SMT 8資産インデックスバランス・オープン 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | SMT 8資産インデックスバランス・オープン |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年8月10日 提出
【発行者名】 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 菱田 賀夫
【本店の所在の場所】 東京都港区芝公園一丁目1番1号
【事務連絡者氏名】 投資業務推進部長 民野 誠
【電話番号】 03-6453-3610
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 SMT 8資産インデックスバランス・オープン
信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 10兆円を上限とします。
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
SMT 8資産インデックスバランス・オープン
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
①追加型証券投資信託の振替内国投資信託受益権(以下「受益権」といいます。)です。
②三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」又は「委託者」というこ
とがあります。)の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
又は信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
③当ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規
定の適用を受け、受益権の帰属は、下記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当
該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関
を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載又は記録されることにより定ま
ります(以下、振替口座簿に記載又は記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」とい
います。)。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受
益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
10兆円を上限とします。
(4)【発行(売出)価格】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額(※)とします。
※「基準価額」とは、ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、
計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。基準価額につきましては、販売会社へお問い合わせくだ
さい。販売会社の詳細につきましては、下記「(8)申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせくださ
い。
(5)【申込手数料】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.3%(税抜 3.0%)(※)の率を上限として、販売会社
が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。
申込手数料の詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまして
は、下記「(8)申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
※「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)をいいます。
(6)【申込単位】
販売会社が定める単位とします。詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社
の詳細につきましては、下記「 (8) 申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
「分配金再投資コース」(税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資さ
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れるコース)で再投資する場合は 1円以上1円単位 です。
(7)【申込期間】
2021年 8月11日から2022年 2月10日までとします。
継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を関東財務局長に提出することにより更新さ
れます。
(8)【申込取扱場所】
下記の照会先にお問い合わせください。
(照会先)
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ:https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル:0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
(9)【払込期日】
取得申込者は、販売会社が定める期日までに、お申込みに係る金額を販売会社に支払うものとしま
す。継続申込みに係る発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、販売会社により、委託会社の
指定する口座を経由して、三井住友信託銀行株式会社(以下「受託会社」又は「受託者」というこ
とがあります。)の指定する当ファンド口座に払い込まれます。
(10)【払込取扱場所】
取得申込みを受け付けた販売会社とします。販売会社の詳細につきましては、上記「 (8) 申込取扱
場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
(11)【振替機関に関する事項】
振替機関は、下記の通りです。
株式会社証券保管振替機構
(12)【その他】
<振替受益権について>
当ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の
振替機関の振替業に係る業務規程等の規則に従って取り扱われるものとします。
当ファンドの収益分配金、償還金、一部解約金は、社振法及び上記「(11)振替機関に関する事項」
に記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。
<受益権の取得申込みの方法>
販売会社所定の方法でお申込みください。
取得申込みの取扱いは、営業日の午後3時までとさせていただきます。なお、当該時間を過ぎての
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お申込みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
<申込みコース>
「分配金受取りコース」(税金を差し引いた後に現金でお受取りになるコース)と「分配金再投資
コース」(税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資されるコース)
の2つの申込方法があります。
販売会社により取扱いコースが異なる場合がありますので、詳細につきましては、販売会社までお
問い合わせください。
<受益権の取得申込みの受付の中止等>
収益分配金の再投資をする場合を除き、金融商品取引所等(金融商品取引法第2条第16項に規定す
る金融商品取引所及び金融商品取引法第2条第17項に規定する取引所金融商品市場並びに金融商品
取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場及び当該市場を開設するものをいいます。
以下同じ。)における取引の停止、外国為替取引の停止、投資対象国における非常事態による市場
閉鎖、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社は、受益権の取得申込みの受付を中止する
こと、及びすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消すことができます。
<受付不可日>
分配金再投資コースの収益分配金の再投資の場合を除き、申込日当日が下記のうちのいずれかの場
合は、申込みを受け付けないものとします。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行休業日
ロンドンの銀行休業日
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
<ファンドの目的>
当ファンドは、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
<信託金限度額>
上限 5,000億円
ただし、委託会社は受託会社と合意の上、限度額を変更することができます。
<基本的性格>
一般社団法人投資信託協会が定める分類方法における、当ファンドの商品分類及び属性区分は下記
の通りです。
商品分類表
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域 独立区分 補足分類
(収益の源泉)
単位型 国内 株式 MMF インデックス型
追加型 海外 債券 MRF 特殊型
内外 不動産投信 ETF
その他資産
( )
資産複合
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象 投資形態 為替 対象 特殊型
地域 ヘッジ インデックス
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株式 年1回 グローバ ファミリー あり 日経225 ブル・ベア型
一般 ル ファンド ( )
大型株 年2回 (日本を TOPIX 条件付運用型
中小型株 含む) ファンド・ なし
年4回 オブ・ファ その他 ロ ン グ ・
債券 日本 ンズ ( ) ショート型/
一般 年6回 絶対収益追求
公債 (隔月) 北米 型
社債
その他債券 年12回 欧州 その他
クレジット属 (毎月) ( )
性 アジア
( ) 日々
オセアニ
不動産投信 その他 ア
( )
その他資産 中南米
(投資信託証券
(資産複合(株 アフリカ
式、債券、不動
産投信)資産配 中近東
分固定型)) (中東)
資産複合 エマージ
( ) ング
資産配分
固定型
資産配分
変更型
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源
泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
※属性区分表に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお
ります。
上記商品分類表及び属性区分表に係る用語の定義は下記の通りです。
なお、一般社団法人投資信託協会のホームページ(https://www.toushin.or.jp/)でもご覧いただけま
す。
◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区
分は以下の通りです。
<商品分類表定義>
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[単位型投信・追加型投信の区分]
(1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われ
ないファンドをいう。
(2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに
運用されるファンドをいう。
[投資対象地域による区分]
(1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉と
する旨の記載があるものをいう。
[投資対象資産(収益の源泉)による区分]
(1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする
旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記
(1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、
その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
(5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産に
よる投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
[独立した区分]
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
(3)ETF… 投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定
する証券投資信託 並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場
証券投資信託を いう。
[補足分類]
(1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の
記載があるものをいう。
(2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われ
る特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊
型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記す
るものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるも
のとする。
<属性区分表定義>
[投資対象資産による属性区分]
(1)株式
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①一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
②大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをい
う。
③中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるもの
をいう。
(2)債券
①一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
②公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府
保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載がある
ものをいう。
③社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載が
あるものをいう。
④その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨
の記載があるものをいう。
⑤格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」に
よる区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものに
ついては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付
債」等を併記することも可とする。
(3)不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
(4)その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
(5)資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
①資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
ては固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列
挙するものとする。
②資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
ては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載
がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
[決算頻度による属性区分]
(1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
(2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
(3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
(4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
(5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものを
いう。
(6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
(7)その他…上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
[投資対象地域による属性区分(重複使用可能)]
(1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉と
する旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含ま
ないかを明確に記載するものとする。
(2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とす
る旨の記載があるものをいう。
(4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とす
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る旨の記載があるものをいう。
(5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の
資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を
源泉とする旨の記載があるものをいう。
(9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
[投資形態による属性区分]
(1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファン
ズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
(2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オ
ブ・ファンズをいう。
[為替ヘッジによる属性区分]
(1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替の
ヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
(2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載がある
もの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
[インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分]
(1)日経225
(2)TOPIX
(3)その他の指数…前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
[特殊型]
(1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に
投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しく
は逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
(2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを
用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信
託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定され
る旨の記載があるものをいう。
(3)ロング・ショート型/絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右さ
れにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦
略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
(4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当し
ない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
<ファンドの特色>
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※各インデックスに関する商標、著作権等の知的財産権、数値の算出、利用などその他一切の権利はそれ
ぞれのインデックスの開発元もしくは公表元に帰属します。
詳しくは下記をご覧ください。
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(2)【ファンドの沿革】
2017年 8月25日 当ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始
(3)【ファンドの仕組み】
①当ファンドの仕組み及び関係法人
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②委託会社の概況(2021年 5月31日現在)
イ.資本金の額:20億円
ロ.委託会社の沿革
1986年11月1日: 住信キャピタルマネジメント株式会社設立
1987年2月20日: 投資顧問業の登録
1987年9月9日: 投資一任契約に係る業務の認可
1990年10月1日: 住信投資顧問株式会社に商号変更
1999年2月15日: 住信アセットマネジメント株式会社に商号変更
1999年3月25日: 証券投資信託委託業の認可
2007年9月30日: 金融商品取引法施行に伴う金融商品取引業者の登録(登録番号:関
東財務局長(金商)第347号)
2012年4月1日: 中央三井アセットマネジメント株式会社と合併し、三井住友トラス
ト・アセットマネジメント株式会社に商号変更
2018年10月1日: 三井住友信託銀行株式会社の運用事業に係る権利義務を承継
ハ.大株主の状況
株 主 名 住 所 持株数 持株比率
三井住友トラスト・ホール
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 3,000株 100%
ディングス株式会社
2【投資方針】
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(1)【投資方針】
①基本方針
当ファンドは、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
②投資対象
「国内株式インデックス マザーファンド」、「外国株式インデックス マザーファンド」、「新興国
株式インデックス マザーファンド」、「国内債券インデックス マザーファンド」、「外国債券イン
デックス マザーファンド」、「新興国債券インデックス マザーファンド」、「J-REITインデックス
マザーファンド」及び「グローバルREITインデックス マザーファンド」(以下総称して「マザー
ファンド」ということがあります。)の各受益証券(以下総称して「マザーファンド受益証券」とい
うことがあります。)を主要投資対象とします。
③投資態度
イ.主として、各マザーファンド受益証券への投資を通じて、国内、先進国及び新興国の株式(DR
(預託証券)を含みます。)及び債券、並びに国内及び先進国の不動産投資信託証券に実質的に
分散投資することでリスクの低減を図ります。
ロ.各マザーファンド受益証券の基本配分比率は、8分の1ずつの均等配分とします。また、各マザー
ファンド受益証券の配分比率には一定の変動許容幅を設けます。
ハ.各マザーファンドは、インデックスの動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
マザーファンド インデックス
国内株式インデックス マザーファンド TOPIX(東証株価指数)
外国株式インデックス マザーファンド MSCIコクサイ・インデックス(円ベース)
新興国株式インデックス マザーファンド MSCIエマージング・マーケット・インデック
ス(円換算ベース)
国内債券インデックス マザーファンド NOMURA-BPI総合
外国債券インデックス マザーファンド FTSE世界国債インデックス(除く日本、円
ベース)
新興国債券インデックス マザーファンド JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデッ
クス-エマージング・マーケッツ・グローバ
ル・ディバーシファイド(円換算ベース)
J-REITインデックス マザーファンド 東証REIT指数(配当込み)
グローバルREITインデックス マザーファ S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円
換算ベース)
ンド
ニ.実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
ホ.資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の
運用ができない場合があります。
(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
イ.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定め
るものをいいます。以下同じ。)
1.有価証券
2.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、投資信託
約款第22条、第23条及び第24条に定めるものに限ります。)
3.金銭債権
4.約束手形
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ロ.次に掲げる特定資産以外の資産
1.為替手形
②有価証券の指図範囲
委託会社は、信託金を、主として三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社を委託者とし、
三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託「国内株式インデックス マザー
ファンド」、「外国株式インデックス マザーファンド」、「新興国株式インデックス マザーファン
ド」、「国内債券インデックス マザーファンド」、「外国債券インデックス マザーファンド」、
「新興国債券インデックス マザーファンド」、「J-REITインデックス マザーファンド」及び「グ
ローバルREITインデックス マザーファンド」の各受益証券並びに次に掲げる有価証券(金融商品取
引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資する
ことを指図します。
1.株券又は新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるも
のをいいます。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定め
るものをいいます。)
8.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
す。)
9.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券又は新優先出資引受権を表示する証券(金
融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10.コマーシャル・ペーパー
11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)及び
新株予約権証券
12.外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、前各号の証券又は証書の性質を有するもの
13.投資信託又は外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい
ます。)
14.投資証券もしくは投資法人債券又は外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定める
ものをいいます。)
15.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16.オプションを表示する証券又は証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、
有価証券に係るものに限ります。)
17.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
19.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に限ります。)
20.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
21.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
益証券に表示されるべきもの
22.外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
なお、第1号の証券又は証書、第12号並びに第17号の証券又は証書のうち第1号の証券又は証書の
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性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券及び第12号並びに第17号の
証券又は証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するもの、及び第14号に記載する証券
の うち投資法人債券及び外国投資証券で投資法人債券に類する証券を以下「公社債」といい、第
13号及び第14号の証券(「投資法人債券」及び「外国投資証券で投資法人債券に類する証券」を
除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
③金融商品の指図範囲
イ.委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法
第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用
することを指図することができます。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
ロ.上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委
託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記イ.に掲げる金融商品により運
用することの指図ができます。
(参考)マザーファンドの概要
「国内株式インデックス マザーファンド」の概要
1.基本方針
この投資信託は、わが国の株式を中心に投資を行い、TOPIX(東証株価指数)と連動する投資成
果を目標として運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
わが国の取引所に上場されている株式を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①原則として東京証券取引所市場第一部に上場されている銘柄に分散投資を行い、TOPIX(東証
株価指数)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
②株式への組入比率は、原則として、100%に近い状態を維持します。
③投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有
した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがあります。こ
のため、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財
産の純資産総額を超えることがあります。
④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模に
よっては、上記の運用ができない場合があります。
⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有
した場合と同様の損益を実現するため、国内外において行われる有価証券先物取引、有価証
券指数等先物取引、有価証券オプション取引を行うことができます。
3.運用制限
①株式への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資は、行いません。
③新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額
の10%以下とします。
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④同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
⑤同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該
新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在
し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項
第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」とい
います。以下同じ。)への投資は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑥同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の
純資産総額の5%以下とします。
⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑧前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等
エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信
託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすること
とし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規
則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑨デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又
はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)
について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資
信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
「外国株式インデックス マザーファンド」の概要
1.基本方針
この投資信託は、日本を除く世界の主要国の株式市場の動きをとらえることをめざして、MSCI
コクサイ・インデックス(円ベース)に連動する投資成果を目標として運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
原則として、MSCIコクサイ・インデックス(円ベース)を構成している国の株式を主要投資対
象とします。
(2)投資態度
①原則としてMSCIコクサイ・インデックス(円ベース)を構成している国の株式に分散投資を
行い、MSCIコクサイ・インデックス(円ベース)の動きに連動する投資成果を目標として運
用を行います。
②株式の組入比率は、原則として、100%に近い状態を維持します。
③外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有
した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがあります。こ
のため、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財
産の純資産総額を超えることがあります。
⑤有価証券等の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、国内において行われる有
価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取
引、及び通貨に係る選択権取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指
数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、及び通貨に係る先物オプ
ション取引と類似の取引を行うことができます。
⑥ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模に
よっては、上記の運用ができない場合があります。
⑦投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、異なった通貨を一定の条件の
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もとに交換する取引を行うことができます。
⑧投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、為替先渡取引を行うことがで
きます。
3.運用制限
①株式への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額
の10%以下とします。
④同一銘柄の株式への投資は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資
産総額の10%以下とします。
⑥同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の
純資産総額の5%以下とします。
⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
クスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する
比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えること
となった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内と
なるよう調整を行うこととします。
⑨デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又
はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)
について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資
信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
「新興国株式インデックス マザーファンド」の概要
1.基本方針
この投資信託は、主として取引所に上場されている新興国の株式(DR(預託証券)を含みま
す。)に投資し、MSCI エマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)に連動する
投資成果を目標として運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
取引所に上場されている新興国の株式(DR(預託証券)を含みます。)を主要投資対象とし
ます。なお、MSCI エマージング・マーケット・インデックスの騰落率に償還価格が概ね連動す
る債券を活用することがあります。
(2)投資態度
①主として、取引所に上場されている新興国の株式(DR(預託証券)を含みます。)に投資
し、MSCI エマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を
目標として運用を行います。なお、MSCI エマージング・マーケット・インデックスの騰落率
に償還価格が概ね連動する債券を活用することがあります。
②株式(DR(預託証券)を含みます。)の組入比率は、原則として、高位を維持します。
③組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
④投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、ならびに
投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券
先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引、金利
に係るオプション取引、通貨に係る先物取引及び通貨に係るオプション取引ならびに委託会
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社が適当と認める外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができま
す。また、異なった通貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件
の もとに交換する取引、ならびに金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことができます。
⑤ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模に
よっては、上記の運用ができない場合があります。
3.運用制限
①株式(新株引受権証券及び新株予約権証券を含みます。)への投資割合には制限を設けませ
ん。
②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
クスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する
比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えること
となった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内と
なるよう調整を行うこととします。
⑤デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又
はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)
について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資
信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
「国内債券インデックス マザーファンド」の概要
1.基本方針
この投資信託は、わが国の公社債を中心に投資を行い、NOMURA-BPI総合と連動する投資成果を
目標として運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
わが国の公社債を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①NOMURA-BPI総合をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標として運用を行い
ます。
②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有
した場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を活用することがあります。このた
め、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資
産総額を超えることがあります。
③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模に
よっては、上記の運用ができない場合があります。
④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有
した場合と同様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券
指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション
取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オ
プション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引を行うこと
ができます。
⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、スワップ取引及び金利先渡取
引を行うことができます。
3.運用制限
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①同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純
資産総額の10%以下とします。
②投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
③外貨建資産への投資は、行いません。
④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
クスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する
比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えること
となった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内と
なるよう調整を行うこととします。
⑤デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示
する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)について、一般社団
法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総
額を超えることとなる投資の指図をしません。
「外国債券インデックス マザーファンド」の概要
1.基本方針
この投資信託は、日本を除く世界の主要国の公社債を中心に投資を行い、FTSE世界国債イン
デックス(除く日本、円ベース)と連動する投資成果を目標として運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
日本を除く世界の主要国の公社債を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)をベンチマークとし、その動きに連動す
る投資成果を目標として運用を行います。
②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有
した場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を活用することがあります。このた
め、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資
産総額を超えることがあります。
③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模に
よっては、上記の運用ができない場合があります。
④有価証券等の価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有
価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプ
ション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価
証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引を行
うことができます。また、投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、国
内において行われる通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引ならびに外国の市場におけ
る通貨に係る先物取引、通貨に係る先物オプション取引を行うことができます。
⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、異なった
通貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取
引を行うことができます。
⑥投資信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利先
渡取引及び為替先渡取引を行うことができます。
3.運用制限
①同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資
産総額の10%以下とします。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
②投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。
③外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
クスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する
比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えること
となった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内と
なるよう調整を行うこととします。
⑤デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示
する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)について、一般社団
法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総
額を超えることとなる投資の指図をしません。
「新興国債券インデックス マザーファンド」の概要
1.基本方針
この投資信託は、 新興国の現地通貨建て債券等に投資し、JPモルガン・ガバメント・ボンド・イ
ンデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)
に連動する投資成果を目標として運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
新興国の債券を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①主として、新興国の現地通貨建て債券に投資し、JPモルガン・ガバメント・ボンド・イン
デックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)
に連動する投資成果を目標として運用を行います。なお、新興国の現地通貨建て国際機関債
及び新興国の現地通貨建て債券の騰落率に償還価格が概ね連動する債券を活用することもあ
ります。
②組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
③投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、ならびに
投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券
先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引、金利
に係るオプション取引、通貨に係る先物取引及び通貨に係るオプション取引ならびに委託会
社が適当と認める外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができま
す。また、異なった通貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件
のもとに交換する取引、ならびに金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことができます。
④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模に
よっては、上記の運用ができない場合があります。
3.運用制限
①株式への投資は行いません。
②同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、投資信託財産の
純資産総額の10%以下とします。
③外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
クスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する
比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えること
となった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内と
22/333
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
なるよう調整を行うこととします。
⑤デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示
する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)について、一般社団
法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総
額を超えることとなる投資の指図をしません。
「J-REITインデックス マザーファンド」の概要
1.基本方針
この投資信託は、わが国の取引所に上場している(上場予定を含みます。以下同じ。)不動産
投資信託証券に投資し、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目標として運
用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
わが国の取引所に上場している不動産投資信託証券を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①わが国の取引所に上場している不動産投資信託証券に投資し、東証REIT指数(配当込み)の
動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
②不動産投資信託証券の組入比率は、原則として、高位を維持します。
③投資信託財産が運用対象とする不動産投資信託証券の価格変動リスクを回避するため、なら
びに東証REIT指数(配当込み)との連動を維持するため、国内において行われるわが国の不
動産投信指数を対象とする先物取引及び外国の取引所における当該取引と類似の取引(以下
「不動産投信指数先物取引」といいます。)を活用することがあります。このため、不動産
投資信託証券の組入総額と不動産投信指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、投資信
託財産の純資産総額を超えることがあります。
④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模に
よっては、上記の運用ができない場合があります。
3.運用制限
①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
②同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として投資信託財産の純資産総額の10%以下
とします。ただし、東証REIT指数(配当込み)における時価の構成割合が10%を超える銘柄が
ある場合には、当該銘柄に東証REIT指数(配当込み)における構成割合の範囲で投資すること
ができるものとします。
③投資信託証券以外の有価証券への投資は、コマーシャル・ペーパー、短期社債等、外国法人
の発行する譲渡性預金証書、公社債(国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行
する債券及び社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株
引受権証券及び短期社債等を除きます。)をいいます。)及び不動産投資信託証券に係る投
資法人の発行する新投資口予約権証券に限るものとし、公社債に係る運用の指図は買い現先
取引(売戻し条件付の買い入れ)及び債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行う
ことができるものとします。
④外貨建資産への投資は行いません。
⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
クスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する
比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えること
となった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内と
なるよう調整を行うこととします。
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EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
⑥デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新投資口予約権証
券に係る取引を含みます。)について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方
法 により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしませ
ん。
「グローバルREITインデックス マザーファンド」の概要
1.基本方針
この投資信託は、日本を除く世界各国の取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商
品取引所及び金融商品取引法第2条第17項に規定する取引所金融商品市場ならびに金融商品取引
法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場及び当該市場を開設するものをいいます。以
下同じ。)に上場している(上場予定を含みます。以下同じ。)不動産投資信託証券ならびに
取引所に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券に投資し、S&P先進国REIT指数(除く
日本、配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
日本を除く世界各国の取引所に上場している不動産投資信託証券ならびに取引所に準ずる市場
で取引されている不動産投資信託証券を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①日本を除く世界各国の不動産投資信託証券に投資し、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込
み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
②不動産投資信託証券の組入比率は、原則として、高位を維持します。
③外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模に
よっては、上記の運用ができない場合があります。
3.運用制限
①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
②同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として投資信託財産の純資産総額の10%以下
とします。ただし、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)における時価
の構成割合が10%を超える銘柄がある場合には、当該銘柄にS&P先進国REIT指数(除く日本、
配当込み、円換算ベース)における構成割合の範囲で投資することができるものとします。
③投資信託証券以外の有価証券への投資は、コマーシャル・ペーパー、短期社債等、外国法人
の発行する譲渡性預金証書及び公社債(国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発
行する債券及び社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新
株引受権証券及び短期社債等を除きます。)をいいます。)に限るものとし、公社債に係る
運用の指図は買い現先取引(売戻し条件付の買い入れ)及び債券貸借取引(現金担保付き債
券借入れ)に限り行うことができるものとします。
④外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
⑤一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等
エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対す
る比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えるこ
ととなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以
内となるよう調整を行うこととします。
(3)【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更され
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ることがあります。
委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行う
に当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等
に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを
行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社よ
り受け取っております。
(4)【分配方針】
・年2回、毎決算時に委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して分配金額を決定します。た
だし、分配を行わないことがあります。
・分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全
額とします。
・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を
行います。
※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。
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(5)【投資制限】
<約款に定める投資制限>
イ.株式等への投資割合
株式、新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の
50%以下とします。
ロ.投資信託証券への投資割合
投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産
総額の5%以下とします。
ハ.外貨建資産への投資割合
外貨建資産への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の75%以下とします。
ニ.投資する株式等の範囲
(イ)委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券は、金融商品
取引所等(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所及び 金融商品取引法第2条
第17項に規定する取引所金融商品市場並びに 金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外
国金融商品市場及び当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。)に上場されている
株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所等に準ずる市場において取引されている
株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当又は社債権者割当により取得
する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券については、この限りではありません。
(ロ)上記(イ)の規定にかかわらず、上場予定又は登録予定の株式、新株引受権証券及び新株予
約権証券で目論見書等において上場又は登録されることが確認できるものについては、委
託会社が投資することを指図することができるものとします。
ホ.信用取引の指図範囲
(イ)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付ける
ことの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、株券の引渡し又は
買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
(ロ)上記(イ)の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社が発行する株券につ
いて行うことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものと
します。
1.投資信託財産に属する株券及び新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売出しにより取得する株券
5.投資信託財産に属する転換社債の転換請求及び転換社債型新株予約権付社債の新株予約
権の行使により取得可能な株券
6.投資信託財産に属する新株引受権証券及び新株引受権付社債券の新株引受権の行使、並
びに投資信託財産に属する新株予約権証券及び新株予約権付社債券の新株予約権(前号
に定めるものを除きます。)の行使により取得可能な株券
ヘ.先物取引等の運用指図、目的及び範囲
(イ)委託会社は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象
資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、わが国の金融商品取引所等における有
価証券先物取引、有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引並びに委託会社が
適当と認める外国の金融商品取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことを指
図することができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとしま
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す。(以下同じ。)
(ロ)委託会社は、投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商
品取引所等における通貨に係る先物取引及びオプション取引並びに委託会社が適当と認め
る外国の金融商品取引所等における通貨に係る先物取引及びオプション取引を行うことを
指図することができます。
(ハ)委託会社は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商
品取引所等における金利に係る先物取引及びオプション取引並びに委託会社が適当と認め
る外国の金融商品取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことを指図すること
ができます。
ト.スワップ取引の運用指図、目的及び範囲
(イ)委託会社は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するた
め、異なった通貨、異なった受取金利、又は異なった受取金利とその元本を一定の条件の
もとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことを指図することが
できます。
(ロ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えない
ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこ
の限りではありません。
(ハ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評
価するものとします。
(ニ)委託会社は、スワップ取引を行うにあたり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
チ.金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引の運用指図、目的及び範囲
(イ)委託会社は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するた
め、金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引を行うことを指図することができ
ます。
(ロ)金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日
が原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全
部解約可能なものについてはこの限りではありません。
(ハ)金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場
実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
(ニ)委託会社は、金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引を行うにあたり、担保の提
供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものと
します。
リ.有価証券の貸付の指図、目的及び範囲
(イ)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式及び公
社債を次のa.及びb.の範囲内で貸付の指図をすることができます。
a.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有する
株式の時価合計額を超えないものとします。
b.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産
で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
(ロ)上記(イ)a.及びb.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、
その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
(ハ)委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
のとします。
ヌ.公社債の空売りの指図、目的及び範囲
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(イ)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産において有しない公
社債又は下記ル.の規定により借り入れた公社債を売り付けることの指図をすることができ
ま す。なお、当該売付の決済については、売り付けた公社債の引渡し又は買戻しにより行う
ことの指図をすることができるものとします。
(ロ)上記(イ)の売付の指図は、当該売付に係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額
の範囲内とします。
(ハ)投資信託財産の一部解約等の事由により、上記(ロ)の売付に係る公社債の時価総額が投資
信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額
に相当する売付の一部を決済するための指図をするものとします。
ル.公社債の借入れの指図、目的及び範囲
(イ)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすること
ができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり、担保の提供が必要と認めたとき
は、担保の提供の指図を行うものとします。
(ロ)上記(イ)の借入れの指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産
総額の範囲内とします。
(ハ)投資信託財産の一部解約等の事由により、上記(ロ)の借入れに係る公社債の時価総額が投
資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える
額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
(ニ)上記(イ)の借入れに係る品借料は、投資信託財産中から支弁します。
ヲ.特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる
場合には、制約されることがあります。
ワ.外国為替予約取引の指図、目的及び範囲
(イ)委託会社は、投資信託財産に属する外貨建資産(マザーファンドの投資信託財産に係る外貨
建資産のうち投資信託財産に属するとみなした額を含みます。)の為替変動リスクを回避
するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
(ロ)上記(イ)において投資信託財産に属するとみなした額とは、投資信託財産に属するマザー
ファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める外貨
建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
カ.資金の借入れ
(イ)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用並びに運用の安定性に資するため、一部解約に伴
う支払資金の手当(一部解約に伴う支払資金の手当のために借り入れた資金の返済を含み
ます。)を目的として、又は再投資に係る収益分配金の支払資金の手当を目的として、資
金の借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図を行うことができます。な
お、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
(ロ)一部解約に伴う支払資金の手当に係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資
信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間又は受益者への解約代金支払
開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者
への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの
期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、
解約代金及び有価証券等の償還金の合計額を限度とします。
(ハ)収益分配金の再投資に係る借入期間は、投資信託財産から収益分配金が支弁される日からそ
の翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(ニ)借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。
ヨ.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
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ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、
原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合
に は、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行
うこととします。
タ.デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券、新
投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買
を含みます。ただし、この投資信託において取引可能なものに限ります。)について、一般社団
法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を
超えることとなる投資の指図をしません。
<関連法令に基づく投資制限>
イ.同一の法人の発行する株式への投資制限
(投資信託及び投資法人に関する法律、同法施行規則)
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行う全ての委託者指図型投資信託
につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権の総数
に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得す
ることを受託会社に指図しないものとします。
3【投資リスク】
(1)ファンドのリスク
●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資
者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元
本を割り込むことがあります。
●信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。
●投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドの主なリスクは以下の通りです。
①株価変動リスク
株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済
情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
②リートの価格変動リスク
リートの価格は、不動産市況(不動産稼働率、賃貸料、不動産価格等)、金利変動、社会情勢の変
化、関係法令・各種規制等の変更、災害等の要因により変動します。また、リート及びリートの運
用会社の業績、財務状況の変化等により価格が変動し、基準価額の変動要因となります。
③為替変動リスク
為替相場は、各国の経済状況、政治情勢等の様々な要因により変動します。投資先の通貨に対して
円高となった場合には、基準価額の下落要因となります。
④金利変動リスク
債券の価格は、一般的に金利低下(上昇)した場合は値上がり(値下がり)します。また、発行者
の財務状況の変化等及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。
債券価格が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
⑤信用リスク
有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあらか
じめ決められた条件で支払うことができなくなった場合、又はそれが予想される場合には、有価証
券の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。
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⑥カントリーリスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化、外国為替規制、資本規制、税制の変更等の事
態が生じた場合、又はそれが予想される場合には、方針に沿った運用が困難になり、基準価額の下
落要因となる可能性があります。また、新興国への投資は先進国に比べ、上記のリスクが高まる可
能性があります。
⑦流動性リスク
時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が
低下している市場で有価証券等を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されるこ
とがあり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。
※当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。
<その他の留意点>
①同じマザーファンドに投資する他のベビーファンドの資金変動等に伴いマザーファンドにおいて有
価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
②分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われ
ると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益)を超え
て支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落するこ
とになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すもので
はありません。
投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻し
に相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり
が小さかった場合も同様です。
③ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の
適用はありません。
(2)リスクの管理体制
委託会社におけるリスク管理体制
・運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを
担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
①取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.3%(税抜 3.0%)(※1)の率を上限として、販売
会社が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料は、商品説明等に係る費用等の対
価として、販売会社に支払われます。
※1:「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)をいいます(以下同
じ。)。
②「分配金再投資コース」(※2)において収益分配金を再投資する場合は無手数料とします。
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※2:収益分配金の受取方法により、「分配金受取りコース」(税金を差し引いた後に現金でお受取りになるコー
ス)と「分配金再投資コース」(税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資される
コー ス)の2つの申込方法があります。ただし、販売会社により取扱いコースが異なる場合があります。
③上記①及び②の詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきま
しては、下記に記載の照会先までお問い合わせください。
(照会先)
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ:https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル:0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
(2)【換金(解約)手数料】
<解約手数料>
ありません。
<信託財産留保額>
ご解約時には、解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.1%の率を乗じて得た額を信託財産留保
額(※)として当該基準価額から控除します。また、当ファンドが保有するマザーファンドの受益
証券の解約に伴う信託財産留保額を、当ファンドが負担します。
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図
るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられま
す。
(3)【信託報酬等】
信託報酬等の額及び支弁の方法
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率 0.55%
(税抜 0.5%)を乗じて得た額とします(信託報酬 = 運用期間中の基準価額×信託報酬率)。
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。
委託した資金の運用、基準価額の計
委託会社 年率 0.22% (税抜 0.2%)
算、開示資料作成等の対価
運用報告書等各種書類の送付、口座内
販売会社 年率 0.275% (税抜 0.25%) でのファンドの管理、購入後の情報提
供等の対価
運用財産の管理、委託会社からの指図
受託会社 年率 0.055% (税抜 0.05%)
の実行の対価
②信託報酬は、毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末又は信託
終了のときに投資信託財産中から支弁します。
③信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。
(4)【その他の手数料等】
①投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息
(「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します(マ
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ザーファンドにおいて負担する場合を含みます。)。
②借入金の利息は、受益者の負担とし、原則として借入金返済時に投資信託財産中から支弁します。
③当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料(※)、先物取引・オプション取引
に要する費用(※)、組入資産の保管に要する費用(※)等は、受益者の負担とし、取引のつど投
資信託財産中から支弁します(マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。)。
④投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用(※)は、受益者の負担とし、日々計上のうえ毎計算期
末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
⑤これらの手数料等は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すこ
とができません。
※上記における役務提供の内容は以下の通りです。
組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、売買仲介人に支払う手数料
先物取引・オプション取引に要する費用は、売買仲介人に支払う手数料
組入資産の保管に要する費用は、保管機関に支払う手数料
財務諸表の監査に要する費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。
手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができま
せん。また、上場投資信託証券は市場の需給により価格形成されるため、上場投資信託証券の費用は表示
しておりません。
(5)【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取り扱われます。
①個人の受益者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税
収益分配金のうち配当所得として課税扱いとなる普通分配金については、以下の税率による源泉
徴収が行われます。
なお 原則として確定申告不要ですが、確定申告により、申告分離課税又は総合課税(配当控除の
適用はありません。)のいずれかを選択することもできます。
税 率 (内 訳)
2037年12月31日まで 20.315% (所得税15.315%、住民税5%)
2038年1月1日以降 20% (所得税15%、住民税5%)
( 2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。)
ロ.一部解約金及び償還金に対する課税
一部解約時及び償還時の譲渡益は譲渡所得として課税対象となり、申告分離課税が適用されま
す(特定口座(源泉徴収選択口座)の利用も可能です。)。その税率は、上記イ.の表の通りで
す。
ハ.損益通算について
一部解約時及び償還時の譲渡損益については、確定申告により、特定公社債等の利子所得及び
譲渡所得等の所得間並びに上場株式等(公募株式投資信託を含みます。)の配当所得(申告分離
課税を選択したものに限ります。)及び譲渡所得等との損益通算が可能です。
ニ.少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」、未成年者少額投資非課税制度「愛称:ジュニ
アNISA(ジュニアニーサ)」及び非課税累積投資契約に係る少額投資非課税制度「愛称:つみた
てNISA(つみたてニーサ)」をご利用の場合
NISA及びジュニアNISAは、上場株式、公募株式投資信託等に係る非課税制度です。つみたて
NISAは一定の基準を満たした公募株式投資信託に係る非課税制度で、当ファンドはその適用対象
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です。
ご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条
件に該当する方が対象となります。なお、同一年中はNISAとつみたてNISAの同時利用はできませ
ん。また、ファンドの非課税口座における取扱いは販売会社により異なる場合があります。詳し
くは、販売会社にお問い合わせください。
②法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金並びに一部解約時及び償還時の個別元本超過額について
は、以下の税率による源泉徴収が行われます。源泉徴収された税金は、所有期間に応じて法人税額か
ら控除できます。
なお、益金不算入制度の適用はありません。
税 率 (所得税のみ)
2037年12月31日まで 15.315%
2038年1月1日以降 15%
(2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。)
③個別元本について
イ.追加型株式投資信託について、受益者ごとの信託時の受益権の価額等(申込手数料及び当該申込
手数料に係る消費税等相当額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)に当たりま
す。
ロ.受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ハ.ただし個別元本は、複数支店で同一ファンドの受益権を取得する場合などにより把握方法が異な
る場合がありますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
ニ.受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当
該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
(「元本払戻金(特別分配金)」については、下記の「④普通分配金と元本払戻金(特別分配
金)について」をご参照ください。)
④普通分配金と元本払戻金(特別分配金)について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本
払戻金(特別分配金)」(受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
受益者が収益分配金を受け取る際、
イ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合又は当該受益者の個別元
本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、
ロ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る
部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配
金)を控除した額が普通分配金となります。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記は、2021年 5月31日現在のものですので、税法等が改正された場合等には、上記の内容が変更
される場合があります。
※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
5【運用状況】
以下は、2021年5月31日現在の状況について記載してあります。
【SMT 8資産インデックスバランス・オープン】
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(1)【投資状況】
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 85,810,687 99.24
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 654,505 0.76
合計(純資産総額) 86,465,192 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(%)
日本 親投資信託受 外国株式インデックス マザーファ 3,221,197 3.7193 11,980,679 3.7583 12,106,224 14.00
益証券 ンド
日本 親投資信託受 グローバルREITインデックス 5,508,249 2.1174 11,663,607 2.1617 11,907,181 13.77
益証券 マザーファンド
日本 親投資信託受 J-REITインデックス マザー 5,088,969 2.1495 10,939,109 2.1726 11,056,294 12.79
益証券 ファンド
日本 親投資信託受 新興国株式インデックス マザー 2,892,569 3.7318 10,794,645 3.8002 10,992,340 12.71
益証券 ファンド
日本 親投資信託受 国内株式インデックス マザーファ 5,778,508 1.8808 10,868,396 1.8550 10,719,132 12.40
益証券 ンド
日本 親投資信託受 新興国債券インデックス マザー 5,626,583 1.7683 9,949,629 1.7888 10,064,831 11.64
益証券 ファンド
日本 親投資信託受 外国債券インデックス マザーファ 3,260,367 3.0397 9,910,707 3.0717 10,014,869 11.58
益証券 ンド
日本 親投資信託受 国内債券インデックス マザーファ 6,355,501 1.4085 8,952,322 1.4082 8,949,816 10.35
益証券 ンド
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.24
合計 99.24
(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
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該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1期計算期間末 (2017年11月10日) 3,305,848 3,305,848 10,426 10,426
第2期計算期間末 (2018年 5月10日) 8,441,994 8,441,994 10,414 10,414
第3期計算期間末 (2018年11月12日) 14,205,908 14,205,908 10,346 10,346
第4期計算期間末 (2019年 5月10日) 23,476,764 23,476,764 10,471 10,471
第5期計算期間末 (2019年11月11日) 32,350,523 32,350,523 11,176 11,176
第6期計算期間末 (2020年 5月11日) 38,971,244 38,971,244 9,884 9,884
第7期計算期間末 (2020年11月10日) 58,213,200 58,213,200 11,058 11,058
第8期計算期間末 (2021年 5月10日) 83,447,901 83,447,901 12,622 12,622
2020年 5月末日 42,610,218 ― 10,196 ―
6月末日 45,094,246 ― 10,354 ―
7月末日 47,888,603 ― 10,467 ―
8月末日 52,032,382 ― 10,841 ―
9月末日 53,610,550 ― 10,639 ―
10月末日 54,789,251 ― 10,476 ―
11月末日 60,893,010 ― 11,187 ―
12月末日 64,805,911 ― 11,448 ―
2021年 1月末日 67,836,156 ― 11,673 ―
2月末日 73,535,199 ― 11,958 ―
3月末日 78,921,080 ― 12,365 ―
4月末日 82,753,531 ― 12,573 ―
5月末日 86,465,192 ― 12,725 ―
②【分配の推移】
期 間 1万口当たりの分配金(円)
第1期計算期間 2017年 8月25日~2017年11月10日 0
第2期計算期間 2017年11月11日~2018年 5月10日 0
第3期計算期間 2018年 5月11日~2018年11月12日 0
第4期計算期間 2018年11月13日~2019年 5月10日 0
第5期計算期間 2019年 5月11日~2019年11月11日 0
第6期計算期間 2019年11月12日~2020年 5月11日 0
第7期計算期間 2020年 5月12日~2020年11月10日 0
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第8期計算期間 2020年11月11日~2021年 5月10日 0
③【収益率の推移】
期 間 収益率(%)
第1期計算期間 2017年 8月25日~2017年11月10日 4.3
第2期計算期間 2017年11月11日~2018年 5月10日 △0.1
第3期計算期間 2018年 5月11日~2018年11月12日 △0.7
第4期計算期間 2018年11月13日~2019年 5月10日 1.2
第5期計算期間 2019年 5月11日~2019年11月11日 6.7
第6期計算期間 2019年11月12日~2020年 5月11日 △11.6
第7期計算期間 2020年 5月12日~2020年11月10日 11.9
第8期計算期間 2020年11月11日~2021年 5月10日 14.1
(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の
基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
(注2)小数第2位を四捨五入しております。
(4)【設定及び解約の実績】
期 間 設定口数(口) 解約口数(口) 発行済み口数(口)
第1期計算期間 2017年 8月25日~2017年11月10日 3,291,330 120,520 3,170,810
第2期計算期間 2017年11月11日~2018年 5月10日 6,642,105 1,706,320 8,106,595
第3期計算期間 2018年 5月11日~2018年11月12日 6,807,776 1,183,554 13,730,817
第4期計算期間 2018年11月13日~2019年 5月10日 9,998,798 1,308,700 22,420,915
第5期計算期間 2019年 5月11日~2019年11月11日 10,577,572 4,052,049 28,946,438
第6期計算期間 2019年11月12日~2020年 5月11日 15,251,653 4,770,851 39,427,240
第7期計算期間 2020年 5月12日~2020年11月10日 16,057,478 2,841,160 52,643,558
第8期計算期間 2020年11月11日~2021年 5月10日 17,379,718 3,908,644 66,114,632
(注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(注2)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
(参考)
国内株式インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 日本 455,964,175,980 98.52
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 6,871,529,851 1.48
合計(純資産総額) 462,835,705,831 100.00
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(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
株価指数先物取引 買建 日本 6,749,750,000 1.46
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 業種 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(%)
日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 1,750,200 7,039.23 12,320,064,827 9,115.00 15,953,073,000 3.45
器
日本 株式 ソニーグループ 電気機器 1,082,300 8,032.80 8,693,902,620 10,785.00 11,672,605,500 2.52
日本 株式 ソフトバンクグループ 情報・通 1,345,200 5,893.99 7,928,607,750 8,256.00 11,105,971,200 2.40
信業
日本 株式 キーエンス 電気機器 169,600 47,732.19 8,095,380,860 53,870.00 9,136,352,000 1.97
日本 株式 三菱UFJフィナンシャ 銀行業 11,656,200 460.11 5,363,230,300 620.00 7,226,844,000 1.56
ル・グループ
日本 株式 任天堂 その他製 98,900 48,659.61 4,812,436,326 67,700.00 6,695,530,000 1.45
品
日本 株式 リクルートホールディング サービス 1,182,600 4,004.75 4,736,021,080 5,555.00 6,569,343,000 1.42
ス 業
日本 株式 信越化学工業 化学 312,900 14,178.39 4,436,419,235 18,855.00 5,899,729,500 1.27
日本 株式 日本電信電話 情報・通 1,983,000 2,506.48 4,970,361,249 2,931.50 5,813,164,500 1.26
信業
日本 株式 武田薬品工業 医薬品 1,437,400 4,050.03 5,821,524,080 3,719.00 5,345,690,600 1.15
日本 株式 日本電産 電気機器 415,900 8,387.20 3,488,239,580 12,530.00 5,211,227,000 1.13
日本 株式 KDDI 情報・通 1,359,600 3,169.84 4,309,719,103 3,717.00 5,053,633,200 1.09
信業
日本 株式 東京エレクトロン 電気機器 101,200 25,973.21 2,628,489,288 48,660.00 4,924,392,000 1.06
日本 株式 HOYA 精密機器 340,000 10,805.04 3,673,715,338 14,350.00 4,879,000,000 1.05
日本 株式 日立製作所 電気機器 830,700 3,785.96 3,145,002,048 5,736.00 4,764,895,200 1.03
日本 株式 ダイキン工業 機械 220,100 17,714.03 3,898,858,804 21,605.00 4,755,260,500 1.03
日本 株式 三井住友フィナンシャルグ 銀行業 1,179,200 3,214.93 3,791,045,529 3,951.00 4,659,019,200 1.01
ループ
日本 株式 本田技研工業 輸送用機 1,360,300 2,829.73 3,849,286,623 3,353.00 4,561,085,900 0.99
器
日本 株式 村田製作所 電気機器 507,600 6,790.96 3,447,092,016 8,279.00 4,202,420,400 0.91
日本 株式 ファナック 電気機器 151,600 21,058.12 3,192,411,565 26,300.00 3,987,080,000 0.86
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本 株式 みずほフィナンシャルグ 銀行業 2,315,400 1,387.83 3,213,392,914 1,673.00 3,873,664,200 0.84
ループ
日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 1,190,100 2,506.00 2,982,393,874 3,249.00 3,866,634,900 0.84
日本 株式 第一三共 医薬品 1,357,700 3,307.39 4,490,443,976 2,530.00 3,434,981,000 0.74
日本 株式 SMC 機械 50,600 56,792.99 2,873,725,362 65,520.00 3,315,312,000 0.72
日本 株式 三井物産 卸売業 1,357,400 1,734.22 2,354,037,994 2,414.00 3,276,763,600 0.71
日本 株式 セブン&アイ・ホールディ 小売業 665,700 3,780.07 2,516,398,760 4,736.00 3,152,755,200 0.68
ングス
日本 株式 三菱商事 卸売業 1,036,000 2,579.42 2,672,280,578 2,984.00 3,091,424,000 0.67
日本 株式 三菱電機 電気機器 1,727,600 1,483.00 2,562,036,924 1,692.00 2,923,099,200 0.63
日本 株式 東京海上ホールディングス 保険業 561,200 4,858.26 2,726,458,754 5,179.00 2,906,454,800 0.63
日本 株式 オリエンタルランド サービス 175,600 15,952.06 2,801,182,201 16,310.00 2,864,036,000 0.62
業
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内/外国 業種
(%)
株式 国内 水産・農林業 0.09
鉱業 0.17
建設業 2.29
食料品 3.34
繊維製品 0.48
パルプ・紙 0.23
化学 7.27
医薬品 5.01
石油・石炭製品 0.41
ゴム製品 0.66
ガラス・土石製品 0.78
鉄鋼 0.83
非鉄金属 0.75
金属製品 0.61
機械 5.54
電気機器 17.52
輸送用機器 7.52
精密機器 2.67
その他製品 2.52
電気・ガス業 1.21
陸運業 3.27
海運業 0.27
空運業 0.47
倉庫・運輸関連業 0.17
情報・通信業 8.89
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卸売業 4.65
小売業 4.46
銀行業 5.10
証券、商品先物取引業 0.81
保険業 1.92
その他金融業 1.11
不動産業 1.97
サービス業 5.53
小計 98.52
合計 98.52
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で
す。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 帳簿価額 評価金額
取引所 資産の名称 / 数量 通貨 比率
種類 (円) (円)
売建 (%)
株価指数先物 大阪取引所 TOPIX先物 買建 350 円 6,850,854,700 6,749,750,000 1.46
取引
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
外国株式インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 アメリカ 337,733,171,533 65.25
イギリス 22,698,120,946 4.39
カナダ 18,702,513,626 3.61
フランス 17,353,631,230 3.35
スイス 16,922,557,071 3.27
ドイツ 15,230,237,194 2.94
オーストラリア 10,525,541,301 2.03
オランダ 9,807,010,846 1.89
アイルランド 9,322,692,926 1.80
スウェーデン 5,830,828,860 1.13
スペイン 4,246,861,396 0.82
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デンマーク 4,097,445,805 0.79
香港 3,956,330,338 0.76
イタリア 3,157,956,874 0.61
フィンランド 2,071,721,882 0.40
ジャージー 1,727,609,807 0.33
シンガポール 1,548,352,937 0.30
ベルギー 1,465,202,276 0.28
バミューダ 1,238,003,738 0.24
ノルウェー 1,066,293,306 0.21
ケイマン 1,012,447,293 0.20
イスラエル 963,399,722 0.19
ニュージーランド 529,289,606 0.10
ルクセンブルク 529,046,883 0.10
キュラソー 421,821,486 0.08
オーストリア 321,899,735 0.06
ポルトガル 264,760,060 0.05
パナマ 228,802,535 0.04
リベリア 197,242,352 0.04
マン島 127,381,450 0.02
パプアニューギニア 58,559,406 0.01
小計 493,356,734,420 95.32
投資信託受益証券 オーストラリア 219,217,878 0.04
香港 80,837,673 0.02
小計 300,055,551 0.06
投資証券 アメリカ 9,367,107,819 1.81
オーストラリア 713,695,039 0.14
イギリス 309,350,245 0.06
フランス 285,432,551 0.06
シンガポール 223,641,258 0.04
香港 180,453,619 0.03
カナダ 74,489,713 0.01
小計 11,154,170,244 2.15
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 12,792,938,030 2.47
合計(純資産総額) 517,603,898,245 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
株価指数先物取引 買建 アメリカ 9,571,050,048 1.85
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買建 カナダ 819,767,296 0.16
買建 ドイツ 1,490,482,234 0.29
買建 イギリス 590,142,564 0.11
買建 オーストラリア 409,631,512 0.08
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
為替予約取引 買建 ― 1,870,816,968 0.36
売建 ― 376,402,910 △0.07
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 業種 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(%)
アメリカ 株式 APPLE INC テクノロ 1,450,831 8,848.85 12,838,187,635 13,677.19 19,843,296,468 3.83
ジー・
ハード
ウェアお
よび機器
アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフト 619,180 19,996.07 12,381,170,833 27,404.87 16,968,551,617 3.28
ウェア・
サービス
アメリカ 株式 AMAZON.COM 小売 36,986 266,094.46 9,841,769,727 353,764.16 13,084,321,340 2.53
アメリカ 株式 FACEBOOK INC-A メディ 207,790 24,897.95 5,173,546,776 36,081.40 7,497,355,103 1.45
ア・娯楽
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C メディ 25,465 155,865.78 3,969,122,230 264,692.82 6,740,402,804 1.30
ア・娯楽
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A メディ 25,977 156,011.76 4,052,717,655 258,687.85 6,719,934,435 1.30
ア・娯楽
アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 263,503 10,959.53 2,887,870,614 18,026.98 4,750,163,943 0.92
アメリカ 株式 TESLA INC 自動車・ 66,189 18,808.47 1,244,914,059 68,624.14 4,542,163,679 0.88
自動車部
品
アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品・ 226,967 16,138.01 3,662,796,351 18,576.88 4,216,338,723 0.81
バイオテ
クノロ
ジー・ラ
イフサイ
エンス
アメリカ 株式 NVIDIA CORP 半導体・ 53,433 37,942.93 2,027,404,814 71,319.85 3,810,833,695 0.74
半導体製
造装置
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アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL 各種金融 118,353 20,461.45 2,421,675,081 31,768.93 3,759,948,693 0.73
B
アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP INC ヘルスケ 81,910 33,373.62 2,733,633,673 45,212.33 3,703,342,704 0.72
ア機器・
サービス
アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A SHARES ソフト 146,419 21,360.39 3,127,567,471 24,948.44 3,652,926,808 0.71
ウェア・
サービス
スイス 株式 NESTLE SA - REGISTERED 食品・飲 248,795 12,567.70 3,126,781,394 13,546.63 3,370,336,100 0.65
料・タバ
コ
アメリカ 株式 HOME DEPOT 小売 92,922 27,041.57 2,512,756,879 35,003.56 3,252,600,951 0.63
アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO 家庭用 212,538 12,815.57 2,723,797,232 14,801.13 3,145,803,843 0.61
品・パー
ソナル用
品
アメリカ 株式 BANK OF AMERICA CORP 銀行 670,589 2,730.82 1,831,263,754 4,652.72 3,120,067,144 0.60
アメリカ 株式 THE WALT DISNEY CO メディ 156,656 12,871.55 2,016,406,351 19,608.62 3,071,808,601 0.59
ア・娯楽
アメリカ 株式 MASTERCARD INC-CLASS A ソフト 76,521 33,319.84 2,549,667,722 39,577.26 3,028,491,574 0.59
ウェア・
サービス
アメリカ 株式 PAYPAL HOLDINGS INC ソフト 95,999 16,461.80 1,580,316,799 28,539.79 2,739,791,799 0.53
ウェア・
サービス
オランダ 株式 ASML HOLDING NV 半導体・ 36,125 39,528.19 1,427,956,022 73,864.60 2,668,358,747 0.52
半導体製
造装置
アメリカ 株式 COMCAST CORP-CL A メディ 394,334 4,368.44 1,722,627,574 6,293.63 2,481,795,605 0.48
ア・娯楽
スイス 株式 ROCHE HOLDING GENUSS 医薬品・ 60,854 41,570.09 2,529,706,312 38,474.79 2,341,345,236 0.45
バイオテ
クノロ
ジー・ラ
イフサイ
エンス
アメリカ 株式 EXXON MOBIL エネル 365,193 4,913.95 1,794,542,041 6,406.69 2,339,678,779 0.45
ギー
アメリカ 株式 ADOBE INC ソフト 41,289 42,055.64 1,736,435,386 55,382.70 2,286,696,333 0.44
ウェア・
サービス
アメリカ 株式 VERIZON COMMUNICATIONS 電気通信 356,926 6,134.48 2,189,557,692 6,200.34 2,213,063,411 0.43
サービス
アメリカ 株式 INTEL CORP 半導体・ 350,418 6,728.28 2,357,713,224 6,269.49 2,196,942,567 0.42
半導体製
造装置
アメリカ 株式 COCA-COLA CO 食品・飲 355,696 5,180.67 1,842,744,308 6,068.63 2,158,587,559 0.42
料・タバ
コ
アメリカ 株式 NETFLIX INC メディ 38,504 45,654.67 1,757,887,490 55,188.42 2,124,975,139 0.41
ア・娯楽
アメリカ 株式 CISCO SYSTEMS テクノロ 364,089 4,986.39 1,815,492,224 5,806.30 2,114,011,417 0.41
ジー・
ハード
ウェアお
よび機器
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内/外国 業種
(%)
株式 外国 エネルギー 3.22
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素材 4.52
資本財 6.55
商業・専門サービス 1.19
運輸 2.11
自動車・自動車部品 1.91
耐久消費財・アパレル 1.99
消費者サービス 1.88
メディア・娯楽 7.08
小売 5.33
食品・生活必需品小売り 1.32
食品・飲料・タバコ 3.93
家庭用品・パーソナル用品 1.75
ヘルスケア機器・サービス 5.03
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 7.20
銀行 6.36
各種金融 4.68
保険 3.17
不動産 0.49
ソフトウェア・サービス 11.28
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 5.34
電気通信サービス 1.71
公益事業 2.92
半導体・半導体製造装置 4.37
小計 95.32
投資信託受益証券 ― ― 0.06
投資証券 ― ― 2.15
合計 97.53
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で
す。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 簿価金額 帳簿価額 評価金額 評価金額
地域 取引所 資産の名称 / 数量 通貨 比率
種類 (現地通貨) (円) (現地通貨) (円)
売建 (%)
株価指 アメリ シカゴ商業 S&P 500 EMIN 買建 415 アメリカ 85,451,060 9,379,108,346 87,199,800 9,571,050,048 1.85
数先物 カ 取引所 ドル
取引
カナダ モントリ S&P/TSE 60 買建 38 カナダド 8,755,853 795,119,010 9,027,280 819,767,296 0.16
オール取引 ル
所
ドイツ ユーレック SWISS MKT IX 買建 34 スイスフ 3,781,238 460,970,724 3,884,840 473,600,844 0.09
ス・ドイツ ラン
金融先物取
引所
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ドイツ ユーレック DJ EURO STOX 買建 187 ユーロ 7,374,696.5 986,291,909 7,603,420 1,016,881,390 0.20
ス・ドイツ
金融先物取
引所
オース シドニー先 SPI 200 FUTU 買建 27 オースト 4,688,789 396,577,773 4,843,125 409,631,512 0.08
トラリ 物取引所 ラリアド
ア ル
イギリ ロンドン国 FTSE 100 買建 54 イギリス 3,717,087.5 578,378,815 3,792,690 590,142,564 0.11
ス 際金融先物 ポンド
オプション
取引所
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
簿価 時価
種類 資産の名称 / 数量 比率
(円) (円)
売建 (%)
為替予約取引 アメリカドル 買建 14,880,000.00 1,630,132,800 1,633,216,968 0.32
スウェーデンクローナ 買建 18,000,000.00 238,694,000 237,600,000 0.05
ユーロ 売建 2,000,000.00 267,952,000 267,483,400 △0.05
イギリスポンド 売建 700,000.00 109,269,160 108,919,510 △0.02
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
新興国株式インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 ケイマン 22,427,734,682 22.71
台湾 12,447,216,699 12.61
韓国 12,308,879,740 12.46
中国 11,038,856,943 11.18
インド 9,011,427,823 9.13
ブラジル 4,519,530,660 4.58
南アフリカ 3,478,893,135 3.52
サウジアラビア 2,586,535,438 2.62
ロシア 2,549,056,235 2.58
メキシコ 1,580,367,687 1.60
タイ 1,549,037,574 1.57
マレーシア 1,192,341,821 1.21
香港 1,093,791,403 1.11
インドネシア 1,042,544,563 1.06
バミューダ 720,283,391 0.73
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ポーランド 637,895,143 0.65
カタール 616,122,057 0.62
フィリピン 592,556,404 0.60
アラブ首長国連邦 545,348,970 0.55
クウェート 472,849,747 0.48
チリ 431,733,119 0.44
アメリカ 387,716,569 0.39
トルコ 225,864,138 0.23
オランダ 225,153,419 0.23
ルクセンブルク 221,642,103 0.22
ハンガリー 217,057,428 0.22
コロンビア 130,772,211 0.13
ギリシャ 126,147,748 0.13
キプロス 120,849,873 0.12
チェコ 95,683,091 0.10
ジャージー 94,893,876 0.10
エジプト 54,224,105 0.05
英ヴァージン諸島 49,021,678 0.05
マン島 25,537,142 0.03
シンガポール 23,523,587 0.02
ペルー 21,406,888 0.02
パキスタン 12,531,825 0.01
アルゼンチン 8,001,691 0.01
小計 92,883,030,606 94.06
新株予約権証券 タイ 396,097 0.00
投資信託受益証券 ブラジル 201,063,950 0.20
メキシコ 31,363,320 0.03
小計 232,427,270 0.24
投資証券 メキシコ 39,566,986 0.04
南アフリカ 34,293,017 0.03
小計 73,860,003 0.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 5,557,822,255 5.63
合計(純資産総額) 98,747,536,231 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
株価指数先物取引 買建 アメリカ 5,586,527,161 5.66
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
為替予約取引 買建 ― 213,498,582 0.22
売建 ― 107,685,749 △0.11
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 業種 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(%)
台湾 株式 TAIWAN SEMICONDUCTOR 半導体・半 2,454,389 1,821.64 4,471,028,035 2,336.98 5,735,882,549 5.81
導体製造装
MANUFAC
置
ケイマン 株式 TENCENT HOLDINGS LTD メディア・ 578,800 8,805.74 5,096,767,960 8,505.21 4,922,815,548 4.99
娯楽
ケイマン 株式 ALIBABA GROUP HOLDING-SP 小売 190,461 31,750.98 6,047,323,859 23,484.24 4,472,833,663 4.53
ADR
韓国 株式 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD テクノロ 478,574 5,954.39 2,849,616,659 7,881.83 3,772,043,696 3.82
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
ケイマン 株式 MEITUAN-CLASS B 小売 364,500 4,729.82 1,724,020,725 3,749.92 1,366,848,756 1.38
南アフリ 株式 NASPERS LTD-N SHS 小売 43,648 26,790.34 1,169,344,789 24,134.37 1,053,417,047 1.07
カ
ブラジル 株式 VALE SA 素材 393,678 1,389.11 546,863,656 2,344.33 922,914,498 0.93
インド 株式 RELIANCE INDUSTRIES LTD エネルギー 279,072 3,117.06 869,885,285 3,184.09 888,592,039 0.90
中国 株式 CHINA CONSTRUCTION BANK-H 銀行 9,450,620 83.56 789,763,742 90.49 855,243,308 0.87
中国 株式 PING AN INSURANCE GROUP 保険 629,500 1,186.44 746,864,773 1,199.77 755,260,881 0.76
CO-H
インド 株式 INFOSYS LTD ソフトウェ 332,785 1,727.55 574,904,724 2,135.67 710,720,938 0.72
ア・サービ
ス
ケイマン 株式 JD.COM INC-ADR 小売 85,581 9,314.23 797,121,425 8,115.65 694,545,819 0.70
韓国 株式 SK HYNIX INC 半導体・半 54,927 8,621.04 473,527,916 12,300.00 675,602,100 0.68
導体製造装
置
インド 株式 HOUSING DEVELOPMENT 銀行 170,867 3,290.75 562,281,562 3,862.85 660,033,933 0.67
FINANCE
ケイマン 株式 PINDUODUO INC-ADR 小売 44,003 12,874.82 566,530,992 13,706.82 603,141,588 0.61
韓国 株式 SAMSUNG ELECTRONICS-PREF テクノロ 83,239 5,472.50 455,525,961 7,104.48 591,369,811 0.60
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
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ケイマン 株式 BAIDU INC - SPON ADR メディア・ 26,907 15,826.29 425,838,103 21,542.59 579,646,609 0.59
娯楽
ケイマン 株式 XIAOMI CORP-CLASS B テクノロ 1,405,800 371.31 521,996,595 404.40 568,511,143 0.58
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
台湾 株式 MEDIATEK INC 半導体・半 147,804 2,780.62 410,987,054 3,806.52 562,619,030 0.57
導体製造装
置
ケイマン 株式 NIO INC - ADR 自動車・自 132,230 4,929.79 651,867,024 4,238.93 560,513,873 0.57
動車部品
ケイマン 株式 WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC 医薬品・バ 334,500 1,169.46 391,186,425 1,627.51 544,403,433 0.55
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
台湾 株式 HON HAI PRECISION INDUSTRY テクノロ 1,208,248 321.63 388,612,670 439.67 531,231,606 0.54
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
ケイマン 株式 NETEASE INC-ADR メディア・ 40,751 9,641.31 392,893,367 12,943.99 527,480,814 0.53
娯楽
インド 株式 ICICI BANK LTD 銀行 511,368 711.83 364,007,912 977.43 499,829,492 0.51
ロシア 株式 SBERBANK-SPONSORED ADR 銀行 268,967 1,372.79 369,235,466 1,852.19 498,180,677 0.50
インド 株式 TATA CONSULTANCY SVCS LTD ソフトウェ 94,235 4,159.96 392,014,335 4,778.27 450,280,462 0.46
ア・サービ
ス
ロシア 株式 GAZPROM OAO-SPON ADR エネルギー 575,861 485.13 279,372,744 779.73 449,018,999 0.45
韓国 株式 NAVER CORP メディア・ 12,477 29,626.37 369,648,271 35,227.19 439,529,774 0.45
娯楽
中国 株式 IND&COMM BK OF CHINA-H 銀行 5,924,515 66.45 393,731,418 72.11 427,240,475 0.43
中国 株式 CHINA MERCHANTS BANK-H 銀行 392,423 663.16 260,241,591 1,013.83 397,853,349 0.40
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内/外国 業種
(%)
株式 外国 エネルギー 4.61
素材 8.20
資本財 2.49
商業・専門サービス 0.31
運輸 1.52
自動車・自動車部品 3.21
耐久消費財・アパレル 1.58
消費者サービス 1.23
メディア・娯楽 8.45
小売 9.88
食品・生活必需品小売り 1.12
食品・飲料・タバコ 3.27
家庭用品・パーソナル用品 0.96
ヘルスケア機器・サービス 1.25
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 3.50
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銀行 12.43
各種金融 2.12
保険 2.73
不動産 1.95
ソフトウェア・サービス 2.37
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 8.36
電気通信サービス 2.29
公益事業 1.80
半導体・半導体製造装置 8.43
小計 94.06
新株予約権証券 ― ― 0.00
投資信託受益証券 ― ― 0.24
投資証券 ― ― 0.07
合計 94.37
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で
す。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 簿価金額 帳簿価額 評価金額 評価金額
地域 取引所 資産の名称 / 数量 通貨 比率
種類 (現地通貨) (円) (現地通貨) (円)
売建 (%)
株価指 アメリ インターコ MSCI EMERG M 買建 748 アメリカ 50,013,751 5,489,509,309 50,897,660 5,586,527,161 5.66
数先物 カ ンチネンタ ドル
取引 ル取引所
