三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ） 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ） |
| カテゴリ | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年7月8日 提出
【発行者名】 三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 猿田 隆
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目１７番１号
【事務連絡者氏名】 土屋 裕子
【電話番号】 03-6205-1649
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ）
信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 5兆円を上限とします。
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第一部【証券情報】
（１）【ファンドの名称】
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド2020（４資産タイプ）
以下「当ファンド」といいます。また、「＜2020＞」という略称でいうことがあります。
（２）【内国投資信託受益証券の形態等】
追加型証券投資信託の受益権です。
＊ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規定
の適用を受け、受益権の帰属は、後述の「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関およ
び当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替
機関を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることによ
り定まります（以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益
権」といいます。）。委託会社である三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社は、やむを得
ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
当初元本は１口当たり１円です。委託会社の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲
覧に供された信用格付または信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付
はありません。
（３）【発行（売出）価額の総額】
5兆円を上限とします。
（４）【発行（売出）価格】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額となります。
ただし、累積投資契約に基づく収益分配金の再投資の場合は、各計算期末の基準価額となります。
※「基準価額」とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した価額をいいます
（基準価額は、便宜上１万口単位で表示される場合があります。）。
基準価額は、組入有価証券の値動き等により日々変動します。
基準価額は、販売会社または委託会社にお問い合わせいただけるほか、原則として翌日付の日本
経済新聞朝刊の証券欄「オープン基準価格」の紙面に、「ＤＣ2020」として掲載されます。
委託会社に対する照会は下記においてできます。
※
照会先の名称 ホームページ
コールセンター
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式
0120-88-2976 https://www.smd-am.co.jp
会社
※お問い合わせは、午前９時～午後５時（土、日、祝・休日を除く）までとさせていただきま
す。
（５）【申込手数料】
ありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（６）【申込単位】
お申込単位の詳細は、お申込みの販売会社にお問い合わせください。
（７）【申込期間】
2021年7月9日から2022年1月6日まで
申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。
（８）【申込取扱場所】
販売会社において申込みを取り扱います。
販売会社の詳細につきましては、前記「（４）発行（売出）価格」に記載の委託会社にお問い合わ
せください。
（９）【払込期日】
取得申込者は、申込金額（取得申込受付日の翌営業日の基準価額×申込口数）を、販売会社の指定
の期日までに、指定の方法でお支払いください。
各取得申込みにかかる発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、委託会社の指定する口座を経
由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
（１０）【払込取扱場所】
販売会社において払込みを取り扱います。（販売会社は前記「（４）発行（売出）価格」に記載の
委託会社にお問い合わせください。）
（１１）【振替機関に関する事項】
当ファンドの振替機関は下記の通りです。
株式会社証券保管振替機構
（１２）【その他】
イ 申込証拠金
ありません。
ロ 日本以外の地域における募集
ありません。
ハ クーリング・オフ制度（金融商品取引法第37条の６）の適用
ありません。
ニ 振替受益権について
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、ファンドの振替機関の振替業にかかる業務規
程等の規則に従って取り扱われるものとし、ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法お
よび当該振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。
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（参考：投資信託振替制度）
・ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理するもので、ファンド
の設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿（「振替口座簿」といいます。）への
記載・記録によって行われます。
・受益証券は発行されませんので、盗難や紛失のリスクが削減されます（原則として受益証券を
保有することはできません。）。
・ファンドの設定、解約等における決済リスクが削減されます。
・振替口座簿に記録されますので、受益権の所在が明確になります。
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第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
イ 当ファンドは、国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）、国内債券パッシブ・マザー
ファンド、外国株式インデックス・マザーファンド、外国債券パッシブ・マザーファンドおよび
マネーインカム・マザーファンドの受益証券への投資を通じて、日本を含む世界各国の株式、公
社債および短期金融資産に分散投資を行うことにより、西暦2020年（以下「ターゲットイヤー」
といいます。）に向けて、信託財産の着実な成長を目指した運用を行います。ターゲットイヤー
到達後は、安定した収益の獲得を目指します。
※以下、上記各マザーファンドを総称して、あるいはそれぞれを「マザーファンド」ということ
があります。
ロ 委託会社は、受託会社と合意の上、金１兆円を限度として信託金を追加することができます。こ
の限度額は、委託会社、受託会社の合意により変更できます。
ハ 当ファンドが該当する商品分類、属性区分は次の通りです。
（イ）当ファンドが該当する商品分類
項目 該当する商品分類 内容
単位型・追加型 追加型投信 一度設定されたファンドであってもその後追加設
定が行われ従来の信託財産とともに運用される
ファンドをいいます。
投資対象地域 内外 目論見書または信託約款において、国内および海
外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨
の記載があるものをいいます。
投資対象資産 資産複合 目論見書または信託約款において、株式、債券、
（収益の源泉） 不動産投信、その他資産のうち複数の資産による
投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるも
のをいいます。
（ロ）当ファンドが該当する属性区分
項目 該当する属性区分 内容
投資対象資産 その他資産（投資 目論見書または信託約款において、主として投資
信託証券（資産複 信託証券に投資する旨の記載があるものをいいま
合（株式、債券、 す。「投資信託証券」以下のカッコ内は投資信託
円短期金融資産） 証券の先の実質投資対象について記載していま
資 産 配 分 変 更 す。なお、組み入れる資産そのものは投資信託証
型）） 券ですが、投資信託証券の先の実質投資対象は株
式、債券および円短期金融資産であり、ファンド
の収益はそれぞれの市場の動向に左右されるもの
であるため、商品分類上の投資対象資産（収益の
源泉）は「資産複合」となります。
決算頻度 年１回 目論見書または信託約款において、年１回決算す
る旨の記載があるものをいいます。
投資対象地域 グローバル（日本 目論見書または信託約款において、組入資産によ
を含む） る投資収益が日本を含む世界の資産を源泉とする
旨の記載があるものをいいます。
投資形態 ファミリーファンド 目論見書または信託約款において、親投資信託
（ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるも
のを除く。）を投資対象として投資するものをい
います。
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為替ヘッジ 為替ヘッジなし 目論見書または信託約款において、対円での為替
のヘッジを行わない旨の記載があるものまたは対
円での為替のヘッジを行う旨の記載がないものを
いいます。
≪商品分類表≫
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域
（収益の源泉）
国内 株式
単位型 債券
海外 不動産投信
追加型 その他資産
（ ）
内外 資産複合
（注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
≪属性区分表≫
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ
株式 年１回 グローバル
一般 （日本を含む）
大型株 年２回 日本
中小型株
年４回 北米
債券 ファミリーファンド あり
一般 年６回（隔月） 欧州
公債
社債 年12回（毎月） アジア
その他債券
クレジット属性 日々 オセアニア
（ ）
その他 中南米
不動産投信 （ ） ファンド・オブ・ファンズ なし
アフリカ
その他資産
（投資信託証券（資
産複合（株式、債券、 中近東（中東）
円短期金融資産）資
産配分変更型））
エマージング
資産複合
（ ）
資産配分固定型
資産配分変更型
（注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
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※属性区分の「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載しています。
※商品分類、属性区分は、一般社団法人投資信託協会「商品分類に関する指針」に基づき記載していま
す。商品分類、属性区分の全体的な定義等は一般社団法人投資信託協会のホームページ
（https://www.toushin.or.jp/）をご覧ください。
（２）【ファンドの沿革】
2008年３月31日 信託契約締結、設定、運用開始。
2017年１月13日 「スミセイ・ＤＣターゲットイヤーファンド2020」から「三井住
友・ＤＣターゲットイヤーファンド2020（４資産タイプ）」に名称
を変更。
（３）【ファンドの仕組み】
イ 当ファンドの関係法人とその役割
（イ）委託会社 「三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社」
証券投資信託契約に基づき、信託財産の運用指図、投資信託説明書（目論見書）および運用報
告書の作成等を行います。
（ロ）受託会社 「三井住友信託銀行株式会社」
証券投資信託契約に基づき、信託財産の保管・管理・計算等を行います。なお、信託事務の一
部につき、株式会社日本カストディ銀行に委託することがあります。また、外国における資産
の保管は、その業務を行うに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行う場合があ
ります。
（ハ）販売会社
委託会社との間で締結される販売契約（名称の如何を問いません。）に基づき、当ファンドの
募集・販売の取扱い、投資信託説明書（目論見書）の提供、受益者からの一部解約実行請求の
受付け、受益者への収益分配金、一部解約金および償還金の支払事務等を行います。
ロ 委託会社の概況
（イ）資本金の額
20億円（2021年4月30日現在）
（ロ）会社の沿革
1985年７月15日 三生投資顧問株式会社設立
1987年２月20日 証券投資顧問業の登録
1987年６月10日 投資一任契約にかかる業務の認可
1999年１月１日 三井生命保険相互会社の特別勘定運用部門と統合
1999年２月５日 三生投資顧問株式会社から三井生命グローバルアセットマネジメント
株式会社へ商号変更
2000年１月27日 証券投資信託委託業の認可取得
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2002年12月１日 住友ライフ・インベストメント株式会社、スミセイ グローバル投信
株式会社、三井住友海上アセットマネジメント株式会社およびさくら
投信投資顧問株式会社と合併し、三井住友アセットマネジメント株式
会社に商号変更
2013年４月１日 トヨタアセットマネジメント株式会社と合併
2019年４月１日 大和住銀投信投資顧問株式会社と合併し、三井住友ＤＳアセットマネ
ジメント株式会社に商号変更
（ハ）大株主の状況
（2021年4月30日現在）
所有
比率
名称 住所 株式数
（％）
（株）
株式会社三井住友フィナンシャル
東京都千代田区丸の内一丁目１番２号
50.1
16,977,897
グループ
株式会社大和証券グループ本社 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号
23.5
7,946,406
東京都千代田区神田駿河台三丁目９番
三井住友海上火災保険株式会社
15.0
5,080,509
地
大阪府大阪市中央区城見一丁目４番35
住友生命保険相互会社
10.4
3,528,000
号
三井住友信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目４番１号
1.0
337,248
ハ ファンドの運用形態（ファミリーファンド方式による運用）
「ファミリーファンド方式」とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、受益者の資金を
まとめて「ベビーファンド」とし、「ベビーファンド」の資金の全部または一部を「マザー
ファンド」に投資することにより、実質的な運用は「マザーファンド」において行う仕組みで
す。
２【投資方針】
（１）【投資方針】
「（１）投資方針」には、当ファンドと実質的な投資対象資産が同じで、ターゲットイヤーおよび基本
資産配分比率が異なる「三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド2025（４資産タイプ）（以下、「＜
2025＞」ということがあります。）」、「三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド2030（４資産タイ
プ）（以下、「＜2030＞」ということがあります。）」、「三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド
2035（４資産タイプ）（以下、「＜2035＞」ということがあります。）」、「三井住友・ＤＣターゲッ
トイヤーファンド2040（４資産タイプ）（以下、「＜2040＞」ということがあります。）」および「三
井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド2045（４資産タイプ）（以下、「＜2045＞」ということがあり
ます。）」の情報を合わせて説明している部分があります。
イ 基本方針
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当ファンドは、マザーファンドの受益証券への投資を通じて、日本を含む世界各国の株式、公社
債および短期金融資産に分散投資を行うことにより、ターゲットイヤーに向けて、信託財産の着
実 な成長を目指した運用を行います。ターゲットイヤー到達後は、安定した収益の獲得を目指し
ます。
ロ 投資態度
（イ）国内株式、国内債券、外国株式、外国債券および短期金融資産を主要投資対象とする５つの
マザーファンドに分散投資を行います。
国内株式 国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）
国内債券 国内債券パッシブ・マザーファンド
外国株式 外国株式インデックス・マザーファンド
外国債券 外国債券パッシブ・マザーファンド
短期金融資産 マネーインカム・マザーファンド
（ロ）長期的な視点に基づき時間的経過に従い資産配分を変更し、値上がり益の獲得と配当等収益
の獲得により、信託財産の着実な成長を目指した運用を目指します。
（ハ）基本資産配分は、西暦2020年をターゲットイヤーとし、ターゲットイヤーまでの残存期間が
長いほど値上がり益の獲得を重視し、ターゲットイヤーに近づくに従い配当等収益を重視し
た比率とし、原則として年１回決算時に変更します。
なお、ターゲットイヤー到達後は、主として国内債券パッシブ・マザーファンドおよびマ
ネーインカム・マザーファンドに投資することにより安定した収益の獲得を目指します。
（ニ）組入資産の時価変動により生ずる実際の資産構成比率と基本資産配分との乖離は、資産毎に
必要に応じて調整を行うものとします。
＊
[2020年４月現在の基本資産配分（安定運用期間 ）]
国内株式 外国株式 外国債券 国内債券 短期金融資産
8.0％ 3.5％ 7.0％ 28.5％ 53.0％
＊2020年4月にターゲットイヤーに到達し、安定運用期間に移行しました。
（ホ）実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
（ヘ）資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
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（２）【投資対象】
イ 投資対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
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（イ）次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項の「特定資産」をい
います。以下同じ。）
１．有価証券
２．デリバティブ取引にかかる権利
３．約束手形
４．金銭債権
（ロ）特定資産以外の資産で、以下に掲げる資産
１．為替手形
ロ 投資対象とする有価証券
委託会社は、信託金を、主として、マザーファンド受益証券および次の有価証券（金融商品取引
法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資
することを指図します。
１．株券または新株引受権証書
２．国債証券
３．地方債証券
４．特別の法律により法人の発行する債券
５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株
引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
６．特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいい
ます。）
７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６号
で定めるものをいいます。）
８．協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるもの
をいいます。）
９．特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引
法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。）
10．コマーシャル・ペーパー
11．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）お
よび新株予約権証券
12．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有する
もの
13．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるもの
をいいます。）
14．投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で
定めるものをいいます。）
15．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいま
す。）
16．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものを
いい、有価証券にかかるものに限ります。）
17．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
18．外国法人が発行する譲渡性預金証書
19．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の
受益証券に限ります。）
20．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託
の受益証券に表示されるべきもの
21．外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
なお、第１号の証券または証書、第12号ならびに第17号の証券または証書のうち第１号の証券ま
たは証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第２号から第６号までの証券および第12号
ならびに第17号の証券または証書のうち第２号から第６号までの証券の性質を有するもの、およ
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び第14号の証券のうち投資法人債券を以下「公社債」といい、第13号の証券および第14号の証券
（ただし、投資法人債券を除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。
ハ 投資対象とする金融商品
委託会社は、信託金を、上記ロに掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法
第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運
用することを指図することができます。
１．預金
２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
す。）
３．コール・ローン
４．手形割引市場において売買される手形
５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
６．外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
（３）【運用体制】
イ ファンドの運用体制
※リスク管理部門の人員数は、約50名です。
※ファンドの運用体制は、委託会社の組織変更等により、変更されることがあります。
ロ 委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制
ファンドの受託会社に対しては、信託財産の日常の管理業務（保管・管理・計算等）を通じて、
信託事務の正確性・迅速性の確認を行い、問題がある場合は適宜改善を求めています。
（４）【分配方針】
毎年１回（原則として４月13日。休業日の場合は翌営業日となります。）決算を行い、原則として
以下の方針に基づき分配金額を決定します。
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イ 分配対象額は、経費控除後の配当等収益と有価証券売買益（評価益を含みます。）等の全額とし
ます。
ロ 収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対
象収益が少額の場合等には、委託会社の判断により収益分配を行わない場合もあるため、将来の
分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
ハ 留保益の運用については、前記「（１）投資方針」に基づいて運用を行います。
ファンドは複利効果による信託財産の成長を優先するため、分配を極力抑制します。（基準価額水
準、市況動向等によっては変更する場合があります。）
（５）【投資制限】
Ⅰ ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限
イ 株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の70％以下とします。
※実質投資割合とは、当ファンドが保有するある種類の資産の評価額が当ファンドの純資産総額に
占める比率（「組入比率」といいます。）と、当該同一種類の資産のマザーファンドにおける組
入比率に当該マザーファンド受益証券の当ファンドにおける組入比率を乗じて得た率を合計した
ものをいいます（以下同じ。）。
ロ 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下と
します。
ハ マザーファンド受益証券以外の投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の５％
以下とします。
ニ 外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の70％以下とします。
ホ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の
５％以下とします。
ヘ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、
