世界インフラ関連好配当株式　通貨選択型ファンド 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第20期(令和2年9月18日－令和3年3月17日)

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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券報告書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2021年6月17日       提出
      【計算期間】                      第20特定期間(自        2020年9月18日至        2021年3月17日)
      【ファンド名】                      世界インフラ関連好配当株式　通貨選択型ファンド（円コース）
                           世界インフラ関連好配当株式　通貨選択型ファンド（ブラジル・レアルコー
                           ス）
                           世界インフラ関連好配当株式　通貨選択型ファンド（豪ドルコース）
                           世界インフラ関連好配当株式　通貨選択型ファンド（アジア通貨コース）
                           世界インフラ関連好配当株式　通貨選択型ファンド（米ドルコース）
      【発行者名】                      三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長        菱田　賀夫
      【本店の所在の場所】                      東京都港区芝公園一丁目１番１号
      【事務連絡者氏名】                      投資業務推進部長　民野　誠
      【連絡場所】                      東京都港区芝公園一丁目１番１号
      【電話番号】                      03-6453-3610
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    第一部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

       ＜ファンドの目的＞

        当ファンドは、安定的な収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
       ＜信託金限度額＞
        各ファンドにつき上限　5,000億円
        ただし、委託会社は受託会社と合意の上、限度額を変更することができます。
       ＜基本的性格＞
        一般社団法人投資信託協会が定める分類方法における、当ファンドの商品分類及び属性区分は下記
        の通りです。
        商品分類表

        各ファンド共通
                             投資対象資産
        単位型・追加型           投資対象地域                      独立区分           補足分類
                            （収益の源泉）
          単位型           国内          株式         ＭＭＦ        インデックス型

          追加型           海外          債券         ＭＲＦ           特殊型

                     内外         不動産投信           ＥＴＦ

                             その他資産

                             （　　　　）
                              資産複合

       （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

       属性区分表

       世界インフラ関連好配当株式               通貨選択型ファンド（円コース）
       投資対象資産          決算頻度       投資対象       投資形態        為替       対象        特殊型
                        地域             ヘッジ      インデックス
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      株式          年1回       グローバル       ファミリー       あり      日経225         ブル・ベア型

       一般                （日本を含       ファンド       （フル
       大型株         年2回       む）              ヘッジ）      ＴＯＰＩＸ         条件付運用型
       中小型株                       ファンド・
                年4回       日本       オブ・ファ       なし      その他         ロ  ン  グ  ・
      債券                        ンズ             （　　　　）         ショート型/
       一般         年6回       北米                             絶対収益追求
       公債         （隔月）                                    型
       社債                欧州
       その他債券         年12回                                    その他
       クレジット属         （毎月）       アジア                             （　　　）
       性
       （　　　　）         日々       オセアニア
      不動産投信          その他       中南米

                （　　）
      その他資産                 アフリカ
      （投資信託証券
      （  株  式  　一          中近東
      般））                 （中東）
      資産複合                 エマージン

      （　　　）                 グ
       資産配分
       固定型
       資産配分
       変更型
       （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

      ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源

      泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
    ※属性区分表に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお
      ります。
       世界インフラ関連好配当株式               通貨選択型ファンド（ブラジル・レアルコース）

       世界インフラ関連好配当株式               通貨選択型ファンド（豪ドルコース）
       世界インフラ関連好配当株式               通貨選択型ファンド（アジア通貨コース）
       世界インフラ関連好配当株式               通貨選択型ファンド（米ドルコース）
       投資対象資産          決算頻度       投資対象       投資形態        為替        対象        特殊型
                        地域             ヘッジ      インデックス
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      株式          年1回       グローバル       ファミリー       あり       日経225         ブル・ベア型

       一般                （日本を含       ファンド       （　　）
       大型株         年2回       む）                     ＴＯＰＩＸ         条件付運用型
       中小型株                      ファンド・       なし
                年4回       日本       オブ・ファ              その他         ロ  ン  グ  ・
      債券                        ンズ              （　　　　）         ショート型/
       一般         年6回       北米                              絶対収益追求
       公債         （隔月）                                    型
       社債                欧州
       その他債券         年12回                                    その他
       クレジット属         （毎月）       アジア                              （　　　）
       性
       （　　　　）         日々       オセアニア
      不動産投信          その他       中南米

                （　　）
      その他資産                 アフリカ
      （投資信託証券
      （  株  式  　一          中近東
      般））                 （中東）
      資産複合                 エマージン

      （　　　）                 グ
       資産配分
       固定型
       資産配分
       変更型
       （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

      ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源

      泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
    ※属性区分表に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお
      ります。
     上記商品分類表及び属性区分表に係る用語の定義は下記の通りです。

     なお、一般社団法人投資信託協会のホームページ（https://www.toushin.or.jp/）でもご覧いただけま
     す。
    ◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区

      分は以下の通りです。
    ＜商品分類表定義＞

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    ［単位型投信・追加型投信の区分］
      (1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われ
               ないファンドをいう。
      (2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに
               運用されるファンドをいう。
    ［投資対象地域による区分］

      (1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産
           を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産
           を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉と
           する旨の記載があるものをいう。
    ［投資対象資産(収益の源泉)による区分］

      (1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉
           とする旨の記載があるものをいう。
      (2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉
           とする旨の記載があるものをいう。
      (3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
                   的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする
                   旨の記載があるものをいう。
      (4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記
              (1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、
              その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
      (5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産に
             よる投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
    ［独立した区分］

      (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
      (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
      (3)ETF…     投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号及び第2号に規定
          する証券投資信託          並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場
          証券投資信託を        いう。
    ［補足分類］

      (1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の
                 記載があるものをいう。
      (2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われ
            る特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊
            型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記す
            るものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるも
            のとする。
    ＜属性区分表定義＞

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    ［投資対象資産による属性区分］

      (1)株式
       ①一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをい
             う。
       ③中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるもの
              をいう。
      (2)債券

       ①一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府
           保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載がある
           ものをいう。
       ③社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載が
           あるものをいう。
       ④その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨
               の記載があるものをいう。
       ⑤格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」に
                        よる区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものに
                        ついては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付
                        債」等を併記することも可とする。
      (3)不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。

      (4)その他資産…組入れている資産を記載するものとする。

      (5)資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。

       ①資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
                 ては固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列
                 挙するものとする。
       ②資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
                 ては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載
                 がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
    ［決算頻度による属性区分］

      (1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
      (2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
      (3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
      (4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
      (5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものを
                いう。
      (6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
      (7)その他…上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
    ［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］

      (1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉と
              する旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含ま
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              ないかを明確に記載するものとする。
      (2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とす
           る旨の記載があるものをいう。
      (4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とす
           る旨の記載があるものをいう。
      (5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の
            資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資
               産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉
            とする旨の記載があるものをいう。
      (8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を
             源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産
                を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
                 域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
    ［投資形態による属性区分］

      (1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファン
                   ズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
      (2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オ
                       ブ・ファンズをいう。
    ［為替ヘッジによる属性区分］

      (1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替の
                 ヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
      (2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載がある
                 もの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
    ［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］

      (1)日経225
      (2)TOPIX
      (3)その他の指数…前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
    ［特殊型］

      (1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に
                投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しく
                は逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
      (2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを
                用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信
                託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定され
                る旨の記載があるものをいう。
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      (3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右さ
                            れにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦
                            略 により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
      (4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当し
             ない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
       ＜ファンドの特色＞


      為替取引・為替ヘッジ及び為替変動リスクにつきましては、後記「３　投資リスク」もご参照ください。












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     各ファンドの主要投資対象ファンド及びマネープールマザーファンドの概要につきましては、後記「２　投資方針　




     （２）投資対象　（参考）投資対象ファンドの概要」をご参照ください。
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       （注）普通分配金に対する課税については、後記「４　手数料等及び税金（５）課税上の取扱い」をご覧ください。
















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    （２）【ファンドの沿革】

















        2011年６月30日　信託契約締結、当ファンドの設定、当ファンドの運用開始

        2012年４月１日　当ファンドの委託会社としての業務を中央三井アセットマネジメント株式会社か
                  ら三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社に承継
        2020年12月18日　信託期間の延長（2021年9月17日から2026年9月17日へ変更）
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    （３）【ファンドの仕組み】

    ①当ファンドの仕組み及び関係法人
      ②委託会社の概況（2021年               4月30日現在）










       イ．資本金の額：20億円
       ロ．委託会社の沿革
        1986年11月1日：              住信キャピタルマネジメント株式会社設立
        1987年2月20日：              投資顧問業の登録
        1987年9月9日：              投資一任契約に係る業務の認可
        1990年10月1日：              住信投資顧問株式会社に商号変更
        1999年2月15日：              住信アセットマネジメント株式会社に商号変更
        1999年3月25日：              証券投資信託委託業の認可
        2007年9月30日：              金融商品取引法施行に伴う金融商品取引業者の登録（登録番号：関
                       東財務局長（金商）第347号）
        2012年4月1日：              中央三井アセットマネジメント株式会社と合併し、三井住友トラス
                       ト・アセットマネジメント株式会社に商号変更
        2018年10月1日：              三井住友信託銀行株式会社の運用事業に係る権利義務を承継
       ハ．大株主の状況
             株　主　名                   住　　　所               持株数      持株比率
        三井住友トラスト・ホール
                         東京都千代田区丸の内一丁目4番1号                       3,000株         100%
        ディングス株式会社
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    ２【投資方針】

    （１）【投資方針】

      ①　基本方針

        各ファンドは、主要投資対象ファンドへの投資を通じて、主として日本を含む世界各国のインフラ
       関連企業の株式に投資を行い、安定的な収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指して、ファン
       ド・オブ・ファンズ方式で運用を行います。なお、投資対象とするファンドは、当該ファンドの投資
       対象資産及び投資手法等を考慮して選定しております。
      ②　投資対象
        ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッドが運用する主要投資対象ファンド
       を主要投資対象とします。この他、マネープールマザーファンド（以下「マザーファンド」というこ
       とがあります。）の受益証券にも投資します。なお、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券並び
       に短期金融商品等に直接投資する場合があります。
       ■　主要投資対象ファンドは、主として日本を含む世界各国のインフラ関連企業の株式に投資しま

         す。なお、主要投資対象ファンドでは米ドル建以外の資産に投資した場合、当該資産については
         原則として対米ドルでの為替取引・為替ヘッジを行います。
       ■　主要投資対象ファンドの米ドル建資産（対米ドルでの為替取引・為替ヘッジを行った米ドル建以
         外の資産を含みます。以下同じ。）については、ＵＳＤクラスを除き、原則として各クラス毎に
         為替取引・為替ヘッジを行います。詳細は下記をご覧ください。
       ＜各クラスの内容＞

        円コース            ＪＰＹクラス            米ドル売：円買

        ブラジル・レアル            ＢＲＬクラス            米ドル売：ブラジル・レアル買
        コース
        豪ドルコース            ＡＵＤクラス            米ドル売：豪ドル買
        アジア通貨            Ａsian     Ｃurrency       米ドル売：アジア通貨買
        コース
                    クラス
        米ドルコース            ＵＳＤクラス            米ドル建資産に対する為替取引は行いません。
       ■　「マネープールマザーファンド」は、主としてわが国の公社債に投資を行い、安定した収益の確
         保を目指して運用を行います。詳細は後記「(参考)投資対象ファンドの概要」をご覧ください。
      ③　投資態度
       Ａ．主要投資対象ファンドへの投資を通じて、主として日本を含む世界各国のインフラ関連企業の株
        式に投資します。また、マザーファンド受益証券にも投資します。
       Ｂ．主要投資対象ファンドへの投資割合は、原則として高位を維持することを基本とします。
       Ｃ．資金動向、市況動向に急激な変化が生じたとき及びこれに準ずる事態が生じたとき、当ファンド
        の信託財産の規模が著しく減少したとき、投資対象とする投資信託証券の何れかが償還あるいは純
        資産規模が著しく減少したときには、上記のような運用ができない場合があります。
    （２）【投資対象】

      ①　投資の対象とする資産の種類

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                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
       Ａ．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項で定
        めるものをいいます。以下同じ。）
        １．有価証券
        ２．金銭債権（上記１．及び下記３．に掲げるものに該当するものを除きます。）
        ３．約束手形（上記１．に掲げるものに該当するものを除きます。）
       Ｂ．次に掲げる特定資産以外の資産
        １．為替手形
      ②　有価証券の指図範囲
        委託会社は、信託金を、ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッドが運用す
       る、主要投資対象ファンド及び三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社を委託者とし、三
       井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託「マネープールマザーファンド」の受
       益証券のほか、次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項
       各号に掲げる権利を除きます。）（本邦通貨表示のものに限ります。）に投資することを指図しま
       す。
        １．コマーシャル・ペーパー及び短期社債等
        ２．外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、上記１．の証券の性質を有するもの
        ３．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券及び社債券（新株引受権証券
         と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券及び短期社債等を除きま
         す。）
        ４．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の
         受益証券に限ります。）
        なお、上記３．の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は買い現先取引（売戻し
       条件付の買入れ）及び債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行うことができるものとしま
       す。
      ③　金融商品の指図範囲
       Ａ．委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法
        第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用
        することを指図することができます。
        １．預金
        ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
         す。）
        ３．コール・ローン
        ４．手形割引市場において売買される手形
       Ｂ．上記②の規定にかかわらず、各ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委
        託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を、上記Ａ．に掲げる金融商品により運
        用することの指図ができます。
      ④　当ファンドが、当ファンドの純資産総額の10％を超えて投資する可能性のある投資対象ファンドの
       概要は、下記「(参考)投資対象ファンドの概要」をご参照ください。
     (参考)投資対象ファンドの概要

       以下の内容は、2021年3月31日現在、委託会社が知り得る情報に基づいて作成しておりますが、今
      後、記載内容が変更となることがあります。
       なお、投資対象ファンドの運用会社より確認した情報をもとにしており、記載している定義は、当該
      ファンドに限定されます。
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                        主要投資対象ファンドの概要

      主要投資対象ファンドの名称

      グローバル・インフラストラクチャー・ディビデンド・フォーカス・エクイティ・ファンド
       －  ＪＰＹクラス
      グローバル・インフラストラクチャー・ディビデンド・フォーカス・エクイティ・ファンド
       －  ＢＲＬクラス
      グローバル・インフラストラクチャー・ディビデンド・フォーカス・エクイティ・ファンド
       －  ＡＵＤクラス
      グローバル・インフラストラクチャー・ディビデンド・フォーカス・エクイティ・ファンド
       －  Ａsian    Ｃurrencyクラス
      グローバル・インフラストラクチャー・ディビデンド・フォーカス・エクイティ・ファンド
       －  ＵＳＤクラス
      ■上記の主要投資対象ファンドは、日本を含む世界各国のインフラ関連企業の株式を主要投資対象と
       します。
      ■上記の主要投資対象ファンドは、ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド
       が運用を行う、英領ケイマン諸島籍の外国投資信託です。
    １．運用の基本方針

    （１）基本方針
       イ．日本を含む世界各国のインフラ関連企業の株式に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指
        します。
       ロ．主要投資対象ファンドには、為替ヘッジの対象となるＪＰＹクラス、為替取引の対象となる通貨
        の異なるＢＲＬクラス、ＡＵＤクラス、Ａsian                          Ｃurrencyクラス及び為替取引を行わないＵＳＤク
        ラスがあります（為替取引・為替ヘッジの詳細については下記（２）運用方法　②　投資態度をご
        参照ください。）。
    （２）運用方法

      ①　投資対象
       イ．主として日本を含む世界各国のインフラ関連企業の株式に投資します。
       ロ．銘柄選定は、配当利回りや配当の安定性・成長性に着目すると共に、個別銘柄の財務の健全性や
        業績動向、株価の割安度、流動性等に係る評価・分析に基づき行います。
       ハ．米ドル建以外の資産に投資した場合、当該資産については原則として対米ドルでの為替取引・為
        替ヘッジを行ないます。
      ②　投資態度

       各クラスの内容
          各クラス                 為替取引・為替ヘッジの内容
          ＪＰＹクラス                 米ドル建資産に対し、原則として対円で為替ヘッジを行いま
                          す。
                            為替ヘッジの内容：
                            米ドル売り：円買い
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          ＢＲＬクラス                 米ドル建資産に対し、原則として下記の為替取引を行いま
                          す。
                            為替取引の内容：
                            米ドル売り：ブラジル・レアル買い
          ＡＵＤクラス                 米ドル建資産に対し、原則として下記の為替取引を行いま
                          す。
                            為替取引の内容：
                            米ドル売り：豪ドル買い
          Ａsian    Ｃurrencyクラス             米ドル建資産に対し、原則として下記の為替取引を行いま
                          す。
                            為替取引の内容：
                            米ドル売り：アジア通貨※買い
                          ※ファンドにおけるアジア通貨とは、中国元、インド・ル
                            ピー、インドネシア・ルピアの均等割合を指します。
          ＵＳＤクラス                 米ドル建資産に対する為替取引は行いません。
    （３）主な投資制限

      ⅰ）株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の90％以上とします。
      ⅱ）同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
      ⅲ）投資信託証券（上場投資信託を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下
       とします。
      ⅳ）純資産総額の10％を超える借入れは行いません。
      ⅴ）流動性に欠ける資産への投資は、純資産総額の15％以下とします。
    （４）収益分配方針

       毎月、分配を行う予定です。
    ２．手数料、信託報酬等

    （１）申込手数料・解約手数料
       各クラスともありません。
    （２）信託報酬
       各クラスとも年率0.7％
    （３）信託財産留保額
       各クラスともありません。
    （４）その他の手数料等
       各クラス毎に信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、資産の保管等に要する諸費
      用、立替金の利息、借入金の利息、組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等及びデリバ
      ティブ取引に要する費用等並びに投資信託証券の設立・運営・運用等に要する諸費用等が信託財産から
      支弁されることがあります。
    ３．主な関係法人

            関係                 名称                 関係業務の内容
                                          ファンド資産の運用、管理、
                     ＢＮＹメロン・インターナショナ
           管理会社                                ファンド証券の発行、買戻し業
                     ル・マネジメント・リミテッド
                                          務を行います。
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                                          ファンドの投資運用業務をファ
                     ＢＮＹメロン・インベストメント・
          投資運用会社                                 ンドの管理会社から委託を受け
                     マネジメント・ジャパン株式会社
                                          て行います。
                                          ファンドの副投資運用業務を
                     メロン・インベストメンツ・コーポ
         副投資運用会社                                 ファンドの投資運用会社から委
                     レーション
                                          託を受けて行います。
                     ファースト・カリビアン・インター
                     ナショナル・バンク・アンド・トラ                     ファンドの受託業務を行いま
           受託会社
                     スト・カンパニー（ケイマン）・リ                     す。
                     ミテッド
     ４．当初設定日

        2011年7月1日
     ５．ＢＮＹメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッドの概況

    （１）資本金の額（2019年12月末日現在）
        246,310円
    （２）沿革
        1979年12月21日に設立
    （３）大株主の状況（2020年12月末日現在）
        名　称：エムビーシー・インベストメンツ・コーポレーション
        住　所：米国
        所有比率：100％
                      マネープールマザーファンドの概要

    １．運用の基本方針

    （１）基本方針
       この投資信託は、安定した収益の確保を目指して運用を行います。
    （２）運用方法
     ①　投資対象
        わが国の公社債を主要投資対象とします。また、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券並びに
       短期金融商品等にも投資します。
     ②　投資態度
       イ．主としてわが国の公社債に投資を行い、安定した収益の確保を目指します。
       ロ．公社債への投資割合は、原則として高位を維持することを基本とします。
       ハ．株式以外の資産への投資割合には、制限を設けません。
       ニ．運用の効率化をはかるため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債券の組入
        総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあり
        ます。
       ホ．国内において行われる有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イに掲げるものを
        いいます。以下同じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ロに掲げ
        るものをいいます。以下同じ。）、有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項第３号
        ハに掲げるものをいいます。以下同じ。）、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並
        びに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、
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        金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
       へ．信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利又は異なった受取金利と
        その元本を一定の条件のもとに交換する取引を行うことができます。
       ト．信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行うことができます。
       チ．資金動向、市況動向に急激な変化が生じたとき及びこれに準ずる事態が生じたとき、あるいは信
        託財産の規模が上記の運用をするに適さないものとなったときは、上記の運用ができない場合があ
        ります。
    （３）主な投資制限
      ①　株式への投資は転換社債を転換したもの及び新株予約権（新株予約権付社債のうち会社法第236条
       第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそ
       れぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341
       条ノ３第１項第７号及び第８号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社
       債」といいます。）の新株予約権に限ります。）を行使したものに限ることとし、取得時において信
       託財産の純資産総額の10％以下とします。
      ②　同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の５％以下とします。
      ③　同一銘柄の転換社債、並びに同一銘柄の転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、取得時にお
       いて信託財産の純資産総額の５％以下とします。
      ④　外貨建資産ヘの投資は行いません。
      ⑤　投資信託証券（上場投資信託を除きます。）ヘの投資は、信託財産の純資産総額の５％以下としま
       す。
      ⑥　一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
       ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則とし
       てそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者
       は、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
      ⑦　デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示する
       証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法人投資信託
       協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資
       の指図をしません。
    ２．ベンチマーク

       ありません。
    ３．手数料、信託報酬等

    （１）申込手数料・解約手数料
        ありません。
    （２）信託報酬
        ありません。
    （３）信託財産留保額
        ありません。
    （４）その他の手数料等
        以下の費用（消費税等相当額を含みます。）が、ご投資家の皆様がファンドを保有される期間中、
       その都度かかります。
        信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、組入有価証券の売買の際に発生する売買
       委託手数料、先物取引・オプション取引に要する費用等
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    ４．信託期間
       信託契約締結日（2010年2月26日）から無期限とします。ただし、一定の事由に該当することとなっ
      た場合には、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
    ５．主な関係法人

       委託者：三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
       受託者：三井住友信託銀行株式会社
           （再信託受託会社：株式会社日本カストディ銀行）
    ６．三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の概況

       前記「１　ファンドの性格　（３）ファンドの仕組み　②委託会社の概況」をご参照ください。
    （３）【運用体制】

        ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更さ

       れることがあります。
        委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行












       うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用
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       等に係る業務規則を定めています。
        委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合など

       を行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社
       より受け取っております。
    （４）【分配方針】

        毎決算時（原則として毎月決算ですが、第１計算期間のみ異なります。）に、原則として以下の方

       針に基づき、分配を行います。
       ・分配対象額は、経費控除後の配当等収益（マザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち、
        信託財産に属するとみなした額（以下「みなし配当等収益」といいます。）を含みます。）及び売
        買益（評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額。）等の全額とします。なお、前期から
        繰り越された分配準備積立金及び収益調整金は、全額分配に使用することがあります。
       ・分配金額については、委託会社が基準価額水準・市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配
        対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。
       ・収益分配にあてず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行いま
        す。
        ※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。
    （５）【投資制限】

      ＜約款に定める投資制限＞

       Ａ．投資信託証券への投資割合
         投資信託証券（金融商品取引法第２条第１項第10号に規定する投資信託又は外国投資信託の受益
        証券をいいます。）への投資割合には制限を設けません。
       Ｂ．外貨建資産への投資
         外貨建資産への直接投資は行いません。
       Ｃ．株式への投資
         株式への直接投資は行いません。
       Ｄ．デリバティブの利用
         デリバティブの直接利用は行いません。
       Ｅ．同一銘柄の投資信託証券への投資割合
         同一銘柄の投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
       Ｆ．公社債の借入れの指図及び範囲
        イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができ
         ます。なお、当該公社債の借入れを行うに当たり、担保の提供が必要と認めたときは、担保の提
         供の指図を行うものとします。
        ロ．上記イ．の借入れの指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範
         囲内とします。
        ハ．信託財産の一部解約等の事由により、上記ロ．の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の
         純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入
         れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
        ニ．上記イ．の借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       Ｇ．一部解約の請求及び有価証券の売却等の指図
         委託会社は、信託財産に属する投資信託証券に係る信託契約の一部解約の請求及び信託財産に属
        する有価証券の売却等の指図ができます。
       Ｈ．再投資の指図
         委託会社は、上記Ｇ．の規定による一部解約代金、売却代金、有価証券に係る償還金等、有価証
        券等に係る利子等及びその他の収入金を再投資することの指図ができます。
       Ｉ．資金の借入れ
        イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用並びに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払
         資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を
         目的として、又は再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コー
         ル市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有
         価証券等の運用は行わないものとします。
        ロ．一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
         財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間又は受益者への解約代金支払開始日から
         信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始
         日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日以内である場合の
         当該期間とし、資金借入額は、借入れ指図を行う日の信託財産の純資産総額の10％以内におけ
         る、当該有価証券等の売却代金、解約代金及び償還金の合計額を限度とします。
        ハ．収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
         業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
        ニ．借入金の利息は信託財産中から支弁します。
       Ｊ．受託会社による資金の立替え
        イ．信託財産に属する有価証券について、借替がある場合で、委託会社の申出があるときは、受託
         会社は資金の立替えをすることができます。
        ロ．信託財産に属する有価証券に係る償還金等、有価証券等に係る利子等及びその他の未収入金
         で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるときは、受託会社がこれを立替えて信託
         財産に繰り入れることができます。
        ハ．上記イ．及びロ．の立替金の決済及び利息については、受託会社と委託会社との協議によりそ
         のつど別にこれを定めます。
       Ｋ．利害関係人等との取引等
        イ．受託会社は、受益者の保護に支障を生じることがないものであり、かつ信託業法、投資信託及
         び投資法人に関する法律並びに関連法令に反しない場合には、委託会社の指図により、信託財産
         と、受託会社（第三者との間において信託財産のためにする取引その他の行為であって、受託会
         社が当該第三者の代理人となって行うものを含みます。）及び受託会社の利害関係人（金融機関
         の信託業務の兼営等に関する法律第２条第１項にて準用する信託業法第29条第２項第１号に規定
         する利害関係人をいいます。以下イ．及び下記ロ．において同じ。）、信託業務の委託先及びそ
         の利害関係人又は受託会社における他の信託財産との間で、前記（２）に掲げる資産への投資等
         並びに上記Ｆ．からＩ．までに掲げる取引その他これらに類する行為を行うことができます。
        ロ．受託会社は、受託会社がこの信託の受託者としての権限に基づいて信託事務の処理として行う
         ことができる取引その他の行為について、受託会社又は受託会社の利害関係人の計算で行うこと
         ができるものとします。なお、受託会社の利害関係人が当該利害関係人の計算で行う場合も同様
         とします。
        ハ．委託会社は、金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律並びに関連法令に反しない
         場合には、信託財産と、委託会社、その取締役、執行役及び委託会社の利害関係人等（金融商品
         取引法第31条の４に規定する親法人等又は子法人等をいいます。）又は委託会社が運用の指図を
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         行う他の信託財産との間で、前記（２）に掲げる資産への投資等並びに上記Ｆ．からＩ．までに
         掲げる取引その他これらに類する行為を行うことの指図をすることができ、受託会社は、委託会
         社 の指図により、当該投資等並びに当該取引、当該行為を行うことができます。
        ニ．上記イ．からハ．までの場合、委託会社及び受託会社は、受益者に対して信託法第31条第３項
         及び同法第32条第３項の通知は行いません。
       Ｌ．一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
        ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
        してそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委
        託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととし
        ます。
      ＜その他の投資制限＞
        イ ． 当ファンドでは直接デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをい
         い、新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書にかかる
         取引及び選択権付債券売買を含みます。）は行いませんが、投資対象とする投資信託でデリバ
         ティブ取引等を行う場合、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した
         額が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。
    ３【投資リスク】

    （１）ファンドのリスク

      ●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資者
       の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を
       割り込むことがあります。
      ●信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。
      ●投資信託は預貯金と異なります。
     各ファンドの主なリスクは以下の通りです。