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
簿価 時価
種類 資産の名称 / 数量 比率
(円) (円)
売建 (%)
為替予約取引 アメリカドル 買建 1,619,098.95 177,878,528 177,710,743 0.18
イギリスポンド 買建 230,000.00 35,902,724 35,787,839 0.04
ブラジルレアル 売建 42,000.00 863,007 882,357 △0.00
タイバーツ 売建 17,744,007.74 62,281,467 62,281,467 △0.06
インドネシアルピア 売建 884,844,445.00 6,813,302 6,813,302 △0.01
新台湾ドル 売建 9,519,976.00 37,674,352 37,708,623 △0.04
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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国内債券インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 日本 525,432,430,000 83.62
地方債証券 日本 34,036,521,966 5.42
特殊債券 日本 39,338,438,637 6.26
社債券 日本 26,659,799,160 4.24
フランス 1,101,387,000 0.18
オーストラリア 399,688,000 0.06
小計 28,160,874,160 4.48
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 1,397,905,758 0.22
合計(純資産総額) 628,366,170,521 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円) 利率
種類 銘柄名 数量 償還期限 比率
地域 単価 金額 単価 金額 (%)
(%)
日本 国債証券 第145回利付国 8,240,000,000 100.99 8,321,576,000 100.95 8,318,362,400 0.100 2025/9/20 1.32
債(5年)
日本 国債証券 第350回利付国 7,960,000,000 101.20 8,055,599,200 101.05 8,044,137,200 0.100 2028/3/20 1.28
債(10年)
日本 国債証券 第141回利付国 7,790,000,000 100.98 7,866,880,700 100.74 7,848,113,400 0.100 2024/9/20 1.25
債(5年)
日本 国債証券 第138回利付国 7,050,000,000 100.91 7,114,155,000 100.60 7,092,441,000 0.100 2023/12/20 1.13
債(5年)
日本 国債証券 第137回利付国 6,760,000,000 100.86 6,818,136,000 100.54 6,796,706,800 0.100 2023/9/20 1.08
債(5年)
日本 国債証券 第344回利付国 6,640,000,000 101.42 6,734,288,000 100.98 6,705,404,000 0.100 2026/9/20 1.07
債(10年)
日本 国債証券 第144回利付国 6,520,000,000 100.98 6,583,896,000 100.91 6,579,723,200 0.100 2025/6/20 1.05
債(5年)
日本 国債証券 第340回利付国 6,320,000,000 102.83 6,498,856,000 102.24 6,462,136,800 0.400 2025/9/20 1.03
債(10年)
日本 国債証券 第346回利付国 6,350,000,000 101.36 6,436,406,300 101.01 6,414,706,500 0.100 2027/3/20 1.02
債(10年)
日本 国債証券 第140回利付国 6,300,000,000 100.99 6,362,370,000 100.70 6,344,352,000 0.100 2024/6/20 1.01
債(5年)
日本 国債証券 第360回利付国 6,150,000,000 100.74 6,195,510,000 100.46 6,178,474,500 0.100 2030/9/20 0.98
債(10年)
日本 国債証券 第139回利付国 6,070,000,000 100.89 6,124,055,000 100.66 6,110,062,000 0.100 2024/3/20 0.97
債(5年)
日本 国債証券 第134回利付国 5,700,000,000 100.67 5,738,190,000 100.35 5,720,406,000 0.100 2022/12/20 0.91
債(5年)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本 国債証券 第342回利付国 5,380,000,000 101.31 5,450,478,000 100.96 5,431,863,200 0.100 2026/3/20 0.86
債(10年)
日本 国債証券 第142回利付国 5,380,000,000 101.07 5,437,566,000 100.80 5,423,201,400 0.100 2024/12/20 0.86
債(5年)
日本 国債証券 第334回利付国 4,900,000,000 102.76 5,035,240,000 102.23 5,009,564,000 0.600 2024/6/20 0.80
債(10年)
日本 国債証券 第339回利付国 4,850,000,000 102.72 4,981,920,000 102.13 4,953,693,000 0.400 2025/6/20 0.79
債(10年)
日本 国債証券 第348回利付国 4,880,000,000 101.50 4,953,361,200 101.04 4,930,947,200 0.100 2027/9/20 0.78
債(10年)
日本 国債証券 第332回利付国 4,800,000,000 102.54 4,922,030,800 101.87 4,889,760,000 0.600 2023/12/20 0.78
債(10年)
日本 国債証券 第343回利付国 4,820,000,000 101.26 4,881,165,000 100.96 4,866,464,800 0.100 2026/6/20 0.77
債(10年)
日本 国債証券 第143回利付国 4,800,000,000 100.98 4,847,190,000 100.85 4,841,232,000 0.100 2025/3/20 0.77
債(5年)
日本 国債証券 第361回利付国 4,740,000,000 99.97 4,738,702,200 100.33 4,755,736,800 0.100 2030/12/20 0.76
債(10年)
日本 国債証券 第354回利付国 4,690,000,000 101.23 4,747,687,000 100.89 4,732,116,200 0.100 2029/3/20 0.75
債(10年)
日本 国債証券 第416回利付国 4,670,000,000 100.45 4,691,015,000 100.30 4,684,056,700 0.100 2022/9/1 0.75
債(2年)
日本 国債証券 第356回利付国 4,640,000,000 100.88 4,680,832,000 100.78 4,676,563,200 0.100 2029/9/20 0.74
債(10年)
日本 国債証券 第351回利付国 4,610,000,000 101.47 4,677,767,000 101.02 4,657,252,500 0.100 2028/6/20 0.74
債(10年)
日本 国債証券 第338回利付国 4,560,000,000 102.39 4,669,250,400 102.00 4,651,382,400 0.400 2025/3/20 0.74
債(10年)
日本 国債証券 第325回利付国 4,590,000,000 101.85 4,675,151,800 101.20 4,645,447,200 0.800 2022/9/20 0.74
債(10年)
日本 国債証券 第359回利付国 4,580,000,000 100.68 4,611,334,800 100.54 4,604,777,800 0.100 2030/6/20 0.73
債(10年)
日本 国債証券 第136回利付国 4,400,000,000 100.69 4,430,706,100 100.48 4,421,252,000 0.100 2023/6/20 0.70
債(5年)
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率(%)
国債証券 83.62
地方債証券 5.42
特殊債券 6.26
社債券 4.48
合計 99.78
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
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外国債券インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 アメリカ 132,115,094,711 43.42
フランス 30,970,696,394 10.18
イタリア 28,417,855,854 9.34
ドイツ 22,536,372,411 7.41
イギリス 19,785,369,114 6.50
スペイン 18,202,803,911 5.98
ベルギー 7,233,204,858 2.38
オーストラリア 6,569,251,479 2.16
カナダ 6,190,083,364 2.03
オランダ 5,819,811,099 1.91
オーストリア 4,485,399,337 1.47
アイルランド 2,501,713,224 0.82
メキシコ 2,399,051,797 0.79
ポーランド 1,904,317,299 0.63
フィンランド 1,846,189,676 0.61
デンマーク 1,534,167,724 0.50
マレーシア 1,425,343,880 0.47
イスラエル 1,356,443,547 0.45
シンガポール 1,291,459,562 0.42
スウェーデン 1,091,472,367 0.36
ノルウェー 750,250,784 0.25
小計 298,426,352,392 98.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 5,829,240,629 1.92
合計(純資産総額) 304,255,593,021 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
債券先物取引 買建 アメリカ 1,430,303,129 0.47
買建 ドイツ 1,950,065,614 0.64
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
為替予約取引 買建 ― 4,662,029,884 1.53
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円) 利率
種類 銘柄名 数量 償還期限 比率
地域 単価 金額 単価 金額 (%)
(%)
アメリカ 国債証券 T 0.625% 08/15/30 15,950,000 10,838.07 1,728,672,432 10,121.07 1,614,311,072 0.625 2030/8/15 0.53
アメリカ 国債証券 T 1.125% 02/15/31 15,050,000 10,425.36 1,569,017,317 10,535.24 1,585,554,372 1.125 2031/2/15 0.52
アメリカ 国債証券 T 0.625% 05/15/30 14,100,000 10,926.07 1,540,576,191 10,162.23 1,432,874,789 0.625 2030/5/15 0.47
アメリカ 国債証券 T 0.25% 03/15/24 13,000,000 10,958.12 1,424,556,850 10,977.71 1,427,102,950 0.250 2024/3/15 0.47
アメリカ 国債証券 T 2.375% 05/15/27 10,750,000 12,371.15 1,329,898,899 11,842.07 1,273,023,062 2.375 2027/5/15 0.42
アメリカ 国債証券 T 0.5% 02/28/26 11,500,000 10,845.01 1,247,176,989 10,855.95 1,248,434,250 0.500 2026/2/28 0.41
アメリカ 国債証券 T 1.375% 11/15/40 13,000,000 9,771.88 1,270,345,227 9,557.69 1,242,500,350 1.375 2040/11/15 0.41
アメリカ 国債証券 T 0.75% 03/31/26 11,000,000 10,927.90 1,202,069,868 10,973.85 1,207,124,191 0.750 2026/3/31 0.40
アメリカ 国債証券 T 2.625% 02/15/29 9,990,000 12,835.06 1,282,222,494 12,006.71 1,199,470,828 2.625 2029/2/15 0.39
アメリカ 国債証券 T 2% 11/15/26 10,220,000 12,029.43 1,229,408,637 11,619.12 1,187,474,574 2.000 2026/11/15 0.39
アメリカ 国債証券 T 2.25% 11/15/24 10,150,000 11,917.96 1,209,673,317 11,671.00 1,184,606,877 2.250 2024/11/15 0.39
アメリカ 国債証券 T 0.875% 11/15/30 11,150,000 10,708.77 1,194,028,203 10,328.58 1,151,637,512 0.875 2030/11/15 0.38
アメリカ 国債証券 T 2% 10/31/22 10,000,000 11,455.34 1,145,534,255 11,271.19 1,127,119,436 2.000 2022/10/31 0.37
アメリカ 国債証券 T 0.25% 04/15/23 10,150,000 10,997.73 1,116,269,847 11,001.29 1,116,631,572 0.250 2023/4/15 0.37
アメリカ 国債証券 T 1.5% 08/15/22 10,000,000 11,295.41 1,129,541,872 11,165.07 1,116,507,872 1.500 2022/8/15 0.37
フランス 国債証券 FRTR 0% 03/25/25 8,090,000 13,704.47 1,108,692,210 13,638.67 1,103,368,521 0.000 2025/3/25 0.36
アメリカ 国債証券 T 0.125% 01/15/24 10,000,000 10,922.32 1,092,232,736 10,947.27 1,094,727,372 0.125 2024/1/15 0.36
フランス 国債証券 FRTR 4.5% 04/25/41 4,720,000 24,220.56 1,143,210,844 23,080.71 1,089,409,770 4.500 2041/4/25 0.36
アメリカ 国債証券 T 2.875% 08/15/28 8,920,000 12,980.83 1,157,890,482 12,195.36 1,087,826,558 2.875 2028/8/15 0.36
アメリカ 国債証券 T 0.25% 07/31/25 10,000,000 10,969.19 1,096,919,488 10,822.93 1,082,293,628 0.250 2025/7/31 0.36
アメリカ 国債証券 T 1.75% 05/31/22 9,550,000 11,320.71 1,081,128,282 11,159.93 1,065,773,670 1.750 2022/5/31 0.35
アメリカ 国債証券 T 1.5% 09/15/22 9,500,000 11,269.66 1,070,618,140 11,176.01 1,061,721,132 1.500 2022/9/15 0.35
アメリカ 国債証券 T 0.625% 12/31/27 10,000,000 10,597.10 1,059,710,848 10,602.13 1,060,213,000 0.625 2027/12/31 0.35
アメリカ 国債証券 T 2.25% 02/15/27 8,950,000 12,242.52 1,095,706,215 11,766.18 1,053,073,672 2.250 2027/2/15 0.35
フランス 国債証券 FRTR 2.5% 05/25/30 6,380,000 16,805.01 1,072,159,717 16,379.40 1,045,006,057 2.500 2030/5/25 0.34
アメリカ 国債証券 T 3.125% 11/15/28 8,400,000 13,250.09 1,113,007,560 12,396.02 1,041,265,680 3.125 2028/11/15 0.34
アメリカ 国債証券 T 1.375% 01/31/25 9,000,000 11,516.12 1,036,451,606 11,340.43 1,020,639,380 1.375 2025/1/31 0.34
フランス 国債証券 FRTR 3.5% 04/25/26 6,350,000 16,437.51 1,043,782,222 15,982.46 1,014,886,525 3.500 2026/4/25 0.33
アメリカ 国債証券 T 1.875% 07/31/22 9,000,000 11,377.73 1,023,996,486 11,206.88 1,008,619,373 1.875 2022/7/31 0.33
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アメリカ 国債証券 T 2.25% 08/15/27 8,550,000 12,311.98 1,052,674,717 11,755.46 1,005,092,475 2.250 2027/8/15 0.33
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率(%)
国債証券 98.08
合計 98.08
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 簿価金額 帳簿価額 評価金額 評価金額
地域 取引所 資産の名称 / 数量 通貨 比率
種類 (現地通貨) (円) (現地通貨) (円)
売建 (%)
債券先 アメリ シカゴ商品 US 5YR NOTE 買建 40 アメリカ 4,954,393.15 543,794,192 4,954,062.4 543,757,889 0.18
物取引 カ 取引所 ドル
アメリ シカゴ商品 US 10YR NOTE 買建 28 アメリカ 3,695,875.35 405,659,279 3,694,250 405,480,880 0.13
カ 取引所 ドル
アメリ シカゴ商品 US LONG BOND 買建 28 アメリカ 4,389,640.9 481,806,985 4,382,875 481,064,360 0.16
カ 取引所 ドル
ドイツ ユーレック EURO-SCHATZ 買建 20 ユーロ 2,241,032 299,715,620 2,240,900 299,697,966 0.10
ス・ドイツ
金融先物取
引所
ドイツ ユーレック EURO-BOBL FU 買建 26 ユーロ 3,501,904.6 468,344,720 3,503,240 468,523,317 0.15
ス・ドイツ
金融先物取
引所
ドイツ ユーレック EURO-BUND 買建 52 ユーロ 8,836,799.2 1,181,833,525 8,836,880 1,181,844,331 0.39
ス・ドイツ
金融先物取
引所
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
簿価 時価
種類 資産の名称 / 数量 比率
(円) (円)
売建 (%)
為替予約取引 アメリカドル 買建 19,207,051.92 2,103,788,621 2,108,040,404 0.69
カナダドル 買建 2,390,000.00 215,555,524 217,012,000 0.07
ユーロ 買建 15,010,000.00 1,995,196,603 2,007,812,650 0.66
イギリスポンド 買建 2,115,544.10 328,089,460 329,164,830 0.11
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
新興国債券インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 中国 7,088,294,831 9.92
インドネシア 6,787,684,726 9.50
メキシコ 6,536,043,714 9.14
ブラジル 6,045,811,200 8.46
タイ 6,030,019,526 8.44
ポーランド 5,779,826,098 8.09
南アフリカ 5,592,868,017 7.83
ロシア 5,257,651,534 7.36
マレーシア 5,141,999,590 7.19
コロンビア 3,091,555,234 4.33
チェコ 3,057,008,066 4.28
ハンガリー 2,836,628,081 3.97
チリ 1,627,361,106 2.28
ペルー 1,610,366,890 2.25
トルコ 1,200,584,651 1.68
ドミニカ共和国 94,778,346 0.13
フィリピン 89,896,126 0.13
ウルグアイ 76,744,386 0.11
小計 67,945,122,122 95.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 3,527,872,000 4.94
合計(純資産総額) 71,472,994,122 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
為替予約取引 買建 ― 16,906,581 0.02
売建 ― 16,900,301 △0.02
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円) 利率
種類 銘柄名 数量 償還期限 比率
地域 単価 金額 単価 金額 (%)
(%)
コロンビ 国債証券 COLOM 9.85% 72,300,000,000 3.82 2,767,775,409 3.54 2,565,175,731 9.850 2027/6/28 3.59
ア
06/28/27
ブラジル 国債証券 BLTN 0% 01/01/24 83,800,000 1,759.99 1,474,878,243 1,737.45 1,455,983,988 0.000 2024/1/1 2.04
南アフリ 国債証券 SAGB 10.5% 121,100,000 937.23 1,134,985,618 908.00 1,099,589,575 10.500 2026/12/21 1.54
カ
12/21/26
ブラジル 国債証券 BNTNF 10% 01/01/23 46,650,000 2,292.52 1,069,463,440 2,198.94 1,025,809,984 10.000 2023/1/1 1.44
ブラジル 国債証券 BLTN 0% 07/01/23 51,200,000 1,817.87 930,749,612 1,813.94 928,742,154 0.000 2023/7/1 1.30
マレーシ 国債証券 MGS 3.885% 27,250,000 2,908.34 792,524,865 2,791.13 760,583,617 3.885 2029/8/15 1.06
ア
08/15/29
ブラジル 国債証券 BNTNF 10% 01/01/25 33,600,000 2,377.95 798,991,910 2,234.42 750,766,646 10.000 2025/1/1 1.05
マレーシ 国債証券 MGS 3.955% 26,000,000 2,827.46 735,142,128 2,797.06 727,236,924 3.955 2025/9/15 1.02
ア
09/15/25
メキシコ 国債証券 MBONO 8.5% 116,900,000 652.87 763,211,475 619.31 723,979,933 8.500 2029/5/31 1.01
05/31/29
南アフリ 国債証券 SAGB 8% 01/31/30 95,200,000 758.22 721,830,511 751.60 715,531,673 8.000 2030/1/31 1.00
カ
ブラジル 国債証券 BNTNF 10% 01/01/27 31,400,000 2,388.01 749,835,685 2,236.39 702,226,689 10.000 2027/1/1 0.98
タイ 国債証券 THAIGB 3.3% 178,700,000 428.83 766,329,233 391.63 699,852,227 3.300 2038/6/17 0.98
06/17/38
メキシコ 国債証券 MBONO 7.5% 108,650,000 613.58 666,661,786 584.12 634,646,938 7.500 2027/6/3 0.89
06/03/27
メキシコ 国債証券 MBONO 5.75% 116,300,000 563.64 655,514,187 542.77 631,244,081 5.750 2026/3/5 0.88
03/05/26
メキシコ 国債証券 MBONO 10% 12/05/24 100,250,000 655.79 657,431,094 624.63 626,193,072 10.000 2024/12/5 0.88
マレーシ 国債証券 MGS 3.48% 03/15/23 22,850,000 2,752.46 628,938,258 2,719.01 621,294,922 3.480 2023/3/15 0.87
ア
南アフリ 国債証券 SAGB 8.75% 93,600,000 644.65 603,398,076 663.69 621,221,140 8.750 2048/2/28 0.87
カ
02/28/48
ポーラン 国債証券 POLGB 2.5% 19,900,000 3,146.19 626,091,998 3,090.00 614,910,405 2.500 2023/1/25 0.86
ド
01/25/23
メキシコ 国債証券 MBONO 6.5% 108,200,000 569.13 615,800,110 560.71 606,698,559 6.500 2022/6/9 0.85
06/09/22
中国 国債証券 CGB 2.94% 10/17/24 34,000,000 1,724.20 586,228,817 1,730.99 588,538,328 2.940 2024/10/17 0.82
メキシコ 国債証券 MBONO 8% 12/07/23 97,950,000 604.89 592,498,893 585.88 573,878,085 8.000 2023/12/7 0.80
ポーラン 国債証券 POLGB 2.5% 17,600,000 3,304.49 581,591,591 3,166.36 557,279,862 2.500 2026/7/25 0.78
ド
07/25/26
中国 国債証券 CGB 2.85% 06/04/27 30,500,000 1,682.14 513,053,034 1,705.49 520,176,486 2.850 2027/6/4 0.73
中国 国債証券 CGB 3.19% 04/11/24 29,400,000 1,738.78 511,202,618 1,745.99 513,322,278 3.190 2024/4/11 0.72
コロンビ 国債証券 COLTES 7.25% 17,100,000,000 3.12 533,558,724 2.84 486,717,147 7.250 2034/10/18 0.68
ア
10/18/34
中国 国債証券 CGB 3.02% 10/22/25 28,000,000 1,719.28 481,400,414 1,731.28 484,760,686 3.020 2025/10/22 0.68
ポーラン 国債証券 POLGB 2.75% 15,050,000 3,402.03 512,007,014 3,219.47 484,531,473 2.750 2029/10/25 0.68
ド
10/25/29
タイ 国債証券 THAIGB 3.4% 119,200,000 434.85 518,345,849 399.23 475,883,245 3.400 2036/6/17 0.67
06/17/36
タイ 国債証券 THAIGB 3.65% 114,300,000 428.38 489,644,021 409.15 467,662,656 3.650 2031/6/20 0.65
06/20/31
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
南アフリ 国債証券 SAGB 8.5% 01/31/37 68,700,000 660.23 453,584,570 674.53 463,404,617 8.500 2037/1/31 0.65
カ
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率(%)
国債証券 95.06
合計 95.06
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
簿価 時価
種類 資産の名称 / 数量 比率
(円) (円)
売建 (%)
為替予約取引 アメリカドル 買建 154,033.25 16,786,877 16,906,581 0.02
ロシアルーブル 売建 11,342,485.00 16,786,877 16,900,301 △0.02
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
J-REITインデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
投資証券 日本 104,705,558,260 96.47
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 3,832,240,132 3.53
合計(純資産総額) 108,537,798,392 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
不動産投信指数先物取引 買建 日本 3,806,946,000 3.51
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(%)
日本 投資証券 日本ビルファンド投資法人 10,532 577,174.42 6,078,800,991 694,000 7,309,208,000 6.73
日本 投資証券 ジャパンリアルエステイト投資法人 9,358 553,778.9 5,182,262,946 660,000 6,176,280,000 5.69
日本 投資証券 GLP投資法人 29,241 154,608.66 4,520,911,827 186,900 5,465,142,900 5.04
日本 投資証券 野村不動産マスターファンド投資法 30,261 137,219.39 4,152,395,960 173,400 5,247,257,400 4.83
人
日本 投資証券 日本都市ファンド投資法人 46,610 85,175.81 3,970,044,504 110,800 5,164,388,000 4.76
日本 投資証券 日本プロロジスリート投資法人 14,794 330,698.85 4,892,358,786 339,500 5,022,563,000 4.63
日本 投資証券 大和ハウスリート投資法人 13,351 245,731.15 3,280,756,583 306,000 4,085,406,000 3.76
日本 投資証券 オリックス不動産投資法人 18,645 160,390.78 2,990,486,093 203,500 3,794,257,500 3.50
日本 投資証券 ユナイテッド・アーバン投資法人 20,013 127,088.48 2,543,421,750 157,000 3,142,041,000 2.89
日本 投資証券 アドバンス・レジデンス投資法人 8,888 305,051.62 2,711,298,798 352,000 3,128,576,000 2.88
日本 投資証券 産業ファンド投資法人 13,227 176,882.37 2,339,623,107 196,000 2,592,492,000 2.39
日本 投資証券 日本プライムリアルティ投資法人 5,826 315,337.73 1,837,157,614 430,500 2,508,093,000 2.31
日本 投資証券 積水ハウス・リート投資法人 27,523 75,320.64 2,073,049,974 90,600 2,493,583,800 2.30
日本 投資証券 ケネディクス・オフィス投資法人 2,895 636,026.47 1,841,296,630 812,000 2,350,740,000 2.17
日本 投資証券 アクティビア・プロパティーズ投資 4,689 404,593.87 1,897,140,656 498,500 2,337,466,500 2.15
法人
日本 投資証券 日本アコモデーションファンド投資 3,225 585,719.87 1,888,946,580 634,000 2,044,650,000 1.88
法人
日本 投資証券 ジャパン・ホテル・リート投資法人 30,147 57,705.11 1,739,635,951 67,200 2,025,878,400 1.87
日本 投資証券 ラサールロジポート投資法人 11,319 162,600.01 1,840,469,513 178,500 2,020,441,500 1.86
日本 投資証券 日本ロジスティクスファンド投資法 6,114 291,125.1 1,779,938,861 309,000 1,889,226,000 1.74
人
日本 投資証券 三井不動産ロジスティクスパーク投 3,266 494,591.48 1,615,335,773 562,000 1,835,492,000 1.69
資法人
日本 投資証券 インヴィンシブル投資法人 39,128 38,213.41 1,495,214,306 44,600 1,745,108,800 1.61
日本 投資証券 森ヒルズリート投資法人 10,992 132,581.2 1,457,332,550 157,800 1,734,537,600 1.60
日本 投資証券 フロンティア不動産投資法人 3,105 380,403.13 1,181,151,718 504,000 1,564,920,000 1.44
日本 投資証券 大和証券オフィス投資法人 1,994 632,501.54 1,261,208,070 778,000 1,551,332,000 1.43
日本 投資証券 イオンリート投資法人 9,491 124,612.01 1,182,692,586 154,100 1,462,563,100 1.35
日本 投資証券 ケネディクス・レジデンシャル・ネ 6,378 175,388.37 1,118,627,023 225,200 1,436,325,600 1.32
クスト投資法人
日本 投資証券 コンフォリア・レジデンシャル投資 4,207 301,921.13 1,270,182,193 339,000 1,426,173,000 1.31
法人
日本 投資証券 大和証券リビング投資法人 12,219 100,373.74 1,226,466,729 112,000 1,368,528,000 1.26
日本 投資証券 ジャパンエクセレント投資法人 8,683 125,695.53 1,091,414,286 157,200 1,364,967,600 1.26
日本 投資証券 ヒューリックリート投資法人 7,757 144,991.3 1,124,697,514 174,900 1,356,699,300 1.25
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(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率(%)
投資証券 96.47
合計 96.47
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 帳簿価額 評価金額
取引所 資産の名称 / 数量 通貨 比率
種類 (円) (円)
売建 (%)
不動産投信指 大阪取引所 東証REIT指数先物 買建 1,836 円 3,499,048,800 3,806,946,000 3.51
数先物取引
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
グローバルREITインデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
投資証券 アメリカ 66,499,371,997 73.87
オーストラリア 6,300,675,544 7.00
イギリス 5,075,952,352 5.64
シンガポール 3,287,460,525 3.65
フランス 2,228,849,772 2.48
カナダ 1,791,017,204 1.99
香港 1,427,368,238 1.59
ベルギー 1,209,960,116 1.34
スペイン 437,743,012 0.49
ニュージーランド 380,097,131 0.42
ガーンジー 242,754,882 0.27
ドイツ 242,687,813 0.27
オランダ 189,114,151 0.21
韓国 128,789,801 0.14
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アイルランド 113,578,548 0.13
イスラエル 62,008,159 0.07
イタリア 18,347,443 0.02
小計 89,635,776,688 99.57
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 384,738,841 0.43
合計(純資産総額) 90,020,515,529 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
/ 国/地域 時価合計(円) 比率
種類
売建 (%)
為替予約取引 買建 ― 52,684,464 0.06
売建 ― 76,843,955 △0.09
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(%)
アメリカ 投資証券 PROLOGIS INC 415,603 10,949.77 4,550,758,322 12,934.11 5,375,458,409 5.97
アメリカ 投資証券 EQUINIX INC 50,183 81,466.93 4,088,255,371 80,862.38 4,057,917,177 4.51
アメリカ 投資証券 PUBLIC STORAGE 85,167 24,432.11 2,080,809,711 31,005.00 2,640,603,244 2.93
アメリカ 投資証券 DIGITAL REALTY TRUST INC 157,445 15,161.54 2,387,109,650 16,635.22 2,619,133,095 2.91
アメリカ 投資証券 SIMON PROPERTY GROUP 183,977 8,734.00 1,606,855,433 14,103.06 2,594,639,111 2.88
アメリカ 投資証券 WELLTOWER INC 233,927 7,325.46 1,713,625,029 8,206.75 1,919,781,624 2.13
アメリカ 投資証券 AVALONBAY COMMUNITIES INC 78,131 18,109.95 1,414,949,139 22,713.73 1,774,646,782 1.97
アメリカ 投資証券 EQUITY RESIDENTIAL PPTY 192,017 6,531.05 1,254,073,922 8,500.91 1,632,319,619 1.81
アメリカ 投資証券 REALTY INCOME CORP 209,144 6,763.16 1,414,475,235 7,507.58 1,570,166,148 1.74
オースト 投資証券 GOODMAN GROUP 946,128 1,688.67 1,597,699,421 1,634.93 1,546,854,376 1.72
ラリア
アメリカ 投資証券 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 71,656 17,051.47 1,221,840,683 19,565.81 1,402,008,226 1.56
アメリカ 投資証券 VENTAS INC 211,066 5,150.90 1,087,181,369 6,086.19 1,284,588,201 1.43
アメリカ 投資証券 INVITATION HOMES INC 319,561 3,037.97 970,818,261 3,980.99 1,272,170,807 1.41
香港 投資証券 LINK REIT 1,172,400 893.15 1,047,136,685 1,058.37 1,240,843,540 1.38
アメリカ 投資証券 EXTRA SPACE STORAGE INC 73,703 11,748.71 865,915,202 16,443.14 1,211,909,160 1.35
アメリカ 投資証券 ESSEX PROPERTY TRUST 36,652 27,984.37 1,025,683,177 32,411.03 1,187,929,086 1.32
アメリカ 投資証券 SUN COMMUNITIES INC 62,289 15,017.36 935,416,536 18,376.01 1,144,623,860 1.27
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アメリカ 投資証券 MID-AMERICA APARTMENT COMM 63,825 13,796.83 880,582,802 17,638.43 1,125,772,922 1.25
アメリカ 投資証券 HEALTHPEAK PROPERTIES INC 300,597 3,195.11 960,441,563 3,663.78 1,101,323,922 1.22
イギリス 投資証券 SEGRO PLC 668,523 1,409.81 942,496,894 1,623.68 1,085,471,435 1.21
アメリカ 投資証券 DUKE REALTY CORP 208,515 4,243.32 884,796,203 5,099.44 1,063,311,733 1.18
アメリカ 投資証券 BOSTON PROPERTIES 79,963 9,777.70 781,854,537 12,903.38 1,031,793,423 1.15
アメリカ 投資証券 VICI PROPERTIES INC 299,377 2,614.48 782,716,137 3,416.82 1,022,919,956 1.14
アメリカ 投資証券 UDR INC 166,554 4,200.79 699,659,763 5,227.86 870,722,460 0.97
アメリカ 投資証券 WP CAREY INC 98,450 7,335.56 722,186,350 8,281.39 815,303,042 0.91
アメリカ 投資証券 IRON MOUNTAIN INC 161,925 2,954.44 478,399,254 4,778.95 773,831,543 0.86
アメリカ 投資証券 MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 328,011 2,122.60 696,238,682 2,323.61 762,172,657 0.85
アメリカ 投資証券 CAMDEN PROPERTY TRUST 54,777 10,866.78 595,249,657 13,761.70 753,825,123 0.84
アメリカ 投資証券 HOST HOTELS AND RESORTS INC 398,631 1,505.89 600,296,026 1,884.57 751,251,691 0.83
フランス 投資証券 UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 77,808 5,772.92 449,179,867 9,652.01 751,004,045 0.83
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率(%)
投資証券 99.57
合計 99.57
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
簿価 時価
種類 資産の名称 / 数量 比率
(円) (円)
売建 (%)
為替予約取引 アメリカドル 買建 480,000.00 52,396,800 52,684,464 0.06
アメリカドル 売建 530,000.00 58,172,800 58,172,111 △0.06
イギリスポンド 売建 120,000.00 18,672,720 18,671,844 △0.02
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
≪参考情報≫
交付目論見書に記載するファンドの運用実績
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
<申込手続>
受益権取得申込者は、販売会社との間で、受益権の取引に関する契約を締結していただきます。
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<申込コース>
当ファンドには、「分配金受取りコース」と「分配金再投資コース」(※)の2つの申込方法があ
ります。ただし、販売会社により取扱いコースが異なる場合があります。
※「分配金再投資コース」での受益権の取得申込者は、販売会社との間で、分配金再投資に関する契約を締結して
いただきます。
<申込みの受付>
お申込みの受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に係る販売会社
の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、当該時間を過ぎてのお申込
みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
<申込単位>
販売会社が定める単位とします(「分配金再投資コース」を選択された受益権の収益分配金を再投
資する場合は1円以上1円単位とします。)。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
<申込価額>
取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
(注)分配金再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の申込価額は、各計算期間終了日
の基準価額とします。
<申込手数料>
前記 第1ファンドの状況 4手数料等及び税金 (1)申込手数料をご覧ください。
<申込代金の支払い>
販売会社が定める期日までにお支払いください。
<受付不可日>
収益分配金を再投資する場合を除き、申込日当日が下記のうちのいずれかの場合は、申込みを受け
付けないものとします。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行休業日
ロンドンの銀行休業日
<申込受付の中止等>
収益分配金を再投資する場合を除き、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停
止、投資対象国における非常事態による市場閉鎖、その他やむを得ない事情があるときは、委託会
社は、受益権の取得申込みの受付を中止すること、及びすでに受け付けた取得申込みの受付を取り
消すことができます。
<その他>
取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時に又はあらかじめ、自己のために開設された当ファン
ドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係
る口数の増加の記載又は記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと
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引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録を行うことができます。委
託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載又は記録をするた
め 社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替
機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載又は記録
を行います。受託会社は、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定
した旨の通知を行います。
<問い合わせ先>
上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
ては、下記の照会先までお問い合わせください。
(照会先)
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ:https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル:0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
2【換金(解約)手続等】
<一部解約手続>
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとし
ます。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約
します。
<一部解約の受付>
一部解約の実行の請求の受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に
係る販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日の受付とします。なお、当該時間を過ぎて
の受付は翌営業日の取扱いとさせていただきます。
<一部解約単位>
販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
<解約価額>
一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額から、当該基準価額に0.1%の率を乗じて得た
解約時における信託財産留保額を控除した価額(以下「解約価額」といいます。)とします。
解約価額は委託会社の営業日において日々算出されます。日々の解約価額は、販売会社へお問い合
わせください。また、解約価額は原則として、委託会社ホームページ(https://www.smtam.jp/)
でご覧いただけます。
<一部解約代金の支払い>
受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、6営業日目から販売会社において当該受
益者に支払われます。
<受付不可日>
一部解約受付日当日が下記のうちのいずれかの場合は、一部解約の実行の請求を受け付けないもの
とします。
ニューヨーク証券取引所の休業日
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ロンドン証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行休業日
ロンドンの銀行休業日
<一部解約受付の中止等>
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、投資対象国における非
常事態による市場閉鎖、その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中
止すること、及びすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付を取り消すことができます。
一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一
部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場
合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に
一部解約の実行の請求を受け付けたものとして上記<解約価額>の規定に準じて計算された価額と
します。
<一部解約の制限>
当ファンドの規模及び商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の
一部解約には受付時間及び金額の制限を行う場合があります。詳細につきましては、販売会社まで
お問い合わせください。
<その他>
一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者
の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受
益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座にお
いて当該口数の減少の記載又は記録が行われます。
<問い合わせ先>
上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
ては、下記の照会先までお問い合わせください。
(照会先)
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ:https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル:0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
<基準価額の算出方法>
基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券及び借入公社債を除きま
す。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総
額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総
口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあり
ます。
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<基準価額の算出頻度>
基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
<主要な投資対象資産の評価方法>
①マザーファンド受益証券の評価方法
計算日の基準価額で評価します。
②マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法
(イ)国内上場株式、国内上場投信(J-REITを含みます。)
原則として計算日の金融商品取引所の最終相場で評価します。
(ロ)外国上場株式、外国上場投資信託受益証券(海外REITを含みます。)、外国上場投資証券
(海外REITを含みます。)(上場には店頭登録を含みます。)
原則として計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場(店頭登録銘柄
は海外店頭市場の最終相場又は最終買気配相場)で評価します。
(ハ)公社債等
計算日(※)における次のa.からc.までに掲げるいずれかの価額で評価します。
a.日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
b.金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除きます。)
c.価格情報会社の提供する価額
※外国の公社債については、計算日に知りうる直近の日とします。
③外貨建資産等の円換算
外貨建資産の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値
によって計算し、為替予約の評価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の
仲値によって計算します。
<基準価額の照会方法>
基準価額は、販売会社又は委託会社へお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下
記に記載の照会先までお問い合わせください。また、基準価額は原則として、委託会社ホームペー
ジ(https://www.smtam.jp/)でご覧いただけます。
(照会先)
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ:https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル:0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
(2)【保管】
該当事項はありません 。
(3)【信託期間】
無期限とします。(2017年 8月25日設定)
ただし、下記「(5)その他 <投資信託契約の終了(償還)と手続き>」の事項に該当する場合は、こ
の投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
(4)【計算期間】
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原則として、毎年5月11日から11月10日まで及び11月11日から翌年5月10日までとします。
ただし、第1計算期間は2017年8月25日から2017年11月10日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期
間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただ
し、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
(5)【その他】
<投資信託契約の終了(償還)と手続き>
(1)投資信託契約の終了(ファンドの繰上償還)
①委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託契約に定める手続きに従い、受託会社と合意の
うえ、この投資信託契約を解約し信託を終了(繰上償還)させることができます。
・受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合
・投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合
・やむを得ない事情が発生した場合
②委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、
ファンドを繰上償還させます。
③委託会社は、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき又は業務を廃止したとき
は、原則として、ファンドを繰上償還させます。
④委託会社は、上記の場合においてファンドを繰上償還させる場合は、あらかじめ、その旨を監
督官庁に届け出ます。
(2)投資信託契約の終了(ファンドの繰上償還)に係る書面決議の手続き
委託会社は上記(1)①によりファンドの繰上償還を行おうとする場合、以下の手続きで行いま
す。
①委託会社は、ファンドの繰上償還について、書面決議を行います。この場合において、あらか
じめ、書面決議の日並びにファンドの繰上償還の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週
間前までに、この投資信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を
記載した書面決議の通知を発します。
②受益者(委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。)は受益権の口数に応じ
て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
をもって行います。
④上記①から③までの規定は、委託会社がファンドの繰上償還について提案をした場合におい
て、当該提案につき、この投資信託契約に係る全ての受益者が書面又は電磁的記録により同意
の意思表示をしたときには適用しません。また、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得
ない事情が生じている場合であって、上記①から③までの手続きを行うことが困難な場合にも
適用しません。
<投資信託約款の変更等と重大な投資信託約款の変更等の手続き>
(1)投資信託約款の変更等
委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託約款に定める手続きに従い、受託会社と合意のう
え、この投資信託約款を変更すること又は受託会社を同一とする他のファンドとの併合を行うこ
とができます。
・受益者の利益のため必要と認めるとき
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・やむを得ない事情が発生したとき
委託会社は、投資信託約款の変更又はファンドの併合を行う場合は、あらかじめ、その旨及びそ
の内容を監督官庁に届け出ます。
委託会社は、監督官庁の命令に基いて、投資信託約款を変更しようとするときは、本手続に従い
ます。
(2)重大な投資信託約款の変更等に係る書面決議の手続き
委託会社はファンドの約款変更のうち重大な内容の変更(以下「重大な約款変更」といいま
す。)又はファンドの併合について、以下の手続きで行います。
①委託会社は、ファンドの重大な約款変更又はファンドの併合(併合が受益者の利益に及ぼす影
響が軽微なものに該当する場合を除きます。)について、書面決議を行います。この場合にお
いて、あらかじめ、書面決議の日並びに重大な約款変更又はファンドの併合の内容及びその理
由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この投資信託約款に係る知れている受
益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
②受益者(委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。)は受益権の口数に応じ
て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
をもって行います。
④書面決議の効力は、このファンドの全ての受益者に対してその効力を生じます。
⑤上記①から④までの規定は、委託会社が重大な約款変更又はファンドの併合について提案をし
た場合において、当該提案につき、この投資信託約款に係る全ての受益者が書面又は電磁的記
録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
⑥当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合に係る他のファン
ドにおいて当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことは
できません。
<受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い>
①受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
に違反して投資信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社又
は受益者は、裁判所に受託会社の解任を申し立てることができます。受託会社が辞任した場合、
又は裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、上記<投資信託約款の変更等と重大な投資
信託約款の変更等の手続き>に従い、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって
行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。
②委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの投資信託契約を解約し、信託を終
了させます。
<運用報告書>
委託会社は、毎決算時及び償還時に交付運用報告書及び運用報告書(全体版)を作成し、交付運用
報告書を販売会社を通じて知れている受益者に対して交付します。
<関係法人との契約の更改手続き>
・委託会社が販売会社と締結している募集・販売等に関する契約
当該契約の有効期間は、契約満了日の3ヶ月前までに委託会社及び販売会社から別段の意思表示
のないときは、自動的に1年間延長され、その後も同様とします。
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<公告>
委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
<混蔵寄託>
金融機関又は第一種金融商品取引業者等(金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品
取引業を行う者及び外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下同
じ。)から、売買代金及び償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国
において発行された譲渡性預金証書又はコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関又は第一種金融
商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関又は第一種金融商品取引業者等の名
義で混蔵寄託することができるものとします。
<投資信託財産の登記等及び記載等の留保等>
①信託の登記又は登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記又は登録をするこ
ととします。ただし、受託会社が認める場合は、信託の登記又は登録を留保することがありま
す。
②上記①ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社又は受託会社が必要と認めるとき
は、速やかに登記又は登録をするものとします。
③投資信託財産に属する旨の記載又は記録をすることができる投資信託財産については、投資信託
財産に属する旨の記載又は記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管
理するものとします。ただし、受託会社が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分
別して管理することがあります。
④動産(金銭を除きます。)については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算
を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
4【受益者の権利等】
(1)収益分配金に対する請求権
①受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
②収益分配金は、毎計算期間終了日(決算日)において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されて
いる受益者(当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を
除きます。また、当該収益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のた
め販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)
に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
③上記②の規定にかかわらず、収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託会社が委託会社の指定
する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎決算日の翌営業日に、収益分配金が販売会
社に交付されます。この場合、販売会社は、分配金再投資に関する契約に基づき、受益者に対し遅
滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付を行います。当該売付により増加した受益権は、振
替口座簿に記載又は記録されます。
④上記②に規定する収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
⑤受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失
い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
(2)償還金に対する請求権
①受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
②償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者(償還日以前に
おいて一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
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権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則とし
て取得申込者とします。)に、原則として償還日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
③償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
④受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受
託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
(3)換金(解約)請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることにより換金する権利を
有します。
詳細につきましては、上記「2換金(解約)手続等」をご参照ください。
(4)帳簿閲覧・謄写請求権
受益者は委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は
謄写を請求することができます。
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第3【ファンドの経理状況】
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第8期計算期間(2020年11月11日から2021
年5月10日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
1【財務諸表】
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【SMT 8資産インデックスバランス・オープン】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第8期
第7期
(2021年 5月10日現在)
(2020年11月10日現在)
資産の部
流動資産
662,194 847,810
コール・ローン
57,690,708 82,802,279
親投資信託受益証券
58,352,902 83,650,089
流動資産合計
58,352,902 83,650,089
資産合計
負債の部
流動負債
3,066 7,274
未払解約金
13,544 19,313
未払受託者報酬
121,805 173,725
未払委託者報酬
1,287 1,876
その他未払費用
139,702 202,188
流動負債合計
139,702 202,188
負債合計
純資産の部
元本等
52,643,558 66,114,632
元本
剰余金
5,569,642 17,333,269
期末剰余金又は期末欠損金(△)
2,713,476 11,598,161
(分配準備積立金)
58,213,200 83,447,901
元本等合計
58,213,200 83,447,901
純資産合計
58,352,902 83,650,089
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第8期
第7期
自 2020年11月11日
自 2020年 5月12日
至 2021年 5月10日
至 2020年11月10日
営業収益
5,524,578 9,506,403
有価証券売買等損益
5,524,578 9,506,403
営業収益合計
営業費用
87 50
支払利息
13,544 19,313
受託者報酬
121,805 173,725
委託者報酬
1,287 1,876
その他費用
136,723 194,964
営業費用合計
5,387,855 9,311,439
営業利益又は営業損失(△)
5,387,855 9,311,439
経常利益又は経常損失(△)
5,387,855 9,311,439
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
193,369 252,997
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
5,569,642
期首剰余金又は期首欠損金(△) △ 455,996
831,152 3,138,622
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
13,834
-
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
817,318 3,138,622
額
433,437
剰余金減少額又は欠損金増加額 -
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
433,437
-
額
- -
分配金
5,569,642 17,333,269
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
第8期
第7期
(2021年 5月10日現在)
(2020年11月10日現在)
1. 計算期間の末日にお 52,643,558口 66,114,632口
ける受益権の総数
2. 計算期間の末日にお 1口当たり純資産額 1.1058円 1口当たり純資産額 1.2622円
ける1単位当たりの純
(1万口当たり純資産額) (11,058円) (1万口当たり純資産額) (12,622円)
資産の額
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第7期 第8期
自 2020年 5月12日 自 2020年11月11日
至 2020年11月10日 至 2021年 5月10日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 654,293円 費用控除後の配当等収益額 A 864,725円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 57,237円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 8,193,717円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 4,361,799円 収益調整金額 C 6,370,691円
分配準備積立金額 D 2,001,946円 分配準備積立金額 D 2,539,719円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 7,075,275円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 17,968,852円
当ファンドの期末残存口数 F 52,643,558口 当ファンドの期末残存口数 F 66,114,632口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 1,343円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 2,717円
1万口当たり分配金額 H -円 1万口当たり分配金額 H -円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 -円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 -円
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
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第8期
自 2020年11月11日
至 2021年 5月10日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権
及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
第8期
(2021年 5月10日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
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(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
第7期 第8期
自 2020年 5月12日 自 2020年11月11日
区分
至 2020年11月10日 至 2021年 5月10日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 39,427,240円 52,643,558円
期中追加設定元本額 16,057,478円 17,379,718円
期中一部解約元本額 2,841,160円 3,908,644円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第7期 第8期
(2020年11月10日現在) (2021年 5月10日現在)
種類
計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 5,417,965 9,300,751
合計 5,417,965 9,300,751
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 銘 柄 券面総額 評価額(円) 備考
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親投資信託受益証券 J-REITインデックス マザーファンド 4,954,578 10,652,342
グローバルREITインデックス マザーファ 5,371,396 11,377,153
ンド
新興国株式インデックス マザーファンド 2,813,997 10,508,308
国内株式インデックス マザーファンド 5,621,986 10,582,264
外国株式インデックス マザーファンド 3,146,186 11,706,014
国内債券インデックス マザーファンド 6,168,151 8,689,074
外国債券インデックス マザーファンド 3,165,817 9,624,083
新興国債券インデックス マザーファンド 5,464,285 9,663,041
合計 36,706,396 82,802,279
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託
受益証券の状況は次のとおりであります。
なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
国内株式インデックス マザーファンド
貸借対照表
2021年 5月10日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン 2,261,145,192
株式 460,742,957,170
派生商品評価勘定 35,797,450
未収配当金 4,332,026,086
前払金 13,490,400
差入委託証拠金 346,933,600
流動資産合計 467,732,349,898
資産合計 467,732,349,898
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 49,326,350
未払金 849,700
未払解約金 184,421,515
未払利息 1,751
流動負債合計 234,599,316
負債合計 234,599,316
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2021年 5月10日現在
項目 金額(円)
純資産の部
元本等
元本 248,363,141,878
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 219,134,608,704
元本等合計 467,497,750,582
純資産合計 467,497,750,582
負債純資産合計 467,732,349,898
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2021年 5月10日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
3.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
ております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2021年 5月10日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 248,363,141,878口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.8823円
の額
(1万口当たり純資産額) (18,823円)
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(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2021年 5月10日現在
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動
による価格変動リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
2021年 5月10日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
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2021年 5月10日現在
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
2021年 5月10日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
期首 2020年11月11日
期首元本額 224,126,876,199円
期中追加設定元本額 53,343,075,862円
期中一部解約元本額 29,106,810,183円
期末元本額 248,363,141,878円
期末元本額の内訳
グローバル・インカム&プラス(毎月決算型) 426,546,883円
SBI資産設計オープン(資産成長型) 3,843,112,972円
SBI資産設計オープン(分配型) 13,679,351円
SMT TOPIXインデックス・オープン 10,275,999,594円
世界経済インデックスファンド 2,636,633,867円
日本株式インデックス・オープン 3,608,491,153円
DCマイセレクション25 6,022,402,023円
DCマイセレクション50 17,808,256,511円
DCマイセレクション75 17,445,586,637円
DC日本株式インデックス・オープン 5,756,866,721円
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2021年 5月10日現在
区分
DCマイセレクションS25 2,753,740,100円
DCマイセレクションS50 8,172,713,122円
DCマイセレクションS75 5,734,449,846円
DC日本株式インデックス・オープンS 7,400,454,679円
DCターゲット・イヤー ファンド2025 246,671,315円
DCターゲット・イヤー ファンド2035 639,834,663円
DCターゲット・イヤー ファンド2045 456,115,271円
DC世界経済インデックスファンド 3,163,332,283円
日本株式インデックス・オープン(SMA専用) 1,535,953,339円
国内バランス60VA1(適格機関投資家専用) 6,227,022円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用) 26,725,162円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用) 25,297,047円
日本株式インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用) 198,941,548円
国内バランス60VA2(適格機関投資家専用) 2,358,345円
バランス30VA1(適格機関投資家専用) 52,282,962円
バランス50VA1(適格機関投資家専用) 170,954,225円
バランス25VA2(適格機関投資家専用) 30,939,348円
バランス50VA2(適格機関投資家専用) 98,131,095円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用) 1,188,478,233円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用) 491,003,404円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用) 3,126,744,431円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用) 323,286,485円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用) 29,119,791円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用) 561,010,702円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用) 321,308,515円
バランスF(25)VA1(適格機関投資家専用) 405,108,729円
国内バランス25VA1(適格機関投資家専用) 42,081,893円
FOFs用日本株式インデックス・オープン(適格機関投資家専用) 653,443,965円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1 3,731,672,493円
日本株式ファンド・シリーズ2 1,859,744,293円
コア投資戦略ファンド(安定型) 2,664,905,026円
コア投資戦略ファンド(成長型) 5,195,855,155円
分散投資コア戦略ファンドA 2,020,477,503円
分散投資コア戦略ファンドS 7,117,796,551円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 385,022,461円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 378,308,846円
コア投資戦略ファンド(切替型) 2,005,572,530円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 201,449,996円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 10,320,477円
SMT インデックスバランス・オープン 59,342,566円
国内株式SMTBセレクション(SMA専用) 24,107,759,942円
サテライト投資戦略ファンド(株式型) 623,662,329円
SMT 世界経済インデックス・オープン 32,919,636円
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2021年 5月10日現在
区分
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) 107,005,839円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) 18,594,136円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン 5,621,986円
グローバル経済コア 235,497,660円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型) 22,224,695円
i-SMT TOPIXインデックス(ノーロード) 52,758,327円
DCターゲット・イヤー ファンド2055 6,885,464円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド) 1,149,454,517円
コア投資戦略ファンド(積極成長型) 118,999,556円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030 661,927円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040 656,421円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050 278,950円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060 627,631円
FOFs用 国内株式インデックス・ファンドP(適格機関投資家専用) 42,222,011,781円
FOFs用 国内株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用) 1,219,797,320円
世界株式ファンド(適格機関投資家専用) 163,727,479円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用) 26,760,409円
SMTAM9資産アロケーションファンド(適格機関投資家専用) 595,818,256円
SMTAM日本株式インデックスファンドVL-P(適格機関投資家専用) 46,326,666,488円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2021年 5月10日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 72,229,695,184
合計 72,229,695,184
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「国内株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における
開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
株式関連
(2021年 5月10日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 6,735,250,400 - 6,721,760,000 △13,490,400
合計 6,735,250,400 - 6,721,760,000 △13,490,400
(注)1.時価の算定方法
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株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段
で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
評価額
株式数
銘 柄 備考
(株)
単価(円) 金額(円)
極洋 7,600 3,005.00 22,838,000
日本水産 216,700 540.00 117,018,000
マルハニチロ 36,500 2,662.00 97,163,000
雪国まいたけ 19,200 1,974.00 37,900,800
カネコ種苗 7,100 1,573.00 11,168,300
サカタのタネ 27,800 3,825.00 106,335,000
ホクト 19,600 2,030.00 39,788,000
ホクリヨウ 3,600 723.00 2,602,800
住石ホールディングス 40,800 130.00 5,304,000
日鉄鉱業 5,300 6,890.00 36,517,000
三井松島ホールディングス 9,800 990.00 9,702,000
INPEX 858,000 813.00 697,554,000
石油資源開発 30,500 2,238.00 68,259,000
K&Oエナジーグループ 11,300 1,447.00 16,351,100
ヒノキヤグループ 5,800 2,591.00 15,027,800
ショーボンドホールディングス 33,300 4,660.00 155,178,000
ミライト・ホールディングス 80,900 1,812.00 146,590,800
タマホーム 14,100 2,477.00 34,925,700
サンヨーホームズ 2,700 766.00 2,068,200
日本アクア 9,300 619.00 5,756,700
ファーストコーポレーション 7,100 779.00 5,530,900
ベステラ 4,500 1,647.00 7,411,500
Robot Home 43,700 175.00 7,647,500
キャンディル 4,000 541.00 2,164,000
スペースバリューホールディングス 28,400 770.00 21,868,000
ダイセキ環境ソリューション 4,500 977.00 4,396,500
第一カッター興業 5,800 1,416.00 8,212,800
安藤・間 149,600 861.00 128,805,600
東急建設 68,300 585.00 39,955,500
コムシスホールディングス 82,700 3,580.00 296,066,000
ビーアールホールディングス 31,200 577.00 18,002,400
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
高松コンストラクショングループ 14,500 2,076.00 30,102,000
東建コーポレーション 7,200 9,930.00 71,496,000
ソネック 2,400 936.00 2,246,400
ヤマウラ 10,100 924.00 9,332,400
オリエンタル白石 78,400 300.00 23,520,000
大成建設 167,700 4,230.00 709,371,000
大林組 538,800 1,041.00 560,890,800
清水建設 504,700 935.00 471,894,500
飛島建設 15,500 1,135.00 17,592,500
長谷工コーポレーション 176,500 1,536.00 271,104,000
松井建設 21,200 726.00 15,391,200
錢高組 2,400 4,530.00 10,872,000
鹿島建設 394,800 1,583.00 624,968,400
不動テトラ 13,200 1,907.00 25,172,400
大末建設 6,800 974.00 6,623,200
鉄建建設 10,900 1,868.00 20,361,200
西松建設 38,500 2,944.00 113,344,000
三井住友建設 130,200 486.00 63,277,200
大豊建設 11,800 3,985.00 47,023,000
前田建設工業 134,900 981.00 132,336,900
佐田建設 12,400 436.00 5,406,400
ナカノフドー建設 12,900 385.00 4,966,500
奥村組 29,600 2,783.00 82,376,800
東鉄工業 23,100 2,603.00 60,129,300
イチケン 3,900 1,934.00 7,542,600
富士ピー・エス 6,900 591.00 4,077,900
淺沼組 6,500 4,535.00 29,477,500
戸田建設 223,700 811.00 181,420,700
熊谷組 25,000 3,140.00 78,500,000
北野建設 3,300 2,420.00 7,986,000
植木組 4,800 1,541.00 7,396,800
矢作建設工業 23,800 802.00 19,087,600
ピーエス三菱 17,700 661.00 11,699,700
日本ハウスホールディングス 36,800 333.00 12,254,400
大東建託 58,800 11,630.00 683,844,000
新日本建設 22,900 866.00 19,831,400
NIPPO 44,600 2,914.00 129,964,400
東亜道路工業 3,300 4,495.00 14,833,500
前田道路 33,300 2,193.00 73,026,900
日本道路 5,200 8,030.00 41,756,000
東亜建設工業 14,400 2,487.00 35,812,800
日本国土開発 52,400 608.00 31,859,200
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若築建設 9,700 1,304.00 12,648,800
東洋建設 60,400 593.00 35,817,200
五洋建設 228,800 883.00 202,030,400
世紀東急工業 25,900 889.00 23,025,100
福田組 6,200 4,985.00 30,907,000
住友林業 126,700 2,450.00 310,415,000
日本基礎技術 16,500 519.00 8,563,500
巴コーポレーション 23,900 390.00 9,321,000
大和ハウス工業 497,500 3,421.00 1,701,947,500
ライト工業 30,800 1,798.00 55,378,400
積水ハウス 584,400 2,318.00 1,354,639,200
日特建設 14,100 801.00 11,294,100
北陸電気工事 9,300 1,140.00 10,602,000
ユアテック 30,800 793.00 24,424,400
日本リーテック 11,300 1,806.00 20,407,800
四電工 2,900 3,295.00 9,555,500
中電工 24,800 2,369.00 58,751,200
関電工 87,600 955.00 83,658,000
きんでん 109,400 1,854.00 202,827,600
東京エネシス 17,900 970.00 17,363,000
トーエネック 5,400 3,845.00 20,763,000
住友電設 15,200 2,339.00 35,552,800
日本電設工業 29,500 1,801.00 53,129,500
協和エクシオ 81,700 2,995.00 244,691,500
新日本空調 14,200 2,253.00 31,992,600
九電工 37,800 3,810.00 144,018,000
三機工業 38,200 1,413.00 53,976,600
日揮ホールディングス 179,700 1,297.00 233,070,900
中外炉工業 5,800 2,167.00 12,568,600
ヤマト 17,200 698.00 12,005,600
太平電業 11,900 2,704.00 32,177,600
高砂熱学工業 48,700 1,695.00 82,546,500
三晃金属工業 2,100 2,684.00 5,636,400
朝日工業社 4,000 2,915.00 11,660,000
明星工業 34,800 793.00 27,596,400
大氣社 26,200 3,015.00 78,993,000
ダイダン 12,000 2,793.00 33,516,000
日比谷総合設備 17,300 1,925.00 33,302,500
フィル・カンパニー 3,100 3,035.00 9,408,500
東洋エンジニアリング 22,600 741.00 16,746,600
レイズネクスト 28,900 1,202.00 34,737,800
ニップン 50,500 1,610.00 81,305,000
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日清製粉グループ本社 194,800 1,844.00 359,211,200
日東富士製粉 1,300 7,180.00 9,334,000
昭和産業 14,500 3,025.00 43,862,500
鳥越製粉 15,300 818.00 12,515,400
中部飼料 21,100 1,410.00 29,751,000
フィード・ワン 23,200 885.00 20,532,000
東洋精糖 2,900 1,211.00 3,511,900
日本甜菜製糖 9,000 1,634.00 14,706,000
DM三井製糖ホールディングス 13,600 1,859.00 25,282,400
塩水港精糖 20,500 237.00 4,858,500
日新製糖 8,200 1,795.00 14,719,000
森永製菓 40,500 3,750.00 151,875,000
中村屋 4,100 3,850.00 15,785,000
江崎グリコ 47,500 4,245.00 201,637,500
名糖産業 7,600 1,529.00 11,620,400
井村屋グループ 9,800 2,501.00 24,509,800
不二家 11,000 2,180.00 23,980,000
山崎製パン 129,300 1,755.00 226,921,500
第一屋製パン 3,300 959.00 3,164,700
モロゾフ 2,700 5,350.00 14,445,000
亀田製菓 9,800 4,680.00 45,864,000
寿スピリッツ 16,600 6,490.00 107,734,000
カルビー 78,600 2,676.00 210,333,600
森永乳業 31,900 6,280.00 200,332,000
六甲バター 11,400 1,631.00 18,593,400
ヤクルト本社 118,600 5,550.00 658,230,000
明治ホールディングス 114,000 6,930.00 790,020,000
雪印メグミルク 41,500 2,281.00 94,661,500
プリマハム 24,300 3,345.00 81,283,500
日本ハム 65,900 4,830.00 318,297,000
林兼産業 5,700 634.00 3,613,800
丸大食品 17,000 1,721.00 29,257,000
S Foods 15,500 3,315.00 51,382,500
柿安本店 6,000 2,563.00 15,378,000
伊藤ハム米久ホールディングス 111,000 733.00 81,363,000
サッポロホールディングス 58,800 2,240.00 131,712,000
アサヒグループホールディングス 376,700 4,741.00 1,785,934,700
キリンホールディングス 731,300 2,082.00 1,522,566,600
宝ホールディングス 127,800 1,472.00 188,121,600
オエノンホールディングス 49,000 393.00 19,257,000
養命酒製造 5,300 1,859.00 9,852,700
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディ
ングス 132,000 1,831.00 241,692,000
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サントリー食品インターナショナル 115,400 3,775.00 435,635,000
ダイドーグループホールディングス 9,700 5,250.00 50,925,000
伊藤園 52,300 6,240.00 326,352,000
キーコーヒー 16,900 2,089.00 35,304,100
ユニカフェ 5,200 1,005.00 5,226,000
ジャパンフーズ 2,400 1,209.00 2,901,600
日清オイリオグループ 22,200 3,135.00 69,597,000
不二製油グループ本社 42,000 2,842.00 119,364,000
かどや製油 1,900 4,160.00 7,904,000
J-オイルミルズ 16,100 1,891.00 30,445,100
キッコーマン 124,100 6,920.00 858,772,000
味の素 410,100 2,322.50 952,457,250
ブルドックソース 7,800 2,326.00 18,142,800
キユーピー 96,000 2,604.00 249,984,000
ハウス食品グループ本社 64,500 3,495.00 225,427,500
カゴメ 70,500 3,215.00 226,657,500
焼津水産化学工業 8,400 986.00 8,282,400
アリアケジャパン 15,800 6,680.00 105,544,000
ピエトロ 2,300 1,780.00 4,094,000
エバラ食品工業 3,800 2,677.00 10,172,600
やまみ 1,900 2,143.00 4,071,700
ニチレイ 82,100 2,824.00 231,850,400
東洋水産 88,700 4,555.00 404,028,500
イートアンドホールディングス 6,000 1,852.00 11,112,000
大冷 1,900 1,949.00 3,703,100
ヨシムラ・フード・ホールディングス 9,600 826.00 7,929,600
日清食品ホールディングス 67,700 7,900.00 534,830,000
永谷園ホールディングス 8,400 2,283.00 19,177,200
一正蒲鉾 6,700 1,267.00 8,488,900
フジッコ 18,700 1,942.00 36,315,400
ロック・フィールド 18,600 1,579.00 29,369,400
日本たばこ産業 924,600 2,147.50 1,985,578,500
ケンコーマヨネーズ 10,500 1,784.00 18,732,000
わらべや日洋ホールディングス 11,300 2,034.00 22,984,200
なとり 9,600 1,931.00 18,537,600
イフジ産業 2,700 946.00 2,554,200
ピックルスコーポレーション 4,100 3,375.00 13,837,500
ファーマフーズ 16,300 3,335.00 54,360,500
北の達人コーポレーション 60,200 492.00 29,618,400
ユーグレナ 87,800 919.00 80,688,200
ミヨシ油脂 6,000 1,230.00 7,380,000
理研ビタミン 16,300 1,410.00 22,983,000
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片倉工業 22,900 1,462.00 33,479,800
グンゼ 12,500 4,055.00 50,687,500
東洋紡 66,900 1,453.00 97,205,700
ユニチカ 50,600 400.00 20,240,000
富士紡ホールディングス 8,200 4,540.00 37,228,000
倉敷紡績 15,800 1,890.00 29,862,000
シキボウ 9,500 959.00 9,110,500
日本毛織 55,900 1,012.00 56,570,800
トーア紡コーポレーション 6,700 460.00 3,082,000
帝国繊維 19,200 2,104.00 40,396,800
帝人 158,700 1,876.00 297,721,200
東レ 1,219,100 708.10 863,244,710
サカイオーベックス 4,600 3,080.00 14,168,000
住江織物 3,700 1,996.00 7,385,200
日本フエルト 10,700 439.00 4,697,300
イチカワ 2,600 1,334.00 3,468,400
日東製網 1,800 1,548.00 2,786,400
アツギ 13,300 642.00 8,538,600
ダイニック 6,400 814.00 5,209,600
セーレン 41,600 1,966.00 81,785,600
ソトー 6,900 800.00 5,520,000
東海染工 2,300 1,125.00 2,587,500
小松マテーレ 27,800 927.00 25,770,600
ワコールホールディングス 42,100 2,602.00 109,544,200
ホギメディカル 22,700 3,350.00 76,045,000
TSIホールディングス 51,800 337.00 17,456,600
マツオカコーポレーション 5,500 1,876.00 10,318,000
ワールド 22,200 1,459.00 32,389,800
三陽商会 8,800 837.00 7,365,600
ナイガイ 6,800 340.00 2,312,000
オンワードホールディングス 101,800 306.00 31,150,800
ルックホールディングス 5,900 1,276.00 7,528,400
ゴールドウイン 27,900 6,750.00 188,325,000
デサント 28,800 1,942.00 55,929,600
キング 9,300 532.00 4,947,600
ヤマトインターナショナル 15,400 333.00 5,128,200
特種東海製紙 10,300 4,715.00 48,564,500
王子ホールディングス 757,500 762.00 577,215,000
日本製紙 74,400 1,446.00 107,582,400
三菱製紙 23,900 363.00 8,675,700
北越コーポレーション 120,400 588.00 70,795,200
中越パルプ工業 6,400 1,263.00 8,083,200
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
巴川製紙所 5,500 812.00 4,466,000
大王製紙 81,100 1,926.00 156,198,600
阿波製紙 4,300 433.00 1,861,900
レンゴー 173,500 965.00 167,427,500
トーモク 10,300 2,047.00 21,084,100
ザ・パック 12,700 2,832.00 35,966,400
クラレ 265,000 1,252.00 331,780,000
旭化成 1,115,300 1,207.50 1,346,724,750
共和レザー 9,100 770.00 7,007,000
昭和電工 127,800 3,670.00 469,026,000
住友化学 1,324,600 603.00 798,733,800
住友精化 8,200 3,890.00 31,898,000
日産化学 92,800 5,980.00 554,944,000
ラサ工業 5,500 2,228.00 12,254,000
クレハ 14,400 7,900.00 113,760,000
多木化学 6,600 5,890.00 38,874,000
テイカ 12,300 1,427.00 17,552,100
石原産業 30,200 938.00 28,327,600
片倉コープアグリ 4,300 1,212.00 5,211,600
日本曹達 23,500 3,365.00 79,077,500
東ソー 260,100 2,038.00 530,083,800
トクヤマ 50,000 2,529.00 126,450,000
セントラル硝子 32,100 2,374.00 76,205,400
東亞合成 102,700 1,249.00 128,272,300
大阪ソーダ 17,100 2,588.00 44,254,800
関東電化工業 39,900 899.00 35,870,100
デンカ 61,400 4,520.00 277,528,000
信越化学工業 311,200 18,575.00 5,780,540,000
日本カーバイド工業 6,100 1,351.00 8,241,100
堺化学工業 11,800 1,955.00 23,069,000
第一稀元素化学工業 16,900 1,400.00 23,660,000
エア・ウォーター 171,600 1,930.00 331,188,000
日本酸素ホールディングス 138,600 2,134.00 295,772,400
日本化学工業 4,800 2,999.00 14,395,200
東邦アセチレン 2,500 1,282.00 3,205,000
日本パーカライジング 84,900 1,086.00 92,201,400
高圧ガス工業 26,700 733.00 19,571,100
チタン工業 2,100 2,079.00 4,365,900
四国化成工業 22,400 1,250.00 28,000,000
戸田工業 3,600 2,153.00 7,750,800
ステラ ケミファ 9,200 3,160.00 29,072,000
保土谷化学工業 4,900 4,470.00 21,903,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本触媒 30,500 5,930.00 180,865,000
大日精化工業 13,900 2,376.00 33,026,400
カネカ 43,500 4,465.00 194,227,500
三菱瓦斯化学 168,600 2,615.00 440,889,000
三井化学 145,200 3,660.00 531,432,000
JSR 168,900 3,365.00 568,348,500
東京応化工業 28,900 7,310.00 211,259,000
大阪有機化学工業 15,500 4,085.00 63,317,500
三菱ケミカルホールディングス 1,124,900 869.30 977,875,570
KHネオケム 27,700 2,717.00 75,260,900
ダイセル 226,200 896.00 202,675,200
住友ベークライト 26,500 4,650.00 123,225,000
積水化学工業 355,800 2,004.00 713,023,200
日本ゼオン 151,800 1,751.00 265,801,800
アイカ工業 46,900 4,225.00 198,152,500
宇部興産 85,000 2,333.00 198,305,000
積水樹脂 27,800 2,174.00 60,437,200
タキロンシーアイ 36,400 675.00 24,570,000
旭有機材 9,500 1,448.00 13,756,000
ニチバン 8,800 1,869.00 16,447,200
リケンテクノス 41,000 553.00 22,673,000
大倉工業 7,900 1,979.00 15,634,100
積水化成品工業 22,600 599.00 13,537,400
群栄化学工業 3,800 2,425.00 9,215,000
タイガースポリマー 8,900 489.00 4,352,100
ミライアル 5,400 1,354.00 7,311,600
ダイキアクシス 6,400 913.00 5,843,200
ダイキョーニシカワ 35,500 794.00 28,187,000
竹本容器 6,000 1,003.00 6,018,000
森六ホールディングス 9,000 2,136.00 19,224,000
恵和 3,300 2,526.00 8,335,800
日本化薬 104,200 1,075.00 112,015,000
カーリットホールディングス 16,700 725.00 12,107,500
日本精化 12,200 1,446.00 17,641,200
扶桑化学工業 13,300 4,280.00 56,924,000
トリケミカル研究所 15,600 3,655.00 57,018,000
ADEKA 77,500 2,184.00 169,260,000
日油 63,400 6,150.00 389,910,000
新日本理化 27,800 287.00 7,978,600
ハリマ化成グループ 12,500 939.00 11,737,500
花王 411,400 6,981.00 2,871,983,400
第一工業製薬 5,700 3,710.00 21,147,000
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石原ケミカル 4,200 2,128.00 8,937,600
日華化学 5,700 1,232.00 7,022,400
ニイタカ 3,500 2,660.00 9,310,000
三洋化成工業 10,000 5,400.00 54,000,000
有機合成薬品工業 12,900 292.00 3,766,800
大日本塗料 19,000 878.00 16,682,000
日本ペイントホールディングス 694,200 1,753.00 1,216,932,600
関西ペイント 189,000 2,814.00 531,846,000
神東塗料 13,200 210.00 2,772,000
中国塗料 40,500 1,004.00 40,662,000
日本特殊塗料 12,600 1,062.00 13,381,200
藤倉化成 22,700 551.00 12,507,700
太陽ホールディングス 12,400 5,490.00 68,076,000
DIC 71,100 2,945.00 209,389,500
サカタインクス 36,700 1,086.00 39,856,200
東洋インキSCホールディングス 35,600 2,090.00 74,404,000
T&K TOKA 11,700 805.00 9,418,500
富士フイルムホールディングス 302,000 7,286.00 2,200,372,000
資生堂 341,400 7,920.00 2,703,888,000
ライオン 223,400 2,040.00 455,736,000
高砂香料工業 10,700 2,693.00 28,815,100
マンダム 36,000 2,062.00 74,232,000
ミルボン 23,000 5,790.00 133,170,000
ファンケル 62,600 3,540.00 221,604,000
コーセー 32,300 16,120.00 520,676,000
コタ 10,900 1,541.00 16,796,900
シーボン 2,200 1,975.00 4,345,000
ポーラ・オルビスホールディングス 73,300 2,871.00 210,444,300
ノエビアホールディングス 14,600 4,870.00 71,102,000
アジュバンコスメジャパン 3,800 1,039.00 3,948,200
新日本製薬 4,700 2,094.00 9,841,800
エステー 11,000 1,843.00 20,273,000
アグロ カネショウ 6,400 1,485.00 9,504,000
コニシ 28,200 1,614.00 45,514,800
長谷川香料 29,600 2,183.00 64,616,800
星光PMC 9,800 801.00 7,849,800
小林製薬 48,100 9,830.00 472,823,000
荒川化学工業 14,300 1,273.00 18,203,900
メック 11,800 2,537.00 29,936,600
日本高純度化学 4,700 2,674.00 12,567,800
タカラバイオ 45,000 2,836.00 127,620,000
JCU 19,300 4,090.00 78,937,000
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新田ゼラチン 10,800 647.00 6,987,600
OATアグリオ 3,200 1,419.00 4,540,800
デクセリアルズ 48,000 2,017.00 96,816,000
アース製薬 12,900 6,240.00 80,496,000
北興化学工業 16,000 1,003.00 16,048,000
大成ラミック 5,300 2,815.00 14,919,500
クミアイ化学工業 71,000 899.00 63,829,000
日本農薬 30,600 576.00 17,625,600
アキレス 11,800 1,418.00 16,732,400
有沢製作所 23,900 970.00 23,183,000
日東電工 103,800 9,030.00 937,314,000
レック 20,400 1,177.00 24,010,800
三光合成 18,000 451.00 8,118,000
きもと 26,300 277.00 7,285,100
藤森工業 15,400 4,210.00 64,834,000
前澤化成工業 10,900 1,138.00 12,404,200
未来工業 6,100 1,783.00 10,876,300
ウェーブロックホールディングス 5,900 736.00 4,342,400
JSP 10,100 1,741.00 17,584,100
エフピコ 31,600 4,430.00 139,988,000
天馬 12,900 2,316.00 29,876,400
信越ポリマー 26,400 1,090.00 28,776,000
東リ 42,800 258.00 11,042,400
ニフコ 63,100 3,860.00 243,566,000
バルカー 14,000 2,144.00 30,016,000
ユニ・チャーム 364,300 4,254.00 1,549,732,200
ショーエイコーポレーション 3,800 1,006.00 3,822,800
協和キリン 172,800 3,375.00 583,200,000
武田薬品工業 1,429,500 3,730.00 5,332,035,000
アステラス製薬 1,489,700 1,722.00 2,565,263,400
大日本住友製薬 127,300 1,954.00 248,744,200
塩野義製薬 216,100 5,797.00 1,252,731,700
わかもと製薬 20,400 332.00 6,772,800
日本新薬 48,700 7,410.00 360,867,000
ビオフェルミン製薬 2,900 3,025.00 8,772,500
中外製薬 537,400 4,171.00 2,241,495,400
科研製薬 29,400 4,590.00 134,946,000
エーザイ 189,800 7,250.00 1,376,050,000
ロート製薬 81,900 2,860.00 234,234,000
小野薬品工業 394,600 2,880.50 1,136,645,300
久光製薬 50,000 6,560.00 328,000,000
持田製薬 23,800 3,940.00 93,772,000
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参天製薬 299,000 1,430.00 427,570,000
扶桑薬品工業 5,500 2,477.00 13,623,500
日本ケミファ 2,000 2,345.00 4,690,000
ツムラ 57,300 3,730.00 213,729,000
日医工 48,700 973.00 47,385,100
キッセイ薬品工業 30,400 2,298.00 69,859,200
生化学工業 30,300 1,040.00 31,512,000
栄研化学 30,200 2,210.00 66,742,000
日水製薬 6,300 990.00 6,237,000
鳥居薬品 10,800 2,576.00 27,820,800
JCRファーマ 48,400 3,060.00 148,104,000
東和薬品 24,700 2,322.00 57,353,400
富士製薬工業 11,600 1,224.00 14,198,400
ゼリア新薬工業 31,200 2,011.00 62,743,200
第一三共 1,475,000 2,922.50 4,310,687,500
キョーリン製薬ホールディングス 37,900 1,908.00 72,313,200
大幸薬品 21,100 1,039.00 21,922,900
ダイト 11,000 3,470.00 38,170,000
大塚ホールディングス 357,100 4,384.00 1,565,526,400
大正製薬ホールディングス 40,900 6,770.00 276,893,000
ペプチドリーム 88,600 4,870.00 431,482,000
あすか製薬ホールディングス 19,600 1,382.00 27,087,200
サワイグループホールディングス 37,600 5,330.00 200,408,000
日本コークス工業 145,100 110.00 15,961,000
ニチレキ 20,300 1,414.00 28,704,200
ユシロ化学工業 9,600 1,150.00 11,040,000
ビーピー・カストロール 6,100 1,402.00 8,552,200
富士石油 41,700 245.00 10,216,500
MORESCO 6,200 1,104.00 6,844,800
出光興産 190,700 2,808.00 535,485,600
ENEOSホールディングス 2,584,600 507.50 1,311,684,500
コスモエネルギーホールディングス 54,300 2,603.00 141,342,900
横浜ゴム 99,500 2,133.00 212,233,500
TOYO TIRE 90,400 2,096.00 189,478,400
ブリヂストン 456,800 4,628.00 2,114,070,400
住友ゴム工業 154,300 1,408.00 217,254,400
藤倉コンポジット 15,000 493.00 7,395,000
オカモト 10,500 4,070.00 42,735,000
フコク 7,500 790.00 5,925,000
ニッタ 17,800 2,714.00 48,309,200
住友理工 33,300 745.00 24,808,500
三ツ星ベルト 20,900 1,728.00 36,115,200
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バンドー化学 30,200 754.00 22,770,800
日東紡績 25,600 4,025.00 103,040,000
AGC 157,700 5,230.00 824,771,000
日本板硝子 87,200 771.00 67,231,200
石塚硝子 2,900 1,948.00 5,649,200
日本山村硝子 7,300 973.00 7,102,900
日本電気硝子 63,800 2,794.00 178,257,200
オハラ 6,900 1,575.00 10,867,500
住友大阪セメント 31,000 3,675.00 113,925,000
太平洋セメント 101,800 2,912.00 296,441,600
日本ヒューム 15,800 729.00 11,518,200
日本コンクリート工業 37,300 406.00 15,143,800
三谷セキサン 8,000 4,095.00 32,760,000
アジアパイルホールディングス 26,700 523.00 13,964,100
東海カーボン 168,100 1,916.00 322,079,600
日本カーボン 9,500 4,995.00 47,452,500
東洋炭素 10,100 2,274.00 22,967,400
ノリタケカンパニーリミテド 9,500 3,785.00 35,957,500
TOTO 122,700 5,830.00 715,341,000
日本碍子 189,100 2,045.00 386,709,500
日本特殊陶業 130,800 1,708.00 223,406,400
MARUWA 6,000 11,340.00 68,040,000
品川リフラクトリーズ 4,100 3,290.00 13,489,000
黒崎播磨 2,900 4,750.00 13,775,000
ヨータイ 12,400 1,106.00 13,714,400
イソライト工業 7,800 660.00 5,148,000
東京窯業 22,300 331.00 7,381,300
ニッカトー 8,000 734.00 5,872,000
フジミインコーポレーテッド 13,800 4,655.00 64,239,000
クニミネ工業 5,500 1,214.00 6,677,000
エーアンドエーマテリアル 3,300 1,018.00 3,359,400
ニチアス 43,500 2,997.00 130,369,500
ニチハ 23,900 3,265.00 78,033,500
日本製鉄 811,100 2,281.00 1,850,119,100
神戸製鋼所 311,100 912.00 283,723,200
中山製鋼所 23,800 489.00 11,638,200
合同製鐵 9,200 1,902.00 17,498,400
ジェイ エフ イー ホールディングス 491,700 1,725.00 848,182,500
東京製鐵 66,300 1,189.00 78,830,700
共英製鋼 19,200 1,526.00 29,299,200
大和工業 36,100 3,720.00 134,292,000
東京鐵鋼 6,500 1,733.00 11,264,500
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大阪製鐵 9,100 1,407.00 12,803,700
淀川製鋼所 22,900 2,591.00 59,333,900
丸一鋼管 55,200 2,899.00 160,024,800
モリ工業 5,100 2,727.00 13,907,700
大同特殊鋼 27,800 6,110.00 169,858,000
日本高周波鋼業 6,500 456.00 2,964,000
日本冶金工業 13,300 2,494.00 33,170,200
山陽特殊製鋼 20,400 1,842.00 37,576,800
愛知製鋼 9,600 3,510.00 33,696,000
日立金属 160,200 2,130.00 341,226,000
日本金属 4,300 1,208.00 5,194,400
大平洋金属 11,500 2,565.00 29,497,500
新日本電工 109,900 407.00 44,729,300
栗本鐵工所 7,700 1,750.00 13,475,000
虹技 2,400 1,218.00 2,923,200
三菱製鋼 12,700 915.00 11,620,500
日亜鋼業 25,200 320.00 8,064,000
日本精線 2,400 4,350.00 10,440,000
エンビプロ・ホールディングス 7,300 1,134.00 8,278,200
シンニッタン 20,900 271.00 5,663,900
新家工業 4,300 1,709.00 7,348,700
大紀アルミニウム工業所 25,700 1,067.00 27,421,900
日本軽金属ホールディングス 46,400 2,318.00 107,555,200
三井金属鉱業 45,900 4,080.00 187,272,000
東邦亜鉛 9,500 2,592.00 24,624,000
三菱マテリアル 112,300 2,734.00 307,028,200
住友金属鉱山 217,200 5,283.00 1,147,467,600
DOWAホールディングス 43,000 5,060.00 217,580,000
古河機械金属 28,200 1,339.00 37,759,800
大阪チタニウムテクノロジーズ 17,800 1,071.00 19,063,800
東邦チタニウム 30,500 1,044.00 31,842,000
UACJ 25,800 2,884.00 74,407,200
CKサンエツ 3,600 3,605.00 12,978,000
古河電気工業 52,800 3,000.00 158,400,000
住友電気工業 593,000 1,677.50 994,757,500
フジクラ 205,200 590.00 121,068,000
昭和電線ホールディングス 16,500 1,624.00 26,796,000
東京特殊電線 2,200 2,614.00 5,750,800
タツタ電線 30,200 613.00 18,512,600
カナレ電気 2,900 1,788.00 5,185,200
平河ヒューテック 9,500 1,341.00 12,739,500
リョービ 21,000 1,687.00 35,427,000
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アーレスティ 21,200 502.00 10,642,400
アサヒホールディングス 63,800 2,359.00 150,504,200
稲葉製作所 9,600 1,495.00 14,352,000
宮地エンジニアリンググループ 5,500 2,348.00 12,914,000
トーカロ 43,800 1,552.00 67,977,600
アルファCo 6,000 1,259.00 7,554,000
SUMCO 217,400 2,649.00 575,892,600
川田テクノロジーズ 3,500 4,375.00 15,312,500
RS Technologies 5,500 6,280.00 34,540,000
ジェイテックコーポレーション 1,900 2,830.00 5,377,000
信和 9,000 806.00 7,254,000
東洋製罐グループホールディングス 108,200 1,391.00 150,506,200
ホッカンホールディングス 8,600 1,442.00 12,401,200
コロナ 9,400 964.00 9,061,600
横河ブリッジホールディングス 29,200 2,141.00 62,517,200
駒井ハルテック 3,400 1,987.00 6,755,800
高田機工 1,600 2,686.00 4,297,600
三和ホールディングス 160,200 1,426.00 228,445,200
文化シヤッター 50,100 968.00 48,496,800
三協立山 21,900 859.00 18,812,100
アルインコ 11,200 1,038.00 11,625,600
東洋シヤッター 3,700 653.00 2,416,100
LIXIL 234,000 2,935.00 686,790,000
日本フイルコン 11,800 498.00 5,876,400
ノーリツ 35,200 1,721.00 60,579,200
長府製作所 17,300 2,041.00 35,309,300
リンナイ 33,000 11,250.00 371,250,000
ダイニチ工業 8,100 835.00 6,763,500
日東精工 21,300 564.00 12,013,200
三洋工業 2,100 1,847.00 3,878,700
岡部 34,400 754.00 25,937,600
ジーテクト 21,100 1,470.00 31,017,000
東プレ 31,700 1,505.00 47,708,500
高周波熱錬 32,700 581.00 18,998,700
東京製綱 12,100 1,100.00 13,310,000
サンコール 14,500 470.00 6,815,000
モリテック スチール 13,200 451.00 5,953,200
パイオラックス 25,100 1,517.00 38,076,700
エイチワン 16,700 836.00 13,961,200
日本発條 169,200 817.00 138,236,400
中央発條 8,200 1,111.00 9,110,200
アドバネクス 2,400 1,484.00 3,561,600
