野村日本ブランド株投資（通貨選択型） 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      訂正有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2021年7月16日       提出
      【発行者名】                      野村アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      ＣＥＯ兼代表取締役社長            小池　広靖
      【本店の所在の場所】                      東京都江東区豊洲二丁目２番１号
      【事務連絡者氏名】                      松井　秀仁
      【電話番号】                      03-6387-5000
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      野村日本ブランド株投資（円コース）毎月分配型
      信託受益証券に係るファンドの名称】
                           野村日本ブランド株投資（円コース）年２回決算型
                           野村日本ブランド株投資（豪ドルコース）毎月分配型
                           野村日本ブランド株投資（豪ドルコース）年２回決算型
                           野村日本ブランド株投資（ブラジルレアルコース）毎月分配型
                           野村日本ブランド株投資（ブラジルレアルコース）年２回決算型
                           野村日本ブランド株投資（南アフリカランドコース）毎月分配型
                           野村日本ブランド株投資（南アフリカランドコース）年２回決算型
                           野村日本ブランド株投資（トルコリラコース）毎月分配型
                           野村日本ブランド株投資（トルコリラコース）年２回決算型
                           野村日本ブランド株投資（資源国通貨コース）毎月分配型
                           野村日本ブランド株投資（資源国通貨コース）年２回決算型
                           野村日本ブランド株投資（アジア通貨コース）毎月分配型
                           野村日本ブランド株投資（アジア通貨コース）年２回決算型
                           野村日本ブランド株投資（米ドルコース）毎月分配型
                           野村日本ブランド株投資（米ドルコース）年２回決算型
                           野村日本ブランド株投資（メキシコペソコース）毎月分配型
                           野村日本ブランド株投資（メキシコペソコース）年２回決算型
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      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      野村日本ブランド株投資（円コース）毎月分配型
      信託受益証券の金額】
                           　2兆円を上限とします。
                           野村日本ブランド株投資（円コース）年２回決算型
                           　2兆円を上限とします。
                           野村日本ブランド株投資（豪ドルコース）毎月分配型
                           　2兆円を上限とします。
                           野村日本ブランド株投資（豪ドルコース）年２回決算型
                           　2兆円を上限とします。
                           野村日本ブランド株投資（ブラジルレアルコース）毎月分配型
                           　2兆円を上限とします。
                           野村日本ブランド株投資（ブラジルレアルコース）年２回決算型
                           　2兆円を上限とします。
                           野村日本ブランド株投資（南アフリカランドコース）毎月分配型
                           　2兆円を上限とします。
                           野村日本ブランド株投資（南アフリカランドコース）年２回決算型
                           　2兆円を上限とします。
                           野村日本ブランド株投資（トルコリラコース）毎月分配型
                           　2兆円を上限とします。
                           野村日本ブランド株投資（トルコリラコース）年２回決算型
                           　2兆円を上限とします。
                           野村日本ブランド株投資（資源国通貨コース）毎月分配型
                           　2兆円を上限とします。
                           野村日本ブランド株投資（資源国通貨コース）年２回決算型
                           　2兆円を上限とします。
                           野村日本ブランド株投資（アジア通貨コース）毎月分配型
                           　2兆円を上限とします。
                           野村日本ブランド株投資（アジア通貨コース）年２回決算型
                           　2兆円を上限とします。
                           野村日本ブランド株投資（米ドルコース）毎月分配型
                           　2兆円を上限とします。
                           野村日本ブランド株投資（米ドルコース）年２回決算型
                           　2兆円を上限とします。
                           野村日本ブランド株投資（メキシコペソコース）毎月分配型
                           　2兆円を上限とします。
                           野村日本ブランド株投資（メキシコペソコース）年２回決算型
                           　2兆円を上限とします。
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    １【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

    　本日、有価証券報告書を提出いたしましたので、2021年1月15日付をもって提出した有価証券届出書（以下
    「原届出書」といいます。）の関係情報を更新するため、また、記載事項の一部に変更がありますので本訂正
    届出書を提出するものです。
    ２【訂正の内容】

    　原届出書の下記の記載事項につきましては内容を更新・訂正いたします。
    　　　第二部ファンド情報　第1ファンドの状況　5運用状況
    　　　第二部ファンド情報　第3ファンドの経理状況
    　また、それ以外の訂正事項につきましては、＜訂正前＞および＜訂正後＞に記載している下線部                                                    は訂正部

    分を示し、＜更新後＞の記載事項は原届出書の更新後の内容を示します。
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    第二部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １ファンドの性格

    （３）ファンドの仕組み

      ＜更新後＞

                ファンド                   外国投資信託               国内投資信託











      野村日本ブランド株投資（円コース）
                               ノムラ・マルチ・カレン
      毎月分配型
                               シー・ジャパン・ストッ
                               ク・リーダーズ・ファンド
      野村日本ブランド株投資（円コース）
                               －円コース
      年2回決算型
      野村日本ブランド株投資（豪ドルコース）
                               ノノムラ・マルチ・カレン
      毎月分配型
                               シー・ジャパン・ストッ
                               ク・リーダーズ・ファンド
      野村日本ブランド株投資（豪ドルコース）
                               －豪ドルコース
      年2回決算型
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                                               野村マネー　マザーファ
      野村日本ブランド株投資（ブラジルレアルコース）
                                                ンド
                               ノムラ・マルチ・カレン
      毎月分配型
                               シー・ジャパン・ストッ
                               ク・リーダーズ・ファンド
      野村日本ブランド株投資（ブラジルレアルコース）
                               －ブラジルレアルコース
      年2回決算型
      野村日本ブランド株投資（南アフリカランドコース）
                               ノムラ・マルチ・カレン
      毎月分配型
                               シー・ジャパン・ストッ
                               ク・リーダーズ・ファンド
      野村日本ブランド株投資（南アフリカランドコース）
                               －南アフリカランドコース
      年2回決算型
      野村日本ブランド株投資（トルコリラコース）
                               ノムラ・マルチ・カレン
      毎月分配型
                               シー・ジャパン・ストッ
                               ク・リーダーズ・ファンド
      野村日本ブランド株投資（トルコリラコース）
                               －トルコリラコース
      年2回決算型
      野村日本ブランド株投資（資源国通貨コース）
                               ノムラ・マルチ・カレン
      毎月分配型
                               シー・ジャパン・ストッ
                               ク・リーダーズ・ファンド
      野村日本ブランド株投資（資源国通貨コース）
                               －資源国通貨コース
      年2回決算型
      野村日本ブランド株投資（アジア通貨コース）
                               ノムラ・マルチ・カレン
      毎月分配型
                               シー・ジャパン・ストッ
                               ク・リーダーズ・ファンド
      野村日本ブランド株投資（アジア通貨コース）
                               －アジア通貨コース
      年2回決算型
      野村日本ブランド株投資（米ドルコース）
                               ノムラ・マルチ・カレン
      毎月分配型
                               シー・ジャパン・ストッ
                               ク・リーダーズ・ファンド
      野村日本ブランド株投資（米ドルコース）
                               －米ドルコース
      年2回決算型
      野村日本ブランド株投資（メキシコペソコース）
                               ノムラ・マルチ・カレン
      毎月分配型
                               シー・ジャパン・ストッ
                               ク・リーダーズ・ファンド
      野村日本ブランド株投資（メキシコペソコース）
                               －メキシコペソコース
      年2回決算型
       委託会社（委託者）                       野村アセットマネジメント株式会社

       受託会社（受託者）
                                 野村信託銀行株式会社
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      ＜更新後＞





        ■委託会社の概況(2021年5月末現在)■

         ・名称
           野村アセットマネジメント株式会社
         ・資本金の額
           17,180百万円
         ・会社の沿革
           1959年12月１日                 野村證券投資信託委託株式会社として設立
           1997年10月１日                 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
                            アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
           2000年11月１日                 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
         ・大株主の状況
             名称                    住所             所有株式数        比率
      野村ホールディングス株式会社                     東京都中央区日本橋1-13-1                  5,150,693株        100％
    ２投資方針


    （２）投資対象

      ＜更新後＞

                           ※
       わが国の株式を実質的な主要投資対象                    とします。
         ※円建ての外国投資信託および円建ての国内籍の投資信託である「野村マネー　マザーファンド」を主要投資対
          象とします。なお、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券ならびに短期金融商品等に直接投資する場合が
          あります。
             ファンド名                          投資対象
                           ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リー
              円コース
                           ダーズ・ファンド－円コース
        （毎月分配型）/（年2回決算型）
                           野村マネー　マザーファンド
                           ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リー
             豪ドルコース
                           ダーズ・ファンド－豪ドルコース
        （毎月分配型）/（年2回決算型）
                           野村マネー　マザーファンド
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                           ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リー
          ブラジルレアルコース
                           ダーズ・ファンド－ブラジルレアルコース
        （毎月分配型）/（年2回決算型）
                           野村マネー　マザーファンド
                           ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リー
          南アフリカランドコース
                           ダーズ・ファンド－南アフリカランドコース
        （毎月分配型）/（年2回決算型）
                           野村マネー　マザーファンド
                           ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リー
            トルコリラコース
                           ダーズ・ファンド－トルコリラコース
        （毎月分配型）/（年2回決算型）
                           野村マネー　マザーファンド
                           ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リー
            資源国通貨コース
                           ダーズ・ファンド－資源国通貨コース
        （毎月分配型）/（年2回決算型）
                           野村マネー　マザーファンド
                           ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リー
            アジア通貨コース
                           ダーズ・ファンド－アジア通貨コース
        （毎月分配型）/（年2回決算型）
                           野村マネー　マザーファンド
                           ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リー
             米ドルコース
                           ダーズ・ファンド－米ドルコース
        （毎月分配型）/（年2回決算型）
                           野村マネー　マザーファンド
                           ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リー
           メキシコペソコース
                           ダーズ・ファンド－メキシコペソコース
        （毎月分配型）/（年2回決算型）
                           野村マネー　マザーファンド
       ◆デリバティブの直接利用は行ないません。

      ■「ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド－円コース／豪ドルコー

       ス／ブラジルレアルコース／南アフリカランドコース／トルコリラコース／資源国通貨コース／アジア通
       貨コース／米ドルコース／メキシコペソコース」の主要投資対象■
       ◆わが国の株式を主要投資対象とします。
        ・運用の効率化を図るために、わが国の株価指数を対象とした株価指数先物取引（日本以外の市場等で
         取引されているものを含みます。）を活用する場合があります。
        ・デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定しません。
        ・詳しくは後述の「(参考)投資対象とする外国投資信託について」をご覧ください。
      ■「野村マネー　マザーファンド」の主要投資対象■

       ◆円建ての短期有価証券を主要投資対象とします。
        ・デリバティブの使用は、ヘッジ目的に限定します。
        ・運用方針については後述の「(参考)マザーファンドの概要」をご参照ください。
      ①投資の対象とする資産の種類(約款第15条)

        この信託において投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に掲げる
        ものとします。
          1．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定め
            るものをいいます。以下同じ。）
             イ．有価証券
             ロ．約束手形（イに掲げるものに該当するものを除きます。）
             ハ．金銭債権（イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。）
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          2．次に掲げる特定資産以外の資産
             イ．為替手形
      ②有価証券の指図範囲等(約款第16条第1項)
        委託者は、信託金を、円建ての外国投資信託である(※)受益証券および野村アセットマネジメント株
        式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託である野村マ
        ネー　マザーファンド受益証券のほか、次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価
        証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。）に投資
        することを指図します。
          1．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
          2．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
          3．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証券と
            社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。）
          4．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
            券に限ります。）
        なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引（売戻し条件
        付の買い入れ）および債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行なうことができるものとし
        ます。
      (注)上記(※)印となっている箇所は、下記のようにそれぞれあてはめてご覧願います。
                        ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダー
         「円コース」の場合
                        ズ・ファンド－円コース
                        ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダー
        「豪ドルコース」の場合
                        ズ・ファンド－豪ドルコース
                        ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダー
     「ブラジルレアルコース」の場合
                        ズ・ファンド－ブラジルレアルコース
                        ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダー
     「南アフリカランドコース」の場合
                        ズ・ファンド－南アフリカランドコース
                        ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダー
       「トルコリラコース」の場合
                        ズ・ファンド－トルコリラコース
                        ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダー
       「資源国通貨コース」の場合
                        ズ・ファンド－資源国通貨コース
                        ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダー
       「アジア通貨コース」の場合
                        ズ・ファンド－アジア通貨コース
                        ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダー
        「米ドルコース」の場合
                        ズ・ファンド－米ドルコース
                        ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダー
      「メキシコペソコース」の場合
                        ズ・ファンド－メキシコペソコース
      ③金融商品の指図範囲等(約款第16条第2項)

        委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第
        2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指
        図することができます。
          1．預金
          2．指定金銭信託（上記「(2)投資対象                    ②」に掲げるものを除く。）
          3．コール・ローン
          4．手形割引市場において売買される手形
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    (参考)投資対象とする外国投資信託について
    ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャパン・ストック・リーダーズ・ファンド
    （円コース、豪ドルコース、ブラジルレアルコース、南アフリカランドコース、トルコリラコース、資源国通
    貨コース、アジア通貨コース、米ドルコース、メキシコペソコース）
    （ルクセンブルグ籍円建外国投資信託）
     ＜運用の基本方針＞
       主要投資対象          わが国の株式
        投資方針         ・グローバルで高い競争力を持つ日本企業の株式に投資を行ない、中長期的な
                  値上がり益の獲得を目指し積極的な運用を行ないます。
                ・企業がもつ競争力を定性判断し、投資銘柄を選択し、マクロ環境、事業環
                  境、市場環境、流動性、企業収益動向やバリュエーション等を考慮し、ポー
                  トフォリオを構築します。
                ・運用の効率化を図るために、わが国の株価指数を対象とした株価指数先物取
                  引（日本以外の市場等で取引されているものを含みます。）を活用する場合
                  があります。
                ・ファンドには、9つのコース（円コース、豪ドルコース、ブラジルレアルコー
                  ス、南アフリカランドコース、トルコリラコース、資源国通貨コース、アジ
                  ア通貨コース、米ドルコース、メキシコペソコース）があり、コースごと
                  に、円建て資産について、原則として、円を売り、各コースの通貨を買う為
                  替取引を行なうことで、各通貨への投資効果を追求します。（円コースにつ
                  いては、為替取引を行ないません。）
       主な投資制限          ・同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資割合は、ファンドの
                  純資産総額の10%以内とします。
                ・投資信託証券への投資割合は、ファンドの純資産総額の5%以内とします。
                ・デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定しません。
                ・一般社団法人投資信託協会規則に定める信用リスク集中回避のための投資制
                  限に即した運用を行ないます。
       収益分配方針          毎月、投資顧問会社と協議の上、管理会社の判断により、分配を行なう方針で
                す。
        償還条項         ファンドの全コースの合計の純資産残高が30億円を下回った場合にはファンド
                を、各コースの純資産残高が30億円を下回った場合には当該コースを、それぞ
                れ償還する場合があります。
     ＜主な関係法人＞
        管理会社         グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー
       投資顧問会社          野村アセットマネジメント株式会社
     保管・事務代行会社           ノムラ・バンク（ルクセンブルグ）エス・エー
     ＜管理報酬等＞
        信託報酬         純資産総額の0.70%（年率）
       申込手数料         なし
      信託財産留保額          1口につき純資産価格の0.30%（当初1口＝1万円）
       その他の費用          信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の
                処理に要する費用および信託財産の監査に要する費用、外貨建資産の保管など
                に要する費用、借入金の利息および立替金の利息など。
                ファンドの設立に係る費用（5年を超えない期間にわたり償却）。
    上記のほか、一般社団法人投資信託協会の定めるファンド・オブ・ファンズ組入投資信託および投資法人の要
    件を満たしております。
    ＊上記は2021年7月16日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

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      ■ポートフォリオ構築プロセス■

         ※ポートフォリオ構築プロセスは今後変更となる場合があります。







    (参考)マザーファンドの概要

                      「野村マネー　マザーファンド」
                       運　用　の　基　本　方　針
       約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

        1.基本方針

          この投資信託は、本邦通貨表示の公社債等に投資を行ない、安定した収益と流動性の確保を図るこ
         とを目的として運用を行ないます。
        2.運用方法
         (1)投資対象
           本邦通貨表示の短期有価証券を主要投資対象とします。
         (2)投資態度
           ①残存期間の短い公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券への投資により利息等収益
            の確保を図り、あわせてコール・ローンなどで運用を行なうことで流動性の確保を図ります。
           ②資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
         (3)投資制限
           ①株式への投資は行ないません。
           ②外貨建資産への投資は行ないません。
           ③有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
           ④スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
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           ⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産
            総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいま
            す。）   の利用は行ないません。
           ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
            スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
            は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
            た場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
    ■「野村マネー　マザーファンド」の運用体制等について■

      経済調査部署による国内外の経済調査および発行体の信用力調査をもとに、運用担当者が債券・短期金融
      商品等の銘柄選定やポートフォリオの構築を行ないます。運用審査部署がファンドのリスク管理・分析を
      行ない、モニタリング・分析結果を運用チームに提供します。
    （３）運用体制

      ＜更新後＞

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    ファンドを含む委託会社における投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りです。
    ≪委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制等≫











     当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合な
     どを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受
     け取っております。
     運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、
     投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務
     付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス
     体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。
      ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。

    ３投資リスク

      ＜更新後＞

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    ４手数料等及び税金










    （５）課税上の取扱い

      ＜更新後＞

        課税上は、株式投資信託として取扱われます。

       ■個人、法人別の課税について■
       ◆個人の投資家に対する課税
       ＜収益分配金に対する課税＞
         分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315％(国税(所得税及び復興特別所得税)
         15.315％および地方税5％)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告分離
         課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。
         なお、配当控除は適用されません。
       ＜換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対する課税＞
         換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315％(国税15.315％
         および地方税5％)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315％の税率により源泉徴収
         が行なわれます。
        ≪損益通算について≫

        以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに
        限ります。
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                                       （注2）
         《利子所得》                                      《配当所得》
                      《上場株式等に係る譲渡所得等》
                    特定  公社債、     公募  公社債投資信託、上場株

            （注1）
                                           ・上場株式の配当
     ・ 特定  公社債      の利子
                    式、公募株式投資信託の
                                           ・公募株式投資信託の収益
     ・ 公募  公社債投資信託の収益
                             ・譲渡益
                                            分配金
      分配金
                             ・譲渡損
        （注1）「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行され
            た公社債（同族会社が発行した社債を除きます。）などの一定の公社債をいいます。
        （注2）株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区
            分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされま
            した。
       ※上場株式、公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」の適用対象で

         す。NISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配
         当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通
         算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となりま
         す。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
       ◆法人の投資家に対する課税
        分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額につい
                                  ※
        ては、15.315％(国税15.315％)の税率で源泉徴収                          が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収はありま
        せん。
          ※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
       税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

       ■換金（解約）時および償還時の課税について■

         ［個人の投資家の場合］
                             ※
           換金（解約）時および償還時の差益                   については、譲渡所得とみなして課税が行われます。
             ※換金（解約）時および償還時の価額から取得費（申込手数料（税込）を含む）を控除した利益を譲渡
              益として課税対象となります。
         ［法人の投資家の場合］
           換金（解約）時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象（配当所得）となります。
       なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       ■個別元本について■

       ◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
       ◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取っ
        た場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせくださ
        い。
       ■分配金の課税について■

       ◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」（受
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       益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）があります。
      ※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありません。







    ※税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容（2021年5月末現在）が変更になる場合があ

    ります。
    ５運用状況


    以下は2021年5月31日現在の運用状況であります。
    また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    （１）投資状況

    野村日本ブランド株投資（円コース）毎月分配型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                        ルクセンブルグ                3,569,390,000              98.71
    親投資信託受益証券                           日本               1,002,359            0.02
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              45,309,292            1.25
                合計（純資産総額）                            3,615,701,651             100.00
    野村日本ブランド株投資（円コース）年２回決算型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                        ルクセンブルグ                4,359,982,000              98.84
    親投資信託受益証券                           日本               1,002,358            0.02
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    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              49,743,748            1.12
                合計（純資産総額）                            4,410,728,106             100.00
    野村日本ブランド株投資（豪ドルコース）毎月分配型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                        ルクセンブルグ               13,758,214,288              98.79
    親投資信託受益証券                           日本               1,002,358            0.00
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              166,118,932             1.19
                合計（純資産総額）                            13,925,335,578              100.00
    野村日本ブランド株投資（豪ドルコース）年２回決算型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                        ルクセンブルグ                3,754,451,026              98.86
    親投資信託受益証券                           日本               1,002,358            0.02
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              41,916,488            1.10
                合計（純資産総額）                            3,797,369,872             100.00
    野村日本ブランド株投資（ブラジルレアルコース）毎月分配型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                        ルクセンブルグ               28,982,664,885              98.97
    親投資信託受益証券                           日本               1,002,358            0.00
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              298,523,526             1.01
                合計（純資産総額）                            29,282,190,769              100.00
    野村日本ブランド株投資（ブラジルレアルコース）年２回決算型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                        ルクセンブルグ                3,004,395,630              98.92
    親投資信託受益証券                           日本               1,002,358            0.03
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              31,617,260            1.04
                合計（純資産総額）                            3,037,015,248             100.00
    野村日本ブランド株投資（南アフリカランドコース）毎月分配型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

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    投資信託受益証券                        ルクセンブルグ                 162,349,812            98.58
    親投資信託受益証券                           日本                100,236           0.06
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―               2,236,703            1.35
                合計（純資産総額）                              164,686,751            100.00
    野村日本ブランド株投資（南アフリカランドコース）年２回決算型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                        ルクセンブルグ                  12,816,460            97.85
    親投資信託受益証券                           日本                100,235           0.76
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―                180,088           1.37
                合計（純資産総額）                              13,096,783           100.00
    野村日本ブランド株投資（トルコリラコース）毎月分配型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                        ルクセンブルグ                4,058,267,472              98.85
    親投資信託受益証券                           日本               1,002,357            0.02
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              46,032,316            1.12
                合計（純資産総額）                            4,105,302,145             100.00
    野村日本ブランド株投資（トルコリラコース）年２回決算型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                        ルクセンブルグ                1,270,471,744              98.79
    親投資信託受益証券                           日本               1,002,358            0.07
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              14,445,774            1.12
                合計（純資産総額）                            1,285,919,876             100.00
    野村日本ブランド株投資（資源国通貨コース）毎月分配型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                        ルクセンブルグ                2,202,240,777              98.62
    親投資信託受益証券                           日本               1,002,359            0.04
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              29,644,557            1.32
                合計（純資産総額）                            2,232,887,693             100.00
    野村日本ブランド株投資（資源国通貨コース）年２回決算型

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                        ルクセンブルグ                2,193,324,045              98.88
    親投資信託受益証券                           日本               1,002,359            0.04
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              23,654,217            1.06
                合計（純資産総額）                            2,217,980,621             100.00
    野村日本ブランド株投資（アジア通貨コース）毎月分配型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                        ルクセンブルグ                1,568,885,385              98.89
    親投資信託受益証券                           日本               1,002,359            0.06
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              16,579,082            1.04
                合計（純資産総額）                            1,586,466,826             100.00
    野村日本ブランド株投資（アジア通貨コース）年２回決算型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                        ルクセンブルグ                 673,778,304            98.77
    親投資信託受益証券                           日本               1,002,359            0.14
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―               7,378,423            1.08
                合計（純資産総額）                              682,159,086            100.00
    野村日本ブランド株投資（米ドルコース）毎月分配型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                        ルクセンブルグ               12,521,581,020              98.78
    親投資信託受益証券                           日本                 10,006          0.00
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              153,373,558             1.21
                合計（純資産総額）                            12,674,964,584              100.00
    野村日本ブランド株投資（米ドルコース）年２回決算型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                        ルクセンブルグ               12,403,415,175              98.89
    親投資信託受益証券                           日本                 10,006          0.00
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              138,427,662             1.10
                合計（純資産総額）                            12,541,852,843              100.00
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    野村日本ブランド株投資（メキシコペソコース）毎月分配型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                        ルクセンブルグ                 332,868,660            98.76
    親投資信託受益証券                           日本                 10,006          0.00
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―               4,164,685            1.23
                合計（純資産総額）                              337,043,351            100.00
    野村日本ブランド株投資（メキシコペソコース）年２回決算型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                        ルクセンブルグ                 321,993,672            98.84
    親投資信託受益証券                           日本                 10,006          0.00
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―               3,756,532            1.15
                合計（純資産総額）                              325,760,210            100.00
    （参考）野村マネー　マザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    地方債証券                           日本             1,313,430,982              12.73
    特殊債券                           日本             2,728,234,827              26.45
    社債券                           日本             1,948,864,176              18.89
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―             4,322,954,231              41.91
                合計（純資産総額）                            10,313,484,216              100.00
    （２）投資資産

    ①投資有価証券の主要銘柄

    野村日本ブランド株投資（円コース）毎月分配型

                                   簿価      簿価      評価       評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価       金額    比率
       地域
                                  （円）       （円）      （円）      （円）     (％)
     1 ルクセン    投資信託受    ノムラ・マルチ・カレンシー・                162,245       21,320    3,459,107,740         22,000    3,569,390,000     98.71
      ブルグ    益証券    ジャパン・ストック・リーダー
              ズ・ファンド－円コース
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                982,609       1.0201     1,002,359       1.0201     1,002,359    0.02
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                                 28/279


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  種類                     投資比率(％)
               投資信託受益証券                                  98.71
              親投資信託受益証券                                   0.02
                 合　　計                                98.74
    野村日本ブランド株投資（円コース）年２回決算型

                                   簿価      簿価      評価       評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価       金額    比率
       地域
                                  （円）       （円）      （円）      （円）     (％)
     1 ルクセン    投資信託受    ノムラ・マルチ・カレンシー・                198,181       21,628    4,286,405,321         22,000    4,359,982,000     98.84
      ブルグ    益証券    ジャパン・ストック・リーダー
              ズ・ファンド－円コース
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                982,608       1.0201     1,002,358       1.0201     1,002,358    0.02
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  98.84
              親投資信託受益証券                                   0.02
                 合　　計                                98.87
    野村日本ブランド株投資（豪ドルコース）毎月分配型

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                  （円）       （円）       （円）       （円）     (％)
     1 ルクセン    投資信託受    ノムラ・マルチ・カレンシー・                974,792       13,553    13,211,355,976         14,114    13,758,214,288      98.79
      ブルグ    益証券    ジャパン・ストック・リーダー
              ズ・ファンド－豪ドルコース
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                982,608       1.0201      1,002,358       1.0201      1,002,358    0.00
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  98.79
              親投資信託受益証券                                   0.00
                 合　　計                                98.80
    野村日本ブランド株投資（豪ドルコース）年２回決算型

                                   簿価      簿価      評価       評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価       金額    比率
       地域
                                  （円）       （円）      （円）      （円）     (％)
     1 ルクセン    投資信託受    ノムラ・マルチ・カレンシー・                266,009       13,691    3,641,971,341         14,114    3,754,451,026     98.86
      ブルグ    益証券    ジャパン・ストック・リーダー
              ズ・ファンド－豪ドルコース
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                982,608       1.0201     1,002,358       1.0201     1,002,358    0.02
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  98.86
              親投資信託受益証券                                   0.02
                 合　　計                                98.89
    野村日本ブランド株投資（ブラジルレアルコース）毎月分配型

                                   簿価      簿価       評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額       単価      金額    比率
       地域
                                  （円）      （円）       （円）      （円）     (％)
     1 ルクセン    投資信託受    ノムラ・マルチ・カレンシー・               6,594,463        4,179   27,558,260,877          4,395   28,982,664,885      98.97
      ブルグ    益証券    ジャパン・ストック・リーダー
              ズ・ファンド－ブラジルレアル
              コース
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                982,608       1.0201      1,002,358       1.0201      1,002,358    0.00
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  98.97
              親投資信託受益証券                                   0.00
                 合　　計                                98.98
    野村日本ブランド株投資（ブラジルレアルコース）年２回決算型

                                   簿価      簿価      評価       評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価       金額    比率
       地域
                                  （円）       （円）      （円）      （円）     (％)
     1 ルクセン    投資信託受    ノムラ・マルチ・カレンシー・                683,594       3,997   2,732,639,671         4,395   3,004,395,630     98.92
      ブルグ    益証券    ジャパン・ストック・リーダー
              ズ・ファンド－ブラジルレアル
              コース
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                982,608       1.0201     1,002,358       1.0201     1,002,358    0.03
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  98.92
              親投資信託受益証券                                   0.03
                 合　　計                                98.95
    野村日本ブランド株投資（南アフリカランドコース）毎月分配型

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                  （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 ルクセン    投資信託受    ノムラ・マルチ・カレンシー・                13,554      11,377     154,203,858        11,978     162,349,812     98.58
      ブルグ    益証券    ジャパン・ストック・リーダー
              ズ・ファンド－南アフリカランド
              コース
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                98,261      1.0201      100,236       1.0201      100,236   0.06
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  98.58
              親投資信託受益証券                                   0.06
                 合　　計                                98.64
    野村日本ブランド株投資（南アフリカランドコース）年２回決算型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 ルクセン    投資信託受    ノムラ・マルチ・カレンシー・                 1,070      11,225     12,011,700        11,978     12,816,460    97.85
      ブルグ    益証券    ジャパン・ストック・リーダー
              ズ・ファンド－南アフリカランド
              コース
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                98,260      1.0201      100,235       1.0201      100,235   0.76
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  97.85
              親投資信託受益証券                                   0.76
                 合　　計                                98.62
    野村日本ブランド株投資（トルコリラコース）毎月分配型

                                   簿価      簿価      評価       評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価       金額    比率
       地域
                                  （円）       （円）      （円）      （円）     (％)
     1 ルクセン    投資信託受    ノムラ・マルチ・カレンシー・                877,653       4,515   3,962,603,295         4,624   4,058,267,472     98.85
      ブルグ    益証券    ジャパン・ストック・リーダー
              ズ・ファンド－トルコリラコース
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                982,607       1.0201     1,002,357       1.0201     1,002,357    0.02
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  98.85
                                 31/279

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              親投資信託受益証券                                   0.02
                 合　　計                                98.87
    野村日本ブランド株投資（トルコリラコース）年２回決算型

                                   簿価      簿価      評価       評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価       金額    比率
       地域
                                  （円）       （円）      （円）      （円）     (％)
     1 ルクセン    投資信託受    ノムラ・マルチ・カレンシー・                274,756       4,635   1,273,557,253         4,624   1,270,471,744     98.79
      ブルグ    益証券    ジャパン・ストック・リーダー
              ズ・ファンド－トルコリラコース
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                982,608       1.0201     1,002,358       1.0201     1,002,358    0.07
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  98.79
              親投資信託受益証券                                   0.07
                 合　　計                                98.87
    野村日本ブランド株投資（資源国通貨コース）毎月分配型

                                   簿価      簿価      評価       評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価       金額    比率
       地域
                                  （円）       （円）      （円）      （円）     (％)
     1 ルクセン    投資信託受    ノムラ・マルチ・カレンシー・                263,773       7,966   2,101,215,718         8,349   2,202,240,777     98.62
      ブルグ    益証券    ジャパン・ストック・リーダー
              ズ・ファンド－資源国通貨コース
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                982,609       1.0201     1,002,359       1.0201     1,002,359    0.04
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  98.62
              親投資信託受益証券                                   0.04
                 合　　計                                98.67
    野村日本ブランド株投資（資源国通貨コース）年２回決算型

                                   簿価      簿価      評価       評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価       金額    比率
       地域
                                  （円）       （円）      （円）      （円）     (％)
     1 ルクセン    投資信託受    ノムラ・マルチ・カレンシー・                262,705       7,842   2,060,212,530         8,349   2,193,324,045     98.88
      ブルグ    益証券    ジャパン・ストック・リーダー
              ズ・ファンド－資源国通貨コース
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                982,609       1.0201     1,002,359       1.0201     1,002,359    0.04
          受益証券
                                 32/279


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    種類別及び業種別投資比率
                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  98.88
              親投資信託受益証券                                   0.04
                 合　　計                                98.93
    野村日本ブランド株投資（アジア通貨コース）毎月分配型

                                   簿価      簿価      評価       評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価       金額    比率
       地域
                                  （円）       （円）      （円）      （円）     (％)
     1 ルクセン    投資信託受    ノムラ・マルチ・カレンシー・                83,155      17,913    1,489,555,515         18,867    1,568,885,385     98.89
      ブルグ    益証券    ジャパン・ストック・リーダー
              ズ・ファンド－アジア通貨コース
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                982,609       1.0201     1,002,359       1.0201     1,002,359    0.06
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  98.89
              親投資信託受益証券                                   0.06
                 合　　計                                98.95
    野村日本ブランド株投資（アジア通貨コース）年２回決算型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                   （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 ルクセン    投資信託受    ノムラ・マルチ・カレンシー・                35,712      17,736     633,414,434        18,867     673,778,304     98.77
      ブルグ    益証券    ジャパン・ストック・リーダー
              ズ・ファンド－アジア通貨コース
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                982,609       1.0201     1,002,359        1.0201     1,002,359    0.14
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  98.77
              親投資信託受益証券                                   0.14
                 合　　計                                98.91
    野村日本ブランド株投資（米ドルコース）毎月分配型

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                  （円）       （円）       （円）       （円）     (％)
                                 33/279

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     1 ルクセン    投資信託受    ノムラ・マルチ・カレンシー・                720,252       16,653    11,994,356,556         17,385    12,521,581,020      98.78
      ブルグ    益証券    ジャパン・ストック・リーダー
              ズ・ファンド－米ドルコース
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                9,809      1.0201       10,006      1.0201       10,006   0.00
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  98.78
              親投資信託受益証券                                   0.00
                 合　　計                                98.78
    野村日本ブランド株投資（米ドルコース）年２回決算型

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                  （円）       （円）       （円）       （円）     (％)
     1 ルクセン    投資信託受    ノムラ・マルチ・カレンシー・                713,455       16,825    12,003,880,375         17,385    12,403,415,175      98.89
      ブルグ    益証券    ジャパン・ストック・リーダー
              ズ・ファンド－米ドルコース
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                9,809      1.0201       10,006      1.0201       10,006   0.00
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  98.89
              親投資信託受益証券                                   0.00
                 合　　計                                98.89
    野村日本ブランド株投資（メキシコペソコース）毎月分配型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                  （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 ルクセン    投資信託受    ノムラ・マルチ・カレンシー・                26,905      11,926     320,869,030        12,372     332,868,660     98.76
      ブルグ    益証券    ジャパン・ストック・リーダー
              ズ・ファンド－メキシコペソコー
              ス
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                 9,809      1.0201       10,006      1.0201       10,006   0.00
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  98.76
              親投資信託受益証券                                   0.00
                 合　　計                                98.76
                                 34/279


                                                          EDINET提出書類
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    野村日本ブランド株投資（メキシコペソコース）年２回決算型

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                  （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 ルクセン    投資信託受    ノムラ・マルチ・カレンシー・                26,026      12,020     312,858,025        12,372     321,993,672     98.84
      ブルグ    益証券    ジャパン・ストック・リーダー
              ズ・ファンド－メキシコペソコー
              ス
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                 9,809      1.0201       10,006      1.0201       10,006   0.00
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  98.84
              親投資信託受益証券                                   0.00
                 合　　計                                98.84
    （参考）野村マネー　マザーファンド

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

       国／                                             利率
    順位      種類     銘柄名      数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
       地域                                             (％)
                           （円）      （円）      （円）      （円）            (％)
     1 日本    社債券    クレディセゾ       600,000,000        100.17     601,038,144        100.17     601,038,144      0.435  2021/10/22     5.82
              ン　第５３回社
              債間限定同順位
              特約付
     2 日本    特殊債券    中日本高速道       570,000,000        100.00     570,048,172        100.00     570,048,172      0.03  2021/7/14    5.52
              路　第６５回
     3 日本    地方債証券    共同発行市場地       500,000,000        100.33     501,665,552        100.33     501,665,552      1.03  2021/9/24    4.86
              方債　公募第１
              ０２回
     4 日本    特殊債券    商工債券　利付       500,000,000        100.02     500,138,033        100.02     500,138,033      0.11  2021/8/27    4.84
              （３年）第２２
              ３回
     5 日本    特殊債券    地方公共団体金       380,000,000        100.09     380,363,280        100.09     380,363,280      1.178   2021/6/28    3.68
              融機構債券　第
              ２５回
     6 日本    社債券    九州電力　第４       346,400,000        100.01     346,437,577        100.01     346,437,577      0.14  2021/6/25    3.35
              ６４回
     7 日本    社債券    三菱東京ＵＦＪ       300,000,000        100.14     300,449,052        100.14     300,449,052      1.275   2021/7/14    2.91
              銀行　第１２７
              回特定社債間限
              定同順位特約付
     8 日本    特殊債券    日本政策金融公       290,000,000        100.00     290,006,800        100.00     290,006,800      0.001   2021/8/9    2.81
              庫社債　第７９
              回財投機関債
     9 日本    地方債証券    広島市　公募平       200,000,000        100.41     200,825,284        100.41     200,825,284       1 2021/10/25     1.94
              成２３年度第２
              回
     10 日本    社債券    三井不動産　第       200,000,000        100.32     200,643,245        100.32     200,643,245      1.173   2021/9/6    1.94
              ４４回社債間限
              定同順位特約付
     11 日本    地方債証券    兵庫県　公募平       200,000,000        100.16     200,331,000        100.16     200,331,000      1.17  2021/7/22    1.94
              成２３年度第７
              回
     12 日本    社債券    三井不動産　第       200,000,000        100.06     200,120,308        100.06     200,120,308      1.272   2021/6/18    1.94
              ４３回社債間限
              定同順位特約付
                                 35/279


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     13 日本    特殊債券    東日本高速道       200,000,000        100.00     200,015,775        100.00     200,015,775      0.03  2021/6/18    1.93
              路　第３７回
     14 日本    特殊債券    福祉医療機構債       200,000,000        100.00     200,007,820        100.00     200,007,820      0.001   2021/6/18    1.93
              券　第５３回財
              投機関債
     15 日本    地方債証券    神奈川県　公募       190,000,000        100.05     190,107,031        100.05     190,107,031      1.02  2021/6/18    1.84
              第１８４回
     16 日本    特殊債券    しんきん中金債       150,000,000        100.01     150,019,818        100.01     150,019,818      0.03  2021/8/27    1.45
              券　利付第３２
              １回
     17 日本    地方債証券    大阪府　公募第       100,000,000        100.43     100,431,462        100.43     100,431,462      1.03  2021/10/28     0.97
              ３５４回
     18 日本    社債券    四国電力　第２       100,000,000        100.12     100,128,000        100.12     100,128,000       2 2021/6/25    0.97
              ４５回
     19 日本    社債券    三菱ＵＦＪリー       100,000,000        100.03     100,036,125        100.03     100,036,125      0.06  2021/10/25     0.96
              ス　第４３回社
              債間限定同順位
              特約付
     20 日本    社債券    三菱電機　第４       100,000,000        100.01     100,011,725        100.01     100,011,725      0.428   2021/6/4    0.96
              ５回社債間限定
              同順位特約付
     21 日本    特殊債券    首都高速道路　       100,000,000        100.01     100,010,008        100.01     100,010,008      0.03  2021/6/18    0.96
              第１７回
     22 日本    特殊債券    東日本高速道       100,000,000        100.00     100,007,808        100.00     100,007,808      0.06  2021/6/18    0.96
              路　第３６回
     23 日本    特殊債券    日本学生支援債       100,000,000        100.00     100,002,000        100.00     100,002,000      0.001   2021/6/18    0.96
              券　財投機関債
              第５５回
     24 日本    地方債証券    大阪府　公募        80,000,000        100.00     80,000,000        100.00     80,000,000     0.001   2021/6/29    0.77
              （５年）第１３
              １回
     25 日本    特殊債券    日本高速道路保        77,000,000        100.67     77,516,446        100.67     77,516,446      1.1  2021/12/28     0.75
              有・債務返済機
              構債券　政府保
              証債第１５２回
     26 日本    地方債証券    共同発行市場地        40,000,000        100.17     40,070,653        100.17     40,070,653      1.21  2021/7/23    0.38
              方債　公募第１
              ００回
     27 日本    特殊債券    政保　地方公共        30,000,000        100.31     30,095,384        100.31     30,095,384     0.502  2021/12/24     0.29
              団体金融機構債
              券（８年）　第
              ２回
     28 日本    特殊債券    商工債券　利付        30,000,000        100.01     30,003,483        100.01     30,003,483      0.06  2022/3/25    0.29
              第８０２回い号
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

                地方債証券                                12.73
                 特殊債券                                26.45
                 社債券                               18.89
                 合　　計                                58.08
    ②投資不動産物件

    野村日本ブランド株投資（円コース）毎月分配型

    該当事項はありません。
    野村日本ブランド株投資（円コース）年２回決算型

    該当事項はありません。
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    野村日本ブランド株投資（豪ドルコース）毎月分配型

    該当事項はありません。
    野村日本ブランド株投資（豪ドルコース）年２回決算型

    該当事項はありません。
    野村日本ブランド株投資（ブラジルレアルコース）毎月分配型

    該当事項はありません。
    野村日本ブランド株投資（ブラジルレアルコース）年２回決算型

    該当事項はありません。
    野村日本ブランド株投資（南アフリカランドコース）毎月分配型

    該当事項はありません。
    野村日本ブランド株投資（南アフリカランドコース）年２回決算型

    該当事項はありません。
    野村日本ブランド株投資（トルコリラコース）毎月分配型

    該当事項はありません。
    野村日本ブランド株投資（トルコリラコース）年２回決算型

    該当事項はありません。
    野村日本ブランド株投資（資源国通貨コース）毎月分配型

    該当事項はありません。
    野村日本ブランド株投資（資源国通貨コース）年２回決算型

    該当事項はありません。
    野村日本ブランド株投資（アジア通貨コース）毎月分配型

    該当事項はありません。
    野村日本ブランド株投資（アジア通貨コース）年２回決算型

    該当事項はありません。
    野村日本ブランド株投資（米ドルコース）毎月分配型

    該当事項はありません。
    野村日本ブランド株投資（米ドルコース）年２回決算型

    該当事項はありません。
    野村日本ブランド株投資（メキシコペソコース）毎月分配型

    該当事項はありません。
    野村日本ブランド株投資（メキシコペソコース）年２回決算型

                                 37/279


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    該当事項はありません。
    （参考）野村マネー　マザーファンド

    該当事項はありません。
    ③その他投資資産の主要なもの

    野村日本ブランド株投資（円コース）毎月分配型

    該当事項はありません。

    野村日本ブランド株投資（円コース）年２回決算型

    該当事項はありません。

    野村日本ブランド株投資（豪ドルコース）毎月分配型

    該当事項はありません。

    野村日本ブランド株投資（豪ドルコース）年２回決算型

    該当事項はありません。

    野村日本ブランド株投資（ブラジルレアルコース）毎月分配型

    該当事項はありません。

    野村日本ブランド株投資（ブラジルレアルコース）年２回決算型

    該当事項はありません。

    野村日本ブランド株投資（南アフリカランドコース）毎月分配型

    該当事項はありません。

    野村日本ブランド株投資（南アフリカランドコース）年２回決算型

    該当事項はありません。

                                 38/279


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    野村日本ブランド株投資（トルコリラコース）毎月分配型

    該当事項はありません。

    野村日本ブランド株投資（トルコリラコース）年２回決算型

    該当事項はありません。

    野村日本ブランド株投資（資源国通貨コース）毎月分配型

    該当事項はありません。

    野村日本ブランド株投資（資源国通貨コース）年２回決算型

    該当事項はありません。

    野村日本ブランド株投資（アジア通貨コース）毎月分配型

    該当事項はありません。

    野村日本ブランド株投資（アジア通貨コース）年２回決算型

    該当事項はありません。

    野村日本ブランド株投資（米ドルコース）毎月分配型

    該当事項はありません。

    野村日本ブランド株投資（米ドルコース）年２回決算型

    該当事項はありません。

    野村日本ブランド株投資（メキシコペソコース）毎月分配型

    該当事項はありません。

    野村日本ブランド株投資（メキシコペソコース）年２回決算型

                                 39/279


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    該当事項はありません。

    （参考）野村マネー　マザーファンド

    該当事項はありません。

    （３）運用実績

    ①純資産の推移

    野村日本ブランド株投資（円コース）毎月分配型

    2021年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第5特定期間             (2011年10月24日)              2,439         2,447        0.9303         0.9333
    第6特定期間             (2012年    4月23日)
                                2,880         2,889        0.9992         1.0022
    第7特定期間             (2012年10月22日)              2,636         2,639        0.8982         0.8992
    第8特定期間             (2013年    4月22日)
                                5,748         5,753        1.2792         1.2802
    第9特定期間             (2013年10月22日)              7,339         7,344        1.3539         1.3549
    第10特定期間             (2014年    4月22日)
                                6,931         6,936        1.3161         1.3171
    第11特定期間             (2014年10月22日)              5,471         5,475        1.3813         1.3823
    第12特定期間             (2015年    4月22日)
                                6,288         6,291        1.8194         1.8204
    第13特定期間             (2015年10月22日)              6,609         6,613        1.7129         1.7139
    第14特定期間             (2016年    4月22日)
                                5,814         5,818        1.5951         1.5961
    第15特定期間             (2016年10月24日)              5,302         5,305        1.5933         1.5943
    第16特定期間             (2017年    4月24日)
                                5,267         5,271        1.7080         1.7090
    第17特定期間             (2017年10月23日)              4,705         4,707        1.9846         1.9856
    第18特定期間             (2018年    4月23日)
                                4,502         4,504        2.0349         2.0359
    第19特定期間             (2018年10月22日)              4,099         4,101        1.9576         1.9586
    第20特定期間             (2019年    4月22日)
                                3,804         3,806        1.8812         1.8822
    第21特定期間             (2019年10月23日)              3,430         3,432        1.9134         1.9144
    第22特定期間             (2020年    4月22日)
                                2,586         2,587        1.7404         1.7414
    第23特定期間             (2020年10月22日)              3,017         3,019        2.1276         2.1286
    第24特定期間             (2021年    4月22日)
                                3,490         3,491        2.5574         2.5584
                  2020年    5月末日
                                2,951          ―       1.9628           ―
                      6月末日
                                2,909          ―       1.9738           ―
                      7月末日
                                2,966          ―       2.0161           ―
                      8月末日
                                2,966          ―       2.0520           ―
                      9月末日
                                3,068          ―       2.1497           ―
                  　　　10月末日             2,954          ―       2.1105           ―
                                 40/279


