三菱UFJ バランス・イノベーション(債券重視型) 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | 三菱UFJ バランス・イノベーション(債券重視型) |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年6月24日 提出
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 横川 直
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【電話番号】 03-6250-4740
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 三菱UFJ バランス・イノベーション(債券重視型)
信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 1兆円を上限とします。
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
三菱UFJ バランス・イノベーション(債券重視型)(「ファンド」といいます。)
愛称として「ファーストラップ(ささえ)」を用いることがあります。
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
追加型証券投資信託の受益権です。
信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付または信用格付業者から提供さ
れ、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(「社振法」といいます。)の規定の適
用を受け、受益権の帰属は、後記の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当
該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関
を含め、「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり
ます(振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいま
す。)。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
1兆円を上限とします。
(4)【発行(売出)価格】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
三菱UFJ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034(受付時間:営業日の9:00~17:00)
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
(注)基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権総口数で除して得た額をい
います。
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
(5)【申込手数料】
申込価額(発行価格)×2.2%(税抜 2%)を上限として販売会社が定める手数料率
申込手数料は販売会社にご確認ください。
申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)があり、
分配金再投資コース(累積投資コース)の場合、再投資される収益分配金については、申込手数
料はかかりません。
(6)【申込単位】
販売会社が定める単位
申込単位は販売会社にご確認ください。
(7)【申込期間】
2021年 6月25日から2022年 6月24日まで
※申込期間は、前記期間終了前に有価証券届出書を提出することによって更新される予定です。
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(8)【申込取扱場所】
販売会社において申込みの取扱いを行います。
販売会社は、下記にてご確認いただけます。
三菱UFJ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034(受付時間:営業日の9:00~17:00)
(9)【払込期日】
取得申込者は、申込金額および申込手数料(税込)を販売会社が定める日までに支払うものと
します。
各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に委託会社の指定する口座を経由し
て、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
(10)【払込取扱場所】
申込みを受け付けた販売会社です。
(11)【振替機関に関する事項】
株式会社証券保管振替機構
(12)【その他】
該当事項はありません。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、値上がり益の獲得および利子・配当等収益の確保をめざして運用を行います。
信託金の限度額は、5,000億円です。
*委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。
当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類お
よび属性区分に該当します。
商品分類表
単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産 独立区分 補足分類
(収益の源泉)
株式
国内 MMF
単位型 債券 インデックス型
海外 不動産投信 MRF
追加型 その他資産 特殊型
内外 ( ) ETF ( )
資産複合
属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替 対象 特殊型
ヘッジ インデックス
株式 年1回 グローバル ファミリー あり 日経225 ブル・ベア型
一般 年2回 ( 日本を含む ) ファンド ( 部分ヘッジ )
大型株 年4回 日本 TOPIX 条件付運用型
中小型株 年6回 北米 ファンド・ なし
債券 (隔月) 欧州 オブ・ その他 ロング・
一般 年12回 アジア ファンズ ( ) ショート型/
公債 (毎月) オセアニア 絶対収益
社債 日々 中南米 追求型
その他債券 その他 アフリカ
クレジット ( ) 中近東 その他
属性 (中東) ( )
不動産投信 エマージング
その他資産
(投資信託証
券(資産複合
(株式、債
券)))
資産複合
( )
※当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。商品分類および属性区分の内容に
ついては、一般社団法人投資信託協会のホームページ(http://www.toushin.or.jp/)でご覧いただけ
ます。
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※ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源
泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載していま
す。
商品分類の定義
単位型・ 単位型 当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の
追加型 追加設定は一切行われないファンドをいいます。
追加型 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従
来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
投資対象 国内 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
地域 国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
海外 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
内外 信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実
質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資対象 株式 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
資産 株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
債券 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
不動産投信(リート ) 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を
源泉とする旨の記載があるものをいいます。
その他資産 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
株式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の記載
があるものをいいます。
資産複合 信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産
のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記
載があるものをいいます。
独立区分 MMF(マネー・マ 一般社団法人投資信託協会が定める「MMF等の運営に関する
ネージメント・ファン 規則」に規定するMMFをいいます。
ド)
MRF(マネー・リ 一般社団法人投資信託協会が定める「MMF等の運営に関する
ザーブ・ファンド) 規則」に規定するMRFをいいます。
ETF 投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480
号)第12条第1号および第2号に規定する証券投資信託ならび
に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規
定する上場証券投資信託をいいます。
補足分類 インデックス型 信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨ま
たはそれに準じる記載があるものをいいます。
特殊型 信託約款において、投資家(受益者)に対して注意を喚起する
ことが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載が
あるものをいいます。
※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したもの
です。
属性区分の定義
投資対象 株式 一般 次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいい
資産 ます。
大型株 信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載がある
ものをいいます。
中小型株 信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があ
るものをいいます。
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債券 一般 次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのもの
をいいます。
公債 信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債
(地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。
以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいいま
す。
社債 信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する
旨の記載があるものをいいます。
その他債券 信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資
する旨の記載があるものをいいます。
クレジット 目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別し
属性 て投資する、あるいは投資適格債(BBB格相当以上)を投資
対象の範囲とする旨の記載があるものについて高格付債、ハイ
イールド債等(BB格相当以下)を主要投資対象とする旨の記
載があるものについて低格付債を債券の属性として併記しま
す。
不動産投信 信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載が
あるものをいいます。
その他資産 信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外
に投資する旨の記載があるものをいいます。
資産複合 信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載がある
ものをいいます。
決算頻度 年1回 信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年2回 信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年4回 信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年6回(隔月) 信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年12回(毎月) 信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるも
のをいいます。
日々 信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいま
す。
その他 上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
投資対象 グローバル 信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源
地域 泉とする旨の記載があるものをいいます。
日本 信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源
泉とする旨の記載があるものをいいます。
北米 信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
欧州 信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
アジア 信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジ
ア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
オセアニア 信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域
の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
中南米 信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
アフリカ 信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の
資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
中近東(中東) 信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
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エマージング 信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
域(新興成長国(地域))の資産(一部組み入れている場合等
を除きます。)を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資形態 ファミリーファンド 信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズに
のみ投資されるものを除きます。)を投資対象として投資する
ものをいいます。
ファンド・オブ・ 一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関す
ファンズ る規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいま
す。
為替ヘッジ あり 信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替
のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
なし 信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるも
のまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
対象イン 日経225 信託約款において、日経225に連動する運用成果を目指す旨
デックス またはそれに準じる記載があるものをいいます。
TOPIX 信託約款において、TOPIXに連動する運用成果を目指す旨
またはそれに準じる記載があるものをいいます。
その他 信託約款において、上記以外の指数に連動する運用成果を目指
す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
特殊型 ブル・ベア型 信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的
に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連
動(一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。)を目指す旨の
記載があるものをいいます。
条件付運用型 信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組み
を用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価
額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値に
より定められる一定の条件によって決定される旨の記載がある
ものをいいます。
ロング・ショート 信託約款において、ロング・ショート戦略により収益の追求を
型/絶対収益追求型 目指す旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を目
指す旨の記載があるものをいいます。
その他 信託約款において、上記特殊型に掲げる属性のいずれにも該当
しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいい
ます。
※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したもの
です。
[ファンドの目的・特色]
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市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(2)【ファンドの沿革】
2014年12月25日 設定日、信託契約締結、運用開始
2020年6月25日 ファンドの投資対象に「国内債券インデックスマザーファンド」を追加
2020年12月25日 ファンドの投資対象から「日本債券インデックスマザーファンド」を削除
(3)【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割
投資家(受益者)
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お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金
販売会社
の支払いの取扱い等を行います。
お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
受託会社(受託者)
三菱UFJ信託銀行株式会社 委託会社(委託者)
(再信託受託会社:日本マスタートラスト信託
三菱UFJ国際投信株式会社
銀行株式会社)
信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行
信託財産の保管・管理等を行います。
います。
投資↓↑損益
マザーファンド
投資↓↑損益
有価証券等
②委託会社と関係法人との契約の概要
概要
委託会社と受託会社との契約 運用に関する事項、委託会社および受託会社とし
「信託契約」 ての業務に関する事項、受益者に関する事項等が
定められています。
なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関
する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出
られた信託約款の内容で締結されます。
委託会社と販売会社との契約 販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分
「投資信託受益権の取扱に関する契約」 配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容
等が定められています。
③委託会社の概況(2021年3月末現在)
・金融商品取引業者登録番号
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第404号
・設立年月日
1985年8月1日
・資本金
2,000百万円
・沿革
1997年5月 東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
2004年10月 東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
2005年10月 三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
商号を三菱UFJ投信株式会社に変更
2015年7月 三菱UFJ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
菱UFJ国際投信株式会社に変更
・大株主の状況
株 主 名 住 所 所有株式数 所有比率
三菱UFJ信託銀行株式
東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 211,581株 100.0%
会社
2【投資方針】
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(1)【投資方針】
TOPIXマザーファンド受益証券、外国株式インデックスマザーファンド受益証券、国内債券
インデックスマザーファンド受益証券、ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド受益証券
およびマネー・マーケット・マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
TOPIXマザーファンド受益証券、外国株式インデックスマザーファンド受益証券、国内債券
インデックスマザーファンド受益証券およびヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド受益
証券への投資を通じて、日本を含む世界各国の株式、公社債および短期金融資産に投資を行いま
す。
株式の実質組入比率は、株式組入れを抑えつつ、相場の局面判断や株式の収益率等に基づいて決
定します。
債券の実質組入比率は、原則として、先進国債券を一定の比率とし、残りの部分は国内債券等を
組入れます。
国内外の債券市場が下落した場合等に債券の実質組入比率を引き下げ、マネー・マーケット・マ
ザーファンド等の組入れを行う場合があります。
マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。
実質組入外貨建資産のうち債券部分については、原則として為替変動リスクの低減をめざして為
替ヘッジを行います。その他の実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行
いません。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1
項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信
託約款に定める次のものに限ります。)
a.有価証券先物取引等
b.スワップ取引
c.金利先渡取引および為替先渡取引
ハ.約束手形
ニ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券の指図範囲
この信託において投資の対象とする有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価
証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)は、三菱UFJ国際投信株式会社を委
託会社とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託会社とするTOPIXマザーファンド、外国
株式インデックスマザーファンド、国内債券インデックスマザーファンド、ヘッジ付外国債券
インデックスマザーファンドおよびマネー・マーケット・マザーファンド(「マザーファン
ド」または「親投資信託」といいます。)の受益証券のほか、次に掲げるものとします。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新
株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.資産の流動化に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいい
ます。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6
号で定めるものをいいます。)
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8.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるもの
をいいます。)
9.資産の流動化に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引
法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10.資産の流動化に係る特定目的信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第13号で定め
るものをいいます。)
11.コマーシャル・ペーパー
12.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)
および新株予約権証券
13.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.から12.の証券または証書の性質
を有するもの
14.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるも
のをいいます。)
15.投資証券もしくは新投資口予約権証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項
第11号で定めるものをいいます。16.において同じ。)で16.で定めるもの以外のもの
16.投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下16.に
おいて同じ。)または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
17.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいま
す。)
18.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるもの
をいい、有価証券に係るものに限ります。)
19.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
20.外国法人が発行する譲渡性預金証書
21.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託
の受益証券に限ります。)
22.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
23.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信
託の受益証券に表示されるべきもの
24.受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいい、
1.から23.に該当するものを除きます。)
25.外国の者に対する権利で23.および24.の有価証券の性質を有するもの
なお、1.の証券または証書ならびに13.および19.の証券または証書のうち1.の証券また
は証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2.から6.までの証券ならびに16.の証
券ならびに13.および19.の証券または証書のうち2.から6.までの証券の性質を有するも
のを以下「公社債」といい、14.および15.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③金融商品の指図範囲
この信託において投資の対象とする金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価
証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)は、次に掲げるものとします。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託を除きま
す。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.信託の受益権(金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるものをいい、1.から5.に
該当するものを除きます。)
7.投資事業有限責任組合契約に基づく権利(金融商品取引法第2条第2項第5号に該当する
ものをいいます。)
8.外国の者に対する権利で5.から7.の権利の性質を有するもの
④その他の投資対象
信託約款に定める次に掲げるもの。
・外国為替予約取引
<マザーファンドの概要>
TOPIXマザーファンド
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(基本方針)
この投資信託は、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)と連動する投資成果をめざして運用
を行います。
(運用方法)
①投資対象
東京証券取引所第一部に上場されている株式を主要投資対象とします。
②投資態度
主として対象インデックスに採用されている株式に投資を行い、信託財産の1口当たりの純資
産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
対象インデックスからカイ離するリスクと運用コストの極小化を目的として、定量的なリスク
管理に基づいたポートフォリオ構築と適切な売買執行を行います。
株式の実質投資比率(組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、また
は株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいま
す。)は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するため、
実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100%以上に引き上げる運用指図を行う
ことがあります。
なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(投資制限)
①株式への投資割合に制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とし
ます。
③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
額の10%以下とします。
⑤外貨建資産への投資は行いません。
⑥有価証券先物取引等を行うことができます。
⑦スワップ取引を行うことができます。
⑧デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動リスクおよ
び金利変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現す
る目的以外には利用しません。
外国株式インデックスマザーファンド
(基本方針)
この投資信託は、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)と連動する投資
成果をめざして運用を行います。
(運用方法)
①投資対象
MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)に採用されている株式を主要投
資対象とします。
②投資態度
主として対象インデックスに採用されている株式に投資を行い、信託財産の1口当たりの純資
産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
投資成果を対象インデックスの動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を
行います。
・株式の実質投資比率(組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、ま
たは株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいい
ます。)は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するた
め、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100%以上に引き上げる運用指図
を行うことがあります。
・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。
組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(投資制限)
①株式への投資割合に制限を設けません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とし
ます。
③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
額の10%以下とします。
⑤外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
⑥有価証券先物取引等を行うことができます。
⑦スワップ取引を行うことができます。
⑧外国為替予約取引を行うことができます。
⑨デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動リスク、金
利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
様の損益を実現する目的以外には利用しません。
⑩外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
国内債券インデックスマザーファンド
(基本方針)
この投資信託は、NOMURA-BPI総合に連動する投資成果をめざして運用を行います。
(運用方法)
①投資対象
わが国の公社債を主要投資対象とします。
②投資態度
主としてわが国の公社債に投資を行います。
公社債の組入比率は高位を維持することを基本とします。
対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し公社債の実質投資比率が
100%を超える場合があります。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(投資制限)
①株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下としま
す。
③投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以
下とします。
④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以
下とします。
⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の
10%以下とします。
⑦外貨建資産への投資は行いません。
⑧有価証券先物取引等を行うことができます。
⑨スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド
(基本方針)
この投資信託は、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)と連動する
投資成果をめざして運用を行います。
(運用方法)
①投資対象
日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とします。
②投資態度
日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とし、FTSE世界国債インデックス(除く日
本、円ヘッジ・円ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行います。
対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し公社債の投資比率が100%を
超える場合があります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
組入外貨建資産については、原則として対象インデックスとの連動を維持するため為替ヘッジ
を行います。ただし、対象インデックスとの連動を維持するため、為替ヘッジ比率を引き下げ
る、 あるいは為替ヘッジ比率を100%以上に引き上げる運用指図を行うことがあります。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(投資制限)
①株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とし
ます。
③投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の
5%以下とします。
④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
5%以下とします。
⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
額の10%以下とします。
⑦外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
⑧有価証券先物取引等を行うことができます。
⑨スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
⑩金利先渡取引および為替先渡取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
⑪外国為替予約取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
マネー・マーケット・マザーファンド
(基本方針)
この投資信託は、安定した収益の確保をめざして安定運用を行います。
(運用方法)
①投資対象
わが国の公社債等を主要投資対象とします。
②投資態度
わが国の短期公社債等を中心に投資し、利子等収益の確保を図ります。
なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(投資制限)
①株式への投資は行いません。
②外貨建資産への投資は行いません。
③有価証券先物取引等を行うことができます。
④スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
⑤金利先渡取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
(3)【運用体制】
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①投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づい
た投資環境見通しを策定します。
②投資助言
当ファンドは、三菱UFJ信託銀行(「助言元」といいます。)から運用戦略または運用計画
の立案に資する投資助言を受けています。
③運用戦略の決定
運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通し、および②の投資助言に沿って運用
戦略を決定します。
④運用計画の決定
③で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
⑤ポートフォリオの構築
各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の指
示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして売買
の執行を行います。
⑥投資行動のモニタリング1
運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っている
かどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
⑦投資行動のモニタリング2
運用部から独立した管理担当部署(40~60名程度)は、運用に関するパフォーマンス測定、リ
スク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、
運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
⑧ファンドに関係する法人等の管理
助言元、受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社
の管理担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この
結果は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示
されます。
⑨運用・管理に関する監督
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内部監査担当部署(10名程度)は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健
全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有
効 性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営
陣に報告される、内部監査態勢が構築されています。
ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。
なお、委託会社に関する「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページでご覧
いただけます。
「運用担当者に係る事項」 https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html
(4)【分配方針】
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
①分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とし
ます。
②収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配
対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。
③収益の分配にあてなかった利益については、信託約款に定める運用の基本方針に基づいて運用
を行います。
(5)【投資制限】
<信託約款に定められた投資制限>
①新株引受権証券および新株予約権証券
a.委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザー
ファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財
産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとな
る投資の指図をしません。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新
株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
②投資信託証券
a.委託会社は、信託財産に属する投資信託証券(上場投資信託証券(金融商品取引所に上場等
され、かつ当該取引所において常時売却可能(市場急変等により一時的に流動性が低下して
いる場合を除きます。)な投資信託証券をいいます。)を除きます。以下a.およびb.に
おいて同じ。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券の時価総額の
うち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の5を超え
ることとなる投資の指図をしません。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券の時価総額
の割合を乗じて得た額とします。
③同一銘柄の転換社債等
a.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債(新
株予約権付社債のうち、会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債につい
ての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじ
め明確にしているものならびに会社法施行前の旧商法第341条の3第1項第7号および第8
号の定めがあるものをいいます。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該転
換社債および当該転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなし
た額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしま
せん。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該転換社債および当該
転換社債型新株予約権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
④スワップ取引
a.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった
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受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「ス
ワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
b.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えない
ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの
限りではありません。
c.スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評
価するものとします。
d.委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑤信用取引
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けること
の指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買
戻しにより行うことの指図をすることができます。
b.a.の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うこと
ができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
1.信託財産に属する株券および新株引受権証書により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売出しにより取得する株券
5.信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(③に規定する転換社債型新株予
約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
6.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または
信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(5.に定める
ものを除きます。)の行使により取得可能な株券
⑥外国為替予約取引
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をす
ることができます。
b.a.の予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額
につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産
に属する外貨建資産(マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産の時価総額のうち信託
財産に属するとみなした額を含みます。)の為替変動リスクを回避するためにする当該予約
取引の指図については、この限りではありません。
c.b.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の
割合を乗じて得た額とします。
d.b.の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に
相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとし
ます。
⑦有価証券の借入れ
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れの指図をすることが
できます。なお、当該有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、
担保の提供の指図を行うものとします。
b.a.の指図は、当該借入れに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とし
ます。
c.信託財産の一部解約等の事由により、b.の借入れに係る有価証券の時価総額が信託財産の
純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する
借り入れた有価証券の一部を返還するための指図をするものとします。
⑧資金の借入れ
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支
払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みま
す。)を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資
金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当
該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
b.一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開
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始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約
代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日
以 内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および
償還金の合計額を限度とします。
c.収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌
営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
⑨投資する株式等の範囲
a.委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商
品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市
場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当また
は社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券についてはこの
限りではありません。
b.a.の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託会
社が投資することを指図することができます。
⑩金利先渡取引および為替先渡取引
a.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替
先渡取引を行うことの指図をすることができます。
b.金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信
託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なも
のについてはこの限りではありません。
c.金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもと
に算出した価額で評価するものとします。
d.委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが
必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑪有価証券の貸付
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を
次の範囲内で貸し付けることの指図をすることができます。
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
時価合計額を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
b.a.に規定する限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額
に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
c.委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
のとします。
⑫有価証券の空売り
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない有価証券ま
たは⑦の規定により借り入れた有価証券を売り付けることの指図をすることができます。な
お、当該売付けの決済については、売り付けた有価証券の引渡しまたは買戻しにより行うこ
との指図をすることができるものとします。
b.a.の売付けの指図は、当該売付けに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範
囲内とします。
c.信託財産の一部解約等の事由により、b.の売付けに係る有価証券の時価総額が信託財産の
純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する
売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
⑬特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められ
る場合には、制限されることがあります。
⑭デリバティブ取引等
デリバティブ取引等(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号に定めるデリ
バティブ取引をいう。)については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の
指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信
託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないことと
します。
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⑮信用リスクの分散規制
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、
原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
ととなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
を行うこととします。
<その他法令等に定められた投資制限>
・同一の法人の発行する株式への投資制限
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資
信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権
の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産を
もって取得することを受託会社に指図しないものとします。
3【投資リスク】
(1)投資リスク
ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これら
の 運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
したがって、 投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落によ
り損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
投資信託は預貯金と異なります。
ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
(主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。)
①価格変動リスク
一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動し、ま
た、公社債の価格は市場金利の変動等を受けて変動するため、当ファンドはその影響を受け株
式や公社債の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込む
ことがあります。
②為替変動リスク
組入外貨建資産のうち債券部分については、原則として為替変動リスクの低減をめざして為替
ヘッジを行います。しかし、為替ヘッジにより、為替変動リスクを完全に排除できるものでは
ありません。そのため、為替相場の変動によっては、基準価額の下落により損失を被り、投資
元本を割り込むことがあります。
なお、為替ヘッジを行う場合で円金利がヘッジ対象通貨建の金利より低いときには、これらの
金利差相当分がヘッジコストとなります。ただし、為替市場の状況によっては、金利差相当分
以上のヘッジコストとなる場合があります。
その他の組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いませんので、為替変動の影
響を大きく受けます。そのため、為替相場が円高方向に進んだ場合には、基準価額の下落によ
り損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
③信用リスク
信用リスクとは、有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそれ
が予想された場合もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等に、当該有価証券等
の価格が下落することやその価値がなくなること、または利払いや償還金の支払いが滞る等の
債務が不履行となること等をいいます。当ファンドは、信用リスクを伴い、その影響を受けま
すので、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
④流動性リスク
有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引
規制等により十分な流動性の下での取引を行えない、または取引が不可能となるリスクのこと
を流動性リスクといい、当ファンドはそのリスクを伴います。例えば、組み入れている株式や
公社債の売却を十分な流動性の下で行えないときは、市場実勢から期待される価格で売却でき
ない可能性があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むこ
とがあります。
※留意事項
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオ
フ)の適用はありません。
・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における当ファンドの収益の水準を示すものではあり
ません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。
投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上
がりが小さかった場合も同様です。
収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の
下落要因となります。
・当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドが投資
対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザー
ファンドに売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響する場合があります。
(2)投資リスクに対する管理体制
委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から
独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っています。
また、定期的に開催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行うほ
か、必要に応じて改善策を審議しています。この内容は運用部門にフィードバックされ、必要に
応じて是正を指示します。
具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
①トレーディング担当部署
有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。
②コンプライアンス担当部署
法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理
し、必要に応じて改善の指導を行います。
③リスク管理担当部署
運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行
い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管
理を行っています。
④内部監査担当部署
委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性につい
て評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
<流動性リスクに対する管理体制>
流動性リスクは、運用部門で市場の流動性の把握に努め、投資対象・売買数量等を適切に選択
することによりコントロールしています。また、運用部門から独立したリスク管理担当部署に
おいても流動性についての情報収集や分析・管理を行い、この結果はリスク管理に関する会議
体等に報告されます。
*組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
申込価額(発行価格)×2.2%(税抜 2%)を上限として販売会社が定める手数料率
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申込手数料は販売会社にご確認ください。
申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)があり、
分配金再投資コース(累積投資コース)の場合、再投資される収益分配金については、申込手数
料はかかりません。
※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関
する事務手続等です。
(2)【換金(解約)手数料】
かかりません。
※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。
(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.155%
(税抜1.05%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)
※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
・信託報酬は、毎計算期間の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中か
ら支弁します。
・信託報酬の各支払先への配分(税抜)は、以下の通りです。
支払先 配分(税抜) 対価として提供する役務の内容
ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額
委託会社 0.61%
の算出、目論見書等の作成等
交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入
販売会社 0.4%
後の情報提供等
ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指
受託会社 0.04%
図の実行等
※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
(4)【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、外国株式インデックスマザーファン
ドの解約に伴う信託財産留保額、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金
の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎
日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時
期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委
託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用およ
び外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
(注)手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等
を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用(手数料等)の支払い実績
は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。
(5)【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
①個人の受益者に対する課税
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受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
1.収益分配金の課税
普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金(特別分配金)は課税されませ
ん。
原則として、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率で源
泉徴収(申告不要)されます。なお、確定申告を行い、総合課税(配当控除は適用されま
せん。)・申告分離課税を選択することもできます。
2.解約時および償還時の課税
解約価額および償還価額から取得費(申込手数料(税込)を含みます。)を控除した利益
(譲渡益)が譲渡所得とみなされて課税されます。
20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率による申告分離課
税が適用されます。
特定口座(源泉徴収選択口座)を利用する場合、20.315%(所得税15%、復興特別所得税
0.315%、地方税5%)の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
解約時および償還時の損失(譲渡損)については、確定申告により収益分配金を含む上場
株式等の配当所得(申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。)との損益
通算が可能となる仕組みがあります。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
※公募株式投資信託は税法上、「NISA(少額投資非課税制度)およびジュニアNISA
(未成年者少額投資非課税制度)」の適用対象です。NISAおよびジュニアNISAをご
利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との
損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が
対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
②法人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315%(所得税15%、復興特別所得税
0.315%)の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
度の適用はありません。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合が
あります。
◇個別元本について
①受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料(税込)は含まれません。)が当該受益者
の元本(個別元本)にあたります。
②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
③受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
ら当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
す。
◇収益分配金について
受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から
当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
なお、受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
ます。
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※上記は2021年3月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に
なることがあります。
※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
5【運用状況】
【三菱UFJ バランス・イノベーション(債券重視型)】
(1)【投資状況】
令和 3年 3月31日現在
(単位:円)
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 14,156,617,653 97.96
コール・ローン、その他資産 ― 294,945,817 2.04
(負債控除後)
純資産総額 14,451,563,470 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄
令和 3年 3月31日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 親投資信託受 国内債券インデックスマザーファン 7,533,837,147 0.9776 7,365,079,194 0.9760 7,353,025,055 50.88
益証券 ド
日本 親投資信託受 ヘッジ付外国債券インデックスマ 2,654,021,826 1.3687 3,632,559,673 1.3606 3,611,062,096 24.99
益証券 ザーファンド
日本 親投資信託受 外国株式インデックスマザーファン 429,124,623 3.7138 1,593,683,024 3.8323 1,644,534,292 11.38
益証券 ド
日本 親投資信託受 TOPIXマザーファンド 696,104,061 2.2066 1,536,023,221 2.2238 1,547,996,210 10.71
益証券
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
令和 3年 3月31日現在
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 97.96
合計 97.96
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
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②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および令和3年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
(単位:円)
基準価額
純資産総額
(1万口当たりの純資産価額)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1計算期間末日 (平成27年 3月25日) 742,687,448 742,687,448 10,134 10,134
第2計算期間末日 (平成28年 3月25日) 11,025,075,827 11,025,075,827 10,173 10,173
第3計算期間末日 (平成29年 3月27日) 16,616,034,403 16,616,034,403 10,023 10,023
第4計算期間末日 (平成30年 3月26日) 21,932,224,268 21,932,224,268 10,176 10,176
第5計算期間末日 (平成31年 3月25日) 20,047,910,451 20,047,910,451 10,283 10,283
第6計算期間末日 (令和 2年 3月25日) 16,454,342,720 16,454,342,720 10,148 10,148
第7計算期間末日 (令和 3年 3月25日) 14,422,734,839 14,422,734,839 10,432 10,432
令和 2年 3月末日 16,319,038,656 ― 10,172 ―
4月末日 16,254,712,729 ― 10,176 ―
5月末日 16,256,940,620 ― 10,142 ―
6月末日 15,883,104,550 ― 10,103 ―
7月末日 15,481,948,523 ― 10,121 ―
8月末日 15,535,082,644 ― 10,185 ―
9月末日 15,304,867,239 ― 10,188 ―
10月末日 15,081,396,546 ― 10,105 ―
11月末日 15,092,891,039 ― 10,301 ―
12月末日 15,205,238,165 ― 10,355 ―
令和 3年 1月末日 15,194,915,135 ― 10,347 ―
2月末日 14,591,890,959 ― 10,290 ―
3月末日 14,451,563,470 ― 10,451 ―
②【分配の推移】
1万口当たりの分配金
第1計算期間 0円
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第2計算期間 0円
第3計算期間 0円
第4計算期間 0円
第5計算期間 0円
第6計算期間 0円
第7計算期間 0円
③【収益率の推移】
収益率(%)
第1計算期間 1.34
第2計算期間 0.38
第3計算期間 △1.47
第4計算期間 1.52
第5計算期間 1.05
第6計算期間 △1.31
第7計算期間 2.79
(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の
額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
(4)【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数 発行済口数
第1計算期間 732,873,947 ― 732,873,947
第2計算期間 11,486,296,630 1,381,419,783 10,837,750,794
第3計算期間 21,473,572,188 15,733,760,914 16,577,562,068
第4計算期間 32,380,246,241 27,404,473,314 21,553,334,995
第5計算期間 8,985,153,584 11,043,106,470 19,495,382,109
第6計算期間 2,884,756,264 6,166,027,869 16,214,110,504
第7計算期間 1,565,612,291 3,953,735,938 13,825,986,857
(参考)
TOPIXマザーファンド
投資状況
令和 3年 3月31日現在
(単位:円)
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%)
株式 日本 501,752,522,500 98.07
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コール・ローン、その他資産 ― 9,887,695,502 1.93
(負債控除後)
純資産総額 511,640,218,002 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
令和 3年 3月31日現在
(単位:円)
資産の種類 建別 国/地域 時価合計 投資比率(%)
株価指数先物取引 買建 日本 10,180,340,000 1.99
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄
令和 3年 3月31日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 1,896,400 8,158.76 15,472,273,410 8,616.00 16,339,382,400 3.19
器
日本 株式 ソフトバンクグループ 情報・通 1,457,500 9,075.18 13,227,076,460 9,330.00 13,598,475,000 2.66
信業
日本 株式 ソニー 電気機器 1,172,700 11,217.27 13,154,496,200 11,595.00 13,597,456,500 2.66
日本 株式 キーエンス 電気機器 183,800 51,470.80 9,460,333,120 50,270.00 9,239,626,000 1.81
日本 株式 三菱UFJフィナンシャ 銀行業 12,630,000 619.47 7,823,979,140 591.70 7,473,171,000 1.46
ル・グループ
日本 株式 リクルートホールディング サービス 1,281,400 5,127.16 6,569,953,680 5,401.00 6,920,841,400 1.35
ス 業
日本 株式 任天堂 その他製 107,100 62,320.94 6,674,573,500 61,810.00 6,619,851,000 1.29
品
日本 株式 信越化学工業 化学 339,000 18,348.53 6,220,153,600 18,610.00 6,308,790,000 1.23
日本 株式 武田薬品工業 医薬品 1,557,500 4,168.85 6,492,998,790 3,985.00 6,206,637,500 1.21
日本 株式 日本電信電話 情報・通 2,148,500 2,971.03 6,383,275,140 2,842.00 6,106,037,000 1.19
信業
日本 株式 日本電産 電気機器 450,500 13,076.54 5,890,985,600 13,435.00 6,052,467,500 1.18
日本 株式 ダイキン工業 機械 238,500 21,758.69 5,189,448,390 22,320.00 5,323,320,000 1.04
日本 株式 第一三共 医薬品 1,607,100 3,163.69 5,084,372,400 3,225.00 5,182,897,500 1.01
日本 株式 東京エレクトロン 電気機器 109,600 43,601.79 4,778,756,400 46,790.00 5,128,184,000 1.00
日本 株式 三井住友フィナンシャルグ 銀行業 1,277,700 4,141.10 5,291,092,895 4,007.00 5,119,743,900 1.00
ループ
日本 株式 KDDI 情報・通 1,473,100 3,544.20 5,220,972,500 3,395.00 5,001,174,500 0.98
信業
日本 株式 本田技研工業 輸送用機 1,473,900 3,276.25 4,828,868,890 3,319.00 4,891,874,100 0.96
器
日本 株式 村田製作所 電気機器 549,900 8,884.38 4,885,523,130 8,842.00 4,862,215,800 0.95
日本 株式 HOYA 精密機器 368,400 12,736.60 4,692,164,499 13,005.00 4,791,042,000 0.94
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日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 1,289,600 3,512.55 4,529,790,480 3,587.00 4,625,795,200 0.90
日本 株式 日立製作所 電気機器 900,000 5,332.88 4,799,592,750 5,004.00 4,503,600,000 0.88
日本 株式 ファナック 電気機器 164,300 26,207.84 4,305,949,090 26,185.00 4,302,195,500 0.84
日本 株式 みずほフィナンシャルグ 銀行業 2,508,800 1,650.07 4,139,697,600 1,599.00 4,011,571,200 0.78
ループ
日本 株式 SMC 機械 54,800 64,753.03 3,548,466,500 64,310.00 3,524,188,000 0.69
日本 株式 三菱商事 卸売業 1,122,500 3,199.33 3,591,254,160 3,130.00 3,513,425,000 0.69
日本 株式 三井物産 卸売業 1,496,900 2,348.16 3,514,975,090 2,302.00 3,445,863,800 0.67
日本 株式 花王 化学 448,200 7,133.51 3,197,242,530 7,313.00 3,277,686,600 0.64
日本 株式 東京海上ホールディングス 保険業 612,000 5,462.08 3,342,795,260 5,265.00 3,222,180,000 0.63
日本 株式 セブン&アイ・ホールディ 小売業 721,300 4,435.74 3,199,504,550 4,463.00 3,219,161,900 0.63
ングス
日本 株式 オリエンタルランド サービス 190,200 16,504.13 3,139,087,400 16,625.00 3,162,075,000 0.62
業
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
令和 3年 3月31日現在
種類 業種 投資比率(%)
株式 水産・農林業 0.09
鉱業 0.17
建設業 2.36
食料品 3.27
繊維製品 0.48
パルプ・紙 0.25
化学 7.23
医薬品 5.40
石油・石炭製品 0.44
ゴム製品 0.60
ガラス・土石製品 0.81
鉄鋼 0.76
非鉄金属 0.75
金属製品 0.62
機械 5.56
電気機器 17.13
輸送用機器 7.22
精密機器 2.49
その他製品 2.33
電気・ガス業 1.34
陸運業 3.35
海運業 0.23
空運業 0.45
倉庫・運輸関連業 0.17
情報・通信業 9.06
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
卸売業 4.69
小売業 4.61
銀行業 5.06
証券、商品先物取引業 0.77
保険業 1.81
その他金融業 1.10
不動産業 1.99
サービス業 5.48
小計 98.07
合計 98.07
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額
の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
令和 3年 3月31日現在
投資比率
資産の種類 取引所名 資産の名称 建別 数量 通貨 簿価金額(円) 評価金額(円)
(%)
株価指数先物 大阪取引所 TOPIX 21年06月限 買建 521 円 10,222,903,300 10,180,340,000 1.99
取引
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
外国株式インデックスマザーファンド
投資状況
令和 3年 3月31日現在
(単位:円)
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%)
株式 アメリカ 619,256,175,475 68.25
イギリス 41,207,969,342 4.54
カナダ 31,056,819,602 3.42
フランス 29,575,719,259 3.26
ドイツ 27,201,813,703 3.00
スイス 26,768,297,356 2.95
オーストラリア 19,077,267,778 2.10
オランダ 15,701,198,840 1.73
スウェーデン 10,496,625,651 1.16
香港 9,049,391,072 1.00
スペイン 6,924,847,511 0.76
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
デンマーク 6,732,887,150 0.74
イタリア 5,528,190,832 0.61
フィンランド 2,926,880,945 0.32
シンガポール 2,784,837,813 0.31
ベルギー 2,520,835,122 0.28
アイルランド 2,071,176,458 0.23
ノルウェー 1,831,898,081 0.20
イスラエル 897,775,381 0.10
ルクセンブルグ 892,022,949 0.10
ニュージーランド 750,477,863 0.08
オーストリア 530,909,872 0.06
ポルトガル 454,705,406 0.05
小計 864,238,723,461 95.25
投資証券 アメリカ 16,162,042,540 1.78
オーストラリア 1,204,695,981 0.13
イギリス 503,161,008 0.06
シンガポール 436,187,395 0.05
香港 346,641,187 0.04
フランス 272,533,909 0.03
オランダ 204,645,787 0.02
カナダ 123,242,944 0.01
小計 19,253,150,751 2.12
コール・ローン、その他資産 ― 23,836,183,443 2.63
(負債控除後)
純資産総額 907,328,057,655 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
令和 3年 3月31日現在
(単位:円)
資産の種類 建別 国/地域 時価合計 投資比率(%)
株価指数先物取引 買建 アメリカ 17,394,584,706 1.92
買建 カナダ 820,672,776 0.09
買建 ドイツ 3,226,599,552 0.36
買建 オーストラリア 849,083,400 0.09
買建 イギリス 1,127,209,869 0.12
買建 スイス 697,209,039 0.08
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄
令和 3年 3月31日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
アメリカ 株式 APPLE INC テクノロ 2,736,374 10,066.73 27,546,363,043 13,274.12 36,322,981,468 4.00
ジー・
ハード
ウェアお
よび機器
アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフト 1,155,997 21,732.93 25,123,202,284 25,668.11 29,672,262,202 3.27
ウェア・
サービス
アメリカ 株式 AMAZON.COM INC 小売 68,641 296,003.57 20,317,981,087 338,251.15 23,217,897,592 2.56
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A メディ 64,591 168,149.83 10,860,966,141 226,564.69 14,634,040,131 1.61
ア・娯楽
アメリカ 株式 FACEBOOK INC-CLASS A メディ 386,861 25,487.25 9,860,023,072 31,884.47 12,334,861,817 1.36
ア・娯楽
アメリカ 株式 TESLA INC 自動車・ 122,036 33,042.69 4,032,398,070 70,369.49 8,587,611,106 0.95
自動車部
品
アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 490,598 10,942.18 5,368,214,625 17,102.48 8,390,442,876 0.92
アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品・ 423,713 16,580.03 7,025,174,933 18,268.25 7,740,498,021 0.85
バイオテ
クノロ
ジー・ラ
イフサイ
エンス
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C メディ 31,650 159,760.06 5,056,406,073 227,568.83 7,202,553,577 0.79
ア・娯楽
アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A SHARES ソフト 272,404 21,162.08 5,764,636,267 23,459.44 6,390,447,745 0.70
ウェア・
サービス
アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP INC ヘルスケ 152,792 33,405.25 5,104,056,084 41,356.82 6,318,992,403 0.70
ア機器・
サービス
アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL 各種金融 220,688 21,023.82 4,639,706,774 28,584.21 6,308,193,218 0.70
B
アメリカ 株式 WALT DISNEY CO/THE メディ 291,345 13,477.13 3,926,495,928 20,540.02 5,984,233,962 0.66
ア・娯楽
アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO/THE 家庭用 398,495 13,457.24 5,362,645,198 14,995.66 5,975,699,317 0.66
品・パー
ソナル用
品
アメリカ 株式 HOME DEPOT INC 小売 173,285 27,398.45 4,747,741,517 33,746.62 5,847,783,428 0.64
スイス 株式 NESTLE SA-REG 食品・飲 463,752 12,350.93 5,727,770,305 12,442.65 5,770,305,214 0.64
料・タバ
コ
アメリカ 株式 MASTERCARD INC - A ソフト 143,399 33,153.21 4,754,137,494 39,656.32 5,686,676,918 0.63
ウェア・
サービス
アメリカ 株式 NVIDIA CORP 半導体・ 99,614 42,956.41 4,279,060,549 57,001.25 5,678,123,285 0.63
半導体製
造装置
アメリカ 株式 BANK OF AMERICA CORP 銀行 1,253,091 2,714.02 3,400,920,498 4,316.58 5,409,071,183 0.60
アメリカ 株式 PAYPAL HOLDINGS INC ソフト 179,153 18,659.48 3,342,903,164 26,187.34 4,691,541,132 0.52
ウェア・
サービス
アメリカ 株式 INTEL CORP 半導体・ 659,518 6,465.46 4,264,089,886 7,059.97 4,656,181,713 0.51
半導体製
造装置
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
オランダ 株式 ASML HOLDING NV 半導体・ 68,531 40,283.82 2,760,690,589 67,015.74 4,592,655,678 0.51
半導体製
造装置
アメリカ 株式 COMCAST CORP-CLASS A メディ 734,608 4,414.57 3,242,985,577 6,086.83 4,471,438,273 0.49
ア・娯楽
アメリカ 株式 VERIZON COMMUNICATIONS INC 電気通信 666,100 6,295.88 4,193,686,012 6,486.49 4,320,656,917 0.48
サービス
アメリカ 株式 EXXON MOBIL CORP エネル 679,464 4,993.91 3,393,184,504 6,276.14 4,264,417,916 0.47
ギー
アメリカ 株式 NETFLIX INC メディ 71,097 51,500.00 3,661,495,842 56,837.40 4,040,969,118 0.45
ア・娯楽
スイス 株式 ROCHE HOLDING AG- 医薬品・ 113,112 39,323.62 4,447,973,802 35,687.18 4,036,648,587 0.44
バイオテ
GENUSSCHEIN
クノロ
ジー・ラ
イフサイ
エンス
アメリカ 株式 ADOBE INC ソフト 77,225 45,036.04 3,477,908,341 51,531.07 3,979,487,390 0.44
ウェア・
サービス