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
立川ブラインド工業 7,500 1,375.00 10,312,500
三益半導体工業 13,300 2,729.00 36,295,700
日本ドライケミカル 4,300 1,735.00 7,460,500
日本製鋼所 51,600 2,787.00 143,809,200
三浦工業 73,600 5,910.00 434,976,000
タクマ 57,700 2,280.00 131,556,000
ツガミ 35,300 1,761.00 62,163,300
オークマ 19,800 6,230.00 123,354,000
芝浦機械 17,700 2,718.00 48,108,600
アマダ 249,200 1,235.00 307,762,000
アイダエンジニアリング 44,700 967.00 43,224,900
滝澤鉄工所 5,000 1,169.00 5,845,000
FUJI 67,900 2,966.00 201,391,400
牧野フライス製作所 20,000 4,440.00 88,800,000
オーエスジー 83,900 1,862.00 156,221,800
ダイジェット工業 2,100 1,322.00 2,776,200
旭ダイヤモンド工業 45,000 540.00 24,300,000
DMG森精機 107,600 1,813.00 195,078,800
ソディック 35,900 1,078.00 38,700,200
ディスコ 23,100 35,100.00 810,810,000
日東工器 8,200 1,962.00 16,088,400
日進工具 13,400 1,551.00 20,783,400
パンチ工業 14,400 590.00 8,496,000
冨士ダイス 8,700 666.00 5,794,200
豊和工業 9,600 918.00 8,812,800
OKK 6,500 444.00 2,886,000
東洋機械金属 12,400 531.00 6,584,400
津田駒工業 3,300 930.00 3,069,000
エンシュウ 4,300 980.00 4,214,000
島精機製作所 24,900 2,225.00 55,402,500
オプトラン 21,300 2,820.00 60,066,000
NCホールディングス 5,300 699.00 3,704,700
イワキポンプ 10,900 1,000.00 10,900,000
フリュー 16,700 997.00 16,649,900
ヤマシンフィルタ 34,400 831.00 28,586,400
日阪製作所 21,100 865.00 18,251,500
やまびこ 33,000 1,209.00 39,897,000
平田機工 8,000 7,270.00 58,160,000
ペガサスミシン製造 17,400 508.00 8,839,200
マルマエ 7,000 1,754.00 12,278,000
タツモ 7,300 1,774.00 12,950,200
ナブテスコ 100,200 5,040.00 505,008,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
三井海洋開発 18,100 2,284.00 41,340,400
レオン自動機 16,700 1,232.00 20,574,400
SMC 50,300 65,230.00 3,281,069,000
ホソカワミクロン 6,000 6,380.00 38,280,000
ユニオンツール 6,400 3,545.00 22,688,000
オイレス工業 23,900 1,626.00 38,861,400
日精エー・エス・ビー機械 5,800 5,230.00 30,334,000
サトーホールディングス 22,400 2,775.00 62,160,000
技研製作所 15,000 4,555.00 68,325,000
日本エアーテック 5,600 1,203.00 6,736,800
カワタ 4,700 935.00 4,394,500
日精樹脂工業 13,300 1,041.00 13,845,300
オカダアイヨン 5,500 1,245.00 6,847,500
ワイエイシイホールディングス 6,800 967.00 6,575,600
小松製作所 778,500 3,436.00 2,674,926,000
住友重機械工業 98,400 3,250.00 319,800,000
日立建機 80,400 3,650.00 293,460,000
日工 25,900 731.00 18,932,900
巴工業 6,800 2,108.00 14,334,400
井関農機 17,300 1,636.00 28,302,800
TOWA 16,100 2,193.00 35,307,300
丸山製作所 3,600 1,849.00 6,656,400
北川鉄工所 7,900 1,643.00 12,979,700
ローツェ 7,500 9,750.00 73,125,000
タカキタ 6,100 668.00 4,074,800
クボタ 902,600 2,718.50 2,453,718,100
荏原実業 4,300 4,950.00 21,285,000
三菱化工機 5,600 2,822.00 15,803,200
月島機械 31,800 1,254.00 39,877,200
帝国電機製作所 12,100 1,358.00 16,431,800
新東工業 41,000 778.00 31,898,000
澁谷工業 15,100 3,590.00 54,209,000
アイチ コーポレーション 29,500 907.00 26,756,500
小森コーポレーション 43,800 773.00 33,857,400
鶴見製作所 13,300 1,794.00 23,860,200
住友精密工業 2,600 2,232.00 5,803,200
日本ギア工業 7,200 327.00 2,354,400
酒井重工業 3,100 2,110.00 6,541,000
荏原製作所 71,300 4,890.00 348,657,000
石井鐵工所 2,500 2,949.00 7,372,500
酉島製作所 17,600 887.00 15,611,200
北越工業 17,800 1,109.00 19,740,200
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ダイキン工業 218,900 23,115.00 5,059,873,500
オルガノ 5,600 7,370.00 41,272,000
トーヨーカネツ 6,600 2,636.00 17,397,600
栗田工業 93,000 5,020.00 466,860,000
椿本チエイン 24,600 3,040.00 74,784,000
大同工業 8,400 867.00 7,282,800
木村化工機 14,600 771.00 11,256,600
アネスト岩田 29,100 1,057.00 30,758,700
ダイフク 94,600 11,240.00 1,063,304,000
サムコ 4,300 3,255.00 13,996,500
加藤製作所 9,600 1,089.00 10,454,400
油研工業 3,000 1,703.00 5,109,000
タダノ 83,100 1,170.00 97,227,000
フジテック 59,200 2,592.00 153,446,400
CKD 39,900 2,463.00 98,273,700
キトー 14,500 1,824.00 26,448,000
平和 48,000 1,931.00 92,688,000
理想科学工業 13,300 1,394.00 18,540,200
SANKYO 40,900 2,936.00 120,082,400
日本金銭機械 19,200 602.00 11,558,400
マースグループホールディングス 11,000 1,618.00 17,798,000
フクシマガリレイ 11,800 4,165.00 49,147,000
オーイズミ 7,500 404.00 3,030,000
ダイコク電機 8,000 943.00 7,544,000
竹内製作所 28,800 3,075.00 88,560,000
アマノ 45,000 2,956.00 133,020,000
JUKI 23,900 863.00 20,625,700
蛇の目ミシン工業 15,800 801.00 12,655,800
マックス 23,100 1,665.00 38,461,500
グローリー 44,200 2,391.00 105,682,200
新晃工業 16,000 2,376.00 38,016,000
大和冷機工業 27,700 1,120.00 31,024,000
セガサミーホールディングス 156,300 1,604.00 250,705,200
日本ピストンリング 6,400 1,130.00 7,232,000
リケン 8,000 2,395.00 19,160,000
TPR 23,200 1,675.00 38,860,000
ツバキ・ナカシマ 33,000 1,710.00 56,430,000
ホシザキ 54,100 10,240.00 553,984,000
大豊工業 14,100 1,018.00 14,353,800
日本精工 353,000 1,071.00 378,063,000
NTN 397,600 344.00 136,774,400
ジェイテクト 164,900 1,097.00 180,895,300
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不二越 16,000 4,360.00 69,760,000
日本トムソン 47,200 703.00 33,181,600
THK 107,100 3,875.00 415,012,500
ユーシン精機 11,500 875.00 10,062,500
前澤給装工業 12,100 1,117.00 13,515,700
イーグル工業 21,300 1,200.00 25,560,000
前澤工業 10,500 666.00 6,993,000
日本ピラー工業 17,400 1,889.00 32,868,600
キッツ 53,200 725.00 38,570,000
マキタ 224,100 5,120.00 1,147,392,000
日立造船 136,500 826.00 112,749,000
三菱重工業 270,000 3,502.00 945,540,000
IHI 115,600 2,320.00 268,192,000
スター精密 26,500 1,692.00 44,838,000
日清紡ホールディングス 105,400 873.00 92,014,200
イビデン 82,900 4,875.00 404,137,500
コニカミノルタ 350,300 638.00 223,491,400
ブラザー工業 210,300 2,168.00 455,930,400
ミネベアミツミ 296,600 2,865.00 849,759,000
日立製作所 826,100 5,384.00 4,447,722,400
東芝 340,100 4,515.00 1,535,551,500
三菱電機 1,718,200 1,696.00 2,914,067,200
富士電機 103,600 5,150.00 533,540,000
東洋電機製造 7,000 1,288.00 9,016,000
安川電機 185,000 5,170.00 956,450,000
シンフォニアテクノロジー 22,400 1,520.00 34,048,000
明電舎 29,300 2,419.00 70,876,700
オリジン 4,900 1,354.00 6,634,600
山洋電気 8,500 7,900.00 67,150,000
デンヨー 14,800 2,046.00 30,280,800
東芝テック 18,500 4,430.00 81,955,000
芝浦メカトロニクス 3,200 6,070.00 19,424,000
マブチモーター 47,800 4,445.00 212,471,000
日本電産 413,600 12,490.00 5,165,864,000
トレックス・セミコンダクター 9,900 1,846.00 18,275,400
東光高岳 9,400 1,434.00 13,479,600
ダイヘン 18,900 4,930.00 93,177,000
ヤーマン 28,800 1,512.00 43,545,600
JVCケンウッド 153,400 236.00 36,202,400
ミマキエンジニアリング 17,100 679.00 11,610,900
I-PEX 8,600 1,980.00 17,028,000
日新電機 40,500 1,242.00 50,301,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
大崎電気工業 34,700 613.00 21,271,100
オムロン 143,100 8,530.00 1,220,643,000
日東工業 25,400 1,988.00 50,495,200
IDEC 23,200 1,736.00 40,275,200
正興電機製作所 6,000 1,732.00 10,392,000
不二電機工業 3,700 1,289.00 4,769,300
ジーエス・ユアサ コーポレーション 62,100 3,005.00 186,610,500
サクサホールディングス 4,200 1,491.00 6,262,200
メルコホールディングス 6,200 4,320.00 26,784,000
テクノメディカ 4,500 1,630.00 7,335,000
日本電気 218,400 6,350.00 1,386,840,000
富士通 154,600 16,775.00 2,593,415,000
沖電気工業 70,000 1,197.00 83,790,000
岩崎通信機 7,500 922.00 6,915,000
電気興業 8,400 2,586.00 21,722,400
サンケン電気 20,100 5,060.00 101,706,000
ナカヨ 3,500 1,524.00 5,334,000
アイホン 9,900 2,085.00 20,641,500
ルネサスエレクトロニクス 740,400 1,241.00 918,836,400
セイコーエプソン 213,300 1,891.00 403,350,300
ワコム 125,900 688.00 86,619,200
アルバック 31,700 5,040.00 159,768,000
アクセル 8,300 1,075.00 8,922,500
EIZO 14,600 4,160.00 60,736,000
日本信号 40,400 962.00 38,864,800
京三製作所 37,600 417.00 15,679,200
能美防災 23,200 2,108.00 48,905,600
ホーチキ 13,300 1,311.00 17,436,300
星和電機 10,400 610.00 6,344,000
エレコム 39,800 2,327.00 92,614,600
パナソニック 1,832,500 1,290.50 2,364,841,250
シャープ 228,700 1,822.00 416,691,400
アンリツ 103,400 2,236.00 231,202,400
富士通ゼネラル 52,600 2,916.00 153,381,600
ソニーグループ 1,076,300 10,780.00 11,602,514,000
TDK 83,000 14,820.00 1,230,060,000
帝国通信工業 8,600 1,109.00 9,537,400
タムラ製作所 62,400 527.00 32,884,800
アルプスアルパイン 141,200 1,284.00 181,300,800
池上通信機 5,400 888.00 4,795,200
鈴木 8,600 1,204.00 10,354,400
日本トリム 4,000 3,845.00 15,380,000
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ローランド ディー.ジー. 10,800 1,867.00 20,163,600
フォスター電機 17,600 1,194.00 21,014,400
SMK 4,500 2,838.00 12,771,000
ヨコオ 13,700 2,638.00 36,140,600
ホシデン 48,000 1,089.00 52,272,000
ヒロセ電機 26,500 15,500.00 410,750,000
日本航空電子工業 39,500 1,930.00 76,235,000
TOA 20,600 918.00 18,910,800
マクセルホールディングス 34,900 1,340.00 46,766,000
古野電気 23,200 1,117.00 25,914,400
ユニデンホールディングス 4,500 2,626.00 11,817,000
スミダコーポレーション 15,700 1,039.00 16,312,300
アイコム 7,200 2,656.00 19,123,200
リオン 7,600 2,715.00 20,634,000
本多通信工業 15,600 510.00 7,956,000
横河電機 172,100 2,066.00 355,558,600
新電元工業 6,700 3,610.00 24,187,000
アズビル 116,200 4,595.00 533,939,000
東亜ディーケーケー 9,800 857.00 8,398,600
日本光電工業 71,300 3,330.00 237,429,000
チノー 5,700 1,369.00 7,803,300
共和電業 18,700 385.00 7,199,500
日本電子材料 6,800 2,000.00 13,600,000
堀場製作所 34,100 7,550.00 257,455,000
アドバンテスト 127,800 10,200.00 1,303,560,000
小野測器 9,200 527.00 4,848,400
エスペック 15,800 1,928.00 30,462,400
キーエンス 168,700 53,490.00 9,023,763,000
日置電機 8,500 5,400.00 45,900,000
シスメックス 134,200 11,160.00 1,497,672,000
日本マイクロニクス 30,500 1,698.00 51,789,000
メガチップス 17,500 3,785.00 66,237,500
OBARA GROUP 10,300 3,820.00 39,346,000
澤藤電機 2,300 2,312.00 5,317,600
原田工業 8,200 904.00 7,412,800
コーセル 22,000 1,075.00 23,650,000
イリソ電子工業 14,600 5,370.00 78,402,000
オプテックスグループ 28,900 1,732.00 50,054,800
千代田インテグレ 7,800 1,830.00 14,274,000
アイ・オー・データ機器 7,400 1,104.00 8,169,600
レーザーテック 75,500 18,790.00 1,418,645,000
スタンレー電気 120,600 3,195.00 385,317,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
岩崎電気 7,000 1,509.00 10,563,000
ウシオ電機 88,800 1,483.00 131,690,400
岡谷電機産業 15,300 398.00 6,089,400
ヘリオス テクノ ホールディング 18,900 361.00 6,822,900
エノモト 5,300 1,830.00 9,699,000
日本セラミック 17,900 2,768.00 49,547,200
遠藤照明 10,400 771.00 8,018,400
古河電池 12,900 1,640.00 21,156,000
双信電機 10,800 508.00 5,486,400
山一電機 11,900 1,590.00 18,921,000
図研 11,500 2,971.00 34,166,500
日本電子 31,500 6,130.00 193,095,000
カシオ計算機 138,300 1,984.00 274,387,200
ファナック 150,800 26,580.00 4,008,264,000
日本シイエムケイ 39,500 457.00 18,051,500
エンプラス 8,000 4,175.00 33,400,000
大真空 6,300 2,585.00 16,285,500
ローム 71,500 10,600.00 757,900,000
浜松ホトニクス 123,400 6,380.00 787,292,000
三井ハイテック 17,100 4,225.00 72,247,500
新光電気工業 58,000 3,330.00 193,140,000
京セラ 262,000 6,901.00 1,808,062,000
太陽誘電 76,600 5,000.00 383,000,000
村田製作所 504,800 8,699.00 4,391,255,200
双葉電子工業 30,700 912.00 27,998,400
北陸電気工業 7,600 936.00 7,113,600
ニチコン 55,100 1,084.00 59,728,400
日本ケミコン 17,300 1,768.00 30,586,400
KOA 24,500 1,665.00 40,792,500
市光工業 27,300 714.00 19,492,200
小糸製作所 103,100 6,990.00 720,669,000
ミツバ 31,600 675.00 21,330,000
SCREENホールディングス 29,800 10,420.00 310,516,000
キヤノン電子 16,400 1,787.00 29,306,800
キヤノン 853,900 2,621.50 2,238,498,850
リコー 437,300 1,232.00 538,753,600
象印マホービン 47,100 1,738.00 81,859,800
MUTOHホールディングス 2,900 1,571.00 4,555,900
東京エレクトロン 100,600 50,060.00 5,036,036,000
トヨタ紡織 50,100 2,071.00 103,757,100
芦森工業 3,300 1,018.00 3,359,400
ユニプレス 28,200 1,110.00 31,302,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
豊田自動織機 139,100 9,020.00 1,254,682,000
モリタホールディングス 27,600 1,605.00 44,298,000
三櫻工業 23,800 1,209.00 28,774,200
デンソー 378,300 7,274.00 2,751,754,200
東海理化電機製作所 45,300 1,776.00 80,452,800
三井E&Sホールディングス 66,500 597.00 39,700,500
川崎重工業 133,700 2,807.00 375,295,900
名村造船所 51,600 188.00 9,700,800
日本車輌製造 6,300 2,446.00 15,409,800
三菱ロジスネクスト 22,700 1,200.00 27,240,000
近畿車輛 2,900 1,296.00 3,758,400
日産自動車 2,026,300 582.40 1,180,117,120
いすゞ自動車 456,200 1,156.00 527,367,200
トヨタ自動車 1,740,500 8,506.00 14,804,693,000
日野自動車 214,500 960.00 205,920,000
三菱自動車工業 636,000 311.00 197,796,000
エフテック 12,100 744.00 9,002,400
レシップホールディングス 6,800 552.00 3,753,600
GMB 3,200 962.00 3,078,400
ファルテック 3,100 889.00 2,755,900
武蔵精密工業 38,300 1,968.00 75,374,400
日産車体 25,200 736.00 18,547,200
新明和工業 48,500 1,032.00 50,052,000
極東開発工業 29,600 1,707.00 50,527,200
トピー工業 14,200 1,398.00 19,851,600
ティラド 5,400 1,968.00 10,627,200
曙ブレーキ工業 94,300 188.00 17,728,400
タチエス 26,400 1,185.00 31,284,000
NOK 83,200 1,452.00 120,806,400
フタバ産業 43,200 548.00 23,673,600
KYB 19,200 3,195.00 61,344,000
大同メタル工業 35,600 589.00 20,968,400
プレス工業 85,400 337.00 28,779,800
ミクニ 22,100 317.00 7,005,700
太平洋工業 36,000 1,262.00 45,432,000
河西工業 23,400 472.00 11,044,800
アイシン 125,800 4,320.00 543,456,000
マツダ 539,200 900.00 485,280,000
今仙電機製作所 15,200 740.00 11,248,000
本田技研工業 1,352,700 3,431.00 4,641,113,700
スズキ 340,500 4,297.00 1,463,128,500
SUBARU 492,300 2,128.00 1,047,614,400
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
安永 8,400 1,223.00 10,273,200
ヤマハ発動機 242,800 2,875.00 698,050,000
TBK 20,600 416.00 8,569,600
エクセディ 23,400 1,610.00 37,674,000
豊田合成 55,500 2,713.00 150,571,500
愛三工業 27,000 789.00 21,303,000
盟和産業 2,700 862.00 2,327,400
日本プラスト 14,700 588.00 8,643,600
ヨロズ 14,800 1,268.00 18,766,400
エフ・シー・シー 28,100 1,794.00 50,411,400
シマノ 64,300 25,205.00 1,620,681,500
テイ・エス テック 79,900 1,536.00 122,726,400
ジャムコ 10,000 910.00 9,100,000
テルモ 526,700 4,241.00 2,233,734,700
クリエートメディック 5,700 1,018.00 5,802,600
日機装 55,500 1,161.00 64,435,500
日本エム・ディ・エム 9,900 2,250.00 22,275,000
島津製作所 221,100 3,985.00 881,083,500
JMS 14,600 991.00 14,468,600
長野計器 12,500 1,241.00 15,512,500
ブイ・テクノロジー 8,100 5,520.00 44,712,000
東京計器 11,000 1,079.00 11,869,000
愛知時計電機 2,300 4,295.00 9,878,500
インターアクション 8,600 2,377.00 20,442,200
オーバル 15,500 286.00 4,433,000
東京精密 29,000 5,260.00 152,540,000
マニー 68,500 2,562.00 175,497,000
ニコン 262,400 1,077.00 282,604,800
トプコン 86,600 1,591.00 137,780,600
オリンパス 950,700 2,279.00 2,166,645,300
理研計器 15,200 2,888.00 43,897,600
タムロン 13,900 2,413.00 33,540,700
HOYA 338,100 13,155.00 4,447,705,500
シード 7,300 720.00 5,256,000
ノーリツ鋼機 15,500 2,519.00 39,044,500
エー・アンド・デイ 14,500 1,355.00 19,647,500
朝日インテック 180,900 2,968.00 536,911,200
シチズン時計 218,100 392.00 85,495,200
リズム 5,400 813.00 4,390,200
大研医器 13,700 578.00 7,918,600
メニコン 26,400 6,850.00 180,840,000
シンシア 1,900 888.00 1,687,200
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
松風 7,900 2,137.00 16,882,300
セイコーホールディングス 24,300 2,107.00 51,200,100
ニプロ 128,100 1,386.00 177,546,600
中本パックス 4,400 1,604.00 7,057,600
スノーピーク 10,200 4,165.00 42,483,000
パラマウントベッドホールディングス 32,900 2,240.00 73,696,000
トランザクション 9,400 1,362.00 12,802,800
粧美堂 5,000 415.00 2,075,000
ニホンフラッシュ 14,700 1,338.00 19,668,600
前田工繊 18,900 3,415.00 64,543,500
永大産業 22,500 347.00 7,807,500
アートネイチャー 16,500 679.00 11,203,500
バンダイナムコホールディングス 142,100 8,091.00 1,149,731,100
アイフィスジャパン 4,400 743.00 3,269,200
共立印刷 28,700 134.00 3,845,800
SHOEI 16,100 4,025.00 64,802,500
フランスベッドホールディングス 22,100 931.00 20,575,100
パイロットコーポレーション 29,000 3,585.00 103,965,000
萩原工業 9,500 1,454.00 13,813,000
トッパン・フォームズ 30,700 1,155.00 35,458,500
フジシールインターナショナル 35,300 2,479.00 87,508,700
タカラトミー 77,000 965.00 74,305,000
廣済堂 12,000 1,026.00 12,312,000
エステールホールディングス 4,600 627.00 2,884,200
タカノ 5,900 641.00 3,781,900
プロネクサス 13,800 1,169.00 16,132,200
ホクシン 10,600 249.00 2,639,400
ウッドワン 5,800 1,684.00 9,767,200
大建工業 11,600 2,125.00 24,650,000
凸版印刷 261,200 1,953.00 510,123,600
大日本印刷 207,500 2,297.00 476,627,500
共同印刷 5,300 2,779.00 14,728,700
NISSHA 35,300 1,337.00 47,196,100
光村印刷 1,500 1,769.00 2,653,500
TAKARA & COMPANY 8,400 1,904.00 15,993,600
アシックス 151,900 1,824.00 277,065,600
ツツミ 4,300 2,392.00 10,285,600
ローランド 13,400 5,320.00 71,288,000
小松ウオール工業 5,200 2,059.00 10,706,800
ヤマハ 102,200 6,290.00 642,838,000
河合楽器製作所 4,800 3,490.00 16,752,000
クリナップ 16,000 557.00 8,912,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ピジョン 110,300 3,700.00 408,110,000
オリバー 3,600 2,562.00 9,223,200
兼松サステック 1,100 1,779.00 1,956,900
キングジム 14,300 952.00 13,613,600
リンテック 36,800 2,507.00 92,257,600
イトーキ 34,100 391.00 13,333,100
任天堂 98,300 62,220.00 6,116,226,000
三菱鉛筆 28,300 1,487.00 42,082,100
タカラスタンダード 35,500 1,610.00 57,155,000
コクヨ 82,400 1,702.00 140,244,800
ナカバヤシ 16,900 607.00 10,258,300
グローブライド 8,300 4,420.00 36,686,000
オカムラ 59,000 1,361.00 80,299,000
美津濃 17,000 2,312.00 39,304,000
東京電力ホールディングス 1,457,300 345.00 502,768,500
中部電力 525,600 1,362.50 716,130,000
関西電力 651,000 1,098.00 714,798,000
中国電力 247,800 1,243.00 308,015,400
北陸電力 157,100 679.00 106,670,900
東北電力 402,400 976.00 392,742,400
四国電力 142,800 817.00 116,667,600
九州電力 379,400 1,012.00 383,952,800
北海道電力 160,800 536.00 86,188,800
沖縄電力 33,400 1,490.00 49,766,000
電源開発 136,700 1,692.00 231,296,400
エフオン 10,400 1,031.00 10,722,400
イーレックス 25,200 1,961.00 49,417,200
レノバ 29,200 3,140.00 91,688,000
東京瓦斯 330,400 2,334.50 771,318,800
大阪瓦斯 311,200 2,152.00 669,702,400
東邦瓦斯 84,500 6,330.00 534,885,000
北海道瓦斯 9,200 1,568.00 14,425,600
広島ガス 35,400 388.00 13,735,200
西部ガスホールディングス 19,300 2,553.00 49,272,900
静岡ガス 48,800 982.00 47,921,600
メタウォーター 19,300 2,100.00 40,530,000
SBSホールディングス 12,700 2,816.00 35,763,200
東武鉄道 179,100 2,948.00 527,986,800
相鉄ホールディングス 58,900 2,253.00 132,701,700
東急 433,300 1,460.00 632,618,000
京浜急行電鉄 220,600 1,445.00 318,767,000
小田急電鉄 275,200 2,998.00 825,049,600
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京王電鉄 96,000 7,210.00 692,160,000
京成電鉄 128,800 3,320.00 427,616,000
富士急行 23,400 5,260.00 123,084,000
新京成電鉄 4,400 2,178.00 9,583,200
東日本旅客鉄道 302,400 7,683.00 2,323,339,200
西日本旅客鉄道 153,100 6,221.00 952,435,100
東海旅客鉄道 142,800 16,270.00 2,323,356,000
西武ホールディングス 207,000 1,167.00 241,569,000
鴻池運輸 27,300 1,177.00 32,132,100
西日本鉄道 47,600 2,849.00 135,612,400
ハマキョウレックス 13,200 3,180.00 41,976,000
サカイ引越センター 7,900 5,660.00 44,714,000
近鉄グループホールディングス 162,700 4,070.00 662,189,000
阪急阪神ホールディングス 217,000 3,525.00 764,925,000
南海電気鉄道 77,100 2,385.00 183,883,500
京阪ホールディングス 72,400 3,850.00 278,740,000
神戸電鉄 3,900 3,620.00 14,118,000
名古屋鉄道 133,800 2,560.00 342,528,000
山陽電気鉄道 11,600 1,890.00 21,924,000
アルプス物流 11,400 953.00 10,864,200
日本通運 56,300 8,940.00 503,322,000
ヤマトホールディングス 228,000 3,105.00 707,940,000
山九 41,700 4,930.00 205,581,000
丸運 9,300 282.00 2,622,600
丸全昭和運輸 13,200 3,270.00 43,164,000
センコーグループホールディングス 89,700 1,040.00 93,288,000
トナミホールディングス 3,900 5,350.00 20,865,000
ニッコンホールディングス 54,600 2,335.00 127,491,000
日本石油輸送 1,800 2,649.00 4,768,200
福山通運 20,800 4,335.00 90,168,000
セイノーホールディングス 121,900 1,567.00 191,017,300
エスライン 4,400 921.00 4,052,400
神奈川中央交通 4,000 3,695.00 14,780,000
日立物流 35,800 3,470.00 124,226,000
丸和運輸機関 34,400 1,929.00 66,357,600
C&Fロジホールディングス 16,400 1,758.00 28,831,200
九州旅客鉄道 125,900 2,530.00 318,527,000
SGホールディングス 307,400 2,504.00 769,729,600
日本郵船 136,500 4,415.00 602,647,500
商船三井 96,900 4,680.00 453,492,000
川崎汽船 50,100 3,165.00 158,566,500
NSユナイテッド海運 8,500 2,385.00 20,272,500
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飯野海運 78,600 561.00 44,094,600
共栄タンカー 4,700 1,001.00 4,704,700
乾汽船 11,100 1,146.00 12,720,600
日本航空 396,400 2,317.00 918,458,800
ANAホールディングス 439,200 2,568.00 1,127,865,600
パスコ 3,200 1,410.00 4,512,000
トランコム 5,000 9,020.00 45,100,000
日新 13,000 1,422.00 18,486,000
三菱倉庫 56,300 3,355.00 188,886,500
三井倉庫ホールディングス 17,300 2,371.00 41,018,300
住友倉庫 58,400 1,478.00 86,315,200
澁澤倉庫 8,900 2,160.00 19,224,000
東陽倉庫 27,300 332.00 9,063,600
日本トランスシティ 35,800 538.00 19,260,400
ケイヒン 3,100 1,400.00 4,340,000
中央倉庫 9,900 1,102.00 10,909,800
川西倉庫 3,000 1,169.00 3,507,000
安田倉庫 13,400 953.00 12,770,200
ファイズホールディングス 2,900 933.00 2,705,700
東洋埠頭 5,000 1,505.00 7,525,000
宇徳 11,600 503.00 5,834,800
上組 90,600 2,225.00 201,585,000
サンリツ 4,200 717.00 3,011,400
キムラユニティー 4,300 1,282.00 5,512,600
キユーソー流通システム 4,100 1,635.00 6,703,500
近鉄エクスプレス 30,700 2,727.00 83,718,900
東海運 9,300 355.00 3,301,500
エーアイテイー 10,200 1,068.00 10,893,600
内外トランスライン 5,700 1,858.00 10,590,600
日本コンセプト 5,200 1,599.00 8,314,800
NECネッツエスアイ 56,000 1,893.00 106,008,000
クロスキャット 4,800 1,022.00 4,905,600
システナ 60,300 2,280.00 137,484,000
デジタルアーツ 9,800 8,740.00 85,652,000
日鉄ソリューションズ 25,300 3,325.00 84,122,500
キューブシステム 9,300 1,099.00 10,220,700
エイジア 2,800 1,927.00 5,395,600
コア 7,400 1,504.00 11,129,600
ラクーンホールディングス 12,000 3,195.00 38,340,000
ソリトンシステムズ 8,600 1,772.00 15,239,200
ソフトクリエイトホールディングス 6,800 2,511.00 17,074,800
TIS 168,700 2,681.00 452,284,700
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JNSホールディングス 8,300 545.00 4,523,500
電算システム 6,400 3,340.00 21,376,000
グリー 104,100 586.00 61,002,600
GMOペパボ 1,500 5,930.00 8,895,000
コーエーテクモホールディングス 44,900 4,665.00 209,458,500
三菱総合研究所 7,300 4,140.00 30,222,000
電算 2,000 2,402.00 4,804,000
AGS 9,000 805.00 7,245,000
ファインデックス 14,500 1,205.00 17,472,500
ブレインパッド 4,400 5,160.00 22,704,000
KLab 30,900 780.00 24,102,000
ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ
ングス 22,700 1,158.00 26,286,600
イーブックイニシアティブジャパン 2,900 2,722.00 7,893,800
ネクソン 426,700 3,470.00 1,480,649,000
アイスタイル 52,200 502.00 26,204,400
エムアップホールディングス 4,500 2,841.00 12,784,500
エイチーム 11,800 1,632.00 19,257,600
エニグモ 16,200 1,310.00 21,222,000
テクノスジャパン 13,600 658.00 8,948,800
コロプラ 55,800 814.00 45,421,200
ブロードリーフ 84,300 573.00 48,303,900
クロス・マーケティンググループ 8,200 526.00 4,313,200
デジタルハーツホールディングス 7,900 1,589.00 12,553,100
システム情報 13,000 999.00 12,987,000
メディアドゥ 6,600 5,270.00 34,782,000
じげん 42,700 408.00 17,421,600
ブイキューブ 9,300 2,828.00 26,300,400
エンカレッジ・テクノロジ 3,600 655.00 2,358,000
サイバーリンクス 5,800 1,639.00 9,506,200
フィックスターズ 18,300 1,006.00 18,409,800
CARTA HOLDINGS 7,100 1,520.00 10,792,000
オプティム 11,900 2,751.00 32,736,900
セレス 5,600 3,800.00 21,280,000
SHIFT 8,500 15,370.00 130,645,000
ティーガイア 18,100 1,929.00 34,914,900
セック 2,600 2,735.00 7,111,000
日本アジアグループ 16,300 940.00 15,322,000
テクマトリックス 26,300 2,076.00 54,598,800
プロシップ 5,200 1,412.00 7,342,400
ガンホー・オンライン・エンターテイメント 40,800 2,111.00 86,128,800
GMOペイメントゲートウェイ 32,300 13,350.00 431,205,000
ザッパラス 7,300 516.00 3,766,800
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システムリサーチ 5,100 2,150.00 10,965,000
インターネットイニシアティブ 45,000 2,436.00 109,620,000
さくらインターネット 18,600 665.00 12,369,000
ヴィンクス 5,100 1,047.00 5,339,700
GMOグローバルサイン・ホールディングス 3,800 5,600.00 21,280,000
SRAホールディングス 9,100 2,632.00 23,951,200
システムインテグレータ 5,300 671.00 3,556,300
朝日ネット 14,200 752.00 10,678,400
eBASE 20,500 990.00 20,295,000
アバント 18,300 1,647.00 30,140,100
アドソル日進 6,100 2,675.00 16,317,500
ODKソリューションズ 4,000 844.00 3,376,000
フリービット 10,400 925.00 9,620,000
コムチュア 15,600 2,607.00 40,669,200
サイバーコム 3,300 1,550.00 5,115,000
アステリア 12,600 824.00 10,382,400
アイル 9,600 1,764.00 16,934,400
マークラインズ 7,200 3,210.00 23,112,000
メディカル・データ・ビジョン 19,400 1,936.00 37,558,400
gumi 23,700 1,401.00 33,203,700
ショーケース 4,000 839.00 3,356,000
モバイルファクトリー 4,000 1,437.00 5,748,000
テラスカイ 5,600 2,783.00 15,584,800
デジタル・インフォメーション・テクノロ
ジー 7,600 2,179.00 16,560,400
PCIホールディングス 6,600 1,459.00 9,629,400
パイプドHD 3,700 1,673.00 6,190,100
アイビーシー 3,100 996.00 3,087,600
ネオジャパン 3,400 1,773.00 6,028,200
PR TIMES 3,700 3,145.00 11,636,500
ラクス 50,900 2,068.00 105,261,200
ランドコンピュータ 2,900 1,105.00 3,204,500
ダブルスタンダード 2,300 3,580.00 8,234,000
オープンドア 10,200 2,073.00 21,144,600
マイネット 5,500 864.00 4,752,000
アカツキ 6,800 4,035.00 27,438,000
ベネフィットジャパン 1,500 1,924.00 2,886,000
Ubicomホールディングス 4,500 3,155.00 14,197,500
カナミックネットワーク 18,500 651.00 12,043,500
ノムラシステムコーポレーション 8,600 312.00 2,683,200
チェンジ 31,100 3,315.00 103,096,500
シンクロ・フード 11,100 378.00 4,195,800
オークネット 9,200 1,285.00 11,822,000
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キャピタル・アセット・プランニング 3,700 1,273.00 4,710,100
セグエグループ 4,600 1,332.00 6,127,200
エイトレッド 3,300 2,617.00 8,636,100
AOI TYO Holdings 17,700 636.00 11,257,200
マクロミル 34,900 875.00 30,537,500
ビーグリー 3,600 1,404.00 5,054,400
オロ 5,400 3,760.00 20,304,000
ユーザーローカル 2,600 4,700.00 12,220,000
テモナ 4,000 906.00 3,624,000
ニーズウェル 4,000 635.00 2,540,000
サインポスト 4,400 932.00 4,100,800
ソルクシーズ 6,900 915.00 6,313,500
フェイス 5,600 918.00 5,140,800
プロトコーポレーション 20,400 1,189.00 24,255,600
ハイマックス 5,100 1,139.00 5,808,900
野村総合研究所 293,000 3,380.00 990,340,000
サイバネットシステム 12,400 836.00 10,366,400
CEホールディングス 9,600 592.00 5,683,200
日本システム技術 3,200 1,592.00 5,094,400
インテージホールディングス 21,300 1,370.00 29,181,000
東邦システムサイエンス 4,900 928.00 4,547,200
ソースネクスト 81,200 331.00 26,877,200
インフォコム 15,500 2,767.00 42,888,500
HEROZ 4,900 2,783.00 13,636,700
ラクスル 18,400 4,905.00 90,252,000
IPS 4,100 2,509.00 10,286,900
FIG 19,600 286.00 5,605,600
システムサポート 5,200 1,520.00 7,904,000
イーソル 9,500 1,196.00 11,362,000
アルテリア・ネットワークス 18,900 1,587.00 29,994,300
EduLab 1,700 6,330.00 10,761,000
東海ソフト 3,000 1,227.00 3,681,000
ウイングアーク1st 8,900 2,590.00 23,051,000
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン
グス 4,000 2,080.00 8,320,000
サーバーワークス 1,700 4,365.00 7,420,500
東名 1,900 1,132.00 2,150,800
ヴィッツ 1,700 2,073.00 3,524,100
トビラシステムズ 2,500 1,338.00 3,345,000
Sansan 15,000 8,660.00 129,900,000
Link-U 3,300 1,181.00 3,897,300
ギフティ 10,300 3,140.00 32,342,000
ベース 2,000 6,070.00 12,140,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
フォーカスシステムズ 11,700 929.00 10,869,300
クレスコ 11,300 1,697.00 19,176,100
フジ・メディア・ホールディングス 175,200 1,340.00 234,768,000
オービック 53,100 19,960.00 1,059,876,000
ジャストシステム 24,000 6,500.00 156,000,000
TDCソフト 15,100 1,053.00 15,900,300
Zホールディングス 2,316,800 475.20 1,100,943,360
トレンドマイクロ 90,100 5,350.00 482,035,000
IDホールディングス 6,700 1,365.00 9,145,500
日本オラクル 34,200 10,850.00 371,070,000
アルファシステムズ 4,600 3,640.00 16,744,000
フューチャー 20,500 2,104.00 43,132,000
CAC Holdings 11,200 1,426.00 15,971,200
SBテクノロジー 6,200 3,160.00 19,592,000
トーセ 5,000 801.00 4,005,000
オービックビジネスコンサルタント 17,300 6,340.00 109,682,000
伊藤忠テクノソリューションズ 76,900 3,825.00 294,142,500
アイティフォー 22,500 793.00 17,842,500
東計電算 2,600 4,330.00 11,258,000
エックスネット 3,000 1,020.00 3,060,000
大塚商会 91,300 5,660.00 516,758,000
サイボウズ 19,900 2,357.00 46,904,300
電通国際情報サービス 21,000 4,015.00 84,315,000
ACCESS 21,500 892.00 19,178,000
デジタルガレージ 27,900 4,605.00 128,479,500
EMシステムズ 28,300 825.00 23,347,500
ウェザーニューズ 5,100 5,420.00 27,642,000
CIJ 11,900 869.00 10,341,100
ビジネスエンジニアリング 1,800 3,495.00 6,291,000
日本エンタープライズ 18,900 228.00 4,309,200
WOWOW 8,200 2,705.00 22,181,000
スカラ 15,500 759.00 11,764,500
インテリジェント ウェイブ 10,400 680.00 7,072,000
IMAGICA GROUP 15,100 503.00 7,595,300
ネットワンシステムズ 68,900 3,405.00 234,604,500
システムソフト 38,100 163.00 6,210,300
アルゴグラフィックス 13,200 3,075.00 40,590,000
マーベラス 27,000 821.00 22,167,000
エイベックス 29,300 1,501.00 43,979,300
日本ユニシス 58,600 3,560.00 208,616,000
兼松エレクトロニクス 9,300 3,760.00 34,968,000
都築電気 7,800 1,833.00 14,297,400
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
TBSホールディングス 112,000 2,185.00 244,720,000
日本テレビホールディングス 141,000 1,441.00 203,181,000
朝日放送グループホールディングス 17,300 706.00 12,213,800
テレビ朝日ホールディングス 52,300 2,011.00 105,175,300
スカパーJSATホールディングス 111,800 464.00 51,875,200
テレビ東京ホールディングス 12,400 2,282.00 28,296,800
日本BS放送 6,100 1,094.00 6,673,400
ビジョン 21,300 1,070.00 22,791,000
スマートバリュー 4,800 870.00 4,176,000
ワイヤレスゲート 7,800 467.00 3,642,600
コネクシオ 9,800 1,474.00 14,445,200
クロップス 3,500 896.00 3,136,000
日本電信電話 1,972,000 2,854.00 5,628,088,000
KDDI 1,352,100 3,440.00 4,651,224,000
ソフトバンク 1,532,400 1,449.00 2,220,447,600
光通信 19,900 22,180.00 441,382,000
エムティーアイ 16,800 776.00 13,036,800
GMOインターネット 59,800 3,160.00 188,968,000
ファイバーゲート 5,700 1,571.00 8,954,700
アイドママーケティングコミュニケーション 5,300 413.00 2,188,900
KADOKAWA 43,700 3,920.00 171,304,000
学研ホールディングス 24,100 1,407.00 33,908,700
ゼンリン 30,900 1,162.00 35,905,800
昭文社ホールディングス 7,600 477.00 3,625,200
インプレスホールディングス 14,000 240.00 3,360,000
アイネット 8,900 1,477.00 13,145,300
松竹 11,200 12,430.00 139,216,000
東宝 99,600 4,410.00 439,236,000
東映 5,500 25,090.00 137,995,000
エヌ・ティ・ティ・データ 449,100 1,751.00 786,374,100
ピー・シー・エー 2,500 4,440.00 11,100,000
ビジネスブレイン太田昭和 6,000 1,814.00 10,884,000
DTS 35,100 2,610.00 91,611,000
スクウェア・エニックス・ホールディングス 72,000 6,130.00 441,360,000
シーイーシー 18,300 1,394.00 25,510,200
カプコン 144,600 3,360.00 485,856,000
アイ・エス・ビー 8,100 1,353.00 10,959,300
ジャステック 11,000 1,286.00 14,146,000
SCSK 39,000 6,330.00 246,870,000
日本システムウエア 5,800 2,215.00 12,847,000
アイネス 16,800 1,436.00 24,124,800
TKC 28,600 3,590.00 102,674,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
富士ソフト 18,000 5,520.00 99,360,000
NSD 54,400 1,810.00 98,464,000
コナミホールディングス 61,300 6,740.00 413,162,000
福井コンピュータホールディングス 7,800 4,140.00 32,292,000
JBCCホールディングス 11,700 1,387.00 16,227,900
ミロク情報サービス 16,900 1,868.00 31,569,200
ソフトバンクグループ 1,337,700 10,170.00 13,604,409,000
ホウスイ 1,400 986.00 1,380,400
高千穂交易 6,600 1,121.00 7,398,600
オルバヘルスケアホールディングス 2,800 1,723.00 4,824,400
伊藤忠食品 4,100 5,090.00 20,869,000
エレマテック 13,600 1,215.00 16,524,000
JALUX 4,800 1,633.00 7,838,400
あらた 13,500 4,600.00 62,100,000
トーメンデバイス 2,200 4,160.00 9,152,000
東京エレクトロン デバイス 5,600 6,610.00 37,016,000
フィールズ 14,800 525.00 7,770,000
双日 934,600 343.00 320,567,800
アルフレッサ ホールディングス 175,500 2,048.00 359,424,000
横浜冷凍 47,500 895.00 42,512,500
ラサ商事 9,000 903.00 8,127,000
アルコニックス 18,000 1,649.00 29,682,000
神戸物産 116,800 2,916.00 340,588,800
ハイパー 3,500 559.00 1,956,500
あい ホールディングス 24,200 2,242.00 54,256,400
ディーブイエックス 5,200 980.00 5,096,000
ダイワボウホールディングス 77,100 1,815.00 139,936,500
マクニカ・富士エレホールディングス 40,400 2,331.00 94,172,400
ラクト・ジャパン 7,400 2,893.00 21,408,200
グリムス 5,000 1,845.00 9,225,000
バイタルケーエスケー・ホールディングス 29,500 737.00 21,741,500
八洲電機 13,100 971.00 12,720,100
メディアスホールディングス 9,600 982.00 9,427,200
レスターホールディングス 17,600 2,037.00 35,851,200
ジューテックホールディングス 3,900 1,000.00 3,900,000
大光 6,500 704.00 4,576,000
OCHIホールディングス 4,900 1,295.00 6,345,500
TOKAIホールディングス 82,000 916.00 75,112,000
黒谷 4,600 1,202.00 5,529,200
Cominix 3,000 772.00 2,316,000
三洋貿易 17,100 1,120.00 19,152,000
ビューティガレージ 2,700 3,615.00 9,760,500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ウイン・パートナーズ 12,200 1,014.00 12,370,800
ミタチ産業 4,700 689.00 3,238,300
シップヘルスケアホールディングス 59,700 2,935.00 175,219,500
明治電機工業 5,800 1,408.00 8,166,400
デリカフーズホールディングス 6,600 629.00 4,151,400
スターティアホールディングス 3,300 1,115.00 3,679,500
コメダホールディングス 36,900 2,052.00 75,718,800
ピーバンドットコム 2,400 807.00 1,936,800
アセンテック 4,400 1,464.00 6,441,600
富士興産 5,200 1,296.00 6,739,200
協栄産業 1,900 1,375.00 2,612,500
小野建 15,200 1,390.00 21,128,000
南陽 3,500 1,801.00 6,303,500
佐鳥電機 10,600 804.00 8,522,400
エコートレーディング 3,600 606.00 2,181,600
伯東 10,300 1,544.00 15,903,200
コンドーテック 13,100 1,031.00 13,506,100
中山福 9,800 475.00 4,655,000
ナガイレーベン 22,500 2,574.00 57,915,000
三菱食品 18,600 3,050.00 56,730,000
松田産業 12,400 2,372.00 29,412,800
第一興商 33,600 4,250.00 142,800,000
メディパルホールディングス 169,600 2,115.00 358,704,000
SPK 7,300 1,323.00 9,657,900
萩原電気ホールディングス 6,300 2,669.00 16,814,700
アズワン 12,100 13,910.00 168,311,000
スズデン 5,900 1,346.00 7,941,400
尾家産業 5,000 1,227.00 6,135,000
シモジマ 10,400 1,162.00 12,084,800
ドウシシャ 16,000 1,884.00 30,144,000
小津産業 3,700 2,151.00 7,958,700
高速 9,000 1,457.00 13,113,000
たけびし 6,000 1,488.00 8,928,000
リックス 3,800 1,505.00 5,719,000
丸文 15,000 524.00 7,860,000
ハピネット 14,100 1,521.00 21,446,100
橋本総業ホールディングス 3,400 2,622.00 8,914,800
日本ライフライン 54,700 1,489.00 81,448,300
タカショー 11,000 762.00 8,382,000
マルカ 5,500 2,150.00 11,825,000
IDOM 57,100 619.00 35,344,900
進和 10,000 2,084.00 20,840,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
エスケイジャパン 4,200 456.00 1,915,200
ダイトロン 7,200 2,043.00 14,709,600
シークス 21,500 1,555.00 33,432,500
田中商事 5,200 667.00 3,468,400
オーハシテクニカ 8,700 1,487.00 12,936,900
白銅 6,100 1,822.00 11,114,200
ダイコー通産 2,000 1,795.00 3,590,000
伊藤忠商事 1,183,600 3,564.00 4,218,350,400
丸紅 1,668,700 992.60 1,656,351,620
高島 2,700 1,780.00 4,806,000
長瀬産業 92,900 1,706.00 158,487,400
蝶理 10,800 1,552.00 16,761,600
豊田通商 170,000 5,110.00 868,700,000
三共生興 25,700 527.00 13,543,900
兼松 67,600 1,514.00 102,346,400
ツカモトコーポレーション 2,800 1,396.00 3,908,800
三井物産 1,373,900 2,539.50 3,489,019,050
日本紙パルプ商事 8,800 3,670.00 32,296,000
カメイ 22,100 1,165.00 25,746,500
東都水産 1,900 4,255.00 8,084,500
OUGホールディングス 2,700 2,798.00 7,554,600
スターゼン 12,500 2,288.00 28,600,000
山善 66,100 1,025.00 67,752,500
椿本興業 3,100 3,565.00 11,051,500
住友商事 1,067,900 1,560.00 1,665,924,000
内田洋行 7,200 4,870.00 35,064,000
三菱商事 1,030,300 3,011.00 3,102,233,300
第一実業 7,700 4,210.00 32,417,000
キヤノンマーケティングジャパン 42,000 2,602.00 109,284,000
西華産業 8,900 1,720.00 15,308,000
佐藤商事 14,000 1,091.00 15,274,000
菱洋エレクトロ 12,900 2,719.00 35,075,100
東京産業 15,400 636.00 9,794,400
ユアサ商事 17,300 3,135.00 54,235,500
神鋼商事 3,800 2,549.00 9,686,200
トルク 10,300 253.00 2,605,900
阪和興業 33,900 3,605.00 122,209,500
正栄食品工業 11,000 4,115.00 45,265,000
カナデン 13,800 1,170.00 16,146,000
菱電商事 12,200 1,684.00 20,544,800
フルサト工業 8,600 1,641.00 14,112,600
岩谷産業 40,600 7,220.00 293,132,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ナイス 6,700 2,015.00 13,500,500
ニチモウ 2,600 1,981.00 5,150,600
極東貿易 4,900 1,407.00 6,894,300
イワキ 22,700 759.00 17,229,300
三愛石油 41,700 1,272.00 53,042,400
稲畑産業 40,700 1,665.00 67,765,500
GSIクレオス 8,300 1,225.00 10,167,500
明和産業 15,700 489.00 7,677,300
クワザワホールディングス 6,100 598.00 3,647,800
ヤマエ久野 12,400 1,090.00 13,516,000
ワキタ 33,300 1,100.00 36,630,000
東邦ホールディングス 54,300 1,917.00 104,093,100
サンゲツ 45,700 1,630.00 74,491,000
ミツウロコグループホールディングス 25,000 1,358.00 33,950,000
シナネンホールディングス 6,300 3,065.00 19,309,500
伊藤忠エネクス 37,500 1,094.00 41,025,000
サンリオ 47,500 1,754.00 83,315,000
サンワテクノス 11,200 1,283.00 14,369,600
リョーサン 18,700 2,278.00 42,598,600
新光商事 22,900 762.00 17,449,800
トーホー 7,700 1,747.00 13,451,900
三信電気 9,100 2,049.00 18,645,900
東陽テクニカ 18,100 1,114.00 20,163,400
モスフードサービス 23,900 3,075.00 73,492,500
加賀電子 15,300 2,488.00 38,066,400
ソーダニッカ 16,200 593.00 9,606,600
立花エレテック 12,500 1,599.00 19,987,500
フォーバル 6,000 817.00 4,902,000
PALTAC 27,100 5,480.00 148,508,000
三谷産業 22,300 417.00 9,299,100
西本Wismettacホールディングス 3,800 2,696.00 10,244,800
ヤマシタヘルスケアホールディングス 1,500 2,211.00 3,316,500
コーア商事ホールディングス 12,700 816.00 10,363,200
国際紙パルプ商事 36,200 247.00 8,941,400
ヤマタネ 7,300 1,489.00 10,869,700
丸紅建材リース 1,700 1,870.00 3,179,000
日鉄物産 12,100 4,685.00 56,688,500
泉州電業 4,800 3,480.00 16,704,000
トラスコ中山 38,700 3,015.00 116,680,500
オートバックスセブン 62,800 1,495.00 93,886,000
モリト 12,400 614.00 7,613,600
加藤産業 24,400 3,305.00 80,642,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
北恵 4,300 942.00 4,050,600
イノテック 9,500 1,342.00 12,749,000
イエローハット 32,000 1,937.00 61,984,000
JKホールディングス 15,300 849.00 12,989,700
日伝 14,100 2,083.00 29,370,300
北沢産業 11,600 257.00 2,981,200
杉本商事 8,500 2,268.00 19,278,000
因幡電機産業 45,200 2,617.00 118,288,400
東テク 5,600 2,985.00 16,716,000
ミスミグループ本社 212,300 3,470.00 736,681,000
アルテック 12,500 325.00 4,062,500
タキヒヨー 5,700 1,859.00 10,596,300
蔵王産業 3,300 1,432.00 4,725,600
スズケン 71,700 4,085.00 292,894,500
ジェコス 11,700 918.00 10,740,600
グローセル 18,400 431.00 7,930,400
ローソン 42,800 5,100.00 218,280,000
サンエー 12,900 4,310.00 55,599,000
カワチ薬品 12,000 2,396.00 28,752,000
エービーシー・マート 26,500 5,990.00 158,735,000
ハードオフコーポレーション 7,900 795.00 6,280,500
アスクル 14,800 3,875.00 57,350,000
ゲオホールディングス 23,000 1,208.00 27,784,000
アダストリア 23,600 1,888.00 44,556,800
くら寿司 20,000 3,900.00 78,000,000
キャンドゥ 8,200 2,168.00 17,777,600
アイケイ 5,300 826.00 4,377,800
パルグループホールディングス 15,100 1,592.00 24,039,200
エディオン 72,000 1,188.00 85,536,000
サーラコーポレーション 35,000 618.00 21,630,000
ワッツ 8,600 902.00 7,757,200
ハローズ 6,900 3,010.00 20,769,000
フジオフードグループ本社 14,300 1,447.00 20,692,100
あみやき亭 3,800 2,864.00 10,883,200
大黒天物産 5,500 8,690.00 47,795,000
ハニーズホールディングス 13,800 1,076.00 14,848,800
ファーマライズホールディングス 4,600 782.00 3,597,200
アルペン 13,100 2,508.00 32,854,800
ハブ 6,000 655.00 3,930,000
クオールホールディングス 23,100 1,364.00 31,508,400
ジンズホールディングス 11,600 7,800.00 90,480,000
ビックカメラ 100,700 1,145.00 115,301,500
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DCMホールディングス 104,700 1,091.00 114,227,700
MonotaRO 240,800 2,550.00 614,040,000
東京一番フーズ 4,900 584.00 2,861,600
きちりホールディングス 4,500 576.00 2,592,000
アークランドサービスホールディングス 14,300 2,287.00 32,704,100
J.フロント リテイリング 202,400 1,050.00 212,520,000
ドトール・日レスホールディングス 27,000 1,649.00 44,523,000
マツモトキヨシホールディングス 70,000 4,455.00 311,850,000
ブロンコビリー 9,000 2,435.00 21,915,000
ZOZO 99,800 3,595.00 358,781,000
トレジャー・ファクトリー 5,300 1,160.00 6,148,000
物語コーポレーション 9,100 6,650.00 60,515,000
ココカラファイン 15,100 7,550.00 114,005,000
三越伊勢丹ホールディングス 296,600 784.00 232,534,400
Hamee 4,600 1,583.00 7,281,800
マーケットエンタープライズ 1,300 1,524.00 1,981,200
ウエルシアホールディングス 89,600 3,475.00 311,360,000
クリエイトSDホールディングス 25,100 3,400.00 85,340,000
丸善CHIホールディングス 19,700 393.00 7,742,100
ティーライフ 2,800 1,358.00 3,802,400
チムニー 5,200 1,255.00 6,526,000
シュッピン 11,800 1,122.00 13,239,600
オイシックス・ラ・大地 22,400 3,050.00 68,320,000
ネクステージ 30,000 1,762.00 52,860,000
ジョイフル本田 49,800 1,365.00 67,977,000
鳥貴族ホールディングス 6,400 1,632.00 10,444,800
ホットランド 12,900 1,369.00 17,660,100
すかいらーくホールディングス 189,900 1,642.00 311,815,800
SFPホールディングス 8,300 1,324.00 10,989,200
綿半ホールディングス 13,000 1,305.00 16,965,000
ヨシックス 3,500 2,009.00 7,031,500
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール
ディングス 49,500 1,107.00 54,796,500
ゴルフダイジェスト・オンライン 9,000 1,492.00 13,428,000
BEENOS 8,700 3,490.00 30,363,000
あさひ 12,900 1,490.00 19,221,000
日本調剤 10,500 1,770.00 18,585,000
コスモス薬品 17,100 15,790.00 270,009,000
トーエル 8,700 842.00 7,325,400
オンリー 3,700 465.00 1,720,500
セブン&アイ・ホールディングス 662,000 4,703.00 3,113,386,000
クリエイト・レストランツ・ホールディング
ス 90,900 803.00 72,992,700
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ツルハホールディングス 36,900 13,010.00 480,069,000
サンマルクホールディングス 13,600 1,700.00 23,120,000
フェリシモ 4,100 1,340.00 5,494,000
トリドールホールディングス 42,100 1,754.00 73,843,400
TOKYO BASE 15,800 736.00 11,628,800
ウイルプラスホールディングス 2,900 1,320.00 3,828,000
JMホールディングス 13,000 2,143.00 27,859,000
サツドラホールディングス 2,700 2,285.00 6,169,500
アレンザホールディングス 13,200 1,230.00 16,236,000
串カツ田中ホールディングス 4,700 1,712.00 8,046,400
バロックジャパンリミテッド 12,200 768.00 9,369,600
クスリのアオキホールディングス 16,900 7,990.00 135,031,000
力の源ホールディングス 7,700 614.00 4,727,800
FOOD & LIFE COMPANIE
S 99,100 4,725.00 468,247,500
メディカルシステムネットワーク 15,200 715.00 10,868,000
はるやまホールディングス 8,500 669.00 5,686,500
ノジマ 30,200 3,265.00 98,603,000
カッパ・クリエイト 23,700 1,495.00 35,431,500
ライトオン 12,600 705.00 8,883,000
良品計画 194,900 2,336.00 455,286,400
三城ホールディングス 22,400 283.00 6,339,200
アドヴァン 17,600 975.00 17,160,000
アルビス 5,600 2,336.00 13,081,600
コナカ 19,900 341.00 6,785,900
ハウス オブ ローゼ 2,300 1,662.00 3,822,600
G-7ホールディングス 10,100 2,873.00 29,017,300
イオン北海道 22,500 1,130.00 25,425,000
コジマ 29,500 887.00 26,166,500
ヒマラヤ 6,300 991.00 6,243,300
コーナン商事 24,200 3,070.00 74,294,000
エコス 6,400 1,878.00 12,019,200
ワタミ 22,200 984.00 21,844,800
マルシェ 4,400 481.00 2,116,400
パン・パシフィック・インターナショナル
ホールディングス 338,400 2,361.00 798,962,400
西松屋チェーン 37,300 1,733.00 64,640,900
ゼンショーホールディングス 91,000 2,823.00 256,893,000
幸楽苑ホールディングス 10,700 1,636.00 17,505,200
ハークスレイ 4,000 914.00 3,656,000
サイゼリヤ 25,300 2,461.00 62,263,300
VTホールディングス 64,600 429.00 27,713,400
魚力 5,500 1,902.00 10,461,000
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フジ・コーポレーション 9,200 1,316.00 12,107,200
ユナイテッドアローズ 19,500 2,015.00 39,292,500
ハイデイ日高 24,600 1,736.00 42,705,600
京都きもの友禅 12,200 267.00 3,257,400
コロワイド 56,200 1,862.00 104,644,400
ピーシーデポコーポレーション 20,500 465.00 9,532,500
壱番屋 12,000 4,900.00 58,800,000
PLANT 4,800 734.00 3,523,200
スギホールディングス 33,800 8,630.00 291,694,000
薬王堂ホールディングス 7,500 2,406.00 18,045,000
スクロール 24,600 892.00 21,943,200
ヨンドシーホールディングス 15,800 1,892.00 29,893,600
木曽路 22,300 2,280.00 50,844,000
SRSホールディングス 22,200 830.00 18,426,000
リテールパートナーズ 20,800 1,208.00 25,126,400
ケーヨー 31,500 723.00 22,774,500
上新電機 20,000 2,827.00 56,540,000
日本瓦斯 83,800 1,889.00 158,298,200
ロイヤルホールディングス 29,500 1,957.00 57,731,500
いなげや 19,000 1,569.00 29,811,000
チヨダ 18,200 893.00 16,252,600
ライフコーポレーション 17,200 3,535.00 60,802,000
リンガーハット 20,900 2,267.00 47,380,300
MrMaxHD 23,800 647.00 15,398,600
AOKIホールディングス 34,500 639.00 22,045,500
オークワ 26,700 1,171.00 31,265,700
コメリ 26,300 2,868.00 75,428,400
青山商事 38,100 863.00 32,880,300
しまむら 19,700 10,990.00 216,503,000
はせがわ 10,200 292.00 2,978,400
高島屋 123,400 1,230.00 151,782,000
松屋 37,200 945.00 35,154,000
エイチ・ツー・オー リテイリング 80,400 864.00 69,465,600
近鉄百貨店 6,600 3,145.00 20,757,000
丸井グループ 143,300 2,097.00 300,500,100
アクシアル リテイリング 14,100 4,245.00 59,854,500
イオン 651,200 3,088.00 2,010,905,600
イズミ 34,400 4,375.00 150,500,000
平和堂 31,300 2,290.00 71,677,000
フジ 20,500 2,130.00 43,665,000
ヤオコー 19,200 6,980.00 134,016,000
ゼビオホールディングス 20,900 916.00 19,144,400
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ケーズホールディングス 144,300 1,466.00 211,543,800
Olympicグループ 9,200 782.00 7,194,400
日産東京販売ホールディングス 26,500 247.00 6,545,500
シルバーライフ 3,600 2,559.00 9,212,400
Genky DrugStores 7,500 3,415.00 25,612,500
ナルミヤ・インターナショナル 3,600 1,228.00 4,420,800
ブックオフグループホールディングス 9,900 1,006.00 9,959,400
ギフト 2,300 2,148.00 4,940,400
アインホールディングス 24,600 6,350.00 156,210,000
元気寿司 4,900 2,452.00 12,014,800
ヤマダホールディングス 567,800 562.00 319,103,600
アークランドサカモト 26,700 1,547.00 41,304,900
ニトリホールディングス 67,200 19,710.00 1,324,512,000
グルメ杵屋 12,500 960.00 12,000,000
愛眼 13,500 227.00 3,064,500
ケーユーホールディングス 9,200 989.00 9,098,800
吉野家ホールディングス 55,800 2,070.00 115,506,000
松屋フーズホールディングス 8,200 3,525.00 28,905,000
サガミホールディングス 24,100 1,039.00 25,039,900
関西スーパーマーケット 13,100 1,037.00 13,584,700
王将フードサービス 11,200 5,690.00 63,728,000
プレナス 19,100 2,045.00 39,059,500
ミニストップ 12,700 1,459.00 18,529,300
アークス 32,400 2,431.00 78,764,400
バローホールディングス 34,700 2,349.00 81,510,300
ベルク 8,400 5,920.00 49,728,000
大庄 9,400 1,004.00 9,437,600
ファーストリテイリング 22,600 87,660.00 1,981,116,000
サンドラッグ 63,800 3,880.00 247,544,000
サックスバー ホールディングス 15,000 638.00 9,570,000
ヤマザワ 4,200 1,702.00 7,148,400
やまや 3,500 2,326.00 8,141,000
ベルーナ 36,600 1,201.00 43,956,600
島根銀行 5,800 724.00 4,199,200
じもとホールディングス 11,400 713.00 8,128,200
めぶきフィナンシャルグループ 880,500 249.00 219,244,500
東京きらぼしフィナンシャルグループ 21,300 1,254.00 26,710,200
九州フィナンシャルグループ 346,000 442.00 152,932,000
ゆうちょ銀行 480,100 1,042.00 500,264,200
富山第一銀行 40,400 291.00 11,756,400
コンコルディア・フィナンシャルグループ 1,032,400 437.00 451,158,800
西日本フィナンシャルホールディングス 112,500 733.00 82,462,500
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三十三フィナンシャルグループ 14,700 1,361.00 20,006,700
第四北越フィナンシャルグループ 27,600 2,419.00 66,764,400
ひろぎんホールディングス 249,900 620.00 154,938,000
新生銀行 138,200 1,623.00 224,298,600
あおぞら銀行 101,000 2,437.00 246,137,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ 11,591,700 607.90 7,046,594,430
りそなホールディングス 1,955,500 468.20 915,565,100
三井住友トラスト・ホールディングス 320,300 3,857.00 1,235,397,100
三井住友フィナンシャルグループ 1,172,700 3,970.00 4,655,619,000
千葉銀行 565,500 716.00 404,898,000
群馬銀行 348,800 378.00 131,846,400
武蔵野銀行 25,200 1,683.00 42,411,600
千葉興業銀行 43,100 279.00 12,024,900
筑波銀行 70,500 177.00 12,478,500
七十七銀行 53,200 1,436.00 76,395,200
青森銀行 13,100 2,346.00 30,732,600
秋田銀行 10,100 1,404.00 14,180,400
山形銀行 19,000 1,059.00 20,121,000
岩手銀行 11,100 2,161.00 23,987,100
東邦銀行 151,500 223.00 33,784,500
東北銀行 8,100 1,064.00 8,618,400
みちのく銀行 10,900 1,025.00 11,172,500
ふくおかフィナンシャルグループ 152,900 1,972.00 301,518,800
静岡銀行 412,700 867.00 357,810,900
十六銀行 21,200 2,093.00 44,371,600
スルガ銀行 148,600 415.00 61,669,000
八十二銀行 381,700 400.00 152,680,000
山梨中央銀行 19,700 857.00 16,882,900
大垣共立銀行 33,500 2,047.00 68,574,500
福井銀行 14,500 1,770.00 25,665,000
北國銀行 15,700 2,483.00 38,983,100
清水銀行 7,000 1,638.00 11,466,000
富山銀行 3,300 2,791.00 9,210,300
滋賀銀行 34,000 2,195.00 74,630,000
南都銀行 24,700 1,880.00 46,436,000
百五銀行 152,500 330.00 50,325,000
京都銀行 60,700 6,000.00 364,200,000
紀陽銀行 60,000 1,500.00 90,000,000
ほくほくフィナンシャルグループ 112,800 981.00 110,656,800
山陰合同銀行 106,800 523.00 55,856,400
中国銀行 145,800 910.00 132,678,000
鳥取銀行 5,400 1,147.00 6,193,800
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
伊予銀行 224,500 635.00 142,557,500
百十四銀行 18,000 1,570.00 28,260,000
四国銀行 24,000 735.00 17,640,000
阿波銀行 25,900 2,309.00 59,803,100
大分銀行 9,700 1,940.00 18,818,000
宮崎銀行 10,600 2,305.00 24,433,000
佐賀銀行 9,600 1,394.00 13,382,400
沖縄銀行 15,500 2,757.00 42,733,500
琉球銀行 36,800 734.00 27,011,200
セブン銀行 566,200 234.00 132,490,800
みずほフィナンシャルグループ 2,302,600 1,622.50 3,735,968,500
高知銀行 6,100 829.00 5,056,900
山口フィナンシャルグループ 211,500 674.00 142,551,000
長野銀行 5,600 1,199.00 6,714,400
名古屋銀行 13,600 2,811.00 38,229,600
北洋銀行 255,400 295.00 75,343,000
愛知銀行 5,700 2,928.00 16,689,600
中京銀行 6,100 1,726.00 10,528,600
大光銀行 5,800 1,481.00 8,589,800
愛媛銀行 23,700 936.00 22,183,200
トマト銀行 6,500 1,057.00 6,870,500
京葉銀行 72,300 435.00 31,450,500
栃木銀行 81,900 183.00 14,987,700
北日本銀行 5,300 1,842.00 9,762,600
東和銀行 29,700 633.00 18,800,100
福島銀行 19,400 236.00 4,578,400
大東銀行 8,100 638.00 5,167,800
トモニホールディングス 131,000 309.00 40,479,000
フィデアホールディングス 164,500 131.00 21,549,500
池田泉州ホールディングス 194,900 178.00 34,692,200
FPG 57,400 742.00 42,590,800
ジャパンインベストメントアドバイザー 11,600 1,685.00 19,546,000
マーキュリアインベストメント 6,900 808.00 5,575,200
SBIホールディングス 208,900 3,030.00 632,967,000
ジャフコ グループ 26,100 7,840.00 204,624,000
大和証券グループ本社 1,269,500 625.10 793,564,450
野村ホールディングス 2,587,600 580.50 1,502,101,800
岡三証券グループ 144,900 479.00 69,407,100
丸三証券 50,700 668.00 33,867,600
東洋証券 57,300 176.00 10,084,800
東海東京フィナンシャル・ホールディングス 181,300 428.00 77,596,400
光世証券 4,400 712.00 3,132,800
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
水戸証券 46,000 312.00 14,352,000
いちよし証券 34,300 633.00 21,711,900
松井証券 83,200 872.00 72,550,400
マネックスグループ 152,200 918.00 139,719,600
極東証券 23,000 852.00 19,596,000
岩井コスモホールディングス 17,500 1,781.00 31,167,500
藍澤證券 30,700 1,044.00 32,050,800
マネーパートナーズグループ 19,000 257.00 4,883,000
スパークス・グループ 79,100 295.00 23,334,500
かんぽ生命保険 210,100 2,205.00 463,270,500
SOMPOホールディングス 298,700 4,255.00 1,270,968,500
アニコム ホールディングス 47,700 1,047.00 49,941,900
MS&ADインシュアランスグループホール
ディングス 411,500 3,296.00 1,356,304,000
第一生命ホールディングス 895,200 2,056.50 1,840,978,800
東京海上ホールディングス 558,100 5,472.00 3,053,923,200
T&Dホールディングス 506,500 1,397.00 707,580,500
アドバンスクリエイト 8,000 1,047.00 8,376,000
全国保証 44,100 4,935.00 217,633,500
イントラスト 5,100 660.00 3,366,000
日本モーゲージサービス 8,800 1,022.00 8,993,600
Casa 5,000 928.00 4,640,000
アルヒ 25,100 1,827.00 45,857,700
プレミアグループ 7,900 2,411.00 19,046,900
クレディセゾン 99,100 1,298.00 128,631,800
芙蓉総合リース 17,800 7,540.00 134,212,000
みずほリース 26,200 3,360.00 88,032,000
東京センチュリー 39,400 6,710.00 264,374,000
日本証券金融 71,900 823.00 59,173,700
アイフル 285,000 324.00 92,340,000
リコーリース 13,400 3,495.00 46,833,000
イオンフィナンシャルサービス 103,900 1,271.00 132,056,900
アコム 341,000 472.00 160,952,000
ジャックス 18,800 2,193.00 41,228,400
オリエントコーポレーション 459,800 148.00 68,050,400
オリックス 1,028,900 1,821.00 1,873,626,900
三菱HCキャピタル 586,400 641.00 375,882,400
九州リースサービス 8,600 679.00 5,839,400
日本取引所グループ 457,800 2,647.50 1,212,025,500
イー・ギャランティ 19,600 2,120.00 41,552,000
アサックス 9,100 695.00 6,324,500
NECキャピタルソリューション 7,000 2,071.00 14,497,000
いちご 193,100 349.00 67,391,900
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本駐車場開発 195,000 159.00 31,005,000
スター・マイカ・ホールディングス 10,000 1,110.00 11,100,000
SREホールディングス 2,700 5,010.00 13,527,000
ADワークスグループ 33,600 163.00 5,476,800
ヒューリック 360,600 1,267.00 456,880,200
三栄建築設計 7,500 1,985.00 14,887,500
野村不動産ホールディングス 103,500 2,818.00 291,663,000
三重交通グループホールディングス 37,400 492.00 18,400,800
サムティ 24,800 2,055.00 50,964,000
ディア・ライフ 27,100 482.00 13,062,200
日本商業開発 11,600 1,743.00 20,218,800
プレサンスコーポレーション 28,800 1,704.00 49,075,200
ハウスコム 4,100 1,246.00 5,108,600
日本管理センター 10,300 1,286.00 13,245,800
サンセイランディック 6,700 849.00 5,688,300
フージャースホールディングス 27,600 691.00 19,071,600
オープンハウス 54,100 4,540.00 245,614,000
東急不動産ホールディングス 463,100 643.00 297,773,300
飯田グループホールディングス 141,900 2,780.00 394,482,000
イーグランド 4,300 942.00 4,050,600
ムゲンエステート 13,400 502.00 6,726,800
ハウスドゥ 8,300 1,068.00 8,864,400
シーアールイー 5,400 1,475.00 7,965,000
グッドコムアセット 9,100 1,470.00 13,377,000
ジェイ・エス・ビー 3,600 3,455.00 12,438,000
テンポイノベーション 6,400 886.00 5,670,400
フェイスネットワーク 2,500 1,311.00 3,277,500
パーク24 91,700 2,230.00 204,491,000
パラカ 5,300 1,700.00 9,010,000
三井不動産 772,900 2,515.00 1,943,843,500
三菱地所 1,114,000 1,872.50 2,085,965,000
平和不動産 29,400 3,910.00 114,954,000
東京建物 168,300 1,727.00 290,654,100
ダイビル 44,700 1,278.00 57,126,600
京阪神ビルディング 30,200 1,520.00 45,904,000
住友不動産 381,300 3,913.00 1,492,026,900
テーオーシー 35,300 741.00 26,157,300
東京楽天地 3,100 4,245.00 13,159,500
スターツコーポレーション 20,700 2,756.00 57,049,200
フジ住宅 21,800 666.00 14,518,800
空港施設 19,400 635.00 12,319,000
明和地所 10,200 668.00 6,813,600
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ゴールドクレスト 16,200 1,630.00 26,406,000
エスリード 7,500 1,678.00 12,585,000
日神グループホールディングス 28,100 501.00 14,078,100
日本エスコン 30,700 759.00 23,301,300
タカラレーベン 71,000 369.00 26,199,000
AVANTIA 11,100 907.00 10,067,700
イオンモール 85,800 1,757.00 150,750,600
毎日コムネット 7,700 775.00 5,967,500
ファースト住建 8,400 1,244.00 10,449,600
カチタス 42,400 3,340.00 141,616,000
トーセイ 24,700 1,123.00 27,738,100
穴吹興産 4,400 2,127.00 9,358,800
サンフロンティア不動産 22,300 1,024.00 22,835,200
エフ・ジェー・ネクスト 18,000 1,053.00 18,954,000
インテリックス 3,800 862.00 3,275,600
ランドビジネス 7,100 402.00 2,854,200
サンネクスタグループ 6,800 991.00 6,738,800
グランディハウス 14,700 465.00 6,835,500
日本空港ビルデング 59,200 4,870.00 288,304,000
明豊ファシリティワークス 7,900 789.00 6,233,100
日本工営 10,300 3,095.00 31,878,500
LIFULL 57,800 409.00 23,640,200
ミクシィ 41,800 2,706.00 113,110,800
ジェイエイシーリクルートメント 11,400 1,792.00 20,428,800
日本M&Aセンター 269,400 2,771.00 746,507,400
メンバーズ 5,000 2,976.00 14,880,000
中広 3,100 349.00 1,081,900
UTグループ 23,800 3,720.00 88,536,000
アイティメディア 5,600 1,993.00 11,160,800
タケエイ 18,500 1,284.00 23,754,000
E・Jホールディングス 8,800 1,135.00 9,988,000
夢真ビーネックスグループ 43,700 1,428.00 62,403,600
コシダカホールディングス 44,400 567.00 25,174,800
アルトナー 4,300 813.00 3,495,900
パソナグループ 17,900 1,941.00 34,743,900
CDS 4,200 1,568.00 6,585,600
リンクアンドモチベーション 30,200 690.00 20,838,000
GCA 21,800 850.00 18,530,000
エス・エム・エス 55,800 3,060.00 170,748,000
サニーサイドアップグループ 6,000 756.00 4,536,000
パーソルホールディングス 164,300 2,118.00 347,987,400
リニカル 9,600 741.00 7,113,600
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
クックパッド 52,500 282.00 14,805,000
アイ・ケイ・ケイ 8,400 670.00 5,628,000
学情 6,000 1,375.00 8,250,000
スタジオアリス 8,400 2,400.00 20,160,000
シミックホールディングス 9,300 1,577.00 14,666,100
エプコ 4,300 981.00 4,218,300
NJS 4,200 2,013.00 8,454,600
綜合警備保障 65,400 4,875.00 318,825,000
カカクコム 121,400 2,882.00 349,874,800
アイロムグループ 5,900 2,364.00 13,947,600
セントケア・ホールディング 12,200 1,194.00 14,566,800
サイネックス 3,200 666.00 2,131,200
ルネサンス 10,500 1,161.00 12,190,500
ディップ 25,800 3,230.00 83,334,000
デジタルホールディングス 11,600 1,931.00 22,399,600
新日本科学 20,400 733.00 14,953,200
キャリアデザインセンター 4,400 1,069.00 4,703,600
ベネフィット・ワン 59,800 2,742.00 163,971,600
エムスリー 289,700 7,462.00 2,161,741,400
ツカダ・グローバルホールディング 13,100 347.00 4,545,700
アウトソーシング 94,200 1,904.00 179,356,800
ウェルネット 17,000 521.00 8,857,000
ワールドホールディングス 5,700 2,781.00 15,851,700
ディー・エヌ・エー 69,600 2,100.00 146,160,000
博報堂DYホールディングス 228,600 1,838.00 420,166,800
ぐるなび 29,000 592.00 17,168,000
タカミヤ 20,400 524.00 10,689,600
ジャパンベストレスキューシステム 12,900 730.00 9,417,000
ファンコミュニケーションズ 45,800 398.00 18,228,400
ライク 4,500 2,315.00 10,417,500
ビジネス・ブレークスルー 7,500 449.00 3,367,500
エスプール 42,400 958.00 40,619,200
WDBホールディングス 7,600 2,357.00 17,913,200
手間いらず 2,100 5,570.00 11,697,000
ティア 10,100 491.00 4,959,100
CDG 1,700 1,594.00 2,709,800
アドウェイズ 27,000 861.00 23,247,000
バリューコマース 11,100 3,350.00 37,185,000
インフォマート 166,300 900.00 149,670,000
JPホールディングス 47,800 317.00 15,152,600
エコナックホールディングス 32,600 92.00 2,999,200
EPSホールディングス 24,900 1,400.00 34,860,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
レッグス 4,200 2,488.00 10,449,600
プレステージ・インターナショナル 61,900 744.00 46,053,600
アミューズ 9,100 2,361.00 21,485,100
ドリームインキュベータ 5,300 1,014.00 5,374,200
クイック 10,400 1,246.00 12,958,400
TAC 10,000 245.00 2,450,000
電通グループ 184,700 3,535.00 652,914,500
イオンファンタジー 6,500 2,026.00 13,169,000
シーティーエス 18,800 888.00 16,694,400
ネクシィーズグループ 6,000 996.00 5,976,000
H.U.グループホールディングス 46,000 3,655.00 168,130,000
アルプス技研 14,700 2,042.00 30,017,400
ダイオーズ 3,500 990.00 3,465,000
日本空調サービス 17,500 743.00 13,002,500
オリエンタルランド 174,600 15,265.00 2,665,269,000
ダスキン 38,200 2,654.00 101,382,800
明光ネットワークジャパン 21,200 589.00 12,486,800
ファルコホールディングス 8,000 1,698.00 13,584,000
ラウンドワン 56,200 1,239.00 69,631,800
リゾートトラスト 75,400 1,698.00 128,029,200
ビー・エム・エル 21,200 3,835.00 81,302,000
りらいあコミュニケーションズ 25,200 1,334.00 33,616,800
リソー教育 84,200 292.00 24,586,400
早稲田アカデミー 7,300 926.00 6,759,800
ユー・エス・エス 183,900 2,001.00 367,983,900
東京個別指導学院 15,000 592.00 8,880,000
サイバーエージェント 404,800 2,190.00 886,512,000
楽天グループ 766,100 1,334.00 1,021,977,400
クリーク・アンド・リバー社 8,800 1,581.00 13,912,800
モーニングスター 24,500 461.00 11,294,500
テー・オー・ダブリュー 29,600 326.00 9,649,600
山田コンサルティンググループ 9,800 1,238.00 12,132,400
セントラルスポーツ 6,200 2,430.00 15,066,000
フルキャストホールディングス 14,100 1,979.00 27,903,900
エン・ジャパン 29,300 3,440.00 100,792,000
リソルホールディングス 1,900 4,000.00 7,600,000
テクノプロ・ホールディングス 32,800 8,470.00 277,816,000
アトラグループ 3,800 335.00 1,273,000
インターワークス 5,400 390.00 2,106,000
アイ・アールジャパンホールディングス 6,700 13,130.00 87,971,000
KeePer技研 10,700 2,308.00 24,695,600
ファーストロジック 3,500 775.00 2,712,500
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三機サービス 3,400 1,076.00 3,658,400
Gunosy 10,500 1,022.00 10,731,000
デザインワン・ジャパン 5,900 255.00 1,504,500
イー・ガーディアン 7,300 2,786.00 20,337,800
リブセンス 10,200 231.00 2,356,200
ジャパンマテリアル 50,700 1,275.00 64,642,500
ベクトル 20,700 958.00 19,830,600
ウチヤマホールディングス 8,800 378.00 3,326,400
チャーム・ケア・コーポレーション 12,400 1,263.00 15,661,200
キャリアリンク 5,500 2,236.00 12,298,000
IBJ 13,700 912.00 12,494,400
アサンテ 6,100 1,823.00 11,120,300
バリューHR 6,700 1,660.00 11,122,000
M&Aキャピタルパートナーズ 13,500 4,690.00 63,315,000
ライドオンエクスプレスホールディングス 6,500 1,696.00 11,024,000
ERIホールディングス 5,100 588.00 2,998,800
アビスト 2,600 3,060.00 7,956,000
シグマクシス 9,100 2,139.00 19,464,900
ウィルグループ 12,300 1,018.00 12,521,400
エスクロー・エージェント・ジャパン 25,400 253.00 6,426,200
メドピア 12,700 5,730.00 72,771,000
レアジョブ 3,200 2,045.00 6,544,000
リクルートホールディングス 1,176,100 5,257.00 6,182,757,700
エラン 22,800 1,372.00 31,281,600
土木管理総合試験所 8,800 406.00 3,572,800
ネットマーケティング 8,300 591.00 4,905,300
日本郵政 1,242,400 949.40 1,179,534,560
ベルシステム24ホールディングス 27,700 1,694.00 46,923,800
鎌倉新書 16,700 1,365.00 22,795,500
SMN 3,800 805.00 3,059,000
グローバルキッズCOMPANY 3,200 1,013.00 3,241,600
エアトリ 10,300 2,246.00 23,133,800
アトラエ 11,600 1,679.00 19,476,400
ストライク 6,300 4,280.00 26,964,000
ソラスト 40,500 1,410.00 57,105,000
セラク 5,300 2,311.00 12,248,300
インソース 16,000 2,456.00 39,296,000
ベイカレント・コンサルティング 10,800 34,000.00 367,200,000
Orchestra Holdings 3,700 2,787.00 10,311,900
アイモバイル 6,000 1,368.00 8,208,000
キャリアインデックス 7,200 602.00 4,334,400
MS-Japan 6,900 1,039.00 7,169,100
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
船場 3,600 854.00 3,074,400
グレイステクノロジー 16,800 2,553.00 42,890,400
ジャパンエレベーターサービスホールディン
グス 47,400 2,242.00 106,270,800
フルテック 2,500 1,474.00 3,685,000
グリーンズ 6,200 592.00 3,670,400
GameWith 5,300 665.00 3,524,500
ソウルドアウト 4,100 1,587.00 6,506,700
MS&Consulting 3,100 607.00 1,881,700
ウェルビー 6,200 1,482.00 9,188,400
エル・ティー・エス 1,600 4,445.00 7,112,000
ミダック 3,600 5,430.00 19,548,000
日総工産 13,200 776.00 10,243,200
キュービーネットホールディングス 7,700 1,773.00 13,652,100
RPAホールディングス 19,200 765.00 14,688,000
スプリックス 4,900 1,067.00 5,228,300
マネジメントソリューションズ 8,100 1,976.00 16,005,600
プロレド・パートナーズ 3,100 2,964.00 9,188,400
テノ.ホールディングス 2,000 1,130.00 2,260,000
フロンティア・マネジメント 3,900 1,659.00 6,470,100
ピアラ 1,300 1,582.00 2,056,600
コプロ・ホールディングス 2,300 1,326.00 3,049,800
ギークス 3,000 1,709.00 5,127,000
カーブスホールディングス 45,400 821.00 37,273,400
フォーラムエンジニアリング 11,700 1,043.00 12,203,100
ダイレクトマーケティングミックス 8,600 3,485.00 29,971,000
ポピンズホールディングス 4,400 4,600.00 20,240,000
LITALICO 6,700 4,620.00 30,954,000
アドバンテッジリスクマネジメント 8,700 730.00 6,351,000
リログループ 89,900 2,291.00 205,960,900
東祥 10,400 1,679.00 17,461,600
エイチ・アイ・エス 25,200 2,289.00 57,682,800
ラックランド 4,800 2,498.00 11,990,400
共立メンテナンス 27,300 3,535.00 96,505,500
イチネンホールディングス 17,300 1,299.00 22,472,700
建設技術研究所 10,700 2,563.00 27,424,100
スペース 10,900 903.00 9,842,700
長大 6,700 1,774.00 11,885,800
燦ホールディングス 7,400 1,065.00 7,881,000
スバル興業 1,000 8,170.00 8,170,000
東京テアトル 6,400 1,256.00 8,038,400
タナベ経営 3,300 1,396.00 4,606,800
ナガワ 5,300 8,250.00 43,725,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
東京都競馬 10,800 5,420.00 58,536,000
カナモト 29,000 2,775.00 80,475,000
西尾レントオール 15,200 3,215.00 48,868,000
トランス・コスモス 15,700 3,115.00 48,905,500
乃村工藝社 70,700 831.00 58,751,700
藤田観光 6,500 1,937.00 12,590,500
KNT-CTホールディングス 8,700 1,074.00 9,343,800
日本管財 17,700 2,245.00 39,736,500
トーカイ 16,000 2,462.00 39,392,000
セコム 161,800 9,317.00 1,507,490,600
セントラル警備保障 8,000 2,990.00 23,920,000
丹青社 31,300 860.00 26,918,000
メイテック 20,100 6,130.00 123,213,000
応用地質 18,700 1,328.00 24,833,600
船井総研ホールディングス 33,700 2,269.00 76,465,300
進学会ホールディングス 7,100 423.00 3,003,300
オオバ 11,900 859.00 10,222,100
いであ 4,100 1,866.00 7,650,600
学究社 5,000 1,311.00 6,555,000
ベネッセホールディングス 60,300 2,443.00 147,312,900
イオンディライト 20,300 3,385.00 68,715,500
ナック 8,100 947.00 7,670,700
ダイセキ 27,600 4,115.00 113,574,000
ステップ 6,200 1,609.00 9,975,800
合 計 180,192,000 460,742,957,170
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
外国株式インデックス マザーファンド
貸借対照表
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2021年 5月10日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
預金 4,882,204,414
コール・ローン 1,318,330,516
株式 492,170,999,091
投資信託受益証券 310,449,285
投資証券 10,950,105,288
派生商品評価勘定 322,384,565
未収入金 27,731,317
未収配当金 553,123,772
差入委託証拠金 3,078,760,313
流動資産合計 513,614,088,561
資産合計 513,614,088,561
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 519,068
前受金 322,316,967
未払解約金 1,083,786,846
未払利息 1,021
流動負債合計 1,406,623,902
負債合計 1,406,623,902
純資産の部
元本等
元本 137,665,256,872
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 374,542,207,787
元本等合計 512,207,464,659
純資産合計 512,207,464,659
負債純資産合計 513,614,088,561
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2021年 5月10日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 (1)株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
(2)投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
(3)投資証券
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2021年 5月10日現在
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも
のであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
金額を計上しております。
投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
収益分配金額を計上しております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(3)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2021年 5月10日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 137,665,256,872口
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2021年 5月10日現在
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 3.7207円
の額
(1万口当たり純資産額) (37,207円)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2021年 5月10日現在
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスク
は、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリス
クは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により
損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
2021年 5月10日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
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2021年 5月10日現在
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
2021年 5月10日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
期首 2020年11月11日
期首元本額 152,201,958,636円
期中追加設定元本額 5,111,723,733円
期中一部解約元本額 19,648,425,497円
期末元本額 137,665,256,872円
期末元本額の内訳
SBI資産設計オープン(資産成長型) 2,025,595,498円
SBI資産設計オープン(分配型) 6,989,142円
SMT グローバル株式インデックス・オープン 27,144,706,368円
世界経済インデックスファンド 8,197,835,659円
外国株式インデックス・オープン 822,084,955円
DCマイセレクション25 836,889,650円
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2021年 5月10日現在
区分
DCマイセレクション50 4,114,945,534円
DCマイセレクション75 4,542,390,980円
DC外国株式インデックス・オープン 10,733,322,573円
DCマイセレクションS25 383,598,122円
DCマイセレクションS50 1,890,840,585円
DCマイセレクションS75 1,416,017,250円
DCターゲット・イヤー ファンド2025 67,346,708円
DCターゲット・イヤー ファンド2035 174,648,329円
DCターゲット・イヤー ファンド2045 124,506,498円
DC世界経済インデックスファンド 9,882,386,055円
外国株式インデックス・オープン(SMA専用) 1,852,474,641円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用) 6,361,961円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用) 6,247,966円
外国株式インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用) 31,737,507円
バランス30VA1(適格機関投資家専用) 26,582,046円
バランス50VA1(適格機関投資家専用) 92,579,914円
バランス25VA2(適格機関投資家専用) 15,436,678円
バランス50VA2(適格機関投資家専用) 48,976,172円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用) 417,591,535円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用) 225,520,861円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用) 1,613,226,997円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用) 797,662,679円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用) 43,460,989円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用) 225,305,939円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用) 76,547,469円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1 1,357,336,899円
FOFs用外国株式インデックス・オープン(適格機関投資家専用) 1,510,793,254円
外国株式ファンド・シリーズ1 1,078,640,974円
コア投資戦略ファンド(安定型) 1,326,916,742円
コア投資戦略ファンド(成長型) 2,740,937,338円
分散投資コア戦略ファンドA 1,991,958,160円
分散投資コア戦略ファンドS 9,758,316,514円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 1,238,262,063円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 1,116,664,979円
コア投資戦略ファンド(切替型) 1,119,546,807円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 643,651,254円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 30,849,509円
SMT インデックスバランス・オープン 171,693,954円
サテライト投資戦略ファンド(株式型) 746,195,230円
外国株式SMTBセレクション(SMA専用) 26,821,979,295円
SMT 世界経済インデックス・オープン 155,785,906円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) 507,726,433円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) 90,169,093円
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2021年 5月10日現在
区分
SMT 8資産インデックスバランス・オープン 3,146,186円
i-SMT グローバル株式インデックス(ノーロード) 94,941,701円
グローバル経済コア 707,955,113円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型) 11,674,601円
DCターゲット・イヤー ファンド2055 1,875,695円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド) 704,356,644円
コア投資戦略ファンド(積極成長型) 68,895,460円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030 2,059,102円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040 2,079,468円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050 893,725円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060 2,024,530円
FOFs用 外国株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用) 627,091,183円
外株インデックス・ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) 876,377,720円
外株インデックス・ファンド2(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) 1,437,113,120円
世界株式ファンド(適格機関投資家専用) 816,695,870円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用) 123,681,833円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド(適格機関投資家専用) 5,394,645円
SMTAM海外バランスファンド2020-01(適格機関投資家専用) 286,317,818円
SMTAMバランスファンド2002(適格機関投資家専用) 441,289,364円
SMTAM海外バランスファンド2020-05(適格機関投資家専用) 316,266,245円
SMTAM海外バランスファンド2020-08(適格機関投資家専用) 305,396,245円
SMTAM海外バランスファンド2020-11(適格機関投資家専用) 303,279,781円
SMTAM海外バランスファンド2021-04(適格機関投資家専用) 275,209,159円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2021年 5月10日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 128,875,186,471
投資信託受益証券 △21,805,554
投資証券 1,822,970,486
合計 130,676,351,403
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における
開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
株式関連
(2021年 5月10日現在)
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区分 種類 契約額等(円) 時価 評価損益
うち1年超
(円) (円)
市場取引 株価指数先物取引
買建 8,285,823,213 - 8,608,140,180 322,316,967
合計 8,285,823,213 - 8,608,140,180 322,316,967
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
最終相場で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
(2021年 5月10日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 199,498,200 - 199,046,730 △451,470
アメリカドル 199,498,200 - 199,046,730 △451,470
合計 199,498,200 - 199,046,730 △451,470
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
評価額
株式数
通 貨 銘 柄 備考
(株)
単価 金額
アメリカドル BAKER HUGHES CO 57,980 24.63 1,428,047.40
CABOT OIL & GAS CORP 35,879 17.39 623,935.81
CHENIERE ENERGY INC 19,034 82.65 1,573,160.10
CHEVRON CORP 167,685 110.02 18,448,703.70
CONOCOPHILLIPS 117,327 57.10 6,699,371.70
DEVON ENERGY CORPORATION 57,000 26.22 1,494,540.00
EOG RESOURCES INC 51,325 83.10 4,265,107.50
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EXXON MOBIL 368,497 62.43 23,005,267.71
HALLIBURTON CO 77,539 22.95 1,779,520.05
HESS CORP 24,844 82.53 2,050,375.32
KINDER MORGAN INC 179,427 17.84 3,200,977.68
MARATHON PETROLEUM CORP 57,189 60.00 3,431,340.00
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 79,106 27.39 2,166,713.34
ONEOK INC 37,709 53.38 2,012,906.42
PHILLIPS 66 38,113 86.04 3,279,242.52
PIONEER NATURAL RESOURCES 17,954 167.83 3,013,219.82
SCHLUMBERGER 122,666 31.89 3,911,818.74
VALERO ENERGY CORP 34,683 80.49 2,791,634.67
WILLIAMS COS 104,984 25.30 2,656,095.20
AIR PRODUCTS&CHEMICALS 19,118 290.55 5,554,734.90
ALBEMARLE CORP 10,180 162.72 1,656,489.60
AMCOR PLC 132,975 12.45 1,655,538.75
AVERY DENNISON CORP 7,457 221.46 1,651,427.22
AXALTA COATING SYSTEMS LTD 17,606 33.71 593,498.26
BALL CORP 27,925 90.70 2,532,797.50
CELANESE CORP-SERIES A 9,842 168.63 1,659,656.46
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 19,071 55.10 1,050,812.10
CORTEVA INC 64,900 48.86 3,171,014.00
CROWN HOLDINGS INC 11,212 113.54 1,273,010.48
DOW INC 66,007 69.04 4,557,123.28