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  　　　11月末日             3,272          ―       2.4094           ―
                  　　　12月末日             3,383          ―       2.4667           ―
                  2021年    1月末日
                                3,425          ―       2.4894           ―
                      2月末日
                                3,594          ―       2.5727           ―
                      3月末日
                                3,610          ―       2.6377           ―
                      4月末日
                                3,516          ―       2.5900           ―
                      5月末日
                                3,615          ―       2.6029           ―
    野村日本ブランド株投資（円コース）年２回決算型

    2021年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第5計算期間             (2011年10月24日)              2,154         2,154        0.9555         0.9555
    第6計算期間             (2012年    4月23日)
                                2,163         2,165        1.0439         1.0449
    第7計算期間             (2012年10月22日)              2,436         2,436        0.9575         0.9575
    第8計算期間             (2013年    4月22日)
                                6,678         6,683        1.3650         1.3660
    第9計算期間             (2013年10月22日)              8,921         8,927        1.4451         1.4461
    第10計算期間             (2014年    4月22日)
                                8,111         8,117        1.4117         1.4127
    第11計算期間             (2014年10月22日)              6,770         6,774        1.4870         1.4880
    第12計算期間             (2015年    4月22日)
                                7,920         7,924        1.9651         1.9661
    第13計算期間             (2015年10月22日)              8,253         8,258        1.8536         1.8546
    第14計算期間             (2016年    4月22日)
                                7,851         7,855        1.7293         1.7303
    第15計算期間             (2016年10月24日)              7,304         7,308        1.7342         1.7352
    第16計算期間             (2017年    4月24日)
                                7,846         7,851        1.8654         1.8664
    第17計算期間             (2017年10月23日)              6,195         6,198        2.1741         2.1751
    第18計算期間             (2018年    4月23日)
                                6,612         6,615        2.2364         2.2374
    第19計算期間             (2018年10月22日)              5,873         5,876        2.1580         2.1590
    第20計算期間             (2019年    4月22日)
                                5,554         5,557        2.0803         2.0813
    第21計算期間             (2019年10月23日)              4,889         4,891        2.1227         2.1237
    第22計算期間             (2020年    4月22日)
                                3,751         3,753        1.9361         1.9371
    第23計算期間             (2020年10月22日)              4,245         4,247        2.3731         2.3741
    第24計算期間             (2021年    4月22日)
                                4,333         4,334        2.8593         2.8603
                  2020年    5月末日
                                4,224          ―       2.1848           ―
                      6月末日
                                4,109          ―       2.1985           ―
                      7月末日
                                4,132          ―       2.2463           ―
                      8月末日
                                4,050          ―       2.2874           ―
                      9月末日
                                4,208          ―       2.3981           ―
                  　　　10月末日             4,192          ―       2.3540           ―
                  　　　11月末日             4,741          ―       2.6882           ―
                  　　　12月末日             4,545          ―       2.7540           ―
                  2021年    1月末日
                                4,494          ―       2.7803           ―
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      2月末日
                                4,628          ―       2.8746           ―
                      3月末日
                                4,491          ―       2.9487           ―
                      4月末日
                                4,393          ―       2.8958           ―
                      5月末日
                                4,410          ―       2.9111           ―
    野村日本ブランド株投資（豪ドルコース）毎月分配型

    2021年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第5特定期間             (2011年10月24日)              57,005         57,617         0.9314         0.9414
    第6特定期間             (2012年    4月23日)
                               57,131         57,677         1.0462         1.0562
    第7特定期間             (2012年10月22日)              74,729         75,405         0.8843         0.8923
    第8特定期間             (2013年    4月22日)
                               89,497         89,971         1.5097         1.5177
    第9特定期間             (2013年10月22日)              72,176         72,577         1.4400         1.4480
    第10特定期間             (2014年    4月22日)
                               54,340         54,653         1.3907         1.3987
    第11特定期間             (2014年10月22日)              46,114         46,376         1.4072         1.4152
    第12特定期間             (2015年    4月22日)
                               50,969         51,197         1.7890         1.7970
    第13特定期間             (2015年10月22日)              42,483         42,704         1.5401         1.5481
    第14特定期間             (2016年    4月22日)
                               38,266         38,490         1.3673         1.3753
    第15特定期間             (2016年10月24日)              32,440         32,598         1.2361         1.2421
    第16特定期間             (2017年    4月24日)
                               27,480         27,602         1.3474         1.3534
    第17特定期間             (2017年10月23日)              26,722         26,818         1.6679         1.6739
    第18特定期間             (2018年    4月23日)
                               23,239         23,328         1.5673         1.5733
    第19特定期間             (2018年10月22日)              19,646         19,729         1.4354         1.4414
    第20特定期間             (2019年    4月22日)
                               17,097         17,172         1.3618         1.3678
    第21特定期間             (2019年10月23日)              13,945         14,011         1.2639         1.2699
    第22特定期間             (2020年    4月22日)
                                9,525         9,582        0.9942         1.0002
    第23特定期間             (2020年10月22日)              11,496         11,550         1.2949         1.3009
    第24特定期間             (2021年    4月22日)
                               13,601         13,649         1.7005         1.7065
                  2020年    5月末日
                               11,101           ―       1.1702           ―
                      6月末日
                               11,322           ―       1.2092           ―
                      7月末日
                               11,548           ―       1.2523           ―
                      8月末日
                               11,882           ―       1.3068           ―
                      9月末日
                               11,877           ―       1.3233           ―
                  　　　10月末日             11,193           ―       1.2682           ―
                  　　　11月末日             12,924           ―       1.5035           ―
                  　　　12月末日             13,269           ―       1.5732           ―
                  2021年    1月末日
                               13,196           ―       1.5895           ―
                      2月末日
                               14,242           ―       1.7490           ―
                      3月末日
                               14,238           ―       1.7714           ―
                      4月末日
                               13,875           ―       1.7404           ―
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                      5月末日
                               13,925           ―       1.7541           ―
    野村日本ブランド株投資（豪ドルコース）年２回決算型

    2021年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第5計算期間             (2011年10月24日)              11,269         11,279         1.1047         1.1057
    第6計算期間             (2012年    4月23日)
                                8,737         8,743        1.3182         1.3192
    第7計算期間             (2012年10月22日)              19,232         19,248         1.1926         1.1936
    第8計算期間             (2013年    4月22日)
                               25,312         25,324         2.1254         2.1264
    第9計算期間             (2013年10月22日)              26,144         26,156         2.0956         2.0966
    第10計算期間             (2014年    4月22日)
                               19,275         19,284         2.0928         2.0938
    第11計算期間             (2014年10月22日)              14,594         14,601         2.1864         2.1874
    第12計算期間             (2015年    4月22日)
                               14,213         14,218         2.8586         2.8596
    第13計算期間             (2015年10月22日)              11,442         11,446         2.5280         2.5290
    第14計算期間             (2016年    4月22日)
                               10,996         11,001         2.3174         2.3184
    第15計算期間             (2016年10月24日)              9,877         9,881        2.1746         2.1756
    第16計算期間             (2017年    4月24日)
                                6,564         6,566        2.4290         2.4300
    第17計算期間             (2017年10月23日)              6,240         6,242        3.0787         3.0797
    第18計算期間             (2018年    4月23日)
                                6,601         6,604        2.9518         2.9528
    第19計算期間             (2018年10月22日)              5,519         5,521        2.7672         2.7682
    第20計算期間             (2019年    4月22日)
                                4,955         4,957        2.7001         2.7011
    第21計算期間             (2019年10月23日)              4,120         4,122        2.5819         2.5829
    第22計算期間             (2020年    4月22日)
                                2,861         2,863        2.0914         2.0924
    第23計算期間             (2020年10月22日)              3,350         3,351        2.8040         2.8050
    第24計算期間             (2021年    4月22日)
                                3,703         3,704        3.7633         3.7643
                  2020年    5月末日
                                3,296          ―       2.4756           ―
                      6月末日
                                3,330          ―       2.5714           ―
                      7月末日
                                3,384          ―       2.6757           ―
                      8月末日
                                3,456          ―       2.8053           ―
                      9月末日
                                3,462          ―       2.8536           ―
                  　　　10月末日             3,268          ―       2.7462           ―
                  　　　11月末日             3,570          ―       3.2696           ―
                  　　　12月末日             3,655          ―       3.4348           ―
                  2021年    1月末日
                                3,532          ―       3.4827           ―
                      2月末日
                                3,781          ―       3.8460           ―
                      3月末日
                                3,930          ―       3.9077           ―
                      4月末日
                                3,765          ―       3.8515           ―
                      5月末日
                                3,797          ―       3.8965           ―
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    野村日本ブランド株投資（ブラジルレアルコース）毎月分配型

    2021年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第5特定期間             (2011年10月24日)             110,258         111,945         0.7842         0.7962
    第6特定期間             (2012年    4月23日)
                               107,989         109,583         0.8130         0.8250
    第7特定期間             (2012年10月22日)              99,144        100,767         0.6108         0.6208
    第8特定期間             (2013年    4月22日)
                               339,306         342,705         0.9984         1.0084
    第9特定期間             (2013年10月22日)             381,132         385,271         0.9208         0.9308
    第10特定期間             (2014年    4月22日)
                               314,437         317,977         0.8883         0.8983
    第11特定期間             (2014年10月22日)             225,704         228,290         0.8728         0.8828
    第12特定期間             (2015年    4月22日)
                               201,179         203,096         1.0496         1.0596
    第13特定期間             (2015年10月22日)             133,031         134,795         0.7545         0.7645
    第14特定期間             (2016年    4月22日)
                               117,456         119,164         0.6876         0.6976
    第15特定期間             (2016年10月24日)             114,544         115,675         0.7091         0.7161
    第16特定期間             (2017年    4月24日)
                               108,618         109,568         0.8002         0.8072
    第17特定期間             (2017年10月23日)             103,275         104,036         0.9502         0.9572
    第18特定期間             (2018年    4月23日)
                               89,746         90,481         0.8551         0.8621
    第19特定期間             (2018年10月22日)              71,294         71,946         0.7656         0.7726
    第20特定期間             (2019年    4月22日)
                               59,998         60,622         0.6726         0.6796
    第21特定期間             (2019年10月23日)              49,616         50,189         0.6064         0.6134
    第22特定期間             (2020年    4月22日)
                               28,167         28,450         0.3992         0.4032
    第23特定期間             (2020年10月22日)              26,512         26,572         0.4471         0.4481
    第24特定期間             (2021年    4月22日)
                               27,280         27,330         0.5524         0.5534
                  2020年    5月末日
                               31,429           ―       0.4525           ―
                      6月末日
                               29,308           ―       0.4337           ―
                      7月末日
                               29,805           ―       0.4573           ―
                      8月末日
                               27,673           ―       0.4378           ―
                      9月末日
                               27,543           ―       0.4506           ―
                  　　　10月末日             25,200           ―       0.4291           ―
                  　　　11月末日             29,476           ―       0.5240           ―
                  　　　12月末日             29,484           ―       0.5433           ―
                  2021年    1月末日
                               28,368           ―       0.5353           ―
                      2月末日
                               29,228           ―       0.5624           ―
                      3月末日
                               28,506           ―       0.5613           ―
                      4月末日
                               28,261           ―       0.5761           ―
                      5月末日
                               29,282           ―       0.6079           ―
    野村日本ブランド株投資（ブラジルレアルコース）年２回決算型

                                 44/279


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    2021年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第5計算期間             (2011年10月24日)              7,328         7,335        1.0424         1.0434
    第6計算期間             (2012年    4月23日)
                                6,079         6,084        1.1808         1.1818
    第7計算期間             (2012年10月22日)              7,886         7,886        0.9975         0.9975
    第8計算期間             (2013年    4月22日)
                               45,586         45,612         1.7560         1.7570
    第9計算期間             (2013年10月22日)              55,896         55,928         1.7263         1.7273
    第10計算期間             (2014年    4月22日)
                               41,952         41,976         1.7805         1.7815
    第11計算期間             (2014年10月22日)              25,903         25,917         1.8640         1.8650
    第12計算期間             (2015年    4月22日)
                               20,379         20,388         2.3752         2.3762
    第13計算期間             (2015年10月22日)              14,018         14,026         1.8192         1.8202
    第14計算期間             (2016年    4月22日)
                               13,844         13,852         1.8088         1.8098
    第15計算期間             (2016年10月24日)              13,987         13,994         2.0339         2.0349
    第16計算期間             (2017年    4月24日)
                               11,643         11,648         2.4187         2.4197
    第17計算期間             (2017年10月23日)              9,752         9,755        3.0119         3.0129
    第18計算期間             (2018年    4月23日)
                                8,303         8,306        2.8359         2.8369
    第19計算期間             (2018年10月22日)              6,836         6,838        2.6817         2.6827
    第20計算期間             (2019年    4月22日)
                                5,934         5,936        2.5045         2.5055
    第21計算期間             (2019年10月23日)              4,863         4,865        2.4197         2.4207
    第22計算期間             (2020年    4月22日)
                                2,655         2,656        1.6635         1.6645
    第23計算期間             (2020年10月22日)              2,615         2,616        1.9207         1.9217
    第24計算期間             (2021年    4月22日)
                                2,792         2,794        2.3988         2.3998
                  2020年    5月末日
                                2,987          ―       1.9057           ―
                      6月末日
                                2,928          ―       1.8361           ―
                      7月末日
                                2,995          ―       1.9530           ―
                      8月末日
                                2,762          ―       1.8736           ―
                      9月末日
                                2,812          ―       1.9326           ―
                  　　　10月末日             2,478          ―       1.8437           ―
                  　　　11月末日             2,941          ―       2.2560           ―
                  　　　12月末日             2,982          ―       2.3433           ―
                  2021年    1月末日
                                2,880          ―       2.3130           ―
                      2月末日
                                2,990          ―       2.4345           ―
                      3月末日
                                2,891          ―       2.4337           ―
                      4月末日
                                2,911          ―       2.5021           ―
                      5月末日
                                3,037          ―       2.6449           ―
    野村日本ブランド株投資（南アフリカランドコース）毎月分配型

    2021年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                                 45/279


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第5特定期間             (2011年10月24日)               664         672       0.7171         0.7261
    第6特定期間             (2012年    4月23日)
                                 836         846       0.8256         0.8346
    第7特定期間             (2012年10月22日)               655         660       0.6334         0.6384
    第8特定期間             (2013年    4月22日)
                                1,014         1,019        1.0445         1.0495
    第9特定期間             (2013年10月22日)               952         957       1.0006         1.0056
    第10特定期間             (2014年    4月22日)
                                 831         836       0.9478         0.9528
    第11特定期間             (2014年10月22日)               671         674       1.0006         1.0056
    第12特定期間             (2015年    4月22日)
                                 656         658       1.3417         1.3467
    第13特定期間             (2015年10月22日)               513         515       1.1554         1.1604
    第14特定期間             (2016年    4月22日)
                                 423         425       0.9140         0.9190
    第15特定期間             (2016年10月24日)               385         388       0.8787         0.8837
    第16特定期間             (2017年    4月24日)
                                 413         415       1.0563         1.0613
    第17特定期間             (2017年10月23日)               385         387       1.2398         1.2448
    第18特定期間             (2018年    4月23日)
                                 359         360       1.3783         1.3833
    第19特定期間             (2018年10月22日)               260         261       1.1621         1.1671
    第20特定期間             (2019年    4月22日)
                                 260         261       1.1407         1.1457
    第21特定期間             (2019年10月23日)               213         214       1.0716         1.0766
    第22特定期間             (2020年    4月22日)
                                 122         123       0.7426         0.7476
    第23特定期間             (2020年10月22日)               131         132       1.0209         1.0239
    第24特定期間             (2021年    4月22日)
                                 153         153       1.4537         1.4567
                  2020年    5月末日
                                 150         ―       0.9106           ―
                      6月末日
                                 148         ―       0.9148           ―
                      7月末日
                                 152         ―       0.9408           ―
                      8月末日
                                 150         ―       0.9617           ―
                      9月末日
                                 128         ―       0.9937           ―
                  　　　10月末日              129         ―       1.0036           ―
                  　　　11月末日              158         ―       1.2292           ―
                  　　　12月末日              166         ―       1.2939           ―
                  2021年    1月末日
                                 158         ―       1.2668           ―
                      2月末日
                                 175         ―       1.3965           ―
                      3月末日
                                 167         ―       1.4600           ―
                      4月末日
                                 156         ―       1.4730           ―
                      5月末日
                                 164         ―       1.5514           ―
    野村日本ブランド株投資（南アフリカランドコース）年２回決算型

    2021年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第5計算期間             (2011年10月24日)               207         207       0.8829         0.8829
    第6計算期間             (2012年    4月23日)
                                 223         223       1.0911         1.0921
                                 46/279


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第7計算期間             (2012年10月22日)               106         106       0.8982         0.8982
    第8計算期間             (2013年    4月22日)
                                 330         331       1.5151         1.5161
    第9計算期間             (2013年10月22日)               204         204       1.4944         1.4954
    第10計算期間             (2014年    4月22日)
                                 145         145       1.4607         1.4617
    第11計算期間             (2014年10月22日)                71         72       1.5850         1.5860
    第12計算期間             (2015年    4月22日)
                                 39         39       2.1767         2.1777
    第13計算期間             (2015年10月22日)                52         52       1.9078         1.9088
    第14計算期間             (2016年    4月22日)
                                 45         45       1.5573         1.5583
    第15計算期間             (2016年10月24日)                40         40       1.5513         1.5523
    第16計算期間             (2017年    4月24日)
                                 66         66       1.9061         1.9071
    第17計算期間             (2017年10月23日)               106         106       2.2821         2.2831
    第18計算期間             (2018年    4月23日)
                                 56         56       2.6185         2.6195
    第19計算期間             (2018年10月22日)                44         44       2.2639         2.2649
    第20計算期間             (2019年    4月22日)
                                 39         39       2.2861         2.2871
    第21計算期間             (2019年10月23日)                32         32       2.2122         2.2132
    第22計算期間             (2020年    4月22日)
                                 22         22       1.5794         1.5804
    第23計算期間             (2020年10月22日)                26         26       2.2252         2.2262
    第24計算期間             (2021年    4月22日)
                                 12         12       3.2039         3.2049
                  2020年    5月末日
                                 27         ―       1.9478           ―
                      6月末日
                                 23         ―       1.9680           ―
                      7月末日
                                 24         ―       2.0340           ―
                      8月末日
                                 24         ―       2.0855           ―
                      9月末日
                                 25         ―       2.1608           ―
                  　　　10月末日               25         ―       2.1876           ―
                  　　　11月末日               31         ―       2.6844           ―
                  　　　12月末日               32         ―       2.8323           ―
                  2021年    1月末日
                                 21         ―       2.7758           ―
                      2月末日
                                 11         ―       3.0657           ―
                      3月末日
                                 12         ―       3.2114           ―
                      4月末日
                                 12         ―       3.2459           ―
                      5月末日
                                 13         ―       3.4249           ―
    野村日本ブランド株投資（トルコリラコース）毎月分配型

    2021年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第5特定期間             (2011年10月24日)              8,637         8,740        0.5870         0.5940
    第6特定期間             (2012年    4月23日)
                               12,574         12,703         0.6823         0.6893
    第7特定期間             (2012年10月22日)              15,313         15,498         0.5785         0.5855
    第8特定期間             (2013年    4月22日)
                               62,852         63,306         0.9692         0.9762
    第9特定期間             (2013年10月22日)              81,996         82,636         0.8969         0.9039
                                 47/279


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第10特定期間             (2014年    4月22日)
                               64,438         64,975         0.8398         0.8468
    第11特定期間             (2014年10月22日)              52,269         52,688         0.8733         0.8803
    第12特定期間             (2015年    4月22日)
                               45,603         45,900         1.0764         1.0834
    第13特定期間             (2015年10月22日)              33,983         34,234         0.9496         0.9566
    第14特定期間             (2016年    4月22日)
                               26,695         26,920         0.8296         0.8366
    第15特定期間             (2016年10月24日)              17,504         17,626         0.7148         0.7198
    第16特定期間             (2017年    4月24日)
                               12,334         12,424         0.6873         0.6923
    第17特定期間             (2017年10月23日)              14,994         15,084         0.8364         0.8414
    第18特定期間             (2018年    4月23日)
                               14,073         14,166         0.7568         0.7618
    第19特定期間             (2018年10月22日)              9,324         9,405        0.5812         0.5862
    第20特定期間             (2019年    4月22日)
                                8,908         8,985        0.5755         0.5805
    第21特定期間             (2019年10月23日)              7,820         7,886        0.5988         0.6038
    第22特定期間             (2020年    4月22日)
                                4,685         4,726        0.4565         0.4605
    第23特定期間             (2020年10月22日)              4,340         4,357        0.5071         0.5091
    第24特定期間             (2021年    4月22日)
                                4,251         4,264        0.6385         0.6405
                  2020年    5月末日
                                5,408          ―       0.5351           ―
                      6月末日
                                5,238          ―       0.5305           ―
                      7月末日
                                4,901          ―       0.5201           ―
                      8月末日
                                4,702          ―       0.5187           ―
                      9月末日
                                4,495          ―       0.5136           ―
                  　　　10月末日             4,000          ―       0.4701           ―
                  　　　11月末日             4,705          ―       0.5749           ―
                  　　　12月末日             4,674          ―       0.6228           ―
                  2021年    1月末日
                                4,604          ―       0.6376           ―
                      2月末日
                                4,881          ―       0.6934           ―
                      3月末日
                                4,416          ―       0.6454           ―
                      4月末日
                                4,307          ―       0.6494           ―
                      5月末日
                                4,105          ―       0.6382           ―
    野村日本ブランド株投資（トルコリラコース）年２回決算型

    2021年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第5計算期間             (2011年10月24日)              1,402         1,402        0.7204         0.7204
    第6計算期間             (2012年    4月23日)
                                2,326         2,326        0.8941         0.8941
    第7計算期間             (2012年10月22日)              3,119         3,119        0.8147         0.8147
    第8計算期間             (2013年    4月22日)
                               14,513         14,523         1.4398         1.4408
    第9計算期間             (2013年10月22日)              19,985         19,999         1.3921         1.3931
    第10計算期間             (2014年    4月22日)
                               14,861         14,872         1.3672         1.3682
    第11計算期間             (2014年10月22日)              10,924         10,932         1.4887         1.4897
    第12計算期間             (2015年    4月22日)
                                8,580         8,585        1.9065         1.9075
                                 48/279


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    第13計算期間             (2015年10月22日)              6,404         6,407        1.7480         1.7490
    第14計算期間             (2016年    4月22日)
                                5,112         5,115        1.6029         1.6039
    第15計算期間             (2016年10月24日)              3,578         3,581        1.4594         1.4604
    第16計算期間             (2017年    4月24日)
                                2,888         2,890        1.4618         1.4628
    第17計算期間             (2017年10月23日)              3,417         3,419        1.8473         1.8483
    第18計算期間             (2018年    4月23日)
                                3,384         3,386        1.7281         1.7291
    第19計算期間             (2018年10月22日)              2,407         2,408        1.3938         1.3948
    第20計算期間             (2019年    4月22日)
                                2,391         2,393        1.4473         1.4483
    第21計算期間             (2019年10月23日)              2,277         2,278        1.5893         1.5903
    第22計算期間             (2020年    4月22日)
                                1,398         1,399        1.2625         1.2635
    第23計算期間             (2020年10月22日)              1,374         1,375        1.4511         1.4521
    第24計算期間             (2021年    4月22日)
                                1,291         1,292        1.8602         1.8612
                  2020年    5月末日
                                1,630          ―       1.4923           ―
                      6月末日
                                1,567          ―       1.4913           ―
                      7月末日
                                1,489          ―       1.4725           ―
                      8月末日
                                1,468          ―       1.4741           ―
                      9月末日
                                1,418          ―       1.4651           ―
                  　　　10月末日             1,266          ―       1.3454           ―
                  　　　11月末日             1,368          ―       1.6510           ―
                  　　　12月末日             1,398          ―       1.7951           ―
                  2021年    1月末日
                                1,354          ―       1.8433           ―
                      2月末日
                                1,424          ―       2.0098           ―
                      3月末日
                                1,320          ―       1.8755           ―
                      4月末日
                                1,311          ―       1.8920           ―
                      5月末日
                                1,285          ―       1.8658           ―
    野村日本ブランド株投資（資源国通貨コース）毎月分配型

    2021年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第2特定期間             (2011年10月24日)              13,799         13,920         0.6866         0.6926
    第3特定期間             (2012年    4月23日)
                               13,314         13,417         0.7771         0.7831
    第4特定期間             (2012年10月22日)              9,622         9,714        0.6265         0.6325
    第5特定期間             (2013年    4月22日)
                               19,970         20,084         1.0503         1.0563
    第6特定期間             (2013年10月22日)              18,689         18,801         0.9947         1.0007
    第7特定期間             (2014年    4月22日)
                               14,625         14,717         0.9557         0.9617
    第8特定期間             (2014年10月22日)              11,018         11,085         0.9779         0.9839
    第9特定期間             (2015年    4月22日)
                               10,391         10,441         1.2483         1.2543
    第10特定期間             (2015年10月22日)              8,388         8,437        1.0262         1.0322
    第11特定期間             (2016年    4月22日)
                                6,928         6,974        0.9012         0.9072
    第12特定期間             (2016年10月24日)              5,923         5,963        0.8812         0.8872
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第13特定期間             (2017年    4月24日)
                                5,308         5,340        1.0041         1.0101
    第14特定期間             (2017年10月23日)              4,296         4,318        1.2068         1.2128
    第15特定期間             (2018年    4月23日)
                                4,198         4,219        1.1875         1.1935
    第16特定期間             (2018年10月22日)              3,421         3,440        1.0602         1.0662
    第17特定期間             (2019年    4月22日)
                                3,035         3,053        0.9941         1.0001
    第18特定期間             (2019年10月23日)              2,579         2,596        0.9189         0.9249
    第19特定期間             (2020年    4月22日)
                                1,635         1,645        0.6567         0.6607
    第20特定期間             (2020年10月22日)              1,882         1,887        0.8326         0.8346
    第21特定期間             (2021年    4月22日)
                                2,109         2,113        1.1045         1.1065
                  2020年    5月末日
                                1,909          ―       0.7787           ―
                      6月末日
                                1,848          ―       0.7753           ―
                      7月末日
                                1,906          ―       0.8071           ―
                      8月末日
                                1,883          ―       0.8141           ―
                      9月末日
                                1,906          ―       0.8318           ―
                  　　　10月末日             1,822          ―       0.8112           ―
                  　　　11月末日             2,163          ―       0.9827           ―
                  　　　12月末日             2,234          ―       1.0284           ―
                  2021年    1月末日
                                2,106          ―       1.0193           ―
                      2月末日
                                2,182          ―       1.1054           ―
                      3月末日
                                2,182          ―       1.1261           ―
                      4月末日
                                2,159          ―       1.1328           ―
                      5月末日
                                2,232          ―       1.1759           ―
    野村日本ブランド株投資（資源国通貨コース）年２回決算型

    2021年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第2計算期間             (2011年10月24日)              4,193         4,193        0.7336         0.7336
    第3計算期間             (2012年    4月23日)
                                3,716         3,716        0.8727         0.8727
    第4計算期間             (2012年10月22日)              3,293         3,293        0.7449         0.7449
    第5計算期間             (2013年    4月22日)
                                8,583         8,590        1.3022         1.3032
    第6計算期間             (2013年10月22日)              8,255         8,262        1.2784         1.2794
    第7計算期間             (2014年    4月22日)
                                5,822         5,827        1.2741         1.2751
    第8計算期間             (2014年10月22日)              4,039         4,042        1.3494         1.3504
    第9計算期間             (2015年    4月22日)
                                3,599         3,601        1.7752         1.7762
    第10計算期間             (2015年10月22日)              2,739         2,740        1.4991         1.5001
    第11計算期間             (2016年    4月22日)
                                2,521         2,523        1.3718         1.3728
    第12計算期間             (2016年10月24日)              2,312         2,313        1.4019         1.4029
    第13計算期間             (2017年    4月24日)
                                2,197         2,198        1.6529         1.6539
    第14計算期間             (2017年10月23日)              2,532         2,533        2.0512         2.0522
    第15計算期間             (2018年    4月23日)
                                2,452         2,453        2.0774         2.0784
                                 50/279


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第16計算期間             (2018年10月22日)              2,184         2,185        1.9153         1.9163
    第17計算期間             (2019年    4月22日)
                                2,163         2,164        1.8602         1.8612
    第18計算期間             (2019年10月23日)              1,916         1,917        1.7903         1.7913
    第19計算期間             (2020年    4月22日)
                                1,360         1,361        1.3141         1.3151
    第20計算期間             (2020年10月22日)              1,653         1,654        1.7041         1.7051
    第21計算期間             (2021年    4月22日)
                                2,078         2,079        2.2863         2.2873
                  2020年    5月末日
                                1,611          ―       1.5675           ―
                      6月末日
                                1,584          ―       1.5688           ―
                      7月末日
                                1,649          ―       1.6411           ―
                      8月末日
                                1,615          ―       1.6593           ―
                      9月末日
                                1,654          ―       1.6993           ―
                  　　　10月末日             1,610          ―       1.6603           ―
                  　　　11月末日             1,936          ―       2.0158           ―
                  　　　12月末日             2,014          ―       2.1138           ―
                  2021年    1月末日
                                1,989          ―       2.0989           ―
                      2月末日
                                2,151          ―       2.2806           ―
                      3月末日
                                2,163          ―       2.3276           ―
                      4月末日
                                2,132          ―       2.3449           ―
                      5月末日
                                2,217          ―       2.4389           ―
    野村日本ブランド株投資（アジア通貨コース）毎月分配型

    2021年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第2特定期間             (2011年10月24日)              3,158         3,180        0.7171         0.7221
    第3特定期間             (2012年    4月23日)
                                2,930         2,948        0.7984         0.8034
    第4特定期間             (2012年10月22日)              1,994         2,009        0.6741         0.6791
    第5特定期間             (2013年    4月22日)
                                6,258         6,286        1.1467         1.1517
    第6特定期間             (2013年10月22日)              6,779         6,810        1.0960         1.1010
    第7特定期間             (2014年    4月22日)
                                5,390         5,414        1.1156         1.1206
    第8特定期間             (2014年10月22日)              3,993         4,009        1.2114         1.2164
    第9特定期間             (2015年    4月22日)
                                7,556         7,578        1.7375         1.7425
    第10特定期間             (2015年10月22日)              7,768         7,793        1.5930         1.5980
    第11特定期間             (2016年    4月22日)
                                5,949         5,971        1.3710         1.3760
    第12特定期間             (2016年10月24日)              4,683         4,702        1.2911         1.2961
    第13特定期間             (2017年    4月24日)
                                4,288         4,303        1.4570         1.4620
    第14特定期間             (2017年10月23日)              4,126         4,137        1.7764         1.7814
    第15特定期間             (2018年    4月23日)
                                3,331         3,341        1.7510         1.7560
    第16特定期間             (2018年10月22日)              2,687         2,695        1.6339         1.6389
    第17特定期間             (2019年    4月22日)
                                2,610         2,618        1.6793         1.6843
    第18特定期間             (2019年10月23日)              2,205         2,211        1.6437         1.6487
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第19特定期間             (2020年    4月22日)
                                1,317         1,322        1.3962         1.4012
    第20特定期間             (2020年10月22日)              1,438         1,442        1.7743         1.7793
    第21特定期間             (2021年    4月22日)
                                1,502         1,506        2.2048         2.2098
                  2020年    5月末日
                                1,498          ―       1.6132           ―
                      6月末日
                                1,426          ―       1.6365           ―
                      7月末日
                                1,386          ―       1.6418           ―
                      8月末日
                                1,404          ―       1.7094           ―
                      9月末日
                                1,448          ―       1.7752           ―
                  　　　10月末日             1,406          ―       1.7381           ―
                  　　　11月末日             1,564          ―       2.0149           ―
                  　　　12月末日             1,587          ―       2.0669           ―
                  2021年    1月末日
                                1,554          ―       2.1119           ―
                      2月末日
                                1,621          ―       2.2292           ―
                      3月末日
                                1,623          ―       2.3322           ―
                      4月末日
                                1,545          ―       2.2657           ―
                      5月末日
                                1,586          ―       2.3480           ―
    野村日本ブランド株投資（アジア通貨コース）年２回決算型

    2021年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第2計算期間             (2011年10月24日)               946         946       0.7594         0.7594
    第3計算期間             (2012年    4月23日)
                                1,096         1,096        0.8771         0.8771
    第4計算期間             (2012年10月22日)               662         662       0.7742         0.7742
    第5計算期間             (2013年    4月22日)
                                2,851         2,853        1.3535         1.3545
    第6計算期間             (2013年10月22日)              3,509         3,512        1.3256         1.3266
    第7計算期間             (2014年    4月22日)
                                2,491         2,493        1.3832         1.3842
    第8計算期間             (2014年10月22日)              1,917         1,918        1.5397         1.5407
    第9計算期間             (2015年    4月22日)
                                3,150         3,151        2.2484         2.2494
    第10計算期間             (2015年10月22日)              3,144         3,146        2.0904         2.0914
    第11計算期間             (2016年    4月22日)
                                2,241         2,242        1.8356         1.8366
    第12計算期間             (2016年10月24日)              1,869         1,870        1.7710         1.7720
    第13計算期間             (2017年    4月24日)
                                1,491         1,492        2.0377         2.0387
    第14計算期間             (2017年10月23日)              1,336         1,336        2.5302         2.5312
    第15計算期間             (2018年    4月23日)
                                1,252         1,253        2.5341         2.5351
    第16計算期間             (2018年10月22日)               915         915       2.4049         2.4059
    第17計算期間             (2019年    4月22日)
                                 862         862       2.5187         2.5197
    第18計算期間             (2019年10月23日)               771         772       2.5136         2.5146
    第19計算期間             (2020年    4月22日)
                                 544         544       2.1736         2.1746
    第20計算期間             (2020年10月22日)               663         663       2.8116         2.8126
    第21計算期間             (2021年    4月22日)
                                 634         634       3.5432         3.5442
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  2020年    5月末日
                                 625         ―       2.5197           ―
                      6月末日
                                 632         ―       2.5643           ―
                      7月末日
                                 632         ―       2.5799           ―
                      8月末日
                                 655         ―       2.6942           ―
                      9月末日
                                 664         ―       2.8061           ―
                  　　　10月末日              650         ―       2.7542           ―
                  　　　11月末日              667         ―       3.2012           ―
                  　　　12月末日              676         ―       3.2921           ―
                  2021年    1月末日
                                 637         ―       3.3715           ―
                      2月末日
                                 673         ―       3.5670           ―
                      3月末日
                                 669         ―       3.7409           ―
                      4月末日
                                 642         ―       3.6409           ―
                      5月末日
                                 682         ―       3.7811           ―
    野村日本ブランド株投資（米ドルコース）毎月分配型

    2021年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第1特定期間             (2014年    4月22日)
                                9,301         9,312        0.9040         0.9050
    第2特定期間             (2014年10月22日)              20,711         20,732         0.9795         0.9805
    第3特定期間             (2015年    4月22日)
                               45,019         45,051         1.4228         1.4238
    第4特定期間             (2015年10月22日)              62,989         63,036         1.3340         1.3350
    第5特定期間             (2016年    4月22日)
                               55,052         55,101         1.1274         1.1284
    第6特定期間             (2016年10月24日)              48,310         48,355         1.0693         1.0703
    第7特定期間             (2017年    4月24日)
                               43,755         43,792         1.1996         1.2006
    第8特定期間             (2017年10月23日)              37,146         37,171         1.4517         1.4527
    第9特定期間             (2018年    4月23日)
                               27,784         27,804         1.4190         1.4200
    第10特定期間             (2018年10月22日)              23,290         23,306         1.4372         1.4382
    第11特定期間             (2019年    4月22日)
                               20,171         20,186         1.3877         1.3887
    第12特定期間             (2019年10月23日)              17,307         17,319         1.3822         1.3832
    第13特定期間             (2020年    4月22日)
                               12,295         12,305         1.2448         1.2458
    第14特定期間             (2020年10月22日)              12,511         12,520         1.4903         1.4913
    第15特定期間             (2021年    4月22日)
                               12,363         12,369         1.8402         1.8412
                  2020年    5月末日
                               13,823           ―       1.4087           ―
                      6月末日
                               13,429           ―       1.4093           ―
                      7月末日
                               12,882           ―       1.4125           ―
                      8月末日
                               12,853           ―       1.4508           ―
                      9月末日
                               12,983           ―       1.5138           ―
                  　　　10月末日             12,234           ―       1.4672           ―
                  　　　11月末日             12,996           ―       1.6740           ―
                  　　　12月末日             12,628           ―       1.7086           ―
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  2021年    1月末日
                               12,349           ―       1.7355           ―
                      2月末日
                               12,608           ―       1.8217           ―
                      3月末日
                               13,172           ―       1.9329           ―
                      4月末日
                               12,574           ―       1.8777           ―
                      5月末日
                               12,674           ―       1.9021           ―
    野村日本ブランド株投資（米ドルコース）年２回決算型

    2021年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第1計算期間             (2014年    4月22日)
                                9,245         9,245        0.9091         0.9091
    第2計算期間             (2014年10月22日)              18,007         18,007         0.9899         0.9899
    第3計算期間             (2015年    4月22日)
                               44,176         44,207         1.4413         1.4423
    第4計算期間             (2015年10月22日)              67,280         67,330         1.3529         1.3539
    第5計算期間             (2016年    4月22日)
                               63,694         63,750         1.1477         1.1487
    第6計算期間             (2016年10月24日)              56,727         56,779         1.0941         1.0951
    第7計算期間             (2017年    4月24日)
                               47,798         47,837         1.2317         1.2327
    第8計算期間             (2017年10月23日)              39,209         39,235         1.4966         1.4976
    第9計算期間             (2018年    4月23日)
                               33,054         33,076         1.4672         1.4682
    第10計算期間             (2018年10月22日)              26,998         27,016         1.4909         1.4919
    第11計算期間             (2019年    4月22日)
                               23,413         23,429         1.4455         1.4465
    第12計算期間             (2019年10月23日)              19,049         19,062         1.4463         1.4473
    第13計算期間             (2020年    4月22日)
                               12,910         12,920         1.3069         1.3079
    第14計算期間             (2020年10月22日)              12,185         12,193         1.5705         1.5715
    第15計算期間             (2021年    4月22日)
                               12,214         12,220         1.9459         1.9469
                  2020年    5月末日
                               14,341           ―       1.4803           ―
                      6月末日
                               13,197           ―       1.4820           ―
                      7月末日
                               12,698           ―       1.4864           ―
                      8月末日
                               12,729           ―       1.5277           ―
                      9月末日
                               12,781           ―       1.5953           ―
                  　　　10月末日             11,939           ―       1.5461           ―
                  　　　11月末日             12,617           ―       1.7652           ―
                  　　　12月末日             12,402           ―       1.8029           ―
                  2021年    1月末日
                               12,338           ―       1.8324           ―
                      2月末日
                               12,652           ―       1.9248           ―
                      3月末日
                               13,037           ―       2.0438           ―
                      4月末日
                               12,457           ―       1.9856           ―
                      5月末日
                               12,541           ―       2.0126           ―
    野村日本ブランド株投資（メキシコペソコース）毎月分配型

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    2021年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第1特定期間             (2014年    4月22日)
                                1,131         1,134        0.9327         0.9352
    第2特定期間             (2014年10月22日)              1,736         1,740        0.9855         0.9880
    第3特定期間             (2015年    4月22日)
                                3,204         3,210        1.2438         1.2463
    第4特定期間             (2015年10月22日)              2,516         2,522        1.0852         1.0877
    第5特定期間             (2016年    4月22日)
                                1,875         1,881        0.8734         0.8759
    第6特定期間             (2016年10月24日)              1,879         1,885        0.7632         0.7657
    第7特定期間             (2017年    4月24日)
                                1,897         1,903        0.8629         0.8654
    第8特定期間             (2017年10月23日)              1,641         1,645        1.0625         1.0650
    第9特定期間             (2018年    4月23日)
                                 921         923       1.0901         1.0926
    第10特定期間             (2018年10月22日)               625         626       1.0928         1.0953
    第11特定期間             (2019年    4月22日)
                                 595         597       1.0843         1.0868
    第12特定期間             (2019年10月23日)               612         614       1.0856         1.0881
    第13特定期間             (2020年    4月22日)
                                 250         251       0.7682         0.7707
    第14特定期間             (2020年10月22日)               302         303       1.0548         1.0573
    第15特定期間             (2021年    4月22日)
                                 330         331       1.3789         1.3814
                  2020年    5月末日
                                 297         ―       0.9363           ―
                      6月末日
                                 288         ―       0.9093           ―
                      7月末日
                                 284         ―       0.9487           ―
                      8月末日
                                 293         ―       0.9792           ―
                      9月末日
                                 295         ―       1.0069           ―
                  　　　10月末日              293         ―       1.0259           ―
                  　　　11月末日              327         ―       1.2395           ―
                  　　　12月末日              314         ―       1.2711           ―
                  2021年    1月末日
                                 307         ―       1.2645           ―
                      2月末日
                                 320         ―       1.3244           ―
                      3月末日
                                 335         ―       1.3989           ―
                      4月末日
                                 335         ―       1.3980           ―
                      5月末日
                                 337         ―       1.4203           ―
    野村日本ブランド株投資（メキシコペソコース）年２回決算型

    2021年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第1計算期間             (2014年    4月22日)
                                 495         495       0.9269         0.9269
    第2計算期間             (2014年10月22日)              1,014         1,014        0.9943         0.9943
    第3計算期間             (2015年    4月22日)
                                1,318         1,319        1.2937         1.2947
    第4計算期間             (2015年10月22日)               992         993       1.1429         1.1439
                                 55/279


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    第5計算期間             (2016年    4月22日)
                                 791         791       0.9342         0.9342
    第6計算期間             (2016年10月24日)               702         702       0.8343         0.8343
    第7計算期間             (2017年    4月24日)
                                1,055         1,055        0.9639         0.9639
    第8計算期間             (2017年10月23日)               847         848       1.1994         1.2004
    第9計算期間             (2018年    4月23日)
                                 782         782       1.2453         1.2463
    第10計算期間             (2018年10月22日)               631         632       1.2665         1.2675
    第11計算期間             (2019年    4月22日)
                                 539         540       1.2758         1.2768
    第12計算期間             (2019年10月23日)               485         486       1.2954         1.2964
    第13計算期間             (2020年    4月22日)
                                 243         243       0.9280         0.9280
    第14計算期間             (2020年10月22日)               313         313       1.2949         1.2959
    第15計算期間             (2021年    4月22日)
                                 320         320       1.7122         1.7132
                  2020年    5月末日
                                 294         ―       1.1346           ―
                      6月末日
                                 271         ―       1.1059           ―
                      7月末日
                                 282         ―       1.1568           ―
                      8月末日
                                 290         ―       1.1973           ―
                      9月末日
                                 299         ―       1.2341           ―
                  　　　10月末日              296         ―       1.2595           ―
                  　　　11月末日              348         ―       1.5252           ―
                  　　　12月末日              310         ―       1.5675           ―
                  2021年    1月末日
                                 303         ―       1.5622           ―
                      2月末日
                                 311         ―       1.6393           ―
                      3月末日
                                 327         ―       1.7349           ―
                      4月末日
                                 325         ―       1.7360           ―
                      5月末日
                                 325         ―       1.7669           ―
    ②分配の推移

    野村日本ブランド株投資（円コース）毎月分配型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第5特定期間         2011年    4月23日～2011年10月24日                                     0.0180円
       第6特定期間         2011年10月25日～2012年            4月23日                            0.0180円
       第7特定期間         2012年    4月24日～2012年10月22日                                     0.0160円
       第8特定期間         2012年10月23日～2013年            4月22日                            0.0060円
       第9特定期間         2013年    4月23日～2013年10月22日                                     0.0060円
       第10特定期間         2013年10月23日～2014年            4月22日                            0.0060円
       第11特定期間         2014年    4月23日～2014年10月22日                                     0.0060円
       第12特定期間         2014年10月23日～2015年            4月22日                            0.0060円
       第13特定期間         2015年    4月23日～2015年10月22日                                     0.0060円
       第14特定期間         2015年10月23日～2016年            4月22日                            0.0060円
       第15特定期間         2016年    4月23日～2016年10月24日                                     0.0060円
       第16特定期間         2016年10月25日～2017年            4月24日                            0.0060円
                                 56/279


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       第17特定期間         2017年    4月25日～2017年10月23日                                     0.0060円
       第18特定期間         2017年10月24日～2018年            4月23日                            0.0060円
       第19特定期間         2018年    4月24日～2018年10月22日                                     0.0060円
       第20特定期間         2018年10月23日～2019年            4月22日                            0.0060円
       第21特定期間         2019年    4月23日～2019年10月23日                                     0.0060円
       第22特定期間         2019年10月24日～2020年            4月22日                            0.0060円
       第23特定期間         2020年    4月23日～2020年10月22日                                     0.0060円
       第24特定期間         2020年10月23日～2021年            4月22日                            0.0060円
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