      ①　為替変動リスク
       （ブラジル・レアルコース、豪ドルコース、アジア通貨コース）
        ファンドが主に投資する外国投資信託の組入資産（米ドル建）について、原則として米ドル売り各
        コースの対象通貨買いの為替取引を行いますので、当該通貨に対して円高となった場合には、基準
        価額の下落要因となります。
       （米ドルコース）
        ファンドが主に投資する外国投資信託の組入資産（米ドル建）について、為替取引は行いません。
        従って、米ドルに対して円高となった場合には、基準価額の下落要因となります。
       （円コース）
        ファンドが主に投資する外国投資信託の組入資産（米ドル建）について、原則として米ドル売り円
        買いの為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。
        為替取引を行うことにより、米ドル／円の為替変動リスクから為替取引対象通貨／円の為替変動リ

        スクに変わります。
                      為替変動リスクと基準価額に与える影響

                 基準価額に影響を与える                    円安               円高

                   為替変動リスク             （為替取引対象通貨高）               （為替取引対象通貨安）
      円コース           ＊１               ＊１               ＊１
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      ブラジル・           ブラジル・レアル／円               基準価額上昇               基準価額下落
      レアルコース           の変動
      豪ドルコース           豪ドル／円の変動               基準価額上昇               基準価額下落

      アジア通貨コー           アジア通貨／円の変動               基準価額上昇               基準価額下落
      ス
      米ドルコース           米ドル／円の変動               基準価額上昇               基準価額下落
    ＊１：対円での為替ヘッジにより、為替変動リスクの低減を図ります（ただし、完全に為替変動リスク
        を排除できるものではありません）。
    ※米ドルコースは為替取引を行いません。
    ※上記は基準価額の変動要因の１つである「為替変動リスク」についてまとめたイメージであり、全て
     の変動要因を表しているものではありません。
        ただし、上記の各コース（米ドルコースを除く）とも、上記の為替取引・為替ヘッジにより米ドル

        の為替変動の影響を完全に排除することはできませんので、米ドルの為替変動の影響を受ける場合
        があります。また、為替取引・為替ヘッジを行う各コースの対象通貨の短期金利が米ドル短期金利
        より低い場合には、当該通貨と米ドルの金利差相当分のコストがかかりますが、さらに需給要因等
        によっては金利差相当分を上回るコストがかかる場合があることにご留意ください。
      ②　株価変動リスク
        株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済
       情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
      ③　信用リスク
        有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあらか
       じめ決められた条件で支払うことができなくなった場合、又はそれが予想される場合には、有価証券
       の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。
      ④　カントリーリスク
        投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化、外国為替規制、資本規制、税制の変更等の事
       態が生じた場合、又はそれが予想される場合には、方針に沿った運用が困難になり、基準価額の下落
       要因となる可能性があります。また、新興国への投資は先進国に比べ、上記のリスクが高まる可能性
       があります。
      ⑤　流動性リスク
        時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が
       低下している市場で有価証券等を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されること
       があり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。
      ⑥　金利変動リスク
        債券の価格は、一般的に金利低下（上昇）した場合は値上がり（値下がり）します。また、発行者
       の財務状況の変化等及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。債
       券価格が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
      ※当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。

    ＜その他の留意点＞

      ①　新興国通貨に対して為替取引を行う場合、外国為替予約取引と類似する直物為替先渡取引（NDF）
       を利用する場合があります。NDFの取引価格は、需給や当該通貨に対する期待等により、金利差から
       理論上期待される水準とは大きく異なる場合があります。この結果、基準価額の値動きは、実際の当
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       該対象通貨の為替市場の値動きから想定されるものと大きく乖離する場合があります。
      ②　同じ投資対象ファンドに投資する他のファンドによる追加設定や一部解約等があり、投資対象ファ
       ンドにおいて有価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
      ③　ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の
       適用はありません。
    （２）リスクの管理体制

        委託会社におけるリスク管理体制
       ・運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを
        担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。
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    ４【手数料等及び税金】








    （１）【申込手数料】

       ①取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.3％（税抜　3.0％）（※1）の率を上限として、販売

        会社が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料は、商品説明等に係る費用等の対
        価として、販売会社に支払われます。
        ※1：「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」といいます。）をいいます（以下同
         じ。）。
       ②「分配金再投資コース」（※2）において収益分配金を再投資する場合は無手数料とします。
        ※2：収益分配金の受取方法により、「分配金受取りコース」（税金を差し引いた後に現金でお受取りになるコー
         ス）と「分配金再投資コース」（税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資される
         コース）の2つの申込方法があります。ただし、販売会社により取扱いコースが異なる場合があります。
       ③上記①及び②の詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきま
        しては、下記に記載の照会先までお問い合わせください。
       （照会先）

        三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
        ホームページ：https://www.smtam.jp/
        フリーダイヤル：0120-668001
       （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
    （２）【換金（解約）手数料】

       ＜解約手数料＞

        ありません。
       ＜信託財産留保額＞
        ご解約時に信託財産留保額（※）の控除はありません。
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        ※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図
         るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられま
         す。
    （３）【信託報酬等】

       信託報酬等の額及び支弁の方法

     ①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率　1.1％
       （税抜　1.0％）を乗じて得た額とします（信託報酬                             ＝  運用期間中の基準価額×信託報酬率）。
       その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。
                                     委託した資金の運用、基準価額の計算、
        委託会社       年率　0.341％          （税抜　0.31％）
                                     開示資料作成等の対価
                                     運用報告書等各種書類の送付、口座内で
        販売会社       年率　0.715％          （税抜　0.65％）            のファンドの管理、購入後の情報提供等
                                     の対価
                                     運用財産の管理、委託会社からの指図の
        受託会社       年率　0.044％          （税抜　0.04％）
                                     実行の対価
      ②信託報酬は、毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末又は信託
       終了のときに投資信託財産中から支弁します。
     ③信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。
        なお上記のほかに、投資対象ファンドに関しても信託報酬がかかります。

      （参考）各投資対象ファンドの信託報酬等

       各投資対象ファンドの信託報酬（投資信託財産の純資産総額に対する年率）は下記の通りです。
       当該信託報酬は、投資対象とする投資信託証券に係る信託財産の運用、基準価額の計算、運用財産の
       管理等の対価として、投資対象ファンドから支払われます。
       なお、各投資対象ファンドとも、申込手数料、解約手数料はありません。
              ファンド名                           信託報酬
       主要投資対象ファンド                      年率　0.7％
       マネープールマザーファンド                      ありません。
       当ファンドの信託報酬に投資対象ファンドの信託報酬を含めた実質的な信託報酬率の概算値は下記の

       通りです。ただし、この値は目安であり、投資対象ファンドの実際の組入状況により実質的な信託報
       酬率は変動します。
       ◎実質的な信託報酬率：年率1.8％程度（税抜　1.7％程度）

        （投資対象とする投資信託証券：年率0.7％）
    （４）【その他の手数料等】

     ①投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息

       （「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します（投
       資対象ファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
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     ②借入金の利息は、受益者の負担とし、原則として借入金返済時に投資信託財産中から支弁します。
     ③当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料（※）、組入資産の保管に要する費
       用（※）等は、受益者の負担とし、取引のつど投資信託財産中から支弁します（投資対象ファンド
       において負担する場合を含みます。）。
     ④投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用（※）は、受益者の負担とし、日々計上のうえ毎計算期
       末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
     ⑤これらの手数料等は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すこ
       とができません。
       ※上記における役務提供の内容は以下の通りです。
        組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、売買仲介人に支払う手数料
        組入資産の保管に要する費用は、保管機関に支払う手数料
        財務諸表の監査に要する費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
        上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。
    手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができま

    せん。
    （５）【課税上の取扱い】

      課税上は株式投資信託として取り扱われます。

      ①個人の受益者に対する課税
       イ．収益分配金に対する課税
         収益分配金のうち配当所得として課税扱いとなる普通分配金については、以下の税率による源泉
         徴収が行われます。
         なお  原則として確定申告不要ですが、確定申告により、申告分離課税又は総合課税（配当控除の
         適用はありません。）のいずれかを選択することもできます。
                                     税　率    （内　訳）
         2037年12月31日まで                           20.315％     （所得税15.315％、住民税5％）
         2038年1月1日以降                             20％   （所得税15％、住民税5％）
        （ 2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。）
       ロ．一部解約金及び償還金に対する課税
         一部解約時及び償還時の譲渡益は譲渡所得として課税対象となり、申告分離課税が適用されま
         す（特定口座（源泉徴収選択口座）の利用も可能です。）。その税率は、上記イ．の表の通りで
         す。
       ハ．損益通算について
         一部解約時及び償還時の譲渡損益については、確定申告により、特定公社債等の利子所得及び
         譲渡所得等の所得間並びに上場株式等（公募株式投資信託を含みます。）の配当所得（申告分離
         課税を選択したものに限ります。）及び譲渡所得等との損益通算が可能です。
       ニ．少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」、未成年者少額投資非課税制度「愛称：ジュニ
         アNISA（ジュニアニーサ）」をご利用の場合
         NISA及びジュニアNISAは、上場株式、公募株式投資信託等に係る非課税制度です。
         ご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
         得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条
         件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
      ②法人の受益者に対する課税
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       収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金並びに一部解約時及び償還時の個別元本超過額について
       は、以下の税率による源泉徴収が行われます。源泉徴収された税金は、所有期間に応じて法人税額か
       ら 控除できます。
        なお、益金不算入制度の適用はありません。
                                     税　率　（所得税のみ）
         2037年12月31日まで                                     15.315％
         2038年1月1日以降                                       15％
        （2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。）
      ③個別元本について
       イ．追加型株式投資信託について、受益者ごとの信託時の受益権の価額等（申込手数料及び当該申込
         手数料に係る消費税等相当額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）に当たりま
         す。
       ロ．受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
         うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
       ハ．ただし個別元本は、複数支店で同一ファンドの受益権を取得する場合などにより把握方法が異な
         る場合がありますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
       ニ．受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当
         該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
         （「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の「④普通分配金と元本払戻金（特別分配
         金）について」をご参照ください。）
      ④普通分配金と元本払戻金（特別分配金）について
       追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本
       払戻金（特別分配金）」（受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
       受益者が収益分配金を受け取る際、
       イ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合又は当該受益者の個別元
         本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、
       ロ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る
         部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配
         金）を控除した額が普通分配金となります。
       ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

       ※上記は、2021年          4月30日現在のものですので、税法等が改正された場合等には、上記の内容が変更
        される場合があります。
       ※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
    ５【運用状況】

    以下は、2021年4月30日現在の状況について記載してあります。
    【世界インフラ関連好配当株式　通貨選択型ファンド（円コース）】

    （１）【投資状況】

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

                                 31/158


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    投資信託受益証券                       ケイマン                 2,602,865,776              98.37
    親投資信託受益証券                       日本                   1,017,475            0.04
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                   42,005,180            1.59
                合計(純資産総額)                            2,645,888,431             100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

     国／                            帳簿価額(円)      帳簿価額(円)       評価額(円)      評価額(円)
          種類         銘柄名          数量                              比率
     地域                              単価      金額      単価      金額
                                                           (％)
    ケイマン    投資信託受益     グローバル・インフラストラク              2,551,328,932          1.02   2,610,774,896          1.02   2,602,865,776     98.37
        証券     チャー・ディビデンド・フォーカ
             ス・エクイティ・ファンド          － JPYク
             ラス
    日本    親投資信託受     マネープールマザーファンド                1,015,647       1.0018     1,017,475       1.0018     1,017,475    0.04
        益証券
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  98.37
              親投資信託受益証券                                   0.04
                  合計                               98.41
    (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

                              純資産総額（円）               1万口当たりの純資産額（円）

                                 32/158


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                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第1特定期間末             (2011年    9月20日)        20,463,978         20,543,768           8,977         9,012
    第2特定期間末             (2012年    3月19日)        56,502,907         56,710,983           9,504         9,539
    第3特定期間末             (2012年    9月18日)        64,452,589         64,687,433           9,606         9,641
    第4特定期間末             (2013年    3月18日)      1,070,413,544         1,074,043,762            10,320         10,355
    第5特定期間末             (2013年    9月17日)       572,358,939         574,236,680           10,668         10,703
    第6特定期間末             (2014年    3月17日)       471,466,570         474,686,520           11,714         11,794
    第7特定期間末             (2014年    9月17日)      1,399,056,173         1,407,941,191            12,597         12,677
    第8特定期間末             (2015年    3月17日)       921,882,389         927,975,435           12,104         12,184
    第9特定期間末             (2015年    9月17日)       676,569,696         681,466,246           11,054         11,134
    第10特定期間末             (2016年    3月17日)       553,897,812         558,021,549           10,746         10,826
    第11特定期間末             (2016年    9月20日)       710,572,706         715,994,364           10,485         10,565
    第12特定期間末             (2017年    3月17日)      6,471,267,313         6,520,074,918            10,607         10,687
    第13特定期間末             (2017年    9月19日)      5,464,184,157         5,504,548,731            10,830         10,910
    第14特定期間末             (2018年    3月19日)      4,365,186,285         4,400,619,747             9,856         9,936
    第15特定期間末             (2018年    9月18日)      3,592,556,245         3,622,354,393             9,645         9,725
    第16特定期間末             (2019年    3月18日)      3,355,188,412         3,383,858,540             9,362         9,442
    第17特定期間末             (2019年    9月17日)      3,162,702,587         3,189,745,671             9,356         9,436
    第18特定期間末             (2020年    3月17日)      1,982,963,512         2,009,969,955             5,874         5,954
    第19特定期間末             (2020年    9月17日)      2,372,188,208         2,400,265,872             6,759         6,839
    第20特定期間末             (2021年    3月17日)      2,575,412,179         2,593,812,679             6,998         7,048
                  2020年    4月末日      2,330,825,510              ―       6,797          ―
                      5月末日      2,453,877,298              ―       7,122          ―
                      6月末日      2,397,245,078              ―       6,968          ―
                      7月末日      2,427,866,720              ―       6,922          ―
                      8月末日      2,444,271,240              ―       6,929          ―
                      9月末日      2,326,701,270              ―       6,576          ―
                  　　　10月末日         2,241,920,441              ―       6,336          ―
                  　　　11月末日         2,512,387,521              ―       7,078          ―
                  　　　12月末日         2,472,755,389              ―       6,906          ―
                  2021年    1月末日      2,468,020,390              ―       6,826          ―
                      2月末日      2,506,003,583              ―       6,828          ―
                      3月末日      2,629,456,233              ―       7,122          ―
                      4月末日      2,645,888,431              ―       7,108          ―
    ②【分配の推移】

                             期　間                 1万口当たりの分配金（円）

       第1特定期間               2011年    6月30日～2011年        9月20日                         70
       第2特定期間               2011年    9月21日～2012年        3月19日                         210
       第3特定期間               2012年    3月20日～2012年        9月18日                         210
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       第4特定期間               2012年    9月19日～2013年        3月18日                         210
       第5特定期間               2013年    3月19日～2013年        9月17日                         210
       第6特定期間               2013年    9月18日～2014年        3月17日                         300
       第7特定期間               2014年    3月18日～2014年        9月17日                         480
       第8特定期間               2014年    9月18日～2015年        3月17日                         480
       第9特定期間               2015年    3月18日～2015年        9月17日                         480
       第10特定期間               2015年    9月18日～2016年        3月17日                         480
       第11特定期間               2016年    3月18日～2016年        9月20日                         480
       第12特定期間               2016年    9月21日～2017年        3月17日                         480
       第13特定期間               2017年    3月18日～2017年        9月19日                         480
       第14特定期間               2017年    9月20日～2018年        3月19日                         480
       第15特定期間               2018年    3月20日～2018年        9月18日                         480
       第16特定期間               2018年    9月19日～2019年        3月18日                         480
       第17特定期間               2019年    3月19日～2019年        9月17日                         480
       第18特定期間               2019年    9月18日～2020年        3月17日                         480
       第19特定期間               2020年    3月18日～2020年        9月17日                         480
       第20特定期間               2020年    9月18日～2021年        3月17日                         360
    ③【収益率の推移】

                             期　間                     収益率（％）

       第1特定期間               2011年    6月30日～2011年        9月20日                        △9.5
       第2特定期間               2011年    9月21日～2012年        3月19日                         8.2
       第3特定期間               2012年    3月20日～2012年        9月18日                         3.3
       第4特定期間               2012年    9月19日～2013年        3月18日                         9.6
       第5特定期間               2013年    3月19日～2013年        9月17日                         5.4
       第6特定期間               2013年    9月18日～2014年        3月17日                        12.6
       第7特定期間               2014年    3月18日～2014年        9月17日                        11.6
       第8特定期間               2014年    9月18日～2015年        3月17日                        △0.1
       第9特定期間               2015年    3月18日～2015年        9月17日                        △4.7
       第10特定期間               2015年    9月18日～2016年        3月17日                         1.6
       第11特定期間               2016年    3月18日～2016年        9月20日                         2.0
       第12特定期間               2016年    9月21日～2017年        3月17日                         5.7
       第13特定期間               2017年    3月18日～2017年        9月19日                         6.6
       第14特定期間               2017年    9月20日～2018年        3月19日                        △4.6
       第15特定期間               2018年    3月20日～2018年        9月18日                         2.7
       第16特定期間               2018年    9月19日～2019年        3月18日                         2.0
       第17特定期間               2019年    3月19日～2019年        9月17日                         5.1
       第18特定期間               2019年    9月18日～2020年        3月17日                       △32.1
       第19特定期間               2020年    3月18日～2020年        9月17日                        23.2
       第20特定期間               2020年    9月18日～2021年        3月17日                         8.9
                                 34/158


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    (注1)収益率とは、各特定期間末の基準価額(分配落)から前特定期間末の基準価額(分配落)を控除した額に特定期間中の分
       配金累計額を加算し、前特定期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
    (注2)小数第2位を四捨五入しております。
    （４）【設定及び解約の実績】

                       期　間            設定口数（口）        解約口数（口）        発行済み口数（口）

      第1特定期間          2011年    6月30日～2011年        9月20日         22,797,264             ―     22,797,264
      第2特定期間          2011年    9月21日～2012年        3月19日         59,632,066        22,979,035         59,450,295
      第3特定期間          2012年    3月20日～2012年        9月18日         26,517,712        18,869,610         67,098,397
      第4特定期間          2012年    9月19日～2013年        3月18日        1,126,147,873         156,041,112        1,037,205,158
      第5特定期間          2013年    3月19日～2013年        9月17日         419,782,310        920,489,992         536,497,476
      第6特定期間          2013年    9月18日～2014年        3月17日         520,141,597        654,145,297         402,493,776
      第7特定期間          2014年    3月18日～2014年        9月17日        1,183,083,950         474,950,410        1,110,627,316
      第8特定期間          2014年    9月18日～2015年        3月17日         359,597,142        708,593,659         761,630,799
      第9特定期間          2015年    3月18日～2015年        9月17日         138,971,501        288,533,514         612,068,786
      第10特定期間          2015年    9月18日～2016年        3月17日         57,058,137        153,659,741         515,467,182
      第11特定期間          2016年    3月18日～2016年        9月20日         338,513,089        176,272,926         677,707,345
      第12特定期間          2016年    9月21日～2017年        3月17日        6,713,640,221        1,290,396,914         6,100,950,652
      第13特定期間          2017年    3月18日～2017年        9月19日        3,107,009,149        4,162,388,037         5,045,571,764
      第14特定期間          2017年    9月20日～2018年        3月19日         648,914,229       1,265,303,236         4,429,182,757
      第15特定期間          2018年    3月20日～2018年        9月18日         301,776,020       1,006,190,199         3,724,768,578
      第16特定期間          2018年    9月19日～2019年        3月18日         299,977,030        440,979,576        3,583,766,032
      第17特定期間          2019年    3月19日～2019年        9月17日         323,784,378        527,164,799        3,380,385,611
      第18特定期間          2019年    9月18日～2020年        3月17日         575,774,420        580,354,575        3,375,805,456
      第19特定期間          2020年    3月18日～2020年        9月17日         261,719,792        127,817,245        3,509,708,003
      第20特定期間          2020年    9月18日～2021年        3月17日         363,279,922        192,887,847        3,680,100,078
    (注1)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

    (注2)当該特定期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
    【世界インフラ関連好配当株式　通貨選択型ファンド（ブラジル・レアルコース）】

    （１）【投資状況】

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                       ケイマン                 3,303,790,088              98.86
    親投資信託受益証券                       日本                   4,095,033            0.12
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                   34,104,782            1.02
                合計(純資産総額)                            3,341,989,903             100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

     国／                            帳簿価額(円)      帳簿価額(円)       評価額(円)      評価額(円)
          種類         銘柄名          数量                              比率
     地域                              単価      金額      単価      金額
                                                           (％)
    ケイマン    投資信託受益     グローバル・インフラストラク              19,986,630,903          0.16   3,213,850,249          0.16   3,303,790,088     98.86
        証券     チャー・ディビデンド・フォーカ
             ス・エクイティ・ファンド          － BRLク
             ラス
    日本    親投資信託受     マネープールマザーファンド                4,087,676       1.0018     4,095,033       1.0018     4,095,033    0.12
        益証券
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  98.86
              親投資信託受益証券                                   0.12
                  合計                               98.98
    (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

                              純資産総額（円）               1万口当たりの純資産額（円）

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第1特定期間末             (2011年    9月20日)      2,173,708,039         2,212,186,849             7,626         7,761
    第2特定期間末             (2012年    3月19日)      4,123,487,917         4,193,994,608             7,895         8,030
    第3特定期間末             (2012年    9月18日)      4,036,660,803         4,124,647,271             6,194         6,329
    第4特定期間末             (2013年    3月18日)      10,557,454,300         10,742,826,137             7,689         7,824
    第5特定期間末             (2013年    9月17日)      18,970,119,913         19,353,232,351             6,685         6,820
                                 36/158


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    第6特定期間末             (2014年    3月17日)      15,509,038,775         15,818,936,703             6,756         6,891
    第7特定期間末             (2014年    9月17日)      16,901,634,370         17,201,674,179             7,605         7,740
    第8特定期間末             (2015年    3月17日)      23,922,927,100         24,478,014,381             5,818         5,953
    第9特定期間末             (2015年    9月17日)      19,546,372,958         20,175,256,177             4,196         4,331
    第10特定期間末             (2016年    3月17日)      13,791,668,033         14,101,416,450             3,785         3,870
    第11特定期間末             (2016年    9月20日)      10,705,893,585         10,874,807,738             3,803         3,863
    第12特定期間末             (2017年    3月17日)      15,151,907,107         15,349,468,997             4,602         4,662
    第13特定期間末             (2017年    9月19日)      14,202,217,764         14,387,606,385             4,596         4,656
    第14特定期間末             (2018年    3月19日)      10,910,196,968         11,084,124,443             3,764         3,824
    第15特定期間末             (2018年    9月18日)      8,647,223,967         8,822,952,537             2,952         3,012
    第16特定期間末             (2019年    3月18日)      8,479,485,660         8,558,984,662             3,200         3,230
    第17特定期間末             (2019年    9月17日)      7,343,276,998         7,417,475,326             2,969         2,999
    第18特定期間末             (2020年    3月17日)      3,371,586,110         3,441,393,545             1,449         1,479
    第19特定期間末             (2020年    9月17日)      3,435,793,663         3,481,788,828             1,494         1,514
    第20特定期間末             (2021年    3月17日)      3,249,056,712         3,270,454,790             1,518         1,528
                  2020年    4月末日      3,409,684,058              ―       1,456          ―
                      5月末日      3,795,036,352              ―       1,618          ―
                      6月末日      3,530,006,054              ―       1,510          ―
                      7月末日      3,614,365,865              ―       1,560          ―
                      8月末日      3,380,449,225              ―       1,462          ―
                      9月末日      3,138,922,932              ―       1,361          ―
                  　　　10月末日         2,923,894,518              ―       1,274          ―
                  　　　11月末日         3,480,059,023              ―       1,528          ―
                  　　　12月末日         3,351,685,955              ―       1,517          ―
                  2021年    1月末日      3,210,206,795              ―       1,465          ―
                      2月末日      3,235,260,953              ―       1,496          ―
                      3月末日      3,229,761,024              ―       1,516          ―
                      4月末日      3,341,989,903              ―       1,588          ―
    ②【分配の推移】

                             期　間                 1万口当たりの分配金（円）

       第1特定期間               2011年    6月30日～2011年        9月20日                         270
       第2特定期間               2011年    9月21日～2012年        3月19日                         810
       第3特定期間               2012年    3月20日～2012年        9月18日                         810
       第4特定期間               2012年    9月19日～2013年        3月18日                         810
       第5特定期間               2013年    3月19日～2013年        9月17日                         810
       第6特定期間               2013年    9月18日～2014年        3月17日                         810
       第7特定期間               2014年    3月18日～2014年        9月17日                         810
       第8特定期間               2014年    9月18日～2015年        3月17日                         810
       第9特定期間               2015年    3月18日～2015年        9月17日                         810
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       第10特定期間               2015年    9月18日～2016年        3月17日                         650
       第11特定期間               2016年    3月18日～2016年        9月20日                         385
       第12特定期間               2016年    9月21日～2017年        3月17日                         360
       第13特定期間               2017年    3月18日～2017年        9月19日                         360
       第14特定期間               2017年    9月20日～2018年        3月19日                         360
       第15特定期間               2018年    3月20日～2018年        9月18日                         360
       第16特定期間               2018年    9月19日～2019年        3月18日                         180
       第17特定期間               2019年    3月19日～2019年        9月17日                         180
       第18特定期間               2019年    9月18日～2020年        3月17日                         180
       第19特定期間               2020年    3月18日～2020年        9月17日                         140
       第20特定期間               2020年    9月18日～2021年        3月17日                         80
    ③【収益率の推移】

                             期　間                     収益率（％）

       第1特定期間               2011年    6月30日～2011年        9月20日                       △21.0
       第2特定期間               2011年    9月21日～2012年        3月19日                        14.1
       第3特定期間               2012年    3月20日～2012年        9月18日                       △11.3
       第4特定期間               2012年    9月19日～2013年        3月18日                        37.2
       第5特定期間               2013年    3月19日～2013年        9月17日                        △2.5
       第6特定期間               2013年    9月18日～2014年        3月17日                        13.2
       第7特定期間               2014年    3月18日～2014年        9月17日                        24.6
       第8特定期間               2014年    9月18日～2015年        3月17日                       △12.8
       第9特定期間               2015年    3月18日～2015年        9月17日                       △14.0
       第10特定期間               2015年    9月18日～2016年        3月17日                         5.7
       第11特定期間               2016年    3月18日～2016年        9月20日                        10.6
       第12特定期間               2016年    9月21日～2017年        3月17日                        30.5
       第13特定期間               2017年    3月18日～2017年        9月19日                         7.7
       第14特定期間               2017年    9月20日～2018年        3月19日                       △10.3
       第15特定期間               2018年    3月20日～2018年        9月18日                       △12.0
       第16特定期間               2018年    9月19日～2019年        3月18日                        14.5
       第17特定期間               2019年    3月19日～2019年        9月17日                        △1.6
       第18特定期間               2019年    9月18日～2020年        3月17日                       △45.1
       第19特定期間               2020年    3月18日～2020年        9月17日                        12.8
       第20特定期間               2020年    9月18日～2021年        3月17日                         7.0
    (注1)収益率とは、各特定期間末の基準価額(分配落)から前特定期間末の基準価額(分配落)を控除した額に特定期間中の分

       配金累計額を加算し、前特定期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
    (注2)小数第2位を四捨五入しております。
    （４）【設定及び解約の実績】