DUPONT DE NEMOURS INC 46,139 82.85 3,822,616.15
EASTMAN CHEMICAL COMPANY 12,641 124.97 1,579,745.77
ECOLAB INC 22,189 228.43 5,068,633.27
FMC CORP 12,118 120.41 1,459,128.38
FREEPORT-MCMORAN INC 125,342 43.97 5,511,287.74
INT'L PAPER CO 33,803 61.64 2,083,616.92
INTL FLAVORS & FRAGRANCES 19,145 146.45 2,803,785.25
LINDE PLC 45,667 298.93 13,651,236.31
LYONDELLBASELL INDU-CL A 22,673 114.06 2,586,082.38
MARTIN MARIETTA MATERIALS 5,321 378.28 2,012,827.88
MOSAIC CO/THE 31,911 37.00 1,180,707.00
NEWMONT CORPORATION 71,834 67.33 4,836,583.22
NUCOR CORP 25,565 98.76 2,524,799.40
PACKAGING CORP OF AMERICA 8,890 153.16 1,361,592.40
PPG INDUSTRIES INC 20,538 179.49 3,686,365.62
RPM INTERNATIONAL INC 12,430 97.47 1,211,552.10
SEALED AIR CORP 14,689 57.06 838,154.34
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 21,206 287.23 6,090,999.38
STEEL DYNAMICS INC 18,273 63.36 1,157,777.28
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VULCAN MATERIALS CO 11,347 191.71 2,175,333.37
WESTROCK CO 24,734 59.74 1,477,609.16
3 M COMPANY 50,115 203.07 10,176,853.05
ALLEGION PLC 7,601 141.25 1,073,641.25
AMETEK INC 19,666 137.33 2,700,731.78
BOEING CO 46,647 235.47 10,983,969.09
CARRIER GLOBAL CORP 70,603 44.84 3,165,838.52
CATERPILLAR 47,231 240.99 11,382,198.69
CUMMINS INC 12,914 266.39 3,440,160.46
DEERE&CO 25,864 394.22 10,196,106.08
DOVER CORP 12,202 152.91 1,865,807.82
EATON CORP 34,431 147.52 5,079,261.12
EMERSON ELECTRIC CO 53,460 95.05 5,081,373.00
FASTENAL CO 51,828 53.25 2,759,841.00
FORTIVE CORP 25,722 72.82 1,873,076.04
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC 12,810 111.56 1,429,083.60
GENERAC HOLDINGS INC 5,800 327.38 1,898,804.00
GENERAL DYNAMICS CORP 21,212 194.82 4,132,521.84
GENERAL ELECTRIC CO 761,269 13.30 10,124,877.70
GRAINGER (WW) INC 3,846 465.64 1,790,851.44
HEICO CORP 3,640 141.63 515,533.20
HEICO CORP-CLASS A 6,449 131.00 844,819.00
HONEYWELL INTL INC 60,714 228.79 13,890,756.06
HOWMET AEROSPACE INC 36,550 33.57 1,226,983.50
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC 3,522 216.99 764,238.78
IDEX CORP 6,916 226.00 1,563,016.00
ILLINOIS TOOL WORKS 27,403 238.28 6,529,586.84
INGERSOLL-RAND INC 31,562 50.53 1,594,827.86
JARDINE MATHESON HLDGS LTD 20,100 66.75 1,341,675.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION 63,375 65.70 4,163,737.50
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 18,086 219.25 3,965,355.50
LENNOX INTERNATIONAL INC 3,062 348.00 1,065,576.00
LOCKHEED MARTIN CORP 21,652 390.34 8,451,641.68
MASCO CORP 23,467 66.86 1,569,003.62
NORDSON CORP 4,880 208.83 1,019,090.40
NORTHROP GRUMMAN CORP 14,146 370.63 5,242,931.98
OTIS WORLDWIDE CORP 37,519 78.19 2,933,610.61
OWENS CORNING 10,458 106.92 1,118,169.36
PACCAR INC 30,155 94.50 2,849,647.50
PARKER HANNIFIN CORP 11,234 319.26 3,586,566.84
PENTAIR PLC 14,533 67.94 987,372.02
PLUG POWER INC 41,884 23.05 965,426.20
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RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP 131,986 85.71 11,312,520.06
ROCKWELL AUTOMATION INC 9,938 270.68 2,690,017.84
ROPER TECHNOLOGIES INC 9,326 444.46 4,145,033.96
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING 13,828 58.84 813,639.52
SMITH (A.O.) CORP 12,146 71.13 863,944.98
SNAP-ON INC 4,900 251.56 1,232,644.00
STANLEY BLACK&DECKER 13,718 219.69 3,013,707.42
SUNRUN INC 11,100 45.64 506,604.00
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 3,087 435.99 1,345,901.13
TEXTRON 21,534 68.08 1,466,034.72
TRANE TECHNOLOGIES PLC 20,642 183.68 3,791,522.56
TRANSDIGM GROUP INC 4,425 607.99 2,690,355.75
UNITED RENTALS INC 6,643 347.33 2,307,313.19
WABTEC CORP 15,024 81.87 1,230,014.88
XYLEM INC 16,718 119.34 1,995,126.12
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS 11,364 84.11 955,826.04
CINTAS CORP 7,572 360.67 2,730,993.24
COPART INC 18,067 124.56 2,250,425.52
COSTAR GROUP INC 3,403 850.67 2,894,830.01
EQUIFAX INC 10,409 239.56 2,493,580.04
IHS MARKIT LTD 32,602 107.87 3,516,777.74
JACOBS ENGINEERING GROUP INC 12,026 139.95 1,683,038.70
LEIDOS HOLDINGS 12,829 104.03 1,334,600.87
REPUBLIC SERVICES INC 20,007 110.88 2,218,376.16
ROBERT HALF INTL INC 9,566 90.32 864,001.12
ROLLINS INC 21,849 37.12 811,034.88
TRANSUNION 17,091 106.21 1,815,235.11
VERISK ANALYTICS INC 13,390 178.77 2,393,730.30
WASTE CONNECTIONS INC 22,454 123.34 2,769,476.36
WASTE MANAGEMENT INC 37,767 141.38 5,339,498.46
AMERCO 1,000 620.41 620,410.00
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC 11,292 99.51 1,123,666.92
CSX CORP 65,822 103.13 6,788,222.86
DELTA AIR LINES INC 14,609 46.11 673,620.99
EXPEDITORS INTL WASH INC 14,272 118.67 1,693,658.24
FEDEX CORP 21,597 314.69 6,796,359.93
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC 7,052 178.27 1,257,160.04
KANSAS CITY SOUTHERN 7,965 305.22 2,431,077.30
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION 10,700 49.37 528,259.00
NORFOLK SOUTHERN CORP 21,987 289.81 6,372,052.47
OLD DOMINION FREIGHT LINE 8,003 269.57 2,157,368.71
SOUTHWEST AIRLINES CO 13,533 61.66 834,444.78
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UBER TECHNOLOGIES INC 84,980 47.03 3,996,609.40
UNION PACIFIC CORP 58,466 229.48 13,416,777.68
UNITED PARCEL SERVICE B 62,170 217.50 13,521,975.00
XPO LOGISTICS INC 8,001 147.00 1,176,147.00
APTIV PLC 23,540 148.77 3,502,045.80
AUTOLIV INC 6,776 103.84 703,619.84
BORGWARNER INC 23,790 53.80 1,279,902.00
FORD MOTOR COMPANY 348,612 11.82 4,120,593.84
GENERAL MOTORS CO 114,044 58.99 6,727,455.56
LEAR CORP 5,287 195.12 1,031,599.44
TESLA INC 66,189 672.37 44,503,497.93
DR HORTON INC 29,632 103.87 3,077,875.84
GARMIN LTD 12,854 143.56 1,845,320.24
HASBRO INC 12,468 99.15 1,236,202.20
LENNAR CORP-CL A 24,928 108.05 2,693,470.40
LULULEMON ATHLETICA INC 10,777 330.24 3,558,996.48
MOHAWK INDUSTRIES INC 5,062 229.74 1,162,943.88
NEWELL BRANDS INC 37,563 29.07 1,091,956.41
NIKE B 109,235 137.81 15,053,675.35
NVR INC 297 5,211.38 1,547,779.86
PELOTON INTERACTIVE INC-A 21,736 83.81 1,821,694.16
PULTE GROUP INC 24,818 61.73 1,532,015.14
VF CORP 28,638 89.88 2,573,983.44
WHIRLPOOL CORP 5,220 252.95 1,320,399.00
AIRBNB INC-CLASS A 4,665 151.21 705,394.65
ARAMARK 20,955 38.09 798,175.95
BOOKING HOLDINGS INC 3,556 2,327.08 8,275,096.48
CARNIVAL CORPORATION 70,520 26.76 1,887,115.20
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 2,284 1,426.05 3,257,098.20
DARDEN RESTAURANTS INC 12,063 142.38 1,717,529.94
DOMINO'S PIZZA INC 3,721 432.47 1,609,220.87
DRAFTKINGS INC - CL A 15,674 48.42 758,935.08
EXPEDIA GROUP INC 11,638 173.46 2,018,727.48
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 23,788 123.44 2,936,390.72
LAS VEGAS SANDS CORP 29,370 57.70 1,694,649.00
MARRIOTT INTL A 24,361 146.69 3,573,515.09
MCDONALD'S CORP 64,866 234.84 15,233,131.44
MELCO RESORTS & ENTERTAINMENT LTD-ADR 17,662 18.21 321,625.02
MGM RESORTS INTERNATIONAL 40,847 39.92 1,630,612.24
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 16,923 84.29 1,426,439.67
STARBUCKS CORP 102,054 114.34 11,668,854.36
VAIL RESORTS INC 3,574 312.80 1,117,947.20
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
WYNN RESORTS LTD 9,302 126.29 1,174,749.58
YUM BRANDS INC 25,844 121.23 3,133,068.12
ACTIVISION BLIZZARD INC 66,954 94.80 6,347,239.20
ALPHABET INC-CL A 26,249 2,351.93 61,735,810.57
ALPHABET INC-CL C 25,920 2,398.69 62,174,044.80
ALTICE USA INC- A 22,505 37.14 835,835.70
CABLE ONE INC 445 1,756.23 781,522.35
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A 12,405 693.44 8,602,123.20
COMCAST CORP-CL A 397,973 58.11 23,126,211.03
DISCOVERY INC - A 12,804 37.56 480,918.24
DISCOVERY INC-C 28,190 32.62 919,557.80
DISH NETWORK CORPORATION-A 24,103 46.53 1,121,512.59
ELECTRONIC ARTS INC 24,944 142.42 3,552,524.48
FACEBOOK INC-A 209,903 319.08 66,975,849.24
FOX CORP - CLASS A 27,658 38.32 1,059,854.56
FOX CORP- CLASS B 15,092 37.17 560,969.64
IAC/INTERACTIVECORP 6,721 241.40 1,622,449.40
INTERPUBLIC GROUP OF COS 33,834 33.47 1,132,423.98
LIBERTY BROADBAND-A 2,579 161.65 416,895.35
LIBERTY BROADBAND-C 13,516 166.37 2,248,656.92
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C 18,693 44.25 827,165.25
LIBERTY SIRIUS GROUP-C 17,264 42.85 739,762.40
LIBERTY SIRIUSXM-A 6,384 42.61 272,022.24
LIVE NATION ENTERTAINMENT 13,908 79.96 1,112,083.68
MATCH GROUP INC 21,851 146.19 3,194,397.69
NETFLIX INC 38,504 503.84 19,399,855.36
NEWS CORP-CLASS A 33,479 27.44 918,663.76
OMNICOM GROUP 18,031 84.96 1,531,913.76
PINTEREST INC- CLASS A 45,767 59.86 2,739,612.62
ROKU INC 9,741 317.00 3,087,897.00
SIRIUS XM HOLDINGS INC 99,548 6.04 601,269.92
SNAP INC - A 81,742 54.70 4,471,287.40
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE 9,738 170.07 1,656,141.66
THE WALT DISNEY CO 157,918 184.84 29,189,563.12
TWITTER INC 70,140 53.79 3,772,830.60
VIACOMCBS INC-CLASS B 48,586 39.39 1,913,802.54
ZILLOW GROUP INC-A 5,497 119.40 656,341.80
ZILLOW GROUP INC-C 13,427 118.54 1,591,703.71
ADVANCE AUTO PARTS 6,186 204.47 1,264,851.42
AMAZON.COM 37,255 3,291.61 122,628,930.55
AUTOZONE INC 1,986 1,507.20 2,993,299.20
BEST BUY COMPANY INC 19,870 122.34 2,430,895.80
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BURLINGTON STORES INC 5,808 331.01 1,922,506.08
CARMAX INC 13,891 129.99 1,805,691.09
CARVANA CO 5,700 247.81 1,412,517.00
CHEWY INC - CLASS A 6,878 71.00 488,338.00
DOLLAR GENERAL CORP 21,836 220.20 4,808,287.20
DOLLAR TREE INC 20,151 116.25 2,342,553.75
EBAY 59,339 59.78 3,547,285.42
ETSY INC 11,000 165.51 1,820,610.00
GENUINE PARTS CO 12,119 133.46 1,617,401.74
HOME DEPOT 93,905 339.25 31,857,271.25
LKQ CORP 26,705 49.78 1,329,374.90
LOWES COMPANIES 63,738 208.40 13,282,999.20
MERCADOLIBRE INC 3,877 1,481.26 5,742,845.02
O'REILLY AUTOMOTIVE INC 6,541 562.32 3,678,135.12
POOL CORP 3,700 444.01 1,642,837.00
ROSS STORES INC 31,643 132.96 4,207,253.28
TARGET (DAYTON HUDSON) 43,484 214.71 9,336,449.64
TJX COMPANIES INC 106,288 73.78 7,841,928.64
TRACTOR SUPPLY COMPANY 9,932 195.46 1,941,308.72
ULTA BEAUTY INC 4,520 322.74 1,458,784.80
WAYFAIR INC- CLASS A 6,000 305.49 1,832,940.00
COSTCO WHOLESALE CORP 38,401 384.32 14,758,272.32
KROGER CO 66,103 37.73 2,494,066.19
SYSCO CORP 41,867 86.26 3,611,447.42
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 63,310 54.53 3,452,294.30
WALMART INC 123,412 140.20 17,302,362.40
ALTRIA GROUP INC 161,290 49.95 8,056,435.50
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO 48,339 67.02 3,239,679.78
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B 26,220 76.68 2,010,549.60
BUNGE LIMITED 13,606 91.32 1,242,499.92
CAMPBELL SOUP CO (US) 15,869 49.55 786,308.95
COCA-COLA CO 355,696 54.51 19,388,988.96
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS 19,221 56.81 1,091,945.01
CONAGRA BRANDS INC 41,157 37.95 1,561,908.15
CONSTELLATION BRANDS INC-A 14,911 240.92 3,592,358.12
GENERAL MILLS INC 53,282 63.05 3,359,430.10
HERSHEY FOODS CORPORATION 12,532 168.49 2,111,516.68
HORMEL FOODS CORP 27,157 47.14 1,280,180.98
JM SMUCKER CO 10,802 136.60 1,475,553.20
KELLOGG CO 24,092 66.95 1,612,959.40
KEURIG DR PEPPER INC 52,280 36.60 1,913,448.00
KRAFT HEINZ CO/THE 57,338 43.48 2,493,056.24
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
LAMB WESTON HOLDINGS INC 12,924 78.97 1,020,608.28
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS 21,088 89.33 1,883,791.04
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B 18,203 59.51 1,083,260.53
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A 126,700 61.85 7,836,395.00
MONSTER BEVERAGE CORP 34,258 91.25 3,126,042.50
PEPSICO INC 120,371 145.56 17,521,202.76
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 135,448 97.41 13,193,989.68
TYSON FOODS INC 25,074 78.82 1,976,332.68
CHURCH & DWIGHT CO INC 21,055 87.43 1,840,838.65
CLOROX COMPANY 10,830 183.01 1,981,998.30
COLGATE-PALMOLIVE CO 70,441 82.18 5,788,841.38
ESTEE LAUDER CO-CL A 20,159 303.35 6,115,232.65
KIMBERLY-CLARK CORP 30,423 135.50 4,122,316.50
PROCTER & GAMBLE CO 216,277 135.15 29,229,836.55
ABBOTT LABORATORIES 154,411 118.95 18,367,188.45
ABIOMED INC 3,781 296.81 1,122,238.61
ALIGN TECHNOLOGY INC 6,653 598.34 3,980,756.02
AMERISOURCEBERGEN CORP 12,896 120.86 1,558,610.56
ANTHEM INC 22,016 396.57 8,730,885.12
BAXTER INTERNATIONAL 44,024 86.62 3,813,358.88
BECTON DICKINSON & CO 25,112 239.39 6,011,561.68
BOSTON SCIENTIFIC CORP 123,665 43.13 5,333,671.45
CARDINAL HEALTH 24,692 58.16 1,436,086.72
CENTENE CORP 51,303 70.45 3,614,296.35
CERNER CORP 27,382 76.68 2,099,651.76
CIGNA CORP 31,982 261.18 8,353,058.76
CVS HEALTH CORP 113,622 85.11 9,670,368.42
DANAHER CORP 55,620 258.48 14,376,657.60
DAVITA INC 7,259 126.80 920,441.20
DENTSPLY SIRONA INC 20,188 68.47 1,382,272.36
DEXCOM INC 8,405 358.74 3,015,209.70
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 55,706 92.17 5,134,422.02
HCA HEALTHCARE INC 24,127 210.52 5,079,216.04
HENRY SCHEIN INC 14,096 80.61 1,136,278.56
HOLOGIC INC 21,687 65.63 1,423,317.81
HUMANA INC 11,427 465.08 5,314,469.16
IDEXX LABORATORIES INC 7,438 544.26 4,048,205.88
INSULET CORP 5,923 234.19 1,387,107.37
INTUITIVE SURGICAL INC 10,199 857.09 8,741,460.91
LABORATORY CRP OF AMER 8,285 278.14 2,304,389.90
MASIMO CORP 4,835 224.16 1,083,813.60
MCKESSON CORP 13,893 197.61 2,745,395.73
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MEDTRONIC PLC 117,112 126.70 14,838,090.40
MOLINA HEALTHCARE INC 4,940 267.84 1,323,129.60
NOVOCURE LTD 7,933 192.45 1,526,705.85
QUEST DIAGNOSTICS 11,335 138.95 1,574,998.25
RESMED INC 12,370 195.16 2,414,129.20
STERIS PLC 7,163 211.50 1,514,974.50
STRYKER CORP 29,983 254.78 7,639,068.74
TELADOC HEALTH INC 10,065 151.04 1,520,217.60
TELEFLEX INC 3,934 412.55 1,622,971.70
THE COOPER COS INC 4,556 404.34 1,842,173.04
UNITEDHEALTH GROUP INC 82,765 417.65 34,566,802.25
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B 7,248 155.19 1,124,817.12
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 11,775 259.96 3,061,029.00
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES 6,317 333.68 2,107,856.56
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 18,277 172.49 3,152,599.73
10X GENOMICS INC-CLASS A 5,655 146.36 827,665.80
ABBVIE INC 153,747 115.75 17,796,215.25
AGILENT TECHNOLOGIES 27,421 133.90 3,671,671.90
ALEXION PHARMACEUTICALS INC 18,936 170.43 3,227,262.48
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 10,665 131.30 1,400,314.50
AMGEN 50,649 254.21 12,875,482.29
AVANTOR INC 47,985 31.22 1,498,091.70
BIO-RAD LABORATORIES-A 2,141 608.01 1,301,749.41
BIOGEN INC 13,488 274.04 3,696,251.52
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 17,171 77.77 1,335,388.67
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 196,574 64.44 12,667,228.56
CATALENT INC 15,232 107.56 1,638,353.92
ELANCO ANIMAL HEALTH INC 36,061 32.88 1,185,685.68
EXACT SCIENCES CORP 14,756 104.50 1,542,002.00
GILEAD SCIENCES INC 111,105 66.54 7,392,926.70
HORIZON THERAPEUTICS PLC 20,300 87.93 1,784,979.00
ILLUMINA INC 12,945 383.94 4,970,103.30
INCYTE CORP 17,504 82.74 1,448,280.96
IONIS PHARMACEUTICALS INC 12,817 36.54 468,333.18
IQVIA HOLDINGS INC 16,726 234.39 3,920,407.14
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 4,971 174.59 867,886.89
JOHNSON & JOHNSON 229,713 168.50 38,706,640.50
LILLY (ELI) & CO 74,927 195.42 14,642,234.34
MERCK & CO 220,359 78.41 17,278,349.19
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL 2,051 1,278.56 2,622,326.56
MODERNA INC 25,034 163.15 4,084,297.10
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC 8,474 91.04 771,472.96
148/333
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PERKINELMER INC 10,645 140.97 1,500,625.65
PFIZER 484,175 39.58 19,163,646.50
PPD INC 11,027 46.10 508,344.70
REGENERON PHARMACEUTICALS 9,176 496.75 4,558,178.00
ROYALTY PHARMA PLC- CL A 15,534 40.97 636,427.98
SAREPTA THERAPEUTICS INC 7,147 74.57 532,951.79
SEAGEN INC 11,471 139.49 1,600,089.79
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR 80,401 10.40 836,170.40
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 34,513 468.45 16,167,614.85
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 22,458 215.01 4,828,694.58
VIATRIS INC 114,289 14.08 1,609,189.12
WATERS CORP 5,228 314.65 1,644,990.20
ZOETIS INC 42,095 171.55 7,221,397.25
BANK OF AMERICA CORP 678,967 42.18 28,638,828.06
CITIGROUP 181,157 75.08 13,601,267.56
CITIZENS FINANCIAL GROUP 36,041 49.44 1,781,867.04
FIFTH THIRD BANCORP 61,361 42.35 2,598,638.35
FIRST REPUBLIC BANK/CA 15,872 187.87 2,981,872.64
HUNTINGTON BANCSHARES INC 85,482 15.80 1,350,615.60
JPMORGAN CHASE & CO 266,016 161.24 42,892,419.84
KEY CORP 83,212 23.07 1,919,700.84
M & T BANK CORP 11,721 163.15 1,912,281.15
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 36,707 198.91 7,301,389.37
REGIONS FINL CORP 81,824 22.89 1,872,951.36
SVB FINANCIAL GROUP 4,393 587.98 2,582,996.14
TRUIST FINANCIAL CORP 119,435 61.57 7,353,612.95
US BANCORP 117,465 61.37 7,208,827.05
WELLS FARGO & CO 341,799 46.54 15,907,325.46
ALLY FINANCIAL INC 31,445 54.10 1,701,174.50
AMERICAN EXPRESS 59,420 158.98 9,446,591.60
AMERIPRISE FINANCIAL INC 10,185 265.65 2,705,645.25
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC 15,153 58.22 882,207.66
BANK NEW YORK CO 68,501 51.82 3,549,721.82
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 119,592 290.93 34,792,900.56
BLACKROCK INC 13,255 873.83 11,582,616.65
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 40,302 157.71 6,356,028.42
CARLYLE GROUP INC/THE 12,595 44.98 566,523.10
CBOE GLOBAL MARKETS INC 8,875 108.10 959,387.50
CME GROUP INC 31,096 202.92 6,310,000.32
DISCOVER FINANCIAL SERVICES 27,704 119.46 3,309,519.84
EQUITABLE HOLDINGS INC 32,815 35.01 1,148,853.15
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 3,633 337.05 1,224,502.65
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FRANKLIN RESOURCES INC 26,070 34.10 888,987.00
GOLDMAN SACHS GROUP INC 28,388 370.89 10,528,825.32
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 48,552 114.81 5,574,255.12
INVESCO LTD 35,765 28.38 1,015,010.70
KKR & CO INC 43,643 58.72 2,562,716.96
MARKETAXESS HOLDINGS INC 3,207 437.17 1,402,004.19
MOODY'S CORP 14,787 334.50 4,946,251.50
MORGAN STANLEY 122,211 87.70 10,717,904.70
MSCI INC 7,235 482.31 3,489,512.85
NASDAQ INC 9,657 164.56 1,589,155.92
NORTHERN TRUST CORP 17,625 119.28 2,102,310.00
PRICE T ROWE GROUP INC 20,087 189.23 3,801,063.01
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 10,324 136.64 1,410,671.36
S&P GLOBAL INC 21,321 390.71 8,330,327.91
SCHWAB (CHARLES) CORP 132,850 71.75 9,531,987.50
SEI INVESTMENTS COMPANY 12,261 63.27 775,753.47
STATE STREET CORP 31,754 87.23 2,769,901.42
SYNCHRONY FINANCIAL 46,378 45.90 2,128,750.20
THE BLACKSTONE GROUP INC 58,748 90.04 5,289,669.92
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A 9,061 82.53 747,804.33
VOYA FINANCIAL INC 12,505 70.00 875,350.00
AFLAC 58,037 56.11 3,256,456.07
ALLEGHANY CORP 1,276 729.80 931,224.80
ALLSTATE CORP 26,425 132.26 3,494,970.50
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 6,319 128.70 813,255.30
AMERICAN INT'L GROUP 75,227 51.19 3,850,870.13
AON PLC 20,358 258.52 5,262,950.16
ARCH CAPITAL GROUP LTD 34,031 40.79 1,388,124.49
ARTHUR J GALLAGHER & CO 16,359 151.16 2,472,826.44
ASSURANT INC 5,819 160.71 935,171.49
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A 10,207 63.05 643,551.35
BROWN & BROWN INC 22,945 53.69 1,231,917.05
CHUBB LTD 39,962 176.39 7,048,897.18
CINCINNATI FINANCIAL CORP 12,791 120.35 1,539,396.85
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A 2,166 210.33 455,574.78
EVEREST RE GROUP LTD 3,926 273.10 1,072,190.60
FNF GROUP 24,961 46.19 1,152,948.59
GLOBE LIFE INC 8,106 105.99 859,154.94
HARTFORD FINANCIAL SVCS 30,371 66.65 2,024,227.15
LINCOLN NATIONAL CORP 16,364 69.30 1,134,025.20
LOEWS CORP 23,338 58.44 1,363,872.72
MARKEL CORP 1,156 1,220.37 1,410,747.72
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MARSH & MCLENNAN COS 44,622 137.97 6,156,497.34
METLIFE INC 68,534 67.16 4,602,743.44
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 23,072 66.66 1,537,979.52
PROGRESSIVE CORP 50,582 105.18 5,320,214.76
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 34,851 105.95 3,692,463.45
REINSURANCE GROUP OF AMERICA 6,652 126.26 839,881.52
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD 4,864 164.88 801,976.32
TRAVELERS COS INC/THE 22,437 160.81 3,608,093.97
WILLIS TOWERS WATSON PLC 11,021 270.07 2,976,441.47
WR BERKLEY CORP 11,715 81.45 954,186.75
CBRE GROUP INC-A 30,111 86.90 2,616,645.90
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD 98,700 4.86 479,682.00
WEYERHAEUSER CO 63,665 40.00 2,546,600.00
ACCENTURE PLC-CL A 55,165 291.53 16,082,252.45
ADOBE INC 41,807 488.73 20,432,335.11
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC 13,673 110.81 1,515,105.13
ANSYS INC 7,474 332.38 2,484,208.12
AUTODESK INC 18,964 285.76 5,419,152.64
AUTOMATIC DATA PROCESS 37,957 194.89 7,397,439.73
AVALARA INC 7,698 125.63 967,099.74
BLACK KNIGHT INC 14,413 75.15 1,083,136.95
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC 9,742 164.20 1,599,636.40
CADENCE DESIGN SYSTEMS 24,740 129.05 3,192,697.00
CERIDIAN HCM HOLDING INC 12,296 87.40 1,074,670.40
CHECK POINT SOFTWARE TECH 10,486 119.87 1,256,956.82
CITRIX SYSTEMS INC 10,444 121.03 1,264,037.32
CLOUDFLARE INC - CLASS A 17,762 71.62 1,272,114.44
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A 46,007 74.81 3,442,013.70
COUPA SOFTWARE INC 6,059 237.84 1,441,072.56
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A 15,694 189.18 2,968,990.92
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL 3,100 120.23 372,713.00
DATADOG INC - CLASS A 15,807 77.29 1,221,723.03
DOCUSIGN INC 15,540 195.28 3,034,651.20
DROPBOX INC-CLASS A 28,845 24.70 712,471.50
DYNATRACE INC 17,890 46.78 836,894.20
EPAM SYSTEMS INC 4,753 460.20 2,187,330.60
FAIR ISAAC CORP 2,615 496.17 1,297,484.55
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES 53,834 151.59 8,160,696.06
FISERV INC 49,334 117.65 5,804,145.10
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 7,154 285.66 2,043,611.64
FORTINET INC 12,295 211.77 2,603,712.15
GARTNER INC 7,500 234.00 1,755,000.00
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GLOBAL PAYMENTS INC 26,387 201.41 5,314,605.67
GODADDY INC - CLASS A 15,914 81.06 1,289,988.84
GUIDEWIRE SOFTWARE INC 7,923 98.70 782,000.10
HUBSPOT INC 4,000 509.66 2,038,640.00
INTL BUSINESS MACHINES CORP 77,449 145.46 11,265,731.54
INTUIT INC 22,819 401.04 9,151,331.76
JACK HENRY & ASSOCIATES INC 7,360 156.13 1,149,116.80
MASTERCARD INC-CLASS A 77,591 375.40 29,127,661.40
MICROSOFT CORP 627,464 252.46 158,409,561.44
MONGODB INC 4,623 260.32 1,203,459.36
NORTONLIFELOCK INC 50,376 21.09 1,062,681.72
OKTA INC 10,230 237.27 2,427,272.10
ORACLE CORP 170,258 80.40 13,688,743.20
PALO ALTO NETWORKS INC 8,311 342.34 2,845,187.74
PAYCHEX INC 27,703 101.01 2,798,280.03
PAYCOM SOFTWARE INC 4,235 327.58 1,387,301.30
PAYPAL HOLDINGS INC 97,048 253.36 24,588,081.28
PTC INC 9,984 131.16 1,309,501.44
RINGCENTRAL INC-CLASS A 6,393 257.04 1,643,256.72
SALESFORCE.COM INC 79,266 216.50 17,161,089.00
SERVICENOW INC 16,939 483.51 8,190,175.89
SLACK TECHNOLOGIES INC- CL A 41,035 41.23 1,691,873.05
SNOWFLAKE INC-CLASS A 1,960 206.04 403,838.40
SPLUNK INC 14,752 117.82 1,738,080.64
SQUARE INC - A 33,292 233.35 7,768,688.20
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS 19,335 73.35 1,418,222.25
SYNOPSYS INC 13,492 241.84 3,262,905.28
TRADE DESK INC/THE -CLASS A 3,578 661.43 2,366,596.54
TWILIO INC - A 12,576 307.15 3,862,718.40
TYLER TECHNOLOGIES INC 3,713 399.87 1,484,717.31
VERISIGN INC 8,760 222.89 1,952,516.40
VISA INC-CLASS A SHARES 147,639 232.12 34,269,964.68
VMWARE INC-CLASS A 7,867 163.41 1,285,546.47
WESTERN UNION CO 38,757 25.11 973,188.27
WIX.COM LTD 5,010 288.79 1,446,837.90
WORKDAY INC-CLASS A 15,505 236.71 3,670,188.55
ZENDESK INC 10,500 135.67 1,424,535.00
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A 16,843 295.24 4,972,727.32
ZSCALER INC 6,234 169.32 1,055,540.88
AMPHENOL CORPORATION 51,451 68.11 3,504,327.61
APPLE INC 1,485,374 130.21 193,410,548.54
ARISTA NETWORKS INC 5,179 328.52 1,701,405.08
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ARROW ELECTRONICS INC 6,100 117.50 716,750.00
CDW CORP/DE 11,982 174.87 2,095,292.34
CISCO SYSTEMS 368,180 53.43 19,671,857.40
COGNEX CORP 16,230 77.58 1,259,123.40
CORNING 64,989 46.00 2,989,494.00
DELL TECHNOLOGIES -C 21,530 101.06 2,175,821.80
F5 NETWORKS INC 5,350 184.28 985,898.00
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS 109,149 16.48 1,798,775.52
HP INC 118,260 35.57 4,206,508.20
IPG PHOTONICS CORP 3,207 197.30 632,741.10
JUNIPER NETWORKS INC 31,304 27.20 851,468.80
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC 16,004 143.41 2,295,133.64
MOTOROLA SOLUTIONS INC 14,918 199.07 2,969,726.26
NETAPP INC 20,586 79.52 1,636,998.72
SEAGATE TECHNOLOGY 21,474 91.56 1,966,159.44
TE CONNECTIVITY LTD 29,387 138.00 4,055,406.00
TRIMBLE IMS HOLDINGS 21,176 79.33 1,679,892.08
WESTERN DIGITAL CORP 25,790 71.65 1,847,853.50
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A 4,612 488.58 2,253,330.96
AT&T INC 620,884 32.16 19,967,629.44
LIBERTY GLOBAL PLC-A 15,516 27.72 430,103.52
LIBERTY GLOBAL PLC-C 33,680 27.80 936,304.00
LUMEN TECHNOLOGIES INC 86,131 13.99 1,204,972.69
T-MOBILE US INC 48,374 139.12 6,729,790.88
VERIZON COMMUNICATIONS 360,661 58.72 21,178,013.92
AES CORP 61,761 25.79 1,592,816.19
ALLIANT ENERGY CORPORATION 20,778 56.74 1,178,943.72
AMEREN CORPORATION 20,898 84.98 1,775,912.04
AMERICAN ELECTRIC POWER 44,128 87.19 3,847,520.32
AMERICAN WATER WORKS CO INC 15,464 152.77 2,362,435.28
ATMOS ENERGY CORP 11,419 103.00 1,176,157.00
CENTERPOINT ENERGY INC 48,162 24.49 1,179,487.38
CMS ENERGY CORP 26,742 63.99 1,711,220.58
CONSOLIDATED EDISON INC 28,745 78.09 2,244,697.05
DOMINION ENERGY INC 71,961 78.45 5,645,340.45
DTE ENERGY COMPANY 16,240 141.69 2,301,045.60
DUKE ENERGY CORP 63,724 100.86 6,427,202.64
EDISON INTL 32,117 58.58 1,881,413.86
ENTERGY CORP 16,926 108.31 1,833,255.06
ESSENTIAL UTILITIES INC 20,834 46.64 971,697.76
EVERGY INC 21,330 63.82 1,361,280.60
EVERSOURCE ENERGY 29,303 84.07 2,463,503.21
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
EXELON CORP 86,723 44.68 3,874,783.64
FIRSTENERGY CORP 50,559 37.52 1,896,973.68
NEXTERA ENERGY INC 170,459 74.53 12,704,309.27
NISOURCE INC 35,781 25.98 929,590.38
NRG ENERGY INC 23,078 34.76 802,191.28
OGE ENERGY CORP 19,225 33.93 652,304.25
PG&E CORP 135,327 10.94 1,480,477.38
PINNACLE WEST CAPITAL 10,772 86.12 927,684.64
PPL CORPORATION 69,904 29.25 2,044,692.00
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE 43,258 63.15 2,731,742.70
SEMPRA ENERGY 25,041 137.82 3,451,150.62
SOUTHERN CO 91,389 66.26 6,055,435.14
UGI CORP 18,019 45.62 822,026.78
VISTRA CORP 37,797 16.05 606,641.85
WEC ENERGY GROUP INC 26,821 97.64 2,618,802.44
XCEL ENERGY INC 46,423 71.32 3,310,888.36
ADVANCED MICRO DEVICES 104,401 78.81 8,227,842.81
ANALOG DEVICES 31,938 157.26 5,022,569.88
APPLIED MATERIALS 79,412 132.95 10,557,825.40
BROADCOM INC 35,233 452.58 15,945,751.14
ENPHASE ENERGY INC 11,000 122.96 1,352,560.00
INTEL CORP 357,270 57.67 20,603,760.90
KLA CORP 13,649 319.70 4,363,585.30
LAM RESEARCH CORP 12,499 630.54 7,881,119.46
MARVELL TECHNOLOGY INC 70,440 45.96 3,237,422.40
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS 22,641 96.58 2,186,667.78
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 22,404 149.75 3,354,999.00
MICRON TECHNOLOGY 96,673 85.98 8,311,944.54
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 3,953 342.79 1,355,048.87
NVIDIA CORP 53,994 592.49 31,990,905.06
NXP SEMICONDUCTORS NV 24,180 197.92 4,785,705.60
ON SEMICONDUCTOR CORP 35,996 38.63 1,390,525.48
QORVO INC 9,678 184.18 1,782,494.04
QUALCOMM 98,431 137.85 13,568,713.35
SKYWORKS SOLUTIONS INC 14,359 175.12 2,514,548.08
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC 4,600 220.40 1,013,840.00
TERADYNE INC 14,398 128.17 1,845,391.66
TEXAS INSTRUMENTS 79,929 187.76 15,007,469.04
XILINX INC 20,982 124.43 2,610,790.26
27,462,914 3,239,572,201.28
アメリカドル 小計
(352,368,268,333)
カナダドル CAMECO CORP 26,880 24.44 656,947.20
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CANADIAN NATURAL RESOURCES 102,786 41.70 4,286,176.20
CENOVUS ENERGY INC 96,666 9.57 925,093.62
ENBRIDGE 173,165 48.09 8,327,504.85
IMPERIAL OIL 24,763 38.09 943,222.67
INTER PIPELINE LTD 35,455 17.94 636,062.70
KEYERA CORP 18,607 28.89 537,556.23
PARKLAND CORP 14,075 39.82 560,466.50
PEMBINA PIPELINE CORP 45,666 38.06 1,738,047.96
SUNCOR ENERGY 132,181 28.66 3,788,307.46
TC ENERGY CORP 82,366 61.94 5,101,750.04
AGNICO EAGLE MINES 20,293 83.93 1,703,191.49
B2GOLD CORP 90,243 6.28 566,726.04
BARRICK GOLD CORP 160,886 29.02 4,668,911.72
CCL INDUSTRIES INC - CL B 13,139 71.41 938,255.99
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 55,000 33.70 1,853,500.00
FRANCO-NEVADA CORP 16,953 179.58 3,044,419.74
KINROSS GOLD CORP 125,340 9.39 1,176,942.60
KIRKLAND LAKE GOLD LTD 23,428 49.60 1,162,028.80
LUNDIN MINING CORP 62,243 14.84 923,686.12
NUTRIEN LTD 48,966 74.54 3,649,925.64
PAN AMERICAN SILVER CORP 18,411 42.50 782,467.50
SSR MINING INC 21,000 21.07 442,470.00
TECK RESOURCES LTD-CL B 45,677 31.09 1,420,097.93
WEST FRASER TIMBER CO LTD 7,800 104.96 818,688.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 39,528 53.16 2,101,308.48
YAMANA GOLD INC 81,672 6.16 503,099.52
BALLARD POWER SYSTEMS INC 19,724 18.69 368,641.56
CAE INC 25,999 38.07 989,781.93
TOROMONT INDUSTRIES LTD 7,705 105.30 811,336.50
WSP GLOBAL INC 10,656 127.83 1,362,156.48
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT 17,694 39.65 701,567.10
RITCHIE BROS AUCTIONEERS 10,245 81.42 834,147.90
THOMSON REUTERS CORP 16,323 118.04 1,926,766.92
AIR CANADA 13,805 24.92 344,020.60
CANADIAN NATL RAILWAY CO 60,870 136.42 8,303,885.40
CP RAILWAY LIMITED 12,047 483.02 5,818,941.94
MAGNA INTERNATIONAL INC 23,282 119.52 2,782,664.64
GILDAN ACTIVEWEAR INC 20,923 44.47 930,445.81
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC 23,073 84.38 1,946,899.74
QUEBECOR INC -CL B 15,200 34.12 518,624.00
SHAW COMMUNICATIONS INC-B 35,422 35.92 1,272,358.24
CANADIAN TIRE CORP -CL A 5,409 199.44 1,078,770.96
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DOLLARAMA INC 26,700 54.10 1,444,470.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B 74,153 41.86 3,104,044.58
EMPIRE CO LTD 'A' 15,253 39.91 608,747.23
LOBLAW COMPANIES LTD 12,913 70.61 911,786.93
METRO INC 18,840 57.52 1,083,676.80
WESTON (GEORGE) LTD 6,883 111.73 769,037.59
SAPUTO INC 24,489 39.70 972,213.30
BAUSCH HEALTH COS INC 27,800 34.08 947,424.00
CANOPY GROWTH CORP 20,989 30.68 643,942.52
BANK MONTREAL 57,280 117.84 6,749,875.20
BANK NOVA SCOTIA 107,218 79.43 8,516,325.74
CANADIAN IMPERIAL BANK 38,790 130.70 5,069,853.00
NATIONAL BANK OF CANADA 27,289 90.88 2,480,024.32
ROYAL BANK OF CANADA 122,804 120.26 14,768,409.04
TORONTO-DOMINION BANK 156,322 86.10 13,459,324.20
BROOKFIELD ASSEST MANAGEMENT INC,CLASS-A 114,488 56.33 6,449,109.04
IGM FINANCIAL INC 7,685 44.79 344,211.15
ONEX CORP 6,603 84.91 560,660.73
TMX GROUP LTD 4,685 134.91 632,053.35
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD 2,133 575.50 1,227,541.50
GREAT-WEST LIFECO INC 23,788 36.26 862,552.88
IA FINANCIAL CORP INC 10,099 70.83 715,312.17
INTACT FINANCIAL CORP 13,043 164.94 2,151,312.42
MANULIFE FINANCIAL CORP 163,056 25.85 4,214,997.60
POWER CORP OF CANADA 51,551 36.69 1,891,406.19
SUN LIFE FINANCIAL INC 50,702 66.20 3,356,472.40
FIRSTSERVICE CORP 3,690 198.36 731,948.40
BLACKBERRY LIMITED 39,400 10.28 405,032.00
CGI INC - CL A 18,428 110.56 2,037,399.68
CONSTELLATION SOFTWARE INC 1,661 1,802.86 2,994,550.46
OPEN TEXT CORP 24,643 58.17 1,433,483.31
SHOPIFY INC - CLASS A 9,494 1,345.36 12,772,847.84
BCE INC 15,355 59.11 907,634.05
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B 33,271 61.64 2,050,824.44
TELUS CORP 32,908 26.29 865,151.32
ALGONQUIN POWER & UTILITIES 51,818 19.29 999,569.22
ALTAGAS INCOME LTD 24,395 23.99 585,236.05
ATCO LTD -CLASS I 5,241 42.47 222,585.27
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A 11,295 48.44 547,129.80
CANADIAN UTILITIES LTD A 10,324 34.94 360,720.56
EMERA INC 23,704 56.12 1,330,268.48
FORTIS INC 42,633 54.97 2,343,536.01
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HYDRO ONE LTD 32,299 29.81 962,833.19
NORTHLAND POWER INC 17,854 39.24 700,590.96
3,485,535 199,433,989.64
カナダドル 小計
(17,895,211,890)
ユーロ ENI 218,529 10.32 2,255,219.28
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS 49,194 10.14 499,073.13
NESTE OIL OYJ 37,233 51.72 1,925,690.76
OMV AG 14,984 44.16 661,693.44
REPSOL SA 127,332 10.80 1,375,440.26
TENARIS SA 40,648 9.54 387,863.21
TOTAL SE 217,070 39.05 8,476,583.50
VOPAK 6,360 37.89 240,980.40
AIR LIQUIDE 40,492 143.28 5,801,693.76
AKZO NOBEL 15,301 103.45 1,582,888.45
ARCELORMITTAL 66,229 26.99 1,787,520.71
ARKEMA 5,949 108.20 643,681.80
BASF SE 78,752 70.38 5,542,565.76
COVESTRO AG 17,254 58.02 1,001,077.08
CRH PLC 64,773 41.94 2,716,579.62
EVONIK INDUSTRIES AG 19,754 30.04 593,410.16
FUCHS PETROLUB SE -PREF 5,762 43.92 253,067.04
HEIDELBERGCEMENT AG 13,041 74.60 972,858.60
KONINKLIJKE DSM NV 14,947 152.25 2,275,680.75
LANXESS 7,293 64.44 469,960.92
SMURFIT KAPPA GROUP PLC 23,039 44.02 1,014,176.78
SOLVAY SA 6,906 112.45 776,579.70
STORA ENSO OYJ R 54,792 16.03 878,315.76
SYMRISE AG 11,456 107.20 1,228,083.20
UMICORE 17,605 51.48 906,305.40
UPM KYMMENE OYJ 45,603 33.07 1,508,091.21
VOESTALPINE AG 7,152 38.10 272,491.20
ACS ACTIV. CONST. Y SVCS 23,765 28.37 674,213.05
AIRBUS SE 50,151 98.37 4,933,353.87
ALSTOM 24,388 46.66 1,137,944.08
BOUYGUES ORD 21,446 35.07 752,111.22
BRENNTAG SE 12,514 76.20 953,566.80
CNH INDUSTRIAL NV 93,026 13.72 1,276,781.85
DASSAULT AVIATION SA 213 966.50 205,864.50
EIFFAGE 7,964 94.34 751,323.76
FERROVIAL SA 47,178 24.97 1,178,034.66
GEA GROUP AG 13,382 36.43 487,506.26
HOCHTIEF AG 2,222 75.60 167,983.20
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KINGSPAN GROUP PLC 14,482 76.46 1,107,293.72
KION GROUP AG 5,887 84.10 495,096.70
KNORR-BREMSE AG 6,822 104.25 711,193.50
KONE OYJ-B 29,051 68.10 1,978,373.10
LEGRAND SA 21,768 85.76 1,866,823.68
MTU AERO ENGINES AG 4,753 212.40 1,009,537.20
PRYSMIAN SPA 21,155 26.45 559,549.75
RATIONAL AG 483 774.40 374,035.20
SAFRAN SA 28,410 125.20 3,556,932.00
SAINT-GOBAIN 43,973 56.38 2,479,197.74
SCHNEIDER ELECTRIC SE 47,768 134.96 6,446,769.28
SIEMENS 66,090 144.28 9,535,465.20
SIEMENS ENERGY AG 36,181 26.23 949,027.63
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY 22,435 27.70 621,449.50
THALES SA 9,665 86.04 831,576.60
VINCI S.A. 44,183 95.69 4,227,871.27
WARTSILA OYJ 41,917 10.71 448,931.07
BUREAU VERITAS SA 25,073 25.13 630,084.49
RANDSTAD NV 11,218 61.80 693,272.40
TELEPERFORMANCE 4,734 322.70 1,527,661.80
WOLTERS KLUWER 22,949 79.00 1,812,971.00
ADP 2,382 115.55 275,240.10
AENA SME SA 6,542 150.30 983,262.60
ATLANTIA SPA 46,597 16.29 759,065.13
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 23,272 11.23 261,530.73
DEUTSCHE POST AG-REG 88,114 51.00 4,493,814.00
GETLINK 44,101 13.69 603,963.19
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 28,684 83.64 2,399,129.76
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD 4,991 69.25 345,626.75
CONTINENTAL AG 9,928 114.62 1,137,947.36
DAIMLER AG 73,367 73.41 5,385,871.47
FAURECIA 10,948 44.80 490,470.40
FERRARI NV 10,170 165.50 1,683,135.00
MICHELIN 13,839 123.70 1,711,884.30
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 14,028 87.50 1,227,450.00
RENAULT SA 17,362 34.15 592,912.30
STELLANTIS NV 183,437 14.94 2,740,915.65
VALEO SA 21,538 27.74 597,464.12
VOLKSWAGEN AG-PFD 16,304 210.75 3,436,068.00
VOLKSWAGEN STAMM 2,486 261.40 649,840.40
ADIDAS AG 16,242 280.60 4,557,505.20
ESSILORLUXOTTICA 25,177 140.70 3,542,403.90
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HERMES INTERNATIONAL 2,731 1,073.00 2,930,363.00
KERING 6,743 695.10 4,687,059.30
LVMH 24,043 631.40 15,180,750.20
MONCLER SPA 18,219 51.26 933,905.94
PUMA SE 9,220 89.82 828,140.40
SEB SA 2,282 154.40 352,340.80
ACCOR 17,931 33.47 600,150.57
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC 14,518 168.65 2,448,460.70
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM 8,108 43.02 348,806.16
SODEXO 8,135 86.24 701,562.40
BOLLORE 83,646 4.26 356,331.96
PUBLICIS GROUPE 17,077 55.84 953,579.68
SCOUT24 AG 9,470 70.38 666,498.60
SES 31,369 6.71 210,611.46
UBISOFT ENTERTAINMENT 7,071 62.82 444,200.22
VIVENDI 71,967 29.82 2,146,055.94
DELIVERY HERO SE 12,154 125.25 1,522,288.50
HELLOFRESH SE 13,805 65.48 903,951.40
INDITEX 95,060 30.78 2,925,946.80
JUST EAT TAKEAWAY 11,372 81.86 930,911.92
PROSUS 43,038 89.74 3,862,230.12
ZALANDO SE 13,985 86.68 1,212,219.80
CARREFOUR 59,235 16.52 978,562.20
COLRUYT SA 5,424 49.75 269,844.00
JERONIMO MARTINS 24,901 15.49 385,716.49
KESKO OYJ-B SHS 25,583 26.00 665,158.00
KONINKLIJKE AHOLD NV 95,504 23.05 2,201,844.72
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 63,788 61.28 3,908,928.64
DANONE (GROUPE) 54,643 59.16 3,232,679.88
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV 49,077 10.28 504,511.56
HEINEKEN HOLDING NV 10,701 84.75 906,909.75
HEINEKEN NV 22,407 99.44 2,228,152.08
JDE PEET'S BV 7,000 32.50 227,500.00
KERRY GROUP PLC-A 14,641 109.50 1,603,189.50
PERNOD-RICARD 18,224 174.15 3,173,709.60
REMY COINTREAU 2,382 166.00 395,412.00
BEIERSDORF AG 9,190 96.06 882,791.40
HENKEL AG & CO KGAA 10,190 83.00 845,770.00
HENKEL AG & CO KGAA -PFD 14,439 95.92 1,384,988.88
LOREAL 21,631 349.90 7,568,686.90
AMPLIFON SPA 11,650 35.83 417,419.50
BIOMERIEUX 4,175 96.94 404,724.50
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CARL ZEISS MEDITEC AG - BR 3,430 145.05 497,521.50
DIASORIN SPA 2,070 140.80 291,456.00
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA 19,985 64.64 1,291,830.40
FRESENIUS SE&CO KGAA 33,689 41.66 1,403,652.18
KONINKLIJKE PHILIPS 81,047 48.07 3,895,929.29
ORPEA 4,336 106.50 461,784.00
SARTORIUS AG-VORZUG 3,246 448.10 1,454,532.60
SIEMENS HEALTHINEERS AG 24,546 48.79 1,197,599.34
ARGENX SE 4,178 219.10 915,399.80
BAYER 83,832 54.13 4,537,826.16
EUROFINS SCIENTIFIC 12,420 82.63 1,026,264.60
GALAPAGOS NV 4,368 63.14 275,795.52
GRIFOLS SA 27,685 23.32 645,614.20
IPSEN 3,532 80.46 284,184.72
MERCK KGAA 10,555 142.75 1,506,726.25
ORION OYJ-CLASS B 9,854 36.52 359,868.08
QIAGEN N.V. 21,801 39.77 867,025.77
RECORDATI SPA 9,859 45.02 443,852.18
SANOFI 97,536 85.44 8,333,475.84
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 2,419 374.50 905,915.50
UCB (GROUPE) 11,875 76.66 910,337.50
ABN AMRO BANK NV-CVA 39,921 10.94 436,895.42
BANCO BILBAO VIZCAYA 576,942 4.82 2,781,725.85
BANCO SANTANDER SA 1,470,387 3.21 4,728,764.59
BNP PARIBAS 99,381 54.78 5,444,091.18
CAIXABANK 328,697 2.69 884,852.32
COMMERZBANK AG 94,388 5.61 529,894.23
CREDIT AGRICOLE SA 107,463 12.87 1,383,048.81
ERSTE GROUP BANK AG 27,560 31.20 859,872.00
FINECOBANK SPA 53,120 14.14 751,382.40
ING GROEP NV-CVA 343,429 10.81 3,713,841.20
INTESA SANPAOLO 1,441,455 2.36 3,404,716.71
KBC GROEP NV 21,052 66.32 1,396,168.64
MEDIOBANCA 53,990 9.52 514,308.74
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 12,490 18.70 233,563.00
SOCIETE GENERALE 67,846 24.91 1,690,043.86
UNICREDIT SPA 169,030 9.35 1,580,430.50
AMUNDI SA 6,226 77.60 483,137.60
DEUTSCHE BANK NAMEN 161,094 11.48 1,850,003.49
DEUTSCHE BOERSE 16,510 141.10 2,329,561.00
EURAZEO SA 3,357 70.15 235,493.55
EXOR NV 10,345 69.04 714,218.80
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GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA 10,615 91.14 967,451.10
NATIXIS 89,751 4.06 364,837.81
SOFINA 1,238 317.60 393,188.80
WENDEL 2,023 114.70 232,038.10
AEGON 166,267 3.95 657,752.25
AGEAS 16,065 51.44 826,383.60
ALLIANZ SE-REG 35,536 214.35 7,617,141.60
ASSICURAZIONI GENERALI 87,567 17.37 1,521,038.79
AXA SA 171,687 22.73 3,902,445.51
CNP ASSURANCES 16,287 15.00 244,305.00
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE 5,789 152.75 884,269.75
MUENCHENER RUECKVERSICH. 12,376 248.70 3,077,911.20
NN GROUP NV 27,631 42.65 1,178,462.15
POSTE ITALIANE SPA 46,035 11.00 506,385.00
SAMPO OYJ-A SHS 43,075 40.49 1,744,106.75
SCOR SE 13,354 28.16 376,048.64
AROUNDTOWN SA 94,068 6.62 622,730.16
DEUTSCHE WOHNEN SE 28,092 43.18 1,213,012.56
LEG IMMOBILIEN SE 6,992 115.50 807,576.00
VONOVIA SE 45,080 51.82 2,336,045.60
ADYEN NV 1,604 1,913.00 3,068,452.00
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS 39,094 59.02 2,307,327.88
ATOS SE 9,750 56.24 548,340.00
BECHTLE AG 2,553 163.20 416,649.60
CAPGEMINI SA 13,914 155.10 2,158,061.40
DASSAULT SYSTEMES SA 11,425 188.55 2,154,183.75
EDENRED 22,756 46.98 1,069,076.88
NEMETSCHEK SE 5,455 57.96 316,171.80
NEXI SPA 41,348 15.62 645,855.76
SAP SE 90,249 117.36 10,591,622.64
TEAMVIEWER AG 14,174 34.52 489,286.48
WORLDLINE SA 20,332 78.38 1,593,622.16
NOKIA OYJ 450,608 4.26 1,922,519.03
CELLNEX TELECOM SA 41,435 47.67 1,975,206.45
DEUTSCHE TELEKOM 285,034 16.53 4,712,752.15
ELISA A 13,387 47.80 639,898.60
ILIAD SA 1,253 147.90 185,318.70
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL 30,375 9.52 289,413.00
KPN (KON.) 282,927 2.80 793,327.30
ORANGE 171,535 10.48 1,798,029.87
PROXIMUS 13,141 17.42 228,981.92
TELECOM ITALIA ORD 852,552 0.41 356,622.50
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
TELECOM ITALIA RNC 470,147 0.46 216,408.66
TELEFONICA 434,645 3.91 1,700,331.24
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI 98,715 2.45 242,740.18
UNITED INTERNET AG-REG SHARE 9,513 35.43 337,045.59
E.ON SE 185,377 10.57 1,959,434.89
ELECTRICITE DE FRANCE 61,319 11.80 723,564.20
ELIA GROUP SA/NV 2,925 89.75 262,518.75
ENAGAS 25,299 18.79 475,368.21
ENDESA 25,972 22.35 580,474.20
ENEL 692,930 8.26 5,729,145.24
ENERGIAS DE PORTUGAL SA 260,788 4.62 1,204,840.56
ENGIE 158,224 12.61 1,995,521.08
FORTUM OYJ 41,901 23.00 963,723.00
IBERDROLA SA 542,124 11.52 6,245,268.48
NATURGY ENERGY GROUP SA 23,310 21.48 500,698.80
RED ELECTRICA CORPORACION SA 39,632 15.75 624,402.16
RWE STAMM 55,390 32.16 1,781,342.40
SNAM SPA 189,497 4.78 907,501.13
SUEZ 32,549 19.85 646,097.65
TERNA SPA 130,230 6.18 805,342.32
UNIPER SE 20,192 30.92 624,336.64
VEOLIA ENVIRONNEMENT 43,427 26.31 1,142,564.37
VERBUND AG 6,430 69.40 446,242.00
ASM INTERNATIONAL NV 4,217 262.30 1,106,119.10
ASML HOLDING NV 36,915 543.90 20,078,068.50
INFINEON TECHNOLOGIES 116,532 32.50 3,787,290.00
STMICROELECTRONICS 55,076 30.94 1,704,051.44
16,413,585 407,614,630.14
ユーロ 小計
(53,935,567,860)
イギリスポンド BP PLC 1,795,634 3.13 5,630,210.40
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS 363,509 14.30 5,198,905.71
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS 327,858 13.68 4,486,408.87
ANGLO AMERICAN PLC 108,946 33.81 3,684,008.99
ANTOFAGASTA PLC 35,856 18.74 671,941.44
BHP GROUP PLC 186,498 23.37 4,359,390.75
CRODA INTERNATIONAL PLC 13,112 67.32 882,699.84
EVRAZ PLC 43,000 6.89 296,356.00
FRESNILLO PLC 17,490 9.11 159,333.90
GLENCORE PLC 875,677 3.22 2,826,247.51
JOHNSON MATTHEY PLC 16,848 32.73 551,435.04
MONDI PLC 36,710 19.64 720,984.40
RIO TINTO PLC REG 96,096 65.35 6,279,873.60
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ASHTEAD GROUP PLC 37,034 48.10 1,781,335.40
BAE SYSTEMS PLC 260,104 5.08 1,321,328.32
BUNZL PLC 24,880 23.48 584,182.40
DCC PLC 9,127 61.78 563,866.06
FERGUSON PLC 20,559 94.32 1,939,124.88
MELROSE INDUSTRIES PLC 456,624 1.67 765,530.13
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 786,119 1.06 839,103.42
SMITHS GROUP PLC 37,146 16.19 601,579.47
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC 5,514 120.55 664,712.70
EXPERIAN PLC 82,684 28.09 2,322,593.56
INTERTEK GROUP PLC 15,404 61.90 953,507.60
RELX PLC 172,179 19.13 3,293,784.27
RENTOKIL INITIAL PLC 140,480 4.90 688,632.96
BARRATT DEVELOPMENTS PLC 96,469 7.80 753,037.01
BURBERRY GROUP PLC 29,776 21.91 652,392.16
PERSIMMON PLC 25,686 31.99 821,695.14
TAYLOR WIMPEY PLC 355,934 1.80 643,350.70
THE BERKELEY GROUP HOLDINGS 11,829 47.50 561,877.50
COMPASS GROUP PLC 155,632 16.25 2,529,020.00
ENTAIN PLC 49,630 16.59 823,609.85
INTERCONTINENTAL HOTELS 16,041 51.16 820,657.56
WHITBREAD PLC 17,434 32.92 573,927.28
AUTO TRADER GROUP PLC 97,321 5.75 559,595.75
INFORMA PLC 141,175 5.75 812,038.60
PEARSON 66,305 8.46 561,072.91
WPP PLC 113,065 9.89 1,119,117.37
JD SPORTS FASHION PLC 41,365 9.21 381,137.11
KINGFISHER PLC 198,587 3.63 721,863.74
NEXT PLC 11,468 82.64 947,715.52
OCADO GROUP PLC 44,612 19.75 881,087.00
MORRISON SUPERMARKETS 209,367 1.79 375,290.34
SAINSBURY (J) PLC 148,335 2.51 372,617.52
TESCO PLC 666,000 2.27 1,515,150.00
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 33,490 23.50 787,015.00
BRITISH AMERICAN TOBACCO 196,527 28.38 5,578,418.89
COCA-COLA HBC AG-CDI 17,960 25.46 457,261.60
DIAGEO 200,801 32.84 6,594,304.84
IMPERIAL BRANDS PLC 80,986 16.03 1,298,205.58
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 60,534 63.55 3,846,935.70
UNILEVER PLC 227,095 42.73 9,703,769.35
SMITH & NEPHEW PLC 68,595 15.83 1,085,858.85
ASTRAZENECA 113,182 77.35 8,754,627.70
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GLAXOSMITHKLINE 430,042 13.55 5,829,649.35
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC 16,454 23.50 386,669.00
BARCLAYS 1,516,252 1.81 2,752,603.88
HSBC HOLDINGS PLC (GB) 1,754,485 4.51 7,916,236.32
LLOYDS BANKING GROUP PLC 6,190,268 0.46 2,881,879.26
NATWEST GROUP PLC 369,149 2.00 738,298.00
STANDARD CHARTERED PLC 212,446 5.16 1,097,496.03
3I GROUP PLC 88,121 12.48 1,099,750.08
HARGREAVES LANSDOWN PLC 33,079 17.48 578,386.31
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP 27,592 71.70 1,978,346.40
M&G PLC 229,107 2.17 498,307.72
SCHRODERS PLC 11,794 36.11 425,881.34
ST JAMES'S PLACE PLC 50,535 13.85 699,909.75
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC 210,980 2.78 588,212.24
ADMIRAL GROUP PLC 16,255 29.78 484,073.90
AVIVA PIC 332,730 4.09 1,362,862.08
DIRECT LINE INSURANCE GROUP 113,715 2.92 332,730.09
LEGAL & GENERAL GROUP 550,178 2.84 1,566,906.94
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC 51,001 7.35 374,959.35
PRUDENTIAL 232,591 15.79 3,672,611.89
RSA INSURANCE GROUP PLC GRP 97,285 6.84 665,429.40
AVEVA GROUP PLC 10,917 33.48 365,501.16
SAGE GROUP PLC 95,210 6.35 605,345.18
HALMA PLC 31,069 25.97 806,861.93
BT GROUP PLC 817,227 1.69 1,386,016.99
VODAFONE GROUP PLC 2,359,596 1.41 3,346,379.04
NATIONAL GRID PLC 306,760 9.31 2,858,082.92
SEVERN TRENT PLC 22,468 25.07 563,272.76
SSE PLC 92,294 14.87 1,372,411.78
UNITED UTILITIES GROUP PLC 67,152 9.90 664,804.80
25,797,041 154,499,604.08
イギリスポンド 小計
(23,584,364,562)
スイスフラン CLARIANT AG-REG 17,398 19.55 340,130.90
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 813 852.50 693,082.50
GIVAUDAN-REG 795 3,884.00 3,087,780.00
LAFARGEHOLCIM LTD 45,387 55.48 2,518,070.76
SIKA AG-BR 12,505 282.30 3,530,161.50
ABB LTD 164,413 30.61 5,032,681.93
GEBERIT AG-REG 2,964 632.00 1,873,248.00
SCHINDLER HOLDING AG-REG 2,112 255.40 539,404.80
SCHINDLER HOLDING-PART CERT 3,768 261.60 985,708.80
ADECCO GROUP AG-REG 14,573 61.14 890,993.22
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SGS SA 506 2,751.00 1,392,006.00
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG 5,067 278.40 1,410,652.80
CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD) 45,940 95.66 4,394,620.40
SWATCH GROUP AG(BEARER) 2,483 293.10 727,767.30
SWATCH GROUP AG/THE-REG 3,938 57.45 226,238.10
BARRY CALLEBAUT AG-REG 280 2,050.00 574,000.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG 10 91,000.00 910,000.00
LINDT & SPRUENGLI AG-PC 82 8,470.00 694,540.00
NESTLE SA - REGISTERED 250,200 109.12 27,301,824.00
ALCON INC 42,603 64.24 2,736,816.72
SONOVA HOLDING AG-REG 5,138 273.00 1,402,674.00
STRAUMANN HOLDING AG-REG 854 1,377.00 1,175,958.00
LONZA GROUP AG-REG 6,536 577.40 3,773,886.40
NOVARTIS 191,990 79.49 15,261,285.10
ROCHE HOLDING AG-BR 2,799 321.80 900,718.20
ROCHE HOLDING GENUSS 60,854 303.20 18,450,932.80
VIFOR PHARMA AG 4,486 125.80 564,338.80
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG 2,854 88.90 253,720.60
CREDIT SUISSE GROUP AG 213,343 9.25 1,974,276.12
JULIUS BAER GROUP LTD 21,177 57.80 1,224,030.60
PARTNERS GROUP HOLDING AG 1,498 1,340.50 2,008,069.00
UBS GROUP AG 327,092 14.13 4,621,809.96
BALOISE HOLDING AG - REG 4,362 151.10 659,098.20
SWISS LIFE HOLDING AG-REG 2,849 459.80 1,309,970.20
SWISS RE LTD 24,674 87.74 2,164,896.76
ZURICH INSURANCE GROUP AG 12,740 385.70 4,913,818.00
SWISS PRIME SITE-REG 7,458 90.00 671,220.00
TEMENOS AG - REG 6,511 130.50 849,685.50
LOGITECH INTERNATIONAL-REG 14,686 103.80 1,524,406.80
SWISSCOM 2,441 494.80 1,207,806.80
1,530,179 124,772,329.57
スイスフラン 小計
(15,061,267,902)
スウェーデンク LUNDIN ENERGY AB 17,222 275.10 4,737,772.20
ローナ
BOLIDEN AB 23,903 353.30 8,444,929.90
SCA SV CELLULOSA B 56,967 150.20 8,556,443.40
ALFA LAVAL AB 27,268 301.10 8,210,394.80
ASSA ABLOY AB-B 86,548 255.70 22,130,323.60
ATLAS COPCO A 58,390 522.60 30,514,614.00
ATLAS COPCO B 31,902 450.50 14,371,851.00
EPIROC AB-A 58,039 193.50 11,230,546.50
EPIROC AB-B 37,972 173.30 6,580,547.60
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS 14,002 261.40 3,660,122.80
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS 26,906 325.00 8,744,450.00
SANDVIK AB 96,684 228.60 22,101,962.40
SKANSKA B 32,007 236.10 7,556,852.70
SKF AB-B 35,405 227.50 8,054,637.50
VOLVO B 123,279 217.40 26,800,854.60
SECURITAS B 29,533 141.85 4,189,256.05
ELECTROLUX AB-SER B 21,269 237.50 5,051,387.50
HUSQVARNA AB-B SHS 38,712 121.35 4,697,701.20
EVOLUTION GAMING GROUP 13,192 1,608.60 21,220,651.20
HENNES & MAURITZ B 65,999 211.75 13,975,288.25
ICA GRUPPEN AB 9,493 400.70 3,803,845.10
SWEDISH MATCH AB 127,270 74.10 9,430,707.00
ESSITY AKTIEBOLAG-B 49,474 287.70 14,233,669.80
NORDEA BANK ABP 280,957 85.94 24,145,444.58
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A 138,470 109.35 15,141,694.50
SVENSKA HANDELSBK A 131,166 98.42 12,909,357.72
SWEDBANK AB-A 72,526 150.20 10,893,405.20
EQT AB 20,102 276.20 5,552,172.40
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS 10,115 328.80 3,325,812.00
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS 16,792 309.00 5,188,728.00
INVESTOR AB-B SHS 39,416 726.80 28,647,548.80
KINNEVIK AB - B 18,792 421.05 7,912,371.60
LUNDBERGS AB-B SHS 7,280 487.20 3,546,816.00
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS 9,450 499.00 4,715,550.00
ERICSSON (LM) B 253,862 116.38 29,544,459.56
HEXAGON AB-B SHS 24,244 816.60 19,797,650.40
TELE2 AB-B SHS 50,012 111.95 5,598,843.40
TELIA CO AB 230,643 36.29 8,370,034.47
2,385,263 453,588,697.73
スウェーデンクローナ 小計
(5,942,011,940)
ノルウェーク EQUINOR ASA 76,370 178.20 13,609,134.00
ローネ
NORSK HYDRO 126,800 55.00 6,974,000.00
YARA INTERNATIONAL ASA 16,408 427.50 7,014,420.00
ADEVINTA ASA 19,117 144.75 2,767,185.75
SCHIBSTED ASA-B SHS 9,274 367.20 3,405,412.80
SCHIBSTED ASA-CL A 7,082 414.50 2,935,489.00
MOWI ASA 40,968 218.70 8,959,701.60
ORKLA 69,804 84.74 5,915,190.96
DNB ASA 85,517 183.25 15,670,990.25
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 18,574 190.10 3,530,917.40
TELENOR ASA 65,744 146.60 9,638,070.40
535,658 80,420,512.16
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ノルウェークローネ 小計
(1,066,375,991)
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S 10,347 559.20 5,786,042.40
ローネ
NOVOZYMES A/S 19,125 448.30 8,573,737.50
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS 755 2,989.00 2,256,695.00
VESTAS WIND SYSYEMS A/S 87,375 245.00 21,406,875.00
A P MOLLER - MAERSK A/S - A 299 15,200.00 4,544,800.00
A P MOLLER-MAERSK A/S-B 577 15,985.00 9,223,345.00
DSV PANALPINA A S 18,142 1,405.50 25,498,581.00
PANDORA A/S 9,401 780.20 7,334,660.20
CARLSBERG AS-B 9,672 1,122.00 10,851,984.00
AMBU A/S-B 13,555 329.50 4,466,372.50
COLOPLAST-B 9,208 985.20 9,071,721.60
DEMANT A/S 11,604 324.00 3,759,696.00
GN STORE NORD A/S 11,967 520.00 6,222,840.00
GENMAB A/S 5,192 2,295.00 11,915,640.00
H LUNDBECK A/S 4,871 192.00 935,232.00
NOVO NORDISK A/S-B 147,877 463.60 68,555,777.20
DANSKE BANK A/S 64,813 120.40 7,803,485.20
TRYG A/S 29,772 146.25 4,354,155.00
ORSTED A/S 15,439 892.40 13,777,763.60
469,991 226,339,403.20
デンマーククローネ 小計
(4,026,577,982)
オーストラリア AMPOL LTD 20,629 26.52 547,081.08
ドル
OIL SEARCH LTD 186,117 3.94 733,300.98
ORIGIN ENERGY LIMITED 165,595 4.14 685,563.30
SANTOS 156,437 7.05 1,102,880.85
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON 12,813 29.86 382,596.18
WOODSIDE PETROLEUM LTD 74,404 23.26 1,730,637.04
BHP GROUP LTD 252,353 50.09 12,640,361.77
BLUESCOPE STEEL LTD 49,328 22.66 1,117,772.48
EVOLUTION MINING LTD 122,154 4.80 586,339.20
FORTESCUE METALS GROUP LTD 154,776 22.97 3,555,204.72
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC 36,948 43.33 1,600,956.84
NEWCREST MINING LIMITED 74,098 27.33 2,025,098.34
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 101,628 10.88 1,105,712.64
ORICA LTD 38,288 13.95 534,117.60
RIO TINTO LTD 32,028 127.11 4,071,079.08
SOUTH32 LTD 341,133 3.00 1,023,399.00
CIMIC GROUP LIMITED 9,220 18.93 174,534.60
BRAMBLES LTD 137,883 10.57 1,457,423.31
AURIZON HOLDINGS LTD 191,491 3.73 714,261.43
QANTAS AIRWAYS LIMITED 85,000 4.77 405,450.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
TRANSURBAN GROUP 233,493 14.00 3,268,902.00
ARISTOCRAT LEISURE LTD 52,752 37.63 1,985,057.76
CROWN RESORTS LTD 30,328 12.12 367,575.36
TABCORP HOLDINGS LTD 182,013 5.09 926,446.17
REA GROUP LTD 5,276 156.05 823,319.80
SEEK LTD 31,593 30.00 947,790.00
WESFARMERS LTD 100,575 54.26 5,457,199.50
COLES GROUP LTD 115,478 16.13 1,862,660.14
WOOLWORTHS GROUP LTD 109,901 39.42 4,332,297.42
COCA-COLA AMATIL LIMITED 46,130 13.30 613,529.00
TREASURY WINE ESTATES LTD 70,538 10.16 716,666.08
COCHLEAR LIMITED 6,220 218.00 1,355,960.00
RAMSAY HEALTH CARE LTD 16,248 62.96 1,022,974.08
SONIC HEALTHCARE LTD 40,076 34.84 1,396,247.84
CSL LIMITED 38,878 274.51 10,672,399.78
AUST AND NZ BANKING GROUP 252,912 27.75 7,018,308.00
COMMONWEALTH BANK OF AUST 152,346 93.92 14,308,336.32
NATIONAL AUSTRALIA BANK 278,638 26.78 7,461,925.64
WESTPAC BANKING 318,928 26.09 8,320,831.52
AMP LTD 343,649 1.07 369,422.67
ASX LTD 18,195 71.90 1,308,220.50
MACQUARIE GROUP LIMITED 29,813 158.45 4,723,869.85
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD 10,912 46.90 511,772.80
INSURANCE AUSTRALIA GRP. 229,407 5.13 1,176,857.91
MEDIBANK PRIVATE LTD 269,860 3.06 825,771.60
QBE INSURANCE GROUP 138,071 10.63 1,467,694.73
SUNCORP GROUP LIMITED 119,354 10.98 1,310,506.92
AFTERPAY LTD 19,934 95.38 1,901,304.92
COMPUTERSHARE LIMITED 44,376 14.06 623,926.56
WISETECH GLOBAL LTD 13,801 28.23 389,602.23
XERO LTD 11,340 133.75 1,516,725.00
TELSTRA CORP 403,126 3.47 1,398,847.22
TPG TELECOM LTD 31,475 5.43 170,909.25
AGL ENERGY LTD 64,235 8.81 565,910.35
AUSNET SERVICES 187,145 1.89 353,704.05
6,259,339 127,667,243.41
オーストラリアドル 小計
(10,907,889,276)
ニュージーラン AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 117,871 7.60 895,819.60
ドドル
A2 MILK CO LTD 66,854 7.59 507,421.86
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C 54,520 33.80 1,842,776.00
RYMAN HEALTHCARE LTD 36,317 14.16 514,248.72
SPARK NEW ZEALAND LTD 173,118 4.58 792,880.44
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MERCURY NZ LTD 64,613 6.88 444,537.44
MERIDIAN ENERGY LTD 110,544 5.33 589,199.52
623,837 5,586,883.58
ニュージーランドドル 小計
(442,760,523)
香港ドル CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 229,496 64.35 14,768,067.60
TECHTRONIC INDUSTRIES CO 117,500 149.30 17,542,750.00
XINYI GLASS HOLDING CO LTD 172,000 26.55 4,566,600.00
MTR CORP 151,000 44.20 6,674,200.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L 174,000 66.70 11,605,800.00
SANDS CHINA LTD 198,000 34.55 6,840,900.00
SJM HOLDINGS LTD 132,000 9.13 1,205,160.00
WYNN MACAU LTD 140,800 13.68 1,926,144.00
BUDWEISER BREWING CO APAC LT 145,900 26.10 3,807,990.00
WH GROUP LTD 936,500 6.87 6,433,755.00
BANK EAST ASIA 109,160 16.00 1,746,560.00
BOC HONG KONG HOLDINGS -R 281,500 29.15 8,205,725.00
HANG SENG BANK 59,400 162.30 9,640,620.00
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR 107,000 454.40 48,620,800.00
AIA GROUP LTD 1,045,200 101.50 106,087,800.00
CK ASSET HOLDINGS LTD 242,996 49.95 12,137,650.20
ESR CAYMAN LTD 157,000 24.80 3,893,600.00
HANG LUNG PROPERTIES LTD 173,000 20.20 3,494,600.00
HENDERSON LAND DEVELOPMEN 125,228 35.60 4,458,116.80
NEW WORLD DEVELOPMENT 136,375 41.80 5,700,475.00
SINO LAND CO 315,400 11.64 3,671,256.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES 118,500 118.60 14,054,100.00
SWIRE PACIFIC A 40,500 63.80 2,583,900.00
SWIRE PROPERTIES LTD 96,200 22.80 2,193,360.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT 157,000 46.10 7,237,700.00
PCCW LTD 357,000 4.60 1,642,200.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L 67,500 49.35 3,331,125.00
CLP HOLDINGS 137,500 79.70 10,958,750.00
HONG KONG & CHINA GAS 861,579 13.30 11,459,000.70
POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED 137,500 49.75 6,840,625.00
ASM PACIFIC TECHNOLOGY 23,700 112.00 2,654,400.00
7,146,434 345,983,730.30
香港ドル 小計
(4,847,232,061)
シンガポールド KEPPEL CORP LTD 137,300 5.36 735,928.00
ル
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING 147,400 3.77 555,698.00
SINGAPORE AIRLINES 108,332 4.95 536,243.40
GENTING SINGAPORE LTD 615,000 0.85 522,750.00
WILMAR INTERNATIONAL LTD 178,600 4.97 887,642.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DBS GROUP 155,200 29.86 4,634,272.00
OCBC BANK 291,200 12.56 3,657,472.00
UNITED OVERSEAS BANK 93,900 26.58 2,495,862.00
SINGAPORE EXCHANGE LTD 78,300 10.35 810,405.00
CAPITALAND LTD 223,500 3.64 813,540.00
CITY DEVELOPMENTS LTD 42,800 7.70 329,560.00
UOL GROUP LIMITED 47,500 7.61 361,475.00
VENTURE CORP LTD 25,700 19.50 501,150.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 752,243 2.45 1,842,995.35
2,896,975 18,684,992.75
シンガポールドル 小計
(1,533,664,204)
イスラエルシェ ICL LTD 67,756 22.49 1,523,832.44
ケル
ELBIT SYSTEMS LTD 2,146 442.20 948,961.20
BANK HAPOALIM BM 98,310 26.69 2,623,893.90
BANK LEUMI LE-ISRAEL 140,655 24.32 3,420,729.60
ISRAEL DISCOUNT BANK-A 99,500 15.44 1,536,280.00
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD 12,503 93.72 1,171,781.16
AZRIELI GROUP 4,323 239.40 1,034,926.20
NICE LTD 5,891 758.10 4,465,967.10
431,084 16,726,371.60
イスラエルシェケル 小計
(559,806,567)
95,437,835 492,170,999,091
合 計
(492,170,999,091)
(2)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受 オーストラ APA GROUP 114,413 1,129,256.31
益証券 リアドル
LENDLEASE GROUP 64,786 780,671.30
SYDNEY AIRPORT 124,551 737,341.92
303,750 2,647,269.53
オーストラリアドル 小計
(226,182,708)
香港ドル HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS 220,500 1,739,745.00
HKT TRUST AND HKT LTD 375,000 4,275,000.00
595,500 6,014,745.00
香港ドル 小計
(84,266,577)
899,250 310,449,285
投資信託受益証券合計
(310,449,285)
投資証券 アメリカド AGNC INVESTMENT CORP 46,260 847,483.20
ル
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 12,030 2,143,024.20
AMERICAN TOWER CORPORATION 38,586 9,549,649.14
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT 125,327 1,150,501.86
INC
AVALONBAY COMMUNITIES INC 12,025 2,351,248.25
BOSTON PROPERTIES 13,029 1,409,216.64
CAMDEN PROPERTY TRUST 8,788 1,078,199.72
CROWN CASTLE INTL CORP 36,859 6,756,991.88
DIGITAL REALTY TRUST INC 25,091 3,793,257.38
DUKE REALTY CORP 31,540 1,448,632.20
EQUINIX INC 7,704 5,496,418.80
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 16,564 1,157,657.96
EQUITY RESIDENTIAL PPTY 32,077 2,375,301.85
ESSEX PROPERTY TRUST 5,510 1,591,728.80
EXTRA SPACE STORAGE INC 10,868 1,600,204.32
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 45,265 1,517,282.80
HOST HOTELS AND RESORTS INC 67,709 1,190,324.22
INVITATION HOMES INC 51,458 1,802,573.74
IRON MOUNTAIN INC 27,546 1,137,649.80
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 50,036 1,074,773.28
MID-AMERICA APARTMENT COMM 9,603 1,507,959.09
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 20,987 766,025.50
PROLOGIS INC 63,163 7,328,171.26
PUBLIC STORAGE 13,912 3,857,380.24
REALTY INCOME CORP 29,792 2,028,835.20
REGENCY CENTERS CORP 15,605 1,019,942.80
SBA COMMUNICATIONS CORP 9,586 2,788,663.26
SIMON PROPERTY GROUP 28,176 3,520,309.44
SUN COMMUNITIES INC 9,065 1,501,435.95
UDR INC 28,059 1,298,851.11
VENTAS INC 34,674 1,899,094.98
VEREIT INC 21,159 994,684.59
VICI PROPERTIES INC 49,459 1,553,012.60
VORNADO REALTY TRUST 15,390 708,093.90
WELLTOWER INC 35,679 2,665,221.30
WP CAREY INC 16,500 1,239,810.00
1,065,081 84,149,611.26
アメリカドル 小計
(9,152,953,216)
カナダドル CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 8,887 507,980.92
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 15,490 329,937.00
24,377 837,917.92
カナダドル 小計
(75,186,374)
ユーロ COVIVIO(FP) 4,962 378,005.16
GECINA SA 4,459 569,414.30
KLEPIERRE 17,225 383,773.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 10,455 744,082.35
37,101 2,075,274.81
ユーロ 小計
(274,600,362)
イギリスポ BRITISH LAND CO PLC 79,414 425,500.21
ンド
LAND SECURITIES GROUP PLC 66,349 492,442.27
SEGRO PLC 106,999 1,082,294.88
252,762 2,000,237.36
イギリスポンド 小計
(305,336,233)
オーストラ DEXUS 94,090 965,363.40
リアドル
GOODMAN GROUP 139,848 2,690,675.52
GPT GROUP 167,884 777,302.92
MIRVAC GROUP 392,919 1,092,314.82
SCENTRE GROUP 486,663 1,333,456.62
STOCKLAND 207,412 949,946.96
VICINITY CENTERS 365,149 562,329.46
1,853,965 8,371,389.70
オーストラリアドル 小計
(715,251,535)
香港ドル LINK REIT 170,500 12,634,050.00
170,500 12,634,050.00
香港ドル 小計
(177,003,040)
シンガポー ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 284,138 866,620.90
ルドル
CAPITALAND INTEGRATED 426,560 908,572.80
COMMERCIAL TRUST
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 220,000 464,200.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 273,085 540,708.30
SUNTEC REIT 173,000 262,960.00
1,376,783 3,043,062.00
シンガポールドル 小計
(249,774,528)
4,780,569 10,950,105,288
投資証券合計
(10,950,105,288)
11,260,554,573
合計
(11,260,554,573)
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳
組入投資信託
組入株式 組入投資証券 合計金額に
通貨 銘柄数 受益証券
時価比率 時価比率 対する比率
時価比率
アメリカドル 株式 592銘柄 97.5 % ― ― 70.0 %
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投資証券 36銘柄 ― ― 2.5 % 1.8 %
カナダドル 株式 87銘柄 99.6 % ― ― 3.6 %
投資証券 2銘柄 ― ― 0.4 % 0.0 %
ユーロ 株式 233銘柄 99.5 % ― ― 10.7 %
投資証券 4銘柄 ― ― 0.5 % 0.1 %
イギリスポンド 株式 85銘柄 98.7 % ― ― 4.7 %
投資証券 3銘柄 ― ― 1.3 % 0.1 %
スイスフラン 株式 40銘柄 100.0 % ― ― 3.0 %
スウェーデンクロー 株式 38銘柄 100.0 % ― ― 1.2 %
ナ
ノルウェークローネ 株式 11銘柄 100.0 % ― ― 0.2 %
デンマーククローネ 株式 19銘柄 100.0 % ― ― 0.8 %
オーストラリアドル 株式 55銘柄 92.1 % ― ― 2.2 %
投資信託受 3銘柄 ― 1.9 % ― 0.0 %
益証券
投資証券 7銘柄 ― ― 6.0 % 0.1 %
ニュージーランドド 株式 7銘柄 100.0 % ― ― 0.1 %
ル
香港ドル 株式 31銘柄 94.9 % ― ― 1.0 %
投資信託受 2銘柄 ― 1.6 % ― 0.0 %
益証券
投資証券 1銘柄 ― ― 3.5 % 0.0 %
シンガポールドル 株式 14銘柄 86.0 % ― ― 0.3 %
投資証券 5銘柄 ― ― 14.0 % 0.0 %
イスラエルシェケル 株式 8銘柄 100.0 % ― ― 0.1 %
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
新興国株式インデックス マザーファンド
貸借対照表
2021年 5月10日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
預金 5,598,927,652
コール・ローン 76,904,187
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2021年 5月10日現在
項目 金額(円)
株式 89,273,195,822
投資信託受益証券 245,591,397
投資証券 73,414,826
派生商品評価勘定 65,531,206
未収入金 861,610
未収配当金 91,908,368
差入委託証拠金 790,341,056
流動資産合計 96,216,676,124
資産合計 96,216,676,124
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 460,743
前受金 65,170,633
未払金 190
未払解約金 37,335,018
未払利息 59