    野村日本ブランド株投資（円コース）年２回決算型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第5計算期間         2011年    4月23日～2011年10月24日                                     0.0000円
       第6計算期間         2011年10月25日～2012年            4月23日                            0.0010円
       第7計算期間         2012年    4月24日～2012年10月22日                                     0.0000円
       第8計算期間         2012年10月23日～2013年            4月22日                            0.0010円
       第9計算期間         2013年    4月23日～2013年10月22日                                     0.0010円
       第10計算期間         2013年10月23日～2014年            4月22日                            0.0010円
       第11計算期間         2014年    4月23日～2014年10月22日                                     0.0010円
       第12計算期間         2014年10月23日～2015年            4月22日                            0.0010円
       第13計算期間         2015年    4月23日～2015年10月22日                                     0.0010円
       第14計算期間         2015年10月23日～2016年            4月22日                            0.0010円
       第15計算期間         2016年    4月23日～2016年10月24日                                     0.0010円
       第16計算期間         2016年10月25日～2017年            4月24日                            0.0010円
       第17計算期間         2017年    4月25日～2017年10月23日                                     0.0010円
       第18計算期間         2017年10月24日～2018年            4月23日                            0.0010円
       第19計算期間         2018年    4月24日～2018年10月22日                                     0.0010円
       第20計算期間         2018年10月23日～2019年            4月22日                            0.0010円
       第21計算期間         2019年    4月23日～2019年10月23日                                     0.0010円
       第22計算期間         2019年10月24日～2020年            4月22日                            0.0010円
       第23計算期間         2020年    4月23日～2020年10月22日                                     0.0010円
       第24計算期間         2020年10月23日～2021年            4月22日                            0.0010円
    野村日本ブランド株投資（豪ドルコース）毎月分配型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第5特定期間         2011年    4月23日～2011年10月24日                                     0.0600円
       第6特定期間         2011年10月25日～2012年            4月23日                            0.0600円
       第7特定期間         2012年    4月24日～2012年10月22日                                     0.0580円
       第8特定期間         2012年10月23日～2013年            4月22日                            0.0480円
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       第9特定期間         2013年    4月23日～2013年10月22日                                     0.0480円
       第10特定期間         2013年10月23日～2014年            4月22日                            0.0480円
       第11特定期間         2014年    4月23日～2014年10月22日                                     0.0480円
       第12特定期間         2014年10月23日～2015年            4月22日                            0.0480円
       第13特定期間         2015年    4月23日～2015年10月22日                                     0.0480円
       第14特定期間         2015年10月23日～2016年            4月22日                            0.0480円
       第15特定期間         2016年    4月23日～2016年10月24日                                     0.0460円
       第16特定期間         2016年10月25日～2017年            4月24日                            0.0360円
       第17特定期間         2017年    4月25日～2017年10月23日                                     0.0360円
       第18特定期間         2017年10月24日～2018年            4月23日                            0.0360円
       第19特定期間         2018年    4月24日～2018年10月22日                                     0.0360円
       第20特定期間         2018年10月23日～2019年            4月22日                            0.0360円
       第21特定期間         2019年    4月23日～2019年10月23日                                     0.0360円
       第22特定期間         2019年10月24日～2020年            4月22日                            0.0360円
       第23特定期間         2020年    4月23日～2020年10月22日                                     0.0360円
       第24特定期間         2020年10月23日～2021年            4月22日                            0.0360円
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

    野村日本ブランド株投資（豪ドルコース）年２回決算型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第5計算期間         2011年    4月23日～2011年10月24日                                     0.0010円
       第6計算期間         2011年10月25日～2012年            4月23日                            0.0010円
       第7計算期間         2012年    4月24日～2012年10月22日                                     0.0010円
       第8計算期間         2012年10月23日～2013年            4月22日                            0.0010円
       第9計算期間         2013年    4月23日～2013年10月22日                                     0.0010円
       第10計算期間         2013年10月23日～2014年            4月22日                            0.0010円
       第11計算期間         2014年    4月23日～2014年10月22日                                     0.0010円
       第12計算期間         2014年10月23日～2015年            4月22日                            0.0010円
       第13計算期間         2015年    4月23日～2015年10月22日                                     0.0010円
       第14計算期間         2015年10月23日～2016年            4月22日                            0.0010円
       第15計算期間         2016年    4月23日～2016年10月24日                                     0.0010円
       第16計算期間         2016年10月25日～2017年            4月24日                            0.0010円
       第17計算期間         2017年    4月25日～2017年10月23日                                     0.0010円
       第18計算期間         2017年10月24日～2018年            4月23日                            0.0010円
       第19計算期間         2018年    4月24日～2018年10月22日                                     0.0010円
       第20計算期間         2018年10月23日～2019年            4月22日                            0.0010円
       第21計算期間         2019年    4月23日～2019年10月23日                                     0.0010円
       第22計算期間         2019年10月24日～2020年            4月22日                            0.0010円
       第23計算期間         2020年    4月23日～2020年10月22日                                     0.0010円
       第24計算期間         2020年10月23日～2021年            4月22日                            0.0010円
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    野村日本ブランド株投資（ブラジルレアルコース）毎月分配型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第5特定期間         2011年    4月23日～2011年10月24日                                     0.0720円
       第6特定期間         2011年10月25日～2012年            4月23日                            0.0720円
       第7特定期間         2012年    4月24日～2012年10月22日                                     0.0700円
       第8特定期間         2012年10月23日～2013年            4月22日                            0.0600円
       第9特定期間         2013年    4月23日～2013年10月22日                                     0.0600円
       第10特定期間         2013年10月23日～2014年            4月22日                            0.0600円
       第11特定期間         2014年    4月23日～2014年10月22日                                     0.0600円
       第12特定期間         2014年10月23日～2015年            4月22日                            0.0600円
       第13特定期間         2015年    4月23日～2015年10月22日                                     0.0600円
       第14特定期間         2015年10月23日～2016年            4月22日                            0.0600円
       第15特定期間         2016年    4月23日～2016年10月24日                                     0.0570円
       第16特定期間         2016年10月25日～2017年            4月24日                            0.0420円
       第17特定期間         2017年    4月25日～2017年10月23日                                     0.0420円
       第18特定期間         2017年10月24日～2018年            4月23日                            0.0420円
       第19特定期間         2018年    4月24日～2018年10月22日                                     0.0420円
       第20特定期間         2018年10月23日～2019年            4月22日                            0.0420円
       第21特定期間         2019年    4月23日～2019年10月23日                                     0.0420円
       第22特定期間         2019年10月24日～2020年            4月22日                            0.0240円
       第23特定期間         2020年    4月23日～2020年10月22日                                     0.0150円
       第24特定期間         2020年10月23日～2021年            4月22日                            0.0060円
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

    野村日本ブランド株投資（ブラジルレアルコース）年２回決算型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第5計算期間         2011年    4月23日～2011年10月24日                                     0.0010円
       第6計算期間         2011年10月25日～2012年            4月23日                            0.0010円
       第7計算期間         2012年    4月24日～2012年10月22日                                     0.0000円
       第8計算期間         2012年10月23日～2013年            4月22日                            0.0010円
       第9計算期間         2013年    4月23日～2013年10月22日                                     0.0010円
       第10計算期間         2013年10月23日～2014年            4月22日                            0.0010円
       第11計算期間         2014年    4月23日～2014年10月22日                                     0.0010円
       第12計算期間         2014年10月23日～2015年            4月22日                            0.0010円
       第13計算期間         2015年    4月23日～2015年10月22日                                     0.0010円
       第14計算期間         2015年10月23日～2016年            4月22日                            0.0010円
       第15計算期間         2016年    4月23日～2016年10月24日                                     0.0010円
       第16計算期間         2016年10月25日～2017年            4月24日                            0.0010円
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       第17計算期間         2017年    4月25日～2017年10月23日                                     0.0010円
       第18計算期間         2017年10月24日～2018年            4月23日                            0.0010円
       第19計算期間         2018年    4月24日～2018年10月22日                                     0.0010円
       第20計算期間         2018年10月23日～2019年            4月22日                            0.0010円
       第21計算期間         2019年    4月23日～2019年10月23日                                     0.0010円
       第22計算期間         2019年10月24日～2020年            4月22日                            0.0010円
       第23計算期間         2020年    4月23日～2020年10月22日                                     0.0010円
       第24計算期間         2020年10月23日～2021年            4月22日                            0.0010円
    野村日本ブランド株投資（南アフリカランドコース）毎月分配型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第5特定期間         2011年    4月23日～2011年10月24日                                     0.0540円
       第6特定期間         2011年10月25日～2012年            4月23日                            0.0540円
       第7特定期間         2012年    4月24日～2012年10月22日                                     0.0420円
       第8特定期間         2012年10月23日～2013年            4月22日                            0.0300円
       第9特定期間         2013年    4月23日～2013年10月22日                                     0.0300円
       第10特定期間         2013年10月23日～2014年            4月22日                            0.0300円
       第11特定期間         2014年    4月23日～2014年10月22日                                     0.0300円
       第12特定期間         2014年10月23日～2015年            4月22日                            0.0300円
       第13特定期間         2015年    4月23日～2015年10月22日                                     0.0300円
       第14特定期間         2015年10月23日～2016年            4月22日                            0.0300円
       第15特定期間         2016年    4月23日～2016年10月24日                                     0.0300円
       第16特定期間         2016年10月25日～2017年            4月24日                            0.0300円
       第17特定期間         2017年    4月25日～2017年10月23日                                     0.0300円
       第18特定期間         2017年10月24日～2018年            4月23日                            0.0300円
       第19特定期間         2018年    4月24日～2018年10月22日                                     0.0300円
       第20特定期間         2018年10月23日～2019年            4月22日                            0.0300円
       第21特定期間         2019年    4月23日～2019年10月23日                                     0.0300円
       第22特定期間         2019年10月24日～2020年            4月22日                            0.0300円
       第23特定期間         2020年    4月23日～2020年10月22日                                     0.0240円
       第24特定期間         2020年10月23日～2021年            4月22日                            0.0180円
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

    野村日本ブランド株投資（南アフリカランドコース）年２回決算型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第5計算期間         2011年    4月23日～2011年10月24日                                     0.0000円
       第6計算期間         2011年10月25日～2012年            4月23日                            0.0010円
       第7計算期間         2012年    4月24日～2012年10月22日                                     0.0000円
       第8計算期間         2012年10月23日～2013年            4月22日                            0.0010円
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       第9計算期間         2013年    4月23日～2013年10月22日                                     0.0010円
       第10計算期間         2013年10月23日～2014年            4月22日                            0.0010円
       第11計算期間         2014年    4月23日～2014年10月22日                                     0.0010円
       第12計算期間         2014年10月23日～2015年            4月22日                            0.0010円
       第13計算期間         2015年    4月23日～2015年10月22日                                     0.0010円
       第14計算期間         2015年10月23日～2016年            4月22日                            0.0010円
       第15計算期間         2016年    4月23日～2016年10月24日                                     0.0010円
       第16計算期間         2016年10月25日～2017年            4月24日                            0.0010円
       第17計算期間         2017年    4月25日～2017年10月23日                                     0.0010円
       第18計算期間         2017年10月24日～2018年            4月23日                            0.0010円
       第19計算期間         2018年    4月24日～2018年10月22日                                     0.0010円
       第20計算期間         2018年10月23日～2019年            4月22日                            0.0010円
       第21計算期間         2019年    4月23日～2019年10月23日                                     0.0010円
       第22計算期間         2019年10月24日～2020年            4月22日                            0.0010円
       第23計算期間         2020年    4月23日～2020年10月22日                                     0.0010円
       第24計算期間         2020年10月23日～2021年            4月22日                            0.0010円
    野村日本ブランド株投資（トルコリラコース）毎月分配型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第5特定期間         2011年    4月23日～2011年10月24日                                     0.0420円
       第6特定期間         2011年10月25日～2012年            4月23日                            0.0420円
       第7特定期間         2012年    4月24日～2012年10月22日                                     0.0420円
       第8特定期間         2012年10月23日～2013年            4月22日                            0.0420円
       第9特定期間         2013年    4月23日～2013年10月22日                                     0.0420円
       第10特定期間         2013年10月23日～2014年            4月22日                            0.0420円
       第11特定期間         2014年    4月23日～2014年10月22日                                     0.0420円
       第12特定期間         2014年10月23日～2015年            4月22日                            0.0420円
       第13特定期間         2015年    4月23日～2015年10月22日                                     0.0420円
       第14特定期間         2015年10月23日～2016年            4月22日                            0.0420円
       第15特定期間         2016年    4月23日～2016年10月24日                                     0.0400円
       第16特定期間         2016年10月25日～2017年            4月24日                            0.0300円
       第17特定期間         2017年    4月25日～2017年10月23日                                     0.0300円
       第18特定期間         2017年10月24日～2018年            4月23日                            0.0300円
       第19特定期間         2018年    4月24日～2018年10月22日                                     0.0300円
       第20特定期間         2018年10月23日～2019年            4月22日                            0.0300円
       第21特定期間         2019年    4月23日～2019年10月23日                                     0.0300円
       第22特定期間         2019年10月24日～2020年            4月22日                            0.0240円
       第23特定期間         2020年    4月23日～2020年10月22日                                     0.0180円
       第24特定期間         2020年10月23日～2021年            4月22日                            0.0120円
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

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    野村日本ブランド株投資（トルコリラコース）年２回決算型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第5計算期間         2011年    4月23日～2011年10月24日                                     0.0000円
       第6計算期間         2011年10月25日～2012年            4月23日                            0.0000円
       第7計算期間         2012年    4月24日～2012年10月22日                                     0.0000円
       第8計算期間         2012年10月23日～2013年            4月22日                            0.0010円
       第9計算期間         2013年    4月23日～2013年10月22日                                     0.0010円
       第10計算期間         2013年10月23日～2014年            4月22日                            0.0010円
       第11計算期間         2014年    4月23日～2014年10月22日                                     0.0010円
       第12計算期間         2014年10月23日～2015年            4月22日                            0.0010円
       第13計算期間         2015年    4月23日～2015年10月22日                                     0.0010円
       第14計算期間         2015年10月23日～2016年            4月22日                            0.0010円
       第15計算期間         2016年    4月23日～2016年10月24日                                     0.0010円
       第16計算期間         2016年10月25日～2017年            4月24日                            0.0010円
       第17計算期間         2017年    4月25日～2017年10月23日                                     0.0010円
       第18計算期間         2017年10月24日～2018年            4月23日                            0.0010円
       第19計算期間         2018年    4月24日～2018年10月22日                                     0.0010円
       第20計算期間         2018年10月23日～2019年            4月22日                            0.0010円
       第21計算期間         2019年    4月23日～2019年10月23日                                     0.0010円
       第22計算期間         2019年10月24日～2020年            4月22日                            0.0010円
       第23計算期間         2020年    4月23日～2020年10月22日                                     0.0010円
       第24計算期間         2020年10月23日～2021年            4月22日                            0.0010円
    野村日本ブランド株投資（資源国通貨コース）毎月分配型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第2特定期間         2011年    4月23日～2011年10月24日                                     0.0360円
       第3特定期間         2011年10月25日～2012年            4月23日                            0.0360円
       第4特定期間         2012年    4月24日～2012年10月22日                                     0.0360円
       第5特定期間         2012年10月23日～2013年            4月22日                            0.0360円
       第6特定期間         2013年    4月23日～2013年10月22日                                     0.0360円
       第7特定期間         2013年10月23日～2014年            4月22日                            0.0360円
       第8特定期間         2014年    4月23日～2014年10月22日                                     0.0360円
       第9特定期間         2014年10月23日～2015年            4月22日                            0.0360円
       第10特定期間         2015年    4月23日～2015年10月22日                                     0.0360円
       第11特定期間         2015年10月23日～2016年            4月22日                            0.0360円
       第12特定期間         2016年    4月23日～2016年10月24日                                     0.0360円
       第13特定期間         2016年10月25日～2017年            4月24日                            0.0360円
       第14特定期間         2017年    4月25日～2017年10月23日                                     0.0360円
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       第15特定期間         2017年10月24日～2018年            4月23日                            0.0360円
       第16特定期間         2018年    4月24日～2018年10月22日                                     0.0360円
       第17特定期間         2018年10月23日～2019年            4月22日                            0.0360円
       第18特定期間         2019年    4月23日～2019年10月23日                                     0.0360円
       第19特定期間         2019年10月24日～2020年            4月22日                            0.0240円
       第20特定期間         2020年    4月23日～2020年10月22日                                     0.0180円
       第21特定期間         2020年10月23日～2021年            4月22日                            0.0120円
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

    野村日本ブランド株投資（資源国通貨コース）年２回決算型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第2計算期間         2011年    4月23日～2011年10月24日                                     0.0000円
       第3計算期間         2011年10月25日～2012年            4月23日                            0.0000円
       第4計算期間         2012年    4月24日～2012年10月22日                                     0.0000円
       第5計算期間         2012年10月23日～2013年            4月22日                            0.0010円
       第6計算期間         2013年    4月23日～2013年10月22日                                     0.0010円
       第7計算期間         2013年10月23日～2014年            4月22日                            0.0010円
       第8計算期間         2014年    4月23日～2014年10月22日                                     0.0010円
       第9計算期間         2014年10月23日～2015年            4月22日                            0.0010円
       第10計算期間         2015年    4月23日～2015年10月22日                                     0.0010円
       第11計算期間         2015年10月23日～2016年            4月22日                            0.0010円
       第12計算期間         2016年    4月23日～2016年10月24日                                     0.0010円
       第13計算期間         2016年10月25日～2017年            4月24日                            0.0010円
       第14計算期間         2017年    4月25日～2017年10月23日                                     0.0010円
       第15計算期間         2017年10月24日～2018年            4月23日                            0.0010円
       第16計算期間         2018年    4月24日～2018年10月22日                                     0.0010円
       第17計算期間         2018年10月23日～2019年            4月22日                            0.0010円
       第18計算期間         2019年    4月23日～2019年10月23日                                     0.0010円
       第19計算期間         2019年10月24日～2020年            4月22日                            0.0010円
       第20計算期間         2020年    4月23日～2020年10月22日                                     0.0010円
       第21計算期間         2020年10月23日～2021年            4月22日                            0.0010円
    野村日本ブランド株投資（アジア通貨コース）毎月分配型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第2特定期間         2011年    4月23日～2011年10月24日                                     0.0300円
       第3特定期間         2011年10月25日～2012年            4月23日                            0.0300円
       第4特定期間         2012年    4月24日～2012年10月22日                                     0.0300円
       第5特定期間         2012年10月23日～2013年            4月22日                            0.0300円
       第6特定期間         2013年    4月23日～2013年10月22日                                     0.0300円
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       第7特定期間         2013年10月23日～2014年            4月22日                            0.0300円
       第8特定期間         2014年    4月23日～2014年10月22日                                     0.0300円
       第9特定期間         2014年10月23日～2015年            4月22日                            0.0300円
       第10特定期間         2015年    4月23日～2015年10月22日                                     0.0300円
       第11特定期間         2015年10月23日～2016年            4月22日                            0.0300円
       第12特定期間         2016年    4月23日～2016年10月24日                                     0.0300円
       第13特定期間         2016年10月25日～2017年            4月24日                            0.0300円
       第14特定期間         2017年    4月25日～2017年10月23日                                     0.0300円
       第15特定期間         2017年10月24日～2018年            4月23日                            0.0300円
       第16特定期間         2018年    4月24日～2018年10月22日                                     0.0300円
       第17特定期間         2018年10月23日～2019年            4月22日                            0.0300円
       第18特定期間         2019年    4月23日～2019年10月23日                                     0.0300円
       第19特定期間         2019年10月24日～2020年            4月22日                            0.0300円
       第20特定期間         2020年    4月23日～2020年10月22日                                     0.0300円
       第21特定期間         2020年10月23日～2021年            4月22日                            0.0300円
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

    野村日本ブランド株投資（アジア通貨コース）年２回決算型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第2計算期間         2011年    4月23日～2011年10月24日                                     0.0000円
       第3計算期間         2011年10月25日～2012年            4月23日                            0.0000円
       第4計算期間         2012年    4月24日～2012年10月22日                                     0.0000円
       第5計算期間         2012年10月23日～2013年            4月22日                            0.0010円
       第6計算期間         2013年    4月23日～2013年10月22日                                     0.0010円
       第7計算期間         2013年10月23日～2014年            4月22日                            0.0010円
       第8計算期間         2014年    4月23日～2014年10月22日                                     0.0010円
       第9計算期間         2014年10月23日～2015年            4月22日                            0.0010円
       第10計算期間         2015年    4月23日～2015年10月22日                                     0.0010円
       第11計算期間         2015年10月23日～2016年            4月22日                            0.0010円
       第12計算期間         2016年    4月23日～2016年10月24日                                     0.0010円
       第13計算期間         2016年10月25日～2017年            4月24日                            0.0010円
       第14計算期間         2017年    4月25日～2017年10月23日                                     0.0010円
       第15計算期間         2017年10月24日～2018年            4月23日                            0.0010円
       第16計算期間         2018年    4月24日～2018年10月22日                                     0.0010円
       第17計算期間         2018年10月23日～2019年            4月22日                            0.0010円
       第18計算期間         2019年    4月23日～2019年10月23日                                     0.0010円
       第19計算期間         2019年10月24日～2020年            4月22日                            0.0010円
       第20計算期間         2020年    4月23日～2020年10月22日                                     0.0010円
       第21計算期間         2020年10月23日～2021年            4月22日                            0.0010円
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    野村日本ブランド株投資（米ドルコース）毎月分配型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第1特定期間         2014年    1月14日～2014年        4月22日                            0.0030円
       第2特定期間         2014年    4月23日～2014年10月22日                                     0.0060円
       第3特定期間         2014年10月23日～2015年            4月22日                            0.0060円
       第4特定期間         2015年    4月23日～2015年10月22日                                     0.0060円
       第5特定期間         2015年10月23日～2016年            4月22日                            0.0060円
       第6特定期間         2016年    4月23日～2016年10月24日                                     0.0060円
       第7特定期間         2016年10月25日～2017年            4月24日                            0.0060円
       第8特定期間         2017年    4月25日～2017年10月23日                                     0.0060円
       第9特定期間         2017年10月24日～2018年            4月23日                            0.0060円
       第10特定期間         2018年    4月24日～2018年10月22日                                     0.0060円
       第11特定期間         2018年10月23日～2019年            4月22日                            0.0060円
       第12特定期間         2019年    4月23日～2019年10月23日                                     0.0060円
       第13特定期間         2019年10月24日～2020年            4月22日                            0.0060円
       第14特定期間         2020年    4月23日～2020年10月22日                                     0.0060円
       第15特定期間         2020年10月23日～2021年            4月22日                            0.0060円
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

    野村日本ブランド株投資（米ドルコース）年２回決算型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第1計算期間         2014年    1月14日～2014年        4月22日                            0.0000円
       第2計算期間         2014年    4月23日～2014年10月22日                                     0.0000円
       第3計算期間         2014年10月23日～2015年            4月22日                            0.0010円
       第4計算期間         2015年    4月23日～2015年10月22日                                     0.0010円
       第5計算期間         2015年10月23日～2016年            4月22日                            0.0010円
       第6計算期間         2016年    4月23日～2016年10月24日                                     0.0010円
       第7計算期間         2016年10月25日～2017年            4月24日                            0.0010円
       第8計算期間         2017年    4月25日～2017年10月23日                                     0.0010円
       第9計算期間         2017年10月24日～2018年            4月23日                            0.0010円
       第10計算期間         2018年    4月24日～2018年10月22日                                     0.0010円
       第11計算期間         2018年10月23日～2019年            4月22日                            0.0010円
       第12計算期間         2019年    4月23日～2019年10月23日                                     0.0010円
       第13計算期間         2019年10月24日～2020年            4月22日                            0.0010円
       第14計算期間         2020年    4月23日～2020年10月22日                                     0.0010円
       第15計算期間         2020年10月23日～2021年            4月22日                            0.0010円
    野村日本ブランド株投資（メキシコペソコース）毎月分配型

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第1特定期間         2014年    1月14日～2014年        4月22日                            0.0075円
       第2特定期間         2014年    4月23日～2014年10月22日                                     0.0150円
       第3特定期間         2014年10月23日～2015年            4月22日                            0.0150円
       第4特定期間         2015年    4月23日～2015年10月22日                                     0.0150円
       第5特定期間         2015年10月23日～2016年            4月22日                            0.0150円
       第6特定期間         2016年    4月23日～2016年10月24日                                     0.0150円
       第7特定期間         2016年10月25日～2017年            4月24日                            0.0150円
       第8特定期間         2017年    4月25日～2017年10月23日                                     0.0150円
       第9特定期間         2017年10月24日～2018年            4月23日                            0.0150円
       第10特定期間         2018年    4月24日～2018年10月22日                                     0.0150円
       第11特定期間         2018年10月23日～2019年            4月22日                            0.0150円
       第12特定期間         2019年    4月23日～2019年10月23日                                     0.0150円
       第13特定期間         2019年10月24日～2020年            4月22日                            0.0150円
       第14特定期間         2020年    4月23日～2020年10月22日                                     0.0150円
       第15特定期間         2020年10月23日～2021年            4月22日                            0.0150円
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

    野村日本ブランド株投資（メキシコペソコース）年２回決算型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第1計算期間         2014年    1月14日～2014年        4月22日                            0.0000円
       第2計算期間         2014年    4月23日～2014年10月22日                                     0.0000円
       第3計算期間         2014年10月23日～2015年            4月22日                            0.0010円
       第4計算期間         2015年    4月23日～2015年10月22日                                     0.0010円
       第5計算期間         2015年10月23日～2016年            4月22日                            0.0000円
       第6計算期間         2016年    4月23日～2016年10月24日                                     0.0000円
       第7計算期間         2016年10月25日～2017年            4月24日                            0.0000円
       第8計算期間         2017年    4月25日～2017年10月23日                                     0.0010円
       第9計算期間         2017年10月24日～2018年            4月23日                            0.0010円
       第10計算期間         2018年    4月24日～2018年10月22日                                     0.0010円
       第11計算期間         2018年10月23日～2019年            4月22日                            0.0010円
       第12計算期間         2019年    4月23日～2019年10月23日                                     0.0010円
       第13計算期間         2019年10月24日～2020年            4月22日                            0.0000円
       第14計算期間         2020年    4月23日～2020年10月22日                                     0.0010円
       第15計算期間         2020年10月23日～2021年            4月22日                            0.0010円
    ③収益率の推移

    野村日本ブランド株投資（円コース）毎月分配型

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                            計算期間                       収益率

       第5特定期間         2011年    4月23日～2011年10月24日                                     △13.7％
       第6特定期間         2011年10月25日～2012年            4月23日                              9.3％
       第7特定期間         2012年    4月24日～2012年10月22日                                     △8.5％
       第8特定期間         2012年10月23日～2013年            4月22日                             43.1％
       第9特定期間         2013年    4月23日～2013年10月22日                                      6.3％
       第10特定期間         2013年10月23日～2014年            4月22日                             △2.3％
       第11特定期間         2014年    4月23日～2014年10月22日                                      5.4％
       第12特定期間         2014年10月23日～2015年            4月22日                             32.2％
       第13特定期間         2015年    4月23日～2015年10月22日                                     △5.5％
       第14特定期間         2015年10月23日～2016年            4月22日                             △6.5％
       第15特定期間         2016年    4月23日～2016年10月24日                                      0.3％
       第16特定期間         2016年10月25日～2017年            4月24日                              7.6％
       第17特定期間         2017年    4月25日～2017年10月23日                                      16.5％
       第18特定期間         2017年10月24日～2018年            4月23日                              2.8％
       第19特定期間         2018年    4月24日～2018年10月22日                                     △3.5％
       第20特定期間         2018年10月23日～2019年            4月22日                             △3.6％
       第21特定期間         2019年    4月23日～2019年10月23日                                      2.0％
       第22特定期間         2019年10月24日～2020年            4月22日                             △8.7％
       第23特定期間         2020年    4月23日～2020年10月22日                                      22.6％
       第24特定期間         2020年10月23日～2021年            4月22日                             20.5％
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

    ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
     基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
     乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村日本ブランド株投資（円コース）年２回決算型

                            計算期間                       収益率

       第5計算期間         2011年    4月23日～2011年10月24日                                     △13.7％
       第6計算期間         2011年10月25日～2012年            4月23日                              9.4％
       第7計算期間         2012年    4月24日～2012年10月22日                                     △8.3％
       第8計算期間         2012年10月23日～2013年            4月22日                             42.7％
       第9計算期間         2013年    4月23日～2013年10月22日                                      5.9％
       第10計算期間         2013年10月23日～2014年            4月22日                             △2.2％
       第11計算期間         2014年    4月23日～2014年10月22日                                      5.4％
       第12計算期間         2014年10月23日～2015年            4月22日                             32.2％
       第13計算期間         2015年    4月23日～2015年10月22日                                     △5.6％
       第14計算期間         2015年10月23日～2016年            4月22日                             △6.7％
       第15計算期間         2016年    4月23日～2016年10月24日                                      0.3％
       第16計算期間         2016年10月25日～2017年            4月24日                              7.6％
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       第17計算期間         2017年    4月25日～2017年10月23日                                      16.6％
       第18計算期間         2017年10月24日～2018年            4月23日                              2.9％
       第19計算期間         2018年    4月24日～2018年10月22日                                     △3.5％
       第20計算期間         2018年10月23日～2019年            4月22日                             △3.6％
       第21計算期間         2019年    4月23日～2019年10月23日                                      2.1％
       第22計算期間         2019年10月24日～2020年            4月22日                             △8.7％
       第23計算期間         2020年    4月23日～2020年10月22日                                      22.6％
       第24計算期間         2020年10月23日～2021年            4月22日                             20.5％
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
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                            計算期間                       収益率

       第5特定期間         2011年    4月23日～2011年10月24日                                     △21.1％
       第6特定期間         2011年10月25日～2012年            4月23日                             18.8％
       第7特定期間         2012年    4月24日～2012年10月22日                                     △9.9％
       第8特定期間         2012年10月23日～2013年            4月22日                             76.2％
       第9特定期間         2013年    4月23日～2013年10月22日                                     △1.4％
       第10特定期間         2013年10月23日～2014年            4月22日                             △0.1％
       第11特定期間         2014年    4月23日～2014年10月22日                                      4.6％
       第12特定期間         2014年10月23日～2015年            4月22日                             30.5％
       第13特定期間         2015年    4月23日～2015年10月22日                                     △11.2％
       第14特定期間         2015年10月23日～2016年            4月22日                             △8.1％
       第15特定期間         2016年    4月23日～2016年10月24日                                     △6.2％
       第16特定期間         2016年10月25日～2017年            4月24日                             11.9％
       第17特定期間         2017年    4月25日～2017年10月23日                                      26.5％
       第18特定期間         2017年10月24日～2018年            4月23日                             △3.9％
       第19特定期間         2018年    4月24日～2018年10月22日                                     △6.1％
       第20特定期間         2018年10月23日～2019年            4月22日                             △2.6％
       第21特定期間         2019年    4月23日～2019年10月23日                                     △4.5％
       第22特定期間         2019年10月24日～2020年            4月22日                            △18.5％
       第23特定期間         2020年    4月23日～2020年10月22日                                      33.9％
       第24特定期間         2020年10月23日～2021年            4月22日                             34.1％
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

    ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
     基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
     乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
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                            計算期間                       収益率
       第5計算期間         2011年    4月23日～2011年10月24日                                     △21.7％
       第6計算期間         2011年10月25日～2012年            4月23日                             19.4％
       第7計算期間         2012年    4月24日～2012年10月22日                                     △9.5％
       第8計算期間         2012年10月23日～2013年            4月22日                             78.3％
       第9計算期間         2013年    4月23日～2013年10月22日                                     △1.4％
       第10計算期間         2013年10月23日～2014年            4月22日                             △0.1％
       第11計算期間         2014年    4月23日～2014年10月22日                                      4.5％
       第12計算期間         2014年10月23日～2015年            4月22日                             30.8％
       第13計算期間         2015年    4月23日～2015年10月22日                                     △11.5％
       第14計算期間         2015年10月23日～2016年            4月22日                             △8.3％
       第15計算期間         2016年    4月23日～2016年10月24日                                     △6.1％
       第16計算期間         2016年10月25日～2017年            4月24日                             11.7％
       第17計算期間         2017年    4月25日～2017年10月23日                                      26.8％
       第18計算期間         2017年10月24日～2018年            4月23日                             △4.1％
       第19計算期間         2018年    4月24日～2018年10月22日                                     △6.2％
       第20計算期間         2018年10月23日～2019年            4月22日                             △2.4％
       第21計算期間         2019年    4月23日～2019年10月23日                                     △4.3％
       第22計算期間         2019年10月24日～2020年            4月22日                            △19.0％
       第23計算期間         2020年    4月23日～2020年10月22日                                      34.1％
       第24計算期間         2020年10月23日～2021年            4月22日                             34.2％
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
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                            計算期間                       収益率

       第5特定期間         2011年    4月23日～2011年10月24日                                     △26.1％
       第6特定期間         2011年10月25日～2012年            4月23日                             12.9％
       第7特定期間         2012年    4月24日～2012年10月22日                                     △16.3％
       第8特定期間         2012年10月23日～2013年            4月22日                             73.3％
       第9特定期間         2013年    4月23日～2013年10月22日                                     △1.8％
       第10特定期間         2013年10月23日～2014年            4月22日                              3.0％
       第11特定期間         2014年    4月23日～2014年10月22日                                      5.0％
       第12特定期間         2014年10月23日～2015年            4月22日                             27.1％
       第13特定期間         2015年    4月23日～2015年10月22日                                     △22.4％
       第14特定期間         2015年10月23日～2016年            4月22日                             △0.9％
       第15特定期間         2016年    4月23日～2016年10月24日                                      11.4％
       第16特定期間         2016年10月25日～2017年            4月24日                             18.8％
       第17特定期間         2017年    4月25日～2017年10月23日                                      24.0％
       第18特定期間         2017年10月24日～2018年            4月23日                             △5.6％
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       第19特定期間         2018年    4月24日～2018年10月22日                                     △5.6％
       第20特定期間         2018年10月23日～2019年            4月22日                             △6.7％
       第21特定期間         2019年    4月23日～2019年10月23日                                     △3.6％
       第22特定期間         2019年10月24日～2020年            4月22日                            △30.2％
       第23特定期間         2020年    4月23日～2020年10月22日                                      15.8％
       第24特定期間         2020年10月23日～2021年            4月22日                             24.9％
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

    ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
     基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
     乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村日本ブランド株投資（ブラジルレアルコース）年２回決算型

                            計算期間                       収益率

       第5計算期間         2011年    4月23日～2011年10月24日                                     △27.1％
       第6計算期間         2011年10月25日～2012年            4月23日                             13.4％
       第7計算期間         2012年    4月24日～2012年10月22日                                     △15.5％
       第8計算期間         2012年10月23日～2013年            4月22日                             76.1％
       第9計算期間         2013年    4月23日～2013年10月22日                                     △1.6％
       第10計算期間         2013年10月23日～2014年            4月22日                              3.2％
       第11計算期間         2014年    4月23日～2014年10月22日                                      4.7％
       第12計算期間         2014年10月23日～2015年            4月22日                             27.5％
       第13計算期間         2015年    4月23日～2015年10月22日                                     △23.4％
       第14計算期間         2015年10月23日～2016年            4月22日                             △0.5％
       第15計算期間         2016年    4月23日～2016年10月24日                                      12.5％
       第16計算期間         2016年10月25日～2017年            4月24日                             19.0％
       第17計算期間         2017年    4月25日～2017年10月23日                                      24.6％
       第18計算期間         2017年10月24日～2018年            4月23日                             △5.8％
       第19計算期間         2018年    4月24日～2018年10月22日                                     △5.4％
       第20計算期間         2018年10月23日～2019年            4月22日                             △6.6％
       第21計算期間         2019年    4月23日～2019年10月23日                                     △3.3％
       第22計算期間         2019年10月24日～2020年            4月22日                            △31.2％
       第23計算期間         2020年    4月23日～2020年10月22日                                      15.5％
       第24計算期間         2020年10月23日～2021年            4月22日                             24.9％
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村日本ブランド株投資（南アフリカランドコース）毎月分配型

                            計算期間                       収益率

       第5特定期間         2011年    4月23日～2011年10月24日                                     △31.4％
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       第6特定期間         2011年10月25日～2012年            4月23日                             22.7％
       第7特定期間         2012年    4月24日～2012年10月22日                                     △18.2％
       第8特定期間         2012年10月23日～2013年            4月22日                             69.6％
       第9特定期間         2013年    4月23日～2013年10月22日                                     △1.3％
       第10特定期間         2013年10月23日～2014年            4月22日                             △2.3％
       第11特定期間         2014年    4月23日～2014年10月22日                                      8.7％
       第12特定期間         2014年10月23日～2015年            4月22日                             37.1％
       第13特定期間         2015年    4月23日～2015年10月22日                                     △11.6％
       第14特定期間         2015年10月23日～2016年            4月22日                            △18.3％
       第15特定期間         2016年    4月23日～2016年10月24日                                     △0.6％
       第16特定期間         2016年10月25日～2017年            4月24日                             23.6％
       第17特定期間         2017年    4月25日～2017年10月23日                                      20.2％
       第18特定期間         2017年10月24日～2018年            4月23日                             13.6％
       第19特定期間         2018年    4月24日～2018年10月22日                                     △13.5％
       第20特定期間         2018年10月23日～2019年            4月22日                              0.7％
       第21特定期間         2019年    4月23日～2019年10月23日                                     △3.4％
       第22特定期間         2019年10月24日～2020年            4月22日                            △27.9％
       第23特定期間         2020年    4月23日～2020年10月22日                                      40.7％
       第24特定期間         2020年10月23日～2021年            4月22日                             44.2％
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

    ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
     基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
     乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村日本ブランド株投資（南アフリカランドコース）年２回決算型

                            計算期間                       収益率

       第5計算期間         2011年    4月23日～2011年10月24日                                     △32.4％
       第6計算期間         2011年10月25日～2012年            4月23日                             23.7％
       第7計算期間         2012年    4月24日～2012年10月22日                                     △17.7％
       第8計算期間         2012年10月23日～2013年            4月22日                             68.8％
       第9計算期間         2013年    4月23日～2013年10月22日                                     △1.3％
       第10計算期間         2013年10月23日～2014年            4月22日                             △2.2％
       第11計算期間         2014年    4月23日～2014年10月22日                                      8.6％
       第12計算期間         2014年10月23日～2015年            4月22日                             37.4％
       第13計算期間         2015年    4月23日～2015年10月22日                                     △12.3％
       第14計算期間         2015年10月23日～2016年            4月22日                            △18.3％
       第15計算期間         2016年    4月23日～2016年10月24日                                     △0.3％
       第16計算期間         2016年10月25日～2017年            4月24日                             22.9％
       第17計算期間         2017年    4月25日～2017年10月23日                                      19.8％
       第18計算期間         2017年10月24日～2018年            4月23日                             14.8％
       第19計算期間         2018年    4月24日～2018年10月22日                                     △13.5％
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       第20計算期間         2018年10月23日～2019年            4月22日                              1.0％
       第21計算期間         2019年    4月23日～2019年10月23日                                     △3.2％
       第22計算期間         2019年10月24日～2020年            4月22日                            △28.6％
       第23計算期間         2020年    4月23日～2020年10月22日                                      41.0％
       第24計算期間         2020年10月23日～2021年            4月22日                             44.0％
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
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                            計算期間                       収益率

       第5特定期間         2011年    4月23日～2011年10月24日                                     △31.4％
       第6特定期間         2011年10月25日～2012年            4月23日                             23.4％
       第7特定期間         2012年    4月24日～2012年10月22日                                     △9.1％
       第8特定期間         2012年10月23日～2013年            4月22日                             74.8％
       第9特定期間         2013年    4月23日～2013年10月22日                                     △3.1％
       第10特定期間         2013年10月23日～2014年            4月22日                             △1.7％
       第11特定期間         2014年    4月23日～2014年10月22日                                      9.0％
       第12特定期間         2014年10月23日～2015年            4月22日                             28.1％
       第13特定期間         2015年    4月23日～2015年10月22日                                     △7.9％
       第14特定期間         2015年10月23日～2016年            4月22日                             △8.2％
       第15特定期間         2016年    4月23日～2016年10月24日                                     △9.0％
       第16特定期間         2016年10月25日～2017年            4月24日                              0.3％
       第17特定期間         2017年    4月25日～2017年10月23日                                      26.1％
       第18特定期間         2017年10月24日～2018年            4月23日                             △5.9％
       第19特定期間         2018年    4月24日～2018年10月22日                                     △19.2％
       第20特定期間         2018年10月23日～2019年            4月22日                              4.2％
       第21特定期間         2019年    4月23日～2019年10月23日                                      9.3％
       第22特定期間         2019年10月24日～2020年            4月22日                            △19.8％
       第23特定期間         2020年    4月23日～2020年10月22日                                      15.0％
       第24特定期間         2020年10月23日～2021年            4月22日                             28.3％
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

    ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
     基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
     乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
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                            計算期間                       収益率

       第5計算期間         2011年    4月23日～2011年10月24日                                     △32.8％
       第6計算期間         2011年10月25日～2012年            4月23日                             24.1％
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       第7計算期間         2012年    4月24日～2012年10月22日                                     △8.9％
       第8計算期間         2012年10月23日～2013年            4月22日                             76.9％
       第9計算期間         2013年    4月23日～2013年10月22日                                     △3.2％
       第10計算期間         2013年10月23日～2014年            4月22日                             △1.7％
       第11計算期間         2014年    4月23日～2014年10月22日                                      9.0％
       第12計算期間         2014年10月23日～2015年            4月22日                             28.1％
       第13計算期間         2015年    4月23日～2015年10月22日                                     △8.3％
       第14計算期間         2015年10月23日～2016年            4月22日                             △8.2％
       第15計算期間         2016年    4月23日～2016年10月24日                                     △8.9％
       第16計算期間         2016年10月25日～2017年            4月24日                              0.2％
       第17計算期間         2017年    4月25日～2017年10月23日                                      26.4％
       第18計算期間         2017年10月24日～2018年            4月23日                             △6.4％
       第19計算期間         2018年    4月24日～2018年10月22日                                     △19.3％
       第20計算期間         2018年10月23日～2019年            4月22日                              3.9％
       第21計算期間         2019年    4月23日～2019年10月23日                                      9.9％
       第22計算期間         2019年10月24日～2020年            4月22日                            △20.5％
       第23計算期間         2020年    4月23日～2020年10月22日                                      15.0％
       第24計算期間         2020年10月23日～2021年            4月22日                             28.3％
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
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                            計算期間                       収益率

       第2特定期間         2011年    4月23日～2011年10月24日                                     △26.7％
       第3特定期間         2011年10月25日～2012年            4月23日                             18.4％
       第4特定期間         2012年    4月24日～2012年10月22日                                     △14.7％
       第5特定期間         2012年10月23日～2013年            4月22日                             73.4％
       第6特定期間         2013年    4月23日～2013年10月22日                                     △1.9％
       第7特定期間         2013年10月23日～2014年            4月22日                             △0.3％
       第8特定期間         2014年    4月23日～2014年10月22日                                      6.1％
       第9特定期間         2014年10月23日～2015年            4月22日                             31.3％
       第10特定期間         2015年    4月23日～2015年10月22日                                     △14.9％
       第11特定期間         2015年10月23日～2016年            4月22日                             △8.7％
       第12特定期間         2016年    4月23日～2016年10月24日                                      1.8％
       第13特定期間         2016年10月25日～2017年            4月24日                             18.0％
       第14特定期間         2017年    4月25日～2017年10月23日                                      23.8％
       第15特定期間         2017年10月24日～2018年            4月23日                              1.4％
       第16特定期間         2018年    4月24日～2018年10月22日                                     △7.7％
       第17特定期間         2018年10月23日～2019年            4月22日                             △2.8％
       第18特定期間         2019年    4月23日～2019年10月23日                                     △3.9％
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       第19特定期間         2019年10月24日～2020年            4月22日                            △25.9％
       第20特定期間         2020年    4月23日～2020年10月22日                                      29.5％
       第21特定期間         2020年10月23日～2021年            4月22日                             34.1％
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

    ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
     基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
     乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村日本ブランド株投資（資源国通貨コース）年２回決算型

                            計算期間                       収益率

       第2計算期間         2011年    4月23日～2011年10月24日                                     △27.4％
       第3計算期間         2011年10月25日～2012年            4月23日                             19.0％
       第4計算期間         2012年    4月24日～2012年10月22日                                     △14.6％
       第5計算期間         2012年10月23日～2013年            4月22日                             74.9％
       第6計算期間         2013年    4月23日～2013年10月22日                                     △1.8％
       第7計算期間         2013年10月23日～2014年            4月22日                             △0.3％
       第8計算期間         2014年    4月23日～2014年10月22日                                      6.0％
       第9計算期間         2014年10月23日～2015年            4月22日                             31.6％
       第10計算期間         2015年    4月23日～2015年10月22日                                     △15.5％
       第11計算期間         2015年10月23日～2016年            4月22日                             △8.4％
       第12計算期間         2016年    4月23日～2016年10月24日                                      2.3％
       第13計算期間         2016年10月25日～2017年            4月24日                             18.0％
       第14計算期間         2017年    4月25日～2017年10月23日                                      24.2％
       第15計算期間         2017年10月24日～2018年            4月23日                              1.3％
       第16計算期間         2018年    4月24日～2018年10月22日                                     △7.8％
       第17計算期間         2018年10月23日～2019年            4月22日                             △2.8％
       第18計算期間         2019年    4月23日～2019年10月23日                                     △3.7％
       第19計算期間         2019年10月24日～2020年            4月22日                            △26.5％
       第20計算期間         2020年    4月23日～2020年10月22日                                      29.8％
       第21計算期間         2020年10月23日～2021年            4月22日                             34.2％
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
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                            計算期間                       収益率