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                       期　間            設定口数（口）        解約口数（口）        発行済み口数（口）
      第1特定期間          2011年    6月30日～2011年        9月20日        2,967,242,268         116,959,991        2,850,282,277
      第2特定期間          2011年    9月21日～2012年        3月19日        3,578,173,453        1,205,737,856         5,222,717,874
      第3特定期間          2012年    3月20日～2012年        9月18日        2,616,384,470        1,321,586,122         6,517,516,222
      第4特定期間          2012年    9月19日～2013年        3月18日       11,913,973,649         4,700,242,633         13,731,247,238
      第5特定期間          2013年    3月19日～2013年        9月17日       22,139,766,677         7,492,314,732         28,378,699,183
      第6特定期間          2013年    9月18日～2014年        3月17日        7,795,462,246        13,218,759,332         22,955,402,097
      第7特定期間          2014年    3月18日～2014年        9月17日       14,304,839,014        15,035,070,029         22,225,171,082
      第8特定期間          2014年    9月18日～2015年        3月17日       26,968,400,006         8,075,994,658         41,117,576,430
      第9特定期間          2015年    3月18日～2015年        9月17日       14,613,980,555         9,147,614,818         46,583,942,167
      第10特定期間          2015年    9月18日～2016年        3月17日        3,775,365,396        13,918,317,310         36,440,990,253
      第11特定期間          2016年    3月18日～2016年        9月20日        2,129,061,855        10,417,693,125         28,152,358,983
      第12特定期間          2016年    9月21日～2017年        3月17日       16,472,233,509        11,697,610,780         32,926,981,712
      第13特定期間          2017年    3月18日～2017年        9月19日        8,397,134,377        10,426,012,513         30,898,103,576
      第14特定期間          2017年    9月20日～2018年        3月19日        4,869,546,108        6,779,737,137         28,987,912,547
      第15特定期間          2018年    3月20日～2018年        9月18日        3,856,926,810        3,556,744,347         29,288,095,010
      第16特定期間          2018年    9月19日～2019年        3月18日        2,038,946,961        4,827,374,570         26,499,667,401
      第17特定期間          2019年    3月19日～2019年        9月17日        1,157,924,107        2,924,815,280         24,732,776,228
      第18特定期間          2019年    9月18日～2020年        3月17日         896,173,503       2,359,804,716         23,269,145,015
      第19特定期間          2020年    3月18日～2020年        9月17日        1,231,543,939        1,503,106,287         22,997,582,667
      第20特定期間          2020年    9月18日～2021年        3月17日         698,769,047       2,298,273,171         21,398,078,543
    (注1)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

    (注2)当該特定期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
    【世界インフラ関連好配当株式　通貨選択型ファンド（豪ドルコース）】

    （１）【投資状況】

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                       ケイマン                 43,719,248,958              98.34
    親投資信託受益証券                       日本                   1,995,461            0.00
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                  736,304,067             1.66
                合計(純資産総額)                           44,457,548,486              100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    イ.評価額上位銘柄明細

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                                                           投資
     国／                            帳簿価額(円)      帳簿価額(円)       評価額(円)      評価額(円)
          種類         銘柄名          数量                              比率
     地域                             単価      金額      単価      金額
                                                           (％)
    ケイマン    投資信託受益     グローバル・インフラストラク              72,551,027,147           0.6  43,816,852,757           0.6  43,719,248,958      98.34
        証券     チャー・ディビデンド・フォーカ
             ス・エクイティ・ファンド          － AUDク
             ラス
    日本    親投資信託受     マネープールマザーファンド                1,991,876       1.0018      1,995,461       1.0018      1,995,461    0.00
        益証券
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  98.34
              親投資信託受益証券                                   0.00
                  合計                               98.34
    (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

                              純資産総額（円）               1万口当たりの純資産額（円）

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第1特定期間末             (2011年    9月20日)       162,115,899         163,611,161            8,131         8,206
    第2特定期間末             (2012年    3月19日)       300,430,757         302,859,608            9,277         9,352
    第3特定期間末             (2012年    9月18日)       425,412,624         429,082,352            8,694         8,769
    第4特定期間末             (2013年    3月18日)       252,422,760         254,123,840           11,129         11,204
    第5特定期間末             (2013年    9月17日)       345,130,999         347,590,872           10,523         10,598
    第6特定期間末             (2014年    3月17日)       915,566,233         925,333,612           11,248         11,368
    第7特定期間末             (2014年    9月17日)      3,789,139,731         3,825,225,878            12,600         12,720
    第8特定期間末             (2015年    3月17日)      6,170,336,696         6,234,391,373            11,560         11,680
    第9特定期間末             (2015年    9月17日)      5,241,855,253         5,306,792,528             9,687         9,807
    第10特定期間末             (2016年    3月17日)      4,515,405,540         4,575,093,377             9,078         9,198
    第11特定期間末             (2016年    9月20日)      4,044,321,215         4,106,636,513             7,788         7,908
    第12特定期間末             (2017年    3月17日)      21,129,573,031         21,421,044,865             8,699         8,819
                                 40/158

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    第13特定期間末             (2017年    9月19日)      30,904,251,406         31,329,329,223             8,724         8,844
    第14特定期間末             (2018年    3月19日)      38,147,178,899         38,786,666,824             7,158         7,278
    第15特定期間末             (2018年    9月18日)      50,541,155,807         51,463,776,490             6,574         6,694
    第16特定期間末             (2019年    3月18日)      60,868,822,951         62,105,147,735             5,908         6,028
    第17特定期間末             (2019年    9月17日)      63,725,512,150         64,955,655,711             5,180         5,280
    第18特定期間末             (2020年    3月17日)      32,287,223,668         33,544,684,787             2,568         2,668
    第19特定期間末             (2020年    9月17日)      41,362,620,185         42,722,447,729             3,042         3,142
    第20特定期間末             (2021年    3月17日)      43,648,795,140         44,640,565,986             3,081         3,151
                  2020年    4月末日     39,300,916,307               ―       3,078          ―
                      5月末日     41,712,627,113               ―       3,227          ―
                      6月末日     41,830,576,938               ―       3,193          ―
                      7月末日     42,052,340,635               ―       3,166          ―
                      8月末日     43,189,968,492               ―       3,201          ―
                      9月末日     39,564,050,915               ―       2,879          ―
                  　　　10月末日         36,952,419,544               ―       2,661          ―
                  　　　11月末日         42,286,733,332               ―       3,033          ―
                  　　　12月末日         41,826,502,736               ―       2,988          ―
                  2021年    1月末日     41,046,424,255               ―       2,919          ―
                      2月末日     43,387,899,093               ―       3,074          ―
                      3月末日     44,560,530,217               ―       3,127          ―
                      4月末日     44,457,548,486               ―       3,082          ―
    ②【分配の推移】

                             期　間                 1万口当たりの分配金（円）

       第1特定期間               2011年    6月30日～2011年        9月20日                         150
       第2特定期間               2011年    9月21日～2012年        3月19日                         450
       第3特定期間               2012年    3月20日～2012年        9月18日                         450
       第4特定期間               2012年    9月19日～2013年        3月18日                         450
       第5特定期間               2013年    3月19日～2013年        9月17日                         450
       第6特定期間               2013年    9月18日～2014年        3月17日                         540
       第7特定期間               2014年    3月18日～2014年        9月17日                         720
       第8特定期間               2014年    9月18日～2015年        3月17日                         720
       第9特定期間               2015年    3月18日～2015年        9月17日                         720
       第10特定期間               2015年    9月18日～2016年        3月17日                         720
       第11特定期間               2016年    3月18日～2016年        9月20日                         720
       第12特定期間               2016年    9月21日～2017年        3月17日                         720
       第13特定期間               2017年    3月18日～2017年        9月19日                         720
       第14特定期間               2017年    9月20日～2018年        3月19日                         720
       第15特定期間               2018年    3月20日～2018年        9月18日                         720
       第16特定期間               2018年    9月19日～2019年        3月18日                         720
                                 41/158


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       第17特定期間               2019年    3月19日～2019年        9月17日                         660
       第18特定期間               2019年    9月18日～2020年        3月17日                         600
       第19特定期間               2020年    3月18日～2020年        9月17日                         600
       第20特定期間               2020年    9月18日～2021年        3月17日                         480
    ③【収益率の推移】

                             期　間                     収益率（％）

       第1特定期間               2011年    6月30日～2011年        9月20日                       △17.2
       第2特定期間               2011年    9月21日～2012年        3月19日                        19.6
       第3特定期間               2012年    3月20日～2012年        9月18日                        △1.4
       第4特定期間               2012年    9月19日～2013年        3月18日                        33.2
       第5特定期間               2013年    3月19日～2013年        9月17日                        △1.4
       第6特定期間               2013年    9月18日～2014年        3月17日                        12.0
       第7特定期間               2014年    3月18日～2014年        9月17日                        18.4
       第8特定期間               2014年    9月18日～2015年        3月17日                        △2.5
       第9特定期間               2015年    3月18日～2015年        9月17日                       △10.0
       第10特定期間               2015年    9月18日～2016年        3月17日                         1.1
       第11特定期間               2016年    3月18日～2016年        9月20日                        △6.3
       第12特定期間               2016年    9月21日～2017年        3月17日                        20.9
       第13特定期間               2017年    3月18日～2017年        9月19日                         8.6
       第14特定期間               2017年    9月20日～2018年        3月19日                        △9.7
       第15特定期間               2018年    3月20日～2018年        9月18日                         1.9
       第16特定期間               2018年    9月19日～2019年        3月18日                         0.8
       第17特定期間               2019年    3月19日～2019年        9月17日                        △1.2
       第18特定期間               2019年    9月18日～2020年        3月17日                       △38.8
       第19特定期間               2020年    3月18日～2020年        9月17日                        41.8
       第20特定期間               2020年    9月18日～2021年        3月17日                        17.1
    (注1)収益率とは、各特定期間末の基準価額(分配落)から前特定期間末の基準価額(分配落)を控除した額に特定期間中の分

       配金累計額を加算し、前特定期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
    (注2)小数第2位を四捨五入しております。
    （４）【設定及び解約の実績】

                       期　間            設定口数（口）        解約口数（口）        発行済み口数（口）

      第1特定期間          2011年    6月30日～2011年        9月20日         199,368,397             ―     199,368,397
      第2特定期間          2011年    9月21日～2012年        3月19日         305,506,940        181,028,482         323,846,855
      第3特定期間          2012年    3月20日～2012年        9月18日         261,911,459         96,461,169         489,297,145
      第4特定期間          2012年    9月19日～2013年        3月18日         162,273,663        424,760,113         226,810,695
      第5特定期間          2013年    3月19日～2013年        9月17日         310,224,343        209,051,951         327,983,087
      第6特定期間          2013年    9月18日～2014年        3月17日         713,187,460        227,222,290         813,948,257
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      第7特定期間          2014年    3月18日～2014年        9月17日        3,148,374,744         955,144,013        3,007,178,988
      第8特定期間          2014年    9月18日～2015年        3月17日        3,767,365,696        1,436,654,855         5,337,889,829
      第9特定期間          2015年    3月18日～2015年        9月17日        1,418,990,055        1,345,440,285         5,411,439,599
      第10特定期間          2015年    9月18日～2016年        3月17日         493,550,804        931,003,945        4,973,986,458
      第11特定期間          2016年    3月18日～2016年        9月20日         919,732,065        700,776,987        5,192,941,536
      第12特定期間          2016年    9月21日～2017年        3月17日       22,900,555,431         3,804,177,425         24,289,319,542
      第13特定期間          2017年    3月18日～2017年        9月19日       25,771,341,183        14,637,509,243         35,423,151,482
      第14特定期間          2017年    9月20日～2018年        3月19日       25,316,199,135         7,448,690,165         53,290,660,452
      第15特定期間          2018年    3月20日～2018年        9月18日       27,673,404,662         4,079,008,167         76,885,056,947
      第16特定期間          2018年    9月19日～2019年        3月18日       30,915,492,774         4,773,484,368        103,027,065,353
      第17特定期間          2019年    3月19日～2019年        9月17日       25,474,503,656         5,487,212,855        123,014,356,154
      第18特定期間          2019年    9月18日～2020年        3月17日       12,309,862,237         9,578,106,474        125,746,111,917
      第19特定期間          2020年    3月18日～2020年        9月17日       14,626,694,004         4,390,051,491        135,982,754,430
      第20特定期間          2020年    9月18日～2021年        3月17日       14,251,883,921         8,553,088,810        141,681,549,541
    (注1)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

    (注2)当該特定期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
    【世界インフラ関連好配当株式　通貨選択型ファンド（アジア通貨コース）】

    （１）【投資状況】

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                       ケイマン                  955,812,406            98.44
    親投資信託受益証券                       日本                    299,533           0.03
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                   14,814,547            1.53
                合計(純資産総額)                             970,926,486            100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

     国／                            帳簿価額(円)      帳簿価額(円)       評価額(円)      評価額(円)
          種類         銘柄名          数量                              比率
     地域                              単価      金額      単価      金額
                                                           (％)
    ケイマン    投資信託受益     グローバル・インフラストラク              1,214,809,871          0.78    952,649,928         0.78    955,812,406     98.44
        証券     チャー・ディビデンド・フォーカ
             ス・エクイティ・ファンド          － Asian
             Currencyクラス
    日本    親投資信託受     マネープールマザーファンド                 298,995       1.0018      299,533       1.0018      299,533   0.03
        益証券
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
                                 43/158

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    ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  98.44
              親投資信託受益証券                                   0.03
                  合計                               98.47
    (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

                              純資産総額（円）               1万口当たりの純資産額（円）

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第1特定期間末             (2011年    9月20日)        93,227,960         94,198,864           8,162         8,247
    第2特定期間末             (2012年    3月19日)       275,503,410         278,139,412            8,884         8,969
    第3特定期間末             (2012年    9月18日)       627,184,526         633,964,648            7,863         7,948
    第4特定期間末             (2013年    3月18日)       675,285,660         680,942,470           10,147         10,232
    第5特定期間末             (2013年    9月17日)       869,939,324         877,518,997            9,756         9,841
    第6特定期間末             (2014年    3月17日)       442,313,197         445,721,714           11,030         11,115
    第7特定期間末             (2014年    9月17日)       583,974,851         589,641,788           12,366         12,486
    第8特定期間末             (2015年    3月17日)       683,256,474         689,658,093           12,808         12,928
    第9特定期間末             (2015年    9月17日)       704,198,974         711,830,730           11,073         11,193
    第10特定期間末             (2016年    3月17日)       607,409,924         614,223,179           10,698         10,818
    第11特定期間末             (2016年    9月20日)       492,046,857         498,362,147            9,350         9,470
    第12特定期間末             (2017年    3月17日)       541,794,349         547,992,558           10,489         10,609
    第13特定期間末             (2017年    9月19日)       630,110,302         637,153,851           10,735         10,855
    第14特定期間末             (2018年    3月19日)       678,998,052         687,734,537            9,326         9,446
    第15特定期間末             (2018年    9月18日)       646,328,176         655,058,434            8,884         9,004
    第16特定期間末             (2019年    3月18日)       641,922,040         650,602,411            8,874         8,994
    第17特定期間末             (2019年    9月17日)       700,000,357         710,064,342            8,347         8,467
    第18特定期間末             (2020年    3月17日)       495,847,363         508,119,764            4,848         4,968
    第19特定期間末             (2020年    9月17日)       909,318,186         930,106,464            5,249         5,369
    第20特定期間末             (2021年    3月17日)       946,384,411         959,950,064            5,581         5,661
                                 44/158

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                  2020年    4月末日       588,309,435             ―       5,381          ―
                      5月末日       746,509,547             ―       5,691          ―
                      6月末日       738,028,371             ―       5,573          ―
                      7月末日       825,714,046             ―       5,377          ―
                      8月末日       946,256,722             ―       5,475          ―
                      9月末日       887,533,089             ―       5,107          ―
                  　　　10月末日          856,042,929             ―       4,837          ―
                  　　　11月末日          972,344,298             ―       5,430          ―
                  　　　12月末日          938,258,233             ―       5,314          ―
                  2021年    1月末日       920,132,507             ―       5,279          ―
                      2月末日       928,692,303             ―       5,394          ―
                      3月末日       968,594,489             ―       5,704          ―
                      4月末日       970,926,486             ―       5,599          ―
    ②【分配の推移】

                             期　間                 1万口当たりの分配金（円）

       第1特定期間               2011年    6月30日～2011年        9月20日                         170
       第2特定期間               2011年    9月21日～2012年        3月19日                         510
       第3特定期間               2012年    3月20日～2012年        9月18日                         510
       第4特定期間               2012年    9月19日～2013年        3月18日                         510
       第5特定期間               2013年    3月19日～2013年        9月17日                         510
       第6特定期間               2013年    9月18日～2014年        3月17日                         510
       第7特定期間               2014年    3月18日～2014年        9月17日                         650
       第8特定期間               2014年    9月18日～2015年        3月17日                         720
       第9特定期間               2015年    3月18日～2015年        9月17日                         720
       第10特定期間               2015年    9月18日～2016年        3月17日                         720
       第11特定期間               2016年    3月18日～2016年        9月20日                         720
       第12特定期間               2016年    9月21日～2017年        3月17日                         720
       第13特定期間               2017年    3月18日～2017年        9月19日                         720
       第14特定期間               2017年    9月20日～2018年        3月19日                         720
       第15特定期間               2018年    3月20日～2018年        9月18日                         720
       第16特定期間               2018年    9月19日～2019年        3月18日                         720
       第17特定期間               2019年    3月19日～2019年        9月17日                         720
       第18特定期間               2019年    9月18日～2020年        3月17日                         720
       第19特定期間               2020年    3月18日～2020年        9月17日                         720
       第20特定期間               2020年    9月18日～2021年        3月17日                         560
    ③【収益率の推移】

                                 45/158


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                             期　間                     収益率（％）
       第1特定期間               2011年    6月30日～2011年        9月20日                       △16.7
       第2特定期間               2011年    9月21日～2012年        3月19日                        15.1
       第3特定期間               2012年    3月20日～2012年        9月18日                        △5.8
       第4特定期間               2012年    9月19日～2013年        3月18日                        35.5
       第5特定期間               2013年    3月19日～2013年        9月17日                         1.2
       第6特定期間               2013年    9月18日～2014年        3月17日                        18.3
       第7特定期間               2014年    3月18日～2014年        9月17日                        18.0
       第8特定期間               2014年    9月18日～2015年        3月17日                         9.4
       第9特定期間               2015年    3月18日～2015年        9月17日                        △7.9
       第10特定期間               2015年    9月18日～2016年        3月17日                         3.1
       第11特定期間               2016年    3月18日～2016年        9月20日                        △5.9
       第12特定期間               2016年    9月21日～2017年        3月17日                        19.9
       第13特定期間               2017年    3月18日～2017年        9月19日                         9.2
       第14特定期間               2017年    9月20日～2018年        3月19日                        △6.4
       第15特定期間               2018年    3月20日～2018年        9月18日                         3.0
       第16特定期間               2018年    9月19日～2019年        3月18日                         8.0
       第17特定期間               2019年    3月19日～2019年        9月17日                         2.2
       第18特定期間               2019年    9月18日～2020年        3月17日                       △33.3
       第19特定期間               2020年    3月18日～2020年        9月17日                        23.1
       第20特定期間               2020年    9月18日～2021年        3月17日                        17.0
    (注1)収益率とは、各特定期間末の基準価額(分配落)から前特定期間末の基準価額(分配落)を控除した額に特定期間中の分

       配金累計額を加算し、前特定期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
    (注2)小数第2位を四捨五入しております。
    （４）【設定及び解約の実績】

                       期　間            設定口数（口）        解約口数（口）        発行済み口数（口）

      第1特定期間          2011年    6月30日～2011年        9月20日         114,434,034          209,977       114,224,057
      第2特定期間          2011年    9月21日～2012年        3月19日         256,728,976         60,835,143         310,117,890
      第3特定期間          2012年    3月20日～2012年        9月18日         594,702,341        107,158,789         797,661,442
      第4特定期間          2012年    9月19日～2013年        3月18日         505,387,619        637,541,959         665,507,102
      第5特定期間          2013年    3月19日～2013年        9月17日         711,814,569        485,595,396         891,726,275
      第6特定期間          2013年    9月18日～2014年        3月17日         31,794,234        522,518,503         401,002,006
      第7特定期間          2014年    3月18日～2014年        9月17日         249,901,915        178,659,145         472,244,776
      第8特定期間          2014年    9月18日～2015年        3月17日         322,904,445        261,680,924         533,468,297
      第9特定期間          2015年    3月18日～2015年        9月17日         256,643,810        154,132,374         635,979,733
      第10特定期間          2015年    9月18日～2016年        3月17日         29,319,039        97,527,507         567,771,265
      第11特定期間          2016年    3月18日～2016年        9月20日         46,360,712        87,857,774         526,274,203
      第12特定期間          2016年    9月21日～2017年        3月17日         73,867,196        83,623,938         516,517,461
      第13特定期間          2017年    3月18日～2017年        9月19日         156,653,242         86,208,259         586,962,444
      第14特定期間          2017年    9月20日～2018年        3月19日         250,882,151        109,804,175         728,040,420
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      第15特定期間          2018年    3月20日～2018年        9月18日         82,762,398        83,281,245         727,521,573
      第16特定期間          2018年    9月19日～2019年        3月18日         86,205,337        90,362,626         723,364,284
      第17特定期間          2019年    3月19日～2019年        9月17日         198,275,547         82,974,403         838,665,428
      第18特定期間          2019年    9月18日～2020年        3月17日         390,083,339        206,048,666        1,022,700,101
      第19特定期間          2020年    3月18日～2020年        9月17日         850,635,359        140,978,886        1,732,356,574
      第20特定期間          2020年    9月18日～2021年        3月17日         175,208,195        211,858,125        1,695,706,644
    (注1)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

    (注2)当該特定期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
    【世界インフラ関連好配当株式　通貨選択型ファンド（米ドルコース）】

    （１）【投資状況】

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                       ケイマン                 24,490,929,034              98.49
    親投資信託受益証券                       日本                   1,007,612            0.00
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                  374,474,580             1.51
                合計(純資産総額)                           24,866,411,226              100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

     国／                            帳簿価額(円)      帳簿価額(円)       評価額(円)      評価額(円)
          種類         銘柄名          数量                              比率
     地域                             単価      金額      単価      金額
                                                           (％)
    ケイマン    投資信託受益     グローバル・インフラストラク              21,677,225,203          1.13   24,532,628,017          1.12   24,490,929,034      98.49
        証券     チャー・ディビデンド・フォーカ
             ス・エクイティ・ファンド          － USDク
             ラス
    日本    親投資信託受     マネープールマザーファンド                1,005,802       1.0018      1,007,612       1.0018      1,007,612    0.00
        益証券
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
    ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  98.49
              親投資信託受益証券                                   0.00
                  合計                               98.49
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    (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

                              純資産総額（円）               1万口当たりの純資産額（円）

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第1特定期間末             (2011年    9月20日)        52,961,088         53,173,014           8,747         8,782
    第2特定期間末             (2012年    3月19日)        59,142,519         59,351,782           9,892         9,927
    第3特定期間末             (2012年    9月18日)        81,455,744         81,767,889           9,133         9,168
    第4特定期間末             (2013年    3月18日)       201,880,340         202,467,566           12,033         12,068
    第5特定期間末             (2013年    9月17日)      1,746,807,508         1,757,758,792            12,761         12,841
    第6特定期間末             (2014年    3月17日)      3,423,368,045         3,447,827,900            13,996         14,096
    第7特定期間末             (2014年    9月17日)      10,027,575,158         10,123,361,607             15,703         15,853
    第8特定期間末             (2015年    3月17日)      21,157,423,979         21,346,438,894             16,790         16,940
    第9特定期間末             (2015年    9月17日)      20,159,619,424         20,361,511,776             14,978         15,128
    第10特定期間末             (2016年    3月17日)      17,574,456,076         17,768,078,747             13,615         13,765
    第11特定期間末             (2016年    9月20日)      14,314,978,216         14,498,339,961             11,710         11,860
    第12特定期間末             (2017年    3月17日)      31,177,491,585         31,538,992,942             12,937         13,087
    第13特定期間末             (2017年    9月19日)      35,591,743,596         36,013,173,430             12,668         12,818
    第14特定期間末             (2018年    3月19日)      28,244,152,130         28,635,399,329             10,829         10,979
    第15特定期間末             (2018年    9月18日)      28,488,921,502         28,878,618,612             10,966         11,116
    第16特定期間末             (2019年    3月18日)      28,520,584,546         28,931,317,876             10,416         10,566
    第17特定期間末             (2019年    9月17日)      29,718,075,973         30,173,496,837             9,788         9,938
    第18特定期間末             (2020年    3月17日)      18,565,075,726         19,054,699,020             5,688         5,838
    第19特定期間末             (2020年    9月17日)      22,357,450,658         22,911,517,750             6,053         6,203
    第20特定期間末             (2021年    3月17日)      24,143,851,775         24,539,396,445             6,104         6,204
                  2020年    4月末日     22,076,413,107               ―       6,554          ―
                      5月末日     23,367,175,959               ―       6,837          ―
                      6月末日     23,091,099,656               ―       6,583          ―
                      7月末日     22,672,068,015               ―       6,339          ―
                      8月末日     23,058,397,252               ―       6,329          ―
                      9月末日     22,051,147,646               ―       5,907          ―
                  　　　10月末日         20,933,217,134               ―       5,550          ―
                                 48/158


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                  　　　11月末日         23,279,615,970               ―       6,106          ―
                  　　　12月末日         22,649,070,059               ―       5,887          ―
                  2021年    1月末日     22,548,724,316               ―       5,803          ―
                      2月末日     22,875,421,719               ―       5,849          ―
                      3月末日     25,028,959,699               ―       6,270          ―
                      4月末日     24,866,411,226               ―       6,135          ―
    ②【分配の推移】

                             期　間                 1万口当たりの分配金（円）

       第1特定期間               2011年    6月30日～2011年        9月20日                         70
       第2特定期間               2011年    9月21日～2012年        3月19日                         210
       第3特定期間               2012年    3月20日～2012年        9月18日                         210
       第4特定期間               2012年    9月19日～2013年        3月18日                         210
       第5特定期間               2013年    3月19日～2013年        9月17日                         435
       第6特定期間               2013年    9月18日～2014年        3月17日                         580
       第7特定期間               2014年    3月18日～2014年        9月17日                         700
       第8特定期間               2014年    9月18日～2015年        3月17日                         900
       第9特定期間               2015年    3月18日～2015年        9月17日                         900
       第10特定期間               2015年    9月18日～2016年        3月17日                         900
       第11特定期間               2016年    3月18日～2016年        9月20日                         900
       第12特定期間               2016年    9月21日～2017年        3月17日                         900
       第13特定期間               2017年    3月18日～2017年        9月19日                         900
       第14特定期間               2017年    9月20日～2018年        3月19日                         900
       第15特定期間               2018年    3月20日～2018年        9月18日                         900
       第16特定期間               2018年    9月19日～2019年        3月18日                         900
       第17特定期間               2019年    3月19日～2019年        9月17日                         900
       第18特定期間               2019年    9月18日～2020年        3月17日                         900
       第19特定期間               2020年    3月18日～2020年        9月17日                         900
       第20特定期間               2020年    9月18日～2021年        3月17日                         700
    ③【収益率の推移】

                             期　間                     収益率（％）

       第1特定期間               2011年    6月30日～2011年        9月20日                       △11.8
       第2特定期間               2011年    9月21日～2012年        3月19日                        15.5
       第3特定期間               2012年    3月20日～2012年        9月18日                        △5.5
       第4特定期間               2012年    9月19日～2013年        3月18日                        34.1
       第5特定期間               2013年    3月19日～2013年        9月17日                         9.7
       第6特定期間               2013年    9月18日～2014年        3月17日                        14.2
       第7特定期間               2014年    3月18日～2014年        9月17日                        17.2
                                 49/158

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       第8特定期間               2014年    9月18日～2015年        3月17日                        12.7
       第9特定期間               2015年    3月18日～2015年        9月17日                        △5.4
       第10特定期間               2015年    9月18日～2016年        3月17日                        △3.1
       第11特定期間               2016年    3月18日～2016年        9月20日                        △7.4
       第12特定期間               2016年    9月21日～2017年        3月17日                        18.2
       第13特定期間               2017年    3月18日～2017年        9月19日                         4.9
       第14特定期間               2017年    9月20日～2018年        3月19日                        △7.4
       第15特定期間               2018年    3月20日～2018年        9月18日                         9.6
       第16特定期間               2018年    9月19日～2019年        3月18日                         3.2
       第17特定期間               2019年    3月19日～2019年        9月17日                         2.6
       第18特定期間               2019年    9月18日～2020年        3月17日                       △32.7
       第19特定期間               2020年    3月18日～2020年        9月17日                        22.2
       第20特定期間               2020年    9月18日～2021年        3月17日                        12.4
    (注1)収益率とは、各特定期間末の基準価額(分配落)から前特定期間末の基準価額(分配落)を控除した額に特定期間中の分