流動負債合計 102,966,643
負債合計 102,966,643
純資産の部
元本等
元本 25,738,059,714
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 70,375,649,767
元本等合計 96,113,709,481
純資産合計 96,113,709,481
負債純資産合計 96,216,676,124
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2021年 5月10日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 (1)株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
(2)投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
(3)投資証券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2021年 5月10日現在
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも
のであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
金額を計上しております。
投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
収益分配金額を計上しております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(3)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
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1. 計算期間の末日における受益権の総数 25,738,059,714口
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2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 3.7343円
の額
(1万口当たり純資産額) (37,343円)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2021年 5月10日現在
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスク
は、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリス
クは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により
損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
2021年 5月10日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
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(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
2021年 5月10日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
期首 2020年11月11日
期首元本額 26,069,398,222円
期中追加設定元本額 1,898,855,757円
期中一部解約元本額 2,230,194,265円
期末元本額 25,738,059,714円
期末元本額の内訳
SMT 新興国株式インデックス・オープン 7,414,522,812円
世界経済インデックスファンド 3,879,434,425円
DC新興国株式インデックス・オープン 4,879,865,305円
DC世界経済インデックスファンド 4,657,886,727円
新興国株式インデックス・オープン(SMA専用) 196,908,325円
分散投資コア戦略ファンドA 282,739,656円
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区分
分散投資コア戦略ファンドS 1,326,986,681円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 590,996,137円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 537,232,980円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 306,500,783円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 15,430,638円
SMT インデックスバランス・オープン 82,712,227円
SMT 世界経済インデックス・オープン 109,869,898円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) 363,851,501円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) 61,526,991円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン 2,813,997円
グローバル経済コア 349,101,469円
i-SMT 新興国株式インデックス(ノーロード) 27,381,111円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030 1,000,526円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040 997,283円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050 437,751円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060 958,966円
世界株式ファンド(適格機関投資家専用) 558,601,319円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用) 90,302,206円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2021年 5月10日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 9,626,792,071
投資信託受益証券 39,113,594
投資証券 15,766,658
合計 9,681,672,323
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「新興国株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書におけ
る開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
株式関連
(2021年 5月10日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 6,441,804,269 - 6,506,974,902 65,170,633
合計 6,441,804,269 - 6,506,974,902 65,170,633
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(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
最終相場で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
(2021年 5月10日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 29,467,800 - 29,367,630 △100,170
アメリカドル 29,467,800 - 29,367,630 △100,170
合計 29,467,800 - 29,367,630 △100,170
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
評価額
株式数
通 貨 銘 柄 備考
(株)
単価 金額
アメリカドル GAZPROM OAO-SPON ADR 575,861 6.51 3,753,461.99
LUKOIL PJSC-SPON ADR 39,446 82.56 3,256,661.76
NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S 9,717 192.00 1,865,664.00
ROSNEFT OJSC-GDR 134,073 7.22 968,811.49
SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR 123,206 4.79 590,649.56
TATNEFT-SPONSORED ADR 25,084 41.80 1,048,511.20
YPF S.A.-SPONSORED ADR 15,511 3.99 61,888.89
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR 16,930 10.36 175,394.80
MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR 66,882 36.69 2,453,900.58
NOVOLIPET STEEL-GDR REG S 19,598 37.26 730,221.48
PHOSAGRO PJSC-GDR REG S 26,818 18.71 501,764.78
POLYUS PJSC-REG S-GDR 7,938 102.40 812,851.20
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SEVERSTAL - GDR REG S 38,773 24.72 958,468.56
SOUTHERN COPPER CORP 9,585 76.87 736,798.95
51JOB INC-ADR 2,701 70.50 190,420.50
ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR 38,964 31.96 1,245,289.44
LI AUTO INC - ADR 16,633 18.26 303,718.58
NIO INC - ADR 126,816 36.94 4,684,583.04
XPENG INC - ADR 16,225 26.69 433,045.25
GSX TECHEDU INC- ADR 7,846 25.87 202,976.02
HUAZHU GROUP LTD-ADR 15,919 57.40 913,750.60
NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR 156,180 14.93 2,331,767.40
TAL EDUCATION GROUP- ADR 36,569 56.07 2,050,423.83
YUM CHINA HOLDINGS INC 39,507 62.11 2,453,779.77
AUTOHOME INC-ADR 6,571 93.02 611,234.42
BAIDU INC - SPON ADR 26,907 191.55 5,154,035.85
BILIBILI INC-SPONSORED ADR 12,149 101.67 1,235,188.83
DOUYU INTERNATIONAL HOLD-ADR 5,000 8.57 42,850.00
HUYA INC-ADR 8,211 16.37 134,414.07
IQIYI INC-ADR 28,984 13.74 398,240.16
JOYY INC 6,185 87.75 542,733.75
MAIL.RU GROUP-GDR REGS 10,503 22.18 232,956.54
MOMO INC-SPON ADR 15,529 14.37 223,151.73
NETEASE INC-ADR 40,751 109.86 4,476,904.86
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR 39,090 16.07 628,176.30
WEIBO CORP-SPON ADR 5,249 47.91 251,479.59
YANDEX NV-A 30,372 65.60 1,992,555.06
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR 188,334 225.31 42,433,533.54
BAOZUN INC-SPN ADR 3,508 32.92 115,483.36
JD.COM INC-ADR 85,581 75.51 6,462,221.31
PINDUODUO INC-ADR 38,981 133.79 5,215,267.99
TRIP.COM GROUP LTD 48,611 39.22 1,906,523.42
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR 41,109 28.25 1,161,329.25
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS 39,926 14.65 584,915.90
RLX TECHNOLOGY INC-ADR 8,157 11.04 90,053.28
BEIGENE LTD-ADR 4,248 311.97 1,325,248.56
HUTCHMED CHINA-ADR 7,243 26.23 189,983.89
ZAI LAB LTD-ADR 6,558 158.14 1,037,082.12
COMMERCIAL INTL BANK-SP GDR 141,961 3.67 520,996.87
CREDICORP LTD 6,128 121.12 742,223.36
SBERBANK-SPONSORED ADR 257,781 17.25 4,446,722.25
TCS GROUP HOLDING-GDR REG S 11,906 61.50 732,219.00
VTB BANK PJSC -GDR-REG S 378,037 1.38 523,959.28
LUFAX HOLDING LTD 12,385 11.15 138,092.75
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NOAH HOLDINGS LTD-SPON ADS 2,021 44.05 89,025.05
KE HOLDINGS INC 12,902 50.90 656,711.80
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B 54,432 0.87 47,736.86
21VIANET GROUP INC-ADR 7,475 25.70 192,107.50
GDS HOLDINGS LTD - ADR 9,050 74.39 673,229.50
GLOBANT SA 3,899 217.88 849,514.12
KINGSOFT CLOUD HOLDINGS-ADR 5,558 40.71 226,266.18
MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR 39,854 8.78 349,918.12
TELECOM ARGENTINA SA-SP ADR 14,716 4.68 68,870.88
DAQO NEW ENERGY CORP-ADR 4,948 74.70 369,615.60
3,237,592 119,797,576.57
アメリカドル 小計
(13,030,382,403)
メキシコペソ CEMEX SAB-SPONS 1,545,161 17.13 26,468,607.93
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B 323,292 100.21 32,397,091.32
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV 14,500 282.90 4,102,050.00
ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV 96,852 56.76 5,497,319.52
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1 37,500 57.71 2,164,125.00
GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B 23,305 360.42 8,399,588.10
GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B 43,680 215.58 9,416,534.40
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF 16,980 154.97 2,631,390.60
GRUPO TELEVISA SAB-SER CPO 223,390 50.67 11,319,171.30
MEGACABLE HOLDINGS-CPO 31,400 73.88 2,319,832.00
WALMART DE MEXICO-SER V 511,980 65.08 33,319,658.40
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV-NOM 50,475 108.93 5,498,241.75
BECLE SAB DE CV 48,100 48.04 2,310,724.00
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD 185,340 158.87 29,444,965.80
GRUMA S.A.B.-B 25,960 214.19 5,560,372.40
GRUPO BIMBO SAB- SERIES A 181,800 41.10 7,471,980.00
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A 181,800 35.13 6,386,634.00
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O 254,500 119.57 30,430,565.00
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O 252,500 19.38 4,893,450.00
AMERICA MOVIL-SAB DE C-SER L 3,435,740 14.75 50,677,165.00
TELESITES SAB DE CV 74,800 18.85 1,409,980.00
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA N 57,500 87.60 5,037,000.00
7,616,555 287,156,446.52
メキシコペソ 小計
(1,568,592,089)
ブラジルレアル COSAN SA 73,600 22.22 1,635,392.00
PETROBRAS - PETROLEO BRAS 375,100 23.93 8,976,143.00
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR 447,240 24.38 10,903,711.20
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA 75,600 20.34 1,537,704.00
BRADESPAR SA -PREF 10,000 74.19 741,900.00
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA 63,000 50.63 3,189,690.00
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GERDAU SA-PREF 105,000 36.37 3,818,850.00
SUZANO SA 74,079 67.42 4,994,406.18
VALE SA 368,378 115.45 42,529,240.10
WEG SA 171,144 33.42 5,719,632.48
CCR SA 125,600 13.45 1,689,320.00
LOCALIZA RENT A CAR 61,952 63.21 3,915,985.92
RUMO SA 114,200 21.34 2,437,028.00
ALPARGATAS SA - PREF 10,300 46.94 483,482.00
B2W CIA DIGITAL 22,349 62.48 1,396,365.52
LOJAS AMERICANAS SA-PREF 96,618 20.50 1,980,669.00
LOJAS RENNER S.A. 82,907 43.56 3,611,428.92
MAGAZINE LUIZA SA 305,500 19.89 6,076,395.00
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA 76,000 23.63 1,795,880.00
VIA VAREJO SA 135,900 12.16 1,652,544.00
ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC 41,500 21.49 891,835.00
RAIA DROGASIL SA 122,500 26.99 3,306,275.00
AMBEV SA 476,800 16.21 7,728,928.00
BRF SA 52,500 21.11 1,108,275.00
JBS SA 110,000 31.18 3,429,800.00
NATURA &CO HOLDING SA 80,908 50.10 4,053,490.80
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE 100,500 15.32 1,539,660.00
NOTRE DAME INTERMED PAR SA 54,400 85.10 4,629,440.00
HYPERA SA 35,300 34.72 1,225,616.00
BANCO BRADESCO S.A. 161,367 20.99 3,387,093.33
BANCO BRADESCO SA-PREF 475,802 24.06 11,447,796.12
BANCO DO BRASIL S.A. 88,300 29.94 2,643,702.00
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 486,581 27.63 13,444,233.03
ITAUSA SA 503,167 10.34 5,202,746.78
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO 193,603 53.34 10,326,784.02
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES 69,000 23.00 1,587,000.00
TOTVS SA 26,200 33.98 890,276.00
TELEFONICA BRASIL S.A. 52,300 43.53 2,276,619.00
TIM SA 96,100 12.36 1,187,796.00
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B 14,500 38.84 563,180.00
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER 33,600 37.80 1,270,080.00
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF 113,867 12.01 1,367,542.67
CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB 79,000 6.02 475,580.00
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP 34,700 41.89 1,453,583.00
CPFL ENERGIA SA 43,700 28.05 1,225,785.00
ENGIE BRASIL SA 29,250 40.18 1,175,265.00
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD 80,900 24.51 1,982,859.00
6,450,812 198,907,008.07
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ブラジルレアル 小計
(4,130,144,896)
チリペソ EMPRESAS COPEC SA 44,730 7,882.60 352,588,698.00
EMPRESAS CMPC SA 135,965 1,995.40 271,304,561.00
SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B 12,523 38,107.00 477,213,961.00
FALABELLA SA 70,837 3,340.00 236,595,580.00
CENCOSUD SA 137,988 1,481.00 204,360,228.00
CIA CERVECERIAS UNIDAS SA 7,385 6,600.00 48,741,000.00
EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B 15,212 1,650.00 25,099,800.00
BANCO DE CHILE 4,862,640 78.91 383,710,922.40
BANCO DE CREDITO E INVERSION 5,456 33,868.00 184,783,808.00
BANCO SANTANDER CHILE 6,279,821 41.00 257,472,661.00
CENCOSUD SHOPPING SA 41,600 1,326.10 55,165,760.00
COLBUN SA 1,215,680 118.60 144,179,648.00
ENEL AMERICAS SA 3,491,315 105.06 366,797,553.90
ENEL CHILE SA 2,561,278 50.22 128,627,381.16
18,882,430 3,136,641,562.46
チリペソ 小計
(490,809,125)
コロンビアペソ ECOPETROL SA 488,979 2,288.00 1,118,783,952.00
BANCOLOMBIA SA 29,376 28,940.00 850,141,440.00
BANCOLOMBIA SA-PREF 38,278 28,930.00 1,107,382,540.00
GRUPO DE INV SURAMERICANA 20,820 20,700.00 430,974,000.00
INTERCONEXION ELECTRICA SA 50,511 21,240.00 1,072,853,640.00
627,964 4,580,135,572.00
コロンビアペソ 小計
(132,384,238)
ユーロ OPAP SA 17,668 12.38 218,729.84
JUMBO SA 7,201 15.20 109,455.20
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA 26,207 14.05 368,208.35
51,076 696,393.39
ユーロ 小計
(92,146,773)
イギリスポンド POLYMETAL INTERNATIONAL PLC 26,700 16.16 431,605.50
26,700 431,605.50
イギリスポンド 小計
(65,884,579)
トルコリラ TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE 11,603 96.60 1,120,849.80
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK 116,755 19.74 2,304,743.70
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI 99,566 15.04 1,497,472.64
KOC HOLDING AS 89,884 18.89 1,697,908.76
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI 89,157 7.60 677,593.20
TURK HAVA YOLLARI AO 62,191 12.99 807,861.09
FORD OTOMOTIV SANAYI AS 6,501 182.00 1,183,182.00
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS 42,824 64.70 2,770,712.80
AKBANK T.A.S. 276,321 5.15 1,423,053.15
TURKIYE GARANTI BANKASI 239,992 7.72 1,852,738.24
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TURKIYE IS BANKASI-C 173,012 5.08 878,900.96
YAPI VE KREDI BANKASI 246,063 2.13 524,114.19
HACI OMER SABANCI HOLDING 114,378 8.68 992,801.04
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS 143,091 15.17 2,170,690.47
1,711,338 19,902,622.04
トルコリラ 小計
(262,965,383)
チェココルナ KOMERCNI BANKA AS 7,463 675.00 5,037,525.00
MONETA MONEY BANK AS 14,764 77.35 1,141,995.40
CEZ AS 18,145 602.50 10,932,362.50
40,372 17,111,882.90
チェココルナ 小計
(88,314,427)
ハンガリーフォ MOL HUNGARIAN OIL AND GAS NY 42,355 2,198.00 93,096,290.00
リント
RICHTER GEDEON NYRT 15,178 8,510.00 129,164,780.00
OTP BANK NYRT 22,061 13,875.00 306,096,375.00
79,594 528,357,445.00
ハンガリーフォリント 小計
(195,082,249)
ポーランドズロ POLSKI KONCERN NAFTOWY SA 30,713 70.02 2,150,524.26
チ
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I 200,051 6.66 1,333,139.86
KGHM POLSKA MIEDZ SA 13,132 220.20 2,891,666.40
LPP SA 124 10,800.00 1,339,200.00
CD PROJEKT SA 6,704 161.46 1,082,427.84
CYFROWY POLSAT SA 36,098 29.14 1,051,895.72
ALLEGRO.EU SA 27,362 54.86 1,501,079.32
DINO POLSKA SA 5,945 254.10 1,510,624.50
BANK PEKAO SA 15,847 83.70 1,326,393.90
PKO BANK POLSKI SA 93,312 35.82 3,342,435.84
SANTANDER BANK POLSKA SA 3,615 226.90 820,243.50
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE 62,044 33.50 2,078,474.00
ORANGE POLSKA SA 55,658 6.73 374,856.63
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA 63,496 9.96 632,420.16
614,101 21,435,381.93
ポーランドズロチ 小計
(622,822,170)
香港ドル CHINA OILFIELD SERVICES-H 192,000 7.68 1,474,560.00
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H 2,495,400 4.16 10,380,864.00
CHINA SHENHUA ENERGY CO -H 331,000 17.20 5,693,200.00
PETROCHINA CO LTD-H 2,148,000 3.08 6,615,840.00
YANZHOU COAL MINING CO-H 142,000 10.30 1,462,600.00
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H 340,000 4.75 1,615,000.00
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H 105,500 48.05 5,069,275.00
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 101,500 13.66 1,386,490.00
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H 468,000 5.91 2,765,880.00
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H 412,000 11.20 4,614,400.00
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CHINA RESOURCES CEMENT 288,000 8.57 2,468,160.00
JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H 83,000 20.25 1,680,750.00
LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN 166,000 7.27 1,206,820.00
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS 129,000 12.30 1,586,700.00
SHANDONG GOLD MINING CO LT-H 50,750 16.52 838,390.00
ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H 90,500 8.02 725,810.00
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H 729,000 12.30 8,966,700.00
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H 275,000 4.90 1,347,500.00
BOC AVIATION LTD 23,800 72.00 1,713,600.00
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H 196,000 3.38 662,480.00
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS 159,500 38.05 6,068,975.00
CHINA LESSO GROUP HOLDINGS L 128,000 19.28 2,467,840.00
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H 474,000 4.24 2,009,760.00
CHINA STATE CONSTRUCTION INT-R 170,000 5.45 926,500.00
CITIC LTD 443,000 8.79 3,893,970.00
FOSUN INTERNATIONAL 288,000 11.64 3,352,320.00
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS 78,000 31.70 2,472,600.00
SINOTRUK HONG KONG LTD 54,500 19.14 1,043,130.00
WEICHAI POWER CO LTD-H 211,800 17.00 3,600,600.00
XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H 31,416 12.34 387,673.44
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC 62,300 33.65 2,096,395.00
ZOOMLION HAEVY INDUSTRY SCIENCE AND TECH 116,200 10.18 1,182,916.00
A-LIVING SMART CITY SERVICES CO LTD-H 41,500 35.00 1,452,500.00
CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT GROUP LTD 385,074 4.84 1,863,758.16
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD 136,000 79.55 10,818,800.00
EVER SUNSHINE LIFESTYLE SERV 64,000 18.04 1,154,560.00
GREENTOWN SERVICE GROUP CO L 180,000 11.90 2,142,000.00
AIR CHINA LIMITED-H 214,000 6.15 1,316,100.00
BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H 248,000 5.73 1,421,040.00
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING 165,547 13.10 2,168,665.70
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H 176,000 5.18 911,680.00
COSCO SHIPPING HOLDONGS CO-H 398,500 16.52 6,583,220.00
COSCO SHIPPING PORTS LTD 250,774 7.21 1,808,080.54
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H 156,000 9.40 1,466,400.00
SHENZHEN INTL HOLDINGS-R 127,922 13.20 1,688,570.40
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H 88,000 6.70 589,600.00
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE-R 368,000 7.30 2,686,400.00
BYD CO LTD-H 83,000 145.00 12,035,000.00
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H 266,000 7.05 1,875,300.00
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H 27,200 43.15 1,173,680.00
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT 567,000 19.22 10,897,740.00
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H 352,750 19.20 6,772,800.00
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GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H 358,344 6.64 2,379,404.16
MINTH GROUP LTD 64,000 30.55 1,955,200.00
YADEA GROUP HOLDINGS LTD 108,000 16.10 1,738,800.00
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD 111,000 144.20 16,006,200.00
BOSIDENG INTL HLDGS LTD 194,000 4.10 795,400.00
HAIER SMART HOME CO LTD-H 188,400 32.10 6,047,640.00
LI NING CO LTD 217,000 68.50 14,864,500.00
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP 84,800 177.30 15,035,040.00
CHINA EAST EDUCATION HOLDING 45,000 17.06 767,700.00
CHINA EDUCATION GROUP HOLDIN 70,000 17.98 1,258,600.00
CHINA YUHUA EDUCATION CORP L 96,000 7.13 684,480.00
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI 85,000 43.15 3,667,750.00
JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLD 57,000 30.65 1,747,050.00
KOOLEARN TECHNOLOGY HOLDING 22,500 12.56 282,600.00
ALIBABA PICTURES GROUP LTD 1,450,000 1.05 1,522,500.00
CHINA LITERATURE LTD 32,200 76.85 2,474,570.00
KUAISHOU TECHNOLOGY 20,000 244.20 4,884,000.00
TENCENT HOLDINGS LTD 571,600 600.00 342,960,000.00
CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS 54,000 39.00 2,106,000.00
GOME RETAIL HOLDINGS LTD 1,206,958 1.24 1,496,627.92
JD HEALTH INTERNATIONAL INC 26,150 115.30 3,015,095.00
MEITUAN-CLASS B 359,300 282.80 101,610,040.00
TONGCHENG-ELONG HOLDINGS LTD 68,400 18.84 1,288,656.00
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD 114,000 10.92 1,244,880.00
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS 68,000 57.05 3,879,400.00
SUN ART RETAIL GROUP LTD 259,000 6.94 1,797,460.00
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B 15,200 104.00 1,580,800.00
CHINA FEIHE LTD 86,000 21.00 1,806,000.00
CHINA MENGNIU DAIRY CO 281,000 41.50 11,661,500.00
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN 148,000 64.95 9,612,600.00
DALI FOODS GROUP CO LTD 246,000 4.70 1,156,200.00
HUISHAN DAIRY UNTRADE 435,000 - -
NONGFU SPRING CO LTD-H 22,800 39.25 894,900.00
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING 63,000 51.30 3,231,900.00
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO 228,000 14.08 3,210,240.00
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H 46,000 73.15 3,364,900.00
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS 80,000 9.53 762,400.00
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD 560,000 5.80 3,248,000.00
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING 48,000 70.55 3,386,400.00
HENGAN INTL GROUP CO LTD 52,500 50.15 2,632,875.00
VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS 25,000 25.90 647,500.00
AK MEDICAL HOLDINGS LTD 30,000 11.44 343,200.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ALIBABA HEALTH INFORMATION T 422,000 22.90 9,663,800.00
JINXIN FERTILITY GROUP LTD 124,000 18.34 2,274,160.00
MICROPORT SCIENTIFIC CORP 66,000 57.75 3,811,500.00
PING AN HEALTHCARE AND TECHN 53,700 86.45 4,642,365.00
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H 244,000 17.54 4,279,760.00
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H 128,400 17.48 2,244,432.00
SINOPHARM GROUP CO-H 125,200 24.20 3,029,840.00
3SBIO INC 119,000 6.95 827,050.00
CANSINO BIOLOGICS INC-H 5,800 303.40 1,759,720.00
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING 100,000 17.18 1,718,000.00
CHINA PHARMACEUTICAL GROUP 956,160 9.50 9,083,520.00
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC 157,500 5.09 801,675.00
CHINA TRADITIONAL CHINESE ME 166,000 4.50 747,000.00
GENSCRIPT BIOTECH CORP 82,000 17.76 1,456,320.00
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-H 5,100 142.30 725,730.00
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP 122,000 33.05 4,032,100.00
INNOVENT BIOLOGICS INC 99,000 80.65 7,984,350.00
PHARMARON BEIJING CO LTD-H 12,800 151.30 1,936,640.00
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H 73,000 50.05 3,653,650.00
SINO BIOPHARMACEUTICAL 1,113,000 7.96 8,859,480.00
SSY GROUP LTD 114,000 4.70 535,800.00
WUXI APPTEC CO LTD-H 26,740 165.80 4,433,492.00
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC 318,000 101.80 32,372,400.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H 2,825,000 3.05 8,616,250.00
BANK OF CHINA LTD-H 8,279,200 3.14 25,996,688.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H 1,098,475 5.14 5,646,161.50
CHINA BOHAI BANK CO LTD-H 366,500 3.49 1,279,085.00
CHINA CITIC BANK-H 951,200 4.12 3,918,944.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-H 9,450,620 6.25 59,066,375.00
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H 375,000 3.16 1,185,000.00
CHINA MERCHANTS BANK-H 392,423 66.30 26,017,644.90
CHINA MINSHENG BANKING-H 674,400 4.20 2,832,480.00
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H 151,000 3.35 505,850.00
IND&COMM BK OF CHINA-H 5,924,515 5.05 29,918,800.75
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H 1,059,000 5.18 5,485,620.00
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H 832,000 1.55 1,289,600.00
CHINA EVERBRIGHT LTD-R 134,000 9.30 1,246,200.00
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H 483,000 4.57 2,207,310.00
CHINA HUARONG ASSET MANAGEME 927,000 1.02 945,540.00
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H 132,000 18.84 2,486,880.00
CITIC SECURITIES CO LTD-H 248,500 19.46 4,835,810.00
FAR EAST HORIZON LTD 240,000 8.99 2,157,600.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GF SECURITIES CO LTD-H 88,600 11.16 988,776.00
HAITONG SECURITIES CO LTD-H 357,200 6.96 2,486,112.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-H 135,600 11.14 1,510,584.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-H 805,000 15.92 12,815,600.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H 296,600 27.75 8,230,650.00
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS COMPANY 184,024 14.00 2,576,336.00
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H 96,400 30.10 2,901,640.00
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H 939,000 2.73 2,563,470.00
PICC PROPERTY & CASUALTY-H 689,288 7.75 5,341,982.00
PING AN INSURANCE GROUP CO-H 588,000 81.60 47,980,800.00
ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H 45,700 42.80 1,955,960.00
AGILE PROPERTY HOLDINGS LTD 142,000 12.54 1,780,680.00
CHINA AOYUAN GROUP LTD 126,000 8.19 1,031,940.00
CHINA EVERGRANDE GROUP 186,000 13.18 2,451,480.00
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP 578,000 2.89 1,670,420.00
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD-R 331,540 19.54 6,478,291.60
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD 80,000 8.38 670,400.00
CHINA RESOURCES LAND LTD-R 317,111 37.45 11,875,806.95
CHINA VANKE CO LTD-H 178,400 26.95 4,807,880.00
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD 276,000 6.84 1,887,840.00
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO 800,964 9.50 7,609,158.00
GREENTOWN CHINA HOLDINGS 72,500 9.47 686,575.00
GUANGZHOU R&F PROPERTIES - H 135,200 10.14 1,370,928.00
HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS 60,000 30.75 1,845,000.00
KAISA GROUP HOLDINGS LTD 156,000 3.47 541,320.00
KWG GROUP HOLDINGS LTD 152,500 12.36 1,884,900.00
LOGAN GROUP CO LTD 150,000 12.42 1,863,000.00
LONGFOR PROPERTIES 197,000 49.00 9,653,000.00
POLY PROPERTY SERVICES CO LTD-H 8,000 62.65 501,200.00
SEAZEN GROUP LTD 204,000 8.17 1,666,680.00
SHENZHEN INVESTMENT LTD 336,000 2.77 930,720.00
SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD 132,500 22.60 2,994,500.00
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 251,000 30.85 7,743,350.00
WHARF HOLDINGS 100,000 23.75 2,375,000.00
YUEXIU PROPERTY COMPANY LTD 578,000 1.87 1,080,860.00
ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 131,000 5.37 703,470.00
CHINA YOUZAN LTD 1,456,000 2.21 3,217,760.00
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR 242,000 24.05 5,820,100.00
KINGSOFT CORP LTD 92,000 52.15 4,797,800.00
MING YUAN CLOUD GROUP HOLDIN 32,000 31.15 996,800.00
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H 79,000 16.12 1,273,480.00
WEIMOB INC 149,000 15.14 2,255,860.00
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AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN 71,500 41.55 2,970,825.00
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD 60,500 40.10 2,426,050.00
KINGBOARD HOLDINGS LTD 67,000 44.15 2,958,050.00
KINGBOARD LAMINATES HLDG LTD 69,000 18.32 1,264,080.00
LENOVO GROUP LTD 732,000 10.62 7,773,840.00
SUNNY OPTICAL TECH 70,500 170.20 11,999,100.00
XIAOMI CORP-CLASS B 1,405,800 25.25 35,496,450.00
ZTE CORP-H 82,908 19.14 1,586,859.12
CHINA TOWER CORP LTD-H 4,566,000 1.11 5,068,260.00
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LIMITED-R 59,500 26.05 1,549,975.00
BEIJING ENTERPRISES WATER GR 610,000 2.99 1,823,900.00
CGN POWER CO LTD-H 791,000 1.82 1,439,620.00
CHINA GAS HOLDINGS LTD 255,200 28.05 7,158,360.00
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H 339,000 10.72 3,634,080.00
CHINA POWER INTERNATIONAL 666,000 1.80 1,198,800.00
CHINA RESOURCES GAS GROUP LIMITED 106,000 44.15 4,679,900.00
CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS-R 175,400 10.20 1,789,080.00
ENN ENERGY HOLDINGDS LIMITED 73,300 138.50 10,152,050.00
GUANGDONG INVESTMENT LTD-R 320,000 11.84 3,788,800.00
HUANENG POWER INTL INC-H 370,000 2.82 1,043,400.00
KUNLUN ENERGY COMPANY LIMITED 360,000 8.63 3,106,800.00
CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY-SPV 650,000 - -
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD 45,000 44.70 2,011,500.00
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD 428,273 10.30 4,411,211.90
87,081,826 1,345,312,325.04
香港ドル 小計
(18,847,825,673)
マレーシアリン DIALOG GROUP BHD 413,668 3.04 1,257,550.72
ギット
PETRONAS DAGANGAN BHD 25,100 19.30 484,430.00
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD 269,900 8.30 2,240,170.00
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN 288,600 5.38 1,552,668.00
GAMUDA BHD 141,520 3.50 495,320.00
HAP SENG CONSOLIDATED 38,200 8.00 305,600.00
SIME DARBY BERHAD 336,346 2.25 756,778.50
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD 106,594 5.50 586,267.00
MISC BHD 125,040 6.72 840,268.80
WESTPORTS HOLDINGS BHD 70,000 4.32 302,400.00
GENTING BHD 188,500 4.94 931,190.00
GENTING MALAYSIA BERHAD 369,700 2.88 1,064,736.00
FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD 5,800 28.10 162,980.00
GENTING PLANTATIONS BHD 14,000 8.77 122,780.00
IOI CORPORATION BHD 270,340 4.10 1,108,394.00
KUALA LUMPUR KEPONG BHD 35,146 22.52 791,487.92
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NESTLE (MALAYSIA) BERHAD 1,500 135.10 202,650.00
PPB GROUP BERHAD 73,480 18.70 1,374,076.00
QL RESOURCES BHD 124,800 6.07 757,536.00
SIME DARBY PLANTATION BHD 247,046 4.71 1,163,586.66
HARTALEGA HOLDINGS BHD 181,300 9.56 1,733,228.00
IHH HEALTHCARE BHD 229,300 5.66 1,297,838.00
KOSSAN RUBBER INDUSTRIES 128,200 4.19 537,158.00
SUPERMAX CORP BHD 161,715 4.96 802,106.40
TOP GLOVE CORP BHD 504,900 5.26 2,655,774.00
AMMB HOLDINGS BHD 30,500 2.91 88,755.00
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD 635,119 4.16 2,642,095.04
HONG LEONG BANK BERHAD 61,292 17.52 1,073,835.84
HONG LEONG FINANCIAL GROUP 16,633 16.72 278,103.76
MALAYAN BANKING BHD 411,105 8.24 3,387,505.20
PUBLIC BANK BERHAD 1,481,600 4.10 6,074,560.00
RHB BANK BHD 206,419 5.19 1,071,314.61
AXIATA GROUP BERHAD 285,289 3.68 1,049,863.52
DIGI.COM BERHAD 311,700 4.19 1,306,023.00
MAXIS BHD 267,900 4.52 1,210,908.00
TELECOM MALAYSIA BHD 70,552 5.79 408,496.08
PETRONAS GAS BHD 75,500 15.70 1,185,350.00
TENAGA NATIONAL BHD 225,575 9.90 2,233,192.50
8,429,879 45,536,976.55
マレーシアリンギット 小計
(1,207,863,749)
タイバーツ PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR 134,400 120.00 16,128,000.00
PTT PCL-NVDR 1,197,400 40.50 48,494,700.00
THAI OIL PCL-NVDR 120,100 59.50 7,145,950.00
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR 206,400 49.25 10,165,200.00
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR 224,934 69.50 15,632,913.00
SIAM CEMENT PCL-NVDR 81,000 464.00 37,584,000.00
AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR 428,100 61.50 26,328,150.00
BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO 817,000 7.90 6,454,300.00
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR 809,500 8.90 7,204,550.00
ASSET WORLD CORP PCL-NVDR 810,300 4.78 3,873,234.00
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR 362,738 29.25 10,610,086.50
CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR 182,200 35.00 6,377,000.00
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR 471,035 13.90 6,547,386.50
PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR 289,000 29.75 8,597,750.00
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR 177,600 35.50 6,304,800.00
CP ALL PCL-NVDR 592,000 62.50 37,000,000.00
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR 326,300 28.75 9,381,125.00
OSOTSPA PCL-NVDR 66,000 34.75 2,293,500.00
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THAI UNION GROUP PCL-NVDR 184,900 15.20 2,810,480.00
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR 907,200 21.70 19,686,240.00
BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR 32,800 132.00 4,329,600.00
SRI TRANG GLOVES THAILA-NVDR 73,600 45.25 3,330,400.00
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 51,900 119.00 6,176,100.00
KASIKORNBANK PCL-FOREIGN 126,400 125.50 15,863,200.00
KASIKORNBANK PCL-NVDR 55,900 125.00 6,987,500.00
KRUNG THAI BANK - NVDR 438,650 11.30 4,956,745.00
SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR 88,700 101.50 9,003,050.00
BANGKOK COMMERCIAL ASSE-NVDR 165,100 20.00 3,302,000.00
KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR 101,500 73.50 7,460,250.00
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR 89,800 63.75 5,724,750.00
SRISAWAD CORP PCL-NVDR 76,300 82.50 6,294,750.00
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR 226,300 51.75 11,711,025.00
LAND & HOUSES PUB - NVDR 872,000 8.10 7,063,200.00
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR 28,000 402.00 11,256,000.00
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR 119,700 170.00 20,349,000.00
INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR 243,700 64.00 15,596,800.00
TOTAL ACCESS COMMUNICA-NVDR 66,000 31.75 2,095,500.00
TRUE CORP PCL-NVDR 961,409 3.24 3,114,965.16
B GRIMM POWER PCL-NVDR 53,400 42.25 2,256,150.00
ELECTRICITY GENERA PCL-NVDR 16,900 177.50 2,999,750.00
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR 129,400 61.25 7,925,750.00
GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR 68,200 73.25 4,995,650.00
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR 288,200 34.00 9,798,800.00
RATCHABURI ELECTRICITY-NVDR 54,300 50.25 2,728,575.00
12,816,266 463,938,875.16
タイバーツ 小計
(1,619,146,674)
フィリピンペソ ABOITIZ EQUITY VENTURES INC 237,940 34.40 8,185,136.00
AYALA CORPORATION 28,280 721.00 20,389,880.00
GT CAPITAL HOLDINGS INC 6,858 501.00 3,435,858.00
JG SUMMIT HOLDINGS INC 303,513 51.10 15,509,514.30
SM INVESTMENTS CORP 22,805 920.00 20,980,600.00
INTL CONTAINER TERM SVCS INC 96,110 135.40 13,013,294.00
JOLLIBEE FOODS CORPORATION 61,010 175.70 10,719,457.00
PUREGOLD PRICE CLUB INC 87,300 34.05 2,972,565.00
UNIVERSAL ROBINA CORP 95,560 132.00 12,613,920.00
BANK OF PHILIPPINE ISLANDS 102,805 82.00 8,430,010.00
BDO UNIBANK INC 219,911 104.00 22,870,744.00
METROPOLITAN BANK & TRUST 161,287 43.55 7,024,048.85
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO 2,355,700 3.96 9,328,572.00
AYALA LAND INC 794,100 32.25 25,609,725.00
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MEGAWORLD CORP 638,000 3.01 1,920,380.00
SM PRIME HOLDINGS INC 1,003,150 33.80 33,906,470.00
GLOBE TELECOM INC 4,690 1,831.00 8,587,390.00
PLDT INC 10,460 1,268.00 13,263,280.00
ABOITIZ POWER CORP 89,500 23.30 2,085,350.00
MANILA ELECTRIC COMPANY 29,110 273.80 7,970,318.00
6,348,089 248,816,512.15
フィリピンペソ 小計
(565,037,417)
インドネシアル ADARO ENERGY PT 1,439,300 1,185.00 1,705,570,500.00
ピア
UNITED TRACTORS TBK PT 200,900 21,750.00 4,369,575,000.00
ANEKA TAMBANG TBK PT 985,800 2,620.00 2,582,796,000.00
BARITO PACIFIC TBK PT 2,882,500 930.00 2,680,725,000.00
INDAH KIAT PULP & PAPER TBK 244,200 9,250.00 2,258,850,000.00
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA 190,000 12,250.00 2,327,500,000.00
MERDEKA COPPER GOLD TBK PT 604,200 2,660.00 1,607,172,000.00
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK 345,600 9,800.00 3,386,880,000.00
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT 2,218,400 5,325.00 11,812,980,000.00
CHAROEN POKPHAND INDONESI PT 792,300 6,600.00 5,229,180,000.00
GUDANG GARAM TBK PT 59,600 35,075.00 2,090,470,000.00
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T 161,000 8,450.00 1,360,450,000.00
INDOFOOD SUKSES MAK TBK PT 429,100 6,500.00 2,789,150,000.00
UNILEVER INDONESIA TBK PT 746,400 5,525.00 4,123,860,000.00
KALBE FARMA TBK PT 2,755,900 1,460.00 4,023,614,000.00
BANK CENTRAL ASIA PT 967,700 32,000.00 30,966,400,000.00
BANK MANDIRI 1,691,296 5,950.00 10,063,211,200.00
BANK NEGARA INDONESIA PT 810,200 5,600.00 4,537,120,000.00
PT BANK RAKYAT INDONESIA 5,531,700 4,050.00 22,403,385,000.00
SARANA MENARA NUSANTARA PT 1,100,000 1,140.00 1,254,000,000.00
TELEKOM INDONESIA PERSERO TBK 4,789,600 3,190.00 15,278,824,000.00
PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK PT 791,500 1,230.00 973,545,000.00
29,737,196 137,825,257,700.00
インドネシアルピア 小計
(1,061,254,484)
韓国ウォン GS HOLDINGS CORP 6,593 46,700.00 307,893,100.00
S-OIL CORPORATION 4,447 94,400.00 419,796,800.00
SK INNOVATION CO LTD 5,586 283,500.00 1,583,631,000.00
HANWHA SOLUTIONS CORPORATION 12,381 46,800.00 579,430,800.00
HYUNDAI STEEL CO 7,242 59,500.00 430,899,000.00
KOREA ZINC CO LTD 783 455,500.00 356,656,500.00
KUMHO PETRO CHEMICAL CO LTD 1,898 281,000.00 533,338,000.00
LG CHEM LTD 4,588 919,000.00 4,216,372,000.00
LG CHEM LTD-PREFERENCE 877 435,000.00 381,495,000.00
LOTTE CHEMICAL CORPORATION 1,930 309,000.00 596,370,000.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
POSCO 7,515 398,000.00 2,990,970,000.00
POSCO CHEMICAL CO LTD 1,941 150,000.00 291,150,000.00
SK CHEMICALS CO LTD/NEW 748 255,500.00 191,114,000.00
CJ CORP 1,230 99,800.00 122,754,000.00
DOOSAN BOBCAT INC 4,308 51,400.00 221,431,200.00
DOOSAN HEAVY INDUSTRIES 17,992 12,650.00 227,598,800.00
GS ENGINEERING & CONSTRUCT 6,760 45,650.00 308,594,000.00
HANWHA CORPORATION 2,825 31,500.00 88,987,500.00
HYUNDAI ENGINEERING & CONST 9,768 53,600.00 523,564,800.00
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOL 5,180 75,500.00 391,090,000.00
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES 7,139 33,100.00 236,300,900.00
KOREA SHIPBUILDING & OFFSHOR 4,354 154,500.00 672,693,000.00
LG CORP 9,902 126,500.00 1,252,603,000.00
LOTTE CORP 2,370 35,550.00 84,253,500.00
SAMSUNG C&T CORP 8,727 134,500.00 1,173,781,500.00
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD 18,516 17,950.00 332,362,200.00
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES 59,306 6,010.00 356,429,060.00
SK HOLDINGS CO LTD 3,592 282,500.00 1,014,740,000.00
S-1 CORPORATION 840 80,000.00 67,200,000.00
CJ LOGISTICS 862 168,500.00 145,247,000.00
HYUNDAI GLOVIS CO LTD 1,586 198,500.00 314,821,000.00
KOREAN AIR LINES CO LTD 16,389 27,900.00 457,253,100.00
STX PAN OCEAN CO LTD 29,736 7,440.00 221,235,840.00
HANKOOK TIRE & TECHONOLOGY CO 7,066 49,500.00 349,767,000.00
HANON SYSTEMS 19,000 16,450.00 312,550,000.00
HYUNDAI MOBIS 6,328 277,500.00 1,756,020,000.00
HYUNDAI MOTOR CO 14,897 224,000.00 3,336,928,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD 3,051 111,000.00 338,661,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD 3,449 113,000.00 389,737,000.00
KIA CORP 26,820 80,700.00 2,164,374,000.00
COWAY CO LTD 5,058 69,400.00 351,025,200.00
FILA HOLDINGS CORPORATION 4,080 49,450.00 201,756,000.00
HLB INC 10,012 33,200.00 332,398,400.00
LG ELECTRONICS INC 11,019 153,000.00 1,685,907,000.00
KANGWON LAND INC 7,703 25,550.00 196,811,650.00
CHEIL COMMUNICATIONS INC 5,070 23,250.00 117,877,500.00
KAKAO CORP 28,895 114,500.00 3,308,477,500.00
NAVER CORP 11,900 361,000.00 4,295,900,000.00
NCSOFT CORPORATION 1,643 830,000.00 1,363,690,000.00
NETMARBLE CORP 2,465 130,500.00 321,682,500.00
PEARL ABYSS CORP 4,605 57,500.00 264,787,500.00
CJ ENM CO LTD 830 149,100.00 123,753,000.00
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HOTEL SHILLA CO LTD 3,051 92,900.00 283,437,900.00
LOTTE SHOPPING CO 1,034 126,000.00 130,284,000.00
SHINSEGAE CO LTD 881 315,500.00 277,955,500.00
BGF RETAIL CO LTD/NEW 549 166,000.00 91,134,000.00
EMART 1,864 161,500.00 301,036,000.00
GS RETAIL CO LTD 4,060 36,250.00 147,175,000.00
CJ CHEILJEDANG CORP 775 427,000.00 330,925,000.00
KT&G CORP 13,223 83,900.00 1,109,409,700.00
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA 1,348 120,500.00 162,434,000.00
OTTOGI CORPORATION 68 540,000.00 36,720,000.00
AMOREPACIFIC CORP 2,873 277,000.00 795,821,000.00
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE 956 1,571,000.00 1,501,876,000.00
LG HOUSEHOLD & HEALTH-PREF 83 740,000.00 61,420,000.00
PACIFIC CORP 3,393 74,000.00 251,082,000.00
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD 6,871 112,900.00 775,735,900.00
ALTEOGEN INC 2,841 77,000.00 218,757,000.00
CELLTRION INC 9,922 266,500.00 2,644,213,000.00
CELLTRION PHARM INC 1,911 131,800.00 251,869,800.00
HANMI PHARM CO LTD 499 340,500.00 169,909,500.00
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD 1,638 804,000.00 1,316,952,000.00
SEEGENE INC 3,838 82,100.00 315,099,800.00
SHIN POONG PHARMACEUTICAL CO 3,049 64,300.00 196,050,700.00
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD 1,470 108,000.00 158,760,000.00
YUHAN CORPORATION 5,817 63,100.00 367,052,700.00
HANA FINANCIAL GROUP 29,188 46,300.00 1,351,404,400.00
INDUSTRIAL BANK OF KOREA 28,330 10,200.00 288,966,000.00
KB FINANCIAL GROUP INC 38,842 58,300.00 2,264,488,600.00
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD 45,219 41,500.00 1,876,588,500.00
WOORI FINANCIAL GROUP INC 59,406 11,000.00 653,466,000.00
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO 4,602 112,000.00 515,424,000.00
MERITZ SECURITIES CO LTD 47,904 4,905.00 234,969,120.00
MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD 31,015 10,200.00 316,353,000.00
NH INVESTMENT & SECURITIES C 12,107 13,200.00 159,812,400.00
SAMSUNG CARD CO 1,899 34,250.00 65,040,750.00
SAMSUNG SECURITIES CO LTD 5,776 43,500.00 251,256,000.00
DB INSURANCE CO LTD 4,209 50,500.00 212,554,500.00
HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO 5,513 24,900.00 137,273,700.00
SAMSUNG FIRE & MARINE INS 3,108 208,000.00 646,464,000.00
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO 7,417 86,400.00 640,828,800.00
DOUZONE BIZON CO LTD 1,451 83,900.00 121,738,900.00
SAMSUNG SDS CO LTD 3,725 183,000.00 681,675,000.00
KMW CO LTD 1,901 51,700.00 98,281,700.00
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LG DISPLAY CO LTD 24,071 24,700.00 594,553,700.00
LG INNOTEK CO LTD 1,415 201,000.00 284,415,000.00
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO 5,603 182,000.00 1,019,746,000.00
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 474,322 81,900.00 38,846,971,800.00
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF 83,239 74,800.00 6,226,277,200.00
SAMSUNG SDI CO LTD 5,575 642,000.00 3,579,150,000.00
LG UPLUS CORP 22,125 14,050.00 310,856,250.00
SK TELECOM 3,705 312,000.00 1,155,960,000.00
KOREA ELECTRIC POWER CORP 26,459 24,300.00 642,953,700.00
KOREA GAS CORPORATION 4,538 32,900.00 149,300,200.00
SK HYNIX INC 54,927 129,500.00 7,113,046,500.00
1,551,407 124,639,086,070.00
韓国ウォン 小計
(12,177,238,709)
新台湾ドル FORMOSA PETROCHEMICAL CORP 112,240 105.00 11,785,200.00
ASIA CEMENT CORP 234,176 50.30 11,779,052.80
CHINA STEEL 1,266,261 41.20 52,169,953.20
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE 356,061 90.70 32,294,732.70
FORMOSA PLASTICS CORP 388,824 105.00 40,826,520.00
NAN YA PLASTICS CORP 501,752 88.60 44,455,227.20
TAIWAN CEMENT 486,511 52.30 25,444,525.30
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP 12,000 1,070.00 12,840,000.00
FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION 348,028 33.25 11,571,931.00
HIWIN TECHNOLOGIES CORP 22,532 372.00 8,381,904.00
EVERGREEN MARINE 266,039 85.00 22,613,315.00
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP 150,000 31.00 4,650,000.00
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD 177,061 51.00 9,030,111.00
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD 19,937 570.00 11,364,090.00
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD 43,448 207.00 8,993,736.00
GIANT MANUFACTURING 34,464 328.00 11,304,192.00
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD 16,000 379.50 6,072,000.00
POU CHEN 273,780 34.20 9,363,276.00
HOTAI MOTOR COMPANY LTD 30,000 597.00 17,910,000.00
PRESIDENT CHAIN STORE CORP 59,544 271.00 16,136,424.00
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO 494,395 74.60 36,881,867.00
ONENESS BIOTECH CO LTD 20,000 235.00 4,700,000.00
CHANG HWA COMMERCIAL BANK 581,846 17.85 10,385,951.10
CTBC FINANCIAL HOLDING COMPANY LTD 1,786,237 23.10 41,262,074.70
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO 1,122,970 26.65 29,927,150.50
FIRST FINANCIAL HOLDING CO 1,002,216 22.50 22,549,860.00
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C 772,097 18.90 14,592,633.30
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT 1,056,339 32.60 34,436,651.40
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS 1,156,889 13.65 15,791,534.85
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TAISHIN FINANCIAL HOLDING 965,570 14.90 14,386,993.00
TAIWAN BUSINESS BANK 500,451 9.99 4,999,505.49
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL 823,289 21.50 17,700,713.50
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA 330,861 44.05 14,574,427.05
CHAILEASE HOLDING CO LTD 137,302 203.50 27,940,957.00
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO LTD 1,056,159 25.90 27,354,518.10
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO 888,123 55.10 48,935,577.30
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL 1,256,780 12.85 16,149,623.00
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD 326,258 26.10 8,515,333.80
FUBON FINANCIAL HOLDING CO 712,082 70.80 50,415,405.60
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING 1,195,537 10.05 12,015,146.85
HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP 113,432 44.70 5,070,410.40
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD 147,660 53.50 7,899,810.00
ACCTON TECHNOLOGY CORP 48,000 290.00 13,920,000.00
ACER INC 255,803 34.15 8,735,672.45
ADVANTECH CO LTD 29,336 348.00 10,208,928.00
ASUSTEK COMPUTER INC 59,092 391.00 23,104,972.00
AU OPTRONICS CORP 945,090 28.15 26,604,283.50
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD 69,700 190.50 13,277,850.00
CHICONY ELECTRONICS CO LTD 61,792 84.90 5,246,140.80
CHIMEI INNOLUX CORPORATION 775,000 26.75 20,731,250.00
COMPAL ELECTRONICS 431,760 24.55 10,599,708.00
DELTA ELECTRONICS INC 198,903 293.50 58,378,030.50
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD 92,850 66.20 6,146,670.00
HON HAI PRECISION INDUSTRY 1,208,248 117.50 141,969,140.00
INVENTEC CO LTD 280,511 26.85 7,531,720.35
LARGAN PRECISION CO LTD 9,040 3,005.00 27,165,200.00
LITE-ON TECHNOLOGY CORP 225,452 67.40 15,195,464.80
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO 60,000 190.00 11,400,000.00
NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD 21,000 318.00 6,678,000.00
PEGATRON CORP 200,474 71.10 14,253,701.40
QUANTA COMPUTER INC 286,270 95.40 27,310,158.00
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP 128,100 56.10 7,186,410.00
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP 100,000 106.50 10,650,000.00
WALSIN TECHNOLOGY CORP 27,000 231.00 6,237,000.00
WISTRON CORP 242,695 31.15 7,559,949.25
WIWYNN CORP 8,000 944.00 7,552,000.00
WPG HOLDINGS LTD 143,692 50.90 7,313,922.80
YAGEO CORPORATION 38,764 535.00 20,738,740.00
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING 59,922 99.80 5,980,215.60
CHUNGHWA TELECOM CO LTD 366,315 113.50 41,576,752.50
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD 157,000 65.60 10,299,200.00
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TAIWAN MOBILE CO LTD 143,200 100.50 14,391,600.00
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT 314,315 113.00 35,517,595.00
ASMEDIA TECHNOLOGY INC 3,000 1,075.00 3,225,000.00
GLOBALWAFERS CO LTD 24,000 766.00 18,384,000.00
MEDIATEK INC 147,804 1,060.00 156,672,240.00
NANYA TECHNOLOGY CORP 115,000 85.50 9,832,500.00
NOVATEK MICROELECTRONICS LTD 58,045 578.00 33,550,010.00
PHISON ELECTRONICS CORP 11,599 547.00 6,344,653.00
POWERTECH TECHNOLOGY INC 69,770 105.00 7,325,850.00
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP 50,944 516.00 26,287,104.00
SILERGY CORP 7,000 3,300.00 23,100,000.00
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC 2,454,389 599.00 1,470,179,011.00
UNITED MICROELECTRONICS CORP 1,120,000 54.00 60,480,000.00
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI 89,000 114.00 10,146,000.00
WIN SEMICONDUCTORS CORP 32,000 337.50 10,800,000.00
WINBOND ELECTRONICS CORP 349,000 33.90 11,831,100.00
32,764,026 3,307,090,077.09
新台湾ドル 小計
(12,888,060,739)
インドルピー BHARAT PETROLEUM CORP LTD 66,120 443.15 29,301,078.00
COAL INDIA LTD 84,540 136.85 11,569,299.00
HINDUSTAN PETROLEUM CORP 59,425 251.45 14,942,416.25
INDIAN OIL CORP LTD 193,765 94.70 18,349,545.50
OIL & NATURAL GAS CORP LTD 252,709 111.45 28,164,418.05
PETRONET LNG LTD 83,779 242.90 20,349,919.10
RELIANCE INDUSTRIES LTD 279,072 1,931.75 539,097,336.00
ACC LTD 5,315 1,904.75 10,123,746.25
AMBUJA CEMENTS LTD 73,533 312.25 22,960,679.25
ASIAN PAINTS LTD 37,699 2,551.65 96,194,653.35
BERGER PAINTS INDIA LTD 29,449 715.45 21,069,287.05
GRASIM INDUSTRIES LTD 31,529 1,449.60 45,704,438.40
HINDALCO INDUSTRIES LTD 147,807 401.10 59,285,387.70
JSW STEEL LTD 80,284 756.95 60,770,973.80
PI INDUSTRIES LTD 8,147 2,558.70 20,845,728.90
PIDILITE INDUSTRIES LTD 12,268 1,816.20 22,281,141.60
SHREE CEMENT LTD 901 27,840.00 25,083,840.00
TATA STEEL LTD 67,202 1,182.35 79,456,284.70
ULTRATECH CEMENT LTD 9,760 6,481.90 63,263,344.00
UNITED PHOSPHORUS LTD 54,204 629.40 34,115,997.60
VEDANTA LTD 198,772 283.05 56,262,414.60
HAVELLS INDIA LTD 23,476 1,002.00 23,522,952.00
LARSEN & TOUBRO LTD 62,365 1,342.70 83,737,485.50
SIEMENS INDIA LTD 5,926 1,863.05 11,040,434.30
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ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE 45,467 767.75 34,907,289.25
CONTAINER CORP OF INDIA LTD 26,455 574.00 15,185,170.00
INTERGLOBE AVIATION LTD 8,360 1,640.60 13,715,416.00
BAJAJ AUTO LTD 5,820 3,866.75 22,504,485.00
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD 8,831 1,832.70 16,184,573.70
BHARAT FORGE LTD 30,322 636.80 19,309,049.60
EICHER MOTORS LTD 14,685 2,417.15 35,495,847.75
HERO MOTOCORP LTD 12,238 2,860.80 35,010,470.40
MAHINDRA & MAHINDRA LTD 83,591 767.40 64,147,733.40
MARUTI SUZUKI INDIA LTD 13,994 6,703.05 93,802,481.70
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD 124,426 220.90 27,485,703.40
MRF LTD 133 77,446.20 10,300,344.60
TATA MOTORS LTD 190,082 302.75 57,547,325.50
PAGE INDUSTRIES LTD 601 29,629.85 17,807,539.85
TITAN INDUSTRIES LTD 32,890 1,446.50 47,575,385.00
JUBILANT FOODWORKS LTD 8,786 2,740.55 24,078,472.30
INFO EDGE INDIA LTD 7,855 4,677.30 36,740,191.50
ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE 79,473 186.25 14,801,846.25
TRENT LTD 19,255 752.75 14,494,201.25
AVENUE SUPERMARTS LTD 17,524 2,895.50 50,740,742.00
BRITANNIA INDUSTRIES LTD 10,155 3,461.25 35,148,993.75
ITC LTD 289,062 205.35 59,358,881.70
NESTLE INDIA LIMITED 3,198 16,761.35 53,602,797.30
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD 61,013 629.00 38,377,177.00
UNITED SPIRITS LTD 32,483 547.95 17,799,059.85
COLGATE-PALMOLIVE (INDIA) 9,566 1,511.35 14,457,574.10
DABUR INDIA LTD 58,111 534.60 31,066,140.60
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD 38,464 702.10 27,005,574.40
HINDUSTAN UNILEVER LTD 83,473 2,411.20 201,270,097.60
MARICO LTD 42,465 473.85 20,122,040.25
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE 10,114 3,310.85 33,485,936.90
AUROBINDO PHARMA LTD 35,415 1,013.05 35,877,165.75
BIOCON LTD 58,256 381.15 22,204,274.40
CIPLA LTD 49,816 882.90 43,982,546.40
DIVI'S LABORATORIES LTD 14,782 4,029.10 59,558,156.20
DR. REDDY'S LABORATORIES 12,644 5,174.70 65,428,906.80
IPCA LABORATORIES LTD 9,167 2,056.30 18,850,102.10
LUPIN LTD 26,552 1,196.55 31,770,795.60
SUN PHARMACEUTICAL INDUS 78,858 679.45 53,580,068.10
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD 6,110 2,616.05 15,984,065.50
AXIS BANK LTD 229,173 716.75 164,259,747.75
BANDHAN BANK LTD 74,811 297.35 22,245,050.85
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 170,867 2,496.75 426,612,182.25
ICICI BANK LTD 511,368 607.10 310,451,512.80
KOTAK MAHINDRA BANK LTD 56,150 1,780.35 99,966,652.50
STATE BANK OF INDIA 187,504 358.25 67,173,308.00
YES BANK LTD 1,020,164 13.35 13,619,189.40
BAJAJ FINANCE LTD 28,025 5,493.80 153,963,745.00
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD 4,095 2,718.65 11,132,871.75
MUTHOOT FINANCE LTD 12,423 1,211.70 15,052,949.10
PIRAMAL ENTERPRISES LTD 11,722 1,669.65 19,571,637.30
REC LTD 48,168 131.20 6,319,641.60
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 21,216 1,297.65 27,530,942.40
BAJAJ FINSERV LTD 3,888 11,318.45 44,006,133.60
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD 74,097 672.65 49,841,347.05
ICICI LOMBARD GENERAL INSURA 23,540 1,449.95 34,131,823.00
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA 31,732 561.75 17,825,451.00
SBI LIFE INSURANCE CO LTD 41,424 1,000.25 41,434,356.00
DLF LTD 56,420 257.95 14,553,539.00
HCL TECHNOLOGIES LTD 109,406 916.40 100,259,658.40
INFOSYS LTD 332,785 1,352.55 450,108,351.75
LARSEN & TOUBRO INFOTECH LTD 5,756 3,768.60 21,692,061.60
TATA CONSULTANCY SVCS LTD 94,235 3,132.90 295,228,831.50
TECH MAHINDRA LTD 62,414 980.95 61,225,013.30
WIPRO LTD 118,712 515.25 61,166,358.00
BHARTI AIRTEL LTD 241,735 568.50 137,426,347.50
INDUS TOWERS LTD 35,804 254.60 9,115,698.40
ADANI GREEN ENERGY LTD 42,580 1,102.90 46,961,482.00
GAIL INDIA LTD 174,768 150.25 26,258,892.00
INDRAPRASTHA GAS LTD 26,724 515.10 13,765,532.40
NTPC LTD 394,110 105.05 41,401,255.50
POWER GRID CORP OF INDIA LTD 201,365 214.55 43,202,860.75
7,975,720 5,775,761,847.10
インドルピー 小計
(8,605,885,152)
パキスタンル OIL & GAS DEVELOPMENT CO LTD 73,000 92.67 6,764,910.00
ピー
HABIB BANK LTD 66,500 127.07 8,450,155.00
MCB BANK LTD 53,300 163.52 8,715,616.00
192,800 23,930,681.00
パキスタンルピー 小計
(17,230,090)
カタールリアル QATAR FUEL QSC 21,829 18.18 396,851.22
QATAR GAS TRANSPORT(NAKILAT) 296,777 3.15 936,331.43
MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI 443,925 1.93 858,550.95
INDUSTRIES QATAR 196,788 13.50 2,656,638.00
COMMERCIAL BANK QSC 203,990 5.48 1,119,293.13
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MASRAF AL RAYAN 406,540 4.46 1,813,168.40
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC 98,559 9.34 921,132.41
QATAR ISLAMIC BANK 114,230 17.30 1,976,179.00
QATAR NATIONAL BANK 448,253 17.99 8,064,071.47
BARWA REAL ESTATE CO 207,490 3.22 668,740.27
OOREDOO QSC 72,800 7.11 517,608.00
QATAR ELECTRICITY & WATER CO 62,421 17.03 1,063,029.63
2,573,602 20,991,593.91
カタールリアル 小計
(620,301,600)
南アフリカラン EXXARO RESOURCES LTD 22,520 163.20 3,675,264.00
ド
AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD 5,158 286.69 1,478,747.02
ANGLO AMERICAN PLATINUM LIMITED 6,119 1,934.00 11,834,146.00
ANGLOGOLD ASHANTI LTD 39,424 324.34 12,786,780.16
GOLD FIELDS LTD 97,102 146.76 14,250,689.52
HARMONY GOLD MINING CO LTD 56,301 70.88 3,990,614.88
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD 79,345 269.86 21,412,041.70
KUMBA IRON ORE LTD 5,372 690.32 3,708,399.04
NORTHAM PLATINUM LTD 33,950 246.38 8,364,601.00
SASOL LTD 57,207 240.69 13,769,152.83
SIBANYE STILLWATER LTD 266,701 67.10 17,895,637.10
BIDVEST GROUP LTD 27,702 173.38 4,802,972.76
MULTICHOICE GROUP LTD 40,529 128.49 5,207,571.21
MR PRICE GROUP LTD 28,510 193.73 5,523,242.30
NASPERS LTD-N SHS 43,648 3,337.65 145,681,747.20
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD 110,495 50.57 5,587,732.15
BID CORP LTD 35,017 283.82 9,938,524.94
CLICKS GROUP LTD 26,921 247.08 6,651,640.68
SHOPRITE HOLDINGS LTD 44,265 149.14 6,601,682.10
SPAR GROUP LIMITED/THE 23,274 190.24 4,427,645.76
TIGER BRANDS LTD 13,023 206.29 2,686,514.67
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT 37,244 164.02 6,108,760.88
ABSA GROUP LTD 73,296 123.00 9,015,408.00
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD 6,974 1,553.96 10,837,317.04
NEDBANK GROUP LTD 38,037 147.93 5,626,813.41
STANDARD BANK GROUP LTD 127,912 121.24 15,508,050.88
FIRSTRAND LTD 440,697 53.25 23,467,115.25
REINET INVESTMENTS SCA 17,187 278.19 4,781,251.53
REMGRO LTD 55,441 110.31 6,115,696.71
DISCOVERY LIMITED 48,488 144.42 7,002,636.96
OLD MUTUAL LTD 489,612 13.23 6,477,566.76
RAND MERCHANT INVESTMENT HD 101,268 31.88 3,228,423.84
SANLAM LTD 167,172 58.90 9,846,430.80
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
NEPI ROCKCASTLE PLC 33,499 97.16 3,254,762.84
MTN GROUP LTD 173,000 96.47 16,689,310.00
VODACOM GROUP 62,331 126.15 7,863,055.65
2,934,741 446,097,947.57
南アフリカランド 小計
(3,452,798,114)
アラブ首長国連 ABU DHABI COMMERCIAL BANK 227,621 6.26 1,424,907.46
邦ディルハム
ABU DHABI ISLAMIC BANK 61,141 5.04 308,150.64
DUBAI ISLAMIC BANK 215,945 4.54 980,390.30
EMIRATES NBD PJSC 265,296 12.45 3,302,935.20
FIRST ABU DHABI BANK PJSC 283,262 14.70 4,163,951.40
ALDAR PROPERTIES PJSC 367,539 3.60 1,323,140.40
EMAAR MALLS PJSC 179,643 1.96 352,100.28
EMAAR PROPERTIES PJSC 385,040 4.00 1,540,160.00
EMIRATES TELECOM GROUP CO 174,383 21.56 3,759,697.48
2,159,870 17,155,433.16
アラブ首長国連邦ディルハム 小計
(507,457,712)
クウェートディ AGILITY 129,938 1.08 140,592.91
ナール
BOUBYAN BANK K.S.C 130,019 0.66 86,202.59
GULF BANK 107,146 0.22 24,429.28
KUWAIT FINANCE HOUSE 443,151 0.72 323,057.07
NATIONAL BANK OF KUWAIT 660,861 0.82 547,192.90
MABANEE CO KPSC 67,003 0.75 50,587.26
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO 215,000 0.60 129,000.00
1,753,118 1,301,062.01
クウェートディナール 小計
(470,932,405)
香港・オフショ CHINA MERCHANTS ENERGY -A 90,900 5.32 483,588.00
ア人民元
CHINA SHENHUA ENERGY CO-A 20,000 20.02 400,400.00
PETROCHINA CO LTD-A 100,000 4.44 444,000.00
SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A 38,300 12.04 461,132.00
SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL-A 87,800 10.14 890,292.00
YANZHOU COAL MINING CO-A 61,200 14.89 911,268.00
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A 164,300 5.25 862,575.00
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A 29,440 50.24 1,479,065.60
BAOSHAN IRON & STEEL CO-A 38,700 9.03 349,461.00
BEIJING ORIENTAL YUHONG-A 18,150 57.06 1,035,639.00
CHINA NORTHERN RARE EARTH -A 53,400 21.62 1,154,508.00
GANFENG LITHIUM CO LTD-A 8,000 106.42 851,360.00
GUANGDONG HONGDA BLASTING -A 5,000 26.68 133,400.00
HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A 37,100 30.50 1,131,550.00
HUAXIN CEMENT CO LTD-A 10,000 23.30 233,000.00
INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A 461,000 1.68 774,480.00
INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A 60,000 5.95 357,000.00
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JIANGSU SHAGANG CO LTD -A 38,570 10.17 392,256.90
KINGFA SCI.& TECH CO LTD-A 30,400 22.56 685,824.00
LOMON BILLIONS GROUP CO -A 15,300 36.54 559,062.00
PANGANG GROUP VANADIUM TIT-A 220,100 2.50 550,250.00
RONGSHENG PETRO CHEMICAL-A 32,300 29.25 944,775.00
SHANDONG GOLD MINING CO LT-A 7,252 20.82 150,986.64
SHANDONG HUALU HENGSHENG-A 13,800 41.48 572,424.00
SHANDONG SINOCERA FUNCTION-A 5,100 47.46 242,046.00
SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A 5,600 77.84 435,904.00
SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOG-A 6,000 71.61 429,660.00
TANGSHAN JIDONG CEMENT INV-A 4,100 14.25 58,425.00
TONGKUN GROUP CO LTD-A 9,800 23.90 234,220.00
TRANSFAR ZHILIAN CO LTD-A 92,200 6.09 561,498.00
WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A 17,500 106.62 1,865,850.00
WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES-A 9,220 61.09 563,249.80
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL C 10,400 129.73 1,349,192.00
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A 5,700 79.99 455,943.00
ZHEJIANG LONGSHENG GROUP C-A 23,600 14.14 333,704.00
ZHONGJIN GOLD CORP-A 34,000 9.33 317,220.00
AECC AVIATION POWER CO-A 11,400 38.51 439,014.00
AVIC AIRCRAFT CO LTD-A 17,000 24.19 411,230.00
AVIC SHENYANG AIRCRAFT CO -A 11,100 61.28 680,208.00
BEIJING NEW BUILDING MATER-A 8,400 46.11 387,324.00
CHINA GEZHOUBA GROUP CO LT-A 96,600 7.26 701,316.00
CHINA SHIPBUILDING INDUSTR-A 110,200 4.19 461,738.00
CHINA STATE CONSTRUCTION -A 210,900 4.99 1,052,391.00
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A 13,400 367.28 4,921,552.00
EAST GROUP CO LTD-A 52,700 6.30 332,010.00
EVE ENERGY CO LTD-A 7,573 85.17 644,992.41
GOTION HIGH-TECH CO LTD-A 5,800 32.05 185,890.00
GUANGDONG KINLONG HARDWARE-A 6,300 178.31 1,123,353.00
HEFEI MEIYA OPTOELECTRONIC-A 13,600 45.36 616,896.00
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A 11,456 81.21 930,341.76
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A 48,600 29.80 1,448,280.00
POWER CONSTRUCTION CORP OF-A 163,200 3.89 634,848.00
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A 41,900 30.31 1,269,989.00
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A 7,100 84.90 602,790.00
SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A 10,000 82.43 824,300.00
SUZHOU GOLD MANTIS CONSTR -A 22,600 9.25 209,050.00
WEICHAI POWER CO LTD-A 43,200 17.19 742,608.00
XINJIANG GOLDWIND SCI&TECH-A 20,111 12.19 245,153.09
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A 31,600 31.17 984,972.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ZHEJIANG DINGLI MACHINERY -A 8,260 71.20 588,112.00
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN-A 47,190 20.96 989,102.40
ZHENGZHOU YUTONG BUS CO -A 44,300 13.28 588,304.00
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A 80,100 11.38 911,538.00
BEIJING ORIGINWATER TECHNO-A 80,600 7.05 568,230.00
SHANGHAI M&G STATIONERY IN-A 11,000 86.97 956,670.00
AIR CHINA LTD-A 25,900 8.40 217,560.00
BEIJING-SHANGHAI HIGH SPE-A 106,700 5.64 601,788.00
CHINA EASTERN AIRLINES CO-A 40,000 5.18 207,200.00
DAQIN RAILWAY CO LTD -A 122,300 6.93 847,539.00
GUANGZHOU BAIYUN INTERNATI-A 31,000 11.59 359,290.00
S F HOLDING CO LTD-A 20,300 61.40 1,246,420.00
SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A 5,319 45.27 240,791.13
SHANGHAI INTERNATIONAL POR-A 44,400 4.72 209,568.00
SPRING AIRLINES CO LTD-A 8,300 63.37 525,971.00
YUNDA HOLDING CO LTD-A 21,840 15.46 337,646.40
BYD CO LTD -A 4,700 143.95 676,565.00
CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A 23,820 16.71 398,032.20
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A 18,500 48.49 897,065.00
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A 34,300 25.89 888,027.00
NINGBO JOYSON ELECTRONIC -A 29,300 16.10 471,730.00
SAIC MOTOR CORP LTD-A 42,600 19.94 849,444.00
ECOVACS ROBOTICS CO LTD-A 10,200 163.99 1,672,698.00
JASON FURNITURE HANGZHOU C-A 6,102 79.90 487,549.80
MIDEA GROUP CO LTD-A 11,600 75.08 870,928.00
NAVINFO CO LTD-A 33,200 14.15 469,780.00
OPPEIN HOME GROUP INC-A 7,700 163.73 1,260,721.00
QINGDAO HAIER CO LTD-A 26,000 31.00 806,000.00
SUOFEIYA HOME COLLECTION C-A 3,000 28.20 84,600.00
TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A 102,000 8.50 867,000.00
ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A 8,000 78.25 626,000.00
SHENZHEN OVERSEAS CHINESE-A 79,300 9.05 717,665.00
SONGCHENG PERFORMANCE DEVE-A 33,480 19.45 651,186.00
BEIJING ENLIGHT MEDIA CO L-A 53,600 12.10 648,560.00
CHINA FILM CO LTD-A 17,000 12.67 215,390.00
FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A 139,400 10.51 1,465,094.00
MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A 16,300 64.98 1,059,174.00
NANJI E-COMMERCE CO LTD-A 16,500 7.93 130,845.00
ORIENTAL PEARL GROUP CO LT-A 82,360 8.87 730,533.20
PERFECT WORLD CO LTD-A 22,800 20.40 465,120.00
WUHU SANQI INTERACTIVE ENT-A 24,500 21.87 535,815.00
