モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジあり)予想分配金提示型/(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジあり)予想分配金提示型/(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年6月10日 提出
【ファンド名】 モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジ
あり)予想分配金提示型
モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジ
なし)予想分配金提示型
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 横川 直
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
2【報告内容】
モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジあり)予想分配金提示型
第5計算期間 第6計算期間 第7計算期間
計算期間 自 令和 3年 2月25日 自 令和 3年 3月24日 自 令和 3年 4月24日
至 令和 3年 3月23日 至 令和 3年 4月23日 至 令和 3年 5月24日
1万口当たり収益分配金(税込み) 10円 100円 50円
期末純資産総額 2,803,223,973 円 3,283,668,765 円 3,449,754,230 円
期末受益権口数 2,696,593,457 口 2,984,486,312 口 3,194,105,972 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
10,395 円 11,002 円 10,800 円
り)
期中騰落率 2.43 % 6.80 % △1.38 %
モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジなし)予想分配金提示型
第5計算期間 第6計算期間 第7計算期間
計算期間 自 令和 3年 2月25日 自 令和 3年 3月24日 自 令和 3年 4月24日
至 令和 3年 3月23日 至 令和 3年 4月23日 至 令和 3年 5月24日
1万口当たり収益分配金(税込み) 50円 100円 100円
期末純資産総額 2,302,580,531 円 2,744,338,087 円 3,182,404,700 円
期末受益権口数 2,123,178,480 口 2,401,518,576 口 2,808,750,152 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
10,845 円 11,428 円 11,330 円
り)
期中騰落率 5.15 % 6.29 % 0.01 %
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