00

                ABBOTT    LABORATORIES                  23,350        122.60      2,862,710.00

                ABIOMED    INC                   620      342.64       212,436.80

                ALIGN   TECHNOLOGY      INC               997      616.08       614,231.76

                BAXTER    INTERNATIONAL       INC.            6,790        87.90       596,841.00

                BECTON,DICKINSON                       3,840       258.14       991,257.60

                BOSTON    SCIENTIFIC      CORP             18,990        42.31       803,466.90

                DANAHER    CORP                  8,430       244.40      2,060,292.00

                DENTSPLY     SIRONA    INC              2,680        66.15       177,282.00

                DEXCOM    INC                   1,245       401.62       500,016.90

                EDWARDS    LIFESCIENCES       CORP            8,270        95.24       787,634.80

                HOLOGIC    INC                  3,180        75.09       238,786.20

                IDEXX   LABORATORIES       INC             1,135       541.08       614,125.80

                INSULET    CORP                   900      285.19       256,671.00

                INTUITIVE     SURGICAL     INC             1,554       891.38      1,385,204.52

                MASIMO    CORP                    710      247.06       175,412.60

                MEDTRONIC     PLC                 17,740        130.25      2,310,635.00

                NOVOCURE     LTD                  1,200       200.59       240,708.00

                RESMED    INC                   1,940       208.51       404,509.40

                STERIS    PLC                   1,170       212.52       248,648.40

                STRYKER    CORP                  4,470       263.89      1,179,588.30

                TELEFLEX     INC                   596      438.28       261,214.88

                THE  COOPER    COMPANIES,      INC.            661      404.02       267,057.22

                WEST   PHARMACEUTICAL        SERVICES             920      323.83       297,923.60

                ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS     INC           2,770       176.65       489,320.50

                AMERISOURCEBERGEN         CORP             1,890       121.16       228,992.40

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                ANTHEM    INC                   3,288       384.84      1,265,353.92
                CARDINAL     HEALTH    INC              3,640        61.71       224,624.40

                CENTENE    CORP                  7,730        65.49       506,237.70

                CIGNA   CORP                   4,780       253.00      1,209,340.00

                CVS  HEALTH    CORP                17,290        76.70      1,326,143.00

                DAVITA    INC                    900      113.54       102,186.00

                HCA  HEALTHCARE      INC               3,590       197.53       709,132.70

                HENRY   SCHEIN    INC                2,030        72.30       146,769.00

                HUMANA    INC                   1,756       444.45       780,454.20

                LABORATORY      CRP  OF  AMER   HLDGS           1,250       261.36       326,700.00

                MCKESSON     CORP                  2,070       196.04       405,802.80

                MOLINA    HEALTHCARE      INC              820      254.43       208,632.60

                QUEST   DIAGNOSTICS      INC             1,660       130.02       215,833.20

                UNITEDHEALTH       GROUP   INC            12,490        398.81      4,981,136.90

                UNIVERSAL     HEALTH    SERVICES-B              1,100       147.88       162,668.00

                ABBVIE    INC                  23,270        110.80      2,578,316.00

                ALEXION    PHARMACEUTICALS        INC          2,920       168.44       491,844.80

                ALNYLAM    PHARMACEUTICALS        INC          1,600       137.53       220,048.00

                AMGEN   INC                   7,680       258.78      1,987,430.40

                BIOGEN    INC                   2,000       269.85       539,700.00

                BIOMARIN     PHARMACEUTICAL        INC          2,500        79.33       198,325.00

                EXACT   SCIENCES     CORP               2,040       128.75       262,650.00

                GILEAD    SCIENCES     INC              16,580        66.79      1,107,378.20

                INCYTE    CORP                   2,560        84.72       216,883.20

                IONIS   PHARMACEUTICALS        INC           1,900        41.49       78,831.00

                MODERNA    INC                  3,690       169.50       625,455.00

                NEUROCRINE      BIOSCIENCES      INC           1,080        97.03       104,792.40

                REGENERON     PHARMACEUTICALS                 1,363       506.48       690,332.24

                SAREPTA    THERAPEUTICS       INC             830       72.16       59,892.80

                SEAGEN    INC                   1,640       147.49       241,883.60

                VERTEX    PHARMACEUTICALS                   3,450       219.76       758,172.00

                BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO           29,810        66.32      1,976,999.20

                CATALENT     INC                  2,120       111.27       235,892.40

                ELANCO    ANIMAL    HEALTH    INC            5,400        31.19       168,426.00

                ELI  LILLY   & CO.                11,350        190.95      2,167,282.50

                                280/528


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                HORIZON    THERAPEUTICS       PLC            2,830        93.55       264,746.50
                JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC             750      169.79       127,342.50

                JOHNSON    & JOHNSON                 34,650        166.59      5,772,343.50

                MERCK   & CO  INC                33,340        79.23      2,641,528.20

                PFIZER    INC                  73,250        39.53      2,895,572.50

                ROYALTY    PHARMA    PLC-CL    A           2,160        42.78       92,404.80

                TEVA   PHARMACEUTICAL-SP         ADR          14,100        10.25       144,525.00

                VIATRIS    INC                  15,800        13.30       210,140.00

                ZOETIS    INC                   6,290       170.15      1,070,243.50

                BANK   OF  AMERICA    CORP             102,510         38.72      3,969,187.20

                CITIGROUP                      27,460        70.65      1,940,049.00

                CITIZENS     FINANCIAL     GROUP             5,470        44.04       240,898.80

                FIFTH   THIRD   BANCORP                9,540        37.36       356,414.40

                FIRST   REPUBLIC     BANK/CA               2,330       174.76       407,190.80

                HUNTINGTON      BANCSHARES      INC           13,000        15.50       201,500.00

                JPMORGAN     CHASE   & CO             40,110        150.54      6,038,159.40

                KEYCORP                      12,500        20.44       255,500.00

                M & T BANK   CORP                 1,640       152.99       250,903.60

                PNC  FINANCIAL                     5,610       175.13       982,479.30

                REGIONS    FINANCIAL     CORP             12,300        20.55       252,765.00

                SVB  FINANCIAL     GROUP                695      528.00       366,960.00

                TRUIST    FINANCIAL     CORP             17,830        56.77      1,012,209.10

                US  BANCORP                     17,940        56.99      1,022,400.60

                WELLS   FARGO   CO                51,800        43.24      2,239,832.00

                BERKSHIRE     HATHAWAY     INC  CL  B         18,050        272.21      4,913,390.50

                EQUITABLE     HOLDINGS     INC             5,000        33.44       167,200.00

                VOYA   FINANCIAL     INC               1,400        67.05       93,870.00

                AFLAC   INC                   8,630        53.50       461,705.00

                ALLEGHANY     CORP                  170      686.86       116,766.20

                ALLSTATE     CORP                  3,940       123.90       488,166.00

                AMERICAN     FINANCIAL     GROUP   INC           910      122.14       111,147.40

                AMERICAN     INTL   GROUP               11,170        46.76       522,309.20

                AON  PLC                     2,980       233.50       695,830.00

                ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD             5,150        39.89       205,433.50

                ARTHUR    J GALLAGHER     & CO            2,470       137.17       338,809.90

                                281/528


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                ASSURANT     INC                   750      155.74       116,805.00
                ATHENE    HOLDING    LTD-CLASS     A          1,500        56.62       84,930.00

                BROWN   & BROWN   INC               3,400        49.80       169,320.00

                CHUBB   LTD                   5,980       165.07       987,118.60

                CINCINNATI      FINANCIAL     CORP            1,860       109.84       204,302.40

                ERIE   INDEMNITY     COMPANY-CL      A          320      227.35        72,752.00

                EVEREST    RE  GROUP   LTD               570      267.64       152,554.80

                FNF  GROUP                     3,400        44.47       151,198.00

                GLOBE   LIFE   INC                 1,230       105.37       129,605.10

                HARTFORD     FINANCIAL     SERVICES             4,460        67.45       300,827.00

                LINCOLN    NATIONAL     CORP              2,430        63.58       154,499.40

                LOEWS   CORP                   3,120        54.81       171,007.20

                MARKEL    CORP                    173     1,214.02        210,025.46

                MARSH   & MCLENNAN     COS              6,720       127.53       857,001.60

                METLIFE    INC                  9,940        62.65       622,741.00

                PRINCIPAL     FINANCIAL     GROUP            3,380        62.89       212,568.20

                PROGRESSIVE      CO                7,770       101.21       786,401.70

                PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC            5,280        97.93       517,070.40

                REINSURANCE      GROUP   OF  AMERICA             950      131.58       125,001.00

                RENAISSANCERE       HOLDINGS     LTD            720      172.34       124,084.80

                TRAVELERS     COS  INC/THE               3,370       157.38       530,370.60

                WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC            1,720       235.74       405,472.80

                WR  BERKLEY    CORP                 2,030        80.56       163,536.80

                ACCENTURE     PLC-CL    A              8,350       290.72      2,427,512.00

                AKAMAI    TECHNOLOGIES                   2,220       105.55       234,321.00

                AUTOMATIC     DATA   PROCESS               5,670       194.31      1,101,737.70

                BLACK   KNIGHT    INC                2,200        73.40       161,480.00

                BROADRIDGE      FINANCIAL      SOLUTIONS          1,470       160.75       236,302.50

                INC
                COGNIZANT     TECH   SOLUTIONS     CORP          6,940        79.25       549,995.00

                EPAM   SYSTEMS    INC                 695      448.83       311,936.85

                FIDELITY     NATIONAL     INFORMATION             8,200       152.44      1,250,008.00

                FISERV    INC                   7,550       124.82       942,391.00

                FLEETCOR     TECHNOLOGIES       INC           1,070       287.86       308,010.20

                GARTNER    INC                  1,140       193.42       220,498.80

                GLOBAL    PAYMENTS     INC              3,970       215.17       854,224.90

                                282/528

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                GODADDY    INC  - CLASS   A            2,300        84.60       194,580.00
                INTERNATIONAL       BUSINESS     MACHINES          11,760        143.55      1,688,148.00

                JACK   HENRY   & ASSOCIATES      INC          1,070       166.09       177,716.30

                MASTERCARD      INC                11,712        383.10      4,486,867.20

                MONGODB    INC                   679      300.03       203,720.37

                OKTA   INC                    1,610       274.54       442,009.40

                PAYCHEX    INC                  4,320        98.22       424,310.40

                PAYPAL    HOLDINGS     INC              14,660        264.89      3,883,287.40

                SNOWFLAKE     INC-CLASS     A             310      231.39        71,730.90

                SQUARE    INC  - A                5,070       245.25      1,243,417.50

                TWILIO    INC  - A                1,826       370.20       675,985.20

                VERISIGN     INC                  1,320       211.11       278,665.20

                VISA   INC-CLASS     A SHARES             22,280        227.45      5,067,586.00

                WESTERN    UNION   CO               5,000        26.22       131,100.00

                WIX.COM    LTD                   740      292.52       216,464.80

                ADOBE   INC                   6,319       512.34      3,237,476.46

                ANSYS   INC                   1,147       365.88       419,664.36

                AUTODESK     INC.                  2,910       288.87       840,611.70

                AVALARA    INC                  1,000       140.89       140,890.00

                CADENCE    DESIGN    SYS  INC             3,710       141.50       524,965.00

                CERIDIAN     HCM  HOLDING    INC            1,870        92.98       173,872.60

                CHECK      POINT      SOFTWARE          1,450       119.78       173,681.00

                TECHNOLOGIES       LTD.
                CITRIX    SYSTEMS    INC               1,490       141.50       210,835.00

                CLOUDFLARE      INC  - CLASS   A           2,520        73.78       185,925.60

                COUPA   SOFTWARE     INC                930      263.10       244,683.00

                CROWDSTRIKE      HOLDINGS     INC  - A         2,270       210.37       477,539.90

                CYBERARK     SOFTWARE     LTD/ISRAEL              530      144.11        76,378.30

                DATADOG    INC  - CLASS   A            2,260        84.78       191,602.80

                DOCUSIGN     INC                  2,340       219.36       513,302.40

                DROPBOX    INC-CLASS     A             4,500        25.85       116,325.00

                DYNATRACE     INC                 2,280        50.80       115,824.00

                FAIR   ISAAC   CORP                  400      527.64       211,056.00

                FORTINET     INC                  1,850       201.92       373,552.00

                GUIDEWIRE     SOFTWARE     INC             1,070       104.00       111,280.00

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                HUBSPOT    INC                   560      506.53       283,656.80
                INTUIT    INC                   3,470       408.95      1,419,056.50

                MICROSOFT     CORP                 94,440        260.58      24,609,175.20

                NORTONLIFELOCK        INC               6,700        22.01       147,467.00

                ORACLE    CORPORATION                  25,820        76.66      1,979,361.20

                PALO   ALTO   NETWORKS     INC             1,233       356.61       439,700.13

                PAYCOM    SOFTWARE     INC               636      388.25       246,927.00

                PTC  INC                     1,360       144.00       195,840.00

                RINGCENTRAL      INC-CLASS     A           1,000       326.51       326,510.00

                SALESFORCE.COM        INC              11,990        230.56      2,764,414.40

                SERVICENOW      INC                 2,578       546.47      1,408,799.66

                SLACK   TECHNOLOGIES       INC-CL    A         5,880        42.34       248,959.20

                SPLUNK    INC                   2,120       133.74       283,528.80

                SS&C   TECHNOLOGIES       HOLDINGS             2,930        71.69       210,051.70

                SYNOPSYS     INC                  2,020       252.56       510,171.20

                TRADE   DESK   INC/THE    -CLASS    A          549      707.27       388,291.23

                TYLER   TECHNOLOGIES       INC              550      451.99       248,594.50

                VMWARE    INC  - CLASS   A             1,170       165.99       194,208.30

                WORKDAY    INC-CLASS     A             2,390       251.62       601,371.80

                ZENDESK    INC                  1,430       144.99       207,335.70

                ZOOM   VIDEO   COMMUNICATIONS-A                 2,580       322.76       832,720.80

                ZSCALER    INC                   910      186.12       169,369.20

                ARISTA    NETWORKS     INC               720      316.42       227,822.40

                CISCO   SYSTEMS                   55,670        51.93      2,890,943.10

                F5  NETWORKS     INC                 760      209.50       159,220.00

                JUNIPER    NETWORKS     INC              4,100        25.56       104,796.00

                MOTOROLA     SOLUTIONS     INC             2,260       186.48       421,444.80

                APPLE   INC                  223,500        133.50      29,837,250.00

                DELL   TECHNOLOGIES-C                    3,310       101.41       335,667.10

                HEWLETT    PACKARD    ENTERPRISE              16,500        15.99       263,835.00

                HP  INC                     17,800        33.90       603,420.00

                NETAPP    INC                   2,730        75.91       207,234.30

                SEAGATE    TECHNOLOGY                  2,950        83.88       247,446.00

                WESTERN    DIGITAL    CORP              3,900        69.46       270,894.00

                AMPHENOL     CORP-CL    A              7,960        67.73       539,130.80

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                ARROW   ELECTRS    INC               1,050       117.09       122,944.50
                CDW  CORPORATION                     1,840       181.83       334,567.20

                COGNEX    CORP                   2,140        85.62       183,226.80

                CORNING    INC                  9,870        46.25       456,487.50

                IPG  PHOTONICS     CORP                540      223.67       120,781.80

                KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       INC           2,390       144.65       345,713.50

                TE  CONNECTIVITY       LTD              4,400       133.50       587,400.00

                TRIMBLE    INC                  3,130        81.00       253,530.00

                ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP-CL    A          688      491.37       338,062.56

                ADVANCED     MICRO   DEVICES              15,890        81.61      1,296,782.90

                ANALOG    DEVICES    INC               4,900       158.29       775,621.00

                APPLIED    MATERIALS                  12,050        135.05      1,627,352.50

                BROADCOM     INC                  5,331       459.79      2,451,140.49

                ENPHASE    ENERGY    INC               1,630       155.08       252,780.40

                INTEL   CORP                   53,970        63.70      3,437,889.00

                KLA  CORP                     2,058       331.79       682,823.82

                LAM  RESEARCH                     1,903       641.25      1,220,298.75

                MAXIM   INTEGRATED      PRODUCTS              3,440        94.87       326,352.80

                MICROCHIP     TECHNOLOGY                 3,380       154.65       522,717.00

                MICRON    TECHNOLOGY                  14,700        89.49      1,315,503.00

                MONOLITHIC      POWER   SYSTEMS    INC           545      377.57       205,775.65

                NVIDIA    CORP                   8,149       614.42      5,006,908.58

                NXP  SEMICONDUCTORS        NV             3,710       201.13       746,192.30

                ON  SEMICONDUCTOR       CORPORATION              5,060        41.37       209,332.20

                QORVO   INC                   1,460       189.21       276,246.60

                QUALCOMM     INC                 14,910        136.19      2,030,592.90

                SKYWORKS     SOLUTIONS     INC             2,150       186.62       401,233.00

                SOLAREDGE     TECHNOLOGIES       INC            700      255.09       178,563.00

                TERADYNE     INC                  2,130       129.94       276,772.20

                TEXAS   INSTRUMENTS      INC             12,100        188.90      2,285,690.00

                XILINX    INC                   3,270       126.95       415,126.50

                AT  & T INC                  93,900        30.11      2,827,329.00

                LIBERTY    GLOBAL    PLC-A               2,300        26.04       59,892.00

                LIBERTY    GLOBAL    PLC-C               4,600        25.97       119,462.00

                LUMEN   TECHNOLOGIES       INC            11,200        12.90       144,480.00

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                VERIZON    COMMUNICATIONS                  54,510        58.14      3,169,211.40
                T-MOBILE     US  INC                7,390       132.12       976,366.80

                ALLIANT    ENERGY    CORP               3,150        57.08       179,802.00

                AMERICAN     ELECTRIC     POWER             6,600        89.35       589,710.00

                DUKE   ENERGY    CORP                9,740       101.09       984,616.60

                EDISON    INTERNATIONAL                   4,700        61.15       287,405.00

                ENTERGY    CORP                  2,560       107.68       275,660.80

                EVERGY    INC                   3,150        64.61       203,521.50

                EVERSOURCE      ENERGY                 4,500        89.53       402,885.00

                EXELON    CORPORATION                  12,970        45.68       592,469.60

                FIRSTENERGY      CORP                6,710        36.79       246,860.90

                NEXTERA    ENERGY    INC              25,840        77.97      2,014,744.80

                NRG  ENERGY    INC                 3,040        37.79       114,881.60

                OGE  ENERGY    CORP                 2,900        33.28       96,512.00

                PG&E   CORP                   20,300        11.15       226,345.00

                PINNACLE     WEST   CAPITAL    CORP           1,600        85.16       136,256.00

                PPL  CORPORATION                     9,900        29.46       291,654.00

                SOUTHERN     CO.                 13,990        65.73       919,562.70

                XCEL   ENERGY    INC                7,010        71.32       499,953.20

                ATMOS   ENERGY    CORP                1,720       103.39       177,830.80

                UGI  CORP                     2,500        44.39       110,975.00

                AMEREN    CORPORATION                   3,160        85.08       268,852.80

                CENTERPOINT      ENERGY    INC             6,600        24.29       160,314.00

                CMS  ENERGY    CORP                 3,530        64.73       228,496.90

                CONSOLIDATED       EDISON    INC            4,490        78.36       351,836.40

                DOMINION     ENERGY    INC              10,810        80.20       866,962.00

                DTE  ENERGY    COMPANY                 2,590       140.14       362,962.60

                NISOURCE     INC                  4,700        26.03       122,341.00

                PUBLIC    SVC  ENTERPRISE                 6,760        63.55       429,598.00

                SEMPRA    ENERGY                   3,740       138.60       518,364.00

                WEC  ENERGY    GROUP   INC              4,220        97.28       410,521.60

                AMERICAN     WATER   WORKS   CO  INC          2,430       161.00       391,230.00

                ESSENTIAL     UTILITIES     INC            2,800        47.84       133,952.00

                ALLY   FINANCIAL     INC               4,760        48.43       230,526.80

                AMERICAN     EXPRESS    CO              9,040       147.18      1,330,507.20

                                286/528


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                CAPITAL    ONE  FINANCIAL     CORP           6,060       132.91       805,434.60
                DISCOVER     FINANCIAL     SERVICES             4,100        98.40       403,440.00

                SYNCHRONY     FINANCIAL                 6,520        40.18       261,973.60

                AMERIPRISE      FINANCIAL     INC            1,520       247.33       375,941.60

                APOLLO    GLOBAL    MANAGEMENT      INC          2,300        52.30       120,290.00

                BANK   OF  NEWYORK    MELLON    CORP          10,620        47.19       501,157.80

                BLACKROCK     INC                 2,013       811.53      1,633,609.89

                BLACKSTONE      GROUP   INC/THE-A              8,950        80.31       718,774.50

                CARLYLE    GROUP   INC/THE               2,100        39.71       83,391.00

                CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC            1,540       104.99       161,684.60

                CME  GROUP   INC                 4,750       206.97       983,107.50

                FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS    INC           540      321.75       173,745.00

                FRANKLIN     RESOURCES     INC             4,200        29.58       124,236.00

                GOLDMAN    SACHS   GROUP               4,317       335.27      1,447,360.59

                INTERCONTINENTAL         EXCHANGE     INC         7,440       119.53       889,303.20

                INVESCO    LTD                  5,600        26.35       147,560.00

                KKR  & CO  INC-A                  6,800        53.10       361,080.00

                MARKETAXESS      HOLDINGS     INC             513      523.25       268,427.25

                MOODYS    CORP                   2,240       325.03       728,067.20

                MORGAN    STANLEY                  18,580        79.25      1,472,465.00

                MSCI   INC                    1,073       470.62       504,975.26

                NASDAQ    INC                   1,420       159.32       226,234.40

                NORTHERN     TRUST   CORP               2,450       106.74       261,513.00

                RAYMOND    JAMES   FINANCIAL     INC          1,570       127.15       199,625.50

                S&P  GLOBAL    INC                 3,181       382.76      1,217,559.56

                SCHWAB(CHARLES)CORP                      20,210        65.40      1,321,734.00

                SEI  INVESTMENTS      COMPANY              1,400        63.01       88,214.00

                STATE   STREET    CORP                4,550        80.14       364,637.00

                T ROWE   PRICE   GROUP   INC             3,010       179.20       539,392.00

                TRADEWEB     MARKETS    INC-CLASS     A         1,110        79.72       88,489.20

                AES  CORP                     8,500        28.39       241,315.00

                VISTRA    CORP                   5,500        17.76       97,680.00

                CERNER    CORP                   3,940        75.89       299,006.60

                TELADOC    HEALTH    INC               1,550       182.83       283,386.50

                VEEVA   SYSTEMS    INC-CLASS     A          1,810       274.79       497,369.90

                                       870      187.55       163,168.50

                                287/528

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                10X  GENOMICS     INC-CLASS     A
                AGILENT    TECHNOLOGIES       INC            4,100       133.83       548,703.00

                AVANTOR    INC                  7,200        32.23       232,056.00

                BIO-RAD    LABORATORIES-A                   310      634.31       196,636.10

                ILLUMINA     INC                  1,937       403.33       781,250.21

                IQVIA   HOLDINGS     INC               2,550       219.00       558,450.00

                METTLER-TOLEDO        INTL                307     1,311.14        402,519.98

                PERKINELMER      INC                1,540       133.94       206,267.60

                PPD  INC                     1,200        46.15       55,380.00

                THERMO    FISHER    SCIENTIFIC      INC          5,224       480.41      2,509,661.84

                WATERS    CORP                    790      301.22       237,963.80

                BOOZ   ALLEN   HAMILTON     HOLDINGS            1,950        83.94       163,683.00

                COSTAR    GROUP   INC                 526      909.25       478,265.50

                EQUIFAX    INC                  1,560       192.63       300,502.80

                IHS  MARKIT    LTD                 5,040       105.15       529,956.00

                JACOBS    ENGINEERING      GROUP   INC          1,650       135.46       223,509.00

                LEIDOS    HOLDINGS     INC              1,880       101.41       190,650.80

                ROBERT    HALF   INTERNATIONAL       INC         1,430        82.50       117,975.00

                TRUNSUNION                       2,420        97.88       236,869.60

                VERISK    ANALYTICS     INC              2,070       185.38       383,736.60

                CBRE   GROUP   INC                 4,490        81.30       365,037.00

                HONGKONG     LAND   HOLDINGS     LTD          14,900         5.00       74,500.00

                ALTICE    USA  INC-A                 3,200        35.38       113,216.00

                CABLE   ONE  INC                   57     1,846.10        105,227.70

                CHARTER    COMMUNICATIONS        INC-A           1,850       652.90      1,207,865.00

                COMCAST    CORP-CL    A              60,140        54.65      3,286,951.70

                DISCOVERY     INC  - A              2,030        38.48       78,114.40

                DISCOVERY     INC  -  C               3,900        32.33       126,087.00

                DISH   NETWORK    CORP-A                3,500        40.94       143,290.00

                FOX  CORP-CLASS      A               4,240        38.61       163,706.40

                FOX  CORP-CLASS      B               1,900        37.36       70,984.00

                INTERPUBRIC      GROUP                5,100        30.69       156,519.00

                LIBERTY    BROADBAND     CORP-A              390      154.17        60,126.30

                LIBERTY    BROADBAND     CORP-C             2,050       158.72       325,376.00

                LIBERTY    SIRIUS    GROUP-C               2,328        46.26       107,693.28

                                      1,160        46.17       53,557.20

                                288/528

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                LIBERTY    SIRIUSXM     GROUP
                NEWS   CORP/NEW-CL      A-W/I              5,400        27.32       147,528.00

                OMNICOM    GROUP                  2,620        80.59       211,145.80

                SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC            16,000         6.39      102,240.00

                VIACOMCBS     INC-CLASS     B            7,320        40.85       299,022.00

                ACTIVISION      BLIZZARD     INC            10,230        93.18       953,231.40

                DISNEY    (WALT)    CO               23,830        183.11      4,363,511.30

                ELECTRONIC      ARTS                 3,860       141.04       544,414.40

                LIBERTY    MEDIA   CORP-LIBERTY-C               2,700        47.25       127,575.00

                LIVE   NATION    ENTERTAINMENT       IN         2,070        81.28       168,249.60

                NETFLIX    INC                  5,820       508.90      2,961,798.00

                ROKU   INC                    1,450       356.62       517,099.00

                TAKE-TWO      INTERACTIVE       SOFTWARE          1,480       176.45       261,146.00

                INC
                ALPHABET     INC-CL    A              3,955      2,278.35       9,010,874.25

                ALPHABET     INC-CL     C               3,905      2,293.29       8,955,297.45

                FACEBOOK     INC-A                 31,620        301.47      9,532,481.40

                IAC/INTERACTIVE        CORP              1,020       240.41       245,218.20

                MATCH   GROUP   INC                3,310       141.05       466,875.50

                PINTEREST     INC-   CLASS   A            6,630        72.51       480,741.30

                SNAP   INC-A                   12,300        58.30       717,090.00

                TWITTER    INC                  10,560        67.33       711,004.80

                ZILLOW    GROUP   INC  - A              860      137.04       117,854.40

                ZILLOW    GROUP   INC  -  C              1,980       135.06       267,418.80

              小計

                銘柄数：591                                   482,204,664.75
                                                  (52,102,214,026)

                組入時価比率：67.1%                                        72.0%

         カナダドル      CAMECO    CORP                   5,000        20.58       102,900.00

                CANADIAN     NATURAL    RESOURCES     LTD        15,700        37.21       584,197.00

                CENOVUS    ENERGY    INC              18,000         9.43      169,740.00

                ENBRIDGE     INC                 26,800        46.64      1,249,952.00

                IMPERIAL     OIL                  2,900        31.84       92,336.00

                INTER   PIPELINE     LTD               6,200        18.06       111,972.00

                KEYERA    CORP                   3,200        25.86       82,752.00

                PARKLAND     CORP                  2,100        37.47       78,687.00

                PEMBINA    PIPELINE     CORP              7,400        37.37       276,538.00

                                289/528


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                SUNCOR    ENERGY    INC               20,400        25.45       519,180.00
                TC  ENERGY    CORP                 12,200        59.81       729,682.00

                NUTRIEN    LTD                  7,600        67.60       513,760.00

                CCL  INDUSTRIES      INC  - CL  B          1,850        71.49       132,256.50

                AGNICO    EAGLE   MINES   LTD             3,250        84.00       273,000.00

                B2GOLD    CORP                  12,600         6.54       82,404.00

                BARRICK    GOLD                  23,000        28.41       653,430.00

                FIRST   QUANTUM    MINERALS     LTD           7,800        27.39       213,642.00

                FRANCO-NEVADA       CORP               2,560       177.19       453,606.40

                KINROSS    GOLD   CORP               15,000         9.65      144,750.00

                KIRKLAND     LAKE   GOLD   LTD             3,230        49.06       158,463.80

                LUNDIN    MINING    CORP               8,000        15.15       121,200.00

                PAN  AMERICAN     SILVER    CORP            2,600        43.41       112,866.00

                SSR  MINING    INC                 2,500        21.32       53,300.00

                TECK   RESOURCES     LTD-CLS    B           6,100        27.19       165,859.00

                WHEATON    PRECIOUS     METALS    CORP          6,000        54.24       325,440.00

                YAMANA    GOLD   INC                12,300         6.19       76,137.00

                WEST   FRASER    TIMBER                1,210        96.50       116,765.00

                CAE  INC                     3,500        36.89       129,115.00

                WSP  GLOBAL    INC                 1,420       128.13       181,944.60

                BALLARD    POWER   SYSTEMS    INC           2,700        25.06       67,662.00

                TOROMONT     INDUSTRIES      LTD             960       99.09       95,126.40

                GFL  ENVIRONMENTAL       INC  - SUB  VT        2,300        42.03       96,669.00

                RITCHIE    BROS.   AUCTIONEERS               1,320        78.00       102,960.00

                AIR  CANADA                     2,000        23.64       47,280.00

                CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO           9,390       138.59      1,301,360.10

                CANADIAN     PACIFIC    RAILWAY    LTD          1,785       444.00       792,540.00

                MAGNA   INTERNATIONAL       INC            3,660       120.06       439,419.60

                GILDAN    ACTIVEWEAR      INC             2,700        42.40       114,480.00

                RESTAURANT      BRANDS    INTERNATIONAL            3,900        82.49       321,711.00

                INC
                CANADIAN     TIRE   CORP   LTD  A            700      199.27       139,489.00

                DOLLARAMA     INC                 4,030        58.25       234,747.50

                ALIMENTATION       COUCHE-TARD-B               11,500        42.27       486,105.00

                EMPIRE    CO  LTD  A               2,100        40.24       84,504.00

                LOBLAW    COMPANIES                   2,190        70.39       154,154.10

                                290/528

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                METRO   INC                   3,140        58.33       183,156.20
                WESTON(GEORGE)LTD                        920      114.00       104,880.00

                SAPUTO    INC                   3,100        40.52       125,612.00

                BAUSCH    HEALTH    COS  INC             3,900        36.94       144,066.00

                CANOPY    GROWTH    CORP               2,800        33.94       95,032.00

                BANK   OF  MONTREAL                  8,520       113.79       969,490.80

                BANK   OF  NOVA   SCOTIA    HALIFAX            16,030        77.46      1,241,683.80

                CANADIAN      IMPERIAL      BANK    OF       5,930       124.25       736,802.50

                COMMERCE
                NATIONAL     BANK   OF  CANADA              4,310        88.22       380,228.20

                ROYAL   BANK   OF  CANADA               18,770        116.04      2,178,070.80

                TORONTO    DOMINION     BANK             23,930        82.68      1,978,532.40

                ONEX   CORPORATION                     900       80.55       72,495.00

                FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS   LTD           330      562.00       185,460.00

                GREAT-WEST      LIFECO    INC             3,800        34.99       132,962.00

                IA  FINANCIAL     CORP   INC             1,500        67.95       101,925.00

                INTACT    FINANCIAL     CORP              1,930       162.75       314,107.50

                MANULIFE     FINANCIAL     CORP            25,800        26.51       683,958.00

                POWER   CORPORATION      OF  CANADA            7,600        34.46       261,896.00

                SUN  LIFE   FINANCIAL     INC             7,560        65.70       496,692.00

                CGI  INC                     3,100       106.92       331,452.00

                SHOPIFY    INC  - CLASS   A            1,452      1,425.99       2,070,537.48

                BLACKBERRY      LTD                 7,400        10.84       80,216.00

                CONSTELLATION       SOFTWARE     INC            269     1,865.17        501,730.73

                OPEN   TEXT   CORP                 3,700        61.06       225,922.00

                BCE  INC                     2,200        58.51       128,722.00

                TELUS   CORP                   5,200        25.75       133,900.00

                ROGERS    COMMUNICATIONS-CL         B          4,800        61.81       296,688.00

                EMERA   INC                   3,020        57.93       174,948.60

                FORTIS    INC                   5,950        56.14       334,033.00

                HYDRO   ONE  LTD                 4,300        30.67       131,881.00

                ALTAGAS    LTD                  3,600        21.59       77,724.00

                ALGONQUIN     POWER   & UTILITIES             7,200        20.42       147,024.00

                ATCO   LTD  CL1                   900       42.86       38,574.00

                CANADIAN     UTILITIES     LTD  A           2,000        34.80       69,600.00

                BROOKFIELD      ASSET   MANAGE-CL     A        17,010        56.40       959,364.00

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                IGM  FINANCIAL     INC               1,400        40.40       56,560.00
                TMX  GROUP   LTD                  730      139.00       101,470.00

                BROOKFIELD      RENEWABLE     COR-A            1,800        53.54       96,372.00

                NORTHLAND     POWER   INC              2,260        43.87       99,146.20

                THOMSON    REUTERS    CORP              2,340       115.45       270,153.00

                FIRSTSERVICE       CORP                 580      205.64       119,271.20

                QUEBECOR     INC-CL    B              2,500        35.60       89,000.00

                SHAW   COMMUNICATIONS        INC-B            6,100        34.77       212,097.00

              小計

                銘柄数：87                                    29,517,519.41
                                                   (2,552,379,903)

                組入時価比率：3.3%                                        3.5%

          ユーロ     TENARIS    SA                  5,400        8.91       48,124.80

                ENI  SPA                    32,600        10.15       330,890.00

                GALP   ENERGIA    SGPS   SA-B   SHRS           6,600        9.43       62,264.40

                NESTE   OYJ                   5,680        49.42       280,705.60

                OMV  AG                     1,860        41.87       77,878.20

                REPSOL    SA                  19,200        10.08       193,536.00

                TOTAL   SE                   33,210        36.90      1,225,615.05

                VOPAK                        700       39.90       27,930.00

                AIR  LIQUIDE    SA                6,270       140.58       881,436.60

                AKZO   NOBEL                    2,600       103.45       268,970.00

                ARKEMA                        850      105.15        89,377.50

                BASF   SE                   12,150        71.12       864,108.00

                COVESTRO     AG                  2,330        55.76       129,920.80

                EVONIK    INDUSTRIES      AG             2,700        30.06       81,162.00

                FUCHS   PETROLUB     SE  -PFD              740       43.94       32,515.60

                KONINKLIJKE      DSM  NV              2,230       151.20       337,176.00

                LANXESS                        970       60.88       59,053.60

                SOLVAY    SA                    930      104.15        96,859.50

                SYMRISE    AG                  1,730       110.95       191,943.50

                UMICORE                       2,710        47.65       129,131.50

                CRH  PLC                    10,420        39.69       413,569.80

                HEIDELBERGCEMENT         AG              1,910        77.72       148,445.20

                SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC            3,200        40.88       130,816.00

                ARCELORMITTAL                       9,200        24.13       222,042.00

                                292/528


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                VOESTALPINE      AG                1,680        36.10       60,648.00
                STORA   ENSO   OYJ-R                 7,400        16.39       121,323.00

                UPM-KYMMENE      OYJ                7,200        32.56       234,432.00

                AIRBUS    SE                   7,790        97.73       761,316.70

                DASSAULT     AVIATION     SA               26      913.50        23,751.00

                MTU  AERO   ENGINES    AG               670      191.30       128,171.00

                SAFRAN    SA                   4,160       117.04       486,886.40

                THALES    SA                   1,330        84.38       112,225.40

                COMP   DE  SAINT-GOBAIN       (ORD)            6,800        52.18       354,824.00

                KINGSPAN     GROUP   PLC               1,970        76.48       150,665.60

                ACS,ACTIVIDADES        CONS   Y SERV           2,900        27.08       78,532.00

                BOUYGUES                       2,800        34.54       96,712.00

                EIFFAGE    SA                  1,030        86.98       89,589.40

                FERROVIAL     SA                 6,100        22.13       134,993.00

                HOCHTIEF     AG                   410       75.70       31,037.00

                VINCI                       6,920        87.42       604,946.40

                LEGRAND    SA                  3,550        82.60       293,230.00

                PRYSMIAN     SPA                  2,970        26.40       78,408.00

                SCHNEIDER     ELECTRIC     SE             7,120       135.32       963,478.40

                SIEMENS    ENERGY    AG               5,080        28.26       143,560.80

                SIEMENS    GAMESA    RENEWABLE     ENERGY         3,000        30.18       90,540.00

                SA
                SIEMENS    AG                  10,100        141.20      1,426,120.00

                ALSTOM                       3,500        45.41       158,935.00

                CNH  INDUSTRIAL      NV              13,000        12.44       161,720.00

                GEA  GROUP   AG                 2,180        35.01       76,321.80

                KION   GROUP   AG                  850       82.82       70,397.00

                KNORR-BREMSE       AG                1,030       103.05       106,141.50

                KONE   OYJ                    4,550        72.18       328,419.00

                RATIONAL     AG                   56      682.20        38,203.20

                WARTSILA     OYJ                  6,600        8.95       59,096.40

                BRENNTAG     SE                  1,890        74.90       141,561.00

                DEUTSCHE     POST   AG-REG               13,150        48.33       635,539.50

                DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG                  4,500        10.26       46,179.00

                ADP                        460      101.25        46,575.00

                AENA   SME  SA                   840      135.40       113,736.00

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                ATLANTIA     SPA                  6,900        16.21       111,883.50
                GETLINK                       6,100        12.97       79,117.00

                CONTINENTAL      AG                1,400       112.40       157,360.00

                FAURECIA                       1,661        47.20       78,399.20

                MICHELIN     (CGDE)                  2,270       122.70       278,529.00

                VALEO   SA                   3,300        26.81       88,473.00

                BAYER   MOTOREN    WERK               4,420        85.21       376,628.20

                BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE-PFD              760       68.25       51,870.00

                DAIMLER    AG-REGISTERED       SHARES           11,330        73.57       833,548.10

                FERRARI    NV                  1,620       177.05       286,821.00

                PORSCHE    AUTOMOBIL     HOLDING    SE         1,930        91.98       177,521.40

                RENAULT    SA                  2,700        34.53       93,244.50

                STELLANTIS      NV                27,300        14.34       391,591.20

                VOLKSWAGEN      AG                  395      284.00       112,180.00

                VOLKSWAGEN      AG-PREF                 2,460       228.40       561,864.00

                SEB  SA                      286      145.30        41,555.80

                ADIDAS    AG                   2,520       271.55       684,306.00

                ESSILORLUXOTTICA                       3,710       141.18       523,777.80

                HERMES    INTERNATIONAL                    422     1,026.50        433,183.00

                KERING    SA                   1,005       652.20       655,461.00

                LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS   VUITTON         3,649       624.60      2,279,165.40

                SE
                MONCLER    SPA                  2,600        52.36       136,136.00

                PUMA   SE                    1,340        90.34       121,055.60

                ACCOR   SA                   2,250        33.50       75,375.00

                FLUTTER    ENTERTAINMENT       PLC           2,140       170.35       364,549.00

                LA  FRANCAISE     DES  JEUX   SAEM           1,200        41.57       49,884.00

                SODEXO                       1,110        83.02       92,152.20

                DELIVERY     HERO   SE               1,730       126.85       219,450.50

                HELLOFRESH      SE                 2,000        71.24       142,480.00

                JUST   EAT  TAKEAWAY.COM       NV           1,730        89.45       154,748.50

                PROSUS    NV                   6,430        92.00       591,560.00

                ZALANDO    SE                  2,050        88.64       181,712.00

                INDITEX    SA                  14,540        28.53       414,826.20

                CARREFOUR     SUPERMARCHE                 7,400        15.85       117,327.00

                COLRUYT    SA                   680       50.32       34,217.60

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                JERONIMO     MARTINS                  3,100        14.40       44,640.00
                KESKO   OYJ-B   SHS                3,300        25.79       85,107.00

                KONINKLIJKE      AHOLD   DELHAIZE     NV        14,700        23.08       339,349.50

                ANHEUSER-BUSCH        INBEV   SA/NV           10,120        57.78       584,733.60

                DAVIDE    CAMPARI-MIRANO        NV           7,800        10.02       78,195.00

                HEINEKEN     HOLDING    NV              1,580        82.80       130,824.00

                HEINEKEN     NV                  3,340        96.54       322,443.60

                PERNOD    RICARD    SA               2,720       173.10       470,832.00

                REMY   COINTREAU                     280      171.50        48,020.00

                DANONE                       8,030        58.78       472,003.40

                JDE  PEET'S    BV                  900       31.58       28,422.00

                KERRY   GROUP   PLC-A                2,090       110.10       230,109.00

                HENKEL    AG  & CO  KGAA               1,260        83.65       105,399.00

                HENKEL    AG  & CO  KGAA   VORZUG            2,280        96.06       219,016.80

                BEIERSDORF      AG                 1,220        91.62       111,776.40

                LOREAL-ORD                       3,329       342.60      1,140,515.40

                BIOMERIEUX                        610      110.50        67,405.00

                CARL   ZEISS   MEDITEC    AG-BR              560      145.05        81,228.00

                DIASORIN     SPA                   330      155.75        51,397.50

                KONINKLIJKE      PHILIPS    NV            11,990        50.07       600,339.30

                SARTORIUS     AG-VORZUG                  481      456.10       219,384.10

                SIEMENS    HEALTHINEERS       AG            3,600        48.55       174,780.00

                AMPLIFON     SPA                  1,800        35.21       63,378.00

                FRESENIUS     MEDICAL    CARE             2,710        65.02       176,204.20

                FRESENIUS     SE  & CO  KGAA             5,340        39.43       210,582.90

                ORPEA                        670      107.80        72,226.00

                ARGENX    SE                    600      235.10       141,060.00

                GALAPAGOS     NV                  610       68.92       42,041.20

                GRIFOLS    SA                  3,700        23.26       86,062.00

                BAYER   AG-REG                   13,020        55.85       727,167.00

                IPSEN                        520       79.18       41,173.60

                MERCK   KGAA                   1,740       145.35       252,909.00

                ORION   OYJ                   1,300        36.06       46,878.00

                RECORDATI     SPA                 1,210        47.13       57,027.30

                SANOFI                      14,960        86.84      1,299,126.40

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                UCB  SA                     1,620        82.86       134,233.20
                ABN  AMRO   BANK   NV-CVA               6,100        10.25       62,573.80

                BANCO   BILBAO    VIZCAYA    ARGENTARIA          86,500         4.28      370,695.75

                S.A.
                BANCO   SANTANDER     SA             229,900         2.81      647,628.30

                BNP  PARIBAS                    14,890        50.36       749,860.40

                CAIXABANK                      60,600         2.51      152,651.40

                COMMERZBANK      AG                14,500         4.81       69,788.50

                CREDIT    AGRICOLE     SA              14,700        12.11       178,134.60

                ERSTE   GROUP   BANK   AG              3,530        28.30       99,899.00

                FINECOBANK      BANCA   FINECO    SPA          8,400        13.90       116,802.00

                ING  GROEP   NV                 51,800        10.15       526,080.80

                INTESA    SANPAOLO                  219,000         2.22      486,180.00

                IRISH   BANK   RESOLUTION      CORP   LTD        13,429         0.00         0.00

                KBC  GROEP   NV                 3,370        61.22       206,311.40

                MEDIOBANCA      S.P.A.                 8,700        9.10       79,239.60

                RAIFFEISEN      BANK   INTERNATIONAL       AG       1,900        17.74       33,706.00

                SOCIETE    GENERALE                  10,400        21.32       221,728.00

                UNICREDIT     SPA                 27,300         8.11      221,566.80

                EURAZEO    SE                   620       67.30       41,726.00

                EXOR   NV                    1,500        69.60       104,400.00

                GROUPE    BRUXELLES     LAM              1,440        90.88       130,867.20

                SOFINA    SA                    200      310.00        62,000.00

                WENDEL                        260      109.30        28,418.00

                AEGON   NV                   25,000         3.77       94,275.00

                AGEAS                       2,300        50.34       115,782.00

                ALLIANZ    SE-REG                  5,450       216.20      1,178,290.00

                ASSICURAZIONI       GENERALI               14,200        16.84       239,199.00

                AXA  SA                    25,700        23.17       595,469.00

                CNP  ASSURANCES                     1,640        14.64       24,009.60

                HANNOVER     RUECK   SE                730      153.85       112,310.50

                MUENCHENER      RUECKVER     AG-REG            1,860       255.95       476,067.00

                NN  GROUP   NV                  4,000        41.44       165,760.00

                POSTE   ITALIANE     SPA               7,400        10.61       78,551.00

                SAMPO   OYJ-A   SHS                6,050        39.53       239,156.50

                SCOR   SE                    2,200        28.12       61,864.00

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                ADYEN   NV                     242     2,012.50        487,025.00
                AMADEUS    IT  GROUP   SA              6,020        57.60       346,752.00

                ATOS   SE                    1,420        58.68       83,325.60

                BECHTLE    AG                   400      168.70        67,480.00

                CAPGEMINI     SA                 2,150       150.50       323,575.00

                EDENRED                       3,300        46.18       152,394.00

                NEXI   SPA                    5,800        15.10       87,580.00

                WORLDLINE     SA                 3,200        75.75       242,400.00

                DASSAULT     SYSTEMES     SA             1,770       192.70       341,079.00

                NEMETSCHEK      SE                  600       58.90       35,340.00

                SAP  SE                    13,780        116.70      1,608,126.00

                TEAMVIEWER      AG                 1,900        37.88       71,972.00

                NOKIA   OYJ                   73,400         3.52      259,065.30

                ASM  INTERNATIONAL       NV              600      251.30       150,780.00

                ASML   HOLDING    NV                5,595       532.90      2,981,575.50

                INFINEON     TECHNOLOGIES       AG           17,320        33.32       577,102.40

                STMICROELECTRONICS          NV             8,550        31.03       265,349.25

                CELLNEX    TELECOM    SA              4,270        47.18       201,458.60

                CELLNEX    TELECOM    SA  -RTS             4,224        4.29       18,141.19

                DEUTSCHE     TELEKOM-REG                 44,100        16.03       707,011.20

                ELISA   OYJ                   1,900        47.37       90,003.00

                ILIAD   SA                     150      156.75        23,512.50

                INFRASTRUTTURE        WIRELESS     ITAL          5,000        9.53       47,660.00

                KONINKLIJKE      KPN  NV              43,700         2.86      125,113.10

                ORANGE    SA                  26,800        10.48       280,917.60

                PROXIMUS                       1,800        18.61       33,498.00

                TELECOM    ITALIA    SPA              112,000         0.43       48,932.80

                TELECOM    ITALIA-RNC                  68,000         0.46       31,796.80

                TELEFONICA      DEUTSCHLAND       HOLDING         15,000         2.30       34,590.00

                AG
                TELEFONICA      SA                68,000         3.70      251,804.00

                UNITED    INTERNET     AG-REG    SHARE           1,500        34.12       51,180.00

                ELECTRICITE      DE  FRANCE               8,900        11.55       102,839.50

                ELIA   GROUP   SA/NV                  380       90.75       34,485.00

                ENDESA    S.A.                   3,900        21.96       85,644.00

                ENEL   SPA                   107,300         8.48      910,655.10

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                ENERGIAS     DE  PORTUGAL                37,000         4.92      182,373.00
                FORTUM    OYJ                   5,700        22.56       128,592.00

                IBERDROLA     SA                 80,700        11.43       922,401.00

                RED  ELECTRICA     CORPORACION      SA         5,400        15.04       81,216.00

                TERNA   SPA                   17,600         6.13      108,028.80

                VERBUND    AG                   920       63.15       58,098.00

                ENAGAS    SA                   3,700        18.13       67,099.50

                NATURGY    ENERGY    GROUP   SA            4,100        20.97       85,977.00

                SNAM   SPA                   27,792         4.68      130,261.10

                E.ON   SE                   30,100         9.94      299,194.00

                ENGIE                      24,500        12.08       296,107.00

                RWE  AG                     8,500        32.57       276,845.00

                SUEZ                       4,100        19.95       81,795.00

                VEOLIA    ENVIRONNEMENT                   7,300        24.56       179,288.00

                AMUNDI    SA                    910       72.70       66,157.00

                DEUTSCHE     BANK   AG-REG               25,300         9.85      249,230.30

                DEUTSCHE     BOERSE    AG              2,540       146.00       370,840.00

                NATIXIS                      11,000         4.05       44,594.00

                UNIPER    SE                   2,800        29.70       83,160.00

                EUROFINS     SCIENTIFIC      SE            1,630        86.51       141,011.30

                QIAGEN    N.V.                   3,100        43.05       133,455.00

                SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH               336      385.30       129,460.80

                BUREAU    VERITAS    SA               3,500        24.81       86,835.00

                RANDSTAD     NV                  1,430        61.66       88,173.80

                TELEPERFORMANCE                        790      328.90       259,831.00

                WOLTERS    KLUWER                  3,430        77.12       264,521.60

                AROUNDTOWN      SA                11,600         6.19       71,873.60

                DEUTSCHE     WOHNEN    SE              4,360        45.75       199,470.00

                LEG  IMMOBILIEN      SE                980      117.75       115,395.00

                VONOVIA    SE                  6,900        56.30       388,470.00

                PUBLICIS     GROUPE                  2,700        53.30       143,910.00

                SES  FDR                     3,900        6.39       24,944.40

                BOLLORE                      13,000         4.15       53,950.00

                UBISOFT    ENTERTAINMENT                  1,180        64.44       76,039.20

                VIVENDI    SA                  11,110        28.30       314,413.00

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                SCOUT24    AG                  1,320        68.74       90,736.80
              小計

                銘柄数：235                                    60,144,530.04
                                                   (7,822,999,022)

                組入時価比率：10.1%                                        10.8%

          英ポンド      BP  PLC                    268,100         2.95      792,771.70

                ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-A   SHS          54,300        13.66       741,846.60

                ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-B             49,100        13.06       641,540.60

                CRODA   INTERNATIONAL       PLC            1,890        67.78       128,104.20

                JOHNSON    MATTHEY    PLC              2,600        31.87       82,862.00

                ANGLO   AMERICAN     PLC              16,290        30.68       499,858.65

                ANTOFAGASTA      PLC                5,400        18.41       99,414.00

                BHP  GROUP   PLC                 28,000        21.78       609,980.00

                EVRAZ   PLC                   7,600        6.18       46,983.20

                FRESNILLO     PLC                 1,600        9.29       14,867.20

                GLENCORE     PLC                 133,000         2.92      389,557.00

                RIO  TINTO   PLC-REG                 14,840        59.74       886,541.60

                MONDI   PLC                   6,100        19.67       120,017.50

                BAE  SYSTEMS    PLC                41,400         5.26      217,929.60

                ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC           107,000         0.99      106,860.90

                DCC  PLC                     1,370        63.50       86,995.00

                MELROSE    INDUSTRIES      PLC            66,000         1.60      105,633.00

                SMITHS    GROUP   PLC                4,700        16.20       76,163.50

                SPIRAX-SARCO       ENGINEERING      PLC           900      121.95       109,755.00

                ASHTEAD    GROUP   PLC               5,810        46.50       270,165.00

                BUNZLE                       4,700        24.24       113,928.00

                FERGUSON     PLC                  3,010        92.12       277,281.20

                RENTOKIL     INTIAL    PLC              22,600         5.12      115,712.00

                BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC           12,300         7.70       94,710.00

                PERSIMMON     PLC                 4,100        31.30       128,330.00

                TAYLOR    WIMPEY    PLC               45,000         1.83       82,507.50

                THE  BERKELEY     GRP  HOLDINGS              1,800        45.60       82,080.00

                BURBERRY     GROUP   PLC               5,100        20.54       104,754.00

                COMPASS    GROUP   PLC               23,800        15.62       371,756.00

                ENTAIN    PLC                   7,400        16.63       123,062.00

                INTERCONTINENTAL          HOTELS     GROUP        2,360        50.22       118,519.20

                PLC
                                299/528


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                WHITBREAD     PLC                 2,400        33.75       81,000.00
                OCADO   GROUP   PLC                6,300        21.71       136,773.00

                NEXT   PLC                    1,800        79.10       142,380.00

                JD  SPORTS    FASHION    PLC             5,900        8.96       52,887.60

                KINGFISHER      PLC                25,000         3.59       89,750.00

                MORRISON     SUPERMARKETS                 31,000         1.80       55,800.00

                SAINSBURY                      25,000         2.49       62,400.00

                TESCO   PLC                  103,700         2.27      235,606.40

                COCA-COLA     HBC  AG-DI               2,800        24.98       69,944.00

                DIAGEO    PLC                  30,900        32.28       997,452.00

                ASSOCIATED      BRITISH    FOODS   PLC          4,900        23.08       113,092.00

                BRITISH    AMERICAN     TOBACCO    PLC         30,330        27.36       829,980.45

                IMPERIAL     BRANDS    PLC              12,100        14.98       181,258.00

                RECKITT    BENCKISER     GROUP   PLC          9,430        67.83       639,636.90

                UNILEVER     PLC                 34,560        41.39      1,430,611.20

                SMITH   & NEPHEW    PLC              11,200        14.66       164,192.00

                NMC  HEALTH    PLC                  800       0.24        192.00

                ASTRAZENECA      PLC                17,250        76.20      1,314,450.00

                GLAXOSMITHKLINE        PLC              66,300        13.48       893,724.00

                HIKMA   PHARMACEUTICALS        PLC           2,100        24.45       51,345.00

                BARCLAYS     PLC                 231,000         1.80      417,509.40

                HSBC   HOLDINGS     PLC              268,900         4.15     1,118,220.65

                LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC           942,000         0.41      392,013.30

                NATWEST    GROUP   PLC               61,000         1.92      117,608.00

                STANDARD     CHARTERED     PLC            36,000         4.74      170,820.00

                M&G  PLC                    31,200         2.10       65,800.80

                ADMIRAL    GROUP   PLC               2,390        32.04       76,575.60

                AVIVA   PLC                   48,800         3.99      195,102.40

                DIRECT    LINE   INSURANCE     GROUP           16,500         2.98       49,236.00

                LEGAL   & GENERAL                  76,700         2.71      207,933.70

                PHOENIX    GROUP   HOLDINGS     PLC           8,100        7.31       59,211.00

                PRUDENTIAL      PLC                34,600        14.92       516,405.00

                RSA  INSURANCE     GROUP   PLC            12,500         6.82       85,300.00

                AVEVA   GROUP   PLC                1,582        38.35       60,669.70

                SAGE   GROUP   PLC  (THE)              13,500         6.43       86,805.00

                                300/528


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                HALMA   PLC                   4,630        25.76       119,268.80
                BT  GROUP   PLC                 114,000         1.53      174,705.00

                VODAFONE     GROUP   PLC              356,000         1.32      472,910.40

                SSE  PLC                    14,000        14.58       204,190.00

                NATIONAL     GRID   PLC               46,800         9.04      423,118.80

                SEVERN    TRENT   PLC                3,400        24.32       82,688.00

                UNITED    UTILITIES     GROUP   PLC           9,400        9.57       89,995.60

                3I  GROUP   PLC                 13,100        12.23       160,213.00

                HARGREAVES      LANSDOWN     PLC            4,600        16.70       76,820.00

                LONDON    STOCK   EXCHANGE     GROUP   PLC        4,220        76.66       323,505.20

                SCHRODERS     PLC                 1,510        35.29       53,287.90

                ST  JAMES   S PLACE   PLC              6,500        13.01       84,597.50

                STANDARD     LIFE   ABERDEEN     PLC          27,600         2.74       75,844.80

                EXPERIAN     PLC                 12,250        26.89       329,402.50

                INTERTEK     GROUP   PLC               2,190        60.46       132,407.40

                RELX   PLC                   25,700        19.19       493,311.50

                INFORMA    PLC                  18,200         5.64      102,684.40

                PEARSON                       8,800        7.90       69,520.00

                WPP  PLC                    16,600         9.47      157,202.00

                AUTO   TRADER    GROUP   PLC             12,100         5.61       67,905.20

              小計

                銘柄数：86                                    22,495,749.25
                                                   (3,387,184,964)

                組入時価比率：4.4%                                        4.7%

         スイスフラン       CLARIANT     AG-REG                  2,200        19.97       43,945.00

                EMS-CHEMIE      HOLDING    AG-REG              118      886.50       104,607.00

                GIVAUDAN-REG                        120     3,916.00        469,920.00

                SIKA   AG-REG                    1,840       277.60       510,784.00

                LAFARGEHOLCIM       LTD               6,990        57.08       398,989.20

                GEBERIT    AG-REG                   476      614.40       292,454.40

                ABB  LTD                    24,400        29.82       727,608.00

                SCHINDLER     HOLDING    AG-REG              290      277.20        80,388.00

                SCHINDLER     HOLDING-PART       CERT            510      283.70       144,687.00

                KUEHNE    & NAGEL   INTL   AG-REG             730      285.20       208,196.00

                CIE  FINANCIERE      RICHEMONT-BR       A        6,930        94.76       656,686.80

                THE  SWATCH    GROUP   AG-B               410      275.80       113,078.00

                                       550       53.75       29,562.50

                                301/528

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                THE  SWATCH    GROUP   AG-REG
                BARRY   CALLEBAUT     AG                39     2,178.00         84,942.00

                CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-PC               14     8,690.00        121,660.00

                CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-REG               1    91,500.00         91,500.00

                NESTLE    SA-REG                  37,870        106.94      4,049,817.80

                ALCON   INC                   6,560        69.06       453,033.60

                SONOVA    HOLDING    AG-REG                740      266.40       197,136.00

                STRAUMANN     HOLDING    AG-REG              131     1,225.00        160,475.00

                NOVARTIS     AG-REG                 29,260        81.23      2,376,789.80

                ROCHE   HOLDING    (GENUSSCHEINE)               9,235       317.15      2,928,880.25

                ROCHE   HOLDINGS     AG-BEARER                401      337.20       135,217.20

                VIFOR   PHARMA    AG                 620      133.35        82,677.00

                BANQUE    CANTONALE     VAUDOIS-REG               430       94.70       40,721.00

                BALOISE    HOLDING    AG               580      159.70        92,626.00

                SWISS   LIFE   HOLDING    AG              400      466.40       186,560.00

                SWISS   RE  LTD                  3,820        83.80       320,116.00

                ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG           1,993       378.40       754,151.20

                TEMENOS    AG-REG                   800      140.60       112,480.00

                LOGITECH     INTERNATIONAL-REG                  2,210       103.75       229,287.50

                SWISSCOM     AG-REG                   317      483.40       153,237.80

                CREDIT    SUISSE    GROUP   AG-REG            32,800         9.38      307,729.60

                JULIUS    BAER   GROUP   LTD             3,000        57.26       171,780.00

                PARTNERS     GROUP   HOLDING    AG            251     1,287.00        323,037.00

                UBS  GROUP   AG                 48,600        14.05       683,073.00

                LONZA   AG-REG                     991      557.40       552,383.40

                ADECCO    GROUP   AG-REG                1,880        63.10       118,628.00

                SGS  SA-REG                      77     2,741.00        211,057.00

                SWISS   PRIME   SITE-REG                1,060        90.00       95,400.00

              小計

                銘柄数：40                                    18,815,302.05
                                                   (2,218,135,958)