ZHEJIANG CENTURY HUATONG -A 61,500 6.51 400,365.00
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CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A 12,200 288.00 3,513,600.00
LIAONING CHENG DA CO LTD-A 17,000 22.42 381,140.00
SUNING.COM CO LTD-A 45,800 6.76 309,608.00
DASHENLIN PHARMACEUTICAL G-A 12,900 71.68 924,672.00
LAOBAIXING PHARMACY CHAIN-A 8,600 52.67 452,962.00
YIFENG PHARMACY CHAIN CO L-A 7,800 82.00 639,600.00
YONGHUI SUPERSTORES CO LTD-A 40,500 5.31 215,055.00
ANGEL YEAST CO LTD-A 10,700 58.30 623,810.00
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A 1,600 206.45 330,320.00
ANHUI KOUZI DISTILLERY CO -A 2,200 56.70 124,740.00
BEIJING DABEINONG TECHNOLO-A 59,500 8.15 484,925.00
BEIJING SHUNXIN AGRICULT-A 10,300 46.18 475,654.00
CHACHA FOOD CO LTD-A 10,000 51.22 512,200.00
CHONGQING BREWERY CO-A 7,900 153.20 1,210,280.00
CHONGQING FULING ZHACAI-A 4,600 38.50 177,100.00
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A 14,160 159.09 2,252,714.40
FU JIAN ANJOY FOODS CO LTD-A 3,000 223.12 669,360.00
FUJIAN SUNNER DEVELOPMENT-A 27,400 25.87 708,838.00
GUANGDONG HAID GROUP CO-A 17,000 81.81 1,390,770.00
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A 1,200 35.79 42,948.00
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A 34,302 38.61 1,324,400.22
JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A 17,300 51.74 895,102.00
JIANGSU YANGHE BREWERY -A 9,100 186.10 1,693,510.00
JIANGXI ZHENGBANG TECH -A 27,700 14.23 394,171.00
JONJEE HIGH-TECH INDUSTRIA-A 11,500 44.32 509,680.00
JUEWEI FOOD CO LTD-A 7,000 84.90 594,300.00
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A 7,600 1,903.00 14,462,800.00
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A 9,800 237.40 2,326,520.00
MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A 23,970 106.09 2,542,977.30
NEW HOPE LIUHE CO LTD-A 26,800 15.75 422,100.00
QIANHE CONDIMENT AND FOOD-A 14,000 30.13 421,820.00
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A 6,700 401.22 2,688,174.00
TONGWEI CO LTD-A 31,600 36.00 1,137,600.00
WENS FOODSTUFFS GROUP CO - A 38,160 14.17 540,727.20
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A 21,200 272.10 5,768,520.00
YIHAI KERRY ARAWANA HOLDIN-A 10,100 73.90 746,390.00
YUAN LONGPING HIGH-TECH AG-A 5,300 17.28 91,584.00
BY-HEALTH CO LTD-A 29,700 33.19 985,743.00
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A 17,914 69.29 1,241,261.06
AUTOBIO DIAGNOSTICS CO LTD-A 5,000 110.93 554,650.00
GUANGZHOU KINGMED DIAGNOST-A 2,838 133.12 377,794.56
HUADONG MEDICINE CO LTD-A 9,720 43.58 423,597.60
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INTCO MEDICAL TECHNOLOGY C-A 5,250 147.00 771,750.00
JAFRON BIOMEDICAL CO LTD-A 12,350 92.00 1,136,200.00
JIANGSU YUYUE MEDICAL EQU-A 18,000 29.95 539,100.00
JOINTOWN PHARMACEUTICAL-A 10,400 16.77 174,408.00
LEPU MEDICAL TECHNOLOGY-A 14,800 29.95 443,260.00
MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCA-A 24,840 11.81 293,360.40
OVCTEK CHINA INC-A 5,150 111.72 575,358.00
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A 5,300 426.01 2,257,853.00
TOPCHOICE MEDICAL CORPORAT-A 2,000 305.80 611,600.00
WINNING HEALTH TECHNOLOGY-A 37,830 14.55 550,426.50
ASYMCHEM LABORATORIES TIAN-A 200 307.06 61,412.00
BEIJING TIANTAN BIOLOGICAL-A 23,400 33.25 778,050.00
BGI GENOMICS CO LTD-A 5,500 116.32 639,760.00
CHANGCHUN HIGH & NEW TECH-A 2,200 466.00 1,025,200.00
CHENGDU KANGHONG PHARMACEU-A 15,300 20.21 309,213.00
CHINA RESOURCES SANJIU MED-A 10,200 24.91 254,082.00
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A 9,900 200.85 1,988,415.00
DONG-E-E-JIAOCO LTD-A 22,193 33.37 740,580.41
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A 16,000 29.99 479,840.00
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A 8,000 145.33 1,162,640.00
HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER-A 18,850 38.25 721,012.50
JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A 31,752 79.99 2,539,842.48
NANJING KING-FRIEND BIOCHE-A 16,380 42.80 701,064.00
SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A 64,100 7.61 487,801.00
SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICA-A 6,800 173.58 1,180,344.00
SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A 7,000 34.23 239,610.00
SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A 11,232 20.77 233,288.64
TIANJIN CHASE SUN PHARM-A 103,300 4.27 441,091.00
TONGHUA DONGBAO PHARMACEUT-A 19,500 12.76 248,820.00
WALVAX BIOTECHNOLOGY CO-A 17,000 55.71 947,070.00
WUXI APPTEC CO LTD-A 13,720 143.09 1,963,194.80
YIFAN PHARMACEUTICAL CO LT-A 26,100 16.95 442,395.00
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A 7,100 102.00 724,200.00
ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHA-A 3,900 330.61 1,289,379.00
ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUT-A 9,020 19.97 180,129.40
ZHEJIANG NHU CO LTD-A 24,200 38.75 937,750.00
ZHEJIANG WOLWO BIO-PHARMAC-A 9,700 65.54 635,738.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A 353,600 3.25 1,149,200.00
BANK OF BEIJING CO LTD -A 58,000 4.84 280,720.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A 98,900 4.93 487,577.00
BANK OF JIANGSU CO LTD-A 75,140 7.08 531,991.20
BANK OF NANJING CO LTD -A 50,500 9.43 476,215.00
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BANK OF NINGBO CO LTD -A 24,000 42.87 1,028,880.00
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A 45,500 8.25 375,375.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-A 124,900 6.87 858,063.00
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A 128,900 3.79 488,531.00
CHINA MERCHANTS BANK-A 104,900 54.18 5,683,482.00
CHINA MINSHENG BANKING-A 273,600 4.68 1,280,448.00
CHINA ZHESHANG BANK CO LTD-A 308,600 3.99 1,231,314.00
HUAXIA BANK CO LTD-A 119,400 6.28 749,832.00
IND & COMM BK OF CHINA-A 261,200 5.22 1,363,464.00
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A 95,200 22.65 2,156,280.00
PING AN BANK CO LTD-A 119,400 24.05 2,871,570.00
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A 141,500 5.15 728,725.00
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A 138,300 10.03 1,387,149.00
AVIC CAPITAL CO LTD -A 122,500 3.85 471,625.00
CAITONG SECURITIES CO LTD-A 44,100 10.01 441,441.00
CHANGJIANG SECURITIES CO L-A 19,900 7.12 141,688.00
CHINA GREAT WALL SECURITIE-A 46,700 9.64 450,188.00
CHINA MERCHANTS SECURITIES-A 28,660 18.21 521,898.60
CITIC SECURITIES CO-A 43,200 23.44 1,012,608.00
CSC FINANCIAL CO LTD-A 24,100 26.57 640,337.00
EAST MONEY INFORMATION CO-A 34,900 30.19 1,053,631.00
EVERBRIGHT SECURITIE CO -A 3,600 14.45 52,020.00
FIRST CAPITAL SECURITIES C-A 60,200 6.27 377,454.00
FOUNDER SECURITIES CO LTD-A 82,800 8.96 741,888.00
GF SECURITIES CO LTD-A 60,600 14.77 895,062.00
HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A 5,400 104.50 564,300.00
HUAAN SECURITIES CO LTD-A 43,400 6.08 263,872.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-A 31,500 15.84 498,960.00
INDUSTRIAL SECURITIES CO-A 87,900 9.00 791,100.00
NANJING SECURITIES CO LTD-A 42,700 8.40 358,680.00
ORIENT SECURITIES CO LTD-A 31,700 8.76 277,692.00
SDIC CAPITAL CO LTD-A 45,800 12.64 578,912.00
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A 207,200 4.51 934,472.00
SOUTHWEST SECURITIES CO LT-A 114,000 4.54 517,560.00
TIANFENG SECURITIES CO LTD-A 94,600 4.74 448,404.00
ZHESHANG SECURITIES CO LTD-A 43,700 11.13 486,381.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A 18,200 32.27 587,314.00
PING AN INSURANCE GROUP CO-A 66,800 70.10 4,682,680.00
CHINA FORTUNE LAND DEVELOP-A 18,200 5.29 96,278.00
CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A 54,700 11.59 633,973.00
CHINA VANKE CO LTD -A 53,700 28.00 1,503,600.00
GEMDALE CORP-A 45,500 11.40 518,700.00
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GREENLAND HOLDINGS CORP LT-A 117,600 5.91 695,016.00
JIANGSU ZHONGNAN CONSTRUCT-A 70,360 6.97 490,409.20
POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A 81,800 13.91 1,137,838.00
SEAZEN HOLDINGS CO LTD-A 12,800 44.10 564,480.00
SHANGHAI ZHANGJIANG HIGH-A 8,500 16.84 143,140.00
XINHU ZHONGBAO CO LTD-A 140,000 3.15 441,000.00
360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A 26,900 12.49 335,981.00
BEIJING SHIJI INFORMATION -A 13,500 28.70 387,450.00
BEIJING SINNET TECHNOLOGY-A 28,800 14.26 410,688.00
CHINA NATIONAL SOFTWARE -A 6,700 43.57 291,919.00
DHC SOFTWARE CO LTD -A 55,700 6.87 382,659.00
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A 9,100 87.00 791,700.00
IFLYTEK CO LTD - A 10,800 48.72 526,176.00
SANGFOR TECHNOLOGIES INC-A 3,000 256.17 768,510.00
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A 4,700 63.38 297,886.00
THUNDER SOFTWARE TECHNOLOG-A 5,500 125.50 690,250.00
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A 13,170 32.30 425,391.00
ADDSINO CO LTD -A 5,800 16.95 98,310.00
AVIC JONHON OPTRONIC TECH-A 13,400 67.90 909,860.00
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A 114,600 6.61 757,506.00
CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A 28,000 39.49 1,105,720.00
CHINA GREATWALL TECHNOLOGY-A 34,800 11.32 393,936.00
FIBERHOME TELECOM TECH CO-A 20,800 17.44 362,752.00
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A 45,100 13.45 606,595.00
GOERTEK INC -A 26,900 34.35 924,015.00
GUANGDONG LY INTELLIGENT M-A 50,000 8.14 407,000.00
GUANGZHOU SHIYUAN ELECTRON-A 7,000 126.33 884,310.00
INSPUR ELECTRONIC INFORMAT-A 19,712 26.26 517,637.12
LENS TECHNOLOGY CO LTD-A 16,800 24.99 419,832.00
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A 46,450 34.70 1,611,815.00
MAXSCEND MICROELECTRONICS -A 1,080 371.10 400,788.00
NINESTAR CORP-A 18,543 24.30 450,594.90
OFILM GROUP CO LTD-A 31,300 8.26 258,538.00
SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A 24,300 24.06 584,658.00
SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A 4,760 77.88 370,708.80
SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGY-A 23,500 16.84 395,740.00
SHENZHEN SUNWAY COMMUNICAT-A 13,400 26.70 357,780.00
SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A 28,500 16.29 464,265.00
TIANMA MICROELECTRONICS-A 47,000 13.47 633,090.00
UNISPLENDOUR CORP LTD-A 18,340 17.83 327,002.20
UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUS-A 2,800 15.78 44,184.00
VISIONOX TECHNOLOGY INC-A 43,600 8.90 388,040.00
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WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD-A 4,200 82.00 344,400.00
WUHAN GUIDE INFRARED CO LT-A 21,080 32.75 690,370.00
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A 11,250 69.60 783,000.00
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A 30,300 22.49 681,447.00
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A 8,700 33.74 293,538.00
ZTE CORP-A 12,600 28.14 354,564.00
CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A 173,800 5.36 931,568.00
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A 134,000 19.76 2,647,840.00
SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A 67,600 10.12 684,112.00
SHENERGY COMPANY LIMITED-A 150,000 5.74 861,000.00
GCL SYSTEM INTEGRATION TEC-A 82,500 3.18 262,350.00
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR B-A 4,480 177.95 797,216.00
HANGZHOU SILAN MICROELECTR-A 7,500 33.03 247,725.00
JCET GROUP CO LTD-A 29,800 34.63 1,031,974.00
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A 24,000 96.73 2,321,520.00
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A 3,100 162.30 503,130.00
SANAN OPTOELECTRONICS CO L-A 40,600 23.98 973,588.00
SG MICRO CORP-A 1,400 235.96 330,344.00
SHENZHEN GOODIX TECHNOLOGY-A 2,600 120.86 314,236.00
TIANJIN ZHONGHUAN SEMICOND-A 29,500 26.70 787,650.00
TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOG-A 32,750 12.31 403,152.50
TONGFU MICROELECTRONIC CO-A 22,466 20.13 452,240.58
UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A 4,900 121.50 595,350.00
WILL SEMICONDUCTOR LTD-A 5,400 264.26 1,427,004.00
12,052,115 239,382,052.90
香港・オフショア人民元 小計
(4,052,235,453)
サウジアラビア RABIGH REFINING AND PETROCHE 23,559 21.24 500,393.16
リアル
SAUDI ARABIAN OIL CO 218,286 35.70 7,792,810.20
ADVANCED PETROCHEMICALS CO 9,804 80.20 786,280.80
NATIONAL INDUSTRIALIZATION C 31,928 18.90 603,439.20
SABIC AGRI-NUTRIENTS CO 18,868 101.80 1,920,762.40
SAHARA INTERNATIONAL PETROCH 32,283 27.00 871,641.00
SAUDI ARABIAN MINING CO 44,984 55.10 2,478,618.40
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP 91,645 119.80 10,979,071.00
SAUDI CEMENT 7,489 64.60 483,789.40
SAUDI IND INVESTMENT GROUP 21,059 35.55 748,647.45
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO 66,114 17.32 1,145,094.48
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL 26,556 70.80 1,880,164.80
SAUDI AIRLINES CATERING CO 4,432 78.70 348,798.40
JARIR MARKETING CO 7,199 203.00 1,461,397.00
ABDULLAH AL OTHAIM MARKETS 3,725 129.00 480,525.00
ALMARAI CO 30,130 54.40 1,639,072.00
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SAVOLA 25,336 39.80 1,008,372.80
DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL 2,778 149.60 415,588.80
AL RAJHI BANK 124,491 99.20 12,349,507.20
ALINMA BANK 109,956 19.18 2,108,956.08
ARAB NATIONAL BANK 57,638 21.80 1,256,508.40
BANK AL-JAZIRA 35,813 18.14 649,647.82
BANK ALBILAD 45,859 36.35 1,666,974.65
BANQUE SAUDI FRANSI 48,656 36.20 1,761,347.20
RIYAD BANK 138,943 24.30 3,376,314.90
SAUDI BRITISH BANK 71,793 28.90 2,074,817.70
THE SAUDI NATIONAL BANK 223,924 54.00 12,091,896.00
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE 6,063 112.00 679,056.00
CO FOR COOPERATIVE INSURANCE 6,613 77.60 513,168.80
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV 47,092 10.58 498,233.36
EMAAR ECONOMIC CITY 46,187 10.68 493,277.16
ETIHAD ETISALAT CO 34,414 31.55 1,085,761.70
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO 26,891 14.54 390,995.14
SAUDI TELECOM CO 60,999 121.00 7,380,879.00
SAUDI ELECTRICITY CO 92,221 23.64 2,180,104.44
1,843,728 86,101,911.84
サウジアラビアリアル 小計
(2,500,399,519)
249,552,917 89,273,195,822
合 計
(89,273,195,822)
(2)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受 メキシコペ COCA-COLA FEMSA SAB DE CV 58,400 5,482,592.00
益証券 ソ
58,400 5,482,592.00
メキシコペソ 小計
(29,948,658)
ブラジルレ BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT 25,400 2,842,260.00
アル
BANCO INTER SA-UNITS 10,500 2,204,790.00
BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT 45,900 1,793,772.00
ENERGISA SA-UNITS 16,500 734,580.00
KLABIN SA-UNIT 64,600 1,802,340.00
SUL AMERICA SA-UNITS 29,129 1,007,572.11
192,029 10,385,314.11
ブラジルレアル 小計
(215,642,739)
250,429 245,591,397
投資信託受益証券合計
(245,591,397)
投資証券 メキシコペ FIBRA UNO ADMINISTRACION SA 308,400 7,444,776.00
ソ
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308,400 7,444,776.00
メキシコペソ 小計
(40,667,088)
南アフリカ GROWTHPOINT PROPERTIES LTD 295,047 4,230,973.98
ランド
295,047 4,230,973.98
南アフリカランド 小計
(32,747,738)
603,447 73,414,826
投資証券合計
(73,414,826)
319,006,223
合計
(319,006,223)
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳
組入投資信託
組入株式 組入投資証券 合計金額に
通貨 銘柄数 受益証券
時価比率 時価比率 対する比率
時価比率
アメリカドル 株式 64銘柄 100.0 % ― ― 14.5 %
メキシコペソ 株式 22銘柄 95.7 % ― ― 1.8 %
投資信託受 1銘柄 ― 1.8 % ― 0.0 %
益証券
投資証券 1銘柄 ― ― 2.5 % 0.0 %
ブラジルレアル 株式 47銘柄 95.0 % ― ― 4.6 %
投資信託受 6銘柄 ― 5.0 % ― 0.2 %
益証券
チリペソ 株式 14銘柄 100.0 % ― ― 0.5 %
コロンビアペソ 株式 5銘柄 100.0 % ― ― 0.1 %
ユーロ 株式 3銘柄 100.0 % ― ― 0.1 %
イギリスポンド 株式 1銘柄 100.0 % ― ― 0.1 %
トルコリラ 株式 14銘柄 100.0 % ― ― 0.3 %
チェココルナ 株式 3銘柄 100.0 % ― ― 0.1 %
ハンガリーフォリン 株式 3銘柄 100.0 % ― ― 0.2 %
ト
ポーランドズロチ 株式 14銘柄 100.0 % ― ― 0.7 %
香港ドル 株式 202銘柄 100.0 % ― ― 21.0 %
マレーシアリンギッ 株式 38銘柄 100.0 % ― ― 1.3 %
ト
タイバーツ 株式 44銘柄 100.0 % ― ― 1.8 %
フィリピンペソ 株式 20銘柄 100.0 % ― ― 0.6 %
インドネシアルピア 株式 22銘柄 100.0 % ― ― 1.2 %
韓国ウォン 株式 105銘柄 100.0 % ― ― 13.6 %
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新台湾ドル 株式 87銘柄 100.0 % ― ― 14.4 %
インドルピー 株式 96銘柄 100.0 % ― ― 9.6 %
パキスタンルピー 株式 3銘柄 100.0 % ― ― 0.0 %
カタールリアル 株式 12銘柄 100.0 % ― ― 0.7 %
南アフリカランド 株式 36銘柄 99.1 % ― ― 3.9 %
投資証券 1銘柄 ― ― 0.9 % 0.0 %
アラブ首長国連邦 株式 9銘柄 100.0 % ― ― 0.6 %
ディルハム
クウェートディナー 株式 7銘柄 100.0 % ― ― 0.5 %
ル
香港・オフショア人 株式 293銘柄 100.0 % ― ― 4.5 %
民元
サウジアラビアリア 株式 35銘柄 100.0 % ― ― 2.8 %
ル
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
国内債券インデックス マザーファンド
貸借対照表
2021年 5月10日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン 336,183,028
国債証券 522,555,617,300
地方債証券 33,331,005,386
特殊債券 40,987,415,370
社債券 26,664,549,340
未収入金 594,689,600
未収利息 1,041,282,546
前払費用 24,391,574
流動資産合計 625,535,134,144
資産合計 625,535,134,144
負債の部
流動負債
未払解約金 595,764,091
未払利息 260
流動負債合計 595,764,351
負債合計 595,764,351
純資産の部
元本等
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2021年 5月10日現在
項目 金額(円)
元本 443,635,763,178
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 181,303,606,615
元本等合計 624,939,369,793
純資産合計 624,939,369,793
負債純資産合計 625,535,134,144
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2021年 5月10日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
債券先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
3.収益及び費用の計上基準 派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2021年 5月10日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 443,635,763,178口
2. 担保資産 先物取引に係る差入委託証拠金の代用として、担保に供している資産は次の通りで
あります。
有価証券 101,066,000円
3. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.4087円
の額
(1万口当たり純資産額) (14,087円)
(注)担保資産の有価証券は、「国債証券」であります。上記金額には、約定未受渡債券を含んでおります。
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
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2021年 5月10日現在
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として債券先物取引
を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、債券価格の変動
による価格変動リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
2021年 5月10日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
(関連当事者との取引に関する注記)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
2021年 5月10日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
期首 2020年11月11日
期首元本額 421,545,977,936円
期中追加設定元本額 30,388,071,981円
期中一部解約元本額 8,298,286,739円
期末元本額 443,635,763,178円
期末元本額の内訳
エマージング株式オープン 2,227,240円
SBI資産設計オープン(資産成長型) 3,674,159,226円
SBI資産設計オープン(分配型) 13,028,329円
SMT 国内債券インデックス・オープン 20,355,458,999円
世界経済インデックスファンド 2,373,952,241円
DCマイセレクション25 24,149,129,788円
DCマイセレクション50 27,453,189,528円
DCマイセレクション75 7,950,061,633円
DC日本債券インデックス・オープン 438,357,736円
DC日本債券インデックス・オープンS 92,374,722,510円
DC日本債券インデックス・オープンP 69,071,069,960円
DCマイセレクションS25 10,679,409,626円
DCマイセレクションS50 11,992,135,215円
DCマイセレクションS75 2,535,133,255円
DCターゲット・イヤー ファンド2025 961,704,830円
DCターゲット・イヤー ファンド2035 1,807,634,330円
DCターゲット・イヤー ファンド2045 657,419,045円
DC世界経済インデックスファンド 2,880,551,255円
日本債券インデックス・オープン(SMA専用) 15,066,388円
国内バランス60VA1(適格機関投資家専用) 2,665,478円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用) 40,798,833円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用) 11,186,019円
国内バランス60VA2(適格機関投資家専用) 1,015,770円
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2021年 5月10日現在
区分
バランス30VA1(適格機関投資家専用) 135,459,099円
バランス50VA1(適格機関投資家専用) 191,715,196円
バランス25VA2(適格機関投資家専用) 38,807,907円
バランス50VA2(適格機関投資家専用) 35,911,181円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用) 3,544,821,428円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用) 834,051,112円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用) 3,521,685,068円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用) 507,022,511円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用) 83,726,323円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用) 1,114,570,772円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用) 1,276,293,509円
バランスF(25)VA1(適格機関投資家専用) 1,541,920,744円
国内バランス25VA1(適格機関投資家専用) 147,812,794円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1 6,023,231,385円
日本債券ファンド・シリーズ1 14,121,360,868円
分散投資コア戦略ファンドA 26,048,364,855円
分散投資コア戦略ファンドS 26,332,440,005円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 117,474,476円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 1,128,773,424円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 52,562,398円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 32,390,842円
SMT インデックスバランス・オープン 53,145,886円
SMT 世界経済インデックス・オープン 22,508,809円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) 38,947,816円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) 57,975,705円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン 6,168,151円
グローバル経済コア 194,681,250円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型) 20,898,657円
DCターゲット・イヤー ファンド2055 4,690,534円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030 972,466円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040 693,281円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050 204,759円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060 214,790円
FOFs用 国内債券インデックス・ファンドP(適格機関投資家専用) 76,919,465,914円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用) 44,722,029円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2021年 5月10日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券 △5,319,546,150
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
地方債証券 △151,266,144
特殊債券 △215,961,487
社債券 69,055,200
合計 △5,617,718,581
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「国内債券インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における
開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 銘 柄 券面総額(円) 評価額(円) 備考
国債証券 第413回利付国債(2年) 1,640,000,000 1,643,985,200
第414回利付国債(2年) 2,360,000,000 2,366,442,800
第415回利付国債(2年) 1,060,000,000 1,063,116,400
第416回利付国債(2年) 4,670,000,000 4,684,663,800
第417回利付国債(2年) 4,240,000,000 4,254,161,600
第418回利付国債(2年) 1,040,000,000 1,043,692,000
第419回利付国債(2年) 660,000,000 662,468,400
第420回利付国債(2年) 1,250,000,000 1,254,837,500
第421回利付国債(2年) 590,000,000 592,401,300
第422回利付国債(2年) 130,000,000 130,575,900
第423回利付国債(2年) 370,000,000 371,013,800
第132回利付国債(5年) 4,770,000,000 4,781,925,000
第133回利付国債(5年) 4,380,000,000 4,393,402,800
第134回利付国債(5年) 5,700,000,000 5,721,147,000
第135回利付国債(5年) 4,080,000,000 4,097,829,600
第136回利付国債(5年) 4,400,000,000 4,421,868,000
第137回利付国債(5年) 6,760,000,000 6,798,396,800
第138回利付国債(5年) 7,050,000,000 7,095,261,000
第139回利付国債(5年) 6,070,000,000 6,112,672,100
第140回利付国債(5年) 7,300,000,000 7,354,677,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第141回利付国債(5年) 7,790,000,000 7,851,774,700
第142回利付国債(5年) 5,380,000,000 5,424,869,200
第143回利付国債(5年) 3,300,000,000 3,329,403,000
第144回利付国債(5年) 6,620,000,000 6,682,890,000
第145回利付国債(5年) 8,240,000,000 8,321,246,400
第146回利付国債(5年) 2,460,000,000 2,483,935,800
第147回利付国債(5年) 540,000,000 542,764,800
第1回利付国債(40年) 400,000,000 579,948,000
第2回利付国債(40年) 1,130,000,000 1,589,989,100
第3回利付国債(40年) 550,000,000 777,947,500
第4回利付国債(40年) 1,200,000,000 1,705,596,000
第5回利付国債(40年) 1,070,000,000 1,471,517,500
第6回利付国債(40年) 1,260,000,000 1,707,211,800
第7回利付国債(40年) 1,040,000,000 1,357,709,600
第8回利付国債(40年) 1,230,000,000 1,502,666,400
第9回利付国債(40年) 1,220,000,000 1,119,008,400
第10回利付国債(40年) 2,370,000,000 2,545,996,200
第11回利付国債(40年) 1,790,000,000 1,867,059,500
第12回利付国債(40年) 1,710,000,000 1,612,461,600
第13回利付国債(40年) 2,250,000,000 2,119,005,000
第323回利付国債(10年) 1,930,000,000 1,951,963,400
第324回利付国債(10年) 2,740,000,000 2,768,139,800
第325回利付国債(10年) 2,920,000,000 2,956,821,200
第326回利付国債(10年) 3,120,000,000 3,161,527,200
第327回利付国債(10年) 3,190,000,000 3,237,626,700
第328回利付国債(10年) 3,400,000,000 3,446,206,000
第329回利付国債(10年) 3,210,000,000 3,273,493,800
第330回利付国債(10年) 1,900,000,000 1,942,313,000
第331回利付国債(10年) 900,000,000 915,777,000
第332回利付国債(10年) 4,800,000,000 4,893,072,000
第333回利付国債(10年) 3,030,000,000 3,094,751,100
第334回利付国債(10年) 5,030,000,000 5,146,243,300
第335回利付国債(10年) 2,450,000,000 2,502,528,000
第336回利付国債(10年) 1,050,000,000 1,073,992,500
第337回利付国債(10年) 2,850,000,000 2,894,460,000
第338回利付国債(10年) 3,060,000,000 3,122,852,400
第339回利付国債(10年) 4,850,000,000 4,956,166,500
第340回利付国債(10年) 6,320,000,000 6,465,486,400
第341回利付国債(10年) 2,160,000,000 2,201,536,800
第342回利付国債(10年) 5,380,000,000 5,432,508,800
第343回利付国債(10年) 4,820,000,000 4,866,995,000
第344回利付国債(10年) 6,640,000,000 6,706,134,400
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第345回利付国債(10年) 3,340,000,000 3,373,867,600
第346回利付国債(10年) 6,350,000,000 6,415,341,500
第347回利付国債(10年) 3,880,000,000 3,920,468,400
第348回利付国債(10年) 4,880,000,000 4,931,435,200
第349回利付国債(10年) 4,130,000,000 4,173,819,300
第350回利付国債(10年) 8,060,000,000 8,145,919,600 代用有価証券
100,000,000円
第351回利付国債(10年) 4,610,000,000 4,656,007,800
第352回利付国債(10年) 3,900,000,000 3,937,401,000
第353回利付国債(10年) 4,300,000,000 4,339,302,000
第354回利付国債(10年) 4,750,000,000 4,791,087,500
第355回利付国債(10年) 4,270,000,000 4,304,587,000
第356回利付国債(10年) 4,830,000,000 4,866,273,300
第357回利付国債(10年) 2,670,000,000 2,688,342,900
第358回利付国債(10年) 3,790,000,000 3,813,422,200
第359回利付国債(10年) 3,230,000,000 3,246,085,400
第360回利付国債(10年) 6,550,000,000 6,577,444,500
第361回利付国債(10年) 4,740,000,000 4,753,556,400
第362回利付国債(10年) 2,030,000,000 2,033,958,500
第1回利付国債(30年) 110,000,000 135,526,600
第2回利付国債(30年) 160,000,000 193,292,800
第3回利付国債(30年) 120,000,000 144,451,200
第4回利付国債(30年) 110,000,000 139,664,800
第5回利付国債(30年) 50,000,000 60,541,500
第6回利付国債(30年) 350,000,000 433,870,500
第7回利付国債(30年) 180,000,000 222,816,600
第8回利付国債(30年) 350,000,000 416,185,000
第9回利付国債(30年) 240,000,000 274,548,000
第10回利付国債(30年) 160,000,000 177,604,800
第11回利付国債(30年) 260,000,000 307,746,400
第12回利付国債(30年) 190,000,000 234,680,400
第13回利付国債(30年) 400,000,000 490,372,000
第14回利付国債(30年) 800,000,000 1,023,824,000
第15回利付国債(30年) 340,000,000 441,024,200
第16回利付国債(30年) 200,000,000 260,202,000
第17回利付国債(30年) 770,000,000 994,455,000
第18回利付国債(30年) 345,000,000 442,093,350
第19回利付国債(30年) 530,000,000 680,859,200
第20回利付国債(30年) 480,000,000 631,920,000
第21回利付国債(30年) 500,000,000 645,850,000
第22回利付国債(30年) 400,000,000 529,684,000
第23回利付国債(30年) 430,000,000 570,863,700
第24回利付国債(30年) 380,000,000 505,734,400
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第25回利付国債(30年) 350,000,000 456,428,000
第26回利付国債(30年) 1,140,000,000 1,508,094,600
第27回利付国債(30年) 1,770,000,000 2,381,021,700
第28回利付国債(30年) 2,140,000,000 2,893,108,800
第29回利付国債(30年) 1,670,000,000 2,239,486,700
第30回利付国債(30年) 1,770,000,000 2,354,046,900
第31回利付国債(30年) 1,100,000,000 1,448,590,000
第32回利付国債(30年) 1,560,000,000 2,090,727,600
第33回利付国債(30年) 1,820,000,000 2,347,490,600
第34回利付国債(30年) 1,795,000,000 2,391,568,250
第35回利付国債(30年) 2,240,000,000 2,912,044,800
第36回利付国債(30年) 2,030,000,000 2,647,627,500
第37回利付国債(30年) 2,070,000,000 2,667,919,500
第38回利付国債(30年) 1,500,000,000 1,908,675,000
第39回利付国債(30年) 1,500,000,000 1,943,220,000
第40回利付国債(30年) 1,250,000,000 1,594,462,500
第41回利付国債(30年) 990,000,000 1,243,964,700
第42回利付国債(30年) 1,520,000,000 1,911,795,200
第43回利付国債(30年) 1,390,000,000 1,750,037,800
第44回利付国債(30年) 1,220,000,000 1,537,492,800
第45回利付国債(30年) 1,120,000,000 1,363,712,000
第46回利付国債(30年) 1,750,000,000 2,132,095,000
第47回利付国債(30年) 1,350,000,000 1,676,713,500
第48回利付国債(30年) 1,880,000,000 2,249,871,200
第49回利付国債(30年) 1,440,000,000 1,723,996,800
第50回利付国債(30年) 1,840,000,000 1,946,977,600
第51回利付国債(30年) 1,810,000,000 1,702,648,900
第52回利付国債(30年) 1,940,000,000 1,912,025,200
第53回利付国債(30年) 880,000,000 886,890,400
第54回利付国債(30年) 2,110,000,000 2,226,894,000
第55回利付国債(30年) 1,540,000,000 1,624,176,400
第56回利付国債(30年) 1,680,000,000 1,770,568,800
第57回利付国債(30年) 1,550,000,000 1,632,367,000
第58回利付国債(30年) 2,000,000,000 2,104,680,000
第59回利付国債(30年) 620,000,000 636,678,000
第60回利付国債(30年) 2,700,000,000 2,904,012,000
第61回利付国債(30年) 1,660,000,000 1,699,308,800
第62回利付国債(30年) 20,000,000 19,429,800
第63回利付国債(30年) 1,160,000,000 1,094,970,400
第64回利付国債(30年) 2,600,000,000 2,450,188,000
第65回利付国債(30年) 860,000,000 809,105,200
第66回利付国債(30年) 1,030,000,000 967,427,500
第67回利付国債(30年) 1,410,000,000 1,396,153,800
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第68回利付国債(30年) 1,970,000,000 1,948,113,300
第69回利付国債(30年) 840,000,000 852,541,200
第70回利付国債(30年) 180,000,000 182,476,800
第56回利付国債(20年) 150,000,000 153,541,500
第57回利付国債(20年) 240,000,000 245,400,000
第58回利付国債(20年) 300,000,000 308,286,000
第59回利付国債(20年) 200,000,000 205,890,000
第60回利付国債(20年) 350,000,000 358,613,500
第61回利付国債(20年) 240,000,000 245,049,600
第62回利付国債(20年) 320,000,000 326,294,400
第63回利付国債(20年) 200,000,000 208,164,000
第64回利付国債(20年) 320,000,000 335,427,200
第65回利付国債(20年) 220,000,000 231,730,400
第66回利付国債(20年) 330,000,000 346,731,000
第67回利付国債(20年) 130,000,000 137,588,100
第68回利付国債(20年) 190,000,000 202,726,200
第69回利付国債(20年) 390,000,000 415,002,900
第70回利付国債(20年) 400,000,000 431,664,000
第71回利付国債(20年) 200,000,000 214,582,000
第72回利付国債(20年) 630,000,000 677,546,100
第73回利付国債(20年) 360,000,000 387,817,200
第74回利付国債(20年) 200,000,000 216,180,000
第75回利付国債(20年) 130,000,000 141,211,200
第76回利付国債(20年) 270,000,000 291,192,300
第77回利付国債(20年) 290,000,000 313,884,400
第78回利付国債(20年) 170,000,000 184,218,800
第79回利付国債(20年) 270,000,000 293,697,900
第80回利付国債(20年) 220,000,000 240,220,200
第81回利付国債(20年) 390,000,000 426,250,500
第82回利付国債(20年) 600,000,000 658,398,000
第83回利付国債(20年) 290,000,000 319,701,800
第84回利付国債(20年) 470,000,000 515,956,600
第85回利付国債(20年) 290,000,000 321,061,900
第86回利付国債(20年) 210,000,000 234,542,700
第87回利付国債(20年) 550,000,000 611,594,500
第88回利付国債(20年) 420,000,000 471,525,600
第89回利付国債(20年) 350,000,000 391,142,500
第90回利付国債(20年) 630,000,000 707,534,100
第91回利付国債(20年) 450,000,000 507,807,000
第92回利付国債(20年) 880,000,000 988,125,600
第93回利付国債(20年) 410,000,000 460,052,800
第94回利付国債(20年) 610,000,000 688,055,600
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第95回利付国債(20年) 610,000,000 698,700,100
第96回利付国債(20年) 1,590,000,000 1,801,692,600
第97回利付国債(20年) 400,000,000 457,872,000
第98回利付国債(20年) 440,000,000 500,852,000
第99回利付国債(20年) 1,290,000,000 1,474,934,400
第100回利付国債(20年) 480,000,000 554,505,600
第101回利付国債(20年) 715,000,000 835,820,700
第102回利付国債(20年) 1,260,000,000 1,479,189,600
第103回利付国債(20年) 400,000,000 466,732,000
第104回利付国債(20年) 160,000,000 184,411,200
第105回利付国債(20年) 1,180,000,000 1,365,437,000
第106回利付国債(20年) 380,000,000 442,517,600
第107回利付国債(20年) 260,000,000 302,013,400
第108回利付国債(20年) 660,000,000 756,591,000
第109回利付国債(20年) 520,000,000 598,098,800
第110回利付国債(20年) 1,100,000,000 1,282,512,000
第111回利付国債(20年) 970,000,000 1,143,057,700
第112回利付国債(20年) 790,000,000 924,537,000
第113回利付国債(20年) 1,720,000,000 2,020,329,200
第114回利付国債(20年) 2,330,000,000 2,746,604,000
第115回利付国債(20年) 700,000,000 831,173,000
第116回利付国債(20年) 1,490,000,000 1,775,618,100
第117回利付国債(20年) 1,080,000,000 1,277,488,800
第118回利付国債(20年) 660,000,000 777,407,400
第119回利付国債(20年) 530,000,000 614,662,200
第120回利付国債(20年) 1,570,000,000 1,792,296,300
第121回利付国債(20年) 1,500,000,000 1,758,570,000
第122回利付国債(20年) 940,000,000 1,093,276,400
第123回利付国債(20年) 1,870,000,000 2,233,453,200
第124回利付国債(20年) 610,000,000 722,734,100
第125回利付国債(20年) 820,000,000 990,502,600
第126回利付国債(20年) 730,000,000 867,502,800
第127回利付国債(20年) 1,020,000,000 1,202,141,400
第128回利付国債(20年) 970,000,000 1,146,462,400
第129回利付国債(20年) 890,000,000 1,042,991,000
第130回利付国債(20年) 1,285,000,000 1,509,797,900
第131回利付国債(20年) 1,000,000,000 1,164,680,000
第132回利付国債(20年) 1,160,000,000 1,354,149,200
第133回利付国債(20年) 1,230,000,000 1,448,780,100
第134回利付国債(20年) 1,130,000,000 1,334,179,700
第135回利付国債(20年) 1,030,000,000 1,205,058,800
第136回利付国債(20年) 1,450,000,000 1,680,898,000
第137回利付国債(20年) 1,090,000,000 1,278,101,300
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第138回利付国債(20年) 620,000,000 713,409,200
第139回利付国債(20年) 730,000,000 847,982,600
第140回利付国債(20年) 2,200,000,000 2,586,716,000
第141回利付国債(20年) 1,780,000,000 2,097,249,400
第142回利付国債(20年) 1,040,000,000 1,237,236,000
第143回利付国債(20年) 1,450,000,000 1,694,934,000
第144回利付国債(20年) 1,440,000,000 1,666,468,800
第145回利付国債(20年) 2,595,000,000 3,071,545,800
第146回利付国債(20年) 2,780,000,000 3,296,941,000
第147回利付国債(20年) 2,150,000,000 2,528,013,000
第148回利付国債(20年) 2,230,000,000 2,599,912,400
第149回利付国債(20年) 2,860,000,000 3,339,221,600
第150回利付国債(20年) 3,260,000,000 3,769,081,600
第151回利付国債(20年) 1,495,000,000 1,690,845,000
第152回利付国債(20年) 3,290,000,000 3,723,556,200
第153回利付国債(20年) 2,570,000,000 2,945,785,400
第154回利付国債(20年) 2,720,000,000 3,082,494,400
第155回利付国債(20年) 2,800,000,000 3,096,016,000
第156回利付国債(20年) 2,600,000,000 2,648,256,000
第157回利付国債(20年) 2,780,000,000 2,745,750,400
第158回利付国債(20年) 1,920,000,000 1,979,289,600
第159回利付国債(20年) 2,930,000,000 3,063,344,300
第160回利付国債(20年) 2,480,000,000 2,628,155,200
第161回利付国債(20年) 1,810,000,000 1,889,078,900
第162回利付国債(20年) 520,000,000 542,214,400
第163回利付国債(20年) 2,610,000,000 2,718,810,900
第164回利付国債(20年) 1,710,000,000 1,752,219,900
第165回利付国債(20年) 1,640,000,000 1,678,343,200
第166回利付国債(20年) 900,000,000 949,995,000
第167回利付国債(20年) 2,770,000,000 2,827,172,800
第168回利付国債(20年) 2,430,000,000 2,436,075,000
第169回利付国債(20年) 1,690,000,000 1,661,455,900
第170回利付国債(20年) 2,360,000,000 2,315,655,600
第171回利付国債(20年) 1,290,000,000 1,263,271,200
第172回利付国債(20年) 2,850,000,000 2,837,545,500
第173回利付国債(20年) 3,250,000,000 3,229,915,000
第174回利付国債(20年) 2,420,000,000 2,402,721,200
第175回利付国債(20年) 1,190,000,000 1,202,887,700
第176回利付国債(20年) 720,000,000 727,221,600
国債証券合計 488,910,000,000 522,555,617,300
地方債証券 第3回東京都公募公債(20年) 100,000,000 106,431,000
第6回東京都公募公債(20年) 100,000,000 107,650,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第9回東京都公募公債(30年) 100,000,000 132,596,000
第11回東京都公募公債(30年) 100,000,000 131,217,000
第13回東京都公募公債(30年) 100,000,000 127,483,000
第15回東京都公募公債(30年) 100,000,000 126,568,000
第16回東京都公募公債(20年) 300,000,000 343,539,000
第17回東京都公募公債(20年) 100,000,000 115,118,000
第19回東京都公募公債(20年) 100,000,000 116,382,000
第19回東京都公募公債(30年) 100,000,000 100,253,000
第26回東京都公募公債(20年) 200,000,000 233,464,000
第27回東京都公募公債(20年) 200,000,000 233,066,000
第33回東京都公募公債(5年) 200,000,000 200,000,000
第716回東京都公募公債 100,000,000 101,227,000
第717回東京都公募公債 100,000,000 101,153,000
第720回東京都公募公債 100,000,000 101,816,000
第726回東京都公募公債 200,000,000 203,768,000
第728回東京都公募公債 100,000,000 101,675,000
第751回東京都公募公債 100,000,000 101,659,000
第765回東京都公募公債 100,000,000 100,904,000
第770回東京都公募公債 100,000,000 100,699,000
第781回東京都公募公債 300,000,000 301,695,000
第800回東京都公募公債 200,000,000 199,232,000
平成24年度第14回北海道公募公債 100,000,000 101,408,000
平成27年度第15回北海道公募公債 100,000,000 100,959,000
平成28年度第1回北海道公募公債 100,000,000 100,322,000
平成28年度第14回北海道公募公債 100,000,000 101,010,000
平成30年度第14回北海道公募公債 200,000,000 201,350,000
第29回1号宮城県公募公債(10年) 100,000,000 101,649,000
第4回神奈川県公募公債(30年) 200,000,000 271,190,000
第11回神奈川県公募公債(20年) 100,000,000 116,093,000
第15回神奈川県公募公債(20年) 200,000,000 233,784,000
第20回神奈川県公募公債(20年) 100,000,000 116,363,000
第27回神奈川県公募公債(20年) 100,000,000 114,402,000
第210回神奈川県公募公債 200,000,000 203,150,000
第218回神奈川県公募公債 100,000,000 100,852,000
第226回神奈川県公募公債 100,000,000 100,817,000
第227回神奈川県公募公債 100,000,000 100,699,000
第243回神奈川県公募公債 200,000,000 199,146,000
第6回大阪府公募公債(20年) 200,000,000 233,514,000
第7回大阪府公募公債(20年) 200,000,000 233,594,000
第10回大阪府公募公債(20年) 100,000,000 116,722,000
第361回大阪府公募公債(10年) 100,000,000 101,020,000
第371回大阪府公募公債(10年) 100,000,000 101,098,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第375回大阪府公募公債(10年) 100,000,000 101,877,000
第377回大阪府公募公債(10年) 100,000,000 101,755,000
第389回大阪府公募公債(10年) 100,000,000 101,762,000
第395回大阪府公募公債(10年) 151,000,000 153,462,810
第399回大阪府公募公債(10年) 100,000,000 102,187,000
第402回大阪府公募公債(10年) 100,000,000 102,150,000
第407回大阪府公募公債(10年) 156,000,000 156,541,320
第410回大阪府公募公債(10年) 200,000,000 199,488,000
第439回大阪府公募公債(10年) 500,000,000 503,295,000
第440回大阪府公募公債(10年) 100,000,000 100,727,000
平成21年度第3回京都府公募公債(20 100,000,000 117,287,000
年)
平成23年度第5回京都府公募公債(20 100,000,000 116,436,000
年)
平成25年度第7回京都府公募公債 100,000,000 101,867,000
平成27年度第4回京都府公募公債 100,000,000 102,230,000
平成28年度第5回京都府公募公債(20 100,000,000 99,378,000
年)
平成29年度第5回京都府公募公債(20 100,000,000 103,591,000
年)
第1回兵庫県公募公債(12年) 100,000,000 103,377,000
第2回兵庫県公募公債(20年) 100,000,000 114,518,000
第3回兵庫県公募公債(12年) 100,000,000 102,106,000
第6回兵庫県公募公債(15年) 400,000,000 435,948,000
第7回兵庫県公募公債(15年) 100,000,000 107,715,000
第8回兵庫県公募公債(15年) 100,000,000 107,685,000
第9回兵庫県公募公債(20年) 400,000,000 471,528,000
平成24年度第15回兵庫県公募公債 200,000,000 201,850,000
平成25年度第4回兵庫県公募公債 100,000,000 101,819,000
平成26年度第17回兵庫県公募公債 100,000,000 101,648,000
第35回兵庫県公募公債(20年) 100,000,000 102,350,000
令和元年度第17回兵庫県公募公債 300,000,000 300,387,000
第9回静岡県公募公債(30年) 100,000,000 120,793,000
第12回静岡県公募公債(30年) 100,000,000 103,914,000
第15回静岡県公募公債(20年) 100,000,000 116,655,000
第18回静岡県公募公債(20年) 100,000,000 115,296,000
平成24年度第10回静岡県公募公債 100,000,000 101,246,000
平成29年度第5回静岡県公募公債 100,000,000 100,760,000
平成29年度第8回静岡県公募公債 100,000,000 100,881,000
平成29年度第11回静岡県公募公債 100,000,000 100,949,000
平成29年度第14回静岡県公募公債(5 100,000,000 100,055,000
年)
平成21年度第5回愛知県公募公債(20 100,000,000 117,589,000
年)
150,000,000 152,142,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
平成24年度第18回愛知県公募公債(10
年)
平成24年度第19回愛知県公募公債(10 100,000,000 101,184,000
年)
平成25年度第2回愛知県公募公債(10 100,000,000 101,110,000
年)
平成26年度第3回愛知県公募公債(10 100,000,000 101,948,000
年)
平成27年度第17回愛知県公募公債(10 100,000,000 101,745,000
年)
平成28年度第5回愛知県公募公債(10 100,000,000 100,153,000
年)
平成29年度第6回愛知県公募公債(10 200,000,000 201,918,000
年)
平成29年度第12回愛知県公募公債(20 300,000,000 309,342,000
年)
平成30年度第1回愛知県公募公債(10 100,000,000 100,782,000
年)
平成30年度第6回愛知県公募公債(30 100,000,000 102,815,000
年)
令和元年度第16回愛知県公募公債(10 200,000,000 199,306,000
年)
令和2年度第7回愛知県公募公債(10年) 100,000,000 100,000,000
平成20年度第1回広島県公募公債(20 100,000,000 116,554,000
年)
平成21年度第1回広島県公募公債(20 200,000,000 233,866,000
年)
平成24年度第4回広島県公募公債 100,000,000 101,243,000
平成27年度第4回広島県公募公債 125,230,000 127,881,119
平成29年度第1回広島県公募公債 100,000,000 100,661,000
第3回埼玉県公募公債(20年) 100,000,000 114,324,000
第5回埼玉県公募公債(20年) 100,000,000 115,587,000
第6回埼玉県公募公債(20年) 200,000,000 231,936,000
第6回埼玉県公募公債(30年) 100,000,000 107,428,000
第7回埼玉県公募公債(20年) 200,000,000 235,364,000
第8回埼玉県公募公債(15年) 200,000,000 200,340,000
第10回埼玉県公募公債(20年) 200,000,000 233,784,000
第18回埼玉県公募公債(20年) 200,000,000 198,944,000
平成24年度第9回埼玉県公募公債 100,000,000 101,441,000
平成25年度第11回埼玉県公募公債 100,000,000 101,858,000
平成27年度第7回埼玉県公募公債 100,000,000 102,123,000
平成28年度第6回埼玉県公募公債 100,000,000 100,241,000
平成28年度第9回埼玉県公募公債 100,000,000 101,120,000
平成29年度第4回埼玉県公募公債 100,000,000 100,761,000
平成19年度第1回福岡県公募公債(20 100,000,000 114,477,000
年)
平成20年度第2回福岡県公募公債(20 100,000,000 114,859,000
年)
100,000,000 107,523,000
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
平成22年度第1回福岡県公募公債(15
年)
平成23年度第1回福岡県公募公債(20 100,000,000 118,194,000
年)
平成23年度第1回福岡県公募公債(15 100,000,000 107,946,000
年)
平成24年度第1回福岡県公募公債(30 100,000,000 131,765,000
年)
平成26年度第4回福岡県公募公債(20 100,000,000 112,642,000
年)
平成27年度第7回福岡県公募公債 100,000,000 102,100,000
平成30年度第1回福岡県公募公債(30 100,000,000 102,815,000
年)
平成30年度第1回福岡県公募公債(20 100,000,000 103,444,000
年)
令和2年度第1回福岡県公募公債 300,000,000 300,405,000
第5回千葉県公募公債(20年) 200,000,000 231,936,000
第6回千葉県公募公債(20年) 100,000,000 117,049,000
第13回千葉県公募公債(20年) 100,000,000 116,655,000
平成25年度第5回千葉県公募公債 100,000,000 101,903,000
平成26年度第7回千葉県公募公債 100,000,000 101,568,000
平成27年度第1回千葉県公募公債 100,000,000 102,167,000
平成28年度第4回千葉県公募公債 100,000,000 100,241,000
平成28年度第6回千葉県公募公債 120,000,000 120,853,200
令和元年度第7回千葉県公募公債 300,000,000 298,695,000
令和3年度第1回長野県公募公債(10年) 100,000,000 100,342,000
平成29年度第1回岐阜県公募公債(10 100,000,000 100,902,000
年)
第112回共同発行市場公募地方債 220,000,000 222,204,400
第113回共同発行市場公募地方債 200,000,000 201,964,000
第116回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,221,000
第117回共同発行市場公募地方債 200,000,000 202,300,000
第119回共同発行市場公募地方債 400,000,000 405,668,000
第121回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,097,000
第125回共同発行市場公募地方債 200,000,000 203,716,000
第127回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,649,000
第128回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,654,000
第130回共同発行市場公募地方債 200,000,000 204,072,000
第131回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,817,000
第132回共同発行市場公募地方債 300,000,000 305,610,000
第136回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,927,000
第137回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,827,000
第140回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,741,000
第145回共同発行市場公募地方債 200,000,000 203,104,000
第146回共同発行市場公募地方債 200,000,000 204,366,000
第148回共同発行市場公募地方債 125,400,000 128,264,136
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第152回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,208,000
第156回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,438,000
第157回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,346,000
第159回共同発行市場公募地方債 200,000,000 200,306,000
第160回共同発行市場公募地方債 200,000,000 200,102,000
第161回共同発行市場公募地方債 400,000,000 400,420,000
第164回共同発行市場公募地方債 100,000,000 99,972,000
第166回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,711,000
第167回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,097,000
第171回共同発行市場公募地方債 200,000,000 201,464,000
第174回共同発行市場公募地方債 194,300,000 195,285,101
第175回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,964,000
第181回共同発行市場公募地方債 300,000,000 302,244,000
平成24年度第2回熊本県公募公債(10 200,000,000 202,312,000
年)
平成29年度第1回熊本県公募公債(5年) 100,000,000 99,999,000
平成29年度第1回静岡市公募公債 100,000,000 101,009,000
第13回大阪市公募公債(20年) 200,000,000 235,164,000
第22回大阪市公募公債(20年) 300,000,000 299,442,000
第24回大阪市公募公債(20年) 100,000,000 104,135,000
第1回名古屋市公募公債(30年) 100,000,000 130,020,000
第5回名古屋市公募公債(30年) 100,000,000 134,703,000
第9回名古屋市公募公債(20年) 100,000,000 115,010,000
第11回名古屋市公募公債(30年) 100,000,000 125,595,000
第481回名古屋市公募公債(10年) 100,000,000 101,185,000
第499回名古屋市公募公債(10年) 100,000,000 100,995,000
第512回名古屋市公募公債(10年) 300,000,000 300,402,000
平成24年度第2回京都市公募公債 122,500,000 123,840,150
平成24年度第4回京都市公募公債 100,000,000 101,146,000
平成24年度第5回京都市公募公債 100,000,000 101,459,000
平成28年度第6回京都市公募公債 200,000,000 201,424,000
平成18年度第3回神戸市公募公債(20 120,000,000 135,297,600
年)
平成20年度第1回神戸市公募公債(20 200,000,000 232,246,000
年)
平成21年度第11回神戸市公募公債(20 100,000,000 118,241,000
年)
平成24年度第12回神戸市公募公債(20 100,000,000 116,939,000
年)
令和2年度第9回神戸市公募公債(30年) 100,000,000 99,116,000
第5回横浜市公募公債(20年) 100,000,000 108,880,000
第20回横浜市公募公債(20年) 300,000,000 349,944,000
平成28年度第4回横浜市公募公債 100,000,000 100,682,000
平成29年度第2回横浜市公募公債 100,000,000 101,077,000
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平成30年度第1回横浜市公募公債 100,000,000 100,852,000
平成30年度第4回横浜市公募公債 200,000,000 203,010,000
第30回横浜市公募公債(20年) 200,000,000 228,404,000
令和2年度第1回横浜市公募公債 300,000,000 300,402,000
平成23年度第9回札幌市公募公債(15 100,000,000 108,259,000
年)
平成24年度第10回札幌市公募公債(10 100,000,000 101,276,000
年)
平成26年度第9回札幌市公募公債(10 100,000,000 101,499,000
年)
第11回川崎市公募公債(20年) 100,000,000 115,786,000
第89回川崎市公募公債 100,000,000 100,586,000
平成26年度第2回北九州市公募公債 100,000,000 101,542,000
平成27年度第2回北九州市公募公債 100,000,000 102,136,000
平成28年度第1回北九州市公募公債 100,000,000 100,295,000
平成21年度第3回福岡市公募公債(20 100,000,000 116,862,000
年)
平成25年度第6回福岡市公募公債(20 100,000,000 115,539,000
年)
平成26年度第5回福岡市公募公債 200,000,000 203,654,000
平成30年度第5回福岡市公募公債(5年) 200,000,000 200,092,000
平成30年度第9回福岡市公募公債(10 100,000,000 101,511,000
年)
平成25年度第3回広島市公募公債 150,000,000 152,767,500
平成26年度第2回広島市公募公債 100,000,000 101,598,000
平成28年度第4回広島市公募公債 105,000,000 105,647,850
平成29年度第6回広島市公募公債 170,000,000 171,897,200
令和元年度第6回広島市公募公債 550,000,000 549,279,500
令和2年度第3回広島市公募公債(5年) 200,000,000 200,088,000
令和元年度第5回千葉市公募公債 200,000,000 199,130,000
平成24年度第1回徳島県公募公債 100,000,000 101,254,000
平成24年度第2回岡山県公募公債(10 150,000,000 151,894,500
年)
平成24年度第1回岡山市公募公債(10 200,000,000 202,882,000
年)
平成26年度第1回岡山県公募公債(10 200,000,000 202,342,000
年)
第113回福岡北九州高速道路債券 100,000,000 114,276,000
地方債証券合計 31,609,430,000 33,331,005,386
特殊債券 第2回政府保証新関西国際空港債券 102,000,000 103,907,400
第19回政府保証株式会社日本政策投資銀行 410,000,000 415,170,100
社債
第22回政府保証日本政策投資銀行債券 300,000,000 313,896,000
第37回政府保証株式会社日本政策投資銀行 100,000,000 100,391,000
社債
第119回株式会社日本政策投資銀行無担保 300,000,000 299,949,000
社債
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第129回株式会社日本政策投資銀行無担保 100,000,000 96,116,000
社債
第5回日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 110,038,000
第14回道路債券 100,000,000 103,067,000
第17回道路債券 100,000,000 102,470,000
第21回道路債券 100,000,000 129,163,000
第27回道路債券 400,000,000 427,456,000
第28回道路債券 200,000,000 262,134,000
第33回道路債券 200,000,000 266,022,000
第34回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 115,505,000
券
第36回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 151,765,000
券
第37回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 116,222,000
券
第42回道路債券 100,000,000 108,426,000
第47回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 117,860,000
券
第84回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 144,187,000
済機構債券
第90回政府保証日本高速道路保有・債務返 200,000,000 233,460,000
済機構債券
第94回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 117,871,000
済機構債券
第95回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 116,829,000
券
第102回日本高速道路保有・債務返済機構 200,000,000 202,440,000
債券
第104回日本高速道路保有・債務返済機構 900,000,000 911,799,000
債券
第106回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 101,912,000
債券
第109回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 131,394,000
返済機構債券
第112回日本高速道路保有・債務返済機構 300,000,000 305,256,000
債券
第115回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 101,698,000
債券
第125回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 118,798,000
返済機構債券
第131回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 114,229,000
債券
第144回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 101,610,000
債券
第153回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 131,064,000
債券
第158回日本高速道路保有・債務返済機構 200,000,000 223,716,000
債券
第166回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 101,036,000
返済機構債券
100,000,000 101,068,000
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第170回政府保証日本高速道路保有・債務
返済機構債券
第180回政府保証日本高速道路保有・債務 300,000,000 303,675,000
返済機構債券
第181回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 116,403,000
返済機構債券
第182回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 101,468,000
返済機構債券
第184回政府保証日本高速道路保有・債務 300,000,000 304,494,000
返済機構債券
第186回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 202,530,000
返済機構債券
第188回日本高速道路保有・債務返済機構 600,000,000 615,930,000
債券
第189回政府保証日本高速道路保有・債務 302,000,000 305,300,860
返済機構債券
第190回政府保証日本高速道路保有・債務 628,000,000 635,755,800
返済機構債券
第193回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 203,754,000
返済機構債券
第200回政府保証日本高速道路保有・債務 148,000,000 150,814,960
返済機構債券
第202回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 101,721,000
返済機構債券
第204回政府保証日本高速道路保有・債務 265,800,000 270,321,258
返済機構債券
第207回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 203,632,000
返済機構債券
第208回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 109,171,000
債券
第209回政府保証日本高速道路保有・債務 422,000,000 430,558,160
返済機構債券
第213回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 101,849,000
返済機構債券
第214回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 230,450,000
返済機構債券
第215回政府保証日本高速道路保有・債務 102,000,000 104,014,500
返済機構債券
第220回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 101,986,000
返済機構債券
第222回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 101,905,000
返済機構債券
第228回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 229,100,000
返済機構債券
第229回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 101,830,000
返済機構債券
第234回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 101,637,000
返済機構債券
第236回政府保証日本高速道路保有・債務 300,000,000 303,405,000
返済機構債券
第239回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 111,548,000
返済機構債券
200,000,000 224,724,000
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第242回政府保証日本高速道路保有・債務
返済機構債券
第266回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 202,928,000
返済機構債券
第269回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 100,648,000
返済機構債券
第277回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 94,680,000
返済機構債券
第294回政府保証日本高速道路保有・債務 107,000,000 106,940,080
返済機構債券
第297回政府保証日本高速道路保有・債務 316,000,000 317,153,400
返済機構債券
第300回政府保証日本高速道路保有・債務 205,000,000 206,113,150
返済機構債券
第306回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 100,676,000
返済機構債券
第309回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 201,310,000
返済機構債券
第321回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 100,755,000
返済機構債券
第339回政府保証日本高速道路保有・債務 120,000,000 121,220,400
返済機構債券
第348回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 201,350,000
返済機構債券
第361回政府保証日本高速道路保有・債務 300,000,000 309,966,000
返済機構債券
第363回政府保証日本高速道路保有・債務 214,000,000 216,443,880
返済機構債券
第2回公営企業債券(30年) 300,000,000 376,890,000
第3回公営企業債券(20年) 210,000,000 213,996,300
第3回地方公共団体金融機構債券(15年) 100,000,000 107,989,000
第5回公営企業債券(30年) 300,000,000 392,817,000
第7回公営企業債券(20年) 100,000,000 106,247,000
第7回公営企業債券(30年) 100,000,000 131,464,000
第8回公営企業債券(20年) 40,000,000 42,556,000
第8回公営企業債券(30年) 100,000,000 129,499,000
第8回地方公共団体金融機構債券(20年) 200,000,000 233,692,000
第11回地方公共団体金融機構債券(30 200,000,000 195,328,000
年)
第19回地方公共団体金融機構債券(20 200,000,000 233,412,000
年)
第24回地方公共団体金融機構債券(20 100,000,000 116,086,000
年)
第37回地方公共団体金融機構債券 300,000,000 302,862,000
第38回地方公共団体金融機構債券 500,000,000 505,015,000
第42回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,229,000
第44回政府保証地方公共団体金融機構債券 200,000,000 202,884,000
第44回地方公共団体金融機構債券 200,000,000 202,682,000
第45回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,473,000
231/333
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第46回政府保証地方公共団体金融機構債券 200,000,000 202,530,000
第47回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,083,000
第48回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,210,000
第51回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,879,000
第54回政府保証地方公共団体金融機構債券 105,000,000 106,760,850
第57回政府保証地方公共団体金融機構債券 200,000,000 203,640,000
第58回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,824,000
第58回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,073,000
第65回地方公共団体金融機構債券 300,000,000 305,331,000
第67回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,727,000
第69回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,719,000
第76回地方公共団体金融機構債券 200,000,000 204,244,000
F77回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 107,803,000
第79回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,693,000
第82回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,048,000
第88回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,000,000
第91回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,391,000
第92回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,540,000
第95回政府保証地方公共団体金融機構債券 251,000,000 252,634,010
F95回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 104,903,000
第98回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,771,000
第99回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,749,000
第105回政府保証地方公共団体金融機構債 110,000,000 111,113,200
券
F107回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 105,249,000
第111回政府保証地方公共団体金融機構債 156,000,000 157,680,120
券
第113回政府保証地方公共団体金融機構債 100,000,000 101,137,000
券
第116回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,151,000
F132回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 104,513,000
F146回地方公共団体金融機構債券 200,000,000 209,946,000
F208回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 103,963,000
F214回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 105,013,000
第7回阪神高速道路債券 100,000,000 108,167,000
第22回阪神高速道路株式会社社債 200,000,000 199,944,000
第4回株式会社日本政策金融公庫社債 100,000,000 116,886,000
第18回株式会社日本政策金融公庫社債 100,000,000 119,181,000
第25回政府保証日本政策金融公庫債券 200,000,000 202,978,000
第40回政府保証日本政策金融公庫債券 126,000,000 126,060,480
第46回政府保証日本政策金融公庫債券 100,000,000 100,772,000
第47回政府保証日本政策金融公庫債券 210,000,000 210,732,900
第53回政府保証日本政策金融公庫債券 187,000,000 189,038,300
第85回株式会社日本政策金融公庫社債 300,000,000 299,964,000
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第87回株式会社日本政策金融公庫社債 200,000,000 199,896,000
第117回都市再生債券 200,000,000 211,198,000
第159回都市再生債券 200,000,000 171,756,000
第161回都市再生債券 100,000,000 94,242,000
第5回本州四国連絡橋債券 100,000,000 107,845,000
第344回東京交通債券 100,000,000 102,928,000
第346回東京交通債券 20,000,000 20,468,800
第59回独立行政法人福祉医療機構債券 100,000,000 99,986,000
第1回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 11,614,000 11,897,613
第1回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債 11,973,000 12,294,355
券
第2回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債 12,220,000 12,587,088
券
第2回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債 170,388,000 170,278,951
券
第3回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債 121,776,000 121,778,435
券
第4回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 12,037,000 12,336,841
第4回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債 12,964,000 13,392,719
券
第4回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債 219,867,000 219,273,359
券
第5回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 10,412,000 10,483,218
第6回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 21,718,000 22,056,583
第6回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債 12,853,000 13,269,951
券
第6回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債 239,190,000 238,245,199
券
第7回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債 85,152,000 85,079,620
券
第8回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 11,487,000 11,742,930
第8回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債 13,445,000 13,937,624
券
第8回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債 277,119,000 276,742,118
券
第9回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 11,519,000 11,776,910
第9回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債 191,114,000 190,991,687
券
第10回貸付債権担保S種住宅金融支援機構 13,492,000 14,002,267
債券
第12回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 114,351,000
第23回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 17,727,000 18,821,819
第24回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 18,079,000 19,280,168
第25回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 20,103,000 21,552,024
第28回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 21,975,000 23,406,451
第30回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 24,025,000 25,748,313
第31回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 24,731,000 26,456,976
第34回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 53,036,000 56,648,812
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第36回貸付債権担保住宅金融公庫債券 11,727,000 11,973,736
第36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 24,116,000 25,526,062
第39回貸付債権担保住宅金融公庫債券 11,871,000 12,127,651
第42回貸付債権担保住宅金融公庫債券 11,635,000 11,944,025
第45回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 25,284,000 26,790,673
第46回貸付債権担保住宅金融公庫債券 10,835,000 11,007,059
第46回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 25,463,000 27,062,331
第48回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 24,570,000 26,038,794
第49回貸付債権担保住宅金融公庫債券 12,799,000 13,311,343
第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 52,836,000 55,777,908
第51回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 28,334,000 29,937,137
第53回貸付債権担保住宅金融公庫債券 12,608,000 13,048,397
第55回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 38,124,000 40,285,630
第56回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 36,086,000 38,068,925
第57回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 35,943,000 37,947,541
第60回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 78,650,000 82,850,696
第61回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 108,288,000
第64回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 108,325,000
第66回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 86,012,000 89,871,358
第67回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 43,793,000 45,710,257
第68回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 44,048,000 46,352,150
第69回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 44,455,000 46,839,566
第70回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 38,448,000 40,343,486
第72回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 38,348,000 39,953,630
第73回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 44,052,000 46,449,750
第75回一般担保住宅金融支援機構債券 150,000,000 177,603,000
第78回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 117,438,000 122,341,036
第79回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 158,420,000 165,035,619
第84回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 44,774,000 46,568,094
第85回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 46,185,000 48,070,271
第87回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 46,920,000 48,701,083
第88回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 116,842,000
第89回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 149,076,000 154,702,128
第90回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 50,949,000 52,690,436
第92回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 107,012,000 109,960,180
第94回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 59,449,000 61,293,702
第96回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 63,247,000 65,016,018
第97回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 62,965,000 65,043,474
第98回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 194,613,000 201,838,980
第99回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 130,992,000 135,714,261
第100回貸付債権担保住宅金融支援機構債 63,697,000 65,877,348
券
68,722,000 71,133,454
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第104回貸付債権担保住宅金融支援機構債
券
第107回一般担保住宅金融支援機構債券 400,000,000 403,732,000
第108回貸付債権担保住宅金融支援機構債 74,782,000 75,085,614
券
第113回貸付債権担保住宅金融支援機構債 79,920,000 80,437,082
券
第114回貸付債権担保住宅金融支援機構債 79,777,000 80,123,232
券
第115回貸付債権担保住宅金融支援機構債 80,101,000 80,789,868
券
第116回貸付債権担保住宅金融支援機構債 80,443,000 81,491,976
券
第117回貸付債権担保住宅金融支援機構債 81,184,000 82,120,863
券
第122回貸付債権担保住宅金融支援機構債 82,887,000 83,818,649
券
第123回貸付債権担保住宅金融支援機構債 83,619,000 84,657,547
券
第124回貸付債権担保住宅金融支援機構債 83,142,000 83,948,477
券
第125回貸付債権担保住宅金融支援機構債 83,565,000 84,371,402
券
第126回貸付債権担保住宅金融支援機構債 84,074,000 84,932,395
券
第127回貸付債権担保住宅金融支援機構債 169,582,000 170,952,222
券
第128回貸付債権担保住宅金融支援機構債 84,134,000 84,936,638
券
第129回貸付債権担保住宅金融支援機構債 171,258,000 173,318,233
券
第130回貸付債権担保住宅金融支援機構債 85,536,000 86,392,215
券
第131回貸付債権担保住宅金融支援機構債 171,114,000 172,556,491
券
第133回貸付債権担保住宅金融支援機構債 86,396,000 87,271,191
券
第134回貸付債権担保住宅金融支援機構債 174,142,000 175,502,049
券
第135回貸付債権担保住宅金融支援機構債 174,894,000 176,245,930
券
第135回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 129,727,000
第137回貸付債権担保住宅金融支援機構債 88,538,000 89,714,670
券
第138回貸付債権担保住宅金融支援機構債 88,771,000 90,138,073
券
第140回貸付債権担保住宅金融支援機構債 88,785,000 89,416,261
券
第142回貸付債権担保住宅金融支援機構債 181,280,000 181,802,086
券
第143回貸付債権担保住宅金融支援機構債 90,679,000 90,854,010
券
90,658,000 90,963,517
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第144回貸付債権担保住宅金融支援機構債
券
第145回貸付債権担保住宅金融支援機構債 182,760,000 183,059,726
券
第146回貸付債権担保住宅金融支援機構債 92,456,000 91,904,962
券
第148回貸付債権担保住宅金融支援機構債 278,994,000 275,919,486
券
第149回貸付債権担保住宅金融支援機構債 187,094,000 184,996,676
券
第153回貸付債権担保住宅金融支援機構債 94,910,000 95,264,963
券
第154回貸付債権担保住宅金融支援機構債 95,465,000 95,517,505
券
第160回貸付債権担保住宅金融支援機構債 195,232,000 196,356,536
券
第162回貸付債権担保住宅金融支援機構債 98,274,000 98,672,992
券
第163回貸付債権担保住宅金融支援機構債 197,188,000 197,957,033
券
第164回貸付債権担保住宅金融支援機構債 197,600,000 198,011,008
券
第165回貸付債権担保住宅金融支援機構債 99,077,000 99,536,717
券
第166回貸付債権担保住宅金融支援機構債 198,976,000 200,734,947
券
第168回貸付債権担保住宅金融支援機構債 200,000,000 201,556,000
券
第168回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 102,025,000
第192回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 96,573,000
第294回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 100,043,000
第59回日本学生支援債券 200,000,000 199,978,000
第60回日本学生支援債券 200,000,000 199,974,000
第62回日本学生支援債券 100,000,000 99,984,000
第6回沖縄振興開発金融公庫債券 100,000,000 108,256,000
い第823号商工債 200,000,000 200,688,000
い第829号商工債 200,000,000 200,374,000
い第832号商工債 200,000,000 199,928,000
い第833号商工債 100,000,000 99,872,000
い第843号商工債 200,000,000 200,256,000
第337回信金中金債(5年) 100,000,000 100,131,000
第338回信金中金債(5年) 100,000,000 100,129,000
第339回信金中金債(5年) 200,000,000 200,270,000
第342回信金中金債(5年) 100,000,000 100,153,000
第350回信金中金債(5年) 100,000,000 100,111,000
第360回信金中金債(5年) 200,000,000 199,760,000
第236号商工債(3年) 300,000,000 299,958,000
第254号商工債(3年) 300,000,000 300,093,000
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第2回信金中金債(10年) 100,000,000 102,076,000
第21回国際協力機構債券 100,000,000 117,306,000
第48回東日本高速道路株式会社社債 600,000,000 600,678,000
第64回東日本高速道路株式会社社債 100,000,000 99,578,000
第67回東日本高速道路株式会社社債 200,000,000 200,428,000
第73回東日本高速道路株式会社社債 500,000,000 499,770,000
第74回東日本高速道路株式会社社債 100,000,000 100,022,000
第73回中日本高速道路株式会社社債 100,000,000 100,024,000
第83回中日本高速道路株式会社社債 100,000,000 100,038,000
第88回中日本高速道路株式会社社債 200,000,000 199,950,000
第27回西日本高速道路株式会社社債 100,000,000 102,260,000
第28回西日本高速道路株式会社社債 100,000,000 102,288,000
第60回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 100,000,000 101,572,000
券
第92回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債 100,000,000 99,921,000
券
第127回鉄道建設・運輸施設整備支援機構 200,000,000 198,924,000
債券
第141回鉄道建設・運輸施設整備支援機構 200,000,000 199,972,000
債券
特殊債券合計 39,448,599,000 40,987,415,370
社債券 第24回フランス相互信用連合銀行(BFC 100,000,000 100,342,000
M)円貨社債
第29回フランス相互信用連合銀行(BFC 300,000,000 299,652,000
M)円貨社債
第2回B・P・C・E・S・A円貨社債 100,000,000 100,109,000
(ソーシャルボンド)
第2回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 100,000,000 100,586,000
非上位円貨社債
第14回ビー・ピー・シー・イー・エス・ 100,000,000 100,203,000
エー円貨社債
第15回ビー・ピー・シー・イー・エス・ 100,000,000 100,196,000
エー円貨社債
第17回ビー・ピー・シー・イー・エス・ 100,000,000 99,904,000
エー円貨社債
第12回クレディ・アグリコル・エス・エー 200,000,000 199,936,000
円貨社債
第13回クレディ・アグリコル・エス・エー 100,000,000 100,191,000
円貨社債
第12回ウエストパック・バンキング・コー 400,000,000 399,692,000
ポレーション円貨社債
第8回ソシエテ ジェネラル円貨社債 100,000,000 99,906,000
第39回大成建設株式会社無担保社債 100,000,000 99,896,000
第24回清水建設株式会社無担保社債 100,000,000 100,147,000
第15回株式会社長谷工コーポレーション無 200,000,000 199,432,000
担保社債
第7回住友林業株式会社無担保社債 100,000,000 99,980,000
第7回明治ホールディングス株式会社無担保 100,000,000 100,209,000
社債
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第9回明治ホールディングス株式会社無担保 200,000,000 199,894,000
社債
第11回アサヒグループホールディングス株 100,000,000 100,425,000
式会社無担保社債
第13回アサヒグループホールディングス株 200,000,000 199,948,000
式会社無担保社債
第10回キリンホールディングス株式会社無 100,000,000 101,726,000
担保社債
第24回株式会社ニチレイ無担保社債 100,000,000 100,097,000
第10回日本たばこ産業株式会社社債 100,000,000 100,297,000
第5回ヒューリック株式会社無担保社債 100,000,000 102,030,000
第6回ヒューリック株式会社無担保社債 100,000,000 100,159,000
第2回東急不動産ホールディングス株式会社 100,000,000 101,961,000
無担保社債
第18回東急不動産ホールディングス株式会 100,000,000 99,847,000
社無担保社債
第25回東急不動産ホールディングス株式会 100,000,000 100,453,000
社無担保社債
第14回株式会社セブン&アイ・ホールディ 200,000,000 200,894,000
ングス無担保社債
第13回旭化成株式会社無担保社債 100,000,000 100,081,000
第35回王子ホールディングス株式会社無担 100,000,000 100,908,000
保社債
第9回イビデン株式会社無担保社債 100,000,000 99,737,000
第4回エア・ウォーター株式会社無担保社債 100,000,000 100,343,000
第24回株式会社三菱ケミカルホールディン 100,000,000 100,688,000
グス無担保社債
第32回株式会社三菱ケミカルホールディン 200,000,000 199,914,000
グス無担保社債
第35回株式会社三菱ケミカルホールディン 200,000,000 200,634,000
グス無担保社債
第4回株式会社野村総合研究所無担保社債 100,000,000 100,628,000
第5回株式会社野村総合研究所無担保社債 400,000,000 399,716,000
第7回株式会社野村総合研究所無担保社債 200,000,000 199,736,000
第4回株式会社電通グループ無担保社債 100,000,000 100,156,000
第6回株式会社電通無担保社債 100,000,000 100,380,000
第2回大塚ホールディングス株式会社無担保 100,000,000 99,987,000
社債
第42回DIC株式会社無担保社債 100,000,000 100,027,000
第13回ヤフー株式会社無担保社債 100,000,000 97,324,000
第14回富士フイルムホールディングス株式 200,000,000 199,906,000
会社無担保社債
第7回東燃ゼネラル石油株式会社無担保社債 100,000,000 102,639,000
第9回JXホールディングス株式会社無担保 100,000,000 102,071,000
社債
第11回株式会社ブリヂストン無担保社債 100,000,000 100,308,000
第13回株式会社ブリヂストン無担保社債 100,000,000 100,255,000
第2回日本製鉄株式会社無担保社債 100,000,000 99,809,000
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第28回ジェイ エフ イー ホールディン 100,000,000 99,367,000
グス株式会社無担保社
第34回JFEホールディングス株式会社無 300,000,000 300,345,000
担保社債
第33回株式会社豊田自動織機無担保社債 100,000,000 100,061,000
第8回株式会社タダノ無担保社債 100,000,000 99,970,000
第20回株式会社日立製作所無担保社債 100,000,000 99,357,000
第21回セイコーエプソン株式会社無担保社 100,000,000 100,198,000
債
第22回セイコーエプソン株式会社無担保社 100,000,000 99,851,000
債
第16回パナソニック株式会社無担保社債 100,000,000 100,515,000
第17回パナソニック株式会社無担保社債 200,000,000 202,618,000
第20回パナソニック株式会社無担保社債 100,000,000 99,995,000
第21回パナソニック株式会社無担保社債 100,000,000 100,241,000
第18回株式会社デンソー無担保社債 100,000,000 100,000,000
第19回株式会社デンソー無担保社債 300,000,000 299,709,000
第29回三菱重工業株式会社無担保社債 100,000,000 101,740,000
第35回三菱重工業株式会社無担保社債 100,000,000 100,030,000
第11回JA三井リース株式会社無担保社債 100,000,000 100,206,000
第1回明治安田生命2017基金特定目的会 100,000,000 100,134,000
社特定社債
第30回いすゞ自動車株式会社無担保社債 100,000,000 99,964,000
第16回アイシン精機株式会社無担保社債 200,000,000 198,436,000
第12回本田技研工業株式会社無担保社債 200,000,000 199,544,000
第1回明治安田生命2018基金特定目的会 100,000,000 100,150,000