原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場
合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととしま
す。
Ⅱ ファンドの信託約款に基づくその他の投資制限
イ 投資する株式等の範囲
（イ） 委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、取引所に
上場している株式の発行会社の発行するもの、取引所に準ずる市場において取引されている株
式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する
株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
（ロ）上記（イ）にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権
証券で目論見書等において上場または登録することが確認できるものについては委託会社が
投資することを指図することができるものとします。
ロ 信用取引の指図
（イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの
指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻
しにより行うことの指図をすることができるものとします。
（ロ）信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する
当該売付けにかかる建玉の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託
財産の純資産総額の範囲内とします。
（ハ）上記（ロ）において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの
時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該売付けにかかる建玉の時価
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総額の割合を乗じて得た額をいいます。
（ニ）信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の売付けにかかる建玉の時価総額の合計額が
信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額
に相当する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
ハ 先物取引等の指図
（イ）委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを
回避するため、日本の取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３
号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項
第３号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28
条第８項第３号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の取引所におけるこれらの取引
と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取
引に含めて取り扱うものとします（以下同じ。）。
（ロ）委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクお
よび為替変動リスクを回避するため、日本の取引所における通貨にかかる先物取引およびオ
プション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図を
することができます。
（ハ）委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを
回避するため、日本の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに
外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
ニ スワップ取引の指図
（イ）委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクお
よび為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取
金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）
を行うことの指図をすることができます。
（ロ）スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないも
のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限
りではありません。
（ハ）スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の合計額
が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由に
より、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総
額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当するスワップ
取引の一部の解約を指図するものとします。
（ニ）スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額により
行うものとします。
（ホ）委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保 の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
ホ 金利先渡取引および為替先渡取引の指図
（イ）委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクお
よび為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図を
することができます。
（ロ）金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託
期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なもの
についてはこの限りではありません。
（ハ）金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引お
よび為替先渡取引の想定元本の合計額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、金利先渡取引およ
び為替先渡取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合に
は、委託会社は速やかに、その超える額に相当する金利先渡取引および為替先渡取引の一部
の解約を指図するものとします。
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（ニ）金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに
算出 した価額により行うものとします。
（ホ）委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必
要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
（ヘ）「金利先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ将来の特定の日（以下「決済日」とい
います。）における決済日から一定の期間を経過した日（以下「満期日」といいます。）ま
での期間にかかる国内または海外において代表的利率として公表される預金契約または金銭
の貸借契約に基づく債権の利率（以下「指標利率」といいます。）の数値を取り決め、その
取決めにかかる数値と決済日における当該指標利率の現実の数値との差にあらかじめ元本と
して定めた金額および当事者間で約定した日数を基準とした数値を乗じた額を決済日におけ
る当該指標利率の現実の数値で決済日における現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約す
る取引をいいます。
（ト）「為替先渡取引」とは、当事者間において、あらかじめ決済日から満期日までの期間にかかる
為替スワップ取引（同一の相手方との間で直物外国為替取引および当該直物外国為替取引と
反対売買の関係に立つ先物外国為替取引を同時に約定する取引をいいます。以下同じ。）の
スワップ幅（当該直物外国為替取引にかかる外国為替相場と当該先物外国為替取引にかかる
外国為替相場との差を示す数値をいいます。以下同じ。）を取り決め、その取決めにかかる
スワップ幅から決済日における当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値に
あらかじめ元本として定めた金額を乗じた額を決済日における指標利率の数値で決済日にお
ける現在価値に割り引いた額の金銭またはその取決めにかかるスワップ幅から決済日におけ
る当該為替スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本として定めた
金額を乗じた金額とあらかじめ元本として定めた金額について決済日を受渡日として行った
先物外国為替取引を決済日における直物外国為替取引で反対売買したときの差金にかかる決
済日から満期日までの利息とを合算した額を決済日における指標利率の数値で決済日におけ
る現在価値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引をいいます。
ヘ 有価証券の貸付けの指図
（イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次
の各号の範囲内で貸し付けることの指図をすることができます。
１．株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株
式の時価合計額を超えないものとします。
２．公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で
保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
（ロ）上記（イ）各号に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超
える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
（ハ）委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
のとします。
ト 有価証券の空売りの指図
（イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない有価証券また
は借り入れた有価証券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの
決済については、売り付けた有価証券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をするこ
とができるものとします。
（ロ）上記（イ）の売付けの指図は、当該売付けにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総
額を超えない範囲で行うものとします。
（ハ）信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の売付けにかかる有価証券の時価総額が信託
財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相
当する売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
チ 有価証券の借入れの指図
（イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れの指図をすることがで
きます。なお、当該有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担
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保の提供の指図をするものとします。
（ロ）上記（イ）の指図は、当該借入れにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額を超え
ない範囲で行うものとします。
（ハ）信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の借入れにかかる有価証券の時価総額が信託
財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相
当する借り入れた有価証券の一部を返還するための指図をするものとします。
（ニ）借入れにかかる品借料は、信託財産中から支弁します。
リ 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、日本の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場
合には、制約されることがあります。
ヌ 外国為替予約取引の指図
（イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、ならびに信託財産に属する資産の為替変
動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
（ロ）上記（イ）の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額と
の差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信
託財産に属する外貨建資産（マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産
に属するとみなした額を含みます。）の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引
の指図については、この限りではありません。
（ハ）上記（ロ）の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える
額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするもの
とします。
（ニ）上記（ロ）において、信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンド
の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該外貨建資産の時価総額の
割合を乗じて得た額をいいます。
ル 資金の借入れ
（イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支
払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みま
す。）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、
資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、
当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
（ロ）一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開
始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約
代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日
以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および
償還金の合計額を限度とします。
（ハ）収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌
営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
（ニ）借入金の利息は、信託財産中から支弁します。
ヲ デリバティブ取引等にかかる投資制限
委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方
法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
Ⅲ 法令に基づく投資制限
イ 同一法人の発行する株式への投資制限（投資信託及び投資法人に関する法律第９条）
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信
託につき、信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数（株主総会において決議をする
ことができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、
会社法第879条第３項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含
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みます。）が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる
場合においては、信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図することが禁じら
れ ています。
ロ デリバティブ取引にかかる投資制限（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８
号）
委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にか
かる変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合
理的な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリ
バティブ取引（新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引およ
び選択権付債券売買を含みます。）を行い、または継続することを受託会社に指図しないものと
します。
ハ 信用リスク集中回避のための投資制限（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８
号の２）
委託会社は、運用財産に関し、信用リスク（保有する有価証券その他の資産について取引の相手
方の債務不履行その他の理由により発生し得る危険をいいます。）を適正に管理する方法として
あらかじめ委託会社が定めた合理的な方法に反することとなる取引を行うことを受託会社に指図
しないものとします。
（参考情報：マザーファンドの投資方針等）
（国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号））
（１）投資方針等
イ 基本方針
主として日本の株式に投資し、ＴＯＰＩＸ（東証株価指数、配当込み）の動きに連動する投資成
果を目指して運用を行います。
ロ 投資態度
（イ）主として東京証券取引所第１部に上場している株式に投資を行い、ＴＯＰＩＸ（東証株価指
数、配当込み）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
（ロ）株価指数先物取引等を含む株式の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。ただし、資金
動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
（ハ）株式以外の資産への投資割合は、原則として信託財産総額の50％以下とします。
（２）投資対象
イ 投資対象とする資産の種類
前記「２ 投資方針 （２）投資対象 イ 投資対象とする資産の種類」において記載したベ
ビーファンドが投資対象とする資産の種類に同じです。
ロ 投資対象とする有価証券
前記「２ 投資方針 （２）投資対象 ロ 投資対象とする有価証券」において記載したベビー
ファンドが投資対象とする有価証券の各号のうち、第１号、第２号、第４号、第10号、第13号、
第18号および第19号に掲げるものならびに短期社債等に投資します。
ハ 投資対象とする金融商品
前記「２ 投資方針 （２）投資対象 ハ 投資対象とする金融商品」において記載したベビー
ファンドが投資対象とする金融商品の各号のうち、第１号から第４号に掲げるものに投資しま
す。
（３）投資制限
イ ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限
（イ）外貨建資産への投資は行いません。
（ロ）株式への投資割合には制限を設けません。
（ハ） 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
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スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た 場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
します。
（ニ） デリバティブ取引（法人税法第61 条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスクお
よび金利変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現
する目的以外には利用しません。
（国内債券パッシブ・マザーファンド）
（１）投資方針等
イ 基本方針
日本の公社債および短期金融資産を主要投資対象とし、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ（総合）の動きに
連動する投資成果を目指して運用を行います。
ロ 投資態度
（イ）ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ（総合）をベンチマークとし、ベンチマークの動きに連動する投資成果
を目指します。
（ロ）公社債の組入比率は原則として高位を保ちます。
（ハ）資金動向、市況動向等の急変により上記の運用が困難となった場合、暫定的に上記と異なる運
用を行う場合があります。
（２）投資対象
イ 投資対象とする資産の種類
前記「２ 投資方針 （２）投資対象 イ 投資対象とする資産の種類」において記載したベ
ビーファンドが投資対象とする資産の種類に同じです。
ロ 投資対象とする有価証券
前記「２ 投資方針 （２）投資対象 ロ 投資対象とする有価証券」において記載したベビー
ファンドが投資対象とする有価証券の各号（第１号から第21号）に掲げるものに投資します。
ハ 投資対象とする金融商品
前記「２ 投資方針 （２）投資対象 ハ 投資対象とする金融商品」において記載したベビー
ファンドが投資対象とする金融商品に同じです。
（３）投資制限
イ ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限
（イ）株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合は、信託財産の純資
産総額の10％以内とします。
（ロ）新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以内とし
ます。
（ハ）投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以内とします。
（ニ）外貨建資産への投資は行いません。
（ホ）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
します。
（へ）デリバティブ取引（法人税法第61 条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスクお
よび金利変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現
する目的以外には利用しません。
（外国株式インデックス・マザーファンド）
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（１）投資方針等
イ 基本方針
主として日本を除く世界各国の株式に投資し、ＭＳＣＩコクサイインデックス（配当込み、円
ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
ロ 投資態度
（イ）主として世界各国の株式に投資し、ＭＳＣＩコクサイインデックス（配当込み、円ベース）の
動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
（ロ）外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わないものとします。
（ハ）株価指数先物取引等を含む株式の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。ただし、資金
動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
（２）投資対象
イ 投資対象とする資産の種類
前記「２ 投資方針 （２）投資対象 イ 投資対象とする資産の種類」において記載したベ
ビーファンドが投資対象とする資産の種類に同じです。
ロ 投資対象とする有価証券
前記「２ 投資方針 （２）投資対象 ロ 投資対象とする有価証券」において記載したベビー
ファンドが投資対象とする有価証券の各号のうち、第１号、第２号、第４号、第５号、第10号か
ら第21号に掲げるものに投資します（ただし、第14号に掲げるもののうち投資法人債券を除きま
す。）。
ハ 投資対象とする金融商品
前記「２ 投資方針 （２）投資対象 ハ 投資対象とする金融商品」において記載したベビー
ファンドが投資対象とする金融商品に同じです。
（３）投資制限
イ ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限
（イ）株式への投資割合には制限を設けません。
（ロ）外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
（ハ）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
します。
（ニ）デリバティブ取引（法人税法第61 条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、
