ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープン 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    【表紙】
      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2021年6月10日        提出
      【発行者名】                      アセットマネジメントＯｎｅ株式会社
      【代表者の役職氏名】                      取締役社長       菅野　暁
      【本店の所在の場所】                      東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
      【事務連絡者氏名】                      酒井　隆
      【電話番号】                      03-6774-5100
      【届出の対象とした募集（売出）                      ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープン
      内国投資信託受益証券に係るファ
      ンドの名称】
      【届出の対象とした募集（売出）                      1兆円を上限とします。
      内国投資信託受益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
                                  1/148














                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第一部【証券情報】
    （１）【ファンドの名称】

       ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープン(以下「当ファンド」といいます。)
    （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

       追加型証券投資信託の振替内国投資信託受益権（以下「受益権」と称することがあります。）です。
       ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。)の規定の適用を
      受けることとし、受益権の帰属は、後述の「(11)                          振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振
      替機関の下位の口座管理機関(社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下
      「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口
      座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社であるア
      セットマネジメントOne株式会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受
      益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
       また、当ファンドについて、委託会社の依頼により、信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供さ
      れた信用格付けまたは信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供される予定の信用格付けはありませ
      ん。
    （３）【発行（売出）価額の総額】

       1兆円を上限とします。
    （４）【発行（売出）価格】

       取得申込日の基準価額とします。
       ※　「基準価額」とは、ファンドの資産総額から負債総額を控除して求めた金額(純資産総額)を計算日における受
         益権総口数で除した価額をいいます。ただし、便宜上１万口当たりに換算した価額で表示されることがありま
         す。
        基準価額については、販売会社または委託会社にお問い合わせください。なお、委託会社に対する照
       会は下記においてできます。
                                                   ※
       照会先の名称                         ホームページアドレス
                                               電話番号
                                http://www.am-one.co.jp/               0120-104-694
       アセットマネジメントOne株式会社
       注：電話番号はコールセンターのものです（以下同じ）。
       ※　電話によるお問い合わせは、営業日の午前９時～午後５時までとさせていただきます。（以下同じ。）
    （５）【申込手数料】

      ①　通常のお申込みのお取扱い
         申込手数料は、取得申込金額（取得申込口数に発行価格を乗じた額）に、1.65％（税抜1.5％）を上
       限に各販売会社が定める手数料率を乗じて得た額とします。なお、申込手数料には、消費税ならびに地
       方消費税に相当する金額（以下「消費税等相当額」といいます。）が課せられます。
      ②　確定拠出年金制度に基づくお申込みのお取扱い
         無手数料とします。
                                  2/148



                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ③　申込手数料については、販売会社にお問い合わせください。
      ④　「自動けいぞく投資コース」を選択された場合の収益分配金は、毎計算期末の翌営業日に原則として
        税金を差し引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。
      ⑤　上記①にかかわらず、償還乗換優遇措置等の取扱いを行う販売会社では、一定の条件を満たした場合
        に申込手数料が割引、または無手数料となる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせくだ
        さい。
    （６）【申込単位】

      ①　申込単位は、各販売会社が定める単位とします。
      ②　「一般コース」および「自動けいぞく投資コース」による取得申込が可能です。販売会社によって
       は、どちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合があります。なお、「自動けいぞく投資コース」を
       選択されたお申込者は、収益分配金の再投資に際し、1口の整数倍をもって取得することができます。
      ③　申込単位および取扱コースについては、販売会社にお問い合わせください。
       ※当初元本は1口当たり1円です。
    （７）【申込期間】

       2021年6月11日から2021年12月10日まで
       ※　申込期間は、上記期間終了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
    （８）【申込取扱場所】

       当ファンドの申込取扱場所(以下「販売会社」といいます。)については、下記の委託会社の照会先まで
      お問い合わせください。
       照会先の名称                        ホームページアドレス               電話番号
       アセットマネジメントOne株式会社                        http://www.am-one.co.jp/               0120-104-694
    （９）【払込期日】

       取得申込代金は、販売会社が定める期日までに、販売会社にお支払いいただきます。
       各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、販売会社により、アセットマネジメント
      One株式会社（「委託者」または「委託会社」といいます。）の指定する口座を経由して、みずほ信託銀行
      株式会社（「受託者」または「受託会社」といいます。）の指定するファンド口座                                           (受託会社が再信託し
      ている場合は、当該再信託受託会社の指定するファンド口座)                                に払い込まれます。
    （１０）【払込取扱場所】

       取得申込代金はお申込みの販売会社にお支払いください。なお、払込取扱場所については、下記の委託
      会社の照会先までお問い合わせください。
         照会先の名称                        ホームページアドレス                  電話番号
         アセットマネジメントOne株式会社                        http://www.am-one.co.jp/                  0120-104-694
                                  3/148




                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （１１）【振替機関に関する事項】
       ファンドの受益権にかかる振替機関は以下の通りです。
          株式会社証券保管振替機構
    （１２）【その他】

      ①　投資信託振替制度における振替受益権について
       当ファンドの受益権は、2007年１月４日より投資信託振替制度（以下「振替制度」といいます。）に移
      行しており、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)                            振替機関に関する事項」に記載の振替機関の振替
      業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。
       ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「(11)                                   振替機関に関する事項」に記載の
      振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
       振替制度においては、ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。
      ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿（「振替口座簿」といいます。）への記
      載・記録によって行われます。
      ②　確定拠出年金制度に基づくお申込みのお取扱い

        確定拠出年金制度によるお申込みの場合は、取扱いが一部異なる場合があります。
                                  4/148













                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第二部【ファンド情報】
    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

                                  ＊１
        ①　ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマザーファンド受益証券                            への投資を通じて東京証券取引所第一部に上場
                                        ※＊２
         されている株式に投資を行い、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）                                  の動きに連動する投資成果を目指
         します。
         ※  東証株価指数(TOPIX＝Tokyo             Stock   Price   Index)とは、東京証券取引所第一部全銘柄を対象とした株価指数

          で、基準時（1968年1月4日終値）の時価総額を100として、その後の時価総額を指数化したものです。
         1.  ＴＯＰＩＸの指数値およびＴＯＰＩＸの商標は、株式会社東京証券取引所（以下「㈱東京証券取引所」とい
          います。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などＴＯＰＩＸに関するすべての権利・ノ
          ウハウおよびＴＯＰＩＸの商標に関するすべての権利は㈱東京証券取引所が有しています。
         2.  ㈱東京証券取引所は、ＴＯＰＩＸの指数値の算出もしくは公表の方法の変更、ＴＯＰＩＸの指数値の算出も
          しくは公表の停止またはＴＯＰＩＸの商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。
         3.  ㈱東京証券取引所は、ＴＯＰＩＸの指数値およびＴＯＰＩＸの商標の使用に関して得られる結果ならびに特
          定日のＴＯＰＩＸの指数値について、何ら保証、言及をするものではありません。
         4.  ㈱東京証券取引所は、ＴＯＰＩＸの指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するもので
          はありません。また、㈱東京証券取引所は、ＴＯＰＩＸの指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断
          に対し、責任を負いません。
                            ＊１                      ＊１
         5.  ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマザーファンド                   およびＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマザーファンド                      に投資するファ
          ンドは、㈱東京証券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。
                                      ＊１
         6.  ㈱東京証券取引所は、ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマザーファンド                              およびＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマザーファン
           ＊１                                          ＊１
          ド   に投資するファンドの購入者または公衆に対し、ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマザーファンド                                          およびＭ
                          *１
          ＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマザーファンド                  に投資するファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持ちませ
          ん。
                                             ＊１
         7.  ㈱東京証券取引所は、委託会社またはＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマザーファンド                                     およびＭＨＡＭ　ＴＯＰＩ
                  ＊１
          Ｘマザーファンド          に投資するファンドの購入者のニーズを、ＴＯＰＩＸの指数値を算出する銘柄構成、
          計算に考慮するものではありません。
                                                ＊１
         8.  以上の項目に限らず、㈱東京証券取引所はＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマザーファンド                                       およびＭＨＡＭ　ＴＯ
                    *１
          ＰＩＸマザーファンド            に投資するファンドの発行または売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を
          負いません。
       ＜ファンドの特色＞

                         ＊２
        Ⅰ　東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）                   の動きに連動する投資成果を目指します。
        Ⅱ　運用にあたっては、「日本株式マルチファクターモデル」を活用します。
         ＊１　マザーファンドの入替えのため、「国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザー

          ファンド」を2021年7月2日に投資対象に追加し、「ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマザーファンド」を
          2021年12月17日に投資対象から削除する予定です。
         ＊２　2021年7月2日に「            東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み）                    」 に変更を行う       予定です。
        ②　2,000億円を上限に信託金を追加することができます。なお、信託金の上限額については、受託会

         社と合意のうえ、変更することができます。
        ③　一般社団法人投資信託協会が定める分類方法において、以下のように分類・区分されます。
                                  5/148


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                  6/148





















                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ＜商品分類＞
         ・商品分類表
                                      投資対象資産

           単位型・追加型             投資対象地域                           補足分類
                                   （収益の源泉となる資産）
                                       株　　式
                                       債　　券

                          国　　内
             単位型                                     インデックス型
                                       不動産投信
                          海　　外
             追加型                         その他資産              特殊型
                          内　　外
                                       （　　　）
                                       資産複合

         （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
         ・商品分類定義
          追　加　型        一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに

                   運用されるファンドをいう。
          国　　　内        目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内
                   の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
          株　　　式        目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式
                   を源泉とする旨の記載があるものをいう。
         インデックス型         目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載

                   があるものをいう。
        ＜属性区分＞

         ・属性区分表
           投資対象資産
                         決算頻度           投資対象地域              投資形態
          （実際の組入資産）
         株式

                     年1回
                                 グローバル
         一般
                                               ファミリーファンド
                                 日本
         大型株
                     年2回
                                 北米
         中小型株
                                             ファンド・オブ・ファンズ
                                 欧州
         債券
                     年4回
         一般
                                 アジア
         公債
                     年6回
                                 オセアニア
         社債
                     （隔月）
                                               対象インデックス
                                 中南米
         その他債券
         クレジット属性
                                 アフリカ
                     年12回
         （　　　）
                                 中近東
                     （毎月）
         不動産投信
                                                  日経225
                                 （中東）
         その他資産
                     日々
                                 エマージング
                                                 ＴＯＰＩＸ
                 ※
         （投資信託証券）
                                                  その他
                     その他
         資産複合
         （　　　）
                                                 （　　　）
                     （　　　）
         資産配分固定型
         資産配分変更型
        ※当ファンドが投資信託証券への投資を通じて実質的な投資対象とする資産は、「株式・一般」で
         す。
        （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
         ・属性区分定義

                                  7/148


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         その他資産             目論見書又は投資信託約款において、主として「株式」、「債券」及び「不動
                      産投信」以外の資産に投資する旨の記載があるものをいい、括弧内の記載はそ
         （投資信託証券）
                      の該当資産を表す。
           株式・一般          目論見書又は投資信託約款において、主として株式に投資する旨の記載がある
                      もので、大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
                      ※  当ファンドは、主としてマザーファンド受益証券（投資信託証券）への投
                        資を通じて、株式に投資を行います。
         年1回             目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをい
                      う。
         日本             目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を
                      源泉とする旨の記載があるものをいう。
         ファミリーファンド             目論見書又は投資信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズ
                      にのみ投資されるものを除く。）を投資対象として投資するものをいう。
         ＴＯＰＩＸ             目論見書又は投資信託約款において、ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）に連動する
                      運用成果を目指す旨の記載があるものをいう。
      （注１）商品分類および属性区分は、委託会社が目論見書または約款の記載内容等に基づいて分類してい

          ます。
      （注２）当ファンドが該当しない商品分類および属性区分の定義につきましては、一般社団法人投資信託
          協会のホームページ（https://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけます。
      （注３）当ファンドはマザーファンド受益証券（投資信託証券）への投資を通じて、株式を主要投資対象
          とします。したがって、「商品分類」における投資対象資産と、「属性区分」における投資対象
          資産の分類・区分は異なります。
    （２）【ファンドの沿革】

        1998年10月22日           信託契約締結、ファンドの設定・運用開始
        2007年1月4日           投資信託振替制度へ移行
        2007年7月1日           当ファンドの名称を「富士ＴＯＰＩＸオープン」から「ＭＨＡＭ　ＴＯＰ
                   ＩＸオープン」に変更
        2016年10月1日           ファンドの委託会社としての業務をみずほ投信投資顧問株式会社からア
                   セットマネジメントOne株式会社に承継
        2021年7月2日           ファンドの主要投資対象に「国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・
                   マザーファンド」を追加（予定）
        2021年12月17日           ファンドの主要投資対象から「ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマザーファンド」を
                   削除（予定）
                                  8/148







                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （３）【ファンドの仕組み】
       ①　当ファンドの運営の仕組み
        ※  主要投資対象である東京証券取引所第一部上場株式には、主として、ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマザー










              ＊
         ファンド     を通じて投資を行います。
       ②　ファミリーファンド方式の仕組み

                                      ＊
         当ファンドは「ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマザーファンド」                              をマザーファンドとするファミリーファ
        ンド方式で運用を行います。
                                  9/148








                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        ≪ファミリーファンド方式≫
         ※　ファミリーファンド方式とは、投資家の皆様からお預かりした資金をまとめてベビーファンドとし、その資




          金をマザーファンドに投資することにより、その実質的な運用をマザーファンドにて行う仕組みです。
         ※　マザーファンドのほかに、株式等に直接投資する場合があります。
      ＊マザーファンドの入替えのため、                  「国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド」を

       2021年7月2日に投資対象に追加し、「ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマザーファンド」を2021年12月17日に投
       資対象から削除する予定です。
       ③　委託会社の概況

        名称：アセットマネジメントOne株式会社
        本店の所在の場所：東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
        資本金の額

         20億円（2021年3月31日現在）
        委託会社の沿革

         1985年7月1日           会社設立
         1998年3月31日           「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
         1998年12月1日           証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
         1999年10月1日           第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブリュ・ア
                     セットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会社と合併し、社名を
                     興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社とする。
         2008年1月1日           「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「ＤＩＡＭアセッ
                     トマネジメント株式会社」に商号変更
         2016年10月1日           ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株式会社、新
                     光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社（資産運用部門）が統合し、商号
                     をアセットマネジメントOne株式会社に変更
        大株主の状況

                                                 (2021年3月31日現在)
                株主名                     住所            所有株数      所有比率
                                                           ※
                                                       70.0％
                                                     ※1
        株式会社みずほフィナンシャルグループ                     東京都千代田区大手町一丁目5番5号
                                                 28,000株
                                                           2
                                 10/148



                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                           ※
                                                       30.0％
        第一生命ホールディングス株式会社                     東京都千代田区有楽町一丁目13番1号                     12,000株
                                                           2
        ※1：Ａ種種類株式（15,510株）を含みます。

        ※2：普通株式のみの場合の所有比率は、株式会社みずほフィナンシャルグループ51.0％、第一生命
          ホールディングス株式会社49.0％
    ２【投資方針】

    （１）【投資方針】

       ①　基本方針
                                 ＊１
         この投資信託は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）                          と連動する投資成果を目標として運用を行いま
        す。
       ②　運用方法

        １．主要投資対象
                                  ＊２
          ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマザーファンド受益証券                          を主要投資対象とします。なお、株式等に直
         接投資することもあります。
        ２．投資態度

                                        ＊２
         ａ．主としてＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマザーファンド受益証券                                 に投資し、東証株価指数（ＴＯＰ
              ＊１
           ＩＸ）     と連動する投資成果を目標として運用を行います。
           ◆　運用にあたっては、「日本株式マルチファクターモデル」を活用します。
            ・　「日本株式マルチファクターモデル」とは、複数のリスクファクターによって株式のリ
             ターンを分解・説明するモデルです。このモデルを活用し、ＴＯＰＩＸに連動する銘柄群を
             効率的に選びます。
            ・　投資する銘柄群について定期的に見直しを実施することにより、ＴＯＰＩＸに対する連動
             性を高めます。
         ｂ．現物株への投資よりＴＯＰＩＸ先物等を活用する方が有利と認められるときは、ＴＯＰＩＸ先
           物等を活用することがあります。
                                     ※
         ｃ．株価指数等の先物取引を含む株式の実質投資割合                             は、原則信託財産の純資産総額の範囲内と
           なるよう運用を行いますが、一時的に株式の実質投資総額と株価指数先物取引等の買建玉の実質
           投資総額の合計額が信託財産の純資産総額を超えることがあります。
           ※　「実質投資割合」とは、投資対象である当該資産につき、当ファンドの信託財産に属する当該資産の時
            価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該資産のうち当ファンドの信託財産に属するとみなした額
            との合計額の当ファンドの信託財産総額または信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。（以下同
            じ。)
           ＊  株価指数先物取引等の詳細については、後記「(5)                        投資制限　ａ．約款で定める投資制限　⑦　有価証
            券先物取引等」をご参照ください。
         ｄ．組入対象銘柄は、東京証券取引所第一部上場株式とします。ただし、流動性に著しく欠ける銘
           柄や信用リスクが高いと判断される銘柄等は組入れません。
         ｅ．現物株式の実質組入比率（信託財産に属する他の投資信託受益証券の時価総額に、当該他の投
           資信託の信託財産総額に占める株式の時価総額の割合を乗じて得た額と、信託財産に属する株式
                                 11/148


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           の時価総額との合計額が信託財産総額に占める割合）は、通常の状態で50％以上とすることを基
           本とします。
                                 12/148




















                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         ｆ．非株式（株式以外の資産）への実質投資割合は、原則として信託財産総額の50％以下としま
           す。
         ｇ．上記ａ．からｆ．について、市況動向、設定・解約状況によっては弾力的に対処することがあ
           ります。
         ｈ．国内において行われる有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イに掲げるもの
           をいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ロに掲げるもの
           をいいます。）、有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ハに掲げるもの
           をいいます。）、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場にお
           ける有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取
           引および金利に係るオプション取引と類似の取引(以下「有価証券先物取引等」といいます。)を
           行うことができます。
       ③　ファンドの投資プロセス

                                             ＊２
         当ファンドは、主としてＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマザーファンド受益証券                                      への投資を通じ、以下の
        プロセスにより東京証券取引所第一部上場株式に投資を行います。
                                 13/148














                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         なお、市況動向、設定・解約状況によっては弾力的に対処することがあります。また、使用するモ
        デル等については、市場や経済の構造変化等に対応して、適宜見直しをすることがあります。
        ＊１　2021年7月2日に「             東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み）                    」 に変更を行う       予定です。

        ＊２　マザーファンドの入替えのため、「国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザー
         ファンド」を2021年7月2日に投資対象に追加し、「ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマザーファンド」を
         2021年12月17日に投資対象から削除する予定です。
        ＜国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンドの投資プロセス＞

        1.流動性基準等による対象銘柄群設定







         マーケットインパクトの低減を図る為、TOPIX採用銘柄のうち、流動性が低い銘柄等を除外して投資
        対象銘柄群を設定します。
        2.最適化法によるポートフォリオの構築

         インデックスとポートフォリオにおける個別銘柄の構成比率との差（アクティブウェイト）を一定
        以内に抑えた上で、計量モデルを用い、インデックスとの乖離を抑えます。
        3.インデックスとの乖離を管理

         日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理し、必要な場合には速やかに銘柄入替や組入比率
        の調整を行います。組入比率の調整には、先物等を利用することがあります。
         インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
         ・市場変動に伴うもの：推定トラッキングエラーの増加に伴い実施
         ・配当金再投資に伴うもの：キャッシュ比率の上昇に伴い実施
         ・新規上場、合併等に伴うもの：指数に与える影響を勘案し、決定
    （２）【投資対象】

       ①　有価証券の指図範囲
                                 14/148


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         委託会社は、信託金を、主として、アセットマネジメントOne株式会社を委託会社とし、みずほ信託
                                                 ＊
        銀行株式会社を受託会社として締結されたＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマザーファンド                                           の受益証券および
        次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権
        利 を除きます。）に投資することを指図します。
         １．株券または新株引受権証書
         ２．国債証券
         ３．地方債証券
         ４．特別の法律により法人の発行する債券
         ５．社債券      (新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受
          権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
         ６．コマーシャル・ペーパー
         ７．新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および
          新株予約権証券（両者を総称して「新株引受権証券等」といいます。）
         ８．外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券または証書で、前記２．から７．の証券の
          性質を有するもの
         ９．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受
          益証券に限ります。）
         10．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）
         11．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の
          受益証券に表示されるべきもの
          なお、前記１．の証券または証書を以下「株式」といい、前記２．から５．までの証券および前
         記８．の証券または証書のうち前記２．から５．までの証券の性質を有するものを以下「公社債」
         といいます。
         ＊マザーファンドの入替えのため、「国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファン

          ド」を2021年7月2日に投資対象に追加し、「ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマザーファンド」を2021年
          12月17日に投資対象から削除する予定です。
       ②　金融商品の指図範囲

         委託会社は、信託金を前記①に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２
        条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
        とを指図することができます。また、前記①の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投
        資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を以下に
        掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
         １．預金
         ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
          す。）
         ３．コール・ローン
         ４．手形割引市場において売買される手形
         ５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
       ③　その他の投資対象

         １．有価証券先物取引等
                                 15/148


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           有価証券先物取引等を行うことができます。
         ２．スワップ取引および金利先渡取引
           信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、スワップ取引および金利先渡取引を行う
          ことができます。
    （３）【運用体制】

        a．ファンドの運用体制
       ①　投資環境見通しおよび運用方針の策定







         経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する「投資
        環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部長・副本部
        長、運用グループ長等で構成されます。
       ②　運用計画の決定
         各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえて、
        ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を作成し、運
        用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を行います。
       ③　売買執行の実施
         運用担当者は、売買計画に基づいて売買の執行を指図します。トレーディング担当者は、最良執行
        をめざして売買の執行を行います。
       ④　モニタリング
         運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署（60～70人程度）は、運用に関
        するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施
        し、必要に応じて対応を指示します。
         定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、法令・
        信託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。
       ⑤　内部管理等のモニタリング
         内部監査担当部署（10～20人程度）が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当性・効率性等
        の観点からモニタリングを実施します。
                                 16/148


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ｂ．ファンドの関係法人に関する管理

        ファンドの関係法人である受託会社に対して、その業務に関する委託会社の管理担当部署は、内部統
       制に関する外部監査人による報告書等の定期的な提出を求め、必要に応じて具体的な事項に関するヒア
       リングを行う等の方法により、適切な業務執行体制にあることを確認します。
      ｃ．運用体制に関する社内規則

        運用体制に関する社内規則として運用管理規程および職務責任権限規程等を設けており、運用担当者
       の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設け、ファンドの商品性に
       則った適切な運用の実現を図ります。
        また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規を定めてい
       ます。
        ※運用体制は2021年3月31日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

        ※上記体制は、マザーファンドを通じた実質的な運用体制を記載しております。
    （４）【分配方針】

       ①　収益分配方針
         毎決算時（原則として毎年３月10日。ただし、休業日の場合は翌日以降の最初の営業日）に、原則
        として次の通り収益分配を行います。
        １．分配対象収益の範囲
          分配対象収益の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益(評価益を含みます。)
         等の全額とします。
        ２．分配対象収益についての分配方針
          収益分配金額は、委託会社が基準価額水準および市場動向等を勘案し、原則として配当等収益を
         中心に決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合は、分配を行わない場合もあります。
        ３．留保金の運用方針
          収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づき運用を行いま
         す。
        ※　将来の収益分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
       ②　収益分配金の支払い

        １．収益分配金は、原則として毎計算期間終了日から起算して５営業日までに販売会社において支払
         いが開始されます。
        ２．自動けいぞく投資約款に基づく契約に基づいて収益分配金を再投資することにより増加した受益
         権は、振替口座簿に記載または記録されます。
        ※　収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配
          金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金
          にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されて
          いる受益権については原則として取得申込者とします。）に対し、お支払いします。
    （５）【投資制限】

      ａ．約款で定める投資制限
                                 17/148


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ①　株式および新株引受権証券等(約款                    運用の基本方針(3)運用制限、約款第18条および第19条)
        １．株式の実質投資割合には、制限を設けません。
        ２．委託会社は新株引受権証券等への実質投資割合が、取得時において信託財産の純資産総額の100分
         の20を超えることとなる投資の指図をしません。
        ３．同一銘柄の新株引受権証券等への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
        ４．委託会社が投資することを指図する株式および新株引受権証券等は、証券取引所（（「証券取引
         所」とは、金融商品取引法第２条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第２条第
         ８項第３号ロに規定する外国金融商品市場（以下「取引所」といいます。）のうち、有価証券の売
         買または金融商品取引法第28条第８項第３号もしくは同項第５号の取引を行う市場および当該市場
         を開設するものをいいます。以下同じ。）に上場(上場予定を含みます。)されている株式の発行会
         社の発行するもの、証券取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するも
         のとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式および新株引受権証券等に
         ついてはこの限りではありません。
       ②　非株式[株式以外の資産](約款                  運用の基本方針(2)運用方法②投資態度)

         非株式(株式以外の資産)への実質投資割合は、原則として信託財産総額の50％以下とします。
       ③　外貨建資産への投資(約款                運用の基本方針(3)運用制限)

         外貨建資産への投資は行いません。
       ④　信用取引       (約款第21条)

        １．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指
         図をすることができます。なお当該売り付けの決済については、株券の引き渡し又は買戻しにより
         行うことの指図をすることができるものとします。
        ２．前記１．の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うこと
         ができるものとし、且つ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
         ａ．信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
         ｂ．株式分割により取得する株券
         ｃ．有償増資により取得する株券
         ｄ．売り出しにより取得する株券
         ｅ．信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（会社法第236条第1項第3号の財産が当
           該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し
           得ないことをあらかじめ明確にしている新株予約権付社債（以下会社法施行前の旧商法第341条
           ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社
           債」といいます。）の新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
         ｆ．信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権行使、または信託財
           産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（前記e．に定めるものを除
           きます。）の行使により取得可能な株券
       ⑤　信用リスク集中回避のための投資制限(約款第21条の1の2)

         一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
        ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
                                 18/148


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        してそれぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合
        には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
        し ます。
       ⑥　デリバティブ取引等(約款第21条の2)

         委託会社は、デリバティブ取引等（デリバティブ取引とは、金融商品取引法第２条第20項に規定す
        るものをいい、新株予約権証券、新投資口予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書
        に係る取引、選択権付債券売買および商品投資等取引（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第
        ３条第10号に規定するものをいいます。）を含みます。以下「デリバティブ取引等」といいます（た
        だし、この信託において取引可能なものに限ります。以下同じ。）。）について、一般社団法人投資
        信託協会の規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えることとなる
        投資の指図をしません。
       ⑦　有価証券先物取引等(約款第22条)

        １．委託会社は、わが国の証券取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有
         価証券オプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図
         をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めるものとします                                            (以下同じ。)
         。
        ２．委託会社は、わが国の取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の
         取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
       ⑧　スワップ取引(約款第23条)

        １．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異
         なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(「スワップ取引」)を行うことの指
         図をすることができます。
        ２．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として当ファンドの信託期間を
         超えないものとします。ただし、当該取引が信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限
         りではありません。
        ３．スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価す
         るものとします。
        ４．委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担
         保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       ⑨　金利先渡取引(約款第24条)

        １．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行うことの指
         図をすることができます。
        ２．金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が原則として当ファンドの信託期間を超え
         ないものとします。ただし、当該取引が信託期間内で全部解約可能なものについてはこの限りでは
         ありません。
        ３．金利先渡取引の評価は、当該取引の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するも
         のとします。
                                 19/148


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ４．委託会社は、金利先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担
         保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       ⑩　転換社債等(約款第25条)

         委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債（両者を
        総称して「転換社債等」といいます。）への実質投資割合が、信託財産の純資産総額の100分の10を超
        えることとなる投資の指図をしません。
       ⑪　有価証券の貸付(約款第26条)

        １．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の
         範囲内で貸付の指図をすることができます。
         ａ．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価評
          価額を超えないものとします。
         ｂ．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
          社債の額面金額を超えないものとします。
        ２．前記１．に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に
         相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
        ３．委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものと
         します。
       ⑫　資金の借入れ(約款第33条)

        １．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約にともなう
         支払資金の手当て（一部解約にともなう支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みま
         す。）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の手当てを目的として、資金借入れ（コー
         ル市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価
         証券等の運用は行わないものとします。
        ２．一部解約にともなう支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から
         信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日
         から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開
         始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日以内である場合の
         当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度と
         します。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行う日における信託財産の純資産総額の10％を超
         えないこととします。
        ３．収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業
         日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
        ４．借入金の利息は信託財産中より支弁します。
      ｂ．法令で定める投資制限

       ○　同一の法人の発行する株式の取得割合（投資信託及び投資法人に関する法律第9条）
         委託会社は、同一の法人の発行する株式を、運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託につ
        き投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数が、当該株式にかかる議決権の総数に100
                                 20/148


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、信託財産をもって取得することを受
        託会社に指図しないものとします。
                            ＊

    ＜参考＞     ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマザーファンド                    の投資方針および主な投資制限
    (1)  基本方針
       この投資信託は、わが国の株式を中心に投資を行い、ＴＯＰＩＸ(東証株価指数)と連動する投資成果を
       目標として運用を行います。
    (2)  運用方法

      ①　投資対象
       東京証券取引所第一部に上場されている株式を主要投資対象とします。
      ②　投資態度
        １．現物株への投資よりＴＯＰＩＸ先物等を活用する方が有利と認められるときは、ＴＯＰＩＸ先物
          等を活用することがあります。
        ２．株価指数等の先物取引を含む株式の実質組入比率は、原則信託財産の純資産総額の範囲内となる
          よう運用を行いますが、一時的に株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合
          計額が信託財産の純資産総額を超えることがあります。
        ３．組入対象銘柄は、東京証券取引所第一部上場株式とします。ただし、流動性に著しく欠ける銘柄
          や信用リスクが高いと判断される銘柄等は組入れません。
        ４．上記１から３について、市況動向、設定・解約状況によっては弾力的に対処することがありま
          す。
    (3)  投資制限

      ①　株式の組入比率には、制限を設けません。
      ②　外貨建資産への投資は、行いません。
      ③　有価証券先物取引等は約款第15条の範囲で行います。
      ④　スワップ取引は約款第16条の範囲で行います。
      ⑤　金利先渡取引は約款第17条の範囲で行います。
      ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
        ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として
        それぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団
        法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
     ＊マザーファンドの入替えのため、「国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド」を

      2021年7月2日に投資対象に追加し、「ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマザーファンド」を2021年12月17日に投資
      対象から削除する予定です。
    ＜参考＞     国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンドの投資方針および主な投資制限

    1．基本方針
       この投資信託は、わが国の株式市場の動きをとらえることを目標に、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当
       込み）に連動する投資成果を目標として運用を行います。
    2．運用方法

                                 21/148


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （１）投資対象
      　　東京証券取引所第1部に上場されている株式を主要投資対象とします。
    （２）投資態度
      １）主として東京証券取引所第1部に上場されている株式に投資し、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込
        み）に連動する投資成果を目指して運用を行います。
      ２）最適化法によるポートフォリオ構築を行い、運用コストの最小化と徹底したリスク管理を行います。
      ３）株式（株価指数先物取引を含みます。）の組入比率は、原則として高位を保ちます。ただし、市況動
        向・資金動向等により弾力的に変更を行う場合があります。
      ４）株式の組入比率の調整には、株価指数先物取引等を活用します。
      ５）非株式割合は原則として信託財産総額の50％以下とします。また、外貨建資産割合は原則として信託
        財産総額の10％以下とします。
    （３）投資制限

      １）株式への投資割合には、制限を設けません。
      ２）デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変動、金利変動および
        為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損
        益を実現する目的以外には利用しません。
      ３）外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には利用しません。
      ４）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
        ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として
        それぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社
        は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
    ３【投資リスク】

      (1)  当ファンドにおける主として想定されるリスクと収益性に与える影響度合い
                                             ＊
       ・当ファンドは、主としてＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマザーファンド受益証券                                       への投資を通じて値動きの
        ある有価証券等に投資しますので、ファンドの基準価額は変動します。したがって、元本や一定の投
        資成果が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被ることがあります。
       ・運用により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者の皆様に帰属します。
       ・投資信託は預金商品や保険商品ではなく、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではありませ
        ん。
       ・登録金融機関が取扱う投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
       ・投資信託は預貯金とは異なります。
       ・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリング・オフ）の
        適用はありません。
     ＊マザーファンドの入替えのため、「国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド」を

      2021年7月2日に投資対象に追加し、「ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマザーファンド」を2021年12月17日に投資
      対象から削除する予定です。
        当ファンドにおいて主として想定されるリスクは以下の通りですが、基準価額の変動要因はこれらに

       限定されるものではありません。
                                 22/148


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        なお、以下のリスクは、主にマザーファンドを通じて当ファンドが行う有価証券等への投資により発
       生します。
       ①　株価変動リスク

         投資する企業の株価の下落は、基準価額の下落要因となります。

         株価変動リスクとは、株式市場および投資先となっている企業の株価が下落するリスクをいいま
        す。当ファンドが投資する企業の株価が下落した場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因と
        なります。また、当ファンドが投資する企業が業績悪化や倒産等に陥った場合には、当該企業の株価
        が大きく下落することや無くなることがあり、当ファンドの基準価額に大きな影響を及ぼすことがあ
        ります。
         なお、当ファンドでは、株式と株価指数先物取引等の合計の組入比率を原則として高位に維持する
        ため、株式市場の動向により基準価額は大きく変動します。また、当ファンドでは、追加設定・一部
        解約に伴なう資金の流出入に対応することにより、株式の実質組入比率(現物株式＋株価指数先物取引
        等)が100％を超える場合があります。
       ②  流動性リスク