アメリカ 株式 AT&T INC 電気通信 1,146,388 3,262.21 3,739,762,600 3,402.11 3,900,147,594 0.43
サービス
アメリカ 株式 CISCO SYSTEMS INC テクノロ 680,092 4,851.56 3,299,508,792 5,731.45 3,897,917,850 0.43
ジー・
ハード
ウェアお
よび機器
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
令和 3年 3月31日現在
種類 業種 投資比率(%)
株式 エネルギー 3.33
素材 4.39
資本財 6.62
商業・専門サービス 1.15
運輸 2.03
自動車・自動車部品 2.00
耐久消費財・アパレル 1.89
消費者サービス 1.67
メディア・娯楽 6.94
小売 5.63
食品・生活必需品小売り 1.32
食品・飲料・タバコ 3.92
家庭用品・パーソナル用品 1.82
ヘルスケア機器・サービス 5.06
医薬品・バイオテクノロジー・ライフ 7.22
サイエンス
銀行 6.18
各種金融 4.50
保険 3.19
不動産 0.44
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ソフトウェア・サービス 11.17
テクノロジー・ハードウェアおよび機 5.55
器
電気通信サービス 1.80
公益事業 3.03
半導体・半導体製造装置 4.40
小計 95.25
投資証券 ― 2.12
合計 97.37
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額
の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
令和 3年 3月31日現在
投資比率
資産の
地域 取引所名 資産の名称 建別 数量 通貨 簿価金額 簿価金額(円) 評価金額 評価金額(円)
種類
(%)
株価指 アメリ シカゴ商業 SP EMINI2106 買建 796 アメリカ 157,360,816.08 17,421,415,948 157,118,460 17,394,584,706 1.92
数先物 カ 取引所 ドル
取引
カナダ モントリ SP/TSE602106 買建 42 カナダド 9,392,515.5 824,475,011 9,349,200 820,672,776 0.09
オール取引 ル
所
ドイツ ユーレック EURO ST 2106 買建 642 ユーロ 24,337,223.8 3,158,971,649 24,858,240 3,226,599,552 0.36
ス・ドイツ
金融先物取
引所
オース シドニー先 SPI 200 2106 買建 60 オースト 10,210,065 861,321,083 10,065,000 849,083,400 0.09
トラリ 物取引所 ラリアド
ア ル
イギリ インターコ FTSE100 2106 買建 110 イギリス 7,383,542 1,123,996,598 7,404,650 1,127,209,869 0.12
ス ンチネンタ ポンド
ル取引所
スイス ユーレック SWISS IX2106 買建 54 スイスフ 5,816,909.9 683,196,068 5,936,220 697,209,039 0.08
ス・チュー ラン
リッヒ取引
所
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
国内債券インデックスマザーファンド
投資状況
令和 3年 3月31日現在
(単位:円)
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%)
国債証券 日本 127,371,452,230 82.21
地方債証券 日本 7,783,885,420 5.02
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
特殊債券 日本 9,498,884,219 6.13
社債券 日本 8,397,874,000 5.42
コール・ローン、その他資産 ― 1,884,822,858 1.22
(負債控除後)
純資産総額 154,936,918,727 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
令和 3年 3月31日現在
(単位:円)
資産の種類 建別 国/地域 時価合計 投資比率(%)
債券先物取引 買建 日本 302,320,000 0.20
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄
令和 3年 3月31日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/ 利率 償還期限
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域 (%) (年/月/日)
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 国債証券 第142回利付国 2,213,000,000 100.85 2,231,869,200 100.84 2,231,611,330 0.100000 2024/12/20 1.44
債(5年)
日本 国債証券 第146回利付国 2,000,000,000 100.87 2,017,486,000 100.92 2,018,480,000 0.100000 2025/12/20 1.30
債(5年)
日本 国債証券 第137回利付国 1,900,000,000 100.62 1,911,941,000 100.59 1,911,305,000 0.100000 2023/9/20 1.23
債(5年)
日本 国債証券 第140回利付国 1,890,000,000 100.75 1,904,267,500 100.75 1,904,345,100 0.100000 2024/6/20 1.23
債(5年)
日本 国債証券 第138回利付国 1,850,000,000 100.67 1,862,492,000 100.66 1,862,376,500 0.100000 2023/12/20 1.20
債(5年)
日本 国債証券 第343回利付国 1,750,000,000 101.04 1,768,231,700 100.96 1,766,957,500 0.100000 2026/6/20 1.14
債(10年)
日本 国債証券 第350回利付国 1,620,000,000 101.03 1,636,811,000 100.94 1,635,260,400 0.100000 2028/3/20 1.06
債(10年)
日本 国債証券 第136回利付国 1,610,000,000 100.51 1,618,227,600 100.53 1,618,597,400 0.100000 2023/6/20 1.04
債(5年)
日本 国債証券 第421回利付国 1,600,000,000 100.43 1,606,967,000 100.44 1,607,072,000 0.100000 2023/2/1 1.04
債(2年)
日本 国債証券 第145回利付国 1,570,000,000 101.02 1,586,014,000 100.94 1,584,805,100 0.100000 2025/9/20 1.02
債(5年)
日本 国債証券 第361回利付国 1,580,000,000 100.00 1,580,038,700 100.09 1,581,516,800 0.100000 2030/12/20 1.02
債(10年)
日本 国債証券 第345回利付国 1,510,000,000 101.11 1,526,788,800 100.97 1,524,737,600 0.100000 2026/12/20 0.98
債(10年)
日本 国債証券 第325回利付国 1,500,000,000 101.88 1,528,305,000 101.36 1,520,445,000 0.800000 2022/9/20 0.98
債(10年)
日本 国債証券 第135回利付国 1,500,000,000 100.63 1,509,531,500 100.46 1,506,945,000 0.100000 2023/3/20 0.97
債(5年)
38/238
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本 国債証券 第349回利付国 1,480,000,000 101.11 1,496,493,300 100.94 1,493,956,400 0.100000 2027/12/20 0.96
債(10年)
日本 国債証券 第141回利付国 1,420,000,000 100.84 1,432,065,500 100.80 1,431,388,400 0.100000 2024/9/20 0.92
債(5年)
日本 国債証券 第333回利付国 1,400,000,000 102.45 1,434,402,000 102.18 1,430,646,000 0.600000 2024/3/20 0.92
債(10年)
日本 国債証券 第348回利付国 1,410,000,000 101.14 1,426,178,000 100.94 1,423,268,100 0.100000 2027/9/20 0.92
債(10年)
日本 国債証券 第352回利付国 1,380,000,000 100.97 1,393,432,700 100.82 1,391,343,600 0.100000 2028/9/20 0.90
債(10年)
日本 国債証券 第353回利付国 1,353,000,000 101.07 1,367,555,000 100.77 1,363,445,160 0.100000 2028/12/20 0.88
債(10年)
日本 国債証券 第360回利付国 1,340,000,000 100.63 1,348,510,100 100.18 1,342,519,200 0.100000 2030/9/20 0.87
債(10年)
日本 国債証券 第359回利付国 1,310,000,000 100.37 1,314,864,700 100.32 1,314,192,000 0.100000 2030/6/20 0.85
債(10年)
日本 国債証券 第132回利付国 1,300,000,000 100.38 1,305,058,000 100.27 1,303,562,000 0.100000 2022/6/20 0.84
債(5年)
日本 国債証券 第346回利付国 1,250,000,000 101.13 1,264,142,800 100.95 1,261,975,000 0.100000 2027/3/20 0.81
債(10年)
日本 国債証券 第356回利付国 1,250,000,000 100.85 1,260,715,600 100.54 1,256,862,500 0.100000 2029/9/20 0.81
債(10年)
日本 国債証券 第339回利付国 1,230,000,000 102.38 1,259,314,000 102.18 1,256,850,900 0.400000 2025/6/20 0.81
債(10年)
日本 国債証券 第144回利付国 1,210,000,000 100.83 1,220,126,700 100.91 1,221,023,100 0.100000 2025/6/20 0.79
債(5年)
日本 国債証券 第354回利付国 1,210,000,000 100.96 1,221,666,800 100.67 1,218,179,600 0.100000 2029/3/20 0.79
債(10年)
日本 国債証券 第142回利付国 970,000,000 119.27 1,156,974,600 118.79 1,152,350,300 1.800000 2032/12/20 0.74
債(20年)
日本 国債証券 第147回利付国 950,000,000 117.85 1,119,619,000 117.29 1,114,293,000 1.600000 2033/12/20 0.72
債(20年)
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
令和 3年 3月31日現在
種類 投資比率(%)
国債証券 82.21
地方債証券 5.02
特殊債券 6.13
社債券 5.42
合計 98.78
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
令和 3年 3月31日現在
投資比率
資産の種類 取引所名 資産の名称 建別 数量 通貨 簿価金額(円) 評価金額(円)
(%)
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債券先物取引 大阪取引所 長期国債先物21年06月限 買建 2 円 301,562,200 302,320,000 0.20
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド
投資状況
令和 3年 3月31日現在
(単位:円)
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%)
国債証券 アメリカ 115,164,912,329 44.50
フランス 27,248,497,785 10.53
イタリア 25,460,855,115 9.84
ドイツ 19,648,474,777 7.59
イギリス 17,668,154,516 6.83
スペイン 15,586,138,615 6.02
ベルギー 6,266,933,635 2.42
オーストラリア 6,204,605,576 2.40
カナダ 5,091,030,960 1.97
オランダ 4,968,680,888 1.92
オーストリア 4,093,629,826 1.58
アイルランド 2,269,496,778 0.88
メキシコ 2,012,252,432 0.78
フィンランド 1,736,273,318 0.67
ポーランド 1,618,582,920 0.63
デンマーク 1,232,356,388 0.48
マレーシア 1,229,125,059 0.47
イスラエル 1,162,494,270 0.45
シンガポール 1,091,087,734 0.42
スウェーデン 913,053,529 0.35
ノルウェー 632,931,082 0.24
小計 261,299,567,532 100.98
コール・ローン、その他資産 ― △2,530,624,696 △0.98
(負債控除後)
純資産総額 258,768,942,836 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄
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令和 3年 3月31日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/ 利率 償還期限
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域 (%) (年/月/日)
(円) (円) (円) (円) (%)
アメリカ 国債証券 2.875 T-NOTE 11,900,000 12,323.40 1,466,485,418 12,089.01 1,438,592,552 2.875000 2025/7/31 0.56
250731
アメリカ 国債証券 2 T-NOTE 250815 12,150,000 11,893.54 1,445,065,195 11,678.17 1,418,898,281 2.000000 2025/8/15 0.55
アメリカ 国債証券 2.125 T-NOTE 12,000,000 11,922.08 1,430,649,975 11,732.66 1,407,919,828 2.125000 2025/5/15 0.54
250515
アメリカ 国債証券 2.75 T-NOTE 11,400,000 12,610.56 1,437,603,946 12,089.87 1,378,246,088 2.750000 2028/2/15 0.53
280215
アメリカ 国債証券 2.25 T-NOTE 11,300,000 12,205.77 1,379,252,858 11,747.36 1,327,452,686 2.250000 2027/8/15 0.51
270815
アメリカ 国債証券 0.625 T-NOTE 13,200,000 10,673.13 1,408,853,944 10,045.20 1,325,966,751 0.625000 2030/8/15 0.51
300815
アメリカ 国債証券 3.125 T-NOTE 10,600,000 12,999.77 1,377,976,233 12,398.65 1,314,257,438 3.125000 2028/11/15 0.51
281115
アメリカ 国債証券 3 T-NOTE 250930 10,500,000 12,421.66 1,304,274,510 12,168.58 1,277,701,515 3.000000 2025/9/30 0.49
フランス 国債証券 2.5 O.A.T 300525 7,800,000 16,479.90 1,285,432,293 16,092.29 1,255,198,711 2.500000 2030/5/25 0.49
アメリカ 国債証券 2.375 T-NOTE 10,500,000 12,280.16 1,289,416,882 11,846.83 1,243,917,667 2.375000 2027/5/15 0.48
270515
フランス 国債証券 0.5 O.A.T 250525 9,100,000 13,595.28 1,237,171,254 13,556.24 1,233,618,013 0.500000 2025/5/25 0.48
アメリカ 国債証券 2 T-NOTE 250215 10,500,000 11,833.86 1,242,555,414 11,672.12 1,225,572,673 2.000000 2025/2/15 0.47
イタリア 国債証券 5.25 ITALY GOVT 6,680,000 18,232.43 1,217,926,651 18,159.13 1,213,030,340 5.250000 2029/11/1 0.47
291101
フランス 国債証券 5.5 O.A.T 290425 6,340,000 19,496.72 1,236,092,517 19,046.16 1,207,526,801 5.500000 2029/4/25 0.47
アメリカ 国債証券 2.875 T-NOTE 9,850,000 12,745.35 1,255,417,631 12,193.66 1,201,076,355 2.875000 2028/8/15 0.46
280815
アメリカ 国債証券 2.25 T-NOTE 9,900,000 12,113.83 1,199,269,397 11,732.66 1,161,533,858 2.250000 2027/11/15 0.45
271115
アメリカ 国債証券 2.875 T-NOTE 9,400,000 12,735.10 1,197,100,310 12,185.88 1,145,473,123 2.875000 2028/5/15 0.44
280515
アメリカ 国債証券 1.75 T-NOTE 10,000,000 11,481.83 1,148,183,789 11,440.32 1,144,032,164 1.750000 2023/5/15 0.44
230515
アメリカ 国債証券 2 T-NOTE 221130 10,000,000 11,455.89 1,145,589,023 11,416.96 1,141,696,875 2.000000 2022/11/30 0.44
アメリカ 国債証券 1.875 T-NOTE 10,000,000 11,397.94 1,139,794,047 11,364.20 1,136,420,852 1.875000 2022/9/30 0.44
220930
アメリカ 国債証券 2.25 T-NOTE 9,500,000 12,054.41 1,145,169,535 11,802.72 1,121,258,770 2.250000 2025/11/15 0.43
251115
アメリカ 国債証券 2.25 T-NOTE 9,500,000 11,904.78 1,130,954,545 11,756.01 1,116,821,722 2.250000 2024/11/15 0.43
241115
アメリカ 国債証券 2.375 T-NOTE 9,200,000 11,910.83 1,095,797,201 11,793.20 1,084,975,298 2.375000 2024/8/15 0.42
240815
フランス 国債証券 1.75 O.A.T 230525 7,800,000 13,722.36 1,070,344,766 13,657.76 1,065,305,567 1.750000 2023/5/25 0.41
フランス 国債証券 4.5 O.A.T 410425 4,610,000 24,400.60 1,124,867,717 22,935.66 1,057,333,926 4.500000 2041/4/25 0.41
アメリカ 国債証券 2.5 T-NOTE 230815 9,050,000 11,737.85 1,062,275,856 11,677.31 1,056,796,576 2.500000 2023/8/15 0.41
アメリカ 国債証券 2.625 T-NOTE 8,800,000 12,600.18 1,108,816,005 11,988.68 1,055,004,026 2.625000 2029/2/15 0.41
290215
アメリカ 国債証券 1.625 T-NOTE 9,200,000 11,738.71 1,079,962,211 11,440.32 1,052,509,591 1.625000 2026/5/15 0.41
260515
アメリカ 国債証券 0.125 T-NOTE 9,500,000 11,064.51 1,051,128,742 11,048.07 1,049,567,558 0.125000 2023/8/15 0.41
230815
アメリカ 国債証券 1.75 T-NOTE 9,000,000 11,650.49 1,048,544,789 11,549.30 1,039,437,161 1.750000 2024/6/30 0.40
240630
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
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令和 3年 3月31日現在
種類 投資比率(%)
国債証券 100.98
合計 100.98
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
≪参考情報≫
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第2【管理及び運営】
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1【申込(販売)手続等】
①申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
ただし、以下の日は申込みができません。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
ロンドンの銀行の休業日
その他ニューヨークまたはロンドンにおける債券市場の取引停止日
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
②申込単位
販売会社が定める単位
③申込価額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額
④申込価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
⑤申込単位・申込価額の照会方法
申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
また、下記においてもご照会いただけます。
三菱UFJ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
(受付時間:営業日の9:00~17:00)
なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
⑥申込手数料
申込価額(発行価格)×2.2%(税抜 2%)を上限として販売会社が定める手数料率
申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)があ
り、分配金再投資コース(累積投資コース)の場合、再投資される収益分配金については、申
込手数料はかかりません。
⑦申込方法
取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。
取得申込者は、申込金額および申込手数料(税込)を販売会社が定める日までに支払うものと
します。
なお、申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)
があります。申込みコースの取扱いは販売会社により異なる場合があります。
⑧申込受付時間
取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後3時までに、販売会
社所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の
事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販
売会社にご確認ください。
⑨取得申込みの受付の中止および取消し
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情がある
ときは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消
すことがあります。
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※申込(販売)手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。
2【換金(解約)手続等】
①解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
ただし、以下の日は解約の請求ができません。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
ロンドンの銀行の休業日
その他ニューヨークまたはロンドンにおける債券市場の取引停止日
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録さ
れます。
②解約単位
販売会社が定める単位
③解約価額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額
④信託財産留保額
ありません。
⑤解約価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
⑥解約価額の照会方法
解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
三菱UFJ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
(受付時間:営業日の9:00~17:00)
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
⑦支払開始日
解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して6営業日目から販売会社において支払い
ます。
⑧解約請求受付時間
解約の請求は、原則として販売会社の営業日の午後3時までに、販売会社所定の方法で行われ
ます。解約請求が行われ、かつ当該換金請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの
を当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての請求に関しては販売会社にご確認ください。
⑨解約請求受付の中止および取消し
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得な
い事情があるときは、解約請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた解約請求を取り
消すことがあります。その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の解約請求を
撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除し
た後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとします。
また、市況動向等により、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
※換金(解約)手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。
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3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
①基準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入
有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または
一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいま
す。
(資産の評価方法)
・株式/上場投資信託証券/不動産投資信託証券
原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場(外国で取引されているものについ
ては、原則として、金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場)で評価
します。
・転換社債/転換社債型新株予約権付社債
原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場、計算日に入手した日本証券業協会
発表の売買参考統計値(平均値)、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情
報会社の提供する価額のいずれかの価額(外国で取引されているものについては、原則とし
て、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融商品取引業
者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額)で評価し
ます。
・公社債等
原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融商品
取引業者・銀行等の提示する価額(売気配相場を除く。)または価格情報会社の提供する価
額のいずれかの価額で評価します。
残存期間1年以内の公社債等については、一部償却原価法による評価を適用することができ
ます。
・マザーファンド
計算日における基準価額で評価します。
・投資信託証券(上場投資信託証券/不動産投資信託証券を除く。)
原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
・外貨建資産
原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。
・外国為替予約取引
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。
・市場デリバティブ取引
原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。
②基準価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
③基準価額の照会方法
基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
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お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
(受付時間:営業日の9:00~17:00)
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
2023年3月24日まで(2014年12月25日設定)
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。ま
た、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受
託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。
(4)【計算期間】
毎年3月26日から翌年3月25日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各計
算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。
(5)【その他】
①ファンドの償還条件等
委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合
意のうえ、ファンドを償還させることができます。(任意償還)
・受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合
・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき、
またはやむを得ない事情が発生したとき
このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・業
務廃止のときは、原則として、ファンドを償還させます。
委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ま
す。
②信託約款の変更等
委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき
は、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更
することまたは受託会社を同一とする他ファンドとの併合を行うことができます。委託会社
は、変更または併合しようとするときは、あらかじめその旨およびその内容を監督官庁に届け
出ます。
委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の手続きに
したがいます。
③ファンドの償還等に関する開示方法
委託会社は、ファンドの任意償還(信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録に
より同意の意思表示をしたとき、また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生
じている場合であって、書面決議の手続を行うことが困難な場合を除きます。)、信託約款の
変更または併合(変更にあっては、その変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合
にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。
以下、「重大な約款変更等」といいます。)をしようとする場合には、書面による決議(「書
面決議」といいます。)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに
任意償還等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、受益者
に対し書面をもって書面決議の通知を発します。受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
し、これを行使することができます。なお、受益者が議決権を行使しないときは書面決議につ
いて賛成するものとみなします。書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権
の 3分の2以上をもって行います。書面決議の効力は、ファンドのすべての受益者に対してそ
の効力を生じます。
併合に係るいずれかのファンドにおいて、書面決議が否決された場合、併合を行うことはでき
ません。
④反対受益者の受益権買取請求の不適用
委託会社がファンドの任意償還、重大な約款変更等を行う場合、書面決議において反対した受
益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求
することができます。この規定は、受益者が自己に帰属する受益権についてその全部または一
部の償還を請求したときに、委託会社が信託約款の規定に基づいて信託契約の一部解約をする
ことにより当該請求に応じることとする場合には適用しません。
⑤関係法人との契約の更改
委託会社と販売会社との間で締結された「投資信託受益権の取扱に関する契約」の契約期間
は、契約締結日から1年とします。ただし双方から契約満了日の3ヵ月前までに別段の意思表
示のないときは、さらに1年間延長するものとし、その後も同様とします。
⑥運用報告書
委託会社は、毎計算期間の末日および償還時に、交付運用報告書を作成し、原則として受益者
に交付します。なお、信託約款の内容に委託会社が重要と判断した変更、ファンドの任意償還
等があった場合は、その内容を交付運用報告書に記載します。
⑦委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関す
る事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承
継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
⑧受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任
務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社ま
たは受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場
合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたがい、新受
託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任するこ
とはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファン
ドを償還させます。
⑨信託事務の再信託
受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について再信託受託会社と再信託契約を締
結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定
の事務を行います。
⑩公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
す。
https://www.am.mufg.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
公告は、日本経済新聞に掲載します。
4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は以下の通りです。
(1)収益分配金に対する受領権
受益者は、収益分配金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
①分配金受取コース(一般コース)
収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日
(原則として決算日から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払いま
す。
ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いの請求を行わない場
合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
②分配金再投資コース(累積投資コース)
収益分配金は、税金を差引いた後、「累積投資契約」に基づいて、決算日の基準価額により自
動的に無手数料で全額再投資されます。
(2)償還金に対する受領権
受益者は、償還金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(休業日の場合
は翌営業日)から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間その支払いの請求を行わない場合はそ
の権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
(3)換金(解約)請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金(解約)請求する権利を有します。
くわしくは「第2 管理及び運営 2 換金(解約)手続等」を参照してください。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第3【ファンドの経理状況】
1 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和
38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に
関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期(令和 2年 3
月26日から令和 3年 3月25日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人
により監査を受けております。
1【財務諸表】
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【三菱UFJ バランス・イノベーション(債券重視型)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第6期 第7期
[ 令和 2年 3月25日現在 ] [ 令和 3年 3月25日現在 ]
資産の部
流動資産
3,998,205,921 319,471,500
コール・ローン
12,570,306,502 14,127,345,112
親投資信託受益証券
92,000,000
-
未収入金
16,568,512,423 14,538,816,612
流動資産合計
16,568,512,423 14,538,816,612
資産合計
負債の部
流動負債
11,394,065 29,424,848
未払解約金
3,901,813 3,289,938
未払受託者報酬
98,520,687 83,070,895
未払委託者報酬
2,033 55
未払利息
351,105 296,037
その他未払費用
114,169,703 116,081,773
流動負債合計
114,169,703 116,081,773
負債合計
純資産の部
元本等
16,214,110,504 13,825,986,857
元本
剰余金
240,232,216 596,747,982
期末剰余金又は期末欠損金(△)
107,371,975 239,400,584
(分配準備積立金)
16,454,342,720 14,422,734,839
元本等合計
16,454,342,720 14,422,734,839
純資産合計
16,568,512,423 14,538,816,612
負債純資産合計
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第6期 第7期
自 平成31年 3月26日 自 令和 2年 3月26日
至 令和 2年 3月25日 至 令和 3年 3月25日
営業収益
10,072 16,516
受取利息
4,353,410 597,061,537
有価証券売買等損益
4,363,482 597,078,053
営業収益合計
営業費用
1,138,865 553,166
支払利息
8,161,840 6,818,277
受託者報酬
206,086,275 172,161,389
委託者報酬
739,562 613,525
その他費用
216,126,542 180,146,357
営業費用合計
416,931,696
△ 211,763,060
営業利益又は営業損失(△)
416,931,696
△ 211,763,060
経常利益又は経常損失(△)
416,931,696
△ 211,763,060
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
14,984,293 38,459,166
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
552,528,342 240,232,216
期首剰余金又は期首欠損金(△)
90,666,169 37,552,709
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
90,666,169 37,552,709
額
176,214,942 59,509,473
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
176,214,942 59,509,473
額
- -
分配金
240,232,216 596,747,982
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
額で評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
第6期 第7期
[令和 2年 3月25日現在] [令和 3年 3月25日現在]
1. 期首元本額 19,495,382,109円 16,214,110,504円
期中追加設定元本額 2,884,756,264円 1,565,612,291円
期中一部解約元本額 6,166,027,869円 3,953,735,938円
2. 受益権の総数 16,214,110,504口 13,825,986,857口
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第6期 第7期
自 平成31年 3月26日 自 令和 2年 3月26日
至 令和 2年 3月25日 至 令和 3年 3月25日
1. 分配金の計算過程 1. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A ―円 費用控除後の配当等収益額 A 111,850,250円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 45,030,592円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 518,169,315円 収益調整金額 C 451,846,327円
分配準備積立金額 D 107,371,975円 分配準備積立金額 D 82,519,742円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 625,541,290円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 691,246,911円
当ファンドの期末残存口数 F 16,214,110,504口 当ファンドの期末残存口数 F 13,825,986,857口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 385円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 499円
1万口当たり分配金額 H ―円 1万口当たり分配金額 H ―円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 ―円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 ―円
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
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第6期 第7期
自 平成31年 3月26日 自 令和 2年 3月26日
区分
至 令和 2年 3月25日 至 令和 3年 3月25日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法 同左
人に関する法律」(昭和26年法律第198
号)第2条第4項に定める証券投資信託
であり、有価証券等の金融商品への投資
を信託約款に定める「運用の基本方針」
に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、親投資信託受益証券に 同左
係るリスク 投資しております。当該投資対象は、価
格変動リスク等の市場リスク、信用リス
クおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切 同左
にコントロールするため、委託会社で
は、運用部門において、ファンドに含ま
れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部
署によりリスク運営状況のモニタリング
等のリスク管理を行っており、この結果
は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
2 金融商品の時価等に関する事項
第6期 第7期
区分
[令和 2年 3月25日現在] [令和 3年 3月25日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はあ 同左
額 りません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方 同左
針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、該当事項はあり 同左
ません。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン 同左
等)は、短期間で決済され、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該金融
商品の帳簿価額を時価としております。
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第6期 第7期
区分
[令和 2年 3月25日現在] [令和 3年 3月25日現在]
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づ 同左
いての補足説明 く価額のほか、市場価格がない場合には
合理的に算定された価額が含まれており
ます。当該価額の算定においては一定の
前提条件等を採用しているため、異なる
前提条件等によった場合、当該価額が異
なることもあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第6期 第7期
[令和 2年 3月25日現在] [令和 3年 3月25日現在]
種類
当計算期間の損益に含まれた評価差額 当計算期間の損益に含まれた評価差額
(円) (円)
親投資信託受益証券 261,192,549 493,664,347
合計 261,192,549 493,664,347
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
第6期 第7期
[令和 2年 3月25日現在] [令和 3年 3月25日現在]
1口当たり純資産額 1.0148円 1.0432円
(1万口当たり純資産額) (10,148円) (10,432円)
(4)【附属明細表】
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第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
親投資信託受益 ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド 2,654,021,826 3,632,559,673
証券
国内債券インデックスマザーファンド 7,533,837,147 7,365,079,194
TOPIXマザーファンド 696,104,061 1,536,023,221
外国株式インデックスマザーファンド 429,124,623 1,593,683,024
合計 11,313,087,657 14,127,345,112
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
TOPIXマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
[令和 3年 3月25日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン 17,257,983,426
株式 500,358,470,370
派生商品評価勘定 56,944,700
未収入金 2,408,002,415
未収配当金 558,180,261
未収利息 366,598
前払金 25,775,000
その他未収収益 24,091,145
198,990,000
差入委託証拠金
520,888,803,915
流動資産合計
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
[令和 3年 3月25日現在]
520,888,803,915
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 19,446,250
未払解約金 1,818,039,307
未払利息 2,992
12,825,767,492
受入担保金
14,663,256,041
流動負債合計
14,663,256,041
負債合計
純資産の部
元本等
元本 229,410,107,801
剰余金
276,815,440,073
剰余金又は欠損金(△)
506,225,547,874
元本等合計
506,225,547,874
純資産合計
520,888,803,915
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取
引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
方法
(貸借対照表に関する注記)
[令和 3年 3月25日現在]
1. 期首 令和 2年 3月26日
期首元本額 155,521,677,140円
期中追加設定元本額 188,893,233,170円
期中一部解約元本額 115,004,802,509円
元本の内訳※
ファンド・マネジャー(国内株式) 37,479,685,504円
eMAXIS TOPIXインデックス 8,604,372,501円
eMAXIS バランス(8資産均等型) 1,950,892,563円
eMAXIS バランス(波乗り型) 119,070,036円
コアバランス 328,759円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年 198,781,187円
金)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年 289,864,085円
金)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年 228,899,254円
金)
eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) 13,602,153,926円
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[令和 3年 3月25日現在]
国内株式セレクション(ラップ向け) 1,756,267,634円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) 4,712,164,579円
つみたて日本株式(TOPIX) 4,001,522,886円
つみたて8資産均等バランス 2,196,282,960円
つみたて4資産均等バランス 620,286,251円
eMAXIS マイマネージャー 1970s 1,902,217円
eMAXIS マイマネージャー 1980s 2,063,296円
eMAXIS マイマネージャー 1990s 2,741,261円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年 147,879,838円
金)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年 132,175,100円
金)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年 74,896,119円
金)
eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型) 487,546,968円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年 94,951,924円
金)
国内株式インデックス・オープン(ラップ向け) 6,707,939,160円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065(確定拠出年 4,425,148円
金)
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式抑制型) 2,076,019,643円
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式重視型) 4,824,953,681円
三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型) 1,141,935,003円
三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN) 995,976,201円
三菱UFJ バランス・イノベーション(債券重視型) 696,104,061円
三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型) 23,690,387円
三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型) 133,804,967円
eMAXIS バランス(4資産均等型) 387,478,596円
eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー) 103,891,974円
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー) 113,695,796円
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー) 400,890,493円
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード) 311,162,788円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー) 613,457,453円
三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定) 28,505,904円
三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定) 6,907,397,556円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投資家限 166,778,167円
定)
三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限 2,045,876,506円
定)
MUAM 日本株式インデックスファンド(適格機関投資家限定) 38,769,457,450円
三菱UFJ バランスファンドVA 50型(適格機関投資家限 326,535,655円
定)
三菱UFJ バランスファンド55VA(適格機関投資家限定) 4,248,023円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
[令和 3年 3月25日現在]
三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限 1,328,569円
定)
三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 344,072,004円
三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家限定) 662,944,418円
MUAMトピックスリスクコントロール(5%)インデックスファ 1,907,726円
ンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)
MUAMトピックスリスクコントロール(10%)インデックス 5,080,252円
ファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)
MUAM インデックスファンドTOPIXi(適格機関投資家限 8,726,654円
定)
MUKAM バランス・イノベーション(株式抑制型)(適格機関 4,358,307,314円
投資家転売制限付)
MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)(適格機 1,692,112,324円
関投資家転売制限付)
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適格機関投資 710,013,837円
家転売制限付)
世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定) 71,670,570円
MUKAM 下方リスク抑制型バランスファンド(適格機関投資家 3,685,929,047円
限定)
MUKAM バランス・イノベーション(債券重視型)(適格機関 173,203,551円
投資家転売制限付)
MUKAM 日本株式インデックスファンド2(適格機関投資家限 2,443,434,776円
定)
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2(適格機関投 478,523,266円
資家限定)
MUKAM 下方リスク抑制型ダイナミックアロケーションファン 5,452,360,866円
ド(適格機関投資家限定)
MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)2(適格 82,140,596円
機関投資家転売制限付)
MUKAM 米国国債プラス日本株式ファンド2019-04(適 147,744,978円
格機関投資家限定)
MUKAM 米国国債プラス日本株式ファンド2019-11(適 143,520,115円
格機関投資家限定)
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-07(適 49,029,745円
格機関投資家限定)
MUKAM 米国国債プラス日本株式ファンド2020-07(適 140,640,270円
格機関投資家限定)
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-09(適 47,117,066円
格機関投資家限定)
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-11(適 46,858,781円
格機関投資家限定)
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-01(適 43,721,286円
格機関投資家限定)
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-03(適 40,946,418円
格機関投資家限定)
三菱UFJ TOPIX・ファンド 5,628,571,550円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
[令和 3年 3月25日現在]
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA 3,527,376円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA 13,488,833円
インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA 7,856,548円
インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA 10,745,662円
三菱UFJ TOPIX・ファンドVA1 954,753,112円
三菱UFJ TOPIX・ファンドVA 182,073,523円
三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定) 19,816,080円
三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定) 114,233,682円
三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定) 12,659,852円
三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定) 63,252,030円
三菱UFJ <DC>TOPIX・ファンド 1,580,925,814円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド 474,591,231円
(安定型)
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド 1,832,126,512円
(安定成長型)
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド 1,668,589,423円
(成長型)
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド 1,410,459,958円
(積極型)
三菱UFJ DC国内株式インデックスファンド 51,112,148,726円
合計 229,410,107,801円
2. 貸付有価証券
貸借取引契約により以下の通り有価証券の貸付を行っておりま
す。
株式 12,064,169,110円
3. 受益権の総数 229,410,107,801口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
自 令和 2年 3月26日
区分
至 令和 3年 3月25日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)
第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の
係るリスク 市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
を有しております。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
自 令和 2年 3月26日
区分
至 令和 3年 3月25日
3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
2 金融商品の時価等に関する事項
[令和 3年 3月25日現在]
区分
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載してお
ります。
(2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
いての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
[令和 3年 3月25日現在]
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 92,547,860,723
合計 92,547,860,723
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
株式関連
[令和 3年 3月25日現在]
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
区分 種類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 4,255,305,000 ― 4,292,925,000 37,620,000
合計 4,255,305,000 ― 4,292,925,000 37,620,000
(注)時価の算定方法
1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
[令和 3年 3月25日現在]
1口当たり純資産額 2.2066円
(1万口当たり純資産額) (22,066円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
(単位:円)
評価額
銘 柄 株式数 備考
単価 金額
1301 極洋 8,200 3,240.00 26,568,000
1332 日本水産 235,200 556.00 130,771,200
1333 マルハニチロ 39,600 2,701.00 106,959,600
1375 雪国まいたけ 15,600 1,998.00 31,168,800
1376 カネコ種苗 7,700 1,642.00 12,643,400
貸付有価証券
1377 サカタのタネ 30,200 4,075.00 123,065,000 7,500株(7,500株)
1379 ホクト 21,300 2,160.00 46,008,000
1384 ホクリヨウ 3,900 725.00 2,827,500
1514 住石ホールディングス 44,300 126.00 5,581,800
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
1515 日鉄鉱業 5,800 7,070.00 41,006,000 400株(400株)
1518 三井松島ホールディングス 10,600 1,061.00 11,246,600
1605 国際石油開発帝石 931,600 770.00 717,332,000
1662 石油資源開発 33,100 2,140.00 70,834,000
1663 K&Oエナジーグループ 12,300 1,478.00 18,179,400
1413 ヒノキヤグループ 6,300 2,486.00 15,661,800
貸付有価証券
1414 ショーボンドホールディングス 36,200 4,820.00 174,484,000 10,600株(10,600株)
1417 ミライト・ホールディングス 87,800 1,849.00 162,342,200
1419 タマホーム 15,400 2,104.00 32,401,600
貸付有価証券
1420 サンヨーホームズ 2,900 821.00 2,380,900 200株(200株)
貸付有価証券
1429 日本アクア 10,100 622.00 6,282,200 800株(800株)
1430 ファーストコーポレーション 7,700 749.00 5,767,300
貸付有価証券
1433 ベステラ 4,800 1,643.00 7,886,400 1,300株(300株)
貸付有価証券
1435 TATERU 47,500 189.00 8,977,500 12,200株
1446 キャンディル 4,300 546.00 2,347,800
貸付有価証券
1448 スペースバリューホールディングス 30,900 704.00 21,753,600 7,800株(7,800株)
1712 ダイセキ環境ソリューション 4,900 838.00 4,106,200
1716 第一カッター興業 6,300 1,424.00 8,971,200
1719 安藤・間 162,400 883.00 143,399,200
1720 東急建設 74,200 618.00 45,855,600
1721 コムシスホールディングス 89,800 3,360.00 301,728,000
貸付有価証券
1726 ビーアールホールディングス 33,900 593.00 20,102,700 2,100株(2,100株)
1762 高松コンストラクショングループ 15,800 2,268.00 35,834,400
貸付有価証券
1766 東建コーポレーション 7,800 10,700.00 83,460,000 2,000株(2,000株)
1768 ソネック 2,600 871.00 2,264,600
貸付有価証券
1780 ヤマウラ 11,000 986.00 10,846,000 200株(200株)
1801 大成建設 182,100 4,385.00 798,508,500
1802 大林組 585,000 1,040.00 608,400,000
1803 清水建設 548,000 926.00 507,448,000
1805 飛島建設 16,800 1,250.00 21,000,000
貸付有価証券
1808 長谷工コーポレーション 191,600 1,589.00 304,452,400 17,100株(17,100株)
1810 松井建設 23,000 756.00 17,388,000
1811 錢高組 2,600 5,160.00 13,416,000
貸付有価証券
1812 鹿島建設 428,700 1,615.00 692,350,500 26,900株(26,900株)
1813 不動テトラ 14,300 1,944.00 27,799,200
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1814 大末建設 7,400 979.00 7,244,600
1815 鉄建建設 11,800 2,106.00 24,850,800
貸付有価証券
1820 西松建設 41,900 2,902.00 121,593,800 3,400株(3,400株)
1821 三井住友建設 141,300 525.00 74,182,500
貸付有価証券
1822 大豊建設 12,800 4,000.00 51,200,000 1,000株(1,000株)
1824 前田建設工業 146,500 993.00 145,474,500
1826 佐田建設 13,500 452.00 6,102,000
1827 ナカノフドー建設 14,000 407.00 5,698,000
1833 奥村組 32,200 3,060.00 98,532,000
貸付有価証券
1835 東鉄工業 25,100 2,694.00 67,619,400 6,200株(6,200株)
1847 イチケン 4,200 2,196.00 9,223,200
貸付有価証券
1848 富士ピー・エス 7,500 601.00 4,507,500 2,600株(600株)
1852 淺沼組 7,000 5,000.00 35,000,000
貸付有価証券
1860 戸田建設 242,900 841.00 204,278,900 18,200株(18,200株)
1861 熊谷組 27,100 3,135.00 84,958,500
貸付有価証券
1866 北野建設 3,600 2,615.00 9,414,000 400株(400株)
1867 植木組 2,600 3,140.00 8,164,000
1870 矢作建設工業 25,800 872.00 22,497,600
1871 ピーエス三菱 19,300 706.00 13,625,800
貸付有価証券
1873 日本ハウスホールディングス 39,900 344.00 13,725,600 9,500株
貸付有価証券
1878 大東建託 63,900 12,200.00 779,580,000 17,500株(17,500株)
1879 新日本建設 24,900 919.00 22,883,100
1881 NIPPO 48,400 2,995.00 144,958,000
1882 東亜道路工業 3,600 4,295.00 15,462,000
1883 前田道路 36,100 2,236.00 80,719,600
1884 日本道路 5,700 8,450.00 48,165,000
貸付有価証券
1885 東亜建設工業 15,600 2,516.00 39,249,600 4,300株
1887 日本国土開発 56,900 621.00 35,334,900
1888 若築建設 10,500 1,453.00 15,256,500
1890 東洋建設 65,600 610.00 40,016,000
貸付有価証券
1893 五洋建設 248,500 894.00 222,159,000 58,200株(58,200株)
1898 世紀東急工業 28,100 986.00 27,706,600
貸付有価証券
1899 福田組 6,800 5,440.00 36,992,000 500株(500株)
貸付有価証券
1911 住友林業 137,600 2,444.00 336,294,400 11,100株(11,100株)
1914 日本基礎技術 17,900 525.00 9,397,500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
1921 巴コーポレーション 26,000 416.00 10,816,000 5,600株(5,600株)
1925 大和ハウス工業 540,200 3,398.00 1,835,599,600
1926 ライト工業 33,500 1,904.00 63,784,000
1928 積水ハウス 634,500 2,342.50 1,486,316,250
1929 日特建設 15,300 847.00 12,959,100
1930 北陸電気工事 10,100 1,250.00 12,625,000
1934 ユアテック 33,500 846.00 28,341,000
1938 日本リーテック 12,200 1,957.00 23,875,400
1939 四電工 3,200 3,155.00 10,096,000
1941 中電工 26,900 2,481.00 66,738,900
1942 関電工 95,100 972.00 92,437,200
1944 きんでん 126,300 1,914.00 241,738,200
1945 東京エネシス 19,400 958.00 18,585,200
1946 トーエネック 5,900 4,110.00 24,249,000
1949 住友電設 16,500 2,479.00 40,903,500
貸付有価証券
1950 日本電設工業 32,100 1,995.00 64,039,500 8,000株(8,000株)
1951 協和エクシオ 88,700 2,951.00 261,753,700
貸付有価証券
1952 新日本空調 15,500 2,470.00 38,285,000 3,800株(3,800株)
貸付有価証券
1959 九電工 41,000 4,140.00 169,740,000 3,100株(3,100株)
貸付有価証券
1961 三機工業 41,500 1,489.00 61,793,500 3,200株(3,200株)
1963 日揮ホールディングス 195,200 1,367.00 266,838,400
貸付有価証券
1964 中外炉工業 6,300 2,150.00 13,545,000 500株(500株)
1967 ヤマト 18,700 714.00 13,351,800
1968 太平電業 13,000 2,741.00 35,633,000
貸付有価証券
1969 高砂熱学工業 52,900 1,759.00 93,051,100 3,800株(3,800株)
1972 三晃金属工業 2,300 3,100.00 7,130,000
1975 朝日工業社 4,300 3,080.00 13,244,000
1976 明星工業 37,800 829.00 31,336,200
貸付有価証券
1979 大氣社 28,400 3,085.00 87,614,000 2,100株(2,100株)
貸付有価証券
1980 ダイダン 13,000 3,080.00 40,040,000 1,000株(1,000株)
1982 日比谷総合設備 18,800 1,993.00 37,468,400
3267 フィル・カンパニー 3,300 2,296.00 7,576,800
5912 OSJBホールディングス 85,100 300.00 25,530,000
貸付有価証券
6330 東洋エンジニアリング 24,600 669.00 16,457,400 5,800株
6379 レイズネクスト 31,400 1,232.00 38,684,800
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
2001 ニップン 54,800 1,700.00 93,160,000 13,600株(13,600株)
2002 日清製粉グループ本社 211,500 1,883.00 398,254,500
2003 日東富士製粉 1,400 7,930.00 11,102,000
2004 昭和産業 15,800 3,235.00 51,113,000
貸付有価証券
2009 鳥越製粉 16,600 868.00 14,408,800 4,000株
2053 中部飼料 22,900 1,495.00 34,235,500
貸付有価証券
2060 フィード・ワン 25,200 937.00 23,612,400 1,800株(1,800株)
2107 東洋精糖 3,200 1,230.00 3,936,000
2108 日本甜菜製糖 9,800 1,737.00 17,022,600
2109 三井製糖 14,800 2,076.00 30,724,800
2112 塩水港精糖 22,300 265.00 5,909,500
2117 日新製糖 8,900 1,938.00 17,248,200
2201 森永製菓 43,900 4,080.00 179,112,000
2204 中村屋 4,500 4,100.00 18,450,000
貸付有価証券
2206 江崎グリコ 51,600 4,580.00 236,328,000 4,200株(4,200株)
2207 名糖産業 8,200 1,617.00 13,259,400
貸付有価証券
2209 井村屋グループ 10,600 2,675.00 28,355,000 1,900株
2211 不二家 11,900 2,303.00 27,405,700
貸付有価証券
2212 山崎製パン 140,300 1,863.00 261,378,900 35,300株(35,300株)
2215 第一屋製パン 3,600 988.00 3,556,800
2217 モロゾフ 3,000 6,000.00 18,000,000
2220 亀田製菓 10,700 4,895.00 52,376,500
貸付有価証券
2222 寿スピリッツ 18,000 7,020.00 126,360,000 1,400株(1,400株)
貸付有価証券
2229 カルビー 85,300 2,993.00 255,302,900 6,400株(6,400株)
2264 森永乳業 34,600 5,880.00 203,448,000
貸付有価証券
2266 六甲バター 12,400 1,728.00 21,427,200 900株(900株)
2267 ヤクルト本社 128,800 5,810.00 748,328,000
2269 明治ホールディングス 123,800 7,190.00 890,122,000
貸付有価証券
2270 雪印メグミルク 45,100 2,329.00 105,037,900 3,400株(3,400株)
2281 プリマハム 26,300 3,535.00 92,970,500
2282 日本ハム 71,600 4,910.00 351,556,000
2286 林兼産業 6,200 677.00 4,197,400
2288 丸大食品 18,400 1,787.00 32,880,800
2292 S Foods 16,800 3,815.00 64,092,000
貸付有価証券
2294 柿安本店 6,500 2,682.00 17,433,000 1,100株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
2296 伊藤ハム米久ホールディングス 120,600 766.00 92,379,600 9,000株(9,000株)
2501 サッポロホールディングス 63,900 2,301.00 147,033,900
2502 アサヒグループホールディングス 409,000 4,626.00 1,892,034,000
2503 キリンホールディングス 794,000 2,154.00 1,710,276,000
2531 宝ホールディングス 138,800 1,464.00 203,203,200
2533 オエノンホールディングス 53,200 428.00 22,769,600
2540 養命酒製造 5,700 1,983.00 11,303,100
貸付有価証券
コカ・コーラ ボトラーズジャパン
2579 ホールデ 143,400 2,008.00 287,947,200 9,900株(9,900株)
2587 サントリー食品インターナショナル 125,300 4,190.00 525,007,000
2590 ダイドーグループホールディングス 10,600 5,420.00 57,452,000
貸付有価証券
2593 伊藤園 56,800 6,910.00 392,488,000 4,300株(4,300株)
2594 キーコーヒー 18,400 2,226.00 40,958,400
2597 ユニカフェ 5,600 1,021.00 5,717,600
2599 ジャパンフーズ 2,700 1,293.00 3,491,100
2602 日清オイリオグループ 24,100 3,390.00 81,699,000
貸付有価証券
2607 不二製油グループ本社 45,600 3,100.00 141,360,000 11,500株(11,500株)
2612 かどや製油 2,000 4,445.00 8,890,000
2613 J-オイルミルズ 8,700 4,175.00 36,322,500
貸付有価証券
2801 キッコーマン 134,800 6,580.00 886,984,000 34,100株(34,100株)
2802 味の素 445,300 2,335.00 1,039,775,500
2804 ブルドックソース 8,500 2,960.00 25,160,000
2809 キユーピー 104,300 2,559.00 266,903,700
2810 ハウス食品グループ本社 70,000 3,755.00 262,850,000
貸付有価証券
2811 カゴメ 76,500 3,515.00 268,897,500 17,800株(17,800株)
2812 焼津水産化学工業 9,100 1,026.00 9,336,600
2815 アリアケジャパン 17,100 6,670.00 114,057,000
2818 ピエトロ 2,400 1,944.00 4,665,600
2819 エバラ食品工業 4,100 2,789.00 11,434,900
2820 やまみ 2,000 2,121.00 4,242,000
貸付有価証券
2871 ニチレイ 89,200 2,884.00 257,252,800 5,000株(5,000株)
2875 東洋水産 96,300 4,860.00 468,018,000
2882 イートアンドホールディングス 6,500 1,943.00 12,629,500
2883 大冷 2,100 1,970.00 4,137,000
貸付有価証券
2884 ヨシムラ・フード・ホールディングス 10,500 946.00 9,933,000 700株(700株)
2897 日清食品ホールディングス 73,500 8,560.00 629,160,000
2899 永谷園ホールディングス 9,100 2,460.00 22,386,000
2904 一正蒲鉾 7,300 1,224.00 8,935,200
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
2908 フジッコ 20,300 2,012.00 40,843,600 5,100株(5,100株)
貸付有価証券
2910 ロック・フィールド 20,200 1,710.00 34,542,000 3,900株(3,900株)
貸付有価証券
2914 日本たばこ産業 1,003,900 2,113.00 2,121,240,700 81,000株(81,000株)
2915 ケンコーマヨネーズ 11,500 1,962.00 22,563,000
2918 わらべや日洋ホールディングス 12,200 1,725.00 21,045,000
2922 なとり 10,400 2,049.00 21,309,600
2924 イフジ産業 2,900 960.00 2,784,000
2925 ピックルスコーポレーション 4,500 3,350.00 15,075,000
2929 ファーマフーズ 12,800 3,240.00 41,472,000
貸付有価証券
2930 北の達人コーポレーション 65,400 655.00 42,837,000 4,900株(4,900株)
貸付有価証券
2931 ユーグレナ 80,900 1,045.00 84,540,500 19,000株
4404 ミヨシ油脂 6,600 1,249.00 8,243,400
4526 理研ビタミン 17,700 1,425.00 25,222,500
3001 片倉工業 24,500 1,376.00 33,712,000
貸付有価証券
3002 グンゼ 13,400 4,225.00 56,615,000 3,300株(3,300株)
3101 東洋紡 72,200 1,505.00 108,661,000
3103 ユニチカ 53,500 419.00 22,416,500
3104 富士紡ホールディングス 8,800 4,035.00 35,508,000
3106 倉敷紡績 16,800 2,005.00 33,684,000
貸付有価証券
3109 シキボウ 10,300 1,046.00 10,773,800 700株(700株)
3201 日本毛織 60,100 1,018.00 61,181,800
貸付有価証券
3202 ダイトウボウ 29,500 110.00 3,245,000 2,200株(2,200株)
3204 トーア紡コーポレーション 7,200 491.00 3,535,200
3205 ダイドーリミテッド 24,000 201.00 4,824,000
貸付有価証券
3302 帝国繊維 20,600 2,129.00 43,857,400 1,500株(1,500株)
3401 帝人 172,000 1,938.00 333,336,000
3402 東レ 1,322,900 721.50 954,472,350
3408 サカイオーベックス 4,800 2,986.00 14,332,800
3501 住江織物 4,000 2,231.00 8,924,000
3512 日本フエルト 10,300 473.00 4,871,900
3513 イチカワ 2,400 1,426.00 3,422,400
3524 日東製網 2,000 1,710.00 3,420,000
3529 アツギ 14,000 577.00 8,078,000
3551 ダイニック 6,900 866.00 5,975,400
貸付有価証券
3569 セーレン 44,900 2,001.00 89,844,900 3,400株
3571 ソトー 7,300 823.00 6,007,900
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3577 東海染工 2,300 1,125.00 2,587,500
貸付有価証券
3580 小松マテーレ 30,000 1,026.00 30,780,000 2,200株(2,200株)
3591 ワコールホールディングス 45,600 2,410.00 109,896,000
貸付有価証券
3593 ホギメディカル 24,600 3,435.00 84,501,000 1,600株(1,600株)
3607 クラウディアホールディングス 4,500 298.00 1,341,000
3608 TSIホールディングス 55,500 320.00 17,760,000
貸付有価証券
3611 マツオカコーポレーション 5,800 1,943.00 11,269,400 1,600株(400株)
3612 ワールド 23,900 1,540.00 36,806,000
8011 三陽商会 9,500 843.00 8,008,500
8013 ナイガイ 6,700 360.00 2,412,000
貸付有価証券
8016 オンワードホールディングス 109,800 310.00 34,038,000 27,600株(27,600株)
8029 ルックホールディングス 6,200 1,285.00 7,967,000
貸付有価証券
8107 キムラタン 102,100 25.00 2,552,500 27,700株(5,200株)
8111 ゴールドウイン 30,200 7,110.00 214,722,000
貸付有価証券
8114 デサント 31,200 1,935.00 60,372,000 2,700株(2,700株)
8118 キング 9,700 602.00 5,839,400
8127 ヤマトインターナショナル 16,000 349.00 5,584,000
3708 特種東海製紙 11,200 5,170.00 57,904,000
3861 王子ホールディングス 822,500 741.00 609,472,500
3863 日本製紙 80,800 1,393.00 112,554,400
3864 三菱製紙 25,900 389.00 10,075,100
貸付有価証券
3865 北越コーポレーション 130,700 547.00 71,492,900 9,100株(9,100株)
3877 中越パルプ工業 7,000 1,288.00 9,016,000
3878 巴川製紙所 6,000 812.00 4,872,000
3880 大王製紙 88,100 1,887.00 166,244,700
3896 阿波製紙 4,700 461.00 2,166,700
3941 レンゴー 188,400 978.00 184,255,200
3946 トーモク 11,200 1,951.00 21,851,200
貸付有価証券
3950 ザ・パック 13,800 3,140.00 43,332,000 600株(600株)
3405 クラレ 287,700 1,338.00 384,942,600
貸付有価証券
3407 旭化成 1,211,000 1,305.00 1,580,355,000 91,600株(91,600株)
3553 共和レザー 9,900 779.00 7,712,100
4004 昭和電工 138,700 3,215.00 445,920,500
4005 住友化学 1,438,200 578.00 831,279,600
4008 住友精化 8,900 4,160.00 37,024,000
貸付有価証券
4021 日産化学 100,800 5,950.00 599,760,000 7,700株(7,700株)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4022 ラサ工業 6,000 2,125.00 12,750,000
4023 クレハ 15,700 7,950.00 124,815,000
貸付有価証券
4025 多木化学 7,100 6,080.00 43,168,000 1,300株
4027 テイカ 13,400 1,520.00 20,368,000
4028 石原産業 32,700 908.00 29,691,600
4031 片倉コープアグリ 4,700 1,382.00 6,495,400
貸付有価証券
4041 日本曹達 25,500 3,605.00 91,927,500 2,000株(2,000株)
4042 東ソー 282,400 2,194.00 619,585,600
4043 トクヤマ 54,300 2,838.00 154,103,400
貸付有価証券
4044 セントラル硝子 34,800 2,329.00 81,049,200 2,800株(2,800株)
4045 東亞合成 111,500 1,309.00 145,953,500
4046 大阪ソーダ 18,600 2,669.00 49,643,400
4047 関東電化工業 43,300 924.00 40,009,200
貸付有価証券
4061 デンカ 66,700 4,505.00 300,483,500 5,000株(5,000株)
4063 信越化学工業 337,800 18,345.00 6,196,941,000
4064 日本カーバイド工業 6,500 1,357.00 8,820,500
4078 堺化学工業 12,800 2,183.00 27,942,400