       第2特定期間         2011年    4月23日～2011年10月24日                                     △21.9％
       第3特定期間         2011年10月25日～2012年            4月23日                             15.5％
       第4特定期間         2012年    4月24日～2012年10月22日                                     △11.8％
       第5特定期間         2012年10月23日～2013年            4月22日                             74.6％
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       第6特定期間         2013年    4月23日～2013年10月22日                                     △1.8％
       第7特定期間         2013年10月23日～2014年            4月22日                              4.5％
       第8特定期間         2014年    4月23日～2014年10月22日                                      11.3％
       第9特定期間         2014年10月23日～2015年            4月22日                             45.9％
       第10特定期間         2015年    4月23日～2015年10月22日                                     △6.6％
       第11特定期間         2015年10月23日～2016年            4月22日                            △12.1％
       第12特定期間         2016年    4月23日～2016年10月24日                                     △3.6％
       第13特定期間         2016年10月25日～2017年            4月24日                             15.2％
       第14特定期間         2017年    4月25日～2017年10月23日                                      24.0％
       第15特定期間         2017年10月24日～2018年            4月23日                              0.3％
       第16特定期間         2018年    4月24日～2018年10月22日                                     △5.0％
       第17特定期間         2018年10月23日～2019年            4月22日                              4.6％
       第18特定期間         2019年    4月23日～2019年10月23日                                     △0.3％
       第19特定期間         2019年10月24日～2020年            4月22日                            △13.2％
       第20特定期間         2020年    4月23日～2020年10月22日                                      29.2％
       第21特定期間         2020年10月23日～2021年            4月22日                             26.0％
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

    ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
     基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
     乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
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                            計算期間                       収益率

       第2計算期間         2011年    4月23日～2011年10月24日                                     △22.5％
       第3計算期間         2011年10月25日～2012年            4月23日                             15.5％
       第4計算期間         2012年    4月24日～2012年10月22日                                     △11.7％
       第5計算期間         2012年10月23日～2013年            4月22日                             75.0％
       第6計算期間         2013年    4月23日～2013年10月22日                                     △2.0％
       第7計算期間         2013年10月23日～2014年            4月22日                              4.4％
       第8計算期間         2014年    4月23日～2014年10月22日                                      11.4％
       第9計算期間         2014年10月23日～2015年            4月22日                             46.1％
       第10計算期間         2015年    4月23日～2015年10月22日                                     △7.0％
       第11計算期間         2015年10月23日～2016年            4月22日                            △12.1％
       第12計算期間         2016年    4月23日～2016年10月24日                                     △3.5％
       第13計算期間         2016年10月25日～2017年            4月24日                             15.1％
       第14計算期間         2017年    4月25日～2017年10月23日                                      24.2％
       第15計算期間         2017年10月24日～2018年            4月23日                              0.2％
       第16計算期間         2018年    4月24日～2018年10月22日                                     △5.1％
       第17計算期間         2018年10月23日～2019年            4月22日                              4.8％
       第18計算期間         2019年    4月23日～2019年10月23日                                     △0.2％
       第19計算期間         2019年10月24日～2020年            4月22日                            △13.5％
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       第20計算期間         2020年    4月23日～2020年10月22日                                      29.4％
       第21計算期間         2020年10月23日～2021年            4月22日                             26.1％
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村日本ブランド株投資（米ドルコース）毎月分配型

                            計算期間                       収益率

       第1特定期間         2014年    1月14日～2014年        4月22日                             △9.3％
       第2特定期間         2014年    4月23日～2014年10月22日                                      9.0％
       第3特定期間         2014年10月23日～2015年            4月22日                             45.9％
       第4特定期間         2015年    4月23日～2015年10月22日                                     △5.8％
       第5特定期間         2015年10月23日～2016年            4月22日                            △15.0％
       第6特定期間         2016年    4月23日～2016年10月24日                                     △4.6％
       第7特定期間         2016年10月25日～2017年            4月24日                             12.7％
       第8特定期間         2017年    4月25日～2017年10月23日                                      21.5％
       第9特定期間         2017年10月24日～2018年            4月23日                             △1.8％
       第10特定期間         2018年    4月24日～2018年10月22日                                      1.7％
       第11特定期間         2018年10月23日～2019年            4月22日                             △3.0％
       第12特定期間         2019年    4月23日～2019年10月23日                                      0.0％
       第13特定期間         2019年10月24日～2020年            4月22日                             △9.5％
       第14特定期間         2020年    4月23日～2020年10月22日                                      20.2％
       第15特定期間         2020年10月23日～2021年            4月22日                             23.9％
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

    ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
     基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
     乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村日本ブランド株投資（米ドルコース）年２回決算型

                            計算期間                       収益率

       第1計算期間         2014年    1月14日～2014年        4月22日                             △9.1％
       第2計算期間         2014年    4月23日～2014年10月22日                                      8.9％
       第3計算期間         2014年10月23日～2015年            4月22日                             45.7％
       第4計算期間         2015年    4月23日～2015年10月22日                                     △6.1％
       第5計算期間         2015年10月23日～2016年            4月22日                            △15.1％
       第6計算期間         2016年    4月23日～2016年10月24日                                     △4.6％
       第7計算期間         2016年10月25日～2017年            4月24日                             12.7％
       第8計算期間         2017年    4月25日～2017年10月23日                                      21.6％
       第9計算期間         2017年10月24日～2018年            4月23日                             △1.9％
       第10計算期間         2018年    4月24日～2018年10月22日                                      1.7％
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       第11計算期間         2018年10月23日～2019年            4月22日                             △3.0％
       第12計算期間         2019年    4月23日～2019年10月23日                                      0.1％
       第13計算期間         2019年10月24日～2020年            4月22日                             △9.6％
       第14計算期間         2020年    4月23日～2020年10月22日                                      20.2％
       第15計算期間         2020年10月23日～2021年            4月22日                             24.0％
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村日本ブランド株投資（メキシコペソコース）毎月分配型

                            計算期間                       収益率

       第1特定期間         2014年    1月14日～2014年        4月22日                             △6.0％
       第2特定期間         2014年    4月23日～2014年10月22日                                      7.3％
       第3特定期間         2014年10月23日～2015年            4月22日                             27.7％
       第4特定期間         2015年    4月23日～2015年10月22日                                     △11.5％
       第5特定期間         2015年10月23日～2016年            4月22日                            △18.1％
       第6特定期間         2016年    4月23日～2016年10月24日                                     △10.9％
       第7特定期間         2016年10月25日～2017年            4月24日                             15.0％
       第8特定期間         2017年    4月25日～2017年10月23日                                      24.9％
       第9特定期間         2017年10月24日～2018年            4月23日                              4.0％
       第10特定期間         2018年    4月24日～2018年10月22日                                      1.6％
       第11特定期間         2018年10月23日～2019年            4月22日                              0.6％
       第12特定期間         2019年    4月23日～2019年10月23日                                      1.5％
       第13特定期間         2019年10月24日～2020年            4月22日                            △27.9％
       第14特定期間         2020年    4月23日～2020年10月22日                                      39.3％
       第15特定期間         2020年10月23日～2021年            4月22日                             32.1％
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

    ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
     基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
     乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村日本ブランド株投資（メキシコペソコース）年２回決算型

                            計算期間                       収益率

       第1計算期間         2014年    1月14日～2014年        4月22日                             △7.3％
       第2計算期間         2014年    4月23日～2014年10月22日                                      7.3％
       第3計算期間         2014年10月23日～2015年            4月22日                             30.2％
       第4計算期間         2015年    4月23日～2015年10月22日                                     △11.6％
       第5計算期間         2015年10月23日～2016年            4月22日                            △18.3％
       第6計算期間         2016年    4月23日～2016年10月24日                                     △10.7％
       第7計算期間         2016年10月25日～2017年            4月24日                             15.5％
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       第8計算期間         2017年    4月25日～2017年10月23日                                      24.5％
       第9計算期間         2017年10月24日～2018年            4月23日                              3.9％
       第10計算期間         2018年    4月24日～2018年10月22日                                      1.8％
       第11計算期間         2018年10月23日～2019年            4月22日                              0.8％
       第12計算期間         2019年    4月23日～2019年10月23日                                      1.6％
       第13計算期間         2019年10月24日～2020年            4月22日                            △28.4％
       第14計算期間         2020年    4月23日～2020年10月22日                                      39.6％
       第15計算期間         2020年10月23日～2021年            4月22日                             32.3％
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    （４）設定及び解約の実績

    野村日本ブランド株投資（円コース）毎月分配型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第5特定期間        2011年    4月23日～2011年10月24日                   1,708,306,158         313,541,984        2,622,623,657
      第6特定期間        2011年10月25日～2012年            4月23日          2,236,158,830        1,975,689,927         2,883,092,560
      第7特定期間        2012年    4月24日～2012年10月22日                   1,132,259,761        1,079,616,858         2,935,735,463
      第8特定期間        2012年10月23日～2013年            4月22日          3,221,971,458        1,663,678,067         4,494,028,854
      第9特定期間        2013年    4月23日～2013年10月22日                   3,081,352,906        2,154,660,573         5,420,721,187
      第10特定期間        2013年10月23日～2014年            4月22日          1,721,034,942        1,874,974,113         5,266,782,016
      第11特定期間        2014年    4月23日～2014年10月22日                    283,668,650       1,589,649,018         3,960,801,648
      第12特定期間        2014年10月23日～2015年            4月22日           640,414,546       1,144,883,408         3,456,332,786
      第13特定期間        2015年    4月23日～2015年10月22日                    762,839,286        360,554,208        3,858,617,864
      第14特定期間        2015年10月23日～2016年            4月22日           373,761,324        587,094,591        3,645,284,597
      第15特定期間        2016年    4月23日～2016年10月24日                    237,516,777        555,050,672        3,327,750,702
      第16特定期間        2016年10月25日～2017年            4月24日           767,654,493       1,011,209,494         3,084,195,701
      第17特定期間        2017年    4月25日～2017年10月23日                    153,454,547        866,693,957        2,370,956,291
      第18特定期間        2017年10月24日～2018年            4月23日           170,265,294        328,574,423        2,212,647,162
      第19特定期間        2018年    4月24日～2018年10月22日                    196,141,537        314,463,624        2,094,325,075
      第20特定期間        2018年10月23日～2019年            4月22日           101,911,902        173,641,069        2,022,595,908
      第21特定期間        2019年    4月23日～2019年10月23日                    97,168,822        326,791,063        1,792,973,667
      第22特定期間        2019年10月24日～2020年            4月22日           130,860,515        437,781,961        1,486,052,221
      第23特定期間        2020年    4月23日～2020年10月22日                    103,674,638        171,365,775        1,418,361,084
      第24特定期間        2020年10月23日～2021年            4月22日           197,585,876        251,115,670        1,364,831,290
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

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                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      第5計算期間        2011年    4月23日～2011年10月24日                   1,037,633,380         422,021,114        2,255,372,570
      第6計算期間        2011年10月25日～2012年            4月23日          1,017,473,510        1,200,462,781         2,072,383,299
      第7計算期間        2012年    4月24日～2012年10月22日                   1,120,169,380         647,313,095        2,545,239,584
      第8計算期間        2012年10月23日～2013年            4月22日          4,006,333,290        1,659,098,178         4,892,474,696
      第9計算期間        2013年    4月23日～2013年10月22日                   3,399,456,044        2,118,412,024         6,173,518,716
      第10計算期間        2013年10月23日～2014年            4月22日          1,444,690,889        1,872,126,047         5,746,083,558
      第11計算期間        2014年    4月23日～2014年10月22日                    451,509,135       1,644,767,930         4,552,824,763
      第12計算期間        2014年10月23日～2015年            4月22日           702,186,308       1,224,233,391         4,030,777,680
      第13計算期間        2015年    4月23日～2015年10月22日                    980,233,288        558,282,749        4,452,728,219
      第14計算期間        2015年10月23日～2016年            4月22日           832,626,354        745,237,191        4,540,117,382
      第15計算期間        2016年    4月23日～2016年10月24日                    567,862,923        895,966,311        4,212,013,994
      第16計算期間        2016年10月25日～2017年            4月24日           966,059,927        971,650,042        4,206,423,879
      第17計算期間        2017年    4月25日～2017年10月23日                    223,782,767       1,580,365,007         2,849,841,639
      第18計算期間        2017年10月24日～2018年            4月23日           644,564,837        537,622,030        2,956,784,446
      第19計算期間        2018年    4月24日～2018年10月22日                    171,279,397        406,108,809        2,721,955,034
      第20計算期間        2018年10月23日～2019年            4月22日           181,795,075        233,469,557        2,670,280,552
      第21計算期間        2019年    4月23日～2019年10月23日                    86,632,390        453,617,373        2,303,295,569
      第22計算期間        2019年10月24日～2020年            4月22日            64,430,753        429,867,372        1,937,858,950
      第23計算期間        2020年    4月23日～2020年10月22日                    112,685,430        261,594,097        1,788,950,283
      第24計算期間        2020年10月23日～2021年            4月22日           117,197,809        390,599,404        1,515,548,688
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村日本ブランド株投資（豪ドルコース）毎月分配型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第5特定期間        2011年    4月23日～2011年10月24日                  40,612,054,738         3,118,311,759         61,205,035,769
      第6特定期間        2011年10月25日～2012年            4月23日          20,589,759,900        27,188,674,898         54,606,120,771
      第7特定期間        2012年    4月24日～2012年10月22日                  41,345,552,893        11,444,895,641         84,506,778,023
      第8特定期間        2012年10月23日～2013年            4月22日          23,726,924,892        48,953,538,132         59,280,164,783
      第9特定期間        2013年    4月23日～2013年10月22日                  11,866,477,750        21,023,481,682         50,123,160,851
      第10特定期間        2013年10月23日～2014年            4月22日          2,570,531,598        13,618,208,251         39,075,484,198
      第11特定期間        2014年    4月23日～2014年10月22日                   2,803,685,167        9,109,195,235         32,769,974,130
      第12特定期間        2014年10月23日～2015年            4月22日          2,509,687,671        6,788,570,006         28,491,091,795
      第13特定期間        2015年    4月23日～2015年10月22日                   3,492,531,705        4,399,195,190         27,584,428,310
      第14特定期間        2015年10月23日～2016年            4月22日          3,002,246,358        2,599,109,242         27,987,565,426
      第15特定期間        2016年    4月23日～2016年10月24日                   2,097,731,883        3,840,140,564         26,245,156,745
      第16特定期間        2016年10月25日～2017年            4月24日           799,887,352       6,649,365,201         20,395,678,896
      第17特定期間        2017年    4月25日～2017年10月23日                    220,097,956       4,593,815,545         16,021,961,307
      第18特定期間        2017年10月24日～2018年            4月23日           869,036,631       2,062,899,817         14,828,098,121
      第19特定期間        2018年    4月24日～2018年10月22日                    433,847,839       1,574,390,883         13,687,555,077
      第20特定期間        2018年10月23日～2019年            4月22日           193,005,197       1,325,715,183         12,554,845,091
                                 79/279


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      第21特定期間        2019年    4月23日～2019年10月23日                    108,117,283       1,629,149,109         11,033,813,265
      第22特定期間        2019年10月24日～2020年            4月22日            89,888,729       1,542,869,507         9,580,832,487
      第23特定期間        2020年    4月23日～2020年10月22日                    114,394,709        816,381,422        8,878,845,774
      第24特定期間        2020年10月23日～2021年            4月22日           137,774,400       1,017,912,932         7,998,707,242
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村日本ブランド株投資（豪ドルコース）年２回決算型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第5計算期間        2011年    4月23日～2011年10月24日                   6,380,122,016        1,600,470,043         10,201,192,254
      第6計算期間        2011年10月25日～2012年            4月23日          3,408,770,642        6,981,713,542         6,628,249,354
      第7計算期間        2012年    4月24日～2012年10月22日                  11,870,768,644         2,371,587,263         16,127,430,735
      第8計算期間        2012年10月23日～2013年            4月22日          8,014,217,795        12,232,124,625         11,909,523,905
      第9計算期間        2013年    4月23日～2013年10月22日                   5,516,127,126        4,949,997,299         12,475,653,732
      第10計算期間        2013年10月23日～2014年            4月22日           490,327,798       3,755,484,484         9,210,497,046
      第11計算期間        2014年    4月23日～2014年10月22日                    219,133,785       2,754,490,286         6,675,140,545
      第12計算期間        2014年10月23日～2015年            4月22日           323,170,418       2,026,002,728         4,972,308,235
      第13計算期間        2015年    4月23日～2015年10月22日                    573,190,825       1,019,191,657         4,526,307,403
      第14計算期間        2015年10月23日～2016年            4月22日           665,878,432        446,986,063        4,745,199,772
      第15計算期間        2016年    4月23日～2016年10月24日                    585,661,552        788,821,939        4,542,039,385
      第16計算期間        2016年10月25日～2017年            4月24日            98,113,315       1,937,782,668         2,702,370,032
      第17計算期間        2017年    4月25日～2017年10月23日                    50,404,051        725,872,780        2,026,901,303
      第18計算期間        2017年10月24日～2018年            4月23日           400,956,140        191,250,225        2,236,607,218
      第19計算期間        2018年    4月24日～2018年10月22日                    83,687,070        325,567,280        1,994,727,008
      第20計算期間        2018年10月23日～2019年            4月22日            57,577,332        217,111,154        1,835,193,186
      第21計算期間        2019年    4月23日～2019年10月23日                     3,660,748       242,797,863        1,596,056,071
      第22計算期間        2019年10月24日～2020年            4月22日            3,722,500       231,301,314        1,368,477,257
      第23計算期間        2020年    4月23日～2020年10月22日                    14,621,435        188,352,169        1,194,746,523
      第24計算期間        2020年10月23日～2021年            4月22日            42,698,815        253,304,118         984,141,220
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村日本ブランド株投資（ブラジルレアルコース）毎月分配型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第5特定期間        2011年    4月23日～2011年10月24日                  61,970,018,499        12,239,606,148         140,607,924,540
      第6特定期間        2011年10月25日～2012年            4月23日          25,313,278,060        33,098,521,762         132,822,680,838
      第7特定期間        2012年    4月24日～2012年10月22日                  49,365,083,180        19,865,848,271         162,321,915,747
      第8特定期間        2012年10月23日～2013年            4月22日         235,342,691,518         57,800,419,625         339,864,187,640
      第9特定期間        2013年    4月23日～2013年10月22日                  140,401,578,823         66,365,650,126         413,900,116,337
      第10特定期間        2013年10月23日～2014年            4月22日          16,973,035,346        76,902,622,765         353,970,528,918
      第11特定期間        2014年    4月23日～2014年10月22日                  11,379,506,201        106,757,198,831         258,592,836,288
                                 80/279


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      第12特定期間        2014年10月23日～2015年            4月22日          6,502,368,966        73,429,674,325         191,665,530,929
      第13特定期間        2015年    4月23日～2015年10月22日                  13,491,335,206        28,831,509,740         176,325,356,395
      第14特定期間        2015年10月23日～2016年            4月22日          13,073,861,062        18,583,832,130         170,815,385,327
      第15特定期間        2016年    4月23日～2016年10月24日                  15,173,442,503        24,457,684,613         161,531,143,217
      第16特定期間        2016年10月25日～2017年            4月24日          18,960,664,207        44,759,796,696         135,732,010,728
      第17特定期間        2017年    4月25日～2017年10月23日                   3,500,711,900        30,546,725,250         108,685,997,378
      第18特定期間        2017年10月24日～2018年            4月23日          9,050,946,619        12,784,892,228         104,952,051,769
      第19特定期間        2018年    4月24日～2018年10月22日                   3,114,380,404        14,942,011,711         93,124,420,462
      第20特定期間        2018年10月23日～2019年            4月22日          4,026,022,421        7,952,469,994         89,197,972,889
      第21特定期間        2019年    4月23日～2019年10月23日                   2,579,544,064        9,960,117,854         81,817,399,099
      第22特定期間        2019年10月24日～2020年            4月22日          1,291,216,773        12,554,248,512         70,554,367,360
      第23特定期間        2020年    4月23日～2020年10月22日                    648,304,216       11,898,506,562         59,304,165,014
      第24特定期間        2020年10月23日～2021年            4月22日           206,611,580       10,122,624,184         49,388,152,410
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村日本ブランド株投資（ブラジルレアルコース）年２回決算型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第5計算期間        2011年    4月23日～2011年10月24日                   2,845,157,908        1,533,705,388         7,030,661,330
      第6計算期間        2011年10月25日～2012年            4月23日          1,002,271,544        2,884,659,866         5,148,273,008
      第7計算期間        2012年    4月24日～2012年10月22日                   4,289,622,224        1,531,965,852         7,905,929,380
      第8計算期間        2012年10月23日～2013年            4月22日          23,422,637,213         5,368,165,791         25,960,400,802
      第9計算期間        2013年    4月23日～2013年10月22日                  15,614,718,966         9,196,288,383         32,378,831,385
      第10計算期間        2013年10月23日～2014年            4月22日           865,533,189       9,682,662,916         23,561,701,658
      第11計算期間        2014年    4月23日～2014年10月22日                    391,285,560       10,056,174,556         13,896,812,662
      第12計算期間        2014年10月23日～2015年            4月22日           478,432,558       5,795,020,680         8,580,224,540
      第13計算期間        2015年    4月23日～2015年10月22日                    986,621,325       1,861,116,341         7,705,729,524
      第14計算期間        2015年10月23日～2016年            4月22日           986,867,047       1,038,371,693         7,654,224,878
      第15計算期間        2016年    4月23日～2016年10月24日                    862,328,119       1,639,415,696         6,877,137,301
      第16計算期間        2016年10月25日～2017年            4月24日          1,274,892,230        3,338,081,925         4,813,947,606
      第17計算期間        2017年    4月25日～2017年10月23日                    204,339,681       1,780,507,827         3,237,779,460
      第18計算期間        2017年10月24日～2018年            4月23日           211,802,677        521,644,695        2,927,937,442
      第19計算期間        2018年    4月24日～2018年10月22日                    63,648,946        442,375,352        2,549,211,036
      第20計算期間        2018年10月23日～2019年            4月22日            55,641,625        235,330,166        2,369,522,495
      第21計算期間        2019年    4月23日～2019年10月23日                    31,031,190        390,598,977        2,009,954,708
      第22計算期間        2019年10月24日～2020年            4月22日            15,393,040        429,170,693        1,596,177,055
      第23計算期間        2020年    4月23日～2020年10月22日                    83,613,441        318,225,200        1,361,565,296
      第24計算期間        2020年10月23日～2021年            4月22日            8,714,842       205,964,127        1,164,316,011
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村日本ブランド株投資（南アフリカランドコース）毎月分配型

                                 81/279


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第5特定期間        2011年    4月23日～2011年10月24日                    278,656,708         94,417,098         926,118,959
      第6特定期間        2011年10月25日～2012年            4月23日           417,716,832        330,100,732        1,013,735,059
      第7特定期間        2012年    4月24日～2012年10月22日                    177,265,610        156,779,139        1,034,221,530
      第8特定期間        2012年10月23日～2013年            4月22日           333,472,163        396,687,154         971,006,539
      第9特定期間        2013年    4月23日～2013年10月22日                    262,773,971        281,587,466         952,193,044
      第10特定期間        2013年10月23日～2014年            4月22日            83,960,407        158,557,457         877,595,994
      第11特定期間        2014年    4月23日～2014年10月22日                    49,093,577        255,782,738         670,906,833
      第12特定期間        2014年10月23日～2015年            4月22日            2,298,945       184,007,146         489,198,632
      第13特定期間        2015年    4月23日～2015年10月22日                    34,419,086        79,599,382         444,018,336
      第14特定期間        2015年10月23日～2016年            4月22日            71,004,078        51,730,921         463,291,493
      第15特定期間        2016年    4月23日～2016年10月24日                     9,523,622        33,602,978         439,212,137
      第16特定期間        2016年10月25日～2017年            4月24日            44,546,194        92,080,552         391,677,779
      第17特定期間        2017年    4月25日～2017年10月23日                    22,724,344        103,293,255         311,108,868
      第18特定期間        2017年10月24日～2018年            4月23日            2,745,265        53,155,080         260,699,053
      第19特定期間        2018年    4月24日～2018年10月22日                    13,021,033        49,455,260         224,264,826
      第20特定期間        2018年10月23日～2019年            4月22日            8,306,111        4,302,092        228,268,845
      第21特定期間        2019年    4月23日～2019年10月23日                     1,391,164        30,432,029         199,227,980
      第22特定期間        2019年10月24日～2020年            4月22日            1,270,680        35,283,771         165,214,889
      第23特定期間        2020年    4月23日～2020年10月22日                     1,134,555        37,321,233         129,028,211
      第24特定期間        2020年10月23日～2021年            4月22日            1,514,161        25,094,924         105,447,448
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村日本ブランド株投資（南アフリカランドコース）年２回決算型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第5計算期間        2011年    4月23日～2011年10月24日                    74,994,768        21,003,923         235,583,550
      第6計算期間        2011年10月25日～2012年            4月23日            14,940,653        45,857,734         204,666,469
      第7計算期間        2012年    4月24日～2012年10月22日                    78,430,783        164,194,546         118,902,706
      第8計算期間        2012年10月23日～2013年            4月22日           148,328,796         48,852,982         218,378,520
      第9計算期間        2013年    4月23日～2013年10月22日                    37,789,681        119,250,986         136,917,215
      第10計算期間        2013年10月23日～2014年            4月22日            6,237,719        43,768,456         99,386,478
      第11計算期間        2014年    4月23日～2014年10月22日                     2,272,291        56,250,496         45,408,273
      第12計算期間        2014年10月23日～2015年            4月22日             187,996       27,277,809         18,318,460
      第13計算期間        2015年    4月23日～2015年10月22日                    11,892,634         2,729,945         27,481,149
      第14計算期間        2015年10月23日～2016年            4月22日            5,393,531        3,579,063         29,295,617
      第15計算期間        2016年    4月23日～2016年10月24日                      254,256       3,464,255         26,085,618
      第16計算期間        2016年10月25日～2017年            4月24日            27,903,749        19,006,169         34,983,198
      第17計算期間        2017年    4月25日～2017年10月23日                    17,568,865         5,788,968         46,763,095
      第18計算期間        2017年10月24日～2018年            4月23日            6,822,778        32,160,084         21,425,789
                                 82/279


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      第19計算期間        2018年    4月24日～2018年10月22日                     7,449,889        9,299,484         19,576,194
      第20計算期間        2018年10月23日～2019年            4月22日             623,660       2,888,676         17,311,178
      第21計算期間        2019年    4月23日～2019年10月23日                      247,531       2,733,303         14,825,406
      第22計算期間        2019年10月24日～2020年            4月22日             286,233        787,780        14,323,859
      第23計算期間        2020年    4月23日～2020年10月22日                      16,556       2,473,532         11,866,883
      第24計算期間        2020年10月23日～2021年            4月22日             108,436       8,158,229         3,817,090
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村日本ブランド株投資（トルコリラコース）毎月分配型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第5特定期間        2011年    4月23日～2011年10月24日                  13,207,447,977          453,454,487        14,713,577,632
      第6特定期間        2011年10月25日～2012年            4月23日          10,138,240,808         6,423,092,763         18,428,725,677
      第7特定期間        2012年    4月24日～2012年10月22日                  11,378,985,820         3,338,392,290         26,469,319,207
      第8特定期間        2012年10月23日～2013年            4月22日          54,727,978,788        16,349,457,201         64,847,840,794
      第9特定期間        2013年    4月23日～2013年10月22日                  45,063,505,238        18,486,378,516         91,424,967,516
      第10特定期間        2013年10月23日～2014年            4月22日          4,112,501,516        18,802,775,460         76,734,693,572
      第11特定期間        2014年    4月23日～2014年10月22日                   2,280,127,789        19,159,631,457         59,855,189,904
      第12特定期間        2014年10月23日～2015年            4月22日           786,804,490       18,276,716,789         42,365,277,605
      第13特定期間        2015年    4月23日～2015年10月22日                   1,249,869,411        7,826,822,557         35,788,324,459
      第14特定期間        2015年10月23日～2016年            4月22日           703,665,845       4,311,509,477         32,180,480,827
      第15特定期間        2016年    4月23日～2016年10月24日                    468,526,601       8,160,757,612         24,488,249,816
      第16特定期間        2016年10月25日～2017年            4月24日          1,130,547,553        7,672,207,283         17,946,590,086
      第17特定期間        2017年    4月25日～2017年10月23日                   3,523,518,665        3,542,191,880         17,927,916,871
      第18特定期間        2017年10月24日～2018年            4月23日          3,330,106,517        2,662,379,782         18,595,643,606
      第19特定期間        2018年    4月24日～2018年10月22日                   1,086,277,149        3,638,384,961         16,043,535,794
      第20特定期間        2018年10月23日～2019年            4月22日          1,538,092,944        2,101,198,153         15,480,430,585
      第21特定期間        2019年    4月23日～2019年10月23日                    257,839,470       2,677,357,045         13,060,913,010
      第22特定期間        2019年10月24日～2020年            4月22日           178,280,492       2,975,327,268         10,263,866,234
      第23特定期間        2020年    4月23日～2020年10月22日                    111,712,589       1,815,171,640         8,560,407,183
      第24特定期間        2020年10月23日～2021年            4月22日            40,776,466       1,943,188,215         6,657,995,434
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村日本ブランド株投資（トルコリラコース）年２回決算型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第5計算期間        2011年    4月23日～2011年10月24日                   1,604,517,936         336,666,132        1,947,013,774
      第6計算期間        2011年10月25日～2012年            4月23日          1,342,676,433         687,144,958        2,602,545,249
      第7計算期間        2012年    4月24日～2012年10月22日                   2,083,515,123         857,643,691        3,828,416,681
      第8計算期間        2012年10月23日～2013年            4月22日          8,994,739,147        2,743,144,920         10,080,010,908
      第9計算期間        2013年    4月23日～2013年10月22日                   8,426,530,403        4,150,173,715         14,356,367,596
                                 83/279


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      第10計算期間        2013年10月23日～2014年            4月22日           349,789,388       3,836,170,156         10,869,986,828
      第11計算期間        2014年    4月23日～2014年10月22日                    76,625,064       3,607,945,512         7,338,666,380
      第12計算期間        2014年10月23日～2015年            4月22日           130,648,079       2,968,541,921         4,500,772,538
      第13計算期間        2015年    4月23日～2015年10月22日                    106,498,739        943,490,232        3,663,781,045
      第14計算期間        2015年10月23日～2016年            4月22日            46,127,796        520,449,397        3,189,459,444
      第15計算期間        2016年    4月23日～2016年10月24日                    21,382,651        758,480,467        2,452,361,628
      第16計算期間        2016年10月25日～2017年            4月24日           218,009,057        694,113,376        1,976,257,309
      第17計算期間        2017年    4月25日～2017年10月23日                    514,036,961        640,164,874        1,850,129,396
      第18計算期間        2017年10月24日～2018年            4月23日           699,061,114        590,401,297        1,958,789,213
      第19計算期間        2018年    4月24日～2018年10月22日                    188,494,591        420,252,333        1,727,031,471
      第20計算期間        2018年10月23日～2019年            4月22日           366,428,522        440,792,584        1,652,667,409
      第21計算期間        2019年    4月23日～2019年10月23日                    58,599,052        278,512,765        1,432,753,696
      第22計算期間        2019年10月24日～2020年            4月22日            12,211,794        337,366,199        1,107,599,291
      第23計算期間        2020年    4月23日～2020年10月22日                     2,821,243       163,260,959         947,159,575
      第24計算期間        2020年10月23日～2021年            4月22日            4,857,560       257,769,192         694,247,943
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村日本ブランド株投資（資源国通貨コース）毎月分配型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第2特定期間        2011年    4月23日～2011年10月24日                   6,046,028,598        1,050,854,132         20,099,170,515
      第3特定期間        2011年10月25日～2012年            4月23日          1,757,707,353        4,723,531,266         17,133,346,602
      第4特定期間        2012年    4月24日～2012年10月22日                   1,552,693,395        3,326,081,991         15,359,958,006
      第5特定期間        2012年10月23日～2013年            4月22日          9,619,847,164        5,965,262,347         19,014,542,823
      第6特定期間        2013年    4月23日～2013年10月22日                   4,752,627,350        4,977,994,838         18,789,175,335
      第7特定期間        2013年10月23日～2014年            4月22日           520,840,533       4,007,369,162         15,302,646,706
      第8特定期間        2014年    4月23日～2014年10月22日                    422,114,224       4,456,978,241         11,267,782,689
      第9特定期間        2014年10月23日～2015年            4月22日           332,664,181       3,275,573,863         8,324,873,007
      第10特定期間        2015年    4月23日～2015年10月22日                    985,797,208       1,136,166,077         8,174,504,138
      第11特定期間        2015年10月23日～2016年            4月22日          1,146,142,077        1,633,308,511         7,687,337,704
      第12特定期間        2016年    4月23日～2016年10月24日                    135,539,731       1,101,526,290         6,721,351,145
      第13特定期間        2016年10月25日～2017年            4月24日            70,152,539       1,504,845,532         5,286,658,152
      第14特定期間        2017年    4月25日～2017年10月23日                    58,791,257       1,785,013,877         3,560,435,532
      第15特定期間        2017年10月24日～2018年            4月23日           243,447,653        268,496,366        3,535,386,819
      第16特定期間        2018年    4月24日～2018年10月22日                    121,673,217        430,046,351        3,227,013,685
      第17特定期間        2018年10月23日～2019年            4月22日            57,078,716        230,350,286        3,053,742,115
      第18特定期間        2019年    4月23日～2019年10月23日                    36,530,808        283,607,765        2,806,665,158
      第19特定期間        2019年10月24日～2020年            4月22日            24,575,011        341,283,426        2,489,956,743
      第20特定期間        2020年    4月23日～2020年10月22日                    34,871,286        263,141,831        2,261,686,198
      第21特定期間        2020年10月23日～2021年            4月22日            6,368,708       357,760,749        1,910,294,157
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

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    野村日本ブランド株投資（資源国通貨コース）年２回決算型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第2計算期間        2011年    4月23日～2011年10月24日                   1,901,667,250         416,478,702        5,715,879,763
      第3計算期間        2011年10月25日～2012年            4月23日           572,149,214       2,029,532,409         4,258,496,568
      第4計算期間        2012年    4月24日～2012年10月22日                    937,293,801        773,902,754        4,421,887,615
      第5計算期間        2012年10月23日～2013年            4月22日          4,311,735,337        2,142,247,843         6,591,375,109
      第6計算期間        2013年    4月23日～2013年10月22日                   2,349,428,592        2,482,622,449         6,458,181,252
      第7計算期間        2013年10月23日～2014年            4月22日            38,393,824       1,926,197,315         4,570,377,761
      第8計算期間        2014年    4月23日～2014年10月22日                    33,511,393       1,610,390,230         2,993,498,924
      第9計算期間        2014年10月23日～2015年            4月22日            25,015,994        990,946,633        2,027,568,285
      第10計算期間        2015年    4月23日～2015年10月22日                    24,985,472        225,411,762        1,827,141,995
      第11計算期間        2015年10月23日～2016年            4月22日           144,824,848        133,995,750        1,837,971,093
      第12計算期間        2016年    4月23日～2016年10月24日                    89,181,067        277,924,783        1,649,227,377
      第13計算期間        2016年10月25日～2017年            4月24日            23,626,963        343,595,595        1,329,258,745
      第14計算期間        2017年    4月25日～2017年10月23日                    11,045,980        105,601,511        1,234,703,214
      第15計算期間        2017年10月24日～2018年            4月23日            24,640,940        78,848,549        1,180,495,605
      第16計算期間        2018年    4月24日～2018年10月22日                    13,603,411        53,608,455        1,140,490,561
      第17計算期間        2018年10月23日～2019年            4月22日            76,302,368        53,901,262        1,162,891,667
      第18計算期間        2019年    4月23日～2019年10月23日                     4,961,200        97,509,941        1,070,342,926
      第19計算期間        2019年10月24日～2020年            4月22日            4,870,591        39,622,392        1,035,591,125
      第20計算期間        2020年    4月23日～2020年10月22日                     4,473,050        69,663,186         970,400,989
      第21計算期間        2020年10月23日～2021年            4月22日            3,204,211        64,297,475         909,307,725
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村日本ブランド株投資（アジア通貨コース）毎月分配型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第2特定期間        2011年    4月23日～2011年10月24日                   1,186,286,172         618,026,465        4,404,791,960
      第3特定期間        2011年10月25日～2012年            4月23日           397,803,351       1,132,173,307         3,670,422,004
      第4特定期間        2012年    4月24日～2012年10月22日                    89,416,284        800,712,172        2,959,126,116
      第5特定期間        2012年10月23日～2013年            4月22日          3,852,505,123        1,353,264,045         5,458,367,194
      第6特定期間        2013年    4月23日～2013年10月22日                   2,616,858,804        1,889,801,119         6,185,424,879
      第7特定期間        2013年10月23日～2014年            4月22日           244,415,413       1,597,517,060         4,832,323,232
      第8特定期間        2014年    4月23日～2014年10月22日                    87,978,445       1,624,006,162         3,296,295,515
      第9特定期間        2014年10月23日～2015年            4月22日          2,116,250,322        1,063,332,638         4,349,213,199
      第10特定期間        2015年    4月23日～2015年10月22日                   1,162,980,527         635,394,828        4,876,798,898
      第11特定期間        2015年10月23日～2016年            4月22日           192,762,347        729,916,511        4,339,644,734
      第12特定期間        2016年    4月23日～2016年10月24日                    51,272,774        762,907,461        3,628,010,047
      第13特定期間        2016年10月25日～2017年            4月24日            77,248,645        761,855,155        2,943,403,537
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      第14特定期間        2017年    4月25日～2017年10月23日                    154,395,549        774,969,570        2,322,829,516
      第15特定期間        2017年10月24日～2018年            4月23日           106,174,224        526,143,356        1,902,860,384
      第16特定期間        2018年    4月24日～2018年10月22日                    45,847,866        304,112,001        1,644,596,249
      第17特定期間        2018年10月23日～2019年            4月22日            21,996,028        111,872,520        1,554,719,757
      第18特定期間        2019年    4月23日～2019年10月23日                    10,606,591        223,767,332        1,341,559,016
      第19特定期間        2019年10月24日～2020年            4月22日            9,066,309       406,681,077         943,944,248
      第20特定期間        2020年    4月23日～2020年10月22日                     5,419,439       138,710,223         810,653,464
      第21特定期間        2020年10月23日～2021年            4月22日            9,606,316       138,657,573         681,602,207
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村日本ブランド株投資（アジア通貨コース）年２回決算型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第2計算期間        2011年    4月23日～2011年10月24日                    487,069,698        152,446,468        1,246,217,138
      第3計算期間        2011年10月25日～2012年            4月23日           397,056,540        393,134,910        1,250,138,768
      第4計算期間        2012年    4月24日～2012年10月22日                    46,642,310        440,715,118         856,065,960
      第5計算期間        2012年10月23日～2013年            4月22日          1,651,366,370         400,778,998        2,106,653,332
      第6計算期間        2013年    4月23日～2013年10月22日                   1,522,066,227         980,978,945        2,647,740,614
      第7計算期間        2013年10月23日～2014年            4月22日            53,388,766        900,073,935        1,801,055,445
      第8計算期間        2014年    4月23日～2014年10月22日                    25,726,838        581,446,668        1,245,335,615
      第9計算期間        2014年10月23日～2015年            4月22日           639,131,077        483,211,463        1,401,255,229
      第10計算期間        2015年    4月23日～2015年10月22日                    412,534,252        309,509,004        1,504,280,477
      第11計算期間        2015年10月23日～2016年            4月22日            87,885,374        371,062,492        1,221,103,359
      第12計算期間        2016年    4月23日～2016年10月24日                    54,112,843        219,811,096        1,055,405,106
      第13計算期間        2016年10月25日～2017年            4月24日            13,270,619        336,474,230         732,201,495
      第14計算期間        2017年    4月25日～2017年10月23日                     1,191,000       205,187,466         528,205,029
      第15計算期間        2017年10月24日～2018年            4月23日            31,133,303        65,069,686         494,268,646
      第16計算期間        2018年    4月24日～2018年10月22日                    12,029,626        125,802,777         380,495,495
      第17計算期間        2018年10月23日～2019年            4月22日             822,808       38,962,811         342,355,492
      第18計算期間        2019年    4月23日～2019年10月23日                      735,971       36,078,101         307,013,362
      第19計算期間        2019年10月24日～2020年            4月22日            1,571,170        58,270,702         250,313,830
      第20計算期間        2020年    4月23日～2020年10月22日                      214,253       14,502,499         236,025,584
      第21計算期間        2020年10月23日～2021年            4月22日             276,407       57,353,457         178,948,534
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村日本ブランド株投資（米ドルコース）毎月分配型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第1特定期間        2014年    1月14日～2014年        4月22日          10,329,880,780          40,337,024       10,289,543,756
      第2特定期間        2014年    4月23日～2014年10月22日                  12,311,258,240         1,455,640,843         21,145,161,153
      第3特定期間        2014年10月23日～2015年            4月22日          17,181,047,722         6,684,578,380         31,641,630,495
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      第4特定期間        2015年    4月23日～2015年10月22日                  20,100,416,289         4,524,244,839         47,217,801,945
      第5特定期間        2015年10月23日～2016年            4月22日          9,508,446,031        7,893,478,377         48,832,769,599
      第6特定期間        2016年    4月23日～2016年10月24日                   2,323,371,206        5,977,553,852         45,178,586,953
      第7特定期間        2016年10月25日～2017年            4月24日          2,445,469,784        11,147,107,532         36,476,949,205
      第8特定期間        2017年    4月25日～2017年10月23日                    274,230,299       11,163,524,842         25,587,654,662
      第9特定期間        2017年10月24日～2018年            4月23日           756,420,987       6,763,932,715         19,580,142,934
      第10特定期間        2018年    4月24日～2018年10月22日                   1,112,867,940        4,488,354,630         16,204,656,244
      第11特定期間        2018年10月23日～2019年            4月22日           503,490,368       2,171,670,795         14,536,475,817
      第12特定期間        2019年    4月23日～2019年10月23日                    124,174,294       2,139,510,613         12,521,139,498
      第13特定期間        2019年10月24日～2020年            4月22日           322,871,094       2,966,467,221         9,877,543,371
      第14特定期間        2020年    4月23日～2020年10月22日                    131,498,381       1,613,418,990         8,395,622,762
      第15特定期間        2020年10月23日～2021年            4月22日            89,363,288       1,766,617,675         6,718,368,375
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村日本ブランド株投資（米ドルコース）年２回決算型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第1計算期間        2014年    1月14日～2014年        4月22日          10,239,929,928          70,256,188       10,169,673,740
      第2計算期間        2014年    4月23日～2014年10月22日                   9,820,399,540        1,797,779,155         18,192,294,125
      第3計算期間        2014年10月23日～2015年            4月22日          21,450,352,187         8,991,220,118         30,651,426,194
      第4計算期間        2015年    4月23日～2015年10月22日                  24,202,081,691         5,124,511,177         49,728,996,708
      第5計算期間        2015年10月23日～2016年            4月22日          11,955,131,542         6,184,130,375         55,499,997,875
      第6計算期間        2016年    4月23日～2016年10月24日                   3,628,812,004        7,280,652,272         51,848,157,607
      第7計算期間        2016年10月25日～2017年            4月24日          2,717,355,239        15,756,972,836         38,808,540,010
      第8計算期間        2017年    4月25日～2017年10月23日                    583,479,534       13,193,586,043         26,198,433,501
      第9計算期間        2017年10月24日～2018年            4月23日          2,168,130,896        5,837,355,082         22,529,209,315
      第10計算期間        2018年    4月24日～2018年10月22日                    636,464,168       5,056,596,917         18,109,076,566
      第11計算期間        2018年10月23日～2019年            4月22日           623,720,291       2,535,640,170         16,197,156,687
      第12計算期間        2019年    4月23日～2019年10月23日                    147,136,127       3,172,545,549         13,171,747,265
      第13計算期間        2019年10月24日～2020年            4月22日           214,013,332       3,506,944,750         9,878,815,847
      第14計算期間        2020年    4月23日～2020年10月22日                    81,340,815       2,201,156,814         7,758,999,848
      第15計算期間        2020年10月23日～2021年            4月22日           125,260,131       1,607,149,200         6,277,110,779
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村日本ブランド株投資（メキシコペソコース）毎月分配型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第1特定期間        2014年    1月14日～2014年        4月22日          1,216,235,925          2,651,611       1,213,584,314
      第2特定期間        2014年    4月23日～2014年10月22日                    740,098,988        191,705,062        1,761,978,240
      第3特定期間        2014年10月23日～2015年            4月22日          1,326,512,650         512,202,240        2,576,288,650
      第4特定期間        2015年    4月23日～2015年10月22日                    271,198,379        528,638,180        2,318,848,849
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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      第5特定期間        2015年10月23日～2016年            4月22日           101,163,397        272,278,616        2,147,733,630
      第6特定期間        2016年    4月23日～2016年10月24日                    417,424,403        102,897,290        2,462,260,743
      第7特定期間        2016年10月25日～2017年            4月24日          1,459,776,081        1,722,634,192         2,199,402,632
      第8特定期間        2017年    4月25日～2017年10月23日                    429,179,692       1,083,240,382         1,545,341,942
      第9特定期間        2017年10月24日～2018年            4月23日           100,888,765        800,975,267         845,255,440
      第10特定期間        2018年    4月24日～2018年10月22日                    55,442,655        328,669,877         572,028,218
      第11特定期間        2018年10月23日～2019年            4月22日            53,766,879        76,342,040         549,453,057
      第12特定期間        2019年    4月23日～2019年10月23日                    119,116,569        103,945,892         564,623,734
      第13特定期間        2019年10月24日～2020年            4月22日            66,920,044        305,808,831         325,734,947
      第14特定期間        2020年    4月23日～2020年10月22日                    14,503,254        53,070,593         287,167,608
      第15特定期間        2020年10月23日～2021年            4月22日            2,594,386        49,924,998         239,836,996
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村日本ブランド株投資（メキシコペソコース）年２回決算型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第1計算期間        2014年    1月14日～2014年        4月22日           535,590,659         1,052,727        534,537,932
      第2計算期間        2014年    4月23日～2014年10月22日                    516,618,115         30,737,527        1,020,418,520
      第3計算期間        2014年10月23日～2015年            4月22日           255,016,014        256,617,692        1,018,816,842
      第4計算期間        2015年    4月23日～2015年10月22日                    41,912,743        192,428,718         868,300,867
      第5計算期間        2015年10月23日～2016年            4月22日            18,283,966        39,666,776         846,918,057
      第6計算期間        2016年    4月23日～2016年10月24日                    77,752,423        83,064,336         841,606,144
      第7計算期間        2016年10月25日～2017年            4月24日           767,441,230        513,801,720        1,095,245,654
      第8計算期間        2017年    4月25日～2017年10月23日                    118,039,108        506,753,072         706,531,690
      第9計算期間        2017年10月24日～2018年            4月23日           123,874,774        202,345,452         628,061,012
      第10計算期間        2018年    4月24日～2018年10月22日                    22,186,812        151,549,029         498,698,795
      第11計算期間        2018年10月23日～2019年            4月22日            52,422,197        127,915,908         423,205,084
      第12計算期間        2019年    4月23日～2019年10月23日                     9,788,423        58,034,140         374,959,367
      第13計算期間        2019年10月24日～2020年            4月22日            9,596,659       122,256,410         262,299,616
      第14計算期間        2020年    4月23日～2020年10月22日                      552,219       21,047,215         241,804,620
      第15計算期間        2020年10月23日～2021年            4月22日             183,199       54,679,136         187,308,683
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    ≪参考情報≫