         投資資産の市場規模が小さいことなどで希望する価格で売買できない場合は、基準価額の下落

         要因となります。
         流動性リスクとは、有価証券を売却(または購入)しようとする際に、需要(または供給)がないた
        め、有価証券を希望する時期に、希望する価格で売却(または購入)することができなくなるリスクを
        いいます。一般に規模が小さい市場での売買や、取引量の少ない有価証券の売買にあたっては、流動
        性リスクへの留意が特に必要とされます。また、一般に市場を取り巻く外部環境の急変があった場合
        には、市場実勢価格での売買ができなくなる可能性が高まります。当ファンドが投資する株式等の流
        動性が損なわれた場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因となる可能性があります。
       ③  信用リスク

         投資する有価証券の発行者の財政難・経営不安・倒産等の発生は、基準価額の下落要因となり

         ます。
         信用リスクとは、公社債等の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利息や償還金を予
        め決められた条件で支払うことができなくなる(債務不履行)リスクをいいます。一般に債務不履行が
        生じた場合、またはその可能性が高まった場合には、当該発行体が発行する公社債および短期金融商
        品(コマーシャル・ペーパー等)の価格は下落します。また、当該発行体が企業の場合には、一般にそ
        の企業の株価が下落する要因となります。当ファンドが投資する株式の発行企業や、株式以外の運用
        で投資する公社債等の発行体がこうした状況に陥った場合には、当ファンドの基準価額が下落する要
        因となる可能性があります。
       ＜その他＞

        ・有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴います。
        ・当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。当該方式は、運用の効率化に資するも
         のですが、一方で、当ファンドが主要投資対象とするマザーファンドに対し、他のベビーファンド
         により多額の追加設定・一部解約等がなされた場合には、マザーファンドにおける売買ならびに組
         入比率の変化等により、当ファンドの基準価額や運用が影響を受ける場合があります。
                                 23/148


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ・当ファンドは、証券取引所における取引の停止等があるときには、一部解約の実行の請求の受付け
         を中止すること、およびすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消すことがありま
         す。
        ・資金動向、市況動向等によっては、投資態度にしたがった運用ができない場合があります。
       ＜その他の留意点＞

                                          ＊
         当ファンドは、ベンチマークである東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）                                  の動きと連動する投資成果を目
        指しておりますが、追加設定・一部解約による運用資金の変動、株価指数の構成銘柄の一部を組み入
        れない場合の影響、銘柄ごとの組入比率が株価指数における構成比率と異なる場合の影響、株価指数
        先物取引を利用する場合の株価指数と株価指数先物の値動きの差による影響、売買約定価格と取引所
        終値との差による影響、売買執行に要する費用や信託報酬等が信託財産から支払われることの影響な
        どにより、当ファンドの基準価額の騰落率と、同じ期間におけるベンチマークの騰落率との間に乖離
        が生じる場合があります。
      ＊2021年7月2日に「          東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み）                    」 に変更を行う       予定です。

       ＜収益分配金に関する留意点＞

         ・投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配
          金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
         ・分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を
          超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落
          することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示
          すものではありません。
         ・投資家（受益者）のファンドの取得価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元
          本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド取得後の運用状況により、分配金額より基
          準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
      (2)  リスク管理体制

       委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。
        ・運用リスクの管理：運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リ
         スクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管
         理を行います。
        ・運用パフォーマンス評価：運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用パ
         フォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
        ・リスク管理に関する委員会等：上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評価等の
         報告を受け、リスク管理に関する委員会等は総合的な見地から運用状況全般の管理・評価を行いま
         す。
                                 24/148




                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ※リスク管理体制は2021年3月31日現在のものであり、今後変更となる場合があります。






                                 25/148














                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                 26/148





















                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ４【手数料等及び税金】
    （１）【申込手数料】

       ①　通常のお申込みの場合
         申込手数料は、取得申込金額（取得申込口数に発行価格を乗じた額）に、1.65％（税抜1.5％）を上
        限に各販売会社が定める手数料率を乗じて得た額とします。なお、申込手数料には、消費税等相当額
        が課せられます。
       ②　確定拠出年金制度に基づくお申込みの場合

         無手数料とします。
       ③　申込手数料については、販売会社にお問い合わせください。

       ④　「自動けいぞく投資コース」における収益分配金は、毎計算期間末の翌営業日に原則として税金を

        差し引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。
       ⑤　上記①にかかわらず、償還乗換優遇措置等の取扱いを行う販売会社では、一定の条件を満たした場

        合に申込手数料が割引、または無手数料となる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせく
        ださい。
       ＜申込手数料を対価とする役務の内容＞

        商品や投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務手続き等にかかる費用の対価
    （２）【換金（解約）手数料】

        ありません。
    （３）【信託報酬等】

       ①　信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.715％(税抜0.65％)の率を
        乗じて得た額とします。
         その配分（税抜）については、以下の通りとなります。
             委託会社              販売会社               受託会社

             0.30％              0.275％               0.075％

       ②　信託報酬は、毎日計上（ファンドの基準価額に反映）され、毎計算期間の最初の６ヵ月の終了日お

        よび毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。なお、信託報酬にかか
        る消費税等相当額を、信託報酬支弁の時に信託財産中から支弁します。
         ※信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率
                                 27/148




                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ＜信託報酬等を対価とする役務の内容＞

        委託会社       信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基準価額の算出等の対価
               購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等
        販売会社
               の対価
        受託会社       運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価
    （４）【その他の手数料等】

       ①　信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、外国における資産の保管等に要する費用
        ならびに受託会社の立替えた立替金の利息および資金の借入れを行った際の当該借入金の利息は、受
        益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
       ②　信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、毎日計上（ファンドの基準価額に反映）され、当該費
        用にかかる消費税等相当額とともに毎計算期間の最初の６ヵ月終了日および毎計算期末または信託終
        了のときに、信託財産中から支弁します。
       ③　当ファンドの組入有価証券の売買時の売買委託手数料、先物・オプション取引等に要する費用およ
        びこれら手数料ならびに費用にかかる消費税等相当額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁し
        ます。
       ④　上記①～③の手数料等（借入金の利息および財務諸表の監査に要する費用を除きます。）について
        は、当ファンドが投資対象とするマザーファンドにおいて発生する場合、マザーファンドの信託財産
        中から支弁されます。これらはマザーファンドの基準価額に反映されるため、結果として当ファンド
        の受益者が間接的に負担することとなります。
    （５）【課税上の取扱い】

     ◇  当ファンドは、課税上「株式投資信託」として取扱われます。
       ○  個人の受益者に対する課税
        ①　収益分配時
            収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315％（所得税
          15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率で源泉徴収による申告不要制
          度が適用されます。なお、確定申告により、申告分離課税または総合課税（配当控除の適用あ
          り）のいずれかを選択することもできます。
            詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
        ②　解約時および償還時
                                ※
            解約時および償還時の差益（譲渡益）                      については、譲渡所得として、20.315％（所得税
          15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率での申告分離課税が適用され
          ます。
            原則として確定申告が必要ですが、特定口座（源泉徴収口座）を利用する場合、20.315％（所
          得税15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率による源泉徴収が行われ
          ます。
            ※  解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該手数料にかかる消費税等に
             相当する金額を含みます。）を控除した利益。
            買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
                                 28/148


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ③　損益通算について
            解約（換金）時および償還時の差損(譲渡損)については、確定申告を行うことにより上場株式
          等（上場株式、上場投資信託（ETF）、上場不動産投資信託（REIT）、公募株式投資信託および特
          定公社債等（公募公社債投資信託を含みます。）など。以下同じ。）の譲渡益ならびに上場株式
          等の配当所得および利子所得の金額（配当所得については申告分離課税を選択したものに限りま
          す。）との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とすることができます。また、特定口座（源
          泉徴収口座）をご利用の場合、その口座内において損益通算を行います（確定申告不要）。詳し
          くは販売会社にお問い合わせください。
       ※  少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」および未成年者少額投資非課税制度「愛称：ジュ

        ニアＮＩＳＡ（ジュニアニーサ）」をご利用の場合
        ＮＩＳＡおよびジュニアＮＩＳＡは、上場株式や公募株式投資信託などにかかる非課税制度です。毎
        年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定
        期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に
        該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。なお、同非課税口座内
        で少額上場株式等にかかる譲渡損失が生じた場合には、課税上譲渡損失はないものとみなされ、他の
        口座の上場株式等の譲渡益および上場株式等の配当所得等の金額との損益通算を行うことはできませ
        んので、ご留意ください。
       ○  法人の受益者に対する課税

         収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額につい
       ては、15.315％（所得税15.315％（復興特別所得税を含みます。））の税率による源泉徴収が行われま
       す。なお、地方税の源泉徴収は行われません。
         買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
         なお、益金不算入制度の適用はありません。
       ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

       ※受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合は、所得税（復
        興特別所得税を含みます。）および地方税がかかりません。また、確定拠出年金制度の加入者につい
        ては、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。
       ※上記は、2021年3月末現在のものです。税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になる場合が
        あります。
       ※課税上の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
     ◇  個別元本方式について

       受益者毎の信託時の受益権の価額等を当該受益者の元本とする個別元本方式は次のとおりです。
       ＜個別元本について＞
        ①　受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当
         する金額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。
                                 29/148



                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ②　受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
         うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
         　ただし、同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に個別元
         本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドの受益権を取得
         する場合は当該支店等毎に、「一般コース」と「自動けいぞく投資コース」の両コースで同一ファ
         ンドの受益権を取得する場合はコース別に個別元本の算出が行われる場合があります。
        ③　収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元本から
         当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
         （「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の＜収益分配金の課税について＞を参照。）
       ＜収益分配金の課税について＞

         収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配
        金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
         収益分配の際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当
        該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、②当該収
        益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が
        元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額
        が普通分配金となります。
         なお、収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元本
        から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
       ※  税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。

                                 30/148











                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ５【運用状況】
    （１）【投資状況】
                                                   2021年3月31日現在

                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     親投資信託受益証券                                      9,158,711,715             99.98
                   内　日本                         9,158,711,715             99.98
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                        1,634,296            0.02
     純資産総額                                      9,160,346,011             100.00
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    （参考）

    ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマザーファンド
                                                   2021年3月31日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     株式                                      48,126,584,000              94.94
                   内　日本                        48,126,584,000              94.94
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      2,566,667,948              5.06
     純資産総額                                      50,693,251,948             100.00
    その他資産の投資状況

                                                   2021年3月31日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     株価指数先物取引（買建）                                      2,579,280,000              5.09
                   内　日本                         2,579,280,000              5.09
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    （注3）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
    （２）【投資資産】

      ①【投資有価証券の主要銘柄】
                                                   2021年3月31日現在

                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名
                                    簿価金額        評価金額
                      種類       数量                            比率
                                                    （％）
          発行体の国/地域
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマ              親投資
                                       2.3657        2.4286      －
     1  ザーファンド              信託受     3,771,189,869                              99.98
                  日本   益証券             8,921,530,610        9,158,711,715          －
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2021年3月31日現在
                種類                         投資比率（％）
      親投資信託受益証券                                                   99.98
      合計                                                   99.98
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

    該当事項はありません。
                                 31/148


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （参考）

    ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマザーファンド
                                                   2021年3月31日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名          種類
                                    簿価金額        評価金額
                             数量                            比率
                                                    （％）
          発行体の国/地域             業種
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       トヨタ自動車              株式                8,128.00        8,616.00       －
     1                輸送用機         182,000                           3.09
                  日本                 1,479,296,000        1,568,112,000          －
                        器
       ソニー              株式                11,000.00        11,595.00        －
     2                         112,500                           2.57
                  日本   電気機器              1,237,500,000        1,304,437,500          －
       ソフトバンクグループ              株式                10,120.00         9,330.00       －
     3                情報・通         139,800                           2.57
                  日本                 1,414,776,000        1,304,334,000          －
                       信業
       キーエンス              株式                49,130.00        50,270.00        －
     4                         17,700                           1.76
                  日本   電気機器               869,601,000        889,779,000         －
       三菱ＵＦＪフィナンシャ
                     株式                 591.50        591.70      －
     5  ル・グループ                      1,211,700                            1.41
                  日本    銀行業              716,720,550        716,962,890         －
       リクルートホールディング
                     株式                4,919.00        5,401.00       －
       ス
     6                         122,900                           1.31
                     サービス
                  日本                  604,545,100        663,782,900         －
                        業
       任天堂              株式                59,000.00        61,810.00        －
     7                その他製         10,300                           1.26
                  日本                  607,700,000        636,643,000         －
                        品
       信越化学工業              株式
                                     17,510.00        18,610.00        －
     8                         32,600                           1.20
                  日本     化学             570,826,000        606,686,000         －
       武田薬品工業              株式                3,997.00        3,985.00       －
     9                         149,500                           1.18
                  日本    医薬品              597,551,500        595,757,500         －
       日本電信電話              株式                2,827.50        2,842.00       －
     10                情報・通         206,200                           1.16
                  日本                  583,030,500        586,020,400         －
                       信業
       日本電産              株式                12,485.00        13,435.00        －
     11                         43,200                           1.14
                  日本   電気機器               539,352,000        580,392,000         －
       ダイキン工業              株式                21,930.00        22,320.00        －
     12                         22,900                           1.01
                  日本     機械             502,197,000        511,128,000         －
       第一三共              株式                3,200.00        3,225.00       －
     13                         154,200                           0.98
                  日本    医薬品              493,440,000        497,295,000         －
       東京エレクトロン              株式                40,650.00        46,790.00        －
     14                         10,600                           0.98
                  日本   電気機器               430,890,000        495,974,000         －
       三井住友フィナンシャルグ
                     株式                3,962.00        4,007.00       －
     15  ループ                       122,600                           0.97
                  日本    銀行業              485,741,200        491,258,200         －
       ＫＤＤＩ              株式                3,489.00        3,395.00       －
     16                情報・通         141,400                           0.95
                  日本                  493,344,600        480,053,000         －
                       信業
       本田技研工業              株式                3,218.00        3,319.00       －
     17                輸送用機         141,500                           0.93
                  日本                  455,347,000        469,638,500         －
                        器
                                 32/148


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       村田製作所              株式
                                     9,020.00        8,842.00       －
     18                         52,800                           0.92
                  日本   電気機器               476,256,000        466,857,600         －
       ＨＯＹＡ              株式                11,875.00        13,005.00        －
     19                         35,300                           0.91
                  日本   精密機器               419,187,500        459,076,500         －
       伊藤忠商事              株式                3,439.00        3,587.00       －
     20                         123,800                           0.88
                  日本    卸売業              425,748,200        444,070,600         －
       日立製作所              株式                5,230.00        5,004.00       －
     21                         86,300                           0.85
                  日本   電気機器               451,349,000        431,845,200         －
       ファナック              株式                26,255.00        26,185.00        －
     22                         15,700                           0.81
                  日本   電気機器               412,203,500        411,104,500         －
       みずほフィナンシャルグ
                     株式                1,597.50        1,599.00       －
     23  ループ                       240,700                           0.76
                  日本    銀行業              384,518,250        384,879,300         －
       三菱商事              株式                3,145.00        3,130.00       －
     24                         107,700                           0.66
                  日本    卸売業              338,716,500        337,101,000         －
                     株式
       ＳＭＣ                              60,130.00        64,310.00        －
     25                          5,200                          0.66
                  日本     機械             312,676,000        334,412,000         －
       三井物産              株式                2,310.50        2,302.00       －
     26                         143,600                           0.65
                  日本    卸売業              331,787,800        330,567,200         －
       花王              株式                7,221.00        7,313.00       －
     27                         43,000                           0.62
                  日本     化学             310,503,000        314,459,000         －
       東京海上ホールディングス              株式                5,632.00        5,265.00       －
     28                         58,700                           0.61
                  日本    保険業              330,598,400        309,055,500         －
       セブン＆アイ・ホールディ
                     株式                4,384.00        4,463.00       －
     29  ングス                       69,200                           0.61
                  日本    小売業              303,372,800        308,839,600         －
       三菱電機              株式                1,666.00        1,686.50       －
     30                         179,600                           0.60
                  日本   電気機器               299,213,600        302,895,400         －
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2021年3月31日現在
                種類                         投資比率（％）
      株式                                                   94.94
      合計                                                   94.94
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

                                                   2021年3月31日現在
                業種               国内／外国              投資比率（％）
      電気機器                                                   16.61
                                 国内
      情報・通信業                                                    8.75
      化学                                                    7.02
      輸送用機器                                                    6.99
      機械                                                    5.38
      サービス業
                                                         5.29
      医薬品                                                    5.23
      銀行業                                                    4.89
      卸売業                                                    4.55
      小売業                                                    4.47
      陸運業                                                    3.25
                                 33/148


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      食料品
                                                         3.16
      精密機器                                                    2.41
      建設業                                                    2.28
      その他製品                                                    2.26
      不動産業                                                    1.92
      保険業                                                    1.76
      電気・ガス業                                                    1.30
      その他金融業                                                    1.04
      ガラス・土石製品
                                                         0.79
      証券、商品先物取引業                                                    0.75
      鉄鋼                                                    0.74
      非鉄金属                                                    0.73
      金属製品                                                    0.61
      ゴム製品                                                    0.58
      繊維製品                                                    0.47
      空運業                                                    0.44
      石油・石炭製品
                                                         0.43
      パルプ・紙                                                    0.24
      海運業                                                    0.22
      倉庫・運輸関連業                                                    0.16
      鉱業                                                    0.16
      水産・農林業                                                    0.09
      合計                                                   94.94
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
      ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    （参考）

    ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマザーファンド
    該当事項はありません。
      ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。
    （参考）

    ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマザーファンド
                                                   2021年3月31日現在
                              買建／           簿価金額        評価金額      投資比率
       種類      取引所        資産の名称              数量
                              売建           （円）        （円）      （％）
     株価指数先物              ＴＯＰＩＸ　　　　
            大阪取引所                  買建       132   2,584,135,970        2,579,280,000         5.09
     取引              先物　０３０６月
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
    （３）【運用実績】

      ①【純資産の推移】
    直近日（2021年3月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
                                 34/148


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     純資産総額            純資産総額          １口当たりの         １口当たりの
                     （分配落）            （分配付）           純資産額         純資産額
                     （百万円）            （百万円）         （分配落）（円）         （分配付）（円）
          第14計算期間末
                           8,270            8,345        0.5493         0.5543
         (2012年    3月12日)
          第15計算期間末
                           9,410            9,507        0.6796         0.6866
         (2013年    3月11日)
          第16計算期間末
                           8,735            8,833        0.8027         0.8117
         (2014年    3月10日)
          第17計算期間末
                           9,788            9,877        1.0008         1.0098
         (2015年    3月10日)
          第18計算期間末
                           8,408            8,502        0.8879         0.8979
         (2016年    3月10日)
          第19計算期間末
                           9,275            9,383        1.0364         1.0484
         (2017年    3月10日)
          第20計算期間末
                           9,108            9,211        1.1489         1.1619
         (2018年    3月12日)
          第21計算期間末
                           8,288            8,359        1.0502         1.0592
         (2019年    3月11日)
          第22計算期間末
                           6,843            6,975        0.9339         0.9519
          (2020年3月10日)
          第23計算期間末
                           8,814            8,917        1.2812         1.2962
          (2021年3月10日)
           2020年3月末日                7,048         －            0.9426        －
              4月末日             7,357         －            0.9829        －
              5月末日             7,840         －            1.0491        －
              6月末日             7,785         －            1.0469        －
              7月末日             7,425         －            1.0042        －
              8月末日             7,971         －            1.0855        －
              9月末日             8,031         －            1.0987        －
             10月末日              7,792         －            1.0672        －
             11月末日              8,445         －            1.1854        －
             12月末日              8,590         －            1.2201        －
           2021年1月末日                8,513         －            1.2220        －
              2月末日             8,702         －            1.2596        －
              3月末日             9,160         －            1.3148        －
      ②【分配の推移】

                                        １口当たりの分配金（円）

               第14計算期間                                         0.0050
               第15計算期間                                         0.0070
               第16計算期間                                         0.0090
               第17計算期間                                         0.0090
               第18計算期間                                         0.0100
               第19計算期間                                         0.0120
               第20計算期間                                         0.0130
               第21計算期間                                         0.0090
               第22計算期間                                         0.0180
                                 35/148


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第23計算期間
                                                        0.0150
      ③【収益率の推移】

                                           収益率（％）

               第14計算期間                                         △7.62
               第15計算期間                                         25.00
               第16計算期間                                         19.44
               第17計算期間                                         25.80
               第18計算期間                                        △10.28
               第19計算期間                                         18.08
               第20計算期間                                         12.11
               第21計算期間                                         △7.81
               第22計算期間                                         △9.4
               第23計算期間                                          38.8
    （注1）収益率は期間騰落率です。
    （注2）計算期間末が2019年8月29日以前の収益率については、小数点第2位で表示しています。
    （４）【設定及び解約の実績】

                           設定口数                    解約口数

         第14計算期間                       1,913,349,732                    2,444,065,993
         第15計算期間                       1,546,858,797                    2,755,516,847
         第16計算期間                       1,720,491,029                    4,684,522,874
         第17計算期間                       1,297,591,952                    2,399,371,648
         第18計算期間                       1,764,811,465                    2,076,291,110
         第19計算期間                       1,243,083,227                    1,762,450,093
         第20計算期間                       1,277,274,100                    2,299,730,471
         第21計算期間                       1,138,643,487                    1,174,485,331
         第22計算期間                       1,083,065,008                    1,646,604,346
         第23計算期間                       1,239,609,441                    1,688,249,680
    （注）本邦外における設定及び解約はありません。
                                 36/148









                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ≪参考情報≫
                                 37/148




















                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第２【管理及び運営】
    １【申込（販売）手続等】

      (1)　当ファンドのお申込みは、原則として委託会社および販売会社の営業日の午後２時までにお買付け
       のお申込みが行われ、かつ当該お申込みの受付けにかかる販売会社の所定の事務手続きが完了したもの
       を当日分のお申込みといたします。この時間を過ぎてのお申込みおよび所定の事務手続き完了分につい
       ては翌営業日のお取扱いとなります。
      (2)　取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたファン
       ドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる
       口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換
       えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会
       社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録
       をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。
      (3)　お申込みには、収益の分配がなされた場合に分配金を受領する「一般コース」と、分配金は原則と
       して税金を差し引いた後、自動的に無手数料で再投資される「自動けいぞく投資コース」の２つの申込
       方法があります。ただし、販売会社によっては、どちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合があり
       ます。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
      (4)　申込単位は、各販売会社が定める単位とします。申込単位については、販売会社にお問い合わせく
       ださい。
      (5)　取得申込者と販売会社との間であらかじめ決められた一定の金額を一定期間毎に定時定額購入（積
       立）をすることができる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
      (6)　取得申込みにかかる受益権の価額は、取得申込日の基準価額に、販売会社が別に定める申込手数料
       および申込手数料にかかる消費税等相当額を加算した価額とします。
      (7)　販売会社において金額買付（申込単位が金額にて表示されている場合）による申込みをされた場
       合、申込手数料および申込手数料にかかる消費税等相当額はお申込代金の中から差し引かれます。
      (8)　自動けいぞく投資約款に基づく契約に基づき、収益分配金を再投資する際は、１口単位で購入でき
       るものとします。なお、その際の受益権の価額は、原則として各計算期間終了日の基準価額とします。
      (9)　当ファンドを確定拠出年金制度に基づき取得する場合については、確定拠出年金に係る法令・制度
       等の定めに従って取得申込等の手続きが行われます。
                                ※
      (10)   信託財産の資金管理を円滑に行うために大口                        の取得申込みには制限を設ける場合があります。ま
       た、信託財産の運用方針の維持および円滑な資金管理のため、当ファンドの残高や市場の流動性等に応
       じ、委託会社の判断により一日あたりの取得申込みの総額について制限を設ける場合があります。
         ※当ファンドの場合、１件あたり10億円を目安と致します。
      (11)   信託財産の効率的な運用が妨げられると委託会社が合理的に判断する場合、証券取引所における取
       引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社は、受益権の取得申込みの受付けを中止す
       ること、およびすでに受付けた取得申込みの受付けを取り消すことができます。
                                 38/148




                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ２【換金（解約）手続等】
      (1)　受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に各販売会社が定める単位をもって解約を請求す
       ることができます。
        ※　解約単位は、販売会社にお問い合わせください。
      (2)　解約の請求を行う受益者は、振替制度にかかる口座が開設されている振替機関等に対して当該受益
        者の請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約にかかる受
        益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座に
        おいて当該口数の減少の記載または記録が行われます。なお、解約の請求を受益者が行う際は、販売
        会社に対し振替受益権をもって行うものとします。
      (3)　解約請求の受付けについては、原則として委託会社および販売会社の営業日の午後２時までに解約の
       お申込みが行われ、かつ当該お申込みの受付けにかかる販売会社の所定の事務手続きが完了したものを
       当日分のお申込みとします。この時間を過ぎてのお申込みおよび所定の事務手続き完了分については、
       翌営業日のお取扱いとなります。
      (4)　解約の価額は、解約請求受付日の基準価額とします。詳しくは、販売会社または委託会社にお問い合
       わせください。なお、委託会社に対する照会は下記においてできます。
                                   ※
        照会先の名称
                              電話番号
                              0120-104-694
        アセットマネジメントOne株式会社
      ※電話によるお問い合わせは、営業日の午前９時～午後５時までとさせていただきます。（以下同じ。）
     （5）　解約代金は、受益者の請求を受付けた日から起算して、原則として、５営業日目から販売会社にお
        いて受益者に支払われます。
                                 ※
     （6）　信託財産の資金管理を円滑に行うために大口                             の解約請求には制限を設ける場合があります。ま
        た、信託財産の運用方針の維持および円滑な資金管理のため、当ファンドの残高や市場の流動性等に
        応じ、委託会社の判断により一日あたりの解約のお申込みの総額について制限を設ける場合がありま
        す。
        ※当ファンドの場合、１件あたり10億円を目安と致します。
     （7）　信託財産の効率的な運用が妨げられると委託会社が合理的に判断する場合、証券取引所における取
        引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社は、一部解約の実行の請求の受付けを中
        止すること、およびすでに受付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消すことができます。この
        場合、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受
        益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付
        中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして、前記
        （4）の規定に準じた価額とします。
     （8）　ご換金の方法について、販売会社によっては解約請求制のほかに買取請求制（販売会社が受益権を
        買取ることにより換金する方法）による換金を受付ける場合があります。詳しくはお申込みの販売会
        社にお問い合わせください。
                                 39/148





                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ３【資産管理等の概要】
    （１）【資産の評価】

       ①　基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法令および一般
        社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金
        額(「純資産総額」といいます。)を計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
         ＜主な投資対象の時価評価方法の原則＞

              投資対象                        評価方法

          マザーファンド受益証券              計算日の基準価額
          株式              計算日における取引所の最終相場
       ②　当ファンドの基準価額は、委託会社の毎営業日(土曜日、日曜日、「国民の祝日に関する法律」に定

        める休日ならびに12月31日、１月２日および１月３日以外の日とします。)に計算されます。基準価額
        については、販売会社または委託会社にお問い合わせください。なお、委託会社に対する照会は下記
        においてできます。基準価額は１万口単位で表示されたものが発表されます。
         照会先の名称                       ホームページアドレス                電話番号
         アセットマネジメントOne株式会社                       http://www.am-one.co.jp/                0120-104-694
    （２）【保管】

         該当事項はありません。
    （３）【信託期間】

         1998年10月22日から無期限とします。
    （４）【計算期間】

         毎年３月11日から翌年３月10日までとすることを原則とします。ただし、第1期計算期間は1998年10
        月22日から1999年3月10日までとします。
         上記の規定にかかわらず、計算期間終了日に該当する日(以下「当該日」といいます。)が休業日の
        とき、計算期間終了日は、当該日の翌日以降の最初の営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始
        されるものとします。
                                 40/148






                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （５）【その他】
       ①　信託契約の解約
         以下の場合には信託契約を解約し信託を終了することがあります。
        １．委託会社は、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむ
         を得ない事情が発生したとき、もしくは信託契約の一部解約により、受益権の口数が５億口を下回
         ることとなる場合には、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることが
         できます。
         ａ．この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
          委託会社はかかる事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記
          載した書面をこの信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契
          約にかかる全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
         ｂ．前記ａ.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議
          を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一ヵ月を下らないものとします。
         ｃ．前記ｂ.の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超
          えるときは、前記１.の信託契約の解約をしません。
         ｄ．委託会社は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を
          公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、
          全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
         ｅ．前記ｂ.からｄ.までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている
          場合であって、前記ｂ.の一定の期間が一ヵ月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが
          困難な場合には適用しません。
         ｆ．前記１.に定める信託契約の解約を行う場合において、前記ｂ.の期間内に異議を述べた受益者
          は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求すること
          ができます。なお、買取請求の取扱いについては、委託会社、受託会社の協議により決定するも
          のとします。
        ２．委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信
         託契約を解約し、信託を終了させます。
        ３．委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、
         委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が、この信託契約に
         関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、この信託は、「②信
         託約款の変更4.」に該当する場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続し
         ます。
        ４．受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社が新受託
         会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
       ②　信託約款の変更
        １．委託会社は、信託約款を変更することが受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得
         ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更できるものとし、あらか
         じめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
                                 41/148




                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ２．委託会社は、前記１.の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しよ
         うとする旨を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款にかかる知られたる受益
         者に対して交付します。ただし、この信託約款にかかるすべての受益者に対して書面を交付したと
         きは、原則として、公告を行いません。
        ３．前記２.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を
         述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一ヵ月を下らないものとします。
        ４．前記３.の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超え
         るときは、前記１.の信託約款の変更をしません。
        ５．委託会社は、この信託約款を変更しないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告
         し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての
         受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
        ６．前記２.に定める変更を行う場合において、前記３.の期間内に異議を述べた受益者は、受託会社
         に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。な
         お、買取請求の取扱いについては、委託会社、受託会社の協議により決定するものとします。
        ７．委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、上記の規定に
         したがいます。
       ③　委託会社の事業の譲渡および承継に伴なう取扱い
        １．委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴ない、この信託契約に関す
         る事業を譲渡することがあります。
        ２．委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴ない、この信
         託契約に関する事業を承継させることがあります。
       ④　関係法人との契約の更改および受託会社の辞任または解任に伴なう取扱い
        １．委託会社と販売会社との間の募集・販売等契約は、締結日から原則１年間とし、期間終了の３ヵ
         月前までに別段の意思表示のない時は、同一条件にて継続されます。
        ２．受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。また、受託会社がそ
         の任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託
         会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任
         した場合、委託会社は「②              信託約款の変更」の規定にしたがい、新受託会社を選任します。委託会
         社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
       ⑤　信託事務処理の再信託
         受託会社は、当ファンドにかかる信託事務処理の一部について、株式会社日本カストディ銀行と再
        信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託にかかる契約書類に基づ
        いて所定の事務を行います。
       ⑥　公告
         委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載します。
           http://www.am-one.co.jp/
         なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
        は、日本経済新聞に掲載します。
                                 42/148




                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ⑦　運用報告書
         委託会社は、決算時および信託終了時に期中の運用経過のほか、信託財産の内容、有価証券売買状
        況などを記載した「運用報告書」を作成します。
         ・交付運用報告書は、販売会社を通じて交付いたします。
         ・運用報告書（全体版）は、次のアドレスに掲載します。ただし、受益者から運用報告書（全体
          版）の交付の請求があった場合には、交付いたします。
            http://www.am-one.co.jp/
    ４【受益者の権利等】

       (1)  収益分配金請求権
         受益者は、委託会社の決定した収益分配金を、持ち分に応じて請求する権利を有します。
         受益者が収益分配金支払開始日から5年間支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社か
        ら交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
         収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該
        収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。ま
        た、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販
        売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に、
        原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
         なお、「自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する受益者に対しては、委託会社は
        受託会社から受けた収益分配金を、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に販売会社に交付しま
        す。販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付を行います。再投
        資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
       (2)  償還金請求権

         受益者は、持ち分に応じて償還金を請求する権利を有します。
         受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間支払いを請求しないときは、その権
        利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
         償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以
        前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定され
        た受益権で取得申込代金支払前のため、販売会社の名義で記載または記録されている受益権について
        は原則として取得申込者とします。）に、原則として償還日（休業日の場合は翌営業日）から起算し
        て5営業日までにお支払いを開始します。
       (3)  一部解約請求権

         受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることができます。
       (4)  帳簿書類の閲覧・謄写の請求権

         受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿書類の閲
        覧または謄写を請求することができます。
                                 43/148



                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第３【ファンドの経理状況】
    （１）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大
        蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
        成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
        なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    （２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第23期計算期間（2020年3月11

        日から2021年3月10日まで）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受け
        ております。
                                 44/148

















