マイバランスＤＣ７０ 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第14期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券報告書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2021年6月23日       提出
      【計算期間】                      第14期(自     2020年4月1日至        2021年3月31日)
      【ファンド名】                      マイバランスＤＣ７０
      【発行者名】                      野村アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      ＣＥＯ兼代表取締役社長            小池　広靖
      【本店の所在の場所】                      東京都江東区豊洲二丁目２番１号
      【事務連絡者氏名】                      松井　秀仁
      【連絡場所】                      東京都江東区豊洲二丁目２番１号
      【電話番号】                      03-6387-5000
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    第一部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

        ファンドは、「確定拠出年金法」に基づいて、個人又は事業主が拠出した資金を運用するためのファン

       ドです。
                                  ※
       ◆内外の株式および公社債を実質的な主要投資対象                           とし、これらに分散投資するバランス運用
        を行なうことで、キャピタルゲインとインカムゲインを総合したトータルリターンの獲得を目
        指します。
        ※　ファンドは、「国内株式マザーファンド」「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」「国内債券NOMURA-BPI総
          合　マザーファンド」「外国債券マザーファンド」を親投資信託（「マザーファンド」といいます。）とする
          ファミリーファンド方式で運用します。「実質的な主要投資対象」とは、マザーファンドを通じて投資する、
          主要な投資対象という意味です。
      ■信託金の限度額■

        受益権の信託金限度額は、5,000億円です。ただし、受託者と合意のうえ、当該限度額を変更することが
       できます。
    ＜商品分類＞


    一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類は以下の通りで
    す。
    なお、ファンドに該当する商品分類及び属性区分は下記の表中に                                 網掛け表示      しております。
                 (マイバランスDC70)

    《商品分類表》
                                    投資対象資産
        単位型・追加型              投資対象地域                            補足分類
                                    （収益の源泉）
                                      株　　式

                        国　　内
          単 位 型                         債　　券            インデックス型
                        海　　外             不動産投信

                                     その他資産              特  殊  型

          追 加 型
                        内　　外               （　　）
                                     資産複合

    《属性区分表》

       投資対象資産         決算頻度      投資対象地域            投資形態         為替ヘッジ       対象インデックス
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      株式           年1回      グローバル
      　一般                 （日本を含む）
      　大型株           年2回
      　中小型株                   日本
                 年4回                                   日経225
      債券                   北米        ファミリーファンド             あり
      　一般           年6回                           （　　）
      　公債           （隔月）        欧州
      　社債
      　その他債券           年12回       アジア                           Ｔ Ｏ Ｐ Ｉ Ｘ
       クレジット属性          （毎月）
       （　　）                オセアニア
                 日々
      不動産投信                  中南米                     なし
                 その他              ファンド・オブ・ファンズ
                                                    その他
      その他資産           （　　）       アフリカ
                                                   （合成指数）
      （投資信託証券
      (資産複合                  中近東
      （株式、債券）                  （中東）
      資産配分
      固定型)）                 エマージング
      資産複合

      （　　）
       資産配分固定型
       資産配分変更型
    当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資対象資産
    （その他資産（投資信託証券））と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産（資産複合）とが異なりま
    す。
      ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。

    上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。

    なお、下記一般社団法人投資信託協会のホームページでもご覧頂けます。
    《一般社団法人投資信託協会インターネットホームページアドレス》　　http://www.toushin.or.jp/
    ◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区分は

      以下の通りです。（2013年2月21日現在）
    ＜商品分類表定義＞

    ［単位型投信・追加型投信の区分］
      (1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドを
              いう。
      (2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファ
              ンドをいう。
    ［投資対象地域による区分］
      (1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載が
           あるものをいう。
    ［投資対象資産による区分］
      (1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載
           があるものをいう。
      (2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載
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           があるものをいう。
      (3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資
                  信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲
              げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な
              収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
      (5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を
             実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
    ［独立した区分］
      (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
      (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
      (3)ETF…投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
          託並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
    ［補足分類］
      (1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるもの
                をいう。
      (2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組み
            あるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運
            用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合
            には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。
    ＜属性区分表定義＞

    ［投資対象資産による属性区分］
      株式
      (1)一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのものをいう。
      (2)大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
      (3)中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
      債券
      (1)一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのものをいう。
      (2)公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
           債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
      (3)社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
           う。
      (4)その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるも
              のをいう。
      (5)格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)の「発行体」による区分のほ
                      か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記(1)から(4)に
                      掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。
      不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
      その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
      資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
      (1)資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
                る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
      (2)資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
                変更を行なう旨の記載があるもの若しくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合
                わせている資産を列挙するものとする。
    ［決算頻度による属性区分］
      (1)年１回…目論見書又は投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいう。
      (2)年２回…目論見書又は投資信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいう。
      (3)年４回…目論見書又は投資信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいう。
      (4)年６回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいう。
      (5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
      (6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
      (7)その他…上記属性にあてはまらないすべてのものをいう。
    ［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］
      (1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載が
              あるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものと
              する。
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      (2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるも
           のをいう。
      (3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があ
           るものをいう。
      (4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があ
           るものをいう。
      (5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とす
            る旨の記載があるものをいう。
      (6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする
              旨の記載があるものをいう。
      (7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載
            があるものをいう。
      (8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の
             記載があるものをいう。
      (9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨
               の記載があるものをいう。
      (10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
               域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
    ［投資形態による属性区分］
      (1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
                  るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
      (2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
                     う。
    ［為替ヘッジによる属性区分］
      (1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨
                の記載があるものをいう。
      (2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
                ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
    ［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］
      (1)日経225
      (2)TOPIX
      (3)その他の指数…上記指数にあてはまらないすべてのものをいう。
    ［特殊型］
      (1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとと
               もに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨
               の記載があるものをいう。
      (2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資又はその他特殊な仕組みを用いることによ
               り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等
               の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
      (3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
                          求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の
                          記載があるものをいう。
      (4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組
             みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
    （２）【ファンドの沿革】

        2007年9月27日　　　　信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始

    （３）【ファンドの仕組み】

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           ファンド                     マイバランスＤＣ70









                               国内株式マザーファンド
         マザーファンド                  外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
         （親投資信託）                 国内債券NOMURA-BPI総合　マザーファンド
                               外国債券マザーファンド
        委託会社（委託者）                    野村アセットマネジメント株式会社
        受託会社（受託者）                       野村信託銀行株式会社
        ■委託会社の概況(2021年5月末現在)■






         ・名称
           野村アセットマネジメント株式会社
         ・資本金の額
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           17,180百万円
         ・会社の沿革
           1959年12月１日                 野村證券投資信託委託株式会社として設立
           1997年10月１日                 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
                            アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
           2000年11月１日                 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
         ・大株主の状況
             名称                    住所             所有株式数        比率
      野村ホールディングス株式会社                     東京都中央区日本橋1-13-1                  5,150,693株        100％
    ２【投資方針】


    （１）【投資方針】

      ［1］内外の株式および公社債に実質的に投資し、信託財産の成長を目指して運用を行ないます。

        ◆運用にあたっては、「国内株式マザーファンド」「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」「国内債

         券NOMURA-BPI総合　マザーファンド」「外国債券マザーファンド」の各受益証券に投資を行ないま
         す。
        ◆各マザーファンドへの投資比率は以下を基本とし、原則として3ヵ月毎にリバランスを行ないます。

                            ■投資プロセス■






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       ■各マザーファンドが対象とするインデックスについて■









        ○　国内株式マザーファンド：東証株価指数(TOPIX)
          東証株価指数(TOPIX)は、東京証券取引所第一部に上場している内国普通株式全銘柄を対象とした指
         数です。新規上場銘柄や有償増資などに対しては、修正を加えることで指数の連続性を維持していま
         す。
          東証株価指数(TOPIX)は、株式会社東京証券取引所(以下「(株)東京証券取引所」という。)の知的財
         産であり、この指数の算出、数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利は(株)東京証券取
         引所が有しています。
          (株)東京証券取引所は、TOPIXの算出若しくは公表の方法の変更、TOPIXの算出若しくは公表の停止
         又はTOPIXの商標の変更若しくは使用の停止を行なう権利を有しています。
        ○　外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド：MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)
          MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)は、MSCI-KOKUSAI指数をもとに、委託会社が独自に
         円換算したものです。
          MSCI-KOKUSAI指数は、MSCIが開発した、日本を除く先進国で構成された時価総額株価指数です。同
         指数の構成国や構成銘柄等については定期的に見直しが行なわれますので、変動することがありま
         す。同指数の著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCIは、同指数の内容
         を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
        ○　国内債券NOMURA-BPI総合　マザーファンド：NOMURA-BPI総合
          NOMURA-BPI総合は、野村證券株式会社が公表する、国内で発行された公募利付債券の市場全体の動
         向を表す投資収益指数で、一定の組み入れ基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォー
         マンスをもとに算出されます。
          NOMURA-BPIに関する一切の知的財産権その他一切の権利は野村證券株式会社に帰属しております。
         また、野村證券株式会社は、ファンドの運用成果に関して一切の責任を負うものではありません。
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        ○　外国債券マザーファンド：FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)
          FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）は、FTSE                                      Fixed   Income    LLCにより
         運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスで
         す。同指数はFTSE          Fixed   Income    LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE                               Fixed
         Income    LLCが有しています。
      ［2］実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。

        ◆ 外貨建資産に投資するマザーファンドにおいても、外貨建資産については原則として為替ヘッジを行ない
         ません。
        資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

    （２）【投資対象】

        内外の株式および公社債を実質的な主要投資対象とします。

        ファンドは、「国内株式マザーファンド」「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」「国内債券NOMURA-

       BPI総合　マザーファンド」「外国債券マザーファンド」の各受益証券を主要投資対象とします。なお、株
       式および公社債に直接投資する場合があります。
       ■マザーファンドの主要投資対象■
       ［1］国内株式マザーファンド
          わが国の株式を主要投資対象とします。
       ［2］外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
          外国の株式を主要投資対象とします。
       ［3］国内債券NOMURA-BPI総合　マザーファンド
          わが国の公社債を主要投資対象とします。
       ［4］外国債券マザーファンド
          外国の公社債を主要投資対象とします。
        なお、デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定します。

       ①　投資の対象とする資産の種類(約款第15条)
         この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        １　次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項で定める
         ものをいいます。以下同じ。)
         イ　有価証券
         ロ　デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、下記「(5)投資制限④及び
          ⑤」に定めるものに限ります。)に係る権利
         ハ　約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
         ニ　金銭債権(イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。)
        ２　次に掲げる特定資産以外の資産
         イ　為替手形
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       ②　有価証券の指図範囲(約款第16条第１項)
         委託者は、信託金を、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受
        託者として締結された親投資信託である下記の各マザーファンド受益証券のほか、
         国内株式マザーファンド受益証券(以下「国内株式マザーファンド」といいます。)
         外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド受益証券(以下「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」といい
        ます。)
         国内債券NOMURA-BPI総合　マザーファンド受益証券(以下「国内債券NOMURA-BPI総合　マザーファン
        ド」といいます。)
         外国債券マザーファンド受益証券(以下「外国債券マザーファンド」といいます。)
         次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を
        除きます。)に投資することを指図します。
        １　株券または新株引受権証書
        ２　国債証券
        ３　地方債証券
        ４　特別の法律により法人の発行する債券(金融商品取引法第２条第１項第３号で定めるものをいいま
         す。)
        ５　社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付
         社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
        ６　特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第２条第１項第4号で定めるものをいいます。)
        ７　投資法人債券(金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。)
        ８　特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第２条第１項第6号で定める
         ものをいいます。)
        ９　協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第２条第１項第7号で定めるものをいいま
         す。)
        10　特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引法第２条第
         １項第8号で定めるものをいいます。)
        11　コマーシャル・ペーパー
        12　新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株
         予約権証券
        13　外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
        14　投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをいいま
         す。)
        15　投資証券       、新投資口予約権証券           または外国投資証券(金融商品取引法第２条第1項第11号で定めるもの
         をいいます。)
        16　外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいます。)
        17　預託証書(金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。)
        18　外国法人が発行する譲渡性預金証書
        19　貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
         券に表示されるべきもの
        20　外国の者に対する権利で前号の有価証券に表示されるべき権利の性質を有するもの
        21　指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に
         限ります。)
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        22　抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
         なお、第１号の証券または証書、第13号ならびに第17号の証券または証書のうち第１号の証券または
        証書の性質を有するものを「株式」といい、第２号から第７号までの証券および第13号ならびに第17号
        の証券または証書のうち第２号から第７号までの証券の性質を有するものを「公社債」といい、第14号
        および第15号の証券を「投資信託証券」といいます。
       ③　金融商品の指図範囲(約款第16条第２項)
         委託者は、信託金を、次の金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同
        項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
        １　預金
        ２　指定金銭信託(上記「(2)投資対象②有価証券の指図範囲」に掲げるものを除く。)
        ３　コール・ローン
        ４　手形割引市場において売買される手形
        ５　貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
        ６　外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
       ④　その他の投資対象
        １　先物取引等
        ２　スワップ取引
    (参考)各マザーファンドの概要

    （国内株式マザーファンド）

                         運　用　の　基　本　方　針

    約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

    １．基本方針

       この投資信託は、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
    ２．運用方法

     (1)  投資対象
      わが国の株式を主要投資対象とします。
     (2)  投資態度
     ①　主として東京証券取引所第一部上場株式に投資することにより、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する
     投資成果を目指します。
     ②　非株式割合（株式以外の資産への投資割合）は、原則として信託財産総額の50％以下を基本とします。
     ③　資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
     (3)  投資制限
     ①　株式への投資割合には制限を設けません。
     ②　外貨建資産への投資は行ないません。
     ③　同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
     ④　有価証券先物取引等は約款第16条の範囲で行ないます。
     ⑤　スワップ取引は約款第17条の範囲で行ないます。
     ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
     えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないま
     せん。
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     ⑦　前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
     ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する
     比 率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
     は、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
    （外国株式     MSCI-KOKUSAI       マザーファンド）

                         運　用　の　基　本　方　針

    約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

    １．基本方針

       この投資信託は、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の中長期的な動きを概ね捉える投資
      成果を目指して運用を行ないます。
    ２．運用方法

     (1)  投資対象
      外国の株式を主要投資対象とします。
     (2)  投資態度
     ①　主として外国の株式に投資することにより、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の中長期
     的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
     ②　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
     ③　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
     (3)  投資制限
     ①　株式への投資割合には制限を設けません。
     ②　外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
     ③　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20％以
     内とします。
     ④　有価証券先物取引等は約款第17条の範囲で行ないます。
     ⑤　スワップ取引は約款第18条の範囲で行ないます。
     ⑥　投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。
     ⑦　同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
     ⑧　同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内と
     します。
     ⑨　同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の
     10％以内とします。
     ⑩　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
     えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないま
     せん。
     ⑪　前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
     ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する
     比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
     は、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
    （国内債券     NOMURA-BPI      総合　マザーファンド）

                         運　用　の　基　本　方　針

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    約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
    １．基本方針

       この投資信託は、NOMURA-BPI総合（NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合）の動きに連動
      する投資成果を目指して運用を行ないます。
    ２．運用方法

     (1)  投資対象
      わが国の公社債を主要投資対象とします。
     (2)  投資態度
     ①　主としてわが国の公社債に投資することにより、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目指しま
     す。
     ②　資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
     (3)  投資制限
     ①　株式への投資は行ないません。
     ②　外貨建資産への投資は行ないません。
     ③　有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
     ④　スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
     ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
     えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないま
     せん。
     ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
     ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞ
     れ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率
     以内となるよう調整を行なうこととします。
    （外国債券マザーファンド）

                         運　用　の　基　本　方　針

    約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

    １．基本方針

       この投資信託は、         FTSE  世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の中長期的な動きを
      概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
    ２．運用方法

     (1)  投資対象
      外国の公社債を主要投資対象とします。
     (2)  投資態度
     ①　主として外国の公社債に投資することにより、                           FTSE  世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円
     ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
     ②　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
     ③　資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
      (3)  投資制限
     ①　外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
     ②　有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
     ③　スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
     ④　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないま
     せん。
     ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
     ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞ
     れ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率
     以内となるよう調整を行なうこととします。
    （３）【運用体制】


        ファンドの運用体制は以下の通りです。

         ※運用体制はマザーファンドを含め記載されております。






     当社では、ファンドの運用に関する社内規程として、                            運用担当者に関する          規程並びにスワップ取引、
     信用リスク管理、資金の借入、外国為替の予約取引等、信用取引等に関して各々、取扱い基準を設け
     ております。
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    ファンドを含む委託会社における投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りです。
    ≪委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制等≫











     当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合な
     どを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受
     け取っております。
     運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、
     投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務
     付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス
     体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。
      ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。

    （４）【分配方針】

        年1回の毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。

       ①　分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当収入と売買益                                         (評価益を含みます。)等
        の全額とします。
       ②　収益分配金額は、基準価額水準等を勘案して委託者が決定します。
       ③　留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行な
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        います。
        ※　利子・配当収入とは、配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれ等に類する収益から支払利息を控
          除した額で、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る消費税および地方消費税                                     (以下「消費税等」といいま
          す。)に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除した後その残金を受
          益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積
          み立てることができます。
        ※　売買益とは、売買損益に評価損益を加減した利益金額で、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る消費税等に
          相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるとき
          は、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあ
          てるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
        ※　毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
      ＊委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。                               また、将来の分配金の支払いおよびその金額
       について示唆、保証するものではありません。
        ◆ファンドの決算日

         原則として      毎年  3 月 31 日 （休業日の場合は翌営業日）を決算日とします。
        ◆分配金のお支払い
         分配金は無手数料で再投資されますが、再投資により増加した受益権は、                                      振替口座簿に記載または記
         録されます。
    （５）【投資制限】

       ①　株式への投資割合(運用の基本方針                    ２  運用方法     (3)投資制限)

         株式への実質投資割合には制限を設けません。
       ②　同一銘柄の株式への投資割合(運用の基本方針                          ２  運用方法     (3)投資制限)
         同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内とします。
       ③　デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。
         一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を
        超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行
        ないません。
         (運用の基本方針         ２  運用方法     (3)投資制限)
       ④　先物取引等の運用指図・目的・範囲(約款第23条)
        (ⅰ)委託者は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商
         品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以
         下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。
         以下同じ。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいい
         ます。以下同じ。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行
         なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めるものとします(以
         下同じ。)。
         １　先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象とす
          る有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
         ２　先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有価証
          券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額)に信託財産が限月までに受取る組入公社
          債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証券および組入指定金銭
          信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、且つ信託財産が限月までに受取る組
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          入有価証券に係る利払金および償還金等（株式、株価指数に係る先物取引の買建においては、信託
          財産が未収配当金として計上している額を含むものとし、この額には信託財産が当該限月を超えて
          受 取る配当金も含まれます。）ならびに上記「(2)投資対象                              ③金融商品の指図範囲」の第１号から
          第４号に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
         ３　コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、本条で規定する全オプション取
          引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の５％を上回らない範囲
          内とします。
        (ⅱ)委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所にお
         ける通貨に係る先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引およびオプショ
         ン取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
         １　先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予約と合
          せてヘッジ対象とする外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいま
          す。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の時価総額と各マザーファンドの信託財産に属
          するヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属す
          る各マザーファンドの時価総額に各マザーファンドの信託財産純資産総額に占めるヘッジ対象とす
          る外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額の範囲内とします。
         ２　先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予約と合
          せて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
         ３　コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計額が
          取引時点の保有外貨建資産の時価総額の５％を上回らない範囲内とし、且つ本条で規定する全オプ
          ション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の５％を上回ら
          ない範囲内とします。
        (ⅲ)委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所にお
         ける金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引
         と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
         １　先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象とする
          金利商品(信託財産が１年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに上記「(2)
          投資対象     ③金融商品の指図範囲」の第１号から第４号に掲げる金融商品で運用されているものをい
          い、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
         ２　先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限月ま
          でに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに上記「(2)投資対象                                           ③金融商品の指
          図範囲」の第１号から第４号に掲げる金融商品で運用している額(以下本号において「金融商品運用
          額等」といいます。)の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の外貨
          建資産組入可能額(約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差引いた額。以下同じ。)
          に信託財産が限月までに受取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外
          貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少
          ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る外貨建組入有価証券に係る利払
          金および償還金等を加えた額を限度とします。
         ３　コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計額が
          取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の５％を上回らない範囲内とし、且つ本条で規定する全
          オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の５％を上
          回らない範囲内とします。
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       ⑤　スワップ取引の運用指図・目的・範囲(約款第24条)
        (ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを
         回避するため、異なった通貨、異なった受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条
         件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行なうことの指図をすることができ
         ます。
        (ⅱ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものと
         します。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありま
         せん。
        (ⅲ)スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額と各マ
         ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした
         額との合計額(以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下本項において同じ。)が、
         信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
         資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなっ
         た場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するもの
         とします。
        (ⅳ)上記(ⅲ)において各マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託
         財産に属するとみなした額とは、各マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総
         額に各マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属する各マザーファンドの時価総
         額の割合を乗じて得た額をいいます。
        (ⅴ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価額等、
         法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
        (ⅵ)委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
         の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
       ⑥　外貨建資産への投資割合(運用の基本方針                        ２  運用方法     (3)投資制限)
         外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の50％以内とします。
       ⑦　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合(運用の基本方針                                      ２  運用方法     (3)投資制限)
         新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の
        20％以内とします。
       ⑧　同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合(運用の基本方針                                           ２  運用方法     (3)投資
        制限)
         同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の５％
        以内とします。
       ⑨　同一銘柄の転換社債等への投資割合(運用の基本方針                              ２  運用方法     (3)投資制限)
                                       ※
         同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債                               への実質投資割合は、信託財産の純資産
        総額の10％以内とします。
        ※転換社債型新株予約権付社債とは、新株予約権付社債のうち会社法第236                                       条第1   項第3   号の財産が当
         該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得な
         いことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号
         の定めがある新株予約権付社債を含みます。）をいいます。
       ⑩　投資信託証券への投資割合(運用の基本方針                         ２  運用方法     (3)投資制限)
         投資信託証券(マザーファンド受益証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の
        ５％以内とします。
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       ⑪　投資する株式等の範囲(約款第19条)
        (ⅰ)委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、運用の基本方針
          の範囲内(新株引受権証券および新株予約権証券については、運用の基本方針に特別の規定がない場
          合、株式の範囲と同じものとする。)で、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行す
          るものおよび金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するもの
          とします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株
          予約権証券については、この限りではありません。
        (ⅱ)上記(ⅰ)にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で
          目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託者が投資すること
          を指図することができるものとします。
       ⑫　信用取引の指図範囲(約款第22条)
         委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をす
        ることができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻しにより行な
        うことの指図をすることができるものとします。
         信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行なうことができるもの
        とし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
         １　信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
         ２　株式分割により取得する株券
         ３　有償増資により取得する株券
         ４　売り出しにより取得する株券
         ５　信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予
          約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
         ６　信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託財
          産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(前号のものを除きます。)の行
          使により取得可能な株券
       ⑬　有価証券の貸付の指図および範囲(約款第26条)
        (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲
         内で貸付の指図をすることができます。
         １　株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合
          計額の50％を超えないものとします。
         ２　公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
          社債の額面金額の合計額の50％を超えないものとします。
        (ⅱ)上記(ⅰ)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当
         する契約の一部の解約を指図するものとします。
        (ⅲ)委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものとし
         ます。
       ⑭　特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(約款第28条)
         外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合
        には、制約されることがあります。
       ⑮　外国為替予約の指図(約款第29条)
        (ⅰ)委託者は、信託財産に属する外貨建資産と外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドおよび外国債券マ
         ザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属する
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         外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドおよび外国債券マザーファンドの時価総額に外国株式MSCI-
         KOKUSAIマザーファンドおよび外国債券マザーファンドの信託財産純資産総額に占める外貨建資産の時
         価 総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのた
         め、外国為替の売買の予約を指図することができます。
        (ⅱ)委託者は、外国為替の売買の予約取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めた
         ときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
       ⑯　資金の借入れ(約款第37条)
        (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資金
         の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的とし
         て、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通
         じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は
         行なわないものとします。
        (ⅱ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財
         産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託
         財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信
         託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日以内である場合の当該期間と
         し、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金の合
         計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日における信託財産の純資産総
         額の10％を超えないこととします。
        (ⅲ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日
         までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
        (ⅳ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
       ⑰　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
        ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそ
        れぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い
        当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。(運用の基本方針　2.運用方法　(3)投資制限)
       ⑱　同一の法人の発行する株式(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
         委託者は、同一の法人の発行する株式を、次の(ⅰ)の数が(ⅱ)の数を超えることとなる場合において
        は、投資信託財産をもって取得することを受託会社に指図しないものとします。
        (ⅰ)その運用の指図を行なうすべての委託者指図型投資信託につき投資信託財産として有する当該株式
         に係る議決権の総数
        (ⅱ)当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数
    ３【投資リスク】

    ≪基準価額の変動要因≫

     ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの                                                    運用に
     よる損益はすべて投資者の皆様に帰属します                       。
     したがって、ファンドにおいて、                 投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落
     により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります                              。 なお、投資信託は預貯金と異なります。
     [ 株価変動リスク        ]

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        ファンドは実質的に株式に投資を行ないますので、株価変動の影響を受けます。
     [ 為替変動リスク        ]
        ファンドは、実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行ないませんので、為替変動の影
        響を受けます。
     [ 債券価格変動リスク          ]
        債券（公社債等）は、市場金利や信用度の変動により価格が変動します。ファンドは実質的に債券に投
        資を行ないますので、これらの影響を受けます。
         ※　基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。

    ≪その他の留意点≫

       ◆ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用は
        ありません。
       ◆資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用が
        できない場合があります。
       ◆ファンドが実質的に組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があ
        ります。
       ◆有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行に
        なる可能性があります。
       ◆投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴なう売買等が生じた場
        合などには、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
       ◆ファンドは、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を
        超えて分配を行なう場合があります。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間におけ
        るファンドの収益率を示唆するものではありません。
        投資者の個別元本（追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本）の状況によっては、分配金額の一
        部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
        分配金は     、預貯金の利息とは異なり              ファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産
        はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益が
        あった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算
        日の基準価額と比べて下落することになります。
    ■ 外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド                   について     ■　

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                        「 MSCI」の著作権等について
      本ファンドは、        MSCI   Inc.  (MSCI)、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは
     関係したその他の当事者が、保証、推奨、販売、または宣伝するものではありません。MSCI指数は、
     MSCIが独占的に所有しています。MSCI及びMSCI指数は、MSCI及びその関係会社のサービスマークであ
     り、野村アセットマネジメント株式会社は特定の目的の為にその使用を許諾されています。MSCI、
     MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編                       集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本ファン
     ドの所有者または不特定多数の公衆に対して、ファンド全般的またはこの特定のファンドへの投資に
     関する当否あるいは一般的な株式市場のパフォーマンスをトラックしている                                        MSCI指数の能力に関し
     て、明示的であると黙示的であるとを問わず、一切の表明または保証を行いません。MSCIとその関連
     会社は、特定のトレードマーク、サービスマーク、トレードネームのライセンスの所有者であり、
     MSCI指数は、本ファンドまたは本ファンドの発行会社あるいは所有者に関わらず、MSCIによ                                               り決定、
     作成、及び計算されています。                MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは
     関係したその他の当事者は、MSCI指数の決定、作成、あるいは計算において、本ファンドの発行者ま
     たは所有者の要求を考慮にいれる義務は一切ありません。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成
     または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本ファンドの発行時期、発行価格または発行
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     もとづき許諾される権利またはその他使用のために許諾される権利に関連して本件指数またはそれに
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     のではないことを明記します。前記事項を制限することなく、たとえ直接的損害、間接的損害、特別
     損害、懲罰的損害、拡大的損害その他のあらゆる損害（逸失利益を含む。）につき、その可能性につ
     いて  知らせを受けていたとしても、                MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与ある
     いは関係したその他の当事者は、いかなる場合においてもかかる損害について責任を負いません。
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     かの決定をあらかじめMSCIに問い合わせることなく、本証券を保証、推奨、売買、又は宣伝するため
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     はできません。いかなる場合においても、いかなる個人または法人は、事前にMSCIの書面による許諾
     を得ることなくMSCIとの関係を一切主張することはできません。
    ≪ 委託会社におけるリスクマネジメント体制                      ≫

       リスク管理関連の委員会
        ◆パフォーマンスの考査
         投資信託の信託財産についてパフォーマンスに基づいた定期的な考査（分析、評価）の結果の報告、
         審議を行ないます。
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        ◆運用リスクの管理
         投資信託の信託財産の運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是
         正勧告を行なうことにより、適切な管理を行ないます。
        リスク管理体制図

     ※投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。






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    ４【手数料等及び税金】









    （１）【申込手数料】

        申込手数料はありません。

    （２）【換金（解約）手数料】

        換金手数料はありません。

    （３）【信託報酬等】

        信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.154％(税抜年

       0.14％)の率を乗じて得た額とし、その配分については次の通り(税抜)とします。
             ＜委託会社＞           ＜販売会社＞           ＜受託会社＞
              年0.06％           年0.06％           年0.02％
        ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初
       の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
     ≪支払先の役務の内容≫

         ＜委託会社＞               ＜販売会社＞               ＜受託会社＞
      ファンドの運用とそれに               口座内でのファンドの管               ファンドの財産の保管・
      伴う調査、受託会社への               理および事務手続き、購               管理、委託会社からの指
      指図、法定書面等の作               入後の情報提供、各種書               図の実行等
      成、基準価額の算出等               類の送付等
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    （４）【その他の手数料等】

       ①信託財産において一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場合、

        当該借入金の利息は信託財産から支払われます。
       ②信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息は、受益
        者の負担とし、信託財産から支払われます。
       ③ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等
        に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用は信託
        財産から支払われます。また、ファンドが投資するマザーファンドに関する有価証券の貸付に係る事務
        の処理に要する費用が、ファンドから実質的に支払われます。
       ④監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は信
        託報酬支払いのときに信託財産から支払われます。
      ※これらの費用等の中には、運用状況等により変動するものがあり、事前に料率、上限額等を表示すること
       ができないものがあります。
    （５）【課税上の取扱い】

       課税上は、株式投資信託として取扱われます。

        受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合は、所得税、復興
       特別所得税および地方税がかかりません。
        なお、上記以外の受益者(法人)の場合の課税の取扱いは下記の通りです。
        分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額について
                                              ※
      は、15.315％(国税(所得税及び復興特別所得税）15.315％)の税率で源泉徴収                                        が行なわれます。なお、地
      方税の源泉徴収はありません。
        ※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
      税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

      ■個別元本について■

      ◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。

      ◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った
       場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
      ■換金（解約）時および償還時の課税について■

      ◆換金（解約）時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。

       なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
      ■分配金の課税について■

      ◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」（受益

       者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）があります。
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        ※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありません。







      ※　外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合が

        あります。
      ※　税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容（2021年4月末現在）が変更になる場合
        があります。
    ５【運用状況】

    以下は   2021年4月30日       現在  の運用状況であります。
    また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    （１）【投資状況】

    マイバランスＤＣ７０

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    親投資信託受益証券                           日本             23,281,080,909              99.95
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―               9,523,252            0.04
                合計（純資産総額）                            23,290,604,161              100.00
    （参考）国内株式マザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    株式                           日本            398,398,306,030               97.82
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―             8,874,615,196              2.17
                合計（純資産総額）                           407,272,921,226              100.00
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    その他の資産の投資状況
    ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国／地域            時価合計（円）             投資比率（％）

    株価指数先物取引            買建   日本                     8,803,945,000                  2.16
    （参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    株式                          アメリカ             668,405,946,060               68.85
                               カナダ             33,249,618,453               3.42
                               ドイツ             28,860,580,921               2.97
                              イタリア              7,354,061,904              0.75
                              フランス              33,981,579,108               3.50
                              オランダ              13,688,080,695               1.41
                              スペイン              7,580,812,281              0.78
                              ベルギー              2,716,925,188              0.27
                             オーストリア                574,622,952             0.05
                            ルクセンブルグ                 383,314,535             0.03
                             フィンランド               3,148,239,999              0.32
                             アイルランド               2,179,011,163              0.22
                              ポルトガル                472,660,942             0.04
                              イギリス              43,478,284,693               4.47
                               スイス             28,135,903,846               2.89
                             スウェーデン               11,192,271,409               1.15
                              ノルウェー               1,967,134,638              0.20
                              デンマーク               7,527,882,250              0.77
                            オーストラリア               20,625,699,545               2.12
                            ニュージーランド                  797,834,942             0.08
                               香港             9,472,866,446              0.97
                             シンガポール               2,926,377,959              0.30
                              イスラエル                988,283,067             0.10
                               小計            929,707,992,996               95.76
    投資証券                          アメリカ              17,860,939,884               1.83
                               カナダ               113,056,665             0.01
                              フランス               510,863,863             0.05
                              イギリス               516,548,554             0.05
                            オーストラリア                1,443,801,000              0.14
                               香港              414,392,886             0.04
                             シンガポール                440,415,280             0.04
                               小計             21,300,018,132               2.19
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    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―            19,774,118,667               2.03
                合計（純資産総額）                           970,782,129,795              100.00
    その他の資産の投資状況

    ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国／地域            時価合計（円）             投資比率（％）

    株価指数先物取引            買建   アメリカ                     14,331,871,076                  1.47
                買建   カナダ                      690,015,040                 0.07
                買建   ドイツ                     2,119,938,899                  0.21
                買建   イギリス                      916,320,033                 0.09
                買建   スイス                      582,917,524                 0.06
                買建   オーストラリア                      463,775,300                 0.04
    （参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    国債証券                           日本            599,286,313,700               80.04
    地方債証券                           日本             51,141,846,088               6.83
    特殊債券                           日本             64,556,838,907               8.62
    社債券                           日本             27,908,560,850               3.72
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―             5,789,580,149              0.77
                合計（純資産総額）                           748,683,139,694              100.00
    （参考）外国債券マザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    国債証券                          アメリカ             256,264,070,584               43.78
                               カナダ             11,638,488,296               1.98
                              メキシコ              4,574,781,322              0.78
                               ドイツ             40,247,538,228               6.87
                              イタリア              58,875,319,329              10.05
                              フランス              58,305,901,692               9.96
                              オランダ              9,544,933,041              1.63
                              スペイン              37,523,409,382               6.41
                              ベルギー              14,186,140,148               2.42
                             オーストリア               8,235,713,153              1.40
                             フィンランド               2,751,175,561              0.47
                             アイルランド               7,723,985,375              1.31
                              イギリス              37,730,004,715               6.44
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                             スウェーデン               2,084,598,296              0.35
                              ノルウェー               1,509,366,311              0.25
                              デンマーク               2,929,751,770              0.50
                              ポーランド               3,904,775,802              0.66
                            オーストラリア               12,919,481,175               2.20
                             シンガポール               2,546,437,270              0.43
                              マレーシア               2,735,084,673              0.46
                              イスラエル               2,623,744,976              0.44
                               小計            578,854,701,099               98.89
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―             6,482,441,112              1.10
                合計（純資産総額）                           585,337,142,211              100.00
    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    マイバランスＤＣ７０

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                  （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 日本    親投資信託    国内株式マザーファンド             5,199,240,691         2.0400    10,606,629,105         1.9832    10,311,134,138      44.27
          受益証券
     2 日本    親投資信託    外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡ             1,521,303,781         3.7781    5,747,637,815         3.9556    6,017,669,236     25.83
          受益証券    Ｉマザーファンド
     3 日本    親投資信託    国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総             3,494,592,538         1.3248    4,629,664,610         1.3273    4,638,372,675     19.91
          受益証券    合　マザーファンド
     4 日本    親投資信託    外国債券マザーファンド              921,800,996        2.5110    2,314,724,973         2.5102    2,313,904,860      9.93
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

              親投資信託受益証券                                  99.95
                 合　　計                                99.95
    （参考）国内株式マザーファンド

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国／
    順位       種類      銘柄名      業種     数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                  （円）       （円）       （円）       （円）     (％)
     1 日本    株式     トヨタ自動車        輸送用機      1,548,500       6,680.85    10,345,304,819         8,127.00    12,584,659,500      3.08
                      器
     2 日本    株式     ソフトバンクグルー        情報・通      1,190,100       4,835.17     5,754,342,018        9,885.00    11,764,138,500      2.88
              プ        信業
     3 日本    株式     ソニーグループ        電気機器       957,500      7,175.99     6,871,018,784        10,900.00     10,436,750,000      2.56
     4 日本    株式     キーエンス        電気機器       150,000      41,780.70     6,267,106,192        52,520.00     7,878,000,000      1.93
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     5 日本    株式     三菱ＵＦＪフィナン        銀行業      10,312,700        426.69    4,400,417,367         578.00    5,960,740,600      1.46
              シャル・グループ
     6 日本    株式     任天堂        その他製        87,500     44,034.06     3,852,980,544        62,690.00     5,485,375,000      1.34
                      品
     7 日本    株式     リクルートホール        サービス      1,046,300       3,360.00     3,515,573,849        4,939.00     5,167,675,700      1.26
              ディングス        業
     8 日本    株式     信越化学工業        化学       276,800      12,789.02     3,540,000,984        18,450.00     5,106,960,000      1.25
     9 日本    株式     日本電信電話        情報・通      1,754,300       2,425.32     4,254,741,172        2,755.00     4,833,096,500      1.18
                      信業
     10 日本    株式     日本電産        電気機器       367,900      6,496.93     2,390,221,935        12,655.00     4,655,774,500      1.14
     11 日本    株式     武田薬品工業        医薬品      1,271,700       3,761.67     4,783,720,181        3,635.00     4,622,629,500      1.13
     12 日本    株式     東京エレクトロン        電気機器        89,500     23,192.97     2,075,771,564        48,320.00     4,324,640,000      1.06
     13 日本    株式     ダイキン工業        機械       194,700      14,365.51     2,796,965,508        21,930.00     4,269,771,000      1.04
     14 日本    株式     ＫＤＤＩ        情報・通      1,202,800       3,164.41     3,806,155,531        3,306.00     3,976,456,800      0.97
                      信業
     15 日本    株式     三井住友フィナン        銀行業      1,043,300       2,839.00     2,961,934,632        3,802.00     3,966,626,600      0.97
              シャルグループ
     16 日本    株式     日立製作所        電気機器       734,900      3,317.07     2,437,715,695        5,381.00     3,954,496,900      0.97
     17 日本    株式     村田製作所        電気機器       449,000      6,165.30     2,768,220,012        8,703.00     3,907,647,000      0.95
     18 日本    株式     本田技研工業        輸送用機      1,203,500       2,626.92     3,161,501,806        3,232.00     3,889,712,000      0.95
                      器
     19 日本    株式     ＨＯＹＡ        精密機器       300,800      9,846.79     2,961,916,467        12,435.00     3,740,448,000      0.91
     20 日本    株式     第一三共        医薬品      1,312,200       2,573.01     3,376,313,451        2,787.00     3,657,101,400      0.89
     21 日本    株式     伊藤忠商事        卸売業      1,053,000       2,266.18     2,386,291,503        3,408.00     3,588,624,000      0.88
     22 日本    株式     ファナック        電気機器       134,200      17,993.80     2,414,768,983        25,175.00     3,378,485,000      0.82
     23 日本    株式     みずほフィナンシャ        銀行業      2,048,500       1,241.18     2,542,557,918        1,535.00     3,144,447,500      0.77
              ルグループ
     24 日本    株式     ＳＭＣ        機械        44,800     51,451.55     2,305,029,729        63,450.00     2,842,560,000      0.69
     25 日本    株式     三井物産        卸売業      1,222,300       1,648.54     2,015,017,579        2,303.50     2,815,568,050      0.69
     26 日本    株式     三菱商事        卸売業       916,600      2,423.67     2,221,537,143        3,020.00     2,768,132,000      0.67
     27 日本    株式     セブン＆アイ・ホー        小売業       588,900      3,479.92     2,049,327,172        4,699.00     2,767,241,100      0.67
              ルディングス
     28 日本    株式     東京海上ホールディ        保険業       496,500      4,523.90     2,246,116,525        5,230.00     2,596,695,000      0.63
              ングス
     29 日本    株式     三菱電機        電気機器      1,528,500       1,370.90     2,095,428,147        1,682.00     2,570,937,000      0.63
     30 日本    株式     花王        化学       366,000      8,413.33     3,079,282,005        7,007.00     2,564,562,000      0.62
    種類別及び業種別投資比率

        種類      国内／国外                 業種              投資比率(％)

        株式        国内    水産・農林業                             0.09
                    鉱業                             0.16
                    建設業                             2.32
                    食料品                             3.21
                    繊維製品                             0.47
                    パルプ・紙                             0.24
                    化学                             7.24
                    医薬品                             5.08
                    石油・石炭製品                             0.42
                    ゴム製品                             0.60
                    ガラス・土石製品                             0.81
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                    鉄鋼                             0.80
                    非鉄金属                             0.75
                    金属製品                             0.62
                    機械                             5.58
                    電気機器                            17.57
                    輸送用機器                             6.94
                    精密機器                             2.50
                    その他製品                             2.38
                    電気・ガス業                             1.25
                    陸運業                             3.29
                    海運業                             0.27
                    空運業                             0.44
                    倉庫・運輸関連業                             0.16
                    情報・通信業                             9.35
                    卸売業                             4.66
                    小売業                             4.53
                    銀行業                             4.92
                    証券、商品先物取引業                             0.80
                    保険業                             1.82
                    その他金融業                             1.07
                    不動産業                             1.92
                    サービス業                             5.39
       合　　計                                         97.82
    （参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国／
     順
           種類      銘柄名       業種     数量      単価       金額       単価       金額    比率
     位
       地域
                                  （円）       （円）       （円）       （円）     (％)
     1 アメリカ   株式     APPLE  INC      コン      2,817,400      13,060.70     36,797,235,901        14,539.97     40,964,929,509      4.21
                       ピュー
                       タ・周辺
                       機器
     2 アメリカ   株式     MICROSOFT    CORP    ソフト      1,190,200      25,255.42     30,059,001,479        27,505.91     32,737,539,200      3.37
                       ウェア
     3 アメリカ   株式     AMAZON.COM    INC    インター       70,670     332,812.73     23,519,876,315        378,129.79     26,722,432,846      2.75
                       ネット販
                       売・通信
                       販売
     4 アメリカ   株式     FACEBOOK    INC-A     インタラ       398,400      31,371.84     12,498,541,056        35,893.52     14,299,980,081      1.47
                       クティ
                       ブ・メ
                       ディアお
                       よびサー
                       ビス
     5 アメリカ   株式     ALPHABET    INC-CL    C   インタラ       49,200     223,909.97     11,016,370,632        264,687.91     13,022,645,551      1.34
                       クティ
                       ブ・メ
                       ディアお
                       よびサー
                       ビス
                                 31/296


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     6 アメリカ   株式     ALPHABET    INC-CL   A  インタラ       49,820     222,921.97     11,105,972,900        260,643.34     12,985,251,538      1.33
                       クティ
                       ブ・メ
                       ディアお
                       よびサー
                       ビス
     7 アメリカ   株式     TESLA  INC      自動車       125,660      69,238.08     8,700,457,963        73,745.61     9,266,873,353      0.95
     8 アメリカ   株式     JPMORGAN    CHASE  & CO  銀行       505,100      16,827.50     8,499,573,482        16,904.84     8,538,638,068      0.87
     9 アメリカ   株式     JOHNSON   & JOHNSON    医薬品       436,200      17,974.53     7,840,494,042        17,886.30     7,802,006,677      0.80
     10 アメリカ   株式     VISA  INC-CLASS    A  情報技術       280,400      23,082.26     6,472,267,667        25,801.15     7,234,645,208      0.74
                       サービス
              SHARES
     11 アメリカ   株式     UNITEDHEALTH     GROUP   ヘルスケ       157,200      40,691.89     6,396,765,234        43,740.84     6,876,060,284      0.70
                       ア・プロ
              INC
                       バイダー/
                       ヘルスケ
                       ア・サー
                       ビス
     12 アメリカ   株式     BERKSHIRE    HATHAWAY    各種金融       227,200      28,124.63     6,389,917,459        30,238.96     6,870,293,530      0.70
                       サービス
              INC  CL B
     13 アメリカ   株式     NVIDIA   CORP      半導体・       102,580      56,084.78     5,753,177,666        66,773.00     6,849,574,412      0.70
                       半導体製
                       造装置
     14 アメリカ   株式     HOME  DEPOT      専門小売       178,400      33,204.04     5,923,601,200        35,439.28     6,322,368,658      0.65
                       り
     15 スイス   株式     NESTLE   SA-REG      食品       477,400      12,697.96     6,062,010,114        13,083.91     6,246,262,262      0.64
     16 アメリカ   株式     MASTERCARD    INC    情報技術       147,400      39,018.72     5,751,360,213        42,368.32     6,245,090,884      0.64
                       サービス
     17 アメリカ   株式     DISNEY   (WALT)   CO   娯楽       300,000      20,209.78     6,062,934,870        20,187.99     6,056,399,070      0.62
     18 アメリカ   株式     PROCTER   & GAMBLE   CO  家庭用品       410,900      14,754.56     6,062,652,197        14,434.31     5,931,059,746      0.61
     19 アメリカ   株式     BANK  OF AMERICA   CORP  銀行      1,290,000       4,247.18     5,478,863,103        4,478.11     5,776,764,867      0.59
     20 アメリカ   株式     PAYPAL   HOLDINGS    INC  情報技術       184,500      25,766.30     4,753,882,756        29,176.90     5,383,138,142      0.55
                       サービス
     21 オランダ   株式     ASML  HOLDING   NV   半導体・       70,390     68,146.43     4,796,827,700        71,644.17     5,043,033,267      0.51
                       半導体製
                       造装置
     22 アメリカ   株式     COMCAST   CORP-CL   A  メディア       756,600      5,988.97     4,531,255,761        6,143.65     4,648,287,103      0.47
     23 アメリカ   株式     EXXON  MOBIL  CORP    石油・ガ       700,700      6,175.24     4,326,991,859        6,420.33     4,498,728,174      0.46
                       ス・消耗
                       燃料
     24 アメリカ   株式     ADOBE  INC      ソフト       79,490     50,702.55     4,030,346,319        56,217.68     4,468,743,677      0.46
                       ウェア
     25 アメリカ   株式     INTEL  CORP      半導体・       679,100      6,946.46     4,717,345,129        6,348.44     4,311,225,876      0.44
                       半導体製
                       造装置
     26 アメリカ   株式     VERIZON        各種電気       685,700      6,382.20     4,376,280,505        6,243.86     4,281,420,013      0.44
                       通信サー
              COMMUNICATIONS
                       ビス
     27 スイス   株式     ROCHE  HOLDING      医薬品       116,400      36,419.46     4,239,225,260        35,940.02     4,183,418,444      0.43
              (GENUSSCHEINE)
     28 アメリカ   株式     NETFLIX   INC     娯楽       73,210     55,923.57     4,094,164,758        55,445.37     4,059,155,538      0.41
     29 アメリカ   株式     AT & T INC      各種電気      1,181,000       3,347.41     3,953,301,721        3,413.86     4,031,775,982      0.41
                       通信サー
                       ビス
     30 アメリカ   株式     COCA  COLA  CO    飲料       676,500      5,789.62     3,916,684,357        5,910.54     3,998,481,528      0.41
    種類別及び業種別投資比率

        種類      国内／国外                 業種              投資比率(％)

        株式        国外    インタラクティブ・メディアおよびサービス                             4.65
                    メディア                             1.12
                    娯楽                             1.48
                                 32/296


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                    不動産管理・開発                             0.42
                    エネルギー設備・サービス                             0.14
                    石油・ガス・消耗燃料                             3.04
                    化学                             2.16
                    建設資材                             0.27
                    容器・包装                             0.30
                    金属・鉱業                             1.60
                    紙製品・林産品                             0.12
                    航空宇宙・防衛                             1.46
                    建設関連製品                             0.59
                    建設・土木                             0.23
                    電気設備                             0.88
                    コングロマリット                             1.19
                    機械                             1.77
                    商社・流通業                             0.30
                    商業サービス・用品                             0.41
                    航空貨物・物流サービス                             0.68
                    旅客航空輸送業                             0.06
                    海運業                             0.07
                    陸運・鉄道                             1.06
                    運送インフラ                             0.14
                    自動車部品                             0.28
                    自動車                             1.66
                    家庭用耐久財                             0.39
                    レジャー用品                             0.06
                    繊維・アパレル・贅沢品                             1.45
                    ホテル・レストラン・レジャー                             1.66
                    販売                             0.08
                    インターネット販売・通信販売                             3.53
                    複合小売り                             0.50
                    専門小売り                             1.71
                    食品・生活必需品小売り                             1.27
                    飲料                             1.61
                    食品                             1.58
                    タバコ                             0.65
                    家庭用品                             1.11
                    パーソナル用品                             0.63
                    ヘルスケア機器・用品                             3.03
                    ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス                             1.94
                    バイオテクノロジー                             1.66
                    医薬品                             4.39
                    銀行                             6.14
                                 33/296


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                    各種金融サービス                             0.96
                    保険                             3.14
                    情報技術サービス                             4.63
                    ソフトウェア                             6.95
                    通信機器                             0.66
                    コンピュータ・周辺機器                             4.53
                    電子装置・機器・部品                             0.56
                    半導体・半導体製造装置                             4.41
                    各種電気通信サービス                             1.45
                    無線通信サービス                             0.27
                    電力                             1.80
                    ガス                             0.14
                    総合公益事業                             0.84
                    水道                             0.10
                    消費者金融                             0.46
                    資本市場                             3.11
                    独立系発電事業者・エネルギー販売業者                             0.09
                    ヘルスケア・テクノロジー                             0.15
                    ライフサイエンス・ツール/サービス                             0.97
                    専門サービス                             0.76
       投資証券         ―   ―                             2.19
       合　　計                                         97.96
    （参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

       国／                                             利率
    順位      種類    銘柄名      数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
       地域                                             (％)
                           （円）      （円）      （円）      （円）            (％)
     1 日本    国債証券    国庫債券　利付       8,950,000,000         100.94    9,034,360,500         100.95    9,035,383,000       0.1  2026/3/20    1.20
              （１０年）第３
              ４２回
     2 日本    国債証券    国庫債券　利付       8,500,000,000         100.46    8,539,355,000         100.43    8,536,635,000       0.1  2023/3/20    1.14
              （５年）第１３
              ５回
     3 日本    国債証券    国庫債券　利付       8,400,000,000         100.07    8,405,910,000         100.19    8,416,044,000       0.1  2030/12/20     1.12
              （１０年）第３
              ６１回
     4 日本    国債証券    国庫債券　利付       7,900,000,000         100.18    7,914,852,000         100.32    7,925,754,000       0.1  2030/9/20    1.05
              （１０年）第３
              ６０回
     5 日本    国債証券    国庫債券　利付       7,700,000,000         100.86    7,766,759,000         100.96    7,774,228,000       0.1  2028/6/20    1.03
              （１０年）第３
              ５１回
     6 日本    国債証券    国庫債券　利付       7,300,000,000         101.89    7,438,481,000         101.90    7,439,065,000       0.3  2025/12/20     0.99
              （１０年）第３
              ４１回
     7 日本    国債証券    国庫債券　利付       6,800,000,000         100.94    6,863,988,000         100.99    6,867,388,000       0.1  2027/9/20    0.91
              （１０年）第３
              ４８回
     8 日本    国債証券    国庫債券　利付       6,800,000,000         100.96    6,865,577,000         100.97    6,866,436,000       0.1  2026/6/20    0.91
              （１０年）第３
              ４３回
                                 34/296


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     9 日本    国債証券    国庫債券　利付       6,600,000,000         102.37    6,756,816,000         102.30    6,752,130,000       0.6  2024/6/20    0.90
              （１０年）第３
              ３４回
     10 日本    国債証券    国庫債券　利付       6,600,000,000         100.82    6,654,252,000         100.92    6,660,918,000       0.1  2028/9/20    0.88
              （１０年）第３
              ５２回
     11 日本    国債証券    国庫債券　利付       6,200,000,000         100.33    6,220,522,000         100.30    6,219,158,000       0.1  2022/9/20    0.83
              （５年）第１３
              ３回
     12 日本    国債証券    国庫債券　利付       6,150,000,000         100.92    6,206,962,000         100.99    6,211,438,500       0.1  2028/3/20    0.82
              （１０年）第３
              ５０回
     13 日本    国債証券    国庫債券　利付       6,000,000,000         102.08    6,124,860,000         101.98    6,118,800,000       0.8  2023/6/20    0.81
              （１０年）第３
              ２９回
     14 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,900,000,000         102.02    6,019,180,000         101.93    6,014,165,000       0.6  2023/12/20     0.80
              （１０年）第３
              ３２回
     15 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,850,000,000         101.35    5,929,177,500         101.78    5,954,422,500       0.4  2036/3/20    0.79
              （２０年）第１
              ５６回
     16 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,350,000,000         110.10    5,890,403,500         110.50    5,911,910,500        1 2035/12/20     0.78
              （２０年）第１
              ５５回
     17 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,800,000,000         100.96    5,855,738,000         100.99    5,857,942,000       0.1  2026/9/20    0.78
              （１０年）第３
              ４４回
     18 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,600,000,000         100.70    5,639,200,000         100.69    5,638,696,000       0.1  2024/3/20    0.75
              （５年）第１３
              ９回
     19 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,600,000,000         100.32    5,617,920,000         100.40    5,622,848,000       0.1  2030/6/20    0.75
              （１０年）第３
              ５９回
     20 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,570,000,000         100.87    5,618,793,200         100.89    5,619,795,800       0.1  2025/3/20    0.75
              （５年）第１４
              ３回
     21 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,500,000,000         100.42    5,523,385,000         100.90    5,549,555,000       0.5  2040/12/20     0.74
              （２０年）第１
              ７５回
     22 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,500,000,000         100.66    5,536,795,000         100.63    5,534,760,000       0.1  2023/12/20     0.73
              （５年）第１３
              ８回
     23 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,470,000,000         100.40    5,491,934,700         100.53    5,498,991,000       0.1  2030/3/20    0.73
              （１０年）第３
              ５８回
     24 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,400,000,000         100.96    5,452,218,000         101.01    5,454,756,000       0.1  2027/6/20    0.72
              （１０年）第３
              ４７回
     25 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,670,000,000         93.61   5,308,173,500         93.88   5,323,449,600       0.5  2060/3/20    0.71
              （４０年）第１
              ３回
     26 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,250,000,000         101.43    5,325,547,500         101.35    5,321,347,500       0.6  2023/3/20    0.71
              （１０年）第３
              ２８回
     27 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,100,000,000         100.77    5,139,372,000         100.87    5,144,727,000       0.1  2028/12/20     0.68
              （１０年）第３
              ５３回
     28 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,100,000,000         100.61    5,131,365,000         100.73    5,137,230,000       0.1  2029/6/20    0.68
              （１０年）第３
              ５５回
     29 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,000,000,000         102.18    5,109,150,000         102.17    5,108,750,000       0.4  2025/6/20    0.68
              （１０年）第３
              ３９回
     30 日本    国債証券    国庫債券　利付       5,000,000,000         102.07    5,103,600,000         102.06    5,103,100,000       0.4  2025/3/20    0.68
              （１０年）第３
              ３８回
    種類別及び業種別投資比率

                                 35/296


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  種類                     投資比率(％)
                 国債証券                                80.04
                地方債証券                                 6.83
                 特殊債券                                8.62
                 社債券                                3.72
                 合　　計                                99.22
    （参考）外国債券マザーファンド

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

       国／                                             利率
     順
           種類     銘柄名      数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
     位
       地域                                             (％)
                           （円）      （円）      （円）      （円）            (％)
     1 アメリカ   国債証券    US TREASURY       72,400,000       15,553.41     11,260,672,953        14,657.89     10,612,314,622       5.375   2031/2/15    1.81
             N/B
     2 アメリカ   国債証券    US TREASURY       62,100,000       14,240.20     8,843,165,608        13,552.42     8,416,055,028        6 2026/2/15    1.43
             BOND
     3 アメリカ   国債証券    US TREASURY       72,200,000       11,224.14     8,103,834,279        11,160.64     8,057,985,169       1.5  2023/2/28    1.37
             N/B
     4 アメリカ   国債証券    US TREASURY       48,600,000       15,158.85     7,367,204,570        14,053.67     6,830,084,343       5.5  2028/8/15    1.16
             BOND
     5 アメリカ   国債証券    US TREASURY       48,000,000       15,107.50     7,251,600,816        13,931.12     6,686,940,114       5.25  2028/11/15    1.14
             BOND
     6 アメリカ   国債証券    US TREASURY       50,600,000       11,986.52     6,065,182,690        11,624.87     5,882,185,959       2.25  2025/11/15    1.00
             N/B
     7 アメリカ   国債証券    US TREASURY       51,500,000       13,529.01     6,967,445,271        11,327.01     5,833,413,973       2.5  2046/2/15    0.99
             N/B
     8 スペイン   国債証券    SPANISH        27,800,000       20,587.80     5,723,408,456        20,699.99     5,754,597,693       5.75  2032/7/30    0.98
             GOVERNMENT
     9 アメリカ   国債証券    US TREASURY       50,900,000       11,347.36     5,775,806,487        11,198.93     5,700,260,311       1.75  2023/1/31    0.97
             N/B
     10 イタリア   国債証券    BUONI        29,900,000       17,162.59     5,131,614,792        18,173.70     5,433,937,227       5.25  2029/11/1    0.92
             POLIENNALI    DEL
             TES
     11 アメリカ   国債証券    US TREASURY       47,100,000       11,757.88     5,537,964,495        11,516.36     5,424,209,453       2.75  2023/7/31    0.92
             N/B
     12 フランス   国債証券    FRANCE        33,800,000       16,238.72     5,488,690,639        15,832.86     5,351,506,832       3.5  2026/4/25    0.91
             GOVERNMENT
             O.A.T
     13 フランス   国債証券    FRANCE        25,550,000       21,303.18     5,442,964,023        20,566.95     5,254,857,345       3.25  2045/5/25    0.89
             GOVERNMENT
             O.A.T
     14 イギリス   国債証券    UK TSY  3 1/4%    25,000,000       24,198.03     6,049,509,375        20,926.20     5,231,550,369       3.25  2044/1/22    0.89
             2044
     15 アメリカ   国債証券    US TREASURY       45,100,000       11,852.09     5,345,294,300        11,593.81     5,228,808,742      2.375   2024/8/15    0.89
             BOND
     16 フランス   国債証券    FRANCE        27,000,000       19,870.01     5,364,903,289        19,199.26     5,183,801,658       5.5  2029/4/25    0.88
             GOVERNMENT
             O.A.T
     17 アメリカ   国債証券    US TREASURY       42,600,000       11,847.83     5,047,179,409        11,583.59     4,934,613,077       2.75  2023/11/15    0.84
             N/B
     18 アメリカ   国債証券    US TREASURY       43,000,000       11,681.89     5,023,212,987        11,464.88     4,929,899,475       2.25  2023/12/31    0.84
             N/B
     19 アメリカ   国債証券    US TREASURY       42,700,000       11,759.33     5,021,235,346        11,511.68     4,915,490,581      2.125   2024/9/30    0.83
             N/B
     20 アメリカ   国債証券    US TREASURY       40,600,000       12,737.01     5,171,229,569        12,041.44     4,888,826,521      2.875   2028/5/15    0.83
             N/B
     21 イタリア   国債証券    BUONI        33,660,000       14,723.68     4,955,990,798        14,347.31     4,829,305,556       5.5  2022/11/1    0.82
             POLIENNALI    DEL
             TES
                                 36/296


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     22 アメリカ   国債証券    US TREASURY       38,800,000       13,037.55     5,058,573,038        12,404.40     4,812,908,655       6.25  2023/8/15    0.82
             BOND
     23 アメリカ   国債証券    US TREASURY       40,500,000       11,375.43     4,607,049,884        11,240.63     4,552,458,877       1.75  2023/5/15    0.77
             N/B
     24 アメリカ   国債証券    US TREASURY       39,900,000       13,456.53     5,369,155,870        11,341.91     4,525,422,223       2.5  2045/2/15    0.77
             N/B
     25 アメリカ   国債証券    US TREASURY       38,000,000       12,285.26     4,668,399,394        11,697.63     4,445,101,042      2.375   2027/5/15    0.75
             N/B
     26 フランス   国債証券    FRANCE        20,400,000       22,415.31     4,572,723,490        21,617.74     4,410,019,892       5.75  2032/10/25    0.75
             GOVERNMENT
             O.A.T
     27 アメリカ   国債証券    US TREASURY       35,100,000       14,605.33     5,126,472,374        12,367.38     4,340,951,745        3 2044/11/15    0.74
             N/B
     28 イタリア   国債証券    BUONI        22,500,000       17,917.08     4,031,344,173        18,305.69     4,118,780,948       6.5  2027/11/1    0.70
             POLIENNALI    DEL
             TES
     29 アメリカ   国債証券    US TREASURY       34,500,000       12,252.22     4,227,015,905        11,872.09     4,095,872,202      2.875   2025/4/30    0.69
             N/B
     30 イギリス   国債証券    UK TREASURY       18,440,000       25,445.69     4,692,186,886        21,901.87     4,038,706,395       3.5  2045/1/22    0.68
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

                 国債証券                                98.89
                 合　　計                                98.89
    ②【投資不動産物件】

    マイバランスＤＣ７０

    該当事項はありません。
    （参考）国内株式マザーファンド

    該当事項はありません。
    （参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

    該当事項はありません。
    （参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

    該当事項はありません。
    （参考）外国債券マザーファンド

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    マイバランスＤＣ７０

    該当事項はありません。

    （参考）国内株式マザーファンド

                                 37/296

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

    評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                          投資

                                             帳簿価額       評価額
                                買建／
      種類        取引所            名称          枚数    通貨                  比率
                                 売建
                                              （円）       （円）
                                                          (％)
    株価指数先物     大阪取引所           TOPIX先物(2021年06月限)            買建     463 日本円       8,986,129,285       8,803,945,000       2.16
    取引
    （参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

    その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

    評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                          投資

                                      帳簿価額              評価額
       国／地              買建／
     種類      取引所      名称       枚数   通貨    帳簿価額              評価額            比率
        域             売建
                                       （円）              （円）
                                                          (％)
    株価指   アメリ   シカゴ    E-mini   S&P500株    買建    626 米ドル      125,331,100      13,652,316,725        131,569,550      14,331,871,076       1.47
    数先物   カ
          マーカンタ    価指数先物(2021
    取引
          イル取引所    年06月限)
       カナダ   モントリ    S&P  TSX60株価指     買建     34 カナダド       7,613,660      675,331,642        7,779,200      690,015,040      0.07
          オール取引                 ル
              数先物(2021年06
          所
              月限)
       ドイツ   ユーレック    ユーロ50株価指数       買建    406 ユーロ      15,816,440      2,087,611,916        16,061,360      2,119,938,899       0.21
          ス・ドイツ    先物(2021年06月
          金融先物取    限)
          引所
       オース   シドニー先    SPI200株価指数先       買建     31 豪ドル       5,251,650      445,077,333        5,472,275      463,775,300      0.04
       トラリ   物取引所    物(2021年06月限)
       ア
       イギリ   ロンドン国    FT100株価指数先       買建     87 英ポンド       5,895,485      895,818,941        6,030,405      916,320,033      0.09
       ス   際金融先物    物(2021年06月限)
          オプション
          取引所
       スイス   ユーレック    SMI株価指数先物       買建     44 スイスフ       4,849,040      581,205,927        4,863,320      582,917,524      0.06
          ス・チュー    (2021年06月限)            ラン
          リッヒ取引
          所
    （参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

    該当事項はありません。

    （参考）外国債券マザーファンド

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    マイバランスＤＣ７０

    2021年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                                 38/296


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                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第5計算期間             (2012年    4月  2日)        2,431         2,431        0.7374         0.7374
    第6計算期間             (2013年    4月  1日)        3,339         3,339        0.8701         0.8701
    第7計算期間             (2014年    3月31日)          4,574         4,576        1.0370         1.0375
    第8計算期間             (2015年    3月31日)          6,732         6,735        1.2599         1.2604
    第9計算期間             (2016年    3月31日)          7,669         7,673        1.1776         1.1781
    第10計算期間             (2017年    3月31日)          9,689         9,693        1.2865         1.2870
    第11計算期間             (2018年    4月  2日)        13,061         13,066         1.4019         1.4024
    第12計算期間             (2019年    4月  1日)        15,544         15,550         1.4240         1.4245
    第13計算期間             (2020年    3月31日)          15,539         15,545         1.3267         1.3272
    第14計算期間             (2021年    3月31日)          23,086         23,093         1.7463         1.7468
                  2020年    4月末日         16,370           ―       1.3829           ―
                      5月末日         17,346           ―       1.4407           ―
                      6月末日         17,619           ―       1.4478           ―
                      7月末日         17,611           ―       1.4359           ―
                      8月末日         18,731           ―       1.5138           ―
                      9月末日         18,894           ―       1.5093           ―
                  　　　10月末日             18,822           ―       1.4769           ―
                  　　　11月末日             20,362           ―       1.5945           ―
                  　　　12月末日             20,969           ―       1.6285           ―
                  2021年    1月末日         21,304           ―       1.6377           ―
                      2月末日         21,728           ―       1.6703           ―
                      3月末日         23,086           ―       1.7463           ―
                      4月末日         23,290           ―       1.7448           ―
    ②【分配の推移】

    マイバランスＤＣ７０

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第5計算期間         2011年    4月  1日～2012年      4月  2日                          0.0000円
       第6計算期間         2012年    4月  3日～2013年      4月  1日                          0.0000円
       第7計算期間         2013年    4月  2日～2014年      3月31日                            0.0005円
       第8計算期間         2014年    4月  1日～2015年      3月31日                            0.0005円
       第9計算期間         2015年    4月  1日～2016年      3月31日                            0.0005円
       第10計算期間         2016年    4月  1日～2017年      3月31日                            0.0005円
       第11計算期間         2017年    4月  1日～2018年      4月  2日                          0.0005円
       第12計算期間         2018年    4月  3日～2019年      4月  1日                          0.0005円
       第13計算期間         2019年    4月  2日～2020年      3月31日                            0.0005円
       第14計算期間         2020年    4月  1日～2021年      3月31日                            0.0005円
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    ③【収益率の推移】