貸付有価証券
4082 第一稀元素化学工業 18,400 1,244.00 22,889,600 1,500株(1,500株)
4088 エア・ウォーター 186,300 2,017.00 375,767,100
4091 日本酸素ホールディングス 150,500 2,139.00 321,919,500
4092 日本化学工業 5,200 2,943.00 15,303,600
4093 東邦アセチレン 2,700 1,377.00 3,717,900
4095 日本パーカライジング 92,200 1,209.00 111,469,800
4097 高圧ガス工業 29,000 759.00 22,011,000
貸付有価証券
4098 チタン工業 2,300 2,031.00 4,671,300 600株(600株)
4099 四国化成工業 24,300 1,293.00 31,419,900
4100 戸田工業 3,900 2,062.00 8,041,800
貸付有価証券
4109 ステラ ケミファ 9,900 3,205.00 31,729,500 700株(700株)
4112 保土谷化学工業 5,400 4,670.00 25,218,000
4114 日本触媒 33,100 6,580.00 217,798,000
4116 大日精化工業 15,100 2,563.00 38,701,300
4118 カネカ 47,300 4,770.00 225,621,000
4182 三菱瓦斯化学 183,000 2,794.00 511,302,000
4183 三井化学 157,700 3,660.00 577,182,000
4185 JSR 183,400 3,485.00 639,149,000
4186 東京応化工業 31,300 6,860.00 214,718,000
貸付有価証券
4187 大阪有機化学工業 16,900 3,495.00 59,065,500 1,300株(1,300株)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4188 三菱ケミカルホールディングス 1,221,400 865.60 1,057,243,840
貸付有価証券
4189 KHネオケム 30,100 2,847.00 85,694,700 8,100株(8,100株)
貸付有価証券
4202 ダイセル 245,600 876.00 215,145,600 18,800株(18,800株)
4203 住友ベークライト 28,700 4,645.00 133,311,500
貸付有価証券
4204 積水化学工業 386,400 2,179.00 841,965,600 29,400株(29,400株)
4205 日本ゼオン 164,800 1,790.00 294,992,000
4206 アイカ工業 50,900 4,115.00 209,453,500
貸付有価証券
4208 宇部興産 92,300 2,471.00 228,073,300 6,900株(6,900株)
4212 積水樹脂 30,100 2,142.00 64,474,200
4215 タキロンシーアイ 39,500 709.00 28,005,500
4216 旭有機材 10,300 1,550.00 15,965,000
貸付有価証券
4218 ニチバン 9,600 2,038.00 19,564,800 1,200株(1,200株)
4220 リケンテクノス 44,600 541.00 24,128,600
4221 大倉工業 8,600 2,077.00 17,862,200
4228 積水化成品工業 24,500 633.00 15,508,500
4229 群栄化学工業 4,200 2,628.00 11,037,600
4231 タイガースポリマー 9,600 487.00 4,675,200
4238 ミライアル 5,900 1,269.00 7,487,100
貸付有価証券
4245 ダイキアクシス 6,700 939.00 6,291,300 800株
4246 ダイキョーニシカワ 38,500 802.00 30,877,000
4248 竹本容器 6,500 885.00 5,752,500
貸付有価証券
4249 森六ホールディングス 9,800 2,280.00 22,344,000 700株(700株)
4251 恵和 2,700 2,004.00 5,410,800
4272 日本化薬 113,100 1,114.00 125,993,400
4275 カーリットホールディングス 18,100 735.00 13,303,500
4362 日本精化 13,200 1,487.00 19,628,400
4368 扶桑化学工業 14,400 3,920.00 56,448,000
貸付有価証券
4369 トリケミカル研究所 16,900 3,380.00 57,122,000 1,200株(1,200株)
4401 ADEKA 84,100 2,139.00 179,889,900
4403 日油 68,800 5,790.00 398,352,000
貸付有価証券
4406 新日本理化 30,200 285.00 8,607,000 12,200株(5,000株)
4410 ハリマ化成グループ 13,600 1,005.00 13,668,000
4452 花王 446,700 7,132.00 3,185,864,400
4461 第一工業製薬 6,200 3,680.00 22,816,000
4462 石原ケミカル 4,600 2,264.00 10,414,400
貸付有価証券
4463 日華化学 6,200 927.00 5,747,400 1,100株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
4465 ニイタカ 3,800 2,873.00 10,917,400 900株(200株)
4471 三洋化成工業 10,900 5,690.00 62,021,000
貸付有価証券
4531 有機合成薬品工業 14,000 310.00 4,340,000 4,300株(1,000株)
4611 大日本塗料 20,600 978.00 20,146,800
貸付有価証券
4612 日本ペイントホールディングス 150,700 8,330.00 1,255,331,000 37,900株(37,900株)
4613 関西ペイント 205,300 2,891.00 593,522,300
貸付有価証券
4615 神東塗料 14,400 216.00 3,110,400 1,100株(1,100株)
4617 中国塗料 44,000 992.00 43,648,000
4619 日本特殊塗料 13,700 1,092.00 14,960,400
4620 藤倉化成 24,600 560.00 13,776,000
4626 太陽ホールディングス 13,400 6,060.00 81,204,000
貸付有価証券
4631 DIC 77,200 2,895.00 223,494,000 5,800株(5,800株)
4633 サカタインクス 39,900 1,105.00 44,089,500
4634 東洋インキSCホールディングス 38,600 2,069.00 79,863,400
4636 T&K TOKA 14,100 912.00 12,859,200
4901 富士フイルムホールディングス 327,900 6,605.00 2,165,779,500
貸付有価証券
4911 資生堂 370,700 7,247.00 2,686,462,900 27,800株(27,800株)
貸付有価証券
4912 ライオン 242,500 2,231.00 541,017,500 18,200株(18,200株)
4914 高砂香料工業 11,700 2,689.00 31,461,300
4917 マンダム 39,100 2,077.00 81,210,700
4919 ミルボン 24,900 6,180.00 153,882,000
4921 ファンケル 67,900 3,730.00 253,267,000
貸付有価証券
4922 コーセー 35,100 15,970.00 560,547,000 2,600株(2,600株)
4923 コタ 10,700 1,850.00 19,795,000
4926 シーボン 2,400 2,059.00 4,941,600
4927 ポーラ・オルビスホールディングス 79,600 2,637.00 209,905,200
4928 ノエビアホールディングス 15,800 5,110.00 80,738,000
4929 アジュバンコスメジャパン 4,200 1,065.00 4,473,000
4931 新日本製薬 3,800 2,277.00 8,652,600
4951 エステー 12,000 2,017.00 24,204,000
4955 アグロ カネショウ 7,000 1,594.00 11,158,000
貸付有価証券
4956 コニシ 30,600 1,867.00 57,130,200 2,300株(2,300株)
4958 長谷川香料 32,200 2,105.00 67,781,000
4963 星光PMC 10,700 809.00 8,656,300
貸付有価証券
4967 小林製薬 52,300 10,490.00 548,627,000 13,100株(13,100株)
4968 荒川化学工業 15,500 1,385.00 21,467,500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
4971 メック 12,800 2,321.00 29,708,800 4,500株(1,500株)
4973 日本高純度化学 5,100 2,829.00 14,427,900
貸付有価証券
4974 タカラバイオ 48,800 2,950.00 143,960,000 3,700株(3,700株)
4975 JCU 21,000 3,920.00 82,320,000
4977 新田ゼラチン 11,700 710.00 8,307,000
4979 OATアグリオ 3,500 1,524.00 5,334,000
4980 デクセリアルズ 52,100 1,843.00 96,020,300
4985 アース製薬 14,100 6,590.00 92,919,000
貸付有価証券
4992 北興化学工業 17,400 1,120.00 19,488,000 1,400株(1,400株)
4994 大成ラミック 5,700 2,954.00 16,837,800
4996 クミアイ化学工業 77,100 1,022.00 78,796,200
4997 日本農薬 33,200 549.00 18,226,800
5142 アキレス 12,900 1,541.00 19,878,900
貸付有価証券
5208 有沢製作所 25,900 1,065.00 27,583,500 1,400株(1,400株)
6988 日東電工 119,500 9,440.00 1,128,080,000
貸付有価証券
7874 レック 22,100 1,334.00 29,481,400 5,000株(5,000株)
7888 三光合成 19,600 451.00 8,839,600
貸付有価証券
7908 きもと 28,600 214.00 6,120,400 2,400株(2,400株)
7917 藤森工業 16,700 4,475.00 74,732,500
7925 前澤化成工業 11,800 975.00 11,505,000
7931 未来工業 6,700 1,714.00 11,483,800
貸付有価証券
7940 ウェーブロックホールディングス 6,400 757.00 4,844,800 500株(500株)
7942 JSP 10,900 1,956.00 21,320,400
貸付有価証券
7947 エフピコ 34,300 4,410.00 151,263,000 3,000株(3,000株)
7958 天馬 14,000 2,293.00 32,102,000
7970 信越ポリマー 28,700 1,006.00 28,872,200
7971 東リ 46,400 258.00 11,971,200
貸付有価証券
7988 ニフコ 68,500 3,915.00 268,177,500 5,100株(5,100株)
7995 バルカー 15,200 2,174.00 33,044,800
8113 ユニ・チャーム 395,500 4,609.00 1,822,859,500
9385 ショーエイコーポレーション 4,100 1,102.00 4,518,200
4151 協和キリン 187,700 3,170.00 595,009,000
4502 武田薬品工業 1,552,100 4,169.00 6,470,704,900
4503 アステラス製薬 1,617,400 1,688.50 2,730,979,900
貸付有価証券
4506 大日本住友製薬 138,300 1,952.00 269,961,600 10,400株(10,400株)
4507 塩野義製薬 234,600 5,901.00 1,384,374,600
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
4512 わかもと製薬 22,200 479.00 10,633,800 1,700株(1,700株)
4514 あすか製薬 21,200 1,444.00 30,612,800
4516 日本新薬 52,900 7,910.00 418,439,000
4517 ビオフェルミン製薬 3,200 2,814.00 9,004,800
貸付有価証券
4519 中外製薬 583,500 4,367.00 2,548,144,500 43,800株(43,800株)
4521 科研製薬 31,900 4,470.00 142,593,000
4523 エーザイ 206,100 7,313.00 1,507,209,300
4527 ロート製薬 88,900 3,005.00 267,144,500
4528 小野薬品工業 428,400 2,889.50 1,237,861,800
貸付有価証券
4530 久光製薬 54,300 7,150.00 388,245,000 11,000株(11,000株)
貸付有価証券
4534 持田製薬 25,900 4,395.00 113,830,500 100株(100株)
4536 参天製薬 324,600 1,525.00 495,015,000
4538 扶桑薬品工業 6,000 2,595.00 15,570,000
4539 日本ケミファ 2,200 2,535.00 5,577,000
貸付有価証券
4540 ツムラ 62,200 3,865.00 240,403,000 4,300株(4,300株)
貸付有価証券
4541 日医工 52,800 1,030.00 54,384,000 3,900株(3,900株)
4547 キッセイ薬品工業 33,000 2,559.00 84,447,000
4548 生化学工業 32,900 1,080.00 35,532,000
貸付有価証券
4549 栄研化学 32,800 2,139.00 70,159,200 2,500株(2,500株)
4550 日水製薬 6,900 1,005.00 6,934,500
4551 鳥居薬品 11,700 3,055.00 35,743,500
4552 JCRファーマ 52,600 3,380.00 177,788,000
貸付有価証券
4553 東和薬品 26,900 2,412.00 64,882,800 1,800株(1,800株)
4554 富士製薬工業 12,700 1,302.00 16,535,400
4555 沢井製薬 40,900 5,260.00 215,134,000
貸付有価証券
4559 ゼリア新薬工業 33,800 2,178.00 73,616,400 6,900株(6,900株)
4568 第一三共 1,601,500 3,163.00 5,065,544,500
貸付有価証券
4569 キョーリン製薬ホールディングス 41,200 1,991.00 82,029,200 3,100株(3,100株)
貸付有価証券
4574 大幸薬品 22,900 1,272.00 29,128,800 5,100株
4577 ダイト 11,900 3,590.00 42,721,000
貸付有価証券
4578 大塚ホールディングス 387,700 4,643.00 1,800,091,100 20,000株(20,000株)
4581 大正製薬ホールディングス 44,400 7,350.00 326,340,000
貸付有価証券
4587 ペプチドリーム 96,200 4,965.00 477,633,000 23,700株(23,700株)
3315 日本コークス工業 157,600 115.00 18,124,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
5011 ニチレキ 22,000 1,635.00 35,970,000
5013 ユシロ化学工業 10,500 1,192.00 12,516,000
5015 ビーピー・カストロール 6,700 1,332.00 8,924,400
5017 富士石油 45,300 236.00 10,690,800
5018 MORESCO 6,700 1,127.00 7,550,900
5019 出光興産 207,000 2,924.00 605,268,000
5020 ENEOSホールディングス 2,806,300 506.30 1,420,829,690
5021 コスモエネルギーホールディングス 58,900 2,652.00 156,202,800
5101 横浜ゴム 108,000 1,922.00 207,576,000
5105 TOYO TIRE 98,200 1,963.00 192,766,600
5108 ブリヂストン 496,000 4,383.00 2,173,968,000
5110 住友ゴム工業 167,600 1,274.00 213,522,400
5121 藤倉コンポジット 16,300 492.00 8,019,600
5122 オカモト 11,400 4,340.00 49,476,000
5185 フコク 8,200 809.00 6,633,800
5186 ニッタ 19,300 2,690.00 51,917,000
5191 住友理工 36,200 708.00 25,629,600
5192 三ツ星ベルト 22,700 1,850.00 41,995,000
貸付有価証券
5195 バンドー化学 32,800 785.00 25,748,000 2,300株(2,300株)
貸付有価証券
3110 日東紡績 27,800 3,990.00 110,922,000 8,700株(2,100株)
5201 AGC 171,200 4,470.00 765,264,000
5202 日本板硝子 94,700 556.00 52,653,200
5204 石塚硝子 3,200 1,972.00 6,310,400
5210 日本山村硝子 7,700 1,056.00 8,131,200
5214 日本電気硝子 69,200 2,527.00 174,868,400
貸付有価証券
5218 オハラ 7,400 1,632.00 12,076,800 600株(600株)
貸付有価証券
5232 住友大阪セメント 33,600 3,700.00 124,320,000 2,700株(2,700株)
5233 太平洋セメント 110,500 2,972.00 328,406,000
5262 日本ヒューム 17,000 784.00 13,328,000
貸付有価証券
5269 日本コンクリート工業 40,200 420.00 16,884,000 3,000株(3,000株)
5273 三谷セキサン 8,700 4,105.00 35,713,500
5288 アジアパイルホールディングス 28,700 551.00 15,813,700
5301 東海カーボン 182,400 1,772.00 323,212,800
5302 日本カーボン 10,300 4,535.00 46,710,500
5310 東洋炭素 10,900 2,110.00 22,999,000
5331 ノリタケカンパニーリミテド 10,300 3,605.00 37,131,500
5332 TOTO 133,300 6,730.00 897,109,000
5333 日本碍子 205,300 2,028.00 416,348,400
5334 日本特殊陶業 141,900 1,959.00 277,982,100
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
5337 ダントーホールディングス 13,900 361.00 5,017,900 3,300株
貸付有価証券
5344 MARUWA 6,400 11,020.00 70,528,000 1,700株(1,700株)
5351 品川リフラクトリーズ 4,400 2,958.00 13,015,200
5352 黒崎播磨 3,200 4,955.00 15,856,000
貸付有価証券
5357 ヨータイ 13,300 1,035.00 13,765,500 1,100株(1,100株)
5358 イソライト工業 8,200 676.00 5,543,200
貸付有価証券
5363 東京窯業 23,700 344.00 8,152,800 5,500株(5,500株)
貸付有価証券
5367 ニッカトー 8,400 766.00 6,434,400 900株(900株)
5384 フジミインコーポレーテッド 15,000 4,015.00 60,225,000
5388 クニミネ工業 5,900 1,305.00 7,699,500
貸付有価証券
5391 エーアンドエーマテリアル 3,600 1,137.00 4,093,200 100株(100株)
貸付有価証券
5393 ニチアス 47,100 2,807.00 132,209,700 3,800株(3,800株)
7943 ニチハ 25,900 3,255.00 84,304,500
5401 日本製鉄 880,600 1,842.50 1,622,505,500
5406 神戸製鋼所 337,600 692.00 233,619,200
5408 中山製鋼所 25,600 443.00 11,340,800
5410 合同製鐵 9,900 2,216.00 21,938,400
ジェイ エフ イー ホールディング
5411 ス 533,800 1,321.00 705,149,800
5423 東京製鐵 71,800 790.00 56,722,000
5440 共英製鋼 20,800 1,721.00 35,796,800
5444 大和工業 39,200 3,145.00 123,284,000
5445 東京鐵鋼 7,100 2,004.00 14,228,400
5449 大阪製鐵 9,800 1,434.00 14,053,200
貸付有価証券
5451 淀川製鋼所 24,900 2,514.00 62,598,600 1,900株(1,900株)
5463 丸一鋼管 59,900 2,620.00 156,938,000
貸付有価証券
5464 モリ工業 5,500 2,710.00 14,905,000 1,400株(1,400株)
貸付有価証券
5471 大同特殊鋼 30,200 4,960.00 149,792,000 7,500株(7,500株)
5476 日本高周波鋼業 6,800 434.00 2,951,200
5480 日本冶金工業 14,400 2,074.00 29,865,600
5481 山陽特殊製鋼 22,100 1,648.00 36,420,800
5482 愛知製鋼 10,400 3,735.00 38,844,000
5486 日立金属 173,900 1,826.00 317,541,400
貸付有価証券
5491 日本金属 4,700 1,122.00 5,273,400 1,000株
5541 大平洋金属 12,500 2,130.00 26,625,000
5563 新日本電工 119,000 305.00 36,295,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
5602 栗本鐵工所 8,300 1,826.00 15,155,800
5603 虹技 2,500 1,230.00 3,075,000
貸付有価証券
5612 日本鋳鉄管 2,100 1,440.00 3,024,000 900株(400株)
貸付有価証券
5632 三菱製鋼 13,600 852.00 11,587,200 1,000株(1,000株)
貸付有価証券
5658 日亜鋼業 27,000 313.00 8,451,000 6,700株(6,700株)
5659 日本精線 2,600 3,690.00 9,594,000
5698 エンビプロ・ホールディングス 7,800 909.00 7,090,200
6319 シンニッタン 22,300 307.00 6,846,100
貸付有価証券
7305 新家工業 4,600 1,771.00 8,146,600 300株(300株)
5702 大紀アルミニウム工業所 27,800 1,075.00 29,885,000
5703 日本軽金属ホールディングス 50,300 2,295.00 115,438,500
貸付有価証券
5706 三井金属鉱業 49,800 3,820.00 190,236,000 3,700株(3,700株)
貸付有価証券
5707 東邦亜鉛 10,200 2,355.00 24,021,000 700株(700株)
5711 三菱マテリアル 121,800 2,531.00 308,275,800
貸付有価証券
5713 住友金属鉱山 235,800 4,691.00 1,106,137,800 17,700株(17,700株)
貸付有価証券
5714 DOWAホールディングス 46,700 4,730.00 220,891,000 3,500株(3,500株)
5715 古河機械金属 30,500 1,408.00 42,944,000
5721 エス・サイエンス 81,600 43.00 3,508,800
貸付有価証券
5726 大阪チタニウムテクノロジーズ 19,200 940.00 18,048,000 1,200株(1,200株)
貸付有価証券
5727 東邦チタニウム 33,000 978.00 32,274,000 8,300株(8,300株)
5741 UACJ 28,000 2,624.00 73,472,000
貸付有価証券
5757 CKサンエツ 3,900 4,025.00 15,697,500 100株(100株)
貸付有価証券
5801 古河電気工業 57,300 2,969.00 170,123,700 14,400株(14,400株)
5802 住友電気工業 643,800 1,700.00 1,094,460,000
貸付有価証券
5803 フジクラ 222,800 534.00 118,975,200 16,700株(16,700株)
貸付有価証券
5805 昭和電線ホールディングス 17,900 1,644.00 29,427,600 1,600株(1,600株)
5807 東京特殊電線 2,400 2,760.00 6,624,000
5809 タツタ電線 32,500 639.00 20,767,500
5819 カナレ電気 3,100 1,799.00 5,576,900
貸付有価証券
5821 平河ヒューテック 10,200 1,297.00 13,229,400 1,600株
貸付有価証券
5851 リョービ 22,700 1,669.00 37,886,300 5,700株(5,700株)
5852 アーレスティ 22,700 483.00 10,964,100
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
5857 アサヒホールディングス 34,600 4,280.00 148,088,000 8,100株(8,100株)
貸付有価証券
3421 稲葉製作所 10,400 1,524.00 15,849,600 2,500株
3431 宮地エンジニアリンググループ 6,000 2,439.00 14,634,000
3433 トーカロ 47,600 1,452.00 69,115,200
3434 アルファCo 6,500 1,229.00 7,988,500
3436 SUMCO 236,100 2,508.00 592,138,800
3443 川田テクノロジーズ 3,800 4,870.00 18,506,000
貸付有価証券
3445 RS Technologies 6,000 6,100.00 36,600,000 400株(400株)
3446 ジェイテックコーポレーション 1,500 3,305.00 4,957,500
3447 信和 9,800 897.00 8,790,600
5901 東洋製罐グループホールディングス 117,500 1,326.00 155,805,000
5902 ホッカンホールディングス 9,400 1,637.00 15,387,800
5909 コロナ 10,200 1,000.00 10,200,000
5911 横河ブリッジホールディングス 31,700 2,025.00 64,192,500
貸付有価証券
5915 駒井ハルテック 3,700 2,185.00 8,084,500 100株(100株)
5923 高田機工 1,700 2,890.00 4,913,000
貸付有価証券
5929 三和ホールディングス 173,900 1,494.00 259,806,600 13,300株(13,300株)
5930 文化シヤッター 54,400 1,108.00 60,275,200
5932 三協立山 23,800 825.00 19,635,000
5933 アルインコ 12,200 1,010.00 12,322,000
5936 東洋シヤッター 4,100 675.00 2,767,500
5938 LIXIL 254,100 3,185.00 809,308,500
5942 日本フイルコン 12,800 523.00 6,694,400
貸付有価証券
5943 ノーリツ 38,200 1,836.00 70,135,200 8,600株(8,600株)
5946 長府製作所 18,800 2,203.00 41,416,400
5947 リンナイ 35,900 12,370.00 444,083,000
貸付有価証券
5951 ダイニチ工業 8,800 877.00 7,717,600 700株(700株)
5957 日東精工 23,200 589.00 13,664,800
5958 三洋工業 2,200 1,885.00 4,147,000
5959 岡部 37,400 792.00 29,620,800
貸付有価証券
5970 ジーテクト 22,900 1,555.00 35,609,500 1,700株(1,700株)
5975 東プレ 34,400 1,636.00 56,278,400
5976 高周波熱錬 35,500 636.00 22,578,000
貸付有価証券
5981 東京製綱 13,200 1,277.00 16,856,400 6,800株
5985 サンコール 15,800 485.00 7,663,000
貸付有価証券
5986 モリテック スチール 14,400 429.00 6,177,600 4,500株(1,100株)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
5988 パイオラックス 27,300 1,700.00 46,410,000
5989 エイチワン 18,100 796.00 14,407,600
5991 日本発條 183,800 853.00 156,781,400
5992 中央発條 2,200 4,055.00 8,921,000
貸付有価証券
5998 アドバネクス 2,600 1,535.00 3,991,000 600株
7989 立川ブラインド工業 8,100 1,369.00 11,088,900
貸付有価証券
8155 三益半導体工業 14,400 2,706.00 38,966,400 1,200株(1,200株)
1909 日本ドライケミカル 4,600 1,654.00 7,608,400
5631 日本製鋼所 56,000 2,567.00 143,752,000
6005 三浦工業 79,800 6,010.00 479,598,000
貸付有価証券
6013 タクマ 62,500 2,389.00 149,312,500 4,700株(4,700株)
貸付有価証券
6101 ツガミ 38,200 1,666.00 63,641,200 9,600株(9,600株)
貸付有価証券
6103 オークマ 21,500 6,420.00 138,030,000 1,600株(1,600株)
6104 芝浦機械 19,100 2,929.00 55,943,900
6113 アマダ 270,400 1,281.00 346,382,400
貸付有価証券
6118 アイダエンジニアリング 48,300 999.00 48,251,700 3,700株(3,700株)
6121 滝澤鉄工所 5,300 1,134.00 6,010,200
6134 FUJI 73,700 2,688.00 198,105,600
貸付有価証券
6135 牧野フライス製作所 21,600 4,535.00 97,956,000 1,600株(1,600株)
貸付有価証券
6136 オーエスジー 91,000 2,015.00 183,365,000 6,400株(6,400株)
6138 ダイジェット工業 2,100 1,351.00 2,837,100
貸付有価証券
6140 旭ダイヤモンド工業 48,400 541.00 26,184,400 3,600株(3,600株)
貸付有価証券
6141 DMG森精機 116,700 1,850.00 215,895,000 8,700株(8,700株)
6143 ソディック 40,200 1,063.00 42,732,600
6146 ディスコ 25,000 34,450.00 861,250,000
6151 日東工器 8,800 2,055.00 18,084,000
貸付有価証券
6157 日進工具 7,200 3,170.00 22,824,000 400株(400株)
6165 パンチ工業 15,400 584.00 8,993,600
貸付有価証券
6167 冨士ダイス 9,300 695.00 6,463,500 600株(600株)
貸付有価証券
6203 豊和工業 10,200 886.00 9,037,200 1,300株
貸付有価証券
6205 OKK 7,100 445.00 3,159,500 1,800株(1,800株)
貸付有価証券
6208 石川製作所 4,800 1,773.00 8,510,400 2,200株(1,200株)
6210 東洋機械金属 13,200 486.00 6,415,200
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
6217 津田駒工業 3,500 912.00 3,192,000
6218 エンシュウ 4,400 965.00 4,246,000
貸付有価証券
6222 島精機製作所 27,000 2,592.00 69,984,000 7,100株(7,100株)
6235 オプトラン 23,100 2,713.00 62,670,300
6236 NCホールディングス 5,600 713.00 3,992,800
6237 イワキポンプ 11,700 914.00 10,693,800
6238 フリュー 18,000 1,123.00 20,214,000
貸付有価証券
6240 ヤマシンフィルタ 37,200 867.00 32,252,400 1,600株(1,600株)
6247 日阪製作所 22,700 852.00 19,340,400
6250 やまびこ 35,800 1,240.00 44,392,000
貸付有価証券
6258 平田機工 8,700 6,790.00 59,073,000 700株(700株)
6262 ペガサスミシン製造 18,700 454.00 8,489,800
6264 マルマエ 6,800 1,341.00 9,118,800
6266 タツモ 7,800 1,920.00 14,976,000
貸付有価証券
6268 ナブテスコ 108,700 4,955.00 538,608,500 8,100株(8,100株)
6269 三井海洋開発 19,600 2,259.00 44,276,400
貸付有価証券
6272 レオン自動機 18,100 1,210.00 21,901,000 3,400株(3,400株)
6273 SMC 54,600 64,750.00 3,535,350,000
6277 ホソカワミクロン 6,500 6,790.00 44,135,000
6278 ユニオンツール 6,900 3,565.00 24,598,500
6282 オイレス工業 25,800 1,821.00 46,981,800
6284 日精エー・エス・ビー機械 5,300 5,320.00 28,196,000
6287 サトーホールディングス 24,300 2,892.00 70,275,600
6289 技研製作所 16,300 5,050.00 82,315,000
貸付有価証券
6291 日本エアーテック 6,000 1,208.00 7,248,000 1,300株
6292 カワタ 5,000 886.00 4,430,000
6293 日精樹脂工業 14,200 1,023.00 14,526,600
貸付有価証券
6294 オカダアイヨン 5,800 1,327.00 7,696,600 400株(400株)
貸付有価証券
6298 ワイエイシイホールディングス 7,300 957.00 6,986,100 1,900株
6301 小松製作所 845,200 3,275.00 2,768,030,000
6302 住友重機械工業 106,800 3,105.00 331,614,000
6305 日立建機 87,200 3,345.00 291,684,000
6306 日工 27,800 742.00 20,627,600
6309 巴工業 7,300 2,119.00 15,468,700
6310 井関農機 18,600 1,620.00 30,132,000
6315 TOWA 17,400 2,087.00 36,313,800
6316 丸山製作所 3,800 1,739.00 6,608,200
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
6317 北川鉄工所 8,400 1,580.00 13,272,000
貸付有価証券
6323 ローツェ 8,200 7,400.00 60,680,000 1,100株(200株)
貸付有価証券
6325 タカキタ 6,500 685.00 4,452,500 100株(100株)
貸付有価証券
6326 クボタ 980,000 2,436.50 2,387,770,000 74,200株(74,200株)
6328 荏原実業 4,700 4,835.00 22,724,500
貸付有価証券
6331 三菱化工機 6,000 2,816.00 16,896,000 500株(500株)
6332 月島機械 34,400 1,318.00 45,339,200
6333 帝国電機製作所 13,000 1,390.00 18,070,000
6335 東京機械製作所 7,600 403.00 3,062,800
貸付有価証券
6339 新東工業 44,300 792.00 35,085,600 3,300株(3,300株)
6340 澁谷工業 16,300 3,580.00 58,354,000
6345 アイチ コーポレーション 32,200 890.00 28,658,000
貸付有価証券
6349 小森コーポレーション 47,300 778.00 36,799,400 3,500株(3,500株)
6351 鶴見製作所 14,300 1,761.00 25,182,300
6355 住友精密工業 2,800 2,261.00 6,330,800
6356 日本ギア工業 7,400 335.00 2,479,000
6358 酒井重工業 3,300 2,120.00 6,996,000
6361 荏原製作所 77,300 4,325.00 334,322,500
6362 石井鐵工所 2,600 3,025.00 7,865,000
6363 酉島製作所 18,800 903.00 16,976,400
6364 北越工業 19,200 1,121.00 21,523,200
6367 ダイキン工業 237,700 21,755.00 5,171,163,500
6368 オルガノ 6,000 6,120.00 36,720,000
6369 トーヨーカネツ 7,000 2,851.00 19,957,000
貸付有価証券
6370 栗田工業 101,000 4,700.00 474,700,000 1,900株
6371 椿本チエイン 26,600 3,195.00 84,987,000
6373 大同工業 8,900 903.00 8,036,700
貸付有価証券
6378 木村化工機 15,500 640.00 9,920,000 3,900株(3,900株)
6381 アネスト岩田 31,400 1,070.00 33,598,000
6383 ダイフク 102,700 10,510.00 1,079,377,000
貸付有価証券
6387 サムコ 4,700 3,065.00 14,405,500 1,600株(400株)
6390 加藤製作所 10,200 1,127.00 11,495,400
6393 油研工業 3,100 1,833.00 5,682,300
貸付有価証券
6395 タダノ 90,000 1,196.00 107,640,000 22,700株(22,700株)
6406 フジテック 64,200 2,346.00 150,613,200
6407 CKD 43,300 2,225.00 96,342,500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
6409 キトー 15,700 1,804.00 28,322,800
6412 平和 52,000 1,906.00 99,112,000
6413 理想科学工業 14,400 1,540.00 22,176,000
6417 SANKYO 44,300 3,085.00 136,665,500
貸付有価証券
6418 日本金銭機械 20,600 629.00 12,957,400 4,900株
6419 マースグループホールディングス 11,800 1,695.00 20,001,000
貸付有価証券
6420 フクシマガリレイ 12,800 4,495.00 57,536,000 2,900株(2,900株)
6428 オーイズミ 7,800 420.00 3,276,000
6430 ダイコク電機 8,600 1,076.00 9,253,600
貸付有価証券
6432 竹内製作所 31,200 2,980.00 92,976,000 2,300株(2,300株)
6436 アマノ 48,800 2,706.00 132,052,800
6440 JUKI 26,000 863.00 22,438,000
6444 サンデンホールディングス 26,000 398.00 10,348,000
貸付有価証券
6445 蛇の目ミシン工業 17,000 820.00 13,940,000 1,300株(1,300株)
6454 マックス 25,600 1,639.00 41,958,400
6457 グローリー 47,900 2,446.00 117,163,400
6458 新晃工業 17,300 2,182.00 37,748,600
6459 大和冷機工業 30,000 1,067.00 32,010,000
6460 セガサミーホールディングス 169,600 1,752.00 297,139,200
6461 日本ピストンリング 6,800 1,206.00 8,200,800
貸付有価証券
6462 リケン 8,600 2,554.00 21,964,400 600株(600株)
6463 TPR 25,100 1,614.00 40,511,400
貸付有価証券
6464 ツバキ・ナカシマ 35,700 1,565.00 55,870,500 2,800株(2,800株)
貸付有価証券
6465 ホシザキ 58,700 9,580.00 562,346,000 4,100株(4,100株)
6470 大豊工業 15,200 1,036.00 15,747,200
6471 日本精工 383,100 1,150.00 440,565,000
貸付有価証券
6472 NTN 431,700 332.00 143,324,400 32,200株(32,200株)
6473 ジェイテクト 178,900 1,152.00 206,092,800
貸付有価証券
6474 不二越 17,300 4,840.00 83,732,000 4,400株(4,400株)
6480 日本トムソン 51,100 679.00 34,696,900
貸付有価証券
6481 THK 116,300 3,790.00 440,777,000 8,100株(8,100株)
6482 ユーシン精機 12,400 916.00 11,358,400
6485 前澤給装工業 6,500 2,377.00 15,450,500
6486 イーグル工業 23,100 1,241.00 28,667,100
6489 前澤工業 11,200 632.00 7,078,400
6490 日本ピラー工業 18,900 1,739.00 32,867,100
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
6498 キッツ 57,600 663.00 38,188,800
6586 マキタ 243,300 4,880.00 1,187,304,000
貸付有価証券
7004 日立造船 147,900 912.00 134,884,800 11,100株(11,100株)
7011 三菱重工業 293,100 3,460.00 1,014,126,000
7013 IHI 125,400 2,162.00 271,114,800
7718 スター精密 28,700 1,649.00 47,326,300
3105 日清紡ホールディングス 114,000 823.00 93,822,000
4062 イビデン 89,700 5,240.00 470,028,000
貸付有価証券
4902 コニカミノルタ 378,500 612.00 231,642,000 30,500株(30,500株)
6448 ブラザー工業 227,800 2,506.00 570,866,800
6479 ミネベアミツミ 321,600 2,779.00 893,726,400
6501 日立製作所 896,900 5,333.00 4,783,167,700
6502 東芝 276,900 3,815.00 1,056,373,500
6503 三菱電機 1,865,400 1,702.50 3,175,843,500
6504 富士電機 112,400 4,675.00 525,470,000
貸付有価証券
6505 東洋電機製造 7,300 1,283.00 9,365,900 1,600株(1,600株)
貸付有価証券
6506 安川電機 200,800 5,360.00 1,076,288,000 15,100株(15,100株)
6507 シンフォニアテクノロジー 24,200 1,331.00 32,210,200
貸付有価証券
6508 明電舎 31,600 2,454.00 77,546,400 2,600株(2,600株)
6513 オリジン 5,000 1,370.00 6,850,000
6516 山洋電気 9,000 5,950.00 53,550,000
貸付有価証券
6517 デンヨー 15,900 2,048.00 32,563,200 900株(900株)
6588 東芝テック 20,000 4,040.00 80,800,000
6590 芝浦メカトロニクス 3,300 5,620.00 18,546,000
6592 マブチモーター 51,600 4,960.00 255,936,000
6594 日本電産 449,000 13,075.00 5,870,675,000
6615 ユー・エム・シー・エレクトロニクス 11,200 844.00 9,452,800
6616 トレックス・セミコンダクター 10,000 1,620.00 16,200,000
6617 東光高岳 9,400 1,619.00 15,218,600
貸付有価証券
6619 ダブル・スコープ 36,900 726.00 26,789,400 7,900株(7,900株)
貸付有価証券
6620 宮越ホールディングス 7,000 915.00 6,405,000 1,800株(1,800株)
貸付有価証券
6622 ダイヘン 20,400 4,800.00 97,920,000 1,500株(1,500株)
6630 ヤーマン 30,400 1,523.00 46,299,200
6632 JVCケンウッド 161,500 223.00 36,014,500
6638 ミマキエンジニアリング 16,700 634.00 10,587,800
貸付有価証券
6640 I-PEX 8,700 2,115.00 18,400,500 1,600株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
6641 日新電機 43,700 1,285.00 56,154,500
6644 大崎電気工業 37,100 624.00 23,150,400
6645 オムロン 155,300 8,900.00 1,382,170,000
貸付有価証券
6651 日東工業 27,400 2,072.00 56,772,800 2,100株(2,100株)
貸付有価証券
6652 IDEC 25,000 1,780.00 44,500,000 6,800株(6,800株)
6653 正興電機製作所 4,400 1,959.00 8,619,600
6654 不二電機工業 3,100 1,281.00 3,971,100
貸付有価証券
6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション 67,100 2,952.00 198,079,200 1,000株(1,000株)
6675 サクサホールディングス 4,300 1,584.00 6,811,200
6676 メルコホールディングス 6,400 3,845.00 24,608,000
6678 テクノメディカ 4,200 1,740.00 7,308,000
貸付有価証券
ダイヤモンドエレクトリックホール
6699 ディング 5,400 2,749.00 14,844,600 900株(200株)
6701 日本電気 237,000 6,460.00 1,531,020,000
6702 富士通 167,800 16,235.00 2,724,233,000
6703 沖電気工業 75,800 1,183.00 89,671,400
6704 岩崎通信機 8,200 911.00 7,470,200
6706 電気興業 9,000 2,708.00 24,372,000
6707 サンケン電気 21,800 5,330.00 116,194,000
6715 ナカヨ 3,600 1,544.00 5,558,400
6718 アイホン 10,600 1,825.00 19,345,000
6723 ルネサスエレクトロニクス 802,600 1,190.00 955,094,000
貸付有価証券
6724 セイコーエプソン 231,500 1,837.00 425,265,500 26,500株(26,500株)
貸付有価証券
6727 ワコム 135,000 738.00 99,630,000 31,400株(31,400株)
6728 アルバック 34,300 4,430.00 151,949,000
貸付有価証券
6730 アクセル 7,800 867.00 6,762,600 3,800株(2,000株)
6737 EIZO 15,800 4,270.00 67,466,000
貸付有価証券
136,900株(136,900
6740 ジャパンディスプレイ 637,100 49.00 31,217,900 株)
貸付有価証券
6741 日本信号 43,500 1,019.00 44,326,500 4,200株(4,200株)
貸付有価証券
6742 京三製作所 40,000 424.00 16,960,000 1,300株(1,300株)
6744 能美防災 24,700 2,244.00 55,426,800
6745 ホーチキ 13,500 1,466.00 19,791,000
貸付有価証券
6748 星和電機 9,200 611.00 5,621,200 2,900株(700株)
6750 エレコム 21,400 5,030.00 107,642,000
6752 パナソニック 1,989,500 1,403.50 2,792,263,250
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6753 シャープ 215,900 1,870.00 403,733,000 16,100株(16,100株)
貸付有価証券
6754 アンリツ 112,100 2,408.00 269,936,800 37,500株(9,000株)
貸付有価証券
6755 富士通ゼネラル 57,000 2,916.00 166,212,000 12,100株
6758 ソニー 1,168,600 11,215.00 13,105,849,000
6762 TDK 90,100 15,320.00 1,380,332,000
6763 帝国通信工業 8,200 1,138.00 9,331,600
6768 タムラ製作所 67,100 516.00 34,623,600
6770 アルプスアルパイン 152,400 1,511.00 230,276,400
6771 池上通信機 5,900 903.00 5,327,700
6779 日本電波工業 18,000 706.00 12,708,000
貸付有価証券
6785 鈴木 8,300 1,115.00 9,254,500 700株(700株)
6788 日本トリム 4,000 4,120.00 16,480,000
6789 ローランド ディー.ジー. 11,000 1,865.00 20,515,000
6794 フォスター電機 19,600 1,363.00 26,714,800
貸付有価証券
6798 SMK 4,800 2,905.00 13,944,000 1,200株(1,200株)
6800 ヨコオ 14,000 2,742.00 38,388,000
6803 ティアック 11,700 144.00 1,684,800
6804 ホシデン 51,000 1,159.00 59,109,000
6806 ヒロセ電機 28,700 17,280.00 495,936,000
6807 日本航空電子工業 42,800 1,771.00 75,798,800
6809 TOA 22,000 1,005.00 22,110,000
6810 マクセルホールディングス 37,100 1,431.00 53,090,100
貸付有価証券
6814 古野電気 24,000 1,097.00 26,328,000 1,800株(1,800株)
6815 ユニデンホールディングス 4,800 2,630.00 12,624,000
6817 スミダコーポレーション 15,900 1,078.00 17,140,200
6820 アイコム 7,700 2,938.00 22,622,600
6823 リオン 7,800 2,998.00 23,384,400
6826 本多通信工業 14,500 528.00 7,656,000
貸付有価証券
6839 船井電機 20,900 928.00 19,395,200 1,400株(1,400株)
6841 横河電機 186,700 2,061.00 384,788,700
6844 新電元工業 7,200 3,185.00 22,932,000
貸付有価証券
6845 アズビル 126,100 4,780.00 602,758,000 200株(200株)
6848 東亜ディーケーケー 9,200 825.00 7,590,000
6849 日本光電工業 77,100 3,230.00 249,033,000
6850 チノー 5,900 1,428.00 8,425,200
6853 共和電業 19,500 415.00 8,092,500
貸付有価証券
6855 日本電子材料 7,200 1,816.00 13,075,200 2,300株(600株)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6856 堀場製作所 37,000 7,080.00 261,960,000 2,800株(2,800株)
貸付有価証券
6857 アドバンテスト 138,700 8,820.00 1,223,334,000 10,400株(10,400株)
6858 小野測器 7,800 556.00 4,336,800
6859 エスペック 16,500 1,875.00 30,937,500
6861 キーエンス 183,100 51,470.00 9,424,157,000
6866 日置電機 8,900 4,225.00 37,602,500
6869 シスメックス 145,500 11,915.00 1,733,632,500
6871 日本マイクロニクス 32,500 1,754.00 57,005,000
6875 メガチップス 18,700 3,445.00 64,421,500
貸付有価証券
6877 OBARA GROUP 10,900 3,850.00 41,965,000 700株(700株)
貸付有価証券
6901 澤藤電機 2,000 2,287.00 4,574,000 200株(200株)
貸付有価証券
6904 原田工業 7,600 930.00 7,068,000 700株(700株)
6905 コーセル 22,800 1,079.00 24,601,200
貸付有価証券
6908 イリソ電子工業 15,700 5,200.00 81,640,000 1,200株(1,200株)
6914 オプテックスグループ 30,600 1,634.00 50,000,400
6915 千代田インテグレ 7,800 1,935.00 15,093,000
貸付有価証券
6916 アイ・オー・データ機器 6,900 1,049.00 7,238,100 500株(500株)
6920 レーザーテック 81,900 13,450.00 1,101,555,000
貸付有価証券
6923 スタンレー電気 130,600 3,375.00 440,775,000 9,900株(9,900株)
6924 岩崎電気 6,800 1,579.00 10,737,200
6925 ウシオ電機 95,600 1,468.00 140,340,800
貸付有価証券
6926 岡谷電機産業 13,300 415.00 5,519,500 1,100株(1,100株)
貸付有価証券
6927 ヘリオス テクノ ホールディング 17,200 381.00 6,553,200 2,700株(300株)
6928 エノモト 5,200 2,101.00 10,925,200
6929 日本セラミック 18,900 2,688.00 50,803,200
6932 遠藤照明 9,400 680.00 6,392,000
貸付有価証券
6937 古河電池 13,300 1,639.00 21,798,700 4,200株(1,000株)
貸付有価証券
6938 双信電機 9,000 453.00 4,077,000 4,300株(2,100株)
6941 山一電機 12,200 1,476.00 18,007,200
6947 図研 12,100 2,784.00 33,686,400
6951 日本電子 34,000 4,250.00 144,500,000
貸付有価証券
6952 カシオ計算機 150,000 2,024.00 303,600,000 12,400株(12,400株)
6954 ファナック 163,700 26,205.00 4,289,758,500
6958 日本シイエムケイ 40,200 469.00 18,853,800
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6961 エンプラス 8,400 4,095.00 34,398,000 700株(700株)
6962 大真空 6,300 2,467.00 15,542,100
6963 ローム 77,600 10,850.00 841,960,000
貸付有価証券
6965 浜松ホトニクス 133,800 6,460.00 864,348,000 4,800株(4,800株)
貸付有価証券
6966 三井ハイテック 18,300 4,175.00 76,402,500 1,500株(1,500株)
6967 新光電気工業 62,600 3,260.00 204,076,000
6971 京セラ 284,300 7,272.00 2,067,429,600
6976 太陽誘電 83,000 5,380.00 446,540,000
6981 村田製作所 548,000 8,884.00 4,868,432,000
6986 双葉電子工業 31,900 988.00 31,517,200
貸付有価証券
6989 北陸電気工業 7,000 996.00 6,972,000 100株(100株)
貸付有価証券
6996 ニチコン 58,700 1,120.00 65,744,000 4,700株(4,700株)
6997 日本ケミコン 18,800 1,849.00 34,761,200
6999 KOA 25,800 1,591.00 41,047,800
貸付有価証券
7244 市光工業 27,900 764.00 21,315,600 2,100株(2,100株)
7276 小糸製作所 111,800 7,440.00 831,792,000
貸付有価証券
7280 ミツバ 34,300 655.00 22,466,500 8,200株
7735 SCREENホールディングス 32,400 9,240.00 299,376,000
7739 キヤノン電子 17,100 1,741.00 29,771,100
貸付有価証券
253,000株(253,000
7751 キヤノン 927,000 2,462.50 2,282,737,500 株)
7752 リコー 474,600 1,157.00 549,112,200
貸付有価証券
7965 象印マホービン 50,500 1,925.00 97,212,500 3,300株(3,300株)
7999 MUTOHホールディングス 2,300 1,737.00 3,995,100
8035 東京エレクトロン 109,300 43,590.00 4,764,387,000
3116 トヨタ紡織 54,300 1,834.00 99,586,200
3526 芦森工業 3,500 1,068.00 3,738,000
貸付有価証券
5949 ユニプレス 30,600 1,122.00 34,333,200 2,700株(2,700株)
6201 豊田自動織機 151,000 9,810.00 1,481,310,000
貸付有価証券
6455 モリタホールディングス 29,900 1,773.00 53,012,700 5,900株(5,900株)
貸付有価証券
6584 三櫻工業 25,800 1,241.00 32,017,800 5,900株(5,900株)
6902 デンソー 410,700 7,153.00 2,937,737,100
貸付有価証券
6995 東海理化電機製作所 49,100 1,897.00 93,142,700 3,700株(3,700株)
貸付有価証券
7003 三井E&Sホールディングス 72,200 561.00 40,504,200 5,100株(5,100株)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
7012 川崎重工業 145,200 2,709.00 393,346,800 10,900株(10,900株)
貸付有価証券
7014 名村造船所 56,000 224.00 12,544,000 15,200株(15,200株)
貸付有価証券
7022 サノヤスホールディングス 22,800 167.00 3,807,600 1,700株(1,700株)
7102 日本車輌製造 6,800 2,487.00 16,911,600
7105 三菱ロジスネクスト 24,700 1,287.00 31,788,900
貸付有価証券
7122 近畿車輛 3,200 1,334.00 4,268,800 600株(600株)
貸付有価証券
7201 日産自動車 2,200,100 591.40 1,301,139,140 49,400株(49,400株)
7202 いすゞ自動車 540,500 1,163.00 628,601,500
7203 トヨタ自動車 1,889,800 8,157.00 15,415,098,600
7205 日野自動車 232,900 949.00 221,022,100
貸付有価証券
173,800株(173,800
7211 三菱自動車工業 690,500 302.00 208,531,000 株)
貸付有価証券
7212 エフテック 13,000 703.00 9,139,000 1,000株(1,000株)
7213 レシップホールディングス 7,400 580.00 4,292,000
7214 GMB 3,300 959.00 3,164,700
貸付有価証券
7215 ファルテック 3,300 853.00 2,814,900 100株
7220 武蔵精密工業 41,600 1,909.00 79,414,400
7222 日産車体 27,300 821.00 22,413,300
7224 新明和工業 52,700 1,049.00 55,282,300
貸付有価証券
7226 極東開発工業 32,200 1,678.00 54,031,600 8,700株(8,700株)
貸付有価証券
7231 トピー工業 15,300 1,383.00 21,159,900 3,800株(3,800株)
7236 ティラド 5,800 2,169.00 12,580,200
貸付有価証券
7238 曙ブレーキ工業 102,400 192.00 19,660,800 50,000株(25,700株)
貸付有価証券
7239 タチエス 28,600 1,280.00 36,608,000 7,600株(7,600株)
7240 NOK 90,200 1,547.00 139,539,400
7241 フタバ産業 46,700 608.00 28,393,600
7242 KYB 20,900 3,040.00 63,536,000
7245 大同メタル工業 38,500 599.00 23,061,500
7246 プレス工業 92,400 343.00 31,693,200
7247 ミクニ 23,700 317.00 7,512,900
貸付有価証券
7250 太平洋工業 39,100 1,292.00 50,517,200 7,000株(7,000株)
貸付有価証券
7256 河西工業 25,200 456.00 11,491,200 1,900株(1,900株)
7259 アイシン精機 136,500 4,075.00 556,237,500
7261 マツダ 585,500 868.00 508,214,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
7266 今仙電機製作所 16,300 778.00 12,681,400 5,400株(1,300株)
7267 本田技研工業 1,468,800 3,276.00 4,811,788,800
7269 スズキ 369,800 4,760.00 1,760,248,000
7270 SUBARU 534,600 2,137.50 1,142,707,500
貸付有価証券
7271 安永 9,000 1,312.00 11,808,000 2,800株(700株)
7272 ヤマハ発動機 263,600 2,641.00 696,167,600
7277 TBK 22,200 442.00 9,812,400
7278 エクセディ 25,300 1,725.00 43,642,500
7282 豊田合成 60,200 2,919.00 175,723,800
7283 愛三工業 29,200 655.00 19,126,000
7284 盟和産業 2,800 920.00 2,576,000
貸付有価証券
7291 日本プラスト 15,700 615.00 9,655,500 600株(600株)
貸付有価証券
7294 ヨロズ 16,000 1,356.00 21,696,000 4,400株(4,400株)
7296 エフ・シー・シー 30,500 1,931.00 58,895,500
7309 シマノ 69,800 25,380.00 1,771,524,000
7313 テイ・エス テック 43,300 3,335.00 144,405,500
貸付有価証券
7408 ジャムコ 10,900 1,008.00 10,987,200 700株(700株)
4543 テルモ 571,900 3,871.00 2,213,824,900
5187 クリエートメディック 6,200 1,004.00 6,224,800
6376 日機装 60,200 1,147.00 69,049,400
7600 日本エム・ディ・エム 10,700 2,250.00 24,075,000
7701 島津製作所 240,100 3,980.00 955,598,000
貸付有価証券
7702 JMS 15,800 915.00 14,457,000 1,200株(1,200株)
貸付有価証券
7709 クボテック 4,800 370.00 1,776,000 1,200株(1,200株)
7715 長野計器 13,500 961.00 12,973,500
7717 ブイ・テクノロジー 8,700 5,420.00 47,154,000
貸付有価証券
7721 東京計器 11,900 968.00 11,519,200 900株(900株)
7723 愛知時計電機 2,500 4,375.00 10,937,500
7725 インターアクション 9,300 2,330.00 21,669,000
貸付有価証券
7727 オーバル 16,700 301.00 5,026,700 1,200株(1,200株)
7729 東京精密 31,400 5,140.00 161,396,000
貸付有価証券
7730 マニー 74,300 2,645.00 196,523,500 5,600株(5,600株)
貸付有価証券
7731 ニコン 284,900 1,087.00 309,686,300 22,700株(22,700株)
貸付有価証券
7732 トプコン 94,000 1,340.00 125,960,000 1,000株(1,000株)
7733 オリンパス 1,032,200 2,271.50 2,344,642,300
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
7734 理研計器 16,400 2,851.00 46,756,400 1,200株(1,200株)
7740 タムロン 15,000 2,156.00 32,340,000
7741 HOYA 370,100 12,735.00 4,713,223,500
7743 シード 7,900 714.00 5,640,600
7744 ノーリツ鋼機 16,800 2,698.00 45,326,400
貸付有価証券
7745 エー・アンド・デイ 15,700 1,198.00 18,808,600 1,300株(1,300株)
貸付有価証券
7747 朝日インテック 196,300 3,100.00 608,530,000 11,900株(11,900株)
貸付有価証券
7762 シチズン時計 236,700 398.00 94,206,600 16,300株(16,300株)
貸付有価証券
7769 リズム 5,800 880.00 5,104,000 400株(400株)
7775 大研医器 14,800 613.00 9,072,400
7780 メニコン 28,700 6,210.00 178,227,000
7782 シンシア 2,000 846.00 1,692,000
7979 松風 8,600 1,958.00 16,838,800
貸付有価証券
8050 セイコーホールディングス 26,400 1,946.00 51,374,400 6,600株(6,600株)
貸付有価証券
8086 ニプロ 139,000 1,355.00 188,345,000 32,500株(32,500株)
7811 中本パックス 4,700 1,670.00 7,849,000
貸付有価証券
7816 スノーピーク 11,000 3,280.00 36,080,000 2,100株
7817 パラマウントベッドホールディングス 17,900 4,760.00 85,204,000
7818 トランザクション 10,200 1,231.00 12,556,200
7819 粧美堂 5,400 406.00 2,192,400
貸付有価証券
7820 ニホンフラッシュ 16,000 1,371.00 21,936,000 1,200株(1,200株)
貸付有価証券
7821 前田工繊 20,600 3,285.00 67,671,000 1,500株(1,500株)
7822 永大産業 24,400 307.00 7,490,800
7823 アートネイチャー 17,900 716.00 12,816,400
7832 バンダイナムコホールディングス 154,300 7,823.00 1,207,088,900
7833 アイフィスジャパン 4,700 765.00 3,595,500
7838 共立印刷 31,200 142.00 4,430,400
7839 SHOEI 16,300 4,630.00 75,469,000
7840 フランスベッドホールディングス 24,000 1,034.00 24,816,000
7846 パイロットコーポレーション 33,000 3,580.00 118,140,000
7856 萩原工業 10,400 1,436.00 14,934,400
7862 トッパン・フォームズ 33,300 1,185.00 39,460,500
7864 フジシールインターナショナル 38,300 2,527.00 96,784,100
7867 タカラトミー 83,700 1,050.00 87,885,000
7868 廣済堂 13,000 1,010.00 13,130,000
7872 エステールホールディングス 5,000 704.00 3,520,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
7885 タカノ 6,400 621.00 3,974,400
貸付有価証券
7893 プロネクサス 16,000 1,297.00 20,752,000 1,200株(1,200株)
貸付有価証券
7897 ホクシン 11,500 120.00 1,380,000 200株(200株)
7898 ウッドワン 6,300 1,201.00 7,566,300
7905 大建工業 12,500 2,331.00 29,137,500
7911 凸版印刷 283,600 1,936.00 549,049,600
7912 大日本印刷 225,300 2,416.00 544,324,800
7914 共同印刷 5,700 3,165.00 18,040,500
貸付有価証券
7915 NISSHA 38,300 1,384.00 53,007,200 9,600株(9,600株)
7916 光村印刷 1,600 1,802.00 2,883,200
7921 TAKARA & COMPANY 9,100 1,826.00 16,616,600
貸付有価証券
7936 アシックス 165,000 1,859.00 306,735,000 38,800株(38,800株)
7937 ツツミ 4,700 2,180.00 10,246,000
7944 ローランド 10,800 4,200.00 45,360,000
7949 小松ウオール工業 5,700 2,066.00 11,776,200
7951 ヤマハ 110,900 6,120.00 678,708,000
7952 河合楽器製作所 5,200 3,595.00 18,694,000
7955 クリナップ 17,300 550.00 9,515,000
貸付有価証券
7956 ピジョン 119,800 4,160.00 498,368,000 8,400株(8,400株)
貸付有価証券
7959 オリバー 3,900 2,774.00 10,818,600 900株
7961 兼松サステック 1,200 1,820.00 2,184,000
7962 キングジム 15,500 931.00 14,430,500
7966 リンテック 39,900 2,537.00 101,226,300
7972 イトーキ 37,000 420.00 15,540,000
7974 任天堂 106,800 62,310.00 6,654,708,000
貸付有価証券
7976 三菱鉛筆 30,700 1,656.00 50,839,200 2,300株(2,300株)
貸付有価証券
7981 タカラスタンダード 38,500 1,710.00 65,835,000 9,700株(9,700株)
7984 コクヨ 89,500 1,725.00 154,387,500
7987 ナカバヤシ 18,300 640.00 11,712,000
7990 グローブライド 9,000 4,220.00 37,980,000
貸付有価証券
7994 オカムラ 64,100 1,292.00 82,817,200 4,900株(4,900株)
8022 美津濃 18,500 2,276.00 42,106,000
貸付有価証券
375,100株(375,100
9501 東京電力ホールディングス 1,582,300 376.00 594,944,800 株)
9502 中部電力 570,700 1,456.50 831,224,550
9503 関西電力 706,800 1,255.00 887,034,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
9504 中国電力 269,100 1,401.00 377,009,100
9505 北陸電力 170,500 763.00 130,091,500
9506 東北電力 436,900 1,099.00 480,153,100
貸付有価証券
9507 四国電力 155,000 894.00 138,570,000 12,600株(12,600株)
9508 九州電力 412,000 1,125.00 463,500,000
9509 北海道電力 174,600 530.00 92,538,000
9511 沖縄電力 36,300 1,602.00 58,152,600
9513 電源開発 148,400 1,983.00 294,277,200
9514 エフオン 11,300 1,059.00 11,966,700
9517 イーレックス 27,400 1,886.00 51,676,400
貸付有価証券
9519 レノバ 31,600 3,195.00 100,962,000 2,300株(2,300株)
9531 東京瓦斯 358,700 2,511.00 900,695,700
9532 大阪瓦斯 337,900 2,203.00 744,393,700
貸付有価証券
9533 東邦瓦斯 91,700 6,680.00 612,556,000 6,900株(6,900株)
9534 北海道瓦斯 10,000 1,703.00 17,030,000
9535 広島ガス 38,500 407.00 15,669,500
貸付有価証券
9536 西部瓦斯 21,000 3,110.00 65,310,000 1,500株(1,500株)
9543 静岡ガス 53,000 989.00 52,417,000
9551 メタウォーター 21,000 2,247.00 47,187,000
2384 SBSホールディングス 13,800 2,775.00 38,295,000
9001 東武鉄道 194,400 3,040.00 590,976,000
貸付有価証券
9003 相鉄ホールディングス 63,900 2,545.00 162,625,500 4,500株(4,500株)
9005 東急 470,500 1,462.00 687,871,000
9006 京浜急行電鉄 239,600 1,716.00 411,153,600
貸付有価証券
9007 小田急電鉄 298,800 3,025.00 903,870,000 20,900株(20,900株)
貸付有価証券
9008 京王電鉄 104,200 7,370.00 767,954,000 3,600株(3,600株)
9009 京成電鉄 139,800 3,565.00 498,387,000
貸付有価証券
9010 富士急行 25,400 6,030.00 153,162,000 6,400株(6,400株)
9014 新京成電鉄 4,800 2,279.00 10,939,200
9020 東日本旅客鉄道 328,300 7,946.00 2,608,671,800
9021 西日本旅客鉄道 166,200 6,283.00 1,044,234,600
9022 東海旅客鉄道 155,100 16,995.00 2,635,924,500
貸付有価証券
9024 西武ホールディングス 224,800 1,220.00 274,256,000 18,700株(18,700株)
9025 鴻池運輸 29,700 1,236.00 36,709,200
貸付有価証券
9031 西日本鉄道 51,700 3,085.00 159,494,500 11,700株(11,700株)
9037 ハマキョウレックス 14,300 3,425.00 48,977,500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
9039 サカイ引越センター 8,600 5,180.00 44,548,000
貸付有価証券
9041 近鉄グループホールディングス 176,700 4,390.00 775,713,000 44,500株(44,500株)
9042 阪急阪神ホールディングス 235,600 3,620.00 852,872,000
貸付有価証券
9044 南海電気鉄道 83,700 2,626.00 219,796,200 6,300株(6,300株)
9045 京阪ホールディングス 78,700 4,675.00 367,922,500
9046 神戸電鉄 4,200 3,745.00 15,729,000
9048 名古屋鉄道 145,300 2,681.00 389,549,300
9052 山陽電気鉄道 12,600 2,009.00 25,313,400
9055 アルプス物流 12,300 975.00 11,992,500
9062 日本通運 61,200 8,350.00 511,020,000
9064 ヤマトホールディングス 247,600 3,030.00 750,228,000
9065 山九 45,300 5,090.00 230,577,000
9067 丸運 10,100 288.00 2,908,800
9068 丸全昭和運輸 14,300 3,455.00 49,406,500
9069 センコーグループホールディングス 97,400 1,088.00 105,971,200
9070 トナミホールディングス 4,200 5,750.00 24,150,000
9072 ニッコンホールディングス 59,300 2,313.00 137,160,900
9074 日本石油輸送 1,900 2,729.00 5,185,100
貸付有価証券
9075 福山通運 22,600 4,675.00 105,655,000 1,700株(1,700株)
9076 セイノーホールディングス 132,300 1,559.00 206,255,700
9078 エスライン 4,800 951.00 4,564,800
9081 神奈川中央交通 4,400 3,840.00 16,896,000
9086 日立物流 38,800 3,710.00 143,948,000
貸付有価証券
9090 丸和運輸機関 37,300 1,914.00 71,392,200 11,600株(2,800株)
貸付有価証券
9099 C&Fロジホールディングス 17,900 1,791.00 32,058,900 5,500株(1,300株)
貸付有価証券
9142 九州旅客鉄道 136,700 2,697.00 368,679,900 11,800株(11,800株)
9143 SGホールディングス 333,800 2,554.00 852,525,200
9101 日本郵船 147,700 3,815.00 563,475,500
9104 商船三井 104,800 3,975.00 416,580,000
貸付有価証券
9107 川崎汽船 54,400 2,507.00 136,380,800 13,100株(13,100株)
9110 NSユナイテッド海運 8,300 1,983.00 16,458,900
9115 明治海運 18,800 521.00 9,794,800
9119 飯野海運 82,000 557.00 45,674,000
9130 共栄タンカー 3,100 1,140.00 3,534,000
9308 乾汽船 9,100 1,123.00 10,219,300
貸付有価証券
101,000株(24,200
9201 日本航空 430,400 2,420.00 1,041,568,000 株)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
158,000株(81,400
9202 ANAホールディングス 476,800 2,506.50 1,195,099,200 株)
貸付有価証券
9232 パスコ 3,400 1,515.00 5,151,000 800株
9058 トランコム 5,400 9,040.00 48,816,000
9066 日新 14,100 1,543.00 21,756,300
貸付有価証券
9301 三菱倉庫 61,100 3,430.00 209,573,000 14,100株(14,100株)
9302 三井倉庫ホールディングス 18,700 2,229.00 41,682,300
9303 住友倉庫 63,500 1,541.00 97,853,500
9304 澁澤倉庫 9,700 2,311.00 22,416,700
9306 東陽倉庫 29,600 369.00 10,922,400
9310 日本トランスシティ 38,900 582.00 22,639,800
9312 ケイヒン 3,400 1,450.00 4,930,000
9319 中央倉庫 10,800 1,203.00 12,992,400
9322 川西倉庫 3,200 1,297.00 4,150,400
貸付有価証券
9324 安田倉庫 14,500 1,002.00 14,529,000 1,100株(1,100株)
貸付有価証券
9325 ファイズホールディングス 3,100 914.00 2,833,400 900株
9351 東洋埠頭 5,400 1,566.00 8,456,400
9358 宇徳 12,600 537.00 6,766,200
9364 上組 98,600 2,181.00 215,046,600
9366 サンリツ 4,500 748.00 3,366,000
9368 キムラユニティー 4,700 1,229.00 5,776,300
9369 キユーソー流通システム 4,400 1,672.00 7,356,800
9375 近鉄エクスプレス 33,400 2,701.00 90,213,400
9380 東海運 10,100 367.00 3,706,700
貸付有価証券
9381 エーアイテイー 11,100 1,001.00 11,111,100 3,000株
9384 内外トランスライン 6,200 1,469.00 9,107,800
9386 日本コンセプト 5,600 1,822.00 10,203,200
1973 NECネッツエスアイ 60,500 2,009.00 121,544,500
貸付有価証券
2307 クロスキャット 4,800 1,146.00 5,500,800 1,500株(400株)
貸付有価証券
2317 システナ 65,300 2,191.00 143,072,300 4,900株(4,900株)
2326 デジタルアーツ 10,600 9,490.00 100,594,000
2327 日鉄ソリューションズ 27,400 3,575.00 97,955,000
貸付有価証券
2335 キューブシステム 9,700 1,167.00 11,319,900 3,000株(700株)
貸付有価証券
2352 エイジア 2,800 1,742.00 4,877,600 500株(300株)
貸付有価証券
2359 コア 7,700 1,529.00 11,773,300 600株(600株)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
3031 ラクーンホールディングス 13,000 2,174.00 28,262,000 2,100株
3040 ソリトンシステムズ 9,100 1,626.00 14,796,600
貸付有価証券
3371 ソフトクリエイトホールディングス 7,200 2,765.00 19,908,000 600株(600株)
3626 TIS 183,000 2,564.00 469,212,000
3627 JNSホールディングス 8,900 592.00 5,268,800
3630 電算システム 6,900 3,135.00 21,631,500
貸付有価証券
3632 グリー 112,200 571.00 64,066,200 9,500株(9,500株)
3633 GMOペパボ 1,200 7,740.00 9,288,000
3635 コーエーテクモホールディングス 37,400 6,580.00 246,092,000
3636 三菱総合研究所 7,800 4,230.00 32,994,000
3639 ボルテージ 4,900 560.00 2,744,000
3640 電算 2,000 2,705.00 5,410,000
3648 AGS 9,300 865.00 8,044,500
貸付有価証券
3649 ファインデックス 15,400 1,083.00 16,678,200 3,700株
3655 ブレインパッド 4,700 5,550.00 26,085,000
3656 KLab 33,400 795.00 26,553,000
ポールトゥウィン・ピットクルーホー
3657 ルディ 24,300 1,404.00 34,117,200
貸付有価証券
3658 イーブックイニシアティブジャパン 3,000 2,597.00 7,791,000 600株
3659 ネクソン 462,400 3,520.00 1,627,648,000
貸付有価証券
3660 アイスタイル 55,800 485.00 27,063,000 11,100株
3661 エムアップホールディングス 4,800 2,857.00 13,713,600
3662 エイチーム 12,600 1,766.00 22,251,600
3665 エニグモ 17,300 1,431.00 24,756,300
3666 テクノスジャパン 14,200 692.00 9,826,400
3667 enish 9,500 528.00 5,016,000
貸付有価証券
3668 コロプラ 60,100 853.00 51,265,300 7,600株(3,300株)
貸付有価証券
3672 オルトプラス 11,100 486.00 5,394,600 3,200株(3,200株)
貸付有価証券
3673 ブロードリーフ 90,700 554.00 50,247,800 6,800株(6,800株)
貸付有価証券
3675 クロス・マーケティンググループ 8,100 449.00 3,636,900 600株(600株)
貸付有価証券
3676 デジタルハーツホールディングス 8,300 1,502.00 12,466,600 2,300株
貸付有価証券
3677 システム情報 13,700 1,031.00 14,124,700 2,900株
貸付有価証券
3678 メディアドゥ 7,100 6,140.00 43,594,000 1,800株(400株)
3679 じげん 45,300 429.00 19,433,700
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
3681 ブイキューブ 10,000 2,452.00 24,520,000 2,700株
貸付有価証券
3682 エンカレッジ・テクノロジ 3,200 669.00 2,140,800 700株
貸付有価証券
3683 サイバーリンクス 6,000 1,638.00 9,828,000 400株(400株)
貸付有価証券
3686 ディー・エル・イー 14,700 318.00 4,674,600 4,000株(1,000株)
貸付有価証券
3687 フィックスターズ 19,500 1,042.00 20,319,000 1,200株
3688 CARTA HOLDINGS 7,400 1,546.00 11,440,400
貸付有価証券
3694 オプティム 12,800 2,837.00 36,313,600 2,400株(2,400株)
貸付有価証券
3696 セレス 6,000 4,385.00 26,310,000 500株(500株)
3697 SHIFT 8,200 12,810.00 105,042,000
3738 ティーガイア 19,500 2,003.00 39,058,500
貸付有価証券
3741 セック 2,700 2,810.00 7,587,000 200株(200株)
3751 日本アジアグループ 17,700 1,019.00 18,036,300
3762 テクマトリックス 28,400 1,938.00 55,039,200
3763 プロシップ 5,300 1,407.00 7,457,100
貸付有価証券
ガンホー・オンライン・エンターテイ
3765 メント 44,100 2,182.00 96,226,200 11,000株(11,000株)
貸付有価証券
3769 GMOペイメントゲートウェイ 39,100 14,280.00 558,348,000 5,100株(5,100株)
貸付有価証券
3770 ザッパラス 7,100 431.00 3,060,100 3,900株(1,700株)
貸付有価証券
3771 システムリサーチ 5,300 2,103.00 11,145,900 400株(400株)
3774 インターネットイニシアティブ 48,700 2,543.00 123,844,100
3778 さくらインターネット 19,600 790.00 15,484,000
貸付有価証券
3784 ヴィンクス 5,100 1,113.00 5,676,300 400株(400株)
貸付有価証券
GMOグローバルサイン・ホールディ
3788 ングス 4,100 6,700.00 27,470,000 800株
3817 SRAホールディングス 9,700 2,714.00 26,325,800
貸付有価証券
3826 システムインテグレータ 5,100 638.00 3,253,800 2,800株(1,500株)
3834 朝日ネット 14,800 818.00 12,106,400
貸付有価証券
3835 eBASE 21,900 950.00 20,805,000 6,800株(1,600株)
3836 アバント 19,600 1,530.00 29,988,000
貸付有価証券
3837 アドソル日進 6,500 2,820.00 18,330,000 1,500株
3839 ODKソリューションズ 2,800 745.00 2,086,000
貸付有価証券
3843 フリービット 10,800 942.00 10,173,600 2,600株
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
3844 コムチュア 16,800 2,715.00 45,612,000 1,500株(1,500株)
貸付有価証券
3852 サイバーコム 3,300 1,590.00 5,247,000 200株(200株)
貸付有価証券
3853 アステリア 13,200 799.00 10,546,800 800株(800株)
貸付有価証券
3854 アイル 10,200 1,668.00 17,013,600 2,200株
3901 マークラインズ 7,600 2,445.00 18,582,000
貸付有価証券
3902 メディカル・データ・ビジョン 20,900 2,070.00 43,263,000 5,500株(1,000株)
貸付有価証券
3903 gumi 25,300 908.00 22,972,400 5,900株(5,900株)
貸付有価証券
3909 ショーケース 3,900 923.00 3,599,700 1,000株
貸付有価証券
3912 モバイルファクトリー 4,100 1,534.00 6,289,400 300株(300株)
3915 テラスカイ 5,900 3,285.00 19,381,500
デジタル・インフォメーション・テク
3916 ノロジ 8,100 2,013.00 16,305,300
貸付有価証券
3918 PCIホールディングス 6,900 1,389.00 9,584,100 600株(600株)
3919 パイプドHD 3,800 1,804.00 6,855,200
貸付有価証券
3920 アイビーシー 3,000 1,010.00 3,030,000 300株(300株)
貸付有価証券
3921 ネオジャパン 3,500 1,608.00 5,628,000 800株