       配金累計額を加算し、前特定期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
    (注2)小数第2位を四捨五入しております。
    （４）【設定及び解約の実績】

                       期　間            設定口数（口）        解約口数（口）        発行済み口数（口）

      第1特定期間          2011年    6月30日～2011年        9月20日         60,550,449             ―     60,550,449
      第2特定期間          2011年    9月21日～2012年        3月19日         67,151,228        67,912,008         59,789,669
      第3特定期間          2012年    3月20日～2012年        9月18日         121,346,140         91,951,522         89,184,287
      第4特定期間          2012年    9月19日～2013年        3月18日         135,014,689         56,420,039         167,778,937
      第5特定期間          2013年    3月19日～2013年        9月17日        1,411,106,495         209,974,815        1,368,910,617
      第6特定期間          2013年    9月18日～2014年        3月17日        2,254,716,218        1,177,641,298         2,445,985,537
      第7特定期間          2014年    3月18日～2014年        9月17日        6,408,710,682        2,468,932,918         6,385,763,301
      第8特定期間          2014年    9月18日～2015年        3月17日       12,898,816,126         6,683,585,039         12,600,994,388
      第9特定期間          2015年    3月18日～2015年        9月17日        5,282,146,231        4,423,650,471         13,459,490,148
      第10特定期間          2015年    9月18日～2016年        3月17日        1,700,918,805        2,252,230,872         12,908,178,081
      第11特定期間          2016年    3月18日～2016年        9月20日        1,124,542,140        1,808,603,845         12,224,116,376
      第12特定期間          2016年    9月21日～2017年        3月17日       15,423,893,397         3,547,919,298         24,100,090,475
      第13特定期間          2017年    3月18日～2017年        9月19日       10,479,836,439         6,484,604,599         28,095,322,315
      第14特定期間          2017年    9月20日～2018年        3月19日        5,334,197,053        7,346,372,703         26,083,146,665
      第15特定期間          2018年    3月20日～2018年        9月18日        4,371,751,949        4,475,091,263         25,979,807,351
      第16特定期間          2018年    9月19日～2019年        3月18日        4,602,334,661        3,199,919,976         27,382,222,036
      第17特定期間          2019年    3月19日～2019年        9月17日        6,239,047,552        3,259,878,614         30,361,390,974
      第18特定期間          2019年    9月18日～2020年        3月17日        7,439,111,129        5,158,949,160         32,641,552,943
      第19特定期間          2020年    3月18日～2020年        9月17日        5,339,029,729        1,042,776,515         36,937,806,157
      第20特定期間          2020年    9月18日～2021年        3月17日        5,199,893,017        2,583,232,156         39,554,467,018
    (注1)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

    (注2)当該特定期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
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    （参考）

    マネープールマザーファンド

    投資状況

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                361,197,582,213              100.00
                合計(純資産総額)                           361,197,582,213              100.00
    (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

    (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

    該当事項はありません。

    ロ.種類別投資比率

    該当事項はありません。

    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

    該当事項はありません。

    ≪参考情報≫

    交付目論見書に記載するファンドの運用実績
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    第２【管理及び運営】

















    １【申込（販売）手続等】

       ＜申込手続＞

        受益権取得申込者は、販売会社との間で、受益権の取引に関する契約を締結していただきます。
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       ＜申込コース＞

        当ファンドには、「分配金受取りコース」と「分配金再投資コース」（※）の2つの申込方法があ
        ります。ただし、販売会社により取扱いコースが異なる場合があります。
        ※「分配金再投資コース」での受益権の取得申込者は、販売会社との間で、分配金再投資に関する契約を締結して
         いただきます。
       ＜申込みの受付＞

        お申込みの受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に係る販売会社
        の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、当該時間を過ぎてのお申込
        みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
       ＜申込単位＞

        販売会社が定める単位とします（「分配金再投資コース」を選択された受益権の収益分配金を再投
        資する場合は1口単位とします。）                  。 詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       ＜申込価額＞

        取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
       （注）分配金再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の申込価額は、各計算期間終了日
          の基準価額とします。
       ＜申込手数料＞

        前記　第1ファンドの状況              4手数料等及び税金           (1)申込手数料をご覧ください。
       ＜申込代金の支払い＞

        販売会社が定める期日までにお支払いください。
       ＜受付不可日＞

        収益分配金を再投資する場合を除き、申込日当日が下記のうちのいずれかの場合は、申込みを受け
        付けないものとします。
        ニューヨーク証券取引所の休業日
        ルクセンブルク証券取引所の休業日
        ニューヨークの銀行の休業日
        ルクセンブルクの銀行の休業日
       ＜申込受付の中止等＞

        収益分配金を再投資する場合を除き、金融商品取引所等（金融商品取引所（金融商品取引法第２条
        第16項に規定する金融商品取引所で有価証券の売買又は金融商品取引法第28条第８項第３号の取引
        を行う市場及び当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。）及び外国金融商品市場（金融商
        品取引法第２条第８項第３号ロに規定する外国金融商品市場で有価証券の売買又は金融商品取引法
        第28条第８項第５号の取引を行う市場及び当該市場を開設するものをいいます。）をいいます。以
        下同じ。）における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、委
        託会社は受益権の取得申込みの受付けを中止すること、及びすでに受付けた取得申込みを取り消す
        ことができます。
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       ＜その他＞
        取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時に又はあらかじめ、自己のために開設された当ファン
        ドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係
        る口数の増加の記載又は記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと
        引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録を行うことができます。委
        託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載又は記録をするた
        め社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替
        機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載又は記録
        を行います。受託会社は、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定
        した旨の通知を行います。
       ＜スイッチング＞

        当ファンドは「世界インフラ関連好配当株式                        通貨選択型ファンド」を構成する各ファンドの間に
        おいて、スイッチング（※）の取扱いを行う場合があります。上記受付不可日の場合は、スイッチ
        ングの取扱いは行いません。
        販売会社によっては一部のファンドのみの取扱いとなる場合やスイッチングの取扱いを行わない場
        合があります。
        ※スイッチングとは、当ファンドの解約請求日に当該ファンドの解約に係る手取金をもって別のファンドの取得申
         込みを行うことをいいます。
       ＜問い合わせ先＞

        上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
        ては、下記の照会先までお問い合わせください。
        （照会先）
         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
         ホームページ：https://www.smtam.jp/
         フリーダイヤル：0120-668001
        （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
    ２【換金（解約）手続等】

       ＜一部解約手続＞

        受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとし
        ます。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約
        します。
       ＜一部解約の受付＞

        一部解約の実行の請求の受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に
        係る販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日の受付とします。なお、当該時間を過ぎて
        の受付は翌営業日の取扱いとさせていただきます。
       ＜一部解約単位＞

        販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       ＜解約価額＞

                                 58/158

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        一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額（以下「解約価額」といいます。）とします。
        解約価額は委託会社の営業日において日々算出されます。日々の解約価額は、販売会社へお問い合
        わせください。また、解約価額は原則として、委託会社ホームページ（https://www.smtam.jp/）
        でご覧いただけます。
       ＜一部解約代金の支払い＞

        受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、8営業日目から販売会社において当該受
        益者に支払われます。
       ＜受付不可日＞

        一部解約受付日当日が下記のうちのいずれかの場合は、一部解約の実行の請求を受け付けないもの
        とします。
        ニューヨーク証券取引所の休業日
        ルクセンブルク証券取引所の休業日
        ニューヨークの銀行の休業日
        ルクセンブルクの銀行の休業日
       ＜一部解約受付の中止等＞

        委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事
        情があるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、及びすでに受付けた一部解約の
        実行の請求の受付けを取り消すことができます。
        一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一
        部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場
        合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に
        一部解約の実行の請求を受け付けたものとして上記＜解約価額＞の規定に準じて計算された価額と
        します。
       ＜一部解約の制限＞

        当ファンドの規模及び商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の
        一部解約には受付時間及び金額の制限を行う場合があります。詳細につきましては、販売会社まで
        お問い合わせください。
       ＜その他＞

        一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者
        の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受
        益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座にお
        いて当該口数の減少の記載又は記録が行われます。
       ＜問い合わせ先＞

        上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
        ては、下記の照会先までお問い合わせください。
        （照会先）
         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
         ホームページ：https://www.smtam.jp/
         フリーダイヤル：0120-668001
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        （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】

       ＜基準価額の算出方法＞

        基準価額とは、投資信託財産に属する資産（借入公社債を除きます。）を法令及び一般社団法人投
        資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額
        （以下「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
        ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
       ＜基準価額の算出頻度＞

        基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
       ＜主要な投資対象資産の評価方法＞

        Ａ．外国投資信託受益証券の評価方法
          原則として計算日に入手し得る直近の純資産価格（基準価額）で評価します。
        Ｂ．マザーファンド受益証券の評価方法
          計算日の基準価額で評価します。
        Ｃ．マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法
          公社債等
          計算日における次のイ．からハ．までに掲げるいずれかの価額で評価します。
         イ．日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
         ロ．金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除きます。）
         ハ．価格情報会社の提供する価額
       ＜基準価額の照会方法＞

        基準価額は、販売会社又は委託会社へお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下
        記に記載の照会先までお問い合わせください。また、基準価額は原則として、委託会社ホームペー
        ジ（https://www.smtam.jp/）でご覧いただけます。
        （照会先）
         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
         ホームページ：https://www.smtam.jp/
         フリーダイヤル：0120-668001
         （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
    （２）【保管】

       該当事項はありません            。
    （３）【信託期間】

      2011年    6月30日（設定日）から2026年                 9月17日までとします。

      ただし、下記「(5)その他　＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞」の事項に該当する場合は、こ
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      の投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
      なお、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託
      会社と協議のうえ、信託期間を延長することができます。
    （４）【計算期間】

        原則として、毎月18日から翌月17日までとします。

        ただし、第１計算期間は2011年６月30日から2011年８月17日までとします。
        なお、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期
        間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただ
        し、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
    （５）【その他】

       ＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞

        (1)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）
         ①委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託契約に定める手続きに従い、受託会社と合意の
          うえ、この投資信託契約を解約し信託を終了（繰上償還）させることができます。
         ・受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合
         ・投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合
         ・やむを得ない事情が発生した場合
         ②委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、
          ファンドを繰上償還させます。
         ③委託会社は、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき又は業務を廃止したとき
          は、原則として、ファンドを繰上償還させます。
         ④委託会社は、主要投資対象ファンドがその信託を終了させることとなる場合には、その主要投
          資対象ファンドに投資を行っているファンドの投資信託契約を解約し信託を終了（繰上償還）
          させます。
         ⑤委託会社は、上記の場合においてファンドを繰上償還させる場合は、あらかじめ、その旨を監
          督官庁に届け出ます。
        (2)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）に係る書面決議の手続き
         委託会社は上記（1）①によりファンドの繰上償還を行おうとする場合、以下の手続きで行いま
         す。
         ①委託会社は、ファンドの繰上償還について、書面決議を行います。この場合において、あらか
          じめ、書面決議の日並びにファンドの繰上償還の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週
          間前までに、この投資信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を
          記載した書面決議の通知を発します。
         ②受益者（委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
          に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口数に応じ
          て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
          しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
         ③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
          をもって行います。
         ④上記①から③までの規定は、委託会社がファンドの繰上償還について提案をした場合におい
          て、当該提案につき、この投資信託契約に係る全ての受益者が書面又は電磁的記録により同意
                                 61/158

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          の意思表示をしたときには適用しません。また、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得
          ない事情が生じている場合であって、上記①から③までの手続きを行うことが困難な場合にも
          適 用しません。
       ＜投資信託約款の変更等と重大な投資信託約款の変更等の手続き＞

        (1)投資信託約款の変更等
         委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託約款に定める手続きに従い、受託会社と合意のう
         え、この投資信託約款を変更すること又は受託会社を同一とする他のファンドとの併合を行うこ
         とができます。
         ・受益者の利益のため必要と認めるとき
         ・やむを得ない事情が発生したとき
         委託会社は、投資信託約款の変更又はファンドの併合を行う場合は、あらかじめ、その旨及びそ
         の内容を監督官庁に届け出ます。
         委託会社は、監督官庁の命令に基いて、投資信託約款を変更しようとするときは、本手続に従い
         ます。
        (2)重大な投資信託約款の変更等に係る書面決議の手続き
         委託会社はファンドの約款変更のうち重大な内容の変更（以下「重大な約款変更」といいま
         す。）又はファンドの併合について、以下の手続きで行います。
         ①委託会社は、ファンドの重大な約款変更又はファンドの併合（併合が受益者の利益に及ぼす影
          響が軽微なものに該当する場合を除きます。）について、書面決議を行います。この場合にお
          いて、あらかじめ、書面決議の日並びに重大な約款変更又はファンドの併合の内容及びその理
          由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この投資信託約款に係る知れている受
          益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
         ②受益者（委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
          に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口数に応じ
          て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
          しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
         ③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
          をもって行います。
         ④書面決議の効力は、このファンドの全ての受益者に対してその効力を生じます。
         ⑤上記①から④までの規定は、委託会社が重大な約款変更又はファンドの併合について提案をし
          た場合において、当該提案につき、この投資信託約款に係る全ての受益者が書面又は電磁的記
          録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
         ⑥当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合に係る他のファン
          ドにおいて当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことは
          できません。
       ＜受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い＞

        ①受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
         に違反して投資信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社又
         は受益者は、裁判所に受託会社の解任を申し立てることができます。受託会社が辞任した場合、
         又は裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、上記＜投資信託約款の変更等と重大な投資
         信託約款の変更等の手続き＞に従い、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって
         行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。
        ②委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの投資信託契約を解約し、信託を終
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         了させます。
       ＜運用報告書＞

        委託会社は、毎年3月及び9月の決算時並びに償還時に交付運用報告書及び運用報告書（全体版）を
        作成し、交付運用報告書を販売会社を通じて知れている受益者に対して交付します。
       ＜関係法人との契約の更改手続き＞

        ・委託会社が販売会社と締結している募集・販売等に関する契約
         当該契約の有効期間は、契約満了日の3ヶ月前までに委託会社及び販売会社から別段の意思表示
         のないときは、自動的に1年間延長され、その後も同様とします。
       ＜公告＞

        委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
       ＜混蔵寄託＞

        金融機関又は第一種金融商品取引業者等（金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品
        取引業を行う者及び外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下同
        じ。）から、売買代金及び償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国
        において発行されたコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関又は第一種金融商品取引業者等が保
        管契約を締結した保管機関に当該金融機関又は第一種金融商品取引業者等の名義で混蔵寄託するこ
        とができるものとします。
       ＜投資信託財産の登記等及び記載等の留保等＞

        ①信託の登記又は登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記又は登録をするこ
         ととします。ただし、受託会社が認める場合は、信託の登記又は登録を留保することがありま
         す。
        ②上記①ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社又は受託会社が必要と認めるとき
         は、速やかに登記又は登録をするものとします。
        ③投資信託財産に属する旨の記載又は記録をすることができる投資信託財産については、投資信託
         財産に属する旨の記載又は記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管
         理するものとします。ただし、受託会社が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分
         別して管理することがあります。
        ④動産（金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算
         を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
    ４【受益者の権利等】

    (1)収益分配金に対する請求権

      ①受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
      ②収益分配金は、毎計算期間終了日（決算日）において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されて
       いる受益者（当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を
       除きます。また、当該収益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のた
       め販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）
       に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
      ③上記②の規定にかかわらず、収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託会社が委託会社の指定
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       する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎決算日の翌営業日に、収益分配金が販売会
       社に交付されます。この場合、販売会社は、分配金再投資に関する契約に基づき、受益者に対し遅
       滞 なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付を行います。当該売付により増加した受益権は、振
       替口座簿に記載又は記録されます。
      ④上記②に規定する収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
      ⑤受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失
       い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
    (2)償還金に対する請求権
     ①受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
     ②償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前に
       おいて一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
       権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則とし
       て取得申込者とします。）に、原則として償還日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
     ③償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
     ④受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受
       託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
    (3)換金（解約）請求権
      受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることにより換金する権利を
      有します。
      詳細につきましては、上記「2換金（解約）手続等」をご参照ください。
    (4)帳簿閲覧・謄写請求権
      受益者は委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は
      謄写を請求することができます。
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    第３【ファンドの経理状況】

    １【財務諸表】

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    【世界インフラ関連好配当株式　通貨選択型ファンド（円コース）】

    (1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
      号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
      号)」に基づいて作成しております。
      なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2)当ファンドの計算期間は6ヶ月未満であるため、財務諸表は6ヶ月毎に作成しております。

    (3)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第20特定期間(2020年9月18日から2021年3

      月17日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                  第19特定期間               第20特定期間
                                （2020年     9月17日現在）          （2021年     3月17日現在）
     資産の部
       流動資産
                                        64,155,790               66,540,063
        コール・ローン
                                      2,341,846,055               2,531,846,483
        投資信託受益証券
                                        1,017,678               1,017,475
        親投資信託受益証券
                                      2,407,019,523               2,599,404,021
        流動資産合計
                                      2,407,019,523               2,599,404,021
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        28,077,664               18,400,500
        未払収益分配金
                                        4,459,420               3,464,453
        未払解約金
                                          91,308               84,650
        未払受託者報酬
                                        2,191,391               2,031,597
        未払委託者報酬
                                           131                70
        未払利息
                                          11,401               10,572
        その他未払費用
                                        34,831,315               23,991,842
        流動負債合計
                                        34,831,315               23,991,842
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      3,509,708,003               3,680,100,078
        元本
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                            △ 1,137,519,795              △ 1,104,687,899
                                        1,642,105               1,863,314
          （分配準備積立金）
                                      2,372,188,208               2,575,412,179
        元本等合計
                                      2,372,188,208               2,575,412,179
       純資産合計
                                      2,407,019,523               2,599,404,021
     負債純資産合計
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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                  第19特定期間               第20特定期間
                                 自  2020年    3月18日          自  2020年    9月18日
                                 至  2020年    9月17日          至  2021年    3月17日
     営業収益
                                        75,458,428               70,045,600
       受取配当金
                                           138               107
       受取利息
                                       401,766,852               157,254,625
       有価証券売買等損益
                                       477,225,418               227,300,332
       営業収益合計
     営業費用
                                          11,755                8,013
       支払利息
                                         524,976               532,801
       受託者報酬
                                        12,599,332               12,787,118
       委託者報酬
                                          65,619               66,539
       その他費用
                                        13,201,682               13,394,471
       営業費用合計
                                       464,023,736               213,905,861
     営業利益又は営業損失（△）
                                       464,023,736               213,905,861
     経常利益又は経常損失（△）
                                       464,023,736               213,905,861
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         151,959
                                                      △ 1,159,477
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                △ 1,392,841,944              △ 1,137,519,795
                                        40,245,809               60,350,131
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        40,245,809               60,350,131
       額
                                        82,785,787               113,926,314
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        82,785,787               113,926,314
       額
                                       166,009,650               128,657,259
     分配金
                                     △ 1,137,519,795              △ 1,104,687,899
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  (1)投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
                      (2)親投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
    ２.収益及び費用の計上基準                  受取配当金

                      投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
                      収益分配金額を計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）


                        第19特定期間                      第20特定期間

                      (2020年    9月17日現在)                  (2021年    3月17日現在)
    １.   特定期間の末日にお                        3,509,708,003口                      3,680,100,078口
       ける受益権の総数
    ２.   ｢投資信託財産の計算         元本の欠損               1,137,519,795円       元本の欠損               1,104,687,899円
       に関する規則(平成12
       年総理府令第133号)｣
       第55条の6第10号に規
       定する額
    ３.   特定期間の末日にお         1口当たり純資産額                   0.6759円    1口当たり純資産額                   0.6998円
       ける1単位当たりの純
                (1万口当たり純資産額)                  (6,759円)    (1万口当たり純資産額)                  (6,998円)
       資産の額
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                第19特定期間                            第20特定期間

               自 2020年   3月18日                        自 2020年   9月18日
               至 2020年   9月17日                        至 2021年   3月17日
       分配金の計算過程                            分配金の計算過程
       第105期                            第111期
       自 2020年   3月18日                        自 2020年   9月18日
       至 2020年   4月17日                        至 2020年10月19日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      12,477,430円        費用控除後の配当等収益額              A      10,249,070円
                                 68/158


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                第19特定期間                            第20特定期間
               自 2020年   3月18日                        自 2020年   9月18日
               至 2020年   9月17日                        至 2021年   3月17日
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       456,003,622円         収益調整金額               C       400,330,369円
       分配準備積立金額              D      27,867,246円        分配準備積立金額              D      1,633,966円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       496,348,298円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       412,213,405円
       当ファンドの期末残存口数              F     3,404,216,929口          当ファンドの期末残存口数              F     3,525,974,594口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000          1,458円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000          1,169円
       1万口当たり分配金額              H         80円     1万口当たり分配金額              H         80円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        27,233,735円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        28,207,796円
       第106期                            第112期
       自 2020年   4月18日                        自 2020年10月20日
       至 2020年   5月18日                        至 2020年11月17日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      11,702,310円        費用控除後の配当等収益額              A      12,212,174円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       459,450,415円         収益調整金額               C       383,206,567円
       分配準備積立金額              D      13,052,526円        分配準備積立金額              D      1,288,795円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       484,205,251円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       396,707,536円
       当ファンドの期末残存口数              F     3,428,783,167口          当ファンドの期末残存口数              F     3,529,968,408口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000          1,412円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000          1,123円
       1万口当たり分配金額              H         80円     1万口当たり分配金額              H         80円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        27,430,265円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        28,239,747円
       第107期                            第113期
       自 2020年   5月19日                        自 2020年11月18日
       至 2020年   6月17日                        至 2020年12月17日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      12,456,845円        費用控除後の配当等収益額              A      10,427,565円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       455,087,712円         収益調整金額               C       371,894,073円
       分配準備積立金額              D      2,453,933円        分配準備積立金額              D      1,137,149円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       469,998,490円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       383,458,787円
       当ファンドの期末残存口数              F     3,434,495,540口          当ファンドの期末残存口数              F     3,573,299,934口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000          1,368円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000          1,073円
       1万口当たり分配金額              H         80円     1万口当たり分配金額              H         50円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        27,475,964円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        17,866,499円
       第108期                            第114期
       自 2020年   6月18日                        自 2020年12月18日
       至 2020年   7月17日                        至 2021年   1月18日
           項目                            項目
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                第19特定期間                            第20特定期間
               自 2020年   3月18日                        自 2020年   9月18日
               至 2020年   9月17日                        至 2021年   3月17日
       費用控除後の配当等収益額              A      10,240,590円        費用控除後の配当等収益額              A      10,199,564円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       445,616,070円         収益調整金額               C       360,707,528円
       分配準備積立金額              D      1,161,909円        分配準備積立金額              D      4,363,385円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       457,018,569円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       375,270,477円
       当ファンドの期末残存口数              F     3,467,223,568口          当ファンドの期末残存口数              F     3,567,985,157口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000          1,318円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000          1,051円
       1万口当たり分配金額              H         80円     1万口当たり分配金額              H         50円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        27,737,788円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        17,839,925円
       第109期                            第115期
       自 2020年   7月18日                        自 2021年   1月19日
       至 2020年   8月17日                        至 2021年   2月17日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      11,426,821円        費用控除後の配当等収益額              A      9,000,663円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       433,188,800円         収益調整金額               C       360,664,475円
       分配準備積立金額              D       996,157円       分配準備積立金額              D      2,057,687円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       445,611,778円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       371,722,825円
       当ファンドの期末残存口数              F     3,506,779,275口          当ファンドの期末残存口数              F     3,620,558,448口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000          1,270円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000          1,026円
       1万口当たり分配金額              H         80円     1万口当たり分配金額              H         50円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        28,054,234円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        18,102,792円
       第110期                            第116期
       自 2020年   8月18日                        自 2021年   2月18日
       至 2020年   9月17日                        至 2021年   3月17日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      10,268,398円        費用控除後の配当等収益額              A      10,912,190円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       417,766,235円         収益調整金額               C       357,470,487円
       分配準備積立金額              D       147,977円       分配準備積立金額              D      1,991,424円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       428,182,610円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       370,374,101円
       当ファンドの期末残存口数              F     3,509,708,003口          当ファンドの期末残存口数              F     3,680,100,078口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000          1,219円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000          1,006円
       1万口当たり分配金額              H         80円     1万口当たり分配金額              H         50円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        28,077,664円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        18,400,500円
                                 70/158



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    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                      第20特定期間

                                     自  2020年    9月18日
                                     至  2021年    3月17日
    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権

                      及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                      用リスク、流動性リスク等に晒されております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                      モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                      します。
                      内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                      検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                      状況の事後点検を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項


                                      第20特定期間

                                    (2021年    3月17日現在)
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
                                 71/158



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    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                                第19特定期間                 第20特定期間

                               自  2020年    3月18日            自  2020年    9月18日
               区分
                               至  2020年    9月17日            至  2021年    3月17日
    投資信託財産に係る元本の状況
    期首元本額                                3,375,805,456円                 3,509,708,003円
    期中追加設定元本額                                 261,719,792円                 363,279,922円
    期中一部解約元本額                                 127,817,245円                 192,887,847円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                           第19特定期間                    第20特定期間

                        （2020年     9月17日現在）                （2021年     3月17日現在）
           種類
                    最終の計算期間の損益に含まれた評価差額                    最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
                             (円)                    (円)
        投資信託受益証券                          △54,670,535                     50,885,026
       親投資信託受益証券                              △101                    △101
           合計                       △54,670,636                     50,884,925
    （デリバティブ取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                 72/158


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    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

        種類                銘　柄               券面総額          評価額(円)         備考

     投資信託受益証券         グローバル・インフラストラクチャー・ディビ                         2,531,593,324           2,531,846,483
               デンド・フォーカス・エクイティ・ファンド                     －
               JPYクラス
                投資信託受益証券合計                        2,531,593,324           2,531,846,483
     親投資信託受益証券          マネープールマザーファンド                           1,015,647           1,017,475
               親投資信託受益証券合計                           1,015,647           1,017,475
                    合計                               2,532,863,958
    (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

                                 73/158











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    【世界インフラ関連好配当株式　通貨選択型ファンド（ブラジル・レアルコース）】

    (1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
      号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
      号)」に基づいて作成しております。
      なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2)当ファンドの計算期間は6ヶ月未満であるため、財務諸表は6ヶ月毎に作成しております。

    (3)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第20特定期間(2020年9月18日から2021年3

      月17日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                  第19特定期間               第20特定期間
                                （2020年     9月17日現在）          （2021年     3月17日現在）
     資産の部
       流動資産
                                        97,055,726               76,424,178
        コール・ローン
                                      3,392,424,597               3,206,801,919
        投資信託受益証券
                                        4,095,851               4,095,033
        親投資信託受益証券
                                      3,493,576,174               3,287,321,130
        流動資産合計
                                      3,493,576,174               3,287,321,130
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        45,995,165               21,398,078
        未払収益分配金
                                        8,526,738               14,167,116
        未払解約金
                                         129,770               107,429
        未払受託者報酬
                                        3,114,430               2,578,293
        未払委託者報酬
                                           199                81
        未払利息
                                          16,209               13,421
        その他未払費用
                                        57,782,511               38,264,418
        流動負債合計
                                        57,782,511               38,264,418
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      22,997,582,667               21,398,078,543
        元本
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                           △ 19,561,789,004              △ 18,149,021,831
                                        17,196,449                8,406,506
          （分配準備積立金）
                                      3,435,793,663               3,249,056,712
        元本等合計
                                      3,435,793,663               3,249,056,712
       純資産合計
                                      3,493,576,174               3,287,321,130
     負債純資産合計
                                 74/158