    マイバランスＤＣ７０

                            計算期間                       収益率

       第5計算期間         2011年    4月  1日～2012年      4月  2日                            2.0％
       第6計算期間         2012年    4月  3日～2013年      4月  1日                           18.0％
       第7計算期間         2013年    4月  2日～2014年      3月31日                             19.2％
       第8計算期間         2014年    4月  1日～2015年      3月31日                             21.5％
       第9計算期間         2015年    4月  1日～2016年      3月31日                             △6.5％
       第10計算期間         2016年    4月  1日～2017年      3月31日                              9.3％
       第11計算期間         2017年    4月  1日～2018年      4月  2日                            9.0％
       第12計算期間         2018年    4月  3日～2019年      4月  1日                            1.6％
       第13計算期間         2019年    4月  2日～2020年      3月31日                             △6.8％
       第14計算期間         2020年    4月  1日～2021年      3月31日                             31.7％
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    （４）【設定及び解約の実績】

    マイバランスＤＣ７０

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第5計算期間        2011年    4月  1日～2012年      4月  2日        1,282,954,759         229,425,374        3,297,685,361
      第6計算期間        2012年    4月  3日～2013年      4月  1日         975,482,362        435,268,097        3,837,899,626
      第7計算期間        2013年    4月  2日～2014年      3月31日          1,446,924,627         873,511,133        4,411,313,120
      第8計算期間        2014年    4月  1日～2015年      3月31日          1,874,209,965         941,707,489        5,343,815,596
      第9計算期間        2015年    4月  1日～2016年      3月31日          2,335,022,495        1,165,689,519         6,513,148,572
      第10計算期間        2016年    4月  1日～2017年      3月31日          2,013,180,892         994,706,771        7,531,622,693
      第11計算期間        2017年    4月  1日～2018年      4月  2日        3,036,095,917        1,250,799,533         9,316,919,077
      第12計算期間        2018年    4月  3日～2019年      4月  1日        2,639,131,143        1,039,783,471         10,916,266,749
      第13計算期間        2019年    4月  2日～2020年      3月31日          2,798,215,668        2,002,165,698         11,712,316,719
      第14計算期間        2020年    4月  1日～2021年      3月31日          3,403,202,365        1,895,143,781         13,220,375,303
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    ≪参考情報≫

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    第２【管理及び運営】


















    １【申込（販売）手続等】

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         申込期間中の各営業日に、有価証券届出書の「第一部                            証券情報」にしたがって受益権の募集が行なわ
        れます。
         取得申込の受付けについては、午後３時までに、取得申込みが行なわれかつ当該取得申込みの受付け
        にかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日の申込み分とします。
         ファンドの申込(販売)手続についてご不明な点がある場合には下記の照会先までお問い合わせ下さ
        い。
                野村アセットマネジメント株式会社
                サポートダイヤル　0120-753104                 (フリーダイヤル)
                  ＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
                インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
         販売の単位は、１円以上１円単位（当初元本１口＝１円）とします。

         受益権の販売価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額とします。
         購入のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。
        詳しくは販売会社にお問い合わせください。
         金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情
        があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断でファンドの受益権の取得申込みの受付けを中止
        すること、および既に受付けた取得申込みの受付けを取り消す場合があります。
       ※取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め、自己のために開設されたファンドの受益権

        の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加
        の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当
        該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託者は、追加
        信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため
        社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託者から振替機関へ
        の通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行
        ないます。受託者は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法
        により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。
    ２【換金（解約）手続等】

         受益者   は、委託者に１口単位をもって一部解約の実行を請求することができます。

         受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、                                  振替受益権      をもって行なうものとし
       ます。
         一部解約の実行の請求の受付けについては、午後３                           時までに、一部解約の実行の請求が行なわれかつ
       当該請求の受付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日の申込み分とします。
         換金価額     は、解約申込みの受付日の翌営業日の基準価額                        となります。
         ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

                野村アセットマネジメント株式会社
                サポートダイヤル　          0120-753104       ( フリーダイヤル        )
                  ＜受付時間＞　営業日の午前               9 時～午後     5 時
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         なお、信託財産の資金管理を円滑に行なうため、大口解約には制限を設ける場合があります。

         解約代金は、原則として一部解約の実行の請求日から起算して５                                  営業日目から販売会社において支払
       います。
         換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。
       詳しくは販売会社にお問い合わせください。
         金融商品     取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情
       があるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断で一部解約の実行の請求の受付けを中止するこ
       と、および既に受付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消す場合があります。
         また、一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行なっ
       た当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回し
       ない場合には、当該証券の一部解約の価額は、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日
       に一部解約の実行の請求を受付けたものとします。
       ※換金の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係
        るこの信託契約の一部解約を委託者が行なうのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口
        数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の
        減少の記載または記録が行なわれます。
    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】

        ＜基準価額の計算方法＞

          基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産                             (受入担保金代用有価証券を除きます。)を
                                                    ＊
         法令および      一般  社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法                                    により評価して
         得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」                                    といいます。       )を、計算日にお
         ける受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては                                     １ 万口当りの価額で表示され
         ます。
          ＊　一部償却原価法とは、残存期間１                  年以内の公社債等について適用するアキュムレーションまたはアモチ
            ゼーションによる評価をいいます。
         ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

          対象                         評価方法

                               ※ １
          株式
                  原則として、基準価額計算日               の 金融商品    取引所の    最終相場    で評価します。
                               ※１                       ※２
                  原則として、基準価額計算日               における以下のいずれかの価額で評価します。
                    ①  日本証券業協会       が発表する     売買参考統計値（平均値）
         公社債等
                    ②  金融商品取引業者        、銀行等の提示する価額           (売気配相場を除く)
                    ③  価格情報会社の提供する価額
         外貨建資産         原則として、基準価額計算日の対顧客相場の仲値で円換算を行ないます。
       ※１　   外国で取引されているものについては、原則として、基準価額計算日の前日とします。
       ※２　   残存期間    １ 年以内の公社債等については、一部償却原価法(アキュムレーションまたはアモチゼーション)によ
          る評価を適用することができます。
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         ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
                野村アセットマネジメント株式会社
                サポートダイヤル　          0120-753104       ( フリーダイヤル        )
                  ＜受付時間＞　営業日の午前               9 時～午後     5 時
                インターネットホームページ　              http://www.nomura-am.co.jp/
    （２）【保管】

         ファンドの      受益権の帰属は、         振替機関     等の振替口座簿に記          載または記録されることにより定まり、受

        益証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項は                                 ありません      。
    （３）【信託期間】

         無期限とします(2007年9月27日設定)。

    （４）【計算期間】

         原則として、毎年4月1日から翌年3月31日までとします。

         なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終
        了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計
        算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
    （５）【その他】

        (a)  ファンドの繰上償還条項

          委託者は、信託期間中において、やむを得ない事情が発生したとき等は、受託者と合意のうえ、こ
         の信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじ
         め、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
        (b)  信託期間の終了
         (ⅰ)委託者は、上記「(a)ファンドの繰上償還条項」にしたがい信託を終了させる場合は、あらかじ
          め、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる
          受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付した
          ときは、原則として、公告を行ないません。
         (ⅱ)上記(ⅰ)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を
          述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
         (ⅲ)上記(ⅱ)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超
          えるときは、上記(a)の信託契約の解約をしません。
         (ⅳ)委託者は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告
          し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付しま
          す。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公
          告を行ないません。
         (ⅴ)上記(ⅱ)から(ⅳ)までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている
                                 45/296


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          場合であって、上記(ⅱ)の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行なうことが
          困難な場合には適用しません。
         (ⅵ)委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託
          契約を解約し信託を終了させます。
         (ⅶ)委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委
          託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関する
          委託者の業務を他の委託者に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「(d)信託約款の変更
          (ⅳ)」に該当する場合を除き、当該委託者と受託者との間において存続します。
         (ⅷ)受託者が委託者の承諾を受けてその任務を辞任する場合、または、委託者または受益者が裁判所
          に受託者の解任を請求し裁判所が受託者を解任した場合、委託者が新受託者を選任できないとき
          は、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
        (c)  運用報告書
          委託者は、ファンドの決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、知られたる受益者に対して
         交付します。
        (d)  信託約款の変更
         (ⅰ)委託者は、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、
          変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
         (ⅱ)委託者は、上記(ⅰ)の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しよ
          うとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る知
          られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対して書面を
          交付したときは、原則として、公告を行ないません。
         (ⅲ)上記(ⅱ)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を
          述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
         (ⅳ)上記(ⅲ)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超
          えるときは、上記(ⅰ)の信託約款の変更をしません。
         (ⅴ)委託者は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告
          し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての
          受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。
         (ⅵ)委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、上記(ⅰ)から
          (ⅴ)までの規定にしたがいます。
        (e)  公告
          委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。
            http://www.nomura-am.co.jp/
          なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
         は、日本経済新聞に掲載します。
        (f)  反対者の買取請求権
          ファンドの信託契約の解約または信託約款の変更を行なう場合において、一定の期間内に委託者に
         対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべ
         き旨を請求することができます。この買取請求権の内容および買取請求の手続に関する事項は、前述
         の「(b)信託期間の終了」(ⅰ)または「(d)信託約款の変更」(ⅱ)に規定する公告または書面に付記し
         ます。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        (g)  関係法人との契約の更新に関する手続
          委託者と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」は、契約終了の３ヵ月前までに
         当事者の一方から別段の意思表示のないときは、原則１年毎に自動的に更新されるものとします。
    ４【受益者の権利等】

     受益者の有する主な権利は次の通りです。

       ①  収益分配金に対する請求権
        ■収益分配金の支払い開始日■
          自動けいぞく投資契約に基づいて、自動的に無手数料で再投資されます。この場合の                                            受益権   の価額
         は、各計算期間終了日           (決算日)の基準価額とします。
          なお、   再投資により増加         した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
       ②  償還金に対する請求権

        ■償還金の支払い開始日■
          償還金は、      償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者                                       ( 償還日以前
         において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定され
         た受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については
         原則として取得申込者とします。                 ) に、  原則として償還日         (償還日が休業日の場合は翌営業日)から起算
         して  ５ 営業日   までに支払いを開始          します。
        ■償還金請求権の失効■
          受益者は、償還金を支払開始日から                  10年間支払請求しないと権利を失います。
       ③  換金  ( 解約  )請求権

        ■換金   (解約)の単位■
          受益者は、      受益権   を１  口単位で換金できます。
          換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合がありま
         す。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
        ■換金   (解約)代金の支払い開始日■
          一部解約金は、受益者の解約申込みの受付日から起算して、原則として、５                                       営業日目から受益者に
         お支払いします。
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    第３【ファンドの経理状況】

    (１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下
    「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
    府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
    は、円単位で表示しております。
    (２)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第14期計算期間(2020年4月1日から2021年3月31日ま

    で)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
    １【財務諸表】

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    【マイバランスＤＣ７０】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第13期               第14期
                                (2020年    3月31日現在)           (2021年    3月31日現在)
     資産の部
       流動資産
                                        45,975,203               40,249,344
        コール・ローン
                                      15,532,722,966               23,076,666,945
        親投資信託受益証券
                                      15,578,698,169               23,116,916,289
        流動資産合計
                                      15,578,698,169               23,116,916,289
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        5,856,158               6,610,187
        未払収益分配金
                                        20,211,519                7,512,759
        未払解約金
                                        1,866,186               2,291,549
        未払受託者報酬
                                        11,197,009               13,749,229
        未払委託者報酬
                                            84               38
        未払利息
                                         279,865               343,671
        その他未払費用
                                        39,410,821               30,507,433
        流動負債合計
                                        39,410,821               30,507,433
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      11,712,316,719               13,220,375,303
        元本
        剰余金
                                      3,826,970,629               9,866,033,553
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      2,079,110,100               5,403,214,099
          （分配準備積立金）
                                      15,539,287,348               23,086,408,856
        元本等合計
                                      15,539,287,348               23,086,408,856
       純資産合計
                                      15,578,698,169               23,116,916,289
     負債純資産合計
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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第13期               第14期
                                 自　2019年      4月  2日       自　2020年      4月  1日
                                 至　2020年      3月31日         至　2021年      3月31日
     営業収益
                                                     5,275,328,969
                                     △ 1,129,633,536
       有価証券売買等損益
                                                     5,275,328,969
                                     △ 1,129,633,536
       営業収益合計
     営業費用
                                          13,186                9,513
       支払利息
                                        3,901,052               4,217,595
       受託者報酬
                                        24,484,938               25,305,430
       委託者報酬
                                         531,097               632,518
       その他費用
                                        28,930,273               30,165,056
       営業費用合計
                                                     5,245,163,913
                                     △ 1,158,563,809
     営業利益又は営業損失（△）
                                                     5,245,163,913
                                     △ 1,158,563,809
     経常利益又は経常損失（△）
                                                     5,245,163,913
                                     △ 1,158,563,809
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        2,402,749              389,217,983
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                      4,628,471,609               3,826,970,629
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                      1,217,210,029               1,847,132,284
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      1,217,210,029               1,847,132,284
       額
                                       851,888,293               657,405,103
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       851,888,293               657,405,103
       額
                                        5,856,158               6,610,187
     分配金
                                      3,826,970,629               9,866,033,553
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2020年                           4月  1日から2021年       3月
                      31日までとなっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 第13期                            第14期

              2020年    3月31日現在                         2021年    3月31日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                        11,712,316,719口                            13,220,375,303口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.3267円        1口当たり純資産額                     1.7463円
        (10,000口当たり純資産額)                    (13,267円)         (10,000口当たり純資産額)                    (17,463円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第13期                            第14期

               自 2019年   4月  2日                      自 2020年   4月  1日
               至 2020年   3月31日                        至 2021年   3月31日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      220,041,790円         費用控除後の配当等収益額              A      345,317,208円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B     3,277,287,444円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      5,923,655,982円          収益調整金額               C      7,254,614,558円
       分配準備積立金額              D     1,864,924,468円          分配準備積立金額              D     1,787,219,634円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      8,008,622,240円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      12,664,438,844円
       当ファンドの期末残存口数              F    11,712,316,719口          当ファンドの期末残存口数              F    13,220,375,303口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          6,837円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          9,579円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H          5円     10,000口当たり分配金額              H          5円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         5,856,158円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         6,610,187円
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    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第13期                            第14期

              自  2019年    4月  2日                     自  2020年    4月  1日
              至  2020年    3月31日                       至  2021年    3月31日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス
    クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
    れております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 第13期                            第14期

              2020年    3月31日現在                         2021年    3月31日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
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                                  同左
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第13期                            第14期

              自  2019年    4月  2日                     自  2020年    4月  1日
              至  2020年    3月31日                       至  2021年    3月31日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 第13期                            第14期

              自  2019年    4月  2日                     自  2020年    4月  1日
              至  2020年    3月31日                       至  2021年    3月31日
    期首元本額                    10,916,266,749円        期首元本額                    11,712,316,719円
    期中追加設定元本額                    2,798,215,668円        期中追加設定元本額                    3,403,202,365円
    期中一部解約元本額                    2,002,165,698円        期中一部解約元本額                    1,895,143,781円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                            第13期                    第14期

                          自  2019年    4月  2日             自  2020年    4月  1日
           種類
                          至  2020年    3月31日               至  2021年    3月31日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    親投資信託受益証券                            △1,179,375,414                     4,991,175,161

           合計                     △1,179,375,414                     4,991,175,161

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】


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    第1　有価証券明細表
    (1)株式(2021年3月31日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年3月31日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    親投資信託受益       日本円         国内株式マザーファンド                    5,061,106,219          10,328,705,571
    証券
                     外国債券マザーファンド                     920,895,573          2,312,460,873
                     外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ                    1,540,701,049           5,820,922,633
                     マザーファンド
                     国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総                    3,483,226,048           4,614,577,868
                     合　マザーファンド
            小計
                     銘柄数：4                   11,005,928,889           23,076,666,945
                     組入時価比率：100.0%                                  100.0%
            合計                                       23,076,666,945
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    （参考）

    当ファンドは「国内株式マザーファンド」、「外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド」、「国内債券ＮＯＭＵ
    ＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド」および「外国債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表
    の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
    なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
    国内株式マザーファンド

    貸借対照表

                                       （単位：円）
                                 (2021年    3月31日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               15,271,582,936
        株式                              404,389,953,700
        派生商品評価勘定                                245,606,465
        未収入金                                134,753,550
        未収配当金                               3,645,200,496
        未収利息                                  492,487
        その他未収収益                                 49,091,812
                                        220,771,300
        差入委託証拠金
        流動資産合計                              423,957,452,746
       資産合計                                423,957,452,746
     負債の部
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       流動負債
        派生商品評価勘定                                 48,033,240
        未払金                                103,237,100
        未払解約金                                209,402,485
        未払利息                                   14,593
                                       6,668,091,549
        有価証券貸借取引受入金
        流動負債合計                               7,028,778,967
       負債合計                                 7,028,778,967
     純資産の部
       元本等
        元本                              204,294,556,209
        剰余金
                                      212,634,117,570
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
        元本等合計                              416,928,673,779
       純資産合計                                416,928,673,779
     負債純資産合計                                 423,957,452,746
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  株式

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      先物取引
                      取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      派生商品取引等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                      引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2021年    3月31日現在

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    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               2.0408円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (20,408円)
    ２.   有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
                                                     6,231,696,760円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2020年    4月  1日

                            至  2021年    3月31日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
    ります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2021年    3月31日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
      株式
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
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                            2021年    3月31日現在

                                                     2020年    4月  1日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                               280,688,577,559円
    同期中における追加設定元本額                                                24,691,537,584円
    同期中における一部解約元本額                                               101,085,558,934円
    期末元本額                                               204,294,556,209円
    期末元本額の内訳＊
    バランスセレクト３０                                                  141,281,254円
    バランスセレクト５０                                                  316,160,478円
    バランスセレクト７０                                                  439,017,975円
    野村世界６資産分散投信（安定コース）                                                 2,324,110,393円
    野村世界６資産分散投信（分配コース）                                                 2,975,046,445円
    野村世界６資産分散投信（成長コース）                                                 7,333,470,724円
    野村資産設計ファンド２０１５                                                  39,337,251円
    野村資産設計ファンド２０２０                                                  39,153,282円
    野村資産設計ファンド２０２５                                                  73,527,347円
    野村資産設計ファンド２０３０                                                  99,541,165円
    野村資産設計ファンド２０３５                                                  82,236,858円
    野村資産設計ファンド２０４０                                                  158,468,646円
    野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）                                                32,899,525,595円
    のむラップ・ファンド（保守型）                                                 2,253,976,097円
    のむラップ・ファンド（普通型）                                                 8,302,019,992円
    のむラップ・ファンド（積極型）                                                 2,372,993,226円
    野村資産設計ファンド２０４５                                                  25,044,954円
    野村インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ                                                 1,556,922,052円
    マイ・ロード                                                 3,158,779,172円
    ネクストコア                                                  19,011,164円
    野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型                                                 1,320,963,889円
    野村ＴＯＰＩＸインデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                 2,333,914,209円
    野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                                                 1,511,126,818円
    野村資産設計ファンド２０５０                                                  38,083,951円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                                                  13,171,745円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                                                   6,629,220円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                                                   5,046,529円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                                                   4,021,420円
    のむラップ・ファンド（やや保守型）                                                  282,882,664円
    のむラップ・ファンド（やや積極型）                                                  328,306,100円
    インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                   3,071,234円
    インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                   3,780,572円
    インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                  15,991,663円
    インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                   5,650,704円
    インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                  20,850,377円
    野村６資産均等バランス                                                 1,788,413,267円
    世界６資産分散ファンド                                                  79,825,973円
    野村資産設計ファンド２０６０                                                  18,644,616円
    ファンドラップ（ウエルス・スクエア）日本株式                                                  668,235,834円
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    グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  321,253,579円
    グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  148,560,284円
    グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  515,570,769円
    グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  616,534,472円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用）                                                   3,397,002円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用）                                                   8,294,504円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用）                                                    842,420円
    野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 2,453,121,469円
    野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                   8,675,004円
    野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  83,357,902円
    野村・国内株式インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                  66,491,937円
    野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  23,135,619円
    野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  93,600,200円
    野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  218,932,370円
    野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 4,180,181,304円
    野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  59,620,029円
    ノムラ日本株式インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  346,023,078円
    ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ（適格機関投資家専用）                                                 1,576,290,893円
    野村国内外マルチアセット（６資産）ファンド（適格機関投資家専用）                                                  296,878,559円
    野村国内外マルチアセット（６資産）オープン投信（適格機関投資家専用）                                                  849,005,682円
    野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
                                                       2,338,499円
    機関投資家専用）
    バランスセレクト３０（確定拠出年金向け）                                                   5,811,494円
    バランスセレクト５０（確定拠出年金向け）                                                  26,602,227円
    バランスセレクト７０（確定拠出年金向け）                                                  31,949,350円
    国内債券・株式バランスファンド（確定拠出年金向け）                                                  118,545,849円
    マイバランス３０（確定拠出年金向け）                                                 8,912,166,213円
    マイバランス５０（確定拠出年金向け）                                                23,926,547,449円
    マイバランス７０（確定拠出年金向け）                                                26,732,276,543円
    野村国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ（確定拠出年金向け）                                                31,994,116,909円
    マイバランスＤＣ３０                                                 3,109,175,224円
    マイバランスＤＣ５０                                                 5,173,215,614円
    マイバランスＤＣ７０                                                 5,061,106,219円
    野村ＤＣ国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ                                                 9,883,309,726円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                  365,001,395円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                  30,864,791円
    マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）                                                 1,105,137,698円
    マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）                                                  877,657,676円
    マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）                                                  750,425,670円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース                                                   8,479,823円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース                                                   4,210,131円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース                                                  62,120,972円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０                                                  17,179,598円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０                                                  14,778,269円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０                                                  12,600,681円
    マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）                                                  379,264,875円
    マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）                                                  311,663,236円
    マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）                                                  186,949,371円
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    マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）                                                  234,763,068円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０                                                   7,084,689円
    マイターゲット２０６５（確定拠出年金向け）                                                  21,153,103円
    多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け）                                                    57,916円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年3月31日現在)
                                                       （単位:円）

                                        評価額

     種類    通貨        銘柄         株式数                           備考
                                    単価         金額
    株式     日本円    極洋                 6,700      3,055.00        20,468,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             日本水産                190,300        532.00       101,239,600

             マルハニチロ                 32,100       2,625.00        84,262,500

             雪国まいたけ                 12,600       1,973.00        24,859,800

             カネコ種苗                 6,200      1,627.00        10,087,400

             サカタのタネ                 24,400       4,090.00        99,796,000

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             ホクト                 17,200       2,087.00        35,896,400

                                                  貸付有価証券
                                                  3,700株（3,700株）
             ホクリヨウ                 3,200       719.00        2,300,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             住石ホールディングス                 35,900        123.00        4,415,700

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日鉄鉱業                 4,700      6,810.00        32,007,000

             三井松島ホールディング                 8,600       995.00        8,557,000

             ス
             国際石油開発帝石                753,800        756.00       569,872,800

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             石油資源開発                 26,800       2,055.00        55,074,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             Ｋ＆Ｏエナジーグループ                 10,000       1,468.00        14,680,000

             ヒノキヤグループ                 5,100      2,512.00        12,811,200

             ショーボンドホールディ                 29,300       4,770.00        139,761,000

             ングス
                                 59/296


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ミライト・ホールディン                 71,100       1,827.00        129,899,700
             グス
             タマホーム                 12,400       2,194.00        27,205,600

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             サンヨーホームズ                 2,400       785.00        1,884,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             日本アクア                 8,100       616.00        4,989,600

             ファーストコーポレー                 6,300       751.00        4,731,300

             ション
             ベステラ                 3,900      1,668.00         6,505,200

             ＴＡＴＥＲＵ                 38,400        187.00        7,180,800

             キャンディル                 3,500       551.00        1,928,500

             スペースバリューホール                 25,000        795.00       19,875,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  200株
             ダイセキ環境ソリュー                 3,900       903.00        3,521,700

             ション
             第一カッター興業                 5,100      1,476.00         7,527,600

             安藤・間                131,400        849.00       111,558,600

             東急建設                 60,000        602.00       36,120,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             コムシスホールディング                 72,700       3,410.00        247,907,000

             ス
             ビーアールホールディン                 27,400        591.00       16,193,400

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  8,200株
             高松コンストラクション                 12,800       2,156.00        27,596,800

                                                  貸付有価証券
             グループ
                                                  900株
             東建コーポレーション                 6,300      10,810.00         68,103,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             ソネック                 2,100       853.00        1,791,300

             ヤマウラ                 8,900       925.00        8,232,500

                                                  貸付有価証券
                                                  4,100株
             大成建設                147,300       4,270.00        628,971,000

             大林組                473,400       1,015.00        480,501,000

             清水建設                443,400        896.00       397,286,400

             飛島建設                 13,600       1,204.00        16,374,400

             長谷工コーポレーション                155,100       1,549.00        240,249,900

             松井建設                 18,600        749.00       13,931,400

             錢高組                 2,100      5,160.00        10,836,000

             鹿島建設                346,800       1,571.00        544,822,800

             不動テトラ                 11,600       1,926.00        22,341,600

                                 60/296


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             大末建設                 6,000       954.00        5,724,000
             鉄建建設                 9,500      1,976.00        18,772,000

             西松建設                 33,900       2,808.00        95,191,200

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             三井住友建設                114,400        499.00       57,085,600

             大豊建設                 10,400       3,875.00        40,300,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             前田建設工業                118,600        956.00       113,381,600

                                                  貸付有価証券
                                                  7,800株
             佐田建設                 10,900        448.00        4,883,200

             ナカノフドー建設                 11,300        397.00        4,486,100

             奥村組                 26,000       2,942.00        76,492,000

             東鉄工業                 20,300       2,647.00        53,734,100

             イチケン                 3,400      2,053.00         6,980,200

             富士ピー・エス                 6,100       599.00        3,653,900

             淺沼組                 5,700      4,480.00        25,536,000

             戸田建設                196,600        811.00       159,442,600

                                                  貸付有価証券
                                                  3,800株
             熊谷組                 21,900       3,005.00        65,809,500

             北野建設                 2,900      2,536.00         7,354,400

             植木組                 4,200      1,553.00         6,522,600

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             矢作建設工業                 20,900        840.00       17,556,000

             ピーエス三菱                 15,600        673.00       10,498,800

             日本ハウスホールディン                 32,300        339.00       10,949,700

             グス
             大東建託                 51,700      12,830.00        663,311,000

             新日本建設                 20,100        883.00       17,748,300

             ＮＩＰＰＯ                 39,200       3,020.00        118,384,000

             東亜道路工業                 2,900      4,235.00        12,281,500

             前田道路                 29,200       2,143.00        62,575,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             日本道路                 4,600      8,230.00        37,858,000

             東亜建設工業                 12,700       2,440.00        30,988,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,000株（2,700株）
             日本国土開発                 46,000        615.00       28,290,000

             若築建設                 8,500      1,373.00        11,670,500

             東洋建設                 53,100        575.00       30,532,500

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             五洋建設                201,100        869.00       174,755,900
             世紀東急工業                 22,700        931.00       21,133,700

             福田組                 5,500      5,290.00        29,095,000

             住友林業                111,400       2,386.00        265,800,400

                                                  貸付有価証券
                                                  4,900株
             日本基礎技術                 14,500        507.00        7,351,500

             巴コーポレーション                 21,000        401.00        8,421,000

             大和ハウス工業                437,100       3,241.00       1,416,641,100

             ライト工業                 27,100       1,880.00        50,948,000

             積水ハウス                513,400       2,374.00       1,218,811,600

                                                  貸付有価証券
                                                  28,100株
             日特建設                 12,300        830.00       10,209,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             北陸電気工事                 8,200      1,228.00        10,069,600

             ユアテック                 27,100        815.00       22,086,500

             日本リーテック                 9,900      2,036.00        20,156,400

             四電工                 2,600      3,075.00         7,995,000

             中電工                 21,800       2,361.00        51,469,800

             関電工                 77,000        971.00       74,767,000

             きんでん                 96,100       1,885.00        181,148,500

             東京エネシス                 15,700        916.00       14,381,200

             トーエネック                 4,800      3,915.00        18,792,000

             住友電設                 13,400       2,409.00        32,280,600

             日本電設工業                 26,000       1,937.00        50,362,000

             協和エクシオ                 71,800       2,922.00        209,799,600

             新日本空調                 12,500       2,406.00        30,075,000

             九電工                 33,200       4,230.00        140,436,000

             三機工業                 33,600       1,453.00        48,820,800

             日揮ホールディングス                157,900       1,356.00        214,112,400

             中外炉工業                 5,100      2,120.00        10,812,000

             ヤマト                 15,100        673.00       10,162,300

             太平電業                 10,500       2,645.00        27,772,500

             高砂熱学工業                 42,800       1,724.00        73,787,200

             三晃金属工業                 1,900      3,045.00         5,785,500

             朝日工業社                 3,500      3,055.00        10,692,500

             明星工業                 30,600        775.00       23,715,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,200株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             大氣社                 23,000       3,035.00        69,805,000
             ダイダン                 10,500       2,963.00        31,111,500

             日比谷総合設備                 15,200       1,942.00        29,518,400

             フィル・カンパニー                 2,700      2,249.00         6,072,300

             ＯＳＪＢホールディング                 68,900        296.00       20,394,400

             ス
             レイズネクスト                 25,400       1,196.00        30,378,400

             ニップン                 44,300       1,657.00        73,405,100

             日清製粉グループ本社                171,200       1,850.00        316,720,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日東富士製粉                 1,100      7,620.00         8,382,000

             昭和産業                 12,700       3,105.00        39,433,500

             鳥越製粉                 13,400        837.00       11,215,800

             中部飼料                 18,500       1,435.00        26,547,500

             フィード・ワン                 20,400        915.00       18,666,000

             東洋精糖                 2,600      1,215.00         3,159,000

             日本甜菜製糖                 7,900      1,641.00        12,963,900

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             三井製糖                 12,000       1,962.00        23,544,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             塩水港精糖                 18,000        260.00        4,680,000

                                                  貸付有価証券
                                                  8,400株
             日新製糖                 7,200      1,833.00        13,197,600

             森永製菓                 35,600       3,955.00        140,798,000

             中村屋                 3,600      3,885.00        13,986,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             江崎グリコ                 41,700       4,445.00        185,356,500

             名糖産業                 6,700      1,511.00        10,123,700

             井村屋グループ                 8,600      2,538.00        21,826,800

             不二家                 9,700      2,269.00        22,009,300

             山崎製パン                113,600       1,789.00        203,230,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             第一屋製パン                 2,900       975.00        2,827,500

             モロゾフ                 2,400      5,820.00        13,968,000

             亀田製菓                 8,600      4,820.00        41,452,000

             寿スピリッツ                 14,600       7,190.00        104,974,000

             カルビー                 69,000       2,822.00        194,718,000

             森永乳業                 28,000       5,820.00        162,960,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             六甲バター                 10,100       1,690.00        17,069,000
             ヤクルト本社                104,200       5,600.00        583,520,000

             明治ホールディングス                100,200       7,120.00        713,424,000

             雪印メグミルク                 36,500       2,249.00        82,088,500

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             プリマハム                 21,300       3,490.00        74,337,000

             日本ハム                 57,900       4,745.00        274,735,500

             林兼産業                 5,000       656.00        3,280,000

             丸大食品                 14,900       1,716.00        25,568,400

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                 13,600       3,785.00        51,476,000

             柿安本店                 5,200      2,639.00        13,722,800

             伊藤ハム米久ホールディ                 97,500        729.00       71,077,500

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  100株
             サッポロホールディング                 51,700       2,293.00        118,548,100

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  1,500株
             アサヒグループホール                331,000       4,665.00       1,544,115,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  27,500株
             キリンホールディングス                642,500       2,120.50       1,362,421,250

                                                  貸付有価証券
                                                  33,800株
             宝ホールディングス                112,300       1,507.00        169,236,100

             オエノンホールディング                 43,000        409.00       17,587,000

             ス
             養命酒製造                 4,600      1,906.00         8,767,600

             コカ・コーラ　ボトラー                116,000       1,929.00        223,764,000

                                                  貸付有価証券
             ズジャパンホールデ
                                                  1,300株
             サントリー食品インター                101,400       4,115.00        417,261,000

             ナショナル
             ダイドーグループホール                 8,500      5,320.00        45,220,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  700株
             伊藤園                 46,000       6,790.00        312,340,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,900株（4,900株）
             キーコーヒー                 14,900       2,127.00        31,692,300

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             ユニカフェ                 4,500      1,023.00         4,603,500

             ジャパンフーズ                 2,200      1,231.00         2,708,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             日清オイリオグループ                 19,500       3,265.00        63,667,500

             不二製油グループ本社                 36,900       2,953.00        108,965,700

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             かどや製油                 1,700      4,215.00         7,165,500
             Ｊ－オイルミルズ                 14,100       1,995.00        28,129,500

             キッコーマン                109,000       6,590.00        718,310,000

             味の素                360,300       2,265.50        816,259,650

             ブルドックソース                 6,900      2,701.00        18,636,900

                                                  貸付有価証券
                                                  3,700株
             キユーピー                 84,400       2,520.00        212,688,000

             ハウス食品グループ本社                 56,700       3,640.00        206,388,000

             カゴメ                 61,900       3,515.00        217,578,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株
             焼津水産化学工業                 7,300      1,003.00         7,321,900

             アリアケジャパン                 13,800       6,710.00        92,598,000

             ピエトロ                 2,000      1,841.00         3,682,000

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             エバラ食品工業                 3,300      2,709.00         8,939,700

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             やまみ                 1,600      2,121.00         3,393,600

             ニチレイ                 72,200       2,849.00        205,697,800

             東洋水産                 77,900       4,650.00        362,235,000

             イートアンドホールディ                 5,200      1,958.00        10,181,600

             ングス
             大冷                 1,700      1,935.00         3,289,500

             ヨシムラ・フード・ホー                 8,500       990.00        8,415,000

                                                  貸付有価証券
             ルディングス
                                                  3,300株
             日清食品ホールディング                 59,400       8,210.00        487,674,000

             ス
             永谷園ホールディングス                 7,400      2,335.00        17,279,000

             一正蒲鉾                 5,900      1,292.00         7,622,800

             フジッコ                 16,400       1,950.00        31,980,000

             ロック・フィールド                 16,300       1,687.00        27,498,100

                                                  貸付有価証券
                                                  7,600株
             日本たばこ産業                812,300       2,125.00       1,726,137,500

                                                  貸付有価証券
                                                  87,200株
             ケンコーマヨネーズ                 9,300      1,887.00        17,549,100

             わらべや日洋ホールディ                 9,900      1,689.00        16,721,100

             ングス
             なとり                 8,500      1,964.00        16,694,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,400株
             イフジ産業                 2,300       938.00        2,157,400

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ピックルスコーポレー                 3,600      3,480.00        12,528,000
             ション
             ファーマフーズ                 13,300       3,570.00        47,481,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,400株
             北の達人コーポレーショ                 52,900        637.00       33,697,300

                                                  貸付有価証券
             ン
                                                  22,600株（6,500株）
             ユーグレナ                 65,500       1,059.00        69,364,500

                                                  貸付有価証券
                                                  27,700株（16,400株）
             ミヨシ油脂                 5,300      1,295.00         6,863,500

             理研ビタミン                 14,300       1,365.00        19,519,500

             片倉工業                 19,800       1,455.00        28,809,000

                                                  貸付有価証券
                                                  9,300株（7,400株）
             グンゼ                 10,800       4,155.00        44,874,000

             東洋紡                 58,400       1,424.00        83,161,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ユニチカ                 43,300        411.00       17,796,300

             富士紡ホールディングス                 7,100      4,000.00        28,400,000

             倉敷紡績                 13,600       1,918.00        26,084,800

             シキボウ                 8,300       995.00        8,258,500

             日本毛織                 48,600       1,030.00        50,058,000

             ダイトウボウ                 23,900        110.00        2,629,000

                                                  貸付有価証券
                                                  12,400株（7,200株）
             トーア紡コーポレーショ                 5,900       484.00        2,855,600

             ン
             ダイドーリミテッド                 19,400        189.00        3,666,600

                                                  貸付有価証券
                                                  9,200株
             帝国繊維                 16,700       2,242.00        37,441,400

             帝人                139,200       1,907.00        265,454,400

             東レ               1,070,400         712.50       762,660,000

             サカイオーベックス                 3,900      3,005.00        11,719,500

             住江織物                 3,200      2,269.00         7,260,800

             日本フエルト                 8,400       453.00        3,805,200

                                                  貸付有価証券
                                                  3,900株
             イチカワ                 1,900      1,407.00         2,673,300

             日東製網                 1,600      1,821.00         2,913,600

             アツギ                 11,400        556.00        6,338,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ダイニック                 5,600       831.00        4,653,600

             セーレン                 36,300       1,946.00        70,639,800

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ソトー                 5,900       825.00        4,867,500
             東海染工                 1,900      1,120.00         2,128,000

             小松マテーレ                 24,300        973.00       23,643,900

             ワコールホールディング                 36,900       2,455.00        90,589,500

             ス
             ホギメディカル                 19,900       3,375.00        67,162,500

             クラウディアホールディ                 3,600       296.00        1,065,600

             ングス
             ＴＳＩホールディングス                 44,900        321.00       14,412,900

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             マツオカコーポレーショ                 4,700      1,926.00         9,052,200

             ン
             ワールド                 19,300       1,478.00        28,525,400

             三陽商会                 7,700       791.00        6,090,700

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             ナイガイ                 5,400       348.00        1,879,200

             オンワードホールディン                 88,800        312.00       27,705,600

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  2,200株
             ルックホールディングス                 5,100      1,215.00         6,196,500

             ゴールドウイン                 24,500       7,080.00        173,460,000

             デサント                 25,200       1,882.00        47,426,400

             キング                 7,800       584.00        4,555,200

             ヤマトインターナショナ                 13,000        347.00        4,511,000

             ル
             特種東海製紙                 9,100      4,870.00        44,317,000

             王子ホールディングス                665,500        716.00       476,498,000

             日本製紙                 65,400       1,326.00        86,720,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株
             三菱製紙                 21,000        378.00        7,938,000

             北越コーポレーション                105,800        518.00       54,804,400

                                                  貸付有価証券
                                                  49,600株（49,600株）
             中越パルプ工業                 5,600      1,268.00         7,100,800

             巴川製紙所                 4,900       840.00        4,116,000

             大王製紙                 71,300       1,899.00        135,398,700

             阿波製紙                 3,800       460.00        1,748,000

             レンゴー                152,400        961.00       146,456,400

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             トーモク                 9,100      1,848.00        16,816,800

             ザ・パック                 11,200       3,020.00        33,824,000

                                 67/296


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             クラレ                232,800       1,263.00        294,026,400
                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             旭化成                979,900       1,274.50       1,248,882,550

             共和レザー                 8,000       753.00        6,024,000

             昭和電工                112,300       3,150.00        353,745,000

                                                  貸付有価証券
                                                  11,100株（900株）
             住友化学               1,163,700         573.00       666,800,100

             住友精化                 7,200      4,040.00        29,088,000

             日産化学                 81,500       5,910.00        481,665,000

             ラサ工業                 4,800      2,114.00        10,147,200

             クレハ                 12,700       7,640.00        97,028,000

             多木化学                 5,800      6,020.00        34,916,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株（900株）
             テイカ                 10,800       1,487.00        16,059,600

             石原産業                 26,500        911.00       24,141,500

             片倉コープアグリ                 3,800      1,270.00         4,826,000

             日本曹達                 20,700       3,495.00        72,346,500

             東ソー                228,500       2,118.00        483,963,000

             トクヤマ                 43,900       2,793.00        122,612,700

             セントラル硝子                 28,200       2,356.00        66,439,200

             東亞合成                 90,200       1,298.00        117,079,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             大阪ソーダ                 15,000       2,637.00        39,555,000

             関東電化工業                 35,100        895.00       31,414,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             デンカ                 54,000       4,420.00        238,680,000

             信越化学工業                273,400       18,610.00       5,087,974,000

             日本カーバイド工業                 5,300      1,342.00         7,112,600

             堺化学工業                 10,400       2,103.00        21,871,200

             第一稀元素化学工業                 14,900       1,308.00        19,489,200

             エア・ウォーター                150,700       1,940.00        292,358,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日本酸素ホールディング                121,800       2,104.00        256,267,200

             ス
             日本化学工業                 4,200      2,978.00        12,507,600

             東邦アセチレン                 2,200      1,342.00         2,952,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             日本パーカライジング                 74,600       1,195.00        89,147,000

                                 68/296


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             高圧ガス工業                 23,400        735.00       17,199,000
             チタン工業                 1,800      2,016.00         3,628,800

             四国化成工業                 19,600       1,265.00        24,794,000

             戸田工業                 3,100      2,164.00         6,708,400

             ステラ　ケミファ                 8,000      3,190.00        25,520,000

             保土谷化学工業                 4,300      4,830.00        20,769,000

             日本触媒                 26,800       6,340.00        169,912,000

             大日精化工業                 12,200       2,471.00        30,146,200

             カネカ                 38,200       4,550.00        173,810,000

             三菱瓦斯化学                148,100       2,714.00        401,943,400

             三井化学                127,600       3,495.00        445,962,000

             ＪＳＲ                148,400       3,340.00        495,656,000

             東京応化工業                 25,400       6,920.00        175,768,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株
             大阪有機化学工業                 13,700       3,710.00        50,827,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             三菱ケミカルホールディ                988,300        829.90       820,190,170

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  1,600株
             ＫＨネオケム                 24,400       2,798.00        68,271,200

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             ダイセル                198,800        852.00       169,377,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             住友ベークライト                 23,200       4,525.00        104,980,000

             積水化学工業                312,600       2,125.00        664,275,000

             日本ゼオン                133,300       1,769.00        235,807,700

             アイカ工業                 41,200       3,990.00        164,388,000

             宇部興産                 74,700       2,358.00        176,142,600

             積水樹脂                 24,400       2,097.00        51,166,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             タキロンシーアイ                 32,000        679.00       21,728,000

             旭有機材                 8,400      1,500.00        12,600,000

             ニチバン                 7,800      1,914.00        14,929,200

             リケンテクノス                 36,100        516.00       18,627,600

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             大倉工業                 7,000      2,062.00        14,434,000

             積水化成品工業                 19,800        596.00       11,800,800

             群栄化学工業                 3,400      2,530.00         8,602,000

             タイガースポリマー                 7,800       478.00        3,728,400

                                                  貸付有価証券
                                 69/296


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  100株
             ミライアル                 4,700      1,271.00         5,973,700

             ダイキアクシス                 5,500       961.00        5,285,500

             ダイキョーニシカワ                 31,200        774.00       24,148,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             竹本容器                 5,300       880.00        4,664,000

             森六ホールディングス                 7,900      2,258.00        17,838,200

             恵和                 2,200      2,182.00         4,800,400

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             日本化薬                 91,500       1,069.00        97,813,500

             カーリットホールディン                 14,700        733.00       10,775,100

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  9,100株
             日本精化                 10,700       1,499.00        16,039,300

             扶桑化学工業                 11,600       4,065.00        47,154,000

             トリケミカル研究所                 13,700       3,525.00        48,292,500

                                                  貸付有価証券
                                                  300株（300株）
             ＡＤＥＫＡ                 68,000       2,172.00        147,696,000

             日油                 55,700       5,790.00        322,503,000

             新日本理化                 24,500        293.00        7,178,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株（100株）
             ハリマ化成グループ                 11,000        944.00       10,384,000

             花王                361,400       7,313.00       2,642,918,200

                                                  貸付有価証券
                                                  8,100株
             第一工業製薬                 5,000      3,680.00        18,400,000

             石原ケミカル                 3,700      2,256.00         8,347,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             日華化学                 5,000       920.00        4,600,000

             ニイタカ                 3,100      2,645.00         8,199,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             三洋化成工業                 8,800      5,600.00        49,280,000

             有機合成薬品工業                 11,300        308.00        3,480,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             大日本塗料                 16,700        909.00       15,180,300

                                                  貸付有価証券
                                                  7,800株
             日本ペイントホールディ                609,900       1,595.00        972,790,500

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  4,500株
             関西ペイント                166,100       2,955.00        490,825,500

             神東塗料                 11,600        210.00        2,436,000

             中国塗料                 35,600        995.00       35,422,000

             日本特殊塗料                 11,100       1,076.00        11,943,600

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             藤倉化成                 19,900        532.00       10,586,800
                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             太陽ホールディングス                 10,900       6,030.00        65,727,000

             ＤＩＣ                 62,400       2,867.00        178,900,800

             サカタインクス                 32,300       1,064.00        34,367,200

             東洋インキＳＣホール                 31,300       2,031.00        63,570,300

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  1,400株
             Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                 10,300        854.00        8,796,200

                                                  貸付有価証券
                                                  4,700株
             富士フイルムホールディ                265,300       6,571.00       1,743,286,300

             ングス
             資生堂                299,900       7,422.00       2,225,857,800

                                                  貸付有価証券
                                                  13,800株
             ライオン                196,200       2,159.00        423,595,800

             高砂香料工業                 9,400      2,629.00        24,712,600

             マンダム                 31,700       2,088.00        66,189,600

             ミルボン                 20,200       6,070.00        122,614,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             ファンケル                 55,000       3,735.00        205,425,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             コーセー                 28,400      15,660.00        444,744,000

             コタ                 9,570      1,575.00        15,072,750

             シーボン                 2,000      2,047.00         4,094,000

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             ポーラ・オルビスホール                 64,400       2,664.00        171,561,600

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  2,300株
             ノエビアホールディング                 12,800       5,020.00        64,256,000

             ス
             アジュバンコスメジャパ                 3,400      1,044.00         3,549,600

                                                  貸付有価証券
             ン
                                                  700株
             新日本製薬                 3,000      2,338.00         7,014,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             エステー                 9,700      1,955.00        18,963,500

             アグロ　カネショウ                 5,700      1,630.00         9,291,000

             コニシ                 24,800       1,795.00        44,516,000

             長谷川香料                 26,000       2,115.00        54,990,000

             星光ＰＭＣ                 8,600       815.00        7,009,000

             小林製薬                 42,300      10,330.00        436,959,000

             荒川化学工業                 12,600       1,320.00        16,632,000

             メック                 10,300       2,409.00        24,812,700

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
                                                  900株（300株）
             日本高純度化学                 4,100      2,800.00        11,480,000

             タカラバイオ                 39,500       2,968.00        117,236,000

             ＪＣＵ                 17,000       4,170.00        70,890,000

             新田ゼラチン                 9,500       671.00        6,374,500

             ＯＡＴアグリオ                 2,900      1,505.00         4,364,500

             デクセリアルズ                 42,200       1,892.00        79,842,400

             アース製薬                 11,400       6,660.00        75,924,000

             北興化学工業                 14,100       1,172.00        16,525,200

             大成ラミック                 4,600      2,862.00        13,165,200

             クミアイ化学工業                 62,400       1,004.00        62,649,600

             日本農薬                 26,900        544.00       14,633,600

             アキレス                 10,400       1,484.00        15,433,600

             有沢製作所                 21,000       1,000.00        21,000,000

             日東電工                 96,700       9,460.00        914,782,000

             レック                 17,900       1,263.00        22,607,700

                                                  貸付有価証券
                                                  8,400株
             三光合成                 15,800        453.00        7,157,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株（1,200株）
             きもと                 23,100        215.00        4,966,500

             藤森工業                 13,500       4,500.00        60,750,000

             前澤化成工業                 9,600      1,020.00         9,792,000

             未来工業                 5,400      1,820.00         9,828,000

             ウェーブロックホール                 5,200       742.00        3,858,400

             ディングス
             ＪＳＰ                 8,800      1,860.00        16,368,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,100株
             エフピコ                 27,700       4,505.00        124,788,500

             天馬                 11,300       2,226.00        25,153,800

                                                  貸付有価証券
                                                  5,200株（5,200株）
             信越ポリマー                 23,200        992.00       23,014,400

             東リ                 37,600        250.00        9,400,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ニフコ                 55,400       4,035.00        223,539,000

             バルカー                 12,300       2,131.00        26,211,300

             ユニ・チャーム                320,000       4,645.00       1,486,400,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             ショーエイコーポレー                 3,300      1,078.00         3,557,400

                                                  貸付有価証券
                                 72/296

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ション                                     1,500株
             協和キリン                151,800       3,310.00        502,458,000

                                                  貸付有価証券
                                                  13,700株
             武田薬品工業               1,255,900        3,985.00       5,004,761,500

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             アステラス製薬               1,308,800        1,702.00       2,227,577,600

             大日本住友製薬                111,900       1,927.00        215,631,300

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             塩野義製薬                189,800       5,952.00       1,129,689,600

             わかもと製薬                 18,000        428.00        7,704,000

                                                  貸付有価証券
                                                  8,400株
             あすか製薬                 17,200       1,464.00        25,180,800

             日本新薬                 42,800       8,230.00        352,244,000

             ビオフェルミン製薬                 2,600      2,855.00         7,423,000

             中外製薬                472,100       4,489.00       2,119,256,900

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             科研製薬                 25,800       4,335.00        111,843,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             エーザイ                166,800       7,419.00       1,237,489,200

             ロート製薬                 71,900       2,953.00        212,320,700

             小野薬品工業                346,600       2,890.00       1,001,674,000

             久光製薬                 43,900       7,210.00        316,519,000

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             持田製薬                 20,900       4,290.00        89,661,000

             参天製薬                262,600       1,523.00        399,939,800

             扶桑薬品工業                 4,900      2,545.00        12,470,500

             日本ケミファ                 1,800      2,630.00         4,734,000

             ツムラ                 50,400       3,955.00        199,332,000

             日医工                 42,800        995.00       42,586,000

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             キッセイ薬品工業                 26,700       2,450.00        65,415,000

             生化学工業                 26,600       1,034.00        27,504,400

             栄研化学                 26,500       2,163.00        57,319,500

             日水製薬                 5,500       995.00        5,472,500

             鳥居薬品                 9,400      3,000.00        28,200,000

             ＪＣＲファーマ                 42,500       3,585.00        152,362,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,500株（2,500株）
             東和薬品                 21,700       2,443.00        53,013,100

             富士製薬工業                 10,300       1,274.00        13,122,200

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             沢井製薬                 33,100       5,305.00        175,595,500
             ゼリア新薬工業                 27,400       2,103.00        57,622,200

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             第一三共               1,295,800        3,225.00       4,178,955,000

             キョーリン製薬ホール                 33,300       1,928.00        64,202,400

             ディングス
             大幸薬品                 18,600       1,248.00        23,212,800

                                                  貸付有価証券
                                                  9,400株
             ダイト                 9,600      3,595.00        34,512,000

             大塚ホールディングス                313,700       4,687.00       1,470,311,900

                                                  貸付有価証券
                                                  12,400株
             大正製薬ホールディング                 35,900       7,140.00        256,326,000

             ス
             ペプチドリーム                 77,800       5,060.00        393,668,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             日本コークス工業                127,500        114.00       14,535,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ニチレキ                 17,800       1,580.00        28,124,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ユシロ化学工業                 8,500      1,152.00         9,792,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ビーピー・カストロール                 5,400      1,344.00         7,257,600

             富士石油                 36,600        230.00        8,418,000

             ＭＯＲＥＳＣＯ                 5,500      1,131.00         6,220,500

             出光興産                167,500       2,854.00        478,045,000

             ＥＮＥＯＳホールディン               2,270,700         501.60      1,138,983,120

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  1,600株
             コスモエネルギーホール                 47,700       2,637.00        125,784,900

             ディングス
             横浜ゴム                 87,400       1,980.00        173,052,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                 79,400       1,958.00        155,465,200

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             ブリヂストン                401,400       4,475.00       1,796,265,000

                                                  貸付有価証券
                                                  28,400株
             住友ゴム工業                135,600       1,305.00        176,958,000

                                                  貸付有価証券
                                                  10,500株
             藤倉コンポジット                 13,200        608.00        8,025,600

             オカモト                 9,200      4,205.00        38,686,000

             フコク                 6,600       816.00        5,385,600

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ニッタ                 15,600       2,634.00        41,090,400
             住友理工                 29,300        713.00       20,890,900

             三ツ星ベルト                 18,300       1,781.00        32,592,300

             バンドー化学                 26,600        748.00       19,896,800

             日東紡績                 22,500       4,025.00        90,562,500

             ＡＧＣ                138,600       4,630.00        641,718,000

                                                  貸付有価証券
                                                  16,400株
             日本板硝子                 76,600        567.00       43,432,200

             石塚硝子                 2,600      2,000.00         5,200,000

             日本山村硝子                 6,300      1,024.00         6,451,200

             日本電気硝子                 56,000       2,565.00        143,640,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             オハラ                 6,000      1,688.00        10,128,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株（700株）
             住友大阪セメント                 27,200       3,525.00        95,880,000

             太平洋セメント                 89,400       2,911.00        260,243,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日本ヒューム                 13,800        765.00       10,557,000

             日本コンクリート工業                 32,500        412.00       13,390,000

             三谷セキサン                 7,000      4,005.00        28,035,000

             アジアパイルホールディ                 23,200        534.00       12,388,800

             ングス
             東海カーボン                147,600       1,787.00        263,761,200

                                                  貸付有価証券
                                                  11,100株
             日本カーボン                 8,300      4,645.00        38,553,500

             東洋炭素                 8,900      2,144.00        19,081,600

             ノリタケカンパニーリミ                 8,300      3,550.00        29,465,000

             テド
             ＴＯＴＯ                107,800       6,800.00        733,040,000

             日本碍子                166,100       2,024.00        336,186,400

             日本特殊陶業                114,800       1,911.00        219,382,800

             ダントーホールディング                 11,200        351.00        3,931,200

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  6,800株
             ＭＡＲＵＷＡ                 5,200      11,360.00         59,072,000

             品川リフラクトリーズ                 3,500      2,884.00        10,094,000

             黒崎播磨                 2,600      4,895.00        12,727,000

             ヨータイ                 10,800       1,027.00        11,091,600

             イソライト工業                 6,600       650.00        4,290,000

             東京窯業                 19,200        335.00        6,432,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ニッカトー                 6,800       760.00        5,168,000
             フジミインコーポレー                 12,100       4,315.00        52,211,500

             テッド
             クニミネ工業                 4,700      1,280.00         6,016,000

             エーアンドエーマテリア                 2,900      1,110.00         3,219,000

             ル
             ニチアス                 38,100       2,810.00        107,061,000

             ニチハ                 21,000       3,230.00        67,830,000

             日本製鉄                712,600       1,886.50       1,344,319,900

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             神戸製鋼所                273,200        748.00       204,353,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             中山製鋼所                 20,700        436.00        9,025,200

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             合同製鐵                 8,000      2,174.00        17,392,000

             ジェイ　エフ　イー　                431,900       1,363.00        588,679,700

             ホールディングス
             東京製鐵                 58,100        847.00       49,210,700

             共英製鋼                 16,800       1,660.00        27,888,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             大和工業                 31,700       3,285.00        104,134,500

             東京鐵鋼                 5,700      1,888.00        10,761,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株
             大阪製鐵                 7,900      1,425.00        11,257,500

                                                  貸付有価証券
                                                  3,700株
             淀川製鋼所                 20,200       2,451.00        49,510,200

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             丸一鋼管                 48,500       2,525.00        122,462,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             モリ工業                 4,500      2,650.00        11,925,000

             大同特殊鋼                 24,400       5,110.00        124,684,000

             日本高周波鋼業                 5,500       441.00        2,425,500

             日本冶金工業                 11,600       2,055.00        23,838,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             山陽特殊製鋼                 17,900       1,633.00        29,230,700

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             愛知製鋼                 8,400      3,710.00        31,164,000

             日立金属                140,700       1,822.00        256,355,400

             日本金属                 3,800      1,154.00         4,385,200

             大平洋金属                 10,100       2,145.00        21,664,500

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             新日本電工                 96,300        345.00       33,223,500
                                                  貸付有価証券
                                                  10,100株
             栗本鐵工所                 6,800      1,751.00        11,906,800

             虹技                 2,000      1,214.00         2,428,000

             日本鋳鉄管                 1,700      1,457.00         2,476,900

             三菱製鋼                 11,000        875.00        9,625,000

             日亜鋼業                 21,800        329.00        7,172,200

             日本精線                 2,100      3,545.00         7,444,500

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             エンビプロ・ホールディ                 6,300      1,020.00         6,426,000

             ングス
             シンニッタン                 18,000        290.00        5,220,000

             新家工業                 3,700      1,750.00         6,475,000

             大紀アルミニウム工業所                 22,500       1,072.00        24,120,000

             日本軽金属ホールディン                 40,700       2,213.00        90,069,100

             グス
             三井金属鉱業                 40,300       3,840.00        154,752,000

             東邦亜鉛                 8,300      2,389.00        19,828,700

             三菱マテリアル                 98,600       2,584.00        254,782,400

             住友金属鉱山                190,800       4,779.00        911,833,200

             ＤＯＷＡホールディング                 37,800       4,605.00        174,069,000

             ス
             古河機械金属                 24,600       1,336.00        32,865,600

             大阪チタニウムテクノロ                 15,500        960.00       14,880,000

                                                  貸付有価証券
             ジーズ
                                                  3,100株（300株）
             東邦チタニウム                 26,700        995.00       26,566,500

             ＵＡＣＪ                 22,600       2,668.00        60,296,800

             ＣＫサンエツ                 3,100      4,170.00        12,927,000

             古河電気工業                 46,400       2,970.00        137,808,000

             住友電気工業                520,900       1,658.00        863,652,200

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             フジクラ                180,200        543.00       97,848,600

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             昭和電線ホールディング                 14,400       1,630.00        23,472,000

             ス
             東京特殊電線                 1,900      2,600.00         4,940,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             タツタ電線                 26,300        629.00       16,542,700

             カナレ電気                 2,500      1,804.00         4,510,000

                                 77/296


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             平河ヒューテック                 8,300      1,365.00        11,329,500
                                                  貸付有価証券
                                                  3,900株
             リョービ                 18,400       1,662.00        30,580,800

             アーレスティ                 18,300        482.00        8,820,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             アサヒホールディングス                 56,000       2,118.00        118,608,000

                                                  貸付有価証券
                                                  7,800株（4,200株）
             稲葉製作所                 8,400      1,499.00        12,591,600

             宮地エンジニアリンググ                 4,900      2,369.00        11,608,100

                                                  貸付有価証券
             ループ
                                                  100株
             トーカロ                 38,500       1,448.00        55,748,000

             アルファＣｏ                 5,300      1,229.00         6,513,700

                                                  貸付有価証券
                                                  2,400株
             ＳＵＭＣＯ                191,000       2,526.00        482,466,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株
             川田テクノロジーズ                 3,000      4,710.00        14,130,000

             ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏ                 4,800      6,390.00        30,672,000

             ｇｉｅｓ
             ジェイテックコーポレー                 1,200      3,345.00         4,014,000

             ション
             信和                 7,900       857.00        6,770,300

             東洋製罐グループホール                 95,100       1,316.00        125,151,600

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  15,000株（15,000株）
             ホッカンホールディング                 7,600      1,462.00        11,111,200

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  3,500株
             コロナ                 8,300       953.00        7,909,900

             横河ブリッジホールディ                 25,600       2,051.00        52,505,600

             ングス
             駒井ハルテック                 3,000      2,199.00         6,597,000

             高田機工                 1,400      2,815.00         3,941,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             三和ホールディングス                140,700       1,449.00        203,874,300

             文化シヤッター                 44,000       1,054.00        46,376,000

             三協立山                 19,200        824.00       15,820,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             アルインコ                 9,900       985.00        9,751,500

             東洋シヤッター                 3,300       680.00        2,244,000

             ＬＩＸＩＬ                205,600       3,075.00        632,220,000

             日本フイルコン                 10,400        523.00        5,439,200

             ノーリツ                 30,900       1,764.00        54,507,600

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             長府製作所                 15,200       2,173.00        33,029,600
             リンナイ                 29,000      12,390.00        359,310,000

             ダイニチ工業                 7,100       869.00        6,169,900

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             日東精工                 18,700        587.00       10,976,900

             三洋工業                 1,800      1,851.00         3,331,800

             岡部                 30,200        780.00       23,556,000

             ジーテクト                 18,500       1,503.00        27,805,500

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             東プレ                 27,800       1,561.00        43,395,800

             高周波熱錬                 28,700        609.00       17,478,300

                                                  貸付有価証券
                                                  16,700株
             東京製綱                 10,700       1,225.00        13,107,500

                                                  貸付有価証券
                                                  3,600株
             サンコール                 12,800        484.00        6,195,200

             モリテック　スチール                 11,600        435.00        5,046,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             パイオラックス                 22,100       1,625.00        35,912,500

             エイチワン                 14,600        801.00       11,694,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             日本発條                148,700        830.00       123,421,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             中央発條                 7,200      1,002.00         7,214,400

                                                  貸付有価証券
                                                  3,200株
             アドバネクス                 2,100      1,624.00         3,410,400

             立川ブラインド工業                 6,600      1,382.00         9,121,200

             三益半導体工業                 11,600       2,729.00        31,656,400

             日本ドライケミカル                 3,700      1,701.00         6,293,700

             日本製鋼所                 45,300       2,627.00        119,003,100

             三浦工業                 64,600       5,980.00        386,308,000

             タクマ                 50,600       2,397.00        121,288,200

             ツガミ                 30,900       1,663.00        51,386,700

             オークマ                 17,400       6,350.00        110,490,000

             芝浦機械                 15,500       2,795.00        43,322,500

             アマダ                218,800       1,234.00        269,999,200

             アイダエンジニアリング                 39,100        994.00       38,865,400

             滝澤鉄工所                 4,300      1,141.00         4,906,300

             ＦＵＪＩ                 59,600       2,835.00        168,966,000

                                 79/296


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             牧野フライス製作所                 17,500       4,335.00        75,862,500
             オーエスジー                 73,600       1,971.00        145,065,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ダイジェット工業                 1,700      1,312.00         2,230,400

             旭ダイヤモンド工業                 39,200        531.00       20,815,200

             ＤＭＧ森精機                 94,400       1,814.00        171,241,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             ソディック                 31,300       1,029.00        32,207,700

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             ディスコ                 20,300      34,750.00        705,425,000

             日東工器                 7,200      1,923.00        13,845,600

             日進工具                 11,700       1,667.00        19,503,900

                                                  貸付有価証券
                                                  200株（200株）
             パンチ工業                 12,400        608.00        7,539,200

             冨士ダイス                 7,500       691.00        5,182,500

             豊和工業                 8,200       867.00        7,109,400

             ＯＫＫ                 5,700       460.00        2,622,000

             東洋機械金属                 10,700        500.00        5,350,000

             津田駒工業                 2,900       930.00        2,697,000

             エンシュウ                 3,600       976.00        3,513,600

             島精機製作所                 21,800       2,567.00        55,960,600

             オプトラン                 18,700       2,743.00        51,294,100

             ＮＣホールディングス                 4,500       708.00        3,186,000

             イワキポンプ                 9,500       903.00        8,578,500

             フリュー                 14,600       1,076.00        15,709,600

                                                  貸付有価証券
                                                  3,600株
             ヤマシンフィルタ                 30,100        882.00       26,548,200

                                                  貸付有価証券
                                                  10,800株（100株）
             日阪製作所                 18,400        849.00       15,621,600

             やまびこ                 28,900       1,228.00        35,489,200

             平田機工                 7,100      6,860.00        48,706,000

             ペガサスミシン製造                 15,100        458.00        6,915,800

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             マルマエ                 5,500      1,341.00         7,375,500

             タツモ                 6,300      1,931.00        12,165,300

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             ナブテスコ                 88,000       5,060.00        445,280,000

             三井海洋開発                 15,900       2,263.00        35,981,700

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             レオン自動機                 14,600       1,174.00        17,140,400
             ＳＭＣ                 44,200      64,310.00       2,842,502,000

             ホソカワミクロン                 5,200      6,710.00        34,892,000

             ユニオンツール                 5,600      3,520.00        19,712,000

             オイレス工業                 20,900       1,694.00        35,404,600

                                                  貸付有価証券
                                                  9,800株
             日精エー・エス・ビー機                 4,300      5,260.00        22,618,000

             械
             サトーホールディングス                 19,600       2,883.00        56,506,800

             技研製作所                 13,200       4,990.00        65,868,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             日本エアーテック                 4,900      1,237.00         6,061,300

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株（1,100株）
             カワタ                 4,100       905.00        3,710,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,500株
             日精樹脂工業                 11,500       1,022.00        11,753,000

             オカダアイヨン                 4,700      1,308.00         6,147,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株
             ワイエイシイホールディ                 5,900       976.00        5,758,400

             ングス
             小松製作所                683,900       3,419.00       2,338,254,100

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             住友重機械工業                 86,400       3,075.00        265,680,000

             日立建機                 70,600       3,545.00        250,277,000

             日工                 22,500        731.00       16,447,500

             巴工業                 5,900      2,175.00        12,832,500

             井関農機                 15,100       1,649.00        24,899,900

             ＴＯＷＡ                 14,100       2,137.00        30,131,700

             丸山製作所                 3,100      1,759.00         5,452,900

             北川鉄工所                 6,800      1,584.00        10,771,200

             ローツェ                 6,600      7,820.00        51,612,000

             タカキタ                 5,200       688.00        3,577,600

             クボタ                792,900       2,519.50       1,997,711,550

                                                  貸付有価証券
                                                  90,600株（1,000株）
             荏原実業                 3,800      5,110.00        19,418,000

             三菱化工機                 4,800      2,827.00        13,569,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株（100株）
             月島機械                 27,800       1,283.00        35,667,400

             帝国電機製作所                 10,500       1,322.00        13,881,000

                                                  貸付有価証券
                                 81/296


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  3,300株
             東京機械製作所                 6,100       402.00        2,452,200

             新東工業                 35,800        773.00       27,673,400

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             澁谷工業                 13,200       3,550.00        46,860,000

             アイチ　コーポレーショ                 25,700        890.00       22,873,000

             ン
             小森コーポレーション                 38,200        750.00       28,650,000

             鶴見製作所                 11,600       1,815.00        21,054,000

             住友精密工業                 2,200      2,370.00         5,214,000

             日本ギア工業                 6,000       342.00        2,052,000

             酒井重工業                 2,600      2,245.00         5,837,000

             荏原製作所                 62,600       4,515.00        282,639,000

             石井鐵工所                 2,100      2,999.00         6,297,900

             酉島製作所                 15,200        869.00       13,208,800

             北越工業                 15,600       1,084.00        16,910,400

             ダイキン工業                192,300       22,320.00       4,292,136,000

             オルガノ                 4,900      6,640.00        32,536,000

             トーヨーカネツ                 5,700      2,715.00        15,475,500

             栗田工業                 81,700       4,745.00        387,666,500

             椿本チエイン                 21,500       3,050.00        65,575,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             大同工業                 7,200       968.00        6,969,600

             木村化工機                 12,600        759.00        9,563,400

                                                  貸付有価証券
                                                  3,500株（1,300株）
             アネスト岩田                 25,400       1,033.00        26,238,200

