ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第8期(令和2年11月11日－令和3年5月10日)

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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券報告書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2021年8月10日       提出
      【計算期間】                      第8期(自     2020年11月11日至         2021年5月10日)
      【ファンド名】                      ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン
      【発行者名】                      三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長        菱田　賀夫
      【本店の所在の場所】                      東京都港区芝公園一丁目１番１号
      【事務連絡者氏名】                      投資業務推進部長　民野　誠
      【連絡場所】                      東京都港区芝公園一丁目１番１号
      【電話番号】                      03-6453-3610
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    第一部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

       ＜ファンドの目的＞

        当ファンドは、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
       ＜信託金限度額＞
        上限　5,000億円
        ただし、委託会社は受託会社と合意の上、限度額を変更することができます。
       ＜基本的性格＞
        一般社団法人投資信託協会が定める分類方法における、当ファンドの商品分類及び属性区分は下記
        の通りです。
        商品分類表

                             投資対象資産
        単位型・追加型           投資対象地域                      独立区分           補足分類
                            （収益の源泉）
          単位型           国内          株式         ＭＭＦ        インデックス型

          追加型           海外          債券         ＭＲＦ           特殊型

                     内外         不動産投信           ＥＴＦ

                             その他資産

                             （　　　　）
                              資産複合

       （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

       属性区分表

       投資対象資産          決算頻度       投資対象       投資形態        為替        対象        特殊型
                        地域             ヘッジ      インデックス
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      株式          年1回       グローバ       ファミリー       あり       日経225         ブル・ベア型

       一般                ル       ファンド       （　　）
       大型株         年2回       （日本を                    ＴＯＰＩＸ         条件付運用型
       中小型株                含む）       ファンド・       なし
                年4回             オブ・ファ              その他         ロ  ン  グ  ・
      債券                 日本       ンズ              （　　　　）         ショート型/
       一般         年6回                                    絶対収益追求
       公債         （隔月）       北米                             型
       社債
       その他債券         年12回       欧州                             その他
       クレジット属         （毎月）                                    （　　　）
       性                アジア
       （　　　　）         日々
                       オセアニ
      不動産投信          その他       ア
                （　　）
      その他資産                 中南米
      （投資信託証券
      （資産複合（株                 アフリカ
      式、債券、不動
      産投信）資産配                 中近東
      分固定型））                 （中東）
      資産複合                 エマージ

      （　　　）                 ング
       資産配分
       固定型
       資産配分
       変更型
       （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

      ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源

      泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
    ※属性区分表に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお
      ります。
     上記商品分類表及び属性区分表に係る用語の定義は下記の通りです。

     なお、一般社団法人投資信託協会のホームページ（https://www.toushin.or.jp/）でもご覧いただけま
     す。
    ◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区

      分は以下の通りです。
    ＜商品分類表定義＞

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    ［単位型投信・追加型投信の区分］

      (1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われ
               ないファンドをいう。
      (2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに
               運用されるファンドをいう。
    ［投資対象地域による区分］

      (1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産
           を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産
           を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉と
           する旨の記載があるものをいう。
    ［投資対象資産(収益の源泉)による区分］

      (1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉
           とする旨の記載があるものをいう。
      (2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉
           とする旨の記載があるものをいう。
      (3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
                   的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする
                   旨の記載があるものをいう。
      (4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記
              (1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、
              その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
      (5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産に
             よる投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
    ［独立した区分］

      (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
      (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
      (3)ETF…     投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号及び第2号に規定
          する証券投資信託          並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場
          証券投資信託を        いう。
    ［補足分類］

      (1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の
                 記載があるものをいう。
      (2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われ
            る特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊
            型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記す
            るものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるも
            のとする。
    ＜属性区分表定義＞
    ［投資対象資産による属性区分］

      (1)株式
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       ①一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをい
             う。
       ③中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるもの
              をいう。
      (2)債券
       ①一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府
           保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載がある
           ものをいう。
       ③社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載が
           あるものをいう。
       ④その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨
               の記載があるものをいう。
       ⑤格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」に
                        よる区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものに
                        ついては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付
                        債」等を併記することも可とする。
      (3)不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
      (4)その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
      (5)資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
       ①資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
                 ては固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列
                 挙するものとする。
       ②資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
                 ては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載
                 がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
    ［決算頻度による属性区分］

      (1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
      (2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
      (3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
      (4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
      (5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものを
                いう。
      (6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
      (7)その他…上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
    ［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］

      (1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉と
              する旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含ま
              ないかを明確に記載するものとする。
      (2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とす
           る旨の記載があるものをいう。
      (4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とす
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           る旨の記載があるものをいう。
      (5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の
            資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資
               産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉
            とする旨の記載があるものをいう。
      (8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を
             源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産
                を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
                 域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
    ［投資形態による属性区分］

      (1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファン
                   ズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
      (2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オ
                       ブ・ファンズをいう。
    ［為替ヘッジによる属性区分］

      (1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替の
                 ヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
      (2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載がある
                 もの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
    ［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］

      (1)日経225
      (2)TOPIX
      (3)その他の指数…前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
    ［特殊型］

      (1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に
                投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しく
                は逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
      (2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを
                用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信
                託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定され
                る旨の記載があるものをいう。
      (3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右さ
                            れにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦
                            略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
      (4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当し
             ない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
    ＜ファンドの特色＞

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    ※各インデックスに関する商標、著作権等の知的財産権、数値の算出、利用などその他一切の権利はそれ













      ぞれのインデックスの開発元もしくは公表元に帰属します。
      詳しくは下記をご覧ください。
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    （２）【ファンドの沿革】








        2017年    8月25日          当ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始

    （３）【ファンドの仕組み】

    ①当ファンドの仕組み及び関係法人
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      ②委託会社の概況（2021年               5月31日現在）










       イ．資本金の額：20億円
       ロ．委託会社の沿革
        1986年11月1日：              住信キャピタルマネジメント株式会社設立
        1987年2月20日：              投資顧問業の登録
        1987年9月9日：              投資一任契約に係る業務の認可
        1990年10月1日：              住信投資顧問株式会社に商号変更
        1999年2月15日：              住信アセットマネジメント株式会社に商号変更
        1999年3月25日：              証券投資信託委託業の認可
        2007年9月30日：              金融商品取引法施行に伴う金融商品取引業者の登録（登録番号：関
                       東財務局長（金商）第347号）
        2012年4月1日：              中央三井アセットマネジメント株式会社と合併し、三井住友トラス
                       ト・アセットマネジメント株式会社に商号変更
        2018年10月1日：              三井住友信託銀行株式会社の運用事業に係る権利義務を承継
       ハ．大株主の状況
             株　主　名                   住　　　所               持株数      持株比率
        三井住友トラスト・ホール
                         東京都千代田区丸の内一丁目4番1号                       3,000株         100%
        ディングス株式会社
    ２【投資方針】

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    （１）【投資方針】

     ①基本方針

       当ファンドは、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
     ②投資対象
       「国内株式インデックス              マザーファンド」、「外国株式インデックス                         マザーファンド」、「新興国
       株式インデックス          マザーファンド」、「国内債券インデックス                         マザーファンド」、「外国債券イン
       デックス     マザーファンド」、「新興国債券インデックス                          マザーファンド」、「J-REITインデックス
       マザーファンド」及び「グローバルREITインデックス                              マザーファンド」（以下総称して「マザー
       ファンド」ということがあります。）の各受益証券（以下総称して「マザーファンド受益証券」とい
       うことがあります。）を主要投資対象とします。
     ③投資態度
       イ．主として、各マザーファンド受益証券への投資を通じて、国内、先進国及び新興国の株式（DR
         （預託証券）を含みます。）及び債券、並びに国内及び先進国の不動産投資信託証券に実質的に
         分散投資することでリスクの低減を図ります。
       ロ．各マザーファンド受益証券の基本配分比率は、8分の1ずつの均等配分とします。また、各マザー
         ファンド受益証券の配分比率には一定の変動許容幅を設けます。
       ハ．各マザーファンドは、インデックスの動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
                 マザーファンド                          インデックス
         国内株式インデックス             マザーファンド            TOPIX（東証株価指数）
         外国株式インデックス             マザーファンド            MSCIコクサイ・インデックス（円ベース）
         新興国株式インデックス              マザーファンド          MSCIエマージング・マーケット・インデック
                                  ス（円換算ベース）
         国内債券インデックス             マザーファンド            NOMURA-BPI総合
         外国債券インデックス             マザーファンド            FTSE世界国債インデックス（除く日本、円
                                  ベース）
         新興国債券インデックス              マザーファンド          JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデッ
                                  クス-エマージング・マーケッツ・グローバ
                                  ル・ディバーシファイド（円換算ベース）
         J-REITインデックス           マザーファンド             東証REIT指数（配当込み）
         グローバルREITインデックス                 マザーファ       S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円
                                  換算ベース）
         ンド
       ニ．実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
       ホ．資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の
         運用ができない場合があります。
    （２）【投資対象】

     ①投資の対象とする資産の種類

       当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
       イ．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定め
         るものをいいます。以下同じ。）
         1.有価証券
         2.デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、投資信託
          約款第22条、第23条及び第24条に定めるものに限ります。）
         3.金銭債権
         4.約束手形
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       ロ．次に掲げる特定資産以外の資産
         1.為替手形
     ②有価証券の指図範囲
       委託会社は、信託金を、主として三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社を委託者とし、
       三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託「国内株式インデックス                                                  マザー
       ファンド」、「外国株式インデックス                     マザーファンド」、「新興国株式インデックス                          マザーファン
       ド」、「国内債券インデックス                  マザーファンド」、「外国債券インデックス                         マザーファンド」、
       「新興国債券インデックス               マザーファンド」、「J-REITインデックス                        マザーファンド」及び「グ
       ローバルREITインデックス               マザーファンド」の各受益証券並びに次に掲げる有価証券（金融商品取
       引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資する
       ことを指図します。
        1.株券又は新株引受権証書
        2.国債証券
        3.地方債証券
        4.特別の法律により法人の発行する債券
        5.社債券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
         権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
        6.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるも
         のをいいます。）
        7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定め
         るものをいいます。）
        8.協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
         す。）
        9.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券又は新優先出資引受権を表示する証券（金
         融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。）
        10.コマーシャル・ペーパー
        11.新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）及び
         新株予約権証券
        12.外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、前各号の証券又は証書の性質を有するもの
        13.投資信託又は外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい
         ます。）
        14.投資証券もしくは投資法人債券又は外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定める
         ものをいいます。）
        15.外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
        16.オプションを表示する証券又は証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、
         有価証券に係るものに限ります。）
        17.預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
        18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
        19.指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
         証券に限ります。）
        20.抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
        21.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
         益証券に表示されるべきもの
        22.外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
        なお、第1号の証券又は証書、第12号並びに第17号の証券又は証書のうち第1号の証券又は証書の
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券及び第12号並びに第17号の
        証券又は証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するもの、及び第14号に記載する証券
        の うち投資法人債券及び外国投資証券で投資法人債券に類する証券を以下「公社債」といい、第
        13号及び第14号の証券（「投資法人債券」及び「外国投資証券で投資法人債券に類する証券」を
        除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。
     ③金融商品の指図範囲
       イ．委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法
         第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用
         することを指図することができます。
         1.預金
         2.指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
         3.コール・ローン
         4.手形割引市場において売買される手形
         5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
         6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
       ロ．上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委
         託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記イ．に掲げる金融商品により運
         用することの指図ができます。
    （参考）マザーファンドの概要

    「国内株式インデックス              マザーファンド」の概要
       １．基本方針
         この投資信託は、わが国の株式を中心に投資を行い、TOPIX（東証株価指数）と連動する投資成
         果を目標として運用を行います。
       ２．運用方法
       (1)投資対象
         わが国の取引所に上場されている株式を主要投資対象とします。
       (2)投資態度
         ①原則として東京証券取引所市場第一部に上場されている銘柄に分散投資を行い、TOPIX（東証
           株価指数）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
         ②株式への組入比率は、原則として、100％に近い状態を維持します。
         ③投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有
           した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがあります。こ
           のため、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財
           産の純資産総額を超えることがあります。
         ④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模に
           よっては、上記の運用ができない場合があります。
         ⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有
           した場合と同様の損益を実現するため、国内外において行われる有価証券先物取引、有価証
           券指数等先物取引、有価証券オプション取引を行うことができます。
       ３．運用制限
         ①株式への投資割合には制限を設けません。
         ②外貨建資産への投資は、行いません。
         ③新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額
           の10％以下とします。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         ④同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
         ⑤同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該
           新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在
           し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項
           第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」とい
           います。以下同じ。）への投資は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
         ⑥同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の
           純資産総額の5％以下とします。
         ⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
         ⑧前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等
           エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信
           託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすること
           とし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規
           則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
         ⑨デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又
           はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）
           について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資
           信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
    「外国株式インデックス              マザーファンド」の概要

       １．基本方針
         この投資信託は、日本を除く世界の主要国の株式市場の動きをとらえることをめざして、MSCI
         コクサイ・インデックス（円ベース）に連動する投資成果を目標として運用を行います。
       ２．運用方法
       (1)投資対象
         原則として、MSCIコクサイ・インデックス（円ベース）を構成している国の株式を主要投資対
         象とします。
       (2)投資態度
         ①原則としてMSCIコクサイ・インデックス（円ベース）を構成している国の株式に分散投資を
           行い、MSCIコクサイ・インデックス（円ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運
           用を行います。
         ②株式の組入比率は、原則として、100％に近い状態を維持します。
         ③外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
         ④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有
           した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがあります。こ
           のため、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財
           産の純資産総額を超えることがあります。
         ⑤有価証券等の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、国内において行われる有
           価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取
           引、及び通貨に係る選択権取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指
           数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、及び通貨に係る先物オプ
           ション取引と類似の取引を行うことができます。
         ⑥ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模に
           よっては、上記の運用ができない場合があります。
         ⑦投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、異なった通貨を一定の条件の
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
           もとに交換する取引を行うことができます。
         ⑧投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、為替先渡取引を行うことがで
           きます。
       ３．運用制限
         ①株式への投資割合には制限を設けません。
         ②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
         ③新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額
           の10％以下とします。
         ④同一銘柄の株式への投資は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
         ⑤同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資
           産総額の10％以下とします。
         ⑥同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の
           純資産総額の5％以下とします。
         ⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
         ⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
           クスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する
           比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えること
           となった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内と
           なるよう調整を行うこととします。
         ⑨デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又
           はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）
           について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資
           信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
    「新興国株式インデックス               マザーファンド」の概要

       １．基本方針
         この投資信託は、主として取引所に上場されている新興国の株式（ＤＲ（預託証券）を含みま
         す。）に投資し、MSCI             エマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース）に連動する
         投資成果を目標として運用を行います。
       ２．運用方法
       (1)投資対象
         取引所に上場されている新興国の株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。）を主要投資対象とし
         ます。なお、MSCI          エマージング・マーケット・インデックスの騰落率に償還価格が概ね連動す
         る債券を活用することがあります。
       (2)投資態度
         ①主として、取引所に上場されている新興国の株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。）に投資
           し、MSCI     エマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース）に連動する投資成果を
           目標として運用を行います。なお、MSCI                      エマージング・マーケット・インデックスの騰落率
           に償還価格が概ね連動する債券を活用することがあります。
         ②株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。）の組入比率は、原則として、高位を維持します。
         ③組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
         ④投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、ならびに
           投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券
           先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引、金利
           に係るオプション取引、通貨に係る先物取引及び通貨に係るオプション取引ならびに委託会
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
           社が適当と認める外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができま
           す。また、異なった通貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件
           の もとに交換する取引、ならびに金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことができます。
         ⑤ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模に
           よっては、上記の運用ができない場合があります。
       ３．運用制限
         ①株式（新株引受権証券及び新株予約権証券を含みます。）への投資割合には制限を設けませ
           ん。
         ②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
         ③投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
         ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
           クスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する
           比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えること
           となった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内と
           なるよう調整を行うこととします。
         ⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又
           はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）
           について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資
           信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
    「国内債券インデックス              マザーファンド」の概要

       １．基本方針
         この投資信託は、わが国の公社債を中心に投資を行い、NOMURA-BPI総合と連動する投資成果を
         目標として運用を行います。
       ２．運用方法
       (1)投資対象
         わが国の公社債を主要投資対象とします。
       (2)投資態度
         ①NOMURA-BPI総合をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標として運用を行い
           ます。
         ②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有
           した場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を活用することがあります。このた
           め、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資
           産総額を超えることがあります。
         ③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模に
           よっては、上記の運用ができない場合があります。
         ④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有
           した場合と同様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券
           指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション
           取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オ
           プション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引を行うこと
           ができます。
         ⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、スワップ取引及び金利先渡取
           引を行うことができます。
       ３．運用制限
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         ①同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純
           資産総額の10％以下とします。
         ②投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
         ③外貨建資産への投資は、行いません。
         ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
           クスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する
           比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えること
           となった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内と
           なるよう調整を行うこととします。
         ⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示
           する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団
           法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総
           額を超えることとなる投資の指図をしません。
    「外国債券インデックス              マザーファンド」の概要

       １．基本方針
         この投資信託は、日本を除く世界の主要国の公社債を中心に投資を行い、FTSE世界国債イン
         デックス（除く日本、円ベース）と連動する投資成果を目標として運用を行います。
       ２．運用方法
       (1)投資対象
         日本を除く世界の主要国の公社債を主要投資対象とします。
       (2)投資態度
         ①FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）をベンチマークとし、その動きに連動す
           る投資成果を目標として運用を行います。
         ②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有
           した場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を活用することがあります。このた
           め、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資
           産総額を超えることがあります。
         ③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模に
           よっては、上記の運用ができない場合があります。
         ④有価証券等の価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有
           価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプ
           ション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価
           証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引を行
           うことができます。また、投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、国
           内において行われる通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引ならびに外国の市場におけ
           る通貨に係る先物取引、通貨に係る先物オプション取引を行うことができます。
         ⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、異なった
           通貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取
           引を行うことができます。
         ⑥投資信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利先
           渡取引及び為替先渡取引を行うことができます。
       ３．運用制限
         ①同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資
           産総額の10％以下とします。
                                 18/329


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         ②投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
         ③外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
         ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
           クスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する
           比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えること
           となった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内と
           なるよう調整を行うこととします。
         ⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示
           する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団
           法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総
           額を超えることとなる投資の指図をしません。
    「新興国債券インデックス               マザーファンド」の概要

       １．基本方針
         この投資信託は、         新興国の現地通貨建て債券等に投資し、JPモルガン・ガバメント・ボンド・イ
         ンデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）
         に連動する投資成果を目標として運用を行います。
       ２．運用方法
       (1)投資対象
         新興国の債券を主要投資対象とします。
       (2)投資態度
         ①主として、新興国の現地通貨建て債券に投資し、JPモルガン・ガバメント・ボンド・イン
           デックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）
           に連動する投資成果を目標として運用を行います。なお、新興国の現地通貨建て国際機関債
           及び新興国の現地通貨建て債券の騰落率に償還価格が概ね連動する債券を活用することもあ
           ります。
         ②組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
         ③投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、ならびに
           投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券
           先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引、金利
           に係るオプション取引、通貨に係る先物取引及び通貨に係るオプション取引ならびに委託会
           社が適当と認める外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができま
           す。また、異なった通貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件
           のもとに交換する取引、ならびに金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことができます。
         ④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模に
           よっては、上記の運用ができない場合があります。
       ３．運用制限
         ①株式への投資は行いません。
         ②同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、投資信託財産の
           純資産総額の10％以下とします。
         ③外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
         ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
           クスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する
           比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えること
           となった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内と
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
           なるよう調整を行うこととします。
         ⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示
           する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団
           法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総
           額を超えることとなる投資の指図をしません。
    「J-REITインデックス             マザーファンド」の概要

       １．基本方針
         この投資信託は、わが国の取引所に上場している（上場予定を含みます。以下同じ。）不動産
         投資信託証券に投資し、東証REIT指数（配当込み）の動きに連動する投資成果を目標として運
         用を行います。
       ２．運用方法
       (1)投資対象
         わが国の取引所に上場している不動産投資信託証券を主要投資対象とします。
       (2)投資態度
         ①わが国の取引所に上場している不動産投資信託証券に投資し、東証REIT指数（配当込み）の
           動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
         ②不動産投資信託証券の組入比率は、原則として、高位を維持します。
         ③投資信託財産が運用対象とする不動産投資信託証券の価格変動リスクを回避するため、なら
           びに東証REIT指数（配当込み）との連動を維持するため、国内において行われるわが国の不
           動産投信指数を対象とする先物取引及び外国の取引所における当該取引と類似の取引（以下
           「不動産投信指数先物取引」といいます。）を活用することがあります。このため、不動産
           投資信託証券の組入総額と不動産投信指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、投資信
           託財産の純資産総額を超えることがあります。
         ④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模に
           よっては、上記の運用ができない場合があります。
       ３．運用制限
         ①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
         ②同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として投資信託財産の純資産総額の10％以下
           とします。ただし、東証REIT指数(配当込み)における時価の構成割合が10％を超える銘柄が
           ある場合には、当該銘柄に東証REIT指数(配当込み)における構成割合の範囲で投資すること
           ができるものとします。
         ③投資信託証券以外の有価証券への投資は、コマーシャル・ペーパー、短期社債等、外国法人
           の発行する譲渡性預金証書、公社債（国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行
           する債券及び社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株
           引受権証券及び短期社債等を除きます。）をいいます。）及び不動産投資信託証券に係る投
           資法人の発行する新投資口予約権証券に限るものとし、公社債に係る運用の指図は買い現先
           取引（売戻し条件付の買い入れ）及び債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行う
           ことができるものとします。
         ④外貨建資産への投資は行いません。
         ⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
           クスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する
           比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えること
           となった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内と
           なるよう調整を行うこととします。
                                 20/329


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         ⑥デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新投資口予約権証
           券に係る取引を含みます。）について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方
           法 により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしませ
           ん。
    「グローバルREITインデックス                 マザーファンド」の概要

       １．基本方針
         この投資信託は、日本を除く世界各国の取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商
         品取引所及び金融商品取引法第2条第17項に規定する取引所金融商品市場ならびに金融商品取引
         法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場及び当該市場を開設するものをいいます。以
         下同じ。）に上場している（上場予定を含みます。以下同じ。）不動産投資信託証券ならびに
         取引所に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券に投資し、S&P先進国REIT指数（除く
         日本、配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
       ２．運用方法
       (1)投資対象
         日本を除く世界各国の取引所に上場している不動産投資信託証券ならびに取引所に準ずる市場
         で取引されている不動産投資信託証券を主要投資対象とします。
       (2)投資態度
         ①日本を除く世界各国の不動産投資信託証券に投資し、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込
           み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
         ②不動産投資信託証券の組入比率は、原則として、高位を維持します。
         ③外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
         ④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模に
           よっては、上記の運用ができない場合があります。
       ３．運用制限
         ①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
         ②同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として投資信託財産の純資産総額の10％以下
           とします。ただし、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）における時価
           の構成割合が10％を超える銘柄がある場合には、当該銘柄にS&P先進国REIT指数（除く日本、
           配当込み、円換算ベース）における構成割合の範囲で投資することができるものとします。
         ③投資信託証券以外の有価証券への投資は、コマーシャル・ペーパー、短期社債等、外国法人
           の発行する譲渡性預金証書及び公社債（国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発
           行する債券及び社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新
           株引受権証券及び短期社債等を除きます。）をいいます。）に限るものとし、公社債に係る
           運用の指図は買い現先取引（売戻し条件付の買い入れ）及び債券貸借取引（現金担保付き債
           券借入れ）に限り行うことができるものとします。
         ④外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
         ⑤一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等
           エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対す
           る比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えるこ
           ととなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以
           内となるよう調整を行うこととします。
    （３）【運用体制】

       ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更され

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       ることがあります。
       委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行う












       に当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等
       に係る業務規則を定めています。
       委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを

       行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社よ
       り受け取っております。
    （４）【分配方針】

       ・年2回、毎決算時に委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して分配金額を決定します。た

        だし、分配を行わないことがあります。
       ・分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益（評価益を含みます。）等の全
        額とします。
       ・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を
        行います。
        ※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。
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    （５）【投資制限】

     ＜約款に定める投資制限＞

       イ．株式等への投資割合
         株式、新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の
         50％以下とします。
       ロ．投資信託証券への投資割合
         投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、投資信託財産の純資産
         総額の5％以下とします。
       ハ．外貨建資産への投資割合
         外貨建資産への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の75％以下とします。
       ニ．投資する株式等の範囲
        （イ）委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券は、金融商品
            取引所等（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所及び                                      金融商品取引法第2条
            第17項に規定する取引所金融商品市場並びに                       金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外
            国金融商品市場及び当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。）に上場されている
            株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所等に準ずる市場において取引されている
            株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当又は社債権者割当により取得
            する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券については、この限りではありません。
        （ロ）上記（イ）の規定にかかわらず、上場予定又は登録予定の株式、新株引受権証券及び新株予
            約権証券で目論見書等において上場又は登録されることが確認できるものについては、委
            託会社が投資することを指図することができるものとします。
       ホ．信用取引の指図範囲
        （イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付ける
            ことの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、株券の引渡し又は
            買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
        （ロ）上記（イ）の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社が発行する株券につ
            いて行うことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものと
            します。
            1.投資信託財産に属する株券及び新株引受権証書の権利行使により取得する株券
            2.株式分割により取得する株券
            3.有償増資により取得する株券
            4.売出しにより取得する株券
            5.投資信託財産に属する転換社債の転換請求及び転換社債型新株予約権付社債の新株予約
             権の行使により取得可能な株券
            6.投資信託財産に属する新株引受権証券及び新株引受権付社債券の新株引受権の行使、並
             びに投資信託財産に属する新株予約権証券及び新株予約権付社債券の新株予約権（前号
             に定めるものを除きます。）の行使により取得可能な株券
       ヘ．先物取引等の運用指図、目的及び範囲
        （イ）委託会社は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象
            資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、わが国の金融商品取引所等における有
            価証券先物取引、有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引並びに委託会社が
            適当と認める外国の金融商品取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことを指
            図することができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとしま
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            す。（以下同じ。）
        （ロ）委託会社は、投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商
            品取引所等における通貨に係る先物取引及びオプション取引並びに委託会社が適当と認め
            る外国の金融商品取引所等における通貨に係る先物取引及びオプション取引を行うことを
            指図することができます。
        （ハ）委託会社は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商
            品取引所等における金利に係る先物取引及びオプション取引並びに委託会社が適当と認め
            る外国の金融商品取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことを指図すること
            ができます。
       ト．スワップ取引の運用指図、目的及び範囲
        （イ）委託会社は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するた
            め、異なった通貨、異なった受取金利、又は異なった受取金利とその元本を一定の条件の
            もとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことを指図することが
            できます。
        （ロ）スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えない
            ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこ
            の限りではありません。
        （ハ）スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評
            価するものとします。
        （ニ）委託会社は、スワップ取引を行うにあたり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
            は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       チ．金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引の運用指図、目的及び範囲
        （イ）委託会社は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するた
            め、金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引を行うことを指図することができ
            ます。
        （ロ）金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日
            が原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全
            部解約可能なものについてはこの限りではありません。
        （ハ）金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場
            実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
        （ニ）委託会社は、金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引を行うにあたり、担保の提
            供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものと
            します。
       リ．有価証券の貸付の指図、目的及び範囲
        （イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式及び公
            社債を次のa.及びb.の範囲内で貸付の指図をすることができます。
            a.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有する
             株式の時価合計額を超えないものとします。
            b.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産
             で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
        （ロ）上記（イ）a.及びb.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、
            その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
        （ハ）委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
            のとします。
       ヌ．公社債の空売りの指図、目的及び範囲
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        （イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産において有しない公
           社債又は下記ル．の規定により借り入れた公社債を売り付けることの指図をすることができ
           ま す。なお、当該売付の決済については、売り付けた公社債の引渡し又は買戻しにより行う
           ことの指図をすることができるものとします。
        （ロ）上記（イ）の売付の指図は、当該売付に係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額
           の範囲内とします。
        （ハ）投資信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の売付に係る公社債の時価総額が投資
           信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額
           に相当する売付の一部を決済するための指図をするものとします。
       ル．公社債の借入れの指図、目的及び範囲
        （イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすること
           ができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり、担保の提供が必要と認めたとき
           は、担保の提供の指図を行うものとします。
        （ロ）上記（イ）の借入れの指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産
           総額の範囲内とします。
        （ハ）投資信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の借入れに係る公社債の時価総額が投
           資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える
           額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
        （ニ）上記（イ）の借入れに係る品借料は、投資信託財産中から支弁します。
       ヲ．特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
         外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる
         場合には、制約されることがあります。
       ワ．外国為替予約取引の指図、目的及び範囲
        （イ）委託会社は、投資信託財産に属する外貨建資産（マザーファンドの投資信託財産に係る外貨
            建資産のうち投資信託財産に属するとみなした額を含みます。）の為替変動リスクを回避
            するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
        （ロ）上記（イ）において投資信託財産に属するとみなした額とは、投資信託財産に属するマザー
            ファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める外貨
            建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
       カ．資金の借入れ
        （イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用並びに運用の安定性に資するため、一部解約に伴
            う支払資金の手当（一部解約に伴う支払資金の手当のために借り入れた資金の返済を含み
            ます。）を目的として、又は再投資に係る収益分配金の支払資金の手当を目的として、資
            金の借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図を行うことができます。な
            お、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
        （ロ）一部解約に伴う支払資金の手当に係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資
            信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間又は受益者への解約代金支払
            開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者
            への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの
            期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、
            解約代金及び有価証券等の償還金の合計額を限度とします。
        （ハ）収益分配金の再投資に係る借入期間は、投資信託財産から収益分配金が支弁される日からそ
            の翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
        （ニ）借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。
       ヨ．一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
                                 25/329


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、
         原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合
         に は、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行
         うこととします。
       タ．デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券、新
         投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買
         を含みます。ただし、この投資信託において取引可能なものに限ります。）について、一般社団
         法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を
         超えることとなる投資の指図をしません。
     ＜関連法令に基づく投資制限＞

       イ．同一の法人の発行する株式への投資制限
        （投資信託及び投資法人に関する法律、同法施行規則）
         委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行う全ての委託者指図型投資信託
         につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権の総数
         に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得す
         ることを受託会社に指図しないものとします。
    ３【投資リスク】

    (1)ファンドのリスク

      ●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資
       者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元
       本を割り込むことがあります。
      ●信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。
      ●投資信託は預貯金と異なります。
      当ファンドの主なリスクは以下の通りです。

      ①株価変動リスク
       株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済
       情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
      ②リートの価格変動リスク
       リートの価格は、不動産市況（不動産稼働率、賃貸料、不動産価格等）、金利変動、社会情勢の変
       化、関係法令・各種規制等の変更、災害等の要因により変動します。また、リート及びリートの運
       用会社の業績、財務状況の変化等により価格が変動し、基準価額の変動要因となります。
      ③為替変動リスク
       為替相場は、各国の経済状況、政治情勢等の様々な要因により変動します。投資先の通貨に対して
       円高となった場合には、基準価額の下落要因となります。
      ④金利変動リスク
       債券の価格は、一般的に金利低下（上昇）した場合は値上がり（値下がり）します。また、発行者
       の財務状況の変化等及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。
       債券価格が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
      ⑤信用リスク
       有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあらか
       じめ決められた条件で支払うことができなくなった場合、又はそれが予想される場合には、有価証
       券の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。
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      ⑥カントリーリスク
       投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化、外国為替規制、資本規制、税制の変更等の事
       態が生じた場合、又はそれが予想される場合には、方針に沿った運用が困難になり、基準価額の下
       落要因となる可能性があります。また、新興国への投資は先進国に比べ、上記のリスクが高まる可
       能性があります。
      ⑦流動性リスク
       時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が
       低下している市場で有価証券等を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されるこ
       とがあり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。
      ※当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。

       ＜その他の留意点＞

      ①同じマザーファンドに投資する他のベビーファンドの資金変動等に伴いマザーファンドにおいて有
       価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
      ②分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われ
       ると、その金額相当分、基準価額は下がります。
       分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益）を超え
       て支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落するこ
       とになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すもので
       はありません。
       投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻し
       に相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり
       が小さかった場合も同様です。
      ③ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の
       適用はありません。
    (2)リスクの管理体制

       委託会社におけるリスク管理体制
       ・運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを
        担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。
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    ４【手数料等及び税金】
















    （１）【申込手数料】

       ①取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.3％（税抜　3.0％）（※1）の率を上限として、販売

        会社が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料は、商品説明等に係る費用等の対
        価として、販売会社に支払われます。
        ※1：「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」といいます。）をいいます（以下同
         じ。）。
       ②「分配金再投資コース」（※2）において収益分配金を再投資する場合は無手数料とします。
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        ※2：収益分配金の受取方法により、「分配金受取りコース」（税金を差し引いた後に現金でお受取りになるコー
         ス）と「分配金再投資コース」（税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資される
         コー  ス）の2つの申込方法があります。ただし、販売会社により取扱いコースが異なる場合があります。
       ③上記①及び②の詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきま
        しては、下記に記載の照会先までお問い合わせください。
       （照会先）
        三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
        ホームページ：https://www.smtam.jp/
        フリーダイヤル：0120-668001
       （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
    （２）【換金（解約）手数料】

       ＜解約手数料＞

        ありません。
       ＜信託財産留保額＞
        ご解約時には、解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.1％の率を乗じて得た額を信託財産留保
        額（※）として当該基準価額から控除します。また、当ファンドが保有するマザーファンドの受益
        証券の解約に伴う信託財産留保額を、当ファンドが負担します。
        ※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図
         るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられま
         す。
    （３）【信託報酬等】

       信託報酬等の額及び支弁の方法

     ①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率　0.55％
       （税抜　0.5％）を乗じて得た額とします（信託報酬                             ＝  運用期間中の基準価額×信託報酬率）。
       その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。
                                     委託した資金の運用、基準価額の計
        委託会社       年率　0.22％          （税抜　0.2％）
                                     算、開示資料作成等の対価
                                     運用報告書等各種書類の送付、口座内
        販売会社       年率　0.275％          （税抜　0.25％）            でのファンドの管理、購入後の情報提
                                     供等の対価
                                     運用財産の管理、委託会社からの指図
        受託会社       年率　0.055％          （税抜　0.05％）
                                     の実行の対価
     ②信託報酬は、毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末又は信託

       終了のときに投資信託財産中から支弁します。
      ③信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。
    （４）【その他の手数料等】

     ①投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息

       （「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します（マ
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       ザーファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
     ②借入金の利息は、受益者の負担とし、原則として借入金返済時に投資信託財産中から支弁します。
     ③当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料（※）、先物取引・オプション取引
       に要する費用（※）、組入資産の保管に要する費用（※）等は、受益者の負担とし、取引のつど投
       資信託財産中から支弁します（マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
     ④投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用（※）は、受益者の負担とし、日々計上のうえ毎計算期
       末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
     ⑤これらの手数料等は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すこ
       とができません。
       ※上記における役務提供の内容は以下の通りです。
        組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、売買仲介人に支払う手数料
        先物取引・オプション取引に要する費用は、売買仲介人に支払う手数料
        組入資産の保管に要する費用は、保管機関に支払う手数料
        財務諸表の監査に要する費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
        上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。
    手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができま

    せん。また、上場投資信託証券は市場の需給により価格形成されるため、上場投資信託証券の費用は表示
    しておりません。
    （５）【課税上の取扱い】

      課税上は株式投資信託として取り扱われます。

      ①個人の受益者に対する課税
       イ．収益分配金に対する課税
         収益分配金のうち配当所得として課税扱いとなる普通分配金については、以下の税率による源泉
         徴収が行われます。
         なお  原則として確定申告不要ですが、確定申告により、申告分離課税又は総合課税（配当控除の
         適用はありません。）のいずれかを選択することもできます。
                                  税　率    （内　訳）
         2037年12月31日まで                        20.315％     （所得税15.315％、住民税5％）
         2038年1月1日以降                          20％   （所得税15％、住民税5％）
        （ 2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。）
       ロ．一部解約金及び償還金に対する課税
         一部解約時及び償還時の譲渡益は譲渡所得として課税対象となり、申告分離課税が適用されま
         す（特定口座（源泉徴収選択口座）の利用も可能です。）。その税率は、上記イ．の表の通りで
         す。
       ハ．損益通算について
         一部解約時及び償還時の譲渡損益については、確定申告により、特定公社債等の利子所得及び
         譲渡所得等の所得間並びに上場株式等（公募株式投資信託を含みます。）の配当所得（申告分離
         課税を選択したものに限ります。）及び譲渡所得等との損益通算が可能です。
       ニ．少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」、未成年者少額投資非課税制度「愛称：ジュニ
         アNISA（ジュニアニーサ）」及び非課税累積投資契約に係る少額投資非課税制度「愛称：つみた
         てNISA（つみたてニーサ）」をご利用の場合
         NISA及びジュニアNISAは、上場株式、公募株式投資信託等に係る非課税制度です。つみたて
         NISAは一定の基準を満たした公募株式投資信託に係る非課税制度で、当ファンドはその適用対象
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         です。
         ご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
         得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条
         件に該当する方が対象となります。なお、同一年中はNISAとつみたてNISAの同時利用はできませ
         ん。また、ファンドの非課税口座における取扱いは販売会社により異なる場合があります。詳し
         くは、販売会社にお問い合わせください。
      ②法人の受益者に対する課税
       収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金並びに一部解約時及び償還時の個別元本超過額について
       は、以下の税率による源泉徴収が行われます。源泉徴収された税金は、所有期間に応じて法人税額か
       ら控除できます。
        なお、益金不算入制度の適用はありません。
                                          税　率　（所得税のみ）
         2037年12月31日まで                                           15.315％
         2038年1月1日以降                                              15％
        （2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。）
      ③個別元本について
       イ．追加型株式投資信託について、受益者ごとの信託時の受益権の価額等（申込手数料及び当該申込
         手数料に係る消費税等相当額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）に当たりま
         す。
       ロ．受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
         うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
       ハ．ただし個別元本は、複数支店で同一ファンドの受益権を取得する場合などにより把握方法が異な
         る場合がありますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
       ニ．受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当
         該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
         （「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の「④普通分配金と元本払戻金（特別分配
         金）について」をご参照ください。）
      ④普通分配金と元本払戻金（特別分配金）について
       追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本
       払戻金（特別分配金）」（受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
       受益者が収益分配金を受け取る際、
       イ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合又は当該受益者の個別元
         本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、
       ロ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る
         部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配
         金）を控除した額が普通分配金となります。
       ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

       ※上記は、2021年          5月31日現在のものですので、税法等が改正された場合等には、上記の内容が変更
        される場合があります。
       ※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
    ５【運用状況】

    以下は、2021年5月31日現在の状況について記載してあります。
    【ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン】

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    （１）【投資状況】

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    親投資信託受益証券                       日本                   85,810,687            99.24
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                    654,505           0.76
                合計(純資産総額)                              86,465,192           100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

     国／                            帳簿価額(円)      帳簿価額(円)       評価額(円)      評価額(円)
          種類         銘柄名          数量                              比率
     地域                              単価      金額      単価      金額
                                                           (％)
    日本    親投資信託受     外国株式インデックス　マザーファ                3,221,197        3.7193     11,980,679        3.7583     12,106,224    14.00
        益証券     ンド
    日本    親投資信託受     グローバルＲＥＩＴインデックス　                5,508,249        2.1174     11,663,607        2.1617     11,907,181    13.77
        益証券     マザーファンド
    日本    親投資信託受     Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザー                5,088,969        2.1495     10,939,109        2.1726     11,056,294    12.79
        益証券     ファンド
    日本    親投資信託受     新興国株式インデックス　マザー                2,892,569        3.7318     10,794,645        3.8002     10,992,340    12.71
        益証券     ファンド
    日本    親投資信託受     国内株式インデックス　マザーファ                5,778,508        1.8808     10,868,396        1.8550     10,719,132    12.40
        益証券     ンド
    日本    親投資信託受     新興国債券インデックス　マザー                5,626,583        1.7683     9,949,629        1.7888     10,064,831    11.64
        益証券     ファンド
    日本    親投資信託受     外国債券インデックス　マザーファ                3,260,367        3.0397     9,910,707        3.0717     10,014,869    11.58
        益証券     ンド
    日本    親投資信託受     国内債券インデックス　マザーファ                6,355,501        1.4085     8,952,322        1.4082     8,949,816    10.35
        益証券     ンド
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）

              親投資信託受益証券                                  99.24
                  合計                               99.24
    (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

                              純資産総額（円）               1万口当たりの純資産額（円）

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第1期計算期間末             (2017年11月10日)            3,305,848         3,305,848          10,426         10,426
    第2期計算期間末             (2018年    5月10日)        8,441,994         8,441,994          10,414         10,414
    第3期計算期間末             (2018年11月12日)            14,205,908         14,205,908           10,346         10,346
    第4期計算期間末             (2019年    5月10日)        23,476,764         23,476,764           10,471         10,471
    第5期計算期間末             (2019年11月11日)            32,350,523         32,350,523           11,176         11,176
    第6期計算期間末             (2020年    5月11日)        38,971,244         38,971,244           9,884         9,884
    第7期計算期間末             (2020年11月10日)            58,213,200         58,213,200           11,058         11,058
    第8期計算期間末             (2021年    5月10日)        83,447,901         83,447,901           12,622         12,622
                  2020年    5月末日       42,610,218             ―       10,196           ―
                      6月末日       45,094,246             ―       10,354           ―
                      7月末日       47,888,603             ―       10,467           ―
                      8月末日       52,032,382             ―       10,841           ―
                      9月末日       53,610,550             ―       10,639           ―
                  　　　10月末日           54,789,251             ―       10,476           ―
                  　　　11月末日           60,893,010             ―       11,187           ―
                  　　　12月末日           64,805,911             ―       11,448           ―
                  2021年    1月末日       67,836,156             ―       11,673           ―
                      2月末日       73,535,199             ―       11,958           ―
                      3月末日       78,921,080             ―       12,365           ―
                      4月末日       82,753,531             ―       12,573           ―
                      5月末日       86,465,192             ―       12,725           ―
    ②【分配の推移】

                             期　間                 1万口当たりの分配金（円）

       第1期計算期間                2017年    8月25日～2017年11月10日                                  0
       第2期計算期間                2017年11月11日～2018年            5月10日                          0
       第3期計算期間                2018年    5月11日～2018年11月12日                                  0
       第4期計算期間                2018年11月13日～2019年            5月10日                          0
       第5期計算期間                2019年    5月11日～2019年11月11日                                  0
       第6期計算期間                2019年11月12日～2020年            5月11日                          0
       第7期計算期間                2020年    5月12日～2020年11月10日                                  0
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       第8期計算期間                2020年11月11日～2021年            5月10日                          0
    ③【収益率の推移】

                             期　間                     収益率（％）

       第1期計算期間                2017年    8月25日～2017年11月10日                                 4.3
       第2期計算期間                2017年11月11日～2018年            5月10日                        △0.1
       第3期計算期間                2018年    5月11日～2018年11月12日                                △0.7
       第4期計算期間                2018年11月13日～2019年            5月10日                         1.2
       第5期計算期間                2019年    5月11日～2019年11月11日                                 6.7
       第6期計算期間                2019年11月12日～2020年            5月11日                       △11.6
       第7期計算期間                2020年    5月12日～2020年11月10日                                11.9
       第8期計算期間                2020年11月11日～2021年            5月10日                        14.1
    (注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の

       基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
    (注2)小数第2位を四捨五入しております。
    （４）【設定及び解約の実績】

                       期　間            設定口数（口）        解約口数（口）        発行済み口数（口）

      第1期計算期間           2017年    8月25日～2017年11月10日                  3,291,330         120,520        3,170,810
      第2期計算期間           2017年11月11日～2018年            5月10日          6,642,105        1,706,320         8,106,595
      第3期計算期間           2018年    5月11日～2018年11月12日                  6,807,776        1,183,554         13,730,817
      第4期計算期間           2018年11月13日～2019年            5月10日          9,998,798        1,308,700         22,420,915
      第5期計算期間           2019年    5月11日～2019年11月11日                  10,577,572         4,052,049         28,946,438
      第6期計算期間           2019年11月12日～2020年            5月11日         15,251,653         4,770,851         39,427,240
      第7期計算期間           2020年    5月12日～2020年11月10日                  16,057,478         2,841,160         52,643,558
      第8期計算期間           2020年11月11日～2021年            5月10日         17,379,718         3,908,644         66,114,632
    (注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

    (注2)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
    （参考）

    国内株式インデックス　マザーファンド

    投資状況

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    株式                       日本                455,964,175,980               98.52
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                 6,871,529,851              1.48
                合計(純資産総額)                           462,835,705,831              100.00
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    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                 ／       国／地域            時価合計（円）                比率
         種類
                 売建                                    （％）
    株価指数先物取引            買建   日本                     6,749,750,000                  1.46
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

     国／                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
         種類       銘柄名       業種     数量                              比率
     地域                             単価       金額       単価       金額
                                                           (％)
    日本    株式    トヨタ自動車          輸送用機      1,750,200       7,039.23    12,320,064,827         9,115.00    15,953,073,000      3.45
                      器
    日本    株式    ソニーグループ          電気機器      1,082,300       8,032.80     8,693,902,620        10,785.00     11,672,605,500      2.52
    日本    株式    ソフトバンクグループ          情報・通      1,345,200       5,893.99     7,928,607,750        8,256.00    11,105,971,200      2.40
                      信業
    日本    株式    キーエンス          電気機器       169,600      47,732.19     8,095,380,860        53,870.00     9,136,352,000      1.97
    日本    株式    三菱ＵＦＪフィナンシャ          銀行業      11,656,200        460.11    5,363,230,300         620.00    7,226,844,000      1.56
            ル・グループ
    日本    株式    任天堂          その他製        98,900     48,659.61     4,812,436,326        67,700.00     6,695,530,000      1.45
                      品
    日本    株式    リクルートホールディング          サービス      1,182,600       4,004.75     4,736,021,080        5,555.00     6,569,343,000      1.42
            ス          業
    日本    株式    信越化学工業          化学       312,900      14,178.39     4,436,419,235        18,855.00     5,899,729,500      1.27
    日本    株式    日本電信電話          情報・通      1,983,000       2,506.48     4,970,361,249        2,931.50     5,813,164,500      1.26
                      信業
    日本    株式    武田薬品工業          医薬品      1,437,400       4,050.03     5,821,524,080        3,719.00     5,345,690,600      1.15
    日本    株式    日本電産          電気機器       415,900      8,387.20     3,488,239,580        12,530.00     5,211,227,000      1.13
    日本    株式    ＫＤＤＩ          情報・通      1,359,600       3,169.84     4,309,719,103        3,717.00     5,053,633,200      1.09
                      信業
    日本    株式    東京エレクトロン          電気機器       101,200      25,973.21     2,628,489,288        48,660.00     4,924,392,000      1.06
    日本    株式    ＨＯＹＡ          精密機器       340,000      10,805.04     3,673,715,338        14,350.00     4,879,000,000      1.05
    日本    株式    日立製作所          電気機器       830,700      3,785.96     3,145,002,048        5,736.00     4,764,895,200      1.03
    日本    株式    ダイキン工業          機械       220,100      17,714.03     3,898,858,804        21,605.00     4,755,260,500      1.03
    日本    株式    三井住友フィナンシャルグ          銀行業      1,179,200       3,214.93     3,791,045,529        3,951.00     4,659,019,200      1.01
            ループ
    日本    株式    本田技研工業          輸送用機      1,360,300       2,829.73     3,849,286,623        3,353.00     4,561,085,900      0.99
                      器
    日本    株式    村田製作所          電気機器       507,600      6,790.96     3,447,092,016        8,279.00     4,202,420,400      0.91
    日本    株式    ファナック          電気機器       151,600      21,058.12     3,192,411,565        26,300.00     3,987,080,000      0.86
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    日本    株式    みずほフィナンシャルグ          銀行業      2,315,400       1,387.83     3,213,392,914        1,673.00     3,873,664,200      0.84
            ループ
    日本    株式    伊藤忠商事          卸売業      1,190,100       2,506.00     2,982,393,874        3,249.00     3,866,634,900      0.84
    日本    株式    第一三共          医薬品      1,357,700       3,307.39     4,490,443,976        2,530.00     3,434,981,000      0.74
    日本    株式    ＳＭＣ          機械        50,600     56,792.99     2,873,725,362        65,520.00     3,315,312,000      0.72
    日本    株式    三井物産          卸売業      1,357,400       1,734.22     2,354,037,994        2,414.00     3,276,763,600      0.71
    日本    株式    セブン＆アイ・ホールディ          小売業       665,700      3,780.07     2,516,398,760        4,736.00     3,152,755,200      0.68
            ングス
    日本    株式    三菱商事          卸売業      1,036,000       2,579.42     2,672,280,578        2,984.00     3,091,424,000      0.67
    日本    株式    三菱電機          電気機器      1,727,600       1,483.00     2,562,036,924        1,692.00     2,923,099,200      0.63
    日本    株式    東京海上ホールディングス          保険業       561,200      4,858.26     2,726,458,754        5,179.00     2,906,454,800      0.63
    日本    株式    オリエンタルランド          サービス       175,600      15,952.06     2,801,182,201        16,310.00     2,864,036,000      0.62
                      業
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                             投資比率

        種類      国内／外国                 業種
                                              （％）
        株式        国内    水産・農林業                             0.09
                    鉱業                             0.17
                    建設業                             2.29
                    食料品                             3.34
                    繊維製品                             0.48
                    パルプ・紙                             0.23
                    化学                             7.27
                    医薬品                             5.01
                    石油・石炭製品                             0.41
                    ゴム製品                             0.66
                    ガラス・土石製品                             0.78
                    鉄鋼                             0.83
                    非鉄金属                             0.75
                    金属製品                             0.61
                    機械                             5.54
                    電気機器                            17.52
                    輸送用機器                             7.52
                    精密機器                             2.67
                    その他製品                             2.52
                    電気・ガス業                             1.21
                    陸運業                             3.27
                    海運業                             0.27
                    空運業                             0.47
                    倉庫・運輸関連業                             0.17
                    情報・通信業                             8.89
                                 36/329


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                    卸売業                             4.65
                    小売業                             4.46
                    銀行業                             5.10
                    証券、商品先物取引業                             0.81
                    保険業                             1.92
                    その他金融業                             1.11
                    不動産業                             1.97
                    サービス業                             5.53
                                          小計      98.52
        合計                                        98.52
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で

      す。
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                 買建                         投資

      資産の                                       帳簿価額       評価金額
              取引所          資産の名称         ／   数量    通貨                  比率
      種類                                       （円）       （円）
                                 売建                         (％)
    株価指数先物     大阪取引所           ＴＯＰＩＸ先物            買建    350 円       6,850,854,700       6,749,750,000       1.46
    取引
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    外国株式インデックス　マザーファンド

    投資状況

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    株式                       アメリカ                337,733,171,533               65.25
                           イギリス                 22,698,120,946               4.39
                           カナダ                 18,702,513,626               3.61
                           フランス                 17,353,631,230               3.35
                           スイス                 16,922,557,071               3.27
                           ドイツ                 15,230,237,194               2.94
                           オーストラリア                 10,525,541,301               2.03
                           オランダ                 9,807,010,846              1.89
                           アイルランド                 9,322,692,926              1.80
                           スウェーデン                 5,830,828,860              1.13
                           スペイン                 4,246,861,396              0.82
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                           デンマーク                 4,097,445,805              0.79
                           香港                 3,956,330,338              0.76
                           イタリア                 3,157,956,874              0.61
                           フィンランド                 2,071,721,882              0.40
                           ジャージー                 1,727,609,807              0.33
                           シンガポール                 1,548,352,937              0.30
                           ベルギー                 1,465,202,276              0.28
                           バミューダ                 1,238,003,738              0.24
                           ノルウェー                 1,066,293,306              0.21
                           ケイマン                 1,012,447,293              0.20
                           イスラエル                  963,399,722             0.19
                           ニュージーランド                  529,289,606             0.10
                           ルクセンブルク                  529,046,883             0.10
                           キュラソー                  421,821,486             0.08
                           オーストリア                  321,899,735             0.06
                           ポルトガル                  264,760,060             0.05
                           パナマ                  228,802,535             0.04
                           リベリア                  197,242,352             0.04
                           マン島                  127,381,450             0.02
                           パプアニューギニア                   58,559,406            0.01
                               小計            493,356,734,420               95.32
    投資信託受益証券                       オーストラリア                  219,217,878             0.04
                           香港                   80,837,673            0.02
                               小計              300,055,551             0.06
    投資証券                       アメリカ                 9,367,107,819              1.81
                           オーストラリア                  713,695,039             0.14
                           イギリス                  309,350,245             0.06
                           フランス                  285,432,551             0.06
                           シンガポール                  223,641,258             0.04
                           香港                  180,453,619             0.03
                           カナダ                   74,489,713            0.01
                               小計             11,154,170,244               2.15
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                 12,792,938,030               2.47
                合計(純資産総額)                           517,603,898,245              100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                 ／       国／地域            時価合計（円）                比率
         種類
                 売建                                    （％）
    株価指数先物取引            買建   アメリカ                     9,571,050,048                  1.85
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                 買建   カナダ                      819,767,296                 0.16
                 買建   ドイツ                     1,490,482,234                  0.29
                 買建   イギリス                      590,142,564                 0.11
                 買建   オーストラリア                      409,631,512                 0.08
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                 買建                                    投資

         資産の
                 ／       国／地域            時価合計（円）                比率
         種類
                 売建                                    （％）
    為替予約取引            買建   ―                     1,870,816,968                  0.36
                 売建   ―                      376,402,910                △0.07
    (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

     国／                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
         種類       銘柄名        業種     数量                              比率
     地域                             単価       金額       単価       金額
                                                           (％)
    アメリカ    株式    APPLE  INC        テクノロ      1,450,831       8,848.85    12,838,187,635        13,677.19     19,843,296,468      3.83
                      ジー・
                      ハード
                      ウェアお
                      よび機器
    アメリカ    株式    MICROSOFT    CORP       ソフト       619,180      19,996.07     12,381,170,833        27,404.87     16,968,551,617      3.28
                      ウェア・
                      サービス
    アメリカ    株式    AMAZON.COM           小売       36,986     266,094.46     9,841,769,727        353,764.16     13,084,321,340      2.53
    アメリカ    株式    FACEBOOK    INC-A       メディ       207,790      24,897.95     5,173,546,776        36,081.40     7,497,355,103      1.45
                      ア・娯楽
    アメリカ    株式    ALPHABET    INC-CL    C     メディ       25,465     155,865.78     3,969,122,230        264,692.82     6,740,402,804      1.30
                      ア・娯楽
    アメリカ    株式    ALPHABET    INC-CL   A    メディ       25,977     156,011.76     4,052,717,655        258,687.85     6,719,934,435      1.30
                      ア・娯楽
    アメリカ    株式    JPMORGAN    CHASE  & CO    銀行       263,503      10,959.53     2,887,870,614        18,026.98     4,750,163,943      0.92
    アメリカ    株式    TESLA  INC        自動車・       66,189     18,808.47     1,244,914,059        68,624.14     4,542,163,679      0.88
                      自動車部
                      品
    アメリカ    株式    JOHNSON   & JOHNSON       医薬品・       226,967      16,138.01     3,662,796,351        18,576.88     4,216,338,723      0.81
                      バイオテ
                      クノロ
                      ジー・ラ
                      イフサイ
                      エンス
    アメリカ    株式    NVIDIA   CORP        半導体・       53,433     37,942.93     2,027,404,814        71,319.85     3,810,833,695      0.74
                      半導体製
                      造装置
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    アメリカ    株式    BERKSHIRE    HATHAWAY    INC-CL   各種金融       118,353      20,461.45     2,421,675,081        31,768.93     3,759,948,693      0.73
            B
    アメリカ    株式    UNITEDHEALTH     GROUP  INC   ヘルスケ       81,910     33,373.62     2,733,633,673        45,212.33     3,703,342,704      0.72
                      ア機器・
                      サービス
    アメリカ    株式    VISA  INC-CLASS    A SHARES    ソフト       146,419      21,360.39     3,127,567,471        24,948.44     3,652,926,808      0.71
                      ウェア・
                      サービス
    スイス    株式    NESTLE   SA - REGISTERED      食品・飲       248,795      12,567.70     3,126,781,394        13,546.63     3,370,336,100      0.65
                      料・タバ
                      コ
    アメリカ    株式    HOME  DEPOT         小売       92,922     27,041.57     2,512,756,879        35,003.56     3,252,600,951      0.63
    アメリカ    株式    PROCTER   & GAMBLE   CO    家庭用       212,538      12,815.57     2,723,797,232        14,801.13     3,145,803,843      0.61
                      品・パー
                      ソナル用
                      品
    アメリカ    株式    BANK  OF AMERICA   CORP    銀行       670,589      2,730.82     1,831,263,754        4,652.72     3,120,067,144      0.60
    アメリカ    株式    THE  WALT  DISNEY   CO    メディ       156,656      12,871.55     2,016,406,351        19,608.62     3,071,808,601      0.59
                      ア・娯楽
    アメリカ    株式    MASTERCARD    INC-CLASS    A  ソフト       76,521     33,319.84     2,549,667,722        39,577.26     3,028,491,574      0.59
                      ウェア・
                      サービス
    アメリカ    株式    PAYPAL   HOLDINGS    INC    ソフト       95,999     16,461.80     1,580,316,799        28,539.79     2,739,791,799      0.53
                      ウェア・
                      サービス
    オランダ    株式    ASML  HOLDING   NV     半導体・       36,125     39,528.19     1,427,956,022        73,864.60     2,668,358,747      0.52
                      半導体製
                      造装置
    アメリカ    株式    COMCAST   CORP-CL   A    メディ       394,334      4,368.44     1,722,627,574        6,293.63     2,481,795,605      0.48
                      ア・娯楽
    スイス    株式    ROCHE  HOLDING   GENUSS     医薬品・       60,854     41,570.09     2,529,706,312        38,474.79     2,341,345,236      0.45
                      バイオテ
                      クノロ
                      ジー・ラ
                      イフサイ
                      エンス
    アメリカ    株式    EXXON  MOBIL        エネル       365,193      4,913.95     1,794,542,041        6,406.69     2,339,678,779      0.45
                      ギー
    アメリカ    株式    ADOBE  INC        ソフト       41,289     42,055.64     1,736,435,386        55,382.70     2,286,696,333      0.44
                      ウェア・
                      サービス
    アメリカ    株式    VERIZON   COMMUNICATIONS       電気通信       356,926      6,134.48     2,189,557,692        6,200.34     2,213,063,411      0.43
                      サービス
    アメリカ    株式    INTEL  CORP        半導体・       350,418      6,728.28     2,357,713,224        6,269.49     2,196,942,567      0.42
                      半導体製
                      造装置
    アメリカ    株式    COCA-COLA    CO       食品・飲       355,696      5,180.67     1,842,744,308        6,068.63     2,158,587,559      0.42
                      料・タバ
                      コ
    アメリカ    株式    NETFLIX   INC       メディ       38,504     45,654.67     1,757,887,490        55,188.42     2,124,975,139      0.41
                      ア・娯楽
    アメリカ    株式    CISCO  SYSTEMS        テクノロ       364,089      4,986.39     1,815,492,224        5,806.30     2,114,011,417      0.41
                      ジー・
                      ハード
                      ウェアお
                      よび機器
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                             投資比率

        種類      国内／外国                 業種
                                              （％）
        株式        外国    エネルギー                             3.22
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                    素材                             4.52
                    資本財                             6.55
                    商業・専門サービス                             1.19
                    運輸                             2.11
                    自動車・自動車部品                             1.91
                    耐久消費財・アパレル                             1.99
                    消費者サービス                             1.88
                    メディア・娯楽                             7.08
                    小売                             5.33
                    食品・生活必需品小売り                             1.32
                    食品・飲料・タバコ                             3.93
                    家庭用品・パーソナル用品                             1.75
                    ヘルスケア機器・サービス                             5.03
                    医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス                             7.20
                    銀行                             6.36
                    各種金融                             4.68
                    保険                             3.17
                    不動産                             0.49
                    ソフトウェア・サービス                            11.28
                    テクノロジー・ハードウェアおよび機器                             5.34
                    電気通信サービス                             1.71
                    公益事業                             2.92
                    半導体・半導体製造装置                             4.37
                                          小計      95.32
     投資信託受益証券           ―   ―                             0.06
       投資証券         ―   ―                             2.15
        合計                                        97.53
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で

      す。
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                     買建                                     投資

     資産の                           簿価金額       帳簿価額       評価金額       評価金額
        地域   取引所     資産の名称      ／  数量   通貨                               比率
     種類                          (現地通貨)        （円）      (現地通貨)        （円）
                     売建                                     (％)
    株価指   アメリ   シカゴ商業    S&P  500  EMIN    買建    415 アメリカ      85,451,060      9,379,108,346        87,199,800      9,571,050,048       1.85
    数先物   カ   取引所                 ドル
    取引
       カナダ   モントリ    S&P/TSE   60    買建    38 カナダド       8,755,853      795,119,010        9,027,280      819,767,296      0.16
          オール取引                 ル
          所
       ドイツ   ユーレック    SWISS  MKT  IX   買建    34 スイスフ       3,781,238      460,970,724        3,884,840      473,600,844      0.09
          ス・ドイツ                 ラン
          金融先物取
          引所
                                 41/329


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       ドイツ   ユーレック    DJ EURO  STOX    買建    187 ユーロ      7,374,696.5       986,291,909        7,603,420     1,016,881,390       0.20
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
       オース   シドニー先    SPI  200  FUTU    買建    27 オースト       4,688,789      396,577,773        4,843,125      409,631,512      0.08
       トラリ   物取引所                 ラリアド
       ア                   ル
       イギリ   ロンドン国    FTSE  100     買建    54 イギリス      3,717,087.5       578,378,815        3,792,690      590,142,564      0.11
       ス   際金融先物                 ポンド
          オプション
          取引所
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                             買建                            投資

                                           簿価        時価
       種類          資産の名称            ／     数量                      比率
                                          （円）        （円）
                             売建                            (％)
    為替予約取引        アメリカドル                 買建    14,880,000.00        1,630,132,800        1,633,216,968         0.32
            スウェーデンクローナ                 買建    18,000,000.00         238,694,000        237,600,000        0.05
            ユーロ                 売建     2,000,000.00        267,952,000        267,483,400       △0.05
            イギリスポンド                 売建      700,000.00       109,269,160        108,919,510       △0.02
    (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    新興国株式インデックス　マザーファンド

    投資状況

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    株式                       ケイマン                 22,427,734,682              22.71
                           台湾                 12,447,216,699              12.61
                           韓国                 12,308,879,740              12.46
                           中国                 11,038,856,943              11.18
                           インド                 9,011,427,823              9.13
                           ブラジル                 4,519,530,660              4.58
                           南アフリカ                 3,478,893,135              3.52
                           サウジアラビア                 2,586,535,438              2.62
                           ロシア                 2,549,056,235              2.58
                           メキシコ                 1,580,367,687              1.60
                           タイ                 1,549,037,574              1.57
                           マレーシア                 1,192,341,821              1.21
                           香港                 1,093,791,403              1.11
                           インドネシア                 1,042,544,563              1.06
                           バミューダ                  720,283,391             0.73
                                 42/329


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                           ポーランド                  637,895,143             0.65
                           カタール                  616,122,057             0.62
                           フィリピン                  592,556,404             0.60
                           アラブ首長国連邦                  545,348,970             0.55
                           クウェート                  472,849,747             0.48
                           チリ                  431,733,119             0.44
                           アメリカ                  387,716,569             0.39
                           トルコ                  225,864,138             0.23
                           オランダ                  225,153,419             0.23
                           ルクセンブルク                  221,642,103             0.22
                           ハンガリー                  217,057,428             0.22
                           コロンビア                  130,772,211             0.13
                           ギリシャ                  126,147,748             0.13
                           キプロス                  120,849,873             0.12
                           チェコ                   95,683,091            0.10
                           ジャージー                   94,893,876            0.10
                           エジプト                   54,224,105            0.05
                           英ヴァージン諸島                   49,021,678            0.05
                           マン島                   25,537,142            0.03
                           シンガポール                   23,523,587            0.02
                           ペルー                   21,406,888            0.02
                           パキスタン                   12,531,825            0.01
                           アルゼンチン                   8,001,691            0.01
                               小計             92,883,030,606              94.06
    新株予約権証券                       タイ                    396,097           0.00
    投資信託受益証券                       ブラジル                  201,063,950             0.20
                           メキシコ                   31,363,320            0.03
                               小計              232,427,270             0.24
    投資証券                       メキシコ                   39,566,986            0.04
                           南アフリカ                   34,293,017            0.03
                               小計               73,860,003            0.07
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                 5,557,822,255              5.63
                合計(純資産総額)                           98,747,536,231              100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                 ／       国／地域            時価合計（円）                比率
         種類
                 売建                                    （％）
    株価指数先物取引            買建   アメリカ                     5,586,527,161                  5.66
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                 買建                                    投資

         資産の
                 ／       国／地域            時価合計（円）                比率
         種類
                 売建                                    （％）
    為替予約取引            買建   ―                      213,498,582                 0.22
                 売建   ―                      107,685,749                △0.11
    (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

     国／                            帳簿価額(円)      帳簿価額(円)       評価額(円)      評価額(円)
         種類       銘柄名        業種     数量                              比率
     地域                              単価      金額      単価      金額
                                                           (％)
    台湾    株式    TAIWAN   SEMICONDUCTOR        半導体・半      2,454,389       1,821.64     4,471,028,035        2,336.98     5,735,882,549      5.81
                       導体製造装
            MANUFAC
                       置
    ケイマン    株式    TENCENT   HOLDINGS    LTD    メディア・       578,800      8,805.74     5,096,767,960        8,505.21     4,922,815,548      4.99
                       娯楽
    ケイマン    株式    ALIBABA   GROUP  HOLDING-SP     小売       190,461      31,750.98     6,047,323,859        23,484.24     4,472,833,663      4.53
            ADR
    韓国    株式    SAMSUNG   ELECTRONICS     CO LTD テクノロ       478,574      5,954.39     2,849,616,659        7,881.83     3,772,043,696      3.82
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
    ケイマン    株式    MEITUAN-CLASS      B     小売       364,500      4,729.82     1,724,020,725        3,749.92     1,366,848,756      1.38
    南アフリ    株式    NASPERS   LTD-N  SHS     小売        43,648     26,790.34     1,169,344,789        24,134.37     1,053,417,047      1.07
    カ
    ブラジル    株式    VALE  SA         素材       393,678      1,389.11     546,863,656        2,344.33     922,914,498     0.93
    インド    株式    RELIANCE    INDUSTRIES    LTD   エネルギー       279,072      3,117.06     869,885,285        3,184.09     888,592,039     0.90
    中国    株式    CHINA  CONSTRUCTION     BANK-H   銀行      9,450,620        83.56    789,763,742         90.49    855,243,308     0.87
    中国    株式    PING  AN INSURANCE    GROUP   保険       629,500      1,186.44     746,864,773        1,199.77     755,260,881     0.76
            CO-H
    インド    株式    INFOSYS   LTD       ソフトウェ       332,785      1,727.55     574,904,724        2,135.67     710,720,938     0.72
                       ア・サービ
                       ス
    ケイマン    株式    JD.COM   INC-ADR        小売        85,581      9,314.23     797,121,425        8,115.65     694,545,819     0.70
    韓国    株式    SK HYNIX  INC       半導体・半        54,927      8,621.04     473,527,916       12,300.00      675,602,100     0.68
                       導体製造装
                       置
    インド    株式    HOUSING   DEVELOPMENT       銀行       170,867      3,290.75     562,281,562        3,862.85     660,033,933     0.67
            FINANCE
    ケイマン    株式    PINDUODUO    INC-ADR       小売        44,003     12,874.82      566,530,992       13,706.82      603,141,588     0.61
    韓国    株式    SAMSUNG   ELECTRONICS-PREF       テクノロ        83,239      5,472.50     455,525,961        7,104.48     591,369,811     0.60
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
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    ケイマン    株式    BAIDU  INC  - SPON  ADR    メディア・        26,907     15,826.29      425,838,103       21,542.59      579,646,609     0.59
                       娯楽
    ケイマン    株式    XIAOMI   CORP-CLASS    B   テクノロ      1,405,800        371.31     521,996,595        404.40     568,511,143     0.58
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
    台湾    株式    MEDIATEK    INC       半導体・半       147,804      2,780.62     410,987,054        3,806.52     562,619,030     0.57
                       導体製造装
                       置
    ケイマン    株式    NIO  INC  - ADR       自動車・自       132,230      4,929.79     651,867,024        4,238.93     560,513,873     0.57
                       動車部品
    ケイマン    株式    WUXI  BIOLOGICS    CAYMAN   INC  医薬品・バ       334,500      1,169.46     391,186,425        1,627.51     544,403,433     0.55
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                       ンス
    台湾    株式    HON  HAI  PRECISION    INDUSTRY   テクノロ      1,208,248        321.63     388,612,670        439.67     531,231,606     0.54
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
    ケイマン    株式    NETEASE   INC-ADR       メディア・        40,751      9,641.31     392,893,367       12,943.99      527,480,814     0.53
                       娯楽
    インド    株式    ICICI  BANK  LTD      銀行       511,368       711.83     364,007,912        977.43     499,829,492     0.51
    ロシア    株式    SBERBANK-SPONSORED        ADR   銀行       268,967      1,372.79     369,235,466        1,852.19     498,180,677     0.50
    インド    株式    TATA  CONSULTANCY     SVCS  LTD  ソフトウェ        94,235      4,159.96     392,014,335        4,778.27     450,280,462     0.46
                       ア・サービ
                       ス
    ロシア    株式    GAZPROM   OAO-SPON    ADR    エネルギー       575,861       485.13     279,372,744        779.73     449,018,999     0.45
    韓国    株式    NAVER  CORP        メディア・        12,477     29,626.37      369,648,271       35,227.19      439,529,774     0.45
                       娯楽
    中国    株式    IND&COMM    BK OF CHINA-H     銀行      5,924,515        66.45    393,731,418         72.11    427,240,475     0.43
    中国    株式    CHINA  MERCHANTS    BANK-H    銀行       392,423       663.16     260,241,591        1,013.83     397,853,349     0.40
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                             投資比率

        種類      国内／外国                 業種
                                              （％）
        株式        外国    エネルギー                             4.61
                    素材                             8.20
                    資本財                             2.49
                    商業・専門サービス                             0.31
                    運輸                             1.52
                    自動車・自動車部品                             3.21
                    耐久消費財・アパレル                             1.58
                    消費者サービス                             1.23
                    メディア・娯楽                             8.45
                    小売                             9.88
                    食品・生活必需品小売り                             1.12
                    食品・飲料・タバコ                             3.27
                    家庭用品・パーソナル用品                             0.96
                    ヘルスケア機器・サービス                             1.25
                    医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス                             3.50
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                    銀行                            12.43
                    各種金融                             2.12
                    保険                             2.73
                    不動産                             1.95
                    ソフトウェア・サービス                             2.37
                    テクノロジー・ハードウェアおよび機器                             8.36
                    電気通信サービス                             2.29
                    公益事業                             1.80
                    半導体・半導体製造装置                             8.43
                                          小計      94.06
      新株予約権証券           ―   ―                             0.00
     投資信託受益証券           ―   ―                             0.24
       投資証券         ―   ―                             0.07
        合計                                        94.37
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で

      す。
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                     買建                                     投資

     資産の                           簿価金額       帳簿価額       評価金額       評価金額
        地域   取引所     資産の名称      ／  数量   通貨                               比率
     種類                          (現地通貨)        （円）      (現地通貨)        （円）
                     売建                                     (％)
    株価指   アメリ   インターコ    MSCI  EMERG  M   買建    748 アメリカ      50,013,751      5,489,509,309        50,897,660      5,586,527,161       5.66
    数先物   カ   ンチネンタ                 ドル
    取引      ル取引所
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                             買建                            投資

                                           簿価        時価
       種類          資産の名称            ／     数量                      比率
                                          （円）        （円）
                             売建                            (％)
    為替予約取引        アメリカドル                 買建     1,619,098.95        177,878,528        177,710,743        0.18
            イギリスポンド                 買建      230,000.00        35,902,724        35,787,839        0.04
            ブラジルレアル                 売建      42,000.00         863,007        882,357     △0.00
            タイバーツ                 売建    17,744,007.74          62,281,467        62,281,467       △0.06
            インドネシアルピア                 売建    884,844,445.00           6,813,302        6,813,302      △0.01
            新台湾ドル                 売建     9,519,976.00         37,674,352        37,708,623       △0.04
    (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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    国内債券インデックス　マザーファンド

    投資状況

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    国債証券                       日本                525,432,430,000               83.62
    地方債証券                       日本                 34,036,521,966               5.42
    特殊債券                       日本                 39,338,438,637               6.26
    社債券                       日本                 26,659,799,160               4.24
                           フランス                 1,101,387,000              0.18
                           オーストラリア                  399,688,000             0.06
                               小計             28,160,874,160               4.48
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                 1,397,905,758              0.22
                合計(純資産総額)                           628,366,170,521              100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

     国／                     帳簿価額(円)      帳簿価額(円)       評価額(円)      評価額(円)      利率
         種類     銘柄名       数量                                 償還期限    比率
     地域                      単価      金額      単価      金額     (％)
                                                           (％)
    日本    国債証券    第１４５回利付国        8,240,000,000         100.99    8,321,576,000         100.95    8,318,362,400      0.100  2025/9/20    1.32
            債（５年）
    日本    国債証券    第３５０回利付国        7,960,000,000         101.20    8,055,599,200         101.05    8,044,137,200      0.100  2028/3/20    1.28
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１４１回利付国        7,790,000,000         100.98    7,866,880,700         100.74    7,848,113,400      0.100  2024/9/20    1.25
            債（５年）
    日本    国債証券    第１３８回利付国        7,050,000,000         100.91    7,114,155,000         100.60    7,092,441,000      0.100  2023/12/20     1.13
            債（５年）
    日本    国債証券    第１３７回利付国        6,760,000,000         100.86    6,818,136,000         100.54    6,796,706,800      0.100  2023/9/20    1.08
            債（５年）
    日本    国債証券    第３４４回利付国        6,640,000,000         101.42    6,734,288,000         100.98    6,705,404,000      0.100  2026/9/20    1.07
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１４４回利付国        6,520,000,000         100.98    6,583,896,000         100.91    6,579,723,200      0.100  2025/6/20    1.05
            債（５年）
    日本    国債証券    第３４０回利付国        6,320,000,000         102.83    6,498,856,000         102.24    6,462,136,800      0.400  2025/9/20    1.03
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３４６回利付国        6,350,000,000         101.36    6,436,406,300         101.01    6,414,706,500      0.100  2027/3/20    1.02
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１４０回利付国        6,300,000,000         100.99    6,362,370,000         100.70    6,344,352,000      0.100  2024/6/20    1.01
            債（５年）
    日本    国債証券    第３６０回利付国        6,150,000,000         100.74    6,195,510,000         100.46    6,178,474,500      0.100  2030/9/20    0.98
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１３９回利付国        6,070,000,000         100.89    6,124,055,000         100.66    6,110,062,000      0.100  2024/3/20    0.97
            債（５年）
    日本    国債証券    第１３４回利付国        5,700,000,000         100.67    5,738,190,000         100.35    5,720,406,000      0.100  2022/12/20     0.91
            債（５年）
                                 47/329

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    日本    国債証券    第３４２回利付国        5,380,000,000         101.31    5,450,478,000         100.96    5,431,863,200      0.100  2026/3/20    0.86
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１４２回利付国        5,380,000,000         101.07    5,437,566,000         100.80    5,423,201,400      0.100  2024/12/20     0.86
            債（５年）
    日本    国債証券    第３３４回利付国        4,900,000,000         102.76    5,035,240,000         102.23    5,009,564,000      0.600  2024/6/20    0.80
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３３９回利付国        4,850,000,000         102.72    4,981,920,000         102.13    4,953,693,000      0.400  2025/6/20    0.79
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３４８回利付国        4,880,000,000         101.50    4,953,361,200         101.04    4,930,947,200      0.100  2027/9/20    0.78
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３３２回利付国        4,800,000,000         102.54    4,922,030,800         101.87    4,889,760,000      0.600  2023/12/20     0.78
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３４３回利付国        4,820,000,000         101.26    4,881,165,000         100.96    4,866,464,800      0.100  2026/6/20    0.77
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１４３回利付国        4,800,000,000         100.98    4,847,190,000         100.85    4,841,232,000      0.100  2025/3/20    0.77
            債（５年）
    日本    国債証券    第３６１回利付国        4,740,000,000         99.97   4,738,702,200         100.33    4,755,736,800      0.100  2030/12/20     0.76
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３５４回利付国        4,690,000,000         101.23    4,747,687,000         100.89    4,732,116,200      0.100  2029/3/20    0.75
            債（１０年）
    日本    国債証券    第４１６回利付国        4,670,000,000         100.45    4,691,015,000         100.30    4,684,056,700      0.100   2022/9/1    0.75
            債（２年）
    日本    国債証券    第３５６回利付国        4,640,000,000         100.88    4,680,832,000         100.78    4,676,563,200      0.100  2029/9/20    0.74
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３５１回利付国        4,610,000,000         101.47    4,677,767,000         101.02    4,657,252,500      0.100  2028/6/20    0.74
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３３８回利付国        4,560,000,000         102.39    4,669,250,400         102.00    4,651,382,400      0.400  2025/3/20    0.74
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３２５回利付国        4,590,000,000         101.85    4,675,151,800         101.20    4,645,447,200      0.800  2022/9/20    0.74
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３５９回利付国        4,580,000,000         100.68    4,611,334,800         100.54    4,604,777,800      0.100  2030/6/20    0.73
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１３６回利付国        4,400,000,000         100.69    4,430,706,100         100.48    4,421,252,000      0.100  2023/6/20    0.70
            債（５年）
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 国債証券                                83.62
                地方債証券                                 5.42
                 特殊債券                                6.26
                 社債券                                4.48
                  合計                               99.78
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

    該当事項はありません。

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    外国債券インデックス　マザーファンド

    投資状況

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    国債証券                       アメリカ                132,115,094,711               43.42
                           フランス                 30,970,696,394              10.18
                           イタリア                 28,417,855,854               9.34
                           ドイツ                 22,536,372,411               7.41
                           イギリス                 19,785,369,114               6.50
                           スペイン                 18,202,803,911               5.98
                           ベルギー                 7,233,204,858              2.38
                           オーストラリア                 6,569,251,479              2.16
                           カナダ                 6,190,083,364              2.03
                           オランダ                 5,819,811,099              1.91
                           オーストリア                 4,485,399,337              1.47
                           アイルランド                 2,501,713,224              0.82
                           メキシコ                 2,399,051,797              0.79
                           ポーランド                 1,904,317,299              0.63
                           フィンランド                 1,846,189,676              0.61
                           デンマーク                 1,534,167,724              0.50
                           マレーシア                 1,425,343,880              0.47
                           イスラエル                 1,356,443,547              0.45
                           シンガポール                 1,291,459,562              0.42
                           スウェーデン                 1,091,472,367              0.36
                           ノルウェー                  750,250,784             0.25
                               小計            298,426,352,392               98.08
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                 5,829,240,629              1.92
                合計(純資産総額)                           304,255,593,021              100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                 ／       国／地域            時価合計（円）                比率
         種類
                 売建                                    （％）
    債券先物取引            買建   アメリカ                     1,430,303,129                  0.47
                 買建   ドイツ                     1,950,065,614                  0.64
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
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    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                 買建                                    投資

         資産の
                 ／       国／地域            時価合計（円）                比率
         種類
                 売建                                    （％）
    為替予約取引            買建   ―                     4,662,029,884                  1.53
    (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

     国／                     帳簿価額(円)      帳簿価額(円)       評価額(円)      評価額(円)      利率
         種類     銘柄名       数量                                 償還期限    比率
     地域                      単価      金額      単価      金額     (％)
                                                           (％)
    アメリカ    国債証券    T 0.625%   08/15/30      15,950,000       10,838.07     1,728,672,432        10,121.07     1,614,311,072      0.625  2030/8/15    0.53
    アメリカ    国債証券    T 1.125%   02/15/31      15,050,000       10,425.36     1,569,017,317        10,535.24     1,585,554,372      1.125  2031/2/15    0.52
    アメリカ    国債証券    T 0.625%   05/15/30      14,100,000       10,926.07     1,540,576,191        10,162.23     1,432,874,789      0.625  2030/5/15    0.47
    アメリカ    国債証券    T 0.25%  03/15/24      13,000,000       10,958.12     1,424,556,850        10,977.71     1,427,102,950      0.250  2024/3/15    0.47
    アメリカ    国債証券    T 2.375%   05/15/27      10,750,000       12,371.15     1,329,898,899        11,842.07     1,273,023,062      2.375  2027/5/15    0.42
    アメリカ    国債証券    T 0.5%  02/28/26      11,500,000       10,845.01     1,247,176,989        10,855.95     1,248,434,250      0.500  2026/2/28    0.41
    アメリカ    国債証券    T 1.375%   11/15/40      13,000,000       9,771.88     1,270,345,227        9,557.69     1,242,500,350      1.375  2040/11/15     0.41
    アメリカ    国債証券    T 0.75%  03/31/26      11,000,000       10,927.90     1,202,069,868        10,973.85     1,207,124,191      0.750  2026/3/31    0.40
    アメリカ    国債証券    T 2.625%   02/15/29      9,990,000      12,835.06     1,282,222,494        12,006.71     1,199,470,828      2.625  2029/2/15    0.39
    アメリカ    国債証券    T 2% 11/15/26       10,220,000       12,029.43     1,229,408,637        11,619.12     1,187,474,574      2.000  2026/11/15     0.39
    アメリカ    国債証券    T 2.25%  11/15/24      10,150,000       11,917.96     1,209,673,317        11,671.00     1,184,606,877      2.250  2024/11/15     0.39
    アメリカ    国債証券    T 0.875%   11/15/30      11,150,000       10,708.77     1,194,028,203        10,328.58     1,151,637,512      0.875  2030/11/15     0.38
    アメリカ    国債証券    T 2% 10/31/22       10,000,000       11,455.34     1,145,534,255        11,271.19     1,127,119,436      2.000  2022/10/31     0.37
    アメリカ    国債証券    T 0.25%  04/15/23      10,150,000       10,997.73     1,116,269,847        11,001.29     1,116,631,572      0.250  2023/4/15    0.37
    アメリカ    国債証券    T 1.5%  08/15/22      10,000,000       11,295.41     1,129,541,872        11,165.07     1,116,507,872      1.500  2022/8/15    0.37
    フランス    国債証券    FRTR  0% 03/25/25      8,090,000      13,704.47     1,108,692,210        13,638.67     1,103,368,521      0.000  2025/3/25    0.36
    アメリカ    国債証券    T 0.125%   01/15/24      10,000,000       10,922.32     1,092,232,736        10,947.27     1,094,727,372      0.125  2024/1/15    0.36
    フランス    国債証券    FRTR  4.5%  04/25/41      4,720,000      24,220.56     1,143,210,844        23,080.71     1,089,409,770      4.500  2041/4/25    0.36
    アメリカ    国債証券    T 2.875%   08/15/28      8,920,000      12,980.83     1,157,890,482        12,195.36     1,087,826,558      2.875  2028/8/15    0.36
    アメリカ    国債証券    T 0.25%  07/31/25      10,000,000       10,969.19     1,096,919,488        10,822.93     1,082,293,628      0.250  2025/7/31    0.36
    アメリカ    国債証券    T 1.75%  05/31/22      9,550,000      11,320.71     1,081,128,282        11,159.93     1,065,773,670      1.750  2022/5/31    0.35
    アメリカ    国債証券    T 1.5%  09/15/22       9,500,000      11,269.66     1,070,618,140        11,176.01     1,061,721,132      1.500  2022/9/15    0.35
    アメリカ    国債証券    T 0.625%   12/31/27      10,000,000       10,597.10     1,059,710,848        10,602.13     1,060,213,000      0.625  2027/12/31     0.35
    アメリカ    国債証券    T 2.25%  02/15/27      8,950,000      12,242.52     1,095,706,215        11,766.18     1,053,073,672      2.250  2027/2/15    0.35
    フランス    国債証券    FRTR  2.5%  05/25/30      6,380,000      16,805.01     1,072,159,717        16,379.40     1,045,006,057      2.500  2030/5/25    0.34
    アメリカ    国債証券    T 3.125%   11/15/28      8,400,000      13,250.09     1,113,007,560        12,396.02     1,041,265,680      3.125  2028/11/15     0.34
    アメリカ    国債証券    T 1.375%   01/31/25      9,000,000      11,516.12     1,036,451,606        11,340.43     1,020,639,380      1.375  2025/1/31    0.34
    フランス    国債証券    FRTR  3.5%  04/25/26      6,350,000      16,437.51     1,043,782,222        15,982.46     1,014,886,525      3.500  2026/4/25    0.33
    アメリカ    国債証券    T 1.875%   07/31/22      9,000,000      11,377.73     1,023,996,486        11,206.88     1,008,619,373      1.875  2022/7/31    0.33
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    アメリカ    国債証券    T 2.25%  08/15/27      8,550,000      12,311.98     1,052,674,717        11,755.46     1,005,092,475      2.250  2027/8/15    0.33
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 国債証券                                98.08
                  合計                               98.08
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                     買建                                     投資

     資産の                           簿価金額       帳簿価額       評価金額       評価金額
        地域   取引所     資産の名称      ／  数量   通貨                               比率
     種類                          (現地通貨)        （円）      (現地通貨)        （円）
                     売建                                     (％)
    債券先   アメリ   シカゴ商品    US 5YR  NOTE    買建    40 アメリカ     4,954,393.15       543,794,192       4,954,062.4       543,757,889      0.18
    物取引   カ   取引所                 ドル
       アメリ   シカゴ商品    US 10YR  NOTE    買建    28 アメリカ     3,695,875.35       405,659,279        3,694,250      405,480,880      0.13
       カ   取引所                 ドル
       アメリ   シカゴ商品    US LONG  BOND    買建    28 アメリカ      4,389,640.9       481,806,985        4,382,875      481,064,360      0.16
       カ   取引所                 ドル
       ドイツ   ユーレック    EURO-SCHATZ       買建    20 ユーロ       2,241,032      299,715,620        2,240,900      299,697,966      0.10
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
       ドイツ   ユーレック    EURO-BOBL    FU   買建    26 ユーロ      3,501,904.6       468,344,720        3,503,240      468,523,317      0.15
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
       ドイツ   ユーレック    EURO-BUND       買建    52 ユーロ      8,836,799.2      1,181,833,525        8,836,880     1,181,844,331       0.39
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                             買建                            投資

                                           簿価        時価
       種類          資産の名称            ／     数量                      比率
                                          （円）        （円）
                             売建                            (％)
    為替予約取引        アメリカドル                 買建    19,207,051.92        2,103,788,621        2,108,040,404         0.69
            カナダドル                 買建     2,390,000.00        215,555,524        217,012,000        0.07
            ユーロ                 買建    15,010,000.00        1,995,196,603        2,007,812,650         0.66
            イギリスポンド                 買建     2,115,544.10        328,089,460        329,164,830        0.11
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    (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    新興国債券インデックス　マザーファンド

    投資状況

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    国債証券                       中国                 7,088,294,831              9.92
                           インドネシア                 6,787,684,726              9.50
                           メキシコ                 6,536,043,714              9.14
                           ブラジル                 6,045,811,200              8.46
                           タイ                 6,030,019,526              8.44
                           ポーランド                 5,779,826,098              8.09
                           南アフリカ                 5,592,868,017              7.83
                           ロシア                 5,257,651,534              7.36
                           マレーシア                 5,141,999,590              7.19
                           コロンビア                 3,091,555,234              4.33
                           チェコ                 3,057,008,066              4.28
                           ハンガリー                 2,836,628,081              3.97
                           チリ                 1,627,361,106              2.28
                           ペルー                 1,610,366,890              2.25
                           トルコ                 1,200,584,651              1.68
                           ドミニカ共和国                   94,778,346            0.13
                           フィリピン                   89,896,126            0.13
                           ウルグアイ                   76,744,386            0.11
                               小計             67,945,122,122              95.06
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                 3,527,872,000              4.94
                合計(純資産総額)                           71,472,994,122              100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                 ／       国／地域            時価合計（円）                比率
         種類
                 売建                                    （％）
    為替予約取引            買建   ―                       16,906,581                0.02
                 売建   ―                       16,900,301               △0.02
    (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
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    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

     国／                     帳簿価額(円)      帳簿価額(円)       評価額(円)      評価額(円)      利率
         種類     銘柄名       数量                                 償還期限    比率
     地域                      単価      金額      単価      金額     (％)
                                                           (％)
    コロンビ   国債証券    COLOM  9.85%     72,300,000,000          3.82   2,767,775,409          3.54   2,565,175,731      9.850  2027/6/28    3.59
    ア
            06/28/27
    ブラジル   国債証券    BLTN  0% 01/01/24      83,800,000       1,759.99     1,474,878,243        1,737.45     1,455,983,988      0.000   2024/1/1    2.04
    南アフリ   国債証券    SAGB  10.5%       121,100,000        937.23    1,134,985,618         908.00    1,099,589,575      10.500   2026/12/21     1.54
    カ
            12/21/26
    ブラジル   国債証券    BNTNF  10%  01/01/23     46,650,000       2,292.52     1,069,463,440        2,198.94     1,025,809,984      10.000   2023/1/1    1.44
    ブラジル   国債証券    BLTN  0% 07/01/23      51,200,000       1,817.87     930,749,612       1,813.94     928,742,154      0.000   2023/7/1    1.30
    マレーシ   国債証券    MGS  3.885%        27,250,000       2,908.34     792,524,865       2,791.13     760,583,617      3.885  2029/8/15    1.06
    ア
            08/15/29
    ブラジル   国債証券    BNTNF  10%  01/01/25     33,600,000       2,377.95     798,991,910       2,234.42     750,766,646     10.000   2025/1/1    1.05
    マレーシ   国債証券    MGS  3.955%        26,000,000       2,827.46     735,142,128       2,797.06     727,236,924      3.955  2025/9/15    1.02
    ア
            09/15/25
    メキシコ   国債証券    MBONO  8.5%       116,900,000        652.87     763,211,475        619.31     723,979,933      8.500  2029/5/31    1.01
            05/31/29
    南アフリ   国債証券    SAGB  8% 01/31/30      95,200,000        758.22     721,830,511        751.60     715,531,673      8.000  2030/1/31    1.00
    カ
    ブラジル   国債証券    BNTNF  10%  01/01/27     31,400,000       2,388.01     749,835,685       2,236.39     702,226,689     10.000   2027/1/1    0.98
    タイ   国債証券    THAIGB   3.3%      178,700,000        428.83     766,329,233        391.63     699,852,227      3.300  2038/6/17    0.98
            06/17/38
    メキシコ   国債証券    MBONO  7.5%       108,650,000        613.58     666,661,786        584.12     634,646,938      7.500   2027/6/3    0.89
            06/03/27
    メキシコ   国債証券    MBONO  5.75%       116,300,000        563.64     655,514,187        542.77     631,244,081      5.750   2026/3/5    0.88
            03/05/26
    メキシコ   国債証券    MBONO  10%  12/05/24     100,250,000        655.79     657,431,094        624.63     626,193,072     10.000   2024/12/5    0.88
    マレーシ   国債証券    MGS  3.48%  03/15/23     22,850,000       2,752.46     628,938,258       2,719.01     621,294,922      3.480  2023/3/15    0.87
    ア
    南アフリ   国債証券    SAGB  8.75%       93,600,000        644.65     603,398,076        663.69     621,221,140      8.750  2048/2/28    0.87
    カ
            02/28/48
    ポーラン   国債証券    POLGB  2.5%       19,900,000       3,146.19     626,091,998       3,090.00     614,910,405      2.500  2023/1/25    0.86
    ド
            01/25/23
    メキシコ   国債証券    MBONO  6.5%       108,200,000        569.13     615,800,110        560.71     606,698,559      6.500   2022/6/9    0.85
            06/09/22
    中国   国債証券    CGB  2.94%  10/17/24     34,000,000       1,724.20     586,228,817       1,730.99     588,538,328      2.940  2024/10/17     0.82
    メキシコ   国債証券    MBONO  8% 12/07/23      97,950,000        604.89     592,498,893        585.88     573,878,085      8.000  2023/12/7    0.80
    ポーラン   国債証券    POLGB  2.5%       17,600,000       3,304.49     581,591,591       3,166.36     557,279,862      2.500  2026/7/25    0.78
    ド
            07/25/26
    中国   国債証券    CGB  2.85%  06/04/27     30,500,000       1,682.14     513,053,034       1,705.49     520,176,486      2.850   2027/6/4    0.73
    中国   国債証券    CGB  3.19%  04/11/24     29,400,000       1,738.78     511,202,618       1,745.99     513,322,278      3.190  2024/4/11    0.72
    コロンビ   国債証券    COLTES   7.25%     17,100,000,000          3.12    533,558,724         2.84    486,717,147      7.250  2034/10/18     0.68
    ア
            10/18/34
    中国   国債証券    CGB  3.02%  10/22/25     28,000,000       1,719.28     481,400,414       1,731.28     484,760,686      3.020  2025/10/22     0.68
    ポーラン   国債証券    POLGB  2.75%       15,050,000       3,402.03     512,007,014       3,219.47     484,531,473      2.750  2029/10/25     0.68
    ド
            10/25/29
    タイ   国債証券    THAIGB   3.4%      119,200,000        434.85     518,345,849        399.23     475,883,245      3.400  2036/6/17    0.67
            06/17/36
    タイ   国債証券    THAIGB   3.65%      114,300,000        428.38     489,644,021        409.15     467,662,656      3.650  2031/6/20    0.65
            06/20/31
                                 53/329