社特定社債
第1回オリックス銀行株式会社無担保社債 100,000,000 99,986,000
第21回株式会社ニコン無担保社債 100,000,000 101,944,000
第6回大日本印刷株式会社無担保社債 100,000,000 97,110,000
第78回伊藤忠商事株式会社無担保社債 100,000,000 102,111,000
第108回丸紅株式会社無担保社債 100,000,000 100,623,000
第70回三井物産株式会社無担保社債 100,000,000 117,626,000
第73回三井物産株式会社無担保社債 200,000,000 200,560,000
第53回住友商事株式会社無担保社債 100,000,000 100,444,000
第56回住友商事株式会社無担保社債 100,000,000 101,030,000
第22回三菱UFJフィナンシャル・グルー 100,000,000 100,066,000
プ無担保社債(劣後特
第23回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保 100,000,000 118,073,000
社債(劣後特約付)
第88回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保 100,000,000 112,441,000
社債
第141回株式会社三菱東京UFJ銀行無担 100,000,000 101,244,000
保社債
第1回三井住友FG無担保社債(実質破綻時 100,000,000 101,407,000
免除特約・劣後特約)
第11回株式会社セブン銀行無担保社債 100,000,000 101,380,000
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第1回みずほFG無担保社債(実質破綻時免 300,000,000 304,305,000
除特約・劣後特約)
第3回みずほリース株式会社無担保社債 100,000,000 100,323,000
第4回みずほリース株式会社無担保社債 100,000,000 100,252,000
第16回NTTファイナンス株式会社無担保 200,000,000 200,894,000
社債
第18回NTTファイナンス株式会社無担保 200,000,000 201,976,000
社債
第57回株式会社ホンダファイナンス無担保 100,000,000 99,708,000
社債
第64回株式会社ホンダファイナンス無担保 200,000,000 199,762,000
社債
第65回株式会社ホンダファイナンス無担保 100,000,000 100,142,000
社債
第67回株式会社ホンダファイナンス無担保 100,000,000 99,965,000
社債
第94回トヨタファイナンス株式会社無担保 100,000,000 100,000,000
社債
第37回リコーリース株式会社無担保社債 300,000,000 299,718,000
第41回リコーリース株式会社無担保社債 100,000,000 99,839,000
第7回イオンフィナンシャルサービス株式会 200,000,000 199,792,000
社無担保社債
第30回株式会社ジャックス無担保社債 100,000,000 100,267,000
第55回日立キャピタル株式会社無担保社債 100,000,000 104,169,000
第77回日立キャピタル株式会社無担保社債 100,000,000 100,361,000
第87回日立キャピタル株式会社無担保社債 200,000,000 199,936,000
第21回三井住友ファイナンス&リース株式 200,000,000 200,576,000
会社無担保社債
第44回三菱UFJリース株式会社無担保社 100,000,000 100,205,000
債
第52回三菱UFJリース株式会社無担保社 200,000,000 201,984,000
債
第56回三菱UFJリース株式会社無担保社 100,000,000 101,503,000
債
第64回三菱UFJリース株式会社無担保社 100,000,000 101,437,000
債
第31回株式会社大和証券グループ本社無担 100,000,000 99,134,000
保社債
第1回野村ホールディングス株式会社無担保 200,000,000 200,086,000
社債
第66回三井不動産株式会社無担保社債 200,000,000 200,644,000
第120回三菱地所株式会社無担保社債 200,000,000 199,972,000
第131回三菱地所株式会社無担保社債 100,000,000 96,266,000
第97回住友不動産株式会社無担保社債 100,000,000 102,202,000
第100回住友不動産株式会社無担保社債 100,000,000 102,095,000
第13回日本ビルファンド投資法人無担保投 100,000,000 101,909,000
資法人債
第105回東武鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 104,173,000
第124回東武鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 99,718,000
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第86回東京急行電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 99,714,000
第45回京浜急行電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 100,586,000
第46回京浜急行電鉄株式会社無担保社債 200,000,000 199,640,000
第63回小田急電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 103,620,000
第84回小田急電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 99,390,000
第86回小田急電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 96,630,000
第42回京王電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 101,095,000
第51回京成電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 101,066,000
第47回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通 100,000,000 112,489,000
社債
第57回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通 200,000,000 232,882,000
社債
第115回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 99,740,000
通社債
第125回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 107,795,000
通社債
第133回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 108,595,000
通社債
第147回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 100,527,000
通社債
第159回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 100,154,000
通社債
第165回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 100,363,000
通社債
第17回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 115,365,000
第46回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 102,499,000
第50回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 105,706,000
第59回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 500,000,000 501,465,000
第75回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 100,024,000
第47回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社 100,000,000 130,570,000
債
第71回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社 100,000,000 124,401,000
債
第72回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社 100,000,000 111,936,000
債
第31回東京地下鉄株式会社社債 100,000,000 107,379,000
第37回東京地下鉄株式会社社債 100,000,000 93,958,000
第40回東京地下鉄株式会社社債 100,000,000 93,785,000
第53回阪急阪神ホールディングス株式会社 200,000,000 194,152,000
無担保社債
第6回株式会社日立物流無担保社債 100,000,000 99,883,000
第16回三菱倉庫株式会社無担保社債 100,000,000 100,046,000
第20回KDDI株式会社無担保社債 100,000,000 101,722,000
第25回KDDI株式会社無担保社債 100,000,000 100,206,000
第503回中部電力株式会社社債 100,000,000 101,924,000
第507回中部電力株式会社社債 100,000,000 102,293,000
第511回中部電力株式会社社債 100,000,000 100,335,000
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第519回中部電力株式会社社債 100,000,000 104,268,000
第540回中部電力株式会社社債 100,000,000 98,311,000
第508回関西電力株式会社社債 100,000,000 101,440,000
第510回関西電力株式会社社債 200,000,000 203,242,000
第511回関西電力株式会社社債 100,000,000 101,095,000
第524回関西電力株式会社社債 100,000,000 101,669,000
第536回関西電力株式会社社債 100,000,000 100,790,000
第538回関西電力株式会社社債 100,000,000 100,281,000
第385回中国電力株式会社社債 100,000,000 102,610,000
第398回中国電力株式会社社債 100,000,000 101,409,000
第400回中国電力株式会社社債 100,000,000 100,849,000
第402回中国電力株式会社社債 100,000,000 100,614,000
第416回中国電力株式会社社債 200,000,000 201,398,000
第425回中国電力株式会社社債 100,000,000 100,666,000
第307回北陸電力株式会社社債 100,000,000 104,656,000
第322回北陸電力株式会社社債 100,000,000 101,181,000
第330回北陸電力株式会社社債 200,000,000 201,242,000
第471回東北電力株式会社社債 126,000,000 129,665,340
第481回東北電力株式会社社債 100,000,000 102,924,000
第496回東北電力株式会社社債 100,000,000 100,975,000
第508回東北電力株式会社社債 100,000,000 101,579,000
第521回東北電力株式会社社債 200,000,000 202,460,000
第527回東北電力株式会社社債 100,000,000 99,952,000
第253回四国電力株式会社社債 100,000,000 102,034,000
第309回四国電力株式会社社債 100,000,000 100,924,000
第449回九州電力株式会社社債 200,000,000 202,884,000
第465回九州電力株式会社社債 100,000,000 100,956,000
第468回九州電力株式会社社債 100,000,000 101,324,000
第484回九州電力株式会社社債 200,000,000 201,248,000
第489回九州電力株式会社社債 100,000,000 101,054,000
第326回北海道電力株式会社社債 100,000,000 103,007,000
第340回北海道電力株式会社社債 100,000,000 101,557,000
第350回北海道電力株式会社社債 100,000,000 102,046,000
第13回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 107,892,000
第38回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 102,391,000
第44回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 101,867,000
第50回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 101,270,000
第57回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 100,764,000
第31回東京電力パワーグリッド株式会社社 200,000,000 204,420,000
債
第38回東京電力パワーグリッド株式会社社 400,000,000 404,424,000
債
第39回東京電力パワーグリッド株式会社社 100,000,000 102,863,000
債
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第41回東京電力パワーグリッド株式会社社 300,000,000 303,369,000
債
第42回東京電力パワーグリッド株式会社社 100,000,000 102,893,000
債
第44回東京電力パワーグリッド株式会社社 100,000,000 100,083,000
債
第45回東京電力パワーグリッド株式会社社 100,000,000 100,213,000
債
第64回東京瓦斯株式会社無担保社債 100,000,000 99,419,000
第65回東京瓦斯株式会社無担保社債 200,000,000 200,182,000
第27回株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 100,000,000 101,675,000
無担保社債
第6回SCSK株式会社無担保社債 100,000,000 99,957,000
第3回株式会社ファーストリテイリング無担 100,000,000 100,712,000
保社債
第7回株式会社ファーストリテイリング無担 200,000,000 202,762,000
保社債
社債券合計 26,326,000,000 26,664,549,340
合計 623,538,587,396
(注)備考欄の代用有価証券の数値は額面を表示しております。代用有価証券の担保差入額面には、約定未受渡券面額を含ん
でおります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
外国債券インデックス マザーファンド
貸借対照表
2021年 5月10日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
預金 1,238,364,651
コール・ローン 3,303,117,503
国債証券 294,306,290,777
派生商品評価勘定 35,395,355
未収入金 5,920,298,908
未収利息 1,834,340,720
前払費用 57,734,398
差入委託証拠金 425,595,765
流動資産合計 307,121,138,077
資産合計 307,121,138,077
負債の部
流動負債
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2021年 5月10日現在
項目 金額(円)
派生商品評価勘定 6,569,830
前受金 1,893,876
未払金 6,953,280,296
未払解約金 226,718,670
未払利息 2,558
流動負債合計 7,188,465,230
負債合計 7,188,465,230
純資産の部
元本等
元本 98,661,509,279
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 201,271,163,568
元本等合計 299,932,672,847
純資産合計 299,932,672,847
負債純資産合計 307,121,138,077
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2021年 5月10日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
債券先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも
のであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
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4.収益及び費用の計上基準 (1)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(2)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2021年 5月10日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 98,661,509,279口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 3.0400円
の額
(1万口当たり純資産額) (30,400円)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2021年 5月10日現在
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として債券先物取引
及び為替予約取引を行っております。債券先物取引に係る主要なリスクは、債券価
格の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、
為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が
発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
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2.金融商品の時価等に関する事項
2021年 5月10日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
2021年 5月10日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
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2021年 5月10日現在
区分
期首 2020年11月11日
期首元本額 93,613,991,047円
期中追加設定元本額 9,177,791,976円
期中一部解約元本額 4,130,273,744円
期末元本額 98,661,509,279円
期末元本額の内訳
外国債券オープン(毎月決算型) 1,450,200,894円
グローバル・インカム&プラス(毎月決算型) 617,077,783円
財産四分法ファンド(毎月決算型) 420,469,762円
SBI資産設計オープン(資産成長型) 2,046,735,908円
SBI資産設計オープン(分配型) 7,371,699円
SMT グローバル債券インデックス・オープン 7,146,966,169円
世界経済インデックスファンド 9,053,593,050円
DCマイセレクション25 1,886,404,453円
DCマイセレクション50 1,594,903,408円
DCマイセレクション75 1,080,423,744円
DC外国債券インデックス・オープン 2,113,883,812円
DCマイセレクションS25 830,492,966円
DCマイセレクションS50 662,002,471円
DCマイセレクションS75 346,205,923円
DCターゲット・イヤー ファンド2025 37,743,908円
DCターゲット・イヤー ファンド2035 79,893,966円
DCターゲット・イヤー ファンド2045 40,438,684円
DC世界経済インデックスファンド 11,042,223,425円
外国債券インデックス・オープン(SMA専用) 672,086,611円
外国債券インデックス 為替ヘッジあり(SMA専用) 3,925,757円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用) 2,388,520円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用) 1,529,048円
外国債券インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用) 30,705,008円
バランス30VA1(適格機関投資家専用) 71,223,680円
バランス50VA1(適格機関投資家専用) 106,862,002円
バランス25VA2(適格機関投資家専用) 90,036,269円
バランス50VA2(適格機関投資家専用) 95,223,196円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用) 1,630,219,594円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用) 489,585,124円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用) 1,941,568,268円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用) 490,141,077円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用) 61,809,375円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用) 507,355,830円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用) 192,553,052円
バランスF(25)VA1(適格機関投資家専用) 234,152,090円
FOFs用外国債券オープン(適格機関投資家専用) 813,587,024円
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2021年 5月10日現在
区分
グローバル債券ファンド・シリーズ1(適格機関投資家専用) 1,256,213,928円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1 765,529,114円
外国債券ファンド・シリーズ1 628,687,544円
コア投資戦略ファンド(安定型) 905,750,994円
コア投資戦略ファンド(成長型) 2,367,564,911円
分散投資コア戦略ファンドA 1,148,177,436円
分散投資コア戦略ファンドS 2,349,587,917円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 429,248,945円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 3,558,704,644円
コア投資戦略ファンド(切替型) 877,927,110円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 222,908,847円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 100,505,435円
SMT グローバル債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり) 1,178,174,256円
SMT インデックスバランス・オープン 188,413,055円
外国債券SMTBセレクション(SMA専用) 20,873,361,375円
SMT 世界経済インデックス・オープン 170,507,341円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) 174,688,010円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) 278,813,727円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン 3,165,817円
グローバル経済コア 766,929,857円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型) 11,716,556円
DCターゲット・イヤー ファンド2055 474,156円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド) 242,417,632円
コア投資戦略ファンド(積極成長型) 25,844,604円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030 738,326円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040 753,032円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050 351,020円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060 908,884円
FOFs用 外国債券インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用) 509,175,396円
FOFs用 外国債券インデックス・ファンドP(適格機関投資家専用) 10,494,235,065円
外国債券インデックス・ファンド(適格機関投資家専用) 337,396,905円
外国債券インデックス・ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) 342,715,652円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用) 187,969,580円
SMTAM9資産アロケーションファンド(適格機関投資家専用) 369,968,658円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2021年 5月10日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券 △11,025,077,223
合計 △11,025,077,223
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(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国債券インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における
開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
債券関連
(2021年 5月10日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 債券先物取引
買建 3,470,939,672 - 3,472,833,548 1,893,876
合計 3,470,939,672 - 3,472,833,548 1,893,876
(注)1.時価の算定方法
債券先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終
相場で評価しております。
2.債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
(2021年 5月10日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 3,190,931,026 - 3,217,770,097 26,839,071
アメリカドル 1,469,111,279 - 1,470,517,672 1,406,393
カナダドル 154,095,796 - 158,815,197 4,719,401
ユーロ 1,328,259,320 - 1,345,734,063 17,474,743
イギリスポンド 239,464,631 - 242,703,165 3,238,534
売建 140,421,965 - 140,329,387 92,578
アメリカドル 95,397,909 - 95,073,623 324,286
ユーロ 43,749,129 - 43,977,790 △228,661
シンガポールドル 1,054,232 - 1,057,410 △3,178
イスラエルシェケ
220,695 - 220,564 131
ル
合計 3,331,352,991 - 3,358,099,484 26,931,649
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
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②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 アメリカド T 0.125% 01/15/24 10,000,000.00 9,968,750.00
ル
T 0.125% 02/15/24 4,710,000.00 4,694,913.30
T 0.125% 05/15/23 7,500,000.00 7,496,777.32
T 0.125% 09/15/23 8,060,000.00 8,048,035.97
T 0.125% 10/15/23 8,000,000.00 7,986,250.00
T 0.125% 12/15/23 3,250,000.00 3,241,875.00
T 0.125% 12/31/22 6,400,000.00 6,400,625.02
T 0.25% 03/15/24 13,000,000.00 12,994,921.94
T 0.25% 04/15/23 10,150,000.00 10,172,203.12
T 0.25% 06/15/23 8,000,000.00 8,015,625.04
T 0.25% 06/30/25 1,000,000.00 986,562.50
T 0.25% 07/31/25 10,000,000.00 9,854,687.50
T 0.25% 09/30/25 7,500,000.00 7,374,609.37
T 0.25% 10/31/25 3,600,000.00 3,534,890.61
T 0.375% 01/31/26 8,000,000.00 7,871,250.00
T 0.375% 04/30/25 8,000,000.00 7,949,062.48
T 0.375% 07/31/27 9,500,000.00 9,094,765.62
T 0.375% 09/30/27 8,000,000.00 7,630,937.52
T 0.375% 11/30/25 3,000,000.00 2,958,984.39
T 0.375% 12/31/25 4,000,000.00 3,940,312.52
T 0.5% 02/28/26 3,500,000.00 3,460,898.45
T 0.5% 03/15/23 7,770,000.00 7,822,659.93
T 0.5% 03/31/25 7,220,000.00 7,216,333.61
T 0.5% 04/30/27 2,940,000.00 2,851,455.46
T 0.5% 05/31/27 3,500,000.00 3,389,121.08
T 0.5% 06/30/27 7,100,000.00 6,863,425.79
T 0.5% 08/31/27 4,660,000.00 4,488,162.50
T 0.5% 10/31/27 7,500,000.00 7,200,292.95
T 0.625% 05/15/30 14,100,000.00 13,042,500.00
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T 0.625% 08/15/30 15,950,000.00 14,692,691.48
T 0.625% 11/30/27 2,500,000.00 2,415,820.32
T 0.625% 12/31/27 10,000,000.00 9,649,218.80
T 0.75% 01/31/28 8,500,000.00 8,258,945.35
T 0.75% 03/31/26 11,000,000.00 10,999,570.34
T 0.875% 11/15/30 11,150,000.00 10,480,128.96
T 1.125% 02/15/31 11,050,000.00 10,603,683.64
T 1.125% 05/15/40 8,060,000.00 6,776,696.87
T 1.125% 08/15/40 9,300,000.00 7,790,203.12
T 1.25% 03/31/28 5,150,000.00 5,161,667.99
T 1.25% 05/15/50 10,650,000.00 8,319,480.51
T 1.25% 07/31/23 4,550,000.00 4,658,951.16
T 1.375% 01/31/25 9,000,000.00 9,298,476.54
T 1.375% 06/30/23 5,000,000.00 5,129,492.20
T 1.375% 08/15/50 9,900,000.00 7,984,968.75
T 1.375% 08/31/23 2,500,000.00 2,568,457.02
T 1.375% 09/30/23 4,000,000.00 4,112,500.00
T 1.375% 10/15/22 5,000,000.00 5,090,917.95
T 1.375% 11/15/40 13,000,000.00 11,383,125.00
T 1.5% 01/15/23 6,200,000.00 6,343,617.17
T 1.5% 01/31/27 6,000,000.00 6,184,218.78
T 1.5% 02/15/30 6,470,000.00 6,481,120.31
T 1.5% 02/28/23 7,800,000.00 7,992,562.50
T 1.5% 03/31/23 4,000,000.00 4,102,890.64
T 1.5% 08/15/22 10,000,000.00 10,179,687.50
T 1.5% 08/15/26 8,400,000.00 8,683,500.00
T 1.5% 09/15/22 9,500,000.00 9,679,794.91
T 1.5% 09/30/24 8,500,000.00 8,817,421.87
T 1.625% 02/15/26 8,100,000.00 8,441,085.97
T 1.625% 04/30/23 3,500,000.00 3,601,855.46
T 1.625% 05/15/26 2,270,000.00 2,364,346.87
T 1.625% 05/31/23 1,000,000.00 1,030,195.31
T 1.625% 08/15/22 2,500,000.00 2,548,974.60
T 1.625% 08/15/29 6,750,000.00 6,866,543.00
T 1.625% 08/31/22 5,000,000.00 5,100,390.65
T 1.625% 10/31/23 2,500,000.00 2,587,597.65
T 1.625% 10/31/26 7,300,000.00 7,585,441.38
T 1.625% 11/15/22 8,080,000.00 8,264,956.29
T 1.625% 11/15/50 8,050,000.00 6,927,402.38
T 1.625% 11/30/26 8,780,000.00 9,120,225.00
T 1.625% 12/15/22 3,600,000.00 3,686,906.26
T 1.75% 01/31/23 7,550,000.00 7,761,606.41
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
T 1.75% 04/30/22 5,500,000.00 5,590,341.79
T 1.75% 05/15/22 3,800,000.00 3,864,867.17
T 1.75% 05/15/23 3,690,000.00 3,808,483.61
T 1.75% 05/31/22 9,550,000.00 9,719,922.86
T 1.75% 06/30/22 7,000,000.00 7,133,710.92
T 1.75% 06/30/24 2,400,000.00 2,506,781.25
T 1.75% 07/15/22 8,320,000.00 8,483,962.48
T 1.75% 09/30/22 5,150,000.00 5,268,590.80
T 1.75% 11/15/29 3,000,000.00 3,077,812.50
T 1.875% 02/15/41 3,000,000.00 2,867,343.75
T 1.875% 02/15/51 6,300,000.00 5,764,007.84
T 1.875% 04/30/22 4,450,000.00 4,528,483.40
T 1.875% 07/31/22 9,000,000.00 9,197,753.94
T 1.875% 07/31/26 5,190,000.00 5,469,570.71
T 1.875% 08/31/22 4,000,000.00 4,093,203.12
T 1.875% 08/31/24 6,000,000.00 6,297,187.50
T 1.875% 09/30/22 2,660,000.00 2,725,720.69
T 1.875% 10/31/22 7,450,000.00 7,644,107.44
T 2.125% 02/29/24 5,100,000.00 5,367,152.33
T 2.125% 03/31/24 7,400,000.00 7,794,281.25
T 2.125% 05/15/22 3,790,000.00 3,869,131.06
T 2.125% 05/15/25 2,400,000.00 2,551,687.51
T 2.125% 05/31/26 3,600,000.00 3,839,062.50
T 2.125% 06/30/22 6,000,000.00 6,140,273.46
T 2.125% 07/31/24 4,800,000.00 5,074,500.00
T 2.125% 09/30/24 8,000,000.00 8,468,750.00
T 2.125% 11/30/23 2,680,000.00 2,810,650.00
T 2.125% 12/31/22 5,320,000.00 5,494,874.19
T 2.25% 01/31/24 4,000,000.00 4,218,906.24
T 2.25% 02/15/27 8,950,000.00 9,598,875.00
T 2.25% 04/30/24 7,000,000.00 7,405,507.83
T 2.25% 08/15/27 8,550,000.00 9,159,521.46
T 2.25% 08/15/46 7,290,000.00 7,283,165.62
T 2.25% 08/15/49 5,500,000.00 5,481,953.12
T 2.25% 10/31/24 6,300,000.00 6,700,148.46
T 2.25% 11/15/24 10,150,000.00 10,800,630.83
T 2.25% 11/15/25 4,400,000.00 4,712,640.63
T 2.25% 11/15/27 7,650,000.00 8,187,890.62
T 2.25% 12/31/23 4,500,000.00 4,739,414.08
T 2.25% 12/31/24 8,400,000.00 8,949,281.29
T 2.375% 01/31/23 5,000,000.00 5,193,750.00
T 2.375% 02/29/24 5,760,000.00 6,100,875.01
T 2.375% 04/30/26 2,600,000.00 2,804,648.44
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
T 2.375% 05/15/27 10,750,000.00 11,604,121.14
T 2.375% 05/15/29 8,010,000.00 8,614,504.68
T 2.375% 08/15/24 5,000,000.00 5,328,906.25
T 2.375% 11/15/49 7,500,000.00 7,683,398.47
T 2.5% 01/31/24 3,470,000.00 3,682,944.14
T 2.5% 01/31/25 5,000,000.00 5,377,148.45
T 2.5% 02/15/45 3,210,000.00 3,368,995.31
T 2.5% 02/15/46 4,000,000.00 4,193,125.00
T 2.5% 03/31/23 4,050,000.00 4,230,826.18
T 2.5% 05/15/24 7,900,000.00 8,423,683.57
T 2.5% 05/15/46 5,050,000.00 5,293,425.80
T 2.5% 08/15/23 4,550,000.00 4,788,875.00
T 2.625% 01/31/26 4,690,000.00 5,108,252.74
T 2.625% 02/15/29 9,990,000.00 10,932,806.25
T 2.625% 02/28/23 1,400,000.00 1,462,945.31
T 2.625% 03/31/25 7,250,000.00 7,841,894.56
T 2.625% 06/30/23 4,900,000.00 5,158,207.01
T 2.625% 12/31/23 3,500,000.00 3,720,390.62
T 2.625% 12/31/25 5,820,000.00 6,335,842.95
T 2.75% 02/15/24 3,000,000.00 3,207,421.89
T 2.75% 02/15/28 6,550,000.00 7,220,351.56
T 2.75% 04/30/23 3,600,000.00 3,784,710.92
T 2.75% 05/31/23 3,880,000.00 4,086,579.69
T 2.75% 06/30/25 5,500,000.00 5,991,562.50
T 2.75% 07/31/23 1,000,000.00 1,057,265.63
T 2.75% 08/15/42 1,300,000.00 1,431,117.19
T 2.75% 08/15/47 4,950,000.00 5,439,585.93
T 2.75% 08/31/23 7,500,000.00 7,943,261.70
T 2.75% 08/31/25 6,900,000.00 7,528,546.87
T 2.75% 11/15/23 6,120,000.00 6,510,628.15
T 2.75% 11/15/42 2,820,000.00 3,101,118.75
T 2.75% 11/15/47 3,050,000.00 3,353,808.60
T 2.875% 04/30/25 4,000,000.00 4,370,625.00
T 2.875% 05/15/28 7,260,000.00 8,066,540.62
T 2.875% 05/15/43 4,150,000.00 4,655,132.81
T 2.875% 05/15/49 5,570,000.00 6,290,183.62
T 2.875% 05/31/25 3,820,000.00 4,178,125.00
T 2.875% 07/31/25 5,460,000.00 5,981,472.64
T 2.875% 08/15/28 8,920,000.00 9,917,925.00
T 2.875% 08/15/45 4,300,000.00 4,820,367.20
T 2.875% 09/30/23 4,750,000.00 5,054,296.87
T 2.875% 10/31/23 2,500,000.00 2,664,550.77
253/333
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
T 2.875% 11/30/23 4,020,000.00 4,292,606.25
T 2.875% 11/30/25 7,500,000.00 8,243,554.72
T 2% 02/15/23 5,000,000.00 5,164,843.75
T 2% 02/15/25 8,460,000.00 8,943,145.35
T 2% 02/15/50 5,000,000.00 4,717,578.15
T 2% 04/30/24 6,230,000.00 6,544,907.06
T 2% 05/31/24 3,310,000.00 3,480,154.68
T 2% 06/30/24 5,500,000.00 5,787,890.62
T 2% 07/31/22 3,000,000.00 3,070,371.09
T 2% 08/15/25 6,890,000.00 7,299,093.75
T 2% 10/31/22 10,000,000.00 10,278,710.90
T 2% 11/15/26 10,220,000.00 10,824,417.23
T 2% 11/30/22 2,000,000.00 2,058,789.06
T 3.125% 02/15/42 2,350,000.00 2,744,726.56
T 3.125% 02/15/43 3,500,000.00 4,082,695.33
T 3.125% 05/15/48 5,930,000.00 6,988,134.37
T 3.125% 08/15/44 4,140,000.00 4,832,803.12
T 3.125% 11/15/28 8,400,000.00 9,494,625.00
T 3.125% 11/15/41 1,750,000.00 2,040,527.35
T 3.375% 05/15/44 3,010,000.00 3,653,622.67
T 3.375% 11/15/48 5,300,000.00 6,539,703.12
T 3.5% 02/15/39 770,000.00 942,407.81
T 3.625% 02/15/44 2,400,000.00 3,023,812.51
T 3.625% 08/15/43 2,000,000.00 2,515,625.00
T 3.75% 08/15/41 2,000,000.00 2,545,156.26
T 3.75% 11/15/43 4,500,000.00 5,766,328.12
T 3.875% 08/15/40 1,450,000.00 1,867,554.68
T 3% 02/15/47 2,800,000.00 3,217,375.00
T 3% 02/15/48 4,450,000.00 5,125,843.75
T 3% 02/15/49 7,000,000.00 8,088,281.25
T 3% 05/15/42 1,620,000.00 1,855,153.12
T 3% 05/15/45 3,500,000.00 4,005,312.50
T 3% 05/15/47 5,710,000.00 6,565,161.74
T 3% 08/15/48 5,450,000.00 6,284,957.05
T 3% 09/30/25 4,200,000.00 4,632,304.69
T 3% 10/31/25 5,000,000.00 5,518,945.30
T 3% 11/15/44 4,050,000.00 4,632,820.31
T 4.25% 05/15/39 900,000.00 1,206,281.25
T 4.25% 11/15/40 2,350,000.00 3,174,519.54
T 4.375% 02/15/38 1,000,000.00 1,347,734.38
T 4.375% 05/15/40 1,900,000.00 2,600,476.57
T 4.375% 05/15/41 1,950,000.00 2,684,601.56
T 4.375% 11/15/39 1,260,000.00 1,717,734.37
254/333
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
T 4.5% 02/15/36 1,590,000.00 2,139,171.10
T 4.5% 05/15/38 550,000.00 752,167.97
T 4.5% 08/15/39 1,700,000.00 2,348,523.44
T 4.625% 02/15/40 2,380,000.00 3,348,548.44
T 4.75% 02/15/41 750,000.00 1,078,007.81
T 5.0% 05/15/37 1,100,000.00 1,571,539.06
T 5.25% 02/15/29 1,250,000.00 1,614,550.78
T 5.25% 11/15/28 1,300,000.00 1,671,109.37
T 5.375% 02/15/31 1,950,000.00 2,636,156.25
T 5.5% 08/15/28 1,200,000.00 1,556,250.00
T 6.0% 02/15/26 1,700,000.00 2,121,812.50
T 6.125% 11/15/27 1,450,000.00 1,909,695.31
T 6.25% 05/15/30 1,050,000.00 1,478,941.41
T 6.25% 08/15/23 1,650,000.00 1,877,390.62
1,150,000,000.00 1,193,378,271.89
アメリカドル 小計
(129,803,754,633)
カナダドル CAN 0.25% 02/01/23 3,060,000.00 3,060,642.60
CAN 0.25% 03/01/26 2,280,000.00 2,213,469.60
CAN 0.25% 04/01/24 700,000.00 695,366.00
CAN 0.25% 05/01/23 2,600,000.00 2,598,024.00
CAN 0.25% 08/01/22 910,000.00 910,564.20
CAN 0.25% 11/01/22 1,770,000.00 1,770,654.90
CAN 0.5% 09/01/25 3,990,000.00 3,947,745.90
CAN 0.5% 12/01/30 2,420,000.00 2,206,314.00
CAN 1.25% 03/01/25 2,400,000.00 2,458,344.00
CAN 1.25% 06/01/30 5,620,000.00 5,534,351.20
CAN 1.5% 06/01/23 1,070,000.00 1,096,803.50
CAN 1.5% 06/01/26 1,360,000.00 1,401,507.20
CAN 1.5% 09/01/24 600,000.00 619,074.00
CAN 1.75% 03/01/23 3,620,000.00 3,717,124.60
CAN 1% 06/01/27 1,730,000.00 1,726,747.60
CAN 1% 09/01/22 2,500,000.00 2,526,100.00
CAN 2.25% 03/01/24 2,300,000.00 2,417,852.00
CAN 2.25% 06/01/25 1,800,000.00 1,915,542.00
CAN 2.25% 06/01/29 1,260,000.00 1,354,210.20
CAN 2.5% 06/01/24 1,300,000.00 1,380,171.00
CAN 2.75% 06/01/22 3,670,000.00 3,770,117.60
CAN 2.75% 12/01/48 1,880,000.00 2,166,718.80
CAN 2.75% 12/01/64 560,000.00 665,660.80
CAN 2% 06/01/28 1,310,000.00 1,384,119.80
CAN 2% 09/01/23 4,310,000.00 4,475,029.90
CAN 2% 12/01/51 4,080,000.00 4,026,552.00
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CAN 3.5% 12/01/45 1,480,000.00 1,912,796.40
CAN 4.0% 06/01/41 1,050,000.00 1,418,098.50
CAN 5.75% 06/01/29 1,170,000.00 1,569,133.80
CAN 5.75% 06/01/33 1,410,000.00 2,033,135.40
CAN 5% 06/01/37 820,000.00 1,188,237.40
65,030,000.00 68,160,208.90
カナダドル 小計
(6,116,015,544)
メキシコペ MBONO 10% 11/20/36 8,550,000.00 10,783,260.00
ソ
MBONO 10% 12/05/24 29,660,000.00 33,994,512.40
MBONO 5.75% 03/05/26 45,980,000.00 45,771,710.60
MBONO 6.5% 06/09/22 33,080,000.00 33,733,330.00
MBONO 6.75% 03/09/23 33,850,000.00 35,003,608.00
MBONO 7.5% 06/03/27 38,910,000.00 41,667,940.80
MBONO 7.75% 05/29/31 24,180,000.00 26,044,519.80
MBONO 7.75% 11/13/42 24,190,000.00 24,525,757.20
MBONO 7.75% 11/23/34 14,100,000.00 15,008,040.00
MBONO 8.5% 05/31/29 37,670,000.00 42,507,581.40
MBONO 8.5% 11/18/38 26,220,000.00 28,851,963.60
MBONO 8% 09/05/24 34,470,000.00 37,145,216.70
MBONO 8% 11/07/47 23,430,000.00 24,239,037.90
MBONO 8% 12/07/23 34,870,000.00 37,347,164.80
409,160,000.00 436,623,643.20
メキシコペソ 小計
(2,385,056,650)
ユーロ BGB 0.1% 06/22/30 1,370,000.00 1,383,713.70
BGB 0.2% 10/22/23 980,000.00 1,000,413.40
BGB 0.4% 06/22/40 710,000.00 676,026.50
BGB 0.5% 10/22/24 1,620,000.00 1,680,960.60
BGB 0.65% 06/22/71 640,000.00 520,332.80
BGB 0.8% 06/22/25 2,420,000.00 2,554,092.20
BGB 0.8% 06/22/27 1,690,000.00 1,807,167.70
BGB 0.8% 06/22/28 2,090,000.00 2,244,012.10
BGB 0.9% 06/22/29 2,360,000.00 2,554,747.20
BGB 0% 10/22/27 430,000.00 437,912.00
BGB 0% 10/22/31 630,000.00 621,337.50
BGB 1.25% 04/22/33 1,500,000.00 1,682,805.00
BGB 1.45% 06/22/37 720,000.00 823,780.80
BGB 1.6% 06/22/47 1,380,000.00 1,611,067.20
BGB 1.7% 06/22/50 1,000,000.00 1,195,170.00
BGB 1.9% 06/22/38 1,050,000.00 1,279,509.00
BGB 1% 06/22/26 2,280,000.00 2,448,697.20
BGB 1% 06/22/31 1,980,000.00 2,163,051.00
BGB 2.15% 06/22/66 870,000.00 1,196,859.00
BGB 2.25% 06/22/23 1,850,000.00 1,964,737.00
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BGB 2.25% 06/22/57 770,000.00 1,060,028.20
BGB 2.6% 06/22/24 2,140,000.00 2,356,610.80
BGB 3.75% 06/22/45 1,200,000.00 1,974,648.00
BGB 3% 06/22/34 1,030,000.00 1,385,741.40
BGB 4.25% 03/28/41 2,400,000.00 4,001,832.00
BGB 4.25% 09/28/22 2,100,000.00 2,244,186.00
BGB 4.5% 03/28/26 1,140,000.00 1,420,189.20
BGB 4% 03/28/32 1,080,000.00 1,533,006.00
BGB 5.5% 03/28/28 2,780,000.00 3,899,784.00
BGB 5% 03/28/35 2,690,000.00 4,385,507.00
BKO 0% 06/10/22 900,000.00 906,552.00
BKO 0% 12/15/22 4,950,000.00 5,004,796.50
BTPS 0.05% 01/15/23 2,030,000.00 2,043,073.20
BTPS 0.25% 03/15/28 1,680,000.00 1,647,542.40
BTPS 0.3% 08/15/23 1,850,000.00 1,871,737.50
BTPS 0.35% 02/01/25 580,000.00 587,319.60
BTPS 0.5% 02/01/26 3,710,000.00 3,766,763.00
BTPS 0.6% 06/15/23 1,110,000.00 1,130,168.70
BTPS 0.6% 08/01/31 1,850,000.00 1,785,102.00
BTPS 0.65% 10/15/23 2,170,000.00 2,216,199.30
BTPS 0.85% 01/15/27 2,250,000.00 2,314,912.50
BTPS 0.9% 04/01/31 2,500,000.00 2,496,550.00
BTPS 0.9% 08/01/22 3,180,000.00 3,229,194.60
BTPS 0.95% 03/01/23 2,000,000.00 2,045,180.00
BTPS 0.95% 03/01/37 1,020,000.00 951,282.60
BTPS 0.95% 03/15/23 2,580,000.00 2,639,159.40
BTPS 0.95% 08/01/30 2,230,000.00 2,252,032.40
BTPS 0.95% 09/15/27 2,380,000.00 2,454,494.00
BTPS 0% 01/15/24 1,000,000.00 1,004,210.00
BTPS 0% 04/15/24 500,000.00 501,620.00
BTPS 1.25% 12/01/26 1,950,000.00 2,051,478.00
BTPS 1.35% 04/01/30 1,940,000.00 2,031,762.00
BTPS 1.45% 03/01/36 1,450,000.00 1,469,937.50
BTPS 1.45% 05/15/25 2,300,000.00 2,427,742.00
BTPS 1.45% 09/15/22 1,990,000.00 2,037,978.90
BTPS 1.45% 11/15/24 2,400,000.00 2,524,560.00
BTPS 1.5% 06/01/25 2,410,000.00 2,550,358.40
BTPS 1.6% 06/01/26 2,830,000.00 3,025,722.80
BTPS 1.65% 03/01/32 3,010,000.00 3,206,312.20
BTPS 1.65% 12/01/30 2,540,000.00 2,721,762.40
BTPS 1.7% 09/01/51 1,120,000.00 1,055,107.20
BTPS 1.75% 07/01/24 3,200,000.00 3,384,960.00
BTPS 1.8% 03/01/41 1,810,000.00 1,852,082.50
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BTPS 1.85% 05/15/24 2,000,000.00 2,118,540.00
BTPS 1.85% 07/01/25 2,700,000.00 2,895,642.00
BTPS 1% 07/15/22 2,160,000.00 2,195,704.80
BTPS 2.05% 08/01/27 2,740,000.00 3,013,287.60
BTPS 2.1% 07/15/26 3,200,000.00 3,504,864.00
BTPS 2.15% 03/01/72 730,000.00 691,645.80
BTPS 2.2% 06/01/27 2,280,000.00 2,527,471.20
BTPS 2.25% 09/01/36 1,840,000.00 2,061,480.80
BTPS 2.45% 09/01/33 2,640,000.00 3,029,188.80
BTPS 2.45% 09/01/50 1,470,000.00 1,638,241.50
BTPS 2.45% 10/01/23 910,000.00 968,176.30
BTPS 2.5% 11/15/25 2,950,000.00 3,264,411.00
BTPS 2.5% 12/01/24 2,950,000.00 3,213,641.50
BTPS 2.7% 03/01/47 2,510,000.00 2,943,778.20
BTPS 2.8% 03/01/67 1,320,000.00 1,522,197.60
BTPS 2.8% 12/01/28 1,890,000.00 2,193,439.50
BTPS 2.95% 09/01/38 2,050,000.00 2,499,503.50
BTPS 2% 02/01/28 2,690,000.00 2,955,072.60
BTPS 2% 12/01/25 2,090,000.00 2,266,458.70
BTPS 3.1% 03/01/40 1,420,000.00 1,766,977.00
BTPS 3.25% 09/01/46 1,950,000.00 2,505,769.50
BTPS 3.35% 03/01/35 2,220,000.00 2,795,801.40
BTPS 3.45% 03/01/48 2,120,000.00 2,821,211.20
BTPS 3.5% 03/01/30 3,960,000.00 4,874,086.80
BTPS 3.75% 09/01/24 2,150,000.00 2,421,201.00
BTPS 3.85% 09/01/49 2,160,000.00 3,076,423.20
BTPS 3% 08/01/29 3,360,000.00 3,973,334.40
BTPS 4.5% 03/01/24 2,750,000.00 3,108,627.50
BTPS 4.5% 03/01/26 2,080,000.00 2,510,705.60
BTPS 4.5% 05/01/23 3,580,000.00 3,919,598.80
BTPS 4.75% 08/01/23 4,950,000.00 5,503,608.00
BTPS 4.75% 09/01/28 3,630,000.00 4,705,714.20
BTPS 4.75% 09/01/44 3,050,000.00 4,790,269.00
BTPS 4% 02/01/37 3,550,000.00 4,830,130.00
BTPS 5.0% 08/01/39 3,300,000.00 5,116,782.00
BTPS 5.25% 11/01/29 3,560,000.00 4,883,928.40
BTPS 5.5% 09/01/22 1,400,000.00 1,507,170.00
BTPS 5.5% 11/01/22 3,450,000.00 3,746,217.00
BTPS 5.75% 02/01/33 3,080,000.00 4,654,804.00
BTPS 5% 03/01/25 3,660,000.00 4,354,485.00
BTPS 5% 08/01/34 2,970,000.00 4,330,260.00
BTPS 5% 09/01/40 3,190,000.00 4,985,236.30
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BTPS 6.5% 11/01/27 3,600,000.00 4,983,660.00
BTPS 6% 05/01/31 3,940,000.00 5,852,909.40
BTPS 7.25% 11/01/26 1,400,000.00 1,929,844.00
BTPS 9% 11/01/23 800,000.00 982,496.00
DBR 0.25% 02/15/27 3,890,000.00 4,072,713.30
DBR 0.25% 02/15/29 3,890,000.00 4,087,495.30
DBR 0.25% 08/15/28 2,180,000.00 2,291,528.80
DBR 0.5% 02/15/25 3,000,000.00 3,136,620.00
DBR 0.5% 02/15/26 3,000,000.00 3,162,090.00
DBR 0.5% 02/15/28 2,390,000.00 2,551,348.90
DBR 0.5% 08/15/27 5,690,000.00 6,059,508.60
DBR 0% 02/15/30 3,570,000.00 3,670,566.90
DBR 0% 02/15/31 800,000.00 817,864.00
DBR 0% 05/15/35 2,820,000.00 2,812,386.00
DBR 0% 05/15/36 620,000.00 612,541.40
DBR 0% 08/15/26 4,350,000.00 4,487,460.00
DBR 0% 08/15/29 3,500,000.00 3,603,250.00
DBR 0% 08/15/30 5,380,000.00 5,515,414.60
DBR 0% 08/15/30 670,000.00 689,878.90
DBR 0% 08/15/50 2,720,000.00 2,460,566.40
DBR 0% 11/15/27 2,160,000.00 2,229,292.80
DBR 1.25% 08/15/48 3,580,000.00 4,458,961.60
DBR 1.5% 02/15/23 2,960,000.00 3,076,416.80
DBR 1.5% 05/15/23 3,020,000.00 3,156,081.20
DBR 1.5% 05/15/24 2,290,000.00 2,444,529.20
DBR 1.5% 09/04/22 2,800,000.00 2,881,592.00
DBR 1.75% 02/15/24 1,650,000.00 1,763,668.50
DBR 1.75% 07/04/22 2,090,000.00 2,148,979.80
DBR 1% 08/15/24 2,000,000.00 2,112,340.00
DBR 1% 08/15/25 2,720,000.00 2,916,003.20
DBR 2.5% 07/04/44 3,540,000.00 5,385,154.20
DBR 2.5% 08/15/46 3,800,000.00 5,887,986.00
DBR 2% 08/15/23 2,860,000.00 3,038,006.40
DBR 3.25% 07/04/42 2,580,000.00 4,248,718.20
DBR 4.0% 01/04/37 2,930,000.00 4,761,425.80
DBR 4.25% 07/04/39 2,720,000.00 4,773,736.00
DBR 4.75% 07/04/28 2,550,000.00 3,521,040.00
DBR 4.75% 07/04/34 3,390,000.00 5,579,262.00
DBR 4.75% 07/04/40 2,830,000.00 5,345,388.90
DBR 5.5% 01/04/31 2,840,000.00 4,457,436.80
DBR 5.625% 01/04/28 2,360,000.00 3,342,326.40
DBR 6.25% 01/04/24 3,230,000.00 3,834,946.70
DBR 6.25% 01/04/30 1,250,000.00 1,980,537.50
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DBR 6.5% 07/04/27 980,000.00 1,413,346.20
FRTR 0.25% 11/25/26 4,680,000.00 4,838,605.20
FRTR 0.5% 05/25/25 5,590,000.00 5,819,860.80
FRTR 0.5% 05/25/26 5,090,000.00 5,325,972.40
FRTR 0.5% 05/25/29 5,350,000.00 5,605,730.00
FRTR 0.5% 05/25/40 2,150,000.00 2,087,865.00
FRTR 0.5% 05/25/72 990,000.00 753,479.10
FRTR 0.5% 06/25/44 910,000.00 861,870.10
FRTR 0.75% 05/25/28 6,870,000.00 7,340,732.40
FRTR 0.75% 05/25/52 3,580,000.00 3,370,570.00
FRTR 0.75% 11/25/28 4,500,000.00 4,807,170.00
FRTR 0% 02/25/23 2,050,000.00 2,074,128.50
FRTR 0% 02/25/24 3,500,000.00 3,557,960.00
FRTR 0% 02/25/26 5,210,000.00 5,313,939.50
FRTR 0% 02/25/27 950,000.00 966,492.00
FRTR 0% 03/25/23 5,290,000.00 5,354,696.70
FRTR 0% 03/25/24 5,950,000.00 6,053,292.00
FRTR 0% 03/25/25 8,090,000.00 8,251,476.40
FRTR 0% 05/25/22 2,800,000.00 2,818,816.00
FRTR 0% 11/25/29 5,260,000.00 5,275,411.80
FRTR 0% 11/25/30 6,040,000.00 6,003,820.40
FRTR 0% 11/25/31 670,000.00 659,420.70
FRTR 1.25% 05/25/34 5,110,000.00 5,706,337.00
FRTR 1.25% 05/25/36 4,830,000.00 5,386,657.50
FRTR 1.5% 05/25/31 5,890,000.00 6,719,783.20
FRTR 1.5% 05/25/50 4,090,000.00 4,702,559.30
FRTR 1.75% 05/25/23 5,380,000.00 5,644,534.60
FRTR 1.75% 05/25/66 1,630,000.00 2,029,350.00
FRTR 1.75% 06/25/39 3,820,000.00 4,605,506.60
FRTR 1.75% 11/25/24 4,160,000.00 4,502,617.60
FRTR 1% 05/25/27 4,650,000.00 5,020,930.50
FRTR 1% 11/25/25 5,280,000.00 5,634,182.40
FRTR 2.25% 05/25/24 4,100,000.00 4,458,545.00
FRTR 2.25% 10/25/22 5,740,000.00 5,984,811.00
FRTR 2.5% 05/25/30 6,380,000.00 7,825,516.60
FRTR 2.75% 10/25/27 5,970,000.00 7,153,731.60
FRTR 2% 05/25/48 3,560,000.00 4,543,094.00
FRTR 3.25% 05/25/45 3,350,000.00 5,177,157.00
FRTR 3.5% 04/25/26 6,350,000.00 7,604,252.00
FRTR 4.25% 10/25/23 5,020,000.00 5,628,574.60
FRTR 4.5% 04/25/41 4,720,000.00 8,155,924.00
FRTR 4.75% 04/25/35 3,680,000.00 5,896,500.80
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
FRTR 4% 04/25/55 2,400,000.00 4,506,336.00
FRTR 4% 04/25/60 2,180,000.00 4,273,955.40
FRTR 4% 10/25/38 3,370,000.00 5,327,498.20
FRTR 5.5% 04/25/29 5,170,000.00 7,501,773.40
FRTR 5.75% 10/25/32 4,340,000.00 7,095,205.60
FRTR 6.0% 10/25/25 1,900,000.00 2,458,524.00
FRTR 8.5% 04/25/23 1,000,000.00 1,180,620.00
IRISH 0.2% 05/15/27 930,000.00 957,369.90
IRISH 0.2% 10/18/30 1,030,000.00 1,039,836.50
IRISH 0.4% 05/15/35 760,000.00 756,580.00
IRISH 0.55% 04/22/41 490,000.00 477,098.30
IRISH 0.9% 05/15/28 1,070,000.00 1,152,229.50
IRISH 0% 10/18/22 530,000.00 534,669.30
IRISH 0% 10/18/31 580,000.00 568,295.60
IRISH 1.1% 05/15/29 1,200,000.00 1,312,752.00
IRISH 1.3% 05/15/33 670,000.00 750,500.50
IRISH 1.35% 03/18/31 860,000.00 964,576.00
IRISH 1.5% 05/15/50 730,000.00 837,076.40
IRISH 1.7% 05/15/37 820,000.00 969,699.20
IRISH 1% 05/15/26 1,420,000.00 1,520,337.20
IRISH 2.4% 05/15/30 1,210,000.00 1,470,972.80
IRISH 2% 02/18/45 1,090,000.00 1,384,757.80
IRISH 3.4% 03/18/24 970,000.00 1,080,376.30
IRISH 3.9% 03/20/23 1,010,000.00 1,095,001.60
IRISH 5.4% 03/13/25 1,510,000.00 1,854,582.00
NETHER 0.25% 07/15/25 2,310,000.00 2,391,358.20
NETHER 0.25% 07/15/29 1,710,000.00 1,778,365.80
NETHER 0.5% 01/15/40 1,290,000.00 1,347,959.70
NETHER 0.5% 07/15/26 2,320,000.00 2,441,243.20
NETHER 0.75% 07/15/27 2,110,000.00 2,262,637.40
NETHER 0.75% 07/15/28 1,620,000.00 1,745,598.60
NETHER 0% 01/15/24 1,850,000.00 1,884,521.00
NETHER 0% 01/15/27 1,840,000.00 1,885,760.80
NETHER 0% 01/15/38 700,000.00 671,321.00
NETHER 0% 01/15/52 980,000.00 857,911.60
NETHER 0% 07/15/30 1,920,000.00 1,947,936.00
NETHER 0% 07/15/31 830,000.00 835,527.80
NETHER 1.75% 07/15/23 1,940,000.00 2,045,070.40
NETHER 2.25% 07/15/22 1,220,000.00 1,262,468.20
NETHER 2.5% 01/15/33 2,020,000.00 2,614,061.80
NETHER 2.75% 01/15/47 2,100,000.00 3,346,875.00
NETHER 2% 07/15/24 1,990,000.00 2,160,821.60
NETHER 3.75% 01/15/23 2,330,000.00 2,506,730.50
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
NETHER 3.75% 01/15/42 2,060,000.00 3,510,343.00
NETHER 4% 01/15/37 2,180,000.00 3,489,002.80
NETHER 5.5% 01/15/28 1,730,000.00 2,418,038.30
NETHER 7.5% 01/15/23 200,000.00 227,954.00
OBL 0% 04/05/24 4,250,000.00 4,337,167.50
OBL 0% 04/10/26 4,070,000.00 4,191,367.40
OBL 0% 04/11/25 3,750,000.00 3,847,612.50
OBL 0% 04/14/23 2,220,000.00 2,250,680.40
OBL 0% 10/07/22 4,160,000.00 4,200,684.80
OBL 0% 10/10/25 4,340,000.00 4,464,384.40
OBL 0% 10/13/23 1,510,000.00 1,536,651.50
OBL 0% 10/18/24 3,490,000.00 3,572,189.50
RAGB 0.5% 02/20/29 1,770,000.00 1,866,553.50
RAGB 0.5% 04/20/27 890,000.00 938,006.60
RAGB 0.75% 02/20/28 1,620,000.00 1,736,834.40
RAGB 0.75% 03/20/51 790,000.00 806,037.00
RAGB 0.75% 10/20/26 2,080,000.00 2,216,011.20
RAGB 0.85% 06/30/20 350,000.00 312,634.00
RAGB 0% 02/20/30 1,130,000.00 1,138,429.80
RAGB 0% 02/20/31 590,000.00 589,185.80
RAGB 0% 04/20/25 930,000.00 949,827.60
RAGB 0% 07/15/23 1,500,000.00 1,521,255.00
RAGB 0% 07/15/24 1,350,000.00 1,376,190.00
RAGB 0% 09/20/22 320,000.00 322,915.20
RAGB 0% 10/20/40 420,000.00 382,279.80
RAGB 1.2% 10/20/25 1,430,000.00 1,541,640.10
RAGB 1.5% 02/20/47 930,000.00 1,129,140.90
RAGB 1.5% 11/02/86 330,000.00 424,545.00
RAGB 1.65% 10/21/24 990,000.00 1,068,091.20
RAGB 1.75% 10/20/23 1,330,000.00 1,408,709.40
RAGB 2.1% 09/20/17 780,000.00 1,263,210.00
RAGB 2.4% 05/23/34 1,260,000.00 1,618,923.60
RAGB 3.15% 06/20/44 830,000.00 1,309,507.60
RAGB 3.4% 11/22/22 2,360,000.00 2,508,208.00
RAGB 3.8% 01/26/62 470,000.00 967,607.80
RAGB 4.15% 03/15/37 1,820,000.00 2,907,814.00
RAGB 4.85% 03/15/26 1,310,000.00 1,655,643.50
RAGB 6.25% 07/15/27 1,180,000.00 1,669,747.20
RFGB 0.125% 04/15/36 540,000.00 523,956.60
RFGB 0.125% 04/15/52 490,000.00 420,758.10
RFGB 0.25% 09/15/40 400,000.00 383,772.00
RFGB 0.5% 04/15/26 620,000.00 650,392.40
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
RFGB 0.5% 09/15/27 870,000.00 917,432.40
RFGB 0.5% 09/15/28 1,030,000.00 1,088,843.90
RFGB 0.5% 09/15/29 760,000.00 800,264.80
RFGB 0.75% 04/15/31 500,000.00 536,610.00
RFGB 0.875% 09/15/25 690,000.00 732,676.50
RFGB 0% 09/15/23 540,000.00 548,461.80
RFGB 0% 09/15/24 420,000.00 428,643.60
RFGB 0% 09/15/30 630,000.00 631,499.40
RFGB 1.125% 04/15/34 710,000.00 793,141.00
RFGB 1.375% 04/15/47 490,000.00 592,738.30
RFGB 1.5% 04/15/23 650,000.00 677,469.00
RFGB 1.625% 09/15/22 930,000.00 959,146.20
RFGB 2.625% 07/04/42 590,000.00 848,915.60
RFGB 2.75% 07/04/28 420,000.00 513,294.60
RFGB 2% 04/15/24 730,000.00 787,334.20
RFGB 4% 07/04/25 830,000.00 988,945.00
SPGB 0.1% 04/30/31 1,850,000.00 1,781,235.50
SPGB 0.25% 07/30/24 2,290,000.00 2,339,715.90
SPGB 0.35% 07/30/23 3,590,000.00 3,659,574.20
SPGB 0.4% 04/30/22 2,390,000.00 2,412,466.00
SPGB 0.45% 10/31/22 3,060,000.00 3,105,900.00
SPGB 0.5% 04/30/30 2,900,000.00 2,937,903.00
SPGB 0.6% 10/31/29 3,400,000.00 3,488,570.00
SPGB 0.8% 07/30/27 2,000,000.00 2,101,000.00
SPGB 0.85% 07/30/37 960,000.00 938,380.80
SPGB 0% 01/31/25 2,350,000.00 2,380,691.00
SPGB 0% 01/31/26 1,410,000.00 1,424,692.20
SPGB 0% 01/31/28 780,000.00 776,552.40
SPGB 0% 04/30/23 2,380,000.00 2,404,157.00
SPGB 0% 05/31/24 1,260,000.00 1,275,787.80
SPGB 1.2% 10/31/40 1,810,000.00 1,820,950.50
SPGB 1.25% 10/31/30 3,050,000.00 3,285,399.00
SPGB 1.3% 10/31/26 3,450,000.00 3,724,723.50
SPGB 1.4% 04/30/28 2,120,000.00 2,313,810.40
SPGB 1.4% 07/30/28 3,300,000.00 3,605,283.00
SPGB 1.45% 04/30/29 2,690,000.00 2,950,849.30
SPGB 1.45% 10/31/27 3,040,000.00 3,322,537.60
SPGB 1.45% 10/31/71 560,000.00 486,136.00
SPGB 1.5% 04/30/27 2,650,000.00 2,899,577.00
SPGB 1.6% 04/30/25 3,050,000.00 3,286,375.00
SPGB 1.85% 07/30/35 2,750,000.00 3,121,965.00
SPGB 1.95% 04/30/26 2,810,000.00 3,113,199.00
SPGB 1.95% 07/30/30 2,940,000.00 3,360,625.80
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SPGB 1% 10/31/50 2,160,000.00 1,921,212.00
SPGB 2.15% 10/31/25 2,810,000.00 3,117,835.50
SPGB 2.35% 07/30/33 2,440,000.00 2,918,337.60
SPGB 2.7% 10/31/48 1,850,000.00 2,400,116.00
SPGB 2.75% 10/31/24 3,600,000.00 3,995,892.00
SPGB 2.9% 10/31/46 2,250,000.00 3,008,587.50
SPGB 3.45% 07/30/66 1,940,000.00 2,952,098.00
SPGB 3.8% 04/30/24 2,520,000.00 2,841,451.20
SPGB 4.2% 01/31/37 2,530,000.00 3,754,317.60
SPGB 4.4% 10/31/23 2,690,000.00 3,019,686.40
SPGB 4.65% 07/30/25 2,840,000.00 3,439,580.80
SPGB 4.7% 07/30/41 2,640,000.00 4,331,764.80
SPGB 4.8% 01/31/24 2,400,000.00 2,747,760.00
SPGB 4.9% 07/30/40 2,550,000.00 4,241,262.00
SPGB 5.15% 10/31/28 4,290,000.00 5,889,698.10
SPGB 5.15% 10/31/44 2,100,000.00 3,762,276.00
SPGB 5.4% 01/31/23 2,100,000.00 2,316,069.00
SPGB 5.75% 07/30/32 3,220,000.00 5,040,427.00
SPGB 5.9% 07/30/26 3,480,000.00 4,589,076.00
SPGB 6.0% 01/31/29 1,050,000.00 1,519,213.50
783,730,000.00 912,720,686.50
ユーロ 小計
(120,771,201,237)
イギリスポ UKT 0.125% 01/30/26 3,000,000.00 2,973,900.00
ンド
UKT 0.125% 01/31/23 4,510,000.00 4,517,802.30
UKT 0.125% 01/31/24 2,970,000.00 2,970,148.50
UKT 0.125% 01/31/28 2,260,000.00 2,199,522.40
UKT 0.25% 07/31/31 2,110,000.00 1,978,357.10
UKT 0.375% 10/22/30 2,420,000.00 2,325,402.20
UKT 0.5% 07/22/22 3,150,000.00 3,168,522.00
UKT 0.5% 10/22/61 1,340,000.00 1,037,039.40
UKT 0.625% 06/07/25 1,700,000.00 1,729,699.00
UKT 0.625% 07/31/35 2,450,000.00 2,284,478.00
UKT 0.625% 10/22/50 2,550,000.00 2,122,722.00
UKT 0.75% 07/22/23 2,910,000.00 2,956,909.20
UKT 0.875% 01/31/46 760,000.00 688,088.80
UKT 0.875% 10/22/29 1,700,000.00 1,725,619.00
UKT 1.25% 07/22/27 2,990,000.00 3,137,197.70
UKT 1.25% 10/22/41 2,800,000.00 2,785,944.00
UKT 1.5% 07/22/26 2,000,000.00 2,120,720.00
UKT 1.5% 07/22/47 2,550,000.00 2,656,156.50
UKT 1.625% 10/22/28 2,200,000.00 2,370,786.00
UKT 1.625% 10/22/54 1,860,000.00 2,026,860.60
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
UKT 1.625% 10/22/71 900,000.00 1,076,706.00
UKT 1.75% 01/22/49 1,300,000.00 1,436,461.00
UKT 1.75% 07/22/57 2,530,000.00 2,895,964.50
UKT 1.75% 09/07/22 3,120,000.00 3,191,822.40
UKT 1.75% 09/07/37 3,100,000.00 3,362,291.00
UKT 1% 04/22/24 1,600,000.00 1,642,640.00
UKT 2.25% 09/07/23 2,500,000.00 2,629,400.00
UKT 2.5% 07/22/65 1,920,000.00 2,776,588.80
UKT 2.75% 09/07/24 1,620,000.00 1,761,280.20
UKT 2% 09/07/25 1,780,000.00 1,917,967.80
UKT 3.25% 01/22/44 2,810,000.00 3,893,648.40
UKT 3.5% 01/22/45 2,550,000.00 3,697,984.50
UKT 3.5% 07/22/68 1,930,000.00 3,554,982.80
UKT 3.75% 07/22/52 1,600,000.00 2,614,544.00
UKT 4.25% 03/07/36 2,390,000.00 3,418,656.00
UKT 4.25% 06/07/32 2,100,000.00 2,839,242.00
UKT 4.25% 09/07/39 1,820,000.00 2,736,788.60
UKT 4.25% 12/07/27 1,370,000.00 1,704,951.30
UKT 4.25% 12/07/40 2,070,000.00 3,158,675.10
UKT 4.25% 12/07/46 2,180,000.00 3,573,434.20
UKT 4.25% 12/07/49 1,510,000.00 2,573,674.20
UKT 4.25% 12/07/55 2,210,000.00 4,058,112.50
UKT 4.5% 09/07/34 1,770,000.00 2,533,507.20
UKT 4.5% 12/07/42 2,340,000.00 3,768,921.00
UKT 4.75% 12/07/30 1,780,000.00 2,432,120.80
UKT 4.75% 12/07/38 1,650,000.00 2,596,473.00
UKT 4% 01/22/60 1,540,000.00 2,858,748.20
UKT 5% 03/07/25 1,800,000.00 2,131,722.00
UKT 6.0% 12/07/28 1,250,000.00 1,749,287.50
105,270,000.00 126,362,469.70
イギリスポンド 小計
(19,289,230,999)
スウェーデ SGB 0.125% 05/12/31 5,270,000.00 5,144,099.70
ンクローナ
SGB 0.75% 05/12/28 8,380,000.00 8,731,122.00
SGB 0.75% 11/12/29 7,430,000.00 7,724,450.90
SGB 1.5% 11/13/23 12,500,000.00 13,061,625.00
SGB 1% 11/12/26 9,010,000.00 9,509,784.70
SGB 2.25% 06/01/32 3,750,000.00 4,478,850.00
SGB 2.5% 05/12/25 10,050,000.00 11,125,450.50
SGB 3.5% 03/30/39 5,860,000.00 8,609,687.80
SGB 3.5% 06/01/22 14,000,000.00 14,569,520.00
76,250,000.00 82,954,590.60
スウェーデンクローナ 小計
(1,086,705,136)
NGB 1.25% 09/17/31 3,000,000.00 2,956,620.00
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ノルウェー
NGB 1.375% 08/19/30 4,340,000.00 4,352,976.60
クローネ
NGB 1.5% 02/19/26 5,740,000.00 5,886,542.20
NGB 1.75% 02/17/27 5,360,000.00 5,563,251.20
NGB 1.75% 03/13/25 4,770,000.00 4,937,808.60
NGB 1.75% 09/06/29 7,640,000.00 7,919,242.00
NGB 2% 04/26/28 6,100,000.00 6,435,012.00
NGB 2% 05/24/23 11,260,000.00 11,612,325.40
NGB 3% 03/14/24 7,360,000.00 7,849,366.40
55,570,000.00 57,513,144.40
ノルウェークローネ 小計
(762,624,294)
デンマーク DGB 0.25% 11/15/22 8,020,000.00 8,118,485.60
クローネ
DGB 0.25% 11/15/52 3,340,000.00 3,097,883.40
DGB 0.5% 11/15/27 10,420,000.00 10,955,588.00
DGB 0.5% 11/15/29 14,260,000.00 15,006,225.80
DGB 0% 11/15/31 3,110,000.00 3,092,304.10
DGB 1.5% 11/15/23 7,420,000.00 7,808,066.00
DGB 1.75% 11/15/25 8,330,000.00 9,168,247.90
DGB 4.5% 11/15/39 16,260,000.00 28,669,957.20
71,160,000.00 85,916,758.00
デンマーククローネ 小計
(1,528,459,124)
ポーランド POLGB 0.25% 10/25/26 1,500,000.00 1,438,170.00
ズロチ
POLGB 0.75% 04/25/25 3,560,000.00 3,580,790.40
POLGB 0% 04/25/23 1,230,000.00 1,228,105.80
POLGB 1.25% 10/25/30 2,160,000.00 2,079,367.20
POLGB 2.25% 10/25/24 3,930,000.00 4,170,948.30
POLGB 2.5% 01/25/23 5,860,000.00 6,102,018.00
POLGB 2.5% 04/25/24 6,050,000.00 6,438,168.00
POLGB 2.5% 07/25/26 6,060,000.00 6,544,254.60
POLGB 2.5% 07/25/27 3,780,000.00 4,086,898.20
POLGB 2.75% 04/25/28 6,030,000.00 6,625,341.90
POLGB 2.75% 10/25/29 6,520,000.00 7,149,375.60
POLGB 3.25% 07/25/25 6,260,000.00 6,922,871.40
POLGB 4% 10/25/23 3,430,000.00 3,755,987.20
POLGB 5.75% 04/25/29 600,000.00 797,430.00
POLGB 5.75% 09/23/22 3,410,000.00 3,678,298.80
60,380,000.00 64,598,025.40
ポーランドズロチ 小計
(1,876,947,306)
オーストラ ACGB 0.25% 11/21/24 2,930,000.00 2,925,898.00
リアドル
ACGB 0.25% 11/21/25 2,340,000.00 2,305,789.20
ACGB 0.5% 09/21/26 3,640,000.00 3,585,691.20
ACGB 1.25% 05/21/32 2,740,000.00 2,609,795.20
ACGB 1.5% 06/21/31 3,190,000.00 3,151,592.40
ACGB 1.75% 06/21/51 2,090,000.00 1,708,721.30
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ACGB 1.75% 11/21/32 1,610,000.00 1,607,713.80
ACGB 1% 11/21/31 3,750,000.00 3,503,775.00
ACGB 1% 12/21/30 4,320,000.00 4,096,742.40
ACGB 2.25% 05/21/28 2,560,000.00 2,753,689.60
ACGB 2.25% 11/21/22 3,160,000.00 3,264,880.40
ACGB 2.5% 05/21/30 3,790,000.00 4,118,479.30
ACGB 2.75% 04/21/24 1,380,000.00 1,487,943.60
ACGB 2.75% 05/21/41 1,630,000.00 1,718,231.90
ACGB 2.75% 06/21/35 1,230,000.00 1,344,070.20
ACGB 2.75% 11/21/27 3,330,000.00 3,692,836.80
ACGB 2.75% 11/21/28 1,660,000.00 1,843,280.60
ACGB 2.75% 11/21/29 3,150,000.00 3,492,783.00
ACGB 3.25% 04/21/25 3,480,000.00 3,863,008.80
ACGB 3.25% 04/21/29 4,100,000.00 4,706,103.00
ACGB 3.25% 06/21/39 980,000.00 1,119,640.20
ACGB 3.75% 04/21/37 1,620,000.00 1,974,358.80
ACGB 3% 03/21/47 1,680,000.00 1,820,666.40
ACGB 4.25% 04/21/26 2,820,000.00 3,313,020.60
ACGB 4.5% 04/21/33 1,910,000.00 2,476,907.10
ACGB 4.75% 04/21/27 2,320,000.00 2,839,100.00
ACGB 5.5% 04/21/23 2,500,000.00 2,763,125.00
ACGB 5.75% 07/15/22 3,350,000.00 3,574,550.50
73,260,000.00 77,662,394.30
オーストラリアドル 小計
(6,635,474,968)
シンガポー SIGB 0.5% 11/01/25 390,000.00 385,772.40
ルドル
SIGB 1.75% 02/01/23 800,000.00 818,584.00
SIGB 1.875% 03/01/50 420,000.00 422,893.80
SIGB 2.125% 06/01/26 740,000.00 784,126.20
SIGB 2.25% 08/01/36 730,000.00 769,580.60
SIGB 2.375% 06/01/25 490,000.00 522,952.50
SIGB 2.375% 07/01/39 430,000.00 462,688.60
SIGB 2.625% 05/01/28 1,050,000.00 1,145,424.00
SIGB 2.75% 03/01/46 1,240,000.00 1,439,454.00
SIGB 2.75% 04/01/42 900,000.00 1,029,978.00
SIGB 2.75% 07/01/23 1,070,000.00 1,121,841.50
SIGB 2.875% 07/01/29 590,000.00 657,130.20
SIGB 2.875% 09/01/30 760,000.00 850,485.60
SIGB 2% 02/01/24 410,000.00 426,117.10
SIGB 3.125% 09/01/22 1,350,000.00 1,398,573.00
SIGB 3.375% 09/01/33 830,000.00 980,495.60
SIGB 3.5% 03/01/27 880,000.00 998,993.60
SIGB 3% 09/01/24 1,220,000.00 1,315,038.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
14,300,000.00 15,530,128.70
シンガポールドル 小計
(1,274,712,963)
マレーシア MGS 3.418% 08/15/22 1,500,000.00 1,528,650.00
リンギット
MGS 3.478% 06/14/24 700,000.00 724,521.00
MGS 3.48% 03/15/23 2,330,000.00 2,391,069.30
MGS 3.502% 05/31/27 1,510,000.00 1,566,307.90
MGS 3.733% 06/15/28 3,430,000.00 3,608,291.40
MGS 3.757% 04/20/23 1,090,000.00 1,125,174.30
MGS 3.757% 05/22/40 550,000.00 521,400.00
MGS 3.795% 09/30/22 1,500,000.00 1,538,580.00
MGS 3.8% 08/17/23 930,000.00 964,400.70
MGS 3.844% 04/15/33 2,350,000.00 2,370,962.00
MGS 3.882% 03/14/25 1,030,000.00 1,082,293.10
MGS 3.885% 08/15/29 1,500,000.00 1,582,965.00
MGS 3.892% 03/15/27 1,130,000.00 1,197,946.90
MGS 3.899% 11/16/27 1,970,000.00 2,093,420.50
MGS 3.9% 11/30/26 1,440,000.00 1,538,265.60
MGS 3.906% 07/15/26 600,000.00 635,184.00
MGS 3.955% 09/15/25 2,380,000.00 2,519,515.60
MGS 4.059% 09/30/24 1,900,000.00 2,003,189.00
MGS 4.065% 06/15/50 760,000.00 727,791.20
MGS 4.181% 07/15/24 1,280,000.00 1,351,398.40
MGS 4.232% 06/30/31 2,000,000.00 2,156,440.00
MGS 4.254% 05/31/35 2,030,000.00 2,116,741.90
MGS 4.392% 04/15/26 2,910,000.00 3,146,466.60
MGS 4.498% 04/15/30 2,380,000.00 2,610,241.20
MGS 4.642% 11/07/33 2,830,000.00 3,069,729.30
MGS 4.736% 03/15/46 1,480,000.00 1,578,775.20
MGS 4.762% 04/07/37 2,280,000.00 2,467,028.40
MGS 4.893% 06/08/38 2,310,000.00 2,503,416.30
MGS 4.921% 07/06/48 1,400,000.00 1,517,054.00
MGS 4.935% 09/30/43 1,560,000.00 1,703,083.20
51,060,000.00 53,940,302.00
マレーシアリンギット 小計
(1,430,761,116)
イスラエル ILGOV 0.15% 07/31/23 700,000.00 699,360.90
シェケル
ILGOV 0.5% 04/30/25 2,420,000.00 2,430,558.46
ILGOV 0.75% 07/31/22 6,750,000.00 6,808,960.57
ILGOV 1.5% 05/31/37 2,190,000.00 2,072,644.47
ILGOV 1.5% 11/30/23 1,750,000.00 1,809,821.28
ILGOV 1.75% 08/31/25 1,080,000.00 1,145,305.22
ILGOV 1% 03/31/30 2,220,000.00 2,193,258.09
ILGOV 2.25% 09/28/28 2,880,000.00 3,156,523.48
ILGOV 3.75% 03/31/24 4,080,000.00 4,491,632.83
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ILGOV 3.75% 03/31/47 3,130,000.00 3,977,730.44
ILGOV 5.5% 01/31/42 2,580,000.00 4,079,063.07
ILGOV 6.25% 10/30/26 5,620,000.00 7,332,544.94
35,400,000.00 40,197,403.75
イスラエルシェケル 小計
(1,345,346,807)
294,306,290,777
合計
(294,306,290,777)
有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳
組入債券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
アメリカドル 国債証券 213銘柄 100.0 % 44.1 %
カナダドル 国債証券 31銘柄 100.0 % 2.1 %
メキシコペソ 国債証券 14銘柄 100.0 % 0.8 %
ユーロ 国債証券 338銘柄 100.0 % 41.0 %
イギリスポンド 国債証券 49銘柄 100.0 % 6.6 %
スウェーデンクローナ 国債証券 9銘柄 100.0 % 0.4 %
ノルウェークローネ 国債証券 9銘柄 100.0 % 0.3 %
デンマーククローネ 国債証券 8銘柄 100.0 % 0.5 %
ポーランドズロチ 国債証券 15銘柄 100.0 % 0.6 %
オーストラリアドル 国債証券 28銘柄 100.0 % 2.3 %
シンガポールドル 国債証券 18銘柄 100.0 % 0.4 %
マレーシアリンギット 国債証券 30銘柄 100.0 % 0.5 %
イスラエルシェケル 国債証券 12銘柄 100.0 % 0.5 %
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
新興国債券インデックス マザーファンド
貸借対照表
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項目 金額(円)
資産の部
流動資産
預金 442,821,695
コール・ローン 1,570,766,070
国債証券 67,345,302,121
派生商品評価勘定 32,700
未収入金 450,806,324
未収利息 1,137,594,140
前払費用 87,430,834
流動資産合計 71,034,753,884
資産合計 71,034,753,884
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 278,370
未払金 1,244,665,960
未払解約金 31,032,537
未払利息 1,216
流動負債合計 1,275,978,083
負債合計 1,275,978,083
純資産の部
元本等
元本 39,446,407,483
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 30,312,368,318
元本等合計 69,758,775,801
純資産合計 69,758,775,801
負債純資産合計 71,034,753,884
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2021年 5月10日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 為替予約取引
法
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該為替予約取引に係るものでありま
す。
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3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準 為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2021年 5月10日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 39,446,407,483口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.7684円
の額
(1万口当たり純資産額) (17,684円)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2021年 5月10日現在
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として為替予約取引
を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動
による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リ
スクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
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2.金融商品の時価等に関する事項
2021年 5月10日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
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2021年 5月10日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
期首 2020年11月11日
期首元本額 36,424,298,034円
期中追加設定元本額 4,154,736,222円
期中一部解約元本額 1,132,626,773円
期末元本額 39,446,407,483円
期末元本額の内訳
SMT 新興国債券インデックス・オープン 4,414,359,341円
世界経済インデックスファンド 7,545,680,158円
DC新興国債券インデックス・オープン 4,823,603,265円
DC世界経済インデックスファンド 9,171,123,180円
新興国債券インデックスファンド(適格機関投資家専用) 1,809,381,421円
コア投資戦略ファンド(安定型) 121,588,116円
コア投資戦略ファンド(成長型) 361,077,852円
新興国債券インデックス・オープン(SMA専用) 81,253,356円
分散投資コア戦略ファンドA 253,132,597円
分散投資コア戦略ファンドS 595,305,092円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 351,371,816円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 3,019,042,872円
コア投資戦略ファンド(切替型) 86,647,214円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 181,345,048円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 85,913,663円
SMT インデックスバランス・オープン 158,605,717円
外国債券SMTBセレクション(SMA専用) 3,130,138,145円
SMT 世界経済インデックス・オープン 216,538,820円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) 218,407,316円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) 352,912,530円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン 5,464,285円
グローバル経済コア 638,970,400円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド) 28,048,658円
コア投資戦略ファンド(積極成長型) 2,598,606円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030 1,072,474円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040 892,955円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050 357,639円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060 806,570円
FOFs用 新興国債券インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用) 78,132,786円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用) 241,498,323円
SMTAM海外バランスファンド2020-01(適格機関投資家専用) 301,296,923円
SMTAM海外バランスファンド2020-05(適格機関投資家専用) 301,183,796円
SMTAM海外バランスファンド2020-08(適格機関投資家専用) 290,856,697円
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2021年 5月10日現在
区分
SMTAM海外バランスファンド2020-11(適格機関投資家専用) 289,032,886円
SMTAM海外バランスファンド2021-04(適格機関投資家専用) 288,766,966円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2021年 5月10日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券 △2,118,068,150
合計 △2,118,068,150
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「新興国債券インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書におけ
る開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
通貨関連
(2021年 5月10日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 801,010,250 - 800,793,650 △216,600
アメリカドル 326,280,000 - 326,304,300 24,300
メキシコペソ 60,082,000 - 60,071,000 △11,000
トルコリラ 46,285,050 - 46,217,150 △67,900
チェココルナ 77,475,000 - 77,413,500 △61,500
ポーランドズロチ 43,618,500 - 43,583,400 △35,100
マレーシアリン
124,653,400 - 124,611,100 △42,300
ギット
南アフリカランド 46,416,000 - 46,424,400 8,400
香港・オフショア
76,200,300 - 76,168,800 △31,500
人民元
売建 35,045,500 - 35,074,570 △29,070
ハンガリーフォリ
35,045,500 - 35,074,570 △29,070
ント
合計 836,055,750 - 835,868,220 △245,670
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 メキシコペ MBONO 10% 11/20/36 30,800,000.00 38,844,960.00
ソ
MBONO 10% 12/05/24 100,250,000.00 114,900,535.00
MBONO 5.75% 03/05/26 116,300,000.00 115,773,161.00
MBONO 6.5% 06/09/22 108,200,000.00 110,336,950.00
MBONO 6.75% 03/09/23 70,100,000.00 72,489,008.00
MBONO 7.5% 06/03/27 108,650,000.00 116,351,112.00
MBONO 7.75% 05/29/31 60,400,000.00 65,057,444.00
MBONO 7.75% 11/13/42 61,500,000.00 62,353,620.00
MBONO 7.75% 11/23/34 32,600,000.00 34,699,440.00
MBONO 8.5% 05/31/29 116,900,000.00 131,912,298.00
MBONO 8.5% 11/18/38 64,400,000.00 70,864,472.00
MBONO 8% 09/05/24 73,900,000.00 79,635,379.00
MBONO 8% 11/07/47 69,100,000.00 71,486,023.00
MBONO 8% 12/07/23 97,950,000.00 104,908,368.00
1,111,050,000.00 1,189,612,770.00
メキシコペソ 小計
(6,498,259,756)
ブラジルレ BLTN 0% 01/01/24 83,800,000.00 68,590,551.40
アル
BLTN 0% 07/01/22 20,650,000.00 19,324,695.39
BLTN 0% 07/01/23 51,200,000.00 43,892,480.00
BLTN 0% 07/01/24 9,000,000.00 7,035,984.90
BNTNF 10% 01/01/23 46,650,000.00 48,895,940.36
BNTNF 10% 01/01/25 33,600,000.00 35,467,773.19
BNTNF 10% 01/01/27 31,400,000.00 33,095,112.91
BNTNF 10% 01/01/29 17,400,000.00 18,278,952.08
BNTNF 10% 01/01/31 7,450,000.00 7,819,888.68
BRAZIL 10.25% 01/10/28 1,400,000.00 1,491,875.00
BRAZIL 8.5% 01/05/24 1,900,000.00 1,970,062.50
304,450,000.00 285,863,316.41
ブラジルレアル 小計
(5,935,723,074)
チリペソ BTPCL 2.3% 10/01/28 180,000,000.00 168,476,843.88
BTPCL 2.5% 03/01/25 2,535,000,000.00 2,563,228,441.80
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BTPCL 4.5% 03/01/26 1,690,000,000.00 1,850,617,368.47
BTPCL 4.7% 09/01/30 1,480,000,000.00 1,626,011,325.48
BTPCL 4% 03/01/23 840,000,000.00 885,409,364.28
BTPCL 5% 03/01/35 1,890,000,000.00 2,073,294,012.51
BTPCL 6% 01/01/43 1,480,000,000.00 1,828,235,891.08
10,095,000,000.00 10,995,273,247.50
チリペソ 小計
(1,720,496,376)
コロンビア COLOM 9.85% 06/28/27 72,300,000,000.00 89,357,739,000.00
ペソ
COLTES 6.25% 11/26/25 1,300,000,000.00 1,339,767,000.00
COLTES 7.25% 10/18/34 17,100,000,000.00 16,572,294,000.00
90,700,000,000.00 107,269,800,000.00
コロンビアペソ 小計
(3,100,526,299)
ペルーヌエ PERUGB 5.35% 08/12/40 3,950,000.00 3,568,864.50
ボソル
PERUGB 5.4% 08/12/34 4,600,000.00 4,502,204.00
PERUGB 5.7% 08/12/24 3,200,000.00 3,596,800.00
PERUGB 5.94% 02/12/29 6,970,000.00 7,666,651.50
PERUGB 6.15% 08/12/32 6,300,000.00 6,593,895.00
PERUGB 6.35% 08/12/28 6,450,000.00 7,334,940.00
PERUGB 6.9% 08/12/37 6,950,000.00 7,441,504.00
PERUGB 6.95% 08/12/31 6,050,000.00 6,862,938.50
PERUGB 8.2% 08/12/26 5,650,000.00 7,235,390.00
50,120,000.00 54,803,187.50
ペルーヌエボソル 小計
(1,564,943,381)
ウルグアイ URUGUA 8.5% 03/15/28 12,500,000.00 13,077,750.00
ペソ
URUGUA 9.875% 06/20/22 17,350,000.00 17,963,843.00
29,850,000.00 31,041,593.00
ウルグアイペソ 小計
(76,917,963)
ドミニカペ DOMREP 8.9% 02/15/23 20,400,000.00 21,286,176.00
ソ
DOMREP 9.75% 06/05/26 25,000,000.00 27,700,500.00
45,400,000.00 48,986,676.00
ドミニカペソ 小計
(93,863,369)
トルコリラ TURKGB 10.4% 03/20/24 3,950,000.00 3,337,750.00
TURKGB 10.5% 08/11/27 8,650,000.00 6,412,850.50
TURKGB 10.6% 02/11/26 9,950,000.00 7,777,716.00
TURKGB 10.7% 08/17/22 6,850,000.00 6,337,277.50
TURKGB 11.7% 11/13/30 12,400,000.00 9,221,260.00
TURKGB 11% 02/24/27 7,400,000.00 5,677,946.00
TURKGB 11% 03/02/22 7,350,000.00 6,997,347.00
TURKGB 12.2% 01/18/23 9,900,000.00 9,178,389.00
TURKGB 12.4% 03/08/28 4,700,000.00 3,775,416.00
TURKGB 12.6% 10/01/25 8,100,000.00 6,901,767.00
TURKGB 16.2% 06/14/23 6,000,000.00 5,867,640.00
TURKGB 7.1% 03/08/23 6,200,000.00 5,226,972.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
TURKGB 8.5% 09/14/22 3,750,000.00 3,364,762.50
TURKGB 8% 03/12/25 8,300,000.00 6,155,944.00
TURKGB 9% 07/24/24 10,750,000.00 8,577,210.00
114,250,000.00 94,810,247.50
トルコリラ 小計
(1,252,689,876)
チェココル CZGB 0.05% 11/29/29 31,100,000.00 27,104,894.00
ナ
CZGB 0.25% 02/10/27 53,700,000.00 50,023,698.00
CZGB 0.45% 10/25/23 47,000,000.00 46,423,780.00
CZGB 0.95% 05/15/30 46,900,000.00 43,900,276.00
CZGB 1.2% 03/13/31 42,900,000.00 40,651,182.00
CZGB 1% 06/26/26 59,200,000.00 57,866,224.00
CZGB 2.4% 09/17/25 39,500,000.00 41,294,880.00
CZGB 2.5% 08/25/28 47,800,000.00 50,649,836.00
CZGB 2.75% 07/23/29 50,300,000.00 54,499,044.00
CZGB 2% 10/13/33 52,200,000.00 52,851,456.00
CZGB 4.2% 12/04/36 28,000,000.00 36,097,880.00
CZGB 4.7% 09/12/22 35,800,000.00 37,804,084.00
CZGB 5.7% 05/25/24 37,700,000.00 43,033,042.00
572,100,000.00 582,200,276.00
チェココルナ 小計
(3,004,735,624)
ハンガリー HGB 1.5% 04/22/26 458,500,000.00 455,684,810.00
フォリント
HGB 1.5% 08/23/23 322,500,000.00 326,924,700.00
HGB 1.75% 10/26/22 275,000,000.00 280,172,750.00
HGB 1% 11/26/25 475,000,000.00 464,426,500.00
HGB 2.25% 04/20/33 297,000,000.00 282,170,790.00
HGB 2.5% 10/24/24 548,000,000.00 570,955,720.00
HGB 2.75% 12/22/26 470,500,000.00 496,603,340.00
HGB 2% 05/23/29 173,000,000.00 172,442,940.00
HGB 3.25% 10/22/31 587,000,000.00 629,909,700.00
HGB 3% 06/26/24 402,500,000.00 424,516,750.00
HGB 3% 08/21/30 555,000,000.00 589,837,350.00
HGB 3% 10/27/27 592,000,000.00 633,368,960.00
HGB 3% 10/27/38 248,000,000.00 241,556,960.00
HGB 5.5% 06/24/25 660,000,000.00 766,200,600.00
HGB 6.0% 11/24/23 471,000,000.00 529,988,040.00
HGB 6.75% 10/22/28 252,000,000.00 335,898,360.00
HGB 7% 06/24/22 280,000,000.00 300,255,200.00
7,067,000,000.00 7,500,913,470.00
ハンガリーフォリント 小計
(2,769,517,275)
ポーランド POLGB 0.25% 10/25/26 3,000,000.00 2,876,340.00
ズロチ
POLGB 0.75% 04/25/25 12,850,000.00 12,925,044.00
POLGB 1.25% 10/25/30 12,900,000.00 12,418,443.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
POLGB 2.25% 04/25/22 12,000,000.00 12,262,560.00
POLGB 2.25% 10/25/24 13,800,000.00 14,646,078.00
POLGB 2.5% 01/25/23 19,900,000.00 20,721,870.00
POLGB 2.5% 04/25/24 14,250,000.00 15,164,280.00
POLGB 2.5% 07/25/26 17,600,000.00 19,006,416.00
POLGB 2.5% 07/25/27 14,400,000.00 15,569,136.00
POLGB 2.75% 04/25/28 14,200,000.00 15,601,966.00
POLGB 2.75% 10/25/29 15,050,000.00 16,502,776.50
POLGB 3.25% 07/25/25 13,250,000.00 14,653,042.50
POLGB 4% 10/25/23 10,850,000.00 11,881,184.00
POLGB 5.75% 09/23/22 10,850,000.00 11,703,678.00
184,900,000.00 195,932,814.00
ポーランドズロチ 小計
(5,692,984,657)
ロシアルー RFLB 4.5% 07/16/25 195,500,000.00 182,641,965.00
ブル
RFLB 5.7% 05/17/28 181,000,000.00 170,992,510.00
RFLB 6.1% 07/18/35 180,000,000.00 164,773,800.00
RFLB 6.5% 02/28/24 149,000,000.00 150,792,470.00
RFLB 6.9% 05/23/29 158,000,000.00 159,038,060.00
RFLB 6% 10/06/27 217,500,000.00 210,851,025.00
RFLB 7.05% 01/19/28 146,000,000.00 148,908,320.00
RFLB 7.1% 10/16/24 137,100,000.00 140,896,299.00
RFLB 7.15% 11/12/25 210,400,000.00 216,987,624.00
RFLB 7.25% 05/10/34 160,500,000.00 163,637,775.00
RFLB 7.4% 07/17/24 202,200,000.00 209,307,330.00
RFLB 7.4% 12/07/22 165,100,000.00 169,389,298.00
RFLB 7.6% 07/20/22 117,700,000.00 120,500,083.00
RFLB 7.65% 04/10/30 196,500,000.00 207,242,655.00
RFLB 7.7% 03/16/39 133,500,000.00 142,319,010.00
RFLB 7.7% 03/23/33 158,000,000.00 166,742,140.00
RFLB 7.75% 09/16/26 141,500,000.00 149,374,475.00
RFLB 7.95% 10/07/26 181,000,000.00 192,880,840.00
RFLB 7% 01/25/23 71,200,000.00 72,768,536.00
RFLB 7% 08/16/23 107,200,000.00 109,819,968.00
RFLB 8.15% 02/03/27 156,000,000.00 168,100,920.00
RFLB 8.5% 09/17/31 116,650,000.00 130,106,744.00
3,481,550,000.00 3,548,071,847.00
ロシアルーブル 小計
(5,215,665,615)
マレーシア MGS 2.632% 04/15/31 6,150,000.00 5,925,525.00
リンギット
MGS 3.478% 06/14/24 5,150,000.00 5,330,404.50
MGS 3.48% 03/15/23 22,850,000.00 23,448,898.50
MGS 3.502% 05/31/27 9,450,000.00 9,802,390.50
MGS 3.733% 06/15/28 6,950,000.00 7,311,261.00
MGS 3.757% 04/20/23 4,850,000.00 5,006,509.50
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MGS 3.757% 05/22/40 10,450,000.00 9,906,600.00
MGS 3.8% 08/17/23 7,100,000.00 7,362,629.00
MGS 3.828% 07/05/34 8,200,000.00 8,212,710.00
MGS 3.885% 08/15/29 27,250,000.00 28,757,197.50
MGS 3.899% 11/16/27 14,800,000.00 15,727,220.00
MGS 3.9% 11/30/26 8,050,000.00 8,599,332.00
MGS 3.906% 07/15/26 2,400,000.00 2,540,736.00
MGS 3.955% 09/15/25 26,000,000.00 27,524,120.00
MGS 4.059% 09/30/24 8,500,000.00 8,961,635.00