                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    １【財務諸表】
    【ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープン】
    （１）【貸借対照表】
                                                    （単位：円）
                                   第22期              第23期
                                2020年3月10日現在              2021年3月10日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              60,343,465              59,113,776
        親投資信託受益証券                            6,842,830,433              8,812,692,738
                                      131,125,000              108,207,000
        未収入金
        流動資産合計                            7,034,298,898              8,980,013,514
       資産合計                              7,034,298,898              8,980,013,514
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                              131,913,568              103,198,370
        未払解約金                              28,491,347              32,522,757
        未払受託者報酬                               3,465,301              3,459,346
        未払委託者報酬                              26,567,607              26,521,851
                                        68,869              65,506
        その他未払費用
        流動負債合計                              190,506,692              165,767,830
       負債合計                               190,506,692              165,767,830
     純資産の部
       元本等
        元本                            7,328,531,597              6,879,891,358
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                           △ 484,739,391             1,934,354,326
                                     1,717,176,141              2,376,042,428
          （分配準備積立金）
        元本等合計                            6,843,792,206              8,814,245,684
       純資産合計                              6,843,792,206              8,814,245,684
     負債純資産合計                               7,034,298,898              8,980,013,514
                                 45/148










                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （２）【損益及び剰余金計算書】
                                                    （単位：円）
                                   第22期              第23期
                                自　2019年3月12日              自　2020年3月11日
                                至　2020年3月10日              至　2021年3月10日
     営業収益
       受取利息                                    46              31
                                     △ 624,068,774             2,689,677,305
       有価証券売買等損益
       営業収益合計                              △ 624,068,728             2,689,677,336
     営業費用
       支払利息                                  16,265              11,283
       受託者報酬                                6,840,082              6,578,432
       委託者報酬                                52,440,888              50,435,175
                                        137,199              125,313
       その他費用
       営業費用合計                                59,434,434              57,150,203
     営業利益又は営業損失（△）                               △ 683,503,162             2,632,527,133
     経常利益又は経常損失（△）                               △ 683,503,162             2,632,527,133
     当期純利益又は当期純損失（△）                               △ 683,503,162             2,632,527,133
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                      67,174,995              291,907,299
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                396,134,979             △ 484,739,391
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                 86,042,498              181,672,253
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          －          99,329,657
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      86,042,498              82,342,596
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                 84,325,143                  －
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      84,325,143                  －
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          －              －
       額
                                      131,913,568              103,198,370
     分配金
     期末剰余金又は期末欠損金（△）                               △ 484,739,391             1,934,354,326
                                 46/148










                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （３）【注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                         第23期
              項目                        自　2020年3月11日
                                      至　2021年3月10日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 親投資信託受益証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                第22期                  第23期
              項目
                             2020年3月10日現在                  2021年3月10日現在
     １.   期首元本額                          7,892,070,935円                  7,328,531,597円
        期中追加設定元本額                          1,083,065,008円                  1,239,609,441円
        期中一部解約元本額                          1,646,604,346円                  1,688,249,680円
     ２.   受益権の総数                          7,328,531,597口                  6,879,891,358口

     ３.   元本の欠損                 純資産額が元本総額を下回ってお                  －

                         り、その差額は484,739,391円であり
                         ます。
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                第22期                  第23期
              項目               自　2019年3月12日                  自　2020年3月11日
                             至　2020年3月10日                  至　2021年3月10日
     １.    分配金の計算過程                計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益（137,402,916円）、費用控                  当等収益（166,613,953円）、費用控
                         除後、繰越欠損金を補填した有価証                  除後、繰越欠損金を補填した有価証
                         券売買等損益（0円）、信託約款に規                  券売買等損益（952,610,478円）、信
                         定される収益調整金（3,241,274,559                  託約款に規定される収益調整金
                         円）及び分配準備積立金                  （3,298,984,333円）及び分配準備積
                         （1,711,686,793円）より分配対象収                  立金（1,360,016,367円）より分配対
                         益は5,090,364,268円（1万口当たり                  象収益は5,778,225,131円（1万口当
                         6,945.95円）であり、うち                  たり8,398.71円）であり、うち
                         131,913,568円（1万口当たり180円）                  103,198,370円（1万口当たり150円）
                         を分配金額としております。                  を分配金額としております。
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                第22期                  第23期
              項目               自　2019年3月12日                  自　2020年3月11日
                             至　2020年3月10日                  至　2021年3月10日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であ                  同左
                         り、信託約款に規定する「運用の基
                         本方針」に従い、有価証券等の金融
                         商品に対して投資として運用するこ
                         とを目的としております。
                                 47/148



                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種                  同左
         に係るリスク                 類は、有価証券、コール・ローン等
                         の金銭債権及び金銭債務でありま
                         す。当ファンドが保有する有価証券
                         の詳細は「附属明細表」に記載して
                         おります。これらは、市場リスク
                         （価格変動リスク、為替変動リス
                         ク、金利変動リスク）、信用リス
                         ク、及び流動性リスクを有しており
                         ます。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプラ                  同左

                         イアンス・リスク管理担当部署が、
                         運用リスクを把握、管理し、その結
                         果に基づき運用担当部署へ対応の指
                         示等を行うことにより、適切な管理
                         を行います。リスク管理に関する委
                         員会等はこれらの運用リスク管理状
                         況の報告を受け、総合的な見地から
                         運用状況全般の管理を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

                                第22期                  第23期
              項目
                             2020年3月10日現在                  2021年3月10日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  同左
         差額                 てすべて時価で評価しているため、
                         貸借対照表計上額と時価との差額は
                         ありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券                  同左

                         「（重要な会計方針に係る事項に関
                         する注記）」にて記載しておりま
                         す。
                         (２)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ロー
                         ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
                         期間で決済されるため、帳簿価額は
                         時価と近似していることから、当該
                         帳簿価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基                  同左

         ついての補足説明                 づく価額のほか、市場価格がない場
                         合には合理的に算定された価額が含
                         まれております。当該価額の算定に
                         おいては一定の前提条件等を採用し
                         ているため、異なる前提条件等に
                         よった場合、当該価額が異なること
                         もあります。
    （有価証券に関する注記）

                                 48/148


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    売買目的有価証券
                                第22期                  第23期
                             2020年3月10日現在                  2021年3月10日現在
             種類
                                当期の                  当期の
                              損益に含まれた                  損益に含まれた
                              評価差額（円）                  評価差額（円）
     親投資信託受益証券
                                   △660,105,332                  2,473,718,471
     合計                              △660,105,332                  2,473,718,471
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                第22期                  第23期
                             2020年3月10日現在                  2021年3月10日現在
     1口当たり純資産額                                0.9339円                  1.2812円
     （1万口当たり純資産額）                                (9,339円)                 (12,812円)
    （４）【附属明細表】

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
    該当事項はありません。
    （２）株式以外の有価証券

                                                   2021年3月10日現在
                                 券面総額          評価額
         種類             銘柄                                備考
                                  （円）          （円）
     親投資信託受益証券          ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマザー
                                 3,725,667,007          8,812,692,738
                ファンド
     親投資信託受益証券　合計                            3,725,667,007          8,812,692,738
     合計                                      8,812,692,738
    （注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
    （参考）

    当ファンドは、「ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に
    計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
    同親投資信託の状況は以下の通りであります。
    なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
                                 49/148



                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマザーファンド
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             2021年3月10日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                             2,819,477,393
        株式                                            47,304,937,570
        未収入金                                               2,156,040
        未収配当金                                              64,742,222
        前払金                                               1,645,000
                                                      29,760,000
        差入委託証拠金
        流動資産合計                                            50,222,718,225
       資産合計                                             50,222,718,225
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                               1,733,100
        未払金                                             2,179,787,479
                                                      108,207,000
        未払解約金
        流動負債合計                                             2,289,727,579
       負債合計                                              2,289,727,579
     純資産の部
       元本等
        元本                                            20,264,417,398
        剰余金
                                                    27,668,573,248
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                            47,932,990,646
       純資産合計                                             47,932,990,646
     負債純資産合計                                               50,222,718,225
                                 50/148











                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　2020年3月11日
              項目
                                      至　2021年3月10日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 株式
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
         デリバティブ等の評価基準及び評                 先物取引

     ２.
         価方法
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
                         の発表する清算値段又は最終相場によっております。
     ３.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                         原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
                         しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                      項目                        2021年3月10日現在
     １.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                           20,048,805,260円
        本額
        同期中追加設定元本額                                           11,370,685,669円
        同期中一部解約元本額                                           11,155,073,531円
        元本の内訳
        ファンド名
        ＭＨＡＭスリーウェイオープン                                            864,954,698円
        ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープン                                           3,725,667,007円
        ＭＨＡＭ日本株式インデックスファンド（ファンドラップ）                                           8,934,851,549円
                                                     26,629,144円
        動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞
        コア資産形成ファンド                                             23,274,951円
        ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                             94,638,802円
                                                   4,102,809,039円
        ＭＨＡＭ動的パッケージファンド［適格機関投資家限定］
        ＭＨＡＭ日本株式パッシブファンド［適格機関投資家限定］                                           2,491,592,208円
        計                                           20,264,417,398円
     ２.   受益権の総数                                           20,264,417,398口

    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                      自　2020年3月11日
              項目
                                      至　2021年3月10日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
                         針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
                         的としております。
                                 51/148




                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、
         に係るリスク                 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
                         する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市
                         場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リ
                         スク、及び流動性リスクを有しております。
                         また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引
                         であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の
                         価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する
                         事を目的とし行っており、株価の変動によるリスクを有しております。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運

                         用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
                         を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等
                         はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況
                         全般の管理を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

              項目                        2021年3月10日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券

                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合

         ついての補足説明                 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
                         ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
                         合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する
                         契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であ
                         り、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ
                         りません。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                      2021年3月10日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額（円）
     株式
                                                    10,186,596,439
     合計                                               10,186,596,439
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    株式関連
                                 52/148



                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                      2021年3月10日現在
                          契約額等（円）                  時価（円）        評価損益（円）
              種類
                                     うち
                                     １年超
     市場取引
       先物取引
        買建                   1,331,010,000              －    1,329,300,000         △1,710,000
     合計                      1,331,010,000              －    1,329,300,000         △1,710,000
    （注）時価の算定方法
        株価指数先物取引
        １．   原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
        す。
        ２．   先物取引の残高表示は、契約額によっております。
        ３．   契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                      2021年3月10日現在
     1口当たり純資産額                                                  2.3654円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (23,654円)
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
                                                   2021年3月10日現在
                                        評価額（円）
             銘柄              株式数                            備考
                                    単価         金額
     極洋                           800    3,120.00           2,496,000
     日本水産                         22,700       550.00         12,485,000
     マルハニチロ                          3,800     2,713.00          10,309,400
     ホウスイ                           100     998.00           99,800
     雪国まいたけ                          1,600     1,832.00           2,931,200
     カネコ種苗                           700    1,602.00           1,121,400
     サカタのタネ                          2,900     3,880.00          11,252,000
     ホクト                          2,100     2,149.00           4,512,900
     ホクリヨウ                           400     690.00           276,000
     ヒノキヤグループ                           600    2,279.00           1,367,400
     ショーボンドホールディングス                          3,600     4,610.00          16,596,000
     ミライト・ホールディングス                          8,500     1,753.00          14,900,500
     タマホーム                          1,500     1,997.00           2,995,500
     サンヨーホームズ                           300     826.00           247,800
     日本アクア                           900     602.00           541,800
     ファーストコーポレーション                           700     712.00           498,400
     ベステラ                           600    1,799.00           1,079,400
     ＴＡＴＥＲＵ                          5,900      183.00          1,079,700
     キャンディル                           500     543.00           271,500
     スペースバリューホールディングス                          3,000      761.00          2,283,000
     住石ホールディングス                          4,200      123.00           516,600
                                 53/148


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日鉄鉱業
                                500    6,540.00           3,270,000
     三井松島ホールディングス                          1,000     1,049.00           1,049,000
     国際石油開発帝石                         89,700       804.00         72,118,800
     石油資源開発                          3,300     2,282.00           7,530,600
     Ｋ＆Ｏエナジーグループ                          1,200     1,457.00           1,748,400
     ダイセキ環境ソリューション                           600     785.00           471,000
     第一カッター興業                           600    1,373.00            823,800
     明豊ファシリティワークス                           800     655.00           524,000
     安藤・間
                              15,600       864.00         13,478,400
     東急建設                          7,100      619.00          4,394,900
     コムシスホールディングス                          8,700     3,265.00          28,405,500
     ビーアールホールディングス                          2,900      618.00          1,792,200
     高松コンストラクショングループ                          1,600     2,198.00           3,516,800
     東建コーポレーション                           700    9,200.00           6,440,000
     ソネック                           200     865.00           173,000
     ヤマウラ                          1,000      981.00           981,000
     大成建設
                              17,600      4,060.00          71,456,000
     大林組                         56,300       990.00         55,737,000
     清水建設                         52,800       884.00         46,675,200
     飛島建設                          1,700     1,172.00           1,992,400
     長谷工コーポレーション                         18,400      1,449.00          26,661,600
     松井建設                          2,200      721.00          1,586,200
     錢高組                           200    4,695.00            939,000
     鹿島建設                         41,200      1,516.00          62,459,200
     不動テトラ                          1,400     1,945.00           2,723,000
     大末建設                           700     929.00           650,300
     鉄建建設                          1,200     2,046.00           2,455,200
     西松建設                          4,000     2,850.00          11,400,000
     三井住友建設                         13,600       523.00          7,112,800
     大豊建設                          1,300     3,835.00           4,985,500
     前田建設工業                         14,100       966.00         13,620,600
     佐田建設                          1,400      460.00           644,000
     ナカノフドー建設                          1,400      393.00           550,200
     奥村組                          3,100     2,930.00           9,083,000
     東鉄工業                          2,400     2,752.00           6,604,800
     イチケン                           400    2,120.00            848,000
     富士ピー・エス                           700     608.00           425,600
     淺沼組                           700    4,825.00           3,377,500
     戸田建設                         23,400       801.00         18,743,400
     熊谷組                          2,600     3,070.00           7,982,000
     北野建設                           300    2,517.00            755,100
     植木組                           200    2,934.00            586,800
     矢作建設工業                          2,500      860.00          2,150,000
     ピーエス三菱                          1,900      717.00          1,362,300
     日本ハウスホールディングス                          4,600      339.00          1,559,400
     大東建託                          6,100     11,550.00           70,455,000
     新日本建設                          2,400      874.00          2,097,600
     ＮＩＰＰＯ                          4,600     3,015.00          13,869,000
     東亜道路工業                           300    4,300.00           1,290,000
     前田道路                          3,600     2,168.00           7,804,800
                                 54/148


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日本道路
                                500    8,480.00           4,240,000
     東亜建設工業                          1,600     2,390.00           3,824,000
     日本国土開発                          5,500      596.00          3,278,000
     若築建設                          1,000     1,383.00           1,383,000
     東洋建設                          6,300      577.00          3,635,100
     五洋建設                         23,900       828.00         19,789,200
     世紀東急工業                          2,700      943.00          2,546,100
     福田組                           600    5,170.00           3,102,000
     日本ドライケミカル
                                400    1,615.00            646,000
     住友林業                         13,200      2,165.00          28,578,000
     日本基礎技術                          1,800      501.00           901,800
     巴コーポレーション                          2,500      400.00          1,000,000
     大和ハウス工業                         52,000      3,232.00          168,064,000
     ライト工業                          3,300     1,782.00           5,880,600
     積水ハウス                         61,100      2,245.50          137,200,050
     日特建設                          1,500      827.00          1,240,500
     北陸電気工事
                                900    1,258.00           1,132,200
     ユアテック                          3,300      805.00          2,656,500
     日本リーテック                          1,200     2,309.00           2,770,800
     四電工                           300    2,963.00            888,900
     中電工                          2,600     2,367.00           6,154,200
     関電工                          9,200      948.00          8,721,600
     きんでん                         12,200      1,829.00          22,313,800
     東京エネシス                          1,900      945.00          1,795,500
     トーエネック                           500    3,815.00           1,907,500
     住友電設                          1,600     2,413.00           3,860,800
     日本電設工業                          3,100     2,000.00           6,200,000
     協和エクシオ                          8,600     2,768.00          23,804,800
     新日本空調                          1,500     2,324.00           3,486,000
     日本工営                          1,000     3,030.00           3,030,000
     九電工                          3,900     3,700.00          14,430,000
     三機工業                          4,000     1,423.00           5,692,000
     日揮ホールディングス                         18,800      1,356.00          25,492,800
     中外炉工業                           600    2,079.00           1,247,400
     ヤマト                          1,800      670.00          1,206,000
     太平電業                          1,300     2,704.00           3,515,200
     高砂熱学工業                          5,000     1,724.00           8,620,000
     三晃金属工業                           200    3,080.00            616,000
     ＮＥＣネッツエスアイ                          5,800     1,838.00          10,660,400
     朝日工業社                           400    3,075.00           1,230,000
     明星工業                          3,700      814.00          3,011,800
     大氣社                          2,700     2,918.00           7,878,600
     ダイダン                          1,300     2,944.00           3,827,200
     日比谷総合設備                          1,900     1,899.00           3,608,100
     ニップン                          5,200     1,668.00           8,673,600
     日清製粉グループ本社                         20,300      1,900.00          38,570,000
     日東富士製粉                           100    7,120.00            712,000
     昭和産業                          1,600     3,250.00           5,200,000
     鳥越製粉                          1,600      869.00          1,390,400
     中部飼料                          2,200     1,449.00           3,187,800
                                 55/148


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     フィード・ワン
                               2,400      926.00          2,222,400
     東洋精糖                           300    1,198.00            359,400
     日本甜菜製糖                           900    1,728.00           1,555,200
     三井製糖                          1,500     2,020.00           3,030,000
     塩水港精糖                          2,200      243.00           534,600
     日新製糖                           800    1,919.00           1,535,200
     ＬＩＦＵＬＬ                          6,300      413.00          2,601,900
     ミクシィ                          3,400     2,690.00           9,146,000
     ジェイエイシーリクルートメント
                               1,200     1,638.00           1,965,600
     日本Ｍ＆Ａセンター                         14,100      5,680.00          80,088,000
     メンバーズ                           500    2,376.00           1,188,000
     中広                           200     381.00           76,200
     ＵＴグループ                          2,500     3,235.00           8,087,500
     アイティメディア                           600    1,789.00           1,073,400
     タケエイ                          2,000     1,218.00           2,436,000
     Ｅ・Ｊホールディングス                           600    1,040.00            624,000
     ビーネックスグループ
                               2,300     1,569.00           3,608,700
     コシダカホールディングス                          4,500      565.00          2,542,500
     アルトナー                           400     871.00           348,400
     パソナグループ                          1,900     1,759.00           3,342,100
     ＣＤＳ                           400    1,428.00            571,200
     リンクアンドモチベーション                          3,300      547.00          1,805,100
     ＧＣＡ                          2,300      773.00          1,777,900
     エス・エム・エス                          5,800     3,150.00          18,270,000
     サニーサイドアップグループ                           700     737.00           515,900
     パーソルホールディングス                         17,200      2,156.00          37,083,200
     リニカル                           900     811.00           729,900
     クックパッド                          5,300      331.00          1,754,300
     エスクリ                           700     503.00           352,100
     アイ・ケイ・ケイ                           800     644.00           515,200
     森永製菓                          4,200     3,910.00          16,422,000
     中村屋                           400    4,095.00           1,638,000
     江崎グリコ                          4,900     4,510.00          22,099,000
     名糖産業                           800    1,562.00           1,249,600
     井村屋グループ                          1,000     2,636.00           2,636,000
     不二家                          1,200     2,313.00           2,775,600
     山崎製パン                         13,500      1,879.00          25,366,500
     第一屋製パン                           300     979.00           293,700
     モロゾフ                           300    5,720.00           1,716,000
     亀田製菓                          1,000     4,795.00           4,795,000
     寿スピリッツ                          1,800     7,230.00          13,014,000
     カルビー                          8,200     2,829.00          23,197,800
     森永乳業                          3,400     5,020.00          17,068,000
     六甲バター                          1,300     1,711.00           2,224,300
     ヤクルト本社                         12,400      5,670.00          70,308,000
     明治ホールディングス                         11,900      7,060.00          84,014,000
     雪印メグミルク                          4,300     2,279.00           9,799,700
     プリマハム                          2,600     3,415.00           8,879,000
     日本ハム                          6,900     4,900.00          33,810,000
     丸大食品                          1,800     1,749.00           3,148,200
                                 56/148


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                          1,700     3,410.00           5,797,000
     柿安本店                           600    2,520.00           1,512,000
     伊藤ハム米久ホールディングス                         11,500       760.00          8,740,000
     学情                           600    1,400.00            840,000
     スタジオアリス                           800    2,104.00           1,683,200
     クロスキャット                           400    1,151.00            460,400
     シミックホールディングス                           800    1,591.00           1,272,800
     エプコ                           400     943.00           377,200
     システナ
                               6,300     1,948.00          12,272,400
     ＮＪＳ                           400    1,962.00            784,800
     デジタルアーツ                          1,000     9,790.00           9,790,000
     日鉄ソリューションズ                          2,700     3,470.00           9,369,000
     綜合警備保障                          6,800     5,040.00          34,272,000
     キューブシステム                           900    1,092.00            982,800
     いちご                         21,800       336.00          7,324,800
     エイジア                           300    1,728.00            518,400
     日本駐車場開発
                              17,500       150.00          2,625,000
     コア                           700    1,504.00           1,052,800
     カカクコム                         12,700      3,260.00          41,402,000
     アイロムグループ                           600    1,864.00           1,118,400
     セントケア・ホールディング                          1,300     1,033.00           1,342,900
     サイネックス                           300     719.00           215,700
     ルネサンス                          1,500     1,187.00           1,780,500
     ディップ                          2,700     2,844.00           7,678,800
     ＳＢＳホールディングス                          1,400     2,562.00           3,586,800
     デジタルホールディングス                          1,300     1,897.00           2,466,100
     新日本科学                          2,100      646.00          1,356,600
     ツクイホールディングス                          4,000      922.00          3,688,000
     キャリアデザインセンター                           400    1,022.00            408,800
     ベネフィット・ワン                          6,200     2,736.00          16,963,200
     エムスリー                         30,300      7,264.00          220,099,200
     ツカダ・グローバルホールディング                          1,800      333.00           599,400
     アウトソーシング                          9,900     1,604.00          15,879,600
     ウェルネット                          2,000      537.00          1,074,000
     ワールドホールディングス                           600    2,673.00           1,603,800
     ディー・エヌ・エー                          7,200     2,156.00          15,523,200
     博報堂ＤＹホールディングス                         23,900      1,887.00          45,099,300
     ぐるなび                          3,300      629.00          2,075,700
     タカミヤ                          2,100      565.00          1,186,500
     ジャパンベストレスキューシステム                          1,400      867.00          1,213,800
     ファンコミュニケーションズ                          4,700      404.00          1,898,800
     ライク                           400    1,848.00            739,200
     ビジネス・ブレークスルー                           700     448.00           313,600
     エスプール                          4,500      925.00          4,162,500
     ＷＤＢホールディングス                           800    2,507.00           2,005,600
     手間いらず                           200    5,260.00           1,052,000
     ティア                          1,000      511.00           511,000
     ＣＤＧ                           200    1,585.00            317,000
     アドウェイズ                          2,100      742.00          1,558,200
     バリューコマース                          1,200     3,260.00           3,912,000
                                 57/148


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     インフォマート
                              17,400       886.00         15,416,400
     サッポロホールディングス                          6,100     2,414.00          14,725,400
     アサヒグループホールディングス                         39,400      4,891.00          192,705,400
     キリンホールディングス                         76,500      2,154.00          164,781,000
     宝ホールディングス                         13,300      1,544.00          20,535,200
     オエノンホールディングス                          5,100      408.00          2,080,800
     養命酒製造                           500    1,961.00            980,500
     コカ・コーラ　ボトラーズジャパン
                              13,700      1,951.00          26,728,700
     ホールディングス
     サントリー食品インターナショナル                         12,100      4,015.00          48,581,500
     ダイドーグループホールディングス                          1,000     5,560.00           5,560,000
     伊藤園                          5,500     6,800.00          37,400,000
     キーコーヒー                          1,800     2,258.00           4,064,400
     ユニカフェ                           500    1,024.00            512,000
     ジャパンフーズ                           200    1,294.00            258,800
     日清オイリオグループ                          2,300     3,350.00           7,705,000
     不二製油グループ本社                          4,300     3,040.00          13,072,000
     かどや製油                           200    4,245.00            849,000
     Ｊ－オイルミルズ                           800    4,015.00           3,212,000
     ローソン                          4,400     5,280.00          23,232,000
     サンエー                          1,400     4,510.00           6,314,000
     カワチ薬品                          1,300     2,860.00           3,718,000
     エービーシー・マート                          2,800     6,440.00          18,032,000
     ハードオフコーポレーション                           800     839.00           671,200
     高千穂交易                           700    1,235.00            864,500
     アスクル                          1,600     3,360.00           5,376,000
     ゲオホールディングス                          2,400     1,235.00           2,964,000
     アダストリア                          2,500     1,918.00           4,795,000
     ジーフット                          1,400      409.00           572,600
     シー・ヴイ・エス・ベイエリア                           300     414.00           124,200
     オルバヘルスケアホールディングス                           300    1,561.00            468,300
     伊藤忠食品                           400    5,520.00           2,208,000
     くら寿司                          1,000     6,900.00           6,900,000
     キャンドゥ                           800    1,925.00           1,540,000
     エレマテック                          1,500     1,010.00           1,515,000
     アイケイ                           400     809.00           323,600
     パルグループホールディングス                          1,700     1,567.00           2,663,900
     ＪＡＬＵＸ                           600    1,681.00           1,008,600
     エディオン                          7,400     1,157.00           8,561,800
     あらた                          1,500     4,765.00           7,147,500
     サーラコーポレーション                          3,700      605.00          2,238,500
     ワッツ                           800     892.00           713,600
     トーメンデバイス                           200    4,060.00            812,000
     ハローズ                           600    2,874.00           1,724,400
     ＪＰホールディングス                          4,800      282.00          1,353,600
     フジオフードグループ本社                          1,700     1,358.00           2,308,600
     あみやき亭                           400    3,030.00           1,212,000
     東京エレクトロン　デバイス                           600    3,680.00           2,208,000
     フィールズ                          1,900      567.00          1,077,300
     双日                         97,700       305.00         29,798,500
                                 58/148


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     アルフレッサ　ホールディングス
                              18,200      2,024.00          36,836,800
     大黒天物産                           400    6,310.00           2,524,000
     ハニーズホールディングス                          1,500     1,054.00           1,581,000
     ファーマライズホールディングス                           400     785.00           314,000
     キッコーマン                         12,900      6,880.00          88,752,000
     味の素                         42,900      2,276.00          97,640,400
     ブルドックソース                           800    2,602.00           2,081,600
     キユーピー                         10,100      2,424.00          24,482,400
     ハウス食品グループ本社
                               6,700     3,600.00          24,120,000
     カゴメ                          7,300     3,400.00          24,820,000
     焼津水産化学工業                           800    1,023.00            818,400
     アリアケジャパン                          1,700     6,480.00          11,016,000
     ピエトロ                           200    1,812.00            362,400
     エバラ食品工業                           400    2,717.00           1,086,800
     やまみ                           200    2,184.00            436,800
     ニチレイ                          8,600     2,943.00          25,309,800
     横浜冷凍
                               4,600      948.00          4,360,800
     東洋水産                          9,300     4,615.00          42,919,500
     イートアンドホールディングス                           600    1,910.00           1,146,000
     大冷                           200    1,956.00            391,200
     ヨシムラ・フード・ホールディングス                          1,000      893.00           893,000
     日清食品ホールディングス                          7,000     7,900.00          55,300,000
     永谷園ホールディングス                           900    2,419.00           2,177,100
     一正蒲鉾                           700    1,246.00            872,200
     フジッコ                          2,000     2,005.00           4,010,000
     ロック・フィールド                          2,000     1,643.00           3,286,000
     日本たばこ産業                         96,700      2,027.50          196,059,250
     ケンコーマヨネーズ                          1,200     2,016.00           2,419,200
     わらべや日洋ホールディングス                          1,200     1,675.00           2,010,000
     なとり                          1,000     2,015.00           2,015,000
     イフジ産業                           300     946.00           283,800
     ピックルスコーポレーション                           400    3,320.00           1,328,000
     北の達人コーポレーション                          6,300      647.00          4,076,100
     ユーグレナ                          7,800      911.00          7,105,800
     スター・マイカ・ホールディングス                           900    1,245.00           1,120,500
     ＳＲＥホールディングス                           200    4,290.00            858,000
     ＡＤワークスグループ                          3,500      158.00           553,000
     片倉工業                          2,400     1,386.00           3,326,400
     グンゼ                          1,300     4,005.00           5,206,500
     ヒューリック                         37,500      1,218.00          45,675,000
     ラサ商事                           900     920.00           828,000
     アルペン                          1,400     2,294.00           3,211,600
     ハブ                           700     680.00           476,000
     ラクーンホールディングス                          1,300     1,807.00           2,349,100
     クオールホールディングス                          2,400     1,579.00           3,789,600
     アルコニックス                          1,900     1,693.00           3,216,700
     神戸物産                         12,200      2,856.00          34,843,200
     ソリトンシステムズ                           900    1,624.00           1,461,600
     ジンズホールディングス                           900    7,340.00           6,606,000
     ビックカメラ                         10,500      1,162.00          12,201,000
                                 59/148


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＤＣＭホールディングス
                              10,900      1,105.00          12,044,500
     ハイパー                           300     518.00           155,400
     ＭｏｎｏｔａＲＯ                         12,600      5,730.00          72,198,000
     あい　ホールディングス                          2,500     2,152.00           5,380,000
     ディーブイエックス                           500    1,124.00            562,000
     きちりホールディングス                           500     635.00           317,500
     アークランドサービスホールディング
                               1,500     2,085.00           3,127,500
     ス
     Ｊ．フロント　リテイリング                         21,100      1,135.00          23,948,500
     ドトール・日レスホールディングス                          3,100     1,738.00           5,387,800
     マツモトキヨシホールディングス                          7,300     4,965.00          36,244,500
     ブロンコビリー                           900    2,381.00           2,142,900
     ＺＯＺＯ                         10,500      3,210.00          33,705,000
     トレジャー・ファクトリー                           600     924.00           554,400
     物語コーポレーション                          1,000     6,620.00           6,620,000
     ココカラファイン                          1,600     8,570.00          13,712,000
     三越伊勢丹ホールディングス                         30,900       845.00         26,110,500
     東洋紡                          6,900     1,476.00          10,184,400
     ユニチカ                          5,100      437.00          2,228,700
     富士紡ホールディングス                           800    4,035.00           3,228,000
     日清紡ホールディングス                         10,900       844.00          9,199,600
     倉敷紡績                          1,700     1,958.00           3,328,600
     ダイワボウホールディングス                          1,700     8,150.00          13,855,000
     シキボウ                          1,000     1,007.00           1,007,000
     日東紡績                          2,700     4,140.00          11,178,000
     トヨタ紡織                          5,200     1,797.00           9,344,400
     マクニカ・富士エレホールディングス                          4,200     2,135.00           8,967,000
     Ｈａｍｅｅ                           400    1,611.00            644,400
     ラクト・ジャパン                           700    2,809.00           1,966,300
     ウエルシアホールディングス                          9,300     3,590.00          33,387,000
     クリエイトＳＤホールディングス                          2,600     3,440.00           8,944,000
     グリムス                           400    1,793.00            717,200
     バイタルケーエスケー・ホールディン
                               3,100      805.00          2,495,500
     グス
     八洲電機                          1,400      992.00          1,388,800
     メディアスホールディングス                          1,000      905.00           905,000
     レスターホールディングス                          1,900     2,081.00           3,953,900
     ジューテックホールディングス                           400    1,122.00            448,800
     丸善ＣＨＩホールディングス                          2,100      375.00           787,500
     大光                           700     685.00           479,500
     ＯＣＨＩホールディングス                           500    1,407.00            703,500
     ＴＯＫＡＩホールディングス                          8,600      949.00          8,161,400
     黒谷                           600     783.00           469,800
     ミサワ                           300     673.00           201,900
     ティーライフ                           300    1,362.00            408,600
     Ｃｏｍｉｎｉｘ                           300     806.00           241,800
     三洋貿易                          1,800     1,121.00           2,017,800
     チムニー                           700    1,387.00            970,900
     シュッピン                          1,500     1,010.00           1,515,000
     ビューティガレージ                           300    2,699.00            809,700
                                 60/148