金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と
同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
（ホ）外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と
同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
（外国債券パッシブ・マザーファンド）
（１）投資方針等
イ 基本方針
ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）をベンチマークとし、ベンチマークの動
きに連動する投資成果を目指した運用を行います。
ロ 投資態度
（イ）ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）をベンチマークとし、ベンチマークの
動きに連動する投資成果を目指します。
（ロ）ポートフォリオ構築にあたっては、取引コストを極力抑えながら、推定トラッキングエラーを
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最小化します。
（ハ）ベンチマークの月次の変化状況とポートフォリオのリスク量の状況を勘案しながらリバランス
を行います。
（ニ）保有する外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いません。
（ホ）公社債の組入比率は原則として高位を保ちます。
（ヘ）資金動向、市況動向等の急変により上記の運用が困難となった場合、暫定的に上記と異なる運
用を行う場合があります。
（２）投資対象
イ 投資対象とする資産の種類
前記「２ 投資方針 （２）投資対象 イ 投資対象とする資産の種類」において記載したベ
ビーファンドが投資対象とする資産の種類に同じです。
ロ 投資対象とする有価証券
前記「２ 投資方針 （２）投資対象 ロ 投資対象とする有価証券」において記載したベビー
ファンドが投資対象とする有価証券の各号（第１号から第21号）に掲げるものに投資します（た
だし、第14号に掲げるもののうち投資法人債券を除きます。）。
ハ 投資対象とする金融商品
前記「２ 投資方針 （２）投資対象 ハ 投資対象とする金融商品」において記載したベビー
ファンドが投資対象とする金融商品に同じです。
（３）投資制限
イ ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限
（イ）株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合は、信託財産の純資
産総額の10％以内とします。
（ロ）投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以内とします。
（ハ）外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
（ニ）同一発行体の発行する債券への投資割合は、国債を除き、信託財産の純資産総額の５％以内と
します。
（ホ）同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
５％以内とします。
（ヘ）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
します。
（ト）デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金
利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
様の損益を実現する目的以外には利用しません。
（チ）外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と
同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
（マネーインカム・マザーファンド）
（１）投資方針等
イ 基本方針
円貨建の短期公社債および短期金融商品を主要投資対象とし、安定した収益の確保を目指しま
す。
ロ 投資態度
（イ）主として、円貨建の短期公社債および短期金融商品に投資し、安定した収益の確保を目指しま
す。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（ロ）資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
（２）投資対象
イ 投資対象とする資産の種類
前記「２ 投資方針 （２）投資対象 イ 投資対象とする資産の種類」において記載したベ
ビーファンドが投資対象とする資産の種類に同じです。
ロ 投資対象とする有価証券
前記「２ 投資方針 （２）投資対象 ロ 投資対象とする有価証券」において記載したベビー
ファンドが投資対象とする有価証券の各号（第１号から第21号）に掲げるものに投資します。
ハ 投資対象とする金融商品
前記「２ 投資方針 （２）投資対象 ハ 投資対象とする金融商品」において記載したベビー
ファンドが投資対象とする金融商品に同じです。
（３）投資制限
イ ファンドの信託約款に基づく主要な投資制限
（イ）株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合は、信託財産の純資
産総額の10％以下とします。
（ロ）投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
（ハ）外貨建資産への投資は行いません。
（ニ）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
します。
３【投資リスク】
イ ファンドのもつリスクの特性
当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがっ
て、投資者の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投
資元本を割り込むことがあります。
運用の結果として信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
投資信託は預貯金と異なります。また、一定の投資成果を保証するものではありません。
当ファンドの主要なリスクは以下の通りです。
（イ）株式市場リスク
内外の政治、経済、社会情勢等の影響により株式相場が下落した場合、ファンドの基準価額が
下落する要因となります。また、個々の株式の価格はその発行企業の事業活動や財務状況、こ
れらに対する外部的評価の変化等によって変動し、ファンドの基準価額が下落する要因となり
ます。特に、企業が倒産や大幅な業績悪化に陥った場合、当該企業の株式の価値が大きく下落
し、基準価額が大きく下落する要因となります。
（ロ）債券市場リスク
内外の政治、経済、社会情勢等の影響により債券相場が下落（金利が上昇）した場合、ファン
ドの基準価額が下落する要因となります。また、ファンドが保有する個々の債券については、
下記「信用リスク」を負うことにもなります。
（ハ）信用リスク
ファンドが投資している有価証券や金融商品に債務不履行が発生あるいは懸念される場合に、
当該有価証券や金融商品の価格が下がったり、投資資金を回収できなくなったりすることがあ
ります。これらはファンドの基準価額が下落する要因となります。有価証券等の格付けが低い
場合は、格付けの高い場合に比べてこうしたリスクがより高いものになると想定されます。
（ニ）為替変動リスク
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外貨建資産への投資は、円建資産に投資する場合の通常のリスクのほかに、為替変動による影
響を受けます。ファンドが保有する外貨建資産の価格が現地通貨ベースで上昇する場合であっ
て も、当該現地通貨が対円で下落（円高）する場合、円ベースでの評価額は下落することがあ
ります。為替の変動（円高）は、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
（ホ）カントリーリスク
海外に投資を行う場合には、投資する有価証券の発行者に起因するリスクのほか、投資先の国
の政治・経済・社会状況の不安定化や混乱などによって投資した資金の回収が困難になること
や、その影響により投資する有価証券の価格が大きく変動することがあり、基準価額が下落す
る要因となります。
（ヘ）市場流動性リスク
ファンドの資金流出入に伴い、有価証券等を大量に売買しなければならない場合、あるいは市
場を取り巻く外部環境に急激な変化があり、市場規模の縮小や市場の混乱が生じた場合等に
は、必要な取引ができなかったり、通常よりも不利な価格での取引を余儀なくされることがあ
ります。これらはファンドの基準価額が下落する要因となります。
（ト）ファミリーファンド方式にかかる留意点
当ファンドは「ファミリーファンド方式」により運用するため、当ファンドと同じマザーファ
ンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・一部解約により資金の流出入が生じた
場合、その結果として、当該マザーファンドにおいても組入有価証券の売買等が生じ、当ファ
ンドの基準価額に影響を及ぼすことがあります。
（チ）換金制限等に関する留意点
投資資産の市場流動性が低下することにより投資資産の取引等が困難となった場合は、ファン
ドの換金申込みの受付けを中止すること、および既に受け付けた換金申込みを取り消すことが
あります。
（リ）収益分配金に関する留意事項
分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払
われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）
を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて
下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益
率を示すものではありません。
投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部
払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額
の値上がりが小さかった場合も同様です。
ロ 投資リスクの管理体制
委託会社では、運用部門から独立した組織を設置し、リスク管理部において信託約款等に定める
各種投資制限・リスク指標のモニタリング等、コンプライアンス部において法令・諸規則等の遵
守状況の確認等を行っています。当該モニタリングおよび確認結果等は、運用評価会議、リスク
管理会議およびコンプライアンス会議に報告されます。
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４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
ありません。
（２）【換金（解約）手数料】
解約手数料はありません。
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（３）【信託報酬等】
純資産総額に年0.231％（税抜き0.21％）の率を乗じて得た金額が、毎日信託財産の費用として計
上され、ファンドの基準価額に反映されます。また、信託報酬は、毎計算期間の最初の６ヵ月終了
日と各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。
信託報酬の実質的配分は以下の通りです。
＜信託報酬の配分（税抜き）＞
支払先 料率 役務の内容
ファンドの運用およびそれに伴う調査、受託会社へ
委託会社 年0.08％ の指図、基準価額の算出、法定書面等の作成等の対
価
交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファ
販売会社 年0.1％
ンドの管理、購入後の情報提供等の対価
ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの
受託会社 年0.03％
指図の実行等の対価
※上記の配分には別途消費税等相当額がかかります。
（４）【その他の手数料等】
イ 信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、原則として、計算期間を通じて毎日、純資産総額に
年0.0055％（税抜き0.005％）以内の率を乗じて得た金額が信託財産の費用として計上され、毎
計算期間の最初の６ヵ月終了日と各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁する
ものとします。監査費用は、将来、監査法人との契約等により変更となることがあります。
ロ 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立て替えた立替金の利
息は、信託財産中から支弁します。
ハ 有価証券の売買時の手数料、デリバティブ取引等に要する費用、および外国における資産の保管
等に要する費用等（それらにかかる消費税等相当額を含みます。）は、信託財産中から支弁する
ものとします。
※ 上記ロ、ハにかかる費用に関しましては、その時々の取引内容等により金額が決定し、実務上、
その発生もしくは請求のつど、信託財産の費用として認識され、その時点の信託財産で負担する
こととなります。したがって、あらかじめ、その金額、上限額、計算方法等を具体的に記載する
ことはできません。
※ 上記（１）～（４）にかかる手数料等の合計額、その上限額、計算方法等は、手数料等に保有
期間に応じて異なるものが含まれていたり、発生時・請求時に初めて具体的金額を認識するも
のがあったりすることから、あらかじめ具体的に記載することはできません。
（５）【課税上の取扱い】
イ 個別元本について
（イ）追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申
込手数料にかかる消費税等相当額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあた
ります。
（ロ）受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を
行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一ファ
ンドを複数の販売会社で取得する場合については、各販売会社毎に個別元本の算出が行われま
す。また、同一販売会社であっても同一受益者の顧客口座が複数存在する場合や、「分配金受
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取りコース」と「分配金自動再投資コース」を併用するファンドの場合には、別々に個別元本
の算出が行われることがあります。
（ハ）受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から
当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
（「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の（収益分配金の課税について）を参
照。）
ロ 一部解約時および償還時の課税について
個人の受益者については、一部解約時および償還時の譲渡益が課税対象となり、法人の受益者に
ついては、一部解約時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。
ハ 収益分配金の課税について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる
「元本払戻金（特別分配金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分がありま
す。
①収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元
本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
② 収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部
分の額が 元本払戻金（特別分配金） となり、当該収益分配金から当該 元本払戻金（特別分配
金） を控除した額が普通分配金となります。なお、受益者が 元本払戻金（特別分配金） を受け
取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該 元本払戻金（特別分配金） を控除した
額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
※上記①、②の図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を
示唆するものではありません。
ニ 個人、法人別の課税の取扱いについて
（イ）個人の受益者に対する課税
ⅰ．収益分配時
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315％（所得税15.315％および
地方税５％）の税率による源泉徴収が行われ、申告不要制度が適用されます。確定申告によ
る総合課税または申告分離課税の選択も可能です。
ⅱ．一部解約時および償還時
一部解約時および償還時の譲渡益については、20.315％（所得税15.315％および地方税
５％）の税率による申告分離課税が適用されます。ただし、特定口座（源泉徴収選択口座）
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の利用も可能です。
また、一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、上場株式等（上場株
式、公募株式投資信託、上場投資信託（ＥＴＦ）、上場不動産投資信託（ＲＥＩＴ）、公募
公社債投資信託および特定公社債をいいます。以下同じ。）の譲渡益ならびに上場株式等の
配当所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）および利子所得の金額との損益通算
が可能です。
（ロ）法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過
額については、15.315％（所得税のみ）の税率で源泉徴収されます。
当ファンドは、課税上は株式投資信託として取り扱われます。
公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「ＮＩＳＡ（ニーサ）」、未成年者少額投資非
課税制度「ジュニアＮＩＳＡ（ニーサ）」の適用対象です。ただし、販売会社によっては当ファ
ンドをＮＩＳＡ、ジュニアＮＩＳＡでの取扱い対象としない場合があります。詳しくは販売会社
にお問い合わせください。
なお、当ファンドは、配当控除および益金不算入制度の適用はありません。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合は、所得税およ
び地方税がかかりません。なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運
用にかかる税制が適用されます。
※上記「(５)課税上の取扱い」ほか税制に関する本書の記載は、2021年4月末現在の情報をもとに作成
しています。税法の改正等により、変更されることがあります。
※課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家に確認されることをお勧めいたします。
５【運用状況】
（１）【投資状況】
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ）
2021年 4月30日現在
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時価合計 投資比率
資産の種類 国／地域
（円） （％）
親投資信託受益証券 日本 193,622,954 99.31
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 1,350,418 0.69
合計(純資産総額) 194,973,372 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ）
イ 主要投資銘柄
2021年 4月30日現在
評価額 投資
国／ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
種類 銘柄名 数量 単価 比率
地域 (円) (円) (円)
(円) (％)
日本 親投資信託受 マネーインカム・マザーファンド 102,118,298 1.0083 102,976,089 1.0084 102,976,091 52.82
益証券
日本 親投資信託受 国内債券パッシブ・マザーファンド 43,319,205 1.2764 55,292,633 1.2780 55,361,943 28.39
益証券
日本 親投資信託受 国内株式インデックス・マザーファ 4,798,476 3.2365 15,530,362 3.1386 15,060,496 7.72
益証券 ンド（Ｂ号）
日本 親投資信託受 外国債券パッシブ・マザーファンド 6,940,706 1.9385 13,454,558 1.9409 13,471,216 6.91
益証券
日本 親投資信託受 外国株式インデックス・マザーファ 1,307,216 5.0776 6,637,519 5.1661 6,753,208 3.46
益証券 ンド
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別の投資比率
2021年 4月30日現在
種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券 99.31
合計 99.31
②【投資不動産物件】
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ）
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ）
該当事項はありません。
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（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ）
純資産総額 1万口当たりの
（円） 純資産額（円）
年月日
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第4期 (2012年 4月13日) 31,721,491 31,721,491 9,457 9,457
第5期 (2013年 4月15日) 42,888,261 42,888,261 10,830 10,830
第6期 (2014年 4月14日) 55,009,117 55,009,117 11,187 11,187
第7期 (2015年 4月13日) 104,467,637 104,467,637 12,311 12,311
第8期 (2016年 4月13日) 129,732,609 129,732,609 12,190 12,190
第9期 (2017年 4月13日) 161,985,897 161,985,897 12,318 12,318
第10期 (2018年 4月13日) 179,972,966 179,972,966 12,731 12,731
第11期 (2019年 4月15日) 199,373,347 199,373,347 12,797 12,797
第12期 (2020年 4月13日) 203,039,722 203,039,722 12,643 12,643
第13期 (2021年 4月13日) 193,602,897 193,602,897 13,188 13,188
2020年 4月末日 205,543,839 ― 12,706 ―
5月末日 208,021,838 ― 12,786 ―
6月末日 205,642,235 ― 12,791 ―
7月末日 206,261,180 ― 12,784 ―
8月末日 208,784,805 ― 12,875 ―
9月末日 206,952,776 ― 12,883 ―
10月末日 201,596,801 ― 12,820 ―
11月末日 203,599,792 ― 12,989 ―
12月末日 194,562,524 ― 13,037 ―
2021年 1月末日 194,553,485 ― 13,036 ―
2月末日 189,936,220 ― 13,043 ―
3月末日 193,621,434 ― 13,172 ―
4月末日 194,973,372 ― 13,168 ―
②【分配の推移】
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ）
計算期間 1万口当たり分配金（円）
第4期 2011年 4月14日～2012年 4月13日 0
第5期 2012年 4月14日～2013年 4月15日 0
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第6期 2013年 4月16日～2014年 4月14日 0
第7期 2014年 4月15日～2015年 4月13日 0
第8期 2015年 4月14日～2016年 4月13日 0
第9期 2016年 4月14日～2017年 4月13日 0
第10期 2017年 4月14日～2018年 4月13日 0
第11期 2018年 4月14日～2019年 4月15日 0
第12期 2019年 4月16日～2020年 4月13日 0
第13期 2020年 4月14日～2021年 4月13日 0
③【収益率の推移】
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ）
収益率（％）
第4期 1.1
第5期 14.5
第6期 3.3
第7期 10.0
第8期 △1.0
第9期 1.1
第10期 3.4
第11期 0.5
第12期 △1.2
第13期 4.3
（注）収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除した
ものをいいます。
（４）【設定及び解約の実績】
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ）
設定口数（口） 解約口数（口）
第4期 7,500,149 2,033,603
第5期 10,218,010 4,161,181
第6期 11,527,812 1,957,719
第7期 41,478,096 5,788,485
第8期 28,443,083 6,879,463
第9期 31,933,933 6,850,483
第10期 27,997,450 18,134,365
第11期 21,566,244 7,137,639
第12期 21,524,938 16,735,328
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第13期 16,974,194 30,759,392
（注）本邦外における設定および解約の実績はありません。
（参考）
（１）投資状況
国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）