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    南アフリ   国債証券    SAGB  8.5%  01/31/37     68,700,000        660.23     453,584,570        674.53     463,404,617      8.500  2037/1/31    0.65
    カ
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 国債証券                                95.06
                  合計                               95.06
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                             買建                            投資

                                           簿価        時価
       種類          資産の名称            ／     数量                      比率
                                          （円）        （円）
                             売建                            (％)
    為替予約取引        アメリカドル                 買建      154,033.25        16,786,877        16,906,581        0.02
            ロシアルーブル                 売建    11,342,485.00         16,786,877        16,900,301       △0.02
    (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

    投資状況

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資証券                       日本                104,705,558,260               96.47
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                 3,832,240,132              3.53
                合計(純資産総額)                           108,537,798,392              100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                 ／       国／地域            時価合計（円）                比率
         種類
                 売建                                    （％）
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    不動産投信指数先物取引            買建   日本                     3,806,946,000                  3.51
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

     国／                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
          種類         銘柄名          数量                              比率
     地域                             単価       金額       単価       金額
                                                           (％)
    日本    投資証券     日本ビルファンド投資法人                 10,532     577,174.42     6,078,800,991         694,000    7,309,208,000      6.73
    日本    投資証券     ジャパンリアルエステイト投資法人                 9,358     553,778.9     5,182,262,946         660,000    6,176,280,000      5.69
    日本    投資証券     ＧＬＰ投資法人                 29,241     154,608.66     4,520,911,827         186,900    5,465,142,900      5.04
    日本    投資証券     野村不動産マスターファンド投資法                 30,261     137,219.39     4,152,395,960         173,400    5,247,257,400      4.83
             人
    日本    投資証券     日本都市ファンド投資法人                 46,610     85,175.81     3,970,044,504         110,800    5,164,388,000      4.76
    日本    投資証券     日本プロロジスリート投資法人                 14,794     330,698.85     4,892,358,786         339,500    5,022,563,000      4.63
    日本    投資証券     大和ハウスリート投資法人                 13,351     245,731.15     3,280,756,583         306,000    4,085,406,000      3.76
    日本    投資証券     オリックス不動産投資法人                 18,645     160,390.78     2,990,486,093         203,500    3,794,257,500      3.50
    日本    投資証券     ユナイテッド・アーバン投資法人                 20,013     127,088.48     2,543,421,750         157,000    3,142,041,000      2.89
    日本    投資証券     アドバンス・レジデンス投資法人                 8,888     305,051.62     2,711,298,798         352,000    3,128,576,000      2.88
    日本    投資証券     産業ファンド投資法人                 13,227     176,882.37     2,339,623,107         196,000    2,592,492,000      2.39
    日本    投資証券     日本プライムリアルティ投資法人                 5,826     315,337.73     1,837,157,614         430,500    2,508,093,000      2.31
    日本    投資証券     積水ハウス・リート投資法人                 27,523     75,320.64     2,073,049,974         90,600    2,493,583,800      2.30
    日本    投資証券     ケネディクス・オフィス投資法人                 2,895     636,026.47     1,841,296,630         812,000    2,350,740,000      2.17
    日本    投資証券     アクティビア・プロパティーズ投資                 4,689     404,593.87     1,897,140,656         498,500    2,337,466,500      2.15
             法人
    日本    投資証券     日本アコモデーションファンド投資                 3,225     585,719.87     1,888,946,580         634,000    2,044,650,000      1.88
             法人
    日本    投資証券     ジャパン・ホテル・リート投資法人                 30,147     57,705.11     1,739,635,951         67,200    2,025,878,400      1.87
    日本    投資証券     ラサールロジポート投資法人                 11,319     162,600.01     1,840,469,513         178,500    2,020,441,500      1.86
    日本    投資証券     日本ロジスティクスファンド投資法                 6,114     291,125.1     1,779,938,861         309,000    1,889,226,000      1.74
             人
    日本    投資証券     三井不動産ロジスティクスパーク投                 3,266     494,591.48     1,615,335,773         562,000    1,835,492,000      1.69
             資法人
    日本    投資証券     インヴィンシブル投資法人                 39,128     38,213.41     1,495,214,306         44,600    1,745,108,800      1.61
    日本    投資証券     森ヒルズリート投資法人                 10,992     132,581.2     1,457,332,550         157,800    1,734,537,600      1.60
    日本    投資証券     フロンティア不動産投資法人                 3,105     380,403.13     1,181,151,718         504,000    1,564,920,000      1.44
    日本    投資証券     大和証券オフィス投資法人                 1,994     632,501.54     1,261,208,070         778,000    1,551,332,000      1.43
    日本    投資証券     イオンリート投資法人                 9,491     124,612.01     1,182,692,586         154,100    1,462,563,100      1.35
    日本    投資証券     ケネディクス・レジデンシャル・ネ                 6,378     175,388.37     1,118,627,023         225,200    1,436,325,600      1.32
             クスト投資法人
    日本    投資証券     コンフォリア・レジデンシャル投資                 4,207     301,921.13     1,270,182,193         339,000    1,426,173,000      1.31
             法人
    日本    投資証券     大和証券リビング投資法人                 12,219     100,373.74     1,226,466,729         112,000    1,368,528,000      1.26
    日本    投資証券     ジャパンエクセレント投資法人                 8,683     125,695.53     1,091,414,286         157,200    1,364,967,600      1.26
    日本    投資証券     ヒューリックリート投資法人                 7,757     144,991.3     1,124,697,514         174,900    1,356,699,300      1.25
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    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
    (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 投資証券                                96.47
                  合計                               96.47
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                 買建                         投資

      資産の                                       帳簿価額       評価金額
              取引所          資産の名称         ／   数量    通貨                  比率
      種類                                       （円）       （円）
                                 売建                         (％)
    不動産投信指     大阪取引所           東証ＲＥＩＴ指数先物            買建    1,836  円       3,499,048,800       3,806,946,000       3.51
    数先物取引
    (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    グローバルＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

    投資状況

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資証券                       アメリカ                 66,499,371,997              73.87
                           オーストラリア                 6,300,675,544              7.00
                           イギリス                 5,075,952,352              5.64
                           シンガポール                 3,287,460,525              3.65
                           フランス                 2,228,849,772              2.48
                           カナダ                 1,791,017,204              1.99
                           香港                 1,427,368,238              1.59
                           ベルギー                 1,209,960,116              1.34
                           スペイン                  437,743,012             0.49
                           ニュージーランド                  380,097,131             0.42
                           ガーンジー                  242,754,882             0.27
                           ドイツ                  242,687,813             0.27
                           オランダ                  189,114,151             0.21
                           韓国                  128,789,801             0.14
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                           アイルランド                  113,578,548             0.13
                           イスラエル                   62,008,159            0.07
                           イタリア                   18,347,443            0.02
                               小計             89,635,776,688              99.57
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                  384,738,841             0.43
                合計(純資産総額)                           90,020,515,529              100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                 ／       国／地域            時価合計（円）                比率
         種類
                 売建                                    （％）
    為替予約取引            買建   ―                       52,684,464                0.06
                 売建   ―                       76,843,955               △0.09
    (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

     国／                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
          種類         銘柄名          数量                              比率
     地域                             単価       金額       単価       金額
                                                           (％)
    アメリカ    投資証券     PROLOGIS    INC             415,603      10,949.77     4,550,758,322        12,934.11     5,375,458,409      5.97
    アメリカ    投資証券     EQUINIX   INC              50,183     81,466.93     4,088,255,371        80,862.38     4,057,917,177      4.51
    アメリカ    投資証券     PUBLIC   STORAGE              85,167     24,432.11     2,080,809,711        31,005.00     2,640,603,244      2.93
    アメリカ    投資証券     DIGITAL   REALTY   TRUST  INC        157,445      15,161.54     2,387,109,650        16,635.22     2,619,133,095      2.91
    アメリカ    投資証券     SIMON  PROPERTY    GROUP           183,977      8,734.00     1,606,855,433        14,103.06     2,594,639,111      2.88
    アメリカ    投資証券     WELLTOWER    INC             233,927      7,325.46     1,713,625,029        8,206.75     1,919,781,624      2.13
    アメリカ    投資証券     AVALONBAY    COMMUNITIES     INC        78,131     18,109.95     1,414,949,139        22,713.73     1,774,646,782      1.97
    アメリカ    投資証券     EQUITY   RESIDENTIAL     PPTY         192,017      6,531.05     1,254,073,922        8,500.91     1,632,319,619      1.81
    アメリカ    投資証券     REALTY   INCOME   CORP           209,144      6,763.16     1,414,475,235        7,507.58     1,570,166,148      1.74
    オースト    投資証券     GOODMAN   GROUP             946,128      1,688.67     1,597,699,421        1,634.93     1,546,854,376      1.72
    ラリア
    アメリカ    投資証券     ALEXANDRIA    REAL  ESTATE   EQUIT        71,656     17,051.47     1,221,840,683        19,565.81     1,402,008,226      1.56
    アメリカ    投資証券     VENTAS   INC              211,066      5,150.90     1,087,181,369        6,086.19     1,284,588,201      1.43
    アメリカ    投資証券     INVITATION    HOMES  INC          319,561      3,037.97     970,818,261        3,980.99     1,272,170,807      1.41
    香港    投資証券     LINK  REIT              1,172,400        893.15    1,047,136,685        1,058.37     1,240,843,540      1.38
    アメリカ    投資証券     EXTRA  SPACE  STORAGE   INC         73,703     11,748.71      865,915,202       16,443.14     1,211,909,160      1.35
    アメリカ    投資証券     ESSEX  PROPERTY    TRUST           36,652     27,984.37     1,025,683,177        32,411.03     1,187,929,086      1.32
    アメリカ    投資証券     SUN  COMMUNITIES     INC           62,289     15,017.36      935,416,536       18,376.01     1,144,623,860      1.27
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    アメリカ    投資証券     MID-AMERICA     APARTMENT    COMM        63,825     13,796.83      880,582,802       17,638.43     1,125,772,922      1.25
    アメリカ    投資証券     HEALTHPEAK    PROPERTIES    INC        300,597      3,195.11     960,441,563        3,663.78     1,101,323,922      1.22
    イギリス    投資証券     SEGRO  PLC              668,523      1,409.81     942,496,894        1,623.68     1,085,471,435      1.21
    アメリカ    投資証券     DUKE  REALTY   CORP            208,515      4,243.32     884,796,203        5,099.44     1,063,311,733      1.18
    アメリカ    投資証券     BOSTON   PROPERTIES              79,963      9,777.70     781,854,537       12,903.38     1,031,793,423      1.15
    アメリカ    投資証券     VICI  PROPERTIES    INC          299,377      2,614.48     782,716,137        3,416.82     1,022,919,956      1.14
    アメリカ    投資証券     UDR  INC               166,554      4,200.79     699,659,763        5,227.86     870,722,460     0.97
    アメリカ    投資証券     WP CAREY  INC             98,450      7,335.56     722,186,350        8,281.39     815,303,042     0.91
    アメリカ    投資証券     IRON  MOUNTAIN    INC           161,925      2,954.44     478,399,254        4,778.95     773,831,543     0.86
    アメリカ    投資証券     MEDICAL   PROPERTIES    TRUST  INC       328,011      2,122.60     696,238,682        2,323.61     762,172,657     0.85
    アメリカ    投資証券     CAMDEN   PROPERTY    TRUST           54,777     10,866.78      595,249,657       13,761.70      753,825,123     0.84
    アメリカ    投資証券     HOST  HOTELS   AND  RESORTS   INC       398,631      1,505.89     600,296,026        1,884.57     751,251,691     0.83
    フランス    投資証券     UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                 77,808      5,772.92     449,179,867        9,652.01     751,004,045     0.83
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 投資証券                                99.57
                  合計                               99.57
    (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                             買建                            投資

                                           簿価        時価
       種類          資産の名称            ／     数量                      比率
                                          （円）        （円）
                             売建                            (％)
    為替予約取引        アメリカドル                 買建      480,000.00        52,396,800        52,684,464        0.06
            アメリカドル                 売建      530,000.00        58,172,800        58,172,111       △0.06
            イギリスポンド                 売建      120,000.00        18,672,720        18,671,844       △0.02
    (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    ≪参考情報≫

    交付目論見書に記載するファンドの運用実績

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    第２【管理及び運営】

















    １【申込（販売）手続等】

       ＜申込手続＞

        受益権取得申込者は、販売会社との間で、受益権の取引に関する契約を締結していただきます。
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       ＜申込コース＞

        当ファンドには、「分配金受取りコース」と「分配金再投資コース」（※）の2つの申込方法があ
        ります。ただし、販売会社により取扱いコースが異なる場合があります。
        ※「分配金再投資コース」での受益権の取得申込者は、販売会社との間で、分配金再投資に関する契約を締結して
         いただきます。
      ＜申込みの受付＞

        お申込みの受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に係る販売会社
        の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、当該時間を過ぎてのお申込
        みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
       ＜申込単位＞

        販売会社が定める単位とします（「分配金再投資コース」を選択された受益権の収益分配金を再投
        資する場合は1円以上1円単位とします。）。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       ＜申込価額＞

        取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
       （注）分配金再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の申込価額は、各計算期間終了日
          の基準価額とします。
       ＜申込手数料＞

        前記　第1ファンドの状況              4手数料等及び税金           (1)申込手数料をご覧ください。
       ＜申込代金の支払い＞

        販売会社が定める期日までにお支払いください。
       ＜受付不可日＞

        収益分配金を再投資する場合を除き、申込日当日が下記のうちのいずれかの場合は、申込みを受け
        付けないものとします。
        ニューヨーク証券取引所の休業日
        ロンドン証券取引所の休業日
        ニューヨークの銀行休業日
        ロンドンの銀行休業日
       ＜申込受付の中止等＞

        収益分配金を再投資する場合を除き、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停
        止、投資対象国における非常事態による市場閉鎖、その他やむを得ない事情があるときは、委託会
        社は、受益権の取得申込みの受付を中止すること、及びすでに受け付けた取得申込みの受付を取り
        消すことができます。
       ＜その他＞

        取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時に又はあらかじめ、自己のために開設された当ファン
        ドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係
        る口数の増加の記載又は記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと
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        引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録を行うことができます。委
        託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載又は記録をするた
        め 社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替
        機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載又は記録
        を行います。受託会社は、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定
        した旨の通知を行います。
       ＜問い合わせ先＞

        上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
        ては、下記の照会先までお問い合わせください。
        （照会先）
         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
         ホームページ：https://www.smtam.jp/
         フリーダイヤル：0120-668001
        （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
    ２【換金（解約）手続等】

       ＜一部解約手続＞

        受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとし
        ます。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約
        します。
       ＜一部解約の受付＞

        一部解約の実行の請求の受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に
        係る販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日の受付とします。なお、当該時間を過ぎて
        の受付は翌営業日の取扱いとさせていただきます。
       ＜一部解約単位＞

        販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       ＜解約価額＞

        一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額から、当該基準価額に0.1％の率を乗じて得た
        解約時における信託財産留保額を控除した価額（以下「解約価額」といいます。）とします。
        解約価額は委託会社の営業日において日々算出されます。日々の解約価額は、販売会社へお問い合
        わせください。また、解約価額は原則として、委託会社ホームページ（https://www.smtam.jp/）
        でご覧いただけます。
       ＜一部解約代金の支払い＞

        受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、6営業日目から販売会社において当該受
        益者に支払われます。
       ＜受付不可日＞

        一部解約受付日当日が下記のうちのいずれかの場合は、一部解約の実行の請求を受け付けないもの
        とします。
        ニューヨーク証券取引所の休業日
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        ロンドン証券取引所の休業日
        ニューヨークの銀行休業日
        ロンドンの銀行休業日
       ＜一部解約受付の中止等＞

        委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、投資対象国における非
        常事態による市場閉鎖、その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中
        止すること、及びすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付を取り消すことができます。
        一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一
        部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場
        合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に
        一部解約の実行の請求を受け付けたものとして上記＜解約価額＞の規定に準じて計算された価額と
        します。
       ＜一部解約の制限＞

        当ファンドの規模及び商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の
        一部解約には受付時間及び金額の制限を行う場合があります。詳細につきましては、販売会社まで
        お問い合わせください。
       ＜その他＞

        一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者
        の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受
        益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座にお
        いて当該口数の減少の記載又は記録が行われます。
       ＜問い合わせ先＞

        上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
        ては、下記の照会先までお問い合わせください。
        （照会先）
         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
         ホームページ：https://www.smtam.jp/
         フリーダイヤル：0120-668001
        （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】

       ＜基準価額の算出方法＞

        基準価額とは、投資信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券及び借入公社債を除きま
        す。）を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総
        額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総
        口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあり
        ます。
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       ＜基準価額の算出頻度＞
        基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
       ＜主要な投資対象資産の評価方法＞

        ①マザーファンド受益証券の評価方法
         計算日の基準価額で評価します。
        ②マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法
        （イ）国内上場株式、国内上場投信（J-REITを含みます。）
           原則として計算日の金融商品取引所の最終相場で評価します。
        （ロ）外国上場株式、外国上場投資信託受益証券（海外REITを含みます。）、外国上場投資証券
           （海外REITを含みます。）（上場には店頭登録を含みます。）
           原則として計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場（店頭登録銘柄
           は海外店頭市場の最終相場又は最終買気配相場）で評価します。
        （ハ）公社債等
           計算日（※）における次のa.からc.までに掲げるいずれかの価額で評価します。
           a.日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
           b.金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除きます。）
           c.価格情報会社の提供する価額
           ※外国の公社債については、計算日に知りうる直近の日とします。
        ③外貨建資産等の円換算
         外貨建資産の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値
         によって計算し、為替予約の評価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の
         仲値によって計算します。
       ＜基準価額の照会方法＞

        基準価額は、販売会社又は委託会社へお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下
        記に記載の照会先までお問い合わせください。また、基準価額は原則として、委託会社ホームペー
        ジ（https://www.smtam.jp/）でご覧いただけます。
        （照会先）
         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
         ホームページ：https://www.smtam.jp/
         フリーダイヤル：0120-668001
         （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
    （２）【保管】

       該当事項はありません            。
    （３）【信託期間】

      無期限とします。（2017年               8月25日設定）

      ただし、下記「(5)その他　＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞」の事項に該当する場合は、こ
      の投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
    （４）【計算期間】

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        原則として、毎年5月11日から11月10日まで及び11月11日から翌年5月10日までとします。
        ただし、第1計算期間は2017年8月25日から2017年11月10日までとします。
        なお、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期
        間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただ
        し、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
    （５）【その他】

       ＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞

        (1)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）
         ①委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託契約に定める手続きに従い、受託会社と合意の
          うえ、この投資信託契約を解約し信託を終了（繰上償還）させることができます。
         ・受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合
         ・投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合
         ・やむを得ない事情が発生した場合
         ②委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、
          ファンドを繰上償還させます。
         ③委託会社は、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき又は業務を廃止したとき
          は、原則として、ファンドを繰上償還させます。
         ④委託会社は、上記の場合においてファンドを繰上償還させる場合は、あらかじめ、その旨を監
          督官庁に届け出ます。
        (2)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）に係る書面決議の手続き
         委託会社は上記（1）①によりファンドの繰上償還を行おうとする場合、以下の手続きで行いま
         す。
         ①委託会社は、ファンドの繰上償還について、書面決議を行います。この場合において、あらか
          じめ、書面決議の日並びにファンドの繰上償還の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週
          間前までに、この投資信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を
          記載した書面決議の通知を発します。
         ②受益者（委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
          に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口数に応じ
          て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
          しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
         ③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
          をもって行います。
         ④上記①から③までの規定は、委託会社がファンドの繰上償還について提案をした場合におい
          て、当該提案につき、この投資信託契約に係る全ての受益者が書面又は電磁的記録により同意
          の意思表示をしたときには適用しません。また、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得
          ない事情が生じている場合であって、上記①から③までの手続きを行うことが困難な場合にも
          適用しません。
       ＜投資信託約款の変更等と重大な投資信託約款の変更等の手続き＞

        (1)投資信託約款の変更等
         委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託約款に定める手続きに従い、受託会社と合意のう
         え、この投資信託約款を変更すること又は受託会社を同一とする他のファンドとの併合を行うこ
         とができます。
         ・受益者の利益のため必要と認めるとき
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         ・やむを得ない事情が発生したとき
         委託会社は、投資信託約款の変更又はファンドの併合を行う場合は、あらかじめ、その旨及びそ
         の内容を監督官庁に届け出ます。
         委託会社は、監督官庁の命令に基いて、投資信託約款を変更しようとするときは、本手続に従い
         ます。
        (2)重大な投資信託約款の変更等に係る書面決議の手続き
         委託会社はファンドの約款変更のうち重大な内容の変更（以下「重大な約款変更」といいま
         す。）又はファンドの併合について、以下の手続きで行います。
         ①委託会社は、ファンドの重大な約款変更又はファンドの併合（併合が受益者の利益に及ぼす影
          響が軽微なものに該当する場合を除きます。）について、書面決議を行います。この場合にお
          いて、あらかじめ、書面決議の日並びに重大な約款変更又はファンドの併合の内容及びその理
          由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この投資信託約款に係る知れている受
          益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
         ②受益者（委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
          に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口数に応じ
          て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
          しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
         ③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
          をもって行います。
         ④書面決議の効力は、このファンドの全ての受益者に対してその効力を生じます。
         ⑤上記①から④までの規定は、委託会社が重大な約款変更又はファンドの併合について提案をし
          た場合において、当該提案につき、この投資信託約款に係る全ての受益者が書面又は電磁的記
          録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
         ⑥当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合に係る他のファン
          ドにおいて当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことは
          できません。
       ＜受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い＞

        ①受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
         に違反して投資信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社又
         は受益者は、裁判所に受託会社の解任を申し立てることができます。受託会社が辞任した場合、
         又は裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、上記＜投資信託約款の変更等と重大な投資
         信託約款の変更等の手続き＞に従い、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって
         行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。
        ②委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの投資信託契約を解約し、信託を終
         了させます。
       ＜運用報告書＞

        委託会社は、毎決算時及び償還時に交付運用報告書及び運用報告書（全体版）を作成し、交付運用
        報告書を販売会社を通じて知れている受益者に対して交付します。
       ＜関係法人との契約の更改手続き＞

        ・委託会社が販売会社と締結している募集・販売等に関する契約
         当該契約の有効期間は、契約満了日の3ヶ月前までに委託会社及び販売会社から別段の意思表示
         のないときは、自動的に1年間延長され、その後も同様とします。
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       ＜公告＞

        委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
       ＜混蔵寄託＞

        金融機関又は第一種金融商品取引業者等（金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品
        取引業を行う者及び外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下同
        じ。）から、売買代金及び償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国
        において発行された譲渡性預金証書又はコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関又は第一種金融
        商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関又は第一種金融商品取引業者等の名
        義で混蔵寄託することができるものとします。
       ＜投資信託財産の登記等及び記載等の留保等＞

        ①信託の登記又は登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記又は登録をするこ
         ととします。ただし、受託会社が認める場合は、信託の登記又は登録を留保することがありま
         す。
        ②上記①ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社又は受託会社が必要と認めるとき
         は、速やかに登記又は登録をするものとします。
        ③投資信託財産に属する旨の記載又は記録をすることができる投資信託財産については、投資信託
         財産に属する旨の記載又は記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管
         理するものとします。ただし、受託会社が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分
         別して管理することがあります。
        ④動産（金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算
         を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
    ４【受益者の権利等】

    (1)収益分配金に対する請求権

      ①受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
      ②収益分配金は、毎計算期間終了日（決算日）において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されて
       いる受益者（当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を
       除きます。また、当該収益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のた
       め販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）
       に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
      ③上記②の規定にかかわらず、収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託会社が委託会社の指定
       する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎決算日の翌営業日に、収益分配金が販売会
       社に交付されます。この場合、販売会社は、分配金再投資に関する契約に基づき、受益者に対し遅
       滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付を行います。当該売付により増加した受益権は、振
       替口座簿に記載又は記録されます。
      ④上記②に規定する収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
      ⑤受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失
       い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
    (2)償還金に対する請求権
     ①受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
     ②償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前に
       おいて一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
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       権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則とし
       て取得申込者とします。）に、原則として償還日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
     ③償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
     ④受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受
       託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
    (3)換金（解約）請求権
      受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることにより換金する権利を
      有します。
      詳細につきましては、上記「2換金（解約）手続等」をご参照ください。
    (4)帳簿閲覧・謄写請求権
      受益者は委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は
      謄写を請求することができます。
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    第３【ファンドの経理状況】

    (1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
      号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
      号)」に基づいて作成しております。
      なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第8期計算期間(2020年11月11日から2021

      年5月10日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
    １【財務諸表】

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    【ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                                   第8期
                                    第7期
                                               （2021年     5月10日現在）
                                （2020年11月10日現在）
     資産の部
       流動資産
                                         662,194               847,810
        コール・ローン
                                        57,690,708               82,802,279
        親投資信託受益証券
                                        58,352,902               83,650,089
        流動資産合計
                                        58,352,902               83,650,089
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                          3,066               7,274
        未払解約金
                                          13,544               19,313
        未払受託者報酬
                                         121,805               173,725
        未払委託者報酬
                                          1,287               1,876
        その他未払費用
                                         139,702               202,188
        流動負債合計
                                         139,702               202,188
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                        52,643,558               66,114,632
        元本
        剰余金
                                        5,569,642               17,333,269
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                        2,713,476               11,598,161
          （分配準備積立金）
                                        58,213,200               83,447,901
        元本等合計
                                        58,213,200               83,447,901
       純資産合計
                                        58,352,902               83,650,089
     負債純資産合計
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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                                   第8期
                                    第7期
                                                自　2020年11月11日
                                 自　2020年      5月12日
                                                至　2021年      5月10日
                                 至　2020年11月10日
     営業収益
                                        5,524,578               9,506,403
       有価証券売買等損益
                                        5,524,578               9,506,403
       営業収益合計
     営業費用
                                            87               50
       支払利息
                                          13,544               19,313
       受託者報酬
                                         121,805               173,725
       委託者報酬
                                          1,287               1,876
       その他費用
                                         136,723               194,964
       営業費用合計
                                        5,387,855               9,311,439
     営業利益又は営業損失（△）
                                        5,387,855               9,311,439
     経常利益又は経常損失（△）
                                        5,387,855               9,311,439
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         193,369               252,997
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                                       5,569,642
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                   △ 455,996
                                         831,152              3,138,622
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          13,834
                                                           -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         817,318              3,138,622
       額
                                                        433,437
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                       -
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                                        433,437
                                            -
       額
                                            -               -
     分配金
                                        5,569,642               17,333,269
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）


                                                第8期

                          第7期
                                            (2021年    5月10日現在)
                      (2020年11月10日現在)
    １.   計算期間の末日にお                          52,643,558口                      66,114,632口
       ける受益権の総数
    ２.   計算期間の末日にお         1口当たり純資産額                   1.1058円    1口当たり純資産額                   1.2622円
       ける1単位当たりの純
                (1万口当たり純資産額)                  (11,058円)     (1万口当たり純資産額)                  (12,622円)
       資産の額
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第7期                            第8期

               自 2020年   5月12日                        自 2020年11月11日
               至 2020年11月10日                           至 2021年   5月10日
       分配金の計算過程                            分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       654,293円       費用控除後の配当等収益額              A       864,725円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B        57,237円       費用控除後・繰越欠損金補填              B      8,193,717円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       4,361,799円        収益調整金額               C       6,370,691円
       分配準備積立金額              D      2,001,946円        分配準備積立金額              D      2,539,719円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        7,075,275円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        17,968,852円
       当ファンドの期末残存口数              F      52,643,558口        当ファンドの期末残存口数              F      66,114,632口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000          1,343円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000          2,717円
       1万口当たり分配金額              H         －円     1万口当たり分配金額              H         －円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000            －円     収益分配金金額           I=F×H/10,000            －円
    （金融商品に関する注記）


    １．金融商品の状況に関する事項
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                                        第8期
                                     自  2020年11月11日
                                     至  2021年    5月10日
    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権

                      及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                      用リスク、流動性リスク等に晒されております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                      モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                      します。
                      内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                      検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                      状況の事後点検を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項


                                        第8期

                                    (2021年    5月10日現在)
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

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    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                                  第7期                 第8期

                               自  2020年    5月12日            自  2020年11月11日
               区分
                               至  2020年11月10日               至  2021年    5月10日
    投資信託財産に係る元本の状況
    期首元本額                                 39,427,240円                 52,643,558円
    期中追加設定元本額                                 16,057,478円                 17,379,718円
    期中一部解約元本額                                  2,841,160円                 3,908,644円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                             第7期                    第8期

                         (2020年11月10日現在)                    (2021年    5月10日現在)
           種類
                     計算期間の損益に含まれた評価差額(円)                    計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
       親投資信託受益証券                            5,417,965                    9,300,751
           合計                        5,417,965                    9,300,751
    （デリバティブ取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

        種類                銘　柄               券面総額          評価額(円)         備考

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     親投資信託受益証券          Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド                           4,954,578          10,652,342
               グローバルＲＥＩＴインデックス　マザーファ                           5,371,396          11,377,153
               ンド
               新興国株式インデックス　マザーファンド                           2,813,997          10,508,308
               国内株式インデックス　マザーファンド                           5,621,986          10,582,264
               外国株式インデックス　マザーファンド                           3,146,186          11,706,014
               国内債券インデックス　マザーファンド                           6,168,151           8,689,074
               外国債券インデックス　マザーファンド                           3,165,817           9,624,083
               新興国債券インデックス　マザーファンド                           5,464,285           9,663,041
                    合計                      36,706,396           82,802,279
    (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    （参考）

    当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託
    受益証券の状況は次のとおりであります。
    なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
    国内株式インデックス　マザーファンド

    貸借対照表

                                2021年    5月10日現在

                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              2,261,145,192
        株式                             460,742,957,170
        派生商品評価勘定                               35,797,450
        未収配当金                              4,332,026,086
        前払金                               13,490,400
        差入委託証拠金                               346,933,600
        流動資産合計                             467,732,349,898
       資産合計                              467,732,349,898
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               49,326,350
        未払金                                 849,700
        未払解約金                               184,421,515
        未払利息                                  1,751
        流動負債合計                               234,599,316
       負債合計                                234,599,316
                                 74/329

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                                2021年    5月10日現在
                項目                  金額（円）
     純資産の部
       元本等
        元本                             248,363,141,878
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           219,134,608,704
        元本等合計                             467,497,750,582
       純資産合計                              467,497,750,582
     負債純資産合計                                467,732,349,898
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2021年    5月10日現在

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
                      近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
                      品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引

      法
                      株価指数先物取引
                      個別法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
                      直近の日の清算値段によっております。
                      当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。

    ３.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                      株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
                      ております。
                      (2)派生商品取引等損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）


                                       2021年    5月10日現在

    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              248,363,141,878口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              1.8823円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (18,823円)
                                 75/329


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    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                     2021年    5月10日現在

    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                      ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
                      リスク等に晒されております。
                      また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
                      取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動
                      による価格変動リスクであります。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                      モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                      します。
                      内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                      検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                      状況の事後点検を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2021年    5月10日現在

    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  デリバティブ取引

                      「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                      (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
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                                     2021年    5月10日現在

    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                      のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                                               2021年    5月10日現在

                       区分
    投資信託財産に係る元本の状況
    期首                                                 2020年11月11日
    期首元本額                                               224,126,876,199円
    期中追加設定元本額                                                53,343,075,862円
    期中一部解約元本額                                                29,106,810,183円
    期末元本額                                               248,363,141,878円
    期末元本額の内訳

    グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型）                                                  426,546,883円
    ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 3,843,112,972円
    ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                  13,679,351円
    ＳＭＴ　ＴＯＰＩＸインデックス・オープン                                                10,275,999,594円
    世界経済インデックスファンド                                                 2,636,633,867円
    日本株式インデックス・オープン                                                 3,608,491,153円
    ＤＣマイセレクション２５                                                 6,022,402,023円
    ＤＣマイセレクション５０                                                17,808,256,511円
    ＤＣマイセレクション７５                                                17,445,586,637円
    ＤＣ日本株式インデックス・オープン                                                 5,756,866,721円
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                                               2021年    5月10日現在
                       区分
    ＤＣマイセレクションＳ２５                                                 2,753,740,100円
    ＤＣマイセレクションＳ５０                                                 8,172,713,122円
    ＤＣマイセレクションＳ７５                                                 5,734,449,846円
    ＤＣ日本株式インデックス・オープンＳ                                                 7,400,454,679円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５                                                  246,671,315円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５                                                  639,834,663円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５                                                  456,115,271円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                 3,163,332,283円
    日本株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                 1,535,953,339円
    国内バランス６０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   6,227,022円
    マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  26,725,162円
    マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  25,297,047円
    日本株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  198,941,548円
    国内バランス６０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                   2,358,345円
    バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  52,282,962円
    バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  170,954,225円
    バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  30,939,348円
    バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  98,131,095円
    バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,188,478,233円
    バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  491,003,404円
    バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 3,126,744,431円
    世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  323,286,485円
    世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  29,119,791円
    バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  561,010,702円
    バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  321,308,515円
    バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  405,108,729円
    国内バランス２５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  42,081,893円
    ＦＯＦｓ用日本株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用）                                                  653,443,965円
    グローバル・バランスファンド・シリーズ１                                                 3,731,672,493円
    日本株式ファンド・シリーズ２                                                 1,859,744,293円
    コア投資戦略ファンド（安定型）                                                 2,664,905,026円
    コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 5,195,855,155円
    分散投資コア戦略ファンドＡ                                                 2,020,477,503円
    分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 7,117,796,551円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  385,022,461円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  378,308,846円
    コア投資戦略ファンド（切替型）                                                 2,005,572,530円
    世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  201,449,996円
    世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  10,320,477円
    ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  59,342,566円
    国内株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                24,107,759,942円
    サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                  623,662,329円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  32,919,636円
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                                               2021年    5月10日現在
                       区分
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  107,005,839円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  18,594,136円
    ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   5,621,986円
    グローバル経済コア                                                  235,497,660円
    ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                  22,224,695円
    ｉ－ＳＭＴ　ＴＯＰＩＸインデックス（ノーロード）                                                  52,758,327円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５                                                   6,885,464円
    コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                 1,149,454,517円
    コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  118,999,556円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                    661,927円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                    656,421円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                    278,950円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                    627,631円
    ＦＯＦｓ用　国内株式インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用）                                                42,222,011,781円
    ＦＯＦｓ用　国内株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                 1,219,797,320円
    世界株式ファンド（適格機関投資家専用）                                                  163,727,479円
    ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  26,760,409円
    ＳＭＴＡＭ９資産アロケーションファンド（適格機関投資家専用）                                                  595,818,256円
    ＳＭＴＡＭ日本株式インデックスファンドＶＬ－Ｐ（適格機関投資家専用）                                                46,326,666,488円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                    2021年    5月10日現在

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
           株式                                          72,229,695,184
           合計                                          72,229,695,184
    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「国内株式インデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書における

      開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    株式関連

                                                （2021年     5月10日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引       株価指数先物取引
                買建         6,735,250,400               －    6,721,760,000          △13,490,400
            合計             6,735,250,400               －    6,721,760,000          △13,490,400
    (注)1.時価の算定方法

                                 79/329


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       株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段
       で評価しております。
      2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
      3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                        評価額

                            株式数
             銘　柄                                         備考
                            (株)
                                   単価(円)         金額(円)
    極洋                          7,600      3,005.00        22,838,000
    日本水産                         216,700        540.00       117,018,000
    マルハニチロ                         36,500       2,662.00        97,163,000
    雪国まいたけ                         19,200       1,974.00        37,900,800
    カネコ種苗                          7,100      1,573.00        11,168,300
    サカタのタネ                         27,800       3,825.00        106,335,000
    ホクト                         19,600       2,030.00        39,788,000
    ホクリヨウ                          3,600       723.00        2,602,800
    住石ホールディングス                         40,800        130.00        5,304,000
    日鉄鉱業                          5,300      6,890.00        36,517,000
    三井松島ホールディングス                          9,800       990.00        9,702,000
    ＩＮＰＥＸ                         858,000        813.00       697,554,000
    石油資源開発                         30,500       2,238.00        68,259,000
    Ｋ＆Ｏエナジーグループ                         11,300       1,447.00        16,351,100
    ヒノキヤグループ                          5,800      2,591.00        15,027,800
    ショーボンドホールディングス                         33,300       4,660.00        155,178,000
    ミライト・ホールディングス                         80,900       1,812.00        146,590,800
    タマホーム                         14,100       2,477.00        34,925,700
    サンヨーホームズ                          2,700       766.00        2,068,200
    日本アクア                          9,300       619.00        5,756,700
    ファーストコーポレーション                          7,100       779.00        5,530,900
    ベステラ                          4,500      1,647.00         7,411,500
    Ｒｏｂｏｔ　Ｈｏｍｅ                         43,700        175.00        7,647,500
    キャンディル                          4,000       541.00        2,164,000
    スペースバリューホールディングス                         28,400        770.00       21,868,000
    ダイセキ環境ソリューション                          4,500       977.00        4,396,500
    第一カッター興業                          5,800      1,416.00         8,212,800
    安藤・間                         149,600        861.00       128,805,600
    東急建設                         68,300        585.00       39,955,500
    コムシスホールディングス                         82,700       3,580.00        296,066,000
    ビーアールホールディングス                         31,200        577.00       18,002,400
                                 80/329


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    高松コンストラクショングループ                         14,500       2,076.00        30,102,000
    東建コーポレーション                          7,200      9,930.00        71,496,000
    ソネック                          2,400       936.00        2,246,400
    ヤマウラ                         10,100        924.00        9,332,400
    オリエンタル白石                         78,400        300.00       23,520,000
    大成建設                         167,700       4,230.00        709,371,000
    大林組                         538,800       1,041.00        560,890,800
    清水建設                         504,700        935.00       471,894,500
    飛島建設                         15,500       1,135.00        17,592,500
    長谷工コーポレーション                         176,500       1,536.00        271,104,000
    松井建設                         21,200        726.00       15,391,200
    錢高組                          2,400      4,530.00        10,872,000
    鹿島建設                         394,800       1,583.00        624,968,400
    不動テトラ                         13,200       1,907.00        25,172,400
    大末建設                          6,800       974.00        6,623,200
    鉄建建設                         10,900       1,868.00        20,361,200
    西松建設                         38,500       2,944.00        113,344,000
    三井住友建設                         130,200        486.00       63,277,200
    大豊建設                         11,800       3,985.00        47,023,000
    前田建設工業                         134,900        981.00       132,336,900
    佐田建設                         12,400        436.00        5,406,400
    ナカノフドー建設                         12,900        385.00        4,966,500
    奥村組                         29,600       2,783.00        82,376,800
    東鉄工業                         23,100       2,603.00        60,129,300
    イチケン                          3,900      1,934.00         7,542,600
    富士ピー・エス                          6,900       591.00        4,077,900
    淺沼組                          6,500      4,535.00        29,477,500
    戸田建設                         223,700        811.00       181,420,700
    熊谷組                         25,000       3,140.00        78,500,000
    北野建設                          3,300      2,420.00         7,986,000
    植木組                          4,800      1,541.00         7,396,800
    矢作建設工業                         23,800        802.00       19,087,600
    ピーエス三菱                         17,700        661.00       11,699,700
    日本ハウスホールディングス                         36,800        333.00       12,254,400
    大東建託                         58,800      11,630.00        683,844,000
    新日本建設                         22,900        866.00       19,831,400
    ＮＩＰＰＯ                         44,600       2,914.00        129,964,400
    東亜道路工業                          3,300      4,495.00        14,833,500
    前田道路                         33,300       2,193.00        73,026,900
    日本道路                          5,200      8,030.00        41,756,000
    東亜建設工業                         14,400       2,487.00        35,812,800
    日本国土開発                         52,400        608.00       31,859,200
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    若築建設                          9,700      1,304.00        12,648,800
    東洋建設                         60,400        593.00       35,817,200
    五洋建設                         228,800        883.00       202,030,400
    世紀東急工業                         25,900        889.00       23,025,100
    福田組                          6,200      4,985.00        30,907,000
    住友林業                         126,700       2,450.00        310,415,000
    日本基礎技術                         16,500        519.00        8,563,500
    巴コーポレーション                         23,900        390.00        9,321,000
    大和ハウス工業                         497,500       3,421.00       1,701,947,500
    ライト工業                         30,800       1,798.00        55,378,400
    積水ハウス                         584,400       2,318.00       1,354,639,200
    日特建設                         14,100        801.00       11,294,100
    北陸電気工事                          9,300      1,140.00        10,602,000
    ユアテック                         30,800        793.00       24,424,400
    日本リーテック                         11,300       1,806.00        20,407,800
    四電工                          2,900      3,295.00         9,555,500
    中電工                         24,800       2,369.00        58,751,200
    関電工                         87,600        955.00       83,658,000
    きんでん                         109,400       1,854.00        202,827,600
    東京エネシス                         17,900        970.00       17,363,000
    トーエネック                          5,400      3,845.00        20,763,000
    住友電設                         15,200       2,339.00        35,552,800
    日本電設工業                         29,500       1,801.00        53,129,500
    協和エクシオ                         81,700       2,995.00        244,691,500
    新日本空調                         14,200       2,253.00        31,992,600
    九電工                         37,800       3,810.00        144,018,000
    三機工業                         38,200       1,413.00        53,976,600
    日揮ホールディングス                         179,700       1,297.00        233,070,900
    中外炉工業                          5,800      2,167.00        12,568,600
    ヤマト                         17,200        698.00       12,005,600
    太平電業                         11,900       2,704.00        32,177,600
    高砂熱学工業                         48,700       1,695.00        82,546,500
    三晃金属工業                          2,100      2,684.00         5,636,400
    朝日工業社                          4,000      2,915.00        11,660,000
    明星工業                         34,800        793.00       27,596,400
    大氣社                         26,200       3,015.00        78,993,000
    ダイダン                         12,000       2,793.00        33,516,000
    日比谷総合設備                         17,300       1,925.00        33,302,500
    フィル・カンパニー                          3,100      3,035.00         9,408,500
    東洋エンジニアリング                         22,600        741.00       16,746,600
    レイズネクスト                         28,900       1,202.00        34,737,800
    ニップン                         50,500       1,610.00        81,305,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    日清製粉グループ本社                         194,800       1,844.00        359,211,200
    日東富士製粉                          1,300      7,180.00         9,334,000
    昭和産業                         14,500       3,025.00        43,862,500
    鳥越製粉                         15,300        818.00       12,515,400
    中部飼料                         21,100       1,410.00        29,751,000
    フィード・ワン                         23,200        885.00       20,532,000
    東洋精糖                          2,900      1,211.00         3,511,900
    日本甜菜製糖                          9,000      1,634.00        14,706,000
    ＤＭ三井製糖ホールディングス                         13,600       1,859.00        25,282,400
    塩水港精糖                         20,500        237.00        4,858,500
    日新製糖                          8,200      1,795.00        14,719,000
    森永製菓                         40,500       3,750.00        151,875,000
    中村屋                          4,100      3,850.00        15,785,000
    江崎グリコ                         47,500       4,245.00        201,637,500
    名糖産業                          7,600      1,529.00        11,620,400
    井村屋グループ                          9,800      2,501.00        24,509,800
    不二家                         11,000       2,180.00        23,980,000
    山崎製パン                         129,300       1,755.00        226,921,500
    第一屋製パン                          3,300       959.00        3,164,700
    モロゾフ                          2,700      5,350.00        14,445,000
    亀田製菓                          9,800      4,680.00        45,864,000
    寿スピリッツ                         16,600       6,490.00        107,734,000
    カルビー                         78,600       2,676.00        210,333,600
    森永乳業                         31,900       6,280.00        200,332,000
    六甲バター                         11,400       1,631.00        18,593,400
    ヤクルト本社                         118,600       5,550.00        658,230,000
    明治ホールディングス                         114,000       6,930.00        790,020,000
    雪印メグミルク                         41,500       2,281.00        94,661,500
    プリマハム                         24,300       3,345.00        81,283,500
    日本ハム                         65,900       4,830.00        318,297,000
    林兼産業                          5,700       634.00        3,613,800
    丸大食品                         17,000       1,721.00        29,257,000
    Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                         15,500       3,315.00        51,382,500
    柿安本店                          6,000      2,563.00        15,378,000
    伊藤ハム米久ホールディングス                         111,000        733.00       81,363,000
    サッポロホールディングス                         58,800       2,240.00        131,712,000
    アサヒグループホールディングス                         376,700       4,741.00       1,785,934,700
    キリンホールディングス                         731,300       2,082.00       1,522,566,600
    宝ホールディングス                         127,800       1,472.00        188,121,600
    オエノンホールディングス                         49,000        393.00       19,257,000
    養命酒製造                          5,300      1,859.00         9,852,700
    コカ･コーラ      ボトラーズジャパンホールディ
    ングス                         132,000       1,831.00        241,692,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    サントリー食品インターナショナル                         115,400       3,775.00        435,635,000
    ダイドーグループホールディングス                          9,700      5,250.00        50,925,000
    伊藤園                         52,300       6,240.00        326,352,000
    キーコーヒー                         16,900       2,089.00        35,304,100
    ユニカフェ                          5,200      1,005.00         5,226,000
    ジャパンフーズ                          2,400      1,209.00         2,901,600
    日清オイリオグループ                         22,200       3,135.00        69,597,000
    不二製油グループ本社                         42,000       2,842.00        119,364,000
    かどや製油                          1,900      4,160.00         7,904,000
    Ｊ－オイルミルズ                         16,100       1,891.00        30,445,100
    キッコーマン                         124,100       6,920.00        858,772,000
    味の素                         410,100       2,322.50        952,457,250
    ブルドックソース                          7,800      2,326.00        18,142,800
    キユーピー                         96,000       2,604.00        249,984,000
    ハウス食品グループ本社                         64,500       3,495.00        225,427,500
    カゴメ                         70,500       3,215.00        226,657,500
    焼津水産化学工業                          8,400       986.00        8,282,400
    アリアケジャパン                         15,800       6,680.00        105,544,000
    ピエトロ                          2,300      1,780.00         4,094,000
    エバラ食品工業                          3,800      2,677.00        10,172,600
    やまみ                          1,900      2,143.00         4,071,700
    ニチレイ                         82,100       2,824.00        231,850,400
    東洋水産                         88,700       4,555.00        404,028,500
    イートアンドホールディングス                          6,000      1,852.00        11,112,000
    大冷                          1,900      1,949.00         3,703,100
    ヨシムラ・フード・ホールディングス                          9,600       826.00        7,929,600
    日清食品ホールディングス                         67,700       7,900.00        534,830,000
    永谷園ホールディングス                          8,400      2,283.00        19,177,200
    一正蒲鉾                          6,700      1,267.00         8,488,900
    フジッコ                         18,700       1,942.00        36,315,400
    ロック・フィールド                         18,600       1,579.00        29,369,400
    日本たばこ産業                         924,600       2,147.50       1,985,578,500
    ケンコーマヨネーズ                         10,500       1,784.00        18,732,000
    わらべや日洋ホールディングス                         11,300       2,034.00        22,984,200
    なとり                          9,600      1,931.00        18,537,600
    イフジ産業                          2,700       946.00        2,554,200
    ピックルスコーポレーション                          4,100      3,375.00        13,837,500
    ファーマフーズ                         16,300       3,335.00        54,360,500
    北の達人コーポレーション                         60,200        492.00       29,618,400
    ユーグレナ                         87,800        919.00       80,688,200
    ミヨシ油脂                          6,000      1,230.00         7,380,000
    理研ビタミン                         16,300       1,410.00        22,983,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    片倉工業                         22,900       1,462.00        33,479,800
    グンゼ                         12,500       4,055.00        50,687,500
    東洋紡                         66,900       1,453.00        97,205,700
    ユニチカ                         50,600        400.00       20,240,000
    富士紡ホールディングス                          8,200      4,540.00        37,228,000
    倉敷紡績                         15,800       1,890.00        29,862,000
    シキボウ                          9,500       959.00        9,110,500
    日本毛織                         55,900       1,012.00        56,570,800
    トーア紡コーポレーション                          6,700       460.00        3,082,000
    帝国繊維                         19,200       2,104.00        40,396,800
    帝人                         158,700       1,876.00        297,721,200
    東レ                        1,219,100         708.10       863,244,710
    サカイオーベックス                          4,600      3,080.00        14,168,000
    住江織物                          3,700      1,996.00         7,385,200
    日本フエルト                         10,700        439.00        4,697,300
    イチカワ                          2,600      1,334.00         3,468,400
    日東製網                          1,800      1,548.00         2,786,400
    アツギ                         13,300        642.00        8,538,600
    ダイニック                          6,400       814.00        5,209,600
    セーレン                         41,600       1,966.00        81,785,600
    ソトー                          6,900       800.00        5,520,000
    東海染工                          2,300      1,125.00         2,587,500
    小松マテーレ                         27,800        927.00       25,770,600
    ワコールホールディングス                         42,100       2,602.00        109,544,200
    ホギメディカル                         22,700       3,350.00        76,045,000
    ＴＳＩホールディングス                         51,800        337.00       17,456,600
    マツオカコーポレーション                          5,500      1,876.00        10,318,000
    ワールド                         22,200       1,459.00        32,389,800
    三陽商会                          8,800       837.00        7,365,600
    ナイガイ                          6,800       340.00        2,312,000
    オンワードホールディングス                         101,800        306.00       31,150,800
    ルックホールディングス                          5,900      1,276.00         7,528,400
    ゴールドウイン                         27,900       6,750.00        188,325,000
    デサント                         28,800       1,942.00        55,929,600
    キング                          9,300       532.00        4,947,600
    ヤマトインターナショナル                         15,400        333.00        5,128,200
    特種東海製紙                         10,300       4,715.00        48,564,500
    王子ホールディングス                         757,500        762.00       577,215,000
    日本製紙                         74,400       1,446.00        107,582,400
    三菱製紙                         23,900        363.00        8,675,700
    北越コーポレーション                         120,400        588.00       70,795,200
    中越パルプ工業                          6,400      1,263.00         8,083,200
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    巴川製紙所                          5,500       812.00        4,466,000
    大王製紙                         81,100       1,926.00        156,198,600
    阿波製紙                          4,300       433.00        1,861,900
    レンゴー                         173,500        965.00       167,427,500
    トーモク                         10,300       2,047.00        21,084,100
    ザ・パック                         12,700       2,832.00        35,966,400
    クラレ                         265,000       1,252.00        331,780,000
    旭化成                        1,115,300        1,207.50       1,346,724,750
    共和レザー                          9,100       770.00        7,007,000
    昭和電工                         127,800       3,670.00        469,026,000
    住友化学                        1,324,600         603.00       798,733,800
    住友精化                          8,200      3,890.00        31,898,000
    日産化学                         92,800       5,980.00        554,944,000
    ラサ工業                          5,500      2,228.00        12,254,000
    クレハ                         14,400       7,900.00        113,760,000
    多木化学                          6,600      5,890.00        38,874,000
    テイカ                         12,300       1,427.00        17,552,100
    石原産業                         30,200        938.00       28,327,600
    片倉コープアグリ                          4,300      1,212.00         5,211,600
    日本曹達                         23,500       3,365.00        79,077,500
    東ソー                         260,100       2,038.00        530,083,800
    トクヤマ                         50,000       2,529.00        126,450,000
    セントラル硝子                         32,100       2,374.00        76,205,400
    東亞合成                         102,700       1,249.00        128,272,300
    大阪ソーダ                         17,100       2,588.00        44,254,800
    関東電化工業                         39,900        899.00       35,870,100
    デンカ                         61,400       4,520.00        277,528,000
    信越化学工業                         311,200       18,575.00       5,780,540,000
    日本カーバイド工業                          6,100      1,351.00         8,241,100
    堺化学工業                         11,800       1,955.00        23,069,000
    第一稀元素化学工業                         16,900       1,400.00        23,660,000
    エア・ウォーター                         171,600       1,930.00        331,188,000
    日本酸素ホールディングス                         138,600       2,134.00        295,772,400
    日本化学工業                          4,800      2,999.00        14,395,200
    東邦アセチレン                          2,500      1,282.00         3,205,000
    日本パーカライジング                         84,900       1,086.00        92,201,400
    高圧ガス工業                         26,700        733.00       19,571,100
    チタン工業                          2,100      2,079.00         4,365,900
    四国化成工業                         22,400       1,250.00        28,000,000
    戸田工業                          3,600      2,153.00         7,750,800
    ステラ　ケミファ                          9,200      3,160.00        29,072,000
    保土谷化学工業                          4,900      4,470.00        21,903,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    日本触媒                         30,500       5,930.00        180,865,000
    大日精化工業                         13,900       2,376.00        33,026,400
    カネカ                         43,500       4,465.00        194,227,500
    三菱瓦斯化学                         168,600       2,615.00        440,889,000
    三井化学                         145,200       3,660.00        531,432,000
    ＪＳＲ                         168,900       3,365.00        568,348,500
    東京応化工業                         28,900       7,310.00        211,259,000
    大阪有機化学工業                         15,500       4,085.00        63,317,500
    三菱ケミカルホールディングス                        1,124,900         869.30       977,875,570
    ＫＨネオケム                         27,700       2,717.00        75,260,900
    ダイセル                         226,200        896.00       202,675,200
    住友ベークライト                         26,500       4,650.00        123,225,000
    積水化学工業                         355,800       2,004.00        713,023,200
    日本ゼオン                         151,800       1,751.00        265,801,800
    アイカ工業                         46,900       4,225.00        198,152,500
    宇部興産                         85,000       2,333.00        198,305,000
    積水樹脂                         27,800       2,174.00        60,437,200
    タキロンシーアイ                         36,400        675.00       24,570,000
    旭有機材                          9,500      1,448.00        13,756,000
    ニチバン                          8,800      1,869.00        16,447,200
    リケンテクノス                         41,000        553.00       22,673,000
    大倉工業                          7,900      1,979.00        15,634,100
    積水化成品工業                         22,600        599.00       13,537,400
    群栄化学工業                          3,800      2,425.00         9,215,000
    タイガースポリマー                          8,900       489.00        4,352,100
    ミライアル                          5,400      1,354.00         7,311,600
    ダイキアクシス                          6,400       913.00        5,843,200
    ダイキョーニシカワ                         35,500        794.00       28,187,000
    竹本容器                          6,000      1,003.00         6,018,000
    森六ホールディングス                          9,000      2,136.00        19,224,000
    恵和                          3,300      2,526.00         8,335,800
    日本化薬                         104,200       1,075.00        112,015,000
    カーリットホールディングス                         16,700        725.00       12,107,500
    日本精化                         12,200       1,446.00        17,641,200
    扶桑化学工業                         13,300       4,280.00        56,924,000
    トリケミカル研究所                         15,600       3,655.00        57,018,000
    ＡＤＥＫＡ                         77,500       2,184.00        169,260,000
    日油                         63,400       6,150.00        389,910,000
    新日本理化                         27,800        287.00        7,978,600
    ハリマ化成グループ                         12,500        939.00       11,737,500
    花王                         411,400       6,981.00       2,871,983,400
    第一工業製薬                          5,700      3,710.00        21,147,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    石原ケミカル                          4,200      2,128.00         8,937,600
    日華化学                          5,700      1,232.00         7,022,400
    ニイタカ                          3,500      2,660.00         9,310,000
    三洋化成工業                         10,000       5,400.00        54,000,000
    有機合成薬品工業                         12,900        292.00        3,766,800
    大日本塗料                         19,000        878.00       16,682,000
    日本ペイントホールディングス                         694,200       1,753.00       1,216,932,600
    関西ペイント                         189,000       2,814.00        531,846,000
    神東塗料                         13,200        210.00        2,772,000
    中国塗料                         40,500       1,004.00        40,662,000
    日本特殊塗料                         12,600       1,062.00        13,381,200
    藤倉化成                         22,700        551.00       12,507,700
    太陽ホールディングス                         12,400       5,490.00        68,076,000
    ＤＩＣ                         71,100       2,945.00        209,389,500
    サカタインクス                         36,700       1,086.00        39,856,200
    東洋インキＳＣホールディングス                         35,600       2,090.00        74,404,000
    Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                         11,700        805.00        9,418,500
    富士フイルムホールディングス                         302,000       7,286.00       2,200,372,000
    資生堂                         341,400       7,920.00       2,703,888,000
    ライオン                         223,400       2,040.00        455,736,000
    高砂香料工業                         10,700       2,693.00        28,815,100
    マンダム                         36,000       2,062.00        74,232,000
    ミルボン                         23,000       5,790.00        133,170,000
    ファンケル                         62,600       3,540.00        221,604,000
    コーセー                         32,300      16,120.00        520,676,000
    コタ                         10,900       1,541.00        16,796,900
    シーボン                          2,200      1,975.00         4,345,000
    ポーラ・オルビスホールディングス                         73,300       2,871.00        210,444,300
    ノエビアホールディングス                         14,600       4,870.00        71,102,000
    アジュバンコスメジャパン                          3,800      1,039.00         3,948,200
    新日本製薬                          4,700      2,094.00         9,841,800
    エステー                         11,000       1,843.00        20,273,000
    アグロ　カネショウ                          6,400      1,485.00         9,504,000
    コニシ                         28,200       1,614.00        45,514,800
    長谷川香料                         29,600       2,183.00        64,616,800
    星光ＰＭＣ                          9,800       801.00        7,849,800
    小林製薬                         48,100       9,830.00        472,823,000
    荒川化学工業                         14,300       1,273.00        18,203,900
    メック                         11,800       2,537.00        29,936,600
    日本高純度化学                          4,700      2,674.00        12,567,800
    タカラバイオ                         45,000       2,836.00        127,620,000
    ＪＣＵ                         19,300       4,090.00        78,937,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    新田ゼラチン                         10,800        647.00        6,987,600
    ＯＡＴアグリオ                          3,200      1,419.00         4,540,800
    デクセリアルズ                         48,000       2,017.00        96,816,000
    アース製薬                         12,900       6,240.00        80,496,000
    北興化学工業                         16,000       1,003.00        16,048,000
    大成ラミック                          5,300      2,815.00        14,919,500
    クミアイ化学工業                         71,000        899.00       63,829,000
    日本農薬                         30,600        576.00       17,625,600
    アキレス                         11,800       1,418.00        16,732,400
    有沢製作所                         23,900        970.00       23,183,000
    日東電工                         103,800       9,030.00        937,314,000
    レック                         20,400       1,177.00        24,010,800
    三光合成                         18,000        451.00        8,118,000
    きもと                         26,300        277.00        7,285,100
    藤森工業                         15,400       4,210.00        64,834,000
    前澤化成工業                         10,900       1,138.00        12,404,200
    未来工業                          6,100      1,783.00        10,876,300
    ウェーブロックホールディングス                          5,900       736.00        4,342,400
    ＪＳＰ                         10,100       1,741.00        17,584,100
    エフピコ                         31,600       4,430.00        139,988,000
    天馬                         12,900       2,316.00        29,876,400
    信越ポリマー                         26,400       1,090.00        28,776,000
    東リ                         42,800        258.00       11,042,400
    ニフコ                         63,100       3,860.00        243,566,000
    バルカー                         14,000       2,144.00        30,016,000
    ユニ・チャーム                         364,300       4,254.00       1,549,732,200
    ショーエイコーポレーション                          3,800      1,006.00         3,822,800
    協和キリン                         172,800       3,375.00        583,200,000
    武田薬品工業                        1,429,500        3,730.00       5,332,035,000
    アステラス製薬                        1,489,700        1,722.00       2,565,263,400
    大日本住友製薬                         127,300       1,954.00        248,744,200
    塩野義製薬                         216,100       5,797.00       1,252,731,700
    わかもと製薬                         20,400        332.00        6,772,800
    日本新薬                         48,700       7,410.00        360,867,000
    ビオフェルミン製薬                          2,900      3,025.00         8,772,500
    中外製薬                         537,400       4,171.00       2,241,495,400
    科研製薬                         29,400       4,590.00        134,946,000
    エーザイ                         189,800       7,250.00       1,376,050,000
    ロート製薬                         81,900       2,860.00        234,234,000
    小野薬品工業                         394,600       2,880.50       1,136,645,300
    久光製薬                         50,000       6,560.00        328,000,000
    持田製薬                         23,800       3,940.00        93,772,000
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    参天製薬                         299,000       1,430.00        427,570,000
    扶桑薬品工業                          5,500      2,477.00        13,623,500
    日本ケミファ                          2,000      2,345.00         4,690,000
    ツムラ                         57,300       3,730.00        213,729,000
    日医工                         48,700        973.00       47,385,100
    キッセイ薬品工業                         30,400       2,298.00        69,859,200
    生化学工業                         30,300       1,040.00        31,512,000
    栄研化学                         30,200       2,210.00        66,742,000
    日水製薬                          6,300       990.00        6,237,000
    鳥居薬品                         10,800       2,576.00        27,820,800
    ＪＣＲファーマ                         48,400       3,060.00        148,104,000
    東和薬品                         24,700       2,322.00        57,353,400
    富士製薬工業                         11,600       1,224.00        14,198,400
    ゼリア新薬工業                         31,200       2,011.00        62,743,200
    第一三共                        1,475,000        2,922.50       4,310,687,500
    キョーリン製薬ホールディングス                         37,900       1,908.00        72,313,200
    大幸薬品                         21,100       1,039.00        21,922,900
    ダイト                         11,000       3,470.00        38,170,000
    大塚ホールディングス                         357,100       4,384.00       1,565,526,400
    大正製薬ホールディングス                         40,900       6,770.00        276,893,000
    ペプチドリーム                         88,600       4,870.00        431,482,000
    あすか製薬ホールディングス                         19,600       1,382.00        27,087,200
    サワイグループホールディングス                         37,600       5,330.00        200,408,000
    日本コークス工業                         145,100        110.00       15,961,000
    ニチレキ                         20,300       1,414.00        28,704,200
    ユシロ化学工業                          9,600      1,150.00        11,040,000
    ビーピー・カストロール                          6,100      1,402.00         8,552,200
    富士石油                         41,700        245.00       10,216,500
    ＭＯＲＥＳＣＯ                          6,200      1,104.00         6,844,800
    出光興産                         190,700       2,808.00        535,485,600
    ＥＮＥＯＳホールディングス                        2,584,600         507.50      1,311,684,500
    コスモエネルギーホールディングス                         54,300       2,603.00        141,342,900
    横浜ゴム                         99,500       2,133.00        212,233,500
    ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                         90,400       2,096.00        189,478,400
    ブリヂストン                         456,800       4,628.00       2,114,070,400
    住友ゴム工業                         154,300       1,408.00        217,254,400
    藤倉コンポジット                         15,000        493.00        7,395,000
    オカモト                         10,500       4,070.00        42,735,000
    フコク                          7,500       790.00        5,925,000
    ニッタ                         17,800       2,714.00        48,309,200
    住友理工                         33,300        745.00       24,808,500
    三ツ星ベルト                         20,900       1,728.00        36,115,200
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    バンドー化学                         30,200        754.00       22,770,800
    日東紡績                         25,600       4,025.00        103,040,000
    ＡＧＣ                         157,700       5,230.00        824,771,000
    日本板硝子                         87,200        771.00       67,231,200
    石塚硝子                          2,900      1,948.00         5,649,200
    日本山村硝子                          7,300       973.00        7,102,900
    日本電気硝子                         63,800       2,794.00        178,257,200
    オハラ                          6,900      1,575.00        10,867,500
    住友大阪セメント                         31,000       3,675.00        113,925,000
    太平洋セメント                         101,800       2,912.00        296,441,600
    日本ヒューム                         15,800        729.00       11,518,200
    日本コンクリート工業                         37,300        406.00       15,143,800
    三谷セキサン                          8,000      4,095.00        32,760,000
    アジアパイルホールディングス                         26,700        523.00       13,964,100
    東海カーボン                         168,100       1,916.00        322,079,600
    日本カーボン                          9,500      4,995.00        47,452,500
    東洋炭素                         10,100       2,274.00        22,967,400
    ノリタケカンパニーリミテド                          9,500      3,785.00        35,957,500
    ＴＯＴＯ                         122,700       5,830.00        715,341,000
    日本碍子                         189,100       2,045.00        386,709,500
    日本特殊陶業                         130,800       1,708.00        223,406,400
    ＭＡＲＵＷＡ                          6,000      11,340.00         68,040,000
    品川リフラクトリーズ                          4,100      3,290.00        13,489,000
    黒崎播磨                          2,900      4,750.00        13,775,000
    ヨータイ                         12,400       1,106.00        13,714,400
    イソライト工業                          7,800       660.00        5,148,000
    東京窯業                         22,300        331.00        7,381,300
    ニッカトー                          8,000       734.00        5,872,000
    フジミインコーポレーテッド                         13,800       4,655.00        64,239,000
    クニミネ工業                          5,500      1,214.00         6,677,000
    エーアンドエーマテリアル                          3,300      1,018.00         3,359,400
    ニチアス                         43,500       2,997.00        130,369,500
    ニチハ                         23,900       3,265.00        78,033,500
    日本製鉄                         811,100       2,281.00       1,850,119,100
    神戸製鋼所                         311,100        912.00       283,723,200
    中山製鋼所                         23,800        489.00       11,638,200
    合同製鐵                          9,200      1,902.00        17,498,400
    ジェイ　エフ　イー　ホールディングス                         491,700       1,725.00        848,182,500
    東京製鐵                         66,300       1,189.00        78,830,700
    共英製鋼                         19,200       1,526.00        29,299,200
    大和工業                         36,100       3,720.00        134,292,000
    東京鐵鋼                          6,500      1,733.00        11,264,500
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    大阪製鐵                          9,100      1,407.00        12,803,700
    淀川製鋼所                         22,900       2,591.00        59,333,900
    丸一鋼管                         55,200       2,899.00        160,024,800
    モリ工業                          5,100      2,727.00        13,907,700
    大同特殊鋼                         27,800       6,110.00        169,858,000
    日本高周波鋼業                          6,500       456.00        2,964,000
    日本冶金工業                         13,300       2,494.00        33,170,200
    山陽特殊製鋼                         20,400       1,842.00        37,576,800
    愛知製鋼                          9,600      3,510.00        33,696,000
    日立金属                         160,200       2,130.00        341,226,000
    日本金属                          4,300      1,208.00         5,194,400
    大平洋金属                         11,500       2,565.00        29,497,500
    新日本電工                         109,900        407.00       44,729,300
    栗本鐵工所                          7,700      1,750.00        13,475,000
    虹技                          2,400      1,218.00         2,923,200
    三菱製鋼                         12,700        915.00       11,620,500
    日亜鋼業                         25,200        320.00        8,064,000
    日本精線                          2,400      4,350.00        10,440,000
    エンビプロ・ホールディングス                          7,300      1,134.00         8,278,200
    シンニッタン                         20,900        271.00        5,663,900
    新家工業                          4,300      1,709.00         7,348,700
    大紀アルミニウム工業所                         25,700       1,067.00        27,421,900
    日本軽金属ホールディングス                         46,400       2,318.00        107,555,200
    三井金属鉱業                         45,900       4,080.00        187,272,000
    東邦亜鉛                          9,500      2,592.00        24,624,000
    三菱マテリアル                         112,300       2,734.00        307,028,200
    住友金属鉱山                         217,200       5,283.00       1,147,467,600
    ＤＯＷＡホールディングス                         43,000       5,060.00        217,580,000
    古河機械金属                         28,200       1,339.00        37,759,800
    大阪チタニウムテクノロジーズ                         17,800       1,071.00        19,063,800
    東邦チタニウム                         30,500       1,044.00        31,842,000
    ＵＡＣＪ                         25,800       2,884.00        74,407,200
    ＣＫサンエツ                          3,600      3,605.00        12,978,000
    古河電気工業                         52,800       3,000.00        158,400,000
    住友電気工業                         593,000       1,677.50        994,757,500
    フジクラ                         205,200        590.00       121,068,000
    昭和電線ホールディングス                         16,500       1,624.00        26,796,000
    東京特殊電線                          2,200      2,614.00         5,750,800
    タツタ電線                         30,200        613.00       18,512,600
    カナレ電気                          2,900      1,788.00         5,185,200
    平河ヒューテック                          9,500      1,341.00        12,739,500
    リョービ                         21,000       1,687.00        35,427,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    アーレスティ                         21,200        502.00       10,642,400
    アサヒホールディングス                         63,800       2,359.00        150,504,200
    稲葉製作所                          9,600      1,495.00        14,352,000
    宮地エンジニアリンググループ                          5,500      2,348.00        12,914,000
    トーカロ                         43,800       1,552.00        67,977,600
    アルファＣｏ                          6,000      1,259.00         7,554,000
    ＳＵＭＣＯ                         217,400       2,649.00        575,892,600
    川田テクノロジーズ                          3,500      4,375.00        15,312,500
    ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ                          5,500      6,280.00        34,540,000
    ジェイテックコーポレーション                          1,900      2,830.00         5,377,000
    信和                          9,000       806.00        7,254,000
    東洋製罐グループホールディングス                         108,200       1,391.00        150,506,200
    ホッカンホールディングス                          8,600      1,442.00        12,401,200
    コロナ                          9,400       964.00        9,061,600
    横河ブリッジホールディングス                         29,200       2,141.00        62,517,200
    駒井ハルテック                          3,400      1,987.00         6,755,800
    高田機工                          1,600      2,686.00         4,297,600
    三和ホールディングス                         160,200       1,426.00        228,445,200
    文化シヤッター                         50,100        968.00       48,496,800
    三協立山                         21,900        859.00       18,812,100
    アルインコ                         11,200       1,038.00        11,625,600
    東洋シヤッター                          3,700       653.00        2,416,100
    ＬＩＸＩＬ                         234,000       2,935.00        686,790,000
    日本フイルコン                         11,800        498.00        5,876,400
    ノーリツ                         35,200       1,721.00        60,579,200
    長府製作所                         17,300       2,041.00        35,309,300
    リンナイ                         33,000      11,250.00        371,250,000
    ダイニチ工業                          8,100       835.00        6,763,500
    日東精工                         21,300        564.00       12,013,200
    三洋工業                          2,100      1,847.00         3,878,700
    岡部                         34,400        754.00       25,937,600
    ジーテクト                         21,100       1,470.00        31,017,000
    東プレ                         31,700       1,505.00        47,708,500
    高周波熱錬                         32,700        581.00       18,998,700
    東京製綱                         12,100       1,100.00        13,310,000
    サンコール                         14,500        470.00        6,815,000
    モリテック　スチール                         13,200        451.00        5,953,200
    パイオラックス                         25,100       1,517.00        38,076,700
    エイチワン                         16,700        836.00       13,961,200
    日本発條                         169,200        817.00       138,236,400
    中央発條                          8,200      1,111.00         9,110,200
    アドバネクス                          2,400      1,484.00         3,561,600
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    立川ブラインド工業                          7,500      1,375.00        10,312,500
    三益半導体工業                         13,300       2,729.00        36,295,700
    日本ドライケミカル                          4,300      1,735.00         7,460,500
    日本製鋼所                         51,600       2,787.00        143,809,200
    三浦工業                         73,600       5,910.00        434,976,000
    タクマ                         57,700       2,280.00        131,556,000
    ツガミ                         35,300       1,761.00        62,163,300
    オークマ                         19,800       6,230.00        123,354,000
    芝浦機械                         17,700       2,718.00        48,108,600
    アマダ                         249,200       1,235.00        307,762,000
    アイダエンジニアリング                         44,700        967.00       43,224,900
    滝澤鉄工所                          5,000      1,169.00         5,845,000
    ＦＵＪＩ                         67,900       2,966.00        201,391,400
    牧野フライス製作所                         20,000       4,440.00        88,800,000
    オーエスジー                         83,900       1,862.00        156,221,800
    ダイジェット工業                          2,100      1,322.00         2,776,200
    旭ダイヤモンド工業                         45,000        540.00       24,300,000
    ＤＭＧ森精機                         107,600       1,813.00        195,078,800
    ソディック                         35,900       1,078.00        38,700,200
    ディスコ                         23,100      35,100.00        810,810,000
    日東工器                          8,200      1,962.00        16,088,400
    日進工具                         13,400       1,551.00        20,783,400
    パンチ工業                         14,400        590.00        8,496,000
    冨士ダイス                          8,700       666.00        5,794,200
    豊和工業                          9,600       918.00        8,812,800
    ＯＫＫ                          6,500       444.00        2,886,000
    東洋機械金属                         12,400        531.00        6,584,400
    津田駒工業                          3,300       930.00        3,069,000
    エンシュウ                          4,300       980.00        4,214,000
    島精機製作所                         24,900       2,225.00        55,402,500
    オプトラン                         21,300       2,820.00        60,066,000
    ＮＣホールディングス                          5,300       699.00        3,704,700
    イワキポンプ                         10,900       1,000.00        10,900,000
    フリュー                         16,700        997.00       16,649,900
    ヤマシンフィルタ                         34,400        831.00       28,586,400
    日阪製作所                         21,100        865.00       18,251,500
    やまびこ                         33,000       1,209.00        39,897,000
    平田機工                          8,000      7,270.00        58,160,000
    ペガサスミシン製造                         17,400        508.00        8,839,200
    マルマエ                          7,000      1,754.00        12,278,000
    タツモ                          7,300      1,774.00        12,950,200
    ナブテスコ                         100,200       5,040.00        505,008,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    三井海洋開発                         18,100       2,284.00        41,340,400
    レオン自動機                         16,700       1,232.00        20,574,400
    ＳＭＣ                         50,300      65,230.00       3,281,069,000
    ホソカワミクロン                          6,000      6,380.00        38,280,000
    ユニオンツール                          6,400      3,545.00        22,688,000
    オイレス工業                         23,900       1,626.00        38,861,400
    日精エー・エス・ビー機械                          5,800      5,230.00        30,334,000
    サトーホールディングス                         22,400       2,775.00        62,160,000
    技研製作所                         15,000       4,555.00        68,325,000
    日本エアーテック                          5,600      1,203.00         6,736,800
    カワタ                          4,700       935.00        4,394,500
    日精樹脂工業                         13,300       1,041.00        13,845,300
    オカダアイヨン                          5,500      1,245.00         6,847,500
    ワイエイシイホールディングス                          6,800       967.00        6,575,600
    小松製作所                         778,500       3,436.00       2,674,926,000
    住友重機械工業                         98,400       3,250.00        319,800,000
    日立建機                         80,400       3,650.00        293,460,000
    日工                         25,900        731.00       18,932,900
    巴工業                          6,800      2,108.00        14,334,400
    井関農機                         17,300       1,636.00        28,302,800
    ＴＯＷＡ                         16,100       2,193.00        35,307,300
    丸山製作所                          3,600      1,849.00         6,656,400
    北川鉄工所                          7,900      1,643.00        12,979,700
    ローツェ                          7,500      9,750.00        73,125,000
    タカキタ                          6,100       668.00        4,074,800
    クボタ                         902,600       2,718.50       2,453,718,100
    荏原実業                          4,300      4,950.00        21,285,000
    三菱化工機                          5,600      2,822.00        15,803,200
    月島機械                         31,800       1,254.00        39,877,200
    帝国電機製作所                         12,100       1,358.00        16,431,800
    新東工業                         41,000        778.00       31,898,000
    澁谷工業                         15,100       3,590.00        54,209,000
    アイチ　コーポレーション                         29,500        907.00       26,756,500
    小森コーポレーション                         43,800        773.00       33,857,400
    鶴見製作所                         13,300       1,794.00        23,860,200
    住友精密工業                          2,600      2,232.00         5,803,200
    日本ギア工業                          7,200       327.00        2,354,400
    酒井重工業                          3,100      2,110.00         6,541,000
    荏原製作所                         71,300       4,890.00        348,657,000
    石井鐵工所                          2,500      2,949.00         7,372,500
    酉島製作所                         17,600        887.00       15,611,200
    北越工業                         17,800       1,109.00        19,740,200
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ダイキン工業                         218,900       23,115.00       5,059,873,500
    オルガノ                          5,600      7,370.00        41,272,000
    トーヨーカネツ                          6,600      2,636.00        17,397,600
    栗田工業                         93,000       5,020.00        466,860,000
    椿本チエイン                         24,600       3,040.00        74,784,000
    大同工業                          8,400       867.00        7,282,800
    木村化工機                         14,600        771.00       11,256,600
    アネスト岩田                         29,100       1,057.00        30,758,700
    ダイフク                         94,600      11,240.00       1,063,304,000
    サムコ                          4,300      3,255.00        13,996,500
    加藤製作所                          9,600      1,089.00        10,454,400
    油研工業                          3,000      1,703.00         5,109,000
    タダノ                         83,100       1,170.00        97,227,000
    フジテック                         59,200       2,592.00        153,446,400
    ＣＫＤ                         39,900       2,463.00        98,273,700
    キトー                         14,500       1,824.00        26,448,000
    平和                         48,000       1,931.00        92,688,000
    理想科学工業                         13,300       1,394.00        18,540,200
    ＳＡＮＫＹＯ                         40,900       2,936.00        120,082,400
    日本金銭機械                         19,200        602.00       11,558,400
    マースグループホールディングス                         11,000       1,618.00        17,798,000
    フクシマガリレイ                         11,800       4,165.00        49,147,000
    オーイズミ                          7,500       404.00        3,030,000
    ダイコク電機                          8,000       943.00        7,544,000
    竹内製作所                         28,800       3,075.00        88,560,000
    アマノ                         45,000       2,956.00        133,020,000
    ＪＵＫＩ                         23,900        863.00       20,625,700
    蛇の目ミシン工業                         15,800        801.00       12,655,800
    マックス                         23,100       1,665.00        38,461,500
    グローリー                         44,200       2,391.00        105,682,200
    新晃工業                         16,000       2,376.00        38,016,000
    大和冷機工業                         27,700       1,120.00        31,024,000
    セガサミーホールディングス                         156,300       1,604.00        250,705,200
    日本ピストンリング                          6,400      1,130.00         7,232,000
    リケン                          8,000      2,395.00        19,160,000
    ＴＰＲ                         23,200       1,675.00        38,860,000
    ツバキ・ナカシマ                         33,000       1,710.00        56,430,000
    ホシザキ                         54,100      10,240.00        553,984,000
    大豊工業                         14,100       1,018.00        14,353,800
    日本精工                         353,000       1,071.00        378,063,000
    ＮＴＮ                         397,600        344.00       136,774,400
    ジェイテクト                         164,900       1,097.00        180,895,300
                                 96/329


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    不二越                         16,000       4,360.00        69,760,000
    日本トムソン                         47,200        703.00       33,181,600
    ＴＨＫ                         107,100       3,875.00        415,012,500
    ユーシン精機                         11,500        875.00       10,062,500
    前澤給装工業                         12,100       1,117.00        13,515,700
    イーグル工業                         21,300       1,200.00        25,560,000
    前澤工業                         10,500        666.00        6,993,000
    日本ピラー工業                         17,400       1,889.00        32,868,600
    キッツ                         53,200        725.00       38,570,000
    マキタ                         224,100       5,120.00       1,147,392,000
    日立造船                         136,500        826.00       112,749,000
    三菱重工業                         270,000       3,502.00        945,540,000
    ＩＨＩ                         115,600       2,320.00        268,192,000
    スター精密                         26,500       1,692.00        44,838,000
    日清紡ホールディングス                         105,400        873.00       92,014,200
    イビデン                         82,900       4,875.00        404,137,500
    コニカミノルタ                         350,300        638.00       223,491,400
    ブラザー工業                         210,300       2,168.00        455,930,400
    ミネベアミツミ                         296,600       2,865.00        849,759,000
    日立製作所                         826,100       5,384.00       4,447,722,400
    東芝                         340,100       4,515.00       1,535,551,500
    三菱電機                        1,718,200        1,696.00       2,914,067,200
    富士電機                         103,600       5,150.00        533,540,000
    東洋電機製造                          7,000      1,288.00         9,016,000
    安川電機                         185,000       5,170.00        956,450,000
    シンフォニアテクノロジー                         22,400       1,520.00        34,048,000
    明電舎                         29,300       2,419.00        70,876,700
    オリジン                          4,900      1,354.00         6,634,600
    山洋電気                          8,500      7,900.00        67,150,000
    デンヨー                         14,800       2,046.00        30,280,800
    東芝テック                         18,500       4,430.00        81,955,000
    芝浦メカトロニクス                          3,200      6,070.00        19,424,000
    マブチモーター                         47,800       4,445.00        212,471,000
    日本電産                         413,600       12,490.00       5,165,864,000
    トレックス・セミコンダクター                          9,900      1,846.00        18,275,400
    東光高岳                          9,400      1,434.00        13,479,600
    ダイヘン                         18,900       4,930.00        93,177,000
    ヤーマン                         28,800       1,512.00        43,545,600
    ＪＶＣケンウッド                         153,400        236.00       36,202,400
    ミマキエンジニアリング                         17,100        679.00       11,610,900
    Ｉ－ＰＥＸ                          8,600      1,980.00        17,028,000
    日新電機                         40,500       1,242.00        50,301,000
                                 97/329