                組入時価比率：2.9%                                        3.1%

        スウェーデンク       LUNDIN    ENERGY    AB               2,500       265.00       662,500.00

          ローナ
                BOLIDEN    AB                  3,440       328.30      1,129,352.00

                SVENSKA    CELLULOSA     AB-B             8,300       155.50      1,290,650.00

                ASSA   ABLOY   AB-B                13,400        252.00      3,376,800.00

                                302/528


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                NIBE   INDUSTRIER      AB-B   SHS            4,300       310.50      1,335,150.00
                SKANSKA    AB-B   SHS                4,700       227.20      1,067,840.00

                INVESTMENT      AB  LATOUR-B     SHS           1,800       248.30       446,940.00

                ALFA   LAVAL   AB                 4,200       273.60      1,149,120.00

                ATLAS   COPCO   AB-A                8,940       540.00      4,827,600.00

                ATLAS   COPCO   AB-B                5,260       465.80      2,450,108.00

                EPIROC    AB  - A                8,400       203.60      1,710,240.00

                EPIROC    AB  - B                4,900       186.75       915,075.00

                SANDVIK    AB                  15,100        227.20      3,430,720.00

                SKF  AB-B   SHARES                  4,800       243.10      1,166,880.00

                VOLVO   AB-B   SHS                19,000        204.00      3,876,000.00

                SECURITAS     AB-B   SHS               4,300       146.80       631,240.00

                ELECTROLUX      AB-B                 2,700       244.10       659,070.00

                HUSQVARNA     AB-B   SHS               5,000       123.40       617,000.00

                EVOLUTION     GAMING    GROUP              2,150      1,409.80       3,031,070.00

                HENNES&MAURITZ        AB-B               9,900       204.10      2,020,590.00

                ICA  GRUPPEN    AB                1,190       414.80       493,612.00

                SWEDISH    MATCH   AB               2,050       717.00      1,469,850.00

                ESSITY    AKTIEBOLAG-B                   8,000       288.20      2,305,600.00

                NORDEA    BANK   ABP                43,300        84.83      3,673,139.00

                SKANDINAVISKA       ENSKILDA     BANKEN    AB       20,200        103.70      2,094,740.00

                SVENSKA    HANDELSBANKEN-A                  20,900        93.66      1,957,494.00

                SWEDBANK     AB                 11,800        152.06      1,794,308.00

                INDUSTRIVARDEN        AB-A   SHS            1,600       340.20       544,320.00

                INDUSTRIVARDEN        AB-C   SHS            2,000       327.20       654,400.00

                INVESTOR     AB-B   SHS               6,070       716.00      4,346,120.00

                KINNEVIK     AB  - B               3,050       468.30      1,428,315.00

                LUNDBERGS     AB-B   SHS               1,100       490.00       539,000.00

                ERICSSON     LM-B                 38,900        120.60      4,691,340.00

                HEXAGON    AB-B   SHS                3,770       845.00      3,185,650.00

                TELIA   CO  AB                 30,700        35.71      1,096,450.50

                TELE   2 AB-B   SHS                6,000       118.80       712,800.00

                EQT  AB                     2,900       280.50       813,450.00

                FASTIGHETS      AB  BALDER-B     SHRS           1,400       486.30       680,820.00

              小計

                銘柄数：38                                    68,275,353.50
                                303/528


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                                                    (877,338,292)
                組入時価比率：1.1%                                        1.2%

         ノルウェーク       EQUINOR    ASA                  13,200        163.12      2,153,184.00

          ローネ
                YARA   INTERNATIONAL       ASA             2,420       438.10      1,060,202.00

                NORSK   HYDRO                   18,700        54.26      1,014,662.00

                MOWI   ASA                    5,500       207.10      1,139,050.00

                ORKLA   ASA                   9,600        82.88       795,648.00

                DNB  ASA                    12,100        179.90      2,176,790.00

                GJENSIDIGE      FORSIKRING      ASA           2,900       195.70       567,530.00

                TELENOR    ASA                  8,800       151.70      1,334,960.00

                SCHIBSTED     ASA-B   SHS              1,100       353.60       388,960.00

                SCHIBSTED     ASA-CL    A               900      400.90       360,810.00

                ADEVINTA     ASA                  3,500       143.65       502,775.00

              小計

                銘柄数：11                                    11,494,571.00
                                                    (148,969,640)

                組入時価比率：0.2%                                        0.2%

         デンマークク       CHR  HANSEN    HOLDING    A/S             1,460       560.00       817,600.00

          ローネ
                NOVOZYMES     A/S-B   SHARES              2,840       415.30      1,179,452.00

                ROCKWOOL     INTERNATIONAL       A/S-B   SHS         90     2,713.00        244,170.00

                VESTAS    WIND   SYSTEMS    A/S            2,560      1,205.00       3,084,800.00

                DSV  PANALPINA     A S              2,750      1,297.00       3,566,750.00

                A P MOLLER    - MAERSK    A/S-A              45    14,090.00         634,050.00

                AP  MOLLER-MAERSK       A/S-B               79    15,105.00        1,193,295.00

                PANDORA    A/S                  1,250       690.00       862,500.00

                CARLSBERG     B                 1,400      1,078.50       1,509,900.00

                AMBU   A/S-B                    2,300       332.70       765,210.00

                COLOPLAST-B                       1,520      1,006.00       1,529,120.00

                DEMANT    A/S                   1,300       305.60       397,280.00

                GN  STORE   NORD   A/S               1,750       541.00       946,750.00

                GENMAB    A/S                    882     2,252.00       1,986,264.00

                H LUNDBECK     A/S                  700      189.35       132,545.00

                NOVO   NORDISK    A/S-B               22,730        458.05      10,411,476.50

                DANSKE    BANK   AS                8,800       114.75      1,009,800.00

                TRYG   A/S                    4,116       146.50       602,994.00

                                304/528


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                ORSTED    A/S                   2,450       919.40      2,252,530.00
              小計

                銘柄数：19                                    33,126,486.50
                                                    (579,382,248)

                組入時価比率：0.7%                                        0.8%

          豪ドル     AMPOL   LTD                   3,200        25.54       81,728.00

                OIL  SEARCH    LTD                27,000         3.82      103,140.00

                ORIGIN    ENERGY    LTD               20,600         4.05       83,430.00

                SANTOS    LTD.                  24,000         6.94      166,560.00

                WASHINGTON      H.  SOUL   PATTINSON             1,700        32.23       54,791.00

                WOODSIDE     PETROLEUM                 12,300        23.00       282,900.00

                ORICA   LTD                   4,800        13.54       64,992.00

                JAMES   HARDIE    INDUSTRIES      PLC          6,000        43.18       259,080.00

                BHP  GROUP   LIMITED                 38,910        47.21      1,836,941.10

                BLUESCOPE     STEEL   LTD              6,500        21.66       140,790.00

                EVOLUTION     MINING    LTD             19,000         4.73       89,870.00

                FORTESCUE     METALS    GROUP   LTD          22,700        21.60       490,320.00

                NEWCREST     MINING                 10,400        28.01       291,304.00

                NORTHERN     STAR   RESOURCES     LTD          15,000        10.95       164,250.00

                RIO  TINTO   LTD                 4,960       120.09       595,646.40

                SOUTH32    LTD                  61,000         2.85      173,850.00

                CIMIC   GROUP   LTD                1,045        17.07       17,838.15

                BRAMBLES     LTD                 18,600        10.41       193,626.00

                QANTAS    AIRWAYS    LIMITED              10,000         4.94       49,400.00

                AURIZON    HOLDINGS     LTD             27,000         3.87      104,490.00

                SYDNEY    AIRPORT                  18,000         6.07      109,260.00

                TRANSURBAN      GROUP                36,600        14.15       517,890.00

                ARISTOCRAT      LEISURE    LTD             7,300        36.22       264,406.00

                CROWN   RESORTS    LTD               4,800        12.12       58,176.00

                TABCORP    HOLDINGS                  29,000         4.80      139,200.00

                WESFARMERS      LIMITED                15,070        55.88       842,111.60

                COLES   GROUP   LTD                17,000        15.57       264,690.00

                WOOLWORTHS      GROUP   LTD             16,400        41.74       684,536.00

                COCA-COLA     AMATIL    LTD              6,700        13.30       89,110.00

                TREASURY     WINE   ESTATES    LTD           9,100        10.16       92,456.00

                COCHLEAR     LTD                   910      221.69       201,737.90

                                305/528


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD             2,290        66.74       152,834.60
                SONIC   HEALTHCARE      LTD              5,700        35.72       203,604.00

                CSL  LIMITED                     6,010       267.95      1,610,379.50

                AUSTRALIA     & NEW  ZEALAND    BANK          37,600        28.42      1,068,592.00

                COMMONWEALTH       BANK   OF  AUSTRALIA           23,420        88.17      2,064,941.40

                NATIONAL     AUSTRALIA     BANK            43,600        26.21      1,142,756.00

                WESTPAC    BANKING    CORP              47,800        24.98      1,194,044.00

                AMP  LIMITED                    50,000         1.16       58,250.00

                INSURANCE     AUSTRALIA     GROUP   LTD         34,000         4.75      161,500.00

                MEDIBANK     PRIVATE    LTD             32,000         2.87       91,840.00

                QBE  INSURANCE                    20,000         9.51      190,200.00

                SUNCORP    GROUP   LTD               16,000        10.38       166,080.00

                AFTERPAY     LTD                  2,830       121.82       344,750.60

                COMPUTERSHARE       LTD               7,350        14.79       108,706.50

                WISETECH     GLOBAL    LTD              2,200        30.63       67,386.00

                XERO   LIMITED                    1,650       141.68       233,772.00

                TELSTRA    CORP   LTD               57,000         3.39      193,230.00

                TPG  TELECOM    LTD                4,359        5.89       25,674.51

                AUSNET    SERVICES                  25,264         1.87       47,370.00

                APA  GROUP                    14,600        10.12       147,752.00

                AGL  ENERGY    LTD                 8,900        9.06       80,634.00

                ASX  LTD                     2,450        71.44       175,028.00

                MACQUARIE     GROUP   LIMITED              4,570       155.84       712,188.80

                MAGELLAN     FINANCIAL     GROUP   LTD          1,800        47.70       85,860.00

                REA  GROUP   LTD                  610      156.98        95,757.80

                SEEK   LTD                    4,000        30.69       122,760.00

              小計

                銘柄数：57                                    19,054,411.86
                                                   (1,597,712,434)

                組入時価比率：2.1%                                        2.2%

        ニュージーラン       AUCKLAND     INTL   AIRPORT    LTD           16,400         7.51      123,164.00

          ドドル
                A2  MILK   CO  LTD                 9,700        8.31       80,607.00

                FISHER     &  PAYKEL     HEALTHCARE           7,900        33.00       260,700.00

                CORPORATION      L
                RYMAN   HEALTHCARE      LTD              4,900        14.10       69,090.00

                SPARK   NEW  ZEALAND    LTD             24,000         4.42      106,080.00

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                MERCURY    NZ  LTD                 8,000        6.58       52,640.00
                MERIDIAN     ENERGY    LTD              16,100         5.62       90,482.00

              小計

                銘柄数：7                                     782,763.00
                                                    (60,961,582)

                組入時価比率：0.1%                                        0.1%

          香港ドル      XINYI   GLASS   HOLDINGS     CO  LTD          26,000        26.00       676,000.00

                CK  HUTCHISON     HOLDINGS     LTD           36,416        63.55      2,314,236.80

                TECHTRONIC       INDUSTRIES       COMPANY         18,000        139.10      2,503,800.00

                LIMITED
                MTR  CORP                    21,000        43.85       920,850.00

                GALAXY    ENTERTAINMENT       GROUP   L        28,000        67.90      1,901,200.00

                SANDS   CHINA   LTD                33,200        37.10      1,231,720.00

                SJM  HOLDINGS     LIMITED               24,000        10.02       240,480.00

                WYNN   MACAU   LTD                18,000        14.72       264,960.00

                BUDWEISER     BREWING    CO  APAC   LT         25,000        24.50       612,500.00

                WH  GROUP   LIMITED                 117,000         6.69      782,730.00

                BANK   OF  EAST   ASIA               19,940        16.76       334,194.40

                BOC  HONG   KONG   HOLDINGS     LTD          46,500        27.20      1,264,800.00

                HANG   SENG   BANK                 10,200        150.70      1,537,140.00

                AIA  GROUP   LTD                159,200         95.90     15,267,280.00

                ASM  PACIFIC    TECHNOLOGY                3,900       118.80       463,320.00

                HKT  TRUST   AND  HKT  LTD             52,120        11.22       584,786.40

                PCCW   LTD                   41,000         4.58      187,780.00

                CK  INFRASTRUCTURE        HOLDINGS     LTD         8,000        47.75       382,000.00

                CLP  HLDGS                    21,000        76.95      1,615,950.00

                POWER   ASSETS    HOLDINGS     LTD           17,500        47.45       830,375.00

                HONG   KONG   & CHINA   GAS            144,460         12.52      1,808,639.20

                HONG   KONG   EXCHANGES     & CLEARING         15,800        479.60      7,577,680.00

                LTD
                CK  ASSET   HOLDINGS     LTD             33,416        48.50      1,620,676.00

                ESR  CAYMAN    LTD                24,000        26.30       631,200.00

                HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD           27,000        21.45       579,150.00

                HENDERSON     LAND                 17,845        35.00       624,575.00

                NEW  WORLD   DEVELOPMENT                 18,333        42.05       770,902.65

                SINO   LAND   CO.LTD                 47,000        11.14       523,580.00

                SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES               17,000        119.10      2,024,700.00

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                SWIRE   PACIFIC-A                   7,500        61.30       459,750.00
                SWIRE   PROPERTIES      LTD             17,000        23.75       403,750.00

                WHARF   REAL   ESTATE    INVESTMENT             21,200        45.00       954,000.00

              小計

                銘柄数：32                                    51,894,705.45
                                                    (722,374,299)

                組入時価比率：0.9%                                        1.0%

        シンガポールド       SINGAPORE     TECH   ENGINEERING              19,000         3.96       75,240.00

           ル
                KEPPEL    CORP.                  19,000         5.31      100,890.00

                SINGAPORE     AIRLINES     LTD            16,200         4.99       80,838.00

                GENTING    SINGAPORE     LTD             81,000         0.88       71,685.00

                WILMAR    INTERNATIONAL       LTD           24,000         5.38      129,120.00

                DBS  GROUP   HLDGS                 23,900        28.40       678,760.00

                OCBC-ORD                      44,950        11.72       526,814.00

                UNITED    OVERSEAS     BANK              15,800        25.79       407,482.00

                VENTURE    CORP   LTD                4,100        20.24       82,984.00

                SINGAPORE        TELECOMMUNICATIONS              111,000         2.54      281,940.00

                LIMITED
                SINGAPORE     EXCHANGE     LTD            11,300        10.41       117,633.00

                CAPITALAND      LIMITED                34,000         3.71      126,140.00

                CITY   DEVELOPMENTS       LTD             5,400        7.87       42,498.00

                UOL  GROUP   LIMITED                 5,700        7.87       44,859.00

              小計

                銘柄数：14                                    2,766,883.00
                                                    (225,196,607)

                組入時価比率：0.3%                                        0.3%

         新シェケル      ICL  GROUP   LTD                 9,000        20.95       188,550.00

                ELBIT   SYSTEMS    LTD                350      463.30       162,155.00

                BANK   HAPOALIM     BM               14,500        25.72       372,940.00

                BANK   LEUMI   LE-ISRAEL                18,300        22.73       415,959.00

                ISRAEL    DISCOUNT     BANK-A              15,700        14.50       227,650.00

                MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD            2,100        90.58       190,218.00

                NICE   LTD                     820      774.70       635,254.00

                AZRIELI    GROUP                   600      228.90       137,340.00

              小計

                銘柄数：8                                    2,330,066.00
                                                    (77,141,495)

                組入時価比率：0.1%                                        0.1%

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
           合計                                        72,371,990,470
                                                  (72,371,990,470)

    (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

    (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    (2)株式以外の有価証券(2021年4月22日現在)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資証券       米ドル         AGNC   INVESTMENT      CORP                7,900        137,776.00

                     ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT            1,710        307,594.80

                     AMERICAN     TOWER   CORP                5,870       1,480,296.60

                     ANNALY    CAPITAL    MANAGEMENT                16,800         147,840.00

                     AVALONBAY     COMMUNITIES      INC            1,800        348,516.00

                     BOSTON    PROPERTIES                    1,880        201,912.00

                     CAMDEN    PROPERTY     TRUST                1,250        150,812.50

                     CROWN   CASTLE    INTL   CORP               5,710       1,044,301.90

                     DIGITAL    REALTY    TRUST   INC             3,600        542,952.00

                     DUKE   REALTY    CORP                  5,100        232,968.00

                     EQUINIX    INC                    1,181        857,559.53

                     EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES               2,100        145,068.00

                     EQUITY    RESIDENTIAL                    4,790        358,627.30

                     ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC              810       240,578.10

                     EXTRA   SPACE   STORAGE    INC             1,650        241,527.00

                     HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC            6,640        227,884.80

                     HOST   HOTELS    & RESORTS    INC            8,600        149,210.00

                     INVITATION      HOMES   INC               7,500        253,875.00

                     IRON   MOUNTAIN     INC                 3,400        136,816.00

                     MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC           7,200        162,648.00

                     MID-AMERICA      APARTMENT     COMM            1,430        223,680.60

                     OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS               2,900        110,432.00

                     PROLOGIS     INC                   9,780       1,121,863.80

                     PUBLIC    STORAGE                    2,090        571,740.40

                     REALTY    INCOME    CORP                 4,660        323,124.40

                     REGENCY    CENTERS    CORP                2,400        148,152.00

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     SBA  COMMUNICATIONS        CORP              1,430        416,630.50
                     SIMON   PROPERTY     GROUP   INC             4,370        514,043.10

                     SUN  COMMUNITIES      INC                1,370        222,172.90

                     UDR  INC                      3,720        172,645.20

                     VENTAS    INC                    4,640        258,494.40

                     VEREIT    INC                    3,140        129,870.40

                     VICI   PROPERTIES      INC                6,800        207,604.00

                     VORNADO    REALTY    TRUST                1,770         80,517.30

                     WELLTOWER     INC                   5,390        411,580.40

                     WEYERHAEUSER       CO                 9,990        381,618.00

                     WP  CAREY   INC                   2,410        178,147.20

            小計

                     銘柄数：37                       163,781        12,841,080.13
                                                  (1,387,478,708)

                     組入時価比率：1.8%                                  84.0%

            カナダドル         CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA           1,100         61,171.00

                     RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR           1,986         40,752.72

            小計

                     銘柄数：2                        3,086        101,923.72
                                                    (8,813,344)

                     組入時価比率：0.0%                                   0.5%

            ユーロ         COVIVIO                         560        42,313.60

                     GECINA    SA                     560        68,488.00

                     KLEPIERRE                        2,200         46,134.00

                     UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                        1,890        127,197.00

            小計

                     銘柄数：4                        5,210        284,132.60
                                                    (36,957,127)

                     組入時価比率：0.0%                                   2.2%

            英ポンド         BRITISH    LAND                   13,000         65,260.00

                     LAND   SECURITIES      GROUP   PLC            9,900         69,656.40

                     SEGRO   PLC                    15,200         151,057.60

            小計

                     銘柄数：3                       38,100         285,974.00
                                                    (43,059,105)

                     組入時価比率：0.1%                                   2.6%

            豪ドル         DEXUS                       13,200         133,320.00

                     GOODMAN    GROUP                   22,300         426,822.00

                     GPT  GROUP                     26,000         118,820.00

                     LENDLEASE     GROUP                   9,800        123,676.00

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     MIRVAC    GROUP                    50,000         126,000.00
                     SCENTRE    GROUP                   67,000         176,880.00

                     STOCKLAND     TRUST   GROUP               33,000         145,200.00

                     VICINITY     CENTRES                   44,000         68,200.00

            小計

                     銘柄数：8                       265,300        1,318,918.00
                                                   (110,591,274)

                     組入時価比率：0.1%                                   6.8%

            香港ドル         HK  ELECTRIC     INVESTMENTS      -SS           30,000         231,900.00

                     LINK   REIT                     28,000        2,074,800.00

            小計

                     銘柄数：2                       58,000        2,306,700.00
                                                    (32,109,264)

                     組入時価比率：0.0%                                   1.9%

            シンガポールドル         ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT          41,706         128,454.48

                     CAPITALAND      INTEGRATED      COMMERCIAL            56,046         120,498.90

                     TRUST
                     MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST            25,000         52,500.00

                     MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST             35,008         68,615.68

                     SUNTEC    REIT                    29,000         44,660.00

            小計

                     銘柄数：5                       186,760         414,729.06
                                                    (33,754,798)

                     組入時価比率：0.0%                                   2.0%

            合計                                        1,652,763,620

                                                  (1,652,763,620)

    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

    (注3)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

    (注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
                                   2021年   4月22日現在

         種類

                        契約額等（円）
                                         時価（円）           評価損益（円）
                               うち1年超
    市場取引

     株価指数先物取引

      買建                2,372,658,968              －       2,428,346,740             55,687,772

    市場取引以外の取引

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     為替予約取引
      売建                73,314,193,135               －       72,068,206,921            1,245,986,214

       米ドル               52,595,983,702               －       51,403,234,592            1,192,749,110

       カナダドル                2,606,813,938              －       2,565,901,296             40,912,642

       ユーロ                7,967,581,720              －       7,986,090,042            △18,508,322

       英ポンド                3,505,766,845              －       3,462,564,900             43,201,945

       スイスフラン                2,213,906,952              －       2,228,682,330            △14,775,378

       スウェーデンクローナ                863,460,785             －        876,498,500           △13,037,715

       ノルウェークローネ                149,560,065             －        150,076,800            △516,735

       デンマーククローネ                557,797,651             －        559,330,200            △1,532,549

       豪ドル                1,681,044,222              －       1,681,912,646             △868,424

       ニュージーランドドル                 61,605,551             －        62,285,040            △679,489

       香港ドル                769,684,017             －        753,031,092            16,652,925

       シンガポールドル                266,924,378             －        264,440,475            2,483,903

       新シェケル                 74,063,309             －        74,159,008            △95,699

         合計                 －          －            －       1,301,673,986

    （注）時価の算定方法

     １先物取引

       外国先物取引について

        先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお

        ります。
     ２為替予約取引

       1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

    新興国株式マザーファンド

    貸借対照表

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                                      （単位：円）
                                (2021年    4月22日現在)
     資産の部
       流動資産
        預金                              1,047,617,610
        コール・ローン                               250,728,024
        株式                             60,076,811,889
        投資信託受益証券                              2,437,043,006
        投資証券                               47,957,515
        派生商品評価勘定                               19,804,864
        未収配当金                               62,012,712
                                       739,168,913
        差入委託証拠金
                                     64,681,144,533
        流動資産合計
                                     64,681,144,533
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 744,465
        未払解約金                               85,670,573
        未払利息                                   139
                                        1,287,300
        その他未払費用
                                       87,702,477
        流動負債合計
                                       87,702,477
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             39,720,076,726
        剰余金
                                     24,873,365,330
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                     64,593,442,056
        元本等合計
                                     64,593,442,056
       純資産合計
                                     64,681,144,533
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  株式

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      投資信託受益証券
                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      投資証券
                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      先物取引
                      計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
                      しております。
                      為替予約取引
                      計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
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    ２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ３.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      派生商品取引等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      為替差損益
                      約定日基準で計上しております。
    ４.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                      引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                            2021年    4月22日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               1.6262円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (16,262円)
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2020年    4月23日

                            至  2021年    4月22日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
    ります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。
    当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格変動リスクを有しております。
    当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
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    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2021年    4月22日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
      株式
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2021年    4月22日現在

                                                     2020年    4月23日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                34,118,060,612円
    同期中における追加設定元本額                                                10,695,230,128円
    同期中における一部解約元本額                                                 5,093,214,014円
    期末元本額                                                39,720,076,726円
    期末元本額の内訳＊
    野村資産設計ファンド２０１５                                                  20,425,265円
    野村資産設計ファンド２０２０                                                  20,223,477円
    野村資産設計ファンド２０２５                                                  37,780,728円
    野村資産設計ファンド２０３０                                                  51,448,421円
    野村資産設計ファンド２０３５                                                  42,789,799円
    野村資産設計ファンド２０４０                                                  81,797,066円
    野村資産設計ファンド２０４５                                                  13,445,026円
    野村インデックスファンド・新興国株式                                                 3,397,758,247円
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    ネクストコア                                                  11,358,238円
    野村インデックスファンド・海外５資産バランス                                                  292,812,233円
    野村資産設計ファンド２０５０                                                  20,043,838円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                                                   6,783,639円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                                                   3,433,129円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                                                   2,621,489円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                                                   2,087,836円
    インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                   1,134,356円
    インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                   1,372,171円
    インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                   8,942,923円
    インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                   4,036,093円
    インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                  16,832,244円
    野村つみたて外国株投信                                                 2,747,025,555円
    野村外国株（含む新興国）インデックス　Ａコース（野村投資一任口座向け）                                                  823,901,332円
    野村外国株（含む新興国）インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）                                                 1,604,268,852円
    世界６資産分散ファンド                                                  95,596,201円
    野村資産設計ファンド２０６０                                                   9,911,187円
    ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　新興国株式・ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデッ
                                                      680,323,178円
    クス（為替ヘッジなし）連動型上場投信
    ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国株式                                                 1,119,112,460円
    野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                   7,034,297円
    ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・新興国株式（適格機関投資家専用）                                                  339,695,544円
    野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
                                                        717,058円
    機関投資家専用）
    野村新興国株式インデックスファンド（確定拠出年金向け）                                                27,990,905,677円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                  219,653,215円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                  17,068,017円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０                                                   9,233,392円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０                                                   7,946,150円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０                                                   6,717,203円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０                                                   3,822,912円
    多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け）                                                    18,278円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年4月22日現在)
                                                評価額

     種類      通貨            銘柄            株式数                       備考
                                            単価         金額
    株式      米ドル     ECOPETROL     SA-SPONSORED       ADR          20,300        12.51       253,953.00

                LUKOIL    PJSC-SPON     ADR             30,250        77.48      2,343,770.00

                NOVATEK    PJSC-SPONS      GDR  REG  S         6,430       185.00      1,189,550.00

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                PJSC   GAZPROM-ADR                   416,000          5.96     2,479,360.00
                ROSNEFT    OJSC   - GDR              72,800         7.05      513,240.00

                SURGUTNEFTEGAZ-SP         ADR            105,600          4.54      480,268.80

                TATNEFT-SPONSORED         ADR             16,500        44.31       731,115.00

                YPF  S.A.   -SPONSORED      ADR            10,600         3.86       40,916.00

                PJSC   PHOSAGRO-GDR       REG  S           12,100        18.66       225,786.00

                QUIMICA    Y MINERA    CHIL-SP    ADR          8,779        53.31       468,008.49

                CIA  DE  MINAS   BUENAVENTUR-ADR                9,600        10.54       101,184.00

                NOVOLIPET     STEEL   - GDR  REG  S         10,300        34.72       357,616.00

                PJSC   ALROSA                   176,000          1.44      254,003.20

                PJSC   MMC  NORILSK    NICKEL-ADR             45,000        32.99      1,484,550.00

                POLYUS    PJSC-REG     S-GDR              4,710       101.80       479,478.00

                SEVERSTAL-GDR       REG  S             15,800        23.56       372,248.00

                SOUTHERN     COPPER    CORP              6,300        72.07       454,041.00

                ZTO  EXPRESS    CAYMAN    INC            27,700        29.56       818,812.00

                LI  AUTO   INC  - ADR               14,400        19.78       284,832.00

                NIO  INC  ADR                  90,200        38.90      3,508,780.00

                XPENG   INC  ADR                 11,090        32.60       361,534.00

                HUAZHU    GROUP   LTD-SPON     ADR           11,200        55.98       626,976.00

                YUM  CHINA   HOLDINGS     INC            29,300        58.47      1,713,171.00

                ALIBABA    GROUP   HOLDING-SP      ADR         135,210        229.44      31,022,582.40

                BAOZUN    INC-SPN    ADR               4,900        35.69       174,881.00

                JD.COM    INC-ADR                  62,230        75.72      4,712,055.60

                PINDUODUO     INC  ADR               27,650        128.67      3,557,725.50

                TRIP.COM     GROUP   LTD-ADR              35,200        38.05      1,339,360.00

                VIPSHOP    HOLDINGS     LTD  - ADS          30,800        29.59       911,372.00

                MAGNIT    PJSC-SPON     GDR  REGS           25,900        13.96       361,564.00

                X 5 RETAIL    GROUP   NV-REGS    GDR          8,500        31.10       264,350.00

                CIA  CERVECERIAS      UNIDAS-ADR              4,000        19.08       76,320.00

                RLX  TECHNOLOGY      INC-ADR               8,000        9.88       79,040.00

                BEIGENE,     LTD  ADR                3,250       302.00       981,500.00

                ZAI  LAB  LTD  - ADR               4,860       157.47       765,304.20

                HUTCHISON     CHINA   MEDITECH     LTD  -      3,890        29.85       116,116.50

                ADR
                BANCO   DE  CHILE-ADR                 18,100        24.73       447,613.00

                BANCO   SANTANDER     CHILE-ADR              13,800        25.87       357,006.00

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                BANCOLOMBIA      S.A.-SPONS      ADR           7,330        32.67       239,471.10
                CREDICORP     LTD                 4,970       125.18       622,144.60

                PJSC   SBERBANK     OF  RUSSIA             783,000          3.76     2,944,377.54

                STATE   BANK   OF  INDIA-GDR               13,800        43.35       598,230.00

                TCS  GROUP   HOLDING-REG      S           9,300        55.68       517,824.00

                VTB  BANK   OJSC-GDR-REG       S/WI           87,890         1.20      106,171.12

                21VIANET     GROUP   INC-ADR               7,200        28.40       204,480.00

                GDS  HOLDINGS     LTD-ADR                6,500        80.58       523,770.00

                GLOBANT    SA                  2,570       228.53       587,322.10

                KINGSOFT     CLOUD   HOLDINGS-ADR               4,000        45.90       183,600.00

                DAQO   NEW  ENERGY    CORP-ADR              4,100        74.89       307,049.00

                TELECOM    ARGENTINA     SA-SP   ADR          5,300        4.67       24,751.00

                MOBILE    TELESYSTEMS      PJSC-ADR            28,650         8.33      238,654.50

                ENEL   AMERICAS     S.A-ADR               47,900         7.85      376,015.00

                ENEL   CHILE   SA-ADR                42,900         4.06      174,174.00

                INTER   RAO  UES  PJSC             2,280,000           0.06      148,815.60

                LUFAX   HOLDING    LTD               11,300        13.48       152,324.00

                MOSCOW    EXCHANGE     MICEX-RTS     PJSC         85,170         2.21      188,872.99

                NOAH   HLDS   LTD  ADR               3,000        41.70       125,100.00

                GSX  TECHEDU    INC-   ADR              5,000        29.65       148,250.00

                NEW  ORIENTAL     EDUCATION-SP       ADR        109,400         16.45      1,799,630.00

                TAL  EDUCATION     GROUP-ADR               26,430        63.00      1,665,090.00

                51JOB   INC-ADR                   2,210        62.16       137,373.60

                KE  HOLDINGS     INC  ADR              9,460        53.88       509,704.80

                SHANGHAI     LUJIAZUI     FIN&TRAD-B             87,648         0.92       81,074.40

                BILIBILI     INC-SPONSORED       ADR          12,020        104.16      1,252,003.20

                DOUYU   INTERNATIONAL       HOLD-ADR            6,000        10.16       60,960.00

                HUYA   INC-ADR                    5,900        17.84       105,256.00

                IQIYI   INC-ADR                   21,400        15.26       326,564.00

                NETEASE    INC-ADR                  30,050        108.93      3,273,346.50

                TENCENT    MUSIC   ENTERTAINM-ADR               27,400        18.08       495,392.00

                AUTOHOME     INC-ADR                  3,860        90.30       348,558.00

                BAIDU   INC  - SPON   ADR             18,930        214.64      4,063,135.20

                JOYY   INC                    4,250        93.49       397,332.50

                MAIL.RU    GROUP-GDR     REGS             7,000        22.08       154,560.00

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                MOMO   INC-SPON     ADR               8,800        14.75       129,800.00
                WEIBO   CORP-SPON     ADR              3,400        49.49       168,266.00

                YANDEX    NV-A                  21,130        60.71      1,282,802.30

              小計

                銘柄数：76                                    89,372,227.74
                                                   (9,656,669,207)

                組入時価比率：14.9%                                        16.1%

         メキシコペソ       ORBIA   ADVANCE    CORP   SAB  DE  CV         93,958        53.80      5,054,940.40

                CEMEX   SAB  - CPO              1,079,985          14.85     16,037,777.25

                GRUPO   MEXICO    SAB  DE  CV-  SER  B       216,983        104.35      22,642,176.05

                INDUSTRIAS      PENOLES    SAB  DE  CV         8,410       285.03      2,397,102.30

                GRUPO   CARSO   SAB  DE  CV-SER    A1         34,900        60.77      2,120,873.00

                GRUPO   AEROPORTUARIO       DE  SUR-B          14,300        356.18      5,093,374.00

                GRUPO   AEROPORTUARIO       DEL-B   SH         30,400        214.28      6,514,112.00

                PROMOTORA     Y OPERADORA     DE  INF         12,900        161.24      2,079,996.00

                WALMART    DE  MEXICO-SER      V          378,000         63.28     23,919,840.00

                ARCA   CONTINENTAL      SAB  DE  CV          26,100        110.99      2,896,839.00

                BECLE   SAB  DE  CV               47,000        47.88      2,250,360.00

                COCA-COLA     FEMSA   SAB  DE  CV          32,495        97.71      3,175,086.45

                FOMENTO    ECONOMICO     MEXICA-UBD            145,400        160.60      23,351,240.00

                GRUMA   S.A.B.-B                   13,400        247.78      3,320,252.00

                GRUPO   BIMBO   SAB-SERIES      A          101,000         42.23      4,265,230.00

                KIMBERLY-CLARK        DE  MEXICO-A             95,000        37.26      3,539,700.00

                GRUPO   FINANCIERO      BANORTE-O             183,900        118.72      21,832,608.00

                GRUPO   FINANCIERO      INBURSA-O             140,200         19.50      2,733,900.00

                TELESITES     SAB  DE  CV             111,000         19.48      2,162,280.00

                AMERICA    MOVIL   SAB  DE  C-SER   L       2,474,000          14.50     35,873,000.00

                INFRAESTRUCTURA        ENERGETICA      N        38,700        85.00      3,289,500.00

                GRUPO   TELEVISA     SAB  - SER  CPO         198,000         53.38     10,569,240.00

                MEGACABLE     HOLDINGS-CPO                 23,100        80.53      1,860,243.00

              小計

                銘柄数：23                                   206,979,669.45
                                                   (1,124,706,825)

                組入時価比率：1.7%                                        1.9%

          レアル     COSAN   SA                   21,700        92.59      2,009,203.00

                PETROBRAS     - PETROLEO     BRAS           278,000         23.20      6,449,600.00

                PETROBRAS-PETROLEO          BRAS-PR            332,000         23.82      7,908,240.00

                ULTRAPAR     PARTICIPACOES                 48,000        21.19      1,017,120.00

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                KLABIN    SA-UNIT                  61,000        30.09      1,835,490.00
                BRADESPAR     SA  -PREF               15,000        72.77      1,091,550.00

                CIA  SIDERURGICA      NACIONAL     SA         46,200        46.66      2,155,692.00

                GERDAU    SA  PFD  NPV               74,500        32.27      2,404,115.00

                VALE   SA                   266,721        106.16      28,315,101.36

                SUZANO    SA                  52,960        72.29      3,828,478.40

                WEG  SA                    58,724        73.87      4,337,941.88

                LOCALIZA     RENT   A CAR              45,660        61.78      2,820,874.80

                RUMO   SA                   96,000        20.77      1,993,920.00

                CCR  SA                    75,600        12.42       938,952.00

                ALPARGATAS      SA-PREF                12,000        37.78       453,360.00

                B2W  CIA  DIGITAL                  13,500        65.70       886,950.00

                LOJAS   AMERICANAS      SA-PREF             72,995        22.85      1,667,935.75

                LOJAS   RENNER    S.A.               62,795        43.40      2,725,303.00

                MAGAZINE     LUIZA   SA              203,000         21.60      4,384,800.00

                PETROBRAS     DISTRIBUIDORA       SA          43,600        22.84       995,824.00

                VIA  VAREJO    SA                92,000        12.67      1,165,640.00

                ATACADAO     DISTRIBUICAO       COMERC           29,600        22.93       678,728.00

                RAIA   DROGASIL     SA               78,200        24.84      1,942,488.00

                AMBEV   SA                  323,956         15.62      5,060,192.72

                BRF  SA                    39,700        23.81       945,257.00

                JBS  SA                    74,600        35.05      2,614,730.00

                NATURA    &CO  HOLDING    SA            62,500        49.23      3,076,875.00

                HAPVIDA       PARTICIPACOES          E      69,500        15.28      1,061,960.00

                INVESTIMENTOS
                NOTRE   DAME   INTERMED     PAR  SA          37,300        83.98      3,132,454.00

                HYPERA    SA                  23,900        34.80       831,720.00

                BANCO   BRADESCO     S.A.              111,049         20.45      2,270,952.05

                BANCO   BRADESCO     SA  - PREF           347,639         23.26      8,086,083.14

                BANCO   DO  BRASIL    SA              53,600        30.10      1,613,360.00

                BANCO   INTER   SA-UNITS                9,100       186.08      1,693,328.00

                BANCO   SANTANDER     (BRASIL)     SA         24,400        38.30       934,520.00

                ITAU   UNIBANCO     HOLDING    SA-PREF          355,991         27.39      9,750,593.49

                ITAUSA    SA                  336,017         10.22      3,434,093.74

                BB  SEGURIDADE      PARTICIPACOES               44,100        23.33      1,028,853.00

                                      19,607        32.65       640,168.55

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                SUL  AMERICA    SA  - UNITS
                TOTVS   SA                   40,000        31.09      1,243,600.00

                TELEFONICA      BRASIL    S.A.             41,605        43.85      1,824,379.25

                TIM  SA                    46,552        11.93       555,365.36

                CENTRAIS     ELECTRICAS      BRASILEIRAS-           18,000        35.66       641,880.00

                PREF   B
                CENTRAIS     ELETRICAS     BRASILIER            16,500        35.24       581,460.00

                CIA  ENERGETICA      DE  MINAS   GER-PREF          62,498        13.50       843,723.00

                CIA  PARANAENSE      DE  ENERGI-PFB             86,000         6.66      572,760.00

                CPFL   ENERGIA    SA               19,300        30.72       592,896.00

                ENERGISA     SA-UNITS                 10,200        44.10       449,820.00

                EQUATORIAL      ENERGIA    SA  - ORD          70,000        24.90      1,743,000.00

                CIA  SANEAMENTO      BASICO    DE  SP         21,300        42.30       900,990.00

                B3  SA-BRASIL     BOLSA   BALCAO            143,633         53.72      7,715,964.76

                BANCO   BTG  PACTUAL    SA  - UNIT          16,100        98.50      1,585,850.00

                ENGIE   BRASIL    SA               12,000        41.80       501,600.00

              小計

                銘柄数：53                                   147,935,736.25
                                                   (2,869,302,366)

                組入時価比率：4.4%                                        4.8%

          チリペソ      EMPRESAS     COPEC   SA              25,900       9,050.00      234,395,000.00

                EMPRESAS     CMPC   SA               71,951       2,270.00      163,328,770.00

                S.A.C.I.     FALABELLA                 50,200       3,387.00      170,027,400.00

                CENCOSUD     SA                 126,000       1,631.00      205,506,000.00

                EMBOTELLADORA       ANDINA-PREF      B         28,800       1,915.00       55,152,000.00

                BANCO   DE  CREDITO    E INVERSION             3,241      38,401.00       124,457,641.00

                COLBUN    SA                  471,000        135.00      63,585,000.00

                CENCOSUD     SHOPPING     SA             23,000       1,550.10       35,652,300.00

              小計

                銘柄数：8                                  1,052,104,111.00
                                                    (163,115,065)

                組入時価比率：0.3%                                        0.3%

        コロンビアペソ       BANCOLOMBIA      SA                15,900      29,800.00       473,820,000.00

                GRUPO   DE  INV  SURAMERICANA               13,000      20,950.00       272,350,000.00

                INTERCONEXION       ELECTRICA     SA          33,800      22,590.00       763,542,000.00

              小計

                銘柄数：3                                  1,509,712,000.00
                                                    (44,951,674)

                組入時価比率：0.1%                                        0.1%

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          ユーロ     FF  GROUP                     2,030        0.48        974.40
                OPAP   SA                   13,190        11.67       153,927.30

                JUMBO   SA                   6,732        15.64       105,288.48

                HELLENIC     TELECOM                 18,000        13.66       245,880.00

              小計

                銘柄数：4                                     506,070.18
                                                    (65,824,548)

                組入時価比率：0.1%                                        0.1%

          英ポンド      POLYMETAL     INTERNATIONAL       PLC          19,400        15.79       306,326.00

              小計

                銘柄数：1                                     306,326.00
                                                    (46,123,505)

                組入時価比率：0.1%                                        0.1%

         トルコリラ      TUPRAS-TURKIYE        PETROL    RAFINE           8,300        85.00       705,500.00

                EREGLI    DEMIR   VE  CELIK   FABRIK          116,000         17.84      2,069,440.00

                ASELSAN    ELEKTRONIK      SANAYI            41,460        14.50       601,170.00

                KOC  HLDGS                    53,000        17.09       905,770.00

                TURK   SISE   VE  CAM  FABRIKALARI      AS       88,000         7.13      627,440.00

                TURK   HAVA   YOLLARI    AO             32,186        10.90       350,827.40

                FORD   OTOMOTIVE     SANAYI    AS           6,200       168.00      1,041,600.00

                BIM  BIRLESIK     MAGAZALAR     AS          30,000        65.60      1,968,000.00

                AKBANK    T.A.S                  205,000          4.88     1,000,400.00

                TURKIYE    GARANTI    BANKASI             142,160          6.96      989,433.60

                TURKIYE    IS  BANKASI    AS-C            91,800         4.77      437,886.00

                YAPI   VE  KREDI   BANKASI    A.S.          190,000          2.07      393,300.00

                HACI   OMER   SABANCI    HOLDING             81,000         7.79      630,990.00

                TURKCELL     ILETISIM     HIZMET    AS         77,000        14.67      1,129,590.00

              小計

                銘柄数：14                                    12,851,347.00
                                                    (169,475,853)

                組入時価比率：0.3%                                        0.3%

         チェココルナ       KOMERCNI     BANKA   AS               5,050       663.00      3,348,150.00

                MONETA    MONEY   BANK   AS             42,000        81.40      3,418,800.00

                CEZ  AS                    13,600        590.50      8,030,800.00

              小計

                銘柄数：3                                    14,797,750.00
                                                    (74,411,965)

                組入時価比率：0.1%                                        0.1%

         フォリント      MOL  HUNGARIAN     OIL  AND  GAS  PLC         25,000       2,046.00       51,150,000.00

                RICHTER    GEDEON    NYRT               9,200      8,675.00       79,810,000.00

                                322/528


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                OTP  BANK   NYRT                 16,200      13,120.00       212,544,000.00
              小計

                銘柄数：3                                   343,504,000.00
                                                    (123,307,630)

                組入時価比率：0.2%                                        0.2%

          ズロチ     POLSKI    KONCERN    NAFTOWY    S.A.          18,800        66.42      1,248,696.00

                POLSKIE    GORNICTWO     NAFTOWE    I         97,770         6.96      681,065.82

                KGHM   POLSKA    MIEDZ   S.A.             9,900       196.80      1,948,320.00

                LPP  SA                      94     8,665.00        814,510.00

                ALLEGRO.EU      SA                29,400        54.37      1,598,478.00

                DINO   POLSKA    SA                3,820       251.10       959,202.00

                BANK   PEKAO   SA                15,700        76.28      1,197,596.00

                PKO  BANK   POLSKI    SA              68,600        33.29      2,283,694.00

                SANTANDER     BANK   POLSKA    SA           3,100       210.00       651,000.00

                POWSZECHNY      ZAKLAD    UBEZPIECZE             37,500        32.10      1,203,750.00

                ORANGE    POLSKA    SA               39,150         7.42      290,493.00

                POLSKA    GRUPA   ENERGETYCZNA       SA         51,730         8.36      432,462.80

                CYFROWY    POLSAT    SA              18,900        30.40       574,560.00

                CD  PROJEKT    RED  SA               4,960       172.60       856,096.00

              小計

                銘柄数：14                                    14,739,923.62
                                                    (420,755,541)

                組入時価比率：0.7%                                        0.7%

          香港ドル      CHINA    COMMON     RICH    RENEWABLE         367,000          0.05       19,451.00

                ENERGY
                LEGEND    HLDS   CORP-RTS                18,100         0.00         0.00

                CHINA   OILFIELD     SERVICES     LTD-H         100,000          7.43      743,000.00

                CHINA   PETROLEUM     & CHEMICAL-H           1,740,900           4.00     6,963,600.00

                CHINA   SHENHUA    ENERGY    CO  - H        231,000         16.36      3,779,160.00

                PETROCHINA      CO  LTD-H             1,400,000           2.74     3,836,000.00

                YANZHOU    COAL   MINING-H               96,000         9.89      949,440.00

                ANHUI   CONCH   CEMENT    CO.LTD-H            91,000        47.95      4,363,450.00

                CHINA   NATIONAL     BUILDING     MA-H         309,000         11.78      3,640,020.00

                CHINA   RESOURCES     CEMENT    HOLDINGS         152,000          8.78     1,334,560.00

                LTD
                ALUMINUM     CORP   OF  CHINA   LTD-H          210,000          3.85      808,500.00

                CHINA   HONGQIAO     GROUP   LTD           104,000         11.44      1,189,760.00

                CHINA   MOLYBDENUM      CO  LTD-H           180,000          5.18      932,400.00

                                323/528


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                JIANGXI    COPPER    COMPANY    LTD-H          98,000        17.50      1,715,000.00
                SHANDONG     GOLD   MINING    CO  LTD          36,000        15.28       550,080.00

                ZHAOJIN    MINING    INDUSTRY-H              57,000         7.62      434,340.00

                ZIJIN   MINING    GROUP   CO-H            431,000         10.92      4,706,520.00

                LEE  & MAN  PAPER   MANUFACTURIN              78,000         7.09      553,020.00

                NINE   DRAGONS    PAPER   HOLDINGS            101,000         11.10      1,121,100.00

                AVICHINA     INDUSTRY&TECH-H                 202,000          5.28     1,066,560.00

                CHINA   LESSO   GROUP   HOLDINGS     LTD        92,000        19.42      1,786,640.00

                CHINA    COMMUNICATIONS         SERVICES         174,400          3.57      622,608.00

                CORP   LTD  H
                CHINA   CONCH   VENTURE    HOLDINGS           113,500         37.10      4,210,850.00

                CHINA   RAILWAY    GROUP   LTD-H           230,000          3.96      910,800.00

                CHINA   STATE   CONSTRUCTION       INT         153,250          5.71      875,057.50

                XINJIANG     GOLDWIND     SCI&TEC-H             39,984        13.82       552,578.88

                ZHUZHOU    CRRC   TIMES   ELECTRIC-H            36,300        33.75      1,225,125.00

                CITIC   LTD                  473,000          7.84     3,708,320.00

                FOSUN   INTERNATIONAL       LIMITED           165,940         11.16      1,851,890.40

                HAITIAN    INTERNATIONAL       HLDGS           57,000        30.50      1,738,500.00

                SINOTRUK     HONG   KONG   LTD            37,500        20.95       785,625.00

                WEICHAI    POWER   CO  LTD-H             149,800         19.40      2,906,120.00

                ZOOMLION     HEAVY   INDUSTRY-H              116,000         11.16      1,294,560.00

                BOC  AVIATION     LTD               11,300        70.95       801,735.00

                A-LIVING     SMART   CITY   SERVICES     CO      33,000        33.55      1,107,150.00

                LTD
                CHINA   EVERBRIGHT      ENVIRONMENT             281,000          5.05     1,419,050.00

                COUNTRY    GARDEN    SERVICES     HOLD         104,000         77.55      8,065,200.00

                EVER   SUNSHINE     LIFESTYLE     SERVICES          46,000        18.20       837,200.00

                GREENTOWN     SER                128,000         11.86      1,518,080.00

                AIR  CHINA   LIMITED-H                102,000          6.54      667,080.00

                CHINA   SOUTHERN     AIRLINES     H         106,000          5.52      585,120.00

                COSCO   SHIPPING     HOLDINGS     CO  LTD  -     210,000         12.14      2,549,400.00

                H
                BEIJING     CAPITAL     INTERNATIONAL            98,000         5.98      586,040.00

                AIRPORT-H
                CHINA   MERCHANTS     PORT   HOLDING           82,000        12.62      1,034,840.00

                COSCO   SHIPPING     PORTS   LTD           102,000          6.27      639,540.00

                JIANGSU    EXPRESS    CO  LTD-H            68,000         9.26      629,680.00

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                SHENZHEN     INTERNATIONAL        HOLDINGS         79,000        13.20      1,042,800.00
                LIMITED
                ZHEJIANG     EXPRESSWAY-H                 114,000          7.35      837,900.00

                FUYAO    GLASS    INDUSTRY     GROUP    CO      39,200        46.60      1,826,720.00

                LTD
                MINTH   GROUP   LTD                48,000        30.20      1,449,600.00

                BRILLIANCE      CHINA   AUTOMOTIVE             218,000          7.30     1,591,400.00

                BYD  CO  LTD-H                  54,500        177.80      9,690,100.00

                DONGFENG     MOTOR   GRP  CO  LTD-H          184,000          7.28     1,339,520.00

                GEELY   AUTOMOBILE      HOLDINGS     LT        419,000         22.50      9,427,500.00

                GREAT   WALL   MOTOR   COMPANY-H             224,000         24.45      5,476,800.00

                GUANGZHOU     AUTOMOBILE      GROUP-H           199,890          7.04     1,407,225.60

                YADEA   GROUP   HOLDINGS     LTD           68,000        17.18      1,168,240.00

                HAIER   SMART   HOME   CO  LTD-H           139,200         34.05      4,739,760.00

                ANTA   SPORTS    PRODUCTS     LTD           77,000        131.30      10,110,100.00

                BOSIDENG     INTL   HLDGS   LTD           204,000          3.78      771,120.00

                LI  NING   CO  LTD                150,000         62.00      9,300,000.00

                SHENZHOU     INTERNATIONAL       GROUP          61,700        169.20      10,439,640.00

                HAIDILAO     INTERNATIONAL        HOLDING         51,000        50.40      2,570,400.00

                LTD.
                JIUMAOJIU     INTERNATIONAL       HOLDINGS          57,000        31.00      1,767,000.00

                JD  HEALTH    INTERNATIONAL       INC          22,400        107.10      2,399,040.00

                MEITUAN-CLASS       B              258,200        282.20      72,864,040.00

                TONGCHENG-ELONG        HOLDINGS     LTD         54,800        19.50      1,068,600.00

                CHINA    MEIDONG     AUTO    HOLDINGS         36,000        34.45      1,240,200.00

                LIMITED
                GOME   RETAIL    HODINGS    LTD          1,100,360           1.33     1,463,478.80

                TOPSPORTS     INTERNATIONAL       HOLD          77,000        10.38       799,260.00

                ZHONGSHENG      GROUP   HOLDINGS             43,000        55.40      2,382,200.00

                SUN  ART  RETAIL    GROUP   LTD           149,000          7.34     1,093,660.00

                ANHUI   GUJING    DISTILLERY      CO  LTD         7,000       108.00       756,000.00

                CHINA   RESOURCES     BEER   HOLDIN           103,333         64.55      6,670,145.15

                NONGFU    SPRING    LTD               27,400        41.10      1,126,140.00

                TSING   TAO  BREWERY    CO-H             30,000        76.40      2,292,000.00

                CHINA   FEIHE   LTD                94,000        22.15      2,082,100.00

                CHINA   HUISHAN    DAIRY   HOLDINGS     CO      144,000          0.00         0.00

                LTD
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                CHINA   MENGNIU    DAIRY   CO           197,000         43.25      8,520,250.00
                DALI   FOODS   GROUP   CO  LTD           111,500          4.55      507,325.00

                TINGYI(CAYMAN       ISLN)HLDG     CO         168,000         14.30      2,402,400.00

                UNI-PRESIDENT       CHINA   HOLDINGS     LTD       70,000         9.72      680,400.00

                WANT   WANT   CHINA   HOLDINGS     LTD         308,000          5.78     1,780,240.00

                YIHAI   INTERNATIONAL       HOLDING    LTD        31,000        77.20      2,393,200.00

                SMOORE    INTERNATIONAL       HOLDING           45,000        53.05      2,387,250.00

                VINDA   INTERNATIONAL       HOLDINGS            23,000        26.70       614,100.00

                HENGAN    INTL   GROUP   CO  LTD           44,500        51.50      2,291,750.00

                AK  MEDICAL    HOLDINGS     LTD            24,000        10.84       260,160.00

                MICROPORT     SCIENTIFIC      CORP           47,000        53.50      2,514,500.00

                SHANDONG     WEIGAO    GP  MEDICAL-H            160,000         15.28      2,444,800.00

                JINXIN    FERTILITY     GROUP   LTD          86,000        18.82      1,618,520.00

                SHANGHAI     PHARMACEUTICALS-H                 50,900        16.82       856,138.00

                SINOPHARM     GROUP   CO-H              87,200        23.50      2,049,200.00

                3SBIO,INC                      77,000         7.24      557,480.00

                INNOVENT     BIOLOGICS     INC            66,500        82.45      5,482,925.00

                CANSINO    BIOLOGICS     INC             5,000       300.00      1,500,000.00

                CHINA   MEDICAL    SYSTEM    HOLDING           81,000        17.46      1,414,260.00

                CHINA    RESOURCES      PHARMACEUTICAL            93,000         5.18      481,740.00

                GROUP   LTD
                CHINA     TRADITIONAL        CHINESE        248,000          4.66     1,155,680.00

                MEDICINE
                CSPC     PHARMACEUTICAL          GROUP       683,520          9.51     6,500,275.20

                LIMITED
                HANSOH    PHARMACEUTICAL        GROUP           84,000        33.75      2,835,000.00

                SHANGHAI     FOSUN   PHARMACEUTI-H              34,500        37.90      1,307,550.00

                SINO   BIOPHARMACEUTICAL                   712,500          8.20     5,842,500.00

                SSY  GROUP   LTD                 82,000         4.91      402,620.00

                AGRICULTURAL       BANK   OF  CHINA-H          1,910,000           3.13     5,978,300.00

                BANK   OF  CHINA   LTD-H             5,680,000           3.11     17,664,800.00

                BANK   OF  COMMUNICATIONS        CO-H          597,790          5.04     3,012,861.60

                CHINA   BOHAI   BANK   CO  LTD           160,000          3.44      550,400.00

                CHINA   CITIC   BANK-H               560,000          4.21     2,357,600.00

                CHINA   CONSTRUCTION       BANK-H           6,914,000           6.50     44,941,000.00

                CHINA   EVERBRIGHT      BANK   CO  L-H         257,000          3.42      878,940.00

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                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                CHINA   MERCHANTS     BANK-H             284,692         62.90     17,907,126.80
                CHINA   MINSHENG     BANKING-H              374,800          4.40     1,649,120.00

                CHONGQING     RURAL   COMMERCIAL-H             137,000          3.36      460,320.00

                IND  & COMM   BK  OF  CHINA-H            4,402,000           5.40     23,770,800.00

                POSTAL    SAVINGS    BANK   OF  CHINA-H          775,000          5.43     4,208,250.00

                FAR  EAST   HORIZON    LTD             154,000          9.01     1,387,540.00

                CHINA   LIFE   INSURANCE     CO-H           525,000         15.58      8,179,500.00

                CHINA   PACIFIC    INSURANCE     GR-H         198,000         29.05      5,751,900.00

                CHINA   TAIPING    INSURANCE     HOLDING         103,472         14.50      1,500,344.00

                NEW  CHINA   LIFE   INSURANCE     C-H         59,100        29.95      1,770,045.00

                PEOPLE    S INSURANCE     CO  GROU-H          587,000          2.57     1,508,590.00

                PICC   PROPERTY     & CASUALTY     -H         550,420          7.00     3,852,940.00

                PING   AN  INSURANCE     GROUP   CO-H         424,500         88.70     37,653,150.00

                ZHONGAN    ONLINE    P&C  INSURANCE-H            25,000        47.90      1,197,500.00

                TRAVELSKY     TECHNOLOGY      LTD-H           66,000        18.32      1,209,120.00

                CHINA   YOUZAN    LIMITED               888,000          2.64     2,344,320.00

                KINGDEE    INTL   SOFTWARE     GROUP   CO      174,000         25.50      4,437,000.00

                LTD
                KINGSOFT     CORP   LTD               54,000        55.30      2,986,200.00

                MING   YUAN   CLOUD   GROUP   HOLDINGS           27,000        35.20       950,400.00

                WEIMOB    INC                  125,000         17.46      2,182,500.00

                BYD  ELECTRONIC      INTERNATIONAL       CO      51,500        44.65      2,299,475.00

                LTD
                ZTE  CORP-H                    47,252        19.30       911,963.60

                LENOVO    GROUP   LTD               498,000         10.84      5,398,320.00

                XIAOMI    CORPORATION                 1,036,000          26.45     27,402,200.00

                AAC  TECHNOLOGIES       HOLDINGS     INC         45,000        45.40      2,043,000.00

                KINGBOARD     HOLDINGS     LTD            43,000        46.30      1,990,900.00

                KINGBOARD     LAMINATES     HOLDING           101,000         18.10      1,828,100.00

                SUNNY    OPTICAL     TECHNOLOGY      GROUP        51,500        190.00      9,785,000.00

                CO  LTD
                HUA  HONG   SEMICONDUCTOR       LTD          46,000        47.45      2,182,700.00

                XINYI   SOLAR   HOLDINGS     LTD           302,000         13.50      4,077,000.00

                CHINA   TOWER   CORP   LTD            2,790,000           1.14     3,180,600.00

                BEIJING    ENTERPRISES      HOLDINGS     LTD       36,000        26.15       941,400.00

                CHINA   GAS  HOLDINGS     LTD            184,000         32.70      6,016,800.00

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                CHINA   RESOURCES     GAS  GROUP   LT         64,000        40.80      2,611,200.00
                ENN  ENERGY    HOLDINGS     LTD            56,500        125.90      7,113,350.00