2021年 4月30日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国／地域
（円） （％）
株式 日本 186,024,221,360 97.70
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 4,384,377,107 2.30
合計(純資産総額) 190,408,598,467 100.00
その他以下の取引を行っております。
投資
買建／
種類 国／地域 時価合計（円）
比率
売建
（％）
株価指数先物取引 買建 日本 4,430,495,000 2.32
合計 買建 ― 4,430,495,000 2.32
国内債券パッシブ・マザーファンド
2021年 4月30日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国／地域
（円） （％）
国債証券 日本 105,704,209,280 81.01
地方債証券 日本 8,545,289,730 6.55
特殊債券 日本 11,583,546,068 8.88
社債券 日本 3,746,385,000 2.87
フランス 201,190,000 0.15
小計 3,947,575,000 3.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 706,056,177 0.53
合計(純資産総額) 130,486,676,255 100.00
外国株式インデックス・マザーファンド
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2021年 4月30日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国／地域
（円） （％）
株式 アメリカ 199,327,853,799 66.55
イギリス 12,856,809,038 4.29
カナダ 10,503,417,950 3.51
フランス 9,992,160,598 3.34
スイス 9,568,356,519 3.19
ドイツ 8,899,968,184 2.97
オーストラリア 5,962,966,924 1.99
オランダ 5,714,837,693 1.91
アイルランド 5,536,306,470 1.85
スウェーデン 3,272,415,223 1.09
香港 2,375,500,166 0.79
スペイン 2,354,608,967 0.79
デンマーク 2,339,868,061 0.78
イタリア 1,761,595,290 0.59
フィンランド 1,171,726,733 0.39
ジャージー 1,131,787,680 0.38
シンガポール 900,550,094 0.30
ベルギー 843,680,728 0.28
バミューダ 791,194,484 0.26
ノルウェー 609,382,618 0.20
イスラエル 578,573,182 0.19
ケイマン諸島 521,655,033 0.17
ニュージーランド 319,050,154 0.11
ルクセンブルグ 291,907,894 0.10
キュラソー 222,567,092 0.07
オーストリア 173,066,958 0.06
ポルトガル 146,983,954 0.05
リベリア 109,960,587 0.04
マン島 74,255,602 0.02
パプアニューギニア 34,282,811 0.01
小計 288,387,290,486 96.28
投資証券 アメリカ 5,553,095,274 1.85
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オーストラリア 697,065,550 0.23
イギリス 170,327,974 0.06
香港 157,954,790 0.05
フランス 157,867,228 0.05
シンガポール 141,228,555 0.05
カナダ 33,059,871 0.01
小計 6,910,599,242 2.31
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 4,235,905,767 1.41
合計(純資産総額) 299,533,795,495 100.00
その他以下の取引を行っております。
投資
買建／
種類 国／地域 時価合計（円）
比率
売建
（％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 3,159,346,897 1.05
買建 ドイツ 668,355,123 0.22
買建 イギリス 189,583,456 0.06
買建 オーストラリア 164,565,431 0.05
合計 買建 ― 4,181,850,907 1.38
投資
買建／
種類 国／地域 時価合計（円）
比率
売建
（％）
為替予約取引 売建 ― 5,443,925 △0.00
外国債券パッシブ・マザーファンド
2021年 4月30日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国／地域
（円） （％）
国債証券 アメリカ 71,363,356,198 43.60
フランス 16,989,458,173 10.38
イタリア 15,485,605,794 9.46
ドイツ 12,027,993,559 7.35
イギリス 10,514,245,436 6.42
スペイン 9,747,700,273 5.95
ベルギー 3,977,577,451 2.43
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
オーストラリア 3,572,739,602 2.18
カナダ 3,264,967,790 1.99
オランダ 3,243,271,612 1.98
オーストリア 2,499,733,532 1.53
アイルランド 1,337,124,433 0.82
メキシコ 1,276,145,408 0.78
フィンランド 1,154,307,983 0.71
ポーランド 1,071,922,041 0.65
デンマーク 839,138,705 0.51
マレーシア 827,207,105 0.51
イスラエル 745,330,923 0.46
シンガポール 695,636,760 0.42
スウェーデン 585,957,548 0.36
ノルウェー 417,094,783 0.25
小計 161,636,515,109 98.74
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 2,054,343,186 1.26
合計(純資産総額) 163,690,858,295 100.00
マネーインカム・マザーファンド
2021年 4月30日現在
時価合計 投資比率
資産の種類 国／地域
（円） （％）
国債証券 日本 220,012,320 9.29
特殊債券 日本 1,516,556,736 64.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 630,574,858 26.64
合計(純資産総額) 2,367,143,914 100.00
（２）投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）
イ 主要投資銘柄（上位30銘柄）
2021年 4月30日現在
評価額 投資
国／ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
種類 銘柄名 業種 数量 単価 比率
地域 (円) (円) (円)
(円) (％)
日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 723,000 6,999.00 5,060,277,000 8,127.00 5,875,821,000 3.09
器
日本 株式 ソフトバンクグループ 情報・通 555,500 7,283.64 4,046,062,020 9,885.00 5,491,117,500 2.88
信業
日本 株式 ソニーグループ 電気機器 446,900 9,707.90 4,338,460,510 10,900.00 4,871,210,000 2.56
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本 株式 キーエンス 電気機器 70,000 53,679.48 3,757,563,600 52,520.00 3,676,400,000 1.93
日本 株式 三菱ＵＦＪフィナンシャ 銀行業 4,814,900 448.83 2,161,071,567 578.00 2,783,012,200 1.46
ル・グループ
日本 株式 任天堂 その他製 40,800 59,260.00 2,417,808,000 62,690.00 2,557,752,000 1.34
品
日本 株式 リクルートホールディング サービス 488,000 4,402.45 2,148,395,600 4,939.00 2,410,232,000 1.27
ス 業
日本 株式 信越化学工業 化学 129,200 17,279.46 2,232,506,232 18,450.00 2,383,740,000 1.25
日本 株式 日本電信電話 情報・通 818,500 2,465.00 2,017,602,500 2,755.00 2,254,967,500 1.18
信業
日本 株式 日本電産 電気機器 171,900 13,321.00 2,289,879,900 12,655.00 2,175,394,500 1.14
日本 株式 武田薬品工業 医薬品 593,600 3,744.77 2,222,895,472 3,635.00 2,157,736,000 1.13
日本 株式 東京エレクトロン 電気機器 41,800 35,470.00 1,482,646,000 48,320.00 2,019,776,000 1.06
日本 株式 ダイキン工業 機械 90,900 23,654.88 2,150,228,592 21,930.00 1,993,437,000 1.05
日本 株式 ＫＤＤＩ 情報・通 561,700 3,003.93 1,687,307,481 3,306.00 1,856,980,200 0.98
信業
日本 株式 三井住友フィナンシャルグ 銀行業 487,200 3,035.24 1,478,768,928 3,802.00 1,852,334,400 0.97
ループ
日本 株式 日立製作所 電気機器 343,200 3,972.15 1,363,241,880 5,381.00 1,846,759,200 0.97
日本 株式 村田製作所 電気機器 209,700 9,146.65 1,918,052,505 8,703.00 1,825,019,100 0.96
日本 株式 本田技研工業 輸送用機 562,200 2,870.65 1,613,879,430 3,232.00 1,817,030,400 0.95
器
日本 株式 ＨＯＹＡ 精密機器 140,200 13,898.29 1,948,540,258 12,435.00 1,743,387,000 0.92
日本 株式 第一三共 医薬品 612,400 3,691.59 2,260,729,716 2,787.00 1,706,758,800 0.90
日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 490,800 2,762.66 1,355,913,528 3,408.00 1,672,646,400 0.88
日本 株式 ファナック 電気機器 62,600 25,365.00 1,587,849,000 25,175.00 1,575,955,000 0.83
日本 株式 みずほフィナンシャルグ 銀行業 956,100 1,328.35 1,270,035,435 1,535.00 1,467,613,500 0.77
ループ
日本 株式 ＳＭＣ 機械 20,900 66,320.00 1,386,088,000 63,450.00 1,326,105,000 0.70
日本 株式 三井物産 卸売業 570,300 1,780.00 1,015,134,000 2,303.50 1,313,686,050 0.69
日本 株式 セブン＆アイ・ホールディ 小売業 275,200 3,323.20 914,544,640 4,699.00 1,293,164,800 0.68
ングス
日本 株式 三菱商事 卸売業 427,400 2,433.00 1,039,864,200 3,020.00 1,290,748,000 0.68
日本 株式 東京海上ホールディングス 保険業 231,300 5,190.00 1,200,447,000 5,230.00 1,209,699,000 0.64
日本 株式 三菱電機 電気機器 713,000 1,534.77 1,094,291,010 1,682.00 1,199,266,000 0.63
日本 株式 花王 化学 171,000 7,806.31 1,334,879,010 7,007.00 1,198,197,000 0.63
ロ 種類別・業種別の投資比率
2021年 4月30日現在
投資比率
種類 国内／外国 業種
（％）
株式 国内 水産・農林業 0.09
鉱業 0.17
建設業 2.33
食料品 3.21
繊維製品 0.47
パルプ・紙 0.24
化学 7.23
医薬品 5.08
石油・石炭製品 0.42
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ゴム製品 0.60
ガラス・土石製品 0.81
鉄鋼 0.81
非鉄金属 0.75
金属製品 0.63
機械 5.58
電気機器 17.56
輸送用機器 6.94
精密機器 2.50
その他製品 2.38
電気・ガス業 1.25
陸運業 3.29
海運業 0.27
空運業 0.44
倉庫・運輸関連業 0.17
情報・通信業 9.34
卸売業 4.66
小売業 4.54
銀行業 4.92
証券、商品先物取引業 0.81
保険業 1.82
その他金融業 1.07
不動産業 1.93
サービス業 5.40
合計 97.70
国内債券パッシブ・マザーファンド
イ 主要投資銘柄（上位30銘柄）
2021年 4月30日現在
評価額 投資
国／ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
利率
種類 銘柄名 数量 単価 償還期限 比率
（％）
地域 (円) (円) (円)
(円) (％)
日本 国債証券 第４１９回利付国 2,090,000,000 100.46 2,099,629,000 100.37 2,097,900,200 0.100 2022/12/1 1.61
債（２年）
日本 国債証券 第３２９回利付国 2,030,000,000 103.02 2,091,366,900 101.98 2,070,194,000 0.800 2023/6/20 1.59
債（１０年）
日本 国債証券 第３６０回利付国 1,870,000,000 100.70 1,883,177,100 100.32 1,876,096,200 0.100 2030/9/20 1.44
債（１０年）
日本 国債証券 第１４６回利付国 1,840,000,000 100.86 1,855,947,500 100.95 1,857,516,800 0.100 2025/12/20 1.42
債（５年）
日本 国債証券 第５９回利付国債 1,455,000,000 104.85 1,525,611,150 102.97 1,498,228,050 1.700 2022/12/20 1.15
（２０年）
日本 国債証券 第１４５回利付国 1,310,000,000 101.02 1,323,389,400 100.96 1,322,667,700 0.100 2025/9/20 1.01
債（５年）
日本 国債証券 第３３０回利付国 1,285,000,000 103.23 1,326,621,150 102.22 1,313,629,800 0.800 2023/9/20 1.01
債（１０年）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本 国債証券 第１４４回利付国 1,250,000,000 101.00 1,262,500,000 100.93 1,261,650,000 0.100 2025/6/20 0.97
債（５年）
日本 国債証券 第６１回利付国債 1,215,000,000 103.34 1,255,581,000 102.11 1,240,636,500 1.000 2023/3/20 0.95
（２０年）
日本 国債証券 第３５８回利付国 1,100,000,000 100.87 1,109,615,200 100.53 1,105,830,000 0.100 2030/3/20 0.85
債（１０年）
日本 国債証券 第６９回利付国債 1,020,000,000 108.65 1,108,301,400 106.42 1,085,545,200 2.100 2024/3/20 0.83
（２０年）
日本 国債証券 第６４回利付国債 1,025,000,000 106.89 1,095,663,500 104.83 1,074,569,000 1.900 2023/9/20 0.82
（２０年）
日本 国債証券 第６５回利付国債 1,020,000,000 107.39 1,095,439,200 105.34 1,074,529,200 1.900 2023/12/20 0.82
（２０年）
日本 国債証券 第３６１回利付国 1,020,000,000 99.98 1,019,797,800 100.19 1,021,948,200 0.100 2030/12/20 0.78
債（１０年）
日本 国債証券 第８４回利付国債 850,000,000 111.98 951,838,500 109.75 932,926,000 2.000 2025/12/20 0.71
（２０年）
日本 国債証券 第１４回利付国債 692,000,000 130.27 901,468,400 127.92 885,254,840 2.400 2034/3/20 0.68
（３０年）
日本 国債証券 第３５５回利付国 870,000,000 101.26 881,018,400 100.73 876,351,000 0.100 2029/6/20 0.67
債（１０年）
日本 国債証券 第１５１回利付国 770,000,000 114.21 879,440,000 112.96 869,815,100 1.200 2034/12/20 0.67
債（２０年）
日本 国債証券 第３５６回利付国 850,000,000 101.16 859,919,500 100.66 855,678,000 0.100 2029/9/20 0.66
債（１０年）
日本 国債証券 第３５４回利付国 845,000,000 101.36 856,492,000 100.82 851,979,700 0.100 2029/3/20 0.65
債（１０年）
日本 国債証券 第７０回利付国債 780,000,000 110.43 861,416,400 107.93 841,885,200 2.400 2024/6/20 0.65
（２０年）
日本 国債証券 第８８回利付国債 742,000,000 114.86 852,283,460 112.30 833,273,420 2.300 2026/6/20 0.64
（２０年）
日本 国債証券 第３３３回利付国 815,000,000 102.91 838,781,700 102.13 832,383,950 0.600 2024/3/20 0.64
債（１０年）
日本 国債証券 第３４５回利付国 818,000,000 101.52 830,433,600 101.01 826,319,060 0.100 2026/12/20 0.63
債（１０年）
日本 国債証券 第９２回利付国債 734,000,000 114.73 842,176,920 112.31 824,406,780 2.100 2026/12/20 0.63
（２０年）
日本 国債証券 第３３８回利付国 805,000,000 102.61 826,074,900 102.06 821,599,100 0.400 2025/3/20 0.63
債（１０年）
日本 国債証券 第３４４回利付国 811,000,000 101.49 823,095,500 100.99 819,101,890 0.100 2026/9/20 0.63
債（１０年）
日本 国債証券 第１４９回利付国 695,000,000 117.89 819,390,400 116.62 810,529,850 1.500 2034/6/20 0.62
債（２０年）
日本 国債証券 第７２回利付国債 753,000,000 109.76 826,492,800 107.56 809,926,800 2.100 2024/9/20 0.62
（２０年）
日本 国債証券 第３３２回利付国 793,000,000 102.74 814,783,710 101.93 808,344,550 0.600 2023/12/20 0.62
債（１０年）
ロ 種類別の投資比率
2021年 4月30日現在
種類 投資比率（％）
国債証券 81.01
地方債証券 6.55
特殊債券 8.88
社債券 3.03
合計 99.46
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
外国株式インデックス・マザーファンド
イ 主要投資銘柄（上位30銘柄）
2021年 4月30日現在
評価額 投資
国／ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
種類 銘柄名 業種 数量 単価 比率
地域 (円) (円) (円)
(円) (％)
アメリカ 株式 APPLE INC テクノロ 874,220 12,730.64 11,129,388,056 14,539.97 12,711,138,168 4.24
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフトウェ 369,581 23,483.12 8,678,918,447 27,505.91 10,165,663,313 3.39
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 AMAZON.COM INC 小売 21,921 348,139.19 7,631,559,200 378,129.79 8,288,983,309 2.77
アメリカ 株式 FACEBOOK INC-A メディア・ 123,699 30,238.96 3,740,530,102 35,893.52 4,439,993,062 1.48
娯楽
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C メディア・ 15,276 195,472.70 2,986,041,063 264,687.91 4,043,372,631 1.35
娯楽
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A メディア・ 15,456 194,774.46 3,010,434,132 260,643.34 4,028,503,568 1.34
娯楽
アメリカ 株式 TESLA INC 自動車・自 38,906 64,383.07 2,504,887,975 73,745.61 2,869,146,703 0.96
動車部品
アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 156,788 13,221.92 2,073,038,926 16,904.84 2,650,477,104 0.88
アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品・バ 134,979 15,730.58 2,123,298,134 17,886.30 2,414,275,698 0.81
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 VISA INC ソフトウェ 86,724 22,953.72 1,990,639,245 25,801.15 2,237,579,782 0.75
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP INC ヘルスケア 48,823 36,811.80 1,797,262,717 43,740.84 2,135,559,105 0.71
機器・サー
ビス
アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL 各種金融 70,244 25,221.65 1,771,669,737 30,238.96 2,124,106,068 0.71
B
アメリカ 株式 NVIDIA CORP 半導体・半 31,711 57,761.22 1,831,666,104 66,773.00 2,117,438,625 0.71
導体製造装
置
アメリカ 株式 HOME DEPOT INC 小売 55,148 30,066.85 1,658,127,118 35,439.28 1,954,405,755 0.65
アメリカ 株式 MASTERCARD INC-CL A ソフトウェ 45,776 36,905.48 1,689,385,436 42,368.32 1,939,452,377 0.65
ア・サービ
ス
スイス 株式 NESTLE SA-REGISTERED 食品・飲 147,564 12,261.67 1,809,382,253 13,083.91 1,930,715,217 0.64
料・タバコ
アメリカ 株式 THE WALT DISNEY CO. メディア・ 93,161 16,062.81 1,496,428,169 20,187.99 1,880,733,979 0.63
娯楽
アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO 家庭用品・ 127,591 15,090.07 1,925,357,492 14,434.31 1,841,688,596 0.61
パーソナル
用品
アメリカ 株式 BANK OF AMERICA CORP 銀行 398,648 3,160.05 1,259,751,320 4,478.11 1,785,190,512 0.60
アメリカ 株式 PAYPAL HOLDINGS INC ソフトウェ 56,963 23,073.55 1,314,338,777 29,176.90 1,662,003,783 0.55
ア・サービ
ス
オランダ 株式 ASML HOLDING NV 半導体・半 21,794 48,516.88 1,057,376,975 71,644.17 1,561,413,085 0.52
導体製造装
置
アメリカ 株式 COMCAST CORP-CLASS A メディア・ 236,457 5,637.12 1,332,938,257 6,143.65 1,452,709,521 0.48
娯楽
アメリカ 株式 EXXON MOBIL CORPORATION エネルギー 216,177 4,388.78 948,755,391 6,420.33 1,387,928,586 0.46