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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                  第19特定期間               第20特定期間
                                 自  2020年    3月18日          自  2020年    9月18日
                                 至  2020年    9月17日          至  2021年    3月17日
     営業収益
                                       250,340,943               150,262,413
       受取配当金
                                           178               116
       受取利息
                                       200,397,540                98,914,091
       有価証券売買等損益
                                       450,738,661               249,176,620
       営業収益合計
     営業費用
                                          18,299                9,637
       支払利息
                                         794,645               718,472
       受託者報酬
                                        19,071,374               17,243,186
       委託者報酬
                                          99,355               89,753
       その他費用
                                        19,983,673               18,061,048
       営業費用合計
                                       430,754,988               231,115,572
     営業利益又は営業損失（△）
                                       430,754,988               231,115,572
     経常利益又は経常損失（△）
                                       430,754,988               231,115,572
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        4,911,089
                                                      △ 4,932,573
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                               △ 19,897,558,905              △ 19,561,789,004
                                      1,272,589,087               1,951,199,307
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      1,272,589,087               1,951,199,307
       額
                                      1,037,134,316                595,412,043
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      1,037,134,316                595,412,043
       額
                                       325,528,769               179,068,236
     分配金
                                     △ 19,561,789,004              △ 18,149,021,831
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                 75/158











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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  (1)投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
                      (2)親投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
    ２.収益及び費用の計上基準                  受取配当金

                      投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
                      収益分配金額を計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）


                        第19特定期間                      第20特定期間

                      (2020年    9月17日現在)                  (2021年    3月17日現在)
    １.   特定期間の末日にお                        22,997,582,667口                      21,398,078,543口
       ける受益権の総数
    ２.   ｢投資信託財産の計算         元本の欠損               19,561,789,004円       元本の欠損               18,149,021,831円
       に関する規則(平成12
       年総理府令第133号)｣
       第55条の6第10号に規
       定する額
    ３.   特定期間の末日にお         1口当たり純資産額                   0.1494円    1口当たり純資産額                   0.1518円
       ける1単位当たりの純
                (1万口当たり純資産額)                  (1,494円)    (1万口当たり純資産額)                  (1,518円)
       資産の額
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                第19特定期間                            第20特定期間

               自 2020年   3月18日                        自 2020年   9月18日
               至 2020年   9月17日                        至 2021年   3月17日
       分配金の計算過程                            分配金の計算過程
       第105期                            第111期
       自 2020年   3月18日                        自 2020年   9月18日
       至 2020年   4月17日                        至 2020年10月19日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      56,823,609円        費用控除後の配当等収益額              A      30,012,923円
                                 76/158


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                第19特定期間                            第20特定期間
               自 2020年   3月18日                        自 2020年   9月18日
               至 2020年   9月17日                        至 2021年   3月17日
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      2,317,949,493円          収益調整金額               C      2,185,131,825円
       分配準備積立金額              D      14,942,741円        分配準備積立金額              D      17,033,957円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,389,715,843円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,232,178,705円
       当ファンドの期末残存口数              F    23,340,941,059口          当ファンドの期末残存口数              F     22,917,225,720口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000          1,023円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000           974円
       1万口当たり分配金額              H         30円     1万口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        70,022,823円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        45,834,451円
       第106期                            第112期
       自 2020年   4月18日                        自 2020年10月20日
       至 2020年   5月18日                        至 2020年11月17日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      54,046,281円        費用控除後の配当等収益額              A      32,494,533円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      2,305,444,565円          収益調整金額               C      2,163,500,083円
       分配準備積立金額              D      13,311,510円        分配準備積立金額              D      12,542,402円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,372,802,356円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,208,537,018円
       当ファンドの期末残存口数              F    23,330,816,365口          当ファンドの期末残存口数              F     22,809,177,188口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000          1,017円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000           968円
       1万口当たり分配金額              H         30円     1万口当たり分配金額              H         20円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        69,992,449円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        45,618,354円
       第107期                            第113期
       自 2020年   5月19日                        自 2020年11月18日
       至 2020年   6月17日                        至 2020年12月17日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      33,827,459円        費用控除後の配当等収益額              A      21,192,908円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      2,307,526,669円          収益調整金額               C      2,120,469,345円
       分配準備積立金額              D      8,908,558円        分配準備積立金額              D      10,575,829円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,350,262,686円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,152,238,082円
       当ファンドの期末残存口数              F    23,465,534,222口          当ファンドの期末残存口数              F     22,472,701,279口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000          1,001円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000           957円
       1万口当たり分配金額              H         20円     1万口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        46,931,068円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        22,472,701円
       第108期                            第114期
       自 2020年   6月18日                        自 2020年12月18日
       至 2020年   7月17日                        至 2021年   1月18日
           項目                            項目
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                第19特定期間                            第20特定期間
               自 2020年   3月18日                        自 2020年   9月18日
               至 2020年   9月17日                        至 2021年   3月17日
       費用控除後の配当等収益額              A      30,534,112円        費用控除後の配当等収益額              A      17,740,344円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      2,270,623,813円          収益調整金額               C      2,075,687,816円
       分配準備積立金額              D      7,414,903円        分配準備積立金額              D       9,068,911円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,308,572,828円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,102,497,071円
       当ファンドの期末残存口数              F    23,207,687,669口          当ファンドの期末残存口数              F     21,997,778,051口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000           994円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000           955円
       1万口当たり分配金額              H         20円     1万口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        46,415,375円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        21,997,778円
       第109期                            第115期
       自 2020年   7月18日                        自 2021年   1月19日
       至 2020年   8月17日                        至 2021年   2月17日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      30,098,890円        費用控除後の配当等収益額              A      17,869,452円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      2,247,196,072円          収益調整金額               C      2,052,035,797円
       分配準備積立金額              D      3,106,187円        分配準備積立金額              D       4,738,535円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,280,401,149円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,074,643,784円
       当ファンドの期末残存口数              F    23,085,944,520口          当ファンドの期末残存口数              F     21,746,874,587口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000           987円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000           953円
       1万口当たり分配金額              H         20円     1万口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        46,171,889円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        21,746,874円
       第110期                            第116期
       自 2020年   8月18日                        自 2021年   2月18日
       至 2020年   9月17日                        至 2021年   3月17日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      30,179,694円        費用控除後の配当等収益額              A      18,305,307円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      2,215,673,349円          収益調整金額               C      2,008,479,209円
       分配準備積立金額              D      10,014,337円        分配準備積立金額              D      11,499,277円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,255,867,380円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,038,283,793円
       当ファンドの期末残存口数              F    22,997,582,667口          当ファンドの期末残存口数              F     21,398,078,543口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000           980円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000           952円
       1万口当たり分配金額              H         20円     1万口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        45,995,165円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        21,398,078円
                                 78/158



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    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                      第20特定期間

                                     自  2020年    9月18日
                                     至  2021年    3月17日
    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権

                      及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                      用リスク、流動性リスク等に晒されております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                      モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                      します。
                      内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                      検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                      状況の事後点検を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項


                                      第20特定期間

                                    (2021年    3月17日現在)
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
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    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                                第19特定期間                 第20特定期間

                               自  2020年    3月18日            自  2020年    9月18日
               区分
                               至  2020年    9月17日            至  2021年    3月17日
    投資信託財産に係る元本の状況
    期首元本額                               23,269,145,015円                 22,997,582,667円
    期中追加設定元本額                                1,231,543,939円                  698,769,047円
    期中一部解約元本額                                1,503,106,287円                 2,298,273,171円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                           第19特定期間                    第20特定期間

                        （2020年     9月17日現在）                （2021年     3月17日現在）
           種類
                    最終の計算期間の損益に含まれた評価差額                    最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
                             (円)                    (円)
        投資信託受益証券                           70,616,801                    359,926,404
       親投資信託受益証券                              △409                    △409
           合計                        70,616,392                    359,925,995
    （デリバティブ取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
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    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

        種類                銘　柄               券面総額          評価額(円)         備考

     投資信託受益証券         グローバル・インフラストラクチャー・ディビ                         20,334,825,109           3,206,801,919
               デンド・フォーカス・エクイティ・ファンド                     －
               BRLクラス
                投資信託受益証券合計                        20,334,825,109           3,206,801,919
     親投資信託受益証券          マネープールマザーファンド                           4,087,676           4,095,033
               親投資信託受益証券合計                           4,087,676           4,095,033
                    合計                               3,210,896,952
    (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

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    【世界インフラ関連好配当株式　通貨選択型ファンド（豪ドルコース）】

    (1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
      号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
      号)」に基づいて作成しております。
      なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2)当ファンドの計算期間は6ヶ月未満であるため、財務諸表は6ヶ月毎に作成しております。

    (3)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第20特定期間(2020年9月18日から2021年3

      月17日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                  第19特定期間               第20特定期間
                                （2020年     9月17日現在）          （2021年     3月17日現在）
     資産の部
       流動資産
                                      2,047,355,671               1,862,837,286
        コール・ローン
                                      40,748,814,469               42,908,503,747
        投資信託受益証券
                                        1,995,859               1,995,461
        親投資信託受益証券
                                      42,798,165,999               44,773,336,494
        流動資産合計
                                      42,798,165,999               44,773,336,494
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                      1,359,827,544                991,770,846
        未払収益分配金
                                        35,409,980               96,478,411
        未払解約金
                                        1,606,315               1,446,325
        未払受託者報酬
                                        38,551,590               34,711,811
        未払委託者報酬
                                          4,206               1,982
        未払利息
                                         146,179               131,979
        その他未払費用
                                      1,435,545,814               1,124,541,354
        流動負債合計
                                      1,435,545,814               1,124,541,354
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                     135,982,754,430               141,681,549,541
        元本
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                           △ 94,620,134,245              △ 98,032,754,401
                                        87,928,756               58,499,676
          （分配準備積立金）
                                      41,362,620,185               43,648,795,140
        元本等合計
                                      41,362,620,185               43,648,795,140
       純資産合計
                                      42,798,165,999               44,773,336,494
     負債純資産合計
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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                  第19特定期間               第20特定期間
                                 自  2020年    3月18日          自  2020年    9月18日
                                 至  2020年    9月17日          至  2021年    3月17日
     営業収益
                                      3,744,718,827               3,014,488,814
       受取配当金
                                          2,253               1,833
       受取利息
                                      10,223,189,653                4,505,200,066
       有価証券売買等損益
                                      13,967,910,733                7,519,690,713
       営業収益合計
     営業費用
                                         238,154               154,556
       支払利息
                                        9,030,657               9,050,184
       受託者報酬
                                       216,735,675               217,204,352
       委託者報酬
                                         862,091               849,406
       その他費用
                                       226,866,577               227,258,498
       営業費用合計
                                      13,741,044,156                7,292,432,215
     営業利益又は営業損失（△）
                                      13,741,044,156                7,292,432,215
     経常利益又は経常損失（△）
                                      13,741,044,156                7,292,432,215
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        42,652,768
                                                       △ 455,108
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                               △ 93,458,888,249              △ 94,620,134,245
                                      3,074,384,617               6,004,492,946
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      3,074,384,617               6,004,492,946
       額
                                      10,068,930,975               10,004,778,473
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      10,068,930,975               10,004,778,473
       額
                                      7,865,091,026               6,705,221,952
     分配金
                                     △ 94,620,134,245              △ 98,032,754,401
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  (1)投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
                      (2)親投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
    ２.収益及び費用の計上基準                  受取配当金

                      投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
                      収益分配金額を計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）


                        第19特定期間                      第20特定期間

                      (2020年    9月17日現在)                  (2021年    3月17日現在)
    １.   特定期間の末日にお                       135,982,754,430口                      141,681,549,541口
       ける受益権の総数
    ２.   ｢投資信託財産の計算         元本の欠損               94,620,134,245円       元本の欠損               98,032,754,401円
       に関する規則(平成12
       年総理府令第133号)｣
       第55条の6第10号に規
       定する額
    ３.   特定期間の末日にお         1口当たり純資産額                   0.3042円    1口当たり純資産額                   0.3081円
       ける1単位当たりの純
                (1万口当たり純資産額)                  (3,042円)    (1万口当たり純資産額)                  (3,081円)
       資産の額
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                第19特定期間                            第20特定期間

               自 2020年   3月18日                        自 2020年   9月18日
               至 2020年   9月17日                        至 2021年   3月17日
       分配金の計算過程                            分配金の計算過程
       第105期                            第111期
       自 2020年   3月18日                        自 2020年   9月18日
       至 2020年   4月17日                        至 2020年10月19日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      629,708,405円         費用控除後の配当等収益額              A      578,613,940円
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                第19特定期間                            第20特定期間
               自 2020年   3月18日                        自 2020年   9月18日
               至 2020年   9月17日                        至 2021年   3月17日
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      22,157,650,590円          収益調整金額               C      19,652,853,703円
       分配準備積立金額              D      74,844,827円        分配準備積立金額              D      87,411,632円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      22,862,203,822円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      20,318,879,275円
       当ファンドの期末残存口数              F    126,870,796,812口          当ファンドの期末残存口数              F    138,077,458,127口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000          1,802円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000          1,471円
       1万口当たり分配金額              H         100円      1万口当たり分配金額              H         100円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000       1,268,707,968円          収益分配金金額           I=F×H/10,000       1,380,774,581円
       第106期                            第112期
       自 2020年   4月18日                        自 2020年10月20日
       至 2020年   5月18日                        至 2020年11月17日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      608,694,203円         費用控除後の配当等収益額              A      605,011,720円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      21,764,322,524円          収益調整金額               C      19,019,097,003円
       分配準備積立金額              D      70,030,626円        分配準備積立金額              D      44,310,948円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      22,443,047,353円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      19,668,419,671円
       当ファンドの期末残存口数              F    128,273,353,462口          当ファンドの期末残存口数              F    138,976,115,726口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000          1,749円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000          1,415円
       1万口当たり分配金額              H         100円      1万口当たり分配金額              H         100円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000       1,282,733,534円          収益分配金金額           I=F×H/10,000       1,389,761,157円
       第107期                            第113期
       自 2020年   5月19日                        自 2020年11月18日
       至 2020年   6月17日                        至 2020年12月17日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      617,956,928円         費用控除後の配当等収益額              A      441,321,383円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      21,422,733,310円          収益調整金額               C      18,294,827,613円
       分配準備積立金額              D      37,150,249円        分配準備積立金額              D      92,157,178円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      22,077,840,487円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      18,828,306,174円
       当ファンドの期末残存口数              F    130,071,174,301口          当ファンドの期末残存口数              F    139,780,140,724口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000          1,697円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000          1,346円
       1万口当たり分配金額              H         100円      1万口当たり分配金額              H         70円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000       1,300,711,743円          収益分配金金額           I=F×H/10,000        978,460,985円
       第108期                            第114期
       自 2020年   6月18日                        自 2020年12月18日
       至 2020年   7月17日                        至 2021年   1月18日
           項目                            項目
                                 85/158

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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                第19特定期間                            第20特定期間
               自 2020年   3月18日                        自 2020年   9月18日
               至 2020年   9月17日                        至 2021年   3月17日
       費用控除後の配当等収益額              A      582,754,005円         費用控除後の配当等収益額              A      431,206,236円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      20,979,510,970円          収益調整金額               C      17,777,493,883円
       分配準備積立金額              D      69,405,507円        分配準備積立金額              D      112,665,978円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      21,631,670,482円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      18,321,366,097円
       当ファンドの期末残存口数              F    131,753,658,958口          当ファンドの期末残存口数              F    140,080,724,327口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000          1,641円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000          1,307円
       1万口当たり分配金額              H         100円      1万口当たり分配金額              H         70円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000       1,317,536,589円          収益分配金金額           I=F×H/10,000        980,565,070円
       第109期                            第115期
       自 2020年   7月18日                        自 2021年   1月19日
       至 2020年   8月17日                        至 2021年   2月17日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      596,073,456円         費用控除後の配当等収益額              A      423,544,575円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      20,536,799,350円          収益調整金額               C      17,347,959,238円
       分配準備積立金額              D      58,896,194円        分配準備積立金額              D      52,960,078円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      21,191,769,000円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      17,824,463,891円
       当ファンドの期末残存口数              F    133,557,364,879口          当ファンドの期末残存口数              F    140,555,616,176口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000          1,586円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000          1,268円
       1万口当たり分配金額              H         100円      1万口当たり分配金額              H         70円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000       1,335,573,648円          収益分配金金額           I=F×H/10,000        983,889,313円
       第110期                            第116期
       自 2020年   8月18日                        自 2021年   2月18日
       至 2020年   9月17日                        至 2021年   3月17日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      578,160,122円         費用控除後の配当等収益額              A      429,181,390円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      20,165,925,234円          収益調整金額               C      16,922,846,774円
       分配準備積立金額              D      53,699,651円        分配準備積立金額              D      54,362,934円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      20,797,785,007円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      17,406,391,098円
       当ファンドの期末残存口数              F    135,982,754,430口          当ファンドの期末残存口数              F    141,681,549,541口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000          1,529円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000          1,228円
       1万口当たり分配金額              H         100円      1万口当たり分配金額              H         70円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000       1,359,827,544円          収益分配金金額           I=F×H/10,000        991,770,846円
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    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                      第20特定期間

                                     自  2020年    9月18日
                                     至  2021年    3月17日
    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権

                      及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                      用リスク、流動性リスク等に晒されております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                      モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                      します。
                      内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                      検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                      状況の事後点検を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項


                                      第20特定期間

                                    (2021年    3月17日現在)
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
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    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                                第19特定期間                 第20特定期間

                               自  2020年    3月18日            自  2020年    9月18日
               区分
                               至  2020年    9月17日            至  2021年    3月17日
    投資信託財産に係る元本の状況
    期首元本額                               125,746,111,917円                 135,982,754,430円
    期中追加設定元本額                               14,626,694,004円                 14,251,883,921円
    期中一部解約元本額                                4,390,051,491円                 8,553,088,810円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                           第19特定期間                    第20特定期間

                        （2020年     9月17日現在）                （2021年     3月17日現在）
           種類
                    最終の計算期間の損益に含まれた評価差額                    最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
                             (円)                    (円)
        投資信託受益証券                         △1,194,620,999                     1,719,808,671
       親投資信託受益証券                              △199                    △199
           合計                     △1,194,621,198                     1,719,808,472
    （デリバティブ取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
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    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

        種類                銘　柄               券面総額          評価額(円)         備考

     投資信託受益証券         グローバル・インフラストラクチャー・ディビ                         72,260,868,555           42,908,503,747
               デンド・フォーカス・エクイティ・ファンド                     －
               AUDクラス
                投資信託受益証券合計                        72,260,868,555           42,908,503,747
     親投資信託受益証券          マネープールマザーファンド                           1,991,876           1,995,461
               親投資信託受益証券合計                           1,991,876           1,995,461
                    合計                              42,910,499,208
    (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

                                 89/158











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    【世界インフラ関連好配当株式　通貨選択型ファンド（アジア通貨コース）】

    (1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
      号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
      号)」に基づいて作成しております。
      なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2)当ファンドの計算期間は6ヶ月未満であるため、財務諸表は6ヶ月毎に作成しております。

    (3)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第20特定期間(2020年9月18日から2021年3

      月17日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                  第19特定期間               第20特定期間
                                （2020年     9月17日現在）          （2021年     3月17日現在）
     資産の部
       流動資産
                                        35,279,579               29,870,062
        コール・ローン
                                       899,830,732               934,745,784
        投資信託受益証券
                                         299,592               299,533
        親投資信託受益証券
                                       935,409,903               964,915,379
        流動資産合計
                                       935,409,903               964,915,379
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        20,788,278               13,565,653
        未払収益分配金
                                        4,420,162               4,177,560
        未払解約金
                                          35,156               31,354
        未払受託者報酬
                                         843,667               752,459
        未払委託者報酬
                                            72               31
        未払利息
                                          4,382               3,911
        その他未払費用
                                        26,091,717               18,530,968
        流動負債合計
                                        26,091,717               18,530,968
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      1,732,356,574               1,695,706,644
        元本
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             △ 823,038,388              △ 749,322,233
                                         691,686              1,013,823
          （分配準備積立金）
                                       909,318,186               946,384,411
        元本等合計
                                       909,318,186               946,384,411
       純資産合計
                                       935,409,903               964,915,379
     負債純資産合計
                                 90/158





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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                  第19特定期間               第20特定期間
                                 自  2020年    3月18日          自  2020年    9月18日
                                 至  2020年    9月17日          至  2021年    3月17日
     営業収益
                                        56,014,057               53,758,729
       受取配当金
                                            44               43
       受取利息
                                        67,071,861               106,656,264
       有価証券売買等損益
                                       123,085,962               160,415,036
       営業収益合計
     営業費用
                                          6,147               3,319
       支払利息
                                         161,273               203,070
       受託者報酬
                                        3,870,375               4,873,586
       委託者報酬
                                          20,281               25,322
       その他費用
                                        4,058,076               5,105,297
       営業費用合計
                                       119,027,886               155,309,739
     営業利益又は営業損失（△）
                                       119,027,886               155,309,739
     経常利益又は経常損失（△）
                                       119,027,886               155,309,739
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        1,515,728                115,168
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 △ 526,852,738              △ 823,038,388
                                        65,817,446               98,638,651
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        65,817,446               98,638,651
       額
                                       380,058,956                81,958,550
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       380,058,956                81,958,550
       額
                                        99,456,298               98,158,517
     分配金
                                      △ 823,038,388              △ 749,322,233
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                 91/158











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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  (1)投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
                      (2)親投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
    ２.収益及び費用の計上基準                  受取配当金

                      投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
                      収益分配金額を計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）


                        第19特定期間                      第20特定期間

                      (2020年    9月17日現在)                  (2021年    3月17日現在)
    １.   特定期間の末日にお                        1,732,356,574口                      1,695,706,644口
       ける受益権の総数
    ２.   ｢投資信託財産の計算         元本の欠損                823,038,388円      元本の欠損                749,322,233円
       に関する規則(平成12
       年総理府令第133号)｣
       第55条の6第10号に規
       定する額
    ３.   特定期間の末日にお         1口当たり純資産額                   0.5249円    1口当たり純資産額                   0.5581円
       ける1単位当たりの純
                (1万口当たり純資産額)                  (5,249円)    (1万口当たり純資産額)                  (5,581円)
       資産の額
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                第19特定期間                            第20特定期間

               自 2020年   3月18日                        自 2020年   9月18日
               至 2020年   9月17日                        至 2021年   3月17日
       分配金の計算過程                            分配金の計算過程
       第105期                            第111期
       自 2020年   3月18日                        自 2020年   9月18日
       至 2020年   4月17日                        至 2020年10月19日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      7,488,591円        費用控除後の配当等収益額              A      10,785,774円
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                第19特定期間                            第20特定期間
               自 2020年   3月18日                        自 2020年   9月18日
               至 2020年   9月17日                        至 2021年   3月17日
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       246,234,899円         収益調整金額               C       350,080,443円
       分配準備積立金額              D       932,392円       分配準備積立金額              D       686,161円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       254,655,882円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       361,552,378円
       当ファンドの期末残存口数              F     1,065,423,105口          当ファンドの期末残存口数              F     1,754,393,214口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000          2,390円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000          2,060円
       1万口当たり分配金額              H         120円      1万口当たり分配金額              H         120円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        12,785,077円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        21,052,718円
       第106期                            第112期
       自 2020年   4月18日                        自 2020年10月20日
       至 2020年   5月18日                        至 2020年11月17日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      7,484,660円        費用控除後の配当等収益額              A      11,538,399円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       251,985,713円         収益調整金額               C       344,135,591円
       分配準備積立金額              D       421,298円       分配準備積立金額              D       938,446円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       259,891,671円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       356,612,436円
       当ファンドの期末残存口数              F     1,110,969,384口          当ファンドの期末残存口数              F     1,777,459,141口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000          2,339円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000          2,006円
       1万口当たり分配金額              H         120円      1万口当たり分配金額              H         120円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        13,331,632円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        21,329,509円
       第107期                            第113期
       自 2020年   5月19日                        自 2020年11月18日
       至 2020年   6月17日                        至 2020年12月17日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      9,026,342円        費用控除後の配当等収益額              A      7,418,739円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       292,966,155円         収益調整金額               C       335,145,112円
       分配準備積立金額              D       668,605円       分配準備積立金額              D       903,605円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       302,661,102円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       343,467,456円
       当ファンドの期末残存口数              F     1,322,634,730口          当ファンドの期末残存口数              F     1,781,344,866口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000          2,288円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000          1,928円
       1万口当たり分配金額              H         120円      1万口当たり分配金額              H         80円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        15,871,616円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        14,250,758円
       第108期                            第114期
       自 2020年   6月18日                        自 2020年12月18日
       至 2020年   7月17日                        至 2021年   1月18日
           項目                            項目
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                第19特定期間                            第20特定期間
               自 2020年   3月18日                        自 2020年   9月18日
               至 2020年   9月17日                        至 2021年   3月17日
       費用控除後の配当等収益額              A      8,499,664円        費用控除後の配当等収益額              A      7,274,809円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       330,052,527円         収益調整金額               C       323,956,159円
       分配準備積立金額              D       432,348円       分配準備積立金額              D      1,163,966円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       338,984,539円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       332,394,934円
       当ファンドの期末残存口数              F     1,518,480,752口          当ファンドの期末残存口数              F     1,758,890,412口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000          2,232円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000          1,889円
       1万口当たり分配金額              H         120円      1万口当たり分配金額              H         80円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        18,221,769円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        14,071,123円
       第109期                            第115期
       自 2020年   7月18日                        自 2021年   1月19日
       至 2020年   8月17日                        至 2021年   2月17日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      9,697,951円        費用控除後の配当等収益額              A      7,179,739円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       324,412,139円         収益調整金額               C       313,692,543円
       分配準備積立金額              D       570,203円       分配準備積立金額              D       511,991円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       334,680,293円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       321,384,273円
       当ファンドの期末残存口数              F     1,538,160,516口          当ファンドの期末残存口数              F     1,736,094,548口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000          2,175円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000          1,851円
       1万口当たり分配金額              H         120円      1万口当たり分配金額              H         80円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        18,457,926円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        13,888,756円
       第110期                            第116期
       自 2020年   8月18日                        自 2021年   2月18日
       至 2020年   9月17日                        至 2021年   3月17日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      10,819,271円        費用控除後の配当等収益額              A      7,081,522円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       355,956,535円         収益調整金額               C       298,789,004円
       分配準備積立金額              D       266,554円       分配準備積立金額              D      1,562,980円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       367,042,360円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       307,433,506円
       当ファンドの期末残存口数              F     1,732,356,574口          当ファンドの期末残存口数              F     1,695,706,644口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000          2,118円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000          1,813円
       1万口当たり分配金額              H         120円      1万口当たり分配金額              H         80円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        20,788,278円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        13,565,653円
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    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                      第20特定期間

                                     自  2020年    9月18日
                                     至  2021年    3月17日
    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権

                      及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                      用リスク、流動性リスク等に晒されております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                      モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                      します。
                      内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                      検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                      状況の事後点検を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項


                                      第20特定期間

                                    (2021年    3月17日現在)
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
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    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                                第19特定期間                 第20特定期間

                               自  2020年    3月18日            自  2020年    9月18日
               区分
                               至  2020年    9月17日            至  2021年    3月17日
    投資信託財産に係る元本の状況
    期首元本額                                1,022,700,101円                 1,732,356,574円
    期中追加設定元本額                                 850,635,359円                 175,208,195円
    期中一部解約元本額                                 140,978,886円                 211,858,125円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                           第19特定期間                    第20特定期間

                        （2020年     9月17日現在）                （2021年     3月17日現在）
           種類
                    最終の計算期間の損益に含まれた評価差額                    最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
                             (円)                    (円)
        投資信託受益証券                          △33,971,091                     45,312,995
       親投資信託受益証券                               △30                    △30
           合計                       △33,971,121                     45,312,965
    （デリバティブ取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                 96/158


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    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

