米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)(円コース、米ドルコース、豪ドルコース、ブラジル・レアルコース、トルコ・リラコース) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)(円コース、米ドルコース、豪ドルコース、ブラジル・レアルコース、トルコ・リラコース) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年6月10日 提出
【ファンド名】 米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)円コース(毎月決算型)
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)米ドルコース(毎月決算型)
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)豪ドルコース(毎月決算型)
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎
月決算型)
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月決
算型)
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 横川 直
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
2【報告内容】
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)円コース(毎月決算型)
第124計算期間 第125計算期間 第126計算期間
計算期間 自 令和 3年 2月25日 自 令和 3年 3月25日 自 令和 3年 4月27日
至 令和 3年 3月24日 至 令和 3年 4月26日 至 令和 3年 5月24日
1万口当たり収益分配金(税込み) 25円 25円 25円
期末純資産総額 1,251,041,971 円 1,270,452,511 円 1,255,158,119 円
期末受益権口数 1,601,630,891 口 1,599,678,329 口 1,583,872,002 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
7,811 円 7,942 円 7,925 円
り)
期中騰落率 0.01 % 1.99 % 0.10 %
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)米ドルコース(毎月決算型)
第124計算期間 第125計算期間 第126計算期間
計算期間 自 令和 3年 2月25日 自 令和 3年 3月25日 自 令和 3年 4月27日
至 令和 3年 3月24日 至 令和 3年 4月26日 至 令和 3年 5月24日
1万口当たり収益分配金(税込み) 40円 40円 40円
期末純資産総額 2,740,152,872 円 2,637,305,875 円 2,644,273,812 円
期末受益権口数 3,441,939,013 口 3,281,733,760 口 3,272,356,032 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
7,961 円 8,036 円 8,081 円
り)
期中騰落率 3.31 % 1.44 % 1.05 %
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)豪ドルコース(毎月決算型)
第124計算期間 第125計算期間 第126計算期間
計算期間 自 令和 3年 2月25日 自 令和 3年 3月25日 自 令和 3年 4月27日
至 令和 3年 3月24日 至 令和 3年 4月26日 至 令和 3年 5月24日
1万口当たり収益分配金(税込み) 15円 15円 15円
期末純資産総額 2,222,707,036 円 2,255,807,074 円 2,233,368,104 円
期末受益権口数 3,898,314,177 口 3,846,087,947 口 3,791,635,345 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
5,702 円 5,865 円 5,890 円
り)
期中騰落率 △0.45 % 3.12 % 0.68 %
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月決算型)
第124計算期間 第125計算期間 第126計算期間
計算期間 自 令和 3年 2月25日 自 令和 3年 3月25日 自 令和 3年 4月27日
至 令和 3年 3月24日 至 令和 3年 4月26日 至 令和 3年 5月24日
1万口当たり収益分配金(税込み) 20円 20円 20円
期末純資産総額 2,153,556,760 円 2,121,564,391 円 2,152,315,551 円
期末受益権口数 6,319,522,188 口 6,149,230,416 口 6,038,985,748 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
3,408 円 3,450 円 3,564 円
り)
期中騰落率 2.38 % 1.81 % 3.88 %
米国ハイ・イールド債オープン(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月決算型)
第115計算期間 第116計算期間 第117計算期間
計算期間 自 令和 3年 2月25日 自 令和 3年 3月25日 自 令和 3年 4月27日
至 令和 3年 3月24日 至 令和 3年 4月26日 至 令和 3年 5月24日
1万口当たり収益分配金(税込み) 25円 25円 25円
期末純資産総額 4,428,144,980 円 4,300,203,735 円 4,328,914,326 円
期末受益権口数 19,478,261,520 口 18,948,487,012 口 18,891,176,520 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
2,273 円 2,269 円 2,292 円
り)
期中騰落率 △9.59 % 0.92 % 2.11 %
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