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    大崎電気工業                         34,700        613.00       21,271,100
    オムロン                         143,100       8,530.00       1,220,643,000
    日東工業                         25,400       1,988.00        50,495,200
    ＩＤＥＣ                         23,200       1,736.00        40,275,200
    正興電機製作所                          6,000      1,732.00        10,392,000
    不二電機工業                          3,700      1,289.00         4,769,300
    ジーエス・ユアサ　コーポレーション                         62,100       3,005.00        186,610,500
    サクサホールディングス                          4,200      1,491.00         6,262,200
    メルコホールディングス                          6,200      4,320.00        26,784,000
    テクノメディカ                          4,500      1,630.00         7,335,000
    日本電気                         218,400       6,350.00       1,386,840,000
    富士通                         154,600       16,775.00       2,593,415,000
    沖電気工業                         70,000       1,197.00        83,790,000
    岩崎通信機                          7,500       922.00        6,915,000
    電気興業                          8,400      2,586.00        21,722,400
    サンケン電気                         20,100       5,060.00        101,706,000
    ナカヨ                          3,500      1,524.00         5,334,000
    アイホン                          9,900      2,085.00        20,641,500
    ルネサスエレクトロニクス                         740,400       1,241.00        918,836,400
    セイコーエプソン                         213,300       1,891.00        403,350,300
    ワコム                         125,900        688.00       86,619,200
    アルバック                         31,700       5,040.00        159,768,000
    アクセル                          8,300      1,075.00         8,922,500
    ＥＩＺＯ                         14,600       4,160.00        60,736,000
    日本信号                         40,400        962.00       38,864,800
    京三製作所                         37,600        417.00       15,679,200
    能美防災                         23,200       2,108.00        48,905,600
    ホーチキ                         13,300       1,311.00        17,436,300
    星和電機                         10,400        610.00        6,344,000
    エレコム                         39,800       2,327.00        92,614,600
    パナソニック                        1,832,500        1,290.50       2,364,841,250
    シャープ                         228,700       1,822.00        416,691,400
    アンリツ                         103,400       2,236.00        231,202,400
    富士通ゼネラル                         52,600       2,916.00        153,381,600
    ソニーグループ                        1,076,300        10,780.00       11,602,514,000
    ＴＤＫ                         83,000      14,820.00       1,230,060,000
    帝国通信工業                          8,600      1,109.00         9,537,400
    タムラ製作所                         62,400        527.00       32,884,800
    アルプスアルパイン                         141,200       1,284.00        181,300,800
    池上通信機                          5,400       888.00        4,795,200
    鈴木                          8,600      1,204.00        10,354,400
    日本トリム                          4,000      3,845.00        15,380,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ローランド　ディー．ジー．                         10,800       1,867.00        20,163,600
    フォスター電機                         17,600       1,194.00        21,014,400
    ＳＭＫ                          4,500      2,838.00        12,771,000
    ヨコオ                         13,700       2,638.00        36,140,600
    ホシデン                         48,000       1,089.00        52,272,000
    ヒロセ電機                         26,500      15,500.00        410,750,000
    日本航空電子工業                         39,500       1,930.00        76,235,000
    ＴＯＡ                         20,600        918.00       18,910,800
    マクセルホールディングス                         34,900       1,340.00        46,766,000
    古野電気                         23,200       1,117.00        25,914,400
    ユニデンホールディングス                          4,500      2,626.00        11,817,000
    スミダコーポレーション                         15,700       1,039.00        16,312,300
    アイコム                          7,200      2,656.00        19,123,200
    リオン                          7,600      2,715.00        20,634,000
    本多通信工業                         15,600        510.00        7,956,000
    横河電機                         172,100       2,066.00        355,558,600
    新電元工業                          6,700      3,610.00        24,187,000
    アズビル                         116,200       4,595.00        533,939,000
    東亜ディーケーケー                          9,800       857.00        8,398,600
    日本光電工業                         71,300       3,330.00        237,429,000
    チノー                          5,700      1,369.00         7,803,300
    共和電業                         18,700        385.00        7,199,500
    日本電子材料                          6,800      2,000.00        13,600,000
    堀場製作所                         34,100       7,550.00        257,455,000
    アドバンテスト                         127,800       10,200.00       1,303,560,000
    小野測器                          9,200       527.00        4,848,400
    エスペック                         15,800       1,928.00        30,462,400
    キーエンス                         168,700       53,490.00       9,023,763,000
    日置電機                          8,500      5,400.00        45,900,000
    シスメックス                         134,200       11,160.00       1,497,672,000
    日本マイクロニクス                         30,500       1,698.00        51,789,000
    メガチップス                         17,500       3,785.00        66,237,500
    ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                         10,300       3,820.00        39,346,000
    澤藤電機                          2,300      2,312.00         5,317,600
    原田工業                          8,200       904.00        7,412,800
    コーセル                         22,000       1,075.00        23,650,000
    イリソ電子工業                         14,600       5,370.00        78,402,000
    オプテックスグループ                         28,900       1,732.00        50,054,800
    千代田インテグレ                          7,800      1,830.00        14,274,000
    アイ・オー・データ機器                          7,400      1,104.00         8,169,600
    レーザーテック                         75,500      18,790.00       1,418,645,000
    スタンレー電気                         120,600       3,195.00        385,317,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    岩崎電気                          7,000      1,509.00        10,563,000
    ウシオ電機                         88,800       1,483.00        131,690,400
    岡谷電機産業                         15,300        398.00        6,089,400
    ヘリオス　テクノ　ホールディング                         18,900        361.00        6,822,900
    エノモト                          5,300      1,830.00         9,699,000
    日本セラミック                         17,900       2,768.00        49,547,200
    遠藤照明                         10,400        771.00        8,018,400
    古河電池                         12,900       1,640.00        21,156,000
    双信電機                         10,800        508.00        5,486,400
    山一電機                         11,900       1,590.00        18,921,000
    図研                         11,500       2,971.00        34,166,500
    日本電子                         31,500       6,130.00        193,095,000
    カシオ計算機                         138,300       1,984.00        274,387,200
    ファナック                         150,800       26,580.00       4,008,264,000
    日本シイエムケイ                         39,500        457.00       18,051,500
    エンプラス                          8,000      4,175.00        33,400,000
    大真空                          6,300      2,585.00        16,285,500
    ローム                         71,500      10,600.00        757,900,000
    浜松ホトニクス                         123,400       6,380.00        787,292,000
    三井ハイテック                         17,100       4,225.00        72,247,500
    新光電気工業                         58,000       3,330.00        193,140,000
    京セラ                         262,000       6,901.00       1,808,062,000
    太陽誘電                         76,600       5,000.00        383,000,000
    村田製作所                         504,800       8,699.00       4,391,255,200
    双葉電子工業                         30,700        912.00       27,998,400
    北陸電気工業                          7,600       936.00        7,113,600
    ニチコン                         55,100       1,084.00        59,728,400
    日本ケミコン                         17,300       1,768.00        30,586,400
    ＫＯＡ                         24,500       1,665.00        40,792,500
    市光工業                         27,300        714.00       19,492,200
    小糸製作所                         103,100       6,990.00        720,669,000
    ミツバ                         31,600        675.00       21,330,000
    ＳＣＲＥＥＮホールディングス                         29,800      10,420.00        310,516,000
    キヤノン電子                         16,400       1,787.00        29,306,800
    キヤノン                         853,900       2,621.50       2,238,498,850
    リコー                         437,300       1,232.00        538,753,600
    象印マホービン                         47,100       1,738.00        81,859,800
    ＭＵＴＯＨホールディングス                          2,900      1,571.00         4,555,900
    東京エレクトロン                         100,600       50,060.00       5,036,036,000
    トヨタ紡織                         50,100       2,071.00        103,757,100
    芦森工業                          3,300      1,018.00         3,359,400
    ユニプレス                         28,200       1,110.00        31,302,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    豊田自動織機                         139,100       9,020.00       1,254,682,000
    モリタホールディングス                         27,600       1,605.00        44,298,000
    三櫻工業                         23,800       1,209.00        28,774,200
    デンソー                         378,300       7,274.00       2,751,754,200
    東海理化電機製作所                         45,300       1,776.00        80,452,800
    三井Ｅ＆Ｓホールディングス                         66,500        597.00       39,700,500
    川崎重工業                         133,700       2,807.00        375,295,900
    名村造船所                         51,600        188.00        9,700,800
    日本車輌製造                          6,300      2,446.00        15,409,800
    三菱ロジスネクスト                         22,700       1,200.00        27,240,000
    近畿車輛                          2,900      1,296.00         3,758,400
    日産自動車                        2,026,300         582.40      1,180,117,120
    いすゞ自動車                         456,200       1,156.00        527,367,200
    トヨタ自動車                        1,740,500        8,506.00      14,804,693,000
    日野自動車                         214,500        960.00       205,920,000
    三菱自動車工業                         636,000        311.00       197,796,000
    エフテック                         12,100        744.00        9,002,400
    レシップホールディングス                          6,800       552.00        3,753,600
    ＧＭＢ                          3,200       962.00        3,078,400
    ファルテック                          3,100       889.00        2,755,900
    武蔵精密工業                         38,300       1,968.00        75,374,400
    日産車体                         25,200        736.00       18,547,200
    新明和工業                         48,500       1,032.00        50,052,000
    極東開発工業                         29,600       1,707.00        50,527,200
    トピー工業                         14,200       1,398.00        19,851,600
    ティラド                          5,400      1,968.00        10,627,200
    曙ブレーキ工業                         94,300        188.00       17,728,400
    タチエス                         26,400       1,185.00        31,284,000
    ＮＯＫ                         83,200       1,452.00        120,806,400
    フタバ産業                         43,200        548.00       23,673,600
    ＫＹＢ                         19,200       3,195.00        61,344,000
    大同メタル工業                         35,600        589.00       20,968,400
    プレス工業                         85,400        337.00       28,779,800
    ミクニ                         22,100        317.00        7,005,700
    太平洋工業                         36,000       1,262.00        45,432,000
    河西工業                         23,400        472.00       11,044,800
    アイシン                         125,800       4,320.00        543,456,000
    マツダ                         539,200        900.00       485,280,000
    今仙電機製作所                         15,200        740.00       11,248,000
    本田技研工業                        1,352,700        3,431.00       4,641,113,700
    スズキ                         340,500       4,297.00       1,463,128,500
    ＳＵＢＡＲＵ                         492,300       2,128.00       1,047,614,400
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    安永                          8,400      1,223.00        10,273,200
    ヤマハ発動機                         242,800       2,875.00        698,050,000
    ＴＢＫ                         20,600        416.00        8,569,600
    エクセディ                         23,400       1,610.00        37,674,000
    豊田合成                         55,500       2,713.00        150,571,500
    愛三工業                         27,000        789.00       21,303,000
    盟和産業                          2,700       862.00        2,327,400
    日本プラスト                         14,700        588.00        8,643,600
    ヨロズ                         14,800       1,268.00        18,766,400
    エフ・シー・シー                         28,100       1,794.00        50,411,400
    シマノ                         64,300      25,205.00       1,620,681,500
    テイ・エス　テック                         79,900       1,536.00        122,726,400
    ジャムコ                         10,000        910.00        9,100,000
    テルモ                         526,700       4,241.00       2,233,734,700
    クリエートメディック                          5,700      1,018.00         5,802,600
    日機装                         55,500       1,161.00        64,435,500
    日本エム・ディ・エム                          9,900      2,250.00        22,275,000
    島津製作所                         221,100       3,985.00        881,083,500
    ＪＭＳ                         14,600        991.00       14,468,600
    長野計器                         12,500       1,241.00        15,512,500
    ブイ・テクノロジー                          8,100      5,520.00        44,712,000
    東京計器                         11,000       1,079.00        11,869,000
    愛知時計電機                          2,300      4,295.00         9,878,500
    インターアクション                          8,600      2,377.00        20,442,200
    オーバル                         15,500        286.00        4,433,000
    東京精密                         29,000       5,260.00        152,540,000
    マニー                         68,500       2,562.00        175,497,000
    ニコン                         262,400       1,077.00        282,604,800
    トプコン                         86,600       1,591.00        137,780,600
    オリンパス                         950,700       2,279.00       2,166,645,300
    理研計器                         15,200       2,888.00        43,897,600
    タムロン                         13,900       2,413.00        33,540,700
    ＨＯＹＡ                         338,100       13,155.00       4,447,705,500
    シード                          7,300       720.00        5,256,000
    ノーリツ鋼機                         15,500       2,519.00        39,044,500
    エー・アンド・デイ                         14,500       1,355.00        19,647,500
    朝日インテック                         180,900       2,968.00        536,911,200
    シチズン時計                         218,100        392.00       85,495,200
    リズム                          5,400       813.00        4,390,200
    大研医器                         13,700        578.00        7,918,600
    メニコン                         26,400       6,850.00        180,840,000
    シンシア                          1,900       888.00        1,687,200
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    松風                          7,900      2,137.00        16,882,300
    セイコーホールディングス                         24,300       2,107.00        51,200,100
    ニプロ                         128,100       1,386.00        177,546,600
    中本パックス                          4,400      1,604.00         7,057,600
    スノーピーク                         10,200       4,165.00        42,483,000
    パラマウントベッドホールディングス                         32,900       2,240.00        73,696,000
    トランザクション                          9,400      1,362.00        12,802,800
    粧美堂                          5,000       415.00        2,075,000
    ニホンフラッシュ                         14,700       1,338.00        19,668,600
    前田工繊                         18,900       3,415.00        64,543,500
    永大産業                         22,500        347.00        7,807,500
    アートネイチャー                         16,500        679.00       11,203,500
    バンダイナムコホールディングス                         142,100       8,091.00       1,149,731,100
    アイフィスジャパン                          4,400       743.00        3,269,200
    共立印刷                         28,700        134.00        3,845,800
    ＳＨＯＥＩ                         16,100       4,025.00        64,802,500
    フランスベッドホールディングス                         22,100        931.00       20,575,100
    パイロットコーポレーション                         29,000       3,585.00        103,965,000
    萩原工業                          9,500      1,454.00        13,813,000
    トッパン・フォームズ                         30,700       1,155.00        35,458,500
    フジシールインターナショナル                         35,300       2,479.00        87,508,700
    タカラトミー                         77,000        965.00       74,305,000
    廣済堂                         12,000       1,026.00        12,312,000
    エステールホールディングス                          4,600       627.00        2,884,200
    タカノ                          5,900       641.00        3,781,900
    プロネクサス                         13,800       1,169.00        16,132,200
    ホクシン                         10,600        249.00        2,639,400
    ウッドワン                          5,800      1,684.00         9,767,200
    大建工業                         11,600       2,125.00        24,650,000
    凸版印刷                         261,200       1,953.00        510,123,600
    大日本印刷                         207,500       2,297.00        476,627,500
    共同印刷                          5,300      2,779.00        14,728,700
    ＮＩＳＳＨＡ                         35,300       1,337.00        47,196,100
    光村印刷                          1,500      1,769.00         2,653,500
    ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ                          8,400      1,904.00        15,993,600
    アシックス                         151,900       1,824.00        277,065,600
    ツツミ                          4,300      2,392.00        10,285,600
    ローランド                         13,400       5,320.00        71,288,000
    小松ウオール工業                          5,200      2,059.00        10,706,800
    ヤマハ                         102,200       6,290.00        642,838,000
    河合楽器製作所                          4,800      3,490.00        16,752,000
    クリナップ                         16,000        557.00        8,912,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ピジョン                         110,300       3,700.00        408,110,000
    オリバー                          3,600      2,562.00         9,223,200
    兼松サステック                          1,100      1,779.00         1,956,900
    キングジム                         14,300        952.00       13,613,600
    リンテック                         36,800       2,507.00        92,257,600
    イトーキ                         34,100        391.00       13,333,100
    任天堂                         98,300      62,220.00       6,116,226,000
    三菱鉛筆                         28,300       1,487.00        42,082,100
    タカラスタンダード                         35,500       1,610.00        57,155,000
    コクヨ                         82,400       1,702.00        140,244,800
    ナカバヤシ                         16,900        607.00       10,258,300
    グローブライド                          8,300      4,420.00        36,686,000
    オカムラ                         59,000       1,361.00        80,299,000
    美津濃                         17,000       2,312.00        39,304,000
    東京電力ホールディングス                        1,457,300         345.00       502,768,500
    中部電力                         525,600       1,362.50        716,130,000
    関西電力                         651,000       1,098.00        714,798,000
    中国電力                         247,800       1,243.00        308,015,400
    北陸電力                         157,100        679.00       106,670,900
    東北電力                         402,400        976.00       392,742,400
    四国電力                         142,800        817.00       116,667,600
    九州電力                         379,400       1,012.00        383,952,800
    北海道電力                         160,800        536.00       86,188,800
    沖縄電力                         33,400       1,490.00        49,766,000
    電源開発                         136,700       1,692.00        231,296,400
    エフオン                         10,400       1,031.00        10,722,400
    イーレックス                         25,200       1,961.00        49,417,200
    レノバ                         29,200       3,140.00        91,688,000
    東京瓦斯                         330,400       2,334.50        771,318,800
    大阪瓦斯                         311,200       2,152.00        669,702,400
    東邦瓦斯                         84,500       6,330.00        534,885,000
    北海道瓦斯                          9,200      1,568.00        14,425,600
    広島ガス                         35,400        388.00       13,735,200
    西部ガスホールディングス                         19,300       2,553.00        49,272,900
    静岡ガス                         48,800        982.00       47,921,600
    メタウォーター                         19,300       2,100.00        40,530,000
    ＳＢＳホールディングス                         12,700       2,816.00        35,763,200
    東武鉄道                         179,100       2,948.00        527,986,800
    相鉄ホールディングス                         58,900       2,253.00        132,701,700
    東急                         433,300       1,460.00        632,618,000
    京浜急行電鉄                         220,600       1,445.00        318,767,000
    小田急電鉄                         275,200       2,998.00        825,049,600
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    京王電鉄                         96,000       7,210.00        692,160,000
    京成電鉄                         128,800       3,320.00        427,616,000
    富士急行                         23,400       5,260.00        123,084,000
    新京成電鉄                          4,400      2,178.00         9,583,200
    東日本旅客鉄道                         302,400       7,683.00       2,323,339,200
    西日本旅客鉄道                         153,100       6,221.00        952,435,100
    東海旅客鉄道                         142,800       16,270.00       2,323,356,000
    西武ホールディングス                         207,000       1,167.00        241,569,000
    鴻池運輸                         27,300       1,177.00        32,132,100
    西日本鉄道                         47,600       2,849.00        135,612,400
    ハマキョウレックス                         13,200       3,180.00        41,976,000
    サカイ引越センター                          7,900      5,660.00        44,714,000
    近鉄グループホールディングス                         162,700       4,070.00        662,189,000
    阪急阪神ホールディングス                         217,000       3,525.00        764,925,000
    南海電気鉄道                         77,100       2,385.00        183,883,500
    京阪ホールディングス                         72,400       3,850.00        278,740,000
    神戸電鉄                          3,900      3,620.00        14,118,000
    名古屋鉄道                         133,800       2,560.00        342,528,000
    山陽電気鉄道                         11,600       1,890.00        21,924,000
    アルプス物流                         11,400        953.00       10,864,200
    日本通運                         56,300       8,940.00        503,322,000
    ヤマトホールディングス                         228,000       3,105.00        707,940,000
    山九                         41,700       4,930.00        205,581,000
    丸運                          9,300       282.00        2,622,600
    丸全昭和運輸                         13,200       3,270.00        43,164,000
    センコーグループホールディングス                         89,700       1,040.00        93,288,000
    トナミホールディングス                          3,900      5,350.00        20,865,000
    ニッコンホールディングス                         54,600       2,335.00        127,491,000
    日本石油輸送                          1,800      2,649.00         4,768,200
    福山通運                         20,800       4,335.00        90,168,000
    セイノーホールディングス                         121,900       1,567.00        191,017,300
    エスライン                          4,400       921.00        4,052,400
    神奈川中央交通                          4,000      3,695.00        14,780,000
    日立物流                         35,800       3,470.00        124,226,000
    丸和運輸機関                         34,400       1,929.00        66,357,600
    Ｃ＆Ｆロジホールディングス                         16,400       1,758.00        28,831,200
    九州旅客鉄道                         125,900       2,530.00        318,527,000
    ＳＧホールディングス                         307,400       2,504.00        769,729,600
    日本郵船                         136,500       4,415.00        602,647,500
    商船三井                         96,900       4,680.00        453,492,000
    川崎汽船                         50,100       3,165.00        158,566,500
    ＮＳユナイテッド海運                          8,500      2,385.00        20,272,500
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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    飯野海運                         78,600        561.00       44,094,600
    共栄タンカー                          4,700      1,001.00         4,704,700
    乾汽船                         11,100       1,146.00        12,720,600
    日本航空                         396,400       2,317.00        918,458,800
    ＡＮＡホールディングス                         439,200       2,568.00       1,127,865,600
    パスコ                          3,200      1,410.00         4,512,000
    トランコム                          5,000      9,020.00        45,100,000
    日新                         13,000       1,422.00        18,486,000
    三菱倉庫                         56,300       3,355.00        188,886,500
    三井倉庫ホールディングス                         17,300       2,371.00        41,018,300
    住友倉庫                         58,400       1,478.00        86,315,200
    澁澤倉庫                          8,900      2,160.00        19,224,000
    東陽倉庫                         27,300        332.00        9,063,600
    日本トランスシティ                         35,800        538.00       19,260,400
    ケイヒン                          3,100      1,400.00         4,340,000
    中央倉庫                          9,900      1,102.00        10,909,800
    川西倉庫                          3,000      1,169.00         3,507,000
    安田倉庫                         13,400        953.00       12,770,200
    ファイズホールディングス                          2,900       933.00        2,705,700
    東洋埠頭                          5,000      1,505.00         7,525,000
    宇徳                         11,600        503.00        5,834,800
    上組                         90,600       2,225.00        201,585,000
    サンリツ                          4,200       717.00        3,011,400
    キムラユニティー                          4,300      1,282.00         5,512,600
    キユーソー流通システム                          4,100      1,635.00         6,703,500
    近鉄エクスプレス                         30,700       2,727.00        83,718,900
    東海運                          9,300       355.00        3,301,500
    エーアイテイー                         10,200       1,068.00        10,893,600
    内外トランスライン                          5,700      1,858.00        10,590,600
    日本コンセプト                          5,200      1,599.00         8,314,800
    ＮＥＣネッツエスアイ                         56,000       1,893.00        106,008,000
    クロスキャット                          4,800      1,022.00         4,905,600
    システナ                         60,300       2,280.00        137,484,000
    デジタルアーツ                          9,800      8,740.00        85,652,000
    日鉄ソリューションズ                         25,300       3,325.00        84,122,500
    キューブシステム                          9,300      1,099.00        10,220,700
    エイジア                          2,800      1,927.00         5,395,600
    コア                          7,400      1,504.00        11,129,600
    ラクーンホールディングス                         12,000       3,195.00        38,340,000
    ソリトンシステムズ                          8,600      1,772.00        15,239,200
    ソフトクリエイトホールディングス                          6,800      2,511.00        17,074,800
    ＴＩＳ                         168,700       2,681.00        452,284,700
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ＪＮＳホールディングス                          8,300       545.00        4,523,500
    電算システム                          6,400      3,340.00        21,376,000
    グリー                         104,100        586.00       61,002,600
    ＧＭＯペパボ                          1,500      5,930.00         8,895,000
    コーエーテクモホールディングス                         44,900       4,665.00        209,458,500
    三菱総合研究所                          7,300      4,140.00        30,222,000
    電算                          2,000      2,402.00         4,804,000
    ＡＧＳ                          9,000       805.00        7,245,000
    ファインデックス                         14,500       1,205.00        17,472,500
    ブレインパッド                          4,400      5,160.00        22,704,000
    ＫＬａｂ                         30,900        780.00       24,102,000
    ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ
    ングス                         22,700       1,158.00        26,286,600
    イーブックイニシアティブジャパン                          2,900      2,722.00         7,893,800
    ネクソン                         426,700       3,470.00       1,480,649,000
    アイスタイル                         52,200        502.00       26,204,400
    エムアップホールディングス                          4,500      2,841.00        12,784,500
    エイチーム                         11,800       1,632.00        19,257,600
    エニグモ                         16,200       1,310.00        21,222,000
    テクノスジャパン                         13,600        658.00        8,948,800
    コロプラ                         55,800        814.00       45,421,200
    ブロードリーフ                         84,300        573.00       48,303,900
    クロス・マーケティンググループ                          8,200       526.00        4,313,200
    デジタルハーツホールディングス                          7,900      1,589.00        12,553,100
    システム情報                         13,000        999.00       12,987,000
    メディアドゥ                          6,600      5,270.00        34,782,000
    じげん                         42,700        408.00       17,421,600
    ブイキューブ                          9,300      2,828.00        26,300,400
    エンカレッジ・テクノロジ                          3,600       655.00        2,358,000
    サイバーリンクス                          5,800      1,639.00         9,506,200
    フィックスターズ                         18,300       1,006.00        18,409,800
    ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                          7,100      1,520.00        10,792,000
    オプティム                         11,900       2,751.00        32,736,900
    セレス                          5,600      3,800.00        21,280,000
    ＳＨＩＦＴ                          8,500      15,370.00        130,645,000
    ティーガイア                         18,100       1,929.00        34,914,900
    セック                          2,600      2,735.00         7,111,000
    日本アジアグループ                         16,300        940.00       15,322,000
    テクマトリックス                         26,300       2,076.00        54,598,800
    プロシップ                          5,200      1,412.00         7,342,400
    ガンホー・オンライン・エンターテイメント                         40,800       2,111.00        86,128,800
    ＧＭＯペイメントゲートウェイ                         32,300      13,350.00        431,205,000
    ザッパラス                          7,300       516.00        3,766,800
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    システムリサーチ                          5,100      2,150.00        10,965,000
    インターネットイニシアティブ                         45,000       2,436.00        109,620,000
    さくらインターネット                         18,600        665.00       12,369,000
    ヴィンクス                          5,100      1,047.00         5,339,700
    ＧＭＯグローバルサイン・ホールディングス                          3,800      5,600.00        21,280,000
    ＳＲＡホールディングス                          9,100      2,632.00        23,951,200
    システムインテグレータ                          5,300       671.00        3,556,300
    朝日ネット                         14,200        752.00       10,678,400
    ｅＢＡＳＥ                         20,500        990.00       20,295,000
    アバント                         18,300       1,647.00        30,140,100
    アドソル日進                          6,100      2,675.00        16,317,500
    ＯＤＫソリューションズ                          4,000       844.00        3,376,000
    フリービット                         10,400        925.00        9,620,000
    コムチュア                         15,600       2,607.00        40,669,200
    サイバーコム                          3,300      1,550.00         5,115,000
    アステリア                         12,600        824.00       10,382,400
    アイル                          9,600      1,764.00        16,934,400
    マークラインズ                          7,200      3,210.00        23,112,000
    メディカル・データ・ビジョン                         19,400       1,936.00        37,558,400
    ｇｕｍｉ                         23,700       1,401.00        33,203,700
    ショーケース                          4,000       839.00        3,356,000
    モバイルファクトリー                          4,000      1,437.00         5,748,000
    テラスカイ                          5,600      2,783.00        15,584,800
    デジタル・インフォメーション・テクノロ
    ジー                          7,600      2,179.00        16,560,400
    ＰＣＩホールディングス                          6,600      1,459.00         9,629,400
    パイプドＨＤ                          3,700      1,673.00         6,190,100
    アイビーシー                          3,100       996.00        3,087,600
    ネオジャパン                          3,400      1,773.00         6,028,200
    ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                          3,700      3,145.00        11,636,500
    ラクス                         50,900       2,068.00        105,261,200
    ランドコンピュータ                          2,900      1,105.00         3,204,500
    ダブルスタンダード                          2,300      3,580.00         8,234,000
    オープンドア                         10,200       2,073.00        21,144,600
    マイネット                          5,500       864.00        4,752,000
    アカツキ                          6,800      4,035.00        27,438,000
    ベネフィットジャパン                          1,500      1,924.00         2,886,000
    Ｕｂｉｃｏｍホールディングス                          4,500      3,155.00        14,197,500
    カナミックネットワーク                         18,500        651.00       12,043,500
    ノムラシステムコーポレーション                          8,600       312.00        2,683,200
    チェンジ                         31,100       3,315.00        103,096,500
    シンクロ・フード                         11,100        378.00        4,195,800
    オークネット                          9,200      1,285.00        11,822,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    キャピタル・アセット・プランニング                          3,700      1,273.00         4,710,100
    セグエグループ                          4,600      1,332.00         6,127,200
    エイトレッド                          3,300      2,617.00         8,636,100
    ＡＯＩ　ＴＹＯ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                         17,700        636.00       11,257,200
    マクロミル                         34,900        875.00       30,537,500
    ビーグリー                          3,600      1,404.00         5,054,400
    オロ                          5,400      3,760.00        20,304,000
    ユーザーローカル                          2,600      4,700.00        12,220,000
    テモナ                          4,000       906.00        3,624,000
    ニーズウェル                          4,000       635.00        2,540,000
    サインポスト                          4,400       932.00        4,100,800
    ソルクシーズ                          6,900       915.00        6,313,500
    フェイス                          5,600       918.00        5,140,800
    プロトコーポレーション                         20,400       1,189.00        24,255,600
    ハイマックス                          5,100      1,139.00         5,808,900
    野村総合研究所                         293,000       3,380.00        990,340,000
    サイバネットシステム                         12,400        836.00       10,366,400
    ＣＥホールディングス                          9,600       592.00        5,683,200
    日本システム技術                          3,200      1,592.00         5,094,400
    インテージホールディングス                         21,300       1,370.00        29,181,000
    東邦システムサイエンス                          4,900       928.00        4,547,200
    ソースネクスト                         81,200        331.00       26,877,200
    インフォコム                         15,500       2,767.00        42,888,500
    ＨＥＲＯＺ                          4,900      2,783.00        13,636,700
    ラクスル                         18,400       4,905.00        90,252,000
    ＩＰＳ                          4,100      2,509.00        10,286,900
    ＦＩＧ                         19,600        286.00        5,605,600
    システムサポート                          5,200      1,520.00         7,904,000
    イーソル                          9,500      1,196.00        11,362,000
    アルテリア・ネットワークス                         18,900       1,587.00        29,994,300
    ＥｄｕＬａｂ                          1,700      6,330.00        10,761,000
    東海ソフト                          3,000      1,227.00         3,681,000
    ウイングアーク１ｓｔ                          8,900      2,590.00        23,051,000
    ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン
    グス                          4,000      2,080.00         8,320,000
    サーバーワークス                          1,700      4,365.00         7,420,500
    東名                          1,900      1,132.00         2,150,800
    ヴィッツ                          1,700      2,073.00         3,524,100
    トビラシステムズ                          2,500      1,338.00         3,345,000
    Ｓａｎｓａｎ                         15,000       8,660.00        129,900,000
    Ｌｉｎｋ－Ｕ                          3,300      1,181.00         3,897,300
    ギフティ                         10,300       3,140.00        32,342,000
    ベース                          2,000      6,070.00        12,140,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    フォーカスシステムズ                         11,700        929.00       10,869,300
    クレスコ                         11,300       1,697.00        19,176,100
    フジ・メディア・ホールディングス                         175,200       1,340.00        234,768,000
    オービック                         53,100      19,960.00       1,059,876,000
    ジャストシステム                         24,000       6,500.00        156,000,000
    ＴＤＣソフト                         15,100       1,053.00        15,900,300
    Ｚホールディングス                        2,316,800         475.20      1,100,943,360
    トレンドマイクロ                         90,100       5,350.00        482,035,000
    ＩＤホールディングス                          6,700      1,365.00         9,145,500
    日本オラクル                         34,200      10,850.00        371,070,000
    アルファシステムズ                          4,600      3,640.00        16,744,000
    フューチャー                         20,500       2,104.00        43,132,000
    ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                         11,200       1,426.00        15,971,200
    ＳＢテクノロジー                          6,200      3,160.00        19,592,000
    トーセ                          5,000       801.00        4,005,000
    オービックビジネスコンサルタント                         17,300       6,340.00        109,682,000
    伊藤忠テクノソリューションズ                         76,900       3,825.00        294,142,500
    アイティフォー                         22,500        793.00       17,842,500
    東計電算                          2,600      4,330.00        11,258,000
    エックスネット                          3,000      1,020.00         3,060,000
    大塚商会                         91,300       5,660.00        516,758,000
    サイボウズ                         19,900       2,357.00        46,904,300
    電通国際情報サービス                         21,000       4,015.00        84,315,000
    ＡＣＣＥＳＳ                         21,500        892.00       19,178,000
    デジタルガレージ                         27,900       4,605.00        128,479,500
    ＥＭシステムズ                         28,300        825.00       23,347,500
    ウェザーニューズ                          5,100      5,420.00        27,642,000
    ＣＩＪ                         11,900        869.00       10,341,100
    ビジネスエンジニアリング                          1,800      3,495.00         6,291,000
    日本エンタープライズ                         18,900        228.00        4,309,200
    ＷＯＷＯＷ                          8,200      2,705.00        22,181,000
    スカラ                         15,500        759.00       11,764,500
    インテリジェント　ウェイブ                         10,400        680.00        7,072,000
    ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ                         15,100        503.00        7,595,300
    ネットワンシステムズ                         68,900       3,405.00        234,604,500
    システムソフト                         38,100        163.00        6,210,300
    アルゴグラフィックス                         13,200       3,075.00        40,590,000
    マーベラス                         27,000        821.00       22,167,000
    エイベックス                         29,300       1,501.00        43,979,300
    日本ユニシス                         58,600       3,560.00        208,616,000
    兼松エレクトロニクス                          9,300      3,760.00        34,968,000
    都築電気                          7,800      1,833.00        14,297,400
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ＴＢＳホールディングス                         112,000       2,185.00        244,720,000
    日本テレビホールディングス                         141,000       1,441.00        203,181,000
    朝日放送グループホールディングス                         17,300        706.00       12,213,800
    テレビ朝日ホールディングス                         52,300       2,011.00        105,175,300
    スカパーＪＳＡＴホールディングス                         111,800        464.00       51,875,200
    テレビ東京ホールディングス                         12,400       2,282.00        28,296,800
    日本ＢＳ放送                          6,100      1,094.00         6,673,400
    ビジョン                         21,300       1,070.00        22,791,000
    スマートバリュー                          4,800       870.00        4,176,000
    ワイヤレスゲート                          7,800       467.00        3,642,600
    コネクシオ                          9,800      1,474.00        14,445,200
    クロップス                          3,500       896.00        3,136,000
    日本電信電話                        1,972,000        2,854.00       5,628,088,000
    ＫＤＤＩ                        1,352,100        3,440.00       4,651,224,000
    ソフトバンク                        1,532,400        1,449.00       2,220,447,600
    光通信                         19,900      22,180.00        441,382,000
    エムティーアイ                         16,800        776.00       13,036,800
    ＧＭＯインターネット                         59,800       3,160.00        188,968,000
    ファイバーゲート                          5,700      1,571.00         8,954,700
    アイドママーケティングコミュニケーション                          5,300       413.00        2,188,900
    ＫＡＤＯＫＡＷＡ                         43,700       3,920.00        171,304,000
    学研ホールディングス                         24,100       1,407.00        33,908,700
    ゼンリン                         30,900       1,162.00        35,905,800
    昭文社ホールディングス                          7,600       477.00        3,625,200
    インプレスホールディングス                         14,000        240.00        3,360,000
    アイネット                          8,900      1,477.00        13,145,300
    松竹                         11,200      12,430.00        139,216,000
    東宝                         99,600       4,410.00        439,236,000
    東映                          5,500      25,090.00        137,995,000
    エヌ・ティ・ティ・データ                         449,100       1,751.00        786,374,100
    ピー・シー・エー                          2,500      4,440.00        11,100,000
    ビジネスブレイン太田昭和                          6,000      1,814.00        10,884,000
    ＤＴＳ                         35,100       2,610.00        91,611,000
    スクウェア・エニックス・ホールディングス                         72,000       6,130.00        441,360,000
    シーイーシー                         18,300       1,394.00        25,510,200
    カプコン                         144,600       3,360.00        485,856,000
    アイ・エス・ビー                          8,100      1,353.00        10,959,300
    ジャステック                         11,000       1,286.00        14,146,000
    ＳＣＳＫ                         39,000       6,330.00        246,870,000
    日本システムウエア                          5,800      2,215.00        12,847,000
    アイネス                         16,800       1,436.00        24,124,800
    ＴＫＣ                         28,600       3,590.00        102,674,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    富士ソフト                         18,000       5,520.00        99,360,000
    ＮＳＤ                         54,400       1,810.00        98,464,000
    コナミホールディングス                         61,300       6,740.00        413,162,000
    福井コンピュータホールディングス                          7,800      4,140.00        32,292,000
    ＪＢＣＣホールディングス                         11,700       1,387.00        16,227,900
    ミロク情報サービス                         16,900       1,868.00        31,569,200
    ソフトバンクグループ                        1,337,700        10,170.00       13,604,409,000
    ホウスイ                          1,400       986.00        1,380,400
    高千穂交易                          6,600      1,121.00         7,398,600
    オルバヘルスケアホールディングス                          2,800      1,723.00         4,824,400
    伊藤忠食品                          4,100      5,090.00        20,869,000
    エレマテック                         13,600       1,215.00        16,524,000
    ＪＡＬＵＸ                          4,800      1,633.00         7,838,400
    あらた                         13,500       4,600.00        62,100,000
    トーメンデバイス                          2,200      4,160.00         9,152,000
    東京エレクトロン　デバイス                          5,600      6,610.00        37,016,000
    フィールズ                         14,800        525.00        7,770,000
    双日                         934,600        343.00       320,567,800
    アルフレッサ　ホールディングス                         175,500       2,048.00        359,424,000
    横浜冷凍                         47,500        895.00       42,512,500
    ラサ商事                          9,000       903.00        8,127,000
    アルコニックス                         18,000       1,649.00        29,682,000
    神戸物産                         116,800       2,916.00        340,588,800
    ハイパー                          3,500       559.00        1,956,500
    あい　ホールディングス                         24,200       2,242.00        54,256,400
    ディーブイエックス                          5,200       980.00        5,096,000
    ダイワボウホールディングス                         77,100       1,815.00        139,936,500
    マクニカ・富士エレホールディングス                         40,400       2,331.00        94,172,400
    ラクト・ジャパン                          7,400      2,893.00        21,408,200
    グリムス                          5,000      1,845.00         9,225,000
    バイタルケーエスケー・ホールディングス                         29,500        737.00       21,741,500
    八洲電機                         13,100        971.00       12,720,100
    メディアスホールディングス                          9,600       982.00        9,427,200
    レスターホールディングス                         17,600       2,037.00        35,851,200
    ジューテックホールディングス                          3,900      1,000.00         3,900,000
    大光                          6,500       704.00        4,576,000
    ＯＣＨＩホールディングス                          4,900      1,295.00         6,345,500
    ＴＯＫＡＩホールディングス                         82,000        916.00       75,112,000
    黒谷                          4,600      1,202.00         5,529,200
    Ｃｏｍｉｎｉｘ                          3,000       772.00        2,316,000
    三洋貿易                         17,100       1,120.00        19,152,000
    ビューティガレージ                          2,700      3,615.00         9,760,500
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ウイン・パートナーズ                         12,200       1,014.00        12,370,800
    ミタチ産業                          4,700       689.00        3,238,300
    シップヘルスケアホールディングス                         59,700       2,935.00        175,219,500
    明治電機工業                          5,800      1,408.00         8,166,400
    デリカフーズホールディングス                          6,600       629.00        4,151,400
    スターティアホールディングス                          3,300      1,115.00         3,679,500
    コメダホールディングス                         36,900       2,052.00        75,718,800
    ピーバンドットコム                          2,400       807.00        1,936,800
    アセンテック                          4,400      1,464.00         6,441,600
    富士興産                          5,200      1,296.00         6,739,200
    協栄産業                          1,900      1,375.00         2,612,500
    小野建                         15,200       1,390.00        21,128,000
    南陽                          3,500      1,801.00         6,303,500
    佐鳥電機                         10,600        804.00        8,522,400
    エコートレーディング                          3,600       606.00        2,181,600
    伯東                         10,300       1,544.00        15,903,200
    コンドーテック                         13,100       1,031.00        13,506,100
    中山福                          9,800       475.00        4,655,000
    ナガイレーベン                         22,500       2,574.00        57,915,000
    三菱食品                         18,600       3,050.00        56,730,000
    松田産業                         12,400       2,372.00        29,412,800
    第一興商                         33,600       4,250.00        142,800,000
    メディパルホールディングス                         169,600       2,115.00        358,704,000
    ＳＰＫ                          7,300      1,323.00         9,657,900
    萩原電気ホールディングス                          6,300      2,669.00        16,814,700
    アズワン                         12,100      13,910.00        168,311,000
    スズデン                          5,900      1,346.00         7,941,400
    尾家産業                          5,000      1,227.00         6,135,000
    シモジマ                         10,400       1,162.00        12,084,800
    ドウシシャ                         16,000       1,884.00        30,144,000
    小津産業                          3,700      2,151.00         7,958,700
    高速                          9,000      1,457.00        13,113,000
    たけびし                          6,000      1,488.00         8,928,000
    リックス                          3,800      1,505.00         5,719,000
    丸文                         15,000        524.00        7,860,000
    ハピネット                         14,100       1,521.00        21,446,100
    橋本総業ホールディングス                          3,400      2,622.00         8,914,800
    日本ライフライン                         54,700       1,489.00        81,448,300
    タカショー                         11,000        762.00        8,382,000
    マルカ                          5,500      2,150.00        11,825,000
    ＩＤＯＭ                         57,100        619.00       35,344,900
    進和                         10,000       2,084.00        20,840,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    エスケイジャパン                          4,200       456.00        1,915,200
    ダイトロン                          7,200      2,043.00        14,709,600
    シークス                         21,500       1,555.00        33,432,500
    田中商事                          5,200       667.00        3,468,400
    オーハシテクニカ                          8,700      1,487.00        12,936,900
    白銅                          6,100      1,822.00        11,114,200
    ダイコー通産                          2,000      1,795.00         3,590,000
    伊藤忠商事                        1,183,600        3,564.00       4,218,350,400
    丸紅                        1,668,700         992.60      1,656,351,620
    高島                          2,700      1,780.00         4,806,000
    長瀬産業                         92,900       1,706.00        158,487,400
    蝶理                         10,800       1,552.00        16,761,600
    豊田通商                         170,000       5,110.00        868,700,000
    三共生興                         25,700        527.00       13,543,900
    兼松                         67,600       1,514.00        102,346,400
    ツカモトコーポレーション                          2,800      1,396.00         3,908,800
    三井物産                        1,373,900        2,539.50       3,489,019,050
    日本紙パルプ商事                          8,800      3,670.00        32,296,000
    カメイ                         22,100       1,165.00        25,746,500
    東都水産                          1,900      4,255.00         8,084,500
    ＯＵＧホールディングス                          2,700      2,798.00         7,554,600
    スターゼン                         12,500       2,288.00        28,600,000
    山善                         66,100       1,025.00        67,752,500
    椿本興業                          3,100      3,565.00        11,051,500
    住友商事                        1,067,900        1,560.00       1,665,924,000
    内田洋行                          7,200      4,870.00        35,064,000
    三菱商事                        1,030,300        3,011.00       3,102,233,300
    第一実業                          7,700      4,210.00        32,417,000
    キヤノンマーケティングジャパン                         42,000       2,602.00        109,284,000
    西華産業                          8,900      1,720.00        15,308,000
    佐藤商事                         14,000       1,091.00        15,274,000
    菱洋エレクトロ                         12,900       2,719.00        35,075,100
    東京産業                         15,400        636.00        9,794,400
    ユアサ商事                         17,300       3,135.00        54,235,500
    神鋼商事                          3,800      2,549.00         9,686,200
    トルク                         10,300        253.00        2,605,900
    阪和興業                         33,900       3,605.00        122,209,500
    正栄食品工業                         11,000       4,115.00        45,265,000
    カナデン                         13,800       1,170.00        16,146,000
    菱電商事                         12,200       1,684.00        20,544,800
    フルサト工業                          8,600      1,641.00        14,112,600
    岩谷産業                         40,600       7,220.00        293,132,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ナイス                          6,700      2,015.00        13,500,500
    ニチモウ                          2,600      1,981.00         5,150,600
    極東貿易                          4,900      1,407.00         6,894,300
    イワキ                         22,700        759.00       17,229,300
    三愛石油                         41,700       1,272.00        53,042,400
    稲畑産業                         40,700       1,665.00        67,765,500
    ＧＳＩクレオス                          8,300      1,225.00        10,167,500
    明和産業                         15,700        489.00        7,677,300
    クワザワホールディングス                          6,100       598.00        3,647,800
    ヤマエ久野                         12,400       1,090.00        13,516,000
    ワキタ                         33,300       1,100.00        36,630,000
    東邦ホールディングス                         54,300       1,917.00        104,093,100
    サンゲツ                         45,700       1,630.00        74,491,000
    ミツウロコグループホールディングス                         25,000       1,358.00        33,950,000
    シナネンホールディングス                          6,300      3,065.00        19,309,500
    伊藤忠エネクス                         37,500       1,094.00        41,025,000
    サンリオ                         47,500       1,754.00        83,315,000
    サンワテクノス                         11,200       1,283.00        14,369,600
    リョーサン                         18,700       2,278.00        42,598,600
    新光商事                         22,900        762.00       17,449,800
    トーホー                          7,700      1,747.00        13,451,900
    三信電気                          9,100      2,049.00        18,645,900
    東陽テクニカ                         18,100       1,114.00        20,163,400
    モスフードサービス                         23,900       3,075.00        73,492,500
    加賀電子                         15,300       2,488.00        38,066,400
    ソーダニッカ                         16,200        593.00        9,606,600
    立花エレテック                         12,500       1,599.00        19,987,500
    フォーバル                          6,000       817.00        4,902,000
    ＰＡＬＴＡＣ                         27,100       5,480.00        148,508,000
    三谷産業                         22,300        417.00        9,299,100
    西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス                          3,800      2,696.00        10,244,800
    ヤマシタヘルスケアホールディングス                          1,500      2,211.00         3,316,500
    コーア商事ホールディングス                         12,700        816.00       10,363,200
    国際紙パルプ商事                         36,200        247.00        8,941,400
    ヤマタネ                          7,300      1,489.00        10,869,700
    丸紅建材リース                          1,700      1,870.00         3,179,000
    日鉄物産                         12,100       4,685.00        56,688,500
    泉州電業                          4,800      3,480.00        16,704,000
    トラスコ中山                         38,700       3,015.00        116,680,500
    オートバックスセブン                         62,800       1,495.00        93,886,000
    モリト                         12,400        614.00        7,613,600
    加藤産業                         24,400       3,305.00        80,642,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    北恵                          4,300       942.00        4,050,600
    イノテック                          9,500      1,342.00        12,749,000
    イエローハット                         32,000       1,937.00        61,984,000
    ＪＫホールディングス                         15,300        849.00       12,989,700
    日伝                         14,100       2,083.00        29,370,300
    北沢産業                         11,600        257.00        2,981,200
    杉本商事                          8,500      2,268.00        19,278,000
    因幡電機産業                         45,200       2,617.00        118,288,400
    東テク                          5,600      2,985.00        16,716,000
    ミスミグループ本社                         212,300       3,470.00        736,681,000
    アルテック                         12,500        325.00        4,062,500
    タキヒヨー                          5,700      1,859.00        10,596,300
    蔵王産業                          3,300      1,432.00         4,725,600
    スズケン                         71,700       4,085.00        292,894,500
    ジェコス                         11,700        918.00       10,740,600
    グローセル                         18,400        431.00        7,930,400
    ローソン                         42,800       5,100.00        218,280,000
    サンエー                         12,900       4,310.00        55,599,000
    カワチ薬品                         12,000       2,396.00        28,752,000
    エービーシー・マート                         26,500       5,990.00        158,735,000
    ハードオフコーポレーション                          7,900       795.00        6,280,500
    アスクル                         14,800       3,875.00        57,350,000
    ゲオホールディングス                         23,000       1,208.00        27,784,000
    アダストリア                         23,600       1,888.00        44,556,800
    くら寿司                         20,000       3,900.00        78,000,000
    キャンドゥ                          8,200      2,168.00        17,777,600
    アイケイ                          5,300       826.00        4,377,800
    パルグループホールディングス                         15,100       1,592.00        24,039,200
    エディオン                         72,000       1,188.00        85,536,000
    サーラコーポレーション                         35,000        618.00       21,630,000
    ワッツ                          8,600       902.00        7,757,200
    ハローズ                          6,900      3,010.00        20,769,000
    フジオフードグループ本社                         14,300       1,447.00        20,692,100
    あみやき亭                          3,800      2,864.00        10,883,200
    大黒天物産                          5,500      8,690.00        47,795,000
    ハニーズホールディングス                         13,800       1,076.00        14,848,800
    ファーマライズホールディングス                          4,600       782.00        3,597,200
    アルペン                         13,100       2,508.00        32,854,800
    ハブ                          6,000       655.00        3,930,000
    クオールホールディングス                         23,100       1,364.00        31,508,400
    ジンズホールディングス                         11,600       7,800.00        90,480,000
    ビックカメラ                         100,700       1,145.00        115,301,500
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ＤＣＭホールディングス                         104,700       1,091.00        114,227,700
    ＭｏｎｏｔａＲＯ                         240,800       2,550.00        614,040,000
    東京一番フーズ                          4,900       584.00        2,861,600
    きちりホールディングス                          4,500       576.00        2,592,000
    アークランドサービスホールディングス                         14,300       2,287.00        32,704,100
    Ｊ．フロント　リテイリング                         202,400       1,050.00        212,520,000
    ドトール・日レスホールディングス                         27,000       1,649.00        44,523,000
    マツモトキヨシホールディングス                         70,000       4,455.00        311,850,000
    ブロンコビリー                          9,000      2,435.00        21,915,000
    ＺＯＺＯ                         99,800       3,595.00        358,781,000
    トレジャー・ファクトリー                          5,300      1,160.00         6,148,000
    物語コーポレーション                          9,100      6,650.00        60,515,000
    ココカラファイン                         15,100       7,550.00        114,005,000
    三越伊勢丹ホールディングス                         296,600        784.00       232,534,400
    Ｈａｍｅｅ                          4,600      1,583.00         7,281,800
    マーケットエンタープライズ                          1,300      1,524.00         1,981,200
    ウエルシアホールディングス                         89,600       3,475.00        311,360,000
    クリエイトＳＤホールディングス                         25,100       3,400.00        85,340,000
    丸善ＣＨＩホールディングス                         19,700        393.00        7,742,100
    ティーライフ                          2,800      1,358.00         3,802,400
    チムニー                          5,200      1,255.00         6,526,000
    シュッピン                         11,800       1,122.00        13,239,600
    オイシックス・ラ・大地                         22,400       3,050.00        68,320,000
    ネクステージ                         30,000       1,762.00        52,860,000
    ジョイフル本田                         49,800       1,365.00        67,977,000
    鳥貴族ホールディングス                          6,400      1,632.00        10,444,800
    ホットランド                         12,900       1,369.00        17,660,100
    すかいらーくホールディングス                         189,900       1,642.00        311,815,800
    ＳＦＰホールディングス                          8,300      1,324.00        10,989,200
    綿半ホールディングス                         13,000       1,305.00        16,965,000
    ヨシックス                          3,500      2,009.00         7,031,500
    ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール
    ディングス                         49,500       1,107.00        54,796,500
    ゴルフダイジェスト・オンライン                          9,000      1,492.00        13,428,000
    ＢＥＥＮＯＳ                          8,700      3,490.00        30,363,000
    あさひ                         12,900       1,490.00        19,221,000
    日本調剤                         10,500       1,770.00        18,585,000
    コスモス薬品                         17,100      15,790.00        270,009,000
    トーエル                          8,700       842.00        7,325,400
    オンリー                          3,700       465.00        1,720,500
    セブン＆アイ・ホールディングス                         662,000       4,703.00       3,113,386,000
    クリエイト・レストランツ・ホールディング
    ス                         90,900        803.00       72,992,700
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ツルハホールディングス                         36,900      13,010.00        480,069,000
    サンマルクホールディングス                         13,600       1,700.00        23,120,000
    フェリシモ                          4,100      1,340.00         5,494,000
    トリドールホールディングス                         42,100       1,754.00        73,843,400
    ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                         15,800        736.00       11,628,800
    ウイルプラスホールディングス                          2,900      1,320.00         3,828,000
    ＪＭホールディングス                         13,000       2,143.00        27,859,000
    サツドラホールディングス                          2,700      2,285.00         6,169,500
    アレンザホールディングス                         13,200       1,230.00        16,236,000
    串カツ田中ホールディングス                          4,700      1,712.00         8,046,400
    バロックジャパンリミテッド                         12,200        768.00        9,369,600
    クスリのアオキホールディングス                         16,900       7,990.00        135,031,000
    力の源ホールディングス                          7,700       614.00        4,727,800
    ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡＮＩＥ
    Ｓ                         99,100       4,725.00        468,247,500
    メディカルシステムネットワーク                         15,200        715.00       10,868,000
    はるやまホールディングス                          8,500       669.00        5,686,500
    ノジマ                         30,200       3,265.00        98,603,000
    カッパ・クリエイト                         23,700       1,495.00        35,431,500
    ライトオン                         12,600        705.00        8,883,000
    良品計画                         194,900       2,336.00        455,286,400
    三城ホールディングス                         22,400        283.00        6,339,200
    アドヴァン                         17,600        975.00       17,160,000
    アルビス                          5,600      2,336.00        13,081,600
    コナカ                         19,900        341.00        6,785,900
    ハウス　オブ　ローゼ                          2,300      1,662.00         3,822,600
    Ｇ－７ホールディングス                         10,100       2,873.00        29,017,300
    イオン北海道                         22,500       1,130.00        25,425,000
    コジマ                         29,500        887.00       26,166,500
    ヒマラヤ                          6,300       991.00        6,243,300
    コーナン商事                         24,200       3,070.00        74,294,000
    エコス                          6,400      1,878.00        12,019,200
    ワタミ                         22,200        984.00       21,844,800
    マルシェ                          4,400       481.00        2,116,400
    パン・パシフィック・インターナショナル
    ホールディングス                         338,400       2,361.00        798,962,400
    西松屋チェーン                         37,300       1,733.00        64,640,900
    ゼンショーホールディングス                         91,000       2,823.00        256,893,000
    幸楽苑ホールディングス                         10,700       1,636.00        17,505,200
    ハークスレイ                          4,000       914.00        3,656,000
    サイゼリヤ                         25,300       2,461.00        62,263,300
    ＶＴホールディングス                         64,600        429.00       27,713,400
    魚力                          5,500      1,902.00        10,461,000
                                118/329


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    フジ・コーポレーション                          9,200      1,316.00        12,107,200
    ユナイテッドアローズ                         19,500       2,015.00        39,292,500
    ハイデイ日高                         24,600       1,736.00        42,705,600
    京都きもの友禅                         12,200        267.00        3,257,400
    コロワイド                         56,200       1,862.00        104,644,400
    ピーシーデポコーポレーション                         20,500        465.00        9,532,500
    壱番屋                         12,000       4,900.00        58,800,000
    ＰＬＡＮＴ                          4,800       734.00        3,523,200
    スギホールディングス                         33,800       8,630.00        291,694,000
    薬王堂ホールディングス                          7,500      2,406.00        18,045,000
    スクロール                         24,600        892.00       21,943,200
    ヨンドシーホールディングス                         15,800       1,892.00        29,893,600
    木曽路                         22,300       2,280.00        50,844,000
    ＳＲＳホールディングス                         22,200        830.00       18,426,000
    リテールパートナーズ                         20,800       1,208.00        25,126,400
    ケーヨー                         31,500        723.00       22,774,500
    上新電機                         20,000       2,827.00        56,540,000
    日本瓦斯                         83,800       1,889.00        158,298,200
    ロイヤルホールディングス                         29,500       1,957.00        57,731,500
    いなげや                         19,000       1,569.00        29,811,000
    チヨダ                         18,200        893.00       16,252,600
    ライフコーポレーション                         17,200       3,535.00        60,802,000
    リンガーハット                         20,900       2,267.00        47,380,300
    ＭｒＭａｘＨＤ                         23,800        647.00       15,398,600
    ＡＯＫＩホールディングス                         34,500        639.00       22,045,500
    オークワ                         26,700       1,171.00        31,265,700
    コメリ                         26,300       2,868.00        75,428,400
    青山商事                         38,100        863.00       32,880,300
    しまむら                         19,700      10,990.00        216,503,000
    はせがわ                         10,200        292.00        2,978,400
    高島屋                         123,400       1,230.00        151,782,000
    松屋                         37,200        945.00       35,154,000
    エイチ・ツー・オー　リテイリング                         80,400        864.00       69,465,600
    近鉄百貨店                          6,600      3,145.00        20,757,000
    丸井グループ                         143,300       2,097.00        300,500,100
    アクシアル　リテイリング                         14,100       4,245.00        59,854,500
    イオン                         651,200       3,088.00       2,010,905,600
    イズミ                         34,400       4,375.00        150,500,000
    平和堂                         31,300       2,290.00        71,677,000
    フジ                         20,500       2,130.00        43,665,000
    ヤオコー                         19,200       6,980.00        134,016,000
    ゼビオホールディングス                         20,900        916.00       19,144,400
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ケーズホールディングス                         144,300       1,466.00        211,543,800
    Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                          9,200       782.00        7,194,400
    日産東京販売ホールディングス                         26,500        247.00        6,545,500
    シルバーライフ                          3,600      2,559.00         9,212,400
    Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ                          7,500      3,415.00        25,612,500
    ナルミヤ・インターナショナル                          3,600      1,228.00         4,420,800
    ブックオフグループホールディングス                          9,900      1,006.00         9,959,400
    ギフト                          2,300      2,148.00         4,940,400
    アインホールディングス                         24,600       6,350.00        156,210,000
    元気寿司                          4,900      2,452.00        12,014,800
    ヤマダホールディングス                         567,800        562.00       319,103,600
    アークランドサカモト                         26,700       1,547.00        41,304,900
    ニトリホールディングス                         67,200      19,710.00       1,324,512,000
    グルメ杵屋                         12,500        960.00       12,000,000
    愛眼                         13,500        227.00        3,064,500
    ケーユーホールディングス                          9,200       989.00        9,098,800
    吉野家ホールディングス                         55,800       2,070.00        115,506,000
    松屋フーズホールディングス                          8,200      3,525.00        28,905,000
    サガミホールディングス                         24,100       1,039.00        25,039,900
    関西スーパーマーケット                         13,100       1,037.00        13,584,700
    王将フードサービス                         11,200       5,690.00        63,728,000
    プレナス                         19,100       2,045.00        39,059,500
    ミニストップ                         12,700       1,459.00        18,529,300
    アークス                         32,400       2,431.00        78,764,400
    バローホールディングス                         34,700       2,349.00        81,510,300
    ベルク                          8,400      5,920.00        49,728,000
    大庄                          9,400      1,004.00         9,437,600
    ファーストリテイリング                         22,600      87,660.00       1,981,116,000
    サンドラッグ                         63,800       3,880.00        247,544,000
    サックスバー　ホールディングス                         15,000        638.00        9,570,000
    ヤマザワ                          4,200      1,702.00         7,148,400
    やまや                          3,500      2,326.00         8,141,000
    ベルーナ                         36,600       1,201.00        43,956,600
    島根銀行                          5,800       724.00        4,199,200
    じもとホールディングス                         11,400        713.00        8,128,200
    めぶきフィナンシャルグループ                         880,500        249.00       219,244,500
    東京きらぼしフィナンシャルグループ                         21,300       1,254.00        26,710,200
    九州フィナンシャルグループ                         346,000        442.00       152,932,000
    ゆうちょ銀行                         480,100       1,042.00        500,264,200
    富山第一銀行                         40,400        291.00       11,756,400
    コンコルディア・フィナンシャルグループ                        1,032,400         437.00       451,158,800
    西日本フィナンシャルホールディングス                         112,500        733.00       82,462,500
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    三十三フィナンシャルグループ                         14,700       1,361.00        20,006,700
    第四北越フィナンシャルグループ                         27,600       2,419.00        66,764,400
    ひろぎんホールディングス                         249,900        620.00       154,938,000
    新生銀行                         138,200       1,623.00        224,298,600
    あおぞら銀行                         101,000       2,437.00        246,137,000
    三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                       11,591,700          607.90      7,046,594,430
    りそなホールディングス                        1,955,500         468.20       915,565,100
    三井住友トラスト・ホールディングス                         320,300       3,857.00       1,235,397,100
    三井住友フィナンシャルグループ                        1,172,700        3,970.00       4,655,619,000
    千葉銀行                         565,500        716.00       404,898,000
    群馬銀行                         348,800        378.00       131,846,400
    武蔵野銀行                         25,200       1,683.00        42,411,600
    千葉興業銀行                         43,100        279.00       12,024,900
    筑波銀行                         70,500        177.00       12,478,500
    七十七銀行                         53,200       1,436.00        76,395,200
    青森銀行                         13,100       2,346.00        30,732,600
    秋田銀行                         10,100       1,404.00        14,180,400
    山形銀行                         19,000       1,059.00        20,121,000
    岩手銀行                         11,100       2,161.00        23,987,100
    東邦銀行                         151,500        223.00       33,784,500
    東北銀行                          8,100      1,064.00         8,618,400
    みちのく銀行                         10,900       1,025.00        11,172,500
    ふくおかフィナンシャルグループ                         152,900       1,972.00        301,518,800
    静岡銀行                         412,700        867.00       357,810,900
    十六銀行                         21,200       2,093.00        44,371,600
    スルガ銀行                         148,600        415.00       61,669,000
    八十二銀行                         381,700        400.00       152,680,000
    山梨中央銀行                         19,700        857.00       16,882,900
    大垣共立銀行                         33,500       2,047.00        68,574,500
    福井銀行                         14,500       1,770.00        25,665,000
    北國銀行                         15,700       2,483.00        38,983,100
    清水銀行                          7,000      1,638.00        11,466,000
    富山銀行                          3,300      2,791.00         9,210,300
    滋賀銀行                         34,000       2,195.00        74,630,000
    南都銀行                         24,700       1,880.00        46,436,000
    百五銀行                         152,500        330.00       50,325,000
    京都銀行                         60,700       6,000.00        364,200,000
    紀陽銀行                         60,000       1,500.00        90,000,000
    ほくほくフィナンシャルグループ                         112,800        981.00       110,656,800
    山陰合同銀行                         106,800        523.00       55,856,400
    中国銀行                         145,800        910.00       132,678,000
    鳥取銀行                          5,400      1,147.00         6,193,800
                                121/329


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    伊予銀行                         224,500        635.00       142,557,500
    百十四銀行                         18,000       1,570.00        28,260,000
    四国銀行                         24,000        735.00       17,640,000
    阿波銀行                         25,900       2,309.00        59,803,100
    大分銀行                          9,700      1,940.00        18,818,000
    宮崎銀行                         10,600       2,305.00        24,433,000
    佐賀銀行                          9,600      1,394.00        13,382,400
    沖縄銀行                         15,500       2,757.00        42,733,500
    琉球銀行                         36,800        734.00       27,011,200
    セブン銀行                         566,200        234.00       132,490,800
    みずほフィナンシャルグループ                        2,302,600        1,622.50       3,735,968,500
    高知銀行                          6,100       829.00        5,056,900
    山口フィナンシャルグループ                         211,500        674.00       142,551,000
    長野銀行                          5,600      1,199.00         6,714,400
    名古屋銀行                         13,600       2,811.00        38,229,600
    北洋銀行                         255,400        295.00       75,343,000
    愛知銀行                          5,700      2,928.00        16,689,600
    中京銀行                          6,100      1,726.00        10,528,600
    大光銀行                          5,800      1,481.00         8,589,800
    愛媛銀行                         23,700        936.00       22,183,200
    トマト銀行                          6,500      1,057.00         6,870,500
    京葉銀行                         72,300        435.00       31,450,500
    栃木銀行                         81,900        183.00       14,987,700
    北日本銀行                          5,300      1,842.00         9,762,600
    東和銀行                         29,700        633.00       18,800,100
    福島銀行                         19,400        236.00        4,578,400
    大東銀行                          8,100       638.00        5,167,800
    トモニホールディングス                         131,000        309.00       40,479,000
    フィデアホールディングス                         164,500        131.00       21,549,500
    池田泉州ホールディングス                         194,900        178.00       34,692,200
    ＦＰＧ                         57,400        742.00       42,590,800
    ジャパンインベストメントアドバイザー                         11,600       1,685.00        19,546,000
    マーキュリアインベストメント                          6,900       808.00        5,575,200
    ＳＢＩホールディングス                         208,900       3,030.00        632,967,000
    ジャフコ　グループ                         26,100       7,840.00        204,624,000
    大和証券グループ本社                        1,269,500         625.10       793,564,450
    野村ホールディングス                        2,587,600         580.50      1,502,101,800
    岡三証券グループ                         144,900        479.00       69,407,100
    丸三証券                         50,700        668.00       33,867,600
    東洋証券                         57,300        176.00       10,084,800
    東海東京フィナンシャル・ホールディングス                         181,300        428.00       77,596,400
    光世証券                          4,400       712.00        3,132,800
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    水戸証券                         46,000        312.00       14,352,000
    いちよし証券                         34,300        633.00       21,711,900
    松井証券                         83,200        872.00       72,550,400
    マネックスグループ                         152,200        918.00       139,719,600
    極東証券                         23,000        852.00       19,596,000
    岩井コスモホールディングス                         17,500       1,781.00        31,167,500
    藍澤證券                         30,700       1,044.00        32,050,800
    マネーパートナーズグループ                         19,000        257.00        4,883,000
    スパークス・グループ                         79,100        295.00       23,334,500
    かんぽ生命保険                         210,100       2,205.00        463,270,500
    ＳＯＭＰＯホールディングス                         298,700       4,255.00       1,270,968,500
    アニコム　ホールディングス                         47,700       1,047.00        49,941,900
    ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール
    ディングス                         411,500       3,296.00       1,356,304,000
    第一生命ホールディングス                         895,200       2,056.50       1,840,978,800
    東京海上ホールディングス                         558,100       5,472.00       3,053,923,200
    Ｔ＆Ｄホールディングス                         506,500       1,397.00        707,580,500
    アドバンスクリエイト                          8,000      1,047.00         8,376,000
    全国保証                         44,100       4,935.00        217,633,500
    イントラスト                          5,100       660.00        3,366,000
    日本モーゲージサービス                          8,800      1,022.00         8,993,600
    Ｃａｓａ                          5,000       928.00        4,640,000
    アルヒ                         25,100       1,827.00        45,857,700
    プレミアグループ                          7,900      2,411.00        19,046,900
    クレディセゾン                         99,100       1,298.00        128,631,800
    芙蓉総合リース                         17,800       7,540.00        134,212,000
    みずほリース                         26,200       3,360.00        88,032,000
    東京センチュリー                         39,400       6,710.00        264,374,000
    日本証券金融                         71,900        823.00       59,173,700
    アイフル                         285,000        324.00       92,340,000
    リコーリース                         13,400       3,495.00        46,833,000
    イオンフィナンシャルサービス                         103,900       1,271.00        132,056,900
    アコム                         341,000        472.00       160,952,000
    ジャックス                         18,800       2,193.00        41,228,400
    オリエントコーポレーション                         459,800        148.00       68,050,400
    オリックス                        1,028,900        1,821.00       1,873,626,900
    三菱ＨＣキャピタル                         586,400        641.00       375,882,400
    九州リースサービス                          8,600       679.00        5,839,400
    日本取引所グループ                         457,800       2,647.50       1,212,025,500
    イー・ギャランティ                         19,600       2,120.00        41,552,000
    アサックス                          9,100       695.00        6,324,500
    ＮＥＣキャピタルソリューション                          7,000      2,071.00        14,497,000
    いちご                         193,100        349.00       67,391,900
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    日本駐車場開発                         195,000        159.00       31,005,000
    スター・マイカ・ホールディングス                         10,000       1,110.00        11,100,000
    ＳＲＥホールディングス                          2,700      5,010.00        13,527,000
    ＡＤワークスグループ                         33,600        163.00        5,476,800
    ヒューリック                         360,600       1,267.00        456,880,200
    三栄建築設計                          7,500      1,985.00        14,887,500
    野村不動産ホールディングス                         103,500       2,818.00        291,663,000
    三重交通グループホールディングス                         37,400        492.00       18,400,800
    サムティ                         24,800       2,055.00        50,964,000
    ディア・ライフ                         27,100        482.00       13,062,200
    日本商業開発                         11,600       1,743.00        20,218,800
    プレサンスコーポレーション                         28,800       1,704.00        49,075,200
    ハウスコム                          4,100      1,246.00         5,108,600
    日本管理センター                         10,300       1,286.00        13,245,800
    サンセイランディック                          6,700       849.00        5,688,300
    フージャースホールディングス                         27,600        691.00       19,071,600
    オープンハウス                         54,100       4,540.00        245,614,000
    東急不動産ホールディングス                         463,100        643.00       297,773,300
    飯田グループホールディングス                         141,900       2,780.00        394,482,000
    イーグランド                          4,300       942.00        4,050,600
    ムゲンエステート                         13,400        502.00        6,726,800
    ハウスドゥ                          8,300      1,068.00         8,864,400
    シーアールイー                          5,400      1,475.00         7,965,000
    グッドコムアセット                          9,100      1,470.00        13,377,000
    ジェイ・エス・ビー                          3,600      3,455.00        12,438,000
    テンポイノベーション                          6,400       886.00        5,670,400
    フェイスネットワーク                          2,500      1,311.00         3,277,500
    パーク２４                         91,700       2,230.00        204,491,000
    パラカ                          5,300      1,700.00         9,010,000
    三井不動産                         772,900       2,515.00       1,943,843,500
    三菱地所                        1,114,000        1,872.50       2,085,965,000
    平和不動産                         29,400       3,910.00        114,954,000
    東京建物                         168,300       1,727.00        290,654,100
    ダイビル                         44,700       1,278.00        57,126,600
    京阪神ビルディング                         30,200       1,520.00        45,904,000
    住友不動産                         381,300       3,913.00       1,492,026,900
    テーオーシー                         35,300        741.00       26,157,300
    東京楽天地                          3,100      4,245.00        13,159,500
    スターツコーポレーション                         20,700       2,756.00        57,049,200
    フジ住宅                         21,800        666.00       14,518,800
    空港施設                         19,400        635.00       12,319,000
    明和地所                         10,200        668.00        6,813,600
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ゴールドクレスト                         16,200       1,630.00        26,406,000
    エスリード                          7,500      1,678.00        12,585,000
    日神グループホールディングス                         28,100        501.00       14,078,100
    日本エスコン                         30,700        759.00       23,301,300
    タカラレーベン                         71,000        369.00       26,199,000
    ＡＶＡＮＴＩＡ                         11,100        907.00       10,067,700
    イオンモール                         85,800       1,757.00        150,750,600
    毎日コムネット                          7,700       775.00        5,967,500
    ファースト住建                          8,400      1,244.00        10,449,600
    カチタス                         42,400       3,340.00        141,616,000
    トーセイ                         24,700       1,123.00        27,738,100
    穴吹興産                          4,400      2,127.00         9,358,800
    サンフロンティア不動産                         22,300       1,024.00        22,835,200
    エフ・ジェー・ネクスト                         18,000       1,053.00        18,954,000
    インテリックス                          3,800       862.00        3,275,600
    ランドビジネス                          7,100       402.00        2,854,200
    サンネクスタグループ                          6,800       991.00        6,738,800
    グランディハウス                         14,700        465.00        6,835,500
    日本空港ビルデング                         59,200       4,870.00        288,304,000
    明豊ファシリティワークス                          7,900       789.00        6,233,100
    日本工営                         10,300       3,095.00        31,878,500
    ＬＩＦＵＬＬ                         57,800        409.00       23,640,200
    ミクシィ                         41,800       2,706.00        113,110,800
    ジェイエイシーリクルートメント                         11,400       1,792.00        20,428,800
    日本Ｍ＆Ａセンター                         269,400       2,771.00        746,507,400
    メンバーズ                          5,000      2,976.00        14,880,000
    中広                          3,100       349.00        1,081,900
    ＵＴグループ                         23,800       3,720.00        88,536,000
    アイティメディア                          5,600      1,993.00        11,160,800
    タケエイ                         18,500       1,284.00        23,754,000
    Ｅ・Ｊホールディングス                          8,800      1,135.00         9,988,000
    夢真ビーネックスグループ                         43,700       1,428.00        62,403,600
    コシダカホールディングス                         44,400        567.00       25,174,800
    アルトナー                          4,300       813.00        3,495,900
    パソナグループ                         17,900       1,941.00        34,743,900
    ＣＤＳ                          4,200      1,568.00         6,585,600
    リンクアンドモチベーション                         30,200        690.00       20,838,000
    ＧＣＡ                         21,800        850.00       18,530,000
    エス・エム・エス                         55,800       3,060.00        170,748,000
    サニーサイドアップグループ                          6,000       756.00        4,536,000
    パーソルホールディングス                         164,300       2,118.00        347,987,400
    リニカル                          9,600       741.00        7,113,600
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    クックパッド                         52,500        282.00       14,805,000
    アイ・ケイ・ケイ                          8,400       670.00        5,628,000
    学情                          6,000      1,375.00         8,250,000
    スタジオアリス                          8,400      2,400.00        20,160,000
    シミックホールディングス                          9,300      1,577.00        14,666,100
    エプコ                          4,300       981.00        4,218,300
    ＮＪＳ                          4,200      2,013.00         8,454,600
    綜合警備保障                         65,400       4,875.00        318,825,000
    カカクコム                         121,400       2,882.00        349,874,800
    アイロムグループ                          5,900      2,364.00        13,947,600
    セントケア・ホールディング                         12,200       1,194.00        14,566,800
    サイネックス                          3,200       666.00        2,131,200
    ルネサンス                         10,500       1,161.00        12,190,500
    ディップ                         25,800       3,230.00        83,334,000
    デジタルホールディングス                         11,600       1,931.00        22,399,600
    新日本科学                         20,400        733.00       14,953,200
    キャリアデザインセンター                          4,400      1,069.00         4,703,600
    ベネフィット・ワン                         59,800       2,742.00        163,971,600
    エムスリー                         289,700       7,462.00       2,161,741,400
    ツカダ・グローバルホールディング                         13,100        347.00        4,545,700
    アウトソーシング                         94,200       1,904.00        179,356,800
    ウェルネット                         17,000        521.00        8,857,000
    ワールドホールディングス                          5,700      2,781.00        15,851,700
    ディー・エヌ・エー                         69,600       2,100.00        146,160,000
    博報堂ＤＹホールディングス                         228,600       1,838.00        420,166,800
    ぐるなび                         29,000        592.00       17,168,000
    タカミヤ                         20,400        524.00       10,689,600
    ジャパンベストレスキューシステム                         12,900        730.00        9,417,000
    ファンコミュニケーションズ                         45,800        398.00       18,228,400
    ライク                          4,500      2,315.00        10,417,500
    ビジネス・ブレークスルー                          7,500       449.00        3,367,500
    エスプール                         42,400        958.00       40,619,200
    ＷＤＢホールディングス                          7,600      2,357.00        17,913,200
    手間いらず                          2,100      5,570.00        11,697,000
    ティア                         10,100        491.00        4,959,100
    ＣＤＧ                          1,700      1,594.00         2,709,800
    アドウェイズ                         27,000        861.00       23,247,000
    バリューコマース                         11,100       3,350.00        37,185,000
    インフォマート                         166,300        900.00       149,670,000
    ＪＰホールディングス                         47,800        317.00       15,152,600
    エコナックホールディングス                         32,600        92.00       2,999,200
    ＥＰＳホールディングス                         24,900       1,400.00        34,860,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    レッグス                          4,200      2,488.00        10,449,600
    プレステージ・インターナショナル                         61,900        744.00       46,053,600
    アミューズ                          9,100      2,361.00        21,485,100
    ドリームインキュベータ                          5,300      1,014.00         5,374,200
    クイック                         10,400       1,246.00        12,958,400
    ＴＡＣ                         10,000        245.00        2,450,000
    電通グループ                         184,700       3,535.00        652,914,500
    イオンファンタジー                          6,500      2,026.00        13,169,000
    シーティーエス                         18,800        888.00       16,694,400
    ネクシィーズグループ                          6,000       996.00        5,976,000
    Ｈ．Ｕ．グループホールディングス                         46,000       3,655.00        168,130,000
    アルプス技研                         14,700       2,042.00        30,017,400
    ダイオーズ                          3,500       990.00        3,465,000
    日本空調サービス                         17,500        743.00       13,002,500
    オリエンタルランド                         174,600       15,265.00       2,665,269,000
    ダスキン                         38,200       2,654.00        101,382,800
    明光ネットワークジャパン                         21,200        589.00       12,486,800
    ファルコホールディングス                          8,000      1,698.00        13,584,000
    ラウンドワン                         56,200       1,239.00        69,631,800
    リゾートトラスト                         75,400       1,698.00        128,029,200
    ビー・エム・エル                         21,200       3,835.00        81,302,000
    りらいあコミュニケーションズ                         25,200       1,334.00        33,616,800
    リソー教育                         84,200        292.00       24,586,400
    早稲田アカデミー                          7,300       926.00        6,759,800
    ユー・エス・エス                         183,900       2,001.00        367,983,900
    東京個別指導学院                         15,000        592.00        8,880,000
    サイバーエージェント                         404,800       2,190.00        886,512,000
    楽天グループ                         766,100       1,334.00       1,021,977,400
    クリーク・アンド・リバー社                          8,800      1,581.00        13,912,800
    モーニングスター                         24,500        461.00       11,294,500
    テー・オー・ダブリュー                         29,600        326.00        9,649,600
    山田コンサルティンググループ                          9,800      1,238.00        12,132,400
    セントラルスポーツ                          6,200      2,430.00        15,066,000
    フルキャストホールディングス                         14,100       1,979.00        27,903,900
    エン・ジャパン                         29,300       3,440.00        100,792,000
    リソルホールディングス                          1,900      4,000.00         7,600,000
    テクノプロ・ホールディングス                         32,800       8,470.00        277,816,000
    アトラグループ                          3,800       335.00        1,273,000
    インターワークス                          5,400       390.00        2,106,000
    アイ・アールジャパンホールディングス                          6,700      13,130.00         87,971,000
    ＫｅｅＰｅｒ技研                         10,700       2,308.00        24,695,600
    ファーストロジック                          3,500       775.00        2,712,500
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    三機サービス                          3,400      1,076.00         3,658,400
    Ｇｕｎｏｓｙ                         10,500       1,022.00        10,731,000
    デザインワン・ジャパン                          5,900       255.00        1,504,500
    イー・ガーディアン                          7,300      2,786.00        20,337,800
    リブセンス                         10,200        231.00        2,356,200
    ジャパンマテリアル                         50,700       1,275.00        64,642,500
    ベクトル                         20,700        958.00       19,830,600
    ウチヤマホールディングス                          8,800       378.00        3,326,400
    チャーム・ケア・コーポレーション                         12,400       1,263.00        15,661,200
    キャリアリンク                          5,500      2,236.00        12,298,000
    ＩＢＪ                         13,700        912.00       12,494,400
    アサンテ                          6,100      1,823.00        11,120,300
    バリューＨＲ                          6,700      1,660.00        11,122,000
    Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ                         13,500       4,690.00        63,315,000
    ライドオンエクスプレスホールディングス                          6,500      1,696.00        11,024,000
    ＥＲＩホールディングス                          5,100       588.00        2,998,800
    アビスト                          2,600      3,060.00         7,956,000
    シグマクシス                          9,100      2,139.00        19,464,900
    ウィルグループ                         12,300       1,018.00        12,521,400
    エスクロー・エージェント・ジャパン                         25,400        253.00        6,426,200
    メドピア                         12,700       5,730.00        72,771,000
    レアジョブ                          3,200      2,045.00         6,544,000
    リクルートホールディングス                        1,176,100        5,257.00       6,182,757,700
    エラン                         22,800       1,372.00        31,281,600
    土木管理総合試験所                          8,800       406.00        3,572,800
    ネットマーケティング                          8,300       591.00        4,905,300
    日本郵政                        1,242,400         949.40      1,179,534,560
    ベルシステム２４ホールディングス                         27,700       1,694.00        46,923,800
    鎌倉新書                         16,700       1,365.00        22,795,500
    ＳＭＮ                          3,800       805.00        3,059,000
    グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ                          3,200      1,013.00         3,241,600
    エアトリ                         10,300       2,246.00        23,133,800
    アトラエ                         11,600       1,679.00        19,476,400
    ストライク                          6,300      4,280.00        26,964,000
    ソラスト                         40,500       1,410.00        57,105,000
    セラク                          5,300      2,311.00        12,248,300
    インソース                         16,000       2,456.00        39,296,000
    ベイカレント・コンサルティング                         10,800      34,000.00        367,200,000
    Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                          3,700      2,787.00        10,311,900
    アイモバイル                          6,000      1,368.00         8,208,000
    キャリアインデックス                          7,200       602.00        4,334,400
    ＭＳ－Ｊａｐａｎ                          6,900      1,039.00         7,169,100
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    船場                          3,600       854.00        3,074,400
    グレイステクノロジー                         16,800       2,553.00        42,890,400
    ジャパンエレベーターサービスホールディン
    グス                         47,400       2,242.00        106,270,800
    フルテック                          2,500      1,474.00         3,685,000
    グリーンズ                          6,200       592.00        3,670,400
    ＧａｍｅＷｉｔｈ                          5,300       665.00        3,524,500
    ソウルドアウト                          4,100      1,587.00         6,506,700
    ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ                          3,100       607.00        1,881,700
    ウェルビー                          6,200      1,482.00         9,188,400
    エル・ティー・エス                          1,600      4,445.00         7,112,000
    ミダック                          3,600      5,430.00        19,548,000
    日総工産                         13,200        776.00       10,243,200
    キュービーネットホールディングス                          7,700      1,773.00        13,652,100
    ＲＰＡホールディングス                         19,200        765.00       14,688,000
    スプリックス                          4,900      1,067.00         5,228,300
    マネジメントソリューションズ                          8,100      1,976.00        16,005,600
    プロレド・パートナーズ                          3,100      2,964.00         9,188,400
    テノ．ホールディングス                          2,000      1,130.00         2,260,000
    フロンティア・マネジメント                          3,900      1,659.00         6,470,100
    ピアラ                          1,300      1,582.00         2,056,600
    コプロ・ホールディングス                          2,300      1,326.00         3,049,800
    ギークス                          3,000      1,709.00         5,127,000
    カーブスホールディングス                         45,400        821.00       37,273,400
    フォーラムエンジニアリング                         11,700       1,043.00        12,203,100
    ダイレクトマーケティングミックス                          8,600      3,485.00        29,971,000
    ポピンズホールディングス                          4,400      4,600.00        20,240,000
    ＬＩＴＡＬＩＣＯ                          6,700      4,620.00        30,954,000
    アドバンテッジリスクマネジメント                          8,700       730.00        6,351,000
    リログループ                         89,900       2,291.00        205,960,900
    東祥                         10,400       1,679.00        17,461,600
    エイチ・アイ・エス                         25,200       2,289.00        57,682,800
    ラックランド                          4,800      2,498.00        11,990,400
    共立メンテナンス                         27,300       3,535.00        96,505,500
    イチネンホールディングス                         17,300       1,299.00        22,472,700
    建設技術研究所                         10,700       2,563.00        27,424,100
    スペース                         10,900        903.00        9,842,700
    長大                          6,700      1,774.00        11,885,800
    燦ホールディングス                          7,400      1,065.00         7,881,000
    スバル興業                          1,000      8,170.00         8,170,000
    東京テアトル                          6,400      1,256.00         8,038,400
    タナベ経営                          3,300      1,396.00         4,606,800
    ナガワ                          5,300      8,250.00        43,725,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    東京都競馬                         10,800       5,420.00        58,536,000
    カナモト                         29,000       2,775.00        80,475,000
    西尾レントオール                         15,200       3,215.00        48,868,000
    トランス・コスモス                         15,700       3,115.00        48,905,500
    乃村工藝社                         70,700        831.00       58,751,700
    藤田観光                          6,500      1,937.00        12,590,500
    ＫＮＴ－ＣＴホールディングス                          8,700      1,074.00         9,343,800
    日本管財                         17,700       2,245.00        39,736,500
    トーカイ                         16,000       2,462.00        39,392,000
    セコム                         161,800       9,317.00       1,507,490,600
    セントラル警備保障                          8,000      2,990.00        23,920,000
    丹青社                         31,300        860.00       26,918,000
    メイテック                         20,100       6,130.00        123,213,000
    応用地質                         18,700       1,328.00        24,833,600
    船井総研ホールディングス                         33,700       2,269.00        76,465,300
    進学会ホールディングス                          7,100       423.00        3,003,300
    オオバ                         11,900        859.00       10,222,100
    いであ                          4,100      1,866.00         7,650,600
    学究社                          5,000      1,311.00         6,555,000
    ベネッセホールディングス                         60,300       2,443.00        147,312,900
    イオンディライト                         20,300       3,385.00        68,715,500
    ナック                          8,100       947.00        7,670,700
    ダイセキ                         27,600       4,115.00        113,574,000
    ステップ                          6,200      1,609.00         9,975,800
             合　計              180,192,000               460,742,957,170
    　(2)株式以外の有価証券

    該当事項はありません。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

    外国株式インデックス　マザーファンド

    貸借対照表

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                2021年    5月10日現在
                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        預金                              4,882,204,414
        コール・ローン                              1,318,330,516
        株式                             492,170,999,091
        投資信託受益証券                               310,449,285
        投資証券                             10,950,105,288
        派生商品評価勘定                               322,384,565
        未収入金                               27,731,317
        未収配当金                               553,123,772
        差入委託証拠金                              3,078,760,313
        流動資産合計                             513,614,088,561
       資産合計                              513,614,088,561
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 519,068
        前受金                               322,316,967
        未払解約金                              1,083,786,846
        未払利息                                  1,021
        流動負債合計                              1,406,623,902
       負債合計                               1,406,623,902
     純資産の部
       元本等
        元本                             137,665,256,872
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           374,542,207,787
        元本等合計                             512,207,464,659
       純資産合計                              512,207,464,659
     負債純資産合計                                513,614,088,561
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2021年    5月10日現在

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  (1)株式

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
                      等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                      (2)投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                      の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                      計値等に基づいて評価しております。
                      (3)投資証券

                                131/329


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                                     2021年    5月10日現在

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。

                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                      の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                      計値等に基づいて評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  (1)先物取引

      法
                      株価指数先物取引
                      個別法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
                      表する清算値段又は最終相場によっております。
                      (2)為替予約取引

                      個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                      物売買相場の仲値によって計算しております。
                      当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも

                      のであります。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                      ております。
                      なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                      理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                      資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                      則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                      株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
                      金額を計上しております。
                      投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
                      収益分配金額を計上しております。
                      (2)派生商品取引等損益

                      約定日基準で計上しております。
                      (3)為替予約取引による為替差損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）


                                       2021年    5月10日現在

    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              137,665,256,872口
                                132/329


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                       2021年    5月10日現在
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              3.7207円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (37,207円)
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                     2021年    5月10日現在

    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                      ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                      用リスク、流動性リスク等に晒されております。
                      また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
                      取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスク
                      は、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリス
                      クは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により
                      損失が発生する信用リスクであります。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                      モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                      します。
                      内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                      検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                      状況の事後点検を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2021年    5月10日現在

    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  デリバティブ取引

                      「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
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                                     2021年    5月10日現在

                      (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                      のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                                               2021年    5月10日現在

                       区分
    投資信託財産に係る元本の状況
    期首                                                 2020年11月11日
    期首元本額                                               152,201,958,636円
    期中追加設定元本額                                                 5,111,723,733円
    期中一部解約元本額                                                19,648,425,497円
    期末元本額                                               137,665,256,872円
    期末元本額の内訳

    ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 2,025,595,498円
    ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                   6,989,142円
    ＳＭＴ　グローバル株式インデックス・オープン                                                27,144,706,368円
    世界経済インデックスファンド                                                 8,197,835,659円
    外国株式インデックス・オープン                                                  822,084,955円
    ＤＣマイセレクション２５                                                  836,889,650円
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                                               2021年    5月10日現在
                       区分
    ＤＣマイセレクション５０                                                 4,114,945,534円
    ＤＣマイセレクション７５                                                 4,542,390,980円
    ＤＣ外国株式インデックス・オープン                                                10,733,322,573円
    ＤＣマイセレクションＳ２５                                                  383,598,122円
    ＤＣマイセレクションＳ５０                                                 1,890,840,585円
    ＤＣマイセレクションＳ７５                                                 1,416,017,250円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５                                                  67,346,708円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５                                                  174,648,329円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５                                                  124,506,498円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                 9,882,386,055円
    外国株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                 1,852,474,641円
    マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   6,361,961円
    マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   6,247,966円
    外国株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  31,737,507円
    バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  26,582,046円
    バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  92,579,914円
    バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  15,436,678円
    バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  48,976,172円
    バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  417,591,535円
    バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  225,520,861円
    バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,613,226,997円
    世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  797,662,679円
    世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  43,460,989円
    バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  225,305,939円
    バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  76,547,469円
    グローバル・バランスファンド・シリーズ１                                                 1,357,336,899円
    ＦＯＦｓ用外国株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用）                                                 1,510,793,254円
    外国株式ファンド・シリーズ１                                                 1,078,640,974円
    コア投資戦略ファンド（安定型）                                                 1,326,916,742円
    コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 2,740,937,338円
    分散投資コア戦略ファンドＡ                                                 1,991,958,160円
    分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 9,758,316,514円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                 1,238,262,063円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                 1,116,664,979円
    コア投資戦略ファンド（切替型）                                                 1,119,546,807円
    世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  643,651,254円
    世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  30,849,509円
    ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  171,693,954円
    サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                  746,195,230円
    外国株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                26,821,979,295円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  155,785,906円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  507,726,433円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  90,169,093円
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                                               2021年    5月10日現在
                       区分
    ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   3,146,186円
    ｉ－ＳＭＴ　グローバル株式インデックス（ノーロード）                                                  94,941,701円
    グローバル経済コア                                                  707,955,113円
    ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                  11,674,601円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５                                                   1,875,695円
    コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  704,356,644円
    コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  68,895,460円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                   2,059,102円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                   2,079,468円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                    893,725円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                   2,024,530円
    ＦＯＦｓ用　外国株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                  627,091,183円
    外株インデックス・ファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）                                                  876,377,720円
    外株インデックス・ファンド２（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）                                                 1,437,113,120円
    世界株式ファンド（適格機関投資家専用）                                                  816,695,870円
    ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  123,681,833円
    ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                   5,394,645円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０１（適格機関投資家専用）                                                  286,317,818円
    ＳＭＴＡＭバランスファンド２００２（適格機関投資家専用）                                                  441,289,364円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０５（適格機関投資家専用）                                                  316,266,245円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０８（適格機関投資家専用）                                                  305,396,245円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－１１（適格機関投資家専用）                                                  303,279,781円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２１－０４（適格機関投資家専用）                                                  275,209,159円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                    2021年    5月10日現在

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
           株式                                          128,875,186,471
        投資信託受益証券                                              △21,805,554
          投資証券                                            1,822,970,486
           合計                                          130,676,351,403
    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式インデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書における

      開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    株式関連

                                                （2021年     5月10日現在）
                                136/329



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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       区分         種類        契約額等(円)                     時価         評価損益
                                  うち1年超
                                             (円)          (円)
      市場取引       株価指数先物取引
                買建         8,285,823,213               －    8,608,140,180           322,316,967
            合計             8,285,823,213               －    8,608,140,180           322,316,967
    (注)1.時価の算定方法

       株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
       最終相場で評価しております。
      2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
      3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
      4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    通貨関連

                                                （2021年     5月10日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
     市場取引以外         為替予約取引
      の取引
                買建          199,498,200              －     199,046,730           △451,470
               アメリカドル           199,498,200              －     199,046,730           △451,470
            合計              199,498,200              －     199,046,730           △451,470
    (注)時価の算定方法

     わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
     ます。
     ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
      は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
     ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
      は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
      ます。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                                評価額

                                   株式数
       通  貨             銘　柄                                     備考
                                    (株)
                                            単価         金額
    アメリカドル        BAKER   HUGHES    CO                   57,980        24.63      1,428,047.40
            CABOT   OIL  & GAS  CORP                 35,879        17.39       623,935.81
            CHENIERE     ENERGY    INC                 19,034        82.65      1,573,160.10
            CHEVRON    CORP                     167,685        110.02      18,448,703.70
            CONOCOPHILLIPS                         117,327         57.10      6,699,371.70
            DEVON   ENERGY    CORPORATION                   57,000        26.22      1,494,540.00
            EOG  RESOURCES     INC                  51,325        83.10      4,265,107.50
                                137/329


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            EXXON   MOBIL                      368,497         62.43     23,005,267.71
            HALLIBURTON      CO                   77,539        22.95      1,779,520.05
            HESS   CORP                       24,844        82.53      2,050,375.32
            KINDER    MORGAN    INC                  179,427         17.84      3,200,977.68
            MARATHON     PETROLEUM     CORP                57,189        60.00      3,431,340.00
            OCCIDENTAL      PETROLEUM     CORP               79,106        27.39      2,166,713.34
            ONEOK   INC                      37,709        53.38      2,012,906.42
            PHILLIPS     66                     38,113        86.04      3,279,242.52
            PIONEER    NATURAL    RESOURCES                 17,954        167.83      3,013,219.82
            SCHLUMBERGER                         122,666         31.89      3,911,818.74
            VALERO    ENERGY    CORP                  34,683        80.49      2,791,634.67
            WILLIAMS     COS                    104,984         25.30      2,656,095.20
            AIR  PRODUCTS&CHEMICALS                       19,118        290.55      5,554,734.90
            ALBEMARLE     CORP                    10,180        162.72      1,656,489.60
            AMCOR   PLC                      132,975         12.45      1,655,538.75
            AVERY   DENNISON     CORP                  7,457       221.46      1,651,427.22
            AXALTA    COATING    SYSTEMS    LTD              17,606        33.71       593,498.26
            BALL   CORP                       27,925        90.70      2,532,797.50
            CELANESE     CORP-SERIES      A               9,842       168.63      1,659,656.46
            CF  INDUSTRIES      HOLDINGS     INC              19,071        55.10      1,050,812.10
            CORTEVA    INC                     64,900        48.86      3,171,014.00
            CROWN   HOLDINGS     INC                  11,212        113.54      1,273,010.48
            DOW  INC                       66,007        69.04      4,557,123.28
            DUPONT    DE  NEMOURS    INC                46,139        82.85      3,822,616.15
            EASTMAN    CHEMICAL     COMPANY                 12,641        124.97      1,579,745.77
            ECOLAB    INC                      22,189        228.43      5,068,633.27
            FMC  CORP                       12,118        120.41      1,459,128.38
            FREEPORT-MCMORAN         INC                125,342         43.97      5,511,287.74
            INT'L   PAPER   CO                   33,803        61.64      2,083,616.92
            INTL   FLAVORS    & FRAGRANCES                  19,145        146.45      2,803,785.25
            LINDE   PLC                      45,667        298.93      13,651,236.31
            LYONDELLBASELL        INDU-CL    A              22,673        114.06      2,586,082.38
            MARTIN    MARIETTA     MATERIALS                  5,321       378.28      2,012,827.88
            MOSAIC    CO/THE                      31,911        37.00      1,180,707.00
            NEWMONT    CORPORATION                     71,834        67.33      4,836,583.22
            NUCOR   CORP                      25,565        98.76      2,524,799.40
            PACKAGING     CORP   OF  AMERICA                 8,890       153.16      1,361,592.40
            PPG  INDUSTRIES      INC                  20,538        179.49      3,686,365.62
            RPM  INTERNATIONAL       INC                12,430        97.47      1,211,552.10
            SEALED    AIR  CORP                    14,689        57.06       838,154.34
            SHERWIN-WILLIAMS         CO/THE                 21,206        287.23      6,090,999.38
            STEEL   DYNAMICS     INC                  18,273        63.36      1,157,777.28
                                138/329


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            VULCAN    MATERIALS     CO                 11,347        191.71      2,175,333.37
            WESTROCK     CO                     24,734        59.74      1,477,609.16
            3 M COMPANY                       50,115        203.07      10,176,853.05
            ALLEGION     PLC                     7,601       141.25      1,073,641.25
            AMETEK    INC                      19,666        137.33      2,700,731.78
            BOEING    CO                      46,647        235.47      10,983,969.09
            CARRIER    GLOBAL    CORP                  70,603        44.84      3,165,838.52
            CATERPILLAR                          47,231        240.99      11,382,198.69
            CUMMINS    INC                     12,914        266.39      3,440,160.46
            DEERE&CO                          25,864        394.22      10,196,106.08
            DOVER   CORP                      12,202        152.91      1,865,807.82
            EATON   CORP                      34,431        147.52      5,079,261.12
            EMERSON    ELECTRIC     CO                 53,460        95.05      5,081,373.00
            FASTENAL     CO                     51,828        53.25      2,759,841.00
            FORTIVE    CORP                     25,722        72.82      1,873,076.04
            FORTUNE    BRANDS    HOME   & SECURITY     INC          12,810        111.56      1,429,083.60
            GENERAC    HOLDINGS     INC                 5,800       327.38      1,898,804.00
            GENERAL    DYNAMICS     CORP                 21,212        194.82      4,132,521.84
            GENERAL    ELECTRIC     CO                761,269         13.30     10,124,877.70
            GRAINGER     (WW)   INC                   3,846       465.64      1,790,851.44
            HEICO   CORP                       3,640       141.63       515,533.20
            HEICO   CORP-CLASS      A                 6,449       131.00       844,819.00
            HONEYWELL     INTL   INC                  60,714        228.79      13,890,756.06
            HOWMET    AEROSPACE     INC                 36,550        33.57      1,226,983.50
            HUNTINGTON      INGALLS    INDUSTRIES      INC           3,522       216.99       764,238.78
            IDEX   CORP                       6,916       226.00      1,563,016.00
            ILLINOIS     TOOL   WORKS                  27,403        238.28      6,529,586.84
            INGERSOLL-RAND        INC                  31,562        50.53      1,594,827.86
            JARDINE    MATHESON     HLDGS   LTD              20,100        66.75      1,341,675.00
            JOHNSON    CONTROLS     INTERNATION                 63,375        65.70      4,163,737.50
            L3HARRIS     TECHNOLOGIES       INC              18,086        219.25      3,965,355.50
            LENNOX    INTERNATIONAL       INC               3,062       348.00      1,065,576.00
            LOCKHEED     MARTIN    CORP                 21,652        390.34      8,451,641.68
            MASCO   CORP                      23,467        66.86      1,569,003.62
            NORDSON    CORP                      4,880       208.83      1,019,090.40
            NORTHROP     GRUMMAN    CORP                 14,146        370.63      5,242,931.98
            OTIS   WORLDWIDE     CORP                  37,519        78.19      2,933,610.61
            OWENS   CORNING                      10,458        106.92      1,118,169.36
            PACCAR    INC                      30,155        94.50      2,849,647.50
            PARKER    HANNIFIN     CORP                 11,234        319.26      3,586,566.84
            PENTAIR    PLC                     14,533        67.94       987,372.02
            PLUG   POWER   INC                    41,884        23.05       965,426.20
                                139/329


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            RAYTHEON     TECHNOLOGIES       CORP              131,986         85.71     11,312,520.06
            ROCKWELL     AUTOMATION      INC                9,938       270.68      2,690,017.84
            ROPER   TECHNOLOGIES       INC                9,326       444.46      4,145,033.96
            SENSATA    TECHNOLOGIES       HOLDING               13,828        58.84       813,639.52
            SMITH   (A.O.)    CORP                   12,146        71.13       863,944.98
            SNAP-ON    INC                      4,900       251.56      1,232,644.00
            STANLEY    BLACK&DECKER                     13,718        219.69      3,013,707.42
            SUNRUN    INC                      11,100        45.64       506,604.00
            TELEDYNE     TECHNOLOGIES       INC               3,087       435.99      1,345,901.13
            TEXTRON                          21,534        68.08      1,466,034.72
            TRANE   TECHNOLOGIES       PLC                20,642        183.68      3,791,522.56
            TRANSDIGM     GROUP   INC                  4,425       607.99      2,690,355.75
            UNITED    RENTALS    INC                  6,643       347.33      2,307,313.19
            WABTEC    CORP                      15,024        81.87      1,230,014.88
            XYLEM   INC                      16,718        119.34      1,995,126.12
            BOOZ   ALLEN   HAMILTON     HOLDINGS               11,364        84.11       955,826.04
            CINTAS    CORP                      7,572       360.67      2,730,993.24
            COPART    INC                      18,067        124.56      2,250,425.52
            COSTAR    GROUP   INC                   3,403       850.67      2,894,830.01
            EQUIFAX    INC                     10,409        239.56      2,493,580.04
            IHS  MARKIT    LTD                    32,602        107.87      3,516,777.74
            JACOBS    ENGINEERING      GROUP   INC             12,026        139.95      1,683,038.70
            LEIDOS    HOLDINGS                      12,829        104.03      1,334,600.87
            REPUBLIC     SERVICES     INC                20,007        110.88      2,218,376.16
            ROBERT    HALF   INTL   INC                 9,566        90.32       864,001.12
            ROLLINS    INC                     21,849        37.12       811,034.88
            TRANSUNION                          17,091        106.21      1,815,235.11
            VERISK    ANALYTICS     INC                 13,390        178.77      2,393,730.30
            WASTE   CONNECTIONS      INC                22,454        123.34      2,769,476.36
            WASTE   MANAGEMENT      INC                 37,767        141.38      5,339,498.46
            AMERCO                          1,000       620.41       620,410.00
            C.H.   ROBINSON     WORLDWIDE     INC             11,292        99.51      1,123,666.92
            CSX  CORP                       65,822        103.13      6,788,222.86
            DELTA   AIR  LINES   INC                 14,609        46.11       673,620.99
            EXPEDITORS      INTL   WASH   INC               14,272        118.67      1,693,658.24
            FEDEX   CORP                      21,597        314.69      6,796,359.93
            HUNT   (JB)   TRANSPRT     SVCS   INC              7,052       178.27      1,257,160.04
            KANSAS    CITY   SOUTHERN                    7,965       305.22      2,431,077.30
            KNIGHT-SWIFT       TRANSPORTATION                   10,700        49.37       528,259.00
            NORFOLK    SOUTHERN     CORP                 21,987        289.81      6,372,052.47
            OLD  DOMINION     FREIGHT    LINE               8,003       269.57      2,157,368.71
            SOUTHWEST     AIRLINES     CO                13,533        61.66       834,444.78
                                140/329


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            UBER   TECHNOLOGIES       INC                84,980        47.03      3,996,609.40
            UNION   PACIFIC    CORP                  58,466        229.48      13,416,777.68
            UNITED    PARCEL    SERVICE    B              62,170        217.50      13,521,975.00
            XPO  LOGISTICS     INC                   8,001       147.00      1,176,147.00
            APTIV   PLC                      23,540        148.77      3,502,045.80
            AUTOLIV    INC                      6,776       103.84       703,619.84
            BORGWARNER      INC                    23,790        53.80      1,279,902.00
            FORD   MOTOR   COMPANY                   348,612         11.82      4,120,593.84
            GENERAL    MOTORS    CO                 114,044         58.99      6,727,455.56
            LEAR   CORP                       5,287       195.12      1,031,599.44
            TESLA   INC                      66,189        672.37      44,503,497.93
            DR  HORTON    INC                    29,632        103.87      3,077,875.84
            GARMIN    LTD                      12,854        143.56      1,845,320.24
            HASBRO    INC                      12,468        99.15      1,236,202.20
            LENNAR    CORP-CL    A                  24,928        108.05      2,693,470.40
            LULULEMON     ATHLETICA     INC               10,777        330.24      3,558,996.48
            MOHAWK    INDUSTRIES      INC                 5,062       229.74      1,162,943.88
            NEWELL    BRANDS    INC                  37,563        29.07      1,091,956.41
            NIKE   B                      109,235        137.81      15,053,675.35
            NVR  INC                         297     5,211.38       1,547,779.86
            PELOTON    INTERACTIVE      INC-A               21,736        83.81      1,821,694.16
            PULTE   GROUP   INC                   24,818        61.73      1,532,015.14
            VF  CORP                        28,638        89.88      2,573,983.44
            WHIRLPOOL     CORP                     5,220       252.95      1,320,399.00
            AIRBNB    INC-CLASS     A                 4,665       151.21       705,394.65
            ARAMARK                          20,955        38.09       798,175.95
            BOOKING    HOLDINGS     INC                 3,556      2,327.08       8,275,096.48
            CARNIVAL     CORPORATION                     70,520        26.76      1,887,115.20
            CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL   INC              2,284      1,426.05       3,257,098.20
            DARDEN    RESTAURANTS      INC                12,063        142.38      1,717,529.94
            DOMINO'S     PIZZA   INC                  3,721       432.47      1,609,220.87
            DRAFTKINGS      INC  - CL  A               15,674        48.42       758,935.08
            EXPEDIA    GROUP   INC                  11,638        173.46      2,018,727.48
            HILTON    WORLDWIDE     HOLDINGS     IN            23,788        123.44      2,936,390.72
            LAS  VEGAS   SANDS   CORP                 29,370        57.70      1,694,649.00
            MARRIOTT     INTL   A                  24,361        146.69      3,573,515.09
            MCDONALD'S      CORP                    64,866        234.84      15,233,131.44
            MELCO   RESORTS    & ENTERTAINMENT       LTD-ADR          17,662        18.21       321,625.02
            MGM  RESORTS    INTERNATIONAL                   40,847        39.92      1,630,612.24
            ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES    LTD             16,923        84.29      1,426,439.67
            STARBUCKS     CORP                    102,054        114.34      11,668,854.36
            VAIL   RESORTS    INC                   3,574       312.80      1,117,947.20
                                141/329