                KUNLUN    ENERGY    COMPANY    LTD          316,000          8.46     2,673,360.00

                BEIJING    ENTERPRISES      WATER   GR        405,000          3.09     1,251,450.00

                GUANGDONG     INVESTMENT                240,000         12.02      2,884,800.00

                CHINA   CINDA   ASSET   MANAGEME-H            620,000          1.57      973,400.00

                CHINA   EVERBRIGHT      LTD             48,000         9.73      467,040.00

                CHINA   GALAXY    SECURITIES      CO-H         266,000          4.78     1,271,480.00

                CHINA    HUARONG     ASSET    MANAGEMENT          592,000          1.02      603,840.00

                CO  LTD
                CHINA    INTERNATIONAL        CAPITAL     CO      92,400        19.58      1,809,192.00

                LTD-H
                CITIC   SECURITIES      CO  LTD-H           162,000         18.84      3,052,080.00

                GF  SECURITIES      CO  LTD-H             82,600        11.82       976,332.00

                HAITONG    SECURITIES      CO  LTD-H          173,600          7.00     1,215,200.00

                HUATAI    SECURITIES      CO  LTD-H           102,000         11.50      1,173,000.00

                CHINA   EAST   EDUCATION     HOLDING           46,000        18.00       828,000.00

                CHINA   EDUCATION     GROUP   HOLDINGS           65,000        17.44      1,133,600.00

                CHINA   YUHUA   EDUCATION     CO.LTD           76,000         6.85      520,600.00

                KOOLEARN     TECHNOLOGY      HOLDING            15,000        16.26       243,900.00

                CGN  POWER   CO  LTD-H               627,000          1.81     1,134,870.00

                CHINA   LONGYUAN     POWER   GROUP-H           218,000         11.92      2,598,560.00

                CHINA     POWER     INTERNATIONAL           240,000          1.80      432,000.00

                DEVELOPMENT
                CHINA   RESOURCES     POWER   HOLDING          150,000         10.22      1,533,000.00

                HUANENG    POWER   INTL   INC-H            238,000          2.74      652,120.00

                ALIBABA      HEALTH     INFORMATION          278,000         22.50      6,255,000.00

                TECHNOLOGY      LT
                PING    AN   HEALTHCARE       AND       36,600        96.25      3,522,750.00

                TECHNOLOGY      CO  LTD
                GENSCRIPT     BIOTECH    CORP             56,000        16.82       941,920.00

                HANGZHOU     TIGERMED     CONSULTING      CO       8,000       141.00      1,128,000.00

                LTD
                PHARMARON     BEIJING    CO  LTD            8,000       148.80      1,190,400.00

                WUXI   APPTEC    CO  LTD              20,084        164.00      3,293,776.00

                WUXI   BIOLOGICS     CAYMAN    INC          233,000        107.60      25,070,800.00

                AGILE   PROPERTY     HOLDINGS     LTD          94,000        12.46      1,171,240.00

                                328/528


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                CHINA   AOYUAN    PROPERTY     GROUP   LTD        98,000         8.28      811,440.00
                CHINA   EVERGRANDE      GROUP             126,000         13.88      1,748,880.00

                CHINA   JINMAO    HOLDINGS     GROUP   LTD       330,000          3.00      990,000.00

                CHINA   OVERSEAS     LAND   & INVESTMENT          286,000         19.86      5,679,960.00

                CHINA   OVERSEAS     PROPERTY     HOLD          85,000         7.32      622,200.00

                CHINA   RESOURCES     LAND   LTD           228,444         37.10      8,475,272.40

                CHINA   VANKE   CO  LTD-H              128,000         27.75      3,552,000.00

                CIFI   HOLDINGS     GROUP   CO  LTD          196,000          7.02     1,375,920.00

                COUNTRY    GARDEN    HOLDINGS     CO         574,380          9.62     5,525,535.60

                GREENTOWN     CHINA   HOLDINGS              56,000         9.72      544,320.00

                GUANGZHOU     R&F  PROPERTIES-H              143,200         10.08      1,443,456.00

                HOPSON    DEVELOPMENT      HOLDINGS            42,000        26.05      1,094,100.00

                KAISA   GROUP   HLDS   LTD             115,000          3.44      395,600.00

                KAISA   GROUP   HOLDINGS     LMITED-RTS           16,428         0.43       7,146.18

                KWG  GROUP   HOLDINGS     LTD            68,500        13.12       898,720.00

                LOGAN   GROUP   CO  LTD              128,000         12.54      1,605,120.00

                LONGFOR    GROUP   HOLDINGS     LTD          135,000         50.45      6,810,750.00

                POLY   PROPERTY     SERVICES     CO  LTD         7,400        51.95       384,430.00

                SEAZEN    GROUP   LTD               168,000          9.30     1,562,400.00

                SHENZHEN     INVESTMENT      LTD           176,000          2.87      505,120.00

                SHIMAO    GROUP   HOLDINGS     LTD          103,000         23.35      2,405,050.00

                SUNAC   CHINA   HOLDINGS     LTD           190,000         31.65      6,013,500.00

                WHARF(HOLDING)                      94,000        23.40      2,199,600.00

                YUEXIU    PROPERTY     CO  LTD            370,000          1.87      691,900.00

                ZHENRO    PROPERTIES      GROUP   LTD          67,000         5.37      359,790.00

                CHINA   LITERATURE      LTD             20,800        81.00      1,684,800.00

                ALIBABA    PICTURES     GROUP   LTD          870,000          1.10      957,000.00

                KUAISHOU     TECHNOLOGY                 15,000        237.00      3,555,000.00

                TENCENT    HOLDINGS     LTD             409,900        609.00     249,629,100.00

              小計

                銘柄数：204                                   971,210,099.71
                                                  (13,519,244,587)

                組入時価比率：20.9%                                        22.6%

          リンギ     DIALOG    GROUP   BHD               313,044          3.09      967,305.96

                PETRONAS     DAGANGAN     BHD             14,500        19.84       287,680.00

                PETRONAS     CHEMICALS     GROUP   BHD         190,000          7.79     1,480,100.00

                                329/528


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                PRESS   METAL   ALUMINIUM     HOLDINGS          248,000          5.25     1,302,000.00
                GAMUDA    BERHAD                  100,200          3.50      350,700.00

                HAP  SENG   CONSOLIDATED                 33,800         8.01      270,738.00

                SIME   DARBY   BERHAD                220,000          2.34      514,800.00

                MISC   BHD                   99,960         6.80      679,728.00

                MALAYSIA     AIRPORTS     HLDGS   BHD          56,460         6.18      348,922.80

                WESTPORTS     HOLDINGS     BHD            51,400         4.11      211,254.00

                GENTING    BHD                 187,000          4.91      918,170.00

                GENTING    MALAYSIA     BHD             229,000          2.89      661,810.00

                FRASER    & NEAVE   HOLDINGS     BHD          7,700        30.00       231,000.00

                GENTING    PLANTATIONS      BHD            14,600         8.90      129,940.00

                IOI  CORP                   162,000          4.01      649,620.00

                KUALA   LUMPUR    KEPONG               26,400        21.52       568,128.00

                NESTLE    (MALAYSIA)      BERHAD             4,400       135.50       596,200.00

                PPB  GROUP   BERHAD                 51,740        18.50       957,190.00

                QL  RESOURCES     BHD               60,000         6.03      361,800.00

                SIME   DARBY   PLANTATION      BHD          144,300          4.43      639,249.00

                HARTALEGA     HOLDINGS     BHD            117,000         10.12      1,184,040.00

                KOSSAN    RUBBER    INDUSTRIES      BERHAD         80,000         3.93      314,400.00

                SUPERMAX     CORP   BHD              111,831          5.54      619,543.74

                TOP  GLOVE   CORP   BHD              332,000          5.45     1,809,400.00

                IHH  HEALTHCARE      BHD              156,000          5.35      834,600.00

                AMMB   HOLDING                   125,000          3.00      375,000.00

                CIMB   GROUP   HOLDINGS     BERHAD           508,000          4.22     2,143,760.00

                HONG   LEONG   BANK                37,460        17.94       672,032.40

                HONG   LEONG   FINANCIAL     GROUP           13,422        16.78       225,221.16

                MALAYAN    BANKING                 291,000          8.30     2,415,300.00

                PUBLIC    BANK   BHD              1,052,000           4.18     4,397,360.00

                RHB  BANK   BHD                 125,023          5.31      663,872.13

                TELEKOM    MALAYSIA                  62,000         5.83      361,460.00

                AXIATA    GROUP   BERHAD               195,000          3.81      742,950.00

                DIGI.COM     BERHAD                 186,000          4.20      781,200.00

                MAXIS   BHD                  146,200          4.68      684,216.00

                TENAGA    NASIONAL                  182,000         10.02      1,823,640.00

                PETRONAS     GAS  BERHAD               63,000        15.90      1,001,700.00

              小計

                                330/528

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                銘柄数：38                                    33,176,031.19
                                                    (871,086,462)

                組入時価比率：1.3%                                        1.4%

          バーツ     PTT  EXPLOR    & PROD   PCL-NVDR            113,000        114.50      12,938,500.00

                PTT  PCL-NVDR                   826,000         39.25     32,420,500.00

                THAI   OIL  PCL-NVDR                 83,000        54.25      4,502,750.00

                INDORAMA     VENTURES     PCL-NVDR            110,967         45.75      5,076,740.25

                PTT  GLOBAL    CHEMICAL     PCL-NVDR           151,994         63.00      9,575,622.00

                SIAM   CEMENT    PCL-NVDR                58,700        422.00      24,771,400.00

                BTS  GROUP   HOLDINGS     PCL-NVDR            476,000          9.05     4,307,800.00

                AIRPORTS     OF  THAILAND     PCL  NVDR         294,000         64.75     19,036,500.00

                BANGKOK    EXPRESS    AND  METRO   NVDR        447,100          8.00     3,576,800.00

                ASSET   WORLD   CORP   PCL-NVDR             700,000          4.80     3,360,000.00

                MINOR   INTERNATIONAL       PCL-NVDR           270,978         30.00      8,129,340.00

                CENTRAL    RETAIL    CORP   PCL-NVDR           155,025         35.25      5,464,631.25

                HOME   PRODUCT    CENTER    PCL-NVDR           354,597         14.10      4,999,817.70

                PTT  OIL  & RETAIL    BUSINE-NVDR             258,000         30.25      7,804,500.00

                BERLI   JUCKER    PUBLIC    CO-NVDR            73,700        36.50      2,690,050.00

                CP  ALL  PCL-NVDR                  421,000         64.25     27,049,250.00

                OSOTSPA    PCL-NVDR                  33,000        37.00      1,221,000.00

                CHAROEN    POKPHAND     FOODS-NVDR             279,000         29.25      8,160,750.00

                THAI   UNION   GROUP   PCL-NVDR             199,800         15.30      3,056,940.00

                SRI  TRANG   GLOVES    THAILA-NVDR             56,000        43.25      2,422,000.00

                BANGKOK    DUSIT   MED  SERVI-NVDR            655,000         21.80     14,279,000.00

                BUMRUNGRAD      HOSPITAL     PU-NVDR            32,200        139.00      4,475,800.00

                BANGKOK    BANK(F)                  48,000        138.00      6,624,000.00

                KASIKORNBANK       PCL-NVDR               37,300        140.00      5,222,000.00

                KASIKORNBANK       PCL(F)               92,000        139.50      12,834,000.00

                KRUNG   THAI   BANK-NVDR                267,050         11.60      3,097,780.00

                SIAM   COMMERCIAL      BANK   P-NVDR           50,800        106.00      5,384,800.00

                DELTA   ELECTRONICS      THAI-NVDR             20,100        385.00      7,738,500.00

                TRUE   CORP   PCL-NVDR                920,000          3.36     3,091,200.00

                ADVANCED     INFO   SERVICE-NVDR               85,700        179.00      15,340,300.00

                INTOUCH    HOLDINGS     PCL  - NVDR          140,000         64.00      8,960,000.00

                TOTAL   ACCESS    COMMUNICA-NVDR               43,000        32.75      1,408,250.00

                KRUNGTHAI     CARD   PCL-NVDR              68,000        79.00      5,372,000.00

                                331/528

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                MUANGTHAI     CAPITAL    PCL-NVDR             49,000        69.00      3,381,000.00
                SRISAWAD     CORP   PCL-NVDR               63,000        88.25      5,559,750.00

                BANGKOK    COMMERCIAL      ASSET-NVDR            154,000         20.70      3,187,800.00

                B GRIMM   POWER   PCL-NVDR               34,000        44.00      1,496,000.00

                ELECTRICITY      GENERATING      PCL-NVDR          17,300        176.50      3,053,450.00

                ENERGY    ABSOLUTE     PCL-NVDR              95,000        60.75      5,771,250.00

                GLOBAL    POWER   SYNERGY-NVDR               59,000        73.50      4,336,500.00

                GULF   ENERGY    DEVELOPMENT-NVDR               181,500         35.00      6,352,500.00

                RATCH   GROUP   PCL-NVDR                43,000        50.00      2,150,000.00

                CENTRAL    PATTANA    PCL-NVDR             188,000         52.75      9,917,000.00

                LAND   & HOUSES    PUB  - NVDR           620,000          8.40     5,208,000.00

              小計

                銘柄数：44                                   334,805,771.20
                                                   (1,155,079,910)

                組入時価比率：1.8%                                        1.9%

        フィリピンペソ       ABOITIZ    EQUITY    VENTURES     INC         146,000         34.50      5,037,000.00

                AYALA   CORPORATION                   21,102        745.00      15,720,990.00

                GT  CAPITAL    HOLDINGS     INC            5,465       534.00      2,918,310.00

                JG  SUMMIT    HOLDINGS     INC            255,005         56.80     14,484,284.00

                SM  INVESTMENTS      CORP              17,100        968.00      16,552,800.00

                INTERNATIONAL       CONTAINER     TERMINAL         69,000        130.00      8,970,000.00

                SVCS
                JOLLIBEE     FOODS   CORPORATION              24,400        177.30      4,326,120.00

                PUREGOLD     PRICE   CLUB   INC            65,000        37.55      2,440,750.00

                UNIVERSAL     ROBINA    CORP             67,000        132.50      8,877,500.00

                BANK   OF  PHILIPPINE      ISLANDS            145,999         82.10     11,986,517.90

                BDO  UNIBANK    INC               124,998        105.60      13,199,788.80

                METROPOLITAN       BANK   & TRUST           127,695         45.00      5,746,275.00

                METRO   PACIFIC    INVESTMENTS      CO        747,800          4.02     3,006,156.00

                GLOBE   TELECOM    INC               2,070      1,866.00       3,862,620.00

                PLDT   INC                    4,970      1,296.00       6,441,120.00

                MANILA    ELECTRIC     COMPANY              16,900        271.00      4,579,900.00

                ABOITIZ    POWER   CORP               76,700        23.45      1,798,615.00

                AYALA   LAND   LTD                608,000         33.00     20,064,000.00

                MEGAWORLD     CORP                910,000          3.20     2,912,000.00

                SM  PRIME   HLDGS                 773,975         34.80     26,934,330.00

                                332/528


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              小計
                銘柄数：20                                   179,859,076.70
                                                    (401,175,670)

                組入時価比率：0.6%                                        0.7%

          ルピア     ADARO   ENERGY    PT               839,200       1,180.00      990,256,000.00

                UNITED    TRACTORS     TBK  PT           147,050       22,475.00      3,304,948,750.00

                BARITO    PACIFIC    TBK  PT           1,660,000          940.00    1,560,400,000.00

                INDOCEMENT      TUNGGAL    PRAKARSA            127,000       12,675.00      1,609,725,000.00

                SEMEN   INDONESIA     PERSERO    TBK  PT       176,000       10,450.00      1,839,200,000.00

                ANEKA   TAMBANG    TBK              760,000       2,370.00     1,801,200,000.00

                MERDEKA    COPPER    GOLD   TBK  PT         635,000       2,280.00     1,447,800,000.00

                INDAH   KIAT   PULP&PAPER                240,000       9,450.00     2,268,000,000.00

                PT  ASTRA   INTERNATIONAL       TBK         1,335,000        5,225.00     6,975,375,000.00

                INDOFOOD     CBP  SUKSES    MAKMUR    T        178,000       8,800.00     1,566,400,000.00

                INDOFOOD     SUKSES    MAK  TBK           266,200       6,775.00     1,803,505,000.00

                PT  CHAROEN    POKPHAND     INDONESIA           499,000       7,525.00     3,754,975,000.00

                GUDANG    GARAM   TBK               29,200      36,200.00      1,057,040,000.00

                UNILEVER     INDONESIA     TBK  PT          523,500       6,100.00     3,193,350,000.00

                KALBE   FARMA   PT              1,540,000        1,495.00     2,302,300,000.00

                BANK   CENTRAL    ASIA               687,000       30,825.00     21,176,775,000.00

                BANK   MANDIRI                  1,330,000        6,125.00     8,146,250,000.00

                BANK   NEGARA    INDONESIA     PT          499,000       5,775.00     2,881,725,000.00

                BANK   RAKYAT    INDONESIA              4,110,000        4,230.00     17,385,300,000.00

                SARANA    MENARA    NUSANTARA     PT        1,479,000        1,100.00     1,626,900,000.00

                TELEKOM    INDONESIA     PERSERO    TBK       3,750,000        3,280.00     12,300,000,000.00

                PERUSAHAAN      GAS  NEGARA    TBK  PT        593,500       1,250.00      741,875,000.00

              小計

                銘柄数：22                                  99,733,299,750.00
                                                    (747,999,748)

                組入時価比率：1.2%                                        1.2%

          ウォン     GS  HOLDINGS     CORP                3,600      42,750.00       153,900,000.00

                S-OIL   CORPORATION                   3,930      77,400.00       304,182,000.00

                SK  INNOVATION      CO  LTD              3,990     264,000.00      1,053,360,000.00

                HANWHA    SOLUTIONS     CORP              7,320      49,350.00       361,242,000.00

                KUMHO   PETRO   CHEMICAL     CO            1,490     282,000.00       420,180,000.00

                LG  CHEM   LTD  - PREFERRED                630    392,500.00       247,275,000.00

                LG  CHEMICALS     LTD                3,343     864,000.00      2,888,352,000.00

                LOTTE   CHEMICAL     CORPORATION               1,050     286,500.00       300,825,000.00

                                333/528

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                SK  CHEMICALS     CO  LTD/NEW               600    280,000.00       168,000,000.00
                POSCO   CHEMICAL     CO  LTD             2,241     167,000.00       374,247,000.00

                HYUNDAI    STEEL   CO               4,779      50,300.00       240,383,700.00

                KOREA   ZINC   CO  LTD                592    418,000.00       247,456,000.00

                POSCO                       5,070     351,000.00      1,779,570,000.00

                KOREA   AEROSPACE     INDUSTRIES              4,520      34,000.00       153,680,000.00

                GS  ENGINEERING      & CONSTRUCT              4,220      46,000.00       194,120,000.00

                HYUNDAI    ENGINEERING      & CONSTR           6,900      49,500.00       341,550,000.00

                SAMSUNG    ENGINEERING      CO  LTD           8,520      15,150.00       129,078,000.00

                DOOSAN    HEAVY   INDUSTRIES               16,000      13,600.00       217,600,000.00

                CJ  CORP                     1,100      96,000.00       105,600,000.00

                HANWHA    CORPORATION                   2,470      31,800.00       78,546,000.00

                LG  CORP                     7,190     109,000.00       783,710,000.00

                LOTTE   CORP                   1,620      34,850.00       56,457,000.00

                SAMSUNG    C&T  CORP                5,700     135,000.00       769,500,000.00

                SK  HOLDINGS     CO  LTD               2,720     303,000.00       824,160,000.00

                DAEWOO    SHIPBUILDING       & MARINE           2,900      29,000.00       84,100,000.00

                DOOSAN    BOBCAT    INC               3,350      42,300.00       141,705,000.00

                HYUNDAI      HEAVY     INDUSTRIES           2,985      57,800.00       172,533,000.00

                HOLDINGS     CO  LTD
                KOREA    SHIPBUILDING       &  OFFSHORE          3,210     135,500.00       434,955,000.00

                ENGINEERIN
                SAMSUNG    HEAVY   INDUSTRIES               30,700       7,130.00      218,891,000.00

                S-1  CORPORATION                    1,450      81,100.00       117,595,000.00

                HYUNDAI    GLOVIS    CO  LTD             1,140     187,000.00       213,180,000.00

                KOREAN    AIR  LINES   CO  LTD            12,600      26,400.00       332,640,000.00

                PAN  OCEAN   CO  LTD               14,890       6,280.00       93,509,200.00

                CJ  LOGISTICS                      780    178,500.00       139,230,000.00

                HANKOOK    TIRE   & TECHNONOGY      CO         5,320      48,850.00       259,882,000.00

                HANON   SYSTEMS                   11,650      17,350.00       202,127,500.00

                HYUNDAI    MOBIS                  4,950     298,500.00      1,477,575,000.00

                HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD             10,670      225,500.00      2,406,085,000.00

                HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-2ND    PFD          2,640     104,000.00       274,560,000.00

                HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-PFD              1,470     108,000.00       158,760,000.00

                KIA  CORP                    18,170      83,800.00      1,522,646,000.00

                COWAY   CO  LTD                  3,340      66,300.00       221,442,000.00

                                334/528


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                LG  ELECTRONICS      INC               7,410     166,000.00      1,230,060,000.00
                HLB  INC                    7,400      34,400.00       254,560,000.00

                FILA   HOLDINGS     CORP               2,930      46,650.00       136,684,500.00

                KANGWON    LAND   INC                7,900      24,550.00       193,945,000.00

                CJ  ENM  CO  LTD                  657    145,600.00        95,659,200.00

                LOTTE   SHOPPING     CO                800    122,500.00        98,000,000.00

                SHINSEGAE     CO  LTD                 427    274,500.00       117,211,500.00

                HOTEL   SHILLA    CO  LTD              1,960      83,700.00       164,052,000.00

                BGF  RETAIL    CO  LTD  /NEW              485    158,500.00        76,872,500.00

                E-MART    CO                   1,181     169,500.00       200,179,500.00

                GS  RETAIL    CO  LTD                1,140      37,050.00       42,237,000.00

                CJ  CHEILJEDANG      CORP                510    413,000.00       210,630,000.00

                ORION   CORP/REPUBLIC       OF  KOREA           1,800     120,500.00       216,900,000.00

                OTTOGI    CORPORATION                    70    567,000.00        39,690,000.00

                KT  &  G  CORP                   8,020      83,300.00       668,066,000.00

                AMOREPACIFIC       CORP                2,460     257,000.00       632,220,000.00

                AMOREPACIFIC       GROUP                1,520      68,500.00       104,120,000.00

                LG  HOUSEHOLD     & HEALTH    CARE            670   1,544,000.00       1,034,480,000.00

                LG  HOUSEHOLD     & HEALTH-PREF                104    682,000.00        70,928,000.00

                CELLTRION     HEALTHCARE      CO  LTD          4,814     124,600.00       599,824,400.00

                ALTEOGEN     INC                  2,130      87,400.00       186,162,000.00

                CELLTRION     INC                 7,050     290,500.00      2,048,025,000.00

                SEEGENE,     INC.                  1,360     208,600.00       283,696,000.00

                CELLTRION     PHARM   INC              1,050     149,100.00       156,555,000.00

                HANMI   PHARMACEUTICAL        CO.,   LTD          490    358,500.00       175,665,000.00

                SHIN   POONG   PHARMACEUTICAL        CO  LTD        2,330     103,000.00       239,990,000.00

                SK  BIOPHARMACEUTICALS          CO  LTD          1,770     120,000.00       212,400,000.00

                YUHAN   CORPORATION                   3,801      68,500.00       260,368,500.00

                HANA   FINANCIAL     HOLDINGS              20,100      41,550.00       835,155,000.00

                INDUSTRIAL      BK  OF  KOREA             15,040       9,140.00      137,465,600.00

                KB  FINANCIAL     GROUP   INC            28,500      52,400.00      1,493,400,000.00

                SHINHAN    FINANCIAL     GROUP             32,400      36,750.00      1,190,700,000.00

                WOORI   FINANCIAL     GROUP   INC           42,300      10,150.00       429,345,000.00

                DB  INSURANCE     CO  LTD              2,850      46,000.00       131,100,000.00

                HYUNDAI    MARINE    & FIRE   INS  CO         3,400      24,350.00       82,790,000.00

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                SAMSUNG    FIRE   & MARINE    INSURANCE           2,510     193,000.00       484,430,000.00
                SAMSUNG    LIFE   INSURANCE     CO           4,640      80,400.00       373,056,000.00

                SAMSUNG    SDS  CO  LTD               2,570     184,500.00       474,165,000.00

                DUZONBIZON      CO.,   LTD.              1,240      87,900.00       108,996,000.00

                KMW  CO.LTD.                    1,140      61,200.00       69,768,000.00

                SAMSUNG    ELECTRONICS                 341,090       82,600.00     28,174,034,000.00

                SAMSUNG    ELECTRONICS      PFD            59,430      75,000.00      4,457,250,000.00

                LG  INNOTEK    CO  LTD                860    215,500.00       185,330,000.00

                LG.DISPLAY      CO  LTD               16,200      24,900.00       403,380,000.00

                SAMSUNG    ELECTRO    MECHANICS              4,070     195,000.00       793,650,000.00

                SAMSUNG    SDI  CO,LTD                4,010     671,000.00      2,690,710,000.00

                SK  HYNIX   INC                 39,360      132,500.00      5,215,200,000.00

                LG  UPLUS   CORP                 13,300      13,300.00       176,890,000.00

                SK  TELECOM    CO  LTD               2,700     302,000.00       815,400,000.00

                KOREA   ELECTRIC     POWER              19,600      23,900.00       468,440,000.00

                KOREA   GAS  CORPORATION                 1,599      33,200.00       53,086,800.00

                SAMSUNG    CARD   CO                1,360      34,100.00       46,376,000.00

                KOREA   INVESTMENT      HOLDINGS     CO         3,140     110,000.00       345,400,000.00

                MERITZ    SECURITIES                  24,500       4,680.00      114,660,000.00

                MIRAE   ASSET   SECURITIES      CO  LTD         24,737       9,880.00      244,401,560.00

                NH  INVESTMENT      &  SECURITIES      CO       7,730      11,950.00       92,373,500.00

                LTD
                SAMSUNG    SECURITIES                  3,565      41,150.00       146,699,750.00

                SAMSUNG    BIOLOGICS     CO  LTD            1,189     833,000.00       990,437,000.00

                CHEIL   WORLDWIDE     INC              5,900      21,950.00       129,505,000.00

                NCSOFT    CORPORATION                   1,128     857,000.00       966,696,000.00

                NETMARBLE     CORP                 1,470     145,500.00       213,885,000.00

                PEARL   ABYSS   CORP                1,550      64,000.00       99,200,000.00

                KAKAO   CORP                   21,050      118,000.00      2,483,900,000.00

                NAVER   CORP                   8,730     380,500.00      3,321,765,000.00

              小計

                銘柄数：106                                  88,852,610,710.00
                                                   (8,618,703,238)

                組入時価比率：13.3%                                        14.3%

         新台湾ドル      FORMOSA    PETROCHEMICAL       CORP           88,360        99.00      8,747,640.00

                FORMOSA    CHEMICAL&FIBRE        CO          247,998         93.00     23,063,814.00

                FORMOSA    PLASTIC                 273,424        108.50      29,666,504.00

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                NAN  YA  PLASTICS     CORP             380,726         90.20     34,341,485.20
                ASIA   CEMENT                   186,980         52.20      9,760,356.00

                TAIWAN    CEMENT                  334,294         55.70     18,620,175.80

                CHINA   STEEL                  872,544         38.50     33,592,944.00

                FAR    EASTERN      NEW    CENTURY        234,454         33.10      7,760,427.40

                CORPORATION
                AIRTAC    INTERNATIONAL       GROUP            8,000      1,035.00       8,280,000.00

                HIWIN   TECHNOLOGIES       CORP            18,050        405.50      7,319,275.00

                EVERGREEN     MARINE                202,375         75.90     15,360,262.50

                TAIWAN    HIGH   SPEED   RAIL   CORP          143,000         31.35      4,483,050.00

                CHENG   SHIN   RUBBER    IND  CO  LTD         142,036         57.10      8,110,255.60

                NIEN   MADE   ENTERPRISE      CO  LTD          10,000        435.00      4,350,000.00

                GIANT   MANUFACTURING                   18,752        367.50      6,891,360.00

                ECLAT   TEXTILE    COMPANY    LTD           11,443        517.00      5,916,031.00

                FENG   TAY  ENTERPRISE      CO  LTD          26,815        204.00      5,470,260.00

                POU  CHEN   CORP                 135,468         36.25      4,910,715.00

                HOTAI   MOTOR   COMPANY    LTD            20,000        583.00      11,660,000.00

                PRESIDENT     CHAIN   STORE   CORP           37,816        274.00      10,361,584.00

                UNI-PRESIDENT       ENTERPRISES      CO        364,836         74.70     27,253,249.20

                ONENESS    BIOTECH    CO  LTD            13,000        235.50      3,061,500.00

                CHANG   HWA  COMMERCIAL      BANK           355,459         18.00      6,398,262.00

                CTBC   FINANCIAL     HOLDING             1,258,212          22.90     28,813,054.80

                E.SUN   FINANCIAL     HOLDINGS     CO         820,897         27.00     22,164,219.00

                FIRST   FINANCIAL     HOLDING    CO         762,320         22.90     17,457,128.00

                HUA  NAN  FINANCIAL     HOLDINGS      C         668,720         19.45     13,006,604.00

                MEGA   FINANCIAL     HOLDING    CO  LT        822,380         32.30     26,562,874.00

                SINOPAC    FINANCIAL     HOLDINGS            759,549         13.30     10,102,001.70

                TAISHIN    FINANCIAL     HOLDINGS            680,155         13.90      9,454,154.50

                TAIWAN    BUSINESS     BANK             336,646         10.05      3,383,292.30

                TAIWAN    COOPERATIVE      FINANCIAL            728,451         21.25     15,479,583.75

                THE   SHANGHAI      COMMERCIAL       &     220,574         42.45      9,363,366.30

                SAVINGS    BANK
                CHAILEASE     HOLDING    CO  LTD           83,973        199.50      16,752,613.50

                YUANTA    FINANCIAL     HOLDING    CO         644,152         25.70     16,554,706.40

                CATHAY    FINANCIAL     HOLDING    CO  LTD       552,035         50.90     28,098,581.50

                CHINA     DEVELOPMENT        FINANCIAL         838,789         11.75      9,855,770.75

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                HOLDING
                CHINA   LIFE   INSURANCE     CO  LTD         187,359         26.00      4,871,334.00

                FUBON   FINANCIAL     HOLDING    CO  LTD        479,541         61.40     29,443,817.40

                SHIN   KONG   FINANCIAL     HOLDINGS           708,228         10.00      7,082,280.00

                ACCTON    TECHNOLOGY      CORPORATION             32,000        271.00      8,672,000.00

                ACER   INC                   256,767         35.35      9,076,713.45

                ADVANTECH     CO.,LTD.                 26,750        352.50      9,429,375.00

                ASUSTEK    COMPUTER     INC             49,805        376.50      18,751,582.50

                CATCHER    TECHNOLOGY      CO  LTD           45,840        207.00      9,488,880.00

                CHICONY    ELECTRONICS      CO  LTD          48,645        86.20      4,193,199.00

                COMPAL    ELECTRONICS                  354,590         27.80      9,857,602.00

                INVENTEC     CO.,LTD                 136,911         27.45      3,758,206.95

                LITE-ON    TECHNOLOGY      CORP            145,897         63.70      9,293,638.90

                MICRO-STAR      INTERNATIONAL       CO  LTD        52,000        171.00      8,892,000.00

                PEGATRON     CORP                 159,692         74.30     11,865,115.60

                QUANTA    COMPUTER     INC             212,684         97.80     20,800,495.20

                WISTRON    CORP                 212,457         33.00      7,011,081.00

                WIWYNN    CORP                   5,000       858.00      4,290,000.00

                AU  OPTRONICS     CORP               670,008         29.10     19,497,232.80

                DELTA   ELECTRONICS      INC            138,681        301.00      41,742,981.00

                FOXCONN    TECHNOLOGY      CO  LTD           54,834        70.80      3,882,247.20

                HON  HAI  PRECISION     INDUSTRY            900,649        120.00     108,077,880.00

                INNOLUX    CORP                 660,322         27.55     18,191,871.10

                LARGAN    PRECISION     CO  LTD            7,040      3,045.00       21,436,800.00

                NAN   YA  PRINTED     CIRCUIT     BOARD        16,000        316.00      5,056,000.00

                CORPORATION
                SYNNEX    TECHNOLOGY      INTL   CORP          77,566        57.20      4,436,775.20

                UNIMICRON     TECHNOLOGY      CORP           78,000        92.60      7,222,800.00

                WALSIN    TECHNOLOGY      CORP             18,000        248.00      4,464,000.00

                WPG  HOLDINGS     CO  LTD             120,387         49.00      5,898,963.00

                YAGEO   CORPORATION                   25,377        557.00      14,134,989.00

                ZHEN   DING   TECHNOLOGY      HOLDING           36,410        104.50      3,804,845.00

                ASE  TECHNOLOGY      HOLDING    CO  LTD        220,658        110.00      24,272,380.00

                ASMEDIA    TECHNOLOGY      INC             2,000      1,130.00       2,260,000.00

                GLOBALWAFERS       CO  LTD              15,000        866.00      12,990,000.00

                MEDIATEK     INC                 107,538        988.00     106,247,544.00

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                NANYA   TECHNOLOGY      CO             100,000         98.30      9,830,000.00
                NOVATEK    MICROELECTRONICS         LTD         40,058        589.00      23,594,162.00

                PHISON    ELECTRONICS      CORP             9,306       533.00      4,960,098.00

                POWERTECH     TECHNOLOGY      INC           46,147        112.00      5,168,464.00

                REALTEK    SEMICONDUCTOR       CORP           32,417        493.50      15,997,789.50

                SILERGY    CORP                  5,000      2,535.00       12,675,000.00

                TAIWAN    SEMICONDUCTOR                 1,756,000          592.00    1,039,552,000.00

                UNITED    MICROELECTRONICS         CORP         849,500         53.40     45,363,300.00

                VANGUARD     INTERNATIONAL       SEMI          69,000        113.50      7,831,500.00

                WIN  SEMICONDUCTORS        CORP            24,000        371.50      8,916,000.00

                WINBOND    ELECTRONICS      CORPORATION           242,000         36.45      8,820,900.00

                CHUNGHWA     TELECOM    CO  LTD           263,065        114.50      30,120,942.50

                FAR  EASTONE    TELECOMM     CO  LTD         105,000         66.70      7,003,500.00

                TAIWAN    MOBILE    CO  LTD             128,200        100.50      12,884,100.00

                HIGHWEALTH      CONSTRUCTION       CORP          43,021        44.35      1,907,981.35

                RUENTEX    DEVELOPMENT      CO  LTD          46,509        54.10      2,516,136.90

              小計

                銘柄数：87                                  2,339,963,604.75
                                                   (8,992,714,129)

                組入時価比率：13.9%                                        15.0%

         インドルピー       BHARAT    PETROLEUM     CORP   LTD           44,705        408.10      18,244,110.50

                COAL   INDIA   LTD                76,900        124.50      9,574,050.00

                HINDUSTAN     PETROLEUM     CORP            34,380        232.70      8,000,226.00

                INDIAN    OIL  CORPORATION      LTD          113,000         87.80      9,921,400.00

                OIL&NATURAL      GAS  CORP   LTD           157,000        102.85      16,147,450.00

                PETRONET     LNG  LTD               34,980        219.85      7,690,353.00

                RELIANCE     INDUSTRIES      LIMITED           205,100       1,901.15      389,925,865.00

                ASIAN   PAINTS    LTD               26,200       2,553.65       66,905,630.00

                BERGER    PAINTS    INDIA   LTD            19,000        709.50      13,480,500.00

                PI  INDUSTRIES      LTD               7,000      2,542.00       17,794,000.00

                PIDILITE     INDUSTRIES      LTD            12,400       1,773.10       21,986,440.00

                UPL  LTD                    32,100        591.75      18,995,175.00

                ACC  LIMITED                    6,000      1,825.80       10,954,800.00

                AMBUJA    CEMENTS    LTD              57,000        295.70      16,854,900.00

                GRASIM    INDUSTRIES      LIMITED             17,700       1,291.90       22,866,630.00

                SHREE   CEMENT    LIMITED                 880     29,320.70       25,802,216.00

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                ULTRATECH     CEMENT    LTD              8,130      6,200.85       50,412,910.50
                HINDALCO     INDUSTRIES      LIMITED           117,000        359.35      42,043,950.00

                JSW  STEEL   LTD                 53,000        620.60      32,891,800.00

                TATA   STEEL   LIMITED                49,600        894.00      44,342,400.00

                VEDANTA    LTD                 126,000        226.10      28,488,600.00

                LARSEN&TOUBRO       LIMITED               47,100       1,331.50       62,713,650.00

                HAVELLS    INDIA   LTD               17,700       1,004.80       17,784,960.00

                SIEMENS    LIMITED                  3,100      1,795.90       5,567,290.00

                INTERGLOBE      AVIATION     LTD            5,010      1,554.30       7,787,043.00

                CONTAINER     CORP   OF  INDIA   LTD          12,380        549.10      6,797,858.00

                ADANI   PORTS   AND  SPECIAL    ECONOMIC         42,600        720.45      30,691,170.00

                ZONE
                BALKRISHNA      INDUSTRIES      LTD           7,000      1,690.80       11,835,600.00

                BHARAT    FORGE   LIMITED               12,700        575.35      7,306,945.00

                MOTHERSON     SUMI   SYSTEMS    LTD          106,000        204.35      21,661,100.00

                MRF  LTD                      200     79,339.80       15,867,960.00

                BAJAJ   AUTO   LIMITED                 5,590      3,600.90       20,129,031.00

                EICHER    MOTORS    LTD               8,200      2,340.00       19,188,000.00

                HERO   MOTOCORP     LTD               9,300      2,823.70       26,260,410.00

                MAHINDRA&MAHINDRA         LIMITED             62,200        811.15      50,453,530.00

                MARUTI    SUZUKI    INDIA   LTD            9,660      6,646.65       64,206,639.00

                TATA   MOTORS    LTD               134,000        298.05      39,938,700.00

                PAGE   INDUSTRIES      LTD               340     30,248.80       10,284,592.00

                TITAN   CO  LTD                 26,900       1,522.90       40,966,010.00

                JUBILANT     FOODWORKS     LIMITED             4,700      2,830.15       13,301,705.00

                TRENT   LTD                   15,000        736.50      11,047,500.00

                AVENUE    SUPERMARTS      LTD             11,500       2,778.25       31,949,875.00

                UNITED    SPIRITS    LTD              22,600        522.90      11,817,540.00

                BRITANNIA     INDUSTRIES      LTD            8,040      3,729.90       29,988,396.00

                NESTLE    INDIA   LIMITED                2,360      17,095.65       40,345,734.00

                TATA   CONSUMER     PRODUCTS     LTD          45,300        680.10      30,808,530.00

                ITC  LTD                   221,100        203.55      45,004,905.00

                HINDUSTAN     UNILEVER     LIMITED            58,200       2,397.45      139,531,590.00

                COLGATE-PALMOLIVE(INDIA)                      10,200       1,521.80       15,522,360.00

                DABUR   INDIA   LTD                37,800        569.00      21,508,200.00

                GODREJ    CONSUMER     PRODUCTS     LTD         27,200        725.65      19,737,680.00

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                MARICO    LIMITED                  26,340        410.20      10,804,668.00
                APOLLO    HOSPITALS     ENTERPRISE              7,000      3,269.65       22,887,550.00

                BIOCON    LTD                  18,600        401.15      7,461,390.00

                AUROBINDO     PHARMA    LTD             18,700        987.30      18,462,510.00

                CIPLA   LIMITED                   34,500        949.30      32,750,850.00

                DR.REDDYS     LABORATORIES                 9,140      5,156.75       47,132,695.00

                IPCA   LABORATORIES       LTD             6,000      2,155.70       12,934,200.00

                LUPIN   LTD                   14,900       1,089.80       16,238,020.00

                SUN  PHARMACEUTICAL        INDUS   LTD         61,700        645.15      39,805,755.00

                TORRENT    PHARMACEUTICALS        LTD          3,270      2,604.85       8,517,859.50

                AXIS   BANK   LIMITED                162,700        651.75     106,039,725.00

                BANDHAN    BANK   LTD               56,000        309.15      17,312,400.00

                ICICI   BANK   LTD                356,600        559.10     199,375,060.00

                KOTAK   MAHINDRA     BANK   LTD            37,000       1,697.70       62,814,900.00

                YES  BANK   LTD                 839,000         14.05     11,787,950.00

                PIRAMAL    ENTERPRISES      LTD            7,927      1,704.00       13,507,608.00

                REC  LTD                    39,810        125.60      5,000,136.00

                BAJAJ   FINSERV    LTD               2,320      9,819.40       22,781,008.00

                HDFC   LIFE   INSURANCE     CO  LTD          61,700        685.20      42,276,840.00

                ICICI   LOMBARD    GENERAL    INSURANCE          16,000       1,399.00       22,384,000.00

                COMPANY
                ICICI   PRUDENTIAL      LIFE   INSURANCE          17,100        477.95      8,172,945.00

                CO  LTD
                SBI  LIFE   INSURANCE     CO  LTD           25,800        898.95      23,192,910.00

                HCL  TECHNOLOGIES       LTD             76,900        961.30      73,923,970.00

                INFOSYS    LTD                 245,500       1,351.35      331,756,425.00

                LARSEN    & TOUBRO    INFOTECH     LTD          4,000      3,969.25       15,877,000.00

                TATA   CONSULTANCY      SVS  LTD           68,000       3,144.55      213,829,400.00

                TECH   MAHINDRA     LTD               44,200        983.40      43,466,280.00

                WIPRO   LTD                   80,400        470.10      37,796,040.00

                INDUS   TOWERS    LTD               61,000        255.95      15,612,950.00

                BHARTI    AIRTEL    LIMITED              177,500        530.20      94,110,500.00

                POWER   GRID   CORP   OF  INDIA   LTD         127,000        203.70      25,869,900.00

                GAIL   INDIA   LTD                94,600        134.40      12,714,240.00

                INDRAPRASTHA       GAS  LTD             13,500        504.20      6,806,700.00

                HOUSING    DEVELOPMENT      FINANCE           120,300       2,415.90      290,632,770.00

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                BAJAJ   FINANCE    LTD               20,040       4,613.65       92,457,546.00
                MUTHOOT    FINANCE    LTD              10,000       1,141.95       11,419,500.00

                SHRIRAM    TRANSPORT     FINANCE             15,700       1,345.05       21,117,285.00

                HDFC   ASSET   MANAGEMENT      CO  LTD          4,800      2,790.90       13,396,320.00

                ADANI   GREEN   ENERGY    LTD            28,000       1,043.95       29,230,600.00

                NTPC   LIMITED                   322,000         99.05     31,894,100.00

                DIVIS   LABORATORIES       LTD             9,700      3,779.70       36,663,090.00

                DLF  LIMITED                    26,000        234.40      6,094,400.00

                ZEE  ENTERTAINMENT       ENTERPRISE             70,000        197.40      13,818,000.00

                INFO   EDGE   INDIA   LTD              4,860      4,777.00       23,216,220.00

              小計

                銘柄数：95                                  3,936,672,124.50
                                                   (5,668,807,859)

                組入時価比率：8.8%                                        9.4%

         パキスタンル       OIL  & GAS  DEVELOPMENT      CO  LTD         51,000        97.37      4,965,870.00

           ピー
                HABIB   BANK   LTD                35,600        120.10      4,275,560.00

                MCB  BANK   LIMITED                 34,000        172.95      5,880,300.00

              小計

                銘柄数：3                                    15,121,730.00
                                                    (10,736,428)

                組入時価比率：0.0%                                        0.0%

        カタールリヤル       QATAR   FUEL   CO                34,700        18.25       633,275.00

                QATAR   GAS  TRANSPORT     CO  NAKILAT          220,000          3.18      699,600.00

                MESAIEED     PETROCHEMICAL       HOLDING          305,000          1.84      563,640.00

                INDUSTRIES      QATAR                143,000         12.92      1,847,560.00

                COMMERCIAL      BANK   OF  QATAR            117,900          5.35      631,472.40

                MASRAF    AL  RAYAN                237,000          4.49     1,065,078.00

                QATAR   INTERNATIONAL       ISLAMIC            47,000         9.39      441,330.00

                QATAR   ISLAMIC    BANK               83,900        17.48      1,466,572.00

                QATAR   NATIONAL     BANK              325,000         17.91      5,820,750.00

                OOREDOO    QSC                  43,100         7.03      302,993.00

                QATAR   ELECTRICITY      & WATER   CO         34,400        17.01       585,144.00

                BARWA   REAL   ESTATE    CO            113,000          3.27      369,849.00

              小計

                銘柄数：12                                    14,427,263.40
                                                    (424,594,361)

                組入時価比率：0.7%                                        0.7%

        エジプトポンド       ELSWEDY    ELECTRIC     CO             41,500         8.05      334,075.00

                                342/528


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                EASTERN    TOBACCO                  51,525        11.70       602,842.50
                COMMERCIAL      INTERNATIONAL       BANK         91,300        59.17      5,402,221.00

              小計

                銘柄数：3                                    6,339,138.50
                                                    (43,581,577)

                組入時価比率：0.1%                                        0.1%

          ランド     EXXARO    RESOURCES     LTD             15,000        176.59      2,648,850.00

                SASOL   LTD                   43,800        233.50      10,227,300.00

                AFRICAN    RAINBOW    MINERALS     LTD          7,000       275.76      1,930,320.00

                ANGLO   AMERICAN     PLATINUM     LTD          4,110      2,088.34       8,583,077.40

                ANGLOGOLD     ASHANTI    LTD             31,000        318.19      9,863,890.00

                GOLD   FIELDS    LTD                59,600        145.08      8,646,768.00

                HARMONY    GOLD   MINING    CO  LTD          40,800        67.60      2,758,080.00

                IMPALA    PLATINUM     HOLDINGS     LTD         55,700        294.08      16,380,256.00

                KUMBA   IRON   ORE  LTD               3,900       661.56      2,580,084.00

                NORTHAM    PLATINUM     LTD             26,700        275.98      7,368,666.00

                SIBANYE    STILLWATER      LTD            205,000         71.67     14,692,350.00

                BIDVEST    GROUP   LTD               17,200        170.27      2,928,644.00

                NASPERS    LTD-N   SHS               31,260       3,388.64      105,928,886.40

                WOOLWORTHS      HOLDINGS     LTD            61,610        51.60      3,179,076.00

                MR  PRICE   GROUP   LTD              16,700        191.02      3,190,034.00

                BID  CORP   LTD                 22,800        290.10      6,614,280.00

                CLICKS    GROUP   LTD               18,300        241.93      4,427,319.00

                SHOPRITE     HOLDINGS     LTD             39,600        145.46      5,760,216.00

                SPAR   GROUP   LIMITED/THE                15,300        189.11      2,893,383.00

                TIGER   BRANDS    LTD               12,800        202.69      2,594,432.00

                ASPEN   PHARMACARE      HOLDINGS     LT         31,500        146.71      4,621,365.00

                ABSA   GROUP   LTD                55,200        122.15      6,742,680.00

                CAPITEC    BANK   HOLDINGS     LTD           5,420      1,388.05       7,523,231.00

                NEDBANK    GROUP   LTD               31,900        146.19      4,663,461.00

                STANDARD     BANK   GROUP   LTD            91,100        117.90      10,740,690.00

                FIRSTRAND     LTD                329,000         50.72     16,686,880.00

                REMGRO    LTD                  33,200        111.06      3,687,192.00

                DISCOVERY     LTD                 25,800        135.26      3,489,708.00

                OLD  MUTUAL    LTD                294,000         13.09      3,848,460.00

                RAND     MERCHANT       INVESTMENT          40,350        29.78      1,201,623.00

                HOLDINGS     LTD
                                343/528


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                SANLAM    LIMITED                  119,300         55.32      6,599,676.00
                MTN  GROUP   LTD                130,000         93.86     12,201,800.00

                VODACOM    GROUP                  51,700        126.95      6,563,315.00

                REINET    INVESTMENTS      SCA             8,790       277.47      2,438,961.30

                NEPI   ROCKCASTLE      PLC              26,281        94.54      2,484,605.74

                MULTICHOICE      GROUP   LTD             26,660        126.30      3,367,158.00

              小計

                銘柄数：36                                   320,056,717.84
                                                   (2,429,230,488)

                組入時価比率：3.8%                                        4.0%

        ＵＡＥディルハ       ABU  DHABI   COMMERCIAL      BANK           173,870          6.18     1,074,516.60

           ム
                ABU  DHABI   ISLAMIC    BANK            128,000          4.86      622,080.00

                DUBAI   ISLAMIC    BANK              102,029          4.49      458,110.21

                EMIRATES     NBD  PJSC               161,000         11.90      1,915,900.00

                FIRST   ABU  DHABI   BANK   PJSC           204,000         14.26      2,909,040.00

                EMIRATES     TELECOM    CORPORATION             118,200         21.24      2,510,568.00

                ALDAR   PROPERTIES      PJSC             277,000          3.65     1,011,050.00

                EMAAR   MALLS   PJSC               211,000          1.84      388,240.00

                EMAAR   PROPERTIES      PJSC             290,000          3.76     1,090,400.00

              小計

                銘柄数：9                                    11,979,904.81
                                                    (353,047,794)

                組入時価比率：0.5%                                        0.6%

        クウェートディ       AGILITY                      72,000         0.77       55,944.00

          ナール
                BOUBYAN    BANK   K.S.C               71,400         0.64       45,910.20

                GULF   BANK                   98,000         0.20       20,188.00

                KUWAIT    FINANCE    HOUSE              343,200          0.73      250,536.00

                NATIONAL     BANK   OF  KUWAIT             498,300          0.82      412,592.40

                MOBILE    TELECOMMUNICATIONS          CO        139,000          0.60       84,234.00

                MABANEE    CO  SAKC                38,160         0.70       26,902.80

              小計

                銘柄数：7                                     896,307.40
                                                    (321,962,581)

                組入時価比率：0.5%                                        0.5%

        サウジアラビア       RABIGH    REFINING     AND  PETROCHE            9,600        18.68       179,328.00

          リヤル
                SAUDI   ARABIAN    OIL  CO            156,900         35.40      5,554,260.00

                ADVANCED     PETROCHEMICALS        CO          9,020        77.20       696,344.00

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                NATIONAL     INDUSTRIALIZATION          C         28,000        16.90       473,200.00
                SABIC   AGRI-NUTRIENTS        CO           16,600        105.60      1,752,960.00

                SAHARA    INTERNATIONAL       PETROCH           29,300        24.70       723,710.00

                SAUDI   BASIC   INDUSTRIES      CORP          65,900        119.40      7,868,460.00

                SAUDI   IND  INVESTMENT      GROUP           18,700        35.10       656,370.00

                SAUDI   KAYAN   PETROCHEMICAL       CO         47,000        17.02       799,940.00

                YANBU   NATIONAL     PETROCHEMICAL              19,900        70.10      1,394,990.00

                SAUDI   CEMENT                   6,400        64.20       410,880.00

                SAUDI   ARABIAN    MINING    CO           28,200        57.50      1,621,500.00

                SAUDI   AIRLINES     CATERING     CO          1,200        75.50       90,600.00

                JARIR   MARKETING     CO              3,730       192.20       716,906.00

                ABDULLAH     AL  OTHAIM    MARKETS             3,700       130.40       482,480.00

                ALMARAI    CO                  18,000        51.70       930,600.00

                SAVOLA                      16,600        40.65       674,790.00

                DR  SULAIMAN     AL  HABIB   MEDICAL            3,000       131.20       393,600.00

                AL  RAJHI   BANK                 86,800        96.00      8,332,800.00

                ALINMA    BANK                  80,066        18.08      1,447,593.28

                ARAB   NATIONAL     BANK               47,800        21.36      1,021,008.00

                BANK   AL  - JAZIRA                 34,100        16.76       571,516.00

                BANK   ALBILAD                   23,300        36.30       845,790.00

                BANQUE    SAUDI   FRANSI               37,400        36.80      1,376,320.00

                RIYAD   BANK                   97,500        25.65      2,500,875.00

                SAUDI   BRITISH    BANK               61,100        29.60      1,808,560.00

                THE  SAUDI   NATIONAL     BANK            157,226         53.70      8,443,036.20

                BUPA   ARABIA    FOR  COOPERATIVE              3,900       110.60       431,340.00

                CO  FOR  COOPERATIVE      INSURANCE             2,700        78.20       211,140.00

                SAUDI   TELECOM    CO               43,600        124.20      5,415,120.00

                ETIHAD    ETISALAT     CO              23,900        30.05       718,195.00

                MOBILE        TELECOMMUNICATIONS              29,000        14.96       433,840.00

                COMPANY
                SAUDI   ELECTRICITY      CO             58,200        25.00      1,455,000.00

                DAR  AL  ARKAN   REAL   ESTATE    DEV         23,000         9.66      222,180.00

                EMAAR   ECONOMIC     CITY              35,000        10.20       357,000.00

              小計

                銘柄数：35                                    61,012,231.48
                                                   (1,760,202,878)

                組入時価比率：2.7%                                        2.9%

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           合計                                        60,076,811,889
                                                  (60,076,811,889)

    (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

    (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    (2)株式以外の有価証券(2021年4月22日現在)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証       米ドル         ISHARES    MSCI   CHINA   A UCITS   ETF        3,636,400         22,554,771.00

    券
            小計
                     銘柄数：1                      3,636,400         22,554,771.00
                                                  (2,437,043,006)

                     組入時価比率：3.8%                                  98.1%

            合計                                       2,437,043,006

                                                  (2,437,043,006)

    投資証券       メキシコペソ         FIBRA   UNO  ADMINISTRACION        SA          208,100        5,154,637.00

            小計

                     銘柄数：1                       208,100        5,154,637.00
                                                    (28,009,781)

                     組入時価比率：0.0%                                   1.1%

            ランド         GROWTHPOINT      PROPERTIES      LTD           191,000        2,628,160.00

            小計

                     銘柄数：1                       191,000        2,628,160.00
                                                    (19,947,734)

                     組入時価比率：0.0%                                   0.8%

            合計                                         47,957,515

                                                    (47,957,515)

            合計                                        2,485,000,521

                                                  (2,485,000,521)

    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

    (注3)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

    (注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
                                   2021年   4月22日現在

         種類

                        契約額等（円）
                                         時価（円）           評価損益（円）
                               うち1年超
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    市場取引
     株価指数先物取引

      買建                1,957,735,475              －       1,976,760,163             19,024,688

    市場取引以外の取引

     為替予約取引

      買建                 140,422,789              －        140,458,500             35,711

       米ドル                140,422,789              －        140,458,500             35,711

         合計                 －          －            －        19,060,399

    （注）時価の算定方法

     １先物取引

       外国先物取引について

        先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお

        ります。
     ２為替予約取引

       1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

    米国株式配当貴族インデックスマザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                (2021年    4月22日現在)
     資産の部
       流動資産
        預金                               136,823,335
        コール・ローン                               53,462,137
        株式                             31,637,597,138
        投資信託受益証券                               19,433,873
        投資証券                              1,657,974,834
        派生商品評価勘定                                3,621,026
        未収配当金                               35,647,684
                                       96,053,687
        差入委託証拠金
                                     33,640,613,714
        流動資産合計
                                     33,640,613,714
       資産合計
                                347/528


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                                (2021年    4月22日現在)
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 66,389
        未払解約金                               123,488,670
        未払利息                                   29
                                         296,200
        その他未払費用
                                       123,851,288
        流動負債合計
                                       123,851,288
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             19,823,986,968
        剰余金
                                     13,692,775,458
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                     33,516,762,426
        元本等合計
                                     33,516,762,426
       純資産合計
                                     33,640,613,714
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  株式

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      投資信託受益証券
                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      投資証券
                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      先物取引
                      計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
                      しております。
                      為替予約取引
                      計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    ２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ３.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      派生商品取引等損益
                      約定日基準で計上しております。
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                      為替差損益
                      約定日基準で計上しております。
    ４.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                      引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                            2021年    4月22日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               1.6907円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (16,907円)
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2020年    4月23日

                            至  2021年    4月22日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
    ります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。
    当該デリバティブ取引は、対象とする株価指数等に係る価格変動リスクを有しております。
    当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                                349/528


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                            2021年    4月22日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
      株式
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2021年    4月22日現在

                                                     2020年    4月23日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                22,298,536,380円
    同期中における追加設定元本額                                                 4,721,573,507円
    同期中における一部解約元本額                                                 7,196,122,919円
    期末元本額                                                19,823,986,968円
    期末元本額の内訳＊
    野村インデックスファンド・米国株式配当貴族                                                 5,945,544,045円
    野村インデックスファンド・米国株式配当貴族・為替ヘッジ型                                                 2,521,192,299円
    インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                   1,855,961円
    インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                   1,623,740円
    インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                   5,851,704円
    インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                   1,697,585円
    インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                   6,956,504円
    米国株式配当貴族・為替ヘッジあり型（投資一任サービス向け）                                                  489,015,468円
    米国株式配当貴族・為替ヘッジなし型（投資一任サービス向け）                                                  60,961,707円
    米国株式配当貴族（年４回決算型）                                                10,789,287,955円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年4月22日現在)
                                350/528



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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                評価額
     種類      通貨            銘柄            株式数                       備考
                                            単価         金額
    株式      米ドル     CHEVRON    CORP                  46,290        102.73      4,755,371.70

                EXXON   MOBIL   CORP                89,500        56.00      5,012,000.00

                AIR  PRODUCTS                    14,970        288.63      4,320,791.10

                ALBEMARLE     CORP                 24,450        153.05      3,742,072.50

                ECOLAB    INC                  19,990        223.98      4,477,360.20

                LINDE   PLC                   16,890        291.97      4,931,373.30

                PPG  INDUSTRIES                    30,810        173.57      5,347,691.70

                SHERWIN-WILLIAMS                      17,400        270.96      4,714,704.00

                AMCOR   PLC                  382,900         11.94      4,571,826.00

                NUCOR   CORP                   77,500        80.18      6,213,950.00

                GENERAL    DYNAMICS                  27,800        185.85      5,166,630.00

                SMITH   (A.O.)    CORP               73,500        67.93      4,992,855.00

                EMERSON    ELEC                  50,720        92.11      4,671,819.20

                3M  CORP                     25,120        200.88      5,046,105.60

                ROPER   TECHNOLOGIES       INC            10,130        429.65      4,352,354.50

                CATERPILLAR      INC  DEL              22,120        232.46      5,142,015.20

                DOVER   CORP                   33,890        148.83      5,043,848.70

                ILLINOIS     TOOL   WORKS   INC            20,870        226.82      4,733,733.40

                PENTAIR    PLC                  73,200        64.37      4,711,884.00

                STANLEY    BLACK   & DECKER    INC          24,240        206.34      5,001,681.60

                GRAINGER(W.W.)        INC              10,790        424.04      4,575,391.60

                CINTAS    CORP                  13,090        347.65      4,550,738.50

                EXPEDITORS       INTERNATIONAL        WASH       45,290        110.23      4,992,316.70

                INC
                LEGGETT    & PLATT   INC              96,100        50.26      4,829,986.00

                V F CORP                    50,640        87.00      4,405,680.00

                MCDONALD'S      CORP                19,900        232.26      4,621,974.00

                GENUINE    PARTS   CO               41,780        121.24      5,065,407.20

                TARGET    CORP                  22,130        206.77      4,575,820.10

                LOWES   COS  INC                 24,630        203.91      5,022,303.30

                SYSCO   CORP                   56,500        82.40      4,655,600.00

                WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE     INC         89,500        54.05      4,837,475.00