             ダイフク                 83,100      10,840.00        900,804,000

             サムコ                 3,800      3,185.00        12,103,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株（800株）
             加藤製作所                 8,300      1,152.00         9,561,600

             油研工業                 2,500      1,716.00         4,290,000

             タダノ                 72,800       1,187.00        86,413,600

             フジテック                 52,000       2,358.00        122,616,000

             ＣＫＤ                 35,000       2,307.00        80,745,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             キトー                 12,700       1,825.00        23,177,500

             平和                 42,100       1,807.00        76,074,700

             理想科学工業                 11,700       1,471.00        17,210,700

                                 82/296


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ＳＡＮＫＹＯ                 35,900       2,933.00        105,294,700
             日本金銭機械                 16,700        611.00       10,203,700

             マースグループホール                 9,600      1,653.00        15,868,800

             ディングス
             フクシマガリレイ                 10,300       4,360.00        44,908,000

             オーイズミ                 6,300       420.00        2,646,000

             ダイコク電機                 6,900      1,027.00         7,086,300

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             竹内製作所                 25,300       3,095.00        78,303,500

             アマノ                 39,500       2,688.00        106,176,000

             ＪＵＫＩ                 21,000        890.00       18,690,000

             蛇の目ミシン工業                 13,700        836.00       11,453,200

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             マックス                 20,200       1,637.00        33,067,400

             グローリー                 38,800       2,380.00        92,344,000

             新晃工業                 14,000       2,178.00        30,492,000

             大和冷機工業                 24,200       1,104.00        26,716,800

             セガサミーホールディン                137,200       1,727.00        236,944,400

             グス
             日本ピストンリング                 5,500      1,165.00         6,407,500

             リケン                 7,000      2,500.00        17,500,000

             ＴＰＲ                 20,300       1,605.00        32,581,500

             ツバキ・ナカシマ                 28,900       1,696.00        49,014,400

             ホシザキ                 47,500       9,880.00        469,300,000

             大豊工業                 12,300       1,068.00        13,136,400

             日本精工                310,000       1,135.00        351,850,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ＮＴＮ                349,300        341.00       119,111,300

             ジェイテクト                144,800       1,130.00        163,624,000

             不二越                 14,000       4,815.00        67,410,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日本トムソン                 41,300        662.00       27,340,600

             ＴＨＫ                 94,100       3,830.00        360,403,000

             ユーシン精機                 10,000        891.00        8,910,000

             前澤給装工業                 10,500       1,145.00        12,022,500

                                                  貸付有価証券
                                                  4,800株
             イーグル工業                 18,700       1,192.00        22,290,400

             前澤工業                 9,000       634.00        5,706,000

                                                  貸付有価証券
                                 83/296


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  100株
             日本ピラー工業                 15,300       1,864.00        28,519,200

                                                  貸付有価証券
                                                  7,100株
             キッツ                 46,600        641.00       29,870,600

             マキタ                196,800       4,745.00        933,816,000

             日立造船                119,700        895.00       107,131,500

                                                  貸付有価証券
                                                  900株（500株）
             三菱重工業                237,200       3,449.00        818,102,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ＩＨＩ                101,500       2,245.00        227,867,500

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             スター精密                 23,200       1,650.00        38,280,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             日清紡ホールディングス                 92,300        824.00       76,055,200

                                                  貸付有価証券
                                                  4,400株
             イビデン                 72,600       5,090.00        369,534,000

             コニカミノルタ                306,200        600.00       183,720,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ブラザー工業                184,300       2,449.00        451,350,700

             ミネベアミツミ                260,200       2,829.00        736,105,800

             日立製作所                725,700       5,004.00       3,631,402,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             東芝                224,000       3,740.00        837,760,000

             三菱電機               1,509,400        1,686.50       2,545,603,100

             富士電機                 91,000       4,610.00        419,510,000

             東洋電機製造                 5,900      1,307.00         7,711,300

             安川電機                162,500       5,510.00        895,375,000

                                                  貸付有価証券
                                                  14,500株
             シンフォニアテクノロ                 19,500       1,315.00        25,642,500

             ジー
             明電舎                 25,600       2,407.00        61,619,200

             オリジン                 4,100      1,450.00         5,945,000

             山洋電気                 7,300      5,890.00        42,997,000

             デンヨー                 12,900       2,092.00        26,986,800

             東芝テック                 16,200       4,055.00        65,691,000

             芝浦メカトロニクス                 2,700      5,550.00        14,985,000

             マブチモーター                 41,800       4,865.00        203,357,000

             日本電産                363,300       13,435.00       4,880,935,500

             ユー・エム・シー・エレ                 9,000       934.00        8,406,000

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             クトロニクス                                     700株（600株）
             トレックス・セミコンダ                 8,100      1,696.00        13,737,600

             クター
             東光高岳                 7,600      1,579.00        12,000,400

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ダブル・スコープ                 29,800        754.00       22,469,200

                                                  貸付有価証券
                                                  12,600株（900株）
             ダイヘン                 16,500       4,865.00        80,272,500

             ヤーマン                 24,600       1,570.00        38,622,000

                                                  貸付有価証券
                                                  6,400株（6,400株）
             ＪＶＣケンウッド                130,700        220.00       28,754,000

             ミマキエンジニアリング                 13,500        628.00        8,478,000

             Ｉ－ＰＥＸ                 7,000      2,023.00        14,161,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             日新電機                 35,400       1,244.00        44,037,600

             大崎電気工業                 30,000        610.00       18,300,000

             オムロン                125,700       8,640.00       1,086,048,000

             日東工業                 22,200       2,028.00        45,021,600

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             ＩＤＥＣ                 20,200       1,775.00        35,855,000

             正興電機製作所                 3,500      1,978.00         6,923,000

             不二電機工業                 2,500      1,279.00         3,197,500

             ジーエス・ユアサ　コー                 54,300       3,000.00        162,900,000

             ポレーション
             サクサホールディングス                 3,500      1,603.00         5,610,500

             メルコホールディングス                 5,200      3,860.00        20,072,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             テクノメディカ                 3,400      1,654.00         5,623,600

             ダイヤモンドエレクト                 4,300      2,800.00        12,040,000

                                                  貸付有価証券
             リックホールディング
                                                  2,000株
             日本電気                191,800       6,520.00       1,250,536,000

             富士通                135,800       16,000.00       2,172,800,000

             沖電気工業                 61,300       1,150.00        70,495,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             岩崎通信機                 6,600       901.00        5,946,600

             電気興業                 7,300      2,716.00        19,826,800

             サンケン電気                 17,600       5,190.00        91,344,000

                                                  貸付有価証券
                                                  7,900株（900株）
             ナカヨ                 2,900      1,538.00         4,460,200

             アイホン                 8,500      1,849.00        15,716,500

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ルネサスエレクトロニク                649,600       1,200.00        779,520,000
                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  15,400株
             セイコーエプソン                187,300       1,800.00        337,140,000

                                                  貸付有価証券
                                                  7,800株
             ワコム                109,300        743.00       81,209,900

                                                  貸付有価証券
                                                  2,800株
             アルバック                 27,800       4,655.00        129,409,000

             アクセル                 6,300       986.00        6,211,800

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             ＥＩＺＯ                 12,800       4,175.00        53,440,000

             日本信号                 35,200        981.00       34,531,200

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             京三製作所                 32,400        412.00       13,348,800

             能美防災                 20,000       2,150.00        43,000,000

             ホーチキ                 10,900       1,369.00        14,922,100

             星和電機                 7,400       613.00        4,536,200

             エレコム                 34,600       2,456.00        84,977,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株（1,400株）
             パナソニック               1,609,800        1,423.50       2,291,550,300

             シャープ                200,700       1,910.00        383,337,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,300株
             アンリツ                 90,700       2,416.00        219,131,200

                                                  貸付有価証券
                                                  42,600株（500株）
             富士通ゼネラル                 46,100       3,085.00        142,218,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ソニー                945,600       11,595.00       10,964,232,000

             ＴＤＫ                 72,900      15,330.00       1,117,557,000

             帝国通信工業                 6,700      1,100.00         7,370,000

             タムラ製作所                 54,300        511.00       27,747,300

             アルプスアルパイン                123,300       1,460.00        180,018,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             池上通信機                 4,800       890.00        4,272,000

             日本電波工業                 14,600        728.00       10,628,800

                                                  貸付有価証券
                                                  4,800株（2,800株）
             鈴木                 6,800      1,091.00         7,418,800

             日本トリム                 3,200      4,105.00        13,136,000

             ローランド　ディー．                 8,900      1,810.00        16,109,000

             ジー．
             フォスター電機                 15,200       1,306.00        19,851,200

             ＳＭＫ                 3,900      2,834.00        11,052,600

                                 86/296

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ヨコオ                 11,500       2,713.00        31,199,500
             ティアック                 9,500       150.00        1,425,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,900株
             ホシデン                 41,300       1,156.00        47,742,800

             ヒロセ電機                 23,300      17,020.00        396,566,000

             日本航空電子工業                 34,600       1,790.00        61,934,000

             ＴＯＡ                 17,800        963.00       17,141,400

             マクセルホールディング                 30,000       1,399.00        41,970,000

             ス
             古野電気                 19,400       1,093.00        21,204,200

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             ユニデンホールディング                 3,800      2,578.00         9,796,400

             ス
             スミダコーポレーション                 12,900       1,082.00        13,957,800

             アイコム                 6,300      2,762.00        17,400,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             リオン                 6,300      3,000.00        18,900,000

             本多通信工業                 11,700        523.00        6,119,100

             船井電機                 16,900        919.00       15,531,100

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株
             横河電機                151,100       2,038.00        307,941,800

             新電元工業                 5,800      3,250.00        18,850,000

             アズビル                102,100       4,765.00        486,506,500

             東亜ディーケーケー                 7,500       820.00        6,150,000

             日本光電工業                 62,400       3,230.00        201,552,000

             チノー                 4,800      1,455.00         6,984,000

             共和電業                 15,800        435.00        6,873,000

             日本電子材料                 5,800      1,903.00        11,037,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株（1,800株）
             堀場製作所                 29,900       6,980.00        208,702,000

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             アドバンテスト                112,200       9,680.00       1,086,096,000

             小野測器                 6,300       556.00        3,502,800

             エスペック                 13,400       1,849.00        24,776,600

             キーエンス                148,200       50,270.00       7,450,014,000

             日置電機                 7,200      4,295.00        30,924,000

             シスメックス                117,800       11,925.00       1,404,765,000

             日本マイクロニクス                 26,300       1,685.00        44,315,500

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             メガチップス                 15,100       3,530.00        53,303,000
             ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                 8,800      3,785.00        33,308,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,500株（4,500株）
             澤藤電機                 1,600      2,381.00         3,809,600

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             原田工業                 6,100       906.00        5,526,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,800株
             コーセル                 18,400       1,094.00        20,129,600

             イリソ電子工業                 12,700       4,935.00        62,674,500

             オプテックスグループ                 24,800       1,650.00        40,920,000

             千代田インテグレ                 6,300      1,900.00        11,970,000

             アイ・オー・データ機器                 5,600      1,052.00         5,891,200

             レーザーテック                 66,300      14,520.00        962,676,000

             スタンレー電気                105,600       3,295.00        347,952,000

             岩崎電気                 5,500      1,560.00         8,580,000

             ウシオ電機                 77,400       1,459.00        112,926,600

             岡谷電機産業                 10,700        397.00        4,247,900

                                                  貸付有価証券
                                                  5,100株
             ヘリオス　テクノ　ホー                 13,900        433.00        6,018,700

                                                  貸付有価証券
             ルディング
                                                  100株
             エノモト                 4,200      2,081.00         8,740,200

             日本セラミック                 15,300       2,667.00        40,805,100

             遠藤照明                 7,600       681.00        5,175,600

             古河電池                 10,800       1,708.00        18,446,400

                                                  貸付有価証券
                                                  4,600株
             双信電機                 7,300       470.00        3,431,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             山一電機                 9,800      1,498.00        14,680,400

             図研                 9,800      2,826.00        27,694,800

             日本電子                 27,500       4,390.00        120,725,000

             カシオ計算機                121,400       2,085.00        253,119,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ファナック                132,500       26,185.00       3,469,512,500

             日本シイエムケイ                 32,500        480.00       15,600,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             エンプラス                 6,800      4,145.00        28,186,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             大真空                 5,100      2,476.00        12,627,600

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ローム                 62,800      10,810.00        678,868,000
             浜松ホトニクス                108,300       6,540.00        708,282,000

             三井ハイテック                 14,800       4,630.00        68,524,000

             新光電気工業                 50,700       3,425.00        173,647,500

             京セラ                230,100       7,025.00       1,616,452,500

             太陽誘電                 67,100       5,200.00        348,920,000

             村田製作所                443,400       8,842.00       3,920,542,800

             双葉電子工業                 25,800        971.00       25,051,800

             北陸電気工業                 5,600       958.00        5,364,800

             ニチコン                 47,500       1,121.00        53,247,500

             日本ケミコン                 15,200       1,942.00        29,518,400

             ＫＯＡ                 20,900       1,565.00        32,708,500

             市光工業                 22,600        760.00       17,176,000

             小糸製作所                 90,400       7,420.00        670,768,000

             ミツバ                 27,800        678.00       18,848,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ＳＣＲＥＥＮホールディ                 26,200       9,740.00        255,188,000

             ングス
             キヤノン電子                 13,800       1,722.00        23,763,600

             キヤノン                750,100       2,502.50       1,877,125,250

                                                  貸付有価証券
                                                  87,200株
             リコー                384,000       1,124.00        431,616,000

             象印マホービン                 40,800       1,935.00        78,948,000

             ＭＵＴＯＨホールディン                 1,900      1,637.00         3,110,300

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  700株
             東京エレクトロン                 88,400      46,790.00       4,136,236,000

             トヨタ紡織                 44,000       1,830.00        80,520,000

             芦森工業                 2,800      1,055.00         2,954,000

             ユニプレス                 24,700       1,063.00        26,256,100

             豊田自動織機                122,200       9,860.00       1,204,892,000

             モリタホールディングス                 24,200       1,787.00        43,245,400

             三櫻工業                 20,900       1,292.00        27,002,800

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             デンソー                332,300       7,347.00       2,441,408,100

             東海理化電機製作所                 39,700       1,876.00        74,477,200

             三井Ｅ＆Ｓホールディン                 58,400        557.00       32,528,800

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  1,300株
             川崎重工業                117,500       2,742.00        322,185,000

                                                  貸付有価証券
                                 89/296


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  1,000株
             名村造船所                 45,300        222.00       10,056,600

                                                  貸付有価証券
                                                  4,400株
             サノヤスホールディング                 18,500        161.00        2,978,500

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  700株
             日本車輌製造                 5,500      2,489.00        13,689,500

             三菱ロジスネクスト                 20,000       1,296.00        25,920,000

                                                  貸付有価証券
                                                  6,200株
             近畿車輛                 2,600      1,332.00         3,463,200

             日産自動車               1,780,200         615.90      1,096,425,180

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             いすゞ自動車                437,400       1,189.00        520,068,600

             トヨタ自動車               1,529,200        8,616.00      13,175,587,200

             日野自動車                188,500        952.00       179,452,000

             三菱自動車工業                558,700        315.00       175,990,500

                                                  貸付有価証券
                                                  135,100株
             エフテック                 10,500        751.00        7,885,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株
             レシップホールディング                 6,000       592.00        3,552,000

             ス
             ＧＭＢ                 2,700       974.00        2,629,800

             ファルテック                 2,600       816.00        2,121,600

             武蔵精密工業                 33,600       1,889.00        63,470,400

             日産車体                 22,100        796.00       17,591,600

             新明和工業                 42,600       1,022.00        43,537,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             極東開発工業                 26,000       1,654.00        43,004,000

             トピー工業                 12,400       1,395.00        17,298,000

             ティラド                 4,700      2,041.00         9,592,700

             タチエス                 23,100       1,200.00        27,720,000

                                                  貸付有価証券
                                                  14,300株
             ＮＯＫ                 73,000       1,501.00        109,573,000

             フタバ産業                 37,800        593.00       22,415,400

                                                  貸付有価証券
                                                  4,000株
             ＫＹＢ                 16,900       3,020.00        51,038,000

             大同メタル工業                 31,200        588.00       18,345,600

             プレス工業                 74,800        333.00       24,908,400

             ミクニ                 19,100        318.00        6,073,800

             太平洋工業                 31,600       1,271.00        40,163,600

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             河西工業                 20,400        454.00        9,261,600
             アイシン精機                110,500       4,200.00        464,100,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             マツダ                473,700        902.00       427,277,400

                                                  貸付有価証券
                                                  11,300株
             今仙電機製作所                 13,200        782.00       10,322,400

             本田技研工業               1,188,500        3,319.00       3,944,631,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             スズキ                299,200       5,025.00       1,503,480,000

             ＳＵＢＡＲＵ                432,600       2,204.00        953,450,400

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             安永                 7,300      1,320.00         9,636,000

             ヤマハ発動機                213,300       2,711.00        578,256,300

                                                  貸付有価証券
                                                  28,500株（1,600株）
             ＴＢＫ                 17,900        451.00        8,072,900

             エクセディ                 20,500       1,673.00        34,296,500

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             豊田合成                 48,700       2,908.00        141,619,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             愛三工業                 23,600        671.00       15,835,600

             盟和産業                 2,300       897.00        2,063,100

             日本プラスト                 12,700        619.00        7,861,300

             ヨロズ                 12,900       1,335.00        17,221,500

                                                  貸付有価証券
                                                  6,000株
             エフ・シー・シー                 24,700       1,858.00        45,892,600

             シマノ                 56,500      26,375.00       1,490,187,500

             テイ・エス　テック                 70,100       1,649.00        115,594,900

             ジャムコ                 8,800      1,010.00         8,888,000

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             テルモ                462,700       3,999.00       1,850,337,300

             クリエートメディック                 5,000      1,002.00         5,010,000

             日機装                 48,700       1,127.00        54,884,900

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日本エム・ディ・エム                 8,700      2,265.00        19,705,500

             島津製作所                194,200       4,005.00        777,771,000

             ＪＭＳ                 12,800        978.00       12,518,400

             クボテック                 3,900       374.00        1,458,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             長野計器                 10,900        981.00       10,692,900

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ブイ・テクノロジー                 7,100      5,450.00        38,695,000
             東京計器                 9,600       944.00        9,062,400

                                                  貸付有価証券
                                                  4,500株
             愛知時計電機                 2,000      4,350.00         8,700,000

             インターアクション                 7,600      2,337.00        17,761,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             オーバル                 13,500        288.00        3,888,000

             東京精密                 25,400       5,040.00        128,016,000

             マニー                 60,100       2,780.00        167,078,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株
             ニコン                230,500       1,035.00        238,567,500

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             トプコン                 76,000       1,342.00        101,992,000

             オリンパス                835,200       2,291.00       1,913,443,200

             理研計器                 13,300       2,755.00        36,641,500

             タムロン                 12,200       2,156.00        26,303,200

             ＨＯＹＡ                297,000       13,005.00       3,862,485,000

             シード                 6,400       790.00        5,056,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,000株
             ノーリツ鋼機                 13,600       2,656.00        36,121,600

             エー・アンド・デイ                 12,700       1,244.00        15,798,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             朝日インテック                158,900       3,050.00        484,645,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,500株
             シチズン時計                191,500        378.00       72,387,000

             リズム                 4,700       907.00        4,262,900

             大研医器                 11,900        609.00        7,247,100

             メニコン                 23,200       6,530.00        151,496,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             シンシア                 1,600       877.00        1,403,200

             松風                 6,900      1,984.00        13,689,600

             セイコーホールディング                 21,300       1,877.00        39,980,100

             ス
             ニプロ                112,500       1,337.00        150,412,500

             中本パックス                 3,800      1,668.00         6,338,400

             スノーピーク                 8,900      3,440.00        30,616,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             パラマウントベッドホー                 28,900       2,353.00        68,001,700

             ルディングス
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             トランザクション                 8,300      1,309.00        10,864,700
             粧美堂                 4,400       410.00        1,804,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ニホンフラッシュ                 12,900       1,359.00        17,531,100

             前田工繊                 16,600       3,340.00        55,444,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             永大産業                 19,700        298.00        5,870,600

             アートネイチャー                 14,500        705.00       10,222,500

             バンダイナムコホール                124,800       7,893.00        985,046,400

             ディングス
             アイフィスジャパン                 3,800       741.00        2,815,800

             共立印刷                 25,200        140.00        3,528,000

             ＳＨＯＥＩ                 13,200       4,560.00        60,192,000

             フランスベッドホール                 19,400        969.00       18,798,600

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  3,200株
             パイロットコーポレー                 25,500       3,530.00        90,015,000

             ション
             萩原工業                 8,400      1,458.00        12,247,200

             トッパン・フォームズ                 26,900       1,117.00        30,047,300

             フジシールインターナ                 31,000       2,474.00        76,694,000

             ショナル
             タカラトミー                 67,700       1,005.00        68,038,500

             廣済堂                 10,500       1,027.00        10,783,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             エステールホールディン                 4,000       667.00        2,668,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  1,800株
             タカノ                 5,200       611.00        3,177,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             プロネクサス                 12,100       1,213.00        14,677,300

             ホクシン                 9,300       126.00        1,171,800

             ウッドワン                 5,100      1,271.00         6,482,100

             大建工業                 10,200       2,204.00        22,480,800

             凸版印刷                229,400       1,870.00        428,978,000

             大日本印刷                182,300       2,319.00        422,753,700

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             共同印刷                 4,600      2,985.00        13,731,000

             ＮＩＳＳＨＡ                 31,000       1,370.00        42,470,000

             光村印刷                 1,300      1,822.00         2,368,600

             ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯ                 7,400      1,845.00        13,653,000

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ＭＰＡＮＹ                                     900株
             アシックス                133,500       1,765.00        235,627,500

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             ツツミ                 3,800      2,175.00         8,265,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             ローランド                 8,800      3,995.00        35,156,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             小松ウオール工業                 4,600      2,019.00         9,287,400

             ヤマハ                 89,800       6,010.00        539,698,000

             河合楽器製作所                 4,200      3,500.00        14,700,000

             クリナップ                 14,000        543.00        7,602,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ピジョン                 96,900       4,200.00        406,980,000

                                                  貸付有価証券
                                                  42,400株
             オリバー                 3,200      2,902.00         9,286,400

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             兼松サステック                 1,000      1,802.00         1,802,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             キングジム                 12,500        951.00       11,887,500

             リンテック                 32,300       2,504.00        80,879,200

             イトーキ                 30,000        418.00       12,540,000

             任天堂                 86,400      61,810.00       5,340,384,000

             三菱鉛筆                 24,900       1,598.00        39,790,200

             タカラスタンダード                 31,200       1,667.00        52,010,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             コクヨ                 72,400       1,714.00        124,093,600

             ナカバヤシ                 14,800        615.00        9,102,000

             グローブライド                 7,300      4,275.00        31,207,500

             オカムラ                 51,900       1,297.00        67,314,300

             美津濃                 14,900       2,174.00        32,392,600

             東京電力ホールディング               1,280,300         369.00       472,430,700

             ス
             中部電力                461,800       1,425.00        658,065,000

             関西電力                571,900       1,198.00        685,136,200

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             中国電力                217,700       1,359.00        295,854,300

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             北陸電力                138,000        757.00       104,466,000

             東北電力                353,500       1,045.00        369,407,500

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             四国電力                125,500        860.00       107,930,000
             九州電力                333,300       1,092.00        363,963,600

             北海道電力                141,300        505.00       71,356,500

             沖縄電力                 29,300       1,551.00        45,444,300

             電源開発                120,100       1,934.00        232,273,400

                                                  貸付有価証券
                                                  3,000株（3,000株）
             エフオン                 9,100      1,101.00        10,019,100

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             イーレックス                 22,200       1,846.00        40,981,200

                                                  貸付有価証券
                                                  6,800株（6,800株）
             レノバ                 25,600       3,725.00        95,360,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,000株（4,000株）
             東京瓦斯                290,300       2,462.50        714,863,750

             大阪瓦斯                273,400       2,157.00        589,723,800

             東邦瓦斯                 74,200       6,830.00        506,786,000

             北海道瓦斯                 8,100      1,604.00        12,992,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             広島ガス                 31,100        416.00       12,937,600

             西部瓦斯                 17,000       3,170.00        53,890,000

             静岡ガス                 42,800        995.00       42,586,000

             メタウォーター                 17,000       2,215.00        37,655,000

             ＳＢＳホールディングス                 11,200       2,769.00        31,012,800

             東武鉄道                157,300       2,976.00        468,124,800

             相鉄ホールディングス                 51,700       2,479.00        128,164,300

             東急                380,700       1,474.00        561,151,800

             京浜急行電鉄                193,800       1,671.00        323,839,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             小田急電鉄                241,800       3,025.00        731,445,000

             京王電鉄                 84,300       7,440.00        627,192,000

             京成電鉄                113,100       3,620.00        409,422,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             富士急行                 20,600       5,880.00        121,128,000

                                                  貸付有価証券
                                                  6,500株
             新京成電鉄                 3,900      2,224.00         8,673,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             東日本旅客鉄道                265,700       7,839.00       2,082,822,300

             西日本旅客鉄道                134,500       6,135.00        825,157,500

             東海旅客鉄道                125,500       16,550.00       2,077,025,000

             西武ホールディングス                181,900       1,220.00        221,918,000

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  500株
             鴻池運輸                 24,000       1,209.00        29,016,000

             西日本鉄道                 41,800       2,957.00        123,602,600

             ハマキョウレックス                 11,600       3,245.00        37,642,000

             サカイ引越センター                 6,900      4,955.00        34,189,500

             近鉄グループホールディ                143,000       4,220.00        603,460,000

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  200株
             阪急阪神ホールディング                190,700       3,545.00        676,031,500

             ス
             南海電気鉄道                 67,800       2,542.00        172,347,600

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             京阪ホールディングス                 63,600       4,600.00        292,560,000

             神戸電鉄                 3,400      3,670.00        12,478,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             名古屋鉄道                117,500       2,633.00        309,377,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             山陽電気鉄道                 10,200       1,888.00        19,257,600

                                                  貸付有価証券
                                                  4,700株
             アルプス物流                 10,000        949.00        9,490,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,400株（5,400株）
             日本通運                 49,500       8,240.00        407,880,000

             ヤマトホールディングス                200,300       3,035.00        607,910,500

             山九                 36,700       4,860.00        178,362,000

             丸運                 8,100       285.00        2,308,500

             丸全昭和運輸                 11,600       3,245.00        37,642,000

             センコーグループホール                 78,800       1,048.00        82,582,400

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  9,700株（3,700株）
             トナミホールディングス                 3,400      5,390.00        18,326,000

             ニッコンホールディング                 48,000       2,223.00        106,704,000

             ス
             日本石油輸送                 1,600      2,721.00         4,353,600

             福山通運                 18,300       4,560.00        83,448,000

             セイノーホールディング                107,100       1,542.00        165,148,200

             ス
             エスライン                 3,900       909.00        3,545,100

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             神奈川中央交通                 3,500      3,775.00        13,212,500

             日立物流                 31,400       3,720.00        116,808,000

             丸和運輸機関                 30,200       1,929.00        58,255,800

                                                  貸付有価証券
                                                  8,200株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             Ｃ＆Ｆロジホールディン                 14,400       1,809.00        26,049,600
             グス
             九州旅客鉄道                110,600       2,574.00        284,684,400

             ＳＧホールディングス                270,100       2,537.00        685,243,700

             日本郵船                119,500       3,775.00        451,112,500

             商船三井                 84,800       3,875.00        328,600,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             川崎汽船                 44,000       2,535.00        111,540,000

             ＮＳユナイテッド海運                 6,700      1,885.00        12,629,500

             明治海運                 15,200        493.00        7,493,600

             飯野海運                 66,300        530.00       35,139,000

             共栄タンカー                 2,500      1,010.00         2,525,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             乾汽船                 7,300      1,062.00         7,752,600

             日本航空                348,300       2,470.00        860,301,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,100株
             ＡＮＡホールディングス                385,800       2,572.00        992,277,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             パスコ                 2,800      1,490.00         4,172,000

             トランコム                 4,400      8,830.00        38,852,000

             日新                 11,400       1,454.00        16,575,600

             三菱倉庫                 49,500       3,385.00        167,557,500

             三井倉庫ホールディング                 15,200       2,168.00        32,953,600

             ス
             住友倉庫                 51,400       1,471.00        75,609,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             澁澤倉庫                 7,800      2,263.00        17,651,400

             東陽倉庫                 24,000        346.00        8,304,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日本トランスシティ                 31,500        561.00       17,671,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ケイヒン                 2,800      1,400.00         3,920,000

             中央倉庫                 8,700      1,131.00         9,839,700

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株
             川西倉庫                 2,600      1,235.00         3,211,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             安田倉庫                 11,700        971.00       11,360,700

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株
             ファイズホールディング                 2,500       938.00        2,345,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  100株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             東洋埠頭                 4,400      1,575.00         6,930,000
             宇徳                 10,200        496.00        5,059,200

             上組                 79,800       2,097.00        167,340,600

             サンリツ                 3,700       730.00        2,701,000

             キムラユニティー                 3,800      1,210.00         4,598,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             キユーソー流通システム                 3,600      1,673.00         6,022,800

             近鉄エクスプレス                 27,000       2,873.00        77,571,000

             東海運                 8,100       353.00        2,859,300

                                                  貸付有価証券
                                                  3,800株
             エーアイテイー                 9,000      1,001.00         9,009,000

             内外トランスライン                 5,000      1,427.00         7,135,000

             日本コンセプト                 4,500      1,779.00         8,005,500

             ＮＥＣネッツエスアイ                 49,000       1,948.00        95,452,000

             クロスキャット                 3,900      1,146.00         4,469,400

             システナ                 52,800       2,212.00        116,793,600

             デジタルアーツ                 8,600      9,690.00        83,334,000

             日鉄ソリューションズ                 22,200       3,510.00        77,922,000

             キューブシステム                 7,900      1,176.00         9,290,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株（1,000株）
             エイジア                 2,300      1,738.00         3,997,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             コア                 6,300      1,511.00         9,519,300

             ラクーンホールディング                 10,500       2,704.00        28,392,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  4,100株
             ソリトンシステムズ                 7,400      1,663.00        12,306,200

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ソフトクリエイトホール                 5,800      2,508.00        14,546,400

             ディングス
             ＴＩＳ                148,100       2,641.00        391,132,100

             ＪＮＳホールディングス                 7,200       592.00        4,262,400

             電算システム                 5,600      3,230.00        18,088,000

             グリー                 90,800        559.00       50,757,200

                                                  貸付有価証券
                                                  10,200株
             ＧＭＯペパボ                 1,000      7,930.00         7,930,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             コーエーテクモホール                 39,390       4,965.00        195,571,350

             ディングス
             三菱総合研究所                 6,300      4,120.00        25,956,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ボルテージ                 4,000       591.00        2,364,000
                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株（1,200株）
             電算                 1,600      2,577.00         4,123,200

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             ＡＧＳ                 7,500       842.00        6,315,000

             ファインデックス                 12,500       1,086.00        13,575,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株（800株）
             ブレインパッド                 3,800      5,480.00        20,824,000

             ＫＬａｂ                 27,100        805.00       21,815,500

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             ポールトゥウィン・ピッ                 19,700       1,377.00        27,126,900

             トクルーホールディ
             イーブックイニシアティ                 2,400      2,691.00         6,458,400

                                                  貸付有価証券
             ブジャパン
                                                  1,100株
             ネクソン                374,700       3,590.00       1,345,173,000

                                                  貸付有価証券
                                                  26,000株
             アイスタイル                 45,200        478.00       21,605,600

                                                  貸付有価証券
                                                  5,000株
             エムアップホールディン                 3,800      2,935.00        11,153,000

             グス
             エイチーム                 10,200       1,719.00        17,533,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             エニグモ                 14,000       1,382.00        19,348,000

             テクノスジャパン                 11,500        691.00        7,946,500

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ｅｎｉｓｈ                 7,700       527.00        4,057,900

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             コロプラ                 48,600        834.00       40,532,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株（400株）
             オルトプラス                 9,000       499.00        4,491,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株（100株）
             ブロードリーフ                 73,400        543.00       39,856,200

                                                  貸付有価証券
                                                  45,600株
             クロス・マーケティング                 6,600       553.00        3,649,800

                                                  貸付有価証券
             グループ
                                                  200株
             デジタルハーツホール                 6,700      1,622.00        10,867,400

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  800株（800株）
             システム情報                 11,100       1,051.00        11,666,100

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             メディアドゥ                 5,800      6,570.00        38,106,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株（2,600株）
             じげん                 36,600        437.00       15,994,200

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ブイキューブ                 8,100      2,660.00        21,546,000
                                                  貸付有価証券
                                                  3,800株
             エンカレッジ・テクノロ                 2,600       660.00        1,716,000

             ジ
             サイバーリンクス                 4,800      1,649.00         7,915,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,400株（600株）
             ディー・エル・イー                 11,900        336.00        3,998,400

                                                  貸付有価証券
                                                  6,900株（4,900株）
             フィックスターズ                 15,800       1,033.00        16,321,400

             ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩ                 6,000      1,532.00         9,192,000

                                                  貸付有価証券
             ＮＧＳ
                                                  3,700株（3,700株）
             オプティム                 10,300       2,973.00        30,621,900

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株（1,500株）
             セレス                 4,900      4,675.00        22,907,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株（1,400株）
             ＳＨＩＦＴ                 6,600      13,090.00         86,394,000

             ティーガイア                 15,800       1,917.00        30,288,600

             セック                 2,200      2,791.00         6,140,200

             日本アジアグループ                 14,300        977.00       13,971,100

                                                  貸付有価証券
                                                  3,500株（700株）
             テクマトリックス                 22,900       1,967.00        45,044,300

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             プロシップ                 4,300      1,336.00         5,744,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             ガンホー・オンライン・                 35,700       2,186.00        78,040,200

             エンターテイメント
             ＧＭＯペイメントゲート                 31,700      14,680.00        465,356,000

                                                  貸付有価証券
             ウェイ
                                                  5,200株
             ザッパラス                 5,800       444.00        2,575,200

             システムリサーチ                 4,300      2,080.00         8,944,000

             インターネットイニシア                 39,400       2,598.00        102,361,200

             ティブ
             さくらインターネット                 15,900        782.00       12,433,800

                                                  貸付有価証券
                                                  7,400株（900株）
             ヴィンクス                 4,200      1,103.00         4,632,600

             ＧＭＯグローバルサイ                 3,300      6,790.00        22,407,000

                                                  貸付有価証券
             ン・ホールディングス
                                                  1,500株（1,100株）
             ＳＲＡホールディングス                 7,900      2,711.00        21,416,900

             システムインテグレータ                 4,200       685.00        2,877,000

             朝日ネット                 12,000        809.00        9,708,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
                                100/296


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ｅＢＡＳＥ                 17,700        945.00       16,726,500
                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             アバント                 15,900       1,655.00        26,314,500

             アドソル日進                 5,300      2,848.00        15,094,400

             ＯＤＫソリューションズ                 2,300       752.00        1,729,600

             フリービット                 8,800      1,001.00         8,808,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             コムチュア                 13,600       2,670.00        36,312,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株（300株）
             サイバーコム                 2,600      1,576.00         4,097,600

             アステリア                 10,700        838.00        8,966,600

                                                  貸付有価証券
                                                  3,200株（2,500株）
             アイル                 8,200      1,649.00        13,521,800

             マークラインズ                 6,200      2,500.00        15,500,000

             メディカル・データ・ビ                 16,900       2,139.00        36,149,100

                                                  貸付有価証券
             ジョン
                                                  4,400株（2,800株）
             ｇｕｍｉ                 20,500        909.00       18,634,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             ショーケース                 3,200       966.00        3,091,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             モバイルファクトリー                 3,300      1,517.00         5,006,100

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株（200株）
             テラスカイ                 4,800      3,355.00        16,104,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,200株（1,000株）
             デジタル・インフォメー                 6,500      2,294.00        14,911,000

             ション・テクノロジ
             ＰＣＩホールディングス                 5,600      1,448.00         8,108,800

             パイプドＨＤ                 3,100      1,855.00         5,750,500

             アイビーシー                 2,400      1,007.00         2,416,800

             ネオジャパン                 2,800      1,655.00         4,634,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株（300株）
             ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                 3,200      3,530.00        11,296,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株（100株）
             ランドコンピュータ                 2,200      1,128.00         2,481,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             ダブルスタンダード                 1,900      4,130.00         7,847,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株（500株）
             オープンドア                 8,800      1,835.00        16,148,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,800株（600株）
             マイネット                 4,800       857.00        4,113,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株（1,900株）
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             アカツキ                 5,900      4,475.00        26,402,500
             ベネフィットジャパン                 1,100      1,803.00         1,983,300

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             Ｕｂｉｃｏｍホールディ                 3,900      3,075.00        11,992,500

             ングス
             カナミックネットワーク                 13,500        741.00       10,003,500

             ノムラシステムコーポ                 6,500       317.00        2,060,500

             レーション
             チェンジ                 22,400       3,555.00        79,632,000

                                                  貸付有価証券
                                                  9,100株（1,400株）
             シンクロ・フード                 8,800       394.00        3,467,200

             オークネット                 7,800      1,370.00        10,686,000

             キャピタル・アセット・                 1,800      1,230.00         2,214,000

             プランニング
             セグエグループ                 3,800      1,291.00         4,905,800

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             エイトレッド                 2,800      2,274.00         6,367,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             ＡＯＩ　ＴＹＯ　Ｈｏｌ                 15,000        706.00       10,590,000

             ｄｉｎｇｓ
             マクロミル                 30,300        958.00       29,027,400

             ビーグリー                 2,900      1,503.00         4,358,700

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株（300株）
             オロ                 4,700      3,805.00        17,883,500

             ユーザーローカル                 2,200      4,600.00        10,120,000

             テモナ                 3,200       846.00        2,707,200

                                                  貸付有価証券
                                                  300株（300株）
             ニーズウェル                 2,900       674.00        1,954,600

             サインポスト                 3,400      1,277.00         4,341,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株（1,100株）
             ソルクシーズ                 5,700       924.00        5,266,800

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             フェイス                 4,500       802.00        3,609,000

             プロトコーポレーション                 13,300       1,171.00        15,574,300

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ハイマックス                 4,200      1,240.00         5,208,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             野村総合研究所                270,300       3,425.00        925,777,500

             サイバネットシステム                 10,500        876.00        9,198,000

             ＣＥホールディングス                 7,800       562.00        4,383,600

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             日本システム技術                 2,600      1,520.00         3,952,000
             インテージホールディン                 18,500       1,301.00        24,068,500

             グス
             東邦システムサイエンス                 3,900       965.00        3,763,500

             ソースネクスト                 70,200        365.00       25,623,000

                                                  貸付有価証券
                                                  15,600株（15,600株）
             インフォコム                 13,500       2,814.00        37,989,000

             ＨＥＲＯＺ                 4,200      2,972.00        12,482,400

             ラクスル                 12,000       5,160.00        61,920,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,800株
             ＩＰＳ                 2,600      2,845.00         7,397,000

             ＦＩＧ                 16,000        274.00        4,384,000

             システムサポート                 4,400      1,574.00         6,925,600

             イーソル                 8,000      1,257.00        10,056,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株
             アルテリア・ネットワー                 16,400       1,642.00        26,928,800

             クス
             ＥｄｕＬａｂ                 1,400      8,230.00        11,522,000

             東海ソフト                 1,700      1,209.00         2,055,300

             ヒト・コミュニケーショ                 2,500      2,100.00         5,250,000

             ンズ・ホールディン
             サーバーワークス                 1,100      4,355.00         4,790,500

             東名                  800     1,162.00          929,600

             ヴィッツ                  600     2,147.00         1,288,200

             トビラシステムズ                 1,500      1,441.00         2,161,500

                                                  貸付有価証券
                                                  700株（600株）
             Ｓａｎｓａｎ                 9,900      9,510.00        94,149,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             Ｌｉｎｋ－Ｕ                 1,000      1,162.00         1,162,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株（100株）
             ギフティ                 6,600      3,490.00        23,034,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株（700株）
             ベース                 1,300      5,720.00         7,436,000

             フォーカスシステムズ                 9,900       987.00        9,771,300

                                                  貸付有価証券
                                                  4,600株
             クレスコ                 9,700      1,613.00        15,646,100

             フジ・メディア・ホール                153,700       1,355.00        208,263,500

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  200株
             オービック                 46,700      20,230.00        944,741,000

             ジャストシステム                 21,100       6,050.00        127,655,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ＴＤＣソフト                 12,900       1,019.00        13,145,100
             Ｚホールディングス               2,034,800         550.60      1,120,360,880

             トレンドマイクロ                 79,100       5,540.00        438,214,000

             ＩＤホールディングス                 5,600      1,275.00         7,140,000

             日本オラクル                 30,000      10,800.00        324,000,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             アルファシステムズ                 4,000      3,600.00        14,400,000

             フューチャー                 17,900       2,000.00        35,800,000

             ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇ                 9,600      1,437.00        13,795,200

             ｓ
             ＳＢテクノロジー                 5,300      3,210.00        17,013,000

             トーセ                 4,000       840.00        3,360,000

             オービックビジネスコン                 15,100       5,800.00        87,580,000

                                                  貸付有価証券
             サルタント
                                                  300株
             伊藤忠テクノソリュー                 67,500       3,565.00        240,637,500

             ションズ
             アイティフォー                 19,300        830.00       16,019,000

             東計電算                 2,200      4,550.00        10,010,000

             エックスネット                 2,300      1,075.00         2,472,500

             大塚商会                 80,100       5,180.00        414,918,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             サイボウズ                 17,300       2,232.00        38,613,600

                                                  貸付有価証券
                                                  3,300株
             電通国際情報サービス                 18,300       3,915.00        71,644,500

             ＡＣＣＥＳＳ                 13,900        834.00       11,592,600

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             デジタルガレージ                 24,500       4,505.00        110,372,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ＥＭシステムズ                 24,400        848.00       20,691,200

             ウェザーニューズ                 4,400      5,270.00        23,188,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,400株
             ＣＩＪ                 10,100        905.00        9,140,500

             ビジネスエンジニアリン                 1,500      3,470.00         5,205,000

             グ
             日本エンタープライズ                 15,000        273.00        4,095,000

             ＷＯＷＯＷ                 7,100      2,812.00        19,965,200

             スカラ                 13,200        745.00        9,834,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             インテリジェント　ウェ                 8,600       699.00        6,011,400

             イブ
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯ                 12,600        540.00        6,804,000
             ＵＰ
             ネットワンシステムズ                 60,500       3,535.00        213,867,500

             システムソフト                 31,900        167.00        5,327,300

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             アルゴグラフィックス                 11,500       3,175.00        36,512,500

             マーベラス                 23,300        861.00       20,061,300

             エイベックス                 25,500       1,367.00        34,858,500

                                                  貸付有価証券
                                                  3,100株（600株）
             日本ユニシス                 51,400       3,410.00        175,274,000

             兼松エレクトロニクス                 8,100      3,730.00        30,213,000

             都築電気                 5,500      1,657.00         9,113,500

             ＴＢＳホールディングス                 98,300       2,172.00        213,507,600

             日本テレビホールディン                123,600       1,454.00        179,714,400

             グス
             朝日放送グループホール                 14,700        727.00       10,686,900

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  6,900株
             テレビ朝日ホールディン                 45,800       2,081.00        95,309,800

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  100株（100株）
             スカパーＪＳＡＴホール                 97,500        492.00       47,970,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  300株
             テレビ東京ホールディン                 10,800       2,386.00        25,768,800

             グス
             日本ＢＳ放送                 5,000      1,105.00         5,525,000

             ビジョン                 18,400       1,105.00        20,332,000

             スマートバリュー                 3,800       846.00        3,214,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　Ｈ                 5,600      2,063.00        11,552,800

                                                  貸付有価証券
             ＯＬＤＩＮＧＳ
                                                  400株（400株）
             ワイヤレスゲート                 6,100       448.00        2,732,800

             コネクシオ                 8,400      1,388.00        11,659,200

             日本通信                130,900        258.00       33,772,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             クロップス                 2,700       920.00        2,484,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             日本電信電話               1,732,400        2,842.00       4,923,480,800

             ＫＤＤＩ               1,187,800        3,395.00       4,032,581,000

             ソフトバンク               1,346,100        1,438.50       1,936,364,850

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             光通信                 17,500      22,270.00        389,725,000

                                105/296


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             エムティーアイ                 14,300        808.00       11,554,400
             ＧＭＯインターネット                 52,400       3,170.00        166,108,000

             ファイバーゲート                 4,800      1,852.00         8,889,600

                                                  貸付有価証券
                                                  800株（800株）
             アイドママーケティング                 3,800       481.00        1,827,800

             コミュニケーション
             ＫＡＤＯＫＡＷＡ                 38,300       4,295.00        164,498,500

                                                  貸付有価証券
                                                  17,800株（17,800株）
             学研ホールディングス                 20,500       1,459.00        29,909,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,900株
             ゼンリン                 26,900       1,325.00        35,642,500

             昭文社ホールディングス                 6,000       479.00        2,874,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,800株
             インプレスホールディン                 12,300        247.00        3,038,100

             グス
             アイネット                 7,600      1,523.00        11,574,800

             松竹                 9,800      13,720.00        134,456,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             東宝                 87,400       4,490.00        392,426,000

             東映                 4,800      23,890.00        114,672,000

             エヌ・ティ・ティ・デー                394,400       1,713.00        675,607,200

             タ
             ピー・シー・エー                 2,200      4,255.00         9,361,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             ビジネスブレイン太田昭                 5,100      1,931.00         9,848,100

                                                  貸付有価証券
             和
                                                  2,300株
             ＤＴＳ                 30,700       2,526.00        77,548,200

             スクウェア・エニック                 63,200       6,150.00        388,680,000

             ス・ホールディングス
             シーイーシー                 15,900       1,437.00        22,848,300

             カプコン                127,000       3,595.00        456,565,000

             アイ・エス・ビー                 6,800      1,253.00         8,520,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ジャステック                 9,400      1,206.00        11,336,400

             ＳＣＳＫ                 34,200       6,560.00        224,352,000

             日本システムウエア                 4,900      2,087.00        10,226,300

             アイネス                 14,600       1,329.00        19,403,400

             ＴＫＣ                 25,100       3,520.00        88,352,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株（1,600株）
             富士ソフト                 15,800       5,730.00        90,534,000

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  8,400株（300株）
             ＮＳＤ                 47,600       1,841.00        87,631,600

             コナミホールディングス                 53,800       6,590.00        354,542,000

             福井コンピュータホール                 6,800      3,965.00        26,962,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  100株
             ＪＢＣＣホールディング                 10,000       1,482.00        14,820,000

             ス
             ミロク情報サービス                 14,700       2,061.00        30,296,700

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             ソフトバンクグループ               1,175,200        9,330.00      10,964,616,000

             ホウスイ                 1,200      1,009.00         1,210,800

             高千穂交易                 5,700      1,125.00         6,412,500

                                                  貸付有価証券
                                                  3,000株
             オルバヘルスケアホール                 2,400      1,698.00         4,075,200

             ディングス
             伊藤忠食品                 3,600      5,490.00        19,764,000

             エレマテック                 11,900       1,018.00        12,114,200

             ＪＡＬＵＸ                 4,200      1,634.00         6,862,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株
             あらた                 11,800       4,905.00        57,879,000

             トーメンデバイス                 1,900      4,020.00         7,638,000

             東京エレクトロン　デバ                 4,900      3,895.00        19,085,500

             イス
             フィールズ                 13,000        576.00        7,488,000

             双日                821,100        312.00       256,183,200

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             アルフレッサ　ホール                154,200       2,133.00        328,908,600

             ディングス
             横浜冷凍                 38,900        913.00       35,515,700

             神栄                 2,000      1,284.00         2,568,000

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             ラサ商事                 7,900       941.00        7,433,900

             アルコニックス                 15,800       1,654.00        26,133,200

             神戸物産                102,600       2,965.00        304,209,000

             ハイパー                 2,200       554.00        1,218,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株（1,000株）
             あい　ホールディングス                 21,200       2,193.00        46,491,600

             ディーブイエックス                 4,500      1,065.00         4,792,500

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             ダイワボウホールディン                 67,700       1,682.00        113,871,400

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             グス                                     31,000株
             マクニカ・富士エレホー                 35,400       2,209.00        78,198,600

             ルディングス
             ラクト・ジャパン                 6,500      2,825.00        18,362,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             グリムス                 3,300      1,902.00         6,276,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株（1,700株）
             バイタルケーエスケー・                 25,800        789.00       20,356,200

             ホールディングス
             八洲電機                 11,500        997.00       11,465,500

             メディアスホールディン                 8,400       938.00        7,879,200

             グス
             レスターホールディング                 15,500       2,040.00        31,620,000

             ス
             ジューテックホールディ                 3,400      1,041.00         3,539,400

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  1,500株
             大光                 5,700       696.00        3,967,200

             ＯＣＨＩホールディング                 4,300      1,318.00         5,667,400

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  2,300株
             ＴＯＫＡＩホールディン                 72,000        956.00       68,832,000

             グス
             黒谷                 4,000       809.00        3,236,000

             Ｃｏｍｉｎｉｘ                 2,600       785.00        2,041,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             三洋貿易                 15,000       1,153.00        17,295,000

             ビューティガレージ                 2,400      3,840.00         9,216,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株（100株）
             ウイン・パートナーズ                 10,700       1,052.00        11,256,400

                                                  貸付有価証券
                                                  6,200株
             ミタチ産業                 4,100       684.00        2,804,400

             シップヘルスケアホール                 52,400       3,110.00        162,964,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  1,600株（1,400株）
             明治電機工業                 5,100      1,492.00         7,609,200

             デリカフーズホールディ                 5,700       670.00        3,819,000

             ングス
             スターティアホールディ                 2,900      1,248.00         3,619,200

             ングス
             コメダホールディングス                 32,400       2,015.00        65,286,000

             ピーバンドットコム                 2,000       828.00        1,656,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株（400株）
             アセンテック                 3,800      1,645.00         6,251,000

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  300株
             富士興産                 4,500      1,219.00         5,485,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             協栄産業                 1,600      1,383.00         2,212,800

             小野建                 13,300       1,382.00        18,380,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株（1,200株）
             南陽                 3,000      1,697.00         5,091,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             佐鳥電機                 9,300       801.00        7,449,300

             エコートレーディング                 3,100       672.00        2,083,200

             伯東                 9,000      1,280.00        11,520,000

             コンドーテック                 11,500       1,069.00        12,293,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             中山福                 8,500       492.00        4,182,000

             ナガイレーベン                 19,700       2,740.00        53,978,000

             三菱食品                 16,300       3,095.00        50,448,500

             松田産業                 10,800       2,036.00        21,988,800

             第一興商                 22,100       4,290.00        94,809,000

             メディパルホールディン                149,000       2,124.00        316,476,000

             グス
             ＳＰＫ                 6,400      1,292.00         8,268,800

             萩原電気ホールディング                 5,500      2,629.00        14,459,500

             ス
             アズワン                 10,700      13,910.00        148,837,000

             スズデン                 5,200      1,297.00         6,744,400

             尾家産業                 4,300      1,408.00         6,054,400

             シモジマ                 9,100      1,289.00        11,729,900

                                                  貸付有価証券
                                                  4,200株
             ドウシシャ                 14,000       1,871.00        26,194,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             小津産業                 3,300      2,016.00         6,652,800

             高速                 7,900      1,490.00        11,771,000

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             たけびし                 5,200      1,505.00         7,826,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,400株
             リックス                 3,300      1,552.00         5,121,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             丸文                 13,100        530.00        6,943,000

             ハピネット                 12,400       1,535.00        19,034,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,800株
                                109/296


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             橋本総業ホールディング                 3,000      2,730.00         8,190,000
             ス
             日本ライフライン                 48,000       1,401.00        67,248,000

             タカショー                 9,600       764.00        7,334,400

                                                  貸付有価証券
                                                  400株（400株）
             マルカ                 4,800      2,017.00         9,681,600

             ＩＤＯＭ                 50,100        721.00       36,122,100

             進和                 8,800      2,175.00        19,140,000

             エスケイジャパン                 3,600       464.00        1,670,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株
             ダイトロン                 6,300      1,801.00        11,346,300

             シークス                 18,900       1,632.00        30,844,800

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             田中商事                 4,600       690.00        3,174,000

             オーハシテクニカ                 7,600      1,571.00        11,939,600

             白銅                 5,300      1,782.00         9,444,600

             ダイコー通産                 1,300      1,727.00         2,245,100

             伊藤忠商事               1,039,800        3,587.00       3,729,762,600

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             丸紅               1,466,000         920.80      1,349,892,800

             高島                 2,300      1,778.00         4,089,400

             長瀬産業                 81,600       1,729.00        141,086,400

             蝶理                 9,500      1,685.00        16,007,500

             豊田通商                149,300       4,645.00        693,498,500

             三共生興                 22,500        550.00       12,375,000

             兼松                 59,400       1,486.00        88,268,400

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             ツカモトコーポレーショ                 2,500      1,512.00         3,780,000

                                                  貸付有価証券
             ン
                                                  1,100株
             三井物産               1,207,000        2,302.00       2,778,514,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             日本紙パルプ商事                 7,700      3,650.00        28,105,000

             カメイ                 19,400       1,242.00        24,094,800

             東都水産                 1,700      4,410.00         7,497,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             ＯＵＧホールディングス                 2,300      2,978.00         6,849,400

             スターゼン                 11,000       2,428.00        26,708,000

             山善                 58,100       1,042.00        60,540,200

             椿本興業                 2,700      3,800.00        10,260,000

                                                  貸付有価証券
                                110/296


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  1,200株
             住友商事                938,200       1,577.00       1,479,541,400

             内田洋行                 5,900      4,925.00        29,057,500

             三菱商事                905,100       3,130.00       2,832,963,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             第一実業                 6,800      4,180.00        28,424,000

             キヤノンマーケティング                 36,900       2,456.00        90,626,400

             ジャパン
             西華産業                 7,800      1,546.00        12,058,800

             佐藤商事                 12,300       1,086.00        13,357,800

             菱洋エレクトロ                 11,300       2,670.00        30,171,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             東京産業                 13,400        646.00        8,656,400

             ユアサ商事                 15,200       3,120.00        47,424,000

             神鋼商事                 3,300      2,251.00         7,428,300

             トルク                 8,900       264.00        2,349,600

             阪和興業                 29,800       3,395.00        101,171,000

             正栄食品工業                 9,600      4,540.00        43,584,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,500株
             カナデン                 12,100       1,213.00        14,677,300

                                                  貸付有価証券
                                                  5,600株
             菱電商事                 10,700       1,649.00        17,644,300

                                                  貸付有価証券
                                                  5,000株
             フルサト工業                 7,500      1,366.00        10,245,000

             岩谷産業                 35,700       6,830.00        243,831,000

             ナイス                 5,900      1,881.00        11,097,900

             昭光通商                 4,800       797.00        3,825,600

             ニチモウ                 2,300      2,124.00         4,885,200

             極東貿易                 4,300      1,497.00         6,437,100

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             イワキ                 19,800        646.00       12,790,800

             三愛石油                 36,600       1,313.00        48,055,800

             稲畑産業                 35,700       1,658.00        59,190,600

             ＧＳＩクレオス                 7,300      1,276.00         9,314,800

             明和産業                 13,700        491.00        6,726,700

             クワザワホールディング                 5,300       687.00        3,641,100

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  2,400株
             ヤマエ久野                 10,800       1,171.00        12,646,800

             ワキタ                 29,300        999.00       29,270,700

                                111/296

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             東邦ホールディングス                 47,700       2,030.00        96,831,000
             サンゲツ                 40,100       1,677.00        67,247,700

             ミツウロコグループホー                 21,900       1,357.00        29,718,300

             ルディングス
             シナネンホールディング                 5,500      3,045.00        16,747,500

             ス
             伊藤忠エネクス                 32,900       1,092.00        35,926,800

             サンリオ                 41,700       1,754.00        73,141,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             サンワテクノス                 9,800      1,081.00        10,593,800

             リョーサン                 16,400       2,259.00        37,047,600

             新光商事                 20,000        800.00       16,000,000

             トーホー                 6,700      1,887.00        12,642,900

             三信電気                 8,000      2,005.00        16,040,000

             東陽テクニカ                 15,900       1,071.00        17,028,900

             モスフードサービス                 21,000       3,250.00        68,250,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,000株
             加賀電子                 13,500       2,480.00        33,480,000

             ソーダニッカ                 14,200        574.00        8,150,800

                                                  貸付有価証券
                                                  6,600株
             立花エレテック                 11,000       1,614.00        17,754,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,100株
             フォーバル                 5,200       875.00        4,550,000

             ＰＡＬＴＡＣ                 23,800       5,990.00        142,562,000

             三谷産業                 19,500        429.00        8,365,500

             太平洋興発                 5,800       768.00        4,454,400

             西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃ                 3,400      3,270.00        11,118,000

             ホールディングス
             ヤマシタヘルスケアホー                 1,300      2,195.00         2,853,500

             ルディングス
             コーア商事ホールディン                 4,200      1,586.00         6,661,200

             グス
             国際紙パルプ商事                 31,700        255.00        8,083,500

             ヤマタネ                 6,400      1,520.00         9,728,000

             丸紅建材リース                 1,400      1,927.00         2,697,800

             日鉄物産                 10,600       4,055.00        42,983,000

             泉州電業                 4,200      3,600.00        15,120,000

             トラスコ中山                 34,000       2,938.00        99,892,000

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
                                112/296


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             オートバックスセブン                 55,100       1,500.00        82,650,000
                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             モリト                 10,800        645.00        6,966,000

             加藤産業                 21,500       3,575.00        76,862,500

             北恵                 3,800       937.00        3,560,600

             イノテック                 8,300      1,328.00        11,022,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             イエローハット                 28,100       1,893.00        53,193,300

             ＪＫホールディングス                 13,400        878.00       11,765,200

                                                  貸付有価証券
                                                  7,800株
             日伝                 12,300       2,190.00        26,937,000

             北沢産業                 10,000        267.00        2,670,000

             杉本商事                 7,500      2,368.00        17,760,000

             因幡電機産業                 39,700       2,668.00        105,919,600

             東テク                 4,900      2,903.00        14,224,700

             ミスミグループ本社                186,500       3,215.00        599,597,500

             アルテック                 10,900        351.00        3,825,900

             タキヒヨー                 4,900      1,876.00         9,192,400

             蔵王産業                 2,900      1,419.00         4,115,100

             スズケン                 63,000       4,325.00        272,475,000

             ジェコス                 10,200        963.00        9,822,600

             グローセル                 16,100        444.00        7,148,400

                                                  貸付有価証券
                                                  7,500株
             ローソン                 37,600       5,430.00        204,168,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             サンエー                 11,200       4,605.00        51,576,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             カワチ薬品                 10,400       2,881.00        29,962,400

             エービーシー・マート                 23,200       6,240.00        144,768,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ハードオフコーポレー                 6,500       833.00        5,414,500

             ション
             アスクル                 12,900       4,230.00        54,567,000

             ゲオホールディングス                 19,900       1,188.00        23,641,200

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             アダストリア                 20,600       2,029.00        41,797,400

             ジーフット                 9,000       406.00        3,654,000

             シー・ヴイ・エス・ベイ                 2,100       415.00         871,500

             エリア
                                113/296


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             くら寿司                 8,700      7,450.00        64,815,000
                                                  貸付有価証券
                                                  3,800株
             キャンドゥ                 7,100      2,012.00        14,285,200

                                                  貸付有価証券
                                                  3,300株（1,000株）
             アイケイ                 3,200       891.00        2,851,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             パルグループホールディ                 13,000       1,530.00        19,890,000

             ングス
             エディオン                 63,000       1,239.00        78,057,000

                                                  貸付有価証券
                                                  18,700株（10,400株）
             サーラコーポレーション                 30,200        613.00       18,512,600

             ワッツ                 6,500       912.00        5,928,000

             ハローズ                 6,000      2,907.00        17,442,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株（800株）
             フジオフードグループ本                 12,500       1,365.00        17,062,500

                                                  貸付有価証券
             社
                                                  1,200株
             あみやき亭                 3,200      2,969.00         9,500,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             ひらまつ                 27,300        157.00        4,286,100

                                                  貸付有価証券
                                                  6,200株（1,200株）
             大黒天物産                 3,600      7,270.00        26,172,000

             ハニーズホールディング                 11,800       1,082.00        12,767,600

             ス
             ファーマライズホール                 3,600       800.00        2,880,000

             ディングス
             アルペン                 11,400       2,374.00        27,063,600

             ハブ                 4,800       682.00        3,273,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株（1,100株）
             クオールホールディング                 20,100       1,556.00        31,275,600

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  100株
             ジンズホールディングス                 7,900      7,870.00        62,173,000

             ビックカメラ                 88,200       1,240.00        109,368,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ＤＣＭホールディングス                 91,700       1,158.00        106,188,600

             ＭｏｎｏｔａＲＯ                211,400       2,994.00        632,931,600

                                                  貸付有価証券
                                                  9,400株（6,600株）
             東京一番フーズ                 3,800       591.00        2,245,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             ＤＤホールディングス                 7,100       596.00        4,231,600

                                                  貸付有価証券
                                                  3,500株（100株）
             きちりホールディングス                 4,000       595.00        2,380,000

                                114/296


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             アークランドサービス                 12,400       2,181.00        27,044,400
             ホールディングス
             Ｊ．フロント　リテイリ                177,500       1,051.00        186,552,500

                                                  貸付有価証券
             ング
                                                  100株
             ドトール・日レスホール                 23,500       1,720.00        40,420,000

             ディングス
             マツモトキヨシホール                 61,500       4,930.00        303,195,000

             ディングス
             ブロンコビリー                 7,800      2,367.00        18,462,600

                                                  貸付有価証券
                                                  3,600株
             ＺＯＺＯ                 87,600       3,270.00        286,452,000

             トレジャー・ファクト                 4,300      1,094.00         4,704,200

             リー
             物語コーポレーション                 7,900      7,200.00        56,880,000

             ココカラファイン                 13,200       8,510.00        112,332,000

                                                  貸付有価証券
                                                  6,200株
             三越伊勢丹ホールディン                260,100        778.00       202,357,800

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  1,300株
             Ｈａｍｅｅ                 3,800      1,635.00         6,213,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株（700株）
             マーケットエンタープラ                  900     1,600.00         1,440,000

                                                  貸付有価証券
             イズ
                                                  400株
             ウエルシアホールディン                 78,600       3,800.00        298,680,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  100株
             クリエイトＳＤホール                 21,900       3,600.00        78,840,000

             ディングス
             丸善ＣＨＩホールディン                 17,300        389.00        6,729,700

             グス
             ミサワ                 3,000       712.00        2,136,000

             ティーライフ                 2,200      1,357.00         2,985,400

             エー・ピーホールディン                 2,800       473.00        1,324,400

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  1,300株
             チムニー                 4,500      1,316.00         5,922,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             シュッピン                 10,100       1,023.00        10,332,300

                                                  貸付有価証券
                                                  4,700株
             オイシックス・ラ・大地                 14,700       2,915.00        42,850,500

                                                  貸付有価証券
                                                  6,300株（3,500株）
             ネクステージ                 25,900       1,886.00        48,847,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ジョイフル本田                 43,500       1,435.00        62,422,500

             鳥貴族ホールディングス                 4,400      1,645.00         7,238,000

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  700株
             ホットランド                 11,100       1,288.00        14,296,800

                                                  貸付有価証券
                                                  3,900株（300株）
             すかいらーくホールディ                166,600       1,656.00        275,889,600

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  78,300株
             ＳＦＰホールディングス                 7,200      1,408.00        10,137,600

             綿半ホールディングス                 11,100       1,301.00        14,441,100

             ヨシックス                 2,900      2,136.00         6,194,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             ユナイテッド・スーパー                 43,200       1,166.00        50,371,200

                                                  貸付有価証券
             マーケット・ホール
                                                  6,200株
             ゴルフダイジェスト・オ                 7,700      1,294.00         9,963,800

                                                  貸付有価証券
             ンライン
                                                  2,800株
             ＢＥＥＮＯＳ                 6,900      2,908.00        20,065,200

             あさひ                 11,100       1,604.00        17,804,400

                                                  貸付有価証券
                                                  5,600株（300株）
             日本調剤                 9,000      1,785.00        16,065,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             コスモス薬品                 15,000      17,270.00        259,050,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             トーエル                 7,200       934.00        6,724,800

                                                  貸付有価証券
                                                  3,300株
             オンリー                 2,500       478.00        1,195,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             セブン＆アイ・ホール                581,600       4,463.00       2,595,680,800

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  16,200株
             クリエイト・レストラン                 79,900        863.00       68,953,700

                                                  貸付有価証券
             ツ・ホールディング
                                                  42,500株（1,800株）
             ツルハホールディングス                 32,400      14,280.00        462,672,000

             サンマルクホールディン                 11,700       1,721.00        20,135,700

             グス
             フェリシモ                 3,300      1,389.00         4,583,700

             トリドールホールディン                 36,800       1,660.00        61,088,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  17,300株
             ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                 13,400        703.00        9,420,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ウイルプラスホールディ                 2,300      1,413.00         3,249,900

             ングス
             ＪＭホールディングス                 11,300       2,275.00        25,707,500

             サツドラホールディング                 2,200      2,234.00         4,914,800

             ス
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             アレンザホールディング                 8,500      1,329.00        11,296,500
             ス
             串カツ田中ホールディン                 3,900      1,855.00         7,234,500

             グス
             バロックジャパンリミ                 10,300        787.00        8,106,100

             テッド
             クスリのアオキホール                 14,800       8,480.00        125,504,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  3,100株
             力の源ホールディングス                 6,800       624.00        4,243,200

                                                  貸付有価証券
                                                  3,100株
             スシローグローバルホー                 81,600       4,890.00        399,024,000

             ルディングス
             メディカルシステムネッ                 12,900        712.00        9,184,800

                                                  貸付有価証券
             トワーク
                                                  100株
             はるやまホールディング                 7,000       682.00        4,774,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  3,200株
             ノジマ                 26,400       2,812.00        74,236,800

             カッパ・クリエイト                 20,800       1,481.00        30,804,800

                                                  貸付有価証券
                                                  9,700株（100株）
             ライトオン                 11,100        696.00        7,725,600

                                                  貸付有価証券
                                                  4,400株（3,100株）
             良品計画                197,400       2,618.00        516,793,200

                                                  貸付有価証券
                                                  5,000株
             三城ホールディングス                 18,400        290.00        5,336,000