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            WYNN   RESORTS    LTD                   9,302       126.29      1,174,749.58
            YUM  BRANDS    INC                    25,844        121.23      3,133,068.12
            ACTIVISION      BLIZZARD     INC               66,954        94.80      6,347,239.20
            ALPHABET     INC-CL    A                 26,249       2,351.93       61,735,810.57
            ALPHABET     INC-CL     C                  25,920       2,398.69       62,174,044.80
            ALTICE    USA  INC-   A                 22,505        37.14       835,835.70
            CABLE   ONE  INC                      445     1,756.23        781,522.35
            CHARTER    COMMUNICATIONS        INC-A              12,405        693.44      8,602,123.20
            COMCAST    CORP-CL    A                 397,973         58.11     23,126,211.03
            DISCOVERY     INC  - A                 12,804        37.56       480,918.24
            DISCOVERY     INC-C                    28,190        32.62       919,557.80
            DISH   NETWORK    CORPORATION-A                   24,103        46.53      1,121,512.59
            ELECTRONIC      ARTS   INC                 24,944        142.42      3,552,524.48
            FACEBOOK     INC-A                    209,903        319.08      66,975,849.24
            FOX  CORP   - CLASS   A                 27,658        38.32      1,059,854.56
            FOX  CORP-   CLASS   B                 15,092        37.17       560,969.64
            IAC/INTERACTIVECORP                          6,721       241.40      1,622,449.40
            INTERPUBLIC      GROUP   OF  COS               33,834        33.47      1,132,423.98
            LIBERTY    BROADBAND-A                      2,579       161.65       416,895.35
            LIBERTY    BROADBAND-C                     13,516        166.37      2,248,656.92
            LIBERTY    MEDIA   CORP-LIBERTY-C                  18,693        44.25       827,165.25
            LIBERTY    SIRIUS    GROUP-C                  17,264        42.85       739,762.40
            LIBERTY    SIRIUSXM-A                      6,384        42.61       272,022.24
            LIVE   NATION    ENTERTAINMENT                   13,908        79.96      1,112,083.68
            MATCH   GROUP   INC                   21,851        146.19      3,194,397.69
            NETFLIX    INC                     38,504        503.84      19,399,855.36
            NEWS   CORP-CLASS      A                 33,479        27.44       918,663.76
            OMNICOM    GROUP                     18,031        84.96      1,531,913.76
            PINTEREST     INC-   CLASS   A               45,767        59.86      2,739,612.62
            ROKU   INC                       9,741       317.00      3,087,897.00
            SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC                99,548         6.04      601,269.92
            SNAP   INC  - A                    81,742        54.70      4,471,287.40
            TAKE-TWO     INTERACTIVE      SOFTWRE               9,738       170.07      1,656,141.66
            THE  WALT   DISNEY    CO                 157,918        184.84      29,189,563.12
            TWITTER    INC                     70,140        53.79      3,772,830.60
            VIACOMCBS     INC-CLASS     B               48,586        39.39      1,913,802.54
            ZILLOW    GROUP   INC-A                   5,497       119.40       656,341.80
            ZILLOW    GROUP   INC-C                   13,427        118.54      1,591,703.71
            ADVANCE    AUTO   PARTS                   6,186       204.47      1,264,851.42
            AMAZON.COM                          37,255       3,291.61      122,628,930.55
            AUTOZONE     INC                     1,986      1,507.20       2,993,299.20
            BEST   BUY  COMPANY    INC                 19,870        122.34      2,430,895.80
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                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            BURLINGTON      STORES    INC                 5,808       331.01      1,922,506.08
            CARMAX    INC                      13,891        129.99      1,805,691.09
            CARVANA    CO                      5,700       247.81      1,412,517.00
            CHEWY   INC  - CLASS   A                 6,878        71.00       488,338.00
            DOLLAR    GENERAL    CORP                  21,836        220.20      4,808,287.20
            DOLLAR    TREE   INC                   20,151        116.25      2,342,553.75
            EBAY                          59,339        59.78      3,547,285.42
            ETSY   INC                       11,000        165.51      1,820,610.00
            GENUINE    PARTS   CO                  12,119        133.46      1,617,401.74
            HOME   DEPOT                       93,905        339.25      31,857,271.25
            LKQ  CORP                       26,705        49.78      1,329,374.90
            LOWES   COMPANIES                      63,738        208.40      13,282,999.20
            MERCADOLIBRE       INC                   3,877      1,481.26       5,742,845.02
            O'REILLY     AUTOMOTIVE      INC                6,541       562.32      3,678,135.12
            POOL   CORP                       3,700       444.01      1,642,837.00
            ROSS   STORES    INC                   31,643        132.96      4,207,253.28
            TARGET    (DAYTON    HUDSON)                  43,484        214.71      9,336,449.64
            TJX  COMPANIES     INC                  106,288         73.78      7,841,928.64
            TRACTOR    SUPPLY    COMPANY                  9,932       195.46      1,941,308.72
            ULTA   BEAUTY    INC                    4,520       322.74      1,458,784.80
            WAYFAIR    INC-   CLASS   A                6,000       305.49      1,832,940.00
            COSTCO    WHOLESALE     CORP                 38,401        384.32      14,758,272.32
            KROGER    CO                      66,103        37.73      2,494,066.19
            SYSCO   CORP                      41,867        86.26      3,611,447.42
            WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE     INC             63,310        54.53      3,452,294.30
            WALMART    INC                     123,412        140.20      17,302,362.40
            ALTRIA    GROUP   INC                  161,290         49.95      8,056,435.50
            ARCHER-DANIELS-MIDLAND            CO              48,339        67.02      3,239,679.78
            BROWN-FORMAN       CORP-CLASS      B             26,220        76.68      2,010,549.60
            BUNGE   LIMITED                      13,606        91.32      1,242,499.92
            CAMPBELL     SOUP   CO  (US)                 15,869        49.55       786,308.95
            COCA-COLA     CO                    355,696         54.51     19,388,988.96
            COCA-COLA     EUROPEAN     PARTNERS                19,221        56.81      1,091,945.01
            CONAGRA    BRANDS    INC                  41,157        37.95      1,561,908.15
            CONSTELLATION       BRANDS    INC-A               14,911        240.92      3,592,358.12
            GENERAL    MILLS   INC                  53,282        63.05      3,359,430.10
            HERSHEY    FOODS   CORPORATION                  12,532        168.49      2,111,516.68
            HORMEL    FOODS   CORP                   27,157        47.14      1,280,180.98
            JM  SMUCKER    CO                    10,802        136.60      1,475,553.20
            KELLOGG    CO                     24,092        66.95      1,612,959.40
            KEURIG    DR  PEPPER    INC                 52,280        36.60      1,913,448.00
            KRAFT   HEINZ   CO/THE                   57,338        43.48      2,493,056.24
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            LAMB   WESTON    HOLDINGS     INC               12,924        78.97      1,020,608.28
            MCCORMICK     & CO-NON    VTG  SHRS              21,088        89.33      1,883,791.04
            MOLSON    COORS   BEVERAGE     CO-B              18,203        59.51      1,083,260.53
            MONDELEZ     INTERNATIONAL       INC-A             126,700         61.85      7,836,395.00
            MONSTER    BEVERAGE     CORP                 34,258        91.25      3,126,042.50
            PEPSICO    INC                     120,371        145.56      17,521,202.76
            PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL                  135,448         97.41     13,193,989.68
            TYSON   FOODS   INC                   25,074        78.82      1,976,332.68
            CHURCH    & DWIGHT    CO  INC                21,055        87.43      1,840,838.65
            CLOROX    COMPANY                      10,830        183.01      1,981,998.30
            COLGATE-PALMOLIVE         CO                70,441        82.18      5,788,841.38
            ESTEE   LAUDER    CO-CL   A                20,159        303.35      6,115,232.65
            KIMBERLY-CLARK        CORP                  30,423        135.50      4,122,316.50
            PROCTER    & GAMBLE    CO                216,277        135.15      29,229,836.55
            ABBOTT    LABORATORIES                     154,411        118.95      18,367,188.45
            ABIOMED    INC                      3,781       296.81      1,122,238.61
            ALIGN   TECHNOLOGY      INC                 6,653       598.34      3,980,756.02
            AMERISOURCEBERGEN         CORP                12,896        120.86      1,558,610.56
            ANTHEM    INC                      22,016        396.57      8,730,885.12
            BAXTER    INTERNATIONAL                      44,024        86.62      3,813,358.88
            BECTON    DICKINSON     & CO                25,112        239.39      6,011,561.68
            BOSTON    SCIENTIFIC      CORP                123,665         43.13      5,333,671.45
            CARDINAL     HEALTH                     24,692        58.16      1,436,086.72
            CENTENE    CORP                     51,303        70.45      3,614,296.35
            CERNER    CORP                      27,382        76.68      2,099,651.76
            CIGNA   CORP                      31,982        261.18      8,353,058.76
            CVS  HEALTH    CORP                   113,622         85.11      9,670,368.42
            DANAHER    CORP                     55,620        258.48      14,376,657.60
            DAVITA    INC                      7,259       126.80       920,441.20
            DENTSPLY     SIRONA    INC                 20,188        68.47      1,382,272.36
            DEXCOM    INC                      8,405       358.74      3,015,209.70
            EDWARDS    LIFESCIENCES       CORP               55,706        92.17      5,134,422.02
            HCA  HEALTHCARE      INC                  24,127        210.52      5,079,216.04
            HENRY   SCHEIN    INC                   14,096        80.61      1,136,278.56
            HOLOGIC    INC                     21,687        65.63      1,423,317.81
            HUMANA    INC                      11,427        465.08      5,314,469.16
            IDEXX   LABORATORIES       INC                7,438       544.26      4,048,205.88
            INSULET    CORP                      5,923       234.19      1,387,107.37
            INTUITIVE     SURGICAL     INC                10,199        857.09      8,741,460.91
            LABORATORY      CRP  OF  AMER                 8,285       278.14      2,304,389.90
            MASIMO    CORP                      4,835       224.16      1,083,813.60
            MCKESSON     CORP                     13,893        197.61      2,745,395.73
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            MEDTRONIC     PLC                    117,112        126.70      14,838,090.40
            MOLINA    HEALTHCARE      INC                 4,940       267.84      1,323,129.60
            NOVOCURE     LTD                     7,933       192.45      1,526,705.85
            QUEST   DIAGNOSTICS                      11,335        138.95      1,574,998.25
            RESMED    INC                      12,370        195.16      2,414,129.20
            STERIS    PLC                      7,163       211.50      1,514,974.50
            STRYKER    CORP                     29,983        254.78      7,639,068.74
            TELADOC    HEALTH    INC                  10,065        151.04      1,520,217.60
            TELEFLEX     INC                     3,934       412.55      1,622,971.70
            THE  COOPER    COS  INC                  4,556       404.34      1,842,173.04
            UNITEDHEALTH       GROUP   INC                82,765        417.65      34,566,802.25
            UNIVERSAL     HEALTH    SERVICES-B                 7,248       155.19      1,124,817.12
            VEEVA   SYSTEMS    INC-CLASS     A             11,775        259.96      3,061,029.00
            WEST   PHARMACEUTICAL        SERVICES                6,317       333.68      2,107,856.56
            ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS     INC              18,277        172.49      3,152,599.73
            10X  GENOMICS     INC-CLASS     A              5,655       146.36       827,665.80
            ABBVIE    INC                     153,747        115.75      17,796,215.25
            AGILENT    TECHNOLOGIES                     27,421        133.90      3,671,671.90
            ALEXION    PHARMACEUTICALS        INC             18,936        170.43      3,227,262.48
            ALNYLAM    PHARMACEUTICALS        INC             10,665        131.30      1,400,314.50
            AMGEN                          50,649        254.21      12,875,482.29
            AVANTOR    INC                     47,985        31.22      1,498,091.70
            BIO-RAD    LABORATORIES-A                      2,141       608.01      1,301,749.41
            BIOGEN    INC                      13,488        274.04      3,696,251.52
            BIOMARIN     PHARMACEUTICAL        INC             17,171        77.77      1,335,388.67
            BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO              196,574         64.44     12,667,228.56
            CATALENT     INC                     15,232        107.56      1,638,353.92
            ELANCO    ANIMAL    HEALTH    INC               36,061        32.88      1,185,685.68
            EXACT   SCIENCES     CORP                  14,756        104.50      1,542,002.00
            GILEAD    SCIENCES     INC                 111,105         66.54      7,392,926.70
            HORIZON    THERAPEUTICS       PLC               20,300        87.93      1,784,979.00
            ILLUMINA     INC                     12,945        383.94      4,970,103.30
            INCYTE    CORP                      17,504        82.74      1,448,280.96
            IONIS   PHARMACEUTICALS        INC              12,817        36.54       468,333.18
            IQVIA   HOLDINGS     INC                  16,726        234.39      3,920,407.14
            JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC               4,971       174.59       867,886.89
            JOHNSON    & JOHNSON                    229,713        168.50      38,706,640.50
            LILLY   (ELI)   & CO                  74,927        195.42      14,642,234.34
            MERCK   & CO                     220,359         78.41     17,278,349.19
            METTLER-TOLEDO        INTERNATIONAL                  2,051      1,278.56       2,622,326.56
            MODERNA    INC                     25,034        163.15      4,084,297.10
            NEUROCRINE      BIOSCIENCES      INC              8,474        91.04       771,472.96
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            PERKINELMER      INC                   10,645        140.97      1,500,625.65
            PFIZER                         484,175         39.58     19,163,646.50
            PPD  INC                       11,027        46.10       508,344.70
            REGENERON     PHARMACEUTICALS                     9,176       496.75      4,558,178.00
            ROYALTY    PHARMA    PLC-   CL  A              15,534        40.97       636,427.98
            SAREPTA    THERAPEUTICS       INC               7,147        74.57       532,951.79
            SEAGEN    INC                      11,471        139.49      1,600,089.79
            TEVA   PHARMACEUTICAL-SP         ADR              80,401        10.40       836,170.40
            THERMO    FISHER    SCIENTIFIC      INC             34,513        468.45      16,167,614.85
            VERTEX    PHARMACEUTICALS        INC              22,458        215.01      4,828,694.58
            VIATRIS    INC                     114,289         14.08      1,609,189.12
            WATERS    CORP                      5,228       314.65      1,644,990.20
            ZOETIS    INC                      42,095        171.55      7,221,397.25
            BANK   OF  AMERICA    CORP                 678,967         42.18     28,638,828.06
            CITIGROUP                         181,157         75.08     13,601,267.56
            CITIZENS     FINANCIAL     GROUP                36,041        49.44      1,781,867.04
            FIFTH   THIRD   BANCORP                   61,361        42.35      2,598,638.35
            FIRST   REPUBLIC     BANK/CA                  15,872        187.87      2,981,872.64
            HUNTINGTON      BANCSHARES      INC              85,482        15.80      1,350,615.60
            JPMORGAN     CHASE   & CO                266,016        161.24      42,892,419.84
            KEY  CORP                       83,212        23.07      1,919,700.84
            M & T BANK   CORP                    11,721        163.15      1,912,281.15
            PNC  FINANCIAL     SERVICES     GROUP              36,707        198.91      7,301,389.37
            REGIONS    FINL   CORP                   81,824        22.89      1,872,951.36
            SVB  FINANCIAL     GROUP                   4,393       587.98      2,582,996.14
            TRUIST    FINANCIAL     CORP                119,435         61.57      7,353,612.95
            US  BANCORP                       117,465         61.37      7,208,827.05
            WELLS   FARGO   & CO                  341,799         46.54     15,907,325.46
            ALLY   FINANCIAL     INC                  31,445        54.10      1,701,174.50
            AMERICAN     EXPRESS                     59,420        158.98      9,446,591.60
            AMERIPRISE      FINANCIAL     INC               10,185        265.65      2,705,645.25
            APOLLO    GLOBAL    MANAGEMENT      INC             15,153        58.22       882,207.66
            BANK   NEW  YORK   CO                  68,501        51.82      3,549,721.82
            BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-CL    B            119,592        290.93      34,792,900.56
            BLACKROCK     INC                    13,255        873.83      11,582,616.65
            CAPITAL    ONE  FINANCIAL     CORP              40,302        157.71      6,356,028.42
            CARLYLE    GROUP   INC/THE                  12,595        44.98       566,523.10
            CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC                8,875       108.10       959,387.50
            CME  GROUP   INC                    31,096        202.92      6,310,000.32
            DISCOVER     FINANCIAL     SERVICES                27,704        119.46      3,309,519.84
            EQUITABLE     HOLDINGS     INC                32,815        35.01      1,148,853.15
            FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS    INC             3,633       337.05      1,224,502.65
                                146/329


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            FRANKLIN     RESOURCES     INC                26,070        34.10       888,987.00
            GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC               28,388        370.89      10,528,825.32
            INTERCONTINENTAL         EXCHANGE     INC            48,552        114.81      5,574,255.12
            INVESCO    LTD                     35,765        28.38      1,015,010.70
            KKR  & CO  INC                     43,643        58.72      2,562,716.96
            MARKETAXESS      HOLDINGS     INC               3,207       437.17      1,402,004.19
            MOODY'S    CORP                     14,787        334.50      4,946,251.50
            MORGAN    STANLEY                     122,211         87.70     10,717,904.70
            MSCI   INC                       7,235       482.31      3,489,512.85
            NASDAQ    INC                      9,657       164.56      1,589,155.92
            NORTHERN     TRUST   CORP                  17,625        119.28      2,102,310.00
            PRICE   T ROWE   GROUP   INC                20,087        189.23      3,801,063.01
            RAYMOND    JAMES   FINANCIAL     INC             10,324        136.64      1,410,671.36
            S&P  GLOBAL    INC                    21,321        390.71      8,330,327.91
            SCHWAB    (CHARLES)     CORP                132,850         71.75      9,531,987.50
            SEI  INVESTMENTS      COMPANY                 12,261        63.27       775,753.47
            STATE   STREET    CORP                   31,754        87.23      2,769,901.42
            SYNCHRONY     FINANCIAL                    46,378        45.90      2,128,750.20
            THE  BLACKSTONE      GROUP   INC               58,748        90.04      5,289,669.92
            TRADEWEB     MARKETS    INC-CLASS     A            9,061        82.53       747,804.33
            VOYA   FINANCIAL     INC                  12,505        70.00       875,350.00
            AFLAC                          58,037        56.11      3,256,456.07
            ALLEGHANY     CORP                     1,276       729.80       931,224.80
            ALLSTATE     CORP                     26,425        132.26      3,494,970.50
            AMERICAN     FINANCIAL     GROUP   INC             6,319       128.70       813,255.30
            AMERICAN     INT'L   GROUP                  75,227        51.19      3,850,870.13
            AON  PLC                       20,358        258.52      5,262,950.16
            ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD                34,031        40.79      1,388,124.49
            ARTHUR    J GALLAGHER     & CO               16,359        151.16      2,472,826.44
            ASSURANT     INC                     5,819       160.71       935,171.49
            ATHENE    HOLDING    LTD-CLASS     A             10,207        63.05       643,551.35
            BROWN   & BROWN   INC                  22,945        53.69      1,231,917.05
            CHUBB   LTD                      39,962        176.39      7,048,897.18
            CINCINNATI      FINANCIAL     CORP               12,791        120.35      1,539,396.85
            ERIE   INDEMNITY     COMPANY-CL      A             2,166       210.33       455,574.78
            EVEREST    RE  GROUP   LTD                 3,926       273.10      1,072,190.60
            FNF  GROUP                       24,961        46.19      1,152,948.59
            GLOBE   LIFE   INC                    8,106       105.99       859,154.94
            HARTFORD     FINANCIAL     SVCS                30,371        66.65      2,024,227.15
            LINCOLN    NATIONAL     CORP                 16,364        69.30      1,134,025.20
            LOEWS   CORP                      23,338        58.44      1,363,872.72
            MARKEL    CORP                      1,156      1,220.37       1,410,747.72
                                147/329


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            MARSH   & MCLENNAN     COS                 44,622        137.97      6,156,497.34
            METLIFE    INC                     68,534        67.16      4,602,743.44
            PRINCIPAL     FINANCIAL     GROUP               23,072        66.66      1,537,979.52
            PROGRESSIVE      CORP                   50,582        105.18      5,320,214.76
            PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC               34,851        105.95      3,692,463.45
            REINSURANCE      GROUP   OF  AMERICA               6,652       126.26       839,881.52
            RENAISSANCERE       HOLDINGS     LTD              4,864       164.88       801,976.32
            TRAVELERS     COS  INC/THE                  22,437        160.81      3,608,093.97
            WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC               11,021        270.07      2,976,441.47
            WR  BERKLEY    CORP                    11,715        81.45       954,186.75
            CBRE   GROUP   INC-A                    30,111        86.90      2,616,645.90
            HONGKONG     LAND   HOLDINGS     LTD              98,700         4.86      479,682.00
            WEYERHAEUSER       CO                   63,665        40.00      2,546,600.00
            ACCENTURE     PLC-CL    A                 55,165        291.53      16,082,252.45
            ADOBE   INC                      41,807        488.73      20,432,335.11
            AKAMAI    TECHNOLOGIES,INC                      13,673        110.81      1,515,105.13
            ANSYS   INC                       7,474       332.38      2,484,208.12
            AUTODESK     INC                     18,964        285.76      5,419,152.64
            AUTOMATIC     DATA   PROCESS                  37,957        194.89      7,397,439.73
            AVALARA    INC                      7,698       125.63       967,099.74
            BLACK   KNIGHT    INC                   14,413        75.15      1,083,136.95
            BROADRIDGE      FINANCIAL     SOLUTIONS     LLC          9,742       164.20      1,599,636.40
            CADENCE    DESIGN    SYSTEMS                  24,740        129.05      3,192,697.00
            CERIDIAN     HCM  HOLDING    INC               12,296        87.40      1,074,670.40
            CHECK   POINT   SOFTWARE     TECH               10,486        119.87      1,256,956.82
            CITRIX    SYSTEMS    INC                  10,444        121.03      1,264,037.32
            CLOUDFLARE      INC  - CLASS   A              17,762        71.62      1,272,114.44
            COGNIZANT     TECH   SOLUTIONS-A                  46,007        74.81      3,442,013.70
            COUPA   SOFTWARE     INC                  6,059       237.84      1,441,072.56
            CROWDSTRIKE      HOLDINGS     INC  - A            15,694        189.18      2,968,990.92
            CYBERARK     SOFTWARE     LTD/ISRAEL                 3,100       120.23       372,713.00
            DATADOG    INC  - CLASS   A               15,807        77.29      1,221,723.03
            DOCUSIGN     INC                     15,540        195.28      3,034,651.20
            DROPBOX    INC-CLASS     A                28,845        24.70       712,471.50
            DYNATRACE     INC                    17,890        46.78       836,894.20
            EPAM   SYSTEMS    INC                   4,753       460.20      2,187,330.60
            FAIR   ISAAC   CORP                    2,615       496.17      1,297,484.55
            FIDELITY     NATIONAL     INFORMATION      SERVICES          53,834        151.59      8,160,696.06
            FISERV    INC                      49,334        117.65      5,804,145.10
            FLEETCOR     TECHNOLOGIES       INC               7,154       285.66      2,043,611.64
            FORTINET     INC                     12,295        211.77      2,603,712.15
            GARTNER    INC                      7,500       234.00      1,755,000.00
                                148/329


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            GLOBAL    PAYMENTS     INC                 26,387        201.41      5,314,605.67
            GODADDY    INC  - CLASS   A               15,914        81.06      1,289,988.84
            GUIDEWIRE     SOFTWARE     INC                7,923        98.70       782,000.10
            HUBSPOT    INC                      4,000       509.66      2,038,640.00
            INTL   BUSINESS     MACHINES     CORP              77,449        145.46      11,265,731.54
            INTUIT    INC                      22,819        401.04      9,151,331.76
            JACK   HENRY   & ASSOCIATES      INC              7,360       156.13      1,149,116.80
            MASTERCARD      INC-CLASS     A               77,591        375.40      29,127,661.40
            MICROSOFT     CORP                    627,464        252.46     158,409,561.44
            MONGODB    INC                      4,623       260.32      1,203,459.36
            NORTONLIFELOCK        INC                  50,376        21.09      1,062,681.72
            OKTA   INC                       10,230        237.27      2,427,272.10
            ORACLE    CORP                     170,258         80.40     13,688,743.20
            PALO   ALTO   NETWORKS     INC                8,311       342.34      2,845,187.74
            PAYCHEX    INC                     27,703        101.01      2,798,280.03
            PAYCOM    SOFTWARE     INC                  4,235       327.58      1,387,301.30
            PAYPAL    HOLDINGS     INC                 97,048        253.36      24,588,081.28
            PTC  INC                        9,984       131.16      1,309,501.44
            RINGCENTRAL      INC-CLASS     A               6,393       257.04      1,643,256.72
            SALESFORCE.COM        INC                  79,266        216.50      17,161,089.00
            SERVICENOW      INC                    16,939        483.51      8,190,175.89
            SLACK   TECHNOLOGIES       INC-   CL  A            41,035        41.23      1,691,873.05
            SNOWFLAKE     INC-CLASS     A                1,960       206.04       403,838.40
            SPLUNK    INC                      14,752        117.82      1,738,080.64
            SQUARE    INC  - A                   33,292        233.35      7,768,688.20
            SS&C   TECHNOLOGIES       HOLDINGS                19,335        73.35      1,418,222.25
            SYNOPSYS     INC                     13,492        241.84      3,262,905.28
            TRADE   DESK   INC/THE    -CLASS    A             3,578       661.43      2,366,596.54
            TWILIO    INC  - A                   12,576        307.15      3,862,718.40
            TYLER   TECHNOLOGIES       INC                3,713       399.87      1,484,717.31
            VERISIGN     INC                     8,760       222.89      1,952,516.40
            VISA   INC-CLASS     A SHARES                147,639        232.12      34,269,964.68
            VMWARE    INC-CLASS     A                 7,867       163.41      1,285,546.47
            WESTERN    UNION   CO                  38,757        25.11       973,188.27
            WIX.COM    LTD                      5,010       288.79      1,446,837.90
            WORKDAY    INC-CLASS     A                15,505        236.71      3,670,188.55
            ZENDESK    INC                     10,500        135.67      1,424,535.00
            ZOOM   VIDEO   COMMUNICATIONS-A                    16,843        295.24      4,972,727.32
            ZSCALER    INC                      6,234       169.32      1,055,540.88
            AMPHENOL     CORPORATION                     51,451        68.11      3,504,327.61
            APPLE   INC                     1,485,374         130.21     193,410,548.54
            ARISTA    NETWORKS     INC                  5,179       328.52      1,701,405.08
                                149/329


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            ARROW   ELECTRONICS      INC                 6,100       117.50       716,750.00
            CDW  CORP/DE                       11,982        174.87      2,095,292.34
            CISCO   SYSTEMS                      368,180         53.43     19,671,857.40
            COGNEX    CORP                      16,230        77.58      1,259,123.40
            CORNING                          64,989        46.00      2,989,494.00
            DELL   TECHNOLOGIES       -C                21,530        101.06      2,175,821.80
            F5  NETWORKS     INC                    5,350       184.28       985,898.00
            HEWLETT    PACKARD    ENTERPRIS                 109,149         16.48      1,798,775.52
            HP  INC                       118,260         35.57      4,206,508.20
            IPG  PHOTONICS     CORP                   3,207       197.30       632,741.10
            JUNIPER    NETWORKS     INC                 31,304        27.20       851,468.80
            KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       INC              16,004        143.41      2,295,133.64
            MOTOROLA     SOLUTIONS     INC                14,918        199.07      2,969,726.26
            NETAPP    INC                      20,586        79.52      1,636,998.72
            SEAGATE    TECHNOLOGY                     21,474        91.56      1,966,159.44
            TE  CONNECTIVITY       LTD                 29,387        138.00      4,055,406.00
            TRIMBLE    IMS  HOLDINGS                   21,176        79.33      1,679,892.08
            WESTERN    DIGITAL    CORP                 25,790        71.65      1,847,853.50
            ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP-CL    A            4,612       488.58      2,253,330.96
            AT&T   INC                      620,884         32.16     19,967,629.44
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-A                  15,516        27.72       430,103.52
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-C                  33,680        27.80       936,304.00
            LUMEN   TECHNOLOGIES       INC                86,131        13.99      1,204,972.69
            T-MOBILE     US  INC                   48,374        139.12      6,729,790.88
            VERIZON    COMMUNICATIONS                     360,661         58.72     21,178,013.92
            AES  CORP                       61,761        25.79      1,592,816.19
            ALLIANT    ENERGY    CORPORATION                  20,778        56.74      1,178,943.72
            AMEREN    CORPORATION                      20,898        84.98      1,775,912.04
            AMERICAN     ELECTRIC     POWER                44,128        87.19      3,847,520.32
            AMERICAN     WATER   WORKS   CO  INC             15,464        152.77      2,362,435.28
            ATMOS   ENERGY    CORP                   11,419        103.00      1,176,157.00
            CENTERPOINT      ENERGY    INC                48,162        24.49      1,179,487.38
            CMS  ENERGY    CORP                    26,742        63.99      1,711,220.58
            CONSOLIDATED       EDISON    INC               28,745        78.09      2,244,697.05
            DOMINION     ENERGY    INC                 71,961        78.45      5,645,340.45
            DTE  ENERGY    COMPANY                    16,240        141.69      2,301,045.60
            DUKE   ENERGY    CORP                   63,724        100.86      6,427,202.64
            EDISON    INTL                      32,117        58.58      1,881,413.86
            ENTERGY    CORP                     16,926        108.31      1,833,255.06
            ESSENTIAL     UTILITIES     INC               20,834        46.64       971,697.76
            EVERGY    INC                      21,330        63.82      1,361,280.60
            EVERSOURCE      ENERGY                    29,303        84.07      2,463,503.21
                                150/329


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            EXELON    CORP                      86,723        44.68      3,874,783.64
            FIRSTENERGY      CORP                   50,559        37.52      1,896,973.68
            NEXTERA    ENERGY    INC                 170,459         74.53     12,704,309.27
            NISOURCE     INC                     35,781        25.98       929,590.38
            NRG  ENERGY    INC                    23,078        34.76       802,191.28
            OGE  ENERGY    CORP                    19,225        33.93       652,304.25
            PG&E   CORP                      135,327         10.94      1,480,477.38
            PINNACLE     WEST   CAPITAL                  10,772        86.12       927,684.64
            PPL  CORPORATION                       69,904        29.25      2,044,692.00
            PUBLIC    SERVICE    ENTERPRISE                  43,258        63.15      2,731,742.70
            SEMPRA    ENERGY                      25,041        137.82      3,451,150.62
            SOUTHERN     CO                     91,389        66.26      6,055,435.14
            UGI  CORP                       18,019        45.62       822,026.78
            VISTRA    CORP                      37,797        16.05       606,641.85
            WEC  ENERGY    GROUP   INC                 26,821        97.64      2,618,802.44
            XCEL   ENERGY    INC                   46,423        71.32      3,310,888.36
            ADVANCED     MICRO   DEVICES                 104,401         78.81      8,227,842.81
            ANALOG    DEVICES                      31,938        157.26      5,022,569.88
            APPLIED    MATERIALS                     79,412        132.95      10,557,825.40
            BROADCOM     INC                     35,233        452.58      15,945,751.14
            ENPHASE    ENERGY    INC                  11,000        122.96      1,352,560.00
            INTEL   CORP                      357,270         57.67     20,603,760.90
            KLA  CORP                       13,649        319.70      4,363,585.30
            LAM  RESEARCH     CORP                   12,499        630.54      7,881,119.46
            MARVELL    TECHNOLOGY      INC                70,440        45.96      3,237,422.40
            MAXIM   INTEGRATED      PRODUCTS                 22,641        96.58      2,186,667.78
            MICROCHIP     TECHNOLOGY      INC               22,404        149.75      3,354,999.00
            MICRON    TECHNOLOGY                      96,673        85.98      8,311,944.54
            MONOLITHIC      POWER   SYSTEMS    INC             3,953       342.79      1,355,048.87
            NVIDIA    CORP                      53,994        592.49      31,990,905.06
            NXP  SEMICONDUCTORS        NV                24,180        197.92      4,785,705.60
            ON  SEMICONDUCTOR       CORP                 35,996        38.63      1,390,525.48
            QORVO   INC                       9,678       184.18      1,782,494.04
            QUALCOMM                          98,431        137.85      13,568,713.35
            SKYWORKS     SOLUTIONS     INC                14,359        175.12      2,514,548.08
            SOLAREDGE     TECHNOLOGIES       INC              4,600       220.40      1,013,840.00
            TERADYNE     INC                     14,398        128.17      1,845,391.66
            TEXAS   INSTRUMENTS                      79,929        187.76      15,007,469.04
            XILINX    INC                      20,982        124.43      2,610,790.26
                                   27,462,914              3,239,572,201.28
               アメリカドル       小計
                                                 (352,368,268,333)
    カナダドル        CAMECO    CORP                      26,880        24.44       656,947.20
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            CANADIAN     NATURAL    RESOURCES                102,786         41.70      4,286,176.20
            CENOVUS    ENERGY    INC                  96,666         9.57      925,093.62
            ENBRIDGE                         173,165         48.09      8,327,504.85
            IMPERIAL     OIL                     24,763        38.09       943,222.67
            INTER   PIPELINE     LTD                  35,455        17.94       636,062.70
            KEYERA    CORP                      18,607        28.89       537,556.23
            PARKLAND     CORP                     14,075        39.82       560,466.50
            PEMBINA    PIPELINE     CORP                 45,666        38.06      1,738,047.96
            SUNCOR    ENERGY                     132,181         28.66      3,788,307.46
            TC  ENERGY    CORP                    82,366        61.94      5,101,750.04
            AGNICO    EAGLE   MINES                   20,293        83.93      1,703,191.49
            B2GOLD    CORP                      90,243         6.28      566,726.04
            BARRICK    GOLD   CORP                  160,886         29.02      4,668,911.72
            CCL  INDUSTRIES      INC  - CL  B             13,139        71.41       938,255.99
            FIRST   QUANTUM    MINERALS     LTD              55,000        33.70      1,853,500.00
            FRANCO-NEVADA       CORP                  16,953        179.58      3,044,419.74
            KINROSS    GOLD   CORP                  125,340         9.39     1,176,942.60
            KIRKLAND     LAKE   GOLD   LTD                23,428        49.60      1,162,028.80
            LUNDIN    MINING    CORP                  62,243        14.84       923,686.12
            NUTRIEN    LTD                     48,966        74.54      3,649,925.64
            PAN  AMERICAN     SILVER    CORP               18,411        42.50       782,467.50
            SSR  MINING    INC                    21,000        21.07       442,470.00
            TECK   RESOURCES     LTD-CL    B              45,677        31.09      1,420,097.93
            WEST   FRASER    TIMBER    CO  LTD               7,800       104.96       818,688.00
            WHEATON    PRECIOUS     METALS    CORP             39,528        53.16      2,101,308.48
            YAMANA    GOLD   INC                   81,672         6.16      503,099.52
            BALLARD    POWER   SYSTEMS    INC              19,724        18.69       368,641.56
            CAE  INC                       25,999        38.07       989,781.93
            TOROMONT     INDUSTRIES      LTD                7,705       105.30       811,336.50
            WSP  GLOBAL    INC                    10,656        127.83      1,362,156.48
            GFL  ENVIRONMENTAL       INC-SUB    VT            17,694        39.65       701,567.10
            RITCHIE    BROS   AUCTIONEERS                   10,245        81.42       834,147.90
            THOMSON    REUTERS    CORP                 16,323        118.04      1,926,766.92
            AIR  CANADA                       13,805        24.92       344,020.60
            CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO              60,870        136.42      8,303,885.40
            CP  RAILWAY    LIMITED                    12,047        483.02      5,818,941.94
            MAGNA   INTERNATIONAL       INC               23,282        119.52      2,782,664.64
            GILDAN    ACTIVEWEAR      INC                20,923        44.47       930,445.81
            RESTAURANT      BRANDS    INTERNATIONAL       INC         23,073        84.38      1,946,899.74
            QUEBECOR     INC  -CL  B                 15,200        34.12       518,624.00
            SHAW   COMMUNICATIONS        INC-B               35,422        35.92      1,272,358.24
            CANADIAN     TIRE   CORP   -CL  A              5,409       199.44      1,078,770.96
                                152/329


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            DOLLARAMA     INC                    26,700        54.10      1,444,470.00
            ALIMENTATION       COUCHE-TARD      -B             74,153        41.86      3,104,044.58
            EMPIRE    CO  LTD  'A'                  15,253        39.91       608,747.23
            LOBLAW    COMPANIES     LTD                 12,913        70.61       911,786.93
            METRO   INC                      18,840        57.52      1,083,676.80
            WESTON    (GEORGE)     LTD                  6,883       111.73       769,037.59
            SAPUTO    INC                      24,489        39.70       972,213.30
            BAUSCH    HEALTH    COS  INC                27,800        34.08       947,424.00
            CANOPY    GROWTH    CORP                  20,989        30.68       643,942.52
            BANK   MONTREAL                       57,280        117.84      6,749,875.20
            BANK   NOVA   SCOTIA                    107,218         79.43      8,516,325.74
            CANADIAN     IMPERIAL     BANK                38,790        130.70      5,069,853.00
            NATIONAL     BANK   OF  CANADA                 27,289        90.88      2,480,024.32
            ROYAL   BANK   OF  CANADA                  122,804        120.26      14,768,409.04
            TORONTO-DOMINION         BANK                156,322         86.10     13,459,324.20
            BROOKFIELD      ASSEST    MANAGEMENT      INC,CLASS-A          114,488         56.33      6,449,109.04
            IGM  FINANCIAL     INC                   7,685        44.79       344,211.15
            ONEX   CORP                       6,603        84.91       560,660.73
            TMX  GROUP   LTD                     4,685       134.91       632,053.35
            FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS   LTD              2,133       575.50      1,227,541.50
            GREAT-WEST      LIFECO    INC                23,788        36.26       862,552.88
            IA  FINANCIAL     CORP   INC                10,099        70.83       715,312.17
            INTACT    FINANCIAL     CORP                 13,043        164.94      2,151,312.42
            MANULIFE     FINANCIAL     CORP               163,056         25.85      4,214,997.60
            POWER   CORP   OF  CANADA                  51,551        36.69      1,891,406.19
            SUN  LIFE   FINANCIAL     INC                50,702        66.20      3,356,472.40
            FIRSTSERVICE       CORP                   3,690       198.36       731,948.40
            BLACKBERRY      LIMITED                    39,400        10.28       405,032.00
            CGI  INC  - CL  A                   18,428        110.56      2,037,399.68
            CONSTELLATION       SOFTWARE     INC              1,661      1,802.86       2,994,550.46
            OPEN   TEXT   CORP                    24,643        58.17      1,433,483.31
            SHOPIFY    INC  - CLASS   A                9,494      1,345.36       12,772,847.84
            BCE  INC                       15,355        59.11       907,634.05
            ROGERS    COMMUNICATIONS        -CL  B            33,271        61.64      2,050,824.44
            TELUS   CORP                      32,908        26.29       865,151.32
            ALGONQUIN     POWER   & UTILITIES                51,818        19.29       999,569.22
            ALTAGAS    INCOME    LTD                  24,395        23.99       585,236.05
            ATCO   LTD  -CLASS    I                  5,241        42.47       222,585.27
            BROOKFIELD      RENEWABLE     COR-A               11,295        48.44       547,129.80
            CANADIAN     UTILITIES     LTD  A              10,324        34.94       360,720.56
            EMERA   INC                      23,704        56.12      1,330,268.48
            FORTIS    INC                      42,633        54.97      2,343,536.01
                                153/329


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            HYDRO   ONE  LTD                    32,299        29.81       962,833.19
            NORTHLAND     POWER   INC                 17,854        39.24       700,590.96
                                    3,485,535               199,433,989.64
               カナダドル      小計
                                                  (17,895,211,890)
    ユーロ        ENI                         218,529         10.32      2,255,219.28
            GALP   ENERGIA    SGPS   SA-B   SHRS              49,194        10.14       499,073.13
            NESTE   OIL  OYJ                    37,233        51.72      1,925,690.76
            OMV  AG                       14,984        44.16       661,693.44
            REPSOL    SA                     127,332         10.80      1,375,440.26
            TENARIS    SA                     40,648         9.54      387,863.21
            TOTAL   SE                      217,070         39.05      8,476,583.50
            VOPAK                          6,360        37.89       240,980.40
            AIR  LIQUIDE                       40,492        143.28      5,801,693.76
            AKZO   NOBEL                       15,301        103.45      1,582,888.45
            ARCELORMITTAL                          66,229        26.99      1,787,520.71
            ARKEMA                          5,949       108.20       643,681.80
            BASF   SE                       78,752        70.38      5,542,565.76
            COVESTRO     AG                     17,254        58.02      1,001,077.08
            CRH  PLC                       64,773        41.94      2,716,579.62
            EVONIK    INDUSTRIES      AG                19,754        30.04       593,410.16
            FUCHS   PETROLUB     SE  -PREF                 5,762        43.92       253,067.04
            HEIDELBERGCEMENT         AG                 13,041        74.60       972,858.60
            KONINKLIJKE      DSM  NV                 14,947        152.25      2,275,680.75
            LANXESS                          7,293        64.44       469,960.92
            SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC               23,039        44.02      1,014,176.78
            SOLVAY    SA                      6,906       112.45       776,579.70
            STORA   ENSO   OYJ  R                  54,792        16.03       878,315.76
            SYMRISE    AG                     11,456        107.20      1,228,083.20
            UMICORE                          17,605        51.48       906,305.40
            UPM  KYMMENE    OYJ                   45,603        33.07      1,508,091.21
            VOESTALPINE      AG                    7,152        38.10       272,491.20
            ACS  ACTIV.    CONST.    Y SVCS               23,765        28.37       674,213.05
            AIRBUS    SE                      50,151        98.37      4,933,353.87
            ALSTOM                          24,388        46.66      1,137,944.08
            BOUYGUES     ORD                     21,446        35.07       752,111.22
            BRENNTAG     SE                     12,514        76.20       953,566.80
            CNH  INDUSTRIAL      NV                  93,026        13.72      1,276,781.85
            DASSAULT     AVIATION     SA                  213      966.50       205,864.50
            EIFFAGE                          7,964        94.34       751,323.76
            FERROVIAL     SA                    47,178        24.97      1,178,034.66
            GEA  GROUP   AG                    13,382        36.43       487,506.26
            HOCHTIEF     AG                     2,222        75.60       167,983.20
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            KINGSPAN     GROUP   PLC                  14,482        76.46      1,107,293.72
            KION   GROUP   AG                    5,887        84.10       495,096.70
            KNORR-BREMSE       AG                   6,822       104.25       711,193.50
            KONE   OYJ-B                       29,051        68.10      1,978,373.10
            LEGRAND    SA                     21,768        85.76      1,866,823.68
            MTU  AERO   ENGINES    AG                 4,753       212.40      1,009,537.20
            PRYSMIAN     SPA                     21,155        26.45       559,549.75
            RATIONAL     AG                      483      774.40       374,035.20
            SAFRAN    SA                      28,410        125.20      3,556,932.00
            SAINT-GOBAIN                          43,973        56.38      2,479,197.74
            SCHNEIDER     ELECTRIC     SE                47,768        134.96      6,446,769.28
            SIEMENS                          66,090        144.28      9,535,465.20
            SIEMENS    ENERGY    AG                  36,181        26.23       949,027.63
            SIEMENS    GAMESA    RENEWABLE     ENERGY             22,435        27.70       621,449.50
            THALES    SA                      9,665        86.04       831,576.60
            VINCI   S.A.                      44,183        95.69      4,227,871.27
            WARTSILA     OYJ                     41,917        10.71       448,931.07
            BUREAU    VERITAS    SA                  25,073        25.13       630,084.49
            RANDSTAD     NV                     11,218        61.80       693,272.40
            TELEPERFORMANCE                          4,734       322.70      1,527,661.80
            WOLTERS    KLUWER                     22,949        79.00      1,812,971.00
            ADP                          2,382       115.55       275,240.10
            AENA   SME  SA                     6,542       150.30       983,262.60
            ATLANTIA     SPA                     46,597        16.29       759,065.13
            DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG                     23,272        11.23       261,530.73
            DEUTSCHE     POST   AG-REG                  88,114        51.00      4,493,814.00
            GETLINK                          44,101        13.69       603,963.19
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE   AG             28,684        83.64      2,399,129.76
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE-PFD                4,991        69.25       345,626.75
            CONTINENTAL      AG                    9,928       114.62      1,137,947.36
            DAIMLER    AG                     73,367        73.41      5,385,871.47
            FAURECIA                          10,948        44.80       490,470.40
            FERRARI    NV                     10,170        165.50      1,683,135.00
            MICHELIN                          13,839        123.70      1,711,884.30
            PORSCHE    AUTOMOBIL     HOLDING    SE            14,028        87.50      1,227,450.00
            RENAULT    SA                     17,362        34.15       592,912.30
            STELLANTIS      NV                   183,437         14.94      2,740,915.65
            VALEO   SA                      21,538        27.74       597,464.12
            VOLKSWAGEN      AG-PFD                    16,304        210.75      3,436,068.00
            VOLKSWAGEN      STAMM                    2,486       261.40       649,840.40
            ADIDAS    AG                      16,242        280.60      4,557,505.20
            ESSILORLUXOTTICA                          25,177        140.70      3,542,403.90
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            HERMES    INTERNATIONAL                      2,731      1,073.00       2,930,363.00
            KERING                          6,743       695.10      4,687,059.30
            LVMH                          24,043        631.40      15,180,750.20
            MONCLER    SPA                     18,219        51.26       933,905.94
            PUMA   SE                       9,220        89.82       828,140.40
            SEB  SA                        2,282       154.40       352,340.80
            ACCOR                          17,931        33.47       600,150.57
            FLUTTER    ENTERTAINMENT       PLC              14,518        168.65      2,448,460.70
            LA  FRANCAISE     DES  JEUX   SAEM               8,108        43.02       348,806.16
            SODEXO                          8,135        86.24       701,562.40
            BOLLORE                          83,646         4.26      356,331.96
            PUBLICIS     GROUPE                     17,077        55.84       953,579.68
            SCOUT24    AG                      9,470        70.38       666,498.60
            SES                          31,369         6.71      210,611.46
            UBISOFT    ENTERTAINMENT                      7,071        62.82       444,200.22
            VIVENDI                          71,967        29.82      2,146,055.94
            DELIVERY     HERO   SE                  12,154        125.25      1,522,288.50
            HELLOFRESH      SE                    13,805        65.48       903,951.40
            INDITEX                          95,060        30.78      2,925,946.80
            JUST   EAT  TAKEAWAY                     11,372        81.86       930,911.92
            PROSUS                          43,038        89.74      3,862,230.12
            ZALANDO    SE                     13,985        86.68      1,212,219.80
            CARREFOUR                          59,235        16.52       978,562.20
            COLRUYT    SA                      5,424        49.75       269,844.00
            JERONIMO     MARTINS                     24,901        15.49       385,716.49
            KESKO   OYJ-B   SHS                   25,583        26.00       665,158.00
            KONINKLIJKE      AHOLD   NV                95,504        23.05      2,201,844.72
            ANHEUSER-BUSCH        INBEV   SA/NV               63,788        61.28      3,908,928.64
            DANONE    (GROUPE)                      54,643        59.16      3,232,679.88
            DAVIDE    CAMPARI-MILANO        NV              49,077        10.28       504,511.56
            HEINEKEN     HOLDING    NV                 10,701        84.75       906,909.75
            HEINEKEN     NV                     22,407        99.44      2,228,152.08
            JDE  PEET'S    BV                    7,000        32.50       227,500.00
            KERRY   GROUP   PLC-A                   14,641        109.50      1,603,189.50
            PERNOD-RICARD                          18,224        174.15      3,173,709.60
            REMY   COINTREAU                       2,382       166.00       395,412.00
            BEIERSDORF      AG                    9,190        96.06       882,791.40
            HENKEL    AG  & CO  KGAA                  10,190        83.00       845,770.00
            HENKEL    AG  & CO  KGAA   -PFD               14,439        95.92      1,384,988.88
            LOREAL                          21,631        349.90      7,568,686.90
            AMPLIFON     SPA                     11,650        35.83       417,419.50
            BIOMERIEUX                          4,175        96.94       404,724.50
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            CARL   ZEISS   MEDITEC    AG  - BR              3,430       145.05       497,521.50
            DIASORIN     SPA                     2,070       140.80       291,456.00
            FRESENIUS     MEDICAL    CARE   AG  & CO  KGAA          19,985        64.64      1,291,830.40
            FRESENIUS     SE&CO   KGAA                 33,689        41.66      1,403,652.18
            KONINKLIJKE      PHILIPS                   81,047        48.07      3,895,929.29
            ORPEA                          4,336       106.50       461,784.00
            SARTORIUS     AG-VORZUG                     3,246       448.10      1,454,532.60
            SIEMENS    HEALTHINEERS       AG               24,546        48.79      1,197,599.34
            ARGENX    SE                      4,178       219.10       915,399.80
            BAYER                          83,832        54.13      4,537,826.16
            EUROFINS     SCIENTIFIC                     12,420        82.63      1,026,264.60
            GALAPAGOS     NV                     4,368        63.14       275,795.52
            GRIFOLS    SA                     27,685        23.32       645,614.20
            IPSEN                          3,532        80.46       284,184.72
            MERCK   KGAA                      10,555        142.75      1,506,726.25
            ORION   OYJ-CLASS     B                  9,854        36.52       359,868.08
            QIAGEN    N.V.                      21,801        39.77       867,025.77
            RECORDATI     SPA                     9,859        45.02       443,852.18
            SANOFI                          97,536        85.44      8,333,475.84
            SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH                 2,419       374.50       905,915.50
            UCB  (GROUPE)                       11,875        76.66       910,337.50
            ABN  AMRO   BANK   NV-CVA                  39,921        10.94       436,895.42
            BANCO   BILBAO    VIZCAYA                  576,942         4.82     2,781,725.85
            BANCO   SANTANDER     SA                1,470,387          3.21     4,728,764.59
            BNP  PARIBAS                       99,381        54.78      5,444,091.18
            CAIXABANK                         328,697         2.69      884,852.32
            COMMERZBANK      AG                   94,388         5.61      529,894.23
            CREDIT    AGRICOLE     SA                 107,463         12.87      1,383,048.81
            ERSTE   GROUP   BANK   AG                 27,560        31.20       859,872.00
            FINECOBANK      SPA                    53,120        14.14       751,382.40
            ING  GROEP   NV-CVA                    343,429         10.81      3,713,841.20
            INTESA    SANPAOLO                    1,441,455          2.36     3,404,716.71
            KBC  GROEP   NV                    21,052        66.32      1,396,168.64
            MEDIOBANCA                          53,990         9.52      514,308.74
            RAIFFEISEN      BANK   INTERNATIONAL       AG          12,490        18.70       233,563.00
            SOCIETE    GENERALE                     67,846        24.91      1,690,043.86
            UNICREDIT     SPA                    169,030         9.35     1,580,430.50
            AMUNDI    SA                      6,226        77.60       483,137.60
            DEUTSCHE     BANK   NAMEN                  161,094         11.48      1,850,003.49
            DEUTSCHE     BOERSE                     16,510        141.10      2,329,561.00
            EURAZEO    SA                      3,357        70.15       235,493.55
            EXOR   NV                       10,345        69.04       714,218.80
                                157/329


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            GROUPE    BRUXELLES     LAMBERT    SA             10,615        91.14       967,451.10
            NATIXIS                          89,751         4.06      364,837.81
            SOFINA                          1,238       317.60       393,188.80
            WENDEL                          2,023       114.70       232,038.10
            AEGON                         166,267         3.95      657,752.25
            AGEAS                          16,065        51.44       826,383.60
            ALLIANZ    SE-REG                     35,536        214.35      7,617,141.60
            ASSICURAZIONI       GENERALI                  87,567        17.37      1,521,038.79
            AXA  SA                       171,687         22.73      3,902,445.51
            CNP  ASSURANCES                       16,287        15.00       244,305.00
            HANNOVER     RUECKVERSICHERUNG         SE            5,789       152.75       884,269.75
            MUENCHENER      RUECKVERSICH.                    12,376        248.70      3,077,911.20
            NN  GROUP   NV                     27,631        42.65      1,178,462.15
            POSTE   ITALIANE     SPA                  46,035        11.00       506,385.00
            SAMPO   OYJ-A   SHS                   43,075        40.49      1,744,106.75
            SCOR   SE                       13,354        28.16       376,048.64
            AROUNDTOWN      SA                    94,068         6.62      622,730.16
            DEUTSCHE     WOHNEN    SE                 28,092        43.18      1,213,012.56
            LEG  IMMOBILIEN      SE                  6,992       115.50       807,576.00
            VONOVIA    SE                     45,080        51.82      2,336,045.60
            ADYEN   NV                       1,604      1,913.00       3,068,452.00
            AMADEUS    IT  GROUP   SA-A   SHS              39,094        59.02      2,307,327.88
            ATOS   SE                       9,750        56.24       548,340.00
            BECHTLE    AG                      2,553       163.20       416,649.60
            CAPGEMINI     SA                    13,914        155.10      2,158,061.40
            DASSAULT     SYSTEMES     SA                11,425        188.55      2,154,183.75
            EDENRED                          22,756        46.98      1,069,076.88
            NEMETSCHEK      SE                    5,455        57.96       316,171.80
            NEXI   SPA                       41,348        15.62       645,855.76
            SAP  SE                       90,249        117.36      10,591,622.64
            TEAMVIEWER      AG                    14,174        34.52       489,286.48
            WORLDLINE     SA                    20,332        78.38      1,593,622.16
            NOKIA   OYJ                      450,608         4.26     1,922,519.03
            CELLNEX    TELECOM    SA                 41,435        47.67      1,975,206.45
            DEUTSCHE     TELEKOM                    285,034         16.53      4,712,752.15
            ELISA   A                      13,387        47.80       639,898.60
            ILIAD   SA                       1,253       147.90       185,318.70
            INFRASTRUTTURE        WIRELESS     ITAL             30,375         9.52      289,413.00
            KPN  (KON.)                       282,927         2.80      793,327.30
            ORANGE                         171,535         10.48      1,798,029.87
            PROXIMUS                          13,141        17.42       228,981.92
            TELECOM    ITALIA    ORD                 852,552         0.41      356,622.50
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            TELECOM    ITALIA    RNC                 470,147         0.46      216,408.66
            TELEFONICA                         434,645         3.91     1,700,331.24
            TELEFONICA      DEUTSCHLAND      HOLDI              98,715         2.45      242,740.18
            UNITED    INTERNET     AG-REG    SHARE              9,513        35.43       337,045.59
            E.ON   SE                      185,377         10.57      1,959,434.89
            ELECTRICITE      DE  FRANCE                  61,319        11.80       723,564.20
            ELIA   GROUP   SA/NV                    2,925        89.75       262,518.75
            ENAGAS                          25,299        18.79       475,368.21
            ENDESA                          25,972        22.35       580,474.20
            ENEL                         692,930         8.26     5,729,145.24
            ENERGIAS     DE  PORTUGAL     SA              260,788         4.62     1,204,840.56
            ENGIE                         158,224         12.61      1,995,521.08
            FORTUM    OYJ                      41,901        23.00       963,723.00
            IBERDROLA     SA                    542,124         11.52      6,245,268.48
            NATURGY    ENERGY    GROUP   SA               23,310        21.48       500,698.80
            RED  ELECTRICA     CORPORACION      SA            39,632        15.75       624,402.16
            RWE  STAMM                       55,390        32.16      1,781,342.40
            SNAM   SPA                      189,497         4.78      907,501.13
            SUEZ                          32,549        19.85       646,097.65
            TERNA   SPA                      130,230         6.18      805,342.32
            UNIPER    SE                      20,192        30.92       624,336.64
            VEOLIA    ENVIRONNEMENT                      43,427        26.31      1,142,564.37
            VERBUND    AG                      6,430        69.40       446,242.00
            ASM  INTERNATIONAL       NV                 4,217       262.30      1,106,119.10
            ASML   HOLDING    NV                   36,915        543.90      20,078,068.50
            INFINEON     TECHNOLOGIES                    116,532         32.50      3,787,290.00
            STMICROELECTRONICS                          55,076        30.94      1,704,051.44
                                   16,413,585               407,614,630.14
                ユーロ    小計
                                                  (53,935,567,860)
    イギリスポンド        BP  PLC                      1,795,634          3.13     5,630,210.40
            ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-A   SHS             363,509         14.30      5,198,905.71
            ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-B   SHS             327,858         13.68      4,486,408.87
            ANGLO   AMERICAN     PLC                 108,946         33.81      3,684,008.99
            ANTOFAGASTA      PLC                   35,856        18.74       671,941.44
            BHP  GROUP   PLC                    186,498         23.37      4,359,390.75
            CRODA   INTERNATIONAL       PLC               13,112        67.32       882,699.84
            EVRAZ   PLC                      43,000         6.89      296,356.00
            FRESNILLO     PLC                    17,490         9.11      159,333.90
            GLENCORE     PLC                    875,677         3.22     2,826,247.51
            JOHNSON    MATTHEY    PLC                 16,848        32.73       551,435.04
            MONDI   PLC                      36,710        19.64       720,984.40
            RIO  TINTO   PLC  REG                  96,096        65.35      6,279,873.60
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            ASHTEAD    GROUP   PLC                  37,034        48.10      1,781,335.40
            BAE  SYSTEMS    PLC                   260,104         5.08     1,321,328.32
            BUNZL   PLC                      24,880        23.48       584,182.40
            DCC  PLC                        9,127        61.78       563,866.06
            FERGUSON     PLC                     20,559        94.32      1,939,124.88
            MELROSE    INDUSTRIES      PLC               456,624         1.67      765,530.13
            ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC              786,119         1.06      839,103.42
            SMITHS    GROUP   PLC                   37,146        16.19       601,579.47
            SPIRAX-SARCO       ENGINEERING      PLC             5,514       120.55       664,712.70
            EXPERIAN     PLC                     82,684        28.09      2,322,593.56
            INTERTEK     GROUP   PLC                  15,404        61.90       953,507.60
            RELX   PLC                      172,179         19.13      3,293,784.27
            RENTOKIL     INITIAL    PLC                140,480         4.90      688,632.96
            BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC               96,469         7.80      753,037.01
            BURBERRY     GROUP   PLC                  29,776        21.91       652,392.16
            PERSIMMON     PLC                    25,686        31.99       821,695.14
            TAYLOR    WIMPEY    PLC                  355,934         1.80      643,350.70
            THE  BERKELEY     GROUP   HOLDINGS                11,829        47.50       561,877.50
            COMPASS    GROUP   PLC                  155,632         16.25      2,529,020.00
            ENTAIN    PLC                      49,630        16.59       823,609.85
            INTERCONTINENTAL         HOTELS                 16,041        51.16       820,657.56
            WHITBREAD     PLC                    17,434        32.92       573,927.28
            AUTO   TRADER    GROUP   PLC                97,321         5.75      559,595.75
            INFORMA    PLC                     141,175         5.75      812,038.60
            PEARSON                          66,305         8.46      561,072.91
            WPP  PLC                       113,065         9.89     1,119,117.37
            JD  SPORTS    FASHION    PLC                41,365         9.21      381,137.11
            KINGFISHER      PLC                   198,587         3.63      721,863.74
            NEXT   PLC                       11,468        82.64       947,715.52
            OCADO   GROUP   PLC                   44,612        19.75       881,087.00
            MORRISON     SUPERMARKETS                    209,367         1.79      375,290.34
            SAINSBURY     (J)  PLC                  148,335         2.51      372,617.52
            TESCO   PLC                      666,000         2.27     1,515,150.00
            ASSOCIATED      BRITISH    FOODS   PLC             33,490        23.50       787,015.00
            BRITISH    AMERICAN     TOBACCO                196,527         28.38      5,578,418.89
            COCA-COLA     HBC  AG-CDI                  17,960        25.46       457,261.60
            DIAGEO                         200,801         32.84      6,594,304.84
            IMPERIAL     BRANDS    PLC                 80,986        16.03      1,298,205.58
            RECKITT    BENCKISER     GROUP   PLC             60,534        63.55      3,846,935.70
            UNILEVER     PLC                    227,095         42.73      9,703,769.35
            SMITH   & NEPHEW    PLC                  68,595        15.83      1,085,858.85
            ASTRAZENECA                         113,182         77.35      8,754,627.70
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            GLAXOSMITHKLINE                         430,042         13.55      5,829,649.35
            HIKMA   PHARMACEUTICALS        PLC              16,454        23.50       386,669.00
            BARCLAYS                        1,516,252          1.81     2,752,603.88
            HSBC   HOLDINGS     PLC  (GB)               1,754,485          4.51     7,916,236.32
            LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC             6,190,268          0.46     2,881,879.26
            NATWEST    GROUP   PLC                  369,149         2.00      738,298.00
            STANDARD     CHARTERED     PLC               212,446         5.16     1,097,496.03
            3I  GROUP   PLC                     88,121        12.48      1,099,750.08
            HARGREAVES      LANSDOWN     PLC               33,079        17.48       578,386.31
            LONDON    STOCK   EXCHANGE     GROUP              27,592        71.70      1,978,346.40
            M&G  PLC                       229,107         2.17      498,307.72
            SCHRODERS     PLC                    11,794        36.11       425,881.34
            ST  JAMES'S    PLACE   PLC                 50,535        13.85       699,909.75
            STANDARD     LIFE   ABERDEEN     PLC             210,980         2.78      588,212.24
            ADMIRAL    GROUP   PLC                  16,255        29.78       484,073.90
            AVIVA   PIC                      332,730         4.09     1,362,862.08
            DIRECT    LINE   INSURANCE     GROUP              113,715         2.92      332,730.09
            LEGAL   & GENERAL    GROUP                 550,178         2.84     1,566,906.94
            PHOENIX    GROUP   HOLDINGS     PLC              51,001         7.35      374,959.35
            PRUDENTIAL                         232,591         15.79      3,672,611.89
            RSA  INSURANCE     GROUP   PLC  GRP             97,285         6.84      665,429.40
            AVEVA   GROUP   PLC                   10,917        33.48       365,501.16
            SAGE   GROUP   PLC                    95,210         6.35      605,345.18
            HALMA   PLC                      31,069        25.97       806,861.93
            BT  GROUP   PLC                    817,227         1.69     1,386,016.99
            VODAFONE     GROUP   PLC                2,359,596          1.41     3,346,379.04
            NATIONAL     GRID   PLC                  306,760         9.31     2,858,082.92
            SEVERN    TRENT   PLC                   22,468        25.07       563,272.76
            SSE  PLC                       92,294        14.87      1,372,411.78
            UNITED    UTILITIES     GROUP   PLC              67,152         9.90      664,804.80
                                   25,797,041               154,499,604.08
              イギリスポンド        小計
                                                  (23,584,364,562)
    スイスフラン        CLARIANT     AG-REG                     17,398        19.55       340,130.90
            EMS-CHEMIE      HOLDING    AG-REG                 813      852.50       693,082.50
            GIVAUDAN-REG                           795     3,884.00       3,087,780.00
            LAFARGEHOLCIM       LTD                  45,387        55.48      2,518,070.76
            SIKA   AG-BR                       12,505        282.30      3,530,161.50
            ABB  LTD                       164,413         30.61      5,032,681.93
            GEBERIT    AG-REG                      2,964       632.00      1,873,248.00
            SCHINDLER     HOLDING    AG-REG                 2,112       255.40       539,404.80
            SCHINDLER     HOLDING-PART       CERT              3,768       261.60       985,708.80
            ADECCO    GROUP   AG-REG                   14,573        61.14       890,993.22
                                161/329


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            SGS  SA                         506     2,751.00       1,392,006.00
            KUEHNE    & NAGEL   INTL   AG-REG                5,067       278.40      1,410,652.80
            CIE  FINANCIERE      RICHEMON     SA-(REGD)             45,940        95.66      4,394,620.40
            SWATCH    GROUP   AG(BEARER)                   2,483       293.10       727,767.30
            SWATCH    GROUP   AG/THE-REG                   3,938        57.45       226,238.10
            BARRY   CALLEBAUT     AG-REG                   280     2,050.00        574,000.00
            CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-REG                  10    91,000.00         910,000.00
            LINDT   & SPRUENGLI     AG-PC                  82     8,470.00        694,540.00
            NESTLE    SA  - REGISTERED                   250,200        109.12      27,301,824.00
            ALCON   INC                      42,603        64.24      2,736,816.72
            SONOVA    HOLDING    AG-REG                  5,138       273.00      1,402,674.00
            STRAUMANN     HOLDING    AG-REG                  854     1,377.00       1,175,958.00
            LONZA   GROUP   AG-REG                    6,536       577.40      3,773,886.40
            NOVARTIS                         191,990         79.49     15,261,285.10
            ROCHE   HOLDING    AG-BR                   2,799       321.80       900,718.20
            ROCHE   HOLDING    GENUSS                  60,854        303.20      18,450,932.80
            VIFOR   PHARMA    AG                   4,486       125.80       564,338.80
            BANQUE    CANTONALE     VAUDOIS-REG                 2,854        88.90       253,720.60
            CREDIT    SUISSE    GROUP   AG               213,343         9.25     1,974,276.12
            JULIUS    BAER   GROUP   LTD                21,177        57.80      1,224,030.60
            PARTNERS     GROUP   HOLDING    AG              1,498      1,340.50       2,008,069.00
            UBS  GROUP   AG                    327,092         14.13      4,621,809.96
            BALOISE    HOLDING    AG  - REG               4,362       151.10       659,098.20
            SWISS   LIFE   HOLDING    AG-REG                2,849       459.80      1,309,970.20
            SWISS   RE  LTD                     24,674        87.74      2,164,896.76
            ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG              12,740        385.70      4,913,818.00
            SWISS   PRIME   SITE-REG                    7,458        90.00       671,220.00
            TEMENOS    AG  - REG                   6,511       130.50       849,685.50
            LOGITECH     INTERNATIONAL-REG                     14,686        103.80      1,524,406.80
            SWISSCOM                          2,441       494.80      1,207,806.80
                                    1,530,179               124,772,329.57
               スイスフラン       小計
                                                  (15,061,267,902)
    スウェーデンク        LUNDIN    ENERGY    AB                  17,222        275.10      4,737,772.20
    ローナ
            BOLIDEN    AB                     23,903        353.30      8,444,929.90
            SCA  SV  CELLULOSA     B                 56,967        150.20      8,556,443.40
            ALFA   LAVAL   AB                    27,268        301.10      8,210,394.80
            ASSA   ABLOY   AB-B                    86,548        255.70      22,130,323.60
            ATLAS   COPCO   A                   58,390        522.60      30,514,614.00
            ATLAS   COPCO   B                   31,902        450.50      14,371,851.00
            EPIROC    AB-A                      58,039        193.50      11,230,546.50
            EPIROC    AB-B                      37,972        173.30      6,580,547.60
            INVESTMENT      AB  LATOUR-B     SHS              14,002        261.40      3,660,122.80
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            NIBE   INDUSTRIER      AB-B   SHS               26,906        325.00      8,744,450.00
            SANDVIK    AB                     96,684        228.60      22,101,962.40
            SKANSKA    B                     32,007        236.10      7,556,852.70
            SKF  AB-B                       35,405        227.50      8,054,637.50
            VOLVO   B                      123,279        217.40      26,800,854.60
            SECURITAS     B                    29,533        141.85      4,189,256.05
            ELECTROLUX      AB-SER    B                21,269        237.50      5,051,387.50
            HUSQVARNA     AB-B   SHS                  38,712        121.35      4,697,701.20
            EVOLUTION     GAMING    GROUP                 13,192       1,608.60       21,220,651.20
            HENNES    & MAURITZ    B                 65,999        211.75      13,975,288.25
            ICA  GRUPPEN    AB                    9,493       400.70      3,803,845.10
            SWEDISH    MATCH   AB                  127,270         74.10      9,430,707.00
            ESSITY    AKTIEBOLAG-B                      49,474        287.70      14,233,669.80
            NORDEA    BANK   ABP                   280,957         85.94     24,145,444.58
            SKANDINAVISKA       ENSKILDA     BANKEN    A          138,470        109.35      15,141,694.50
            SVENSKA    HANDELSBK     A                131,166         98.42     12,909,357.72
            SWEDBANK     AB-A                     72,526        150.20      10,893,405.20
            EQT  AB                       20,102        276.20      5,552,172.40
            INDUSTRIVARDEN        AB-A   SHS               10,115        328.80      3,325,812.00
            INDUSTRIVARDEN        AB-C   SHS               16,792        309.00      5,188,728.00
            INVESTOR     AB-B   SHS                  39,416        726.80      28,647,548.80
            KINNEVIK     AB  - B                  18,792        421.05      7,912,371.60
            LUNDBERGS     AB-B   SHS                  7,280       487.20      3,546,816.00
            FASTIGHETS      AB  BALDER-B     SHRS              9,450       499.00      4,715,550.00
            ERICSSON     (LM)   B                  253,862        116.38      29,544,459.56
            HEXAGON    AB-B   SHS                   24,244        816.60      19,797,650.40
            TELE2   AB-B   SHS                    50,012        111.95      5,598,843.40
            TELIA   CO  AB                    230,643         36.29      8,370,034.47
                                    2,385,263               453,588,697.73
            スウェーデンクローナ           小計
                                                  (5,942,011,940)
    ノルウェーク        EQUINOR    ASA                     76,370        178.20      13,609,134.00
    ローネ
            NORSK   HYDRO                      126,800         55.00      6,974,000.00
            YARA   INTERNATIONAL       ASA                16,408        427.50      7,014,420.00
            ADEVINTA     ASA                     19,117        144.75      2,767,185.75
            SCHIBSTED     ASA-B   SHS                  9,274       367.20      3,405,412.80
            SCHIBSTED     ASA-CL    A                 7,082       414.50      2,935,489.00
            MOWI   ASA                       40,968        218.70      8,959,701.60
            ORKLA                          69,804        84.74      5,915,190.96
            DNB  ASA                       85,517        183.25      15,670,990.25
            GJENSIDIGE      FORSIKRING      ASA              18,574        190.10      3,530,917.40
            TELENOR    ASA                     65,744        146.60      9,638,070.40
                                     535,658              80,420,512.16
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             ノルウェークローネ          小計
                                                  (1,066,375,991)
    デンマークク        CHR  HANSEN    HOLDING    A/S                10,347        559.20      5,786,042.40
    ローネ
            NOVOZYMES     A/S                    19,125        448.30      8,573,737.50
            ROCKWOOL     INTL   A/S-B   SHS                 755     2,989.00       2,256,695.00
            VESTAS    WIND   SYSYEMS    A/S               87,375        245.00      21,406,875.00
            A P MOLLER    - MAERSK    A/S  - A              299     15,200.00        4,544,800.00
            A P MOLLER-MAERSK       A/S-B                  577     15,985.00        9,223,345.00
            DSV  PANALPINA     A S                 18,142       1,405.50       25,498,581.00
            PANDORA    A/S                      9,401       780.20      7,334,660.20
            CARLSBERG     AS-B                     9,672      1,122.00       10,851,984.00
            AMBU   A/S-B                       13,555        329.50      4,466,372.50
            COLOPLAST-B                          9,208       985.20      9,071,721.60
            DEMANT    A/S                      11,604        324.00      3,759,696.00
            GN  STORE   NORD   A/S                  11,967        520.00      6,222,840.00
            GENMAB    A/S                      5,192      2,295.00       11,915,640.00
            H LUNDBECK     A/S                    4,871       192.00       935,232.00
            NOVO   NORDISK    A/S-B                  147,877        463.60      68,555,777.20
            DANSKE    BANK   A/S                   64,813        120.40      7,803,485.20
            TRYG   A/S                       29,772        146.25      4,354,155.00
            ORSTED    A/S                      15,439        892.40      13,777,763.60
                                     469,991              226,339,403.20
             デンマーククローネ          小計
                                                  (4,026,577,982)
    オーストラリア        AMPOL   LTD                      20,629        26.52       547,081.08
    ドル
            OIL  SEARCH    LTD                   186,117         3.94      733,300.98
            ORIGIN    ENERGY    LIMITED                  165,595         4.14      685,563.30
            SANTOS                         156,437         7.05     1,102,880.85
            WASHINGTON      H.  SOUL   PATTINSON                12,813        29.86       382,596.18
            WOODSIDE     PETROLEUM     LTD                74,404        23.26      1,730,637.04
            BHP  GROUP   LTD                    252,353         50.09     12,640,361.77
            BLUESCOPE     STEEL   LTD                 49,328        22.66      1,117,772.48
            EVOLUTION     MINING    LTD                122,154         4.80      586,339.20
            FORTESCUE     METALS    GROUP   LTD             154,776         22.97      3,555,204.72
            JAMES   HARDIE    INDUSTRIES      PLC             36,948        43.33      1,600,956.84
            NEWCREST     MINING    LIMITED                 74,098        27.33      2,025,098.34
            NORTHERN     STAR   RESOURCES     LTD             101,628         10.88      1,105,712.64
            ORICA   LTD                      38,288        13.95       534,117.60
            RIO  TINTO   LTD                    32,028        127.11      4,071,079.08
            SOUTH32    LTD                     341,133         3.00     1,023,399.00
            CIMIC   GROUP   LIMITED                    9,220        18.93       174,534.60
            BRAMBLES     LTD                    137,883         10.57      1,457,423.31
            AURIZON    HOLDINGS     LTD                191,491         3.73      714,261.43
            QANTAS    AIRWAYS    LIMITED                  85,000         4.77      405,450.00
                                164/329


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            TRANSURBAN      GROUP                   233,493         14.00      3,268,902.00
            ARISTOCRAT      LEISURE    LTD                52,752        37.63      1,985,057.76
            CROWN   RESORTS    LTD                  30,328        12.12       367,575.36
            TABCORP    HOLDINGS     LTD                182,013         5.09      926,446.17
            REA  GROUP   LTD                     5,276       156.05       823,319.80
            SEEK   LTD                       31,593        30.00       947,790.00
            WESFARMERS      LTD                   100,575         54.26      5,457,199.50
            COLES   GROUP   LTD                   115,478         16.13      1,862,660.14
            WOOLWORTHS      GROUP   LTD                109,901         39.42      4,332,297.42
            COCA-COLA     AMATIL    LIMITED                 46,130        13.30       613,529.00
            TREASURY     WINE   ESTATES    LTD              70,538        10.16       716,666.08
            COCHLEAR     LIMITED                     6,220       218.00      1,355,960.00
            RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD                16,248        62.96      1,022,974.08
            SONIC   HEALTHCARE      LTD                 40,076        34.84      1,396,247.84
            CSL  LIMITED                       38,878        274.51      10,672,399.78
            AUST   AND  NZ  BANKING    GROUP               252,912         27.75      7,018,308.00
            COMMONWEALTH       BANK   OF  AUST              152,346         93.92     14,308,336.32
            NATIONAL     AUSTRALIA     BANK               278,638         26.78      7,461,925.64
            WESTPAC    BANKING                     318,928         26.09      8,320,831.52
            AMP  LTD                       343,649         1.07      369,422.67
            ASX  LTD                       18,195        71.90      1,308,220.50
            MACQUARIE     GROUP   LIMITED                 29,813        158.45      4,723,869.85
            MAGELLAN     FINANCIAL     GROUP   LTD             10,912        46.90       511,772.80
            INSURANCE     AUSTRALIA     GRP.               229,407         5.13     1,176,857.91
            MEDIBANK     PRIVATE    LTD                269,860         3.06      825,771.60
            QBE  INSURANCE     GROUP                  138,071         10.63      1,467,694.73
            SUNCORP    GROUP   LIMITED                  119,354         10.98      1,310,506.92
            AFTERPAY     LTD                     19,934        95.38      1,901,304.92
            COMPUTERSHARE       LIMITED                  44,376        14.06       623,926.56
            WISETECH     GLOBAL    LTD                 13,801        28.23       389,602.23
            XERO   LTD                       11,340        133.75      1,516,725.00
            TELSTRA    CORP                     403,126         3.47     1,398,847.22
            TPG  TELECOM    LTD                   31,475         5.43      170,909.25
            AGL  ENERGY    LTD                    64,235         8.81      565,910.35
            AUSNET    SERVICES                     187,145         1.89      353,704.05
                                    6,259,339               127,667,243.41
             オーストラリアドル          小計
                                                  (10,907,889,276)
    ニュージーラン        AUCKLAND     INTL   AIRPORT    LTD              117,871         7.60      895,819.60
    ドドル
            A2  MILK   CO  LTD                    66,854         7.59      507,421.86
            FISHER    & PAYKEL    HEALTHCARE       C             54,520        33.80      1,842,776.00
            RYMAN   HEALTHCARE      LTD                 36,317        14.16       514,248.72
            SPARK   NEW  ZEALAND    LTD                173,118         4.58      792,880.44
                                165/329


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            MERCURY    NZ  LTD                    64,613         6.88      444,537.44
            MERIDIAN     ENERGY    LTD                 110,544         5.33      589,199.52
                                     623,837               5,586,883.58
            ニュージーランドドル           小計
                                                   (442,760,523)
    香港ドル        CK  HUTCHISON     HOLDINGS     LTD              229,496         64.35     14,768,067.60
            TECHTRONIC      INDUSTRIES      CO              117,500        149.30      17,542,750.00
            XINYI   GLASS   HOLDING    CO  LTD             172,000         26.55      4,566,600.00
            MTR  CORP                       151,000         44.20      6,674,200.00
            GALAXY    ENTERTAINMENT       GROUP   L           174,000         66.70     11,605,800.00
            SANDS   CHINA   LTD                   198,000         34.55      6,840,900.00
            SJM  HOLDINGS     LTD                  132,000         9.13     1,205,160.00
            WYNN   MACAU   LTD                   140,800         13.68      1,926,144.00
            BUDWEISER     BREWING    CO  APAC   LT            145,900         26.10      3,807,990.00
            WH  GROUP   LTD                    936,500         6.87     6,433,755.00
            BANK   EAST   ASIA                    109,160         16.00      1,746,560.00
            BOC  HONG   KONG   HOLDINGS     -R             281,500         29.15      8,205,725.00
            HANG   SENG   BANK                    59,400        162.30      9,640,620.00
            HONG   KONG   EXCHANGES     & CLEAR              107,000        454.40      48,620,800.00
            AIA  GROUP   LTD                   1,045,200         101.50     106,087,800.00
            CK  ASSET   HOLDINGS     LTD                242,996         49.95     12,137,650.20
            ESR  CAYMAN    LTD                   157,000         24.80      3,893,600.00
            HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD              173,000         20.20      3,494,600.00
            HENDERSON     LAND   DEVELOPMEN                 125,228         35.60      4,458,116.80
            NEW  WORLD   DEVELOPMENT                    136,375         41.80      5,700,475.00
            SINO   LAND   CO                    315,400         11.64      3,671,256.00
            SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES                  118,500        118.60      14,054,100.00
            SWIRE   PACIFIC    A                  40,500        63.80      2,583,900.00
            SWIRE   PROPERTIES      LTD                 96,200        22.80      2,193,360.00
            WHARF   REAL   ESTATE    INVESTMENT                157,000         46.10      7,237,700.00
            PCCW   LTD                      357,000         4.60     1,642,200.00
            CK  INFRASTRUCTURE        HOLDINGS     L            67,500        49.35      3,331,125.00
            CLP  HOLDINGS                       137,500         79.70     10,958,750.00
            HONG   KONG   & CHINA   GAS                861,579         13.30     11,459,000.70
            POWER   ASSETS    HOLDINGS     LIMITED              137,500         49.75      6,840,625.00
            ASM  PACIFIC    TECHNOLOGY                   23,700        112.00      2,654,400.00
                                    7,146,434               345,983,730.30
                香港ドル     小計
                                                  (4,847,232,061)
    シンガポールド        KEPPEL    CORP   LTD                   137,300         5.36      735,928.00
    ル
            SINGAPORE     TECHNOLOGIES       ENGINEERING             147,400         3.77      555,698.00
            SINGAPORE     AIRLINES                    108,332         4.95      536,243.40
            GENTING    SINGAPORE     LTD                615,000         0.85      522,750.00
            WILMAR    INTERNATIONAL       LTD              178,600         4.97      887,642.00
                                166/329


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            DBS  GROUP                       155,200         29.86      4,634,272.00
            OCBC   BANK                      291,200         12.56      3,657,472.00
            UNITED    OVERSEAS     BANK                 93,900        26.58      2,495,862.00
            SINGAPORE     EXCHANGE     LTD                78,300        10.35       810,405.00
            CAPITALAND      LTD                   223,500         3.64      813,540.00
            CITY   DEVELOPMENTS       LTD                42,800         7.70      329,560.00
            UOL  GROUP   LIMITED                    47,500         7.61      361,475.00
            VENTURE    CORP   LTD                   25,700        19.50       501,150.00
            SINGAPORE     TELECOMMUNICATIONS                    752,243         2.45     1,842,995.35
                                    2,896,975               18,684,992.75
              シンガポールドル         小計
                                                  (1,533,664,204)
    イスラエルシェ        ICL  LTD                       67,756        22.49      1,523,832.44
    ケル
            ELBIT   SYSTEMS    LTD                   2,146       442.20       948,961.20
            BANK   HAPOALIM     BM                  98,310        26.69      2,623,893.90
            BANK   LEUMI   LE-ISRAEL                   140,655         24.32      3,420,729.60
            ISRAEL    DISCOUNT     BANK-A                 99,500        15.44      1,536,280.00
            MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD               12,503        93.72      1,171,781.16
            AZRIELI    GROUP                      4,323       239.40      1,034,926.20
            NICE   LTD                       5,891       758.10      4,465,967.10
                                     431,084              16,726,371.60
             イスラエルシェケル          小計
                                                   (559,806,567)
                                   95,437,835               492,170,999,091
                 合　計
                                                 (492,170,999,091)
    　(2)株式以外の有価証券

      種類      通貨          銘　柄           券面総額           評価額           備考

     投資信託受      オーストラ      APA  GROUP                  114,413        1,129,256.31
      益証券     リアドル
                LENDLEASE     GROUP                64,786         780,671.30
                SYDNEY    AIRPORT                 124,551         737,341.92
                                    303,750        2,647,269.53
              オーストラリアドル          小計
                                            (226,182,708)
           香港ドル     HK  ELECTRIC     INVESTMENTS      -SS        220,500        1,739,745.00
                HKT  TRUST   AND  HKT  LTD           375,000        4,275,000.00
                                    595,500        6,014,745.00
                 香港ドル     小計
                                             (84,266,577)
                                    899,250         310,449,285
            投資信託受益証券合計
                                            (310,449,285)
     投資証券     アメリカド      AGNC   INVESTMENT      CORP             46,260         847,483.20
            ル
                ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT         12,030        2,143,024.20
                AMERICAN     TOWER   CORPORATION             38,586        9,549,649.14
                                167/329


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                ANNALY    CAPITAL    MANAGEMENT             125,327        1,150,501.86
                INC
                AVALONBAY     COMMUNITIES      INC          12,025        2,351,248.25
                BOSTON    PROPERTIES                 13,029        1,409,216.64
                CAMDEN    PROPERTY     TRUST             8,788       1,078,199.72
                CROWN   CASTLE    INTL   CORP            36,859        6,756,991.88
                DIGITAL    REALTY    TRUST   INC          25,091        3,793,257.38
                DUKE   REALTY    CORP               31,540        1,448,632.20
                EQUINIX    INC                 7,704       5,496,418.80
                EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES            16,564        1,157,657.96
                EQUITY    RESIDENTIAL      PPTY           32,077        2,375,301.85
                ESSEX   PROPERTY     TRUST              5,510       1,591,728.80
                EXTRA   SPACE   STORAGE    INC           10,868        1,600,204.32
                HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC          45,265        1,517,282.80
                HOST   HOTELS    AND  RESORTS    INC         67,709        1,190,324.22
                INVITATION      HOMES   INC            51,458        1,802,573.74
                IRON   MOUNTAIN     INC              27,546        1,137,649.80
                MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC        50,036        1,074,773.28
                MID-AMERICA      APARTMENT     COMM          9,603       1,507,959.09
                OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS            20,987         766,025.50
                PROLOGIS     INC                63,163        7,328,171.26
                PUBLIC    STORAGE                 13,912        3,857,380.24
                REALTY    INCOME    CORP              29,792        2,028,835.20
                REGENCY    CENTERS    CORP             15,605        1,019,942.80
                SBA  COMMUNICATIONS        CORP            9,586       2,788,663.26
                SIMON   PROPERTY     GROUP             28,176        3,520,309.44
                SUN  COMMUNITIES      INC             9,065       1,501,435.95
                UDR  INC                   28,059        1,298,851.11
                VENTAS    INC                 34,674        1,899,094.98
                VEREIT    INC                 21,159         994,684.59
                VICI   PROPERTIES      INC             49,459        1,553,012.60
                VORNADO    REALTY    TRUST             15,390         708,093.90
                WELLTOWER     INC                35,679        2,665,221.30
                WP  CAREY   INC                16,500        1,239,810.00
                                   1,065,081         84,149,611.26
                アメリカドル       小計
                                           (9,152,953,216)
          カナダドル      CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA         8,887        507,980.92
                RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR        15,490         329,937.00
                                     24,377         837,917.92
                カナダドル      小計
                                             (75,186,374)
           ユーロ     COVIVIO(FP)                     4,962        378,005.16
                GECINA    SA                  4,459        569,414.30
                KLEPIERRE                     17,225         383,773.00
                                168/329


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                     10,455         744,082.35
                                     37,101        2,075,274.81
                 ユーロ    小計
                                            (274,600,362)
          イギリスポ      BRITISH    LAND   CO  PLC             79,414         425,500.21
            ンド
                LAND   SECURITIES      GROUP   PLC          66,349         492,442.27
                SEGRO   PLC                 106,999        1,082,294.88
                                    252,762        2,000,237.36
               イギリスポンド        小計
                                            (305,336,233)
          オーストラ      DEXUS                     94,090         965,363.40
           リアドル
                GOODMAN    GROUP                139,848        2,690,675.52
                GPT  GROUP                  167,884         777,302.92
                MIRVAC    GROUP                 392,919        1,092,314.82
                SCENTRE    GROUP                486,663        1,333,456.62
                STOCKLAND                    207,412         949,946.96
                VICINITY     CENTERS                365,149         562,329.46
                                   1,853,965         8,371,389.70
              オーストラリアドル          小計
                                            (715,251,535)
           香港ドル     LINK   REIT                  170,500        12,634,050.00
                                    170,500        12,634,050.00
                 香港ドル     小計
                                            (177,003,040)
          シンガポー      ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT        284,138         866,620.90
           ルドル
                CAPITALAND      INTEGRATED               426,560         908,572.80
                COMMERCIAL      TRUST
                MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST          220,000         464,200.00
                MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST          273,085         540,708.30
                SUNTEC    REIT                 173,000         262,960.00
                                   1,376,783         3,043,062.00
               シンガポールドル         小計
                                            (249,774,528)
                                   4,780,569        10,950,105,288
              投資証券合計
                                           (10,950,105,288)
                                            11,260,554,573
                合計
                                           (11,260,554,573)
    (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

    有価証券明細表注記

    1.通貨ごとの小計の欄における(　)内は、邦貨換算額であります。
    2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
    4.外貨建有価証券の通貨別内訳
                                    組入投資信託

                            組入株式                組入投資証券         合計金額に
        通貨          銘柄数                  受益証券
                            時価比率                 時価比率        対する比率
                                     時価比率
    アメリカドル           株式    592銘柄            97.5  %        ―         ―        70.0  %
                                169/329

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               投資証券     36銘柄              ―         ―        2.5  %        1.8  %
    カナダドル           株式    87銘柄            99.6  %        ―         ―        3.6  %
               投資証券     2銘柄              ―         ―        0.4  %        0.0  %
    ユーロ           株式    233銘柄            99.5  %        ―         ―        10.7  %
               投資証券     4銘柄              ―         ―        0.5  %        0.1  %
    イギリスポンド           株式    85銘柄            98.7  %        ―         ―        4.7  %
               投資証券     3銘柄              ―         ―        1.3  %        0.1  %
    スイスフラン           株式    40銘柄            100.0   %        ―         ―        3.0  %
    スウェーデンクロー           株式    38銘柄            100.0   %        ―         ―        1.2  %
    ナ
    ノルウェークローネ           株式    11銘柄            100.0   %        ―         ―        0.2  %
    デンマーククローネ           株式    19銘柄            100.0   %        ―         ―        0.8  %
    オーストラリアドル           株式    55銘柄            92.1  %        ―         ―        2.2  %
              投資信託受      3銘柄              ―        1.9  %        ―        0.0  %
               益証券
               投資証券     7銘柄              ―         ―        6.0  %        0.1  %
    ニュージーランドド           株式    7銘柄            100.0   %        ―         ―        0.1  %
    ル
    香港ドル           株式    31銘柄            94.9  %        ―         ―        1.0  %
              投資信託受      2銘柄              ―        1.6  %        ―        0.0  %
               益証券
               投資証券     1銘柄              ―         ―        3.5  %        0.0  %
    シンガポールドル           株式    14銘柄            86.0  %        ―         ―        0.3  %
               投資証券     5銘柄              ―         ―       14.0  %        0.0  %
    イスラエルシェケル           株式    8銘柄            100.0   %        ―         ―        0.1  %
    (注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

    新興国株式インデックス　マザーファンド

    貸借対照表

                                2021年    5月10日現在

                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        預金                              5,598,927,652
        コール・ローン                               76,904,187
                                170/329


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                                2021年    5月10日現在
                項目                  金額（円）
        株式                             89,273,195,822
        投資信託受益証券                               245,591,397
        投資証券                               73,414,826
        派生商品評価勘定                               65,531,206
        未収入金                                 861,610
        未収配当金                               91,908,368
        差入委託証拠金                               790,341,056
        流動資産合計                             96,216,676,124
       資産合計                               96,216,676,124
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 460,743
        前受金                               65,170,633
        未払金                                   190
        未払解約金                               37,335,018
        未払利息                                   59
        流動負債合計                               102,966,643
       負債合計                                102,966,643
     純資産の部
       元本等
        元本                             25,738,059,714
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            70,375,649,767
        元本等合計                             96,113,709,481
       純資産合計                               96,113,709,481
     負債純資産合計                                96,216,676,124
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2021年    5月10日現在

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  (1)株式

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
                      等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                      (2)投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                      の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                      計値等に基づいて評価しております。
                      (3)投資証券

                                171/329



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                                     2021年    5月10日現在

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。

                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                      の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                      計値等に基づいて評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  (1)先物取引

      法
                      株価指数先物取引
                      個別法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
                      表する清算値段又は最終相場によっております。
                      (2)為替予約取引

                      個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                      物売買相場の仲値によって計算しております。
                      当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも

                      のであります。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                      ております。
                      なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                      理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                      資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                      則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                      株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
                      金額を計上しております。
                      投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
                      収益分配金額を計上しております。
                      (2)派生商品取引等損益

                      約定日基準で計上しております。
                      (3)為替予約取引による為替差損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）


                                       2021年    5月10日現在

    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              25,738,059,714口
                                172/329


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                                       2021年    5月10日現在
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              3.7343円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (37,343円)
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                     2021年    5月10日現在

    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                      ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                      用リスク、流動性リスク等に晒されております。
                      また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
                      取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスク
                      は、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリス
                      クは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により
                      損失が発生する信用リスクであります。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                      モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                      します。
                      内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                      検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                      状況の事後点検を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2021年    5月10日現在

    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  デリバティブ取引

                      「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                                173/329


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                                     2021年    5月10日現在

                      (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                      のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                                               2021年    5月10日現在

                       区分
    投資信託財産に係る元本の状況
    期首                                                 2020年11月11日
    期首元本額                                                26,069,398,222円
    期中追加設定元本額                                                 1,898,855,757円
    期中一部解約元本額                                                 2,230,194,265円
    期末元本額                                                25,738,059,714円
    期末元本額の内訳