        種類                銘　柄               券面総額          評価額(円)         備考

     投資信託受益証券         グローバル・インフラストラクチャー・ディビ                         1,201,936,202            934,745,784
               デンド・フォーカス・エクイティ・ファンド                     －
               Asian   Currencyクラス
                投資信託受益証券合計                        1,201,936,202            934,745,784
     親投資信託受益証券          マネープールマザーファンド                            298,995           299,533
               親投資信託受益証券合計                            298,995           299,533
                    合計                                935,045,317
    (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

                                 97/158











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    【世界インフラ関連好配当株式　通貨選択型ファンド（米ドルコース）】

    (1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
      号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
      号)」に基づいて作成しております。
      なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    (2)当ファンドの計算期間は6ヶ月未満であるため、財務諸表は6ヶ月毎に作成しております。

    (3)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第20特定期間(2020年9月18日から2021年3

      月17日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                  第19特定期間               第20特定期間
                                （2020年     9月17日現在）          （2021年     3月17日現在）
     資産の部
       流動資産
                                       921,453,530               886,065,707
        コール・ローン
                                      22,031,822,083               23,711,693,681
        投資信託受益証券
                                        1,007,813               1,007,612
        親投資信託受益証券
                                      22,954,283,426               24,598,767,000
        流動資産合計
                                      22,954,283,426               24,598,767,000
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                       554,067,092               395,544,670
        未払収益分配金
                                        21,034,111               39,697,356
        未払解約金
                                         864,865               782,975
        未払受託者報酬
                                        20,756,714               18,791,420
        未払委託者報酬
                                          1,893                942
        未払利息
                                         108,093                97,862
        その他未払費用
                                       596,832,768               454,915,225
        流動負債合計
                                       596,832,768               454,915,225
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      36,937,806,157               39,554,467,018
        元本
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                           △ 14,580,355,499              △ 15,410,615,243
                                        21,751,479               30,061,147
          （分配準備積立金）
                                      22,357,450,658               24,143,851,775
        元本等合計
                                      22,357,450,658               24,143,851,775
       純資産合計
                                      22,954,283,426               24,598,767,000
     負債純資産合計
                                 98/158





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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                  第19特定期間               第20特定期間
                                 自  2020年    3月18日          自  2020年    9月18日
                                 至  2020年    9月17日          至  2021年    3月17日
     営業収益
                                      1,284,326,717               1,039,475,116
       受取配当金
                                          1,340               1,154
       受取利息
                                      2,999,852,419               2,005,396,281
       有価証券売買等損益
                                      4,284,180,476               3,044,872,551
       営業収益合計
     営業費用
                                         132,992                85,186
       支払利息
                                        5,005,777               4,949,122
       受託者報酬
                                       120,138,677               118,778,926
       委託者報酬
                                         626,249               618,580
       その他費用
                                       125,903,695               124,431,814
       営業費用合計
                                      4,158,276,781               2,920,440,737
     営業利益又は営業損失（△）
                                      4,158,276,781               2,920,440,737
     経常利益又は経常損失（△）
                                      4,158,276,781               2,920,440,737
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        5,353,788
                                                      △ 2,518,978
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                               △ 14,076,477,217              △ 14,580,355,499
                                       380,759,977              1,047,585,312
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       380,759,977              1,047,585,312
       額
                                      1,881,303,382               2,116,709,192
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      1,881,303,382               2,116,709,192
       額
                                      3,156,257,870               2,684,095,579
     分配金
                                     △ 14,580,355,499              △ 15,410,615,243
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                 99/158











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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  (1)投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
                      (2)親投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
    ２.収益及び費用の計上基準                  受取配当金

                      投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
                      収益分配金額を計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）


                        第19特定期間                      第20特定期間

                      (2020年    9月17日現在)                  (2021年    3月17日現在)
    １.   特定期間の末日にお                        36,937,806,157口                      39,554,467,018口
       ける受益権の総数
    ２.   ｢投資信託財産の計算         元本の欠損               14,580,355,499円       元本の欠損               15,410,615,243円
       に関する規則(平成12
       年総理府令第133号)｣
       第55条の6第10号に規
       定する額
    ３.   特定期間の末日にお         1口当たり純資産額                   0.6053円    1口当たり純資産額                   0.6104円
       ける1単位当たりの純
                (1万口当たり純資産額)                  (6,053円)    (1万口当たり純資産額)                  (6,104円)
       資産の額
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                第19特定期間                            第20特定期間

               自 2020年   3月18日                        自 2020年   9月18日
               至 2020年   9月17日                        至 2021年   3月17日
       分配金の計算過程                            分配金の計算過程
       第105期                            第111期
       自 2020年   3月18日                        自 2020年   9月18日
       至 2020年   4月17日                        至 2020年10月19日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      210,063,005円         費用控除後の配当等収益額              A      196,566,428円
                                100/158


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                第19特定期間                            第20特定期間
               自 2020年   3月18日                        自 2020年   9月18日
               至 2020年   9月17日                        至 2021年   3月17日
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C     12,214,640,653円          収益調整金額               C      11,605,118,105円
       分配準備積立金額              D      33,797,619円        分配準備積立金額              D      21,585,882円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      12,458,501,277円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      11,823,270,415円
       当ファンドの期末残存口数              F    33,440,028,327口          当ファンドの期末残存口数              F     37,431,301,176口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000          3,725円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000          3,158円
       1万口当たり分配金額              H         150円      1万口当たり分配金額              H         150円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        501,600,424円         収益分配金金額           I=F×H/10,000        561,469,517円
       第106期                            第112期
       自 2020年   4月18日                        自 2020年10月20日
       至 2020年   5月18日                        至 2020年11月17日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      191,745,655円         費用控除後の配当等収益額              A      212,929,602円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C     12,112,923,027円          収益調整金額               C      11,401,629,373円
       分配準備積立金額              D      9,734,867円        分配準備積立金額              D      12,183,846円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      12,314,403,549円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      11,626,742,821円
       当ファンドの期末残存口数              F    33,901,081,230口          当ファンドの期末残存口数              F     37,932,255,146口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000          3,632円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000          3,065円
       1万口当たり分配金額              H         150円      1万口当たり分配金額              H         150円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        508,516,218円         収益分配金金額           I=F×H/10,000        568,983,827円
       第107期                            第113期
       自 2020年   5月19日                        自 2020年11月18日
       至 2020年   6月17日                        至 2020年12月17日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      210,189,136円         費用控除後の配当等収益額              A      130,307,706円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C     12,040,483,144円          収益調整金額               C      11,157,000,660円
       分配準備積立金額              D      14,968,368円        分配準備積立金額              D      16,249,874円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      12,265,640,648円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      11,303,558,240円
       当ファンドの期末残存口数              F    34,613,538,358口          当ファンドの期末残存口数              F     38,325,467,808口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000          3,543円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000          2,949円
       1万口当たり分配金額              H         150円      1万口当たり分配金額              H         100円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        519,203,075円         収益分配金金額           I=F×H/10,000        383,254,678円
       第108期                            第114期
       自 2020年   6月18日                        自 2020年12月18日
       至 2020年   7月17日                        至 2021年   1月18日
           項目                            項目
                                101/158

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                第19特定期間                            第20特定期間
               自 2020年   3月18日                        自 2020年   9月18日
               至 2020年   9月17日                        至 2021年   3月17日
       費用控除後の配当等収益額              A      193,605,279円         費用控除後の配当等収益額              A      140,808,169円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C     12,027,432,682円          収益調整金額               C      10,961,456,066円
       分配準備積立金額              D      17,413,706円        分配準備積立金額              D      31,151,501円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      12,238,451,667円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      11,133,415,736円
       当ファンドの期末残存口数              F    35,487,820,508口          当ファンドの期末残存口数              F     38,576,749,918口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000          3,448円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000          2,886円
       1万口当たり分配金額              H         150円      1万口当たり分配金額              H         100円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        532,317,307円         収益分配金金額           I=F×H/10,000        385,767,499円
       第109期                            第115期
       自 2020年   7月18日                        自 2021年   1月19日
       至 2020年   8月17日                        至 2021年   2月17日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      193,469,449円         費用控除後の配当等収益額              A      139,949,395円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C     11,872,666,491円          収益調整金額               C      10,822,870,845円
       分配準備積立金額              D      15,735,278円        分配準備積立金額              D      17,395,668円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      12,081,871,218円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      10,980,215,908円
       当ファンドの期末残存口数              F    36,036,916,958口          当ファンドの期末残存口数              F     38,907,538,874口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000          3,352円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000          2,822円
       1万口当たり分配金額              H         150円      1万口当たり分配金額              H         100円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        540,553,754円         収益分配金金額           I=F×H/10,000        389,075,388円
       第110期                            第116期
       自 2020年   8月18日                        自 2021年   2月18日
       至 2020年   9月17日                        至 2021年   3月17日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      195,495,323円         費用控除後の配当等収益額              A      147,523,651円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C     11,820,115,885円          収益調整金額               C      10,747,076,630円
       分配準備積立金額              D      10,945,186円        分配準備積立金額              D      20,978,130円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      12,026,556,394円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      10,915,578,411円
       当ファンドの期末残存口数              F    36,937,806,157口          当ファンドの期末残存口数              F     39,554,467,018口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000          3,255円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000          2,759円
       1万口当たり分配金額              H         150円      1万口当たり分配金額              H         100円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        554,067,092円         収益分配金金額           I=F×H/10,000        395,544,670円
                                102/158



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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                      第20特定期間

                                     自  2020年    9月18日
                                     至  2021年    3月17日
    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権

                      及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                      用リスク、流動性リスク等に晒されております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                      モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                      します。
                      内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                      検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                      状況の事後点検を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項


                                      第20特定期間

                                    (2021年    3月17日現在)
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                      売買目的有価証券
                      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                      (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                                第19特定期間                 第20特定期間

                               自  2020年    3月18日            自  2020年    9月18日
               区分
                               至  2020年    9月17日            至  2021年    3月17日
    投資信託財産に係る元本の状況
    期首元本額                               32,641,552,943円                 36,937,806,157円
    期中追加設定元本額                                5,339,029,729円                 5,199,893,017円
    期中一部解約元本額                                1,042,776,515円                 2,583,232,156円
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                           第19特定期間                    第20特定期間

                        （2020年     9月17日現在）                （2021年     3月17日現在）
           種類
                    最終の計算期間の損益に含まれた評価差額                    最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
                             (円)                    (円)
        投資信託受益証券                         △1,083,249,164                     1,301,902,174
       親投資信託受益証券                              △101                    △101
           合計                     △1,083,249,265                     1,301,902,073
    （デリバティブ取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
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    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

        種類                銘　柄               券面総額          評価額(円)         備考

     投資信託受益証券         グローバル・インフラストラクチャー・ディビ                         21,342,658,579           23,711,693,681
               デンド・フォーカス・エクイティ・ファンド                     －
               USDクラス
                投資信託受益証券合計                        21,342,658,579           23,711,693,681
     親投資信託受益証券          マネープールマザーファンド                           1,005,802           1,007,612
               親投資信託受益証券合計                           1,005,802           1,007,612
                    合計                              23,712,701,293
    (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    （参考）

    当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託
    受益証券の状況は次のとおりであります。
    なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
    マネープールマザーファンド

    貸借対照表

                                2021年    3月17日現在

                項目                  金額（円）
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                             394,137,659,632
        流動資産合計                             394,137,659,632
       資産合計                              394,137,659,632
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                              1,365,266,534
        未払利息                                 419,405
        流動負債合計                              1,365,685,939
       負債合計                               1,365,685,939
     純資産の部
       元本等
        元本                             392,054,676,561
        剰余金
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                                2021年    3月17日現在
                項目                  金額（円）
          剰余金又は欠損金（△）                             717,297,132
        元本等合計                             392,771,973,693
       純資産合計                              392,771,973,693
     負債純資産合計                                394,137,659,632
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    該当事項はありません。

    （貸借対照表に関する注記）

                                       2021年    3月17日現在

    １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              392,054,676,561口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                              1.0018円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                             (10,018円)
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                     2021年    3月17日現在

    １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                      託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                      に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権

                      及び金銭債務であります。
                      これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
                      リスク等に晒されております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                      モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                      します。
                      内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                      検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                      状況の事後点検を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項


                                106/158


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                                     2021年    3月17日現在

    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                と時価との差額はありません。
    ２.  時価の算定方法                 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                      短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                      によっております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）　

    元本の移動
                                               2021年    3月17日現在

                       区分
    投資信託財産に係る元本の状況
                                                     2020年    9月18日
    期首
    期首元本額                                               486,716,796,210円
    期中追加設定元本額                                                63,035,377,728円
    期中一部解約元本額                                               157,697,497,377円
    期末元本額                                               392,054,676,561円
    期末元本額の内訳

    ＰＩＭＣＯ　米国ハイイールド債券　通貨選択型ファンド（円コース）                                                   4,005,348円
    ＰＩＭＣＯ　米国ハイイールド債券　通貨選択型ファンド（ブラジル・レアルコー
                                                       5,182,333円
    ス）
    ＰＩＭＣＯ　米国ハイイールド債券　通貨選択型ファンド（豪ドルコース）                                                    812,319円
    オーストラリア公社債ファンド                                                    999,601円
    ＰＩＭＣＯ　米国ハイイールド債券　通貨選択型ファンド（米ドルコース）                                                    99,941円
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                                               2021年    3月17日現在
                       区分
    世界インフラ関連好配当株式　通貨選択型ファンド（円コース）                                                   1,015,647円
    世界インフラ関連好配当株式　通貨選択型ファンド（ブラジル・レアルコース）                                                   4,087,676円
    世界インフラ関連好配当株式　通貨選択型ファンド（豪ドルコース）                                                   1,991,876円
    世界インフラ関連好配当株式　通貨選択型ファンド（アジア通貨コース）                                                    298,995円
    世界インフラ関連好配当株式　通貨選択型ファンド（米ドルコース）                                                   1,005,802円
    債券総合型ファンド（為替ヘッジあり）                                                    105,486円
    債券総合型ファンド（為替ヘッジなし）                                                    210,100円
    ＰＩＭＣＯ　米国ハイイールド債券　通貨選択型ファンド（トルコ・リラコース）                                                     9,963円
    ＰＩＭＣＯ　米国ハイイールド債券　通貨選択型ファンド（メキシコ・ペソコース）                                                     9,963円
    国内債券ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                   1,992,033円
    バンクローン・オープン（円コース）（ＳＭＡ専用）                                                     9,961円
    バンクローン・オープン（豪ドルコース）（ＳＭＡ専用）                                                     9,961円
    バンクローン・オープン（米ドルコース）（ＳＭＡ専用）                                                     9,961円
    バンクローン・オープン（ユーロコース）（ＳＭＡ専用）                                                     1,993円
    債券総合型ファンド（為替ヘッジあり）（年２回決算型）                                                     9,961円
    債券総合型ファンド（為替ヘッジなし）（年２回決算型）                                                     9,961円
    ＧＡＲＳファンド                                                     9,961円
    ＰＩＭＣＯ　米国ハイイールド債券　通貨選択型ファンド（年１回決算型）（円コー
                                                         9,960円
    ス）
    ＰＩＭＣＯ　米国ハイイールド債券　通貨選択型ファンド（年１回決算型）（ブラジ
                                                         9,960円
    ル・レアルコース）
    ＰＩＭＣＯ　米国ハイイールド債券　通貨選択型ファンド（年１回決算型）（豪ドル
                                                          988円
    コース）
    ＰＩＭＣＯ　米国ハイイールド債券　通貨選択型ファンド（年１回決算型）（米ドル
                                                         9,960円
    コース）
    ＰＩＭＣＯ　米国ハイイールド債券　通貨選択型ファンド（年１回決算型）（トル
                                                         9,960円
    コ・リラコース）
    ＰＩＭＣＯ　米国ハイイールド債券　通貨選択型ファンド（年１回決算型）（メキシ
                                                         9,960円
    コ・ペソコース）
    ＭＬＰ関連証券ファンド（為替ヘッジあり）                                                    49,791円
    ＭＬＰ関連証券ファンド（為替ヘッジなし）                                                    796,655円
    ブルーベイ　クレジットＬＳファンド（ＳＭＡ専用）                                                     9,957円
    バンクローン・オープン（為替ヘッジあり）                                                    19,911円
    バンクローン・オープン（為替ヘッジなし）                                                    696,865円
    国内株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                     9,953円
    債券コア戦略ファンド                                                     9,953円
    外国債券ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                     9,952円
    外国株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                     9,951円
    オーストラリアＲＥＩＴ・リサーチ・オープン（毎月決算型）                                                     9,951円
    ＳｕＭｉ　ＴＲＵＳＴ　マルチストラテジー／ＳＭＡＲＳ（ＳＭＡ専用）                                                   1,004,876円
    オーストラリアＲＥＩＴ・リサーチ・オープン（年２回決算型）                                                     1,990円
    米国地方債ファンド　為替ヘッジあり（毎月決算型）                                                     9,950円
    米国地方債ファンド　為替ヘッジなし（毎月決算型）                                                     9,950円
    米国地方債ファンド　為替ヘッジあり（年２回決算型）                                                     1,990円
                                108/158


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                                               2021年    3月17日現在
                       区分
    米国地方債ファンド　為替ヘッジなし（年２回決算型）                                                     1,990円
    米国ＲＥＩＴ・リサーチ・オープン　為替ヘッジあり（毎月決算型）                                                     1,991円
    米国ＲＥＩＴ・リサーチ・オープン　為替ヘッジなし（毎月決算型）                                                     1,991円
    米国ＲＥＩＴ・リサーチ・オープン　為替ヘッジあり（年２回決算型）                                                     1,991円
    米国ＲＥＩＴ・リサーチ・オープン　為替ヘッジなし（年２回決算型）                                                     1,991円
    債券コア・セレクション                                                     9,956円
    ＮＭＳ　米国地方債ファンド　為替ヘッジあり（ＳＭＡ専用）                                                      996円
    次世代通信関連　世界株式戦略ファンド                                                     9,962円
    ＰＩＭＣＯ　世界不動産関連債券ファンド（為替ヘッジあり）（毎月決算型）                                                      997円
    ＰＩＭＣＯ　世界不動産関連債券ファンド（為替ヘッジなし）（毎月決算型）                                                      997円
    ＰＩＭＣＯ　世界不動産関連債券ファンド（為替ヘッジあり）（年２回決算型）                                                      997円
    ＰＩＭＣＯ　世界不動産関連債券ファンド（為替ヘッジなし）（年２回決算型）                                                      997円
    ＮＷＱフレキシブル・インカムファンド　為替ヘッジあり（毎月決算型）                                                     4,985円
    ＮＷＱフレキシブル・インカムファンド　為替ヘッジなし（毎月決算型）                                                     9,970円
    ＮＷＱフレキシブル・インカムファンド　為替ヘッジあり（年１回決算型）                                                     9,970円
    ＮＷＱフレキシブル・インカムファンド　為替ヘッジなし（年１回決算型）                                                     9,970円
    国内株式絶対収益追求型ファンド                                                     9,972円
    世界スタートアップ＆イノベーション株式ファンド                                                     9,972円
    次世代通信関連　アジア株式戦略ファンド                                                     4,989円
    ＭＳＩＭグローバル株式コンセントレイト・ファンド（ＳＭＡ専用）                                                     9,979円
    ダイナミック・マルチエクスポージャー・コントロールファンド（適格機関投資家専
                                                    18,365,106,299円
    用）
    ２２５ベアファンド６（建玉比率非調整型／リセット型）（適格機関投資家専用）                                                30,635,932,299円
    ２２５ベアファンド７（建玉比率非調整型／リセット型）（適格機関投資家専用）                                               101,602,514,334円
    ダイナミック・エクスポージャー・コントロール株式ファンド（適格機関投資家専
                                                     3,602,226,083円
    用）
    米国国債ベアファンド（建玉比率非調整型）（適格機関投資家専用）                                                 1,506,401,439円
    日本債券ベアファンド４（建玉比率非調整型）（適格機関投資家専用）                                                  760,935,151円
    ドイツ中期国債ベアファンド３（建玉比率非調整型）（適格機関投資家専用）                                                  954,799,220円
    ＴＯＰＩＸベアファンド２（建玉比率非調整型）（適格機関投資家専用）                                                25,587,337,170円
    ＴＯＰＩＸベアファンドＲ（建玉比率非調整型／リセット型）（適格機関投資家専
                                                    16,375,018,205円
    用）
    ２２５ベアファンド８（建玉比率非調整型／リセット型）（適格機関投資家専用）                                                22,010,871,614円
    ２２５ベアファンド９（建玉比率非調整型）（適格機関投資家専用）                                                 2,594,931,394円
    ダイナミック・為替エクスポージャー・コントロール債券ファンド（適格機関投資家
                                                     1,357,963,942円
    専用）
    ２２５ベアファンド１０（建玉比率非調整型／リセット型）（適格機関投資家専用）                                                 9,280,351,687円
    ＴＯＰＩＸベアファンドＲ２（建玉比率非調整型／リセット型）（適格機関投資家専
                                                    33,215,244,043円
    用）
    ＴＯＰＩＸベアファンドＦ（建玉数量固定型／リセットあり）（適格機関投資家専
                                                    103,281,703,349円
    用）
    ＴＯＰＩＸベアファンドＦ２（建玉数量固定型／リセットあり）（適格機関投資家専
                                                    20,807,643,326円
    用）
    米国株式ベアファンド４（建玉比率非調整型）（適格機関投資家専用）                                                  61,702,358円
                                109/158


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                                               2021年    3月17日現在
                       区分
    北米株配当戦略投信２０１８－１１（為替ヘッジなし）（適格機関投資家専用）                                                     9,983円
    私募マネープールファンドＡＬ（適格機関投資家専用）                                                  29,288,677円
    （有価証券に関する注記）

    該当事項はありません。

    （デリバティブ取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    附属明細表


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

    該当事項はありません。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

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    ２【ファンドの現況】

    【世界インフラ関連好配当株式　通貨選択型ファンド（円コース）】

    【純資産額計算書】

                                 （2021年     4月30日現在）

    Ⅰ　資産総額                               2,646,812,180       円　

    Ⅱ　負債総額                                  923,749    円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               2,645,888,431       円　
    Ⅳ　発行済口数                               3,722,518,282       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.7108   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （7,108    円）
    【世界インフラ関連好配当株式　通貨選択型ファンド（ブラジル・レアルコース）】

    【純資産額計算書】

                                 （2021年     4月30日現在）

    Ⅰ　資産総額                               3,352,858,581       円　

    Ⅱ　負債総額                                10,868,678     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               3,341,989,903       円　
    Ⅳ　発行済口数                              21,043,776,376       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.1588   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （1,588    円）
    【世界インフラ関連好配当株式　通貨選択型ファンド（豪ドルコース）】

    【純資産額計算書】

                                 （2021年     4月30日現在）

    Ⅰ　資産総額                              44,551,632,844       円　

    Ⅱ　負債総額                                94,084,358     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              44,457,548,486       円　
    Ⅳ　発行済口数                              144,267,807,255        口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.3082   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （3,082    円）
    【世界インフラ関連好配当株式　通貨選択型ファンド（アジア通貨コース）】

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    【純資産額計算書】

                                 （2021年     4月30日現在）

    Ⅰ　資産総額                                984,969,609      円　

    Ⅱ　負債総額                                14,043,123     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                970,926,486      円　
    Ⅳ　発行済口数                               1,734,015,969       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.5599   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （5,599    円）
    【世界インフラ関連好配当株式　通貨選択型ファンド（米ドルコース）】

    【純資産額計算書】

                                 （2021年     4月30日現在）

    Ⅰ　資産総額                              25,044,330,505       円　

    Ⅱ　負債総額                                177,919,279      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              24,866,411,226       円　
    Ⅳ　発行済口数                              40,534,344,858       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.6135   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （6,135    円）
    （参考）

    マネープールマザーファンド

    純資産額計算書

                                 （2021年     4月30日現在）

    Ⅰ　資産総額                              361,197,860,090        円　

    Ⅱ　負債総額                                  277,877    円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              361,197,582,213        円　
    Ⅳ　発行済口数                              360,545,533,292        口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0018   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （10,018    円）
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

    (1)名義書換等

      該当事項はありません。
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    (2)受益者等に対する特典
      該当事項はありません。
    (3)譲渡制限
      該当事項はありません。
    (4)振替受益権について
      当ファンドの受益権は社振法の適用を受けます。
      ①受益証券の不発行
       委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り
       消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存
       在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行し
       ません。
      ②受益権の譲渡
       イ．受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
          記載又は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
       ロ．上記イ．の申請のある場合には、上記イ．の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する
          受益権の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
          に記載又は記録するものとします。ただし、上記イ．の振替機関等が振替先口座を開設したも
          のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上
          位機関を含みます。）に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
          載又は記録が行われるよう通知するものとします。
       ハ．上記イ．の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載又は記録
          されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる
          場合等において、委託会社が必要と認めるとき又はやむを得ない事情があると判断したとき
          は、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
      ③受益権の譲渡の対抗要件
       受益権の譲渡は、振替口座簿への記載又は記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗する
       ことができません。
      ④受益権の再分割
       委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
      ⑤償還金
       償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前
       において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
       受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原
       則として取得申込者とします。）に支払います。
      ⑥質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて
       振替機関等の振替口座簿の質権口に記載又は記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一
       部解約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
       か、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
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    第二部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

    (1)資本金の額（2021年             4月30日現在）

      資本金の額　        　　：20億円
      発行可能株式総数          ：12,000株
      発行済株式総数　          ：3,000株
      最近5年間における資本金の額の増減：2018年10月1日に資本金を20億円に増資しています。
    (2)委託会社の機構
     ①会社の意思決定機構
      会社に取締役（監査等委員である取締役を除く。）を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内
      おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取
      締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。
      取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席
      し、その議決権の過半数をもって行い、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとします。
      また、監査等委員以外の取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1
      以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、監査等委員である取締役の解任決議
      は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権
      の３分の２以上をもって行います。
      取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最
      終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。
      監査等委員である取締役の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
      時株主総会終結の時までとします。また、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠と
      して選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了す
      る時までとします。
      取締役会は、その決議をもって、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中から代表取締役若
      干名を選定します。また、代表取締役の中から社長１名を選定し、必要あるときは、取締役（監査等
      委員である取締役を除く。）の中から、会長、副会長、副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を
      選定することができます。
      取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会においてあらかじめ定めた取締役が招集
      し、その議長となります。当該取締役に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順位に
      したがい、ほかの取締役がその職務を代行します。
      取締役会を招集するには、各取締役に対して会日の3日前までに招集通知を発します。ただし、緊急
      の必要あるときは、この期間を短縮することができ、取締役の全員の同意があるときは、招集の手続
      を経ずに取締役会を開催することができます。
      取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、出席した取締役
      の過半数をもって行います。
     ②投資運用の意思決定機構

      ［PLAN（計画）］
       運用企画部担当役員を委員長とする運用・リスク委員会において、ファンドの運用戦略や運用スタ
       イルなどを決定します。運用・リスク委員会で決定された運用の基本方針等に基づき、各運用部に
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       おいて、ファンドマネジャーが運用仕様・ガイドラインに基づき、運用の執行に関する方針を運用
       計画として策定します。
      ［DO（実行）］
       各運用部のファンドマネジャーは、運用計画に沿った運用の執行、ファンドの運用状況管理を行い
       ます。
       各運用部の部長等は、各ファンドマネジャーの運用実施状況を確認します。
       売買発注の執行は、各運用部からの運用の実行指図に基づき、各運用部から独立したトレーディン
       グ部のトレーダーが行います。
      ［CHECK（検証・評価）］
        運用企画部は、運用部門において各運用部から独立した立場で、毎月開催される運用・リスク委員
        会（委員長は運用企画部担当役員）に運用パフォーマンスに係るモニタリング状況を報告します。
        このモニタリング状況や討議内容は、各運用部の部長（委員会の構成員）からファンドマネジャー
        に速やかにフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
        また、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングについては、運用部門から独立し