             アドヴァン                 15,100       1,017.00        15,356,700

             アルビス                 4,800      2,461.00        11,812,800

             コナカ                 17,500        332.00        5,810,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株（100株）
             ハウス　オブ　ローゼ                 1,800      1,674.00         3,013,200

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             Ｇ－７ホールディングス                 8,700      2,639.00        22,959,300

                                                  貸付有価証券
                                                  200株（100株）
             イオン北海道                 19,600       1,212.00        23,755,200

             コジマ                 25,600        706.00       18,073,600

                                                  貸付有価証券
                                                  12,200株
             ヒマラヤ                 5,200       991.00        5,153,200

             コーナン商事                 21,100       3,185.00        67,203,500

             エコス                 5,500      1,953.00        10,741,500

             ワタミ                 19,500       1,004.00        19,578,000

                                                  貸付有価証券
                                                  8,800株（2,900株）
             マルシェ                 3,900       493.00        1,922,700

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             パン・パシフィック・イ                297,200       2,611.00        775,989,200
             ンターナショナルホ
             西松屋チェーン                 32,600       1,672.00        54,507,200

                                                  貸付有価証券
                                                  13,600株（2,100株）
             ゼンショーホールディン                 79,800       2,831.00        225,913,800

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  17,200株
             幸楽苑ホールディングス                 9,400      1,712.00        16,092,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株（700株）
             ハークスレイ                 3,100       910.00        2,821,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             サイゼリヤ                 22,000       2,275.00        50,050,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ＶＴホールディングス                 55,900        446.00       24,931,400

                                                  貸付有価証券
                                                  26,300株
             魚力                 4,600      1,918.00         8,822,800

             ポプラ                 3,900       348.00        1,357,200

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             フジ・コーポレーション                 3,900      2,559.00         9,980,100

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             ユナイテッドアローズ                 17,000       2,106.00        35,802,000

             ハイデイ日高                 21,500       1,797.00        38,635,500

                                                  貸付有価証券
                                                  11,400株
             京都きもの友禅                 9,400       282.00        2,650,800

             コロワイド                 49,400       1,900.00        93,860,000

                                                  貸付有価証券
                                                  29,200株（1,600株）
             ピーシーデポコーポレー                 17,300        495.00        8,563,500

                                                  貸付有価証券
             ション
                                                  8,100株
             壱番屋                 10,500       4,820.00        50,610,000

             トップカルチャー                 5,400       357.00        1,927,800

             ＰＬＡＮＴ                 3,800       746.00        2,834,800

             スギホールディングス                 29,700       8,770.00        260,469,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             薬王堂ホールディングス                 6,500      2,795.00        18,167,500

             スクロール                 21,200       1,087.00        23,044,400

                                                  貸付有価証券
                                                  6,900株（3,100株）
             ヨンドシーホールディン                 13,700       1,925.00        26,372,500

             グス
             木曽路                 19,400       2,335.00        45,299,000

                                                  貸付有価証券
                                                  9,200株
             ＳＲＳホールディングス                 18,900        859.00       16,235,100

                                                  貸付有価証券
                                                  8,700株（7,800株）
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             千趣会                 26,800        373.00        9,996,400
                                                  貸付有価証券
                                                  16,300株
             タカキュー                 11,500        142.00        1,633,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株（300株）
             リテールパートナーズ                 18,000       1,390.00        25,020,000

             ケーヨー                 27,500        733.00       20,157,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             上新電機                 17,500       3,160.00        55,300,000

             日本瓦斯                 73,500       1,926.00        141,561,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,600株（3,600株）
             ロイヤルホールディング                 26,000       2,002.00        52,052,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  600株
             東天紅                 1,100      1,079.00         1,186,900

             いなげや                 16,600       1,656.00        27,489,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             チヨダ                 15,600        991.00       15,459,600

             ライフコーポレーション                 11,300       3,375.00        38,137,500

                                                  貸付有価証券
                                                  3,000株（3,000株）
             リンガーハット                 18,300       2,275.00        41,632,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株（1,000株）
             ＭｒＭａｘＨＤ                 20,400        719.00       14,667,600

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             テンアライド                 13,700        331.00        4,534,700

                                                  貸付有価証券
                                                  7,300株
             ＡＯＫＩホールディング                 29,700        617.00       18,324,900

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  700株
             オークワ                 23,300       1,210.00        28,193,000

                                                  貸付有価証券
                                                  9,400株
             コメリ                 22,900       3,085.00        70,646,500

             青山商事                 33,100        827.00       27,373,700

                                                  貸付有価証券
                                                  13,700株（5,200株）
             しまむら                 17,300      12,770.00        220,921,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             はせがわ                 7,900       303.00        2,393,700

             高島屋                108,300       1,181.00        127,902,300

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             松屋                 32,500        918.00       29,835,000

             エイチ・ツー・オー　リ                 70,400        916.00       64,486,400

                                                  貸付有価証券
             テイリング
                                                  700株
             近鉄百貨店                 5,700      3,250.00        18,525,000

             丸井グループ                125,800       2,079.00        261,538,200

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             アクシアル　リテイリン                 12,300       4,815.00        59,224,500
             グ
             井筒屋                 7,500       246.00        1,845,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             イオン                572,100       3,299.00       1,887,357,900

                                                  貸付有価証券
                                                  24,900株
             イズミ                 30,200       4,335.00        130,917,000

             平和堂                 27,400       2,244.00        61,485,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             フジ                 17,900       2,149.00        38,467,100

             ヤオコー                 16,900       6,800.00        114,920,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,500株
             ゼビオホールディングス                 18,000        936.00       16,848,000

             ケーズホールディングス                132,400       1,521.00        201,380,400

             Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                 7,700       852.00        6,560,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株（2,600株）
             日産東京販売ホールディ                 21,900        259.00        5,672,100

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  10,400株
             シルバーライフ                 2,000      2,123.00         4,246,000

             一家ダイニングプロジェ                 2,200       570.00        1,254,000

                                                  貸付有価証券
             クト
                                                  1,000株
             Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳ                 6,500      3,820.00        24,830,000

             ｔｏｒｅｓ
             ナルミヤ・インターナ                 2,800      1,312.00         3,673,600

                                                  貸付有価証券
             ショナル
                                                  500株（500株）
             ブックオフグループホー                 8,700       995.00        8,656,500

                                                  貸付有価証券
             ルディングス
                                                  4,800株
             ギフト                 1,400      2,090.00         2,926,000

             アインホールディングス                 21,600       7,140.00        154,224,000

             元気寿司                 4,200      2,643.00        11,100,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株
             ヤマダホールディングス                498,300        597.00       297,485,100

             アークランドサカモト                 23,300       1,700.00        39,610,000

             ニトリホールディングス                 59,000      21,425.00       1,264,075,000

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             グルメ杵屋                 10,600        964.00       10,218,400

                                                  貸付有価証券
                                                  5,600株
             愛眼                 11,900        231.00        2,748,900

             ケーユーホールディング                 7,800       972.00        7,581,600

             ス
             吉野家ホールディングス                 48,800       2,200.00        107,360,000

                                                  貸付有価証券
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                                                  17,300株（12,200株）
             松屋フーズホールディン                 7,100      3,500.00        24,850,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  800株
             サガミホールディングス                 20,500       1,137.00        23,308,500

                                                  貸付有価証券
                                                  10,500株
             関西スーパーマーケット                 11,200       1,123.00        12,577,600

             王将フードサービス                 9,800      5,820.00        57,036,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株（200株）
             プレナス                 16,600       1,891.00        31,390,600

             ミニストップ                 11,000       1,457.00        16,027,000

             アークス                 28,400       2,391.00        67,904,400

             バローホールディングス                 30,400       2,487.00        75,604,800

             藤久                 3,500       779.00        2,726,500

             ベルク                 7,300      6,170.00        45,041,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             大庄                 7,900       977.00        7,718,300

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株（600株）
             ファーストリテイリング                 19,900      88,130.00       1,753,787,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株（100株）
             サンドラッグ                 55,900       4,050.00        226,395,000

             サックスバー　ホール                 12,600        605.00        7,623,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  5,900株
             ヤマザワ                 3,500      1,742.00         6,097,000

             やまや                 3,100      2,454.00         7,607,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             ベルーナ                 31,900       1,298.00        41,406,200

             島根銀行                 5,100       734.00        3,743,400

             じもとホールディングス                 10,100        795.00        8,029,500

             めぶきフィナンシャルグ                773,600        261.00       201,909,600

             ループ
             東京きらぼしフィナン                 18,700       1,400.00        26,180,000

             シャルグループ
             九州フィナンシャルグ                304,000        475.00       144,400,000

             ループ
             ゆうちょ銀行                421,800       1,064.00        448,795,200

                                                  貸付有価証券
                                                  172,700株
             富山第一銀行                 35,500        314.00       11,147,000

             コンコルディア・フィナ                907,000        449.00       407,243,000

                                                  貸付有価証券
             ンシャルグループ
                                                  100株
             西日本フィナンシャル                 99,100        795.00       78,784,500

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ホールディングス
             関西みらいフィナンシャ                 69,900        637.00       44,526,300

             ルグループ
             三十三フィナンシャルグ                 12,900       1,392.00        17,956,800

                                                  貸付有価証券
             ループ
                                                  6,100株
             第四北越フィナンシャル                 24,200       2,610.00        63,162,000

             グループ
             ひろぎんホールディング                219,600        677.00       148,669,200

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  2,100株
             新生銀行                121,400       1,789.00        217,184,600

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             あおぞら銀行                 88,700       2,534.00        224,765,800

             三菱ＵＦＪフィナンシャ               10,184,000          591.70      6,025,872,800

             ル・グループ
             りそなホールディングス               1,618,700         464.80       752,371,760

                                                  貸付有価証券
                                                  205,600株
             三井住友トラスト・ホー                281,400       3,859.00       1,085,922,600

                                                  貸付有価証券
             ルディングス
                                                  100株
             三井住友フィナンシャル               1,030,300        4,007.00       4,128,412,100

             グループ
             千葉銀行                496,800        725.00       360,180,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             群馬銀行                306,400        397.00       121,640,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             武蔵野銀行                 22,200       1,827.00        40,559,400

             千葉興業銀行                 37,900        297.00       11,256,300

             筑波銀行                 61,900        184.00       11,389,600

             七十七銀行                 46,700       1,561.00        72,898,700

             青森銀行                 11,500       2,525.00        29,037,500

             秋田銀行                 8,900      1,465.00        13,038,500

             山形銀行                 16,700       1,136.00        18,971,200

             岩手銀行                 9,800      2,389.00        23,412,200

             東邦銀行                133,100        246.00       32,742,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株（100株）
             東北銀行                 7,100      1,143.00         8,115,300

             みちのく銀行                 9,600      1,087.00        10,435,200

             ふくおかフィナンシャル                134,400       2,099.00        282,105,600

             グループ
             静岡銀行                362,600        870.00       315,462,000

             十六銀行                 18,700       2,209.00        41,308,300

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             スルガ銀行                130,500        427.00       55,723,500
             八十二銀行                335,300        403.00       135,125,900

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             山梨中央銀行                 17,300        919.00       15,898,700

             大垣共立銀行                 29,400       2,227.00        65,473,800

             福井銀行                 12,700       1,960.00        24,892,000

             北國銀行                 13,800       2,823.00        38,957,400

             清水銀行                 6,100      1,695.00        10,339,500

             富山銀行                 2,900      3,190.00         9,251,000

             滋賀銀行                 29,900       2,396.00        71,640,400

             南都銀行                 21,700       1,972.00        42,792,400

             百五銀行                134,000        334.00       44,756,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             京都銀行                 53,300       6,810.00        362,973,000

             紀陽銀行                 52,700       1,657.00        87,323,900

             ほくほくフィナンシャル                 99,100       1,029.00        101,973,900

             グループ
             山陰合同銀行                 93,800        561.00       52,621,800

             中国銀行                128,100        935.00       119,773,500

             鳥取銀行                 4,700      1,143.00         5,372,100

             伊予銀行                197,300        664.00       131,007,200

             百十四銀行                 15,800       1,690.00        26,702,000

             四国銀行                 21,100        782.00       16,500,200

                                                  貸付有価証券
                                                  9,900株
             阿波銀行                 22,800       2,492.00        56,817,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             大分銀行                 8,600      2,154.00        18,524,400

             宮崎銀行                 9,300      2,337.00        21,734,100

             佐賀銀行                 8,400      1,476.00        12,398,400

             沖縄銀行                 13,600       3,050.00        41,480,000

             琉球銀行                 32,300        780.00       25,194,000

             セブン銀行                497,400        253.00       125,842,200

             みずほフィナンシャルグ               2,023,000        1,599.00       3,234,777,000

             ループ
             高知銀行                 5,400       850.00        4,590,000

             山口フィナンシャルグ                185,800        736.00       136,748,800

             ループ
             長野銀行                 4,900      1,386.00         6,791,400

                                123/296


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             名古屋銀行                 12,000       3,150.00        37,800,000
             北洋銀行                224,400        320.00       71,808,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             愛知銀行                 5,000      3,020.00        15,100,000

             中京銀行                 5,400      1,758.00         9,493,200

             大光銀行                 5,100      1,505.00         7,675,500

             愛媛銀行                 20,800       1,025.00        21,320,000

             トマト銀行                 5,700      1,141.00         6,503,700

             京葉銀行                 63,500        458.00       29,083,000

             栃木銀行                 71,900        190.00       13,661,000

             北日本銀行                 4,600      2,004.00         9,218,400

             東和銀行                 26,100        688.00       17,956,800

             福島銀行                 17,100        263.00        4,497,300

                                                  貸付有価証券
                                                  5,400株
             大東銀行                 7,100       701.00        4,977,100

                                                  貸付有価証券
                                                  3,300株
             トモニホールディングス                115,100        324.00       37,292,400

             フィデアホールディング                144,500        137.00       19,796,500

             ス
             池田泉州ホールディング                171,200        178.00       30,473,600

             ス
             ＦＰＧ                 45,900        722.00       33,139,800

             ジャパンインベストメン                 7,500      1,678.00        12,585,000

                                                  貸付有価証券
             トアドバイザー
                                                  2,400株（1,400株）
             マーキュリアインベスト                 5,800       800.00        4,640,000

             メント
             ＳＢＩホールディングス                182,700       3,000.00        548,100,000

             日本アジア投資                 12,600        269.00        3,389,400

             ジャフコ　グループ                 22,900       6,580.00        150,682,000

             大和証券グループ本社               1,114,900         572.10       637,834,290

             野村ホールディングス               2,273,100         581.40      1,321,580,340

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             岡三証券グループ                126,900        451.00       57,231,900

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             丸三証券                 44,200        643.00       28,420,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             東洋証券                 49,100        194.00        9,525,400

             東海東京フィナンシャ                158,800        405.00       64,314,000

                                                  貸付有価証券
             ル・ホールディングス
                                                  100株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             光世証券                 3,600       785.00        2,826,000
             水戸証券                 39,800        322.00       12,815,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             いちよし証券                 29,800        614.00       18,297,200

             松井証券                 72,900        901.00       65,682,900

             マネックスグループ                133,500        934.00       124,689,000

                                                  貸付有価証券
                                                  62,100株（62,100株）
             極東証券                 20,000        869.00       17,380,000

             岩井コスモホールディン                 15,200       1,767.00        26,858,400

             グス
             藍澤證券                 26,700       1,002.00        26,753,400

             マネーパートナーズグ                 15,800        259.00        4,092,200

                                                  貸付有価証券
             ループ
                                                  7,300株（2,100株）
             スパークス・グループ                 68,800        298.00       20,502,400

             小林洋行                 4,300       292.00        1,255,600

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             かんぽ生命保険                184,600       2,274.00        419,780,400

             ＳＯＭＰＯホールディン                262,400       4,242.00       1,113,100,800

             グス
             アニコム　ホールディン                 41,900       1,006.00        42,151,400

             グス
             ＭＳ＆ＡＤインシュアラ                361,600       3,249.00       1,174,838,400

             ンスグループホール
             第一生命ホールディング                786,500       1,902.00       1,495,923,000

             ス
             東京海上ホールディング                493,500       5,265.00       2,598,277,500

             ス
             Ｔ＆Ｄホールディングス                445,000       1,426.00        634,570,000

             アドバンスクリエイト                 6,200      1,079.00         6,689,800

                                                  貸付有価証券
                                                  200株（200株）
             全国保証                 38,700       5,080.00        196,596,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             ジェイリース                 5,000       821.00        4,105,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             イントラスト                 4,200       684.00        2,872,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株
             日本モーゲージサービス                 7,600      1,176.00         8,937,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株（200株）
             Ｃａｓａ                 4,200       999.00        4,195,800

             アルヒ                 22,000       1,805.00        39,710,000

                                                  貸付有価証券
                                                  10,300株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             プレミアグループ                 6,900      2,413.00        16,649,700
             クレディセゾン                 86,900       1,328.00        115,403,200

             芙蓉総合リース                 15,600       7,620.00        118,872,000

             みずほリース                 23,000       3,325.00        76,475,000

                                                  貸付有価証券
                                                  10,800株
             東京センチュリー                 34,600       7,440.00        257,424,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,500株
             日本証券金融                 63,000        798.00       50,274,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             アイフル                249,800        320.00       79,936,000

             リコーリース                 11,700       3,470.00        40,599,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,400株
             イオンフィナンシャル                 91,100       1,485.00        135,283,500

             サービス
             アコム                299,200        515.00       154,088,000

             ジャックス                 16,400       2,269.00        37,211,600

             オリエントコーポレー                402,700        154.00       62,015,800

             ション
             日立キャピタル                 35,100       3,196.00        112,179,600

             オリックス                903,800       1,868.00       1,688,298,400

             三菱ＵＦＪリース                335,900        668.00       224,381,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株
             九州リースサービス                 7,300       695.00        5,073,500

                                                  貸付有価証券
                                                  3,400株
             日本取引所グループ                402,200       2,595.00       1,043,709,000

             イー・ギャランティ                 17,000       2,087.00        35,479,000

             アサックス                 7,700       716.00        5,513,200

                                                  貸付有価証券
                                                  4,700株
             ＮＥＣキャピタルソ                 6,100      2,026.00        12,358,600

                                                  貸付有価証券
             リューション
                                                  2,800株
             いちご                165,800        327.00       54,216,600

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             日本駐車場開発                146,900        153.00       22,475,700

             スター・マイカ・ホール                 7,700      1,214.00         9,347,800

             ディングス
             ＳＲＥホールディングス                 1,600      4,560.00         7,296,000

             ＡＤワークスグループ                 28,800        165.00        4,752,000

             ヒューリック                315,800       1,305.00        412,119,000

                                                  貸付有価証券
                                                  34,000株
             三栄建築設計                 6,000      1,764.00        10,584,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             野村不動産ホールディン                 90,500       2,665.00        241,182,500
             グス
             三重交通グループホール                 30,200        510.00       15,402,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  15,800株
             サムティ                 21,100       2,028.00        42,790,800

             ディア・ライフ                 21,000        454.00        9,534,000

             コーセーアールイー                 4,400       629.00        2,767,600

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             日本商業開発                 9,400      1,717.00        16,139,800

             プレサンスコーポレー                 24,500       1,689.00        41,380,500

                                                  貸付有価証券
             ション
                                                  10,500株（5,900株）
             ハウスコム                 2,600      1,284.00         3,338,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             日本管理センター                 8,000      1,293.00        10,344,000

             サンセイランディック                 4,400       862.00        3,792,800

             エストラスト                 1,700       703.00        1,195,100

             フージャースホールディ                 24,300        737.00       17,909,100

             ングス
             オープンハウス                 46,900       4,720.00        221,368,000

             東急不動産ホールディン                404,800        655.00       265,144,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  500株
             飯田グループホールディ                124,200       2,676.00        332,359,200

             ングス
             イーグランド                 2,400       936.00        2,246,400

             ムゲンエステート                 9,100       517.00        4,704,700

             ビーロット                 7,000       701.00        4,907,000

             ファーストブラザーズ                 2,700      1,028.00         2,775,600

             ハウスドゥ                 7,300      1,159.00         8,460,700

             シーアールイー                 3,800      1,339.00         5,088,200

             プロパティエージェント                 2,400      2,324.00         5,577,600

             ケイアイスター不動産                 4,700      4,035.00        18,964,500

             アグレ都市デザイン                 2,700      1,106.00         2,986,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             グッドコムアセット                 7,100      1,415.00        10,046,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             ジェイ・エス・ビー                 2,800      3,295.00         9,226,000

             テンポイノベーション                 4,200       912.00        3,830,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             グローバル・リンク・マ                 2,500       959.00        2,397,500

             ネジメント
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             フェイスネットワーク                 1,200      1,289.00         1,546,800
             パーク２４                 79,900       2,069.00        165,313,100

                                                  貸付有価証券
                                                  3,500株
             パラカ                 3,800      1,679.00         6,380,200

             三井不動産                678,600       2,513.50       1,705,661,100

             三菱地所                978,000       1,932.50       1,889,985,000

             平和不動産                 25,500       3,455.00        88,102,500

             東京建物                147,000       1,681.00        247,107,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             ダイビル                 38,300       1,427.00        54,654,100

             京阪神ビルディング                 25,700       1,489.00        38,267,300

             住友不動産                334,700       3,906.00       1,307,338,200

             テーオーシー                 29,200        788.00       23,009,600

             東京楽天地                 2,400      4,825.00        11,580,000

             レオパレス２１                123,500        153.00       18,895,500

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             スターツコーポレーショ                 17,700       2,905.00        51,418,500

             ン
             フジ住宅                 17,300        741.00       12,819,300

                                                  貸付有価証券
                                                  8,100株
             空港施設                 14,900        587.00        8,746,300

             明和地所                 7,000       706.00        4,942,000

             ゴールドクレスト                 13,400       1,696.00        22,726,400

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             エスリード                 5,800      1,683.00         9,761,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株
             日神グループホールディ                 22,000        488.00       10,736,000

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  10,400株
             日本エスコン                 27,000        785.00       21,195,000

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             タカラレーベン                 62,400        373.00       23,275,200

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ＡＶＡＮＴＩＡ                 8,400       907.00        7,618,800

             イオンモール                 74,600       1,925.00        143,605,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             毎日コムネット                 3,800       760.00        2,888,000

             ファースト住建                 6,300      1,395.00         8,788,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             カチタス                 36,900       3,090.00        114,021,000

             トーセイ                 20,500       1,118.00        22,919,000

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             穴吹興産                 3,200      1,991.00         6,371,200
             サンフロンティア不動産                 18,300        967.00       17,696,100

                                                  貸付有価証券
                                                  8,600株
             エフ・ジェー・ネクスト                 14,600       1,122.00        16,381,200

                                                  貸付有価証券
                                                  5,600株
             インテリックス                 3,300       685.00        2,260,500

             ランドビジネス                 5,000       405.00        2,025,000

             サンネクスタグループ                 4,700      1,020.00         4,794,000

             グランディハウス                 10,100        483.00        4,878,300

             日本空港ビルデング                 51,700       5,440.00        281,248,000

                                                  貸付有価証券
                                                  7,000株（2,400株）
             明豊ファシリティワーク                 6,600       670.00        4,422,000

             ス
             日本工営                 9,000      3,140.00        28,260,000

             ＬＩＦＵＬＬ                 50,300        411.00       20,673,300

             ミクシィ                 27,500       2,770.00        76,175,000

             ジェイエイシーリクルー                 9,900      1,745.00        17,275,500

             トメント
             日本Ｍ＆Ａセンター                236,600       2,993.00        708,143,800

             メンバーズ                 4,300      2,495.00        10,728,500

             中広                 2,000       374.00         748,000

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             ＵＴグループ                 20,800       3,635.00        75,608,000

             アイティメディア                 4,800      1,863.00         8,942,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株（1,200株）
             タケエイ                 16,100       1,290.00        20,769,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,600株
             Ｅ・Ｊホールディングス                 5,700      1,061.00         6,047,700

             ビーネックスグループ                 38,300       1,761.00        67,446,300

                                                  貸付有価証券
                                                  8,500株
             コシダカホールディング                 34,700        596.00       20,681,200

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  11,500株
             アルトナー                 3,500       835.00        2,922,500

             パソナグループ                 15,600       1,867.00        29,125,200

             ＣＤＳ                 3,600      1,503.00         5,410,800

             リンクアンドモチベー                 26,500        601.00       15,926,500

                                                  貸付有価証券
             ション
                                                  7,700株（5,700株）
             ＧＣＡ                 18,800        847.00       15,923,600

             エス・エム・エス                 49,000       3,380.00        165,620,000

                                129/296


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             サニーサイドアップグ                 5,000       757.00        3,785,000
                                                  貸付有価証券
             ループ
                                                  300株（300株）
             パーソルホールディング                144,200       2,164.00        312,048,800

             ス
             リニカル                 8,100       786.00        6,366,600

             クックパッド                 45,300        313.00       14,178,900

             エスクリ                 4,500       449.00        2,020,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             アイ・ケイ・ケイ                 7,000       705.00        4,935,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,200株
             学情                 5,100      1,575.00         8,032,500

             スタジオアリス                 7,200      2,094.00        15,076,800

                                                  貸付有価証券
                                                  4,300株
             シミックホールディング                 7,100      1,539.00        10,926,900

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  1,500株
             エプコ                 3,500       990.00        3,465,000

             ＮＪＳ                 3,500      2,070.00         7,245,000

             綜合警備保障                 57,400       5,230.00        300,202,000

             カカクコム                106,600       3,020.00        321,932,000

             セントケア・ホールディ                 10,500       1,295.00        13,597,500

             ング
             サイネックス                 2,400       701.00        1,682,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             ルネサンス                 9,000      1,173.00        10,557,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,200株
             ディップ                 22,500       2,899.00        65,227,500

                                                  貸付有価証券
                                                  7,600株（2,400株）
             デジタルホールディング                 10,000       2,005.00        20,050,000

             ス
             新日本科学                 17,600        699.00       12,302,400

                                                  貸付有価証券
                                                  3,100株（2,500株）
             ツクイホールディングス                 34,000        921.00       31,314,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             キャリアデザインセン                 3,300      1,065.00         3,514,500

                                                  貸付有価証券
             ター
                                                  1,500株
             ベネフィット・ワン                 52,500       2,939.00        154,297,500

             エムスリー                254,500       7,571.00       1,926,819,500

             ツカダ・グローバルホー                 11,500        337.00        3,875,500

             ルディング
             ブラス                 1,900       602.00        1,143,800

                                                  貸付有価証券
                                                  400株（400株）
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             アウトソーシング                 82,600       1,784.00        147,358,400
                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             ウェルネット                 14,500        559.00        8,105,500

             ワールドホールディング                 4,900      2,867.00        14,048,300

             ス
             ディー・エヌ・エー                 61,000       2,162.00        131,882,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             博報堂ＤＹホールディン                200,700       1,845.00        370,291,500

             グス
             ぐるなび                 25,100        617.00       15,486,700

             タカミヤ                 17,500        614.00       10,745,000

             ジャパンベストレス                 11,400        846.00        9,644,400

             キューシステム
             ファンコミュニケーショ                 39,700        412.00       16,356,400

             ンズ
             ライク                 3,800      2,016.00         7,660,800

             ビジネス・ブレークス                 6,000       447.00        2,682,000

             ルー
             エスプール                 37,000       1,138.00        42,106,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ＷＤＢホールディングス                 6,600      2,594.00        17,120,400

             手間いらず                 1,400      5,280.00         7,392,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             ティア                 8,400       493.00        4,141,200

             ＣＤＧ                 1,300      1,569.00         2,039,700

             アドウェイズ                 17,600        818.00       14,396,800

                                                  貸付有価証券
                                                  8,200株（3,700株）
             バリューコマース                 9,700      3,590.00        34,823,000

             インフォマート                145,900        953.00       139,042,700

             ＪＰホールディングス                 41,200        285.00       11,742,000

             ＥＰＳホールディングス                 19,500       1,130.00        22,035,000

             レッグス                 3,600      1,658.00         5,968,800

             プレステージ・インター                 54,000        822.00       44,388,000

                                                  貸付有価証券
             ナショナル
                                                  200株
             アミューズ                 7,900      2,547.00        20,121,300

             ドリームインキュベータ                 4,400      1,165.00         5,126,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             クイック                 9,000      1,233.00        11,097,000

             ＴＡＣ                 7,800       257.00        2,004,600

             電通グループ                162,200       3,550.00        575,810,000

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  800株
             テイクアンドギヴ・ニー                 6,700       956.00        6,405,200

                                                  貸付有価証券
             ズ
                                                  500株（500株）
             ぴあ                 4,100      3,065.00        12,566,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株
             イオンファンタジー                 5,600      2,428.00        13,596,800

             シーティーエス                 16,300        854.00       13,920,200

             ネクシィーズグループ                 4,400      1,104.00         4,857,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株（1,700株）
             Ｈ．Ｕ．グループホール                 40,400       3,715.00        150,086,000

             ディングス
             アルプス技研                 12,800       2,191.00        28,044,800

             ダイオーズ                 2,800       998.00        2,794,400

             日本空調サービス                 15,100        747.00       11,279,700

             オリエンタルランド                153,400       16,625.00       2,550,275,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ダスキン                 33,500       2,785.00        93,297,500

             明光ネットワークジャパ                 18,200        597.00       10,865,400

                                                  貸付有価証券
             ン
                                                  2,700株
             ファルコホールディング                 6,900      1,749.00        12,068,100

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  100株
             秀英予備校                 3,100       424.00        1,314,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             ラウンドワン                 49,200       1,245.00        61,254,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             リゾートトラスト                 66,100       1,848.00        122,152,800

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             ビー・エム・エル                 18,600       3,825.00        71,145,000

             りらいあコミュニケー                 21,900       1,431.00        31,338,900

                                                  貸付有価証券
             ションズ
                                                  1,000株
             リソー教育                 73,200        338.00       24,741,600

             早稲田アカデミー                 6,100       912.00        5,563,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,800株
             ユー・エス・エス                161,500       2,164.00        349,486,000

             東京個別指導学院                 12,700        618.00        7,848,600

             サイバーエージェント                355,500       1,993.00        708,511,500

             楽天                672,300       1,319.00        886,763,700

                                                  貸付有価証券
                                                  82,300株（7,800株）
             クリーク・アンド・リ                 7,500      1,432.00        10,740,000

             バー社
                                132/296


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             モーニングスター                 15,800        478.00        7,552,400
                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             テー・オー・ダブリュー                 25,200        321.00        8,089,200

             山田コンサルティンググ                 8,400      1,198.00        10,063,200

             ループ
             セントラルスポーツ                 5,400      2,505.00        13,527,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,500株
             フルキャストホールディ                 12,300       1,998.00        24,575,400

             ングス
             エン・ジャパン                 25,600       3,415.00        87,424,000

             リソルホールディングス                 1,600      4,140.00         6,624,000

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             テクノプロ・ホールディ                 28,800       9,220.00        265,536,000

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  200株
             アトラ                 3,300       366.00        1,207,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             インターワークス                 4,100       406.00        1,664,600

             アイ・アールジャパン                 5,900      13,370.00         78,883,000

             ホールディングス
             ＫｅｅＰｅｒ技研                 9,300      2,471.00        22,980,300

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株（1,100株）
             ファーストロジック                 2,800       799.00        2,237,200

             三機サービス                 2,800      1,079.00         3,021,200

             Ｇｕｎｏｓｙ                 9,000       844.00        7,596,000

             デザインワン・ジャパン                 4,300       242.00        1,040,600

             イー・ガーディアン                 6,300      2,885.00        18,175,500

             リブセンス                 7,900       236.00        1,864,400

             ジャパンマテリアル                 44,300       1,310.00        58,033,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ベクトル                 18,000       1,296.00        23,328,000

             ウチヤマホールディング                 7,100       393.00        2,790,300

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  3,700株
             チャーム・ケア・コーポ                 10,700       1,334.00        14,273,800

                                                  貸付有価証券
             レーション
                                                  2,000株
             キャリアリンク                 4,700      2,638.00        12,398,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,500株
             ＩＢＪ                 11,800        951.00       11,221,800

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             アサンテ                 5,200      1,797.00         9,344,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,400株
             Ｎ・フィールド                 9,900      1,195.00        11,830,500

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  500株（400株）
             バリューＨＲ                 5,700      1,634.00         9,313,800

             Ｍ＆Ａキャピタルパート                 11,800       5,500.00        64,900,000

                                                  貸付有価証券
             ナーズ
                                                  200株
             ライドオンエクスプレス                 5,600      1,686.00         9,441,600

                                                  貸付有価証券
             ホールディングス
                                                  3,300株（3,300株）
             ＥＲＩホールディングス                 4,000       605.00        2,420,000

             アビスト                 2,200      3,115.00         6,853,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             シグマクシス                 7,900      1,862.00        14,709,800

             ウィルグループ                 10,600       1,142.00        12,105,200

             エスクロー・エージェン                 21,400        302.00        6,462,800

             ト・ジャパン
             メドピア                 6,800      6,540.00        44,472,000

             レアジョブ                 2,000      2,141.00         4,282,000

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             リクルートホールディン               1,033,200        5,401.00       5,580,313,200

             グス
             エラン                 19,900       1,403.00        27,919,700

             土木管理総合試験所                 7,000       351.00        2,457,000

             ネットマーケティング                 6,900       589.00        4,064,100

             日本郵政               1,091,300         986.70      1,076,785,710

             ベルシステム２４ホール                 24,200       1,891.00        45,762,200

             ディングス
             鎌倉新書                 14,500       1,279.00        18,545,500

                                                  貸付有価証券
                                                  5,600株（1,300株）
             ＳＭＮ                 3,100       766.00        2,374,600

             一蔵                 1,800       424.00         763,200

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             ＬＩＴＡＬＩＣＯ                 5,800      4,115.00        23,867,000

             グローバルキッズＣＯＭ                 2,600      1,013.00         2,633,800

             ＰＡＮＹ
             エアトリ                 8,000      2,297.00        18,376,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,600株
             アトラエ                 8,800      1,714.00        15,083,200

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             ストライク                 5,400      4,415.00        23,841,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             ソラスト                 35,400       1,428.00        50,551,200

             セラク                 4,500      1,941.00         8,734,500

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  1,400株
             インソース                 12,000       2,307.00        27,684,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株（2,100株）
             ベイカレント・コンサル                 9,500      25,250.00        239,875,000

             ティング
             Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈ                 3,200      3,105.00         9,936,000

                                                  貸付有価証券
             ｏｌｄｉｎｇｓ
                                                  800株（800株）
             アイモバイル                 5,100      1,521.00         7,757,100

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株（1,700株）
             キャリアインデックス                 5,900       720.00        4,248,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株（700株）
             ＭＳ－Ｊａｐａｎ                 5,800      1,132.00         6,565,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株
             船場                 2,900       899.00        2,607,100

             グレイステクノロジー                 14,600       2,884.00        42,106,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株（2,000株）
             ジャパンエレベーター                 41,500       2,380.00        98,770,000

             サービスホールディン
             フルテック                 2,000      1,455.00         2,910,000

             グリーンズ                 5,400       590.00        3,186,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             ツナググループ・ホール                 2,500       311.00         777,500

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  600株（100株）
             ＧａｍｅＷｉｔｈ                 4,300       693.00        2,979,900

             ソウルドアウト                 3,400      1,600.00         5,440,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株（600株）
             ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉ                 2,300       596.00        1,370,800

             ｎｇ
             ウェルビー                 4,000      1,515.00         6,060,000

             エル・ティー・エス                 1,000      3,850.00         3,850,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株（400株）
             ミダック                 3,100      4,900.00        15,190,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株（400株）
             日総工産                 11,200        859.00        9,620,800

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             キュービーネットホール                 6,600      1,650.00        10,890,000

             ディングス
             ＲＰＡホールディングス                 16,500        648.00       10,692,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,100株（3,100株）
             スプリックス                 4,100       951.00        3,899,100

                                                  貸付有価証券
                                                  400株（400株）
             マネジメントソリュー                 7,000      2,129.00        14,903,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ションズ
             プロレド・パートナーズ                 2,000      3,100.00         6,200,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株（300株）
             ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ                 1,400       720.00        1,008,000

             テノ．ホールディングス                 1,100      1,166.00         1,282,600

             フロンティア・マネジメ                 2,400      1,832.00         4,396,800

                                                  貸付有価証券
             ント
                                                  1,100株
             ピアラ                  800     1,697.00         1,357,600

             コプロ・ホールディング                 1,400      1,451.00         2,031,400

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  600株（600株）
             ギークス                 1,800      1,834.00         3,301,200

             カーブスホールディング                 39,600       1,005.00        39,798,000

             ス
             フォーラムエンジニアリ                 7,500      1,061.00         7,957,500

             ング
             ダイレクトマーケティン                 5,600      3,385.00        18,956,000

             グミックス
             ポピンズホールディング                 2,900      4,320.00        12,528,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  1,200株
             アドバンテッジリスクマ                 7,300       743.00        5,423,900

             ネジメント
             リログループ                 78,800       2,342.00        184,549,600

                                                  貸付有価証券
                                                  22,000株
             東祥                 9,000      1,869.00        16,821,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,200株
             エイチ・アイ・エス                 21,000       2,215.00        46,515,000

                                                  貸付有価証券
                                                  9,900株（4,200株）
             ラックランド                 4,100      2,447.00        10,032,700

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株
             共立メンテナンス                 23,900       3,665.00        87,593,500

                                                  貸付有価証券
                                                  10,700株（3,300株）
             イチネンホールディング                 15,000       1,349.00        20,235,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  3,300株
             建設技術研究所                 9,300      2,520.00        23,436,000

             スペース                 9,300       985.00        9,160,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             長大                 5,700      1,788.00        10,191,600

             燦ホールディングス                 6,300      1,105.00         6,961,500

             スバル興業                  900     8,130.00         7,317,000

             東京テアトル                 5,600      1,272.00         7,123,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株
                                136/296


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             タナベ経営                 2,800      1,435.00         4,018,000
             ナガワ                 4,600      8,910.00        40,986,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株
             東京都競馬                 9,400      5,590.00        52,546,000

             常磐興産                 5,800      1,447.00         8,392,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株
             カナモト                 25,400       2,881.00        73,177,400

             西尾レントオール                 13,300       2,994.00        39,820,200

             トランス・コスモス                 13,700       2,986.00        40,908,200

             乃村工藝社                 61,800        918.00       56,732,400

             藤田観光                 5,700      1,931.00        11,006,700

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株
             ＫＮＴ－ＣＴホールディ                 7,700      1,023.00         7,877,100

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  4,900株
             日本管財                 15,400       2,180.00        33,572,000

                                                  貸付有価証券
                                                  8,600株
             トーカイ                 13,900       2,411.00        33,512,900

             白洋舎                 1,600      2,382.00         3,811,200

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             セコム                142,100       9,313.00       1,323,377,300

             セントラル警備保障                 6,900      3,405.00        23,494,500

             丹青社                 27,200        881.00       23,963,200

             メイテック                 17,700       6,110.00        108,147,000

             応用地質                 16,200       1,292.00        20,930,400

             船井総研ホールディング                 29,500       2,146.00        63,307,000

             ス
             進学会ホールディングス                 5,600       451.00        2,525,600

                                                  貸付有価証券
                                                  3,000株
             オオバ                 10,100        820.00        8,282,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             いであ                 3,500      1,804.00         6,314,000

             学究社                 4,200      1,332.00         5,594,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株
             ベネッセホールディング                 52,900       2,328.00        123,151,200

             ス
             イオンディライト                 17,800       3,225.00        57,405,000

             ナック                 6,800       954.00        6,487,200

                                                  貸付有価証券
                                                  3,100株
             ダイセキ                 24,200       4,010.00        97,042,000

             ステップ                 5,300      1,568.00         8,310,400

                                137/296

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
           小計
             銘柄数：2,170                             404,389,953,700
             組入時価比率：97.0%                                  100.0%

          合計                                 404,389,953,700

    (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    (注2)備考欄の貸付有価証券の(               )内は、委託者の利害関係人である野村證券株式会社に対する貸付で、内書であります。

    (2)株式以外の有価証券(2021年3月31日現在)

    該当事項はありません。

    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

                                  2021年   3月31日現在

         種類

                        契約額等（円）
                                         時価（円）           評価損益（円）
                              うち1年超
    市場取引

     株価指数先物取引

      買建                11,623,827,300               －       11,821,700,000             197,573,225

         合計            11,623,827,300               －       11,821,700,000             197,573,225

    （注）時価の算定方法

     １先物取引

       国内先物取引について

        先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

    外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                (2021年    3月31日現在)
     資産の部
       流動資産
        預金                              8,047,006,307
        コール・ローン                              3,313,414,303
        株式                             889,554,397,361
        投資証券                             20,290,891,015
        派生商品評価勘定                               92,315,638
        未収入金                                8,050,389
        未収配当金                              1,068,206,289
                                      5,694,770,946
        差入委託証拠金
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                                (2021年    3月31日現在)
                                     928,069,052,248
        流動資産合計
                                     928,069,052,248
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               32,230,259
        未払解約金                               385,126,122
        未払利息                                  3,166
                                        3,441,600
        その他未払費用
                                       420,801,147
        流動負債合計
                                       420,801,147
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             245,531,591,330
        剰余金
                                     682,116,659,771
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                     927,648,251,101
        元本等合計
                                     927,648,251,101
       純資産合計
                                     928,069,052,248
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  株式

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      投資証券
                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      先物取引
                      計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
                      しております。
                      為替予約取引
                      計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    ２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ３.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      派生商品取引等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      為替差損益
                      約定日基準で計上しております。
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    ４.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                      引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2021年    3月31日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               3.7781円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (37,781円)
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2020年    4月  1日

                            至  2021年    3月31日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
    ります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
    当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2021年    3月31日現在

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    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
      株式
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2021年    3月31日現在

                                                     2020年    4月  1日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                               230,777,414,749円
    同期中における追加設定元本額                                                55,380,942,946円
    同期中における一部解約元本額                                                40,626,766,365円
    期末元本額                                               245,531,591,330円
    期末元本額の内訳＊
    バランスセレクト３０                                                  39,135,026円
    バランスセレクト５０                                                  115,756,756円
    バランスセレクト７０                                                  134,470,714円
    野村外国株式インデックスファンド                                                  477,100,665円
    野村世界６資産分散投信（安定コース）                                                 3,834,191,486円
    野村世界６資産分散投信（分配コース）                                                 4,908,070,670円
    野村世界６資産分散投信（成長コース）                                                 4,032,789,678円
    野村資産設計ファンド２０１５                                                  12,330,327円
    野村資産設計ファンド２０２０                                                  12,272,666円
    野村資産設計ファンド２０２５                                                  23,182,058円
    野村資産設計ファンド２０３０                                                  31,475,054円
    野村資産設計ファンド２０３５                                                  25,928,039円
    野村資産設計ファンド２０４０                                                  50,195,153円
    野村外国株インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）                                                45,981,765,212円
    のむラップ・ファンド（保守型）                                                  819,498,259円
    のむラップ・ファンド（普通型）                                                 7,413,821,765円
    のむラップ・ファンド（積極型）                                                 5,874,675,457円
    野村資産設計ファンド２０４５                                                   7,896,295円
    野村インデックスファンド・外国株式                                                 5,178,091,514円
    マイ・ロード                                                 1,087,359,782円
    ネクストコア                                                  13,056,429円
    野村インデックスファンド・海外５資産バランス                                                  129,529,492円
    野村外国株インデックスＢコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                 1,908,713,316円
    野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                                                  676,118,737円
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    野村資産設計ファンド２０５０                                                  12,050,256円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                                                   4,139,055円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                                                   2,097,616円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                                                   1,598,417円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                                                   1,270,861円
    のむラップ・ファンド（やや保守型）                                                  174,692,702円
    のむラップ・ファンド（やや積極型）                                                  487,897,427円
    インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                   2,325,239円
    インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                   3,031,339円
    インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                  19,291,406円
    インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                   7,664,466円
    インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                  29,572,851円
    野村６資産均等バランス                                                  983,476,455円
    野村つみたて外国株投信                                                 7,140,146,927円
    野村外国株（含む新興国）インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）                                                 4,311,126,171円
    世界６資産分散ファンド                                                  43,897,531円
    野村資産設計ファンド２０６０                                                   5,888,132円
    野村スリーゼロ先進国株式投信                                                  178,508,014円
    ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　外国株式・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（為替ヘッジな
                                                     2,021,283,487円
    し）連動型上場投信
    ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国株式                                                 1,857,341,281円
    グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  176,662,260円
    グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  81,695,228円
    グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  842,367,196円
    グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,678,880,730円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用）                                                   1,868,065円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用）                                                   5,574,893円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用）                                                   1,019,172円
    野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                   1,908,206円
    野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  30,559,867円
    野村外国株式インデックスファンド（適格機関投資家専用）                                                  10,025,453円
    野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                   9,541,976円
    野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  34,314,793円
    野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  120,394,293円
    野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 2,627,138,869円
    野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  32,976,146円
    ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・外国株式（適格機関投資家専用）                                                  196,334,939円
    野村ＦｏＦｓ用・外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩインデックスファンド（適格機
                                                    13,216,423,125円
    関投資家専用）
    野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
                                                       1,285,977円
    機関投資家専用）
    バランスセレクト３０（確定拠出年金向け）                                                   1,615,748円
    バランスセレクト５０（確定拠出年金向け）                                                   9,896,292円
    バランスセレクト７０（確定拠出年金向け）                                                   9,925,325円
    野村外国株式インデックスファンド・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ（確定拠出年金向
                                                    74,442,669,963円
    け）
    マイバランス３０（確定拠出年金向け）                                                 2,466,653,600円
    マイバランス５０（確定拠出年金向け）                                                 8,813,350,365円
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    マイバランス７０（確定拠出年金向け）                                                 8,195,934,986円
    マイバランスＤＣ３０                                                  858,222,247円
    マイバランスＤＣ５０                                                 1,903,591,578円
    マイバランスＤＣ７０                                                 1,540,701,049円
    野村ＤＣ外国株式インデックスファンド・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ                                                26,522,667,082円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                  253,010,969円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                  20,090,323円
    マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）                                                  350,614,763円
    マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）                                                  289,956,615円
    マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）                                                  260,136,200円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース                                                  13,989,553円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース                                                   6,945,648円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース                                                  34,161,289円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０                                                   5,432,214円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０                                                   4,681,040円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０                                                   3,987,021円
    マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）                                                  139,042,389円
    マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）                                                  102,922,540円
    マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）                                                  57,114,645円
    マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）                                                  71,722,146円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０                                                   2,237,410円
    マイターゲット２０６５（確定拠出年金向け）                                                   6,582,277円
    多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け）                                                    40,682円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年3月31日現在)
                                                評価額

     種類      通貨            銘柄            株式数                       備考
                                            単価         金額
    株式      米ドル     BAKER   HUGHES    CO               111,000         21.73      2,412,030.00

                HALLIBURTON      CO               150,000         21.50      3,225,000.00

                SCHLUMBERGER       LTD               234,000         27.22      6,369,480.00

                CABOT   OIL  & GAS  CORP              64,000        18.79      1,202,560.00

                CHENIERE     ENERGY    INC              36,400        72.20      2,628,080.00

                CHEVRON    CORP                 319,000        105.93      33,791,670.00

                CONOCOPHILLIPS                      223,100         53.43     11,920,233.00

                DEVON   ENERGY    CORP               100,000         22.00      2,200,000.00

                EOG  RESOURCES     INC               98,100        73.26      7,186,806.00

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                EXXON   MOBIL   CORP               700,700         56.69     39,722,683.00
                HESS   CORP                   47,300        71.04      3,360,192.00

                KINDER    MORGAN    INC              344,000         16.62      5,717,280.00

                MARATHON     PETROLEUM     CORP            106,000         53.60      5,681,600.00

                OCCIDENTAL      PETE   CORP             158,000         27.33      4,318,140.00

                ONEOK   INC                   74,000        50.26      3,719,240.00

                PHILLIPS     66                 71,100        82.31      5,852,241.00

                PIONEER    NATURAL    RESOURCES     CO         33,500        160.62      5,380,770.00

                VALERO    ENERGY    CORP               66,500        71.78      4,773,370.00

                WILLIAMS     COS                 198,000         23.68      4,688,640.00

                AIR  PRODUCTS                    36,300        282.61      10,258,743.00

                ALBEMARLE     CORP                 19,700        145.39      2,864,183.00

                AXALTA    COATING    SYSTEMS    LTD          36,000        29.57      1,064,520.00

                CELANESE     CORP-SERIES      A           19,500        151.49      2,954,055.00

                CF  INDUSTRIES      HOLDINGS     INC          35,300        45.43      1,603,679.00

                CORTEVA    INC                 121,700         46.94      5,712,598.00

                DOW  INC                   124,500         64.61      8,043,945.00

                DUPONT    DE  NEMOURS    INC             87,700        78.32      6,868,664.00

                EASTMAN    CHEMICAL     CO.             23,000        111.51      2,564,730.00

                ECOLAB    INC                  43,000        215.00      9,245,000.00

                FMC  CORP                    21,200        111.02      2,353,624.00

                INTERNATIONAL          FLAVORS       &      37,178        139.75      5,195,625.50

                FRAGRANCE
                LINDE   PLC                   87,200        279.26      24,351,472.00

                LYONDELLBASELL        INDU-CL    A          45,200        105.03      4,747,356.00

                MOSAIC    CO/THE                  56,000        31.34      1,755,040.00

                PPG  INDUSTRIES                    39,800        152.79      6,081,042.00

                RPM  INTERNATIONAL       INC             21,100        93.67      1,976,437.00

                SHERWIN-WILLIAMS                      13,430        746.22      10,021,734.60

                MARTIN    MARIETTA     MATERIALS              10,500        343.63      3,608,115.00

                VULCAN    MATERIALS     CO             22,300        172.23      3,840,729.00

                AMCOR   PLC                  268,000         11.74      3,146,320.00

                AVERY   DENNISON     CORP              13,400        185.18      2,481,412.00

                BALL   CORP                   55,100        84.53      4,657,603.00

                CROWN   HOLDINGS     INC              22,800        97.05      2,212,740.00

                IP(INTERNATIONAL         PAPER   CO)          60,100        55.00      3,305,500.00

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                PACKAGING     CORP   OP  AMERICA             16,100        135.45      2,180,745.00
                SEALED    AIR  CORP                26,500        46.57      1,234,105.00

                WESTROCK     CO                 43,200        53.22      2,299,104.00

                FREEPORT-MCMORAN         INC             239,000         32.68      7,810,520.00

                NEWMONT    CORP                 131,700         59.88      7,886,196.00

                NUCOR   CORP                   50,900        80.39      4,091,851.00

                STEEL   DYNAMICS                   33,400        51.28      1,712,752.00

                BOEING    CO                  88,500        252.01      22,302,885.00

                GENERAL    DYNAMICS                  41,000        182.10      7,466,100.00

                HEICO   CORP                    6,300       123.80       779,940.00

                HEICO   CORP-CLASS      A             12,300        114.73      1,411,179.00

                HOWMET    AEROSPACE     INC             66,000        31.76      2,096,160.00

                HUNTINGTON      INGALLS    INDUSTRIE             6,500       205.67      1,336,855.00

                L3HARRIS     TECHNOLOGIES       INC           34,400        203.08      6,985,952.00

                LOCKHEED     MARTIN                 42,000        370.54      15,562,680.00

                NORTHROP     GRUMMAN    CORP             26,000        322.68      8,389,680.00

                RAYTHEON     TECHNOLOGIES       CORP          250,600         77.82     19,501,692.00

                TELEDYNE     TECHNOLOGIES       INC           5,810       404.41      2,349,622.10

                TEXTRON    INC                  37,900        55.29      2,095,491.00

                TRANSDIGM     GROUP   INC              8,680       584.63      5,074,588.40

                ALLEGION     PLC                 14,800        125.29      1,854,292.00

                CARRIER    GLOBAL    CORP              139,000         42.36      5,888,040.00

                FORTUNE    BRANDS    HOME   & SECURITY         23,400        96.00      2,246,400.00

                INC
                JOHNSON     CONTROLS     INTERNATIONAL           118,500         60.73      7,196,505.00

                PLC
                LENNOX    INTERNATIONAL       INC            5,700       316.26      1,802,682.00

                MASCO   CORP                   42,500        60.01      2,550,425.00

                OWENS   CORNING    INC               16,800        92.04      1,546,272.00

                SMITH   (A.O.)    CORP               21,800        69.19      1,508,342.00

                TRANE   TECHNOLOGIES       PLC            40,300        166.95      6,728,085.00

                JACOBS    ENGINEERING      GROUP   INC         21,300        128.13      2,729,169.00

                AMETEK    INC                  37,300        127.44      4,753,512.00

                EATON   CORP   PLC                65,400        139.66      9,133,764.00

                EMERSON    ELEC                  98,200        91.14      8,949,948.00

                GENERAC    HOLDINGS     INC             10,200        317.75      3,241,050.00

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                PLUG   POWER   INC                77,600        34.04      2,641,504.00
                ROCKWELL     AUTOMATION      INC            19,600        267.64      5,245,744.00

                SENSATA    TECHNOLOGIES       HOLDING           24,500        57.92      1,419,040.00

                SUNRUN    INC                  18,500        57.92      1,071,520.00

                3M  CORP                     95,600        194.64      18,607,584.00

                GENERAL    ELEC   CO              1,453,000          13.30     19,324,900.00

                HONEYWELL     INTERNATIONAL       INC         116,500        218.09      25,407,485.00

                JARDINE    MATHESON     HLDGS   LTD          35,400        66.00      2,336,400.00

                JARDINE    STRATEGIC     HLDGS   LTD          40,300        33.05      1,331,915.00

                ROPER   TECHNOLOGIES       INC            17,590        403.01      7,088,945.90

                CATERPILLAR      INC  DEL              89,900        233.08      20,953,892.00

                CUMMINS    INC                  24,900        263.52      6,561,648.00

                DEERE   & COMPANY                  49,400        373.92      18,471,648.00

                DOVER   CORP                   24,300        138.38      3,362,634.00

                FORTIVE    CORP                  51,800        71.41      3,699,038.00

                IDEX   CORP                   12,300        210.46      2,588,658.00

                ILLINOIS     TOOL   WORKS   INC            52,900        224.76      11,889,804.00

                INGERSOLL-RAND        INC              58,000        50.04      2,902,320.00

                NORDSON    CORP                  8,700       204.03      1,775,061.00

                OTIS   WORLDWIDE     CORP              69,600        69.74      4,853,904.00

                PACCAR                      58,300        93.32      5,440,556.00

                PARKER    HANNIFIN     CORP              21,600        317.33      6,854,328.00

                PENTAIR    PLC                  27,500        62.08      1,707,200.00

                SNAP-ON    INC                  8,400       232.04      1,949,136.00

                STANLEY    BLACK   & DECKER    INC          25,900        200.41      5,190,619.00

                WABTEC    CORP                  28,800        79.72      2,295,936.00

                XYLEM   INC                   30,300        104.88      3,177,864.00

                FASTENAL     CO                 96,900        50.62      4,905,078.00

                GRAINGER(W.W.)        INC               7,440       398.67      2,966,104.80

                UNITED    RENTALS    INC              12,200        333.21      4,065,162.00

                CINTAS    CORP                  14,300        337.31      4,823,533.00

                COPART    INC                  35,800        106.25      3,803,750.00

                REPUBLIC     SERVICES     INC-CL    A         36,100        100.43      3,625,523.00

                ROLLINS    INC                  35,850        33.92      1,216,032.00

                WASTE   CONNECTIONS      INC             44,500        107.74      4,794,430.00

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                WASTE   MANAGEMENT      INC             69,300        129.28      8,959,104.00
                C.H.ROBINSON       WORLDWIDE     INC          22,000        97.81      2,151,820.00

                EXPEDITORS       INTERNATIONAL        WASH       27,100        107.24      2,906,204.00

                INC
                FEDEX   CORPORATION                   41,700        285.92      11,922,864.00

                UNITED    PARCEL    SERVICE-CL      B         117,400        168.64      19,798,336.00

                XPO  LOGISTICS     INC               14,300        124.06      1,774,058.00

                DELTA   AIR  LINES   INC              25,200        48.90      1,232,280.00

                SOUTHWEST     AIRLINES                 24,900        61.91      1,541,559.00

                AMERCO                       1,720       612.00      1,052,640.00

                CSX  CORP                   127,900         96.37     12,325,723.00

                HUNT   J B TRANSPORT     SVCS   INC          13,200        169.34      2,235,288.00

                KANSAS    CITY   SOUTHERN                15,100        259.63      3,920,413.00

                KNIGHT-SWIFT          TRANSPORTATION            20,800        49.07      1,020,656.00

                HOLDINGS     INC
                NORFOLK    SOUTHERN     CORP             41,800        270.29      11,298,122.00

                OLD  DOMINION     FREIGHT    LINE           15,300        240.61      3,681,333.00

                UBER   TECHOLOGIES      INC             161,500         53.46      8,633,790.00

                UNION   PAC  CORP                111,300        221.13      24,611,769.00

                APTIV   PLC                   45,400        137.29      6,232,966.00

                AUTOLIV    INC                  14,000        93.32      1,306,480.00

                BORGWARNER      INC                40,400        46.53      1,879,812.00

                LEAR   CORP                    9,700       177.65      1,723,205.00

                FORD   MOTOR   COMPANY                656,000         12.46      8,173,760.00

                GENERAL    MOTORS    CO              215,300         58.51     12,597,203.00

                TESLA   INC                  125,660        635.62      79,872,009.20

                DR  HORTON    INC                 56,100        89.24      5,006,364.00

                GARMIN    LTD                  24,200        130.73      3,163,666.00

                LENNAR    CORP-A                  46,500        101.78      4,732,770.00

                MOHAWK    INDUSTRIES                  10,200        195.03      1,989,306.00

                NEWELL    BRANDS    INC               66,000        26.70      1,762,200.00

                NVR  INC                      559     4,706.11       2,630,715.49

                PULTEGROUP      INC                43,000        52.75      2,268,250.00

                WHIRLPOOL     CORP                 10,300        220.24      2,268,472.00

                HASBRO    INC                  21,400        96.88      2,073,232.00

                PELOTON    INTERACTIVE      INC-A            40,200        107.17      4,308,234.00

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                LULULEMON     ATHLETICA     INC            20,800        317.09      6,595,472.00
                NIKE   INC-B                   208,300        132.95      27,693,485.00

                V F CORP                    56,300        80.13      4,511,319.00

                AIRBNB    INC-CLASS     A              8,700       183.10      1,592,970.00

                ARAMARK                      39,000        38.31      1,494,090.00

                CARNIVAL     CORP                 129,000         26.65      3,437,850.00

                CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL   INC           4,460      1,406.33       6,272,231.80

                DARDEN    RESTAURANTS      INC            22,000        145.07      3,191,540.00

                DOMINOS    PIZZA   INC               6,310       368.13      2,322,900.30

                DRAFTKINGS      INC  - CL  A            27,700        61.00      1,689,700.00

                HILTON    WORLDWIDE     HOLDINGS     IN         46,800        122.06      5,712,408.00

                LAS  VEGAS   SANDS   CORP              58,600        61.22      3,587,492.00

                MARRIOTT     INTERNATIONAL-CLA                 46,400        148.23      6,877,872.00

                MCDONALD'S      CORP                123,600        224.98      27,807,528.00

                MELCO   RESORTS    & ENTERT-ADR              34,000        20.04       681,360.00

                MGM  RESORTS    INTERNATIONAL                80,000        38.21      3,056,800.00

                ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES    LTD          38,600        85.35      3,294,510.00

                STARBUCKS     CORP                194,900        110.27      21,491,623.00

                VAIL   RESORTS    INC                6,700       290.16      1,944,072.00

                WYNN   RESORTS    LTD               17,100        125.45      2,145,195.00

                YUM  BRANDS    INC                50,800        109.77      5,576,316.00

                GENUINE    PARTS   CO               23,200        117.57      2,727,624.00

                LKQ  CORP                    49,000        42.86      2,100,140.00

                POOL   CORP                    6,500       342.37      2,225,405.00

                AMAZON.COM      INC                70,670       3,055.29      215,917,344.30

                BOOKING    HOLDINGS     INC              6,750      2,334.89       15,760,507.50

                CHEWY   INC  - CLASS   A             12,300        80.38       988,674.00

                EBAY   INC                   112,800         60.32      6,804,096.00

                ETSY   INC                   20,900        198.87      4,156,383.00

                EXPEDIA    GROUP   INC               22,300        175.87      3,921,901.00

                MERCADOLIBRE       INC                7,430      1,428.03       10,610,262.90

                WAYFAIR    INC  - CLASS   A            11,500        317.02      3,645,730.00

                DOLLAR    GENERAL    CORP              41,800        201.75      8,433,150.00

                DOLLAR    TREE   INC                38,200        116.23      4,439,986.00

                TARGET    CORP                  83,600        199.65      16,690,740.00

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                ADVANCE    AUTO   PARTS               10,900        186.07      2,028,163.00
                AUTOZONE                       3,770      1,425.36       5,373,607.20

                BEST   BUY  COMPANY    INC             39,300        115.72      4,547,796.00

                BURLINGTON      STORES    INC             11,400        304.71      3,473,694.00

                CARMAX    INC                  27,900        135.83      3,789,657.00

                CARVANA    CO                  10,200        254.50      2,595,900.00

                HOME   DEPOT                   178,400        304.82      54,379,888.00

                LOWES   COS  INC                121,400        190.02      23,068,428.00

                OREILLY    AUTOMOTIVE      INC,            11,830        509.13      6,023,007.90

                ROSS   STORES    INC                59,800        120.38      7,198,724.00

                TJX  COS  INC                 200,300         66.52     13,323,956.00

                TRACTOR    SUPPLY    COMPANY              19,500        177.05      3,452,475.00

                ULTA   BEAUTY    INC                8,600       308.00      2,648,800.00

                COSTCO    WHOLESALE     CORPORATION             73,310        349.75      25,640,172.50

                KROGER    CO                  126,000         38.08      4,798,080.00

                SYSCO   CORP                   81,300        79.89      6,495,057.00

                WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE     INC         120,300         52.98      6,373,494.00

                WALMART    INC                 234,800        135.74      31,871,752.00

                BROWN-FORMAN       CORP-CL    B           52,700        70.00      3,689,000.00

                COCA   COLA   CO                676,500         53.15     35,955,975.00

                COCA-COLA     EUROPEAN     PARTNERS            32,600        51.57      1,681,182.00

                CONSTELLATION       BRANDS    INC-A           28,300        233.95      6,620,785.00

                KEURIG    DR  PEPPER    INC             92,000        34.91      3,211,720.00

                MOLSON    COORS   BEVERAGE     CO-B           31,400        52.34      1,643,476.00

                MONSTER    BEVERAGE     CORP             66,600        90.69      6,039,954.00

                PEPSICO    INC                 229,000        142.54      32,641,660.00

                ARCHER    DANIELS    MIDLAND              93,800        57.90      5,431,020.00

                BUNGE   LIMITED                   22,000        79.81      1,755,820.00

                CAMPBELL     SOUP   CO               30,900        51.38      1,587,642.00

                CONAGRA    BRANDS    INC              82,100        38.32      3,146,072.00

                GENERAL    MILLS                 102,800         61.79      6,352,012.00

                HERSHEY    CO/THE                  25,100        158.86      3,987,386.00

                HORMEL    FOODS   CORP               50,000        48.16      2,408,000.00

                JM  SMUCKER    CO/THE-NEW                18,600        128.55      2,391,030.00

                KELLOGG    CO                  43,300        63.76      2,760,808.00

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                KRAFT   HEINZ   CO/THE               109,000         40.28      4,390,520.00
                LAMB   WESTON    HOLDINGS     INC           23,900        78.92      1,886,188.00

                MCCORMICK     & CO  INC.              40,200        89.90      3,613,980.00

                MONDELEZ     INTERNATIONAL       INC          238,600         58.78     14,024,908.00

                TYSON   FOODS   INC-CL    A            50,100        75.95      3,805,095.00

                ALTRIA    GROUP   INC               310,500         51.26     15,916,230.00

                PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL              258,600         89.35     23,105,910.00

                CHURCH    & DWIGHT    CO  INC            39,800        87.92      3,499,216.00

                CLOROX    CO                  21,300        193.84      4,128,792.00

                COLGATE    PALMOLIVE     CO.            136,300         79.33     10,812,679.00

                KIMBERLY-CLARK        CORP              57,200        138.31      7,911,332.00

                PROCTER    & GAMBLE    CO             410,900        135.45      55,656,405.00

                ESTEE   LAUDER    COMPANIES-CL       A         37,800        295.13      11,155,914.00

                ABBOTT    LABORATORIES                  293,700        119.75      35,170,575.00

                ABIOMED    INC                  7,200       309.88      2,231,136.00

                ALIGN   TECHNOLOGY      INC             12,570        524.33      6,590,828.10

                BAXTER    INTERNATIONAL       INC.           85,500        85.58      7,317,090.00

                BECTON,DICKINSON                      48,400        245.19      11,867,196.00

                BOSTON    SCIENTIFIC      CORP            235,000         38.96      9,155,600.00

                DANAHER    CORP                 106,000        223.00      23,638,000.00

                DENTSPLY     SIRONA    INC              35,200        63.54      2,236,608.00

                DEXCOM    INC                  16,100        347.20      5,589,920.00

                EDWARDS    LIFESCIENCES       CORP           104,200         82.85      8,632,970.00

                HOLOGIC    INC                  43,400        73.87      3,205,958.00

                IDEXX   LABORATORIES       INC            14,290        475.95      6,801,325.50

                INSULET    CORP                  10,600        261.38      2,770,628.00

                INTUITIVE     SURGICAL     INC            19,430        726.49      14,115,700.70

                MASIMO    CORP                   8,200       226.13      1,854,266.00

                MEDTRONIC     PLC                223,000        118.83      26,499,090.00

                NOVOCURE     LTD                 14,000        125.25      1,753,500.00

                RESMED    INC                  24,500        189.31      4,638,095.00

                STERIS    PLC                  13,800        190.03      2,622,414.00

                STRYKER    CORP                  56,500        243.10      13,735,150.00

                TELEFLEX     INC                  7,560       414.79      3,135,812.40

                THE  COOPER    COMPANIES,      INC.           9,100       384.89      3,502,499.00

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                VARIAN    MEDICAL    SYSTEMS    INC          15,300        176.93      2,707,029.00
                WEST   PHARMACEUTICAL        SERVICES            12,400        278.34      3,451,416.00

                ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS     INC          34,900        161.22      5,626,578.00