    ＳＭＴ　新興国株式インデックス・オープン                                                 7,414,522,812円
    世界経済インデックスファンド                                                 3,879,434,425円
    ＤＣ新興国株式インデックス・オープン                                                 4,879,865,305円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                 4,657,886,727円
    新興国株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                  196,908,325円
    分散投資コア戦略ファンドＡ                                                  282,739,656円
                                174/329

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                                               2021年    5月10日現在
                       区分
    分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 1,326,986,681円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  590,996,137円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  537,232,980円
    世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  306,500,783円
    世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  15,430,638円
    ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  82,712,227円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  109,869,898円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  363,851,501円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  61,526,991円
    ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   2,813,997円
    グローバル経済コア                                                  349,101,469円
    ｉ－ＳＭＴ　新興国株式インデックス（ノーロード）                                                  27,381,111円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                   1,000,526円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                    997,283円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                    437,751円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                    958,966円
    世界株式ファンド（適格機関投資家専用）                                                  558,601,319円
    ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  90,302,206円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                    2021年    5月10日現在

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
           株式                                           9,626,792,071
        投資信託受益証券                                               39,113,594
          投資証券                                             15,766,658
           合計                                           9,681,672,323
    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「新興国株式インデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書におけ

      る開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    株式関連

                                                （2021年     5月10日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引       株価指数先物取引
                買建         6,441,804,269               －    6,506,974,902           65,170,633
            合計             6,441,804,269               －    6,506,974,902           65,170,633
                                175/329


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    (注)1.時価の算定方法
       株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
       最終相場で評価しております。
      2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
      3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
      4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    通貨関連

                                                （2021年     5月10日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
     市場取引以外         為替予約取引
      の取引
                買建          29,467,800             －      29,367,630          △100,170
               アメリカドル            29,467,800             －      29,367,630          △100,170
            合計               29,467,800             －      29,367,630          △100,170
    (注)時価の算定方法

     わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
     ます。
     ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
      は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
     ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
      は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
      ます。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                                評価額

                                   株式数
       通  貨             銘　柄                                     備考
                                    (株)
                                           単価         金額
    アメリカドル        GAZPROM    OAO-SPON     ADR                575,861          6.51     3,753,461.99
            LUKOIL    PJSC-SPON     ADR                 39,446        82.56      3,256,661.76
            NOVATEK    PJSC-SPONS      GDR  REG  S            9,717       192.00      1,865,664.00
            ROSNEFT    OJSC-GDR                     134,073          7.22      968,811.49
            SURGUTNEFTEGAZ-SP         ADR                123,206          4.79      590,649.56
            TATNEFT-SPONSORED         ADR                25,084        41.80      1,048,511.20
            YPF  S.A.-SPONSORED        ADR                15,511         3.99       61,888.89
            CIA  DE  MINAS   BUENAVENTUR-ADR                   16,930        10.36       175,394.80
            MMC  NORILSK    NICKEL    PJSC-ADR                66,882        36.69      2,453,900.58
            NOVOLIPET     STEEL-GDR     REG  S             19,598        37.26       730,221.48
            PHOSAGRO     PJSC-GDR     REG  S              26,818        18.71       501,764.78
            POLYUS    PJSC-REG     S-GDR                  7,938       102.40       812,851.20
                                176/329


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            SEVERSTAL     - GDR  REG  S               38,773        24.72       958,468.56
            SOUTHERN     COPPER    CORP                  9,585        76.87       736,798.95
            51JOB   INC-ADR                       2,701        70.50       190,420.50
            ZTO  EXPRESS    CAYMAN    INC-ADR                38,964        31.96      1,245,289.44
            LI  AUTO   INC  - ADR                  16,633        18.26       303,718.58
            NIO  INC  - ADR                    126,816         36.94      4,684,583.04
            XPENG   INC  - ADR                   16,225        26.69       433,045.25
            GSX  TECHEDU    INC-   ADR                 7,846        25.87       202,976.02
            HUAZHU    GROUP   LTD-ADR                   15,919        57.40       913,750.60
            NEW  ORIENTAL     EDUCATIO-SP      ADR            156,180         14.93      2,331,767.40
            TAL  EDUCATION     GROUP-    ADR               36,569        56.07      2,050,423.83
            YUM  CHINA   HOLDINGS     INC                39,507        62.11      2,453,779.77
            AUTOHOME     INC-ADR                     6,571        93.02       611,234.42
            BAIDU   INC  - SPON   ADR                 26,907        191.55      5,154,035.85
            BILIBILI     INC-SPONSORED       ADR              12,149        101.67      1,235,188.83
            DOUYU   INTERNATIONAL       HOLD-ADR                5,000        8.57       42,850.00
            HUYA   INC-ADR                       8,211        16.37       134,414.07
            IQIYI   INC-ADR                      28,984        13.74       398,240.16
            JOYY   INC                       6,185        87.75       542,733.75
            MAIL.RU    GROUP-GDR     REGS                10,503        22.18       232,956.54
            MOMO   INC-SPON     ADR                  15,529        14.37       223,151.73
            NETEASE    INC-ADR                     40,751        109.86      4,476,904.86
            TENCENT    MUSIC   ENTERTAINM-ADR                  39,090        16.07       628,176.30
            WEIBO   CORP-SPON     ADR                  5,249        47.91       251,479.59
            YANDEX    NV-A                      30,372        65.60      1,992,555.06
            ALIBABA    GROUP   HOLDING-SP      ADR            188,334        225.31      42,433,533.54
            BAOZUN    INC-SPN    ADR                  3,508        32.92       115,483.36
            JD.COM    INC-ADR                      85,581        75.51      6,462,221.31
            PINDUODUO     INC-ADR                    38,981        133.79      5,215,267.99
            TRIP.COM     GROUP   LTD                  48,611        39.22      1,906,523.42
            VIPSHOP    HOLDINGS     LTD  - ADR              41,109        28.25      1,161,329.25
            MAGNIT    PJSC-SPON     GDR  REGS               39,926        14.65       584,915.90
            RLX  TECHNOLOGY      INC-ADR                  8,157        11.04       90,053.28
            BEIGENE    LTD-ADR                      4,248       311.97      1,325,248.56
            HUTCHMED     CHINA-ADR                     7,243        26.23       189,983.89
            ZAI  LAB  LTD-ADR                      6,558       158.14      1,037,082.12
            COMMERCIAL      INTL   BANK-SP    GDR             141,961          3.67      520,996.87
            CREDICORP     LTD                     6,128       121.12       742,223.36
            SBERBANK-SPONSORED          ADR               257,781         17.25      4,446,722.25
            TCS  GROUP   HOLDING-GDR      REG  S            11,906        61.50       732,219.00
            VTB  BANK   PJSC   -GDR-REG     S             378,037          1.38      523,959.28
            LUFAX   HOLDING    LTD                  12,385        11.15       138,092.75
                                177/329


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            NOAH   HOLDINGS     LTD-SPON     ADS              2,021        44.05       89,025.05
            KE  HOLDINGS     INC                   12,902        50.90       656,711.80
            SHANGHAI     LUJIAZUI     FIN&TRAD-B                54,432         0.87       47,736.86
            21VIANET     GROUP   INC-ADR                  7,475        25.70       192,107.50
            GDS  HOLDINGS     LTD  - ADR                9,050        74.39       673,229.50
            GLOBANT    SA                      3,899       217.88       849,514.12
            KINGSOFT     CLOUD   HOLDINGS-ADR                  5,558        40.71       226,266.18
            MOBILE    TELESYSTEMS-SP        ADR              39,854         8.78      349,918.12
            TELECOM    ARGENTINA     SA-SP   ADR             14,716         4.68       68,870.88
            DAQO   NEW  ENERGY    CORP-ADR                  4,948        74.70       369,615.60
                                    3,237,592               119,797,576.57
               アメリカドル       小計
                                                  (13,030,382,403)
    メキシコペソ        CEMEX   SAB-SPONS                     1,545,161          17.13     26,468,607.93
            GRUPO   MEXICO    SAB  DE  CV-SER    B           323,292        100.21      32,397,091.32
            INDUSTRIAS      PENOLES    SAB  DE  CV            14,500        282.90      4,102,050.00
            ORBIA   ADVANCE    CORP   SAB  DE  CV            96,852        56.76      5,497,319.52
            GRUPO   CARSO   SAB  DE  CV-SER    A1            37,500        57.71      2,164,125.00
            GRUPO   AEROPORTUARIO       DE  SUR-B              23,305        360.42      8,399,588.10
            GRUPO   AEROPORTUARIO       DEL-B               43,680        215.58      9,416,534.40
            PROMOTORA     Y OPERADORA     DE  INF             16,980        154.97      2,631,390.60
            GRUPO   TELEVISA     SAB-SER    CPO             223,390         50.67     11,319,171.30
            MEGACABLE     HOLDINGS-CPO                    31,400        73.88      2,319,832.00
            WALMART    DE  MEXICO-SER      V              511,980         65.08     33,319,658.40
            ARCA   CONTINENTAL      SAB  DE  CV-NOM             50,475        108.93      5,498,241.75
            BECLE   SAB  DE  CV                   48,100        48.04      2,310,724.00
            FOMENTO    ECONOMICO     MEXICA-UBD                185,340        158.87      29,444,965.80
            GRUMA   S.A.B.-B                      25,960        214.19      5,560,372.40
            GRUPO   BIMBO   SAB-   SERIES    A             181,800         41.10      7,471,980.00
            KIMBERLY-CLARK        DE  MEXICO-A                181,800         35.13      6,386,634.00
            GRUPO   FINANCIERO      BANORTE-O                254,500        119.57      30,430,565.00
            GRUPO   FINANCIERO      INBURSA-O                252,500         19.38      4,893,450.00
            AMERICA    MOVIL-SAB     DE  C-SER   L          3,435,740          14.75     50,677,165.00
            TELESITES     SAB  DE  CV                 74,800        18.85      1,409,980.00
            INFRAESTRUCTURA        ENERGETICA      N            57,500        87.60      5,037,000.00
                                    7,616,555               287,156,446.52
               メキシコペソ       小計
                                                  (1,568,592,089)
    ブラジルレアル        COSAN   SA                      73,600        22.22      1,635,392.00
            PETROBRAS     - PETROLEO     BRAS              375,100         23.93      8,976,143.00
            PETROBRAS     - PETROLEO     BRAS-PR              447,240         24.38     10,903,711.20
            ULTRAPAR     PARTICIPACOES       SA              75,600        20.34      1,537,704.00
            BRADESPAR     SA  -PREF                   10,000        74.19       741,900.00
            CIA  SIDERURGICA      NACIONAL     SA             63,000        50.63      3,189,690.00
                                178/329


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            GERDAU    SA-PREF                     105,000         36.37      3,818,850.00
            SUZANO    SA                      74,079        67.42      4,994,406.18
            VALE   SA                      368,378        115.45      42,529,240.10
            WEG  SA                       171,144         33.42      5,719,632.48
            CCR  SA                       125,600         13.45      1,689,320.00
            LOCALIZA     RENT   A CAR                 61,952        63.21      3,915,985.92
            RUMO   SA                      114,200         21.34      2,437,028.00
            ALPARGATAS      SA  - PREF                 10,300        46.94       483,482.00
            B2W  CIA  DIGITAL                     22,349        62.48      1,396,365.52
            LOJAS   AMERICANAS      SA-PREF                 96,618        20.50      1,980,669.00
            LOJAS   RENNER    S.A.                   82,907        43.56      3,611,428.92
            MAGAZINE     LUIZA   SA                 305,500         19.89      6,076,395.00
            PETROBRAS     DISTRIBUIDORA       SA             76,000        23.63      1,795,880.00
            VIA  VAREJO    SA                   135,900         12.16      1,652,544.00
            ATACADAO     DISTRIBUICAO       COMERC              41,500        21.49       891,835.00
            RAIA   DROGASIL     SA                  122,500         26.99      3,306,275.00
            AMBEV   SA                      476,800         16.21      7,728,928.00
            BRF  SA                       52,500        21.11      1,108,275.00
            JBS  SA                       110,000         31.18      3,429,800.00
            NATURA    &CO  HOLDING    SA                80,908        50.10      4,053,490.80
            HAPVIDA    PARTICIPACOES       E INVE             100,500         15.32      1,539,660.00
            NOTRE   DAME   INTERMED     PAR  SA             54,400        85.10      4,629,440.00
            HYPERA    SA                      35,300        34.72      1,225,616.00
            BANCO   BRADESCO     S.A.                 161,367         20.99      3,387,093.33
            BANCO   BRADESCO     SA-PREF                 475,802         24.06     11,447,796.12
            BANCO   DO  BRASIL    S.A.                 88,300        29.94      2,643,702.00
            ITAU   UNIBANCO     HOLDING    SA              486,581         27.63     13,444,233.03
            ITAUSA    SA                     503,167         10.34      5,202,746.78
            B3  SA-BRASIL     BOLSA   BALCAO               193,603         53.34     10,326,784.02
            BB  SEGURIDADE      PARTICIPACOES                  69,000        23.00      1,587,000.00
            TOTVS   SA                      26,200        33.98       890,276.00
            TELEFONICA      BRASIL    S.A.                52,300        43.53      2,276,619.00
            TIM  SA                       96,100        12.36      1,187,796.00
            CENTRAIS     ELETRICAS     BRAS-PR    B            14,500        38.84       563,180.00
            CENTRAIS     ELETRICAS     BRASILIER                33,600        37.80      1,270,080.00
            CIA  ENERGETICA      MINAS   GER-PRF              113,867         12.01      1,367,542.67
            CIA  PARANAENSE      DE  ENERGI-PFB                79,000         6.02      475,580.00
            CIA  SANEAMENTO      BASICO    DE  SP             34,700        41.89      1,453,583.00
            CPFL   ENERGIA    SA                   43,700        28.05      1,225,785.00
            ENGIE   BRASIL    SA                   29,250        40.18      1,175,265.00
            EQUATORIAL      ENERGIA    SA  - ORD             80,900        24.51      1,982,859.00
                                    6,450,812               198,907,008.07
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              ブラジルレアル        小計
                                                  (4,130,144,896)
    チリペソ        EMPRESAS     COPEC   SA                  44,730       7,882.60      352,588,698.00
            EMPRESAS     CMPC   SA                  135,965       1,995.40      271,304,561.00
            SOC  QUIMICA    Y MINERA    CHILE-B               12,523      38,107.00       477,213,961.00
            FALABELLA     SA                    70,837       3,340.00      236,595,580.00
            CENCOSUD     SA                    137,988       1,481.00      204,360,228.00
            CIA  CERVECERIAS      UNIDAS    SA              7,385      6,600.00       48,741,000.00
            EMBOTELLADORA       ANDINA-PREF      B            15,212       1,650.00       25,099,800.00
            BANCO   DE  CHILE                   4,862,640          78.91     383,710,922.40
            BANCO   DE  CREDITO    E INVERSION                5,456      33,868.00       184,783,808.00
            BANCO   SANTANDER     CHILE                6,279,821          41.00     257,472,661.00
            CENCOSUD     SHOPPING     SA                41,600       1,326.10       55,165,760.00
            COLBUN    SA                    1,215,680          118.60     144,179,648.00
            ENEL   AMERICAS     SA                 3,491,315          105.06     366,797,553.90
            ENEL   CHILE   SA                  2,561,278          50.22     128,627,381.16
                                   18,882,430              3,136,641,562.46
                チリペソ     小計
                                                   (490,809,125)
    コロンビアペソ        ECOPETROL     SA                    488,979       2,288.00     1,118,783,952.00
            BANCOLOMBIA      SA                   29,376      28,940.00       850,141,440.00
            BANCOLOMBIA      SA-PREF                   38,278      28,930.00      1,107,382,540.00
            GRUPO   DE  INV  SURAMERICANA                   20,820      20,700.00       430,974,000.00
            INTERCONEXION       ELECTRICA     SA             50,511      21,240.00      1,072,853,640.00
                                     627,964             4,580,135,572.00
              コロンビアペソ        小計
                                                   (132,384,238)
    ユーロ        OPAP   SA                       17,668        12.38       218,729.84
            JUMBO   SA                       7,201        15.20       109,455.20
            HELLENIC     TELECOMMUN      ORGANIZA               26,207        14.05       368,208.35
                                     51,076               696,393.39
                ユーロ    小計
                                                    (92,146,773)
    イギリスポンド        POLYMETAL     INTERNATIONAL       PLC             26,700        16.16       431,605.50
                                     26,700               431,605.50
              イギリスポンド        小計
                                                    (65,884,579)
    トルコリラ        TUPRAS-TURKIYE        PETROL    RAFINE              11,603        96.60      1,120,849.80
            EREGLI    DEMIR   VE  CELIK   FABRIK              116,755         19.74      2,304,743.70
            ASELSAN    ELEKTRONIK      SANAYI                99,566        15.04      1,497,472.64
            KOC  HOLDING    AS                   89,884        18.89      1,697,908.76
            TURK   SISE   VE  CAM  FABRIKALARI                 89,157         7.60      677,593.20
            TURK   HAVA   YOLLARI    AO                62,191        12.99       807,861.09
            FORD   OTOMOTIV     SANAYI    AS               6,501       182.00      1,183,182.00
            BIM  BIRLESIK     MAGAZALAR     AS              42,824        64.70      2,770,712.80
            AKBANK    T.A.S.                     276,321          5.15     1,423,053.15
            TURKIYE    GARANTI    BANKASI                 239,992          7.72     1,852,738.24
                                180/329


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            TURKIYE    IS  BANKASI-C                   173,012          5.08      878,900.96
            YAPI   VE  KREDI   BANKASI                  246,063          2.13      524,114.19
            HACI   OMER   SABANCI    HOLDING                114,378          8.68      992,801.04
            TURKCELL     ILETISIM     HIZMET    AS            143,091         15.17      2,170,690.47
                                    1,711,338               19,902,622.04
               トルコリラ      小計
                                                   (262,965,383)
    チェココルナ        KOMERCNI     BANKA   AS                  7,463       675.00      5,037,525.00
            MONETA    MONEY   BANK   AS                14,764        77.35      1,141,995.40
            CEZ  AS                       18,145        602.50      10,932,362.50
                                     40,372              17,111,882.90
               チェココルナ       小計
                                                    (88,314,427)
    ハンガリーフォ        MOL  HUNGARIAN     OIL  AND  GAS  NY            42,355       2,198.00       93,096,290.00
    リント
            RICHTER    GEDEON    NYRT                  15,178       8,510.00      129,164,780.00
            OTP  BANK   NYRT                     22,061      13,875.00       306,096,375.00
                                     79,594             528,357,445.00
            ハンガリーフォリント           小計
                                                   (195,082,249)
    ポーランドズロ        POLSKI    KONCERN    NAFTOWY    SA              30,713        70.02      2,150,524.26
    チ
            POLSKIE    GORNICTWO     NAFTOWE    I            200,051          6.66     1,333,139.86
            KGHM   POLSKA    MIEDZ   SA                13,132        220.20      2,891,666.40
            LPP  SA                         124     10,800.00        1,339,200.00
            CD  PROJEKT    SA                    6,704       161.46      1,082,427.84
            CYFROWY    POLSAT    SA                  36,098        29.14      1,051,895.72
            ALLEGRO.EU      SA                    27,362        54.86      1,501,079.32
            DINO   POLSKA    SA                    5,945       254.10      1,510,624.50
            BANK   PEKAO   SA                    15,847        83.70      1,326,393.90
            PKO  BANK   POLSKI    SA                 93,312        35.82      3,342,435.84
            SANTANDER     BANK   POLSKA    SA               3,615       226.90       820,243.50
            POWSZECHNY      ZAKLAD    UBEZPIECZE                62,044        33.50      2,078,474.00
            ORANGE    POLSKA    SA                  55,658         6.73      374,856.63
            POLSKA    GRUPA   ENERGETYCZNA       SA            63,496         9.96      632,420.16
                                     614,101              21,435,381.93
             ポーランドズロチ         小計
                                                   (622,822,170)
    香港ドル        CHINA   OILFIELD     SERVICES-H                 192,000          7.68     1,474,560.00
            CHINA   PETROLEUM     & CHEMICAL-H               2,495,400           4.16     10,380,864.00
            CHINA   SHENHUA    ENERGY    CO  -H             331,000         17.20      5,693,200.00
            PETROCHINA      CO  LTD-H                 2,148,000           3.08     6,615,840.00
            YANZHOU    COAL   MINING    CO-H               142,000         10.30      1,462,600.00
            ALUMINUM     CORP   OF  CHINA   LTD-H             340,000          4.75     1,615,000.00
            ANHUI   CONCH   CEMENT    CO  LTD-H              105,500         48.05      5,069,275.00
            CHINA   HONGQIAO     GROUP   LTD              101,500         13.66      1,386,490.00
            CHINA   MOLYBDENUM      CO  LTD-H               468,000          5.91     2,765,880.00
            CHINA   NATIONAL     BUILDING     MA-H             412,000         11.20      4,614,400.00
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            CHINA   RESOURCES     CEMENT                 288,000          8.57     2,468,160.00
            JIANGXI    COPPER    COMPANY    LTD-H              83,000        20.25      1,680,750.00
            LEE  & MAN  PAPER   MANUFACTURIN                 166,000          7.27     1,206,820.00
            NINE   DRAGONS    PAPER   HOLDINGS               129,000         12.30      1,586,700.00
            SHANDONG     GOLD   MINING    CO  LT-H             50,750        16.52       838,390.00
            ZHAOJIN    MINING    INDUSTRY     - H            90,500         8.02      725,810.00
            ZIJIN   MINING    GROUP   CO  LTD-H              729,000         12.30      8,966,700.00
            AVICHINA     INDUSTRY     & TECH-H               275,000          4.90     1,347,500.00
            BOC  AVIATION     LTD                   23,800        72.00      1,713,600.00
            CHINA   COMMUNICATIONS        SERVI-H              196,000          3.38      662,480.00
            CHINA   CONCH   VENTURE    HOLDINGS               159,500         38.05      6,068,975.00
            CHINA   LESSO   GROUP   HOLDINGS     L           128,000         19.28      2,467,840.00
            CHINA   RAILWAY    GROUP   LTD-H               474,000          4.24     2,009,760.00
            CHINA   STATE   CONSTRUCTION       INT-R            170,000          5.45      926,500.00
            CITIC   LTD                      443,000          8.79     3,893,970.00
            FOSUN   INTERNATIONAL                      288,000         11.64      3,352,320.00
            HAITIAN    INTERNATIONAL       HLDGS              78,000        31.70      2,472,600.00
            SINOTRUK     HONG   KONG   LTD                54,500        19.14      1,043,130.00
            WEICHAI    POWER   CO  LTD-H                211,800         17.00      3,600,600.00
            XINJIANG     GOLDWIND     SCI&TEC-H                31,416        12.34       387,673.44
            ZHUZHOU    CRRC   TIMES   ELECTRIC                62,300        33.65      2,096,395.00
            ZOOMLION     HAEVY   INDUSTRY     SCIENCE    AND  TECH       116,200         10.18      1,182,916.00
            A-LIVING     SMART   CITY   SERVICES     CO  LTD-H         41,500        35.00      1,452,500.00
            CHINA   EVERBRIGHT      ENVIRONMENT      GROUP   LTD       385,074          4.84     1,863,758.16
            COUNTRY    GARDEN    SERVICES     HOLD             136,000         79.55     10,818,800.00
            EVER   SUNSHINE     LIFESTYLE     SERV             64,000        18.04      1,154,560.00
            GREENTOWN     SERVICE    GROUP   CO  L           180,000         11.90      2,142,000.00
            AIR  CHINA   LIMITED-H                    214,000          6.15     1,316,100.00
            BEIJING    CAPITAL    INTL   AIRPO-H              248,000          5.73     1,421,040.00
            CHINA   MERCHANTS     PORT   HOLDING              165,547         13.10      2,168,665.70
            CHINA   SOUTHERN     AIRLINES     CO-H             176,000          5.18      911,680.00
            COSCO   SHIPPING     HOLDONGS     CO-H             398,500         16.52      6,583,220.00
            COSCO   SHIPPING     PORTS   LTD              250,774          7.21     1,808,080.54
            JIANGSU    EXPRESS    CO  LTD-H               156,000          9.40     1,466,400.00
            SHENZHEN     INTL   HOLDINGS-R                  127,922         13.20      1,688,570.40
            ZHEJIANG     EXPRESSWAY      CO-H               88,000         6.70      589,600.00
            BRILLIANCE      CHINA   AUTOMOTIVE-R                368,000          7.30     2,686,400.00
            BYD  CO  LTD-H                      83,000        145.00      12,035,000.00
            DONGFENG     MOTOR   GRP  CO  LTD-H              266,000          7.05     1,875,300.00
            FUYAO   GLASS   INDUSTRY     GROUP-H               27,200        43.15      1,173,680.00
            GEELY   AUTOMOBILE      HOLDINGS     LT            567,000         19.22     10,897,740.00
            GREAT   WALL   MOTOR   COMPANY-H                352,750         19.20      6,772,800.00
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            GUANGZHOU     AUTOMOBILE      GROUP-H              358,344          6.64     2,379,404.16
            MINTH   GROUP   LTD                   64,000        30.55      1,955,200.00
            YADEA   GROUP   HOLDINGS     LTD              108,000         16.10      1,738,800.00
            ANTA   SPORTS    PRODUCTS     LTD              111,000        144.20      16,006,200.00
            BOSIDENG     INTL   HLDGS   LTD               194,000          4.10      795,400.00
            HAIER   SMART   HOME   CO  LTD-H               188,400         32.10      6,047,640.00
            LI  NING   CO  LTD                   217,000         68.50     14,864,500.00
            SHENZHOU     INTERNATIONAL       GROUP              84,800        177.30      15,035,040.00
            CHINA   EAST   EDUCATION     HOLDING               45,000        17.06       767,700.00
            CHINA   EDUCATION     GROUP   HOLDIN              70,000        17.98      1,258,600.00
            CHINA   YUHUA   EDUCATION     CORP   L            96,000         7.13      684,480.00
            HAIDILAO     INTERNATIONAL       HOLDI              85,000        43.15      3,667,750.00
            JIUMAOJIU     INTERNATIONAL       HOLD             57,000        30.65      1,747,050.00
            KOOLEARN     TECHNOLOGY      HOLDING               22,500        12.56       282,600.00
            ALIBABA    PICTURES     GROUP   LTD            1,450,000           1.05     1,522,500.00
            CHINA   LITERATURE      LTD                 32,200        76.85      2,474,570.00
            KUAISHOU     TECHNOLOGY                     20,000        244.20      4,884,000.00
            TENCENT    HOLDINGS     LTD                571,600        600.00     342,960,000.00
            CHINA   MEIDONG    AUTO   HOLDINGS                54,000        39.00      2,106,000.00
            GOME   RETAIL    HOLDINGS     LTD             1,206,958           1.24     1,496,627.92
            JD  HEALTH    INTERNATIONAL       INC             26,150        115.30      3,015,095.00
            MEITUAN-CLASS       B                  359,300        282.80     101,610,040.00
            TONGCHENG-ELONG        HOLDINGS     LTD             68,400        18.84      1,288,656.00
            TOPSPORTS     INTERNATIONAL       HOLD             114,000         10.92      1,244,880.00
            ZHONGSHENG      GROUP   HOLDINGS                 68,000        57.05      3,879,400.00
            SUN  ART  RETAIL    GROUP   LTD              259,000          6.94     1,797,460.00
            ANHUI   GUJING    DISTILLERY      CO-B             15,200        104.00      1,580,800.00
            CHINA   FEIHE   LTD                   86,000        21.00      1,806,000.00
            CHINA   MENGNIU    DAIRY   CO               281,000         41.50     11,661,500.00
            CHINA   RESOURCES     BEER   HOLDIN              148,000         64.95      9,612,600.00
            DALI   FOODS   GROUP   CO  LTD               246,000          4.70     1,156,200.00
            HUISHAN    DAIRY   UNTRADE                  435,000           －         －
            NONGFU    SPRING    CO  LTD-H                 22,800        39.25       894,900.00
            SMOORE    INTERNATIONAL       HOLDING               63,000        51.30      3,231,900.00
            TINGYI    (CAYMAN    ISLN)   HLDG   CO            228,000         14.08      3,210,240.00
            TSINGTAO     BREWERY    CO  LTD-H               46,000        73.15      3,364,900.00
            UNI-PRESIDENT       CHINA   HOLDINGS               80,000         9.53      762,400.00
            WANT   WANT   CHINA   HOLDINGS     LTD            560,000          5.80     3,248,000.00
            YIHAI   INTERNATIONAL       HOLDING               48,000        70.55      3,386,400.00
            HENGAN    INTL   GROUP   CO  LTD               52,500        50.15      2,632,875.00
            VINDA   INTERNATIONAL       HOLDINGS               25,000        25.90       647,500.00
            AK  MEDICAL    HOLDINGS     LTD               30,000        11.44       343,200.00
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            ALIBABA    HEALTH    INFORMATION      T           422,000         22.90      9,663,800.00
            JINXIN    FERTILITY     GROUP   LTD             124,000         18.34      2,274,160.00
            MICROPORT     SCIENTIFIC      CORP               66,000        57.75      3,811,500.00
            PING   AN  HEALTHCARE      AND  TECHN              53,700        86.45      4,642,365.00
            SHANDONG     WEIGAO    GP  MEDICAL-H               244,000         17.54      4,279,760.00
            SHANGHAI     PHARMACEUTICALS-H                    128,400         17.48      2,244,432.00
            SINOPHARM     GROUP   CO-H                 125,200         24.20      3,029,840.00
            3SBIO   INC                      119,000          6.95      827,050.00
            CANSINO    BIOLOGICS     INC-H                 5,800       303.40      1,759,720.00
            CHINA   MEDICAL    SYSTEM    HOLDING              100,000         17.18      1,718,000.00
            CHINA   PHARMACEUTICAL        GROUP              956,160          9.50     9,083,520.00
            CHINA   RESOURCES     PHARMACEUTIC                 157,500          5.09      801,675.00
            CHINA   TRADITIONAL      CHINESE    ME            166,000          4.50      747,000.00
            GENSCRIPT     BIOTECH    CORP                82,000        17.76      1,456,320.00
            HANGZHOU     TIGERMED     CONSULTI-H                 5,100       142.30       725,730.00
            HANSOH    PHARMACEUTICAL        GROUP              122,000         33.05      4,032,100.00
            INNOVENT     BIOLOGICS     INC                99,000        80.65      7,984,350.00
            PHARMARON     BEIJING    CO  LTD-H               12,800        151.30      1,936,640.00
            SHANGHAI     FOSUN   PHARMACEUTI-H                  73,000        50.05      3,653,650.00
            SINO   BIOPHARMACEUTICAL                     1,113,000           7.96     8,859,480.00
            SSY  GROUP   LTD                    114,000          4.70      535,800.00
            WUXI   APPTEC    CO  LTD-H                  26,740        165.80      4,433,492.00
            WUXI   BIOLOGICS     CAYMAN    INC              318,000        101.80      32,372,400.00
            AGRICULTURAL       BANK   OF  CHINA-H             2,825,000           3.05     8,616,250.00
            BANK   OF  CHINA   LTD-H                 8,279,200           3.14     25,996,688.00
            BANK   OF  COMMUNICATIONS        CO-H            1,098,475           5.14     5,646,161.50
            CHINA   BOHAI   BANK   CO  LTD-H               366,500          3.49     1,279,085.00
            CHINA   CITIC   BANK-H                   951,200          4.12     3,918,944.00
            CHINA   CONSTRUCTION       BANK-H              9,450,620           6.25     59,066,375.00
            CHINA   EVERBRIGHT      BANK   CO  L-H            375,000          3.16     1,185,000.00
            CHINA   MERCHANTS     BANK-H                 392,423         66.30     26,017,644.90
            CHINA   MINSHENG     BANKING-H                 674,400          4.20     2,832,480.00
            CHONGQING     RURAL   COMMERCIAL-H                 151,000          3.35      505,850.00
            IND&COMM     BK  OF  CHINA-H                5,924,515           5.05     29,918,800.75
            POSTAL    SAVINGS    BANK   OF  CHI-H            1,059,000           5.18     5,485,620.00
            CHINA   CINDA   ASSET   MANAGEME-H                832,000          1.55     1,289,600.00
            CHINA   EVERBRIGHT      LTD-R                134,000          9.30     1,246,200.00
            CHINA   GALAXY    SECURITIES      CO-H             483,000          4.57     2,207,310.00
            CHINA   HUARONG    ASSET   MANAGEME               927,000          1.02      945,540.00
            CHINA   INTERNATIONAL       CAPITA-H               132,000         18.84      2,486,880.00
            CITIC   SECURITIES      CO  LTD-H               248,500         19.46      4,835,810.00
            FAR  EAST   HORIZON    LTD                240,000          8.99     2,157,600.00
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            GF  SECURITIES      CO  LTD-H                 88,600        11.16       988,776.00
            HAITONG    SECURITIES      CO  LTD-H              357,200          6.96     2,486,112.00
            HUATAI    SECURITIES      CO  LTD-H              135,600         11.14      1,510,584.00
            CHINA   LIFE   INSURANCE     CO-H              805,000         15.92     12,815,600.00
            CHINA   PACIFIC    INSURANCE     GR-H             296,600         27.75      8,230,650.00
            CHINA   TAIPING    INSURANCE     HOLDINGS     COMPANY        184,024         14.00      2,576,336.00
            NEW  CHINA   LIFE   INSURANCE     C-H             96,400        30.10      2,901,640.00
            PEOPLE'S     INSURANCE     CO  GROU-H              939,000          2.73     2,563,470.00
            PICC   PROPERTY     & CASUALTY-H                 689,288          7.75     5,341,982.00
            PING   AN  INSURANCE     GROUP   CO-H             588,000         81.60     47,980,800.00
            ZHONGAN    ONLINE    P&C  INSURAN-H                45,700        42.80      1,955,960.00
            AGILE   PROPERTY     HOLDINGS     LTD             142,000         12.54      1,780,680.00
            CHINA   AOYUAN    GROUP   LTD               126,000          8.19     1,031,940.00
            CHINA   EVERGRANDE      GROUP                186,000         13.18      2,451,480.00
            CHINA   JINMAO    HOLDINGS     GROUP              578,000          2.89     1,670,420.00
            CHINA   OVERSEAS     LAND   & INVESTMENT      LTD-R        331,540         19.54      6,478,291.60
            CHINA   OVERSEAS     PROPERTY     HOLD             80,000         8.38      670,400.00
            CHINA   RESOURCES     LAND   LTD-R              317,111         37.45     11,875,806.95
            CHINA   VANKE   CO  LTD-H                 178,400         26.95      4,807,880.00
            CIFI   HOLDINGS     GROUP   CO  LTD             276,000          6.84     1,887,840.00
            COUNTRY    GARDEN    HOLDINGS     CO             800,964          9.50     7,609,158.00
            GREENTOWN     CHINA   HOLDINGS                 72,500         9.47      686,575.00
            GUANGZHOU     R&F  PROPERTIES      - H           135,200         10.14      1,370,928.00
            HOPSON    DEVELOPMENT      HOLDINGS                60,000        30.75      1,845,000.00
            KAISA   GROUP   HOLDINGS     LTD              156,000          3.47      541,320.00
            KWG  GROUP   HOLDINGS     LTD               152,500         12.36      1,884,900.00
            LOGAN   GROUP   CO  LTD                 150,000         12.42      1,863,000.00
            LONGFOR    PROPERTIES                     197,000         49.00      9,653,000.00
            POLY   PROPERTY     SERVICES     CO  LTD-H             8,000        62.65       501,200.00
            SEAZEN    GROUP   LTD                  204,000          8.17     1,666,680.00
            SHENZHEN     INVESTMENT      LTD               336,000          2.77      930,720.00
            SHIMAO    GROUP   HOLDINGS     LTD              132,500         22.60      2,994,500.00
            SUNAC   CHINA   HOLDINGS     LTD              251,000         30.85      7,743,350.00
            WHARF   HOLDINGS                      100,000         23.75      2,375,000.00
            YUEXIU    PROPERTY     COMPANY    LTD             578,000          1.87     1,080,860.00
            ZHENRO    PROPERTIES      GROUP   LTD             131,000          5.37      703,470.00
            CHINA   YOUZAN    LTD                 1,456,000           2.21     3,217,760.00
            KINGDEE    INTERNATIONAL       SFTWR              242,000         24.05      5,820,100.00
            KINGSOFT     CORP   LTD                  92,000        52.15      4,797,800.00
            MING   YUAN   CLOUD   GROUP   HOLDIN              32,000        31.15       996,800.00
            TRAVELSKY     TECHNOLOGY      LTD-H               79,000        16.12      1,273,480.00
            WEIMOB    INC                     149,000         15.14      2,255,860.00
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            AAC  TECHNOLOGIES       HOLDINGS     IN            71,500        41.55      2,970,825.00
            BYD  ELECTRONIC      INTL   CO  LTD              60,500        40.10      2,426,050.00
            KINGBOARD     HOLDINGS     LTD                67,000        44.15      2,958,050.00
            KINGBOARD     LAMINATES     HLDG   LTD             69,000        18.32      1,264,080.00
            LENOVO    GROUP   LTD                  732,000         10.62      7,773,840.00
            SUNNY   OPTICAL    TECH                  70,500        170.20      11,999,100.00
            XIAOMI    CORP-CLASS      B               1,405,800          25.25     35,496,450.00
            ZTE  CORP-H                       82,908        19.14      1,586,859.12
            CHINA   TOWER   CORP   LTD-H               4,566,000           1.11     5,068,260.00
            BEIJING    ENTERPRISES      HOLDINGS     LIMITED-R           59,500        26.05      1,549,975.00
            BEIJING    ENTERPRISES      WATER   GR            610,000          2.99     1,823,900.00
            CGN  POWER   CO  LTD-H                  791,000          1.82     1,439,620.00
            CHINA   GAS  HOLDINGS     LTD               255,200         28.05      7,158,360.00
            CHINA   LONGYUAN     POWER   GROUP-H              339,000         10.72      3,634,080.00
            CHINA   POWER   INTERNATIONAL                   666,000          1.80     1,198,800.00
            CHINA   RESOURCES     GAS  GROUP   LIMITED            106,000         44.15      4,679,900.00
            CHINA   RESOURCES     POWER   HOLDINGS-R              175,400         10.20      1,789,080.00
            ENN  ENERGY    HOLDINGDS     LIMITED               73,300        138.50      10,152,050.00
            GUANGDONG     INVESTMENT      LTD-R              320,000         11.84      3,788,800.00
            HUANENG    POWER   INTL   INC-H               370,000          2.82     1,043,400.00
            KUNLUN    ENERGY    COMPANY    LIMITED              360,000          8.63     3,106,800.00
            CHINA   COMMON    RICH   RENEWABLE     ENERGY-SPV           650,000           －         －
            HUA  HONG   SEMICONDUCTOR       LTD              45,000        44.70      2,011,500.00
            XINYI   SOLAR   HOLDINGS     LTD              428,273         10.30      4,411,211.90
                                   87,081,826              1,345,312,325.04
                香港ドル     小計
                                                  (18,847,825,673)
    マレーシアリン        DIALOG    GROUP   BHD                  413,668          3.04     1,257,550.72
    ギット
            PETRONAS     DAGANGAN     BHD                25,100        19.30       484,430.00
            PETRONAS     CHEMICALS     GROUP   BHD            269,900          8.30     2,240,170.00
            PRESS   METAL   ALUMINIUM     HOLDIN              288,600          5.38     1,552,668.00
            GAMUDA    BHD                     141,520          3.50      495,320.00
            HAP  SENG   CONSOLIDATED                     38,200         8.00      305,600.00
            SIME   DARBY   BERHAD                   336,346          2.25      756,778.50
            MALAYSIA     AIRPORTS     HLDGS   BHD             106,594          5.50      586,267.00
            MISC   BHD                      125,040          6.72      840,268.80
            WESTPORTS     HOLDINGS     BHD                70,000         4.32      302,400.00
            GENTING    BHD                     188,500          4.94      931,190.00
            GENTING    MALAYSIA     BERHAD                369,700          2.88     1,064,736.00
            FRASER    & NEAVE   HOLDINGS     BHD              5,800        28.10       162,980.00
            GENTING    PLANTATIONS      BHD               14,000         8.77      122,780.00
            IOI  CORPORATION      BHD                 270,340          4.10     1,108,394.00
            KUALA   LUMPUR    KEPONG    BHD               35,146        22.52       791,487.92
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            NESTLE    (MALAYSIA)      BERHAD                 1,500       135.10       202,650.00
            PPB  GROUP   BERHAD                    73,480        18.70      1,374,076.00
            QL  RESOURCES     BHD                  124,800          6.07      757,536.00
            SIME   DARBY   PLANTATION      BHD              247,046          4.71     1,163,586.66
            HARTALEGA     HOLDINGS     BHD               181,300          9.56     1,733,228.00
            IHH  HEALTHCARE      BHD                 229,300          5.66     1,297,838.00
            KOSSAN    RUBBER    INDUSTRIES                  128,200          4.19      537,158.00
            SUPERMAX     CORP   BHD                  161,715          4.96      802,106.40
            TOP  GLOVE   CORP   BHD                 504,900          5.26     2,655,774.00
            AMMB   HOLDINGS     BHD                  30,500         2.91       88,755.00
            CIMB   GROUP   HOLDINGS     BERHAD               635,119          4.16     2,642,095.04
            HONG   LEONG   BANK   BERHAD                 61,292        17.52      1,073,835.84
            HONG   LEONG   FINANCIAL     GROUP               16,633        16.72       278,103.76
            MALAYAN    BANKING    BHD                 411,105          8.24     3,387,505.20
            PUBLIC    BANK   BERHAD                  1,481,600           4.10     6,074,560.00
            RHB  BANK   BHD                    206,419          5.19     1,071,314.61
            AXIATA    GROUP   BERHAD                  285,289          3.68     1,049,863.52
            DIGI.COM     BERHAD                    311,700          4.19     1,306,023.00
            MAXIS   BHD                      267,900          4.52     1,210,908.00
            TELECOM    MALAYSIA     BHD                 70,552         5.79      408,496.08
            PETRONAS     GAS  BHD                   75,500        15.70      1,185,350.00
            TENAGA    NATIONAL     BHD                 225,575          9.90     2,233,192.50
                                    8,429,879               45,536,976.55
            マレーシアリンギット           小計
                                                  (1,207,863,749)
    タイバーツ        PTT  EXPLOR    & PROD   PCL-NVDR                134,400        120.00      16,128,000.00
            PTT  PCL-NVDR                      1,197,400          40.50     48,494,700.00
            THAI   OIL  PCL-NVDR                    120,100         59.50      7,145,950.00
            INDORAMA     VENTURES     PCL-NVDR                206,400         49.25     10,165,200.00
            PTT  GLOBAL    CHEMICAL     PCL-NVDR               224,934         69.50     15,632,913.00
            SIAM   CEMENT    PCL-NVDR                   81,000        464.00      37,584,000.00
            AIRPORTS     OF  THAILAND     PC-NVDR              428,100         61.50     26,328,150.00
            BANGKOK    EXPRESSWAY      AND  METRO             817,000          7.90     6,454,300.00
            BTS  GROUP   HOLDINGS     PCL-NVDR               809,500          8.90     7,204,550.00
            ASSET   WORLD   CORP   PCL-NVDR                810,300          4.78     3,873,234.00
            MINOR   INTERNATIONAL       PCL-NVDR               362,738         29.25     10,610,086.50
            CENTRAL    RETAIL    CORP   PCL-NVDR               182,200         35.00      6,377,000.00
            HOME   PRODUCT    CENTER    PCL-NVDR               471,035         13.90      6,547,386.50
            PTT  OIL  & RETAIL    BUSINE-NVDR                289,000         29.75      8,597,750.00
            BERLI   JUCKER    PUBLIC    CO-NVDR               177,600         35.50      6,304,800.00
            CP  ALL  PCL-NVDR                     592,000         62.50     37,000,000.00
            CHAROEN    POKPHAND     FOODS-NVDR                326,300         28.75      9,381,125.00
            OSOTSPA    PCL-NVDR                     66,000        34.75      2,293,500.00
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            THAI   UNION   GROUP   PCL-NVDR                184,900         15.20      2,810,480.00
            BANGKOK    DUSIT   MED  SERVI-NVDR                907,200         21.70     19,686,240.00
            BUMRUNGRAD      HOSPITAL     PU-NVDR               32,800        132.00      4,329,600.00
            SRI  TRANG   GLOVES    THAILA-NVDR                 73,600        45.25      3,330,400.00
            BANGKOK    BANK   PUBLIC    COMPANY    LIMITED           51,900        119.00      6,176,100.00
            KASIKORNBANK       PCL-FOREIGN                  126,400        125.50      15,863,200.00
            KASIKORNBANK       PCL-NVDR                   55,900        125.00      6,987,500.00
            KRUNG   THAI   BANK   - NVDR                438,650         11.30      4,956,745.00
            SIAM   COMMERCIAL      BANK   P-NVDR               88,700        101.50      9,003,050.00
            BANGKOK    COMMERCIAL      ASSE-NVDR               165,100         20.00      3,302,000.00
            KRUNGTHAI     CARD   PCL-NVDR                 101,500         73.50      7,460,250.00
            MUANGTHAI     CAPITAL    PCL-NVDR                89,800        63.75      5,724,750.00
            SRISAWAD     CORP   PCL-NVDR                  76,300        82.50      6,294,750.00
            CENTRAL    PATTANA    PCL-NVDR                 226,300         51.75     11,711,025.00
            LAND   & HOUSES    PUB  - NVDR               872,000          8.10     7,063,200.00
            DELTA   ELECTRONICS      THAI-NVDR                28,000        402.00      11,256,000.00
            ADVANCED     INFO   SERVICE-NVDR                  119,700        170.00      20,349,000.00
            INTOUCH    HOLDINGS     PCL-NVDR                243,700         64.00     15,596,800.00
            TOTAL   ACCESS    COMMUNICA-NVDR                   66,000        31.75      2,095,500.00
            TRUE   CORP   PCL-NVDR                    961,409          3.24     3,114,965.16
            B GRIMM   POWER   PCL-NVDR                  53,400        42.25      2,256,150.00
            ELECTRICITY      GENERA    PCL-NVDR                16,900        177.50      2,999,750.00
            ENERGY    ABSOLUTE     PCL-NVDR                 129,400         61.25      7,925,750.00
            GLOBAL    POWER   SYNERGY-NVDR                   68,200        73.25      4,995,650.00
            GULF   ENERGY    DEVELOPMENT-NVDR                   288,200         34.00      9,798,800.00
            RATCHABURI      ELECTRICITY-NVDR                    54,300        50.25      2,728,575.00
                                   12,816,266               463,938,875.16
               タイバーツ      小計
                                                  (1,619,146,674)
    フィリピンペソ        ABOITIZ    EQUITY    VENTURES     INC             237,940         34.40      8,185,136.00
            AYALA   CORPORATION                      28,280        721.00      20,389,880.00
            GT  CAPITAL    HOLDINGS     INC                6,858       501.00      3,435,858.00
            JG  SUMMIT    HOLDINGS     INC               303,513         51.10     15,509,514.30
            SM  INVESTMENTS      CORP                  22,805        920.00      20,980,600.00
            INTL   CONTAINER     TERM   SVCS   INC             96,110        135.40      13,013,294.00
            JOLLIBEE     FOODS   CORPORATION                  61,010        175.70      10,719,457.00
            PUREGOLD     PRICE   CLUB   INC               87,300        34.05      2,972,565.00
            UNIVERSAL     ROBINA    CORP                 95,560        132.00      12,613,920.00
            BANK   OF  PHILIPPINE      ISLANDS               102,805         82.00      8,430,010.00
            BDO  UNIBANK    INC                   219,911        104.00      22,870,744.00
            METROPOLITAN       BANK   & TRUST               161,287         43.55      7,024,048.85
            METRO   PACIFIC    INVESTMENTS      CO           2,355,700           3.96     9,328,572.00
            AYALA   LAND   INC                   794,100         32.25     25,609,725.00
                                188/329


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            MEGAWORLD     CORP                    638,000          3.01     1,920,380.00
            SM  PRIME   HOLDINGS     INC               1,003,150          33.80     33,906,470.00
            GLOBE   TELECOM    INC                   4,690      1,831.00       8,587,390.00
            PLDT   INC                       10,460       1,268.00       13,263,280.00
            ABOITIZ    POWER   CORP                  89,500        23.30      2,085,350.00
            MANILA    ELECTRIC     COMPANY                 29,110        273.80      7,970,318.00
                                    6,348,089               248,816,512.15
              フィリピンペソ        小計
                                                   (565,037,417)
    インドネシアル        ADARO   ENERGY    PT                 1,439,300        1,185.00     1,705,570,500.00
    ピア
            UNITED    TRACTORS     TBK  PT               200,900       21,750.00      4,369,575,000.00
            ANEKA   TAMBANG    TBK  PT                985,800       2,620.00     2,582,796,000.00
            BARITO    PACIFIC    TBK  PT              2,882,500          930.00    2,680,725,000.00
            INDAH   KIAT   PULP   & PAPER   TBK             244,200       9,250.00     2,258,850,000.00
            INDOCEMENT      TUNGGAL    PRAKARSA               190,000       12,250.00      2,327,500,000.00
            MERDEKA    COPPER    GOLD   TBK  PT             604,200       2,660.00     1,607,172,000.00
            SEMEN   INDONESIA     PERSERO    TBK             345,600       9,800.00     3,386,880,000.00
            ASTRA   INTERNATIONAL       TBK  PT            2,218,400        5,325.00     11,812,980,000.00
            CHAROEN    POKPHAND     INDONESI     PT            792,300       6,600.00     5,229,180,000.00
            GUDANG    GARAM   TBK  PT                 59,600      35,075.00      2,090,470,000.00
            INDOFOOD     CBP  SUKSES    MAKMUR    T           161,000       8,450.00     1,360,450,000.00
            INDOFOOD     SUKSES    MAK  TBK  PT             429,100       6,500.00     2,789,150,000.00
            UNILEVER     INDONESIA     TBK  PT             746,400       5,525.00     4,123,860,000.00
            KALBE   FARMA   TBK  PT                2,755,900        1,460.00     4,023,614,000.00
            BANK   CENTRAL    ASIA   PT                967,700       32,000.00     30,966,400,000.00
            BANK   MANDIRI                     1,691,296        5,950.00     10,063,211,200.00
            BANK   NEGARA    INDONESIA     PT              810,200       5,600.00     4,537,120,000.00
            PT  BANK   RAKYAT    INDONESIA                5,531,700        4,050.00     22,403,385,000.00
            SARANA    MENARA    NUSANTARA     PT            1,100,000        1,140.00     1,254,000,000.00
            TELEKOM    INDONESIA     PERSERO    TBK           4,789,600        3,190.00     15,278,824,000.00
            PERUSAHAAN      GAS  NEGARA    TBK  PT            791,500       1,230.00      973,545,000.00
                                   29,737,196             137,825,257,700.00
             インドネシアルピア          小計
                                                  (1,061,254,484)
    韓国ウォン        GS  HOLDINGS     CORP                    6,593      46,700.00       307,893,100.00
            S-OIL   CORPORATION                       4,447      94,400.00       419,796,800.00
            SK  INNOVATION      CO  LTD                 5,586     283,500.00      1,583,631,000.00
            HANWHA    SOLUTIONS     CORPORATION                 12,381      46,800.00       579,430,800.00
            HYUNDAI    STEEL   CO                   7,242      59,500.00       430,899,000.00
            KOREA   ZINC   CO  LTD                    783    455,500.00       356,656,500.00
            KUMHO   PETRO   CHEMICAL     CO  LTD              1,898     281,000.00       533,338,000.00
            LG  CHEM   LTD                      4,588     919,000.00      4,216,372,000.00
            LG  CHEM   LTD-PREFERENCE                       877    435,000.00       381,495,000.00
            LOTTE   CHEMICAL     CORPORATION                  1,930     309,000.00       596,370,000.00
                                189/329


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            POSCO                          7,515     398,000.00      2,990,970,000.00
            POSCO   CHEMICAL     CO  LTD                 1,941     150,000.00       291,150,000.00
            SK  CHEMICALS     CO  LTD/NEW                   748    255,500.00       191,114,000.00
            CJ  CORP                        1,230      99,800.00       122,754,000.00
            DOOSAN    BOBCAT    INC                   4,308      51,400.00       221,431,200.00
            DOOSAN    HEAVY   INDUSTRIES                   17,992      12,650.00       227,598,800.00
            GS  ENGINEERING      & CONSTRUCT                 6,760      45,650.00       308,594,000.00
            HANWHA    CORPORATION                      2,825      31,500.00       88,987,500.00
            HYUNDAI    ENGINEERING      & CONST               9,768      53,600.00       523,564,800.00
            HYUNDAI    HEAVY   INDUSTRIES      HOL             5,180      75,500.00       391,090,000.00
            KOREA   AEROSPACE     INDUSTRIES                  7,139      33,100.00       236,300,900.00
            KOREA   SHIPBUILDING       & OFFSHOR               4,354     154,500.00       672,693,000.00
            LG  CORP                        9,902     126,500.00      1,252,603,000.00
            LOTTE   CORP                       2,370      35,550.00       84,253,500.00
            SAMSUNG    C&T  CORP                    8,727     134,500.00      1,173,781,500.00
            SAMSUNG    ENGINEERING      CO  LTD              18,516      17,950.00       332,362,200.00
            SAMSUNG    HEAVY   INDUSTRIES                  59,306       6,010.00      356,429,060.00
            SK  HOLDINGS     CO  LTD                  3,592     282,500.00      1,014,740,000.00
            S-1  CORPORATION                         840     80,000.00       67,200,000.00
            CJ  LOGISTICS                         862    168,500.00       145,247,000.00
            HYUNDAI    GLOVIS    CO  LTD                 1,586     198,500.00       314,821,000.00
            KOREAN    AIR  LINES   CO  LTD               16,389      27,900.00       457,253,100.00
            STX  PAN  OCEAN   CO  LTD                 29,736       7,440.00      221,235,840.00
            HANKOOK    TIRE   & TECHONOLOGY      CO            7,066      49,500.00       349,767,000.00
            HANON   SYSTEMS                      19,000      16,450.00       312,550,000.00
            HYUNDAI    MOBIS                      6,328     277,500.00      1,756,020,000.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO                  14,897      224,000.00      3,336,928,000.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-2ND    PFD             3,051     111,000.00       338,661,000.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-PFD                 3,449     113,000.00       389,737,000.00
            KIA  CORP                       26,820      80,700.00      2,164,374,000.00
            COWAY   CO  LTD                     5,058      69,400.00       351,025,200.00
            FILA   HOLDINGS     CORPORATION                   4,080      49,450.00       201,756,000.00
            HLB  INC                       10,012      33,200.00       332,398,400.00
            LG  ELECTRONICS      INC                  11,019      153,000.00      1,685,907,000.00
            KANGWON    LAND   INC                   7,703      25,550.00       196,811,650.00
            CHEIL   COMMUNICATIONS        INC               5,070      23,250.00       117,877,500.00
            KAKAO   CORP                      28,895      114,500.00      3,308,477,500.00
            NAVER   CORP                      11,900      361,000.00      4,295,900,000.00
            NCSOFT    CORPORATION                      1,643     830,000.00      1,363,690,000.00
            NETMARBLE     CORP                     2,465     130,500.00       321,682,500.00
            PEARL   ABYSS   CORP                    4,605      57,500.00       264,787,500.00
            CJ  ENM  CO  LTD                      830    149,100.00       123,753,000.00
                                190/329


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            HOTEL   SHILLA    CO  LTD                  3,051      92,900.00       283,437,900.00
            LOTTE   SHOPPING     CO                  1,034     126,000.00       130,284,000.00
            SHINSEGAE     CO  LTD                    881    315,500.00       277,955,500.00
            BGF  RETAIL    CO  LTD/NEW                    549    166,000.00        91,134,000.00
            EMART                          1,864     161,500.00       301,036,000.00
            GS  RETAIL    CO  LTD                   4,060      36,250.00       147,175,000.00
            CJ  CHEILJEDANG      CORP                   775    427,000.00       330,925,000.00
            KT&G   CORP                       13,223      83,900.00      1,109,409,700.00
            ORION   CORP/REPUBLIC       OF  KOREA              1,348     120,500.00       162,434,000.00
            OTTOGI    CORPORATION                        68    540,000.00        36,720,000.00
            AMOREPACIFIC       CORP                   2,873     277,000.00       795,821,000.00
            LG  HOUSEHOLD     & HEALTH    CARE                956   1,571,000.00       1,501,876,000.00
            LG  HOUSEHOLD     & HEALTH-PREF                    83    740,000.00        61,420,000.00
            PACIFIC    CORP                      3,393      74,000.00       251,082,000.00
            CELLTRION     HEALTHCARE      CO  LTD              6,871     112,900.00       775,735,900.00
            ALTEOGEN     INC                     2,841      77,000.00       218,757,000.00
            CELLTRION     INC                     9,922     266,500.00      2,644,213,000.00
            CELLTRION     PHARM   INC                  1,911     131,800.00       251,869,800.00
            HANMI   PHARM   CO  LTD                   499    340,500.00       169,909,500.00
            SAMSUNG    BIOLOGICS     CO  LTD               1,638     804,000.00      1,316,952,000.00
            SEEGENE    INC                      3,838      82,100.00       315,099,800.00
            SHIN   POONG   PHARMACEUTICAL        CO             3,049      64,300.00       196,050,700.00
            SK  BIOPHARMACEUTICALS          CO  LTD             1,470     108,000.00       158,760,000.00
            YUHAN   CORPORATION                       5,817      63,100.00       367,052,700.00
            HANA   FINANCIAL     GROUP                  29,188      46,300.00      1,351,404,400.00
            INDUSTRIAL      BANK   OF  KOREA                28,330      10,200.00       288,966,000.00
            KB  FINANCIAL     GROUP   INC                38,842      58,300.00      2,264,488,600.00
            SHINHAN    FINANCIAL     GROUP   LTD             45,219      41,500.00      1,876,588,500.00
            WOORI   FINANCIAL     GROUP   INC              59,406      11,000.00       653,466,000.00
            KOREA   INVESTMENT      HOLDINGS     CO             4,602     112,000.00       515,424,000.00
            MERITZ    SECURITIES      CO  LTD               47,904       4,905.00      234,969,120.00
            MIRAE   ASSET   SECURITIES      CO  LTD            31,015      10,200.00       316,353,000.00
            NH  INVESTMENT      & SECURITIES       C             12,107      13,200.00       159,812,400.00
            SAMSUNG    CARD   CO                   1,899      34,250.00       65,040,750.00
            SAMSUNG    SECURITIES      CO  LTD               5,776      43,500.00       251,256,000.00
            DB  INSURANCE     CO  LTD                  4,209      50,500.00       212,554,500.00
            HYUNDAI    MARINE    & FIRE   INS  CO             5,513      24,900.00       137,273,700.00
            SAMSUNG    FIRE   & MARINE    INS               3,108     208,000.00       646,464,000.00
            SAMSUNG    LIFE   INSURANCE     CO              7,417      86,400.00       640,828,800.00
            DOUZONE    BIZON   CO  LTD                 1,451      83,900.00       121,738,900.00
            SAMSUNG    SDS  CO  LTD                  3,725     183,000.00       681,675,000.00
            KMW  CO  LTD                      1,901      51,700.00       98,281,700.00
                                191/329


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            LG  DISPLAY    CO  LTD                  24,071      24,700.00       594,553,700.00
            LG  INNOTEK    CO  LTD                   1,415     201,000.00       284,415,000.00
            SAMSUNG    ELECTRO-MECHANICS         CO             5,603     182,000.00      1,019,746,000.00
            SAMSUNG    ELECTRONICS      CO  LTD             474,322       81,900.00     38,846,971,800.00
            SAMSUNG    ELECTRONICS-PREF                     83,239      74,800.00      6,226,277,200.00
            SAMSUNG    SDI  CO  LTD                  5,575     642,000.00      3,579,150,000.00
            LG  UPLUS   CORP                     22,125      14,050.00       310,856,250.00
            SK  TELECOM                        3,705     312,000.00      1,155,960,000.00
            KOREA   ELECTRIC     POWER   CORP               26,459      24,300.00       642,953,700.00
            KOREA   GAS  CORPORATION                     4,538      32,900.00       149,300,200.00
            SK  HYNIX   INC                     54,927      129,500.00      7,113,046,500.00
                                    1,551,407             124,639,086,070.00
               韓国ウォン      小計
                                                  (12,177,238,709)
    新台湾ドル        FORMOSA    PETROCHEMICAL       CORP              112,240        105.00      11,785,200.00
            ASIA   CEMENT    CORP                   234,176         50.30     11,779,052.80
            CHINA   STEEL                     1,266,261          41.20     52,169,953.20
            FORMOSA    CHEMICALS     & FIBRE               356,061         90.70     32,294,732.70
            FORMOSA    PLASTICS     CORP                388,824        105.00      40,826,520.00
            NAN  YA  PLASTICS     CORP                 501,752         88.60     44,455,227.20
            TAIWAN    CEMENT                     486,511         52.30     25,444,525.30
            AIRTAC    INTERNATIONAL       GROUP               12,000       1,070.00       12,840,000.00
            FAR  EASTERN    NEW  CENTURY    CORPORATION             348,028         33.25     11,571,931.00
            HIWIN   TECHNOLOGIES       CORP                22,532        372.00      8,381,904.00
            EVERGREEN     MARINE                    266,039         85.00     22,613,315.00
            TAIWAN    HIGH   SPEED   RAIL   CORP             150,000         31.00      4,650,000.00
            CHENG   SHIN   RUBBER    IND  CO  LTD            177,061         51.00      9,030,111.00
            ECLAT   TEXTILE    COMPANY    LTD              19,937        570.00      11,364,090.00
            FENG   TAY  ENTERPRISE      CO  LTD              43,448        207.00      8,993,736.00
            GIANT   MANUFACTURING                      34,464        328.00      11,304,192.00
            NIEN   MADE   ENTERPRISE      CO  LTD             16,000        379.50      6,072,000.00
            POU  CHEN                       273,780         34.20      9,363,276.00
            HOTAI   MOTOR   COMPANY    LTD               30,000        597.00      17,910,000.00
            PRESIDENT     CHAIN   STORE   CORP              59,544        271.00      16,136,424.00
            UNI-PRESIDENT       ENTERPRISES      CO            494,395         74.60     36,881,867.00
            ONENESS    BIOTECH    CO  LTD                20,000        235.00      4,700,000.00
            CHANG   HWA  COMMERCIAL      BANK              581,846         17.85     10,385,951.10
            CTBC   FINANCIAL     HOLDING    COMPANY    LTD        1,786,237          23.10     41,262,074.70
            E.SUN   FINANCIAL     HOLDING    CO            1,122,970          26.65     29,927,150.50
            FIRST   FINANCIAL     HOLDING    CO            1,002,216          22.50     22,549,860.00
            HUA  NAN  FINANCIAL     HOLDINGS      C            772,097         18.90     14,592,633.30
            MEGA   FINANCIAL     HOLDING    CO  LT           1,056,339          32.60     34,436,651.40
            SINOPAC    FINANCIAL     HOLDINGS               1,156,889          13.65     15,791,534.85
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            TAISHIN    FINANCIAL     HOLDING                965,570         14.90     14,386,993.00
            TAIWAN    BUSINESS     BANK                 500,451          9.99     4,999,505.49
            TAIWAN    COOPERATIVE      FINANCIAL               823,289         21.50     17,700,713.50
            THE  SHANGHAI     COMMERCIAL      & SA            330,861         44.05     14,574,427.05
            CHAILEASE     HOLDING    CO  LTD              137,302        203.50      27,940,957.00
            YUANTA    FINANCIAL     HOLDING    CO  LTD          1,056,159          25.90     27,354,518.10
            CATHAY    FINANCIAL     HOLDING    CO            888,123         55.10     48,935,577.30
            CHINA   DEVELOPMENT      FINANCIAL               1,256,780          12.85     16,149,623.00
            CHINA   LIFE   INSURANCE     CO  LTD             326,258         26.10      8,515,333.80
            FUBON   FINANCIAL     HOLDING    CO             712,082         70.80     50,415,405.60
            SHIN   KONG   FINANCIAL     HOLDING              1,195,537          10.05     12,015,146.85
            HIGHWEALTH      CONSTRUCTION       CORP             113,432         44.70      5,070,410.40
            RUENTEX    DEVELOPMENT      CO  LTD             147,660         53.50      7,899,810.00
            ACCTON    TECHNOLOGY      CORP                48,000        290.00      13,920,000.00
            ACER   INC                      255,803         34.15      8,735,672.45
            ADVANTECH     CO  LTD                   29,336        348.00      10,208,928.00
            ASUSTEK    COMPUTER     INC                 59,092        391.00      23,104,972.00
            AU  OPTRONICS     CORP                  945,090         28.15     26,604,283.50
            CATCHER    TECHNOLOGY      CO  LTD              69,700        190.50      13,277,850.00
            CHICONY    ELECTRONICS      CO  LTD              61,792        84.90      5,246,140.80
            CHIMEI    INNOLUX    CORPORATION                 775,000         26.75     20,731,250.00
            COMPAL    ELECTRONICS                     431,760         24.55     10,599,708.00
            DELTA   ELECTRONICS      INC                198,903        293.50      58,378,030.50
            FOXCONN    TECHNOLOGY      CO  LTD              92,850        66.20      6,146,670.00
            HON  HAI  PRECISION     INDUSTRY               1,208,248          117.50     141,969,140.00
            INVENTEC     CO  LTD                   280,511         26.85      7,531,720.35
            LARGAN    PRECISION     CO  LTD                9,040      3,005.00       27,165,200.00
            LITE-ON    TECHNOLOGY      CORP               225,452         67.40     15,195,464.80
            MICRO-STAR      INTERNATIONAL       CO             60,000        190.00      11,400,000.00
            NAN  YA  PRINTED    CIRCUIT    BOARD              21,000        318.00      6,678,000.00
            PEGATRON     CORP                    200,474         71.10     14,253,701.40
            QUANTA    COMPUTER     INC                 286,270         95.40     27,310,158.00
            SYNNEX    TECHNOLOGY      INTL   CORP             128,100         56.10      7,186,410.00
            UNIMICRON     TECHNOLOGY      CORP              100,000        106.50      10,650,000.00
            WALSIN    TECHNOLOGY      CORP                27,000        231.00      6,237,000.00
            WISTRON    CORP                     242,695         31.15      7,559,949.25
            WIWYNN    CORP                      8,000       944.00      7,552,000.00
            WPG  HOLDINGS     LTD                  143,692         50.90      7,313,922.80
            YAGEO   CORPORATION                      38,764        535.00      20,738,740.00
            ZHEN   DING   TECHNOLOGY      HOLDING               59,922        99.80      5,980,215.60
            CHUNGHWA     TELECOM    CO  LTD               366,315        113.50      41,576,752.50
            FAR  EASTONE    TELECOMM     CO  LTD             157,000         65.60     10,299,200.00
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            TAIWAN    MOBILE    CO  LTD                143,200        100.50      14,391,600.00
            ASE  TECHNOLOGY      HOLDING    CO  LT            314,315        113.00      35,517,595.00
            ASMEDIA    TECHNOLOGY      INC                3,000      1,075.00       3,225,000.00
            GLOBALWAFERS       CO  LTD                 24,000        766.00      18,384,000.00
            MEDIATEK     INC                    147,804       1,060.00      156,672,240.00
            NANYA   TECHNOLOGY      CORP                115,000         85.50      9,832,500.00
            NOVATEK    MICROELECTRONICS         LTD             58,045        578.00      33,550,010.00
            PHISON    ELECTRONICS      CORP                11,599        547.00      6,344,653.00
            POWERTECH     TECHNOLOGY      INC               69,770        105.00      7,325,850.00
            REALTEK    SEMICONDUCTOR       CORP              50,944        516.00      26,287,104.00
            SILERGY    CORP                      7,000      3,300.00       23,100,000.00
            TAIWAN    SEMICONDUCTOR       MANUFAC             2,454,389          599.00    1,470,179,011.00
            UNITED    MICROELECTRONICS         CORP            1,120,000          54.00     60,480,000.00
            VANGUARD     INTERNATIONAL       SEMI              89,000        114.00      10,146,000.00
            WIN  SEMICONDUCTORS        CORP                32,000        337.50      10,800,000.00
            WINBOND    ELECTRONICS      CORP               349,000         33.90     11,831,100.00
                                   32,764,026              3,307,090,077.09
               新台湾ドル      小計
                                                  (12,888,060,739)
    インドルピー        BHARAT    PETROLEUM     CORP   LTD              66,120        443.15      29,301,078.00
            COAL   INDIA   LTD                    84,540        136.85      11,569,299.00
            HINDUSTAN     PETROLEUM     CORP               59,425        251.45      14,942,416.25
            INDIAN    OIL  CORP   LTD                 193,765         94.70     18,349,545.50
            OIL  & NATURAL    GAS  CORP   LTD             252,709        111.45      28,164,418.05
            PETRONET     LNG  LTD                   83,779        242.90      20,349,919.10
            RELIANCE     INDUSTRIES      LTD               279,072       1,931.75      539,097,336.00
            ACC  LTD                        5,315      1,904.75       10,123,746.25
            AMBUJA    CEMENTS    LTD                  73,533        312.25      22,960,679.25
            ASIAN   PAINTS    LTD                   37,699       2,551.65       96,194,653.35
            BERGER    PAINTS    INDIA   LTD               29,449        715.45      21,069,287.05
            GRASIM    INDUSTRIES      LTD                31,529       1,449.60       45,704,438.40
            HINDALCO     INDUSTRIES      LTD               147,807        401.10      59,285,387.70
            JSW  STEEL   LTD                    80,284        756.95      60,770,973.80
            PI  INDUSTRIES      LTD                   8,147      2,558.70       20,845,728.90
            PIDILITE     INDUSTRIES      LTD               12,268       1,816.20       22,281,141.60
            SHREE   CEMENT    LTD                    901     27,840.00       25,083,840.00
            TATA   STEEL   LTD                    67,202       1,182.35       79,456,284.70
            ULTRATECH     CEMENT    LTD                 9,760      6,481.90       63,263,344.00
            UNITED    PHOSPHORUS      LTD                54,204        629.40      34,115,997.60
            VEDANTA    LTD                     198,772        283.05      56,262,414.60
            HAVELLS    INDIA   LTD                  23,476       1,002.00       23,522,952.00
            LARSEN    & TOUBRO    LTD                 62,365       1,342.70       83,737,485.50
            SIEMENS    INDIA   LTD                   5,926      1,863.05       11,040,434.30
                                194/329


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            ADANI   PORTS   AND  SPECIAL    ECONOMIC     ZONE         45,467        767.75      34,907,289.25
            CONTAINER     CORP   OF  INDIA   LTD             26,455        574.00      15,185,170.00
            INTERGLOBE      AVIATION     LTD                8,360      1,640.60       13,715,416.00
            BAJAJ   AUTO   LTD                    5,820      3,866.75       22,504,485.00
            BALKRISHNA      INDUSTRIES      LTD               8,831      1,832.70       16,184,573.70
            BHARAT    FORGE   LTD                   30,322        636.80      19,309,049.60
            EICHER    MOTORS    LTD                  14,685       2,417.15       35,495,847.75
            HERO   MOTOCORP     LTD                  12,238       2,860.80       35,010,470.40
            MAHINDRA     & MAHINDRA     LTD               83,591        767.40      64,147,733.40
            MARUTI    SUZUKI    INDIA   LTD               13,994       6,703.05       93,802,481.70
            MOTHERSON     SUMI   SYSTEMS    LTD             124,426        220.90      27,485,703.40
            MRF  LTD                         133     77,446.20       10,300,344.60
            TATA   MOTORS    LTD                   190,082        302.75      57,547,325.50
            PAGE   INDUSTRIES      LTD                   601     29,629.85       17,807,539.85
            TITAN   INDUSTRIES      LTD                 32,890       1,446.50       47,575,385.00
            JUBILANT     FOODWORKS     LTD                8,786      2,740.55       24,078,472.30
            INFO   EDGE   INDIA   LTD                  7,855      4,677.30       36,740,191.50
            ZEE  ENTERTAINMENT       ENTERPRISE                79,473        186.25      14,801,846.25
            TRENT   LTD                      19,255        752.75      14,494,201.25
            AVENUE    SUPERMARTS      LTD                17,524       2,895.50       50,740,742.00
            BRITANNIA     INDUSTRIES      LTD               10,155       3,461.25       35,148,993.75
            ITC  LTD                       289,062        205.35      59,358,881.70
            NESTLE    INDIA   LIMITED                   3,198      16,761.35       53,602,797.30
            TATA   CONSUMER     PRODUCTS     LTD              61,013        629.00      38,377,177.00
            UNITED    SPIRITS    LTD                  32,483        547.95      17,799,059.85
            COLGATE-PALMOLIVE         (INDIA)                 9,566      1,511.35       14,457,574.10
            DABUR   INDIA   LTD                   58,111        534.60      31,066,140.60
            GODREJ    CONSUMER     PRODUCTS     LTD             38,464        702.10      27,005,574.40
            HINDUSTAN     UNILEVER     LTD                83,473       2,411.20      201,270,097.60
            MARICO    LTD                      42,465        473.85      20,122,040.25
            APOLLO    HOSPITALS     ENTERPRISE                 10,114       3,310.85       33,485,936.90
            AUROBINDO     PHARMA    LTD                 35,415       1,013.05       35,877,165.75
            BIOCON    LTD                      58,256        381.15      22,204,274.40
            CIPLA   LTD                      49,816        882.90      43,982,546.40
            DIVI'S    LABORATORIES       LTD               14,782       4,029.10       59,558,156.20
            DR.  REDDY'S    LABORATORIES                   12,644       5,174.70       65,428,906.80
            IPCA   LABORATORIES       LTD                 9,167      2,056.30       18,850,102.10
            LUPIN   LTD                      26,552       1,196.55       31,770,795.60
            SUN  PHARMACEUTICAL        INDUS                78,858        679.45      53,580,068.10
            TORRENT    PHARMACEUTICALS        LTD              6,110      2,616.05       15,984,065.50
            AXIS   BANK   LTD                    229,173        716.75     164,259,747.75
            BANDHAN    BANK   LTD                   74,811        297.35      22,245,050.85
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            HOUSING    DEVELOPMENT      FINANCE               170,867       2,496.75      426,612,182.25
            ICICI   BANK   LTD                   511,368        607.10     310,451,512.80
            KOTAK   MAHINDRA     BANK   LTD               56,150       1,780.35       99,966,652.50
            STATE   BANK   OF  INDIA                  187,504        358.25      67,173,308.00
            YES  BANK   LTD                   1,020,164          13.35     13,619,189.40
            BAJAJ   FINANCE    LTD                  28,025       5,493.80      153,963,745.00
            HDFC   ASSET   MANAGEMENT      CO  LTD             4,095      2,718.65       11,132,871.75
            MUTHOOT    FINANCE    LTD                 12,423       1,211.70       15,052,949.10
            PIRAMAL    ENTERPRISES      LTD               11,722       1,669.65       19,571,637.30
            REC  LTD                       48,168        131.20      6,319,641.60
            SHRIRAM    TRANSPORT     FINANCE                21,216       1,297.65       27,530,942.40
            BAJAJ   FINSERV    LTD                   3,888      11,318.45       44,006,133.60
            HDFC   LIFE   INSURANCE     CO  LTD              74,097        672.65      49,841,347.05
            ICICI   LOMBARD    GENERAL    INSURA              23,540       1,449.95       34,131,823.00
            ICICI   PRUDENTIAL      LIFE   INSURA              31,732        561.75      17,825,451.00
            SBI  LIFE   INSURANCE     CO  LTD              41,424       1,000.25       41,434,356.00
            DLF  LTD                       56,420        257.95      14,553,539.00
            HCL  TECHNOLOGIES       LTD                109,406        916.40     100,259,658.40
            INFOSYS    LTD                     332,785       1,352.55      450,108,351.75
            LARSEN    & TOUBRO    INFOTECH     LTD             5,756      3,768.60       21,692,061.60
            TATA   CONSULTANCY      SVCS   LTD              94,235       3,132.90      295,228,831.50
            TECH   MAHINDRA     LTD                  62,414        980.95      61,225,013.30
            WIPRO   LTD                      118,712        515.25      61,166,358.00
            BHARTI    AIRTEL    LTD                  241,735        568.50     137,426,347.50
            INDUS   TOWERS    LTD                   35,804        254.60      9,115,698.40
            ADANI   GREEN   ENERGY    LTD                42,580       1,102.90       46,961,482.00
            GAIL   INDIA   LTD                   174,768        150.25      26,258,892.00
            INDRAPRASTHA       GAS  LTD                 26,724        515.10      13,765,532.40
            NTPC   LTD                      394,110        105.05      41,401,255.50
            POWER   GRID   CORP   OF  INDIA   LTD            201,365        214.55      43,202,860.75
                                    7,975,720              5,775,761,847.10
               インドルピー       小計
                                                  (8,605,885,152)
    パキスタンル        OIL  & GAS  DEVELOPMENT      CO  LTD             73,000        92.67      6,764,910.00
    ピー
            HABIB   BANK   LTD                    66,500        127.07      8,450,155.00
            MCB  BANK   LTD                     53,300        163.52      8,715,616.00
                                     192,800              23,930,681.00
             パキスタンルピー         小計
                                                    (17,230,090)
    カタールリアル        QATAR   FUEL   QSC                    21,829        18.18       396,851.22
            QATAR   GAS  TRANSPORT(NAKILAT)                    296,777          3.15      936,331.43
            MESAIEED     PETROCHEMICAL       HOLDI             443,925          1.93      858,550.95
            INDUSTRIES      QATAR                   196,788         13.50      2,656,638.00
            COMMERCIAL      BANK   QSC                 203,990          5.48     1,119,293.13
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            MASRAF    AL  RAYAN                    406,540          4.46     1,813,168.40
            QATAR   INTERNATIONAL       ISLAMIC               98,559         9.34      921,132.41
            QATAR   ISLAMIC    BANK                  114,230         17.30      1,976,179.00
            QATAR   NATIONAL     BANK                 448,253         17.99      8,064,071.47
            BARWA   REAL   ESTATE    CO                207,490          3.22      668,740.27
            OOREDOO    QSC                     72,800         7.11      517,608.00
            QATAR   ELECTRICITY      & WATER   CO            62,421        17.03      1,063,029.63
                                    2,573,602               20,991,593.91
              カタールリアル        小計
                                                   (620,301,600)
    南アフリカラン        EXXARO    RESOURCES     LTD                 22,520        163.20      3,675,264.00
    ド
            AFRICAN    RAINBOW    MINERALS     LTD             5,158       286.69      1,478,747.02
            ANGLO   AMERICAN     PLATINUM     LIMITED              6,119      1,934.00       11,834,146.00
            ANGLOGOLD     ASHANTI    LTD                39,424        324.34      12,786,780.16
            GOLD   FIELDS    LTD                   97,102        146.76      14,250,689.52
            HARMONY    GOLD   MINING    CO  LTD              56,301        70.88      3,990,614.88
            IMPALA    PLATINUM     HOLDINGS     LTD             79,345        269.86      21,412,041.70
            KUMBA   IRON   ORE  LTD                  5,372       690.32      3,708,399.04
            NORTHAM    PLATINUM     LTD                 33,950        246.38      8,364,601.00
            SASOL   LTD                      57,207        240.69      13,769,152.83
            SIBANYE    STILLWATER      LTD               266,701         67.10     17,895,637.10
            BIDVEST    GROUP   LTD                  27,702        173.38      4,802,972.76
            MULTICHOICE      GROUP   LTD                40,529        128.49      5,207,571.21
            MR  PRICE   GROUP   LTD                  28,510        193.73      5,523,242.30
            NASPERS    LTD-N   SHS                  43,648       3,337.65      145,681,747.20
            WOOLWORTHS      HOLDINGS     LTD               110,495         50.57      5,587,732.15
            BID  CORP   LTD                     35,017        283.82      9,938,524.94
            CLICKS    GROUP   LTD                   26,921        247.08      6,651,640.68
            SHOPRITE     HOLDINGS     LTD                44,265        149.14      6,601,682.10
            SPAR   GROUP   LIMITED/THE                    23,274        190.24      4,427,645.76
            TIGER   BRANDS    LTD                   13,023        206.29      2,686,514.67
            ASPEN   PHARMACARE      HOLDINGS     LT            37,244        164.02      6,108,760.88
            ABSA   GROUP   LTD                    73,296        123.00      9,015,408.00
            CAPITEC    BANK   HOLDINGS     LTD               6,974      1,553.96       10,837,317.04
            NEDBANK    GROUP   LTD                  38,037        147.93      5,626,813.41
            STANDARD     BANK   GROUP   LTD               127,912        121.24      15,508,050.88
            FIRSTRAND     LTD                    440,697         53.25     23,467,115.25
            REINET    INVESTMENTS      SCA                17,187        278.19      4,781,251.53
            REMGRO    LTD                      55,441        110.31      6,115,696.71
            DISCOVERY     LIMITED                    48,488        144.42      7,002,636.96
            OLD  MUTUAL    LTD                   489,612         13.23      6,477,566.76
            RAND   MERCHANT     INVESTMENT      HD            101,268         31.88      3,228,423.84
            SANLAM    LTD                     167,172         58.90      9,846,430.80
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            NEPI   ROCKCASTLE      PLC                 33,499        97.16      3,254,762.84
            MTN  GROUP   LTD                    173,000         96.47     16,689,310.00
            VODACOM    GROUP                     62,331        126.15      7,863,055.65
                                    2,934,741               446,097,947.57
             南アフリカランド         小計
                                                  (3,452,798,114)
    アラブ首長国連        ABU  DHABI   COMMERCIAL      BANK              227,621          6.26     1,424,907.46
    邦ディルハム
            ABU  DHABI   ISLAMIC    BANK                61,141         5.04      308,150.64
            DUBAI   ISLAMIC    BANK                  215,945          4.54      980,390.30
            EMIRATES     NBD  PJSC                  265,296         12.45      3,302,935.20
            FIRST   ABU  DHABI   BANK   PJSC              283,262         14.70      4,163,951.40
            ALDAR   PROPERTIES      PJSC                367,539          3.60     1,323,140.40
            EMAAR   MALLS   PJSC                   179,643          1.96      352,100.28
            EMAAR   PROPERTIES      PJSC                385,040          4.00     1,540,160.00
            EMIRATES     TELECOM    GROUP   CO             174,383         21.56      3,759,697.48
                                    2,159,870               17,155,433.16
           アラブ首長国連邦ディルハム              小計
                                                   (507,457,712)
    クウェートディ        AGILITY                         129,938          1.08      140,592.91
    ナール
            BOUBYAN    BANK   K.S.C                  130,019          0.66       86,202.59
            GULF   BANK                      107,146          0.22       24,429.28
            KUWAIT    FINANCE    HOUSE                 443,151          0.72      323,057.07
            NATIONAL     BANK   OF  KUWAIT                660,861          0.82      547,192.90
            MABANEE    CO  KPSC                    67,003         0.75       50,587.26
            MOBILE    TELECOMMUNICATIONS          CO            215,000          0.60      129,000.00
                                    1,753,118                1,301,062.01
            クウェートディナール           小計
                                                   (470,932,405)
    香港・オフショ        CHINA   MERCHANTS     ENERGY    -A              90,900         5.32      483,588.00
    ア人民元
            CHINA   SHENHUA    ENERGY    CO-A               20,000        20.02       400,400.00
            PETROCHINA      CO  LTD-A                  100,000          4.44      444,000.00
            SHAANXI    COAL   INDUSTRY     CO  L-A             38,300        12.04       461,132.00
            SHANXI    LU'AN   ENVIRONMENTAL-A                   87,800        10.14       890,292.00
            YANZHOU    COAL   MINING    CO-A               61,200        14.89       911,268.00
            ALUMINUM     CORP   OF  CHINA   LTD-A             164,300          5.25      862,575.00
            ANHUI   CONCH   CEMENT    CO  LTD-A              29,440        50.24      1,479,065.60
            BAOSHAN    IRON   & STEEL   CO-A               38,700         9.03      349,461.00
            BEIJING    ORIENTAL     YUHONG-A                 18,150        57.06      1,035,639.00
            CHINA   NORTHERN     RARE   EARTH   -A            53,400        21.62      1,154,508.00
            GANFENG    LITHIUM    CO  LTD-A                8,000       106.42       851,360.00
            GUANGDONG     HONGDA    BLASTING     -A             5,000        26.68       133,400.00
            HENGLI    PETROCHEMICAL       CO  L-A             37,100        30.50      1,131,550.00
            HUAXIN    CEMENT    CO  LTD-A                 10,000        23.30       233,000.00
            INNER   MONGOLIA     BAOTOU    STE-A              461,000          1.68      774,480.00
            INNER   MONGOLIA     JUNZHENG     EN-A             60,000         5.95      357,000.00
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            JIANGSU    SHAGANG    CO  LTD  -A              38,570        10.17       392,256.90
            KINGFA    SCI.&   TECH   CO  LTD-A               30,400        22.56       685,824.00
            LOMON   BILLIONS     GROUP   CO  -A             15,300        36.54       559,062.00
            PANGANG    GROUP   VANADIUM     TIT-A             220,100          2.50      550,250.00
            RONGSHENG     PETRO   CHEMICAL-A                 32,300        29.25       944,775.00
            SHANDONG     GOLD   MINING    CO  LT-A              7,252        20.82       150,986.64
            SHANDONG     HUALU   HENGSHENG-A                  13,800        41.48       572,424.00
            SHANDONG     SINOCERA     FUNCTION-A                 5,100        47.46       242,046.00
            SHANGHAI     PUTAILAI     NEW  ENER-A               5,600        77.84       435,904.00
            SHENZHEN     CAPCHEM    TECHNOLOG-A                 6,000        71.61       429,660.00
            TANGSHAN     JIDONG    CEMENT    INV-A              4,100        14.25       58,425.00
            TONGKUN    GROUP   CO  LTD-A                 9,800        23.90       234,220.00
            TRANSFAR     ZHILIAN    CO  LTD-A               92,200         6.09      561,498.00
            WANHUA    CHEMICAL     GROUP   CO  -A             17,500        106.62      1,865,850.00
            WEIHAI    GUANGWEI     COMPOSITES-A                  9,220        61.09       563,249.80
            YUNNAN    ENERGY    NEW  MATERIAL      C             10,400        129.73      1,349,192.00
            ZHEJIANG     HUAYOU    COBALT    CO  -A             5,700        79.99       455,943.00
            ZHEJIANG     LONGSHENG     GROUP   C-A             23,600        14.14       333,704.00
            ZHONGJIN     GOLD   CORP-A                  34,000         9.33      317,220.00
            AECC   AVIATION     POWER   CO-A               11,400        38.51       439,014.00
            AVIC   AIRCRAFT     CO  LTD-A                 17,000        24.19       411,230.00
            AVIC   SHENYANG     AIRCRAFT     CO  -A            11,100        61.28       680,208.00
            BEIJING    NEW  BUILDING     MATER-A               8,400        46.11       387,324.00
            CHINA   GEZHOUBA     GROUP   CO  LT-A             96,600         7.26      701,316.00
            CHINA   SHIPBUILDING       INDUSTR-A               110,200          4.19      461,738.00
            CHINA   STATE   CONSTRUCTION       -A            210,900          4.99     1,052,391.00
            CONTEMPORARY       AMPEREX    TECHN-A               13,400        367.28      4,921,552.00
            EAST   GROUP   CO  LTD-A                  52,700         6.30      332,010.00
            EVE  ENERGY    CO  LTD-A                   7,573        85.17       644,992.41
            GOTION    HIGH-TECH     CO  LTD-A                5,800        32.05       185,890.00
            GUANGDONG     KINLONG    HARDWARE-A                 6,300       178.31      1,123,353.00
            HEFEI   MEIYA   OPTOELECTRONIC-A                   13,600        45.36       616,896.00
            JIANGSU    HENGLI    HYDRAULIC     C-A             11,456        81.21       930,341.76
            NARI   TECHNOLOGY      CO  LTD-A                48,600        29.80      1,448,280.00
            POWER   CONSTRUCTION       CORP   OF-A             163,200          3.89      634,848.00
            SANY   HEAVY   INDUSTRY     CO  LTD-A              41,900        30.31      1,269,989.00
            SHENZHEN     INOVANCE     TECHNOLO-A                 7,100        84.90       602,790.00
            SUNGROW    POWER   SUPPLY    CO  LT-A             10,000        82.43       824,300.00
            SUZHOU    GOLD   MANTIS    CONSTR    -A            22,600         9.25      209,050.00
            WEICHAI    POWER   CO  LTD-A                 43,200        17.19       742,608.00
            XINJIANG     GOLDWIND     SCI&TECH-A                20,111        12.19       245,153.09
            ZHEJIANG     CHINT   ELECTRICS-A                  31,600        31.17       984,972.00
                                199/329