3922 PR TIMES 3,900 3,185.00 12,421,500
3923 ラクス 42,900 2,066.00 88,631,400
3924 ランドコンピュータ 2,800 1,189.00 3,329,200
貸付有価証券
3925 ダブルスタンダード 2,400 4,140.00 9,936,000 200株(200株)
貸付有価証券
3926 オープンドア 10,900 1,806.00 19,685,400 2,200株
貸付有価証券
3928 マイネット 6,000 811.00 4,866,000 1,400株
貸付有価証券
3932 アカツキ 7,300 4,380.00 31,974,000 500株(500株)
貸付有価証券
3934 ベネフィットジャパン 1,400 1,821.00 2,549,400 100株(100株)
貸付有価証券
3937 Ubicomホールディングス 4,800 2,978.00 14,294,400 1,300株(300株)
貸付有価証券
3939 カナミックネットワーク 16,700 741.00 12,374,700 800株(800株)
3940 ノムラシステムコーポレーション 8,000 319.00 2,552,000
貸付有価証券
3962 チェンジ 25,600 3,185.00 81,536,000 6,600株(1,200株)
3963 シンクロ・フード 10,900 386.00 4,207,400
貸付有価証券
3964 オークネット 9,700 1,366.00 13,250,200 900株(900株)
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3965 キャピタル・アセット・プランニング 2,200 1,176.00 2,587,200
3968 セグエグループ 4,700 1,226.00 5,762,200
貸付有価証券
3969 エイトレッド 3,500 2,242.00 7,847,000 500株
3975 AOI TYO Holdings 18,500 613.00 11,340,500
3978 マクロミル 37,400 908.00 33,959,200
貸付有価証券
3981 ビーグリー 3,600 1,454.00 5,234,400 1,100株(300株)
貸付有価証券
3983 オロ 5,800 3,660.00 21,228,000 1,100株
3984 ユーザーローカル 2,700 4,360.00 11,772,000
3985 テモナ 4,000 826.00 3,304,000
3992 ニーズウェル 3,500 675.00 2,362,500
貸付有価証券
3996 サインポスト 4,200 1,164.00 4,888,800 200株(200株)
貸付有価証券
4284 ソルクシーズ 7,000 936.00 6,552,000 1,500株(600株)
貸付有価証券
4295 フェイス 5,600 806.00 4,513,600 500株(500株)
4298 プロトコーポレーション 16,400 1,144.00 18,761,600
4299 ハイマックス 5,200 1,279.00 6,650,800
貸付有価証券
4307 野村総合研究所 334,000 3,435.00 1,147,290,000 4,000株(4,000株)
4312 サイバネットシステム 13,000 852.00 11,076,000
4320 CEホールディングス 9,600 555.00 5,328,000
貸付有価証券
4323 日本システム技術 3,300 1,518.00 5,009,400 800株(200株)
4326 インテージホールディングス 22,800 1,320.00 30,096,000
4333 東邦システムサイエンス 4,800 974.00 4,675,200
貸付有価証券
4344 ソースネクスト 86,800 360.00 31,248,000 20,400株
4348 インフォコム 16,700 2,827.00 47,210,900
貸付有価証券
4382 HEROZ 5,200 2,951.00 15,345,200 600株
4384 ラクスル 14,800 4,745.00 70,226,000
4390 IPS 3,200 2,782.00 8,902,400
4392 FIG 19,800 267.00 5,286,600
貸付有価証券
4396 システムサポート 5,400 1,600.00 8,640,000 800株
貸付有価証券
4420 イーソル 9,900 1,268.00 12,553,200 2,400株
4423 アルテリア・ネットワークス 20,300 1,686.00 34,225,800
4427 EduLab 1,700 8,320.00 14,144,000
4430 東海ソフト 2,100 1,202.00 2,524,200
貸付有価証券
ヒト・コミュニケーションズ・ホール
4433 ディン 3,100 2,016.00 6,249,600 300株
4434 サーバーワークス 1,300 4,330.00 5,629,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4439 東名 900 1,210.00 1,089,000
4440 ヴィッツ 700 2,159.00 1,511,300
4441 トビラシステムズ 1,800 1,434.00 2,581,200
4443 Sansan 12,200 9,960.00 121,512,000
4446 Link-U 1,200 1,238.00 1,485,600
4449 ギフティ 8,200 3,470.00 28,454,000
4481 ベース 1,600 5,770.00 9,232,000
4662 フォーカスシステムズ 12,300 1,002.00 12,324,600
4674 クレスコ 12,500 1,696.00 21,200,000
4676 フジ・メディア・ホールディングス 189,900 1,440.00 273,456,000
4684 オービック 57,700 19,590.00 1,130,343,000
4686 ジャストシステム 26,000 6,040.00 157,040,000
貸付有価証券
4687 TDCソフト 16,000 1,031.00 16,496,000 4,000株(4,000株)
4689 Zホールディングス 2,514,800 546.60 1,374,589,680
4704 トレンドマイクロ 97,800 5,450.00 533,010,000
貸付有価証券
4709 IDホールディングス 7,000 1,315.00 9,205,000 500株(500株)
貸付有価証券
4716 日本オラクル 37,100 10,820.00 401,422,000 2,800株(2,800株)
4719 アルファシステムズ 4,900 3,610.00 17,689,000
4722 フューチャー 22,100 2,091.00 46,211,100
4725 CAC Holdings 11,900 1,439.00 17,124,100
貸付有価証券
4726 SBテクノロジー 6,600 3,250.00 21,450,000 500株(500株)
貸付有価証券
4728 トーセ 4,900 823.00 4,032,700 1,200株(1,200株)
貸付有価証券
4733 オービックビジネスコンサルタント 18,700 6,100.00 114,070,000 4,700株(4,700株)
4739 伊藤忠テクノソリューションズ 83,400 3,560.00 296,904,000
4743 アイティフォー 23,900 853.00 20,386,700
貸付有価証券
4746 東計電算 2,700 4,445.00 12,001,500 200株(200株)
4762 エックスネット 2,900 1,210.00 3,509,000
貸付有価証券
4768 大塚商会 99,000 4,975.00 492,525,000 7,400株(7,400株)
4776 サイボウズ 21,400 2,267.00 48,513,800
4812 電通国際情報サービス 22,700 3,965.00 90,005,500
貸付有価証券
4813 ACCESS 17,200 807.00 13,880,400 5,800株(1,700株)
貸付有価証券
4819 デジタルガレージ 30,200 4,395.00 132,729,000 2,500株(2,500株)
4820 EMシステムズ 30,200 854.00 25,790,800
4825 ウェザーニューズ 5,500 5,470.00 30,085,000
4826 CIJ 12,500 892.00 11,150,000
4828 ビジネスエンジニアリング 1,800 3,525.00 6,345,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4829 日本エンタープライズ 18,600 268.00 4,984,800
4839 WOWOW 8,800 2,916.00 25,660,800
貸付有価証券
4845 スカラ 16,300 734.00 11,964,200 1,000株(1,000株)
貸付有価証券
4847 インテリジェント ウェイブ 10,700 689.00 7,372,300 500株(500株)
貸付有価証券
6879 IMAGICA GROUP 15,500 529.00 8,199,500 500株
7518 ネットワンシステムズ 74,700 3,515.00 262,570,500
7527 システムソフト 39,400 166.00 6,540,400
7595 アルゴグラフィックス 14,200 3,315.00 47,073,000
7844 マーベラス 28,800 903.00 26,006,400
7860 エイベックス 31,500 1,538.00 48,447,000
8056 日本ユニシス 63,500 3,430.00 217,805,000
8096 兼松エレクトロニクス 10,000 3,840.00 38,400,000
貸付有価証券
8157 都築電気 6,700 1,634.00 10,947,800 1,900株(500株)
貸付有価証券
9401 TBSホールディングス 121,400 2,270.00 275,578,000 27,900株(27,900株)
9404 日本テレビホールディングス 152,800 1,553.00 237,298,400
9405 朝日放送グループホールディングス 18,200 759.00 13,813,800
貸付有価証券
9409 テレビ朝日ホールディングス 56,600 2,188.00 123,840,800 15,700株(3,800株)
9412 スカパーJSATホールディングス 120,500 509.00 61,334,500
貸付有価証券
9413 テレビ東京ホールディングス 13,300 2,472.00 32,877,600 3,800株(3,800株)
9414 日本BS放送 6,200 1,093.00 6,776,600
9416 ビジョン 22,700 1,233.00 27,989,100
貸付有価証券
9417 スマートバリュー 4,800 931.00 4,468,800 1,700株(400株)
USEN-NEXT HOLDING
9418 S 7,000 2,047.00 14,329,000
貸付有価証券
9419 ワイヤレスゲート 7,500 435.00 3,262,500 600株(600株)
9422 コネクシオ 10,400 1,431.00 14,882,400
9424 日本通信 161,700 247.00 39,939,900
貸付有価証券
9428 クロップス 3,300 912.00 3,009,600 100株(100株)
9432 日本電信電話 2,141,100 2,971.00 6,361,208,100
9433 KDDI 1,468,000 3,544.00 5,202,592,000
9434 ソフトバンク 1,663,600 1,482.50 2,466,287,000
9435 光通信 21,600 22,330.00 482,328,000
9438 エムティーアイ 17,700 820.00 14,514,000
9449 GMOインターネット 65,600 3,220.00 211,232,000
貸付有価証券
9450 ファイバーゲート 5,900 1,811.00 10,684,900 300株(300株)
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アイドママーケティングコミュニケー
9466 ション 4,700 490.00 2,303,000
9468 KADOKAWA 49,300 4,195.00 206,813,500
貸付有価証券
9470 学研ホールディングス 25,400 1,432.00 36,372,800 2,000株(2,000株)
9474 ゼンリン 33,200 1,377.00 45,716,400
貸付有価証券
9475 昭文社ホールディングス 7,400 502.00 3,714,800 600株(600株)
貸付有価証券
9479 インプレスホールディングス 15,200 244.00 3,708,800 1,100株(1,100株)
貸付有価証券
9600 アイネット 9,400 1,537.00 14,447,800 700株(700株)
貸付有価証券
9601 松竹 12,100 13,170.00 159,357,000 2,900株(2,900株)
9602 東宝 108,000 4,345.00 469,260,000
貸付有価証券
9605 東映 6,000 23,180.00 139,080,000 1,700株(1,700株)
9613 エヌ・ティ・ティ・データ 487,400 1,724.00 840,277,600
貸付有価証券
9629 ピー・シー・エー 2,700 4,270.00 11,529,000 200株(200株)
貸付有価証券
9658 ビジネスブレイン太田昭和 6,300 1,826.00 11,503,800 400株(400株)
貸付有価証券
9682 DTS 38,000 2,590.00 98,420,000 3,100株(3,100株)
貸付有価証券
スクウェア・エニックス・ホールディ
9684 ングス 78,100 6,350.00 495,935,000 5,900株(5,900株)
9692 シーイーシー 19,600 1,559.00 30,556,400
貸付有価証券
9697 カプコン 78,400 7,200.00 564,480,000 6,400株(6,400株)
9702 アイ・エス・ビー 8,400 1,240.00 10,416,000
9717 ジャステック 11,700 1,265.00 14,800,500
9719 SCSK 42,200 6,550.00 276,410,000
9739 日本システムウエア 6,000 2,124.00 12,744,000
9742 アイネス 18,000 1,367.00 24,606,000
9746 TKC 15,500 6,940.00 107,570,000
貸付有価証券
9749 富士ソフト 19,500 5,680.00 110,760,000 1,800株(1,800株)
9759 NSD 58,800 1,925.00 113,190,000
9766 コナミホールディングス 66,500 6,500.00 432,250,000
9790 福井コンピュータホールディングス 8,400 4,195.00 35,238,000
9889 JBCCホールディングス 12,400 1,485.00 18,414,000
貸付有価証券
9928 ミロク情報サービス 18,100 2,132.00 38,589,200 1,200株(1,200株)
9984 ソフトバンクグループ 1,452,400 9,075.00 13,180,530,000
1352 ホウスイ 1,500 1,006.00 1,509,000
2676 高千穂交易 7,100 1,256.00 8,917,600
2689 オルバヘルスケアホールディングス 3,000 1,631.00 4,893,000
2692 伊藤忠食品 4,500 5,750.00 25,875,000
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2715 エレマテック 14,700 1,064.00 15,640,800
貸付有価証券
2729 JALUX 5,200 1,690.00 8,788,000 300株(300株)
貸付有価証券
2733 あらた 14,600 4,925.00 71,905,000 1,100株(1,100株)
2737 トーメンデバイス 2,400 4,300.00 10,320,000
2760 東京エレクトロン デバイス 6,000 3,780.00 22,680,000
貸付有価証券
2767 フィールズ 16,100 590.00 9,499,000 300株(300株)
2768 双日 1,014,800 321.00 325,750,800
2784 アルフレッサ ホールディングス 190,600 2,216.00 422,369,600
2874 横浜冷凍 48,100 941.00 45,262,100
貸付有価証券
3004 神栄 2,500 1,335.00 3,337,500 1,200株(600株)
3023 ラサ商事 9,700 963.00 9,341,100
3036 アルコニックス 19,500 1,677.00 32,701,500
貸付有価証券
3038 神戸物産 126,800 2,940.00 372,792,000 9,600株(9,600株)
3054 ハイパー 2,800 639.00 1,789,200
3076 あい ホールディングス 26,200 2,175.00 56,985,000
貸付有価証券
3079 ディーブイエックス 5,900 1,172.00 6,914,800 500株(500株)
貸付有価証券
3107 ダイワボウホールディングス 16,700 9,020.00 150,634,000 1,000株(1,000株)
3132 マクニカ・富士エレホールディングス 43,800 2,168.00 94,958,400
貸付有価証券
3139 ラクト・ジャパン 8,000 2,821.00 22,568,000 500株(500株)
3150 グリムス 4,100 1,855.00 7,605,500
バイタルケーエスケー・ホールディン
3151 グス 31,900 796.00 25,392,400
3153 八洲電機 14,200 1,020.00 14,484,000
貸付有価証券
3154 メディアスホールディングス 10,400 919.00 9,557,600 2,500株
3156 レスターホールディングス 19,200 2,079.00 39,916,800
3157 ジューテックホールディングス 4,200 1,114.00 4,678,800
3160 大光 7,000 692.00 4,844,000
3166 OCHIホールディングス 5,300 1,419.00 7,520,700
3167 TOKAIホールディングス 89,000 979.00 87,131,000
貸付有価証券
3168 黒谷 5,000 808.00 4,040,000 1,000株
3173 Cominix 3,200 826.00 2,643,200
3176 三洋貿易 18,500 1,179.00 21,811,500
貸付有価証券
3180 ビューティガレージ 3,000 3,430.00 10,290,000 200株
3183 ウイン・パートナーズ 13,300 1,081.00 14,377,300
3321 ミタチ産業 5,000 702.00 3,510,000
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
3360 シップヘルスケアホールディングス 32,400 6,340.00 205,416,000 2,200株(2,200株)
3388 明治電機工業 6,300 1,515.00 9,544,500
3392 デリカフーズホールディングス 7,100 634.00 4,501,400
貸付有価証券
3393 スターティアホールディングス 3,600 1,238.00 4,456,800 1,300株(300株)
3543 コメダホールディングス 40,100 2,034.00 81,563,400
3559 ピーバンドットコム 2,400 809.00 1,941,600
貸付有価証券
3565 アセンテック 4,700 1,634.00 7,679,800 800株(200株)
貸付有価証券
5009 富士興産 5,600 1,213.00 6,792,800 1,800株(400株)
貸付有価証券
6973 協栄産業 2,000 1,412.00 2,824,000 400株(400株)
貸付有価証券
7414 小野建 16,500 1,440.00 23,760,000 3,900株
7417 南陽 3,700 1,704.00 6,304,800
7420 佐鳥電機 11,400 799.00 9,108,600
7427 エコートレーディング 3,800 664.00 2,523,200
7433 伯東 11,200 1,325.00 14,840,000
7438 コンドーテック 14,200 1,084.00 15,392,800
7442 中山福 10,500 508.00 5,334,000
貸付有価証券
7447 ナガイレーベン 24,400 2,761.00 67,368,400 5,800株(5,800株)
7451 三菱食品 20,200 3,105.00 62,721,000
7456 松田産業 13,400 2,082.00 27,898,800
7458 第一興商 27,300 4,335.00 118,345,500
7459 メディパルホールディングス 184,100 2,295.00 422,509,500
7466 SPK 7,900 1,322.00 10,443,800
貸付有価証券
7467 萩原電気ホールディングス 6,800 2,646.00 17,992,800 500株(500株)
7476 アズワン 13,200 13,670.00 180,444,000
7480 スズデン 6,400 1,339.00 8,569,600
7481 尾家産業 5,400 1,435.00 7,749,000
7482 シモジマ 11,200 1,365.00 15,288,000
7483 ドウシシャ 17,300 1,916.00 33,146,800
7487 小津産業 4,000 1,968.00 7,872,000
7504 高速 9,700 1,569.00 15,219,300
7510 たけびし 6,400 1,574.00 10,073,600
7525 リックス 4,100 1,603.00 6,572,300
7537 丸文 16,200 539.00 8,731,800
7552 ハピネット 15,300 1,603.00 24,525,900
貸付有価証券
7570 橋本総業ホールディングス 3,700 2,692.00 9,960,400 100株(100株)
貸付有価証券
7575 日本ライフライン 59,400 1,480.00 87,912,000 4,100株(4,100株)
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
7590 タカショー 11,900 770.00 9,163,000 2,600株
貸付有価証券
7594 マルカ 5,900 2,007.00 11,841,300 1,300株
7599 IDOM 61,900 719.00 44,506,100
7607 進和 10,900 2,181.00 23,772,900
貸付有価証券
7608 エスケイジャパン 4,400 462.00 2,032,800 1,300株(300株)
貸付有価証券
7609 ダイトロン 7,800 1,817.00 14,172,600 1,700株(1,700株)
7613 シークス 23,400 1,671.00 39,101,400
7619 田中商事 5,600 703.00 3,936,800
7628 オーハシテクニカ 9,400 1,663.00 15,632,200
7637 白銅 6,600 1,655.00 10,923,000
7673 ダイコー通産 1,600 1,605.00 2,568,000
8001 伊藤忠商事 1,285,100 3,512.00 4,513,271,200
8002 丸紅 1,811,800 923.80 1,673,740,840
8007 高島 2,900 1,848.00 5,359,200
8012 長瀬産業 103,300 1,828.00 188,832,400
8014 蝶理 11,700 1,741.00 20,369,700
8015 豊田通商 184,600 4,700.00 867,620,000
8018 三共生興 27,800 585.00 16,263,000
8020 兼松 73,400 1,510.00 110,834,000
8025 ツカモトコーポレーション 3,100 1,541.00 4,777,100
8031 三井物産 1,491,800 2,348.00 3,502,746,400
8032 日本紙パルプ商事 9,600 3,925.00 37,680,000
8037 カメイ 23,900 1,359.00 32,480,100
8038 東都水産 2,100 4,470.00 9,387,000
8041 OUGホールディングス 2,900 2,999.00 8,697,100
8043 スターゼン 6,800 5,170.00 35,156,000
貸付有価証券
8051 山善 71,800 1,091.00 78,333,800 5,400株(5,400株)
貸付有価証券
8052 椿本興業 3,400 3,910.00 13,294,000 800株(800株)
8053 住友商事 1,159,500 1,609.50 1,866,215,250
8057 内田洋行 7,200 4,925.00 35,460,000
8058 三菱商事 1,118,600 3,199.00 3,578,401,400
8059 第一実業 8,300 4,465.00 37,059,500
8060 キヤノンマーケティングジャパン 45,600 2,552.00 116,371,200
貸付有価証券
8061 西華産業 9,700 1,536.00 14,899,200 800株(800株)
8065 佐藤商事 15,200 1,151.00 17,495,200
貸付有価証券
8068 菱洋エレクトロ 14,000 2,657.00 37,198,000 2,000株(2,000株)
貸付有価証券
8070 東京産業 16,600 678.00 11,254,800 1,300株(1,300株)
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
8074 ユアサ商事 18,800 3,250.00 61,100,000 4,300株(4,300株)
8075 神鋼商事 4,100 2,342.00 9,602,200
8077 トルク 10,900 261.00 2,844,900
8078 阪和興業 36,800 3,215.00 118,312,000
貸付有価証券
8079 正栄食品工業 11,900 4,560.00 54,264,000 2,900株
8081 カナデン 14,900 1,274.00 18,982,600
8084 菱電商事 13,200 1,761.00 23,245,200
8087 フルサト工業 9,300 1,444.00 13,429,200
8088 岩谷産業 44,100 6,740.00 297,234,000
8089 ナイス 7,300 1,894.00 13,826,200
8090 昭光通商 5,900 799.00 4,714,100
8091 ニチモウ 2,900 2,214.00 6,420,600
貸付有価証券
8093 極東貿易 5,300 1,554.00 8,236,200 200株(200株)
8095 イワキ 24,500 626.00 15,337,000
貸付有価証券
8097 三愛石油 45,200 1,358.00 61,381,600 3,400株(3,400株)
8098 稲畑産業 44,100 1,745.00 76,954,500
8101 GSIクレオス 4,500 2,711.00 12,199,500
8103 明和産業 16,900 507.00 8,568,300
8104 クワザワホールディングス 6,500 725.00 4,712,500
貸付有価証券
8108 ヤマエ久野 13,400 1,209.00 16,200,600 100株(100株)
8125 ワキタ 36,200 1,029.00 37,249,800
8129 東邦ホールディングス 58,900 2,066.00 121,687,400
8130 サンゲツ 49,600 1,740.00 86,304,000
貸付有価証券
8131 ミツウロコグループホールディングス 27,100 1,409.00 38,183,900 2,000株(2,000株)
貸付有価証券
8132 シナネンホールディングス 6,800 3,115.00 21,182,000 600株(600株)
8133 伊藤忠エネクス 40,600 1,143.00 46,405,800
貸付有価証券
8136 サンリオ 51,600 1,745.00 90,042,000 16,200株(3,900株)
8137 サンワテクノス 12,100 1,116.00 13,503,600
8140 リョーサン 20,300 2,369.00 48,090,700
貸付有価証券
8141 新光商事 24,800 860.00 21,328,000 2,200株(2,200株)
貸付有価証券
8142 トーホー 8,300 1,890.00 15,687,000 600株(600株)
8150 三信電気 9,800 2,127.00 20,844,600
8151 東陽テクニカ 19,600 1,098.00 21,520,800
8153 モスフードサービス 26,000 3,365.00 87,490,000
貸付有価証券
8154 加賀電子 16,600 2,613.00 43,375,800 1,400株(1,400株)
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
8158 ソーダニッカ 17,500 614.00 10,745,000
8159 立花エレテック 13,600 1,634.00 22,222,400
貸付有価証券
8275 フォーバル 6,400 931.00 5,958,400 1,900株
8283 PALTAC 29,400 5,850.00 171,990,000
貸付有価証券
8285 三谷産業 24,100 448.00 10,796,800 1,800株(1,800株)
8835 太平洋興発 7,200 786.00 5,659,200
西本Wismettacホールディン
9260 グス 4,200 3,150.00 13,230,000
貸付有価証券
9265 ヤマシタヘルスケアホールディングス 1,600 1,725.00 2,760,000 300株
9273 コーア商事ホールディングス 5,200 1,433.00 7,451,600
9274 国際紙パルプ商事 39,100 268.00 10,478,800
9305 ヤマタネ 7,900 1,522.00 12,023,800
9763 丸紅建材リース 1,800 2,021.00 3,637,800
9810 日鉄物産 13,100 4,150.00 54,365,000
9824 泉州電業 5,200 3,620.00 18,824,000
9830 トラスコ中山 42,100 2,943.00 123,900,300
9832 オートバックスセブン 68,200 1,541.00 105,096,200
9837 モリト 13,400 640.00 8,576,000
貸付有価証券
9869 加藤産業 26,500 3,705.00 98,182,500 1,700株(1,700株)
9872 北恵 4,600 912.00 4,195,200
9880 イノテック 10,300 1,384.00 14,255,200
9882 イエローハット 34,700 1,944.00 67,456,800
貸付有価証券
9896 JKホールディングス 16,600 892.00 14,807,200 2,400株(2,400株)
9902 日伝 15,200 2,275.00 34,580,000
貸付有価証券
9930 北沢産業 12,400 273.00 3,385,200 1,200株(1,200株)
9932 杉本商事 9,200 2,394.00 22,024,800
9934 因幡電機産業 49,000 2,728.00 133,672,000
貸付有価証券
9960 東テク 6,100 2,948.00 17,982,800 1,900株(500株)
9962 ミスミグループ本社 230,400 3,265.00 752,256,000
9972 アルテック 13,500 307.00 4,144,500
貸付有価証券
9982 タキヒヨー 6,100 1,872.00 11,419,200 1,300株(400株)
9986 蔵王産業 3,500 1,419.00 4,966,500
9987 スズケン 77,800 4,445.00 345,821,000
9991 ジェコス 12,700 1,006.00 12,776,200
貸付有価証券
9995 グローセル 19,900 487.00 9,691,300 900株(900株)
2651 ローソン 46,500 5,470.00 254,355,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
2659 サンエー 13,900 4,730.00 65,747,000 3,800株(3,800株)
2664 カワチ薬品 12,800 2,864.00 36,659,200
2670 エービーシー・マート 28,700 6,290.00 180,523,000
2674 ハードオフコーポレーション 8,100 884.00 7,160,400
2678 アスクル 16,000 4,095.00 65,520,000
2681 ゲオホールディングス 24,600 1,201.00 29,544,600
2685 アダストリア 25,400 2,011.00 51,079,400
貸付有価証券
2686 ジーフット 11,100 414.00 4,595,400 5,400株(2,700株)
2687 シー・ヴイ・エス・ベイエリア 2,600 412.00 1,071,200
2695 くら寿司 10,800 7,310.00 78,948,000
貸付有価証券
2698 キャンドゥ 8,700 1,954.00 16,999,800 700株(700株)
2722 アイケイ 4,000 859.00 3,436,000
2726 パルグループホールディングス 16,100 1,591.00 25,615,100
貸付有価証券
2730 エディオン 77,800 1,270.00 98,806,000 14,700株(14,700株)
2734 サーラコーポレーション 37,300 629.00 23,461,700
2735 ワッツ 8,100 908.00 7,354,800
2742 ハローズ 7,400 2,956.00 21,874,400
貸付有価証券
2752 フジオフードグループ本社 15,500 1,354.00 20,987,000 5,000株(1,200株)
2753 あみやき亭 4,000 3,150.00 12,600,000
2764 ひらまつ 33,800 157.00 5,306,600
2791 大黒天物産 4,400 6,950.00 30,580,000
2792 ハニーズホールディングス 14,500 1,122.00 16,269,000
2796 ファーマライズホールディングス 4,500 795.00 3,577,500
3028 アルペン 14,100 2,425.00 34,192,500
3030 ハブ 5,900 749.00 4,419,100
3034 クオールホールディングス 24,800 1,620.00 40,176,000
3046 ジンズホールディングス 9,700 7,830.00 75,951,000
貸付有価証券
3048 ビックカメラ 109,000 1,247.00 135,923,000 8,200株(8,200株)
貸付有価証券
3050 DCMホールディングス 113,400 1,159.00 131,430,600 7,400株(7,400株)
3053 ペッパーフードサービス 21,900 300.00 6,570,000
貸付有価証券
3064 MonotaRO 130,600 5,900.00 770,540,000 32,900株(32,900株)
貸付有価証券
3067 東京一番フーズ 4,700 600.00 2,820,000 300株(300株)
貸付有価証券
3073 DDホールディングス 8,600 603.00 5,185,800 2,200株(500株)
3082 きちりホールディングス 4,900 620.00 3,038,000
アークランドサービスホールディング
3085 ス 15,300 2,184.00 33,415,200
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3086 J.フロント リテイリング 219,400 1,082.00 237,390,800
3087 ドトール・日レスホールディングス 29,100 1,774.00 51,623,400
3088 マツモトキヨシホールディングス 75,900 4,945.00 375,325,500
3091 ブロンコビリー 9,600 2,415.00 23,184,000
3092 ZOZO 108,300 3,165.00 342,769,500
3093 トレジャー・ファクトリー 5,400 1,020.00 5,508,000
3097 物語コーポレーション 9,800 6,990.00 68,502,000
3098 ココカラファイン 16,400 8,550.00 140,220,000
貸付有価証券
3099 三越伊勢丹ホールディングス 321,400 798.00 256,477,200 24,100株(24,100株)
3134 Hamee 4,700 1,613.00 7,581,100
貸付有価証券
3141 ウエルシアホールディングス 97,100 3,785.00 367,523,500 8,200株(8,200株)
貸付有価証券
3148 クリエイトSDホールディングス 27,100 3,680.00 99,728,000 2,000株(2,000株)
3159 丸善CHIホールディングス 21,400 393.00 8,410,200
3169 ミサワ 3,700 716.00 2,649,200
3172 ティーライフ 2,700 1,359.00 3,669,300
3175 エー・ピーホールディングス 3,400 495.00 1,683,000
貸付有価証券
3178 チムニー 5,600 1,368.00 7,660,800 400株(400株)
貸付有価証券
3179 シュッピン 12,500 1,030.00 12,875,000 3,200株(3,200株)
3182 オイシックス・ラ・大地 18,200 2,853.00 51,924,600
3186 ネクステージ 32,000 1,865.00 59,680,000
3191 ジョイフル本田 53,800 1,452.00 78,117,600
3193 鳥貴族ホールディングス 5,400 1,719.00 9,282,600
3196 ホットランド 13,700 1,270.00 17,399,000
3197 すかいらーくホールディングス 205,900 1,706.00 351,265,400
3198 SFPホールディングス 9,000 1,444.00 12,996,000
貸付有価証券
3199 綿半ホールディングス 13,800 1,377.00 19,002,600 3,600株(3,600株)
3221 ヨシックス 3,600 2,208.00 7,948,800
貸付有価証券
ユナイテッド・スーパーマーケット・
3222 ホール 53,400 1,163.00 62,104,200 9,300株(9,300株)
3319 ゴルフダイジェスト・オンライン 9,500 1,234.00 11,723,000
貸付有価証券
3328 BEENOS 8,500 2,823.00 23,995,500 1,500株
3333 あさひ 13,700 1,603.00 21,961,100
3341 日本調剤 11,100 1,831.00 20,324,100
貸付有価証券
3349 コスモス薬品 18,500 17,100.00 316,350,000 4,000株(4,000株)
3361 トーエル 8,900 912.00 8,116,800
3376 オンリー 3,100 480.00 1,488,000
3382 セブン&アイ・ホールディングス 718,800 4,435.00 3,187,878,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
クリエイト・レストランツ・ホール
3387 ディング 98,700 843.00 83,204,100 7,400株(7,400株)
3391 ツルハホールディングス 40,100 14,310.00 573,831,000
3395 サンマルクホールディングス 14,500 1,802.00 26,129,000
3396 フェリシモ 4,100 1,352.00 5,543,200
貸付有価証券
3397 トリドールホールディングス 45,400 1,687.00 76,589,800 3,400株(3,400株)
3415 TOKYO BASE 16,600 732.00 12,151,200
3538 ウイルプラスホールディングス 2,900 1,347.00 3,906,300
3539 JMホールディングス 13,900 2,310.00 32,109,000
3544 サツドラホールディングス 2,700 2,145.00 5,791,500
貸付有価証券
3546 アレンザホールディングス 10,500 1,344.00 14,112,000 400株
貸付有価証券
3547 串カツ田中ホールディングス 4,900 1,914.00 9,378,600 700株
3548 バロックジャパンリミテッド 12,700 799.00 10,147,300
貸付有価証券
3549 クスリのアオキホールディングス 18,300 8,380.00 153,354,000 3,600株(3,600株)
貸付有価証券
3561 力の源ホールディングス 8,300 677.00 5,619,100 2,500株(600株)
3563 スシローグローバルホールディングス 100,800 4,885.00 492,408,000
4350 メディカルシステムネットワーク 16,000 734.00 11,744,000
7416 はるやまホールディングス 8,600 723.00 6,217,800
7419 ノジマ 32,700 2,900.00 94,830,000
7421 カッパ・クリエイト 25,800 1,559.00 40,222,200
7445 ライトオン 13,700 700.00 9,590,000
7448 ジーンズメイト 5,600 271.00 1,517,600
7453 良品計画 243,900 2,675.00 652,432,500
7455 三城ホールディングス 22,700 292.00 6,628,400
7463 アドヴァン 18,700 1,051.00 19,653,700
7475 アルビス 5,900 2,470.00 14,573,000
7494 コナカ 21,600 339.00 7,322,400
7506 ハウス オブ ローゼ 2,200 1,721.00 3,786,200
7508 G-7ホールディングス 10,800 2,629.00 28,393,200
7512 イオン北海道 24,200 1,161.00 28,096,200
7513 コジマ 31,600 718.00 22,688,800
貸付有価証券
7514 ヒマラヤ 6,400 1,022.00 6,540,800 500株(500株)
貸付有価証券
7516 コーナン商事 26,100 3,280.00 85,608,000 1,900株(1,900株)
7520 エコス 6,700 1,975.00 13,232,500
貸付有価証券
7522 ワタミ 24,100 1,014.00 24,437,400 6,800株(1,600株)
7524 マルシェ 4,800 501.00 2,404,800
パン・パシフィック・インターナショ
7532 ナルホ 367,300 2,615.00 960,489,500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
7545 西松屋チェーン 40,300 1,518.00 61,175,400
貸付有価証券
7550 ゼンショーホールディングス 98,700 2,938.00 289,980,600 22,100株(22,100株)
7554 幸楽苑ホールディングス 11,700 1,761.00 20,603,700
7561 ハークスレイ 3,800 932.00 3,541,600
貸付有価証券
7581 サイゼリヤ 27,200 2,303.00 62,641,600 2,300株(2,300株)
7593 VTホールディングス 69,100 462.00 31,924,200
貸付有価証券
7596 魚力 5,700 1,934.00 11,023,800 1,200株
7601 ポプラ 4,800 351.00 1,684,800
7605 フジ・コーポレーション 4,900 2,562.00 12,553,800
貸付有価証券
7606 ユナイテッドアローズ 21,000 1,966.00 41,286,000 1,400株(1,400株)
貸付有価証券
7611 ハイデイ日高 26,500 1,835.00 48,627,500 6,700株(6,700株)
7615 京都きもの友禅 11,700 288.00 3,369,600
貸付有価証券
7616 コロワイド 61,000 1,996.00 121,756,000 24,300株(9,800株)
貸付有価証券
7618 ピーシーデポコーポレーション 21,300 505.00 10,756,500 1,800株(1,800株)
貸付有価証券
7630 壱番屋 12,900 4,975.00 64,177,500 1,000株(1,000株)
7640 トップカルチャー 6,600 358.00 2,362,800
7646 PLANT 4,700 749.00 3,520,300
貸付有価証券
7649 スギホールディングス 36,700 8,470.00 310,849,000 2,700株(2,700株)
7679 薬王堂ホールディングス 8,000 2,841.00 22,728,000
貸付有価証券
7918 ヴィア・ホールディングス 22,500 225.00 5,062,500 1,700株(1,700株)
貸付有価証券
8005 スクロール 26,200 1,101.00 28,846,200 2,100株(2,100株)
貸付有価証券
8008 ヨンドシーホールディングス 16,900 1,959.00 33,107,100 4,700株(4,700株)
貸付有価証券
8160 木曽路 24,000 2,499.00 59,976,000 1,800株(1,800株)
8163 SRSホールディングス 23,100 882.00 20,374,200
8165 千趣会 33,200 375.00 12,450,000
8166 タカキュー 14,200 140.00 1,988,000
貸付有価証券
8167 リテールパートナーズ 22,300 1,408.00 31,398,400 2,100株(2,100株)
貸付有価証券
8168 ケーヨー 34,000 730.00 24,820,000 2,800株(2,800株)
8173 上新電機 21,600 3,275.00 70,740,000
8174 日本瓦斯 30,300 5,710.00 173,013,000
貸付有価証券
8179 ロイヤルホールディングス 32,100 2,030.00 65,163,000 7,600株
8181 東天紅 1,300 1,084.00 1,409,200
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
8182 いなげや 20,500 1,708.00 35,014,000 1,700株(1,700株)
8185 チヨダ 19,300 1,019.00 19,666,700
8194 ライフコーポレーション 13,900 3,385.00 47,051,500
貸付有価証券
8200 リンガーハット 22,600 2,355.00 53,223,000 1,700株(1,700株)
8203 MrMaxHD 25,200 709.00 17,866,800
8207 テンアライド 16,900 356.00 6,016,400
貸付有価証券
8214 AOKIホールディングス 36,800 635.00 23,368,000 2,800株(2,800株)
8217 オークワ 28,800 1,255.00 36,144,000
貸付有価証券
8218 コメリ 28,400 3,130.00 88,892,000 2,100株(2,100株)
8219 青山商事 40,900 842.00 34,437,800
8227 しまむら 21,400 12,250.00 262,150,000
8230 はせがわ 9,700 315.00 3,055,500
8233 高島屋 133,800 1,202.00 160,827,600
貸付有価証券
8237 松屋 40,100 970.00 38,897,000 500株(500株)
8242 エイチ・ツー・オー リテイリング 87,000 946.00 82,302,000
8244 近鉄百貨店 7,000 3,270.00 22,890,000
貸付有価証券
8252 丸井グループ 155,400 2,142.00 332,866,800 800株
8255 アクシアル リテイリング 15,200 4,905.00 74,556,000
貸付有価証券
8260 井筒屋 9,300 253.00 2,352,900 700株(700株)
貸付有価証券
8267 イオン 707,000 3,256.00 2,301,992,000 53,000株(53,000株)
8273 イズミ 37,400 4,560.00 170,544,000
貸付有価証券
8276 平和堂 33,900 2,274.00 77,088,600 2,800株(2,800株)
8278 フジ 22,200 2,222.00 49,328,400
貸付有価証券
8279 ヤオコー 20,900 6,940.00 145,046,000 1,600株(1,600株)
8281 ゼビオホールディングス 22,200 933.00 20,712,600
8282 ケーズホールディングス 163,600 1,538.00 251,616,800
貸付有価証券
8289 Olympicグループ 9,500 846.00 8,037,000 4,500株(2,300株)
8291 日産東京販売ホールディングス 27,000 261.00 7,047,000
9262 シルバーライフ 2,500 2,188.00 5,470,000
9266 一家ダイニングプロジェクト 2,700 583.00 1,574,100
9267 Genky DrugStores 8,100 3,820.00 30,942,000
9275 ナルミヤ・インターナショナル 3,500 1,305.00 4,567,500
貸付有価証券
9278 ブックオフグループホールディングス 10,700 947.00 10,132,900 2,700株(2,700株)
9279 ギフト 1,700 2,082.00 3,539,400
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
9627 アインホールディングス 26,700 7,160.00 191,172,000 1,800株(1,800株)
貸付有価証券
9828 元気寿司 5,100 2,728.00 13,912,800 100株(100株)
貸付有価証券
141,000株(141,000
9831 ヤマダホールディングス 615,800 615.00 378,717,000 株)
9842 アークランドサカモト 28,800 1,850.00 53,280,000
9843 ニトリホールディングス 72,900 20,750.00 1,512,675,000
9850 グルメ杵屋 13,100 999.00 13,086,900
貸付有価証券
9854 愛眼 14,600 237.00 3,460,200 1,100株(1,100株)
9856 ケーユーホールディングス 9,600 979.00 9,398,400
9861 吉野家ホールディングス 60,400 2,293.00 138,497,200
貸付有価証券
9887 松屋フーズホールディングス 8,800 3,535.00 31,108,000 700株(700株)
9900 サガミホールディングス 24,900 1,188.00 29,581,200
貸付有価証券
9919 関西スーパーマーケット 13,900 1,171.00 16,276,900 1,100株(1,100株)
9936 王将フードサービス 12,100 5,880.00 71,148,000
9945 プレナス 20,600 1,948.00 40,128,800
9946 ミニストップ 13,600 1,470.00 19,992,000
貸付有価証券
9948 アークス 35,100 2,399.00 84,204,900 2,800株(2,800株)
貸付有価証券
9956 バローホールディングス 37,500 2,577.00 96,637,500 2,600株(2,600株)
9966 藤久 4,300 756.00 3,250,800
貸付有価証券
9974 ベルク 9,100 6,280.00 57,148,000 500株(500株)
貸付有価証券
9979 大庄 9,800 1,003.00 9,829,400 700株(700株)
貸付有価証券
9983 ファーストリテイリング 24,600 84,900.00 2,088,540,000 6,100株(6,100株)
9989 サンドラッグ 69,100 4,070.00 281,237,000
9990 サックスバー ホールディングス 15,600 680.00 10,608,000
9993 ヤマザワ 4,300 1,744.00 7,499,200
9994 やまや 3,800 2,539.00 9,648,200
9997 ベルーナ 39,400 1,298.00 51,141,200
7150 島根銀行 6,300 726.00 4,573,800
貸付有価証券
7161 じもとホールディングス 12,400 811.00 10,056,400 2,900株
7167 めぶきフィナンシャルグループ 956,000 276.00 263,856,000
7173 東京きらぼしフィナンシャルグループ 23,100 1,484.00 34,280,400
7180 九州フィナンシャルグループ 375,700 499.00 187,474,300
貸付有価証券
131,300株(131,300
7182 ゆうちょ銀行 521,300 1,114.00 580,728,200 株)
7184 富山第一銀行 43,900 328.00 14,399,200
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
コンコルディア・フィナンシャルグ 271,700株(271,700
7186 ループ 1,120,900 465.00 521,218,500 株)
西日本フィナンシャルホールディング
7189 ス 122,400 831.00 101,714,400
7321 関西みらいフィナンシャルグループ 86,400 658.00 56,851,200
7322 三十三フィナンシャルグループ 15,900 1,528.00 24,295,200
貸付有価証券
7327 第四北越フィナンシャルグループ 29,900 2,727.00 81,537,300 2,400株(2,400株)
貸付有価証券
7337 ひろぎんホールディングス 271,400 727.00 197,307,800 16,300株(16,300株)
8303 新生銀行 150,000 1,922.00 288,300,000
8304 あおぞら銀行 109,600 2,595.00 284,412,000
8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 12,586,100 619.50 7,797,088,950
8308 りそなホールディングス 2,000,600 468.60 937,481,160
貸付有価証券
8309 三井住友トラスト・ホールディングス 347,800 3,946.00 1,372,418,800 12,900株(12,900株)
8316 三井住友フィナンシャルグループ 1,273,300 4,141.00 5,272,735,300
貸付有価証券
150,100株(150,100
8331 千葉銀行 614,000 738.00 453,132,000 株)
8334 群馬銀行 378,700 417.00 157,917,900
8336 武蔵野銀行 27,400 1,946.00 53,320,400
8337 千葉興業銀行 46,800 315.00 14,742,000
貸付有価証券
8338 筑波銀行 76,500 191.00 14,611,500 19,200株(19,200株)
8341 七十七銀行 57,700 1,635.00 94,339,500
8342 青森銀行 14,300 2,655.00 37,966,500
8343 秋田銀行 11,000 1,565.00 17,215,000
8344 山形銀行 20,700 1,201.00 24,860,700
8345 岩手銀行 12,100 2,621.00 31,714,100
貸付有価証券
8346 東邦銀行 164,500 266.00 43,757,000 5,600株(5,600株)
8349 東北銀行 8,800 1,170.00 10,296,000
8350 みちのく銀行 11,800 1,148.00 13,546,400
8354 ふくおかフィナンシャルグループ 166,100 2,230.00 370,403,000
貸付有価証券
114,700株(114,700
8355 静岡銀行 448,100 893.00 400,153,300 株)
8356 十六銀行 23,100 2,326.00 53,730,600
貸付有価証券
8358 スルガ銀行 161,300 453.00 73,068,900 14,100株(14,100株)
8359 八十二銀行 414,400 418.00 173,219,200
8360 山梨中央銀行 21,400 967.00 20,693,800
8361 大垣共立銀行 36,300 2,331.00 84,615,300
8362 福井銀行 15,700 2,091.00 32,828,700
8363 北國銀行 17,100 2,920.00 49,932,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
8364 清水銀行 7,600 1,804.00 13,710,400
貸付有価証券
8365 富山銀行 3,500 3,180.00 11,130,000 300株(300株)
8366 滋賀銀行 36,900 2,443.00 90,146,700
8367 南都銀行 26,800 2,089.00 55,985,200
8368 百五銀行 165,600 348.00 57,628,800
8369 京都銀行 65,900 6,950.00 458,005,000
貸付有価証券
8370 紀陽銀行 65,100 1,732.00 112,753,200 16,400株(16,400株)
8377 ほくほくフィナンシャルグループ 122,500 1,086.00 133,035,000
8381 山陰合同銀行 115,900 588.00 68,149,200
貸付有価証券
8382 中国銀行 158,300 975.00 154,342,500 11,900株(11,900株)
8383 鳥取銀行 5,900 1,186.00 6,997,400
8385 伊予銀行 243,800 709.00 172,854,200
8386 百十四銀行 19,500 1,809.00 35,275,500
8387 四国銀行 26,100 856.00 22,341,600
貸付有価証券
8388 阿波銀行 28,200 2,594.00 73,150,800 2,200株(2,200株)
8392 大分銀行 10,600 2,339.00 24,793,400
8393 宮崎銀行 11,500 2,509.00 28,853,500
8395 佐賀銀行 10,400 1,590.00 16,536,000
貸付有価証券
8397 沖縄銀行 16,800 3,115.00 52,332,000 1,300株(1,300株)
8399 琉球銀行 39,900 828.00 33,037,200
8410 セブン銀行 614,700 266.00 163,510,200
8411 みずほフィナンシャルグループ 2,500,100 1,650.00 4,125,165,000
8416 高知銀行 6,700 847.00 5,674,900
8418 山口フィナンシャルグループ 229,700 786.00 180,544,200
8521 長野銀行 6,000 1,432.00 8,592,000
貸付有価証券
8522 名古屋銀行 14,800 3,315.00 49,062,000 1,100株(1,100株)
貸付有価証券
8524 北洋銀行 277,400 326.00 90,432,400 20,800株(20,800株)
8527 愛知銀行 6,200 3,195.00 19,809,000
8530 中京銀行 6,600 1,866.00 12,315,600
8537 大光銀行 6,300 1,615.00 10,174,500
8541 愛媛銀行 25,700 1,089.00 27,987,300
8542 トマト銀行 7,100 1,194.00 8,477,400
8544 京葉銀行 78,500 489.00 38,386,500
貸付有価証券
8550 栃木銀行 88,900 205.00 18,224,500 6,700株(6,700株)
8551 北日本銀行 5,700 2,156.00 12,289,200
8558 東和銀行 32,300 743.00 23,998,900
貸付有価証券
8562 福島銀行 21,100 271.00 5,718,100 4,900株(800株)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
8563 大東銀行 8,800 761.00 6,696,800
8600 トモニホールディングス 142,200 341.00 48,490,200
8713 フィデアホールディングス 178,600 149.00 26,611,400
8714 池田泉州ホールディングス 211,600 191.00 40,415,600
7148 FPG 56,700 722.00 40,937,400
ジャパンインベストメントアドバイ
7172 ザー 9,300 1,460.00 13,578,000
貸付有価証券
7190 マーキュリアインベストメント 7,200 805.00 5,796,000 100株(100株)
8473 SBIホールディングス 225,600 3,075.00 693,720,000
8518 日本アジア投資 15,500 273.00 4,231,500
8595 ジャフコ グループ 28,300 6,650.00 188,195,000
8601 大和証券グループ本社 1,377,900 585.00 806,071,500
8604 野村ホールディングス 2,809,200 708.60 1,990,599,120
貸付有価証券
8609 岡三証券グループ 156,800 479.00 75,107,200 11,700株(11,700株)
8613 丸三証券 54,600 713.00 38,929,800
貸付有価証券
8614 東洋証券 60,700 205.00 12,443,500 16,600株(16,600株)
東海東京フィナンシャル・ホールディ
8616 ングス 196,200 425.00 83,385,000
貸付有価証券
8617 光世証券 4,400 795.00 3,498,000 1,000株(1,000株)
貸付有価証券
8622 水戸証券 49,100 342.00 16,792,200 13,400株(13,400株)
8624 いちよし証券 36,900 656.00 24,206,400
8628 松井証券 90,100 924.00 83,252,400
貸付有価証券
8698 マネックスグループ 165,000 894.00 147,510,000 34,600株(34,600株)
8706 極東証券 24,700 923.00 22,798,100
8707 岩井コスモホールディングス 18,800 1,950.00 36,660,000
貸付有価証券
8708 藍澤證券 33,000 1,079.00 35,607,000 2,500株(2,500株)
貸付有価証券
8732 マネーパートナーズグループ 19,600 262.00 5,135,200 6,100株(1,500株)
8739 スパークス・グループ 85,000 314.00 26,690,000
8742 小林洋行 5,300 298.00 1,579,400
7181 かんぽ生命保険 228,100 2,372.00 541,053,200
8630 SOMPOホールディングス 324,300 4,387.00 1,422,704,100
8715 アニコム ホールディングス 51,800 1,029.00 53,302,200
MS&ADインシュアランスグループ
8725 ホール 446,800 3,363.00 1,502,588,400
8750 第一生命ホールディングス 972,000 1,918.50 1,864,782,000
8766 東京海上ホールディングス 609,900 5,462.00 3,331,273,800
8795 T&Dホールディングス 549,900 1,438.00 790,756,200
貸付有価証券
8798 アドバンスクリエイト 3,800 2,200.00 8,360,000 1,000株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
7164 全国保証 47,900 5,010.00 239,979,000 13,000株(13,000株)
7187 ジェイリース 6,100 777.00 4,739,700
7191 イントラスト 5,200 689.00 3,582,800
貸付有価証券
7192 日本モーゲージサービス 9,300 1,232.00 11,457,600 2,100株(600株)
貸付有価証券
7196 Casa 5,100 990.00 5,049,000 500株(500株)
7198 アルヒ 27,200 1,746.00 47,491,200
貸付有価証券
7199 プレミアグループ 8,500 2,419.00 20,561,500 800株
貸付有価証券
8253 クレディセゾン 107,400 1,397.00 150,037,800 26,300株(26,300株)
貸付有価証券
8424 芙蓉総合リース 19,300 7,800.00 150,540,000 1,500株(1,500株)
8425 みずほリース 28,400 3,455.00 98,122,000
8439 東京センチュリー 42,800 7,200.00 308,160,000
8511 日本証券金融 77,800 800.00 62,240,000
貸付有価証券
8515 アイフル 308,700 320.00 98,784,000 70,600株(70,600株)
8566 リコーリース 14,500 3,755.00 54,447,500
8570 イオンフィナンシャルサービス 112,600 1,515.00 170,589,000
貸付有価証券
8572 アコム 369,800 520.00 192,296,000 27,700株(27,700株)
8584 ジャックス 20,300 2,376.00 48,232,800
8585 オリエントコーポレーション 497,700 159.00 79,134,300
8586 日立キャピタル 43,400 3,435.00 149,079,000
8591 オリックス 1,117,000 1,934.00 2,160,278,000
貸付有価証券
8593 三菱UFJリース 415,100 681.00 282,683,100 34,800株(34,800株)
8596 九州リースサービス 9,000 747.00 6,723,000
8697 日本取引所グループ 497,000 2,658.00 1,321,026,000
貸付有価証券
8771 イー・ギャランティ 21,000 2,070.00 43,470,000 5,000株(5,000株)
8772 アサックス 9,600 757.00 7,267,200
8793 NECキャピタルソリューション 7,500 2,152.00 16,140,000
2337 いちご 204,900 332.00 68,026,800
2353 日本駐車場開発 181,600 159.00 28,874,400
2975 スター・マイカ・ホールディングス 9,500 1,240.00 11,780,000
2980 SREホールディングス 2,000 4,235.00 8,470,000
2982 ADワークスグループ 35,200 162.00 5,702,400
貸付有価証券
3003 ヒューリック 390,300 1,308.00 510,512,400 29,400株(29,400株)
3228 三栄建築設計 7,400 1,792.00 13,260,800
3231 野村不動産ホールディングス 111,800 2,639.00 295,040,200
3232 三重交通グループホールディングス 37,300 519.00 19,358,700
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3244 サムティ 26,100 2,002.00 52,252,200
3245 ディア・ライフ 26,000 462.00 12,012,000
3246 コーセーアールイー 5,400 632.00 3,412,800
3252 日本商業開発 11,600 1,683.00 19,522,800
3254 プレサンスコーポレーション 30,300 1,708.00 51,752,400
3271 THEグローバル社 11,500 268.00 3,082,000
3275 ハウスコム 3,200 1,335.00 4,272,000
貸付有価証券
3276 日本管理センター 9,900 1,214.00 12,018,600 900株(900株)
3277 サンセイランディック 5,400 836.00 4,514,400
3280 エストラスト 2,100 707.00 1,484,700
貸付有価証券
3284 フージャースホールディングス 30,000 737.00 22,110,000 2,700株(2,700株)
3288 オープンハウス 58,000 4,665.00 270,570,000
3289 東急不動産ホールディングス 500,300 677.00 338,703,100
3291 飯田グループホールディングス 153,500 2,750.00 422,125,000
3294 イーグランド 3,000 977.00 2,931,000
3299 ムゲンエステート 11,300 511.00 5,774,300
3452 ビーロット 8,600 704.00 6,054,400
3454 ファーストブラザーズ 3,300 1,012.00 3,339,600
3457 ハウスドゥ 9,000 1,142.00 10,278,000
貸付有価証券
3458 シーアールイー 4,700 1,312.00 6,166,400 300株(300株)
貸付有価証券
3464 プロパティエージェント 2,900 2,333.00 6,765,700 900株(200株)
3465 ケイアイスター不動産 5,800 3,985.00 23,113,000
3467 アグレ都市デザイン 3,300 1,140.00 3,762,000
貸付有価証券
3475 グッドコムアセット 8,800 1,310.00 11,528,000 600株(600株)
貸付有価証券
3480 ジェイ・エス・ビー 3,400 3,295.00 11,203,000 1,000株
貸付有価証券
3484 テンポイノベーション 5,200 909.00 4,726,800 1,000株
3486 グローバル・リンク・マネジメント 3,100 869.00 2,693,900
4666 パーク24 98,800 2,063.00 203,824,400
4809 パラカ 4,800 1,658.00 7,958,400
8801 三井不動産 838,600 2,518.00 2,111,594,800
貸付有価証券
8802 三菱地所 1,208,700 1,958.00 2,366,634,600 96,600株(96,600株)
貸付有価証券
8803 平和不動産 31,500 3,580.00 112,770,000 3,500株(3,500株)
8804 東京建物 181,700 1,677.00 304,710,900
8806 ダイビル 47,400 1,395.00 66,123,000
8818 京阪神ビルディング 31,700 1,532.00 48,564,400
8830 住友不動産 413,600 3,819.00 1,579,538,400
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
8841 テーオーシー 36,100 832.00 30,035,200 2,700株(2,700株)
8842 東京楽天地 3,000 4,885.00 14,655,000
貸付有価証券
8848 レオパレス21 152,600 152.00 23,195,200 53,600株(15,800株)
貸付有価証券
8850 スターツコーポレーション 21,900 3,030.00 66,357,000 1,900株(1,900株)
8860 フジ住宅 21,300 755.00 16,081,500
8864 空港施設 18,400 605.00 11,132,000
8869 明和地所 8,700 732.00 6,368,400
8871 ゴールドクレスト 16,600 1,732.00 28,751,200
8877 エスリード 7,200 1,801.00 12,967,200
8881 日神グループホールディングス 27,200 522.00 14,198,400
貸付有価証券
8892 日本エスコン 33,300 787.00 26,207,100 300株(300株)
8897 タカラレーベン 77,100 389.00 29,991,900
8904 AVANTIA 10,300 880.00 9,064,000
8905 イオンモール 92,300 1,949.00 179,892,700
8908 毎日コムネット 4,700 740.00 3,478,000
貸付有価証券
8917 ファースト住建 7,800 1,335.00 10,413,000 600株
貸付有価証券
8918 ランド 1,001,500 10.00 10,015,000 74,200株(74,200株)
8919 カチタス 45,600 3,060.00 139,536,000
8923 トーセイ 25,400 1,148.00 29,159,200
8928 穴吹興産 4,000 1,887.00 7,548,000
8934 サンフロンティア不動産 22,600 1,052.00 23,775,200
貸付有価証券
8935 エフ・ジェー・ネクスト 18,100 1,218.00 22,045,800 1,200株(1,200株)
8940 インテリックス 4,100 666.00 2,730,600
8944 ランドビジネス 6,200 402.00 2,492,400
8945 サンネクスタグループ 5,800 1,000.00 5,800,000
8999 グランディハウス 12,500 515.00 6,437,500
貸付有価証券
9706 日本空港ビルデング 63,900 5,140.00 328,446,000 14,800株(14,800株)
1717 明豊ファシリティワークス 8,100 683.00 5,532,300
1954 日本工営 11,100 3,140.00 34,854,000
2120 LIFULL 62,200 413.00 25,688,600
2121 ミクシィ 34,000 2,840.00 96,560,000
2124 ジェイエイシーリクルートメント 12,000 1,729.00 20,748,000
貸付有価証券
2127 日本M&Aセンター 146,100 5,910.00 863,451,000 9,100株(9,100株)
2130 メンバーズ 5,300 2,431.00 12,884,300
貸付有価証券
2139 中広 2,400 350.00 840,000 100株(100株)
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
2146 UTグループ 25,700 3,370.00 86,609,000 2,900株(2,900株)
2148 アイティメディア 5,900 1,812.00 10,690,800
2151 タケエイ 19,900 1,262.00 25,113,800
貸付有価証券
2153 E・Jホールディングス 7,000 1,078.00 7,546,000 400株(400株)
貸付有価証券
2154 ビーネックスグループ 22,400 1,563.00 35,011,200 1,500株(1,500株)
貸付有価証券
2157 コシダカホールディングス 42,900 592.00 25,396,800 7,800株(4,400株)
2163 アルトナー 4,300 834.00 3,586,200
貸付有価証券
2168 パソナグループ 19,300 1,817.00 35,068,100 1,600株(1,600株)
2169 CDS 4,400 1,471.00 6,472,400
貸付有価証券
2170 リンクアンドモチベーション 32,700 568.00 18,573,600 9,300株
2174 GCA 23,300 855.00 19,921,500
貸付有価証券
2175 エス・エム・エス 60,500 3,210.00 194,205,000 13,800株(13,800株)
貸付有価証券
2180 サニーサイドアップグループ 6,200 739.00 4,581,800 1,300株(300株)
2181 パーソルホールディングス 178,200 2,150.00 383,130,000
貸付有価証券
2183 リニカル 10,000 786.00 7,860,000 2,000株(2,000株)
貸付有価証券
2193 クックパッド 56,000 316.00 17,696,000 14,800株
2196 エスクリ 5,600 479.00 2,682,400
2198 アイ・ケイ・ケイ 8,700 672.00 5,846,400
貸付有価証券
2301 学情 6,300 1,567.00 9,872,100 1,500株
2305 スタジオアリス 9,000 2,071.00 18,639,000
2309 シミックホールディングス 8,800 1,577.00 13,877,600
2311 エプコ 4,300 992.00 4,265,600
2325 NJS 4,400 2,013.00 8,857,200
2331 綜合警備保障 70,900 5,270.00 373,643,000
貸付有価証券
2371 カカクコム 131,700 3,055.00 402,343,500 10,000株(10,000株)
貸付有価証券
2372 アイロムグループ 6,400 2,421.00 15,494,400 2,000株(500株)
2374 セントケア・ホールディング 13,000 1,291.00 16,783,000
2376 サイネックス 3,000 702.00 2,106,000
2378 ルネサンス 11,100 1,200.00 13,320,000
貸付有価証券
2379 ディップ 27,900 2,819.00 78,650,100 1,900株(1,900株)
貸付有価証券
2389 デジタルホールディングス 12,400 2,057.00 25,506,800 700株(700株)
貸付有価証券
2395 新日本科学 21,700 647.00 14,039,900 6,100株(1,500株)
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2398 ツクイホールディングス 42,000 922.00 38,724,000
貸付有価証券
2410 キャリアデザインセンター 4,100 1,074.00 4,403,400 200株(200株)
貸付有価証券
2412 ベネフィット・ワン 64,900 2,830.00 183,667,000 3,700株(3,700株)
2413 エムスリー 314,500 7,344.00 2,309,688,000
貸付有価証券
2418 ツカダ・グローバルホールディング 14,200 342.00 4,856,400 2,800株(100株)
2424 ブラス 2,300 651.00 1,497,300
2427 アウトソーシング 102,100 1,764.00 180,104,400
貸付有価証券
2428 ウェルネット 18,000 556.00 10,008,000 1,000株(1,000株)
2429 ワールドホールディングス 6,100 2,804.00 17,104,400
貸付有価証券
2432 ディー・エヌ・エー 75,400 2,138.00 161,205,200 600株(600株)
貸付有価証券
2433 博報堂DYホールディングス 248,100 1,867.00 463,202,700 52,600株(52,600株)
貸付有価証券
2440 ぐるなび 31,000 617.00 19,127,000 15,100株(7,800株)
2445 タカミヤ 21,600 614.00 13,262,400
2453 ジャパンベストレスキューシステム 14,100 864.00 12,182,400
2461 ファンコミュニケーションズ 49,000 419.00 20,531,000
2462 ライク 4,700 1,912.00 8,986,400
貸付有価証券
2464 ビジネス・ブレークスルー 7,400 462.00 3,418,800 400株(400株)
2471 エスプール 45,800 1,092.00 50,013,600
2475 WDBホールディングス 8,100 2,649.00 21,456,900
2477 手間いらず 1,700 5,120.00 8,704,000
貸付有価証券
2485 ティア 10,400 510.00 5,304,000 800株(800株)
2487 CDG 1,600 1,596.00 2,553,600
2489 アドウェイズ 21,700 736.00 15,971,200
2491 バリューコマース 12,000 3,390.00 40,680,000
貸付有価証券
2492 インフォマート 180,300 919.00 165,695,700 14,600株(14,600株)
2749 JPホールディングス 50,900 290.00 14,761,000
3521 エコナックホールディングス 32,200 99.00 3,187,800
4282 EPSホールディングス 24,100 1,203.00 28,992,300
4286 レッグス 4,400 1,672.00 7,356,800
貸付有価証券
4290 プレステージ・インターナショナル 66,800 826.00 55,176,800 5,000株(5,000株)
4301 アミューズ 9,700 2,600.00 25,220,000
4310 ドリームインキュベータ 5,400 1,148.00 6,199,200
4318 クイック 11,100 1,239.00 13,752,900
貸付有価証券
4319 TAC 9,600 257.00 2,467,200 800株(800株)
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
4324 電通グループ 200,400 3,660.00 733,464,000 13,800株(13,800株)
4331 テイクアンドギヴ・ニーズ 8,300 900.00 7,470,000
貸付有価証券
4337 ぴあ 5,100 3,030.00 15,453,000 2,400株(1,200株)
4343 イオンファンタジー 6,900 2,430.00 16,767,000
貸付有価証券
4345 シーティーエス 20,100 878.00 17,647,800 1,500株(1,500株)
4346 ネクシィーズグループ 5,400 1,020.00 5,508,000
4544 H.U.グループホールディングス 49,900 3,595.00 179,390,500
4641 アルプス技研 15,800 2,130.00 33,654,000
貸付有価証券
4651 サニックス 28,300 314.00 8,886,200 15,200株(7,800株)
4653 ダイオーズ 3,500 981.00 3,433,500
4658 日本空調サービス 18,700 768.00 14,361,600
貸付有価証券
4661 オリエンタルランド 189,600 16,500.00 3,128,400,000 14,300株(14,300株)
4665 ダスキン 41,300 2,789.00 115,185,700
4668 明光ネットワークジャパン 22,500 579.00 13,027,500
4671 ファルコホールディングス 8,500 1,806.00 15,351,000
4678 秀英予備校 3,900 433.00 1,688,700
4679 田谷 3,200 585.00 1,872,000
貸付有価証券
4680 ラウンドワン 60,800 1,208.00 73,446,400 3,700株(3,700株)
貸付有価証券
4681 リゾートトラスト 81,700 1,837.00 150,082,900 6,100株(6,100株)
4694 ビー・エム・エル 22,900 3,685.00 84,386,500
貸付有価証券
4696 ワタベウェディング 2,300 249.00 572,700 200株(200株)
貸付有価証券
4708 りらいあコミュニケーションズ 27,100 1,477.00 40,026,700 2,400株(2,400株)
4714 リソー教育 90,500 338.00 30,589,000
貸付有価証券
4718 早稲田アカデミー 7,500 930.00 6,975,000 400株(400株)
4732 ユー・エス・エス 199,600 2,140.00 427,144,000
4745 東京個別指導学院 15,700 628.00 9,859,600
貸付有価証券
4751 サイバーエージェント 109,800 7,170.00 787,266,000 7,700株(7,700株)
4755 楽天 830,900 1,336.00 1,110,082,400
4763 クリーク・アンド・リバー社 9,300 1,454.00 13,522,200
4765 モーニングスター 19,500 485.00 9,457,500
貸付有価証券
4767 テー・オー・ダブリュー 31,200 319.00 9,952,800 2,400株(2,400株)
4792 山田コンサルティンググループ 10,400 1,047.00 10,888,800
貸付有価証券
4801 セントラルスポーツ 6,600 2,630.00 17,358,000 2,100株(500株)
4848 フルキャストホールディングス 15,600 1,936.00 30,201,600
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4849 エン・ジャパン 31,700 3,175.00 100,647,500
5261 リソルホールディングス 1,900 4,320.00 8,208,000
貸付有価証券
6028 テクノプロ・ホールディングス 35,600 8,710.00 310,076,000 2,700株(2,700株)
貸付有価証券
6029 アトラ 4,100 353.00 1,447,300 1,000株
6032 インターワークス 5,100 409.00 2,085,900
貸付有価証券
アイ・アールジャパンホールディング
6035 ス 7,200 12,780.00 92,016,000 500株(500株)
6036 KeePer技研 11,500 2,328.00 26,772,000
貸付有価証券
6037 ファーストロジック 3,400 790.00 2,686,000 1,000株
貸付有価証券
6044 三機サービス 3,400 1,082.00 3,678,800 300株(300株)
6047 Gunosy 11,100 824.00 9,146,400
貸付有価証券
6048 デザインワン・ジャパン 5,300 241.00 1,277,300 300株(300株)
6050 イー・ガーディアン 7,800 2,848.00 22,214,400
貸付有価証券
6054 リブセンス 9,800 236.00 2,312,800 2,900株(2,900株)
6055 ジャパンマテリアル 54,800 1,360.00 74,528,000
6058 ベクトル 22,200 1,235.00 27,417,000
貸付有価証券
6059 ウチヤマホールディングス 8,800 404.00 3,555,200 2,100株
貸付有価証券
6062 チャーム・ケア・コーポレーション 13,300 1,307.00 17,383,100 3,300株
貸付有価証券
6070 キャリアリンク 5,800 2,285.00 13,253,000 1,400株
6071 IBJ 14,600 951.00 13,884,600
6073 アサンテ 6,400 1,832.00 11,724,800
6077 N・フィールド 12,200 1,197.00 14,603,400
貸付有価証券
6078 バリューHR 7,100 1,589.00 11,281,900 600株(600株)
6080 M&Aキャピタルパートナーズ 14,600 5,390.00 78,694,000
貸付有価証券
ライドオンエクスプレスホールディン
6082 グス 6,900 1,711.00 11,805,900 1,600株
6083 ERIホールディングス 5,000 610.00 3,050,000
貸付有価証券
6087 アビスト 2,800 3,245.00 9,086,000 200株(200株)
6088 シグマクシス 9,800 1,875.00 18,375,000
6089 ウィルグループ 13,000 1,030.00 13,390,000
6093 エスクロー・エージェント・ジャパン 26,400 298.00 7,867,200
貸付有価証券
6095 メドピア 8,400 6,330.00 53,172,000 2,800株(800株)
6096 レアジョブ 2,500 2,174.00 5,435,000
6098 リクルートホールディングス 1,276,900 5,126.00 6,545,389,400
6099 エラン 24,600 1,387.00 34,120,200
6171 土木管理総合試験所 8,700 352.00 3,062,400
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6175 ネットマーケティング 8,600 583.00 5,013,800 2,000株(500株)
貸付有価証券
109,500株(109,500
6178 日本郵政 1,348,600 1,061.50 1,431,538,900 株)
貸付有価証券
6183 ベルシステム24ホールディングス 29,900 1,896.00 56,690,400 2,200株(2,200株)
6184 鎌倉新書 18,000 1,252.00 22,536,000
貸付有価証券
6185 SMN 3,800 763.00 2,899,400 200株(200株)
6186 一蔵 2,200 416.00 915,200
貸付有価証券
6187 LITALICO 7,200 3,915.00 28,188,000 500株(500株)
6189 グローバルキッズCOMPANY 3,200 1,016.00 3,251,200
6191 エアトリ 9,600 2,140.00 20,544,000
貸付有価証券
6194 アトラエ 5,400 3,365.00 18,171,000 1,100株
6196 ストライク 6,700 4,955.00 33,198,500
6197 ソラスト 43,700 1,352.00 59,082,400
6199 セラク 5,600 1,811.00 10,141,600
6200 インソース 14,800 2,260.00 33,448,000
貸付有価証券
6532 ベイカレント・コンサルティング 11,700 24,820.00 290,394,000 800株(800株)
Orchestra Holding
6533 s 4,000 2,922.00 11,688,000
6535 アイモバイル 6,300 1,450.00 9,135,000
6538 キャリアインデックス 7,300 674.00 4,920,200
貸付有価証券
6539 MS-Japan 7,200 1,090.00 7,848,000 400株(400株)
6540 船場 3,500 886.00 3,101,000
貸付有価証券
6541 グレイステクノロジー 9,000 4,920.00 44,280,000 2,500株(600株)
貸付有価証券
ジャパンエレベーターサービスホール
6544 ディン 51,300 2,361.00 121,119,300 2,800株(2,800株)
6546 フルテック 2,500 1,471.00 3,677,500
6547 グリーンズ 6,700 589.00 3,946,300
貸付有価証券
6551 ツナググループ・ホールディングス 3,100 309.00 957,900 500株
6552 GameWith 5,300 669.00 3,545,700
6553 ソウルドアウト 4,200 1,610.00 6,762,000
6555 MS&Consulting 2,800 600.00 1,680,000
6556 ウェルビー 4,900 1,531.00 7,501,900
6560 エル・ティー・エス 1,300 3,620.00 4,706,000
6564 ミダック 3,900 4,670.00 18,213,000
6569 日総工産 13,900 841.00 11,689,900
6571 キュービーネットホールディングス 8,100 1,606.00 13,008,600
6572 RPAホールディングス 20,400 623.00 12,709,200
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
7030 スプリックス 5,100 954.00 4,865,400
7033 マネジメントソリューションズ 8,700 1,912.00 16,634,400
7034 プロレド・パートナーズ 2,400 3,125.00 7,500,000
7035 and factory 1,700 729.00 1,239,300
7037 テノ.ホールディングス 1,400 1,138.00 1,593,200
7038 フロンティア・マネジメント 3,000 1,852.00 5,556,000
7044 ピアラ 900 1,680.00 1,512,000
7059 コプロ・ホールディングス 900 2,974.00 2,676,600
7060 ギークス 2,300 1,676.00 3,854,800
貸付有価証券
7085 カーブスホールディングス 48,900 1,037.00 50,709,300 5,100株(5,100株)
貸付有価証券
7088 フォーラムエンジニアリング 9,300 1,101.00 10,239,300 2,200株
7354 ダイレクトマーケティングミックス 7,000 3,615.00 25,305,000
7358 ポピンズホールディングス 3,500 4,045.00 14,157,500
8769 アドバンテッジリスクマネジメント 9,000 726.00 6,534,000