                AMERISOURCEBERGEN         CORP             25,700        119.06      3,059,842.00

                ANTHEM    INC                  40,900        364.09      14,891,281.00

                CARDINAL     HEALTH    INC              47,200        62.28      2,939,616.00

                CENTENE    CORP                  97,500        65.38      6,374,550.00

                CIGNA   CORP                   59,500        245.80      14,625,100.00

                CVS  HEALTH    CORP                218,400         76.08     16,615,872.00

                DAVITA    INC                  12,500        109.48      1,368,500.00

                HCA  HEALTHCARE      INC              45,400        188.54      8,559,716.00

                HENRY   SCHEIN    INC               23,100        68.97      1,593,207.00

                HUMANA    INC                  21,700        425.71      9,237,907.00

                LABORATORY      CRP  OF  AMER   HLDGS          15,800        253.54      4,005,932.00

                MCKESSON     CORP                 26,200        196.53      5,149,086.00

                MOLINA    HEALTHCARE      INC             9,700       235.20      2,281,440.00

                QUEST   DIAGNOSTICS      INC             21,900        128.49      2,813,931.00

                UNITEDHEALTH       GROUP   INC            157,200        373.56      58,723,632.00

                UNIVERSAL     HEALTH    SERVICES-B             13,000        136.19      1,770,470.00

                ABBVIE    INC                  292,600        106.79      31,246,754.00

                ALEXION    PHARMACEUTICALS        INC          36,900        153.45      5,662,305.00

                ALNYLAM    PHARMACEUTICALS        INC          18,700        135.13      2,526,931.00

                AMGEN   INC                   96,100        249.75      24,000,975.00

                BIOGEN    INC                  25,200        276.01      6,955,452.00

                BIOMARIN     PHARMACEUTICAL        INC          30,600        74.96      2,293,776.00

                EXACT   SCIENCES     CORP              25,800        123.65      3,190,170.00

                GILEAD    SCIENCES     INC             208,200         65.50     13,637,100.00

                INCYTE    CORP                  31,200        80.23      2,503,176.00

                IONIS   PHARMACEUTICALS        INC           21,400        44.71       956,794.00

                MODERNA    INC                  46,300        118.49      5,486,087.00

                NEUROCRINE      BIOSCIENCES      INC          14,200        94.26      1,338,492.00

                REGENERON     PHARMACEUTICALS                 17,520        470.67      8,246,138.40

                SAREPTA    THERAPEUTICS       INC           12,600        73.10       921,060.00

                SEAGEN    INC                  20,700        137.51      2,846,457.00

                VERTEX    PHARMACEUTICALS                  43,600        212.99      9,286,364.00

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO           374,200         63.31     23,690,602.00
                CATALENT     INC                 28,000        103.57      2,899,960.00

                ELANCO    ANIMAL    HEALTH    INC           74,000        28.80      2,131,200.00

                ELI  LILLY   & CO.               142,700        185.50      26,470,850.00

                HORIZON    THERAPEUTICS       PLC           35,900        87.13      3,127,967.00

                JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC            9,000       166.49      1,498,410.00

                JOHNSON    & JOHNSON                436,200        165.01      71,977,362.00

                MERCK   & CO  INC                419,300         76.96     32,269,328.00

                PFIZER    INC                  921,000         36.11     33,257,310.00

                ROYALTY    PHARMA    PLC-CL    A           28,900        43.63      1,260,907.00

                TEVA   PHARMACEUTICAL-SP         ADR          173,000         11.33      1,960,090.00

                VIATRIS    INC                 200,723         14.15      2,840,230.45

                ZOETIS    INC                  79,400        157.04      12,468,976.00

                BANK   OF  AMERICA    CORP            1,290,000          38.99     50,297,100.00

                CITIGROUP                      345,700         72.96     25,222,272.00

                CITIZENS     FINANCIAL     GROUP            70,000        44.78      3,134,600.00

                FIFTH   THIRD   BANCORP               120,000         38.12      4,574,400.00

                FIRST   REPUBLIC     BANK/CA              29,000        168.07      4,874,030.00

                HUNTINGTON      BANCSHARES      INC          172,000         16.01      2,753,720.00

                JPMORGAN     CHASE   & CO             505,100        154.48      78,027,848.00

                KEYCORP                      158,000         20.09      3,174,220.00

                M & T BANK   CORP                21,700        153.87      3,338,979.00

                PNC  FINANCIAL                    69,800        177.62      12,397,876.00

                REGIONS    FINANCIAL     CORP            162,000         20.91      3,387,420.00

                SVB  FINANCIAL     GROUP               8,700       490.66      4,268,742.00

                TRUIST    FINANCIAL     CORP             225,300         58.78     13,243,134.00

                US  BANCORP                    223,100         55.87     12,464,597.00

                WELLS   FARGO   CO               650,000         39.39     25,603,500.00

                BERKSHIRE     HATHAWAY     INC  CL  B        227,200        258.19      58,660,768.00

                EQUITABLE     HOLDINGS     INC            69,000        32.41      2,236,290.00

                VOYA   FINANCIAL     INC              21,700        63.65      1,381,205.00

                AFLAC   INC                  108,900         51.83      5,644,287.00

                ALLEGHANY     CORP                 2,300       642.86      1,478,578.00

                ALLSTATE     CORP                 49,600        117.11      5,808,656.00

                AMERICAN     FINANCIAL     GROUP   INC         12,500        116.39      1,454,875.00

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                AMERICAN     INTL   GROUP              145,000         47.34      6,864,300.00
                AON  PLC                    37,500        232.09      8,703,375.00

                ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD            65,000        39.16      2,545,400.00

                ARTHUR    J GALLAGHER     & CO           31,900        125.63      4,007,597.00

                ASSURANT     INC                 10,200        144.71      1,476,042.00

                ATHENE    HOLDING    LTD-CLASS     A         21,200        50.29      1,066,148.00

                BROWN   & BROWN   INC               38,800        46.01      1,785,188.00

                CHUBB   LTD                   74,300        161.51      12,000,193.00

                CINCINNATI      FINANCIAL     CORP           24,600        105.08      2,584,968.00

                ERIE   INDEMNITY     COMPANY-CL      A         4,400       222.62       979,528.00

                EVEREST    RE  GROUP   LTD              6,200       254.29      1,576,598.00

                FNF  GROUP                    45,400        40.86      1,855,044.00

                GLOBE   LIFE   INC                15,700        98.32      1,543,624.00

                HARTFORD     FINANCIAL     SERVICES            58,900        67.71      3,988,119.00

                LINCOLN    NATIONAL     CORP             29,900        62.71      1,875,029.00

                LOEWS   CORP                   43,100        52.67      2,270,077.00

                MARKEL    CORP                   2,330      1,156.17       2,693,876.10

                MARSH   & MCLENNAN     COS             84,800        121.52      10,304,896.00

                METLIFE    INC                 125,400         61.44      7,704,576.00

                PRINCIPAL     FINANCIAL     GROUP            44,400        60.64      2,692,416.00

                PROGRESSIVE      CO                96,100        95.55      9,182,355.00

                PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC           66,600        92.08      6,132,528.00

                REINSURANCE      GROUP   OF  AMERICA           10,500        128.38      1,347,990.00

                RENAISSANCERE       HOLDINGS     LTD           7,800       164.65      1,284,270.00

                TRAVELERS     COS  INC/THE               42,600        154.03      6,561,678.00

                WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC           21,800        232.31      5,064,358.00

                WR  BERKLEY    CORP                23,900        76.32      1,824,048.00

                ACCENTURE     PLC-CL    A             105,000        278.55      29,247,750.00

                AKAMAI    TECHNOLOGIES                  27,400        101.18      2,772,332.00

                AUTOMATIC     DATA   PROCESS              70,600        187.89      13,265,034.00

                BLACK   KNIGHT    INC               27,000        72.84      1,966,680.00

                BOOZ   ALLEN   HAMILTON     HOLDINGS            22,600        80.77      1,825,402.00

                BROADRIDGE      FINANCIAL      SOLUTIONS          19,400        152.98      2,967,812.00

                INC
                COGNIZANT     TECH   SOLUTIONS     CORP         87,500        78.57      6,874,875.00

                EPAM   SYSTEMS    INC                9,500       383.51      3,643,345.00

                                153/296

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                FIDELITY     NATIONAL     INFORMATION            103,500        142.51      14,749,785.00
                FISERV    INC                  95,200        120.76      11,496,352.00

                FLEETCOR     TECHNOLOGIES       INC           13,500        276.65      3,734,775.00

                GARTNER    INC                  14,100        181.73      2,562,393.00

                GLOBAL    PAYMENTS     INC              49,200        204.39      10,055,988.00

                GODADDY    INC  - CLASS   A            26,900        75.95      2,043,055.00

                INTERNATIONAL       BUSINESS     MACHINES          148,500        134.72      20,005,920.00

                JACK   HENRY   & ASSOCIATES      INC          12,700        153.40      1,948,180.00

                LEIDOS    HOLDINGS     INC              21,500        96.67      2,078,405.00

                MASTERCARD      INC                147,400        358.20      52,798,680.00

                MONGODB    INC                  8,800       259.69      2,285,272.00

                OKTA   INC                   20,300        213.55      4,335,065.00

                PAYCHEX    INC                  54,800        99.23      5,437,804.00

                PAYPAL    HOLDINGS     INC             184,500        236.54      43,641,630.00

                SNOWFLAKE     INC-CLASS     A            3,900       222.07       866,073.00

                SQUARE    INC  - A               63,600        212.83      13,535,988.00

                TWILIO    INC  - A               23,300        321.20      7,483,960.00

                VERISIGN     INC                 17,600        194.87      3,429,712.00

                VISA   INC-CLASS     A SHARES             280,400        211.90      59,416,760.00

                WESTERN    UNION   CO               66,000        24.84      1,639,440.00

                WIX.COM    LTD                  9,400       266.99      2,509,706.00

                ADOBE   INC                   79,490        465.46      36,999,415.40

                ANSYS   INC                   14,500        331.89      4,812,405.00

                AUTODESK     INC.                 36,700        268.43      9,851,381.00

                AVALARA    INC                  13,100        125.21      1,640,251.00

                CADENCE    DESIGN    SYS  INC            46,900        130.87      6,137,803.00

                CERIDIAN     HCM  HOLDING    INC           21,600        81.91      1,769,256.00

                CHECK      POINT      SOFTWARE         18,700        114.43      2,139,841.00

                TECHNOLOGIES       LTD.
                CITRIX    SYSTEMS    INC              19,800        138.39      2,740,122.00

                CLOUDFLARE      INC  - CLASS   A          32,900        65.80      2,164,820.00

                COUPA   SOFTWARE     INC              11,400        238.65      2,720,610.00

                CROWDSTRIKE      HOLDINGS     INC  - A        29,000        175.28      5,083,120.00

                CYBERARK     SOFTWARE     LTD/ISRAEL             7,100       127.35       904,185.00

                DATADOG    INC  - CLASS   A            29,300        77.37      2,266,941.00

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                DOCUSIGN     INC                 29,300        196.94      5,770,342.00
                DROPBOX    INC-CLASS     A             51,000        26.25      1,338,750.00

                DYNATRACE     INC                 29,000        46.72      1,354,880.00

                FAIR   ISAAC   CORP                 4,630       484.00      2,240,920.00

                FORTINET     INC                 22,400        181.33      4,061,792.00

                GUIDEWIRE     SOFTWARE     INC            13,600        100.57      1,367,752.00

                HUBSPOT    INC                  7,040       435.63      3,066,835.20

                INTUIT    INC                  43,300        373.66      16,179,478.00

                MICROSOFT     CORP               1,190,200         231.85     275,947,870.00

                NORTONLIFELOCK        INC              91,000        21.10      1,920,100.00

                ORACLE    CORPORATION                  323,000         70.55     22,787,650.00

                PALO   ALTO   NETWORKS     INC            15,600        318.01      4,960,956.00

                PAYCOM    SOFTWARE     INC              8,100       360.19      2,917,539.00

                PTC  INC                    18,700        132.00      2,468,400.00

                RINGCENTRAL      INC-CLASS     A           12,500        286.75      3,584,375.00

                SALESFORCE.COM        INC              150,800        210.00      31,668,000.00

                SERVICENOW      INC                32,330        487.57      15,763,138.10

                SLACK   TECHNOLOGIES       INC-CL    A         76,100        40.50      3,082,050.00

                SPLUNK    INC                  27,000        131.95      3,562,650.00

                SS&C   TECHNOLOGIES       HOLDINGS             37,000        68.57      2,537,090.00

                SYNOPSYS     INC                 25,500        239.60      6,109,800.00

                TRADE   DESK   INC/THE    -CLASS    A         6,860       625.88      4,293,536.80

                TYLER   TECHNOLOGIES       INC             6,520       414.21      2,700,649.20

                VMWARE    INC  - CLASS   A            14,200        150.19      2,132,698.00

                WORKDAY    INC-CLASS     A             29,100        243.23      7,077,993.00

                ZENDESK    INC                  18,800        127.64      2,399,632.00

                ZOOM   VIDEO   COMMUNICATIONS-A                32,300        313.19      10,116,037.00

                ZSCALER    INC                  11,900        165.79      1,972,901.00

                ARISTA    NETWORKS     INC              9,600       298.86      2,869,056.00

                CISCO   SYSTEMS                  700,200         51.77     36,249,354.00

                F5  NETWORKS     INC                10,400        207.63      2,159,352.00

                JUNIPER    NETWORKS     INC             53,000        25.47      1,349,910.00

                MOTOROLA     SOLUTIONS     INC            27,600        186.61      5,150,436.00

                APPLE   INC                 2,817,400         119.90     337,806,260.00

                DELL   TECHNOLOGIES-C                   40,700        88.59      3,605,613.00

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                HEWLETT    PACKARD    ENTERPRISE             220,000         15.78      3,471,600.00
                HP  INC                    225,000         31.56      7,101,000.00

                NETAPP    INC                  35,200        72.22      2,542,144.00

                SEAGATE    TECHNOLOGY                  37,300        75.70      2,823,610.00

                WESTERN    DIGITAL    CORP              51,600        65.46      3,377,736.00

                AMPHENOL     CORP-CL    A             100,400         65.59      6,585,236.00

                ARROW   ELECTRS    INC               12,100        109.44      1,324,224.00

                CDW  CORPORATION                    23,900        164.82      3,939,198.00

                COGNEX    CORP                  27,800        81.77      2,273,206.00

                CORNING    INC                 129,000         43.60      5,624,400.00

                IPG  PHOTONICS     CORP               5,900       204.60      1,207,140.00

                KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       INC           30,400        141.54      4,302,816.00

                TE  CONNECTIVITY       LTD              55,400        127.48      7,062,392.00

                TRIMBLE    INC                  42,200        76.04      3,208,888.00

                ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP-CL    A         8,900       474.83      4,225,987.00

                ADVANCED     MICRO   DEVICES              199,300         76.00     15,146,800.00

                ANALOG    DEVICES    INC              61,800        152.61      9,431,298.00

                APPLIED    MATERIALS                 150,700        126.76      19,102,732.00

                BROADCOM     INC                 66,860        456.16      30,498,857.60

                ENPHASE    ENERGY    INC              19,500        150.60      2,936,700.00

                INTEL   CORP                  679,100         63.77     43,306,207.00

                KLA  CORP                    25,500        317.07      8,085,285.00

                LAM  RESEARCH                    23,730        572.56      13,586,848.80

                MARVELL    TECHNOLOGY      GROUP   LTD         112,800         47.33      5,338,824.00

                MAXIM   INTEGRATED      PRODUCTS             45,200        89.92      4,064,384.00

                MICROCHIP     TECHNOLOGY                 42,700        150.11      6,409,697.00

                MICRON    TECHNOLOGY                  184,500         86.54     15,966,630.00

                MONOLITHIC      POWER   SYSTEMS    INC          6,900       342.59      2,363,871.00

                NVIDIA    CORP                  102,580        514.87      52,815,364.60

                NXP  SEMICONDUCTORS        NV            46,800        197.77      9,255,636.00

                ON  SEMICONDUCTOR       CORPORATION             68,000        39.87      2,711,160.00

                QORVO   INC                   19,400        177.63      3,446,022.00

                QUALCOMM     INC                 186,800        130.11      24,304,548.00

                SKYWORKS     SOLUTIONS     INC            27,100        178.51      4,837,621.00

                SOLAREDGE     TECHNOLOGIES       INC           8,200       271.17      2,223,594.00

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                TERADYNE     INC                 27,200        115.96      3,154,112.00
                TEXAS   INSTRUMENTS      INC            152,100        185.94      28,281,474.00

                XILINX    INC                  41,200        120.30      4,956,360.00

                AT  & T INC                 1,181,000          30.73     36,292,130.00

                LIBERTY    GLOBAL    PLC-A              24,000        25.38       609,120.00

                LIBERTY    GLOBAL    PLC-C              64,000        25.26      1,616,640.00

                LUMEN   TECHNOLOGIES       INC            147,000         13.23      1,944,810.00

                VERIZON    COMMUNICATIONS                 685,700         58.59     40,175,163.00

                T-MOBILE     US  INC                93,100        124.64      11,603,984.00

                ALLIANT    ENERGY    CORP              40,900        54.16      2,215,144.00

                AMERICAN     ELECTRIC     POWER             83,400        84.73      7,066,482.00

                DUKE   ENERGY    CORP               123,000         96.24     11,837,520.00

                EDISON    INTERNATIONAL                  61,200        59.44      3,637,728.00

                ENTERGY    CORP                  33,600        98.66      3,314,976.00

                EVERGY    INC                  35,900        59.37      2,131,383.00

                EVERSOURCE      ENERGY                56,400        86.29      4,866,756.00

                EXELON    CORPORATION                  163,700         43.50      7,120,950.00

                FIRSTENERGY      CORP                86,600        34.49      2,986,834.00

                NEXTERA    ENERGY    INC              325,200         74.22     24,136,344.00

                NRG  ENERGY    INC                40,500        37.09      1,502,145.00

                OGE  ENERGY    CORP                32,500        32.45      1,054,625.00

                PG&E   CORP                   237,000         11.49      2,723,130.00

                PINNACLE     WEST   CAPITAL    CORP           19,100        80.72      1,541,752.00

                PPL  CORPORATION                   129,000         29.07      3,750,030.00

                SOUTHERN     CO.                 176,700         61.54     10,874,118.00

                XCEL   ENERGY    INC                88,500        66.01      5,841,885.00

                ATMOS   ENERGY    CORP               20,200        98.89      1,997,578.00

                UGI  CORP                    36,000        41.55      1,495,800.00

                AMEREN    CORPORATION                  41,500        81.33      3,375,195.00

                CENTERPOINT      ENERGY    INC            94,000        22.80      2,143,200.00

                CMS  ENERGY    CORP                48,200        61.02      2,941,164.00

                CONSOLIDATED       EDISON    INC            57,000        74.38      4,239,660.00

                DOMINION     ENERGY    INC             134,000         75.53     10,121,020.00

                DTE  ENERGY    COMPANY                32,800        133.53      4,379,784.00

                NISOURCE     INC                 65,000        23.99      1,559,350.00

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                PUBLIC    SVC  ENTERPRISE                85,800        59.81      5,131,698.00
                SEMPRA    ENERGY                  47,300        131.57      6,223,261.00

                WEC  ENERGY    GROUP   INC             53,600        93.39      5,005,704.00

                AMERICAN     WATER   WORKS   CO  INC          30,600        146.85      4,493,610.00

                ESSENTIAL     UTILITIES     INC            39,600        44.15      1,748,340.00

                ALLY   FINANCIAL     INC              63,000        46.00      2,898,000.00

                AMERICAN     EXPRESS    CO             113,600        143.49      16,300,464.00

                CAPITAL    ONE  FINANCIAL     CORP           76,600        128.56      9,847,696.00

                DISCOVER     FINANCIAL     SERVICES            50,000        95.26      4,763,000.00

                SYNCHRONY     FINANCIAL                 86,000        41.06      3,531,160.00

                AMERIPRISE      FINANCIAL     INC           19,200        232.80      4,469,760.00

                APOLLO    GLOBAL    MANAGEMENT      INC         27,500        47.15      1,296,625.00

                BANK   OF  NEWYORK    MELLON    CORP          134,300         47.86      6,427,598.00

                BLACKROCK     INC                 25,430        749.26      19,053,681.80

                BLACKSTONE      GROUP   INC/THE-A             112,600         74.25      8,360,550.00

                CARLYLE    GROUP   INC/THE               22,000        37.11       816,420.00

                CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC            17,900        97.20      1,739,880.00

                CME  GROUP   INC                 60,000        204.94      12,296,400.00

                FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS    INC          6,400       311.34      1,992,576.00

                FRANKLIN     RESOURCES     INC            51,000        29.33      1,495,830.00

                GOLDMAN    SACHS   GROUP               54,300        332.01      18,028,143.00

                INTERCONTINENTAL         EXCHANGE     INC         93,000        111.23      10,344,390.00

                INVESCO    LTD                  68,000        24.89      1,692,520.00

                KKR  & CO  INC-A                 85,500        49.19      4,205,745.00

                MARKETAXESS      HOLDINGS     INC            6,130       495.75      3,038,947.50

                MOODYS    CORP                  28,300        297.53      8,420,099.00

                MORGAN    STANLEY                  233,100         79.09     18,435,879.00

                MSCI   INC                   13,720        417.51      5,728,237.20

                NASDAQ    INC                  18,400        147.45      2,713,080.00

                NORTHERN     TRUST   CORP              32,100        107.02      3,435,342.00

                RAYMOND    JAMES   FINANCIAL     INC          19,600        122.78      2,406,488.00

                S&P  GLOBAL    INC                39,600        352.78      13,970,088.00

                SCHWAB(CHARLES)CORP                      253,900         64.76     16,442,564.00

                SEI  INVESTMENTS      COMPANY              19,100        61.34      1,171,594.00

                STATE   STREET    CORP               59,600        86.31      5,144,076.00

                                      38,200        172.22      6,578,804.00

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                T ROWE   PRICE   GROUP   INC
                TRADEWEB     MARKETS    INC-CLASS     A        16,400        73.26      1,201,464.00

                AES  CORP                   110,000         26.88      2,956,800.00

                VISTRA    CORP                  70,000        17.81      1,246,700.00

                CERNER    CORP                  52,000        71.64      3,725,280.00

                TELADOC    HEALTH    INC              19,300        174.74      3,372,482.00

                VEEVA   SYSTEMS    INC-CLASS     A          22,700        249.43      5,662,061.00

                10X  GENOMICS     INC-CLASS     A          10,000        168.22      1,682,200.00

                AGILENT    TECHNOLOGIES       INC           51,900        124.84      6,479,196.00

                AVANTOR    INC                  84,000        28.45      2,389,800.00

                BIO-RAD    LABORATORIES-A                  3,640       564.15      2,053,506.00

                ILLUMINA     INC                 24,430        368.96      9,013,692.80

                IQVIA   HOLDINGS     INC              32,200        190.79      6,143,438.00

                METTLER-TOLEDO        INTL               3,870      1,149.27       4,447,674.90

                PERKINELMER      INC                18,800        127.73      2,401,324.00

                PPD  INC                    20,000        37.71       754,200.00

                THERMO    FISHER    SCIENTIFIC      INC         65,500        451.47      29,571,285.00

                WATERS    CORP                  10,500        282.51      2,966,355.00

                COSTAR    GROUP   INC                6,620       799.55      5,293,021.00

                EQUIFAX    INC                  19,700        183.28      3,610,616.00

                IHS  MARKIT    LTD                63,800        96.91      6,182,858.00

                ROBERT    HALF   INTERNATIONAL       INC         20,300        77.56      1,574,468.00

                TRUNSUNION                      31,100        89.67      2,788,737.00

                VERISK    ANALYTICS     INC             26,000        175.95      4,574,700.00

                CBRE   GROUP   INC                54,800        79.12      4,335,776.00

                HONGKONG     LAND   HOLDINGS     LTD          184,000         4.98      916,320.00

                ALTICE    USA  INC-A                36,000        33.00      1,188,000.00

                CABLE   ONE  INC                  820     1,770.47       1,451,785.40

                CHARTER    COMMUNICATIONS        INC-A          23,050        632.69      14,583,504.50

                COMCAST    CORP-CL    A             756,600         54.98     41,597,868.00

                DISCOVERY     INC  - A              24,500        43.44      1,064,280.00

                DISCOVERY     INC  -  C               49,100        37.01      1,817,191.00

                DISH   NETWORK    CORP-A               38,400        35.87      1,377,408.00

                FOX  CORP-CLASS      A              58,000        37.11      2,152,380.00

                FOX  CORP-CLASS      B              25,400        35.84       910,336.00

                                      67,000        29.31      1,963,770.00

                                159/296

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                INTERPUBRIC      GROUP
                LIBERTY    BROADBAND     CORP-A             4,000       147.14       588,560.00

                LIBERTY    BROADBAND     CORP-C             25,900        152.22      3,942,498.00

                LIBERTY    SIRIUS    GROUP-C              29,900        44.34      1,325,766.00

                LIBERTY    SIRIUSXM     GROUP             12,900        44.29       571,341.00

                NEWS   CORP/NEW-CL      A-W/I             67,000        25.69      1,721,230.00

                OMNICOM    GROUP                  34,500        75.45      2,603,025.00

                SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC            175,000         6.12     1,071,000.00

                VIACOMCBS     INC-CLASS     B            95,100        46.61      4,432,611.00

                ACTIVISION      BLIZZARD     INC           129,000         92.66     11,953,140.00

                DISNEY    (WALT)    CO              300,000        185.53      55,659,000.00

                ELECTRONIC      ARTS                48,500        134.43      6,519,855.00

                LIBERTY    MEDIA   CORP-LIBERTY-C               34,000        43.48      1,478,320.00

                LIVE   NATION    ENTERTAINMENT       IN         26,600        83.49      2,220,834.00

                NETFLIX    INC                  73,210        513.39      37,585,281.90

                ROKU   INC                   17,580        311.96      5,484,256.80

                TAKE-TWO      INTERACTIVE       SOFTWARE         19,400        177.09      3,435,546.00

                INC
                ALPHABET     INC-CL    A              49,820       2,046.47      101,955,135.40

                ALPHABET     INC-CL     C               49,200       2,055.54      101,132,568.00

                FACEBOOK     INC-A                 398,400        288.00     114,739,200.00

                IAC/INTERACTIVE        CORP              13,600        206.00      2,801,600.00

                MATCH   GROUP   INC                41,600        131.48      5,469,568.00

                PINTEREST     INC-   CLASS   A           84,700        69.31      5,870,557.00

                SNAP   INC-A                   152,200         49.61      7,550,642.00

                TWITTER    INC                 132,800         62.99      8,365,072.00

                ZILLOW    GROUP   INC  - A             9,800       126.56      1,240,288.00

                ZILLOW    GROUP   INC  -  C             24,600        123.76      3,044,496.00

              小計

                銘柄数：593                                  5,756,681,255.94
                                                  (637,322,181,845)

                組入時価比率：68.7%                                        71.7%

         カナダドル      CAMECO    CORP                  72,000        20.28      1,460,160.00

                CANADIAN     NATURAL    RESOURCES     LTD        199,000         38.74      7,709,260.00

                CENOVUS    ENERGY    INC              216,000         9.61     2,075,760.00

                ENBRIDGE     INC                 333,000         46.24     15,397,920.00

                IMPERIAL     OIL                 37,500        31.06      1,164,750.00

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                INTER   PIPELINE     LTD              75,000        18.09      1,356,750.00
                KEYERA    CORP                  34,000        26.16       889,440.00

                PARKLAND     CORP                 21,700        38.37       832,629.00

                PEMBINA    PIPELINE     CORP             88,000        36.06      3,173,280.00

                SUNCOR    ENERGY    INC              249,000         26.65      6,635,850.00

                TC  ENERGY    CORP                158,000         58.37      9,222,460.00

                NUTRIEN    LTD                  96,100        68.86      6,617,446.00

                CCL  INDUSTRIES      INC  - CL  B          24,700        69.68      1,721,096.00

                AGNICO    EAGLE   MINES   LTD            41,000        71.67      2,938,470.00

                B2GOLD    CORP                  175,000         5.32      931,000.00

                BARRICK    GOLD                 299,000         24.64      7,367,360.00

                FIRST   QUANTUM    MINERALS     LTD          93,000        24.20      2,250,600.00

                FRANCO-NEVADA       CORP               32,300        156.31      5,048,813.00

                KINROSS    GOLD   CORP               217,000         8.15     1,768,550.00

                KIRKLAND     LAKE   GOLD   LTD            42,700        40.30      1,720,810.00

                LUNDIN    MINING    CORP              118,000         12.90      1,522,200.00

                PAN  AMERICAN     SILVER    CORP            35,300        37.04      1,307,512.00

                SSR  MINING    INC                34,000        17.44       592,960.00

                TECK   RESOURCES     LTD-CLS    B          79,000        24.39      1,926,810.00

                WHEATON    PRECIOUS     METALS    CORP          76,100        47.60      3,622,360.00

                YAMANA    GOLD   INC               164,000         5.35      877,400.00

                WEST   FRASER    TIMBER                14,000        83.53      1,169,420.00

                CAE  INC                    50,000        35.82      1,791,000.00

                WSP  GLOBAL    INC                19,800        119.04      2,356,992.00

                BALLARD    POWER   SYSTEMS    INC           37,000        28.76      1,064,120.00

                TOROMONT     INDUSTRIES      LTD            12,800        95.33      1,220,224.00

                GFL  ENVIRONMENTAL       INC  - SUB  VT        30,000        43.15      1,294,500.00

                RITCHIE    BROS.   AUCTIONEERS               18,300        73.45      1,344,135.00

                AIR  CANADA                    32,000        26.68       853,760.00

                CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO          118,600        146.53      17,378,458.00

                CANADIAN     PACIFIC    RAILWAY    LTD         22,100        467.27      10,326,667.00

                MAGNA   INTERNATIONAL       INC            48,200        112.01      5,398,882.00

                GILDAN    ACTIVEWEAR      INC             31,800        38.60      1,227,480.00

                RESTAURANT      BRANDS    INTERNATIONAL            49,400        82.93      4,096,742.00

                INC
                CANADIAN     TIRE   CORP   LTD  A          10,200        177.55      1,811,010.00

                                161/296

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                DOLLARAMA     INC                 46,600        52.24      2,434,384.00
                ALIMENTATION       COUCHE-TARD-B               145,000         41.07      5,955,150.00

                EMPIRE    CO  LTD  A               26,000        39.50      1,027,000.00

                LOBLAW    COMPANIES                  28,500        70.20      2,000,700.00

                METRO   INC                   43,500        57.99      2,522,565.00

                WESTON(GEORGE)LTD                      12,300        111.95      1,376,985.00

                SAPUTO    INC                  41,000        37.70      1,545,700.00

                BAUSCH    HEALTH    COS  INC             51,000        39.23      2,000,730.00

                CANOPY    GROWTH    CORP               35,000        40.18      1,406,300.00

                BANK   OF  MONTREAL                 105,600        113.17      11,950,752.00

                BANK   OF  NOVA   SCOTIA    HALIFAX           199,400         79.55     15,862,270.00

                CANADIAN      IMPERIAL      BANK    OF      75,000        124.16      9,312,000.00

                COMMERCE
                NATIONAL     BANK   OF  CANADA             55,000        85.76      4,716,800.00

                ROYAL   BANK   OF  CANADA              234,800        117.14      27,504,472.00

                TORONTO    DOMINION     BANK             300,700         82.63     24,846,841.00

                ONEX   CORPORATION                   13,200        78.61      1,037,652.00

                FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS   LTD          4,140       556.00      2,301,840.00

                GREAT-WEST      LIFECO    INC             42,000        33.60      1,411,200.00

                IA  FINANCIAL     CORP   INC             18,300        69.25      1,267,275.00

                INTACT    FINANCIAL     CORP             24,500        154.03      3,773,735.00

                MANULIFE     FINANCIAL     CORP            326,000         27.25      8,883,500.00

                POWER   CORPORATION      OF  CANADA           97,000        33.18      3,218,460.00

                SUN  LIFE   FINANCIAL     INC            98,800        64.09      6,332,092.00

                CGI  INC                    37,200        104.03      3,869,916.00

                SHOPIFY    INC  - CLASS   A            18,240       1,324.56       24,159,974.40

                BLACKBERRY      LTD                94,000        11.78      1,107,320.00

                CONSTELLATION       SOFTWARE     INC           3,410      1,746.89       5,956,894.90

                OPEN   TEXT   CORP                 47,000        59.84      2,812,480.00

                BCE  INC                    25,600        57.60      1,474,560.00

                TELUS   CORP                   58,600        25.28      1,481,408.00

                ROGERS    COMMUNICATIONS-CL         B         58,200        59.64      3,471,048.00

                EMERA   INC                   42,500        55.87      2,374,475.00

                FORTIS    INC                  75,300        54.58      4,109,874.00

                HYDRO   ONE  LTD                 55,000        29.55      1,625,250.00

                ALTAGAS    LTD                  42,000        20.92       878,640.00

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                ALGONQUIN     POWER   & UTILITIES             97,000        19.78      1,918,660.00
                ATCO   LTD  CL1                 13,000        41.93       545,090.00

                CANADIAN     UTILITIES     LTD  A          20,300        33.96       689,388.00

                BROOKFIELD      ASSET   MANAGE-CL     A        210,800         57.29     12,076,732.00

                IGM  FINANCIAL     INC               15,000        38.39       575,850.00

                TMX  GROUP   LTD                 9,500       129.36      1,228,920.00

                BROOKFIELD      RENEWABLE     COR-A           18,750        58.37      1,094,437.50

                NORTHLAND     POWER   INC              30,000        44.83      1,344,900.00

                THOMSON    REUTERS    CORP              27,800        110.67      3,076,626.00

                FIRSTSERVICE       CORP                6,000       184.46      1,106,760.00

                QUEBECOR     INC-CL    B              27,000        34.63       935,010.00

                SHAW   COMMUNICATIONS        INC-B            77,000        33.28      2,562,560.00

              小計

                銘柄数：87                                   364,630,212.80
                                                  (32,007,240,079)

                組入時価比率：3.5%                                        3.6%

          ユーロ     TENARIS    SA                  71,000         9.65      685,718.00

                ENI  SPA                   411,000         10.41      4,279,332.00

                GALP   ENERGIA    SGPS   SA-B   SHRS          81,000         9.94      805,140.00

                NESTE   OYJ                   71,400        46.16      3,295,824.00

                OMV  AG                    25,000        43.66      1,091,500.00

                REPSOL    SA                  244,896         10.67      2,613,040.32

                TOTAL   SE                  415,900         40.25     16,739,975.00

                VOPAK                      11,400        42.43       483,702.00

                AIR  LIQUIDE    SA                79,100        139.05      10,998,855.00

                AKZO   NOBEL                   31,200        95.66      2,984,592.00

                ARKEMA                      11,600        103.95      1,205,820.00

                BASF   SE                   151,200         71.88     10,868,256.00

                COVESTRO     AG                 30,500        58.20      1,775,100.00

                EVONIK    INDUSTRIES      AG             33,000        30.48      1,005,840.00

                FUCHS   PETROLUB     SE  -PFD             10,500        41.68       437,640.00

                KONINKLIJKE      DSM  NV              29,100        147.80      4,300,980.00

                LANXESS                      12,700        64.04       813,308.00

                SOLVAY    SA                  11,600        108.70      1,260,920.00

                SYMRISE    AG                  20,900        102.70      2,146,430.00

                UMICORE                      34,300        45.20      1,550,360.00

                                163/296


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                CRH  PLC                   132,200         39.59      5,233,798.00
                HEIDELBERGCEMENT         AG             24,900        78.36      1,951,164.00

                SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC            42,300        40.44      1,710,612.00

                ARCELORMITTAL                      119,000         24.41      2,905,385.00

                VOESTALPINE      AG                20,000        35.54       710,800.00

                STORA   ENSO   OYJ-R                96,000        16.80      1,612,800.00

                UPM-KYMMENE      OYJ                91,000        32.83      2,987,530.00

                AIRBUS    SE                  96,800        97.70      9,457,360.00

                DASSAULT     AVIATION     SA              330      942.50       311,025.00

                MTU  AERO   ENGINES    AG              9,200       201.30      1,851,960.00

                SAFRAN    SA                  53,800        116.55      6,270,390.00

                THALES    SA                  18,600        85.20      1,584,720.00

                COMP   DE  SAINT-GOBAIN       (ORD)           82,800        51.34      4,250,952.00

                KINGSPAN     GROUP   PLC              26,400        69.80      1,842,720.00

                ACS,ACTIVIDADES        CONS   Y SERV          37,099        27.68      1,026,900.32

                BOUYGUES                      40,000        34.44      1,377,600.00

                EIFFAGE    SA                  14,100        86.94      1,225,854.00

                FERROVIAL     SA                 79,790        22.20      1,771,338.00

                HOCHTIEF     AG                  3,800        75.30       286,140.00

                VINCI                      87,300        88.40      7,717,320.00

                LEGRAND    SA                  45,200        79.00      3,570,800.00

                PRYSMIAN     SPA                 43,000        27.17      1,168,310.00

                SCHNEIDER     ELECTRIC     SE            88,700        128.25      11,375,775.00

                SIEMENS    ENERGY    AG              66,000        30.34      2,002,440.00

                SIEMENS    GAMESA    RENEWABLE     ENERGY        38,000        31.28      1,188,640.00

                SA
                SIEMENS    AG                 126,300        141.08      17,818,404.00

                ALSTOM                      43,300        42.71      1,849,343.00

                CNH  INDUSTRIAL      NV              170,000         13.46      2,289,050.00

                GEA  GROUP   AG                 24,200        35.05       848,210.00

                KION   GROUP   AG                11,000        83.50       918,500.00

                KNORR-BREMSE       AG               12,700        106.20      1,348,740.00

                KONE   OYJ                   57,400        69.80      4,006,520.00

                RATIONAL     AG                   830      684.50       568,135.00

                WARTSILA     OYJ                 66,000         8.98      592,944.00

                BRENNTAG     SE                 26,800        73.60      1,972,480.00

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                DEUTSCHE     POST   AG-REG              165,900         46.60      7,730,940.00
                DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG                 56,000        11.44       640,920.00

                ADP                       4,700       102.00       479,400.00

                AENA   SME  SA                 11,700        137.60      1,609,920.00

                ATLANTIA     SPA                 79,000        15.98      1,262,420.00

                GETLINK                      72,000        13.23       952,560.00

                CONTINENTAL      AG                18,900        113.45      2,144,205.00

                FAURECIA                      15,000        44.89       673,350.00

                FAURECIA                       5,688        44.50       253,116.00

                MICHELIN     (CGDE)                 28,700        129.25      3,709,475.00

                VALEO   SA                   37,300        29.35      1,094,755.00

                BAYER   MOTOREN    WERK               55,900        88.80      4,963,920.00

                BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE-PFD            10,200        67.75       691,050.00

                DAIMLER    AG-REGISTERED       SHARES          143,100         75.94     10,867,014.00

                FERRARI    NV                  21,300        175.20      3,731,760.00

                PORSCHE    AUTOMOBIL     HOLDING    SE         25,400        92.22      2,342,388.00

                RENAULT    SA                  33,700        37.64      1,268,636.50

                STELLANTIS      NV                334,074         15.10      5,044,517.40

                VOLKSWAGEN      AG                 5,100       315.40      1,608,540.00

                VOLKSWAGEN      AG-PREF                31,200        240.55      7,505,160.00

                SEB  SA                     4,180       150.90       630,762.00

                ADIDAS    AG                  31,300        265.00      8,294,500.00

                ESSILORLUXOTTICA                      47,800        138.00      6,596,400.00

                HERMES    INTERNATIONAL                   5,330       947.40      5,049,642.00

                KERING    SA                  12,700        590.40      7,498,080.00

                LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS   VUITTON         46,000        573.50      26,381,000.00

                SE
                MONCLER    SPA                  32,100        49.21      1,579,641.00

                PUMA   SE                   16,300        82.32      1,341,816.00

                ACCOR   SA                   32,000        32.56      1,041,920.00

                FLUTTER    ENTERTAINMENT       PLC           26,600        185.40      4,931,640.00

                LA  FRANCAISE     DES  JEUX   SAEM           15,400        38.96       599,984.00

                SODEXO                      13,800        82.56      1,139,328.00

                DELIVERY     HERO   SE               22,100        109.45      2,418,845.00

                HELLOFRESH      SE                24,000        61.10      1,466,400.00

                JUST   EAT  TAKEAWAY.COM       NV           20,600        77.50      1,596,500.00

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                PROSUS    NV                  81,600        94.94      7,747,104.00
                ZALANDO    SE                  24,900        82.70      2,059,230.00

                INDITEX    SA                 184,000         28.35      5,216,400.00

                CARREFOUR     SUPERMARCHE                 95,000        15.34      1,457,775.00

                COLRUYT    SA                  8,700        50.70       441,090.00

                JERONIMO     MARTINS                 38,000        13.78       523,640.00

                KESKO   OYJ-B   SHS                44,000        25.78      1,134,320.00

                KONINKLIJKE      AHOLD   DELHAIZE     NV        186,000         23.95      4,454,700.00

                ANHEUSER-BUSCH        INBEV   SA/NV           127,700         54.85      7,004,345.00

                DAVIDE    CAMPARI-MIRANO        NV           91,000         9.68      881,062.00

                HEINEKEN     HOLDING    NV             20,000        76.80      1,536,000.00

                HEINEKEN     NV                 43,800        88.60      3,880,680.00

                PERNOD    RICARD    SA               34,300        161.25      5,530,875.00

                REMY   COINTREAU                    3,900       159.50       622,050.00

                DANONE                      103,800         58.80      6,103,440.00

                JDE  PEET'S    BV                11,000        31.55       347,050.00

                KERRY   GROUP   PLC-A                25,900        108.40      2,807,560.00

                HENKEL    AG  & CO  KGAA              18,000        84.35      1,518,300.00

                HENKEL    AG  & CO  KGAA   VORZUG            28,900        96.18      2,779,602.00

                BEIERSDORF      AG                16,000        90.04      1,440,640.00

                LOREAL-ORD                      42,000        327.80      13,767,600.00

                BIOMERIEUX                       6,900       106.60       735,540.00

                CARL   ZEISS   MEDITEC    AG-BR             7,200       127.80       920,160.00

                DIASORIN     SPA                  4,000       137.70       550,800.00

                KONINKLIJKE      PHILIPS    NV           152,700         48.36      7,384,572.00

                SARTORIUS     AG-VORZUG                 5,790       419.00      2,426,010.00

                SIEMENS    HEALTHINEERS       AG           46,000        45.58      2,096,680.00

                AMPLIFON     SPA                 20,300        31.98       649,194.00

                FRESENIUS     MEDICAL    CARE             36,600        63.04      2,307,264.00

                FRESENIUS     SE  & CO  KGAA             67,300        38.09      2,563,457.00

                ORPEA                       9,300        99.54       925,722.00

                ARGENX    SE                   7,600       234.20      1,779,920.00

                GALAPAGOS     NV                 7,000        64.62       452,340.00

                GRIFOLS    SA                  46,800        22.47      1,051,596.00

                BAYER   AG-REG                  161,600         53.75      8,686,000.00

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                IPSEN                       5,500        70.00       385,000.00
                MERCK   KGAA                   21,100        145.95      3,079,545.00

                ORION   OYJ                   16,500        34.05       561,825.00

                RECORDATI     SPA                 16,800        45.48       764,064.00

                SANOFI                      186,900         83.86     15,673,434.00

                UCB  SA                    20,600        81.30      1,674,780.00

                ABN  AMRO   BANK   NV-CVA               70,000        10.37       726,250.00

                BANCO   BILBAO    VIZCAYA    ARGENTARIA         1,090,000          4.49     4,903,910.00

                S.A.
                BANCO   SANTANDER     SA            2,850,000          2.94     8,383,275.00

                BNP  PARIBAS                   185,000         52.62      9,734,700.00

                CAIXABANK                      600,000         2.68     1,611,600.00

                COMMERZBANK      AG               158,000         5.31      838,980.00

                CREDIT    AGRICOLE     SA             184,000         12.48      2,296,320.00

                ERSTE   GROUP   BANK   AG             49,000        29.25      1,433,250.00

                FINECOBANK      BANCA   FINECO    SPA         101,000         14.00      1,414,000.00

                ING  GROEP   NV                639,000         10.47      6,694,164.00

                INTESA    SANPAOLO                 2,780,000          2.32     6,459,330.00

                IRISH   BANK   RESOLUTION      CORP   LTD        139,810         0.00         0.00

                KBC  GROEP   NV                 40,900        63.48      2,596,332.00

                MEDIOBANCA      S.P.A.                107,000         9.64     1,032,336.00

                RAIFFEISEN      BANK   INTERNATIONAL       AG       20,100        18.81       378,081.00

                SOCIETE    GENERALE                 129,000         22.56      2,910,885.00

                UNICREDIT     SPA                361,000         9.14     3,299,901.00

                EURAZEO    SE                  5,953        65.35       389,028.55

                EXOR   NV                   17,200        71.40      1,228,080.00

                GROUPE    BRUXELLES     LAM             19,500        88.92      1,733,940.00

                SOFINA    SA                   2,300       289.00       664,700.00

                WENDEL                       4,300       106.00       455,800.00

                AEGON   NV                  293,000         4.14     1,214,192.00

                AGEAS                      28,900        51.98      1,502,222.00

                ALLIANZ    SE-REG                  68,000        219.05      14,895,400.00

                ASSICURAZIONI       GENERALI              188,000         17.14      3,222,320.00

                AXA  SA                   317,000         23.15      7,338,550.00

                CNP  ASSURANCES                    28,000        16.48       461,440.00

                HANNOVER     RUECK   SE               9,600       157.20      1,509,120.00

                                167/296


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                MUENCHENER      RUECKVER     AG-REG            22,900        265.00      6,068,500.00
                NN  GROUP   NV                 47,000        42.31      1,988,570.00

                POSTE   ITALIANE     SPA              88,000        10.85       955,240.00

                SAMPO   OYJ-A   SHS                80,400        38.79      3,118,716.00

                SCOR   SE                   23,200        29.72       689,504.00

                ADYEN   NV                    3,050      1,877.50       5,726,375.00

                AMADEUS    IT  GROUP   SA             76,000        60.58      4,604,080.00

                ATOS   SE                   15,300        66.00      1,009,800.00

                BECHTLE    AG                  4,400       158.40       696,960.00

                CAPGEMINI     SA                 27,300        145.00      3,958,500.00

                EDENRED                      42,400        44.63      1,892,312.00

                NEXI   SPA                   74,000        14.63      1,082,990.00

                WORLDLINE     SA                 38,699        70.76      2,738,341.24

                DASSAULT     SYSTEMES     SA             22,300        180.85      4,032,955.00

                NEMETSCHEK      SE                 9,200        54.00       496,800.00

                SAP  SE                   172,400        103.56      17,853,744.00

                TEAMVIEWER      AG                25,200        35.64       898,128.00

                NOKIA   OYJ                  923,000         3.41     3,150,660.50

                ASM  INTERNATIONAL       NV             7,800       239.30      1,866,540.00

                ASML   HOLDING    NV               70,390        516.30      36,342,357.00

                INFINEON     TECHNOLOGIES       AG          218,800         35.53      7,775,058.00

                STMICROELECTRONICS          NV            107,800         31.91      3,439,898.00

                CELLNEX    TELECOM    SA              53,900        47.10      2,538,690.00

                DEUTSCHE     TELEKOM-REG                 558,000         17.11      9,550,170.00

                ELISA   OYJ                   22,100        51.66      1,141,686.00

                ILIAD   SA                    2,400       161.40       387,360.00

                INFRASTRUTTURE        WIRELESS     ITAL          55,000         9.38      516,175.00

                KONINKLIJKE      KPN  NV             560,000         2.90     1,624,000.00

                ORANGE    SA                  325,000         10.56      3,432,000.00

                PROXIMUS                      26,000        18.74       487,370.00

                TELECOM    ITALIA    SPA             1,170,000          0.46      538,785.00

                TELECOM    ITALIA-RNC                 880,000         0.49      431,376.00

                TELEFONICA      DEUTSCHLAND       HOLDING        150,000         2.49      374,100.00

                AG
                TELEFONICA      SA                820,000         3.83     3,147,160.00

                UNITED    INTERNET     AG-REG    SHARE          16,800        33.55       563,640.00

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                ELECTRICITE      DE  FRANCE              109,000         11.33      1,235,515.00
                ELIA   GROUP   SA/NV                 4,800        92.50       444,000.00

                ENDESA    S.A.                  50,000        22.85      1,142,500.00

                ENEL   SPA                  1,358,000          8.43     11,452,014.00

                ENERGIAS     DE  PORTUGAL               476,000         4.79     2,280,516.00

                FORTUM    OYJ                  72,000        22.89      1,648,080.00

                IBERDROLA     SA               1,022,000          10.89     11,134,690.00

                RED  ELECTRICA     CORPORACION      SA         70,000        14.93      1,045,100.00

                TERNA   SPA                  222,000         6.46     1,434,120.00

                VERBUND    AG                  11,000        60.60       666,600.00

                ENAGAS    SA                  39,000        18.48       720,720.00

                NATURGY    ENERGY    GROUP   SA           50,000        20.91      1,045,500.00

                SNAM   SPA                   350,000         4.72     1,653,050.00

                E.ON   SE                   380,000         9.75     3,708,040.00

                ENGIE                      308,000         12.03      3,706,780.00

                RWE  AG                   108,500         32.40      3,515,400.00

                SUEZ                      52,000        18.00       936,000.00

                VEOLIA    ENVIRONNEMENT                  87,000        21.56      1,875,720.00

                AMUNDI    SA                  10,000        70.25       702,500.00

                DEUTSCHE     BANK   AG-REG              334,000         10.30      3,440,200.00

                DEUTSCHE     BOERSE    AG              32,000        141.50      4,528,000.00

                NATIXIS                      158,000         4.05      640,216.00

                UNIPER    SE                  31,100        31.04       965,344.00

                EUROFINS     SCIENTIFIC      SE            21,600        81.15      1,752,840.00

                QIAGEN    N.V.                  39,400        40.86      1,609,884.00

                SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH              4,540       344.60      1,564,484.00

                BUREAU    VERITAS    SA              47,000        24.19      1,136,930.00

                RANDSTAD     NV                 18,400        60.66      1,116,144.00

                TELEPERFORMANCE                       9,600       309.00      2,966,400.00

                WOLTERS    KLUWER                  44,400        73.66      3,270,504.00

                AROUNDTOWN      SA                173,000         6.11     1,057,722.00

                DEUTSCHE     WOHNEN    SE              55,500        39.64      2,200,020.00

                LEG  IMMOBILIEN      SE              12,500        112.70      1,408,750.00

                VONOVIA    SE                  87,800        55.62      4,883,436.00

                PUBLICIS     GROUPE                 38,000        53.18      2,020,840.00

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                SES  FDR                    56,000         6.81      381,472.00
                BOLLORE                      138,000         4.08      563,040.00

                UBISOFT    ENTERTAINMENT                  14,400        63.98       921,312.00

                VIVENDI    SA                 140,000         27.91      3,907,400.00

                SCOUT24    AG                  17,100        64.50      1,102,950.00

              小計

                銘柄数：235                                   748,240,242.83
                                                  (97,121,583,519)

                組入時価比率：10.5%                                        10.9%

          英ポンド      BP  PLC                   3,339,000          3.01     10,067,085.00

                ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-A   SHS         676,000         14.46      9,774,960.00

                ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-B            610,000         13.68      8,348,460.00

                CRODA   INTERNATIONAL       PLC            22,300        63.66      1,419,618.00

                JOHNSON    MATTHEY    PLC              30,200        30.92       933,784.00

                ANGLO   AMERICAN     PLC              206,000         28.69      5,911,170.00

                ANTOFAGASTA      PLC                62,000        16.91      1,048,420.00

                BHP  GROUP   PLC                347,000         21.05      7,306,085.00

                EVRAZ   PLC                   76,000         5.73      435,784.00

                FRESNILLO     PLC                 30,000         8.57      257,220.00

                GLENCORE     PLC                1,680,000          2.86     4,805,640.00

                RIO  TINTO   PLC-REG                185,000         55.78     10,319,300.00

                MONDI   PLC                   84,000        19.13      1,606,920.00

                BAE  SYSTEMS    PLC               547,000         5.13     2,806,110.00

                ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC          1,380,000          1.08     1,497,990.00

                DCC  PLC                    16,000        63.10      1,009,600.00

                MELROSE    INDUSTRIES      PLC            850,000         1.71     1,459,875.00

                SMITHS    GROUP   PLC               61,000        15.36       937,265.00

                SPIRAX-SARCO       ENGINEERING      PLC         11,600        114.95      1,333,420.00

                ASHTEAD    GROUP   PLC               73,500        43.19      3,174,465.00

                BUNZLE                      55,000        23.02      1,266,100.00

                FERGUSON     PLC                 36,600        87.94      3,218,604.00

                RENTOKIL     INTIAL    PLC             318,000         4.85     1,544,526.00

                BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC           159,000         7.57     1,203,948.00

                PERSIMMON     PLC                 52,600        29.76      1,565,376.00

                TAYLOR    WIMPEY    PLC              620,000         1.83     1,134,910.00

                THE  BERKELEY     GRP  HOLDINGS             19,500        44.72       872,040.00

                                      66,000        19.36      1,277,760.00

                                170/296

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                BURBERRY     GROUP   PLC
                COMPASS    GROUP   PLC              292,000         14.76      4,311,380.00

                ENTAIN    PLC                  102,000         15.32      1,562,640.00

                INTERCONTINENTAL          HOTELS     GROUP        28,800        50.10      1,442,880.00

                PLC
                WHITBREAD     PLC                 31,650        34.47      1,090,975.50

                OCADO   GROUP   PLC                83,000        20.30      1,684,900.00

                NEXT   PLC                   21,900        80.28      1,758,132.00

                JD  SPORTS    FASHION    PLC             93,000         8.35      776,550.00

                KINGFISHER      PLC                349,000         3.26     1,140,532.00

                MORRISON     SUPERMARKETS                 370,000         1.82      673,585.00

                SAINSBURY                      299,000         2.44      730,756.00

                TESCO   PLC                 1,302,631          2.29     2,994,748.66

                COCA-COLA     HBC  AG-DI               34,000        23.43       796,620.00

                DIAGEO    PLC                  390,100         30.30     11,820,030.00

                ASSOCIATED      BRITISH    FOODS   PLC         62,000        24.21      1,501,020.00

                BRITISH    AMERICAN     TOBACCO    PLC         383,000         27.70     10,609,100.00

                IMPERIAL     BRANDS    PLC             161,000         14.96      2,409,365.00

                RECKITT    BENCKISER     GROUP   PLC         119,000         64.92      7,725,480.00

                UNILEVER     PLC                 434,200         40.62     17,637,204.00

                SMITH   & NEPHEW    PLC              150,000         13.76      2,064,750.00

                NMC  HEALTH    PLC                13,300         0.24       3,192.00

                ASTRAZENECA      PLC               217,900         72.89     15,882,731.00

                GLAXOSMITHKLINE        PLC             827,000         13.07     10,808,890.00

                HIKMA   PHARMACEUTICALS        PLC           29,600        22.00       651,200.00

                BARCLAYS     PLC                2,920,000          1.89     5,522,888.00

                HSBC   HOLDINGS     PLC             3,362,000          4.30     14,478,453.00

                LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC         11,590,000           0.43     4,995,290.00

                NATWEST    GROUP   PLC              770,000         1.97     1,519,210.00

                STANDARD     CHARTERED     PLC            443,000         5.13     2,275,248.00

                M&G  PLC                   440,000         2.09      921,360.00

                ADMIRAL    GROUP   PLC               30,800        30.39       936,012.00

                AVIVA   PLC                  670,000         4.12     2,761,740.00

                DIRECT    LINE   INSURANCE     GROUP          219,000         3.15      690,288.00

                LEGAL   & GENERAL                1,010,000          2.85     2,884,560.00

                PHOENIX    GROUP   HOLDINGS     PLC          89,000         7.40      658,600.00

                                171/296


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                PRUDENTIAL      PLC                428,000         15.77      6,751,700.00
                RSA  INSURANCE     GROUP   PLC           162,000         6.81     1,103,544.00

                AVEVA   GROUP   PLC                19,911        33.60       669,009.60

                SAGE   GROUP   PLC  (THE)              175,000         6.06     1,060,850.00

                HALMA   PLC                   65,000        23.57      1,532,050.00

                BT  GROUP   PLC                1,530,000          1.53     2,351,610.00

                VODAFONE     GROUP   PLC             4,500,000          1.34     6,033,600.00

                SSE  PLC                   177,000         14.34      2,539,065.00

                NATIONAL     GRID   PLC              591,000         8.57     5,064,870.00

                SEVERN    TRENT   PLC               37,000        22.94       848,780.00

                UNITED    UTILITIES     GROUP   PLC          106,000         9.17      972,868.00

                3I  GROUP   PLC                 167,000         11.67      1,949,725.00

                HARGREAVES      LANSDOWN     PLC            52,000        15.55       808,600.00

                LONDON    STOCK   EXCHANGE     GROUP   PLC        53,200        69.14      3,678,248.00

                SCHRODERS     PLC                 19,700        34.45       678,665.00

                ST  JAMES   S PLACE   PLC             95,000        12.78      1,214,575.00

                STANDARD     LIFE   ABERDEEN     PLC          366,000         2.90     1,063,596.00

                EXPERIAN     PLC                 152,900         25.10      3,837,790.00

                INTERTEK     GROUP   PLC              25,600        56.00      1,433,600.00

                RELX   PLC                   324,000         18.21      5,900,040.00

                INFORMA    PLC                 248,000         5.68     1,410,128.00

                PEARSON                      126,000         7.75      976,500.00

                WPP  PLC                   200,000         9.47     1,894,800.00

                AUTO   TRADER    GROUP   PLC            171,000         5.56      950,760.00

              小計

                銘柄数：86                                   278,981,718.76
                                                  (42,469,387,046)

                組入時価比率：4.6%                                        4.8%

         スイスフラン       CLARIANT     AG-REG                 32,000        19.33       618,720.00

                EMS-CHEMIE      HOLDING    AG-REG             1,440       844.00      1,215,360.00

                GIVAUDAN-REG                       1,550      3,618.00       5,607,900.00

                SIKA   AG-REG                   23,800        268.60      6,392,680.00

                LAFARGEHOLCIM       LTD               88,400        56.06      4,955,704.00

                GEBERIT    AG-REG                  6,280       605.00      3,799,400.00

                ABB  LTD                   303,000         28.52      8,641,560.00

                SCHINDLER     HOLDING    AG-REG             3,000       274.40       823,200.00

                                      6,700       280.80      1,881,360.00

                                172/296

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                SCHINDLER     HOLDING-PART       CERT
                KUEHNE    & NAGEL   INTL   AG-REG            8,400       271.90      2,283,960.00

                CIE  FINANCIERE      RICHEMONT-BR       A        85,700        92.58      7,934,106.00

                THE  SWATCH    GROUP   AG-B              4,700       278.00      1,306,600.00

                THE  SWATCH    GROUP   AG-REG              7,400        53.90       398,860.00

                BARRY   CALLEBAUT     AG               460     2,140.00        984,400.00

                CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-PC              177     8,310.00       1,470,870.00

                CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-REG               16    87,900.00        1,406,400.00

                NESTLE    SA-REG                  477,400        105.94      50,575,756.00

                ALCON   INC                   82,700        66.60      5,507,820.00

                SONOVA    HOLDING    AG-REG               8,858       251.90      2,231,330.20

                STRAUMANN     HOLDING    AG-REG             1,790      1,153.00       2,063,870.00

                NOVARTIS     AG-REG                 367,000         81.86     30,042,620.00

                ROCHE   HOLDING    (GENUSSCHEINE)              116,400        303.85      35,368,140.00

                ROCHE   HOLDINGS     AG-BEARER               5,300       319.20      1,691,760.00

                VIFOR   PHARMA    AG                7,600       129.35       983,060.00

                BANQUE    CANTONALE     VAUDOIS-REG              5,400        93.70       505,980.00

                BALOISE    HOLDING    AG              7,400       163.50      1,209,900.00

                SWISS   LIFE   HOLDING    AG             5,220       470.20      2,454,444.00

                SWISS   RE  LTD                 48,300        94.56      4,567,248.00

                ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG          25,170        410.10      10,322,217.00

                TEMENOS    AG-REG                  10,400        136.25      1,417,000.00

                LOGITECH     INTERNATIONAL-REG                 27,000        96.84      2,614,680.00

                SWISSCOM     AG-REG                  4,450       507.60      2,258,820.00

                CREDIT    SUISSE    GROUP   AG-REG           412,000         10.41      4,290,980.00

                JULIUS    BAER   GROUP   LTD             35,800        61.32      2,195,256.00

                PARTNERS     GROUP   HOLDING    AG           3,170      1,220.50       3,868,985.00

                UBS  GROUP   AG                602,000         14.69      8,843,380.00

                LONZA   AG-REG                   12,180        528.60      6,438,348.00

                ADECCO    GROUP   AG-REG               24,900        64.64      1,609,536.00

                SGS  SA-REG                      980     2,720.00       2,665,600.00

                SWISS   PRIME   SITE-REG                13,500        88.20      1,190,700.00

              小計

                銘柄数：40                                   234,638,510.20
                                                  (27,558,293,022)

                組入時価比率：3.0%                                        3.1%

        スウェーデンク       LUNDIN    ENERGY    AB               28,800        282.20      8,127,360.00

                                173/296

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          ローナ
                BOLIDEN    AB                  44,000        328.40      14,449,600.00

                SVENSKA    CELLULOSA     AB-B            100,000        161.90      16,190,000.00

                ASSA   ABLOY   AB-B                170,000        250.20      42,534,000.00

                NIBE   INDUSTRIER      AB-B   SHS           51,000        268.80      13,708,800.00

                SKANSKA    AB-B   SHS               60,000        230.50      13,830,000.00

                INVESTMENT      AB  LATOUR-B     SHS          26,000        226.00      5,876,000.00

                ALFA   LAVAL   AB                51,000        269.40      13,739,400.00

                ATLAS   COPCO   AB-A               112,900        533.80      60,266,020.00

                ATLAS   COPCO   AB-B                62,700        457.00      28,653,900.00

                EPIROC    AB  - A               113,000        195.30      22,068,900.00

                EPIROC    AB  - B                69,000        179.15      12,361,350.00

                SANDVIK    AB                 184,000        239.60      44,086,400.00

                SKF  AB-B   SHARES                 60,000        247.40      14,844,000.00

                VOLVO   AB-B   SHS                233,000        222.40      51,819,200.00

                SECURITAS     AB-B   SHS              54,000        149.25      8,059,500.00

                ELECTROLUX      AB-B                34,000        239.30      8,136,200.00

                HUSQVARNA     AB-B   SHS              73,000        123.45      9,011,850.00

                EVOLUTION     GAMING    GROUP             27,300       1,264.50       34,520,850.00

                HENNES&MAURITZ        AB-B              130,000        203.40      26,442,000.00

                ICA  GRUPPEN    AB                17,100        425.80      7,281,180.00

                SWEDISH    MATCH   AB               26,000        678.60      17,643,600.00

                ESSITY    AKTIEBOLAG-B                  103,000        273.40      28,160,200.00

                NORDEA    BANK   ABP               548,000         86.86     47,599,280.00

                SKANDINAVISKA       ENSKILDA     BANKEN    AB      267,000        111.45      29,757,150.00

                SVENSKA    HANDELSBANKEN-A                 267,000         95.82     25,583,940.00

                SWEDBANK     AB                 148,000        155.40      22,999,200.00

                INDUSTRIVARDEN        AB-A   SHS            15,000        324.80      4,872,000.00

                INDUSTRIVARDEN        AB-C   SHS            25,000        309.40      7,735,000.00

                INVESTOR     AB-B   SHS               76,700        696.60      53,429,220.00

                KINNEVIK     AB  - B               39,000        421.55      16,440,450.00

                LUNDBERGS     AB-B   SHS              12,600        476.40      6,002,640.00

                ERICSSON     LM-B                 491,000        116.00      56,956,000.00

                HEXAGON    AB-B   SHS               45,600        795.40      36,270,240.00

                TELIA   CO  AB                 428,000         37.78     16,169,840.00

                TELE   2 AB-B   SHS                78,000        116.55      9,090,900.00

                                174/296

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                EQT  AB                    42,000        283.70      11,915,400.00
                FASTIGHETS      AB  BALDER-B     SHRS          15,100        435.10      6,570,010.00

              小計

                銘柄数：38                                   853,201,580.00
                                                  (10,827,128,050)

                組入時価比率：1.2%                                        1.2%

         ノルウェーク       EQUINOR    ASA                 160,000        168.60      26,976,000.00

          ローネ
                YARA   INTERNATIONAL       ASA            29,600        447.20      13,237,120.00

                NORSK   HYDRO                  218,000         53.42     11,645,560.00

                MOWI   ASA                   70,000        210.80      14,756,000.00

                ORKLA   ASA                  133,000         84.80     11,278,400.00

                DNB  ASA                   155,000        182.50      28,287,500.00

                GJENSIDIGE      FORSIKRING      ASA           31,000        200.40      6,212,400.00

                TELENOR    ASA                 116,000        150.60      17,469,600.00

                SCHIBSTED     ASA-B   SHS              18,100        312.40      5,654,440.00

                SCHIBSTED     ASA-CL    A             10,600        361.00      3,826,600.00

                ADEVINTA     ASA                 45,000        126.90      5,710,500.00

              小計

                銘柄数：11                                   145,054,120.00
                                                   (1,879,901,395)

                組入時価比率：0.2%                                        0.2%

         デンマークク       CHR  HANSEN    HOLDING    A/S            18,200        567.40      10,326,680.00

          ローネ
                NOVOZYMES     A/S-B   SHARES              33,700        401.50      13,530,550.00

                ROCKWOOL     INTERNATIONAL       A/S-B   SHS        1,120      2,632.00       2,947,840.00

                VESTAS    WIND   SYSTEMS    A/S            33,200       1,245.00       41,334,000.00

                DSV  PANALPINA     A S              33,800       1,213.50       41,016,300.00

                A P MOLLER    - MAERSK    A/S-A             560     13,720.00        7,683,200.00

                AP  MOLLER-MAERSK       A/S-B              1,040      14,675.00       15,262,000.00

                PANDORA    A/S                  16,000        678.40      10,854,400.00

                CARLSBERG     B                 16,800        986.60      16,574,880.00

                AMBU   A/S-B                   29,000        280.90      8,146,100.00

                COLOPLAST-B                      19,400        950.20      18,433,880.00

                DEMANT    A/S                  16,000        265.50      4,248,000.00

                GN  STORE   NORD   A/S               21,200        494.00      10,472,800.00

                GENMAB    A/S                  11,060       2,019.00       22,330,140.00

                H LUNDBECK     A/S                10,500        217.50      2,283,750.00

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                NOVO   NORDISK    A/S-B               284,200        430.70     122,404,940.00
                DANSKE    BANK   AS               109,000        120.50      13,134,500.00