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            ZHEJIANG     DINGLI    MACHINERY     -A             8,260        71.20       588,112.00
            ZHEJIANG     SANHUA    INTELLIGEN-A                 47,190        20.96       989,102.40
            ZHENGZHOU     YUTONG    BUS  CO  -A             44,300        13.28       588,304.00
            ZOOMLION     HEAVY   INDUSTRY     S-A             80,100        11.38       911,538.00
            BEIJING    ORIGINWATER      TECHNO-A               80,600         7.05      568,230.00
            SHANGHAI     M&G  STATIONERY      IN-A             11,000        86.97       956,670.00
            AIR  CHINA   LTD-A                    25,900         8.40      217,560.00
            BEIJING-SHANGHAI         HIGH   SPE-A              106,700          5.64      601,788.00
            CHINA   EASTERN    AIRLINES     CO-A              40,000         5.18      207,200.00
            DAQIN   RAILWAY    CO  LTD  -A              122,300          6.93      847,539.00
            GUANGZHOU     BAIYUN    INTERNATI-A                 31,000        11.59       359,290.00
            S F HOLDING    CO  LTD-A                  20,300        61.40      1,246,420.00
            SHANGHAI     INTERNATIONAL       AIR-A              5,319        45.27       240,791.13
            SHANGHAI     INTERNATIONAL       POR-A              44,400         4.72      209,568.00
            SPRING    AIRLINES     CO  LTD-A                8,300        63.37       525,971.00
            YUNDA   HOLDING    CO  LTD-A                 21,840        15.46       337,646.40
            BYD  CO  LTD  -A                    4,700       143.95       676,565.00
            CHONGQING     CHANGAN    AUTOMOB-A                23,820        16.71       398,032.20
            FUYAO   GLASS   INDUSTRY     GROUP-A               18,500        48.49       897,065.00
            HUAYU   AUTOMOTIVE      SYSTEMS    -A             34,300        25.89       888,027.00
            NINGBO    JOYSON    ELECTRONIC      -A             29,300        16.10       471,730.00
            SAIC   MOTOR   CORP   LTD-A                 42,600        19.94       849,444.00
            ECOVACS    ROBOTICS     CO  LTD-A               10,200        163.99      1,672,698.00
            JASON   FURNITURE     HANGZHOU     C-A             6,102        79.90       487,549.80
            MIDEA   GROUP   CO  LTD-A                  11,600        75.08       870,928.00
            NAVINFO    CO  LTD-A                    33,200        14.15       469,780.00
            OPPEIN    HOME   GROUP   INC-A                 7,700       163.73      1,260,721.00
            QINGDAO    HAIER   CO  LTD-A                 26,000        31.00       806,000.00
            SUOFEIYA     HOME   COLLECTION      C-A             3,000        28.20       84,600.00
            TCL  TECHNOLOGY      GROUP   CORP-A              102,000          8.50      867,000.00
            ZHEJIANG     SUPOR   CO  LTD  -A               8,000        78.25       626,000.00
            SHENZHEN     OVERSEAS     CHINESE-A                79,300         9.05      717,665.00
            SONGCHENG     PERFORMANCE      DEVE-A              33,480        19.45       651,186.00
            BEIJING    ENLIGHT    MEDIA   CO  L-A             53,600        12.10       648,560.00
            CHINA   FILM   CO  LTD-A                  17,000        12.67       215,390.00
            FOCUS   MEDIA   INFORMATION      TE-A             139,400         10.51      1,465,094.00
            MANGO   EXCELLENT     MEDIA   CO  L-A             16,300        64.98      1,059,174.00
            NANJI   E-COMMERCE      CO  LTD-A               16,500         7.93      130,845.00
            ORIENTAL     PEARL   GROUP   CO  LT-A             82,360         8.87      730,533.20
            PERFECT    WORLD   CO  LTD-A                 22,800        20.40       465,120.00
            WUHU   SANQI   INTERACTIVE      ENT-A              24,500        21.87       535,815.00
            ZHEJIANG     CENTURY    HUATONG    -A             61,500         6.51      400,365.00
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            CHINA   TOURISM    GROUP   DUTY   F-A             12,200        288.00      3,513,600.00
            LIAONING     CHENG   DA  CO  LTD-A               17,000        22.42       381,140.00
            SUNING.COM      CO  LTD-A                  45,800         6.76      309,608.00
            DASHENLIN     PHARMACEUTICAL        G-A             12,900        71.68       924,672.00
            LAOBAIXING      PHARMACY     CHAIN-A                8,600        52.67       452,962.00
            YIFENG    PHARMACY     CHAIN   CO  L-A             7,800        82.00       639,600.00
            YONGHUI    SUPERSTORES      CO  LTD-A              40,500         5.31      215,055.00
            ANGEL   YEAST   CO  LTD-A                  10,700        58.30       623,810.00
            ANHUI   GUJING    DISTILLERY      CO-A              1,600       206.45       330,320.00
            ANHUI   KOUZI   DISTILLERY      CO  -A             2,200        56.70       124,740.00
            BEIJING    DABEINONG     TECHNOLO-A                59,500         8.15      484,925.00
            BEIJING    SHUNXIN    AGRICULT-A                 10,300        46.18       475,654.00
            CHACHA    FOOD   CO  LTD-A                  10,000        51.22       512,200.00
            CHONGQING     BREWERY    CO-A                 7,900       153.20      1,210,280.00
            CHONGQING     FULING    ZHACAI-A                 4,600        38.50       177,100.00
            FOSHAN    HAITIAN    FLAVOURING      -A            14,160        159.09      2,252,714.40
            FU  JIAN   ANJOY   FOODS   CO  LTD-A              3,000       223.12       669,360.00
            FUJIAN    SUNNER    DEVELOPMENT-A                  27,400        25.87       708,838.00
            GUANGDONG     HAID   GROUP   CO-A               17,000        81.81      1,390,770.00
            HENAN   SHUANGHUI     INVESTMENT-A                  1,200        35.79       42,948.00
            INNER   MONGOLIA     YILI   INDUS-A               34,302        38.61      1,324,400.22
            JIANGSU    KING'S    LUCK   BREWER-A               17,300        51.74       895,102.00
            JIANGSU    YANGHE    BREWERY    -A              9,100       186.10      1,693,510.00
            JIANGXI    ZHENGBANG     TECH   -A              27,700        14.23       394,171.00
            JONJEE    HIGH-TECH     INDUSTRIA-A                 11,500        44.32       509,680.00
            JUEWEI    FOOD   CO  LTD-A                  7,000        84.90       594,300.00
            KWEICHOW     MOUTAI    CO  LTD-A                7,600      1,903.00       14,462,800.00
            LUZHOU    LAOJIAO    CO  LTD-A                 9,800       237.40      2,326,520.00
            MUYUAN    FOODSTUFF     CO  LTD-A               23,970        106.09      2,542,977.30
            NEW  HOPE   LIUHE   CO  LTD-A                26,800        15.75       422,100.00
            QIANHE    CONDIMENT     AND  FOOD-A               14,000        30.13       421,820.00
            SHANXI    XINGHUACUN      FEN  WINE-A               6,700       401.22      2,688,174.00
            TONGWEI    CO  LTD-A                    31,600        36.00      1,137,600.00
            WENS   FOODSTUFFS      GROUP   CO  - A            38,160        14.17       540,727.20
            WULIANGYE     YIBIN   CO  LTD-A                21,200        272.10      5,768,520.00
            YIHAI   KERRY   ARAWANA    HOLDIN-A               10,100        73.90       746,390.00
            YUAN   LONGPING     HIGH-TECH     AG-A              5,300        17.28       91,584.00
            BY-HEALTH     CO  LTD-A                   29,700        33.19       985,743.00
            AIER   EYE  HOSPITAL     GROUP   CO-A             17,914        69.29      1,241,261.06
            AUTOBIO    DIAGNOSTICS      CO  LTD-A              5,000       110.93       554,650.00
            GUANGZHOU     KINGMED    DIAGNOST-A                 2,838       133.12       377,794.56
            HUADONG    MEDICINE     CO  LTD-A                9,720        43.58       423,597.60
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            INTCO   MEDICAL    TECHNOLOGY      C-A             5,250       147.00       771,750.00
            JAFRON    BIOMEDICAL      CO  LTD-A               12,350        92.00      1,136,200.00
            JIANGSU    YUYUE   MEDICAL    EQU-A              18,000        29.95       539,100.00
            JOINTOWN     PHARMACEUTICAL-A                     10,400        16.77       174,408.00
            LEPU   MEDICAL    TECHNOLOGY-A                   14,800        29.95       443,260.00
            MEINIAN    ONEHEALTH     HEALTHCA-A                24,840        11.81       293,360.40
            OVCTEK    CHINA   INC-A                   5,150       111.72       575,358.00
            SHENZHEN     MINDRAY    BIO-MEDIC-A                 5,300       426.01      2,257,853.00
            TOPCHOICE     MEDICAL    CORPORAT-A                 2,000       305.80       611,600.00
            WINNING    HEALTH    TECHNOLOGY-A                  37,830        14.55       550,426.50
            ASYMCHEM     LABORATORIES       TIAN-A                200      307.06        61,412.00
            BEIJING    TIANTAN    BIOLOGICAL-A                 23,400        33.25       778,050.00
            BGI  GENOMICS     CO  LTD-A                  5,500       116.32       639,760.00
            CHANGCHUN     HIGH   & NEW  TECH-A               2,200       466.00      1,025,200.00
            CHENGDU    KANGHONG     PHARMACEU-A                 15,300        20.21       309,213.00
            CHINA   RESOURCES     SANJIU    MED-A              10,200        24.91       254,082.00
            CHONGQING     ZHIFEI    BIOLOGICA-A                 9,900       200.85      1,988,415.00
            DONG-E-E-JIAOCO        LTD-A                 22,193        33.37       740,580.41
            GUANGZHOU     BAIYUNSHAN      PHAR-A               16,000        29.99       479,840.00
            HANGZHOU     TIGERMED     CONSULTI-A                 8,000       145.33      1,162,640.00
            HUALAN    BIOLOGICAL      ENGINEER-A                18,850        38.25       721,012.50
            JIANGSU    HENGRUI    MEDICINE     C-A             31,752        79.99      2,539,842.48
            NANJING    KING-FRIEND      BIOCHE-A               16,380        42.80       701,064.00
            SHANGHAI     RAAS   BLOOD   PRODUC-A               64,100         7.61      487,801.00
            SHENZHEN     KANGTAI    BIOLOGICA-A                 6,800       173.58      1,180,344.00
            SHENZHEN     SALUBRIS     PHARM-A                 7,000        34.23       239,610.00
            SICHUAN    KELUN   PHARMACEUTIC-A                  11,232        20.77       233,288.64
            TIANJIN    CHASE   SUN  PHARM-A                103,300          4.27      441,091.00
            TONGHUA    DONGBAO    PHARMACEUT-A                 19,500        12.76       248,820.00
            WALVAX    BIOTECHNOLOGY       CO-A               17,000        55.71       947,070.00
            WUXI   APPTEC    CO  LTD-A                  13,720        143.09      1,963,194.80
            YIFAN   PHARMACEUTICAL        CO  LT-A             26,100        16.95       442,395.00
            YUNNAN    BAIYAO    GROUP   CO  LTD-A              7,100       102.00       724,200.00
            ZHANGZHOU     PIENTZEHUANG       PHA-A              3,900       330.61      1,289,379.00
            ZHEJIANG     HUAHAI    PHARMACEUT-A                  9,020        19.97       180,129.40
            ZHEJIANG     NHU  CO  LTD-A                 24,200        38.75       937,750.00
            ZHEJIANG     WOLWO   BIO-PHARMAC-A                  9,700        65.54       635,738.00
            AGRICULTURAL       BANK   OF  CHINA-A              353,600          3.25     1,149,200.00
            BANK   OF  BEIJING    CO  LTD  -A              58,000         4.84      280,720.00
            BANK   OF  COMMUNICATIONS        CO-A              98,900         4.93      487,577.00
            BANK   OF  JIANGSU    CO  LTD-A                75,140         7.08      531,991.20
            BANK   OF  NANJING    CO  LTD  -A              50,500         9.43      476,215.00
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            BANK   OF  NINGBO    CO  LTD  -A              24,000        42.87      1,028,880.00
            BANK   OF  SHANGHAI     CO  LTD-A               45,500         8.25      375,375.00
            CHINA   CONSTRUCTION       BANK-A               124,900          6.87      858,063.00
            CHINA   EVERBRIGHT      BANK   CO-A              128,900          3.79      488,531.00
            CHINA   MERCHANTS     BANK-A                 104,900         54.18      5,683,482.00
            CHINA   MINSHENG     BANKING-A                 273,600          4.68     1,280,448.00
            CHINA   ZHESHANG     BANK   CO  LTD-A             308,600          3.99     1,231,314.00
            HUAXIA    BANK   CO  LTD-A                 119,400          6.28      749,832.00
            IND  & COMM   BK  OF  CHINA-A                261,200          5.22     1,363,464.00
            INDUSTRIAL      BANK   CO  LTD  -A              95,200        22.65      2,156,280.00
            PING   AN  BANK   CO  LTD-A                 119,400         24.05      2,871,570.00
            POSTAL    SAVINGS    BANK   OF  CHI-A             141,500          5.15      728,725.00
            SHANGHAI     PUDONG    DEVEL   BANK-A              138,300         10.03      1,387,149.00
            AVIC   CAPITAL    CO  LTD  -A               122,500          3.85      471,625.00
            CAITONG    SECURITIES      CO  LTD-A              44,100        10.01       441,441.00
            CHANGJIANG      SECURITIES      CO  L-A             19,900         7.12      141,688.00
            CHINA   GREAT   WALL   SECURITIE-A                 46,700         9.64      450,188.00
            CHINA   MERCHANTS     SECURITIES-A                 28,660        18.21       521,898.60
            CITIC   SECURITIES      CO-A                 43,200        23.44      1,012,608.00
            CSC  FINANCIAL     CO  LTD-A                 24,100        26.57       640,337.00
            EAST   MONEY   INFORMATION      CO-A              34,900        30.19      1,053,631.00
            EVERBRIGHT      SECURITIE     CO  -A              3,600        14.45       52,020.00
            FIRST   CAPITAL    SECURITIES      C-A             60,200         6.27      377,454.00
            FOUNDER    SECURITIES      CO  LTD-A              82,800         8.96      741,888.00
            GF  SECURITIES      CO  LTD-A                 60,600        14.77       895,062.00
            HITHINK    ROYALFLUSH      INFORMA-A                5,400       104.50       564,300.00
            HUAAN   SECURITIES      CO  LTD-A               43,400         6.08      263,872.00
            HUATAI    SECURITIES      CO  LTD-A               31,500        15.84       498,960.00
            INDUSTRIAL      SECURITIES      CO-A              87,900         9.00      791,100.00
            NANJING    SECURITIES      CO  LTD-A              42,700         8.40      358,680.00
            ORIENT    SECURITIES      CO  LTD-A               31,700         8.76      277,692.00
            SDIC   CAPITAL    CO  LTD-A                 45,800        12.64       578,912.00
            SHENWAN    HONGYUAN     GROUP   CO-A             207,200          4.51      934,472.00
            SOUTHWEST     SECURITIES      CO  LT-A             114,000          4.54      517,560.00
            TIANFENG     SECURITIES      CO  LTD-A              94,600         4.74      448,404.00
            ZHESHANG     SECURITIES      CO  LTD-A              43,700        11.13       486,381.00
            CHINA   PACIFIC    INSURANCE     GR-A             18,200        32.27       587,314.00
            PING   AN  INSURANCE     GROUP   CO-A             66,800        70.10      4,682,680.00
            CHINA   FORTUNE    LAND   DEVELOP-A                18,200         5.29       96,278.00
            CHINA   MERCHANTS     SHEKOU    IND-A              54,700        11.59       633,973.00
            CHINA   VANKE   CO  LTD  -A                53,700        28.00      1,503,600.00
            GEMDALE    CORP-A                     45,500        11.40       518,700.00
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            GREENLAND     HOLDINGS     CORP   LT-A             117,600          5.91      695,016.00
            JIANGSU    ZHONGNAN     CONSTRUCT-A                 70,360         6.97      490,409.20
            POLY   DEVELOPMENTS       AND  HOLD-A              81,800        13.91      1,137,838.00
            SEAZEN    HOLDINGS     CO  LTD-A                12,800        44.10       564,480.00
            SHANGHAI     ZHANGJIANG      HIGH-A                8,500        16.84       143,140.00
            XINHU   ZHONGBAO     CO  LTD-A                140,000          3.15      441,000.00
            360  SECURITY     TECHNOLOGY      IN-A             26,900        12.49       335,981.00
            BEIJING    SHIJI   INFORMATION      -A            13,500        28.70       387,450.00
            BEIJING    SINNET    TECHNOLOGY-A                  28,800        14.26       410,688.00
            CHINA   NATIONAL     SOFTWARE     -A              6,700        43.57       291,919.00
            DHC  SOFTWARE     CO  LTD  -A               55,700         6.87      382,659.00
            HUNDSUN    TECHNOLOGIES       INC-A               9,100        87.00       791,700.00
            IFLYTEK    CO  LTD  - A                 10,800        48.72       526,176.00
            SANGFOR    TECHNOLOGIES       INC-A               3,000       256.17       768,510.00
            SHANGHAI     BAOSIGHT     SOFTWARE-A                 4,700        63.38       297,886.00
            THUNDER    SOFTWARE     TECHNOLOG-A                 5,500       125.50       690,250.00
            YONYOU    NETWORK    TECHNOLOGY-A                  13,170        32.30       425,391.00
            ADDSINO    CO  LTD  -A                  5,800        16.95       98,310.00
            AVIC   JONHON    OPTRONIC     TECH-A               13,400        67.90       909,860.00
            BOE  TECHNOLOGY      GROUP   CO  LT-A             114,600          6.61      757,506.00
            CHAOZHOU     THREE-CIRCLE       GROU-A              28,000        39.49      1,105,720.00
            CHINA   GREATWALL     TECHNOLOGY-A                 34,800        11.32       393,936.00
            FIBERHOME     TELECOM    TECH   CO-A              20,800        17.44       362,752.00
            FOXCONN    INDUSTRIAL      INTERNE-A                45,100        13.45       606,595.00
            GOERTEK    INC  -A                   26,900        34.35       924,015.00
            GUANGDONG     LY  INTELLIGENT      M-A             50,000         8.14      407,000.00
            GUANGZHOU     SHIYUAN    ELECTRON-A                 7,000       126.33       884,310.00
            INSPUR    ELECTRONIC      INFORMAT-A                19,712        26.26       517,637.12
            LENS   TECHNOLOGY      CO  LTD-A                16,800        24.99       419,832.00
            LUXSHARE     PRECISION     INDUSTR-A                46,450        34.70      1,611,815.00
            MAXSCEND     MICROELECTRONICS         -A             1,080       371.10       400,788.00
            NINESTAR     CORP-A                     18,543        24.30       450,594.90
            OFILM   GROUP   CO  LTD-A                  31,300         8.26      258,538.00
            SHENGYI    TECHNOLOGY      CO  LTD  -A            24,300        24.06       584,658.00
            SHENNAN    CIRCUITS     CO  LTD-A                4,760        77.88       370,708.80
            SHENZHEN     KAIFA   TECHNOLOGY-A                  23,500        16.84       395,740.00
            SHENZHEN     SUNWAY    COMMUNICAT-A                 13,400        26.70       357,780.00
            SUZHOU    DONGSHAN     PRECISION-A                 28,500        16.29       464,265.00
            TIANMA    MICROELECTRONICS-A                      47,000        13.47       633,090.00
            UNISPLENDOUR       CORP   LTD-A                18,340        17.83       327,002.20
            UNIVERSAL     SCIENTIFIC      INDUS-A               2,800        15.78       44,184.00
            VISIONOX     TECHNOLOGY      INC-A               43,600         8.90      388,040.00
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            WINGTECH     TECHNOLOGY      CO  LTD-A              4,200        82.00       344,400.00
            WUHAN   GUIDE   INFRARED     CO  LT-A             21,080        32.75       690,370.00
            YEALINK    NETWORK    TECHNOLOGY-A                 11,250        69.60       783,000.00
            ZHEJIANG     DAHUA   TECHNOLOGY-A                  30,300        22.49       681,447.00
            ZHONGJI    INNOLIGHT     CO  LTD-A               8,700        33.74       293,538.00
            ZTE  CORP-A                       12,600        28.14       354,564.00
            CHINA   NATIONAL     NUCLEAR    POW-A             173,800          5.36      931,568.00
            CHINA   YANGTZE    POWER   CO  LTD-A             134,000         19.76      2,647,840.00
            SDIC   POWER   HOLDINGS     CO  LTD-A              67,600        10.12       684,112.00
            SHENERGY     COMPANY    LIMITED-A                150,000          5.74      861,000.00
            GCL  SYSTEM    INTEGRATION      TEC-A              82,500         3.18      262,350.00
            GIGADEVICE      SEMICONDUCTOR       B-A             4,480       177.95       797,216.00
            HANGZHOU     SILAN   MICROELECTR-A                  7,500        33.03       247,725.00
            JCET   GROUP   CO  LTD-A                  29,800        34.63      1,031,974.00
            LONGI   GREEN   ENERGY    TECHNOL-A                24,000        96.73      2,321,520.00
            NAURA   TECHNOLOGY      GROUP   CO-A              3,100       162.30       503,130.00
            SANAN   OPTOELECTRONICS        CO  L-A             40,600        23.98       973,588.00
            SG  MICRO   CORP-A                     1,400       235.96       330,344.00
            SHENZHEN     GOODIX    TECHNOLOGY-A                  2,600       120.86       314,236.00
            TIANJIN    ZHONGHUAN     SEMICOND-A                29,500        26.70       787,650.00
            TIANSHUI     HUATIAN    TECHNOLOG-A                 32,750        12.31       403,152.50
            TONGFU    MICROELECTRONIC        CO-A              22,466        20.13       452,240.58
            UNIGROUP     GUOXIN    MICROELECT-A                  4,900       121.50       595,350.00
            WILL   SEMICONDUCTOR       LTD-A                5,400       264.26      1,427,004.00
                                   12,052,115               239,382,052.90
            香港・オフショア人民元            小計
                                                  (4,052,235,453)
    サウジアラビア        RABIGH    REFINING     AND  PETROCHE               23,559        21.24       500,393.16
    リアル
            SAUDI   ARABIAN    OIL  CO                218,286         35.70      7,792,810.20
            ADVANCED     PETROCHEMICALS        CO              9,804        80.20       786,280.80
            NATIONAL     INDUSTRIALIZATION          C             31,928        18.90       603,439.20
            SABIC   AGRI-NUTRIENTS        CO               18,868        101.80      1,920,762.40
            SAHARA    INTERNATIONAL       PETROCH               32,283        27.00       871,641.00
            SAUDI   ARABIAN    MINING    CO               44,984        55.10      2,478,618.40
            SAUDI   BASIC   INDUSTRIES      CORP              91,645        119.80      10,979,071.00
            SAUDI   CEMENT                       7,489        64.60       483,789.40
            SAUDI   IND  INVESTMENT      GROUP               21,059        35.55       748,647.45
            SAUDI   KAYAN   PETROCHEMICAL       CO            66,114        17.32      1,145,094.48
            YANBU   NATIONAL     PETROCHEMICAL                  26,556        70.80      1,880,164.80
            SAUDI   AIRLINES     CATERING     CO              4,432        78.70       348,798.40
            JARIR   MARKETING     CO                  7,199       203.00      1,461,397.00
            ABDULLAH     AL  OTHAIM    MARKETS                3,725       129.00       480,525.00
            ALMARAI    CO                     30,130        54.40      1,639,072.00
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            SAVOLA                          25,336        39.80      1,008,372.80
            DR  SULAIMAN     AL  HABIB   MEDICAL               2,778       149.60       415,588.80
            AL  RAJHI   BANK                    124,491         99.20     12,349,507.20
            ALINMA    BANK                     109,956         19.18      2,108,956.08
            ARAB   NATIONAL     BANK                  57,638        21.80      1,256,508.40
            BANK   AL-JAZIRA                       35,813        18.14       649,647.82
            BANK   ALBILAD                       45,859        36.35      1,666,974.65
            BANQUE    SAUDI   FRANSI                   48,656        36.20      1,761,347.20
            RIYAD   BANK                      138,943         24.30      3,376,314.90
            SAUDI   BRITISH    BANK                  71,793        28.90      2,074,817.70
            THE  SAUDI   NATIONAL     BANK               223,924         54.00     12,091,896.00
            BUPA   ARABIA    FOR  COOPERATIVE                  6,063       112.00       679,056.00
            CO  FOR  COOPERATIVE      INSURANCE                6,613        77.60       513,168.80
            DAR  AL  ARKAN   REAL   ESTATE    DEV             47,092        10.58       498,233.36
            EMAAR   ECONOMIC     CITY                  46,187        10.68       493,277.16
            ETIHAD    ETISALAT     CO                 34,414        31.55      1,085,761.70
            MOBILE    TELECOMMUNICATIONS          CO            26,891        14.54       390,995.14
            SAUDI   TELECOM    CO                  60,999        121.00      7,380,879.00
            SAUDI   ELECTRICITY      CO                92,221        23.64      2,180,104.44
                                    1,843,728               86,101,911.84
            サウジアラビアリアル           小計
                                                  (2,500,399,519)
                                   249,552,917                89,273,195,822
                 合　計
                                                  (89,273,195,822)
    　(2)株式以外の有価証券

      種類      通貨          銘　柄           券面総額           評価額           備考

     投資信託受      メキシコペ      COCA-COLA     FEMSA   SAB  DE  CV         58,400        5,482,592.00
      益証券       ソ
                                     58,400        5,482,592.00
                メキシコペソ       小計
                                             (29,948,658)
          ブラジルレ      BANCO   BTG  PACTUAL    SA-UNIT            25,400        2,842,260.00
            アル
                BANCO   INTER   SA-UNITS               10,500        2,204,790.00
                BANCO   SANTANDER     BRASIL-UNIT             45,900        1,793,772.00
                ENERGISA     SA-UNITS                16,500         734,580.00
                KLABIN    SA-UNIT                 64,600        1,802,340.00
                SUL  AMERICA    SA-UNITS               29,129        1,007,572.11
                                    192,029        10,385,314.11
               ブラジルレアル        小計
                                            (215,642,739)
                                    250,429         245,591,397
            投資信託受益証券合計
                                            (245,591,397)
     投資証券     メキシコペ      FIBRA   UNO  ADMINISTRACION        SA        308,400        7,444,776.00
            ソ
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                                    308,400        7,444,776.00
                メキシコペソ       小計
                                             (40,667,088)
          南アフリカ      GROWTHPOINT      PROPERTIES      LTD         295,047        4,230,973.98
           ランド
                                    295,047        4,230,973.98
               南アフリカランド         小計
                                             (32,747,738)
                                    603,447         73,414,826
              投資証券合計
                                             (73,414,826)
                                             319,006,223
                合計
                                            (319,006,223)
    (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

    有価証券明細表注記

    1.通貨ごとの小計の欄における(　)内は、邦貨換算額であります。
    2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
    4.外貨建有価証券の通貨別内訳
                                    組入投資信託

                            組入株式                組入投資証券         合計金額に
        通貨          銘柄数                  受益証券
                            時価比率                 時価比率        対する比率
                                     時価比率
    アメリカドル           株式    64銘柄            100.0   %        ―         ―        14.5  %
    メキシコペソ           株式    22銘柄            95.7  %        ―         ―        1.8  %
              投資信託受      1銘柄              ―        1.8  %        ―        0.0  %
               益証券
               投資証券     1銘柄              ―         ―        2.5  %        0.0  %
    ブラジルレアル           株式    47銘柄            95.0  %        ―         ―        4.6  %
              投資信託受      6銘柄              ―        5.0  %        ―        0.2  %
               益証券
    チリペソ           株式    14銘柄            100.0   %        ―         ―        0.5  %
    コロンビアペソ           株式    5銘柄            100.0   %        ―         ―        0.1  %
    ユーロ           株式    3銘柄            100.0   %        ―         ―        0.1  %
    イギリスポンド           株式    1銘柄            100.0   %        ―         ―        0.1  %
    トルコリラ           株式    14銘柄            100.0   %        ―         ―        0.3  %
    チェココルナ           株式    3銘柄            100.0   %        ―         ―        0.1  %
    ハンガリーフォリン           株式    3銘柄            100.0   %        ―         ―        0.2  %
    ト
    ポーランドズロチ           株式    14銘柄            100.0   %        ―         ―        0.7  %
    香港ドル           株式    202銘柄            100.0   %        ―         ―        21.0  %
    マレーシアリンギッ           株式    38銘柄            100.0   %        ―         ―        1.3  %
    ト
    タイバーツ           株式    44銘柄            100.0   %        ―         ―        1.8  %
    フィリピンペソ           株式    20銘柄            100.0   %        ―         ―        0.6  %
    インドネシアルピア           株式    22銘柄            100.0   %        ―         ―        1.2  %
    韓国ウォン           株式    105銘柄            100.0   %        ―         ―        13.6  %
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    新台湾ドル           株式    87銘柄            100.0   %        ―         ―        14.4  %
    インドルピー           株式    96銘柄            100.0   %        ―         ―        9.6  %
    パキスタンルピー           株式    3銘柄            100.0   %        ―         ―        0.0  %
    カタールリアル           株式    12銘柄            100.0   %        ―         ―        0.7  %
    南アフリカランド           株式    36銘柄            99.1  %        ―         ―        3.9  %
               投資証券     1銘柄              ―         ―        0.9  %        0.0  %
    アラブ首長国連邦           株式    9銘柄            100.0   %        ―         ―        0.6  %
    ディルハム
    クウェートディナー           株式    7銘柄            100.0   %        ―         ―        0.5  %
    ル
    香港・オフショア人           株式    293銘柄            100.0   %        ―         ―        4.5  %
    民元
    サウジアラビアリア           株式    35銘柄            100.0   %        ―         ―        2.8  %
    ル
    (注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

    国内債券インデックス　マザーファンド

    貸借対照表

                                2021年    5月10日現在

                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               336,183,028
        国債証券                             522,555,617,300
        地方債証券                             33,331,005,386
        特殊債券                             40,987,415,370
        社債券                             26,664,549,340
        未収入金                               594,689,600
        未収利息                              1,041,282,546
        前払費用                               24,391,574
        流動資産合計                             625,535,134,144
       資産合計                              625,535,134,144
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                               595,764,091
        未払利息                                   260
        流動負債合計                               595,764,351
       負債合計                                595,764,351
     純資産の部
       元本等
                                208/329


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                                2021年    5月10日現在
                項目                  金額（円）
        元本                             443,635,763,178
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           181,303,606,615
        元本等合計                             624,939,369,793
       純資産合計                              624,939,369,793
     負債純資産合計                                625,535,134,144
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2021年    5月10日現在

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券

                      移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
                      ります。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
                      する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引

      法
                      債券先物取引
                      個別法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
                      直近の日の清算値段によっております。
    ３.収益及び費用の計上基準                  派生商品取引等損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）


                                       2021年    5月10日現在

    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              443,635,763,178口
    ２.   担保資産                    先物取引に係る差入委託証拠金の代用として、担保に供している資産は次の通りで
                           あります。
                           有価証券                            101,066,000円
    ３.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              1.4087円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (14,087円)
    （注）担保資産の有価証券は、｢国債証券｣であります。上記金額には、約定未受渡債券を含んでおります。

    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                209/329


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                                     2021年    5月10日現在

    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                      ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
                      リスク等に晒されております。
                      また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として債券先物取引
                      を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、債券価格の変動
                      による価格変動リスクであります。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                      モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                      します。
                      内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                      検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                      状況の事後点検を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2021年    5月10日現在

    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    （関連当事者との取引に関する注記）


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    該当事項はありません。

    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                                               2021年    5月10日現在

                       区分
    投資信託財産に係る元本の状況
    期首                                                 2020年11月11日
    期首元本額                                               421,545,977,936円
    期中追加設定元本額                                                30,388,071,981円
    期中一部解約元本額                                                 8,298,286,739円
    期末元本額                                               443,635,763,178円
    期末元本額の内訳

    エマージング株式オープン                                                   2,227,240円
    ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 3,674,159,226円
    ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                  13,028,329円
    ＳＭＴ　国内債券インデックス・オープン                                                20,355,458,999円
    世界経済インデックスファンド                                                 2,373,952,241円
    ＤＣマイセレクション２５                                                24,149,129,788円
    ＤＣマイセレクション５０                                                27,453,189,528円
    ＤＣマイセレクション７５                                                 7,950,061,633円
    ＤＣ日本債券インデックス・オープン                                                  438,357,736円
    ＤＣ日本債券インデックス・オープンＳ                                                92,374,722,510円
    ＤＣ日本債券インデックス・オープンＰ                                                69,071,069,960円
    ＤＣマイセレクションＳ２５                                                10,679,409,626円
    ＤＣマイセレクションＳ５０                                                11,992,135,215円
    ＤＣマイセレクションＳ７５                                                 2,535,133,255円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５                                                  961,704,830円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５                                                 1,807,634,330円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５                                                  657,419,045円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                 2,880,551,255円
    日本債券インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                  15,066,388円
    国内バランス６０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   2,665,478円
    マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  40,798,833円
    マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  11,186,019円
    国内バランス６０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                   1,015,770円
                                211/329


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                                               2021年    5月10日現在
                       区分
    バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  135,459,099円
    バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  191,715,196円
    バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  38,807,907円
    バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  35,911,181円
    バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 3,544,821,428円
    バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  834,051,112円
    バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 3,521,685,068円
    世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  507,022,511円
    世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  83,726,323円
    バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,114,570,772円
    バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,276,293,509円
    バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,541,920,744円
    国内バランス２５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  147,812,794円
    グローバル・バランスファンド・シリーズ１                                                 6,023,231,385円
    日本債券ファンド・シリーズ１                                                14,121,360,868円
    分散投資コア戦略ファンドＡ                                                26,048,364,855円
    分散投資コア戦略ファンドＳ                                                26,332,440,005円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  117,474,476円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                 1,128,773,424円
    世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  52,562,398円
    世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  32,390,842円
    ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  53,145,886円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  22,508,809円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  38,947,816円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  57,975,705円
    ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   6,168,151円
    グローバル経済コア                                                  194,681,250円
    ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                  20,898,657円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５                                                   4,690,534円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                    972,466円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                    693,281円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                    204,759円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                    214,790円
    ＦＯＦｓ用　国内債券インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用）                                                76,919,465,914円
    ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  44,722,029円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                    2021年    5月10日現在

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
          国債証券                                           △5,319,546,150
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         地方債証券                                            △151,266,144
          特殊債券                                            △215,961,487
          社債券                                             69,055,200
           合計                                          △5,617,718,581
    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「国内債券インデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書における

      開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    附属明細表


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

      種類             銘　柄              券面総額(円)           評価額(円)            備考

     国債証券     第４１３回利付国債（２年）                        1,640,000,000           1,643,985,200
          第４１４回利付国債（２年）                        2,360,000,000           2,366,442,800
          第４１５回利付国債（２年）                        1,060,000,000           1,063,116,400
          第４１６回利付国債（２年）                        4,670,000,000           4,684,663,800
          第４１７回利付国債（２年）                        4,240,000,000           4,254,161,600
          第４１８回利付国債（２年）                        1,040,000,000           1,043,692,000
          第４１９回利付国債（２年）                         660,000,000           662,468,400
          第４２０回利付国債（２年）                        1,250,000,000           1,254,837,500
          第４２１回利付国債（２年）                         590,000,000           592,401,300
          第４２２回利付国債（２年）                         130,000,000           130,575,900
          第４２３回利付国債（２年）                         370,000,000           371,013,800
          第１３２回利付国債（５年）                        4,770,000,000           4,781,925,000
          第１３３回利付国債（５年）                        4,380,000,000           4,393,402,800
          第１３４回利付国債（５年）                        5,700,000,000           5,721,147,000
          第１３５回利付国債（５年）                        4,080,000,000           4,097,829,600
          第１３６回利付国債（５年）                        4,400,000,000           4,421,868,000
          第１３７回利付国債（５年）                        6,760,000,000           6,798,396,800
          第１３８回利付国債（５年）                        7,050,000,000           7,095,261,000
          第１３９回利付国債（５年）                        6,070,000,000           6,112,672,100
          第１４０回利付国債（５年）                        7,300,000,000           7,354,677,000
                                213/329


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          第１４１回利付国債（５年）                        7,790,000,000           7,851,774,700
          第１４２回利付国債（５年）                        5,380,000,000           5,424,869,200
          第１４３回利付国債（５年）                        3,300,000,000           3,329,403,000
          第１４４回利付国債（５年）                        6,620,000,000           6,682,890,000
          第１４５回利付国債（５年）                        8,240,000,000           8,321,246,400
          第１４６回利付国債（５年）                        2,460,000,000           2,483,935,800
          第１４７回利付国債（５年）                         540,000,000           542,764,800
          第１回利付国債（４０年）                         400,000,000           579,948,000
          第２回利付国債（４０年）                        1,130,000,000           1,589,989,100
          第３回利付国債（４０年）                         550,000,000           777,947,500
          第４回利付国債（４０年）                        1,200,000,000           1,705,596,000
          第５回利付国債（４０年）                        1,070,000,000           1,471,517,500
          第６回利付国債（４０年）                        1,260,000,000           1,707,211,800
          第７回利付国債（４０年）                        1,040,000,000           1,357,709,600
          第８回利付国債（４０年）                        1,230,000,000           1,502,666,400
          第９回利付国債（４０年）                        1,220,000,000           1,119,008,400
          第１０回利付国債（４０年）                        2,370,000,000           2,545,996,200
          第１１回利付国債（４０年）                        1,790,000,000           1,867,059,500
          第１２回利付国債（４０年）                        1,710,000,000           1,612,461,600
          第１３回利付国債（４０年）                        2,250,000,000           2,119,005,000
          第３２３回利付国債（１０年）                        1,930,000,000           1,951,963,400
          第３２４回利付国債（１０年）                        2,740,000,000           2,768,139,800
          第３２５回利付国債（１０年）                        2,920,000,000           2,956,821,200
          第３２６回利付国債（１０年）                        3,120,000,000           3,161,527,200
          第３２７回利付国債（１０年）                        3,190,000,000           3,237,626,700
          第３２８回利付国債（１０年）                        3,400,000,000           3,446,206,000
          第３２９回利付国債（１０年）                        3,210,000,000           3,273,493,800
          第３３０回利付国債（１０年）                        1,900,000,000           1,942,313,000
          第３３１回利付国債（１０年）                         900,000,000           915,777,000
          第３３２回利付国債（１０年）                        4,800,000,000           4,893,072,000
          第３３３回利付国債（１０年）                        3,030,000,000           3,094,751,100
          第３３４回利付国債（１０年）                        5,030,000,000           5,146,243,300
          第３３５回利付国債（１０年）                        2,450,000,000           2,502,528,000
          第３３６回利付国債（１０年）                        1,050,000,000           1,073,992,500
          第３３７回利付国債（１０年）                        2,850,000,000           2,894,460,000
          第３３８回利付国債（１０年）                        3,060,000,000           3,122,852,400
          第３３９回利付国債（１０年）                        4,850,000,000           4,956,166,500
          第３４０回利付国債（１０年）                        6,320,000,000           6,465,486,400
          第３４１回利付国債（１０年）                        2,160,000,000           2,201,536,800
          第３４２回利付国債（１０年）                        5,380,000,000           5,432,508,800
          第３４３回利付国債（１０年）                        4,820,000,000           4,866,995,000
          第３４４回利付国債（１０年）                        6,640,000,000           6,706,134,400
                                214/329


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          第３４５回利付国債（１０年）                        3,340,000,000           3,373,867,600
          第３４６回利付国債（１０年）                        6,350,000,000           6,415,341,500
          第３４７回利付国債（１０年）                        3,880,000,000           3,920,468,400
          第３４８回利付国債（１０年）                        4,880,000,000           4,931,435,200
          第３４９回利付国債（１０年）                        4,130,000,000           4,173,819,300
          第３５０回利付国債（１０年）                        8,060,000,000           8,145,919,600       代用有価証券
                                                   100,000,000円
          第３５１回利付国債（１０年）                        4,610,000,000           4,656,007,800
          第３５２回利付国債（１０年）                        3,900,000,000           3,937,401,000
          第３５３回利付国債（１０年）                        4,300,000,000           4,339,302,000
          第３５４回利付国債（１０年）                        4,750,000,000           4,791,087,500
          第３５５回利付国債（１０年）                        4,270,000,000           4,304,587,000
          第３５６回利付国債（１０年）                        4,830,000,000           4,866,273,300
          第３５７回利付国債（１０年）                        2,670,000,000           2,688,342,900
          第３５８回利付国債（１０年）                        3,790,000,000           3,813,422,200
          第３５９回利付国債（１０年）                        3,230,000,000           3,246,085,400
          第３６０回利付国債（１０年）                        6,550,000,000           6,577,444,500
          第３６１回利付国債（１０年）                        4,740,000,000           4,753,556,400
          第３６２回利付国債（１０年）                        2,030,000,000           2,033,958,500
          第１回利付国債（３０年）                         110,000,000           135,526,600
          第２回利付国債（３０年）                         160,000,000           193,292,800
          第３回利付国債（３０年）                         120,000,000           144,451,200
          第４回利付国債（３０年）                         110,000,000           139,664,800
          第５回利付国債（３０年）                         50,000,000           60,541,500
          第６回利付国債（３０年）                         350,000,000           433,870,500
          第７回利付国債（３０年）                         180,000,000           222,816,600
          第８回利付国債（３０年）                         350,000,000           416,185,000
          第９回利付国債（３０年）                         240,000,000           274,548,000
          第１０回利付国債（３０年）                         160,000,000           177,604,800
          第１１回利付国債（３０年）                         260,000,000           307,746,400
          第１２回利付国債（３０年）                         190,000,000           234,680,400
          第１３回利付国債（３０年）                         400,000,000           490,372,000
          第１４回利付国債（３０年）                         800,000,000          1,023,824,000
          第１５回利付国債（３０年）                         340,000,000           441,024,200
          第１６回利付国債（３０年）                         200,000,000           260,202,000
          第１７回利付国債（３０年）                         770,000,000           994,455,000
          第１８回利付国債（３０年）                         345,000,000           442,093,350
          第１９回利付国債（３０年）                         530,000,000           680,859,200
          第２０回利付国債（３０年）                         480,000,000           631,920,000
          第２１回利付国債（３０年）                         500,000,000           645,850,000
          第２２回利付国債（３０年）                         400,000,000           529,684,000
          第２３回利付国債（３０年）                         430,000,000           570,863,700
          第２４回利付国債（３０年）                         380,000,000           505,734,400
                                215/329


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          第２５回利付国債（３０年）                         350,000,000           456,428,000
          第２６回利付国債（３０年）                        1,140,000,000           1,508,094,600
          第２７回利付国債（３０年）                        1,770,000,000           2,381,021,700
          第２８回利付国債（３０年）                        2,140,000,000           2,893,108,800
          第２９回利付国債（３０年）                        1,670,000,000           2,239,486,700
          第３０回利付国債（３０年）                        1,770,000,000           2,354,046,900
          第３１回利付国債（３０年）                        1,100,000,000           1,448,590,000
          第３２回利付国債（３０年）                        1,560,000,000           2,090,727,600
          第３３回利付国債（３０年）                        1,820,000,000           2,347,490,600
          第３４回利付国債（３０年）                        1,795,000,000           2,391,568,250
          第３５回利付国債（３０年）                        2,240,000,000           2,912,044,800
          第３６回利付国債（３０年）                        2,030,000,000           2,647,627,500
          第３７回利付国債（３０年）                        2,070,000,000           2,667,919,500
          第３８回利付国債（３０年）                        1,500,000,000           1,908,675,000
          第３９回利付国債（３０年）                        1,500,000,000           1,943,220,000
          第４０回利付国債（３０年）                        1,250,000,000           1,594,462,500
          第４１回利付国債（３０年）                         990,000,000          1,243,964,700
          第４２回利付国債（３０年）                        1,520,000,000           1,911,795,200
          第４３回利付国債（３０年）                        1,390,000,000           1,750,037,800
          第４４回利付国債（３０年）                        1,220,000,000           1,537,492,800
          第４５回利付国債（３０年）                        1,120,000,000           1,363,712,000
          第４６回利付国債（３０年）                        1,750,000,000           2,132,095,000
          第４７回利付国債（３０年）                        1,350,000,000           1,676,713,500
          第４８回利付国債（３０年）                        1,880,000,000           2,249,871,200
          第４９回利付国債（３０年）                        1,440,000,000           1,723,996,800
          第５０回利付国債（３０年）                        1,840,000,000           1,946,977,600
          第５１回利付国債（３０年）                        1,810,000,000           1,702,648,900
          第５２回利付国債（３０年）                        1,940,000,000           1,912,025,200
          第５３回利付国債（３０年）                         880,000,000           886,890,400
          第５４回利付国債（３０年）                        2,110,000,000           2,226,894,000
          第５５回利付国債（３０年）                        1,540,000,000           1,624,176,400
          第５６回利付国債（３０年）                        1,680,000,000           1,770,568,800
          第５７回利付国債（３０年）                        1,550,000,000           1,632,367,000
          第５８回利付国債（３０年）                        2,000,000,000           2,104,680,000
          第５９回利付国債（３０年）                         620,000,000           636,678,000
          第６０回利付国債（３０年）                        2,700,000,000           2,904,012,000
          第６１回利付国債（３０年）                        1,660,000,000           1,699,308,800
          第６２回利付国債（３０年）                         20,000,000           19,429,800
          第６３回利付国債（３０年）                        1,160,000,000           1,094,970,400
          第６４回利付国債（３０年）                        2,600,000,000           2,450,188,000
          第６５回利付国債（３０年）                         860,000,000           809,105,200
          第６６回利付国債（３０年）                        1,030,000,000            967,427,500
          第６７回利付国債（３０年）                        1,410,000,000           1,396,153,800
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          第６８回利付国債（３０年）                        1,970,000,000           1,948,113,300
          第６９回利付国債（３０年）                         840,000,000           852,541,200
          第７０回利付国債（３０年）                         180,000,000           182,476,800
          第５６回利付国債（２０年）                         150,000,000           153,541,500
          第５７回利付国債（２０年）                         240,000,000           245,400,000
          第５８回利付国債（２０年）                         300,000,000           308,286,000
          第５９回利付国債（２０年）                         200,000,000           205,890,000
          第６０回利付国債（２０年）                         350,000,000           358,613,500
          第６１回利付国債（２０年）                         240,000,000           245,049,600
          第６２回利付国債（２０年）                         320,000,000           326,294,400
          第６３回利付国債（２０年）                         200,000,000           208,164,000
          第６４回利付国債（２０年）                         320,000,000           335,427,200
          第６５回利付国債（２０年）                         220,000,000           231,730,400
          第６６回利付国債（２０年）                         330,000,000           346,731,000
          第６７回利付国債（２０年）                         130,000,000           137,588,100
          第６８回利付国債（２０年）                         190,000,000           202,726,200
          第６９回利付国債（２０年）                         390,000,000           415,002,900
          第７０回利付国債（２０年）                         400,000,000           431,664,000
          第７１回利付国債（２０年）                         200,000,000           214,582,000
          第７２回利付国債（２０年）                         630,000,000           677,546,100
          第７３回利付国債（２０年）                         360,000,000           387,817,200
          第７４回利付国債（２０年）                         200,000,000           216,180,000
          第７５回利付国債（２０年）                         130,000,000           141,211,200
          第７６回利付国債（２０年）                         270,000,000           291,192,300
          第７７回利付国債（２０年）                         290,000,000           313,884,400
          第７８回利付国債（２０年）                         170,000,000           184,218,800
          第７９回利付国債（２０年）                         270,000,000           293,697,900
          第８０回利付国債（２０年）                         220,000,000           240,220,200
          第８１回利付国債（２０年）                         390,000,000           426,250,500
          第８２回利付国債（２０年）                         600,000,000           658,398,000
          第８３回利付国債（２０年）                         290,000,000           319,701,800
          第８４回利付国債（２０年）                         470,000,000           515,956,600
          第８５回利付国債（２０年）                         290,000,000           321,061,900
          第８６回利付国債（２０年）                         210,000,000           234,542,700
          第８７回利付国債（２０年）                         550,000,000           611,594,500
          第８８回利付国債（２０年）                         420,000,000           471,525,600
          第８９回利付国債（２０年）                         350,000,000           391,142,500
          第９０回利付国債（２０年）                         630,000,000           707,534,100
          第９１回利付国債（２０年）                         450,000,000           507,807,000
          第９２回利付国債（２０年）                         880,000,000           988,125,600
          第９３回利付国債（２０年）                         410,000,000           460,052,800
          第９４回利付国債（２０年）                         610,000,000           688,055,600
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          第９５回利付国債（２０年）                         610,000,000           698,700,100
          第９６回利付国債（２０年）                        1,590,000,000           1,801,692,600
          第９７回利付国債（２０年）                         400,000,000           457,872,000
          第９８回利付国債（２０年）                         440,000,000           500,852,000
          第９９回利付国債（２０年）                        1,290,000,000           1,474,934,400
          第１００回利付国債（２０年）                         480,000,000           554,505,600
          第１０１回利付国債（２０年）                         715,000,000           835,820,700
          第１０２回利付国債（２０年）                        1,260,000,000           1,479,189,600
          第１０３回利付国債（２０年）                         400,000,000           466,732,000
          第１０４回利付国債（２０年）                         160,000,000           184,411,200
          第１０５回利付国債（２０年）                        1,180,000,000           1,365,437,000
          第１０６回利付国債（２０年）                         380,000,000           442,517,600
          第１０７回利付国債（２０年）                         260,000,000           302,013,400
          第１０８回利付国債（２０年）                         660,000,000           756,591,000
          第１０９回利付国債（２０年）                         520,000,000           598,098,800
          第１１０回利付国債（２０年）                        1,100,000,000           1,282,512,000
          第１１１回利付国債（２０年）                         970,000,000          1,143,057,700
          第１１２回利付国債（２０年）                         790,000,000           924,537,000
          第１１３回利付国債（２０年）                        1,720,000,000           2,020,329,200
          第１１４回利付国債（２０年）                        2,330,000,000           2,746,604,000
          第１１５回利付国債（２０年）                         700,000,000           831,173,000
          第１１６回利付国債（２０年）                        1,490,000,000           1,775,618,100
          第１１７回利付国債（２０年）                        1,080,000,000           1,277,488,800
          第１１８回利付国債（２０年）                         660,000,000           777,407,400
          第１１９回利付国債（２０年）                         530,000,000           614,662,200
          第１２０回利付国債（２０年）                        1,570,000,000           1,792,296,300
          第１２１回利付国債（２０年）                        1,500,000,000           1,758,570,000
          第１２２回利付国債（２０年）                         940,000,000          1,093,276,400
          第１２３回利付国債（２０年）                        1,870,000,000           2,233,453,200
          第１２４回利付国債（２０年）                         610,000,000           722,734,100
          第１２５回利付国債（２０年）                         820,000,000           990,502,600
          第１２６回利付国債（２０年）                         730,000,000           867,502,800
          第１２７回利付国債（２０年）                        1,020,000,000           1,202,141,400
          第１２８回利付国債（２０年）                         970,000,000          1,146,462,400
          第１２９回利付国債（２０年）                         890,000,000          1,042,991,000
          第１３０回利付国債（２０年）                        1,285,000,000           1,509,797,900
          第１３１回利付国債（２０年）                        1,000,000,000           1,164,680,000
          第１３２回利付国債（２０年）                        1,160,000,000           1,354,149,200
          第１３３回利付国債（２０年）                        1,230,000,000           1,448,780,100
          第１３４回利付国債（２０年）                        1,130,000,000           1,334,179,700
          第１３５回利付国債（２０年）                        1,030,000,000           1,205,058,800
          第１３６回利付国債（２０年）                        1,450,000,000           1,680,898,000
          第１３７回利付国債（２０年）                        1,090,000,000           1,278,101,300
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          第１３８回利付国債（２０年）                         620,000,000           713,409,200
          第１３９回利付国債（２０年）                         730,000,000           847,982,600
          第１４０回利付国債（２０年）                        2,200,000,000           2,586,716,000
          第１４１回利付国債（２０年）                        1,780,000,000           2,097,249,400
          第１４２回利付国債（２０年）                        1,040,000,000           1,237,236,000
          第１４３回利付国債（２０年）                        1,450,000,000           1,694,934,000
          第１４４回利付国債（２０年）                        1,440,000,000           1,666,468,800
          第１４５回利付国債（２０年）                        2,595,000,000           3,071,545,800
          第１４６回利付国債（２０年）                        2,780,000,000           3,296,941,000
          第１４７回利付国債（２０年）                        2,150,000,000           2,528,013,000
          第１４８回利付国債（２０年）                        2,230,000,000           2,599,912,400
          第１４９回利付国債（２０年）                        2,860,000,000           3,339,221,600
          第１５０回利付国債（２０年）                        3,260,000,000           3,769,081,600
          第１５１回利付国債（２０年）                        1,495,000,000           1,690,845,000
          第１５２回利付国債（２０年）                        3,290,000,000           3,723,556,200
          第１５３回利付国債（２０年）                        2,570,000,000           2,945,785,400
          第１５４回利付国債（２０年）                        2,720,000,000           3,082,494,400
          第１５５回利付国債（２０年）                        2,800,000,000           3,096,016,000
          第１５６回利付国債（２０年）                        2,600,000,000           2,648,256,000
          第１５７回利付国債（２０年）                        2,780,000,000           2,745,750,400
          第１５８回利付国債（２０年）                        1,920,000,000           1,979,289,600
          第１５９回利付国債（２０年）                        2,930,000,000           3,063,344,300
          第１６０回利付国債（２０年）                        2,480,000,000           2,628,155,200
          第１６１回利付国債（２０年）                        1,810,000,000           1,889,078,900
          第１６２回利付国債（２０年）                         520,000,000           542,214,400
          第１６３回利付国債（２０年）                        2,610,000,000           2,718,810,900
          第１６４回利付国債（２０年）                        1,710,000,000           1,752,219,900
          第１６５回利付国債（２０年）                        1,640,000,000           1,678,343,200
          第１６６回利付国債（２０年）                         900,000,000           949,995,000
          第１６７回利付国債（２０年）                        2,770,000,000           2,827,172,800
          第１６８回利付国債（２０年）                        2,430,000,000           2,436,075,000
          第１６９回利付国債（２０年）                        1,690,000,000           1,661,455,900
          第１７０回利付国債（２０年）                        2,360,000,000           2,315,655,600
          第１７１回利付国債（２０年）                        1,290,000,000           1,263,271,200
          第１７２回利付国債（２０年）                        2,850,000,000           2,837,545,500
          第１７３回利付国債（２０年）                        3,250,000,000           3,229,915,000
          第１７４回利付国債（２０年）                        2,420,000,000           2,402,721,200
          第１７５回利付国債（２０年）                        1,190,000,000           1,202,887,700
          第１７６回利付国債（２０年）                         720,000,000           727,221,600
              国債証券合計                  488,910,000,000           522,555,617,300
    地方債証券     第３回東京都公募公債（２０年）                         100,000,000           106,431,000
          第６回東京都公募公債（２０年）                         100,000,000           107,650,000
                                219/329


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          第９回東京都公募公債（３０年）                         100,000,000           132,596,000
          第１１回東京都公募公債（３０年）                         100,000,000           131,217,000
          第１３回東京都公募公債（３０年）                         100,000,000           127,483,000
          第１５回東京都公募公債（３０年）                         100,000,000           126,568,000
          第１６回東京都公募公債（２０年）                         300,000,000           343,539,000
          第１７回東京都公募公債（２０年）                         100,000,000           115,118,000
          第１９回東京都公募公債（２０年）                         100,000,000           116,382,000
          第１９回東京都公募公債（３０年）                         100,000,000           100,253,000
          第２６回東京都公募公債（２０年）                         200,000,000           233,464,000
          第２７回東京都公募公債（２０年）                         200,000,000           233,066,000
          第３３回東京都公募公債（５年）                         200,000,000           200,000,000
          第７１６回東京都公募公債                         100,000,000           101,227,000
          第７１７回東京都公募公債                         100,000,000           101,153,000
          第７２０回東京都公募公債                         100,000,000           101,816,000
          第７２６回東京都公募公債                         200,000,000           203,768,000
          第７２８回東京都公募公債                         100,000,000           101,675,000
          第７５１回東京都公募公債                         100,000,000           101,659,000
          第７６５回東京都公募公債                         100,000,000           100,904,000
          第７７０回東京都公募公債                         100,000,000           100,699,000
          第７８１回東京都公募公債                         300,000,000           301,695,000
          第８００回東京都公募公債                         200,000,000           199,232,000
          平成２４年度第１４回北海道公募公債                         100,000,000           101,408,000
          平成２７年度第１５回北海道公募公債                         100,000,000           100,959,000
          平成２８年度第１回北海道公募公債                         100,000,000           100,322,000
          平成２８年度第１４回北海道公募公債                         100,000,000           101,010,000
          平成３０年度第１４回北海道公募公債                         200,000,000           201,350,000
          第２９回１号宮城県公募公債（１０年）                         100,000,000           101,649,000
          第４回神奈川県公募公債（３０年）                         200,000,000           271,190,000
          第１１回神奈川県公募公債（２０年）                         100,000,000           116,093,000
          第１５回神奈川県公募公債（２０年）                         200,000,000           233,784,000
          第２０回神奈川県公募公債（２０年）                         100,000,000           116,363,000
          第２７回神奈川県公募公債（２０年）                         100,000,000           114,402,000
          第２１０回神奈川県公募公債                         200,000,000           203,150,000
          第２１８回神奈川県公募公債                         100,000,000           100,852,000
          第２２６回神奈川県公募公債                         100,000,000           100,817,000
          第２２７回神奈川県公募公債                         100,000,000           100,699,000
          第２４３回神奈川県公募公債                         200,000,000           199,146,000
          第６回大阪府公募公債（２０年）                         200,000,000           233,514,000
          第７回大阪府公募公債（２０年）                         200,000,000           233,594,000
          第１０回大阪府公募公債（２０年）                         100,000,000           116,722,000
          第３６１回大阪府公募公債（１０年）                         100,000,000           101,020,000
          第３７１回大阪府公募公債（１０年）                         100,000,000           101,098,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          第３７５回大阪府公募公債（１０年）                         100,000,000           101,877,000
          第３７７回大阪府公募公債（１０年）                         100,000,000           101,755,000
          第３８９回大阪府公募公債（１０年）                         100,000,000           101,762,000
          第３９５回大阪府公募公債（１０年）                         151,000,000           153,462,810
          第３９９回大阪府公募公債（１０年）                         100,000,000           102,187,000
          第４０２回大阪府公募公債（１０年）                         100,000,000           102,150,000
          第４０７回大阪府公募公債（１０年）                         156,000,000           156,541,320
          第４１０回大阪府公募公債（１０年）                         200,000,000           199,488,000
          第４３９回大阪府公募公債（１０年）                         500,000,000           503,295,000
          第４４０回大阪府公募公債（１０年）                         100,000,000           100,727,000
          平成２１年度第３回京都府公募公債（２０                         100,000,000           117,287,000
          年）
          平成２３年度第５回京都府公募公債（２０                         100,000,000           116,436,000
          年）
          平成２５年度第７回京都府公募公債                         100,000,000           101,867,000
          平成２７年度第４回京都府公募公債                         100,000,000           102,230,000
          平成２８年度第５回京都府公募公債（２０                         100,000,000           99,378,000
          年）
          平成２９年度第５回京都府公募公債（２０                         100,000,000           103,591,000
          年）
          第１回兵庫県公募公債（１２年）                         100,000,000           103,377,000
          第２回兵庫県公募公債（２０年）                         100,000,000           114,518,000
          第３回兵庫県公募公債（１２年）                         100,000,000           102,106,000
          第６回兵庫県公募公債（１５年）                         400,000,000           435,948,000
          第７回兵庫県公募公債（１５年）                         100,000,000           107,715,000
          第８回兵庫県公募公債（１５年）                         100,000,000           107,685,000
          第９回兵庫県公募公債（２０年）                         400,000,000           471,528,000
          平成２４年度第１５回兵庫県公募公債                         200,000,000           201,850,000
          平成２５年度第４回兵庫県公募公債                         100,000,000           101,819,000
          平成２６年度第１７回兵庫県公募公債                         100,000,000           101,648,000
          第３５回兵庫県公募公債（２０年）                         100,000,000           102,350,000
          令和元年度第１７回兵庫県公募公債                         300,000,000           300,387,000
          第９回静岡県公募公債（３０年）                         100,000,000           120,793,000
          第１２回静岡県公募公債（３０年）                         100,000,000           103,914,000
          第１５回静岡県公募公債（２０年）                         100,000,000           116,655,000
          第１８回静岡県公募公債（２０年）                         100,000,000           115,296,000
          平成２４年度第１０回静岡県公募公債                         100,000,000           101,246,000
          平成２９年度第５回静岡県公募公債                         100,000,000           100,760,000
          平成２９年度第８回静岡県公募公債                         100,000,000           100,881,000
          平成２９年度第１１回静岡県公募公債                         100,000,000           100,949,000
          平成２９年度第１４回静岡県公募公債（５                         100,000,000           100,055,000
          年）
          平成２１年度第５回愛知県公募公債（２０                         100,000,000           117,589,000
          年）
                                  150,000,000           152,142,000
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          平成２４年度第１８回愛知県公募公債（１０
          年）
          平成２４年度第１９回愛知県公募公債（１０                         100,000,000           101,184,000
          年）
          平成２５年度第２回愛知県公募公債（１０                         100,000,000           101,110,000
          年）
          平成２６年度第３回愛知県公募公債（１０                         100,000,000           101,948,000
          年）
          平成２７年度第１７回愛知県公募公債（１０                         100,000,000           101,745,000
          年）
          平成２８年度第５回愛知県公募公債（１０                         100,000,000           100,153,000
          年）
          平成２９年度第６回愛知県公募公債（１０                         200,000,000           201,918,000
          年）
          平成２９年度第１２回愛知県公募公債（２０                         300,000,000           309,342,000
          年）
          平成３０年度第１回愛知県公募公債（１０                         100,000,000           100,782,000
          年）
          平成３０年度第６回愛知県公募公債（３０                         100,000,000           102,815,000
          年）
          令和元年度第１６回愛知県公募公債（１０                         200,000,000           199,306,000
          年）
          令和２年度第７回愛知県公募公債（１０年）                         100,000,000           100,000,000
          平成２０年度第１回広島県公募公債（２０                         100,000,000           116,554,000
          年）
          平成２１年度第１回広島県公募公債（２０                         200,000,000           233,866,000
          年）
          平成２４年度第４回広島県公募公債                         100,000,000           101,243,000
          平成２７年度第４回広島県公募公債                         125,230,000           127,881,119
          平成２９年度第１回広島県公募公債                         100,000,000           100,661,000
          第３回埼玉県公募公債（２０年）                         100,000,000           114,324,000
          第５回埼玉県公募公債（２０年）                         100,000,000           115,587,000
          第６回埼玉県公募公債（２０年）                         200,000,000           231,936,000
          第６回埼玉県公募公債（３０年）                         100,000,000           107,428,000
          第７回埼玉県公募公債（２０年）                         200,000,000           235,364,000
          第８回埼玉県公募公債（１５年）                         200,000,000           200,340,000
          第１０回埼玉県公募公債（２０年）                         200,000,000           233,784,000
          第１８回埼玉県公募公債（２０年）                         200,000,000           198,944,000
          平成２４年度第９回埼玉県公募公債                         100,000,000           101,441,000
          平成２５年度第１１回埼玉県公募公債                         100,000,000           101,858,000
          平成２７年度第７回埼玉県公募公債                         100,000,000           102,123,000
          平成２８年度第６回埼玉県公募公債                         100,000,000           100,241,000
          平成２８年度第９回埼玉県公募公債                         100,000,000           101,120,000
          平成２９年度第４回埼玉県公募公債                         100,000,000           100,761,000
          平成１９年度第１回福岡県公募公債（２０                         100,000,000           114,477,000
          年）
          平成２０年度第２回福岡県公募公債（２０                         100,000,000           114,859,000
          年）
                                  100,000,000           107,523,000
                                222/329

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          平成２２年度第１回福岡県公募公債（１５
          年）
          平成２３年度第１回福岡県公募公債（２０                         100,000,000           118,194,000
          年）
          平成２３年度第１回福岡県公募公債（１５                         100,000,000           107,946,000
          年）
          平成２４年度第１回福岡県公募公債（３０                         100,000,000           131,765,000
          年）
          平成２６年度第４回福岡県公募公債（２０                         100,000,000           112,642,000
          年）
          平成２７年度第７回福岡県公募公債                         100,000,000           102,100,000
          平成３０年度第１回福岡県公募公債（３０                         100,000,000           102,815,000
          年）
          平成３０年度第１回福岡県公募公債（２０                         100,000,000           103,444,000
          年）
          令和２年度第１回福岡県公募公債                         300,000,000           300,405,000
          第５回千葉県公募公債（２０年）                         200,000,000           231,936,000
          第６回千葉県公募公債（２０年）                         100,000,000           117,049,000
          第１３回千葉県公募公債（２０年）                         100,000,000           116,655,000
          平成２５年度第５回千葉県公募公債                         100,000,000           101,903,000
          平成２６年度第７回千葉県公募公債                         100,000,000           101,568,000
          平成２７年度第１回千葉県公募公債                         100,000,000           102,167,000
          平成２８年度第４回千葉県公募公債                         100,000,000           100,241,000
          平成２８年度第６回千葉県公募公債                         120,000,000           120,853,200
          令和元年度第７回千葉県公募公債                         300,000,000           298,695,000
          令和３年度第１回長野県公募公債（１０年）                         100,000,000           100,342,000
          平成２９年度第１回岐阜県公募公債（１０                         100,000,000           100,902,000
          年）
          第１１２回共同発行市場公募地方債                         220,000,000           222,204,400
          第１１３回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           201,964,000
          第１１６回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           101,221,000
          第１１７回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           202,300,000
          第１１９回共同発行市場公募地方債                         400,000,000           405,668,000
          第１２１回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           101,097,000
          第１２５回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           203,716,000
          第１２７回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           101,649,000
          第１２８回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           101,654,000
          第１３０回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           204,072,000
          第１３１回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           101,817,000
          第１３２回共同発行市場公募地方債                         300,000,000           305,610,000
          第１３６回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           101,927,000
          第１３７回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           101,827,000
          第１４０回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           101,741,000
          第１４５回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           203,104,000
          第１４６回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           204,366,000
          第１４８回共同発行市場公募地方債                         125,400,000           128,264,136
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          第１５２回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           102,208,000
          第１５６回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           100,438,000
          第１５７回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           100,346,000
          第１５９回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           200,306,000
          第１６０回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           200,102,000
          第１６１回共同発行市場公募地方債                         400,000,000           400,420,000
          第１６４回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           99,972,000
          第１６６回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           100,711,000
          第１６７回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           101,097,000
          第１７１回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           201,464,000
          第１７４回共同発行市場公募地方債                         194,300,000           195,285,101
          第１７５回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           100,964,000
          第１８１回共同発行市場公募地方債                         300,000,000           302,244,000
          平成２４年度第２回熊本県公募公債（１０                         200,000,000           202,312,000
          年）
          平成２９年度第１回熊本県公募公債（５年）                         100,000,000           99,999,000
          平成２９年度第１回静岡市公募公債                         100,000,000           101,009,000
          第１３回大阪市公募公債（２０年）                         200,000,000           235,164,000
          第２２回大阪市公募公債（２０年）                         300,000,000           299,442,000
          第２４回大阪市公募公債（２０年）                         100,000,000           104,135,000
          第１回名古屋市公募公債（３０年）                         100,000,000           130,020,000
          第５回名古屋市公募公債（３０年）                         100,000,000           134,703,000
          第９回名古屋市公募公債（２０年）                         100,000,000           115,010,000
          第１１回名古屋市公募公債（３０年）                         100,000,000           125,595,000
          第４８１回名古屋市公募公債（１０年）                         100,000,000           101,185,000
          第４９９回名古屋市公募公債（１０年）                         100,000,000           100,995,000
          第５１２回名古屋市公募公債（１０年）                         300,000,000           300,402,000
          平成２４年度第２回京都市公募公債                         122,500,000           123,840,150
          平成２４年度第４回京都市公募公債                         100,000,000           101,146,000
          平成２４年度第５回京都市公募公債                         100,000,000           101,459,000
          平成２８年度第６回京都市公募公債                         200,000,000           201,424,000
          平成１８年度第３回神戸市公募公債（２０                         120,000,000           135,297,600
          年）
          平成２０年度第１回神戸市公募公債（２０                         200,000,000           232,246,000
          年）
          平成２１年度第１１回神戸市公募公債（２０                         100,000,000           118,241,000
          年）
          平成２４年度第１２回神戸市公募公債（２０                         100,000,000           116,939,000
          年）
          令和２年度第９回神戸市公募公債（３０年）                         100,000,000           99,116,000
          第５回横浜市公募公債（２０年）                         100,000,000           108,880,000
          第２０回横浜市公募公債（２０年）                         300,000,000           349,944,000
          平成２８年度第４回横浜市公募公債                         100,000,000           100,682,000
          平成２９年度第２回横浜市公募公債                         100,000,000           101,077,000
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          平成３０年度第１回横浜市公募公債                         100,000,000           100,852,000
          平成３０年度第４回横浜市公募公債                         200,000,000           203,010,000
          第３０回横浜市公募公債（２０年）                         200,000,000           228,404,000
          令和２年度第１回横浜市公募公債                         300,000,000           300,402,000
          平成２３年度第９回札幌市公募公債（１５                         100,000,000           108,259,000
          年）
          平成２４年度第１０回札幌市公募公債（１０                         100,000,000           101,276,000
          年）
          平成２６年度第９回札幌市公募公債（１０                         100,000,000           101,499,000
          年）
          第１１回川崎市公募公債（２０年）                         100,000,000           115,786,000
          第８９回川崎市公募公債                         100,000,000           100,586,000
          平成２６年度第２回北九州市公募公債                         100,000,000           101,542,000
          平成２７年度第２回北九州市公募公債                         100,000,000           102,136,000
          平成２８年度第１回北九州市公募公債                         100,000,000           100,295,000
          平成２１年度第３回福岡市公募公債（２０                         100,000,000           116,862,000
          年）
          平成２５年度第６回福岡市公募公債（２０                         100,000,000           115,539,000
          年）
          平成２６年度第５回福岡市公募公債                         200,000,000           203,654,000
          平成３０年度第５回福岡市公募公債（５年）                         200,000,000           200,092,000
          平成３０年度第９回福岡市公募公債（１０                         100,000,000           101,511,000
          年）
          平成２５年度第３回広島市公募公債                         150,000,000           152,767,500
          平成２６年度第２回広島市公募公債                         100,000,000           101,598,000
          平成２８年度第４回広島市公募公債                         105,000,000           105,647,850
          平成２９年度第６回広島市公募公債                         170,000,000           171,897,200
          令和元年度第６回広島市公募公債                         550,000,000           549,279,500
          令和２年度第３回広島市公募公債（５年）                         200,000,000           200,088,000
          令和元年度第５回千葉市公募公債                         200,000,000           199,130,000
          平成２４年度第１回徳島県公募公債                         100,000,000           101,254,000
          平成２４年度第２回岡山県公募公債（１０                         150,000,000           151,894,500
          年）
          平成２４年度第１回岡山市公募公債（１０                         200,000,000           202,882,000
          年）
          平成２６年度第１回岡山県公募公債（１０                         200,000,000           202,342,000
          年）
          第１１３回福岡北九州高速道路債券                         100,000,000           114,276,000
              地方債証券合計                   31,609,430,000           33,331,005,386
     特殊債券     第２回政府保証新関西国際空港債券                         102,000,000           103,907,400
          第１９回政府保証株式会社日本政策投資銀行                         410,000,000           415,170,100
          社債
          第２２回政府保証日本政策投資銀行債券                         300,000,000           313,896,000
          第３７回政府保証株式会社日本政策投資銀行                         100,000,000           100,391,000
          社債
          第１１９回株式会社日本政策投資銀行無担保                         300,000,000           299,949,000
          社債
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          第１２９回株式会社日本政策投資銀行無担保                         100,000,000           96,116,000
          社債
          第５回日本高速道路保有・債務返済機構債券                         100,000,000           110,038,000
          第１４回道路債券                         100,000,000           103,067,000
          第１７回道路債券                         100,000,000           102,470,000
          第２１回道路債券                         100,000,000           129,163,000
          第２７回道路債券                         400,000,000           427,456,000
          第２８回道路債券                         200,000,000           262,134,000
          第３３回道路債券                         200,000,000           266,022,000
          第３４回日本高速道路保有・債務返済機構債                         100,000,000           115,505,000
          券
          第３６回日本高速道路保有・債務返済機構債                         100,000,000           151,765,000
          券
          第３７回日本高速道路保有・債務返済機構債                         100,000,000           116,222,000
          券
          第４２回道路債券                         100,000,000           108,426,000
          第４７回日本高速道路保有・債務返済機構債                         100,000,000           117,860,000
          券
          第８４回政府保証日本高速道路保有・債務返                         100,000,000           144,187,000
          済機構債券
          第９０回政府保証日本高速道路保有・債務返                         200,000,000           233,460,000
          済機構債券
          第９４回政府保証日本高速道路保有・債務返                         100,000,000           117,871,000
          済機構債券
          第９５回日本高速道路保有・債務返済機構債                         100,000,000           116,829,000
          券
          第１０２回日本高速道路保有・債務返済機構                         200,000,000           202,440,000
          債券
          第１０４回日本高速道路保有・債務返済機構                         900,000,000           911,799,000
          債券
          第１０６回日本高速道路保有・債務返済機構                         100,000,000           101,912,000
          債券
          第１０９回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           131,394,000
          返済機構債券
          第１１２回日本高速道路保有・債務返済機構                         300,000,000           305,256,000
          債券
          第１１５回日本高速道路保有・債務返済機構                         100,000,000           101,698,000
          債券
          第１２５回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           118,798,000
          返済機構債券
          第１３１回日本高速道路保有・債務返済機構                         100,000,000           114,229,000
          債券
          第１４４回日本高速道路保有・債務返済機構                         100,000,000           101,610,000
          債券
          第１５３回日本高速道路保有・債務返済機構                         100,000,000           131,064,000
          債券
          第１５８回日本高速道路保有・債務返済機構                         200,000,000           223,716,000
          債券
          第１６６回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           101,036,000
          返済機構債券
                                  100,000,000           101,068,000
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          第１７０回政府保証日本高速道路保有・債務
          返済機構債券
          第１８０回政府保証日本高速道路保有・債務                         300,000,000           303,675,000
          返済機構債券
          第１８１回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           116,403,000
          返済機構債券
          第１８２回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           101,468,000
          返済機構債券
          第１８４回政府保証日本高速道路保有・債務                         300,000,000           304,494,000
          返済機構債券
          第１８６回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           202,530,000
          返済機構債券
          第１８８回日本高速道路保有・債務返済機構                         600,000,000           615,930,000
          債券
          第１８９回政府保証日本高速道路保有・債務                         302,000,000           305,300,860
          返済機構債券
          第１９０回政府保証日本高速道路保有・債務                         628,000,000           635,755,800
          返済機構債券
          第１９３回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           203,754,000
          返済機構債券
          第２００回政府保証日本高速道路保有・債務                         148,000,000           150,814,960
          返済機構債券
          第２０２回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           101,721,000
          返済機構債券
          第２０４回政府保証日本高速道路保有・債務                         265,800,000           270,321,258
          返済機構債券
          第２０７回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           203,632,000
          返済機構債券
          第２０８回日本高速道路保有・債務返済機構                         100,000,000           109,171,000
          債券
          第２０９回政府保証日本高速道路保有・債務                         422,000,000           430,558,160
          返済機構債券
          第２１３回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           101,849,000
          返済機構債券
          第２１４回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           230,450,000
          返済機構債券
          第２１５回政府保証日本高速道路保有・債務                         102,000,000           104,014,500
          返済機構債券
          第２２０回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           101,986,000
          返済機構債券
          第２２２回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           101,905,000
          返済機構債券
          第２２８回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           229,100,000
          返済機構債券
          第２２９回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           101,830,000
          返済機構債券
          第２３４回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           101,637,000
          返済機構債券
          第２３６回政府保証日本高速道路保有・債務                         300,000,000           303,405,000
          返済機構債券
          第２３９回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           111,548,000
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                                  200,000,000           224,724,000
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          第２６６回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           202,928,000
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          第２６９回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           100,648,000
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          第２７７回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           94,680,000
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          第２９４回政府保証日本高速道路保有・債務                         107,000,000           106,940,080
          返済機構債券
          第２９７回政府保証日本高速道路保有・債務                         316,000,000           317,153,400
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          第３００回政府保証日本高速道路保有・債務                         205,000,000           206,113,150
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          第３０６回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           100,676,000
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          第３０９回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           201,310,000
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          第３２１回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           100,755,000
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          第３３９回政府保証日本高速道路保有・債務                         120,000,000           121,220,400
          返済機構債券
          第３４８回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           201,350,000
          返済機構債券
          第３６１回政府保証日本高速道路保有・債務                         300,000,000           309,966,000
          返済機構債券
          第３６３回政府保証日本高速道路保有・債務                         214,000,000           216,443,880
          返済機構債券
          第２回公営企業債券（３０年）                         300,000,000           376,890,000
          第３回公営企業債券（２０年）                         210,000,000           213,996,300
          第３回地方公共団体金融機構債券（１５年）                         100,000,000           107,989,000
          第５回公営企業債券（３０年）                         300,000,000           392,817,000
          第７回公営企業債券（２０年）                         100,000,000           106,247,000
          第７回公営企業債券（３０年）                         100,000,000           131,464,000
          第８回公営企業債券（２０年）                         40,000,000           42,556,000
          第８回公営企業債券（３０年）                         100,000,000           129,499,000
          第８回地方公共団体金融機構債券（２０年）                         200,000,000           233,692,000
          第１１回地方公共団体金融機構債券（３０                         200,000,000           195,328,000
          年）
          第１９回地方公共団体金融機構債券（２０                         200,000,000           233,412,000
          年）
          第２４回地方公共団体金融機構債券（２０                         100,000,000           116,086,000
          年）
          第３７回地方公共団体金融機構債券                         300,000,000           302,862,000
          第３８回地方公共団体金融機構債券                         500,000,000           505,015,000
          第４２回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           101,229,000
          第４４回政府保証地方公共団体金融機構債券                         200,000,000           202,884,000
          第４４回地方公共団体金融機構債券                         200,000,000           202,682,000
          第４５回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           101,473,000
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          第４６回政府保証地方公共団体金融機構債券                         200,000,000           202,530,000
          第４７回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           101,083,000
          第４８回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           101,210,000
          第５１回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           101,879,000
          第５４回政府保証地方公共団体金融機構債券                         105,000,000           106,760,850
          第５７回政府保証地方公共団体金融機構債券                         200,000,000           203,640,000
          第５８回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           101,824,000
          第５８回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           102,073,000
          第６５回地方公共団体金融機構債券                         300,000,000           305,331,000
          第６７回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           101,727,000
          第６９回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           101,719,000
          第７６回地方公共団体金融機構債券                         200,000,000           204,244,000
          Ｆ７７回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           107,803,000
          第７９回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           101,693,000
          第８２回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           100,048,000
          第８８回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           100,000,000
          第９１回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           100,391,000
          第９２回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           100,540,000
          第９５回政府保証地方公共団体金融機構債券                         251,000,000           252,634,010
          Ｆ９５回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           104,903,000
          第９８回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           100,771,000
          第９９回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           100,749,000
          第１０５回政府保証地方公共団体金融機構債                         110,000,000           111,113,200
          券
          Ｆ１０７回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           105,249,000
          第１１１回政府保証地方公共団体金融機構債                         156,000,000           157,680,120
          券
          第１１３回政府保証地方公共団体金融機構債                         100,000,000           101,137,000
          券
          第１１６回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           100,151,000
          Ｆ１３２回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           104,513,000
          Ｆ１４６回地方公共団体金融機構債券                         200,000,000           209,946,000
          Ｆ２０８回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           103,963,000
          Ｆ２１４回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           105,013,000
          第７回阪神高速道路債券                         100,000,000           108,167,000
          第２２回阪神高速道路株式会社社債                         200,000,000           199,944,000
          第４回株式会社日本政策金融公庫社債                         100,000,000           116,886,000
          第１８回株式会社日本政策金融公庫社債                         100,000,000           119,181,000
          第２５回政府保証日本政策金融公庫債券                         200,000,000           202,978,000
          第４０回政府保証日本政策金融公庫債券                         126,000,000           126,060,480
          第４６回政府保証日本政策金融公庫債券                         100,000,000           100,772,000
          第４７回政府保証日本政策金融公庫債券                         210,000,000           210,732,900
          第５３回政府保証日本政策金融公庫債券                         187,000,000           189,038,300
          第８５回株式会社日本政策金融公庫社債                         300,000,000           299,964,000
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          第８７回株式会社日本政策金融公庫社債                         200,000,000           199,896,000
          第１１７回都市再生債券                         200,000,000           211,198,000
          第１５９回都市再生債券                         200,000,000           171,756,000
          第１６１回都市再生債券                         100,000,000           94,242,000
          第５回本州四国連絡橋債券                         100,000,000           107,845,000
          第３４４回東京交通債券                         100,000,000           102,928,000
          第３４６回東京交通債券                         20,000,000           20,468,800
          第５９回独立行政法人福祉医療機構債券                         100,000,000           99,986,000
          第１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         11,614,000           11,897,613
          第１回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債                         11,973,000           12,294,355
          券
          第２回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債                         12,220,000           12,587,088
          券
          第２回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債                         170,388,000           170,278,951
          券
          第３回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債                         121,776,000           121,778,435
          券
          第４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         12,037,000           12,336,841
          第４回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債                         12,964,000           13,392,719
          券
          第４回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債                         219,867,000           219,273,359
          券
          第５回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券                         10,412,000           10,483,218
          第６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券                         21,718,000           22,056,583
          第６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債                         12,853,000           13,269,951
          券
          第６回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債                         239,190,000           238,245,199
          券
          第７回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債                         85,152,000           85,079,620
          券
          第８回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券                         11,487,000           11,742,930
          第８回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債                         13,445,000           13,937,624
          券
          第８回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債                         277,119,000           276,742,118
          券
          第９回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券                         11,519,000           11,776,910
          第９回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債                         191,114,000           190,991,687
          券
          第１０回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構                         13,492,000           14,002,267
          債券
          第１２回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           114,351,000
          第２３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         17,727,000           18,821,819
          第２４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         18,079,000           19,280,168
          第２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         20,103,000           21,552,024
          第２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         21,975,000           23,406,451
          第３０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         24,025,000           25,748,313
          第３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         24,731,000           26,456,976
          第３４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         53,036,000           56,648,812
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          第３６回貸付債権担保住宅金融公庫債券                         11,727,000           11,973,736
          第３６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         24,116,000           25,526,062
          第３９回貸付債権担保住宅金融公庫債券                         11,871,000           12,127,651
          第４２回貸付債権担保住宅金融公庫債券                         11,635,000           11,944,025
          第４５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         25,284,000           26,790,673
          第４６回貸付債権担保住宅金融公庫債券                         10,835,000           11,007,059
          第４６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         25,463,000           27,062,331
          第４８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         24,570,000           26,038,794
          第４９回貸付債権担保住宅金融公庫債券                         12,799,000           13,311,343
          第５０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         52,836,000           55,777,908
          第５１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         28,334,000           29,937,137
          第５３回貸付債権担保住宅金融公庫債券                         12,608,000           13,048,397
          第５５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         38,124,000           40,285,630
          第５６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         36,086,000           38,068,925
          第５７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         35,943,000           37,947,541
          第６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         78,650,000           82,850,696
          第６１回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           108,288,000
          第６４回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           108,325,000
          第６６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         86,012,000           89,871,358
          第６７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         43,793,000           45,710,257
          第６８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         44,048,000           46,352,150
          第６９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         44,455,000           46,839,566
          第７０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         38,448,000           40,343,486
          第７２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         38,348,000           39,953,630
          第７３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         44,052,000           46,449,750
          第７５回一般担保住宅金融支援機構債券                         150,000,000           177,603,000
          第７８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         117,438,000           122,341,036
          第７９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         158,420,000           165,035,619
          第８４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         44,774,000           46,568,094
          第８５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         46,185,000           48,070,271
          第８７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         46,920,000           48,701,083
          第８８回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           116,842,000
          第８９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         149,076,000           154,702,128
          第９０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         50,949,000           52,690,436
          第９２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         107,012,000           109,960,180
          第９４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         59,449,000           61,293,702
          第９６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         63,247,000           65,016,018
          第９７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         62,965,000           65,043,474
          第９８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         194,613,000           201,838,980
          第９９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         130,992,000           135,714,261
          第１００回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         63,697,000           65,877,348
          券
                                   68,722,000           71,133,454
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          第１０４回貸付債権担保住宅金融支援機構債
          券
          第１０７回一般担保住宅金融支援機構債券                         400,000,000           403,732,000
          第１０８回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         74,782,000           75,085,614
          券
          第１１３回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         79,920,000           80,437,082
          券
          第１１４回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         79,777,000           80,123,232
          券
          第１１５回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         80,101,000           80,789,868
          券
          第１１６回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         80,443,000           81,491,976
          券
          第１１７回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         81,184,000           82,120,863
          券
          第１２２回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         82,887,000           83,818,649
          券
          第１２３回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         83,619,000           84,657,547
          券
          第１２４回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         83,142,000           83,948,477
          券
          第１２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         83,565,000           84,371,402
          券
          第１２６回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         84,074,000           84,932,395
          券
          第１２７回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         169,582,000           170,952,222
          券
          第１２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         84,134,000           84,936,638
          券
          第１２９回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         171,258,000           173,318,233
          券
          第１３０回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         85,536,000           86,392,215
          券
          第１３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         171,114,000           172,556,491
          券
          第１３３回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         86,396,000           87,271,191
          券
          第１３４回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         174,142,000           175,502,049
          券
          第１３５回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         174,894,000           176,245,930
          券
          第１３５回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           129,727,000
          第１３７回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         88,538,000           89,714,670
          券
          第１３８回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         88,771,000           90,138,073
          券
          第１４０回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         88,785,000           89,416,261
          券
          第１４２回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         181,280,000           181,802,086
          券
          第１４３回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         90,679,000           90,854,010
          券
                                   90,658,000           90,963,517
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          第１４４回貸付債権担保住宅金融支援機構債
          券
          第１４５回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         182,760,000           183,059,726
          券
          第１４６回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         92,456,000           91,904,962
          券
          第１４８回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         278,994,000           275,919,486
          券
          第１４９回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         187,094,000           184,996,676
          券
          第１５３回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         94,910,000           95,264,963
          券
          第１５４回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         95,465,000           95,517,505
          券
          第１６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         195,232,000           196,356,536
          券
          第１６２回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         98,274,000           98,672,992
          券
          第１６３回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         197,188,000           197,957,033
          券
          第１６４回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         197,600,000           198,011,008
          券
          第１６５回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         99,077,000           99,536,717
          券
          第１６６回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         198,976,000           200,734,947
          券
          第１６８回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         200,000,000           201,556,000
          券
          第１６８回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           102,025,000
          第１９２回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           96,573,000
          第２９４回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           100,043,000
          第５９回日本学生支援債券                         200,000,000           199,978,000
          第６０回日本学生支援債券                         200,000,000           199,974,000
          第６２回日本学生支援債券                         100,000,000           99,984,000
          第６回沖縄振興開発金融公庫債券                         100,000,000           108,256,000
          い第８２３号商工債                         200,000,000           200,688,000
          い第８２９号商工債                         200,000,000           200,374,000
          い第８３２号商工債                         200,000,000           199,928,000
          い第８３３号商工債                         100,000,000           99,872,000
          い第８４３号商工債                         200,000,000           200,256,000
          第３３７回信金中金債（５年）                         100,000,000           100,131,000
          第３３８回信金中金債（５年）                         100,000,000           100,129,000
          第３３９回信金中金債（５年）                         200,000,000           200,270,000
          第３４２回信金中金債（５年）                         100,000,000           100,153,000
          第３５０回信金中金債（５年）                         100,000,000           100,111,000
          第３６０回信金中金債（５年）                         200,000,000           199,760,000
          第２３６号商工債（３年）                         300,000,000           299,958,000
          第２５４号商工債（３年）                         300,000,000           300,093,000
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          第２回信金中金債（１０年）                         100,000,000           102,076,000
          第２１回国際協力機構債券                         100,000,000           117,306,000
          第４８回東日本高速道路株式会社社債                         600,000,000           600,678,000
          第６４回東日本高速道路株式会社社債                         100,000,000           99,578,000
          第６７回東日本高速道路株式会社社債                         200,000,000           200,428,000
          第７３回東日本高速道路株式会社社債                         500,000,000           499,770,000
          第７４回東日本高速道路株式会社社債                         100,000,000           100,022,000
          第７３回中日本高速道路株式会社社債                         100,000,000           100,024,000
          第８３回中日本高速道路株式会社社債                         100,000,000           100,038,000
          第８８回中日本高速道路株式会社社債                         200,000,000           199,950,000
          第２７回西日本高速道路株式会社社債                         100,000,000           102,260,000
          第２８回西日本高速道路株式会社社債                         100,000,000           102,288,000
          第６０回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                         100,000,000           101,572,000
          券
          第９２回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                         100,000,000           99,921,000
          券
          第１２７回鉄道建設・運輸施設整備支援機構                         200,000,000           198,924,000
          債券
          第１４１回鉄道建設・運輸施設整備支援機構                         200,000,000           199,972,000
          債券
              特殊債券合計                  39,448,599,000           40,987,415,370
     社債券    第２４回フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ                         100,000,000           100,342,000
          Ｍ）円貨社債
          第２９回フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ                         300,000,000           299,652,000
          Ｍ）円貨社債
          第２回Ｂ・Ｐ・Ｃ・Ｅ・Ｓ・Ａ円貨社債                         100,000,000           100,109,000
          （ソーシャルボンド）
          第２回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー                         100,000,000           100,586,000
          非上位円貨社債
          第１４回ビー・ピー・シー・イー・エス・                         100,000,000           100,203,000
          エー円貨社債
          第１５回ビー・ピー・シー・イー・エス・                         100,000,000           100,196,000
          エー円貨社債
          第１７回ビー・ピー・シー・イー・エス・                         100,000,000           99,904,000
          エー円貨社債
          第１２回クレディ・アグリコル・エス・エー                         200,000,000           199,936,000
          円貨社債
          第１３回クレディ・アグリコル・エス・エー                         100,000,000           100,191,000
          円貨社債
          第１２回ウエストパック・バンキング・コー                         400,000,000           399,692,000
          ポレーション円貨社債
          第８回ソシエテ　ジェネラル円貨社債                         100,000,000           99,906,000
          第３９回大成建設株式会社無担保社債                         100,000,000           99,896,000
          第２４回清水建設株式会社無担保社債                         100,000,000           100,147,000
          第１５回株式会社長谷工コーポレーション無                         200,000,000           199,432,000
          担保社債
          第７回住友林業株式会社無担保社債                         100,000,000           99,980,000
          第７回明治ホールディングス株式会社無担保                         100,000,000           100,209,000
          社債
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          第９回明治ホールディングス株式会社無担保                         200,000,000           199,894,000
          社債
          第１１回アサヒグループホールディングス株                         100,000,000           100,425,000
          式会社無担保社債
          第１３回アサヒグループホールディングス株                         200,000,000           199,948,000
          式会社無担保社債
          第１０回キリンホールディングス株式会社無                         100,000,000           101,726,000
          担保社債
          第２４回株式会社ニチレイ無担保社債                         100,000,000           100,097,000
          第１０回日本たばこ産業株式会社社債                         100,000,000           100,297,000
          第５回ヒューリック株式会社無担保社債                         100,000,000           102,030,000
          第６回ヒューリック株式会社無担保社債                         100,000,000           100,159,000
          第２回東急不動産ホールディングス株式会社                         100,000,000           101,961,000
          無担保社債
          第１８回東急不動産ホールディングス株式会                         100,000,000           99,847,000
          社無担保社債
          第２５回東急不動産ホールディングス株式会                         100,000,000           100,453,000
          社無担保社債
          第１４回株式会社セブン＆アイ・ホールディ                         200,000,000           200,894,000
          ングス無担保社債
          第１３回旭化成株式会社無担保社債                         100,000,000           100,081,000
          第３５回王子ホールディングス株式会社無担                         100,000,000           100,908,000
          保社債
          第９回イビデン株式会社無担保社債                         100,000,000           99,737,000
          第４回エア・ウォーター株式会社無担保社債                         100,000,000           100,343,000
          第２４回株式会社三菱ケミカルホールディン                         100,000,000           100,688,000
          グス無担保社債
          第３２回株式会社三菱ケミカルホールディン                         200,000,000           199,914,000
          グス無担保社債
          第３５回株式会社三菱ケミカルホールディン                         200,000,000           200,634,000
          グス無担保社債
          第４回株式会社野村総合研究所無担保社債                         100,000,000           100,628,000
          第５回株式会社野村総合研究所無担保社債                         400,000,000           399,716,000
          第７回株式会社野村総合研究所無担保社債                         200,000,000           199,736,000
          第４回株式会社電通グループ無担保社債                         100,000,000           100,156,000
          第６回株式会社電通無担保社債                         100,000,000           100,380,000
          第２回大塚ホールディングス株式会社無担保                         100,000,000           99,987,000
          社債
          第４２回ＤＩＣ株式会社無担保社債                         100,000,000           100,027,000
          第１３回ヤフー株式会社無担保社債                         100,000,000           97,324,000
          第１４回富士フイルムホールディングス株式                         200,000,000           199,906,000
          会社無担保社債
          第７回東燃ゼネラル石油株式会社無担保社債                         100,000,000           102,639,000
          第９回ＪＸホールディングス株式会社無担保                         100,000,000           102,071,000
          社債
          第１１回株式会社ブリヂストン無担保社債                         100,000,000           100,308,000
          第１３回株式会社ブリヂストン無担保社債                         100,000,000           100,255,000
          第２回日本製鉄株式会社無担保社債                         100,000,000           99,809,000
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          第２８回ジェイ　エフ　イー　ホールディン                         100,000,000           99,367,000
          グス株式会社無担保社
          第３４回ＪＦＥホールディングス株式会社無                         300,000,000           300,345,000
          担保社債
          第３３回株式会社豊田自動織機無担保社債                         100,000,000           100,061,000
          第８回株式会社タダノ無担保社債                         100,000,000           99,970,000
          第２０回株式会社日立製作所無担保社債                         100,000,000           99,357,000
          第２１回セイコーエプソン株式会社無担保社                         100,000,000           100,198,000
          債
          第２２回セイコーエプソン株式会社無担保社                         100,000,000           99,851,000
          債
          第１６回パナソニック株式会社無担保社債                         100,000,000           100,515,000
          第１７回パナソニック株式会社無担保社債                         200,000,000           202,618,000
          第２０回パナソニック株式会社無担保社債                         100,000,000           99,995,000
          第２１回パナソニック株式会社無担保社債                         100,000,000           100,241,000
          第１８回株式会社デンソー無担保社債                         100,000,000           100,000,000
          第１９回株式会社デンソー無担保社債                         300,000,000           299,709,000
          第２９回三菱重工業株式会社無担保社債                         100,000,000           101,740,000
          第３５回三菱重工業株式会社無担保社債                         100,000,000           100,030,000
          第１１回ＪＡ三井リース株式会社無担保社債                         100,000,000           100,206,000
          第１回明治安田生命２０１７基金特定目的会                         100,000,000           100,134,000
          社特定社債
          第３０回いすゞ自動車株式会社無担保社債                         100,000,000           99,964,000
          第１６回アイシン精機株式会社無担保社債                         200,000,000           198,436,000
          第１２回本田技研工業株式会社無担保社債                         200,000,000           199,544,000
          第１回明治安田生命２０１８基金特定目的会                         100,000,000           100,150,000
          社特定社債
          第１回オリックス銀行株式会社無担保社債                         100,000,000           99,986,000
          第２１回株式会社ニコン無担保社債                         100,000,000           101,944,000
          第６回大日本印刷株式会社無担保社債                         100,000,000           97,110,000
          第７８回伊藤忠商事株式会社無担保社債                         100,000,000           102,111,000
          第１０８回丸紅株式会社無担保社債                         100,000,000           100,623,000
          第７０回三井物産株式会社無担保社債                         100,000,000           117,626,000
          第７３回三井物産株式会社無担保社債                         200,000,000           200,560,000
          第５３回住友商事株式会社無担保社債                         100,000,000           100,444,000
          第５６回住友商事株式会社無担保社債                         100,000,000           101,030,000
          第２２回三菱ＵＦＪフィナンシャル・グルー                         100,000,000           100,066,000
          プ無担保社債（劣後特
          第２３回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保                         100,000,000           118,073,000
          社債（劣後特約付）
          第８８回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保                         100,000,000           112,441,000
          社債
          第１４１回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担                         100,000,000           101,244,000
          保社債
          第１回三井住友ＦＧ無担保社債（実質破綻時                         100,000,000           101,407,000
          免除特約・劣後特約）
          第１１回株式会社セブン銀行無担保社債                         100,000,000           101,380,000
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          第１回みずほＦＧ無担保社債（実質破綻時免                         300,000,000           304,305,000
          除特約・劣後特約）
          第３回みずほリース株式会社無担保社債                         100,000,000           100,323,000
          第４回みずほリース株式会社無担保社債                         100,000,000           100,252,000
          第１６回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保                         200,000,000           200,894,000
          社債
          第１８回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保                         200,000,000           201,976,000
          社債
          第５７回株式会社ホンダファイナンス無担保                         100,000,000           99,708,000
          社債
          第６４回株式会社ホンダファイナンス無担保                         200,000,000           199,762,000
          社債
          第６５回株式会社ホンダファイナンス無担保                         100,000,000           100,142,000
          社債
          第６７回株式会社ホンダファイナンス無担保                         100,000,000           99,965,000
          社債
          第９４回トヨタファイナンス株式会社無担保                         100,000,000           100,000,000
          社債
          第３７回リコーリース株式会社無担保社債                         300,000,000           299,718,000
          第４１回リコーリース株式会社無担保社債                         100,000,000           99,839,000
          第７回イオンフィナンシャルサービス株式会                         200,000,000           199,792,000
          社無担保社債
          第３０回株式会社ジャックス無担保社債                         100,000,000           100,267,000
          第５５回日立キャピタル株式会社無担保社債                         100,000,000           104,169,000
          第７７回日立キャピタル株式会社無担保社債                         100,000,000           100,361,000
          第８７回日立キャピタル株式会社無担保社債                         200,000,000           199,936,000
          第２１回三井住友ファイナンス＆リース株式                         200,000,000           200,576,000
          会社無担保社債
          第４４回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社                         100,000,000           100,205,000
          債
          第５２回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社                         200,000,000           201,984,000
          債
          第５６回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社                         100,000,000           101,503,000
          債
          第６４回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社                         100,000,000           101,437,000
          債
          第３１回株式会社大和証券グループ本社無担                         100,000,000           99,134,000
          保社債
          第１回野村ホールディングス株式会社無担保                         200,000,000           200,086,000
          社債
          第６６回三井不動産株式会社無担保社債                         200,000,000           200,644,000
          第１２０回三菱地所株式会社無担保社債                         200,000,000           199,972,000
          第１３１回三菱地所株式会社無担保社債                         100,000,000           96,266,000
          第９７回住友不動産株式会社無担保社債                         100,000,000           102,202,000
          第１００回住友不動産株式会社無担保社債                         100,000,000           102,095,000
          第１３回日本ビルファンド投資法人無担保投                         100,000,000           101,909,000
          資法人債
          第１０５回東武鉄道株式会社無担保社債                         100,000,000           104,173,000
          第１２４回東武鉄道株式会社無担保社債                         100,000,000           99,718,000
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          第８６回東京急行電鉄株式会社無担保社債                         100,000,000           99,714,000
          第４５回京浜急行電鉄株式会社無担保社債                         100,000,000           100,586,000
          第４６回京浜急行電鉄株式会社無担保社債                         200,000,000           199,640,000
          第６３回小田急電鉄株式会社無担保社債                         100,000,000           103,620,000
          第８４回小田急電鉄株式会社無担保社債                         100,000,000           99,390,000
          第８６回小田急電鉄株式会社無担保社債                         100,000,000           96,630,000
          第４２回京王電鉄株式会社無担保社債                         100,000,000           101,095,000
          第５１回京成電鉄株式会社無担保社債                         100,000,000           101,066,000
          第４７回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通                         100,000,000           112,489,000
          社債
          第５７回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通                         200,000,000           232,882,000
          社債
          第１１５回東日本旅客鉄道株式会社無担保普                         100,000,000           99,740,000
          通社債
          第１２５回東日本旅客鉄道株式会社無担保普                         100,000,000           107,795,000
          通社債
          第１３３回東日本旅客鉄道株式会社無担保普                         100,000,000           108,595,000
          通社債
          第１４７回東日本旅客鉄道株式会社無担保普                         100,000,000           100,527,000
          通社債
          第１５９回東日本旅客鉄道株式会社無担保普                         100,000,000           100,154,000
          通社債
          第１６５回東日本旅客鉄道株式会社無担保普                         100,000,000           100,363,000
          通社債
          第１７回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債                         100,000,000           115,365,000
          第４６回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債                         100,000,000           102,499,000
          第５０回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債                         100,000,000           105,706,000
          第５９回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債                         500,000,000           501,465,000
          第７５回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債                         100,000,000           100,024,000
          第４７回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社                         100,000,000           130,570,000
          債
          第７１回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社                         100,000,000           124,401,000
          債
          第７２回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社                         100,000,000           111,936,000
          債
          第３１回東京地下鉄株式会社社債                         100,000,000           107,379,000
          第３７回東京地下鉄株式会社社債                         100,000,000           93,958,000
          第４０回東京地下鉄株式会社社債                         100,000,000           93,785,000
          第５３回阪急阪神ホールディングス株式会社                         200,000,000           194,152,000
          無担保社債
          第６回株式会社日立物流無担保社債                         100,000,000           99,883,000
          第１６回三菱倉庫株式会社無担保社債                         100,000,000           100,046,000
          第２０回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債                         100,000,000           101,722,000
          第２５回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債                         100,000,000           100,206,000
          第５０３回中部電力株式会社社債                         100,000,000           101,924,000
          第５０７回中部電力株式会社社債                         100,000,000           102,293,000
          第５１１回中部電力株式会社社債                         100,000,000           100,335,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          第５１９回中部電力株式会社社債                         100,000,000           104,268,000
          第５４０回中部電力株式会社社債                         100,000,000           98,311,000
          第５０８回関西電力株式会社社債                         100,000,000           101,440,000
          第５１０回関西電力株式会社社債                         200,000,000           203,242,000
          第５１１回関西電力株式会社社債                         100,000,000           101,095,000
          第５２４回関西電力株式会社社債                         100,000,000           101,669,000
          第５３６回関西電力株式会社社債                         100,000,000           100,790,000
          第５３８回関西電力株式会社社債                         100,000,000           100,281,000
          第３８５回中国電力株式会社社債                         100,000,000           102,610,000
          第３９８回中国電力株式会社社債                         100,000,000           101,409,000
          第４００回中国電力株式会社社債                         100,000,000           100,849,000
          第４０２回中国電力株式会社社債                         100,000,000           100,614,000
          第４１６回中国電力株式会社社債                         200,000,000           201,398,000
          第４２５回中国電力株式会社社債                         100,000,000           100,666,000
          第３０７回北陸電力株式会社社債                         100,000,000           104,656,000
          第３２２回北陸電力株式会社社債                         100,000,000           101,181,000
          第３３０回北陸電力株式会社社債                         200,000,000           201,242,000
          第４７１回東北電力株式会社社債                         126,000,000           129,665,340
          第４８１回東北電力株式会社社債                         100,000,000           102,924,000
          第４９６回東北電力株式会社社債                         100,000,000           100,975,000
          第５０８回東北電力株式会社社債                         100,000,000           101,579,000
          第５２１回東北電力株式会社社債                         200,000,000           202,460,000
          第５２７回東北電力株式会社社債                         100,000,000           99,952,000
          第２５３回四国電力株式会社社債                         100,000,000           102,034,000
          第３０９回四国電力株式会社社債                         100,000,000           100,924,000
          第４４９回九州電力株式会社社債                         200,000,000           202,884,000
          第４６５回九州電力株式会社社債                         100,000,000           100,956,000
          第４６８回九州電力株式会社社債                         100,000,000           101,324,000
          第４８４回九州電力株式会社社債                         200,000,000           201,248,000
          第４８９回九州電力株式会社社債                         100,000,000           101,054,000
          第３２６回北海道電力株式会社社債                         100,000,000           103,007,000
          第３４０回北海道電力株式会社社債                         100,000,000           101,557,000
          第３５０回北海道電力株式会社社債                         100,000,000           102,046,000
          第１３回電源開発株式会社無担保社債                         100,000,000           107,892,000
          第３８回電源開発株式会社無担保社債                         100,000,000           102,391,000
          第４４回電源開発株式会社無担保社債                         100,000,000           101,867,000
          第５０回電源開発株式会社無担保社債                         100,000,000           101,270,000
          第５７回電源開発株式会社無担保社債                         100,000,000           100,764,000
          第３１回東京電力パワーグリッド株式会社社                         200,000,000           204,420,000
          債
          第３８回東京電力パワーグリッド株式会社社                         400,000,000           404,424,000
          債
          第３９回東京電力パワーグリッド株式会社社                         100,000,000           102,863,000
          債
                                239/329