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アメリカ 株式 ADOBE INC ソフトウェ 24,573 51,948.71 1,276,535,823 56,217.68 1,381,437,142 0.46
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 INTEL CORP 半導体・半 209,686 5,187.24 1,087,692,991 6,348.44 1,331,179,074 0.44
導体製造装
置
アメリカ 株式 VERIZON COMMUNICATIONS INC 電気通信 211,595 6,588.08 1,394,006,142 6,243.86 1,321,171,165 0.44
サービス
スイス 株式 ROCHE HOLDING AG- 医薬品・バ 35,910 36,279.22 1,302,786,962 35,940.02 1,290,606,154 0.43
イオテクノ
GENUSSCHEIN
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 NETFLIX INC メディア・ 22,733 53,622.97 1,219,011,002 55,445.36 1,260,439,596 0.42
娯楽
アメリカ 株式 AT&T INC 電気通信 364,117 3,162.23 1,151,424,577 3,413.86 1,243,046,719 0.41
サービス
アメリカ 株式 COCA-COLA CO/THE 食品・飲 208,965 5,731.89 1,197,765,773 5,910.54 1,235,096,367 0.41
料・タバコ
ロ 種類別・業種別の投資比率
2021年 4月30日現在
投資比率
種類 国内／外国 業種
（％）
株式 外国 エネルギー 3.21
素材 4.49
資本財 6.47
商業・専門サービス 1.21
運輸 1.98
自動車・自動車部品 1.93
耐久消費財・アパレル 1.93
消費者サービス 1.91
メディア・娯楽 7.31
小売 5.66
食品・生活必需品小売り 1.29
食品・飲料・タバコ 3.87
家庭用品・パーソナル用品 1.77
ヘルスケア機器・サービス 5.17
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 7.08
銀行 6.20
各種金融 4.59
保険 3.16
不動産 0.43
ソフトウェア・サービス 11.68
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 5.79
電気通信サービス 1.74
公益事業 2.98
半導体・半導体製造装置 4.44
投資証券 ― ― 2.31
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
合計 98.59
外国債券パッシブ・マザーファンド
イ 主要投資銘柄（上位30銘柄）
2021年 4月30日現在
評価額 投資
国／ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
利率
種類 銘柄名 数量 単価 償還期限 比率
（％）
地域 (円) (円) (円)
(円) (％)
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 11,800,000 11,479.34 1,354,563,278 11,358.93 1,340,353,867 1.750 2024/6/30 0.82
1.75
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 8,800,000 10,609.78 933,660,816 9,964.96 876,917,139 0.625 2030/8/15 0.54
0.625
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 8,000,000 10,883.63 870,691,111 10,868.32 869,465,648 0.125 2023/8/15 0.53
0.125
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 7,700,000 10,917.67 840,661,322 10,905.76 839,743,927 0.250 2023/6/15 0.51
0.25
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 7,700,000 10,832.76 834,122,652 10,840.23 834,698,251 0.125 2024/2/15 0.51
0.125
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 7,800,000 10,709.99 835,379,812 10,323.67 805,246,306 0.375 2027/9/30 0.49
0.375
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 7,500,000 10,640.24 798,018,631 10,005.81 750,436,217 0.625 2030/5/15 0.46
0.625
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 6,500,000 11,581.47 752,795,659 11,458.92 744,830,153 2.125 2024/3/31 0.46
2.125
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 6,300,000 11,738.90 739,551,300 11,561.89 728,399,591 2.250 2024/11/15 0.44
2.25
イタリア 国債証券 BTPS 3.5 4,400,000 16,868.32 742,206,168 16,309.08 717,599,536 3.500 2030/3/1 0.44
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 7,000,000 10,476.18 733,332,821 10,168.36 711,785,210 0.875 2030/11/15 0.43
0.875
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 6,700,000 10,440.94 699,543,013 10,515.14 704,514,987 0.750 2028/1/31 0.43
0.75
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,800,000 11,762.96 682,251,993 11,623.17 674,143,940 2.250 2026/3/31 0.41
2.25
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 3 5,400,000 14,274.93 770,846,549 12,451.63 672,388,297 3.000 2048/8/15 0.41
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,700,000 11,809.73 673,154,680 11,759.33 670,282,032 2.500 2026/2/28 0.41
2.5
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,700,000 11,744.01 669,408,891 11,600.61 661,235,312 2.500 2024/5/15 0.40
2.5
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,600,000 11,744.01 657,664,875 11,590.40 649,062,810 2.375 2024/8/15 0.40
2.375
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,700,000 10,878.53 620,076,369 10,861.08 619,081,952 0.125 2023/10/15 0.38
0.125
フランス 国債証券 FRANCE O.A.T. 2.75 3,850,000 16,251.16 625,669,688 15,819.13 609,036,639 2.750 2027/10/25 0.37
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,000,000 12,618.85 630,942,985 12,038.04 601,902,078 2.875 2028/5/15 0.37
2.875
フランス 国債証券 FRANCE O.A.T. 4.5 2,600,000 24,987.02 649,662,699 22,949.89 596,697,224 4.500 2041/4/25 0.36
フランス 国債証券 FRANCE O.A.T. 0 4,500,000 13,679.44 615,574,962 13,239.12 595,760,623 0.000 2029/11/25 0.36
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,100,000 11,775.50 600,550,666 11,634.66 593,367,667 2.750 2024/2/15 0.36
2.75
フランス 国債証券 FRANCE O.A.T. 4.25 4,000,000 15,098.46 603,938,724 14,816.93 592,677,337 4.250 2023/10/25 0.36
フランス 国債証券 FRANCE O.A.T. 1.75 4,200,000 13,995.69 587,819,049 13,856.44 581,970,572 1.750 2023/5/25 0.36
フランス 国債証券 FRANCE O.A.T. 1.5 3,850,000 15,745.87 606,216,343 15,070.75 580,223,882 1.500 2031/5/25 0.35
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 2 5,000,000 11,843.58 592,179,225 11,475.09 573,754,734 2.000 2026/11/15 0.35
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,800,000 12,487.80 599,414,558 11,939.74 573,107,963 2.750 2028/2/15 0.35
2.75
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,900,000 12,142.29 594,972,256 11,694.23 573,017,331 2.375 2027/5/15 0.35
2.375
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,000,000 11,575.51 578,775,727 11,458.07 572,903,719 2.500 2023/8/15 0.35
2.5
ロ 種類別の投資比率
2021年 4月30日現在
種類 投資比率（％）
国債証券 98.74
合計 98.74
マネーインカム・マザーファンド
イ 主要投資銘柄
2021年 4月30日現在
評価額 投資
国／ 帳簿単価 帳簿価額 評価額
利率
種類 銘柄名 数量 単価 償還期限 比率
（％）
地域 (円) (円) (円)
(円) (％)
日本 特殊債券 第１４２回政府保 209,600,000 100.38 210,415,344 100.34 210,314,736 1.000 2021/8/31 8.88
証日本高速道路保
有・債務返済機構
債券
日本 特殊債券 第１４回政府保証 200,000,000 100.83 201,678,000 100.79 201,594,000 0.900 2022/3/14 8.52
株式会社日本政策
投資銀行社債
日本 特殊債券 第１３９回政府保 200,000,000 100.32 200,658,000 100.27 200,556,000 1.100 2021/7/30 8.47
証日本高速道路保
有・債務返済機構
債券
日本 特殊債券 第１３７回政府保 200,000,000 100.25 200,518,000 100.20 200,404,000 1.200 2021/6/30 8.47
証日本高速道路保
有・債務返済機構
債券
日本 特殊債券 第２５回政府保証 200,000,000 100.20 200,412,000 100.14 200,298,000 1.200 2021/6/14 8.46
地方公共団体金融
機構債券
日本 特殊債券 第１５回政府保証 100,000,000 101.39 101,396,000 101.30 101,301,000 2.000 2021/12/22 4.28
日本政策投資銀行
債券
日本 特殊債券 第１５２回政府保 100,000,000 100.79 100,790,000 100.73 100,739,000 1.100 2021/12/28 4.26
証日本高速道路保
有・債務返済機構
債券
日本 特殊債券 第１９回政府保証 100,000,000 100.75 100,757,000 100.70 100,704,000 1.100 2021/12/17 4.25
日本政策金融公庫
債券
日本 特殊債券 第３０回政府保証 100,000,000 100.60 100,600,000 100.55 100,552,000 1.000 2021/11/15 4.25
地方公共団体金融
機構債券
日本 特殊債券 第１３５回政府保 100,000,000 100.14 100,146,000 100.09 100,094,000 1.100 2021/5/31 4.23
証日本高速道路保
有・債務返済機構
債券
日本 国債証券 第９７６回国庫短 100,000,000 100.01 100,015,200 100.00 100,009,100 ― 2021/6/7 4.22
期証券
日本 国債証券 第９７０回国庫短 100,000,000 100.00 100,009,300 100.00 100,003,000 ― 2021/5/17 4.22
期証券
日本 国債証券 第９６９回国庫短 20,000,000 100.00 20,001,460 100.00 20,000,220 ― 2021/5/10 0.84
期証券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別の投資比率
2021年 4月30日現在
種類 投資比率（％）
国債証券 9.29
特殊債券 64.07
合計 73.36
②投資不動産物件
国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）
該当事項はありません。
国内債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
外国株式インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
外国債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
マネーインカム・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）
2021年 4月30日現在
投資
買建／ 簿価 時価
種類 取引所等 名称 数量 通貨 比率
売建 （円） （円）
(％)
株価指数先物 大阪取引所 東証株価指数先物 買建 233 日本円 4,544,601,300 4,430,495,000 2.32
取引
（注）主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。
国内債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
外国株式インデックス・マザーファンド
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2021年 4月30日現在
投資
買建／ 簿価 時価
種類 地域 取引所等 名称 数量 通貨 帳簿価額 評価額 比率
売建 （円） （円）
(％)
株価指 アメリ シカゴ商業 SPMINI 2106 買建 138 米ドル 28,455,976.5 3,099,709,519 29,003,460 3,159,346,897 1.05
数先物 カ 取引所
取引
ドイツ ユーレック DJ EUR 2106 買建 128 ユーロ 5,027,406 663,567,318 5,063,680 668,355,123 0.22
ス・ドイツ
金融先物取
引所
オース シドニー先 SPI200 2106 買建 11 オースト 1,914,549.5 162,258,070 1,941,775 164,565,431 0.05
トラリ 物取引所 ラリアド
ア ル
イギリ ロンドン国 FTSE 2106 買建 18 英ポンド 1,236,806 187,932,671 1,247,670 189,583,456 0.06
ス 際金融先物
オプション
取引所
（注）主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。
2021年 4月30日現在
投資
買建／ 簿価 時価
種類 資産の名称 数量 比率
売建 （円） （円）
(％)
為替予約取引 デンマーククローネ 売建 250,000.00 4,391,250 4,437,500 △0.00
イスラエルシュケル 売建 30,000.00 1,000,149 1,006,425 △0.00
（注）日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
外国債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
マネーインカム・マザーファンド
該当事項はありません。
≪参考情報≫
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第２【管理及び運営】
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１【申込（販売）手続等】
イ 申込方法
（イ）ファンドの取得申込者は、お申込みを取り扱う販売会社に取引口座を開設の上、当ファンドの
取得申込みを行っていただきます。
当ファンドには、「分配金受取りコース」と「分配金自動再投資コース」の２つの申込方法が
ありますが、販売会社によってはいずれか一方のみの取扱いとなる場合があります。お申込み
の販売会社にお問い合わせください。
（ロ）原則として午後３時までに取得申込みが行われ、販売会社所定の事務手続きが完了したものを
当日の申込受付分とします。
なお、取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるとき
は、取得申込みの受付けを中止させていただく場合、既に受け付けた取得申込みを取り消させ
ていただく場合があります。
（ハ）当ファンドの取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ当該取得申込者
が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込
者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。
販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる
口数の増加の記載または記録を行うことができます。
ファンドのお買付けに関しましては、クーリング・オフ制度の適用はありません。
（ニ）定時定額で取得申込みをする「定時定額購入サービス」（販売会社によっては、名称が異なる
場合があります。）を利用する場合は、販売会社との間で「定時定額購入サービス」に関する
契約を締結します。詳細については、お申込みの販売会社にお問い合わせください。
ロ 申込価額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額となります。
ただし、累積投資契約に基づく収益分配金の再投資の場合は、各計算期末の基準価額となりま
す。
ハ 申込手数料
ありません。
ニ 申込単位
お申込単位の詳細は、取扱いの販売会社にお問い合わせください。
ホ 照会先
手続き等のご不明な点についての委託会社に対する照会は下記においてできます。
※
照会先の名称 ホームページ
コールセンター
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式
0120-88-2976 https://www.smd-am.co.jp
会社
※お問い合わせは、午前９時～午後５時（土、日、祝・休日を除く）までとさせていただきま
す。
ヘ 申込取扱場所・払込取扱場所
販売会社において申込み・払込みを取り扱います。
ト 払込期日
取得申込者は、申込金額（取得申込受付日の翌営業日の基準価額×申込口数）を、販売会社の指
定の期日までに、指定の方法でお支払いください。
各取得申込みにかかる発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、委託会社の指定する口座を
経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
２【換金（解約）手続等】
受益者は、自己に帰属する受益権につき、解約請求（一部解約の実行請求）により換金することが
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できます。
お買付けの販売会社にお申し出ください。
解約請求のお申込みに関しては、原則として午後３時までに解約請求のお申込みが行われ、販売会
社所定の事務手続きが完了したものを当日の解約請求受付分とします。
なお、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金申込みに制限を設ける場合があります。
解約請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかか
るファンドの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該解約請求にかかる受益権の
口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当
該口数の減少の記載または記録が行われます。
一部解約金は、解約請求受付日から起算して５営業日目からお支払いします。
一部解約価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額となります。
解約単位の詳細および一部解約価額につきましては、お申込みの販売会社にお問い合わせくださ
い。
委託会社は、取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるとき
は、一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、および既に受け付けた一部解約の実行請求を
取り消すことがあります。この場合、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の
請求を撤回できます。受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受付中止を
解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして、上記に準
じた取扱いとなります。
３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
イ 基準価額の算出方法
基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入れ有価証券を除きま
す。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総
額から負債総額を控除した金額（「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総口
数で除した金額をいいます（基準価額は、便宜上１万口単位で表示される場合があります。）。
なお、外貨建資産の円換算については、原則として日本における計算日の対顧客電信売買相場の
仲値によって計算するものとし、予約為替の評価は、原則として日本における計算日の対顧客先
物売買相場の仲値によるものとします。
ロ 基準価額の算出頻度・照会方法
基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
基準価額は、販売会社または委託会社にお問い合わせいただけるほか、原則として翌日付の日本
経済新聞朝刊の証券欄「オープン基準価格」の紙面に、「ＤＣ2020」として掲載されます。
委託会社に対する照会は下記においてできます。
※
照会先の名称 ホームページ
コールセンター
三井住友ＤＳアセットマネジメント株
0120-88-2976 https://www.smd-am.co.jp
式会社
※お問い合わせは、午前９時～午後５時（土、日、祝・休日を除く）までとさせていただきま
す。
（２）【保管】
ファンドの受益権は社振法の規定の適用を受け、受益権の帰属は振替機関等の振替口座簿に記載ま
たは記録されることにより定まるため、原則として受益証券は発行されません。したがって、受益
証券の保管に関する該当事項はありません。
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（３）【信託期間】
2008年３月31日から下記「（５）その他 イ 信託の終了」に記載された各事由が生じた場合にお
ける信託終了の日までとなります。
（４）【計算期間】
毎年４月14日から翌年４月13日までとすることを原則としますが、各計算期間終了日に該当する日
（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、
その翌日より次の計算期間が開始するものとします。なお、最終計算期間の終了日は、信託期間の
終了日とします。
（５）【その他】
イ 信託の終了
（イ）信託契約の解約
ａ．委託会社は、当ファンドの信託契約を解約することが受益者にとって有利であると認めると
き、残存口数が１億口を下回ることとなったとき、その他やむを得ない事情が発生したとき
は、受託会社と合意の上、当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させることができま
す。この場合において委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ま
す。