                TRYG   A/S                   28,000        149.80      4,194,400.00

                TRYG   A/S-NEW                   32,666        149.80      4,893,366.80

                ORSTED    A/S                  31,800        998.80      31,761,840.00

              小計

                銘柄数：20                                   401,833,566.80
                                                   (7,011,995,740)

                組入時価比率：0.8%                                        0.8%

          豪ドル     AMPOL   LTD                   40,000        24.65       986,000.00

                OIL  SEARCH    LTD                350,000         4.12     1,442,000.00

                ORIGIN    ENERGY    LTD              265,000         4.61     1,221,650.00

                SANTOS    LTD.                  310,000         7.13     2,210,300.00

                WASHINGTON      H.  SOUL   PATTINSON            17,000        31.00       527,000.00

                WOODSIDE     PETROLEUM                 163,000         24.08      3,925,040.00

                ORICA   LTD                   59,000        13.96       823,640.00

                JAMES   HARDIE    INDUSTRIES      PLC          73,000        39.19      2,860,870.00

                BHP  GROUP   LIMITED                486,000         44.91     21,826,260.00

                BLUESCOPE     STEEL   LTD              90,000        19.23      1,730,700.00

                EVOLUTION     MINING    LTD             272,000         4.18     1,136,960.00

                FORTESCUE     METALS    GROUP   LTD          276,000         20.10      5,547,600.00

                NEWCREST     MINING                 132,000         24.64      3,252,480.00

                NORTHERN     STAR   RESOURCES     LTD         194,000         9.75     1,891,500.00

                RIO  TINTO   LTD                 60,700        109.60      6,652,720.00

                SOUTH32    LTD                 780,000         2.80     2,184,000.00

                CIMIC   GROUP   LTD                18,000        17.40       313,200.00

                BRAMBLES     LTD                 247,000         10.42      2,573,740.00

                QANTAS    AIRWAYS    LIMITED              170,000         5.00      850,000.00

                AURIZON    HOLDINGS     LTD             305,000         3.85     1,174,250.00

                SYDNEY    AIRPORT                  200,621         5.96     1,195,701.16

                TRANSURBAN      GROUP                462,000         12.98      5,996,760.00

                ARISTOCRAT      LEISURE    LTD            99,000        33.61      3,327,390.00

                CROWN   RESORTS    LTD               55,000        11.76       646,800.00

                TABCORP    HOLDINGS                 370,909         4.62     1,713,599.58

                WESFARMERS      LIMITED                190,200         52.24      9,936,048.00

                COLES   GROUP   LTD               227,000         15.73      3,570,710.00

                                176/296


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                WOOLWORTHS      GROUP   LTD             212,000         40.25      8,533,000.00
                COCA-COLA     AMATIL    LTD             77,000        13.44      1,034,880.00

                TREASURY     WINE   ESTATES    LTD          111,000         10.35      1,148,850.00

                COCHLEAR     LTD                 10,300        209.00      2,152,700.00

                RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD            29,500        65.99      1,946,705.00

                SONIC   HEALTHCARE      LTD             78,000        35.21      2,746,380.00

                CSL  LIMITED                    75,800        262.66      19,909,628.00

                AUSTRALIA     & NEW  ZEALAND    BANK         475,000         28.10     13,347,500.00

                COMMONWEALTH       BANK   OF  AUSTRALIA           295,100         85.40     25,201,540.00

                NATIONAL     AUSTRALIA     BANK            541,000         25.91     14,017,310.00

                WESTPAC    BANKING    CORP             594,000         24.36     14,469,840.00

                AMP  LIMITED                   530,000         1.28      681,050.00

                INSURANCE     AUSTRALIA     GROUP   LTD        430,000         4.63     1,990,900.00

                MEDIBANK     PRIVATE    LTD             450,000         2.81     1,264,500.00

                QBE  INSURANCE                   244,000         9.46     2,308,240.00

                SUNCORP    GROUP   LTD              222,000         9.75     2,164,500.00

                AFTERPAY     LTD                 34,800        101.03      3,515,844.00

                COMPUTERSHARE       LTD               76,000        14.84      1,127,840.00

                COMPUTERSHARE       LTD-RIGHTS               8,636        1.27       11,010.90

                WISETECH     GLOBAL    LTD              21,000        28.15       591,150.00

                XERO   LIMITED                   19,800        125.62      2,487,276.00

                TELSTRA    CORP   LTD               730,000         3.43     2,503,900.00

                TPG  TELECOM    LTD                52,000         6.30      327,600.00

                AUSNET    SERVICES                  330,000         1.81      598,950.00

                APA  GROUP                   205,000         9.98     2,045,900.00

                AGL  ENERGY    LTD                105,000         9.81     1,030,050.00

                ASX  LTD                    30,700        70.52      2,164,964.00

                MACQUARIE     GROUP   LIMITED              56,800        150.56      8,551,808.00

                MAGELLAN     FINANCIAL     GROUP   LTD         19,200        45.00       864,000.00

                REA  GROUP   LTD                 8,800       139.22      1,225,136.00

                SEEK   LTD                   60,000        27.96      1,677,600.00

              小計

                銘柄数：58                                   231,157,470.64
                                                  (19,500,444,223)

                組入時価比率：2.1%                                        2.2%

        ニュージーラン       AUCKLAND     INTL   AIRPORT    LTD          223,000         7.67     1,710,410.00

          ドドル
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                A2  MILK   CO  LTD                117,000         8.54      999,180.00
                FISHER     &  PAYKEL     HEALTHCARE          93,000        32.07      2,982,510.00

                CORPORATION      L
                RYMAN   HEALTHCARE      LTD             74,000        15.08      1,115,920.00

                SPARK   NEW  ZEALAND    LTD            307,000         4.56     1,399,920.00

                MERCURY    NZ  LTD                100,000         6.20      620,000.00

                MERIDIAN     ENERGY    LTD             201,000         5.34     1,074,345.00

              小計

                銘柄数：7                                    9,902,285.00
                                                    (766,238,813)

                組入時価比率：0.1%                                        0.1%

          香港ドル      XINYI   GLASS   HOLDINGS     CO  LTD         280,000         25.80      7,224,000.00

                CK  HUTCHISON     HOLDINGS     LTD          460,040         62.25     28,637,490.00

                TECHTRONIC       INDUSTRIES       COMPANY        233,000        130.70      30,453,100.00

                LIMITED
                MTR  CORP                   272,000         44.60     12,131,200.00

                GALAXY    ENTERTAINMENT       GROUP   L        356,000         72.10     25,667,600.00

                SANDS   CHINA   LTD               384,000         38.60     14,822,400.00

                SJM  HOLDINGS     LIMITED               270,000         10.26      2,770,200.00

                WYNN   MACAU   LTD                228,000         15.14      3,451,920.00

                BUDWEISER     BREWING    CO  APAC   LT        290,000         23.45      6,800,500.00

                WH  GROUP   LIMITED                1,610,000          7.22     11,624,200.00

                BANK   OF  EAST   ASIA               220,060         16.72      3,679,403.20

                BOC  HONG   KONG   HOLDINGS     LTD          610,000         28.45     17,354,500.00

                HANG   SENG   BANK                131,000        150.50      19,715,500.00

                AIA  GROUP   LTD               1,998,000          96.05     191,907,900.00

                ASM  PACIFIC    TECHNOLOGY                48,000        100.00      4,800,000.00

                HKT  TRUST   AND  HKT  LTD            599,600         11.38      6,823,448.00

                PCCW   LTD                   750,000         4.48     3,360,000.00

                CK  INFRASTRUCTURE        HOLDINGS     LTD        107,000         46.80      5,007,600.00

                CLP  HLDGS                   281,000         75.90     21,327,900.00

                POWER   ASSETS    HOLDINGS     LTD          225,000         45.85     10,316,250.00

                HONG   KONG   & CHINA   GAS           1,740,365          12.38     21,545,718.70

                HONG   KONG   EXCHANGES     & CLEARING         198,300        463.60      91,931,880.00

                LTD
                CK  ASSET   HOLDINGS     LTD            445,040         47.90     21,317,416.00

                ESR  CAYMAN    LTD                260,000         25.25      6,565,000.00

                                178/296


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                HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD           360,000         20.35      7,326,000.00
                HENDERSON     LAND                229,443         35.95      8,248,475.85

                NEW  WORLD   DEVELOPMENT                268,916         40.65     10,931,435.40

                SINO   LAND   CO.LTD                480,000         11.10      5,328,000.00

                SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES               222,000        122.00      27,084,000.00

                SWIRE   PACIFIC-A                   75,000        58.40      4,380,000.00

                SWIRE   PROPERTIES      LTD             173,000         24.40      4,221,200.00

                WHARF   REAL   ESTATE    INVESTMENT            279,000         45.45     12,680,550.00

              小計

                銘柄数：32                                   649,434,787.15
                                                   (9,247,951,369)

                組入時価比率：1.0%                                        1.0%

        シンガポールド       SINGAPORE     TECH   ENGINEERING              249,000         3.90      971,100.00

           ル
                KEPPEL    CORP.                  232,000         5.34     1,238,880.00

                SINGAPORE     AIRLINES     LTD            240,000         5.61     1,346,400.00

                GENTING    SINGAPORE     LTD           1,130,000          0.93     1,056,550.00

                WILMAR    INTERNATIONAL       LTD           340,000         5.49     1,866,600.00

                DBS  GROUP   HLDGS                302,000         29.00      8,758,000.00

                OCBC-ORD                      559,000         11.87      6,635,330.00

                UNITED    OVERSEAS     BANK             190,000         25.93      4,926,700.00

                VENTURE    CORP   LTD               45,000        20.19       908,550.00

                SINGAPORE        TELECOMMUNICATIONS             1,400,000          2.46     3,444,000.00

                LIMITED
                SINGAPORE     EXCHANGE     LTD            129,000         9.95     1,283,550.00

                CAPITALAND      LIMITED                430,000         3.77     1,621,100.00

                CITY   DEVELOPMENTS       LTD             70,000         7.98      558,600.00

                UOL  GROUP   LIMITED                 87,000         7.99      695,130.00

              小計

                銘柄数：14                                    35,310,490.00
                                                   (2,904,994,012)

                組入時価比率：0.3%                                        0.3%

         新シェケル      ICL  GROUP   LTD                125,000         19.80      2,475,000.00

                ELBIT   SYSTEMS    LTD               5,000       465.70      2,328,500.00

                BANK   HAPOALIM     BM              183,000         26.00      4,758,000.00

                BANK   LEUMI   LE-ISRAEL                238,000         22.00      5,236,000.00

                ISRAEL    DISCOUNT     BANK-A             172,000         13.87      2,385,640.00

                MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD           23,000        87.14      2,004,220.00

                                179/296


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                NICE   LTD                   10,600        725.40      7,689,240.00
                AZRIELI    GROUP                  6,500       208.70      1,356,550.00

              小計

                銘柄数：8                                    28,233,150.00
                                                    (937,058,248)

                組入時価比率：0.1%                                        0.1%

           合計                                        889,554,397,361

                                                  (889,554,397,361)

    (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

    (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    (2)株式以外の有価証券(2021年3月31日現在)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資証券       米ドル         AGNC   INVESTMENT      CORP               93,000        1,570,770.00

                     ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT           22,400        3,724,448.00

                     AMERICAN     TOWER   CORP                73,700       17,477,955.00

                     ANNALY    CAPITAL    MANAGEMENT               238,000        2,075,360.00

                     AVALONBAY     COMMUNITIES      INC            22,700        4,253,299.00

                     BOSTON    PROPERTIES                    25,000        2,575,250.00

                     CAMDEN    PROPERTY     TRUST               16,000        1,777,280.00

                     CROWN   CASTLE    INTL   CORP              72,100       12,328,379.00

                     DIGITAL    REALTY    TRUST   INC            45,200        6,384,048.00

                     DUKE   REALTY    CORP                 62,200        2,642,256.00

                     EQUINIX    INC                   14,810        9,994,380.40

                     EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES               29,400        1,902,768.00

                     EQUITY    RESIDENTIAL                    60,300        4,391,649.00

                     ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC            10,700        2,975,884.00

                     EXTRA   SPACE   STORAGE    INC             20,700        2,753,100.00

                     HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC            88,000        2,814,240.00

                     HOST   HOTELS    & RESORTS    INC           109,000        1,885,700.00

                     INVITATION      HOMES   INC               92,000        2,967,000.00

                     IRON   MOUNTAIN     INC                49,000        1,820,840.00

                     MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC          99,000        2,101,770.00

                     MID-AMERICA      APARTMENT     COMM            19,300        2,843,662.00

                                180/296


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS               36,500        1,355,610.00
                     PROLOGIS     INC                  122,700        13,099,452.00

                     PUBLIC    STORAGE                    26,500        6,546,295.00

                     REALTY    INCOME    CORP                55,600        3,565,072.00

                     REGENCY    CENTERS    CORP               26,200        1,495,234.00

                     SBA  COMMUNICATIONS        CORP             18,100        4,999,944.00

                     SIMON   PROPERTY     GROUP   INC            54,800        6,323,372.00

                     SUN  COMMUNITIES      INC               17,800        2,666,796.00

                     UDR  INC                     46,100        2,046,840.00

                     VENTAS    INC                    63,900        3,496,608.00

                     VEREIT    INC                    37,000        1,433,010.00

                     VICI   PROPERTIES      INC               87,000        2,454,270.00

                     VORNADO    REALTY    TRUST                27,000        1,257,390.00

                     WELLTOWER     INC                  68,000        4,959,240.00

                     WEYERHAEUSER       CO                121,000        4,289,450.00

                     WP  CAREY   INC                   27,400        1,936,906.00

            小計

                     銘柄数：37                      2,098,110        153,185,527.40
                                                  (16,959,169,738)

                     組入時価比率：1.8%                                  83.6%

            カナダドル         CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA           14,900         803,706.00

                     RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR          22,000         428,780.00

            小計

                     銘柄数：2                       36,900        1,232,486.00
                                                   (108,187,621)

                     組入時価比率：0.0%                                   0.5%

            ユーロ         COVIVIO                        8,500        621,350.00

                     GECINA    SA                    7,100        836,380.00

                     KLEPIERRE                       32,300         655,367.00

                     UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                       24,200        1,675,124.00

            小計

                     銘柄数：4                       72,100        3,788,221.00
                                                   (491,711,085)

                     組入時価比率：0.1%                                   2.4%

            英ポンド         BRITISH    LAND                   128,000         668,160.00

                     LAND   SECURITIES      GROUP   PLC           111,000         781,440.00

                     SEGRO   PLC                    193,000        1,821,920.00

            小計

                     銘柄数：3                       432,000        3,271,520.00
                                                   (498,023,489)

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                     組入時価比率：0.1%                                   2.5%
            豪ドル         DEXUS                       171,000        1,633,050.00

                     GOODMAN    GROUP                   283,000        5,105,320.00

                     GPT  GROUP                     330,000        1,488,300.00

                     LENDLEASE     GROUP                  111,000        1,428,570.00

                     MIRVAC    GROUP                   660,000        1,597,200.00

                     SCENTRE    GROUP                   820,000        2,304,200.00

                     STOCKLAND     TRUST   GROUP               400,000        1,720,000.00

                     VICINITY     CENTRES                  670,000        1,092,100.00

            小計

                     銘柄数：8                      3,445,000         16,368,740.00
                                                  (1,380,866,906)

                     組入時価比率：0.1%                                   6.8%

            香港ドル         HK  ELECTRIC     INVESTMENTS      -SS          470,000        3,647,200.00

                     LINK   REIT                    353,000        25,627,800.00

            小計

                     銘柄数：2                       823,000        29,275,000.00
                                                   (416,876,000)

                     組入時価比率：0.0%                                   2.1%

            シンガポールドル         ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT          539,240        1,655,466.80

                     CAPITALAND      INTEGRATED      COMMERCIAL           706,779        1,540,778.22

                     TRUST
                     MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST            370,000         795,500.00

                     MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST            427,980         834,561.00

                     SUNTEC    REIT                   300,000         474,000.00

            小計

                     銘柄数：5                      2,343,999         5,300,306.02
                                                   (436,056,176)

                     組入時価比率：0.0%                                   2.1%

            合計                                       20,290,891,015

                                                  (20,290,891,015)

    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

    (注3)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

    (注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
                                   2021年   3月31日現在

                                182/296


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         種類
                        契約額等（円）
                                         時価（円）           評価損益（円）
                               うち1年超
    市場取引

     株価指数先物取引

      買建                17,213,950,748               －       17,246,506,807             32,556,059

    市場取引以外の取引

     為替予約取引

      買建                2,839,794,180              －       2,867,323,500             27,529,320

       米ドル                2,400,589,504              －       2,424,330,000             23,740,496

       カナダドル                117,221,553              －        118,489,500            1,267,947

       ユーロ                174,189,015              －        175,230,000            1,040,985

       英ポンド                105,515,270              －        106,554,000            1,038,730

       香港ドル                 42,278,838             －        42,720,000             441,162

         合計                 －          －            －        60,085,379

    （注）時価の算定方法

     １先物取引

       外国先物取引について

        先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお

        ります。
     ２為替予約取引

       1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

    国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                (2021年    3月31日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              6,658,847,151
                                183/296

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                (2021年    3月31日現在)
        国債証券                             590,339,899,350
        地方債証券                             50,873,297,349
        特殊債券                             63,369,110,347
        社債券                             27,858,685,550
        未収入金                              1,527,665,360
        未収利息                               798,689,638
                                       17,185,523
        前払費用
                                     741,443,380,268
        流動資産合計
                                     741,443,380,268
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払金                              5,020,835,000
        未払解約金                               592,685,149
                                          6,363
        未払利息
                                      5,613,526,512
        流動負債合計
                                      5,613,526,512
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             555,429,500,070
        剰余金
                                     180,400,353,686
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                     735,829,853,756
        元本等合計
                                     735,829,853,756
       純資産合計
                                     741,443,380,268
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2021年    3月31日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               1.3248円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (13,248円)
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                                184/296


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                            自  2020年    4月  1日

                            至  2021年    3月31日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2021年    3月31日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
      国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2021年    3月31日現在

                                                     2020年    4月  1日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                               509,213,794,132円
    同期中における追加設定元本額                                               109,094,889,019円
    同期中における一部解約元本額                                                62,879,183,081円
    期末元本額                                               555,429,500,070円
    期末元本額の内訳＊
    野村国内債券インデックスファンド                                                  412,178,214円
    野村世界６資産分散投信（安定コース）                                                41,279,288,281円
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    野村世界６資産分散投信（分配コース）                                                17,613,590,187円
    野村世界６資産分散投信（成長コース）                                                 3,101,234,791円
    野村資産設計ファンド２０１５                                                  349,341,186円
    野村資産設計ファンド２０２０                                                  347,706,914円
    野村資産設計ファンド２０２５                                                  326,485,501円
    野村資産設計ファンド２０３０                                                  257,830,546円
    野村資産設計ファンド２０３５                                                  135,243,787円
    野村資産設計ファンド２０４０                                                  187,640,575円
    野村日本債券インデックスファンド                                                  892,862,563円
    野村日本債券インデックス（野村投資一任口座向け）                                               160,072,020,061円
    のむラップ・ファンド（保守型）                                                13,035,131,169円
    のむラップ・ファンド（普通型）                                                10,396,404,692円
    のむラップ・ファンド（積極型）                                                 1,445,869,703円
    野村日本債券インデックス（野村ＳＭＡ向け）                                                10,440,101,077円
    野村資産設計ファンド２０４５                                                  18,534,637円
    野村円債投資インデックスファンド                                                  870,238,879円
    野村インデックスファンド・国内債券                                                 2,336,235,916円
    マイ・ロード                                                33,474,705,153円
    野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型                                                 1,303,446,491円
    野村日本債券インデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                18,055,531,807円
    野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                                                 1,585,821,345円
    野村資産設計ファンド２０５０                                                  21,680,129円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                                                  24,962,651円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                                                   6,735,994円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                                                   3,747,903円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                                                   2,261,041円
    のむラップ・ファンド（やや保守型）                                                  890,461,251円
    のむラップ・ファンド（やや積極型）                                                  293,178,353円
    インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                  48,855,898円
    インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                  28,563,778円
    インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                  75,337,676円
    インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                  14,641,420円
    インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                  12,579,673円
    野村６資産均等バランス                                                 2,647,040,693円
    世界６資産分散ファンド                                                  118,151,164円
    野村資産設計ファンド２０６０                                                   7,884,577円
    ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　国内債券・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合連動型上場投信                                                 5,996,645,094円
    ファンドラップ（ウエルス・スクエア）債券・安定型                                                16,865,747,649円
    グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  570,588,956円
    グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  87,956,063円
    グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,889,625,001円
    グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,352,621,530円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用）                                                  18,435,781円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用）                                                  10,912,684円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用）                                                    498,750円
    野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 3,630,888,862円
    野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  10,272,001円
    野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  82,252,473円
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    野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  68,486,483円
    野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  369,436,143円
    野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  324,043,679円
    野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  883,874,195円
    野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  177,555,444円
    ノムラ日本債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  690,877,988円
    ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・国内債券（適格機関投資家専用）                                                  313,430,101円
    野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
                                                      13,844,948円
    機関投資家専用）
    マイバランス３０（確定拠出年金向け）                                                36,957,694,659円
    マイバランス５０（確定拠出年金向け）                                                48,012,057,740円
    マイバランス７０（確定拠出年金向け）                                                18,180,099,308円
    野村国内債券インデックスファンド・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合（確定拠出年金向
                                                    50,684,248,245円
    け）
    マイバランスＤＣ３０                                                13,048,928,547円
    マイバランスＤＣ５０                                                10,536,432,250円
    マイバランスＤＣ７０                                                 3,483,226,048円
    野村ＤＣ国内債券インデックスファンド・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合                                                13,072,423,854円
    マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）                                                  963,345,785円
    マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）                                                 2,341,271,307円
    マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）                                                 1,066,154,772円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース                                                  150,612,897円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース                                                  24,925,840円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース                                                  26,270,204円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０                                                  44,498,366円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０                                                  17,498,696円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０                                                   7,173,206円
    マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）                                                  677,187,339円
    マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）                                                  349,283,317円
    マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）                                                  122,979,708円
    マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）                                                  154,432,605円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０                                                   2,996,018円
    マイターゲット２０６５（確定拠出年金向け）                                                  14,051,378円
    多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け）                                                    188,480円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年3月31日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年3月31日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    国債証券       日本円         国庫債券　利付（２年）第４１５回                    3,700,000,000           3,711,359,000
                     国庫債券　利付（２年）第４１６回                    3,000,000,000           3,009,810,000
                     国庫債券　利付（２年）第４１７回                    3,200,000,000           3,211,296,000
                     国庫債券　利付（２年）第４１８回                    4,400,000,000           4,416,412,000
                     国庫債券　利付（２年）第４２０回                     500,000,000           502,065,000
                     国庫債券　利付（２年）第４２１回                    3,500,000,000           3,515,470,000
                     国庫債券　利付（２年）第４２２回                     600,000,000           602,880,000
                     国庫債券　利付（５年）第１３２回                    3,000,000,000           3,008,220,000
                     国庫債券　利付（５年）第１３３回                    6,200,000,000           6,220,522,000
                     国庫債券　利付（５年）第１３４回                    2,500,000,000           2,509,900,000
                     国庫債券　利付（５年）第１３５回                    8,500,000,000           8,539,355,000
                     国庫債券　利付（５年）第１３６回                    3,300,000,000           3,317,622,000
                     国庫債券　利付（５年）第１３７回                    4,000,000,000           4,023,800,000
                     国庫債券　利付（５年）第１３８回                    5,500,000,000           5,536,795,000
                     国庫債券　利付（５年）第１３９回                    5,600,000,000           5,639,200,000
                     国庫債券　利付（５年）第１４０回                    3,900,000,000           3,929,601,000
                     国庫債券　利付（５年）第１４１回                    4,500,000,000           4,536,090,000
                     国庫債券　利付（５年）第１４３回                    5,570,000,000           5,618,793,200
                     国庫債券　利付（５年）第１４４回                    4,500,000,000           4,540,995,000
                     国庫債券　利付（５年）第１４５回                    4,900,000,000           4,946,207,000
                     国庫債券　利付（５年）第１４６回                    2,100,000,000           2,119,404,000
                     国庫債券　利付（４０年）第１回                    2,360,000,000           3,401,279,200
                     国庫債券　利付（４０年）第２回                     900,000,000          1,259,937,000
                     国庫債券　利付（４０年）第３回                     900,000,000          1,266,300,000
                     国庫債券　利付（４０年）第４回                    1,130,000,000           1,597,345,400
                     国庫債券　利付（４０年）第５回                    1,200,000,000           1,643,016,000
                     国庫債券　利付（４０年）第６回                    1,300,000,000           1,755,650,000
                     国庫債券　利付（４０年）第７回                    1,400,000,000           1,821,344,000
                     国庫債券　利付（４０年）第８回                    1,500,000,000           1,825,710,000
                     国庫債券　利付（４０年）第９回                    2,050,000,000           1,871,978,000
                     国庫債券　利付（４０年）第１０回                    2,010,000,000           2,147,082,000
                     国庫債券　利付（４０年）第１１回                    1,750,000,000           1,814,715,000
                     国庫債券　利付（４０年）第１２回                    2,070,000,000           1,939,983,300
                     国庫債券　利付（４０年）第１３回                    5,020,000,000           4,698,218,000
                     国庫債券　利付（１０年）第３２３                    1,700,000,000           1,721,267,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３２４                    3,200,000,000           3,236,128,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３２５                    4,400,000,000           4,459,972,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３２６                    2,100,000,000           2,129,862,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３２７                    3,100,000,000           3,149,414,000
                     回
                                188/296


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                     国庫債券　利付（１０年）第３２８                    5,250,000,000           5,325,547,500
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３２９                    6,000,000,000           6,124,860,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３０                    3,800,000,000           3,888,084,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３１                    1,900,000,000           1,934,618,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３２                    5,900,000,000           6,019,180,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３３                    3,600,000,000           3,678,804,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３４                    6,600,000,000           6,756,816,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３５                    4,600,000,000           4,700,188,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３６                    2,750,000,000           2,813,717,500
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３７                    3,000,000,000           3,047,070,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３８                    5,000,000,000           5,103,600,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３３９                    5,000,000,000           5,109,150,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４０                    4,200,000,000           4,296,222,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４１                    7,300,000,000           7,438,481,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４２                    8,350,000,000           8,429,074,500
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４３                    5,900,000,000           5,957,171,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４４                    5,800,000,000           5,855,738,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４５                    5,000,000,000           5,048,800,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４６                    4,900,000,000           4,946,942,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４７                    5,400,000,000           5,452,218,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４８                    6,800,000,000           6,863,988,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３４９                    2,800,000,000           2,826,404,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５０                    6,150,000,000           6,207,933,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５１                    7,700,000,000           7,766,759,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５２                    6,600,000,000           6,654,252,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５３                    5,100,000,000           5,139,372,000
                     回
                                         4,350,000,000           4,379,406,000
                                189/296


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                     国庫債券　利付（１０年）第３５４
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５５                    5,100,000,000           5,131,365,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５６                    4,800,000,000           4,826,352,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５７                    1,900,000,000           1,909,063,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５８                    5,470,000,000           5,491,934,700
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３５９                    5,600,000,000           5,617,920,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３６０                    7,900,000,000           7,914,852,000
                     回
                     国庫債券　利付（１０年）第３６１                    6,900,000,000           6,906,624,000
                     回
                     国庫債券　利付（３０年）第１回                     500,000,000           616,505,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２回                     500,000,000           604,265,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３回                     160,000,000           192,644,800
                     国庫債券　利付（３０年）第４回                     900,000,000          1,143,288,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５回                     150,000,000           181,602,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６回                     600,000,000           743,694,000
                     国庫債券　利付（３０年）第７回                     600,000,000           742,080,000
                     国庫債券　利付（３０年）第８回                     100,000,000           118,746,000
                     国庫債券　利付（３０年）第９回                     265,000,000           302,630,000
                     国庫債券　利付（３０年）第１０回                     250,000,000           277,105,000
                     国庫債券　利付（３０年）第１１回                     160,000,000           188,963,200
                     国庫債券　利付（３０年）第１２回                     220,000,000           271,189,600
                     国庫債券　利付（３０年）第１３回                     290,000,000           354,751,200
                     国庫債券　利付（３０年）第１４回                     800,000,000          1,021,800,000
                     国庫債券　利付（３０年）第１５回                     900,000,000          1,164,339,000
                     国庫債券　利付（３０年）第１６回                     915,000,000          1,187,944,500
                     国庫債券　利付（３０年）第１７回                    1,200,000,000           1,546,344,000
                     国庫債券　利付（３０年）第１８回                    2,200,000,000           2,812,458,000
                     国庫債券　利付（３０年）第１９回                    2,050,000,000           2,627,034,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２０回                    1,270,000,000           1,667,903,700
                     国庫債券　利付（３０年）第２１回                     300,000,000           386,493,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２２回                     600,000,000           792,480,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２３回                     840,000,000          1,112,202,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２４回                     700,000,000           929,747,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２５回                     500,000,000           650,125,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２６回                     850,000,000          1,121,124,500
                     国庫債券　利付（３０年）第２７回                    1,550,000,000           2,078,689,500
                     国庫債券　利付（３０年）第２８回                    1,200,000,000           1,617,096,000
                     国庫債券　利付（３０年）第２９回                    1,500,000,000           2,004,630,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３０回                    1,700,000,000           2,250,851,000
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                     国庫債券　利付（３０年）第３１回                    1,200,000,000           1,572,876,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３２回                    1,200,000,000           1,599,132,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３３回                    2,400,000,000           3,079,752,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３４回                    1,600,000,000           2,120,752,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３５回                    2,300,000,000           2,971,025,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３６回                    2,000,000,000           2,591,440,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３７回                    2,300,000,000           2,944,322,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３８回                    1,600,000,000           2,021,696,000
                     国庫債券　利付（３０年）第３９回                    1,600,000,000           2,058,224,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４０回                    1,300,000,000           1,646,385,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４１回                    1,500,000,000           1,871,055,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４２回                    1,600,000,000           1,997,600,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４３回                    1,300,000,000           1,626,222,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４４回                    1,400,000,000           1,752,898,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４５回                    1,700,000,000           2,056,133,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４６回                    1,800,000,000           2,178,234,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４７回                    1,700,000,000           2,097,171,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４８回                    1,900,000,000           2,258,055,000
                     国庫債券　利付（３０年）第４９回                    2,900,000,000           3,447,665,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５０回                    1,900,000,000           1,995,513,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５１回                    2,650,000,000           2,473,139,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５２回                    1,900,000,000           1,860,062,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５３回                    1,700,000,000           1,701,887,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５４回                    1,700,000,000           1,782,382,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５５回                    1,500,000,000           1,571,520,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５６回                    1,900,000,000           1,989,072,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５７回                    1,600,000,000           1,673,680,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５８回                    2,100,000,000           2,194,920,000
                     国庫債券　利付（３０年）第５９回                    1,600,000,000           1,631,696,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６０回                    1,150,000,000           1,228,464,500
                     国庫債券　利付（３０年）第６１回                    1,000,000,000           1,016,510,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６２回                     500,000,000           482,250,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６３回                    1,400,000,000           1,311,842,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６４回                    1,500,000,000           1,401,480,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６５回                    1,200,000,000           1,119,264,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６６回                    2,600,000,000           2,426,736,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６７回                    1,300,000,000           1,277,757,000
                     国庫債券　利付（３０年）第６８回                    1,950,000,000           1,916,401,500
                     国庫債券　利付（３０年）第６９回                    2,350,000,000           2,370,398,000
                     国庫債券　利付（２０年）第５６回                     120,000,000           123,112,800
                     国庫債券　利付（２０年）第５７回                     210,000,000           215,191,200
                     国庫債券　利付（２０年）第５８回                     180,000,000           185,371,200
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                     国庫債券　利付（２０年）第５９回                     230,000,000           237,235,800
                     国庫債券　利付（２０年）第６０回                     780,000,000           800,506,200
                     国庫債券　利付（２０年）第６１回                     300,000,000           306,684,000
                     国庫債券　利付（２０年）第６２回                     440,000,000           449,156,400
                     国庫債券　利付（２０年）第６３回                     300,000,000           312,921,000
                     国庫債券　利付（２０年）第６４回                     400,000,000           420,180,000
                     国庫債券　利付（２０年）第６５回                     455,000,000           480,348,050
                     国庫債券　利付（２０年）第６６回                     300,000,000           315,894,000
                     国庫債券　利付（２０年）第６７回                     310,000,000           328,742,600
                     国庫債券　利付（２０年）第６８回                     290,000,000           310,126,000
                     国庫債券　利付（２０年）第６９回                     560,000,000           597,195,200
                     国庫債券　利付（２０年）第７０回                     540,000,000           584,161,200
                     国庫債券　利付（２０年）第７１回                     200,000,000           215,064,000
                     国庫債券　利付（２０年）第７２回                    1,470,000,000           1,584,027,900
                     国庫債券　利付（２０年）第７３回                    1,200,000,000           1,295,064,000
                     国庫債券　利付（２０年）第７４回                     800,000,000           866,368,000
                     国庫債券　利付（２０年）第７５回                     600,000,000           652,962,000
                     国庫債券　利付（２０年）第７６回                     910,000,000           983,073,000
                     国庫債券　利付（２０年）第７７回                     700,000,000           758,996,000
                     国庫債券　利付（２０年）第７８回                     800,000,000           868,160,000
                     国庫債券　利付（２０年）第７９回                     860,000,000           936,909,800
                     国庫債券　利付（２０年）第８０回                    1,400,000,000           1,531,138,000
                     国庫債券　利付（２０年）第８１回                     360,000,000           394,041,600
                     国庫債券　利付（２０年）第８２回                     820,000,000           901,221,000
                     国庫債券　利付（２０年）第８３回                    1,370,000,000           1,512,589,600
                     国庫債券　利付（２０年）第８４回                    1,200,000,000           1,319,208,000
                     国庫債券　利付（２０年）第８５回                     400,000,000           443,704,000
                     国庫債券　利付（２０年）第８６回                    1,700,000,000           1,902,708,000
                     国庫債券　利付（２０年）第８７回                     500,000,000           557,125,000
                     国庫債券　利付（２０年）第８８回                    1,100,000,000           1,237,533,000
                     国庫債券　利付（２０年）第８９回                     470,000,000           526,296,600
                     国庫債券　利付（２０年）第９０回                    1,500,000,000           1,687,470,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９１回                     250,000,000           282,617,500
                     国庫債券　利付（２０年）第９２回                     650,000,000           731,009,500
                     国庫債券　利付（２０年）第９３回                     300,000,000           337,008,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９４回                     200,000,000           225,870,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９５回                     100,000,000           114,696,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９６回                     400,000,000           453,792,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９７回                     300,000,000           343,710,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９８回                     300,000,000           341,763,000
                     国庫債券　利付（２０年）第９９回                    1,100,000,000           1,258,620,000
                     国庫債券　利付（２０年）第１００                     820,000,000           947,993,800
                     回
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                     国庫債券　利付（２０年）第１０１                     250,000,000           292,515,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０２                     500,000,000           587,475,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０３                     600,000,000           700,632,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０４                     400,000,000           461,304,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０５                    1,900,000,000           2,199,744,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０６                     400,000,000           466,092,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０７                     300,000,000           348,639,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０８                    1,600,000,000           1,834,704,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１０９                     900,000,000          1,035,000,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１０                    1,100,000,000           1,282,501,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１１                     800,000,000           942,720,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１２                    1,800,000,000           2,106,342,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１３                    2,000,000,000           2,348,820,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１４                    1,700,000,000           2,004,317,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１５                    1,000,000,000           1,187,700,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１６                    1,100,000,000           1,311,123,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１７                    1,400,000,000           1,656,200,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１８                     500,000,000           588,930,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１１９                     800,000,000           927,624,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２０                     800,000,000           912,952,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２１                    1,200,000,000           1,405,956,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２２                     900,000,000          1,045,998,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２３                     500,000,000           597,130,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２４                    1,000,000,000           1,184,620,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２５                     400,000,000           483,132,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２６                    1,200,000,000           1,425,708,000
                     回
                                          500,000,000           589,105,000
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                     国庫債券　利付（２０年）第１２７
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２８                    1,800,000,000           2,126,664,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１２９                    2,600,000,000           3,045,562,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３０                    1,400,000,000           1,644,076,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３１                     800,000,000           931,192,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３２                    1,300,000,000           1,516,593,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３３                    1,400,000,000           1,648,066,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３４                    1,400,000,000           1,651,902,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３５                     700,000,000           818,391,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３６                     700,000,000           810,824,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３７                    1,000,000,000           1,171,660,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３８                     800,000,000           919,664,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１３９                    1,000,000,000           1,160,620,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４０                    2,300,000,000           2,700,499,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４１                    2,600,000,000           3,058,874,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４２                     950,000,000          1,128,590,500
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４３                    1,300,000,000           1,517,139,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４４                    1,300,000,000           1,501,903,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４５                    2,300,000,000           2,716,346,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４６                    2,400,000,000           2,839,752,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４７                    4,000,000,000           4,691,760,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４８                    2,100,000,000           2,440,410,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１４９                    3,850,000,000           4,480,129,500
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５０                    3,330,000,000           3,836,559,600
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５１                    2,500,000,000           2,816,900,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５２                    2,650,000,000           2,987,742,500
                     回
                                         1,600,000,000           1,828,160,000
                                194/296


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     国庫債券　利付（２０年）第１５３
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５４                    1,220,000,000           1,378,014,400
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５５                    5,350,000,000           5,890,403,500
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５６                    5,650,000,000           5,726,783,500
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５７                    2,990,000,000           2,937,914,200
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５８                    2,100,000,000           2,155,713,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１５９                    2,000,000,000           2,080,700,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６０                    2,300,000,000           2,425,396,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６１                    2,100,000,000           2,180,556,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６２                    1,700,000,000           1,763,427,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６３                    2,600,000,000           2,694,146,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６４                    2,600,000,000           2,649,712,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６５                    2,200,000,000           2,239,028,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６６                    2,300,000,000           2,414,632,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６７                    2,600,000,000           2,638,636,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６８                    2,700,000,000           2,688,714,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１６９                    2,530,000,000           2,470,241,400
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７０                    2,000,000,000           1,948,820,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７１                    1,500,000,000           1,458,630,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７２                    3,840,000,000           3,796,492,800
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７３                    3,250,000,000           3,209,895,000
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７４                    3,340,000,000           3,295,344,200
                     回
                     国庫債券　利付（２０年）第１７５                    4,600,000,000           4,620,700,000
                     回
                     メキシコ合衆国　第２５回円貨社債                     100,000,000           99,634,000
                     （２０１８）
            小計
                     銘柄数：263                   552,445,000,000           590,339,899,350
                     組入時価比率：80.2%                                  80.6%
            合計                                      590,339,899,350
    地方債証券       日本円         東京都　公募第７０８回                     100,000,000           101,068,000
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                     東京都　公募第７１０回                     100,000,000           100,970,000
                     東京都　公募第７１２回                     100,000,000           101,114,000
                     東京都　公募第７１５回                     100,000,000           101,283,000
                     東京都　公募第７１６回                     200,000,000           202,602,000
                     東京都　公募第７３１回                     100,000,000           101,826,000
                     東京都　公募第７３６回                     100,000,000           101,680,000
                     東京都　公募第７４５回                     300,000,000           306,477,000
                     東京都　公募第７６０回                     100,000,000           99,999,000
                     東京都　公募第７６１回                     100,000,000           100,163,000
                     東京都　公募第７６９回                     500,000,000           504,175,000
                     東京都　公募第７７８回                     100,000,000           100,588,000
                     東京都　公募（３０年）第７回                     100,000,000           133,930,000
                     東京都　公募第１０回                     200,000,000           263,116,000
                     東京都　公募第１回                     300,000,000           310,167,000
                     東京都　公募（２０年）第３回                     200,000,000           213,292,000
                     東京都　公募第７回                     100,000,000           109,556,000
                     東京都　公募（２０年）第１３回                     100,000,000           113,882,000
                     東京都　公募（２０年）第１６回                     200,000,000           229,210,000
                     東京都　公募（２０年）第１７回                     200,000,000           230,436,000
                     東京都　公募第２３回                     100,000,000           118,712,000
                     東京都　公募（２０年）第２６回                     100,000,000           116,509,000
                     東京都　公募（２０年）第２９回                     200,000,000           231,230,000
                     北海道　公募平成２４年度第６回                     100,000,000           101,157,000
                     北海道　公募平成２４年度第９回                     100,000,000           101,214,000
                     北海道　公募平成２５年度第１回                     300,000,000           303,447,000
                     北海道　公募平成２６年度第１３回                     100,000,000           101,610,000
                     北海道　公募平成２７年度第７回                     100,000,000           102,193,000
                     北海道　公募平成２９年度第５回                     200,000,000           201,180,000
                     北海道　公募平成２９年度第６回                     700,000,000           699,860,000
                     北海道　公募平成２９年度第７回                     100,000,000           100,798,000
                     北海道　公募平成２９年度第９回                     100,000,000           100,784,000
                     北海道　公募平成３０年度第１５回                     269,280,000           269,772,782
                     宮城県　公募第３２回２号                     100,000,000           100,328,000
                     神奈川県　公募第１９６回                     100,000,000           101,305,000
                     神奈川県　公募第２００回                     100,000,000           102,004,000
                     神奈川県　公募第２０５回                     100,000,000           101,913,000
                     神奈川県　公募第２０６回                     100,000,000           102,041,000
                     神奈川県　公募第２１０回                     200,000,000           203,206,000
                     神奈川県　公募第２１２回                     100,000,000           101,585,000
                     神奈川県　公募第２３１回                     200,000,000           201,940,000
                     神奈川県　公募第２４７回                     200,000,000           199,090,000
                     神奈川県　公募（３０年）第３回                     100,000,000           133,750,000
                                196/296


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     神奈川県　公募第７回                     300,000,000           338,433,000
                     神奈川県　公募（２０年）第１４回                     100,000,000           116,586,000
                     神奈川県　公募（２０年）第１７回                     200,000,000           235,998,000
                     神奈川県　公募（２０年）第２６回                     100,000,000           114,891,000
                     大阪府　公募第３７８回                     104,000,000           105,857,440
                     大阪府　公募第３８１回                     100,000,000           101,902,000
                     大阪府　公募第３８２回                     100,000,000           101,927,000
                     大阪府　公募第３８３回                     100,000,000           102,042,000
                     大阪府　公募第３８４回                     100,000,000           102,022,000
                     大阪府　公募第３８７回                     300,000,000           305,010,000
                     大阪府　公募第３８９回                     100,000,000           101,787,000
                     大阪府　公募第３９６回                     200,000,000           204,346,000
                     大阪府　公募第４１７回                     102,000,000           103,037,340
                     大阪府　公募第４２３回                     100,000,000           100,638,000
                     大阪府　公募第４２９回                     179,000,000           180,313,860
                     大阪府　公募第４５２回                     100,000,000           99,102,000
                     大阪府　公募第５回                     100,000,000           117,900,000
                     大阪府　公募第８回                     100,000,000           116,869,000
                     大阪府　公募（５年）第１４１回                     230,000,000           229,921,800
                     大阪府　公募（５年）第１７８回                     400,000,000           399,448,000
                     京都府　公募平成２４年度第２回                     100,000,000           101,093,000
                     京都府　公募平成２４年度第６回                     100,000,000           101,224,000
                     京都府　公募平成２５年度第１５回                     200,000,000           203,800,000
                     京都府　公募平成２６年度第５回                     100,000,000           114,694,000
                     京都府　公募平成２６年度第７回                     200,000,000           203,766,000
                     京都府　公募（２０年）平成２７年                     200,000,000           224,254,000
                     度第５回
                     京都府　公募（１５年）平成２７年                     100,000,000           105,734,000
                     度第８回
                     京都府　公募（２０年）平成２８年                     100,000,000           98,935,000
                     度第５回
                     京都府　公募平成２９年度第４回                     100,000,000           100,712,000
                     兵庫県　公募平成２６年度第１７回                     100,000,000           101,679,000
                     兵庫県　公募平成２９年度第２２回                     100,000,000           100,676,000
                     兵庫県　公募（３０年）第２回                     200,000,000           265,950,000
                     兵庫県　公募（１５年）第１回                     300,000,000           325,584,000
                     兵庫県　公募（１５年）第３回                     200,000,000           215,838,000
                     兵庫県　公募（１２年）第３回                     300,000,000           306,417,000
                     兵庫県　公募（１５年）第１１回                     100,000,000           104,917,000
                     兵庫県　公募第２回                     100,000,000           114,695,000
                     兵庫県　公募第９回                     100,000,000           117,864,000
                     兵庫県　公募（２０年）第１１回                     200,000,000           230,522,000
                     兵庫県　公募（２０年）第１４回                     100,000,000           116,067,000
                     兵庫県　公募（２０年）第２２回                     100,000,000           113,851,000
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                     静岡県　公募平成２４年度第５回                     100,060,000           101,147,652
                     静岡県　公募平成２４年度第１０回                     100,000,000           101,309,000
                     静岡県　公募平成２５年度第５回                     101,000,000           103,134,130
                     静岡県　公募平成２６年度第３回                     165,000,000           168,430,350
                     静岡県　公募平成２６年度第８回                     100,000,000           101,892,000
                     静岡県　公募平成２６年度第９回                     200,000,000           203,802,000
                     静岡県　公募平成２７年度第１１回                     115,400,000           115,914,684
                     静岡県　公募平成２８年度第２回                     300,000,000           300,891,000
                     静岡県　公募平成２９年度第３回                     100,000,000           100,624,000
                     静岡県　公募（３１年）第１回                     174,000,000           173,587,620
                     静岡県　公募（１５年）第５回                     200,000,000           214,900,000
                     静岡県　公募（１５年）第９回                     100,000,000           105,208,000
                     静岡県　公募（２０年）第１１回                     100,000,000           115,780,000
                     静岡県　公募（２０年）第１４回                     200,000,000           232,932,000
                     静岡県　公募（２０年）第１８回                     100,000,000           114,902,000
                     静岡県　公募（２０年）第３０回                     200,000,000           197,314,000
                     愛知県　公募平成２０年度第８回                     100,000,000           114,835,000
                     愛知県　公募（２０年）平成２４年                     100,000,000           115,903,000
                     度第４回
                     愛知県　公募平成２４年度第８回                     150,000,000           151,740,000
                     愛知県　公募（１５年）平成２４年                     400,000,000           433,064,000
                     度第１４回
                     愛知県　公募平成２４年度第１７回                     100,000,000           118,119,000
                     愛知県　公募（３０年）平成２５年                     120,000,000           155,031,600
                     度第８回
                     愛知県　公募平成２６年度第８回                     100,000,000           125,505,000
                     愛知県　公募平成２６年度第１３回                     100,000,000           113,617,000
                     愛知県　公募平成２６年度第１７回                     300,000,000           305,190,000
                     愛知県　公募（１５年）平成２７年                     100,000,000           105,187,000
                     度第２回
                     愛知県　公募平成２７年度第１５回                     100,000,000           102,099,000
                     愛知県　公募平成２９年度第８回                     100,000,000           100,798,000
                     愛知県　公募平成２９年度第９回                     100,000,000           100,482,000
                     広島県　公募平成２４年度第４回                     100,000,000           101,322,000
                     広島県　公募平成２５年度第３回                     200,000,000           203,904,000
                     広島県　公募平成２６年度第５回                     109,650,000           110,949,352
                     広島県　公募平成２６年度第７回                     200,000,000           203,502,000
                     広島県　公募平成２９年度第３回                     100,000,000           100,484,000
                     広島県　公募平成２９年度第４回                     211,300,000           213,326,367
                     広島県　公募令和２年度第２回                     100,000,000           99,907,000
                     埼玉県　公募平成２４年度第４回                     300,000,000           303,261,000
                     埼玉県　公募平成２５年度第４回                     100,000,000           102,098,000
                     埼玉県　公募平成２５年度第６回                     148,000,000           150,917,080
                     埼玉県　公募平成２５年度第１０回                     100,000,000           101,892,000
                                198/296


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                     埼玉県　公募平成２５年度第１１回                     100,000,000           101,898,000
                     埼玉県　公募平成２６年度第３回                     100,000,000           102,038,000
                     埼玉県　公募平成２６年度第６回                     200,000,000           203,718,000
                     埼玉県　公募平成２６年度第７回                     400,000,000           406,812,000
                     埼玉県　公募平成２６年度第９回                     100,000,000           101,596,000
                     埼玉県　公募平成２７年度第９回                     100,000,000           101,054,000
                     埼玉県　公募平成２８年度第５回                     100,000,000           100,026,000
                     埼玉県　公募平成３０年度第４回                     200,000,000           201,580,000
                     埼玉県　公募平成３０年度第７回                     200,000,000           200,016,000
                     埼玉県　公募（１５年）第１回                     100,000,000           106,817,000
                     埼玉県　公募（１５年）第２回                     200,000,000           212,780,000
                     埼玉県　公募（１５年）第３回                     100,000,000           102,078,000
                     埼玉県　公募（２５年）第２回                     200,000,000           207,964,000
                     埼玉県　公募（２０年）第６回                     100,000,000           116,075,000
                     埼玉県　公募（２０年）第１６回                     100,000,000           111,928,000
                     埼玉県　公募（２０年）第２０回                     100,000,000           103,185,000
                     福岡県　公募平成２６年度第１回                     100,000,000           102,051,000
                     福岡県　公募平成２７年度第１回                     300,000,000           307,074,000
                     福岡県　公募平成２９年度第１回                     100,000,000           100,775,000
                     福岡県　公募平成２３年度第１回                     100,000,000           108,043,000
                     福岡県　公募（１５年）平成２７年                     200,000,000           211,638,000
                     度第１回
                     福岡県　公募（１５年）令和元年度                     100,000,000           99,083,000
                     第１回
                     福岡県　公募（３０年）平成１９年                     100,000,000           134,435,000
                     度第１回
                     福岡県　公募（３０年）平成２６年                     100,000,000           125,772,000
                     度第１回
                     福岡県　公募（３０年・定時償還）                     100,000,000           105,934,000
                     平成２９年度第２回
                     福岡県　公募（２０年）平成２０年                     100,000,000           114,911,000
                     度第２回
                     福岡県　公募（２０年）平成２２年                     300,000,000           357,174,000
                     度第２回
                     福岡県　公募（２０年）平成２４年                     100,000,000           115,448,000
                     度第２回
                     千葉県　公募平成２４年度第２回                     100,000,000           101,029,000
                     千葉県　公募平成２４年度第７回                     100,000,000           101,253,000
                     千葉県　公募平成２４年度第８回                     100,000,000           101,503,000
                     千葉県　公募平成２５年度第３回                     100,000,000           101,953,000
                     千葉県　公募平成２５年度第４回                     100,000,000           102,099,000
                     千葉県　公募平成２６年度第１回                     100,000,000           102,023,000
                     千葉県　公募平成２６年度第３回                     200,000,000           203,916,000
                     千葉県　公募平成２７年度第６回                     200,000,000           204,250,000
                     千葉県　公募平成２８年度第４回                     200,000,000           200,436,000
                     千葉県　公募平成２９年度第４回                     100,000,000           100,483,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     千葉県　公募平成２９年度第８回                     100,000,000           100,798,000
                     千葉県　公募（２０年）第１回                     400,000,000           438,484,000
                     千葉県　公募（２０年）第８回                     100,000,000           118,136,000
                     千葉県　公募（２０年）第１６回                     200,000,000           231,632,000
                     千葉県　公募（２０年）第１７回                     100,000,000           114,131,000
                     群馬県　公募第１２回                     100,000,000           102,177,000
                     群馬県　公募（２０年）第３回                     100,000,000           115,892,000
                     岐阜県　公募平成２６年度第１回                     186,670,000           190,151,395
                     共同発行市場地方債　公募第１１０                     200,000,000           202,012,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１１１                     200,000,000           202,156,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１１２                     100,000,000           101,087,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１１３                     800,000,000           808,472,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１１４                     243,700,000           246,604,904
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１１５                     100,000,000           101,233,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１１６                     200,000,000           202,598,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１１８                     100,000,000           101,503,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１１９                     200,000,000           202,988,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１２０                     300,000,000           303,948,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１２１                     100,000,000           101,148,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１２２                     400,000,000           405,208,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１２４                     300,000,000           306,225,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１２６                     100,000,000           101,977,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１２８                     700,000,000           711,900,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１２９                     100,000,000           101,887,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１３０                     100,000,000           102,088,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１３２                     100,000,000           101,911,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１３６                     200,000,000           203,916,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１３７                     500,000,000           509,255,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１３９                     155,000,000           157,893,850
                     回
                                          540,000,000           549,018,000
                                200/296


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                     共同発行市場地方債　公募第１４３
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１４５                    1,000,000,000           1,015,670,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１５４                     300,000,000           305,556,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１５６                     200,000,000           200,796,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１５７                     300,000,000           300,528,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１６１                     300,000,000           300,240,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１７２                     600,000,000           605,652,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１８４                     100,000,000           100,581,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１８６                     400,000,000           404,308,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１８８                     300,000,000           303,522,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１９０                     610,000,000           612,055,700
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１９１                     100,000,000           100,130,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第２００                     100,000,000           99,358,000
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第２１３                     300,000,000           298,419,000
                     回
                     堺市　公募平成２２年度第１回                     100,000,000           117,055,000
                     堺市　公募平成２６年度第１回                     100,000,000           122,133,000
                     島根県　公募（３０年）平成２９年                     100,000,000           105,531,000
                     度第１回
                     佐賀県　公募平成２８年度第１回                     100,000,000           100,084,000
                     福島県　公募平成２６年度第１回                     200,000,000           203,474,000
                     滋賀県　公募平成２５年度第１回                     100,000,000           101,682,000
                     滋賀県　公募平成２６年度第１回                     142,000,000           144,466,540
                     栃木県　公募平成２４年度第１回                     100,000,000           101,293,000
                     栃木県　公募平成２５年度第１回                     100,000,000           101,682,000
                     熊本市　公募平成２９年度第１回                     100,000,000           100,763,000
                     新潟市　公募平成２５年度第１回                     233,200,000           237,670,444
                     新潟市　公募平成２９年度第１回                     100,000,000           100,904,000
                     浜松市　公募平成２６年度第１回                     100,000,000           101,201,000
                     大阪市　公募平成２５年度第６回                     100,000,000           101,787,000
                     大阪市　公募平成２６年度第５回                     100,000,000           101,997,000
                     大阪市　公募（１５年）第１回                     100,000,000           109,025,000
                     大阪市　公募（２０年）第１回                     300,000,000           344,025,000
                     大阪市　公募（２０年）第５回                     100,000,000           117,635,000
                     大阪市　公募（２０年）第６回                     100,000,000           116,137,000
                     大阪市　公募（２０年）第１７回                     100,000,000           116,690,000
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                     大阪市　公募（２０年）第２６回                     100,000,000           103,086,000
                     名古屋市　公募第４８１回                     100,000,000           101,256,000
                     名古屋市　公募第４８８回                     300,000,000           306,009,000
                     名古屋市　公募第４８９回                     100,000,000           101,640,000
                     名古屋市　公募第５０１回                     200,000,000           201,292,000
                     名古屋市　公募第５０３回                     100,000,000           100,832,000
                     名古屋市　公募第５０４回                     200,000,000           201,650,000
                     名古屋市　公募第５１２回                     300,000,000           299,451,000
                     名古屋市　公募（１２年）第１回                     200,000,000           208,538,000
                     名古屋市　公募（１５年）第２回                     100,000,000           106,525,000
                     京都市　公募平成２９年度第１回                     100,000,000           100,860,000
                     京都市　公募平成２９年度第４回                     101,280,000           102,347,491
                     京都市　公募（２０年）第２回                     100,000,000           109,377,000
                     京都市　公募（２０年）第５回                     200,000,000           226,150,000
                     京都市　公募（２０年）第６回                     100,000,000           114,833,000
                     京都市　公募（２０年）第１３回                     100,000,000           113,589,000
                     京都市　公募（２０年）第１５回                     200,000,000           202,256,000
                     神戸市　公募平成２６年度第１７回                     300,000,000           302,982,000
                     神戸市　公募平成２８年度第１回                     200,000,000           200,352,000
                     神戸市　公募平成３０年度第２回                     200,000,000           207,040,000
                     横浜市　公募公債平成２４年度２回                     200,000,000           202,478,000
                     横浜市　公募公債平成２５年度１回                     200,000,000           202,772,000
                     横浜市　公募公債平成２５年度５回                     200,000,000           203,352,000
                     横浜市　公募公債平成２６年度５回                     200,000,000           203,338,000
                     横浜市　公募平成２８年度第５回                     300,000,000           302,904,000
                     横浜市　公募平成２９年度第３回                     100,000,000           100,919,000
                     横浜市　公募（３０年）第２回                     200,000,000           258,222,000
                     横浜市　公募（２０年）第１８回                     100,000,000           116,923,000
                     横浜市　公募（２０年）第２６回                     100,000,000           117,466,000
                     横浜市　公募（２０年）第３０回                     100,000,000           113,798,000
                     札幌市　公募（１５年）平成２３年                     200,000,000           216,706,000
                     度第９回
                     札幌市　公募（２０年）平成２４年                     100,000,000           116,892,000
                     度第１回
                     札幌市　公募（２０年）平成２４年                     100,000,000           117,727,000
                     度第１１回
                     札幌市　公募平成２６年度第４回                     100,000,000           101,674,000
                     札幌市　公募平成２６年度第９回                     200,000,000           203,050,000
                     川崎市　公募第８５回                     100,000,000           101,214,000
                     川崎市　公募（２０年）第１７回                     100,000,000           114,868,000
                     川崎市　公募（２０年）第１９回                     100,000,000           113,541,000
                     川崎市　公募（３０年）第１１回                     100,000,000           102,882,000
                     北九州市　公募（１０年）令和２年                     200,000,000           198,756,000
                     度第２回
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                     北九州市　公募（２０年）第３回                     200,000,000           228,924,000
                     北九州市　公募（２０年）第１４回                     100,000,000           116,666,000
                     福岡市　公募（２０年）平成２１年                     200,000,000           233,684,000
                     度第３回
                     福岡市　公募（２０年）平成２３年                     100,000,000           117,197,000
                     度第４回
                     福岡市　公募平成２６年度第２回                     100,000,000           115,056,000
                     福岡市　公募平成２６年度第５回                     100,000,000           101,853,000
                     福岡市　公募平成２６年度第８回                     160,000,000           162,833,600
                     広島市　公募平成２６年度第２回                     100,000,000           101,628,000
                     広島市　公募平成２７年度第２回                     500,000,000           510,505,000
                     広島市　公募（１０年）平成３０年                     241,000,000           241,426,570
                     度第６回
                     千葉市　公募平成２６年度第２回                     200,000,000           203,546,000
                     三重県　公募平成２４年度第１回                     140,660,000           142,395,744
                     三重県　公募平成２８年度第１回                     155,000,000           155,885,050
                     福井県　公募平成２４年度第４回                     100,000,000           100,922,000
                     福井県　公募平成２７年度第４回                     200,000,000           200,404,000
                     山梨県　公募平成２４年度第１回                     200,000,000           202,478,000
                     岡山県　公募平成２８年度第２回                     168,900,000           170,312,004
                     愛知県・名古屋市折半保証名古屋高                     100,000,000           115,540,000
                     速道路債券　第９６回
                     愛知県・名古屋市折半保証名古屋高                     300,000,000           351,120,000
                     速道路債券　第１０２回
                     福岡北九州高速道路債券　第１１７                     100,000,000           115,022,000
                     回
                     福岡北九州高速道路債券　第１３６                     100,000,000           104,655,000
                     回
            小計
                     銘柄数：286                   48,556,100,000           50,873,297,349
                     組入時価比率：6.9%                                   6.9%
            合計                                       50,873,297,349
    特殊債券       日本円         フランス預金供託公庫　第４回円貨                     100,000,000           101,818,000
                     債券（２０１４）
                     新関西国際空港債券　政府保証第１                     151,000,000           152,742,540
                     回
                     新関西国際空港債券　政府保証第２                     191,000,000           194,760,790
                     回
                     新関西国際空港債券　政府保証第５                     117,000,000           117,699,660
                     回
                     新関西国際空港社債　財投機関債第                     300,000,000           328,422,000
                     ６回
                     新関西国際空港社債　財投機関債第                     100,000,000           108,097,000
                     ９回
                     新関西国際空港社債　財投機関債第                     100,000,000           107,181,000
                     １２回
                     新関西国際空港社債　財投機関債第                     200,000,000           199,972,000
                     ２２回
                     原子力損害賠償・廃炉等支援機構債                     300,000,000           299,937,000
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                     日本政策投資銀行債券　政府保証第                     100,000,000           104,875,000
                     ２２回
                     日本政策投資銀行社債　財投機関債                     300,000,000           303,414,000
                     第３１回
                     日本政策投資銀行社債　財投機関債                     100,000,000           107,027,000
                     第４７回
                     日本政策投資銀行社債　財投機関債                     200,000,000           201,378,000
                     第７８回
                     日本政策投資銀行社債　財投機関債                     100,000,000           100,935,000
                     第８２回
                     日本政策投資銀行社債　財投機関債                     300,000,000           302,334,000
                     第８６回
                     日本政策投資銀行社債　財投機関債                     200,000,000           200,720,000
                     第９６回
                     日本政策投資銀行社債　政府保証第                     102,000,000           103,254,600
                     １６回
                     日本政策投資銀行社債　政府保証第                     159,000,000           161,124,240
                     １９回
                     日本政策投資銀行社債　政府保証第                    1,500,000,000           1,500,450,000
                     ３８回
                     日本政策投資銀行社債　政府保証第                     300,000,000           302,004,000
                     ４２回
                     日本政策投資銀行社債　政府保証第                     300,000,000           300,000,000
                     ５５回
                     道路債券　財投機関債第１７回                     300,000,000           307,911,000
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           130,731,000
                     券　財投機関債第４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           223,840,000
                     券　財投機関債第８回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           112,269,000
                     券　財投機関債第１７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     300,000,000           342,612,000
                     券　財投機関債第２３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           304,988,000
                     券　財投機関債第３３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           232,906,000
                     券　財投機関債第３９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           117,852,000
                     券　財投機関債第４７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           115,622,000
                     券　財投機関債第８９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           202,666,000
                     券　財投機関債第１００回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           101,291,000
                     券　財投機関債第１０２回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     350,000,000           405,944,000
                     券　財投機関債第１０３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           117,936,000
                     券　財投機関債第１０５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           102,034,000
                     券　財投機関債第１０７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     400,000,000           406,948,000
                     券　財投機関債第１１６回
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                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           102,016,000
                     券　財投機関債第１２２回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           101,974,000
                     券　財投機関債第１２３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           203,378,000
                     券　財投機関債第１３０回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           203,180,000
                     券　財投機関債第１３４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           203,796,000
                     券　財投機関債第１３６回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     300,000,000           351,960,000
                     券　財投機関債第１４５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           119,043,000
                     券　財投機関債第１４９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           105,902,000
                     券　財投機関債第１５７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           110,176,000
                     券　財投機関債第１６４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           92,372,000
                     券　財投機関債第１７３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           102,117,000
                     券　財投機関債第１８８回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           195,200,000
                     券　財投機関債第２６０回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           233,766,000
                     券　政府保証債第９２回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           234,284,000
                     券　政府保証債第９７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           236,292,000
                     券　政府保証債第９９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           235,380,000
                     券　政府保証債第１０６回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           232,444,000
                     券　政府保証債第１１４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           129,153,000
                     券　政府保証債第１２３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                    1,000,000,000           1,010,680,000
                     券　政府保証債第１６３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           124,971,000
                     券　政府保証債第１６５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           101,134,000
                     券　政府保証債第１６８回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           115,503,000
                     券　政府保証債第１６９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     218,000,000           220,524,440
                     券　政府保証債第１７０回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           114,732,000
                     券　政府保証債第１７１回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     300,000,000           380,460,000
                     券　政府保証債第１７２回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           202,506,000
                     券　政府保証債第１７３回
                                          200,000,000           202,558,000
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                     日本高速道路保有・債務返済機構債
                     券　政府保証債第１７５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           202,614,000
                     券　政府保証債第１８０回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     900,000,000           914,040,000
                     券　政府保証債第１８２回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           116,970,000
                     券　政府保証債第１８３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     196,000,000           198,181,480
                     券　政府保証債第１８９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     400,000,000           405,208,000
                     券　政府保証債第１９０回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                    1,000,000,000           1,019,740,000
                     券　政府保証債第１９３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     272,000,000           277,464,480
                     券　政府保証債第１９７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     300,000,000           305,625,000
                     券　政府保証債第２０７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     137,000,000           139,597,520
                     券　政府保証債第２１１回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     145,000,000           147,759,350
                     券　政府保証債第２１３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           115,027,000
                     券　政府保証債第２１６回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           123,621,000
                     券　政府保証債第２１７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           115,063,000
                     券　政府保証債第２１９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     300,000,000           306,117,000
                     券　政府保証債第２２０回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           123,752,000
                     券　政府保証債第２２４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     190,000,000           193,503,600
                     券　政府保証債第２２５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     630,000,000           641,818,800
                     券　政府保証債第２２９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           101,686,000
                     券　政府保証債第２３４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     500,000,000           555,540,000
                     券　政府保証債第２３９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           203,476,000
                     券　政府保証債第２４１回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     401,000,000           407,833,040
                     券　政府保証債第２６１回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     151,000,000           151,036,240
                     券　政府保証債第２７１回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           100,286,000
                     券　政府保証債第２９７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     403,000,000           405,409,940
                     券　政府保証債第３０６回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           100,498,000
                     券　政府保証債第３１５回
                                          600,000,000           604,026,000
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                     日本高速道路保有・債務返済機構債
                     券　政府保証債第３２１回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           100,226,000
                     券　政府保証債第３２４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           103,735,000
                     券　政府保証債第３３５回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     500,000,000           504,645,000
                     券　政府保証債第３３９回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     131,000,000           131,729,670
                     券　政府保証債第３４２回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           100,504,000
                     券　政府保証債第３５１回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     200,000,000           200,802,000
                     券　政府保証債第３５４回
                     日本高速道路保有・債務返済機構債                     100,000,000           100,951,000
                     券　政府保証債第３５７回
                     日本高速道路保有・債務返済機構承                     130,000,000           134,353,700
                     継　財投機関債第１３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構承                     400,000,000           523,100,000
                     継　財投機関債第２８回
                     日本高速道路保有・債務返済機構承                     100,000,000           132,697,000
                     継　財投機関債第３３回
                     日本高速道路保有・債務返済機構承                    1,000,000,000           1,077,170,000
                     継　財投機関債第３８回
                     公営企業債券　３０年第４回財投機                     100,000,000           132,788,000
                     関債
                     地方公営企業等金融機構債券（２０                     100,000,000           114,713,000
                     年）　第１回
                     地方公共団体金融機構債券　２０年                     100,000,000           116,708,000
                     第４回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１６                     100,000,000           111,179,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券　２０年                     300,000,000           354,600,000
                     第６回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ２４                     100,000,000           103,278,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券（２０                     300,000,000           342,864,000
                     年）　第１０回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１０                     100,000,000           105,046,000
                     ４回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１０                     100,000,000           103,662,000
                     ６回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１２                     100,000,000           108,039,000
                     ２回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１２                     100,000,000           108,027,000
                     ４回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     604,000,000           610,662,120
                     第３７回
                     地方公共団体金融機構債券　第３７                     400,000,000           404,184,000
                     回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     194,000,000           196,135,940
                     第３８回
                                          500,000,000           522,905,000
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                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１３
                     ２回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     100,000,000           101,123,000
                     第３９回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     101,000,000           102,233,210
                     第４０回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     102,000,000           103,276,020
                     第４１回
                     地方公共団体金融機構債券　第４１                     600,000,000           607,494,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１４                     100,000,000           103,626,000
                     ２回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１４                     200,000,000           208,154,000
                     ５回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１４                     100,000,000           107,065,000
                     ７回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     108,000,000           109,438,560
                     第４２回
                     地方公共団体金融機構債券　第４２                     100,000,000           101,316,000
                     回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     202,000,000           204,589,640
                     第４３回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     145,000,000           147,225,750
                     第４４回
                     地方公共団体金融機構債券　第４４                     100,000,000           101,427,000
                     回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     223,000,000           226,487,720
                     第４５回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ１６                     100,000,000           106,497,000
                     ０回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     500,000,000           506,390,000
                     第４８回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     13,000,000           13,252,330
                     第４９回
                     地方公共団体金融機構債券（２０                     100,000,000           116,689,000
                     年）　第２９回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     100,000,000           102,076,000
                     第５０回
                     地方公共団体金融機構債券　第５１                     600,000,000           611,880,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券　第５２                     300,000,000           305,880,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券（１５                     200,000,000           215,490,000
                     年）　第２回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     591,000,000           603,221,880
                     第５６回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     116,000,000           118,302,600
                     第５９回
                     地方公共団体金融機構債券（２０                     100,000,000           114,404,000
                     年）　第３８回
                     地方公共団体金融機構債券　Ｆ２４                     300,000,000           322,983,000
                     ０回
                                          100,000,000           101,823,000
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                     政保　地方公共団体金融機構債券　
                     第６４回
                     地方公共団体金融機構債券　第６４                     100,000,000           101,913,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券（２０                     100,000,000           113,714,000
                     年）　第３９回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     400,000,000           407,416,000
                     第６５回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     320,000,000           324,956,800
                     第６９回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     189,000,000           192,861,270
                     第７２回
                     地方公共団体金融機構債券　第７４                     300,000,000           306,324,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券　第７７                     100,000,000           102,105,000
                     回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     509,000,000           517,622,460
                     第７８回
                     地方公共団体金融機構債券　第７９                     400,000,000           408,592,000
                     回
                     政保　地方公共団体金融機構債券                     500,000,000           502,310,000
                     （８年）　第５回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     116,000,000           115,998,840
                     第８３回
                     地方公共団体金融機構債券　第９５                     200,000,000           201,208,000
                     回
                     地方公共団体金融機構債券　第１０                     400,000,000           403,396,000
                     １回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     157,000,000           157,891,760
                     第１０８回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     100,000,000           100,399,000
                     第１１０回
                     政保　地方公共団体金融機構債券　                     110,000,000           111,106,600
                     第１１３回
                     公営企業債券（２０年）　第２回財                     100,000,000           102,482,000
                     投機関債
                     公営企業債券（２０年）　第５回財                     200,000,000           210,338,000
                     投機関債
                     公営企業債券（２０年）　第１９回                     100,000,000           112,939,000
                     財投機関債
                     公営企業債券（２０年）　第２０回                     100,000,000           112,784,000
                     財投機関債
                     公営企業債券（２０年）　第２４回                     100,000,000           115,171,000
                     財投機関債
                     公営企業債券（２０年）　第２５回                     100,000,000           117,001,000
                     財投機関債
                     都市再生債券　財投機関債第９６回                     200,000,000           203,906,000
                     都市再生債券　財投機関債第９７回                     100,000,000           106,943,000
                     都市再生債券　財投機関債第１０１                     100,000,000           106,290,000
                     回
                     都市再生債券　財投機関債第１０９                     100,000,000           106,455,000
                     回
                                          300,000,000           317,718,000
                                209/296