      ＜更新後＞

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    第３【ファンドの経理状況】

    野村日本ブランド株投資（円コース）毎月分配型
    野村日本ブランド株投資（豪ドルコース）毎月分配型
    野村日本ブランド株投資（ブラジルレアルコース）毎月分配型
    野村日本ブランド株投資（南アフリカランドコース）毎月分配型
    野村日本ブランド株投資（トルコリラコース）毎月分配型
    野村日本ブランド株投資（資源国通貨コース）毎月分配型
    野村日本ブランド株投資（アジア通貨コース）毎月分配型
    野村日本ブランド株投資（米ドルコース）毎月分配型
    野村日本ブランド株投資（メキシコペソコース）毎月分配型
    (１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下

    「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
    府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
    は、円単位で表示しております。
    (２)当ファンドの計算期間は6ヶ月未満であるため、財務諸表は原則として6ヶ月毎に作成しております。

    (３)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期(2020年10月23日から2021年4月22日まで)の財務

    諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
    野村日本ブランド株投資（円コース）年２回決算型

    野村日本ブランド株投資（豪ドルコース）年２回決算型
    野村日本ブランド株投資（ブラジルレアルコース）年２回決算型
    野村日本ブランド株投資（南アフリカランドコース）年２回決算型
    野村日本ブランド株投資（トルコリラコース）年２回決算型
    (１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下

    「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
    府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
    は、円単位で表示しております。
    (２)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第24期計算期間(2020年10月23日から2021年4月22日

    まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
    野村日本ブランド株投資（資源国通貨コース）年２回決算型

    野村日本ブランド株投資（アジア通貨コース）年２回決算型
    (１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下

    「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
    府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
    は、円単位で表示しております。
    (２)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第21期計算期間(2020年10月23日から2021年4月22日

    まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
    野村日本ブランド株投資（米ドルコース）年２回決算型

    野村日本ブランド株投資（メキシコペソコース）年２回決算型
    (１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下

    「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
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    府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
    は、円単位で表示しております。
    (２)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第15期計算期間(2020年10月23日から2021年4月22日

    まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
    １財務諸表

    野村日本ブランド株投資（円コース）毎月分配型

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                                   当期
                                    前期
                                               (2021年    4月22日現在)
                                (2020年10月22日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                34,050,151               56,647,652
        投資信託受益証券                              2,986,522,330               3,437,122,638
                                        1,002,457               1,002,359
        親投資信託受益証券
                                      3,021,574,938               3,494,772,649
        流動資産合計
                                      3,021,574,938               3,494,772,649
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                1,418,361               1,364,831
        未払解約金                                  81,154                5,652
        未払受託者報酬                                  79,150               100,063
        未払委託者報酬                                2,242,574               2,835,060
        未払利息                                    19               31
                                          7,906               9,996
        その他未払費用
                                        3,829,164               4,315,633
        流動負債合計
                                        3,829,164               4,315,633
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              1,418,361,084               1,364,831,290
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             1,599,384,690               2,125,625,726
                                       773,971,721              1,157,322,861
          （分配準備積立金）
                                      3,017,745,774               3,490,457,016
        元本等合計
                                      3,017,745,774               3,490,457,016
       純資産合計
                                      3,021,574,938               3,494,772,649
     負債純資産合計
    （２）損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                                   当期
                                    前期
                                                自　2020年10月23日
                                 自　2020年      4月23日
                                                至　2021年      4月22日
                                 至　2020年10月22日
     営業収益
       受取配当金                                 40,683,520               43,138,640
                                       555,781,528               569,542,896
       有価証券売買等損益
                                       596,465,048               612,681,536
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                    7,477               6,365
       受託者報酬                                   484,570               556,295
       委託者報酬                                 13,729,388               15,761,620
                                          48,398               55,573
       その他費用
                                        14,269,833               16,379,853
       営業費用合計
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                                                   当期
                                    前期
                                                自　2020年10月23日
                                 自　2020年      4月23日
                                                至　2021年      4月22日
                                 至　2020年10月22日
                                       582,195,215               596,301,683
     営業利益又は営業損失（△）
                                       582,195,215               596,301,683
     経常利益又は経常損失（△）
                                       582,195,215               596,301,683
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        8,958,442               12,233,633
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 1,100,244,973               1,599,384,690
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                  102,560,794               292,686,469
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       102,560,794               292,686,469
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                  167,908,040               342,269,162
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       167,908,040               342,269,162
       額
                                        8,749,810               8,244,321
     分配金
                                      1,599,384,690               2,125,625,726
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    ４.その他                  当該財務諸表の特定期間は、2020年10月23日から2021年                          4月22日までとなっており
                      ます。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                                             当期

                 前期
                                          2021年    4月22日現在
              2020年10月22日現在
    １.   特定期間の末日における受益権の総数                         １.   特定期間の末日における受益権の総数
                         1,418,361,084口                            1,364,831,290口
    ２.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
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        1口当たり純資産額                     2.1276円        1口当たり純資産額                     2.5574円
        (10,000口当たり純資産額)                    (21,276円)         (10,000口当たり純資産額)                    (25,574円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 前期                            当期

               自 2020年   4月23日                        自 2020年10月23日
               至 2020年10月22日                           至 2021年   4月22日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
       2020年   4月23日から2020年        5月22日まで                 2020年10月23日から2020年11月24日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      6,810,649円        費用控除後の配当等収益額              A      6,211,658円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B      77,698,444円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      1,730,832,492円          収益調整金額               C      1,632,977,279円
       分配準備積立金額              D      831,402,565円         分配準備積立金額              D      725,602,402円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,569,045,706円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,442,489,783円
       当ファンドの期末残存口数              F     1,498,058,630口          当ファンドの期末残存口数              F     1,362,002,140口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          17,149円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          17,933円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,498,058円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,362,002円
       2020年   5月23日から2020年        6月22日まで                 2020年11月25日から2020年12月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      6,745,466円        費用控除後の配当等収益額              A      6,239,002円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B      146,694,485円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      1,717,095,942円          収益調整金額               C      1,674,576,678円
       分配準備積立金額              D      810,138,260円         分配準備積立金額              D      788,366,770円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,533,979,668円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,615,876,935円
       当ファンドの期末残存口数              F     1,474,396,566口          当ファンドの期末残存口数              F     1,374,034,186口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          17,186円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          19,037円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,474,396円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,374,034円
       2020年   6月23日から2020年        7月22日まで                 2020年12月23日から2021年           1月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      6,617,919円        費用控除後の配当等収益額              A      6,251,894円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B      205,757,483円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      1,728,133,326円          収益調整金額               C      1,666,648,082円
       分配準備積立金額              D      806,476,892円         分配準備積立金額              D      922,976,924円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,541,228,137円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,801,634,383円
       当ファンドの期末残存口数              F     1,475,545,227口          当ファンドの期末残存口数              F     1,360,862,948口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          17,222円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          20,587円
       額                            額
                                100/279


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       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,475,545円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,360,862円
       2020年   7月23日から2020年        8月24日まで                 2021年   1月23日から2021年        2月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      5,810,130円        費用控除後の配当等収益額              A      7,680,369円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B      59,386,734円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      1,715,891,751円          収益調整金額               C      1,758,187,720円
       分配準備積立金額              D      798,141,506円         分配準備積立金額              D     1,122,705,851円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,519,843,387円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,947,960,674円
       当ファンドの期末残存口数              F     1,460,517,455口          当ファンドの期末残存口数              F     1,399,939,775口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          17,253円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          21,057円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,460,517円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,399,939円
       2020年   8月25日から2020年        9月23日まで                 2021年   2月23日から2021年        3月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      6,431,379円        費用控除後の配当等収益額              A      7,561,603円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B      33,726,237円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      1,677,583,694円          収益調整金額               C      1,748,580,543円
       分配準備積立金額              D      776,277,954円         分配準備積立金額              D     1,161,858,136円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,460,293,027円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,951,726,519円
       当ファンドの期末残存口数              F     1,422,933,815口          当ファンドの期末残存口数              F     1,382,653,997口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          17,290円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          21,348円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,422,933円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,382,653円
       2020年   9月24日から2020年10月22日まで                         2021年   3月23日から2021年        4月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      5,856,477円        費用控除後の配当等収益額              A      4,843,961円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      1,681,592,572円          収益調整金額               C      1,759,031,439円
       分配準備積立金額              D      769,533,605円         分配準備積立金額              D     1,153,843,731円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,456,982,654円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,917,719,131円
       当ファンドの期末残存口数              F     1,418,361,084口          当ファンドの期末残存口数              F     1,364,831,290口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          17,322円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          21,377円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,418,361円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,364,831円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                                101/279


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 前期                            当期
              自  2020年    4月23日                       自  2020年10月23日
              至  2020年10月22日                           至  2021年    4月22日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、金利変動リスクなどの市場リス
    ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                                             当期

                 前期
                                          2021年    4月22日現在
              2020年10月22日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                102/279





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                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 前期                            当期

              自  2020年    4月23日                       自  2020年10月23日
              至  2020年10月22日                           至  2021年    4月22日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 前期                            当期

              自  2020年    4月23日                       自  2020年10月23日
              至  2020年10月22日                           至  2021年    4月22日
    期首元本額                    1,486,052,221円        期首元本額                    1,418,361,084円
    期中追加設定元本額                     103,674,638円       期中追加設定元本額                     197,585,876円
    期中一部解約元本額                     171,365,775円       期中一部解約元本額                     251,115,670円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                          自  2020年    4月23日               自  2020年10月23日
           種類
                          至  2020年10月22日                   至  2021年    4月22日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                               14,688,508                   △100,198,011

    親投資信託受益証券                                   0                    0

           合計                        14,688,508                   △100,198,011

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

                                103/279


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    （４）附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年4月22日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年4月22日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャ                       158,898        3,437,122,638
    券                 パン・ストック・リーダーズ・ファ
                     ンド－円コース
            小計
                     銘柄数：1                       158,898        3,437,122,638
                     組入時価比率：98.5%                                  100.0%
            合計                                       3,437,122,638
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       982,609          1,002,359
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       982,609          1,002,359
                     組入時価比率：0.0%                                   0.0%
            合計                                          1,002,359
            合計                                        3,438,124,997
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    野村日本ブランド株投資（円コース）年２回決算型

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                                   第24期
                                    第23期
                                               (2021年    4月22日現在)
                                (2020年10月22日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                67,805,552               85,825,459
        投資信託受益証券                              4,189,600,464               4,275,172,471
        親投資信託受益証券                                1,002,456               1,002,358
                                        12,710,824               31,806,885
        未収入金
                                      4,271,119,296               4,393,807,173
        流動資産合計
                                      4,271,119,296               4,393,807,173
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払金                                    -          11,313,013
        未払収益分配金                                1,788,950               1,515,548
        未払解約金                                3,954,762               25,808,255
        未払受託者報酬                                 678,950               739,322
                                104/279

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                                                   第24期
                                    第23期
                                               (2021年    4月22日現在)
                                (2020年10月22日現在)
        未払委託者報酬                                19,236,913               20,947,408
        未払利息                                    39               47
                                          67,835               73,871
        その他未払費用
                                        25,727,449               60,397,464
        流動負債合計
                                        25,727,449               60,397,464
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              1,788,950,283               1,515,548,688
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             2,456,441,564               2,817,861,021
                                       917,692,686              1,430,774,153
          （分配準備積立金）
                                      4,245,391,847               4,333,409,709
        元本等合計
                                      4,245,391,847               4,333,409,709
       純資産合計
                                      4,271,119,296               4,393,807,173
     負債純資産合計
    （２）損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                                   第24期
                                    第23期
                                                自　2020年10月23日
                                 自　2020年      4月23日
                                                至　2021年      4月22日
                                 至　2020年10月22日
     営業収益
       受取配当金                                 57,264,000               57,334,810
                                       790,860,665               802,320,008
       有価証券売買等損益
                                       848,124,665               859,654,818
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                    9,862               8,012
       受託者報酬                                   678,950               739,322
       委託者報酬                                 19,236,913               20,947,408
                                          67,835               73,871
       その他費用
                                        19,993,560               21,768,613
       営業費用合計
                                       828,131,105               837,886,205
     営業利益又は営業損失（△）
                                       828,131,105               837,886,205
     経常利益又は経常損失（△）
                                       828,131,105               837,886,205
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        84,391,012               132,239,826
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 1,813,963,465               2,456,441,564
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                  145,618,328               195,444,001
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       145,618,328               195,444,001
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                  245,091,372               538,155,375
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       245,091,372               538,155,375
       額
                                        1,788,950               1,515,548
     分配金
                                      2,456,441,564               2,817,861,021
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2020年10月23日から2021年                                     4月
                      22日までとなっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                                             第24期

                 第23期
                                          2021年    4月22日現在
              2020年10月22日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                         1,788,950,283口                            1,515,548,688口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     2.3731円        1口当たり純資産額                     2.8593円
        (10,000口当たり純資産額)                    (23,731円)         (10,000口当たり純資産額)                    (28,593円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第23期                            第24期

               自 2020年   4月23日                        自 2020年10月23日
               至 2020年10月22日                           至 2021年   4月22日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      52,544,830円        費用控除後の配当等収益額              A      51,382,959円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B      81,481,532円        費用控除後・繰越欠損金補填              B      654,263,420円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      1,798,138,247円          収益調整金額               C      1,576,810,844円
       分配準備積立金額              D      785,455,274円         分配準備積立金額              D      726,643,322円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,717,619,883円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      3,009,100,545円
       当ファンドの期末残存口数              F     1,788,950,283口          当ファンドの期末残存口数              F     1,515,548,688口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          15,191円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          19,854円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,788,950円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,515,548円
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    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第23期                            第24期

              自  2020年    4月23日                       自  2020年10月23日
              至  2020年10月22日                           至  2021年    4月22日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、金利変動リスクなどの市場リス
    ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                                             第24期

                 第23期
                                          2021年    4月22日現在
              2020年10月22日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
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                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第23期                            第24期

              自  2020年    4月23日                       自  2020年10月23日
              至  2020年10月22日                           至  2021年    4月22日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 第23期                            第24期

              自  2020年    4月23日                       自  2020年10月23日
              至  2020年10月22日                           至  2021年    4月22日
    期首元本額                    1,937,858,950円        期首元本額                    1,788,950,283円
    期中追加設定元本額                     112,685,430円       期中追加設定元本額                     117,197,809円
    期中一部解約元本額                     261,594,097円       期中一部解約元本額                     390,599,404円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                            第23期                    第24期

                          自  2020年    4月23日               自  2020年10月23日
           種類
                          至  2020年10月22日                   至  2021年    4月22日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                              714,352,632                    689,820,355

    親投資信託受益証券                                  △98                    △98

           合計                       714,352,534                    689,820,257

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

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    （４）附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年4月22日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年4月22日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャ                       197,641        4,275,172,471
    券                 パン・ストック・リーダーズ・ファ
                     ンド－円コース
            小計
                     銘柄数：1                       197,641        4,275,172,471
                     組入時価比率：98.7%                                  100.0%
            合計                                       4,275,172,471
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       982,608          1,002,358
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       982,608          1,002,358
                     組入時価比率：0.0%                                   0.0%
            合計                                          1,002,358
            合計                                        4,276,174,829
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    野村日本ブランド株投資（豪ドルコース）毎月分配型

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                                   当期
                                    前期
                                               (2021年    4月22日現在)
                                (2020年10月22日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               179,596,509               225,365,334
        投資信託受益証券                              11,382,709,490               13,394,766,460
        親投資信託受益証券                                1,002,456               1,002,358
                                        30,410,429               52,601,156
        未収入金
                                      11,593,718,884               13,673,735,308
        流動資産合計
                                      11,593,718,884               13,673,735,308
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                53,273,074               47,992,243
        未払解約金                                34,461,037               12,180,518
        未払受託者報酬                                 307,849               396,056
        未払委託者報酬                                8,722,457               11,221,593
                                109/279

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   当期
                                    前期
                                               (2021年    4月22日現在)
                                (2020年10月22日現在)
        未払利息                                   103               125
                                          30,776               39,593
        その他未払費用
                                        96,795,296               71,830,128
        流動負債合計
                                        96,795,296               71,830,128
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              8,878,845,774               7,998,707,242
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             2,618,077,814               5,603,197,938
                                      4,980,336,525               4,571,557,184
          （分配準備積立金）
                                      11,496,923,588               13,601,905,180
        元本等合計
                                      11,496,923,588               13,601,905,180
       純資産合計
                                      11,593,718,884               13,673,735,308
     負債純資産合計
    （２）損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                                   当期
                                    前期
                                                自　2020年10月23日
                                 自　2020年      4月23日
                                                至　2021年      4月22日
                                 至　2020年10月22日
     営業収益
       受取配当金                                 472,793,720               477,431,190
                                      2,766,756,952               3,346,051,264
       有価証券売買等損益
                                      3,239,550,672               3,823,482,454
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                   27,750               19,310
       受託者報酬                                  1,887,235               2,179,472
       委託者報酬                                 53,471,667               61,751,608
                                         188,665               217,883
       その他費用
                                        55,575,317               64,168,273
       営業費用合計
                                      3,183,975,355               3,759,314,181
     営業利益又は営業損失（△）
                                      3,183,975,355               3,759,314,181
     経常利益又は経常損失（△）
                                      3,183,975,355               3,759,314,181
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        22,897,521               52,922,993
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 △55,562,699               2,618,077,814
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                  24,740,756               80,396,099
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        24,740,756               80,396,099
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                  180,848,908               504,001,532
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       180,848,908               504,001,532
       額
                                       331,329,169               297,665,631
     分配金
                                      2,618,077,814               5,603,197,938
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
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                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    ４.その他                  当該財務諸表の特定期間は、2020年10月23日から2021年                          4月22日までとなっており
                      ます。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                                             当期

                 前期
                                          2021年    4月22日現在
              2020年10月22日現在
    １.   特定期間の末日における受益権の総数                         １.   特定期間の末日における受益権の総数
                         8,878,845,774口                            7,998,707,242口
    ２.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.2949円        1口当たり純資産額                     1.7005円
        (10,000口当たり純資産額)                    (12,949円)         (10,000口当たり純資産額)                    (17,005円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 前期                            当期

               自 2020年   4月23日                        自 2020年10月23日
               至 2020年10月22日                           至 2021年   4月22日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
       2020年   4月23日から2020年        5月22日まで                 2020年10月23日から2020年11月24日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      80,551,062円        費用控除後の配当等収益額              A      73,008,682円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C     11,468,715,598円          収益調整金額               C     10,424,205,984円
       分配準備積立金額              D     5,283,249,125円          分配準備積立金額              D     4,825,590,185円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      16,832,515,785円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      15,322,804,851円
       当ファンドの期末残存口数              F     9,539,712,223口          当ファンドの期末残存口数              F     8,619,215,856口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          17,644円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          17,777円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         60円     10,000口当たり分配金額              H         60円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        57,238,273円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        51,715,295円
       2020年   5月23日から2020年        6月22日まで                 2020年11月25日から2020年12月22日まで
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           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      79,298,031円        費用控除後の配当等収益額              A      81,739,447円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C     11,307,127,059円          収益調整金額               C     10,249,488,323円
       分配準備積立金額              D     5,223,373,551円          分配準備積立金額              D     4,743,421,392円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      16,609,798,641円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      15,074,649,162円
       当ファンドの期末残存口数              F     9,400,255,376口          当ファンドの期末残存口数              F     8,461,764,724口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          17,669円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          17,814円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         60円     10,000口当たり分配金額              H         60円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        56,401,532円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        50,770,588円
       2020年   6月23日から2020年        7月22日まで                 2020年12月23日から2021年           1月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      77,749,913円        費用控除後の配当等収益額              A      80,389,758円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C     11,171,572,058円          収益調整金額               C     10,104,297,319円
       分配準備積立金額              D     5,145,719,638円          分配準備積立金額              D     4,669,804,782円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      16,395,041,609円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      14,854,491,859円
       当ファンドの期末残存口数              F     9,265,811,622口          当ファンドの期末残存口数              F     8,320,477,277口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          17,694円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          17,852円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         60円     10,000口当たり分配金額              H         60円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        55,594,869円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        49,922,863円
       2020年   7月23日から2020年        8月24日まで                 2021年   1月23日から2021年        2月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      70,351,488円        費用控除後の配当等収益額              A      78,275,229円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C     10,999,033,035円          収益調整金額               C      9,900,721,487円
       分配準備積立金額              D     5,080,139,989円          分配準備積立金額              D     4,591,072,679円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      16,149,524,512円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      14,570,069,395円
       当ファンドの期末残存口数              F     9,117,877,965口          当ファンドの期末残存口数              F     8,144,174,358口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          17,711円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          17,890円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         60円     10,000口当たり分配金額              H         60円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        54,707,267円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        48,865,046円
       2020年   8月25日から2020年        9月23日まで                 2021年   2月23日から2021年        3月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      75,116,424円        費用控除後の配当等収益額              A      77,644,820円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C     10,887,390,374円          収益調整金額               C      9,811,202,669円
       分配準備積立金額              D     5,033,348,518円          分配準備積立金額              D     4,572,111,793円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      15,995,855,316円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      14,460,959,282円
       当ファンドの期末残存口数              F     9,019,025,759口          当ファンドの期末残存口数              F     8,066,599,429口
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       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          17,735円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          17,926円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         60円     10,000口当たり分配金額              H         60円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        54,114,154円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        48,399,596円
       2020年   9月24日から2020年10月22日まで                         2021年   3月23日から2021年        4月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      66,805,313円        費用控除後の配当等収益額              A      66,725,939円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C     10,727,771,828円          収益調整金額               C      9,738,902,477円
       分配準備積立金額              D     4,966,804,286円          分配準備積立金額              D     4,552,823,488円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      15,761,381,427円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      14,358,451,904円
       当ファンドの期末残存口数              F     8,878,845,774口          当ファンドの期末残存口数              F     7,998,707,242口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          17,751円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          17,950円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         60円     10,000口当たり分配金額              H         60円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        53,273,074円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        47,992,243円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 前期                            当期

              自  2020年    4月23日                       自  2020年10月23日
              至  2020年10月22日                           至  2021年    4月22日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス
    クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
    れております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
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    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                                             当期

                 前期
                                          2021年    4月22日現在
              2020年10月22日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 前期                            当期

              自  2020年    4月23日                       自  2020年10月23日
              至  2020年10月22日                           至  2021年    4月22日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
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                 前期                            当期
              自  2020年    4月23日                       自  2020年10月23日
              至  2020年10月22日                           至  2021年    4月22日
    期首元本額                    9,580,832,487円        期首元本額                    8,878,845,774円
    期中追加設定元本額                     114,394,709円       期中追加設定元本額                     137,774,400円
    期中一部解約元本額                     816,381,422円       期中一部解約元本額                    1,017,912,932円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                          自  2020年    4月23日               自  2020年10月23日
           種類
                          至  2020年10月22日                   至  2021年    4月22日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                             △283,211,361                    △583,997,340

    親投資信託受益証券                                   0                    0

           合計                      △283,211,361                    △583,997,340

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）附属明細表


    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年4月22日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年4月22日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャ                       978,220       13,394,766,460
    券                 パン・ストック・リーダーズ・ファ
                     ンド－豪ドルコース
            小計
                     銘柄数：1                       978,220       13,394,766,460
                     組入時価比率：98.5%                                  100.0%
            合計                                       13,394,766,460
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       982,608          1,002,358
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       982,608          1,002,358
                     組入時価比率：0.0%                                   0.0%
            合計                                          1,002,358
                                115/279


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            合計                                       13,395,768,818
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    野村日本ブランド株投資（豪ドルコース）年２回決算型

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                                   第24期
                                    第23期
                                               (2021年    4月22日現在)
                                (2020年10月22日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                51,164,385               66,029,392
        投資信託受益証券                              3,304,874,500               3,639,585,707
        親投資信託受益証券                                1,002,456               1,002,358
                                        11,400,310               44,618,291
        未収入金
                                      3,368,441,651               3,751,235,748
        流動資産合計
                                      3,368,441,651               3,751,235,748
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                1,194,746                984,141
        未払解約金                                 929,941              28,961,093
        未払受託者報酬                                 553,837               599,324
        未払委託者報酬                                15,692,082               16,980,785
        未払利息                                    29               36
                                          55,325               59,869
        その他未払費用
                                        18,425,960               47,585,248
        流動負債合計
                                        18,425,960               47,585,248
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              1,194,746,523                984,141,220
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             2,155,269,168               2,719,509,280
                                      1,647,816,163               1,464,975,261
          （分配準備積立金）
                                      3,350,015,691               3,703,650,500
        元本等合計
                                      3,350,015,691               3,703,650,500
       純資産合計
                                      3,368,441,651               3,751,235,748
     負債純資産合計
    （２）損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                                   第24期
                                    第23期
                                                自　2020年10月23日
                                 自　2020年      4月23日
                                                至　2021年      4月22日
                                 至　2020年10月22日
     営業収益
       受取配当金                                 139,145,300               131,546,850
                                       827,452,086               935,413,615
       有価証券売買等損益
                                       966,597,386              1,066,960,465
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                    7,599               5,387
       受託者報酬                                   553,837               599,324
       委託者報酬                                 15,692,082               16,980,785
                                116/279


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                                                   第24期
                                    第23期
                                                自　2020年10月23日
                                 自　2020年      4月23日
                                                至　2021年      4月22日
                                 至　2020年10月22日
                                          55,325               59,869
       その他費用
                                        16,308,843               17,645,365
       営業費用合計
                                       950,288,543              1,049,315,100
     営業利益又は営業損失（△）
                                       950,288,543              1,049,315,100
     経常利益又は経常損失（△）
                                       950,288,543              1,049,315,100
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       101,752,307               146,500,588
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 1,493,520,349               2,155,269,168
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                  19,321,945               119,083,837
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        19,321,945               119,083,837
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                  204,914,616               456,674,096
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       204,914,616               456,674,096
       額
                                        1,194,746                984,141
     分配金
                                      2,155,269,168               2,719,509,280
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2020年10月23日から2021年                                     4月
                      22日までとなっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                                             第24期

                 第23期
                                          2021年    4月22日現在
              2020年10月22日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                                117/279


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                         1,194,746,523口                             984,141,220口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     2.8040円        1口当たり純資産額                     3.7633円
        (10,000口当たり純資産額)                    (28,040円)         (10,000口当たり純資産額)                    (37,633円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第23期                            第24期

               自 2020年   4月23日                        自 2020年10月23日
               至 2020年10月22日                           至 2021年   4月22日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      128,303,792円         費用控除後の配当等収益額              A      118,501,976円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B      45,309,512円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      2,095,237,915円          収益調整金額               C      1,786,504,299円
       分配準備積立金額              D     1,520,707,117円          分配準備積立金額              D     1,302,147,914円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      3,744,248,824円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      3,252,463,701円
       当ファンドの期末残存口数              F     1,194,746,523口          当ファンドの期末残存口数              F      984,141,220口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          31,339円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          33,048円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,194,746円        収益分配金金額           I=F×H/10,000          984,141円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第23期                            第24期

              自  2020年    4月23日                       自  2020年10月23日
              至  2020年10月22日                           至  2021年    4月22日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス
    クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
    れております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
                                118/279


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                                             第24期

                 第23期
                                          2021年    4月22日現在
              2020年10月22日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第23期                            第24期

              自  2020年    4月23日                       自  2020年10月23日
              至  2020年10月22日                           至  2021年    4月22日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                                119/279



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                 第23期                            第24期
              自  2020年    4月23日                       自  2020年10月23日
              至  2020年10月22日                           至  2021年    4月22日
    期首元本額                    1,368,477,257円        期首元本額                    1,194,746,523円
    期中追加設定元本額                      14,621,435円      期中追加設定元本額                      42,698,815円
    期中一部解約元本額                     188,352,169円       期中一部解約元本額                     253,304,118円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                            第23期                    第24期

                          自  2020年    4月23日               自  2020年10月23日
           種類
                          至  2020年10月22日                   至  2021年    4月22日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                              740,335,995                    810,556,709

    親投資信託受益証券                                  △98                    △98

           合計                       740,335,897                    810,556,611

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）附属明細表


    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年4月22日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年4月22日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャ                       265,799        3,639,585,707
    券                 パン・ストック・リーダーズ・ファ
                     ンド－豪ドルコース
            小計
                     銘柄数：1                       265,799        3,639,585,707
                     組入時価比率：98.3%                                  100.0%
            合計                                       3,639,585,707
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       982,608          1,002,358
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       982,608          1,002,358
                     組入時価比率：0.0%                                   0.0%
            合計                                          1,002,358
                                120/279


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            合計                                        3,640,588,065
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    野村日本ブランド株投資（ブラジルレアルコース）毎月分配型

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                                   当期
                                    前期
                                               (2021年    4月22日現在)
                                (2020年10月22日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               380,761,765               576,811,097
        投資信託受益証券                              26,214,000,625               26,973,102,989
        親投資信託受益証券                                1,002,456               1,002,358
                                       135,707,590                88,303,530
        未収入金
                                      26,731,472,436               27,639,219,974
        流動資産合計
                                      26,731,472,436               27,639,219,974
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                59,304,165               49,388,152
        未払解約金                               138,241,003               285,244,356
        未払受託者報酬                                 715,278               805,806
        未払委託者報酬                                20,266,242               22,831,128
        未払利息                                   219               320
                                          71,518               80,570
        その他未払費用
                                       218,598,425               358,350,332
        流動負債合計
                                       218,598,425               358,350,332
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              59,304,165,014               49,388,152,410
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                           △32,791,291,003               △22,107,282,768
                                      12,750,283,057               11,056,736,273
          （分配準備積立金）
                                      26,512,874,011               27,280,869,642
        元本等合計
                                      26,512,874,011               27,280,869,642
       純資産合計
                                      26,731,472,436               27,639,219,974
     負債純資産合計
    （２）損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                                   当期
                                    前期
                                                自　2020年10月23日
                                 自　2020年      4月23日
                                                至　2021年      4月22日
                                 至　2020年10月22日
     営業収益
       受取配当金                               1,596,138,360                870,970,400
                                      2,943,096,959               5,555,022,033
       有価証券売買等損益
                                      4,539,235,319               6,425,992,433
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                   77,180               41,297
       受託者報酬                                  4,825,010               4,711,193
       委託者報酬                                136,708,565               133,483,785
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                                                   当期
                                    前期
                                                自　2020年10月23日
                                 自　2020年      4月23日
                                                至　2021年      4月22日
                                 至　2020年10月22日
                                         482,441               471,060
       その他費用
                                       142,093,196               138,707,335
       営業費用合計
                                      4,397,142,123               6,287,285,098
     営業利益又は営業損失（△）
                                      4,397,142,123               6,287,285,098
     経常利益又は経常損失（△）
                                      4,397,142,123               6,287,285,098
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       108,058,515                97,311,682
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                               △42,386,372,401               △32,791,291,003
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                 6,675,229,821               4,910,831,092
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      6,675,229,821               4,910,831,092
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                  370,673,623                99,501,497
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       370,673,623                99,501,497
       額
                                       998,558,408               317,294,776
     分配金
                                     △32,791,291,003               △22,107,282,768
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    ４.その他                  当該財務諸表の特定期間は、2020年10月23日から2021年                          4月22日までとなっており
                      ます。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                                             当期

                 前期
                                          2021年    4月22日現在
              2020年10月22日現在
    １.   特定期間の末日における受益権の総数                         １.   特定期間の末日における受益権の総数
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                        59,304,165,014口                            49,388,152,410口
    ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す                         ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
       る額                            る額
        元本の欠損                32,791,291,003円            元本の欠損                22,107,282,768円

    ３.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ３.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     0.4471円        1口当たり純資産額                     0.5524円
        (10,000口当たり純資産額)                    (4,471円)        (10,000口当たり純資産額)                    (5,524円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 前期                            当期

               自 2020年   4月23日                        自 2020年10月23日
               至 2020年10月22日                           至 2021年   4月22日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
       2020年   4月23日から2020年        5月22日まで                 2020年10月23日から2020年11月24日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      349,477,233円         費用控除後の配当等収益額              A      151,805,003円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C     46,338,060,847円          収益調整金額               C     37,638,336,453円
       分配準備積立金額              D    14,544,422,154円          分配準備積立金額              D    12,140,717,536円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      61,231,960,234円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      49,930,858,992円
       当ファンドの期末残存口数              F    69,752,483,938口          当ファンドの期末残存口数              F    56,507,274,474口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,778円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,836円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         40円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        279,009,935円         収益分配金金額           I=F×H/10,000        56,507,274円
       2020年   5月23日から2020年        6月22日まで                 2020年11月25日から2020年12月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      360,014,399円         費用控除後の配当等収益額              A      146,526,191円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C     45,229,188,935円          収益調整金額               C     36,414,037,717円
       分配準備積立金額              D    14,225,194,495円          分配準備積立金額              D    11,824,150,190円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      59,814,397,829円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      48,384,714,098円
       当ファンドの期末残存口数              F    68,035,352,642口          当ファンドの期末残存口数              F    54,650,540,209口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,791円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,853円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         40円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        272,141,410円         収益分配金金額           I=F×H/10,000        54,650,540円
       2020年   6月23日から2020年        7月22日まで                 2020年12月23日から2021年           1月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      344,531,111円         費用控除後の配当等収益額              A      141,233,651円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C     43,692,587,011円          収益調整金額               C     35,640,262,092円
                                123/279

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       分配準備積立金額              D    13,795,700,027円          分配準備積立金額              D    11,657,909,328円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      57,832,818,149円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      47,439,405,071円
       当ファンドの期末残存口数              F    65,684,884,263口          当ファンドの期末残存口数              F    53,481,639,335口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,804円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,870円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         40円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        262,739,537円         収益分配金金額           I=F×H/10,000        53,481,639円
       2020年   7月23日から2020年        8月24日まで                 2021年   1月23日から2021年        2月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      145,523,144円         費用控除後の配当等収益額              A      132,190,545円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C     42,545,552,988円          収益調整金額               C     34,680,289,206円
       分配準備積立金額              D    13,477,394,671円          分配準備積立金額              D    11,425,409,785円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      56,168,470,803円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      46,237,889,536円
       当ファンドの期末残存口数              F    63,916,875,835口          当ファンドの期末残存口数              F    52,034,144,726口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,787円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,886円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        63,916,875円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        52,034,144円
       2020年   8月25日から2020年        9月23日まで                 2021年   2月23日から2021年        3月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      163,281,453円         費用控除後の配当等収益額              A      134,283,339円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C     40,909,622,552円          収益調整金額               C     34,150,887,982円
       分配準備積立金額              D    13,029,543,609円          分配準備積立金額              D    11,325,166,018円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      54,102,447,614円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      45,610,337,339円
       当ファンドの期末残存口数              F    61,446,486,244口          当ファンドの期末残存口数              F    51,233,027,999口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,804円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,902円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        61,446,486円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        51,233,027円
       2020年   9月24日から2020年10月22日まで                         2021年   3月23日から2021年        4月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      139,049,614円         費用控除後の配当等収益額              A      111,274,625円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C     39,489,096,966円          収益調整金額               C     32,926,760,334円
       分配準備積立金額              D    12,670,537,608円          分配準備積立金額              D    10,994,849,800円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      52,298,684,188円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      44,032,884,759円
       当ファンドの期末残存口数              F    59,304,165,014口          当ファンドの期末残存口数              F    49,388,152,410口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,818円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,915円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        59,304,165円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        49,388,152円
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 前期                            当期

              自  2020年    4月23日                       自  2020年10月23日
              至  2020年10月22日                           至  2021年    4月22日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス
    クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
    れております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                                             当期

                 前期
                                          2021年    4月22日現在
              2020年10月22日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
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                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 前期                            当期

              自  2020年    4月23日                       自  2020年10月23日
              至  2020年10月22日                           至  2021年    4月22日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 前期                            当期

              自  2020年    4月23日                       自  2020年10月23日
              至  2020年10月22日                           至  2021年    4月22日
    期首元本額                    70,554,367,360円        期首元本額                    59,304,165,014円
    期中追加設定元本額                     648,304,216円       期中追加設定元本額                     206,611,580円
    期中一部解約元本額                    11,898,506,562円        期中一部解約元本額                    10,122,624,184円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                          自  2020年    4月23日               自  2020年10月23日
           種類
                          至  2020年10月22日                   至  2021年    4月22日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                            △1,512,807,975                    △1,005,502,213

    親投資信託受益証券                                   0                    0

           合計                     △1,512,807,975                    △1,005,502,213

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

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    （４）附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年4月22日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年4月22日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャ                      6,748,337        26,973,102,989
    券                 パン・ストック・リーダーズ・ファ
                     ンド－ブラジルレアルコース
            小計
                     銘柄数：1                      6,748,337        26,973,102,989
                     組入時価比率：98.9%                                  100.0%
            合計                                       26,973,102,989
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       982,608          1,002,358
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       982,608          1,002,358
                     組入時価比率：0.0%                                   0.0%
            合計                                          1,002,358
            合計                                       26,974,105,347
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    野村日本ブランド株投資（ブラジルレアルコース）年２回決算型

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                                   第24期
                                    第23期
                                               (2021年    4月22日現在)
                                (2020年10月22日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                42,827,180               46,924,118
        投資信託受益証券                              2,574,716,575               2,760,236,269
        親投資信託受益証券                                1,002,456               1,002,358
                                        21,004,255                    -
        未収入金
                                      2,639,550,466               2,808,162,745
        流動資産合計
                                      2,639,550,466               2,808,162,745
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                1,361,565               1,164,316
        未払解約金                                9,074,023                 9,926
        未払受託者報酬                                 475,281               475,956
        未払委託者報酬                                13,466,254               13,485,377
                                127/279

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                                                   第24期
                                    第23期
                                               (2021年    4月22日現在)
                                (2020年10月22日現在)
        未払利息                                    24               26
                                          47,465               47,537
        その他未払費用
                                        24,424,612               15,183,138
        流動負債合計
                                        24,424,612               15,183,138
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              1,361,565,296               1,164,316,011
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             1,253,560,558               1,628,663,596
                                      2,470,477,629               2,178,260,182
          （分配準備積立金）
                                      2,615,125,854               2,792,979,607
        元本等合計
                                      2,615,125,854               2,792,979,607
       純資産合計
                                      2,639,550,466               2,808,162,745
     負債純資産合計
    （２）損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                                   第24期
                                    第23期
                                                自　2020年10月23日
                                 自　2020年      4月23日
                                                至　2021年      4月22日
                                 至　2020年10月22日
     営業収益
       受取配当金                                 156,698,720                88,221,560
                                       267,328,542               556,087,505
       有価証券売買等損益
                                       424,027,262               644,309,065
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                    7,404               4,005
       受託者報酬                                   475,281               475,956
       委託者報酬                                 13,466,254               13,485,377
                                          47,465               47,537
       その他費用
                                        13,996,404               14,012,875
       営業費用合計
                                       410,030,858               630,296,190
     営業利益又は営業損失（△）
                                       410,030,858               630,296,190
     経常利益又は経常損失（△）
                                       410,030,858               630,296,190
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        77,371,852               76,693,774
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 1,059,057,887               1,253,560,558
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                  76,480,328               11,445,181
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        76,480,328               11,445,181
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                  213,275,098               188,780,243
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       213,275,098               188,780,243
       額
                                        1,361,565               1,164,316
     分配金
                                      1,253,560,558               1,628,663,596
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
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                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2020年10月23日から2021年                                     4月
                      22日までとなっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                                             第24期

                 第23期
                                          2021年    4月22日現在
              2020年10月22日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                         1,361,565,296口                            1,164,316,011口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.9207円        1口当たり純資産額                     2.3988円
        (10,000口当たり純資産額)                    (19,207円)         (10,000口当たり純資産額)                    (23,988円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第23期                            第24期

               自 2020年   4月23日                        自 2020年10月23日
               至 2020年10月22日                           至 2021年   4月22日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      132,699,668円         費用控除後の配当等収益額              A      80,353,141円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      2,662,853,124円          収益調整金額               C      2,291,899,417円
       分配準備積立金額              D     2,339,139,526円          分配準備積立金額              D     2,099,071,357円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      5,134,692,318円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      4,471,323,915円
       当ファンドの期末残存口数              F     1,361,565,296口          当ファンドの期末残存口数              F     1,164,316,011口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          37,711円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          38,403円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,361,565円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,164,316円
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    （金融商品に関する注記）
    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第23期                            第24期

              自  2020年    4月23日                       自  2020年10月23日
              至  2020年10月22日                           至  2021年    4月22日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス
    クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
    れております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                                             第24期

                 第23期
                                          2021年    4月22日現在
              2020年10月22日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第23期                            第24期

              自  2020年    4月23日                       自  2020年10月23日
              至  2020年10月22日                           至  2021年    4月22日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 第23期                            第24期

              自  2020年    4月23日                       自  2020年10月23日
              至  2020年10月22日                           至  2021年    4月22日
    期首元本額                    1,596,177,055円        期首元本額                    1,361,565,296円
    期中追加設定元本額                      83,613,441円      期中追加設定元本額                      8,714,842円
    期中一部解約元本額                     318,225,200円       期中一部解約元本額                     205,964,127円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                            第23期                    第24期

                          自  2020年    4月23日               自  2020年10月23日
           種類
                          至  2020年10月22日                   至  2021年    4月22日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                              212,400,360                    491,352,442

    親投資信託受益証券                                  △98                    △98

           合計                       212,400,262                    491,352,344

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

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    （４）附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年4月22日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年4月22日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャ                       690,577        2,760,236,269
    券                 パン・ストック・リーダーズ・ファ
                     ンド－ブラジルレアルコース
            小計
                     銘柄数：1                       690,577        2,760,236,269
                     組入時価比率：98.8%                                  100.0%
            合計                                       2,760,236,269
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       982,608          1,002,358
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       982,608          1,002,358
                     組入時価比率：0.0%                                   0.0%
            合計                                          1,002,358
            合計                                        2,761,238,627
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    野村日本ブランド株投資（南アフリカランドコース）毎月分配型

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                                   当期
                                    前期
                                               (2021年    4月22日現在)
                                (2020年10月22日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                1,812,439               2,366,751
        投資信託受益証券                               130,329,024               151,272,598
                                         100,245               100,236
        親投資信託受益証券
                                       132,241,708               153,739,585
        流動資産合計
                                       132,241,708               153,739,585
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                 387,084               316,342
        未払解約金                                  33,473                  -
        未払受託者報酬                                  3,402               4,730
        未払委託者報酬                                  96,443               134,054
        未払利息                                    1               1
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                                                   当期
                                    前期
                                               (2021年    4月22日現在)
                                (2020年10月22日現在)
                                           325               463
        その他未払費用
                                         520,728               455,590
        流動負債合計
                                         520,728               455,590
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                               129,028,211               105,447,448
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                               2,692,769               47,836,547
                                        66,162,141               55,070,149
          （分配準備積立金）
                                       131,720,980               153,283,995
        元本等合計
                                       131,720,980               153,283,995
       純資産合計
                                       132,241,708               153,739,585
     負債純資産合計
    （２）損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                                   当期
                                    前期
                                                自　2020年10月23日
                                 自　2020年      4月23日
                                                至　2021年      4月22日
                                 至　2020年10月22日
     営業収益
       受取配当金                                  5,977,880               4,268,550
                                        43,060,688               53,851,802
       有価証券売買等損益
                                        49,038,568               58,120,352
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                     322               173
       受託者報酬                                   23,824               26,485
       委託者報酬                                   675,142               750,260
                                          2,322               2,590
       その他費用
                                         701,610               779,508
       営業費用合計
                                        48,336,958               57,340,844
     営業利益又は営業損失（△）
                                        48,336,958               57,340,844
     経常利益又は経常損失（△）
                                        48,336,958               57,340,844
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        1,667,198                208,805
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                  △42,533,409                 2,692,769
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                   2,387,618                475,482
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        2,387,618                   -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                            -            475,482
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                    137,116              10,251,977
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                            -          10,251,977
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         137,116                  -
       額
                                        3,694,084               2,211,766
     分配金
                                        2,692,769               47,836,547
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