        た運用監理部が担当します。このモニタリング結果は、毎月開催される運用・リスク委員会等に報
        告されます。
        こうした牽制態勢のもと、PLAN－DO－CHECKのPDCサイクルによる一貫した運用プロセスにより、適

        切な運用体制を維持するよう努めています。
      委託会社の機構は2021年              6月17日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

    ２【事業の内容及び営業の概況】

      投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設

      定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行って
      います。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。
      2021年4月30日現         在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託（マザーファンドを除きま
      す。）は次の通りです。
                                  本数（本）           純資産総額（百万円）

       追加型株式投資信託                              520             14,438,941
       追加型公社債投資信託                               0                 0
       単位型株式投資信託                              79              286,876
       単位型公社債投資信託                              45              290,117
                  合計                   644             15,015,935
    ３【委託会社等の経理状況】

    (1)　委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託者」という。）の財
      務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号、以下
      「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
      府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
        また、委託者の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭
      和52年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関す
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      る内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
        なお、財務諸表及び中間財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しており
      ます。
    (2)　委託者は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第34期事業年度（自　2019年4月1日　

      至　2020年3月31日）の財務諸表について、有限責任                             あずさ監査法人により監査を受けております。
        また、第35期事業年度の中間会計期間（自                        2020年4月1日　至          2020年9月30日）の中間財務諸表に
      ついて、有限責任          あずさ監査法人により中間監査を受けております。
    （１）【貸借対照表】

                                               （単位：百万円）
                            前事業年度                   当事業年度
                         （2019年3月31日現在）                   （2020年3月31日現在）
     資産の部
      流動資産
       現金及び預金　　　　　　　                           23,830                   24,869
       金銭の信託                             －                 5,823
       有価証券                            2,268                    －
       前払費用                             197                   348
       未収委託者報酬                            6,351                   7,284
       未収運用受託報酬                            5,525                   5,842
       未収収益                             212                   190
                                   2,261                   4,624
       その他
       流動資産合計                           40,648                   48,983
      固定資産
       有形固定資産　　　　　　　
        建物                  ※1          282         ※1          256
        器具備品                  ※1          564         ※1          576
                          ※1          14        ※1           0
        その他
        有形固定資産合計                            861                   832
       無形固定資産
        ソフトウェア                           1,487                   3,030
        その他                             7                  40
        無形固定資産合計                          1,494                   3,070
       投資その他の資産
        投資有価証券                          11,334                   8,469
        関係会社株式                           4,663                   5,636
        繰延税金資産                            141                   700
                                    32                   35
        その他
        投資その他の資産合計                          16,171                   14,842
       固定資産合計                           18,527                   18,745
      資産合計                            59,176                   67,729
                                116/158




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                                               （単位：百万円）

                            前事業年度                   当事業年度
                         （2019年3月31日現在）                   （2020年3月31日現在）
     負債の部
      流動負債
       預り金                             38                   38
       未払金                            5,327                   7,988
        未払収益分配金                             0                   0
        未払手数料                           2,718                   3,355
        その他未払金                           2,608                   4,632
       未払費用                             178                   204
       未払法人税等                            1,992                    897
       賞与引当金                             132                   324
       その他                             395                  1,070
       流動負債合計                            8,063                  10,524
      固定負債
       退職給付引当金                             537                   600
       資産除去債務                            131                   132
                                     0                   7
       その他
       固定負債合計                             669                   740
      負債合計                             8,733                  11,264
     純資産の部

      株主資本
       資本金                           2,000                   2,000
       資本剰余金
                                  17,239                   17,239
        その他資本剰余金
        資本剰余金合計                          17,239                   17,239
       利益剰余金
        利益準備金                            75                  305
        その他利益剰余金
         別途積立金                         2,100                   2,100
                                  28,501                   35,122
         繰越利益剰余金
        利益剰余金合計                          30,676                   37,528
       株主資本合計                           49,916                   56,767
      評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金　                             393                  △587
                                   133                   284
       繰延ヘッジ損益
       評価・換算差額等合計                            526                  △302
      純資産合計                            50,442                   56,464
     負債・純資産合計                             59,176                   67,729
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    （２）【損益計算書】

                                                （単位：百万円）
                            前事業年度                   当事業年度
                          （自    2018年4月1日                （自    2019年4月1日
                          至   2019年3月31日）                 至   2020年3月31日）
     営業収益
      委託者報酬                            30,551                   34,967
      運用受託報酬                            5,464                  11,091
                                    283                   500
      その他営業収益
      営業収益合計                            36,299                   46,559
     営業費用
      支払手数料                            13,423                   15,998
      広告宣伝費                             276                   331
      公告費                              1                   0
      調査費                            5,508                   5,018
       調査費                            567                   788
       委託調査費                           4,935                   4,217
       図書費                             5                  11
      営業雑経費                            2,315                   3,434
       通信費                             45                   52
       印刷費                            449                   470
       協会費                             38                   53
       諸会費                             5                  16
       情報機器関連費                           1,657                   2,726
                                    118                   114
       その他営業雑経費
        営業費用合計                          21,525                   24,783
     一般管理費
      給料                            3,931                   5,756
       役員報酬                            161                   244
       給料・手当                           3,425                   4,962
       賞与                            343                   549
      退職給付費用                              98                  118
      福利費                             297                   535
      交際費                              9                  14
      旅費交通費                             141                   190
      租税公課                             270                   344
      不動産賃借料                             219                   269
      寄付金                              8                   7
      減価償却費                             152                   334
      業務委託費                             657                   864
      諸経費
                                    433                   750
        一般管理費合計                          6,219                   9,185
     営業利益
                                   8,554                  12,589
                                118/158



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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                （単位：百万円）

                            前事業年度                   当事業年度
                          （自    2018年4月1日                 （自    2019年4月1日
                          至   2019年3月31日）                  至   2020年3月31日）
     営業外収益
      受取利息                             11                    15
      収益分配金                             8                   119
      投資有価証券売却益                             46                    483
      投資有価証券償還益                             0                   316
      為替差益                             －                    273
      デリバティブ利益                            250                    666
      貸倒引当金戻入                             17                    －
      その他                             5                    30
      営業外収益合計                            340                   1,906
     営業外費用
      金銭の信託運用損                             －                   1,076
      投資有価証券売却損                             34                     4
      投資有価証券償還損                             1                    19
      固定資産除却損                             7                    19
      為替差損                            198                     －
                                    3                    0
      その他
      営業外費用合計                            245                   1,118
     経常利益                            8,649                    13,377
     特別損失
     　統合関連費用                             286                     －
                                   49                    149
      システム統合費用
      特別損失合計                            355                    149
     税引前当期純利益                            8,313                    13,227
     法人税、住民税及び事業税
                                  2,674                    4,263
                                  △125                    △193
     法人税等調整額
     法人税等合計                            2,549                    4,070
     当期純利益                            5,764                    9,157
    （３）【株主資本等変動計算書】


    前事業年度（自　2018年4月1日　至　2019年3月31日）
                                                   （単位：百万円）
                                     株主資本
                                           資本剰余金
                        資本金
                                   その他資本剰余金              資本剰余金合計
     当期首残高                        300              350              350
     当期変動額
      その他資本剰余金から
                            1,700             △1,700              △1,700
      資本金への振替
      会社分割による増加                                   18,589              18,589
      剰余金の配当
                                119/158

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      当期純利益
      株主資本以外の項目の
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                       1,700             16,889              16,889
     当期末残高                       2,000             17,239              17,239
                                    株主資本

                               利益剰余金
                              その他利益剰余金
                                                    株主資本合計
                                            利益剰余金
                  利益準備金
                                    繰越利益
                                             合計
                           別途積立金
                                    剰余金
     当期首残高                 74       2,100        22,767         24,942         25,592
     当期変動額
      その他資本剰余金から
                                                         －
      資本金への振替
      会社分割による増加                                                 18,589
      剰余金の配当                 0                △30         △30         △30
      当期純利益                                5,764         5,764         5,764
      株主資本以外の項目の
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                  0        －       5,734         5,734        24,323
     当期末残高                 75       2,100        28,501         30,676         49,916
                              評価・換算差額等

                                                    純資産合計
                   その他有価証券
                             繰延ヘッジ損益         評価・換算差額等合計
                    評価差額金
     当期首残高                     0         －            0        25,592
     当期変動額
      その他資本剰余金から
                                                         －
      資本金への振替
      会社分割による増加                                                 18,589
      剰余金の配当                                                  △30
      当期純利益                                                 5,764
      株主資本以外の項目の
                         393          133            526          526
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                    393          133            526         24,850
     当期末残高                    393          133            526         50,442
    当事業年度（自　2019年4月1日　至　2020年3月31日）

                                                   （単位：百万円）
                                     株主資本
                                           資本剰余金
                        資本金
                                   その他資本剰余金              資本剰余金合計
     当期首残高                       2,000             17,239              17,239
     当期変動額
      その他資本剰余金から
      資本金への振替
      会社分割による増加
      剰余金の配当
      当期純利益
      株主資本以外の項目の
      当期変動額（純額）
                                120/158

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     当期変動額合計                        －              －              －
     当期末残高                       2,000             17,239              17,239
                                    株主資本

                               利益剰余金
                              その他利益剰余金
                                                    株主資本合計
                                            利益剰余金
                   利益準備金
                                    繰越利益
                                              合計
                           別途積立金
                                    剰余金
     当期首残高                 75       2,100        28,501         30,676         49,916
     当期変動額
      その他資本剰余金から
                                                         －
      資本金への振替
      会社分割による増加                                                   －
      剰余金の配当                230               △2,536         △2,305         △2,305
      当期純利益                                9,157         9,157         9,157
      株主資本以外の項目の
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                 230         －       6,620         6,851         6,851
     当期末残高                 305       2,100        35,122         37,528         56,767
                              評価・換算差額等

                                                    純資産合計
                    その他有価証券
                             繰延ヘッジ損益         評価・換算差額等合計
                     評価差額金
     当期首残高                    393          133            526         50,442
     当期変動額
      その他資本剰余金から
                                                         －
      資本金への振替
      会社分割による増加                                                   －
      剰余金の配当                                                △2,305
      当期純利益                                                 9,157
      株主資本以外の項目の
                        △980           151           △829          △829
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                   △980           151           △829          6,022
     当期末残高                   △587           284           △302          56,464
    重要な会計方針

    １．有価証券の評価基準及び評価方法

    （1）子会社株式
        移動平均法による原価法によっております。
    （2）その他有価証券
        時価のあるもの
          決算末日の市場価格等に基づく時価法によっております。（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売
          却原価は、移動平均法により算定しております。）
        時価のないもの
          移動平均法による原価法によっております。
    ２．デリバティブの評価基準及び評価方法
       時価法によっております。
    ３．金銭の信託の評価基準及び評価方法
       時価法によっております。
    ４．固定資産の減価償却の方法
    （1）有形固定資産
                                121/158


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        定額法によっております。
    （2）無形固定資産
        定額法によっております。
        ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、原則として社内における利用可能期間（5年）に基づいて償却し
        ております。
    ５．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
    　　　外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上しております。
    ６．引当金の計上基準
    （1）貸倒引当金
        一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収
        不能見込額を計上しております。
    （2）賞与引当金
        従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
    （3）退職給付引当金
        従業員の退職に伴う退職金の支給に備えるため、当事業年度末における簡便法による退職給付債務の見込額に基づ
        き、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
    ７．ヘッジ会計の会計処理
    （1）ヘッジ会計の方法
        繰延ヘッジ処理によっております。
    （2）ヘッジ手段とヘッジ対象
        ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
    （3）ヘッジ方針
        自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
    （4）ヘッジ有効性評価の方法
        ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を比較して有
        効性を判定しております。
    ８．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
       消費税等の会計処理
        消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
    ９．連結納税制度の適用
       当事業年度より、連結納税制度を適用しております。
    10．連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
       「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号）において創設されたグループ通算制度への移行及びグ
       ループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ
       通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号　2020年3月31日）第3項の取扱い
       により、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号　2018年2月16日）第44項の定め
       を適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
    注記事項


    （貸借対照表関係）
    ※1有形固定資産の減価償却累計額

                                前事業年度               当事業年度
                              （2019年3月31日）               （2020年3月31日）
     建   物
                                   53   百万円            77   百万円
     器具備品                              351    〃           285    〃
     そ  の  他
                                    3   〃            4   〃
      計                            408    〃           367    〃
                                122/158


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    （株主資本等変動計算書関係）

    前事業年度（自        2018年4月1日　至         2019年3月31日）

    １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

        株式の種類           当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少           当事業年度末
       普通株式（株）                 3,000            －           －         3,000
    ２.  自己株式の種類及び株式数に関する事項

      該当事項はありません。
    ３.  剰余金の配当に関する事項

                       配当金の        1株当たり配
         決議        株式の種類                         基準日         効力発生日
                       総額(百万円)        当額(円)
     2018年6月29日
                 普通株式            30     10,000     2018年3月31日          2018年6月29日
     定時株主総会
    ４.  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                    配当金の        配当金の      1株当たり
        決議      株式の種類                             基準日        効力発生日
                    総額(百万円)         原資     配当額(円)
     2019年6月27日                       利益
              普通株式          2,305            768,604     2019年3月31日         2019年6月28日
     定時株主総会                       剰余金
    当事業年度（自        2019年4月1日　至         2020年3月31日）

    １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

        株式の種類           当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少           当事業年度末
       普通株式（株）                 3,000            －           －         3,000
    ２.  自己株式の種類及び株式数に関する事項

      該当事項はありません。
    ３.  剰余金の配当に関する事項

                       配当金の        1株当たり配
         決議        株式の種類                         基準日         効力発生日
                       総額(百万円)        当額(円)
     2019年6月27日
                 普通株式           2,305       768,604      2019年3月31日          2019年6月28日
     定時株主総会
    ４.  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

    2020年6月26日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
                    配当金の        配当金の      1株当たり配
        決議      株式の種類                             基準日        効力発生日
                    総額(百万円)         原資     当額(円)
     2020年6月26日                       利益
              普通株式          3,662           1,220,985      2020年3月31日         2020年6月29日
     定時株主総会                       剰余金
    （リ－ス取引関係）

     重要性が乏しいため、記載を省略しております。

    （金融商品関係）

                                123/158


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    １.  金融商品の状況に関する事項

     （1）金融商品に対する取組方針
        当社は、投資信託の運用を業として行っており、資金運用については、自社が運用する投資信託の商品性維持を
       目的として、当該投資信託を金銭の信託及び投資有価証券として保有しているほか、短期的な預金を中心とする安
       全性の高い金融資産で運用しております。また、デリバティブ取引については、保有する投資信託に係る将来の為
       替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため金銭の信託及び投資有価証券の範囲内で行うことと
       し、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。
        これらの必要な資金については、内部留保を充てております。
     （2）金融商品の内容及びそのリスク

        未収委託者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと
       考えております。また、未収運用受託報酬については、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、ファ
       ンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと考えており、顧客から直接運用受託
       者に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクに晒されておりますが、顧客ごとに決済期日及び残高を管理
       することにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
        金銭の信託及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。
       これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リス
       クに晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引によりリスクの
       軽減を図っております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しており
       ます。ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の
       「重要な会計方針7.ヘッジ会計の会計処理」をご参照ください。
        未払金については、全て1年以内の支払期日であります。
     （3）金融商品に係るリスク管理体制

        当社では、リスク管理に係る基本方針を「リスク管理規程」として定め、以下のとおり、リスク・カテゴリー
       毎に管理しております。
        ①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

         営業債権の管理については、顧客ごとに決済期日及び残高を管理し、また自己査定要領に基づき定期的に債
        権内容の検討を行うことにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
         デリバティブ取引は、取引相手先として高格付けを有する金融機関に限定しております。
        ②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

         有価証券投資については、自己勘定運用方針にて投資限度額や投資期間等を定めており、投資後も適宜時価
        を把握し、保有状況を継続的に見直しております。投資信託の為替変動リスクに対しては、それらの一部につ
        いて為替予約を利用してヘッジしております。また、価格変動リスクを軽減するために、株価指数先物等のデ
        リバティブ取引を利用しております。
        ③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）の管理

         当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要となる資金を検討し、充足する十分な手元流動性を維持
        することで、流動性リスクを管理しております。
    ２.  金融商品の時価に関する事項

      貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極め
      て困難と認められるものは、次表には含めておりません（（注2）を参照ください）。　
    前事業年度（2019年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　                                              （単位：百万円）

                     貸借対照表計上額（*1）                時価（*1）              差額
     （1）現金及び預金                         23,830             23,830              －
     （2）金銭の信託                           －             －            －
     （3）未収委託者報酬                          6,351             6,351             －
     （4）未収運用受託報酬                          5,525             5,525             －
                                124/158

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     （5）有価証券及び投資有価証券
                              13,602             13,602
        その他有価証券                                                 －
                             (5,327)             (5,327)
     （6）未払金                                                    －
     （7）デリバティブ取引（*2）
     ヘッジ会計が適用されていないもの
                               (0)             (0)
                                                         －
     ヘッジ会計が適用されているもの
                                82             82            －
        デリバティブ取引計
                                81             81            －
    （*1）負債に計上されているものについては、（　　）で示しております。
    （*2）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
    当事業年度（2020年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　                                            （単位：百万円）

                     貸借対照表計上額（*1）                時価（*1）              差額
     （1）現金及び預金                         24,869             24,869              －
     （2）金銭の信託                          5,823             5,823             －
     （3）未収委託者報酬                          7,284             7,284             －
     （4）未収運用受託報酬                          5,842             5,842             －
     （5）投資有価証券
                               8,469
                                            8,469
       その他有価証券                                                  －
                              (7,988)             (7,988)
     （6）未払金                                                    －
     （7）デリバティブ取引（*2）
     ヘッジ会計が適用されていないもの                            6             6
                                                         －
     ヘッジ会計が適用されているもの
                               (114)             (114)             －
        デリバティブ取引計
                               (107)             (107)             －
    （*1）負債に計上されているものについては、（　　）で示しております。
    （*2）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
    （注1）    金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

      （1）現金及び預金

        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
       す。
      （2）金銭の信託

        信託財産は、主として投資信託で構成されております。この投資信託の時価は基準価額によっております。
      （3）未収委託者報酬、           及び(4)未収運用受託報酬

        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
       す。
      （5）有価証券及び投資有価証券

        これらの時価について、投資信託は取引金融機関から提示された価格によっております。
      （6）未払金

        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
       す。
      （7）デリバティブ取引

         （デリバティブ取引関係）注記をご参照ください。
    （注2）    時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額

                                                    （単位:百万円）
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                            前事業年度                   当事業年度
            区分
                           2019年3月31日                   2020年3月31日
          非上場株式                            0                    0
     これについては、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極め
     て困難    と認められるため、「(5)有価証券及び投資有価証券                         その他有価証券」には含めておりません。
    （注3）    金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

    前事業年度（2019年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　                                              （単位:    百万円）

                       1年以内         1年超5年以内          5年超10年以内            10年超
     現金及び預金                     23,830            －          －         －
     未収委託者報酬                      6,351           －          －         －
     未収運用受託報酬                      5,525           －          －         －
     有価証券及び投資有価証券
                           2,268           491         7,800           0
      投資信託
    当事業年度（2020年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　                                              （単位:    百万円）

                       1年以内         1年超5年以内          5年超10年以内            10年超
     現金及び預金                     24,869            －          －         －
     未収委託者報酬                      7,284           －          －         －
     未収運用受託報酬                      5,842           －          －         －
     投資有価証券
                            －          9        5,605           －
      投資信託
    （有価証券関係）

    １．子会社株式

    前事業年度（2019年3月31日）
     時価のある子会社株式はありません。
     なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認
     められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
                                        （単位:百万円）
                                 貸借対照表計上額
     子会社株式                                       4,663
    当事業年度（2020年3月31日）

     時価のある子会社株式はありません。
     なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認
     められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
                                        （単位:百万円）
                                 貸借対照表計上額
     子会社株式                                        5,636
    ２．その他有価証券

    前事業年度（2019年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　                                              （単位:    百万円）
                          貸借対照表
            区分                          取得原価             差額
                           計上額
     貸借対照表計上額が取得原価を超え
     るもの
      その他                         4,405            3,432             973
                                126/158


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            小計                   4,405            3,432             973
     貸借対照表計上額が取得原価を超え
     ないもの
      その他                         9,196            9,602            △406
            小計                   9,196            9,602            △406
            合計                   13,602            13,035              566
    当事業年度（2020年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　                                              （単位:    百万円）

                          貸借対照表
            区分                          取得原価             差額
                           計上額
     貸借対照表計上額が取得原価を超え
     るもの
      その他                          891            806             84
            小計                    891            806             84
     貸借対照表計上額が取得原価を超え
     ないもの
      その他                         7,578            8,509            △931
            小計                   7,578            8,509            △931
            合計                   8,469            9,316            △846
    （注）非上場株式（貸借対照表計上額0百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなど
       ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めてお
       りません。
    ３．事業年度中に売却したその他有価証券

    前事業年度（2019年3月31日）　　                                            　（単位:百万円）
            売却額                売却益の合計額                  売却損の合計額
                    1,538                   46                   34
    当事業年度（2020年3月31日）　　                                            　（単位:百万円）

            売却額                売却益の合計額                  売却損の合計額
                    2,358                  483                    4
    （デリバティブ取引関係）

    前事業年度（2019年3月31日）　

    １．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    　　（1）通貨関連
                                    契約額等の
                            契約額等                  時価       評価損益
               種類                     うち1年超
                            (百万円)                 (百万円)        (百万円)
                                     (百万円)
                                127/158





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               為替予約取引
                売建
                 米ドル               887         －        3        3
                 英ポンド                66         －        1        1
                 カナダドル                3        －        0        0
                 スイスフラン                7        －       △0        △0
       市場取引以外
                 香港ドル               183         －        0        0
         の取引
                 ユーロ               183         －        2        2
               　買建
               　　米ドル                  10         －        0        0
               　　スイスフラン                  1        －        0        0
               　　香港ドル                  0        －        0        0
               　　ユーロ                  2        －       △0        △0
               合計                1,346          －        7        7
    （注）　1.      上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
        2.  時価の算定方法
          取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
      （2）株式関連

                                    契約額等の
                            契約額等                  時価       評価損益
               種類                     うち1年超
                            (百万円)                 (百万円)        (百万円)
                                     (百万円)
               株価指数先物取引
         市場取引
                 売建
                               6,739           －       △8        △8
               合計                6,739           －       △8        △8
    　　（注）　1.        上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
          2.  時価の算定方法
            金融商品取引所が定める清算指数によっております。
    ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

    　　（1）通貨関連
                                            契約額等の
         ヘッジ       デリバティブ取引                     契約額等                 時価
                           主なヘッジ対象                  うち1年超
        会計の方法          の種類等                   (百万円)                (百万円)
                                             (百万円)
               為替予約取引
                売建
                 米ドル                       3,432         －        13
                 英ポンド                       2,575         －        50
                 カナダドル           有価証券             40        －        0
         原則的
                 スイスフラン          投資有価証券              34        －       △0
         処理方法
                 香港ドル          子会社株式             566        －        2
                 人民元                       1,725         －        9
                 ユーロ                        262        －        6
               　買建
               　　ユーロ                           6       －       △0
                    合計                    8,643         －        82
      （注）　1.      時価の算定方法
            取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
    当事業年度（2020年3月31日）

    １．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    　　（1）通貨関連
                                128/158

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                    契約額等の
                            契約額等                  時価       評価損益
               種類                     うち1年超
                            (百万円)                 (百万円)        (百万円)
                                     (百万円)
               為替予約取引
                売建
                               1,443          －       △23        △23
                 米ドル
                                 79         －       △1        △1
                 英ポンド
       市場取引以外
                                 15         －       △0        △0
                 カナダドル
         の取引
                                 26         －       △0        △0
                 スイスフラン
                                247         －       △4        △4
                 香港ドル
                                 18         －       △0        △0
                 人民元
                                223         －       △2        △2
                 ユーロ
               合計                2,055          －       △32        △32
      （注）　1.      上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
          2.  時価の算定方法
            取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
      （2）株式関連

                                    契約額等の
                            契約額等                  時価       評価損益
               種類                     うち1年超
                            (百万円)                 (百万円)        (百万円)
                                     (百万円)
               株価指数先物取引

         市場取引
                 売建
                               8,412           －       358        358
               合計                8,412           －       358        358

    　　（注）　1.        上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
          2.  時価の算定方法
            金融商品取引所が定める清算指数によっております。
    ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

    　　（1）通貨関連
                                            契約額等の
         ヘッジ       デリバティブ取引                     契約額等                 時価
                           主なヘッジ対象                  うち1年超
        会計の方法          の種類等                   (百万円)                (百万円)
                                             (百万円)
               為替予約取引
                売建
                 米ドル                       2,819         －       △44
         原則的        英ポンド          投資有価証券             2,660         －       △67
         処理方法         カナダドル          子会社株式              6       －       △0
                 スイスフラン                        35        －       △0
                 香港ドル                        71        －       △1
                 ユーロ                        72        －       △0
                    合計                    5,666         －      △114
      （注）　1.      時価の算定方法
            取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
    （退職給付関係）

    １．採用している退職給付制度の概要

       当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を、また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を採用
       しております。
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    ２．確定給付制度
    　　（1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                               （単位：百万円）
                                  前事業年度
                                                 当事業年度
                               （自　2018年4月1日
                                               （自　2019年4月1日
                                              　　至　2020年3月31日）
                              　　至　2019年3月31日）
       退職給付債務の期首残高
                                          496              537
       　退職給付費用
                                           79              74
       　退職給付の支払額
                                          △38              △11
       退職給付債務の期末残高
                                          537              600
       （2）退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                               （単位：百万円）
                                  前事業年度
                                                 当事業年度
                               （自　2018年4月1日
                                               （自　2019年4月1日
                                              　　至　2020年3月31日）
                              　　至　2019年3月31日）
       非積立型制度の退職給付債務
                                          537              600
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額
                                          537              600
       退職給付引当金
                                          537              600
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額
                                          537              600
      （3）退職給付費用

         　簡便法で計算した退職給付費用　前事業年度79百万円　　当事業年度74百万円
    ３．確定拠出制度

       当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度19百万円、当事業年度44百万円であります。
    ４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

       当社は簡便法を採用しておりますので、基礎率等については、記載しておりません。
    （税効果会計関係）

    １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

                                  前事業年度
                                                 当事業年度
                                （2019年3月31日）               （2020年3月31日）
       繰延税金資産
        未払事業税                            125   百万円           168    百万円
        賞与引当金損金算入限度超過額                             40    〃          99    〃
        退職給付引当金損金算入限度超過額                            164    〃          183     〃
        有価証券評価差額                             －              259     〃
        その他                             82    〃          151     〃
       繰延税金資産       合計                           〃              〃
                                     413              862
       繰延税金負債
        有価証券評価差額                           △173     〃          －
        繰延ヘッジ損益                            △58     〃         △125      〃
        その他                            △38     〃         △35     〃
       繰延税金負債       合計                           〃              〃
                                    △271              △161
       繰延税金資産の純額                                  〃              〃
                                     141              700
    ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるた
       め、注記を省略しております。
    （資産除去債務関係）

     重要性が乏しいため、記載を省略しております。

    （セグメント情報等）

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    ［セグメント情報］
     当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。

    ［関連情報］

    １．製品及びサービスごとの情報

       単一の製品・サービスの区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
    ２．地域ごとの情報

      （1）営業収益
         内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しており
         ます。
      （2）有形固定資産

         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略し
         ております。
    ３．主要な顧客ごとの情報

       前事業年度（自        2018年4月1日　至         2019年3月31日）
                   顧客の名称                           営業収益
       三井住友信託銀行株式会社                                      4,679百万円
       当事業年度（自        2019年4月1日　至         2020年3月31日）

                   顧客の名称                           営業収益
       三井住友信託銀行株式会社                                      9,534百万円
    ［報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報］

     該当事項はありません。

    ［報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報］

     該当事項はありません。

    ［報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報］

     該当事項はありません。

    （持分法損益等）

     該当事項はありません。

     （関連当事者情報）

    １．関連当事者との取引

     財務諸表提出会社と関連当事者の取引

    （ア）財務諸表提出会社の親会社

       重要性が乏しいため、記載を省略しております。
    （イ）財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等