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     都市再生債券　財投機関債第１１３
                     回
                     都市再生債券　財投機関債第１２１                     200,000,000           205,072,000
                     回
                     都市再生債券　財投機関債第１２７                     100,000,000           99,891,000
                     回
                     本州四国連絡橋債券　財投機関債第                     100,000,000           109,238,000
                     ７回
                     民間都市開発推進機構　政府保証第                     360,000,000           366,372,000
                     １６回
                     東京交通債券　第３４２回                     200,000,000           205,826,000
                     東京交通債券　第３４７回                     157,000,000           166,261,430
                     関西国際空港債券　政府保証第５４                     300,000,000           350,292,000
                     回
                     福祉医療機構債券　第３１回財投機                     100,000,000           101,123,000
                     関債
                     中部国際空港債券　政府保証第１８                     368,000,000           372,964,320
                     回
                     中部国際空港債券　政府保証第２２                     300,000,000           299,925,000
                     回
                     預金保険機構債券　政府保証第２３                     300,000,000           300,846,000
                     ０回
                     預金保険機構債券　政府保証第２３                     300,000,000           300,885,000
                     １回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     400,000,000           450,988,000
                     第３回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     200,000,000           228,880,000
                     第６回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           105,268,000
                     第１８回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           107,547,000
                     第４２回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           117,291,000
                     第４９回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           116,334,000
                     第５９回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           118,368,000
                     第７５回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     300,000,000           325,971,000
                     第７７回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           118,338,000
                     第７８回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     200,000,000           232,938,000
                     第８５回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     200,000,000           216,938,000
                     第９０回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           117,376,000
                     第１２０回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           116,830,000
                     第１２３回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           131,936,000
                     第１２８回
                                          200,000,000           213,202,000
                                210/296

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                     住宅金融支援機構債券　財投機関債
                     第１３２回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           108,366,000
                     第１３７回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           107,789,000
                     第１４３回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     250,000,000           255,170,000
                     第１７７回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     300,000,000           300,852,000
                     第１９８回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     100,000,000           101,031,000
                     第２２３回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     130,000,000           131,176,500
                     第２４４回
                     住宅金融支援機構債券　財投機関債                     300,000,000           299,928,000
                     第３０１回
                     成田国際空港　第１３回一般担保付                     200,000,000           202,908,000
                     成田国際空港　第１７回                     400,000,000           406,584,000
                     沖縄振興開発金融公庫債券　財投機                     200,000,000           216,806,000
                     関債第６回
                     商工債券　利付第８０６回い号                     300,000,000           300,258,000
                     商工債券　利付第８１１回い号                     300,000,000           300,705,000
                     商工債券　利付第８１５回い号                     100,000,000           100,270,000
                     商工債券　利付第８１８回い号                     100,000,000           100,291,000
                     商工債券　利付第８１９回い号                     300,000,000           300,975,000
                     商工債券　利付第８２９回い号                     200,000,000           200,354,000
                     商工債券　利付第８３１回い号                     200,000,000           200,028,000
                     商工債券　利付第８３３回い号                     100,000,000           99,855,000
                     しんきん中金債券　利付第３３５回                     200,000,000           200,222,000
                     商工債券　利付（３年）第２３６回                     500,000,000           499,890,000
                     商工債券　利付（１０年）第１５回                     200,000,000           203,374,000
                     国際協力機構債券　第６回財投機関                     200,000,000           236,022,000
                     債
                     東日本高速道路　第６１回                     200,000,000           198,932,000
                     中日本高速道路　第６３回                     100,000,000           102,353,000
                     中日本高速道路　第７９回                     300,000,000           299,940,000
                     西日本高速道路　第２０回                     200,000,000           203,606,000
                     西日本高速道路　第２２回                     400,000,000           408,296,000
                     西日本高速道路　第２３回                     100,000,000           101,792,000
                     西日本高速道路　第３０回                     300,000,000           301,149,000
                     西日本高速道路　第５０回                     200,000,000           199,966,000
                     鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                     300,000,000           305,436,000
                     券　財投機関債第５７回
                     鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                     100,000,000           101,875,000
                     券　財投機関債第６２回
                     鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                     200,000,000           203,682,000
                     券　財投機関債第６８回
                                          100,000,000           113,838,000
                                211/296


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                     鉄道建設・運輸施設整備支援機構債
                     券　財投機関債第６９回
                     鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                     500,000,000           508,950,000
                     券　財投機関債第７１回
                     鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                     300,000,000           298,827,000
                     券　財投機関債第９０回
                     貸付債権担保第１２回住宅金融公庫                     28,431,000           28,443,509
                     債券
                     貸付債権担保第１９回住宅金融公庫                     53,635,000           54,249,120
                     債券
                     貸付債権担保第５回Ｓ種住宅金融公                     32,019,000           32,288,920
                     庫債券
                     貸付債権担保第４２回住宅金融公庫                     35,682,000           36,687,875
                     債券
                     貸付債権担保第７回Ｓ種住宅金融公                     11,122,000           11,308,293
                     庫債券
                     貸付債権担保第３９回住宅金融公庫                     24,136,000           24,688,231
                     債券
                     貸付債権担保第４０回住宅金融公庫                     27,768,000           28,921,205
                     債券
                     貸付債権担保第１５回住宅金融公庫                     30,945,000           31,126,647
                     債券
                     貸付債権担保第３２回住宅金融公庫                     49,964,000           51,152,143
                     債券
                     貸付債権担保第２０回住宅金融公庫                     53,820,000           54,582,091
                     債券
                     貸付債権担保第４４回住宅金融公庫                     47,976,000           49,247,843
                     債券
                     貸付債権担保第８回住宅金融支援機                     77,898,000           80,140,683
                     構債券
                     貸付債権担保第７回住宅金融支援機                     13,391,000           13,884,190
                     構債券
                     貸付債権担保第２５回住宅金融支援                     20,661,000           22,122,765
                     機構債券
                     貸付債権担保第２８回住宅金融支援                     66,873,000           71,174,940
                     機構債券
                     貸付債権担保Ｓ種第１６回住宅金融                     11,720,000           11,842,474
                     支援機構債券
                     貸付債権担保第４２回住宅金融支援                     64,656,000           68,016,172
                     機構債券
                     貸付債権担保Ｓ種第１７回住宅金融                     23,604,000           23,869,308
                     支援機構債券
                     貸付債権担保第４５回住宅金融支援                     79,515,000           84,157,880
                     機構債券
                     貸付債権担保第５２回住宅金融支援                     64,354,000           67,856,144
                     機構債券
                     貸付債権担保第２４回住宅金融支援                     36,752,000           39,169,546
                     機構債券
                     貸付債権担保第４８回住宅金融支援                     78,813,000           83,495,280
                     機構債券
                     貸付債権担保第４０回住宅金融支援                     81,531,000           85,186,850
                     機構債券
                                          124,833,000           130,606,526
                                212/296


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                     貸付債権担保第６２回住宅金融支援
                     機構債券
                     貸付債権担保第６０回住宅金融支援                     120,600,000           126,920,646
                     機構債券
                     貸付債権担保第６１回住宅金融支援                     78,046,000           81,821,085
                     機構債券
                     貸付債権担保第５１回住宅金融支援                     29,434,000           31,082,304
                     機構債券
                     貸付債権担保第４３回住宅金融支援                     64,030,000           67,835,302
                     機構債券
                     貸付債権担保第７９回住宅金融支援                     40,357,000           41,973,701
                     機構債券
                     貸付債権担保第８１回住宅金融支援                     87,898,000           91,508,849
                     機構債券
                     貸付債権担保第７２回住宅金融支援                     39,108,000           40,682,097
                     機構債券
                     貸付債権担保第２２回住宅金融公庫                     22,170,000           22,479,271
                     債券
                     貸付債権担保第７０回住宅金融支援                     117,561,000           123,175,713
                     機構債券
                     貸付債権担保第３３回住宅金融支援                     25,110,000           26,769,771
                     機構債券
                     貸付債権担保第３４回住宅金融支援                     27,170,000           28,993,922
                     機構債券
                     貸付債権担保第３５回住宅金融支援                     25,312,000           26,907,162
                     機構債券
                     貸付債権担保第４６回住宅金融支援                     27,323,000           29,006,370
                     機構債券
                     貸付債権担保第５５回住宅金融支援                     78,558,000           82,932,895
                     機構債券
                     貸付債権担保第５６回住宅金融支援                     111,222,000           117,232,436
                     機構債券
                     貸付債権担保第５７回住宅金融支援                     37,127,000           39,157,104
                     機構債券
                     貸付債権担保第７６回住宅金融支援                     76,806,000           80,291,456
                     機構債券
                     貸付債権担保Ｓ種第３回住宅金融公                     10,265,000           10,336,957
                     庫債券
                     貸付債権担保Ｓ種第１４回住宅金融                     46,550,000           46,574,206
                     支援機構債券
                     貸付債権担保Ｓ種第１５回住宅金融                     18,996,000           19,006,067
                     支援機構債券
                     貸付債権担保第２３回住宅金融支援                     72,192,000           76,534,348
                     機構債券
                     貸付債権担保第３２回住宅金融支援                     73,071,000           77,611,631
                     機構債券
                     貸付債権担保第３９回住宅金融支援                     134,480,000           141,182,483
                     機構債券
                     貸付債権担保第５８回住宅金融支援                     80,366,000           84,800,595
                     機構債券
                     貸付債権担保第６４回住宅金融支援                     131,952,000           137,893,798
                     機構債券
                                          115,059,000           119,602,679
                                213/296


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                     貸付債権担保第７１回住宅金融支援
                     機構債券
                     貸付債権担保第７３回住宅金融支援                     89,550,000           94,263,016
                     機構債券
                     貸付債権担保第７５回住宅金融支援                     75,868,000           79,505,870
                     機構債券
                     貸付債権担保第８３回住宅金融支援                     184,444,000           191,871,559
                     機構債券
                     貸付債権担保第８４回住宅金融支援                     319,753,000           332,140,231
                     機構債券
                     貸付債権担保第８８回住宅金融支援                     48,694,000           50,402,185
                     機構債券
                     貸付債権担保第８９回住宅金融支援                     50,684,000           52,524,336
                     機構債券
                     貸付債権担保第９０回住宅金融支援                     51,924,000           53,598,549
                     機構債券
                     貸付債権担保第９２回住宅金融支援                     109,014,000           111,802,578
                     機構債券
                     貸付債権担保第９３回住宅金融支援                     114,502,000           116,558,455
                     機構債券
                     貸付債権担保第９４回住宅金融支援                     60,519,000           62,267,393
                     機構債券
                     貸付債権担保第９６回住宅金融支援                     64,313,000           65,976,134
                     機構債券
                     貸付債権担保第９７回住宅金融支援                     191,736,000           197,662,559
                     機構債券
                     貸付債権担保第９８回住宅金融支援                     197,769,000           204,684,981
                     機構債券
                     貸付債権担保第９９回住宅金融支援                     132,800,000           137,297,936
                     機構債券
                     貸付債権担保第１００回住宅金融支                     64,768,000           66,841,871
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１０１回住宅金融支                     65,349,000           67,627,719
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１１５回住宅金融支                     242,898,000           244,250,941
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１１６回住宅金融支                     162,800,000           164,528,936
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１１７回住宅金融支                     164,048,000           165,542,477
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１１８回住宅金融支                     81,986,000           82,793,562
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１１９回住宅金融支                     163,854,000           165,351,625
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２０回住宅金融支                     82,632,000           83,069,123
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２１回住宅金融支                     83,037,000           83,628,223
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２３回住宅金融支                     84,470,000           85,219,248
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２５回住宅金融支                     337,656,000           339,708,948
                     援機構債券
                                          254,952,000           256,637,232
                                214/296


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                     貸付債権担保第１２６回住宅金融支
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２８回住宅金融支                     170,066,000           171,074,491
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１２９回住宅金融支                     173,062,000           174,513,990
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１３４回住宅金融支                     176,570,000           177,163,275
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１３５回住宅金融支                     88,301,000           88,590,627
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１３６回住宅金融支                     89,084,000           89,745,003
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１４０回住宅金融支                     89,671,000           89,933,736
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１４２回住宅金融支                     273,804,000           273,324,843
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１４４回住宅金融支                     275,004,000           274,629,994
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１５０回住宅金融支                     471,440,000           465,938,295
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１５２回住宅金融支                     190,682,000           190,338,772
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１５４回住宅金融支                     192,240,000           191,378,764
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１６４回住宅金融支                     298,476,000           297,744,733
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１６５回住宅金融支                     199,644,000           199,747,814
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１６６回住宅金融支                     300,000,000           301,416,000
                     援機構債券
                     貸付債権担保第１６７回住宅金融支                     200,000,000           200,904,000
                     援機構債券
            小計
                     銘柄数：322                   60,637,926,000           63,369,110,347
                     組入時価比率：8.6%                                   8.7%
            合計                                       63,369,110,347
    社債券       日本円         フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ                     200,000,000           199,406,000
                     Ｍ）　第２９回円貨社債
                     フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ                     100,000,000           98,904,000
                     Ｍ）　第３１回円貨社債
                     ビー・ピー・シー・イー・エス・                     100,000,000           100,186,000
                     エー　第１４回円貨社債
                     クレディ・アグリコル・エス・                     100,000,000           102,127,000
                     エー　第６回円貨社債（２０１４）
                     クレディ・アグリコル・エス・                     100,000,000           99,739,000
                     エー　第１５回円貨社債（２０１８
                     クレディ・アグリコル・エス・                     100,000,000           99,453,000
                     エー　第１６回円貨社債（２０１８
                     スタンダード・チャータード　第３                     100,000,000           100,595,000
                     回円貨社債（２０１５）
                     エイチエスビーシー・ホールディン                     100,000,000           100,728,000
                     グス・ピーエルシー　第２回円
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     エイチエスビーシー・ホールディン                     100,000,000           100,978,000
                     グス・ピーエルシー　第３回円
                     ロイズ・バンキング・グループ・                     100,000,000           100,381,000
                     ピーエルシー　第６回円貨社債
                     ロイズ・バンキング・グループ・                     100,000,000           99,262,000
                     ピーエルシー　第７回円貨社債
                     サンタンデール銀行　第１回円貨社                     100,000,000           99,990,000
                     債
                     フランス電力　第４回円貨社債（２                     100,000,000           102,314,000
                     ０１７）
                     現代キャピタル・サービシズ・イン                     200,000,000           196,070,000
                     ク　第１５回円貨社債
                     ビー・エヌ・ピー・パリバ　第１回                     100,000,000           100,823,000
                     円貨社債（２０１７）
                     ウエストパック・バンキング・コー                     200,000,000           199,848,000
                     ポレーション　第１２回円貨社
                     オーストラリア・ニュージーランド                     200,000,000           200,264,000
                     銀行　第１０回円貨社債
                     ソシエテ・ジェネラル　第１回非上                     100,000,000           99,983,000
                     位円貨社債（２０１７）
                     長谷工コーポレーション　第１４回                     200,000,000           199,572,000
                     社債間限定同順位特約付
                     大和ハウス工業　第９回社債間限定                     100,000,000           99,996,000
                     同順位特約付
                     日揮ホールディングス　第６回特定                     200,000,000           199,786,000
                     社債間限定同順位特約付
                     味の素　第２４回特定社債間限定同                     100,000,000           100,280,000
                     順位特約付
                     日本たばこ産業　第１３回                     100,000,000           100,254,000
                     三越伊勢丹ホールディングス　第６                     100,000,000           98,833,000
                     回社債間限定同順位特約付
                     トヨタ紡織　第２回社債間限定同順                     100,000,000           101,297,000
                     位特約付
                     森ヒルズリート投資法人　第１７回                     200,000,000           197,676,000
                     特定投資法人債間限定同順位特
                     森ビル　第２３回社債間限定同順位                     100,000,000           98,811,000
                     特約付
                     セブン＆アイ・ホールディングス　                     100,000,000           100,034,000
                     第１３回社債間限定同順位特約
                     セブン＆アイ・ホールディングス　                     200,000,000           200,736,000
                     第１５回社債間限定同順位特約
                     東レ　第３０回社債間限定同順位特                     100,000,000           100,153,000
                     約付
                     東レ　第３３回社債間限定同順位特                     100,000,000           99,822,000
                     約付
                     日本土地建物　第４回社債間限定同                     200,000,000           198,262,000
                     順位特約付
                     王子ホールディングス　第３４回社                     100,000,000           100,737,000
                     債間限定同順位特約付
                     住友化学　第５６回社債間限定同順                     100,000,000           100,039,000
                     位特約付
                     三井化学　第４８回社債間限定同順                     100,000,000           99,821,000
                     位特約付
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     三菱ケミカルホールディングス　第                     100,000,000           99,469,000
                     ２９回社債間限定同順位特約付
                     三菱ケミカルホールディングス　第                     100,000,000           99,456,000
                     ３７回社債間限定同順位特約付
                     電通　第３回社債間限定同順位特約                     100,000,000           100,095,000
                     付
                     ツムラ　第１回社債間限定同順位特                     100,000,000           100,084,000
                     約付
                     オリエンタルランド　第１６回社債                     100,000,000           100,091,000
                     間限定同順位特約付
                     ヤフー　第６回社債間限定同順位特                     100,000,000           99,282,000
                     約付
                     ヤフー　第１２回社債間限定同順位                     100,000,000           98,781,000
                     特約付
                     楽天　第１３回社債間限定同順位特                     100,000,000           97,389,000
                     約付
                     ブリヂストン　第１１回社債間限定                     100,000,000           100,222,000
                     同順位特約付
                     新日鐵住金　第９回社債間限定同順                     300,000,000           298,416,000
                     位特約付
                     ジェイ　エフ　イー　ホールディン                     100,000,000           99,315,000
                     グス　第２８回社債間限定同順
                     ジェイ　エフ　イー　ホールディン                     100,000,000           100,045,000
                     グス　第３４回社債間限定同順
                     住友電気工業　第２６回社債間限定                     200,000,000           199,624,000
                     同順位特約付
                     ＬＩＸＩＬグループ　第１１回社債                     300,000,000           299,679,000
                     間限定同順位特約付
                     荏原製作所　第１０回社債間限定同                     100,000,000           99,889,000
                     順位特約付
                     日立製作所　第１７回社債間限定同                     200,000,000           215,658,000
                     順位特約付
                     日本電気　第４８回社債間限定同順                     100,000,000           100,673,000
                     位特約付
                     パナソニック　第１７回社債間限定                     200,000,000           202,196,000
                     同順位特約付
                     パナソニック　第２０回社債間限定                     100,000,000           100,006,000
                     同順位特約付
                     パナソニック　第２１回社債間限定                     100,000,000           100,048,000
                     同順位特約付
                     ソニー　第３２回                     100,000,000           100,383,000
                     東海理化電機製作所　第１回社債間                     100,000,000           99,379,000
                     限定同順位特約付
                     三菱重工業　第３５回社債間限定同                     100,000,000           99,936,000
                     順位特約付
                     ＪＡ三井リース　第８回社債間限定                     100,000,000           100,468,000
                     同順位特約付
                     三井住友トラスト・パナソニック                     100,000,000           100,181,000
                     ファイナンス　第２回社債間限定
                     トヨタ自動車　第１４回社債間限定                     100,000,000           101,806,000
                     同等特約付
                     楽天カード　第３回社債間限定同順                     100,000,000           99,299,000
                     位特約付
                                217/296


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     ドンキホーテホールディングス　第                     100,000,000           100,493,000
                     １２回社債間限定同順位特約付
                     ニコン　第２２回特定社債間限定同                     100,000,000           99,816,000
                     順位特約付
                     豊田通商　第１８回社債間限定同順                     100,000,000           103,826,000
                     位特約付
                     豊田通商　第１９回社債間限定同順                     200,000,000           207,542,000
                     位特約付
                     三井物産　第７１回社債間限定同順                     100,000,000           107,172,000
                     位特約付
                     住友商事　第４９回社債間限定同順                     100,000,000           106,882,000
                     位特約付
                     住友商事　第５３回社債間限定同順                     100,000,000           100,165,000
                     位特約付
                     丸井グループ　第２８回社債間限定                     200,000,000           200,908,000
                     同順位特約付
                     クレディセゾン　第５０回社債間限                     100,000,000           102,385,000
                     定同順位特約付
                     クレディセゾン　第６５回社債間限                     100,000,000           100,476,000
                     定同順位特約付
                     イオン　第２０回社債間限定同順位                     100,000,000           102,086,000
                     特約付
                     三菱ＵＦＪフィナンシャル・グルー                     100,000,000           101,715,000
                     プ　第１回劣後特約付
                     りそなホールディングス　第２０回                     100,000,000           100,152,000
                     社債間限定同順位特約付
                     三井住友トラスト・ホールディング                     200,000,000           203,280,000
                     ス　第２回劣後特約付
                     みずほコーポレート銀行　第８回特                     100,000,000           114,270,000
                     定社債間限定同順位特約付
                     東京三菱銀行　第５７回特定社債間                     100,000,000           103,384,000
                     限定同順位特約付
                     三井住友フィナンシャルグループ　                     300,000,000           304,341,000
                     第１回劣後特約付
                     三井住友フィナンシャルグループ　                     100,000,000           101,714,000
                     第３回劣後特約付
                     三井住友フィナンシャルグループ　                     100,000,000           105,283,000
                     第４回劣後特約付
                     三井住友信託銀行　第１回劣後特約                     300,000,000           305,148,000
                     付
                     三井住友信託銀行　第１８回社債間                     200,000,000           199,954,000
                     限定同順位特約付
                     セブン銀行　第１０回社債間限定同                     100,000,000           101,380,000
                     順位特約付
                     セブン銀行　第１１回社債間限定同                     100,000,000           101,415,000
                     順位特約付
                     セブン銀行　第１２回社債間限定同                     300,000,000           303,276,000
                     順位特約付
                     みずほフィナンシャルグループ　第                     200,000,000           202,958,000
                     １回劣後特約付
                     みずほ銀行　第７回劣後特約付                     100,000,000           112,571,000
                     芙蓉総合リース　第２６回社債間限                     200,000,000           199,378,000
                     定同順位特約付
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                     みずほリース　第３回社債間限定同                     300,000,000           300,645,000
                     順位特約付
                     みずほリース　第７回社債間限定同                     200,000,000           199,872,000
                     順位特約付
                     ＮＴＴファイナンス　第２回社債間                     100,000,000           100,471,000
                     限定同順位特約付
                     ＮＴＴファイナンス　第１８回日本                     200,000,000           201,210,000
                     電信電話保証付
                     トヨタファイナンス　第８１回社債                     100,000,000           99,806,000
                     間限定同順位特約付
                     リコーリース　第２８回社債間限定                     100,000,000           99,948,000
                     同順位特約付
                     アコム　第７７回特定社債間限定同                     100,000,000           100,017,000
                     順位特約付
                     ジャックス　第１９回社債間限定同                     100,000,000           100,205,000
                     順位特約付
                     日立キャピタル　第６１回社債間限                     100,000,000           100,513,000
                     定同順位特約付
                     日立キャピタル　第８０回社債間限                     100,000,000           99,025,000
                     定同順位特約付
                     三井住友ファイナンス＆リース　第                     100,000,000           99,965,000
                     ２７回社債間限定同順位特約付
                     三菱ＵＦＪリース　第５２回社債間                     100,000,000           100,597,000
                     限定同順位特約付
                     三菱ＵＦＪリース　第５６回社債間                     100,000,000           101,137,000
                     限定同順位特約付
                     三菱ＵＦＪリース　第７６回社債間                     300,000,000           299,280,000
                     限定同順位特約付
                     大和証券グループ本社　第２３回社                     100,000,000           102,100,000
                     債間限定同順位特約付
                     三井不動産　第７１回社債間限定同                     200,000,000           197,246,000
                     順位特約付
                     三菱地所　第１２０回担保提供制限                     100,000,000           99,706,000
                     等財務上特約無
                     東京建物　第２５回社債間限定同順                     100,000,000           100,334,000
                     位特約付
                     ダイビル　第１９回特定社債間限定                     100,000,000           96,424,000
                     同順位特約付
                     住友不動産　第９５回社債間限定同                     100,000,000           102,289,000
                     順位特約付
                     日本ビルファンド投資法人　第１３                     100,000,000           102,005,000
                     回特定投資法人債間限定同順位
                     野村不動産オフィスファンド投資法                     100,000,000           115,181,000
                     人　第７回特定投資法人債間限
                     積水ハウス・ＳＩレジデンシャル投                     100,000,000           101,695,000
                     資法人　第５回特定投資法人債
                     東武鉄道　第１２４回社債間限定同                     100,000,000           99,704,000
                     順位特約付
                     相鉄ホールディングス　第３２回相                     200,000,000           202,782,000
                     模鉄道株式会社保証付
                     東京急行電鉄　第８２回社債間限定                     100,000,000           109,243,000
                     同順位特約付
                                          200,000,000           202,214,000
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                     東京急行電鉄　第８３回社債間限定
                     同順位特約付
                     小田急電鉄　第６８回社債間限定同                     200,000,000           214,224,000
                     順位特約付
                     小田急電鉄　第７４回社債間限定同                     100,000,000           101,619,000
                     順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第５７回社債間限                     200,000,000           232,586,000
                     定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第７１回社債間限                     100,000,000           115,196,000
                     定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第１０６回社債間                     100,000,000           106,415,000
                     限定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第１０７回社債間                     100,000,000           113,425,000
                     限定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第１３３回社債間                     100,000,000           108,180,000
                     限定同順位特約付
                     東日本旅客鉄道　第１４５回社債間                     200,000,000           186,832,000
                     限定同順位特約付
                     西日本旅客鉄道　第１３回社債間限                     100,000,000           112,689,000
                     定同順位特約付
                     西日本旅客鉄道　第１５回社債間限                     300,000,000           341,229,000
                     定同順位特約付
                     西日本旅客鉄道　第６５回社債間限                     200,000,000           199,630,000
                     定同順位特約付
                     西日本旅客鉄道　第６６回社債間限                     200,000,000           200,138,000
                     定同順位特約付
                     東海旅客鉄道　第１７回社債間限定                     200,000,000           214,864,000
                     同順位特約付
                     東海旅客鉄道　第５１回社債間限定                     200,000,000           234,580,000
                     同順位特約付
                     東海旅客鉄道　第７０回社債間限定                     100,000,000           110,048,000
                     同順位特約付
                     東海旅客鉄道　第７３回社債間限定                     300,000,000           320,313,000
                     同順位特約付
                     東海旅客鉄道　第７４回社債間限定                     100,000,000           118,970,000
                     同順位特約付
                     東京地下鉄　第２２回                     100,000,000           100,246,000
                     東京地下鉄　第２３回                     100,000,000           101,343,000
                     東京地下鉄　第２４回                     100,000,000           104,952,000
                     西武ホールディングス　第１回社債                     200,000,000           199,832,000
                     間限定同順位特約付
                     西日本鉄道　第４５回社債間限定同                     100,000,000           102,733,000
                     順位特約付
                     阪急阪神ホールディングス　第４７                     400,000,000           429,672,000
                     回
                     阪急阪神ホールディングス　第４９                     100,000,000           102,600,000
                     回
                     名古屋鉄道　第５０回社債間限定同                     100,000,000           103,558,000
                     順位特約付
                     日本通運　第１１回社債間限定同順                     100,000,000           99,683,000
                     位特約付
                     日本通運　第１２回社債間限定同順                     100,000,000           99,040,000
                     位特約付
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                     日本郵船　第３２回社債間限定同順                     100,000,000           105,775,000
                     位特約付
                     横浜高速鉄道　第２回社債間限定同                     100,000,000           100,535,000
                     順位特約付
                     九州旅客鉄道　第２回社債間限定同                     200,000,000           200,880,000
                     順位特約付
                     九州旅客鉄道　第４回社債間限定同                     100,000,000           96,896,000
                     順位特約付
                     ＡＮＡホールディングス　第３２回                     100,000,000           91,129,000
                     社債間限定同順位特約付
                     澁澤倉庫　第８回社債間限定同順位                     100,000,000           99,462,000
                     特約付
                     ＫＤＤＩ　第２０回社債間限定同順                     100,000,000           101,805,000
                     位特約付
                     ＫＤＤＩ　第２５回社債間限定同順                     100,000,000           99,991,000
                     位特約付
                     東京電力　第５４８回                     100,000,000           111,181,000
                     東京電力　第５６０回                     100,000,000           110,191,000
                     中部電力　第５００回                     200,000,000           205,122,000
                     中部電力　第５２４回                     100,000,000           101,154,000
                     中部電力　第５３０回                     200,000,000           199,660,000
                     関西電力　第５０９回                     100,000,000           101,424,000
                     関西電力　第５１１回                     100,000,000           100,985,000
                     関西電力　第５２７回                     200,000,000           201,228,000
                     関西電力　第５３５回                     200,000,000           200,374,000
                     中国電力　第３７７回                     100,000,000           102,584,000
                     中国電力　第３７８回                     100,000,000           102,444,000
                     中国電力　第４００回                     100,000,000           100,767,000
                     中国電力　第４０２回                     100,000,000           100,602,000
                     北陸電力　第３０１回                     100,000,000           102,202,000
                     北陸電力　第３０７回                     100,000,000           104,674,000
                     北陸電力　第３０８回                     100,000,000           102,375,000
                     北陸電力　第３２６回                     100,000,000           101,127,000
                     東北電力　第４７５回                     100,000,000           102,514,000
                     東北電力　第４８１回                     200,000,000           205,814,000
                     東北電力　第４８４回                     100,000,000           102,187,000
                     東北電力　第４９１回                     100,000,000           101,254,000
                     東北電力　第５２１回                     100,000,000           100,975,000
                     四国電力　第２８１回                     100,000,000           102,624,000
                     九州電力　第４２４回                     100,000,000           103,110,000
                     九州電力　第４２８回                     105,000,000           107,972,550
                     九州電力　第４４９回                     200,000,000           202,572,000
                     九州電力　第４５１回                     100,000,000           101,395,000
                     九州電力　第４７６回                     100,000,000           100,873,000
                     九州電力　第４８４回                     200,000,000           200,670,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     北海道電力　第３２１回                     100,000,000           102,888,000
                     北海道電力　第３２３回                     100,000,000           108,456,000
                     北海道電力　第３３８回                     100,000,000           102,912,000
                     北海道電力　第３４５回                     300,000,000           301,761,000
                     電源開発　第３９回社債間限定同順                     100,000,000           102,486,000
                     位特約付
                     電源開発　第４０回社債間限定同順                     100,000,000           102,622,000
                     位特約付
                     電源開発　第４１回社債間限定同順                     100,000,000           102,361,000
                     位特約付
                     電源開発　第５０回社債間限定同順                     100,000,000           101,097,000
                     位特約付
                     電源開発　第５９回社債間限定同順                     100,000,000           100,827,000
                     位特約付
                     東京電力パワーグリッド　第６回                     100,000,000           101,869,000
                     東京電力パワーグリッド　第１１回                     300,000,000           303,741,000
                     東京電力パワーグリッド　第１４回                     100,000,000           100,677,000
                     東京電力パワーグリッド　第２８回                     100,000,000           102,167,000
                     東京電力パワーグリッド　第３５回                     100,000,000           103,655,000
                     東京電力パワーグリッド　第３８回                     200,000,000           202,422,000
                     東京電力パワーグリッド　第４０回                     400,000,000           418,808,000
                     東京瓦斯　第３８回社債間限定同順                     100,000,000           124,669,000
                     位特約付
                     東京瓦斯　第５５回社債間限定同順                     100,000,000           94,282,000
                     位特約付
                     大阪瓦斯　第３６回社債間限定同順                     100,000,000           94,603,000
                     位特約付
                     北海道瓦斯　第１７回社債間限定同                     100,000,000           100,344,000
                     順位特約付
                     北海道瓦斯　第２３回社債間限定同                     100,000,000           98,068,000
                     順位特約付
                     広島ガス　第１３回社債間限定同順                     100,000,000           100,357,000
                     位特約付
                     東京都競馬　第３回社債間限定同順                     100,000,000           99,895,000
                     位特約付
                     ファーストリテイリング　第７回特                     100,000,000           101,056,000
                     定社債間限定同順位特約付
                     ソフトバンクグループ　第５４回社                     100,000,000           100,924,000
                     債間限定同順位特約付
            小計
                     銘柄数：205                   27,305,000,000           27,858,685,550
                     組入時価比率：3.8%                                   3.8%
            合計                                       27,858,685,550
            合計                                       732,440,992,596
    (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

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    外国債券マザーファンド

    貸借対照表

                                       （単位：円）
                                 (2021年    3月31日現在)
     資産の部
       流動資産
        預金                                309,932,119
        コール・ローン                               2,180,996,840
        国債証券                              576,850,585,255
        派生商品評価勘定                                 10,038,503
        未収入金                                181,983,889
        未収利息                               5,095,808,573
        前払費用                                205,534,789
                                         12,935,694
        その他未収収益
        流動資産合計                              584,847,815,662
       資産合計                                584,847,815,662
     負債の部
       流動負債
        未払金                               2,035,408,115
        未払解約金                                215,424,554
        未払利息                                   2,084
                                         5,985,760
        その他未払費用
        流動負債合計                               2,256,820,513
       負債合計                                 2,256,820,513
     純資産の部
       元本等
        元本                              232,003,827,490
        剰余金
                                      350,587,167,659
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
        元本等合計                              582,590,995,149
       純資産合計                                582,590,995,149
     負債純資産合計                                 584,847,815,662
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  国債証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
                      為替予約取引
                      計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    ２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ３.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      為替差損益
                      約定日基準で計上しております。
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    ４.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                      引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2021年    3月31日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
          1口当たり純資産額                                               2.5111円
          (10,000口当たり純資産額)                                             (25,111円)
    ２.   有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
                                                   176,828,918,580円
       なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。
    ３.   自由処分権を有する担保受入金融資産の時価
       貸付有価証券の担保として受け入れている資産は次の通りであります。
          有価証券                                          185,342,095,637円
       なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2020年    4月  1日

                            至  2021年    3月31日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
    ります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
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    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2021年    3月31日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
      国債証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2021年    3月31日現在

                                                     2020年    4月  1日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                               242,346,981,667円
    同期中における追加設定元本額                                                36,776,407,955円
    同期中における一部解約元本額                                                47,119,562,132円
    期末元本額                                               232,003,827,490円
    期末元本額の内訳＊
    バランスセレクト３０                                                  82,860,900円
    バランスセレクト５０                                                  82,689,863円
    バランスセレクト７０                                                  74,986,687円
    野村外国債券インデックスファンド                                                  275,844,225円
    野村世界６資産分散投信（安定コース）                                                 3,684,026,750円
    野村世界６資産分散投信（分配コース）                                                23,579,239,793円
    野村世界６資産分散投信（成長コース）                                                 1,660,649,453円
    野村資産設計ファンド２０１５                                                  20,265,311円
    野村資産設計ファンド２０２０                                                  20,170,547円
    野村資産設計ファンド２０２５                                                  37,684,746円
    野村資産設計ファンド２０３０                                                  38,263,151円
    野村資産設計ファンド２０３５                                                  28,099,079円
    野村資産設計ファンド２０４０                                                  48,731,684円
    野村外国債券インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）                                                80,185,773,572円
    のむラップ・ファンド（保守型）                                                 5,625,299,683円
    のむラップ・ファンド（普通型）                                                13,654,218,287円
    のむラップ・ファンド（積極型）                                                 2,978,739,657円
    野村外国債券インデックス（野村ＳＭＡ向け）                                                  572,194,782円
    野村資産設計ファンド２０４５                                                   6,418,108円
    野村インデックスファンド・外国債券                                                  833,989,084円
    マイ・ロード                                                 8,927,615,909円
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    ネクストコア                                                  219,365,979円
    野村インデックスファンド・海外５資産バランス                                                  186,684,733円
    野村外国債券インデックスＢコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                 8,502,114,742円
    野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                                                 1,135,031,502円
    野村資産設計ファンド２０５０                                                   7,522,811円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                                                   4,971,189円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                                                   2,022,414円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                                                   1,370,928円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                                                   1,003,777円
    のむラップ・ファンド（やや保守型）                                                  559,019,985円
    のむラップ・ファンド（やや積極型）                                                  464,839,877円
    インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                   1,834,803円
    インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                   1,433,243円
    インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                   5,873,445円
    インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                   1,385,362円
    インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                   3,361,744円
    野村６資産均等バランス                                                 1,417,439,343円
    野村外国債券（含む新興国）インデックス　Ｂコース（野村投資一任口座向け）                                                 6,302,898,268円
    世界６資産分散ファンド                                                  63,267,461円
    野村資産設計ファンド２０６０                                                   2,744,323円
    ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　外国債券・ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本・為替
                                                     4,792,824,332円
    ヘッジなし）連動型上場投信
    ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国債券                                                 2,173,329,959円
    野村外国債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                   6,968,808円
    グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,222,152,182円
    グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  188,388,863円
    グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,417,993,369円
    グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,211,201,307円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用）                                                   2,692,355円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用）                                                   8,765,273円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用）                                                    267,070円
    野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 3,240,439,920円
    野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  12,375,929円
    野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  66,066,777円
    野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  13,752,404円
    野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  173,097,076円
    野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  173,518,690円
    野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,893,186,644円
    野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  94,995,944円
    ノムラ外国債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 1,250,818,123円
    ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・外国債券（適格機関投資家専用）                                                 1,027,978,342円
    野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
                                                       5,560,255円
    機関投資家専用）
    バランスセレクト３０（確定拠出年金向け）                                                   3,591,554円
    バランスセレクト５０（確定拠出年金向け）                                                   7,176,515円
    バランスセレクト７０（確定拠出年金向け）                                                   5,783,078円
    野村外国債券パッシブファンド（確定拠出年金向け）                                                  588,784,301円
    マイバランス３０（確定拠出年金向け）                                                 5,311,500,906円
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    マイバランス５０（確定拠出年金向け）                                                 6,293,193,627円
    マイバランス７０（確定拠出年金向け）                                                 4,757,926,123円
    野村外国債券インデックスファンド（確定拠出年金向け）                                                17,831,084,944円
    マイバランスＤＣ３０                                                 1,864,818,102円
    マイバランスＤＣ５０                                                 1,369,791,073円
    マイバランスＤＣ７０                                                  920,895,573円
    野村ＤＣ外国債券インデックスファンド                                                 7,034,685,091円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                 4,240,556,532円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                  487,926,771円
    マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）                                                  208,446,410円
    マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）                                                  328,928,511円
    マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）                                                  163,602,366円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース                                                  13,441,658円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース                                                  33,368,119円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース                                                  14,067,167円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０                                                   6,603,761円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０                                                   4,544,564円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０                                                   2,489,044円
    マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）                                                  90,655,004円
    マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）                                                  62,559,697円
    マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）                                                  32,926,667円
    マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）                                                  41,347,910円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０                                                   1,042,806円
    マイターゲット２０６５（確定拠出年金向け）                                                   3,748,803円
    多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け）                                                    19,991円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年3月31日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年3月31日現在)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    国債証券       米ドル         US  TREASURY     BOND              38,800,000.00           44,360,827.64

                     US  TREASURY     BOND              45,100,000.00           48,042,066.93

                     US  TREASURY     BOND              62,100,000.00           77,304,793.77

                     US  TREASURY     BOND              14,800,000.00           19,376,436.76

                     US  TREASURY     BOND              46,200,000.00           59,471,670.72

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                     US  TREASURY     BOND              48,000,000.00           61,267,497.60
                     US  TREASURY     BOND              28,200,000.00           36,153,279.84

                     US  TREASURY     BOND               100,000.00           132,414.06

                     US  TREASURY     BOND               500,000.00           548,632.80

                     US  TREASURY     BOND              3,100,000.00           3,888,562.50

                     US  TREASURY     N/B              5,300,000.00           5,380,741.79

                     US  TREASURY     N/B              3,500,000.00           3,557,831.90

                     US  TREASURY     N/B               400,000.00           408,796.84

                     US  TREASURY     N/B              3,900,000.00           3,965,202.93

                     US  TREASURY     N/B               500,000.00           508,984.35

                     US  TREASURY     N/B              1,300,000.00           1,329,402.23

                     US  TREASURY     N/B              32,800,000.00           33,391,935.04

                     US  TREASURY     N/B              26,200,000.00           26,708,646.80

                     US  TREASURY     N/B              8,300,000.00           8,455,948.70

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           204,585.92

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           204,187.50

                     US  TREASURY     N/B               900,000.00           917,437.50

                     US  TREASURY     N/B              33,400,000.00           34,071,911.14

                     US  TREASURY     N/B              17,700,000.00           18,150,795.99

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           102,078.12

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           204,289.06

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           102,546.87

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00           1,023,750.00

                     US  TREASURY     N/B               900,000.00           918,808.56

                     US  TREASURY     N/B               400,000.00           407,734.36

                     US  TREASURY     N/B              32,400,000.00           33,212,530.44

                     US  TREASURY     N/B              8,200,000.00           8,376,171.26

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           102,027.34

                     US  TREASURY     N/B               900,000.00           922,218.75

                     US  TREASURY     N/B              1,600,000.00           1,642,374.88

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           102,781.25

                     US  TREASURY     N/B              1,500,000.00           1,544,531.25

                     US  TREASURY     N/B              7,100,000.00           7,273,339.40

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           103,125.00

                     US  TREASURY     N/B              20,000,000.00           20,695,312.00

                                228/296


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                     US  TREASURY     N/B              1,600,000.00           1,639,062.40
                     US  TREASURY     N/B              50,900,000.00           52,399,162.79

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           104,101.56

                     US  TREASURY     N/B               400,000.00           413,875.00

                     US  TREASURY     N/B              73,300,000.00           75,201,218.75

                     US  TREASURY     N/B              16,100,000.00           16,862,233.57

                     US  TREASURY     N/B               400,000.00           410,750.00

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           104,695.31

                     US  TREASURY     N/B              15,000,000.00           15,453,514.50

                     US  TREASURY     N/B               400,000.00           421,437.48

                     US  TREASURY     N/B              34,800,000.00           35,960,903.64

                     US  TREASURY     N/B              9,200,000.00           9,486,780.56

                     US  TREASURY     N/B              9,100,000.00           9,606,187.50

                     US  TREASURY     N/B               800,000.00           821,500.00

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           105,492.18

                     US  TREASURY     N/B              4,300,000.00           4,405,148.33

                     US  TREASURY     N/B              47,100,000.00           49,892,879.28

                     US  TREASURY     N/B              6,500,000.00           6,855,976.40

                     US  TREASURY     N/B              10,900,000.00           11,206,562.50

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00           1,061,093.70

                     US  TREASURY     N/B              35,200,000.00           36,209,247.36

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00           1,066,093.70

                     US  TREASURY     N/B              10,600,000.00           10,978,452.86

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00           1,067,656.20

                     US  TREASURY     N/B              42,600,000.00           45,395,625.00

                     US  TREASURY     N/B              9,200,000.00           9,658,562.04

                     US  TREASURY     N/B              29,300,000.00           31,332,687.50

                     US  TREASURY     N/B              43,000,000.00           45,321,324.90

                     US  TREASURY     N/B               800,000.00           851,500.00

                     US  TREASURY     N/B              4,300,000.00           4,537,171.66

                     US  TREASURY     N/B              1,300,000.00           1,380,742.09

                     US  TREASURY     N/B               800,000.00           856,250.00

                     US  TREASURY     N/B               400,000.00           423,906.24

                     US  TREASURY     N/B              1,700,000.00           1,790,578.04

                     US  TREASURY     N/B               700,000.00           740,523.42

                                229/296


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                     US  TREASURY     N/B              20,900,000.00           22,291,156.25
                     US  TREASURY     N/B              2,200,000.00           2,311,546.82

                     US  TREASURY     N/B              17,700,000.00           18,609,889.74

                     US  TREASURY     N/B              3,800,000.00           4,013,156.06

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           314,437.50

                     US  TREASURY     N/B              42,700,000.00           45,131,897.37

                     US  TREASURY     N/B              2,400,000.00           2,549,062.32

                     US  TREASURY     N/B              34,200,000.00           36,316,125.00

                     US  TREASURY     N/B              2,300,000.00           2,433,148.38

                     US  TREASURY     N/B              1,900,000.00           2,020,234.28

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00           1,073,359.30

                     US  TREASURY     N/B              17,900,000.00           18,871,912.72

                     US  TREASURY     N/B              1,900,000.00           2,058,382.67

                     US  TREASURY     N/B              17,300,000.00           17,643,296.01

                     US  TREASURY     N/B              32,700,000.00           35,285,343.75

                     US  TREASURY     N/B              34,500,000.00           37,599,607.65

                     US  TREASURY     N/B              8,050,000.00           8,531,113.08

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00           1,090,468.70

                     US  TREASURY     N/B              4,100,000.00           4,452,984.17

                     US  TREASURY     N/B              5,200,000.00           5,678,156.12

                     US  TREASURY     N/B              27,000,000.00           28,480,779.90

                     US  TREASURY     N/B               700,000.00           761,031.25

                     US  TREASURY     N/B              29,200,000.00           32,094,905.52

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           109,960.93

                     US  TREASURY     N/B              50,600,000.00           53,944,341.22

                     US  TREASURY     N/B              10,000,000.00           10,946,093.00

                     US  TREASURY     N/B              10,000,000.00           10,832,031.00

                     US  TREASURY     N/B              15,000,000.00           16,255,077.00

                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           2,070,937.40

                     US  TREASURY     N/B              5,000,000.00           5,328,515.50

                     US  TREASURY     N/B              8,600,000.00           9,218,796.66

                     US  TREASURY     N/B              1,800,000.00           1,860,046.74

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           317,718.75

                     US  TREASURY     N/B              3,000,000.00           3,137,812.50

                     US  TREASURY     N/B              21,100,000.00           21,632,443.73

                                230/296


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     US  TREASURY     N/B              12,000,000.00           12,221,250.00
                     US  TREASURY     N/B              10,000,000.00           10,316,406.00

                     US  TREASURY     N/B              5,600,000.00           5,772,374.72

                     US  TREASURY     N/B              13,000,000.00           13,657,108.40

                     US  TREASURY     N/B              30,000,000.00           30,900,000.00

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           103,640.62

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           204,140.62

                     US  TREASURY     N/B              11,300,000.00           12,015,960.09

                     US  TREASURY     N/B              1,400,000.00           1,397,703.02

                     US  TREASURY     N/B              17,000,000.00           16,300,077.70

                     US  TREASURY     N/B              38,000,000.00           40,662,967.80

                     US  TREASURY     N/B              8,700,000.00           9,231,515.19

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00           1,059,765.60

                     US  TREASURY     N/B              10,500,000.00           11,466,327.60

                     US  TREASURY     N/B              40,600,000.00           44,688,545.86

                     US  TREASURY     N/B              9,900,000.00          10,903,921.38

                     US  TREASURY     N/B              1,200,000.00           1,343,906.16

                     US  TREASURY     N/B              1,100,000.00           1,170,210.91

                     US  TREASURY     N/B              2,100,000.00           2,127,234.27

                     US  TREASURY     N/B              1,700,000.00           1,680,742.06

                     US  TREASURY     N/B              13,000,000.00           18,167,500.00

                     US  TREASURY     N/B              16,600,000.00           15,122,858.96

                     US  TREASURY     N/B              63,700,000.00           85,315,696.83

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00            945,859.30

                     US  TREASURY     N/B              8,200,000.00          10,866,280.84

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           281,156.24

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           134,421.87

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           120,078.12

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           131,617.18

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           135,703.12

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           133,953.12

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           138,140.62

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           134,296.87

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           126,328.12

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           132,539.06

                                231/296


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                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           141,015.62
                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           134,953.12

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           124,664.06

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           114,179.68

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           114,226.56

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           111,914.06

                     US  TREASURY     N/B               200,000.00           215,062.50

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           107,445.31

                     US  TREASURY     N/B               290,000.00           330,735.92

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           123,023.43

                     US  TREASURY     N/B              4,300,000.00           5,300,085.83

                     US  TREASURY     N/B              15,200,000.00           18,044,061.36

                     US  TREASURY     N/B              25,000,000.00           28,541,015.00

                     US  TREASURY     N/B              35,100,000.00           39,251,670.12

                     US  TREASURY     N/B              39,900,000.00           40,863,209.94

                     US  TREASURY     N/B              23,400,000.00           26,167,780.08

                     US  TREASURY     N/B              17,500,000.00           19,167,968.75

                     US  TREASURY     N/B              3,700,000.00           4,144,288.97

                     US  TREASURY     N/B              51,500,000.00           52,674,843.75

                     US  TREASURY     N/B              28,200,000.00           28,847,717.34

                     US  TREASURY     N/B              34,500,000.00           33,629,413.20

                     US  TREASURY     N/B              14,200,000.00           15,571,187.50

                     US  TREASURY     N/B              2,000,000.00           2,245,312.40

                     US  TREASURY     N/B              1,700,000.00           1,909,179.56

                     US  TREASURY     N/B              11,400,000.00           12,223,827.84

                     US  TREASURY     N/B              9,300,000.00           9,985,147.74

                     US  TREASURY     N/B              9,500,000.00          10,688,983.90

                     US  TREASURY     N/B              5,100,000.00           5,870,179.56

                     US  TREASURY     N/B              10,500,000.00           11,820,702.60

                     US  TREASURY     N/B              6,100,000.00           7,350,022.98

                     US  TREASURY     N/B              2,470,000.00           2,785,117.90

                     US  TREASURY     N/B               100,000.00           110,140.62

                     US  TREASURY     N/B              11,250,000.00           10,911,620.25

                     US  TREASURY     N/B               300,000.00           298,992.18

                     US  TREASURY     N/B              1,000,000.00            917,421.80

                                232/296


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                     US  TREASURY     N/B              2,200,000.00           1,665,984.32
                     US  TREASURY     N/B              9,100,000.00           7,122,171.42

                     US  TREASURY     N/B              6,900,000.00           5,766,890.28

                     US  TREASURY     N/B              9,500,000.00           8,448,319.60

            小計

                     銘柄数：184                  2,107,860,000.00           2,286,775,580.54
                                                 (253,168,924,521)

                     組入時価比率：43.5%                                   44.0%

            カナダドル         CANADA    GOVERNMENT                14,350,000.00           14,790,832.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 300,000.00           301,149.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 200,000.00           203,022.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 300,000.00           300,465.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT               12,000,000.00           12,145,440.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                1,100,000.00           1,132,604.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                4,460,000.00           4,580,598.40

                     CANADIAN     GOVERNMENT                1,100,000.00           1,144,902.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 500,000.00           526,590.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                6,800,000.00           7,230,168.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT               17,000,000.00           17,360,570.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                3,700,000.00           3,923,369.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 300,000.00           307,335.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                6,700,000.00           9,431,523.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 200,000.00           198,760.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 800,000.00           843,144.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT               11,380,000.00           15,247,493.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                1,000,000.00           1,071,300.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT               10,200,000.00           14,749,404.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                3,800,000.00           5,508,974.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                4,400,000.00           5,989,104.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                9,950,000.00          13,013,207.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                1,300,000.00           1,517,802.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 400,000.00           402,948.00

                     CANADIAN     GOVERNMENT                 100,000.00           122,697.00

            小計

                     銘柄数：25                   112,340,000.00           132,043,400.40
                                                  (11,590,769,687)

                     組入時価比率：2.0%                                   2.0%

            メキシコペソ         MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         44,400,000.00           45,199,675.08

                                233/296

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                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT           300,000.00           309,834.78
                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         87,300,000.00           93,500,919.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         65,000,000.00           74,137,050.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         66,300,000.00           65,508,378.00

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT        112,300,000.00           119,182,619.94

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         45,300,000.00           50,635,850.76

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         68,100,000.00           72,266,650.83

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT           400,000.00           417,533.88

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         56,300,000.00           69,931,446.08

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         25,800,000.00           28,162,067.40

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         52,200,000.00           52,439,060.34

                     MEX  BONOS   DESARR    FIX  RT         43,000,000.00           43,857,850.00

                     MEXICAN    FIXED   RATE   BONDS         127,700,000.00           136,059,242.00

            小計

                     銘柄数：14                   794,400,000.00           851,608,178.09
                                                  (4,581,651,998)

                     組入時価比率：0.8%                                   0.8%

            ユーロ         BELGIUM    KINGDOM                 800,000.00           837,075.84

                     BELGIUM    KINGDOM                 600,000.00           644,700.00

                     BELGIUM    KINGDOM                3,800,000.00           4,049,790.34

                     BELGIUM    KINGDOM                1,900,000.00           1,943,130.00

                     BELGIUM    KINGDOM                4,000,000.00           4,421,600.00

                     BELGIUM    KINGDOM                1,000,000.00           1,039,927.00

                     BELGIUM    KINGDOM                1,700,000.00           1,799,478.90

                     BELGIUM    KINGDOM                6,700,000.00           8,402,550.40

                     BELGIUM    KINGDOM                3,300,000.00           3,559,508.70

                     BELGIUM    KINGDOM                2,000,000.00           2,151,624.00

                     BELGIUM    KINGDOM                1,000,000.00           1,081,047.00

                     BELGIUM    KINGDOM                6,500,000.00           7,093,248.50

                     BELGIUM    KINGDOM                5,200,000.00           5,750,472.00

                     BELGIUM    KINGDOM                1,700,000.00           2,448,790.50

                     BELGIUM    KINGDOM                 100,000.00           113,770.00

                     BELGIUM    KINGDOM                 500,000.00           584,061.50

                     BELGIUM    KINGDOM                 100,000.00           124,716.50

                     BELGIUM    KINGDOM                4,600,000.00           7,853,549.64

                     BELGIUM    KINGDOM                4,000,000.00           6,754,232.00

                                234/296


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                     BELGIUM    KINGDOM                5,200,000.00           6,252,027.08
                     BELGIUM    KINGDOM                2,700,000.00           3,332,846.52

                     BELGIUM    KINGDOM                1,200,000.00           1,712,810.76

                     BELGIUM    KINGDOM                1,000,000.00           1,435,289.00

                     BELGIUM    KINGDOM    GOVT            11,500,000.00           16,274,121.50

                     BELGIUM    KINGDOM    GOVT            12,000,000.00           19,898,832.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           6,400,000.00           6,501,440.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           20,300,000.00           22,523,540.20

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           4,200,000.00           4,282,996.20

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           7,300,000.00           8,231,487.30

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           14,600,000.00           16,797,266.42

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           6,900,000.00           7,817,355.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            450,000.00           501,349.14

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            900,000.00           972,702.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           12,900,000.00           15,715,899.72

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           5,000,000.00           5,571,660.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           4,000,000.00           4,453,645.60

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           22,400,000.00           29,767,360.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           7,600,000.00           8,365,700.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           2,000,000.00           2,199,878.60

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           5,000,000.00           5,507,500.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           9,300,000.00          12,915,840.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           2,000,000.00           2,314,410.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           5,400,000.00           6,568,020.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           1,000,000.00           1,158,548.80

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           1,900,000.00           3,242,087.80

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           4,700,000.00           7,928,364.67

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           10,000,000.00           18,447,475.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           3,200,000.00           4,429,941.12

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           10,500,000.00           14,143,341.45

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO           4,100,000.00           6,534,079.80

                     BUNDESOBLIGATION                     250,000.00           252,597.50

                     BUNDESOBLIGATION                    1,000,000.00           1,014,510.00

                     BUNDESOBLIGATION                    2,000,000.00           2,049,900.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               400,000.00           412,300.00

                                235/296


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                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               300,000.00           309,435.00
                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               390,000.00           406,204.50

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              8,300,000.00           8,691,843.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              2,580,000.00           2,748,216.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             25,100,000.00           29,997,763.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,700,000.00           1,822,485.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             10,800,000.00           11,556,540.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              7,700,000.00           8,151,143.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              2,700,000.00           2,826,846.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              9,100,000.00           9,775,857.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             23,200,000.00           24,515,904.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,000,000.00           1,033,520.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               700,000.00           734,853.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             20,200,000.00           29,340,298.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               200,000.00           213,656.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             18,200,000.00           25,952,290.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               600,000.00           642,582.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              7,300,000.00          10,161,600.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             18,600,000.00           29,689,320.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              7,400,000.00          11,700,436.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              9,400,000.00          15,601,556.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             10,700,000.00           17,557,737.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              3,800,000.00           6,742,321.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              5,300,000.00          10,114,467.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              1,130,000.00           1,885,434.38

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND              5,800,000.00           8,955,524.80

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             11,600,000.00           18,273,364.00

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND             12,250,000.00           15,525,895.00

                     BUNDESSCHATZANWEISUNGEN                     200,000.00           201,258.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,500,000.00           1,574,850.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         7,600,000.00           7,724,412.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,900,000.00           1,934,979.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           900,000.00           916,290.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           400,000.00           406,832.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         8,200,000.00           8,883,060.00

                                236/296


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                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         3,100,000.00           3,183,081.24
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         33,660,000.00           36,787,014.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         2,800,000.00           2,821,280.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         4,000,000.00           4,099,360.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           100,000.00           102,547.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,100,000.00           1,211,921.15

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           500,000.00           559,850.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,000,000.00           1,068,400.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         18,700,000.00           23,197,350.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         14,700,000.00           16,737,420.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           300,000.00           319,410.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           600,000.00           638,070.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         5,800,000.00           6,581,260.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         4,700,000.00           4,974,480.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,000,000.00           1,097,000.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         16,800,000.00           20,173,053.60

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           800,000.00           850,000.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         3,000,000.00           3,198,252.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         7,000,000.00           7,817,600.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         3,000,000.00           3,281,700.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         11,900,000.00           14,518,000.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         2,000,000.00           2,212,400.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         18,100,000.00           25,280,270.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           200,000.00           222,780.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         22,500,000.00           31,599,000.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         4,300,000.00           5,668,690.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         29,900,000.00           41,830,100.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,000,000.00           1,093,456.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         16,000,000.00           24,294,400.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           500,000.00           545,700.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         10,900,000.00           16,897,180.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         1,400,000.00           1,651,020.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         20,400,000.00           30,653,040.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         13,200,000.00           17,161,320.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         2,700,000.00           3,804,840.00

                                237/296


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                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           500,000.00           632,850.00
                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         5,000,000.00           8,038,500.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           200,000.00           258,720.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         10,600,000.00           17,182,600.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         8,800,000.00          14,416,160.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         5,500,000.00           7,433,250.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         2,800,000.00           3,924,480.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         7,000,000.00          10,482,500.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         8,500,000.00          10,036,800.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES         2,200,000.00           2,730,838.00

                     FINNISH    GOVERNMENT                 500,000.00           503,501.50

                     FINNISH    GOVERNMENT                 100,000.00           103,386.60

                     FINNISH    GOVERNMENT                 100,000.00           104,448.63

                     FINNISH    GOVERNMENT                 400,000.00           406,436.12

                     FINNISH    GOVERNMENT                 700,000.00           756,630.00

                     FINNISH    GOVERNMENT                3,600,000.00           4,311,720.00

                     FINNISH    GOVERNMENT                 100,000.00           106,461.20

                     FINNISH    GOVERNMENT                2,000,000.00           2,104,706.00

                     FINNISH    GOVERNMENT                3,300,000.00           4,054,119.30

                     FINNISH    GOVERNMENT                2,400,000.00           2,544,259.20

                     FINNISH    GOVERNMENT                 800,000.00           867,855.20

                     FINNISH    GOVERNMENT                 200,000.00           226,473.80

                     FINNISH    GOVERNMENT                4,000,000.00           3,939,164.00

                     FINNISH    GOVERNMENT                 400,000.00           586,710.00

                     FINNISH    GOVERNMENT                 300,000.00           369,764.40

                     FRANCE    (GOVT   OF)              4,200,000.00           4,253,046.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)              2,600,000.00           2,633,930.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)              1,570,000.00           1,650,541.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)               100,000.00           101,850.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)             10,100,000.00           11,021,554.30

                     FRANCE    (GOVT   OF)              1,800,000.00           1,840,411.80

                     FRANCE    (GOVT   OF)             13,000,000.00           13,577,129.80

                     FRANCE    (GOVT   OF)              1,800,000.00           1,894,500.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)             13,300,000.00           13,810,626.90

                     FRANCE    (GOVT   OF)              8,000,000.00           8,686,400.00

                                238/296


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     FRANCE    (GOVT   OF)              4,900,000.00           5,265,608.60
                     FRANCE    (GOVT   OF)             11,600,000.00           12,480,455.08

                     FRANCE    (GOVT   OF)              2,000,000.00           2,111,660.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)              9,400,000.00          11,653,893.46

                     FRANCE    (GOVT   OF)             10,100,000.00           11,463,105.09

                     FRANCE    (GOVT   OF)               100,000.00           113,560.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)               100,000.00           123,065.66

                     FRANCE    (GOVT   OF)             10,400,000.00           13,660,031.84

                     FRANCE    (GOVT   OF)              2,000,000.00           2,374,660.00

                     FRANCE    (GOVT   OF)               500,000.00           488,817.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T            200,000.00           201,534.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           25,100,000.00           26,257,561.80

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           10,900,000.00           12,983,055.40

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           25,600,000.00           28,852,480.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           3,000,000.00           3,260,301.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           9,500,000.00          12,383,373.50

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           6,000,000.00           6,427,200.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           34,100,000.00           41,064,925.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           3,400,000.00           4,102,440.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           27,000,000.00           39,618,369.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           13,000,000.00           14,993,576.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           20,400,000.00           33,853,616.40

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           14,800,000.00           24,133,768.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T            300,000.00           484,242.87

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           7,500,000.00          13,252,500.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           25,550,000.00           40,502,422.10

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           5,450,000.00          10,562,972.00

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T           9,500,000.00          19,275,512.35