8876 リログループ 97,400 2,316.00 225,578,400
8920 東祥 11,100 1,841.00 20,435,100
貸付有価証券
9603 エイチ・アイ・エス 25,900 2,123.00 54,985,700 7,000株(7,000株)
貸付有価証券
9612 ラックランド 5,100 2,474.00 12,617,400 300株(300株)
9616 共立メンテナンス 29,500 3,620.00 106,790,000
9619 イチネンホールディングス 18,500 1,416.00 26,196,000
9621 建設技術研究所 11,500 2,584.00 29,716,000
9622 スペース 11,600 967.00 11,217,200
9624 長大 7,100 1,771.00 12,574,100
9628 燦ホールディングス 7,700 1,110.00 8,547,000
9632 スバル興業 1,100 8,070.00 8,877,000
9633 東京テアトル 7,000 1,316.00 9,212,000
9644 タナベ経営 3,400 1,475.00 5,015,000
貸付有価証券
9663 ナガワ 5,700 9,130.00 52,041,000 1,700株(400株)
9672 東京都競馬 11,700 5,600.00 65,520,000
9675 常磐興産 7,100 1,502.00 10,664,200
9678 カナモト 31,400 2,831.00 88,893,400
9699 西尾レントオール 16,400 2,946.00 48,314,400
貸付有価証券
アゴーラ・ホスピタリティー・グルー
9704 プ 97,900 26.00 2,545,400 8,600株(8,600株)
9715 トランス・コスモス 17,000 3,060.00 52,020,000
貸付有価証券
9716 乃村工藝社 76,400 939.00 71,739,600 3,600株(3,600株)
貸付有価証券
9722 藤田観光 7,100 1,902.00 13,504,200 1,000株(1,000株)
貸付有価証券
9726 KNT-CTホールディングス 9,500 1,028.00 9,766,000 5,400株(2,800株)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
9728 日本管財 19,100 2,274.00 43,433,400
9729 トーカイ 17,200 2,484.00 42,724,800
9731 白洋舎 2,000 2,379.00 4,758,000
9735 セコム 175,700 9,249.00 1,625,049,300
貸付有価証券
9740 セントラル警備保障 8,600 3,405.00 29,283,000 500株(500株)
9743 丹青社 33,700 916.00 30,869,200
貸付有価証券
9744 メイテック 21,800 6,200.00 135,160,000 1,700株(1,700株)
9755 応用地質 20,800 1,311.00 27,268,800
貸付有価証券
9757 船井総研ホールディングス 36,500 2,175.00 79,387,500 1,100株(1,100株)
貸付有価証券
9760 進学会ホールディングス 7,000 469.00 3,283,000 500株(500株)
貸付有価証券
9765 オオバ 12,500 818.00 10,225,000 3,300株
貸付有価証券
9768 いであ 4,300 1,827.00 7,856,100 800株
9769 学究社 5,200 1,384.00 7,196,800
9783 ベネッセホールディングス 65,300 2,394.00 156,328,200
9787 イオンディライト 22,000 3,380.00 74,360,000
9788 ナック 8,400 1,011.00 8,492,400
貸付有価証券
9793 ダイセキ 29,900 3,680.00 110,032,000 2,200株(2,200株)
9795 ステップ 6,500 1,588.00 10,322,000
合 計 196,035,400 500,358,470,370
(注1)貸付株式の( )内は、委託者の利害関係人であるモルガン・スタンレーMUFG証券株式会社に対する貸付で、内
書であります。
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
外国株式インデックスマザーファンド
貸借対照表
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(単位:円)
[令和 3年 3月25日現在]
資産の部
流動資産
預金 23,052,792,996
コール・ローン 4,819,692,506
株式 837,953,318,557
投資証券 18,542,582,665
派生商品評価勘定 15,646,389
未収入金 41,210,214
未収配当金 1,067,528,548
7,586,733,939
差入委託証拠金
893,079,505,814
流動資産合計
893,079,505,814
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 500,336,695
未払解約金 4,303,146,829
835
未払利息
4,803,484,359
流動負債合計
4,803,484,359
負債合計
純資産の部
元本等
元本 239,184,802,487
剰余金
649,091,218,968
剰余金又は欠損金(△)
888,276,021,455
元本等合計
888,276,021,455
純資産合計
893,079,505,814
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取
引所等における終値で評価しております。
新株予約権証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として
金融商品取引所等における終値で評価しております。
投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商
品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
方法
為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
ます。
3.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理
しております。
(貸借対照表に関する注記)
[令和 3年 3月25日現在]
1. 期首 令和 2年 3月26日
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
[令和 3年 3月25日現在]
期首元本額 159,489,237,165円
期中追加設定元本額 174,110,978,567円
期中一部解約元本額 94,415,413,245円
元本の内訳※
MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信 3,292,176,487円
MAXIS全世界株式(オール・カントリー)上場投信 1,067,644,467円
ファンド・マネジャー(海外株式) 22,714,791円
eMAXIS 先進国株式インデックス 13,643,255,166円
eMAXIS バランス(8資産均等型) 1,165,006,900円
eMAXIS バランス(波乗り型) 247,493,150円
コアバランス 192,352円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年 55,071,260円
金)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年 88,297,052円
金)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年 66,013,420円
金)
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス 47,718,847,204円
海外株式セレクション(ラップ向け) 1,237,145,316円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) 2,807,313,357円
つみたて先進国株式 7,678,333,672円
つみたて8資産均等バランス 1,310,980,484円
つみたて4資産均等バランス 372,615,870円
eMAXIS マイマネージャー 1970s 1,307,497円
eMAXIS マイマネージャー 1980s 1,436,371円
eMAXIS マイマネージャー 1990s 1,936,345円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年 44,089,401円
金)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年 38,165,380円
金)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年 22,136,029円
金)
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) 11,215,260,915円
eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型) 290,111,554円
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) 27,638,379,834円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年 29,108,859円
金)
先進国株式インデックスファンド(ラップ向け) 21,530,447,225円
つみたて全世界株式 10,981,512円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065(確定拠出年 1,337,431円
金)
三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド 19,760,116,285円
eMAXIS 全世界株式インデックス 2,744,976,274円
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式抑制型) 1,232,246,249円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
[令和 3年 3月25日現在]
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式重視型) 2,443,469,900円
三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型) 591,060,363円
三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN) 589,669,002円
三菱UFJ バランス・イノベーション(債券重視型) 429,124,623円
eMAXIS バランス(4資産均等型) 229,587,336円
eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー) 61,489,159円
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー) 72,880,616円
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー) 280,061,674円
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード) 208,454,439円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー) 433,361,702円
三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定) 20,853,515円
三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定) 6,812,151,438円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投資家限 100,617,003円
定)
三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限 1,223,953,335円
定)
MUAM 外国株式インデックスファンド(適格機関投資家限定) 23,401,144,231円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限 793,175円
定)
三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 1,014,282,448円
MUAM 全世界株式インデックスファンド(適格機関投資家限 7,725,347,593円
定)
アドバンスト・バランスⅠ(FOFs用)(適格機関投資家限定) 16,422,211円
アドバンスト・バランスⅡ(FOFs用)(適格機関投資家限定) 93,245,628円
MUKAM バランス・イノベーション(株式抑制型)(適格機関 2,611,893,443円
投資家転売制限付)
MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)(適格機 1,004,907,066円
関投資家転売制限付)
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適格機関投資 497,470,275円
家転売制限付)
世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定) 52,477,852円
MUKAM 下方リスク抑制型バランスファンド(適格機関投資家 2,205,780,158円
限定)
MUKAM バランス・イノベーション(債券重視型)(適格機関 104,540,645円
投資家転売制限付)
MUKAM 外国株式インデックスファンド2(適格機関投資家限 2,112,473,713円
定)
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2(適格機関投 343,308,770円
資家限定)
MUKAM 下方リスク抑制型ダイナミックアロケーションファン 9,804,151,970円
ド(適格機関投資家限定)
MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)2(適格 49,495,874円
機関投資家転売制限付)
三菱UFJ 外国株式インデックスファンド 1,946,609,140円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA 1,050,369円
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[令和 3年 3月25日現在]
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA 4,043,603円
インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA 2,739,116円
インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA 3,958,143円
三菱UFJ 外国株式インデックスファンドVA 38,380,967円
三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定) 5,953,769円
三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定) 33,773,727円
三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定) 7,491,360円
三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定) 37,404,637円
三菱UFJ <DC>外国株式インデックスファンド 5,457,582,463円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド 139,494,810円
(安定型)
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド 546,768,977円
(安定成長型)
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド 565,883,742円
(成長型)
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド 524,060,398円
(積極型)
合計 239,184,802,487円
2. 受益権の総数 239,184,802,487口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
自 令和 2年 3月26日
区分
至 令和 3年 3月25日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)
第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
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自 令和 2年 3月26日
区分
至 令和 3年 3月25日
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為
係るリスク 替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
当ファンドは、新株予約権証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動
リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されてお
ります。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
を有しております。
当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
リスクは限定的であります。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
2 金融商品の時価等に関する事項
[令和 3年 3月25日現在]
区分
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載してお
ります。
(2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
いての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
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(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
[令和 3年 3月25日現在]
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 154,960,405,110
投資証券 2,097,745,197
合計 157,058,150,307
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
株式関連
[令和 3年 3月25日現在]
区分 種類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 32,236,768,365 ― 31,751,499,851 △485,268,514
合計 32,236,768,365 ― 31,751,499,851 △485,268,514
(注)時価の算定方法
1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
[令和 3年 3月25日現在]
区分 種類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建
アメリカドル 433,379,083 ― 433,955,820 576,737
カナダドル 15,882,824 ― 15,930,720 47,896
オーストラリアド
18,604,890 ― 18,605,250 360
ル
イギリスポンド 26,266,204 ― 26,234,560 △31,644
スイスフラン 14,883,161 ― 14,894,080 10,919
ユーロ 112,594,810 ― 112,568,750 △26,060
合計 621,610,972 ― 622,189,180 578,208
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(注)時価の算定方法
1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
相場の仲値を用いております。
2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
[令和 3年 3月25日現在]
1口当たり純資産額 3.7138円
(1万口当たり純資産額) (37,138円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
(単位:円)
評価額
通 貨 銘 柄 株式数 備考
単価 金額
アメリカドル BAKER HUGHES CO 110,239 22.07 2,432,974.73
CABOT OIL & GAS CORP 68,398 18.23 1,246,895.54
CHENIERE ENERGY INC 36,410 71.95 2,619,699.50
CHEVRON CORP 309,440 104.70 32,398,368.00
CONOCOPHILLIPS 216,802 53.21 11,536,034.42
DEVON ENERGY CORP 99,707 22.34 2,227,454.38
EOG RESOURCES INC 94,808 72.54 6,877,372.32
EXXON MOBIL CORP 679,464 56.34 38,281,001.76
HALLIBURTON CO 139,171 21.30 2,964,342.30
HESS CORP 43,964 69.08 3,037,033.12
KINDER MORGAN INC 321,642 16.19 5,207,383.98
MARATHON PETROLEUM CORP 105,787 53.17 5,624,694.79
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OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 148,296 27.06 4,012,889.76
ONEOK INC 72,635 48.74 3,540,229.90
PHILLIPS 66 70,336 82.03 5,769,662.08
PIONEER NATURAL RESOURCES CO 32,509 161.30 5,243,701.70
SCHLUMBERGER LTD 222,740 27.42 6,107,530.80
VALERO ENERGY CORP 65,330 71.78 4,689,387.40
WILLIAMS COS INC 196,822 23.49 4,623,348.78
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC 35,322 278.01 9,819,869.22
ALBEMARLE CORP 18,299 146.63 2,683,182.37
AMCOR PLC 257,745 11.31 2,915,095.95
AVERY DENNISON CORP 13,070 177.10 2,314,697.00
AXALTA COATING SYSTEMS LTD 34,588 28.75 994,405.00
BALL CORP 53,399 85.35 4,557,604.65
CELANESE CORP 18,880 142.92 2,698,329.60
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 36,156 44.75 1,617,981.00
CORTEVA INC 121,385 46.19 5,606,773.15
CROWN HOLDINGS INC 22,427 97.03 2,176,091.81
DOW INC 119,439 62.04 7,409,995.56
DUPONT DE NEMOURS INC 86,632 76.68 6,642,941.76
EASTMAN CHEMICAL CO 22,366 108.76 2,432,526.16
ECOLAB INC 41,071 208.46 8,561,660.66
FMC CORP 20,465 109.51 2,241,122.15
FREEPORT-MCMORAN INC 233,441 31.61 7,379,070.01
INTERNATIONAL PAPER CO 61,143 52.20 3,191,664.60
INTL FLAVORS & FRAGRANCES 35,923 136.43 4,900,974.89
LINDE PLC 84,643 269.77 22,834,142.11
LYONDELLBASELL INDU-CL A 43,161 102.13 4,408,032.93
MARTIN MARIETTA MATERIALS 9,804 322.25 3,159,339.00
MOSAIC CO/THE 55,493 30.21 1,676,443.53
NEWMONT CORP 128,067 60.37 7,731,404.79
NUCOR CORP 47,470 69.47 3,297,740.90
PACKAGING CORP OF AMERICA 14,744 129.89 1,915,098.16
PPG INDUSTRIES INC 38,324 148.16 5,678,083.84
RPM INTERNATIONAL INC 20,577 90.28 1,857,691.56
SEALED AIR CORP 24,383 45.22 1,102,599.26
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 13,100 724.15 9,486,365.00
STEEL DYNAMICS INC 32,423 46.07 1,493,727.61
VULCAN MATERIALS CO 21,530 160.55 3,456,641.50
WESTROCK CO 40,906 49.42 2,021,574.52
3M CO 92,991 190.69 17,732,453.79
ALLEGION PLC 14,695 121.65 1,787,646.75
AMETEK INC 37,486 122.81 4,603,655.66
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BOEING CO/THE 86,432 239.24 20,677,991.68
CARRIER GLOBAL CORP 134,429 40.14 5,395,980.06
CATERPILLAR INC 87,429 221.23 19,341,917.67
CUMMINS INC 23,846 257.70 6,145,114.20
DEERE & CO 48,064 360.91 17,346,778.24
DOVER CORP 23,479 135.67 3,185,395.93
EATON CORP PLC 64,068 134.45 8,613,942.60
EMERSON ELECTRIC CO 95,671 88.06 8,424,788.26
FASTENAL CO 92,289 48.23 4,451,098.47
FORTIVE CORP 47,962 69.26 3,321,848.12
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI 21,507 88.37 1,900,573.59
GENERAC HOLDINGS INC 10,200 296.88 3,028,176.00
GENERAL DYNAMICS CORP 39,287 176.42 6,931,012.54
GENERAL ELECTRIC CO 1,411,987 12.50 17,649,837.50
HEICO CORP 7,231 122.75 887,605.25
HEICO CORP-CLASS A 11,631 114.00 1,325,934.00
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 112,988 212.22 23,978,313.36
HOWMET AEROSPACE INC 62,452 30.35 1,895,418.20
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE 6,440 194.12 1,250,132.80
IDEX CORP 11,987 201.34 2,413,462.58
ILLINOIS TOOL WORKS 51,306 220.36 11,305,790.16
INGERSOLL-RAND INC 56,322 48.34 2,722,605.48
JARDINE MATHESON HLDGS LTD 34,500 66.71 2,301,495.00
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD 36,300 33.84 1,228,392.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION 116,625 58.59 6,833,058.75
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 33,787 195.96 6,620,900.52
LENNOX INTERNATIONAL INC 5,609 306.30 1,718,036.70
LOCKHEED MARTIN CORP 40,601 356.12 14,458,828.12
MASCO CORP 42,725 57.30 2,448,142.50
NORDSON CORP 8,714 199.71 1,740,272.94
NORTHROP GRUMMAN CORP 25,432 316.03 8,037,274.96
OTIS WORLDWIDE CORP 66,316 67.17 4,454,445.72
OWENS CORNING 17,756 86.45 1,535,006.20
PACCAR INC 56,074 90.69 5,085,351.06
PARKER HANNIFIN CORP 20,829 308.33 6,422,205.57
PENTAIR PLC 26,974 59.86 1,614,663.64
PLUG POWER INC 75,243 33.20 2,498,067.60
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP 244,128 75.55 18,443,870.40
ROCKWELL AUTOMATION INC 18,951 263.19 4,987,713.69
ROPER TECHNOLOGIES INC 16,874 406.28 6,855,568.72
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING 25,838 58.04 1,499,637.52
SMITH (A.O.) CORP 22,709 65.26 1,481,989.34
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SNAP-ON INC 8,484 215.49 1,828,217.16
STANLEY BLACK & DECKER INC 26,128 194.38 5,078,760.64
SUNRUN INC 18,430 55.25 1,018,257.50
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 5,996 388.10 2,327,047.60
TEXTRON INC 36,240 52.57 1,905,136.80
TRANE TECHNOLOGIES PLC 38,827 161.21 6,259,300.67
TRANSDIGM GROUP INC 8,426 592.82 4,995,101.32
UNITED RENTALS INC 11,865 305.41 3,623,689.65
WABTEC CORP 29,134 76.04 2,215,349.36
WW GRAINGER INC 7,442 395.39 2,942,492.38
XYLEM INC 29,609 101.11 2,993,765.99
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS 21,669 79.73 1,727,669.37
CINTAS CORP 14,386 335.95 4,832,976.70
COPART INC 34,211 105.90 3,622,944.90
COSTAR GROUP INC 6,365 804.23 5,118,923.95
EQUIFAX INC 19,181 174.41 3,345,358.21
IHS MARKIT LTD 61,082 96.19 5,875,477.58
JACOBS ENGINEERING GROUP INC 21,153 123.30 2,608,164.90
LEIDOS HOLDINGS INC 21,839 94.88 2,072,084.32
REPUBLIC SERVICES INC 35,547 98.22 3,491,426.34
ROBERT HALF INTL INC 17,817 73.69 1,312,934.73
ROLLINS INC 36,239 33.81 1,225,240.59
TRANSUNION 31,124 88.35 2,749,805.40
VERISK ANALYTICS INC 25,211 176.93 4,460,582.23
WASTE CONNECTIONS INC 41,683 105.75 4,407,977.25
WASTE MANAGEMENT INC 67,600 124.82 8,437,832.00
AMERCO 1,455 587.73 855,147.15
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC 21,778 95.07 2,070,434.46
CSX CORP 122,262 94.17 11,513,412.54
DELTA AIR LINES INC 25,351 45.61 1,156,259.11
EXPEDITORS INTL WASH INC 28,054 102.23 2,867,960.42
FEDEX CORP 40,430 268.29 10,846,964.70
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC 13,265 159.53 2,116,165.45
KANSAS CITY SOUTHERN 15,296 254.11 3,886,866.56
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION 21,711 44.66 969,613.26
NORFOLK SOUTHERN CORP 40,814 264.31 10,787,548.34
OLD DOMINION FREIGHT LINE 14,824 234.11 3,470,446.64
SOUTHWEST AIRLINES CO 23,466 57.70 1,353,988.20
UBER TECHNOLOGIES INC 157,053 52.57 8,256,276.21
UNION PACIFIC CORP 108,631 212.90 23,127,539.90
UNITED PARCEL SERVICE-CL B 115,102 159.91 18,405,960.82
XPO LOGISTICS INC 14,476 116.50 1,686,454.00
135/238
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
APTIV PLC 43,409 139.85 6,070,748.65
AUTOLIV INC 12,960 88.32 1,144,627.20
BORGWARNER INC 39,617 43.50 1,723,339.50
FORD MOTOR CO 626,079 12.14 7,600,599.06
GENERAL MOTORS CO 208,688 55.81 11,646,877.28
LEAR CORP 9,633 170.84 1,645,701.72
TESLA INC 122,036 630.27 76,915,629.72
DR HORTON INC 56,574 83.56 4,727,323.44
GARMIN LTD 23,599 126.78 2,991,881.22
HASBRO INC 20,443 95.63 1,954,964.09
LENNAR CORP-A 45,228 94.65 4,280,830.20
LULULEMON ATHLETICA INC 19,904 307.31 6,116,698.24
MOHAWK INDUSTRIES INC 9,336 185.40 1,730,894.40
NEWELL BRANDS INC 65,665 24.91 1,635,715.15
NIKE INC -CL B 201,922 133.16 26,887,933.52
NVR INC 559 4,539.65 2,537,664.35
PELOTON INTERACTIVE INC-A 39,034 101.79 3,973,270.86
PULTEGROUP INC 41,552 48.21 2,003,221.92
VF CORP 54,318 76.66 4,164,017.88
WHIRLPOOL CORP 9,906 211.06 2,090,760.36
AIRBNB INC-CLASS A 8,409 178.85 1,503,949.65
ARAMARK 34,722 38.07 1,321,866.54
CARNIVAL CORP 125,312 24.85 3,114,003.20
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 4,296 1,422.96 6,113,036.16
DARDEN RESTAURANTS INC 20,791 133.93 2,784,538.63
DOMINO'S PIZZA INC 6,195 366.22 2,268,732.90
DRAFTKINGS INC - CL A 27,687 66.63 1,844,784.81
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 44,097 118.50 5,225,494.50
LAS VEGAS SANDS CORP 56,001 59.16 3,313,019.16
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A 43,828 143.28 6,279,675.84
MCDONALD'S CORP 119,941 224.05 26,872,781.05
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR 33,367 20.16 672,678.72
MGM RESORTS INTERNATIONAL 75,301 36.90 2,778,606.90
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 36,868 81.58 3,007,691.44
STARBUCKS CORP 188,872 104.97 19,825,893.84
VAIL RESORTS INC 6,397 278.35 1,780,604.95
WYNN RESORTS LTD 16,566 125.18 2,073,731.88
YUM! BRANDS INC 49,196 107.08 5,267,907.68
ACTIVISION BLIZZARD INC 124,935 90.51 11,307,866.85
ALPHABET INC-CL A 64,591 2,032.53 131,283,145.23
ALPHABET INC-CL C 31,650 2,045.06 64,726,149.00
ALTICE USA INC- A 34,920 34.01 1,187,629.20
136/238
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CABLE ONE INC 778 1,765.20 1,373,325.60
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A 22,512 651.56 14,667,918.72
COMCAST CORP-CLASS A 734,608 55.92 41,079,279.36
DISCOVERY INC - A 25,556 61.94 1,582,938.64
DISCOVERY INC-C 49,619 54.54 2,706,220.26
DISH NETWORK CORP-A 40,567 35.52 1,440,939.84
ELECTRONIC ARTS INC 46,489 129.80 6,034,272.20
FACEBOOK INC-CLASS A 386,861 282.14 109,148,962.54
FOX CORP - CLASS A 53,639 40.12 2,151,996.68
FOX CORP - CLASS B 27,366 37.95 1,038,539.70
IAC/INTERACTIVECORP 12,953 223.46 2,894,477.38
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC 64,665 27.83 1,799,626.95
LIBERTY BROADBAND-A 4,561 151.64 691,630.04
LIBERTY BROADBAND-C 25,036 156.84 3,926,646.24
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A 14,828 44.32 657,176.96
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C 26,504 44.18 1,170,946.72
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C 33,820 43.27 1,463,391.40
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN 27,011 81.55 2,202,747.05
MATCH GROUP INC 40,785 139.80 5,701,743.00
NETFLIX INC 71,097 520.81 37,028,028.57
NEWS CORP - CLASS A 61,728 25.45 1,570,977.60
OMNICOM GROUP 34,620 74.89 2,592,691.80
PINTEREST INC- CLASS A 82,136 69.60 5,716,665.60
ROKU INC 17,525 318.45 5,580,836.25
SIRIUS XM HOLDINGS INC 173,853 6.11 1,062,241.83
SNAP INC - A 148,959 50.51 7,523,919.09
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE 18,195 170.26 3,097,880.70
TWITTER INC 128,363 62.06 7,966,207.78
VIACOMCBS INC - CLASS B 91,600 70.10 6,421,160.00
WALT DISNEY CO/THE 291,345 184.72 53,817,248.40
ZILLOW GROUP INC - A 9,806 133.22 1,306,355.32
ZILLOW GROUP INC - C 24,175 127.36 3,078,928.00
ADVANCE AUTO PARTS INC 10,935 181.73 1,987,217.55
AMAZON.COM INC 68,641 3,087.07 211,899,571.87
AUTOZONE INC 3,698 1,353.49 5,005,206.02
BEST BUY CO INC 38,022 114.32 4,346,675.04
BOOKING HOLDINGS INC 6,616 2,202.73 14,573,261.68
BURLINGTON STORES INC 10,866 288.80 3,138,100.80
CARMAX INC 26,602 128.35 3,414,366.70
CARVANA CO 10,298 252.85 2,603,849.30
CHEWY INC - CLASS A 12,701 79.00 1,003,379.00
DOLLAR GENERAL CORP 39,933 197.08 7,869,995.64
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DOLLAR TREE INC 38,381 110.50 4,241,100.50
EBAY INC 109,812 57.64 6,329,563.68
ETSY INC 20,278 199.18 4,038,972.04
EXPEDIA GROUP INC 21,993 166.14 3,653,917.02
GENUINE PARTS CO 23,129 114.81 2,655,440.49
HOME DEPOT INC 173,285 292.75 50,729,183.75
LKQ CORP 46,064 41.03 1,890,005.92
LOWE'S COS INC 117,922 180.68 21,306,146.96
MERCADOLIBRE INC 7,247 1,387.85 10,057,748.95
O'REILLY AUTOMOTIVE INC 11,671 488.86 5,705,485.06
POOL CORP 6,593 340.10 2,242,279.30
ROSS STORES INC 57,339 115.48 6,621,507.72
TARGET CORP 80,950 188.28 15,241,266.00
TJX COMPANIES INC 192,024 64.33 12,352,903.92
TRACTOR SUPPLY COMPANY 18,892 169.06 3,193,881.52
ULTA BEAUTY INC 8,401 301.00 2,528,701.00
WAYFAIR INC- CLASS A 11,124 326.68 3,633,988.32
COSTCO WHOLESALE CORP 71,135 338.04 24,046,475.40
KROGER CO 122,515 35.71 4,375,010.65
SYSCO CORP 78,270 77.65 6,077,665.50
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 119,158 51.78 6,170,001.24
WALMART INC 228,064 133.11 30,357,599.04
ALTRIA GROUP INC 300,740 49.51 14,889,637.40
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO 90,557 55.92 5,063,947.44
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B 50,169 69.07 3,465,172.83
BUNGE LTD 21,655 75.53 1,635,602.15
CAMPBELL SOUP CO 30,056 48.77 1,465,831.12
COCA-COLA CO/THE 656,953 51.52 33,846,218.56
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS 32,884 50.89 1,673,466.76
CONAGRA BRANDS INC 76,259 36.90 2,813,957.10
CONSTELLATION BRANDS INC-A 27,058 229.68 6,214,681.44
GENERAL MILLS INC 98,722 58.62 5,787,083.64
HERSHEY CO/THE 23,433 157.26 3,685,073.58
HORMEL FOODS CORP 47,218 48.06 2,269,297.08
JM SMUCKER CO/THE 18,418 123.14 2,267,992.52
KELLOGG CO 40,183 61.51 2,471,656.33
KEURIG DR PEPPER INC 90,574 34.36 3,112,575.51
KRAFT HEINZ CO/THE 109,902 38.23 4,201,553.46
LAMB WESTON HOLDINGS INC 23,281 77.99 1,815,685.19
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS 39,099 87.53 3,422,335.47
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B 32,241 48.36 1,559,174.76
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A 231,095 58.06 13,417,375.70
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MONSTER BEVERAGE CORP 63,849 88.72 5,664,683.28
PEPSICO INC 222,627 138.81 30,902,853.87
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 251,016 88.55 22,227,466.80
TYSON FOODS INC-CL A 47,899 73.57 3,523,929.43
CHURCH & DWIGHT CO INC 39,351 84.57 3,327,914.07
CLOROX COMPANY 20,390 189.22 3,858,195.80
COLGATE-PALMOLIVE CO 130,246 77.77 10,129,231.42
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A 36,507 284.98 10,403,764.86
KIMBERLY-CLARK CORP 54,797 135.68 7,434,856.96
PROCTER & GAMBLE CO/THE 398,495 132.56 52,824,497.20
ABBOTT LABORATORIES 285,253 118.02 33,665,559.06
ABIOMED INC 7,450 294.21 2,191,864.50
ALIGN TECHNOLOGY INC 12,025 506.17 6,086,694.25
AMERISOURCEBERGEN CORP 24,077 115.37 2,777,763.49
ANTHEM INC 40,266 360.87 14,530,791.42
BAXTER INTERNATIONAL INC 81,539 82.08 6,692,721.12
BECTON DICKINSON AND CO 46,967 241.77 11,355,211.59
BOSTON SCIENTIFIC CORP 228,616 37.58 8,591,389.28
CARDINAL HEALTH INC 45,885 59.11 2,712,262.35
CENTENE CORP 94,336 64.94 6,126,179.84
CERNER CORP 49,800 71.83 3,577,134.00
CIGNA CORP 58,015 240.54 13,954,928.10
COOPER COS INC/THE 8,639 380.31 3,285,498.09
CVS HEALTH CORP 211,595 73.21 15,490,869.95
DANAHER CORP 102,914 219.47 22,586,535.58
DAVITA INC 12,840 109.03 1,399,945.20
DENTSPLY SIRONA INC 34,327 60.35 2,071,634.45
DEXCOM INC 15,462 355.73 5,500,297.26
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 99,436 80.21 7,975,761.56
HCA HEALTHCARE INC 43,490 184.59 8,027,819.10
HENRY SCHEIN INC 22,951 65.66 1,506,962.66
HOLOGIC INC 42,191 71.98 3,036,908.18
HUMANA INC 21,232 414.66 8,804,061.12
IDEXX LABORATORIES INC 13,637 472.97 6,449,891.89
INSULET CORP 10,329 263.63 2,723,034.27
INTUITIVE SURGICAL INC 18,920 711.07 13,453,444.40
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS 15,770 250.42 3,949,123.40
MASIMO CORP 8,570 225.62 1,933,563.40
MCKESSON CORP 25,642 187.80 4,815,567.60
MEDTRONIC PLC 216,573 115.96 25,113,805.08
MOLINA HEALTHCARE INC 9,216 235.10 2,166,681.60
NOVOCURE LTD 14,253 128.88 1,836,926.64
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
QUEST DIAGNOSTICS INC 21,176 126.89 2,687,022.64
RESMED INC 22,908 192.18 4,402,459.44
STERIS PLC 13,856 187.75 2,601,464.00
STRYKER CORP 54,709 233.81 12,791,511.29
TELADOC HEALTH INC 18,661 181.99 3,396,115.39
TELEFLEX INC 7,489 403.66 3,023,009.74
UNITEDHEALTH GROUP INC 152,792 370.60 56,624,715.20
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B 12,462 133.48 1,663,427.76
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC 14,260 176.44 2,516,034.40
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 21,760 254.39 5,535,526.40
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES 11,745 278.08 3,266,049.60
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 33,568 157.45 5,285,281.60
10X GENOMICS INC-CLASS A 10,731 169.05 1,814,075.55
ABBVIE INC 284,206 103.06 29,290,270.36
AGILENT TECHNOLOGIES INC 49,761 120.84 6,013,119.24
ALEXION PHARMACEUTICALS INC 35,512 151.54 5,381,488.48
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 19,138 134.63 2,576,548.94
AMGEN INC 93,848 245.47 23,036,868.56
AVANTOR INC 86,599 27.98 2,423,040.02
BIO-RAD LABORATORIES-A 3,710 559.38 2,075,299.80
BIOGEN INC 24,712 265.69 6,565,731.28
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 28,856 74.73 2,156,408.88
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 363,555 62.30 22,649,476.50
CATALENT INC 26,518 102.98 2,730,823.64
ELANCO ANIMAL HEALTH INC 66,902 28.29 1,892,657.58
ELI LILLY & CO 138,558 180.17 24,963,994.86
EXACT SCIENCES CORP 25,830 130.32 3,366,165.60
GILEAD SCIENCES INC 200,963 64.35 12,931,969.05
HORIZON THERAPEUTICS PLC 36,017 82.12 2,957,716.04
ILLUMINA INC 23,365 406.80 9,504,882.00
INCYTE CORP 30,744 78.48 2,412,789.12
IONIS PHARMACEUTICALS INC 20,901 43.28 904,595.28
IQVIA HOLDINGS INC 30,939 186.11 5,758,057.29
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 9,076 163.71 1,485,831.96
JOHNSON & JOHNSON 423,713 161.91 68,603,371.83
MERCK & CO. INC. 407,144 76.24 31,040,658.56
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL 3,771 1,109.88 4,185,357.48
MODERNA INC 44,264 131.61 5,825,585.04
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC 14,302 87.57 1,252,426.14
PERKINELMER INC 17,701 125.20 2,216,165.20
PFIZER INC 894,551 35.61 31,854,961.11
PPD INC 21,251 36.62 778,211.62
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REGENERON PHARMACEUTICALS 16,791 460.32 7,729,233.12
ROYALTY PHARMA PLC- CL A 28,088 43.35 1,217,614.80
SAREPTA THERAPEUTICS INC 11,524 74.98 864,069.52
SEAGEN INC 20,447 140.19 2,866,464.93
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR 172,225 11.26 1,939,253.50
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 63,782 445.37 28,406,589.34
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 41,928 211.54 8,869,449.12
VIATRIS INC 201,255 14.01 2,819,582.55
WATERS CORP 9,870 269.05 2,655,523.50
ZOETIS INC 76,090 155.43 11,826,668.70
BANK OF AMERICA CORP 1,253,091 36.90 46,239,057.90
CITIGROUP INC 335,396 70.08 23,504,551.68
CITIZENS FINANCIAL GROUP 67,968 42.24 2,870,968.32
FIFTH THIRD BANCORP 112,651 36.28 4,086,978.28
FIRST REPUBLIC BANK/CA 28,006 165.47 4,634,152.82
HUNTINGTON BANCSHARES INC 167,667 15.32 2,568,658.44
JPMORGAN CHASE & CO 490,598 150.62 73,893,870.76
KEYCORP 153,752 19.26 2,961,263.52
M & T BANK CORP 21,119 147.77 3,120,754.63
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 67,784 170.25 11,540,226.00
REGIONS FINANCIAL CORP 151,772 19.92 3,023,298.24
SVB FINANCIAL GROUP 8,230 487.42 4,011,466.60
TRUIST FINANCIAL CORP 218,118 55.82 12,175,346.76
US BANCORP 216,804 53.47 11,592,509.88
WELLS FARGO & CO 632,167 38.12 24,098,206.04
AGNC INVESTMENT CORP 82,636 16.55 1,367,625.80
ALLY FINANCIAL INC 61,669 43.47 2,680,751.43
AMERICAN EXPRESS CO 110,696 138.42 15,322,540.32
AMERIPRISE FINANCIAL INC 18,986 222.47 4,223,815.42
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN 232,296 8.74 2,030,267.04
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC 28,586 47.67 1,362,694.62
BANK OF NEW YORK MELLON CORP 129,646 45.25 5,866,481.50
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 220,688 249.63 55,090,345.44
BLACKROCK INC 24,606 722.75 17,783,986.50
BLACKSTONE GROUP INC/THE 107,903 72.15 7,785,201.45
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 73,108 123.91 9,058,812.28
CARLYLE GROUP INC/THE 24,405 36.76 897,127.80
CBOE GLOBAL MARKETS INC 17,518 103.06 1,805,405.08
CME GROUP INC 57,391 204.78 11,752,528.98
DISCOVER FINANCIAL SERVICES 48,626 92.93 4,518,814.18
EQUITABLE HOLDINGS INC 64,715 30.73 1,988,691.95
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 5,952 321.35 1,912,675.20
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FRANKLIN RESOURCES INC 46,657 28.59 1,333,923.63
GOLDMAN SACHS GROUP INC 52,678 328.65 17,312,624.70
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN 90,431 112.61 10,183,434.91
INVESCO LTD 62,240 23.25 1,447,080.00
KKR & CO INC 84,154 47.98 4,037,708.92
MARKETAXESS HOLDINGS INC 6,187 500.93 3,099,253.91
MOODY'S CORP 27,153 296.25 8,044,076.25
MORGAN STANLEY 226,463 79.33 17,965,309.79
MSCI INC 13,184 424.03 5,590,411.52
NASDAQ INC 17,981 147.33 2,649,140.73
NORTHERN TRUST CORP 32,272 99.35 3,206,223.20
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 19,172 118.56 2,273,032.32
S&P GLOBAL INC 38,546 351.79 13,560,097.34
SCHWAB (CHARLES) CORP 247,010 64.12 15,838,281.20
SEI INVESTMENTS COMPANY 19,838 59.28 1,175,996.64
STATE STREET CORP 56,992 79.86 4,551,381.12
SYNCHRONY FINANCIAL 85,858 39.49 3,390,532.42
T ROWE PRICE GROUP INC 36,665 170.31 6,244,416.15
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A 14,013 72.98 1,022,668.74
VOYA FINANCIAL INC 19,576 61.78 1,209,405.28
AFLAC INC 107,080 49.90 5,343,292.00
ALLEGHANY CORP 2,345 633.96 1,486,636.20
ALLSTATE CORP 48,850 112.85 5,512,722.50
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 12,222 114.47 1,399,052.34
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 139,551 44.99 6,278,399.49
AON PLC-CLASS A 36,007 225.21 8,109,136.47
ARCH CAPITAL GROUP LTD 65,317 37.25 2,433,058.25
ARTHUR J GALLAGHER & CO 31,191 124.22 3,874,546.02
ASSURANT INC 8,906 142.00 1,264,652.00
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A 21,360 50.19 1,072,058.40
BROWN & BROWN INC 38,326 45.88 1,758,396.88
CHUBB LTD 72,246 156.62 11,315,168.52
CINCINNATI FINANCIAL CORP 25,032 104.62 2,618,847.84
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A 4,123 226.27 932,911.21
EVEREST RE GROUP LTD 6,504 242.95 1,580,146.80
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL 44,319 38.84 1,721,349.96
GLOBE LIFE INC 15,493 96.65 1,497,398.45
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP 58,709 67.05 3,936,438.45
LINCOLN NATIONAL CORP 31,540 58.51 1,845,405.40
LOEWS CORP 40,057 50.90 2,038,901.30
MARKEL CORP 2,186 1,126.62 2,462,791.32
MARSH & MCLENNAN COS 81,024 118.00 9,560,832.00
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METLIFE INC 123,695 58.54 7,241,105.30
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 44,604 57.95 2,584,801.80
PROGRESSIVE CORP 93,810 92.49 8,676,486.90
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 64,127 88.80 5,694,477.60
REINSURANCE GROUP OF AMERICA 10,372 123.19 1,277,726.68
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD 8,293 162.98 1,351,593.14
TRAVELERS COS INC/THE 40,883 149.28 6,103,014.24
WILLIS TOWERS WATSON PLC 19,963 223.74 4,466,521.62
WR BERKLEY CORP 23,267 74.54 1,734,322.18
CBRE GROUP INC - A 54,253 74.16 4,023,402.48
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD 200,400 5.01 1,004,004.00
ACCENTURE PLC-CL A 101,755 267.55 27,224,550.25
ADOBE INC 77,225 451.51 34,867,859.75
AKAMAI TECHNOLOGIES INC 26,662 98.39 2,623,274.18
ANSYS INC 13,915 330.37 4,597,098.55
AUTODESK INC 35,526 263.18 9,349,732.68
AUTOMATIC DATA PROCESSING 68,724 185.27 12,732,495.48
AVALARA INC 12,464 128.52 1,601,873.28
BLACK KNIGHT INC 25,802 73.50 1,896,447.00
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO 18,952 148.87 2,821,384.24
CADENCE DESIGN SYS INC 44,903 126.97 5,701,333.91
CERIDIAN HCM HOLDING INC 21,903 80.80 1,769,762.40
CHECK POINT SOFTWARE TECH 18,153 114.28 2,074,524.84
CITRIX SYSTEMS INC 18,379 135.03 2,481,716.37
CLOUDFLARE INC - CLASS A 31,988 67.83 2,169,746.04
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A 85,113 76.94 6,548,594.22
COUPA SOFTWARE INC 11,072 253.00 2,801,216.00
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A 28,187 181.60 5,118,759.20
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL 6,282 134.47 844,740.54
DATADOG INC - CLASS A 28,453 81.26 2,312,090.78
DOCUSIGN INC 28,041 198.46 5,565,016.86
DROPBOX INC-CLASS A 53,333 26.54 1,415,457.82
DYNATRACE INC 28,828 48.04 1,384,897.12
EPAM SYSTEMS INC 8,940 368.51 3,294,479.40
FAIR ISAAC CORP 4,672 475.39 2,221,022.08
FIDELITY NATIONAL INFO SERV 100,266 143.40 14,378,144.40
FISERV INC 92,286 123.25 11,374,249.50
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 13,273 273.86 3,634,943.78
FORTINET INC 22,339 171.30 3,826,670.70
GARTNER INC 14,465 181.10 2,619,611.50
GLOBAL PAYMENTS INC 47,871 201.67 9,654,144.57
GODADDY INC - CLASS A 26,661 74.63 1,989,710.43
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GUIDEWIRE SOFTWARE INC 13,245 100.97 1,337,347.65
HUBSPOT INC 6,948 438.04 3,043,501.92
INTL BUSINESS MACHINES CORP 143,590 130.62 18,755,725.80
INTUIT INC 42,296 377.29 15,957,857.84
JACK HENRY & ASSOCIATES INC 11,847 153.92 1,823,490.24
MASTERCARD INC - A 143,399 359.65 51,573,450.35
MICROSOFT CORP 1,155,997 235.46 272,191,053.62
MONGODB INC 8,497 283.58 2,409,579.26
NORTONLIFELOCK INC 86,683 21.06 1,825,543.98
OKTA INC 19,446 218.59 4,250,701.14
ORACLE CORP 315,219 66.83 21,066,085.77
PALO ALTO NETWORKS INC 15,195 321.00 4,877,595.00
PAYCHEX INC 52,067 96.96 5,048,416.32
PAYCOM SOFTWARE INC 8,162 364.37 2,973,987.94
PAYPAL HOLDINGS INC 179,153 234.27 41,970,173.31
PTC INC 18,174 126.84 2,305,190.16
RINGCENTRAL INC-CLASS A 12,104 308.17 3,730,089.68
SALESFORCE.COM INC 146,471 209.53 30,690,068.63
SERVICENOW INC 31,396 472.32 14,828,958.72
SLACK TECHNOLOGIES INC- CL A 73,876 40.45 2,988,284.20
SNOWFLAKE INC-CLASS A 4,064 208.60 847,750.40
SPLUNK INC 25,859 134.94 3,489,413.46
SQUARE INC - A 61,747 213.51 13,183,601.97
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS 36,257 67.30 2,440,277.38
SYNOPSYS INC 24,406 233.05 5,687,818.30
TRADE DESK INC/THE -CLASS A 6,771 668.06 4,523,434.26
TWILIO INC - A 22,550 326.50 7,362,575.00
TYLER TECHNOLOGIES INC 6,652 411.33 2,736,167.16
VERISIGN INC 16,557 195.03 3,229,111.71
VISA INC-CLASS A SHARES 272,404 208.07 56,679,100.28
VMWARE INC-CLASS A 13,281 144.54 1,919,635.74
WESTERN UNION CO 67,086 24.24 1,626,164.64
WIX.COM LTD 8,913 277.76 2,475,674.88
WORKDAY INC-CLASS A 28,987 246.07 7,132,831.09
ZENDESK INC 18,809 129.01 2,426,549.09
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A 31,340 314.96 9,870,846.40
ZSCALER INC 11,937 175.10 2,090,168.70
AMPHENOL CORP-CL A 96,106 63.65 6,117,146.90
APPLE INC 2,736,374 120.09 328,611,153.66
ARISTA NETWORKS INC 9,071 284.46 2,580,336.66
ARROW ELECTRONICS INC 12,286 103.59 1,272,706.74
CDW CORP/DE 22,535 156.41 3,524,699.35
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CISCO SYSTEMS INC 680,092 49.65 33,766,567.80
COGNEX CORP 28,014 77.50 2,171,085.00
CORNING INC 124,298 40.25 5,002,994.50
DELL TECHNOLOGIES -C 39,829 86.35 3,439,234.15
F5 NETWORKS INC 9,639 197.71 1,905,726.69
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 205,429 14.76 3,032,132.04
HP INC 220,967 29.37 6,489,800.79
IPG PHOTONICS CORP 5,735 202.83 1,163,230.05
JUNIPER NETWORKS INC 55,446 24.50 1,358,427.00
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN 29,279 135.26 3,960,277.54
MOTOROLA SOLUTIONS INC 27,660 181.04 5,007,566.40
NETAPP INC 36,568 68.63 2,509,661.84
SEAGATE TECHNOLOGY 38,183 71.33 2,723,593.39
TE CONNECTIVITY LTD 53,055 124.89 6,626,038.95
TRIMBLE INC 39,379 70.93 2,793,152.47
WESTERN DIGITAL CORP 48,013 63.66 3,056,507.58
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A 8,454 463.81 3,921,049.74
AT&T INC 1,146,388 29.99 34,380,176.12
LIBERTY GLOBAL PLC- C 59,643 25.61 1,527,457.23
LIBERTY GLOBAL PLC-A 23,763 25.72 611,184.36
LUMEN TECHNOLOGIES INC 151,088 13.22 1,997,383.36
T-MOBILE US INC 90,520 122.36 11,076,027.20
VERIZON COMMUNICATIONS INC 666,100 57.01 37,974,361.00
AES CORP 109,785 25.65 2,815,985.25
ALLIANT ENERGY CORP 41,577 53.32 2,216,885.64
AMEREN CORPORATION 38,760 80.99 3,139,172.40
AMERICAN ELECTRIC POWER 79,772 84.99 6,779,822.28
AMERICAN WATER WORKS CO INC 29,255 144.91 4,239,342.05
ATMOS ENERGY CORP 20,494 95.85 1,964,349.90
CENTERPOINT ENERGY INC 88,495 21.75 1,924,766.25
CMS ENERGY CORP 45,051 60.88 2,742,704.88
CONSOLIDATED EDISON INC 54,099 73.43 3,972,489.57
DOMINION ENERGY INC 131,194 74.16 9,729,347.04
DTE ENERGY COMPANY 31,446 130.53 4,104,646.38
DUKE ENERGY CORP 119,286 94.39 11,259,405.54
EDISON INTERNATIONAL 59,619 59.93 3,572,966.67
ENTERGY CORP 31,653 97.43 3,083,951.79
ESSENTIAL UTILITIES INC 37,055 43.35 1,606,334.25
EVERGY INC 35,075 59.04 2,070,828.00
EVERSOURCE ENERGY 55,819 85.63 4,779,780.97
EXELON CORP 156,614 42.93 6,723,439.02
FIRSTENERGY CORP 89,008 34.33 3,055,644.64
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NEXTERA ENERGY INC 315,341 72.83 22,966,285.03
NISOURCE INC 60,141 23.88 1,436,167.08
NRG ENERGY INC 39,560 35.93 1,421,390.80
OGE ENERGY CORP 31,768 32.02 1,017,211.36
P G & E CORP 235,607 11.31 2,664,715.17
PINNACLE WEST CAPITAL 18,573 79.60 1,478,410.80
PPL CORP 122,000 28.42 3,467,240.00
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP 82,541 58.71 4,845,982.11
SEMPRA ENERGY 46,832 128.97 6,039,923.04
SOUTHERN CO/THE 168,798 60.69 10,244,350.62
UGI CORP 35,036 40.70 1,425,965.20
VISTRA CORP 71,702 16.82 1,206,027.64
WEC ENERGY GROUP INC 51,205 91.95 4,708,299.75
XCEL ENERGY INC 85,049 65.58 5,577,513.42
ADVANCED MICRO DEVICES 193,513 76.48 14,799,874.24
ANALOG DEVICES INC 59,017 150.44 8,878,517.48
APPLIED MATERIALS INC 147,550 121.10 17,868,305.00
BROADCOM INC 65,098 457.27 29,767,362.46
ENPHASE ENERGY INC 19,738 147.98 2,920,829.24
INTEL CORP 659,518 62.04 40,916,496.72
KLA CORP 24,966 297.89 7,437,121.74
LAM RESEARCH CORP 23,029 552.45 12,722,371.05
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD 108,689 45.25 4,918,177.25
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS 43,747 89.39 3,910,544.33
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 41,890 146.76 6,147,776.40
MICRON TECHNOLOGY INC 179,533 83.00 14,901,239.00
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 6,675 330.99 2,209,358.25
NVIDIA CORP 99,614 505.72 50,376,792.08
NXP SEMICONDUCTORS NV 44,671 187.28 8,365,984.88
ON SEMICONDUCTOR CORP 67,581 38.12 2,576,187.72
QORVO INC 18,645 171.79 3,203,024.55
QUALCOMM INC 182,051 127.18 23,153,246.18
SKYWORKS SOLUTIONS INC 27,027 171.19 4,626,752.13
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC 8,271 267.59 2,213,236.89
TERADYNE INC 27,018 112.00 3,026,016.00
TEXAS INSTRUMENTS INC 147,751 178.90 26,432,653.90
XILINX INC 39,593 119.96 4,749,576.28
50,732,435 5,504,087,763.10
アメリカドル 小計
(599,285,075,646)
カナダドル CAMECO CORP 66,500 21.12 1,404,480.00
CANADIAN NATURAL RESOURCES 189,900 37.84 7,185,816.00
CENOVUS ENERGY INC 203,900 9.65 1,967,635.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ENBRIDGE INC 327,700 46.30 15,172,510.00
IMPERIAL OIL LTD 38,000 30.21 1,147,980.00
INTER PIPELINE LTD 72,900 17.94 1,307,826.00
KEYERA CORP 31,900 26.25 837,375.00
PARKLAND CORP 25,700 37.79 971,203.00
PEMBINA PIPELINE CORP 87,832 35.83 3,147,020.56
SUNCOR ENERGY INC 245,800 26.56 6,528,448.00
TC ENERGY CORP 151,800 58.72 8,913,696.00
AGNICO EAGLE MINES LTD 39,900 73.85 2,946,615.00
B2GOLD CORP 168,600 5.67 955,962.00
BARRICK GOLD CORP 285,900 25.30 7,233,270.00
CCL INDUSTRIES INC - CL B 23,800 67.45 1,605,310.00
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 95,900 23.60 2,263,240.00
FRANCO-NEVADA CORP 29,900 153.69 4,595,331.00
KINROSS GOLD CORP 191,900 8.33 1,598,527.00
KIRKLAND LAKE GOLD LTD 43,300 41.63 1,802,579.00
LUNDIN MINING CORP 110,500 13.11 1,448,655.00
NUTRIEN LTD 92,859 68.46 6,357,127.14
PAN AMERICAN SILVER CORP 35,800 38.33 1,372,214.00
SSR MINING INC 40,200 17.85 717,570.00
TECK RESOURCES LTD-CLS B 72,500 23.26 1,686,350.00
WEST FRASER TIMBER CO LTD 13,200 78.30 1,033,560.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 72,000 47.72 3,435,840.00
YAMANA GOLD INC 164,600 5.62 925,052.00
BALLARD POWER SYSTEMS INC 36,200 27.87 1,008,894.00
CAE INC 42,400 34.34 1,456,016.00
TOROMONT INDUSTRIES LTD 14,300 92.50 1,322,750.00
WSP GLOBAL INC 17,600 120.61 2,122,736.00
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT 29,100 41.89 1,218,999.00
RITCHIE BROS AUCTIONEERS 16,800 71.22 1,196,496.00
THOMSON REUTERS CORP 28,132 110.15 3,098,739.80
AIR CANADA 22,600 26.45 597,770.00
CANADIAN NATL RAILWAY CO 113,700 146.24 16,627,488.00
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD 21,800 448.75 9,782,750.00
MAGNA INTERNATIONAL INC 46,100 108.84 5,017,524.00
GILDAN ACTIVEWEAR INC 33,700 37.29 1,256,673.00
RESTAURANT BRANDS INTERN 47,810 82.39 3,939,065.90
QUEBECOR INC -CL B 25,900 35.26 913,234.00
SHAW COMMUNICATIONS INC-B 77,500 33.56 2,600,900.00
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A 8,900 175.34 1,560,526.00
DOLLARAMA INC 46,400 51.74 2,400,736.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B 139,200 39.60 5,512,320.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
EMPIRE CO LTD 'A' 30,200 38.62 1,166,324.00
LOBLAW COMPANIES LTD 27,700 69.00 1,911,300.00
METRO INC/CN 40,100 56.87 2,280,487.00
WESTON (GEORGE) LTD 12,511 107.69 1,347,309.59
SAPUTO INC 38,700 37.39 1,446,993.00
BAUSCH HEALTH COS INC 51,300 38.71 1,985,823.00
CANOPY GROWTH CORP 36,500 39.32 1,435,180.00
BANK OF MONTREAL 103,300 110.56 11,420,848.00
BANK OF NOVA SCOTIA 196,300 78.15 15,340,845.00
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE 72,000 125.86 9,061,920.00
NATIONAL BANK OF CANADA 55,100 86.86 4,785,986.00
ROYAL BANK OF CANADA 229,300 115.96 26,589,628.00
TORONTO-DOMINION BANK 292,000 81.57 23,818,440.00
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A 206,250 56.56 11,665,500.00
IGM FINANCIAL INC 10,800 39.10 422,280.00
ONEX CORPORATION 11,900 78.54 934,626.00
TMX GROUP LTD 9,400 129.75 1,219,650.00
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD 4,100 538.03 2,205,923.00
GREAT-WEST LIFECO INC 44,500 33.18 1,476,510.00
IA FINANCIAL CORP INC 15,900 69.41 1,103,619.00
INTACT FINANCIAL CORP 22,400 152.97 3,426,528.00
MANULIFE FINANCIAL CORP 314,600 26.68 8,393,528.00
POWER CORP OF CANADA 86,400 32.95 2,846,880.00
SUN LIFE FINANCIAL INC 94,300 63.78 6,014,454.00
FIRSTSERVICE CORP 6,100 188.17 1,147,837.00
BLACKBERRY LTD 86,600 12.09 1,046,994.00
CGI INC 38,000 102.39 3,890,820.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC 3,200 1,734.69 5,551,008.00
OPEN TEXT CORP 44,900 59.90 2,689,510.00
SHOPIFY INC - CLASS A 17,700 1,390.46 24,611,142.00