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     オイシックス・ラ・大地
                               1,800     2,590.00           4,662,000
     ウイン・パートナーズ                          1,300     1,097.00           1,426,100
     ネクステージ                          3,000     1,616.00           4,848,000
     ジョイフル本田                          5,100     1,404.00           7,160,400
     鳥貴族ホールディングス                           700    1,677.00           1,173,900
     ホットランド                          1,400     1,239.00           1,734,600
     すかいらーくホールディングス                         19,800      1,689.00          33,442,200
     ＳＦＰホールディングス                          1,200     1,421.00           1,705,200
     綿半ホールディングス
                               1,400     1,311.00           1,835,400
     日本毛織                          5,800      976.00          5,660,800
     トーア紡コーポレーション                           700     486.00           340,200
     ダイドーリミテッド                          2,300      193.00           443,900
     ヨシックス                           400    2,276.00            910,400
     ユナイテッド・スーパーマーケット・
                               5,100     1,109.00           5,655,900
     ホールディングス
     三栄建築設計                           700    1,700.00           1,190,000
     野村不動産ホールディングス                         10,800      2,570.00          27,756,000
     三重交通グループホールディングス                          3,700      499.00          1,846,300
     サムティ                          2,500     1,924.00           4,810,000
     ディア・ライフ                          2,700      440.00          1,188,000
     コーセーアールイー                           700     625.00           437,500
     日本商業開発                          1,200     1,673.00           2,007,600
     プレサンスコーポレーション                          2,900     1,559.00           4,521,100
     フィル・カンパニー                           400    2,062.00            824,800
     ハウスコム                           300    1,306.00            391,800
     日本管理センター                           900    1,235.00           1,111,500
     サンセイランディック                           500     825.00           412,500
     エストラスト                           200     702.00           140,400
     フージャースホールディングス                          2,900      683.00          1,980,700
     オープンハウス                          5,600     4,510.00          25,256,000
     東急不動産ホールディングス                         48,100       700.00         33,670,000
     飯田グループホールディングス                         14,800      2,668.00          39,486,400
     イーグランド                           300     936.00           280,800
     ムゲンエステート                          1,500      504.00           756,000
     帝国繊維                          2,000     2,153.00           4,306,000
     日本コークス工業                         15,200       108.00          1,641,600
     ゴルフダイジェスト・オンライン                           900    1,192.00           1,072,800
     ミタチ産業                           500     600.00           300,000
     ＢＥＥＮＯＳ                           800    2,642.00           2,113,600
     あさひ                          1,400     1,525.00           2,135,000
     日本調剤                          1,000     1,748.00           1,748,000
     コスモス薬品                          1,800     16,400.00           29,520,000
     シップヘルスケアホールディングス                          3,100     6,040.00          18,724,000
     トーエル                           800     936.00           748,800
     ソフトクリエイトホールディングス                           700    2,495.00           1,746,500
     オンリー                           400     470.00           188,000
     セブン＆アイ・ホールディングス                         69,200      4,384.00          303,372,800
     明治電機工業                           600    1,434.00            860,400
     ツルハホールディングス                          3,800     14,350.00           54,530,000
     デリカフーズホールディングス                           700     632.00           442,400
                                 61/148


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     スターティアホールディングス
                                300    1,068.00            320,400
     サンマルクホールディングス                          1,800     1,744.00           3,139,200
     フェリシモ                           400    1,302.00            520,800
     トリドールホールディングス                          4,400     1,699.00           7,475,600
     帝人                         16,600      1,945.00          32,287,000
     東レ                         127,400       703.60         89,638,640
     クラレ                         27,700      1,279.00          35,428,300
     旭化成                         116,600      1,227.50          143,126,500
     サカイオーベックス
                                500    2,999.00           1,499,500
     ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                          1,900      765.00          1,453,500
     稲葉製作所                          1,000     1,432.00           1,432,000
     宮地エンジニアリンググループ                           600    2,330.00           1,398,000
     トーカロ                          4,500     1,350.00           6,075,000
     アルファ                           600    1,234.00            740,400
     ＳＵＭＣＯ                         22,800      2,361.00          53,830,800
     川田テクノロジーズ                           400    4,690.00           1,876,000
     ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ                           600    5,770.00           3,462,000
     ジェイテックコーポレーション                           100    3,255.00            325,500
     信和                           900     879.00           791,100
     ビーロット                          1,000      679.00           679,000
     ファーストブラザーズ                           400     973.00           389,200
     ハウスドゥ                          1,200     1,182.00           1,418,400
     シーアールイー                           400    1,218.00            487,200
     プロパティエージェント                           300    1,828.00            548,400
     ケイアイスター不動産                           500    4,115.00           2,057,500
     アグレ都市デザイン                           300     897.00           269,100
     グッドコムアセット                           900    1,497.00           1,347,300
     ジェイ・エス・ビー                           300    3,435.00           1,030,500
     テンポイノベーション                           600     970.00           582,000
     住江織物                           400    2,163.00            865,200
     日本フエルト                          1,000      458.00           458,000
     イチカワ                           200    1,372.00            274,400
     日東製網                           200    1,617.00            323,400
     芦森工業                           300    1,111.00            333,300
     アツギ                          1,400      560.00           784,000
     ウイルプラスホールディングス                           300    1,211.00            363,300
     ＪＭホールディングス                          1,400     2,138.00           2,993,200
     コメダホールディングス                          3,800     1,982.00           7,531,600
     サツドラホールディングス                           300    2,086.00            625,800
     アレンザホールディングス                          1,000     1,270.00           1,270,000
     串カツ田中ホールディングス                           600    1,940.00           1,164,000
     バロックジャパンリミテッド                          1,600      789.00          1,262,400
     クスリのアオキホールディングス                          1,800     8,300.00          14,940,000
     ダイニック                           600     855.00           513,000
     共和レザー                           900     690.00           621,000
     ピーバンドットコム                           300     805.00           241,500
     力の源ホールディングス                          1,000      612.00           612,000
     スシローグローバルホールディングス                          9,800     4,570.00          44,786,000
     アセンテック                           400    1,746.00            698,400
     セーレン                          4,300     1,937.00           8,329,100
                                 62/148


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ソトー
                                700     824.00           576,800
     東海染工                           200    1,126.00            225,200
     小松マテーレ                          2,900      999.00          2,897,100
     ワコールホールディングス                          4,300     2,385.00          10,255,500
     ホギメディカル                          2,400     3,415.00           8,196,000
     クラウディアホールディングス                           400     298.00           119,200
     ＴＳＩホールディングス                          5,900      303.00          1,787,700
     マツオカコーポレーション                           500    1,945.00            972,500
     ワールド
                               2,300     1,532.00           3,523,600
     ＴＩＳ                         17,600      2,321.00          40,849,600
     ＪＮＳホールディングス                           800     618.00           494,400
     電算システム                           600    3,235.00           1,941,000
     グリー                         10,800       588.00          6,350,400
     ＧＭＯペパボ                           100    6,080.00            608,000
     コーエーテクモホールディングス                          3,700     6,130.00          22,681,000
     三菱総合研究所                           700    4,210.00           2,947,000
     ボルテージ
                                600     558.00           334,800
     電算                           200    2,601.00            520,200
     ＡＧＳ                           900     827.00           744,300
     ファインデックス                          1,500     1,074.00           1,611,000
     ブレインパッド                           400    4,760.00           1,904,000
     ＫＬａｂ                          3,300      815.00          2,689,500
     ポールトゥウィン・ピットクルーホー
                               2,400     1,177.00           2,824,800
     ルディングス
     イーブックイニシアティブジャパン                           300    2,498.00            749,400
     ネクソン                         44,500      3,385.00          150,632,500
     アイスタイル                          6,200      524.00          3,248,800
     エムアップホールディングス                           400    2,644.00           1,057,600
     エイチーム                          1,300     1,415.00           1,839,500
     エニグモ                          1,700     1,197.00           2,034,900
     テクノスジャパン                          1,400      671.00           939,400
     コロプラ                          5,800      859.00          4,982,200
     ブロードリーフ                          8,700      521.00          4,532,700
     クロス・マーケティンググループ                          1,000      404.00           404,000
     デジタルハーツホールディングス                           800    1,428.00           1,142,400
     システム情報                          1,500     1,044.00           1,566,000
     メディアドゥ                           600    5,950.00           3,570,000
     じげん                          5,000      430.00          2,150,000
     ブイキューブ                           900    2,529.00           2,276,100
     エンカレッジ・テクノロジ                           300     621.00           186,300
     サイバーリンクス                           600    1,822.00           1,093,200
     フィックスターズ                          2,100      957.00          2,009,700
     ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                           700    1,571.00           1,099,700
     オプティム                          1,300     2,825.00           3,672,500
     セレス                           600    4,035.00           2,421,000
     ＳＨＩＦＴ                           800    11,770.00           9,416,000
     特種東海製紙                          1,000     4,915.00           4,915,000
     ティーガイア                          1,900     1,888.00           3,587,200
     セック                           200    2,841.00            568,200
     日本アジアグループ                          1,700     1,159.00           1,970,300
                                 63/148


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     テクマトリックス
                               2,700     1,731.00           4,673,700
     プロシップ                           500    1,349.00            674,500
     ガンホー・オンライン・エンターテイ
                               4,200     2,167.00           9,101,400
     メント
     ＧＭＯペイメントゲートウェイ                          3,700     13,230.00           48,951,000
     ザッパラス                           700     446.00           312,200
     システムリサーチ                           500    1,860.00            930,000
     インターネットイニシアティブ                          4,600     2,340.00          10,764,000
     さくらインターネット                          1,900      675.00          1,282,500
     ヴィンクス                           500    1,046.00            523,000
     ＧＭＯグローバルサイン・ホールディ
                                400    7,230.00           2,892,000
     ングス
     ＳＲＡホールディングス                           900    2,643.00           2,378,700
     システムインテグレータ                           500     627.00           313,500
     朝日ネット                          1,500      804.00          1,206,000
     ｅＢＡＳＥ                          2,100      895.00          1,879,500
     アバント                          1,900     1,476.00           2,804,400
     アドソル日進                           600    2,869.00           1,721,400
     ＯＤＫソリューションズ                           300     756.00           226,800
     フリービット                          1,000      988.00           988,000
     コムチュア                          1,700     2,602.00           4,423,400
     サイバーコム                           300    1,531.00            459,300
     アステリア                          1,300      808.00          1,050,400
     アイル
                                900    1,578.00           1,420,200
     王子ホールディングス                         79,200       704.00         55,756,800
     日本製紙                          7,800     1,445.00          11,271,000
     三菱製紙                          3,300      374.00          1,234,200
     北越コーポレーション                         12,800       531.00          6,796,800
     中越パルプ工業                           600    1,230.00            738,000
     大王製紙                          8,500     1,936.00          16,456,000
     阿波製紙                           600     458.00           274,800
     マークラインズ                           700    2,325.00           1,627,500
     メディカル・データ・ビジョン                          2,000     1,993.00           3,986,000
     ｇｕｍｉ                          2,500      871.00          2,177,500
     ショーケース                           500     897.00           448,500
     モバイルファクトリー                           500    1,125.00            562,500
     テラスカイ                           600    3,195.00           1,917,000
     デジタル・インフォメーション・テク
                                800    1,753.00           1,402,400
     ノロジー
     ＰＣＩホールディングス                           600    1,496.00            897,600
     パイプドＨＤ                           400    1,540.00            616,000
     アイビーシー                           400     988.00           395,200
     ネオジャパン                           300    1,714.00            514,200
     ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                           400    3,215.00           1,286,000
     ランドコンピュータ                           300    1,139.00            341,700
     ダブルスタンダード                           200    3,915.00            783,000
     オープンドア                          1,300     2,142.00           2,784,600
     アカツキ                           700    4,225.00           2,957,500
     ベネフィットジャパン                           100    1,727.00            172,700
     Ｕｂｉｃｏｍホールディングス                           400    2,896.00           1,158,400
                                 64/148


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     カナミックネットワーク
                               1,700      725.00          1,232,500
     ノムラシステムコーポレーション                           800     321.00           256,800
     レンゴー                         18,100       930.00         16,833,000
     トーモク                          1,000     1,896.00           1,896,000
     ザ・パック                          1,400     2,822.00           3,950,800
     チェンジ                          2,500     3,000.00           7,500,000
     シンクロ・フード                          1,400      360.00           504,000
     オークネット                           900    1,323.00           1,190,700
     キャピタル・アセット・プランニング
                                200    1,077.00            215,400
     セグエグループ                           400    1,201.00            480,400
     エイトレッド                           300    2,224.00            667,200
     ＡＯＩ　ＴＹＯ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                          2,300      541.00          1,244,300
     マクロミル                          4,300     1,001.00           4,304,300
     ビーグリー                           300    1,346.00            403,800
     オロ                           500    3,495.00           1,747,500
     ユーザーローカル                           300    4,335.00           1,300,500
     テモナ
                                400     829.00           331,600
     ニーズウェル                           300     643.00           192,900
     サインポスト                           500    1,108.00            554,000
     昭和電工                         13,300      3,055.00          40,631,500
     住友化学                         138,400       555.00         76,812,000
     住友精化                           800    4,030.00           3,224,000
     日産化学                          9,800     5,840.00          57,232,000
     ラサ工業                           600    2,064.00           1,238,400
     クレハ                          1,600     7,470.00          11,952,000
     多木化学                           700    6,280.00           4,396,000
     テイカ                          1,300     1,492.00           1,939,600
     石原産業                          3,300      922.00          3,042,600
     片倉コープアグリ                           400    1,372.00            548,800
     日本曹達                          2,500     3,515.00           8,787,500
     東ソー                         27,200      2,165.00          58,888,000
     トクヤマ                          5,200     2,716.00          14,123,200
     セントラル硝子                          3,400     2,338.00           7,949,200
     東亞合成                         10,800      1,267.00          13,683,600
     大阪ソーダ                          1,800     2,686.00           4,834,800
     関東電化工業                          4,100      908.00          3,722,800
     デンカ                          6,400     4,200.00          26,880,000
     イビデン                          8,700     4,525.00          39,367,500
     信越化学工業                         32,600     17,510.00          570,826,000
     日本カーバイド工業                           600    1,396.00            837,600
     堺化学工業                          1,300     2,101.00           2,731,300
     第一稀元素化学工業                          1,800     1,160.00           2,088,000
     エア・ウォーター                         17,900      1,924.00          34,439,600
     日本酸素ホールディングス                         14,500      2,015.00          29,217,500
     日本化学工業                           500    3,035.00           1,517,500
     東邦アセチレン                           300    1,319.00            395,700
     日本パーカライジング                          8,900     1,159.00          10,315,100
     高圧ガス工業                          2,800      740.00          2,072,000
     チタン工業                           200    2,009.00            401,800
     四国化成工業                          2,400     1,243.00           2,983,200
                                 65/148


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     戸田工業
                                400    2,127.00            850,800
     ステラ　ケミファ                           900    3,265.00           2,938,500
     保土谷化学工業                           500    4,435.00           2,217,500
     日本触媒                          3,300     6,110.00          20,163,000
     大日精化工業                          1,500     2,462.00           3,693,000
     カネカ                          4,500     4,545.00          20,452,500
     協和キリン                         18,100      3,200.00          57,920,000
     三菱瓦斯化学                         17,600      2,549.00          44,862,400
     三井化学
                              15,200      3,680.00          55,936,000
     ＪＳＲ                         17,700      3,335.00          59,029,500
     東京応化工業                          3,000     6,150.00          18,450,000
     大阪有機化学工業                          1,700     3,420.00           5,814,000
     三菱ケミカルホールディングス                         117,600       811.90         95,479,440
     ＫＨネオケム                          2,900     2,662.00           7,719,800
     ダイセル                         23,700       820.00         19,434,000
     住友ベークライト                          2,800     4,435.00          12,418,000
     積水化学工業
                              37,200      2,100.00          78,120,000
     日本ゼオン                         15,800      1,597.00          25,232,600
     アイカ工業                          4,800     3,925.00          18,840,000
     宇部興産                          8,900     2,369.00          21,084,100
     積水樹脂                          2,900     2,076.00           6,020,400
     タキロンシーアイ                          3,800      700.00          2,660,000
     旭有機材                          1,000     1,490.00           1,490,000
     ニチバン                           900    2,007.00           1,806,300
     リケンテクノス                          4,200      515.00          2,163,000
     大倉工業                           800    2,025.00           1,620,000
     積水化成品工業                          2,400      585.00          1,404,000
     群栄化学工業                           400    2,545.00           1,018,000
     タイガースポリマー                           900     477.00           429,300
     ミライアル                           500    1,184.00            592,000
     ダイキアクシス                           600     943.00           565,800
     ダイキョーニシカワ                          3,700      786.00          2,908,200
     竹本容器                           600     858.00           514,800
     森六ホールディングス                           900    2,257.00           2,031,300
     恵和                           200    2,040.00            408,000
     日本化薬                         10,900      1,085.00          11,826,500
     カーリットホールディングス                          1,800      706.00          1,270,800
     ＥＰＳホールディングス                          2,300     1,110.00           2,553,000
     ソルクシーズ                           700     922.00           645,400
     レッグス                           400    1,642.00            656,800
     プレステージ・インターナショナル                          6,400      796.00          5,094,400
     フェイス                           500     799.00           399,500
     プロトコーポレーション                          1,600     1,161.00           1,857,600
     アミューズ                           900    2,679.00           2,411,100
     野村総合研究所                         32,200      3,180.00          102,396,000
     ドリームインキュベータ                           600    1,176.00            705,600
     サイバネットシステム                          1,300      826.00          1,073,800
     クイック                          1,000     1,177.00           1,177,000
     ＴＡＣ                           900     259.00           233,100
     ＣＥホールディングス                           900     541.00           486,900
                                 66/148


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日本システム技術
                                300    1,404.00            421,200
     電通グループ                         19,300      4,035.00          77,875,500
     インテージホールディングス                          2,200     1,281.00           2,818,200
     テイクアンドギヴ・ニーズ                          1,000      916.00           916,000
     東邦システムサイエンス                           500     939.00           469,500
     イオンファンタジー                           700    2,354.00           1,647,800
     ソースネクスト                          8,800      346.00          3,044,800
     シーティーエス                          2,000      852.00          1,704,000
     ネクシィーズグループ
                                700     979.00           685,300
     インフォコム                          1,700     2,684.00           4,562,800
     メディカルシステムネットワーク                          1,600      730.00          1,168,000
     日本精化                          1,300     1,504.00           1,955,200
     扶桑化学工業                          1,400     3,795.00           5,313,000
     トリケミカル研究所                          1,700     3,520.00           5,984,000
     ＨＥＲＯＺ                           600    3,075.00           1,845,000
     ラクスル                          1,500     3,795.00           5,692,500
     ＩＰＳ                           300    3,030.00            909,000
     ＦＩＧ                          1,900      264.00           501,600
     システムサポート                           500    1,538.00            769,000
     ＡＤＥＫＡ                          8,100     2,112.00          17,107,200
     日油                          6,600     5,590.00          36,894,000
     ミヨシ油脂                           600    1,229.00            737,400
     新日本理化                          2,900      265.00           768,500
     ハリマ化成グループ                          1,400      956.00          1,338,400
     イーソル                          1,000     1,274.00           1,274,000
     アルテリア・ネットワークス                          2,000     1,596.00           3,192,000
     ＥＤＵＬＡＢ                           200    7,570.00           1,514,000
     東海ソフト                           200    1,150.00            230,000
     ヒト・コミュニケーションズ・ホール
                                400    1,857.00            742,800
     ディングス
     東名                           100    1,150.00            115,000
     ヴィッツ                           100    2,082.00            208,200
     トビラシステムズ                           200    1,543.00            308,600
     Ｓａｎｓａｎ                          1,200     8,670.00          10,404,000
     Ｌｉｎｋ－Ｕ                           100    1,403.00            140,300
     ギフティ                           800    3,800.00           3,040,000
     花王                         43,000      7,221.00          310,503,000
     第一工業製薬                           600    3,605.00           2,163,000
     石原ケミカル                           400    2,206.00            882,400
     日華化学                           600     913.00           547,800
     ニイタカ                           400    2,660.00           1,064,000
     三洋化成工業                          1,000     5,600.00           5,600,000
     ベース                           100    5,460.00            546,000
     武田薬品工業                         149,500      3,997.00          597,551,500
     アステラス製薬                         155,700      1,852.00          288,356,400
     大日本住友製薬                         13,300      1,972.00          26,227,600
     塩野義製薬                         22,500      5,925.00          133,312,500
     わかもと製薬                          2,200      246.00           541,200
     あすか製薬                          2,100     1,422.00           2,986,200
     日本新薬                          5,000     7,690.00          38,450,000
                                 67/148


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ビオフェルミン製薬
                                300    2,575.00            772,500
     中外製薬                         56,100      4,505.00          252,730,500
     科研製薬                          3,100     4,455.00          13,810,500
     エーザイ                         19,800      7,387.00          146,262,600
     理研ビタミン                          1,700     1,375.00           2,337,500
     ロート製薬                          8,600     2,946.00          25,335,600
     小野薬品工業                         41,200      2,836.50          116,863,800
     久光製薬                          5,200     6,900.00          35,880,000
     有機合成薬品工業
                               1,400      290.00           406,000
     持田製薬                          2,500     4,320.00          10,800,000
     参天製薬                         31,300      1,446.00          45,259,800
     扶桑薬品工業                           600    2,594.00           1,556,400
     日本ケミファ                           200    2,368.00            473,600
     ツムラ                          6,000     3,600.00          21,600,000
     日医工                          5,000      952.00          4,760,000
     テルモ                         55,000      4,187.00          230,285,000
     Ｈ．Ｕ．グループホールディングス
                               4,700     3,400.00          15,980,000
     キッセイ薬品工業                          3,300     2,276.00           7,510,800
     生化学工業                          3,300     1,050.00           3,465,000
     栄研化学                          3,300     2,103.00           6,939,900
     日水製薬                           600     988.00           592,800
     鳥居薬品                          1,200     2,987.00           3,584,400
     ＪＣＲファーマ                          5,000     3,525.00          17,625,000
     東和薬品                          2,600     2,315.00           6,019,000
     富士製薬工業                          1,300     1,338.00           1,739,400
     沢井製薬                          3,900     5,140.00          20,046,000
     ゼリア新薬工業                          3,400     2,134.00           7,255,600
     第一三共                         154,200      3,200.00          493,440,000
     キョーリン製薬ホールディングス                          3,900     1,971.00           7,686,900
     大幸薬品                          2,200     1,303.00           2,866,600
     ダイト                          1,200     3,540.00           4,248,000
     大塚ホールディングス                         37,300      4,575.00          170,647,500
     大正製薬ホールディングス                          4,200     7,130.00          29,946,000
     ペプチドリーム                          9,100     4,910.00          44,681,000
     大日本塗料                          2,000      925.00          1,850,000
     日本ペイントホールディングス                         14,500      8,050.00          116,725,000
     関西ペイント                         19,700      2,740.00          53,978,000
     神東塗料                          1,400      202.00           282,800
     中国塗料                          4,200      957.00          4,019,400
     日本特殊塗料                          1,400     1,117.00           1,563,800
     藤倉化成                          2,400      537.00          1,288,800
     太陽ホールディングス                          1,400     5,900.00           8,260,000
     ＤＩＣ                          7,400     2,880.00          21,312,000
     サカタインクス                          3,800     1,086.00           4,126,800
     東洋インキＳＣホールディングス                          3,700     1,917.00           7,092,900
     Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                          1,400      866.00          1,212,400
     アルプス技研                          1,600     2,042.00           3,267,200
     ダイオーズ                           300     988.00           296,400
     日本空調サービス                          1,800      743.00          1,337,400
     オリエンタルランド                         18,200     17,235.00          313,677,000
                                 68/148


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     フォーカスシステムズ
                               1,200      942.00          1,130,400
     ダスキン                          3,900     2,860.00          11,154,000
     パーク２４                          9,500     2,302.00          21,869,000
     明光ネットワークジャパン                          2,200      580.00          1,276,000
     ファルコホールディングス                           800    1,623.00           1,298,400
     クレスコ                          1,300     1,514.00           1,968,200
     フジ・メディア・ホールディングス                         18,200      1,390.00          25,298,000
     ラウンドワン                          5,900     1,206.00           7,115,400
     リゾートトラスト
                               7,900     1,830.00          14,457,000
     オービック                          5,600     18,730.00          104,888,000
     ジャストシステム                          2,500     5,890.00          14,725,000
     ＴＤＣソフト                          1,600      976.00          1,561,600
     Ｚホールディングス                         242,100       607.90         147,172,590
     ビー・エム・エル                          2,200     3,565.00           7,843,000
     トレンドマイクロ                          9,400     5,250.00          49,350,000
     りらいあコミュニケーションズ                          2,600     1,482.00           3,853,200
     ＩＤホールディングス
                                600    1,298.00            778,800
     リソー教育                          8,700      319.00          2,775,300
     日本オラクル                          3,700     11,430.00           42,291,000
     早稲田アカデミー                           600     965.00           579,000
     アルファシステムズ                           500    3,615.00           1,807,500
     フューチャー                          2,200     1,817.00           3,997,400
     ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                          1,200     1,446.00           1,735,200
     ＳＢテクノロジー                           600    3,090.00           1,854,000
     トーセ                           500     815.00           407,500
     ユー・エス・エス                         19,200      1,973.00          37,881,600
     オービックビジネスコンサルタント                          1,800     6,040.00          10,872,000
     伊藤忠テクノソリューションズ                          8,100     3,235.00          26,203,500
     アイティフォー                          2,300      860.00          1,978,000
     東京個別指導学院                          1,600      621.00           993,600
     東計電算                           300    4,320.00           1,296,000
     サイバーエージェント                         10,600      6,130.00          64,978,000
     楽天                         80,000      1,121.00          89,680,000
     エックスネット                           300    1,038.00            311,400
     クリーク・アンド・リバー社                           900    1,334.00           1,200,600
     モーニングスター                          1,900      477.00           906,300
     テー・オー・ダブリュー                          3,500      306.00          1,071,000
     大塚商会                          9,500     4,910.00          46,645,000
     サイボウズ                          2,100     2,216.00           4,653,600
     山田コンサルティンググループ                          1,000     1,027.00           1,027,000
     セントラルスポーツ                           600    2,546.00           1,527,600
     パラカ                           400    1,653.00            661,200
     電通国際情報サービス                          2,200     3,795.00           8,349,000
     ＡＣＣＥＳＳ                          1,700      824.00          1,400,800
     デジタルガレージ                          2,900     4,025.00          11,672,500
     イーエムシステムズ                          2,900      828.00          2,401,200
     ウェザーニューズ                           500    5,190.00           2,595,000
     ＣＩＪ                          1,300      897.00          1,166,100
     ビジネスエンジニアリング                           200    3,330.00            666,000
     日本エンタープライズ                          1,800      241.00           433,800
                                 69/148


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＷＯＷＯＷ                           800    2,910.00           2,328,000
     スカラ                          1,700      716.00          1,217,200
     インテリジェント　ウェイブ                          1,000      672.00           672,000
     フルキャストホールディングス                          1,600     1,849.00           2,958,400
     エン・ジャパン                          3,100     3,025.00           9,377,500
     富士フイルムホールディングス                         31,600      6,299.00          199,048,400
     コニカミノルタ                         36,400       587.00         21,366,800
     資生堂                         35,700      8,090.00          288,813,000
     ライオン
                              23,400      2,212.00          51,760,800
     高砂香料工業                          1,200     2,600.00           3,120,000
     マンダム                          3,700     1,916.00           7,089,200
     ミルボン                          2,400     5,960.00          14,304,000
     ファンケル                          6,500     3,720.00          24,180,000
     コーセー                          3,500     17,930.00           62,755,000
     コタ                          1,000     1,713.00           1,713,000
     シーボン                           200    2,079.00            415,800
     ポーラ・オルビスホールディングス
                               7,700     2,628.00          20,235,600
     ノエビアホールディングス                          1,600     5,070.00           8,112,000
     アジュバンコスメジャパン                           400    1,143.00            457,200
     新日本製薬                           300    2,327.00            698,100
     エステー                          1,200     1,968.00           2,361,600
     アグロ　カネショウ                           600    1,643.00            985,800
     コニシ                          3,000     1,715.00           5,145,000
     長谷川香料                          3,100     1,964.00           6,088,400
     星光ＰＭＣ                          1,000      752.00           752,000
     小林製薬                          5,000     10,180.00           50,900,000
     荒川化学工業                          1,500     1,272.00           1,908,000
     メック                          1,300     2,140.00           2,782,000
     日本高純度化学                           500    2,794.00           1,397,000
     タカラバイオ                          4,600     2,905.00          13,363,000
     ＪＣＵ                          2,100     3,790.00           7,959,000
     新田ゼラチン                          1,200      705.00           846,000
     ＯＡＴアグリオ                           300    1,464.00            439,200
     デクセリアルズ                          4,900     1,660.00           8,134,000
     アース製薬                          1,400     6,530.00           9,142,000
     北興化学工業                          1,700     1,034.00           1,757,800
     大成ラミック                           500    2,963.00           1,481,500
     クミアイ化学工業                          7,400      929.00          6,874,600
     日本農薬                          3,300      532.00          1,755,600
     富士興産                           600    1,388.00            832,800
     ニチレキ                          2,200     1,568.00           3,449,600
     ユシロ化学工業                          1,000     1,170.00           1,170,000
     ビーピー・カストロール                           600    1,281.00            768,600
     富士石油                          4,500      228.00          1,026,000
     ＭＯＲＥＳＣＯ                           600    1,131.00            678,600
     出光興産                         19,900      2,900.00          57,710,000
     ＥＮＥＯＳホールディングス                         270,200       494.30         133,559,860
     コスモエネルギーホールディングス                          5,700     2,664.00          15,184,800
     横浜ゴム                         10,500      1,929.00          20,254,500
     ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                          9,400     1,951.00          18,339,400
                                 70/148


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ブリヂストン
                              47,700      4,472.00          213,314,400
     住友ゴム工業                         16,200      1,203.00          19,488,600
     藤倉コンポジット                          1,600      476.00           761,600
     オカモト                          1,200     4,155.00           4,986,000
     アキレス                          1,300     1,508.00           1,960,400
     フコク                           800     747.00           597,600
     ニッタ                          1,900     2,629.00           4,995,100
     クリエートメディック                           600     980.00           588,000
     住友理工
                               3,600      667.00          2,401,200
     三ツ星ベルト                          2,200     1,718.00           3,779,600
     バンドー化学                          3,300      775.00          2,557,500
     ＡＧＣ                         16,500      4,280.00          70,620,000
     日本板硝子                          9,600      588.00          5,644,800
     石塚硝子                           300    2,019.00            605,700
     有沢製作所                          2,500     1,059.00           2,647,500
     日本山村硝子                           700     986.00           690,200
     日本電気硝子
                               6,600     2,487.00          16,414,200
     オハラ                           900    2,005.00           1,804,500
     住友大阪セメント                          3,300     3,705.00          12,226,500
     太平洋セメント                         10,700      2,752.00          29,446,400
     リソルホールディングス                           200    4,370.00            874,000
     日本ヒューム                          1,700      775.00          1,317,500
     日本コンクリート工業                          3,800      412.00          1,565,600
     三谷セキサン                           800    4,230.00           3,384,000
     アジアパイルホールディングス                          2,800      515.00          1,442,000
     東海カーボン                         17,600      1,700.00          29,920,000
     日本カーボン                          1,000     4,200.00           4,200,000
     東洋炭素                          1,000     2,015.00           2,015,000
     ノリタケカンパニーリミテド                          1,000     3,740.00           3,740,000
     ＴＯＴＯ                         12,800      6,430.00          82,304,000
     日本碍子                         19,700      2,066.00          40,700,200
     日本特殊陶業                         13,600      1,936.00          26,329,600
     ＭＡＲＵＷＡ                           600    10,450.00           6,270,000
     品川リフラクトリーズ                           400    2,825.00           1,130,000
     黒崎播磨                           300    4,755.00           1,426,500
     ヨータイ                          1,300     1,039.00           1,350,700
     イソライト工業                           800     645.00           516,000
     東京窯業                          2,300      329.00           756,700
     ニッカトー                           800     751.00           600,800
     フジミインコーポレーテッド                          1,500     3,775.00           5,662,500
     クニミネ工業                           500    1,252.00            626,000
     エーアンドエーマテリアル                           300    1,095.00            328,500
     ニチアス                          4,500     2,762.00          12,429,000
     日本製鉄                         84,700      1,783.50          151,062,450
     神戸製鋼所                         32,500       728.00         23,660,000
     中山製鋼所                          2,500      428.00          1,070,000
     合同製鐵                           900    2,138.00           1,924,200
     ジェイ　エフ　イー　ホールディング
                              51,400      1,251.00          64,301,400
     ス
     東京製鐵                          6,900      756.00          5,216,400
                                 71/148


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     共英製鋼
                               2,000     1,549.00           3,098,000
     大和工業                          3,700     2,786.00          10,308,200
     東京鐵鋼                           700    2,022.00           1,415,400
     大阪製鐵                           900    1,299.00           1,169,100
     淀川製鋼所                          2,400     2,408.00           5,779,200
     丸一鋼管                          5,800     2,470.00          14,326,000
     モリ工業                           500    2,416.00           1,208,000
     大同特殊鋼                          2,900     4,745.00          13,760,500
     日本高周波鋼業
                                600     365.00           219,000
     日本冶金工業                          1,400     2,104.00           2,945,600
     山陽特殊製鋼                          2,200     1,687.00           3,711,400
     愛知製鋼                          1,000     3,225.00           3,225,000
     日立金属                         16,800      1,795.00          30,156,000
     日本金属                           500    1,043.00            521,500
     大平洋金属                          1,300     2,095.00           2,723,500
     新日本電工                         11,400       290.00          3,306,000
     栗本鐵工所
                                800    1,775.00           1,420,000
     虹　技                           200    1,223.00            244,600
     日本鋳鉄管                           200    1,428.00            285,600
     日本製鋼所                          5,300     2,730.00          14,469,000
     三菱製鋼                          1,400      899.00          1,258,600
     日亜鋼業                          2,600      300.00           780,000
     日本精線                           200    3,470.00            694,000
     エンビプロ・ホールディングス                           700     818.00           572,600
     大紀アルミニウム工業所                          2,700      979.00          2,643,300
     日本軽金属ホールディングス                          4,800     2,210.00          10,608,000
     三井金属鉱業                          4,700     3,550.00          16,685,000
     東邦亜鉛                          1,000     2,363.00           2,363,000
     三菱マテリアル                         11,600      2,488.00          28,860,800
     住友金属鉱山                         22,800      4,533.00          103,352,400
     ＤＯＷＡホールディングス                          4,400     4,495.00          19,778,000
     古河機械金属                          2,900     1,375.00           3,987,500
     大阪チタニウムテクノロジーズ                          2,300      889.00          2,044,700
     東邦チタニウム                          3,300      941.00          3,105,300
     ＵＡＣＪ                          2,700     2,552.00           6,890,400
     ＣＫサンエツ                           400    3,880.00           1,552,000
     古河電気工業                          5,500     2,932.00          16,126,000
     住友電気工業                         62,000      1,684.50          104,439,000
     フジクラ                         21,400       556.00         11,898,400
     昭和電線ホールディングス                          1,800     1,650.00           2,970,000
     東京特殊電線                           200    2,684.00            536,800
     タツタ電線                          3,100      614.00          1,903,400
     カナレ電気                           300    1,741.00            522,300
     平河ヒューテック                           900    1,248.00           1,123,200
     リョービ                          2,200     1,503.00           3,306,600
     アーレスティ                          2,200      417.00           917,400
     アサヒホールディングス                          3,400     3,980.00          13,532,000
     東洋製罐グループホールディングス                         11,200      1,418.00          15,881,600
     ホッカンホールディングス                           900    1,548.00           1,393,200
     コロナ                           900     965.00           868,500
                                 72/148