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          第４１回東京電力パワーグリッド株式会社社                         300,000,000           303,369,000
          債
          第４２回東京電力パワーグリッド株式会社社                         100,000,000           102,893,000
          債
          第４４回東京電力パワーグリッド株式会社社                         100,000,000           100,083,000
          債
          第４５回東京電力パワーグリッド株式会社社                         100,000,000           100,213,000
          債
          第６４回東京瓦斯株式会社無担保社債                         100,000,000           99,419,000
          第６５回東京瓦斯株式会社無担保社債                         200,000,000           200,182,000
          第２７回株式会社エヌ・ティ・ティ・データ                         100,000,000           101,675,000
          無担保社債
          第６回ＳＣＳＫ株式会社無担保社債                         100,000,000           99,957,000
          第３回株式会社ファーストリテイリング無担                         100,000,000           100,712,000
          保社債
          第７回株式会社ファーストリテイリング無担                         200,000,000           202,762,000
          保社債
               社債券合計                  26,326,000,000           26,664,549,340
                合計                           623,538,587,396
    (注)備考欄の代用有価証券の数値は額面を表示しております。代用有価証券の担保差入額面には、約定未受渡券面額を含ん

      でおります。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    外国債券インデックス　マザーファンド

    貸借対照表

                                2021年    5月10日現在

                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        預金                              1,238,364,651
        コール・ローン                              3,303,117,503
        国債証券                             294,306,290,777
        派生商品評価勘定                               35,395,355
        未収入金                              5,920,298,908
        未収利息                              1,834,340,720
        前払費用                               57,734,398
        差入委託証拠金                               425,595,765
        流動資産合計                             307,121,138,077
       資産合計                              307,121,138,077
     負債の部
       流動負債
                                240/329


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                                2021年    5月10日現在
                項目                  金額（円）
        派生商品評価勘定                                6,569,830
        前受金                                1,893,876
        未払金                              6,953,280,296
        未払解約金                               226,718,670
        未払利息                                  2,558
        流動負債合計                              7,188,465,230
       負債合計                               7,188,465,230
     純資産の部
       元本等
        元本                             98,661,509,279
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           201,271,163,568
        元本等合計                             299,932,672,847
       純資産合計                              299,932,672,847
     負債純資産合計                                307,121,138,077
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2021年    5月10日現在

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券

                      移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
                      ります。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
                      する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  (1)先物取引

      法
                      債券先物取引
                      個別法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
                      表する清算値段又は最終相場によっております。
                      (2)為替予約取引

                      個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                      物売買相場の仲値によって計算しております。
                      当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも

                      のであります。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                      ております。
                      なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                      理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                      資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                      則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
                                241/329


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                                     2021年    5月10日現在

    ４.収益及び費用の計上基準                  (1)派生商品取引等損益

                      約定日基準で計上しております。
                      (2)為替予約取引による為替差損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）


                                       2021年    5月10日現在

    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              98,661,509,279口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              3.0400円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (30,400円)
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                     2021年    5月10日現在

    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                      ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                      用リスク、流動性リスク等に晒されております。
                      また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として債券先物取引
                      及び為替予約取引を行っております。債券先物取引に係る主要なリスクは、債券価
                      格の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、
                      為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が
                      発生する信用リスクであります。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                      モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                      します。
                      内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                      検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                      状況の事後点検を行います。
                                242/329



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    ２．金融商品の時価等に関する事項

                                     2021年    5月10日現在

    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  デリバティブ取引

                      「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                      (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                      のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                                               2021年    5月10日現在

                       区分
    投資信託財産に係る元本の状況
                                243/329


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                                               2021年    5月10日現在
                       区分
    期首                                                 2020年11月11日
    期首元本額                                                93,613,991,047円
    期中追加設定元本額                                                 9,177,791,976円
    期中一部解約元本額                                                 4,130,273,744円
    期末元本額                                                98,661,509,279円
    期末元本額の内訳

    外国債券オープン（毎月決算型）                                                 1,450,200,894円
    グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型）                                                  617,077,783円
    財産四分法ファンド（毎月決算型）                                                  420,469,762円
    ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 2,046,735,908円
    ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                   7,371,699円
    ＳＭＴ　グローバル債券インデックス・オープン                                                 7,146,966,169円
    世界経済インデックスファンド                                                 9,053,593,050円
    ＤＣマイセレクション２５                                                 1,886,404,453円
    ＤＣマイセレクション５０                                                 1,594,903,408円
    ＤＣマイセレクション７５                                                 1,080,423,744円
    ＤＣ外国債券インデックス・オープン                                                 2,113,883,812円
    ＤＣマイセレクションＳ２５                                                  830,492,966円
    ＤＣマイセレクションＳ５０                                                  662,002,471円
    ＤＣマイセレクションＳ７５                                                  346,205,923円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５                                                  37,743,908円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５                                                  79,893,966円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５                                                  40,438,684円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                11,042,223,425円
    外国債券インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                  672,086,611円
    外国債券インデックス　為替ヘッジあり（ＳＭＡ専用）                                                   3,925,757円
    マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   2,388,520円
    マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   1,529,048円
    外国債券インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  30,705,008円
    バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  71,223,680円
    バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  106,862,002円
    バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  90,036,269円
    バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  95,223,196円
    バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,630,219,594円
    バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  489,585,124円
    バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,941,568,268円
    世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  490,141,077円
    世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  61,809,375円
    バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  507,355,830円
    バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  192,553,052円
    バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  234,152,090円
    ＦＯＦｓ用外国債券オープン（適格機関投資家専用）                                                  813,587,024円
                                244/329


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                               2021年    5月10日現在
                       区分
    グローバル債券ファンド・シリーズ１（適格機関投資家専用）                                                 1,256,213,928円
    グローバル・バランスファンド・シリーズ１                                                  765,529,114円
    外国債券ファンド・シリーズ１                                                  628,687,544円
    コア投資戦略ファンド（安定型）                                                  905,750,994円
    コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 2,367,564,911円
    分散投資コア戦略ファンドＡ                                                 1,148,177,436円
    分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 2,349,587,917円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  429,248,945円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                 3,558,704,644円
    コア投資戦略ファンド（切替型）                                                  877,927,110円
    世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  222,908,847円
    世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  100,505,435円
    ＳＭＴ　グローバル債券インデックス・オープン（為替ヘッジあり）                                                 1,178,174,256円
    ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  188,413,055円
    外国債券ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                20,873,361,375円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  170,507,341円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  174,688,010円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  278,813,727円
    ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   3,165,817円
    グローバル経済コア                                                  766,929,857円
    ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                  11,716,556円
    ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５                                                    474,156円
    コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  242,417,632円
    コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  25,844,604円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                    738,326円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                    753,032円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                    351,020円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                    908,884円
    ＦＯＦｓ用　外国債券インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                  509,175,396円
    ＦＯＦｓ用　外国債券インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用）                                                10,494,235,065円
    外国債券インデックス・ファンド（適格機関投資家専用）                                                  337,396,905円
    外国債券インデックス・ファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）                                                  342,715,652円
    ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  187,969,580円
    ＳＭＴＡＭ９資産アロケーションファンド（適格機関投資家専用）                                                  369,968,658円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                    2021年    5月10日現在

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
          国債証券                                          △11,025,077,223
           合計                                         △11,025,077,223
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    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国債券インデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書における

      開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    債券関連

                                                （2021年     5月10日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引        債券先物取引
                買建         3,470,939,672               －    3,472,833,548            1,893,876
            合計             3,470,939,672               －    3,472,833,548            1,893,876
    (注)1.時価の算定方法

       債券先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終
       相場で評価しております。
      2.債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
      3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
      4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    通貨関連

                                                （2021年     5月10日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
     市場取引以外         為替予約取引
      の取引
                買建         3,190,931,026               －    3,217,770,097           26,839,071
               アメリカドル          1,469,111,279               －    1,470,517,672            1,406,393
               カナダドル           154,095,796              －     158,815,197           4,719,401
                ユーロ         1,328,259,320               －    1,345,734,063           17,474,743
              イギリスポンド            239,464,631              －     242,703,165           3,238,534
                売建          140,421,965              －     140,329,387            92,578
               アメリカドル            95,397,909             －      95,073,623           324,286
                ユーロ          43,749,129             －      43,977,790          △228,661
              シンガポールドル              1,054,232             －      1,057,410           △3,178
              イスラエルシェケ
                            220,695            －       220,564            131
                 ル
            合計             3,331,352,991               －    3,358,099,484           26,931,649
    (注)時価の算定方法

     わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
     ます。
     ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
      は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
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     ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
      は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
      ます。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

      種類      通貨          銘　柄           券面総額           評価額           備考

     国債証券     アメリカド      T 0.125%    01/15/24             10,000,000.00           9,968,750.00
            ル
                T 0.125%    02/15/24             4,710,000.00           4,694,913.30
                T 0.125%    05/15/23             7,500,000.00           7,496,777.32
                T 0.125%    09/15/23             8,060,000.00           8,048,035.97
                T 0.125%    10/15/23             8,000,000.00           7,986,250.00
                T 0.125%    12/15/23             3,250,000.00           3,241,875.00
                T 0.125%    12/31/22             6,400,000.00           6,400,625.02
                T 0.25%   03/15/24             13,000,000.00           12,994,921.94
                T 0.25%   04/15/23             10,150,000.00           10,172,203.12
                T 0.25%   06/15/23              8,000,000.00           8,015,625.04
                T 0.25%   06/30/25              1,000,000.00            986,562.50
                T 0.25%   07/31/25             10,000,000.00           9,854,687.50
                T 0.25%   09/30/25              7,500,000.00           7,374,609.37
                T 0.25%   10/31/25              3,600,000.00           3,534,890.61
                T 0.375%    01/31/26             8,000,000.00           7,871,250.00
                T 0.375%    04/30/25             8,000,000.00           7,949,062.48
                T 0.375%    07/31/27             9,500,000.00           9,094,765.62
                T 0.375%    09/30/27             8,000,000.00           7,630,937.52
                T 0.375%    11/30/25             3,000,000.00           2,958,984.39
                T 0.375%    12/31/25             4,000,000.00           3,940,312.52
                T 0.5%   02/28/26              3,500,000.00           3,460,898.45
                T 0.5%   03/15/23              7,770,000.00           7,822,659.93
                T 0.5%   03/31/25              7,220,000.00           7,216,333.61
                T 0.5%   04/30/27              2,940,000.00           2,851,455.46
                T 0.5%   05/31/27              3,500,000.00           3,389,121.08
                T 0.5%   06/30/27              7,100,000.00           6,863,425.79
                T 0.5%   08/31/27              4,660,000.00           4,488,162.50
                T 0.5%   10/31/27              7,500,000.00           7,200,292.95
                T 0.625%    05/15/30             14,100,000.00           13,042,500.00
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                T 0.625%    08/15/30             15,950,000.00           14,692,691.48
                T 0.625%    11/30/27             2,500,000.00           2,415,820.32
                T 0.625%    12/31/27             10,000,000.00           9,649,218.80
                T 0.75%   01/31/28              8,500,000.00           8,258,945.35
                T 0.75%   03/31/26             11,000,000.00           10,999,570.34
                T 0.875%    11/15/30             11,150,000.00           10,480,128.96
                T 1.125%    02/15/31             11,050,000.00           10,603,683.64
                T 1.125%    05/15/40             8,060,000.00           6,776,696.87
                T 1.125%    08/15/40             9,300,000.00           7,790,203.12
                T 1.25%   03/31/28              5,150,000.00           5,161,667.99
                T 1.25%   05/15/50             10,650,000.00           8,319,480.51
                T 1.25%   07/31/23              4,550,000.00           4,658,951.16
                T 1.375%    01/31/25             9,000,000.00           9,298,476.54
                T 1.375%    06/30/23             5,000,000.00           5,129,492.20
                T 1.375%    08/15/50             9,900,000.00           7,984,968.75
                T 1.375%    08/31/23             2,500,000.00           2,568,457.02
                T 1.375%    09/30/23             4,000,000.00           4,112,500.00
                T 1.375%    10/15/22             5,000,000.00           5,090,917.95
                T 1.375%    11/15/40             13,000,000.00           11,383,125.00
                T 1.5%   01/15/23              6,200,000.00           6,343,617.17
                T 1.5%   01/31/27              6,000,000.00           6,184,218.78
                T 1.5%   02/15/30              6,470,000.00           6,481,120.31
                T 1.5%   02/28/23              7,800,000.00           7,992,562.50
                T 1.5%   03/31/23              4,000,000.00           4,102,890.64
                T 1.5%   08/15/22              10,000,000.00           10,179,687.50
                T 1.5%   08/15/26              8,400,000.00           8,683,500.00
                T 1.5%   09/15/22              9,500,000.00           9,679,794.91
                T 1.5%   09/30/24              8,500,000.00           8,817,421.87
                T 1.625%    02/15/26             8,100,000.00           8,441,085.97
                T 1.625%    04/30/23             3,500,000.00           3,601,855.46
                T 1.625%    05/15/26             2,270,000.00           2,364,346.87
                T 1.625%    05/31/23             1,000,000.00           1,030,195.31
                T 1.625%    08/15/22             2,500,000.00           2,548,974.60
                T 1.625%    08/15/29             6,750,000.00           6,866,543.00
                T 1.625%    08/31/22             5,000,000.00           5,100,390.65
                T 1.625%    10/31/23             2,500,000.00           2,587,597.65
                T 1.625%    10/31/26             7,300,000.00           7,585,441.38
                T 1.625%    11/15/22             8,080,000.00           8,264,956.29
                T 1.625%    11/15/50             8,050,000.00           6,927,402.38
                T 1.625%    11/30/26             8,780,000.00           9,120,225.00
                T 1.625%    12/15/22             3,600,000.00           3,686,906.26
                T 1.75%   01/31/23              7,550,000.00           7,761,606.41
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                T 1.75%   04/30/22              5,500,000.00           5,590,341.79
                T 1.75%   05/15/22              3,800,000.00           3,864,867.17
                T 1.75%   05/15/23              3,690,000.00           3,808,483.61
                T 1.75%   05/31/22              9,550,000.00           9,719,922.86
                T 1.75%   06/30/22              7,000,000.00           7,133,710.92
                T 1.75%   06/30/24              2,400,000.00           2,506,781.25
                T 1.75%   07/15/22              8,320,000.00           8,483,962.48
                T 1.75%   09/30/22              5,150,000.00           5,268,590.80
                T 1.75%   11/15/29              3,000,000.00           3,077,812.50
                T 1.875%    02/15/41             3,000,000.00           2,867,343.75
                T 1.875%    02/15/51             6,300,000.00           5,764,007.84
                T 1.875%    04/30/22             4,450,000.00           4,528,483.40
                T 1.875%    07/31/22             9,000,000.00           9,197,753.94
                T 1.875%    07/31/26             5,190,000.00           5,469,570.71
                T 1.875%    08/31/22             4,000,000.00           4,093,203.12
                T 1.875%    08/31/24             6,000,000.00           6,297,187.50
                T 1.875%    09/30/22             2,660,000.00           2,725,720.69
                T 1.875%    10/31/22             7,450,000.00           7,644,107.44
                T 2.125%    02/29/24             5,100,000.00           5,367,152.33
                T 2.125%    03/31/24             7,400,000.00           7,794,281.25
                T 2.125%    05/15/22             3,790,000.00           3,869,131.06
                T 2.125%    05/15/25             2,400,000.00           2,551,687.51
                T 2.125%    05/31/26             3,600,000.00           3,839,062.50
                T 2.125%    06/30/22             6,000,000.00           6,140,273.46
                T 2.125%    07/31/24             4,800,000.00           5,074,500.00
                T 2.125%    09/30/24             8,000,000.00           8,468,750.00
                T 2.125%    11/30/23             2,680,000.00           2,810,650.00
                T 2.125%    12/31/22             5,320,000.00           5,494,874.19
                T 2.25%   01/31/24              4,000,000.00           4,218,906.24
                T 2.25%   02/15/27              8,950,000.00           9,598,875.00
                T 2.25%   04/30/24              7,000,000.00           7,405,507.83
                T 2.25%   08/15/27              8,550,000.00           9,159,521.46
                T 2.25%   08/15/46              7,290,000.00           7,283,165.62
                T 2.25%   08/15/49              5,500,000.00           5,481,953.12
                T 2.25%   10/31/24              6,300,000.00           6,700,148.46
                T 2.25%   11/15/24             10,150,000.00           10,800,630.83
                T 2.25%   11/15/25              4,400,000.00           4,712,640.63
                T 2.25%   11/15/27              7,650,000.00           8,187,890.62
                T 2.25%   12/31/23              4,500,000.00           4,739,414.08
                T 2.25%   12/31/24              8,400,000.00           8,949,281.29
                T 2.375%    01/31/23             5,000,000.00           5,193,750.00
                T 2.375%    02/29/24             5,760,000.00           6,100,875.01
                T 2.375%    04/30/26             2,600,000.00           2,804,648.44
                                249/329

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                T 2.375%    05/15/27             10,750,000.00           11,604,121.14
                T 2.375%    05/15/29             8,010,000.00           8,614,504.68
                T 2.375%    08/15/24             5,000,000.00           5,328,906.25
                T 2.375%    11/15/49             7,500,000.00           7,683,398.47
                T 2.5%   01/31/24              3,470,000.00           3,682,944.14
                T 2.5%   01/31/25              5,000,000.00           5,377,148.45
                T 2.5%   02/15/45              3,210,000.00           3,368,995.31
                T 2.5%   02/15/46              4,000,000.00           4,193,125.00
                T 2.5%   03/31/23              4,050,000.00           4,230,826.18
                T 2.5%   05/15/24              7,900,000.00           8,423,683.57
                T 2.5%   05/15/46              5,050,000.00           5,293,425.80
                T 2.5%   08/15/23              4,550,000.00           4,788,875.00
                T 2.625%    01/31/26             4,690,000.00           5,108,252.74
                T 2.625%    02/15/29             9,990,000.00          10,932,806.25
                T 2.625%    02/28/23             1,400,000.00           1,462,945.31
                T 2.625%    03/31/25             7,250,000.00           7,841,894.56
                T 2.625%    06/30/23             4,900,000.00           5,158,207.01
                T 2.625%    12/31/23             3,500,000.00           3,720,390.62
                T 2.625%    12/31/25             5,820,000.00           6,335,842.95
                T 2.75%   02/15/24              3,000,000.00           3,207,421.89
                T 2.75%   02/15/28              6,550,000.00           7,220,351.56
                T 2.75%   04/30/23              3,600,000.00           3,784,710.92
                T 2.75%   05/31/23              3,880,000.00           4,086,579.69
                T 2.75%   06/30/25              5,500,000.00           5,991,562.50
                T 2.75%   07/31/23              1,000,000.00           1,057,265.63
                T 2.75%   08/15/42              1,300,000.00           1,431,117.19
                T 2.75%   08/15/47              4,950,000.00           5,439,585.93
                T 2.75%   08/31/23              7,500,000.00           7,943,261.70
                T 2.75%   08/31/25              6,900,000.00           7,528,546.87
                T 2.75%   11/15/23              6,120,000.00           6,510,628.15
                T 2.75%   11/15/42              2,820,000.00           3,101,118.75
                T 2.75%   11/15/47              3,050,000.00           3,353,808.60
                T 2.875%    04/30/25             4,000,000.00           4,370,625.00
                T 2.875%    05/15/28             7,260,000.00           8,066,540.62
                T 2.875%    05/15/43             4,150,000.00           4,655,132.81
                T 2.875%    05/15/49             5,570,000.00           6,290,183.62
                T 2.875%    05/31/25             3,820,000.00           4,178,125.00
                T 2.875%    07/31/25             5,460,000.00           5,981,472.64
                T 2.875%    08/15/28             8,920,000.00           9,917,925.00
                T 2.875%    08/15/45             4,300,000.00           4,820,367.20
                T 2.875%    09/30/23             4,750,000.00           5,054,296.87
                T 2.875%    10/31/23             2,500,000.00           2,664,550.77
                                250/329


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                T 2.875%    11/30/23             4,020,000.00           4,292,606.25
                T 2.875%    11/30/25             7,500,000.00           8,243,554.72
                T 2%  02/15/23               5,000,000.00           5,164,843.75
                T 2%  02/15/25               8,460,000.00           8,943,145.35
                T 2%  02/15/50               5,000,000.00           4,717,578.15
                T 2%  04/30/24               6,230,000.00           6,544,907.06
                T 2%  05/31/24               3,310,000.00           3,480,154.68
                T 2%  06/30/24               5,500,000.00           5,787,890.62
                T 2%  07/31/22               3,000,000.00           3,070,371.09
                T 2%  08/15/25               6,890,000.00           7,299,093.75
                T 2%  10/31/22               10,000,000.00           10,278,710.90
                T 2%  11/15/26               10,220,000.00           10,824,417.23
                T 2%  11/30/22               2,000,000.00           2,058,789.06
                T 3.125%    02/15/42             2,350,000.00           2,744,726.56
                T 3.125%    02/15/43             3,500,000.00           4,082,695.33
                T 3.125%    05/15/48             5,930,000.00           6,988,134.37
                T 3.125%    08/15/44             4,140,000.00           4,832,803.12
                T 3.125%    11/15/28             8,400,000.00           9,494,625.00
                T 3.125%    11/15/41             1,750,000.00           2,040,527.35
                T 3.375%    05/15/44             3,010,000.00           3,653,622.67
                T 3.375%    11/15/48             5,300,000.00           6,539,703.12
                T 3.5%   02/15/39               770,000.00           942,407.81
                T 3.625%    02/15/44             2,400,000.00           3,023,812.51
                T 3.625%    08/15/43             2,000,000.00           2,515,625.00
                T 3.75%   08/15/41              2,000,000.00           2,545,156.26
                T 3.75%   11/15/43              4,500,000.00           5,766,328.12
                T 3.875%    08/15/40             1,450,000.00           1,867,554.68
                T 3%  02/15/47               2,800,000.00           3,217,375.00
                T 3%  02/15/48               4,450,000.00           5,125,843.75
                T 3%  02/15/49               7,000,000.00           8,088,281.25
                T 3%  05/15/42               1,620,000.00           1,855,153.12
                T 3%  05/15/45               3,500,000.00           4,005,312.50
                T 3%  05/15/47               5,710,000.00           6,565,161.74
                T 3%  08/15/48               5,450,000.00           6,284,957.05
                T 3%  09/30/25               4,200,000.00           4,632,304.69
                T 3%  10/31/25               5,000,000.00           5,518,945.30
                T 3%  11/15/44               4,050,000.00           4,632,820.31
                T 4.25%   05/15/39               900,000.00          1,206,281.25
                T 4.25%   11/15/40              2,350,000.00           3,174,519.54
                T 4.375%    02/15/38             1,000,000.00           1,347,734.38
                T 4.375%    05/15/40             1,900,000.00           2,600,476.57
                T 4.375%    05/15/41             1,950,000.00           2,684,601.56
                T 4.375%    11/15/39             1,260,000.00           1,717,734.37
                                251/329

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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                T 4.5%   02/15/36              1,590,000.00           2,139,171.10
                T 4.5%   05/15/38               550,000.00           752,167.97
                T 4.5%   08/15/39              1,700,000.00           2,348,523.44
                T 4.625%    02/15/40             2,380,000.00           3,348,548.44
                T 4.75%   02/15/41               750,000.00          1,078,007.81
                T 5.0%   05/15/37              1,100,000.00           1,571,539.06
                T 5.25%   02/15/29              1,250,000.00           1,614,550.78
                T 5.25%   11/15/28              1,300,000.00           1,671,109.37
                T 5.375%    02/15/31             1,950,000.00           2,636,156.25
                T 5.5%   08/15/28              1,200,000.00           1,556,250.00
                T 6.0%   02/15/26              1,700,000.00           2,121,812.50
                T 6.125%    11/15/27             1,450,000.00           1,909,695.31
                T 6.25%   05/15/30              1,050,000.00           1,478,941.41
                T 6.25%   08/15/23              1,650,000.00           1,877,390.62
                                1,150,000,000.00           1,193,378,271.89
                アメリカドル       小計
                                          (129,803,754,633)
          カナダドル      CAN  0.25%   02/01/23             3,060,000.00           3,060,642.60
                CAN  0.25%   03/01/26             2,280,000.00           2,213,469.60
                CAN  0.25%   04/01/24              700,000.00           695,366.00
                CAN  0.25%   05/01/23             2,600,000.00           2,598,024.00
                CAN  0.25%   08/01/22              910,000.00           910,564.20
                CAN  0.25%   11/01/22             1,770,000.00           1,770,654.90
                CAN  0.5%   09/01/25             3,990,000.00           3,947,745.90
                CAN  0.5%   12/01/30             2,420,000.00           2,206,314.00
                CAN  1.25%   03/01/25             2,400,000.00           2,458,344.00
                CAN  1.25%   06/01/30             5,620,000.00           5,534,351.20
                CAN  1.5%   06/01/23             1,070,000.00           1,096,803.50
                CAN  1.5%   06/01/26             1,360,000.00           1,401,507.20
                CAN  1.5%   09/01/24              600,000.00           619,074.00
                CAN  1.75%   03/01/23             3,620,000.00           3,717,124.60
                CAN  1%  06/01/27              1,730,000.00           1,726,747.60
                CAN  1%  09/01/22              2,500,000.00           2,526,100.00
                CAN  2.25%   03/01/24             2,300,000.00           2,417,852.00
                CAN  2.25%   06/01/25             1,800,000.00           1,915,542.00
                CAN  2.25%   06/01/29             1,260,000.00           1,354,210.20
                CAN  2.5%   06/01/24             1,300,000.00           1,380,171.00
                CAN  2.75%   06/01/22             3,670,000.00           3,770,117.60
                CAN  2.75%   12/01/48             1,880,000.00           2,166,718.80
                CAN  2.75%   12/01/64              560,000.00           665,660.80
                CAN  2%  06/01/28              1,310,000.00           1,384,119.80
                CAN  2%  09/01/23              4,310,000.00           4,475,029.90
                CAN  2%  12/01/51              4,080,000.00           4,026,552.00
                                252/329


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                CAN  3.5%   12/01/45             1,480,000.00           1,912,796.40
                CAN  4.0%   06/01/41             1,050,000.00           1,418,098.50
                CAN  5.75%   06/01/29             1,170,000.00           1,569,133.80
                CAN  5.75%   06/01/33             1,410,000.00           2,033,135.40
                CAN  5%  06/01/37               820,000.00          1,188,237.40
                                 65,030,000.00           68,160,208.90
                カナダドル      小計
                                           (6,116,015,544)
          メキシコペ      MBONO   10%  11/20/36             8,550,000.00          10,783,260.00
            ソ
                MBONO   10%  12/05/24            29,660,000.00           33,994,512.40
                MBONO   5.75%   03/05/26           45,980,000.00           45,771,710.60
                MBONO   6.5%   06/09/22            33,080,000.00           33,733,330.00
                MBONO   6.75%   03/09/23           33,850,000.00           35,003,608.00
                MBONO   7.5%   06/03/27            38,910,000.00           41,667,940.80
                MBONO   7.75%   05/29/31           24,180,000.00           26,044,519.80
                MBONO   7.75%   11/13/42           24,190,000.00           24,525,757.20
                MBONO   7.75%   11/23/34           14,100,000.00           15,008,040.00
                MBONO   8.5%   05/31/29            37,670,000.00           42,507,581.40
                MBONO   8.5%   11/18/38            26,220,000.00           28,851,963.60
                MBONO   8%  09/05/24             34,470,000.00           37,145,216.70
                MBONO   8%  11/07/47             23,430,000.00           24,239,037.90
                MBONO   8%  12/07/23             34,870,000.00           37,347,164.80
                                 409,160,000.00           436,623,643.20
                メキシコペソ       小計
                                           (2,385,056,650)
           ユーロ     BGB  0.1%   06/22/30             1,370,000.00           1,383,713.70
                BGB  0.2%   10/22/23              980,000.00          1,000,413.40
                BGB  0.4%   06/22/40              710,000.00           676,026.50
                BGB  0.5%   10/22/24             1,620,000.00           1,680,960.60
                BGB  0.65%   06/22/71              640,000.00           520,332.80
                BGB  0.8%   06/22/25             2,420,000.00           2,554,092.20
                BGB  0.8%   06/22/27             1,690,000.00           1,807,167.70
                BGB  0.8%   06/22/28             2,090,000.00           2,244,012.10
                BGB  0.9%   06/22/29             2,360,000.00           2,554,747.20
                BGB  0%  10/22/27               430,000.00           437,912.00
                BGB  0%  10/22/31               630,000.00           621,337.50
                BGB  1.25%   04/22/33             1,500,000.00           1,682,805.00
                BGB  1.45%   06/22/37              720,000.00           823,780.80
                BGB  1.6%   06/22/47             1,380,000.00           1,611,067.20
                BGB  1.7%   06/22/50             1,000,000.00           1,195,170.00
                BGB  1.9%   06/22/38             1,050,000.00           1,279,509.00
                BGB  1%  06/22/26              2,280,000.00           2,448,697.20
                BGB  1%  06/22/31              1,980,000.00           2,163,051.00
                BGB  2.15%   06/22/66              870,000.00          1,196,859.00
                BGB  2.25%   06/22/23             1,850,000.00           1,964,737.00
                                253/329

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                BGB  2.25%   06/22/57              770,000.00          1,060,028.20
                BGB  2.6%   06/22/24             2,140,000.00           2,356,610.80

                BGB  3.75%   06/22/45             1,200,000.00           1,974,648.00
                BGB  3%  06/22/34              1,030,000.00           1,385,741.40
                BGB  4.25%   03/28/41             2,400,000.00           4,001,832.00
                BGB  4.25%   09/28/22             2,100,000.00           2,244,186.00
                BGB  4.5%   03/28/26             1,140,000.00           1,420,189.20
                BGB  4%  03/28/32              1,080,000.00           1,533,006.00
                BGB  5.5%   03/28/28             2,780,000.00           3,899,784.00
                BGB  5%  03/28/35              2,690,000.00           4,385,507.00
                BKO  0%  06/10/22               900,000.00           906,552.00
                BKO  0%  12/15/22              4,950,000.00           5,004,796.50
                BTPS   0.05%   01/15/23            2,030,000.00           2,043,073.20
                BTPS   0.25%   03/15/28            1,680,000.00           1,647,542.40
                BTPS   0.3%   08/15/23             1,850,000.00           1,871,737.50
                BTPS   0.35%   02/01/25             580,000.00           587,319.60
                BTPS   0.5%   02/01/26             3,710,000.00           3,766,763.00
                BTPS   0.6%   06/15/23             1,110,000.00           1,130,168.70
                BTPS   0.6%   08/01/31             1,850,000.00           1,785,102.00
                BTPS   0.65%   10/15/23            2,170,000.00           2,216,199.30
                BTPS   0.85%   01/15/27            2,250,000.00           2,314,912.50
                BTPS   0.9%   04/01/31             2,500,000.00           2,496,550.00
                BTPS   0.9%   08/01/22             3,180,000.00           3,229,194.60
                BTPS   0.95%   03/01/23            2,000,000.00           2,045,180.00
                BTPS   0.95%   03/01/37            1,020,000.00            951,282.60
                BTPS   0.95%   03/15/23            2,580,000.00           2,639,159.40
                BTPS   0.95%   08/01/30            2,230,000.00           2,252,032.40
                BTPS   0.95%   09/15/27            2,380,000.00           2,454,494.00
                BTPS   0%  01/15/24              1,000,000.00           1,004,210.00
                BTPS   0%  04/15/24               500,000.00           501,620.00
                BTPS   1.25%   12/01/26            1,950,000.00           2,051,478.00
                BTPS   1.35%   04/01/30            1,940,000.00           2,031,762.00
                BTPS   1.45%   03/01/36            1,450,000.00           1,469,937.50
                BTPS   1.45%   05/15/25            2,300,000.00           2,427,742.00
                BTPS   1.45%   09/15/22            1,990,000.00           2,037,978.90
                BTPS   1.45%   11/15/24            2,400,000.00           2,524,560.00
                BTPS   1.5%   06/01/25             2,410,000.00           2,550,358.40
                BTPS   1.6%   06/01/26             2,830,000.00           3,025,722.80
                BTPS   1.65%   03/01/32            3,010,000.00           3,206,312.20
                BTPS   1.65%   12/01/30            2,540,000.00           2,721,762.40
                BTPS   1.7%   09/01/51             1,120,000.00           1,055,107.20
                BTPS   1.75%   07/01/24            3,200,000.00           3,384,960.00
                BTPS   1.8%   03/01/41             1,810,000.00           1,852,082.50
                                254/329

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                BTPS   1.85%   05/15/24            2,000,000.00           2,118,540.00
                BTPS   1.85%   07/01/25            2,700,000.00           2,895,642.00
                BTPS   1%  07/15/22              2,160,000.00           2,195,704.80
                BTPS   2.05%   08/01/27            2,740,000.00           3,013,287.60
                BTPS   2.1%   07/15/26             3,200,000.00           3,504,864.00
                BTPS   2.15%   03/01/72             730,000.00           691,645.80
                BTPS   2.2%   06/01/27             2,280,000.00           2,527,471.20
                BTPS   2.25%   09/01/36            1,840,000.00           2,061,480.80
                BTPS   2.45%   09/01/33            2,640,000.00           3,029,188.80
                BTPS   2.45%   09/01/50            1,470,000.00           1,638,241.50
                BTPS   2.45%   10/01/23             910,000.00           968,176.30
                BTPS   2.5%   11/15/25             2,950,000.00           3,264,411.00
                BTPS   2.5%   12/01/24             2,950,000.00           3,213,641.50
                BTPS   2.7%   03/01/47             2,510,000.00           2,943,778.20
                BTPS   2.8%   03/01/67             1,320,000.00           1,522,197.60
                BTPS   2.8%   12/01/28             1,890,000.00           2,193,439.50
                BTPS   2.95%   09/01/38            2,050,000.00           2,499,503.50
                BTPS   2%  02/01/28              2,690,000.00           2,955,072.60
                BTPS   2%  12/01/25              2,090,000.00           2,266,458.70
                BTPS   3.1%   03/01/40             1,420,000.00           1,766,977.00
                BTPS   3.25%   09/01/46            1,950,000.00           2,505,769.50
                BTPS   3.35%   03/01/35            2,220,000.00           2,795,801.40
                BTPS   3.45%   03/01/48            2,120,000.00           2,821,211.20
                BTPS   3.5%   03/01/30             3,960,000.00           4,874,086.80
                BTPS   3.75%   09/01/24            2,150,000.00           2,421,201.00
                BTPS   3.85%   09/01/49            2,160,000.00           3,076,423.20
                BTPS   3%  08/01/29              3,360,000.00           3,973,334.40
                BTPS   4.5%   03/01/24             2,750,000.00           3,108,627.50
                BTPS   4.5%   03/01/26             2,080,000.00           2,510,705.60
                BTPS   4.5%   05/01/23             3,580,000.00           3,919,598.80
                BTPS   4.75%   08/01/23            4,950,000.00           5,503,608.00
                BTPS   4.75%   09/01/28            3,630,000.00           4,705,714.20
                BTPS   4.75%   09/01/44            3,050,000.00           4,790,269.00
                BTPS   4%  02/01/37              3,550,000.00           4,830,130.00
                BTPS   5.0%   08/01/39             3,300,000.00           5,116,782.00
                BTPS   5.25%   11/01/29            3,560,000.00           4,883,928.40
                BTPS   5.5%   09/01/22             1,400,000.00           1,507,170.00
                BTPS   5.5%   11/01/22             3,450,000.00           3,746,217.00
                BTPS   5.75%   02/01/33            3,080,000.00           4,654,804.00
                BTPS   5%  03/01/25              3,660,000.00           4,354,485.00
                BTPS   5%  08/01/34              2,970,000.00           4,330,260.00
                BTPS   5%  09/01/40              3,190,000.00           4,985,236.30
                                255/329


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                BTPS   6.5%   11/01/27             3,600,000.00           4,983,660.00
                BTPS   6%  05/01/31              3,940,000.00           5,852,909.40
                BTPS   7.25%   11/01/26            1,400,000.00           1,929,844.00
                BTPS   9%  11/01/23               800,000.00           982,496.00
                DBR  0.25%   02/15/27             3,890,000.00           4,072,713.30
                DBR  0.25%   02/15/29             3,890,000.00           4,087,495.30
                DBR  0.25%   08/15/28             2,180,000.00           2,291,528.80
                DBR  0.5%   02/15/25             3,000,000.00           3,136,620.00
                DBR  0.5%   02/15/26             3,000,000.00           3,162,090.00
                DBR  0.5%   02/15/28             2,390,000.00           2,551,348.90
                DBR  0.5%   08/15/27             5,690,000.00           6,059,508.60
                DBR  0%  02/15/30              3,570,000.00           3,670,566.90
                DBR  0%  02/15/31               800,000.00           817,864.00
                DBR  0%  05/15/35              2,820,000.00           2,812,386.00
                DBR  0%  05/15/36               620,000.00           612,541.40
                DBR  0%  08/15/26              4,350,000.00           4,487,460.00
                DBR  0%  08/15/29              3,500,000.00           3,603,250.00
                DBR  0%  08/15/30              5,380,000.00           5,515,414.60
                DBR  0%  08/15/30               670,000.00           689,878.90
                DBR  0%  08/15/50              2,720,000.00           2,460,566.40
                DBR  0%  11/15/27              2,160,000.00           2,229,292.80
                DBR  1.25%   08/15/48             3,580,000.00           4,458,961.60
                DBR  1.5%   02/15/23             2,960,000.00           3,076,416.80
                DBR  1.5%   05/15/23             3,020,000.00           3,156,081.20
                DBR  1.5%   05/15/24             2,290,000.00           2,444,529.20
                DBR  1.5%   09/04/22             2,800,000.00           2,881,592.00
                DBR  1.75%   02/15/24             1,650,000.00           1,763,668.50
                DBR  1.75%   07/04/22             2,090,000.00           2,148,979.80
                DBR  1%  08/15/24              2,000,000.00           2,112,340.00
                DBR  1%  08/15/25              2,720,000.00           2,916,003.20
                DBR  2.5%   07/04/44             3,540,000.00           5,385,154.20
                DBR  2.5%   08/15/46             3,800,000.00           5,887,986.00
                DBR  2%  08/15/23              2,860,000.00           3,038,006.40
                DBR  3.25%   07/04/42             2,580,000.00           4,248,718.20
                DBR  4.0%   01/04/37             2,930,000.00           4,761,425.80
                DBR  4.25%   07/04/39             2,720,000.00           4,773,736.00
                DBR  4.75%   07/04/28             2,550,000.00           3,521,040.00
                DBR  4.75%   07/04/34             3,390,000.00           5,579,262.00
                DBR  4.75%   07/04/40             2,830,000.00           5,345,388.90
                DBR  5.5%   01/04/31             2,840,000.00           4,457,436.80
                DBR  5.625%    01/04/28            2,360,000.00           3,342,326.40
                DBR  6.25%   01/04/24             3,230,000.00           3,834,946.70
                DBR  6.25%   01/04/30             1,250,000.00           1,980,537.50
                                256/329

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                DBR  6.5%   07/04/27              980,000.00          1,413,346.20
                FRTR   0.25%   11/25/26            4,680,000.00           4,838,605.20
                FRTR   0.5%   05/25/25             5,590,000.00           5,819,860.80
                FRTR   0.5%   05/25/26             5,090,000.00           5,325,972.40
                FRTR   0.5%   05/25/29             5,350,000.00           5,605,730.00
                FRTR   0.5%   05/25/40             2,150,000.00           2,087,865.00
                FRTR   0.5%   05/25/72              990,000.00           753,479.10
                FRTR   0.5%   06/25/44              910,000.00           861,870.10
                FRTR   0.75%   05/25/28            6,870,000.00           7,340,732.40
                FRTR   0.75%   05/25/52            3,580,000.00           3,370,570.00
                FRTR   0.75%   11/25/28            4,500,000.00           4,807,170.00
                FRTR   0%  02/25/23              2,050,000.00           2,074,128.50
                FRTR   0%  02/25/24              3,500,000.00           3,557,960.00
                FRTR   0%  02/25/26              5,210,000.00           5,313,939.50
                FRTR   0%  02/25/27               950,000.00           966,492.00
                FRTR   0%  03/25/23              5,290,000.00           5,354,696.70
                FRTR   0%  03/25/24              5,950,000.00           6,053,292.00
                FRTR   0%  03/25/25              8,090,000.00           8,251,476.40
                FRTR   0%  05/25/22              2,800,000.00           2,818,816.00
                FRTR   0%  11/25/29              5,260,000.00           5,275,411.80
                FRTR   0%  11/25/30              6,040,000.00           6,003,820.40
                FRTR   0%  11/25/31               670,000.00           659,420.70
                FRTR   1.25%   05/25/34            5,110,000.00           5,706,337.00
                FRTR   1.25%   05/25/36            4,830,000.00           5,386,657.50
                FRTR   1.5%   05/25/31             5,890,000.00           6,719,783.20
                FRTR   1.5%   05/25/50             4,090,000.00           4,702,559.30
                FRTR   1.75%   05/25/23            5,380,000.00           5,644,534.60
                FRTR   1.75%   05/25/66            1,630,000.00           2,029,350.00
                FRTR   1.75%   06/25/39            3,820,000.00           4,605,506.60
                FRTR   1.75%   11/25/24            4,160,000.00           4,502,617.60
                FRTR   1%  05/25/27              4,650,000.00           5,020,930.50
                FRTR   1%  11/25/25              5,280,000.00           5,634,182.40
                FRTR   2.25%   05/25/24            4,100,000.00           4,458,545.00
                FRTR   2.25%   10/25/22            5,740,000.00           5,984,811.00
                FRTR   2.5%   05/25/30             6,380,000.00           7,825,516.60
                FRTR   2.75%   10/25/27            5,970,000.00           7,153,731.60
                FRTR   2%  05/25/48              3,560,000.00           4,543,094.00
                FRTR   3.25%   05/25/45            3,350,000.00           5,177,157.00
                FRTR   3.5%   04/25/26             6,350,000.00           7,604,252.00
                FRTR   4.25%   10/25/23            5,020,000.00           5,628,574.60
                FRTR   4.5%   04/25/41             4,720,000.00           8,155,924.00
                FRTR   4.75%   04/25/35            3,680,000.00           5,896,500.80
                                257/329


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                FRTR   4%  04/25/55              2,400,000.00           4,506,336.00
                FRTR   4%  04/25/60              2,180,000.00           4,273,955.40
                FRTR   4%  10/25/38              3,370,000.00           5,327,498.20
                FRTR   5.5%   04/25/29             5,170,000.00           7,501,773.40
                FRTR   5.75%   10/25/32            4,340,000.00           7,095,205.60
                FRTR   6.0%   10/25/25             1,900,000.00           2,458,524.00
                FRTR   8.5%   04/25/23             1,000,000.00           1,180,620.00
                IRISH   0.2%   05/15/27             930,000.00           957,369.90
                IRISH   0.2%   10/18/30            1,030,000.00           1,039,836.50
                IRISH   0.4%   05/15/35             760,000.00           756,580.00
                IRISH   0.55%   04/22/41             490,000.00           477,098.30
                IRISH   0.9%   05/15/28            1,070,000.00           1,152,229.50
                IRISH   0%  10/18/22              530,000.00           534,669.30
                IRISH   0%  10/18/31              580,000.00           568,295.60
                IRISH   1.1%   05/15/29            1,200,000.00           1,312,752.00
                IRISH   1.3%   05/15/33             670,000.00           750,500.50
                IRISH   1.35%   03/18/31             860,000.00           964,576.00
                IRISH   1.5%   05/15/50             730,000.00           837,076.40
                IRISH   1.7%   05/15/37             820,000.00           969,699.20
                IRISH   1%  05/15/26             1,420,000.00           1,520,337.20
                IRISH   2.4%   05/15/30            1,210,000.00           1,470,972.80
                IRISH   2%  02/18/45             1,090,000.00           1,384,757.80
                IRISH   3.4%   03/18/24             970,000.00          1,080,376.30
                IRISH   3.9%   03/20/23            1,010,000.00           1,095,001.60
                IRISH   5.4%   03/13/25            1,510,000.00           1,854,582.00
                NETHER    0.25%   07/15/25           2,310,000.00           2,391,358.20
                NETHER    0.25%   07/15/29           1,710,000.00           1,778,365.80
                NETHER    0.5%   01/15/40            1,290,000.00           1,347,959.70
                NETHER    0.5%   07/15/26            2,320,000.00           2,441,243.20
                NETHER    0.75%   07/15/27           2,110,000.00           2,262,637.40
                NETHER    0.75%   07/15/28           1,620,000.00           1,745,598.60
                NETHER    0%  01/15/24             1,850,000.00           1,884,521.00
                NETHER    0%  01/15/27             1,840,000.00           1,885,760.80
                NETHER    0%  01/15/38              700,000.00           671,321.00
                NETHER    0%  01/15/52              980,000.00           857,911.60
                NETHER    0%  07/15/30             1,920,000.00           1,947,936.00
                NETHER    0%  07/15/31              830,000.00           835,527.80
                NETHER    1.75%   07/15/23           1,940,000.00           2,045,070.40
                NETHER    2.25%   07/15/22           1,220,000.00           1,262,468.20
                NETHER    2.5%   01/15/33            2,020,000.00           2,614,061.80
                NETHER    2.75%   01/15/47           2,100,000.00           3,346,875.00
                NETHER    2%  07/15/24             1,990,000.00           2,160,821.60
                NETHER    3.75%   01/15/23           2,330,000.00           2,506,730.50
                                258/329

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                NETHER    3.75%   01/15/42           2,060,000.00           3,510,343.00
                NETHER    4%  01/15/37             2,180,000.00           3,489,002.80
                NETHER    5.5%   01/15/28            1,730,000.00           2,418,038.30
                NETHER    7.5%   01/15/23             200,000.00           227,954.00
                OBL  0%  04/05/24              4,250,000.00           4,337,167.50
                OBL  0%  04/10/26              4,070,000.00           4,191,367.40
                OBL  0%  04/11/25              3,750,000.00           3,847,612.50
                OBL  0%  04/14/23              2,220,000.00           2,250,680.40
                OBL  0%  10/07/22              4,160,000.00           4,200,684.80
                OBL  0%  10/10/25              4,340,000.00           4,464,384.40
                OBL  0%  10/13/23              1,510,000.00           1,536,651.50
                OBL  0%  10/18/24              3,490,000.00           3,572,189.50
                RAGB   0.5%   02/20/29             1,770,000.00           1,866,553.50
                RAGB   0.5%   04/20/27              890,000.00           938,006.60
                RAGB   0.75%   02/20/28            1,620,000.00           1,736,834.40
                RAGB   0.75%   03/20/51             790,000.00           806,037.00
                RAGB   0.75%   10/20/26            2,080,000.00           2,216,011.20
                RAGB   0.85%   06/30/20             350,000.00           312,634.00
                RAGB   0%  02/20/30              1,130,000.00           1,138,429.80
                RAGB   0%  02/20/31               590,000.00           589,185.80
                RAGB   0%  04/20/25               930,000.00           949,827.60
                RAGB   0%  07/15/23              1,500,000.00           1,521,255.00
                RAGB   0%  07/15/24              1,350,000.00           1,376,190.00
                RAGB   0%  09/20/22               320,000.00           322,915.20
                RAGB   0%  10/20/40               420,000.00           382,279.80
                RAGB   1.2%   10/20/25             1,430,000.00           1,541,640.10
                RAGB   1.5%   02/20/47              930,000.00          1,129,140.90
                RAGB   1.5%   11/02/86              330,000.00           424,545.00
                RAGB   1.65%   10/21/24             990,000.00          1,068,091.20
                RAGB   1.75%   10/20/23            1,330,000.00           1,408,709.40
                RAGB   2.1%   09/20/17              780,000.00          1,263,210.00
                RAGB   2.4%   05/23/34             1,260,000.00           1,618,923.60
                RAGB   3.15%   06/20/44             830,000.00          1,309,507.60
                RAGB   3.4%   11/22/22             2,360,000.00           2,508,208.00
                RAGB   3.8%   01/26/62              470,000.00           967,607.80
                RAGB   4.15%   03/15/37            1,820,000.00           2,907,814.00
                RAGB   4.85%   03/15/26            1,310,000.00           1,655,643.50
                RAGB   6.25%   07/15/27            1,180,000.00           1,669,747.20
                RFGB   0.125%    04/15/36             540,000.00           523,956.60
                RFGB   0.125%    04/15/52             490,000.00           420,758.10
                RFGB   0.25%   09/15/40             400,000.00           383,772.00
                RFGB   0.5%   04/15/26              620,000.00           650,392.40
                                259/329


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                RFGB   0.5%   09/15/27              870,000.00           917,432.40
                RFGB   0.5%   09/15/28             1,030,000.00           1,088,843.90
                RFGB   0.5%   09/15/29              760,000.00           800,264.80
                RFGB   0.75%   04/15/31             500,000.00           536,610.00
                RFGB   0.875%    09/15/25             690,000.00           732,676.50
                RFGB   0%  09/15/23               540,000.00           548,461.80
                RFGB   0%  09/15/24               420,000.00           428,643.60
                RFGB   0%  09/15/30               630,000.00           631,499.40
                RFGB   1.125%    04/15/34             710,000.00           793,141.00
                RFGB   1.375%    04/15/47             490,000.00           592,738.30
                RFGB   1.5%   04/15/23              650,000.00           677,469.00
                RFGB   1.625%    09/15/22             930,000.00           959,146.20
                RFGB   2.625%    07/04/42             590,000.00           848,915.60
                RFGB   2.75%   07/04/28             420,000.00           513,294.60
                RFGB   2%  04/15/24               730,000.00           787,334.20
                RFGB   4%  07/04/25               830,000.00           988,945.00
                SPGB   0.1%   04/30/31             1,850,000.00           1,781,235.50
                SPGB   0.25%   07/30/24            2,290,000.00           2,339,715.90
                SPGB   0.35%   07/30/23            3,590,000.00           3,659,574.20
                SPGB   0.4%   04/30/22             2,390,000.00           2,412,466.00
                SPGB   0.45%   10/31/22            3,060,000.00           3,105,900.00
                SPGB   0.5%   04/30/30             2,900,000.00           2,937,903.00
                SPGB   0.6%   10/31/29             3,400,000.00           3,488,570.00
                SPGB   0.8%   07/30/27             2,000,000.00           2,101,000.00
                SPGB   0.85%   07/30/37             960,000.00           938,380.80
                SPGB   0%  01/31/25              2,350,000.00           2,380,691.00
                SPGB   0%  01/31/26              1,410,000.00           1,424,692.20
                SPGB   0%  01/31/28               780,000.00           776,552.40
                SPGB   0%  04/30/23              2,380,000.00           2,404,157.00
                SPGB   0%  05/31/24              1,260,000.00           1,275,787.80
                SPGB   1.2%   10/31/40             1,810,000.00           1,820,950.50
                SPGB   1.25%   10/31/30            3,050,000.00           3,285,399.00
                SPGB   1.3%   10/31/26             3,450,000.00           3,724,723.50
                SPGB   1.4%   04/30/28             2,120,000.00           2,313,810.40
                SPGB   1.4%   07/30/28             3,300,000.00           3,605,283.00
                SPGB   1.45%   04/30/29            2,690,000.00           2,950,849.30
                SPGB   1.45%   10/31/27            3,040,000.00           3,322,537.60
                SPGB   1.45%   10/31/71             560,000.00           486,136.00
                SPGB   1.5%   04/30/27             2,650,000.00           2,899,577.00
                SPGB   1.6%   04/30/25             3,050,000.00           3,286,375.00
                SPGB   1.85%   07/30/35            2,750,000.00           3,121,965.00
                SPGB   1.95%   04/30/26            2,810,000.00           3,113,199.00
                SPGB   1.95%   07/30/30            2,940,000.00           3,360,625.80
                                260/329

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                SPGB   1%  10/31/50              2,160,000.00           1,921,212.00
                SPGB   2.15%   10/31/25            2,810,000.00           3,117,835.50
                SPGB   2.35%   07/30/33            2,440,000.00           2,918,337.60
                SPGB   2.7%   10/31/48             1,850,000.00           2,400,116.00
                SPGB   2.75%   10/31/24            3,600,000.00           3,995,892.00
                SPGB   2.9%   10/31/46             2,250,000.00           3,008,587.50
                SPGB   3.45%   07/30/66            1,940,000.00           2,952,098.00
                SPGB   3.8%   04/30/24             2,520,000.00           2,841,451.20
                SPGB   4.2%   01/31/37             2,530,000.00           3,754,317.60
                SPGB   4.4%   10/31/23             2,690,000.00           3,019,686.40
                SPGB   4.65%   07/30/25            2,840,000.00           3,439,580.80
                SPGB   4.7%   07/30/41             2,640,000.00           4,331,764.80
                SPGB   4.8%   01/31/24             2,400,000.00           2,747,760.00
                SPGB   4.9%   07/30/40             2,550,000.00           4,241,262.00
                SPGB   5.15%   10/31/28            4,290,000.00           5,889,698.10
                SPGB   5.15%   10/31/44            2,100,000.00           3,762,276.00
                SPGB   5.4%   01/31/23             2,100,000.00           2,316,069.00
                SPGB   5.75%   07/30/32            3,220,000.00           5,040,427.00
                SPGB   5.9%   07/30/26             3,480,000.00           4,589,076.00
                SPGB   6.0%   01/31/29             1,050,000.00           1,519,213.50
                                 783,730,000.00           912,720,686.50
                 ユーロ    小計
                                          (120,771,201,237)
          イギリスポ      UKT  0.125%    01/30/26            3,000,000.00           2,973,900.00
            ンド
                UKT  0.125%    01/31/23            4,510,000.00           4,517,802.30
                UKT  0.125%    01/31/24            2,970,000.00           2,970,148.50
                UKT  0.125%    01/31/28            2,260,000.00           2,199,522.40
                UKT  0.25%   07/31/31             2,110,000.00           1,978,357.10
                UKT  0.375%    10/22/30            2,420,000.00           2,325,402.20
                UKT  0.5%   07/22/22             3,150,000.00           3,168,522.00
                UKT  0.5%   10/22/61             1,340,000.00           1,037,039.40
                UKT  0.625%    06/07/25            1,700,000.00           1,729,699.00
                UKT  0.625%    07/31/35            2,450,000.00           2,284,478.00
                UKT  0.625%    10/22/50            2,550,000.00           2,122,722.00
                UKT  0.75%   07/22/23             2,910,000.00           2,956,909.20
                UKT  0.875%    01/31/46             760,000.00           688,088.80
                UKT  0.875%    10/22/29            1,700,000.00           1,725,619.00
                UKT  1.25%   07/22/27             2,990,000.00           3,137,197.70
                UKT  1.25%   10/22/41             2,800,000.00           2,785,944.00
                UKT  1.5%   07/22/26             2,000,000.00           2,120,720.00
                UKT  1.5%   07/22/47             2,550,000.00           2,656,156.50
                UKT  1.625%    10/22/28            2,200,000.00           2,370,786.00
                UKT  1.625%    10/22/54            1,860,000.00           2,026,860.60
                                261/329


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                UKT  1.625%    10/22/71             900,000.00          1,076,706.00
                UKT  1.75%   01/22/49             1,300,000.00           1,436,461.00
                UKT  1.75%   07/22/57             2,530,000.00           2,895,964.50
                UKT  1.75%   09/07/22             3,120,000.00           3,191,822.40
                UKT  1.75%   09/07/37             3,100,000.00           3,362,291.00
                UKT  1%  04/22/24              1,600,000.00           1,642,640.00
                UKT  2.25%   09/07/23             2,500,000.00           2,629,400.00
                UKT  2.5%   07/22/65             1,920,000.00           2,776,588.80
                UKT  2.75%   09/07/24             1,620,000.00           1,761,280.20
                UKT  2%  09/07/25              1,780,000.00           1,917,967.80
                UKT  3.25%   01/22/44             2,810,000.00           3,893,648.40
                UKT  3.5%   01/22/45             2,550,000.00           3,697,984.50
                UKT  3.5%   07/22/68             1,930,000.00           3,554,982.80
                UKT  3.75%   07/22/52             1,600,000.00           2,614,544.00
                UKT  4.25%   03/07/36             2,390,000.00           3,418,656.00
                UKT  4.25%   06/07/32             2,100,000.00           2,839,242.00
                UKT  4.25%   09/07/39             1,820,000.00           2,736,788.60
                UKT  4.25%   12/07/27             1,370,000.00           1,704,951.30
                UKT  4.25%   12/07/40             2,070,000.00           3,158,675.10
                UKT  4.25%   12/07/46             2,180,000.00           3,573,434.20
                UKT  4.25%   12/07/49             1,510,000.00           2,573,674.20
                UKT  4.25%   12/07/55             2,210,000.00           4,058,112.50
                UKT  4.5%   09/07/34             1,770,000.00           2,533,507.20
                UKT  4.5%   12/07/42             2,340,000.00           3,768,921.00
                UKT  4.75%   12/07/30             1,780,000.00           2,432,120.80
                UKT  4.75%   12/07/38             1,650,000.00           2,596,473.00
                UKT  4%  01/22/60              1,540,000.00           2,858,748.20
                UKT  5%  03/07/25              1,800,000.00           2,131,722.00
                UKT  6.0%   12/07/28             1,250,000.00           1,749,287.50
                                 105,270,000.00           126,362,469.70
               イギリスポンド        小計
                                           (19,289,230,999)
          スウェーデ      SGB  0.125%    05/12/31            5,270,000.00           5,144,099.70
          ンクローナ
                SGB  0.75%   05/12/28             8,380,000.00           8,731,122.00
                SGB  0.75%   11/12/29             7,430,000.00           7,724,450.90
                SGB  1.5%   11/13/23             12,500,000.00           13,061,625.00
                SGB  1%  11/12/26              9,010,000.00           9,509,784.70
                SGB  2.25%   06/01/32             3,750,000.00           4,478,850.00
                SGB  2.5%   05/12/25             10,050,000.00           11,125,450.50
                SGB  3.5%   03/30/39             5,860,000.00           8,609,687.80
                SGB  3.5%   06/01/22             14,000,000.00           14,569,520.00
                                 76,250,000.00           82,954,590.60
              スウェーデンクローナ           小計
                                           (1,086,705,136)
                NGB  1.25%   09/17/31             3,000,000.00           2,956,620.00
                                262/329

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          ノルウェー
                NGB  1.375%    08/19/30            4,340,000.00           4,352,976.60
           クローネ
                NGB  1.5%   02/19/26             5,740,000.00           5,886,542.20
                NGB  1.75%   02/17/27             5,360,000.00           5,563,251.20
                NGB  1.75%   03/13/25             4,770,000.00           4,937,808.60
                NGB  1.75%   09/06/29             7,640,000.00           7,919,242.00
                NGB  2%  04/26/28              6,100,000.00           6,435,012.00
                NGB  2%  05/24/23              11,260,000.00           11,612,325.40
                NGB  3%  03/14/24              7,360,000.00           7,849,366.40
                                 55,570,000.00           57,513,144.40
              ノルウェークローネ          小計
                                            (762,624,294)
          デンマーク      DGB  0.25%   11/15/22             8,020,000.00           8,118,485.60
           クローネ
                DGB  0.25%   11/15/52             3,340,000.00           3,097,883.40
                DGB  0.5%   11/15/27             10,420,000.00           10,955,588.00
                DGB  0.5%   11/15/29             14,260,000.00           15,006,225.80
                DGB  0%  11/15/31              3,110,000.00           3,092,304.10
                DGB  1.5%   11/15/23             7,420,000.00           7,808,066.00
                DGB  1.75%   11/15/25             8,330,000.00           9,168,247.90
                DGB  4.5%   11/15/39             16,260,000.00           28,669,957.20
                                 71,160,000.00           85,916,758.00
              デンマーククローネ          小計
                                           (1,528,459,124)
          ポーランド      POLGB   0.25%   10/25/26            1,500,000.00           1,438,170.00
           ズロチ
                POLGB   0.75%   04/25/25            3,560,000.00           3,580,790.40
                POLGB   0%  04/25/23             1,230,000.00           1,228,105.80
                POLGB   1.25%   10/25/30            2,160,000.00           2,079,367.20
                POLGB   2.25%   10/25/24            3,930,000.00           4,170,948.30
                POLGB   2.5%   01/25/23            5,860,000.00           6,102,018.00
                POLGB   2.5%   04/25/24            6,050,000.00           6,438,168.00
                POLGB   2.5%   07/25/26            6,060,000.00           6,544,254.60
                POLGB   2.5%   07/25/27            3,780,000.00           4,086,898.20
                POLGB   2.75%   04/25/28            6,030,000.00           6,625,341.90
                POLGB   2.75%   10/25/29            6,520,000.00           7,149,375.60
                POLGB   3.25%   07/25/25            6,260,000.00           6,922,871.40
                POLGB   4%  10/25/23             3,430,000.00           3,755,987.20
                POLGB   5.75%   04/25/29             600,000.00           797,430.00
                POLGB   5.75%   09/23/22            3,410,000.00           3,678,298.80
                                 60,380,000.00           64,598,025.40
               ポーランドズロチ         小計
                                           (1,876,947,306)
          オーストラ      ACGB   0.25%   11/21/24            2,930,000.00           2,925,898.00
           リアドル
                ACGB   0.25%   11/21/25            2,340,000.00           2,305,789.20
                ACGB   0.5%   09/21/26             3,640,000.00           3,585,691.20
                ACGB   1.25%   05/21/32            2,740,000.00           2,609,795.20
                ACGB   1.5%   06/21/31             3,190,000.00           3,151,592.40
                ACGB   1.75%   06/21/51            2,090,000.00           1,708,721.30
                                263/329

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                ACGB   1.75%   11/21/32            1,610,000.00           1,607,713.80
                ACGB   1%  11/21/31              3,750,000.00           3,503,775.00
                ACGB   1%  12/21/30              4,320,000.00           4,096,742.40
                ACGB   2.25%   05/21/28            2,560,000.00           2,753,689.60
                ACGB   2.25%   11/21/22            3,160,000.00           3,264,880.40
                ACGB   2.5%   05/21/30             3,790,000.00           4,118,479.30
                ACGB   2.75%   04/21/24            1,380,000.00           1,487,943.60
                ACGB   2.75%   05/21/41            1,630,000.00           1,718,231.90
                ACGB   2.75%   06/21/35            1,230,000.00           1,344,070.20
                ACGB   2.75%   11/21/27            3,330,000.00           3,692,836.80
                ACGB   2.75%   11/21/28            1,660,000.00           1,843,280.60
                ACGB   2.75%   11/21/29            3,150,000.00           3,492,783.00
                ACGB   3.25%   04/21/25            3,480,000.00           3,863,008.80
                ACGB   3.25%   04/21/29            4,100,000.00           4,706,103.00
                ACGB   3.25%   06/21/39             980,000.00          1,119,640.20
                ACGB   3.75%   04/21/37            1,620,000.00           1,974,358.80
                ACGB   3%  03/21/47              1,680,000.00           1,820,666.40
                ACGB   4.25%   04/21/26            2,820,000.00           3,313,020.60
                ACGB   4.5%   04/21/33             1,910,000.00           2,476,907.10
                ACGB   4.75%   04/21/27            2,320,000.00           2,839,100.00
                ACGB   5.5%   04/21/23             2,500,000.00           2,763,125.00
                ACGB   5.75%   07/15/22            3,350,000.00           3,574,550.50
                                 73,260,000.00           77,662,394.30
              オーストラリアドル          小計
                                           (6,635,474,968)
          シンガポー      SIGB   0.5%   11/01/25              390,000.00           385,772.40
           ルドル
                SIGB   1.75%   02/01/23             800,000.00           818,584.00
                SIGB   1.875%    03/01/50             420,000.00           422,893.80
                SIGB   2.125%    06/01/26             740,000.00           784,126.20
                SIGB   2.25%   08/01/36             730,000.00           769,580.60
                SIGB   2.375%    06/01/25             490,000.00           522,952.50
                SIGB   2.375%    07/01/39             430,000.00           462,688.60
                SIGB   2.625%    05/01/28            1,050,000.00           1,145,424.00
                SIGB   2.75%   03/01/46            1,240,000.00           1,439,454.00
                SIGB   2.75%   04/01/42             900,000.00          1,029,978.00
                SIGB   2.75%   07/01/23            1,070,000.00           1,121,841.50
                SIGB   2.875%    07/01/29             590,000.00           657,130.20
                SIGB   2.875%    09/01/30             760,000.00           850,485.60
                SIGB   2%  02/01/24               410,000.00           426,117.10
                SIGB   3.125%    09/01/22            1,350,000.00           1,398,573.00
                SIGB   3.375%    09/01/33             830,000.00           980,495.60
                SIGB   3.5%   03/01/27              880,000.00           998,993.60
                SIGB   3%  09/01/24              1,220,000.00           1,315,038.00
                                264/329


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                 14,300,000.00           15,530,128.70
               シンガポールドル         小計
                                           (1,274,712,963)
          マレーシア      MGS  3.418%    08/15/22            1,500,000.00           1,528,650.00
          リンギット
                MGS  3.478%    06/14/24             700,000.00           724,521.00
                MGS  3.48%   03/15/23             2,330,000.00           2,391,069.30
                MGS  3.502%    05/31/27            1,510,000.00           1,566,307.90
                MGS  3.733%    06/15/28            3,430,000.00           3,608,291.40
                MGS  3.757%    04/20/23            1,090,000.00           1,125,174.30
                MGS  3.757%    05/22/40             550,000.00           521,400.00
                MGS  3.795%    09/30/22            1,500,000.00           1,538,580.00
                MGS  3.8%   08/17/23              930,000.00           964,400.70
                MGS  3.844%    04/15/33            2,350,000.00           2,370,962.00
                MGS  3.882%    03/14/25            1,030,000.00           1,082,293.10
                MGS  3.885%    08/15/29            1,500,000.00           1,582,965.00
                MGS  3.892%    03/15/27            1,130,000.00           1,197,946.90
                MGS  3.899%    11/16/27            1,970,000.00           2,093,420.50
                MGS  3.9%   11/30/26             1,440,000.00           1,538,265.60
                MGS  3.906%    07/15/26             600,000.00           635,184.00
                MGS  3.955%    09/15/25            2,380,000.00           2,519,515.60
                MGS  4.059%    09/30/24            1,900,000.00           2,003,189.00
                MGS  4.065%    06/15/50             760,000.00           727,791.20
                MGS  4.181%    07/15/24            1,280,000.00           1,351,398.40
                MGS  4.232%    06/30/31            2,000,000.00           2,156,440.00
                MGS  4.254%    05/31/35            2,030,000.00           2,116,741.90
                MGS  4.392%    04/15/26            2,910,000.00           3,146,466.60
                MGS  4.498%    04/15/30            2,380,000.00           2,610,241.20
                MGS  4.642%    11/07/33            2,830,000.00           3,069,729.30
                MGS  4.736%    03/15/46            1,480,000.00           1,578,775.20
                MGS  4.762%    04/07/37            2,280,000.00           2,467,028.40
                MGS  4.893%    06/08/38            2,310,000.00           2,503,416.30
                MGS  4.921%    07/06/48            1,400,000.00           1,517,054.00
                MGS  4.935%    09/30/43            1,560,000.00           1,703,083.20
                                 51,060,000.00           53,940,302.00
              マレーシアリンギット           小計
                                           (1,430,761,116)
          イスラエル      ILGOV   0.15%   07/31/23             700,000.00           699,360.90
           シェケル
                ILGOV   0.5%   04/30/25            2,420,000.00           2,430,558.46
                ILGOV   0.75%   07/31/22            6,750,000.00           6,808,960.57
                ILGOV   1.5%   05/31/37            2,190,000.00           2,072,644.47
                ILGOV   1.5%   11/30/23            1,750,000.00           1,809,821.28
                ILGOV   1.75%   08/31/25            1,080,000.00           1,145,305.22
                ILGOV   1%  03/31/30             2,220,000.00           2,193,258.09
                ILGOV   2.25%   09/28/28            2,880,000.00           3,156,523.48
                ILGOV   3.75%   03/31/24            4,080,000.00           4,491,632.83
                                265/329

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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                ILGOV   3.75%   03/31/47            3,130,000.00           3,977,730.44
                ILGOV   5.5%   01/31/42            2,580,000.00           4,079,063.07
                ILGOV   6.25%   10/30/26            5,620,000.00           7,332,544.94
                                 35,400,000.00           40,197,403.75
              イスラエルシェケル          小計
                                           (1,345,346,807)
                                           294,306,290,777
                合計
                                          (294,306,290,777)
    有価証券明細表注記

    1.通貨ごとの小計の欄における(　)内は、邦貨換算額であります。
    2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
    4.外貨建有価証券の通貨別内訳
                                       組入債券            合計金額に

           通貨               銘柄数
                                       時価比率            対する比率
    アメリカドル                 国債証券      213銘柄               100.0   %             44.1  %
    カナダドル                 国債証券      31銘柄               100.0   %             2.1  %
    メキシコペソ                 国債証券      14銘柄               100.0   %             0.8  %
    ユーロ                 国債証券      338銘柄               100.0   %             41.0  %
    イギリスポンド                 国債証券      49銘柄               100.0   %             6.6  %
    スウェーデンクローナ                 国債証券      9銘柄               100.0   %             0.4  %
    ノルウェークローネ                 国債証券      9銘柄               100.0   %             0.3  %
    デンマーククローネ                 国債証券      8銘柄               100.0   %             0.5  %
    ポーランドズロチ                 国債証券      15銘柄               100.0   %             0.6  %
    オーストラリアドル                 国債証券      28銘柄               100.0   %             2.3  %
    シンガポールドル                 国債証券      18銘柄               100.0   %             0.4  %
    マレーシアリンギット                 国債証券      30銘柄               100.0   %             0.5  %
    イスラエルシェケル                 国債証券      12銘柄               100.0   %             0.5  %
    (注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

    新興国債券インデックス　マザーファンド

    貸借対照表

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                                2021年    5月10日現在
                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        預金                               442,821,695
        コール・ローン                              1,570,766,070
        国債証券                             67,345,302,121
        派生商品評価勘定                                 32,700
        未収入金                               450,806,324
        未収利息                              1,137,594,140
        前払費用                               87,430,834
        流動資産合計                             71,034,753,884
       資産合計                               71,034,753,884
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 278,370
        未払金                              1,244,665,960
        未払解約金                               31,032,537
        未払利息                                  1,216
        流動負債合計                              1,275,978,083
       負債合計                               1,275,978,083
     純資産の部
       元本等
        元本                             39,446,407,483
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            30,312,368,318
        元本等合計                             69,758,775,801
       純資産合計                               69,758,775,801
     負債純資産合計                                71,034,753,884
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2021年    5月10日現在

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券

                      移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
                      ります。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
                      する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引

      法
                      個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                      物売買相場の仲値によって計算しております。
                      当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該為替予約取引に係るものでありま

                      す。
                                267/329




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                                     2021年    5月10日現在

    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                      ております。
                      なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                      理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                      資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                      則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  為替予約取引による為替差損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）


                                       2021年    5月10日現在

    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              39,446,407,483口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              1.7684円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (17,684円)
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                     2021年    5月10日現在

    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                      ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                      用リスク、流動性リスク等に晒されております。
                      また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として為替予約取引
                      を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動
                      による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リ
                      スクであります。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                      モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                      します。
                      内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                      検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                      状況の事後点検を行います。
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    ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2021年    5月10日現在

    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  デリバティブ取引

                      「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                      (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                      のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
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                                               2021年    5月10日現在

                       区分
    投資信託財産に係る元本の状況
    期首                                                 2020年11月11日
    期首元本額                                                36,424,298,034円
    期中追加設定元本額                                                 4,154,736,222円
    期中一部解約元本額                                                 1,132,626,773円
    期末元本額                                                39,446,407,483円
    期末元本額の内訳

    ＳＭＴ　新興国債券インデックス・オープン                                                 4,414,359,341円
    世界経済インデックスファンド                                                 7,545,680,158円
    ＤＣ新興国債券インデックス・オープン                                                 4,823,603,265円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                 9,171,123,180円
    新興国債券インデックスファンド（適格機関投資家専用）                                                 1,809,381,421円
    コア投資戦略ファンド（安定型）                                                  121,588,116円
    コア投資戦略ファンド（成長型）                                                  361,077,852円
    新興国債券インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                  81,253,356円
    分散投資コア戦略ファンドＡ                                                  253,132,597円
    分散投資コア戦略ファンドＳ                                                  595,305,092円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  351,371,816円
    ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                 3,019,042,872円
    コア投資戦略ファンド（切替型）                                                  86,647,214円
    世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  181,345,048円
    世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  85,913,663円
    ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  158,605,717円
    外国債券ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                 3,130,138,145円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  216,538,820円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  218,407,316円
    ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  352,912,530円
    ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   5,464,285円
    グローバル経済コア                                                  638,970,400円
    コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  28,048,658円
    コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                   2,598,606円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                   1,072,474円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                    892,955円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                    357,639円
    ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                    806,570円
    ＦＯＦｓ用　新興国債券インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                  78,132,786円
    ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  241,498,323円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０１（適格機関投資家専用）                                                  301,296,923円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０５（適格機関投資家専用）                                                  301,183,796円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０８（適格機関投資家専用）                                                  290,856,697円
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                                               2021年    5月10日現在
                       区分
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－１１（適格機関投資家専用）                                                  289,032,886円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２１－０４（適格機関投資家専用）                                                  288,766,966円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                    2021年    5月10日現在

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
          国債証券                                           △2,118,068,150
           合計                                          △2,118,068,150
    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「新興国債券インデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書におけ

      る開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    通貨関連

                                                （2021年     5月10日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
     市場取引以外         為替予約取引
      の取引
                買建          801,010,250              －     800,793,650           △216,600
               アメリカドル           326,280,000              －     326,304,300            24,300
               メキシコペソ            60,082,000             －      60,071,000           △11,000
               トルコリラ           46,285,050             －      46,217,150           △67,900
               チェココルナ            77,475,000             －      77,413,500           △61,500
              ポーランドズロチ             43,618,500             －      43,583,400           △35,100
              マレーシアリン
                          124,653,400              －     124,611,100           △42,300
                ギット
              南アフリカランド             46,416,000             －      46,424,400            8,400
              香港・オフショア
                           76,200,300             －      76,168,800           △31,500
                人民元
                売建          35,045,500             －      35,074,570           △29,070
              ハンガリーフォリ
                           35,045,500             －      35,074,570           △29,070
                 ント
            合計              836,055,750              －     835,868,220           △245,670
    (注)時価の算定方法

     わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
     ます。
     ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
      は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
     ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
      は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
      ます。
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      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

      種類      通貨          銘　柄           券面総額           評価額           備考

     国債証券     メキシコペ      MBONO   10%  11/20/36            30,800,000.00           38,844,960.00
            ソ
                MBONO   10%  12/05/24            100,250,000.00           114,900,535.00
                MBONO   5.75%   03/05/26           116,300,000.00           115,773,161.00
                MBONO   6.5%   06/09/22           108,200,000.00           110,336,950.00
                MBONO   6.75%   03/09/23           70,100,000.00           72,489,008.00
                MBONO   7.5%   06/03/27           108,650,000.00           116,351,112.00
                MBONO   7.75%   05/29/31           60,400,000.00           65,057,444.00
                MBONO   7.75%   11/13/42           61,500,000.00           62,353,620.00
                MBONO   7.75%   11/23/34           32,600,000.00           34,699,440.00
                MBONO   8.5%   05/31/29           116,900,000.00           131,912,298.00
                MBONO   8.5%   11/18/38            64,400,000.00           70,864,472.00
                MBONO   8%  09/05/24             73,900,000.00           79,635,379.00
                MBONO   8%  11/07/47             69,100,000.00           71,486,023.00
                MBONO   8%  12/07/23             97,950,000.00          104,908,368.00
                                1,111,050,000.00           1,189,612,770.00
                メキシコペソ       小計
                                           (6,498,259,756)
          ブラジルレ      BLTN   0%  01/01/24             83,800,000.00           68,590,551.40
            アル
                BLTN   0%  07/01/22             20,650,000.00           19,324,695.39
                BLTN   0%  07/01/23             51,200,000.00           43,892,480.00
                BLTN   0%  07/01/24              9,000,000.00           7,035,984.90
                BNTNF   10%  01/01/23            46,650,000.00           48,895,940.36
                BNTNF   10%  01/01/25            33,600,000.00           35,467,773.19
                BNTNF   10%  01/01/27            31,400,000.00           33,095,112.91
                BNTNF   10%  01/01/29            17,400,000.00           18,278,952.08
                BNTNF   10%  01/01/31             7,450,000.00           7,819,888.68
                BRAZIL    10.25%    01/10/28           1,400,000.00           1,491,875.00
                BRAZIL    8.5%   01/05/24            1,900,000.00           1,970,062.50
                                 304,450,000.00           285,863,316.41
               ブラジルレアル        小計
                                           (5,935,723,074)
           チリペソ     BTPCL   2.3%   10/01/28           180,000,000.00           168,476,843.88
                BTPCL   2.5%   03/01/25          2,535,000,000.00           2,563,228,441.80
                                272/329


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                BTPCL   4.5%   03/01/26          1,690,000,000.00           1,850,617,368.47
                BTPCL   4.7%   09/01/30          1,480,000,000.00           1,626,011,325.48
                BTPCL   4%  03/01/23            840,000,000.00           885,409,364.28
                BTPCL   5%  03/01/35           1,890,000,000.00           2,073,294,012.51
                BTPCL   6%  01/01/43           1,480,000,000.00           1,828,235,891.08
                               10,095,000,000.00           10,995,273,247.50
                 チリペソ     小計
                                           (1,720,496,376)
          コロンビア      COLOM   9.85%   06/28/27         72,300,000,000.00           89,357,739,000.00
            ペソ
                COLTES    6.25%   11/26/25         1,300,000,000.00           1,339,767,000.00
                COLTES    7.25%   10/18/34         17,100,000,000.00           16,572,294,000.00
                               90,700,000,000.00          107,269,800,000.00
               コロンビアペソ        小計
                                           (3,100,526,299)
          ペルーヌエ      PERUGB    5.35%   08/12/40           3,950,000.00           3,568,864.50
           ボソル
                PERUGB    5.4%   08/12/34            4,600,000.00           4,502,204.00
                PERUGB    5.7%   08/12/24            3,200,000.00           3,596,800.00
                PERUGB    5.94%   02/12/29           6,970,000.00           7,666,651.50
                PERUGB    6.15%   08/12/32           6,300,000.00           6,593,895.00
                PERUGB    6.35%   08/12/28           6,450,000.00           7,334,940.00
                PERUGB    6.9%   08/12/37            6,950,000.00           7,441,504.00
                PERUGB    6.95%   08/12/31           6,050,000.00           6,862,938.50
                PERUGB    8.2%   08/12/26            5,650,000.00           7,235,390.00
                                 50,120,000.00           54,803,187.50
               ペルーヌエボソル         小計
                                           (1,564,943,381)
          ウルグアイ      URUGUA    8.5%   03/15/28           12,500,000.00           13,077,750.00
            ペソ
                URUGUA    9.875%    06/20/22          17,350,000.00           17,963,843.00
                                 29,850,000.00           31,041,593.00
               ウルグアイペソ        小計
                                             (76,917,963)
          ドミニカペ      DOMREP    8.9%   02/15/23           20,400,000.00           21,286,176.00
            ソ
                DOMREP    9.75%   06/05/26           25,000,000.00           27,700,500.00
                                 45,400,000.00           48,986,676.00
                ドミニカペソ       小計
                                             (93,863,369)
          トルコリラ      TURKGB    10.4%   03/20/24           3,950,000.00           3,337,750.00
                TURKGB    10.5%   08/11/27           8,650,000.00           6,412,850.50
                TURKGB    10.6%   02/11/26           9,950,000.00           7,777,716.00
                TURKGB    10.7%   08/17/22           6,850,000.00           6,337,277.50
                TURKGB    11.7%   11/13/30           12,400,000.00           9,221,260.00
                TURKGB    11%  02/24/27            7,400,000.00           5,677,946.00
                TURKGB    11%  03/02/22            7,350,000.00           6,997,347.00
                TURKGB    12.2%   01/18/23           9,900,000.00           9,178,389.00
                TURKGB    12.4%   03/08/28           4,700,000.00           3,775,416.00
                TURKGB    12.6%   10/01/25           8,100,000.00           6,901,767.00
                TURKGB    16.2%   06/14/23           6,000,000.00           5,867,640.00
                TURKGB    7.1%   03/08/23            6,200,000.00           5,226,972.00
                                273/329

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                TURKGB    8.5%   09/14/22            3,750,000.00           3,364,762.50
                TURKGB    8%  03/12/25             8,300,000.00           6,155,944.00
                TURKGB    9%  07/24/24            10,750,000.00           8,577,210.00
                                 114,250,000.00           94,810,247.50
                トルコリラ      小計
                                           (1,252,689,876)
          チェココル      CZGB   0.05%   11/29/29            31,100,000.00           27,104,894.00
            ナ
                CZGB   0.25%   02/10/27            53,700,000.00           50,023,698.00
                CZGB   0.45%   10/25/23            47,000,000.00           46,423,780.00
                CZGB   0.95%   05/15/30            46,900,000.00           43,900,276.00
                CZGB   1.2%   03/13/31            42,900,000.00           40,651,182.00
                CZGB   1%  06/26/26             59,200,000.00           57,866,224.00
                CZGB   2.4%   09/17/25            39,500,000.00           41,294,880.00
                CZGB   2.5%   08/25/28            47,800,000.00           50,649,836.00
                CZGB   2.75%   07/23/29            50,300,000.00           54,499,044.00
                CZGB   2%  10/13/33             52,200,000.00           52,851,456.00
                CZGB   4.2%   12/04/36            28,000,000.00           36,097,880.00
                CZGB   4.7%   09/12/22            35,800,000.00           37,804,084.00
                CZGB   5.7%   05/25/24            37,700,000.00           43,033,042.00
                                 572,100,000.00           582,200,276.00
                チェココルナ       小計
                                           (3,004,735,624)
          ハンガリー      HGB  1.5%   04/22/26            458,500,000.00           455,684,810.00
          フォリント
                HGB  1.5%   08/23/23            322,500,000.00           326,924,700.00
                HGB  1.75%   10/26/22            275,000,000.00           280,172,750.00
                HGB  1%  11/26/25             475,000,000.00           464,426,500.00
                HGB  2.25%   04/20/33            297,000,000.00           282,170,790.00
                HGB  2.5%   10/24/24            548,000,000.00           570,955,720.00
                HGB  2.75%   12/22/26            470,500,000.00           496,603,340.00
                HGB  2%  05/23/29             173,000,000.00           172,442,940.00
                HGB  3.25%   10/22/31            587,000,000.00           629,909,700.00
                HGB  3%  06/26/24             402,500,000.00           424,516,750.00
                HGB  3%  08/21/30             555,000,000.00           589,837,350.00
                HGB  3%  10/27/27             592,000,000.00           633,368,960.00
                HGB  3%  10/27/38             248,000,000.00           241,556,960.00
                HGB  5.5%   06/24/25            660,000,000.00           766,200,600.00
                HGB  6.0%   11/24/23            471,000,000.00           529,988,040.00
                HGB  6.75%   10/22/28            252,000,000.00           335,898,360.00
                HGB  7%  06/24/22             280,000,000.00           300,255,200.00
                                7,067,000,000.00           7,500,913,470.00
              ハンガリーフォリント           小計
                                           (2,769,517,275)
          ポーランド      POLGB   0.25%   10/25/26            3,000,000.00           2,876,340.00
           ズロチ
                POLGB   0.75%   04/25/25           12,850,000.00           12,925,044.00
                POLGB   1.25%   10/25/30           12,900,000.00           12,418,443.00
                                274/329