MGS 4.065% 06/15/50 5,900,000.00 5,649,958.00
MGS 4.181% 07/15/24 7,600,000.00 8,023,928.00
MGS 4.762% 04/07/37 5,850,000.00 6,329,875.50
187,500,000.00 194,420,930.00
マレーシアリンギット 小計
(5,156,995,726)
タイバーツ THAIGB 0.75% 06/17/24 42,000,000.00 42,101,220.00
THAIGB 0.95% 06/17/25 91,000,000.00 91,263,900.00
THAIGB 1.45% 12/17/24 99,000,000.00 101,397,780.00
THAIGB 1.585% 12/17/35 56,800,000.00 53,621,472.00
THAIGB 1.6% 06/17/35 44,100,000.00 41,865,894.00
THAIGB 1.6% 12/17/29 85,100,000.00 84,809,809.00
THAIGB 1.875% 06/17/22 59,300,000.00 60,259,474.00
THAIGB 2.125% 12/17/26 106,100,000.00 111,872,901.00
THAIGB 2.4% 12/17/23 91,000,000.00 95,284,280.00
THAIGB 2.875% 12/17/28 83,200,000.00 91,370,240.00
THAIGB 2% 12/17/22 53,500,000.00 54,811,285.00
THAIGB 3.3% 06/17/38 178,700,000.00 203,528,578.00
THAIGB 3.4% 06/17/36 119,200,000.00 137,885,792.00
THAIGB 3.625% 06/16/23 84,000,000.00 89,437,320.00
THAIGB 3.65% 06/20/31 114,300,000.00 134,711,694.00
THAIGB 3.775% 06/25/32 80,400,000.00 95,701,728.00
THAIGB 3.85% 12/12/25 97,400,000.00 110,226,606.00
THAIGB 4.875% 06/22/29 105,500,000.00 131,400,250.00
1,590,600,000.00 1,731,550,223.00
タイバーツ 小計
(6,043,110,278)
フィリピン PHILIP 3.9% 11/26/22 15,000,000.00 15,147,000.00
ペソ
PHILIP 6.25% 01/14/36 20,000,000.00 24,272,800.00
35,000,000.00 39,419,800.00
フィリピンペソ 小計
(89,518,423)
インドネシ INDOGB 10.5% 08/15/30 7,300,000,000.00 9,301,733,000.00
アルピア
INDOGB 11% 09/15/25 16,200,000,000.00 19,424,934,000.00
INDOGB 5.5% 04/15/26 33,500,000,000.00 33,416,920,000.00
INDOGB 5.625% 05/15/23 52,500,000,000.00 53,498,025,000.00
INDOGB 6.125% 05/15/28 45,000,000,000.00 44,934,750,000.00
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INDOGB 6.25% 06/15/36 7,500,000,000.00 7,450,500,000.00
INDOGB 6.5% 02/15/31 33,000,000,000.00 33,245,190,000.00
INDOGB 6.5% 06/15/25 44,100,000,000.00 45,790,353,000.00
INDOGB 6.625% 05/15/33 24,000,000,000.00 23,933,280,000.00
INDOGB 7.5% 04/15/40 34,000,000,000.00 35,398,760,000.00
INDOGB 7.5% 05/15/38 19,300,000,000.00 20,023,171,000.00
INDOGB 7.5% 06/15/35 27,200,000,000.00 28,263,520,000.00
INDOGB 7.5% 08/15/32 21,900,000,000.00 23,017,338,000.00
INDOGB 7% 05/15/22 35,900,000,000.00 37,075,007,000.00
INDOGB 7% 05/15/27 36,800,000,000.00 38,883,984,000.00
INDOGB 7% 09/15/30 54,000,000,000.00 56,076,840,000.00
INDOGB 8.125% 05/15/24 35,600,000,000.00 38,681,892,000.00
INDOGB 8.25% 05/15/29 31,700,000,000.00 35,402,243,000.00
INDOGB 8.25% 05/15/36 31,800,000,000.00 35,320,578,000.00
INDOGB 8.25% 06/15/32 18,400,000,000.00 20,435,040,000.00
INDOGB 8.375% 03/15/24 46,600,000,000.00 50,716,178,000.00
INDOGB 8.375% 03/15/34 52,000,000,000.00 57,988,320,000.00
INDOGB 8.375% 04/15/39 21,200,000,000.00 23,657,504,000.00
INDOGB 8.375% 09/15/26 29,100,000,000.00 32,644,380,000.00
INDOGB 8.75% 05/15/31 34,700,000,000.00 40,050,393,000.00
INDOGB 9.5% 07/15/31 11,400,000,000.00 13,658,226,000.00
INDOGB 9% 03/15/29 19,700,000,000.00 22,883,914,000.00
824,400,000,000.00 881,172,973,000.00
インドネシアルピア 小計
(6,785,031,892)
南アフリカ SAGB 10.5% 12/21/26 121,100,000.00 138,977,993.00
ランド
SAGB 6.25% 03/31/36 43,600,000.00 29,982,412.00
SAGB 6.5% 02/28/41 34,100,000.00 22,311,289.00
SAGB 7.75% 02/28/23 44,900,000.00 47,281,945.00
SAGB 7% 02/28/31 40,200,000.00 33,995,934.00
SAGB 8.25% 03/31/32 55,200,000.00 49,447,056.00
SAGB 8.5% 01/31/37 68,700,000.00 57,378,927.00
SAGB 8.75% 01/31/44 68,200,000.00 56,204,984.00
SAGB 8.75% 02/28/48 93,600,000.00 77,142,312.00
SAGB 8.875% 02/28/35 61,700,000.00 54,524,290.00
SAGB 8% 01/31/30 95,200,000.00 89,395,656.00
SAGB 9% 01/31/40 48,450,000.00 41,507,599.50
774,950,000.00 698,150,397.50
南アフリカランド 小計
(5,403,684,076)
香港・オフ CGB 1.99% 04/09/25 20,000,000.00 19,295,000.00
ショア人民
CGB 2.36% 07/02/23 18,000,000.00 17,874,720.00
元
CGB 2.68% 05/21/30 27,300,000.00 26,197,899.00
CGB 2.85% 06/04/27 30,500,000.00 30,108,990.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CGB 2.88% 11/05/23 16,900,000.00 16,971,318.00
CGB 2.94% 10/17/24 34,000,000.00 34,128,180.00
CGB 3.02% 10/22/25 28,000,000.00 28,095,200.00
CGB 3.03% 03/11/26 8,000,000.00 8,038,480.00
CGB 3.12% 12/05/26 20,000,000.00 20,147,400.00
CGB 3.13% 11/21/29 20,700,000.00 20,633,346.00
CGB 3.19% 04/11/24 29,400,000.00 29,767,794.00
CGB 3.22% 12/06/25 12,000,000.00 12,159,240.00
CGB 3.25% 06/06/26 22,000,000.00 22,314,380.00
CGB 3.25% 11/22/28 14,900,000.00 15,026,799.00
CGB 3.27% 11/19/30 22,000,000.00 22,221,980.00
CGB 3.28% 12/03/27 20,000,000.00 20,214,000.00
CGB 3.29% 05/23/29 26,000,000.00 26,268,060.00
CGB 3.29% 10/18/23 16,000,000.00 16,251,520.00
CGB 3.81% 09/14/50 23,700,000.00 24,297,477.00
409,400,000.00 410,011,783.00
香港・オフショア人民元 小計
(6,940,638,461)
67,345,302,121
合計
(67,345,302,121)
有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳
組入債券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
メキシコペソ 国債証券 14銘柄 100.0 % 9.6 %
ブラジルレアル 国債証券 11銘柄 100.0 % 8.8 %
チリペソ 国債証券 7銘柄 100.0 % 2.6 %
コロンビアペソ 国債証券 3銘柄 100.0 % 4.6 %
ペルーヌエボソル 国債証券 9銘柄 100.0 % 2.3 %
ウルグアイペソ 国債証券 2銘柄 100.0 % 0.1 %
ドミニカペソ 国債証券 2銘柄 100.0 % 0.1 %
トルコリラ 国債証券 15銘柄 100.0 % 1.9 %
チェココルナ 国債証券 13銘柄 100.0 % 4.5 %
ハンガリーフォリント 国債証券 17銘柄 100.0 % 4.1 %
ポーランドズロチ 国債証券 14銘柄 100.0 % 8.5 %
ロシアルーブル 国債証券 22銘柄 100.0 % 7.7 %
マレーシアリンギット 国債証券 18銘柄 100.0 % 7.7 %
タイバーツ 国債証券 18銘柄 100.0 % 9.0 %
フィリピンペソ 国債証券 2銘柄 100.0 % 0.1 %
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
インドネシアルピア 国債証券 27銘柄 100.0 % 10.1 %
南アフリカランド 国債証券 12銘柄 100.0 % 8.0 %
香港・オフショア人民元 国債証券 19銘柄 100.0 % 10.3 %
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
J-REITインデックス マザーファンド
貸借対照表
2021年 5月10日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン 2,677,707,192
投資証券 104,512,859,650
派生商品評価勘定 268,423,200
未収入金 91,214,580
未収配当金 1,057,593,188
差入委託証拠金 197,370,000
流動資産合計 108,805,167,810
資産合計 108,805,167,810
負債の部
流動負債
前受金 268,423,200
未払解約金 148,007,521
未払利息 2,073
流動負債合計 416,432,794
負債合計 416,432,794
純資産の部
元本等
元本 50,413,397,286
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 57,975,337,730
元本等合計 108,388,735,016
純資産合計 108,388,735,016
負債純資産合計 108,805,167,810
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2021年 5月10日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品
取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する
売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
不動産投信指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
3.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計
上しております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2021年 5月10日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 50,413,397,286口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 2.1500円
の額
(1万口当たり純資産額) (21,500円)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2021年 5月10日現在
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2021年 5月10日現在
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として不動産投信指
数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、リー
トの価格の変動による価格変動リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
2021年 5月10日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
2021年 5月10日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
期首 2020年11月11日
期首元本額 55,613,724,754円
期中追加設定元本額 2,438,940,748円
期中一部解約元本額 7,639,268,216円
期末元本額 50,413,397,286円
期末元本額の内訳
SBI資産設計オープン(資産成長型) 1,628,247,461円
SBI資産設計オープン(分配型) 5,623,430円
SMT J-REITインデックス・オープン 16,574,164,778円
Jリートインデックス・オープン(SMA専用) 23,326,868,398円
コア投資戦略ファンド(安定型) 1,420,648,265円
コア投資戦略ファンド(成長型) 2,078,546,626円
分散投資コア戦略ファンドA 433,901,311円
分散投資コア戦略ファンドS 874,825,963円
コア投資戦略ファンド(切替型) 871,401,330円
SMT インデックスバランス・オープン 27,022,933円
サテライト投資戦略ファンド(株式型) 285,741,987円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン 4,954,578円
グローバル経済コア 260,777,909円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型) 9,614,344円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド) 422,862,295円
コア投資戦略ファンド(積極成長型) 42,599,327円
FOFs用 J-REITインデックス・ファンドS(適格機関投資家専用) 555,915,556円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用) 9,835,805円
J-REIT パッシブ・ファンド 2018-05(適格機関投資家専用) 893,720,485円
J-REIT パッシブ・ファンド 2018-11(適格機関投資家専用) 378,462,607円
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2021年 5月10日現在
区分
J-REIT パッシブ・ファンド 2019-03(適格機関投資家専用) 307,661,898円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2021年 5月10日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券 17,200,109,206
合計 17,200,109,206
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「J-REITインデックス マザーファンド」の期首日から本報告書にお
ける開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
投資証券関連
(2021年 5月10日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 不動産投信指数先物
取引
買建 3,499,048,800 - 3,767,472,000 268,423,200
合計 3,499,048,800 - 3,767,472,000 268,423,200
(注)1.時価の算定方法
不動産投信指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清
算値段で評価しております。
2.不動産投信指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 銘 柄 券面総額 評価額(円) 備考
投資証券 エスコンジャパンリート投資法人 1,539 201,609,000
サンケイリアルエステート投資法人 2,304 278,323,200
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SOSiLA物流リート投資法人 2,476 357,039,200
日本アコモデーションファンド投資法人 3,246 2,087,178,000
森ヒルズリート投資法人 11,062 1,738,946,400
産業ファンド投資法人 13,312 2,630,451,200
アドバンス・レジデンス投資法人 8,945 3,157,585,000
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投 6,418 1,420,303,400
資法人
アクティビア・プロパティーズ投資法人 4,719 2,350,062,000
GLP投資法人 29,427 5,276,261,100
コンフォリア・レジデンシャル投資法人 4,234 1,481,900,000
日本プロロジスリート投資法人 14,888 5,181,024,000
星野リゾート・リート投資法人 1,433 919,986,000
Oneリート投資法人 1,468 447,740,000
イオンリート投資法人 9,552 1,435,665,600
ヒューリックリート投資法人 7,807 1,348,268,900
日本リート投資法人 3,059 1,307,722,500
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法 59,845 1,239,988,400
人
積水ハウス・リート投資法人 27,699 2,481,830,400
トーセイ・リート投資法人 2,083 279,746,900
ケネディクス商業リート投資法人 3,746 1,033,146,800
ヘルスケア&メディカル投資法人 2,009 280,657,300
サムティ・レジデンシャル投資法人 1,813 212,846,200
野村不動産マスターファンド投資法人 30,454 5,225,906,400
いちごホテルリート投資法人 1,647 143,947,800
ラサールロジポート投資法人 11,391 1,990,007,700
スターアジア不動産投資法人 9,676 543,791,200
マリモ地方創生リート投資法人 882 115,101,000
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 3,287 1,824,285,000
大江戸温泉リート投資法人 1,520 126,160,000
投資法人みらい 10,171 500,413,200
森トラスト・ホテルリート投資法人 2,040 270,504,000
三菱地所物流リート投資法人 2,368 1,072,704,000
CREロジスティクスファンド投資法人 3,013 533,903,600
ザイマックス・リート投資法人 1,443 166,233,600
タカラレーベン不動産投資法人 2,830 331,959,000
伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 3,653 502,652,800
日本ビルファンド投資法人 10,599 7,429,899,000
ジャパンリアルエステイト投資法人 9,417 6,394,143,000
日本都市ファンド投資法人 46,907 5,197,295,600
オリックス不動産投資法人 18,764 3,597,058,800
日本プライムリアルティ投資法人 5,863 2,526,953,000
NTT都市開発リート投資法人 8,506 1,351,603,400
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
東急リアル・エステート投資法人 6,314 1,164,933,000
グローバル・ワン不動産投資法人 6,539 815,413,300
ユナイテッド・アーバン投資法人 20,140 3,315,044,000
森トラスト総合リート投資法人 6,731 1,050,036,000
インヴィンシブル投資法人 39,377 1,675,491,350
フロンティア不動産投資法人 3,125 1,501,562,500
平和不動産リート投資法人 5,778 937,191,600
日本ロジスティクスファンド投資法人 6,153 1,928,965,500
福岡リート投資法人 4,870 860,042,000
ケネディクス・オフィス投資法人 2,913 2,307,096,000
いちごオフィスリート投資法人 7,813 743,797,600
大和証券オフィス投資法人 2,006 1,560,668,000
阪急阪神リート投資法人 4,254 656,817,600
スターツプロシード投資法人 1,467 328,461,300
大和ハウスリート投資法人 13,437 4,010,944,500
ジャパン・ホテル・リート投資法人 30,339 1,959,899,400
大和証券リビング投資法人 12,297 1,377,264,000
ジャパンエクセレント投資法人 8,738 1,326,428,400
合計 589,806 104,512,859,650
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
グローバルREITインデックス マザーファンド
貸借対照表
2021年 5月10日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
預金 89,964,960
コール・ローン 128,083,425
投資証券 87,805,303,033
派生商品評価勘定 448
未収入金 302,309,944
未収配当金 107,979,419
流動資産合計 88,433,641,229
資産合計 88,433,641,229
負債の部
288/333
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2021年 5月10日現在
項目 金額(円)
流動負債
派生商品評価勘定 69,549
未払解約金 130,922,363
未払利息 99
流動負債合計 130,992,011
負債合計 130,992,011
純資産の部
元本等
元本 41,688,637,767
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 46,614,011,451
元本等合計 88,302,649,218
純資産合計 88,302,649,218
負債純資産合計 88,433,641,229
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2021年 5月10日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 為替予約取引
法
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該為替予約取引に係るものでありま
す。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計
上しております。
(2)為替予約取引による為替差損益
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約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2021年 5月10日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 41,688,637,767口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 2.1181円
の額
(1万口当たり純資産額) (21,181円)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2021年 5月10日現在
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として為替予約取引
を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動
による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リ
スクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
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1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
2021年 5月10日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
期首 2020年11月11日
期首元本額 47,638,239,657円
期中追加設定元本額 1,605,477,130円
期中一部解約元本額 7,555,079,020円
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区分
期末元本額 41,688,637,767円
期末元本額の内訳
グローバル3資産バランスオープン 78,132,785円
ワールド・ファイブインカム・ファンド(毎月決算型) 119,338,464円
SBI資産設計オープン(資産成長型) 1,659,821,901円
SBI資産設計オープン(分配型) 5,819,259円
SMT グローバルREITインデックス・オープン 11,591,466,800円
グローバルリートインデックス・オープン(SMA専用) 19,437,644,405円
コア投資戦略ファンド(安定型) 968,807,753円
コア投資戦略ファンド(成長型) 2,133,420,495円
分散投資コア戦略ファンドA 474,238,531円
分散投資コア戦略ファンドS 973,563,519円
コア投資戦略ファンド(切替型) 894,066,097円
SMT インデックスバランス・オープン 156,644,689円
サテライト投資戦略ファンド(株式型) 306,655,965円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン 5,371,396円
グローバル経済コア 263,627,370円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型) 9,978,964円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド) 449,706,229円
コア投資戦略ファンド(積極成長型) 45,385,362円
グローバルリートインデックス・オープン(適格機関投資家専用) 879,154,604円
FOFs用 グローバルREITインデックス・ファンドS(適格機関投資家専用) 473,403,385円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用) 91,753,320円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド(適格機関投資家専用) 4,065,754円
SMTAM海外バランスファンド2020-01(適格機関投資家専用) 126,865,565円
SMTAM海外バランスファンド2020-05(適格機関投資家専用) 143,360,667円
SMTAM海外バランスファンド2020-08(適格機関投資家専用) 138,431,255円
SMTAM海外バランスファンド2020-11(適格機関投資家専用) 137,460,330円
SMTAM海外バランスファンド2021-04(適格機関投資家専用) 120,452,903円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2021年 5月10日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券 13,451,541,622
合計 13,451,541,622
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「グローバルREITインデックス マザーファンド」の期首日から本報告
書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
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通貨関連
(2021年 5月10日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建 144,868,274 - 144,937,375 △69,101
アメリカドル 65,256,000 - 65,260,860 △4,860
カナダドル 11,662,690 - 11,664,653 △1,963
ユーロ 10,530,640 - 10,585,680 △55,040
イギリスポンド 15,262,200 - 15,264,680 △2,480
オーストラリアド
23,923,480 - 23,923,032 448
ル
香港ドル 10,026,864 - 10,030,730 △3,866
シンガポールドル 8,206,400 - 8,207,740 △1,340
合計 144,868,274 - 144,937,375 △69,101
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 アメリカド ACADIA REALTY TRUST 46,940 1,030,802.40
ル
AGREE REALTY CORP 35,452 2,494,402.72
ALEXANDER & BALDWIN INC 41,570 767,382.20
ALEXANDER'S INC 1,190 327,250.00
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 71,006 12,649,008.84
AMERICAN ASSETS TRUST INC 27,157 956,741.11
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES 77,492 3,547,583.76
AMERICAN FINANCE TRUST INC 59,590 583,982.00
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AMERICAN HOMES 4 RENT-A 151,277 5,659,272.57
AMERICOLD REALTY TRUST 142,080 5,451,609.60
APARTMENT INCOME REIT CO 83,811 3,716,179.74
APARTMENT INVT & MGMT CO -A 76,106 530,458.82
APPLE HOSPITALITY REIT INC 115,391 1,824,331.71
ARMADA HOFFLER PROPERTIES 38,000 514,140.00
AVALONBAY COMMUNITIES INC 78,196 15,289,663.88
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH 14,850 138,699.00
BOSTON PROPERTIES 79,048 8,549,831.68
BRANDYWINE REALTY TRUST 93,620 1,286,338.80
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC 167,078 3,794,341.38
BROADSTONE NET LEASE INC-A 21,202 429,552.52
BROOKFIELD PROPERTY REIT I-A 24,100 435,969.00
BRT APARTMENTS CORP 5,000 91,350.00
CAMDEN PROPERTY TRUST 54,928 6,739,116.32
CARETRUST REIT INC 52,477 1,211,956.31
CENTERSPACE 7,499 534,378.74
CHATHAM LODGING TRUST 25,360 338,048.80
CIM COMMERCIAL TRUST CORP 6,500 69,550.00
CITY OFFICE REIT INC 25,050 283,816.50
CLIPPER REALTY INC 7,300 63,656.00
COLONY CAPITAL INC 277,172 1,940,204.00
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC 66,431 1,211,037.13
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST 11,605 570,617.85
COREPOINT LODGING INC 22,000 228,140.00
CORESITE REALTY CORP 23,959 2,848,245.92
CORPORATE OFFICE PPTYS 63,159 1,769,715.18
COUSINS PROPERTIES INC 83,643 3,020,348.73
CTO REALTY GROWTH INC 2,800 147,420.00
CUBESMART 112,430 4,742,297.40
CYRUSONE INC 67,819 4,752,077.33
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO 114,240 1,154,966.40
DIGITAL REALTY TRUST INC 157,875 23,867,542.50
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST 132,800 523,896.00
DOUGLAS EMMETT INC-W/I 92,859 3,012,345.96
DUKE REALTY CORP 208,515 9,577,093.95
EAGLE HOSPITALITY TRUST 295,000 40,415.00
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI 47,668 1,009,608.24
EASTGROUP PROPERTIES,INC 22,329 3,486,673.35
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A 81,118 957,192.40
EPR PROPERTIES 41,912 2,074,644.00
EQUINIX INC 49,993 35,667,505.85
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EQUITY COMMONWEALTH 67,845 1,877,271.15
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 95,606 6,681,903.34
EQUITY RESIDENTIAL PPTY 192,339 14,242,702.95
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY 63,742 1,652,192.64
ESSEX PROPERTY TRUST 36,272 10,478,255.36
EXTRA SPACE STORAGE INC 73,703 10,852,029.72
FARMLAND PARTNERS INC 19,000 273,220.00
FEDERAL REALTY INVS TRUST 39,320 4,575,668.40
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR 72,698 3,574,560.66
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST 44,250 1,221,300.00
FRANKLIN STREET PROPERTIES 57,973 307,256.90
CORP
GAMING AND LEISURE PROPERTIE 123,191 5,803,528.01
GEO GROUP INC/THE 64,306 369,116.44
GETTY REALTY CORP 21,985 695,165.70
GLADSTONE COMMERCIAL CORP 20,150 429,195.00
GLADSTONE LAND CORP 11,500 256,335.00
GLOBAL MEDICAL REIT INC 27,530 388,448.30
GLOBAL NET LEASE INC 51,412 984,539.80
HEALTHCARE REALTY TRUST INC 78,310 2,483,993.20
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA 123,154 3,484,026.66
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 300,597 10,076,011.44
HERSHA HOSPITALITY TRUST 21,650 251,789.50
HIGHWOODS PROPERTIES INC 58,422 2,597,442.12
HOST HOTELS AND RESORTS INC 397,952 6,995,996.16
HUDSON PACIFIC PROPERTIES 84,730 2,344,479.10
INC
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN 59,731 982,574.95
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT 37,941 952,698.51
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER 13,388 2,473,165.24
INVITATION HOMES INC 316,646 11,092,109.38
IRON MOUNTAIN INC 162,379 6,706,252.70
JBG SMITH PROPERTIES 62,238 2,001,574.08
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT 350,000 257,250.00
KILROY REALTY CORPORATION 59,619 4,041,572.01
KIMCO REALTY CORP 243,461 5,224,673.06
KITE REALTY GROUP TRUST 46,370 1,000,664.60
LEXINGTON CORP PROPERTIES 152,908 1,931,228.04
LIFE STORAGE INC 42,485 4,077,285.45
LTC PROPERTIES INC 23,126 946,547.18
MACERICH CO/THE 64,797 890,310.78
MACK-CALI REALTY CORP 50,236 848,486.04
MANULIFE US REAL ESTATE INV 736,564 548,740.18
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MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 327,113 7,026,387.24
MID-AMERICA APARTMENT COMM 63,825 10,022,439.75
MONMOUTH REIT -CL A 54,952 1,071,014.48
NATIONAL RETAIL PROPERTIES 98,678 4,789,830.12
NATIONAL STORAGE AFFILIATES 36,720 1,682,143.20
NATL HEALTH INVESTORS INC 25,030 1,779,633.00
NETSTREIT CORP 7,992 170,229.60
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP 45,000 305,550.00
NEXPOINT RESIDENTIAL 12,389 621,184.46
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU 27,830 765,046.70
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 130,489 4,762,848.50
ONE LIBERTY PROPERTIES INC 8,599 215,232.97
PARAMOUNT GROUP INC 89,726 951,992.86
PARK HOTELS & RESORTS INC-WI 133,080 2,974,338.00
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST 71,613 1,690,066.80
PHYSICIANS REALTY TRUST 118,562 2,212,366.92
PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST 67,924 1,256,594.00
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC 15,900 299,238.00
PREFERRED APARTMENT COMMUN-A 29,639 293,722.49
PRIME US REIT 295,000 252,225.00
PROLOGIS INC 414,203 48,055,832.06
PS BUSINESS PARKS INC 11,172 1,754,004.00
PUBLIC STORAGE 85,357 23,666,935.39
QTS REALTY TRUST INC 36,137 2,297,590.46
REALTY INCOME CORP 209,371 14,258,165.10
REGENCY CENTERS CORP 88,920 5,811,811.20
RETAIL OPPORTUNITY 69,615 1,254,810.37
INVESTMENTS CORP
RETAIL PROPERTISE OF AME-A 115,918 1,403,766.98
RETAIL VALUE 9,529 174,761.86
REXFORD INDUSTRIAL REALTY 73,995 4,071,944.85
INC
RLJ LODGING TRUST 92,291 1,495,114.20
RPT REALTY 43,950 570,471.00
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES 30,696 2,424,677.04
SABRA HEALTH CARE REIT INC 118,636 2,103,416.28
SAFEHOLD INC 8,340 588,637.20
SAUL CENTERS INC 6,800 298,452.00
SERITAGE GROWTH PROP- A REIT 19,900 332,131.00
SERVICE PROPERTIES TRUST 94,169 1,137,090.67
SIMON PROPERTY GROUP 184,427 23,042,309.38
SITE CENTERS CORP 91,820 1,357,099.60
SL GREEN REALTY CORP 39,045 2,847,161.40
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SPIRIT REALTY CAPITAL INC 63,982 3,023,789.32
STAG INDUSTRIAL INC 89,179 3,239,873.07
STORE CAPITAL CORP 135,047 4,732,046.88
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC 63,470 635,969.40
SUN COMMUNITIES INC 62,289 10,316,927.07
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC 124,349 1,584,206.26
TANGER FACTORY OUTLET CENTER 52,270 919,429.30
TERRENO REALTY CORP 38,649 2,479,719.84
UDR INC 167,222 7,740,706.38
UMH PROPERTIES INC 21,320 471,811.60
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME 6,973 460,915.30
URBAN EDGE PROPERTIES 59,850 1,154,506.50
URSTADT BIDDLE - CL A 15,050 283,090.50
VENTAS INC 209,174 11,456,459.98
VEREIT INC 128,943 6,061,610.43
VICI PROPERTIES INC 299,377 9,400,437.80
VORNADO REALTY TRUST 88,341 4,064,569.41
WASHINGTON PRIME GROUP INC 10,028 22,563.00
WASHINGTON REAL ESTATE 45,570 1,080,464.70
INVESTMENT
WEINGARTEN REALTY INVESTORS 66,885 2,205,198.45
WELLTOWER INC 234,215 17,495,860.50
WHITESTONE REIT 19,090 180,209.60
WP CAREY INC 98,987 7,437,883.18
XENIA HOTELS & RESORTS INC 63,030 1,215,218.40
13,841,765 598,534,694.34
アメリカドル 小計
(65,102,618,703)
カナダドル ALLIED PROPERTIES REAL 33,942 1,484,623.08
ESTATE
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT 30,830 338,205.10
AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL E 12,000 147,480.00
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST 14,060 530,765.00
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 46,320 2,647,651.20
CHOICE PROPERTIES REIT 86,170 1,227,922.50
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U 55,620 566,767.80
CROMBIE REAL ESTATE 26,577 448,088.22
INVESTMENT TRUST
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR 27,730 463,091.00
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE 52,150 736,358.00
INVEST TR
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV 13,820 302,381.60
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN 57,505 1,032,214.75
GRANITE REAL ESTATE 16,120 1,306,042.40
INVESTMENT TRUST
81,539 1,257,331.38
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
H&R REAL ESTATE INVESTMENT
TRUST-UNIT
INTERRENT REAL ESTATE INVEST 33,490 534,500.40
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE 29,850 575,209.50
MINTO APARTMENT REAL ESTATE 11,100 243,978.00
MORGUARD NORTH AMERICAN 12,890 209,204.70
RESIDENTIAL
NORTHWEST HEALTHCARE 48,470 645,135.70
PROPERTIES
PLAZA RETAIL REIT 25,000 99,750.00
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 89,431 1,904,880.30
SLATE GROCERY REIT 10,300 128,544.00
SLATE OFFICE REI 17,000 75,820.00
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV 42,076 1,236,192.88
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME 47,000 751,530.00
REIT
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E 25,800 188,082.00
WPT INDUSTRIAL REAL ESTATE I 23,500 488,565.00
970,290 19,570,314.51
カナダドル 小計
(1,756,044,320)
ユーロ AEDIFICA 18,325 1,902,135.00
ALSTRIA OFFICE REIT -AG 98,200 1,418,008.00
ALTAREA 2,230 378,208.00
BEFIMMO S.C.A. 14,010 497,355.00
CARE PROPERTY INVEST 15,000 381,000.00
CARMILA 25,000 354,500.00
COFINIMMO 15,733 2,050,009.90
COVIVIO(FP) 26,742 2,037,205.56
CROMWELL EUROPEAN REIT 160,000 380,800.00
EUROCOMMERCIAL 19,690 435,149.00
GECINA SA 30,292 3,868,288.40
HAMBORNER REIT AG 45,000 411,300.00
HIBERNIA REIT PLC 365,550 420,382.50
ICADE 17,080 1,196,454.00
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ 33,790 141,580.10
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI 141,062 1,245,577.46
INTERVEST OFFICES & 12,100 268,620.00
WAREHOUSES
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES 260,000 406,640.00
KLEPIERRE 111,130 2,475,976.40
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM 34,000 184,960.00
MERCIALYS 26,000 273,000.00
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA 183,486 1,654,676.74
MONTEA 6,100 564,860.00
NSI NV 10,050 331,650.00
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RETAIL ESTATES 6,400 407,680.00
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 77,808 5,537,595.36
VASTNED RETAIL 10,650 260,925.00
WAREHOUSES DE PAUW SCA 75,470 2,233,912.00
WERELDHAVE NV 22,670 329,621.80
XIOR STUDENT HOUSING NV 10,440 490,680.00
1,874,008 32,538,750.22
ユーロ 小計
(4,305,527,429)
イギリスポ AEW UK REIT PLC 118,000 110,920.00
ンド
ASSURA PLC 1,467,040 1,079,741.44
BIG YELLOW GROUP PLC 90,146 1,109,697.26
BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUS 435,000 343,650.00
BRITISH LAND CO PLC 524,845 2,812,119.51
CAPITAL & COUNTIES PROPERTIE 470,297 870,519.74
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC 380,067 441,637.85
CUSTODIAN REIT PLC 234,276 238,024.41
DERWENT LONDON PLC 61,915 2,153,403.70
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC 376,000 330,880.00
GCP STUDENT LIVING PLC 264,000 429,264.00
GREAT PORTLAND ESTATES PLC 136,980 982,146.60
HAMMERSON PLC 2,291,000 892,573.60
HOME REIT PLC 132,934 153,538.77
IMPACT HEALTHCARE REIT PLC 219,355 245,677.60
INTU PROPERTIES PLC 521,960 9,270.00
LAND SECURITIES GROUP PLC 419,305 3,112,081.71
LONDONMETRIC PROPERTY PLC 497,660 1,149,594.60
LXI REIT PLC 279,000 375,534.00
NEWRIVER REIT PL 186,000 186,744.00
PICTON PROPERTY INCOME LTD 330,000 293,040.00
PRIMARY HEALTH PROPERTIES 728,888 1,099,891.99
REGIONAL REIT LTD 222,000 193,140.00
SAFESTORE HOLDINGS PLC 116,037 1,009,521.90
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM 350,000 160,650.00
SEGRO PLC 670,923 6,786,386.14
SHAFTESBURY PLC 176,693 1,131,718.66
STANDARD LIFE INV PROP INC 260,756 187,483.56
SUPERMARKET INCOME REIT PLC 376,000 427,700.00
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING 203,286 213,856.87
TRITAX BIG BOX REIT PLC 942,658 1,810,846.01
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT 462,000 360,360.00
UNITE GROUP PLC 221,192 2,595,688.12
WORKSPACE GROUP PLC 70,347 628,550.44
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
14,236,560 33,925,852.48
イギリスポンド 小計
(5,178,781,381)
オーストラ ABACUS PROPERTY GROUP 232,716 721,419.60
リアドル
APN INDUSTRIA REIT 75,000 230,250.00
ARENA REIT 201,053 689,611.79
AVENTUS GROUP 230,000 673,900.00
BWP TRUST 259,660 1,090,572.00
CENTURIA CAPITAL GROUP 266,000 712,880.00
CENTURIA INDUSTRIAL REIT 266,606 935,787.06
CENTURIA OFFICE REIT 220,945 494,916.80
CHARTER HALL GROUP 258,140 3,663,006.60
CHARTER HALL LONG WALE REIT 270,943 1,322,201.84
CHARTER HALL RETAIL REIT 296,160 1,092,830.40
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR 189,350 617,281.00
CROMWELL PROPERTY GROUP 1,102,633 986,856.53
DEXUS 604,807 6,205,319.82
GDI PROPERTY GROUP 324,500 350,460.00
GOODMAN GROUP 939,928 18,084,214.72
GPT GROUP 1,087,317 5,034,277.71
GROWTHPOINT PROPERTIES AUS 166,760 637,023.20
HOME CONSORTIUM 91,000 440,440.00
HOMECO DAILY NEEDS REIT 180,642 230,318.55
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L 114,885 364,185.45
INGENIA COMMUNITIES GROUP 156,788 859,198.24
IRONGATE GROUP 340,000 499,800.00
MIRVAC GROUP 2,205,770 6,132,040.60
NATIONAL STORAGE REIT 546,340 1,119,997.00
RURAL FUNDS GROUP 212,766 525,532.02
SCENTRE GROUP 2,915,179 7,987,590.46
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA 585,060 1,450,948.80
STOCKLAND 1,339,941 6,136,929.78
VICINITY CENTERS 2,158,040 3,323,381.60
WAYPOINT REIT LTD 455,796 1,166,837.76
18,294,725 73,780,009.33
オーストラリアドル 小計
(6,303,763,997)
ニュージー ARGOSY PROPERTY LTD 502,278 768,485.34
ランドドル
GOODMAN PROPERTY TRUST 600,300 1,392,696.00
KIWI PROPERTY GROUP LTD 858,490 1,077,404.95
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL 650,000 1,092,000.00
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR 223,349 655,529.31
2,834,417 4,986,115.60
ニュージーランドドル 小計
(395,149,661)
香港ドル CHAMPION REIT 1,138,000 5,121,000.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
FORTUNE REIT 846,000 6,683,400.00
LINK REIT 1,162,400 86,133,840.00
PROSPERITY REIT 752,000 2,007,840.00
SUNLIGHT REAL ESTATE 561,000 2,474,010.00
INVESTMENT TRUST
YUEXIU REIT ASSET MANAGEMENT 818,000 3,239,280.00
5,277,400 105,659,370.00
香港ドル 小計
(1,480,287,773)
シンガポー AIMS APAC REIT MANAGEMENT 275,000 393,250.00
ルドル
LTD
ARA LOGOS LOGISTICS TRUST 604,977 471,882.06
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 1,774,418 5,411,974.90
ASCOTT TRUST 991,877 1,051,389.62
CAPITALAND CHINA TRUST 586,721 797,940.56
CAPITALAND INTEGRATED 2,537,444 5,404,755.72
COMMERCIAL TRUST
CDL HOSPITALITY TRUSTS 417,200 521,500.00
EC WORLD REIT 180,000 131,400.00
ESR REIT 1,404,065 547,585.35
FAR EAST HOSPITALITY TRUST 540,000 329,400.00
FIRST REAL ESTATE INVESTMENT 538,100 142,596.50
TRUST
FRASERS CENTREPOINT TRUST 734,262 1,762,228.80
FRASERS HOSPITALITY TRUST 460,000 250,700.00
FRASERS LOGISTICS & COMMERCI 1,470,696 2,161,923.12
IREIT GLOBAL 334,420 215,700.90
KEPPEL DC REIT 738,603 1,935,139.86
KEPPEL REIT 1,051,400 1,272,194.00
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL 555,000 432,900.00
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL 2,480,400 163,706.40
TRUST
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 1,210,473 2,554,098.03
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST 922,060 2,554,106.20
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 1,618,200 3,204,036.00
MAPLETREE NORTH ASIA 1,207,100 1,279,526.00
COMMERCIAL
OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I 1,273,644 515,825.82
PARKWAY LIFE REAL ESTATE 228,000 978,120.00
SABANA SHARIAH COMP IND REI 478,540 200,986.80
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME 295,800 273,615.00
SPH REIT 576,800 498,932.00
STARHILL GLOBAL REIT 859,400 476,967.00
SUNTEC REIT 1,180,700 1,794,664.00
27,525,300 37,729,044.64
シンガポールドル 小計
(3,096,799,984)
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韓国ウォン IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD 11,253 56,152,470.00
JR REIT XXVII 64,338 326,193,660.00
KORAMCO ENERGY PLUS REIT 20,000 121,000,000.00
LOTTE REIT CO LTD 72,480 400,814,400.00
MIRAE ASIA PAC REAL EST-1 42,950 207,233,750.00
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD 19,093 155,798,880.00
230,114 1,267,193,160.00
韓国ウォン 小計
(123,804,771)
イスラエル REIT 1 LTD 103,500 1,868,175.00
シェケル
103,500 1,868,175.00
イスラエルシェケル 小計
(62,525,014)
85,188,079 87,805,303,033
合計
(87,805,303,033)
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳
組入投資証券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
アメリカドル 投資証券 156銘柄 100.0 % 74.1 %
カナダドル 投資証券 27銘柄 100.0 % 2.0 %
ユーロ 投資証券 30銘柄 100.0 % 4.9 %
イギリスポンド 投資証券 34銘柄 100.0 % 5.9 %
オーストラリアドル 投資証券 31銘柄 100.0 % 7.2 %
ニュージーランドドル 投資証券 5銘柄 100.0 % 0.5 %
香港ドル 投資証券 6銘柄 100.0 % 1.7 %
シンガポールドル 投資証券 30銘柄 100.0 % 3.5 %
韓国ウォン 投資証券 6銘柄 100.0 % 0.1 %
イスラエルシェケル 投資証券 1銘柄 100.0 % 0.1 %
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
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注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
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2【ファンドの現況】
【SMT 8資産インデックスバランス・オープン】
【純資産額計算書】
(2021年 5月31日現在)
Ⅰ 資産総額 86,492,180 円
Ⅱ 負債総額 26,988 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 86,465,192 円
Ⅳ 発行済口数 67,946,995 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2725 円
(1万口当たり純資産額) (12,725 円)
(参考)
国内株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
(2021年 5月31日現在)
Ⅰ 資産総額 466,052,926,671 円
Ⅱ 負債総額 3,217,220,840 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 462,835,705,831 円
Ⅳ 発行済口数 249,503,103,457 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.8550 円
(1万口当たり純資産額) (18,550 円)
外国株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
(2021年 5月31日現在)
Ⅰ 資産総額 521,251,305,898 円
Ⅱ 負債総額 3,647,407,653 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 517,603,898,245 円
Ⅳ 発行済口数 137,722,653,603 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.7583 円
(1万口当たり純資産額) (37,583 円)
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新興国株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
(2021年 5月31日現在)
Ⅰ 資産総額 100,163,748,026 円
Ⅱ 負債総額 1,416,211,795 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 98,747,536,231 円
Ⅳ 発行済口数 25,984,756,013 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.8002 円
(1万口当たり純資産額) (38,002 円)
国内債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
(2021年 5月31日現在)
Ⅰ 資産総額 645,222,736,404 円
Ⅱ 負債総額 16,856,565,883 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 628,366,170,521 円
Ⅳ 発行済口数 446,205,859,601 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.4082 円
(1万口当たり純資産額) (14,082 円)
外国債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
(2021年 5月31日現在)
Ⅰ 資産総額 307,979,423,385 円
Ⅱ 負債総額 3,723,830,364 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 304,255,593,021 円
Ⅳ 発行済口数 99,051,563,319 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.0717 円
(1万口当たり純資産額) (30,717 円)
新興国債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
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(2021年 5月31日現在)
Ⅰ 資産総額 71,475,644,571 円
Ⅱ 負債総額 2,650,449 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 71,472,994,122 円
Ⅳ 発行済口数 39,955,627,866 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.7888 円
(1万口当たり純資産額) (17,888 円)
J-REITインデックス マザーファンド
純資産額計算書
(2021年 5月31日現在)
Ⅰ 資産総額 109,265,098,844 円
Ⅱ 負債総額 727,300,452 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 108,537,798,392 円
Ⅳ 発行済口数 49,958,272,073 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.1726 円
(1万口当たり純資産額) (21,726 円)
グローバルREITインデックス マザーファンド
純資産額計算書
(2021年 5月31日現在)
Ⅰ 資産総額 90,082,609,268 円
Ⅱ 負債総額 62,093,739 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 90,020,515,529 円
Ⅳ 発行済口数 41,643,629,919 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.1617 円
(1万口当たり純資産額) (21,617 円)
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換等
該当事項はありません。
(2)受益者等に対する特典
該当事項はありません。
(3)譲渡制限
該当事項はありません。
(4)振替受益権について
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当ファンドの受益権は社振法の適用を受けます。
①受益証券の不発行
委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り
消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存
在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行し
ません。
②受益権の譲渡
イ.受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
記載又は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
ロ.上記イ.の申請のある場合には、上記イ.の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する
受益権の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
に記載又は記録するものとします。ただし、上記イ.の振替機関等が振替先口座を開設したも
のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上
位機関を含みます。)に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
載又は記録が行われるよう通知するものとします。
ハ.上記イ.の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載又は記録
されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる
場合等において、委託会社が必要と認めるとき又はやむを得ない事情があると判断したとき
は、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
③受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載又は記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗する
ことができません。
④受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
⑤償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者(償還日以前
において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原
則として取得申込者とします。)に支払います。
⑥質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載又は記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一
部解約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
か、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額(2021年 5月31日現在)
資本金の額 :20億円
発行可能株式総数 :12,000株
発行済株式総数 :3,000株
最近5年間における資本金の額の増減:2018年10月1日に資本金を20億円に増資しています。
(2)委託会社の機構
①会社の意思決定機構
会社に取締役(監査等委員である取締役を除く。)を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内
おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取
締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。
取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席
し、その議決権の過半数をもって行い、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとします。
また、監査等委員以外の取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1
以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、監査等委員である取締役の解任決議
は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権
の3分の2以上をもって行います。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最
終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。
監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
時株主総会終結の時までとします。また、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠と
して選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了す
る時までとします。
取締役会は、その決議をもって、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の中から代表取締役若
干名を選定します。また、代表取締役の中から社長1名を選定し、必要あるときは、取締役(監査等
委員である取締役を除く。)の中から、会長、副会長、副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を
選定することができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会においてあらかじめ定めた取締役が招集
し、その議長となります。当該取締役に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順位に
したがい、ほかの取締役がその職務を代行します。
取締役会を招集するには、各取締役に対して会日の3日前までに招集通知を発します。ただし、緊急
の必要あるときは、この期間を短縮することができ、取締役の全員の同意があるときは、招集の手続
を経ずに取締役会を開催することができます。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、出席した取締役
の過半数をもって行います。
②投資運用の意思決定機構
[PLAN(計画)]
運用企画部担当役員を委員長とする運用・リスク委員会において、ファンドの運用戦略や運用スタ
イルなどを決定します。運用・リスク委員会で決定された運用の基本方針等に基づき、各運用部に
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おいて、ファンドマネジャーが運用仕様・ガイドラインに基づき、運用の執行に関する方針を運用
計画として策定します。
[DO(実行)]
各運用部のファンドマネジャーは、運用計画に沿った運用の執行、ファンドの運用状況管理を行い
ます。
各運用部の部長等は、各ファンドマネジャーの運用実施状況を確認します。
売買発注の執行は、各運用部からの運用の実行指図に基づき、各運用部から独立したトレーディン
グ部のトレーダーが行います。
[CHECK(検証・評価)]
運用企画部は、運用部門において各運用部から独立した立場で、毎月開催される運用・リスク委員
会(委員長は運用企画部担当役員)に運用パフォーマンスに係るモニタリング状況を報告します。
このモニタリング状況や討議内容は、各運用部の部長(委員会の構成員)からファンドマネジャー
に速やかにフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
また、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングについては、運用部門から独立し
た運用監理部が担当します。このモニタリング結果は、毎月開催される運用・リスク委員会等に報
告されます。
こうした牽制態勢のもと、PLAN-DO-CHECKのPDCサイクルによる一貫した運用プロセスにより、適
切な運用体制を維持するよう努めています。
委託会社の機構は2021年 8月10日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
2【事業の内容及び営業の概況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設
定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行って
います。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。
2021年5月31日現 在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きま
す。)は次の通りです。
本数(本) 純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託 527 14,570,164
追加型公社債投資信託 0 0
単位型株式投資信託 76 275,974
単位型公社債投資信託 47 298,023
合計 650 15,144,161
3【委託会社等の経理状況】
(1) 委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財
務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下
「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。
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(2) 委託者は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当事業年度(自 2020年4月1日 至
2021年3月31日)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
資産の部
流動資産
現 金 及 び 預
24,869 21,589
金
金銭の信託 5,823 10,857
前払費用 348 397
未収委託者報酬 7,284 8,471
未収運用受託報酬 5,842 6,151
未収収益 190 177
その他 4,624 3,428
流動資産合計 48,983 51,072
固定資産
有 形 固 定 資
産
建物 ※1 256 ※1 301
器具備品 ※1 576 ※1 692
※1 0 ※1 0
その他
有形固定資産合計 832 993
無形固定資産
ソフトウェア 3,030 4,104
40 41
その他
無形固定資産合計 3,070 4,145
投資その他の資産
投資有価証券 8,469 9,950
関係会社株式 5,636 5,636
繰延税金資産 700 311
35 39
その他
投資その他の資産合計 14,842 15,937
固定資産合計 18,745 21,077
資産合計 67,729 72,149
(単位:百万円)
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前事業年度 当事業年度
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
負債の部
流動負債
預り金 38 44
未払金 7,988 7,572
未払収益分配金 0 0
未払手数料 3,355 4,154
その他未払金 4,632 3,417
未払費用 204 1,046
未払法人税等 897 517
賞与引当金 324 556
その他 1,070 818
流動負債合計 10,524 10,555
固定負債
退職給付引当金 600 626
資産除去債務 132 133
7 8
その他
固定負債合計 740 768
負債合計 11,264 11,324
純資産の部
株主資本
資本金 2,000 2,000
資本剰余金
17,239 17,239
その他資本剰余金
資本剰余金合計 17,239 17,239
利益剰余金
利益準備金 305 500
その他利益剰余金
別途積立金 2,100 2,100
35,122 38,258
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 37,528 40,858
株主資本合計 56,767 60,098
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額
△587 791
金
284 △65
繰延ヘッジ損益
評価・換算差額等合計 △302 726
純資産合計 56,464 60,824
負債・純資産合計 67,729 72,149
(2)【損益計算書】
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(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
営業収益
委託者報酬 34,967 37,224
運用受託報酬 11,091 10,982
その他営業収益 500 403
営業収益合計 46,559 48,611
営業費用
支払手数料 15,998 17,936
広告宣伝費 331 203
公告費 0 -
調査費 5,018 5,064
調査費 788 898
委託調査費 4,217 4,154
図書費 11 11
営業雑経費 3,434 4,492
通信費 52 56
印刷費 470 449
協会費 53 58
諸会費 16 18
情報機器関連費 2,726 3,815
114 93
その他営業雑経費
営業費用合計 24,783 27,696
一般管理費
給料 5,756 5,976
役員報酬 244 214
給料・手当 4,962 4,861
賞与 549 901
退職給付費用 118 170
福利費 535 608
交際費 14 1
旅費交通費 190 13
租税公課 344 315
不動産賃借料 269 276
寄付金 7 3
減価償却費 334 748
業務委託費 864 966
諸経費
750 848
一般管理費合計 9,185 9,929
営業利益
12,589 10,984
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
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(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
営業外収益
受取利息 15 2
収益分配金 119 101
金銭の信託運用益 - 3,038
投資有価証券売却益 483 1
投資有価証券償還益 316 54
為替差益 273 -
デリバティブ利益 666 -
30 45
その他
営業外収益合計 1,906 3,243
営業外費用
金銭の信託運用損 1,076 -
投資有価証券売却損 4 0
投資有価証券償還損 19 0
為替差損 - 158
デリバティブ費用 - 3,782
19 5
その他
営業外費用合計 1,118 3,946
経常利益 13,377 10,281
特別損失
システム統合費用 149 110
特別損失合計 149 110
税引前当期純利益 13,227 10,170
法人税、住民税及び事業税
4,263 3,242
△193 △65
法人税等調整額
法人税等合計 4,070 3,177
当期純利益 9,157 6,993
(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 2,000 17,239 17,239
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 - - -
当期末残高 2,000 17,239 17,239
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株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 75 2,100 28,501 30,676 49,916
当期変動額
剰余金の配当 230 △2,536 △2,305 △2,305
当期純利益 9,157 9,157 9,157
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 230 - 6,620 6,851 6,851
当期末残高 305 2,100 35,122 37,528 56,767
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券
繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計
評価差額金
当期首残高 393 133 526 50,442
当期変動額
剰余金の配当 △2,305
当期純利益 9,157
株主資本以外の項目の
△980 151 △829 △829
当期変動額(純額)
当期変動額合計 △980 151 △829 6,022
当期末残高 △587 284 △302 56,464
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 2,000 17,239 17,239
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 - - -
当期末残高 2,000 17,239 17,239
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 305 2,100 35,122 37,528 56,767
当期変動額
剰余金の配当 194 △3,857 △3,662 △3,662
当期純利益 6,993 6,993 6,993
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 194 - 3,136 3,330 3,330
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当期末残高 500 2,100 38,258 40,858 60,098
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券
繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計
評価差額金
当期首残高 △587 284 △302 56,464
当期変動額
剰余金の配当 △3,662
当期純利益 6,993
株主資本以外の項目の
1,379 △349 1,029 1,029
当期変動額(純額)
当期変動額合計 1,379 △349 1,029 4,360
当期末残高 791 △65 726 60,824
重要な会計方針
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式
移動平均法による原価法によっております。
(2)その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法によっております。(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却
原価は、移動平均法により算定しております。)
時価のないもの
移動平均法による原価法によっております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法によっております。
3.金銭の信託の評価基準及び評価方法
時価法によっております。
4.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
定額法によっております。
(2)無形固定資産
定額法によっております。
ただし、ソフトウェア(自社利用分)については、原則として社内における利用可能期間(5年)に基づいて償却し
ております。
5.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上しております。
6.引当金の計上基準
(1)賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
(2)退職給付引当金
従業員の退職に伴う退職金の支給に備えるため、当事業年度末における簡便法による退職給付債務の見込額に基づ
き、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
7.ヘッジ会計の会計処理
(1)ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
(2)ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
(3)ヘッジ方針
自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
(4)ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を比較して有
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効性を判定しております。
8.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
9.連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
10.連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグ
ループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグルー
プ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取
扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の
定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
注記事項
(貸借対照表関係)
※1有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
建 物
77 百万円 106 百万円
器具備品 285 〃 391 〃
そ の 他
4 〃 4 〃
計 367 〃 503 〃
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式(株) 3,000 - - 3,000
2. 自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
3. 剰余金の配当に関する事項
配当金の 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 配当額(円)
2019年6月27日
普通株式 2,305 768,604 2019年3月31日 2019年6月28日
定時株主総会
4. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の 配当金の 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 原資 配当額(円)
2020年6月26日
普通株式 3,662 利益剰余金 1,220,985 2020年3月31日 2020年6月29日
定時株主総会
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当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式(株) 3,000 - - 3,000
2. 自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
3. 剰余金の配当に関する事項
配当金の 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 配当額(円)
2020年6月26日
普通株式 3,662 1,220,985 2020年3月31日 2020年6月29日
定時株主総会
4. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2021年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
配当金の 配当金の 1株当たり配
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 原資 当額(円)
2021年6月23日
普通株式 2,797 利益剰余金 932,488 2021年3月31日 2021年6月24日
定時株主総会
(リ-ス取引関係)
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(金融商品関係)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、資金運用については、自社が運用する投資信託の商品性維持を
目的として、当該投資信託を金銭の信託及び投資有価証券として保有しているほか、短期的な預金を中心とする安
全性の高い金融資産で運用しております。また、デリバティブ取引については、保有する投資信託に係る将来の為
替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため金銭の信託及び投資有価証券の範囲内で行うことと
し、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。
これらの必要な資金については、内部留保を充てております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
未収委託者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと
考えております。また、未収運用受託報酬については、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、ファ
ンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと考えており、顧客から直接運用受託
者に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクに晒されておりますが、顧客ごとに決済期日及び残高を管理
することにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
金銭の信託及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。
これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リス
クに晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引によりリスクの
軽減を図っております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計(繰延ヘッジ)を適用しており
ます。ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の
「重要な会計方針7.ヘッジ会計の会計処理」をご参照ください。
未払金については、全て1年以内の支払期日であります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
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当社では、リスク管理に係る基本方針を「リスク管理規程」として定め、以下のとおり、リスク・カテゴリー
毎に管理しております。
①信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
営業債権の管理については、顧客ごとに決済期日及び残高を管理し、また自己査定要領に基づき定期的に債
権内容の検討を行うことにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
デリバティブ取引は、取引相手先として高格付けを有する金融機関に限定しております。
②市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
有価証券投資については、自己勘定運用方針にて投資限度額や投資期間等を定めており、投資後も適宜時価
を把握し、保有状況を継続的に見直しております。投資信託の為替変動リスクに対しては、それらの一部につ
いて為替予約を利用してヘッジしております。また、価格変動リスクを軽減するために、株価指数先物等のデ
リバティブ取引を利用しております。
③資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払を実行できなくなるリスク)の管理
当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要となる資金を検討し、充足する十分な手元流動性を維持
することで、流動性リスクを管理しております。
2. 金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極め
て困難と認められるものは、次表には含めておりません((注2)を参照ください)。
前事業年度(2020年3月31日) (単位:百万円)
貸借対照表計上額(*1) 時価(*1) 差額
(1)現金及び預金 24,869 24,869 -
(2)金銭の信託 5,823 5,823 -
(3)未収委託者報酬 7,284 7,284 -
(4)未収運用受託報酬 5,842 5,842 -
(5)投資有価証券
8,469
8,469 -
その他有価証券
(7,988) (7,988)
(6)未払金 -
(7)デリバティブ取引(*2)
ヘッジ会計が適用されていないもの 6 6
-
ヘッジ会計が適用されているもの
(114) (114) -
デリバティブ取引計
(107) (107) -
(*1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(*2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
当事業年度(2021年3月31日) (単位:百万円)
貸借対照表計上額(*1) 時価(*1) 差額
(1)現金及び預金 21,589 21,589 -
(2)金銭の信託 10,857 10,857 -
(3)未収委託者報酬 8,471 8,471 -
(4)未収運用受託報酬 6,151 6,151 -
(5)投資有価証券
9,950 9,950 -
その他有価証券
(6)未払金 (7,572) (7,572) -
(7)デリバティブ取引(*2)
ヘッジ会計が適用されていないもの
(357) (357) -
ヘッジ会計が適用されているもの
(73) (73) -
デリバティブ取引計
(431) (431) -
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(*1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(*2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
(注1) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
(1)現金及び預金
現金及び預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によってお
ります。
(2)金銭の信託
信託財産は、主として投資信託で構成されております。この投資信託の時価は基準価額によっておりま
す。
(3)未収委託者報酬、及び(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
す。
(5)投資有価証券 その他有価証券
投資有価証券の時価について、投資信託は取引金融機関から提示された価格によっております。
(6)未払金
未払金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
す。
(7)デリバティブ取引
(デリバティブ取引関係)注記をご参照ください。
(注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
区分
2020年3月31日 2021年3月31日
非上場株式 0 0
これについては、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極め
て困難 と認められるため、「(5)投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
(注3) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度(2020年3月31日) (単位:百万円)
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
現金及び預金 24,869 - - -
未収委託者報酬 7,284 - - -
未収運用受託報酬 5,842 - - -
投資有価証券
- 9 5,605 -
投資信託
当事業年度(2021年3月31日) (単位:百万円)
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
現金及び預金 21,589 - - -
未収委託者報酬 8,471 - - -
未収運用受託報酬 6,151 - - -
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投資有価証券
- 10 5,751 0
投資信託
(有価証券関係)
1.子会社株式
前事業年度(2020年3月31日)
時価のある子会社株式はありません。
なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認
められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
(単位:百万円)
貸借対照表計上額
子会社株式 5,636
当事業年度(2021年3月31日)
時価のある子会社株式はありません。
なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認
められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
(単位:百万円)
貸借対照表計上額
子会社株式 5,636
2.その他有価証券
前事業年度(2020年3月31日) (単位:百万円)
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原価を超え
るもの
その他 891 806 84
小計 891 806 84
貸借対照表計上額が取得原価を超え
ないもの
その他 7,578 8,509 △931
小計 7,578 8,509 △931
合計 8,469 9,316 △846
当事業年度(2021年3月31日) (単位: 百万円)
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原価を超え
るもの
その他 9,940 8,798 1,142
小計 9,940 8,798 1,142
貸借対照表計上額が取得原価を超え
ないもの
その他 9 10 △1
小計 9 10 △1
合計 9,950 8,809 1,141
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(注)非上場株式(貸借対照表計上額0百万円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなど
ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めてお
り ません。
3.事業年度中に売却したその他有価証券
前事業年度(2020年3月31日) (単位:百万円)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
2,358 483 4
当事業年度(2021年3月31日) (単位:百万円)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
109 1 0
(デリバティブ取引関係)
前事業年度(2020年3月31日)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 1,443 - △23 △23
英ポンド 79 - △1 △1
市場取引以外
カナダドル 15 - △0 △0
の取引
スイスフラン 26 - △0 △0
香港ドル 247 - △4 △4
人民元 18 - △0 △0
ユーロ 223 - △2 △2
合計 2,055 - △32 △32
(注) 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
(2)株式関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
株価指数先物取引
市場取引
売建
8,412 - 358 358
合計 8,412 - 358 358
(注) 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
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契約額等の
ヘッジ 契約額等 時価
種類 主なヘッジ対象 うち1年超
会計の方法 (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 2,819 - △44
原則的 英ポンド 投資有価証券 2,660 - △67
処理方法 カナダドル 子会社株式 6 - △0
スイスフラン 35 - △0
香港ドル 71 - △1
ユーロ 72 - △0
合計 5,666 - △114
(注) 1. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
当事業年度(2021年3月31日)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 2,889 - △41 △41
英ポンド 128 - △0 △0
カナダドル 21 - △0 △0
市場取引以外
スイスフラン 51 - 0 0
の取引
香港ドル 128 - △1 △1
ユーロ 246 - 0 0
買建
米ドル 99 - 1 1
香港ドル 2 - 0 0
合計 3,567 - △41 △41
(注) 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
(2)株式関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
株価指数先物取引
市場取引
売建
13,711 - △315 △315
合計 13,711 - △315 △315
(注) 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
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契約額等の
ヘッジ 契約額等 時価
種類 主なヘッジ対象 うち1年超
会計の方法 (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 3,993 - △57
英ポンド 3,108 - △15
カナダドル 3 - △0
スイスフラン 57 - 0
原則的 投資有価証券
香港ドル 110 - △1
処理方法 子会社株式
ユーロ 108 - 0
人民元 6 - △0
買建
米ドル 38 - 0
香港ドル 3 - 0
人民元 1 - 0
合計 7,431 - △73
(注) 1. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を、また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を採用
しております。当社が有する退職一時金制度は簡便法により、退職給付債務、退職給付引当金及び退職給付費
用を計算しております。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(単位:百万円)
前事業年度
当事業年度
(自 2019年4月1日
(自 2020年4月1日
至 2021年3月31日)
至 2020年3月31日)
退職給付債務の期首残高
537 600
退職給付費用
74 77
転籍者受入
- 18
退職給付の支払額
△11 △69
退職給付債務の期末残高
600 626
(2)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
(単位:百万円)
前事業年度
当事業年度
(自 2019年4月1日
(自 2020年4月1日
至 2021年3月31日)
至 2020年3月31日)
非積立型制度の退職給付債務
600 626
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
600 626
退職給付引当金
600 626
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
600 626
(3)退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用 前事業年度74百万円 当事業年度77百万円
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度44百万円、当事業年度92百万円であります。
4.退職給付債務等の計算の基礎に関する事項
当社は簡便法を採用しておりますので、基礎率等については、記載しておりません。
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(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
当事業年度
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税 168 百万円 107 百万円
賞与引当金損金算入限度超過額 99 〃 170 〃
退職給付引当金損金算入限度超過額 183 〃 191 〃
税務上の収益認識差額 - 〃 71 〃
有価証券評価差額 259 〃 - 〃
繰延ヘッジ損益 - 〃 28 〃
その他 151 〃 123 〃
繰延税金資産 合計 〃 〃
862 693
繰延税金負債
有価証券評価差額 - 〃 △349 〃
繰延ヘッジ損益 △125 〃 - 〃
その他 △35 〃 △32 〃
繰延税金負債 合計 〃 〃
△161 △382
繰延税金資産の純額 〃 〃
700 311
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるた
め、注記を省略しております。
(資産除去債務関係)
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
[関連情報]
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しており
ます。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略し
ております。
3.主要な顧客ごとの情報
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
顧客の名称 営業収益
三井住友信託銀行株式会社 9,534百万円
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
顧客の名称 営業収益
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三井住友信託銀行株式会社 9,649百万円
次世代通信関連 世界株式戦略ファンド(*1)
6,372百万円
(*1)当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記
載しております。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
該当事項はありません。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
該当事項はありません。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
該当事項はありません。
(持分法損益等)
該当事項はありません。
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
財務諸表提出会社と関連当事者の取引
(ア)財務諸表提出会社の親会社
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(イ)財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
(ウ)財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
会社 資本金 事業 関連
議決権等
等の 又は出 の 当事 期末残高
所在 の所有 取引金額
種類 名称 資金 内容 者 取引の内容 科目 (百万
地 (被所有) (百万円)
又は (百万 又は との 円)
割合(%)
氏名 円) 職業 関係
未収運用
信託業 営業上
運用受託報酬 9,252 5,176
親会社 三井住友 東京都
受託報酬
務及び の取引
の子会 信託銀行 千代田 342,037
-
銀行業 役員の
投信販売 未払
社 ㈱ 区
9,656 1,737
務 兼任
代行手数料等 手数料
(注)1.上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
① 運用受託報酬
各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
② 投信販売代行手数料等
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
会社
事業の 議決権等 関連当
等の 資本金又
所在 内容 の所有 事者 取引金額 期末残高
種類 名称 は出資金 取引の内容 科目
地 又は (被所有) との関 (百万円) (百万円)
又は (百万円)
職業 割合(%) 係
氏名
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運用受託報 未収運用
9,365 5,402
営業上の
酬 受託報酬
親会社 三井住 東京都 信託業務
取引
の子会 友信託 千代田 342,037 及び銀行
投信販売
-
役員の兼
未払
社 銀行㈱ 区 業務
代行手数料 9,124 1,888
任
手数料
等
(注)1.上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
① 運用受託報酬
各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
② 投信販売代行手数料等
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
(エ)財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等
該当事項はありません。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
前事業年度(2020年3月31日)
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社(東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場)
当事業年度(2021年3月31日)
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社(東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場)
(1株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
1株当たり純資産額 18,821,541円72銭 20,274,967円09銭
1株当たり当期純利益金額 3,052,463円23銭 2,331,221円85銭
(注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
当期純利益 9,157百万円 6,993百万円
普通株主に帰属しない金額 - -
普通株式に係る当期純利益 9,157百万円 6,993百万円
普通株式の期中平均株式数 3,000株 3,000株
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為
が禁止されています。
(1)自己又はその役員との取引
自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと
(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるお
それのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(2)運用財産相互間の取引
運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣
府令で定めるものを除きます。)。
(3)通常の取引条件と異なる条件での親法人等又は子法人等との取引
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通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者 と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下同じ。)又は子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する
者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこ
と。
(4)親法人等又は子法人等の利益を図るためにする不必要な取引
委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と。
(5)その他親法人等又は子法人等が関与する不適切な行為
上記(3)及び(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって
投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1)定款の変更
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2)訴訟事件その他の重要事項
2021年 8月10日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な
影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
①名称 :三井住友信託銀行株式会社
②資本金の額:342,037百万円(2021年3月末日現在)
③事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基
づき信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
資本金の額(百万円)
名称 事業の内容
(2021年3月末日現在)
銀行法に基づき銀行業を営むととも
に、金融機関の信託業務の兼営等に
三井住友信託銀行株式会社 342,037
関する法律に基づき信託業務を営ん
でいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
株式会社SBI証券 48,323
商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
楽天証券株式会社 7,495
商品取引業を営んでいます。
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金融商品取引法に定める第一種金融
松井証券株式会社 11,945
商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
マネックス証券株式会社 12,200
商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
auカブコム証券株式会社 7,196
商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
SMBC日興証券株式会社 10,000
商品取引業を営んでいます。
銀行法に基づき銀行業を営んでいま
株式会社三十三銀行 37,461※
す。
※資本金の額は2021年5月1日現在です。
2【関係業務の概要】
(1)受託会社
当ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理等を行います。
(2)販売会社
当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金・
償還金及び一部解約金の支払い、収益分配金の再投資、運用報告書の交付並びに口座管理機関として
の業務等を行います。
3【資本関係】
(1)受託会社
該当事項はありません。
(2)販売会社
該当事項はありません。
(参考)再信託受託会社
①名称 :株式会社日本カストディ銀行
②設立年月日 :2000年6月20日
③資本金の額 :51,000百万円(2021年3月末日現在)
④事業の内容 :銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
る法律に基づき信託業務を営んでいます。
⑤再信託の目的:原信託契約に係る信託業務の一部(信託財産の管理)を原信託受託会社から
再信託受託会社(株式会社日本カストディ銀行)へ委託するため、原信託財産
の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
第3【その他】
(1)金融商品取引法第15条第2項本文に規定するあらかじめ又は同時に交付しなければならない目論見書
(以下「交付目論見書」といいます。)の名称を「投資信託説明書(交付目論見書)」、また、金融
商品取引法第15条第3項本文に規定する交付の請求があった時に直ちに交付しなければならない目論
見書(以下「請求目論見書」といいます。)の名称を「投資信託説明書(請求目論見書)」と記載す
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ることがあります。
(2)目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案及びその注釈、キャッチコピー並びにファンドの基本的性格
等を記載することがあります。
(3)目論見書の表紙等に以下の趣旨の事項を記載することがあります。
①ファンドの信託財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
②本書は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。
③交付目論見書にはファンドの約款の主な内容が含まれておりますが、約款の全文は請求目論見書に
掲載されております。
④ファンドに関する請求目論見書は、委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードできます。
⑤ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
(4)目論見書の表紙に目論見書の使用開始日を記載します。
(5)目論見書の表紙等にファンドの管理番号等を記載することがあります。
(6)交付目論見書の表紙等に委託会社のインターネットホームページのアドレスに加え、他のインター
ネットのアドレス(当該アドレスをコード化した図形等も含みます。)を掲載することがあります。
また、これらのアドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入手できる旨を記載すること
があります。
(7)有価証券届出書に記載された内容を明瞭に表示するため、目論見書にグラフ、図表等を使用すること
があります。
(8)目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
(9)目論見書に投信評価機関、投信評価会社等によるレーティング、評価情報及び評価分類等を表示する
ことがあります。また、投資対象の投資信託証券等に関して、投信評価機関、投信評価会社等による
レーティング、評価情報及び評価分類等を表示することがあります。
(10)有価証券届出書に記載された運用実績の参考情報のデータを適時更新し、目論見書に記載することが
あります。
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独立監査人の監査報告書
2021年6月2日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 藤 澤 孝 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 竹 内 知 明 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
社等の経理状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2020年4月
1日から2021年3月31日までの第35期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株
主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2021年3月31日現在の財政状態及び
同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認
める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
ことにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
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て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認めら
れる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実
性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し
た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の
事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており
ます。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
2021年7月8日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
中島紀子 印
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理
状況」に掲げられているSMT 8資産インデックスバランス・オープンの2020年11月11日から2021年5月10日
までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表に
ついて監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、SMT 8資産インデックスバランス・オープンの2021年5月10日現在の信託財産の状態及び同日をもっ
て終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監
査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であ
るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要
な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は
集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注
記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸
表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
告を行う。
利害関係
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間
には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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