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     横河ブリッジホールディングス
                               3,000     1,970.00           5,910,000
     ＯＳＪＢホールディングス                          8,200      280.00          2,296,000
     駒井ハルテック                           300    2,024.00            607,200
     高田機工                           200    2,750.00            550,000
     三和ホールディングス                         16,800      1,422.00          23,889,600
     文化シヤッター                          5,200     1,036.00           5,387,200
     三協立山                          2,300      832.00          1,913,600
     アルインコ                          1,200     1,014.00           1,216,800
     東洋シヤッター
                                400     657.00           262,800
     ＬＩＸＩＬ                         24,500      3,085.00          75,582,500
     日本フイルコン                          1,300      506.00           657,800
     ノーリツ                          3,700     1,688.00           6,245,600
     長府製作所                          1,800     2,115.00           3,807,000
     リンナイ                          3,500     11,120.00           38,920,000
     ユニプレス                          3,300     1,043.00           3,441,900
     ダイニチ工業                           800     827.00           661,600
     日東精工
                               2,300      603.00          1,386,900
     三洋工業                           200    1,846.00            369,200
     岡部                          3,700      794.00          2,937,800
     ジーテクト                          2,200     1,426.00           3,137,200
     東プレ                          3,400     1,537.00           5,225,800
     高周波熱錬                          3,500      564.00          1,974,000
     東京製綱                          1,400     1,394.00           1,951,600
     サンコール                          1,600      484.00           774,400
     モリテックスチール                          1,400      421.00           589,400
     パイオラックス                          2,600     1,619.00           4,209,400
     エイチワン                          1,800      771.00          1,387,800
     日本発条                         17,700       824.00         14,584,800
     中央発條                           200    3,605.00            721,000
     アドバネクス                           200    1,598.00            319,600
     三浦工業                          7,700     5,400.00          41,580,000
     タクマ                          6,000     2,290.00          13,740,000
     テクノプロ・ホールディングス                          3,500     7,540.00          26,390,000
     アトラ                           500     356.00           178,000
     インターワークス                           500     407.00           203,500
     アイ・アールジャパンホールディング
                                700    12,870.00           9,009,000
     ス
     ＫｅｅＰｅｒ技研                          1,200     1,911.00           2,293,200
     ファーストロジック                           300     778.00           233,400
     三機サービス                           300    1,089.00            326,700
     Ｇｕｎｏｓｙ                          1,200      779.00           934,800
     デザインワン・ジャパン                           600     235.00           141,000
     イー・ガーディアン                           700    2,713.00           1,899,100
     リブセンス                           900     234.00           210,600
     ジャパンマテリアル                          5,200     1,274.00           6,624,800
     ベクトル                          2,400     1,172.00           2,812,800
     ウチヤマホールディングス                           800     402.00           321,600
     チャーム・ケア・コーポレーション                          1,300     1,310.00           1,703,000
     キャリアリンク                           500    1,932.00            966,000
     ＩＢＪ                          1,700     1,071.00           1,820,700
                                 73/148


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     アサンテ
                                600    1,813.00           1,087,800
     Ｎ・フィールド                          1,200     1,197.00           1,436,400
     バリューＨＲ                           700    1,564.00           1,094,800
     Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ                          1,500     4,700.00           7,050,000
     ライドオンエクスプレスホールディン
                                600    1,705.00           1,023,000
     グス
     ＥＲＩホールディングス                           500     619.00           309,500
     アビスト                           300    2,941.00            882,300
     シグマクシス                           900    1,704.00           1,533,600
     ウィルグループ                          1,300      980.00          1,274,000
     エスクロー・エージェント・ジャパン                          2,600      311.00           808,600
     メドピア                           800    5,670.00           4,536,000
     レアジョブ                           200    2,052.00            410,400
     リクルートホールディングス                         122,900      4,919.00          604,545,100
     エラン                          2,400     1,340.00           3,216,000
     ツガミ                          3,700     1,600.00           5,920,000
     オークマ                          2,100     6,430.00          13,503,000
     芝浦機械                          1,900     2,931.00           5,568,900
     アマダ                         26,000      1,351.00          35,126,000
     アイダエンジニアリング                          4,600      953.00          4,383,800
     滝澤鉄工所                           500    1,097.00            548,500
     ＦＵＪＩ                          7,100     2,609.00          18,523,900
     牧野フライス製作所                          2,100     4,445.00           9,334,500
     オーエスジー                          8,800     1,968.00          17,318,400
     ダイジェット工業                           200    1,377.00            275,400
     旭ダイヤモンド工業                          4,600      533.00          2,451,800
     ＤＭＧ森精機                         11,200      1,788.00          20,025,600
     ソディック                          3,800     1,030.00           3,914,000
     ディスコ                          2,400     32,650.00           78,360,000
     日東工器                           800    1,875.00           1,500,000
     日進工具                           700    2,946.00           2,062,200
     パンチ工業                          1,500      537.00           805,500
     冨士ダイス                           900     685.00           616,500
     土木管理総合試験所                           800     358.00           286,400
     ネットマーケティング                           900     587.00           528,300
     日本郵政                         129,800       976.60         126,762,680
     ベルシステム２４ホールディングス                          2,900     1,824.00           5,289,600
     鎌倉新書                          1,800      870.00          1,566,000
     ＳＭＮ                           400     756.00           302,400
     一蔵                           200     404.00           80,800
     ＬＩＴＡＬＩＣＯ                           700    3,570.00           2,499,000
     グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ                           300     852.00           255,600
     エアトリ                          1,300     1,997.00           2,596,100
     アトラエ                           500    2,894.00           1,447,000
     ストライク                           600    4,310.00           2,586,000
     ソラスト                          4,200     1,309.00           5,497,800
     セラク                           500    1,699.00            849,500
     インソース                          1,500     2,051.00           3,076,500
     豊田自動織機                         14,600     10,050.00          146,730,000
     豊和工業                           900     849.00           764,100
                                 74/148


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＯＫＫ                           700     479.00           335,300
     東洋機械金属                          1,300      464.00           603,200
     津田駒工業                           300     906.00           271,800
     エンシュウ                           400     918.00           367,200
     島精機製作所                          2,800     2,521.00           7,058,800
     オプトラン                          2,300     2,423.00           5,572,900
     ＮＣホールディングス                           500     665.00           332,500
     イワキ                          1,200      885.00          1,062,000
     フリュー
                               1,800     1,077.00           1,938,600
     ヤマシンフィルタ                          3,700      868.00          3,211,600
     日阪製作所                          2,200      855.00          1,881,000
     やまびこ                          3,500     1,205.00           4,217,500
     平田機工                           800    6,530.00           5,224,000
     ペガサスミシン製造                          2,400      460.00          1,104,000
     マルマエ                           600    1,225.00            735,000
     タツモ                           700    1,612.00           1,128,400
     ナブテスコ
                              10,500      4,675.00          49,087,500
     三井海洋開発                          2,200     1,963.00           4,318,600
     レオン自動機                          1,800     1,143.00           2,057,400
     ＳＭＣ                          5,200     60,130.00          312,676,000
     ホソカワミクロン                           600    6,500.00           3,900,000
     ユニオンツール                           600    3,405.00           2,043,000
     オイレス工業                          2,500     1,738.00           4,345,000
     日精エー・エス・ビー機械                           500    5,180.00           2,590,000
     サトーホールディングス                          2,400     2,697.00           6,472,800
     技研製作所                          1,600     4,920.00           7,872,000
     日本エアーテック                           600    1,221.00            732,600
     カワタ                           500     877.00           438,500
     日精樹脂工業                          1,400      932.00          1,304,800
     オカダアイヨン                           500    1,293.00            646,500
     ワイエイシイホールディングス                           700     922.00           645,400
     小松製作所                         81,400      3,343.00          272,120,200
     住友重機械工業                         10,300      2,993.00          30,827,900
     日立建機                          8,400     3,485.00          29,274,000
     日工                          2,700      731.00          1,973,700
     巴工業                           700    2,086.00           1,460,200
     井関農機                          1,800     1,662.00           2,991,600
     ＴＯＷＡ                          1,700     1,882.00           3,199,400
     丸山製作所                           400    1,714.00            685,600
     北川鉄工所                           800    1,552.00           1,241,600
     シンニッタン                          2,200      255.00           561,000
     ローツェ                           800    6,820.00           5,456,000
     タカキタ                           600     708.00           424,800
     クボタ                         94,300      2,488.50          234,665,550
     荏原実業                           400    4,545.00           1,818,000
     三菱化工機                           600    2,869.00           1,721,400
     月島機械                          3,400     1,335.00           4,539,000
     帝国電機製作所                          1,300     1,314.00           1,708,200
     東京機械製作所                           900     321.00           288,900
     新東工業                          4,200      774.00          3,250,800
                                 75/148


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     澁谷工業
                               1,600     3,405.00           5,448,000
     アイチコーポレーション                          3,100      928.00          2,876,800
     小森コーポレーション                          4,500      758.00          3,411,000
     鶴見製作所                          1,400     1,793.00           2,510,200
     住友精密工業                           300    2,075.00            622,500
     日本ギア工業                           700     317.00           221,900
     酒井重工業                           300    2,144.00            643,200
     荏原製作所                          7,400     4,220.00          31,228,000
     石井鐵工所
                                200    2,985.00            597,000
     酉島製作所                          1,900      845.00          1,605,500
     北越工業                          1,900     1,089.00           2,069,100
     ダイキン工業                         22,900     21,930.00          502,197,000
     オルガノ                           600    6,240.00           3,744,000
     トーヨーカネツ                           700    2,801.00           1,960,700
     栗田工業                          9,800     4,460.00          43,708,000
     椿本チエイン                          2,600     3,240.00           8,424,000
     大同工業
                                800     867.00           693,600
     日機装                          5,800     1,199.00           6,954,200
     木村化工機                          1,500      642.00           963,000
     レイズネクスト                          3,000     1,249.00           3,747,000
     アネスト岩田                          3,000     1,040.00           3,120,000
     ダイフク                         10,000     10,110.00          101,100,000
     サムコ                           400    3,270.00           1,308,000
     加藤製作所                           900    1,132.00           1,018,800
     油研工業                           300    1,675.00            502,500
     タダノ                          8,700     1,221.00          10,622,700
     フジテック                          6,200     2,421.00          15,010,200
     ＣＫＤ                          4,100     2,164.00           8,872,400
     キトー                          1,600     1,613.00           2,580,800
     平和                          4,900     1,880.00           9,212,000
     理想科学工業                          1,400     1,391.00           1,947,400
     ＳＡＮＫＹＯ                          4,200     2,994.00          12,574,800
     日本金銭機械                          2,000      576.00          1,152,000
     マースグループホールディングス                          1,200     1,681.00           2,017,200
     フクシマガリレイ                          1,300     4,255.00           5,531,500
     オーイズミ                           700     423.00           296,100
     ダイコク電機                           800     999.00           799,200
     竹内製作所                          3,000     2,923.00           8,769,000
     アマノ                          4,600     2,640.00          12,144,000
     ＪＵＫＩ                          3,000      866.00          2,598,000
     蛇の目ミシン工業                          1,700      897.00          1,524,900
     ブラザー工業                         21,900      2,393.00          52,406,700
     マックス                          2,500     1,659.00           4,147,500
     モリタホールディングス                          2,900     1,793.00           5,199,700
     グローリー                          4,600     2,371.00          10,906,600
     新晃工業                          1,700     1,999.00           3,398,300
     大和冷機工業                          2,900     1,040.00           3,016,000
     セガサミーホールディングス                         16,400      1,723.00          28,257,200
     日本ピストンリング                           600    1,085.00            651,000
     リケン                           800    2,413.00           1,930,400
                                 76/148


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＴＰＲ                          2,400     1,568.00           3,763,200
     ツバキ・ナカシマ                          3,700     1,378.00           5,098,600
     ホシザキ                          5,700     9,640.00          54,948,000
     大豊工業                          1,500      966.00          1,449,000
     日本精工                         36,900      1,166.00          43,025,400
     ＮＴＮ                         41,500       335.00         13,902,500
     ジェイテクト                         17,300      1,174.00          20,310,200
     不二越                          1,700     4,665.00           7,930,500
     ミネベアミツミ
                              30,900      2,741.00          84,696,900
     日本トムソン                          4,900      628.00          3,077,200
     ＴＨＫ                         11,100      3,570.00          39,627,000
     ユーシン精機                          1,300      940.00          1,222,000
     前澤給装工業                           600    2,317.00           1,390,200
     イーグル工業                          2,200     1,161.00           2,554,200
     前澤工業                          1,000      568.00           568,000
     日本ピラー工業                          1,900     1,780.00           3,382,000
     キッツ
                               5,600      615.00          3,444,000
     日立製作所                         86,300      5,230.00          451,349,000
     東芝                         26,600      3,645.00          96,957,000
     三菱電機                         179,600      1,666.00          299,213,600
     富士電機                         10,900      4,490.00          48,941,000
     東洋電機製造                           800    1,256.00           1,004,800
     安川電機                         19,300      5,260.00          101,518,000
     シンフォニア　テクノロジー                          2,400     1,311.00           3,146,400
     明電舎                          3,100     2,347.00           7,275,700
     オリジン                           500    1,356.00            678,000
     山洋電気                           900    5,770.00           5,193,000
     デンヨー                          1,600     2,121.00           3,393,600
     ベイカレント・コンサルティング                          1,200     23,510.00           28,212,000
     Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇ
                                400    2,965.00           1,186,000
     ｓ
     アイモバイル                           600    1,393.00            835,800
     キャリアインデックス                           700     628.00           439,600
     ＭＳ－Ｊａｐａｎ                           800    1,009.00            807,200
     船場                           300     880.00           264,000
     グレイステクノロジー                           800    5,290.00           4,232,000
     ジャパンエレベーターサービスホール
                               4,900     2,194.00          10,750,600
     ディングス
     フルテック                           200    1,366.00            273,200
     ＧＡＭＥＷＩＴＨ                           500     608.00           304,000
     ソウルドアウト                           400    1,675.00            670,000
     ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ                           300     599.00           179,700
     エル・ティー・エス                           100    3,395.00            339,500
     ミダック                           400    4,170.00           1,668,000
     日総工産                          1,600      831.00          1,329,600
     キュービーネットホールディングス                          1,000     1,720.00           1,720,000
     ＲＰＡホールディングス                          2,000      633.00          1,266,000
     三櫻工業                          2,600     1,167.00           3,034,200
     マキタ                         23,500      4,815.00          113,152,500
     東芝テック                          2,000     4,160.00           8,320,000
                                 77/148


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     芝浦メカトロニクス
                                400    5,000.00           2,000,000
     マブチモーター                          4,900     5,240.00          25,676,000
     日本電産                         43,200     12,485.00          539,352,000
     トレックス・セミコンダクター                          1,200     1,589.00           1,906,800
     東光高岳                           900    1,521.00           1,368,900
     ダイヘン                          2,000     4,555.00           9,110,000
     ヤーマン                          2,900     1,701.00           4,932,900
     ＪＶＣケンウッド                         16,200       236.00          3,823,200
     ミマキエンジニアリング
                               1,900      608.00          1,155,200
     Ｉ－ＰＥＸ                           900    1,997.00           1,797,300
     日新電機                          4,600     1,236.00           5,685,600
     大崎電気工業                          3,700      607.00          2,245,900
     オムロン                         15,000      8,620.00          129,300,000
     日東工業                          2,700     2,053.00           5,543,100
     ＩＤＥＣ                          2,600     1,782.00           4,633,200
     正興電機製作所                           400    1,920.00            768,000
     不二電機工業
                                300    1,267.00            380,100
     ジーエス・ユアサ　コーポレーション                          6,400     2,969.00          19,001,600
     サクサホールディングス                           400    1,574.00            629,600
     メルコホールディングス                           600    3,700.00           2,220,000
     テクノメディカ                           400    1,678.00            671,200
     日本電気                         22,900      6,300.00          144,270,000
     富士通                         16,200     15,695.00          254,259,000
     沖電気工業                          7,300     1,128.00           8,234,400
     岩崎通信機                           800     932.00           745,600
     電気興業                           800    2,874.00           2,299,200
     サンケン電気                          2,200     5,180.00          11,396,000
     ナカヨ                           300    1,518.00            455,400
     アイホン                          1,000     1,821.00           1,821,000
     ルネサスエレクトロニクス                         77,200      1,138.00          87,853,600
     セイコーエプソン                         22,300      1,883.00          41,990,900
     ワコム                         13,000       737.00          9,581,000
     アルバック                          3,400     4,460.00          15,164,000
     アクセル                           900     797.00           717,300
     ＥＩＺＯ                          1,600     4,085.00           6,536,000
     日本信号                          4,300      979.00          4,209,700
     京三製作所                          3,800      423.00          1,607,400
     能美防災                          2,400     2,325.00           5,580,000
     ホーチキ                          1,400     1,387.00           1,941,800
     星和電機                           900     618.00           556,200
     エレコム                          2,100     4,810.00          10,101,000
     パナソニック                         191,500      1,332.50          255,173,750
     シャープ                         20,800      1,957.00          40,705,600
     アンリツ                         10,800      2,407.00          25,995,600
     富士通ゼネラル                          5,500     2,965.00          16,307,500
     ソニー                         112,500      11,000.00         1,237,500,000
     ＴＤＫ                          8,700     14,850.00          129,195,000
     帝国通信工業                           800    1,150.00            920,000
     タムラ製作所                          7,400      509.00          3,766,600
     アルプスアルパイン                         14,700      1,588.00          23,343,600
                                 78/148


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     池上通信機
                                600     873.00           523,800
     鈴木                           800    1,113.00            890,400
     日本トリム                           400    4,130.00           1,652,000
     ローランド　ディー．ジー．                          1,200     1,850.00           2,220,000
     フォスター電機                          2,200     1,326.00           2,917,200
     ＳＭＫ                           400    2,974.00           1,189,600
     ヨコオ                          1,400     2,861.00           4,005,400
     ホシデン                          4,800     1,067.00           5,121,600
     ヒロセ電機
                               2,800     16,640.00           46,592,000
     日本航空電子工業                          4,300     1,748.00           7,516,400
     ＴＯＡ                          2,100      955.00          2,005,500
     マクセルホールディングス                          3,900     1,482.00           5,779,800
     古野電気                          2,300     1,077.00           2,477,100
     ユニデンホールディングス                           400    2,632.00           1,052,800
     スミダコーポレーション                          1,600     1,113.00           1,780,800
     アイコム                           700    2,834.00           1,983,800
     リオン
                                700    2,800.00           1,960,000
     本多通信工業                          1,900      527.00          1,001,300
     船井電機                          2,600      655.00          1,703,000
     横河電機                         18,000      2,097.00          37,746,000
     新電元工業                           900    3,390.00           3,051,000
     アズビル                         12,100      4,430.00          53,603,000
     東亜ディーケーケー                           900     853.00           767,700
     日本光電工業                          7,400     3,210.00          23,754,000
     チノー                           500    1,419.00            709,500
     共和電業                          1,900      389.00           739,100
     日本電子材料                           700    1,715.00           1,200,500
     堀場製作所                          3,600     6,890.00          24,804,000
     アドバンテスト                         13,300      8,310.00          110,523,000
     小野測器                           700     555.00           388,500
     エスペック                          1,600     1,802.00           2,883,200
     キーエンス                         17,700     49,130.00          869,601,000
     日置電機                           800    3,935.00           3,148,000
     シスメックス                         14,100     11,085.00          156,298,500
     日本マイクロニクス                          3,400     1,551.00           5,273,400
     メガチップス                          1,800     3,185.00           5,733,000
     ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                          1,000     3,795.00           3,795,000
     ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ                          2,000      529.00          1,058,000
     澤藤電機                           200    2,149.00            429,800
     デンソー                         39,500      7,055.00          278,672,500
     原田工業                           700     967.00           676,900
     コーセル                          2,200     1,105.00           2,431,000
     イリソ電子工業                          1,600     5,260.00           8,416,000
     オプテックスグループ                          3,300     1,577.00           5,204,100
     千代田インテグレ                           900    1,807.00           1,626,300
     アイ・オー・データ機器                           600    1,016.00            609,600
     レーザーテック                          7,900     12,210.00           96,459,000
     スタンレー電気                         12,600      3,360.00          42,336,000
     岩崎電気                           700    1,550.00           1,085,000
     ウシオ電機                          9,200     1,396.00          12,843,200
                                 79/148


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     岡谷電機産業
                               1,300      379.00           492,700
     ヘリオス　テクノ　ホールディング                          2,200      360.00           792,000
     エノモト                           600    1,956.00           1,173,600
     日本セラミック                          1,900     2,645.00           5,025,500
     遠藤照明                           900     637.00           573,300
     古河電池                          1,400     1,680.00           2,352,000
     双信電機                          1,200      449.00           538,800
     山一電機                          1,300     1,390.00           1,807,000
     図研
                               1,200     2,690.00           3,228,000
     日本電子                          3,400     3,835.00          13,039,000
     カシオ計算機                         14,500      2,121.00          30,754,500
     ファナック                         15,700     26,255.00          412,203,500
     日本シイエムケイ                          4,400      480.00          2,112,000
     エンプラス                           800    4,205.00           3,364,000
     大真空                           600    2,472.00           1,483,200
     ローム                          7,400     10,290.00           76,146,000
     浜松ホトニクス
                              12,900      6,150.00          79,335,000
     三井ハイテック                          1,800     3,625.00           6,525,000
     新光電気工業                          6,000     2,783.00          16,698,000
     京セラ                         27,400      7,402.00          202,814,800
     協栄産業                           200    1,340.00            268,000
     太陽誘電                          8,000     5,260.00          42,080,000
     村田製作所                         52,800      9,020.00          476,256,000
     双葉電子工業                          3,700      995.00          3,681,500
     日東電工                         11,400      9,150.00          104,310,000
     北陸電気工業                           700     920.00           644,000
     東海理化電機製作所                          4,700     1,908.00           8,967,600
     ニチコン                          5,800     1,063.00           6,165,400
     日本ケミコン                          2,000     1,793.00           3,586,000
     ＫＯＡ                          2,600     1,509.00           3,923,400
     日立造船                         14,300       819.00         11,711,700
     三菱重工業                         28,200      3,309.00          93,313,800
     川崎重工業                         13,900      2,551.00          35,458,900
     ＩＨＩ                         12,100      2,091.00          25,301,100
     名村造船所                          7,000      192.00          1,344,000
     サノヤスホールディングス                          2,200      152.00           334,400
     スプリックス                           500     896.00           448,000
     マネジメントソリューションズ                           800    1,755.00           1,404,000
     プロレド・パートナーズ                           200    3,255.00            651,000
     ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ                           200     716.00           143,200
     テノ．ホールディングス                           200    1,103.00            220,600
     フロンティア・マネジメント                           300    1,688.00            506,400
     ピアラ                           100    1,613.00            161,300
     コプロ・ホールディングス                           100    2,862.00            286,200
     ギークス                           300    1,455.00            436,500
     カーブスホールディングス                          4,700      913.00          4,291,100
     フォーラムエンジニアリング                           900    1,117.00           1,005,300
     日本車輌製造                           600    2,494.00           1,496,400
     三菱ロジスネクスト                          2,500     1,242.00           3,105,000
     近畿車輌                           300    1,304.00            391,200
                                 80/148


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＦＰＧ                          6,100      633.00          3,861,300
     島根銀行                           600     680.00           408,000
     じもとホールディングス                          1,300      813.00          1,056,900
     全国保証                          4,600     4,970.00          22,862,000
     めぶきフィナンシャルグループ                         92,000       255.00         23,460,000
     ジャパンインベストメントアドバイ
                               1,000     1,293.00           1,293,000
     ザー
     東京きらぼしフィナンシャルグループ                          2,200     1,354.00           2,978,800
     九州フィナンシャルグループ                         36,200       466.00         16,869,200
     かんぽ生命保険                         21,900      2,266.00          49,625,400
     ゆうちょ銀行                         50,100      1,078.00          54,007,800
     富山第一銀行                          4,200      303.00          1,272,600
     コンコルディア・フィナンシャルグ
                              107,900       458.00         49,418,200
     ループ
     西日本フィナンシャルホールディング
                              11,700       769.00          8,997,300
     ス
     マーキュリアインベストメント                           700     769.00           538,300
     イントラスト                           500     698.00           349,000
     日本モーゲージサービス                           900    1,133.00           1,019,700
     ＣＡＳＡ                           500    1,043.00            521,500
     アルヒ                          2,800     1,691.00           4,734,800
     プレミアグループ                           800    2,368.00           1,894,400
     日産自動車                         211,700       604.60         127,993,820
     いすゞ自動車                         52,000      1,140.00          59,280,000
     トヨタ自動車                         182,000      8,128.00         1,479,296,000
     日野自動車                         22,400      1,033.00          23,139,200
     三菱自動車工業                         66,500       339.00         22,543,500
     エフテック                          1,400      697.00           975,800
     レシップホールディングス                           700     588.00           411,600
     ＧＭＢ                           400     953.00           381,200
     ファルテック                           400     828.00           331,200
     武蔵精密工業                          4,000     1,860.00           7,440,000
     日産車体                          2,600      784.00          2,038,400
     新明和工業                          5,000     1,000.00           5,000,000
     極東開発工業                          3,100     1,639.00           5,080,900
     トピー工業                          1,900     1,478.00           2,808,200
     ティラド                           700    2,052.00           1,436,400
     タチエス                          2,800     1,127.00           3,155,600
     ＮＯＫ                          8,700     1,542.00          13,415,400
     フタバ産業                          4,400      549.00          2,415,600
     ＫＹＢ                          2,300     2,999.00           6,897,700
     市光工業                          3,300      760.00          2,508,000
     大同メタル工業                          3,700      606.00          2,242,200
     プレス工業                          9,800      328.00          3,214,400
     ミクニ                          2,300      293.00           673,900
     太平洋工業                          3,800     1,292.00           4,909,600
     河西工業                          3,100      430.00          1,333,000
     アイシン精機                         13,100      3,950.00          51,745,000
     マツダ                         56,300       913.00         51,401,900
     今仙電機製作所                          1,600      768.00          1,228,800
                                 81/148


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     本田技研工業
                              141,500      3,218.00          455,347,000
     スズキ                         35,600      4,766.00          169,669,600
     ＳＵＢＡＲＵ                         51,500      2,149.00          110,673,500
     安永                          1,000     1,339.00           1,339,000
     ヤマハ発動機                         25,400      2,569.00          65,252,600
     小糸製作所                         10,800      7,710.00          83,268,000
     ＴＢＫ                          2,200      446.00           981,200
     エクセディ                          2,800     1,680.00           4,704,000
     豊田合成
                               5,800     2,915.00          16,907,000
     愛三工業                          3,600      614.00          2,210,400
     盟和産業                           300     908.00           272,400
     日本プラスト                          1,900      601.00          1,141,900
     ヨロズ                          1,800     1,263.00           2,273,400
     エフ・シー・シー                          2,900     1,831.00           5,309,900
     新家工業                           400    1,714.00            685,600
     シマノ                          6,700     24,340.00          163,078,000
     テイ・エス　テック
                               4,100     3,305.00          13,550,500
     関西みらいフィナンシャルグループ                          8,400      637.00          5,350,800
     三十三フィナンシャルグループ                          1,600     1,423.00           2,276,800
     第四北越フィナンシャルグループ                          2,900     2,603.00           7,548,700
     ひろぎんホールディングス                         26,100       684.00         17,852,400
     ダイレクトマーケティングミックス                           700    3,300.00           2,310,000
     ポピンズホールディングス                           300    3,170.00            951,000
     ジャムコ                          1,400      903.00          1,264,200
     小野建                          1,600     1,353.00           2,164,800
     はるやまホールディングス                           800     724.00           579,200
     南陽                           300    1,608.00            482,400
     ノジマ                          3,100     2,787.00           8,639,700
     佐鳥電機                          1,200      791.00           949,200
     カッパ・クリエイト                          2,500     1,588.00           3,970,000
     エコートレーディング                           400     635.00           254,000
     伯東                          1,000     1,289.00           1,289,000
     コンドーテック                          1,400     1,097.00           1,535,800
     中山福                          1,000      506.00           506,000
     ライトオン                          1,400      654.00           915,600
     ナガイレーベン                          2,400     2,747.00           6,592,800
     ジーンズメイト                           600     300.00           180,000
     三菱食品                          2,000     3,100.00           6,200,000
     良品計画                         23,500      2,660.00          62,510,000
     三城ホールディングス                          2,200      305.00           671,000
     松田産業                          1,300     1,917.00           2,492,100
     第一興商                          2,600     4,540.00          11,804,000
     メディパルホールディングス                         17,700      2,190.00          38,763,000
     アドヴァン                          1,800     1,016.00           1,828,800
     ＳＰＫ                           700    1,292.00            904,400
     萩原電気ホールディングス                           600    2,720.00           1,632,000
     アルビス                           500    2,496.00           1,248,000
     アズワン                          1,300     12,790.00           16,627,000
     スズデン                           600    1,289.00            773,400
     尾家産業                           500    1,431.00            715,500
                                 82/148


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     シモジマ
                               1,000     1,410.00           1,410,000
     ドウシシャ                          1,700     1,883.00           3,201,100
     小津産業                           400    1,966.00            786,400
     コナカ                          2,500      348.00           870,000
     高速                           900    1,527.00           1,374,300
     ハウス　オブ　ローゼ                           200    1,719.00            343,800
     Ｇ－７ホールディングス                          1,000     2,577.00           2,577,000
     たけびし                           600    1,563.00            937,800
     イオン北海道
                               2,400     1,138.00           2,731,200
     コジマ                          3,000      660.00          1,980,000
     ヒマラヤ                           600     966.00           579,600
     コーナン商事                          2,500     2,974.00           7,435,000
     ネットワンシステムズ                          7,200     3,445.00          24,804,000
     エコス                           600    1,940.00           1,164,000
     ワタミ                          2,900     1,032.00           2,992,800
     マルシェ                           600     504.00           302,400
     リックス
                                400    1,545.00            618,000
     システムソフト                          4,800      159.00           763,200
     パン・パシフィック・インターナショ
                              35,300      2,610.00          92,133,000
     ナルホールディングス
     丸文                          1,600      527.00           843,200
     西松屋チェーン                          3,900     1,437.00           5,604,300
     ゼンショーホールディングス                          9,500     2,883.00          27,388,500
     ハピネット                          1,500     1,609.00           2,413,500
     幸楽苑ホールディングス                          1,400     1,802.00           2,522,800
     ハークスレイ                           400     914.00           365,600
     橋本総業ホールディングス                           300    2,610.00            783,000
     日本ライフライン                          5,700     1,394.00           7,945,800
     サイゼリヤ                          2,800     2,387.00           6,683,600
     タカショー                          1,200      702.00           842,400
     ＶＴホールディングス                          6,600      423.00          2,791,800
     マルカ                           600    2,113.00           1,267,800
     アルゴグラフィックス                          1,400     2,927.00           4,097,800
     魚力                           500    1,901.00            950,500
     ＩＤＯＭ                          6,000      602.00          3,612,000
     日本エム・ディ・エム                          1,000     2,027.00           2,027,000
     フジ・コーポレーション                           500    2,345.00           1,172,500
     ユナイテッドアローズ                          2,500     2,072.00           5,180,000
     進和                          1,000     2,130.00           2,130,000
     エスケイジャパン                           400     459.00           183,600
     ダイトロン                           700    1,634.00           1,143,800
     ハイデイ日高                          2,800     1,756.00           4,916,800
     シークス                          2,300     1,747.00           4,018,100
     京都きもの友禅                          1,200      273.00           327,600
     コロワイド                          5,900     2,128.00          12,555,200
     ピーシーデポコーポレーション                          2,100      516.00          1,083,600
     田中商事                           500     703.00           351,500
     オーハシテクニカ                           900    1,583.00           1,424,700
     壱番屋                          1,300     4,995.00           6,493,500
     白銅                           600    1,460.00            876,000
                                 83/148