BCE INC 24,700 57.42 1,418,274.00
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B 58,900 60.80 3,581,120.00
TELUS CORP 50,100 26.15 1,310,115.00
ALGONQUIN POWER & UTILITIES 95,200 19.77 1,882,104.00
ALTAGAS LTD 41,300 20.59 850,367.00
ATCO LTD -CLASS I 9,500 41.13 390,735.00
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A 20,850 55.83 1,164,055.50
CANADIAN UTILITIES LTD-A 23,200 33.75 783,000.00
EMERA INC 39,600 55.46 2,196,216.00
FORTIS INC 76,100 53.93 4,104,073.00
HYDRO ONE LTD 55,500 29.48 1,636,140.00
NORTHLAND POWER INC 32,800 43.72 1,434,016.00
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6,420,744 352,182,917.49
カナダドル 小計
(30,495,518,825)
オーストラリア AMPOL LTD 42,710 24.94 1,065,187.40
ドル
OIL SEARCH LTD 324,022 4.13 1,338,210.86
ORIGIN ENERGY LTD 278,609 4.74 1,320,606.66
SANTOS LTD 299,069 7.06 2,111,427.14
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON 13,920 30.97 431,102.40
WOODSIDE PETROLEUM LTD 159,193 24.20 3,852,470.60
BHP GROUP LTD 474,487 44.88 21,294,976.56
BLUESCOPE STEEL LTD 80,098 18.55 1,485,817.90
EVOLUTION MINING LTD 271,023 4.32 1,170,819.36
FORTESCUE METALS GROUP LTD 272,941 19.35 5,281,408.35
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI 69,761 38.50 2,685,798.50
NEWCREST MINING LTD 133,680 25.05 3,348,684.00
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 170,773 10.25 1,750,423.25
ORICA LTD 58,204 14.02 816,020.08
RIO TINTO LTD 58,869 109.70 6,457,929.30
SOUTH32 LTD 760,022 2.70 2,052,059.40
CIMIC GROUP LTD 12,366 17.75 219,496.50
BRAMBLES LTD 231,258 10.31 2,384,269.98
AURIZON HOLDINGS LTD 316,214 3.91 1,236,396.74
QANTAS AIRWAYS LTD 157,727 5.13 809,139.51
SYDNEY AIRPORT 212,579 5.89 1,252,090.31
TRANSURBAN GROUP 433,779 12.83 5,565,384.57
ARISTOCRAT LEISURE LTD 92,905 34.81 3,234,023.05
CROWN RESORTS LTD 68,133 11.84 806,694.72
TABCORP HOLDINGS LTD 359,038 4.83 1,734,153.54
REA GROUP LTD 8,604 140.61 1,209,808.44
SEEK LTD 52,612 27.81 1,463,139.72
WESFARMERS LTD 181,754 52.13 9,474,836.02
COLES GROUP LTD 219,084 15.98 3,500,962.32
WOOLWORTHS GROUP LTD 203,895 40.33 8,223,085.35
COCA-COLA AMATIL LTD 87,959 13.45 1,183,048.55
TREASURY WINE ESTATES LTD 124,673 10.90 1,358,935.70
COCHLEAR LTD 10,461 213.08 2,229,029.88
RAMSAY HEALTH CARE LTD 28,197 68.10 1,920,215.70
SONIC HEALTHCARE LTD 71,565 35.06 2,509,068.90
CSL LTD 73,540 266.02 19,563,110.80
AUST AND NZ BANKING GROUP 453,782 28.00 12,705,896.00
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL 285,436 86.37 24,653,107.32
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 525,992 25.84 13,591,633.28
WESTPAC BANKING CORP 585,644 24.19 14,166,728.36
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
AMP LTD 614,794 1.38 851,489.69
ASX LTD 32,675 72.25 2,360,768.75
MACQUARIE GROUP LTD 55,631 151.51 8,428,652.81
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD 20,923 45.97 961,830.31
INSURANCE AUSTRALIA GROUP 375,820 4.84 1,818,968.80
MEDIBANK PRIVATE LTD 444,691 2.91 1,294,050.81
QBE INSURANCE GROUP LTD 239,120 9.64 2,305,116.80
SUNCORP GROUP LTD 215,008 9.99 2,147,929.92
LENDLEASE GROUP 118,940 13.00 1,546,220.00
AFTERPAY LTD 34,542 107.50 3,713,265.00
COMPUTERSHARE LTD 81,227 14.99 1,217,592.73
WISETECH GLOBAL LTD 21,412 27.86 596,538.32
XERO LTD 19,246 123.47 2,376,303.62
TELSTRA CORP LTD 676,003 3.30 2,230,809.90
TPG TELECOM LTD 47,954 6.92 331,841.68
AGL ENERGY LTD 100,342 10.34 1,037,536.28
APA GROUP 193,858 10.12 1,961,842.96
AUSNET SERVICES 360,836 1.82 658,525.70
11,917,600 227,296,481.10
オーストラリアドル 小計
(18,795,146,022)
イギリスポンド BP PLC 3,258,237 3.01 9,825,213.67
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS 664,240 14.63 9,719,159.68
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS 594,627 13.87 8,248,665.74
ANGLO AMERICAN PLC 198,112 27.83 5,513,456.96
ANTOFAGASTA PLC 62,142 16.85 1,047,403.41
BHP GROUP PLC 339,931 20.57 6,994,080.32
CRODA INTERNATIONAL PLC 22,191 63.94 1,418,892.54
EVRAZ PLC 82,637 5.33 441,116.30
FRESNILLO PLC 28,190 9.10 256,529.00
GLENCORE PLC 1,614,286 2.78 4,490,136.50
JOHNSON MATTHEY PLC 31,751 30.02 953,165.02
MONDI PLC 75,814 18.71 1,418,859.01
RIO TINTO PLC 181,030 54.22 9,815,446.60
ASHTEAD GROUP PLC 72,578 43.28 3,141,175.84
BAE SYSTEMS PLC 518,288 4.99 2,590,921.71
BUNZL PLC 53,020 23.18 1,229,003.60
DCC PLC 15,173 66.14 1,003,542.22
FERGUSON PLC 36,189 86.42 3,127,453.38
MELROSE INDUSTRIES PLC 764,715 1.69 1,293,133.06
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 1,323,931 1.08 1,429,845.48
SMITHS GROUP PLC 60,852 14.75 897,567.00
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC 11,470 114.30 1,311,021.00
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EXPERIAN PLC 148,134 24.53 3,633,727.02
INTERTEK GROUP PLC 26,657 55.30 1,474,132.10
RELX PLC 311,928 17.99 5,613,144.36
RENTOKIL INITIAL PLC 307,195 4.91 1,509,249.03
BARRATT DEVELOPMENTS PLC 157,832 7.64 1,206,783.47
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE 20,863 43.99 917,763.37
BURBERRY GROUP PLC 66,384 19.93 1,323,365.04
PERSIMMON PLC 53,131 29.45 1,564,707.95
TAYLOR WIMPEY PLC 561,129 1.78 999,651.31
COMPASS GROUP PLC 287,249 14.70 4,222,560.30
ENTAIN PLC 96,181 15.40 1,481,187.40
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU 27,229 49.40 1,345,112.60
WHITBREAD PLC 33,847 33.48 1,133,197.56
AUTO TRADER GROUP PLC 159,456 5.73 914,001.79
INFORMA PLC 234,087 5.69 1,331,955.03
PEARSON PLC 124,328 7.86 977,218.08
WPP PLC 200,466 9.29 1,863,131.00
JD SPORTS FASHION PLC 76,698 8.18 627,389.64
KINGFISHER PLC 323,779 3.25 1,052,281.75
NEXT PLC 22,084 76.68 1,693,401.12
OCADO GROUP PLC 79,448 20.55 1,632,656.40
SAINSBURY (J) PLC 264,520 2.42 641,725.52
TESCO PLC 1,239,798 2.29 2,839,137.42
WM MORRISON SUPERMARKETS 356,141 1.79 638,382.74
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 56,609 23.30 1,318,989.70
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 369,747 28.50 10,537,789.50
COCA-COLA HBC AG-DI 34,277 22.79 781,172.83
DIAGEO PLC 376,557 30.08 11,328,717.34
IMPERIAL BRANDS PLC 153,495 14.95 2,295,517.72
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 114,582 64.34 7,372,205.88
UNILEVER PLC 423,148 40.56 17,162,882.88
SMITH & NEPHEW PLC 143,311 13.42 1,923,233.62
ASTRAZENECA PLC 211,417 71.30 15,074,032.10
GLAXOSMITHKLINE PLC 807,882 12.84 10,379,667.93
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC 25,548 22.19 566,910.12
BARCLAYS PLC 2,798,731 1.84 5,155,822.24
HSBC HOLDINGS PLC 3,280,422 4.23 13,899,148.01
LLOYDS BANKING GROUP PLC 11,427,549 0.42 4,826,425.32
NATWEST GROUP PLC 763,476 1.95 1,496,031.22
STANDARD CHARTERED PLC 437,535 4.88 2,135,170.80
3I GROUP PLC 153,110 11.52 1,763,827.20
HARGREAVES LANSDOWN PLC 53,234 15.28 813,415.52
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP 50,954 70.80 3,607,543.20
M&G PLC 437,392 2.03 888,780.54
SCHRODERS PLC 21,568 35.45 764,585.60
ST JAMES'S PLACE PLC 82,879 12.66 1,049,248.14
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC 350,806 2.89 1,015,232.56
ADMIRAL GROUP PLC 30,353 29.93 908,465.29
AVIVA PLC 635,770 3.98 2,533,543.45
DIRECT LINE INSURANCE GROUP 200,927 3.16 635,331.17
LEGAL & GENERAL GROUP PLC 961,810 2.72 2,621,894.06
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC 94,487 7.20 680,684.34
PRUDENTIAL PLC 420,136 15.53 6,526,812.76
RSA INSURANCE GROUP PLC 154,294 6.80 1,050,433.55
AVEVA GROUP PLC 19,699 33.90 667,796.10
SAGE GROUP PLC/THE 185,557 6.01 1,115,939.79
HALMA PLC 63,105 23.59 1,488,646.95
BT GROUP PLC 1,394,770 1.46 2,039,851.12
VODAFONE GROUP PLC 4,320,767 1.33 5,786,371.16
NATIONAL GRID PLC 567,668 8.62 4,894,433.49
SEVERN TRENT PLC 37,963 22.81 865,936.03
SSE PLC 168,142 14.29 2,402,749.18
UNITED UTILITIES GROUP PLC 103,846 9.10 944,998.60
47,121,491 268,121,887.05
イギリスポンド 小計
(39,968,929,702)
スイスフラン CLARIANT AG-REG 29,779 18.94 564,163.15
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 1,371 836.00 1,146,156.00
GIVAUDAN-REG 1,486 3,616.00 5,373,376.00
LAFARGEHOLCIM LTD-REG 82,932 53.94 4,473,352.08
SIKA AG-REG 22,983 262.00 6,021,546.00
ABB LTD-REG 295,840 29.05 8,594,152.00
GEBERIT AG-REG 6,042 588.40 3,555,112.80
SCHINDLER HOLDING AG-REG 3,384 267.20 904,204.80
SCHINDLER HOLDING-PART CERT 6,476 271.50 1,758,234.00
ADECCO GROUP AG-REG 23,854 63.42 1,512,820.68
SGS SA-REG 996 2,757.00 2,745,972.00
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG 8,465 272.50 2,306,712.50
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG 83,670 90.60 7,580,502.00
SWATCH GROUP AG/THE-BR 5,006 270.20 1,352,621.20
SWATCH GROUP AG/THE-REG 7,069 51.95 367,234.55
BARRY CALLEBAUT AG-REG 479 2,094.00 1,003,026.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC 169 8,205.00 1,386,645.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG 17 86,800.00 1,475,600.00
NESTLE SA-REG 463,752 104.06 48,258,033.12
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ALCON INC 79,678 65.02 5,180,663.56
SONOVA HOLDING AG-REG 8,944 253.00 2,262,832.00
STRAUMANN HOLDING AG-REG 1,641 1,128.00 1,851,048.00
LONZA GROUP AG-REG 11,968 554.20 6,632,665.60
NOVARTIS AG-REG 357,435 80.61 28,812,835.35
ROCHE HOLDING AG-BR 5,039 314.60 1,585,269.40
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN 113,112 304.65 34,459,570.80
VIFOR PHARMA AG 7,203 125.15 901,455.45
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG 4,570 96.00 438,720.00
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG 395,072 12.23 4,833,705.92
JULIUS BAER GROUP LTD 34,993 61.50 2,152,069.50
PARTNERS GROUP HOLDING AG 3,048 1,205.00 3,672,840.00
UBS GROUP AG-REG 587,587 14.92 8,766,798.04
BALOISE HOLDING AG - REG 7,042 159.50 1,123,199.00
SWISS LIFE HOLDING AG-REG 5,034 458.50 2,308,089.00
SWISS RE AG 46,136 92.82 4,282,343.52
ZURICH INSURANCE GROUP AG 24,063 400.30 9,632,418.90
SWISS PRIME SITE-REG 11,915 93.20 1,110,478.00
TEMENOS AG - REG 10,848 139.05 1,508,414.40
LOGITECH INTERNATIONAL-REG 26,525 95.84 2,542,156.00
SWISSCOM AG-REG 4,298 504.00 2,166,192.00
2,789,921 226,603,228.32
スイスフラン 小計
(26,367,551,647)
香港ドル CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 438,868 61.00 26,770,948.00
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD 223,000 124.00 27,652,000.00
XINYI GLASS HOLDINGS LTD 304,000 23.55 7,159,200.00
MTR CORP 253,500 43.95 11,141,325.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L 355,000 67.50 23,962,500.00
SANDS CHINA LTD 378,800 37.20 14,091,360.00
SJM HOLDINGS LTD 365,000 9.74 3,555,100.00
WYNN MACAU LTD 286,400 14.82 4,244,448.00
BUDWEISER BREWING CO APAC LT 285,500 23.25 6,637,875.00
WH GROUP LTD 1,590,000 6.96 11,066,400.00
BANK OF EAST ASIA LTD 208,820 16.70 3,487,294.00
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 583,000 27.80 16,207,400.00
HANG SENG BANK LTD 126,500 147.90 18,709,350.00
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR 194,400 435.80 84,719,520.00
AIA GROUP LTD 1,946,600 92.75 180,547,150.00
CK ASSET HOLDINGS LTD 417,868 47.95 20,036,770.60
ESR CAYMAN LTD 295,000 23.85 7,035,750.00
HANG LUNG PROPERTIES LTD 340,000 19.48 6,623,200.00
HENDERSON LAND DEVELOPMENT 234,641 33.10 7,766,617.10
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
NEW WORLD DEVELOPMENT 230,250 37.95 8,737,987.50
SINO LAND CO 491,400 10.90 5,356,260.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES 205,000 113.00 23,165,000.00
SWIRE PACIFIC LTD - CL A 85,000 53.40 4,539,000.00
SWIRE PROPERTIES LTD 174,000 23.50 4,089,000.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT 257,000 41.40 10,639,800.00
HKT TRUST AND HKT LTD-SS 634,000 10.92 6,923,280.00
PCCW LTD 549,000 4.37 2,399,130.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L 101,000 45.45 4,590,450.00
CLP HOLDINGS LTD 257,500 74.85 19,273,875.00
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS 501,500 7.83 3,926,745.00
HONG KONG & CHINA GAS 1,668,808 12.06 20,125,824.48
POWER ASSETS HOLDINGS LTD 234,500 45.30 10,622,850.00
ASM PACIFIC TECHNOLOGY 44,100 97.15 4,284,315.00
14,259,955 610,087,724.68
香港ドル 小計
(8,553,429,900)
シンガポールド KEPPEL CORP LTD 238,900 5.22 1,247,058.00
ル
SINGAPORE TECH ENGINEERING 268,500 3.88 1,041,780.00
SINGAPORE AIRLINES LTD 201,740 5.53 1,115,622.20
GENTING SINGAPORE LTD 864,900 0.92 795,708.00
WILMAR INTERNATIONAL LTD 306,900 5.33 1,635,777.00
DBS GROUP HOLDINGS LTD 291,900 28.30 8,260,770.00
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP 546,400 11.61 6,343,704.00
UNITED OVERSEAS BANK LTD 192,400 25.44 4,894,656.00
SINGAPORE EXCHANGE LTD 133,600 9.88 1,319,968.00
CAPITALAND LTD 415,600 3.71 1,541,876.00
CITY DEVELOPMENTS LTD 58,700 7.83 459,621.00
UOL GROUP LTD 59,900 7.71 461,829.00
VENTURE CORP LTD 46,100 20.39 939,979.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 1,295,960 2.37 3,071,425.20
4,921,500 33,129,773.40
シンガポールドル 小計
(2,680,198,668)
ニュージーラン AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 200,225 7.44 1,489,674.00
ドドル
A2 MILK CO LTD 115,334 9.04 1,042,619.36
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C 92,498 31.40 2,904,437.20
RYMAN HEALTHCARE LTD 65,340 15.21 993,821.40
SPARK NEW ZEALAND LTD 297,267 4.42 1,313,920.14
MERCURY NZ LTD 123,073 6.59 811,051.07
MERIDIAN ENERGY LTD 207,221 5.25 1,087,910.25
1,100,958 9,643,433.42
ニュージーランドドル 小計
(732,418,768)
LUNDIN ENERGY AB 31,637 282.40 8,934,288.80
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
スウェーデンク
BOLIDEN AB 42,325 318.80 13,493,210.00
ローネ
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B 96,640 158.60 15,327,104.00
ALFA LAVAL AB 48,307 270.70 13,076,704.90
ASSA ABLOY AB-B 163,169 238.70 38,948,440.30
ATLAS COPCO AB-A SHS 108,494 515.00 55,874,410.00
ATLAS COPCO AB-B SHS 62,257 437.70 27,249,888.90
EPIROC AB-A 103,134 189.20 19,512,952.80
EPIROC AB-B 65,627 172.70 11,333,782.90
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS 26,287 218.60 5,746,338.20
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS 49,914 266.00 13,277,124.00
SANDVIK AB 179,310 233.00 41,779,230.00
SKANSKA AB-B SHS 55,468 229.00 12,702,172.00
SKF AB-B SHARES 61,034 245.00 14,953,330.00
VOLVO AB-B SHS 231,071 225.40 52,083,403.40
SECURITAS AB-B SHS 46,121 144.90 6,682,932.90
ELECTROLUX AB-SER B 38,512 257.90 9,932,244.80
HUSQVARNA AB-B SHS 71,384 124.50 8,887,308.00
EVOLUTION GAMING GROUP 26,092 1,260.00 32,875,920.00
HENNES & MAURITZ AB-B SHS 126,639 206.50 26,150,953.50
ICA GRUPPEN AB 17,227 426.70 7,350,760.90
SWEDISH MATCH AB 25,563 665.00 16,999,395.00
ESSITY AKTIEBOLAG-B 99,662 276.60 27,566,509.20
NORDEA BANK ABP 513,660 85.49 43,912,793.40
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A 266,923 109.35 29,188,030.05
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS 244,351 101.15 24,716,103.65
SWEDBANK AB - A SHARES 141,926 161.60 22,935,241.60
EQT AB 38,884 266.00 10,343,144.00
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS 17,548 320.80 5,629,398.40
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS 25,773 309.20 7,969,011.60
INVESTOR AB-B SHS 73,467 684.40 50,280,814.80
KINNEVIK AB - B 38,085 426.70 16,250,869.50
LUNDBERGS AB-B SHS 10,879 471.80 5,132,712.20
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS 15,289 433.40 6,626,252.60
ERICSSON LM-B SHS 471,636 114.40 53,955,158.40
HEXAGON AB-B SHS 45,680 769.20 35,137,056.00
TELE2 AB-B SHS 79,613 115.40 9,187,340.20
TELIA CO AB 409,275 37.99 15,548,357.25
4,168,863 817,550,688.15
スウェーデンクローネ 小計
(10,342,016,205)
ノルウェーク EQUINOR ASA 156,102 167.80 26,193,915.60
ローネ
NORSK HYDRO ASA 220,397 49.89 10,995,606.33
YARA INTERNATIONAL ASA 28,144 431.90 12,155,393.60
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ADEVINTA ASA 41,557 138.10 5,739,021.70
SCHIBSTED ASA-B SHS 14,879 320.80 4,773,183.20
SCHIBSTED ASA-CL A 11,227 373.50 4,193,284.50
MOWI ASA 71,206 206.00 14,668,436.00
ORKLA ASA 121,260 84.32 10,224,643.20
DNB ASA 149,372 179.30 26,782,399.60
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 35,073 208.40 7,309,213.20
TELENOR ASA 113,645 149.45 16,984,245.25
962,862 140,019,342.18
ノルウェークローネ 小計
(1,775,445,258)
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S 16,194 564.60 9,143,132.40
ローネ
NOVOZYMES A/S-B SHARES 34,335 400.90 13,764,901.50
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS 1,135 2,528.00 2,869,280.00
VESTAS WIND SYSTEMS A/S 31,897 1,132.50 36,123,352.50
AP MOLLER-MAERSK A/S-A 477 12,830.00 6,119,910.00
AP MOLLER-MAERSK A/S-B 1,017 13,630.00 13,861,710.00
DSV PANALPINA A/S 33,631 1,156.50 38,894,251.50
PANDORA A/S 16,039 651.00 10,441,389.00
CARLSBERG AS-B 16,244 982.00 15,951,608.00
AMBU A/S-B 25,886 282.30 7,307,617.80
COLOPLAST-B 19,220 954.60 18,347,412.00
DEMANT A/S 15,657 260.50 4,078,648.50
GN STORE NORD A/S 20,791 488.10 10,148,087.10
GENMAB A/S 10,632 2,020.00 21,476,640.00
H LUNDBECK A/S 12,999 219.00 2,846,781.00
NOVO NORDISK A/S-B 277,893 422.10 117,298,635.30
DANSKE BANK A/S 112,289 119.30 13,396,077.70
TRYG A/S 23,244 145.80 3,388,975.20
ORSTED A/S 30,058 983.20 29,553,025.60
699,638 375,011,435.10
デンマーククローネ 小計
(6,487,697,827)
イスラエルシェ ICL GROUP LTD 130,066 19.83 2,579,208.78
ケル
ELBIT SYSTEMS LTD 3,465 461.10 1,597,711.50
BANK HAPOALIM BM 175,741 25.90 4,551,691.90
BANK LEUMI LE-ISRAEL 220,982 21.80 4,817,407.60
ISRAEL DISCOUNT BANK-A 204,489 14.04 2,871,025.56
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD 18,225 87.59 1,596,327.75
AZRIELI GROUP LTD 9,146 212.40 1,942,610.40
NICE LTD 9,783 734.00 7,180,722.00
771,897 27,136,705.49
イスラエルシェケル 小計
(891,983,509)
ユーロ ENI SPA 408,620 10.24 4,186,720.52
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GALP ENERGIA SGPS SA 84,034 10.06 845,802.21
NESTE OYJ 68,193 49.20 3,355,095.60
OMV AG 24,140 43.22 1,043,330.80
REPSOL SA 243,914 10.69 2,607,440.66
TENARIS SA 78,513 9.42 740,220.56
TOTAL SE 406,327 40.06 16,279,491.25
VOPAK 12,317 42.00 517,314.00
AIR LIQUIDE SA 76,639 136.10 10,430,567.90
AKZO NOBEL N.V. 31,253 94.34 2,948,408.02
ARCELORMITTAL 119,226 22.66 2,701,661.16
ARKEMA 11,538 103.50 1,194,183.00
BASF SE 148,374 69.98 10,383,212.52
COVESTRO AG 29,777 54.12 1,611,531.24
CRH PLC 127,755 37.92 4,844,469.60
EVONIK INDUSTRIES AG 33,254 29.87 993,296.98
FUCHS PETROLUB SE-PREF 9,927 40.78 404,823.06
HEIDELBERGCEMENT AG 24,488 74.62 1,827,294.56
KONINKLIJKE DSM NV 28,074 145.50 4,084,767.00
LANXESS AG 13,421 63.50 852,233.50
SMURFIT KAPPA GROUP PLC 40,487 40.40 1,635,674.80
SOLVAY SA 11,304 106.35 1,202,180.40
STORA ENSO OYJ-R SHS 92,258 16.11 1,486,276.38
SYMRISE AG 21,324 100.90 2,151,591.60
UMICORE 31,574 45.08 1,423,355.92
UPM-KYMMENE OYJ 86,702 31.94 2,769,261.88
VOESTALPINE AG 16,995 34.76 590,746.20
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV 37,815 26.29 994,156.35
AIRBUS SE 95,210 95.97 9,137,303.70
ALSTOM 42,585 40.95 1,743,855.75
BOUYGUES SA 38,278 33.85 1,295,710.30
BRENNTAG SE 25,275 71.20 1,799,580.00
CNH INDUSTRIAL NV 159,453 13.06 2,082,456.18
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 80,839 49.31 3,986,171.09
DASSAULT AVIATION SA 465 930.50 432,682.50
EIFFAGE 13,381 86.64 1,159,329.84
FERROVIAL SA 78,699 21.74 1,710,916.26
GEA GROUP AG 25,583 34.83 891,055.89
HOCHTIEF AG 3,195 73.35 234,353.25
KINGSPAN GROUP PLC 24,271 68.40 1,660,136.40
KION GROUP AG 12,586 78.46 987,497.56
KNORR-BREMSE AG 11,550 101.14 1,168,167.00
KONE OYJ-B 55,428 68.16 3,777,972.48
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
LEGRAND SA 43,362 74.80 3,243,477.60
MTU AERO ENGINES AG 8,176 196.30 1,604,948.80
PRYSMIAN SPA 39,563 26.26 1,038,924.38
RATIONAL AG 905 668.00 604,540.00
SAFRAN SA 51,732 116.65 6,034,537.80
SCHNEIDER ELECTRIC SE 86,185 124.95 10,768,815.75
SIEMENS AG-REG 123,297 135.56 16,714,141.32
SIEMENS ENERGY AG 64,097 29.38 1,883,169.86
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE 36,513 28.34 1,034,778.42
THALES SA 17,267 82.52 1,424,872.84
VINCI SA 83,497 87.92 7,341,056.24
WARTSILA OYJ ABP 65,918 9.03 595,371.37
BUREAU VERITAS SA 45,344 23.86 1,081,907.84
RANDSTAD NV 18,516 60.72 1,124,291.52
TELEPERFORMANCE 9,439 304.30 2,872,287.70
WOLTERS KLUWER 42,319 72.00 3,046,968.00
ADP 5,184 102.10 529,286.40
AENA SME SA 10,979 136.90 1,503,025.10
ATLANTIA SPA 82,100 15.79 1,296,769.50
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 49,916 11.02 550,323.90
DEUTSCHE POST AG-REG 158,465 44.62 7,070,708.30
GETLINK SE 68,170 13.27 904,615.90
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 53,710 82.59 4,435,908.90
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF 8,409 65.55 551,209.95
CONTINENTAL AG 17,470 110.90 1,937,423.00
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES 138,356 71.65 9,913,207.40
FAURECIA 13,740 44.55 612,117.00
FERRARI NV 20,410 169.55 3,460,515.50
MICHELIN (CGDE) 27,012 124.50 3,362,994.00
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF 24,658 84.68 2,088,039.44
RENAULT SA 29,484 37.00 1,090,908.00
STELLANTIS NV 336,354 14.20 4,778,244.92
VALEO SA 37,841 28.18 1,066,359.38
VOLKSWAGEN AG 5,239 285.20 1,494,162.80
VOLKSWAGEN AG-PREF 29,778 218.85 6,516,915.30
ADIDAS AG 30,452 278.80 8,490,017.60
ESSILORLUXOTTICA 45,759 133.60 6,113,402.40
HERMES INTERNATIONAL 5,155 938.40 4,837,452.00
KERING 12,159 571.20 6,945,220.80
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI 44,684 553.40 24,728,125.60
MONCLER SPA 30,779 48.18 1,482,932.22
PUMA SE 15,930 84.02 1,338,438.60
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SEB SA 3,606 146.40 527,918.40
ACCOR SA 30,762 32.52 1,000,380.24
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC 26,246 189.60 4,976,241.60
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM 12,720 39.20 498,624.00
SODEXO SA 14,297 81.00 1,158,057.00
BOLLORE 137,374 4.08 561,035.41
PUBLICIS GROUPE 34,376 50.44 1,733,925.44
SCOUT24 AG 17,842 64.70 1,154,377.40
SES 68,465 7.16 490,483.26
UBISOFT ENTERTAINMENT 14,966 63.62 952,136.92
VIVENDI 133,765 28.14 3,764,147.10
DELIVERY HERO SE 21,377 109.25 2,335,437.25
HELLOFRESH SE 23,413 63.40 1,484,384.20
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL 177,144 27.97 4,954,717.68
JUST EAT TAKEAWAY 20,480 77.24 1,581,875.20
PROSUS NV 77,926 93.10 7,254,910.60
ZALANDO SE 24,218 86.48 2,094,372.64
CARREFOUR SA 99,831 15.09 1,506,449.79
COLRUYT SA 9,744 49.92 486,420.48
JERONIMO MARTINS 42,529 13.39 569,675.95
KESKO OYJ-B SHS 40,867 24.90 1,017,588.30
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N 178,581 23.14 4,132,364.34
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 122,334 52.92 6,473,915.28
DANONE 99,588 58.30 5,805,980.40
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV 92,086 9.48 873,343.62
HEINEKEN HOLDING NV 18,309 76.20 1,395,145.80
HEINEKEN NV 41,011 87.92 3,605,687.12
JDE PEET'S NV 11,100 31.28 347,208.00
KERRY GROUP PLC-A 24,921 105.00 2,616,705.00
PERNOD RICARD SA 33,805 158.30 5,351,331.50
REMY COINTREAU 3,357 160.00 537,120.00
BEIERSDORF AG 16,868 89.22 1,504,962.96
HENKEL AG & CO KGAA 16,175 81.50 1,318,262.50
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG 29,518 94.00 2,774,692.00
L'OREAL 40,393 318.20 12,853,052.60
AMPLIFON SPA 21,192 31.84 674,753.28
BIOMERIEUX 6,814 108.40 738,637.60
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR 6,830 130.00 887,900.00
DIASORIN SPA 4,411 140.00 617,540.00
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & 33,264 61.50 2,045,736.00
FRESENIUS SE & CO KGAA 68,394 36.29 2,482,018.26
KONINKLIJKE PHILIPS NV 145,288 47.21 6,859,046.48
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ORPEA 8,232 100.15 824,434.80
SARTORIUS AG-VORZUG 5,689 440.60 2,506,573.40
SIEMENS HEALTHINEERS AG 42,123 46.38 1,953,664.74
ARGENX SE 7,054 242.80 1,712,711.20
BAYER AG-REG 157,204 53.65 8,433,994.60
EUROFINS SCIENTIFIC 20,874 81.51 1,701,439.74
GALAPAGOS NV 7,338 66.24 486,069.12
GRIFOLS SA 49,300 22.23 1,095,939.00
IPSEN 6,733 67.40 453,804.20
MERCK KGAA 21,059 143.80 3,028,284.20
ORION OYJ-CLASS B 18,091 34.92 631,737.72
QIAGEN N.V. 35,849 41.40 1,484,148.60
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA 17,261 45.19 780,024.59
SANOFI 181,423 81.90 14,858,543.70
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 4,310 360.60 1,554,186.00
UCB SA 20,162 78.88 1,590,378.56
ABN AMRO BANK NV-CVA 75,399 10.33 778,871.67
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA 1,077,599 4.39 4,736,047.60
BANCO SANTANDER SA 2,771,202 2.87 7,974,133.75
BNP PARIBAS 180,123 51.12 9,207,887.76
CAIXABANK SA 578,822 2.60 1,507,252.48
COMMERZBANK AG 161,446 5.36 865,350.56
CREDIT AGRICOLE SA 184,965 12.06 2,231,602.72
ERSTE GROUP BANK AG 42,718 29.27 1,250,355.86
FINECOBANK SPA 98,210 14.01 1,376,413.15
ING GROEP NV 628,209 10.17 6,388,885.53
INTESA SANPAOLO 2,660,716 2.29 6,107,673.57
KBC GROUP NV 41,035 62.28 2,555,659.80
MEDIOBANCA SPA 104,907 9.46 992,630.03
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA 26,632 18.38 489,496.16
SOCIETE GENERALE SA 127,787 22.11 2,825,370.57
UNICREDIT SPA 336,890 9.08 3,061,319.43
AMUNDI SA 10,517 67.20 706,742.40
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED 312,616 10.61 3,318,106.22
DEUTSCHE BOERSE AG 30,626 136.30 4,174,323.80
EURAZEO SE 7,132 65.95 470,355.40
EXOR NV 16,728 71.40 1,194,379.20
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA 17,656 88.20 1,557,259.20
NATIXIS 139,223 4.04 562,460.92
SOFINA 2,674 287.50 768,775.00
WENDEL 4,862 103.00 500,786.00
AEGON NV 283,341 3.92 1,113,246.78
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
AGEAS 28,346 49.67 1,407,945.82
ALLIANZ SE-REG 66,038 212.55 14,036,376.90
ASSICURAZIONI GENERALI 180,355 16.89 3,046,195.95
AXA SA 311,185 22.51 7,006,330.27
CNP ASSURANCES 31,208 16.10 502,448.80
HANNOVER RUECK SE 9,774 153.90 1,504,218.60
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 22,632 261.20 5,911,478.40
NN GROUP NV 47,538 40.88 1,943,353.44
POSTE ITALIANE SPA 87,776 10.47 919,014.72
SAMPO OYJ-A SHS 76,153 36.73 2,797,099.69
SCOR SE 27,160 29.84 810,454.40
AROUNDTOWN SA 170,559 6.22 1,061,218.09
DEUTSCHE WOHNEN SE 56,738 40.41 2,292,782.58
LEG IMMOBILIEN SE 12,018 113.90 1,368,850.20
VONOVIA SE 86,580 56.00 4,848,480.00
ADYEN NV 2,919 1,896.00 5,534,424.00
AMADEUS IT GROUP SA 71,410 58.20 4,156,062.00
ATOS SE 16,434 64.00 1,051,776.00
BECHTLE AG 4,126 159.80 659,334.80
CAPGEMINI SE 26,012 142.05 3,695,004.60
DASSAULT SYSTEMES SE 21,436 180.20 3,862,767.20
EDENRED 39,271 44.61 1,751,879.31
NEMETSCHEK SE 8,419 54.50 458,835.50
NEXI SPA 74,508 15.01 1,118,737.62
SAP SE 168,262 102.82 17,300,698.84
TEAMVIEWER AG 25,425 36.73 933,860.25
WORLDLINE SA 37,901 70.84 2,684,906.84
NOKIA OYJ 901,868 3.38 3,052,823.18
CELLNEX TELECOM SA 51,936 44.94 2,334,003.84
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 533,493 16.72 8,922,670.42
ELISA OYJ 23,784 52.32 1,244,378.88
ILIAD SA 2,776 159.40 442,494.40
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL 47,802 9.30 444,558.60
KONINKLIJKE KPN NV 561,774 2.88 1,622,965.08
ORANGE 323,647 10.42 3,374,019.97
PROXIMUS 26,824 17.95 481,490.80
TELECOM ITALIA SPA 1,422,555 0.43 615,112.78
TELECOM ITALIA-RSP 847,742 0.47 399,456.03
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI 168,220 2.37 399,017.84
TELEFONICA SA 796,377 4.00 3,187,897.13
UNITED INTERNET AG-REG SHARE 18,896 35.50 670,808.00
E.ON SE 352,753 9.15 3,227,689.95
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
EDF 99,950 11.29 1,128,435.50
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA 434,518 4.90 2,130,007.23
ELIA GROUP SA/NV 5,662 89.80 508,447.60
ENAGAS SA 42,336 18.40 778,982.40
ENDESA SA 52,405 22.30 1,168,631.50
ENEL SPA 1,302,620 8.42 10,975,876.12
ENGIE 288,864 11.96 3,456,257.76
FORTUM OYJ 70,476 22.87 1,611,786.12
IBERDROLA SA 987,314 10.92 10,786,405.45
NATURGY ENERGY GROUP SA 47,043 20.92 984,139.56
RED ELECTRICA CORPORACION SA 71,520 14.48 1,035,967.20
RWE AG 101,468 32.54 3,301,768.72
SNAM SPA 334,118 4.66 1,557,658.11
SUEZ 55,054 18.15 999,230.10
TERNA SPA 231,929 6.32 1,467,646.71
UNIPER SE 31,628 31.12 984,263.36
VEOLIA ENVIRONNEMENT 86,891 21.59 1,875,976.69
VERBUND AG 11,251 61.50 691,936.50
ASM INTERNATIONAL NV 7,619 228.00 1,737,132.00
ASML HOLDING NV 68,531 492.20 33,730,958.20
INFINEON TECHNOLOGIES AG 208,994 34.45 7,200,888.27
STMICROELECTRONICS NV 100,694 31.25 3,146,687.50
30,025,803 711,837,594.87
ユーロ 小計
(91,577,906,580)
175,893,667 837,953,318,557
合 計
(837,953,318,557)
(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
通貨 種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
アメリカ 投資証券 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 21,698 3,612,717.00
ドル
AMERICAN TOWER CORP 71,698 16,275,446.00
AVALONBAY COMMUNITIES INC 22,847 4,223,267.95
BOSTON PROPERTIES INC 23,547 2,419,454.25
CAMDEN PROPERTY TRUST 15,886 1,741,264.46
CROWN CASTLE INTL CORP 69,032 11,575,285.76
DIGITAL REALTY TRUST INC 45,086 6,316,097.74
DUKE REALTY CORP 59,699 2,506,761.01
EQUINIX INC 14,402 9,539,020.68
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 27,812 1,780,802.36
EQUITY RESIDENTIAL 60,749 4,345,375.97
ESSEX PROPERTY TRUST INC 10,322 2,851,865.38
EXTRA SPACE STORAGE INC 20,858 2,731,772.26
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 84,689 2,654,153.26
HOST HOTELS & RESORTS INC 113,592 1,939,015.44
INVITATION HOMES INC 92,032 2,862,195.20
IRON MOUNTAIN INC 48,019 1,750,772.74
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 94,870 2,017,884.90
MID-AMERICA APARTMENT COMM 18,548 2,677,032.84
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 37,887 1,384,769.85
PROLOGIS INC 118,345 12,286,577.90
PUBLIC STORAGE 25,393 6,123,268.02
REALTY INCOME CORP 56,744 3,587,923.12
REGENCY CENTERS CORP 26,020 1,441,508.00
SBA COMMUNICATIONS CORP 17,631 4,803,742.26
SIMON PROPERTY GROUP INC 52,576 5,751,814.40
SUN COMMUNITIES INC 17,306 2,583,439.68
UDR INC 45,807 1,992,604.50
VENTAS INC 60,629 3,250,926.98
VEREIT INC 36,245 1,382,746.75
VICI PROPERTIES INC 83,849 2,258,053.57
VORNADO REALTY TRUST 26,516 1,198,258.04
WELLTOWER INC 67,418 4,798,813.24
WEYERHAEUSER CO 117,838 3,984,102.78
WP CAREY INC 28,536 1,972,122.96
1,734,126 142,620,857.25
アメリカドル合計
(15,528,558,937)
カナダド 投資証券 CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 14,900 809,368.00
ル
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 30,800 599,368.00
45,700 1,408,736.00
カナダドル合計
(121,982,450)
オースト 投資証券 DEXUS 172,849 1,647,250.97
ラリアド
GOODMAN GROUP 262,866 4,739,473.98
ル
GPT GROUP 311,121 1,428,045.39
MIRVAC GROUP 610,283 1,489,090.52
SCENTRE GROUP 825,910 2,370,361.70
STOCKLAND 364,901 1,609,213.41
VICINITY CENTRES 685,696 1,124,541.44
3,233,626 14,407,977.41
オーストラリアドル合計
(1,191,395,652)
投資証券 BRITISH LAND CO PLC 132,156 679,546.15
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
イギリス
LAND SECURITIES GROUP PLC 120,755 841,541.59
ポンド
SEGRO PLC 187,002 1,736,126.56
439,913 3,257,214.30
イギリスポンド合計
(485,552,935)
香港ドル 投資証券 LINK REIT 335,300 23,420,705.00
335,300 23,420,705.00
香港ドル合計
(328,358,284)
シンガ 投資証券 ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 481,500 1,449,315.00
ポールド
CAPITALAND INTEGRATED COMMER 763,500 1,618,620.00
ル
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 383,600 801,724.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 478,000 912,980.00
SUNTEC REIT 254,700 387,144.00
2,361,300 5,169,783.00
シンガポールドル合計
(418,235,444)
ユーロ 投資証券 COVIVIO 9,200 662,860.00
GECINA SA 7,182 865,431.00
KLEPIERRE 28,639 573,639.17
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 22,777 1,539,725.20
67,798 3,641,655.37
ユーロ合計
(468,498,963)
18,542,582,665
合計
(18,542,582,665)
(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
有価証券の
組入株式 組入投資証券
種類 銘柄数 合計金額に
時価比率 時価比率
対する比率
アメリカドル 株式 595銘柄 97.47 % ― 69.97 %
投資証券 35銘柄 ― 2.53 % 1.81 %
カナダドル 株式 87銘柄 99.60 % ― 3.56 %
投資証券 2銘柄 ― 0.40 % 0.01 %
オーストラリアドル 株式 58銘柄 94.04 % ― 2.19 %
投資証券 7銘柄 ― 5.96 % 0.14 %
イギリスポンド 株式 85銘柄 98.80 % ― 4.67 %
投資証券 3銘柄 ― 1.20 % 0.06 %
スイスフラン 株式 40銘柄 100.00 % ― 3.08 %
香港ドル 株式 33銘柄 96.30 % ― 1.00 %
投資証券 1銘柄 ― 3.70 % 0.04 %
シンガポールドル 株式 14銘柄 86.50 % ― 0.31 %
投資証券 5銘柄 ― 13.50 % 0.05 %
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ニュージーランドドル 株式 7銘柄 100.00 % ― 0.09 %
スウェーデンクローネ 株式 38銘柄 100.00 % ― 1.21 %
ノルウェークローネ 株式 11銘柄 100.00 % ― 0.21 %
デンマーククローネ 株式 19銘柄 100.00 % ― 0.76 %
イスラエルシェケル 株式 8銘柄 100.00 % ― 0.10 %
ユーロ 株式 233銘柄 99.49 % ― 10.69 %
投資証券 4銘柄 ― 0.51 % 0.05 %
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
国内債券インデックスマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
[令和 3年 3月25日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン 4,395,790,617
国債証券 123,713,903,490
地方債証券 7,685,595,120
特殊債券 9,403,243,313
社債券 8,198,171,500
派生商品評価勘定 1,676,700
未収入金 142,200
未収利息 110,409,186
前払費用 43,685,546
2,250,000
差入委託証拠金
153,554,867,672
流動資産合計
153,554,867,672
資産合計
負債の部
流動負債
前受金 1,920,000
未払金 3,223,291,369
未払解約金 57,001,771
762
未払利息
3,282,213,902
流動負債合計
3,282,213,902
負債合計
純資産の部
元本等
元本 153,713,789,372
剰余金
△3,441,135,602
剰余金又は欠損金(△)
150,272,653,770
元本等合計
150,272,653,770
純資産合計
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
[令和 3年 3月25日現在]
153,554,867,672
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提
供する理論価格で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
方法
(貸借対照表に関する注記)
[令和 3年 3月25日現在]
1. 期首 令和 2年 3月26日
期首元本額 11,365,228,834円
期中追加設定元本額 504,528,806,599円
期中一部解約元本額 362,180,246,061円
元本の内訳※
ファンド・マネジャー(国内債券) 41,579,749円
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式抑制型) 9,701,405,852円
三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型) 170,343,058円
三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN) 4,657,584,843円
三菱UFJ バランス・イノベーション(債券重視型) 7,533,837,147円
MUKAM バランス・イノベーション(株式抑制型)(適格機関 20,155,888,888円
投資家転売制限付)
MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)(適格機 7,838,296,860円
関投資家転売制限付)
MUKAM 下方リスク抑制型バランスファンド(適格機関投資家 22,836,966,973円
限定)
MUKAM バランス・イノベーション(債券重視型)(適格機関 1,873,532,743円
投資家転売制限付)
MUKAM 日本債券インデックスファンド(適格機関投資家限 38,751,551,795円
定)
MUKAM 下方リスク抑制型ダイナミックアロケーションファン 39,778,715,081円
ド(適格機関投資家限定)
MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)2(適格 374,086,383円
機関投資家転売制限付)
合計 153,713,789,372円
2. 元本の欠損
純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。 3,441,135,602円
3. 受益権の総数 153,713,789,372口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
自 令和 2年 3月26日
区分
至 令和 3年 3月25日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)
第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク
係るリスク 等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、債券先物取引を利用しております。
当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有
しております。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
2 金融商品の時価等に関する事項
[令和 3年 3月25日現在]
区分
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載してお
ります。
(2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
いての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
[令和 3年 3月25日現在]
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券 △265,886,810
地方債証券 △32,285,090
特殊債券 △33,341,069
社債券 8,553,400
合計 △322,959,569
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
債券関連
[令和 3年 3月25日現在]
区分 種類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引 債券先物取引
買建 452,340,000 ― 454,020,000 1,680,000
合計 452,340,000 ― 454,020,000 1,680,000
(注)時価の算定方法
1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
[令和 3年 3月25日現在]
1口当たり純資産額 0.9776円
(1万口当たり純資産額) (9,776円)
附属明細表
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 第411回利付国債(2年) 160,000,000 160,364,800
第413回利付国債(2年) 900,000,000 902,394,000
第414回利付国債(2年) 800,000,000 802,280,000
第415回利付国債(2年) 250,000,000 250,777,500
第417回利付国債(2年) 430,000,000 431,535,100
第418回利付国債(2年) 400,000,000 401,508,000
第419回利付国債(2年) 400,000,000 401,584,000
第420回利付国債(2年) 730,000,000 733,036,800
第421回利付国債(2年) 800,000,000 803,488,000
第422回利付国債(2年) 370,000,000 371,683,500
第132回利付国債(5年) 1,300,000,000 1,303,536,000
第133回利付国債(5年) 280,000,000 280,938,000
第134回利付国債(5年) 400,000,000 401,600,000
第135回利付国債(5年) 1,500,000,000 1,506,855,000
第136回利付国債(5年) 1,610,000,000 1,618,291,500
第137回利付国債(5年) 1,900,000,000 1,910,906,000
第138回利付国債(5年) 2,000,000,000 2,012,620,000
第139回利付国債(5年) 500,000,000 503,440,000
第140回利付国債(5年) 1,890,000,000 1,904,118,300
第141回利付国債(5年) 1,220,000,000 1,229,613,600
第142回利付国債(5年) 2,213,000,000 2,231,677,720
第143回利付国債(5年) 1,090,000,000 1,099,592,000
第144回利付国債(5年) 1,210,000,000 1,221,071,500
第145回利付国債(5年) 1,740,000,000 1,756,860,600
第146回利付国債(5年) 1,400,000,000 1,413,314,000
第1回利付国債(40年) 50,000,000 72,586,500
第2回利付国債(40年) 40,000,000 56,416,000
第3回利付国債(40年) 80,000,000 113,423,200
第4回利付国債(40年) 250,000,000 356,630,000
第5回利付国債(40年) 330,000,000 456,066,600
第6回利付国債(40年) 241,000,000 328,596,270
第7回利付国債(40年) 300,000,000 394,119,000
第8回利付国債(40年) 370,000,000 455,481,100
第9回利付国債(40年) 570,000,000 526,377,900
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第10回利付国債(40年) 510,000,000 551,197,800
第11回利付国債(40年) 400,000,000 419,764,000
第12回利付国債(40年) 481,000,000 456,238,120
第13回利付国債(40年) 450,000,000 426,352,500
第323回利付国債(10年) 700,000,000 708,834,000
第324回利付国債(10年) 500,000,000 505,690,000
第325回利付国債(10年) 1,500,000,000 1,520,565,000
第326回利付国債(10年) 200,000,000 202,872,000
第327回利付国債(10年) 300,000,000 304,830,000
第328回利付国債(10年) 900,000,000 912,969,000
第329回利付国債(10年) 400,000,000 408,292,000
第330回利付国債(10年) 200,000,000 204,616,000
第331回利付国債(10年) 300,000,000 305,427,000
第332回利付国債(10年) 100,000,000 101,991,000
第333回利付国債(10年) 1,400,000,000 1,430,394,000
第335回利付国債(10年) 370,000,000 378,032,700
第336回利付国債(10年) 600,000,000 613,962,000
第338回利付国債(10年) 400,000,000 408,324,000
第339回利付国債(10年) 1,230,000,000 1,256,961,600
第340回利付国債(10年) 750,000,000 767,422,500
第341回利付国債(10年) 300,000,000 305,784,000
第342回利付国債(10年) 510,000,000 514,977,600
第343回利付国債(10年) 1,750,000,000 1,767,010,000
第344回利付国債(10年) 960,000,000 969,523,200
第345回利付国債(10年) 1,510,000,000 1,525,220,800
第346回利付国債(10年) 1,250,000,000 1,262,762,500
第347回利付国債(10年) 1,050,000,000 1,060,846,500
第348回利付国債(10年) 1,130,000,000 1,141,774,600
第349回利付国債(10年) 1,280,000,000 1,293,414,400
第350回利付国債(10年) 1,620,000,000 1,637,026,200
第351回利付国債(10年) 620,000,000 626,069,800
第352回利付国債(10年) 1,380,000,000 1,392,930,600
第353回利付国債(10年) 1,003,000,000 1,011,926,700
第354回利付国債(10年) 1,210,000,000 1,219,655,800
第355回利付国債(10年) 1,070,000,000 1,077,918,000
第356回利付国債(10年) 1,250,000,000 1,258,462,500
第357回利付国債(10年) 930,000,000 935,663,700
第358回利付国債(10年) 860,000,000 864,231,200
第359回利付国債(10年) 1,160,000,000 1,164,790,800
第360回利付国債(10年) 1,340,000,000 1,343,778,800
第361回利付国債(10年) 1,130,000,000 1,132,180,900
第5回利付国債(30年) 50,000,000 60,612,000
170/238
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第7回利付国債(30年) 50,000,000 61,959,500
第10回利付国債(30年) 50,000,000 55,526,000
第12回利付国債(30年) 100,000,000 123,600,000
第14回利付国債(30年) 190,000,000 243,359,600
第15回利付国債(30年) 100,000,000 129,740,000
第16回利付国債(30年) 100,000,000 130,121,000
第17回利付国債(30年) 100,000,000 129,154,000
第18回利付国債(30年) 100,000,000 128,130,000
第20回利付国債(30年) 100,000,000 131,641,000
第21回利付国債(30年) 100,000,000 129,045,000
第22回利付国債(30年) 160,000,000 211,686,400
第23回利付国債(30年) 200,000,000 265,266,000
第24回利付国債(30年) 100,000,000 133,052,000
第25回利付国債(30年) 410,000,000 534,426,800
第26回利付国債(30年) 300,000,000 396,390,000
第27回利付国債(30年) 100,000,000 134,352,000
第28回利付国債(30年) 100,000,000 135,006,000
第29回利付国債(30年) 370,000,000 495,400,400
第30回利付国債(30年) 300,000,000 398,298,000
第31回利付国債(30年) 100,000,000 131,438,000
第32回利付国債(30年) 330,000,000 441,404,700
第33回利付国債(30年) 400,000,000 515,236,000
第34回利付国債(30年) 520,000,000 691,917,200
第35回利付国債(30年) 480,000,000 623,064,000
第36回利付国債(30年) 460,000,000 598,998,200
第37回利付国債(30年) 590,000,000 759,105,800
第38回利付国債(30年) 340,000,000 431,820,400
第39回利付国債(30年) 310,000,000 400,854,800
第40回利付国債(30年) 331,000,000 421,389,480
第41回利付国債(30年) 270,000,000 338,566,500
第42回利付国債(30年) 310,000,000 389,090,300
第43回利付国債(30年) 430,000,000 540,226,200
第44回利付国債(30年) 260,000,000 326,952,600
第45回利付国債(30年) 370,000,000 449,461,200
第46回利付国債(30年) 360,000,000 437,562,000
第47回利付国債(30年) 510,000,000 631,946,100
第48回利付国債(30年) 356,000,000 425,434,240
第49回利付国債(30年) 400,000,000 478,196,000
第50回利付国債(30年) 380,000,000 401,306,600
第51回利付国債(30年) 390,000,000 365,960,400
第52回利付国債(30年) 470,000,000 462,677,400
第53回利付国債(30年) 430,000,000 433,379,800
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第54回利付国債(30年) 320,000,000 337,801,600
第55回利付国債(30年) 470,000,000 495,798,300
第56回利付国債(30年) 300,000,000 316,242,000
第57回利付国債(30年) 420,000,000 442,411,200
第58回利付国債(30年) 640,000,000 673,632,000
第59回利付国債(30年) 300,000,000 308,103,000
第60回利付国債(30年) 290,000,000 312,370,600
第61回利付国債(30年) 428,000,000 439,217,880
第62回利付国債(30年) 420,000,000 408,954,000
第63回利付国債(30年) 330,000,000 312,176,700
第64回利付国債(30年) 420,000,000 396,664,800
第65回利付国債(30年) 330,000,000 311,150,400
第66回利付国債(30年) 480,000,000 451,833,600
第67回利付国債(30年) 450,000,000 446,665,500
第68回利付国債(30年) 220,000,000 218,086,000
第69回利付国債(30年) 430,000,000 437,537,900
第56回利付国債(20年) 100,000,000 102,623,000
第59回利付国債(20年) 100,000,000 103,176,000
第63回利付国債(20年) 100,000,000 104,315,000
第64回利付国債(20年) 100,000,000 105,053,000
第65回利付国債(20年) 270,000,000 285,014,700
第66回利付国債(20年) 430,000,000 452,729,800
第68回利付国債(20年) 200,000,000 213,892,000
第70回利付国債(20年) 50,000,000 54,092,500
第72回利付国債(20年) 100,000,000 107,775,000
第75回利付国債(20年) 100,000,000 108,864,000
第77回利付国債(20年) 150,000,000 162,696,000
第78回利付国債(20年) 100,000,000 108,553,000
第80回利付国債(20年) 100,000,000 109,404,000
第81回利付国債(20年) 100,000,000 109,515,000
第83回利付国債(20年) 200,000,000 220,940,000
第84回利付国債(20年) 200,000,000 219,990,000
第86回利付国債(20年) 140,000,000 156,788,800
第89回利付国債(20年) 200,000,000 224,032,000
第90回利付国債(20年) 300,000,000 337,701,000
第92回利付国債(20年) 300,000,000 337,593,000
第93回利付国債(20年) 50,000,000 56,219,000
第94回利付国債(20年) 60,000,000 67,822,800
第95回利付国債(20年) 400,000,000 459,228,000
第96回利付国債(20年) 100,000,000 113,555,000
第97回利付国債(20年) 100,000,000 114,719,000
第98回利付国債(20年) 200,000,000 228,136,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第99回利付国債(20年) 300,000,000 343,716,000
第100回利付国債(20年) 50,000,000 57,884,000
第101回利付国債(20年) 200,000,000 234,338,000
第102回利付国債(20年) 200,000,000 235,326,000
第103回利付国債(20年) 200,000,000 233,876,000
第105回利付国債(20年) 90,000,000 104,346,900
第106回利付国債(20年) 140,000,000 163,367,400
第107回利付国債(20年) 100,000,000 116,382,000
第108回利付国債(20年) 300,000,000 344,499,000
第109回利付国債(20年) 300,000,000 345,504,000
第110回利付国債(20年) 100,000,000 116,765,000
第111回利付国債(20年) 40,000,000 47,208,400
第112回利付国債(20年) 500,000,000 585,990,000
第113回利付国債(20年) 620,000,000 729,268,800
第114回利付国債(20年) 100,000,000 118,089,000
第115回利付国債(20年) 100,000,000 118,961,000
第116回利付国債(20年) 150,000,000 179,002,500
第117回利付国債(20年) 700,000,000 829,073,000
第118回利付国債(20年) 350,000,000 412,741,000
第119回利付国債(20年) 100,000,000 116,088,000
第120回利付国債(20年) 250,000,000 285,622,500
第121回利付国債(20年) 230,000,000 269,796,900
第122回利付国債(20年) 160,000,000 186,176,000
第123回利付国債(20年) 180,000,000 215,233,200
第124回利付国債(20年) 400,000,000 474,428,000
第125回利付国債(20年) 510,000,000 616,778,700
第126回利付国債(20年) 110,000,000 130,852,700
第127回利付国債(20年) 40,000,000 47,186,800
第128回利付国債(20年) 390,000,000 461,358,300
第129回利付国債(20年) 90,000,000 105,554,700
第130回利付国債(20年) 430,000,000 505,602,600
第131回利付国債(20年) 200,000,000 233,090,000
第132回利付国債(20年) 190,000,000 221,939,000
第133回利付国債(20年) 422,000,000 497,415,620
第134回利付国債(20年) 560,000,000 661,987,200
第135回利付国債(20年) 100,000,000 117,128,000
第136回利付国債(20年) 100,000,000 116,044,000
第137回利付国債(20年) 330,000,000 387,370,500
第138回利付国債(20年) 70,000,000 80,619,700
第139回利付国債(20年) 240,000,000 279,067,200
第140回利付国債(20年) 400,000,000 470,548,000
第142回利付国債(20年) 1,150,000,000 1,368,845,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第143回利付国債(20年) 310,000,000 362,486,100
第144回利付国債(20年) 220,000,000 254,661,000
第145回利付国債(20年) 864,000,000 1,023,053,760
第146回利付国債(20年) 400,000,000 474,544,000
第147回利付国債(20年) 950,000,000 1,117,266,500
第148回利付国債(20年) 490,000,000 570,972,500
第149回利付国債(20年) 830,000,000 968,502,100
第150回利付国債(20年) 740,000,000 854,936,800
第151回利付国債(20年) 500,000,000 564,960,000
第152回利付国債(20年) 640,000,000 723,609,600
第153回利付国債(20年) 670,000,000 767,230,400
第154回利付国債(20年) 570,000,000 645,257,100
第155回利付国債(20年) 980,000,000 1,081,390,800
第156回利付国債(20年) 592,000,000 601,347,680
第157回利付国債(20年) 420,000,000 413,578,200
第158回利付国債(20年) 750,000,000 771,622,500
第159回利付国債(20年) 460,000,000 479,655,800
第160回利付国債(20年) 420,000,000 444,267,600
第161回利付国債(20年) 580,000,000 603,664,000
第162回利付国債(20年) 740,000,000 769,437,200
第163回利付国債(20年) 570,000,000 592,059,000
第164回利付国債(20年) 844,000,000 862,213,520
第165回利付国債(20年) 480,000,000 489,710,400
第166回利付国債(20年) 520,000,000 547,284,400
第167回利付国債(20年) 550,000,000 559,570,000
第168回利付国債(20年) 570,000,000 569,042,400
第169回利付国債(20年) 540,000,000 529,021,800
第170回利付国債(20年) 790,000,000 772,406,700
第171回利付国債(20年) 450,000,000 439,092,000
第172回利付国債(20年) 520,000,000 515,902,400