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                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    ４.その他                  当該財務諸表の特定期間は、2020年10月23日から2021年                          4月22日までとなっており
                      ます。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                                             当期

                 前期
                                          2021年    4月22日現在
              2020年10月22日現在
    １.   特定期間の末日における受益権の総数                         １.   特定期間の末日における受益権の総数
                          129,028,211口                            105,447,448口
    ２.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.0209円        1口当たり純資産額                     1.4537円
        (10,000口当たり純資産額)                    (10,209円)         (10,000口当たり純資産額)                    (14,537円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 前期                            当期

               自 2020年   4月23日                        自 2020年10月23日
               至 2020年10月22日                           至 2021年   4月22日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
       2020年   4月23日から2020年        5月22日まで                 2020年10月23日から2020年11月24日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      1,247,161円        費用控除後の配当等収益額              A       653,439円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       104,486,743円         収益調整金額               C       81,850,506円
       分配準備積立金額              D      83,169,874円        分配準備積立金額              D      66,131,910円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       188,903,778円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       148,635,855円
       当ファンドの期末残存口数              F      165,508,234口         当ファンドの期末残存口数              F      129,040,070口
                                134/279


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       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          11,413円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          11,518円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         50円     10,000口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          827,541円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          387,120円
       2020年   5月23日から2020年        6月22日まで                 2020年11月25日から2020年12月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      1,225,146円        費用控除後の配当等収益額              A       650,970円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       102,768,881円         収益調整金額               C       81,719,426円
       分配準備積立金額              D      82,012,590円        分配準備積立金額              D      66,236,084円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       186,006,617円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       148,606,480円
       当ファンドの期末残存口数              F      162,602,581口         当ファンドの期末残存口数              F      128,783,956口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          11,439円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          11,539円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         50円     10,000口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          813,012円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          386,351円
       2020年   6月23日から2020年        7月22日まで                 2020年12月23日から2021年           1月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      1,219,228円        費用控除後の配当等収益額              A       626,738円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       102,359,413円         収益調整金額               C       79,083,673円
       分配準備積立金額              D      81,927,056円        分配準備積立金額              D      64,249,105円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       185,505,697円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       143,959,516円
       当ファンドの期末残存口数              F      161,803,799口         当ファンドの期末残存口数              F      124,523,823口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          11,464円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          11,560円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         50円     10,000口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          809,018円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          373,571円
       2020年   7月23日から2020年        8月24日まで                 2021年   1月23日から2021年        2月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       664,244円       費用控除後の配当等収益額              A       790,194円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       99,171,155円        収益調整金額               C       80,135,944円
       分配準備積立金額              D      79,611,942円        分配準備積立金額              D      64,462,088円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       179,447,341円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       145,388,226円
       当ファンドの期末残存口数              F      156,610,443口         当ファンドの期末残存口数              F      125,401,280口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          11,458円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          11,593円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         30円     10,000口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          469,831円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          376,203円
       2020年   8月25日から2020年        9月23日まで                 2021年   2月23日から2021年        3月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       656,466円       費用控除後の配当等収益額              A       775,438円
                                135/279


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       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       81,864,051円        収益調整金額               C       79,300,493円
       分配準備積立金額              D      65,860,949円        分配準備積立金額              D      64,165,762円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       148,381,466円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       144,241,693円
       当ファンドの期末残存口数              F      129,199,462口         当ファンドの期末残存口数              F      124,059,882口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          11,484円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          11,626円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         30円     10,000口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          387,598円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          372,179円
       2020年   9月24日から2020年10月22日まで                         2021年   3月23日から2021年        4月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       557,215円       費用控除後の配当等収益額              A       541,056円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       81,806,507円        収益調整金額               C       67,514,354円
       分配準備積立金額              D      65,992,010円        分配準備積立金額              D      54,845,435円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       148,355,732円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       122,900,845円
       当ファンドの期末残存口数              F      129,028,211口         当ファンドの期末残存口数              F      105,447,448口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          11,497円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          11,655円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         30円     10,000口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          387,084円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          316,342円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 前期                            当期

              自  2020年    4月23日                       自  2020年10月23日
              至  2020年10月22日                           至  2021年    4月22日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス
    クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
    れております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
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    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                                             当期

                 前期
                                          2021年    4月22日現在
              2020年10月22日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 前期                            当期

              自  2020年    4月23日                       自  2020年10月23日
              至  2020年10月22日                           至  2021年    4月22日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
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                 前期                            当期
              自  2020年    4月23日                       自  2020年10月23日
              至  2020年10月22日                           至  2021年    4月22日
    期首元本額                     165,214,889円       期首元本額                     129,028,211円
    期中追加設定元本額                      1,134,555円      期中追加設定元本額                      1,514,161円
    期中一部解約元本額                      37,321,233円      期中一部解約元本額                      25,094,924円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                          自  2020年    4月23日               自  2020年10月23日
           種類
                          至  2020年10月22日                   至  2021年    4月22日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                               △215,497                    △573,049

    親投資信託受益証券                                   0                    0

           合計                         △215,497                    △573,049

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）附属明細表


    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年4月22日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年4月22日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャ                       13,474        151,272,598
    券                 パン・ストック・リーダーズ・ファ
                     ンド－南アフリカランドコース
            小計
                     銘柄数：1                       13,474        151,272,598
                     組入時価比率：98.7%                                  99.9%
            合計                                        151,272,598
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       98,261          100,236
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       98,261          100,236
                     組入時価比率：0.1%                                   0.1%
            合計                                           100,236
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            合計                                         151,372,834
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    野村日本ブランド株投資（南アフリカランドコース）年２回決算型

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                                   第24期
                                    第23期
                                               (2021年    4月22日現在)
                                (2020年10月22日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                 425,924               337,917
        投資信託受益証券                                26,035,724               11,900,620
                                         100,244               100,235
        親投資信託受益証券
                                        26,561,892               12,338,772
        流動資産合計
                                        26,561,892               12,338,772
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                  11,866                3,817
        未払解約金                                  20,122                  -
        未払受託者報酬                                  4,206               3,587
        未払委託者報酬                                 119,119               101,628
                                           376               313
        その他未払費用
                                         155,689               109,345
        流動負債合計
                                         155,689               109,345
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                                11,866,883                3,817,090
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                              14,539,320                8,412,337
                                        9,013,904               3,741,659
          （分配準備積立金）
                                        26,406,203               12,229,427
        元本等合計
                                        26,406,203               12,229,427
       純資産合計
                                        26,561,892               12,338,772
     負債純資産合計
    （２）損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                                   第24期
                                    第23期
                                                自　2020年10月23日
                                 自　2020年      4月23日
                                                至　2021年      4月22日
                                 至　2020年10月22日
     営業収益
       受取配当金                                  1,048,020                549,060
                                        7,742,923               8,277,327
       有価証券売買等損益
                                        8,790,943               8,826,387
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                     16               12
       受託者報酬                                    4,206               3,587
       委託者報酬                                   119,119               101,628
                                           376               313
       その他費用
                                         123,717               105,540
       営業費用合計
                                139/279


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                                                   第24期
                                    第23期
                                                自　2020年10月23日
                                 自　2020年      4月23日
                                                至　2021年      4月22日
                                 至　2020年10月22日
                                        8,667,226               8,720,847
     営業利益又は営業損失（△）
                                        8,667,226               8,720,847
     経常利益又は経常損失（△）
                                        8,667,226               8,720,847
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        1,002,443               5,103,638
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                   8,299,197               14,539,320
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                     11,679               231,062
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          11,679               231,062
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                   1,424,473               9,971,437
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        1,424,473               9,971,437
       額
                                          11,866                3,817
     分配金
                                        14,539,320                8,412,337
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2020年10月23日から2021年                                     4月
                      22日までとなっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                                             第24期

                 第23期
                                          2021年    4月22日現在
              2020年10月22日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                          11,866,883口                             3,817,090口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
                                140/279

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        1口当たり純資産額                     2.2252円        1口当たり純資産額                     3.2039円
        (10,000口当たり純資産額)                    (22,252円)         (10,000口当たり純資産額)                    (32,039円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第23期                            第24期

               自 2020年   4月23日                        自 2020年10月23日
               至 2020年10月22日                           至 2021年   4月22日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       955,429円       費用控除後の配当等収益額              A       279,256円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B       622,564円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       24,713,856円        収益調整金額               C       8,034,744円
       分配準備積立金額              D      8,070,341円        分配準備積立金額              D      2,843,656円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        33,739,626円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        11,780,220円
       当ファンドの期末残存口数              F      11,866,883口        当ファンドの期末残存口数              F      3,817,090口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          28,431円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          30,861円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          11,866円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          3,817円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第23期                            第24期

              自  2020年    4月23日                       自  2020年10月23日
              至  2020年10月22日                           至  2021年    4月22日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス
    クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
    れております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
                                141/279



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    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                                             第24期

                 第23期
                                          2021年    4月22日現在
              2020年10月22日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第23期                            第24期

              自  2020年    4月23日                       自  2020年10月23日
              至  2020年10月22日                           至  2021年    4月22日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                                142/279



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                 第23期                            第24期
              自  2020年    4月23日                       自  2020年10月23日
              至  2020年10月22日                           至  2021年    4月22日
    期首元本額                      14,323,859円      期首元本額                      11,866,883円
    期中追加設定元本額                        16,556円    期中追加設定元本額                       108,436円
    期中一部解約元本額                      2,473,532円      期中一部解約元本額                      8,158,229円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                            第23期                    第24期

                          自  2020年    4月23日               自  2020年10月23日
           種類
                          至  2020年10月22日                   至  2021年    4月22日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                               6,760,935                    3,017,852

    親投資信託受益証券                                  △10                     △9

           合計                        6,760,925                    3,017,843

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）附属明細表


    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年4月22日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年4月22日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャ                        1,060        11,900,620
    券                 パン・ストック・リーダーズ・ファ
                     ンド－南アフリカランドコース
            小計
                     銘柄数：1                        1,060        11,900,620
                     組入時価比率：97.3%                                  99.2%
            合計                                         11,900,620
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       98,260          100,235
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       98,260          100,235
                     組入時価比率：0.8%                                   0.8%
            合計                                           100,235
                                143/279


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            合計                                         12,000,855
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    野村日本ブランド株投資（トルコリラコース）毎月分配型

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                                   当期
                                    前期
                                               (2021年    4月22日現在)
                                (2020年10月22日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                74,895,793               68,014,231
        投資信託受益証券                              4,291,714,164               4,186,830,766
        親投資信託受益証券                                1,002,455               1,002,357
                                        16,702,826               26,807,479
        未収入金
                                      4,384,315,238               4,282,654,833
        流動資産合計
                                      4,384,315,238               4,282,654,833
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                17,120,814               13,315,990
        未払解約金                                22,956,354               14,509,739
        未払受託者報酬                                 116,150               126,154
        未払委託者報酬                                3,290,915               3,574,279
        未払利息                                    43               37
                                          11,605               12,600
        その他未払費用
                                        43,495,881               31,538,799
        流動負債合計
                                        43,495,881               31,538,799
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              8,560,407,183               6,657,995,434
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                            △4,219,587,826               △2,406,879,400
                                      1,869,408,997               1,524,480,814
          （分配準備積立金）
                                      4,340,819,357               4,251,116,034
        元本等合計
                                      4,340,819,357               4,251,116,034
       純資産合計
                                      4,384,315,238               4,282,654,833
     負債純資産合計
    （２）損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                                   当期
                                    前期
                                                自　2020年10月23日
                                 自　2020年      4月23日
                                                至　2021年      4月22日
                                 至　2020年10月22日
     営業収益
       受取配当金                                 266,174,310               180,451,170
                                       471,625,637               982,965,981
       有価証券売買等損益
                                       737,799,947              1,163,417,151
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                   13,200                7,043
       受託者報酬                                   812,651               754,758
       委託者報酬                                 23,025,046               21,384,663
                                144/279


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                                                   当期
                                    前期
                                                自　2020年10月23日
                                 自　2020年      4月23日
                                                至　2021年      4月22日
                                 至　2020年10月22日
                                          81,204               75,410
       その他費用
                                        23,932,101               22,221,874
       営業費用合計
                                       713,867,846              1,141,195,277
     営業利益又は営業損失（△）
                                       713,867,846              1,141,195,277
     経常利益又は経常損失（△）
                                       713,867,846              1,141,195,277
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         229,755              11,501,626
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                △5,578,366,272               △4,219,587,826
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                  870,958,831               786,953,643
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       870,958,831               786,953,643
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                  54,498,299               16,489,112
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        54,498,299               16,489,112
       額
                                       171,320,177                87,449,756
     分配金
                                     △4,219,587,826               △2,406,879,400
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    ４.その他                  当該財務諸表の特定期間は、2020年10月23日から2021年                          4月22日までとなっており
                      ます。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                                             当期

                 前期
                                          2021年    4月22日現在
              2020年10月22日現在
    １.   特定期間の末日における受益権の総数                         １.   特定期間の末日における受益権の総数
                                145/279


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                         8,560,407,183口                            6,657,995,434口
    ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す                         ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
       る額                            る額
        元本の欠損                 4,219,587,826円           元本の欠損                 2,406,879,400円

    ３.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ３.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     0.5071円        1口当たり純資産額                     0.6385円
        (10,000口当たり純資産額)                    (5,071円)        (10,000口当たり純資産額)                    (6,385円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 前期                            当期

               自 2020年   4月23日                        自 2020年10月23日
               至 2020年10月22日                           至 2021年   4月22日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
       2020年   4月23日から2020年        5月22日まで                 2020年10月23日から2020年11月24日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      53,356,677円        費用控除後の配当等収益額              A      32,952,717円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      6,268,493,430円          収益調整金額               C      5,108,401,643円
       分配準備積立金額              D     2,142,560,011円          分配準備積立金額              D     1,793,877,575円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      8,464,410,118円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      6,935,231,935円
       当ファンドの期末残存口数              F    10,125,305,077口          当ファンドの期末残存口数              F     8,222,166,449口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,359円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,434円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         40円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        40,501,220円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        16,444,332円
       2020年   5月23日から2020年        6月22日まで                 2020年11月25日から2020年12月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      51,832,889円        費用控除後の配当等収益額              A      30,178,175円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      6,143,857,623円          収益調整金額               C      4,700,636,266円
       分配準備積立金額              D     2,106,783,458円          分配準備積立金額              D     1,664,539,083円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      8,302,473,970円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      6,395,353,524円
       当ファンドの期末残存口数              F     9,916,666,237口          当ファンドの期末残存口数              F     7,563,065,278口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,372円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,456円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         40円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        39,666,664円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        15,126,130円
       2020年   6月23日から2020年        7月22日まで                 2020年12月23日から2021年           1月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      49,520,614円        費用控除後の配当等収益額              A      29,413,666円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      5,888,675,304円          収益調整金額               C      4,544,134,908円
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       分配準備積立金額              D     2,024,368,375円          分配準備積立金額              D     1,621,934,194円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      7,962,564,293円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      6,195,482,768円
       当ファンドの期末残存口数              F     9,496,077,417口          当ファンドの期末残存口数              F     7,308,731,210口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,385円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,476円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         40円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        37,984,309円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        14,617,462円
       2020年   7月23日から2020年        8月24日まで                 2021年   1月23日から2021年        2月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      32,422,005円        費用控除後の配当等収益額              A      28,433,773円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      5,701,620,432円          収益調整金額               C      4,386,610,411円
       分配準備積立金額              D     1,966,430,428円          分配準備積立金額              D     1,578,858,857円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      7,700,472,865円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      5,993,903,041円
       当ファンドの期末残存口数              F     9,188,094,996口          当ファンドの期末残存口数              F     7,053,507,794口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,380円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,497円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        18,376,189円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        14,107,015円
       2020年   8月25日から2020年        9月23日まで                 2021年   2月23日から2021年        3月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      31,694,718円        費用控除後の配当等収益額              A      26,079,897円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      5,484,860,595円          収益調整金額               C      4,304,222,666円
       分配準備積立金額              D     1,902,955,334円          分配準備積立金額              D     1,562,164,417円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      7,419,510,647円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      5,892,466,980円
       当ファンドの期末残存口数              F     8,835,490,677口          当ファンドの期末残存口数              F     6,919,413,512口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,397円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,515円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        17,670,981円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        13,838,827円
       2020年   9月24日から2020年10月22日まで                         2021年   3月23日から2021年        4月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      31,045,052円        費用控除後の配当等収益額              A      23,430,418円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      5,316,322,647円          収益調整金額               C      4,142,672,122円
       分配準備積立金額              D     1,855,484,759円          分配準備積立金額              D     1,514,366,386円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      7,202,852,458円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      5,680,468,926円
       当ファンドの期末残存口数              F     8,560,407,183口          当ファンドの期末残存口数              F     6,657,995,434口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,414円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,531円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        17,120,814円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        13,315,990円
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    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 前期                            当期

              自  2020年    4月23日                       自  2020年10月23日
              至  2020年10月22日                           至  2021年    4月22日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス
    クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
    れております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                                             当期

                 前期
                                          2021年    4月22日現在
              2020年10月22日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
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                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 前期                            当期

              自  2020年    4月23日                       自  2020年10月23日
              至  2020年10月22日                           至  2021年    4月22日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 前期                            当期

              自  2020年    4月23日                       自  2020年10月23日
              至  2020年10月22日                           至  2021年    4月22日
    期首元本額                    10,263,866,234円        期首元本額                    8,560,407,183円
    期中追加設定元本額                     111,712,589円       期中追加設定元本額                      40,776,466円
    期中一部解約元本額                    1,815,171,640円        期中一部解約元本額                    1,943,188,215円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                          自  2020年    4月23日               自  2020年10月23日
           種類
                          至  2020年10月22日                   至  2021年    4月22日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                              △82,786,844                    △558,003,324

    親投資信託受益証券                                   0                    0

           合計                       △82,786,844                    △558,003,324

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

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    （４）附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年4月22日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年4月22日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャ                       902,918        4,186,830,766
    券                 パン・ストック・リーダーズ・ファ
                     ンド－トルコリラコース
            小計
                     銘柄数：1                       902,918        4,186,830,766
                     組入時価比率：98.5%                                  100.0%
            合計                                       4,186,830,766
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       982,607          1,002,357
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       982,607          1,002,357
                     組入時価比率：0.0%                                   0.0%
            合計                                          1,002,357
            合計                                        4,187,833,123
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    野村日本ブランド株投資（トルコリラコース）年２回決算型

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                                   第24期
                                    第23期
                                               (2021年    4月22日現在)
                                (2020年10月22日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                21,187,503               24,181,921
        投資信託受益証券                              1,361,067,864               1,273,612,331
        親投資信託受益証券                                1,002,456               1,002,358
                                        15,101,604                    -
        未収入金
                                      1,398,359,427               1,298,796,610
        流動資産合計
                                      1,398,359,427               1,298,796,610
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                 947,159               694,247
        未払解約金                                15,705,189                    -
        未払受託者報酬                                 247,155               225,186
        未払委託者報酬                                7,002,624               6,380,135
                                150/279

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                                                   第24期
                                    第23期
                                               (2021年    4月22日現在)
                                (2020年10月22日現在)
        未払利息                                    12               13
                                          24,656               22,457
        その他未払費用
                                        23,926,795                7,322,038
        流動負債合計
                                        23,926,795                7,322,038
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                               947,159,575               694,247,943
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                              427,273,057               597,226,629
                                       757,313,644               599,623,802
          （分配準備積立金）
                                      1,374,432,632               1,291,474,572
        元本等合計
                                      1,374,432,632               1,291,474,572
       純資産合計
                                      1,398,359,427               1,298,796,610
     負債純資産合計
    （２）損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                                   第24期
                                    第23期
                                                自　2020年10月23日
                                 自　2020年      4月23日
                                                至　2021年      4月22日
                                 至　2020年10月22日
     営業収益
       受取配当金                                 80,777,280               53,871,090
                                       140,838,244               290,433,224
       有価証券売買等損益
                                       221,615,524               344,304,314
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                    3,314               1,934
       受託者報酬                                   247,155               225,186
       委託者報酬                                  7,002,624               6,380,135
                                          24,656               22,457
       その他費用
                                        7,277,749               6,629,712
       営業費用合計
                                       214,337,775               337,674,602
     営業利益又は営業損失（△）
                                       214,337,775               337,674,602
     経常利益又は経常損失（△）
                                       214,337,775               337,674,602
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        35,467,035               55,587,764
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                  290,742,021               427,273,057
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                    977,101              4,102,531
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         977,101              4,102,531
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                   42,369,646               115,541,550
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        42,369,646               115,541,550
       額
                                         947,159               694,247
     分配金
                                       427,273,057               597,226,629
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                                151/279


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2020年10月23日から2021年                                     4月
                      22日までとなっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                                             第24期

                 第23期
                                          2021年    4月22日現在
              2020年10月22日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                          947,159,575口                            694,247,943口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.4511円        1口当たり純資産額                     1.8602円
        (10,000口当たり純資産額)                    (14,511円)         (10,000口当たり純資産額)                    (18,602円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第23期                            第24期

               自 2020年   4月23日                        自 2020年10月23日
               至 2020年10月22日                           至 2021年   4月22日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      71,989,475円        費用控除後の配当等収益額              A      47,904,969円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      1,360,802,101円          収益調整金額               C      1,001,095,542円
       分配準備積立金額              D      686,271,328円         分配準備積立金額              D      552,413,080円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,119,062,904円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,601,413,591円
       当ファンドの期末残存口数              F      947,159,575口         当ファンドの期末残存口数              F      694,247,943口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          22,372円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          23,066円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          947,159円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          694,247円
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    （金融商品に関する注記）
    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第23期                            第24期

              自  2020年    4月23日                       自  2020年10月23日
              至  2020年10月22日                           至  2021年    4月22日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス
    クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
    れております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                                             第24期

                 第23期
                                          2021年    4月22日現在
              2020年10月22日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
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                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第23期                            第24期

              自  2020年    4月23日                       自  2020年10月23日
              至  2020年10月22日                           至  2021年    4月22日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 第23期                            第24期

              自  2020年    4月23日                       自  2020年10月23日
              至  2020年10月22日                           至  2021年    4月22日
    期首元本額                    1,107,599,291円        期首元本額                     947,159,575円
    期中追加設定元本額                      2,821,243円      期中追加設定元本額                      4,857,560円
    期中一部解約元本額                     163,260,959円       期中一部解約元本額                     257,769,192円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                            第23期                    第24期

                          自  2020年    4月23日               自  2020年10月23日
           種類
                          至  2020年10月22日                   至  2021年    4月22日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                              111,150,229                    242,810,332

    親投資信託受益証券                                  △98                    △98

           合計                       111,150,131                    242,810,234

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

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    （４）附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年4月22日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年4月22日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャ                       274,663        1,273,612,331
    券                 パン・ストック・リーダーズ・ファ
                     ンド－トルコリラコース
            小計
                     銘柄数：1                       274,663        1,273,612,331
                     組入時価比率：98.6%                                  99.9%
            合計                                       1,273,612,331
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       982,608          1,002,358
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       982,608          1,002,358
                     組入時価比率：0.1%                                   0.1%
            合計                                          1,002,358
            合計                                        1,274,614,689
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    野村日本ブランド株投資（資源国通貨コース）毎月分配型

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                                   当期
                                    前期
                                               (2021年    4月22日現在)
                                (2020年10月22日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                25,448,762               32,442,740
        投資信託受益証券                              1,856,392,560               2,085,046,644
        親投資信託受益証券                                1,002,457               1,002,359
                                        23,504,664                    -
        未収入金
                                      1,906,348,443               2,118,491,743
        流動資産合計
                                      1,906,348,443               2,118,491,743
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                4,523,372               3,820,588
        未払解約金                                17,372,465                2,889,269
        未払受託者報酬                                  49,782               61,272
        未払委託者報酬                                1,410,524               1,735,990
                                155/279

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                                                   当期
                                    前期
                                               (2021年    4月22日現在)
                                (2020年10月22日現在)
        未払利息                                    14               18
                                          4,968               6,115
        その他未払費用
                                        23,361,125                8,513,252
        流動負債合計
                                        23,361,125                8,513,252
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              2,261,686,198               1,910,294,157
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             △378,698,880                199,684,334
                                       862,375,194               749,626,865
          （分配準備積立金）
                                      1,882,987,318               2,109,978,491
        元本等合計
                                      1,882,987,318               2,109,978,491
       純資産合計
                                      1,906,348,443               2,118,491,743
     負債純資産合計
    （２）損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                                   当期
                                    前期
                                                自　2020年10月23日
                                 自　2020年      4月23日
                                                至　2021年      4月22日
                                 至　2020年10月22日
     営業収益
       受取配当金                                 72,102,390               52,023,060
                                       408,484,732               573,900,667
       有価証券売買等損益
                                       480,587,122               625,923,727
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                    4,474               2,944
       受託者報酬                                   310,129               350,590
       委託者報酬                                  8,786,884               9,933,328
                                          30,954               35,000
       その他費用
                                        9,132,441               10,321,862
       営業費用合計
                                       471,454,681               615,601,865
     営業利益又は営業損失（△）
                                       471,454,681               615,601,865
     経常利益又は経常損失（△）
                                       471,454,681               615,601,865
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        4,586,296               8,955,953
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 △854,775,404               △378,698,880
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                   59,710,354                    -
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        59,710,354                    -
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                   7,718,879               3,611,002
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                            -           3,562,732
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        7,718,879                 48,270
       額
                                        42,783,336               24,651,696
     分配金
                                      △378,698,880                199,684,334
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
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                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    ４.その他                  当該財務諸表の特定期間は、2020年10月23日から2021年                          4月22日までとなっており
                      ます。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                                             当期

                 前期
                                          2021年    4月22日現在
              2020年10月22日現在
    １.   特定期間の末日における受益権の総数                         １.   特定期間の末日における受益権の総数
                         2,261,686,198口                            1,910,294,157口
    ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
       る額
        元本の欠損                  378,698,880円

    ３.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     0.8326円        1口当たり純資産額                     1.1045円
        (10,000口当たり純資産額)                    (8,326円)        (10,000口当たり純資産額)                    (11,045円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 前期                            当期

               自 2020年   4月23日                        自 2020年10月23日
               至 2020年10月22日                           至 2021年   4月22日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
       2020年   4月23日から2020年        5月22日まで                 2020年10月23日から2020年11月24日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      13,371,989円        費用控除後の配当等収益額              A      9,112,462円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       706,742,284円         収益調整金額               C       646,616,547円
       分配準備積立金額              D      921,351,557円         分配準備積立金額              D      840,851,038円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,641,465,830円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,496,580,047円
       当ファンドの期末残存口数              F     2,454,873,891口          当ファンドの期末残存口数              F     2,206,332,541口
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       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          6,686円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          6,783円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         40円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         9,819,495円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         4,412,665円
       2020年   5月23日から2020年        6月22日まで                 2020年11月25日から2020年12月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      13,261,809円        費用控除後の配当等収益額              A      8,982,469円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       701,518,087円         収益調整金額               C       638,272,756円
       分配準備積立金額              D      915,168,025円         分配準備積立金額              D      833,634,253円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,629,947,921円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,480,889,478円
       当ファンドの期末残存口数              F     2,432,292,759口          当ファンドの期末残存口数              F     2,176,260,197口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          6,701円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          6,804円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         40円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         9,729,171円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         4,352,520円
       2020年   6月23日から2020年        7月22日まで                 2020年12月23日から2021年           1月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      15,959,214円        費用控除後の配当等収益額              A      8,695,817円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       686,991,746円         収益調整金額               C       618,561,687円
       分配準備積立金額              D      884,353,053円         分配準備積立金額              D      811,709,194円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,587,304,013円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,438,966,698円
       当ファンドの期末残存口数              F     2,358,614,096口          当ファンドの期末残存口数              F     2,107,790,755口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          6,729円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          6,826円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         40円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         9,434,456円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         4,215,581円
       2020年   7月23日から2020年        8月24日まで                 2021年   1月23日から2021年        2月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      8,032,928円        費用控除後の配当等収益額              A      8,088,365円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       685,446,700円         収益調整金額               C       580,107,519円
       分配準備積立金額              D      883,119,010円         分配準備積立金額              D      765,059,600円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,576,598,638円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,353,255,484円
       当ファンドの期末残存口数              F     2,344,633,250口          当ファンドの期末残存口数              F     1,975,614,746口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          6,724円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          6,849円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         4,689,266円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         3,951,229円
       2020年   8月25日から2020年        9月23日まで                 2021年   2月23日から2021年        3月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      9,391,691円        費用控除後の配当等収益額              A      7,942,644円
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       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       671,165,333円         収益調整金額               C       572,738,787円
       分配準備積立金額              D      866,775,979円         分配準備積立金額              D      758,852,218円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,547,333,003円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,339,533,649円
       当ファンドの期末残存口数              F     2,293,788,210口          当ファンドの期末残存口数              F     1,949,556,647口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          6,745円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          6,870円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         4,587,576円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         3,899,113円
       2020年   9月24日から2020年10月22日まで                         2021年   3月23日から2021年        4月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      7,941,119円        費用控除後の配当等収益額              A      6,179,260円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       662,279,139円         収益調整金額               C       561,599,730円
       分配準備積立金額              D      858,957,447円         分配準備積立金額              D      747,268,193円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,529,177,705円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,315,047,183円
       当ファンドの期末残存口数              F     2,261,686,198口          当ファンドの期末残存口数              F     1,910,294,157口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          6,761円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          6,883円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         20円     10,000口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         4,523,372円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         3,820,588円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 前期                            当期

              自  2020年    4月23日                       自  2020年10月23日
              至  2020年10月22日                           至  2021年    4月22日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス
    クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
    れております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
                                159/279



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    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                                             当期

                 前期
                                          2021年    4月22日現在
              2020年10月22日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 前期                            当期

              自  2020年    4月23日                       自  2020年10月23日
              至  2020年10月22日                           至  2021年    4月22日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
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                 前期                            当期
              自  2020年    4月23日                       自  2020年10月23日
              至  2020年10月22日                           至  2021年    4月22日
    期首元本額                    2,489,956,743円        期首元本額                    2,261,686,198円
    期中追加設定元本額                      34,871,286円      期中追加設定元本額                      6,368,708円
    期中一部解約元本額                     263,141,831円       期中一部解約元本額                     357,760,749円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                          自  2020年    4月23日               自  2020年10月23日
           種類
                          至  2020年10月22日                   至  2021年    4月22日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                              △54,469,807                    △55,569,338

    親投資信託受益証券                                   0                    0

           合計                       △54,469,807                    △55,569,338

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）附属明細表


    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年4月22日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年4月22日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャ                       265,882        2,085,046,644
    券                 パン・ストック・リーダーズ・ファ
                     ンド－資源国通貨コース
            小計
                     銘柄数：1                       265,882        2,085,046,644
                     組入時価比率：98.8%                                  100.0%
            合計                                       2,085,046,644
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       982,609          1,002,359
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       982,609          1,002,359
                     組入時価比率：0.0%                                   0.0%
            合計                                          1,002,359
                                161/279


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            合計                                        2,086,049,003
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    野村日本ブランド株投資（資源国通貨コース）年２回決算型

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                                   第21期
                                    第20期
                                               (2021年    4月22日現在)
                                (2020年10月22日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                25,164,654               34,556,067
        投資信託受益証券                              1,636,309,620               2,054,909,838
                                        1,002,457               1,002,359
        親投資信託受益証券
                                      1,662,476,731               2,090,468,264
        流動資産合計
                                      1,662,476,731               2,090,468,264
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                 970,400               909,307
        未払解約金                                  20,230               951,073
        未払受託者報酬                                 266,310               328,381
        未払委託者報酬                                7,545,375               9,304,238
        未払利息                                    14               19
                                          26,572               32,782
        その他未払費用
                                        8,828,901               11,525,800
        流動負債合計
                                        8,828,901               11,525,800
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                               970,400,989               909,307,725
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                              683,246,841              1,169,634,739
                                      1,199,810,936               1,166,097,403
          （分配準備積立金）
                                      1,653,647,830               2,078,942,464
        元本等合計
                                      1,653,647,830               2,078,942,464
       純資産合計
                                      1,662,476,731               2,090,468,264
     負債純資産合計
    （２）損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                                   第21期
                                    第20期
                                                自　2020年10月23日
                                 自　2020年      4月23日
                                                至　2021年      4月22日
                                 至　2020年10月22日
     営業収益
       受取配当金                                 61,771,500               48,679,230
                                       345,975,939               521,028,975
       有価証券売買等損益
                                       407,747,439               569,708,205
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                    3,462               2,458
       受託者報酬                                   266,310               328,381
       委託者報酬                                  7,545,375               9,304,238
                                          26,572               32,782
       その他費用
                                162/279


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   第21期
                                    第20期
                                                自　2020年10月23日
                                 自　2020年      4月23日
                                                至　2021年      4月22日
                                 至　2020年10月22日
                                        7,841,719               9,667,859
       営業費用合計
                                       399,905,720               560,040,346
     営業利益又は営業損失（△）
                                       399,905,720               560,040,346
     経常利益又は経常損失（△）
                                       399,905,720               560,040,346
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        21,671,873               30,898,823
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                  325,274,865               683,246,841
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                   2,359,213               3,171,773
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        2,359,213               3,171,773
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                  21,650,684               45,016,091
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        21,650,684               45,016,091
       額
                                         970,400               909,307
     分配金
                                       683,246,841              1,169,634,739
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2020年10月23日から2021年                                     4月
                      22日までとなっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                                             第21期

                 第20期
                                          2021年    4月22日現在
              2020年10月22日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                          970,400,989口                            909,307,725口
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    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.7041円        1口当たり純資産額                     2.2863円
        (10,000口当たり純資産額)                    (17,041円)         (10,000口当たり純資産額)                    (22,863円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第20期                            第21期

               自 2020年   4月23日                        自 2020年10月23日
               至 2020年10月22日                           至 2021年   4月22日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      58,500,930円        費用控除後の配当等収益額              A      46,204,138円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       491,739,879円         収益調整金額               C       464,585,018円
       分配準備積立金額              D     1,142,280,406円          分配準備積立金額              D     1,120,802,572円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,692,521,215円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,631,591,728円
       当ファンドの期末残存口数              F      970,400,989口         当ファンドの期末残存口数              F      909,307,725口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          17,441円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          17,943円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          970,400円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          909,307円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第20期                            第21期

              自  2020年    4月23日                       自  2020年10月23日
              至  2020年10月22日                           至  2021年    4月22日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス
    クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
    れております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
                                164/279



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    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                                             第21期

                 第20期
                                          2021年    4月22日現在
              2020年10月22日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第20期                            第21期

              自  2020年    4月23日                       自  2020年10月23日
              至  2020年10月22日                           至  2021年    4月22日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
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                 第20期                            第21期
              自  2020年    4月23日                       自  2020年10月23日
              至  2020年10月22日                           至  2021年    4月22日
    期首元本額                    1,035,591,125円        期首元本額                     970,400,989円
    期中追加設定元本額                      4,473,050円      期中追加設定元本額                      3,204,211円
    期中一部解約元本額                      69,663,186円      期中一部解約元本額                      64,297,475円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                            第20期                    第21期

                          自  2020年    4月23日               自  2020年10月23日
           種類
                          至  2020年10月22日                   至  2021年    4月22日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                              325,198,632                    493,141,676

    親投資信託受益証券                                  △98                    △98

           合計                       325,198,534                    493,141,578

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）附属明細表


    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年4月22日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年4月22日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャ                       262,039        2,054,909,838
    券                 パン・ストック・リーダーズ・ファ
                     ンド－資源国通貨コース
            小計
                     銘柄数：1                       262,039        2,054,909,838
                     組入時価比率：98.8%                                  100.0%
            合計                                       2,054,909,838
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       982,609          1,002,359
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       982,609          1,002,359
                     組入時価比率：0.0%                                   0.0%
            合計                                          1,002,359
                                166/279


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            合計                                        2,055,912,197
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    野村日本ブランド株投資（アジア通貨コース）毎月分配型

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                                   当期
                                    前期
                                               (2021年    4月22日現在)
                                (2020年10月22日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                20,415,126               23,576,335
        投資信託受益証券                              1,422,135,696               1,482,954,302
                                        1,002,457               1,002,359
        親投資信託受益証券
                                      1,443,553,279               1,507,532,996
        流動資産合計
                                      1,443,553,279               1,507,532,996
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                4,053,267               3,408,011
        未払解約金                                  30,558                  -
        未払受託者報酬                                  37,531               44,432
        未払委託者報酬                                1,063,341               1,258,908
        未払利息                                    11               13
                                          3,743               4,430
        その他未払費用
                                        5,188,451               4,715,794
        流動負債合計
                                        5,188,451               4,715,794
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                               810,653,464               681,602,207
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                              627,711,364               821,214,995
                                       485,166,026               578,468,507
          （分配準備積立金）
                                      1,438,364,828               1,502,817,202
        元本等合計
                                      1,438,364,828               1,502,817,202
       純資産合計
                                      1,443,553,279               1,507,532,996
     負債純資産合計
    （２）損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                                   当期
                                    前期
                                                自　2020年10月23日
                                 自　2020年      4月23日
                                                至　2021年      4月22日
                                 至　2020年10月22日
     営業収益
       受取配当金                                 44,114,280               40,908,520
                                       328,162,553               325,718,742
       有価証券売買等損益
                                       372,276,833               366,627,262
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                    3,301               2,162
       受託者報酬                                   235,512               256,361
       委託者報酬                                  6,672,822               7,263,368
                                          23,492               25,571
       その他費用
                                167/279


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   当期
                                    前期
                                                自　2020年10月23日
                                 自　2020年      4月23日
                                                至　2021年      4月22日
                                 至　2020年10月22日
                                        6,935,127               7,547,462
       営業費用合計
                                       365,341,706               359,079,800
     営業利益又は営業損失（△）
                                       365,341,706               359,079,800
     経常利益又は経常損失（△）
                                       365,341,706               359,079,800
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        7,325,273               9,807,774
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                  373,994,168               627,711,364
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                   3,360,881               9,613,880
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        3,360,881               9,613,880
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                   82,094,621               143,395,423
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        82,094,621               143,395,423
       額
                                        25,565,497               21,986,852
     分配金
                                       627,711,364               821,214,995
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    ４.その他                  当該財務諸表の特定期間は、2020年10月23日から2021年                          4月22日までとなっており
                      ます。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                                             当期

                 前期
                                          2021年    4月22日現在
              2020年10月22日現在
    １.   特定期間の末日における受益権の総数                         １.   特定期間の末日における受益権の総数
                          810,653,464口                            681,602,207口
                                168/279


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    ２.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.7743円        1口当たり純資産額                     2.2048円
        (10,000口当たり純資産額)                    (17,743円)         (10,000口当たり純資産額)                    (22,048円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 前期                            当期

               自 2020年   4月23日                        自 2020年10月23日
               至 2020年10月22日                           至 2021年   4月22日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
       2020年   4月23日から2020年        5月22日まで                 2020年10月23日から2020年11月24日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      7,922,956円        費用控除後の配当等収益額              A      6,629,839円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       609,900,969円         収益調整金額               C       514,238,309円
       分配準備積立金額              D      545,409,749円         分配準備積立金額              D      467,050,880円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,163,233,674円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       987,919,028円
       当ファンドの期末残存口数              F      937,337,023口         当ファンドの期末残存口数              F      783,563,480口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          12,409円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          12,608円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         50円     10,000口当たり分配金額              H         50円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         4,686,685円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         3,917,817円
       2020年   5月23日から2020年        6月22日まで                 2020年11月25日から2020年12月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      7,368,024円        費用控除後の配当等収益額              A      6,474,634円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       567,712,319円         収益調整金額               C       506,059,813円
       分配準備積立金額              D      509,833,624円         分配準備積立金額              D      458,926,346円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,084,913,967円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       971,460,793円
       当ファンドの期末残存口数              F      871,583,666口         当ファンドの期末残存口数              F      768,330,188口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          12,447円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          12,643円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         50円     10,000口当たり分配金額              H         50円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         4,357,918円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         3,841,650円
       2020年   6月23日から2020年        7月22日まで                 2020年12月23日から2021年           1月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      7,054,322円        費用控除後の配当等収益額              A      6,307,307円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B      65,906,475円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       552,782,258円         収益調整金額               C       488,202,105円
       分配準備積立金額              D      498,672,110円         分配準備積立金額              D      444,633,408円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,058,508,690円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,005,049,295円
       当ファンドの期末残存口数              F      848,015,649口         当ファンドの期末残存口数              F      740,594,369口
                                169/279


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       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          12,482円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          13,570円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         50円     10,000口当たり分配金額              H         50円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         4,240,078円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         3,702,971円
       2020年   7月23日から2020年        8月24日まで                 2021年   1月23日から2021年        2月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      5,864,856円        費用控除後の配当等収益額              A      6,990,778円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B      57,473,464円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       541,588,871円         収益調整金額               C       480,438,552円
       分配準備積立金額              D      490,646,566円         分配準備積立金額              D      503,225,389円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,038,100,293円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,048,128,183円
       当ファンドの期末残存口数              F      830,219,745口         当ファンドの期末残存口数              F      727,450,372口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          12,503円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          14,408円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         50円     10,000口当たり分配金額              H         50円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         4,151,098円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         3,637,251円
       2020年   8月25日から2020年        9月23日まで                 2021年   2月23日から2021年        3月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      6,813,336円        費用控除後の配当等収益額              A      6,717,840円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B      46,318,783円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       532,267,004円         収益調整金額               C       459,925,034円
       分配準備積立金額              D      483,163,669円         分配準備積立金額              D      539,365,459円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,022,244,009円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,052,327,116円
       当ファンドの期末残存口数              F      815,290,232口         当ファンドの期末残存口数              F      695,830,513口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          12,538円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          15,123円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         50円     10,000口当たり分配金額              H         50円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         4,076,451円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         3,479,152円
       2020年   9月24日から2020年10月22日まで                         2021年   3月23日から2021年        4月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      6,692,943円        費用控除後の配当等収益額              A      5,380,359円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       529,881,749円         収益調整金額               C       451,004,497円
       分配準備積立金額              D      482,526,350円         分配準備積立金額              D      576,496,159円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,019,101,042円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,032,881,015円
       当ファンドの期末残存口数              F      810,653,464口         当ファンドの期末残存口数              F      681,602,207口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          12,571円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          15,153円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         50円     10,000口当たり分配金額              H         50円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         4,053,267円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         3,408,011円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                                170/279


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                 前期                            当期

              自  2020年    4月23日                       自  2020年10月23日
              至  2020年10月22日                           至  2021年    4月22日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス
    クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
    れております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                                             当期

                 前期
                                          2021年    4月22日現在
              2020年10月22日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                171/279




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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 前期                            当期

              自  2020年    4月23日                       自  2020年10月23日
              至  2020年10月22日                           至  2021年    4月22日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 前期                            当期

              自  2020年    4月23日                       自  2020年10月23日
              至  2020年10月22日                           至  2021年    4月22日
    期首元本額                     943,944,248円       期首元本額                     810,653,464円
    期中追加設定元本額                      5,419,439円      期中追加設定元本額                      9,606,316円
    期中一部解約元本額                     138,710,223円       期中一部解約元本額                     138,657,573円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                          自  2020年    4月23日               自  2020年10月23日
           種類
                          至  2020年10月22日                   至  2021年    4月22日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                               24,098,624                   △71,457,596

    親投資信託受益証券                                   0                    0

           合計                        24,098,624                   △71,457,596

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

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    （４）附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年4月22日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年4月22日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャ                       83,674       1,482,954,302
    券                 パン・ストック・リーダーズ・ファ
                     ンド－アジア通貨コース
            小計
                     銘柄数：1                       83,674       1,482,954,302
                     組入時価比率：98.7%                                  99.9%
            合計                                       1,482,954,302
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       982,609          1,002,359
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       982,609          1,002,359
                     組入時価比率：0.1%                                   0.1%
            合計                                          1,002,359
            合計                                        1,483,956,661
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    野村日本ブランド株投資（アジア通貨コース）年２回決算型

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                                   第21期
                                    第20期
                                               (2021年    4月22日現在)
                                (2020年10月22日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                9,847,371               11,522,682
        投資信託受益証券                               656,090,296               624,930,703
                                        1,002,457               1,002,359
        親投資信託受益証券
                                       666,940,124               637,455,744
        流動資産合計
                                       666,940,124               637,455,744
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                 236,025               178,948
        未払解約金                                    -              812
        未払受託者報酬                                 105,190               109,619
        未払委託者報酬                                2,980,331               3,105,874
        未払利息                                    5               6
                                173/279