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＰＬＡＮＴ                           400     740.00           296,000
     スギホールディングス                          3,600     7,920.00          28,512,000
     ダイコー通産                           200    1,520.00            304,000
     薬王堂ホールディングス                           700    2,712.00           1,898,400
     島津製作所                         23,200      3,820.00          88,624,000
     ＪＭＳ                          1,600      923.00          1,476,800
     長野計器                          1,400      943.00          1,320,200
     ブイ・テクノロジー                           800    5,240.00           4,192,000
     スター精密
                               2,800     1,589.00           4,449,200
     東京計器                          1,200      929.00          1,114,800
     愛知時計電機                           200    4,380.00            876,000
     インターアクション                           900    2,271.00           2,043,900
     オーバル                          1,700      288.00           489,600
     東京精密                          3,000     4,660.00          13,980,000
     マニー                          7,100     2,427.00          17,231,700
     ニコン                         27,400       923.00         25,290,200
     トプコン
                               9,100     1,361.00          12,385,100
     オリンパス                         99,300      2,399.50          238,270,350
     理研計器                          1,600     2,666.00           4,265,600
     ＳＣＲＥＥＮホールディングス                          3,100     8,200.00          25,420,000
     キヤノン電子                          1,800     1,703.00           3,065,400
     タムロン                          1,500     2,059.00           3,088,500
     ＨＯＹＡ                         35,700     11,875.00          423,937,500
     シード                           700     623.00           436,100
     ノーリツ鋼機                          1,700     2,578.00           4,382,600
     エー・アンド・デイ                          1,600     1,206.00           1,929,600
     朝日インテック                         18,900      2,977.00          56,265,300
     キヤノン                         89,300      2,361.00          210,837,300
     リコー                         45,700      1,190.00          54,383,000
     シチズン時計                         23,000       413.00          9,499,000
     リズム                           500     850.00           425,000
     大研医器                          1,500      577.00           865,500
     メニコン                          2,800     5,990.00          16,772,000
     シンシア                           200     802.00           160,400
     中本パックス                           400    1,633.00            653,200
     スノーピーク                          1,000     2,961.00           2,961,000
     パラマウントベッドホールディングス                          1,800     4,610.00           8,298,000
     トランザクション                           900    1,149.00           1,034,100
     粧美堂                           500     404.00           202,000
     ニホンフラッシュ                          1,600     1,256.00           2,009,600
     前田工繊                          2,000     2,975.00           5,950,000
     永大産業                          2,400      307.00           736,800
     アートネイチャー                          1,800      726.00          1,306,800
     バンダイナムコホールディングス                         14,900      7,917.00          117,963,300
     アイフィスジャパン                           400     765.00           306,000
     共立印刷                          3,000      142.00           426,000
     ＳＨＯＥＩ                          1,600     4,620.00           7,392,000
     フランスベッドホールディングス                          2,300      987.00          2,270,100
     マーベラス                          2,800      840.00          2,352,000
     パイロットコーポレーション                          3,300     3,545.00          11,698,500
                                 84/148


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     萩原工業
                               1,000     1,415.00           1,415,000
     エイベックス                          3,400     1,513.00           5,144,200
     トッパン・フォームズ                          3,300     1,053.00           3,474,900
     フジシールインターナショナル                          3,700     2,390.00           8,843,000
     タカラトミー                          8,100     1,036.00           8,391,600
     廣済堂                          1,300      975.00          1,267,500
     エステールホールディングス                           500     682.00           341,000
     レック                          2,200     1,319.00           2,901,800
     タカノ
                                600     616.00           369,600
     三光合成                          1,900      443.00           841,700
     プロネクサス                          1,600     1,279.00           2,046,400
     ホクシン                          1,200      117.00           140,400
     ウッドワン                           600    1,111.00            666,600
     大建工業                          1,300     2,096.00           2,724,800
     きもと                          2,800      207.00           579,600
     凸版印刷                         27,300      1,851.00          50,532,300
     大日本印刷
                              21,700      2,321.00          50,365,700
     共同印刷                           500    3,040.00           1,520,000
     ＮＩＳＳＨＡ                          3,700     1,324.00           4,898,800
     光村印刷                           200    1,766.00            353,200
     藤森工業                          1,700     4,605.00           7,828,500
     ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ                           900    1,782.00           1,603,800
     前澤化成工業                          1,200      990.00          1,188,000
     未来工業                           600    1,724.00           1,034,400
     アシックス                         15,900      1,799.00          28,604,100
     ツツミ                           400    2,166.00            866,400
     ウェーブロックホールディングス                           600     726.00           435,600
     ＪＳＰ                          1,000     1,951.00           1,951,000
     ニチハ                          2,500     3,090.00           7,725,000
     ローランド                          1,000     4,105.00           4,105,000
     エフピコ                          3,400     4,520.00          15,368,000
     小松ウオール工業                           500    1,993.00            996,500
     ヤマハ                         10,700      6,200.00          66,340,000
     河合楽器製作所                           500    3,530.00           1,765,000
     クリナップ                          1,700      530.00           901,000
     ピジョン                         11,500      4,060.00          46,690,000
     天馬                          1,400     2,232.00           3,124,800
     オリバー                           400    2,652.00           1,060,800
     兼松サステック                           100    1,819.00            181,900
     キングジム                          1,500      895.00          1,342,500
     象印マホービン                          4,800     1,812.00           8,697,600
     リンテック                          3,800     2,486.00           9,446,800
     信越ポリマー                          2,800      983.00          2,752,400
     東リ                          4,400      264.00          1,161,600
     イトーキ                          3,600      383.00          1,378,800
     任天堂                         10,300     59,000.00          607,700,000
     三菱鉛筆                          3,000     1,501.00           4,503,000
     松風                           800    1,932.00           1,545,600
     タカラスタンダード                          3,700     1,584.00           5,860,800
     コクヨ                          8,600     1,641.00          14,112,600
                                 85/148


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ナカバヤシ
                               1,800      635.00          1,143,000
     ニフコ                          6,600     3,800.00          25,080,000
     立川ブラインド工業                           800    1,420.00           1,136,000
     グローブライド                           800    4,345.00           3,476,000
     オカムラ                          6,200     1,212.00           7,514,400
     バルカー                          1,500     2,144.00           3,216,000
     ＭＵＴＯＨホールディングス                           200    1,655.00            331,000
     伊藤忠商事                         123,800      3,439.00          425,748,200
     丸紅
                              174,400       859.90         149,966,560
     スクロール                          2,500     1,112.00           2,780,000
     高島                           300    1,712.00            513,600
     ヨンドシーホールディングス                          1,700     1,903.00           3,235,100
     三陽商会                          1,200      781.00           937,200
     長瀬産業                         10,000      1,790.00          17,900,000
     ナイガイ                           600     328.00           196,800
     蝶理                          1,200     1,629.00           1,954,800
     豊田通商
                              17,800      4,670.00          83,126,000
     オンワードホールディングス                         11,600       309.00          3,584,400
     三共生興                          2,700      569.00          1,536,300
     兼松                          7,000     1,458.00          10,206,000
     美津濃                          1,800     2,227.00           4,008,600
     ツカモトコーポレーション                           300    1,539.00            461,700
     ルックホールディングス                           600    1,223.00            733,800
     三井物産                         143,600      2,310.50          331,787,800
     日本紙パルプ商事                           900    3,755.00           3,379,500
     東京エレクトロン                         10,600     40,650.00          430,890,000
     カメイ                          2,300     1,199.00           2,757,700
     東都水産                           200    4,130.00            826,000
     ＯＵＧホールディングス                           300    2,849.00            854,700
     スターゼン                           600    4,870.00           2,922,000
     セイコーホールディングス                          2,600     2,045.00           5,317,000
     山善                          6,900     1,013.00           6,989,700
     椿本興業                           300    3,915.00           1,174,500
     住友商事                         111,700      1,604.50          179,222,650
     日本ユニシス                          6,100     3,155.00          19,245,500
     内田洋行                           700    5,140.00           3,598,000
     三菱商事                         107,700      3,145.00          338,716,500
     第一実業                           800    4,145.00           3,316,000
     キヤノンマーケティングジャパン                          4,300     2,437.00          10,479,100
     西華産業                           900    1,476.00           1,328,400
     佐藤商事                          1,500     1,103.00           1,654,500
     菱洋エレクトロ                          1,400     2,750.00           3,850,000
     東京産業                          1,600      660.00          1,056,000
     ユアサ商事                          1,800     3,100.00           5,580,000
     神鋼商事                           400    2,172.00            868,800
     トルク                          1,000      254.00           254,000
     阪和興業                          3,600     3,245.00          11,682,000
     正栄食品工業                          1,200     4,010.00           4,812,000
     カナデン                          1,500     1,209.00           1,813,500
     菱電商事                          1,300     1,666.00           2,165,800
                                 86/148


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ニプロ
                              13,300      1,355.00          18,021,500
     フルサト工業                           900    1,370.00           1,233,000
     岩谷産業                          4,200     6,320.00          26,544,000
     ナイス                           700    1,782.00           1,247,400
     昭光通商                           500     806.00           403,000
     極東貿易                           500    1,519.00            759,500
     イワキ                          2,300      618.00          1,421,400
     兼松エレクトロニクス                           900    3,685.00           3,316,500
     三愛石油
                               4,300     1,222.00           5,254,600
     稲畑産業                          4,200     1,644.00           6,904,800
     ＧＳＩクレオス                           400    2,542.00           1,016,800
     明和産業                          1,700      510.00           867,000
     クワザワホールディングス                           600     715.00           429,000
     ヤマエ久野                          1,300     1,115.00           1,449,500
     ゴールドウイン                          2,900     6,960.00          20,184,000
     ユニ・チャーム                         38,100      4,523.00          172,326,300
     デサント
                               3,000     1,818.00           5,454,000
     キング                           900     591.00           531,900
     ワキタ                          3,600      963.00          3,466,800
     ヤマトインターナショナル                          1,600      337.00           539,200
     東邦ホールディングス                          5,700     1,889.00          10,767,300
     サンゲツ                          4,700     1,618.00           7,604,600
     ミツウロコグループホールディングス                          2,600     1,288.00           3,348,800
     シナネンホールディングス                           600    3,105.00           1,863,000
     伊藤忠エネクス                          3,900     1,085.00           4,231,500
     サンリオ                          4,900     1,776.00           8,702,400
     サンワ　テクノス                          1,200     1,065.00           1,278,000
     リョーサン                          2,000     2,273.00           4,546,000
     新光商事                          2,400      803.00          1,927,200
     トーホー                           800    1,910.00           1,528,000
     三信電気                           900    2,009.00           1,808,100
     東陽テクニカ                          1,900     1,095.00           2,080,500
     モスフードサービス                          2,500     3,285.00           8,212,500
     加賀電子                          1,600     2,519.00           4,030,400
     三益半導体工業                          1,400     2,464.00           3,449,600
     都築電気                           600    1,596.00            957,600
     ソーダニッカ                          1,700      593.00          1,008,100
     立花エレテック                          1,400     1,601.00           2,241,400
     木曽路                          2,300     2,439.00           5,609,700
     ＳＲＳホールディングス                          2,200      914.00          2,010,800
     千趣会                          3,300      387.00          1,277,100
     リテールパートナーズ                          2,200     1,415.00           3,113,000
     ケーヨー                          3,400      700.00          2,380,000
     上新電機                          2,100     3,140.00           6,594,000
     日本瓦斯                          2,900     5,420.00          15,718,000
     ロイヤルホールディングス                          3,400     1,894.00           6,439,600
     東天紅                           200     999.00           199,800
     いなげや                          2,000     1,723.00           3,446,000
     チヨダ                          1,900     1,029.00           1,955,100
     ライフコーポレーション                          1,400     3,185.00           4,459,000
                                 87/148


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     リンガーハット
                               2,400     2,312.00           5,548,800
     ＭｒＭａｘＨＤ                          2,400      716.00          1,718,400
     ＡＯＫＩホールディングス                          4,200      710.00          2,982,000
     オークワ                          2,800     1,220.00           3,416,000
     コメリ                          2,700     2,850.00           7,695,000
     青山商事                          4,600      836.00          3,845,600
     しまむら                          2,100     10,580.00           22,218,000
     はせがわ                           900     296.00           266,400
     高島屋
                              12,900      1,230.00          15,867,000
     松屋                          4,200     1,044.00           4,384,800
     エイチ・ツー・オー　リテイリング                          8,600      955.00          8,213,000
     近鉄百貨店                           700    3,375.00           2,362,500
     丸井グループ                         15,000      2,140.00          32,100,000
     クレディセゾン                         10,400      1,424.00          14,809,600
     アクシアル　リテイリング                          1,500     4,675.00           7,012,500
     イオン                         68,100      3,133.00          213,357,300
     イズミ
                               3,700     4,005.00          14,818,500
     フォーバル                           600     849.00           509,400
     平和堂                          3,400     2,120.00           7,208,000
     フジ                          2,200     1,975.00           4,345,000
     ヤオコー                          2,000     6,690.00          13,380,000
     ゼビオホールディングス                          2,200      961.00          2,114,200
     ケーズホールディングス                         15,700      1,473.00          23,126,100
     ＰＡＬＴＡＣ                          2,800     6,020.00          16,856,000
     三谷産業                          2,400      428.00          1,027,200
     Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                           900     852.00           766,800
     日産東京販売ホールディングス                          2,600      257.00           668,200
     新生銀行                         14,500      1,830.00          26,535,000
     あおぞら銀行                         10,600      2,460.00          26,076,000
     三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                        1,211,700        591.50         716,720,550
     りそなホールディングス                         192,700       454.10         87,505,070
     三井住友トラスト・ホールディングス                         33,500      3,824.00          128,104,000
     三井住友フィナンシャルグループ                         122,600      3,962.00          485,741,200
     千葉銀行                         59,200       739.00         43,748,800
     群馬銀行                         36,500       384.00         14,016,000
     武蔵野銀行                          2,700     1,811.00           4,889,700
     千葉興業銀行                          4,500      270.00          1,215,000
     筑波銀行                          7,300      192.00          1,401,600
     七十七銀行                          5,600     1,552.00           8,691,200
     青森銀行                          1,400     2,552.00           3,572,800
     秋田銀行                          1,000     1,500.00           1,500,000
     山形銀行                          2,000     1,122.00           2,244,000
     岩手銀行                          1,200     2,307.00           2,768,400
     東邦銀行                         15,800       233.00          3,681,400
     東北銀行                           800    1,130.00            904,000
     みちのく銀行                          1,200     1,122.00           1,346,400
     ふくおかフィナンシャルグループ                         16,000      2,130.00          34,080,000
     静岡銀行                         43,100       858.00         36,979,800
     十六銀行                          2,200     2,163.00           4,758,600
     スルガ銀行                         15,500       385.00          5,967,500
                                 88/148


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     八十二銀行
                              40,000       387.00         15,480,000
     山梨中央銀行                          2,100      892.00          1,873,200
     大垣共立銀行                          3,600     2,155.00           7,758,000
     福井銀行                          1,600     1,936.00           3,097,600
     北國銀行                          1,700     2,844.00           4,834,800
     清水銀行                           700    1,751.00           1,225,700
     富山銀行                           300    2,975.00            892,500
     滋賀銀行                          3,600     2,151.00           7,743,600
     南都銀行
                               2,600     1,953.00           5,077,800
     百五銀行                         15,900       333.00          5,294,700
     京都銀行                          6,300     6,560.00          41,328,000
     紀陽銀行                          6,300     1,521.00           9,582,300
     ほくほくフィナンシャルグループ                         11,700      1,025.00          11,992,500
     山陰合同銀行                         11,100       528.00          5,860,800
     中国銀行                         15,200       926.00         14,075,200
     鳥取銀行                           500    1,154.00            577,000
     伊予銀行
                              23,500       654.00         15,369,000
     百十四銀行                          1,900     1,714.00           3,256,600
     四国銀行                          2,500      791.00          1,977,500
     阿波銀行                          2,700     2,418.00           6,528,600
     大分銀行                          1,000     2,179.00           2,179,000
     宮崎銀行                          1,200     2,378.00           2,853,600
     佐賀銀行                          1,000     1,565.00           1,565,000
     沖縄銀行                          1,700     3,020.00           5,134,000
     琉球銀行                          3,800      814.00          3,093,200
     セブン銀行                         59,200       253.00         14,977,600
     みずほフィナンシャルグループ                         240,700      1,597.50          384,518,250
     高知銀行                           600     857.00           514,200
     山口フィナンシャルグループ                         22,100       730.00         16,133,000
     芙蓉総合リース                          1,900     7,630.00          14,497,000
     みずほリース                          2,700     3,370.00           9,099,000
     東京センチュリー                          4,100     7,130.00          29,233,000
     ＳＢＩホールディングス                         21,700      3,070.00          66,619,000
     日本証券金融                          7,400      629.00          4,654,600
     アイフル                         29,700       327.00          9,711,900
     長野銀行                           600    1,363.00            817,800
     名古屋銀行                          1,500     3,155.00           4,732,500
     北洋銀行                         26,600       293.00          7,793,800
     愛知銀行                           600    3,170.00           1,902,000
     中京銀行                           600    1,813.00           1,087,800
     大光銀行                           600    1,406.00            843,600
     愛媛銀行                          2,500     1,008.00           2,520,000
     トマト銀行                           700    1,106.00            774,200
     京葉銀行                          7,600      464.00          3,526,400
     栃木銀行                          8,600      187.00          1,608,200
     北日本銀行                           500    2,032.00           1,016,000
     東和銀行                          3,100      723.00          2,241,300
     福島銀行                          2,100      278.00           583,800
     大東銀行                           800     700.00           560,000
     リコーリース                          1,400     3,530.00           4,942,000
                                 89/148


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     イオンフィナンシャルサービス
                              10,900      1,464.00          15,957,600
     アコム                         35,600       510.00         18,156,000
     ジャックス                          2,000     2,142.00           4,284,000
     オリエントコーポレーション                         47,800       155.00          7,409,000
     日立キャピタル                          4,100     3,280.00          13,448,000
     オリックス                         107,700      1,848.50          199,083,450
     三菱ＵＦＪリース                         40,000       652.00         26,080,000
     ジャフコ　グループ                          2,700     6,500.00          17,550,000
     九州リースサービス
                                800     673.00           538,400
     トモニホールディングス                         13,600       319.00          4,338,400
     大和証券グループ本社                         132,700       557.30         73,953,710
     野村ホールディングス                         270,500       679.00         183,669,500
     岡三証券グループ                         15,100       429.00          6,477,900
     丸三証券                          5,200      619.00          3,218,800
     東洋証券                          5,900      179.00          1,056,100
     東海東京フィナンシャル・ホールディ
                              18,900       381.00          7,200,900
     ングス
     光世証券                           400     690.00           276,000
     水戸証券                          4,700      299.00          1,405,300
     いちよし証券                          3,600      578.00          2,080,800
     松井証券                          8,700      949.00          8,256,300
     ＳＯＭＰＯホールディングス                         31,300      4,131.00          129,300,300
     日本取引所グループ                         47,800      2,491.50          119,093,700
     マネックスグループ                         16,200       843.00         13,656,600
     極東証券                          2,400      814.00          1,953,600
     岩井コスモホールディングス                          1,900     1,584.00           3,009,600
     藍澤證券                          3,300      923.00          3,045,900
     フィデアホールディングス                         17,200       136.00          2,339,200
     池田泉州ホールディングス                         20,300       172.00          3,491,600
     アニコム　ホールディングス                          4,900     1,035.00           5,071,500
     ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループ
                              43,000      3,206.00          137,858,000
     ホールディングス
     マネーパートナーズグループ                          1,900      282.00           535,800
     スパークス・グループ                          8,200      312.00          2,558,400
     第一生命ホールディングス                         93,600      1,901.50          177,980,400
     東京海上ホールディングス                         58,700      5,632.00          330,598,400
     アドバンテッジリスクマネジメント                           800     741.00           592,800
     イー・ギャランティ                          2,100     1,976.00           4,149,600
     アサックス                           900     746.00           671,400
     ＮＥＣキャピタルソリューション                           700    2,022.00           1,415,400
     Ｔ＆Ｄホールディングス                         53,000      1,425.00          75,525,000
     アドバンスクリエイト                           400    1,800.00            720,000
     三井不動産                         80,800      2,575.50          208,100,400
     三菱地所                         116,300      1,906.00          221,667,800
     平和不動産                          3,000     3,380.00          10,140,000
     東京建物                         17,500      1,663.00          29,102,500
     ダイビル                          4,700     1,307.00           6,142,900
     京阪神ビルディング                          3,100     1,521.00           4,715,100
     住友不動産                         39,900      3,900.00          155,610,000
     太平洋興発                           700     726.00           508,200
                                 90/148


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     テーオーシー
                               4,000      773.00          3,092,000
     東京楽天地                           400    4,600.00           1,840,000
     スターツコーポレーション                          2,100     3,020.00           6,342,000
     フジ住宅                          2,100      718.00          1,507,800
     空港施設                          1,800      587.00          1,056,600
     明和地所                           900     735.00           661,500
     ゴールドクレスト                          1,800     1,651.00           2,971,800
     リログループ                          9,400     2,180.00          20,492,000
     エスリード
                                700    1,762.00           1,233,400
     日神グループホールディングス                          2,600      481.00          1,250,600
     日本エスコン                          3,300      786.00          2,593,800
     タカラレーベン                          8,200      387.00          3,173,400
     ＡＶＡＮＴＩＡ                          1,000      887.00           887,000
     イオンモール                          8,900     1,875.00          16,687,500
     毎日コムネット                           400     710.00           284,000
     ファースト住建                           700    1,217.00            851,900
     カチタス
                               4,300     2,939.00          12,637,700
     東祥                          1,200     1,930.00           2,316,000
     トーセイ                          2,500     1,096.00           2,740,000
     穴吹興産                           400    1,787.00            714,800
     サンフロンティア不動産                          2,300     1,009.00           2,320,700
     エフ・ジェー・ネクスト                          1,800     1,117.00           2,010,600
     インテリックス                           500     600.00           300,000
     ランドビジネス                           800     350.00           280,000
     サンネクスタグループ                           500     976.00           488,000
     グランディハウス                          1,300      493.00           640,900
     東武鉄道                         18,700      3,185.00          59,559,500
     相鉄ホールディングス                          6,200     2,607.00          16,163,400
     東急                         45,300      1,539.00          69,716,700
     京浜急行電鉄                         23,100      1,775.00          41,002,500
     小田急電鉄                         28,700      3,165.00          90,835,500
     京王電鉄                         10,100      7,900.00          79,790,000
     京成電鉄                         13,400      3,985.00          53,399,000
     富士急行                          2,500     5,780.00          14,450,000
     新京成電鉄                           400    2,280.00            912,000
     東日本旅客鉄道                         31,700      8,343.00          264,473,100
     西日本旅客鉄道                         16,000      6,680.00          106,880,000
     東海旅客鉄道                         14,900     17,655.00          263,059,500
     西武ホールディングス                         21,600      1,330.00          28,728,000
     鴻池運輸                          2,900     1,072.00           3,108,800
     西日本鉄道                          4,900     3,235.00          15,851,500
     ハマキョウレックス                          1,400     3,305.00           4,627,000
     サカイ引越センター                           800    5,030.00           4,024,000
     近鉄グループホールディングス                         17,100      4,580.00          78,318,000
     阪急阪神ホールディングス                         22,700      3,675.00          83,422,500
     南海電気鉄道                          8,100     2,676.00          21,675,600
     京阪ホールディングス                          7,600     5,040.00          38,304,000
     神戸電鉄                           400    3,730.00           1,492,000
     名古屋鉄道                         13,900      2,802.00          38,947,800
     山陽電気鉄道                          1,300     2,049.00           2,663,700
                                 91/148


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     アルプス物流
                               1,200      992.00          1,190,400
     トランコム                           500    8,650.00           4,325,000
     日本通運                          5,900     8,130.00          47,967,000
     ヤマトホールディングス                         23,900      2,848.00          68,067,200
     山九                          4,300     4,840.00          20,812,000
     日新                          1,400     1,473.00           2,062,200
     丸運                           900     258.00           232,200
     丸全昭和運輸                          1,400     3,260.00           4,564,000
     センコーグループホールディングス
                               9,400     1,125.00          10,575,000
     トナミホールディングス                           400    5,510.00           2,204,000
     ニッコンホールディングス                          5,700     2,199.00          12,534,300
     日本石油輸送                           200    2,697.00            539,400
     福山通運                          2,200     4,465.00           9,823,000
     セイノーホールディングス                         12,700      1,607.00          20,408,900
     エスライン                           500     918.00           459,000
     神奈川中央交通                           400    3,900.00           1,560,000
     日立物流
                               3,700     3,585.00          13,264,500
     丸和運輸機関                          3,700     1,917.00           7,092,900
     Ｃ＆Ｆロジホールディングス                          1,800     1,796.00           3,232,800
     日本郵船                         14,300      3,150.00          45,045,000
     商船三井                         10,200      3,355.00          34,221,000
     川崎汽船                          5,300     1,920.00          10,176,000
     ＮＳユナイテッド海運                           900    1,704.00           1,533,600
     飯野海運                          7,900      480.00          3,792,000
     共栄タンカー                           300    1,012.00            303,600
     九州旅客鉄道                         13,100      2,799.00          36,666,900
     ＳＧホールディングス                         32,200      2,442.00          78,632,400
     日本航空                         41,400      2,505.00          103,707,000
     ＡＮＡホールディングス                         45,900      2,596.00          119,156,400
     パスコ                           300    1,314.00            394,200
     西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディン
                                400    3,060.00           1,224,000
     グス
     シルバーライフ                           300    2,011.00            603,300
     ヤマシタヘルスケアホールディングス                           200    1,559.00            311,800
     一家ダイニングプロジェクト                           300     589.00           176,700
     Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ                           800    3,590.00           2,872,000
     コーア商事ホールディングス                           500    1,194.00            597,000
     国際紙パルプ商事                          3,700      256.00           947,200
     ナルミヤ・インターナショナル                           400    1,189.00            475,600
     ブックオフグループホールディングス                          1,000      912.00           912,000
     ギフト                           200    2,039.00            407,800
     三菱倉庫                          5,900     3,465.00          20,443,500
     三井倉庫ホールディングス                          1,800     2,219.00           3,994,200
     住友倉庫                          6,100     1,496.00           9,125,600
     澁澤倉庫                           900    2,261.00           2,034,900
     ヤマタネ                           700    1,505.00           1,053,500
     東陽倉庫                          2,900      346.00          1,003,400
     乾汽船                           800    1,040.00            832,000
     日本トランスシティ                          3,700      557.00          2,060,900
     ケイヒン                           300    1,404.00            421,200
                                 92/148


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     中央倉庫
                               1,000     1,208.00           1,208,000
     川西倉庫                           300    1,209.00            362,700
     安田倉庫                          1,500      955.00          1,432,500
     ファイズホールディングス                           300     866.00           259,800
     東洋埠頭                           500    1,515.00            757,500
     宇徳                          1,300      497.00           646,100
     上組                          9,500     2,178.00          20,691,000
     サンリツ                           400     720.00           288,000
     キムラユニティー
                                400    1,178.00            471,200
     キユーソー流通システム                           400    1,646.00            658,400
     近鉄エクスプレス                          3,300     2,587.00           8,537,100
     東海運                           900     333.00           299,700
     エーアイテイー                          1,000      998.00           998,000
     内外トランスライン                           600    1,399.00            839,400
     ショーエイコーポレーション                           400    1,062.00            424,800
     日本コンセプト                           500    1,708.00            854,000
     ＴＢＳホールディングス
                              11,600      2,154.00          24,986,400
     日本テレビホールディングス                         14,700      1,482.00          21,785,400
     朝日放送グループホールディングス                          1,800      737.00          1,326,600
     テレビ朝日ホールディングス                          5,500     2,114.00          11,627,000
     スカパーＪＳＡＴホールディングス                         11,500       477.00          5,485,500
     テレビ東京ホールディングス                          1,300     2,515.00           3,269,500
     日本ＢＳ放送                           600    1,085.00            651,000
     ビジョン                          2,600     1,200.00           3,120,000
     スマートバリュー                           400     912.00           364,800
     ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧ
                                700    1,900.00           1,330,000
     Ｓ
     コネクシオ                          1,000     1,391.00           1,391,000
     クロップス                           300     835.00           250,500
     日本電信電話                         206,200      2,827.50          583,030,500
     ＫＤＤＩ                         141,400      3,489.00          493,344,600
     ソフトバンク                         160,100      1,435.00          229,743,500
     光通信                          2,100     20,980.00           44,058,000
     エムティーアイ                          1,800      861.00          1,549,800
     ＧＭＯインターネット                          6,300     3,070.00          19,341,000
     ファイバーゲート                           600    1,793.00           1,075,800
     アイドママーケティングコミュニケー
                                600     493.00           295,800
     ション
     ＫＡＤＯＫＡＷＡ                          4,700     4,110.00          19,317,000
     学研ホールディングス                          2,400     1,363.00           3,271,200
     ゼンリン                          3,500     1,299.00           4,546,500
     昭文社ホールディングス                           700     483.00           338,100
     インプレスホールディングス                          1,500      239.00           358,500
     東京電力ホールディングス                         152,300       370.00         56,351,000
     中部電力                         54,900      1,408.00          77,299,200
     関西電力                         68,100      1,184.50          80,664,450
     中国電力                         25,900      1,371.00          35,508,900
     北陸電力                         16,500       713.00         11,764,500
     東北電力                         42,100      1,049.00          44,162,900
     四国電力                         14,900       820.00         12,218,000
                                 93/148


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     九州電力
                              39,700      1,030.00          40,891,000
     北海道電力                         16,900       494.00          8,348,600
     沖縄電力                          3,600     1,575.00           5,670,000
     電源開発                         14,300      1,897.00          27,127,100
     エフオン                          1,200     1,032.00           1,238,400
     イーレックス                          2,700     1,805.00           4,873,500
     レノバ                          3,000     3,135.00           9,405,000
     東京瓦斯                         34,500      2,348.50          81,023,250
     大阪瓦斯
                              32,600      2,031.00          66,210,600
     東邦瓦斯                          8,800     6,530.00          57,464,000
     北海道瓦斯                           900    1,644.00           1,479,600
     広島ガス                          3,700      392.00          1,450,400
     西部瓦斯                          2,100     3,040.00           6,384,000
     静岡ガス                          5,000      960.00          4,800,000
     メタウォーター                          2,100     2,115.00           4,441,500
     アイネット                           900    1,499.00           1,349,100
     松竹
                               1,200     14,960.00           17,952,000
     東宝                         10,500      4,260.00          44,730,000
     エイチ・アイ・エス                          2,800     2,152.00           6,025,600
     東映                           600    22,730.00           13,638,000
     ラックランド                           500    2,392.00           1,196,000
     エヌ・ティ・ティ・データ                         47,000      1,749.00          82,203,000
     共立メンテナンス                          2,900     3,735.00          10,831,500
     イチネンホールディングス                          1,800     1,385.00           2,493,000
     建設技術研究所                          1,200     2,377.00           2,852,400
     スペース                          1,200      920.00          1,104,000
     長　大                           700    1,690.00           1,183,000
     アインホールディングス                          2,600     7,050.00          18,330,000
     燦ホールディングス                           700    1,119.00            783,300
     ピー・シー・エー                           200    4,175.00            835,000
     スバル興業                           100    8,050.00            805,000
     東京テアトル                           600    1,325.00            795,000
     タナベ経営                           300    1,436.00            430,800
     ビジネスブレイン太田昭和                           600    1,738.00           1,042,800
     ナガワ                           500    9,210.00           4,605,000
     東京都競馬                          1,200     5,370.00           6,444,000
     常磐興産                           700    1,457.00           1,019,900
     カナモト                          3,000     2,696.00           8,088,000
     ＤＴＳ                          3,700     2,486.00           9,198,200
     スクウェア・エニックス・ホールディ
                               7,600     5,860.00          44,536,000
     ングス
     シーイーシー                          1,900     1,429.00           2,715,100
     カプコン                          7,600     6,460.00          49,096,000
     西尾レントオール                          1,600     2,802.00           4,483,200
     アイ・エス・ビー                           800    1,231.00            984,800
     日本空港ビルデング                          5,700     5,080.00          28,956,000
     トランス・コスモス                          1,700     2,856.00           4,855,200
     乃村工藝社                          7,400      858.00          6,349,200
     ジャステック                          1,200     1,252.00           1,502,400
     ＳＣＳＫ                          4,000     6,460.00          25,840,000
                                 94/148