第173回利付国債(20年) 610,000,000 604,595,400
第174回利付国債(20年) 700,000,000 693,105,000
第175回利付国債(20年) 380,000,000 383,093,200
国債証券 合計 115,945,000,000 123,713,903,490
地方債証券 第6回東京都公募公債(20年) 100,000,000 107,856,000
第7回東京都公募公債(20年) 100,000,000 109,571,000
第8回東京都公募公債(30年) 80,000,000 103,610,400
第11回東京都公募公債(20年) 100,000,000 112,780,000
第31回東京都公募公債(5年) 100,000,000 99,918,000
第715回東京都公募公債 200,000,000 202,538,000
第732回東京都公募公債 200,000,000 203,978,000
第792回東京都公募公債 100,000,000 99,485,000
174/238
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第1回神奈川県公募公債(30年) 100,000,000 130,427,000
第26回神奈川県公募公債(20年) 20,000,000 23,040,400
第220回神奈川県公募公債 100,000,000 100,273,000
第11回大阪府公募公債(20年) 100,000,000 117,289,000
第378回大阪府公募公債 200,000,000 203,502,000
第388回大阪府公募公債 200,000,000 203,472,000
第394回大阪府公募公債 200,000,000 203,586,000
第415回大阪府公募公債 108,000,000 108,352,080
第421回大阪府公募公債 100,000,000 100,516,000
第451回大阪府公募公債 127,000,000 126,094,490
平成24年度第10回京都府公募公債 100,000,000 101,274,000
平成29年度第10回京都府公募公債(5年) 100,000,000 99,999,000
第2回兵庫県公募公債(30年) 100,000,000 133,553,000
第5回兵庫県公募公債(15年) 100,000,000 108,616,000
第9回兵庫県公募公債(20年) 200,000,000 236,098,000
平成28年度第3回兵庫県公募公債 100,000,000 100,085,000
第11回静岡県公募公債(20年) 300,000,000 347,712,000
平成27年度第10回静岡県公募公債 100,000,000 101,954,000
平成29年度第14回静岡県公募公債(5年) 10,000,000 10,001,900
平成20年度第2回愛知県公募公債(20年) 100,000,000 117,049,000
平成21年度第5回愛知県公募公債(20年) 200,000,000 235,542,000
平成23年度第13回愛知県公募公債 200,000,000 216,330,000
平成24年度第13回愛知県公募公債 100,000,000 101,249,000
平成24年度第14回愛知県公募公債(15年) 100,000,000 108,215,000
平成27年度第5回愛知県公募公債 100,000,000 102,162,000
平成28年度第16回愛知県公募公債 100,000,000 101,078,000
平成24年度第5回広島県公募公債 100,000,000 101,488,000
平成29年度第7回広島県公募公債 100,000,000 100,799,000
平成26年度第8回埼玉県公募公債 100,000,000 101,189,000
平成29年度第7回埼玉県公募公債(5年) 200,000,000 199,968,000
平成27年度第7回千葉県公募公債 100,000,000 101,858,000
第116回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,286,000
第126回共同発行市場公募地方債 210,000,000 214,097,100
第140回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,755,000
第202回共同発行市場公募地方債 200,000,000 199,876,000
平成28年度第2回島根県公募公債(20年) 100,000,000 101,691,000
平成27年度第1回新潟市公募公債 10,000,000 10,208,300
第1回名古屋市公募公債(30年) 100,000,000 130,045,000
第7回京都市公募公債(20年) 200,000,000 234,100,000
平成20年度第24回神戸市公募公債(20年) 100,000,000 115,292,000
平成27年度第3回横浜市公募公債 100,000,000 102,193,000
平成23年度第3回札幌市公募公債 100,000,000 117,855,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
平成26年度第5回札幌市公募公債 100,000,000 107,070,000
第9回川崎市公募公債(20年) 100,000,000 118,144,000
第50回川崎市公募公債(5年) 15,000,000 14,996,250
平成25年度第3回北九州市公募公債 200,000,000 203,754,000
平成26年度第6回福岡市公募公債(20年) 100,000,000 113,955,000
平成30年度第3回千葉市公募公債 10,000,000 10,124,200
平成24年度第1回相模原市公募公債 200,000,000 202,364,000
平成24年度第1回徳島県公募公債 100,000,000 101,297,000
平成24年度第2回岡山県公募公債 100,000,000 101,306,000
第132回福岡北九州高速道路債券 100,000,000 101,678,000
地方債証券 合計 7,190,000,000 7,685,595,120
特殊債券 第3回政府保証新関西国際空港債券 100,000,000 102,030,000
第19回政府保証日本政策投資銀行 100,000,000 101,326,000
第8回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投 100,000,000 111,960,000
機関債)
第9回道路債券(財投機関債) 100,000,000 128,901,000
第27回道路債券(財投機関債) 150,000,000 160,701,000
第39回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財 100,000,000 116,622,000
投機関債)
第42回道路債券(財投機関債) 210,000,000 228,270,000
第50回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構 200,000,000 207,432,000
債券
第58回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財 50,000,000 58,777,500
投機関債)
第70回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 116,269,000
債券
第102回日本高速道路保有・債務返済機構債券 400,000,000 405,128,000
(財投機関債)
第106回日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 102,021,000
(財投機関債)
第148回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 116,793,000
構債券
第150回日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 110,224,000
(財投機関債)
第165回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 125,591,000
構債券
第177回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 400,000,000 405,456,000
構債券
第182回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 200,000,000 203,112,000
構債券
第188回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 113,695,000
構債券
第190回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 209,000,000 211,691,920
構債券
第193回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 200,000,000 203,928,000
構債券
第197回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 9,000,000 9,179,640
構債券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第225回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 101,839,000
構債券
第231回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 101,762,000
構債券
第256回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 101,851,000
構債券
第303回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 106,000,000 106,903,120
構債券
第351回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 100,614,000
構債券
第8回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投 100,000,000 116,925,000
機関債)
第11回地方公共団体金融機構債券(20年)(財 100,000,000 115,606,000
投機関債)
第24回公営企業債券(20年)(財投機関債) 100,000,000 115,330,000
第24回地方公共団体金融機構債券(20年)(財 100,000,000 116,051,000
投機関債)
第41回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,246,000
第42回地方公共団体金融機構債券(財投機関債) 200,000,000 202,622,000
F54回地方公共団体金融機構債券(財投機関債) 100,000,000 104,647,000
第60回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,019,000
第62回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,921,000
第70回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,722,000
第74回政府保証地方公共団体金融機構債券 113,000,000 115,636,290
第78回政府保証地方公共団体金融機構債券 13,000,000 13,221,130
F89回地方公共団体金融機構債券(財投機関債) 100,000,000 109,457,000
第99回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,700,000
F122回地方公共団体金融機構債券(財投機関 200,000,000 216,056,000
債)
F149回地方公共団体金融機構債券(財投機関 100,000,000 105,274,000
債)
第17回政府保証民間都市開発債券 200,000,000 201,280,000
第54回福祉医療機構債券(財投機関債) 100,000,000 100,717,000
第3回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券 63,498,000 63,477,680
第18回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券 35,220,000 35,571,495
第25回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 41,322,000 44,269,085
第31回貸付債権担保住宅金融公庫債券 23,540,000 24,029,632
第36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 24,873,000 26,307,425
第48回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 78,813,000 83,598,525
第66回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 43,790,000 45,691,799
第75回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関 80,000,000 94,807,200
債)
第78回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 119,844,000 124,678,506
第80回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 88,164,000 91,811,344
第83回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 46,111,000 47,981,262
第84回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関 100,000,000 107,835,000
債)
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第93回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 114,502,000 116,627,157
第99回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 132,800,000 137,373,632
第102回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機 100,000,000 107,881,000
関債)
第103回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 68,960,000 71,305,329
第115回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 242,898,000 244,469,550
第120回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 82,632,000 83,145,971
第125回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 168,828,000 170,019,925
第134回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 88,285,000 88,673,454
第136回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 89,084,000 89,836,759
第152回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 190,682,000 190,573,311
第165回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 99,822,000 100,005,672
第256回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機 100,000,000 100,002,000
関債)
い第806号商工債券 100,000,000 100,073,000
い第817号商工債券 10,000,000 10,027,000
い第823号商工債券 200,000,000 200,628,000
い第832号商工債券 100,000,000 99,931,000
い第825号農林債券 100,000,000 100,059,000
第336回信金中金債 100,000,000 100,100,000
第11号商工債券(10年) 100,000,000 102,019,000
第240号商工債券(3年) 100,000,000 99,944,000
第248号商工債券(3年) 100,000,000 100,037,000
第25回西日本高速道路 100,000,000 101,750,000
第72回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券(財 100,000,000 106,195,000
投機関債)
特殊債券 合計 8,993,668,000 9,403,243,313
社債券 第14回フランス相互信用連合銀行 100,000,000 100,171,000
第19回フランス相互信用連合銀行 100,000,000 103,019,000
第29回フランス相互信用連合銀行 100,000,000 99,735,000
第17回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 100,000,000 99,911,000
第4回フランス預金供託公庫 100,000,000 101,855,000
第21回新関西国際空港 100,000,000 105,816,000
第1回国際石油開発帝石 100,000,000 100,149,000
第15回アサヒグループホールディングス 100,000,000 99,964,000
第16回アサヒグループホールディングス 100,000,000 99,975,000
第3回 キユーピー 100,000,000 99,976,000
第13回日本たばこ産業 100,000,000 100,363,000
第9回ヒューリック 100,000,000 99,109,000
第14回セブン&アイ・ホールディングス 100,000,000 100,378,000
第9回クラレ 100,000,000 100,232,000
第42回王子ホールディングス 100,000,000 100,025,000
第15回Zホールディングス 200,000,000 199,926,000
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第13回ブリヂストン 100,000,000 100,150,000
第4回新日本製鐵 100,000,000 99,722,000
第31回ジェイ エフ イー ホールディングス 100,000,000 98,820,000
第7回ジェイテクト 100,000,000 99,345,000
第42回川崎重工業 100,000,000 102,002,000
第18回JA三井リース 100,000,000 99,852,000
第64回日産自動車 100,000,000 101,060,000
第26回トヨタ自動車(サステナビリティ) 100,000,000 100,074,000
第1回明治安田生命2018基金 200,000,000 200,312,000
第1回明治安田生命2019基金 100,000,000 100,022,000
第3回三菱UFJフィナンシャル・グループ 100,000,000 101,007,000
第17回三菱UFJフィナンシャル・グループ 100,000,000 99,985,000
第8回みずほコーポレート銀行(劣後特約付) 100,000,000 100,844,000
第57回三菱東京UFJ銀行 100,000,000 103,402,000
第16回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス 100,000,000 100,354,000
第42回ホンダファイナンス 100,000,000 99,852,000
第65回ホンダファイナンス 100,000,000 100,113,000
第39回リコーリース 200,000,000 199,646,000
第79回アコム 100,000,000 99,732,000
第80回アコム 100,000,000 99,588,000
第87回日立キャピタル 100,000,000 99,893,000
第16回三井住友ファイナンス&リース 200,000,000 200,908,000
第30回三井住友ファイナンス&リース 200,000,000 199,634,000
第147回東日本旅客鉄道 100,000,000 100,220,000
第17回東海旅客鉄道 100,000,000 107,471,000
第53回東海旅客鉄道 100,000,000 114,491,000
第73回東海旅客鉄道 100,000,000 107,062,000
第58回阪急阪神ホールディングス 100,000,000 99,829,000
第64回名古屋鉄道 100,000,000 99,975,000
第27回KDDI 200,000,000 199,598,000
第5回ソフトバンク 400,000,000 399,796,000
第500回中部電力 300,000,000 307,725,000
第503回中部電力 10,000,000 10,198,500
第500回関西電力 100,000,000 101,508,000
第506回関西電力 200,000,000 201,490,000
第510回関西電力 100,000,000 101,558,000
第322回北陸電力 100,000,000 101,048,000
第475回東北電力 100,000,000 102,530,000
第437回九州電力 100,000,000 102,591,000
第449回九州電力 200,000,000 202,640,000
第484回九州電力 100,000,000 100,462,000
第325回北海道電力 100,000,000 108,229,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第360回北海道電力 100,000,000 100,746,000
第13回東京電力パワーグリッド 100,000,000 101,173,000
第14回東京電力パワーグリッド 100,000,000 100,681,000
第30回東京電力パワーグリッド 300,000,000 303,972,000
第38回東京電力パワーグリッド 300,000,000 303,711,000
第23回東京ガス 100,000,000 102,162,000
第13回広島ガス 100,000,000 100,384,000
社債券 合計 8,110,000,000 8,198,171,500
合計 140,238,668,000 149,000,913,423
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
[令和 3年 3月25日現在]
資産の部
流動資産
預金 1,367,039,483
コール・ローン 2,805,146,374
国債証券 258,980,727,601
派生商品評価勘定 540,321,493
未収入金 770,419,434
未収利息 1,655,607,900
172,210,011
前払費用
266,291,472,296
流動資産合計
266,291,472,296
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 3,106,993,703
未払金 3,232,251,589
未払解約金 457,262,457
486
未払利息
6,796,508,235
流動負債合計
6,796,508,235
負債合計
純資産の部
元本等
元本 189,589,551,791
剰余金
69,905,412,270
剰余金又は欠損金(△)
259,494,964,061
元本等合計
259,494,964,061
純資産合計
180/238
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
[令和 3年 3月25日現在]
266,291,472,296
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提
供する理論価格で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
方法 ます。
3.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理
しております。
(貸借対照表に関する注記)
[令和 3年 3月25日現在]
1. 期首 令和 2年 3月26日
期首元本額 157,300,804,828円
期中追加設定元本額 83,966,408,459円
期中一部解約元本額 51,677,661,496円
元本の内訳※
eMAXIS 先進国債券インデックス(為替ヘッジあり) 181,254,337円
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式抑制型) 4,742,837,220円
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式重視型) 4,775,290,234円
三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型) 149,479,261円
三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN) 2,282,622,922円
三菱UFJ バランス・イノベーション(債券重視型) 2,654,021,826円
eMAXIS 債券バランス(2資産均等型) 67,713,101円
MUAM ヘッジ付外国債券インデックスファンド(適格機関投資 106,729,072,014円
家転売制限付)
三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家限定) 10,689,718,195円
MUKAM バランス・イノベーション(株式抑制型)(適格機関 10,047,413,462円
投資家転売制限付)
MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)(適格機 3,889,739,221円
関投資家転売制限付)
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適格機関投資 1,590,416,086円
家転売制限付)
MUKAM 下方リスク抑制型バランスファンド(適格機関投資家 9,567,651,419円
限定)
MUKAM バランス・イノベーション(債券重視型)(適格機関 658,960,657円
投資家転売制限付)
MUKAM ヘッジ付外国債券インデックスファンド2(適格機関 10,331,394,735円
投資家限定)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
[令和 3年 3月25日現在]
MUKAM ヘッジ付外国債券インデックスオープン(適格機関投 7,547,730,442円
資家限定)
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2(適格機関投 1,001,038,772円
資家限定)
MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)2(適格 190,185,574円
機関投資家転売制限付)
MUKAM バランスファンド2019-12(適格機関投資家限 2,184,840,850円
定)
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-07(適 312,015,642円
格機関投資家限定)
MUKAM バランスファンド2020-04(適格機関投資家限 2,263,008,691円
定)
MUKAM バランスファンド2020-07(適格機関投資家限 2,184,344,382円
定)
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-09(適 311,241,135円
格機関投資家限定)
MUKAM バランスファンド2020-10(適格機関投資家限 2,173,330,088円
定)
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-11(適 311,484,137円
格機関投資家限定)
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-01(適 312,660,303円
格機関投資家限定)
MUKAM バランスファンド2021-03(適格機関投資家限 2,118,938,164円
定)
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-03(適 321,148,921円
格機関投資家限定)
合計 189,589,551,791円
2. 受益権の総数 189,589,551,791口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
自 令和 2年 3月26日
区分
至 令和 3年 3月25日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)
第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
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自 令和 2年 3月26日
区分
至 令和 3年 3月25日
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
係るリスク ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、為替予約取引を利用しております。
当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を
有しております。
当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
リスクは限定的であります。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
2 金融商品の時価等に関する事項
[令和 3年 3月25日現在]
区分
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載してお
ります。
(2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
いての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
[令和 3年 3月25日現在]
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種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券 △7,421,653,155
合計 △7,421,653,155
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連
[令和 3年 3月25日現在]
区分 種類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建
アメリカドル 722,985,320 ― 723,985,500 1,000,180
カナダドル 31,075,092 ― 31,168,800 93,708
イギリスポンド 28,355,562 ― 28,321,400 △34,162
イスラエルシェケ
62,449,390 ― 62,453,000 3,610
ル
ユーロ 488,982,920 ― 488,870,000 △112,920
売建
アメリカドル 112,577,401,614 ― 115,343,701,600 △2,766,299,986
カナダドル 4,967,013,614 ― 5,109,085,800 △142,072,186
オーストラリアド
6,205,812,462 ― 6,171,981,600 33,830,862
ル
イギリスポンド 17,317,899,440 ― 17,392,320,800 △74,421,360
シンガポールドル 1,112,906,704 ― 1,126,658,400 △13,751,696
マレーシアリン
1,255,486,560 ― 1,248,935,700 6,550,860
ギット
スウェーデンク
873,950,890 ― 865,892,500 8,058,390
ローネ
ノルウェークロー
614,412,664 ― 625,631,200 △11,218,536
ネ
デンマーククロー
1,235,840,796 ― 1,231,760,000 4,080,796
ネ
メキシコペソ 2,006,652,760 ― 2,065,960,000 △59,307,240
イスラエルシェケ
1,139,686,430 ― 1,159,324,900 △19,638,470
ル
ポーランドズロチ 1,683,070,080 ― 1,639,644,000 43,426,080
ユーロ 107,768,037,660 ― 107,344,897,800 423,139,860
合計 260,092,019,958 ― 262,660,593,000 △2,566,672,210
(注)時価の算定方法
1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
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②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
相場の仲値を用いております。
2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
[令和 3年 3月25日現在]
1口当たり純資産額 1.3687円
(1万口当たり純資産額) (13,687円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
通貨 種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
アメリカ 国債証券 0.125 T-NOTE 220430 7,000,000.00 7,003,281.25
ドル
0.125 T-NOTE 230131 7,000,000.00 6,998,085.93
0.125 T-NOTE 230515 5,500,000.00 5,495,058.59
0.125 T-NOTE 230815 9,500,000.00 9,484,785.15
0.125 T-NOTE 240115 9,300,000.00 9,264,035.14
0.125 T-NOTE 240215 8,800,000.00 8,761,843.74
0.25 T-NOTE 231115 3,000,000.00 3,001,523.43
0.25 T-NOTE 250930 6,200,000.00 6,072,125.00
0.375 T-NOTE 251231 9,000,000.00 8,829,140.62
0.375 T-NOTE 260131 5,000,000.00 4,898,437.50
0.5 T-NOTE 270630 8,000,000.00 7,686,250.00
0.5 T-NOTE 270831 8,550,000.00 8,187,960.93
0.625 T-NOTE 271231 9,680,000.00 9,287,506.24
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0.625 T-NOTE 300515 7,600,000.00 6,996,750.00
0.625 T-NOTE 300815 13,200,000.00 12,100,687.50
0.875 T-NOTE 301115 9,500,000.00 8,888,437.50
1.125 T-BOND 400515 8,400,000.00 6,977,906.25
1.375 T-NOTE 221015 8,000,000.00 8,155,312.49
1.375 T-NOTE 230215 5,800,000.00 5,935,710.93
1.375 T-NOTE 230630 4,100,000.00 4,211,468.75
1.375 T-NOTE 230831 7,700,000.00 7,921,375.00
1.375 T-NOTE 230930 7,000,000.00 7,206,718.75
1.5 T-NOTE 220815 5,500,000.00 5,607,207.02
1.5 T-NOTE 220915 6,000,000.00 6,122,578.12
1.5 T-NOTE 230115 5,000,000.00 5,123,242.18
1.5 T-NOTE 230228 6,300,000.00 6,465,128.90
1.5 T-NOTE 230331 6,700,000.00 6,882,679.68
1.5 T-NOTE 241031 6,000,000.00 6,222,187.50
1.5 T-NOTE 260815 8,300,000.00 8,549,000.00
1.5 T-NOTE 270131 6,500,000.00 6,668,085.93
1.5 T-NOTE 300215 7,000,000.00 6,989,062.50
1.625 T-NOTE 220815 8,400,000.00 8,577,515.62
1.625 T-NOTE 221115 8,350,000.00 8,554,509.76
1.625 T-NOTE 221215 6,800,000.00 6,976,109.37
1.625 T-NOTE 230430 7,850,000.00 8,090,406.25
1.625 T-NOTE 230531 4,900,000.00 5,055,039.06
1.625 T-NOTE 231031 6,700,000.00 6,944,968.75
1.625 T-NOTE 260215 7,100,000.00 7,380,117.18
1.625 T-NOTE 260515 9,200,000.00 9,550,750.00
1.625 T-NOTE 260930 4,500,000.00 4,660,664.06
1.625 T-NOTE 261031 7,400,000.00 7,659,000.00
1.625 T-NOTE 261130 5,200,000.00 5,379,156.25
1.625 T-NOTE 290815 7,200,000.00 7,299,562.50
1.75 T-NOTE 220228 1,750,000.00 1,777,343.75
1.75 T-NOTE 220331 4,400,000.00 4,474,765.62
1.75 T-NOTE 220430 3,100,000.00 3,157,519.52
1.75 T-NOTE 220531 3,800,000.00 3,874,218.75
1.75 T-NOTE 220615 3,000,000.00 3,060,820.31
1.75 T-NOTE 220715 4,000,000.00 4,086,093.74
1.75 T-NOTE 220930 4,900,000.00 5,021,351.56
1.75 T-NOTE 230515 10,000,000.00 10,338,281.25
1.75 T-NOTE 240630 9,000,000.00 9,402,187.50
1.75 T-NOTE 240731 8,000,000.00 8,361,875.00
1.75 T-NOTE 261231 6,800,000.00 7,079,437.50
1.875 T-NOTE 220228 4,000,000.00 4,067,187.50
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1.875 T-NOTE 220531 3,700,000.00 3,778,046.87
1.875 T-NOTE 220831 3,750,000.00 3,844,628.90
1.875 T-NOTE 220930 10,000,000.00 10,267,187.50
1.875 T-NOTE 221031 6,300,000.00 6,477,187.50
2 T-BOND 500215 6,150,000.00 5,743,042.96
2 T-NOTE 221130 10,000,000.00 10,314,843.75
2 T-NOTE 230215 8,900,000.00 9,210,804.68
2 T-NOTE 240430 5,700,000.00 5,993,015.62
2 T-NOTE 240531 5,500,000.00 5,786,601.56
2 T-NOTE 250215 10,500,000.00 11,093,906.25
2 T-NOTE 250815 12,150,000.00 12,857,167.96
2 T-NOTE 261115 8,300,000.00 8,761,687.50
2.125 T-NOTE 220630 6,350,000.00 6,512,718.75
2.125 T-NOTE 221231 8,500,000.00 8,798,828.12
2.125 T-NOTE 231130 7,700,000.00 8,090,414.06
2.125 T-NOTE 240229 8,700,000.00 9,166,265.62
2.125 T-NOTE 241130 6,300,000.00 6,678,984.37
2.125 T-NOTE 250515 12,000,000.00 12,747,187.50
2.25 T-BOND 460815 5,730,000.00 5,669,566.40
2.25 T-NOTE 231231 8,800,000.00 9,284,000.00
2.25 T-NOTE 240430 6,500,000.00 6,884,921.87
2.25 T-NOTE 241031 4,900,000.00 5,214,289.05
2.25 T-NOTE 241115 9,500,000.00 10,110,820.31
2.25 T-NOTE 241231 5,100,000.00 5,434,289.06
2.25 T-NOTE 251115 9,500,000.00 10,160,546.87
2.25 T-NOTE 260331 7,000,000.00 7,488,906.25
2.25 T-NOTE 270215 6,700,000.00 7,166,382.81
2.25 T-NOTE 270815 11,300,000.00 12,062,750.00
2.25 T-NOTE 271115 9,900,000.00 10,558,195.30
2.375 T-BOND 491115 5,430,000.00 5,503,814.06
2.375 T-NOTE 240229 3,600,000.00 3,819,375.00
2.375 T-NOTE 240815 9,200,000.00 9,810,218.75
2.375 T-NOTE 270515 10,500,000.00 11,298,164.06
2.375 T-NOTE 290515 8,800,000.00 9,442,812.49
2.5 T-BOND 450215 5,050,000.00 5,251,605.46
2.5 T-BOND 460215 5,100,000.00 5,298,023.43
2.5 T-BOND 460515 5,250,000.00 5,454,667.96
2.5 T-NOTE 230815 9,050,000.00 9,551,992.18
2.5 T-NOTE 240515 4,700,000.00 5,018,351.56
2.5 T-NOTE 250131 6,000,000.00 6,453,750.00
2.625 T-NOTE 230630 5,600,000.00 5,910,625.00
2.625 T-NOTE 250331 4,500,000.00 4,867,031.25
2.625 T-NOTE 260131 4,600,000.00 5,003,937.50
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2.625 T-NOTE 290215 8,800,000.00 9,609,875.00
2.75 T-BOND 420815 2,450,000.00 2,674,902.34
2.75 T-BOND 421115 5,020,000.00 5,471,800.00
2.75 T-BOND 470815 4,950,000.00 5,392,792.96
2.75 T-BOND 471115 4,500,000.00 4,902,187.50
2.75 T-NOTE 230531 3,000,000.00 3,168,515.62
2.75 T-NOTE 231115 8,800,000.00 9,387,125.00
2.75 T-NOTE 240215 6,800,000.00 7,285,562.50
2.75 T-NOTE 250630 7,900,000.00 8,603,593.75
2.75 T-NOTE 250831 7,500,000.00 8,177,343.75
2.75 T-NOTE 280215 11,400,000.00 12,534,656.25
2.875 T-BOND 430515 5,450,000.00 6,063,550.77
2.875 T-BOND 450815 4,050,000.00 4,505,625.00
2.875 T-BOND 461115 3,760,000.00 4,185,937.50
2.875 T-BOND 490515 6,300,000.00 7,054,523.42
2.875 T-NOTE 230930 6,000,000.00 6,402,187.50
2.875 T-NOTE 231031 8,500,000.00 9,084,375.00
2.875 T-NOTE 250430 4,900,000.00 5,353,250.00
2.875 T-NOTE 250731 11,900,000.00 13,033,289.06
2.875 T-NOTE 251130 5,400,000.00 5,930,296.87
2.875 T-NOTE 280515 9,400,000.00 10,420,781.25
2.875 T-NOTE 280815 9,850,000.00 10,928,113.27
3 T-BOND 420515 4,420,000.00 5,017,735.93
3 T-BOND 441115 3,850,000.00 4,368,847.65
3 T-BOND 450515 4,300,000.00 4,881,507.81
3 T-BOND 451115 2,910,000.00 3,308,760.93
3 T-BOND 470215 4,460,000.00 5,083,703.12
3 T-BOND 480215 5,700,000.00 6,510,914.06
3 T-BOND 480815 5,600,000.00 6,405,875.00
3 T-BOND 490215 6,180,000.00 7,082,859.36
3 T-NOTE 250930 10,500,000.00 11,571,328.12
3.125 T-BOND 411115 2,500,000.00 2,894,921.87
3.125 T-BOND 420215 3,350,000.00 3,881,550.78
3.125 T-BOND 430215 3,600,000.00 4,165,875.00
3.125 T-BOND 440815 3,950,000.00 4,575,828.12
3.125 T-BOND 480515 5,390,000.00 6,304,194.51
3.125 T-NOTE 281115 10,600,000.00 11,960,609.37
3.375 T-BOND 440515 4,150,000.00 4,997,507.80
3.375 T-BOND 481115 6,000,000.00 7,344,375.00
3.5 T-BOND 390215 1,700,000.00 2,068,156.25
3.625 T-BOND 430815 4,150,000.00 5,178,097.65
3.625 T-BOND 440215 4,200,000.00 5,251,640.62
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EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3.75 T-BOND 410815 1,650,000.00 2,085,058.59
3.75 T-BOND 431115 4,410,000.00 5,609,657.81
3.875 T-BOND 400815 2,900,000.00 3,713,132.80
4.25 T-BOND 390515 1,800,000.00 2,399,625.00
4.25 T-BOND 401115 4,350,000.00 5,841,574.21
4.375 T-BOND 380215 1,390,000.00 1,863,903.12
4.375 T-BOND 391115 2,100,000.00 2,848,781.25
4.375 T-BOND 400515 2,450,000.00 3,333,722.65
4.375 T-BOND 410515 2,230,000.00 3,050,047.65
4.5 T-BOND 360215 1,400,000.00 1,875,453.12
4.5 T-BOND 380515 1,300,000.00 1,768,304.68
4.5 T-BOND 390815 1,850,000.00 2,542,593.75
4.625 T-BOND 400215 2,230,000.00 3,121,303.12
4.75 T-BOND 410215 2,400,000.00 3,429,937.50
5 T-BOND 370515 1,050,000.00 1,492,722.65
5.375 T-BOND 310215 2,200,000.00 2,973,265.62
6 T-BOND 260215 4,800,000.00 6,002,250.00
6.125 T-BOND 271115 3,300,000.00 4,347,234.37
6.25 T-BOND 230815 6,500,000.00 7,441,738.27
6.25 T-BOND 300515 2,750,000.00 3,873,847.65
981,490,000.00 1,044,302,736.48
アメリカドル合計
(113,703,681,947)
カナダド 国債証券 0.5 CAN GOVT 220301 1,200,000.00 1,204,656.00
ル
1 CAN GOVT 220901 6,000,000.00 6,072,960.00
1 CAN GOVT 270601 1,500,000.00 1,494,990.00
1.25 CAN GOVT 250301 3,850,000.00 3,938,357.50
1.25 CAN GOVT 300601 5,250,000.00 5,184,217.50
1.5 CAN GOVT 230601 3,250,000.00 3,337,717.50
1.5 CAN GOVT 260601 2,850,000.00 2,926,978.50
1.75 CAN GOVT 230301 4,000,000.00 4,118,720.00
2 CAN GOVT 230901 4,500,000.00 4,683,870.00
2 CAN GOVT 280601 1,500,000.00 1,586,190.00
2 CAN GOVT 511201 2,670,000.00 2,702,013.30
2.25 CAN GOVT 240301 1,200,000.00 1,264,032.00
2.25 CAN GOVT 250601 3,200,000.00 3,400,128.00
2.25 CAN GOVT 290601 2,100,000.00 2,258,151.00
2.5 CAN GOVT 240601 2,200,000.00 2,340,228.00
2.75 CAN GOVT 481201 950,000.00 1,114,701.50
2.75 CANADA GOVER 641201 950,000.00 1,172,053.00
3.5 CAN GOVT 451201 1,820,000.00 2,383,472.00
4 CAN GOVT 410601 1,490,000.00 2,030,169.70
5 CAN GOVT 370601 720,000.00 1,050,134.40
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EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
5.75 CAN GOVT 290601 1,450,000.00 1,950,119.50
5.75 CAN GOVT 330601 1,320,000.00 1,920,217.20
53,970,000.00 58,134,076.60
カナダドル合計
(5,033,829,692)
オースト 国債証券 0.5 AUST GOVT 260921 3,700,000.00 3,642,439.91
ラリアド
1 AUST GOVT 301221 5,300,000.00 5,011,110.35
ル
1.5 AUST GOVT 310621 4,500,000.00 4,435,231.68
1.75 AUST GOVT 510621 1,750,000.00 1,434,779.65
2.25 AUST GOVT 221121 3,300,000.00 3,419,260.35
2.25 AUST GOVT 280521 2,000,000.00 2,150,758.20
2.5 AUST GOVT 300521 4,220,000.00 4,579,112.29
2.75 AUST GOVT 240421 4,900,000.00 5,298,111.28
2.75 AUST GOVT 291121 3,550,000.00 3,932,076.20
2.75 AUST GOVT 350621 1,800,000.00 1,963,494.00
2.75 AUST GOVT 410521 1,240,000.00 1,307,684.65
3 AUST GOVT 470321 1,680,000.00 1,824,405.24
3.25 AUST GOVT 250421 5,800,000.00 6,467,307.40
3.25 AUST GOVT 290421 4,500,000.00 5,166,416.70
3.25 AUST GOVT 390621 900,000.00 1,027,265.31
3.75 AUST GOVT 370421 1,600,000.00 1,947,197.92
4.25 AUST GOVT 260421 5,050,000.00 5,954,435.81
4.5 AUST GOVT 330421 3,800,000.00 4,922,616.90
4.75 AUST GOVT 270421 2,800,000.00 3,437,760.20
5.5 AUST GOVT 230421 2,600,000.00 2,891,598.06
5.75 AUST GOVT 220715 2,900,000.00 3,115,391.41
67,890,000.00 73,928,453.51
オーストラリアドル合計
(6,113,143,820)
イギリス 国債証券 0.125 GILT 240131 3,500,000.00 3,498,680.18
ポンド
0.375 GILT 301022 2,300,000.00 2,212,059.96
0.625 GILT 250607 3,450,000.00 3,509,660.85
0.625 GILT 501022 2,430,000.00 2,039,712.34
0.75 GILT 230722 2,650,000.00 2,692,732.84
0.875 GILT 291022 2,100,000.00 2,130,731.40
1 GILT 240422 3,400,000.00 3,493,442.20
1.25 GILT 270722 2,500,000.00 2,622,676.50
1.5 GILT 260722 2,600,000.00 2,757,448.98
1.5 GILT 470722 2,700,000.00 2,833,706.16
1.625 GILT 281022 900,000.00 969,888.60
1.625 GILT 711022 940,000.00 1,131,384.00
1.75 GILT 220907 5,350,000.00 5,486,462.45
1.75 GILT 370907 2,800,000.00 3,049,543.84
1.75 GILT 490122 1,490,000.00 1,655,660.58
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EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1.75 GILT 570722 2,700,000.00 3,123,084.60
2.25 GILT 230907 2,700,000.00 2,845,274.58
2.5 GILT 650722 1,990,000.00 2,906,673.60
2.75 GILT 240907 1,950,000.00 2,126,070.96
3.25 GILT 440122 2,760,000.00 3,846,592.12
3.5 GILT 450122 2,670,000.00 3,897,425.70
3.5 GILT 680722 1,980,000.00 3,677,473.80
3.75 GILT 520722 1,780,000.00 2,931,446.40
4 GILT 220307 1,650,000.00 1,713,402.24
4 GILT 600122 1,710,000.00 3,206,010.60
4.25 GILT 271207 2,830,000.00 3,534,994.60
4.25 GILT 320607 3,830,000.00 5,203,338.42
4.25 GILT 360307 2,000,000.00 2,878,453.40
4.25 GILT 390907 1,680,000.00 2,540,963.37
4.25 GILT 401207 1,820,000.00 2,793,708.72
4.25 GILT 461207 2,140,000.00 3,534,520.30
4.25 GILT 491207 1,900,000.00 3,266,404.00
4.25 GILT 551207 2,310,000.00 4,286,389.80
4.5 GILT 340907 2,600,000.00 3,745,581.58
4.5 GILT 421207 2,300,000.00 3,728,898.00
4.75 GILT 301207 2,700,000.00 3,706,989.84
4.75 GILT 381207 1,780,000.00 2,813,848.20
5 GILT 250307 2,830,000.00 3,366,374.42
6 GILT 281207 1,170,000.00 1,644,050.30
92,890,000.00 117,401,760.43
イギリスポンド合計
(17,501,080,427)
シンガ 国債証券 1.75 SINGAPORGOVT 220401 650,000.00 658,580.00
ポールド
2.25 SINGAPORGOVT 360801 1,550,000.00 1,623,005.00
ル
2.375 SINGAPORGOV 250601 1,000,000.00 1,063,500.00
2.625 SINGAPORGOV 280501 1,000,000.00 1,086,000.00
2.75 SINGAPORGOVT 230701 1,400,000.00 1,466,920.00
2.75 SINGAPORGOVT 420401 1,050,000.00 1,192,800.00
2.75 SINGAPORGOVT 460301 1,100,000.00 1,260,600.00
2.875 SINGAPORGOV 290701 350,000.00 387,450.00
2.875SINGAPORGOVT 300901 800,000.00 892,332.00
3 SINGAPORGOVT 240901 500,000.00 537,800.00
3.125SINGAPORGOVT 220901 1,200,000.00 1,245,000.00
3.375 SINGAPORGOV 330901 600,000.00 705,300.00
3.5 SINGAPORGOVT 270301 1,120,000.00 1,268,400.00
12,320,000.00 13,387,687.00
シンガポールドル合計
(1,083,063,878)
国債証券 3.48 MALAYSIAGOVT 230315 4,000,000.00 4,105,340.40
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
マレーシ
3.502MALAYSIAGOVT 270531 4,500,000.00 4,618,774.80
アリン
3.8 MALAYSIAGOVT 230817 4,000,000.00 4,147,668.00
ギット
3.828 MALAYSIAGOV 340705 4,000,000.00 3,970,174.80
3.844 MALAYSIAGOV 330415 4,000,000.00 3,940,703.08
3.885 MALAYSIAGOV 290815 5,000,000.00 5,197,869.50
3.906 MALAYSIAGOV 260715 4,000,000.00 4,214,603.20
3.955 MALAYSIAGOV 250915 3,000,000.00 3,158,913.60
4.181 MALAYSIAGOV 240715 3,000,000.00 3,165,304.20
4.762 MALAYSIAGOV 370407 4,500,000.00 4,729,471.65
4.921 MALAYSIAGOV 480706 2,000,000.00 2,096,274.40
4.935 MALAYSIAGOV 430930 2,500,000.00 2,660,083.75
44,500,000.00 46,005,181.38
マレーシアリンギット合計
(1,211,316,425)
スウェー 国債証券 0.75 SWD GOVT 280512 6,300,000.00 6,582,000.60
デンク
0.75 SWD GOVT 291112 7,700,000.00 8,036,413.00
ローネ
1 SWD GOVT 261112 10,150,000.00 10,739,309.00
1.5 SWD GOVT 231113 11,800,000.00 12,360,488.20
2.5 SWD GOVT 250512 7,200,000.00 8,007,720.48
3.5 SWD GOVT 220601 11,550,000.00 12,075,224.70
3.5 SWD GOVT 390330 6,700,000.00 9,885,521.03
61,400,000.00 67,686,677.01
スウェーデンクローネ合計
(856,236,464)
ノル 国債証券 1.25 NORWE GOVT 310917 3,800,000.00 3,727,990.00
ウェーク
1.375 NORWE GOVT 300819 4,900,000.00 4,898,677.00
ローネ
1.5 NORWE GOVT 260219 2,850,000.00 2,918,645.67
1.75 NORWE GOVT 250313 8,300,000.00 8,579,170.50
1.75 NORWE GOVT 270217 4,250,000.00 4,402,043.75
1.75 NORWE GOVT 290906 6,200,000.00 6,414,458.00
2 NORWE GOVT 230524 7,250,000.00 7,478,885.40
2 NORWE GOVT 280426 5,050,000.00 5,316,201.66
3 NORWE GOVT 240314 4,950,000.00 5,280,709.50
47,550,000.00 49,016,781.48
ノルウェークローネ合計
(621,532,789)
デンマー 国債証券 0.25 DMK GOVT 521115 3,550,000.00 3,415,100.00
ククロー
0.5 DMK GOVT 271115 10,200,000.00 10,801,341.00
ネ
0.5 DMK GOVT 291115 10,700,000.00 11,368,750.00
1.5 DMK GOVT 231115 8,100,000.00 8,548,181.10
1.75 DMK GOVT 251115 10,200,000.00 11,285,535.00
4.5 DMK GOVT 391115 14,350,000.00 25,764,172.24
57,100,000.00 71,183,079.34
デンマーククローネ合計
(1,231,467,272)
国債証券 10 MEXICAN BONOS 241205 44,750,000.00 51,387,767.50
192/238
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
メキシコ
10 MEXICAN BONOS 361120 9,000,000.00 11,056,478.40
ペソ
5.75 MEXICAN BONO 260305 38,350,000.00 38,145,211.00
6.5 MEXICAN BONOS 220609 35,000,000.00 35,749,647.50
6.75 MEXICAN BONO 230309 20,000,000.00 20,724,768.00
7.5 MEXICAN BONOS 270603 35,750,000.00 38,150,923.52
7.75 MEXICAN BONO 310529 20,000,000.00 21,256,172.00
7.75 MEXICAN BONO 341123 10,800,000.00 11,186,231.76
7.75 MEXICAN BONO 421113 24,100,000.00 23,972,677.29
8 MEXICAN BONOS 231207 21,500,000.00 23,043,485.00
8 MEXICAN BONOS 240905 15,000,000.00 16,170,030.00
8 MEXICAN BONOS 471107 22,000,000.00 22,206,360.00
8.5 MEXICAN BONOS 290531 33,400,000.00 37,414,215.74
8.5 MEXICAN BONOS 381118 22,200,000.00 24,118,379.70
351,850,000.00 374,582,347.41
メキシコペソ合計
(1,951,574,030)
イスラエ 国債証券 1.5 ISRAEL FIXED 231130 4,000,000.00 4,154,200.00
ルシェケ
1.75 ISRAEL FIXED 250831 3,800,000.00 4,057,070.00
ル
2.25 ISRAEL FIXED 280928 4,000,000.00 4,441,800.00
4.25 ISRAEL FIXED 230331 4,500,000.00 4,868,325.00
5.5 ISRAEL FIXED 420131 5,850,000.00 9,487,237.50
6.25 ISRAEL FIXED 261030 6,000,000.00 8,025,600.00
28,150,000.00 35,034,232.50
イスラエルシェケル合計
(1,151,575,222)
ポーラン 国債証券 0.75 POLAND 250425 6,000,000.00 6,045,979.20
ドズロチ
1.25 POLAND 301025 2,700,000.00 2,638,363.93
2.25 POLAND 241025 4,000,000.00 4,256,113.60
2.5 POLAND 230125 4,800,000.00 5,019,108.48
2.5 POLAND 240425 3,000,000.00 3,200,460.30
2.5 POLAND 260725 5,000,000.00 5,437,652.00
2.5 POLAND 270725 3,600,000.00 3,932,758.08
2.75 POLAND 280425 3,700,000.00 4,089,980.00
2.75 POLAND 291025 5,000,000.00 5,564,000.00
3.25 POLAND 250725 3,550,000.00 3,947,839.27
4 POLAND 231025 4,150,000.00 4,560,020.00
5.75 POLAND 220923 2,500,000.00 2,714,000.00
5.75 POLAND 290425 1,400,000.00 1,880,410.00
POLAND 220725 5,000,000.00 4,996,864.35
54,400,000.00 58,283,549.21
ポーランドズロチ合計
(1,620,865,503)
ユーロ 国債証券 0 AUSTRIA GOVT 230715 1,400,000.00 1,421,709.38
0 BUND 260815 3,150,000.00 3,267,589.50
0 BUND 290815 3,950,000.00 4,109,556.30
193/238
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
0 BUND 300815 4,050,000.00 4,203,239.85
0 BUND 350515 1,150,000.00 1,167,942.30
0 BUND 500815 2,600,000.00 2,445,770.60
0 FINNISH GOVT 220415 500,000.00 503,597.25
0 FINNISH GOVT 230915 650,000.00 661,357.77
0 NETH GOVT 520115 920,000.00 844,182.99
0 O.A.T 220525 1,300,000.00 1,310,290.41
0 O.A.T 230325 4,400,000.00 4,461,248.00
0 O.A.T 240325 5,000,000.00 5,100,935.00
0 O.A.T 250325 5,200,000.00 5,328,928.80
0 OBL 220408 3,700,000.00 3,726,455.00
0 OBL 231013 3,500,000.00 3,568,387.55
0 OBL 240405 2,300,000.00 2,353,399.10
0 OBL 241018 5,000,000.00 5,134,480.00
0 SPAIN GOVT 230430 4,100,000.00 4,145,305.00
0.1 BEL GOVT 300622 1,470,000.00 1,507,236.41
0.125 FINNISH GOV 360415 670,000.00 667,125.70
0.125 FINNISH GOV 520415 300,000.00 271,875.00
0.2 BEL GOVT 231022 1,900,000.00 1,944,742.91
0.25 BUND 270215 4,200,000.00 4,427,606.40
0.25 BUND 280815 3,600,000.00 3,818,448.00
0.25 BUND 290215 4,200,000.00 4,458,644.40
0.25 NETH GOVT 250715 2,250,000.00 2,340,202.50
0.25 O.A.T 261125 4,750,000.00 4,952,689.15
0.35 ITALY GOVT 250201 3,200,000.00 3,266,563.84
0.35 SPAIN GOVT 230730 3,700,000.00 3,776,386.50
0.4 BEL GOVT 400622 900,000.00 890,110.08
0.4 IRISH GOVT 350515 800,000.00 821,908.40
0.5 AUSTRIA GOVT 270420 1,240,000.00 1,316,925.88
0.5 AUSTRIA GOVT 290220 3,100,000.00 3,304,277.60
0.5 BEL GOVT 241022 1,800,000.00 1,875,592.80
0.5 BUND 250215 4,150,000.00 4,355,039.05
0.5 BUND 260215 3,400,000.00 3,604,340.00
0.5 BUND 270815 4,640,000.00 4,979,935.68
0.5 BUND 280215 3,300,000.00 3,552,951.60
0.5 FINNISH GOVT 260415 700,000.00 739,102.00
0.5 FINNISH GOVT 270915 800,000.00 850,907.20
0.5 FINNISH GOVT 280915 700,000.00 746,488.40
0.5 FINNISH GOVT 290915 800,000.00 854,068.00
0.5 NETH GOVT 260715 2,400,000.00 2,544,412.80
0.5 NETH GOVT 400115 950,000.00 1,020,042.74
0.5 O.A.T 250525 9,100,000.00 9,527,973.00
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EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
0.5 O.A.T 260525 5,300,000.00 5,586,512.70
0.5 O.A.T 290525 7,180,000.00 7,626,746.78
0.5 O.A.T 720525 1,050,000.00 874,475.49
0.5 SPAIN GOVT 300430 3,150,000.00 3,248,167.86
0.65 ITALY GOVT 231015 3,400,000.00 3,488,417.00
0.75 AUSTRIA GOVT 261020 1,350,000.00 1,449,053.55
0.75 AUSTRIA GOVT 280220 1,450,000.00 1,568,520.10
0.75 FINNISH GOVT 310415 450,000.00 491,809.50
0.75 NETH GOVT 270715 2,500,000.00 2,705,236.50
0.75 NETH GOVT 280715 5,130,000.00 5,589,630.55
0.75 O.A.T 280525 6,700,000.00 7,237,125.60
0.75 O.A.T 281125 6,830,000.00 7,390,920.58
0.75 O.A.T 520525 2,350,000.00 2,345,247.81
0.8 BEL GOVT 250622 3,100,000.00 3,290,287.61
0.8 BEL GOVT 270622 3,200,000.00 3,454,620.80
0.8 BEL GOVT 280622 2,100,000.00 2,280,627.30
0.875 FINNISH GOV 250915 900,000.00 961,468.29
0.9 BEL GOVT 290622 2,300,000.00 2,522,911.40
0.9 IRISH GOVT 280515 1,200,000.00 1,307,583.60
0.95 ITALY GOVT 230301 3,000,000.00 3,078,792.00
0.95 ITALY GOVT 230315 4,900,000.00 5,030,746.70
1 BEL GOVT 260622 1,300,000.00 1,407,233.88
1 BEL GOVT 310622 1,500,000.00 1,669,788.00
1 BUND 240815 3,600,000.00 3,818,440.80
1 BUND 250815 5,400,000.00 5,817,148.38
1 IRISH GOVT 260515 2,100,000.00 2,265,490.92
1 O.A.T 251125 2,600,000.00 2,794,391.60
1 O.A.T 270525 4,800,000.00 5,234,304.00
1.1 IRISH GOVT 290515 1,170,000.00 1,298,170.69
1.125 FINNISH GOV 340415 900,000.00 1,028,939.85
1.2 AUSTRIA GOVT 251020 1,300,000.00 1,409,844.80
1.2 SPAIN GOVT 401031 1,830,000.00 1,924,952.11
1.25 BEL GOVT 330422 1,320,000.00 1,514,753.85
1.25 BUND 480815 3,100,000.00 3,995,776.00
1.25 ITALY GOVT 261201 3,750,000.00 4,004,351.25
1.25 O.A.T 340525 4,510,000.00 5,165,947.93
1.25 O.A.T 360525 5,100,000.00 5,856,483.00
1.25 SPAIN GOVT 301031 3,300,000.00 3,624,720.00
1.3 IRISH GOVT 330515 1,100,000.00 1,262,328.43
1.3 SPAIN GOVT 261031 2,900,000.00 3,156,697.85
1.35 IRISH GOVT 310318 280,000.00 320,533.08
1.35 ITALY GOVT 220415 850,000.00 866,175.41
1.375 FINNISH GOV 470415 580,000.00 726,873.40
195/238
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1.4 SPAIN GOVT 280730 3,800,000.00 4,202,720.20
1.45 BEL GOVT 370622 250,000.00 295,140.75
1.45 ITALY GOVT 220915 1,950,000.00 2,004,424.50
1.45 ITALY GOVT 241115 1,800,000.00 1,909,530.00
1.45 ITALY GOVT 250515 3,300,000.00 3,518,139.90
1.45 ITALY GOVT 360301 1,750,000.00 1,858,078.25
1.45 SPAIN GOVT 271031 3,300,000.00 3,644,896.20
1.45 SPAIN GOVT 290430 3,240,000.00 3,607,448.40
1.5 AUSTRIA GOVT 470220 900,000.00 1,141,615.80
1.5 AUSTRIA GOVT 861102 530,000.00 747,212.55
1.5 BUND 220904 2,800,000.00 2,890,033.44
1.5 BUND 230215 3,300,000.00 3,440,321.28
1.5 BUND 230515 5,500,000.00 5,765,635.15
1.5 BUND 240515 3,000,000.00 3,215,739.00
1.5 FINNISH GOVT 230415 550,000.00 575,033.25
1.5 IRISH GOVT 500515 700,000.00 847,615.30
1.5 ITALY GOVT 250601 2,980,000.00 3,185,757.08
1.5 O.A.T 310525 5,300,000.00 6,161,488.50
1.5 O.A.T 500525 3,750,000.00 4,533,652.50
1.5 SPAIN GOVT 270430 3,100,000.00 3,424,542.10
1.6 BEL GOVT 470622 1,540,000.00 1,879,198.86
1.6 ITALY GOVT 260601 4,300,000.00 4,659,521.28
1.6 SPAIN GOVT 250430 2,900,000.00 3,141,664.54
1.625 FINNISH GOV 220915 550,000.00 569,070.15
1.65 AUSTRIA GOVT 241021 2,100,000.00 2,276,456.70
1.65 ITALY GOVT 320301 2,950,000.00 3,249,006.10
1.7 IRISH GOVT 370515 630,000.00 770,147.28
1.75 AUSTRIA GOVT 231020 1,900,000.00 2,019,527.10
1.75 BUND 240215 3,950,000.00 4,241,241.40
1.75 NETH GOVT 230715 3,100,000.00 3,279,268.35
1.75 O.A.T 230525 7,800,000.00 8,215,950.60
1.75 O.A.T 241125 4,400,000.00 4,792,440.40
1.75 O.A.T 390625 3,780,000.00 4,709,653.20
1.75 O.A.T 660525 1,660,000.00 2,215,300.04
1.85 ITALY GOVT 240515 1,200,000.00 1,280,445.84
1.85 ITALY GOVT 250701 2,200,000.00 2,385,732.58
1.9 BEL GOVT 380622 1,050,000.00 1,323,905.10
1.95 SPAIN GOVT 260430 3,000,000.00 3,349,644.00
1.95 SPAIN GOVT 300730 3,250,000.00 3,786,058.25
2 BUND 230815 3,100,000.00 3,306,206.73
2 FINNISH GOVT 240415 1,050,000.00 1,137,675.00
2 IRISH GOVT 450218 1,000,000.00 1,326,843.00
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2 ITALY GOVT 251201 2,900,000.00 3,184,044.56
2 ITALY GOVT 280201 3,600,000.00 4,034,840.04
2 NETH GOVT 240715 2,200,000.00 2,399,663.20
2 O.A.T 480525 3,220,000.00 4,298,799.82
2.05 ITALY GOVT 270801 4,100,000.00 4,591,462.08
2.1 AUSTRIA GOVT 170920 810,000.00 1,461,826.44
2.15 BEL GOVT 660622 890,000.00 1,306,433.67
2.15 SPAIN GOVT 251031 3,500,000.00 3,910,196.15
2.2 ITALY GOVT 270601 1,950,000.00 2,199,680.53
2.25 BEL GOVT 230622 2,150,000.00 2,294,328.42
2.25 BEL GOVT 570622 1,150,000.00 1,672,672.70
2.25 ITALY GOVT 360901 2,150,000.00 2,524,938.50
2.25 O.A.T 221025 1,000,000.00 1,047,043.00
2.25 O.A.T 240525 4,450,000.00 4,865,932.60
2.35 SPAIN GOVT 330730 4,590,000.00 5,635,051.20
2.4 AUSTRIA GOVT 340523 900,000.00 1,182,069.90
2.4 IRISH GOVT 300515 1,740,000.00 2,151,555.24
2.45 ITALY GOVT 330901 2,150,000.00 2,559,728.08
2.45 ITALY GOVT 500901 2,420,000.00 2,912,820.90
2.5 BUND 440704 3,080,000.00 4,821,493.60
2.5 BUND 460815 3,480,000.00 5,566,177.87
2.5 ITALY GOVT 241201 2,500,000.00 2,749,778.25
2.5 ITALY GOVT 251115 1,700,000.00 1,904,989.40
2.5 NETH GOVT 330115 2,070,000.00 2,728,233.91
2.5 O.A.T 300525 7,800,000.00 9,737,995.80
2.625 FINNISH GOV 420704 450,000.00 668,601.00
2.7 ITALY GOVT 470301 2,680,000.00 3,370,030.32
2.7 SPAIN GOVT 481031 2,200,000.00 3,009,215.88
2.75 FINNISH GOVT 280704 890,000.00 1,097,962.56
2.75 NETH GOVT 470115 1,900,000.00 3,128,768.00
2.75 O.A.T 271025 5,530,000.00 6,706,058.46
2.75 SPAIN GOVT 241031 3,000,000.00 3,348,926.10
2.8 ITALY GOVT 281201 4,860,000.00 5,773,009.32
2.8 ITALY GOVT 670301 1,900,000.00 2,417,115.97
2.9 SPAIN GOVT 461031 2,380,000.00 3,341,957.20
2.95 ITALY GOVT 380901 2,080,000.00 2,664,729.80
3 BEL GOVT 340622 1,200,000.00 1,656,254.40
3 O.A.T 220425 1,000,000.00 1,039,953.50
3.15 AUSTRIA GOVT 440620 790,000.00 1,295,989.86
3.25 BUND 420704 2,310,000.00 3,902,978.31
3.25 ITALY GOVT 460901 2,610,000.00 3,583,668.33
3.25 O.A.T 450525 2,970,000.00 4,775,896.62
3.35 ITALY GOVT 350301 1,950,000.00 2,560,498.20
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3.4 AUSTRIA GOVT 221122 1,750,000.00 1,869,166.25
3.4 IRISH GOVT 240318 750,000.00 840,708.75
3.45 ITALY GOVT 480301 2,450,000.00 3,495,446.85
3.45 SPAIN GOVT 660730 2,180,000.00 3,545,024.44
3.5 ITALY GOVT 300301 5,200,000.00 6,578,182.00
3.5 O.A.T 260425 3,300,000.00 3,991,821.90
3.65 AUSTRIA GOVT 220420 1,250,000.00 1,307,895.87
3.75 BEL GOVT 450622 1,490,000.00 2,548,585.40
3.75 ITALY GOVT 240901 2,100,000.00 2,389,052.82
3.75 NETH GOVT 230115 1,350,000.00 1,460,211.30
3.75 NETH GOVT 420115 1,830,000.00 3,202,973.97
3.8 AUSTRIA GOVT 620126 640,000.00 1,395,808.00
3.8 SPAIN GOVT 240430 4,800,000.00 5,444,025.60
3.9 IRISH GOVT 230320 2,200,000.00 2,400,210.34
4 BEL GOVT 320328 1,090,000.00 1,580,456.83
4 BUND 370104 2,750,000.00 4,557,676.75
4 FINNISH GOVT 250704 750,000.00 901,731.00
4 ITALY GOVT 370201 3,500,000.00 4,985,085.00
4 NETH GOVT 370115 1,870,000.00 3,058,385.74
4 O.A.T 381025 3,590,000.00 5,858,098.44
4 O.A.T 550425 2,050,000.00 4,045,005.67
4 O.A.T 600425 2,040,000.00 4,220,683.08
4.15 AUSTRIA GOVT 370315 2,020,000.00 3,310,306.31
4.2 SPAIN GOVT 370131 2,330,000.00 3,571,811.24
4.25 BEL GOVT 410328 2,360,000.00 4,068,052.36
4.25 BUND 390704 2,450,000.00 4,394,859.00
4.25 O.A.T 231025 7,000,000.00 7,905,044.00
4.4 SPAIN GOVT 231031 3,100,000.00 3,501,174.41
4.5 BEL GOVT 260328 980,000.00 1,233,459.36
4.5 ITALY GOVT 230501 5,100,000.00 5,627,809.20
4.5 ITALY GOVT 240301 2,900,000.00 3,309,335.00
4.5 O.A.T 410425 4,610,000.00 8,242,034.60
4.65 SPAIN GOVT 250730 4,400,000.00 5,374,360.20
4.7 SPAIN GOVT 410730 2,650,000.00 4,522,516.50
4.75 BUND 280704 2,100,000.00 2,936,209.50
4.75 BUND 340704 3,960,000.00 6,631,598.55
4.75 BUND 400704 2,500,000.00 4,824,125.00
4.75 ITALY GOVT 230801 4,300,000.00 4,823,740.00
4.75 ITALY GOVT 280901 5,850,000.00 7,759,644.75
4.75 ITALY GOVT 440901 2,470,000.00 4,107,001.63
4.75 O.A.T 350425 3,380,000.00 5,561,621.00
4.8 SPAIN GOVT 240131 2,400,000.00 2,766,492.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4.85 AUSTRIA GOVT 260315 800,000.00 1,021,407.68
4.9 SPAIN GOVT 400730 2,210,000.00 3,813,244.27
5 BEL GOVT 350328 2,400,000.00 4,011,088.80
5 ITALY GOVT 220301 3,650,000.00 3,836,332.50
5 ITALY GOVT 250301 3,850,000.00 4,637,132.50
5 ITALY GOVT 340801 3,100,000.00 4,698,826.55
5 ITALY GOVT 390801 2,920,000.00 4,749,634.04
5 ITALY GOVT 400901 3,630,000.00 5,963,197.02
5.15 SPAIN GOVT 281031 2,800,000.00 3,898,440.56
5.15 SPAIN GOVT 441031 2,100,000.00 3,923,178.21
5.25 ITALY GOVT 291101 6,680,000.00 9,410,176.12
5.4 IRISH GOVT 250313 1,600,000.00 1,984,664.00
5.5 BEL GOVT 280328 1,690,000.00 2,402,044.32
5.5 BUND 310104 3,390,000.00 5,399,995.41
5.5 ITALY GOVT 221101 5,300,000.00 5,801,404.91
5.5 NETH GOVT 280115 2,600,000.00 3,681,220.40
5.5 O.A.T 290425 6,340,000.00 9,359,900.50
5.625 BUND 280104 2,700,000.00 3,870,517.50
5.75 ITALY GOVT 330201 3,350,000.00 5,239,969.50
5.75 O.A.T 321025 4,080,000.00 6,826,602.96
5.75 SPAIN GOVT 320730 4,130,000.00 6,618,861.90
5.9 SPAIN GOVT 260730 3,200,000.00 4,266,057.60
6 ITALY GOVT 310501 4,220,000.00 6,454,515.32
6 O.A.T 251025 5,000,000.00 6,540,555.00
6 SPAIN GOVT 290131 3,500,000.00 5,145,674.80
6.25 AUSTRIA GOVT 270715 1,400,000.00 2,005,882.48
6.25 BUND 240104 3,300,000.00 3,950,059.74
6.25 BUND 300104 1,700,000.00 2,732,070.00
6.5 BUND 270704 2,070,000.00 3,022,622.28
6.5 ITALY GOVT 271101 4,070,000.00 5,751,752.49
7.25 ITALY GOVT 261101 2,400,000.00 3,368,817.60
7.5 NETH GOVT 230115 400,000.00 460,192.00
8.5 O.A.T 230425 4,150,000.00 4,952,261.40
9 ITALY GOVT 231101 2,550,000.00 3,171,923.07
682,200,000.00 830,947,222.17
ユーロ合計
(106,901,360,132)
258,980,727,601
合計