ｂ．委託会社は、上記ａの事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を
行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由な
どの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、当ファンドの知れている受益者に対し、
書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
ｃ．書面決議において、受益者（委託会社等を除きます。）は受益権の口数に応じて、議決権を
有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないとき
は、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
ｄ．書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当たる多数を
もって行います。
ｅ．上記ｂ～ｄまでの取扱いは、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、
当該提案につき、当ファンドのすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表
示をしたときには適用しません。また、信託財産の状況に照らし、真にやむを得ない事情が
生じている場合であって、上記ｂ～ｄまでの取扱いを行うことが困難な場合も同様としま
す。
（ロ）信託契約に関する監督官庁の命令
委託会社は、監督官庁より当ファンドの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従
い信託契約を解約し、信託を終了させます。
（ハ）委託会社の登録取消等に伴う取扱い
委託会社が、監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したと
きは、委託会社は当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が
当ファンドに関する委託会社の業務を他の委託会社に引継ぐことを命じたときは、当ファンド
は、その委託会社と受託会社との間において存続します。
（ニ）受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
ａ．受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。また、受託会社
がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたこと、その他重要な事由があるとき
は、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申し立てることができます。
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ｂ．上記により受託会社が辞任し、または解任された場合は、委託会社は新受託会社を選任しま
す。
ｃ．委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は当ファンドの信託契約を解約し、
信託を終了させます。
ロ 収益分配金、償還金の支払い
（イ）収益分配金
ａ．分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。分配対象額が少
額の場合等には委託会社の判断により分配を行わない場合もあるため、将来の分配金の支払
いおよびその金額について保証するものではありません。
ｂ．分配金は、原則として、税金を差し引いた後、毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託会社の
指定する日（原則として決算日から起算して５営業日目まで）から、販売会社において、決
算日の振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金にかか
る決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収
益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払い前のため販売会社の
名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支
払われます。
ただし、分配金自動再投資コースにかかる収益分配金は、原則として、税金を差し引いた
後、累積投資契約に基づいて、毎計算期間終了日の翌営業日に無手数料で再投資され、再投
資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
（ロ）償還金
償還金は、信託終了後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日から起算して５
営業日目まで）から、販売会社において、原則として、償還日の振替機関等の振替口座簿に記
載または記録されている受益者（償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益
者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会
社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に
支払われます。
ハ 信託約款の変更等
（イ） 委託会社は、当ファンドの信託約款を変更することが受益者の利益のため必要と認めるとき、
監督官庁より変更の命令を受けたとき、その他やむを得ない事情が発生したときは、受託会社
と合意の上、当ファンドの信託約款を変更すること、または当ファンドと他のファンドとの併
合（投資信託及び投資法人に関する法律第16条第２号に規定する「委託者指図型投資信託の併
合」をいいます。）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする
旨および内容を監督官庁に届け出ます。
（ロ）委託会社は、上記（イ）の事項（変更についてはその内容が重大なものに該当する場合に限
り、併合にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除
きます。以下、合わせて「重大な信託約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行
います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な信託約款の変更等の内
容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、当ファンドの知れてい
る受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
（ハ）上記（ロ）の書面決議において、受益者（委託会社等を除きます。）は受益権の口数に応じ
て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
（ニ）書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当たる多数をもっ
て行います（書面決議は、当ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。）。
（ホ）上記（ロ）から（ニ）までの取扱いは、委託会社が重大な信託約款の変更等について提案をし
た場合において、当該提案につき、当ファンドのすべての受益者が書面または電磁的記録によ
り同意の意思表示をしたときには適用しません。
（ヘ）上記にかかわらず、当ファンドと他のファンドとの併合の場合は、当ファンドにおいて併合の
書面決議が可決された場合にあっても、相手方となる他のファンドにおいて当該併合の書面決
議が否決された場合は、併合を行うことはできません。
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ニ 反対受益者の受益権買取請求の不適用
当ファンドは、受益者が一部解約の実行の請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部解約
をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支
払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な信託約
款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第１項に定める反対
受益者による受益権の買取請求の規定の適用を受けません。
ホ 販売会社との契約の更改等
委託会社と販売会社との間で締結される販売契約（名称の如何を問わず、ファンドの募集・販売
の取扱い、受益者からの一部解約実行請求の受付け、受益者への収益分配金、一部解約金および
償還金の支払事務等を規定するもの）は、期間満了の３ヵ月前に当事者のいずれからも、何らの
意思表示もない場合は、自動的に１年間更新されます。販売契約の内容は、必要に応じて、委託
会社と販売会社との合意により変更されることがあります。
ヘ 委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
委託会社の事業の全部または一部の譲渡、もしくは分割承継により、当ファンドに関する事業が
譲渡・承継されることがあります。
ト 公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
す。
https://www.smd-am.co.jp
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公
告は、日本経済新聞に掲載します。
チ 運用にかかる報告書の開示方法
委託会社は毎決算後、投資信託及び投資法人に関する法律の規定に従い、期中の運用経過のほ
か、信託財産の内容、有価証券売買状況などを記載した運用報告書（全体版）および運用報告書
（全体版）の記載事項のうち重要なものを記載した交付運用報告書を作成します。
交付運用報告書は、原則として、あらかじめ受益者が申し出た住所に販売会社から届けられま
す。なお、運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページで閲覧できます。
４【受益者の権利等】
委託会社の指図に基づく行為によりファンドに生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属しま
す。当ファンドの受益権は、信託の日時を異にすることにより差異が生ずることはありません。
受益者の有する主な権利は次の通りです。
イ 分配金請求権
受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、原則として、税金を差し引いた後、毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託会社の
指定する日（原則として決算日から起算して５営業日目まで）から、販売会社において、決算日
の振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金にかかる決算日
以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にか
かる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払い前のため販売会社の名義で記載または
記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支払われます。
ただし、分配金自動再投資コースをお申込みの場合の収益分配金は、原則として、税金を差し引
いた後、累積投資契約に基づき、毎計算期間終了日の翌営業日に無手数料で再投資され、再投資
により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
収益分配金は、受益者が、その支払開始日から５年間その支払いを請求しないときは、受益者は
その権利を失い、当該金銭は、委託会社に帰属します。
ロ 償還金請求権
受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
償還金は、信託終了後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日から起算して５営
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業日目まで）から、販売会社において、原則として、償還日の振替機関等の振替口座簿に記載ま
たは記録されている受益者（償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除
き ます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義
で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支払われま
す。
償還金は、受益者がその支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、受益者はその権
利を失い、当該金銭は、委託会社に帰属します。
ハ 一部解約実行請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に一部解約の実行を請求することができま
す。詳細は、前記「第２ 管理及び運営 ２ 換金（解約）手続等」の記載をご参照ください。
ニ 書面決議における議決権
委託会社が、当ファンドの解約（監督官庁の命令による解約等の場合を除きます。）または、重
大な信託約款の変更等を行おうとする場合において、受益者は、それぞれの書面決議手続きにお
いて、受益権の口数に応じて議決権を有しこれを行使することができます。
ホ 帳簿閲覧・謄写請求権
受益者は委託会社に対し、当該受益者にかかる信託財産に関する書類の閲覧または謄写を請求す
ることができます。
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第３【ファンドの経理状況】
１．当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省
令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年
総理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
２．当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第13期（2020年 4月14日から2021
年 4月13日まで）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
１【財務諸表】
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【三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ）】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第12期 第13期
（2020年 4月13日現在） （2021年 4月13日現在）
資産の部
流動資産
1,031,051 894,163
金銭信託
716,735 463,407
コール・ローン
201,771,738 192,391,161
親投資信託受益証券
2,410,000
-
未収入金
203,519,524 196,158,731
流動資産合計
203,519,524 196,158,731
資産合計
負債の部
流動負債
2,324,116
未払解約金 -
33,867 32,348
未払受託者報酬
440,239 194,038
未払委託者報酬
1 1
未払利息
5,695 5,331
その他未払費用
479,802 2,555,834
流動負債合計
479,802 2,555,834
負債合計
純資産の部
元本等
160,588,854 146,803,656
元本
剰余金
42,450,868 46,799,241
期末剰余金又は期末欠損金（△）
203,039,722 193,602,897
元本等合計
203,039,722 193,602,897
純資産合計
203,519,524 196,158,731
負債純資産合計
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第12期 第13期
自 2019年 4月16日 自 2020年 4月14日
至 2020年 4月13日 至 2021年 4月13日
営業収益
8,962,423
△ 1,761,878
有価証券売買等損益
8,962,423
△ 1,761,878
営業収益合計
営業費用
752 867
支払利息
66,240 66,427
受託者報酬
861,001 398,443
委託者報酬
11,348 11,187
その他費用
939,341 476,924
営業費用合計
8,485,499
△ 2,701,219
営業利益又は営業損失（△）
8,485,499
△ 2,701,219
経常利益又は経常損失（△）
8,485,499
△ 2,701,219
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
962,164
△ 154,722
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
43,574,103 42,450,868
期首剰余金又は期首欠損金（△）
6,107,987 4,991,088
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
6,107,987 4,991,088
額
4,684,725 8,166,050
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
4,684,725 8,166,050
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
- -
分配金
42,450,868 46,799,241
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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（３）【注記表】
（重要な会計方針の注記）
第13期
自 2020年 4月14日
項 目
至 2021年 4月13日
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価し
ております。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
最終相場に基づいて評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
額により評価しております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省
略しております。
（貸借対照表に関する注記）
第12期 第13期
項 目
（2020年 4月13日現在） （2021年 4月13日現在）
１. 当計算期間の末日に 160,588,854口 146,803,656口
おける受益権の総数
２. 1単位当たり純資産の 1口当たり純資産額 1.2643円 1口当たり純資産額 1.3188円
額
(10,000口当たりの純資産額 12,643円) (10,000口当たりの純資産額 13,188円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
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第12期 第13期
自 2019年 4月16日 自 2020年 4月14日
項 目
至 2020年 4月13日 至 2021年 4月13日
分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配当等収益 計算期間末における費用控除後の配当等収益
（1,489,088円）、費用控除後、繰越欠損金補 （1,826,181円）、費用控除後、繰越欠損金補
填後の有価証券売買等損益（0円）、収益調整 填後の有価証券売買等損益（1,960,495円）、
金（47,041,313円）、および分配準備積立金 収益調整金（44,611,966円）、および分配準
（15,382,396円）より、分配対象収益は 備積立金（13,823,976円）より、分配対象収
63,912,797円（1万口当たり3,979.88円）であ 益は62,222,618円（1万口当たり4,238.46円）
りますが、分配を行っておりません。 でありますが、分配を行っておりません。
（金融商品に関する注記）
Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
第13期
自 2020年 4月14日
項 目
至 2021年 4月13日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券
投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及び金融商品に係る (1)金融商品の内容
リスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
間については、親投資信託受益証券を組み入れております。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
す。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、な
らびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2)金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
があります。
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第13期
自 2020年 4月14日
項 目
至 2021年 4月13日
３.金融商品に係るリスク管理体制 リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
す。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場
合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
４.金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
いての補足説明 託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
クを示すものではありません。
Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
第13期
項 目
（2021年 4月13日現在）
１. 貸借対照表計上額、時価及び差額 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券（親投資信託受益証券）
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
ります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
帳簿価額を時価としております。
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（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第12期（自 2019年 4月16日 至 2020年 4月13日）
種 類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 △1,725,816 円
合計 △1,725,816 円
第13期（自 2020年 4月14日 至 2021年 4月13日）
種 類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 6,860,063 円
合計 6,860,063 円
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
第13期
自 2020年 4月14日
至 2021年 4月13日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
め、該当事項はございません。
（その他の注記）
第12期 第13期
項 目
（2020年 4月13日現在） （2021年 4月13日現在）
期首元本額 155,799,244円 160,588,854円
期中追加設定元本額 21,524,938円 16,974,194円
期中一部解約元本額 16,735,328円 30,759,392円
（４）【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式
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該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
（単位：円）
種類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益証券 国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ 4,731,866 15,320,362
号）
外国株式インデックス・マザーファンド 1,307,216 6,637,519
外国債券パッシブ・マザーファンド 6,940,706 13,454,558
国内債券パッシブ・マザーファンド 43,319,205 55,292,633
マネーインカム・マザーファンド 100,839,042 101,686,089
合計 157,138,035 192,391,161
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ）は、「国内株式インデックス・マザー
ファンド（Ｂ号）」、「国内債券パッシブ・マザーファンド」、「外国株式インデックス・マザーファン
ド」、「外国債券パッシブ・マザーファンド」および「マネーインカム・マザーファンド」受益証券を主要投
資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンド
の受益証券です。
なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。
国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）
貸借対照表
（単位：円）
（2020年 4月13日現在） （2021年 4月13日現在）
資産の部
流動資産
金銭信託 1,569,931,879 1,169,715,889
コール・ローン 1,091,338,581 605,779,870