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     藤田観光
                                900    1,939.00           1,745,100
     日本管財                          1,900     2,176.00           4,134,400
     トーカイ                          1,700     2,290.00           3,893,000
     セコム                         17,000      9,359.00          159,103,000
     日本システムウエア                           600    2,036.00           1,221,600
     セントラル警備保障                           800    3,365.00           2,692,000
     アイネス                          1,800     1,345.00           2,421,000
     丹青社                          3,300      879.00          2,900,700
     メイテック
                               2,100     5,780.00          12,138,000
     ＴＫＣ                          1,500     6,260.00           9,390,000
     富士ソフト                          1,900     5,320.00          10,108,000
     応用地質                          2,000     1,248.00           2,496,000
     船井総研ホールディングス                          3,600     2,155.00           7,758,000
     ＮＳＤ                          5,700     1,884.00          10,738,800
     進学会ホールディングス                           600     480.00           288,000
     丸紅建材リース                           200    1,920.00            384,000
     オオバ
                               1,300      779.00          1,012,700
     コナミホールディングス                          6,400     7,060.00          45,184,000
     いであ                           400    1,744.00            697,600
     学究社                           500    1,424.00            712,000
     ベネッセホールディングス                          6,300     2,247.00          14,156,100
     イオンディライト                          2,100     3,200.00           6,720,000
     ナック                           800     980.00           784,000
     福井コンピュータホールディングス                           800    3,655.00           2,924,000
     ダイセキ                          2,900     3,515.00          10,193,500
     ステップ                           600    1,548.00            928,800
     日鉄物産                          1,300     4,040.00           5,252,000
     泉州電業                           500    3,455.00           1,727,500
     元気寿司                           600    2,629.00           1,577,400
     トラスコ中山                          4,000     2,740.00          10,960,000
     ヤマダホールディングス                         59,300       539.00         31,962,700
     オートバックスセブン                          6,500     1,482.00           9,633,000
     モリト                          1,300      627.00           815,100
     アークランドサカモト                          2,800     1,643.00           4,600,400
     ニトリホールディングス                          7,000     18,995.00          132,965,000
     グルメ杵屋                          1,300     1,007.00           1,309,100
     愛眼                          1,500      233.00           349,500
     ケーユーホールディングス                           900     955.00           859,500
     吉野家ホールディングス                          5,800     2,140.00          12,412,000
     加藤産業                          2,600     3,710.00           9,646,000
     北恵                           400     940.00           376,000
     イノテック                          1,000     1,239.00           1,239,000
     イエローハット                          3,400     1,859.00           6,320,600
     松屋フーズホールディングス                           900    3,620.00           3,258,000
     ＪＢＣＣホールディングス                          1,300     1,450.00           1,885,000
     ＪＫホールディングス                          1,600      867.00          1,387,200
     サガミホールディングス                          2,400     1,210.00           2,904,000
     日伝                          1,500     2,185.00           3,277,500
     関西スーパーマーケット                          1,400     1,151.00           1,611,400
     ミロク情報サービス                          1,800     2,118.00           3,812,400
                                 95/148


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     北沢産業
                               1,300      267.00           347,100
     杉本商事                           900    2,343.00           2,108,700
     因幡電機産業                          4,700     2,712.00          12,746,400
     王将フードサービス                          1,200     5,890.00           7,068,000
     プレナス                          2,000     1,936.00           3,872,000
     ミニストップ                          1,400     1,447.00           2,025,800
     アークス                          3,500     2,295.00           8,032,500
     バローホールディングス                          3,700     2,511.00           9,290,700
     東テク
                                600    2,950.00           1,770,000
     ミスミグループ本社                         22,100      3,200.00          70,720,000
     藤久                           400     742.00           296,800
     アルテック                          1,400      306.00           428,400
     ベルク                           800    5,760.00           4,608,000
     大　庄                          1,300     1,005.00           1,306,500
     タキヒヨー                           600    1,827.00           1,096,200
     ファーストリテイリング                          2,400     91,750.00          220,200,000
     ソフトバンクグループ
                              139,800      10,120.00         1,414,776,000
     蔵王産業                           300    1,390.00            417,000
     スズケン                          7,400     4,125.00          30,525,000
     サンドラッグ                          6,600     4,110.00          27,126,000
     サックスバー　ホールディングス                          1,800      637.00          1,146,600
     ジェコス                          1,300      979.00          1,272,700
     ヤマザワ                           400    1,725.00            690,000
     やまや                           400    2,400.00            960,000
     グローセル                          2,000      477.00           954,000
     ベルーナ                          3,800     1,180.00           4,484,000
     合計                       18,633,900                47,304,937,570
    （２）株式以外の有価証券

    該当事項はありません。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
                                 96/148







                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ２【ファンドの現況】
    【純資産額計算書】
                                                   2021年3月31日現在

     Ⅰ　資産総額                                              9,185,285,562円
     Ⅱ　負債総額                                                24,939,551円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                              9,160,346,011円
     Ⅳ　発行済数量                                              6,966,884,897口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.3148円
    （参考）

    ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸマザーファンド
                                                   2021年3月31日現在
     Ⅰ　資産総額                                              50,732,722,767円
     Ⅱ　負債総額                                                39,470,819円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                              50,693,251,948円
     Ⅳ　発行済数量                                              20,873,548,178口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  2.4286円
                                 97/148














                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
    (1)  受益証券の名義書換
       該当事項はありません。
       ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります。
      委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された
      場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合
      その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
       なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益
      証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証
      券の再発行の請求を行わないものとします。
    (2)  受益者等名簿

       該当事項はありません。
    (3)  受益者に対する特典

       該当事項はありません。
    (4)  受益権の譲渡制限

       譲渡制限はありません。
       ①　受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載
        または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
       ②　上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権
        の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載また
        は記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合に
        は、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）
        に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われる
        よう通知するものとします。
       ③　上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録され
        ている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等に
        おいて、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日
        や振替停止期間を設けることができます。
    (5)  受益権の譲渡の対抗要件

       受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗する
      ことができません。
    (6)  受益権の再分割

       委託会社は、社振法に定めるところにしたがい、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に
      再分割できるものとします。
                                 98/148



                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    (7)  質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
       振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一
      部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民
      法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
                                 99/148



















                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第三部【委託会社等の情報】
    第１【委託会社等の概況】
    １【委託会社等の概況】
    （1）資本金の額（2021年3月31日現在）
          資本金の額　　　　　　　　20億円
                    ※
          発行する株式総数           　　　100,000株
                        （普通株式       上限100,000株、Ａ種種類株式                 上限30,000株）
          発行済株式総数　　　　　40,000株
                        （普通株式24,490株、Ａ種種類株式15,510株）
          ※種類株式の発行が可能
          直近５カ年の資本金の増減：該当事項はありません。

    （2）会社の機構（2021年3月31日現在）

      ①　会社の意思決定機構
        業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。
        取締役は株主総会で選任されます。取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、その
        選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までと
        し、任期の満了前に退任した取締役（監査等委員である取締役を除く。）の補欠として選任され
        た取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、現任取締役（監査等委員である取締役
        を除く。）の任期の満了の時までとします。
        また、監査等委員である取締役の任期は、その選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終の
        ものに関する定時株主総会の終結の時までとし、任期の満了前に退任した監査等委員である取締
        役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役
        の任期の満了の時までとします。
        取締役会は、決議によって代表取締役を選定します。代表取締役は、会社を代表し、取締役会の
        決議にしたがい業務を執行します。
        また、取締役会の決議によって、取締役社長を定めることができます。
        取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締役
        会の議長は、原則として取締役社長があたります。
        取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる取締役の過
        半数が出席し、出席取締役の過半数をもって行います。
      ②　投資運用の意思決定機構

        1.投資環境見通しおよび運用方針の策定
         経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
         「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部
         長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
                                100/148



                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        2.運用計画、売買計画の決定
         各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
         て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を
         作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を
         行います。
    ２【事業の内容及び営業の概況】

      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の
      設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）
      ならびにその受益証券（受益権）の募集又は私募（第二種金融商品取引業）を行っています。ま
      た、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
      2021年3月31日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除く）
                                      純資産総額（単位：円）

             基本的性格               本数
                                 26          1,532,013,354,329
          追加型公社債投資信託
                                849          15,416,086,595,131
           追加型株式投資信託
                                 30            69,619,269,662
          単位型公社債投資信託
                                206           1,270,380,506,725
           単位型株式投資信託
                               1,111            18,288,099,725,847
               合計
                                101/148












                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ３【委託会社等の経理状況】
    １．委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社（以下「委託会社」という。）の財務諸表は、

     「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）ならびに同規則
     第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）
     により作成しております。
      また、中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵
      省令第38号）、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
      府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）により作成しております。
    ２．財務諸表及び中間財務諸表の金額は、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。

    ３．委託会社は、第35期事業年度（自2019年4月1日至2020年3月31日）の財務諸表について、EY新日本

     有限責任監査法人の監査を受け、第36期中間会計期間（自2020年4月1日至2020年9月30日）の中間財
     務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の中間監査を受けております。
                                102/148














                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （１）【貸借対照表】
                                                    （単位：千円）

                                第34期                 第35期
                            （2019年3月31日現在）                 （2020年3月31日現在）
            （資産の部）
      流動資産
       現金・預金                              41,087,475                 32,932,013
       金銭の信託                              18,773,228                 28,548,165
       有価証券                               153,518                   996
       未収委託者報酬                              12,438,085                 11,487,393
       未収運用受託報酬                              3,295,109                 4,674,225
       未収投資助言報酬                               327,064                 331,543
       未収収益                                56,925                 11,674
       前払費用                               573,874                 480,129
       その他                               491,914                2,815,351
                   流動資産計                 77,197,195                 81,281,494
      固定資産

       有形固定資産                              1,461,316                 1,278,455
        建物                       ※1      1,096,916           ※1       1,006,793
        器具備品                       ※1       364,399         ※1        270,768
        建設仮勘定                                 －                 894
       無形固定資産                              2,411,540                 3,524,781
        ソフトウエア                              885,545                3,299,065
        ソフトウエア仮勘定                             1,522,040                  221,784
        電話加入権                               3,931                 3,931
        電信電話専用施設利用権                                 23                 －
       投資その他の資産                              9,269,808                 9,482,127
        投資有価証券                             1,611,931                  261,361
        関係会社株式                             4,499,196                 5,299,196
        長期差入保証金                             1,312,328                 1,302,402
        繰延税金資産                             1,748,459                 2,508,004
        その他                               97,892                 111,162
                   固定資産計                 13,142,665                 14,285,364
             資産合計                       90,339,861                 95,566,859
                                103/148







                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  （単位：千円）
                               第34期                 第35期
                           （2019年3月31日現在）                 （2020年3月31日現在）
           （負債の部）
      流動負債
       預り金                             2,183,889                 3,702,906
       未払金                             5,697,942                 4,803,140
        未払収益分配金                              1,053                  966
        未払償還金                              48,968                 9,999
        未払手数料                            4,883,723                 4,582,140
        その他未払金                             764,196                 210,034
       未払費用                             6,724,986                 6,673,320
       未払法人税等                             3,341,238                 4,090,268
       未払消費税等                              576,632                1,338,183
       賞与引当金                             1,344,466                 1,373,328
       役員賞与引当金                               48,609                 65,290
                  流動負債計                 19,917,766                 22,046,438
      固定負債
       退職給付引当金                             1,895,158                 2,118,947
       時効後支払損引当金                              177,851                 174,139
                  固定負債計                 2,073,009                 2,293,087
            負債合計                       21,990,776                 24,339,526
           （純資産の部）
      株主資本
       資本金                             2,000,000                 2,000,000
       資本剰余金                             19,552,957                 19,552,957
        資本準備金                            2,428,478                 2,428,478
        その他資本剰余金                           17,124,479                 17,124,479
       利益剰余金                             45,949,372                 49,674,383
        利益準備金                             123,293                 123,293
        その他利益剰余金                           45,826,079                 49,551,090
         別途積立金                          31,680,000                 31,680,000
         繰越利益剰余金                          14,146,079                 17,871,090
                  株主資本計                 67,502,329                 71,227,341
      評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金                              846,755                   △7
              評価・換算差額等計                      846,755                   △7
            純資産合計                       68,349,085                 71,227,333
          負債・純資産合計                         90,339,861                 95,566,859
                                104/148





                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （２）【損益計算書】
                                                   （単位：千円）
                              第34期                  第35期
                          （自　2018年4月1日                  （自　2019年4月1日
                            至　2019年3月31日）                   至　2020年3月31日）
      営業収益
       委託者報酬                     84,812,585                  84,426,075
       運用受託報酬                     16,483,356                  16,912,305
       投資助言報酬                      1,235,553                  1,208,954
       その他営業収益                       113,622                  68,156
                営業収益計                  102,645,117                  102,615,492
      営業費用
       支払手数料                     36,100,556                  34,980,736
       広告宣伝費                       387,028                  340,791
       公告費                         375                  375
       調査費                     24,389,003                  25,132,268
        調査費                     9,956,757                 10,586,542
        委託調査費                    14,432,246                  14,545,725
       委託計算費                       936,075                  698,723
       営業雑経費                      1,254,114                   990,002
        通信費                      47,007                  44,209
        印刷費                      978,185                  738,330
        協会費                      63,558                  71,386
        諸会費                      22,877                  22,790
        支払販売手数料                      142,485                  113,286
                営業費用計                   63,067,153                  62,142,897
      一般管理費
       給料                     10,859,354                  10,817,861
        役員報酬                      189,198                  174,795
        給料・手当                     9,098,957                  9,087,800
        賞与                     1,571,197                  1,555,264
       交際費                       60,115                  40,436
       寄付金                        7,255                  8,906
       旅費交通費                       361,479                  320,037
       租税公課                       588,172                  651,265
       不動産賃借料                      1,511,876                  1,479,503
       退職給付費用                       521,184                  505,189
       固定資産減価償却費                       590,667                  882,526
       福利厚生費                       45,292                  44,352
       修繕費                       16,247                  1,843
       賞与引当金繰入額                      1,344,466                  1,373,328
       役員賞与引当金繰入額                       48,609                  65,290
       機器リース料                         130                  233
       事務委託費                      3,302,806                  3,625,424
       事務用消耗品費                       131,074                  104,627
       器具備品費                        8,112                  1,620
       諸経費                       188,367                  197,094
               一般管理費計                    19,585,212                  20,119,543
      営業利益                             19,992,752                  20,353,050
                                105/148




                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   （単位：千円）
                              第34期                  第35期
                          （自　2018年4月1日                  （自　2019年4月1日
                            至　2019年3月31日）                   至　2020年3月31日）
      営業外収益
       受取利息                      1,749                  4,440
       受取配当金                      73,517                  11,185
       時効成立分配金・償還金                      8,582                 49,164
       投資信託償還益                        －                5,528
       受取負担金                     177,066                  297,886
       雑収入                      24,919                  7,394
       時効後支払損引当金戻入額                      19,797                  3,473
               営業外収益計
                                    305,633                  379,073
      営業外費用
       為替差損                      17,542                  19,750
       投資信託償還損                        －                  1
       金銭の信託運用損                     175,164                  169,505
       システム解約料                        －                31,680
       雑損失                      5,659                   104
               営業外費用計                     198,365                  221,042
      経常利益                             20,100,019                  20,511,082
      特別利益
       投資有価証券売却益                     353,644                 1,169,758
                特別利益計                    353,644                 1,169,758
     特別損失
       固定資産除却損                 ※1     19,121              ※1    16,085
                特別損失計                     19,121                  16,085
     税引前当期純利益                              20,434,543                  21,664,754
      法人税、住民税及び事業税                              6,386,793                  7,045,579
      法人税等調整額                              △71,767                 △385,835
      法人税等合計                              6,315,026                  6,659,743
      当期純利益                             14,119,516                  15,005,011
                                106/148








                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （３）【株主資本等変動計算書】
     第34期（自　2018年4月1日　至　2019年3月31日）
                                                     （単位：千円）
                                  株主資本
                       資本剰余金                      利益剰余金
                                             その他利益剰余金
             資本金           その他    資本剰余金
                                   利益
                                                  運用責
                 資本準備金
                                        別途    研究開発           繰越利益
                                  準備金
                       資本剰余金       合計                    任準備
                                       積立金     積立金           剰余金
                                                  積立金
     当期首残高        2,000,000     2,428,478     17,124,479      19,552,957      123,293    24,580,000       300,000     200,000     19,146,562
     当期変動額
      剰余金の配当                                                 △12,520,000
      当期純利益                                                  14,119,516
      別途積立金
                                       7,100,000
      の積立
     研究開発
                                            △300,000
      積立金の取崩
     運用責任準備
                                                 △200,000
      積立金の取崩
      繰越利益剰余
                                                       △6,600,000
      金の取崩
      株主資本以外
      の項目の当期
      変動額(純額)
     当期変動額合計            －     －      －      －    －  7,100,000     △300,000     △200,000      △5,000,483
     当期末残高        2,000,000     2,428,478     17,124,479      19,552,957      123,293    31,680,000         －     －   14,146,079
                 株主資本          評価・換算差額等

                                       純資産
                           その他
             利益剰余金
                    株主資本           評価・換算
                                       合計
                          有価証券
             利益剰余金
                     合計          差額等合計
                          評価差額金
              合計
     当期首残高         44,349,855       65,902,812       795,002      795,002     66,697,815
     当期変動額
      剰余金の配当       △12,520,000       △12,520,000                  △12,520,000
      当期純利益        14,119,516       14,119,516                  14,119,516
      別途積立金
              7,100,000       7,100,000                  7,100,000
      の積立
     研究開発
              △300,000       △300,000                  △300,000
      積立金の取崩
     運用責任準備
              △200,000       △200,000                  △200,000
      積立金の取崩
      繰越利益剰余
             △6,600,000       △6,600,000                  △6,600,000
      金の取崩
      株主資本以外
      の項目の当期                   －   51,753      51,753       51,753
      変動額(純額)
     当期変動額合計          1,599,516       1,599,516       51,753      51,753     1,651,270
     当期末残高         45,949,372       67,502,329       846,755      846,755     68,349,085
                                107/148



                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     第35期（自　2019年4月1日　至　2020年3月31日）
                                                     （単位：千円）
                                  株主資本
                      資本剰余金                   利益剰余金
                                      その他利益剰余金
                                                       株主資本
                       その他    資本剰余金
             資本金
                                  利益               利益剰余金
                                                        合計
                 資本準備金
                                      別途     繰越利益
                                 準備金                 合計
                      資本剰余金       合計
                                      積立金      剰余金
     当期首残高        2,000,000     2,428,478     17,124,479     19,552,957     123,293    31,680,000      14,146,079      45,949,372      67,502,329

     当期変動額
                                               △
      剰余金の配当                                          △11,280,000      △11,280,000
                                           11,280,000
      当期純利益                                     15,005,011      15,005,011      15,005,011
      株主資本以外
      の項目の当期                                                      －
      変動額(純額)
     当期変動額合計           －     －     －     －    －     －   3,725,011      3,725,011      3,725,011
     当期末残高        2,000,000     2,428,478     17,124,479     19,552,957     123,293    31,680,000      17,871,090      49,674,383      71,227,341
              評価・換算差額等

                         純資産

             その他
                  評価・換算
                          合計
             有価証券
                  差額等合計
            評価差額金
     当期首残高         846,755      846,755     68,349,085

     当期変動額
      剰余金の配当                  △11,280,000
      当期純利益                   15,005,011
      株主資本以外
      の項目の当期       △846,763      △846,763       △846,763
      変動額(純額)
     当期変動額合計        △846,763      △846,763       2,878,247
     当期末残高           △7      △7   71,227,333
                                108/148









                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    重要な会計方針
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 （1）子会社株式及び関連会社株式
                                 ：移動平均法による原価法
      方法
                       （2）その他有価証券
                         時価のあるもの：決算日の市場価格等に基づく時価法
                         （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
                         平均法により算定）
                         時価のないもの:          移動平均法による原価法
     2.  金銭の信託の評価基準及び評                 時価法

      価方法
     3.  固定資産の減価償却の方法                 （1）有形固定資産

                         定率法を採用しております。
                          ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備について
                         は、定額法を採用しております。
                       （2）無形固定資産
                         定額法を採用しております。
                          なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
                         可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。
     4.  外貨建の資産及び負債の本邦                 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換

                        算し、換算差額は損益として処理しております。
      通貨への換算基準
     5.  引当金の計上基準                 （1）賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる

                         ため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上
                         しております。
                       （2）役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
                         るため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計
                         上しております。
                       （3）退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
                         時金制度について、当事業年度末における退職給付債務の見込
                         額に基づき計上しております。
                         ①退職給付見込額の期間帰属方法
                          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度
                          末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準
                          によっております。
                         ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                          過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
                          務期間内の一定の年数（5年）による定額法により按分した
                          額を費用処理しております。
                          数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
                          の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年または10年）によ
                          る定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度か
                          ら費用処理しております。
                       （4）時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
                         配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
                         るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上して
                         おります。
     6．消費税等の会計処理                   消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま
                        す。
                                109/148




                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    注記事項
    （貸借対照表関係）
    ※1．有形固定資産の減価償却累計額
                                                       （千円）
                                第34期                 第35期
                            （2019年3月31日現在）                 （2020年3月31日現在）
      建物                                229,897                 320,020
      器具備品                                927,688                 949,984
    （損益計算書関係）

    ※1．固定資産除却損の内訳
                                                       （千円）
                                第34期                 第35期
                            （自   2018年4月      1日        （自   2019年4月      1日
                              至  2019年3月31日）                至  2020年3月31日）
      建物                                 1,550                   -
      器具備品                                  439                9,609
      ソフトウエア                                17,130                 6,475
    （株主資本等変動計算書関係）

      第34期（自       2018年4月1日        至  2019年3月31日）
     1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
      発行済株式の種類
                  株式数（株）         増加株式数（株）           減少株式数（株）            株式数（株）
                       24,490             －           －         24,490

        普通株式
                       15,510             －           －         15,510

        A種種類株式
                       40,000             －           －         40,000
          合計
     2．配当に関する事項

     （1）配当金支払額
                       配当金の総       1株当たり配
          決議        株式の                        基準日          効力発生日
                       額（千円）       当額（円）
                  種類
                 普通株式

       2018年6月20日
                       12,520,000          313,000
                                       2018年3月31日           2018年6月21日
       定時株主総会
                 A種種類
                  株式
     （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                        配当金の総       1株当たり配
         決議      株式の    配当の                      基準日          効力発生日
                        額（千円）       当額（円）
               種類    原資
               普通

               株式
      2019年6月20日              利益
                        11,280,000         282,000
                                       2019年3月31日           2019年6月21日
      定時株主総会             剰余金
               A種種
               類株式
                                110/148




                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）
     1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
      発行済株式の種類
                  株式数（株）          増加株式数（株）           減少株式数（株）            株式数（株）
                       24,490              －           －        24,490

         普通株式
                       15,510              －           －        15,510

        A種種類株式
                       40,000              －           －        40,000

          合計
     2．配当に関する事項

     （1）配当金支払額
                       配当金の総       1株当たり配
          決議        株式の                        基準日          効力発生日
                       額（千円）       当額（円）
                  種類
                 普通株式

       2019年6月20日
                       11,280,000          282,000
                                       2019年3月31日           2019年6月21日
       定時株主総会
                 A種種類
                  株式
     （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

        2020年6月17日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。
                        配当金の総       1株当たり配
         決議      株式の    配当の                      基準日          効力発生日
                        額（千円）       当額（円）
               種類    原資
               普通

               株式
      2020年6月17日              利益
                        12,000,000         300,000
                                       2020年3月31日           2020年6月18日
      定時株主総会             剰余金
               A種種
               類株式
                                111/148










                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品関係）
    1．金融商品の状況に関する事項
     （1）金融商品に対する取組方針
        当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、短期的な預金等に限定しておりま
       す。
        当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じ
       て、または直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っているデリバティブ取引は後
       述するリスクを低減する目的で行っております。当該デリバティブ取引は、実需の範囲内でのみ利
       用することとしており、投機的な取引は行わない方針であります。
     （2）金融商品の内容及びそのリスク

        金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託
       及びデリバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リス
       クに晒されておりますが、デリバティブ取引（為替予約取引、株価指数先物取引及び債券先物取
       引）を利用して一部リスクを低減しております。
        営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されておりま
       す。
        有価証券及び投資有価証券は、主にその他有価証券（投資信託）、業務上の関係を有する企業の
       株式であり、発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。
        営業債務である未払手数料は、１年以内の支払期日であります。
     （3）金融商品に係るリスク管理体制

        ①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
          預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することによ
        り、リスクの軽減を図っております。
          営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引
        先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制として
        います。
          有価証券及び投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期
        的に行うことで管理しています。
        ②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
          組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及び
        リスク量等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。
        ③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
          取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰りを確認するとともに、
        十分な手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
     （4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

        金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
       た価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前
       提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
                                112/148







                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    2．金融商品の時価等に関する事項
       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
       なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注2）参
       照）。
       第34期（2019年3月31日現在）
                          貸借対照表計上額                時価           差額
                             （千円）            （千円）           （千円）
                               41,087,475            41,087,475                －
       （1）現金・預金
                               18,773,228            18,773,228                －
       （2）金銭の信託
                               12,438,085            12,438,085                －
       （3）未収委託者報酬
       （4）未収運用受託報酬
                               3,295,109            3,295,109               －
       （5）有価証券及び投資有価証券
           その他有価証券
                               1,488,684            1,488,684               －
                               77,082,582            77,082,582                －
              資産計
                               4,883,723            4,883,723               －
       （1）未払手数料
                               4,883,723            4,883,723               －
              負債計
       第35期（2020年3月31日現在）

                          貸借対照表計上額                時価           差額
                             （千円）            （千円）           （千円）
                               32,932,013            32,932,013                －
       （1）現金・預金
                               28,548,165            28,548,165                －
       （2）金銭の信託
                               11,487,393            11,487,393                －
       （3）未収委託者報酬
       （4）未収運用受託報酬
                               4,674,225            4,674,225               －
       （5）有価証券及び投資有価証券
           その他有価証券
                                  2,988            2,988             －
                               77,644,787            77,644,787                －
              資産計
                               4,582,140            4,582,140               －
       （1）未払手数料
                               4,582,140            4,582,140               －
              負債計
      （注1）金融商品の時価の算定方法

        資　産
        （1）現金・預金
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
        よっております。
        （2）金銭の信託

          有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている
        有価証券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相
        手先金融機関より提示された価格によっております。
        （3）未収委託者報酬及び（4）未収運用受託報酬

          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
        よっております。
        （5）有価証券及び投資有価証券

          これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、投資信託は基準価額によってお
        ります。
                                113/148




                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        負　債
        （1）未払手数料
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
        よっております。
      （注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
                                                      （千円）
                                   第34期               第35期
                 区分
                              （2019年3月31日現在）               （2020年3月31日現在）
                                        276,764               259,369
       ①非上場株式
                                      4,499,196               5,299,196
       ②関係会社株式
        ①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、
        時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)                                有価証券及び投資有価証券               その他有
        価証券」には含めておりません。
        ②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができ
        ず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
      （注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

       第34期（2019年3月31日現在）
                           1年以内       1年超5年以内        5年超10年以内           10年超
                           （千円）         （千円）         （千円）         （千円）
                           41,087,475             －         －         －
       （1）現金・預金
                           18,773,228             －         －         －
       （2）金銭の信託
                           12,438,085             －         －         －
       （3）未収委託者報酬
                           3,295,109             －         －         －
       （4）未収運用受託報酬
       （5）有価証券及び投資有価証券
                            153,518          1,995          996          －
          その他有価証券(投資信託)
       第35期（2020年3月31日現在）

                           1年以内       1年超5年以内        5年超10年以内           10年超
                           （千円）         （千円）        （千円）         （千円）
                           32,932,013             －        －          －
       （1）現金・預金
                           28,548,165             －        －          －
       （2）金銭の信託
                           11,487,393             －        －          －
       （3）未収委託者報酬
                           4,674,225             －        －          －
       （4）未収運用受託報酬
       （5）有価証券及び投資有価証券
                               996         994        997          －
          その他有価証券(投資信託)
                                114/148







                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （有価証券関係）
    1.  子会社株式及び関連会社株式
       関係会社株式（第34期の貸借対照表計上額4,499,196千円、第35期の貸借対照表計上額5,299,196
      千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載してお
      りません。
    2.  その他有価証券

      第34期（2019年3月31日現在）
                                                       （千円）
                    貸借対照表日における
            区分                         取得原価              差額
                      貸借対照表計上額
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
                           1,326,372              111,223            1,215,148
       ①株式
                             158,321             153,000              5,321
       ②投資信託
                           1,484,694              264,223            1,220,470
       小計
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
                                －             －             －
       ①株式
                              3,990             4,000              △  9
       ②投資信託
                              3,990             4,000              △  9
       小計
                           1,488,684              268,223            1,220,460
       合計
      （注）非上場株式（貸借対照表計上額276,764千円）については、市場価格がなく、時価を把握す
         ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
         ん。
      第35期（2020年3月31日現在）

                                                       （千円）
                    貸借対照表日における
            区分                         取得原価              差額
                      貸借対照表計上額
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
                                －             －             －
       ①株式
                                －             －             －
       ②投資信託
       小計
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
                                －             －             －
       ①株式
                              2,988             3,000             △  11
       ②投資信託
                              2,988             3,000             △  11
       小計
                              2,988             3,000             △  11
       合計
      （注）非上場株式（貸借対照表計上額259,369千円）については、市場価格がなく、時価を把握す
         ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
         ん。
                                115/148




                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    3．当該事業年度中に売却したその他有価証券
      第34期（自       2018年4月1日        至  2019年3月31日）
                          売却額          売却益の合計額             売却損の合計額
             区分
                          （千円）             （千円）             （千円）
                              394,222             353,644                －
       株式
       投資信託                         －             －             －

       第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）

                          売却額          売却益の合計額             売却損の合計額
             区分
                          （千円）             （千円）             （千円）
                            1,298,377             1,169,758                 －
       株式
       投資信託                      159,526              5,528               1

       （注）投資信託の「売却額」、「売却益の合計額」及び「売却損の合計額」は、償還によるものであり
         ます。
                                116/148















                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （退職給付関係）
    1．採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度（非積立型制度であります）を採用しておりま
      す。確定拠出型の制度としては確定拠出年金制度を採用しております。
    2．確定給付制度

      （1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                                       （千円）
                                     第34期              第35期
                                 （自   2018年4月      1日     （自   2019年4月      1日
                                　至   2019年3月31日）           　至   2020年3月31日）
       退職給付債務の期首残高                                 2,154,607              2,289,044
        勤務費用                                300,245              302,546
        利息費用                                  1,918              2,087
        数理計算上の差異の発生額                                △10,147               18,448
        退職給付の支払額                               △158,018              △187,749
        その他                                   438            △1,476
       退職給付債務の期末残高                                 2,289,044              2,422,901
      （2）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                                       （千円）
                                     第34期              第35期
                                （2019年3月31日現在）              （2020年3月31日現在）
       非積立型制度の退職給付債務                                 2,289,044              2,422,901
       未積立退職給付債務                                 2,289,044              2,422,901
       未認識数理計算上の差異                                 △150,568              △130,155
       未認識過去勤務費用                                 △243,317              △173,798
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                 1,895,158              2,118,947
       退職給付引当金                                 1,895,158              2,118,947

       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                 1,895,158              2,118,947
      （3）退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                                       （千円）
                                     第34期              第35期
                                （自   2018年4月      1日     （自   2019年4月      1日
                                 至  2019年3月31日）            至  2020年3月31日）
       勤務費用                                  300,245              302,546
       利息費用                                   1,918              2,087
       数理計算上の差異の費用処理額                                   43,920              38,861
       過去勤務費用の費用処理額                                   69,519              69,519
       その他                                  △3,640              △11,303
       確定給付制度に係る退職給付費用                                  411,963              401,711
      （4）数理計算上の計算基礎に関する事項

      　　　主要な数理計算上の計算基礎
                                     第34期              第35期
                                （2019年3月31日現在）              （2020年3月31日現在）
       割引率                                   0.09％              0.09％
       予想昇給率                              1.00％～4.42％              1.00％～4.42％
    3．確定拠出制度

    　当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度104,720千円、当事業年度103,477千円であります。
                                117/148


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （税効果会計関係）
    1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                第34期                 第35期
                             (2019年3月31日現在)                 (2020年3月31日現在)
                                     （千円）                  （千円）
       繰延税金資産
                                173,805                  221,053
       　未払事業税
                                10,915                  10,778
       　未払事業所税
                                411,675                  420,513
       　賞与引当金
                                80,253                  78,439
       　未払法定福利費
                                 7,961                 10,410
         未払給与
                                138,994                  47,781
       　受取負担金
                                102,490                  331,395
       　運用受託報酬
                                10,152                  14,116
       　資産除去債務
       　減価償却超過額（一括償却資産）                         4,569                 50,942
                                125,839                  82,684
        減価償却超過額
         繰延資産償却超過額（税法上）                       135,542                  323,132
                                580,297                  648,821
       　退職給付引当金
                                54,458                  53,321
       　時効後支払損引当金
                                 7,360                  7,360
       　ゴルフ会員権評価損
                                166,740                  166,740
         関係会社株式評価損
                                28,976                  28,976
         投資有価証券評価損
                                29,494                  11,532
         その他
                                   －                  3
         その他有価証券評価差額金
                              2,069,527                  2,508,004
       繰延税金資産小計
                                   －                  －
         評価性引当額
                              2,069,527                  2,508,004
       繰延税金資産合計
       繰延税金負債
                              △321,067                      －
         その他有価証券評価差額金
                              △321,067                      －
       繰延税金負債合計
                              1,748,459                  2,508,004
       繰延税金資産の純額
    2．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
      であるため、注記を省略しております。
                                118/148







                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （企業結合等関係）
      当社（以下「AMOne」という）は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
    （以下「DIAM」という）、みずほ投信投資顧問株式会社（以下「MHAM」という）、みずほ信託銀行株式
    会社（以下「TB」という）及び新光投信株式会社（以下「新光投信」という）（以下総称して「統合4
    社」という）間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
    1．結合当事企業