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                                                   第21期
                                    第20期
                                               (2021年    4月22日現在)
                                (2020年10月22日現在)
                                          10,461               10,897
        その他未払費用
                                        3,332,012               3,406,156
        流動負債合計
                                        3,332,012               3,406,156
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                               236,025,584               178,948,534
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                              427,582,528               455,101,054
                                       249,945,444               297,786,104
          （分配準備積立金）
                                       663,608,112               634,049,588
        元本等合計
                                       663,608,112               634,049,588
       純資産合計
                                       666,940,124               637,455,744
     負債純資産合計
    （２）損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                                   第21期
                                    第20期
                                                自　2020年10月23日
                                 自　2020年      4月23日
                                                至　2021年      4月22日
                                 至　2020年10月22日
     営業収益
       受取配当金                                 19,685,540               17,402,970
                                       140,707,809               141,280,991
       有価証券売買等損益
                                       160,393,349               158,683,961
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                    1,274                875
       受託者報酬                                   105,190               109,619
       委託者報酬                                  2,980,331               3,105,874
                                          10,461               10,897
       その他費用
                                        3,097,256               3,227,265
       営業費用合計
                                       157,296,093               155,456,696
     営業利益又は営業損失（△）
                                       157,296,093               155,456,696
     経常利益又は経常損失（△）
                                       157,296,093               155,456,696
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        6,593,416               24,776,219
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                  293,760,630               427,582,528
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                    301,006               580,937
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         301,006               580,937
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                   16,945,760               103,563,940
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        16,945,760               103,563,940
       額
                                         236,025               178,948
     分配金
                                       427,582,528               455,101,054
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
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    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2020年10月23日から2021年                                     4月
                      22日までとなっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                                             第21期

                 第20期
                                          2021年    4月22日現在
              2020年10月22日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                          236,025,584口                            178,948,534口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     2.8116円        1口当たり純資産額                     3.5432円
        (10,000口当たり純資産額)                    (28,116円)         (10,000口当たり純資産額)                    (35,432円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第20期                            第21期

               自 2020年   4月23日                        自 2020年10月23日
               至 2020年10月22日                           至 2021年   4月22日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      18,697,227円        費用控除後の配当等収益額              A      15,504,346円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B      92,858,320円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       177,637,084円         収益調整金額               C       157,314,950円
       分配準備積立金額              D      231,484,242円         分配準備積立金額              D      189,602,386円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       427,818,553円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       455,280,002円
       当ファンドの期末残存口数              F      236,025,584口         当ファンドの期末残存口数              F      178,948,534口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          18,125円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          25,441円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          236,025円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          178,948円
    （金融商品に関する注記）

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    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第20期                            第21期

              自  2020年    4月23日                       自  2020年10月23日
              至  2020年10月22日                           至  2021年    4月22日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス
    クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
    れております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                                             第21期

                 第20期
                                          2021年    4月22日現在
              2020年10月22日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                176/279




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                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第20期                            第21期

              自  2020年    4月23日                       自  2020年10月23日
              至  2020年10月22日                           至  2021年    4月22日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 第20期                            第21期

              自  2020年    4月23日                       自  2020年10月23日
              至  2020年10月22日                           至  2021年    4月22日
    期首元本額                     250,313,830円       期首元本額                     236,025,584円
    期中追加設定元本額                       214,253円     期中追加設定元本額                       276,407円
    期中一部解約元本額                      14,502,499円      期中一部解約元本額                      57,353,457円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                            第20期                    第21期

                          自  2020年    4月23日               自  2020年10月23日
           種類
                          至  2020年10月22日                   至  2021年    4月22日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                              135,009,394                    118,450,867

    親投資信託受益証券                                  △98                    △98

           合計                       135,009,296                    118,450,769

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

                                177/279


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    （４）附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年4月22日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年4月22日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャ                       35,261        624,930,703
    券                 パン・ストック・リーダーズ・ファ
                     ンド－アジア通貨コース
            小計
                     銘柄数：1                       35,261        624,930,703
                     組入時価比率：98.6%                                  99.8%
            合計                                        624,930,703
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       982,609          1,002,359
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       982,609          1,002,359
                     組入時価比率：0.2%                                   0.2%
            合計                                          1,002,359
            合計                                         625,933,062
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    野村日本ブランド株投資（米ドルコース）毎月分配型

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                                   当期
                                    前期
                                               (2021年    4月22日現在)
                                (2020年10月22日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               202,209,420               172,036,976
        投資信託受益証券                              12,342,233,190               12,165,921,950
        親投資信託受益証券                                  10,007               10,006
                                        84,215,513               129,417,016
        未収入金
                                      12,628,668,130               12,467,385,948
        流動資産合計
                                      12,628,668,130               12,467,385,948
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                8,395,622               6,718,368
        未払解約金                                98,471,295               86,795,206
        未払受託者報酬                                 333,125               364,573
        未払委託者報酬                                9,438,534               10,329,531
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                                                   当期
                                    前期
                                               (2021年    4月22日現在)
                                (2020年10月22日現在)
        未払利息                                   116                95
                                          33,303               36,444
        その他未払費用
                                       116,671,995               104,244,217
        流動負債合計
                                       116,671,995               104,244,217
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              8,395,622,762               6,718,368,375
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             4,116,373,373               5,644,773,356
                                      3,088,960,636               4,309,161,657
          （分配準備積立金）
                                      12,511,996,135               12,363,141,731
        元本等合計
                                      12,511,996,135               12,363,141,731
       純資産合計
                                      12,628,668,130               12,467,385,948
     負債純資産合計
    （２）損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                                   当期
                                    前期
                                                自　2020年10月23日
                                 自　2020年      4月23日
                                                至　2021年      4月22日
                                 至　2020年10月22日
     営業収益
       受取配当金                                 196,481,420               187,957,960
                                      2,284,462,911               2,571,639,754
       有価証券売買等損益
                                      2,480,944,331               2,759,597,714
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                   31,391               18,053
       受託者報酬                                  2,166,831               2,074,726
       委託者報酬                                 61,393,565               58,783,815
                                         216,621               207,410
       その他費用
                                        63,808,408               61,084,004
       営業費用合計
                                      2,417,135,923               2,698,513,710
     営業利益又は営業損失（△）
                                      2,417,135,923               2,698,513,710
     経常利益又は経常損失（△）
                                      2,417,135,923               2,698,513,710
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        34,751,112               90,655,529
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 2,417,719,588               4,116,373,373
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                  48,402,844               59,619,782
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        48,402,844               59,619,782
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                  677,457,020              1,096,153,868
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       677,457,020              1,096,153,868
       額
                                        54,676,850               42,924,112
     分配金
                                      4,116,373,373               5,644,773,356
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
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                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    ４.その他                  当該財務諸表の特定期間は、2020年10月23日から2021年                          4月22日までとなっており
                      ます。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                                             当期

                 前期
                                          2021年    4月22日現在
              2020年10月22日現在
    １.   特定期間の末日における受益権の総数                         １.   特定期間の末日における受益権の総数
                         8,395,622,762口                            6,718,368,375口
    ２.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.4903円        1口当たり純資産額                     1.8402円
        (10,000口当たり純資産額)                    (14,903円)         (10,000口当たり純資産額)                    (18,402円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 前期                            当期

               自 2020年   4月23日                        自 2020年10月23日
               至 2020年10月22日                           至 2021年   4月22日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
       2020年   4月23日から2020年        5月22日まで                 2020年10月23日から2020年11月24日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      31,285,886円        費用控除後の配当等収益額              A      33,240,253円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      4,592,397,638円          収益調整金額               C      3,680,786,393円
       分配準備積立金額              D     3,510,499,422円          分配準備積立金額              D     2,862,388,662円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      8,134,182,946円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      6,576,415,308円
       当ファンドの期末残存口数              F     9,833,080,480口          当ファンドの期末残存口数              F     7,802,505,657口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,272円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,428円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         9,833,080円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         7,802,505円
       2020年   5月23日から2020年        6月22日まで                 2020年11月25日から2020年12月22日まで
                                180/279

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           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      30,395,301円        費用控除後の配当等収益額              A      31,524,985円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B      190,877,699円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      4,484,587,214円          収益調整金額               C      3,501,107,340円
       分配準備積立金額              D     3,427,650,568円          分配準備積立金額              D     2,741,217,996円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      7,942,633,083円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      6,464,728,020円
       当ファンドの期末残存口数              F     9,575,174,410口          当ファンドの期末残存口数              F     7,413,037,542口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,295円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,720円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         9,575,174円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         7,413,037円
       2020年   6月23日から2020年        7月22日まで                 2020年12月23日から2021年           1月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      29,396,524円        費用控除後の配当等収益額              A      30,554,164円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B      745,825,232円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      4,385,779,673円          収益調整金額               C      3,385,415,207円
       分配準備積立金額              D     3,361,775,185円          分配準備積立金額              D     2,843,610,372円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      7,776,951,382円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      7,005,404,975円
       当ファンドの期末残存口数              F     9,350,059,058口          当ファンドの期末残存口数              F     7,149,566,090口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,317円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          9,798円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         9,350,059円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         7,149,566円
       2020年   7月23日から2020年        8月24日まで                 2021年   1月23日から2021年        2月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      17,304,060円        費用控除後の配当等収益額              A      29,588,636円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B      417,564,422円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      4,176,867,245円          収益調整金額               C      3,316,735,744円
       分配準備積立金額              D     3,215,474,302円          分配準備積立金額              D     3,531,538,257円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      7,409,645,607円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      7,295,427,059円
       当ファンドの期末残存口数              F     8,895,998,086口          当ファンドの期末残存口数              F     6,995,521,800口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,329円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          10,428円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         8,895,998円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         6,995,521円
       2020年   8月25日から2020年        9月23日まで                 2021年   2月23日から2021年        3月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      35,563,327円        費用控除後の配当等収益額              A      29,089,209円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B      478,299,846円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      4,053,339,597円          収益調整金額               C      3,248,503,989円
       分配準備積立金額              D     3,124,664,242円          分配準備積立金額              D     3,884,042,622円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      7,213,567,166円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      7,639,935,666円
       当ファンドの期末残存口数              F     8,626,917,521口          当ファンドの期末残存口数              F     6,845,115,520口
                                181/279

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       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,361円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          11,161円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         8,626,917円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         6,845,115円
       2020年   9月24日から2020年10月22日まで                         2021年   3月23日から2021年        4月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      33,551,285円        費用控除後の配当等収益額              A      18,317,635円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      3,948,995,324円          収益調整金額               C      3,194,961,466円
       分配準備積立金額              D     3,063,804,973円          分配準備積立金額              D     4,297,562,390円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      7,046,351,582円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      7,510,841,491円
       当ファンドの期末残存口数              F     8,395,622,762口          当ファンドの期末残存口数              F     6,718,368,375口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,392円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          11,179円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         8,395,622円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         6,718,368円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 前期                            当期

              自  2020年    4月23日                       自  2020年10月23日
              至  2020年10月22日                           至  2021年    4月22日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス
    クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
    れております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
                                182/279





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    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                                             当期

                 前期
                                          2021年    4月22日現在
              2020年10月22日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 前期                            当期

              自  2020年    4月23日                       自  2020年10月23日
              至  2020年10月22日                           至  2021年    4月22日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
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                 前期                            当期
              自  2020年    4月23日                       自  2020年10月23日
              至  2020年10月22日                           至  2021年    4月22日
    期首元本額                    9,877,543,371円        期首元本額                    8,395,622,762円
    期中追加設定元本額                     131,498,381円       期中追加設定元本額                      89,363,288円
    期中一部解約元本額                    1,613,418,990円        期中一部解約元本額                    1,766,617,675円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                          自  2020年    4月23日               自  2020年10月23日
           種類
                          至  2020年10月22日                   至  2021年    4月22日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                               96,465,957                   △416,497,536

    親投資信託受益証券                                   0                    0

           合計                        96,465,957                   △416,497,536

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）附属明細表


    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年4月22日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年4月22日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャ                       723,086       12,165,921,950
    券                 パン・ストック・リーダーズ・ファ
                     ンド－米ドルコース
            小計
                     銘柄数：1                       723,086       12,165,921,950
                     組入時価比率：98.4%                                  100.0%
            合計                                       12,165,921,950
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                        9,809          10,006
    証券
            小計
                     銘柄数：1                        9,809          10,006
                     組入時価比率：0.0%                                   0.0%
            合計                                           10,006
                                184/279


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            合計                                       12,165,931,956
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    野村日本ブランド株投資（米ドルコース）年２回決算型

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                                   第15期
                                    第14期
                                               (2021年    4月22日現在)
                                (2020年10月22日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               227,614,410               228,359,076
        投資信託受益証券                              12,049,540,990               12,073,720,950
        親投資信託受益証券                                  10,007               10,006
                                        43,314,717                    -
        未収入金
                                      12,320,480,124               12,302,090,032
        流動資産合計
                                      12,320,480,124               12,302,090,032
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                7,758,999               6,277,110
        未払解約金                                62,918,696               20,872,084
        未払受託者報酬                                2,172,099               2,053,919
        未払委託者報酬                                61,542,852               58,194,275
        未払利息                                   131               126
                                         217,155               205,326
        その他未払費用
                                       134,609,932                87,602,840
        流動負債合計
                                       134,609,932                87,602,840
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              7,758,999,848               6,277,110,779
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             4,426,870,344               5,937,376,413
                                      2,273,473,433               4,025,375,476
          （分配準備積立金）
                                      12,185,870,192               12,214,487,192
        元本等合計
                                      12,185,870,192               12,214,487,192
       純資産合計
                                      12,320,480,124               12,302,090,032
     負債純資産合計
    （２）損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                                   第15期
                                    第14期
                                                自　2020年10月23日
                                 自　2020年      4月23日
                                                至　2021年      4月22日
                                 至　2020年10月22日
     営業収益
       受取配当金                                 196,084,580               186,331,080
                                      2,366,691,355               2,547,862,909
       有価証券売買等損益
                                      2,562,775,935               2,734,193,989
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                   30,676               18,080
       受託者報酬                                  2,172,099               2,053,919
       委託者報酬                                 61,542,852               58,194,275
                                185/279


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                                                   第15期
                                    第14期
                                                自　2020年10月23日
                                 自　2020年      4月23日
                                                至　2021年      4月22日
                                 至　2020年10月22日
                                         217,155               205,326
       その他費用
                                        63,962,782               60,471,600
       営業費用合計
                                      2,498,813,153               2,673,722,389
     営業利益又は営業損失（△）
                                      2,498,813,153               2,673,722,389
     経常利益又は経常損失（△）
                                      2,498,813,153               2,673,722,389
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       462,460,738               353,232,686
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 3,031,416,880               4,426,870,344
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                  38,905,197               110,847,451
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        38,905,197               110,847,451
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                  672,045,149               914,553,975
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       672,045,149               914,553,975
       額
                                        7,758,999               6,277,110
     分配金
                                      4,426,870,344               5,937,376,413
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2020年10月23日から2021年                                     4月
                      22日までとなっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                                             第15期

                 第14期
                                          2021年    4月22日現在
              2020年10月22日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                         7,758,999,848口                            6,277,110,779口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.5705円        1口当たり純資産額                     1.9459円
        (10,000口当たり純資産額)                    (15,705円)         (10,000口当たり純資産額)                    (19,459円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第14期                            第15期

               自 2020年   4月23日                        自 2020年10月23日
               至 2020年10月22日                           至 2021年   4月22日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      172,126,348円         費用控除後の配当等収益額              A      168,124,177円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B     2,053,869,682円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      2,157,748,704円          収益調整金額               C      1,912,000,937円
       分配準備積立金額              D     2,109,106,084円          分配準備積立金額              D     1,809,658,727円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      4,438,981,136円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      5,943,653,523円
       当ファンドの期末残存口数              F     7,758,999,848口          当ファンドの期末残存口数              F     6,277,110,779口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          5,721円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          9,468円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         7,758,999円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         6,277,110円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第14期                            第15期

              自  2020年    4月23日                       自  2020年10月23日
              至  2020年10月22日                           至  2021年    4月22日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス
    クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
    れております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                                             第15期

                 第14期
                                          2021年    4月22日現在
              2020年10月22日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第14期                            第15期

              自  2020年    4月23日                       自  2020年10月23日
              至  2020年10月22日                           至  2021年    4月22日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
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                 第14期                            第15期
              自  2020年    4月23日                       自  2020年10月23日
              至  2020年10月22日                           至  2021年    4月22日
    期首元本額                    9,878,815,847円        期首元本額                    7,758,999,848円
    期中追加設定元本額                      81,340,815円      期中追加設定元本額                     125,260,131円
    期中一部解約元本額                    2,201,156,814円        期中一部解約元本額                    1,607,149,200円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                            第14期                    第15期

                          自  2020年    4月23日               自  2020年10月23日
           種類
                          至  2020年10月22日                   至  2021年    4月22日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                             1,933,586,058                    2,241,923,138

    親投資信託受益証券                                  △1                    △1

           合計                      1,933,586,057                    2,241,923,137

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）附属明細表


    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年4月22日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年4月22日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャ                       717,606       12,073,720,950
    券                 パン・ストック・リーダーズ・ファ
                     ンド－米ドルコース
            小計
                     銘柄数：1                       717,606       12,073,720,950
                     組入時価比率：98.8%                                  100.0%
            合計                                       12,073,720,950
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                        9,809          10,006
    証券
            小計
                     銘柄数：1                        9,809          10,006
                     組入時価比率：0.0%                                   0.0%
            合計                                           10,006
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            合計                                       12,073,730,956
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    野村日本ブランド株投資（メキシコペソコース）毎月分配型

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                                   当期
                                    前期
                                               (2021年    4月22日現在)
                                (2020年10月22日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                4,074,523               5,782,217
        投資信託受益証券                               299,181,868               325,808,222
        親投資信託受益証券                                  10,007               10,006
                                         607,860                  -
        未収入金
                                       303,874,258               331,600,445
        流動資産合計
                                       303,874,258               331,600,445
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                 717,919               599,592
        未払解約金                                  36,918                  -
        未払受託者報酬                                  7,787               9,447
        未払委託者報酬                                 220,603               267,669
        未払利息                                    2               3
                                           768               933
        その他未払費用
                                         983,997               877,644
        流動負債合計
                                         983,997               877,644
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                               287,167,608               239,836,996
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                              15,722,653               90,885,805
                                        68,669,230               95,024,687
          （分配準備積立金）
                                       302,890,261               330,722,801
        元本等合計
                                       302,890,261               330,722,801
       純資産合計
                                       303,874,258               331,600,445
     負債純資産合計
    （２）損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                                   当期
                                    前期
                                                自　2020年10月23日
                                 自　2020年      4月23日
                                                至　2021年      4月22日
                                 至　2020年10月22日
     営業収益
       受取配当金                                  8,264,880               7,650,110
                                        86,917,222               82,661,178
       有価証券売買等損益
                                        95,182,102               90,311,288
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                     696               391
       受託者報酬                                   47,845               52,484
       委託者報酬                                  1,355,603               1,486,965
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                                                   当期
                                    前期
                                                自　2020年10月23日
                                 自　2020年      4月23日
                                                至　2021年      4月22日
                                 至　2020年10月22日
                                          4,727               5,190
       その他費用
                                        1,408,871               1,545,030
       営業費用合計
                                        93,773,231               88,766,258
     営業利益又は営業損失（△）
                                        93,773,231               88,766,258
     経常利益又は経常損失（△）
                                        93,773,231               88,766,258
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        1,731,175               3,115,908
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                  △75,503,553                15,722,653
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                   4,635,648                500,996
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        4,635,648                   -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                            -            500,996
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                    903,263              7,276,745
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                            -           7,276,745
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         903,263                  -
       額
                                        4,548,235               3,711,449
     分配金
                                        15,722,653               90,885,805
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    ４.その他                  当該財務諸表の特定期間は、2020年10月23日から2021年                          4月22日までとなっており
                      ます。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
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                                             当期
                 前期
                                          2021年    4月22日現在
              2020年10月22日現在
    １.   特定期間の末日における受益権の総数                         １.   特定期間の末日における受益権の総数
                          287,167,608口                            239,836,996口
    ２.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.0548円        1口当たり純資産額                     1.3789円
        (10,000口当たり純資産額)                    (10,548円)         (10,000口当たり純資産額)                    (13,789円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 前期                            当期

               自 2020年   4月23日                        自 2020年10月23日
               至 2020年10月22日                           至 2021年   4月22日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
       2020年   4月23日から2020年        5月22日まで                 2020年10月23日から2020年11月24日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      1,425,196円        費用控除後の配当等収益額              A      1,216,580円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       148,221,689円         収益調整金額               C       128,864,715円
       分配準備積立金額              D      75,567,400円        分配準備積立金額              D      64,578,435円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       225,214,285円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       194,659,730円
       当ファンドの期末残存口数              F      318,525,798口         当ファンドの期末残存口数              F      270,873,860口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          7,070円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          7,186円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         25円     10,000口当たり分配金額              H         25円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          796,314円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          677,184円
       2020年   5月23日から2020年        6月22日まで                 2020年11月25日から2020年12月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      1,415,095円        費用控除後の配当等収益額              A      1,104,758円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       149,607,464円         収益調整金額               C       117,785,215円
       分配準備積立金額              D      74,055,554円        分配準備積立金額              D      59,470,871円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       225,078,113円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       178,360,844円
       当ファンドの期末残存口数              F      317,429,320口         当ファンドの期末残存口数              F      247,423,256口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          7,090円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          7,208円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         25円     10,000口当たり分配金額              H         25円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          793,573円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          618,558円
       2020年   6月23日から2020年        7月22日まで                 2020年12月23日から2021年           1月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      1,343,284円        費用控除後の配当等収益額              A      1,099,293円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B      23,572,240円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       143,243,861円         収益調整金額               C       116,761,338円
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       分配準備積立金額              D      71,369,526円        分配準備積立金額              D      59,326,358円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       215,956,671円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       200,759,229円
       当ファンドの期末残存口数              F      303,688,393口         当ファンドの期末残存口数              F      245,109,404口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          7,111円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,190円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         25円     10,000口当たり分配金額              H         25円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          759,220円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          612,773円
       2020年   7月23日から2020年        8月24日まで                 2021年   1月23日から2021年        2月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      1,225,129円        費用控除後の配当等収益額              A      1,200,998円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B       697,885円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       141,516,049円         収益調整金額               C       115,276,764円
       分配準備積立金額              D      70,394,906円        分配準備積立金額              D      82,166,400円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       213,136,084円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       199,342,047円
       当ファンドの期末残存口数              F      299,023,482口         当ファンドの期末残存口数              F      241,781,117口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          7,127円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,244円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         25円     10,000口当たり分配金額              H         25円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          747,558円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          604,452円
       2020年   8月25日から2020年        9月23日まで                 2021年   2月23日から2021年        3月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      1,303,986円        費用控除後の配当等収益額              A      1,333,314円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B      11,213,642円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       139,248,224円         収益調整金額               C       114,318,857円
       分配準備積立金額              D      69,212,493円        分配準備積立金額              D      82,599,309円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       209,764,703円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       209,465,122円
       当ファンドの期末残存口数              F      293,460,624口         当ファンドの期末残存口数              F      239,556,376口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          7,147円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,743円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         25円     10,000口当たり分配金額              H         25円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          733,651円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          598,890円
       2020年   9月24日から2020年10月22日まで                         2021年   3月23日から2021年        4月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      1,182,465円        費用控除後の配当等収益額              A      1,076,949円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       136,364,205円         収益調整金額               C       114,563,694円
       分配準備積立金額              D      68,204,684円        分配準備積立金額              D      94,547,330円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       205,751,354円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       210,187,973円
       当ファンドの期末残存口数              F      287,167,608口         当ファンドの期末残存口数              F      239,836,996口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          7,164円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,763円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         25円     10,000口当たり分配金額              H         25円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          717,919円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          599,592円
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    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 前期                            当期

              自  2020年    4月23日                       自  2020年10月23日
              至  2020年10月22日                           至  2021年    4月22日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス
    クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
    れております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                                             当期

                 前期
                                          2021年    4月22日現在
              2020年10月22日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
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                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 前期                            当期

              自  2020年    4月23日                       自  2020年10月23日
              至  2020年10月22日                           至  2021年    4月22日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 前期                            当期

              自  2020年    4月23日                       自  2020年10月23日
              至  2020年10月22日                           至  2021年    4月22日
    期首元本額                     325,734,947円       期首元本額                     287,167,608円
    期中追加設定元本額                      14,503,254円      期中追加設定元本額                      2,594,386円
    期中一部解約元本額                      53,070,593円      期中一部解約元本額                      49,924,998円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                          自  2020年    4月23日               自  2020年10月23日
           種類
                          至  2020年10月22日                   至  2021年    4月22日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                               1,322,645                   △3,712,837

    親投資信託受益証券                                   0                    0

           合計                        1,322,645                   △3,712,837

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

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    （４）附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年4月22日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年4月22日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャ                       27,101        325,808,222
    券                 パン・ストック・リーダーズ・ファ
                     ンド－メキシコペソコース
            小計
                     銘柄数：1                       27,101        325,808,222
                     組入時価比率：98.5%                                  100.0%
            合計                                        325,808,222
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                        9,809          10,006
    証券
            小計
                     銘柄数：1                        9,809          10,006
                     組入時価比率：0.0%                                   0.0%
            合計                                           10,006
            合計                                         325,818,228
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    野村日本ブランド株投資（メキシコペソコース）年２回決算型

    （１）貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                                   第15期
                                    第14期
                                               (2021年    4月22日現在)
                                (2020年10月22日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                4,567,668               5,576,697
        投資信託受益証券                               302,673,832               316,839,810
        親投資信託受益証券                                  10,007               10,006
                                        7,506,150                   -
        未収入金
                                       314,757,657               322,426,513
        流動資産合計
                                       314,757,657               322,426,513
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                 241,804               187,308
        未払受託者報酬                                  47,327               52,193
        未払委託者報酬                                1,340,761               1,478,687
        未払利息                                    2               3
                                196/279

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                                                   第15期
                                    第14期
                                               (2021年    4月22日現在)
                                (2020年10月22日現在)
                                          4,669               5,159
        その他未払費用
                                        1,634,563               1,723,350
        流動負債合計
                                        1,634,563               1,723,350
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                               241,804,620               187,308,683
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                              71,318,474               133,394,480
                                        76,441,808               125,213,945
          （分配準備積立金）
                                       313,123,094               320,703,163
        元本等合計
                                       313,123,094               320,703,163
       純資産合計
                                       314,757,657               322,426,513
     負債純資産合計
    （２）損益及び剰余金計算書

                                                      （単位：円）
                                                   第15期
                                    第14期
                                                自　2020年10月23日
                                 自　2020年      4月23日
                                                至　2021年      4月22日
                                 至　2020年10月22日
     営業収益
       受取配当金                                  8,174,880               7,494,340
                                        86,727,597               83,625,000
       有価証券売買等損益
                                        94,902,477               91,119,340
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                     528               375
       受託者報酬                                   47,327               52,193
       委託者報酬                                  1,340,761               1,478,687
                                          4,669               5,159
       その他費用
                                        1,393,285               1,536,414
       営業費用合計
                                        93,509,192               89,582,926
     営業利益又は営業損失（△）
                                        93,509,192               89,582,926
     経常利益又は経常損失（△）
                                        93,509,192               89,582,926
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        4,672,300               11,388,954
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 △18,892,932                71,318,474
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                   1,616,318                 64,141
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        1,548,977                   -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          67,341               64,141
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                       -          15,994,799
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                            -          15,994,799
       額
                                         241,804               187,308
     分配金
                                        71,318,474               133,394,480
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                                197/279

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                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2020年10月23日から2021年                                     4月
                      22日までとなっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                                             第15期

                 第14期
                                          2021年    4月22日現在
              2020年10月22日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                          241,804,620口                            187,308,683口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.2949円        1口当たり純資産額                     1.7122円
        (10,000口当たり純資産額)                    (12,949円)         (10,000口当たり純資産額)                    (17,122円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第14期                            第15期

               自 2020年   4月23日                        自 2020年10月23日
               至 2020年10月22日                           至 2021年   4月22日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      7,866,266円        費用控除後の配当等収益額              A      6,969,753円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B      59,132,124円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       81,077,912円        収益調整金額               C       62,853,292円
       分配準備積立金額              D      68,817,346円        分配準備積立金額              D      59,299,376円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       157,761,524円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       188,254,545円
       当ファンドの期末残存口数              F      241,804,620口         当ファンドの期末残存口数              F      187,308,683口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          6,524円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          10,050円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000          241,804円       収益分配金金額           I=F×H/10,000          187,308円
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）
    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第14期                            第15期

              自  2020年    4月23日                       自  2020年10月23日
              至  2020年10月22日                           至  2021年    4月22日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス
    クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
    れております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                                             第15期

                 第14期
                                          2021年    4月22日現在
              2020年10月22日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                199/279



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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第14期                            第15期

              自  2020年    4月23日                       自  2020年10月23日
              至  2020年10月22日                           至  2021年    4月22日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 第14期                            第15期

              自  2020年    4月23日                       自  2020年10月23日
              至  2020年10月22日                           至  2021年    4月22日
    期首元本額                     262,299,616円       期首元本額                     241,804,620円
    期中追加設定元本額                       552,219円     期中追加設定元本額                       183,199円
    期中一部解約元本額                      21,047,215円      期中一部解約元本額                      54,679,136円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                            第14期                    第15期

                          自  2020年    4月23日               自  2020年10月23日
           種類
                          至  2020年10月22日                   至  2021年    4月22日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                               79,903,533                    72,983,848

    親投資信託受益証券                                  △1                    △1

           合計                        79,903,532                    72,983,847

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

                                200/279


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    （４）附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年4月22日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年4月22日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・マルチ・カレンシー・ジャ                       26,355        316,839,810
    券                 パン・ストック・リーダーズ・ファ
                     ンド－メキシコペソコース
            小計
                     銘柄数：1                       26,355        316,839,810
                     組入時価比率：98.8%                                  100.0%
            合計                                        316,839,810
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                        9,809          10,006
    証券
            小計
                     銘柄数：1                        9,809          10,006
                     組入時価比率：0.0%                                   0.0%
            合計                                           10,006
            合計                                         316,849,816
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    （参考）

    「野村日本ブランド株投資(通貨選択型)」の各ファンドは「野村マネー　マザーファンド」受益証券を主要投資対象として
    おり、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
    なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
    野村マネー　マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                (2021年    4月22日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              4,429,477,131
        地方債証券                              1,945,524,383
        特殊債券                              2,379,008,930
        社債券                              2,104,031,562
        未収利息                                8,199,367
                                        5,769,199
        前払費用
                                201/279


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                                (2021年    4月22日現在)
                                     10,872,010,572
        流動資産合計
                                     10,872,010,572
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払金                               100,008,000
        未払解約金                               33,609,000
                                          2,458
        未払利息
                                       133,619,458
        流動負債合計
                                       133,619,458
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             10,526,978,592
        剰余金
                                       211,412,522
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                     10,738,391,114
        元本等合計
                                     10,738,391,114
       純資産合計
                                     10,872,010,572
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  地方債証券、特殊債券、社債券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                            2021年    4月22日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               1.0201円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (10,201円)
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2020年10月23日

                            至  2021年    4月22日
    1.金融商品に対する取組方針
                                202/279


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    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2021年    4月22日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
      地方債証券、特殊債券、社債券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2021年    4月22日現在

    期首                                                 2020年10月23日
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                 3,214,360,323円
    同期中における追加設定元本額                                                10,025,086,231円
    同期中における一部解約元本額                                                 2,712,467,962円
    期末元本額                                                10,526,978,592円
    期末元本額の内訳＊
    野村世界業種別投資シリーズ（マネープール・ファンド）                                                  488,309,809円
    ノムラ・アジア・シリーズ（マネープール・ファンド）                                                  113,632,458円
    ネクストコア                                                   2,282,012円
    野村世界高金利通貨投信                                                  34,318,227円
    野村新世界高金利通貨投信                                                    982,608円
    欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（欧州通貨コース）                                                    982,609円
    欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（円コース）                                                    982,609円
                                203/279


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    欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（豪ドルコース）                                                    982,609円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型                                                    98,261円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）毎月分配型                                                    98,261円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）年２回決算型                                                     9,826円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型                                                    98,260円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村日本ブランド株投資（円コース）毎月分配型                                                    982,609円
    野村日本ブランド株投資（豪ドルコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村日本ブランド株投資（ブラジルレアルコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村日本ブランド株投資（南アフリカランドコース）毎月分配型                                                    98,261円
    野村日本ブランド株投資（トルコリラコース）毎月分配型                                                    982,607円
    野村日本ブランド株投資（円コース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村日本ブランド株投資（豪ドルコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村日本ブランド株投資（ブラジルレアルコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村日本ブランド株投資（南アフリカランドコース）年２回決算型                                                    98,260円
    野村日本ブランド株投資（トルコリラコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型                                                    98,260円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年２回決算型                                                    98,260円
    野村新エマージング債券投信（円コース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新エマージング債券投信（米ドルコース）毎月分配型                                                    98,261円
    野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）毎月分配型                                                    982,607円
    野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型                                                    98,261円
    野村新エマージング債券投信（中国元コース）毎月分配型                                                    982,607円
    野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新エマージング債券投信（円コース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村新エマージング債券投信（米ドルコース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）年２回決算型                                                    98,260円
    野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型                                                     9,826円
    野村新エマージング債券投信（中国元コース）年２回決算型                                                    982,608円
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型                                                    984,834円
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（資源国通貨コース）毎月分配型                                                    984,834円
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（アジア通貨コース）毎月分配型                                                    984,834円
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型                                                    984,834円
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（資源国通貨コース）年２回決算型                                                    984,834円
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（アジア通貨コース）年２回決算型                                                    984,834円
    野村アジアＣＢ投信（毎月分配型）                                                    982,608円
    野村グローバルＣＢ投信（円コース）毎月分配型                                                    984,543円
    野村グローバルＣＢ投信（資源国通貨コース）毎月分配型                                                    984,543円
    野村グローバルＣＢ投信（アジア通貨コース）毎月分配型                                                    984,543円
    野村グローバルＣＢ投信（円コース）年２回決算型                                                    984,543円
    野村グローバルＣＢ投信（資源国通貨コース）年２回決算型                                                    984,543円
    野村グローバルＣＢ投信（アジア通貨コース）年２回決算型                                                    984,543円
    ノムラ新興国債券ファンズ（野村ＳＭＡ向け）                                                    10,000円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（円コース）毎月分配型                                                    984,252円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）毎月分配型                                                    98,261円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）毎月分配型                                                    984,252円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型                                                    984,252円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（円コース）年２回決算型                                                    984,252円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）年２回決算型                                                    984,252円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型                                                    984,252円
    野村日本ブランド株投資（資源国通貨コース）毎月分配型                                                    982,609円
    野村日本ブランド株投資（アジア通貨コース）毎月分配型                                                    982,609円
    野村日本ブランド株投資（資源国通貨コース）年２回決算型                                                    982,609円
    野村日本ブランド株投資（アジア通貨コース）年２回決算型                                                    982,609円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（円コース）毎月分配型                                                    982,607円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（資源国通貨コース）毎月分配型                                                    982,607円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（アジア通貨コース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（円コース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（資源国通貨コース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（アジア通貨コース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村米国ブランド株投資（円コース）毎月分配型                                                    98,261円
    野村米国ブランド株投資（資源国通貨コース）毎月分配型                                                    983,768円
    野村米国ブランド株投資（アジア通貨コース）毎月分配型                                                    983,768円
    野村米国ブランド株投資（円コース）年２回決算型                                                    983,768円
    野村米国ブランド株投資（資源国通貨コース）年２回決算型                                                    983,768円
    野村米国ブランド株投資（アジア通貨コース）年２回決算型                                                    983,768円
    ノムラ・グローバルトレンド（円コース）毎月分配型                                                    983,672円
    ノムラ・グローバルトレンド（資源国通貨コース）毎月分配型                                                    983,672円
    ノムラ・グローバルトレンド（アジア通貨コース）毎月分配型                                                    983,672円
    ノムラ・グローバルトレンド（円コース）年２回決算型                                                    983,672円
    ノムラ・グローバルトレンド（資源国通貨コース）年２回決算型                                                    983,672円
    ノムラ・グローバルトレンド（アジア通貨コース）年２回決算型                                                    983,672円
    野村テンプルトン・トータル・リターン　Ａコース                                                    983,381円
    野村テンプルトン・トータル・リターン　Ｂコース                                                    98,261円
    野村テンプルトン・トータル・リターン　Ｃコース                                                    983,381円
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    野村テンプルトン・トータル・リターン　Ｄコース                                                    983,381円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,609円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    98,262円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,609円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村グローバル高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型                                                    983,091円
    野村グローバル高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    983,091円
    野村グローバル高配当株プレミアム（円コース）年２回決算型                                                    983,091円
    野村グローバル高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    983,091円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型                                                    982,898円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,898円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（アジア通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,898円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型                                                    982,898円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    982,898円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（アジア通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    982,898円
    野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型                                                    982,801円
    野村豪ドル債オープン・プレミアム年２回決算型                                                    491,401円
    野村グローバルＲＥＩＴプレミアム（円コース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村グローバルＲＥＩＴプレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村グローバルＲＥＩＴプレミアム（円コース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村グローバルＲＥＩＴプレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村日本高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型                                                    982,415円
    野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,415円
    野村日本高配当株プレミアム（円コース）年２回決算型                                                    982,415円
    野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    982,415円
    野村高配当インフラ関連株プレミアム（円コース）毎月分配型                                                    982,029円
    野村高配当インフラ関連株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,029円
    野村高配当インフラ関連株プレミアム（円コース）年２回決算型                                                    982,029円
    野村高配当インフラ関連株プレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    982,029円
    野村カルミニャック・ファンド　Ａコース                                                    981,547円
    野村カルミニャック・ファンド　Ｂコース                                                    981,547円
    野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）毎月分配型                                                    981,451円
    野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）毎月分配型                                                      966円
    野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）毎月分配型                                                    177,539円
    野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型                                                    398,357円
    野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）毎月分配型                                                    123,377円
    野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）毎月分配型                                                    626,503円
    野村通貨選択日本株投信（中国元コース）毎月分配型                                                    23,859円
    野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型                                                    27,600円
    野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）毎月分配型                                                    149,947円
    野村通貨選択日本株投信（ロシアルーブルコース）毎月分配型                                                    48,092円
    野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）年２回決算型                                                    981,451円
    野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）年２回決算型                                                     3,114円
    野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）年２回決算型                                                    132,547円
    野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型                                                    100,946円
    野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）年２回決算型                                                    18,851円
    野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）年２回決算型                                                    373,897円
    野村通貨選択日本株投信（中国元コース）年２回決算型                                                    41,054円
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）年２回決算型                                                    14,308円
    野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）年２回決算型                                                    63,772円
    野村通貨選択日本株投信（ロシアルーブルコース）年２回決算型                                                    13,741円
    野村エマージング債券プレミアム毎月分配型                                                    981,451円
    野村エマージング債券プレミアム年２回決算型                                                    981,451円
    ノムラ　ＴＨＥ　ＵＳＡ　Ａコース                                                    981,258円
    ノムラ　ＴＨＥ　ＵＳＡ　Ｂコース                                                    981,258円
    野村日本ブランド株投資（米ドルコース）毎月分配型                                                     9,809円
    野村日本ブランド株投資（メキシコペソコース）毎月分配型                                                     9,809円
    野村日本ブランド株投資（米ドルコース）年２回決算型                                                     9,809円
    野村日本ブランド株投資（メキシコペソコース）年２回決算型                                                     9,809円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型                                                     9,808円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型                                                     9,808円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型                                                     9,808円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型                                                     9,808円
    野村米国ブランド株投資（米ドルコース）毎月分配型                                                     9,807円
    野村米国ブランド株投資（米ドルコース）年２回決算型                                                     9,807円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（米ドルコース）毎月分配型                                                     9,807円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（米ドルコース）年２回決算型                                                     9,807円
    野村グローバルボンド投信　Ａコース                                                    98,049円
    野村グローバルボンド投信　Ｂコース                                                    980,489円
    野村グローバルボンド投信　Ｃコース                                                    98,049円
    野村グローバルボンド投信　Ｄコース                                                    980,489円
    野村グローバルボンド投信　Ｅコース                                                    98,049円
    野村グローバルボンド投信　Ｆコース                                                    980,489円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型                                                     9,805円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型                                                     9,805円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型                                                     9,805円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型                                                     9,805円
    野村高配当インフラ関連株ファンド（円コース）毎月分配型                                                     9,803円
    野村高配当インフラ関連株ファンド（米ドルコース）毎月分配型                                                    980,297円
    野村高配当インフラ関連株ファンド（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    980,297円
    野村高配当インフラ関連株ファンド（円コース）年２回決算型                                                     9,803円
    野村高配当インフラ関連株ファンド（米ドルコース）年２回決算型                                                    980,297円
    野村高配当インフラ関連株ファンド（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                     9,803円
    野村新興国高配当株トリプルウイング　ブラジルレアル毎月分配型                                                     9,803円
    ノムラ新興国債券ファンズ（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                     9,801円
    野村ブルーベイ・トータルリターンファンド（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                     9,801円
    グローバル・ストック　Ａコース                                                    97,953円
    グローバル・ストック　Ｂコース                                                    979,528円
    グローバル・ストック　Ｃコース                                                    97,953円
    グローバル・ストック　Ｄコース                                                    979,528円
    野村グローバル・クオリティ・グロース　Ａコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                     9,794円
    野村グローバル・クオリティ・グロース　Ｂコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                     9,794円
    野村ＭＦＳグローバル・リサーチ・フォーカス株式　Ａコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向
                                                         9,794円
    け）
    野村ＭＦＳグローバル・リサーチ・フォーカス株式　Ｂコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向
                                                         9,794円
    け）
                                207/279


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    野村ファンドラップ債券プレミア                                                     9,795円
    野村ファンドラップオルタナティブプレミア                                                     9,795円
    野村ＰＩＭＣＯ米国投資適格債券戦略ファンド（為替ヘッジあり）毎月分配型                                                     9,797円
    野村ＰＩＭＣＯ米国投資適格債券戦略ファンド（為替ヘッジあり）年２回決算型                                                     9,797円
    野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド　Ａコース                                                     9,797円
    野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド　Ｂコース                                                     9,797円
    野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド　Ｃコース                                                     9,797円
    野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド　Ｄコース                                                     9,797円
    （年３％目標払出）のむラップ・ファンド（普通型）                                                    98,001円
    （年６％目標払出）のむラップ・ファンド（普通型）                                                    98,001円
    野村ブラックロック循環経済関連株投信　Ａコース                                                    98,011円
    野村ブラックロック循環経済関連株投信　Ｂコース                                                    98,011円
    野村環境リーダーズ戦略ファンド　Ａコース                                                    98,020円
    野村環境リーダーズ戦略ファンド　Ｂコース                                                    98,020円
    第１回　野村短期公社債ファンド                                                   3,037,421円
    第２回　野村短期公社債ファンド                                                   3,919,169円
    第３回　野村短期公社債ファンド                                                   1,371,897円
    第４回　野村短期公社債ファンド                                                   1,077,981円
    第５回　野村短期公社債ファンド                                                   1,959,729円
    第６回　野村短期公社債ファンド                                                   1,077,981円
    第７回　野村短期公社債ファンド                                                    686,093円
    第８回　野村短期公社債ファンド                                                    98,261円
    第９回　野村短期公社債ファンド                                                   5,094,831円
    第１０回　野村短期公社債ファンド                                                    391,715円
    第１１回　野村短期公社債ファンド                                                   1,861,757円
    第１２回　野村短期公社債ファンド                                                   1,901,723円
    ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド３０（非課税適格機関投資家専用）                                                  287,434,434円
    ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド５０（適格機関投資家転売制限付）                                                 2,050,866,611円
    野村日経２２５ターゲット（公社債運用移行型）Ｈプライス（適格機関投資家専用）                                                 1,977,425,742円
    野村日経２２５ターゲット（公社債運用移行型）Ｉプライス（適格機関投資家専用）                                                 1,997,050,289円
    野村日経２２５ターゲット（公社債運用移行型）Ｋプライス（適格機関投資家専用）                                                 3,276,692,166円
    野村日経２２５ターゲット（公社債運用移行型）Ｌプライス（適格機関投資家専用）                                                  64,931,884円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                  85,180,134円
    野村ＤＣテンプルトン・トータル・リターン　Ａコース                                                     9,818円
    野村ＤＣテンプルトン・トータル・リターン　Ｂコース                                                     9,818円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                   7,492,405円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年4月22日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年4月22日現在)