株式 148,206,257,960 191,803,100,950
派生商品評価勘定 70,320,500 5,553,800
未収入金 12,960,400 1,085,600
未収配当金 1,992,318,344 1,738,508,396
前払金 - 7,000,000
- 3,460,000
差入委託証拠金
152,943,127,664 195,334,204,505
流動資産合計
152,943,127,664 195,334,204,505
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 17,468,900 12,745,200
前受金 53,010,000 -
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（2020年 4月13日現在） （2021年 4月13日現在）
未払金 45,670,200 -
未払解約金 298,597,444 62,155,249
未払利息 2,960 1,659
383,203 15,207
その他未払費用
415,132,707 74,917,315
流動負債合計
415,132,707 74,917,315
負債合計
純資産の部
元本等
元本 66,999,567,497 60,307,285,983
剰余金
85,528,427,460 134,952,001,207
剰余金又は欠損金（△）
152,527,994,957 195,259,287,190
元本等合計
152,527,994,957 195,259,287,190
純資産合計
152,943,127,664 195,334,204,505
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針の注記）
自 2020年 4月14日
項 目
至 2021年 4月13日
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式、新株予約権証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価
しております。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
最終相場に基づいて評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
額により評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または
最終相場によっております。
３.収益及び費用の計上基準 受取配当金の計上基準
受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金
額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上して
おります。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省
略しております。
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（貸借対照表に関する注記）
（2020年 4月13日現在） （2021年 4月13日現在）
項 目
１. 担保資産 代用として、担保に供している資産は次の通りであり 代用として、担保に供している資産は次の通りであり
ます。 ます。
株式 2,610,000,000円 株式 3,402,800,000円
２. 当計算期間の末日に 66,999,567,497口 60,307,285,983口
おける受益権の総数
３. 1単位当たり純資産の 1口当たり純資産額 2.2766円 1口当たり純資産額 3.2377円
額
(10,000口当たりの純資産額 22,766円) (10,000口当たりの純資産額 32,377円)
（金融商品に関する注記）
Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
自 2020年 4月14日
項 目
至 2021年 4月13日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券
投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及び金融商品に係る (1)金融商品の内容
リスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
間については、株式、新株予約権証券を組み入れております。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
す。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスク
を回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
以外には利用しません。
当計算期間については、先物取引を行っております。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2)金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
があります。
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３.金融商品に係るリスク管理体制 リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
す。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場
合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
４.金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
いての補足説明 託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
クを示すものではありません。
Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
（2021年 4月13日現在）
項 目
１.貸借対照表計上額、時価及び差額 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
と時価との差額はありません。
２.時価の算定方法
(1) 有価証券（株式）
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
ります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
帳簿価額を時価としております。
（デリバティブ取引に関する注記）
（2020年 4月13日現在）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（単位：円）
区 分 種 類 契 約 額 等 時 価 評価損益
うち１年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 3,115,148,400 - 3,168,000,000 52,851,600
東証株価指数先物 3,115,148,400 - 3,168,000,000 52,851,600
合計 3,115,148,400 - 3,168,000,000 52,851,600
（2021年 4月13日現在）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（単位：円）
区 分 種 類 契 約 額 等 時 価 評価損益
うち１年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 3,420,201,400 - 3,413,010,000 △7,191,400
東証株価指数先物 3,420,201,400 - 3,413,010,000 △7,191,400
合計 3,420,201,400 - 3,413,010,000 △7,191,400
（注）１．時価の算定方法
(1)株価指数先物取引の時価の算定方法について
1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価し
ています。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、
原則に準ずる方法で評価しています。
2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
自 2020年 4月14日
至 2021年 4月13日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
め、該当事項はございません。
（その他の注記）
（2020年 4月13日現在）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 69,243,723,709円
同期中における追加設定元本額 16,941,213,035円
同期中における一部解約元本額 19,185,369,247円
2020年 4月13日現在における元本の内訳
三井住友・日本株式インデックス年金ファンド 9,964,536,945円
三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型） 1,007,154,836円
三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型） 4,682,046,360円
三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型） 3,203,157,146円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型） 84,286,777円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ） 7,771,247円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ） 27,830,753円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ） 77,317,486円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ） 127,394,223円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ） 86,046,135円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ） 181,252,174円
国内株式指数ファンド（ＴＯＰＩＸ） 1,814,911,783円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・日本株インデックスファンド 12,839,183,881円
アセットアロケーション・ファンド（安定型） 547,577,365円
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型） 561,168,497円
アセットアロケーション・ファンド（成長型） 411,929,217円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０ 14,698,817円
三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型） 88,807,681円
三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型） 72,638,725円
三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型） 212,846,574円
三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型） 102,613,725円
三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型） 126,077,209円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド 16,579,634円
三井住友ＤＳ・国内株式インデックス年金ファンド 10,439,245円
三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型） 155,573円
三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型） 1,105,768円
三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型） 827,282円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０ 2,752,764円
ＳＭＡＭ・国内株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用） 3,948,100,879円
バランスファンドＶＡ（安定運用型）＜適格機関投資家限定＞ 22,926,442円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞ 220,267,664円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 3,234,260,231円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞ 2,428,994,643円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 9,037,107,599円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞ 57,396,433円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞ 218,485,657円
世界６資産バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 657,085円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞ 880,814,914円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞ 58,124,475円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 405,907,028円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 1,106,480,802円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞ 939,572,269円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞ 2,905,693,174円
65/228
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞ 1,225,167円
ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 66,011,486円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 81,792,352円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞ 48,200,904円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 23,412,935円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 209,289,501円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 402,959,759円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 119,019,653円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 56,952,405円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 10,193,913円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３０Ｌ２＜適格機関投資家専用＞ 72,366,784円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞ 989,295,905円
ＳＭＡＭ・国内株式インデックスファンド・ＶＡ（適格機関投資家専用） 188,003,249円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｔ２＜適格機関投資家専用＞ 22,115,210円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 937,750,878円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 189,817,826円
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 1,542,313,109円
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞ 112,200,588円
ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞ 10,043,124円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
14,237,375円
定＞
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞ 15,653,159円
ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
148,815,098円
Ⅱ＜適格機関投資家限定＞
合計 66,999,567,497円
（2021年 4月13日現在）
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 66,999,567,497円
同期中における追加設定元本額 10,234,596,277円
同期中における一部解約元本額 16,926,877,791円
2021年 4月13日現在における元本の内訳
三井住友・日本株式インデックス年金ファンド 9,403,817,844円
三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型） 874,307,630円
三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型） 4,236,443,718円
三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型） 3,147,333,103円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型） 140,818,938円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ） 4,731,866円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ） 21,315,752円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ） 62,804,297円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ） 128,333,283円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ） 101,569,258円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ） 197,544,642円
国内株式指数ファンド（ＴＯＰＩＸ） 1,143,235,519円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・日本株インデックスファンド 15,940,892,855円
アセットアロケーション・ファンド（安定型） 453,355,694円
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型） 484,073,352円
アセットアロケーション・ファンド（成長型） 312,771,346円
イオン・バランス戦略ファンド 55,063,082円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０ 22,865,709円
三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型） 126,712,529円
三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型） 108,999,096円
三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型） 355,046,751円
三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型） 180,069,347円
三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型） 206,194,976円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド 23,499,186円
三井住友ＤＳ・国内株式インデックス年金ファンド 215,426,585円
三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型） 11,380,243円
三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型） 50,121,313円
三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型） 46,060,070円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０ 3,257,418円
ＳＭＡＭ・国内株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用） 3,060,853,074円
バランスファンドＶＡ（安定運用型）＜適格機関投資家限定＞ 22,670,796円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞ 129,489,749円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 2,117,411,933円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞ 1,802,540,670円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 6,769,935,339円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞ 42,846,949円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞ 175,681,640円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞ 783,916,156円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞ 49,447,751円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 279,517,682円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 882,228,687円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞ 687,469,840円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞ 2,094,565,514円
ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞ 367,759円
ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 45,653,025円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 54,101,733円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞ 35,682,955円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 17,007,263円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 134,126,377円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 271,614,480円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 72,459,636円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 43,489,672円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 7,479,610円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３０Ｌ２＜適格機関投資家専用＞ 50,100,640円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞ 670,876,217円
ＳＭＡＭ・国内株式インデックスファンド・ＶＡ（適格機関投資家専用） 175,567,216円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 291,264,191円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 127,955,140円