                     IRISH   GOVERNMENT                 4,630,000.00           5,727,296.11

                     IRISH   GOVERNMENT                 6,500,000.00           7,046,864.50

                     IRISH   TSY  0.8%   2022             1,200,000.00           1,216,412.16

                     IRISH   TSY  1.10%   2029             600,000.00           661,468.20

                     IRISH   TSY  1.3%   2033             3,200,000.00           3,640,489.60

                     IRISH   TSY  1.35%   2031            2,000,000.00           2,271,278.00

                     IRISH   TSY  1.5%   2050             1,500,000.00           1,782,286.50

                                239/296


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     IRISH   TSY  1.7%   2037             3,400,000.00           4,110,895.80
                     IRISH   TSY  1%  2026              4,600,000.00           4,945,379.96

                     IRISH   TSY  2.4%   2030             6,000,000.00           7,366,308.00

                     IRISH   TSY  2%  2045              1,600,000.00           2,092,406.40

                     IRISH   TSY  2022               8,200,000.00           8,279,769.60

                     IRISH   TSY  3.4%   2024             6,100,000.00           6,825,082.60

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               100,000.00           103,782.30

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               200,000.00           216,040.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              3,500,000.00           4,021,150.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               400,000.00           422,623.20

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               100,000.00           101,921.50

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              7,700,000.00           8,383,564.42

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              1,500,000.00           1,556,700.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              1,900,000.00           2,005,925.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              2,500,000.00           2,691,750.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              12,300,000.00           17,334,390.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              1,000,000.00           1,082,800.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              2,400,000.00           2,508,000.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              8,900,000.00          11,618,211.30

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              3,700,000.00           5,985,397.13

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT               500,000.00           528,650.45

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              1,600,000.00           2,761,399.52

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT              6,900,000.00          11,186,790.60

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               800,000.00          1,384,430.40

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               100,000.00           100,970.10

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               200,000.00           213,421.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               900,000.00           913,185.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               150,000.00           159,247.65

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              1,300,000.00           1,325,480.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               700,000.00           757,244.60

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              1,300,000.00           1,405,398.80

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              5,400,000.00           6,865,560.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              2,000,000.00           2,138,002.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              7,600,000.00          10,839,469.60

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              9,600,000.00          10,176,000.00

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              7,600,000.00           9,890,266.84
                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               400,000.00           648,872.04

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              3,200,000.00           5,178,552.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              5,600,000.00           6,981,520.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA              2,000,000.00           2,108,166.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA               950,000.00          2,028,077.10

                     REPUBLIC     OF  IRELAND              5,950,000.00           6,483,443.68

                     SPANISH    GOVERNMENT                16,000,000.00           23,404,336.00

                     SPANISH    GOVERNMENT                27,800,000.00           44,227,020.00

                     SPANISH    GOVERNMENT                2,500,000.00           3,793,132.50

            小計

                     銘柄数：239                  1,408,860,000.00           1,829,914,270.73
                                                 (237,522,872,340)

                     組入時価比率：40.8%                                   41.2%

            英ポンド         UK  TREASURY                    850,000.00           881,791.87

                     UK  TREASURY                    500,000.00           512,454.70

                     UK  TREASURY                   3,000,000.00           3,002,580.00

                     UK  TREASURY                  16,700,000.00           16,958,415.80

                     UK  TREASURY                   2,300,000.00           2,421,307.52

                     UK  TREASURY                   1,600,000.00           1,642,105.60

                     UK  TREASURY                   7,450,000.00           8,109,727.30

                     UK  TREASURY                  14,750,000.00           17,506,061.10

                     UK  TREASURY                    200,000.00           203,070.00

                     UK  TREASURY                    200,000.00           215,324.00

                     UK  TREASURY                    160,000.00           169,317.05

                     UK  TREASURY                    400,000.00           417,956.80

                     UK  TREASURY                  12,730,000.00           15,831,063.64

                     UK  TREASURY                    200,000.00           214,367.52

                     UK  TREASURY                   7,900,000.00          11,039,052.36

                     UK  TREASURY                   7,200,000.00           9,816,549.12

                     UK  TREASURY                   7,000,000.00           9,431,186.80

                     UK  TREASURY                  12,300,000.00           17,547,642.48

                     UK  TREASURY                   2,450,000.00           3,490,353.30

                     UK  TREASURY                    100,000.00           156,324.22

                     UK  TREASURY                    600,000.00           896,628.00

                     UK  TREASURY                    500,000.00           757,792.80

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                     UK  TREASURY                    400,000.00           393,996.80
                     UK  TREASURY                    570,000.00           910,725.25

                     UK  TREASURY                  18,440,000.00           26,468,257.83

                     UK  TREASURY                   5,900,000.00           9,579,603.44

                     UK  TREASURY                   8,200,000.00           8,433,686.06

                     UK  TREASURY                  16,100,000.00           17,536,828.40

                     UK  TREASURY                   5,350,000.00           9,033,094.08

                     UK  TREASURY                   6,750,000.00          10,893,788.55

                     UK  TREASURY                   1,000,000.00           1,074,719.60

                     UK  TREASURY                    700,000.00           789,266.80

                     UK  TREASURY                   1,200,000.00           2,197,072.80

                     UK  TREASURY                    100,000.00           141,941.20

                     UK  TREASURY                    200,000.00           361,191.20

                     UK  TSY  3 1/4%   2044             25,000,000.00           34,293,420.00

                     UNITED    KINGDOM(GOVERNMEN                 6,200,000.00          11,263,083.68

            小計

                     銘柄数：37                   195,200,000.00           254,591,747.67
                                                  (38,756,501,747)

                     組入時価比率：6.7%                                   6.7%

            スウェーデンク         SWEDISH    GOVERNMENT                32,050,000.00           33,481,353.00

            ローナ
                     SWEDISH    GOVERNMENT                7,900,000.00           8,270,728.83
                     SWEDISH    GOVERNMENT                33,950,000.00           37,633,575.00

                     SWEDISH    GOVERNMENT                12,000,000.00           12,663,720.00

                     SWEDISH    GOVERNMENT                16,800,000.00           17,493,840.00

                     SWEDISH    GOVERNMENT                18,900,000.00           19,608,844.50

                     SWEDISH    GOVERNMENT                13,100,000.00           19,171,020.77

            小計

                     銘柄数：7                   134,700,000.00           148,323,082.10
                                                  (1,882,219,911)

                     組入時価比率：0.3%                                   0.3%

            ノルウェークロー         NORWEGIAN     GOVERNMENT               5,300,000.00           5,464,413.42

            ネ
                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               37,800,000.00           40,286,862.00
                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               12,500,000.00           12,902,187.50

                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               5,700,000.00           5,821,182.00

                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               9,600,000.00           9,905,760.00

                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               9,400,000.00           9,854,490.00

                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               22,000,000.00           22,607,640.00

                     NORWEGIAN     GOVERNMENT               6,500,000.00           6,446,342.50

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            小計
                     銘柄数：8                   108,800,000.00           113,288,877.42
                                                  (1,468,223,851)

                     組入時価比率：0.3%                                   0.3%

            デンマーククロー         KINGDOM    OF  DENMARK                400,000.00           404,440.00

            ネ
                     KINGDOM    OF  DENMARK              24,270,000.00           25,522,332.00
                     KINGDOM    OF  DENMARK              29,300,000.00           32,271,020.00

                     KINGDOM    OF  DENMARK              15,700,000.00           16,505,410.00

                     KINGDOM    OF  DENMARK              26,300,000.00           27,720,200.00

                     KINGDOM    OF  DENMARK              35,800,000.00           63,506,622.40

            小計

                     銘柄数：6                   131,770,000.00           165,930,024.40
                                                  (2,895,478,925)

                     組入時価比率：0.5%                                   0.5%

            ズロチ         POLAND    GOVERNMENT      BOND           56,000,000.00           58,352,000.00

                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           33,000,000.00           35,037,687.30

                     POLAND    GOVERNMENT      BOND           36,000,000.00           39,769,200.00

            小計

                     銘柄数：3                   125,000,000.00           133,158,887.30
                                                  (3,709,806,600)

                     組入時価比率：0.6%                                   0.6%

            豪ドル         AUSTRALIAN      GOVERNMENT              12,320,000.00           13,219,360.00

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                80,000.00           82,842.40

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               3,300,000.00           3,667,728.24

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               7,200,000.00           7,775,280.00

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               9,400,000.00          10,443,036.22

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT              12,780,000.00           15,003,929.59

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT              12,400,000.00           15,139,922.60

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               2,200,000.00           2,426,121.06

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               2,100,000.00           2,312,959.53

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT              10,100,000.00           11,498,593.46

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT              13,300,000.00           14,572,810.00

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT              22,200,000.00           23,855,287.50

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               5,700,000.00           5,328,442.08

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                800,000.00           779,178.64

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               7,700,000.00           9,842,564.27

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               1,300,000.00           1,395,878.77

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT              10,250,000.00           12,284,783.87

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                700,000.00           781,900.00

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                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT                400,000.00           414,112.84
                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               4,900,000.00           5,177,340.00

                     AUSTRALIAN      GOVERNMENT               3,000,000.00           2,377,800.00

            小計

                     銘柄数：21                   142,130,000.00           158,379,871.07
                                                  (13,360,925,923)

                     組入時価比率：2.3%                                   2.3%

            シンガポールドル         SINGAPORE     GOVERNMENT                400,000.00           405,200.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               2,700,000.00           2,800,440.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT                500,000.00           511,200.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               4,100,000.00           4,293,930.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               1,450,000.00           1,502,780.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               2,300,000.00           2,472,500.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               1,100,000.00           1,167,650.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT                700,000.00           735,350.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               3,900,000.00           4,391,400.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT                500,000.00           539,500.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT                300,000.00           329,550.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               2,850,000.00           3,133,133.25

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               1,200,000.00           1,386,600.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               1,920,000.00           1,971,590.40

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               2,750,000.00           3,066,250.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               1,000,000.00           1,122,000.00

                     SINGAPORE     GOVERNMENT               1,000,000.00            967,305.00

            小計

                     銘柄数：17                    28,670,000.00           30,796,378.65
                                                  (2,533,618,071)

                     組入時価比率：0.4%                                   0.4%

            リンギ         MALAYSIA     GOVERNMENT                1,100,000.00           1,120,363.53

                     MALAYSIA     GOVERNMENT                 400,000.00           421,703.96

                     MALAYSIA     GOVERNMENT                2,600,000.00           2,753,703.94

                     MALAYSIA     GOVERNMENT                2,700,000.00           2,682,649.80

                     MALAYSIA     GOVERNMENT                 400,000.00           422,661.20

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               2,700,000.00           2,753,502.93

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                500,000.00           513,100.80

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               13,500,000.00           13,853,883.60

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               3,900,000.00           4,026,474.66

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               2,200,000.00           2,280,890.26

                                244/296

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                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               5,800,000.00           6,121,754.42
                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                600,000.00           632,442.18

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               15,600,000.00           16,785,621.84

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               4,600,000.00           4,838,805.32

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               7,000,000.00           7,206,520.30

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               2,200,000.00           2,289,993.86

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                280,000.00           292,728.46

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               12,700,000.00           13,787,443.85

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               4,400,000.00           4,622,702.92

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                800,000.00           788,157.28

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               2,300,000.00           2,326,677.01

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               9,700,000.00          10,335,805.90

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT               4,100,000.00           4,262,933.18

                     MALAYSIAN     GOVERNMENT                300,000.00           319,274.88

            小計

                     銘柄数：24                   100,380,000.00           105,439,796.08
                                                  (2,809,970,565)

                     組入時価比率：0.5%                                   0.5%

            新シェケル         ISRAEL    FIXED   BOND              9,800,000.00           9,888,266.64

                     ISRAEL    FIXED   BOND              5,000,000.00           5,093,281.00

                     ISRAEL    FIXED   BOND              5,000,000.00           5,406,500.00

                     ISRAEL    FIXED   BOND              5,000,000.00           5,171,137.00

                     ISRAEL    FIXED   BOND              5,000,000.00           5,525,000.00

                     ISRAEL    FIXED   BOND              5,000,000.00           5,286,678.00

                     ISRAEL    FIXED   BOND              6,500,000.00           8,514,821.90

                     ISRAEL    FIXED   BOND              5,000,000.00           5,391,000.00

                     ISRAEL    FIXED   BOND              5,000,000.00           5,493,404.00

                     ISRAEL    FIXED   BOND              5,500,000.00           5,448,300.00

                     ISRAEL    FIXED   BOND              6,000,000.00           9,675,657.60

                     ISRAEL    FIXED   BOND              5,000,000.00           6,527,500.00

            小計

                     銘柄数：12                    67,800,000.00           77,421,546.14
                                                  (2,569,621,116)

                     組入時価比率：0.4%                                   0.4%

            合計                                       576,850,585,255

                                                 (576,850,585,255)

    (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

                                245/296


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    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    (3)貸付有価証券の明細(2021年                3月31日現在)

        種類         通貨             銘柄               券面総額           備考
    国債証券         米ドル          US  TREASURY     N/B
                                                   1,411,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   4,964,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   24,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   1,445,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   33,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   10,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   30,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   3,775,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   5,500,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   1,034,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   15,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   6,400,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   5,000,000
                       US  TREASURY     BOND
                                                    425,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   12,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   7,586,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   18,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   3,145,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   10,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   12,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    565,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                     85,000
                       US  TREASURY     BOND
                                                   5,000,000
                       US  TREASURY     BOND
                                                   2,000,000
                       US  TREASURY     BOND
                                                   40,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   18,600,000
                       US  TREASURY     BOND
                                                   36,000,000
                       US  TREASURY     BOND
                                                   40,000,000
                       US  TREASURY     BOND
                                                   1,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   9,945,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   9,980,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    850,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   29,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   9,265,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   8,400,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   17,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   40,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    340,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   1,300,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    230,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   6,035,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   12,500,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    250,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   25,000,000
                                246/296

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                       US  TREASURY     N/B
                                                     75,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    425,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   29,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   1,785,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                     85,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   40,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   16,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   11,540,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    425,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   22,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    950,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    340,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   15,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   11,050,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   6,800,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                     85,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   5,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   15,045,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   7,820,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   36,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   7,369,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   1,020,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   7,395,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   6,826,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   19,700,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   3,341,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   33,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   35,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   1,550,000
                       US  TREASURY     BOND
                                                    335,000
                       US  TREASURY     BOND
                                                   4,000,000
                       US  TREASURY     BOND
                                                   30,618,000
                       US  TREASURY     BOND
                                                   3,382,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   30,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   2,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   4,186,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   1,339,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   17,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    765,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   1,105,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                     85,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   12,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    155,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   12,750,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   26,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    680,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   36,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    210,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   35,500,000
                                247/296


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                       US  TREASURY     N/B
                                                   3,784,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   1,300,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   10,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   2,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   24,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   23,000,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                    850,000
                       US  TREASURY     N/B
                                                   16,000,000
                       AUSTRALIAN      GOVERNMENT
              豪ドル                                     10,500,000
              新シェケル          ISRAEL    FIXED   BOND
                                                   4,200,000
                       ISRAEL    FIXED   BOND
                                                   2,000,000
                       ISRAEL    FIXED   BOND
                                                   2,250,000
                       ISRAEL    FIXED   BOND
                                                    300,000
                       ISRAEL    FIXED   BOND
                                                   4,250,000
                       ISRAEL    FIXED   BOND
                                                   5,000,000
              ユーロ          BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                    490,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   17,100,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   2,545,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                    590,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                    680,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   7,700,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   10,000,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   1,075,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   4,900,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   9,000,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   6,900,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   3,200,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   6,000,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   1,020,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   6,900,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   3,100,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   15,000,000
                       BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND
                                                   15,300,000
                       FRANCE    (GOVT   OF)
                                                   1,700,000
                       FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T
                                                   11,000,000
                       FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T
                                                   4,300,000
                       FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T
                                                   11,300,000
                       FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T
                                                   8,000,000
                       BELGIUM    KINGDOM    GOVT
                                                   5,000,000
                       BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO
                                                   7,000,000
                       SPANISH    GOVERNMENT
                                                   18,000,000
                       REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                                   1,700,000
                       REPUBLIC     OF  AUSTRIA
                                                   6,400,000
                       BUONI   POLIENNALI      DEL  TES
                                                   3,126,000
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
                                   2021年   3月31日現在

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         種類
                        契約額等（円）
                                         時価（円）           評価損益（円）
                               うち1年超
    市場取引以外の取引

     為替予約取引

      買建                1,918,036,497              －       1,928,075,000             10,038,503

       米ドル                879,616,844              －        885,600,000            5,983,156

       カナダドル                 60,843,783             －        61,439,000             595,217

       ユーロ                788,865,942              －        791,780,000            2,914,058

       英ポンド                121,345,328              －        121,776,000             430,672

       豪ドル                 67,364,600             －        67,480,000             115,400

         合計             1,918,036,497              －       1,928,075,000             10,038,503

    （注）時価の算定方法

     １為替予約取引

       1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

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    ２【ファンドの現況】

    【純資産額計算書】

    マイバランスＤＣ７０

                                    2021年4月30日現在

    Ⅰ　資産総額                              23,316,853,029       円　

    Ⅱ　負債総額                                26,248,868     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              23,290,604,161       円　
    Ⅳ　発行済口数                              13,348,288,406       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.7448   円　
    （参考）国内株式マザーファンド

                                    2021年4月30日現在

    Ⅰ　資産総額                              430,660,280,227        円　

    Ⅱ　負債総額                              23,387,359,001       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              407,272,921,226        円　
    Ⅳ　発行済口数                              205,359,595,510        口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.9832   円　
    （参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド

                                    2021年4月30日現在

    Ⅰ　資産総額                              972,275,655,437        円　

    Ⅱ　負債総額                               1,493,525,642       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              970,782,129,795        円　
    Ⅳ　発行済口数                              245,421,460,757        口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   3.9556   円　
    （参考）国内債券ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合　マザーファンド

                                    2021年4月30日現在

    Ⅰ　資産総額                              751,387,810,778        円　

    Ⅱ　負債総額                               2,704,671,084       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              748,683,139,694        円　
    Ⅳ　発行済口数                              564,057,491,030        口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.3273   円　
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    （参考）外国債券マザーファンド

                                    2021年4月30日現在

    Ⅰ　資産総額                              585,790,917,394        円　

    Ⅱ　負債総額                                453,775,183      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              585,337,142,211        円　
    Ⅳ　発行済口数                              233,179,561,140        口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.5102   円　
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

    (1)受益証券の名義書換え             の事務   等

       該当事項はありません。
       ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、この信
     託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が
     効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情
     がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
       なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行
     の請求を行なわないものとします。
    (2)受益者に対する特典
       該当事項はありません。
    ( 3 ) 受益権の譲渡
      ① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または
       記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
      ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の
       減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するも
       のとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先
       口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたが
       い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとしま
       す。
      ③上記①の      振替について、        委託者は、      当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振
       替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合                                           等 において、      委託者
       が必要と認めたときまたは              やむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設け
       ることができます。
    ( 4 ) 受益権の譲渡の対抗要件
       受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することが
     できません。
    ( 5 ) 受益権の再分割
       委託者は、受益権の再分割を行ないません。ただし、社債、株式等の振替に関する法律が施行された場合
     には、受託者と協議のうえ、同法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるも
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     のとします。
    ( 6 ) 質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
       振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる一部解約の実行の請求の受
     付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款                               の規定   によるほか、民法その他の法令等にした
     がって取り扱われます。
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    第二部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

     (1)資本金の額

        2021年5月末現在、17,180百万円
        会社が発行する株式総数　　20,000,000株
        発行済株式総数　　　　　　               5,150,693株
        過去５年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。
     (2)会社の機構

       (a)会社の意思決定機構
         当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
        監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
        株主総会
         株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
        重要事項の承認等を行います。
        取締役会
         取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
        の職務の執行を監督します。
        代表取締役・業務執行取締役
         代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
        します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
        される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
        には執行役員が含まれます。
        監査等委員会
         監査等委員である取締役３名以上（但し、過半数は社外取締役）で構成され、取締役の職務執行の適
        法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任
        に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について
        の監査等委員会としての意見を決定します。
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       (b)投資信託の運用体制
    ２【事業の内容及び営業の概況】















      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定

     を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っていま
     す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
     ます。
       委託者の運用する証券投資信託は2021年4月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
               種類           本数      純資産総額(百万円)

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            追加型株式投資信託               1,000          37,330,090
            単位型株式投資信託                190           802,164
           追加型公社債投資信託                 14         6,484,939
           単位型公社債投資信託                 500          1,618,905
               合計           1,704          46,236,098
    ３【委託会社等の経理状況】


       １．委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務

        諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
        という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
        6日内閣府令第52号)により作成しております。
        委託会社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大
        蔵省令第38号、以下「中間財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づ
        き、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しておりま
        す。
       ２．財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

       ３．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2019年4月1日から2020年3

        月31日まで)の財務諸表ならびに中間会計期間(2020年4月1日から2020年9月30日まで)の中間財務諸表に
        ついて、EY新日本有限責任監査法人の監査及び中間監査を受けております。
    （１）【貸借対照表】

                        前事業年度　　　　　　　　               当事業年度　　　　　　　　

                          (2019年3月31日)               (2020年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                    番号
          (資産の部)
     流動資産
                                   1,562
      現金・預金                                           2,626
                                  45,493
      金銭の信託                                           41,524
                                  19,900
      有価証券                                           24,399
                                    27
      前払費用                                            106
                                    500
      未収入金                                            522
                                  25,246
      未収委託者報酬                                           23,936
                                   5,933
      未収運用受託報酬                                           4,336
                                    269
      その他                                             71
      貸倒引当金                             △15              △14
          流動資産計                         98,917              97,509
     固定資産
      有形固定資産                              714              645
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       建物             ※２       320               295
       器具備品             ※２       393               349
      無形固定資産                             6,438              5,894
       ソフトウェア                    6,437               5,893
       その他                      0               0
      投資その他の資産                            18,608              16,486
       投資有価証券                    1,562               1,437
       関係会社株式                   12,631               10,171
       従業員長期貸付金                      -              16
       長期差入保証金                     235               329
       長期前払費用                     22               19
       前払年金費用                    2,001               1,545
       繰延税金資産                    2,694               2,738
       その他                     168               229
       貸倒引当金                      -              △0
       投資損失引当金                    △707                 -
          固定資産計                         25,761              23,026
          資産合計                       124,679              120,536
                        前事業年度　　　　　　　　               当事業年度　　　　　　　　

                          (2019年3月31日)               (2020年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                    番号
          (負債の部)
     流動負債
      預り金                              145              157
      未払金                            16,709              15,279
       未払収益分配金                      0               0
       未払償還金                      25               3
       未払手数料                    7,724               6,948
       関係会社未払金                    7,422               7,262
       その他未払金                    1,535               1,063
      未払費用              ※１              11,704              10,290
      未払法人税等                             1,560              1,564
      前受収益                              29              26
      賞与引当金                             3,792              3,985
      その他                               -              67
         流動負債計                         33,942              31,371
     固定負債
      退職給付引当金                             3,219              3,311
      時効後支払損引当金                              558              572
         固定負債計                         3,777              3,883
          負債合計                        37,720              35,254
         (純資産の部)
     株主資本                             86,924              85,270
      資本金                            17,180              17,180
     　資本剰余金                             13,729              13,729
     　　資本準備金                     11,729               11,729
     　　その他資本剰余金                      2,000               2,000
     　利益剰余金                             56,014              54,360
     　　利益準備金                       685               685
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     　　その他利益剰余金                     55,329               53,675
     　　　別途積立金                     24,606               24,606
     　　　繰越利益剰余金                     30,723               29,069
     評価・換算差額等                               33              10
     　その他有価証券評価差額金                               33              10
          純資産合計                         86,958              85,281
        負債・純資産合計                          124,679              120,536
    （２）【損益計算書】

                            前事業年度               当事業年度

                          (自　2018年4月1日               (自　2019年4月1日
                          至　2019年3月31日)               至　2020年3月31日)
                     注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                     番号
     営業収益
      委託者報酬                            119,196              115,736
      運用受託報酬                            21,440              17,170
      その他営業収益                              355              340
          営業収益計                        140,992              133,247
     営業費用
      支払手数料                            42,675              39,435
      広告宣伝費                             1,210              1,006
      公告費                               0              -
      調査費                            30,082              26,833
       調査費                    5,998               5,696
       委託調査費                   24,083               21,136
      委託計算費                             1,311              1,342
      営業雑経費                             5,435              5,823
       通信費                      92               75
       印刷費                     970               958
       協会費                      86               92
       諸経費                    4,286               4,696
          営業費用計                        80,715              74,440
     一般管理費
      給料                            11,113              11,418
       役員報酬                     379               109
       給料・手当                    7,067               7,173
       賞与                    3,666               4,134
      交際費                              107               86
      旅費交通費                              514              391
      租税公課                             1,048              1,029
      不動産賃借料                             1,223              1,227
      退職給付費用                             1,474              1,486
      固定資産減価償却費                             2,835              2,348
      諸経費                            10,115              10,067
         一般管理費計                         28,433              28,055
          営業利益                        31,843              30,751
                                257/296


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                           前事業年度              当事業年度

                         (自　2018年4月1日
                                        (自　2019年4月1日
                          至　2019年3月31日)
                                        至　2020年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)              金額(百万円)
                    番号
     営業外収益
      受取配当金               ※１      6,538              4,936
      受取利息                       0              0
      その他                      424              309
         営業外収益計                         6,964              5,246
     営業外費用
     　支払利息                ※１        1              -
     　金銭の信託運用損                       489              230
      投資事業組合等評価損
                             -             146
     　時効後支払損引当金繰入額                        43              18
      為替差損                      34              23
      その他                      17              23
         営業外費用計                          585              443
          経常利益                       38,222              35,555
     特別利益
      投資有価証券等売却益                      20              21
      関係会社清算益               ※３        29               -
      株式報酬受入益                      85              59
          特別利益計                         135               81
     特別損失
      投資有価証券等評価損                      938              119
      関係会社株式評価損                      161             1,591
      固定資産除却損               ※２       310               67
      投資損失引当金繰入額                      707               -
          特別損失計                        2,118              1,778
        税引前当期純利益                         36,239              33,858
     法人税、住民税及び事業税                             10,196               9,896

     法人税等調整額                              370              △34
          当期純利益                        25,672              23,996

    （３）【株主資本等変動計算書】

    　　前事業年度(自　2018年4月１日　至　2019年3月31日)
                                                    (単位：百万円)
                                   株主資本
                        資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
                                                       株　主　
                         その他    資　本                     利　益
                                             繰　
               資本金                                         資　本
                    資　本              利　益
                         資　本    剰余金                     剰余金
                                       別　途     越　　
                                                        合　計
                    準備金              準備金
                         剰余金    合　計                     合　計
                                       積立金     利　益
                                             剰余金
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     当期首残高           17,180     11,729    2,000    13,729      685   24,606      29,876      55,168      86,078
     当期変動額
      剰余金の配当                                      △24,826      △24,826      △24,826
      当期純利益                                       25,672      25,672      25,672
      株主資本以外の
      項目の当期変動
      額（純額）
     当期変動額合計             －     －    －     －     －     －     846      846      846
     当期末残高           17,180     11,729    2,000    13,729      685   24,606      30,723      56,014      86,924
                                 (単位：百万円)

                    評価・換算差額等
                                  純資産合計
                 その他有価証         評価・換算
                 券評価差額金         差額等合計
     当期首残高                  11        11       86,090

     当期変動額
     　剰余金の配当                                △24,826
     　当期純利益                                 25,672
      株主資本以外の項目
      の当期変動額（純                 21        21         21
      額）
     当期変動額合計                  21        21        868
     当期末残高                  33        33       86,958
      当事業年度(自　2019年4月1日　至　2020年3月31日)

                                                    (単位：百万円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
                                                       株　主　
                        その他    資　本                      利　益
                                             繰　
              資本金                                          資　本
                   資　本              利　益
                        資　本    剰余金                      剰余金
                                       別　途      越　　
                                                        合　計
                   準備金              準備金
                        剰余金    合　計                      合　計
                                       積立金      利　益
                                            剰余金
     当期首残高          17,180     11,729    2,000    13,729       685    24,606      30,723      56,014      86,924
     当期変動額
      剰余金の配当                                      △25,650      △25,650      △25,650
      当期純利益                                       23,996      23,996      23,996
      株主資本以外
      の項目の当期
      変動額（純
      額）
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     当期変動額合計            －     －    －     －     －     －    △1,653      △1,653      △1,653
     当期末残高          17,180     11,729    2,000    13,729       685    24,606      29,069      54,360      85,270
                                 (単位：百万円)

                    評価・換算差額等
                                  純資産合計
                 その他有価証        評価・換算
                 券評価差額金        差額等合計
     当期首残高                 33        33       86,958

     当期変動額
     　剰余金の配当                                △25,650
     　当期純利益                                 23,996
      株主資本以外の項目
      の当期変動額（純               △23        △23         △23
      額）
     当期変動額合計                △23        △23        △1,676
     当期末残高                 10        10       85,281
    [重要な会計方針]

     １．有価証券の評価基準及び評価方法                   (1)  子会社株式及び関連会社株式              …  移動平均法による原価法

                        (2)  その他有価証券

                         時価のあるもの        …   決算期末日の市場価格等に基づく時価法
                                   (評価差額は全部純資産直入法により処理し、
                                   売却原価は移動平均法により算定しておりま
                                   す。)
                         時価のないもの        …   移動平均法による原価法
     ２．金銭の信託の評価基準及び評価方                    時価法

       法
     ３．固定資産の減価償却の方法                   (1)  有形固定資産

                           定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
                          した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
                          建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
                          す。
                           主な耐用年数は以下の通りであります。
                             建物         38～50年
                             附属設備          8～15年
                             構築物           20年
                             器具備品          4～15年
                        (2)  無形固定資産及び投資その他の資産

                          　定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
                          ついては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法に
                          よっております。
     ４．引当金の計上基準                   (1)  貸倒引当金

                           一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
                          債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計
                          上しております。
                        (2)  賞与引当金

                           賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
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                        (3)  退職給付引当金

                           従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
                          業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
                          産の見込額に基づき計上しております。
                         ①  退職給付見込額の期間帰属方法
                           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
                          までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
                          ております。
                         ②  数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                           確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
                          従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
                          り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
                          す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
                          年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
                           退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
                          発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
                          により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
                        (4)  時効後支払損引当金

                           時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
                          受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基
                          づく将来の支払見込額を計上しております。
     ５．消費税等の会計処理方法                    消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控

                        除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
                        す。
     ６．連結納税制度の適用                    連結納税制度を適用しております。

                         なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律
                        第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通
                        算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目につ
                        いては、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果
                        会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号　2020年3月31
                        日）第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指
                        針」（企業会計基準適用指針第28号　2018年2月16日）第44項の定め
                        を適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の
                        税法の規定に基づいております。
    ［未適用の会計基準等]

       ・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年3月31日）
       ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号　2020年3月31日）
       （1）概要
          収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されま
       す。
           ステップ1：顧客との契約を識別する。
           ステップ2：契約における履行義務を識別する。
           ステップ3：取引価格を算定する。
           ステップ4：契約における履行義務に取引価格を配分する。
           ステップ5：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
       （2）適用予定日
        　2022年3月期の期首より適用予定であります。
       （3）当該会計基準等の適用による影響
          影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
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       ・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年7月4日）

       ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2019年7月4日）
       ・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号　2019年7月4日）
       ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号　2020年3月31日）
       （1）概要
         国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び
        「時価の算定に関する会計基準の適用指針（以下「時価算定会計基準等」という。）が開発され、時価
        の算定方法に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用され
        ます。
        ・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
         また「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」が改訂され、金融商品の時価のレベルごとの内訳
        等の注記事項が定められました。
       （2）適用予定日
         2022年3月期の期首より適用予定であります。
       （3）当該会計基準等の適用による影響
         影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
       ・「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号　2020年3

       月31日）
       （1）概要
         関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に、採用した会計処理の原則及び手続きの概要を示す
        ことを目的とするものです。
       （2）適用予定日
         2021年3月期の年度末より適用予定であります。
       ・「会計上の見積りの開示に関する会計基準（企業会計基準第31号　2020年3月31日）

       （1）概要
         当年度の財務諸表に計上した金額が会計上の見積りによるもののうち、翌年度の財務諸表に重要な影
        響を及ぼすリスクがある項目における会計上の見積りの内容について、財務諸表利用者の理解に資する
        情報を開示することを目的とするものです。
       （2）適用予定日
          2021年3月期の年度末より適用予定であります。
    [注記事項]


    ◇　貸借対照表関係

               前事業年度末                           当事業年度末

              (2019年3月31日)                           (2020年3月31日)
     ※１．関係会社に対する資産及び負債                           ※１．関係会社に対する資産及び負債
        区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている                           区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
       ものは、次のとおりであります。                           ものは、次のとおりであります。
        未払費用                1,434百万円          未払費用                 1,296百万円
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     ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額                           ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額

                                   建物                 761百万円
        建物                 736百万円
                                   器具備品                2,347
        器具備品                3,106
                                   合計                3,109
        合計                3,842
    ◇　損益計算書関係

               前事業年度                           当事業年度

             (自　2018年4月１日                           (自　2019年4月１日
              至　2019年3月31日)                           至　2020年3月31日)
     ※１．関係会社に係る注記                           ※１．関係会社に係る注記
        区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの                           区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
       は、次のとおりであります。                           は、次のとおりであります。
        受取配当金                6,531百万円           受取配当金                4,931百万円
        支払利息
                          1
     ※２．固定資産除却損                           ※２．固定資産除却損

        器具備品                   3百万円        器具備品                  7百万円
        ソ   フ   ト   ウ   ェ                 ソ  フ  ト  ウ  ェ
                          307                           59
        ア　　　　　　　　　　                           ア　　　　　　　
        合計                  310         合計                 67
    ※３．関係会社清算益

       関係会社清算益は、関係会社の清算にともなう
      清算配当です。
    ◇　  株主資本等変動計算書関係

       前事業年度(自　2018年4月１日　至　2019年3月31日)

      １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

     株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                －            －      5,150,693株

      ２.  剰余金の配当に関する事項

       （１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     24,826百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,820円
            基準日                     2018年3月31日
            効力発生日                     2018年6月25日
       (２)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                   25,650百万円
            配当の原資                    利益剰余金
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            １株当たり配当額                     4,980円
            基準日                  2019年3月31日
            効力発生日                  2019年6月28日
       当事業年度(自　2019年4月１日　至　2020年3月31日)

      １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

     株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                －            －      5,150,693株

      ２.  剰余金の配当に関する事項

       （１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     25,650百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,980円
            基準日                     2019年3月31日
            効力発生日                     2019年6月28日
       (２)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     23,950百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,650円
            基準日                     2020年3月31日
            効力発生日                     2020年6月30日
    ◇　金融商品関係

      前事業年度（自         2018年4月１日         至  2019年3月31日）

      １.  金融商品の状況に関する事項

       （１）金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

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          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引 によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
         ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
         ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
         営会議で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
      ２.  金融商品の時価等に関する事項

          2019年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
         お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                (単位：百万円)
                            貸借対照表計上額               時価         差額
     (1)現金・預金                               1,562          1,562          -
     (2)金銭の信託                              45,493          45,493           -
     (3)未収委託者報酬                              25,246          25,246           -
     (4)未収運用受託報酬                               5,933          5,933          -
     (5)有価証券及び投資有価証券                              19,900          19,900           -
       その他有価証券                            19,900          19,900           -
             資産計                      98,136          98,136           -
     (6)未払金                              16,709          16,709           -
     　　未払収益分配金                                 0          0        -
     　　未払償還金                                 25          25        -
     　　未払手数料                               7,724          7,724          -
       関係会社未払金                            7,422          7,422          -
     　　その他未払金                               1,535          1,535          -
     (7)未払費用                              11,704          11,704           -
     (8)未払法人税等                               1,560          1,560          -
             負債計                      29,974          29,974           -
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     注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
      (1)  現金・預金
       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

       信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
      構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
      は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
      先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
      ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
      ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

       その他有価証券
       譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
      おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
      ださい。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等

      これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
      す。
     注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,562百万円、関係会社株式12,631百万円）は、市場

        価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
        難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度におい
        て、非上場株式について1,100百万円（投資有価証券938百万円、関係会社株式161百万円）減損処理を
        行っております。
     注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                         (単位：百万円)
                                1年超       5年超
                        1年以内                    10年超
                               5年以内      10年以内
       預金                   1,562         -       -       -
       金銭の信託                   45,493         -       -       -
       未収委託者報酬                   25,246         -       -       -
       未収運用受託報酬                   5,933         -       -       -
       有価証券及び投資有価証券
       　その他有価証券                   19,900         -       -       -
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       合計                   98,136         -       -       -
      当事業年度（自         2019年4月１日         至  2020年3月31日）


      １.  金融商品の状況に関する事項

       （１）金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
         ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
         ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
         営会議で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
      ２.  金融商品の時価等に関する事項

          2020年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
         お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                (単位：百万円)
                                267/296

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                            貸借対照表計上額               時価         差額
     (1)現金・預金                               2,626          2,626          -
     (2)金銭の信託                              41,524          41,524           -
     (3)未収委託者報酬                              23,936          23,936           -
     (4)未収運用受託報酬                               4,336          4,336          -
     (5)有価証券及び投資有価証券                              24,399          24,399           -
       その他有価証券                            24,399          24,399           -
             資産計                      96,823          96,823           -
     (6)未払金                              15,279          15,279           -
     　　未払収益分配金                                 0          0        -
     　　未払償還金                                 3          3        -
     　　未払手数料                               6,948          6,948          -
     　　関係会社未払金                               7,262          7,262          -
     　　その他未払金                               1,063          1,063          -
     (7)未払費用                              10,290          10,290           -
     (8)未払法人税等                               1,564          1,564          -
             負債計                      27,134          27,134           -
     注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

      (1)  現金・預金
       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

       信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
      構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
      は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
      先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
      ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
      ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

       その他有価証券
       譲渡性預金及びコマーシャル･ペーパーは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことか
      ら、当該帳簿価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有
      価証券関係」注記を参照ください。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
     注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,437百万円、関係会社株式10,171百万円）は、市場

        価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
        難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。当事業年度において、非
        上場株式について2,416百万円（投資有価証券117百万円、関係会社株式2,298百万円）減損処理を行って
        おります。なお、関係会社株式に係る評価損は、過年度に計上しておりました関係会社株式に対する投
        資損失引当金の戻入益707百万円と相殺し、関係会社株式評価損1,591百万円を特別損失に計上しており
        ます。
     注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                         (単位：百万円)
                                1年超       5年超
                        1年以内                     10年超
                               5年以内       10年以内
       預金                   2,626          -      -      -
       金銭の信託                  41,524          -      -      -
       未収委託者報酬                  23,936          -      -      -
       未収運用受託報酬                   4,336          -      -      -
       有価証券及び投資有価証券
       　その他有価証券                  24,399          -      -      -
       合計                  96,823          -      -      -
    ◇　有価証券関係

      前事業年度      （自   2018年4月１日         至  2019年3月31日）

      １．売買目的有価証券(2019年3月31日)

        該当事項はありません。
      ２．満期保有目的の債券(2019年3月31日)

        該当事項はありません。
      ３．子会社株式及び関連会社株式(2019年3月31日)

        該当事項はありません。
      ４．その他有価証券(2019年3月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
                                269/296


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         小計            -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
      譲渡性預金             19,900       19,900         -
         小計          19,900       19,900         -
         合計          19,900       19,900         -
      ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自                        2018年4月１日         至  2019年3月31日）

      　該当事項はありません。
      当事業年度      （自   2019年4月１日         至  2020年3月31日）


      １．売買目的有価証券(2020年3月31日)

        該当事項はありません。
      ２．満期保有目的の債券(2020年3月31日)

        該当事項はありません。
      ３．子会社株式及び関連会社株式(2020年3月31日)

        該当事項はありません。
      ４．その他有価証券(2020年3月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計            -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
      譲渡性預金             4,400       4,400         -
      コマーシャル･ペー
                   19,999       19,999
      パー
         小計          24,399       24,399         -
         合計          24,399       24,399         -
      ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自                        2019年4月1日        至  2020年3月31日）

      　該当事項はありません。
                                270/296



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      ◇　退職給付関係
                   前事業年度(自　2018年4月１日　至　2019年3月31日)

         １．採用している退職給付制度の概要

           当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
          定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
         ２．確定給付制度

         (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
            退職給付債務の期首残高                            21,398   百万円
            　勤務費用                              951
            　利息費用                              179
            　数理計算上の差異の発生額                             1,672
            　退職給付の支払額                             △737
             過去勤務費用の発生額                             71
            　その他                              15
            退職給付債務の期末残高                            23,551
         (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

            年金資産の期首残高                            17,373   百万円
            　期待運用収益                              434
            　数理計算上の差異の発生額                             △241
            　事業主からの拠出額                              483
            　退職給付の支払額                             △579
            年金資産の期末残高                            17,469
         (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
            積立型制度の退職給付債務                             20,181   百万円
            年金資産                            △17,469
                                         2,712
            非積立型制度の退職給付債務                             3,369
            未積立退職給付債務                             6,082
            未認識数理計算上の差異                            △5,084
            未認識過去勤務費用                              220
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,218
            退職給付引当金                             3,219

            前払年金費用                            △2,001
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,218
         (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

            勤務費用                              951  百万円
            利息費用                              179
            期待運用収益                             △434
            数理計算上の差異の費用処理額                              598
            過去勤務費用の費用処理額                             △38
            確定給付制度に係る退職給付費用                             1,255
         (5)  年金資産に関する事項

         　　①年金資産の主な内容
         　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
            債券                              47%
            株式                              41%
            生保一般勘定                              12%
            その他                              0%
            合計                             100%
                                271/296


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         　　②長期期待運用収益率の設定方法
            年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
            と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
            しております。
         (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

         　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
            確定給付型企業年金制度の割引率                             0.7%
            退職一時金制度の割引率                             0.4%
            長期期待運用収益率                             2.5%
         ３．確定拠出制度

         　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、197百万円でした。
                   当事業年度(自　2019年4月1日　至　2020年3月31日)


         １．採用している退職給付制度の概要

           当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
          定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
         ２．確定給付制度

         (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
            退職給付債務の期首残高                            23,551   百万円
            　勤務費用                            1,034
            　利息費用                             154
            　数理計算上の差異の発生額                            △138
            　退職給付の支払額                            △858
            　その他                              17
            退職給付債務の期末残高                            23,761
         (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

            年金資産の期首残高                            17,469   百万円
            　期待運用収益                             436
            　数理計算上の差異の発生額                            △393
            　事業主からの拠出額                             566
            　退職給付の支払額                            △666
            年金資産の期末残高                            17,413
         (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
            積立型制度の退職給付債務                            20,462   百万円
            年金資産                           △17,413
                                         3,048
            非積立型制度の退職給付債務                            3,299
            未積立退職給付債務                            6,347
            未認識数理計算上の差異                           △4,764
            未認識過去勤務費用                             185
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,766
            退職給付引当金                            3,311

            前払年金費用                           △1,545
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,766
                                272/296




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         (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額
            勤務費用                            1,034   百万円
            利息費用                             154
            期待運用収益                            △436
            数理計算上の差異の費用処理額                             572
            過去勤務費用の費用処理額                             △35
            確定給付制度に係る退職給付費用                            1,289
         (5)  年金資産に関する事項

         　　①年金資産の主な内容
         　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
            債券                             57%
            株式                             24%
            生保一般勘定                             12%
            生保特別勘定                              7%
            その他                              0%
            合計                             100%
         　　②長期期待運用収益率の設定方法

            年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
            と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
            しております。
         (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

         　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
            確定給付型企業年金制度の割引率                             0.6%
            退職一時金制度の割引率                             0.5%
            長期期待運用収益率                             2.5%
         ３．確定拠出制度

         　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、202百万円でした。
    ◇　税効果会計関係


               前事業年度末                            当事業年度末

               (2019年3月31日)                            (2020年3月31日)
     １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の                            １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
      内訳                            内訳
      繰延税金資産                       百万円     繰延税金資産                       百万円
       賞与引当金                       1,175      賞与引当金                      1,235
       退職給付引当金                        998     退職給付引当金                      1,026
       関係会社株式評価減                        51    関係会社株式評価減                       762
       投資有価証券評価減                        708     投資有価証券評価減                       462
       未払事業税                        288     未払事業税                       285
       時効後支払損引当金                        172     時効後支払損引当金                       177
       減価償却超過額                        171     減価償却超過額                       171
       ゴルフ会員権評価減                        192     ゴルフ会員権評価減                       167
       関係会社株式売却損                        148     関係会社株式売却損                       148
       未払社会保険料                        82    未払社会保険料                        97
                              633                            219
       その他                            その他
      繰延税金資産小計                        4,625      繰延税金資産小計                      4,754
      評価性引当額                            評価性引当額
                            △1,295                            △1,532
      繰延税金資産合計                        3,329     繰延税金資産合計                       3,222
      繰延税金負債                            繰延税金負債
       その他有価証券評価差額金                        15    その他有価証券評価差額金                        4
                              620                            478
       前払年金費用                            前払年金費用
      繰延税金負債合計                         635    繰延税金負債合計                        483
      繰延税金資産の純額                        2,694     繰延税金資産の純額                       2,738
                                273/296


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     ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率                            ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率
      との差異の原因となった主な項目別の内訳                            との差異の原因となった主な項目別の内訳
      法定実効税率                      31.0％      法定実効税率                      31.0％
      (調整)                            (調整)
      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.1％      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.0％
      目                            目
      受取配当金等永久に益金に算入され                            受取配当金等永久に益金に算入され
      ない項目                      △5.6％       ない項目                      △4.4％
      タックスヘイブン税制                       2.6％      タックスヘイブン税制                       2.6％
      外国税額控除                      △0.6％       外国税額控除                      △0.7％
      外国子会社からの受取配当に係る外                            外国子会社からの受取配当に係る外
      国源泉税                       0.3％      国源泉税                       0.2％
      その他                       1.3％      その他                       0.4％
      税効果会計適用後の法人税等の負担                            税効果会計適用後の法人税等の負担率
                            29.1％                            29.1％
      率
    ◇　セグメント情報等


      前事業年度(自　2018年4月１日　至　2019年3月31日)

     １．セグメント情報

        当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     ２．関連情報

      （１）製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
        品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
      （２）地域ごとの情報

        ①  売上高
          本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
        ②  有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
      （３）主要な顧客ごとの情報

         外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
        な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
      当事業年度(自　2019年4月１日　至　2020年3月31日)

     １．セグメント情報

        当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     ２．関連情報

      （１）製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
        品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
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      （２）地域ごとの情報
        ①  売上高
          本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
        ②  有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
      （３）主要な顧客ごとの情報

         外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
        な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
    ◇　関連当事者情報

    前事業年度(自　2018年4月１日　至　2019年3月31日)

     １．関連当事者との取引

        （ア）親会社及び法人主要株主等
                             議決権等                 取引         期末

          会社等                        関連当事者との
     種類          所在地     資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目    残高
          の名称                          関係
                            (被所有)割合                 (百万円)         (百万円)
                                         資金の借入
                                               3,000
                                         （*1）
                                                  短期借入
                                                         -
         野村ホール                     (被所有)     資産の賃貸借
                                                  金
               東京都      594,492
     親会社    ディングス株               持株会社      直接    及び購入等
                                         資金の返済       3,000
               中央区     (百万円)
         式会社                     100％
                                  役員の兼任
                                         借入金利息
                                                 1 未払費用       -
                                         の支払
        （イ）子会社等

        該当はありません。
        （ウ）兄弟会社等

                             議決権等                 取引         期末
          会社等                        関連当事者との
     種類          所在地     資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額    科目    残高
          の名称                          関係
                             (被所有)割合                 (百万円)         (百万円)
                                  当社投資信託
                                  の募集の取扱
                                         投資信託に
                                  及び売出の取
                                         係る事務代
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000              扱ならびに投                未払手数
                         証券業      －          行手数料の       34,646        6,410
     子会社    会社      中央区     (百万円)               資信託に係る                料
                                         支払（*2）
                                  事務代行の委
                                  託等
                                  役員の兼任
        （エ）役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
     (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

     　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         (*１)　資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
        　(*２)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
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     ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    　　　　（１）親会社情報
    　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
           ニューヨーク証券取引所に上場）
    　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

     　　　　　該当はありません。
    当事業年度(自　2019年4月１日　至　2020年3月31日)

     １．関連当事者との取引

        （ア）親会社及び法人主要株主等
           該当はありません。
        （イ）子会社等

           該当はありません。
        （ウ）兄弟会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                       関連当事者との
     種類         所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                         関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                  当社投資信託
                                  の募集の取扱
                                        投資信託に
                                  及び売出の取
                                        係る事務代
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000             扱ならびに投                未払手数
                                        行手数料の       31,378          5,536
                        証券業      －
     子会社    会社      中央区     (百万円)              資信託に係る                料
                                        支払（*1）
                                  事務代行の委
                                  託等
                                  役員の兼任
                                        コマーシャ       20,000   有価証券       19,999
                                        ル ･ ペ ー
                                        パーの購入
                                        (*2）
                                       有価証券受          その他営業
                                                0          0
                                       取利息          外収益
        （エ）役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
     (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

     　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         (*１)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
        　(*２)　コマーシャル･ペ－パーの購入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
     ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    　　　　（１）親会社情報
    　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
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           ニューヨーク証券取引所に上場）
    　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

     　　　　　該当はありません。
    ◇　１株当たり情報

               前事業年度                           当事業年度
             (自　2018年4月1日                           (自　2019年4月1日
              至　2019年3月31日)                           至　2020年3月31日)
     １株当たり純資産額                   16,882円89銭       １株当たり純資産額                   16,557円31銭

     １株当たり当期純利益                    4,984円30銭       １株当たり当期純利益                    4,658円88銭
     潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在                           潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在

     株式が存在しないため記載しておりません。                           株式が存在しないため記載しておりません。
     １株当たり当期純利益の算定上の基礎                           １株当たり当期純利益の算定上の基礎

      損益計算書上の当期純利益                  25,672百万円         損益計算書上の当期純利益                  23,996百万円
      普通株式に係る当期純利益                  25,672百万円         普通株式に係る当期純利益                  23,996百万円
      普通株主に帰属しない金額の主要な内訳                           普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
       該当事項はありません。                           該当事項はありません。
      普通株式の期中平均株式数                  5,150,693株        普通株式の期中平均株式数                  5,150,693株
      中間財務諸表



        ◇中間貸借対照表
                                     2020年9月30日現在

                             注記
                 区分                    金額(百万円)
                             番号
                (資産の部)
         流動資産
           現金・預金                                  2,307
           金銭の信託                                  40,828
           有価証券                                  10,500
           未収委託者報酬                                  24,249
           未収運用受託報酬                                  4,560
           その他                                   894
           貸倒引当金                                   △14
                流動資産計                             83,326
         固定資産
           有形固定資産                  ※１                 2,998
           無形固定資産                                  5,462
            ソフトウェア                                 5,461
            その他                                   0
           投資その他の資産                                  15,942
            投資有価証券                                 1,701
            関係会社株式                                 10,171
            前払年金費用                                 1,429
            繰延税金資産                                 2,003
            その他                                  636
                固定資産計                             24,403
                                277/296

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                資産合計                            107,730
                                     2020年9月30日現在

                             注記
                 区分                     金額(百万円)
                             番号
                (負債の部)
         流動負債
            未払金                                  11,513
             未払収益分配金                                    0
             未払償還金                                    0
             未払手数料                                  6,651
             関係会社未払金                                  4,007
             その他未払金                 ※２                  853
           未払費用                                   9,953
           未払法人税等                                   1,444
           賞与引当金                                   2,005
           その他                                    147
                流動負債計                              25,063
         固定負債
           退職給付引当金                                   3,350
           時効後支払損引当金                                    579
           資産除去債務                                   1,371
                固定負債計                              5,300
                負債合計                             30,364
               (純資産の部)
         株主資本                                     77,365
           資本金                                  17,180
           資本剰余金                                  13,729
            資本準備金                                 11,729
            その他資本剰余金                                  2,000
           利益剰余金                                  46,455
            利益準備金                                   685
            その他利益剰余金                                 45,770
             別途積立金                                24,606
             繰越利益剰余金                                21,163
         評価・換算差額等                                       0
           その他有価証券評価差額金                                     0
                純資産合計                              77,366
              負債・純資産合計                               107,730
       ◇中間損益計算書

                                    自　2020年4月       1日
                                    至　2020年9月30日
                             注記
                 区分                    金額(百万円)
                             番号
         営業収益
           委託者報酬                                   52,814

           運用受託報酬                                   7,648

           その他営業収益                                     178

                営業収益計                              60,641

         営業費用

           支払手数料                                   16,811

           調査費                                   11,994

           その他営業費用                                   3,835

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                営業費用計                              32,641
         一般管理費                    ※１                 13,883

         営業利益                                     14,115

         営業外収益                    ※２                  6,145

         営業外費用                    ※３                   33

         経常利益                                     20,227

         特別利益                    ※４                  2,228

         特別損失                    ※５                   445

         税引前中間純利益                                     22,011

         法人税、住民税及び事業税                                      5,226

         法人税等調整額                                       739

         中間純利益                                     16,045

    ◇中間株主資本等変動計算書

       当中間会計期間(自　2020年4月1日　至　2020年9月30日)
                                                   （単位：百万円）
                                  株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金                 株　主
                        その他    資　本                     利　益
               資本金                                         資　本
                    資　本              利　益
                                           繰　越　
                        資　本    剰余金                     剰余金
                                      別　途
                                                       合　計
                    準備金              準備金
                                            利　益
                        剰余金    合　計                     合　計
                                      積立金
                                            剰余金
     当期首残高          17,180     11,729    2,000    13,729      685    24,606      29,069      54,360      85,270
     当中間期変動額
      剰余金の配当                                      △23,950      △23,950      △23,950
      中間純利益                                       16,045      16,045      16,045
      株主資本以外の
      項目の
      当中間期変動額
      （純額）
     当中間期変動額
                 －     －    －     －     －     －   △7,905      △7,905      △7,905
     合計
     当中間期末残高          17,180     11,729     2,000    13,729      685    24,606      21,163      46,455      77,365
                                   （単位：百万円）

                      評価・換算差額等
                                     純資産合計
                   その他有価証         評価・換算
                   券評価差額金         差額等合計
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     当期首残高                   10         10      85,281
     当中間期変動額
     　剰余金の配当                                  △23,950
     　中間純利益                                   16,045
      株主資本以外の項目の
      当中間期変動額（純                 △10         △10         △10
      額）
     当中間期変動額合計                  △10         △10       △7,915
     当中間期末残高                    0         0      77,366
     [重要な会計方針]

         １　有価証券の評価基準及び評価                (1)  子会社株式及び関連会社株式…移動平均法による原価法

           方法              (2)  その他有価証券
                           時価のあるもの…        中間決算日の市場価格等に基づく時価法
                                   (評価差額は全部純資産直入法により処
                                   理し、売却原価は移動平均法により算定
                                   しております。)
                           時価のないもの…        移動平均法による原価法
         ２　運用目的の金銭の信託の評価                時価法によっております。

           基準及び評価方法
         ３　固定資産の減価償却の方法                (1)  有形固定資産

                             定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降
                            に取得した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以
                            降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法
                            によっております。
                          (2)  無形固定資産及び投資その他の資産

                             定額法を採用しております。なお、自社利用のソフト
                            ウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づ
                            く定額法によっております。
         ４　引当金の計上基準                (1)  貸倒引当金

                             一般債権については貸倒実績率等により、貸倒懸念債権
                            等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収
                            不能見込額を計上しております。　
                          (2)  賞与引当金
                             賞与の支払に備えるため、支払見込額を計上しておりま
                            す。　
                          (3)  退職給付引当金
                             従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給
                            付型企業年金について、当事業年度末における退職給付債
                            務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末にお
                            いて発生していると認められる額を計上しております。
                           ① 退職給付見込額の期間帰属方法
                             退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間
                            会計期間末までの期間に帰属させる方法については、給付
                            算定式基準によっております。
                           ②  数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                             確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発
                            生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による
                            定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理する
                            こととしております。また、退職一時金に係る数理計算上
                            の差異は、発生した事業年度の翌期に一括して費用処理す
                            ることとしております。
                             退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用
                            は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の
                            年数による定額法により、発生した事業年度から費用処理
                            することとしております。
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                          (4)  時効後支払損引当金
                             時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金につ
                            いて、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の
                            支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
         ５　消費税等の会計処理                 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており

                          ます。
         ６　連結納税制度の適用                 連結納税制度を適用しております。

                          なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年
                          法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及び
                          グループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが
                          行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制
                          度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対
                          応報告第39号　2020年3月31日）第3項の取扱いにより、「税効
                          果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第
                          28号　2018年2月16日）第44項の定めを適用せず、繰延税金資産
                          及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づい
                          ております。
     [注記事項]


        ◇中間貸借対照表関係
                            2020年9月30日現在

         ※１　有形固定資産の減価償却累計額
                               648百万円
         ※２　消費税等の取扱い

            仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の
            「その他未払金」に含めて表示しております。
        ◇中間損益計算書関係

                              自　2020年4月       1日
                              至　2020年9月30日
         ※１　減価償却実施額
               有形固定資産                180百万円
               無形固定資産               1,125百万円
         ※２　営業外収益のうち主要なもの

               受取配当金               4,540百万円
               金銭信託運用益               1,360百万円
         ※３   営業外費用のうち主要なもの

               時効後支払損引当金繰入                10百万円
               為替差損                 9百万円
         ※４　特別利益の内訳

               投資有価証券等売却益                71百万円
               株式報酬受入益                26百万円
               移転補償金               2,130百万円
         ※５　特別損失の内訳

               投資有価証券等評価損                36百万円
               固定資産除却損                 2百万円
               事務所移転費用                406百万円
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      ◇中間株主資本等変動計算書関係

                              自　2020年4月       1日
                              至　2020年9月30日
         １　発行済株式に関する事項
                株式の種類       当事業年度期首          増加      減少    当中間会計期間末
                普通株式        5,150,693株          －      －     5,150,693株
         ２　配当に関する事項

            配当金支払額
            　2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
         　　　　・普通株式の配当に関する事項
               （1）配当金の総額                        23,950百万円
               （2）1株当たり配当額                          4,650円
               （3）基準日                       2020年3月31日
               （4）効力発生日                       2020年6月30日
      ◇金融商品関係

         当中間会計期間         （自   2020年4月1日        至  2020年9月30日）
         金融商品の時価等に関する事項

          2020年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりで
         す。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                 (単位：百万円)
                             中間貸借対照表計上額                時価        差額
        (1)現金・預金                               2,307         2,307         -
        (2)金銭の信託                              40,828         40,828         -
        (3)未収委託者報酬                              24,249         24,249         -
        (4)未収運用受託報酬                               4,560         4,560         -
        (5)有価証券及び投資有価証券
          その他有価証券                            10,500         10,500         -
               資産計                      82,445         82,445         -
        (6)未払金                              11,513         11,513         -
        　　未払収益分配金                                 0         0       -
        　　未払償還金                                 0         0       -
        　　未払手数料                               6,651         6,651         -
          関係会社未払金                             4,007         4,007
        　　その他未払金                                853         853        -
        (7)未払費用                               9,953         9,953         -
        (8)未払法人税等                               1,444         1,444         -
               負債計                      22,911         22,911         -
     注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

      (1)  現金・預金
        短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
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      (2)  金銭の信託
        信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
       構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
       は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
       先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
       ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)  未収委託者報酬、(4)           未収運用受託報酬

        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

        その他有価証券
        これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、譲渡性預金は短期間で決済され
       るため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
        また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照ください。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等

        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
     注2：非上場株式等（中間貸借対照表計上額：投資有価証券1,701百万円、関係会社株式10,171百万円）は、

        市場価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極め
        て困難と認められるため、「（5）有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当中間会
        計期間において、非上場株式について35百万円（投資有価証券35百万円）減損処理を行っております。
       ◇有価証券関係


        当中間会計期間末          （2020年9月30日）
        １．満期保有目的の債券(2020年9月30日)

         該当事項はありません。
        ２．子会社株式及び関連会社株式(2020年9月30日)

         該当事項はありません。
        ３．その他有価証券(2020年9月30日)

                   中間貸借対照表        取得原価       差額

            区分         計上額
                    (百万円)       (百万円)      (百万円)
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        中間貸借対照表計上額
        が取得原価を超えない
        もの
         譲渡性預金              10,500      10,500         -
            小計           10,500      10,500         -
            合計           10,500      10,500         -
      ◇資産除去債務関係

        資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
        当該資産除去債務の総額の増減                                (単位：百万円)
                         自　2020年4月        1日
                         至　2020年9月30日
       期首残高                              -
       有形固定資産の取得に伴う増加                            1,371
       時の経過による調整額
                                     -
       中間期末残高                            1,371
      ◇セグメント情報等


        当中間会計期間(自　2020年4月1日　至　2020年9月30日)
        １．セグメント情報
         当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
        ２．関連情報

         (1)  製品・サービスごとの情報
           当社の製品・サービス区分の決定方法は、中間損益計算書の営業収益の区分と同一であることか
         ら、製品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
         (2)  地域ごとの情報

          ①  売上高
           本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、
          地域ごとの営業収益の記載を省略しております。
          ②  有形固定資産
           本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
          め、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
         (3)  主要な顧客ごとの情報

           外部顧客からの営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないた
          め、主要な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
      ◇１株当たり情報

                          自　2020年4月       1日
                          至　2020年9月30日
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         １株当たり純資産額            15,020円52銭
         １株当たり中間純利益             3,115円15銭

          (注)１.潜在株式調整後１株当たり中間純利益につきましては、新株予約権付社債等潜在株
              式がないため、記載しておりません。
             ２.１株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
               中間純利益                 16,045百万円
               普通株主に帰属しない金額                    －
               普通株式に係る中間純利益                 16,045百万円
               期中平均株式数                  5,150千株
    ４【利害関係人との取引制限】


     委託者は、「       金融商品取引法        」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁

    止されています。
      ①自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者
       の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものと
       して内閣府令で定めるものを除きます。)。
      ②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取
       引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるもの
       を除きます。)。
      ③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託者の親法人等                                                     ( 委
       託者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有す
       る法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ。                                                  )又は子
       法人等(    委託者が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
       関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。                                                ) と有価証
       券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。
      ④委託者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の
       額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
      ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託者の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に
       欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣
       府令で定める行為
    ５【その他】

    (1)定款の変更

      　委託者の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
    (2)訴訟事件その他の重要事項
      　委託者およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。
    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

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     (1)  受託者
                             ＊
          (a)名称                              (c)事業の内容
                      (b)資本金の額
                               銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託
     野村信託銀行株式会社                   35,000百万円       業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を
                               営んでいます。
     ＊　2021年4月末現在
     (2)  販売会社

                             ＊
          (a)名称                              (c)事業の内容
                      (b)資本金の額
                               「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営
     野村證券株式会社                   10,000百万円
                               んでいます。
     株式会社北國銀行                   26,673百万円

                               銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
     株式会社武蔵野銀行                   45,743百万円
     ＊　2021年4月末現在
    ２【関係業務の概要】

     (1)  受託者

        ファンドの受託会社          (受託者)として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の
       保管銀行への指図・連絡等を行ないます。
     (2)  販売会社
        ファンドの取扱販売会社として、募集の取扱いおよび販売を行ない、信託契約の一部解約に関する事
       務、収益分配金の再投資に関する事務、一部解約金・償還金の支払いに関する事務等を行ないます。
    ３【資本関係】


      （ 持株比率5.0％以上を記載します。                ）

     (1)  受託者
        該当事項はありません。
     (2)  販売会社
        該当事項はありません。
    第３【参考情報】


        ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
               提出年月日                     提出書類
         2020年    6月18日              有価証券届出書
         2020年    6月18日              有価証券報告書
         2020年12月24日                  有価証券届出書の訂正届出書
         2020年12月24日                  半期報告書
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                      独立監査人の監査報告書

                                             ２０２０年６月１０日

     野村アセットマネジメント株式会社

     　取　締　役　会　　御　中
                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務所
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          亀　井　　純　子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          櫻　井　　雄一郎
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          津　村　　健二郎
                     業務執行社員
     監査意見

     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
     「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０１９年
     ４月１日から２０２０年３月３１日までの第６１期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
     表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
     行った。
     　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
     基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０２０年３月３１日現在の財政状態
     及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示してい
     るものと認める。
     監査意見の根拠

     　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
     行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に
     記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独
     立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意
     見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
     務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
     ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
     することが含まれる。
     　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成すること
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     が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
     に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
     る。
     　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
     視することにある。
     財務諸表監査における監査人の責任

     　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬
     による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立
     の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発
     生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると
     合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を
     通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
      スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
      る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
     ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
      監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
      査に関連する内部統制を検討する。
     ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
      計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
      手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
      関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
      確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
      と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
      て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
      入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
      できなくなる可能性がある。
     ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
      基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
      び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
      する。
     　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
     識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められて
     いるその他の事項について報告を行う。
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     利害関係
     　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
     関係はない。
                                                   以　　上
     (注)　１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

          おります。
     　　　２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の監査報告書

                                                ２０２１年５月２１日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          亀　井　純　子
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられているマイバランスDC70の２０２０年４月１日から２０２１年３月３１
    日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明
    細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、マイバランスDC70の２０２１年３月３１日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了す
    る計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
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    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

           当社が別途保管しております。
        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                     独立監査人の中間監査報告書

                                            ２０２０年１１月２５日

     野村アセットマネジメント株式会社

     　取　締　役　会　　御　中
                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務所
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          亀　井　純　子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          津　村　健二郎
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          水　永　真太郎
                     業務執行社員
     中間監査意見

     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
     「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０２０年
     ４月１日から２０２１年３月３１日までの第６２期事業年度の中間会計期間（２０２０年４月
     １日から２０２０年９月３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間
     損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査
     を行った。
     　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
     務諸表の作成基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０２０年９月３０日現
     在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期間（２０２０年４月１日から２０２０年
     ９月３０日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
     中間監査意見の根拠

     　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間
     監査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監
     査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従っ
     て、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当
     監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
     いる。
     中間財務諸表に対する経営者並びに監査等委員会の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
     拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬によ
     る重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判
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     断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     　中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成
     することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
     務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を
     開示する責任がある。
     　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
     視することにある。
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     中間財務諸表監査における監査人の責任
     　監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な
     情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保
     証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明すること
     にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中
     間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
     判断される。
     　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査
     の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施す
     る。
     ・不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重
      要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び
      適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
      証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監
      査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づ
      いて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用さ
      れる。
     ・中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
      が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するた
      めに、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
     ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積
      りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、ま
      た、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は
      状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重
      要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意
      を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合
      は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
      は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
      り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
     ・中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
      務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸
      表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な
      情報を表示しているかどうかを評価する。
     　監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実
     施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の
     基準で求められているその他の事項について報告を行う。
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     利害関係
     　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
     関係はない。
                                                   以　　上
     (注)　１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し

          ております。
     　　　２．XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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