       重要性が乏しいため、記載を省略しております。
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    （ウ）財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
    前事業年度（自        2018年4月1日　至         2019年3月31日）

         会社            事業        関連
                資本金又         議決権等
         等の             の        当事
            所在   は出資金         の所有                    取引金額          期末残高
     種類   名称            内容         者      取引の内容               科目
             地   （百万        (被所有)                    （百万円）          (百万円)
         又は            又は        との
                 円）        割合(％)
         氏名            職業        関係
                                                  未収
                                                  運用
                                   運用受託報酬           4,540         4,903
                                                  受託
                                                  報酬
                                    投信販売               未払
                                              9,564         1,774
                                   代行手数料等               手数料
                    信託業        営業上
                                                  その他
     親会社   三井住    東京都
                                   投資助言費用           3,357          182
                    務及び        の取引
                                                  未払金
     の子会   友信託    千代田     342,037
                         －
                    銀行業        役員の
                                吸収分割による承継
      社   銀行㈱     区
                     務        兼任
                                (承継資産合計)             18,603
                                 うち、投資有価証券             13,907
                                                   －
                                                        －
                                 うち、関係会社株式             4,663
                                (承継負債合計)               13
                                (差引純資産)             18,589
                                (分割対価)             無対価
     （注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
         ２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         ①  運用受託報酬
           各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
         ②  投信販売代行手数料等
           ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
         ③  投資助言費用
         　　各助言案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
         ④  吸収分割
           共通支配下の取引に該当するため、承継資産及び承継負債は、分割会社の適正な帳簿価額によって引き継
           いでおります。また、当該会社分割は、無対価取引であるため、差引純資産と同額のその他資本剰余金を
           増額しております。
    当事業年度（自        2019年4月1日　至         2020年3月31日）

         会社
                      事業の     議決権等      関連当
         等の       資本金又は
                      内容     の所有      事者           取引金額           期末残高
     種類    名称   所在地     出資金                    取引の内容             科目
                      又は    (被所有)      との関           （百万円）           （百万円）
         又は       （百万円）
                      職業    割合(％)      係
         氏名
                                                 未収運用
                                営業上の
                                    運用受託報酬         9,252           5,176
     親会社    三井住             信託業務
                                                 受託報酬
            東京都                     取引
     の子会    友信託          342,037    及び銀行
                            －
            千代田区                    役員の兼
                                     投信販売             未払
      社   銀行㈱              業務
                                             9,656           1,737
                                 任
                                    代行手数料等             手数料
     （注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
         ２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         ①  運用受託報酬
           各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
         ②  投信販売代行手数料等
           ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
    （エ）財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等

       該当事項はありません。
    ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    （1）親会社情報
       前事業年度（2019年3月31日）
        三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
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       当事業年度（2020年3月31日）

        三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
    （１株当たり情報）

                               前事業年度                当事業年度

                             (自   2018年4月1日              (自   2019年4月1日
                            　至   2019年3月31日）             　至   2020年3月31日）
     1株当たり純資産額                          16,814,137円07銭                18,821,541円72銭
     1株当たり当期純利益金額                          1,921,511円21銭                3,052,463円23銭
    (注）１．潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
       ２．1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                               前事業年度                当事業年度
                             (自   2018年4月1日              (自   2019年4月1日
                              至  2019年3月31日）              至  2020年3月31日）
     当期純利益                            5,764百万円                9,157百万円
     普通株主に帰属しない金額                                 －                －
     普通株式に係る当期純利益                            5,764百万円                9,157百万円
     普通株式の期中平均株式数                              3,000株                3,000株

    中間貸借対照表

                                            （単位：百万円）
                                      第35期中間会計期間末
                                       （2020年9月30日）
     資産の部
      流動資産
        現金及び預金                                            22,768
        金銭の信託                                            8,094
        未収委託者報酬                                            7,732
        未収運用受託報酬                                            5,430
                                                    3,718
        その他
        流動資産合計                                            47,745
      固定資産
        有形固定資産 
                                    ※1                 801
        無形固定資産                                            3,344
        投資その他の資産
         投資有価証券                                           9,175
         関係会社株式                                           5,636
         繰延税金資産                                            261
         その他                                             33
         投資その他の資産合計                                           15,106
        固定資産合計                                            19,252
      資産合計                                             66,997
     負債の部

      流動負債
        未払金                                            7,364
        未払法人税等                                             473
                                133/158

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        賞与引当金                                             289
        その他                            ※2                 612
        流動負債合計                                            8,740
      固定負債
        退職給付引当金                                             614
        資産除去債務                                             132
                                                      6
        その他
        固定負債合計                                             752
      負債合計                                             9,493
                                            （単位：百万円）

                                      第35期中間会計期間末
                                       （2020年9月30日）
      純資産の部
       株主資本
        資本金                                            2,000
        資本剰余金
                                                   17,239
         その他資本剰余金
         資本剰余金合計                                           17,239
        利益剰余金
         利益準備金                                            500
         その他利益剰余金
          別途積立金                                          2,100
                                                   35,114
          繰越利益剰余金
         利益剰余金合計                                           37,714
        株主資本合計                                            56,953
       評価・換算差額等
        その他有価証券評価差額金                                             251
                                                     299
        繰延ヘッジ損益
        評価・換算差額等合計                                             551
       純資産合計                                             57,504
      負債・純資産合計                                              66,997
     中間損益計算書

                                            （単位：百万円）
                                      第35期中間会計期間
                                     （自    2020年4月1日
                                      至   2020年9月30日）
      営業収益
       委託者報酬                                             17,868
       運用受託報酬                                             5,169
                                                     206
       その他営業収益
       営業収益合計                                             23,244
      営業費用                                              13,137
      一般管理費
                                   ※1                4,842
      営業利益
                                                    5,264
      営業外収益                              ※2                1,933
                                134/158


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      営業外費用                              ※3                1,484
      経常利益                                              5,714
      特別損失                                               110
      税引前中間純利益                                              5,603
      法人税、住民税及び事業税                                              1,692
                                                     62
      法人税等調整額
      法人税等合計                                              1,754
      中間純利益                                              3,848
    中間株主資本等変動計算書

    第35期中間会計期間（自            2020年4月1日        至  2020年9月30日）

                                                （単位：百万円）
                                   株主資本
                                         資本剰余金
                       資本金
                                 その他資本剰余金              資本剰余金合計
     当期首残高                      2,000             17,239             17,239
     当中間期変動額
      剰余金の配当
      中間純利益
      株主資本以外の項目の
      当中間期変動額（純
      額）
      当中間期変動額合計                      －             －             －
     当中間期末残高                      2,000             17,239             17,239
                                   株主資本

                              利益剰余金
                            その他利益剰余金
                                                  株主資本合計
                                          利益剰余金
                  利益準備金
                                  繰越利益
                                            合計
                         別途積立金
                                   剰余金
     当期首残高                305       2,100        35,122        37,528        56,767
     当中間期変動額
      剰余金の配当               194              △3,857        △3,662        △3,662
      中間純利益                              3,848        3,848        3,848
      株主資本以外の項目
      の当中間期変動額
      （純額）
      当中間期変動額合計               194         －        △8        185        185
     当中間期末残高                500       2,100        35,114        37,714        56,953
                            評価・換算差額等

                                                  純資産合計
                   その他有価証券                    評価・換算差額等
                             繰延ヘッジ損益
                    評価差額金                      合計
     当期首残高                  △587           284         △302         56,464
     当中間期変動額
      剰余金の配当                                              △3,662
      中間純利益                                               3,848
                                135/158


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      株主資本以外の項目の
      当中間期変動額（純                  838           15         854          854
      額）
      当中間期変動額合計                  838           15         854         1,040
     当中間期末残高                   251          299          551        57,504
    重要な会計方針

                          第35期中間会計期間

                       （自    2020年4月1日
                        至   2020年9月30日）
     １．資産の評価基準及び評価方法

       有価証券
        子会社株式
         移動平均法による原価法によっております。
        その他有価証券
         時価のあるもの
          中間会計期間末日の市場価格等に基づく時価法によっております。
          （評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。）
         時価のないもの
          移動平均法による原価法によっております。
     ２．デリバティブの評価基準及び評価方法

       時価法によっております。
     ３．金銭の信託の評価基準及び評価方法

       時価法によっております。
     ４．固定資産の減価償却の方法

     （1）有形固定資産
        定額法によっております。
     （2）無形固定資産
         定額法によっております。
         ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法
        によっております。
     ５．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

       外貨建金銭債権債務は、中間会計期間末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上
      しております。
     ６．引当金の計上基準

     （1）賞与引当金
        従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき当中間会計期間の負担額を計上しております。
     （2）退職給付引当金
        従業員の退職に伴う退職金の支給に備えるため、当事業年度末における簡便法による退職給付債務の
       見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。
     ７．ヘッジ会計の会計処理

     （1）ヘッジ会計の方法
        繰延ヘッジ処理によっております。
     （2）ヘッジ手段とヘッジ対象
                                136/158

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
     （3）ヘッジ方針
        自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
     （4）ヘッジ有効性評価の方法
        ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を
       比較して有効性を判定しております。
     ８．その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

       消費税等の会計処理
        消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
     ９．連結納税制度の適用

       連結納税制度を適用しております。
     １０．連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用

         「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号）において創設されたグループ通算制度への
        移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結
        納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39
        号　2020年3月31日）第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適
        用指針第28号　2018年2月16日）第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額につい
        て、改正前の税法の規定に基づいております。
    注記事項

    （中間貸借対照表関係）
                         第35期中間会計期間末
                          （2020年9月30日）
     ※1     有形固定資産の減価償却累計額　　　　　　431百万円

     ※2     仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、流動負債の「その他」に含めて表示しております。

    （中間損益計算書関係）

                          第35期中間会計期間
                       （自    2020年4月1日
                        至   2020年9月30日）
     ※1     減価償却実施額

            有形固定資産                       64百万円
            無形固定資産                      255百万円
     ※2     営業外収益の主要項目

            金銭の信託運用益                     1,775百万円
     ※3     営業外費用の主要項目

            デリバティブ費用                     1,335百万円
    （中間株主資本等変動計算書関係）

    第35期中間会計期間（自            2020年4月1日　至         2020年9月30日）
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    １．発行済株式の種類及び総数に関する事項
       株式の種類         当事業年度期首         当中間会計期間増加           当中間会計期間減少           当中間会計期間末
      普通株式     （株）

                     3,000             －           －         3,000
    ２．配当に関する事項

    配当金支払額
                       配当金の        １株当たり
         決議       株式の種類                         基準日        効力発生日
                       総額（百万円）        配当額（円）
     2020年6月26日

                普通株式          3,662     1,220,985      2020年3月31日          2020年6月29日
     定時株主総会
    （金融商品関係）

    第35期中間会計期間末（2020年9月30日）
      2020年9月30日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を
     把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注2）を参照ください。）。
                                            （単位:    百万円）
                        貸借対照表計上額(*1)               時価(*1)           差額
     (1)現金及び預金                           22,768            22,768           －
     (2)金銭の信託                            8,094            8,094           －
     (3)未収委託者報酬                            7,732            7,732           －
     (4)未収運用受託報酬                            5,430            5,430           －
     (5)投資有価証券
                                 9,175            9,175           －
      その他有価証券
     (6)未払金                           (7,364)            (7,364)            －
     (7)デリバティブ取引(*2)
     ヘッジ会計が適用されていないもの                            (80)            (80)          －
     ヘッジ会計が適用されているもの                            (9)            (9)          －
      デリバティブ取引計                           (89)            (89)          －
    (*1)負債に計上されているものについては、(　　)で示しております。
    (*2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
     (注1)   金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

      (1)現金及び預金

        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)金銭の信託

         信託財産は、主として投資信託で構成されております。この投資信託の時価は基準価額によっております。
      (3)未収委託者報酬、          及び(4)未収運用受託報酬

         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (5)投資有価証券

         これらの時価について、投資信託は取引金融機関から提示された価格によっております。
      (6)未払金

         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
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      (7)デリバティブ取引
         (デリバティブ取引関係)注記をご参照ください。
     (注2)   非上場株式（貸借対照表計上額：投資有価証券0百万円、関係会社株式5,636百万円)は、市場価格がなく、かつ将

         来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「（5）
         投資有価証券」には含めておりません。
    （有価証券関係）

    第35期中間会計期間末（2020年9月30日）
    １．子会社株式
     時価のある子会社株式はありません。
    なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認め
    られる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
                                 (単位：百万円)
                           貸借対照表計上額
     子会社株式                                 5,636
    ２．その他有価証券

                                               (単位：百万円)
                         貸借対照表
            区分                        取得原価            差額
                          計上額
     貸借対照表計上額が取得原価を超え
     るもの
      その他                        8,605           8,201            403
            小計                  8,605           8,201            403
     貸借対照表計上額が取得原価を超え
     ないもの
      その他                         570           610           △40
            小計                   570           610           △40
            合計                  9,175           8,812            362
    （注）非上場株式（貸借対照表計上額0百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどがで
       きず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
    （デリバティブ取引関係）

    第35期中間会計期間（自　2020年4月1日　至　2020年9月30日）
    １．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
     (1)通貨関連
                                   契約額等の
                          契約額等                  時価      評価損益
             種類                      うち1年超
                          (百万円)                 (百万円)       (百万円)
                                   (百万円)
             為替予約取引
              売建
               米ドル               1,861          －       △2       △2
     市場取引以外          英ポンド                105         －       △0       △0
       の取引        カナダドル                19         －        0       0
               スイスフラン                50         －        0       0
               香港ドル                178         －       △0       △0
               ユーロ                306         －        3       3
             合計                 2,521          －        1       1
     （注）　1.      上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
         2.  時価の算定方法
           取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
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     (2)株式関連

                                   契約額等の
                          契約額等                  時価      評価損益
             種類                      うち1年超
                          (百万円)                 (百万円)       (百万円)
                                   (百万円)
             株価指数先物取引
      市場取引
              売建               10,865           －      △82       △82
             合計                10,865           －      △82       △82
     （注）　1.      上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
         2.  時価の算定方法
           金融商品取引所が定める清算指数によっております。
    ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

     (1)通貨関連
                                           契約額等の
       ヘッジ       デリバティブ取引                     契約額等                時価
                         主なヘッジ対象                  うち1年超
      会計の方法          の種類等                   (百万円)               (百万円)
                                           (百万円)
             為替予約取引
              売建
               米ドル                       3,535         －      △4
       原則的        英ポンド          投資有価証券              2,791         －      △5
      処理方法         カナダドル          子会社株式                8       －       0
               スイスフラン                         55       －       0
               香港ドル                         98       －      △0
               ユーロ                         84       －       0
                  合計                     6,574         －      △9
     （注）　1.      時価の算定方法
            取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
    （セグメント情報等）

    （セグメント情報）
     第35期中間会計期間（自　2020年4月1日　至　2020年9月30日）
      当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
    （関連情報）

     第35期中間会計期間（自　2020年4月1日　至　2020年9月30日）
     １．製品及びサービスごとの情報
      単一の製品・サービスの区分の営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
     ２．地域ごとの情報

      (1)営業収益
        内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略してお
       ります。
      (2)有形固定資産

        本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略
       しております。
     ３．主要な顧客ごとの情報

                  顧客の名称                         営業収益
       三井住友信託銀行株式会社                                   4,593百万円
       次世代通信関連        世界株式戦略ファンド(*1)
                                          2,993百万円
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        (*1)当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記載して
          おります。
    （報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報）

     第35期中間会計期間（自　2020年4月1日　至　2020年9月30日）
      該当事項はありません。
    （報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報）

     第35期中間会計期間（自　2020年4月1日　至　2020年9月30日）
      該当事項はありません。
    （報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報）

     第35期中間会計期間（自　2020年4月1日　至　2020年9月30日）
      該当事項はありません。
    （１株当たり情報）

                         第35期中間会計期間
                       （自    2020年4月1日
                        至   2020年9月30日）
      1株当たり純資産額                     19,168,213円23銭

      1株当たり中間純利益                     1,282,957円88銭

      なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在していない

      ため記載しておりません。
     （注）1株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

                                第35期中間会計期間
                              （自   2020年4月1日
                               至  2020年9月30日）
     中間純利益                                    3,848百万円
     普通株式に係る中間純利益                                    3,848百万円
     普通株主に帰属しない金額                                        －
     普通株式の期中平均株式数                                      3,000株
    （重要な後発事象）

     該当事項はありません。
    ４【利害関係人との取引制限】

       委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為

       が禁止されています。
      (1)自己又はその役員との取引
        自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと
        （投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるお
        それのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
      (2)運用財産相互間の取引
        運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、も
        しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣
        府令で定めるものを除きます。）。
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      (3)通常の取引条件と異なる条件での親法人等又は子法人等との取引
        通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
        法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
        者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
        下同じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
        該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する
        者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこ
        と。
      (4)親法人等又は子法人等の利益を図るためにする不必要な取引
        委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
        運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ
        と。
      (5)その他親法人等又は子法人等が関与する不適切な行為
        上記(3)及び(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって
        投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
        れのあるものとして内閣府令で定める行為。
    ５【その他】

      (1)定款の変更

       委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
      (2)訴訟事件その他の重要事項
       2021年    6月17日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な
       影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。
    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

     (1)受託会社

      ①名称　　　：三井住友信託銀行株式会社
      ②資本金の額：342,037百万円（2020年3月末日現在）
      ③事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基
              づき信託業務を営んでいます。
    (2)販売会社
                        資本金の額（百万円）
            名称                                 事業の内容
                       （2020年3月末日現在）
                                      銀行法に基づき銀行業を営むととも
                                      に、金融機関の信託業務の兼営等に関
     三井住友信託銀行株式会社                        342,037
                                      する法律に基づき信託業務を営んでい
                                      ます。
                                      金融商品取引法に定める第一種金融商
     株式会社ＳＢＩ証券                         48,323
                                      品取引業を営んでいます。
                                      金融商品取引法に定める第一種金融商
     楽天証券株式会社                         7,495
                                      品取引業を営んでいます。
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                                      金融商品取引法に定める第一種金融商
     マネックス証券株式会社                         12,200
                                      品取引業を営んでいます。
                                      金融商品取引法に定める第一種金融商
     東海東京証券株式会社                         6,000
                                      品取引業を営んでいます。
                                      金融商品取引法に定める第一種金融商
     立花証券株式会社                         6,695
                                      品取引業を営んでいます。
                                      金融商品取引法に定める第一種金融商
     フィデリティ証券株式会社                         10,007
                                      品取引業を営んでいます。
                                      金融商品取引法に定める第一種金融商
     光証券株式会社※1                           513
                                      品取引業を営んでいます。
                                      金融商品取引法に定める第一種金融商
     ａｕカブコム証券株式会社※2                         7,196
                                      品取引業を営んでいます。
    ※1：インフラプラス（米ドルコース）の募集・販売等の取扱いを行います。
    ※2：インフラプラス（豪ドルコース）の募集・販売等の取扱いを行います。
    ２【関係業務の概要】

    (1)受託会社

      当ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理等を行います。
    (2)販売会社
      当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金・
      償還金及び一部解約金の支払い、収益分配金の再投資、運用報告書の交付並びに口座管理機関として
      の業務等を行います。
    ３【資本関係】

    (1)受託会社

      該当事項はありません。
    (2)販売会社
      該当事項はありません。
      (参考)再信託受託会社

         ①名称　　　　：株式会社日本カストディ銀行
         ②設立年月日　：2000年6月20日
         ③資本金の額　：51,000百万円（2020年7月27日現在）
         ④事業の内容　：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
                  る法律に基づき信託業務を営んでいます。
         ⑤再信託の目的：原信託契約に係る信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社から
                  再信託受託会社（株式会社日本カストディ銀行）へ委託するため、原信託財産
                  の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
    第３【参考情報】

        ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
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               提出年月日                     提出書類
         2020年10月15日                  臨時報告書
         2020年12月17日                  有価証券届出書
         2020年12月17日                  有価証券報告書
         2021年    1月15日              臨時報告書
                                144/158



















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                          独立監査人の監査報告書
                                                     2020年６月２日
    三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                           有限責任     あずさ監査法人

                            東京事務所

                            指定有限責任社員

                                        公認会計士       藤　澤　　　孝　　印
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員

                                        公認会計士       竹　内　知　明　　印
                            業務執行社員
    監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理
    状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2019年４月１日から2020年３月
    31日までの第34期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な
    会計方針及びその他の注記について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

    て、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2020年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終
    了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基
    準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、
    我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理
    上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断し
    ている。
    財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
    適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
    示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるか

    どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事
    項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ

    る。
    財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚
    偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意
    見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、
    財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的

    専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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    ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監
      査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎とな
      る 十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク

     評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討す
     る。
    ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合

     理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に

     基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められ
     るかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において
     財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない
     場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書
     日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できな
     くなる可能性がある。
    ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠してい

     るかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎と
     なる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統

    制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告
    を行う。
    利害関係

     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上

    （注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

          す。
       ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                    独立監査人の監査報告書

                                                     2021年5月17日

    三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

       取　　　締　　　役　　　会　　　御中
                            有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ

                               東　　京　　事　　務　　所
                            指定有限責任社員

                                      公認会計士
                            業務執行社員
                                              中島紀子           印
     監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理
     状況」に掲げられている世界インフラ関連好配当株式                            通貨選択型ファンド（円コース）の2020年9月18日
     から2021年3月17日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並
     びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
     して、世界インフラ関連好配当株式                   通貨選択型ファンド（円コース）の2021年3月17日現在の信託財産の
     状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているも
     のと認める。
      監査意見の根拠

       当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
      の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
      法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式
      会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監
      査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
     成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し
     適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であ
     るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
     関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     財務諸表監査における監査人の責任

       監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要
     な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に
     対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は
     集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
     判断される。
       監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
     業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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     ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
       した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
       の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
     ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
       リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
       を検討する。
     ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
       りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
       証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
       が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
       報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注
       記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
       人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
       ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
     ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
       しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸
       表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
       監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
     の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
     告を行う。
     利害関係

      三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間
     には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                     以　上
    （注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
       おります。
        ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                    独立監査人の監査報告書

                                                     2021年5月17日

    三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

       取　　　締　　　役　　　会　　　御中
                            有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ

                               東　　京　　事　　務　　所
                            指定有限責任社員

                                      公認会計士
                            業務執行社員
                                              中島紀子           印
     監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理
     状況」に掲げられている世界インフラ関連好配当株式                            通貨選択型ファンド（ブラジル・レアルコース）の
     2020年9月18日から2021年3月17日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計
     算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
     して、世界インフラ関連好配当株式                   通貨選択型ファンド（ブラジル・レアルコース）の2021年3月17日現
     在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に
     表示しているものと認める。
      監査意見の根拠

       当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
      の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
      法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式
      会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監
      査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
     成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し
     適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であ
     るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
     関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     財務諸表監査における監査人の責任

       監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要
     な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に
     対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は
     集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
     判断される。
       監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
     業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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     ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
       した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
       の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
     ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
       リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
       を検討する。
     ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
       りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
       証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
       が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
       報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注
       記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
       人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
       ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
     ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
       しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸
       表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
       監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
     の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
     告を行う。
     利害関係

      三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間
     には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                     以　上
    （注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
       おります。
        ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                    独立監査人の監査報告書

                                                     2021年5月17日

    三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

       取　　　締　　　役　　　会　　　御中
                            有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ

                               東　　京　　事　　務　　所
                            指定有限責任社員

                                      公認会計士
                            業務執行社員
                                              中島紀子           印
     監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理
     状況」に掲げられている世界インフラ関連好配当株式                            通貨選択型ファンド（豪ドルコース）の2020年9月
     18日から2021年3月17日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記
     表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
     して、世界インフラ関連好配当株式                   通貨選択型ファンド（豪ドルコース）の2021年3月17日現在の信託財
     産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示してい
     るものと認める。
      監査意見の根拠

       当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
      の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
      法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式
      会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監
      査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
     成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し
     適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であ
     るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
     関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     財務諸表監査における監査人の責任

       監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要
     な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に
     対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は
     集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
     判断される。
       監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
     業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
                                151/158


                                                          EDINET提出書類
                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
       した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
       の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
     ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
       リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
       を検討する。
     ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
       りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
       証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
       が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
       報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注
       記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
       人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
       ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
     ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
       しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸
       表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
       監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
     の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
     告を行う。
     利害関係

      三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間
     には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                     以　上
    （注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
       おります。
        ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
                                152/158









                                                          EDINET提出書類
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                    独立監査人の監査報告書

                                                     2021年5月17日

    三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

       取　　　締　　　役　　　会　　　御中
                            有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ

                               東　　京　　事　　務　　所
                            指定有限責任社員

                                      公認会計士
                            業務執行社員
                                              中島紀子           印
     監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理
     状況」に掲げられている世界インフラ関連好配当株式                            通貨選択型ファンド（アジア通貨コース）の2020年
     9月18日から2021年3月17日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、
     注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
     して、世界インフラ関連好配当株式                   通貨選択型ファンド（アジア通貨コース）の2021年3月17日現在の信
     託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示し
     ているものと認める。
      監査意見の根拠

       当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
      の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
      法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式
      会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監
      査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
     成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し
     適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であ
     るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
     関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     財務諸表監査における監査人の責任

       監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要
     な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に
     対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は
     集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
     判断される。
       監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
     業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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     ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
       した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
       の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
     ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
       リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
       を検討する。
     ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
       りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
       証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
       が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
       報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注
       記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
       人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
       ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
     ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
       しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸
       表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
       監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
     の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
     告を行う。
     利害関係

      三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間
     には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                     以　上
    （注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
       おります。
        ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                    独立監査人の監査報告書

                                                     2021年5月17日

    三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

       取　　　締　　　役　　　会　　　御中
                            有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ

                               東　　京　　事　　務　　所
                            指定有限責任社員

                                      公認会計士
                            業務執行社員
                                              中島紀子           印
     監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理
     状況」に掲げられている世界インフラ関連好配当株式                            通貨選択型ファンド（米ドルコース）の2020年9月
     18日から2021年3月17日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記
     表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
     して、世界インフラ関連好配当株式                   通貨選択型ファンド（米ドルコース）の2021年3月17日現在の信託財
     産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示してい
     るものと認める。
      監査意見の根拠

       当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
      の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
      法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式
      会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監
      査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
     成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し
     適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であ
     るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
     関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     財務諸表監査における監査人の責任

       監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要
     な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に
     対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は
     集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
     判断される。
       監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
     業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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     ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
       した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
       の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
     ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
       リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
       を検討する。
     ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
       りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
       証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
       が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
       報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注
       記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
       人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
       ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
     ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
       しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸
       表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
       監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
     の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
     告を行う。
     利害関係

      三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間
     には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                     以　上
    （注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
       おります。
        ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の中間監査報告書
                                                    2020年12月１日
    三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                       有限責任      あずさ監査法人

                         東京事務所

                        指定有限責任社員

                                     公認会計士        藤　澤　　　孝　　印
                        業務執行社員
                        指定有限責任社員

                                     公認会計士        竹　内　知　明　　印
                        業務執行社員
    中間監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
    社等の経理状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2020年４月
    １日から2021年３月31日までの第35期事業年度の中間会計期間（2020年４月１日から2020年９月30日
    まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算
    書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表

    の作成基準に準拠して、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2020年９月30日現在の
    財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（2020年４月１日から2020年９月30日まで）の経営
    成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
    行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」
    に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立し
    ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意
    見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して
    中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
    表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整
    備及び運用することが含まれる。
      中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成するこ

    とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
    基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
    る。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する

    ことにある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の
    表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中
    間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示
    は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意
    思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
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                                         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程
    を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽

      表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の
      判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。な
      お、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又
      は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした
      監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査

      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務
      諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理

      性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し

      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不
      確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意
      見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠
      に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性があ
      る。
    ・中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の

      作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成
      及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているか
      どうかを評価する。
      監査人は、監査等委員会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程

    で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求めら
    れているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
    ない。
                                                         以　上

    （注）１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
          ります。
        ２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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