(258,980,727,601)
(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
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有価証券の
組入債券
種類 銘柄数 合計金額に
時価比率
対する比率
アメリカドル 国債証券 160銘柄 100.00 % 43.90 %
カナダドル 国債証券 22銘柄 100.00 % 1.94 %
オーストラリアドル 国債証券 21銘柄 100.00 % 2.36 %
イギリスポンド 国債証券 39銘柄 100.00 % 6.76 %
シンガポールドル 国債証券 13銘柄 100.00 % 0.42 %
マレーシアリンギット 国債証券 12銘柄 100.00 % 0.47 %
スウェーデンクローネ 国債証券 7銘柄 100.00 % 0.33 %
ノルウェークローネ 国債証券 9銘柄 100.00 % 0.24 %
デンマーククローネ 国債証券 6銘柄 100.00 % 0.48 %
メキシコペソ 国債証券 14銘柄 100.00 % 0.75 %
イスラエルシェケル 国債証券 6銘柄 100.00 % 0.44 %
ポーランドズロチ 国債証券 14銘柄 100.00 % 0.63 %
ユーロ 国債証券 249銘柄 100.00 % 41.28 %
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2【ファンドの現況】
【三菱UFJ バランス・イノベーション(債券重視型)】
【純資産額計算書】
令和 3年 3月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額 14,485,447,578
Ⅱ 負債総額 33,884,108
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 14,451,563,470
Ⅳ 発行済口数 13,828,208,406 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0451
(10,000口当たり) (10,451 )
(参考)
TOPIXマザーファンド
純資産額計算書
令和 3年 3月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額 522,651,679,240
Ⅱ 負債総額 11,011,461,238
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 511,640,218,002
Ⅳ 発行済口数 230,074,354,501 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 2.2238
(10,000口当たり) (22,238 )
外国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
令和 3年 3月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額 925,796,913,213
Ⅱ 負債総額 18,468,855,558
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 907,328,057,655
Ⅳ 発行済口数 236,755,542,322 口
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Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 3.8323
(10,000口当たり) (38,323 )
国内債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
令和 3年 3月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額 156,902,442,247
Ⅱ 負債総額 1,965,523,520
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 154,936,918,727
Ⅳ 発行済口数 158,753,652,894 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9760
(10,000口当たり) (9,760 )
ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
令和 3年 3月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額 266,629,123,997
Ⅱ 負債総額 7,860,181,161
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 258,768,942,836
Ⅳ 発行済口数 190,190,135,826 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3606
(10,000口当たり) (13,606 )
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換等
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定ま
り、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証
券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する
場合を除き、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
(2)受益者等に対する特典
該当事項はありません。
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(3)譲渡制限の内容
該当事項はありません。
(4)受益権の譲渡
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとしま
す。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受
益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座
簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設し
たものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関
等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口
数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異
なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断し
たときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(5)受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に
対抗することができません。
(6)質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払
い、解約請求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、信託約款の規定による
ほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額等
2021年3月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、
211,581株を発行済です。最近5年間における資本金の額の増減はありません。
(2)委託会社の機構
・会社の意思決定機構
業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置し
ます。取締役の選任は、総株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席する株主総会にて
その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定
した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機
関として、経営会議を設置します。
・投資運用の意思決定機構
①投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
いた投資環境見通しを策定します。
②運用戦略の決定
運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
③運用計画の決定
②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
④ポートフォリオの構築
各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
売買の執行を行います。
⑤投資行動のモニタリング1
運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
⑥投資行動のモニタリング2
運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および
法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員
会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
⑦ファンドに関係する法人等の管理
受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
れます。
⑧運用・管理に関する監督
内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切
性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検
証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
告される、内部監査態勢が構築されています。
ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
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託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用
業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業
務 を行っています。
2021年 3月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を
除きます。)
本 数 純資産総額
商品分類
(本) (百万円)
追加型株式投資信託 877 16,533,818
追加型公社債投資信託 16 1,480,056
単位型株式投資信託 77 343,121
単位型公社債投資信託 40 173,598
合 計 1,010 18,530,593
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表
中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
3【委託会社等の経理状況】
(1)財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJ国際投信株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下
「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等
に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
(昭和52年大蔵省令第38号)」(以下「中間財務諸表等規則」という。)第38条及び第57条
の規定により、中間財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づき作
成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り
捨てて表示しております。
(2)監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第35期事業年度(自 平成31年4
月1日 至 令和2年3月31日)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受
けております。
また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第36期事業年度に係る中間会計期
間(自 令和2年4月1日 至 令和2年9月30日)の中間財務諸表について、有限責任監査法人
トーマツにより中間監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
第34期 第35期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
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(資産の部)
流動資産
現金及び預金 ※2 53,969,686 ※2 56,398,457
有価証券 1,403,513 1,960,318
前払費用 514,587 575,904
未収入金 2,284 14,559
未収委託者報酬 9,995,458 10,296,453
未収収益 ※2 560,483 ※2 638,994
金銭の信託 ※2 100,000 ※2 100,000
その他 153,256 254,330
流動資産合計
66,699,271 70,239,017
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 617,032 ※1 584,048
器具備品 ※1 665,247 ※1 871,893
土地 628,433 628,433
有形固定資産合計
1,910,713 2,084,375
無形固定資産
電話加入権 15,822 15,822
ソフトウェア 3,670,753 3,369,611
ソフトウェア仮勘定 536,345 1,374,932
無形固定資産合計
4,222,921 4,760,365
投資その他の資産
投資有価証券 21,408,781 16,704,756
関係会社株式 320,136 320,136
投資不動産 ※1 824,268 ※1 819,255
長期差入保証金 593,536 565,358
前払年金費用 415,234 375,031
繰延税金資産 1,496,180 1,912,824
その他 45,230 45,230
貸倒引当金 △23,600 △23,600
投資その他の資産合計
25,079,767 20,718,993
固定資産合計
31,213,401 27,563,734
資産合計
97,912,673 97,802,752
(単位:千円)
第34期 第35期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金 293,258 687,565
未払金
未払収益分配金 170,281 131,478
未払償還金 448,695 395,400
未払手数料 ※2 3,990,054 ※2 4,026,078
その他未払金 ※2 3,961,765 ※2 3,818,195
未払費用 ※2 3,803,995 ※2 4,402,578
未払消費税等 194,852 629,469
未払法人税等 573,657 617,341
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賞与引当金 901,135 933,517
役員賞与引当金 140,100 124,590
その他 868,992 701,285
流動負債合計
15,346,788 16,467,499
固定負債
長期未払金 43,200 32,400
退職給付引当金 860,851 1,010,401
役員退職慰労引当金 144,303 130,784
時効後支払損引当金 247,767 238,811
固定負債合計
1,296,122 1,412,398
負債合計
16,642,910 17,879,897
(純資産の部)
株主資本
資本金 2,000,131 2,000,131
資本剰余金
資本準備金 3,572,096 3,572,096
その他資本剰余金 41,160,616 41,160,616
資本剰余金合計
44,732,712 44,732,712
利益剰余金
利益準備金 342,589 342,589
その他利益剰余金
別途積立金 6,998,000 6,998,000
繰越利益剰余金 26,069,594 25,847,605
利益剰余金合計
33,410,184 33,188,194
株主資本合計
80,143,028 79,921,039
(単位:千円)
第34期 第35期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 1,126,733 1,815
評価・換算差額等合計
1,126,733 1,815
純資産合計
81,269,762 79,922,854
負債純資産合計
97,912,673 97,802,752
(2)【損益計算書】
(単位:千円)
第34期 第35期
(自 平成30年4月1日 (自 平成31年4月1日
至 平成31年3月31日) 至 令和2年3月31日)
営業収益
委託者報酬 70,375,414 67,967,489
投資顧問料 2,505,299 2,385,084
その他営業収益 18,844 16,085
営業収益合計
72,899,557 70,368,658
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営業費用
支払手数料 ※2 28,533,952 ※2 27,106,451
広告宣伝費 739,643 696,418
公告費 500 1,000
調査費
調査費 1,794,755 1,857,271
委託調査費 12,194,996 11,579,175
事務委託費 1,016,816 847,769
営業雑経費
通信費 170,794 153,731
印刷費 427,442 427,118
協会費 48,375 52,053
諸会費 16,175 15,990
事務機器関連費 1,841,631 1,953,926
営業費用合計
46,785,083 44,690,907
一般管理費
給料
役員報酬 349,083 331,987
給料・手当 6,453,717 6,611,427
賞与引当金繰入 901,135 933,517
役員賞与引当金繰入 140,100 124,590
福利厚生費 1,234,293 1,276,950
交際費 13,011 11,871
旅費交通費 200,426 165,891
租税公課 373,201 360,165
不動産賃借料 654,886 647,402
退職給付費用 428,912 422,919
役員退職慰労引当金繰入 51,159 48,183
固定資産減価償却費 1,252,321 1,307,555
諸経費 523,213 427,212
一般管理費合計
12,575,461 12,669,674
営業利益
13,539,012 13,008,076
(単位:千円)
第34期 第35期
(自 平成30年4月1日 (自 平成31年4月1日
至 平成31年3月31日) 至 令和2年3月31日)
営業外収益
受取配当金 181,073 90,965
受取利息 ※2 1,913 ※2 4,169
投資有価証券償還益 416,706 585,179
収益分配金等時効完成分
44,392 101,734
受取賃貸料 ※2 38,388 ※2 65,808
その他 11,871 19,987
営業外収益合計
694,346 867,845
営業外費用
投資有価証券償還損 118,173 96,379
時効後支払損引当金繰入
1,166 ‐
事務過誤費 420 3,483
賃貸関連費用 35,994 20,339
その他 1,481 1,920
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営業外費用合計
157,235 122,122
経常利益
14,076,123 13,753,799
特別利益
投資有価証券売却益 501,778 174,842
特別利益合計
501,778 174,842
特別損失
投資有価証券売却損 135,399 75,963
投資有価証券評価損 62,310 163,865
固定資産除却損 ※1 4,848 ※1 8,832
固定資産売却損 225 435
システム関連費 322,986 ‐
商標使用料 90,000 ‐
特別損失合計
615,770 249,096
税引前当期純利益
13,962,130 13,679,545
法人税、住民税及び事業税
※2 4,420,179 ※2 4,146,534
法人税等調整額 △100,112 79,824
法人税等合計
4,320,066 4,226,359
当期純利益
9,642,064 9,453,186
(3)【株主資本等変動計算書】
第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 株主資本合計
資本 その他 資本 利益 利益剰余金
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 27,790,911 35,131,500 81,864,344
当期変動額
△ 11,363,380 △ 11,363,380 △ 11,363,380
剰余金の配当
当期純利益 9,642,064 9,642,064 9,642,064
株主資本以外の
項目の当期変動額
(純額)
― ― ― ― ― ―
△ 1,721,316 △ 1,721,316 △ 1,721,316
当期変動額合計
当期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 26,069,594 33,410,184 80,143,028
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,484,913 1,484,913 83,349,257
当期変動額
△ 11,363,380
剰余金の配当
当期純利益 9,642,064
株主資本以外の
△ 358,179 △ 358,179 △ 358,179
項目の当期変動額
(純額)
△ 358,179 △ 358,179 △ 2,079,495
当期変動額合計
当期末残高 1,126,733 1,126,733 81,269,762
第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
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資本金 株主資本合計
資本 その他 資本 利益 利益剰余金
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 26,069,594 33,410,184 80,143,028
当期変動額
△ 9,675,175 △ 9,675,175 △ 9,675,175
剰余金の配当
当期純利益 9,453,186 9,453,186 9,453,186
株主資本以外の
項目の当期変動額
(純額)
― ― ― ― ― ―
△ 221,989 △ 221,989 △ 221,989
当期変動額合計
当期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 25,847,605 33,188,194 79,921,039
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,126,733 1,126,733 81,269,762
当期変動額
△ 9,675,175
剰余金の配当
当期純利益 9,453,186
株主資本以外の
△ 1,124,917 △ 1,124,917 △ 1,124,917
項目の当期変動額
(純額)
△ 1,124,917 △ 1,124,917 △ 1,346,907
当期変動額合計
当期末残高 1,815 1,815 79,922,854
[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2)その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産及び投資不動産
定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除
く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
ております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 5年~50年
器具備品 2年~20年
投資不動産 3年~47年
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採
用しております。
3.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
ております。
4.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
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(3)役員賞与引当金
役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(4)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ
き計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
ついては、給付算定式基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定
額法により費用処理することとしております。
数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(主として10
年)による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
(5)役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
(6)時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1)消費税等の会計処理
税抜方式を採用しており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理して
おります。
(2)連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(3)「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」の適用
令和2年度税制改正において従来の連結納税制度が見直され、グループ通算制度に移行する税制改
正法(「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号))が令和2年3月27日に成立して
おりますが、繰延税金資産の額について、実務対応報告第39号「連結納税制度からグループ通算制
度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」により企業会計基準適用指針第28号「税効果
会計に係る会計基準の適用指針」第44項の定めを適用せず、改正前の税法の規定に基づいて算定し
ております。
(未適用の会計基準等)
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 令和2年3月31日 企業会計基準委員会)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 令和2年3月31日 企業会計
基準委員会)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 令和2年3月31日 企業
会計基準委員会)
(1)概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する
包括的な会計基準の開発を行い、平成26年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいては
IFRS第15号、FASBにおいてはTopic606)を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する
事業年度から、Topic606は平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
せて公表されたものです。
企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原
則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われて
きた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追
加することとされております。
(2)適用予定日
令和4年3月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
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「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価
中であります。
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会)
・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会)
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 令和元年7月4日 企業会
計基準委員会)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 令和2年3月31日 企業
会計基準委員会)
(1)概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)が、公正価値測定についてほぼ
同じ内容の詳細なガイダンス(国際財務報告基準(IFRS)においてはIFRS第13号「公正価値測定」、
米国会計基準においてはAccounting Standards CodificationのTopic 820「公正価値測定」)を定め
ている状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開
示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する
会計基準」等が公表されたものです。
企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一
的な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点
から、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われて
きた実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその
他の取扱いを定めることとされております。
(2)適用予定日
令和4年3月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「時価の算定に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で未
定であります。
(貸借対照表関係)
※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額
第34期 第35期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
建物 551,025千円 599,542千円
器具備品 1,350,407千円 1,408,613千円
投資不動産 138,024千円 145,391千円
※2.関係会社に対する主な資産・負債
区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
第34期 第35期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
預金 240,211千円 314,247千円
未収収益 25,307千円 15,773千円
金銭の信託 100,000千円 100,000千円
未払手数料 671,568千円 712,210千円
その他未払金 3,217,341千円 3,029,426千円
未払費用 444,754千円 432,019千円
(損益計算書関係)
※1.固定資産除却損の内訳
第34期 第35期
(自 平成30年4月1日 (自 平成31年4月1日
至 平成31年3月31日) 至 令和2年3月31日)
建物 2,547千円 ―
器具備品 2,301千円 8,832千円
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計 4,848千円 8,832千円
※2.関係会社に対する主な取引
区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
第34期 第35期
(自 平成30年4月1日 (自 平成31年4月1日
至 平成31年3月31日) 至 令和2年3月31日)
支払手数料 5,298,064千円 5,234,629千円
受取利息 3千円 2千円
受取賃貸料 38,388千円 65,808千円
法人税、住民税及び事業税 3,216,517千円 3,030,180千円
(株主資本等変動計算書関係)
第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 - - 211,581
合計 211,581 - - 211,581
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 11,363,380千円
② 1株当たり配当額 53,707円
③ 基準日 平成30年3月31日
④ 効力発生日 平成30年6月28日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 9,675,175千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ 1株当たり配当額 45,728円
④ 基準日 平成31年3月31日
令和 元年6月27日
⑤ 効力発生日
第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 - - 211,581
合計 211,581 - - 211,581
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 9,675,175千円
② 1株当たり配当額 45,728円
③ 基準日 平成31年3月31日
令和 元年6月27日
④ 効力発生日
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(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
令和2年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 9,457,670千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ 1株当たり配当額 44,700円
④ 基準日 令和2年3月31日
⑤ 効力発生日 令和2年6月29日
(リース取引関係)
〈借主側〉
オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
第34期 第35期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
1年内 675,956千円 675,956千円
1年超 675,956千円 ―
合計 1,351,912千円 675,956千円
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
資金運用については銀行預金、譲渡性預金または投資信託に限定しており、金融機関からの資
金調達は行っておりません。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定さ
れた価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異な
る前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
ることが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません((注2)参照)。
第34期(平成31年3月31日現在)
貸借対照表
時価(千円) 差額(千円)
計上額(千円)
(1) 現金及び預金 53,969,686 53,969,686 -
(2) 有価証券 1,403,513 1,403,513 -
(3) 未収委託者報酬 9,995,458 9,995,458 -
(4) 投資有価証券 21,353,421 21,353,421 -
資産計 86,722,080 86,722,080 -
(1) 未払手数料 3,990,054 3,990,054 -
負債計 3,990,054 3,990,054 -
第35期(令和2年3月31日現在)
貸借対照表
時価(千円) 差額(千円)
計上額(千円)
(1) 現金及び預金 56,398,457 56,398,457 -
(2) 有価証券 1,960,318 1,960,318 -
(3) 未収委託者報酬 10,296,453 10,296,453 -
(4) 投資有価証券 16,673,396 16,673,396 -
資産計 85,328,625 85,328,625 -
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(1) 未払手数料 4,026,078 4,026,078 -
負債計 4,026,078 4,026,078 -
(注1)金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
資 産
(1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(2)有価証券、(4)投資有価証券
これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
負 債
(1)未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(単位:千円)
第34期 第35期
区分
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
非上場株式 55,360 31,360
子会社株式 160,600 160,600
関連会社株式 159,536 159,536
非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4) 投資有
価証券」には含めておりません。
また、子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認めら
れるため、記載しておりません。
(注3)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第34期(平成31年3月31日現在) (単位:千円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金及び預金 53,969,686 - - -
未収委託者報酬 9,995,458 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの
投資信託 1,403,513 9,358,708 5,874,634 90,573
合計 65,368,659 9,358,708 5,874,634 90,573
第35期(令和2年3月31日現在) (単位:千円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金及び預金 56,398,457 - - -
未収委託者報酬 10,296,453 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの
投資信託 1,960,318 5,652,257 4,813,929 27,375
合計 68,655,228 5,652,257 4,813,929 27,375
(有価証券関係)
1.子会社株式及び関連会社株式
子会社株式及び関連会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社
株式159,536千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式159,536千
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円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
2.その他有価証券
第34期(平成31年3月31日現在)
貸借対照表計上額 取得原価
種類 差額(千円)
(千円) (千円)
貸借対照表計 株式 - - -
上額が取得原
債券 - - -
価を超えるも
その他 14,744,545 12,559,380 2,185,164
の
小計 14,744,545 12,559,380 2,185,164
貸借対照表計 株式 - - -
上額が取得原
債券 - - -
価を超えない
その他 8,012,389 8,573,551 △561,161
もの
小計 8,012,389 8,573,551 △561,161
合計 22,756,935 21,132,932 1,624,002
第35期(令和2年3月31日現在)
貸借対照表計上額 取得原価
種類 差額(千円)
(千円) (千円)
貸借対照表計 株式 - - -
上額が取得原
債券 - - -
価を超えるも
その他 9,859,345 8,694,010 1,165,334
の
小計 9,859,345 8,694,010 1,165,334
貸借対照表計 株式 - - -
上額が取得原
債券 - - -
価を超えない
その他 8,774,369 9,937,087 △1,162,718
もの
小計 8,774,369 9,937,087 △1,162,718
合計 18,633,714 18,631,098 2,616
3.売却したその他有価証券
第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
種類 売却額(千円) 売却益の合計額(千円) 売却損の合計額(千円)
株式 140,240 58,440 -
債券 - - -
その他 5,222,594 443,338 135,399
合計 5,362,834 501,778 135,399
第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
種類 売却額(千円) 売却益の合計額(千円) 売却損の合計額(千円)
株式 8,940 - 15,060
債券 - - -
その他 2,035,469 174,842 60,903
合計 2,044,409 174,842 75,963
4.減損処理を行った有価証券
前事業年度において、有価証券について62,310千円(その他有価証券のその他62,310千円)減損処理
を行っております。
当事業年度において、有価証券について163,865千円(その他有価証券のその他163,865千円)減損処
理を行っております。
なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合、及び30%
以上50%未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
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(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度(積立型制度)及び退職一時金制度(非積
立型制度)を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
第34期 第35期
(自 平成30年4月1日 (自 平成31年4月1日
至 令和2年3月31日)
至 平成31年3月31日)
退職給付債務の期首残高 3,729,252 千円 3,712,289 千円
勤務費用 193,531 204,225
利息費用 24,351 17,557
数理計算上の差異の発生額 △15,898 △52,430
退職給付の支払額 △218,947 △162,904
過去勤務費用の発生額 - -
退職給付債務の期末残高 3,712,289 3,718,736
(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表
第34期 第35期
(自 平成30年4月1日 (自 平成31年4月1日
至 令和2年3月31日)
至 平成31年3月31日)
年金資産の期首残高 2,723,393 千円 2,666,937 千円
期待運用収益 48,664 47,757
数理計算上の差異の発生額 △4,606 △164,633
事業主からの拠出額 102,564 51,282
退職給付の支払額 △203,077 △140,518
年金資産の期末残高 2,666,937 2,460,824
(3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金
費用の調整表
第34期 第35期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
積立型制度の退職給付債務 3,125,760 千円 2,969,807 千円
年金資産 △2,666,937 △2,460,824
458,822 508,982
非積立型制度の退職給付債務 586,529 748,929
未積立退職給付債務 1,045,351 1,257,911
未認識数理計算上の差異 △ 114,968 △203,136
未認識過去勤務費用 △ 484,766 △419,405
貸借対照表に計上された負債と 445,616 635,370
資産の純額
退職給付引当金 860,851 1,010,401
前払年金費用 △415,234 △375,031
貸借対照表に計上された負債と 445,616 635,370
資産の純額
(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額
第34期 第35期
(自 平成30年4月1日 (自 平成31年4月1日
至 平成31年3月31日) 至 令和2年3月31日)
勤務費用 193,531 千円 204,225 千円
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利息費用 24,351 17,557
期待運用収益 △48,664 △47,757
数理計算上の差異の費用処 43,633 24,035
理額
過去勤務費用の費用処理額 65,361 65,361
その他 5,986 6,427
確定給付制度に係る退職給 284,199 269,848
付費用
(注)「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額です。
(5)年金資産に関する事項
①年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
第35期
第34期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
債券 63.9 % 64.7 %
株式 33.2 32.3
その他 2.9 3.0
合計 100 100
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産
を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
(6)数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
第34期 第35期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
割引率 0.035~0.49% 0.095~0.52%
長期期待運用収益率 1.5~1.8% 1.5~1.8%
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度144,712千円、当事業年度153,070千円であります。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第34期 第35期
(平成31年3月31日現在) (令和2年3月31日現在)
繰延税金資産
減損損失 436,050 千円 427,046 千円
投資有価証券評価損 223,821 226,322
未払事業税 109,109 117,461
賞与引当金 275,927 285,842
役員賞与引当金 19,428 19,703
役員退職慰労引当金 44,185 40,046
退職給付引当金 263,592 309,384
減価償却超過額 157,741 96,767
委託者報酬 264,398 213,044
長期差入保証金 31,721 40,180
時効後支払損引当金 75,866 73,124
連結納税適用による時価評価 148,858 57,656
71,320 123,248
その他
繰延税金資産 小計 2,122,023 2,029,829
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- -
評価性引当額
繰延税金資産 合計 2,122,023 2,029,829
繰延税金負債
前払年金費用 △127,144 △114,834
連結納税適用による時価評価 △1,320 △1,260
その他有価証券評価差額金 △497,269 △801
△108 △109
その他
△625,842 △117,005
繰延税金負債 合計
1,496,180 1,912,824
繰延税金資産の純額
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
第34期(平成31年3月31日現在)及び第35期(令和2年3月31日現在)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるた
め注記を省略しております。
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)及び第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31
日)
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)及び第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31
日)
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるた
め、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
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議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 (注4) (注4)
割合
㈱三菱UFJ 東京都 2,141,513 銀行持株 被所有 連結納税 連結納税に 3,216,517 その他未払金 3,217,341
親
フィナンシャル・ 千代田 百万円 会社業 間接 伴う支払 千円 千円
会
グループ 区 100.0% (注1)
社
三菱UFJ 東京都 324,279 信託業、 被所有 当社投資信託の 投資信託に 5,298,064 未払手数料 671,568
信託銀行㈱ 千代田 百万円 銀行業 直接 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
区 100.0% 投資信託に係る 行手数料の
事務代行の委託 支払
等 (注2)
親
会
社 投資の助言 投資助言料 695,834 未払費用 365,510
(注3) 千円 千円
役員の兼任
第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 (注4) (注4)
割合
㈱三菱UFJ 東京都 2,141,513 銀行持株 被所有 連結納税 連結納税に 3,030,180 その他未払金 3,029,426
親
フィナンシャル・ 千代田 百万円 会社業 間接 伴う支払 千円 千円
会
グループ 区 100.0% (注1)
社
三菱UFJ 東京都 324,279 信託業、 被所有 当社投資信託の 投資信託に 5,234,629 未払手数料 712,210
信託銀行㈱ 千代田 百万円 銀行業 直接 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
区 100.0% 投資信託に係る 行手数料の
事務代行の委託 支払
等 (注2)
親
会
社 投資の助言 投資助言料 583,270 未払費用 302,681
(注3) 千円 千円
役員の兼任
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注)1.連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
2.投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
して決定しております。
3. 投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
4. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
おります。
(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等
第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 (注4) (注4)
割合
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
㈱三菱UFJ 東京都 1,711,958 銀行業 なし 当社投資信託の 投資信託に 4,629,670 未払手数料 734,633
銀行 千代田 百万円 (注1) 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
同
区 投資信託に係る 行手数料の
一
事務代行の委託 支払
の
等 (注2)
親
会
コーラブル預
20,000,000 20,000,000
現金及び
取引銀行
社
金の預入
千円 千円
預金
を
(注3)
持
つ
コーラブル預
1,578 1,578
未収収益
会
金に係る受取
千円 千円
社
利息
(注3)
同 三菱UFJ 東京都 40,500 証券業 なし 当社投資信託の 投資信託に 6,152,016 未払手数料 962,840
一 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
モルガン・
の 区 投資信託に係る 行手数料の
スタンレー
親 事務代行の委託 支払
証券㈱
会 等 (注2)
社
を
持
つ
会
社
第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 (注4) (注4)
割合
㈱三菱UFJ 東京都 1,711,958 銀行業 なし 当社投資信託の 投資信託に 4,073,855 未払手数料 697,109
銀行 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
区 投資信託に係る 行手数料
事務代行の委託 の支払
同
等 (注2)
一
の
コーラブル預 20,000,000
取引銀行
親
金の払戻 千円
会
(注3)
社
を
コーラブル預 20,000,000 現金及び 20,000,000
持
金の預入 千円 預金 千円
つ
(注3)
会
社
コーラブル預 4,126 未収収益 997
金に係る受取 千円 千円
利息
(注3)
同 三菱UFJ 東京都 40,500 証券業 なし 当社投資信託の 投資信託に 5,714,501 未払手数料 944,351
一 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
モルガン・
の 区 投資信託に係る 行手数料
スタンレー
親 事務代行の委託 の支払
証券㈱
会 等 (注2)
社
を
持
つ
会
社
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注)1. ㈱三菱UFJ銀行は、平成30年4月2日付で、保有する当社株式のすべてを
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループに対して現物配当しております。その結果、
㈱三菱UFJ銀行は当社の主要株主から同一の親会社を持つ会社に該当することとなりまし
た。
なお、㈱三菱UFJフィナンシャル・グループは、同日付で、取得した当社株式のすべてを会
社分割の方法により三菱UFJ信託銀行㈱に対して承継させております。
2. 投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案し
て決定しております。
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3. 預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は1年であり
ます。
4. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示してお
ります。
2.親会社に関する注記
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ(東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨー
ク証券取引所に上場)
三菱UFJ信託銀行株式会社(非上場)
(1株当たり情報)
第34期 第35期
(自 平成30年4月1日 (自 平成31年4月1日
至 平成31年3月31日) 至 令和2年3月31日)
1株当たり純資産額 384,107.08円 377,741.17円
1株当たり当期純利益金額 45,571.50円 44,678.80円
(注)1. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載して
おりません。
2. 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第34期 第35期
(自 平成30年4月1日 (自 平成31年4月1日
至 平成31年3月31日) 至 令和2年3月31日)
当期純利益金額 (千円) 9,642,064 9,453,186
普通株主に帰属しない金額 (千円) - -
普通株式に係る当期純利益金額
9,642,064 9,453,186
(千円)
普通株式の期中平均株式数 (株) 211,581 211,581
中間財務諸表
(1)中間貸借対照表
(単位:千円)
第36期中間会計期間
(令和2年9月30日現在)
(資産の部)
流動資産
現金及び預金 51,757,620
有価証券 47,281
前払費用 533,748
未収入金 22,328
未収委託者報酬 11,205,707
未収収益 1,109,882
金銭の信託 200,000
その他 216,914
流動資産合計
65,093,483
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 561,961
器具備品 ※1 1,130,570
土地 628,433
有形固定資産合計
2,320,965
無形固定資産
電話加入権 15,822
ソフトウェア 3,039,396
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ソフトウェア仮勘定 2,003,918
無形固定資産合計
5,059,137
投資その他の資産
投資有価証券 17,150,138
関係会社株式 320,136
投資不動産 ※1 817,921
長期差入保証金 552,888
前払年金費用 316,933
繰延税金資産 1,088,156
その他 45,230
貸倒引当金 △23,600
投資その他の資産合計
20,267,805
固定資産合計
27,647,907
資産合計
92,741,391
(単位:千円)
第36期中間会計期間
(令和2年9月30日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金 326,091
未払金
未払収益分配金 158,732
未払償還金 133,877
未払手数料 4,401,647
その他未払金 2,173,325
未払費用 4,669,476
未払消費税等 ※2 507,145
未払法人税等 523,722
賞与引当金 895,400
役員賞与引当金 76,200
その他 699,988
流動負債合計
14,565,607
固定負債
長期未払金 21,600
退職給付引当金 1,075,559
役員退職慰労引当金 133,578
時効後支払損引当金 248,354
固定負債合計
1,479,092
負債合計
16,044,700
(純資産の部)
株主資本
資本金 2,000,131
資本剰余金
資本準備金 3,572,096
その他資本剰余金 41,160,616
資本剰余金合計
44,732,712
利益剰余金
利益準備金 342,589
その他利益剰余金
別途積立金 6,998,000
繰越利益剰余金 20,902,380
利益剰余金合計
28,242,970
株主資本合計
74,975,814
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(単位:千円)
第36期中間会計期間
(令和2年9月30日現在)
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 1,720,876
評価・換算差額等合計
1,720,876
純資産合計
76,696,691
負債純資産合計
92,741,391
(2)中間損益計算書
(単位:千円)
第36期中間会計期間
(自 令和2年4月1日
至 令和2年9月30日)
営業収益
委託者報酬 32,500,161
投資顧問料 1,178,818
その他営業収益 6,615
営業収益合計
33,685,595
営業費用
支払手数料 12,792,753
広告宣伝費 275,488
公告費 250
調査費
調査費 1,005,823
委託調査費 5,663,034
事務委託費 344,079
営業雑経費
通信費 208,539
印刷費 182,427
協会費 26,229
諸会費 8,309
事務機器関連費 917,566
その他営業雑経費 126
営業費用合計
21,424,626
一般管理費
給料
役員報酬 171,181
給料・手当 2,786,316
賞与引当金繰入 895,400
役員賞与引当金繰入 76,200
福利厚生費 625,724
交際費 1,235
旅費交通費 10,767
租税公課 186,405
不動産賃借料 327,689
退職給付費用 229,835
役員退職慰労引当金繰入 11,763
固定資産減価償却費 ※1 643,956
諸経費 188,448
一般管理費合計
6,154,923
営業利益
6,106,045
(単位:千円)
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第36期中間会計期間
(自 令和2年4月1日
至 令和2年9月30日)
営業外収益
受取配当金 17,539
受取利息 2,089
投資有価証券償還益 24,505
収益分配金等時効完成分 275,165
受取賃貸料 32,904
その他 9,312
営業外収益合計
361,516
営業外費用
投資有価証券償還損 37,772
時効後支払損引当金繰入 13,892
賃貸関連費用 ※1 6,562
その他 2,149
営業外費用合計
60,377
経常利益
6,407,184
特別利益
投資有価証券売却益 157,075
特別利益合計
157,075
特別損失
投資有価証券売却損 37,339
特別損失合計
37,339
税引前中間純利益
6,526,919
法人税、住民税及び事業税
1,948,492
法人税等調整額 65,981
法人税等合計
2,014,473
中間純利益
4,512,445
(3)中間株主資本等変動計算書
第36期中間会計期間(自 令和2年4月1日 至 令和2年9月30日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 株主資本合計
資本 その他 資本 利益 利益剰余金
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 25,847,605 33,188,194 79,921,039
当中間期変動額
剰余金の配当 △ 9,457,670 △ 9,457,670 △ 9,457,670
中間純利益 4,512,445 4,512,445 4,512,445
株主資本以外
の項目の当中
間期変動額
(純額)
当中間期変動額合 △ 4,945,224 △ 4,945,224 △ 4,945,224
― ― ― ― ― ―
計
当中間期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 20,902,380 28,242,970 74,975,814
評価・換算差額等
その他 評価・換算
純資産合計
有価証券 差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,815 1,815 79,922,854
当中間期変動額
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剰余金の配当 △ 9,457,670
中間純利益 4,512,445
株主資本以外の
項目の当中間期
1,719,061 1,719,061 1,719,061
変動額 (純額)
当中間期変動額合計
△ 3,226,163
1,719,061 1,719,061
当中間期末残高 1,720,876 1,720,876 76,696,691
[重要な会計方針]
1. 有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2) その他有価証券
時価のあるもの
中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売
却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
2. 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産及び投資不動産
定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を
除く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採
用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 5年~50年
器具備品 2年~20年
投資不動産 3年~47年
(2) 無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法
を採用しております。
3. 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念
債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しておりま
す。
(2) 賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(3) 役員賞与引当金
役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(4) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額
に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法
については、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による
定額法により費用処理することとしております。
数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(主として
10年)による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
(5) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく中間期末要支給額を計上しておりま
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す。
(6) 時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求
に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
4. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処
理しております。
5. その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費
税は、当事業年度の費用として処理しております。
(2) 連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(3) 「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」の適用
令和2年度税制改正において従来の連結納税制度が見直され、グループ通算制度に移行す
る税制改正法(「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号))が令和2年3月
27日に成立しておりますが、繰延税金資産の額について、実務対応報告第39号「連結納税制
度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」により企業会計
基準適用指針第28号「税効果会計に係る会計基準の適用指針」第44項の定めを適用せず、改
正前の税法の規定に基づいて算定しております。
[注記事項]
(中間貸借対照表関係)
※1 減価償却累計額
第36期中間会計期間
(令和2年9月30日現在)
建物 621,629千円
器具備品 1,475,730千円
投資不動産 148,595千円
※2 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。
(中間損益計算書関係)
※1 減価償却実施額
第36期中間会計期間
(自 令和2年4月1日
至 令和2年9月30日)
有形固定資産 83,458千円
無形固定資産 560,498千円
投資不動産 3,204千円
(中間株主資本等変動計算書関係)
第36期中間会計期間(自 令和2年4月1日 至 令和2年9月30日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当中間会計期間 当中間会計期間 当中間会計期間末
株式数 (株) 増加株式数 (株) 減少株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 - - 211,581
合計 211,581 - - 211,581
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2. 配当に関する事項
令和2年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 9,457,670千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ 1株当たり配当額 44,700円
④ 基準日 令和2年3月31日
⑤ 効力発生日 令和2年6月29日
(リース取引関係)
第36期中間会計期間(令和2年9月30日現在)
〈借主側〉
オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
1年内 337,978千円
1年超 -
合 計 337,978千円
(金融商品関係)
第36期中間会計期間(令和2年9月30日現在)
金融商品の時価等に関する事項
令和2年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりで
あります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりませ
ん((注2)参照)。
中間貸借対照表計
時価(千円) 差額(千円)
上額(千円)
(1) 現金及び預金 51,757,620 51,757,620 -
(2) 有価証券 47,281 47,281 -
(3) 未収委託者報酬 11,205,707 11,205,707 -
(4) 投資有価証券 17,118,778 17,118,778 -
資産計 80,129,387 80,129,387 -
(1) 未払手数料 4,401,647 4,401,647 -
負債計 4,401,647 4,401,647 -
(注1)金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
資 産
(1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(2)有価証券、(4)投資有価証券
これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
負 債
(1)未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
非上場株式(中間貸借対照表計上額31,360千円)は、市場価格がなく、時価を把握すること
が極めて困難と認められるため、「(4) 投資有価証券」には含めておりません。
また、子会社株式及び関連会社株式(中間貸借対照表計上額 関係会社株式320,136千円)
は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりませ
ん。
(注3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定
された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、
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異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
(有価証券関係)
第36期中間会計期間(令和2年9月30日現在)
1. 子会社株式及び関連会社株式
子会社株式及び関連会社株式(中間貸借対照表計上額 関係会社株式320,136千円)は、市場価格
がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
2. その他有価証券
中間貸借対照表 取得原価
種類 差額(千円)
計上額(千円) (千円)
中間貸借対照表計 株式 - - -
上額が取得原価を 債券 - - -
超えるもの その他 14,690,037 11,992,800 2,697,236
小 計 14,690,037 11,992,800 2,697,236
中間貸借対照表計 株式 - - -
上額が取得原価を 債券 - - -
超えないもの その他 2,476,022 2,692,895 △216,872
小 計 2,476,022 2,692,895 △216,872
合 計 17,166,060 14,685,695 2,480,364
(注)非上場株式(中間貸借対照表計上額31,360千円)については、市場価格がなく、時価を把握するこ
とが極めて困難であると認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
第36期中間会計期間(自 令和2年4月1日 至 令和2年9月30日)
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
第36期中間会計期間(自 令和2年4月1日 至 令和2年9月30日)
1. 製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90%を超える
ため、記載を省略しております。
2. 地域ごとの情報
(1)営業収益
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3. 主要な顧客ごとの情報
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
(1株当たり情報)
1株当たり純資産額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第36期中間会計期間
(令和2年9月30日現在)
1株当たり純資産額 362,493.28円
(算定上の基礎)
純資産の部の合計額(千円) 76,696,691
普通株式に係る中間期末の純資産額(千円) 76,696,691
1株当たり純資産額の算定に用いられた
211,581
中間期末の普通株式の数(株)
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1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第36期中間会計期間
(自 令和2年4月1日
至 令和2年9月30日)
1株当たり中間純利益金額 21,327.27円
(算定上の基礎)
中間純利益金額(千円) 4,512,445
普通株主に帰属しない金額(千円) -
普通株式に係る中間純利益金額(千円) 4,512,445
普通株式の期中平均株式数(株) 211,581
(注)潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりま
せん。
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
る行為が禁止されています。
①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
閣府令で定めるものを除きます。)。
③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下④⑤において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有している
ことその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める
要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバ
ティブ取引を行うこと。
④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
うこと。
⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投
資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為
5【その他】
①定款の変更等
定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
②訴訟事件その他重要事項
該当事項はありません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
①名称:三菱UFJ信託銀行株式会社
(再信託受託会社:日本マスタートラスト信託銀行株式会社)
②資本金の額:324,279百万円(2020年9月末現在)
③事業の内容:銀行業務および信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
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②資本金の額
①名称 ③事業の内容
(2020年9月末現在)
株式会社三菱UFJ銀行 1,711,958 百万円 銀行業務を営んでいます。
三菱UFJ信託銀行株式会 銀行業務および信託業務を営んでい
324,279 百万円
社 ます。
金融商品取引法に定める第一種金融
auカブコム証券株式会社 7,196 百万円
商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
株式会社SBI証券 48,323 百万円
商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
楽天証券株式会社 7,495 百万円
商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
松井証券株式会社 11,945 百万円
商品取引業を営んでいます。
三菱UFJモルガン・スタ 金融商品取引法に定める第一種金融
40,500 百万円
ンレー証券株式会社 商品取引業を営んでいます。
2【関係業務の概要】
(1)受託会社:ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理等を行います。
(2)販売会社:ファンドの募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等
を行います。
3【資本関係】
委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。(2021年3月末現在)
三菱UFJ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0%(211,581株)を所有しています。
(注)関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
比率が3%以上のものを記載しています。
第3【その他】
(1)目論見書の表紙にロゴマーク、図案およびキャッチ・コピーを採用すること、また使用開始
日、ファンドの形態、申込みに係る事項、ファンド専用サイトのアドレスなどを記載すること
があります。
(2)投資信託説明書(交付目論見書)に、以下の趣旨の文言の全部または一部および有価証券届出
書の主要内容を記載することがあります。
・ファンドに関する投資信託説明書(請求目論見書)を含む詳細な情報は、委託会社のホーム
ページで閲覧、ダウンロードできます。
・本書には、約款の主な内容が含まれていますが、約款の全文は請求目論見書に掲載されていま
す。
・ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
・ファンドの商品内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律
に基づき事前に受益者の意向を確認します。
・ファンドの財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
・請求目論見書は、販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付いたします。(請
求目論見書をご請求された場合は、その旨をご自身で記録しておくようお願いいたします。)
・有価証券届出書の効力の発生の有無については、委託会社のホームページにて確認いただけま
す。効力が発生するまでに、本書の記載内容が訂正される場合があります。
(3)投資信託説明書(請求目論見書)に信託約款を掲載します。
(4)目論見書は電磁的方法により提供されるほか、インターネット、電子媒体等に掲載されること
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があります。
(5)投信評価機関、投信評価会社等からファンドに対するレーティングを取得し、当該レーティン
グを使用することがあります。
(6)目論見書は「投資信託説明書」を別称として使用します。
(7)目論見書に委託会社のホームページアドレス等を掲載し、当該アドレスにアクセスすることに
より基準価額等の情報を入手できる旨のご案内を記載することがあります。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
令和2年6月26日
三菱UFJ国際投信株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社
員 業務執
公認会計士
青 木 裕 晃 印
行社員
指定有限責任社
員 業務執
公認会計士
伊 藤 鉄 也 印
行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
会社等の経理状況」に掲げられている三菱UFJ国際投信株式会社の平成31年4月1日から令和2
年3月31日までの第35期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠して、三菱UFJ国際投信株式会社の令和2年3月31日現在の財政状態及び同日をもって
終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載さ
れている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立してお
り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務
諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
とが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが
適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基
づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行
を監視することにある。
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財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬に
よる重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立
場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する
可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に
見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通
じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リス
クに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。
さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監
査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に
関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計
上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手
した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関し
て重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性
が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重
要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付
意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証
拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能
性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内
容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過
程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められ
ているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する
規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻
害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
係はない。
以 上
(注)上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その
原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
令和3年4月28日
三菱UFJ国際投信株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 鶴田 光夫 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 和田 渉 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
られている三菱UFJ バランス・イノベーション(債券重視型)の令和2年3月26日から令和3年3月25日までの計算期
間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、 上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 三菱UF
J バランス・イノベーション(債券重視型)の令和3年3月25日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期
間の損益の状況を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
関する規定に従って、三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
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・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
正 に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
べき利害関係はない。
以 上
(注)上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会
社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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独立監査人の中間監査報告書
令和2年11月30日
三菱UFJ国際投信株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社
員 業務執
公認会計士
青 木 裕 晃 印
行社員
指定有限責任社
員 業務執
公認会計士
伊 藤 鉄 也 印
行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
会社等の経理状況」に掲げられている三菱UFJ国際投信株式会社の令和2年4月1日から令和3年
3月31日までの第36期事業年度の中間会計期間(令和2年4月1日から令和2年9月30日まで)に係る
中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要
な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務
諸表の作成基準に準拠して、三菱UFJ国際投信株式会社の令和2年9月30日現在の財政状態及び
同日をもって終了する中間会計期間(令和2年4月1日から令和2年9月30日まで)の経営成績に関
する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監
査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人
の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会
社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠
して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重
要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した
内部統制を整備及び運用することが含まれる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成す
ることが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示す
る責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行
を監視することにある。
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中間財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情
報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を
得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにあ
る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務
諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
る。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の
過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重
要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び
適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監
査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づ
いて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用さ
れる。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するた
めに、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、ま
た、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は
状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重
要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意
を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合
は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸
表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な
情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査
の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査
の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する
規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻
害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
係はない。
以 上
(注)上記は、委託会社が、独立監査人の中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、
その原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは中間監査の対象に含まれていませ
ん。
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