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                POLGB   2.25%   04/25/22           12,000,000.00           12,262,560.00
                POLGB   2.25%   10/25/24           13,800,000.00           14,646,078.00
                POLGB   2.5%   01/25/23            19,900,000.00           20,721,870.00
                POLGB   2.5%   04/25/24            14,250,000.00           15,164,280.00
                POLGB   2.5%   07/25/26            17,600,000.00           19,006,416.00
                POLGB   2.5%   07/25/27            14,400,000.00           15,569,136.00
                POLGB   2.75%   04/25/28           14,200,000.00           15,601,966.00
                POLGB   2.75%   10/25/29           15,050,000.00           16,502,776.50
                POLGB   3.25%   07/25/25           13,250,000.00           14,653,042.50
                POLGB   4%  10/25/23             10,850,000.00           11,881,184.00
                POLGB   5.75%   09/23/22           10,850,000.00           11,703,678.00
                                 184,900,000.00           195,932,814.00
               ポーランドズロチ         小計
                                           (5,692,984,657)
          ロシアルー      RFLB   4.5%   07/16/25            195,500,000.00           182,641,965.00
            ブル
                RFLB   5.7%   05/17/28            181,000,000.00           170,992,510.00
                RFLB   6.1%   07/18/35            180,000,000.00           164,773,800.00
                RFLB   6.5%   02/28/24            149,000,000.00           150,792,470.00
                RFLB   6.9%   05/23/29            158,000,000.00           159,038,060.00
                RFLB   6%  10/06/27             217,500,000.00           210,851,025.00
                RFLB   7.05%   01/19/28           146,000,000.00           148,908,320.00
                RFLB   7.1%   10/16/24            137,100,000.00           140,896,299.00
                RFLB   7.15%   11/12/25           210,400,000.00           216,987,624.00
                RFLB   7.25%   05/10/34           160,500,000.00           163,637,775.00
                RFLB   7.4%   07/17/24            202,200,000.00           209,307,330.00
                RFLB   7.4%   12/07/22            165,100,000.00           169,389,298.00
                RFLB   7.6%   07/20/22            117,700,000.00           120,500,083.00
                RFLB   7.65%   04/10/30           196,500,000.00           207,242,655.00
                RFLB   7.7%   03/16/39            133,500,000.00           142,319,010.00
                RFLB   7.7%   03/23/33            158,000,000.00           166,742,140.00
                RFLB   7.75%   09/16/26           141,500,000.00           149,374,475.00
                RFLB   7.95%   10/07/26           181,000,000.00           192,880,840.00
                RFLB   7%  01/25/23             71,200,000.00           72,768,536.00
                RFLB   7%  08/16/23             107,200,000.00           109,819,968.00
                RFLB   8.15%   02/03/27           156,000,000.00           168,100,920.00
                RFLB   8.5%   09/17/31            116,650,000.00           130,106,744.00
                                3,481,550,000.00           3,548,071,847.00
               ロシアルーブル        小計
                                           (5,215,665,615)
          マレーシア      MGS  2.632%    04/15/31            6,150,000.00           5,925,525.00
          リンギット
                MGS  3.478%    06/14/24            5,150,000.00           5,330,404.50
                MGS  3.48%   03/15/23            22,850,000.00           23,448,898.50
                MGS  3.502%    05/31/27            9,450,000.00           9,802,390.50
                MGS  3.733%    06/15/28            6,950,000.00           7,311,261.00
                MGS  3.757%    04/20/23            4,850,000.00           5,006,509.50
                                275/329

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                MGS  3.757%    05/22/40            10,450,000.00           9,906,600.00
                MGS  3.8%   08/17/23             7,100,000.00           7,362,629.00

                MGS  3.828%    07/05/34            8,200,000.00           8,212,710.00
                MGS  3.885%    08/15/29            27,250,000.00           28,757,197.50
                MGS  3.899%    11/16/27            14,800,000.00           15,727,220.00
                MGS  3.9%   11/30/26             8,050,000.00           8,599,332.00
                MGS  3.906%    07/15/26            2,400,000.00           2,540,736.00
                MGS  3.955%    09/15/25            26,000,000.00           27,524,120.00
                MGS  4.059%    09/30/24            8,500,000.00           8,961,635.00
                MGS  4.065%    06/15/50            5,900,000.00           5,649,958.00
                MGS  4.181%    07/15/24            7,600,000.00           8,023,928.00
                MGS  4.762%    04/07/37            5,850,000.00           6,329,875.50
                                 187,500,000.00           194,420,930.00
              マレーシアリンギット           小計
                                           (5,156,995,726)
          タイバーツ      THAIGB    0.75%   06/17/24           42,000,000.00           42,101,220.00
                THAIGB    0.95%   06/17/25           91,000,000.00           91,263,900.00
                THAIGB    1.45%   12/17/24           99,000,000.00          101,397,780.00
                THAIGB    1.585%    12/17/35          56,800,000.00           53,621,472.00
                THAIGB    1.6%   06/17/35           44,100,000.00           41,865,894.00
                THAIGB    1.6%   12/17/29           85,100,000.00           84,809,809.00
                THAIGB    1.875%    06/17/22          59,300,000.00           60,259,474.00
                THAIGB    2.125%    12/17/26          106,100,000.00           111,872,901.00
                THAIGB    2.4%   12/17/23           91,000,000.00           95,284,280.00
                THAIGB    2.875%    12/17/28          83,200,000.00           91,370,240.00
                THAIGB    2%  12/17/22            53,500,000.00           54,811,285.00
                THAIGB    3.3%   06/17/38           178,700,000.00           203,528,578.00
                THAIGB    3.4%   06/17/36           119,200,000.00           137,885,792.00
                THAIGB    3.625%    06/16/23          84,000,000.00           89,437,320.00
                THAIGB    3.65%   06/20/31          114,300,000.00           134,711,694.00
                THAIGB    3.775%    06/25/32          80,400,000.00           95,701,728.00
                THAIGB    3.85%   12/12/25           97,400,000.00          110,226,606.00
                THAIGB    4.875%    06/22/29          105,500,000.00           131,400,250.00
                                1,590,600,000.00           1,731,550,223.00
                タイバーツ      小計
                                           (6,043,110,278)
          フィリピン      PHILIP    3.9%   11/26/22           15,000,000.00           15,147,000.00
            ペソ
                PHILIP    6.25%   01/14/36           20,000,000.00           24,272,800.00
                                 35,000,000.00           39,419,800.00
               フィリピンペソ        小計
                                             (89,518,423)
          インドネシ      INDOGB    10.5%   08/15/30         7,300,000,000.00           9,301,733,000.00
           アルピア
                INDOGB    11%  09/15/25          16,200,000,000.00           19,424,934,000.00
                INDOGB    5.5%   04/15/26         33,500,000,000.00           33,416,920,000.00
                INDOGB    5.625%    05/15/23        52,500,000,000.00           53,498,025,000.00
                INDOGB    6.125%    05/15/28        45,000,000,000.00           44,934,750,000.00
                                276/329

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                INDOGB    6.25%   06/15/36         7,500,000,000.00           7,450,500,000.00
                INDOGB    6.5%   02/15/31         33,000,000,000.00           33,245,190,000.00
                INDOGB    6.5%   06/15/25         44,100,000,000.00           45,790,353,000.00
                INDOGB    6.625%    05/15/33        24,000,000,000.00           23,933,280,000.00
                INDOGB    7.5%   04/15/40         34,000,000,000.00           35,398,760,000.00
                INDOGB    7.5%   05/15/38         19,300,000,000.00           20,023,171,000.00
                INDOGB    7.5%   06/15/35         27,200,000,000.00           28,263,520,000.00
                INDOGB    7.5%   08/15/32         21,900,000,000.00           23,017,338,000.00
                INDOGB    7%  05/15/22          35,900,000,000.00           37,075,007,000.00
                INDOGB    7%  05/15/27          36,800,000,000.00           38,883,984,000.00
                INDOGB    7%  09/15/30          54,000,000,000.00           56,076,840,000.00
                INDOGB    8.125%    05/15/24        35,600,000,000.00           38,681,892,000.00
                INDOGB    8.25%   05/15/29         31,700,000,000.00           35,402,243,000.00
                INDOGB    8.25%   05/15/36         31,800,000,000.00           35,320,578,000.00
                INDOGB    8.25%   06/15/32         18,400,000,000.00           20,435,040,000.00
                INDOGB    8.375%    03/15/24        46,600,000,000.00           50,716,178,000.00
                INDOGB    8.375%    03/15/34        52,000,000,000.00           57,988,320,000.00
                INDOGB    8.375%    04/15/39        21,200,000,000.00           23,657,504,000.00
                INDOGB    8.375%    09/15/26        29,100,000,000.00           32,644,380,000.00
                INDOGB    8.75%   05/15/31         34,700,000,000.00           40,050,393,000.00
                INDOGB    9.5%   07/15/31         11,400,000,000.00           13,658,226,000.00
                INDOGB    9%  03/15/29          19,700,000,000.00           22,883,914,000.00
                               824,400,000,000.00           881,172,973,000.00
              インドネシアルピア          小計
                                           (6,785,031,892)
          南アフリカ      SAGB   10.5%   12/21/26           121,100,000.00           138,977,993.00
           ランド
                SAGB   6.25%   03/31/36            43,600,000.00           29,982,412.00
                SAGB   6.5%   02/28/41            34,100,000.00           22,311,289.00
                SAGB   7.75%   02/28/23            44,900,000.00           47,281,945.00
                SAGB   7%  02/28/31             40,200,000.00           33,995,934.00
                SAGB   8.25%   03/31/32            55,200,000.00           49,447,056.00
                SAGB   8.5%   01/31/37            68,700,000.00           57,378,927.00
                SAGB   8.75%   01/31/44            68,200,000.00           56,204,984.00
                SAGB   8.75%   02/28/48            93,600,000.00           77,142,312.00
                SAGB   8.875%    02/28/35           61,700,000.00           54,524,290.00
                SAGB   8%  01/31/30             95,200,000.00           89,395,656.00
                SAGB   9%  01/31/40             48,450,000.00           41,507,599.50
                                 774,950,000.00           698,150,397.50
               南アフリカランド         小計
                                           (5,403,684,076)
          香港・オフ      CGB  1.99%   04/09/25            20,000,000.00           19,295,000.00
          ショア人民
                CGB  2.36%   07/02/23            18,000,000.00           17,874,720.00
            元
                CGB  2.68%   05/21/30            27,300,000.00           26,197,899.00
                CGB  2.85%   06/04/27            30,500,000.00           30,108,990.00
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                CGB  2.88%   11/05/23            16,900,000.00           16,971,318.00
                CGB  2.94%   10/17/24            34,000,000.00           34,128,180.00
                CGB  3.02%   10/22/25            28,000,000.00           28,095,200.00
                CGB  3.03%   03/11/26             8,000,000.00           8,038,480.00
                CGB  3.12%   12/05/26            20,000,000.00           20,147,400.00
                CGB  3.13%   11/21/29            20,700,000.00           20,633,346.00
                CGB  3.19%   04/11/24            29,400,000.00           29,767,794.00
                CGB  3.22%   12/06/25            12,000,000.00           12,159,240.00
                CGB  3.25%   06/06/26            22,000,000.00           22,314,380.00
                CGB  3.25%   11/22/28            14,900,000.00           15,026,799.00
                CGB  3.27%   11/19/30            22,000,000.00           22,221,980.00
                CGB  3.28%   12/03/27            20,000,000.00           20,214,000.00
                CGB  3.29%   05/23/29            26,000,000.00           26,268,060.00
                CGB  3.29%   10/18/23            16,000,000.00           16,251,520.00
                CGB  3.81%   09/14/50            23,700,000.00           24,297,477.00
                                 409,400,000.00           410,011,783.00
             香港・オフショア人民元            小計
                                           (6,940,638,461)
                                            67,345,302,121
                合計
                                           (67,345,302,121)
    有価証券明細表注記

    1.通貨ごとの小計の欄における(　)内は、邦貨換算額であります。
    2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
    4.外貨建有価証券の通貨別内訳
                                       組入債券            合計金額に

           通貨               銘柄数
                                       時価比率            対する比率
    メキシコペソ                 国債証券      14銘柄               100.0   %             9.6  %
    ブラジルレアル                 国債証券      11銘柄               100.0   %             8.8  %
    チリペソ                 国債証券      7銘柄               100.0   %             2.6  %
    コロンビアペソ                 国債証券      3銘柄               100.0   %             4.6  %
    ペルーヌエボソル                 国債証券      9銘柄               100.0   %             2.3  %
    ウルグアイペソ                 国債証券      2銘柄               100.0   %             0.1  %
    ドミニカペソ                 国債証券      2銘柄               100.0   %             0.1  %
    トルコリラ                 国債証券      15銘柄               100.0   %             1.9  %
    チェココルナ                 国債証券      13銘柄               100.0   %             4.5  %
    ハンガリーフォリント                 国債証券      17銘柄               100.0   %             4.1  %
    ポーランドズロチ                 国債証券      14銘柄               100.0   %             8.5  %
    ロシアルーブル                 国債証券      22銘柄               100.0   %             7.7  %
    マレーシアリンギット                 国債証券      18銘柄               100.0   %             7.7  %
    タイバーツ                 国債証券      18銘柄               100.0   %             9.0  %
    フィリピンペソ                 国債証券      2銘柄               100.0   %             0.1  %
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    インドネシアルピア                 国債証券      27銘柄               100.0   %             10.1  %
    南アフリカランド                 国債証券      12銘柄               100.0   %             8.0  %
    香港・オフショア人民元                 国債証券      19銘柄               100.0   %             10.3  %
    (注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

    Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

    貸借対照表

                                2021年    5月10日現在

                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              2,677,707,192
        投資証券                             104,512,859,650
        派生商品評価勘定                               268,423,200
        未収入金                               91,214,580
        未収配当金                              1,057,593,188
        差入委託証拠金                               197,370,000
        流動資産合計                             108,805,167,810
       資産合計                              108,805,167,810
     負債の部
       流動負債
        前受金                               268,423,200
        未払解約金                               148,007,521
        未払利息                                  2,073
        流動負債合計                               416,432,794
       負債合計                                416,432,794
     純資産の部
       元本等
        元本                             50,413,397,286
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            57,975,337,730
        元本等合計                             108,388,735,016
       純資産合計                              108,388,735,016
     負債純資産合計                                108,805,167,810
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
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                                     2021年    5月10日現在

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資証券

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
                      近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品
                      取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する
                      売買参考統計値等に基づいて評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引

      法
                      不動産投信指数先物取引
                      個別法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
                      直近の日の清算値段によっております。
                      当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。

    ３.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                      投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計
                      上しております。
                      (2)派生商品取引等損益

                      約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）


                                       2021年    5月10日現在

    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              50,413,397,286口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              2.1500円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (21,500円)
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                     2021年    5月10日現在

    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
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                                     2021年    5月10日現在

    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                      ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
                      リスク等に晒されております。
                      また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として不動産投信指
                      数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、リー
                      トの価格の変動による価格変動リスクであります。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                      モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                      します。
                      内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                      検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                      状況の事後点検を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2021年    5月10日現在

    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  デリバティブ取引

                      「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                      (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                      のリスクの大きさを示すものではありません。
                                281/329



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    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                                               2021年    5月10日現在

                       区分
    投資信託財産に係る元本の状況
    期首                                                 2020年11月11日
    期首元本額                                                55,613,724,754円
    期中追加設定元本額                                                 2,438,940,748円
    期中一部解約元本額                                                 7,639,268,216円
    期末元本額                                                50,413,397,286円
    期末元本額の内訳

    ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 1,628,247,461円
    ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                   5,623,430円
    ＳＭＴ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックス・オープン                                                16,574,164,778円
    Ｊリートインデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                23,326,868,398円
    コア投資戦略ファンド（安定型）                                                 1,420,648,265円
    コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 2,078,546,626円
    分散投資コア戦略ファンドＡ                                                  433,901,311円
    分散投資コア戦略ファンドＳ                                                  874,825,963円
    コア投資戦略ファンド（切替型）                                                  871,401,330円
    ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  27,022,933円
    サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                  285,741,987円
    ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   4,954,578円
    グローバル経済コア                                                  260,777,909円
    ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                   9,614,344円
    コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  422,862,295円
    コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  42,599,327円
    ＦＯＦｓ用　Ｊ－ＲＥＩＴインデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                  555,915,556円
    ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                   9,835,805円
    Ｊ－ＲＥＩＴ　パッシブ・ファンド　２０１８－０５（適格機関投資家専用）                                                  893,720,485円
    Ｊ－ＲＥＩＴ　パッシブ・ファンド　２０１８－１１（適格機関投資家専用）                                                  378,462,607円
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                                               2021年    5月10日現在
                       区分
    Ｊ－ＲＥＩＴ　パッシブ・ファンド　２０１９－０３（適格機関投資家専用）                                                  307,661,898円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                    2021年    5月10日現在

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
          投資証券                                           17,200,109,206
           合計                                          17,200,109,206
    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書にお

      ける開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    投資証券関連

                                                （2021年     5月10日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引      不動産投信指数先物
                取引
                買建         3,499,048,800               －    3,767,472,000           268,423,200
            合計             3,499,048,800               －    3,767,472,000           268,423,200
    (注)1.時価の算定方法

       不動産投信指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清
       算値段で評価しております。
      2.不動産投信指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
      3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

      種類             銘　柄               券面総額          評価額(円)            備考

     投資証券     エスコンジャパンリート投資法人                            1,539        201,609,000
          サンケイリアルエステート投資法人                            2,304        278,323,200
                                283/329


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          ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人                            2,476        357,039,200
          日本アコモデーションファンド投資法人                            3,246       2,087,178,000
          森ヒルズリート投資法人                           11,062       1,738,946,400
          産業ファンド投資法人                           13,312       2,630,451,200
          アドバンス・レジデンス投資法人                            8,945       3,157,585,000
          ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投                            6,418       1,420,303,400
          資法人
          アクティビア・プロパティーズ投資法人                            4,719       2,350,062,000
          ＧＬＰ投資法人                           29,427       5,276,261,100
          コンフォリア・レジデンシャル投資法人                            4,234       1,481,900,000
          日本プロロジスリート投資法人                           14,888       5,181,024,000
          星野リゾート・リート投資法人                            1,433        919,986,000
          Ｏｎｅリート投資法人                            1,468        447,740,000
          イオンリート投資法人                            9,552       1,435,665,600
          ヒューリックリート投資法人                            7,807       1,348,268,900
          日本リート投資法人                            3,059       1,307,722,500
          インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法                           59,845       1,239,988,400
          人
          積水ハウス・リート投資法人                           27,699       2,481,830,400
          トーセイ・リート投資法人                            2,083        279,746,900
          ケネディクス商業リート投資法人                            3,746       1,033,146,800
          ヘルスケア＆メディカル投資法人                            2,009        280,657,300
          サムティ・レジデンシャル投資法人                            1,813        212,846,200
          野村不動産マスターファンド投資法人                           30,454       5,225,906,400
          いちごホテルリート投資法人                            1,647        143,947,800
          ラサールロジポート投資法人                           11,391       1,990,007,700
          スターアジア不動産投資法人                            9,676        543,791,200
          マリモ地方創生リート投資法人                             882       115,101,000
          三井不動産ロジスティクスパーク投資法人                            3,287       1,824,285,000
          大江戸温泉リート投資法人                            1,520        126,160,000
          投資法人みらい                           10,171        500,413,200
          森トラスト・ホテルリート投資法人                            2,040        270,504,000
          三菱地所物流リート投資法人                            2,368       1,072,704,000
          ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人                            3,013        533,903,600
          ザイマックス・リート投資法人                            1,443        166,233,600
          タカラレーベン不動産投資法人                            2,830        331,959,000
          伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人                            3,653        502,652,800
          日本ビルファンド投資法人                           10,599       7,429,899,000
          ジャパンリアルエステイト投資法人                            9,417       6,394,143,000
          日本都市ファンド投資法人                           46,907       5,197,295,600
          オリックス不動産投資法人                           18,764       3,597,058,800
          日本プライムリアルティ投資法人                            5,863       2,526,953,000
          ＮＴＴ都市開発リート投資法人                            8,506       1,351,603,400
                                284/329


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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          東急リアル・エステート投資法人                            6,314       1,164,933,000
          グローバル・ワン不動産投資法人                            6,539        815,413,300
          ユナイテッド・アーバン投資法人                           20,140       3,315,044,000
          森トラスト総合リート投資法人                            6,731       1,050,036,000
          インヴィンシブル投資法人                           39,377       1,675,491,350
          フロンティア不動産投資法人                            3,125       1,501,562,500
          平和不動産リート投資法人                            5,778        937,191,600
          日本ロジスティクスファンド投資法人                            6,153       1,928,965,500
          福岡リート投資法人                            4,870        860,042,000
          ケネディクス・オフィス投資法人                            2,913       2,307,096,000
          いちごオフィスリート投資法人                            7,813        743,797,600
          大和証券オフィス投資法人                            2,006       1,560,668,000
          阪急阪神リート投資法人                            4,254        656,817,600
          スターツプロシード投資法人                            1,467        328,461,300
          大和ハウスリート投資法人                           13,437       4,010,944,500
          ジャパン・ホテル・リート投資法人                           30,339       1,959,899,400
          大和証券リビング投資法人                           12,297       1,377,264,000
          ジャパンエクセレント投資法人                            8,738       1,326,428,400
                合計                    589,806       104,512,859,650
    (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

    グローバルＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

    貸借対照表

                                2021年    5月10日現在

                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        預金                               89,964,960
        コール・ローン                               128,083,425
        投資証券                             87,805,303,033
        派生商品評価勘定                                   448
        未収入金                               302,309,944
        未収配当金                               107,979,419
        流動資産合計                             88,433,641,229
       資産合計                               88,433,641,229
     負債の部
                                285/329

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                2021年    5月10日現在
                項目                  金額（円）
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 69,549
        未払解約金                               130,922,363
        未払利息                                   99
        流動負債合計                               130,992,011
       負債合計                                130,992,011
     純資産の部
       元本等
        元本                             41,688,637,767
        剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            46,614,011,451
        元本等合計                             88,302,649,218
       純資産合計                               88,302,649,218
     負債純資産合計                                88,433,641,229
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2021年    5月10日現在

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資証券

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                      終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                      の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                      計値等に基づいて評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引

      法
                      個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                      物売買相場の仲値によって計算しております。
                      当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該為替予約取引に係るものでありま

                      す。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                      ております。
                      なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                      理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                      資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                      則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                      投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計
                      上しております。
                      (2)為替予約取引による為替差損益

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                                     2021年    5月10日現在

                      約定日基準で計上しております。

    （貸借対照表に関する注記）


                                       2021年    5月10日現在

    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              41,688,637,767口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              2.1181円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (21,181円)
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                     2021年    5月10日現在

    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                      ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                      用リスク、流動性リスク等に晒されております。
                      また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として為替予約取引
                      を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動
                      による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リ
                      スクであります。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                      モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                      します。
                      内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                      検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                      状況の事後点検を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項


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                                     2021年    5月10日現在

    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  デリバティブ取引

                      「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                      (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                      のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                                               2021年    5月10日現在

                       区分
    投資信託財産に係る元本の状況
    期首                                                 2020年11月11日
    期首元本額                                                47,638,239,657円
    期中追加設定元本額                                                 1,605,477,130円
    期中一部解約元本額                                                 7,555,079,020円
                                288/329

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                                               2021年    5月10日現在
                       区分
    期末元本額                                                41,688,637,767円
    期末元本額の内訳

    グローバル３資産バランスオープン                                                  78,132,785円
    ワールド・ファイブインカム・ファンド（毎月決算型）                                                  119,338,464円
    ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 1,659,821,901円
    ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                   5,819,259円
    ＳＭＴ　グローバルＲＥＩＴインデックス・オープン                                                11,591,466,800円
    グローバルリートインデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                19,437,644,405円
    コア投資戦略ファンド（安定型）                                                  968,807,753円
    コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 2,133,420,495円
    分散投資コア戦略ファンドＡ                                                  474,238,531円
    分散投資コア戦略ファンドＳ                                                  973,563,519円
    コア投資戦略ファンド（切替型）                                                  894,066,097円
    ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  156,644,689円
    サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                  306,655,965円
    ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   5,371,396円
    グローバル経済コア                                                  263,627,370円
    ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                   9,978,964円
    コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  449,706,229円
    コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  45,385,362円
    グローバルリートインデックス・オープン（適格機関投資家専用）                                                  879,154,604円
    ＦＯＦｓ用　グローバルＲＥＩＴインデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                  473,403,385円
    ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                  91,753,320円
    ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド（適格機関投資家専用）                                                   4,065,754円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０１（適格機関投資家専用）                                                  126,865,565円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０５（適格機関投資家専用）                                                  143,360,667円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－０８（適格機関投資家専用）                                                  138,431,255円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２０－１１（適格機関投資家専用）                                                  137,460,330円
    ＳＭＴＡＭ海外バランスファンド２０２１－０４（適格機関投資家専用）                                                  120,452,903円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                    2021年    5月10日現在

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額(円)
          投資証券                                           13,451,541,622
           合計                                          13,451,541,622
    (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「グローバルＲＥＩＴインデックス　マザーファンド」の期首日から本報告

      書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引に関する注記）

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    通貨関連

                                                （2021年     5月10日現在）
                                             時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                             (円)          (円)
                                  うち1年超
     市場取引以外         為替予約取引
      の取引
                売建          144,868,274              －     144,937,375           △69,101
               アメリカドル            65,256,000             －      65,260,860           △4,860
               カナダドル           11,662,690             －      11,664,653           △1,963
                ユーロ          10,530,640             －      10,585,680           △55,040
              イギリスポンド             15,262,200             －      15,264,680           △2,480
              オーストラリアド
                           23,923,480             －      23,923,032             448
                 ル
                香港ドル           10,026,864             －      10,030,730           △3,866
              シンガポールドル              8,206,400             －      8,207,740           △1,340
            合計              144,868,274              －     144,937,375           △69,101
    (注)時価の算定方法

     わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
     ます。
     ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
      は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
     ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
      は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
      ます。
      ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

      種類      通貨          銘　柄           券面総額           評価額           備考

     投資証券     アメリカド      ACADIA    REALTY    TRUST              46,940        1,030,802.40
            ル
                AGREE   REALTY    CORP              35,452        2,494,402.72
                ALEXANDER     & BALDWIN    INC           41,570         767,382.20
                ALEXANDER'S      INC               1,190        327,250.00
                ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT         71,006       12,649,008.84
                AMERICAN     ASSETS    TRUST   INC          27,157         956,741.11
                AMERICAN     CAMPUS    COMMUNITIES             77,492        3,547,583.76
                AMERICAN     FINANCE    TRUST   INC         59,590         583,982.00
                                290/329


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                AMERICAN     HOMES   4 RENT-A            151,277        5,659,272.57
                AMERICOLD     REALTY    TRUST            142,080        5,451,609.60
                APARTMENT     INCOME    REIT   CO          83,811        3,716,179.74
                APARTMENT     INVT   & MGMT   CO  -A        76,106         530,458.82
                APPLE   HOSPITALITY      REIT   INC         115,391        1,824,331.71
                ARMADA    HOFFLER    PROPERTIES             38,000         514,140.00
                AVALONBAY     COMMUNITIES      INC          78,196       15,289,663.88
                BLUEROCK     RESIDENTIAL      GROWTH          14,850         138,699.00
                BOSTON    PROPERTIES                 79,048        8,549,831.68
                BRANDYWINE      REALTY    TRUST            93,620        1,286,338.80
                BRIXMOR    PROPERTY     GROUP   INC         167,078        3,794,341.38
                BROADSTONE      NET  LEASE   INC-A          21,202         429,552.52
                BROOKFIELD      PROPERTY     REIT   I-A        24,100         435,969.00
                BRT  APARTMENTS      CORP              5,000         91,350.00
                CAMDEN    PROPERTY     TRUST             54,928        6,739,116.32
                CARETRUST     REIT   INC             52,477        1,211,956.31
                CENTERSPACE                     7,499        534,378.74
                CHATHAM    LODGING    TRUST             25,360         338,048.80
                CIM  COMMERCIAL      TRUST   CORP           6,500         69,550.00
                CITY   OFFICE    REIT   INC            25,050         283,816.50
                CLIPPER    REALTY    INC              7,300         63,656.00
                COLONY    CAPITAL    INC             277,172        1,940,204.00
                COLUMBIA     PROPERTY     TRUST   INC         66,431        1,211,037.13
                COMMUNITY     HEALTHCARE      TRUST          11,605         570,617.85
                COREPOINT     LODGING    INC            22,000         228,140.00
                CORESITE     REALTY    CORP             23,959        2,848,245.92
                CORPORATE     OFFICE    PPTYS            63,159        1,769,715.18
                COUSINS    PROPERTIES      INC           83,643        3,020,348.73
                CTO  REALTY    GROWTH    INC            2,800        147,420.00
                CUBESMART                    112,430        4,742,297.40
                CYRUSONE     INC                67,819        4,752,077.33
                DIAMONDROCK      HOSPITALITY      CO        114,240        1,154,966.40
                DIGITAL    REALTY    TRUST   INC          157,875        23,867,542.50
                DIVERSIFIED      HEALTHCARE      TRUST         132,800         523,896.00
                DOUGLAS    EMMETT    INC-W/I             92,859        3,012,345.96
                DUKE   REALTY    CORP              208,515        9,577,093.95
                EAGLE   HOSPITALITY      TRUST           295,000          40,415.00
                EASTERLY     GOVERNMENT      PROPERTI           47,668        1,009,608.24
                EASTGROUP     PROPERTIES,INC                22,329        3,486,673.35
                EMPIRE    STATE   REALTY    TRUST-A           81,118         957,192.40
                EPR  PROPERTIES                   41,912        2,074,644.00
                EQUINIX    INC                 49,993       35,667,505.85
                                291/329


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                EQUITY    COMMONWEALTH                 67,845        1,877,271.15
                EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES            95,606        6,681,903.34
                EQUITY    RESIDENTIAL      PPTY           192,339        14,242,702.95
                ESSENTIAL     PROPERTIES      REALTY          63,742        1,652,192.64
                ESSEX   PROPERTY     TRUST             36,272       10,478,255.36
                EXTRA   SPACE   STORAGE    INC           73,703       10,852,029.72
                FARMLAND     PARTNERS     INC            19,000         273,220.00
                FEDERAL    REALTY    INVS   TRUST           39,320        4,575,668.40
                FIRST   INDUSTRIAL      REALTY    TR         72,698        3,574,560.66
                FOUR   CORNERS    PROPERTY     TRUST          44,250        1,221,300.00
                FRANKLIN     STREET    PROPERTIES             57,973         307,256.90
                CORP
                GAMING    AND  LEISURE    PROPERTIE           123,191        5,803,528.01
                GEO  GROUP   INC/THE                64,306         369,116.44
                GETTY   REALTY    CORP              21,985         695,165.70
                GLADSTONE     COMMERCIAL      CORP          20,150         429,195.00
                GLADSTONE     LAND   CORP             11,500         256,335.00
                GLOBAL    MEDICAL    REIT   INC           27,530         388,448.30
                GLOBAL    NET  LEASE   INC            51,412         984,539.80
                HEALTHCARE      REALTY    TRUST   INC         78,310        2,483,993.20
                HEALTHCARE      TRUST   OF  AMERICA          123,154        3,484,026.66
                HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC         300,597        10,076,011.44
                HERSHA    HOSPITALITY      TRUST           21,650         251,789.50
                HIGHWOODS     PROPERTIES      INC          58,422        2,597,442.12
                HOST   HOTELS    AND  RESORTS    INC        397,952        6,995,996.16
                HUDSON    PACIFIC    PROPERTIES             84,730        2,344,479.10
                INC
                INDEPENDENCE       REALTY    TRUST   IN        59,731         982,574.95
                INDUSTRIAL      LOGISTICS     PROPERT          37,941         952,698.51
                INNOVATIVE      INDUSTRIAL      PROPER          13,388        2,473,165.24
                INVITATION      HOMES   INC            316,646        11,092,109.38
                IRON   MOUNTAIN     INC             162,379        6,706,252.70
                JBG  SMITH   PROPERTIES                62,238        2,001,574.08
                KEPPEL    PACIFIC    OAK  US  REIT         350,000         257,250.00
                KILROY    REALTY    CORPORATION              59,619        4,041,572.01
                KIMCO   REALTY    CORP              243,461        5,224,673.06
                KITE   REALTY    GROUP   TRUST            46,370        1,000,664.60
                LEXINGTON     CORP   PROPERTIES             152,908        1,931,228.04
                LIFE   STORAGE    INC              42,485        4,077,285.45
                LTC  PROPERTIES      INC             23,126         946,547.18
                MACERICH     CO/THE                64,797         890,310.78
                MACK-CALI     REALTY    CORP            50,236         848,486.04
                MANULIFE     US  REAL   ESTATE    INV        736,564         548,740.18
                                292/329


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                MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC        327,113        7,026,387.24
                MID-AMERICA      APARTMENT     COMM          63,825       10,022,439.75
                MONMOUTH     REIT   -CL  A            54,952        1,071,014.48
                NATIONAL     RETAIL    PROPERTIES             98,678        4,789,830.12
                NATIONAL     STORAGE    AFFILIATES            36,720        1,682,143.20
                NATL   HEALTH    INVESTORS     INC          25,030        1,779,633.00
                NETSTREIT     CORP                7,992        170,229.60
                NEW  SENIOR    INVESTMENT      GROUP          45,000         305,550.00
                NEXPOINT     RESIDENTIAL                12,389         621,184.46
                OFFICE    PROPERTIES      INCOME    TRU        27,830         765,046.70
                OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS            130,489        4,762,848.50
                ONE  LIBERTY    PROPERTIES      INC          8,599        215,232.97
                PARAMOUNT     GROUP   INC             89,726         951,992.86
                PARK   HOTELS    & RESORTS    INC-WI         133,080        2,974,338.00
                PEBBLEBROOK      HOTEL   TRUST            71,613        1,690,066.80
                PHYSICIANS      REALTY    TRUST           118,562        2,212,366.92
                PIEDMONT     OFFICE    REALTY    TRUST         67,924        1,256,594.00
                PLYMOUTH     INDUSTRIAL      REIT   INC        15,900         299,238.00
                PREFERRED     APARTMENT     COMMUN-A           29,639         293,722.49
                PRIME   US  REIT                295,000         252,225.00
                PROLOGIS     INC                414,203        48,055,832.06
                PS  BUSINESS     PARKS   INC            11,172        1,754,004.00
                PUBLIC    STORAGE                 85,357       23,666,935.39
                QTS  REALTY    TRUST   INC            36,137        2,297,590.46
                REALTY    INCOME    CORP             209,371        14,258,165.10
                REGENCY    CENTERS    CORP             88,920        5,811,811.20
                RETAIL    OPPORTUNITY                 69,615        1,254,810.37
                INVESTMENTS      CORP
                RETAIL    PROPERTISE      OF  AME-A          115,918        1,403,766.98
                RETAIL    VALUE                  9,529        174,761.86
                REXFORD    INDUSTRIAL      REALTY           73,995        4,071,944.85
                INC
                RLJ  LODGING    TRUST               92,291        1,495,114.20
                RPT  REALTY                   43,950         570,471.00
                RYMAN   HOSPITALITY      PROPERTIES            30,696        2,424,677.04
                SABRA   HEALTH    CARE   REIT   INC         118,636        2,103,416.28
                SAFEHOLD     INC                 8,340        588,637.20
                SAUL   CENTERS    INC               6,800        298,452.00
                SERITAGE     GROWTH    PROP-   A REIT         19,900         332,131.00
                SERVICE    PROPERTIES      TRUST           94,169        1,137,090.67
                SIMON   PROPERTY     GROUP             184,427        23,042,309.38
                SITE   CENTERS    CORP              91,820        1,357,099.60
                SL  GREEN   REALTY    CORP             39,045        2,847,161.40
                                293/329


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                SPIRIT    REALTY    CAPITAL    INC          63,982        3,023,789.32
                STAG   INDUSTRIAL      INC             89,179        3,239,873.07
                STORE   CAPITAL    CORP             135,047        4,732,046.88
                SUMMIT    HOTEL   PROPERTIES      INC         63,470         635,969.40
                SUN  COMMUNITIES      INC             62,289       10,316,927.07
                SUNSTONE     HOTEL   INVESTORS     INC        124,349        1,584,206.26
                TANGER    FACTORY    OUTLET    CENTER          52,270         919,429.30
                TERRENO    REALTY    CORP             38,649        2,479,719.84
                UDR  INC                  167,222        7,740,706.38
                UMH  PROPERTIES      INC             21,320         471,811.60
                UNIVERSAL     HEALTH    RLTY   INCOME          6,973        460,915.30
                URBAN   EDGE   PROPERTIES               59,850        1,154,506.50
                URSTADT    BIDDLE    - CL  A           15,050         283,090.50
                VENTAS    INC                 209,174        11,456,459.98
                VEREIT    INC                 128,943        6,061,610.43
                VICI   PROPERTIES      INC            299,377        9,400,437.80
                VORNADO    REALTY    TRUST             88,341        4,064,569.41
                WASHINGTON      PRIME   GROUP   INC         10,028         22,563.00
                WASHINGTON      REAL   ESTATE             45,570        1,080,464.70
                INVESTMENT
                WEINGARTEN      REALTY    INVESTORS            66,885        2,205,198.45
                WELLTOWER     INC               234,215        17,495,860.50
                WHITESTONE      REIT               19,090         180,209.60
                WP  CAREY   INC                98,987        7,437,883.18
                XENIA   HOTELS    & RESORTS    INC         63,030        1,215,218.40
                                   13,841,765         598,534,694.34
                アメリカドル       小計
                                           (65,102,618,703)
          カナダドル      ALLIED    PROPERTIES      REAL            33,942        1,484,623.08
                ESTATE
                ARTIS   REAL   ESTATE    INVESTMENT            30,830         338,205.10
                AUTOMOTIVE      PROPERTIES      REAL   E       12,000         147,480.00
                BOARDWALK     REAL   ESTATE    INVEST          14,060         530,765.00
                CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA         46,320        2,647,651.20
                CHOICE    PROPERTIES      REIT            86,170        1,227,922.50
                COMINAR    REAL   ESTATE    INV-TR    U       55,620         566,767.80
                CROMBIE    REAL   ESTATE              26,577         448,088.22
                INVESTMENT      TRUST
                CT  REAL   ESTATE    INVESTMENT      TR        27,730         463,091.00
                DREAM   INDUSTRIAL      REAL   ESTATE          52,150         736,358.00
                INVEST    TR
                DREAM   OFFICE    REAL   ESTATE    INV        13,820         302,381.60
                FIRST   CAPITAL    REAL   ESTATE    IN        57,505        1,032,214.75
                GRANITE    REAL   ESTATE              16,120        1,306,042.40
                INVESTMENT      TRUST
                                     81,539        1,257,331.38
                                294/329

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                H&R  REAL   ESTATE    INVESTMENT
                TRUST-UNIT
                INTERRENT     REAL   ESTATE    INVEST          33,490         534,500.40
                KILLAM    APARTMENT     REAL   ESTATE          29,850         575,209.50
                MINTO   APARTMENT     REAL   ESTATE          11,100         243,978.00
                MORGUARD     NORTH   AMERICAN             12,890         209,204.70
                RESIDENTIAL
                NORTHWEST     HEALTHCARE                48,470         645,135.70
                PROPERTIES
                PLAZA   RETAIL    REIT              25,000         99,750.00
                RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR        89,431        1,904,880.30
                SLATE   GROCERY    REIT              10,300         128,544.00
                SLATE   OFFICE    REI              17,000         75,820.00
                SMARTCENTRES       REAL   ESTATE    INV        42,076        1,236,192.88
                SUMMIT    INDUSTRIAL      INCOME            47,000         751,530.00
                REIT
                TRUE   NORTH   COMMERCIAL      REAL   E       25,800         188,082.00
                WPT  INDUSTRIAL      REAL   ESTATE    I       23,500         488,565.00
                                    970,290        19,570,314.51
                カナダドル      小計
                                           (1,756,044,320)
           ユーロ     AEDIFICA                     18,325        1,902,135.00
                ALSTRIA    OFFICE    REIT   -AG           98,200        1,418,008.00
                ALTAREA                     2,230        378,208.00
                BEFIMMO    S.C.A.                 14,010         497,355.00
                CARE   PROPERTY     INVEST              15,000         381,000.00
                CARMILA                     25,000         354,500.00
                COFINIMMO                     15,733        2,050,009.90
                COVIVIO(FP)                     26,742        2,037,205.56
                CROMWELL     EUROPEAN     REIT           160,000         380,800.00
                EUROCOMMERCIAL                     19,690         435,149.00
                GECINA    SA                 30,292        3,868,288.40
                HAMBORNER     REIT   AG             45,000         411,300.00
                HIBERNIA     REIT   PLC             365,550         420,382.50
                ICADE                     17,080        1,196,454.00
                IMMOBILIARE      GRANDE    DISTRIBUZ           33,790         141,580.10
                INMOBILIARIA       COLONIAL     SOCIMI         141,062        1,245,577.46
                INTERVEST     OFFICES    &            12,100         268,620.00
                WAREHOUSES
                IRISH   RESIDENTIAL      PROPERTIES           260,000         406,640.00
                KLEPIERRE                    111,130        2,475,976.40
                LAR  ESPANA    REAL   ESTATE    SOCIM         34,000         184,960.00
                MERCIALYS                     26,000         273,000.00
                MERLIN    PROPERTIES      SOCIMI    SA        183,486        1,654,676.74
                MONTEA                     6,100        564,860.00
                NSI  NV                   10,050         331,650.00
                                295/329

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                RETAIL    ESTATES                  6,400        407,680.00
                UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                     77,808        5,537,595.36
                VASTNED    RETAIL                 10,650         260,925.00
                WAREHOUSES      DE  PAUW   SCA           75,470        2,233,912.00
                WERELDHAVE      NV               22,670         329,621.80
                XIOR   STUDENT    HOUSING    NV          10,440         490,680.00
                                   1,874,008         32,538,750.22
                 ユーロ    小計
                                           (4,305,527,429)
          イギリスポ      AEW  UK  REIT   PLC              118,000         110,920.00
            ンド
                ASSURA    PLC                1,467,040         1,079,741.44
                BIG  YELLOW    GROUP   PLC            90,146        1,109,697.26
                BMO  COMMERCIAL      PROPERTY     TRUS        435,000         343,650.00
                BRITISH    LAND   CO  PLC            524,845        2,812,119.51
                CAPITAL    & COUNTIES     PROPERTIE           470,297         870,519.74
                CIVITAS    SOCIAL    HOUSING    PLC         380,067         441,637.85
                CUSTODIAN     REIT   PLC             234,276         238,024.41
                DERWENT    LONDON    PLC             61,915        2,153,403.70
                EMPIRIC    STUDENT    PROPERTY     PLC        376,000         330,880.00
                GCP  STUDENT    LIVING    PLC           264,000         429,264.00
                GREAT   PORTLAND     ESTATES    PLC         136,980         982,146.60
                HAMMERSON     PLC              2,291,000          892,573.60
                HOME   REIT   PLC               132,934         153,538.77
                IMPACT    HEALTHCARE      REIT   PLC         219,355         245,677.60
                INTU   PROPERTIES      PLC            521,960          9,270.00
                LAND   SECURITIES      GROUP   PLC         419,305        3,112,081.71
                LONDONMETRIC       PROPERTY     PLC         497,660        1,149,594.60
                LXI  REIT   PLC                279,000         375,534.00
                NEWRIVER     REIT   PL             186,000         186,744.00
                PICTON    PROPERTY     INCOME    LTD         330,000         293,040.00
                PRIMARY    HEALTH    PROPERTIES             728,888        1,099,891.99
                REGIONAL     REIT   LTD             222,000         193,140.00
                SAFESTORE     HOLDINGS     PLC           116,037        1,009,521.90
                SCHRODER     REAL   ESTATE    INVESTM          350,000         160,650.00
                SEGRO   PLC                 670,923        6,786,386.14
                SHAFTESBURY      PLC              176,693        1,131,718.66
                STANDARD     LIFE   INV  PROP   INC         260,756         187,483.56
                SUPERMARKET      INCOME    REIT   PLC        376,000         427,700.00
                TRIPLE    POINT   SOCIAL    HOUSING          203,286         213,856.87
                TRITAX    BIG  BOX  REIT   PLC          942,658        1,810,846.01
                UK  COMMERCIAL      PROPERTY     REIT         462,000         360,360.00
                UNITE   GROUP   PLC              221,192        2,595,688.12
                WORKSPACE     GROUP   PLC             70,347         628,550.44
                                296/329


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                                   14,236,560         33,925,852.48
               イギリスポンド        小計
                                           (5,178,781,381)
          オーストラ      ABACUS    PROPERTY     GROUP            232,716         721,419.60
           リアドル
                APN  INDUSTRIA     REIT              75,000         230,250.00
                ARENA   REIT                 201,053         689,611.79
                AVENTUS    GROUP                230,000         673,900.00
                BWP  TRUST                  259,660        1,090,572.00
                CENTURIA     CAPITAL    GROUP            266,000         712,880.00
                CENTURIA     INDUSTRIAL      REIT          266,606         935,787.06
                CENTURIA     OFFICE    REIT            220,945         494,916.80
                CHARTER    HALL   GROUP              258,140        3,663,006.60
                CHARTER    HALL   LONG   WALE   REIT         270,943        1,322,201.84
                CHARTER    HALL   RETAIL    REIT          296,160        1,092,830.40
                CHARTER    HALL   SOCIAL    INFRASTR          189,350         617,281.00
                CROMWELL     PROPERTY     GROUP          1,102,633          986,856.53
                DEXUS                    604,807        6,205,319.82
                GDI  PROPERTY     GROUP              324,500         350,460.00
                GOODMAN    GROUP                939,928        18,084,214.72
                GPT  GROUP                 1,087,317         5,034,277.71
                GROWTHPOINT      PROPERTIES      AUS         166,760         637,023.20
                HOME   CONSORTIUM                  91,000         440,440.00
                HOMECO    DAILY   NEEDS   REIT           180,642         230,318.55
                HOTEL   PROPERTY     INVESTMENTS      L       114,885         364,185.45
                INGENIA    COMMUNITIES      GROUP          156,788         859,198.24
                IRONGATE     GROUP                340,000         499,800.00
                MIRVAC    GROUP                2,205,770         6,132,040.60
                NATIONAL     STORAGE    REIT            546,340        1,119,997.00
                RURAL   FUNDS   GROUP              212,766         525,532.02
                SCENTRE    GROUP               2,915,179         7,987,590.46
                SHOPPING     CENTRES    AUSTRALASIA            585,060        1,450,948.80
                STOCKLAND                   1,339,941         6,136,929.78
                VICINITY     CENTERS               2,158,040         3,323,381.60
                WAYPOINT     REIT   LTD             455,796        1,166,837.76
                                   18,294,725         73,780,009.33
              オーストラリアドル          小計
                                           (6,303,763,997)
          ニュージー      ARGOSY    PROPERTY     LTD            502,278         768,485.34
          ランドドル
                GOODMAN    PROPERTY     TRUST            600,300        1,392,696.00
                KIWI   PROPERTY     GROUP   LTD          858,490        1,077,404.95
                PRECINCT     PROPERTIES      NEW  ZEAL        650,000        1,092,000.00
                VITAL   HEALTHCARE      PROPERTY     TR       223,349         655,529.31
                                   2,834,417         4,986,115.60
              ニュージーランドドル           小計
                                            (395,149,661)
           香港ドル     CHAMPION     REIT               1,138,000         5,121,000.00
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                FORTUNE    REIT                846,000        6,683,400.00
                LINK   REIT                 1,162,400         86,133,840.00
                PROSPERITY      REIT               752,000        2,007,840.00
                SUNLIGHT     REAL   ESTATE             561,000        2,474,010.00
                INVESTMENT      TRUST
                YUEXIU    REIT   ASSET   MANAGEMENT           818,000        3,239,280.00
                                   5,277,400        105,659,370.00
                 香港ドル     小計
                                           (1,480,287,773)
          シンガポー      AIMS   APAC   REIT   MANAGEMENT             275,000         393,250.00
           ルドル
                LTD
                ARA  LOGOS   LOGISTICS     TRUST          604,977         471,882.06
                ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT       1,774,418         5,411,974.90
                ASCOTT    TRUST                 991,877        1,051,389.62
                CAPITALAND      CHINA   TRUST            586,721         797,940.56
                CAPITALAND      INTEGRATED              2,537,444         5,404,755.72
                COMMERCIAL      TRUST
                CDL  HOSPITALITY      TRUSTS            417,200         521,500.00
                EC  WORLD   REIT                180,000         131,400.00
                ESR  REIT                 1,404,065          547,585.35
                FAR  EAST   HOSPITALITY      TRUST          540,000         329,400.00
                FIRST   REAL   ESTATE    INVESTMENT           538,100         142,596.50
                TRUST
                FRASERS    CENTREPOINT      TRUST          734,262        1,762,228.80
                FRASERS    HOSPITALITY      TRUST          460,000         250,700.00
                FRASERS    LOGISTICS     & COMMERCI         1,470,696         2,161,923.12
                IREIT   GLOBAL                 334,420         215,700.90
                KEPPEL    DC  REIT               738,603        1,935,139.86
                KEPPEL    REIT                1,051,400         1,272,194.00
                LENDLEASE     GLOBAL    COMMERCIAL            555,000         432,900.00
                LIPPO   MALLS   INDONESIA     RETAIL        2,480,400          163,706.40
                TRUST
                MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST         1,210,473         2,554,098.03
                MAPLETREE     INDUSTRIAL      TRUST          922,060        2,554,106.20
                MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST         1,618,200         3,204,036.00
                MAPLETREE     NORTH   ASIA           1,207,100         1,279,526.00
                COMMERCIAL
                OUE  COMMERCIAL      REAL   ESTATE    I      1,273,644          515,825.82
                PARKWAY    LIFE   REAL   ESTATE           228,000         978,120.00
                SABANA    SHARIAH    COMP   IND  REI        478,540         200,986.80
                SASSEUR    REAL   ESTATE    INVESTME          295,800         273,615.00
                SPH  REIT                  576,800         498,932.00
                STARHILL     GLOBAL    REIT            859,400         476,967.00
                SUNTEC    REIT                1,180,700         1,794,664.00
                                   27,525,300         37,729,044.64
               シンガポールドル         小計
                                           (3,096,799,984)
                                298/329

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          韓国ウォン      IGIS   VALUE   PLUS   REIT   CO  LTD         11,253       56,152,470.00
                JR  REIT   XXVII                 64,338       326,193,660.00
                KORAMCO    ENERGY    PLUS   REIT           20,000       121,000,000.00
                LOTTE   REIT   CO  LTD              72,480       400,814,400.00
                MIRAE   ASIA   PAC  REAL   EST-1           42,950       207,233,750.00
                SHINHAN    ALPHA   REIT   CO  LTD          19,093       155,798,880.00
                                    230,114      1,267,193,160.00
                韓国ウォン      小計
                                            (123,804,771)
          イスラエル      REIT   1 LTD                 103,500        1,868,175.00
           シェケル
                                    103,500        1,868,175.00
              イスラエルシェケル          小計
                                             (62,525,014)
                                   85,188,079         87,805,303,033
                合計
                                           (87,805,303,033)
    (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

    有価証券明細表注記

    1.通貨ごとの小計の欄における(　)内は、邦貨換算額であります。
    2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
    4.外貨建有価証券の通貨別内訳
                                      組入投資証券             合計金額に

           通貨               銘柄数
                                       時価比率            対する比率
    アメリカドル                 投資証券      156銘柄               100.0   %             74.1  %
    カナダドル                 投資証券      27銘柄               100.0   %             2.0  %
    ユーロ                 投資証券      30銘柄               100.0   %             4.9  %
    イギリスポンド                 投資証券      34銘柄               100.0   %             5.9  %
    オーストラリアドル                 投資証券      31銘柄               100.0   %             7.2  %
    ニュージーランドドル                 投資証券      5銘柄               100.0   %             0.5  %
    香港ドル                 投資証券      6銘柄               100.0   %             1.7  %
    シンガポールドル                 投資証券      30銘柄               100.0   %             3.5  %
    韓国ウォン                 投資証券      6銘柄               100.0   %             0.1  %
    イスラエルシェケル                 投資証券      1銘柄               100.0   %             0.1  %
    (注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

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    注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
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    ２【ファンドの現況】

    【ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン】

    【純資産額計算書】

                                 （2021年     5月31日現在）

    Ⅰ　資産総額                                86,492,180     円　

    Ⅱ　負債総額                                   26,988   円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                86,465,192     円　
    Ⅳ　発行済口数                                67,946,995     口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.2725   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （12,725    円）
    （参考）

    国内株式インデックス　マザーファンド

    純資産額計算書

                                 （2021年     5月31日現在）

    Ⅰ　資産総額                              466,052,926,671        円　

    Ⅱ　負債総額                               3,217,220,840       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              462,835,705,831        円　
    Ⅳ　発行済口数                              249,503,103,457        口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.8550   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （18,550    円）
    外国株式インデックス　マザーファンド

    純資産額計算書

                                 （2021年     5月31日現在）

    Ⅰ　資産総額                              521,251,305,898        円　

    Ⅱ　負債総額                               3,647,407,653       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              517,603,898,245        円　
    Ⅳ　発行済口数                              137,722,653,603        口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   3.7583   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （37,583    円）
                                301/329


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    新興国株式インデックス　マザーファンド

    純資産額計算書

                                 （2021年     5月31日現在）

    Ⅰ　資産総額                              100,163,748,026        円　

    Ⅱ　負債総額                               1,416,211,795       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              98,747,536,231       円　
    Ⅳ　発行済口数                              25,984,756,013       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   3.8002   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （38,002    円）
    国内債券インデックス　マザーファンド

    純資産額計算書

                                 （2021年     5月31日現在）

    Ⅰ　資産総額                              645,222,736,404        円　

    Ⅱ　負債総額                              16,856,565,883       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              628,366,170,521        円　
    Ⅳ　発行済口数                              446,205,859,601        口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.4082   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （14,082    円）
    外国債券インデックス　マザーファンド

    純資産額計算書

                                 （2021年     5月31日現在）

    Ⅰ　資産総額                              307,979,423,385        円　

    Ⅱ　負債総額                               3,723,830,364       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              304,255,593,021        円　
    Ⅳ　発行済口数                              99,051,563,319       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   3.0717   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （30,717    円）
    新興国債券インデックス　マザーファンド

    純資産額計算書

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                                 （2021年     5月31日現在）
    Ⅰ　資産総額                              71,475,644,571       円　

    Ⅱ　負債総額                                 2,650,449     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              71,472,994,122       円　
    Ⅳ　発行済口数                              39,955,627,866       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.7888   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （17,888    円）
    Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

    純資産額計算書

                                 （2021年     5月31日現在）

    Ⅰ　資産総額                              109,265,098,844        円　

    Ⅱ　負債総額                                727,300,452      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              108,537,798,392        円　
    Ⅳ　発行済口数                              49,958,272,073       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.1726   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （21,726    円）
    グローバルＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

    純資産額計算書

                                 （2021年     5月31日現在）

    Ⅰ　資産総額                              90,082,609,268       円　

    Ⅱ　負債総額                                62,093,739     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              90,020,515,529       円　
    Ⅳ　発行済口数                              41,643,629,919       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.1617   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （21,617    円）
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

    (1)名義書換等

      該当事項はありません。
    (2)受益者等に対する特典
      該当事項はありません。
    (3)譲渡制限
      該当事項はありません。
    (4)振替受益権について
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      当ファンドの受益権は社振法の適用を受けます。
      ①受益証券の不発行
       委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り
       消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存
       在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行し
       ません。
      ②受益権の譲渡
       イ．受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
          記載又は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
       ロ．上記イ．の申請のある場合には、上記イ．の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する
          受益権の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
          に記載又は記録するものとします。ただし、上記イ．の振替機関等が振替先口座を開設したも
          のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上
          位機関を含みます。）に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
          載又は記録が行われるよう通知するものとします。
       ハ．上記イ．の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載又は記録
          されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる
          場合等において、委託会社が必要と認めるとき又はやむを得ない事情があると判断したとき
          は、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
      ③受益権の譲渡の対抗要件
       受益権の譲渡は、振替口座簿への記載又は記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗する
       ことができません。
      ④受益権の再分割
       委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
      ⑤償還金
       償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前
       において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
       受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原
       則として取得申込者とします。）に支払います。
      ⑥質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて
       振替機関等の振替口座簿の質権口に記載又は記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一
       部解約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
       か、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
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    第二部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

    (1)資本金の額（2021年             5月31日現在）

      資本金の額　        　　：20億円
      発行可能株式総数          ：12,000株
      発行済株式総数　          ：3,000株
      最近5年間における資本金の額の増減：2018年10月1日に資本金を20億円に増資しています。
    (2)委託会社の機構
     ①会社の意思決定機構
      会社に取締役（監査等委員である取締役を除く。）を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内
      おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取
      締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。
      取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席
      し、その議決権の過半数をもって行い、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとします。
      また、監査等委員以外の取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1
      以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、監査等委員である取締役の解任決議
      は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権
      の３分の２以上をもって行います。
      取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最
      終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。
      監査等委員である取締役の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
      時株主総会終結の時までとします。また、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠と
      して選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了す
      る時までとします。
      取締役会は、その決議をもって、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中から代表取締役若
      干名を選定します。また、代表取締役の中から社長１名を選定し、必要あるときは、取締役（監査等
      委員である取締役を除く。）の中から、会長、副会長、副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を
      選定することができます。
      取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会においてあらかじめ定めた取締役が招集
      し、その議長となります。当該取締役に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順位に
      したがい、ほかの取締役がその職務を代行します。
      取締役会を招集するには、各取締役に対して会日の3日前までに招集通知を発します。ただし、緊急
      の必要あるときは、この期間を短縮することができ、取締役の全員の同意があるときは、招集の手続
      を経ずに取締役会を開催することができます。
      取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、出席した取締役
      の過半数をもって行います。
     ②投資運用の意思決定機構

      ［PLAN（計画）］
       運用企画部担当役員を委員長とする運用・リスク委員会において、ファンドの運用戦略や運用スタ
       イルなどを決定します。運用・リスク委員会で決定された運用の基本方針等に基づき、各運用部に
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       おいて、ファンドマネジャーが運用仕様・ガイドラインに基づき、運用の執行に関する方針を運用
       計画として策定します。
      ［DO（実行）］
       各運用部のファンドマネジャーは、運用計画に沿った運用の執行、ファンドの運用状況管理を行い
       ます。
       各運用部の部長等は、各ファンドマネジャーの運用実施状況を確認します。
       売買発注の執行は、各運用部からの運用の実行指図に基づき、各運用部から独立したトレーディン
       グ部のトレーダーが行います。
      ［CHECK（検証・評価）］
        運用企画部は、運用部門において各運用部から独立した立場で、毎月開催される運用・リスク委員
        会（委員長は運用企画部担当役員）に運用パフォーマンスに係るモニタリング状況を報告します。
        このモニタリング状況や討議内容は、各運用部の部長（委員会の構成員）からファンドマネジャー
        に速やかにフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
        また、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングについては、運用部門から独立し

        た運用監理部が担当します。このモニタリング結果は、毎月開催される運用・リスク委員会等に報
        告されます。
        こうした牽制態勢のもと、PLAN－DO－CHECKのPDCサイクルによる一貫した運用プロセスにより、適

        切な運用体制を維持するよう努めています。
      委託会社の機構は2021年              8月10日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

    ２【事業の内容及び営業の概況】

      投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設

      定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行って
      います。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。
      2021年5月31日現         在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託（マザーファンドを除きま
      す。）は次の通りです。
                                  本数（本）           純資産総額（百万円）

       追加型株式投資信託                              527             14,570,164
       追加型公社債投資信託                               0                 0
       単位型株式投資信託                              76              275,974
       単位型公社債投資信託                              47              298,023
                  合計                   650             15,144,161
    ３【委託会社等の経理状況】

    (1)　委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託者」という。）の財
      務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号、以下
      「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
      府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
       なお、財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。
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    (2)　委託者は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当事業年度（自　2020年4月1日　至　
      2021年3月31日）の財務諸表について、有限責任                          あずさ監査法人により監査を受けております。
    （１）【貸借対照表】


                                                 （単位：百万円）
                           前事業年度                   当事業年度
                         （2020年3月31日）                   （2021年3月31日）
     資産の部
      流動資産
       現   金   及   び   預
                                 24,869                   21,589
     金　　　　　　　
       金銭の信託                           5,823                  10,857
       前払費用                            348                   397
       未収委託者報酬                           7,284                   8,471
       未収運用受託報酬                           5,842                   6,151
       未収収益                            190                   177
       その他                           4,624                   3,428
       流動資産合計                           48,983                   51,072
      固定資産
       有   形   固   定   資
     産　　　　　　　
        建物                  ※1         256         ※1          301
        器具備品                  ※1         576         ※1          692
                          ※1          0        ※1           0
        その他
        有形固定資産合計                           832                   993
       無形固定資産
        ソフトウェア                          3,030                   4,104
                                    40                   41
        その他
        無形固定資産合計                          3,070                   4,145
       投資その他の資産
        投資有価証券                          8,469                   9,950
        関係会社株式                          5,636                   5,636
        繰延税金資産                           700                   311
                                    35                   39
        その他
        投資その他の資産合計                          14,842                   15,937
       固定資産合計                          18,745                   21,077
      資産合計                           67,729                   72,149
                                                 （単位：百万円）



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                           前事業年度                   当事業年度
                         （2020年3月31日）                   （2021年3月31日）
     負債の部
      流動負債
       預り金                             38                   44
       未払金                           7,988                   7,572
        未払収益分配金                            0                   0
        未払手数料                          3,355                   4,154
        その他未払金                          4,632                   3,417
       未払費用                            204                  1,046
       未払法人税等                            897                   517
       賞与引当金                            324                   556
       その他                           1,070                    818
       流動負債合計                          10,524                   10,555
      固定負債
       退職給付引当金                            600                   626
       資産除去債務                            132                   133
                                    7                   8
       その他
       固定負債合計                            740                   768
      負債合計                            11,264                   11,324
     純資産の部

      株主資本
       資本金                           2,000                   2,000
       資本剰余金
                                 17,239                   17,239
        その他資本剰余金
        資本剰余金合計                         17,239                   17,239
       利益剰余金
        利益準備金                           305                   500
        その他利益剰余金
         別途積立金                         2,100                   2,100
                                 35,122                   38,258
         繰越利益剰余金
        利益剰余金合計                         37,528                   40,858
       株主資本合計                          56,767                   60,098
      評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額
                                  △587                    791
     金　
                                   284                   △65
       繰延ヘッジ損益
       評価・換算差額等合計                           △302                    726
      純資産合計                            56,464                   60,824
     負債・純資産合計                            67,729                   72,149
    （２）【損益計算書】



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                                                 （単位：百万円）
                           前事業年度                   当事業年度
                        （自    2019年4月1日                （自    2020年4月1日
                         至   2020年3月31日）                 至   2021年3月31日）
     営業収益
      委託者報酬                            34,967                   37,224
      運用受託報酬                            11,091                   10,982
      その他営業収益                             500                   403
      営業収益合計                            46,559                   48,611
     営業費用
      支払手数料                            15,998                   17,936
      広告宣伝費                             331                   203
      公告費                              0                  －
      調査費                            5,018                   5,064
       調査費                            788                   898
       委託調査費                           4,217                   4,154
       図書費                             11                   11
      営業雑経費                            3,434                   4,492
       通信費                             52                   56
       印刷費                            470                   449
       協会費                             53                   58
       諸会費                             16                   18
       情報機器関連費                           2,726                   3,815
                                    114                   93
       その他営業雑経費
        営業費用合計                          24,783                   27,696
     一般管理費
      給料                            5,756                   5,976
       役員報酬                            244                   214
       給料・手当                           4,962                   4,861
       賞与                            549                   901
      退職給付費用                             118                   170
      福利費                             535                   608
      交際費                              14                   1
      旅費交通費                             190                   13
      租税公課                             344                   315
      不動産賃借料                             269                   276
      寄付金                              7                   3
      減価償却費                             334                   748
      業務委託費                             864                   966
      諸経費
                                    750                   848
        一般管理費合計                          9,185                   9,929
     営業利益
                                  12,589                   10,984
                                                 （単位：百万円）


                           前事業年度                   当事業年度
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                        （自    2019年4月1日                 （自    2020年4月1日
                        至   2020年3月31日）                  至   2021年3月31日）
     営業外収益
      受取利息                             15                    2
      収益分配金                            119                   101
      金銭の信託運用益                             －                  3,038
      投資有価証券売却益                             483                    1
      投資有価証券償還益                             316                    54
      為替差益                             273                    －
      デリバティブ利益                             666                    －
                                   30                   45
      その他
      営業外収益合計                            1,906                   3,243
     営業外費用
      金銭の信託運用損                            1,076                     －
      投資有価証券売却損                              4                   0
      投資有価証券償還損                             19                    0
      為替差損                             －                   158
      デリバティブ費用                             －                  3,782
                                   19                    5
      その他
      営業外費用合計                            1,118                   3,946
     経常利益                            13,377                   10,281
     特別損失
      システム統合費用                             149                   110
      特別損失合計                             149                   110
     税引前当期純利益                            13,227                   10,170
     法人税、住民税及び事業税
                                  4,263                   3,242
                                  △193                    △65
     法人税等調整額
     法人税等合計                             4,070                   3,177
     当期純利益                             9,157                   6,993
    （３）【株主資本等変動計算書】


    前事業年度（自　2019年4月1日　至　2020年3月31日）
                                                    （単位：百万円）
                                      株主資本
                                            資本剰余金
                        資本金
                                    その他資本剰余金               資本剰余金合計
     当期首残高                       2,000              17,239              17,239
     当期変動額
      剰余金の配当
      当期純利益
      株主資本以外の項目の
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                         －              －              －
     当期末残高                       2,000              17,239              17,239
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                                    株主資本
                                利益剰余金
                             その他利益剰余金
                                                    株主資本合計
                                            利益剰余金
                   利益準備金
                                    繰越利益
                                             合計
                           別途積立金
                                    剰余金
     当期首残高                 75       2,100        28,501         30,676         49,916
     当期変動額
       剰余金の配当               230               △2,536         △2,305         △2,305
       当期純利益                               9,157         9,157         9,157
       株主資本以外の項目の
       当期変動額（純額）
     当期変動額合計                230         －       6,620         6,851         6,851
     当期末残高                305       2,100        35,122         37,528         56,767
                              評価・換算差額等

                                                   純資産合計
                    その他有価証券
                             繰延ヘッジ損益         評価・換算差額等合計
                     評価差額金
     当期首残高                   393         133           526        50,442
     当期変動額
       剰余金の配当                                               △2,305
       当期純利益                                                9,157
       株主資本以外の項目の
                        △980          151          △829          △829
       当期変動額（純額）
     当期変動額合計                  △980          151          △829          6,022
     当期末残高                  △587          284          △302          56,464
    当事業年度（自　2020年4月1日　至　2021年3月31日）

                                                  （単位：百万円）
                                    株主資本
                                          資本剰余金
                       資本金
                                  その他資本剰余金              資本剰余金合計
     当期首残高                      2,000             17,239             17,239
     当期変動額
      剰余金の配当
      当期純利益
      株主資本以外の項目の
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                        －              －             －
     当期末残高                      2,000             17,239             17,239
                                    株主資本

                                利益剰余金
                             その他利益剰余金
                                                   株主資本合計
                                            利益剰余金
                   利益準備金
                                    繰越利益
                                             合計
                           別途積立金
                                    剰余金
     当期首残高                305       2,100        35,122         37,528        56,767
     当期変動額
       剰余金の配当               194               △3,857         △3,662        △3,662
       当期純利益                               6,993         6,993        6,993
       株主資本以外の項目の
       当期変動額（純額）
     当期変動額合計                194         －       3,136         3,330        3,330
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     当期末残高                500       2,100        38,258         40,858        60,098
                             評価・換算差額等

                                                   純資産合計
                   その他有価証券
                             繰延ヘッジ損益         評価・換算差額等合計
                    評価差額金
     当期首残高                  △587          284           △302         56,464
     当期変動額
       剰余金の配当                                               △3,662
       当期純利益                                                6,993
       株主資本以外の項目の
                        1,379         △349            1,029          1,029
       当期変動額（純額）
     当期変動額合計                  1,379         △349            1,029          4,360
     当期末残高                   791         △65            726        60,824
    重要な会計方針

    １．有価証券の評価基準及び評価方法

    （1）子会社株式
        移動平均法による原価法によっております。
    （2）その他有価証券
        時価のあるもの
          決算日の市場価格等に基づく時価法によっております。（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却
          原価は、移動平均法により算定しております。）
        時価のないもの
          移動平均法による原価法によっております。
    ２．デリバティブの評価基準及び評価方法
        時価法によっております。
    ３．金銭の信託の評価基準及び評価方法
        時価法によっております。
    ４．固定資産の減価償却の方法
    （1）有形固定資産
        定額法によっております。
    （2）無形固定資産
        定額法によっております。
        ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、原則として社内における利用可能期間（5年）に基づいて償却し
        ております。
    ５．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
        外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上しております。
    ６．引当金の計上基準
    （1）賞与引当金
        従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
    （2）退職給付引当金
        従業員の退職に伴う退職金の支給に備えるため、当事業年度末における簡便法による退職給付債務の見込額に基づ
        き、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
    ７．ヘッジ会計の会計処理
    （1）ヘッジ会計の方法
        繰延ヘッジ処理によっております。
    （2）ヘッジ手段とヘッジ対象
        ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
    （3）ヘッジ方針
        自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
    （4）ヘッジ有効性評価の方法
        ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を比較して有
                                312/329

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        効性を判定しております。
    ８．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
        消費税等の会計処理
         消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
    ９．連結納税制度の適用
        連結納税制度を適用しております。
    10．連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
       「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号）において創設されたグループ通算制度への移行及びグ
        ループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグルー
        プ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号　2020年3月31日）第3項の取
        扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号　2018年2月16日）第44項の
        定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
    注記事項


    （貸借対照表関係）
    ※1有形固定資産の減価償却累計額

                                前事業年度               当事業年度
                              （2020年3月31日）               （2021年3月31日）
     建      物
                                   77   百万円            106    百万円
     器具備品                              285    〃           391    〃
     そ  の  他
                                    4   〃            4   〃
      計                            367    〃           503    〃
    （株主資本等変動計算書関係）

    前事業年度（自        2019年4月1日　至         2020年3月31日）

    １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

        株式の種類           当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少          当事業年度末
       普通株式（株）                  3,000             －           －       3,000
    ２.  自己株式の種類及び株式数に関する事項

       該当事項はありません。
    ３.  剰余金の配当に関する事項

                      配当金の        1株当たり
        決議       株式の種類                        基準日         効力発生日
                      総額(百万円)        配当額(円)
     2019年6月27日
                普通株式          2,305      768,604     2019年3月31日          2019年6月28日
     定時株主総会
    ４.  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                    配当金の        配当金の      1株当たり
        決議      株式の種類                              基準日        効力発生日
                    総額(百万円)         原資     配当額(円)
     2020年6月26日
              普通株式          3,662    利益剰余金        1,220,985      2020年3月31日         2020年6月29日
     定時株主総会
                                313/329


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    当事業年度（自        2020年4月1日　至         2021年3月31日）

    １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

        株式の種類          当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少           当事業年度末
       普通株式（株）                 3,000             －           －        3,000
    ２.  自己株式の種類及び株式数に関する事項

       該当事項はありません。
    ３.  剰余金の配当に関する事項

                      配当金の        1株当たり
        決議       株式の種類                        基準日         効力発生日
                      総額(百万円)        配当額(円)
     2020年6月26日
                普通株式          3,662     1,220,985      2020年3月31日          2020年6月29日
     定時株主総会
    ４.  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

    2021年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
                    配当金の        配当金の      1株当たり配
        決議      株式の種類                             基準日        効力発生日
                    総額(百万円)         原資     当額(円)
     2021年6月23日
              普通株式          2,797    利益剰余金         932,488     2021年3月31日         2021年6月24日
     定時株主総会
    （リ－ス取引関係）
      重要性が乏しいため、記載を省略しております。

    （金融商品関係）

    １.  金融商品の状況に関する事項

     （1）金融商品に対する取組方針
        当社は、投資信託の運用を業として行っており、資金運用については、自社が運用する投資信託の商品性維持を
       目的として、当該投資信託を金銭の信託及び投資有価証券として保有しているほか、短期的な預金を中心とする安
       全性の高い金融資産で運用しております。また、デリバティブ取引については、保有する投資信託に係る将来の為
       替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため金銭の信託及び投資有価証券の範囲内で行うことと
       し、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。
        これらの必要な資金については、内部留保を充てております。
     （2）金融商品の内容及びそのリスク

        未収委託者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと
       考えております。また、未収運用受託報酬については、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、ファ
       ンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと考えており、顧客から直接運用受託
       者に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクに晒されておりますが、顧客ごとに決済期日及び残高を管理
       することにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
        金銭の信託及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。
       これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リス
       クに晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引によりリスクの
       軽減を図っております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しており
       ます。ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の
       「重要な会計方針7.ヘッジ会計の会計処理」をご参照ください。
        未払金については、全て1年以内の支払期日であります。
      （3）金融商品に係るリスク管理体制

                                314/329

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        当社では、リスク管理に係る基本方針を「リスク管理規程」として定め、以下のとおり、リスク・カテゴリー
       毎に管理しております。
        ①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

         営業債権の管理については、顧客ごとに決済期日及び残高を管理し、また自己査定要領に基づき定期的に債
        権内容の検討を行うことにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
         デリバティブ取引は、取引相手先として高格付けを有する金融機関に限定しております。
        ②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

         有価証券投資については、自己勘定運用方針にて投資限度額や投資期間等を定めており、投資後も適宜時価
        を把握し、保有状況を継続的に見直しております。投資信託の為替変動リスクに対しては、それらの一部につ
        いて為替予約を利用してヘッジしております。また、価格変動リスクを軽減するために、株価指数先物等のデ
        リバティブ取引を利用しております。
        ③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）の管理

         当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要となる資金を検討し、充足する十分な手元流動性を維持
        することで、流動性リスクを管理しております。
    ２.  金融商品の時価等に関する事項

      貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極め
      て困難と認められるものは、次表には含めておりません（（注2）を参照ください）。　
    前事業年度（2020年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

                       貸借対照表計上額（*1）               時価（*1）             差額
     （1）現金及び預金                           24,869            24,869             －
     （2）金銭の信託                            5,823            5,823             －
     （3）未収委託者報酬                            7,284            7,284             －
     （4）未収運用受託報酬                            5,842            5,842             －
     （5）投資有価証券
                                8,469
                                            8,469             －
        その他有価証券
                               (7,988)            (7,988)
     （6）未払金                                                    －
     （7）デリバティブ取引（*2）
     ヘッジ会計が適用されていないもの                              6            6
                                                         －
     ヘッジ会計が適用されているもの
                                (114)            (114)             －
        デリバティブ取引計
                                (107)            (107)             －
    （*1）負債に計上されているものについては、（　　）で示しております。
    （*2）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
    当事業年度（2021年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

                       貸借対照表計上額（*1）               時価（*1）             差額
     （1）現金及び預金                           21,589           21,589              －
     （2）金銭の信託                           10,857           10,857              －
     （3）未収委託者報酬                           8,471           8,471             －
     （4）未収運用受託報酬                           6,151           6,151             －
     （5）投資有価証券
                                9,950           9,950             －
        その他有価証券
     （6）未払金                          (7,572)           (7,572)              －
     （7）デリバティブ取引（*2）
     ヘッジ会計が適用されていないもの
                                (357)           (357)             －
     ヘッジ会計が適用されているもの
                                 (73)           (73)            －
        デリバティブ取引計
                                (431)           (431)             －
                                315/329


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    （*1）負債に計上されているものについては、（　　）で示しております。
    （*2）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
    （注1）    金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

      （1）現金及び預金

         現金及び預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によってお
       ります。
      （2）金銭の信託

         信託財産は、主として投資信託で構成されております。この投資信託の時価は基準価額によっておりま
       す。
      （3）未収委託者報酬、及び(4)未収運用受託報酬

         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
       す。
      （5）投資有価証券         その他有価証券

         投資有価証券の時価について、投資信託は取引金融機関から提示された価格によっております。
      （6）未払金

         未払金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
       す。
      （7）デリバティブ取引

        （デリバティブ取引関係）注記をご参照ください。
    （注2）    時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額

                                                   （単位:百万円）
                           前事業年度                   当事業年度
           区分
                          2020年3月31日                   2021年3月31日
          非上場株式                           0                    0
     これについては、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極め
     て困難    と認められるため、「(5)投資有価証券                  その他有価証券」には含めておりません。
    （注3）    金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

    前事業年度（2020年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                 　　　　（単位:百万円）

                       1年以内        1年超5年以内          5年超10年以内           10年超
     現金及び預金                     24,869            －          －         －
     未収委託者報酬                      7,284           －          －         －
     未収運用受託報酬                      5,842           －          －         －
     投資有価証券
                            －          9        5,605          －
      投資信託
    当事業年度（2021年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                 　　　　（単位:百万円）

                       1年以内        1年超5年以内         5年超10年以内           10年超
     現金及び預金                     21,589           －          －         －
     未収委託者報酬                      8,471           －          －         －
     未収運用受託報酬                      6,151           －          －         －
                                316/329


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     投資有価証券
                            －         10        5,751           0
      投資信託
    （有価証券関係）

    １．子会社株式

    前事業年度（2020年3月31日）
      時価のある子会社株式はありません。
     なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認
     められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
                                    （単位:百万円）
                              貸借対照表計上額
     子会社株式                                   5,636
    当事業年度（2021年3月31日）

      時価のある子会社株式はありません。
     なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認
     められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
                                    （単位:百万円）
                              貸借対照表計上額
     子会社株式                                   5,636
    ２．その他有価証券

    前事業年度（2020年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                                 　　　（単位:百万円）
                          貸借対照表
            区分                          取得原価             差額
                           計上額
     貸借対照表計上額が取得原価を超え
     るもの
      その他                          891            806            84
            小計                    891            806            84
     貸借対照表計上額が取得原価を超え
     ないもの
      その他                         7,578            8,509            △931
            小計                   7,578            8,509            △931
            合計                   8,469            9,316            △846
    当事業年度（2021年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                                         （単位:    百万円）

                          貸借対照表
            区分                          取得原価             差額
                           計上額
     貸借対照表計上額が取得原価を超え
     るもの
      その他                         9,940            8,798            1,142
            小計                   9,940            8,798            1,142
     貸借対照表計上額が取得原価を超え
     ないもの
      その他                           9            10           △1
            小計                     9            10           △1
            合計                   9,950            8,809            1,141
                                317/329


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    （注）非上場株式（貸借対照表計上額0百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなど
       ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めてお
       り ません。
    ３．事業年度中に売却したその他有価証券

    前事業年度（2020年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位:百万円）
            売却額               売却益の合計額                  売却損の合計額
                    2,358                 483                    4
    当事業年度（2021年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位:百万円）

            売却額               売却益の合計額                  売却損の合計額
                     109                 1                   0
    （デリバティブ取引関係）

    前事業年度（2020年3月31日）　

    １．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    　　（1）通貨関連
                                     契約額等の
                             契約額等                   時価       評価損益
                種類                      うち1年超
                             (百万円)                  (百万円)        (百万円)
                                      (百万円)
               為替予約取引
                 売建
                  米ドル              1,443           －       △23        △23
                  英ポンド                79         －        △1        △1
        市場取引以外
                  カナダドル                15         －        △0        △0
         の取引
                  スイスフラン                26         －        △0        △0
                  香港ドル               247          －        △4        △4
                  人民元                18         －        △0        △0
                  ユーロ               223          －        △2        △2
                合計                 2,055           －       △32        △32
    （注）　1.      上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
        2.  時価の算定方法
          取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
       （2）株式関連

                                     契約額等の
                             契約額等                   時価       評価損益
               種類                      うち1年超
                             (百万円)                  (百万円)        (百万円)
                                      (百万円)
               株価指数先物取引
         市場取引
                  売建
                                8,412           －        358        358
               合計                8,412           －        358        358
    （注）　1.      上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
        2.  時価の算定方法
          金融商品取引所が定める清算指数によっております。
    ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

    　　（1）通貨関連
                                318/329


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                              契約額等の
         ヘッジ                            契約額等                  時価
                    種類        主なヘッジ対象                   うち1年超
        会計の方法                             (百万円)                 (百万円)
                                              (百万円)
               為替予約取引
                 売建
                  米ドル                       2,819         －       △44
         原則的         英ポンド          投資有価証券              2,660         －       △67
         処理方法         カナダドル          子会社株式               6       －        △0
                  スイスフラン                         35        －        △0
                  香港ドル                         71        －        △1
                  ユーロ                         72        －        △0
                    合計                     5,666         －       △114
    　　（注）　1.        時価の算定方法
            取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
    当事業年度（2021年3月31日）

    １．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    　　（1）通貨関連
                                     契約額等の
                             契約額等                   時価       評価損益
                種類                      うち1年超
                             (百万円)                  (百万円)        (百万円)
                                      (百万円)
               為替予約取引
                 売建
                  米ドル              2,889           －       △41        △41
                  英ポンド               128          －        △0        △0
                  カナダドル                21         －        △0        △0
        市場取引以外
                  スイスフラン                51         －         0        0
         の取引
                  香港ドル               128          －        △1        △1
                  ユーロ               246          －         0        0
                 買建
                  米ドル                99         －         1        1
                  香港ドル                2         －         0        0
                合計                 3,567           －       △41        △41
    　　（注）　1.        上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
          2.  時価の算定方法
            取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
       （2）株式関連

                                     契約額等の
                             契約額等                   時価       評価損益
               種類                      うち1年超
                             (百万円)                  (百万円)        (百万円)
                                      (百万円)
               株価指数先物取引
         市場取引
                  売建
                                13,711           －      △315        △315
               合計                13,711           －      △315        △315
    　　（注）　1.        上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
          2.  時価の算定方法
            金融商品取引所が定める清算指数によっております。
    ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

    　　（1）通貨関連
                                319/329


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                              契約額等の
         ヘッジ                             契約額等                  時価
                    種類        主なヘッジ対象                   うち1年超
        会計の方法                              (百万円)                 (百万円)
                                               (百万円)
               為替予約取引
                 売建
                  米ドル                        3,993         －       △57
                  英ポンド                        3,108         －       △15
                  カナダドル                          3       －       △0
                  スイスフラン                         57        －        0
         原則的                   投資有価証券
                  香港ドル                         110        －       △1
         処理方法                    子会社株式
                  ユーロ                         108        －        0
                  人民元                          6       －       △0
                 買建
                  米ドル                         38        －        0
                  香港ドル                          3       －        0
                  人民元                          1       －        0
                    合計                      7,431         －       △73
       （注）　1.      時価の算定方法
            取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
    （退職給付関係）

    １．採用している退職給付制度の概要

       当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を、また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を採用
       しております。当社が有する退職一時金制度は簡便法により、退職給付債務、退職給付引当金及び退職給付費
       用を計算しております。
    ２．確定給付制度

    　　（1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                                （単位：百万円）
                                 前事業年度
                                                 当事業年度
                               （自　2019年4月1日
                                              （自　2020年4月1日
                                             　　至　2021年3月31日）
                             　　至　2020年3月31日）
       退職給付債務の期首残高
                                          537               600
       　退職給付費用
                                          74               77
       　転籍者受入
                                          －               18
       　退職給付の支払額
                                         △11               △69
       退職給付債務の期末残高
                                          600               626
       （2）退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                                （単位：百万円）
                                 前事業年度
                                                 当事業年度
                               （自　2019年4月1日
                                               （自　2020年4月1日
                                             　　至　2021年3月31日）
                             　　至　2020年3月31日）
       非積立型制度の退職給付債務
                                          600               626
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額
                                          600               626
       退職給付引当金
                                          600               626
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額
                                          600               626
       （3）退職給付費用

         　簡便法で計算した退職給付費用　前事業年度74百万円　　当事業年度77百万円
    ３．確定拠出制度

        当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度44百万円、当事業年度92百万円であります。
    ４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

        当社は簡便法を採用しておりますので、基礎率等については、記載しておりません。
                                320/329

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （税効果会計関係）

    １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

                                  前事業年度
                                                当事業年度
                               （2020年3月31日）               （2021年3月31日）
       繰延税金資産
        未払事業税                            168   百万円           107    百万円
        賞与引当金損金算入限度超過額                            99    〃          170     〃
        退職給付引当金損金算入限度超過額                            183    〃          191     〃
        税務上の収益認識差額                            －    〃          71    〃
        有価証券評価差額                            259    〃          －    〃
        繰延ヘッジ損益                            －    〃          28    〃
        その他                            151    〃          123     〃
       繰延税金資産       合計                          〃              〃
                                    862              693
       繰延税金負債
        有価証券評価差額                            －    〃         △349      〃
        繰延ヘッジ損益                           △125     〃          －    〃
        その他                           △35     〃         △32     〃
       繰延税金負債       合計                          〃              〃
                                   △161              △382
       繰延税金資産の純額                                 〃              〃
                                    700              311
    ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるた
       め、注記を省略しております。
    （資産除去債務関係）

      重要性が乏しいため、記載を省略しております。

    （セグメント情報等）

    ［セグメント情報］

     当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。

    ［関連情報］

    １．製品及びサービスごとの情報

        単一の製品・サービスの区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
    ２．地域ごとの情報

      （1）営業収益
         内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しており
        ます。
      （2）有形固定資産

         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略し
         ております。
    ３．主要な顧客ごとの情報

       前事業年度（自        2019年4月1日　至         2020年3月31日）
                   顧客の名称                          営業収益
       三井住友信託銀行株式会社                                     9,534百万円
       当事業年度（自        2020年4月1日　至         2021年3月31日）

                   顧客の名称                          営業収益
                                321/329


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       三井住友信託銀行株式会社                                     9,649百万円
       次世代通信関連        世界株式戦略ファンド(*1)
                                            6,372百万円
        (*1)当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記
          載しております。
    ［報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報］

     該当事項はありません。

    ［報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報］

     該当事項はありません。

    ［報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報］

     該当事項はありません。

    （持分法損益等）

      該当事項はありません。

      （関連当事者情報）

    １．関連当事者との取引

     財務諸表提出会社と関連当事者の取引

    （ア）財務諸表提出会社の親会社

       重要性が乏しいため、記載を省略しております。
    （イ）財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等

       重要性が乏しいため、記載を省略しております。
    （ウ）財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等

    前事業年度（自        2019年4月1日　至         2020年3月31日）

         会社       資本金     事業         関連
                         議決権等
         等の       又は出     の         当事                        期末残高
             所在            の所有                 取引金額
     種類    名称        資金    内容          者    取引の内容               科目     （百万
             地           (被所有)                 （百万円）
         又は       （百万     又は         との                         円）
                         割合(％)
         氏名        円）    職業         関係
                                                 未収運用
                    信託業         営業上
                                  運用受託報酬           9,252           5,176
     親会社   三井住友    東京都
                                                 受託報酬
                    務及び         の取引
     の子会   信託銀行    千代田    342,037
                          －
                    銀行業         役員の
                                   投信販売               未払
      社    ㈱    区
                                             9,656           1,737
                     務         兼任
                                  代行手数料等               手数料
     （注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
         ２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         ①  運用受託報酬
           各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
         ②  投信販売代行手数料等
            ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
    当事業年度（自        2020年4月1日　至         2021年3月31日）

        会社
                     事業の    議決権等     関連当
        等の        資本金又
            所在          内容    の所有     事者           取引金額            期末残高
     種類   名称        は出資金                    取引の内容              科目
            地         又は    (被所有)     との関           （百万円）            （百万円）
        又は       （百万円）
                      職業    割合(％)      係
        氏名
                                322/329


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                   運用受託報             未収運用
                                            9,365           5,402
                              営業上の
                                     酬           受託報酬
    親会社   三井住    東京都         信託業務
                               取引
    の子会   友信託    千代田      342,037    及び銀行
                                    投信販売
                           －
                              役員の兼
                                                 未払
     社  銀行㈱     区         業務
                                   代行手数料         9,124           1,888
                                任
                                                 手数料
                                     等
     （注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
         ２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         ①  運用受託報酬
           各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
         ②  投信販売代行手数料等
            ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
    （エ）財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等

        該当事項はありません。
    ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    （1）親会社情報
       前事業年度（2020年3月31日）
        三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
       当事業年度（2021年3月31日）

        三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
    （１株当たり情報）

                               前事業年度                当事業年度

                             (自    2019年4月1日              (自    2020年4月1日
                            　至    2020年3月31日）             　至    2021年3月31日）
     1株当たり純資産額                          18,821,541円72銭                20,274,967円09銭
     1株当たり当期純利益金額                          3,052,463円23銭                2,331,221円85銭
    (注）１．潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
       ２．1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                               前事業年度                当事業年度
                             (自    2019年4月1日              (自    2020年4月1日
                              至   2020年3月31日）              至   2021年3月31日）
     当期純利益                            9,157百万円                6,993百万円
     普通株主に帰属しない金額                                 －                －
     普通株式に係る当期純利益                            9,157百万円                6,993百万円
     普通株式の期中平均株式数                              3,000株                3,000株
    ４【利害関係人との取引制限】

       委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為

       が禁止されています。
      (1)自己又はその役員との取引
        自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと
        （投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるお
        それのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
      (2)運用財産相互間の取引
        運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、も
        しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣
        府令で定めるものを除きます。）。
      (3)通常の取引条件と異なる条件での親法人等又は子法人等との取引
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        通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
        法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
        者 と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
        下同じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
        該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する
        者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこ
        と。
      (4)親法人等又は子法人等の利益を図るためにする不必要な取引
        委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
        運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ
        と。
      (5)その他親法人等又は子法人等が関与する不適切な行為
        上記(3)及び(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって
        投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
        れのあるものとして内閣府令で定める行為。
    ５【その他】

      (1)定款の変更

       委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
      (2)訴訟事件その他の重要事項
       2021年    8月10日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な
       影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。
    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

    (1)受託会社

      ①名称　　　：三井住友信託銀行株式会社
      ②資本金の額：342,037百万円（2021年3月末日現在）
      ③事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基
              づき信託業務を営んでいます。
    (2)販売会社
                        資本金の額（百万円）
            名称                                  事業の内容
                       （2021年3月末日現在）
                                      銀行法に基づき銀行業を営むととも
                                      に、金融機関の信託業務の兼営等に
     三井住友信託銀行株式会社                        342,037
                                      関する法律に基づき信託業務を営ん
                                      でいます。
                                      金融商品取引法に定める第一種金融
     株式会社ＳＢＩ証券                         48,323
                                      商品取引業を営んでいます。
                                      金融商品取引法に定める第一種金融
     楽天証券株式会社                          7,495
                                      商品取引業を営んでいます。
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                                      金融商品取引法に定める第一種金融
     松井証券株式会社                         11,945
                                      商品取引業を営んでいます。
                                      金融商品取引法に定める第一種金融
     マネックス証券株式会社                         12,200
                                      商品取引業を営んでいます。
                                      金融商品取引法に定める第一種金融
     ａｕカブコム証券株式会社                          7,196
                                      商品取引業を営んでいます。
                                      金融商品取引法に定める第一種金融
     ＳＭＢＣ日興証券株式会社                         10,000
                                      商品取引業を営んでいます。
                                      銀行法に基づき銀行業を営んでいま
     株式会社三十三銀行                         37,461※
                                      す。
    ※資本金の額は2021年5月1日現在です。
    ２【関係業務の概要】

    (1)受託会社

      当ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理等を行います。
    (2)販売会社
      当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金・
      償還金及び一部解約金の支払い、収益分配金の再投資、運用報告書の交付並びに口座管理機関として
      の業務等を行います。
    ３【資本関係】

    (1)受託会社

      該当事項はありません。
    (2)販売会社
      該当事項はありません。
      (参考)再信託受託会社

         ①名称　　　　：株式会社日本カストディ銀行
         ②設立年月日　：2000年6月20日
         ③資本金の額　：51,000百万円（2021年3月末日現在）
         ④事業の内容　：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
                  る法律に基づき信託業務を営んでいます。
         ⑤再信託の目的：原信託契約に係る信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社から
                  再信託受託会社（株式会社日本カストディ銀行）へ委託するため、原信託財産
                  の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
    第３【参考情報】

        ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
               提出年月日                     提出書類
         2021年    2月10日              有価証券届出書
         2021年    2月10日              有価証券報告書
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                          独立監査人の監査報告書
                                                    2021年６月２日
    三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                        有限責任      あずさ監査法人

                          東京事務所

                        指定有限責任社員

                                     公認会計士        藤　澤　　　孝　　印
                        業務執行社員
                        指定有限責任社員

                                     公認会計士        竹　内　知　明　　印
                        業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
    社等の経理状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2020年４月
    １日から2021年３月31日までの第35期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株
    主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2021年３月31日現在の財政状態及び
    同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認
    める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
    監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
    つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する

    ことにある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

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    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・  不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに

      対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・  財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・  経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の

      見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・  経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した

      監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認めら
      れる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実
      性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
      ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
      るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・  財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

      準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し

    た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の
    事項について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
    ない。
                                                         以　上

    （注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており

          ます。
       ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                    独立監査人の監査報告書

                                                      2021年7月8日

    三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

       取　　　締　　　役　　　会　　　御中
                            有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ

                               東　　京　　事　　務　　所
                            指定有限責任社員

                                      公認会計士
                            業務執行社員
                                              中島紀子           印
     監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理
     状況」に掲げられているSMT               8資産インデックスバランス・オープンの2020年11月11日から2021年5月10日
     までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表に
     ついて監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
     して、SMT      8資産インデックスバランス・オープンの2021年5月10日現在の信託財産の状態及び同日をもっ
     て終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
      監査意見の根拠

       当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
      の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
      法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式
      会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監
      査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
     成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し
     適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であ
     るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
     関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     財務諸表監査における監査人の責任

       監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要
     な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に
     対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は
     集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
     判断される。
       監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
     業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
       した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
       の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
     ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
       リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
       を検討する。
     ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
       りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
       証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
       が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
       報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注
       記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
       人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
       ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
     ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
       しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸
       表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
       監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
     の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
     告を行う。
     利害関係

      三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間
     には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                     以　上
    （注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
       おります。
        ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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