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 735,634,579円
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞ 74,013,645円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞ 20,287,354円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
50,751,185円
定＞
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞ 42,473,420円
ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
429,758,704円
Ⅱ＜適格機関投資家限定＞
合計 60,307,285,983円
附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
（単位：円）
評価額
銘 柄 株 数 備考
単価 金額
極洋 3,500 3,020.00 10,570,000
日本水産 89,900 522.00 46,927,800
マルハニチロ 15,000 2,601.00 39,015,000
雪国まいたけ 6,100 1,938.00 11,821,800
カネコ種苗 4,700 1,650.00 7,755,000
サカタのタネ 11,500 3,860.00 44,390,000
ホクト 8,100 2,039.00 16,515,900
日鉄鉱業 2,300 6,700.00 15,410,000
ＩＮＰＥＸ 356,900 733.00 261,607,700
石油資源開発 12,600 2,021.00 25,464,600
Ｋ＆Ｏエナジーグループ 5,800 1,438.00 8,340,400
ヒノキヤグループ 3,300 2,607.00 8,603,100
ショーボンドホールディングス 13,900 4,930.00 68,527,000
ミライト・ホールディングス 32,000 1,863.00 59,616,000
タマホーム 6,300 2,437.00 15,353,100
ベステラ 3,200 1,700.00 5,440,000
スペースバリューホールディングス 14,200 807.00 11,459,400
安藤・間 61,900 871.00 53,914,900
東急建設 30,800 581.00 17,894,800
コムシスホールディングス 34,200 3,530.00 120,726,000
ビーアールホールディングス 13,600 590.00 8,024,000
高松コンストラクショングループ 6,300 2,239.00 14,105,700
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
東建コーポレーション 2,900 10,810.00 31,349,000
オリエンタル白石 39,700 303.00 12,029,100
大成建設 69,400 4,275.00 296,685,000
大林組 222,000 1,040.00 230,880,000
清水建設 208,200 909.00 189,253,800
飛島建設 9,400 1,168.00 10,979,200
長谷工コーポレーション 72,500 1,605.00 116,362,500
松井建設 11,800 744.00 8,779,200
錢高組 1,700 4,845.00 8,236,500
鹿島建設 163,000 1,555.00 253,465,000
不動テトラ 6,900 1,986.00 13,703,400
大末建設 7,100 935.00 6,638,500
鉄建建設 6,500 1,898.00 12,337,000
西松建設 16,600 2,850.00 47,310,000
三井住友建設 54,500 493.00 26,868,500
大豊建設 5,200 3,950.00 20,540,000
前田建設工業 58,300 983.00 57,308,900
奥村組 12,400 2,846.00 35,290,400
東鉄工業 8,800 2,629.00 23,135,200
淺沼組 3,200 4,705.00 15,056,000
戸田建設 94,900 837.00 79,431,300
熊谷組 10,200 3,010.00 30,702,000
北野建設 2,400 2,519.00 6,045,600
矢作建設工業 12,100 833.00 10,079,300
ピーエス三菱 10,400 668.00 6,947,200
日本ハウスホールディングス 22,100 343.00 7,580,300
大東建託 24,500 12,740.00 312,130,000
新日本建設 10,500 873.00 9,166,500
ＮＩＰＰＯ 17,500 3,075.00 53,812,500
東亜道路工業 1,900 4,325.00 8,217,500
前田道路 14,500 2,210.00 32,045,000
日本道路 2,300 8,210.00 18,883,000
東亜建設工業 6,800 2,474.00 16,823,200
日本国土開発 22,200 619.00 13,741,800
若築建設 6,500 1,356.00 8,814,000
東洋建設 26,200 573.00 15,012,600
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
五洋建設 96,800 897.00 86,829,600
世紀東急工業 13,300 898.00 11,943,400
福田組 2,800 5,160.00 14,448,000
住友林業 53,000 2,519.00 133,507,000
巴コーポレーション 15,200 398.00 6,049,600
大和ハウス工業 207,100 3,333.00 690,264,300
ライト工業 12,200 1,856.00 22,643,200
積水ハウス 243,300 2,377.00 578,324,100
ユアテック 13,900 806.00 11,203,400
日本リーテック 5,400 1,885.00 10,179,000
中電工 7,900 2,443.00 19,299,700
関電工 32,600 1,003.00 32,697,800
きんでん 47,100 1,908.00 89,866,800
東京エネシス 8,900 912.00 8,116,800
トーエネック 2,900 3,880.00 11,252,000
住友電設 6,400 2,515.00 16,096,000
日本電設工業 11,200 1,987.00 22,254,400
協和エクシオ 33,200 3,005.00 99,766,000
新日本空調 6,400 2,365.00 15,136,000
九電工 15,900 4,175.00 66,382,500
三機工業 15,400 1,435.00 22,099,000
日揮ホールディングス 75,500 1,316.00 99,358,000
中外炉工業 4,300 2,087.00 8,974,100
ヤマト 9,400 664.00 6,241,600
太平電業 5,400 2,728.00 14,731,200
高砂熱学工業 19,300 1,723.00 33,253,900
朝日工業社 2,500 2,990.00 7,475,000
明星工業 15,900 784.00 12,465,600
大氣社 10,600 3,140.00 33,284,000
ダイダン 5,000 2,928.00 14,640,000
日比谷総合設備 7,800 1,969.00 15,358,200
レイズネクスト 12,500 1,192.00 14,900,000
ニップン 18,800 1,620.00 30,456,000
日清製粉グループ本社 80,600 1,825.00 147,095,000
昭和産業 5,400 3,035.00 16,389,000
鳥越製粉 8,500 823.00 6,995,500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
中部飼料 8,700 1,443.00 12,554,100
フィード・ワン 10,500 901.00 9,460,500
日本甜菜製糖 5,100 1,647.00 8,399,700
ＤＭ三井製糖ホールディングス 5,300 1,878.00 9,953,400
日新製糖 4,200 1,816.00 7,627,200
森永製菓 16,900 3,850.00 65,065,000
中村屋 2,700 3,855.00 10,408,500
江崎グリコ 19,600 4,320.00 84,672,000
名糖産業 5,800 1,502.00 8,711,600
井村屋グループ 4,500 2,500.00 11,250,000
不二家 5,100 2,203.00 11,235,300
山崎製パン 53,600 1,722.00 92,299,200
モロゾフ 1,700 5,710.00 9,707,000
亀田製菓 3,900 4,735.00 18,466,500
寿スピリッツ 6,900 7,160.00 49,404,000
カルビー 32,800 2,770.00 90,856,000
森永乳業 13,200 5,830.00 76,956,000
六甲バター 5,900 1,706.00 10,065,400
ヤクルト本社 49,200 5,450.00 268,140,000
明治ホールディングス 46,900 7,010.00 328,769,000
雪印メグミルク 17,100 2,279.00 38,970,900
プリマハム 9,400 3,560.00 33,464,000
日本ハム 27,200 4,980.00 135,456,000
丸大食品 6,700 1,702.00 11,403,400
Ｓ Ｆｏｏｄｓ 6,200 3,715.00 23,033,000
柿安本店 3,000 2,577.00 7,731,000
伊藤ハム米久ホールディングス 40,200 730.00 29,346,000
サッポロホールディングス 24,800 2,241.00 55,576,800
アサヒグループホールディングス 156,800 4,727.00 741,193,600
キリンホールディングス 304,100 2,030.00 617,323,000
宝ホールディングス 53,000 1,491.00 79,023,000
オエノンホールディングス 24,500 401.00 9,824,500
養命酒製造 3,700 1,855.00 6,863,500
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホール
ディングス 55,400 1,777.00 98,445,800
サントリー食品インターナショナル 47,500 3,920.00 186,200,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ダイドーグループホールディングス 3,900 5,330.00 20,787,000
伊藤園 21,700 6,250.00 135,625,000
キーコーヒー 7,000 2,100.00 14,700,000
日清オイリオグループ 8,700 3,185.00 27,709,500
不二製油グループ本社 17,600 2,896.00 50,969,600
かどや製油 1,400 4,030.00 5,642,000
Ｊ－オイルミルズ 6,400 1,922.00 12,300,800
キッコーマン 51,500 6,530.00 336,295,000
味の素 171,400 2,220.50 380,593,700
キユーピー 39,800 2,606.00 103,718,800
ハウス食品グループ本社 26,700 3,555.00 94,918,500
カゴメ 29,300 3,350.00 98,155,000
焼津水産化学工業 4,800 989.00 4,747,200
アリアケジャパン 6,700 6,670.00 44,689,000
ニチレイ 34,000 2,775.00 94,350,000
東洋水産 36,700 4,580.00 168,086,000
イートアンドホールディングス 4,300 1,957.00 8,415,100
ヨシムラ・フード・ホールディングス 5,300 1,001.00 5,305,300
日清食品ホールディングス 28,000 7,930.00 222,040,000
永谷園ホールディングス 4,300 2,300.00 9,890,000
一正蒲鉾 4,000 1,316.00 5,264,000
フジッコ 7,400 1,947.00 14,407,800
ロック・フィールド 7,500 1,651.00 12,382,500
日本たばこ産業 384,200 2,081.00 799,520,200
ケンコーマヨネーズ 5,400 1,820.00 9,828,000
わらべや日洋ホールディングス 5,600 1,944.00 10,886,400
なとり 5,500 1,948.00 10,714,000
ピックルスコーポレーション 2,000 3,210.00 6,420,000
北の達人コーポレーション 24,800 668.00 16,566,400
ユーグレナ 31,000 1,051.00 32,581,000
ミヨシ油脂 4,700 1,260.00 5,922,000
理研ビタミン 8,100 1,373.00 11,121,300
片倉工業 10,600 1,513.00 16,037,800
グンゼ 5,100 4,145.00 21,139,500
東洋紡 29,100 1,415.00 41,176,500
ユニチカ 24,200 411.00 9,946,200
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富士紡ホールディングス 3,700 4,375.00 16,187,500
倉敷紡績 6,900 1,860.00 12,834,000
シキボウ 6,300 972.00 6,123,600
日本毛織 22,500 1,020.00 22,950,000
帝国繊維 8,300 2,252.00 18,691,600
帝人 65,500 1,833.00 120,061,500
東レ 508,300 704.30 357,995,690
住江織物 2,700 2,246.00 6,064,200
アツギ 11,300 560.00 6,328,000
ダイニック 6,000 786.00 4,716,000
セーレン 17,400 1,988.00 34,591,200
小松マテーレ 12,300 988.00 12,152,400
ワコールホールディングス 18,300 2,509.00 45,914,700
ホギメディカル 9,400 3,260.00 30,644,000
ＴＳＩホールディングス 28,900 360.00 10,404,000
マツオカコーポレーション 2,900 1,929.00 5,594,100
ワールド 10,200 1,469.00 14,983,800
オンワードホールディングス 46,900 306.00 14,351,400
ゴールドウイン 11,600 6,930.00 80,388,000
デサント 12,400 1,993.00 24,713,200
特種東海製紙 4,500 4,670.00 21,015,000
王子ホールディングス 313,200 719.00 225,190,800
日本製紙 31,600 1,309.00 41,364,400
北越コーポレーション 50,800 580.00 29,464,000
中越パルプ工業 5,400 1,239.00 6,690,600
大王製紙 33,200 1,888.00 62,681,600
レンゴー 72,800 922.00 67,121,600
トーモク 5,400 1,920.00 10,368,000
ザ・パック 5,800 3,000.00 17,400,000
クラレ 109,600 1,227.00 134,479,200
旭化成 463,300 1,235.00 572,175,500
昭和電工 53,000 3,340.00 177,020,000
住友化学 547,500 568.00 310,980,000
住友精化 3,600 4,100.00 14,760,000
日産化学 38,500 5,930.00 228,305,000
ラサ工業 2,800 2,328.00 6,518,400
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クレハ 5,900 8,050.00 47,495,000
多木化学 2,900 6,020.00 17,458,000
テイカ 6,000 1,492.00 8,952,000
石原産業 14,800 926.00 13,704,800
日本曹達 9,800 3,425.00 33,565,000
東ソー 107,500 2,126.00 228,545,000
トクヤマ 20,700 2,793.00 57,815,100
セントラル硝子 14,100 2,374.00 33,473,400
東亞合成 43,400 1,323.00 57,418,200
大阪ソーダ 6,900 2,685.00 18,526,500
関東電化工業 17,900 919.00 16,450,100
デンカ 25,500 4,470.00 113,985,000
信越化学工業 129,200 19,010.00 2,456,092,000
堺化学工業 5,500 2,101.00 11,555,500
第一稀元素化学工業 8,600 1,356.00 11,661,600
エア・ウォーター 71,000 1,845.00 130,995,000
日本酸素ホールディングス 57,500 2,107.00 121,152,500
日本化学工業 2,500 3,005.00 7,512,500
日本パーカライジング 36,600 1,145.00 41,907,000
高圧ガス工業 13,000 730.00 9,490,000
四国化成工業 9,800 1,351.00 13,239,800
ステラ ケミファ 4,000 3,300.00 13,200,000
保土谷化学工業 2,200 4,750.00 10,450,000
日本触媒 12,800 6,140.00 78,592,000
大日精化工業 5,700 2,454.00 13,987,800
カネカ 18,000 4,565.00 82,170,000
三菱瓦斯化学 69,700 2,663.00 185,611,100
三井化学 59,900 3,555.00 212,944,500
ＪＳＲ 70,200 3,510.00 246,402,000
東京応化工業 12,100 7,320.00 88,572,000
大阪有機化学工業 6,400 4,355.00 27,872,000
三菱ケミカルホールディングス 468,100 827.90 387,539,990
ＫＨネオケム 11,800 2,706.00 31,930,800
ダイセル 94,200 887.00 83,555,400
住友ベークライト 11,200 4,495.00 50,344,000
積水化学工業 146,400 2,148.00 314,467,200
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日本ゼオン 63,200 1,701.00 107,503,200
アイカ工業 19,500 4,045.00 78,877,500
宇部興産 35,000 2,275.00 79,625,000
積水樹脂 11,500 2,169.00 24,943,500
タキロンシーアイ 16,500 691.00 11,401,500
旭有機材 5,100 1,477.00 7,532,700
ニチバン 4,800 1,880.00 9,024,000
リケンテクノス 19,800 529.00 10,474,200
大倉工業 3,800 2,083.00 7,915,400
積水化成品工業 12,000 595.00 7,140,000
群栄化学工業 2,600 2,448.00 6,364,800
ダイキョーニシカワ 15,400 774.00 11,919,600
森六ホールディングス 4,600 2,211.00 10,170,600
日本化薬 44,600 1,050.00 46,830,000
カーリットホールディングス 8,700 723.00 6,290,100
日本精化 5,900 1,510.00 8,909,000
扶桑化学工業 5,300 4,255.00 22,551,500
トリケミカル研究所 6,200 3,865.00 23,963,000
ＡＤＥＫＡ 32,400 2,227.00 72,154,800
日油 26,100 5,950.00 155,295,000
新日本理化 15,000 297.00 4,455,000
ハリマ化成グループ 6,700 953.00 6,385,100
花王 171,000 7,306.00 1,249,326,000
第一工業製薬 2,700 3,905.00 10,543,500
ニイタカ 2,000 2,730.00 5,460,000
三洋化成工業 4,100 5,480.00 22,468,000
大日本塗料 10,100 900.00 9,090,000
日本ペイントホールディングス 288,500 1,547.00 446,309,500
関西ペイント 78,500 2,929.00 229,926,500
中国塗料 18,000 995.00 17,910,000
日本特殊塗料 6,500 1,061.00 6,896,500
藤倉化成 12,600 565.00 7,119,000
太陽ホールディングス 5,100 6,010.00 30,651,000
ＤＩＣ 29,400 2,888.00 84,907,200
サカタインクス 15,700 1,041.00 16,343,700
東洋インキＳＣホールディングス 13,500 2,096.00 28,296,000
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Ｔ＆Ｋ ＴＯＫＡ 8,200 829.00 6,797,800
富士フイルムホールディングス 125,500 6,722.00 843,611,000
資生堂 142,000 7,843.00 1,113,706,000
ライオン 92,700 2,176.00 201,715,200
高砂香料工業 4,900 2,693.00 13,195,700
マンダム 15,400 2,127.00 32,755,800
ミルボン 9,700 6,120.00 59,364,000
ファンケル 26,000 3,745.00 97,370,000
コーセー 13,400 16,110.00 215,874,000
コタ 6,050 1,566.00 9,474,300
ポーラ・オルビスホールディングス 30,700 2,656.00 81,539,200
ノエビアホールディングス 6,000 5,000.00 30,000,000
新日本製薬 2,000 2,226.00 4,452,000
エステー 5,400 1,944.00 10,497,600
アグロ カネショウ 3,600 1,530.00 5,508,000
コニシ 11,800 1,793.00 21,157,400
長谷川香料 12,200 2,194.00 26,766,800
小林製薬 19,900 10,080.00 200,592,000
荒川化学工業 7,000 1,300.00 9,100,000
メック 5,200 2,368.00 12,313,600
タカラバイオ 18,600 2,869.00 53,363,400
ＪＣＵ 8,000 4,170.00 33,360,000
デクセリアルズ 20,300 1,970.00 39,991,000
アース製薬 5,300 6,460.00 34,238,000
北興化学工業 7,400 1,068.00 7,903,200
大成ラミック 3,200 2,889.00 9,244,800
クミアイ化学工業 30,500 995.00 30,347,500
日本農薬 16,800 583.00 9,794,400
アキレス 6,100 1,460.00 8,906,000
有沢製作所 11,500 987.00 11,350,500
日東電工 45,600 9,330.00 425,448,000
レック 9,200 1,266.00 11,647,200
三光合成 9,800 451.00 4,419,800
藤森工業 6,000 4,415.00 26,490,000
未来工業 3,600 1,875.00 6,750,000
ＪＳＰ 5,200 1,861.00 9,677,200
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エフピコ 13,300 4,475.00 59,517,500
天馬 6,000 2,260.00 13,560,000
信越ポリマー 11,200 1,024.00 11,468,800
東リ 26,000 252.00 6,552,000
ニフコ 26,300 4,045.00 106,383,500
バルカー 6,100 2,161.00 13,182,100
ユニ・チャーム 151,500 4,542.00 688,113,000
協和キリン 71,400 3,310.00 236,334,000
武田薬品工業 594,100 3,716.00 2,207,675,600
アステラス製薬 618,700 1,661.50 1,027,970,050
大日本住友製薬 53,400 1,920.00 102,528,000
塩野義製薬 89,800 5,766.00 517,786,800
日本新薬 20,300 7,780.00 157,934,000
中外製薬 223,000 4,333.00 966,259,000
科研製薬 12,400 4,340.00 53,816,000
エーザイ 79,200 7,229.00 572,536,800
ロート製薬 34,300 2,915.00 99,984,500
小野薬品工業 164,300 2,811.00 461,847,300
久光製薬 20,700 6,770.00 140,139,000
持田製薬 10,200 4,135.00 42,177,000
参天製薬 124,200 1,451.00 180,214,200
扶桑薬品工業 3,300 2,529.00 8,345,700
日本ケミファ 2,500 2,448.00 6,120,000
ツムラ 24,000 3,930.00 94,320,000
日医工 20,800 963.00 20,030,400
キッセイ薬品工業 13,400 2,351.00 31,503,400
生化学工業 12,400 1,020.00 12,648,000
栄研化学 12,700 2,067.00 26,250,900
鳥居薬品 4,600 2,884.00 13,266,400
ＪