インベスコ マグナム・ジャパン・バリュー・オープン 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | インベスコ マグナム・ジャパン・バリュー・オープン |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年６月17日
【ファンド名】 インベスコ マグナム・ジャパン・バリュー・オープン
【発行者名】 インベスコ・アセット・マネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長兼CEO 佐藤 秀樹
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木六丁目10番１号 六本木ヒルズ森タワー14階
【事務連絡者氏名】 塚本 直樹
【連絡場所】 東京都港区六本木六丁目10番１号 六本木ヒルズ森タワー14階
【電話番号】 （03）6447－3087
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/2
EDINET提出書類
インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【臨時報告書の提出理由】
「インベスコ マグナム・ジャパン・バリュー・オープン」につき、繰上償還にかかる手続きを
開始することを決定しましたので、金融商品取引法第24条の５第４項に基づく特定有価証券の内
容等の開示に関する内閣府令第29条第２項第14号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するもの
です。
２【報告内容】
（1）繰上償還の年月日
2021年８月25日（予定）
法令および信託約款に基づく繰上償還手続きを実施し、当該繰上償還にかかる異議申立期間中
に異議申立を行った受益者の合計受益権口数が、基準日（2021年６月18日）現在の受益権の総口
数の２分の１を超えない場合、繰上償還を実施いたします。
（2）繰上償還にかかる決定に至った理由
当ファンドの受益権総口数（2021年４月30日現在：約1.3億口）は、信託約款に定める繰上償還
の基準となる口数（５億口）を下回る状況が継続しております。今後、さらなる信託財産の減少
が続いた場合、運用方針に沿った適切な運用を維持することが困難となることも予想されること
から、信託約款の規定に基づき、繰上償還の手続きを開始することを決定いたしました。
（3）繰上償還にかかる情報の受益者への提供
2021年６月18日付の日本経済新聞に当該繰上償還にかかる公告を行います。また、2021年6月18
日現在の当ファンドの知られたる受益者に対し、当該繰上償還にかかる書面を交付します。
2/2