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                                                       （単位:円）
       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    地方債証券        日本円         神奈川県　公募第１８４回                     190,000,000           190,312,054
                     大阪府　公募第３４９回                     100,000,000           100,023,576
                     大阪府　公募第３５４回                     100,000,000           100,543,353
                     兵庫県　公募平成２３年度第３回                     610,000,000           610,682,556
                     兵庫県　公募平成２３年度第７回                     200,000,000           200,574,750
                     共同発行市場地方債　公募第１００                     40,000,000           40,122,250
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１０２                     500,000,000           502,223,798
                     回
                     広島市　公募平成２３年度第２回                     200,000,000           201,042,046
            小計
                     銘柄数：8                    1,940,000,000           1,945,524,383
                     組入時価比率：18.1%                                  30.3%
            合計                                       1,945,524,383
    特殊債券        日本円         日本高速道路保有・債務返済機構債                     77,000,000           77,611,450
                     券　政府保証債第１５２回
                     地方公共団体金融機構債券　第２３                     170,000,000           170,038,552
                     回
                     地方公共団体金融機構債券　第２４                     200,000,000           200,240,423
                     回
                     地方公共団体金融機構債券　第２５                     380,000,000           380,837,520
                     回
                     政保　地方公共団体金融機構債券                     30,000,000           30,113,207
                     （８年）　第２回
                     首都高速道路　第１７回                     100,000,000           100,014,064
                     福祉医療機構債券　第５３回財投機                     200,000,000           200,011,330
                     関債
                     しんきん中金債券　利付第３２１回                     150,000,000           150,028,476
                     商工債券　利付（３年）第２１９回                     200,000,000           200,004,986
                     東日本高速道路　第３６回                     100,000,000           100,015,920
                     東日本高速道路　第３７回                     200,000,000           200,023,848
                     中日本高速道路　第６５回                     570,000,000           570,069,154
            小計
                     銘柄数：12                    2,377,000,000           2,379,008,930
                     組入時価比率：22.2%                                  37.0%
            合計                                       2,379,008,930
    社債券        日本円         三菱電機　第４５回社債間限定同順                     100,000,000           100,057,472
                     位特約付
                     伊藤忠商事　第７７回社債間限定同                     300,000,000           300,157,536
                     順位特約付
                     三菱商事　第７６回担保提供制限等                     300,000,000           300,357,886
                     財務上特約無
                     クレディセゾン　第５３回社債間限                     600,000,000           601,306,230
                     定同順位特約付
                     三菱東京ＵＦＪ銀行　第１２７回特                     300,000,000           300,839,013
                     定社債間限定同順位特約付
                     三菱ＵＦＪリース　第４３回社債間                     100,000,000           100,043,262
                     限定同順位特約付
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                     三井不動産　第４３回社債間限定同                     200,000,000           200,376,577
                     順位特約付
                     三井不動産　第４４回社債間限定同                     200,000,000           200,893,586
                     順位特約付
            小計
                     銘柄数：8                    2,100,000,000           2,104,031,562
                     組入時価比率：19.6%                                  32.7%
            合計                                       2,104,031,562
            合計                                        6,428,564,875
    (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    ２ファンドの現況

    純資産額計算書

    野村日本ブランド株投資（円コース）毎月分配型

                                    2021年5月31日現在

    Ⅰ　資産総額                               3,703,307,793       円　

    Ⅱ　負債総額                                87,606,142     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               3,615,701,651       円　
    Ⅳ　発行済口数                               1,389,105,203       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.6029   円　
    野村日本ブランド株投資（円コース）年２回決算型

                                    2021年5月31日現在

    Ⅰ　資産総額                               4,420,784,111       円　

    Ⅱ　負債総額                                10,056,005     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               4,410,728,106       円　
    Ⅳ　発行済口数                               1,515,140,115       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.9111   円　
    野村日本ブランド株投資（豪ドルコース）毎月分配型

                                    2021年5月31日現在

    Ⅰ　資産総額                              13,950,631,751       円　

    Ⅱ　負債総額                                25,296,173     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              13,925,335,578       円　
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    Ⅳ　発行済口数                               7,938,764,523       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.7541   円　
    野村日本ブランド株投資（豪ドルコース）年２回決算型

                                    2021年5月31日現在

    Ⅰ　資産総額                               3,804,080,561       円　

    Ⅱ　負債総額                                 6,710,689     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               3,797,369,872       円　
    Ⅳ　発行済口数                                974,553,959      口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   3.8965   円　
    野村日本ブランド株投資（ブラジルレアルコース）毎月分配型

                                    2021年5月31日現在

    Ⅰ　資産総額                              29,425,125,300       円　

    Ⅱ　負債総額                                142,934,531      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              29,282,190,769       円　
    Ⅳ　発行済口数                              48,168,131,802       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.6079   円　
    野村日本ブランド株投資（ブラジルレアルコース）年２回決算型

                                    2021年5月31日現在

    Ⅰ　資産総額                               3,058,026,279       円　

    Ⅱ　負債総額                                21,011,031     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               3,037,015,248       円　
    Ⅳ　発行済口数                               1,148,258,476       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.6449   円　
    野村日本ブランド株投資（南アフリカランドコース）毎月分配型

                                    2021年5月31日現在

    Ⅰ　資産総額                                164,789,592      円　

    Ⅱ　負債総額                                  102,841    円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                164,686,751      円　
    Ⅳ　発行済口数                                106,152,719      口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.5514   円　
                                211/279


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    野村日本ブランド株投資（南アフリカランドコース）年２回決算型

                                    2021年5月31日現在

    Ⅰ　資産総額                                13,109,686     円　

    Ⅱ　負債総額                                   12,903   円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                13,096,783     円　
    Ⅳ　発行済口数                                 3,824,023     口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   3.4249   円　
    野村日本ブランド株投資（トルコリラコース）毎月分配型

                                    2021年5月31日現在

    Ⅰ　資産総額                               4,208,878,438       円　

    Ⅱ　負債総額                                103,576,293      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               4,105,302,145       円　
    Ⅳ　発行済口数                               6,432,212,647       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.6382   円　
    野村日本ブランド株投資（トルコリラコース）年２回決算型

                                    2021年5月31日現在

    Ⅰ　資産総額                               1,288,389,665       円　

    Ⅱ　負債総額                                 2,469,789     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               1,285,919,876       円　
    Ⅳ　発行済口数                                689,197,840      口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.8658   円　
    野村日本ブランド株投資（資源国通貨コース）毎月分配型

                                    2021年5月31日現在

    Ⅰ　資産総額                               2,234,467,750       円　

    Ⅱ　負債総額                                 1,580,057     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               2,232,887,693       円　
    Ⅳ　発行済口数                               1,898,804,932       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.1759   円　
    野村日本ブランド株投資（資源国通貨コース）年２回決算型

                                    2021年5月31日現在

                                212/279


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    Ⅰ　資産総額                               2,220,239,147       円　

    Ⅱ　負債総額                                 2,258,526     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               2,217,980,621       円　
    Ⅳ　発行済口数                                909,428,086      口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.4389   円　
    野村日本ブランド株投資（アジア通貨コース）毎月分配型

                                    2021年5月31日現在

    Ⅰ　資産総額                               1,587,813,665       円　

    Ⅱ　負債総額                                 1,346,839     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               1,586,466,826       円　
    Ⅳ　発行済口数                                675,660,898      口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.3480   円　
    野村日本ブランド株投資（アジア通貨コース）年２回決算型

                                    2021年5月31日現在

    Ⅰ　資産総額                                682,831,319      円　

    Ⅱ　負債総額                                  672,233    円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                682,159,086      円　
    Ⅳ　発行済口数                                180,411,929      口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   3.7811   円　
    野村日本ブランド株投資（米ドルコース）毎月分配型

                                    2021年5月31日現在

    Ⅰ　資産総額                              12,732,814,555       円　

    Ⅱ　負債総額                                57,849,971     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              12,674,964,584       円　
    Ⅳ　発行済口数                               6,663,589,699       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.9021   円　
    野村日本ブランド株投資（米ドルコース）年２回決算型

                                    2021年5月31日現在

    Ⅰ　資産総額                              12,581,573,798       円　

    Ⅱ　負債総額                                39,720,955     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              12,541,852,843       円　
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    Ⅳ　発行済口数                               6,231,742,929       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.0126   円　
    野村日本ブランド株投資（メキシコペソコース）毎月分配型

                                    2021年5月31日現在

    Ⅰ　資産総額                                337,104,712      円　

    Ⅱ　負債総額                                   61,361   円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                337,043,351      円　
    Ⅳ　発行済口数                                237,297,005      口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.4203   円　
    野村日本ブランド株投資（メキシコペソコース）年２回決算型

                                    2021年5月31日現在

    Ⅰ　資産総額                                326,093,322      円　

    Ⅱ　負債総額                                  333,112    円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                325,760,210      円　
    Ⅳ　発行済口数                                184,363,759      口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.7669   円　
    （参考）野村マネー　マザーファンド

                                    2021年5月31日現在

    Ⅰ　資産総額                              10,313,488,691       円　

    Ⅱ　負債総額                                   4,475   円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              10,313,484,216       円　
    Ⅳ　発行済口数                              10,110,530,200       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0201   円　
                                214/279







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    第三部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １委託会社等の概況

      ＜更新後＞

     (1)資本金の額

        2021年5月末現在、17,180百万円
        会社が発行する株式総数　　20,000,000株
        発行済株式総数　　　　　　               5,150,693株
        過去５年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。
     (2)会社の機構

       (a)会社の意思決定機構
         当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
        監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
        株主総会
         株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
        重要事項の承認等を行います。
        取締役会
         取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
        の職務の執行を監督します。
        代表取締役・業務執行取締役
         代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
        します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
        される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
        には執行役員が含まれます。
        監査等委員会
         監査等委員である取締役３名以上（但し、過半数は社外取締役）で構成され、取締役の職務執行の適
        法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任
        に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について
        の監査等委員会としての意見を決定します。
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       (b)投資信託の運用体制
    ２事業の内容及び営業の概況















      ＜更新後＞

      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定

     を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っていま
     す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
     ます。
       委託者の運用する証券投資信託は2021年4月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
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               種類           本数      純資産総額(百万円)

            追加型株式投資信託               1,000          37,330,090
            単位型株式投資信託                190           802,164
           追加型公社債投資信託                 14         6,484,939
           単位型公社債投資信託                 500          1,618,905
               合計           1,704          46,236,098
    ３委託会社等の経理状況


       ＜更新後＞

       １．委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務
        諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
        という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
        6日内閣府令第52号)により作成しております。
       ２．財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

       ３．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2020年4月1日から2021年3

        月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
    （１）貸借対照表

                        前事業年度　　　　　　　　               当事業年度　　　　　　　　

                          (2020年3月31日)               (2021年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                    番号
          (資産の部)
     流動資産
      現金・預金                             2,626              4,281
      金銭の信託                            41,524              35,912
      有価証券                            24,399              30,400
      前払費用                              106              167
      未収入金                              522              632
      未収委託者報酬                            23,936              24,499
      未収運用受託報酬                             4,336              4,347
      その他                              71              268
      貸倒引当金                             △14              △14
          流動資産計                         97,509              100,496
     固定資産
      有形固定資産                              645             2,666
       建物             ※２       295              1,935
       器具備品             ※２       349               731
      無形固定資産                             5,894              5,429
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       ソフトウェア                    5,893               5,428
       その他                      0               0
      投資その他の資産                            16,486              16,487
       投資有価証券                    1,437               1,767
       関係会社株式                   10,171               9,942
       従業員長期貸付金                     16               -
       長期差入保証金                     329               330
       長期前払費用                     19               15
       前払年金費用                    1,545               1,301
       繰延税金資産                    2,738               3,008
       その他                     229               122
       貸倒引当金                     △0                -
          固定資産計                         23,026              24,583
          資産合計                       120,536              125,080
                        前事業年度　　　　　　　　               当事業年度　　　　　　　　

                          (2020年3月31日)               (2021年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                    番号
          (負債の部)
     流動負債
      預り金                              157              123
      未払金                            15,279              16,948
       未払収益分配金                      0               0
       未払償還金                      3               8
       未払手数料                    6,948               7,256
       関係会社未払金                    7,262               8,671
       その他未払金                    1,063               1,011
      未払費用              ※１              10,290               9,171
      未払法人税等                             1,564              2,113
      前受収益                              26              22
      賞与引当金                             3,985              3,795
      その他                              67               -
         流動負債計                         31,371              32,175
     固定負債
      退職給付引当金                             3,311              3,299
      時効後支払損引当金                              572              580
      資産除去債務                               -            1,371
         固定負債計                         3,883              5,250
          負債合計                        35,254              37,425
         (純資産の部)
     株主資本                             85,270              87,596
      資本金                            17,180              17,180
     　資本剰余金                             13,729              13,729
     　　資本準備金                     11,729               11,729
     　　その他資本剰余金                      2,000               2,000
     　利益剰余金                             54,360              56,686
     　　利益準備金                       685               685
     　　その他利益剰余金                     53,675               56,001
     　　　別途積立金                     24,606               24,606
     　　　繰越利益剰余金                     29,069               31,395
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     評価・換算差額等                               10              57
     　その他有価証券評価差額金                               10              57
          純資産合計                         85,281              87,654
        負債・純資産合計                          120,536              125,080
    （２）損益計算書

                            前事業年度               当事業年度

                          (自　2019年4月1日               (自　2020年4月1日
                          至　2020年3月31日)               至　2021年3月31日)
                     注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                     番号
     営業収益
      委託者報酬                            115,736              106,355
      運用受託報酬                            17,170              16,583
      その他営業収益                              340              428
          営業収益計                        133,247              123,367
     営業費用
      支払手数料                            39,435              34,739
      広告宣伝費                             1,006              1,005
      公告費                               -              0
      調査費                            26,833              24,506
       調査費                    5,696               5,532
       委託調査費                   21,136               18,974
      委託計算費                             1,342              1,358
      営業雑経費                             5,823              4,149
       通信費                      75               73
       印刷費                     958               976
       協会費                      92               88
       諸経費                    4,696               3,011
          営業費用計                        74,440              65,760
     一般管理費
      給料                            11,418              10,985
       役員報酬                     109               147
       給料・手当                    7,173               7,156
       賞与                    4,134               3,682
      交際費                              86              35
      旅費交通費                              391               64
      租税公課                             1,029              1,121
      不動産賃借料                             1,227              1,147
      退職給付費用                             1,486              1,267
      固定資産減価償却費                             2,348              2,700
      諸経費                            10,067              10,739
         一般管理費計                         28,055              28,063
          営業利益                        30,751              29,542
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                           前事業年度              当事業年度
                         (自　2019年4月1日
                                        (自　2020年4月1日
                          至　2020年3月31日)
                                        至　2021年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)              金額(百万円)
                    番号
     営業外収益
      受取配当金               ※１      4,936              4,540
      受取利息                       0              0
     　金銭の信託運用益                        -            1,698
      その他                      309              447
         営業外収益計                         5,246              6,687
     営業外費用
     　金銭の信託運用損                       230               -
      投資事業組合等評価損
                            146               -
     　時効後支払損引当金繰入額                        18              13
      為替差損                      23              26
      その他                      23              32
         営業外費用計                          443               72
          経常利益                       35,555              36,157
     特別利益
      投資有価証券等売却益                      21              71
      株式報酬受入益                      59              48
      移転補償金                       -            2,077
          特別利益計                          81             2,197
     特別損失
      投資有価証券等評価損                      119               36
      関係会社株式評価損                     1,591               582
      固定資産除却損               ※２        67              105
      事務所移転費用                       -             406
          特別損失計                        1,778              1,129
        税引前当期純利益                         33,858              37,225
     法人税、住民税及び事業税                             9,896              11,239

     法人税等調整額                              △34              △290
          当期純利益                        23,996              26,276

    （３）株主資本等変動計算書

    　　前事業年度(自　2019年4月１日　至　2020年3月31日)
                                                   (単位：百万円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金                 株　主
                        その他    資　本                     利　益
               資本金                                         資　本
                    資　本              利　益
                                            繰　越
                        資　本    剰余金                     剰余金
                                       別　途
                                                        合　計
                    準備金              準備金
                                            利　益
                        剰余金    合　計                     合　計
                                       積立金
                                            剰余金
     当期首残高          17,180     11,729    2,000     13,729      685    24,606      30,723      56,014      86,924
     当期変動額
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      剰余金の配当                                      △25,650      △25,650      △25,650
      当期純利益                                       23,996      23,996      23,996
      株主資本以外
      の項目の当期
      変動額（純
      額）
     当期変動額合計            －     －    －     －     －     －   △1,653      △1,653      △1,653
     当期末残高          17,180     11,729    2,000     13,729      685    24,606      29,069      54,360      85,270
                                 (単位：百万円)

                    評価・換算差額等
                                  純資産合計
                 その他有価証         評価・換算
                 券評価差額金         差額等合計
     当期首残高                  33        33       86,958

     当期変動額
     　剰余金の配当                                △25,650
     　当期純利益                                 23,996
      株主資本以外の項目
      の当期変動額（純                △23        △23         △23
      額）
     当期変動額合計                 △23        △23       △1,676
     当期末残高                  10        10       85,281
      当事業年度(自　2020年4月1日　至　2021年3月31日)

                                                   (単位：百万円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金                 株　主
                        その他    資　本                     利　益
               資本金                                         資　本
                    資　本              利　益
                                            繰　越
                        資　本    剰余金                     剰余金
                                       別　途
                                                        合　計
                    準備金              準備金
                                            利　益
                        剰余金    合　計                     合　計
                                       積立金
                                            剰余金
     当期首残高          17,180     11,729    2,000     13,729      685    24,606      29,069      54,360      85,270
     当期変動額
      剰余金の配当                                      △23,950      △23,950      △23,950
      当期純利益                                       26,276      26,276      26,276
      株主資本以外
      の項目の当期
      変動額（純
      額）
     当期変動額合計            －     －    －     －     －     －    2,326      2,326      2,326
     当期末残高          17,180     11,729    2,000     13,729      685    24,606      31,395      56,686      87,596
                                221/279


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                                 (単位：百万円)

                    評価・換算差額等
                                  純資産合計
                 その他有価証        評価・換算
                 券評価差額金        差額等合計
     当期首残高                 10        10       85,281

     当期変動額
     　剰余金の配当                                △23,950
     　当期純利益                                 26,276
      株主資本以外の項目
      の当期変動額（純                46        46         46
      額）
     当期変動額合計                 46        46        2,372
     当期末残高                 57        57       87,654
    [重要な会計方針]

     １．有価証券の評価基準及び評価方法                   (1)  子会社株式及び関連会社株式              …  移動平均法による原価法

                        (2)  その他有価証券

                         時価のあるもの        …   決算期末日の市場価格等に基づく時価法
                                   (評価差額は全部純資産直入法により処理し、
                                   売却原価は移動平均法により算定しておりま
                                   す。)
                         時価のないもの        …   移動平均法による原価法
     ２．金銭の信託の評価基準及び評価方                    時価法

       法
     ３．固定資産の減価償却の方法                   (1)  有形固定資産

                           定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
                          した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
                          建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
                          す。
                           主な耐用年数は以下の通りであります。
                             建物             6年
                             附属設備           6～15年
                             器具備品           4～15年
                        (2)  無形固定資産及び投資その他の資産

                          　定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
                          ついては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法に
                          よっております。
     ４．引当金の計上基準                   (1)  貸倒引当金

                           一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
                          債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計
                          上しております。
                        (2)  賞与引当金

                           賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
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                        (3)  退職給付引当金
                           従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
                          業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
                          産の見込額に基づき計上しております。
                         ①  退職給付見込額の期間帰属方法
                           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
                          までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
                          ております。
                         ②  数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                           確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
                          従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
                          り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
                          す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
                          年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
                           退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
                          発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
                          により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
                        (4)  時効後支払損引当金

                           時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
                          受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基
                          づく将来の支払見込額を計上しております。
     ５．消費税等の会計処理方法                    消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控

                        除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
                        す。
     ６．連結納税制度の適用                    連結納税制度を適用しております。

                         なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律
                        第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通
                        算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目につ
                        いては、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果
                        会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号　2020年3月31
                        日）第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指
                        針」（企業会計基準適用指針第28号　2018年2月16日）第44項の定め
                        を適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の
                        税法の規定に基づいております。
    ［会計上の見積りに関する注記]


        該当事項はありません。
    ［未適用の会計基準等]

       ・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年3月31日）
       ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号　2020年3月31日）
       （1）概要
          収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されま
       す。
           ステップ1：顧客との契約を識別する。
           ステップ2：契約における履行義務を識別する。
           ステップ3：取引価格を算定する。
           ステップ4：契約における履行義務に取引価格を配分する。
           ステップ5：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
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       （2）適用予定日
        　2022年3月期の期首より適用予定であります。
       （3）当該会計基準等の適用による影響
          影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
       ・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年7月4日）

       ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2019年7月4日）
       ・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号　2019年7月4日）
       ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号　2020年3月31日）
       （1）概要
         国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び
        「時価の算定に関する会計基準の適用指針（以下「時価算定会計基準等」という。）が開発され、時価
        の算定方法に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用され
        ます。
        ・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
         また「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」が改訂され、金融商品の時価のレベルごとの内訳
        等の注記事項が定められました。
       （2）適用予定日
         2022年3月期の期首より適用予定であります。
       （3）当該会計基準等の適用による影響
         影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
    [注記事項]


    ◇　貸借対照表関係

               前事業年度末                           当事業年度末

              (2020年3月31日)                           (2021年3月31日)
     ※１．関係会社に対する資産及び負債                           ※１．関係会社に対する資産及び負債
        区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている                           区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
       ものは、次のとおりであります。                           ものは、次のとおりであります。
        未払費用                1,296百万円          未払費用                 1,256百万円
     ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額                           ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額

        建物                 761百万円          建物                 346百万円
                                   器具備品                   643
        器具備品                2,347
                                   合計                   990
        合計                3,109
    ◇　損益計算書関係

               前事業年度                           当事業年度

             (自　2019年4月１日                           (自　2020年4月１日
             至　2020年3月31日)                           至　2021年3月31日)
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     ※１．関係会社に係る注記                           ※１．関係会社に係る注記
        区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの                           区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
       は、次のとおりであります。                           は、次のとおりであります。
        受取配当金                4,931百万円           受取配当金                4,334百万円
     ※２．固定資産除却損                           ※２．固定資産除却損

        器具備品                   7百万円        器具備品                  2百万円
        ソ   フ   ト   ウ   ェ                 ソ  フ  ト  ウ  ェ
                          59                          102
        ア　　　　　　　　　　                           ア　　　　　　　
        合計                  67         合計                 105
    ◇　  株主資本等変動計算書関係


       前事業年度(自　2019年4月１日　至　2020年3月31日)

      １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

     株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                －            －      5,150,693株

      ２.  剰余金の配当に関する事項

       （１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     25,650百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,980円
            基準日                     2019年3月31日
            効力発生日                     2019年6月28日
       (２)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                   23,950百万円
            配当の原資                    利益剰余金
            １株当たり配当額                     4,650円
            基準日                  2020年3月31日
            効力発生日                  2020年6月30日
       当事業年度(自　2020年4月１日　至　2021年3月31日)

      １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

     株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                －            －      5,150,693株

      ２.  剰余金の配当に関する事項

       （１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
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            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     23,950百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,650円
            基準日                     2020年3月31日
            効力発生日                     2020年6月30日
       (２)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2021年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     26,268百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        5,100円
            基準日                     2021年3月31日
            効力発生日                     2021年6月30日
    ◇　金融商品関係

      前事業年度（自         2019年4月１日         至  2020年3月31日）

      １.  金融商品の状況に関する事項

       （１）金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
         ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
         ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
         営会議で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
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         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託 財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
      ２.  金融商品の時価等に関する事項

          2020年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
         お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                (単位：百万円)
                            貸借対照表計上額               時価         差額
     (1)現金・預金                               2,626          2,626          -
     (2)金銭の信託                              41,524          41,524           -
     (3)未収委託者報酬                              23,936          23,936           -
     (4)未収運用受託報酬                               4,336          4,336          -
     (5)有価証券及び投資有価証券                              24,399          24,399           -
       その他有価証券                            24,399          24,399           -
             資産計                      96,823          96,823           -
     (6)未払金                              15,279          15,279           -
     　　未払収益分配金                                 0          0        -
     　　未払償還金                                 3          3        -
     　　未払手数料                               6,948          6,948          -
       関係会社未払金                            7,262          7,262          -
     　　その他未払金                               1,063          1,063          -
     (7)未払費用                              10,290          10,290           -
     (8)未払法人税等                               1,564          1,564          -
             負債計                      27,134          27,134           -
     注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

      (1)  現金・預金
       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

       信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
      構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
      は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
      先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
      ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
      ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

       その他有価証券
       譲渡性預金及びコマーシャル･ペーパーは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことか
      ら、当該帳簿価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有
      価証券関係」注記を参照ください。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等

       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
     注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,437百万円、関係会社株式10,171百万円）は、市場

        価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
        難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。当事業年度において、非
        上場株式について2,416百万円（投資有価証券117百万円、関係会社株式2,298百万円）減損処理を行って
        おります。なお、関係会社株式に係る評価損は、過年度に計上しておりました関係会社株式に対する投
        資損失引当金の戻入益707百万円と相殺し、関係会社株式評価損1,591百万円を特別損失に計上しており
        ます。
     注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                         (単位：百万円)
                                1年超       5年超
                        1年以内                    10年超
                               5年以内      10年以内
       預金                   2,626         -       -       -
       金銭の信託                   41,524         -       -       -
       未収委託者報酬                   23,936         -       -       -
       未収運用受託報酬                   4,336         -       -       -
       有価証券及び投資有価証券
       　その他有価証券                   24,399         -       -       -
       合計                   96,823         -       -       -
      当事業年度（自         2020年4月１日         至  2021年3月31日）


      １.  金融商品の状況に関する事項

       （１）金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ
         取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとん
         どないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議
         で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
      ２.  金融商品の時価等に関する事項

          2021年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
         お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                (単位：百万円)
                            貸借対照表計上額               時価         差額
     (1)現金・預金                               4,281          4,281          -
     (2)金銭の信託                              35,912          35,912           -
     (3)未収委託者報酬                              24,499          24,499           -
     (4)未収運用受託報酬                               4,347          4,347          -
     (5)有価証券及び投資有価証券                              30,400          30,400           -
       その他有価証券                            30,400          30,400           -
             資産計                      99,441          99,441           -
     (6)未払金                              16,948          16,948           -
     　　未払収益分配金                                 0          0        -
                                229/279


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     　　未払償還金                                 8          8        -
     　　未払手数料                               7,256          7,256          -
     　　関係会社未払金                               8,671          8,671          -
     　　その他未払金                               1,011          1,011          -
     (7)未払費用                               9,171          9,171          -
     (8)未払法人税等                               2,113          2,113          -
             負債計                      28,233          28,233           -
     注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

      (1)  現金・預金
       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

       信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
      構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
      は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
      先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
      ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
      ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

       その他有価証券
       譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
      おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
      ださい。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等


       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
     注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,767百万円、関係会社株式9,942百万円）は、市場価

        格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難
        と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度におい
        て、非上場株式について618百万円（投資有価証券35百万円、関係会社株式582百万円）減損処理を行っ
        ております。
     注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

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                                         (単位：百万円)
                                1年超       5年超
                        1年以内                     10年超
                               5年以内       10年以内
       預金                   4,281          -      -      -
       金銭の信託                  35,912          -      -      -
       未収委託者報酬                  24,499          -      -      -
       未収運用受託報酬                   4,347          -      -      -
       有価証券及び投資有価証券
       　その他有価証券                  30,400          -      -      -
       合計                  99,441          -      -      -
    ◇　有価証券関係

      前事業年度      （自   2019年4月１日         至  2020年3月31日）

      １．売買目的有価証券(2020年3月31日)

        該当事項はありません。
      ２．満期保有目的の債券(2020年3月31日)

        該当事項はありません。
      ３．子会社株式及び関連会社株式(2020年3月31日)

        該当事項はありません。
      ４．その他有価証券(2020年3月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計            -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
      譲渡性預金             4,400       4,400         -
      コマーシャル･ペー
                   19,999       19,999
      パー
         小計          24,399       24,399         -
         合計          24,399       24,399         -
      ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自                        2019年4月１日         至  2020年3月31日）

      　該当事項はありません。
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      当事業年度      （自   2020年4月１日         至  2021年3月31日）

      １．売買目的有価証券(2021年3月31日)

        該当事項はありません。
      ２．満期保有目的の債券(2021年3月31日)

        該当事項はありません。
      ３．子会社株式及び関連会社株式(2021年3月31日)

        該当事項はありません。
      ４．その他有価証券(2021年3月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計            -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
      譲渡性預金             30,400       30,400         -
         小計          30,400       30,400         -
         合計          30,400       30,400         -
      ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自                        2020年4月1日        至  2021年3月31日）

      　該当事項はありません。
      ◇　退職給付関係

                   前事業年度(自　2019年4月１日　至　2020年3月31日)

         １．採用している退職給付制度の概要

           当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
          定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
         ２．確定給付制度

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         (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
            退職給付債務の期首残高                            23,551   百万円
            　勤務費用                             1,034
            　利息費用                              154
            　数理計算上の差異の発生額                             △138
            　退職給付の支払額                             △858
            　その他                              17
            退職給付債務の期末残高                            23,761
         (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

            年金資産の期首残高                            17,469   百万円
            　期待運用収益                              436
            　数理計算上の差異の発生額                             △393
            　事業主からの拠出額                              566
            　退職給付の支払額                             △666
            年金資産の期末残高                            17,413
         (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
            積立型制度の退職給付債務                             20,462   百万円
            年金資産                            △17,413
                                         3,048
            非積立型制度の退職給付債務                             3,299
            未積立退職給付債務                             6,347
            未認識数理計算上の差異                            △4,764
            未認識過去勤務費用                              185
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,766
            退職給付引当金                             3,311

            前払年金費用                            △1,545
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,766
         (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

            勤務費用                             1,034   百万円
            利息費用                              154
            期待運用収益                             △436
            数理計算上の差異の費用処理額                              572
            過去勤務費用の費用処理額                             △35
            確定給付制度に係る退職給付費用                             1,289
         (5)  年金資産に関する事項

         　　①年金資産の主な内容
         　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
            債券                              57%
            株式                              24%
            生保一般勘定                              12%
            生保特別勘定                              7%
            その他                              0%
            合計                             100%
         　　②長期期待運用収益率の設定方法

            年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
            と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
            しております。
         (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

         　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
            確定給付型企業年金制度の割引率                             0.6%
            退職一時金制度の割引率                             0.5%
            長期期待運用収益率                             2.5%
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         ３．確定拠出制度
         　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、202百万円でした。
                   当事業年度(自　2020年4月1日　至　2021年3月31日)


         １．採用している退職給付制度の概要

           当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
          定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
         ２．確定給付制度

         (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
            退職給付債務の期首残高                            23,761   百万円
            　勤務費用                            1,016
            　利息費用                             139
            　数理計算上の差異の発生額                            △893
            　退職給付の支払額                            △781
            　その他                              28
            退職給付債務の期末残高                            23,270
         (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

            年金資産の期首残高                            17,413   百万円
            　期待運用収益                             409
            　数理計算上の差異の発生額                            1,328
            　事業主からの拠出額                             824
            　退職給付の支払額                            △626
            年金資産の期末残高                            19,349
         (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
            積立型制度の退職給付債務                            19,959   百万円
            年金資産                           △19,349
                                          610
            非積立型制度の退職給付債務                            3,311
            未積立退職給付債務                            3,921
            未認識数理計算上の差異                           △2,074
            未認識過去勤務費用                             151
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,998
            退職給付引当金                            3,299

            前払年金費用                           △1,301
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,998
         (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

            勤務費用                            1,016   百万円
            利息費用                             139
            期待運用収益                            △409
            数理計算上の差異の費用処理額                             469
            過去勤務費用の費用処理額                             △34
            確定給付制度に係る退職給付費用                            1,182
         (5)  年金資産に関する事項

         　　①年金資産の主な内容
         　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
            債券                             52%
            株式                             30%
            生保一般勘定                             11%
            生保特別勘定                              7%
            その他                              0%
            合計                             100%
                                234/279


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         　　②長期期待運用収益率の設定方法

            年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
            と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
            しております。
         (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

         　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
            確定給付型企業年金制度の割引率                             0.8%
            退職一時金制度の割引率                             0.5%
            長期期待運用収益率                             2.5%
         ３．確定拠出制度

         　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、206百万円でした。
    ◇　税効果会計関係


               前事業年度末                            当事業年度末

               (2020年3月31日)                            (2021年3月31日)
     １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の                            １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
      内訳                            内訳
      繰延税金資産                       百万円     繰延税金資産                       百万円
       賞与引当金                      1,235      賞与引当金                      1,176
       退職給付引当金                      1,026      退職給付引当金                      1,022
       関係会社株式評価減                       762     関係会社株式評価減                       784
       未払事業税                       285     未払事業税                       430
       投資有価証券評価減                       462     投資有価証券評価減                       428
       減価償却超過額                       171     減価償却超過額                       223
       時効後支払損引当金                       177     時効後支払損引当金                       179
       関係会社株式売却損                       148     関係会社株式売却損                       148
       ゴルフ会員権評価減                       167     ゴルフ会員権評価減                       135
       未払社会保険料                        97    未払社会保険料                        95
                              219                            341
       その他                            その他
      繰延税金資産小計                       4,754      繰延税金資産小計                      4,968
      評価性引当額                            評価性引当額
                            △1,532                            △1,530
      繰延税金資産合計                       3,222     繰延税金資産合計                       3,437
      繰延税金負債                            繰延税金負債
       その他有価証券評価差額金                        4    その他有価証券評価差額金                        25
                              478                            403
       前払年金費用                            前払年金費用
      繰延税金負債合計                        483    繰延税金負債合計                        429
      繰延税金資産の純額                       2,738     繰延税金資産の純額                       3,008
     ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率                            ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

      との差異の原因となった主な項目別の内訳                            との差異の原因となった主な項目別の内訳
      法定実効税率                      31.0％      法定実効税率                      31.0％
      (調整)                            (調整)
      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.0％      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.0％
      目                            目
      受取配当金等永久に益金に算入されな                            受取配当金等永久に益金に算入され
      い項目                      △4.4％       ない項目                      △3.5％
      タックスヘイブン税制                       2.6％      タックスヘイブン税制                       1.9％
      外国税額控除                      △0.7％       外国税額控除                      △0.5％
      外国子会社からの受取配当に係る外国                            外国子会社からの受取配当に係る外
      源泉税                       0.2％      国源泉税                       0.2％
      その他                       0.4％      その他                       0.3％
      税効果会計適用後の法人税等の負担率                            税効果会計適用後の法人税等の負担率
                            29.1％                            29.4％
                                235/279


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    ◇　資産除去債務関係

      資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

    １．当該資産除去債務の概要
       本社の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
    ２．当該資産除去債務の金額の算定方法

       使用見込期間を当該不動産賃貸借契約期間とし、割引率は0.0％を使用して資産除去債務の金額を計算し
      ております。
    ３．当該資産除去債務の総額の増減

                                          （単位：百万円）

                            前事業年度             当事業年度
                         自　2019年4月        1日     自　2020年4月        1日
                         至　2020年3月31日             至　2021年3月31日
       期首残高                              -             -
       有形固定資産の取得に伴う増加                              -           1,371
       時の経過による調整額
                                    -             -
       期末残高                              -           1,371
    ◇　セグメント情報等


      前事業年度(自　2019年4月１日　至　2020年3月31日)

     １．セグメント情報

        当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     ２．関連情報

      （１）製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
        品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
      （２）地域ごとの情報

        ①  売上高
          本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
        ②  有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
      （３）主要な顧客ごとの情報

         外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
        な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
                                236/279


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      当事業年度(自　2020年4月１日　至　2021年3月31日)
     １．セグメント情報

        当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     ２．関連情報

      （１）製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
        品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
      （２）地域ごとの情報

        ①  売上高
          本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
        ②  有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
      （３）主要な顧客ごとの情報

         外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
        な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
    ◇　関連当事者情報

    前事業年度(自　2019年4月１日　至　2020年3月31日)

     １．関連当事者との取引

        （ア）親会社及び法人主要株主等
        （イ）子会社等

        該当はありません。
        （ウ）兄弟会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                       関連当事者との
     種類         所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                         関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                  当社投資信託
                                  の募集の取扱
                                        投資信託に
                                  及び売出の取
                                        係る事務代
                                                 未払手数
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000             扱ならびに投
                                        行手数料の       31,378          5,536
                        証券業      －
                                                 料
     子会社    会社      中央区     (百万円)              資信託に係る
                                        支払（*1）
                                  事務代行の委
                                  託等
                                  役員の兼任
                                        コマーシャ       20,000   有価証券       19,999
                                        ル ･ ペ ー
                                        パーの購入
                                        (*2）
                                       有価証券受          その他営業
                                                0          0
                                       取利息          外収益
                                237/279


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        （エ）役員及び個人主要株主等
           該当はありません。
     (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

     　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         (*１)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
        　(*２)　コマーシャル･ペ－パーの購入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
     ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    　　　　（１）親会社情報
    　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
           ニューヨーク証券取引所に上場）
    　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

     　　　　　該当はありません。
    当事業年度(自　2020年4月１日　至　2021年3月31日)

     １．関連当事者との取引

        （ア）親会社及び法人主要株主等
           該当はありません。
        （イ）子会社等

           該当はありません。
        （ウ）兄弟会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                       関連当事者との
     種類         所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                         関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                  当社投資信託
                                  の募集の取扱
                                        投資信託に
                                  及び売出の取
                                        係る事務代
                                                 未払手数
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000             扱ならびに投
                                        行手数料の       26,722          5,690
                        証券業      －
                                                 料
     子会社    会社      中央区     (百万円)              資信託に係る
                                        支払（*1）
                                  事務代行の委
                                  託等
                                  役員の兼任
                                        コマーシャ       20,000   有価証券         -
                                        ル ･ ペ ー
                                        パーの償還
                                        (*2）
                                       有価証券受          その他営業
                                                0          0
                                       取利息          外収益
        （エ）役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
     (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

     　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         (*１)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
                                238/279


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        　(*２)　コマーシャル･ペ－パーについては、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
     ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    　　　　（１）親会社情報
    　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
           ニューヨーク証券取引所に上場）
    　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

     　　　　　該当はありません。
    ◇　１株当たり情報

               前事業年度                           当事業年度
             (自　2019年4月1日                           (自　2020年4月1日
              至　2020年3月31日)                           至　2021年3月31日)
     １株当たり純資産額                   16,557円31銭       １株当たり純資産額                   17,018円01銭

     １株当たり当期純利益                    4,658円88銭       １株当たり当期純利益                    5,101円61銭
     潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在                           潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在

     株式が存在しないため記載しておりません。                           株式が存在しないため記載しておりません。
     １株当たり当期純利益の算定上の基礎                           １株当たり当期純利益の算定上の基礎

      損益計算書上の当期純利益                  23,996百万円         損益計算書上の当期純利益                  26,276百万円
      普通株式に係る当期純利益                  23,996百万円         普通株式に係る当期純利益                  26,276百万円
      普通株主に帰属しない金額の主要な内訳                           普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
       該当事項はありません。                           該当事項はありません。
      普通株式の期中平均株式数                  5,150,693株        普通株式の期中平均株式数                  5,150,693株
    第２【その他の関係法人の概況】



    １名称、資本金の額及び事業の内容

      ＜更新後＞

     (1)  受託者

                             ＊
          (a)名称                               (c)事業の内容
                      (b)資本金の額
                                銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関
    野村信託銀行株式会社                    35,000百万円       の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づ
                                き信託業務を営んでいます。
     ＊2021年4月末現在
                                239/279


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     (2)  販売会社
                             ＊
          (a)名称                               (c)事業の内容
                      (b)資本金の額
                                「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引
     野村證券株式会社                    10,000百万円
                                業を営んでいます。
     ＊2021年4月末現在
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                        独立監査人の監査報告書

                                                ２０２１年６月１８日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村日本ブランド株投資（円コース）毎月分配型の２０２０年１
    ０月２３日から２０２１年４月２２日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び
    剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村日本ブランド株投資（円コース）毎月分配型の２０２１年４月２２日現在の信託財産
    の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示して
    いるものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
                                241/279


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    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

           当社が別途保管しております。
        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
    次へ

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                        独立監査人の監査報告書

                                                ２０２１年６月１８日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村日本ブランド株投資（円コース）年2回決算型の２０２０年
    １０月２３日から２０２１年４月２２日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及
    び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村日本ブランド株投資（円コース）年2回決算型の２０２１年４月２２日現在の信託財
    産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示し
    ているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
                                243/279


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

           当社が別途保管しております。
        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の監査報告書

                                                ２０２１年６月１８日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村日本ブランド株投資（豪ドルコース）毎月分配型の２０２０
    年１０月２３日から２０２１年４月２２日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益
    及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村日本ブランド株投資（豪ドルコース）毎月分配型の２０２１年４月２２日現在の信託
    財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示
    しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

           当社が別途保管しております。
        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の監査報告書

                                                ２０２１年６月１８日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村日本ブランド株投資（豪ドルコース）年2回決算型の２０２
    ０年１０月２３日から２０２１年４月２２日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損
    益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村日本ブランド株投資（豪ドルコース）年2回決算型の２０２１年４月２２日現在の信
    託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表
    示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

           当社が別途保管しております。
        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の監査報告書

                                                ２０２１年６月１８日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村日本ブランド株投資（ブラジルレアルコース）毎月分配型の
    ２０２０年１０月２３日から２０２１年４月２２日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照
    表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村日本ブランド株投資（ブラジルレアルコース）毎月分配型の２０２１年４月２２日現
    在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適
    正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

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                                 公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村日本ブランド株投資（ブラジルレアルコース）年2回決算型
    の２０２０年１０月２３日から２０２１年４月２２日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対
    照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村日本ブランド株投資（ブラジルレアルコース）年2回決算型の２０２１年４月２２日
    現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において
    適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

           当社が別途保管しております。
        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                                ２０２１年６月１８日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村日本ブランド株投資（南アフリカランドコース）毎月分配型
    の２０２０年１０月２３日から２０２１年４月２２日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対
    照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村日本ブランド株投資（南アフリカランドコース）毎月分配型の２０２１年４月２２日
    現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において
    適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

           当社が別途保管しております。
        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                                ２０２１年６月１８日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村日本ブランド株投資（南アフリカランドコース）年2回決算
    型の２０２０年１０月２３日から２０２１年４月２２日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借
    対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村日本ブランド株投資（南アフリカランドコース）年2回決算型の２０２１年４月２２
    日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点におい
    て適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

           当社が別途保管しております。
        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の監査報告書

                                                ２０２１年６月１８日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村日本ブランド株投資（トルコリラコース）毎月分配型の２０
    ２０年１０月２３日から２０２１年４月２２日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、
    損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村日本ブランド株投資（トルコリラコース）毎月分配型の２０２１年４月２２日現在の
    信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に
    表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

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                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊　藤　志　保
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    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村日本ブランド株投資（トルコリラコース）年2回決算型の２
    ０２０年１０月２３日から２０２１年４月２２日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照
    表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村日本ブランド株投資（トルコリラコース）年2回決算型の２０２１年４月２２日現在
    の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正
    に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

           当社が別途保管しております。
        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                                ２０２１年６月１８日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村日本ブランド株投資（資源国通貨コース）毎月分配型の２０
    ２０年１０月２３日から２０２１年４月２２日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、
    損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村日本ブランド株投資（資源国通貨コース）毎月分配型の２０２１年４月２２日現在の
    信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に
    表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
                                261/279


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

           当社が別途保管しております。
        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                                ２０２１年６月１８日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村日本ブランド株投資（資源国通貨コース）年2回決算型の２
    ０２０年１０月２３日から２０２１年４月２２日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照
    表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村日本ブランド株投資（資源国通貨コース）年2回決算型の２０２１年４月２２日現在
    の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正
    に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

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                        独立監査人の監査報告書

                                                ２０２１年６月１８日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会　御　　中

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                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村日本ブランド株投資（アジア通貨コース）毎月分配型の２０
    ２０年１０月２３日から２０２１年４月２２日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、
    損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村日本ブランド株投資（アジア通貨コース）毎月分配型の２０２１年４月２２日現在の
    信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に
    表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

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                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村日本ブランド株投資（アジア通貨コース）年2回決算型の２
    ０２０年１０月２３日から２０２１年４月２２日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照
    表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村日本ブランド株投資（アジア通貨コース）年2回決算型の２０２１年４月２２日現在
    の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正
    に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
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    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

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                        独立監査人の監査報告書

                                                ２０２１年６月１８日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村日本ブランド株投資（米ドルコース）毎月分配型の２０２０
    年１０月２３日から２０２１年４月２２日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益
    及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村日本ブランド株投資（米ドルコース）毎月分配型の２０２１年４月２２日現在の信託
    財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示
    しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                                ２０２１年６月１８日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村日本ブランド株投資（米ドルコース）年2回決算型の２０２
    ０年１０月２３日から２０２１年４月２２日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損
    益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村日本ブランド株投資（米ドルコース）年2回決算型の２０２１年４月２２日現在の信
    託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表
    示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

           当社が別途保管しております。
        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の監査報告書

                                                ２０２１年６月１８日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村日本ブランド株投資（メキシコペソコース）毎月分配型の２
    ０２０年１０月２３日から２０２１年４月２２日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照
    表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村日本ブランド株投資（メキシコペソコース）毎月分配型の２０２１年４月２２日現在
    の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正
    に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

           当社が別途保管しております。
        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の監査報告書

                                                ２０２１年６月１８日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会　御　　中

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                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村日本ブランド株投資（メキシコペソコース）年2回決算型の
    ２０２０年１０月２３日から２０２１年４月２２日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照
    表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村日本ブランド株投資（メキシコペソコース）年2回決算型の２０２１年４月２２日現
    在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適
    正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

           当社が別途保管しております。
        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                      独立監査人の監査報告書

                                              ２０２１年６月７日

     野村アセットマネジメント株式会社

     　取　締　役　会　　御　中
                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務所
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          亀　井　　純　子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          津　村　　健二郎
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          水　永　　真太郎
                     業務執行社員
     監査意見

     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
     「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０２０年
     ４月１日から２０２１年３月３１日までの第６２期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
     表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
     行った。
     　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
     基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０２１年３月３１日現在の財政状態
     及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示してい
     るものと認める。
     監査意見の根拠

     　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
     行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に
     記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独
     立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意
     見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
     務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
     ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
     することが含まれる。
     　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成すること
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
     に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
     る。
     　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
     視することにある。
     財務諸表監査における監査人の責任

     　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬
     による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立
     の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発
     生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると
     合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を
     通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
      スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
      る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
     ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
      監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
      査に関連する内部統制を検討する。
     ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
      計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
      手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
      関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
      確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
      と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
      て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
      入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
      できなくなる可能性がある。
     ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
      基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
      び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
      する。
     　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
     識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められて
     いるその他の事項について報告を行う。
     　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定
     を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害
     要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
     う。
                                278/279


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     利害関係
     　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
     関係はない。
                                                   以　　上
     (注)　１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

          おります。
     　　　２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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