                WALMART    INC                  29,020        141.20      4,097,624.00

                BROWN-FORMAN       CORP-CL    B           58,300        77.14      4,497,262.00

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                COCA   COLA   CO                 87,600        54.61      4,783,836.00
                PEPSICO    INC                  30,640        146.98      4,503,467.20

                ARCHER    DANIELS    MIDLAND              80,400        59.83      4,810,332.00

                HORMEL    FOODS   CORP               93,500        47.31      4,423,485.00

                MCCORMICK     & CO  INC.              46,220        91.92      4,248,542.40

                CLOROX    CO                  20,990        195.89      4,111,731.10

                COLGATE    PALMOLIVE     CO.             54,310        81.15      4,407,256.50

                KIMBERLY-CLARK        CORP              32,120        141.47      4,544,016.40

                PROCTER    & GAMBLE    CO             32,670        136.85      4,470,889.50

                ABBOTT    LABORATORIES                  37,630        122.60      4,613,438.00

                BECTON,DICKINSON                      16,410        258.14      4,236,077.40

                MEDTRONIC     PLC                 36,430        130.25      4,745,007.50

                WEST   PHARMACEUTICAL        SERVICES            14,150        323.83      4,582,194.50

                CARDINAL     HEALTH    INC              76,700        61.71      4,733,157.00

                ABBVIE    INC                  38,310        110.80      4,244,748.00

                JOHNSON    & JOHNSON                 25,970        166.59      4,326,342.30

                PEOPLES    UNITED    FINANCIAL     INC         302,500         17.80      5,384,500.00

                AFLAC   INC                   91,500        53.50      4,895,250.00

                CHUBB   LTD                   27,840        165.07      4,595,548.80

                CINCINNATI      FINANCIAL     CORP           48,630        109.84      5,341,519.20

                AUTOMATIC     DATA   PROCESS              26,220        194.31      5,094,808.20

                INTERNATIONAL       BUSINESS     MACHINES          35,800        143.55      5,139,090.00

                AT  & T INC                  146,800         30.11      4,420,148.00

                NEXTERA    ENERGY    INC              50,430        77.97      3,932,027.10

                ATMOS   ENERGY    CORP               47,670        103.39      4,928,601.30

                CONSOLIDATED       EDISON    INC            61,700        78.36      4,834,812.00

                FRANKLIN     RESOURCES     INC            160,400         29.58      4,744,632.00

                S&P  GLOBAL    INC                13,480        382.76      5,159,604.80

                T ROWE   PRICE   GROUP   INC            27,190        179.20      4,872,448.00

              小計

                銘柄数：62                                   292,805,156.30
                                                  (31,637,597,138)

                組入時価比率：94.4%                                       100.0%

           合計                                        31,637,597,138

                                                  (31,637,597,138)

    (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    (2)株式以外の有価証券(2021年4月22日現在)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        米ドル         PROSHARES     S&P  500  DIV  ARISTO            2,000        179,860.00

    券
                     CRATS   ETF
            小計

                     銘柄数：1                        2,000        179,860.00
                                                    (19,433,873)

                     組入時価比率：0.1%                                   1.2%

            合計                                         19,433,873

                                                    (19,433,873)

    投資証券        米ドル         ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC            17,440        5,179,854.40

                     FEDERAL    REALTY    INVS   TRUST             47,970        5,243,600.70

                     REALTY    INCOME    CORP                70,970        4,921,059.80

            小計

                     銘柄数：3                       136,380        15,344,514.90
                                                  (1,657,974,834)

                     組入時価比率：4.9%                                  98.8%

            合計                                       1,657,974,834

                                                  (1,657,974,834)

            合計                                        1,677,408,707

                                                  (1,677,408,707)

    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

    (注3)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

    (注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
                                   2021年   4月22日現在

         種類

                        契約額等（円）
                                         時価（円）           評価損益（円）
                               うち1年超
    市場取引

     株価指数先物取引

      買建                 176,414,586              －        180,000,495            3,585,909

    市場取引以外の取引

     為替予約取引

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      売建                  87,056,060             －        87,087,332            △31,272
       米ドル                 87,056,060             －        87,087,332            △31,272

         合計                 －          －            －         3,554,637

    （注）時価の算定方法

     １先物取引

       外国先物取引について

        先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお

        ります。
     ２為替予約取引

       1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

    国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                (2021年    4月22日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              7,534,738,775
        国債証券                             598,948,738,400
        地方債証券                             50,948,457,595
        特殊債券                             63,489,601,779
        社債券                             27,635,780,000
        未収利息                              1,113,062,444
                                       22,133,870
        前払費用
                                     749,692,512,863
        流動資産合計
                                     749,692,512,863
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払金                               200,000,000
        未払解約金                               576,355,577
                                          4,182
        未払利息
                                       776,359,759
        流動負債合計
                                       776,359,759
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                354/528


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                                (2021年    4月22日現在)
        元本                             563,104,904,297
        剰余金
                                     185,811,248,807
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                     748,916,153,104
        元本等合計
                                     748,916,153,104
       純資産合計
                                     749,692,512,863
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                            2021年    4月22日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               1.3300円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (13,300円)
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2020年    4月23日

                            至  2021年    4月22日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
                                355/528



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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2021年    4月22日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
      国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2021年    4月22日現在

                                                     2020年    4月23日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                               505,925,402,477円
    同期中における追加設定元本額                                               116,593,437,218円
    同期中における一部解約元本額                                                59,413,935,398円
    期末元本額                                               563,104,904,297円
    期末元本額の内訳＊
    野村国内債券インデックスファンド                                                  412,121,730円
    野村世界６資産分散投信（安定コース）                                                41,788,564,026円
    野村世界６資産分散投信（分配コース）                                                17,937,364,605円
    野村世界６資産分散投信（成長コース）                                                 3,222,498,797円
    野村資産設計ファンド２０１５                                                  353,433,914円
    野村資産設計ファンド２０２０                                                  349,937,153円
    野村資産設計ファンド２０２５                                                  329,423,091円
    野村資産設計ファンド２０３０                                                  262,711,082円
    野村資産設計ファンド２０３５                                                  138,184,839円
    野村資産設計ファンド２０４０                                                  191,388,100円
    野村日本債券インデックスファンド                                                  890,032,495円
    野村日本債券インデックス（野村投資一任口座向け）                                               158,695,935,485円
    のむラップ・ファンド（保守型）                                                13,141,305,921円
    のむラップ・ファンド（普通型）                                                11,031,375,385円
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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    のむラップ・ファンド（積極型）                                                 1,503,931,968円
    野村日本債券インデックス（野村ＳＭＡ向け）                                                10,446,664,606円
    野村資産設計ファンド２０４５                                                  19,538,629円
    野村円債投資インデックスファンド                                                  867,263,262円
    野村インデックスファンド・国内債券                                                 2,312,771,401円
    マイ・ロード                                                33,621,287,351円
    野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型                                                 1,319,532,681円
    野村日本債券インデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                17,798,069,304円
    野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                                                 1,585,821,345円
    野村資産設計ファンド２０５０                                                  22,524,842円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                                                  25,768,447円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                                                   7,032,176円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                                                   3,875,885円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                                                   2,351,268円
    のむラップ・ファンド（やや保守型）                                                  916,108,371円
    のむラップ・ファンド（やや積極型）                                                  302,180,070円
    インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                  50,951,450円
    インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                  27,754,812円
    インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                  70,379,723円
    インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                  12,537,605円
    インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                   8,807,940円
    野村６資産均等バランス                                                 2,805,295,200円
    世界６資産分散ファンド                                                  118,547,321円
    野村資産設計ファンド２０６０                                                   8,248,808円
    ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　国内債券・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合連動型上場投信                                                10,743,540,816円
    ファンドラップ（ウエルス・スクエア）債券・安定型                                                18,609,895,641円
    グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  581,043,249円
    グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  90,108,584円
    グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,916,092,486円
    グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,313,604,988円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用）                                                  18,747,860円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用）                                                  11,233,503円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用）                                                    520,552円
    野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 3,684,059,452円
    野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  10,425,321円
    野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  80,510,062円
    野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  69,767,725円
    野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  385,705,548円
    野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  310,236,608円
    野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  911,060,095円
    野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  179,703,031円
    ノムラ日本債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  704,776,423円
    ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・国内債券（適格機関投資家専用）                                                  315,724,894円
    野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
                                                      14,227,663円
    機関投資家専用）
    マイバランス３０（確定拠出年金向け）                                                37,012,054,173円
    マイバランス５０（確定拠出年金向け）                                                48,139,517,620円
    マイバランス７０（確定拠出年金向け）                                                18,253,681,508円
                                357/528


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    野村国内債券インデックスファンド・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合（確定拠出年金向
                                                    50,682,784,822円
    け）
    マイバランスＤＣ３０                                                13,074,230,482円
    マイバランスＤＣ５０                                                10,624,742,533円
    マイバランスＤＣ７０                                                 3,494,592,538円
    野村ＤＣ国内債券インデックスファンド・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合                                                13,058,390,635円
    マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）                                                 1,000,739,731円
    マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）                                                 2,425,412,886円
    マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）                                                 1,104,172,790円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース                                                  157,045,315円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース                                                  26,011,936円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース                                                  28,240,692円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０                                                  47,147,785円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０                                                  18,592,225円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０                                                   7,545,196円
    マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）                                                  717,125,678円
    マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）                                                  364,112,051円
    マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）                                                  129,751,646円
    マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）                                                  163,863,990円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０                                                   3,181,698円
    マイターゲット２０６５（確定拠出年金向け）                                                  19,271,837円
    多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け）                                                    188,941円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年4月22日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年4月22日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    国債証券       日本円         国庫債券　利付（２年）第４１５回                    3,700,000,000           3,711,063,000
                     国庫債券　利付（２年）第４１６回                    3,000,000,000           3,009,570,000
                     国庫債券　利付（２年）第４１７回                    3,200,000,000           3,211,072,000
                     国庫債券　利付（２年）第４１８回                    4,400,000,000           4,416,148,000
                     国庫債券　利付（２年）第４２０回                     500,000,000           502,035,000
                     国庫債券　利付（２年）第４２１回                    3,500,000,000           3,514,945,000
                     国庫債券　利付（２年）第４２２回                     700,000,000           703,185,000
                     国庫債券　利付（５年）第１３２回                    3,000,000,000           3,007,830,000
                     国庫債券　利付（５年）第１３３回                    6,200,000,000           6,220,150,000
                     国庫債券　利付（５年）第１３４回                    2,500,000,000           2,509,775,000
                                358/528


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     国庫債券　利付（５年）第１３５回                    8,500,000,000           8,538,165,000
                     国庫債券　利付（５年）第１３６回                    3,300,000,000           3,316,764,000
                     国庫債券　利付（５年）第１３７回                    4,000,000,000           4,023,200,000
                     国庫債券　利付（５年）第１３８回                    5,500,000,000           5,536,685,000
                     国庫債券　利付（５年）第１３９回                    5,600,000,000           5,640,824,000
                     国庫債券　利付（５年）第１４０回                    4,600,000,000           4,635,742,000
                     国庫債券　利付（５年）第１４１回                    4,500,000,000           4,536,990,000
                     国庫債券　利付（５年）第１４３回                    5,570,000,000           5,622,469,400
                     国庫債券　利付（５年）第１４４回                    4,500,000,000           4,544,190,000
                     国庫債券　利付（５年）第１４５回                    4,900,000,000           4,949,980,000
                     国庫債券　利付（５年）第１４６回                    2,100,000,000           2,121,651,000
                     国庫債券　利付（４０年）第１回                    2,360,000,000           3,435,640,800
                     国庫債券　利付（４０年）第２回                     900,000,000          1,271,574,000
                     国庫債券　利付（４０年）第３回                     900,000,000          1,276,749,000
                     国庫債券　利付（４０年）第４回                    1,130,000,000           1,610,916,700
                     国庫債券　利付（４０年）第５回                    1,200,000,000           1,655,268,000
                     国庫債券　利付（４０年）第６回                    1,300,000,000           1,769,157,000
                     国庫債券　利付（４０年）第７回                    1,400,000,000           1,835,806,000
                     国庫債券　利付（４０年）第８回                    1,500,000,000           1,843,290,000
                     国庫債券　利付（４０年）第９回                    2,050,000,000           1,890,735,500
                     国庫債券　利付（４０年）第１０回                    2,010,000,000           2,172,086,400
                     国庫債券　利付（４０年）第１１回                    1,750,000,000           1,836,327,500
                     国庫債券　利付（４０年）第１２回                    2,070,000,000           1,963,622,700
                     国庫債券　利付（４０年）第１３回                    5,170,000,000           4,898,730,100
                     国庫債券　利付（１０年）第３２３                    1,700,000,000           1,720,213,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３２４                    3,200,000,000           3,234,336,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３２５                    4,400,000,000           4,457,816,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３２６                    2,100,000,000           2,129,001,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３２７                    3,100,000,000           3,147,957,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３２８                    5,250,000,000           5,323,237,500
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３２９                    6,000,000,000           6,121,440,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３０                    3,800,000,000           3,886,374,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３１                    1,900,000,000           1,934,010,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３２                    5,900,000,000           6,017,351,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３３                    3,600,000,000           3,678,804,000
                     回
                                         6,600,000,000           6,756,024,000
                                359/528


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     国庫債券　利付（１０年）第３３４
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３５                    4,600,000,000           4,700,878,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３６                    2,750,000,000           2,814,735,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３７                    3,000,000,000           3,048,540,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３８                    5,000,000,000           5,106,050,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３９                    5,000,000,000           5,111,850,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４０                    4,200,000,000           4,298,742,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４１                    7,300,000,000           7,443,664,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４２                    8,950,000,000           9,042,722,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４３                    6,800,000,000           6,872,284,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４４                    5,800,000,000           5,863,104,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４５                    5,000,000,000           5,055,450,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４６                    4,900,000,000           4,955,272,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４７                    5,400,000,000           5,461,830,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４８                    6,800,000,000           6,878,812,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４９                    2,800,000,000           2,832,788,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５０                    6,950,000,000           7,031,940,500
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５１                    7,700,000,000           7,788,550,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５２                    6,600,000,000           6,673,590,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５３                    5,100,000,000           5,154,825,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５４                    4,350,000,000           4,394,805,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５５                    5,100,000,000           5,149,980,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５６                    4,800,000,000           4,842,384,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５７                    1,900,000,000           1,915,618,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５８                    5,470,000,000           5,511,353,200
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５９                    5,600,000,000           5,638,360,000
                     回
                                         7,900,000,000           7,944,398,000
                                360/528


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                     国庫債券　利付（１０年）第３６０
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３６１                    8,400,000,000           8,436,288,000
                     回
                     国庫債券　利付（３０年）第１回                     500,000,000           617,490,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２回                     500,000,000           605,690,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３回                     160,000,000           193,041,600
                     国庫債券　利付（３０年）第４回                     900,000,000          1,145,592,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５回                     150,000,000           182,142,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６回                     600,000,000           746,010,000
                     国庫債券　利付（３０年）第７回                     600,000,000           744,570,000
                     国庫債券　利付（３０年）第８回                     100,000,000           119,193,000
                     国庫債券　利付（３０年）第９回                     265,000,000           303,830,450
                     国庫債券　利付（３０年）第１０回                     250,000,000           278,107,500
                     国庫債券　利付（３０年）第１１回                     160,000,000           189,840,000
                     国庫債券　利付（３０年）第１２回                     220,000,000           272,434,800
                     国庫債券　利付（３０年）第１３回                     290,000,000           356,433,200
                     国庫債券　利付（３０年）第１４回                     800,000,000          1,026,608,000
                     国庫債券　利付（３０年）第１５回                     900,000,000          1,169,901,000
                     国庫債券　利付（３０年）第１６回                     915,000,000          1,192,977,000
                     国庫債券　利付（３０年）第１７回                    1,200,000,000           1,553,100,000
                     国庫債券　利付（３０年）第１８回                    2,200,000,000           2,825,108,000
                     国庫債券　利付（３０年）第１９回                    2,050,000,000           2,640,933,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２０回                    1,270,000,000           1,676,793,700
                     国庫債券　利付（３０年）第２１回                     300,000,000           388,344,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２２回                     600,000,000           796,296,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２３回                     840,000,000          1,117,670,400
                     国庫債券　利付（３０年）第２４回                     700,000,000           934,409,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２５回                     500,000,000           653,975,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２６回                     850,000,000          1,127,848,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２７回                    1,550,000,000           2,091,523,500
                     国庫債券　利付（３０年）第２８回                    1,200,000,000           1,627,404,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２９回                    1,500,000,000           2,017,875,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３０回                    1,700,000,000           2,266,236,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３１回                    1,200,000,000           1,583,976,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３２回                    1,200,000,000           1,612,092,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３３回                    2,400,000,000           3,105,648,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３４回                    1,600,000,000           2,138,912,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３５回                    2,300,000,000           3,000,074,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３６回                    2,000,000,000           2,617,380,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３７回                    2,300,000,000           2,974,521,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３８回                    1,600,000,000           2,042,944,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３９回                    1,600,000,000           2,080,032,000
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                     国庫債券　利付（３０年）第４０回                    1,300,000,000           1,664,052,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４１回                    1,500,000,000           1,891,395,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４２回                    1,600,000,000           2,019,504,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４３回                    1,300,000,000           1,642,524,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４４回                    1,400,000,000           1,770,636,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４５回                    1,700,000,000           2,077,247,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４６回                    1,800,000,000           2,200,824,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４７回                    1,700,000,000           2,119,067,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４８回                    1,900,000,000           2,284,427,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４９回                    2,900,000,000           3,488,294,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５０回                    1,900,000,000           2,019,529,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５１回                    2,650,000,000           2,503,561,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５２回                    1,900,000,000           1,883,014,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５３回                    1,700,000,000           1,722,984,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５４回                    1,700,000,000           1,802,493,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５５回                    1,500,000,000           1,589,385,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５６回                    1,900,000,000           2,011,853,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５７回                    1,600,000,000           1,692,992,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５８回                    2,100,000,000           2,220,435,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５９回                    1,600,000,000           1,650,848,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６０回                    1,150,000,000           1,242,908,500
                     国庫債券　利付（３０年）第６１回                    1,000,000,000           1,028,600,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６２回                     500,000,000           488,045,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６３回                    1,400,000,000           1,327,746,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６４回                    1,500,000,000           1,418,565,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６５回                    1,200,000,000           1,132,992,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６６回                    2,600,000,000           2,450,760,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６７回                    1,300,000,000           1,291,979,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６８回                    1,950,000,000           1,935,472,500
                     国庫債券　利付（３０年）第６９回                    2,550,000,000           2,597,838,000
                     国庫債券　利付（２０年）第５６回                     120,000,000           122,959,200
                     国庫債券　利付（２０年）第５７回                     210,000,000           214,935,000
                     国庫債券　利付（２０年）第５８回                     180,000,000           185,164,200
                     国庫債券　利付（２０年）第５９回                     230,000,000           237,001,200
                     国庫債券　利付（２０年）第６０回                     780,000,000           799,851,000
                     国庫債券　利付（２０年）第６１回                     300,000,000           306,480,000
                     国庫債券　利付（２０年）第６２回                     440,000,000           448,857,200
                     国庫債券　利付（２０年）第６３回                     300,000,000           312,534,000
                     国庫債券　利付（２０年）第６４回                     400,000,000           419,688,000
                     国庫債券　利付（２０年）第６５回                     455,000,000           479,783,850
                     国庫債券　利付（２０年）第６６回                     300,000,000           315,540,000
                     国庫債券　利付（２０年）第６７回                     310,000,000           328,457,400
                     国庫債券　利付（２０年）第６８回                     290,000,000           309,804,100
                                362/528

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     国庫債券　利付（２０年）第６９回                     560,000,000           596,607,200
                     国庫債券　利付（２０年）第７０回                     540,000,000           583,518,600
                     国庫債券　利付（２０年）第７１回                     200,000,000           214,848,000
                     国庫債券　利付（２０年）第７２回                    1,470,000,000           1,582,851,900
                     国庫債券　利付（２０年）第７３回                    1,200,000,000           1,294,476,000
                     国庫債券　利付（２０年）第７４回                     800,000,000           865,928,000
                     国庫債券　利付（２０年）第７５回                     600,000,000           652,668,000
                     国庫債券　利付（２０年）第７６回                     910,000,000           982,727,200
                     国庫債券　利付（２０年）第７７回                     700,000,000           758,695,000
                     国庫債券　利付（２０年）第７８回                     800,000,000           867,904,000
                     国庫債券　利付（２０年）第７９回                     860,000,000           936,591,600
                     国庫債券　利付（２０年）第８０回                    1,400,000,000           1,530,536,000
                     国庫債券　利付（２０年）第８１回                     360,000,000           393,930,000
                     国庫債券　利付（２０年）第８２回                     820,000,000           900,917,600
                     国庫債券　利付（２０年）第８３回                    1,370,000,000           1,512,178,600
                     国庫債券　利付（２０年）第８４回                    1,200,000,000           1,318,908,000
                     国庫債券　利付（２０年）第８５回                     400,000,000           443,500,000
                     国庫債券　利付（２０年）第８６回                    1,700,000,000           1,901,654,000
                     国庫債券　利付（２０年）第８７回                     500,000,000           556,840,000
                     国庫債券　利付（２０年）第８８回                    1,100,000,000           1,237,214,000
                     国庫債券　利付（２０年）第８９回                     470,000,000           526,193,200
                     国庫債券　利付（２０年）第９０回                    1,500,000,000           1,687,680,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９１回                     250,000,000           282,640,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９２回                     650,000,000           731,191,500
                     国庫債券　利付（２０年）第９３回                     300,000,000           337,233,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９４回                     200,000,000           226,010,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９５回                     100,000,000           114,766,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９６回                     400,000,000           454,112,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９７回                     300,000,000           344,076,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９８回                     300,000,000           342,141,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９９回                    1,100,000,000           1,260,138,000
                     国庫債券　利付（２０年）第１００                     820,000,000           949,182,800
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０１                     250,000,000           292,855,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０２                     500,000,000           588,430,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０３                     600,000,000           701,802,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０４                     400,000,000           462,116,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０５                    1,900,000,000           2,203,848,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０６                     400,000,000           466,944,000
                     回
                                363/528


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     国庫債券　利付（２０年）第１０７                     300,000,000           349,329,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０８                    1,600,000,000           1,838,496,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０９                     900,000,000          1,037,664,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１０                    1,100,000,000           1,285,691,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１１                     800,000,000           945,136,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１２                    1,800,000,000           2,111,850,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１３                    2,000,000,000           2,354,240,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１４                    1,700,000,000           2,008,295,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１５                    1,000,000,000           1,190,010,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１６                    1,100,000,000           1,313,785,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１７                    1,400,000,000           1,659,644,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１８                     500,000,000           590,235,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１９                     800,000,000           929,752,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２０                     800,000,000           915,136,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２１                    1,200,000,000           1,409,256,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２２                     900,000,000          1,048,509,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２３                     500,000,000           598,540,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２４                    1,000,000,000           1,187,460,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２５                     400,000,000           484,300,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２６                    1,200,000,000           1,429,260,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２７                     500,000,000           590,600,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２８                    1,800,000,000           2,132,262,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２９                    2,600,000,000           3,053,700,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３０                    1,400,000,000           1,648,612,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３１                     800,000,000           933,808,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３２                    1,300,000,000           1,520,987,000
                     回
                                         1,400,000,000           1,652,770,000
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                     国庫債券　利付（２０年）第１３３
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３４                    1,400,000,000           1,656,774,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３５                     700,000,000           820,834,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３６                     700,000,000           813,281,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３７                    1,000,000,000           1,175,270,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３８                     800,000,000           922,576,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３９                    1,000,000,000           1,164,250,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４０                    2,300,000,000           2,710,596,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４１                    2,600,000,000           3,070,626,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４２                     950,000,000          1,132,875,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４３                    1,300,000,000           1,523,171,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４４                    1,300,000,000           1,507,935,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４５                    2,300,000,000           2,728,950,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４６                    2,400,000,000           2,853,240,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４７                    4,000,000,000           4,714,720,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４８                    2,100,000,000           2,452,737,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４９                    3,850,000,000           4,503,229,500
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５０                    3,330,000,000           3,856,939,200
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５１                    2,500,000,000           2,832,400,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５２                    2,650,000,000           3,004,490,500
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５３                    1,600,000,000           1,838,528,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５４                    1,220,000,000           1,386,029,800
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５５                    5,350,000,000           5,925,820,500
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５６                    5,850,000,000           5,967,526,500
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５７                    3,190,000,000           3,155,165,200
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５８                    2,100,000,000           2,169,846,000
                     回
                                         2,000,000,000           2,096,000,000
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                     国庫債券　利付（２０年）第１５９
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６０                    2,300,000,000           2,443,382,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６１                    2,100,000,000           2,197,083,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６２                    1,700,000,000           1,776,976,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６３                    2,600,000,000           2,715,128,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６４                    2,600,000,000           2,670,772,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６５                    2,200,000,000           2,257,068,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６６                    2,300,000,000           2,434,090,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６７                    2,600,000,000           2,660,424,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６８                    2,700,000,000           2,711,313,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６９                    2,530,000,000           2,491,366,900
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７０                    2,000,000,000           1,965,700,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７１                    1,500,000,000           1,471,395,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７２                    3,840,000,000           3,833,241,600
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７３                    3,250,000,000           3,238,462,500
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７４                    3,340,000,000           3,325,003,400
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７５                    5,500,000,000           5,574,800,000
                     回
                     メキシコ合衆国　第２５回円貨社債                     100,000,000           99,850,000
                     （２０１８）
            小計
                     銘柄数：263                   558,695,000,000           598,948,738,400
                     組入時価比率：80.0%                                  80.8%
            合計                                      598,948,738,400
    地方債証券       日本円         東京都　公募第７０８回                     100,000,000           101,021,000
                     東京都　公募第７１０回                     100,000,000           100,928,000
                     東京都　公募第７１２回                     100,000,000           101,074,000
                     東京都　公募第７１５回                     100,000,000           101,247,000
                     東京都　公募第７１６回                     200,000,000           202,526,000
                     東京都　公募第７３１回                     100,000,000           101,831,000
                     東京都　公募第７３６回                     100,000,000           101,706,000
                     東京都　公募第７４５回                     300,000,000           306,591,000
                     東京都　公募第７６０回                     100,000,000           100,053,000
                     東京都　公募第７６１回                     100,000,000           100,215,000
                     東京都　公募第７６９回                     500,000,000           504,595,000
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                     東京都　公募第７７８回                     100,000,000           100,721,000
                     東京都　公募（３０年）第７回                     100,000,000           134,762,000
                     東京都　公募第１０回                     200,000,000           265,060,000
                     東京都　公募第１回                     300,000,000           309,915,000
                     東京都　公募（２０年）第３回                     200,000,000           213,108,000
                     東京都　公募第７回                     100,000,000           109,506,000
                     東京都　公募（２０年）第１３回                     100,000,000           113,868,000
                     東京都　公募（２０年）第１６回                     200,000,000           229,568,000
                     東京都　公募（２０年）第１７回                     200,000,000           230,788,000
                     東京都　公募第２３回                     100,000,000           118,934,000
                     東京都　公募（２０年）第２６回                     100,000,000           116,997,000
                     東京都　公募（２０年）第２９回                     200,000,000           232,336,000
                     北海道　公募平成２４年度第６回                     100,000,000           101,113,000
                     北海道　公募平成２４年度第９回                     100,000,000           101,174,000
                     北海道　公募平成２５年度第１回                     300,000,000           303,372,000
                     北海道　公募平成２６年度第１３回                     100,000,000           101,640,000
                     北海道　公募平成２７年度第７回                     100,000,000           102,234,000
                     北海道　公募平成２９年度第５回                     200,000,000           201,354,000
                     北海道　公募平成２９年度第６回                     700,000,000           699,902,000
                     北海道　公募平成２９年度第７回                     100,000,000           100,886,000
                     北海道　公募平成２９年度第９回                     100,000,000           100,875,000
                     北海道　公募平成３０年度第１５回                     269,280,000           269,770,089
                     宮城県　公募第３２回２号                     100,000,000           100,379,000
                     神奈川県　公募第１９６回                     100,000,000           101,275,000
                     神奈川県　公募第２００回                     100,000,000           101,965,000
                     神奈川県　公募第２０５回                     100,000,000           101,915,000
                     神奈川県　公募第２０６回                     100,000,000           102,035,000
                     神奈川県　公募第２１０回                     200,000,000           203,266,000
                     神奈川県　公募第２１２回                     100,000,000           101,621,000
                     神奈川県　公募第２３１回                     200,000,000           202,122,000
                     神奈川県　公募第２４７回                     200,000,000           199,908,000
                     神奈川県　公募（３０年）第３回                     100,000,000           134,396,000
                     神奈川県　公募第７回                     300,000,000           338,334,000
                     神奈川県　公募（２０年）第１４回                     100,000,000           116,895,000
                     神奈川県　公募（２０年）第１７回                     200,000,000           236,620,000
                     神奈川県　公募（２０年）第２６回                     100,000,000           115,484,000
                     大阪府　公募第３７８回                     104,000,000           105,838,720
                     大阪府　公募第３８１回                     100,000,000           101,901,000
                     大阪府　公募第３８２回                     100,000,000           101,929,000
                     大阪府　公募第３８３回                     100,000,000           102,040,000
                     大阪府　公募第３８４回                     100,000,000           102,018,000
                     大阪府　公募第３８７回                     300,000,000           305,070,000
                                367/528


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     大阪府　公募第３８９回                     100,000,000           101,813,000
                     大阪府　公募第３９６回                     200,000,000           204,414,000
                     大阪府　公募第４１７回                     102,000,000           103,116,900
                     大阪府　公募第４２３回                     100,000,000           100,727,000
                     大阪府　公募第４２９回                     179,000,000           180,548,350
                     大阪府　公募第４５２回                     100,000,000           99,539,000
                     大阪府　公募第５回                     100,000,000           118,197,000
                     大阪府　公募第８回                     100,000,000           117,211,000
                     大阪府　公募（５年）第１４１回                     230,000,000           229,937,900
                     大阪府　公募（５年）第１７８回                     400,000,000           399,736,000
                     京都府　公募平成２４年度第２回                     100,000,000           101,044,000
                     京都府　公募平成２４年度第６回                     100,000,000           101,183,000
                     京都府　公募平成２５年度第１５回                     200,000,000           203,808,000
                     京都府　公募平成２６年度第５回                     100,000,000           115,286,000
                     京都府　公募平成２６年度第７回                     200,000,000           203,812,000
                     京都府　公募（２０年）平成２７年                     200,000,000           225,688,000
                     度第５回
                     京都府　公募（１５年）平成２７年                     100,000,000           106,019,000
                     度第８回
                     京都府　公募（２０年）平成２８年                     100,000,000           99,595,000
                     度第５回
                     京都府　公募平成２９年度第４回                     100,000,000           100,798,000
                     兵庫県　公募平成２６年度第１７回                     100,000,000           101,711,000
                     兵庫県　公募平成２９年度第２２回                     100,000,000           100,806,000
                     兵庫県　公募（３０年）第２回                     200,000,000           267,726,000
                     兵庫県　公募（１５年）第１回                     300,000,000           325,461,000
                     兵庫県　公募（１５年）第３回                     200,000,000           215,884,000
                     兵庫県　公募（１２年）第３回                     300,000,000           306,507,000
                     兵庫県　公募（１５年）第１１回                     100,000,000           105,305,000
                     兵庫県　公募第２回                     100,000,000           114,664,000
                     兵庫県　公募第９回                     100,000,000           118,178,000
                     兵庫県　公募（２０年）第１１回                     200,000,000           231,266,000
                     兵庫県　公募（２０年）第１４回                     100,000,000           116,549,000
                     兵庫県　公募（２０年）第２２回                     100,000,000           114,515,000
                     静岡県　公募平成２４年度第５回                     100,060,000           101,103,625
                     静岡県　公募平成２４年度第１０回                     100,000,000           101,279,000
                     静岡県　公募平成２５年度第５回                     101,000,000           103,085,650
                     静岡県　公募平成２６年度第３回                     165,000,000           168,422,100
                     静岡県　公募平成２６年度第８回                     100,000,000           101,916,000
                     静岡県　公募平成２６年度第９回                     200,000,000           203,850,000
                     静岡県　公募平成２７年度第１１回                     115,400,000           115,994,310
                     静岡県　公募平成２８年度第２回                     300,000,000           301,101,000
                     静岡県　公募平成２９年度第３回                     100,000,000           100,706,000
                     静岡県　公募（３１年）第１回                     174,000,000           174,203,580
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                     静岡県　公募（１５年）第５回                     200,000,000           215,334,000
                     静岡県　公募（１５年）第９回                     100,000,000           105,613,000
                     静岡県　公募（２０年）第１１回                     100,000,000           115,966,000
                     静岡県　公募（２０年）第１４回                     200,000,000           233,906,000
                     静岡県　公募（２０年）第１８回                     100,000,000           115,495,000
                     静岡県　公募（２０年）第３０回                     200,000,000           199,074,000
                     愛知県　公募平成２０年度第８回                     100,000,000           115,013,000
                     愛知県　公募（２０年）平成２４年                     100,000,000           116,389,000
                     度第４回
                     愛知県　公募平成２４年度第８回                     150,000,000           151,674,000
                     愛知県　公募（１５年）平成２４年                     400,000,000           433,188,000
                     度第１４回
                     愛知県　公募平成２４年度第１７回                     100,000,000           118,640,000
                     愛知県　公募（３０年）平成２５年                     120,000,000           156,638,400
                     度第８回
                     愛知県　公募平成２６年度第８回                     100,000,000           126,756,000
                     愛知県　公募平成２６年度第１３回                     100,000,000           114,232,000
                     愛知県　公募平成２６年度第１７回                     300,000,000           305,289,000
                     愛知県　公募（１５年）平成２７年                     100,000,000           105,573,000
                     度第２回
                     愛知県　公募平成２７年度第１５回                     100,000,000           102,142,000
                     愛知県　公募平成２９年度第８回                     100,000,000           100,886,000
                     愛知県　公募平成２９年度第９回                     100,000,000           100,573,000
                     広島県　公募平成２４年度第４回                     100,000,000           101,282,000
                     広島県　公募平成２５年度第３回                     200,000,000           203,832,000
                     広島県　公募平成２６年度第５回                     109,650,000           110,992,116
                     広島県　公募平成２６年度第７回                     200,000,000           203,568,000
                     広島県　公募平成２９年度第３回                     100,000,000           100,576,000
                     広島県　公募平成２９年度第４回                     211,300,000           213,518,650
                     広島県　公募令和２年度第２回                     100,000,000           100,320,000
                     埼玉県　公募平成２４年度第４回                     300,000,000           303,129,000
                     埼玉県　公募平成２５年度第４回                     100,000,000           102,051,000
                     埼玉県　公募平成２５年度第６回                     148,000,000           150,863,800
                     埼玉県　公募平成２５年度第１０回                     100,000,000           101,890,000
                     埼玉県　公募平成２５年度第１１回                     100,000,000           101,900,000
                     埼玉県　公募平成２６年度第３回                     100,000,000           102,035,000
                     埼玉県　公募平成２６年度第６回                     200,000,000           203,766,000
                     埼玉県　公募平成２６年度第７回                     400,000,000           406,924,000
                     埼玉県　公募平成２６年度第９回                     100,000,000           101,630,000
                     埼玉県　公募平成２７年度第９回                     100,000,000           101,114,000
                     埼玉県　公募平成２８年度第５回                     100,000,000           100,078,000
                     埼玉県　公募平成３０年度第４回                     200,000,000           201,928,000
                     埼玉県　公募平成３０年度第７回                     200,000,000           200,048,000
                     埼玉県　公募（１５年）第１回                     100,000,000           107,120,000
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                     埼玉県　公募（１５年）第２回                     200,000,000           213,552,000
                     埼玉県　公募（１５年）第３回                     100,000,000           102,536,000
                     埼玉県　公募（２５年）第２回                     200,000,000           210,462,000
                     埼玉県　公募（２０年）第６回                     100,000,000           116,155,000
                     埼玉県　公募（２０年）第１６回                     100,000,000           112,644,000
                     埼玉県　公募（２０年）第２０回                     100,000,000           103,882,000
                     福岡県　公募平成２６年度第１回                     100,000,000           102,047,000
                     福岡県　公募平成２７年度第１回                     300,000,000           307,182,000
                     福岡県　公募平成２９年度第１回                     100,000,000           100,860,000
                     福岡県　公募平成２３年度第１回                     100,000,000           108,046,000
                     福岡県　公募（１５年）平成２７年                     200,000,000           212,220,000
                     度第１回
                     福岡県　公募（１５年）令和元年度                     100,000,000           99,734,000
                     第１回
                     福岡県　公募（３０年）平成１９年                     100,000,000           135,213,000
                     度第１回
                     福岡県　公募（３０年）平成２６年                     100,000,000           127,025,000
                     度第１回
                     福岡県　公募（３０年・定時償還）                     100,000,000           107,274,000
                     平成２９年度第２回
                     福岡県　公募（２０年）平成２０年                     100,000,000           115,089,000
                     度第２回
                     福岡県　公募（２０年）平成２２年                     300,000,000           357,624,000
                     度第２回
                     福岡県　公募（２０年）平成２４年                     100,000,000           115,951,000
                     度第２回
                     千葉県　公募平成２４年度第２回                     100,000,000           100,981,000
                     千葉県　公募平成２４年度第７回                     100,000,000           101,218,000
                     千葉県　公募平成２４年度第８回                     100,000,000           101,461,000
                     千葉県　公募平成２５年度第３回                     100,000,000           101,907,000
                     千葉県　公募平成２５年度第４回                     100,000,000           102,052,000
                     千葉県　公募平成２６年度第１回                     100,000,000           102,021,000
                     千葉県　公募平成２６年度第３回                     200,000,000           203,926,000
                     千葉県　公募平成２７年度第６回                     200,000,000           204,338,000
                     千葉県　公募平成２８年度第４回                     200,000,000           200,540,000
                     千葉県　公募平成２９年度第４回                     100,000,000           100,575,000
                     千葉県　公募平成２９年度第８回                     100,000,000           100,964,000
                     千葉県　公募（２０年）第１回                     400,000,000           438,304,000
                     千葉県　公募（２０年）第８回                     100,000,000           118,427,000
                     千葉県　公募（２０年）第１６回                     200,000,000           232,800,000
                     千葉県　公募（２０年）第１７回                     100,000,000           114,733,000
                     群馬県　公募第１２回                     100,000,000           102,217,000
                     群馬県　公募（２０年）第３回                     100,000,000           116,446,000
                     岐阜県　公募平成２６年度第１回                     186,670,000           190,194,329
                     共同発行市場地方債　公募第１１０                     200,000,000           201,916,000
                     回
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                     共同発行市場地方債　公募第１１１                     200,000,000           202,060,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１１２                     100,000,000           101,043,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１１３                     800,000,000           808,160,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１１４                     243,700,000           246,500,113
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１１５                     100,000,000           101,192,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１１６                     200,000,000           202,518,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１１８                     100,000,000           101,461,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１１９                     200,000,000           202,912,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１２０                     300,000,000           303,858,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１２１                     100,000,000           101,123,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１２２                     400,000,000           405,092,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１２４                     300,000,000           306,090,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１２６                     100,000,000           101,940,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１２８                     700,000,000           711,781,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１２９                     100,000,000           101,874,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１３０                     100,000,000           102,076,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１３２                     100,000,000           101,913,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１３６                     200,000,000           203,926,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１３７                     500,000,000           509,335,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１３９                     155,000,000           157,931,050
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１４３                     540,000,000           549,201,600
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１４５                    1,000,000,000           1,016,060,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１５４                     300,000,000           305,706,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１５６                     200,000,000           200,934,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１５７                     300,000,000           301,125,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１６１                     300,000,000           300,399,000
                     回
                                          600,000,000           606,162,000
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                     共同発行市場地方債　公募第１７２
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１８４                     100,000,000           100,758,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１８６                     400,000,000           405,316,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１８８                     300,000,000           304,392,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１９０                     610,000,000           613,995,500
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１９１                     100,000,000           100,467,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第２００                     100,000,000           99,742,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第２１３                     300,000,000           299,292,000
                     回
                     堺市　公募平成２２年度第１回                     100,000,000           117,202,000
                     堺市　公募平成２６年度第１回                     100,000,000           123,344,000
                     島根県　公募（３０年）平成２９年                     100,000,000           106,871,000
                     度第１回
                     佐賀県　公募平成２８年度第１回                     100,000,000           100,167,000
                     福島県　公募平成２６年度第１回                     200,000,000           203,530,000
                     滋賀県　公募平成２５年度第１回                     100,000,000           101,667,000
                     滋賀県　公募平成２６年度第１回                     142,000,000           144,506,300
                     栃木県　公募平成２４年度第１回                     100,000,000           101,254,000
                     栃木県　公募平成２５年度第１回                     100,000,000           101,667,000
                     熊本市　公募平成２９年度第１回                     100,000,000           100,855,000
                     新潟市　公募平成２５年度第１回                     233,200,000           237,635,464
                     新潟市　公募平成２９年度第１回                     100,000,000           100,996,000
                     浜松市　公募平成２６年度第１回                     100,000,000           101,239,000
                     大阪市　公募平成２５年度第６回                     100,000,000           101,768,000
                     大阪市　公募平成２６年度第５回                     100,000,000           102,018,000
                     大阪市　公募（１５年）第１回                     100,000,000           108,977,000
                     大阪市　公募（２０年）第１回                     300,000,000           343,950,000
                     大阪市　公募（２０年）第５回                     100,000,000           117,704,000
                     大阪市　公募（２０年）第６回                     100,000,000           116,308,000
                     大阪市　公募（２０年）第１７回                     100,000,000           117,274,000
                     大阪市　公募（２０年）第２６回                     100,000,000           103,880,000
                     名古屋市　公募第４８１回                     100,000,000           101,220,000
                     名古屋市　公募第４８８回                     300,000,000           306,072,000
                     名古屋市　公募第４８９回                     100,000,000           101,669,000
                     名古屋市　公募第５０１回                     200,000,000           201,474,000
                     名古屋市　公募第５０３回                     100,000,000           100,999,000
                     名古屋市　公募第５０４回                     200,000,000           201,922,000
                     名古屋市　公募第５１２回                     300,000,000           300,813,000
                     名古屋市　公募（１２年）第１回                     200,000,000           208,556,000
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                     名古屋市　公募（１５年）第２回                     100,000,000           106,881,000
                     京都市　公募平成２９年度第１回                     100,000,000           100,947,000
                     京都市　公募平成２９年度第４回                     101,280,000           102,476,116
                     京都市　公募（２０年）第２回                     100,000,000           109,329,000
                     京都市　公募（２０年）第５回                     200,000,000           226,060,000
                     京都市　公募（２０年）第６回                     100,000,000           114,802,000
                     京都市　公募（２０年）第１３回                     100,000,000           114,209,000
                     京都市　公募（２０年）第１５回                     200,000,000           203,754,000
                     神戸市　公募平成２６年度第１７回                     300,000,000           303,105,000
                     神戸市　公募平成２８年度第１回                     200,000,000           200,746,000
                     神戸市　公募平成３０年度第２回                     200,000,000           209,640,000
                     横浜市　公募公債平成２４年度２回                     200,000,000           202,394,000
                     横浜市　公募公債平成２５年度１回                     200,000,000           202,710,000
                     横浜市　公募公債平成２５年度５回                     200,000,000           203,316,000
                     横浜市　公募公債平成２６年度５回                     200,000,000           203,396,000
                     横浜市　公募平成２８年度第５回                     300,000,000           303,138,000
                     横浜市　公募平成２９年度第３回                     100,000,000           101,005,000
                     横浜市　公募（３０年）第２回                     200,000,000           259,506,000
                     横浜市　公募（２０年）第１８回                     100,000,000           117,172,000
                     横浜市　公募（２０年）第２６回                     100,000,000           117,986,000
                     横浜市　公募（２０年）第３０回                     100,000,000           114,403,000
                     札幌市　公募（１５年）平成２３年                     200,000,000           216,718,000
                     度第９回
                     札幌市　公募（２０年）平成２４年                     100,000,000           117,367,000
                     度第１回
                     札幌市　公募（２０年）平成２４年                     100,000,000           118,250,000
                     度第１１回
                     札幌市　公募平成２６年度第４回                     100,000,000           101,675,000
                     札幌市　公募平成２６年度第９回                     200,000,000           203,112,000
                     川崎市　公募第８５回                     100,000,000           101,180,000
                     川崎市　公募（２０年）第１７回                     100,000,000           115,402,000
                     川崎市　公募（２０年）第１９回                     100,000,000           114,132,000
                     川崎市　公募（３０年）第１１回                     100,000,000           104,176,000
                     北九州市　公募（１０年）令和２年                     200,000,000           199,336,000
                     度第２回
                     北九州市　公募（２０年）第３回                     200,000,000           228,868,000
                     北九州市　公募（２０年）第１４回                     100,000,000           117,180,000
                     福岡市　公募（２０年）平成２１年                     200,000,000           234,288,000
                     度第３回
                     福岡市　公募（２０年）平成２３年                     100,000,000           117,575,000
                     度第４回
                     福岡市　公募平成２６年度第２回                     100,000,000           115,649,000
                     福岡市　公募平成２６年度第５回                     100,000,000           101,878,000
                     福岡市　公募平成２６年度第８回                     160,000,000           162,886,400
                     広島市　公募平成２６年度第２回                     100,000,000           101,657,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     広島市　公募平成２７年度第２回                     500,000,000           510,725,000
                     広島市　公募（１０年）平成３０年                     241,000,000           242,238,740
                     度第６回
                     千葉市　公募平成２６年度第２回                     200,000,000           203,600,000
                     三重県　公募平成２４年度第１回                     140,660,000           142,339,480
                     三重県　公募平成２８年度第１回                     155,000,000           156,007,500
                     福井県　公募平成２４年度第４回                     100,000,000           100,904,000
                     福井県　公募平成２７年度第４回                     200,000,000           200,802,000
                     山梨県　公募平成２４年度第１回                     200,000,000           202,396,000
                     岡山県　公募平成２８年度第２回                     168,900,000           170,448,813
                     愛知県・名古屋市折半保証名古屋高                     100,000,000           115,755,000
                     速道路債券　第９６回
                     愛知県・名古屋市折半保証名古屋高                     300,000,000           351,939,000
                     速道路債券　第１０２回
                     福岡北九州高速道路債券　第１１７                     100,000,000           115,240,000
                     回
                     福岡北九州高速道路債券　第１３６                     100,000,000           105,033,000
                     回
            小計
                     銘柄数：286                   48,556,100,000           50,948,457,595
                     組入時価比率：6.8%                                   6.9%
            合計                                       50,948,457,595
    特殊債券       日本円         フランス預金供託公庫　第４回円貨                     100,000,000           101,804,000
                     債券（２０１４）
                     新関西国際空港債券　政府保証第１                     151,000,000           152,665,530
                     回
                     新関西国際空港債券　政府保証第２                     191,000,000           194,648,100
                     回
                     新関西国際空港債券　政府保証第５                     117,000,000           117,902,070
                     回
                     新関西国際空港社債　財投機関債第                     300,000,000           329,028,000
                     ６回
                     新関西国際空港社債　財投機関債第                     100,000,000           108,352,000
                     ９回
                     新関西国際空港社債　財投機関債第                     100,000,000           107,564,000
                     １２回
                     新関西国際空港社債　財投機関債第                     200,000,000           200,000,000
                     ２２回
                     原子力損害賠償・廃炉等支援機構債                     300,000,000           299,967,000
                     券　政府保証第１６回
                     日本政策投資銀行債券　政府保証第                     100,000,000           104,736,000
                     ２２回
                     日本政策投資銀行社債　財投機関債                     300,000,000           303,270,000
                     第３１回
                     日本政策投資銀行社債　財投機関債                     100,000,000           107,321,000
                     第４７回
                     日本政策投資銀行社債　財投機関債                     200,000,000           201,544,000
                     第７８回
                     日本政策投資銀行社債　財投機関債                     100,000,000           100,989,000
                     第８２回
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     日本政策投資銀行社債　財投機関債                     300,000,000           302,508,000
                     第８６回
                     日本政策投資銀行社債　財投機関債                     200,000,000           201,144,000
                     第９６回
                     日本政策投資銀行社債　政府保証第                     102,000,000           103,202,580
                     １６回
                     日本政策投資銀行社債　政府保証第                     159,000,000           161,057,460
                     １９回
                     日本政策投資銀行社債　政府保証第                    1,500,000,000           1,500,435,000
                     ３８回
                     日本政策投資銀行社債　政府保証第                     300,000,000           302,586,000
                     ４２回
                     日本政策投資銀行社債　政府保証第                     300,000,000           301,062,000
                     ５５回
                     道路債券　財投機関債第１７回                     300,000,000           307,629,000
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           131,508,000
                     券　財投機関債第４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           223,712,000
                     券　財投機関債第８回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           112,222,000
                     券　財投機関債第１７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     300,000,000           342,621,000
                     券　財投機関債第２３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           307,794,000
                     券　財投機関債第３３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           233,232,000
                     券　財投機関債第３９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           118,133,000
                     券　財投機関債第４７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           116,109,000
                     券　財投機関債第８９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           202,574,000
                     券　財投機関債第１００回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           101,252,000
                     券　財投機関債第１０２回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     350,000,000           407,778,000
                     券　財投機関債第１０３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           118,389,000
                     券　財投機関債第１０５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           101,974,000
                     券　財投機関債第１０７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     400,000,000           406,768,000
                     券　財投機関債第１１６回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           102,001,000
                     券　財投機関債第１２２回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           101,961,000
                     券　財投機関債第１２３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           203,348,000
                     券　財投機関債第１３０回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           203,152,000
                     券　財投機関債第１３４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           203,840,000
                     券　財投機関債第１３６回
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                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     300,000,000           355,908,000
                     券　財投機関債第１４５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           120,361,000
                     券　財投機関債第１４９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           106,244,000
                     券　財投機関債第１５７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           110,885,000
                     券　財投機関債第１６４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           93,392,000
                     券　財投機関債第１７３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           102,900,000
                     券　財投機関債第１８８回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           196,918,000
                     券　財投機関債第２６０回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           234,392,000
                     券　政府保証債第９２回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           234,838,000
                     券　政府保証債第９７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           236,952,000
                     券　政府保証債第９９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           236,074,000
                     券　政府保証債第１０６回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           233,072,000
                     券　政府保証債第１１４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           130,081,000
                     券　政府保証債第１２３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                    1,000,000,000           1,010,120,000
                     券　政府保証債第１６３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           126,232,000
                     券　政府保証債第１６５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           101,082,000
                     券　政府保証債第１６８回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           116,002,000
                     券　政府保証債第１６９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     218,000,000           220,415,440
                     券　政府保証債第１７０回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           115,239,000
                     券　政府保証債第１７１回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     300,000,000           384,357,000
                     券　政府保証債第１７２回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           202,402,000
                     券　政府保証債第１７３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           202,458,000
                     券　政府保証債第１７５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           202,524,000
                     券　政府保証債第１８０回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     900,000,000           913,581,000
                     券　政府保証債第１８２回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           117,491,000
                     券　政府保証債第１８３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     196,000,000           198,116,800
                     券　政府保証債第１８９回
                                          400,000,000           405,048,000
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                     日本高速道路保有・債務返済機構債
                     券　政府保証債第１９０回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                    1,000,000,000           1,019,170,000
                     券　政府保証債第１９３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     272,000,000           277,323,040
                     券　政府保証債第１９７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     300,000,000           305,544,000
                     券　政府保証債第２０７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     137,000,000           139,576,970
                     券　政府保証債第２１１回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     145,000,000           147,747,750
                     券　政府保証債第２１３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           115,612,000
                     券　政府保証債第２１６回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           124,889,000
                     券　政府保証債第２１７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           115,654,000
                     券　政府保証債第２１９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     300,000,000           306,057,000
                     券　政府保証債第２２０回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           124,981,000
                     券　政府保証債第２２４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     190,000,000           193,505,500
                     券　政府保証債第２２５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     630,000,000           641,856,600
                     券　政府保証債第２２９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           101,697,000
                     券　政府保証債第２３４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     500,000,000           558,685,000
                     券　政府保証債第２３９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           203,506,000
                     券　政府保証債第２４１回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     401,000,000           407,937,300
                     券　政府保証債第２６１回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     151,000,000           151,111,740
                     券　政府保証債第２７１回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           100,426,000
                     券　政府保証債第２９７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     403,000,000           406,107,130
                     券　政府保証債第３０６回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           100,679,000
                     券　政府保証債第３１５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     600,000,000           605,142,000
                     券　政府保証債第３２１回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           100,417,000
                     券　政府保証債第３２４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           104,934,000
                     券　政府保証債第３３５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     500,000,000           505,640,000
                     券　政府保証債第３３９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     131,000,000           131,996,910
                     券　政府保証債第３４２回
                                          100,000,000           100,752,000
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                     日本高速道路保有・債務返済機構債
                     券　政府保証債第３５１回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           201,304,000
                     券　政府保証債第３５４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           101,239,000
                     券　政府保証債第３５７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構承                     130,000,000           134,173,000
                     継　財投機関債第１３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構承                     400,000,000           525,348,000
                     継　財投機関債第２８回
                     日本高速道路保有・債務返済機構承                     100,000,000           133,291,000
                     継　財投機関債第３３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構承                    1,000,000,000           1,076,220,000
                     継　財投機関債第３８回
                     公営企業債券　３０年第４回財投機                     100,000,000           133,284,000
                     関債
                     地方公営企業等金融機構債券（２０                     100,000,000           114,891,000
                     年）　第１回
                     地方公共団体金融機構債券　２０年                     100,000,000           116,986,000
                     第４回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１６                     100,000,000           111,123,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券　２０年                     300,000,000           355,614,000
                     第６回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ２４                     100,000,000           103,176,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券（２０                     300,000,000           343,674,000
                     年）　第１０回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１０                     100,000,000           105,029,000
                     ４回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１０                     100,000,000           103,614,000
                     ６回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１２                     100,000,000           108,026,000
                     ２回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１２                     100,000,000           108,046,000
                     ４回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     604,000,000           610,329,920
                     第３７回
                     地方公共団体金融機構債券　第３７                     400,000,000           403,980,000
                     回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     194,000,000           196,035,060
                     第３８回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１３                     500,000,000           522,940,000
                     ２回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     100,000,000           101,072,000
                     第３９回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     101,000,000           102,180,690
                     第４０回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     102,000,000           103,225,020
                     第４１回
                     地方公共団体金融機構債券　第４１                     600,000,000           607,200,000
                     回
                                          100,000,000           103,623,000
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                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１４
                     ２回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１４                     200,000,000           208,152,000
                     ５回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１４                     100,000,000           107,055,000
                     ７回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     108,000,000           109,384,560
                     第４２回
                     地方公共団体金融機構債券　第４２                     100,000,000           101,268,000
                     回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     202,000,000           204,498,740
                     第４３回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     145,000,000           147,151,800
                     第４４回
                     地方公共団体金融機構債券　第４４                     100,000,000           101,380,000
                     回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     223,000,000           226,376,220
                     第４５回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１６                     100,000,000           106,666,000
                     ０回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     500,000,000           506,190,000
                     第４８回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     13,000,000           13,245,050
                     第４９回
                     地方公共団体金融機構債券（２０                     100,000,000           117,227,000
                     年）　第２９回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     100,000,000           102,016,000
                     第５０回
                     地方公共団体金融機構債券　第５１                     600,000,000           611,562,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券　第５２                     300,000,000           305,727,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券（１５                     200,000,000           215,932,000
                     年）　第２回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     591,000,000           603,068,220
                     第５６回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     116,000,000           118,307,240
                     第５９回
                     地方公共団体金融機構債券（２０                     100,000,000           114,993,000
                     年）　第３８回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ２４                     300,000,000           324,087,000
                     ０回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     100,000,000           101,828,000
                     第６４回
                     地方公共団体金融機構債券　第６４                     100,000,000           101,935,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券（２０                     100,000,000           114,306,000
                     年）　第３９回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     400,000,000           407,444,000
                     第６５回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     320,000,000           325,001,600
                     第６９回
                                          189,000,000           192,889,620
                                379/528


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                     政保　地方公共団体金融機構債券　
                     第７２回
                     地方公共団体金融機構債券　第７４                     300,000,000           306,444,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券　第７７                     100,000,000           102,148,000
                     回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     509,000,000           517,754,800
                     第７８回
                     地方公共団体金融機構債券　第７９                     400,000,000           408,772,000
                     回
                     政保　地方公共団体金融機構債券                     500,000,000           502,355,000
                     （８年）　第５回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     116,000,000           116,085,840
                     第８３回
                     地方公共団体金融機構債券　第９５                     200,000,000           201,316,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券　第１０                     400,000,000           403,364,000
                     １回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     157,000,000           158,273,270
                     第１０８回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     100,000,000           100,649,000
                     第１１０回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     110,000,000           111,426,700
                     第１１３回
                     公営企業債券（２０年）　第２回財                     100,000,000           102,395,000
                     投機関債
                     公営企業債券（２０年）　第５回財                     200,000,000           210,082,000
                     投機関債
                     公営企業債券（２０年）　第１９回                     100,000,000           112,864,000
                     財投機関債
                     公営企業債券（２０年）　第２０回                     100,000,000           112,719,000
                     財投機関債
                     公営企業債券（２０年）　第２４回                     100,000,000           115,238,000
                     財投機関債
                     公営企業債券（２０年）　第２５回                     100,000,000           117,104,000
                     財投機関債
                     都市再生債券　財投機関債第９６回                     200,000,000           203,950,000
                     都市再生債券　財投機関債第９７回                     100,000,000           107,238,000
                     都市再生債券　財投機関債第１０１                     100,000,000           106,646,000
                     回
                     都市再生債券　財投機関債第１０９                     100,000,000           106,794,000
                     回
                     都市再生債券　財投機関債第１１３                     300,000,000           318,777,000
                     回
                     都市再生債券　財投機関債第１２１                     200,000,000           205,604,000
                     回
                     都市再生債券　財投機関債第１２７                     100,000,000           99,973,000
                     回
                     本州四国連絡橋債券　財投機関債第                     100,000,000           109,177,000
                     ７回
                     民間都市開発推進機構　政府保証第                     360,000,000           366,235,200
                     １６回
                     東京交通債券　第３４２回                     200,000,000           205,566,000
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                     東京交通債券　第３４７回                     157,000,000           166,159,380
                     関西国際空港債券　政府保証第５４                     300,000,000           350,733,000
                     回
                     福祉医療機構債券　第３１回財投機                     100,000,000           101,067,000
                     関債
                     中部国際空港債券　政府保証第１８                     368,000,000           372,813,440
                     回
                     中部国際空港債券　政府保証第２２                     300,000,000           299,997,000
                     回
                     預金保険機構債券　政府保証第２３                     300,000,000           300,912,000
                     ０回
                     預金保険機構債券　政府保証第２３                     300,000,000           300,981,000
                     １回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     400,000,000           450,728,000
                     第３回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     200,000,000           228,874,000
                     第６回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           105,138,000
                     第１８回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           107,473,000
                     第４２回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           117,593,000
                     第４９回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           116,567,000
                     第５９回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           118,668,000
                     第７５回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     300,000,000           325,920,000
                     第７７回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           118,648,000
                     第７８回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     200,000,000           233,596,000
                     第８５回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     200,000,000           216,940,000
                     第９０回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           117,888,000
                     第１２０回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           117,337,000
                     第１２３回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           133,259,000
                     第１２８回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     200,000,000           213,450,000
                     第１３２回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           108,525,000
                     第１３７回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           108,002,000
                     第１４３回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     250,000,000           255,280,000
                     第１７７回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     300,000,000           301,095,000
                     第１９８回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           101,615,000
                     第２２３回
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                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     130,000,000           131,500,200
                     第２４４回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     300,000,000           300,138,000
                     第３０１回
                     成田国際空港　第１３回一般担保付                     200,000,000           202,814,000
                     成田国際空港　第１７回                     400,000,000           406,716,000
                     沖縄振興開発金融公庫債券　財投機                     200,000,000           216,706,000
                     関債第６回
                     商工債券　利付第８０６回い号                     300,000,000           300,261,000
                     商工債券　利付第８１１回い号                     300,000,000           300,705,000
                     商工債券　利付第８１５回い号                     100,000,000           100,270,000
                     商工債券　利付第８１８回い号                     100,000,000           100,292,000
                     商工債券　利付第８１９回い号                     300,000,000           300,978,000
                     商工債券　利付第８２９回い号                     200,000,000           200,382,000
                     商工債券　利付第８３１回い号                     200,000,000           200,090,000
                     商工債券　利付第８３３回い号                     100,000,000           99,895,000
                     しんきん中金債券　利付第３３５回                     200,000,000           200,210,000
                     商工債券　利付（３年）第２３６回                     500,000,000           499,925,000
                     商工債券　利付（１０年）第１５回                     200,000,000           203,470,000
                     国際協力機構債券　第６回財投機関                     200,000,000           236,258,000
                     債
                     東日本高速道路　第６１回                     200,000,000           199,756,000
                     中日本高速道路　第６３回                     100,000,000           102,370,000
                     中日本高速道路　第７９回                     300,000,000           300,030,000
                     西日本高速道路　第２０回                     200,000,000           203,514,000
                     西日本高速道路　第２２回                     400,000,000           408,232,000
                     西日本高速道路　第２３回                     100,000,000           101,774,000
                     西日本高速道路　第３０回                     300,000,000           301,440,000
                     西日本高速道路　第５０回                     200,000,000           200,000,000
                     鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                     300,000,000           305,274,000
                     券　財投機関債第５７回
                     鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                     100,000,000           101,847,000
                     券　財投機関債第６２回
                     鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                     200,000,000           203,668,000
                     券　財投機関債第６８回
                     鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                     100,000,000           114,427,000
                     券　財投機関債第６９回
                     鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                     500,000,000           509,080,000
                     券　財投機関債第７１回
                     鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                     300,000,000           299,862,000
                     券　財投機関債第９０回
                     貸付債権担保第１９回住宅金融公庫                     53,335,000           53,917,951
                     債券
                     貸付債権担保第５回Ｓ種住宅金融公                     31,620,000           31,860,628
                     庫債券
                     貸付債権担保第４２回住宅金融公庫                     35,478,000           36,447,968
                     債券
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                     貸付債権担保第７回Ｓ種住宅金融公                     11,009,000           11,185,033
                     庫債券
                     貸付債権担保第３９回住宅金融公庫                     23,950,000           24,482,887
                     債券
                     貸付債権担保第４０回住宅金融公庫                     27,594,000           28,732,252
                     債券
                     貸付債権担保第１５回住宅金融公庫                     30,723,000           30,885,524
                     債券
                     貸付債権担保第３２回住宅金融公庫                     49,632,000           50,787,432
                     債券
                     貸付債権担保第２０回住宅金融公庫                     53,340,000           54,061,690
                     債券
                     貸付債権担保第４４回住宅金融公庫                     47,748,000           48,974,646
                     債券
                     貸付債権担保第８回住宅金融支援機                     77,376,000           79,564,967
                     構債券
                     貸付債権担保第７回住宅金融支援機                     13,296,000           13,780,373
                     構債券
                     貸付債権担保第２５回住宅金融支援                     20,330,000           21,790,303
                     機構債券
                     貸付債権担保第２８回住宅金融支援                     66,576,000           70,894,119
                     機構債券
                     貸付債権担保Ｓ種第１６回住宅金融                     11,380,000           11,495,165
                     支援機構債券
                     貸付債権担保第４２回住宅金融支援                     63,760,000           67,138,004
                     機構債券
                     貸付債権担保Ｓ種第１７回住宅金融                     22,912,000           23,161,282
                     支援機構債券
                     貸付債権担保第４５回住宅金融支援                     77,529,000           82,138,099
                     機構債券
                     貸付債権担保第５２回住宅金融支援                     63,454,000           66,963,006
                     機構債券
                     貸付債権担保第２４回住宅金融支援                     36,508,000           38,916,067
                     機構債券
                     貸付債権担保第４８回住宅金融支援                     76,746,000           81,386,063
                     機構債券
                     貸付債権担保第４０回住宅金融支援                     80,547,000           84,203,028
                     機構債券
                     貸付債権担保第６２回住宅金融支援                     123,753,000           129,664,680
                     機構債券
                     貸付債権担保第６０回住宅金融支援                     119,490,000           125,889,884
                     機構債券
                     貸付債権担保第６１回住宅金融支援                     77,252,000           81,083,699
                     機構債券
                     貸付債権担保第５１回住宅金融支援                     28,961,000           30,605,115
                     機構債券
                     貸付債権担保第４３回住宅金融支援                     63,070,000           66,880,058
                     機構債券
                     貸付債権担保第７９回住宅金融支援                     40,024,000           41,691,399
                     機構債券
                     貸付債権担保第８１回住宅金融支援                     86,898,000           90,604,199
                     機構債券
                                          38,786,000           40,406,866
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                     貸付債権担保第７２回住宅金融支援
                     機構債券
                     貸付債権担保第２２回住宅金融公庫                     22,048,000           22,341,017
                     債券
                     貸付債権担保第７０回住宅金融支援                     116,736,000           122,473,574
                     機構債券
                     貸付債権担保第３３回住宅金融支援                     24,958,000           26,626,442
                     機構債券
                     貸付債権担保第３４回住宅金融支援                     26,914,000           28,751,149
                     機構債券
                     貸付債権担保第３５回住宅金融支援                     25,108,000           26,696,834
                     機構債券
                     貸付債権担保第４６回住宅金融支援                     26,423,000           28,092,933
                     機構債券
                     貸付債権担保第５５回住宅金融支援                     77,596,000           82,010,436
                     機構債券
                     貸付債権担保第５６回住宅金融支援                     110,001,000           116,063,155
                     機構債券
                     貸付債権担保第５７回住宅金融支援                     36,582,000           38,628,031
                     機構債券
                     貸付債権担保第７６回住宅金融支援                     76,068,000           79,634,067
                     機構債券
                     貸付債権担保Ｓ種第３回住宅金融公                     10,149,000           10,213,243
                     庫債券
                     貸付債権担保第２３回住宅金融支援                     71,484,000           75,806,637
                     機構債券
                     貸付債権担保第３２回住宅金融支援                     72,561,000           77,133,068
                     機構債券
                     貸付債権担保第３９回住宅金融支援                     132,520,000           139,205,634
                     機構債券
                     貸付債権担保第５８回住宅金融支援                     79,800,000           84,283,962
                     機構債券
                     貸付債権担保第６４回住宅金融支援                     130,965,000           137,074,517
                     機構債券
                     貸付債権担保第７１回住宅金融支援                     113,982,000           118,659,821
                     機構債券
                     貸付債権担保第７３回住宅金融支援                     88,878,000           93,700,520
                     機構債券
                     貸付債権担保第７５回住宅金融支援                     75,244,000           78,960,301
                     機構債券
                     貸付債権担保第８３回住宅金融支援                     183,244,000           190,888,939
                     機構債券
                     貸付債権担保第８４回住宅金融支援                     316,988,000           329,753,106
                     機構債券
                     貸付債権担保第８８回住宅金融支援                     48,265,000           50,038,256
                     機構債券
                     貸付債権担保第８９回住宅金融支援                     50,218,000           52,126,284
                     機構債券
                     貸付債権担保第９０回住宅金融支援                     51,513,000           53,260,836
                     機構債券
                     貸付債権担保第９２回住宅金融支援                     108,218,000           111,177,762
                     機構債券
                                          113,766,000           116,020,842
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                     貸付債権担保第９３回住宅金融支援
                     機構債券
                     貸付債権担保第９４回住宅金融支援                     59,930,000           61,774,645
                     機構債券
                     貸付債権担保第９６回住宅金融支援                     63,888,000           65,660,892
                     機構債券
                     貸付債権担保第９７回住宅金融支援                     190,566,000           196,807,036
                     機構債券
                     貸付債権担保第９８回住宅金融支援                     196,551,000           203,788,007
                     機構債券
                     貸付債権担保第９９回住宅金融支援                     132,038,000           136,758,358
                     機構債券
                     貸付債権担保第１００回住宅金融支                     64,297,000           66,479,240
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１０１回住宅金融支                     64,943,000           67,328,356
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１１５回住宅金融支                     241,830,000           243,740,457
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１１６回住宅金融支                     161,890,000           163,986,475
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１１７回住宅金融支                     163,260,000           165,130,959
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１１８回住宅金融支                     81,579,000           82,572,632
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１１９回住宅金融支                     162,952,000           164,825,948
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２０回住宅金融支                     82,202,000           82,835,777
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２１回住宅金融支                     82,643,000           83,433,067
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２３回住宅金融支                     84,128,000           85,082,852
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２５回住宅金融支                     336,256,000           339,147,801
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２６回住宅金融支                     253,617,000           255,940,131
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２８回住宅金融支                     169,310,000           170,745,748
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２９回住宅金融支                     172,208,000           174,097,121
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１３４回住宅金融支                     175,424,000           176,487,069
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１３５回住宅金融支                     87,952,000           88,478,832
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１３６回住宅金融支                     88,691,000           89,589,439
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１４０回住宅金融支                     89,319,000           89,829,011
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１４２回住宅金融支                     272,862,000           273,173,062
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１４４回住宅金融支                     273,660,000           274,097,856
                     援機構債券
                                          469,760,000           465,771,737
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                     貸付債権担保第１５０回住宅金融支
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１５２回住宅金融支                     189,854,000           190,112,201
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１５４回住宅金融支                     191,700,000           191,458,458
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１６４回住宅金融支                     297,660,000           297,966,589
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１６５回住宅金融支                     198,906,000           199,697,645
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１６６回住宅金融支                     299,649,000           302,094,135
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１６７回住宅金融支                     200,000,000           201,600,000
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１６８回住宅金融支                     200,000,000           200,672,000
                     援機構債券
            小計
                     銘柄数：320                   60,681,831,000           63,489,601,779
                     組入時価比率：8.5%                                   8.6%
            合計                                       63,489,601,779
    社債券       日本円         フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ                     200,000,000           199,456,000
                     Ｍ）　第２９回円貨社債
                     フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ                     100,000,000           99,141,000
                     Ｍ）　第３１回円貨社債
                     ビー・ピー・シー・イー・エス・                     100,000,000           100,246,000
                     エー　第１４回円貨社債
                     クレディ・アグリコル・エス・                     100,000,000           102,114,000
                     エー　第６回円貨社債（２０１４）
                     クレディ・アグリコル・エス・                     100,000,000           99,751,000
                     エー　第１５回円貨社債（２０１８
                     クレディ・アグリコル・エス・                     100,000,000           99,612,000
                     エー　第１６回円貨社債（２０１８
                     スタンダード・チャータード　第３                     100,000,000           100,617,000
                     回円貨社債（２０１５）
                     エイチエスビーシー・ホールディン                     100,000,000           100,720,000
                     グス・ピーエルシー　第２回円
                     エイチエスビーシー・ホールディン                     100,000,000           101,037,000
                     グス・ピーエルシー　第３回円
                     ロイズ・バンキング・グループ・                     100,000,000           100,376,000
                     ピーエルシー　第６回円貨社債
                     ロイズ・バンキング・グループ・                     100,000,000           99,422,000
                     ピーエルシー　第７回円貨社債
                     サンタンデール銀行　第１回円貨社                     100,000,000           99,994,000
                     債
                     フランス電力　第４回円貨社債（２                     100,000,000           102,372,000
                     ０１７）
                     現代キャピタル・サービシズ・イン                     200,000,000           196,186,000
                     ク　第１５回円貨社債
                     ビー・エヌ・ピー・パリバ　第１回                     100,000,000           100,820,000
                     円貨社債（２０１７）
                     ウエストパック・バンキング・コー                     200,000,000           199,864,000
                     ポレーション　第１２回円貨社
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     オーストラリア・ニュージーランド                     200,000,000           200,284,000
                     銀行　第１０回円貨社債
                     ソシエテ・ジェネラル　第１回非上                     100,000,000           99,990,000
                     位円貨社債（２０１７）
                     長谷工コーポレーション　第１４回                     200,000,000           200,310,000
                     社債間限定同順位特約付
                     大和ハウス工業　第９回社債間限定                     100,000,000           100,751,000
                     同順位特約付
                     日揮ホールディングス　第６回特定                     200,000,000           199,804,000
                     社債間限定同順位特約付
                     味の素　第２４回特定社債間限定同                     100,000,000           100,313,000
                     順位特約付
                     日本たばこ産業　第１３回                     100,000,000           100,542,000
                     三越伊勢丹ホールディングス　第６                     100,000,000           99,022,000
                     回社債間限定同順位特約付
                     トヨタ紡織　第２回社債間限定同順                     100,000,000           101,285,000
                     位特約付
                     森ヒルズリート投資法人　第１７回                     200,000,000           197,922,000
                     特定投資法人債間限定同順位特
                     森ビル　第２３回社債間限定同順位                     100,000,000           99,597,000
                     特約付
                     セブン＆アイ・ホールディングス　                     100,000,000           100,042,000
                     第１３回社債間限定同順位特約
                     セブン＆アイ・ホールディングス　                     200,000,000           201,394,000
                     第１５回社債間限定同順位特約
                     東レ　第３０回社債間限定同順位特                     100,000,000           100,520,000
                     約付
                     東レ　第３３回社債間限定同順位特                     100,000,000           100,282,000
                     約付
                     日本土地建物　第４回社債間限定同                     200,000,000           198,874,000
                     順位特約付
                     王子ホールディングス　第３４回社                     100,000,000           100,935,000
                     債間限定同順位特約付
                     住友化学　第５６回社債間限定同順                     100,000,000           100,223,000
                     位特約付
                     三井化学　第４８回社債間限定同順                     100,000,000           100,077,000
                     位特約付
                     三菱ケミカルホールディングス　第                     100,000,000           100,212,000
                     ２９回社債間限定同順位特約付
                     三菱ケミカルホールディングス　第                     100,000,000           101,025,000
                     ３７回社債間限定同順位特約付
                     電通　第３回社債間限定同順位特約                     100,000,000           100,405,000
                     付
                     ツムラ　第１回社債間限定同順位特                     100,000,000           100,110,000
                     約付
                     オリエンタルランド　第１６回社債                     100,000,000           100,175,000
                     間限定同順位特約付
                     ヤフー　第６回社債間限定同順位特                     100,000,000           99,520,000
                     約付
                     ヤフー　第１２回社債間限定同順位                     100,000,000           98,900,000
                     特約付
                     楽天　第１３回社債間限定同順位特                     100,000,000           97,741,000
                     約付
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     ブリヂストン　第１１回社債間限定                     100,000,000           100,387,000
                     同順位特約付
                     新日鐵住金　第９回社債間限定同順                     300,000,000           299,190,000
                     位特約付
                     ジェイ　エフ　イー　ホールディン                     100,000,000           99,400,000
                     グス　第２８回社債間限定同順
                     ジェイ　エフ　イー　ホールディン                     100,000,000           100,146,000
                     グス　第３４回社債間限定同順
                     住友電気工業　第２６回社債間限定                     200,000,000           199,946,000
                     同順位特約付
                     ＬＩＸＩＬグループ　第１１回社債                     300,000,000           299,703,000
                     間限定同順位特約付
                     荏原製作所　第１０回社債間限定同                     100,000,000           99,977,000
                     順位特約付
                     日立製作所　第１７回社債間限定同                     200,000,000           216,164,000
                     順位特約付
                     日本電気　第４８回社債間限定同順                     100,000,000           100,641,000
                     位特約付
                     パナソニック　第１７回社債間限定                     200,000,000           202,728,000
                     同順位特約付
                     パナソニック　第２０回社債間限定                     100,000,000           100,016,000
                     同順位特約付
                     パナソニック　第２１回社債間限定                     100,000,000           100,255,000
                     同順位特約付
                     ソニー　第３２回                     100,000,000           100,383,000
                     東海理化電機製作所　第１回社債間                     100,000,000           99,585,000
                     限定同順位特約付
                     三菱重工業　第３５回社債間限定同                     100,000,000           100,124,000
                     順位特約付
                     ＪＡ三井リース　第８回社債間限定                     100,000,000           100,491,000
                     同順位特約付
                     三井住友トラスト・パナソニック                     100,000,000           100,184,000
                     ファイナンス　第２回社債間限定
                     トヨタ自動車　第１４回社債間限定                     100,000,000           101,741,000
                     同等特約付
                     楽天カード　第３回社債間限定同順                     100,000,000           99,426,000
                     位特約付
                     ドンキホーテホールディングス　第                     100,000,000           100,509,000
                     １２回社債間限定同順位特約付
                     ニコン　第２２回特定社債間限定同                     100,000,000           99,885,000
                     順位特約付
                     豊田通商　第１８回社債間限定同順                     100,000,000           103,894,000
                     位特約付
                     豊田通商　第１９回社債間限定同順                     200,000,000           207,946,000
                     位特約付
                     三井物産　第７１回社債間限定同順                     100,000,000           107,597,000
                     位特約付
                     住友商事　第４９回社債間限定同順                     100,000,000           107,420,000
                     位特約付
                     住友商事　第５３回社債間限定同順                     100,000,000           100,528,000
                     位特約付
                     丸井グループ　第２８回社債間限定                     200,000,000           200,866,000
                     同順位特約付
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     クレディセゾン　第５０回社債間限                     100,000,000           102,412,000
                     定同順位特約付
                     クレディセゾン　第６５回社債間限                     100,000,000           100,962,000
                     定同順位特約付
                     イオン　第２０回社債間限定同順位                     100,000,000           102,077,000
                     特約付
                     三菱ＵＦＪフィナンシャル・グルー                     100,000,000           101,697,000
                     プ　第１回劣後特約付
                     りそなホールディングス　第２０回                     100,000,000           100,168,000
                     社債間限定同順位特約付
                     三井住友トラスト・ホールディング                     200,000,000           203,268,000
                     ス　第２回劣後特約付
                     みずほコーポレート銀行　第８回特                     100,000,000           114,196,000
                     定社債間限定同順位特約付
                     東京三菱銀行　第５７回特定社債間                     100,000,000           103,254,000
                     限定同順位特約付
                     三井住友フィナンシャルグループ　                     300,000,000           304,308,000
                     第１回劣後特約付
                     三井住友フィナンシャルグループ　                     100,000,000           101,706,000
                     第３回劣後特約付
                     三井住友フィナンシャルグループ　                     100,000,000           105,395,000
                     第４回劣後特約付
                     三井住友信託銀行　第１回劣後特約                     300,000,000           304,944,000
                     付
                     三井住友信託銀行　第１８回社債間                     200,000,000           200,000,000
                     限定同順位特約付
                     セブン銀行　第１０回社債間限定同                     100,000,000           101,341,000
                     順位特約付
                     セブン銀行　第１１回社債間限定同                     100,000,000           101,407,000
                     順位特約付
                     セブン銀行　第１２回社債間限定同                     300,000,000           303,426,000
                     順位特約付
                     みずほフィナンシャルグループ　第                     200,000,000           202,932,000
                     １回劣後特約付
                     みずほ銀行　第７回劣後特約付                     100,000,000           112,480,000
                     芙蓉総合リース　第２６回社債間限                     200,000,000           199,432,000
                     定同順位特約付
                     みずほリース　第３回社債間限定同                     300,000,000           301,071,000
                     順位特約付
                     みずほリース　第７回社債間限定同                     200,000,000           200,408,000
                     順位特約付
                     ＮＴＴファイナンス　第２回社債間                     100,000,000           100,732,000
                     限定同順位特約付
                     ＮＴＴファイナンス　第１８回日本                     200,000,000           202,254,000
                     電信電話保証付
                     トヨタファイナンス　第８１回社債                     100,000,000           100,000,000
                     間限定同順位特約付
                     リコーリース　第２８回社債間限定                     100,000,000           100,495,000
                     同順位特約付
                     アコム　第７７回特定社債間限定同                     100,000,000           100,035,000
                     順位特約付
                     ジャックス　第１９回社債間限定同                     100,000,000           100,205,000
                     順位特約付
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                     日立キャピタル　第６１回社債間限                     100,000,000           100,793,000
                     定同順位特約付
                     日立キャピタル　第８０回社債間限                     100,000,000           99,851,000
                     定同順位特約付
                     三井住友ファイナンス＆リース　第                     100,000,000           100,300,000
                     ２７回社債間限定同順位特約付
                     三菱ＵＦＪリース　第５２回社債間                     100,000,000           101,080,000
                     限定同順位特約付
                     三菱ＵＦＪリース　第５６回社債間                     100,000,000           101,601,000
                     限定同順位特約付
                     三菱ＵＦＪリース　第７６回社債間                     300,000,000           301,719,000
                     限定同順位特約付
                     大和証券グループ本社　第２３回社                     100,000,000           102,176,000
                     債間限定同順位特約付
                     三井不動産　第７１回社債間限定同                     200,000,000           198,394,000
                     順位特約付
                     三菱地所　第１２０回担保提供制限                     100,000,000           99,882,000
                     等財務上特約無
                     東京建物　第２５回社債間限定同順                     100,000,000           100,492,000
                     位特約付
                     ダイビル　第１９回特定社債間限定                     100,000,000           97,383,000
                     同順位特約付
                     日本ビルファンド投資法人　第１３                     100,000,000           101,957,000
                     回特定投資法人債間限定同順位
                     野村不動産オフィスファンド投資法                     100,000,000           115,249,000
                     人　第７回特定投資法人債間限
                     積水ハウス・ＳＩレジデンシャル投                     100,000,000           101,696,000
                     資法人　第５回特定投資法人債
                     東武鉄道　第１２４回社債間限定同                     100,000,000           99,720,000
                     順位特約付
                     相鉄ホールディングス　第３２回相                     200,000,000           202,844,000
                     模鉄道株式会社保証付
                     東京急行電鉄　第８２回社債間限定                     100,000,000           109,884,000
                     同順位特約付
                     東京急行電鉄　第８３回社債間限定                     200,000,000           203,148,000
                     同順位特約付
                     小田急電鉄　第６８回社債間限定同                     200,000,000           215,008,000
                     順位特約付
                     小田急電鉄　第７４回社債間限定同                     100,000,000           102,557,000
                     順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第５７回社債間限                     200,000,000           233,450,000
                     定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第７１回社債間限                     100,000,000           115,778,000
                     定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第１０６回社債間                     100,000,000           107,241,000
                     限定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第１０７回社債間                     100,000,000           114,569,000
                     限定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第１３３回社債間                     100,000,000           109,368,000
                     限定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第１４５回社債間                     200,000,000           189,292,000
                     限定同順位特約付
                                          100,000,000           112,851,000
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                     西日本旅客鉄道　第１３回社債間限
                     定同順位特約付
                     西日本旅客鉄道　第１５回社債間限                     300,000,000           341,865,000
                     定同順位特約付
                     西日本旅客鉄道　第６５回社債間限                     200,000,000           200,918,000
                     定同順位特約付
                     西日本旅客鉄道　第６６回社債間限                     200,000,000           202,584,000
                     定同順位特約付
                     東海旅客鉄道　第１７回社債間限定                     200,000,000           214,830,000
                     同順位特約付
                     東海旅客鉄道　第５１回社債間限定                     200,000,000           235,788,000
                     同順位特約付
                     東海旅客鉄道　第７０回社債間限定                     100,000,000           110,863,000
                     同順位特約付
                     東海旅客鉄道　第７３回社債間限定                     300,000,000           322,998,000
                     同順位特約付
                     東海旅客鉄道　第７４回社債間限定                     100,000,000           120,148,000
                     同順位特約付
                     東京地下鉄　第２２回                     100,000,000           100,550,000
                     東京地下鉄　第２３回                     100,000,000           102,715,000
                     東京地下鉄　第２４回                     100,000,000           106,135,000
                     西武ホールディングス　第１回社債                     200,000,000           200,730,000
                     間限定同順位特約付
                     西日本鉄道　第４５回社債間限定同                     100,000,000           103,283,000
                     順位特約付
                     阪急阪神ホールディングス　第４７                     400,000,000           431,324,000
                     回
                     阪急阪神ホールディングス　第４９                     100,000,000           103,517,000
                     回
                     名古屋鉄道　第５０回社債間限定同                     100,000,000           103,696,000
                     順位特約付
                     日本通運　第１１回社債間限定同順                     100,000,000           99,768,000
                     位特約付
                     日本通運　第１２回社債間限定同順                     100,000,000           99,768,000
                     位特約付
                     日本郵船　第３２回社債間限定同順                     100,000,000           106,119,000
                     位特約付
                     横浜高速鉄道　第２回社債間限定同                     100,000,000           100,690,000
                     順位特約付
                     九州旅客鉄道　第２回社債間限定同                     200,000,000           204,068,000
                     順位特約付
                     九州旅客鉄道　第４回社債間限定同                     100,000,000           98,437,000
                     順位特約付
                     ＡＮＡホールディングス　第３２回                     100,000,000           92,607,000
                     社債間限定同順位特約付
                     澁澤倉庫　第８回社債間限定同順位                     100,000,000           99,471,000
                     特約付
                     ＫＤＤＩ　第２０回社債間限定同順                     100,000,000           101,775,000
                     位特約付
                     ＫＤＤＩ　第２５回社債間限定同順                     100,000,000           100,306,000
                     位特約付
                     東京電力　第５４８回                     100,000,000           111,407,000
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                     東京電力　第５６０回                     100,000,000           110,523,000
                     中部電力　第５００回                     200,000,000           205,096,000
                     中部電力　第５２４回                     100,000,000           101,326,000
                     中部電力　第５３０回                     200,000,000           200,478,000
                     関西電力　第５０９回                     100,000,000           101,594,000
                     関西電力　第５１１回                     100,000,000           101,168,000
                     関西電力　第５２７回                     200,000,000           201,278,000
                     関西電力　第５３５回                     200,000,000           200,556,000
                     中国電力　第３７７回                     100,000,000           102,516,000
                     中国電力　第４００回                     100,000,000           100,952,000
                     中国電力　第４０２回                     100,000,000           100,647,000
                     北陸電力　第３０１回                     100,000,000           102,125,000
                     北陸電力　第３０７回                     100,000,000           104,754,000
                     北陸電力　第３０８回                     100,000,000           102,389,000
                     北陸電力　第３２６回                     100,000,000           102,153,000
                     東北電力　第４７５回                     100,000,000           102,526,000
                     東北電力　第４８１回                     200,000,000           206,002,000
                     東北電力　第４８４回                     100,000,000           103,330,000
                     東北電力　第４９１回                     100,000,000           101,476,000
                     東北電力　第５２１回                     100,000,000           101,551,000
                     四国電力　第２８１回                     100,000,000           102,571,000
                     九州電力　第４２４回                     100,000,000           103,048,000
                     九州電力　第４２８回                     105,000,000           107,961,000
                     九州電力　第４４９回                     200,000,000           203,088,000
                     九州電力　第４５１回                     100,000,000           101,657,000
                     九州電力　第４７６回                     100,000,000           101,393,000
                     九州電力　第４８４回                     200,000,000           201,756,000
                     北海道電力　第３２１回                     100,000,000           102,916,000
                     北海道電力　第３２３回                     100,000,000           109,010,000
                     北海道電力　第３３８回                     100,000,000           103,942,000
                     北海道電力　第３４５回                     300,000,000           301,896,000
                     電源開発　第４０回社債間限定同順                     100,000,000           102,602,000
                     位特約付
                     電源開発　第４１回社債間限定同順                     100,000,000           102,349,000
                     位特約付
                     電源開発　第５０回社債間限定同順                     100,000,000           101,361,000
                     位特約付
                     電源開発　第５９回社債間限定同順                     100,000,000           101,240,000
                     位特約付
                     東京電力パワーグリッド　第６回                     100,000,000           102,161,000
                     東京電力パワーグリッド　第１１回                     300,000,000           304,911,000
                     東京電力パワーグリッド　第１４回                     100,000,000           100,665,000
                     東京電力パワーグリッド　第２８回                     100,000,000           102,583,000
                     東京電力パワーグリッド　第３５回                     100,000,000           104,123,000
                                392/528


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                     東京電力パワーグリッド　第３８回                     200,000,000           202,636,000
                     東京電力パワーグリッド　第４０回                     400,000,000           422,808,000
                     東京瓦斯　第３８回社債間限定同順                     100,000,000           125,974,000
                     位特約付
                     東京瓦斯　第５５回社債間限定同順                     100,000,000           95,809,000
                     位特約付
                     大阪瓦斯　第３６回社債間限定同順                     100,000,000           95,919,000
                     位特約付
                     北海道瓦斯　第１７回社債間限定同                     100,000,000           100,377,000
                     順位特約付
                     北海道瓦斯　第２３回社債間限定同                     100,000,000           98,905,000
                     順位特約付
                     広島ガス　第１３回社債間限定同順                     100,000,000           100,878,000
                     位特約付
                     東京都競馬　第３回社債間限定同順                     100,000,000           99,903,000
                     位特約付
                     ファーストリテイリング　第７回特                     100,000,000           101,447,000
                     定社債間限定同順位特約付
                     ソフトバンクグループ　第５４回社                     100,000,000           101,088,000
                     債間限定同順位特約付
            小計
                     銘柄数：202                   27,005,000,000           27,635,780,000
                     組入時価比率：3.7%                                   3.7%
            合計                                       27,635,780,000
            合計                                       741,022,577,774
    (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    外国債券マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                (2021年    4月22日現在)
     資産の部
       流動資産
        預金                               388,961,208
        コール・ローン                              1,532,412,755
        国債証券                             574,848,426,756
        派生商品評価勘定                                 186,759
        未収利息                              5,597,421,712
        前払費用                               260,629,602
                                        8,289,876
        その他未収収益
                                     582,636,328,668
        流動資産合計
                                     582,636,328,668
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                1,560,024
        未払金                              1,155,687,682
        未払解約金                               468,419,490
        未払利息                                   850
                                393/528


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                                (2021年    4月22日現在)
                                        3,782,500
        その他未払費用
                                      1,629,450,546
        流動負債合計
                                      1,629,450,546
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             232,929,687,553
        剰余金
                                     348,077,190,569
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                     581,006,878,122
        元本等合計
                                     581,006,878,122
       純資産合計
                                     582,636,328,668
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  国債証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
                      為替予約取引
                      計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    ２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ３.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      為替差損益
                      約定日基準で計上しております。
    ４.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                      引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                            2021年    4月22日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
          1口当たり純資産額                                               2.4943円
          (10,000口当たり純資産額)                                             (24,943円)
    ２.   有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
                                                   200,927,555,206円
       なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。
    ３.   自由処分権を有する担保受入金融資産の時価
       貸付有価証券の担保として受け入れている資産は次の通りであります。
          有価証券                                          211,105,515,201円
                                394/528


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       なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2020年    4月23日

                            至  2021年    4月22日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
    ります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2021年    4月22日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
      国債証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2021年    4月22日現在

                                                     2020年    4月23日
    期首
                                395/528

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                               240,634,818,748円
    同期中における追加設定元本額                                                36,219,129,722円
    同期中における一部解約元本額                                                43,924,260,917円
    期末元本額                                               232,929,687,553円
    期末元本額の内訳＊
    バランスセレクト３０                                                  82,860,900円
    バランスセレクト５０                                                  82,689,863円
    バランスセレクト７０                                                  74,991,562円
    野村外国債券インデックスファンド                                                  277,331,925円
    野村世界６資産分散投信（安定コース）                                                 3,674,521,551円
    野村世界６資産分散投信（分配コース）                                                23,658,828,961円
    野村世界６資産分散投信（成長コース）                                                 1,700,150,425円
    野村資産設計ファンド２０１５                                                  20,199,637円
    野村資産設計ファンド２０２０                                                  20,000,777円
    野村資産設計ファンド２０２５                                                  37,463,454円
    野村資産設計ファンド２０３０                                                  38,412,784円
    野村資産設計ファンド２０３５                                                  28,286,984円
    野村資産設計ファンド２０４０                                                  48,972,347円
    野村外国債券インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）                                                79,279,981,227円
    のむラップ・ファンド（保守型）                                                 5,644,608,770円
    のむラップ・ファンド（普通型）                                                13,806,179,103円
    のむラップ・ファンド（積極型）                                                 3,086,677,191円
    野村外国債券インデックス（野村ＳＭＡ向け）                                                  570,450,757円
    野村資産設計ファンド２０４５                                                   6,666,059円
    野村インデックスファンド・外国債券                                                  844,851,847円
    マイ・ロード                                                 8,939,154,926円
    ネクストコア                                                  219,365,979円
    野村インデックスファンド・海外５資産バランス                                                  191,642,996円
    野村外国債券インデックスＢコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                 8,594,461,160円
    野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                                                 1,135,031,502円
    野村資産設計ファンド２０５０                                                   7,700,404円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                                                   4,882,893円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                                                   2,056,303円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                                                   1,386,979円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                                                   1,019,661円
    のむラップ・ファンド（やや保守型）                                                  565,146,722円
    のむラップ・ファンド（やや積極型）                                                  488,669,782円
    インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                   1,991,364円
    インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                   1,446,770円
    インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                   5,883,961円
    インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                   1,327,071円
    インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                   3,480,881円
    野村６資産均等バランス                                                 1,480,038,494円
    野村外国債券（含む新興国）インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）                                                 6,286,583,799円
    世界６資産分散ファンド                                                  62,544,087円
    野村資産設計ファンド２０６０                                                   2,828,783円
    ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　外国債券・ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本・為替
                                                     5,599,363,656円
    ヘッジなし）連動型上場投信
                                396/528


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国債券                                                 2,449,218,009円
    野村外国債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                   6,967,089円
    グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,226,110,968円
    グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  190,151,252円
    グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,415,269,256円
    グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,155,074,780円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用）                                                   2,698,578円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用）                                                   8,894,948円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用）                                                    274,803円
    野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 3,239,441,266円
    野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  12,378,471円
    野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  63,708,924円
    野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  13,806,673円
    野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  178,065,021円
    野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  163,664,553円
    野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,923,087,383円
    野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  94,903,736円
    ノムラ外国債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,270,515,308円
    ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・外国債券（適格機関投資家専用）                                                 1,035,947,126円
    野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
                                                       5,628,828円
    機関投資家専用）
    バランスセレクト３０（確定拠出年金向け）                                                   3,591,554円
    バランスセレクト５０（確定拠出年金向け）                                                   7,176,515円
    バランスセレクト７０（確定拠出年金向け）                                                   6,184,361円
    野村外国債券パッシブファンド（確定拠出年金向け）                                                  588,392,954円
    マイバランス３０（確定拠出年金向け）                                                 5,311,500,906円
    マイバランス５０（確定拠出年金向け）                                                 6,293,193,627円
    マイバランス７０（確定拠出年金向け）                                                 4,770,974,663円
    野村外国債券インデックスファンド（確定拠出年金向け）                                                17,870,007,279円
    マイバランスＤＣ３０                                                 1,883,999,929円
    マイバランスＤＣ５０                                                 1,391,309,022円
    マイバランスＤＣ７０                                                  921,800,996円
    野村ＤＣ外国債券インデックスファンド                                                 7,081,383,147円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                 4,240,556,532円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                  487,926,771円
    マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）                                                  213,346,140円
    マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）                                                  335,727,791円
    マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）                                                  166,936,584円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース                                                  13,809,192円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース                                                  34,306,302円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース                                                  14,899,437円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０                                                   6,893,810円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０                                                   4,757,373円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０                                                   2,579,527円
    マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）                                                  94,586,641円
    マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）                                                  64,256,824円
    マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）                                                  34,227,668円
    マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）                                                  43,226,268円
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    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０                                                   1,091,107円
    マイターゲット２０６５（確定拠出年金向け）                                                   5,083,428円
    多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け）                                                    19,936円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年4月22日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年4月22日現在)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    国債証券       米ドル         US  TREASURY     BOND              38,800,000.00           44,239,577.64

                     US  TREASURY     BOND              45,100,000.00           48,057,924.09

                     US  TREASURY     BOND              62,100,000.00           77,552,225.01

                     US  TREASURY     BOND              14,800,000.00           19,497,842.64

                     US  TREASURY     BOND              48,600,000.00           63,050,903.82

                     US  TREASURY     BOND              48,000,000.00           61,725,000.00

                     US  TREASURY     BOND              28,200,000.00           36,439,687.50

                     US  TREASURY     BOND               100,000.00           134,992.18

                     US  TREASURY     BOND               500,000.00           561,464.80

                     US  TREASURY     BOND              4,900,000.00           6,289,034.85

                     US  TREASURY     N/B              3,900,000.00           3,961,775.22

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           508,505.85

                     US  TREASURY     N/B              1,300,000.00           1,327,904.24

                     US  TREASURY     N/B              32,800,000.00           33,363,750.00

                     US  TREASURY     N/B              26,200,000.00           26,681,527.18

                     US  TREASURY     N/B              8,300,000.00           8,448,167.45

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           204,347.64

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           203,972.64

                     US  TREASURY     N/B               900,000.00           916,611.30

                     US  TREASURY     N/B              33,400,000.00           34,041,904.58

                     US  TREASURY     N/B              17,700,000.00           18,131,437.50

                                398/528


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                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           101,976.56
                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           204,109.36

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           102,441.40

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00           1,022,851.50

                     US  TREASURY     N/B               900,000.00           918,246.06

                     US  TREASURY     N/B               400,000.00           407,437.48

                     US  TREASURY     N/B              32,400,000.00           33,185,952.72

                     US  TREASURY     N/B              8,200,000.00           8,370,726.46

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           101,957.03

                     US  TREASURY     N/B               900,000.00           921,445.29

                     US  TREASURY     N/B              1,600,000.00           1,640,937.44

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           102,707.03

                     US  TREASURY     N/B              1,500,000.00           1,543,242.15

                     US  TREASURY     N/B              7,100,000.00           7,268,069.78

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           103,035.15

                     US  TREASURY     N/B              20,000,000.00           20,678,124.00

                     US  TREASURY     N/B              1,600,000.00           1,638,374.88

                     US  TREASURY     N/B              50,900,000.00           52,369,335.39

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           103,996.09

                     US  TREASURY     N/B               400,000.00           413,578.12

                     US  TREASURY     N/B              73,300,000.00           75,146,815.49

                     US  TREASURY     N/B              17,900,000.00           18,726,475.22

                     US  TREASURY     N/B               400,000.00           410,546.84

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           104,554.68

                     US  TREASURY     N/B              15,000,000.00           15,442,381.50

                     US  TREASURY     N/B               400,000.00           420,843.72

                     US  TREASURY     N/B              40,500,000.00           41,816,250.00

                     US  TREASURY     N/B              9,200,000.00           9,479,593.52

                     US  TREASURY     N/B              9,100,000.00           9,592,323.65

                     US  TREASURY     N/B               800,000.00           820,656.24

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           105,335.93

                     US  TREASURY     N/B              4,300,000.00           4,401,788.74

                     US  TREASURY     N/B              47,100,000.00           49,815,607.02

                     US  TREASURY     N/B              6,500,000.00           6,845,058.35

                     US  TREASURY     N/B              10,900,000.00           11,198,046.33

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00           1,059,531.20
                     US  TREASURY     N/B              35,200,000.00           36,184,498.24

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00           1,064,492.10

                     US  TREASURY     N/B              10,600,000.00           10,970,585.54

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00           1,066,289.00

                     US  TREASURY     N/B              42,600,000.00           45,330,723.90

                     US  TREASURY     N/B              9,200,000.00           9,649,937.04

                     US  TREASURY     N/B              29,300,000.00           31,298,350.83

                     US  TREASURY     N/B              43,000,000.00           45,291,091.60

                     US  TREASURY     N/B               800,000.00           850,656.24

                     US  TREASURY     N/B              4,300,000.00           4,535,156.25

                     US  TREASURY     N/B              1,300,000.00           1,379,777.23

                     US  TREASURY     N/B               800,000.00           855,562.48

                     US  TREASURY     N/B               400,000.00           423,687.48

                     US  TREASURY     N/B              1,700,000.00           1,790,046.79

                     US  TREASURY     N/B               700,000.00           740,468.75

                     US  TREASURY     N/B              20,900,000.00           22,288,706.77

                     US  TREASURY     N/B              2,200,000.00           2,312,406.14

                     US  TREASURY     N/B              17,700,000.00           18,618,187.50

                     US  TREASURY     N/B              3,800,000.00           4,015,531.06

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           314,496.09

                     US  TREASURY     N/B              42,700,000.00           45,158,584.87

                     US  TREASURY     N/B              2,400,000.00           2,550,562.32

                     US  TREASURY     N/B              34,200,000.00           36,365,554.26

                     US  TREASURY     N/B              2,300,000.00           2,435,933.45

                     US  TREASURY     N/B              1,900,000.00           2,022,906.25

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00           1,074,140.60

                     US  TREASURY     N/B              18,100,000.00           19,116,003.68

                     US  TREASURY     N/B              1,900,000.00           2,061,871.07

                     US  TREASURY     N/B              17,300,000.00           17,683,167.32

                     US  TREASURY     N/B              32,700,000.00           35,331,326.49

                     US  TREASURY     N/B              34,500,000.00           37,660,251.75

                     US  TREASURY     N/B              8,050,000.00           8,547,464.24

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00           1,092,578.10

                     US  TREASURY     N/B              4,100,000.00           4,461,792.61

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                     US  TREASURY     N/B              5,200,000.00           5,688,921.68
                     US  TREASURY     N/B              27,000,000.00           28,552,500.00

                     US  TREASURY     N/B               700,000.00           762,562.50

                     US  TREASURY     N/B              29,200,000.00           32,175,888.80

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           110,230.46

                     US  TREASURY     N/B              50,600,000.00           54,090,605.58

                     US  TREASURY     N/B              10,000,000.00           10,974,218.00

                     US  TREASURY     N/B              10,000,000.00           10,867,968.00

                     US  TREASURY     N/B              17,200,000.00           18,706,343.32

                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           2,080,937.40

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00           1,081,953.10

                     US  TREASURY     N/B              5,000,000.00           5,348,828.00

                     US  TREASURY     N/B              8,600,000.00           9,255,750.00

                     US  TREASURY     N/B              1,800,000.00           1,870,101.54

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           319,101.54

                     US  TREASURY     N/B              3,000,000.00           3,153,867.00

                     US  TREASURY     N/B              21,100,000.00           21,768,439.56

                     US  TREASURY     N/B              12,000,000.00           12,298,593.60

                     US  TREASURY     N/B              10,000,000.00           10,375,000.00

                     US  TREASURY     N/B              5,600,000.00           5,805,187.36

                     US  TREASURY     N/B              13,000,000.00           13,739,882.00

                     US  TREASURY     N/B              30,000,000.00           31,088,670.00

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           104,312.50

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           205,609.36

                     US  TREASURY     N/B              11,300,000.00           12,096,738.14

                     US  TREASURY     N/B              1,400,000.00           1,408,093.68

                     US  TREASURY     N/B              17,000,000.00           16,442,187.50

                     US  TREASURY     N/B              38,000,000.00           40,947,967.80

                     US  TREASURY     N/B              8,700,000.00           9,303,901.80

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00           1,068,750.00

                     US  TREASURY     N/B              30,500,000.00           33,591,696.55

                     US  TREASURY     N/B              40,600,000.00           45,115,162.54

                     US  TREASURY     N/B              9,900,000.00          11,009,108.88

                     US  TREASURY     N/B              1,200,000.00           1,357,078.08

                     US  TREASURY     N/B              1,100,000.00           1,183,273.41

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                     US  TREASURY     N/B              2,100,000.00           2,155,289.01
                     US  TREASURY     N/B               600,000.00           564,164.04

                     US  TREASURY     N/B              1,700,000.00           1,703,851.52

                     US  TREASURY     N/B              13,000,000.00           18,337,108.40

                     US  TREASURY     N/B              16,600,000.00           15,356,943.86

                     US  TREASURY     N/B              72,400,000.00           98,045,433.88

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00            960,156.20

                     US  TREASURY     N/B              15,700,000.00           21,152,069.92

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           286,062.50

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           137,011.71

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           122,562.50

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           134,265.62

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           138,421.87

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           136,539.06

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           140,914.06

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           137,054.68

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           129,125.00

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           135,343.75

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           431,906.25

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           137,867.18

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           127,453.12

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           116,828.12

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           116,929.68

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           114,679.68

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           220,406.24

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           110,101.56

                     US  TREASURY     N/B               290,000.00           338,654.28

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           125,941.40

                     US  TREASURY     N/B              4,300,000.00           5,425,222.28

                     US  TREASURY     N/B              15,200,000.00           18,491,750.00

                     US  TREASURY     N/B              25,000,000.00           29,238,280.00

                     US  TREASURY     N/B              35,100,000.00           40,222,406.25

                     US  TREASURY     N/B              39,900,000.00           41,907,468.75

                     US  TREASURY     N/B              23,400,000.00           26,830,475.10

                     US  TREASURY     N/B              17,500,000.00           19,655,370.00

                                402/528


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     US  TREASURY     N/B              3,700,000.00           4,250,230.33
                     US  TREASURY     N/B              51,500,000.00           54,079,022.15

                     US  TREASURY     N/B              28,200,000.00           29,618,812.50

                     US  TREASURY     N/B              34,500,000.00           34,514,821.20

                     US  TREASURY     N/B              14,200,000.00           15,969,452.06

                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           2,302,500.00

                     US  TREASURY     N/B              1,700,000.00           1,957,855.32

                     US  TREASURY     N/B              11,400,000.00           12,547,125.00

                     US  TREASURY     N/B              9,300,000.00          10,246,710.24

                     US  TREASURY     N/B              9,500,000.00          10,967,304.45

                     US  TREASURY     N/B              5,100,000.00           6,019,792.65

                     US  TREASURY     N/B              10,500,000.00           12,133,241.40

                     US  TREASURY     N/B              6,100,000.00           7,542,554.23

                     US  TREASURY     N/B              2,470,000.00           2,860,568.75

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           113,128.90

                     US  TREASURY     N/B              11,250,000.00           11,240,331.75

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           307,792.95

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00            944,960.90

                     US  TREASURY     N/B              2,200,000.00           1,719,867.16

                     US  TREASURY     N/B              9,100,000.00           7,349,315.61

                     US  TREASURY     N/B              6,900,000.00           5,944,511.46

                     US  TREASURY     N/B              13,400,000.00           12,276,179.52

            小計

                     銘柄数：183                  2,154,660,000.00           2,358,705,262.17
                                                 (254,858,103,577)

                     組入時価比率：43.9%                                   44.2%

            カナダドル         CANADA    GOVERNMENT                14,350,000.00           14,754,899.60

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 200,000.00           202,643.20

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 300,000.00           300,060.90

                     CANADIAN     GOVERNMENT               12,000,000.00           12,125,748.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                1,300,000.00           1,335,378.20

                     CANADIAN     GOVERNMENT                4,460,000.00           4,572,931.66

                     CANADIAN     GOVERNMENT                1,100,000.00           1,142,508.40

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 500,000.00           525,743.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                6,800,000.00           7,223,381.60

                     CANADIAN     GOVERNMENT               17,000,000.00           17,373,915.00

                                403/528


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                     CANADIAN     GOVERNMENT                3,700,000.00           3,930,957.70
                     CANADIAN     GOVERNMENT                 300,000.00           308,157.30

                     CANADIAN     GOVERNMENT                6,700,000.00           9,424,963.70

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 200,000.00           198,891.40

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 800,000.00           842,412.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT               11,380,000.00           15,234,132.88

                     CANADIAN     GOVERNMENT                1,000,000.00           1,071,247.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT               10,200,000.00           14,711,888.40

                     CANADIAN     GOVERNMENT                3,800,000.00           5,510,699.20

                     CANADIAN     GOVERNMENT                4,400,000.00           5,951,968.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                9,950,000.00          12,914,801.50

                     CANADIAN     GOVERNMENT                1,300,000.00           1,508,900.90

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 400,000.00           398,606.80

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 100,000.00           120,480.50

            小計

                     銘柄数：24                   112,240,000.00           131,685,316.84
                                                  (11,386,829,347)

                     組入時価比率：2.0%                                   2.0%

            メキシコペソ         MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         44,400,000.00           45,298,203.12

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT          300,000.00           310,196.97

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         87,300,000.00           94,187,734.29

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         65,000,000.00           74,598,550.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         66,300,000.00           66,211,821.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT        112,300,000.00           120,432,148.35

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         45,300,000.00           51,145,525.59

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         68,100,000.00           73,298,161.53

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT          400,000.00           424,064.04

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         56,300,000.00           70,657,231.90

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         25,800,000.00           28,344,336.66

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         52,200,000.00           52,790,606.46

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         43,000,000.00           44,284,840.00

                     MEXICAN    FIXED   RATE   BONDS         116,700,000.00           125,072,058.00

            小計

                     銘柄数：14                   783,400,000.00           847,055,477.91
                                                  (4,602,814,761)

                     組入時価比率：0.8%                                   0.8%

            ユーロ         BELGIUM    KINGDOM                 600,000.00           642,600.00

                     BELGIUM    KINGDOM                3,800,000.00           4,042,400.48

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                     BELGIUM    KINGDOM                1,900,000.00           1,940,660.00
                     BELGIUM    KINGDOM                4,000,000.00           4,411,600.00

                     BELGIUM    KINGDOM                1,000,000.00           1,039,008.50

                     BELGIUM    KINGDOM                1,700,000.00           1,797,534.10

                     BELGIUM    KINGDOM                6,700,000.00           8,377,204.30

                     BELGIUM    KINGDOM                3,300,000.00           3,553,664.40

                     BELGIUM    KINGDOM                2,000,000.00           2,147,024.00

                     BELGIUM    KINGDOM                1,000,000.00           1,079,011.00

                     BELGIUM    KINGDOM                6,500,000.00           7,082,013.90

                     BELGIUM    KINGDOM                5,200,000.00           5,733,780.00

                     BELGIUM    KINGDOM                1,700,000.00           2,437,682.70

                     BELGIUM    KINGDOM                 100,000.00           113,360.00

                     BELGIUM    KINGDOM                 500,000.00           582,175.00

                     BELGIUM    KINGDOM                 100,000.00           124,204.00

                     BELGIUM    KINGDOM                4,600,000.00           7,824,756.40

                     BELGIUM    KINGDOM                4,000,000.00           6,747,600.00

                     BELGIUM    KINGDOM                5,200,000.00           6,254,528.80

                     BELGIUM    KINGDOM                2,700,000.00           3,333,040.38

                     BELGIUM    KINGDOM                1,200,000.00           1,713,827.16

                     BELGIUM    KINGDOM                1,000,000.00           1,435,950.00

                     BELGIUM    KINGDOM    GOVT           11,500,000.00           16,228,813.80

                     BELGIUM    KINGDOM    GOVT           12,000,000.00           19,823,455.20

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           5,400,000.00           5,464,800.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO          19,500,000.00           21,560,588.40

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           4,200,000.00           4,281,148.20

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           7,300,000.00           8,208,710.57

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO          14,600,000.00           16,748,433.80

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           6,900,000.00           7,790,100.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            450,000.00           500,221.35

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            900,000.00           970,938.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO          12,900,000.00           15,665,115.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           5,000,000.00           5,558,445.50

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           4,000,000.00           4,442,644.40

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO          22,400,000.00           29,642,771.20

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           7,600,000.00           8,333,400.00

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                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           2,000,000.00           2,192,450.40
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           5,000,000.00           5,487,000.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           9,300,000.00          12,823,770.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           2,000,000.00           2,305,425.40

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           5,400,000.00           6,520,500.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           1,000,000.00           1,152,396.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           1,900,000.00           3,224,110.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           4,700,000.00           7,878,174.78

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO          10,000,000.00           18,344,673.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           3,200,000.00           4,402,131.20

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO          10,500,000.00           14,048,521.20

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           4,200,000.00           6,651,485.40

                     BUNDESOBLIGATION                     250,000.00           252,535.00

                     BUNDESOBLIGATION                    1,000,000.00           1,014,360.00

                     BUNDESOBLIGATION                    2,000,000.00           2,048,640.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               400,000.00           411,852.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               300,000.00           309,096.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               390,000.00           405,814.50

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              5,400,000.00           5,649,750.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              2,580,000.00           2,744,371.80

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             25,600,000.00           30,493,952.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,700,000.00           1,819,748.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             10,800,000.00           11,540,664.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              7,700,000.00           8,142,057.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              2,700,000.00           2,824,065.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              9,100,000.00           9,762,025.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             23,200,000.00           24,485,976.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,000,000.00           1,032,490.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               700,000.00           733,929.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             20,200,000.00           29,224,956.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               200,000.00           213,342.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             18,200,000.00           25,869,844.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               600,000.00           641,694.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              8,200,000.00          11,366,184.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             18,600,000.00           29,602,272.00

                                406/528


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              7,900,000.00          12,458,300.00
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              9,400,000.00          15,578,187.60

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             10,700,000.00           17,534,084.65

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              3,800,000.00           6,735,446.80

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              5,000,000.00           9,528,435.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,130,000.00           1,883,248.50

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              5,800,000.00           8,944,968.80

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             11,600,000.00           18,250,396.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             12,250,000.00           15,516,830.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         5,100,000.00           5,178,540.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,900,000.00           1,933,269.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          900,000.00           915,570.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          400,000.00           406,520.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         8,200,000.00           8,850,752.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         3,100,000.00           3,179,276.30

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         33,660,000.00           36,662,472.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         2,800,000.00           2,820,244.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         4,700,000.00           4,812,048.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          100,000.00           102,231.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,800,000.00           1,977,199.20

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          500,000.00           557,950.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,000,000.00           1,065,600.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         18,700,000.00           23,081,410.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         16,200,000.00           18,377,280.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          300,000.00           318,750.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          600,000.00           636,570.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         5,800,000.00           6,557,480.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         4,700,000.00           4,962,730.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,000,000.00           1,093,500.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         16,800,000.00           20,089,759.20

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          800,000.00           846,960.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         3,000,000.00           3,188,901.90

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         7,000,000.00           7,785,400.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         3,000,000.00           3,270,600.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         11,900,000.00           14,452,550.00

                                407/528


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         2,000,000.00           2,204,600.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         18,100,000.00           25,140,900.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          200,000.00           221,820.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         22,500,000.00           31,432,500.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         5,000,000.00           6,547,000.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         29,900,000.00           41,549,040.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,000,000.00           1,086,303.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         16,000,000.00           24,102,400.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          500,000.00           541,500.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         10,900,000.00           16,751,120.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,400,000.00           1,635,340.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         20,400,000.00           30,306,240.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         13,200,000.00           16,954,080.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         2,700,000.00           3,753,270.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          500,000.00           621,950.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         5,000,000.00           7,925,000.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          200,000.00           254,800.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         10,600,000.00           16,941,980.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         8,800,000.00          14,189,120.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         5,500,000.00           7,289,700.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         2,800,000.00           3,828,720.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         7,000,000.00          10,256,400.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         9,100,000.00          10,519,600.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         2,200,000.00           2,648,274.20

                     FINNISH    GOVERNMENT                 500,000.00           503,234.50

                     FINNISH    GOVERNMENT                 100,000.00           103,256.00

                     FINNISH    GOVERNMENT                 100,000.00           104,374.10

                     FINNISH    GOVERNMENT                 400,000.00           406,615.60

                     FINNISH    GOVERNMENT                 700,000.00           755,895.00

                     FINNISH    GOVERNMENT                3,600,000.00           4,303,260.00

                     FINNISH    GOVERNMENT                 100,000.00           106,438.10

                     FINNISH    GOVERNMENT                2,000,000.00           2,103,488.00

                     FINNISH    GOVERNMENT                3,300,000.00           4,045,753.80

                     FINNISH    GOVERNMENT                2,400,000.00           2,542,833.60

                     FINNISH    GOVERNMENT                 800,000.00           866,176.00

                                408/528


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     FINNISH    GOVERNMENT                 200,000.00           225,808.36
                     FINNISH    GOVERNMENT                4,000,000.00           3,936,052.00

                     FINNISH    GOVERNMENT                 400,000.00           586,753.32

                     FINNISH    GOVERNMENT                 300,000.00           369,813.60

                     FRANCE    (GOVT   OF)              4,200,000.00           4,250,820.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)              2,600,000.00           2,633,150.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)              1,570,000.00           1,649,707.80

                     FRANCE    (GOVT   OF)               100,000.00           101,815.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)             10,100,000.00           11,004,960.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)              1,800,000.00           1,839,718.08

                     FRANCE    (GOVT   OF)             13,000,000.00           13,565,089.20

                     FRANCE    (GOVT   OF)              1,800,000.00           1,887,480.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)             13,300,000.00           13,799,915.08

                     FRANCE    (GOVT   OF)              8,000,000.00           8,672,848.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)              4,900,000.00           5,256,720.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)             11,600,000.00           12,459,699.20

                     FRANCE    (GOVT   OF)              2,000,000.00           2,107,980.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)              9,400,000.00          11,623,006.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)             10,100,000.00           11,426,917.80

                     FRANCE    (GOVT   OF)               100,000.00           113,180.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)               100,000.00           123,118.60

                     FRANCE    (GOVT   OF)             10,400,000.00           13,661,492.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)              2,000,000.00           2,376,100.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)               500,000.00           489,426.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T            200,000.00           201,427.10

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T          16,400,000.00           17,124,847.20

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T          11,100,000.00           13,176,810.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T          25,600,000.00           28,778,240.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           3,000,000.00           3,255,297.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           9,500,000.00          12,340,842.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           6,000,000.00           6,420,300.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T          33,800,000.00           40,593,800.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           3,400,000.00           4,092,750.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T          27,000,000.00           39,470,355.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T          13,000,000.00           14,958,047.00

                                409/528


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T          20,400,000.00           33,713,958.00
                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T          17,300,000.00           28,093,504.60

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T            300,000.00           483,328.50

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           7,500,000.00          13,308,750.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T          25,550,000.00           40,519,234.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           5,450,000.00          10,571,946.51

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           9,500,000.00          19,303,097.50

                     IRISH   GOVERNMENT                 4,630,000.00           5,709,581.73

                     IRISH   GOVERNMENT                 6,500,000.00           7,032,753.00

                     IRISH   TSY  1.10%   2029             600,000.00           660,033.00

                     IRISH   TSY  1.3%   2033             3,200,000.00           3,628,169.60

                     IRISH   TSY  1.35%   2031            2,000,000.00           2,264,940.40

                     IRISH   TSY  1.5%   2050             1,700,000.00           2,021,592.40

                     IRISH   TSY  1.7%   2037             3,400,000.00           4,093,971.62

                     IRISH   TSY  1%  2026              4,600,000.00           4,940,446.00

                     IRISH   TSY  2.4%   2030             6,000,000.00           7,343,994.00

                     IRISH   TSY  2%  2045              1,600,000.00           2,089,536.00

                     IRISH   TSY  2022               5,200,000.00           5,247,970.00

                     IRISH   TSY  3.4%   2024             6,100,000.00           6,810,723.20

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               100,000.00           103,624.89

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               200,000.00           215,596.76

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              3,500,000.00           4,003,300.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               400,000.00           422,168.20

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               100,000.00           101,909.50

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              7,700,000.00           8,373,956.36

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              1,500,000.00           1,555,620.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              1,900,000.00           2,003,455.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              2,500,000.00           2,688,645.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              12,300,000.00           17,279,040.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              1,000,000.00           1,081,000.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              2,400,000.00           2,506,800.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              8,900,000.00          11,601,373.39

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              3,700,000.00           5,982,100.80

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               500,000.00           529,858.60

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              1,800,000.00           3,110,154.30

                                410/528


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              6,900,000.00          11,205,395.07
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               800,000.00          1,378,620.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               100,000.00           100,956.60

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               200,000.00           212,980.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               900,000.00           913,095.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               150,000.00           159,071.55

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              1,300,000.00           1,325,740.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               700,000.00           756,382.20

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              1,300,000.00           1,403,833.86

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              5,400,000.00           6,847,200.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              2,000,000.00           2,136,440.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              7,600,000.00          10,800,094.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              9,600,000.00          10,156,800.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              7,600,000.00           9,860,857.12

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               400,000.00           646,922.80

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              3,200,000.00           5,169,240.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              5,600,000.00           6,972,560.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              2,000,000.00           2,104,352.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               950,000.00          2,020,308.95

                     REPUBLIC     OF  IRELAND              5,950,000.00           6,466,802.12

                     SPANISH    GOVERNMENT                16,000,000.00           23,295,520.00

                     SPANISH    GOVERNMENT                27,800,000.00           43,990,720.00

                     SPANISH    GOVERNMENT                2,500,000.00           3,767,662.50

            小計

                     銘柄数：235                  1,394,960,000.00           1,811,011,879.04
                                                 (235,558,315,106)

                     組入時価比率：40.5%                                   40.9%

            英ポンド         UK  TREASURY                    500,000.00           511,980.50

                     UK  TREASURY                   3,000,000.00           3,004,897.20

                     UK  TREASURY                  16,700,000.00           16,967,367.00

                     UK  TREASURY                   2,300,000.00           2,420,702.62

                     UK  TREASURY                   1,600,000.00           1,642,776.96

                     UK  TREASURY                   7,450,000.00           8,106,124.48

                     UK  TREASURY                  14,750,000.00           17,492,373.10

                     UK  TREASURY                    200,000.00           203,376.08

                     UK  TREASURY                    200,000.00           215,413.60

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                     UK  TREASURY                    510,000.00           540,804.00
                     UK  TREASURY                    400,000.00           419,612.80

                     UK  TREASURY                  12,730,000.00           15,868,250.52

                     UK  TREASURY                    200,000.00           215,617.68

                     UK  TREASURY                   4,800,000.00           6,730,387.20

                     UK  TREASURY                   7,200,000.00           9,877,353.12

                     UK  TREASURY                   7,500,000.00          10,180,485.00

                     UK  TREASURY                  12,300,000.00           17,703,790.98

                     UK  TREASURY                    750,000.00          1,078,684.95

                     UK  TREASURY                    100,000.00           158,031.92

                     UK  TREASURY                    600,000.00           907,694.16

                     UK  TREASURY                    500,000.00           767,674.85

                     UK  TREASURY                    570,000.00           923,282.18

                     UK  TREASURY                  18,440,000.00           26,906,836.64

                     UK  TREASURY                   5,900,000.00           9,732,238.21

                     UK  TREASURY                   8,200,000.00           8,600,087.84

                     UK  TREASURY                  16,100,000.00           17,875,044.32

                     UK  TREASURY                   5,350,000.00           9,182,127.42

                     UK  TREASURY                   6,750,000.00          11,091,359.02

                     UK  TREASURY                   1,000,000.00           1,099,432.20

                     UK  TREASURY                    700,000.00           808,773.00

                     UK  TREASURY                   1,200,000.00           2,245,536.00

                     UK  TREASURY                    100,000.00           145,801.00

                     UK  TREASURY                    200,000.00           371,136.00

                     UK  TSY  3 1/4%   2044             25,000,000.00           34,842,590.00

                     UNITED    KINGDOM(GOVERNMEN                 6,200,000.00          11,483,357.28

            小計

                     銘柄数：35                   190,000,000.00           250,320,999.83
                                                  (37,690,832,944)

                     組入時価比率：6.5%                                   6.6%

            スウェーデンク         SWEDISH    GOVERNMENT                32,050,000.00           33,412,445.50

            ローナ
                     SWEDISH    GOVERNMENT                7,900,000.00           8,266,475.47
                     SWEDISH    GOVERNMENT                33,950,000.00           37,623,390.00

                     SWEDISH    GOVERNMENT                12,000,000.00           12,687,900.00

                     SWEDISH    GOVERNMENT                16,800,000.00           17,545,819.20

                     SWEDISH    GOVERNMENT                18,900,000.00           19,711,660.50

                     SWEDISH    GOVERNMENT                21,300,000.00           31,439,643.48

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            小計
                     銘柄数：7                   142,900,000.00           160,687,334.15
                                                  (2,064,832,243)

                     組入時価比率：0.4%                                   0.4%

            ノルウェークロー         NORWEGIAN     GOVERNMENT               5,300,000.00           5,469,038.20

            ネ
                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               37,800,000.00           40,341,294.00
                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               12,500,000.00           12,949,000.00

                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               5,700,000.00           5,852,532.00

                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               9,600,000.00           9,947,520.00

                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               9,400,000.00           9,917,470.00

                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               22,000,000.00           22,814,330.00

                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               6,500,000.00           6,512,317.50

            小計

                     銘柄数：8                   108,800,000.00           113,803,501.70
                                                  (1,474,893,382)

                     組入時価比率：0.3%                                   0.3%

            デンマーククロー         KINGDOM    OF  DENMARK                400,000.00           404,440.00

            ネ
                     KINGDOM    OF  DENMARK              24,270,000.00           25,517,478.00
                     KINGDOM    OF  DENMARK              29,300,000.00           32,256,370.00

                     KINGDOM    OF  DENMARK              15,700,000.00           16,514,830.00

                     KINGDOM    OF  DENMARK              26,300,000.00           27,730,720.00

                     KINGDOM    OF  DENMARK              35,800,000.00           63,681,999.44

            小計

                     銘柄数：6                   131,770,000.00           166,105,837.44
                                                  (2,905,191,096)

                     組入時価比率：0.5%                                   0.5%

            ズロチ         POLAND    GOVERNMENT      BOND          56,000,000.00           58,377,015.20

                     POLAND    GOVERNMENT      BOND          33,000,000.00           35,062,236.00

                     POLAND    GOVERNMENT      BOND          37,800,000.00           41,748,210.00

            小計

                     銘柄数：3                   126,800,000.00           135,187,461.20
                                                  (3,858,966,636)

                     組入時価比率：0.7%                                   0.7%

            豪ドル         AUSTRALIAN      GOVERNMENT               7,520,000.00           8,043,392.00

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                80,000.00           82,736.00

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               3,300,000.00           3,656,920.08

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               3,800,000.00           4,098,870.00

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               9,400,000.00          10,443,769.42

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT              12,780,000.00           15,009,517.00

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT              12,400,000.00           15,162,443.48

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                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               2,200,000.00           2,434,746.60
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               2,100,000.00           2,325,777.09

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT              10,100,000.00           11,562,807.24

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT              13,300,000.00           14,671,230.00

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT              22,200,000.00           24,043,137.24

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               5,700,000.00           5,381,727.39

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                800,000.00           787,124.88

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               7,700,000.00           9,947,208.04

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               1,300,000.00           1,414,867.22

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT              10,250,000.00           12,434,423.62

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                700,000.00           792,820.00

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                400,000.00           420,530.08

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               4,900,000.00           5,265,050.00

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               3,000,000.00           2,421,000.00

            小計

                     銘柄数：21                   133,930,000.00           150,400,097.38
                                                  (12,611,048,165)

                     組入時価比率：2.2%                                   2.2%

            シンガポールドル         SINGAPORE     GOVERNMENT                400,000.00           405,234.80

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               2,700,000.00           2,800,408.14

                     SINGAPORE     GOVERNMENT                500,000.00           511,572.50

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               4,100,000.00           4,301,310.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               1,450,000.00           1,508,145.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               2,300,000.00           2,482,850.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               1,100,000.00           1,174,690.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT                700,000.00           739,200.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               3,900,000.00           4,410,900.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT                500,000.00           543,250.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT                300,000.00           333,000.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               2,850,000.00           3,167,917.50

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               1,200,000.00           1,404,000.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               1,920,000.00           1,995,129.60

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               2,750,000.00           3,102,000.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               1,000,000.00           1,139,000.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               1,000,000.00            989,515.00

            小計

                     銘柄数：17                    28,670,000.00           31,008,122.54
                                414/528


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                                                  (2,523,751,093)
                     組入時価比率：0.4%                                   0.4%

            リンギ         MALAYSIA     GOVERNMENT                 400,000.00           422,149.32

                     MALAYSIA     GOVERNMENT                2,600,000.00           2,811,317.60

                     MALAYSIA     GOVERNMENT                2,700,000.00           2,704,888.35

                     MALAYSIA     GOVERNMENT                 400,000.00           432,137.56

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                500,000.00           509,530.85

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                500,000.00           512,862.65

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               13,500,000.00           13,844,490.30

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               3,900,000.00           4,024,639.32

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               2,200,000.00           2,281,179.34

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               5,800,000.00           6,128,224.32

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                600,000.00           634,840.14

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               15,600,000.00           16,958,697.60

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               4,600,000.00           4,890,106.36

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               7,000,000.00           7,253,918.70

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               2,200,000.00           2,310,237.82

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                280,000.00           296,836.09

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               12,700,000.00           13,967,082.81

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               4,400,000.00           4,692,715.72

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                800,000.00           802,590.40

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               2,300,000.00           2,402,880.61

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               9,700,000.00          10,580,705.68

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               4,100,000.00           4,371,389.66

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                300,000.00           329,748.90

            小計

                     銘柄数：23                    97,080,000.00          103,163,170.10
                                                  (2,708,703,775)

                     組入時価比率：0.5%                                   0.5%

            新シェケル         ISRAEL    FIXED   BOND              9,800,000.00           9,885,797.04

                     ISRAEL    FIXED   BOND              5,000,000.00           5,091,513.50

                     ISRAEL    FIXED   BOND              5,000,000.00           5,397,692.00

                     ISRAEL    FIXED   BOND              5,000,000.00           5,167,616.50

                     ISRAEL    FIXED   BOND              5,900,000.00           6,502,624.23

                     ISRAEL    FIXED   BOND              5,000,000.00           5,293,904.00

                     ISRAEL    FIXED   BOND              6,500,000.00           8,529,985.75

                     ISRAEL    FIXED   BOND              5,000,000.00           5,414,472.50

                                415/528

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                     ISRAEL    FIXED   BOND              5,000,000.00           5,524,623.50
                     ISRAEL    FIXED   BOND              5,500,000.00           5,491,735.15

                     ISRAEL    FIXED   BOND              6,000,000.00           9,766,767.00

                     ISRAEL    FIXED   BOND              5,000,000.00           6,591,698.50

            小計

                     銘柄数：12                    68,700,000.00           78,658,429.67
                                                  (2,604,144,631)

                     組入時価比率：0.4%                                   0.5%

            合計                                       574,848,426,756

                                                 (574,848,426,756)

    (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

    (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    (3)貸付有価証券の明細(2021年                4月22日現在)

        種類         通貨             銘柄               券面総額           備考
    国債証券         米ドル          US  TREASURY     N/B
                                                   8,075,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   1,530,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   24,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   1,445,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   33,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   30,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   3,775,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   15,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   14,000,000
                       US  TREASURY     BOND
                                                    425,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   12,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   7,586,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   19,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   29,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   21,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   12,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    565,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                     85,000
                       US  TREASURY     BOND
                                                   5,000,000
                       US  TREASURY     BOND
                                                   18,000,000
                       US  TREASURY     BOND
                                                   40,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   18,600,000
                       US  TREASURY     BOND
                                                   40,000,000
                       US  TREASURY     BOND
                                                   50,000,000
                       US  TREASURY     BOND
                                                   12,000,000
                       US  TREASURY     BOND
                                                   32,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   9,945,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   9,980,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    304,000
                                416/528


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                       US  TREASURY     N/B
                                                    546,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   29,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   9,265,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   10,200,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   8,400,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   17,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   45,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    340,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   1,300,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    230,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   6,035,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    250,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                     75,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   25,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   28,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   34,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   1,785,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   27,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                     85,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   40,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   2,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   22,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   27,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    255,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    425,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    950,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   22,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    340,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   15,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   11,050,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   7,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                     85,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   5,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   15,045,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   7,820,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   36,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   7,369,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   1,020,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    255,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   7,395,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   29,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   3,341,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   39,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   35,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   1,550,000
                       US  TREASURY     BOND
                                                    335,000
                       US  TREASURY     BOND
                                                   30,618,000
                       US  TREASURY     BOND
                                                   3,382,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   30,000,000
                                417/528


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                       US  TREASURY     N/B
                                                   4,186,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   1,339,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   17,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    765,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   1,105,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    155,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   12,750,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   27,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    680,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   25,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    210,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   36,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   40,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   3,784,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   1,300,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   10,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   23,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   2,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   27,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   24,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    850,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   16,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   6,156,000
                       AUSTRALIAN      GOVERNMENT
              豪ドル                                     10,500,000
              新シェケル          ISRAEL    FIXED   BOND
                                                    200,000
                       ISRAEL    FIXED   BOND
                                                   4,200,000
                       ISRAEL    FIXED   BOND
                                                   2,000,000
                       ISRAEL    FIXED   BOND
                                                   2,250,000
                       ISRAEL    FIXED   BOND
                                                    300,000
                       ISRAEL    FIXED   BOND
                                                    300,000
                       ISRAEL    FIXED   BOND
                                                   4,250,000
                       ISRAEL    FIXED   BOND
                                                   5,000,000
                       ISRAEL    FIXED   BOND
                                                   1,300,000
              ユーロ          BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   17,100,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   2,218,708
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                    590,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   7,700,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   10,000,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   1,075,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   4,900,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   9,000,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   6,900,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   3,200,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   6,000,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   1,020,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   6,900,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   3,100,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   15,000,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   15,300,000
                                418/528


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                       FRANCE    (GOVT   OF)                     1,700,000
                       FRANCE    (GOVT   OF)
                                                   6,800,000
                       FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T
                                                   11,000,000
                       FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T
                                                   4,300,000
                       FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T
                                                   8,000,000
                       BELGIUM    KINGDOM    GOVT
                                                   5,000,000
                       BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                                   7,000,000
                       SPANISH    GOVERNMENT
                                                   18,000,000
                       REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                                   1,700,000
                       REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                                   6,400,000
                       BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                                   2,606,000
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
                                   2021年   4月22日現在

         種類

                        契約額等（円）
                                         時価（円）           評価損益（円）
                               うち1年超
    市場取引以外の取引

     為替予約取引

      買建                1,011,663,075              －       1,010,289,810            △1,373,265

       米ドル                508,914,724              －        507,814,920           △1,099,804

       ユーロ                442,447,691              －        442,248,890            △198,801

       英ポンド                 60,300,660             －        60,226,000            △74,660

         合計             1,011,663,075              －       1,010,289,810            △1,373,265

    （注）時価の算定方法

     １為替予約取引

       1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

    外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

    貸借対照表

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                                      （単位：円）
                                (2021年    4月22日現在)
     資産の部
       流動資産
        預金                               205,733,689
        コール・ローン                              1,007,631,765
        国債証券                             76,798,837,993
        派生商品評価勘定                               782,674,811
        未収入金                                 206,160
        未収利息                               517,905,871
        前払費用                               23,314,493
                                        3,624,496
        差入委託証拠金
                                     79,339,929,278
        流動資産合計
                                     79,339,929,278
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               171,787,735
        未払金                               656,096,677
        未払解約金                               12,873,178
        未払利息                                   559
                                         388,000
        その他未払費用
                                       841,146,149
        流動負債合計
                                       841,146,149
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             64,602,750,087
        剰余金
                                     13,896,033,042
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                     78,498,783,129
        元本等合計
                                     78,498,783,129
       純資産合計
                                     79,339,929,278
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  国債証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
                      為替予約取引
                      計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    ２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ３.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      派生商品取引等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      為替差損益
                      約定日基準で計上しております。
                                420/528



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    ４.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                      引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                            2021年    4月22日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               1.2151円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (12,151円)
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2020年    4月23日

                            至  2021年    4月22日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
    ります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する資産の為替変動リスクの低減、並びに信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを
    目的として、為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2021年    4月22日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
                                421/528


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      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
      国債証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2021年    4月22日現在

                                                     2020年    4月23日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                54,769,039,580円
    同期中における追加設定元本額                                                22,604,792,566円
    同期中における一部解約元本額                                                12,771,082,059円
    期末元本額                                                64,602,750,087円
    期末元本額の内訳＊
    野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型                                                 1,444,481,557円
    野村インデックスファンド・外国債券・為替ヘッジ型                                                  976,157,562円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                                                  28,205,307円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                                                   7,696,349円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                                                   4,241,949円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                                                   2,573,342円
    野村外国債券インデックス　Ａコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                12,015,269,840円
    インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                   6,693,944円
    インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                   3,733,579円
    インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                   9,416,315円
    インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                   2,730,850円
    インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                   3,572,266円
    野村外国債券インデックス　Ａコース（野村投資一任口座向け）                                                30,240,482,220円
    野村外国債券（含む新興国）インデックス　Ａコース（野村投資一任口座向け）                                                 7,584,473,906円
    ファンドラップ（ウエルス・スクエア）債券・安定型                                                 3,121,452,833円
    野村国内外マルチアセット（６資産）ファンド（適格機関投資家専用）                                                  799,447,440円
    野村国内外マルチアセット（６資産）オープン投信（適格機関投資家専用）                                                 2,304,155,383円
    オールウェザー・ファクターアロケーションＭオープン投信（適格機関投資家専用）                                                 6,047,758,615円
    多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け）                                                    206,830円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年4月22日現在)
                                422/528


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    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年4月22日現在)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    国債証券       米ドル         US  TREASURY     BOND                70,000.00           79,813.67

                     US  TREASURY     BOND               500,000.00           532,792.95

                     US  TREASURY     BOND               610,000.00           761,785.14

                     US  TREASURY     BOND              1,800,000.00           2,371,359.24

                     US  TREASURY     BOND              2,280,000.00           2,957,943.63

                     US  TREASURY     BOND                20,000.00           25,718.75

                     US  TREASURY     BOND              1,580,000.00           2,041,656.25

                     US  TREASURY     BOND               510,000.00           572,694.09

                     US  TREASURY     BOND              3,450,000.00           4,427,993.92

                     US  TREASURY     N/B               400,000.00           406,335.92

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00           1,017,187.50

                     US  TREASURY     N/B              2,700,000.00           2,765,812.50

                     US  TREASURY     N/B              2,200,000.00           2,243,484.32

                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           2,041,093.60

                     US  TREASURY     N/B              1,500,000.00           1,534,277.25

                     US  TREASURY     N/B              2,700,000.00           2,754,738.18

                     US  TREASURY     N/B              3,600,000.00           3,687,328.08

                     US  TREASURY     N/B              4,000,000.00           4,083,281.20

                     US  TREASURY     N/B              3,000,000.00           3,071,484.30

                     US  TREASURY     N/B               700,000.00           717,910.13

                     US  TREASURY     N/B              4,000,000.00           4,001,562.40

                     US  TREASURY     N/B              1,500,000.00           1,540,605.45

                     US  TREASURY     N/B              2,800,000.00           2,880,718.68

                     US  TREASURY     N/B              2,150,000.00           2,200,894.37

                     US  TREASURY     N/B              2,260,000.00           2,336,628.01

                     US  TREASURY     N/B               700,000.00           716,789.01

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00           1,028,867.10

                     US  TREASURY     N/B               700,000.00           727,972.63

                     US  TREASURY     N/B              4,110,000.00           4,249,515.18

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                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00           1,046,171.80
                     US  TREASURY     N/B              2,500,000.00           2,516,992.00

                     US  TREASURY     N/B              2,100,000.00           2,155,370.91

                     US  TREASURY     N/B              1,500,000.00           1,548,750.00

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00            999,101.50

                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           2,060,781.20

                     US  TREASURY     N/B              1,500,000.00           1,502,226.45

                     US  TREASURY     N/B              5,000,000.00           5,129,101.50

                     US  TREASURY     N/B              3,500,000.00           3,582,851.30

                     US  TREASURY     N/B              1,200,000.00           1,263,703.08

                     US  TREASURY     N/B              3,000,000.00           3,082,031.10

                     US  TREASURY     N/B              2,500,000.00           2,648,828.00

                     US  TREASURY     N/B              4,000,000.00           3,991,406.00

                     US  TREASURY     N/B              5,000,000.00           5,139,843.50

                     US  TREASURY     N/B              4,000,000.00           3,989,531.20

                     US  TREASURY     N/B               700,000.00           724,472.63

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00           1,064,101.50

                     US  TREASURY     N/B              3,000,000.00           3,146,718.60

                     US  TREASURY     N/B              3,500,000.00           3,738,710.85

                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           2,106,562.40

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           527,343.75

                     US  TREASURY     N/B               400,000.00           427,781.24

                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           2,105,937.40

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           525,253.90

                     US  TREASURY     N/B              1,500,000.00           1,599,667.95

                     US  TREASURY     N/B              4,000,000.00           4,207,500.00

                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           2,087,812.40

                     US  TREASURY     N/B              3,000,000.00           3,170,156.10

                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           2,096,640.60

                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           2,115,156.20

                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           2,125,468.60

                     US  TREASURY     N/B              3,000,000.00           3,177,304.50

                     US  TREASURY     N/B               800,000.00           851,750.00

                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           2,091,484.20

                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           2,112,265.60

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                     US  TREASURY     N/B              2,500,000.00           2,701,171.75
                     US  TREASURY     N/B              4,000,000.00           4,366,406.00

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           495,878.90

                     US  TREASURY     N/B               800,000.00           849,437.44

                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           2,185,156.20

                     US  TREASURY     N/B              4,000,000.00           4,352,968.40

                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           2,188,046.80

                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           1,965,937.40

                     US  TREASURY     N/B              2,780,000.00           2,939,850.00

                     US  TREASURY     N/B               600,000.00           653,625.00

                     US  TREASURY     N/B              3,000,000.00           3,305,742.00

                     US  TREASURY     N/B              4,000,000.00           3,922,968.40

                     US  TREASURY     N/B              4,000,000.00           3,917,343.60

                     US  TREASURY     N/B              1,640,000.00           1,753,134.25

                     US  TREASURY     N/B              2,500,000.00           2,718,945.25

                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           1,962,343.60

                     US  TREASURY     N/B              4,000,000.00           4,161,874.80

                     US  TREASURY     N/B              3,500,000.00           3,786,835.85

                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           2,139,531.20

                     US  TREASURY     N/B              4,200,000.00           4,363,570.26

                     US  TREASURY     N/B              2,300,000.00           2,372,863.08

                     US  TREASURY     N/B              4,000,000.00           4,150,000.00

                     US  TREASURY     N/B              2,600,000.00           2,747,976.40

                     US  TREASURY     N/B              1,500,000.00           1,605,761.70

                     US  TREASURY     N/B              1,800,000.00           1,939,640.58

                     US  TREASURY     N/B              1,500,000.00           1,445,976.45

                     US  TREASURY     N/B              3,200,000.00           3,422,124.80

                     US  TREASURY     N/B               600,000.00           641,250.00

                     US  TREASURY     N/B              4,200,000.00           4,625,741.82

                     US  TREASURY     N/B              2,500,000.00           2,778,027.25

                     US  TREASURY     N/B              3,100,000.00           3,447,296.72

                     US  TREASURY     N/B              5,000,000.00           5,654,492.00

                     US  TREASURY     N/B              5,400,000.00           5,910,257.34

                     US  TREASURY     N/B              3,200,000.00           3,442,249.92

                     US  TREASURY     N/B              3,500,000.00           3,561,250.00

                                425/528


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                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           1,880,546.80
                     US  TREASURY     N/B              4,000,000.00           4,009,062.40

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           705,273.40

                     US  TREASURY     N/B              3,300,000.00           3,052,886.43

                     US  TREASURY     N/B              3,500,000.00           3,224,784.85

                     US  TREASURY     N/B               340,000.00           486,306.25

                     US  TREASURY     N/B              1,760,000.00           2,411,406.09

                     US  TREASURY     N/B               400,000.00           490,250.00

                     US  TREASURY     N/B               800,000.00          1,074,124.96

                     US  TREASURY     N/B              1,150,000.00           1,620,511.69

                     US  TREASURY     N/B               340,000.00           439,025.00

                     US  TREASURY     N/B              1,200,000.00           1,004,953.08

                     US  TREASURY     N/B              1,500,000.00           2,030,156.25

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           431,906.25

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           584,140.60

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           550,507.80

                     US  TREASURY     N/B               800,000.00           934,218.72

                     US  TREASURY     N/B               700,000.00           883,175.72

                     US  TREASURY     N/B              1,600,000.00           1,833,500.00

                     US  TREASURY     N/B              2,400,000.00           2,520,750.00

                     US  TREASURY     N/B              2,540,000.00           2,912,367.81

                     US  TREASURY     N/B              2,760,000.00           3,099,932.64

                     US  TREASURY     N/B              3,020,000.00           3,469,106.91

                     US  TREASURY     N/B              2,530,000.00           2,656,697.59

                     US  TREASURY     N/B              3,400,000.00           3,571,062.50

                     US  TREASURY     N/B              4,030,000.00           4,031,731.28

                     US  TREASURY     N/B              2,300,000.00           2,586,601.39

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00           1,151,679.60

                     US  TREASURY     N/B              3,520,000.00           3,874,200.00

                     US  TREASURY     N/B              2,600,000.00           2,864,671.68

                     US  TREASURY     N/B              1,400,000.00           1,616,234.34

                     US  TREASURY     N/B               800,000.00           944,281.20

                     US  TREASURY     N/B               900,000.00          1,039,992.12

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           565,644.50

                     US  TREASURY     N/B              1,300,000.00           1,298,882.78

                                426/528


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                     US  TREASURY     N/B              2,700,000.00           2,110,746.06
                     US  TREASURY     N/B              3,500,000.00           2,826,659.85

            小計

                     銘柄数：136                   294,350,000.00           311,700,675.11
                                                  (33,679,257,945)

                     組入時価比率：42.9%                                   43.9%

            カナダドル         CANADIAN     GOVERNMENT                1,000,000.00           1,027,214.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                1,000,000.00           1,025,321.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 150,000.00           155,796.60

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 600,000.00           630,891.60

                     CANADIAN     GOVERNMENT                1,060,000.00           1,125,997.72

                     CANADIAN     GOVERNMENT                1,000,000.00           1,031,703.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                1,000,000.00           1,021,995.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 400,000.00           386,916.80

                     CANADIAN     GOVERNMENT                1,000,000.00           1,027,191.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                1,000,000.00            994,457.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 400,000.00           421,206.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                1,020,000.00           1,365,449.52

                     CANADIAN     GOVERNMENT                1,000,000.00           1,071,247.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 600,000.00           865,405.20

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 400,000.00           580,073.60

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 780,000.00          1,055,121.60

                     CANADIAN     GOVERNMENT                1,540,000.00           1,787,467.22

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 200,000.00           199,303.40

            小計

                     銘柄数：18                    14,150,000.00           15,772,757.26
                                                  (1,363,870,320)

                     組入時価比率：1.7%                                   1.8%

            メキシコペソ         MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         15,000,000.00           15,303,447.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         11,000,000.00           12,624,370.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         14,000,000.00           13,981,380.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         20,100,000.00           21,555,531.45

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         12,400,000.00           13,346,508.12

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         3,100,000.00           3,286,496.31

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         6,000,000.00           7,530,078.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         10,200,000.00           11,205,900.54

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         4,300,000.00           4,428,484.00

                     MEXICAN    FIXED   RATE   BONDS          9,300,000.00           9,967,182.00

                                427/528

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            小計
                     銘柄数：10                   105,400,000.00           113,229,377.42
                                                   (615,277,113)

                     組入時価比率：0.8%                                   0.8%

            ユーロ         BELGIUM    KINGDOM                 700,000.00           749,700.00

                     BELGIUM    KINGDOM                 200,000.00           212,757.92

                     BELGIUM    KINGDOM                 600,000.00           612,840.00

                     BELGIUM    KINGDOM                 230,000.00           253,667.00

                     BELGIUM    KINGDOM                 300,000.00           311,702.55

                     BELGIUM    KINGDOM                1,100,000.00           1,184,554.80

                     BELGIUM    KINGDOM                 950,000.00          1,019,836.40

                     BELGIUM    KINGDOM                1,000,000.00           1,022,319.00

                     BELGIUM    KINGDOM                 300,000.00           323,703.30

                     BELGIUM    KINGDOM                1,400,000.00           1,525,356.84

                     BELGIUM    KINGDOM                1,200,000.00           1,323,180.00

                     BELGIUM    KINGDOM                 550,000.00           788,662.05

                     BELGIUM    KINGDOM                 500,000.00           582,175.00

                     BELGIUM    KINGDOM                 420,000.00           521,656.80

                     BELGIUM    KINGDOM                 300,000.00           510,310.20

                     BELGIUM    KINGDOM                 750,000.00          1,265,175.00

                     BELGIUM    KINGDOM                 500,000.00           601,397.00

                     BELGIUM    KINGDOM                 400,000.00           493,783.76

                     BELGIUM    KINGDOM                 170,000.00           244,111.50

                     BELGIUM    KINGDOM    GOVT             370,000.00           611,223.20

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            300,000.00           302,865.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           3,400,000.00           3,440,800.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            900,000.00           995,104.08

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            600,000.00           606,060.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            300,000.00           305,796.30

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           1,940,000.00           2,181,492.94

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           1,920,000.00           2,167,680.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           1,400,000.00           1,556,244.20

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            800,000.00           863,056.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           1,000,000.00           1,214,350.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            700,000.00           778,182.37

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            720,000.00           799,675.99

                                428/528


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                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           1,000,000.00           1,082,314.40
                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            500,000.00           548,550.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            800,000.00           842,560.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            300,000.00           328,950.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           1,600,000.00           1,753,960.32

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           1,600,000.00           1,755,840.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            330,000.00           455,037.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            800,000.00           826,787.20

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           2,000,000.00           2,041,952.40

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           1,000,000.00           1,152,712.70

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            600,000.00           651,420.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           1,700,000.00           2,052,750.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            400,000.00           460,958.40

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            500,000.00           515,232.50

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           1,000,000.00           1,676,207.40

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            900,000.00          1,651,020.57

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           1,150,000.00           1,582,015.90

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            600,000.00           802,772.64

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            800,000.00           740,113.60

                     BUNDESOBLIGATION                    1,000,000.00           1,010,140.00

                     BUNDESOBLIGATION                    1,100,000.00           1,119,910.00

                     BUNDESOBLIGATION                    1,000,000.00           1,021,040.00

                     BUNDESOBLIGATION                    1,500,000.00           1,540,516.50

                     BUNDESOBLIGATION                    2,000,000.00           2,061,200.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,300,000.00           1,338,519.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,310,000.00           1,370,587.50

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               700,000.00           744,597.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               400,000.00           476,468.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               610,000.00           652,968.40

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               700,000.00           748,006.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               440,000.00           465,260.40

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,000,000.00           1,045,950.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              2,000,000.00           2,145,500.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               900,000.00           949,887.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               300,000.00           309,747.00

                                429/528


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                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              2,270,000.00           2,380,026.90
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              2,300,000.00           3,327,594.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               850,000.00           906,703.50

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,000,000.00           1,069,490.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,000,000.00           1,386,120.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               400,000.00           412,944.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               500,000.00           515,480.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,300,000.00           1,337,336.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,100,000.00           1,734,700.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               700,000.00          1,160,077.80

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               100,000.00           100,481.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,400,000.00           2,294,179.30

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,310,000.00           2,321,956.66

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               60,000.00          114,341.22

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               750,000.00          1,249,943.70

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,100,000.00           1,696,459.60

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,410,000.00           2,218,367.10

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               600,000.00           760,008.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               900,000.00           829,170.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          700,000.00           710,780.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,030,000.00           1,048,035.30

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          500,000.00           508,150.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,900,000.00           1,948,588.70

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          200,000.00           217,840.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,800,000.00           1,813,014.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         2,100,000.00           2,146,851.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,150,000.00           1,263,210.60

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         2,500,000.00           2,664,000.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,000,000.00           1,022,900.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          180,000.00           222,174.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         2,200,000.00           2,495,680.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,500,000.00           1,695,900.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          700,000.00           739,130.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,500,000.00           1,640,250.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         2,000,000.00           2,031,600.00

                                430/528


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                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,350,000.00           1,614,355.65
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          500,000.00           529,350.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          800,000.00           850,373.84

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,000,000.00           1,077,600.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          330,000.00           359,766.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,000,000.00           1,214,500.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          550,000.00           591,360.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,100,000.00           1,165,010.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,500,000.00           1,677,150.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          400,000.00           558,800.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          800,000.00           886,800.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         2,040,000.00           2,671,176.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,000,000.00           1,389,600.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          400,000.00           498,840.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,000,000.00           1,061,300.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         3,500,000.00           3,586,100.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          500,000.00           543,151.50

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          700,000.00          1,054,480.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          500,000.00           541,500.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,000,000.00           1,536,800.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,070,000.00           1,249,867.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,110,000.00           1,649,016.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          800,000.00          1,027,520.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          100,000.00           114,520.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,580,000.00           2,196,358.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          400,000.00           497,560.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          350,000.00           554,750.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          300,000.00           479,490.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          800,000.00           841,760.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         2,180,000.00           3,515,032.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          860,000.00          1,139,844.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          500,000.00           605,500.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          800,000.00          1,093,920.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          600,000.00           879,120.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           10,000.00           12,037.61

                                431/528


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     FINNISH    GOVERNMENT                 300,000.00           301,940.70
                     FINNISH    GOVERNMENT                 300,000.00           309,768.00

                     FINNISH    GOVERNMENT                 150,000.00           156,561.15

                     FINNISH    GOVERNMENT                 200,000.00           215,970.00

                     FINNISH    GOVERNMENT                 810,000.00           851,912.64

                     FINNISH    GOVERNMENT                 740,000.00           907,229.64

                     FINNISH    GOVERNMENT                 300,000.00           302,874.30

                     FINNISH    GOVERNMENT                 500,000.00           564,520.90

                     FINNISH    GOVERNMENT                 160,000.00           234,701.32

                     FINNISH    GOVERNMENT                 200,000.00           246,542.40

                     FRANCE    (GOVT   OF)               500,000.00           506,050.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)               300,000.00           315,230.79

                     FRANCE    (GOVT   OF)              2,800,000.00           2,850,820.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)              2,010,000.00           2,190,096.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)              2,000,000.00           2,044,131.20

                     FRANCE    (GOVT   OF)               400,000.00           417,387.36

                     FRANCE    (GOVT   OF)               700,000.00           734,020.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)               250,000.00           259,396.90

                     FRANCE    (GOVT   OF)               800,000.00           867,284.80

                     FRANCE    (GOVT   OF)              2,300,000.00           2,467,440.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)              1,000,000.00           1,074,112.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)              1,500,000.00           1,580,985.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)              4,400,000.00           4,441,681.20

                     FRANCE    (GOVT   OF)              1,720,000.00           2,126,762.80

                     FRANCE    (GOVT   OF)              1,500,000.00           1,502,166.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)              1,200,000.00           1,357,653.60

                     FRANCE    (GOVT   OF)              1,250,000.00           1,414,750.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)              1,260,000.00           1,551,294.36

                     FRANCE    (GOVT   OF)               700,000.00           697,165.70

                     FRANCE    (GOVT   OF)              1,010,000.00           1,326,741.05

                     FRANCE    (GOVT   OF)               900,000.00          1,069,245.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)              2,400,000.00           2,349,244.80

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T            720,000.00           746,551.94

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T            900,000.00           906,421.95

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T            610,000.00           636,960.78

                                432/528


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           1,800,000.00           2,023,470.00
                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           2,100,000.00           2,278,707.90

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           1,100,000.00           1,428,939.60

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           3,000,000.00           3,210,150.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           2,000,000.00           2,045,516.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T            910,000.00          1,092,910.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T            900,000.00          1,083,375.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           1,200,000.00           1,754,238.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T            640,000.00           736,396.16

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T            300,000.00           495,793.50

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           2,290,000.00           3,718,735.58

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T            400,000.00           644,438.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T            720,000.00          1,277,640.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           1,800,000.00           2,854,584.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T            600,000.00          1,219,143.00

                     IRISH   GOVERNMENT                  800,000.00           865,569.60

                     IRISH   TSY  0.2%   2030            1,100,000.00           1,120,011.20

                     IRISH   TSY  1.5%   2050              200,000.00           237,834.40

                     IRISH   TSY  1.7%   2037              550,000.00           662,260.11

                     IRISH   TSY  1%  2026               650,000.00           698,106.50

                     IRISH   TSY  2%  2045               250,000.00           326,490.00

                     IRISH   TSY  2022               1,000,000.00           1,009,225.00

                     IRISH   TSY  3.4%   2024              500,000.00           558,256.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               630,000.00           679,129.79

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               300,000.00           343,140.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               300,000.00           316,626.15

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              1,000,000.00           1,087,526.80

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               700,000.00           725,956.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               400,000.00           421,780.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               600,000.00           842,880.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              1,000,000.00           1,019,250.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              1,150,000.00           1,499,053.86

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               400,000.00           646,713.60

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               610,000.00          1,053,996.73

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              1,050,000.00           1,705,168.81

                                433/528


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               210,000.00           283,941.00
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               800,000.00           834,240.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               700,000.00           706,696.20

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               120,000.00           127,257.24

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              1,500,000.00           1,620,819.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               300,000.00           320,466.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               400,000.00           422,858.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               700,000.00           752,874.50

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               530,000.00           687,665.03

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               230,000.00           371,980.61

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               400,000.00           646,155.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               200,000.00           249,020.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               400,000.00           420,870.40

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               330,000.00           701,791.53

                     REPUBLIC     OF  IRELAND                80,000.00           86,948.60

                     SPANISH    GOVERNMENT                  90,000.00          131,037.30

                     SPANISH    GOVERNMENT                1,100,000.00           1,740,640.00

                     SPANISH    GOVERNMENT                 410,000.00           617,896.65

            小計

                     銘柄数：225                   209,440,000.00           246,470,443.64
                                                  (32,058,410,604)

                     組入時価比率：40.8%                                   41.7%

            英ポンド         UK  TREASURY                    400,000.00           402,544.00

                     UK  TREASURY                   1,200,000.00           1,228,753.20

                     UK  TREASURY                    600,000.00           600,979.44

                     UK  TREASURY                    900,000.00           914,409.00

                     UK  TREASURY                    750,000.00           789,359.55

                     UK  TREASURY                    500,000.00           513,367.80

                     UK  TREASURY                   1,200,000.00           1,305,684.48

                     UK  TREASURY                   1,000,000.00           1,016,880.40

                     UK  TREASURY                   1,370,000.00           1,452,748.00

                     UK  TREASURY                   1,000,000.00           1,049,032.00

                     UK  TREASURY                    300,000.00           373,957.20

                     UK  TREASURY                    900,000.00           970,279.56

                     UK  TREASURY                    90,000.00          126,194.76

                     UK  TREASURY                    400,000.00           406,377.12

                                434/528


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                     UK  TREASURY                   1,500,000.00           1,445,401.20
                     UK  TREASURY                    600,000.00           823,112.76

                     UK  TREASURY                    600,000.00           814,438.80

                     UK  TREASURY                    200,000.00           287,866.52

                     UK  TREASURY                   1,160,000.00           1,668,366.05

                     UK  TREASURY                   1,170,000.00           1,275,476.67

                     UK  TREASURY                    400,000.00           605,129.44

                     UK  TREASURY                    400,000.00           400,695.60

                     UK  TREASURY                    850,000.00          1,376,824.30

                     UK  TREASURY                   1,000,000.00           1,459,156.00

                     UK  TREASURY                   2,180,000.00           3,595,979.54

                     UK  TREASURY                   1,400,000.00           1,468,307.68

                     UK  TREASURY                   1,150,000.00           1,276,788.88

                     UK  TREASURY                   1,140,000.00           1,956,565.47

                     UK  TREASURY                    860,000.00          1,413,121.29

                     UK  TREASURY                    500,000.00           549,716.10

                     UK  TREASURY                    200,000.00           374,256.00

                     UK  TREASURY                    380,000.00           705,158.40

                     UK  TSY  0 5/8%   2050              500,000.00           419,190.00

                     UK  TSY  3 1/4%   2044              100,000.00           139,370.36

                     UNITED    KINGDOM(GOVERNMEN                  380,000.00           703,818.67

            小計

                     銘柄数：35                    27,280,000.00           33,909,306.24
                                                  (5,105,724,240)

                     組入時価比率：6.5%                                   6.6%

            スウェーデンク         SWEDISH    GOVERNMENT                3,500,000.00           3,648,785.00

            ローナ
                     SWEDISH    GOVERNMENT                3,000,000.00           3,139,167.90
                     SWEDISH    GOVERNMENT                 250,000.00           277,050.00

                     SWEDISH    GOVERNMENT                2,700,000.00           2,854,777.50

                     SWEDISH    GOVERNMENT                4,000,000.00           4,177,576.00

                     SWEDISH    GOVERNMENT                1,600,000.00           2,361,663.36

            小計

                     銘柄数：6                    15,050,000.00           16,459,019.76
                                                   (211,498,403)

                     組入時価比率：0.3%                                   0.3%

            ノルウェークロー         NORWEGIAN     GOVERNMENT               1,900,000.00           1,960,598.60

            ネ
                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               2,750,000.00           2,934,882.50
                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               1,700,000.00           1,745,492.00

                                435/528


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               1,750,000.00           1,813,350.00
                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               1,500,000.00           1,582,575.00

                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               2,000,000.00           2,003,790.00

            小計

                     銘柄数：6                    11,600,000.00           12,040,688.10
                                                   (156,047,317)

                     組入時価比率：0.2%                                   0.2%

            デンマーククロー         KINGDOM    OF  DENMARK               1,650,000.00           1,734,810.00

            ネ
                     KINGDOM    OF  DENMARK               3,400,000.00           3,743,060.00
                     KINGDOM    OF  DENMARK               2,300,000.00           2,419,370.00

                     KINGDOM    OF  DENMARK               6,400,000.00           6,748,160.00

                     KINGDOM    OF  DENMARK               4,900,000.00           8,716,251.32

            小計

                     銘柄数：5                    18,650,000.00           23,361,651.32
                                                   (408,595,281)

                     組入時価比率：0.5%                                   0.5%

            ズロチ         POLAND    GOVERNMENT      BOND           8,700,000.00           9,069,286.29

                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           3,000,000.00           3,187,476.00

                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           5,000,000.00           4,872,500.00

            小計

                     銘柄数：3                    16,700,000.00           17,129,262.29
                                                   (488,959,930)

                     組入時価比率：0.6%                                   0.6%

            豪ドル         AUSTRALIAN      GOVERNMENT                120,000.00           128,352.00

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               1,200,000.00           1,241,040.00

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                800,000.00           886,526.08

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               1,000,000.00           1,078,650.00

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               1,000,000.00            998,261.10

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               1,340,000.00           1,488,792.66

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                520,000.00           610,715.87

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                820,000.00          1,002,677.71

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                900,000.00           996,032.70

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                820,000.00           878,384.00

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                900,000.00           996,761.61

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               1,000,000.00           1,144,832.40

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                800,000.00           882,480.00

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               1,600,000.00           1,732,838.72

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               1,200,000.00           1,132,995.24

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               1,200,000.00           1,180,687.32

                                436/528


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                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                500,000.00           473,880.85
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               1,170,000.00           1,511,458.88

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                300,000.00           326,507.82

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                150,000.00           181,967.17

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                320,000.00           362,432.00

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               1,100,000.00           1,156,457.72

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                270,000.00           290,115.00

            小計

                     銘柄数：23                    19,030,000.00           20,682,846.85
                                                  (1,734,256,708)

                     組入時価比率：2.2%                                   2.3%

            シンガポールドル         SINGAPORE     GOVERNMENT               1,400,000.00           1,468,740.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT                400,000.00           431,800.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT                400,000.00           427,160.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT                700,000.00           739,200.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT                730,000.00           825,630.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT                300,000.00           325,950.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT                400,000.00           444,000.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               1,210,000.00           1,344,975.50

                     SINGAPORE     GOVERNMENT                900,000.00           935,217.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT                700,000.00           743,442.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT                500,000.00           569,500.00

            小計

                     銘柄数：11                    7,640,000.00           8,255,614.50
                                                   (671,924,464)

                     組入時価比率：0.9%                                   0.9%

            新シェケル         ISRAEL    FIXED   BOND              1,500,000.00           1,550,284.95

                     ISRAEL    FIXED   BOND              1,500,000.00           1,653,209.55

                     ISRAEL    FIXED   BOND              2,000,000.00           2,165,789.00

                     ISRAEL    FIXED   BOND              1,000,000.00            998,497.30

                     ISRAEL    FIXED   BOND              1,100,000.00           1,790,573.95

                     ISRAEL    FIXED   BOND               800,000.00          1,054,671.76

            小計

                     銘柄数：6                    7,900,000.00           9,213,026.51
                                                   (305,015,668)

                     組入時価比率：0.4%                                   0.4%

            合計                                       76,798,837,993

                                                  (76,798,837,993)

                                437/528


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

    (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
                                   2021年   4月22日現在

         種類

                        契約額等（円）
                                         時価（円）           評価損益（円）
                               うち1年超
    市場取引以外の取引

     為替予約取引

      買建                 573,175,880             －        573,478,100             302,220

       米ドル                313,282,940             －        313,330,500             47,560

       ユーロ                259,892,940             －        260,147,600             254,660

      売建                77,802,024,738               －       77,191,439,882             610,584,856

       米ドル               34,268,467,278               －       33,540,869,834             727,597,444

       カナダドル                1,402,338,710              －       1,387,817,166             14,521,544

       メキシコペソ                621,738,981             －        631,233,685           △9,494,704

       ユーロ               32,334,298,725               －       32,473,036,987            △138,738,262

       英ポンド                5,160,753,285              －       5,127,275,776             33,477,509

       スウェーデンクローナ                210,770,877             －        214,415,100           △3,644,223

       ノルウェークローネ                153,598,828             －        154,340,640            △741,812

       デンマーククローネ                433,576,000             －        436,116,648           △2,540,648

       ズロチ                481,846,422             －        496,157,022           △14,310,600

       豪ドル                1,747,803,844              －       1,746,807,979              995,865

       シンガポールドル                672,880,054             －        668,855,395            4,024,659

       新シェケル                313,951,734             －        314,513,650            △561,916

         合計                 －          －            －        610,887,076

    （注）時価の算定方法

     １為替予約取引

       1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
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       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

    新興国債券マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                (2021年    4月22日現在)
     資産の部
       流動資産
        預金                               123,247,117
        コール・ローン                               189,067,105
        国債証券                             21,421,610,724
        派生商品評価勘定                                 26,627
        未収利息                               205,134,911
                                       12,467,821
        前払費用
                                     21,951,554,305
        流動資産合計
                                     21,951,554,305
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 122,310
        未払金                               218,449,439
        未払解約金                               15,096,041
        未払利息                                   104
                                          54,700
        その他未払費用
                                       233,722,594
        流動負債合計
                                       233,722,594
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             10,891,306,132
        剰余金
                                     10,826,525,579
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                     21,717,831,711
        元本等合計
                                     21,717,831,711
       純資産合計
                                     21,951,554,305
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  国債証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
                      為替予約取引
                      計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    ２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ３.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      為替差損益
                                439/528


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                      約定日基準で計上しております。
    ４.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                      引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                            2021年    4月22日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               1.9941円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (19,941円)
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2020年    4月23日

                            至  2021年    4月22日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
    ります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2021年    4月22日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
                                440/528


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      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
      国債証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2021年    4月22日現在

                                                     2020年    4月23日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                11,405,171,087円
    同期中における追加設定元本額                                                 3,285,096,988円
    同期中における一部解約元本額                                                 3,798,961,943円
    期末元本額                                                10,891,306,132円
    期末元本額の内訳＊
    野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型                                                  650,816,076円
    ネクストコア                                                  18,741,566円
    野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型                                                  896,600,766円
    インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                   3,434,457円
    インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                   3,397,849円
    インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                  12,238,219円
    インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                   4,258,367円
    インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                  10,900,619円
    野村外国債券（含む新興国）インデックス　Ａコース（野村投資一任口座向け）                                                  916,799,077円
    野村外国債券（含む新興国）インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）                                                 1,539,285,722円
    ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　新興国債券・Ｊ．Ｐ．モルガン・エマージング・マーケッ
                                                      459,724,146円
    ト・ボンド・インデックス・プラス（為替ヘッジなし）連動型上場投信
    ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国債券                                                  429,870,549円
    野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                   5,784,390円
    ノムラ新興国債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                   2,146,721円
    新興国債券・インデックスＦ（適格機関投資家専用）                                                  800,556,252円
    野村新興国債券インデックスファンド（確定拠出年金向け）                                                 4,742,326,828円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                  356,726,132円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                  37,648,146円
    多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け）                                                    50,250円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年4月22日現在)
                                441/528

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    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年4月22日現在)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    国債証券       米ドル         BRAZIL    GLOBAL                  650,000.00           808,606.50
                     BRAZIL    GLOBAL                 1,070,000.00           1,463,353.40
                     BRAZIL    GLOBAL                 1,200,000.00           1,509,774.00
                     COLOMBIA     GLOBAL                1,420,000.00           1,899,250.00
                     CROATIA                    1,100,000.00           1,205,116.00
                     CROATIA                     700,000.00           800,383.50
                     FED  REPUBLIC     OF  BRAZIL            1,800,000.00           1,839,024.00
                     FED  REPUBLIC     OF  BRAZIL             900,000.00          1,045,579.50
                     FED  REPUBLIC     OF  BRAZIL            1,500,000.00           1,609,882.50
                     FED  REPUBLIC     OF  BRAZIL            1,500,000.00           1,579,215.00
                     FED  REPUBLIC     OF  BRAZIL             400,000.00           396,840.00
                     FED  REPUBLIC     OF  BRAZIL            1,200,000.00           1,280,208.00
                     FED  REPUBLIC     OF  BRAZIL            1,600,000.00           1,565,592.00
                     FED  REPUBLIC     OF  BRAZIL            3,400,000.00           3,561,007.00
                     FED  REPUBLIC     OF  BRAZIL             500,000.00           467,395.00
                     HUNGARY                    1,100,000.00           1,199,275.00
                     HUNGARY                    1,250,000.00           1,414,655.00
                     HUNGARY                     800,000.00           908,981.60
                     INDONESIA     GLOBAL                900,000.00          1,020,964.50
                     MEXICO    GLOBAL                 1,080,000.00           1,405,155.60
                     PANAMA    GLOBAL                  700,000.00           869,386.00
                     PANAMA    GLOBAL                  650,000.00           954,876.00
                     PANAMA    GLOBAL                 1,250,000.00           1,684,756.25
                     PERU   GLOBAL                   900,000.00          1,101,946.50
                     PERU   GLOBAL                  1,070,000.00           1,437,068.85
                     PHILIPPINES      GLOBAL               300,000.00           322,077.66
                     PHILIPPINES      GLOBAL              1,750,000.00           2,755,340.00
                     PHILIPPINES      GLOBAL              1,000,000.00           1,474,565.00
                     PHILIPPINES      GLOBAL               500,000.00           681,480.00
                     REPUBLIC     OF  ARGENTINA              2,775,113.00           1,037,559.18
                     REPUBLIC     OF  ARGENTINA              8,365,309.00           2,894,396.90
                     REPUBLIC     OF  ARGENTINA             11,937,686.00           3,635,144.74
                     REPUBLIC     OF  ARGENTINA              5,686,159.00           2,093,302.57
                     REPUBLIC     OF  ARGENTINA              5,300,000.00           1,844,400.00
                     REPUBLIC     OF  ARGENTINA              1,000,000.00            313,500.00
                     REPUBLIC     OF  COLOMBIA              1,000,000.00           1,104,575.00
                     REPUBLIC     OF  COLOMBIA              1,800,000.00           1,979,676.00
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                     REPUBLIC     OF  COLOMBIA               400,000.00           395,858.00
                     REPUBLIC     OF  COLOMBIA              1,400,000.00           1,385,370.00
                     REPUBLIC     OF  COLOMBIA              1,720,000.00           2,078,551.20
                     REPUBLIC     OF  COLOMBIA              1,700,000.00           1,957,227.00
                     REPUBLIC     OF  COLOMBIA              2,000,000.00           2,157,000.00
                     REPUBLIC     OF  COLOMBIA              1,000,000.00           1,110,770.00
                     REPUBLIC     OF  COLOMBIA               700,000.00           671,300.00
                     REPUBLIC     OF  HUNGARY               700,000.00          1,139,076.40
                     REPUBLIC     OF  INDONESIA               600,000.00           632,202.00
                     REPUBLIC     OF  INDONESIA              1,300,000.00           1,432,008.50
                     REPUBLIC     OF  INDONESIA              1,900,000.00           2,171,880.50
                     REPUBLIC     OF  INDONESIA               700,000.00           791,283.50
                     REPUBLIC     OF  INDONESIA               400,000.00           443,316.00
                     REPUBLIC     OF  INDONESIA               600,000.00           652,554.00
                     REPUBLIC     OF  INDONESIA               300,000.00           336,612.00
                     REPUBLIC     OF  INDONESIA              1,200,000.00           1,407,180.00
                     REPUBLIC     OF  INDONESIA               400,000.00           430,696.00
                     REPUBLIC     OF  INDONESIA               300,000.00           311,488.50
                     REPUBLIC     OF  INDONESIA               300,000.00           335,409.09
                     REPUBLIC     OF  INDONESIA              1,550,000.00           2,322,675.00
                     REPUBLIC     OF  INDONESIA              1,200,000.00           1,479,563.04
                     REPUBLIC     OF  INDONESIA              1,900,000.00           2,763,325.80
                     REPUBLIC     OF  INDONESIA               800,000.00           979,680.48
                     REPUBLIC     OF  INDONESIA              1,200,000.00           1,624,752.00
                     REPUBLIC     OF  INDONESIA               900,000.00          1,125,279.00
                     REPUBLIC     OF  INDONESIA              1,500,000.00           1,684,550.55
                     REPUBLIC     OF  INDONESIA               600,000.00           769,119.54
                     REPUBLIC     OF  PANAMA               700,000.00           764,459.50
                     REPUBLIC     OF  PANAMA              1,300,000.00           1,426,444.50
                     REPUBLIC     OF  PANAMA               200,000.00           208,181.00
                     REPUBLIC     OF  PANAMA              1,000,000.00           1,108,580.00
                     REPUBLIC     OF  PANAMA              1,400,000.00           1,537,466.00
                     REPUBLIC     OF  PERU               700,000.00           772,709.00
                     REPUBLIC     OF  PERU               500,000.00           501,475.00
                     REPUBLIC     OF  PERU              2,000,000.00           1,971,800.00
                     REPUBLIC     OF  PERU              1,300,000.00           1,708,596.50
                     REPUBLIC     OF  PHILIPPINES               500,000.00           549,970.00
                     REPUBLIC     OF  PHILIPPINES               800,000.00           971,168.00
                     REPUBLIC     OF  PHILIPPINES              1,200,000.00           1,351,116.00
                     REPUBLIC     OF  PHILIPPINES               500,000.00           512,735.00
                     REPUBLIC     OF  PHILIPPINES               800,000.00          1,117,888.00
                     REPUBLIC     OF  PHILIPPINES               800,000.00          1,005,604.00
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     REPUBLIC     OF  PHILIPPINES              1,100,000.00           1,212,964.50
                     REPUBLIC     OF  PHILIPPINES              2,000,000.00           2,143,590.00
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA            350,000.00           369,604.20
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA            850,000.00           950,356.95
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           1,300,000.00           1,393,857.40
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           1,200,000.00           1,216,020.00
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA            800,000.00           834,272.80
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           1,000,000.00           1,113,395.00
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA            700,000.00           684,614.00
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA            500,000.00           519,148.00
                     REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA           1,600,000.00           1,564,169.60
                     REPUBLIC     OF  TURKEY              1,700,000.00           1,753,176.00
                     REPUBLIC     OF  TURKEY               600,000.00           588,658.80
                     REPUBLIC     OF  TURKEY               900,000.00           955,593.00
                     REPUBLIC     OF  TURKEY               600,000.00           621,020.40
                     REPUBLIC     OF  TURKEY              1,500,000.00           1,448,997.00
                     REPUBLIC     OF  TURKEY              1,300,000.00           1,254,687.20
                     REPUBLIC     OF  TURKEY              2,300,000.00           2,304,370.00
                     REPUBLIC     OF  TURKEY              1,100,000.00           1,043,625.00
                     REPUBLIC     OF  TURKEY              1,400,000.00           1,391,726.00
                     REPUBLIC     OF  TURKEY              2,700,000.00           2,900,658.60
                     REPUBLIC     OF  TURKEY               950,000.00           923,875.00
                     REPUBLIC     OF  TURKEY              1,200,000.00           1,074,300.00
                     REPUBLIC     OF  TURKEY              2,200,000.00           1,735,250.00
                     REPUBLIC     OF  TURKEY              2,100,000.00           1,973,645.10
                     REPUBLIC     OF  TURKEY              1,600,000.00           1,349,945.60
                     ROMANIA                     400,000.00           444,774.00
                     ROMANIA                     900,000.00           920,025.00
                     ROMANIA                     800,000.00          1,048,000.00
                     ROMANIA                     600,000.00           703,147.20
                     ROMANIA                    1,000,000.00           1,008,060.00
                     RUSSIA                     787,500.00           909,401.85
                     RUSSIAN    FEDERATION                1,000,000.00           1,033,140.00
                     RUSSIAN    FEDERATION                2,000,000.00           2,181,400.00
                     RUSSIAN    FEDERATION                1,400,000.00           1,573,593.00
                     RUSSIAN    FEDERATION                1,200,000.00           1,323,628.80
                     RUSSIAN    FEDERATION                2,200,000.00           2,439,745.00
                     RUSSIAN    FEDERATION                2,000,000.00           2,345,032.00
                     RUSSIAN    FEDERATION                2,000,000.00           2,520,536.00
                     RUSSIAN    FEDERATION                1,000,000.00           1,303,002.00
                     RUSSIAN    FEDERATION                3,800,000.00           4,671,530.00
                     TURKEY    GLOBAL                 1,500,000.00           1,531,351.50
                     TURKEY    GLOBAL                 3,200,000.00           3,422,147.20
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                     TURKEY    GLOBAL                 1,250,000.00           1,704,675.00
                     UKRAINE    GOVERNMENT                 600,000.00           636,672.00
                     UKRAINE    GOVERNMENT                1,800,000.00           2,065,833.00
                     UKRAINE    GOVERNMENT                1,400,000.00           1,417,970.40
                     UKRAINE    GOVERNMENT                1,200,000.00           1,202,598.00
                     UKRAINE    GOVERNMENT      REGS           700,000.00           740,820.50
                     UKRAINE    GOVERNMENT      REGS          1,200,000.00           1,270,896.00
                     UKRAINE    GOVERNMENT      REGS           200,000.00           213,274.00
                     UKRAINE    GOVERNMENT      REGS           700,000.00           741,860.00
                     UNITED    MEXICAN    STATES            1,300,000.00           1,485,841.50
                     UNITED    MEXICAN    STATES            1,050,000.00           1,138,898.25
                     UNITED    MEXICAN    STATES            1,200,000.00           1,318,656.00
                     UNITED    MEXICAN    STATES            1,500,000.00           1,684,815.00
                     UNITED    MEXICAN    STATES            1,600,000.00           1,793,640.00
                     UNITED    MEXICAN    STATES            1,300,000.00           1,406,372.50
                     UNITED    MEXICAN    STATES            2,200,000.00           2,470,215.00
                     UNITED    MEXICAN    STATES            1,300,000.00           1,330,992.00
                     UNITED    MEXICAN    STATES            1,400,000.00           1,577,100.00
                     UNITED    MEXICAN    STATES            1,810,000.00           2,202,923.85
                     UNITED    MEXICAN    STATES            1,100,000.00           1,283,964.00
                     UNITED    MEXICAN    STATES            1,700,000.00           1,761,327.50
                     UNITED    MEXICAN    STATES            1,700,000.00           1,764,438.50
                     UNITED    MEXICAN    STATES            1,500,000.00           1,538,910.00
                     UNITED    MEXICAN    STATES            1,400,000.00           1,542,506.00
            小計
                     銘柄数：146                   201,471,767.00           198,256,462.05
                                                  (21,421,610,724)
                     組入時価比率：98.6%                                  100.0%
            合計                                       21,421,610,724
                                                  (21,421,610,724)
    (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
                                   2021年   4月22日現在

         種類               契約額等（円）
                                         時価（円）           評価損益（円）
                               うち1年超
    市場取引以外の取引
     為替予約取引
      買建                 160,004,183              －        159,908,500             △95,683
       米ドル                160,004,183              －        159,908,500             △95,683
         合計              160,004,183              －        159,908,500             △95,683
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    （注）時価の算定方法
     １為替予約取引
       1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
    米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                (2021年    4月22日現在)
     資産の部
       流動資産
        預金                               82,651,725
        コール・ローン                               73,775,201
        社債券                              4,427,060,118
        派生商品評価勘定                                  4,524
        未収利息                               49,401,373
                                        7,651,210
        前払費用
                                      4,640,544,151
        流動資産合計
                                      4,640,544,151
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払金                               103,483,137
        未払解約金                                2,900,000
                                            40
        未払利息
                                       106,383,177
        流動負債合計
                                       106,383,177
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              3,397,783,917
        剰余金
                                      1,136,377,057
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      4,534,160,974
        元本等合計
                                      4,534,160,974
       純資産合計
                                      4,640,544,151
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  社債券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
                      為替予約取引
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                      計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    ２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ３.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      為替差損益
                      約定日基準で計上しております。
    ４.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                      引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                            2021年    4月22日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               1.3344円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (13,344円)
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2020年    4月23日

                            至  2021年    4月22日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
    ります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
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    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2021年    4月22日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
      社債券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2021年    4月22日現在

                                                     2020年    4月23日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                 2,922,210,035円
    同期中における追加設定元本額                                                 1,844,562,337円
    同期中における一部解約元本額                                                 1,368,988,455円
    期末元本額                                                 3,397,783,917円
    期末元本額の内訳＊
    野村インデックスファンド・米国ハイ・イールド債券                                                  534,905,318円
    野村インデックスファンド・米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型                                                  258,701,585円
    インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                   1,851,851円
    インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                   1,341,187円
    インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                   7,300,894円
    インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                   2,116,744円
    インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                   7,520,167円
    ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国債券                                                  926,108,275円
    米国ハイ・イールド債券・インデックスＦ（適格機関投資家専用）                                                 1,465,491,254円
    オールウェザー・ファクターアロケーションＭオープン投信（適格機関投資家専用）                                                  192,446,642円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年4月22日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年4月22日現在)

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       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    社債券       米ドル         1011778    BC  / NEW  RED  FIN          100,000.00           100,848.00
                     1011778    BC  / NEW  RED  FIN          170,000.00           165,981.20
                     ABC  SUPPLY    CO  INC               30,000.00           31,012.50
                     ABC  SUPPLY    CO  INC               50,000.00           51,209.50
                     ACRISURE     LLC  / FIN  INC            40,000.00           41,275.00
                     AECOM                      80,000.00           89,099.20
                     ALBERTSONS      COS  LLC/SAFEW              100,000.00           110,348.00
                     ALBERTSONS      COS/SAFEWAY                240,000.00           248,584.80
                     ALCOA   NEDERLAND     HOLDING             200,000.00           218,125.00
                     ALLIANT    HOLD/CO-ISSUER                  40,000.00           42,627.20
                     ALLIED    UNIVERSAL     HOLDCO             70,000.00           74,287.50
                     ALLIED    UNIVERSAL     HOLDCO             50,000.00           54,521.00
                     ALTICE    FINANCING     SA             200,000.00           197,726.00
                     ALTICE    FRANCE    SA              400,000.00           438,464.00
                     AMERICAN     AIRLINES     GROUP             60,000.00           52,062.30
                     AMERICAN     AIRLINES     INC            250,000.00           310,645.00
                     AMERICAN     AIRLINES/AADVAN                 160,000.00           165,800.00
                     AMERICAN     AXLE   & MFG  INC            50,000.00           51,500.00
                     AMERIGAS     PART/FIN     CORP            100,000.00           110,375.00
                     AMKOR   TECHNOLOGY      INC             50,000.00           54,062.50
                     ANTERO    MIDSTREAM     PART/FI             20,000.00           20,387.50
                     ANTERO    MIDSTREAM     PART/FI             170,000.00           171,062.50
                     ANTERO    RESOURCES     CORP             150,000.00           166,659.00
                     APACHE    CORP                  100,000.00           98,757.50
                     ARAMARK    SERVICES     INC             130,000.00           133,502.85
                     ARCELORMITTAL                      90,000.00           97,257.51
                     ARCHROCK     PARTNERS     LP/FIN             50,000.00           53,000.00
                     ARDAGH    PKG  FIN/HLDGS     USA          200,000.00           204,519.00
                     ASSUREDPARTNERS        INC              30,000.00           30,687.15
                     AVANTOR    FUNDING    INC             120,000.00           125,100.00
                     AVAYA   INC                  140,000.00           149,088.10
                     AXALTA    COATING    SYSTEMS              150,000.00           145,344.00
                     B&G  FOODS   INC                 50,000.00           51,300.00
                     BAFFINLAND      IRON   CORP/LP              20,000.00           21,196.30
                     BALL   CORP                   120,000.00           135,050.40
                     BANFF   MERGER    SUB  INC             50,000.00           53,257.50
                     BAUSCH    HEALTH    AMERICAS              170,000.00           187,693.60
                     BAUSCH    HEALTH    COS  INC            150,000.00           161,006.25
                     BAUSCH    HEALTH    COS  INC            220,000.00           243,375.00
                     BBA  US  HOLDINGS     INC              50,000.00           50,584.50
                                449/528


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     BEACON    ESCROW    CORP               50,000.00           51,277.50
                     BERRY   GLOBAL    ESCROW    CORP            50,000.00           53,218.75
                     BLACK   KNIGHT    INFOSERV     LL          90,000.00           88,277.85
                     BOMBARDIER      INC                30,000.00           30,112.50
                     BOMBARDIER      INC                70,000.00           68,906.25
                     BOYD   GAMING    CORP                50,000.00           51,812.50
                     BOYD   GAMING    CORP                70,000.00           71,751.40
                     BRAND   ENERGY    & INFRASTRU              30,000.00           30,525.00
                     BRINK'S    CO/THE                  20,000.00           20,787.50
                     BUCKEYE    PARTNERS     LP             100,000.00           102,875.00
                     BWAY   HOLDING    CO               50,000.00           50,187.50
                     CALPINE    CORP                  50,000.00           52,156.25
                     CALPINE    CORP                  90,000.00           90,900.00
                     CALPINE    CORP                 140,000.00           137,788.00
                     CALUMET    SPECIALTY     PROD             50,000.00           54,062.00
                     CARGO   AIRCRAFT     MANAGEMEN              60,000.00           61,773.30
                     CARNIVAL     CORP                 180,000.00           206,597.70
                     CARNIVAL     CORP                 100,000.00           104,875.00
                     CARNIVAL     CORP                 200,000.00           235,000.00
                     CARVANA    CO                  40,000.00           41,267.70
                     CATALENT     PHARMA    SOLUTION              50,000.00           52,584.50
                     CCO  HLDGS   LLC/CAP    CORP            160,000.00           167,272.80
                     CCO  HLDGS   LLC/CAP    CORP            150,000.00           162,225.00
                     CCO  HLDGS   LLC/CAP    CORP            500,000.00           520,715.00
                     CD&R   WATERWORKS      MERGER              30,000.00           30,827.25
                     CDK  GLOBAL    INC                50,000.00           53,979.00
                     CDW  LLC/CDW    FINANCE                50,000.00           52,203.25
                     CEDAR   FAIR/CAN/MAGNUM/MI                   30,000.00           30,956.25
                     CENGAGE    LEARNING     INC             30,000.00           30,637.50
                     CENTENE    CORP                 110,000.00           115,225.55
                     CENTENE    CORP                 180,000.00           189,450.00
                     CENTENE    CORP                 150,000.00           150,480.24
                     CENTENE    ESCROW    I CORP             280,000.00           292,188.40
                     CENTURYLINK      INC               140,000.00           156,975.00
                     CHANGE    HEALTH    / FIN  INC            50,000.00           50,687.50
                     CHARLES    RIVER   LABORATORI              100,000.00           102,875.00
                     CHEMOURS     CO                 120,000.00           126,344.40
                     CHENIERE     ENERGY    INC             100,000.00           103,571.50
                     CHENIERE     ENERGY    PARTNERS             270,000.00           281,259.00
                     CHOBANI    LLC/FINANCE      CORP            12,000.00           12,502.50
                     CHS/COMMUNITY       HEALTH    SYS          250,000.00           269,062.50
                     CHS/COMMUNITY       HEALTH    SYS          150,000.00           164,156.25
                                450/528


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     CHS/COMMUNITY       HEALTH    SYS          100,000.00           103,382.00
                     CHURCHILL     DOWNS   INC              30,000.00           30,937.50
                     CINCINNATI      BELL   INC              20,000.00           20,750.00
                     CIT  GROUP   INC                 50,000.00           54,479.24
                     CIT  GROUP   INC                100,000.00           113,437.50
                     CLEAN   HARBORS    INC               50,000.00           52,062.50
                     CLEAR   CHANNEL    OUTDOOR    HO          70,000.00           70,415.80
                     CLEAR   CHANNEL    WORLDWIDE               38,000.00           39,612.15
                     CLEAR   CHANNEL    WORLDWIDE               50,000.00           50,464.00
                     CLEARWAY     ENERGY    OP  LLC            60,000.00           63,029.40
                     CLEVELAND-CLIFFS         INC             78,000.00           91,819.65
                     CLEVELAND-CLIFFS         INC             50,000.00           52,198.00
                     CNX  RESOURCES     CORP               50,000.00           53,797.00
                     COLFAX    CORP                  50,000.00           51,525.00
                     COLT   MERGER    SUB  INC             180,000.00           191,025.00
                     COLT   MERGER    SUB  INC              80,000.00           88,713.60
                     COMMSCOPE     FINANCE    LLC            120,000.00           123,652.20
                     COMMSCOPE     FINANCE    LLC             50,000.00           53,562.50
                     COMMSCOPE     TECH   LLC              50,000.00           49,418.75
                     COMPASS    GROUP   DIVERSIFIE              100,000.00           104,880.00
                     COMSTOCK     ESCROW    CORP             120,000.00           130,050.00
                     CONNECT    FINCO   SARL/CONNE              200,000.00           209,710.00
                     CONTINENTAL      RESOURCES                60,000.00           64,736.10
                     CONTINENTAL      RESOURCES               120,000.00           138,194.40
                     COTT   HOLDINGS     INC               50,000.00           51,472.50
                     COTY   INC                   30,000.00           29,428.35
                     CRC  ESCROW    ISSUER    LLC             50,000.00           50,375.00
                     CRESTWOOD     MID  PARTNER    LP          50,000.00           51,062.50
                     CROWN   AMER/CAP     CORP   VI            50,000.00           52,005.00
                     CROWNROCK     LP/CROWNROCK       F          40,000.00           41,287.00
                     CSC  HOLDINGS     LLC               400,000.00           425,000.00
                     CSC  HOLDINGS     LLC               200,000.00           199,478.00
                     CSVC   ACQUISITION      CORP             20,000.00           17,072.90
                     CURO   GROUP   HOLDINGS     CORP            50,000.00           50,812.50
                     DAKOTA    MERGER    SUB  INC             20,000.00           21,122.90
                     DAVITA    INC                  280,000.00           267,766.80
                     DCP  MIDSTREAM     OPERATING               80,000.00           87,300.00
                     DELTA   AIR  LINES   INC             200,000.00           201,842.00
                     DELTA   AIR  LINES   INC             100,000.00           116,866.91
                     DEUTSCHE     BANK   NY              200,000.00           197,935.84
                     DIAMOND    SPORTS    GR/DIAMON              100,000.00           66,125.00
                     DISH   DBS  CORP                 100,000.00           112,500.00
                     ELANCO    ANIMAL    HEALTH    INC           80,000.00           91,148.80
                                451/528

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     ENCOMPASS     HEALTH    CORP             50,000.00           52,608.25
                     ENDEAVOR     ENERGY    RESOURCE             100,000.00           106,250.00
                     ENDO   FIN  LLC/ENDO     FINCO             80,000.00           54,300.00
                     ENERGIZER     HOLDINGS     INC            100,000.00           100,144.50
                     ENTEGRIS     INC                 30,000.00           31,012.50
                     ENVIVA    PARTNERS     LP/FIN     C           60,000.00           63,037.50
                     EQM  MIDSTREAM     PARTNERS     L          51,000.00           53,535.21
                     EQM  MIDSTREAM     PARTNERS     L         150,000.00           147,827.52
                     EQT  CORP                   150,000.00           172,500.00
                     ESH  HOSPITALITY      INC             100,000.00           105,854.50
                     EXELA   INTERMED/EXELA        FIN           20,000.00           7,465.00
                     FERRELLGAS      ESCROW    LLC/FG            100,000.00           98,625.00
                     FIRSTENERGY      CORP               160,000.00           173,782.04
                     FIVE   POINT   OP  CO  LP/FIVE             60,000.00           63,637.50
                     FLEX   ACQUISITION      CO  INC            30,000.00           30,450.00
                     FLEX   ACQUISITION      CO  INC            20,000.00           20,925.00
                     FMG  RESOURCES     AUG  2006             30,000.00           32,525.40
                     FMG  RESOURCES     AUG  2006             50,000.00           53,665.50
                     FORD   MOTOR   CREDIT    CO  LLC          200,000.00           204,375.00
                     FORD   MOTOR   CREDIT    CO  LLC          200,000.00           217,980.00
                     FORD   MOTOR   CREDIT    CO  LLC          400,000.00           422,000.00
                     FOXTROT    ESCROW    ISSUER              50,000.00           57,585.75
                     FREEDOM    MORTGAGE     CORP             20,000.00           20,825.00
                     FREEDOM    MORTGAGE     CORP             120,000.00           125,679.00
                     FREEPORT-MCMORAN         INC             100,000.00           106,352.00
                     FREEPORT-MCMORAN         INC             120,000.00           131,201.40
                     FRESH   MARKET    INC               20,000.00           20,542.50
                     FRONT   RANGE   BIDCO   INC             60,000.00           61,573.80
                     FRONTIER     COMMUNICATIONS                 160,000.00           164,100.00
                     FRONTIER     COMMUNICATIONS                 50,000.00           52,843.75
                     GAP  INC/THE                   140,000.00           164,500.00
                     GARTNER    INC                 100,000.00           99,558.00
                     GATES   GLOBAL    LLC               30,000.00           31,449.90
                     GENESIS    ENERGY    LP/FIN              50,000.00           50,218.75
                     GENWORTH     MORTGAGE     HLDING             80,000.00           86,150.00
                     GFL  ENVIRONMENTAL       INC             60,000.00           63,081.00
                     GO  DADDY   OPCO/FINCO                 50,000.00           52,468.75
                     GOGO   INTERMEDIATE/FINANC                   30,000.00           31,586.25
                     GOLDEN    NUGGET    INC               50,000.00           50,632.50
                     GOODYEAR     TIRE   & RUBBER              70,000.00           73,183.11
                     GRAY   TELEVISION      INC             100,000.00           103,907.50
                     GREIF   INC                   50,000.00           52,843.75
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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     GREYSTAR     REAL   ESTATE    PAR           20,000.00           20,600.00
                     GRIFFON    CORPORATION                 100,000.00           106,598.50
                     GRINDING     MED/MC    GRINDING              50,000.00           51,275.00
                     GW  B-CR   SECURITY     CORP             30,000.00           33,050.70
                     H&E  EQUIPMENT     SERVICES              120,000.00           117,681.60
                     HANESBRANDS      INC               140,000.00           147,704.20
                     HARLAND    CLARKE    HOLDINGS              30,000.00           30,450.00
                     HARSCO    CORP                  50,000.00           52,606.25
                     HCA  INC                    90,000.00          102,698.55
                     HCA  INC                    70,000.00           81,499.25
                     HCA  INC                   100,000.00           117,369.50
                     HERC   HOLDINGS     INC              130,000.00           137,584.20
                     HESS   MIDSTREAM     PARTNERS              60,000.00           61,039.80
                     HILCORP    ENERGY    I/HILCORP              50,000.00           51,718.75
                     HILTON    DOMESTIC     OPERATIN             300,000.00           319,164.00
                     HOWARD    HUGHES    CORP              200,000.00           198,250.00
                     HOWMET    AEROSPACE     INC             100,000.00           116,685.00
                     HUB  INTERNATIONAL       LTD             60,000.00           62,325.00
                     HUGHES    SATELLITE     SYSTEMS             50,000.00           55,437.50
                     ICAHN   ENTERPRISES/FIN                   30,000.00           31,087.50
                     ICAHN   ENTERPRISES/FIN                  100,000.00           105,609.00
                     ICAHN   ENTERPRISES/FIN                  140,000.00           143,150.00
                     IHEARTCOMMUNICATIONS           INC           50,000.00           53,288.75
                     IHEARTCOMMUNICATIONS           INC           50,000.00           53,547.50
                     IHEARTCOMMUNICATIONS           INC           40,000.00           40,954.80
                     IHS  MARKIT    LTD                200,000.00           228,333.00
                     INTERNATIONAL       GAME   TECH            200,000.00           222,514.00
                     IQVIA   INC                  200,000.00           210,318.00
                     IRON   MOUNTAIN     INC               80,000.00           83,350.00
                     IRON   MOUNTAIN     INC              180,000.00           189,747.90
                     ISTAR   INC                   50,000.00           52,026.25
                     JAGUAR    HL  / PPDI               100,000.00           109,661.00
                     JAGUAR    LAND   ROVER   AUTOMO            200,000.00           202,875.00
                     JBS  USA/FOOD/FINANCE                    50,000.00           56,250.50
                     JBS  USA/FOOD/FINANCE                   130,000.00           143,669.50
                     KAR  AUCTION    SERVICES     INC           30,000.00           30,431.10
                     KFC  HLD/PIZZA     HUT/TACO              100,000.00           103,037.50
                     KOPPERS    INC                  20,000.00           20,587.50
                     KRAFT   HEINZ   FOODS   CO            300,000.00           327,057.39
                     L BRANDS    INC                 130,000.00           141,618.75
                     L BRANDS    INC                 80,000.00           91,986.80
                     LABL   ESCROW    ISSUER    LLC            100,000.00           107,312.50
                     LAMB   WESTON    HLD                90,000.00           93,543.75
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                     LAUREATE     EDUCATION     INC            70,000.00           73,193.75
                     LEVEL   3 FINANCING     INC             50,000.00           51,500.00
                     LEVEL   3 FINANCING     INC            100,000.00           101,190.50
                     LIFEPOINT     HEALTH    INC             100,000.00           100,099.50
                     LIONS   GATE   CAPITAL    HOLD            50,000.00           50,052.00
                     LIVE   NATION    ENTERTAINMEN               140,000.00           140,875.00
                     MARRIOTT     OWNERSHIP     RESOR            50,000.00           52,211.00
                     MASONITE     INTERNATIONAL        C           50,000.00           52,959.50
                     MATADOR    RESOURCES     CO             30,000.00           29,581.95
                     MATTAMY    GROUP   CORP              100,000.00           104,812.50
                     MATTEL    INC                  100,000.00           109,562.50
                     MEDNAX    INC                  50,000.00           53,261.50
                     MEG  ENERGY    CORP                100,000.00           106,562.50
                     MELCO   RESORTS    FINANCE              200,000.00           209,956.00
                     MEREDITH     CORP                 40,000.00           41,289.40
                     METHANEX     CORP                 120,000.00           125,325.00
                     MGIC   INVESTMENT      CORP              50,000.00           52,718.75
                     MGM  GROWTH/MGM      FINANCE              50,000.00           53,890.45
                     MGM  GROWTH/MGM      FINANCE              150,000.00           167,484.75
                     MGM  RESORTS    INTL                60,000.00           66,112.50
                     MGM  RESORTS    INTL                33,000.00           35,805.82
                     MINERAL    RESOURCES     LTD             50,000.00           55,375.00
                     MOHEGAN    GAMING    & ENT             60,000.00           61,125.00
                     MOLINA    HEALTHCARE      INC             70,000.00           72,350.18
                     MOLINA    HEALTHCARE      INC            100,000.00           103,250.00
                     MOSS   CREEK   RESOURCES     HLD           20,000.00           17,837.50
                     MOSS   CREEK   RESOURCES     HLD           50,000.00           47,125.00
                     MPH  ACQUISITION      HOLDINGS             140,000.00           135,156.00
                     MPT  OPER   PARTNERSP/FINL                 50,000.00           51,687.50
                     MPT  OPER   PARTNERSP/FINL                 100,000.00           105,513.50
                     MSCI   INC                   50,000.00           53,375.00
                     MSCI   INC                   50,000.00           52,188.00
                     MSCI   INC                   100,000.00           102,626.00
                     MURPHY    OIL  CORP                30,000.00           30,510.00
                     MURPHY    OIL  CORP                100,000.00           100,279.00
                     MURPHY    OIL  USA  INC              40,000.00           42,192.60
                     NABORS    INDUSTRIES      INC             50,000.00           39,312.50
                     NATIONSTAR      MTG  HLD  INC            60,000.00           62,653.20
                     NAVIENT    CORP                  50,000.00           52,500.00
                     NAVIENT    CORP                  50,000.00           54,187.50
                     NAVISTAR     INTL   CORP               26,000.00           26,975.00
                     NCL  CORPORATION      LTD              70,000.00           81,900.00
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                     NCL  CORPORATION      LTD             110,000.00           114,039.20
                     NCR  CORP                   170,000.00           184,737.30
                     NETFLIX    INC                 100,000.00           121,675.50
                     NETFLIX    INC                 200,000.00           233,394.00
                     NEW  FORTRESS     ENERGY    INC            80,000.00           82,708.40
                     NEWMARK    GROUP   INC               50,000.00           54,494.29
                     NEXSTAR    BROADCASTING       INC          100,000.00           101,624.50
                     NEXTERA    ENERGY    OPERATING              50,000.00           53,147.50
                     NEXTERA    ENERGY    OPERATING              50,000.00           52,432.25
                     NFP  CORP                    70,000.00           73,121.65
                     NGL  ENRGY   OP/FIN    CORP             150,000.00           157,312.50
                     NIELSEN    CO  LUX  SARL/THE              40,000.00           41,075.00
                     NIELSEN    FINANCE    LLC/CO             120,000.00           130,725.00
                     NMG  HLDCO/NEIMAN       MARCUS             40,000.00           40,850.00
                     NOVELIS    CORP                 100,000.00           104,078.50
                     NRG  ENERGY    INC                150,000.00           159,936.00
                     NRG  ENERGY    INC                50,000.00           53,505.00
                     NUSTAR    LOGISTICS     LP             50,000.00           53,960.75
                     NUSTAR    LOGISTICS     LP             20,000.00           21,037.50
                     OCCIDENTAL      PETROLEUM     COR          138,000.00           138,724.50
                     OCCIDENTAL      PETROLEUM     COR          520,000.00           518,440.00
                     OCCIDENTAL      PETROLEUM     COR          100,000.00           113,875.00
                     OLIN   CORP                   50,000.00           54,095.00
                     OLIN   CORP                   20,000.00           21,046.30
                     OPEN   TEXT   CORP                150,000.00           154,875.00
                     OUTFRONT     MEDIA   CAP  LLC/C            50,000.00           49,187.50
                     PANTHER    BF  AGGREGATOR      2          50,000.00           53,187.50
                     PANTHER    BF  AGGREGATOR      2          50,000.00           54,053.75
                     PAR  PHARMACEUTICAL        INC            100,000.00           103,386.50
                     PARK   INTERMED     HOLDINGS               70,000.00           74,420.15
                     PARTY   CITY   HOLDINGS     INC            40,000.00           41,072.00
                     PBF  HOLDING    CO  LLC              30,000.00           25,762.50
                     PBF  HOLDING    CO  LLC              70,000.00           52,238.20
                     PDC  ENERGY    INC                20,000.00           20,825.00
                     PEABODY    SEC  FIN  CORP              20,000.00           8,500.00
                     PENNYMAC     FIN  SVCS   INC            100,000.00           103,375.00
                     PERFORMANCE      FOOD   GROUP   I          70,000.00           73,890.60
                     PG&E   CORP                   120,000.00           128,572.80
                     PILGRIM'S     PRIDE   CORP              50,000.00           53,421.00
                     PLASTIPAK     HOLDINGS     INC            30,000.00           30,843.75
                     POST   HOLDINGS     INC               50,000.00           52,089.00
                     POST   HOLDINGS     INC               50,000.00           52,781.25
                     POST   HOLDINGS     INC              180,000.00           194,058.00
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     PRIME   SECSRVC    BRW/FINANC              120,000.00           130,488.00
                     PRIME   SECSRVC    BRW/FINANC               50,000.00           53,132.75
                     PRIME   SECURITY     ONE  MS  IN          50,000.00           52,207.25
                     PTC  INC                    30,000.00           30,769.35
                     QORVO   INC                   80,000.00           78,376.00
                     QUICKEN    LOANS   LLC/QUICKN              100,000.00           98,410.00
                     RADIAN    GROUP   INC               70,000.00           78,706.25
                     RADIATE    HOLDCO    / FINANCE             70,000.00           73,190.95
                     RADIOLOGY     PARTNERS     INC            50,000.00           54,687.50
                     RAIN   CII  CARBON    LLC/CII              30,000.00           31,143.45
                     RANGE   RESOURCES     CORP             100,000.00           101,808.50
                     RBS  GLOBAL    & REXNORD    COR           30,000.00           30,637.50
                     REALOGY    GROUP/CO-ISSUER                  50,000.00           55,531.25
                     REGIONALCARE/LIFEPOINT                      80,000.00           87,005.60
                     REYNOLDS     GRP  ISS/REYNOLD               100,000.00           99,416.50
                     RHP  HOTEL   PPTY/   RHP  FINA            50,000.00           51,595.00
                     RITCHIE    BROS   AUCTIONEERS               30,000.00           30,926.25
                     RITE   AID  CORP                 70,000.00           72,718.45
                     ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES             140,000.00           154,218.40
                     ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES             120,000.00           139,875.00
                     SABRE   GLBL   INC                80,000.00           96,100.00
                     SBA  COMMUNICATIONS        CORP            80,000.00           82,078.80
                     SBA  COMMUNICATIONS        CORP            100,000.00           96,236.50
                     SCIENTIFIC      GAMES   CORP             50,000.00           51,669.25
                     SCIENTIFIC      GAMES   INTERNA             70,000.00           75,250.00
                     SCIENTIFIC      GAMES   INTERNA             50,000.00           54,623.75
                     SCRIPPS    ESCROW    INC              50,000.00           52,244.00
                     SEAGATE    HDD  CAYMAN               120,000.00           114,993.00
                     SELECT    MEDICAL    CORP              50,000.00           53,187.50
                     SENIOR    HOUSING    PROPERTIE              150,000.00           151,714.50
                     SENSATA    TECHNOLOGIES       INC           50,000.00           49,314.75
                     SERVICE    CORP   INTL               30,000.00           31,725.00
                     SERVICE    CORP   INTL               50,000.00           53,759.25
                     SIMMONS    FOOD   INC/SIMMONS               120,000.00           121,341.00
                     SIRIUS    XM  RADIO   INC              30,000.00           30,184.20
                     SIRIUS    XM  RADIO   INC              50,000.00           51,614.50
                     SIRIUS    XM  RADIO   INC              50,000.00           52,318.75
                     SIRIUS    XM  RADIO   INC             100,000.00           107,875.00
                     SIX  FLAGS   ENTERTAINMENT                 50,000.00           51,687.50
                     SPIRIT    AEROSYSTEMS      INC            140,000.00           147,875.00
                     SPIRIT    AEROSYSTEMS      INC            60,000.00           58,598.40
                     SPRINGLEAF      FINANCE    CORP            50,000.00           57,031.25
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                     SPRINGLEAF      FINANCE    CORP            180,000.00           210,150.00
                     SPRINGLEAF      FINANCE    CORP            120,000.00           130,200.00
                     SPRINT    CORP                  120,000.00           147,750.00
                     SS&C   TECHNOLOGIES       INC            100,000.00           106,529.00
                     SSL  ROBOTICS     LLC               36,000.00           40,207.50
                     STANDARD     INDUSTRIES      INC           150,000.00           157,566.00
                     STAPLES    INC                 130,000.00           135,638.10
                     STAPLES    INC                  50,000.00           51,447.25
                     STARFRUIT     FINCO/STAR      US          150,000.00           159,656.25
                     STARS   GRP  HLDS/STARS      GRP           20,000.00           20,825.00
                     STATION    CASINOS    LLC              30,000.00           29,926.35
                     STERICYCLE      INC                50,000.00           51,905.00
                     STUDIO    CITY   FINANCE    LTD           200,000.00           202,250.00
                     SUNCOKE    ENRGY   PART   LP/FI            50,000.00           51,969.75
                     SUNOCO    LP/FINANCE      CORP             50,000.00           52,525.50
                     T-MOBILE     USA  INC               100,000.00           102,438.00
                     T-MOBILE     USA  INC               180,000.00           192,460.50
                     T-MOBILE     USA  INC               100,000.00           101,976.00
                     TALEN   ENERGY    SUPPLY    LLC            70,000.00           63,743.75
                     TALEN   ENERGY    SUPPLY    LLC            50,000.00           51,285.50
                     TALLGRASS     NRG  PRTNR/FIN              200,000.00           197,581.00
                     TARGA   RESOURCES     PARTNERS              80,000.00           83,454.80
                     TARGA   RESOURCES     PARTNERS             110,000.00           115,641.35
                     TARGA   RESOURCES     PARTNERS             140,000.00           145,751.90
                     TAYLOR    MORRISON     COMM/MON              50,000.00           56,073.50
                     TEEKAY    OFFSHORE     PARTNERS              30,000.00           27,003.15
                     TEGNA   INC                   50,000.00           52,083.00
                     TELEFLEX     INC                 30,000.00           31,719.45
                     TEMPO   ACQUISITION      LLC/FI             50,000.00           51,062.50
                     TENET   HEALTHCARE      CORP             100,000.00           103,937.50
                     TENET   HEALTHCARE      CORP             100,000.00           104,375.00
                     TENET   HEALTHCARE      CORP             150,000.00           156,954.00
                     TENET   HEALTHCARE      CORP             120,000.00           125,250.00
                     TENN   MERGER    SUB  INC              20,000.00           17,594.00
                     TENNECO    INC                  50,000.00           48,469.00
                     TERRIER    MEDIA   BUYER   INC            20,000.00           21,687.50
                     TESLA   INC                  100,000.00           104,125.00
                     TITAN   ACQ/CO-BORROWER                   40,000.00           41,550.00
                     TPC  GROUP   INC                 50,000.00           45,724.00
                     TRANSDIGM     INC                280,000.00           296,800.00
                     TRANSDIGM     INC                150,000.00           160,753.50
                     TRANSDIGM     INC                140,000.00           145,600.00
                     TRANSOCEAN      INC                60,000.00           56,325.00
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                     TRINSEO    OP  / TRINSEO    FIN           30,000.00           30,637.50
                     TRITON    WATER   HOLDINGS     IN          30,000.00           30,375.15
                     TWITTER    INC                  10,000.00           10,655.75
                     UBER   TECHNOLOGIES       INC             50,000.00           54,213.25
                     UBER   TECHNOLOGIES       INC             50,000.00           55,313.75
                     UBER   TECHNOLOGIES       INC             70,000.00           76,256.60
                     UNDER   ARMOUR    INC               20,000.00           20,137.50
                     UNITED    RENTALS    NORTH   AM          150,000.00           162,507.00
                     UNITED    RENTALS    NORTH   AM           80,000.00           80,538.00
                     UNITED    STATES    STEEL   CORP            30,000.00           30,772.50
                     UNITED    STATES    STEEL   CORP            50,000.00           50,435.00
                     UNITI   GROUP/CSL     CAPITAL              70,000.00           70,113.05
                     UNITI   GRP/UNITI     HLD/CSL             120,000.00           129,510.00
                     UNIVISION     COMMUNICATIONS                 80,000.00           86,705.20
                     US  FOODS   INC                 50,000.00           50,578.50
                     USA  COM  PART/USA     COM  FIN           70,000.00           73,193.75
                     USI  INC                    30,000.00           30,543.45
                     VALEANT    PHARMACEUTICALS                 130,000.00           143,650.00
                     VALVOLINE     INC                 90,000.00           92,351.70
                     VEON   HOLDINGS     BV              200,000.00           209,145.00
                     VERSCEND     HOLDING    CORP             60,000.00           64,162.50
                     VIASAT    INC                  30,000.00           30,675.00
                     VICI   PROPERTIES      / NOTE             90,000.00           91,856.25
                     VICI   PROPERTIES      / NOTE            100,000.00           103,581.00
                     VIKING    CRUISES    LTD              20,000.00           19,676.60
                     VIRGIN    MEDIA   SECURED    FIN          200,000.00           201,201.00
                     VISTAJET     MALTA/XO     MGMT             50,000.00           54,343.75
                     VISTRA    OPERATIONS      CO  LLC           40,000.00           41,242.94
                     VISTRA    OPERATIONS      CO  LLC           50,000.00           51,875.00
                     VISTRA    OPERATIONS      CO  LLC           50,000.00           51,793.50
                     VOC  ESCROW    LTD                20,000.00           20,246.30
                     VODAFONE     GROUP   PLC              70,000.00           84,681.83
                     WASTE   PRO  USA  INC               30,000.00           30,616.05
                     WEATHERFORD      INTERNATIONA                90,000.00           87,637.50
                     WESCO   DISTRIBUTION       INC            100,000.00           111,343.75
                     WEST   CORP                   50,000.00           50,718.75
                     WESTERN    DIGITAL    CORP             110,000.00           122,927.20
                     WESTERN    MIDSTREAM     OPERAT            100,000.00           108,133.00
                     WEWORK    COS  INC                60,000.00           59,100.00
                     WHITE   CAP  BUYER   LLC              30,000.00           31,931.25
                     WILLIAMS     SCOTSMAN     INTL             60,000.00           60,681.30
                     WINDSTREAM      ESCROW    LLC            100,000.00           104,222.00
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                     WOLVERINE     ESCROW    LLC             100,000.00           99,169.50
                     WYNN   LAS  VEGAS   LLC/CORP              90,000.00           95,242.95
                     WYNN   MACAU   LTD                200,000.00           202,605.00
                     WYNN   RESORTS    FINANCE    LLC           50,000.00           51,500.00
                     XEROX   CORPORATION                   50,000.00           52,494.50
                     XEROX   HOLDINGS     CORP              70,000.00           73,427.90
                     XPO  LOGISTICS     INC               50,000.00           52,500.00
                     XPO  LOGISTICS     INC              120,000.00           128,323.20
                     YUM!   BRANDS    INC               170,000.00           182,738.95
                     ZIGGO   SECURED    FINANCE    BV          150,000.00           156,033.00
            小計
                     銘柄数：432                    38,992,000.00           40,972,328.72
                                                  (4,427,060,118)
                     組入時価比率：97.6%                                  100.0%
            合計                                        4,427,060,118
                                                  (4,427,060,118)
    (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
                                   2021年   4月22日現在

         種類               契約額等（円）
                                         時価（円）           評価損益（円）
                               うち1年超
    市場取引以外の取引
     為替予約取引
      買建                  62,663,780             －        62,668,304             4,524
       米ドル                 62,663,780             －        62,668,304             4,524
         合計              62,663,780             －        62,668,304             4,524
    （注）時価の算定方法

     １為替予約取引
       1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
    Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

    貸借対照表

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                                      （単位：円）
                                (2021年    4月22日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              1,055,797,680
        投資証券                             42,771,343,440
        派生商品評価勘定                               97,224,930
        未収入金                               54,401,161
                                       331,824,953
        未収配当金
                                     44,310,592,164
        流動資産合計
                                     44,310,592,164
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        前受金                               15,752,600
        未払金                               59,420,554
        未払解約金                               42,504,676
                                           586
        未払利息
                                       117,678,416
        流動負債合計
                                       117,678,416
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             16,577,285,389
        剰余金
                                     27,615,628,359
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                     44,192,913,748
        元本等合計
                                     44,192,913,748
       純資産合計
                                     44,310,592,164
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      先物取引
                      取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      派生商品取引等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                      引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
                                460/528

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    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                            2021年    4月22日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               2.6659円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (26,659円)
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2020年    4月23日

                            至  2021年    4月22日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
    ります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、REITの価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、REIT指数先物取引を行っております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2021年    4月22日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
                                461/528



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      投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2021年    4月22日現在

                                                     2020年    4月23日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                18,258,534,194円
    同期中における追加設定元本額                                                 5,107,955,899円
    同期中における一部解約元本額                                                 6,789,204,704円
    期末元本額                                                16,577,285,389円
    期末元本額の内訳＊
    野村世界６資産分散投信（安定コース）                                                 1,756,160,914円
    野村世界６資産分散投信（分配コース）                                                 2,261,448,741円
    野村世界６資産分散投信（成長コース）                                                  812,551,422円
    野村資産設計ファンド２０１５                                                  14,853,645円
    野村資産設計ファンド２０２０                                                  14,706,084円
    野村資産設計ファンド２０２５                                                  18,458,635円
    野村資産設計ファンド２０３０                                                  18,926,435円
    野村資産設計ファンド２０３５                                                  20,905,942円
    野村資産設計ファンド２０４０                                                  36,193,813円
    野村資産設計ファンド２０４５                                                   3,284,438円
    野村インデックスファンド・Ｊ－ＲＥＩＴ                                                 3,421,627,756円
    ネクストコア                                                  10,832,495円
    野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型                                                  998,158,903円
    野村Ｊ－ＲＥＩＴインデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                 2,093,117,336円
    野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                                                  874,580,750円
    野村資産設計ファンド２０５０                                                   4,543,785円
    インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                   1,164,448円
    インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                   1,188,434円
    インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                   4,256,874円
    インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                   1,231,970円
    インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                   3,811,582円
    野村６資産均等バランス                                                 1,414,706,994円
    野村世界ＲＥＩＴインデックス　Ａコース（野村投資一任口座向け）                                                  93,848,496円
    野村資産設計ファンド２０６０                                                   2,079,935円
    ファンドラップ（ウエルス・スクエア）ＲＥＩＴ                                                  127,384,642円
    ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・Ｊ－ＲＥＩＴ（適格機関投資家専用）                                                  83,602,094円
    野村国内外マルチアセット（６資産）ファンド（適格機関投資家専用）                                                  136,269,503円
    Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（適格機関投資家専用）                                                 1,705,140,348円
    野村国内外マルチアセット（６資産）オープン投信（適格機関投資家専用）                                                  391,330,132円
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
                                                        448,479円
    機関投資家専用）
    オールウェザー・ファクターアロケーションＭオープン投信（適格機関投資家専用）                                                   2,107,611円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                  205,025,125円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                  17,089,012円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース                                                   6,599,815円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース                                                   3,279,548円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース                                                   7,120,875円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０                                                   3,396,653円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０                                                   3,516,011円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０                                                   1,522,015円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０                                                    802,264円
    多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け）                                                    11,435円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年4月22日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年4月22日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資証券        日本円         エスコンジャパンリート投資法人　                         635       81,470,500

                     投資証券
                     サンケイリアルエステート投資法                         950       112,195,000

                     人　投資証券
                     ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人　                        1,021        146,003,000

                     投資証券
                     日本アコモデーションファンド投資                        1,339        874,367,000

                     法人　投資証券
                     森ヒルズリート投資法人　投資証券                        4,562        717,602,600

                     産業ファンド投資法人　投資証券                        5,490       1,072,746,000

                     アドバンス・レジデンス投資法人　                        3,689       1,291,150,000

                     投資証券
                     ケネディクス・レジデンシャル・ネ                        2,647        585,516,400

                     クスト投資法人　投資証券
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     アクティビア・プロパティーズ投資                        1,946        960,351,000
                     法人　投資証券
                     ＧＬＰ投資法人　投資証券                       12,137       2,222,284,700

                     コンフォリア・レジデンシャル投資                        1,746        606,735,000

                     法人　投資証券
                     日本プロロジスリート投資法人　投                        6,140       2,133,650,000

                     資証券
                     星野リゾート・リート投資法人　投                         591       374,694,000

                     資証券
                     Ｏｎｅリート投資法人　投資証券                         605       184,827,500

                     イオンリート投資法人　投資証券                        3,939        583,365,900

                     ヒューリックリート投資法人　投資                        3,220        548,688,000

                     証券
                     日本リート投資法人　投資証券                        1,262        536,350,000

                     インベスコ・オフィス・ジェイリー                       24,953        516,028,040

                     ト投資法人　投資証券
                     積水ハウス・リート投資法人　投資                       11,424       1,055,577,600

                     証券
                     トーセイ・リート投資法人　投資証                         859       118,627,900

                     券
                     ケネディクス商業リート投資法人　                        1,545        420,085,500

                     投資証券
                     ヘルスケア＆メディカル投資法人　                         828       112,359,600

                     投資証券
                     サムティ・レジデンシャル投資法                         748       86,693,200

                     人　投資証券
                     野村不動産マスターファンド投資法                       12,560       2,146,504,000

                     人　投資証券
                     いちごホテルリート投資法人　投資                         679       56,221,200

                     証券
                     ラサールロジポート投資法人　投資                        4,438        781,088,000

                     証券
                     スターアジア不動産投資法人　投資                        3,991        221,101,400

                     証券
                     マリモ地方創生リート投資法人　投                         364       46,228,000

                     資証券
                     三井不動産ロジスティクスパーク投                        1,356        758,004,000

                     資法人　投資証券
                     大江戸温泉リート投資法人　投資証                         627       50,661,600

                     券
                     投資法人みらい　投資証券                        4,195        210,169,500

                     森トラスト・ホテルリート投資法                         841       109,834,600

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     人　投資証券
                     三菱地所物流リート投資法人　投資                         977       433,788,000

                     証券
                     ＣＲＥロジスティクスファンド投資                        1,243        222,497,000

                     法人　投資証券
                     ザイマックス・リート投資法人　投                         595       67,116,000

                     資証券
                     タカラレーベン不動産投資法人　投                        1,167        134,205,000

                     資証券
                     伊藤忠アドバンス・ロジスティクス                        1,507        207,815,300

                     投資法人　投資証券
                     日本ビルファンド投資法人　投資証                        4,371       3,055,329,000

                     券
                     ジャパンリアルエステイト投資法                        3,884       2,637,236,000

                     人　投資証券
                     日本都市ファンド投資法人　投資証                       19,346       1,990,703,400

                     券
                     オリックス不動産投資法人　投資証                        7,739       1,500,592,100

                     券
                     日本プライムリアルティ投資法人　                        2,418       1,046,994,000

                     投資証券
                     ＮＴＴ都市開発リート投資法人                        3,508        587,940,800

                     東急リアル・エステート投資法人　                        2,604        471,063,600

                     投資証券
                     グローバル・ワン不動産投資法人　                        2,697        340,900,800

                     投資証券
                     ユナイテッド・アーバン投資法人　                        8,306       1,318,992,800

                     投資証券
                     森トラスト総合リート投資法人　投                        2,776        426,671,200

                     資証券
                     インヴィンシブル投資法人　投資証                       16,240        636,608,000

                     券
                     フロンティア不動産投資法人　投資                        1,289        597,451,500

                     証券
                     平和不動産リート投資法人　投資証                        2,383        377,467,200

                     券
                     日本ロジスティクスファンド投資法                        2,538        810,891,000

                     人　投資証券
                     福岡リート投資法人　投資証券                        2,009        349,365,100

                     ケネディクス・オフィス投資法人　                        1,202        984,438,000

                     投資証券
                     いちごオフィスリート投資法人　投                        3,222        314,145,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     資証券
                     大和証券オフィス投資法人　投資証                         828       657,432,000

                     券
                     阪急阪神リート投資法人　投資証券                        1,754        262,398,400

                     スターツプロシード投資法人　投資                         605       139,029,000

                     証券
                     大和ハウスリート投資法人　投資証                        5,542       1,618,818,200

                     券
                     ジャパン・ホテル・リート投資法                       12,513        764,544,300

                     人　投資証券
                     大和証券リビング投資法人　投資証                        5,072        561,977,600

                     券
                     ジャパンエクセレント投資法人　投                        3,604        533,752,400

                     資証券
            小計

                     銘柄数：61                       243,266       42,771,343,440
                     組入時価比率：96.8%                                  100.0%

            合計                                       42,771,343,440

    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
                                  2021年   4月22日現在

         種類

                        契約額等（円）
                                         時価（円）           評価損益（円）
                              うち1年超
    市場取引

     REIT指数先物取引

      買建                1,320,396,400               －       1,417,698,000             97,224,930

         合計             1,320,396,400               －       1,417,698,000             97,224,930

    （注）時価の算定方法

     １先物取引

       国内先物取引について

        先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

    海外ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

    貸借対照表

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                      （単位：円）
                                (2021年    4月22日現在)
     資産の部
       流動資産
        預金                               205,642,049
        コール・ローン                               172,895,611
        投資証券                             37,212,801,984
        派生商品評価勘定                               21,726,448
        未収入金                                 203,866
        未収配当金                               35,436,155
                                       119,272,218
        差入委託証拠金
                                     37,767,978,331
        流動資産合計
                                     37,767,978,331
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                   460
        未払金                               169,317,397
        未払解約金                                8,735,817
        未払利息                                   95
                                         173,300
        その他未払費用
                                       178,227,069
        流動負債合計
                                       178,227,069
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             14,118,822,282
        剰余金
                                     23,470,928,980
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                     37,589,751,262
        元本等合計
                                     37,589,751,262
       純資産合計
                                     37,767,978,331
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      先物取引
                      計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
                      しております。
                      為替予約取引
                      計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    ２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ３.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      配当株式
                      配当株式は原則として、配当株式に伴う源泉税等の費用が確定した段階で、株式の
                      配当落ち日に計上した数量に相当する券面額又は発行価額を計上しております。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      派生商品取引等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      為替差損益
                      約定日基準で計上しております。
    ４.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                      引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                            2021年    4月22日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               2.6624円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (26,624円)
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2020年    4月23日

                            至  2021年    4月22日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
    ります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされておりま
    す。
    当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、REIT指数先物取引を行っております。
    当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2021年    4月22日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
      投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2021年    4月22日現在

                                                     2020年    4月23日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                13,267,520,967円
    同期中における追加設定元本額                                                 4,603,609,865円
    同期中における一部解約元本額                                                 3,752,308,550円
    期末元本額                                                14,118,822,282円
    期末元本額の内訳＊
    野村世界６資産分散投信（安定コース）                                                 1,781,033,911円
    野村世界６資産分散投信（分配コース）                                                 2,293,478,269円
    野村世界６資産分散投信（成長コース）                                                  824,059,809円
    野村資産設計ファンド２０１５                                                  15,063,436円
    野村資産設計ファンド２０２０                                                  14,914,371円
    野村資産設計ファンド２０２５                                                  18,720,070円
    野村資産設計ファンド２０３０                                                  19,194,491円
    野村資産設計ファンド２０３５                                                  21,202,037円
    野村資産設計ファンド２０４０                                                  36,706,434円
    野村資産設計ファンド２０４５                                                   3,330,956円
    野村インデックスファンド・外国ＲＥＩＴ                                                 1,643,211,284円
    ネクストコア                                                   8,012,656円
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    野村インデックスファンド・海外５資産バランス                                                  371,568,566円
    野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                                                  883,738,003円
    野村資産設計ファンド２０５０                                                   4,608,116円
    インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                    940,492円
    インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                   1,205,719円
    インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                   4,965,993円
    インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                   1,616,733円
    インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                   4,980,975円
    野村６資産均等バランス                                                 1,434,743,794円
    野村資産設計ファンド２０６０                                                   2,109,394円
    ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　外国ＲＥＩＴ・Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本・為替
                                                     2,679,566,461円
    ヘッジなし）連動型上場投信
    ファンドラップ（ウエルス・スクエア）ＲＥＩＴ                                                 1,144,656,084円
    ノムラ海外ＲＥＩＴインデックス・ファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  636,505,989円
    ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・外国ＲＥＩＴ（適格機関投資家専用）                                                  74,162,417円
    野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
                                                        454,829円
    機関投資家専用）
    野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                  155,263,466円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                  12,191,042円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース                                                   6,693,289円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース                                                   3,325,970円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース                                                   7,221,730円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０                                                   3,444,760円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０                                                   3,565,808円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０                                                   1,543,571円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０                                                    813,627円
    多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け）                                                     7,730円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年4月22日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年4月22日現在)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資証券       米ドル         ACADIA    REALTY    TRUST                20,600         423,948.00

                     AGREE   REALTY    CORP                 15,200        1,087,104.00

                     ALEXANDER     & BALDWIN    INC             17,200         304,612.00

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                     ALEXANDERS      INC                   500       143,400.00
                     ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT           30,830        5,545,700.40

                     AMERICAN     ASSETS    TRUST   INC            12,200         413,092.00

                     AMERICAN     CAMPUS    COMMUNITIES               33,600        1,544,256.00

                     AMERICAN     FINANCE    TRUST   INC           28,000         269,920.00

                     AMERICAN     HOMES   4 RENT-A               65,100        2,317,560.00

                     AMERICOLD     REALTY    TRUST               61,000        2,388,760.00

                     APARTMENT     INCOME    REIT   CO            36,300        1,670,163.00

                     APARTMENT     INVT&MGMT     CO-A             36,800         240,304.00

                     APPLE   HOSPITALITY      REIT   INC           49,100         747,793.00

                     ARMADA    HOFFLER    PROPERTIES      INC          14,200         193,404.00

                     AVALONBAY     COMMUNITIES      INC            33,830        6,550,164.60

                     BLUEROCK     RESIDENTIAL      GROWTH             7,000         65,660.00

                     BOSTON    PROPERTIES                    34,260        3,679,524.00

                     BRANDYWINE      REALTY    TRUST              41,000         543,250.00

                     BRIXMOR    PROPERTY     GROUP   INC           72,300        1,555,896.00

                     BROADSTONE      NET  LEASE   INC-A             9,000        174,960.00

                     BROOKFIELD      PROPERTY     REIT   INC           9,200        165,324.00

                     CLASS   A
                     BRT  APARTMENTS      CORP                2,400         42,936.00

                     CAMDEN    PROPERTY     TRUST               23,620        2,849,753.00

                     CARETRUST     REIT   INC  ACQUIRES             23,800         578,578.00

                     CENTERSPACE                        3,100        221,619.00

                     CHATHAM    LODGING    TRUST               10,800         142,236.00

                     CIM  COMMERCIAL      TRUST   CORP             2,600         31,200.00

                     CITY   OFFICE    REIT   INC               10,700         118,235.00

                     CLIPPER    REALTY    INC                2,400         19,824.00

                     COLONY    CAPITAL    INC               120,000         787,200.00

                     COLUMBIA     PROPERTY     TRUST   INC           27,400         500,872.00

                     COMMUNITY     HEALTHCARE      TRUST   I          5,400        273,888.00

                     COREPOINT     LODGING    INC               8,900         87,309.00

                     CORESITE     REALTY    CORP               10,430        1,324,192.80

                     CORPORATE     OFFICE    PROPERTIES               27,300         769,314.00

                     COUSINS    PROPERTIES      INC             36,300        1,326,765.00

                     CTO  REALTY    GROWTH    INC               1,200         63,684.00

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                     CUBESMART                       48,100        2,001,441.00
                     CYRUSONE     INC                   29,100        2,156,019.00

                     DIAMONDROCK      HOSPITALITY      CO           50,000         487,500.00

                     DIGITAL    REALTY    TRUST   INC            68,120       10,273,858.40

                     DIVERSIFIED      HEALTHCARE      TRUST           60,000         276,000.00

                     DOUGLAS    EMMETT    INC                40,200        1,337,454.00

                     DUKE   REALTY    CORP                 90,300        4,124,904.00

                     EAGLE   HOSPITALITY      TRUST             100,000            0.00

                     EASTERLY     GOVERNMENT      PROPERTIES             19,800         427,878.00

                     INC
                     EASTGROUP     PROPERTIES                   9,650       1,505,303.50

                     EMPIRE    STATE   REALTY    TRUST   IN          34,600         391,672.00

                     EPR  PROPERTIES                     17,700         844,998.00

                     EQUINIX    INC                   21,630       15,706,191.90

                     EQUITY    COMMONWEALTH                    29,600         850,704.00

                     EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES               41,000        2,832,280.00

                     EQUITY    RESIDENTIAL                    83,100        6,221,697.00

                     ESSENTIAL     PROPERTIES      REALTY            27,500         710,875.00

                     ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC            15,770        4,683,847.70

                     EXTRA   SPACE   STORAGE    INC             32,030        4,688,551.40

                     FARMLAND     PARTNERS     INC               6,800         91,392.00

                     FEDERAL    REALTY    INVS   TRUST             16,890        1,846,245.90

                     FIRST   INDUSTRIAL      REALTY    TR           31,100        1,552,512.00

                     FOUR   CORNERS    PROPERTY     TRUST            18,200         526,890.00

                     FRANKLIN     STREET    PROPERTIES       C          25,000         139,250.00

                     GAMING    AND  LEISURE    PROPERTIE             53,000        2,441,180.00

                     GEO  GROUP   INC/THE                  30,100         182,105.00

                     GETTY   REALTY    CORP                 8,900        274,031.00

                     GLADSTONE     COMMERCIAL      CORP             8,300        173,553.00

                     GLADSTONE     LAND   CORP                5,800        120,553.00

                     GLOBAL    MEDICAL    REIT   INC             10,700         155,792.00

                     GLOBAL    NET  LEASE   INC               22,400         426,944.00

                     HEALTHCARE      REALTY    TRUST   INC           33,400        1,090,176.00

                     HEALTHCARE      TRUST   OF  AMERICA             53,300        1,563,289.00

                     HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC           130,100        4,465,032.00

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     HERSHA    HOSPITALITY      TRUST              9,600        100,224.00
                     HIGHWOODS     PROPERTIES      INC            25,400        1,120,394.00

                     HOST   HOTELS    & RESORTS    INC           170,600        2,959,910.00

                     HUDSON    PACIFIC    PROPERTIES      IN          35,900        1,003,405.00

                     INDEPENDENCE       REALTY    TRUST   IN          24,000         399,600.00

                     INDUSTRIAL      LOGISTICS     PROPERTIES            16,400         413,936.00

                     INNOVATIVE      INDUSTRIAL      PROPERTIES            5,720       1,029,199.60

                     INC
                     INVITATION      HOMES   INC              137,600        4,657,760.00

                     IRON   MOUNTAIN     INC                69,800        2,808,752.00

                     JBG  SMITH   PROPERTIES                  26,800         872,608.00

                     KEPPEL    PACIFIC    OAK  US  REIT           160,000         118,400.00

                     KILROY    REALTY    CORP                25,800        1,762,656.00

                     KIMCO   REALTY    CORP                104,500        2,108,810.00

                     KITE   REALTY    GROUP   TRUST              19,700         398,925.00

                     LEXINGTON     REALTY    TRUST               65,700         791,028.00

                     LIFE   STORAGE    INC                 18,200        1,724,996.00

                     LTC  PROPERTIES      INC                9,500        414,485.00

                     MACERICH     CO  /THE                 27,342         348,883.92

                     MACK-CALI     REALTY    CORP               20,900         344,641.00

                     MANULIFE     US  REAL   ESTATE              343,515         252,483.52

                     INVESTMENT      TRUST
                     MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC          140,200        3,167,118.00

                     MID-AMERICA      APARTMENT     COMM            27,630        4,321,884.60

                     MONMOUTH     REIT-CLASS      A             24,300         444,690.00

                     NATIONAL     RETAIL    PROPERTIES      INC         42,500        2,003,025.00

                     NATIONAL     STORAGE    AFFILIATES               15,400         683,298.00

                     NATL   HEALTH    INVESTORS     INC            10,900         812,486.00

                     NETSTREIT     CORP                   5,800        121,104.00

                     NEW  SENIOR    INVESTMENT      GROUP            18,000         120,600.00

                     NEXPOINT     RESIDENTIAL      TRUST   INC          5,500        275,165.00

                     OFFICE    PROPERTIES      INCOME              12,200         347,456.00

                     OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS               55,900        2,128,672.00

                     ONE  LIBERTY    PROPERTIES      INC            4,200        103,530.00

                     PARAMOUNT     GROUP   INC               41,000         428,040.00

                     PARK   HOTELS    & RESORTS    INC            57,700        1,245,166.00

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     PEBBLEBROOK      HOTEL   TRUST              31,400         768,986.00
                     PHYSICIANS      REALTY    TRUST              50,100         958,914.00

                     PIEDMONT     OFFICE    REALTY    TRU-A           30,300         557,520.00

                     PLYMOUTH     INDUSTRIAL      REIT   INC           6,400        114,496.00

                     PREFERRED     APARTMENT     COMMUNITIES             12,400         129,332.00

                     INC
                     PRIME   US  REIT                  110,000          93,500.00

                     PROLOGIS     INC                  179,110        20,545,708.10

                     PS  BUSINESS     PARKS   INC/CA               4,750        771,685.00

                     PUBLIC    STORAGE                    36,850       10,080,686.00

                     QTS  REALTY    TRUST   INC  CL  A           15,800        1,056,862.00

                     REALTY    INCOME    CORP                90,500        6,275,270.00

                     REGENCY    CENTERS    CORP               38,300        2,364,259.00

                     RETAIL    OPPORTUNITY      INVESTMEN             28,300         493,552.00

                     RETAIL    PROPERTIES      OF  AME-A            51,500         595,340.00

                     RETAIL    VALUE   INC                 4,401         82,870.83

                     REXFORD    INDUSTRIAL      REALTY    INC          31,900        1,799,479.00

                     RLJ  LODGING    TRUST                 40,100         623,956.00

                     RPT  REALTY                     19,000         233,510.00

                     RYMAN   HOSPITALITY      PROPERTIES              13,200        1,018,512.00

                     SABRA   HEALTH    CARE   REIT   INC           51,100         915,712.00

                     SAFEHOLD     INC                   3,500        246,470.00

                     SAUL   CENTERS    INC                 3,400        139,774.00

                     SERITAGE     GROWTH    PROP-A    REIT            9,300        166,563.00

                     SERVICE    PROPERTIES      TRUST             39,900         485,982.00

                     SIMON   PROPERTY     GROUP   INC            79,620        9,365,700.60

                     SITE   CENTERS    CORP                 40,500         586,440.00

                     SL  GREEN   REALTY    CORP               16,900        1,206,998.00

                     SPIRIT    REALTY    CAPITAL    INC            27,500        1,269,950.00

                     STAG   INDUSTRIAL      INC               38,000        1,393,840.00

                     STORE   CAPITAL    CORP                57,800        2,046,120.00

                     SUMMIT    HOTEL   PROPERTIES      INC           27,000         266,220.00

                     SUN  COMMUNITIES      INC               27,080        4,391,563.60

                     SUNSTONE     HOTEL   INVESTORS     INC          51,700         651,420.00

                     TANGER    FACTORY    OUTLET    CENTER            22,300         368,173.00

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     TERRENO    REALTY    CORP                16,500        1,049,070.00
                     UDR  INC                     71,800        3,332,238.00

                     UMH  PROPERTIES      INC                9,900        209,880.00

                     UNIVERSAL     HEALTH    RLTY   INCOME            3,200        219,872.00

                     URBAN   EDGE   PROPERTIES                  25,800         466,464.00

                     URSTADT    BIDDLE-CL     A               6,900        125,649.00

                     VENTAS    INC                    90,400        5,036,184.00

                     VEREIT    INC                    55,300        2,287,208.00

                     VICI   PROPERTIES      INC               129,700        3,959,741.00

                     VORNADO    REALTY    TRUST                38,100        1,733,169.00

                     WASHINGTON      PRIME   GROUP   INC            4,667         10,220.73

                     WASHINGTON      REAL   ESTATE    INV           19,800         457,380.00

                     WEINGARTEN      REALTY    INVESTORS              29,400         912,576.00

                     WELLTOWER     INC                  101,200        7,727,632.00

                     WHITESTONE      REIT                  9,600         93,696.00

                     WP  CAREY   INC                   42,400        3,134,208.00

                     XENIA   HOTELS    & RESORTS    INC           27,300         503,412.00

            小計

                     銘柄数：156                      5,965,845        256,889,816.10
                                                  (27,756,944,629)

                     組入時価比率：73.8%                                   74.6%

            カナダドル         ALLIED    PROPERTIES      REAL   ESTAT           15,400         647,570.00

                     ARTIS   REAL   ESTATE    INVESTMENT              16,000         172,960.00

                     AUTOMOTIVE      PROPERTIES      REAL   ESTATE          4,000         46,840.00

                     INVEST
                     BOARDWALK     REAL   ESTATE    INVEST            5,600        205,520.00

                     CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA           20,200        1,123,322.00

                     CHOICE    PROPERTIES      REIT              38,000         545,680.00

                     COMINAR    REAL   ESTATE    INV-TR    U         22,000         213,400.00

                     CROMBIE    REAL   ESTATE    INVESTMENT             10,900         176,144.00

                     CT  REAL   ESTATE    INVESTMENT      TR          12,800         212,224.00

                     DREAM   INDUSTRIAL      REAL   ESTATE            21,600         295,920.00

                     INVESTMENT
                     DREAM   OFFICE    REAL   ESTATE               5,400        115,236.00

                     INVESTMENT      TRUS
                     FIRST   CAPITAL    REAL   ESTATE             26,800         473,288.00

                     INVESTMENT
                     GRANITE    REAL   ESTATE    INVESTME             7,300        577,211.00

                                475/528


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                     H&R  REAL   ESTATE    INVSTMNT-UTS               33,800         505,648.00
                     INTERRENT     REAL   ESTATE    INVEST            17,300         269,880.00

                     KILLAM    APARTMENT     REAL   ESTATE            12,900         246,261.00

                     MINTO   APARTMENT     REAL   ESTATE             4,000         87,640.00

                     MORGUARD     NORTH   AMERICAN     RESI           4,600         71,944.00

                     NORTHWEST     HEALTHCARE      PROPERT            21,700         285,138.00

                     PLAZA   RETAIL    REIT                 12,000         47,520.00

                     RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR          37,200         763,344.00

                     SLATE   GROCERY    REIT                 4,300         52,675.00

                     SLATE   OFFICE    REIT                 8,000         35,040.00

                     SMARTCENTRES       REAL   ESTATE    INV          17,000         480,250.00

                     SUMMIT    INDUSTRIAL      INCOME    REIT          19,900         313,027.00

                     TRUE   NORTH   COMMERCIAL      REAL   E         10,000         71,200.00

                     WPT  INDUSTRIAL      REAL   ESTATE    I         10,600         221,646.00

            小計

                     銘柄数：27                       419,300        8,256,528.00
                                                   (713,941,976)

                     組入時価比率：1.9%                                   1.9%

            ユーロ         AEDIFICA                        7,940        820,202.00

                     ALSTRIA    OFFICE    REIT-AG                43,300         628,716.00

                     ALTAREA                         940       153,972.00

                     BEFIMMO    S.C.A.                    6,500        227,825.00

                     CARE   PROPERTY     INVEST                 6,000        150,900.00

                     CARMILA                       11,400         153,444.00

                     COFINIMMO                        6,980        894,836.00

                     COVIVIO                       11,700         884,052.00

                     CROMWELL     EUROPEAN     REAL   ESTATE           360,000         171,000.00

                     EUROCOMMERCIAL        PROPERTI-CVA                8,400        170,688.00

                     GECINA    SA                    13,120        1,604,576.00

                     HAMBORNER     REIT   AG                17,600         164,718.40

                     HIBERNIA     REIT   PLC                160,000         188,800.00

                     ICADE                        7,400        475,820.00

                     IMMOBILIARE      GRANDE    DISTRIBUZ             14,000         54,180.00

                     INMOBILIARIA       COLONIAL     SOCIMI    SA        59,900         497,170.00

                     INTERVEST     OFFICES    & WAREHOUSES             5,200        112,840.00

                     IRISH   RESIDENTIAL      PROPERTIES             110,000         180,180.00

                     KLEPIERRE                       48,900        1,025,433.00

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                     LAR  ESPANA    REAL   ESTATE    SOCIM           14,000         73,780.00
                     MERCIALYS                        9,200         92,552.00

                     MERLIN    PROPERTIES      SOCIMI    SA          81,400         724,948.40

                     MONTEA                        2,540        230,378.00

                     NSI  NV                      4,300        153,510.00

                     RETAIL    ESTATES                    2,600        157,300.00

                     UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                       33,500        2,254,550.00

                     VASTNED    RETAIL    NV                4,600        111,780.00

                     WAREHOUSES      DE  PAUW   SCA             33,200         992,016.00

                     WERELDHAVE      NV                  10,000         144,300.00

                     XIOR   STUDENT    HOUSING    NV             4,080        185,844.00

            小計

                     銘柄数：30                      1,098,700         13,680,310.80
                                                  (1,779,398,025)

                     組入時価比率：4.7%                                   4.8%

            英ポンド         AEW  UK  REIT   PLC                 32,000         29,408.00

                     ASSURA    PLC                   647,000         483,632.50

                     BIG  YELLOW    GROUP   PLC               40,700         489,621.00

                     BMO  COMMERCIAL      PROPERTY     TRUST   LTD       190,000         144,590.00

                     BRITISH    LAND                   229,000        1,149,580.00

                     CAPITAL    & COUNTIES     PROPERTIES      PLC       206,000         363,384.00

                     CIVITAS    SOCIAL    HOUSING    PLC           145,000         162,690.00

                     CUSTODIAN     REIT   PLC                97,000         95,351.00

                     DERWENT    LONDON    PLC                27,300         917,826.00

                     EMPIRIC    STUDENT    PROPERTY     PLC          146,000         127,020.00

                     GCP  STUDENT    LIVING    PLC             106,000         181,684.00

                     GREAT   PORTLAND     ESTATES    PLC           62,000         423,770.00

                     HAMMERSON     PLC                  960,000         355,296.00

                     HOME   REIT   PLC                  60,000         68,400.00

                     IMPACT    HEALTHCARE      REIT   PLC           74,000         84,360.00

                     INTU   PROPERTIES      PLC               184,000          3,267.84

                     LAND   SECURITIES      GROUP   PLC           182,000        1,280,552.00

                     LONDONMETRIC       PROPERTY     PLC           215,000         483,320.00

                     LXI  REIT   PLC                  126,000         165,060.00

                     NEWRIVER     REIT   PLC                80,000         81,600.00

                     PICTON    PROPERTY     INCOME    LTD           131,000         119,210.00

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                     PRIMARY    HEALTH    PROPERTIES               315,000         474,390.00
                     RDI  REIT   PLC                   70,000         84,840.00

                     REGIONAL     REIT   LTD                100,000          82,500.00

                     SAFESTORE     HOLDINGS     PLC             50,400         417,312.00

                     SCHRODER     REAL   ESTATE    INVESTM            160,000          66,720.00

                     TRUST
                     SEGRO   PLC                    287,900        2,861,150.20

                     SHAFTESBURY      PLC                 75,000         466,125.00

                     STANDARD     LIFE   INV  PROP   INC           110,000          70,840.00

                     SUPERMARKET      INCOME    REIT   PLC          198,000         222,750.00

                     TRIPLE    POINT   SOCIAL    HOUSING             96,000         99,072.00

                     TRITAX    BIG  BOX  REIT   PLC            411,000         775,968.00

                     UK  COMMERCIAL      PROPERTY     REIT           176,000         132,528.00

                     UNITE   GROUP   PLC                 96,000        1,078,080.00

                     WORKSPACE     GROUP   PLC               30,400         250,192.00

            小計

                     銘柄数：35                      6,115,700         14,292,089.54
                                                  (2,151,959,922)

                     組入時価比率：5.7%                                   5.8%

            豪ドル         ABACUS    PROPERTY     GROUP               96,000         274,560.00

                     APN  INDUSTRIA     REIT                30,000         89,400.00

                     ARENA   REIT                    87,000         274,920.00

                     AVENTUS    GROUP                   96,000         273,600.00

                     BWP  TRUST                     119,000         484,330.00

                     CENTURIA     CAPITAL    GROUP              120,000         333,600.00

                     CENTURIA     INDUSTRIAL      REIT            108,000         375,840.00

                     CENTURIA     OFFICE    REIT               88,000         183,040.00

                     CHARTER    HALL   GROUP                112,000        1,501,920.00

                     CHARTER    HALL   LONG   WALE   REIT           124,000         601,400.00

                     CHARTER    HALL   RETAIL    REIT            120,000         447,600.00

                     CHARTER    HALL   SOCIAL                 82,000         259,120.00

                     INFRASTRUCTURE        REIT
                     CROMWELL     PROPERTY     GROUP             470,000         404,200.00

                     DEXUS                       264,000        2,666,400.00

                     GDI  PROPERTY     GROUP                130,000         141,700.00

                     GOODMAN    GROUP                   407,700        7,803,378.00

                     GPT  GROUP                     474,000        2,166,180.00

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                     GROWTHPOINT      PROPERTIES      AUSTR           70,000         248,500.00
                     HOME   CONSORTIUM                     44,000         207,240.00

                     HOMECO    DAILY   NEEDS   REIT             80,000         103,200.00

                     HOMECO    DAILY   NEEDS   REIT   -RTS           33,898            0.00

                     HOTEL   PROPERTY     INVESTMENTS      L         40,000         122,400.00

                     INGENIA    COMMUNITIES      GROUP             74,000         386,280.00

                     IRONGATE     GROUP                  125,000         171,250.00

                     MIRVAC    GROUP                   952,000        2,399,040.00

                     NATIONAL     STORAGE    REIT              221,000         461,890.00

                     RURAL   FUNDS   GROUP                 80,000         195,200.00

                     SCENTRE    GROUP                  1,256,000         3,315,840.00

                     SHOPPING     CENTRES    AUSTRALASIA              257,000         647,640.00

                     STOCKLAND     TRUST   GROUP               579,000        2,547,600.00

                     VICINITY     CENTRES                  920,000        1,426,000.00

                     WAYPOINT     REIT   LTD                195,000         485,550.00

            小計

                     銘柄数：32                      7,854,598         30,998,818.00
                                                  (2,599,250,889)

                     組入時価比率：6.9%                                   7.0%

            ニュージーランド         ARGOSY    PROPERTY     LTD               200,000         304,000.00

            ドル
                     GOODMAN    PROPERTY     TRUST              270,000         612,900.00
                     KIWI   PROPERTY     GROUP   LTD            390,000         485,550.00

                     PRECINCT     PROPERTIES      NEW  ZEALAND          260,000         431,600.00

                     VITAL   HEALTHCARE      PROPERTY     TRUST         100,000         292,000.00

            小計

                     銘柄数：5                      1,220,000         2,126,050.00
                                                   (165,576,774)

                     組入時価比率：0.4%                                   0.4%

            香港ドル         CHAMPION     REIT                  500,000        2,375,000.00

                     FORTUNE    REIT                   350,000        2,782,500.00

                     LINK   REIT                    504,000        37,346,400.00

                     PROSPERITY      REIT                 300,000         789,000.00

                     SUNLIGHT     REAL   ESTATE    INVESTMENT            240,000        1,029,600.00

                     YUEXIU    REAL   ESTATE    INVESTMENT             380,000        1,478,200.00

                     TRUST
            小計

                     銘柄数：6                      2,274,000         45,800,700.00
                                                   (637,545,744)

                     組入時価比率：1.7%                                   1.7%

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            シンガポールドル         AIMS   APAC   REIT   MANAGEMENT      LTD         110,000         150,700.00
                     ARA  LOGOS   LOGISTICS     TRUST            279,869         207,103.06

                     ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT          767,762        2,364,706.96

                     ASCOTT    RESIDENCE     TRUST              432,956         454,603.80

                     CAPITALAND      CHINA   TRUST              230,279         317,785.02

                     CAPITALAND      INTEGRATED      COMMERCIAL          1,102,694         2,370,792.10

                     TRUST
                     CDL  HOSPITALITY      TRUSTS               180,000         223,200.00

                     EC  WORLD   REIT                   60,000         43,800.00

                     ESR  REIT                     599,760         242,902.80

                     FAR  EAST   HOSPITALITY      TRUST            260,000         165,100.00

                     FIRST   REAL   ESTATE    INVT   TRUST           356,400          92,664.00

                     FRASERS    CENTREPOINT      TRUST            319,838         783,603.10

                     FRASERS    HOSPITALITY      TRUST            200,000         113,000.00

                     FRASERS    LOGISTICS     & COMMERCIAL            645,746         949,246.62

                     TRUST
                     IREIT   GLOBAL                    116,320          74,444.80

                     KEPPEL    DC  REIT                  301,211         810,257.59

                     KEPPEL    REIT                   455,000         550,550.00

                     LENDLEASE     GLOBAL    COMMERCIAL              220,000         173,800.00

                     LIPPO   MALLS   INDONESIA     RETAIL          1,310,000           93,010.00

                     TRUST
                     MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST            531,716        1,116,603.60

                     MAPLETREE     INDUSTRIAL      TRUST            401,000        1,110,770.00

                     MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST            691,008        1,354,375.68

                     MAPLETREE     NORTH   ASIA   COMMERCIAL            500,000         530,000.00

                     OUE  COMMERCIAL      REAL   ESTATE    I         610,216         247,137.48

                     PARKWAY    LIFE   REAL   ESTATE              91,000         383,110.00

                     SABANA    SHARIAH    COMP   IND  REIT          219,764          92,300.88

                     SASSEUR    REAL   ESTATE    INVESTME            140,000         126,700.00

                     SPH  REIT                     250,000         220,000.00

                     STARHILL     GLOBAL    REIT               330,000         184,800.00

                     SUNTEC    REIT                   507,000         780,780.00

            小計

                     銘柄数：30                     12,219,539         16,327,847.49
                                                  (1,328,923,507)

                     組入時価比率：3.5%                                   3.6%

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            ウォン         IGIS   VALUE   PLUS   REIT   CO  LTD           7,000       34,930,000.00
                     JR  REIT   XXVII                   28,000       145,320,000.00

                     KORAMCO    ENERGY    PLUS   REIT             9,000       49,770,000.00

                     LOTTE   REIT   CO  LTD                28,257       152,587,800.00

                     MIRAE   ASIA   PAC  REAL   EST-1             19,000       87,875,000.00

                     SHINHAN    ALPHA   REIT   CO  LTD            11,000       84,920,000.00

            小計

                     銘柄数：6                       102,257       555,402,800.00
                                                    (53,874,071)

                     組入時価比率：0.1%                                   0.1%

            新シェケル         REIT   1 LTD                    45,000         766,800.00

            小計

                     銘柄数：1                       45,000         766,800.00
                                                    (25,386,447)

                     組入時価比率：0.1%                                   0.1%

            合計                                       37,212,801,984

                                                  (37,212,801,984)

    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

    (注3)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

    (注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
                                   2021年   4月22日現在

         種類

                        契約額等（円）
                                         時価（円）           評価損益（円）
                               うち1年超
    市場取引

     REIT指数先物取引

      買建                 332,801,563              －        354,408,322            21,606,759

    市場取引以外の取引

     為替予約取引

      買建                 152,522,804              －        152,642,033             119,229

       米ドル                125,300,880              －        125,336,608             35,728

       ユーロ                 6,496,200             －         6,503,545             7,345

       英ポンド                 7,528,900             －         7,528,440             △460

       豪ドル                 12,501,000             －        12,577,455             76,455

       香港ドル                  695,824            －          695,985             161

         合計                 －          －            －        21,725,988

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    （注）時価の算定方法

     １先物取引

       外国先物取引について

        先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお

        ります。
     ２為替予約取引

       1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

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    ２【ファンドの現況】

    【純資産額計算書】

    インデックス・ブレンド（タイプⅠ）

                                    2021年5月31日現在

    Ⅰ　資産総額                                132,862,592      円　

    Ⅱ　負債総額                                15,710,906     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                117,151,686      円　
    Ⅳ　発行済口数                                102,360,674      口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.1445   円　
    インデックス・ブレンド（タイプⅡ）

                                    2021年5月31日現在

    Ⅰ　資産総額                                97,321,533     円　

    Ⅱ　負債総額                                 7,211,878     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                90,109,655     円　
    Ⅳ　発行済口数                                74,118,125     口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.2158   円　
    インデックス・ブレンド（タイプⅢ）

                                    2021年5月31日現在

    Ⅰ　資産総額                                368,727,907      円　

    Ⅱ　負債総額                                29,938,143     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                338,789,764      円　
    Ⅳ　発行済口数                                264,215,184      口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.2822   円　
    インデックス・ブレンド（タイプⅣ）

                                    2021年5月31日現在

    Ⅰ　資産総額                                107,718,219      円　

    Ⅱ　負債総額                                 9,220,737     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                98,497,482     円　
    Ⅳ　発行済口数                                73,778,040     口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.3351   円　
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    インデックス・ブレンド（タイプⅤ）

                                    2021年5月31日現在

    Ⅰ　資産総額                                337,131,030      円　

    Ⅱ　負債総額                                23,674,717     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                313,456,313      円　
    Ⅳ　発行済口数                                219,398,095      口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.4287   円　
    （参考）国内株式マザーファンド

                                    2021年5月31日現在

    Ⅰ　資産総額                              405,687,031,544        円　

    Ⅱ　負債総額                              20,935,689,723       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              384,751,341,821        円　
    Ⅳ　発行済口数                              191,363,067,863        口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.0106   円　
    （参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

                                    2021年5月31日現在

    Ⅰ　資産総額                             1,014,440,356,540         円　

    Ⅱ　負債総額                               4,850,710,938       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                             1,009,589,645,602         円　
    Ⅳ　発行済口数                              251,502,350,226        口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   4.0142   円　
    （参考）外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

                                    2021年5月31日現在

    Ⅰ　資産総額                              167,633,996,236        円　

    Ⅱ　負債総額                              82,847,875,260       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              84,786,120,976       円　
    Ⅳ　発行済口数                              31,536,516,733       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.6885   円　
    （参考）新興国株式マザーファンド

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                                    2021年5月31日現在
    Ⅰ　資産総額                              69,016,848,058       円　

    Ⅱ　負債総額                                778,002,776      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              68,238,845,282       円　
    Ⅳ　発行済口数                              40,514,068,576       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.6843   円　
    （参考）米国株式配当貴族インデックスマザーファンド

                                    2021年5月31日現在

    Ⅰ　資産総額                              35,642,902,994       円　

    Ⅱ　負債総額                                137,463,818      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              35,505,439,176       円　
    Ⅳ　発行済口数                              20,148,507,806       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.7622   円　
    （参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

                                    2021年5月31日現在

    Ⅰ　資産総額                              788,613,596,426        円　

    Ⅱ　負債総額                              11,516,469,443       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              777,097,126,983        円　
    Ⅳ　発行済口数                              585,200,024,794        口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.3279   円　
    （参考）外国債券マザーファンド

                                    2021年5月31日現在

    Ⅰ　資産総額                              589,307,105,161        円　

    Ⅱ　負債総額                                961,003,753      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              588,346,101,408        円　
    Ⅳ　発行済口数                              231,233,781,285        口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.5444   円　
    （参考）外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

                                    2021年5月31日現在

    Ⅰ　資産総額                              163,676,751,544        円　

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    Ⅱ　負債総額                              82,520,629,324       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              81,156,122,220       円　
    Ⅳ　発行済口数                              66,978,462,572       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.2117   円　
    （参考）新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

                                    2021年5月31日現在

    Ⅰ　資産総額                               8,734,244,118       円　

    Ⅱ　負債総額                                29,503,233     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               8,704,740,885       円　
    Ⅳ　発行済口数                               6,075,246,283       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.4328   円　
    （参考）新興国債券マザーファンド

                                    2021年5月31日現在

    Ⅰ　資産総額                              23,789,599,940       円　

    Ⅱ　負債総額                                404,463,950      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              23,385,135,990       円　
    Ⅳ　発行済口数                              11,365,145,252       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.0576   円　
    （参考）米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド

                                    2021年5月31日現在

    Ⅰ　資産総額                               5,000,440,649       円　

    Ⅱ　負債総額                                 1,766,048     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               4,998,674,601       円　
    Ⅳ　発行済口数                               3,665,885,413       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.3636   円　
    （参考）Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

                                    2021年5月31日現在

    Ⅰ　資産総額                              46,973,609,774       円　

    Ⅱ　負債総額                               1,452,091,402       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              45,521,518,372       円　
    Ⅳ　発行済口数                              16,751,558,174       口　
                                486/528


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    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.7174   円　
    （参考）海外ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

                                    2021年5月31日現在

    Ⅰ　資産総額                              39,801,971,231       円　

    Ⅱ　負債総額                                67,749,525     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              39,734,221,706       円　
    Ⅳ　発行済口数                              14,328,216,474       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.7731   円　
    （参考）海外ＲＥＩＴインデックス為替ヘッジ型マザーファンド

                                    2021年5月31日現在

    Ⅰ　資産総額                              15,570,898,318       円　

    Ⅱ　負債総額                               7,714,218,011       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               7,856,680,307       円　
    Ⅳ　発行済口数                               4,740,775,740       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.6573   円　
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

    (1)  受益証券の名義書換えの事務等

      該当事項はありません。
      ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、この信託
      の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効
      力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情が
      ある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
      なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券か
      ら記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発
      行の請求を行なわないものとします。
    (2)  受益者に対する特典
      該当事項はありません。
    (3)  受益権の譲渡
      ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または
       記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
      ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の
       減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するも
       のとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先
       口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたが
       い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとしま
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       す。
      ③委託者は、上記①の振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振
       替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者
       が必要と認めるときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設け
       ることができます。
    (4)  受益権の譲渡の対抗要件
      受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することがで
      きません。
    (5)  受益権の再分割
      委託者は、受託者と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
    (6)  質権口記載又は記録の受益権の取扱い
      振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解
      約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法そ
      の他の法令等にしたがって取り扱われます。
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    第二部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

     (1)資本金の額

        2021年5月末現在、17,180百万円
        会社が発行する株式総数　　20,000,000株
        発行済株式総数　　　　　　               5,150,693株
        過去５年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。
     (2)会社の機構

       (a)会社の意思決定機構
         当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
        監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
        株主総会
         株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
        重要事項の承認等を行います。
        取締役会
         取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
        の職務の執行を監督します。
        代表取締役・業務執行取締役
         代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
        します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
        される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
        には執行役員が含まれます。
        監査等委員会
         監査等委員である取締役３名以上（但し、過半数は社外取締役）で構成され、取締役の職務執行の適
        法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任
        に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について
        の監査等委員会としての意見を決定します。
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       (b)投資信託の運用体制
    ２【事業の内容及び営業の概況】















      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定

     を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っていま
     す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
     ます。
       委託者の運用する証券投資信託は2021年4月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
               種類           本数      純資産総額(百万円)

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            追加型株式投資信託               1,000          37,330,090
            単位型株式投資信託                190           802,164
           追加型公社債投資信託                 14         6,484,939
           単位型公社債投資信託                 500          1,618,905
               合計           1,704          46,236,098
    ３【委託会社等の経理状況】


       １．委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務

        諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
        という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
        6日内閣府令第52号)により作成しております。
       ２．財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

       ３．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2020年4月1日から2021年3

        月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
    （１）【貸借対照表】

                        前事業年度　　　　　　　　               当事業年度　　　　　　　　

                          (2020年3月31日)               (2021年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                    番号
          (資産の部)
     流動資産
      現金・預金                             2,626              4,281
      金銭の信託                            41,524              35,912
      有価証券                            24,399              30,400
      前払費用                              106              167
      未収入金                              522              632
      未収委託者報酬                            23,936              24,499
      未収運用受託報酬                             4,336              4,347
      その他                              71              268
      貸倒引当金                             △14              △14
          流動資産計                         97,509              100,496
     固定資産
      有形固定資産                              645             2,666
       建物             ※２       295              1,935
       器具備品             ※２       349               731
      無形固定資産                             5,894              5,429
       ソフトウェア                    5,893               5,428
       その他                      0               0
      投資その他の資産                            16,486              16,487
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       投資有価証券                    1,437               1,767
       関係会社株式                   10,171               9,942
       従業員長期貸付金                     16               -
       長期差入保証金                     329               330
       長期前払費用                     19               15
       前払年金費用                    1,545               1,301
       繰延税金資産                    2,738               3,008
       その他                     229               122
       貸倒引当金                     △0                -
          固定資産計                         23,026              24,583
          資産合計                       120,536              125,080
                        前事業年度　　　　　　　　               当事業年度　　　　　　　　

                          (2020年3月31日)               (2021年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                    番号
          (負債の部)
     流動負債
      預り金                              157              123
      未払金                            15,279              16,948
       未払収益分配金                      0               0
       未払償還金                      3               8
       未払手数料                    6,948               7,256
       関係会社未払金                    7,262               8,671
       その他未払金                    1,063               1,011
      未払費用              ※１              10,290               9,171
      未払法人税等                             1,564              2,113
      前受収益                              26              22
      賞与引当金                             3,985              3,795
      その他                              67               -
         流動負債計                         31,371              32,175
     固定負債
      退職給付引当金                             3,311              3,299
      時効後支払損引当金                              572              580
      資産除去債務                               -            1,371
         固定負債計                         3,883              5,250
          負債合計                        35,254              37,425
         (純資産の部)
     株主資本                             85,270              87,596
      資本金                            17,180              17,180
     　資本剰余金                             13,729              13,729
     　　資本準備金                     11,729               11,729
     　　その他資本剰余金                      2,000               2,000
     　利益剰余金                             54,360              56,686
     　　利益準備金                       685               685
     　　その他利益剰余金                     53,675               56,001
     　　　別途積立金                     24,606               24,606
     　　　繰越利益剰余金                     29,069               31,395
     評価・換算差額等                               10              57
     　その他有価証券評価差額金                               10              57
          純資産合計                         85,281              87,654
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        負債・純資産合計                          120,536              125,080
    （２）【損益計算書】

                            前事業年度               当事業年度

                          (自　2019年4月1日               (自　2020年4月1日
                          至　2020年3月31日)               至　2021年3月31日)
                     注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                     番号
     営業収益
      委託者報酬                            115,736              106,355
      運用受託報酬                            17,170              16,583
      その他営業収益                              340              428
          営業収益計                        133,247              123,367
     営業費用
      支払手数料                            39,435              34,739
      広告宣伝費                             1,006              1,005
      公告費                               -              0
      調査費                            26,833              24,506
       調査費                    5,696               5,532
       委託調査費                   21,136               18,974
      委託計算費                             1,342              1,358
      営業雑経費                             5,823              4,149
       通信費                      75               73
       印刷費                     958               976
       協会費                      92               88
       諸経費                    4,696               3,011
          営業費用計                        74,440              65,760
     一般管理費
      給料                            11,418              10,985
       役員報酬                     109               147
       給料・手当                    7,173               7,156
       賞与                    4,134               3,682
      交際費                              86              35
      旅費交通費                              391               64
      租税公課                             1,029              1,121
      不動産賃借料                             1,227              1,147
      退職給付費用                             1,486              1,267
      固定資産減価償却費                             2,348              2,700
      諸経費                            10,067              10,739
         一般管理費計                         28,055              28,063
          営業利益                        30,751              29,542
                           前事業年度              当事業年度

                         (自　2019年4月1日
                                        (自　2020年4月1日
                          至　2020年3月31日)
                                        至　2021年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)              金額(百万円)
                    番号
                                493/528


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     営業外収益
      受取配当金               ※１      4,936              4,540
      受取利息                       0              0
     　金銭の信託運用益                        -            1,698
      その他                      309              447
         営業外収益計                         5,246              6,687
     営業外費用
     　金銭の信託運用損                       230               -
      投資事業組合等評価損
                            146               -
     　時効後支払損引当金繰入額                        18              13
      為替差損                      23              26
      その他                      23              32
         営業外費用計                          443               72
          経常利益                       35,555              36,157
     特別利益
      投資有価証券等売却益                      21              71
      株式報酬受入益                      59              48
      移転補償金                       -            2,077
          特別利益計                          81             2,197
     特別損失
      投資有価証券等評価損                      119               36
      関係会社株式評価損                     1,591               582
      固定資産除却損               ※２        67              105
      事務所移転費用                       -             406
          特別損失計                        1,778              1,129
        税引前当期純利益                         33,858              37,225
     法人税、住民税及び事業税                             9,896              11,239

     法人税等調整額                              △34              △290
          当期純利益                        23,996              26,276

    （３）【株主資本等変動計算書】

    　　前事業年度(自　2019年4月１日　至　2020年3月31日)
                                                   (単位：百万円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金                 株　主
                        その他    資　本                     利　益
               資本金                                         資　本
                    資　本              利　益
                                            繰　越
                        資　本    剰余金                     剰余金
                                       別　途
                                                        合　計
                    準備金              準備金
                                            利　益
                        剰余金    合　計                     合　計
                                       積立金
                                            剰余金
     当期首残高          17,180     11,729    2,000     13,729      685    24,606      30,723      56,014      86,924
     当期変動額
      剰余金の配当                                      △25,650      △25,650      △25,650
      当期純利益                                       23,996      23,996      23,996
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      株主資本以外
      の項目の当期
      変動額（純
      額）
     当期変動額合計            －     －    －     －     －     －   △1,653      △1,653      △1,653
     当期末残高          17,180     11,729    2,000     13,729      685    24,606      29,069      54,360      85,270
                                 (単位：百万円)

                    評価・換算差額等
                                  純資産合計
                 その他有価証         評価・換算
                 券評価差額金         差額等合計
     当期首残高                  33        33       86,958

     当期変動額
     　剰余金の配当                                △25,650
     　当期純利益                                 23,996
      株主資本以外の項目
      の当期変動額（純                △23        △23         △23
      額）
     当期変動額合計                 △23        △23       △1,676
     当期末残高                  10        10       85,281
      当事業年度(自　2020年4月1日　至　2021年3月31日)

                                                   (単位：百万円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金                 株　主
                        その他    資　本                     利　益
               資本金                                         資　本
                    資　本              利　益
                                            繰　越
                        資　本    剰余金                     剰余金
                                       別　途
                                                        合　計
                    準備金              準備金
                                            利　益
                        剰余金    合　計                     合　計
                                       積立金
                                            剰余金
     当期首残高          17,180     11,729    2,000     13,729      685    24,606      29,069      54,360      85,270
     当期変動額
      剰余金の配当                                      △23,950      △23,950      △23,950
      当期純利益                                       26,276      26,276      26,276
      株主資本以外
      の項目の当期
      変動額（純
      額）
     当期変動額合計            －     －    －     －     －     －    2,326      2,326      2,326
     当期末残高          17,180     11,729    2,000     13,729      685    24,606      31,395      56,686      87,596
                                 (単位：百万円)

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                    評価・換算差額等
                                  純資産合計
                 その他有価証        評価・換算
                 券評価差額金        差額等合計
     当期首残高                 10        10       85,281

     当期変動額
     　剰余金の配当                                △23,950
     　当期純利益                                 26,276
      株主資本以外の項目
      の当期変動額（純                46        46         46
      額）
     当期変動額合計                 46        46        2,372
     当期末残高                 57        57       87,654
    [重要な会計方針]

     １．有価証券の評価基準及び評価方法                   (1)  子会社株式及び関連会社株式              …  移動平均法による原価法

                        (2)  その他有価証券

                         時価のあるもの        …   決算期末日の市場価格等に基づく時価法
                                   (評価差額は全部純資産直入法により処理し、
                                   売却原価は移動平均法により算定しておりま
                                   す。)
                         時価のないもの        …   移動平均法による原価法
     ２．金銭の信託の評価基準及び評価方                    時価法

       法
     ３．固定資産の減価償却の方法                   (1)  有形固定資産

                           定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
                          した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
                          建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
                          す。
                           主な耐用年数は以下の通りであります。
                             建物             6年
                             附属設備           6～15年
                             器具備品           4～15年
                        (2)  無形固定資産及び投資その他の資産

                          　定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
                          ついては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法に
                          よっております。
     ４．引当金の計上基準                   (1)  貸倒引当金

                           一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
                          債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計
                          上しております。
                        (2)  賞与引当金

                           賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
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                        (3)  退職給付引当金
                           従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
                          業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
                          産の見込額に基づき計上しております。
                         ①  退職給付見込額の期間帰属方法
                           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
                          までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
                          ております。
                         ②  数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                           確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
                          従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
                          り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
                          す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
                          年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
                           退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
                          発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
                          により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
                        (4)  時効後支払損引当金

                           時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
                          受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基
                          づく将来の支払見込額を計上しております。
     ５．消費税等の会計処理方法                    消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控

                        除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
                        す。
     ６．連結納税制度の適用                    連結納税制度を適用しております。

                         なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律
                        第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通
                        算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目につ
                        いては、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果
                        会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号　2020年3月31
                        日）第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指
                        針」（企業会計基準適用指針第28号　2018年2月16日）第44項の定め
                        を適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の
                        税法の規定に基づいております。
    ［会計上の見積りに関する注記]


        該当事項はありません。
    ［未適用の会計基準等]

       ・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年3月31日）
       ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号　2020年3月31日）
       （1）概要
          収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されま
       す。
           ステップ1：顧客との契約を識別する。
           ステップ2：契約における履行義務を識別する。
           ステップ3：取引価格を算定する。
           ステップ4：契約における履行義務に取引価格を配分する。
           ステップ5：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
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       （2）適用予定日
        　2022年3月期の期首より適用予定であります。
       （3）当該会計基準等の適用による影響
          影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
       ・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年7月4日）

       ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2019年7月4日）
       ・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号　2019年7月4日）
       ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号　2020年3月31日）
       （1）概要
         国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び
        「時価の算定に関する会計基準の適用指針（以下「時価算定会計基準等」という。）が開発され、時価
        の算定方法に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用され
        ます。
        ・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
         また「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」が改訂され、金融商品の時価のレベルごとの内訳
        等の注記事項が定められました。
       （2）適用予定日
         2022年3月期の期首より適用予定であります。
       （3）当該会計基準等の適用による影響
         影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
    [注記事項]


    ◇　貸借対照表関係

               前事業年度末                           当事業年度末

              (2020年3月31日)                           (2021年3月31日)
     ※１．関係会社に対する資産及び負債                           ※１．関係会社に対する資産及び負債
        区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている                           区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
       ものは、次のとおりであります。                           ものは、次のとおりであります。
        未払費用                1,296百万円          未払費用                 1,256百万円
     ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額                           ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額

        建物                 761百万円          建物                 346百万円
                                   器具備品                   643
        器具備品                2,347
                                   合計                   990
        合計                3,109
    ◇　損益計算書関係

               前事業年度                           当事業年度

             (自　2019年4月１日                           (自　2020年4月１日
             至　2020年3月31日)                           至　2021年3月31日)
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     ※１．関係会社に係る注記                           ※１．関係会社に係る注記
        区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの                           区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
       は、次のとおりであります。                           は、次のとおりであります。
        受取配当金                4,931百万円           受取配当金                4,334百万円
     ※２．固定資産除却損                           ※２．固定資産除却損

        器具備品                   7百万円        器具備品                  2百万円
        ソ   フ   ト   ウ   ェ                 ソ  フ  ト  ウ  ェ
                          59                          102
        ア　　　　　　　　　　                           ア　　　　　　　
        合計                  67         合計                 105
    ◇　  株主資本等変動計算書関係


       前事業年度(自　2019年4月１日　至　2020年3月31日)

      １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

     株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                －            －      5,150,693株

      ２.  剰余金の配当に関する事項

       （１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     25,650百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,980円
            基準日                     2019年3月31日
            効力発生日                     2019年6月28日
       (２)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                   23,950百万円
            配当の原資                    利益剰余金
            １株当たり配当額                     4,650円
            基準日                  2020年3月31日
            効力発生日                  2020年6月30日
       当事業年度(自　2020年4月１日　至　2021年3月31日)

      １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

     株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                －            －      5,150,693株

      ２.  剰余金の配当に関する事項

       （１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
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            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     23,950百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,650円
            基準日                     2020年3月31日
            効力発生日                     2020年6月30日
       (２)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2021年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     26,268百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        5,100円
            基準日                     2021年3月31日
            効力発生日                     2021年6月30日
    ◇　金融商品関係

      前事業年度（自         2019年4月１日         至  2020年3月31日）

      １.  金融商品の状況に関する事項

       （１）金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
         ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
         ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
         営会議で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
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         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託 財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
      ２.  金融商品の時価等に関する事項

          2020年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
         お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                (単位：百万円)
                            貸借対照表計上額               時価         差額
     (1)現金・預金                               2,626          2,626          -
     (2)金銭の信託                              41,524          41,524           -
     (3)未収委託者報酬                              23,936          23,936           -
     (4)未収運用受託報酬                               4,336          4,336          -
     (5)有価証券及び投資有価証券                              24,399          24,399           -
       その他有価証券                            24,399          24,399           -
             資産計                      96,823          96,823           -
     (6)未払金                              15,279          15,279           -
     　　未払収益分配金                                 0          0        -
     　　未払償還金                                 3          3        -
     　　未払手数料                               6,948          6,948          -
       関係会社未払金                            7,262          7,262          -
     　　その他未払金                               1,063          1,063          -
     (7)未払費用                              10,290          10,290           -
     (8)未払法人税等                               1,564          1,564          -
             負債計                      27,134          27,134           -
     注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

      (1)  現金・預金
       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

       信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
      構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
      は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
      先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
      ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

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       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
      ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

       その他有価証券
       譲渡性預金及びコマーシャル･ペーパーは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことか
      ら、当該帳簿価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有
      価証券関係」注記を参照ください。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等

       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
     注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,437百万円、関係会社株式10,171百万円）は、市場

        価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
        難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。当事業年度において、非
        上場株式について2,416百万円（投資有価証券117百万円、関係会社株式2,298百万円）減損処理を行って
        おります。なお、関係会社株式に係る評価損は、過年度に計上しておりました関係会社株式に対する投
        資損失引当金の戻入益707百万円と相殺し、関係会社株式評価損1,591百万円を特別損失に計上しており
        ます。
     注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                         (単位：百万円)
                                1年超       5年超
                        1年以内                    10年超
                               5年以内      10年以内
       預金                   2,626         -       -       -
       金銭の信託                   41,524         -       -       -
       未収委託者報酬                   23,936         -       -       -
       未収運用受託報酬                   4,336         -       -       -
       有価証券及び投資有価証券
       　その他有価証券                   24,399         -       -       -
       合計                   96,823         -       -       -
      当事業年度（自         2020年4月１日         至  2021年3月31日）


      １.  金融商品の状況に関する事項

       （１）金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ
         取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとん
         どないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議
         で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
      ２.  金融商品の時価等に関する事項

          2021年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
         お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                (単位：百万円)
                            貸借対照表計上額               時価         差額
     (1)現金・預金                               4,281          4,281          -
     (2)金銭の信託                              35,912          35,912           -
     (3)未収委託者報酬                              24,499          24,499           -
     (4)未収運用受託報酬                               4,347          4,347          -
     (5)有価証券及び投資有価証券                              30,400          30,400           -
       その他有価証券                            30,400          30,400           -
             資産計                      99,441          99,441           -
     (6)未払金                              16,948          16,948           -
     　　未払収益分配金                                 0          0        -
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     　　未払償還金                                 8          8        -
     　　未払手数料                               7,256          7,256          -
     　　関係会社未払金                               8,671          8,671          -
     　　その他未払金                               1,011          1,011          -
     (7)未払費用                               9,171          9,171          -
     (8)未払法人税等                               2,113          2,113          -
             負債計                      28,233          28,233           -
     注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

      (1)  現金・預金
       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

       信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
      構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
      は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
      先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
      ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
      ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

       その他有価証券
       譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
      おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
      ださい。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等


       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
     注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,767百万円、関係会社株式9,942百万円）は、市場価

        格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難
        と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度におい
        て、非上場株式について618百万円（投資有価証券35百万円、関係会社株式582百万円）減損処理を行っ
        ております。
     注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

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                                         (単位：百万円)
                                1年超       5年超
                        1年以内                     10年超
                               5年以内       10年以内
       預金                   4,281          -      -      -
       金銭の信託                  35,912          -      -      -
       未収委託者報酬                  24,499          -      -      -
       未収運用受託報酬                   4,347          -      -      -
       有価証券及び投資有価証券
       　その他有価証券                  30,400          -      -      -
       合計                  99,441          -      -      -
    ◇　有価証券関係

      前事業年度      （自   2019年4月１日         至  2020年3月31日）

      １．売買目的有価証券(2020年3月31日)

        該当事項はありません。
      ２．満期保有目的の債券(2020年3月31日)

        該当事項はありません。
      ３．子会社株式及び関連会社株式(2020年3月31日)

        該当事項はありません。
      ４．その他有価証券(2020年3月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計            -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
      譲渡性預金             4,400       4,400         -
      コマーシャル･ペー
                   19,999       19,999
      パー
         小計          24,399       24,399         -
         合計          24,399       24,399         -
      ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自                        2019年4月１日         至  2020年3月31日）

      　該当事項はありません。
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      当事業年度      （自   2020年4月１日         至  2021年3月31日）

      １．売買目的有価証券(2021年3月31日)

        該当事項はありません。
      ２．満期保有目的の債券(2021年3月31日)

        該当事項はありません。
      ３．子会社株式及び関連会社株式(2021年3月31日)

        該当事項はありません。
      ４．その他有価証券(2021年3月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計            -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
      譲渡性預金             30,400       30,400         -
         小計          30,400       30,400         -
         合計          30,400       30,400         -
      ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自                        2020年4月1日        至  2021年3月31日）

      　該当事項はありません。
      ◇　退職給付関係

                   前事業年度(自　2019年4月１日　至　2020年3月31日)

         １．採用している退職給付制度の概要

           当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
          定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
         ２．確定給付制度

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         (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
            退職給付債務の期首残高                            23,551   百万円
            　勤務費用                             1,034
            　利息費用                              154
            　数理計算上の差異の発生額                             △138
            　退職給付の支払額                             △858
            　その他                              17
            退職給付債務の期末残高                            23,761
         (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

            年金資産の期首残高                            17,469   百万円
            　期待運用収益                              436
            　数理計算上の差異の発生額                             △393
            　事業主からの拠出額                              566
            　退職給付の支払額                             △666
            年金資産の期末残高                            17,413
         (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
            積立型制度の退職給付債務                             20,462   百万円
            年金資産                            △17,413
                                         3,048
            非積立型制度の退職給付債務                             3,299
            未積立退職給付債務                             6,347
            未認識数理計算上の差異                            △4,764
            未認識過去勤務費用                              185
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,766
            退職給付引当金                             3,311

            前払年金費用                            △1,545
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,766
         (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

            勤務費用                             1,034   百万円
            利息費用                              154
            期待運用収益                             △436
            数理計算上の差異の費用処理額                              572
            過去勤務費用の費用処理額                             △35
            確定給付制度に係る退職給付費用                             1,289
         (5)  年金資産に関する事項

         　　①年金資産の主な内容
         　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
            債券                              57%
            株式                              24%
            生保一般勘定                              12%
            生保特別勘定                              7%
            その他                              0%
            合計                             100%
         　　②長期期待運用収益率の設定方法

            年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
            と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
            しております。
         (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

         　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
            確定給付型企業年金制度の割引率                             0.6%
            退職一時金制度の割引率                             0.5%
            長期期待運用収益率                             2.5%
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         ３．確定拠出制度
         　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、202百万円でした。
                   当事業年度(自　2020年4月1日　至　2021年3月31日)


         １．採用している退職給付制度の概要

           当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
          定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
         ２．確定給付制度

         (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
            退職給付債務の期首残高                            23,761   百万円
            　勤務費用                            1,016
            　利息費用                             139
            　数理計算上の差異の発生額                            △893
            　退職給付の支払額                            △781
            　その他                              28
            退職給付債務の期末残高                            23,270
         (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

            年金資産の期首残高                            17,413   百万円
            　期待運用収益                             409
            　数理計算上の差異の発生額                            1,328
            　事業主からの拠出額                             824
            　退職給付の支払額                            △626
            年金資産の期末残高                            19,349
         (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
            積立型制度の退職給付債務                            19,959   百万円
            年金資産                           △19,349
                                          610
            非積立型制度の退職給付債務                            3,311
            未積立退職給付債務                            3,921
            未認識数理計算上の差異                           △2,074
            未認識過去勤務費用                             151
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,998
            退職給付引当金                            3,299

            前払年金費用                           △1,301
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,998
         (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

            勤務費用                            1,016   百万円
            利息費用                             139
            期待運用収益                            △409
            数理計算上の差異の費用処理額                             469
            過去勤務費用の費用処理額                             △34
            確定給付制度に係る退職給付費用                            1,182
         (5)  年金資産に関する事項

         　　①年金資産の主な内容
         　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
            債券                             52%
            株式                             30%
            生保一般勘定                             11%
            生保特別勘定                              7%
            その他                              0%
            合計                             100%
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         　　②長期期待運用収益率の設定方法

            年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
            と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
            しております。
         (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

         　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
            確定給付型企業年金制度の割引率                             0.8%
            退職一時金制度の割引率                             0.5%
            長期期待運用収益率                             2.5%
         ３．確定拠出制度

         　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、206百万円でした。
    ◇　税効果会計関係


               前事業年度末                            当事業年度末

               (2020年3月31日)                            (2021年3月31日)
     １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の                            １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
      内訳                            内訳
      繰延税金資産                       百万円     繰延税金資産                       百万円
       賞与引当金                      1,235      賞与引当金                      1,176
       退職給付引当金                      1,026      退職給付引当金                      1,022
       関係会社株式評価減                       762     関係会社株式評価減                       784
       未払事業税                       285     未払事業税                       430
       投資有価証券評価減                       462     投資有価証券評価減                       428
       減価償却超過額                       171     減価償却超過額                       223
       時効後支払損引当金                       177     時効後支払損引当金                       179
       関係会社株式売却損                       148     関係会社株式売却損                       148
       ゴルフ会員権評価減                       167     ゴルフ会員権評価減                       135
       未払社会保険料                        97    未払社会保険料                        95
                              219                            341
       その他                            その他
      繰延税金資産小計                       4,754      繰延税金資産小計                      4,968
      評価性引当額                            評価性引当額
                            △1,532                            △1,530
      繰延税金資産合計                       3,222     繰延税金資産合計                       3,437
      繰延税金負債                            繰延税金負債
       その他有価証券評価差額金                        4    その他有価証券評価差額金                        25
                              478                            403
       前払年金費用                            前払年金費用
      繰延税金負債合計                        483    繰延税金負債合計                        429
      繰延税金資産の純額                       2,738     繰延税金資産の純額                       3,008
     ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率                            ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

      との差異の原因となった主な項目別の内訳                            との差異の原因となった主な項目別の内訳
      法定実効税率                      31.0％      法定実効税率                      31.0％
      (調整)                            (調整)
      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.0％      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.0％
      目                            目
      受取配当金等永久に益金に算入されな                            受取配当金等永久に益金に算入され
      い項目                      △4.4％       ない項目                      △3.5％
      タックスヘイブン税制                       2.6％      タックスヘイブン税制                       1.9％
      外国税額控除                      △0.7％       外国税額控除                      △0.5％
      外国子会社からの受取配当に係る外国                            外国子会社からの受取配当に係る外
      源泉税                       0.2％      国源泉税                       0.2％
      その他                       0.4％      その他                       0.3％
      税効果会計適用後の法人税等の負担率                            税効果会計適用後の法人税等の負担率
                            29.1％                            29.4％
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    ◇　資産除去債務関係

      資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

    １．当該資産除去債務の概要
       本社の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
    ２．当該資産除去債務の金額の算定方法

       使用見込期間を当該不動産賃貸借契約期間とし、割引率は0.0％を使用して資産除去債務の金額を計算し
      ております。
    ３．当該資産除去債務の総額の増減

                                          （単位：百万円）

                            前事業年度             当事業年度
                         自　2019年4月        1日     自　2020年4月        1日
                         至　2020年3月31日             至　2021年3月31日
       期首残高                              -             -
       有形固定資産の取得に伴う増加                              -           1,371
       時の経過による調整額
                                    -             -
       期末残高                              -           1,371
    ◇　セグメント情報等


      前事業年度(自　2019年4月１日　至　2020年3月31日)

     １．セグメント情報

        当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     ２．関連情報

      （１）製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
        品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
      （２）地域ごとの情報

        ①  売上高
          本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
        ②  有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
      （３）主要な顧客ごとの情報

         外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
        な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
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      当事業年度(自　2020年4月１日　至　2021年3月31日)
     １．セグメント情報

        当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     ２．関連情報

      （１）製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
        品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
      （２）地域ごとの情報

        ①  売上高
          本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
        ②  有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
      （３）主要な顧客ごとの情報

         外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
        な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
    ◇　関連当事者情報

    前事業年度(自　2019年4月１日　至　2020年3月31日)

     １．関連当事者との取引

        （ア）親会社及び法人主要株主等
        （イ）子会社等

        該当はありません。
        （ウ）兄弟会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                       関連当事者との
     種類         所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                         関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                  当社投資信託
                                  の募集の取扱
                                        投資信託に
                                  及び売出の取
                                        係る事務代
                                                 未払手数
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000             扱ならびに投
                                        行手数料の       31,378          5,536
                        証券業      －
                                                 料
     子会社    会社      中央区     (百万円)              資信託に係る
                                        支払（*1）
                                  事務代行の委
                                  託等
                                  役員の兼任
                                        コマーシャ       20,000   有価証券       19,999
                                        ル ･ ペ ー
                                        パーの購入
                                        (*2）
                                       有価証券受          その他営業
                                                0          0
                                       取利息          外収益
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        （エ）役員及び個人主要株主等
           該当はありません。
     (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

     　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         (*１)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
        　(*２)　コマーシャル･ペ－パーの購入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
     ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    　　　　（１）親会社情報
    　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
           ニューヨーク証券取引所に上場）
    　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

     　　　　　該当はありません。
    当事業年度(自　2020年4月１日　至　2021年3月31日)

     １．関連当事者との取引

        （ア）親会社及び法人主要株主等
           該当はありません。
        （イ）子会社等

           該当はありません。
        （ウ）兄弟会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                       関連当事者との
     種類         所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                         関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                  当社投資信託
                                  の募集の取扱
                                        投資信託に
                                  及び売出の取
                                        係る事務代
                                                 未払手数
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000             扱ならびに投
                                        行手数料の       26,722          5,690
                        証券業      －
                                                 料
     子会社    会社      中央区     (百万円)              資信託に係る
                                        支払（*1）
                                  事務代行の委
                                  託等
                                  役員の兼任
                                        コマーシャ       20,000   有価証券         -
                                        ル ･ ペ ー
                                        パーの償還
                                        (*2）
                                       有価証券受          その他営業
                                                0          0
                                       取利息          外収益
        （エ）役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
     (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

     　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         (*１)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
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        　(*２)　コマーシャル･ペ－パーについては、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
     ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    　　　　（１）親会社情報
    　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
           ニューヨーク証券取引所に上場）
    　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

     　　　　　該当はありません。
    ◇　１株当たり情報

               前事業年度                           当事業年度
             (自　2019年4月1日                           (自　2020年4月1日
              至　2020年3月31日)                           至　2021年3月31日)
     １株当たり純資産額                   16,557円31銭       １株当たり純資産額                   17,018円01銭

     １株当たり当期純利益                    4,658円88銭       １株当たり当期純利益                    5,101円61銭
     潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在                           潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在

     株式が存在しないため記載しておりません。                           株式が存在しないため記載しておりません。
     １株当たり当期純利益の算定上の基礎                           １株当たり当期純利益の算定上の基礎

      損益計算書上の当期純利益                  23,996百万円         損益計算書上の当期純利益                  26,276百万円
      普通株式に係る当期純利益                  23,996百万円         普通株式に係る当期純利益                  26,276百万円
      普通株主に帰属しない金額の主要な内訳                           普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
       該当事項はありません。                           該当事項はありません。
      普通株式の期中平均株式数                  5,150,693株        普通株式の期中平均株式数                  5,150,693株
    ４【利害関係人との取引制限】



     委託者は、「       金融商品取引法        」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁

    止されています。
      ①自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者
       の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものと
       して内閣府令で定めるものを除きます。)。
      ②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取
       引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるもの
       を除きます。)。
      ③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託者の親法人等                                                     ( 委
       託者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有す
       る法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ。                                                  )又は子
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       法人等(    委託者が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
       関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。                                                ) と有価証
       券 の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。
      ④委託者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の
       額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
      ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託者の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に
       欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣
       府令で定める行為
    ５【その他】

    (1)定款の変更

      　委託者の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
    (2)訴訟事件その他の重要事項
      　委託者およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。
    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

      (1)受託者

                              ＊
           (a)名称                              (c)事業の内容
                      (b)資本金の額
                                銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機
     野村信託銀行株式会社                    35,000百万円        関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に
                                基づき信託業務を営んでいます。
      ＊2021年4月末現在
      (2)販売会社

                              ＊
           (a)名称                              (c)事業の内容
                      (b)資本金の額
     株式会社ＳＢＩ証券                    48,323百万円
     ａｕカブコム証券株式会社                    7,196百万円
     松井証券株式会社                    11,945百万円        「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引
     マネックス証券株式会社                    12,200百万円        業を営んでいます。
     山和証券株式会社                     585百万円
     楽天証券株式会社                    7,495百万円
     野村信託銀行株式会社                    35,000百万円
     株式会社京葉銀行                    49,759百万円
                                銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
     株式会社第四北越銀行                    32,776百万円
     株式会社百五銀行                    20,000百万円
     ＊2021年4月末現在
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    ２【関係業務の概要】

     (1)  受託者

       ファンドの受託会社(受託者)として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の
       保管銀行への指図・連絡等を行ないます。
     (2)  販売会社
       ファンドの取扱販売会社として、募集の取扱いを行ない、信託契約の一部解約に関する事務、一部解約
       金・収益分配金・償還金の支払いに関する事務等を行ないます。
    ３【資本関係】

      (持株比率5.0％以上を記載します。)

     (1)  受託者
       該当事項はありません。
     (2)  販売会社
       該当事項はありません。
    第３【参考情報】

        ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
               提出年月日                     提出書類
         2020年    7月15日              有価証券届出書
         2020年    7月15日              有価証券報告書
         2021年    1月19日              有価証券届出書の訂正届出書
         2021年    1月19日              半期報告書
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                      独立監査人の監査報告書

                                              ２０２１年６月７日

     野村アセットマネジメント株式会社

     　取　締　役　会　　御　中
                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務所
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          亀　井　　純　子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          津　村　　健二郎
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          水　永　　真太郎
                     業務執行社員
     監査意見

     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
     「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０２０年
     ４月１日から２０２１年３月３１日までの第６２期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
     表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
     行った。
     　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
     基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０２１年３月３１日現在の財政状態
     及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示してい
     るものと認める。
     監査意見の根拠

     　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
     行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に
     記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独
     立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意
     見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
     務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
     ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
     することが含まれる。
     　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成すること
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     が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
     に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
     る。
     　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
     視することにある。
     財務諸表監査における監査人の責任

     　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬
     による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立
     の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発
     生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると
     合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を
     通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
      スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
      る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
     ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
      監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
      査に関連する内部統制を検討する。
     ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
      計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
      手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
      関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
      確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
      と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
      て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
      入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
      できなくなる可能性がある。
     ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
      基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
      び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
      する。
     　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
     識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められて
     いるその他の事項について報告を行う。
     　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定
     を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害
     要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
     う。
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     利害関係
     　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
     関係はない。
                                                   以　　上
     (注)　１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

          おります。
     　　　２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                                ２０２１年６月１１日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられているインデックス・ブレンド（タイプⅠ）の２０２０年４月２３日か
    ら２０２１年４月２２日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算
    書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、インデックス・ブレンド（タイプⅠ）の２０２１年４月２２日現在の信託財産の状態及び
    同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと
    認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

           当社が別途保管しております。
        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の監査報告書

                                                ２０２１年６月１１日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられているインデックス・ブレンド（タイプⅡ）の２０２０年４月２３日か
    ら２０２１年４月２２日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算
    書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、インデックス・ブレンド（タイプⅡ）の２０２１年４月２２日現在の信託財産の状態及び
    同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと
    認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

           当社が別途保管しております。
        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                                ２０２１年６月１１日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられているインデックス・ブレンド（タイプⅢ）の２０２０年４月２３日か
    ら２０２１年４月２２日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算
    書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、インデックス・ブレンド（タイプⅢ）の２０２１年４月２２日現在の信託財産の状態及び
    同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと
    認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

           当社が別途保管しております。
        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の監査報告書

                                                ２０２１年６月１１日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられているインデックス・ブレンド（タイプⅣ）の２０２０年４月２３日か
    ら２０２１年４月２２日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算
    書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、インデックス・ブレンド（タイプⅣ）の２０２１年４月２２日現在の信託財産の状態及び
    同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと
    認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
                                525/528


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

           当社が別途保管しております。
        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
                                526/528












                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                                ２０２１年６月１１日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられているインデックス・ブレンド（タイプⅤ）の２０２０年４月２３日か
    ら２０２１年４月２２日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算
    書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、インデックス・ブレンド（タイプⅤ）の２０２１年４月２２日現在の信託財産の状態及び
    同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと
    認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

           当社が別途保管しております。
        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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