                    DIAM           MHAM            TB
      結合当事企業                                             新光投信
                投資運用業務、投           投資運用業務、投           信託業務、銀行業           投資運用業務、投
       事業の内容
                資助言・代理業務           資助言・代理業務           務、投資運用業務           資助言・代理業務
    2．企業結合日

      2016年10月1日
    3．企業結合の方法

      ①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
     吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
     割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
    4．結合後企業の名称

      アセットマネジメントOne株式会社
    5．企業結合の主な目的

      当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「MHFG」という）及び第一生命ホールディ
     ングス株式会社（以下「第一生命」という）の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
     メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、MHFGと第一生命
     両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
     ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
    6．合併比率

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
                         DIAM                      MHAM
        会社名
                       （存続会社）                      （消滅会社）
      合併比率（*）                    1                     0.0154
      （*）普通株式と種類株式を合算して算定しております。
    7．交付した株式数

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
     有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
     15,510株を交付しました。
    8．経済的持分比率（議決権比率）

      MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率                                    50.00％
      MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率                                    20.00％
      MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率                                    70.00％
      なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00％から51.00％に異動しております。
    9．取得企業を決定するに至った主な根拠

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社であるMHFGが、
     結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
     し、DIAMが被取得企業となるものです。
                                119/148



                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    10．会計処理
      「企業結合に関する会計基準」（企業結合会計基準第21号　平成25年9月13日公表分）及び「企業結
     合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成25年9月
     13日公表分）に基づき、「3．企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
     の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
    11．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項

      （1）被取得企業の取得原価及びその内訳
          取得の対価         MHAMの普通株式          144,212,500千円
          取得原価                   144,212,500千円
      （2）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

          a.発生したのれんの金額                    76,224,837千円
                              被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた
          b.発生原因
                              負債の純額と取得原価との差額によります。
          c.のれんの償却方法及び償却期間                    20年間の均等償却
      （3）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
          a.資産の額        資産合計                   40,451,657千円
                   うち現金・預金                  11,605,537千円
                   うち金銭の信託                  11,792,364千円
          b.負債の額        負債合計                    9,256,209千円
                   うち未払手数料及び未払費用                   4,539,592千円
         （注）顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額
             には含まれておりません。
      （4）のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種
          類別の加重平均償却期間
          a.無形固定資産に配分された金額
                                     53,030,000千円
          b.主要な種類別の内訳
           顧客関連資産
                                     53,030,000千円
          c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
           顧客関連資産
                                          16.9年
    12．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額

      （1）貸借対照表項目
                           第34期               第35期
                       （2019年3月31日現在）                （2020年3月31日現在）
       流動資産                        －千円               －千円
       固定資産                  104,326,078千円                94,605,736千円
       資産合計                  104,326,078千円                94,605,736千円
       流動負債                        －千円               －千円
       固定負債                   10,571,428千円                8,278,713千円
       負債合計                   10,571,428千円                8,278,713千円
       純資産                   93,754,650千円               86,327,023千円
      （注）固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。
       のれん                  66,696,733千円               62,885,491千円
       顧客関連資産                  39,959,586千円               34,810,031千円
                                120/148




                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （2）損益計算書項目
                           第34期               第35期
                       （自   2018年4月      1日      （自   2019年4月      1日
                      　　至    2019年3月31日）           　　至    2020年3月31日）
       営業収益                        －千円               －千円
       営業利益                  △9,043,138千円               △8,954,439千円
       経常利益                  △9,043,138千円               △8,954,439千円
       税引前当期純利益                  △9,091,728千円               △9,111,312千円
       当期純利益                  △7,489,721千円               △7,536,465千円
       1株当たり当期純利益                  △187,243円04銭               △188,411円64銭
      （注）営業利益には、のれん及び顧客関連資産の償却額が含まれております。
       のれんの償却額                   3,811,241千円               3,811,241千円
       顧客関連資産の償却額                   5,241,252千円               5,149,555千円
                                121/148
















                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （資産除去債務関係）
       当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務
     を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
       なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の
     負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、その
     うち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
    （セグメント情報等）

    1．セグメント情報
       当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    2．関連情報

      第34期（自       2018年4月1日        至  2019年3月31日）         及び  第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）
      （1）サービスごとの情報
        サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
       の営業収益の記載を省略しております。
      （2）地域ごとの情報
       ①営業収益
         本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
       ②有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
      （3）主要な顧客ごとの情報
        特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記
       載を省略しております。
                                122/148











                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （関連当事者情報）
    1．関連当事者との取引
    （1）親会社及び法人主要株主等
    第34期（自       2018年4月1日        至  2019年3月31日）
    該当はありません。
    第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）

    該当はありません。
    （2）子会社及び関連会社等

    第34期（自       2018年4月1日        至  2019年3月31日）
    該当はありません。
    第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）

    該当はありません。
    （3）兄弟会社等

    第34期（自       2018年4月1日        至  2019年3月31日）
                資本金    事業の    議決権
                             関係内容
      会社等の      住所    又は   内容又    等の所             取引の内容       取引金額       科目    期末残高
     属
                           役員の     事業上
        名称        出資金    は職業    有(被                    （千円）           （千円）
     性
                           兼任等     の関係
                        所有)
                        割合
      株式会社     東京都    14,040    銀行業     －    －   当社設定     投資信託の       6,048,352      未払     915,980

      みずほ銀     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     親
      行     区                   の販売     数料
     会
     社
                                     子会社株式              －
                                           1,270,000            －
     の
                                     の取得
     子
     会
      みずほ証     東京都    1,251    証券業     －    －   当社設定     投資信託の      10,215,017       未払    1,670,194
     社
      券株式会     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
      社     区                   の販売     数料
    第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）

                資本金    事業の    議決権      関係内容
      会社等の      住所    又は   内容又    等の所             取引の内容       取引金額       科目    期末残高
     属
                           役員の     事業上
        名称        出資金    は職業    有(被                    （千円）           （千円）
     性
                           兼任等     の関係
                        所有)
                        割合
     親  株式会社     東京都    14,040    銀行業     －    －   当社設定     投資信託の       5,793,912      未払    1,112,061

     会  みずほ銀     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     社
      行     区                   の販売     数料
     の
      みずほ証     東京都    1,251    証券業     －    －   当社設定     投資信託の      10,294,840       未払    1,231,431
     子
      券株式会     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     会
      社     区                   の販売     数料
     社
    取引条件及び取引条件の決定方針等
    （注1）投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
    （注2）子会社株式の取得は、独立した第三者機関により算定された価格を基礎として協議の上、合理
         的に決定しております。
    （注3）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれており
         ます。
                                123/148


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    2．親会社又は重要な関連会社に関する注記
     （1）親会社情報
       株式会社みずほフィナンシャルグループ
       (東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)
     （2）重要な関連会社の要約財務諸表

       該当はありません。
                                124/148


















                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （1株当たり情報）
                               第34期                  第35期
                           （自   2018年4月      1日         （自   2019年4月      1日
                            至  2019年3月31日）                至  2020年3月31日）
     1株当たり純資産額                           1,708,727円13銭                  1,780,683円32銭
     1株当たり当期純利益金額                            352,987円92銭                  375,125円27銭
    （注1）潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載して
        おりません。
    （注2）1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                               第34期                  第35期
                           （自   2018年4月      1日         （自   2019年4月      1日
                            至  2019年3月31日）                至  2020年3月31日）
     当期純利益金額                            14,119,516千円                  15,005,011千円
     普通株主及び普通株主と同等の株
                                        －                  －
     主に帰属しない金額
     普通株式及び普通株式と同等の株
                                 14,119,516千円                  15,005,011千円
     式に係る当期純利益金額
     普通株式及び普通株式と同等の株
     式の期中平均株式数                               40,000株                  40,000株
     （うち普通株式）                              (24,490株)                  (24,490株)

     （うちA種種類株式）                              (15,510株)                  (15,510株)

    （注1）A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び残余財産分配請求権について普通株式と同等の権利を
        有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
                                125/148











                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （1）中間貸借対照表
                                                   （単位：千円）
                                          第36期中間会計期間末
                                         （2020年9月30日現在）
                 （資産の部）
      流動資産
       現金・預金                                              27,281,363
       金銭の信託                                              25,870,423
       有価証券                                                  996
       未収委託者報酬                                              13,747,204
       未収運用受託報酬                                               3,023,356
       未収投資助言報酬                                                304,673
       未収収益                                                24,940
       前払費用                                                757,672
       その他                                               2,912,168
                             流動資産計                        73,922,799
      固定資産

       有形固定資産                                               1,199,340
        建物                                 ※1              961,771
        器具備品                                 ※1              237,569
       無形固定資産                                               3,660,076
        ソフトウエア                                              3,099,921
        ソフトウエア仮勘定                                               556,224
        電話加入権                                                3,931
       投資その他の資産                                               9,943,868
        投資有価証券                                               261,361
        関係会社株式                                              5,299,196
        長期差入保証金                                              1,295,930
        繰延税金資産                                              2,294,343
        その他                                               793,037
                             固定資産計                        14,803,286
                  資産合計                                   88,726,085
                                126/148








                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   （単位：千円）
                                          第36期中間会計期間末
                                         （2020年9月30日現在）
                 （負債の部）
     流動負債
       預り金                                               1,297,202
       未払金                                               5,820,782
        未払収益分配金                                                 899
        未払償還金                                               19,850
        未払手数料                                              5,549,722
        その他未払金                                               250,310
       未払費用                                               7,902,650
       未払法人税等                                               2,901,506
       未払消費税等                                                824,900
       前受収益                                                20,779
       賞与引当金                                               1,126,713
       役員賞与引当金                                                34,112
                             流動負債計                        19,928,648
     固定負債
       退職給付引当金                                               2,207,043
       時効後支払損引当金                                                156,886
                             固定負債計                        2,363,929
                  負債合計                                   22,292,578
                （純資産の部）
     株主資本
       資本金                                               2,000,000
       資本剰余金                                              19,552,957
        資本準備金                                              2,428,478
        その他資本剰余金                                             17,124,479
       利益剰余金                                              44,880,558
        利益準備金                                               123,293
        その他利益剰余金                                             44,757,265
         別途積立金                                            31,680,000
         繰越利益剰余金                                            13,077,265
                             株主資本計                        66,433,515
     評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金                                                  △8
                         評価・換算差額等計                                △8
                 純資産合計                                    66,433,506
                負債・純資産合計                                     88,726,085
                                127/148





                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （2）中間損益計算書
                                                   （単位：千円）
                                       第36期中間会計期間
                                  （自   2020年4月1日       至  2020年9月30日）
      営業収益
       委託者報酬                                40,520,928
       運用受託報酬                                 6,813,891
       投資助言報酬                                  548,146
       その他営業収益                                  773,786
                        営業収益計                             48,656,752
      営業費用
       支払手数料                                16,685,574
       広告宣伝費                                  116,359
       調査費                                12,452,140
        調査費                                4,305,114
        委託調査費                                8,147,025
       委託計算費                                  269,176
       営業雑経費                                  450,999
        通信費                                 24,247
        印刷費                                 314,201
        協会費                                 20,394
        諸会費                                 32,852
        支払販売手数料                                 59,302
                        営業費用計                             29,974,250
      一般管理費
       給料                                 4,693,004
        役員報酬                                 75,939
        給料・手当                                4,496,351
        賞与                                 120,714
       交際費                                   5,108
       寄付金                                   6,331
       旅費交通費                                  20,383
       租税公課                                  277,754
       不動産賃借料                                  734,008
       退職給付費用                                  267,068
       固定資産減価償却費                             ※1     534,020
       福利厚生費                                  17,379
       修繕費                                    511
       賞与引当金繰入額                                 1,126,713
       役員賞与引当金繰入額                                  34,112
       機器リース料                                    139
       事務委託費                                 1,899,643
       事務用消耗品費                                  35,787
       器具備品費                                    265
       諸経費                                  66,792
                       一般管理費計                               9,719,026
      営業利益                                                8,963,474
                                128/148




                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   （単位：千円）
                                       第36期中間会計期間
                                  （自   2020年4月1日       至  2020年9月30日）
      営業外収益
       受取利息                                  17,653
       受取配当金                                   2,356
       時効成立分配金・償還金                                    176
       時効後支払損引当金戻入額                                  16,343
       為替差益                                   8,484
       金銭の信託運用損益                                 1,367,091
       雑収入                                   1,361
                       営業外収益計                               1,413,467
      経常利益                                               10,376,942
      特別損失
       固定資産除却損                                     0
                        特別損失計                                  0
      税引前中間純利益                                               10,376,942
      法人税、住民税及び事業税                                                2,957,106
      法人税等調整額                                                 213,661
      法人税等合計                                                3,170,767
      中間純利益                                                7,206,174
                                129/148












                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （3）中間株主資本等変動計算書
    　第36期中間会計期間（自             2020年4月1日       至  2020年9月30日）
                              株主資本
                        資本剰余金                  利益剰余金
                                           その他利益剰余金
             資本金
                        その他     資本剰余金       利益
                 資本準備金
                                          別途      繰越利益
                       資本剰余金       合計     準備金
                                          積立金      剰余金
     当期首残高
             2,000,000     2,428,478      17,124,479      19,552,957       123,293     31,680,000       17,871,090
     当中間期変動額
      剰余金の配当
                                               △12,000,000
      中間純利益
                                                7,206,174
      株主資本以
      外の項目の
      当中間期変
      動額(純額)
     当中間期変動額
                －     －      －      －     －      －   △4,793,825
     合計
     当中間期末残高
             2,000,000     2,428,478      17,124,479      19,552,957       123,293     31,680,000       13,077,265
                 株主資本          評価・換算差額等

             利益剰余金                         純資産
                           その他
                    株主資本           評価・換算
                                      合計
                           有価証券
             利益剰余金
                     合計          差額等合計
                          評価差額金
              合計
     当期首残高
              49,674,383       71,227,341        △7     △7    71,227,333
     当中間期変動額
      剰余金の配当
             △12,000,000       △12,000,000                 △12,000,000
      中間純利益
              7,206,174       7,206,174                 7,206,174
      株主資本以
      外の項目の
                        －     △0     △0       △0
      当中間期変
      動額(純額)
     当中間期変動額
             △4,793,825       △4,793,825         △0     △0   △4,793,826
     合計
     当中間期末残高
              44,800,558       66,433,515        △8     △8    66,433,506
                                130/148









                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    重要な会計方針
                       （1）子会社株式及び関連会社株式
     1．有価証券の評価基準及び評
                                 ：移動平均法による原価法
       価方法
                       （2）その他有価証券
                         時価のあるもの：中間決算日の市場価格等に基づく時価法
                         （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平
                          均法により算定）
                         時価のないもの:          移動平均法による原価法
     2.  金銭の信託の評価基準及び                時価法

       評価方法
                       （1）有形固定資産

     3．固定資産の減価償却の方法
                         定率法を採用しております。
                          ただし、     平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備について
                         は 、定額法を採用しております。
                         なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
                                …
                         建物           6～18年
                                …
                         器具備品           2～20年
                       （2）無形固定資産
                         定額法を採用しております。
                          なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
                         可能期間（5年）に基づく定額法によっております。
     4.  外貨建の資産及び負債の本                 外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物等為替相場により円貨

                        に換算し、換算差額は損益として処理しております。
       邦通貨への換算基準
                       （1）賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる

     5．引当金の計上基準
                         ため、将来の支給見込額に基づき当中間会計期間に見合う分を計
                         上しております。
                       （2）役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
                         るため、将来の支給見込額に基づき当中間会計期間に見合う分を
                         計上しております。
                       （3）退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
                         時金制度について、           当事業年度末       における退職給付債務の見込額
                         に基づき当中間会計期間末において発生していると認められる額
                         を計上しております。
                         ①退職給付見込額の期間帰属方法
                          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計
                          期間末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式
                          基準によっております。
                         ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                          過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
                          務期間内の一定の年数（5年）による定額法により按分した額
                          を費用処理しております。
                          数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
                          の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年または10年）による
                          定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から
                          費用処理しております。
                       （4）時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
                         配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備える
                         ため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しており
                         ます。
     6．消費税等の会計処理                   消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま

                        す。
                                131/148


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    注記事項
    （中間貸借対照表関係）
                                      第36期中間会計期間末

               項目
                                      （2020年9月30日現在）
     ※1.有形固定資産の減価償却累計額

                              建物          …    365,042千円
                              器具備品          …    980,577千円
    （中間損益計算書関係）

                                       第36期中間会計期間

               項目
                                 （自   2020年4月1日        至  2020年9月30日）
     ※1.減価償却実施額

                              有形固定資産          …     79,115千円
                              無形固定資産          …    454,905千円
    （中間株主資本等変動計算書関係）

      第36期中間会計期間（自              2020年4月1日        至  2020年9月30日）
      1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                当事業年度期首           当中間会計期間           当中間会計期間           当中間会計期間末

     発行済株式の種類
                株式数（株）           増加株式数（株）           減少株式数（株）           株式数（株）
                      24,490              －           －         24,490

        普通株式
                      15,510              －           －         15,510

       A種種類株式
                      40,000              －           －         40,000

         合計
    2.配当に関する事項

    （1）配当金支払額
                        配当金の       1株当たり

         決議        株式の                        基準日          効力発生日
                         総額       配当額
                  種類
                        （千円）        （円）
                 普通株式

      2020年6月17日
                       12,000,000          300,000
                                        2020年3月31日           2020年6月18日
       定時株主総会
                 A種種類
                  株式
    （2）基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間後となるもの

         該当事項はありません。
                                132/148




                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品関係）
    第36期中間会計期間末（2020年9月30日現在）
    金融商品の時価等に関する事項
    2020年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであり
    ます。
    なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注2）参照）。
                        中間貸借対照表計上額                  時価           差額
                            （千円）             （千円）           （千円）
                              27,281,363             27,281,363              －
     （1）現金・預金
                              25,870,423             25,870,423              －
     （2）金銭の信託
                              13,747,204             13,747,204              －
     （3）未収委託者報酬
                               3,023,356             3,023,356              －
     （4）未収運用受託報酬
     （5）有価証券及び投資有価証券
                                 2,987             2,987           －
        その他有価証券
                              69,925,335             69,925,335              －
            資産計
                               5,549,722             5,549,722              －
     （1）未払手数料
                               5,549,722             5,549,722              －
            負債計
    （注1）金融商品の時価の算定方法

     資　産
    （1）現金・預金
      これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
     おります。
    （2）金銭の信託

       有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証
      券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相手先金融機関
      より提示された価格によっております。
    （3）未収委託者報酬及び（4）未収運用受託報酬

       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
      おります。
    （5）有価証券及び投資有価証券

       これらの時価について、投資信託は基準価額によっております。
                                133/148






                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     負　債
    （1）未払手数料
       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
      おります。
    （注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                                        中間貸借対照表計上額
                  区分
                                            （千円）
                                                       259,369
      ①非上場株式
                                                      5,299,196
      ②関係会社株式
     ①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時価
       を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)                              有価証券及び投資有価証券　                その他有価証
       券 」には含めておりません。
      ②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時
       価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
    （有価証券関係）

                          第36期中間会計期間末

                          （2020年9月30日現在）
     1.子会社株式

       関係会社株式（中間貸借対照表計上額                     5,299,196     千円）は、市場価格がなく、時価を把握するこ
       とが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
     2.その他有価証券

                       中間貸借対照表               取得原価             差額
            区　分
                       計上額（千円）               （千円）            （千円）
       中間貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
                                 -            -            -
       投資信託
       小計                          -            -            -
       中間貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
                              2,987            3,000             △12
       投資信託
       小計                        2,987            3,000             △12
       合計                        2,987            3,000             △12
      （注）非上場株式（中間貸借対照表計上額                       259,369    千円）については、市場価格がなく、時価を把
       握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりま
       せん。
                                134/148




                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （企業結合等関係）
      当社（以下「AMOne」という）は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
    （以下「DIAM」という）、みずほ投信投資顧問株式会社（以下「MHAM」という）、みずほ信託銀行株式
    会社（以下「TB」という）及び新光投信株式会社（以下「新光投信」という）（以下総称して「統合4
    社」という）間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
    1.結合当事企業

                     DIAM           MHAM           TB
     結合当事企業                                               新光投信
                投資運用業務、投           投資運用業務、投           信託業務、銀行業           投資運用業務、投
     事業の内容
                資助言・代理業務           資助言・代理業務           務、投資運用業務           資助言・代理業務
    2.企業結合日

      2016年10月1日
    3.企業結合の方法

       ①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
     吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
     割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
    4.結合後企業の名称

      アセットマネジメントOne株式会社
    5.企業結合の主な目的

       当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「                               MHFG  」という）及び第一生命ホールディ
     ングス株式会社（以下「第一生命」という）の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
     メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、                                              MHFG  と第一生命
     両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
     ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
    6.合併比率

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
                            DIAM                      MHAM
        会社名
                         （存続会社）                      （消滅会社）
      合併比率（*）                      1                     0.0154
      （*）   普通株式と種類株式を合算して算定しております。
    7.交付した株式数

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、                          DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
     有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
     15,510株を交付しました。
    8.経済的持分比率（議決権比率）

      MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率                                    50.00％
      MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率                                    20.00％
      MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率                                    70.00％
      なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00％から51.00％に異動しております。
    9.取得企業を決定するに至った主な根拠

       「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社である                                                MHFG  が、
     結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
     し、DIAMが被取得企業となるものです。
                                135/148



                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    10.会計処理
       「企業結合に関する会計基準」（企業結合会計基準第21号　平成25年9月13日公表分）及び「企業結
     合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成25年9月
     13日公表分）に基づき、「3．企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
     の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
    11.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項

       （1）中間財務諸表に含まれる被取得企業の業績の期間
         2020年4月1日から2020年9月30日まで
       （2）被取得企業の取得原価及びその内訳
          取得の対価        MHAMの普通株式           144,212,500千円
          取得原価                   144,212,500千円
       （3）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
          a.発生したのれんの金額                    76,224,837千円
                              被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた負
          b.発生原因
                              債の純額と取得原価との差額によります。
          c.のれんの償却方法及び償却期間                    20年間の均等償却
       （4）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

          a.資産の額        資産合計                   40,451,657千円
                   うち現金・預金                  11,605,537千円
                   うち金銭の信託                  11,792,364千円
          b.負債の額        負債合計                    9,256,209千円
                   うち未払手数料及び未払費用                   4,539,592千円
          （注）顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の
             額には含まれておりません。
       （5）のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な
          種類別の加重平均償却期間
          a.無形固定資産に配分された金額
                                     53,030,000千円
          b.主要な種類別の内訳
           顧客関連資産
                                     53,030,000千円
          c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
           顧客関連資産
                                          16.9年
                                136/148








                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    12.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額
       （1）貸借対照表項目
       流動資産                      －千円
       固定資産                 90,405,440千円
       資産合計                 90,405,440千円
       流動負債                      －千円
       固定負債                  7,722,834千円
       負債合計                  7,722,834千円
       純資産                 82,682,605千円
       （注）固定資産及び資産合計には、のれんの金額60,979,870千円及び顧客関連資産の金額
          32,301,694千円が含まれております。
       （2）損益計算書項目

       営業収益                      －千円
       営業利益                △4,411,813千円
       経常利益                △4,411,813千円
       税引前中間純利益                △4,411,813千円
       中間純利益                △3,644,417千円
       1株当たり中間純利益                 △91,110円42銭
       （注）営業利益には、のれんの償却額1,905,620千円及び顧客関連資産の償却額2,508,336千円
          が含まれております。
    （資産除去債務関係）

      当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務を

    有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
      なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の負
    債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち
    当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
                                137/148










                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （セグメント情報等）
    第36期中間会計期間（自              2020年4月1日        至  2020年9月30日）
    1.セグメント情報
       当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    2.関連情報

    （１）サービスごとの情報
        サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
       の営業収益の記載を省略しております。
    （２）地域ごとの情報

       ①営業収益
         本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
       ②有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
    （３）主要な顧客ごとの情報

        特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記
       載を省略しております。
    （1株当たり情報）

                           第36期中間会計期間
                      （自   2020年4月1日        至  2020年9月30日）
      1株当たり純資産額                                   1,660,837円67銭

      1株当たり中間純利益金額                                    180,154円36銭

    （注）潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており
        ません。
                                138/148








                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      1株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                        第36期中間会計期間
                                   （自   2020年4月1日        至  2020年9月30日）
      中間純利益金額                                   7,206,174千円

      普通株主及び普通株主と同等の株主に帰属し
                                                －
      ない金額
      普通株式及び普通株式と同等の株式に係る中
                                         7,206,174千円
      間純利益金額
      普通株式及び普通株式と同等の株式の期中平
                                           40,000株
      均株式数
      （うち普通株式）                                     (24,490株)
      （うちA種種類株式）                                     (15,510株)
    （注）A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び                          残余財産     分配請求権について普通株式と同等の権利を
        有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
                                139/148















                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ４【利害関係人との取引制限】
      委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
      る行為が禁止されています。
      （1）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行う
         こと（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜
         させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
      （2）運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、
         もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとし
         て内閣府令で定めるものを除きます。）。
      （3）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の
         親法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取
         引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいま
         す。以下（4）（5）において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数
         を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体と
         して政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引
         または店頭デリバティブ取引を行うこと。
      （4）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
         針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を
         行うこと。
      （5）上記（3）（4）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為で
         あって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失
         墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
    ５【その他】

      （1）定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
         該当事項はありません。
      （2）訴訟事件その他の重要事項
         委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
         せん。
                                140/148








                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第２【その他の関係法人の概況】
    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

      (1)受託会社
      名称           みずほ   信託銀行株式会社
                  247,369百万円（2020年3月末日現在)

      資本金の額
      事業の内容           日本において銀行業務および信託業務を営んでいます。

      (2)販売会社

       販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の通りです。
                          資本金の額
            名　　    称                           事  業  の  内  容
                         (単位:百万円)
      株式会社みずほ銀行（※1）                       1,404,065
                                   日本において銀行業務を営んでおります。
      株式会社みちのく銀行（※1）                         36,986

                                   日本において銀行業務を営んでおります。
                              23,519

      株式会社東邦銀行                             日本において銀行業務を営んでおります。
                              140,409

      株式会社北陸銀行                             日本において銀行業務を営んでおります。
                              46,773

      株式会社大垣共立銀行                             日本において銀行業務を営んでおります。
                              54,573

      株式会社広島銀行                             日本において銀行業務を営んでおります。
                              85,745

      株式会社西日本シティ銀行                             日本において銀行業務を営んでおります。
                                   日本において銀行業務および信託業務を営ん
      みずほ信託銀行株式会社（※1）                        247,369
                                   でいます。
                              25,090
      株式会社名古屋銀行                             日本において銀行業務を営んでおります。
                                   「金融商品取引法」に定める第一種金融商品
                               7,196
      ａｕカブコム証券株式会社
                                   取引業を営んでおります。
                                   「金融商品取引法」に定める第一種金融商品
                              48,323
      株式会社ＳＢＩ証券
                                   取引業を営んでおります。
                                   「金融商品取引法」に定める第一種金融商品
      ＯＫＢ証券株式会社（※1）                         1,500
                                   取引業を営んでおります。
                                   「金融商品取引法」に定める第一種金融商品
                               7,495
      楽天証券株式会社
                                   取引業を営んでおります。
                                   「金融商品取引法」に定める第一種金融商品
                              10,000
      ＳＭＢＣ日興証券株式会社
                                   取引業を営んでおります。
                                   「金融商品取引法」に定める第一種金融商品
                              12,200
      マネックス証券株式会社
                                   取引業を営んでおります。
                                   「金融商品取引法」に定める第一種金融商品
                                601
      丸國證券株式会社
                                   取引業を営んでおります。
     （注）資本金の額は2020年3月末日現在
     （注）確定拠出年金向けの取扱販売会社を含みます。
     （※1）新規の取得のお申込みのお取扱いを行っておりません。
    ２【関係業務の概要】

      (1)  受託会社
        当ファンドの受託会社として、信託財産を保管・管理し、受益権設定にかかる振替機関への通知等を
       行います。
      (2)  販売会社
        当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、販売、一部解約の実行の請求の受付けならび
       に収益分配金、償還金および一部解約金の支払い等を行います。
                                141/148


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ３【資本関係】

        該当事項はありません。
        ※ 持株比率５％以上を記載します。
    第３【その他】

    (1)目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案を使用し、ファンドの基本的性格を記載する場合があります。ま
      た、以下の内容を記載することがあります。
      ・金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である旨
      ・委託会社の金融商品取引業者登録番号
      ・詳細情報の入手方法
        ①  委託会社のホームページアドレス、電話番号および受付時間など
        ②  請求目論見書の入手方法およびファンドの投資信託約款の全文が請求目論見書に掲載されている旨
      ・目論見書の使用開始日
      ・届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載することがあります。
        ①  届出をした日および当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
        ②  届出をした日、届出が効力を生じている旨および効力発生日
      ・ファンドの内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律（昭和26年
       法律第198号）に基づき事前に受益者の意向を確認する旨
      ・投資信託の財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されている旨
      ・請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行った場合にはその
       旨の記録をしておくべきである旨
      ・「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください」との趣旨を示す記載
    (2)有価証券届出書第一部「証券情報」、第二部「ファンド情報」に記載の内容について、投資家の理解を助
      けるため、その内容を説明した図表等を付加して目論見書のその内容に関する箇所に記載することがあり
      ます。また、第二部「ファンド情報」第１「ファンドの状況」５「運用状況」について、有価証券届出書
      提出後の随時入手可能な直近の情報および同情報についての表での表示に加えて、グラフで表示した情報
      を目論見書に記載することがあります。
    (3)投資信託説明書（請求目論見書）に約款の全文を掲載します。
    (4)目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
    (5)目論見書は目論見書の別称として「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
    (6)投信評価機関、投信評価会社などによる評価を取得・使用する場合があります。
                                142/148






                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書
                                                ２０２０年５月２７日

    アセットマネジメントOne株式会社

      取　締　役　会         　御　中
                          EY新日本有限責任監査法人

                          東　　京　　事　　務　　所
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士         山野　　浩          印
                          業  務  執  行  社  員
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士         長谷川　敬          印
                          業  務  執  行  社  員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
    の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の２０１９年４月１日から２０２０年３月
    ３１日までの第３５期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、
    重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
    て、アセットマネジメントOne株式会社の２０２０年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事
    業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
    基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
    は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他
    の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
    と判断している。
    財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
    し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
    に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
    かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
    る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
    ある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
    虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
    る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
    ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
    る。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
    的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
     た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
     礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
                                143/148



                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
     スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
     討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
     の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
     拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
     められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
     において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
     適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
     は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業
     として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
     ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
     基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
    報告を行う。
    利害関係

    　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　上
    （注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管

     しております。
    （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。

                                144/148












                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       独立監査人の監査報告書
                                                ２０２１年４月１６日

    アセットマネジメントOne株式会社

    　取　締　役　会　　御　中

                     EY新日本      有限責任監査法人

                     東    京    事    務    所

                     指定有限責任社員

                                公認会計士         丘   本  　正    彦    印
                     業務執行社員
    監査意見


    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン

    ドの経理状況」に掲げられているＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンの２０２０年３月１１日から２０２１
    年３月１０日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並び
    に附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

    拠して、ＭＨＡＭ　ＴＯＰＩＸオープンの２０２１年３月１０日現在の信託財産の状態及び同日をもっ
    て終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監

    査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当
    監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、アセットマネジメントOne株式会社及び
    ファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
    は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を

    作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作
    成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切で

    あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
    業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
                                145/148



                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    財務諸表監査における監査人の責任
    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重

    要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸
    表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別
    に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性
    があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、

    職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
      応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見
      表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内
      部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
      積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確
      実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合
      は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財
      務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められ
      ている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状
      況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財
      務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統

    制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項につい
    て報告を行う。
    利害関係

    　アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会

    計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以　　上
    （注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保

    管しております。
    （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
                                146/148






                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      独立監査人の中間監査報告書
                                               ２０２０年１１月２６日
    アセットマネジメントOne株式会社
      取　締　役　会　          御　中
                          EY新日本有限責任監査法人

                          東　　京　　事　　務　　所
                           指定有限責任社員
                                        公認会計士         丘本　正彦　印
                           業  務  執  行  社  員
                           指定有限責任社員
                                        公認会計士         長谷川　敬　印
                           業  務  執  行  社  員
    中間監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
    の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の２０２０年４月１日から２０２１年３月
    ３１日までの第３６期事業年度の中間会計期間（２０２０年４月１日から２０２０年９月３０日まで）に係
    る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方
    針及びその他の注記について中間監査を行った。
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
    基準に準拠して、アセットマネジメントOne株式会社の２０２０年９月３０日現在の財政状態及び同日をもっ
    て終了する中間会計期間（２０２０年４月１日から２０２０年９月３０日まで）の経営成績に関する有用な
    情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行っ
    た。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載され
    ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監
    査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分
    かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財
    務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中
    間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
    が含まれる。
    　中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適
    切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づい
    て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
    ある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に
    関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書
    において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬によ
    り発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理
    的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示
      リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
      る。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続
      は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸
      表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の
      監査手続が選択及び適用される。
    ・　中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作
      成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
                                147/148


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
      び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
      が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監
      査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務
      諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められて
      いる。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
      により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
      基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、
      並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価す
      る。
    　監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別
    した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその
    他の事項について報告を行う。
    利害関係

    　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以　　上
     （注１）上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保
     管しております。
    （注２）ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれておりません。
                                148/148

PDFをダウンロード

関連コンテンツ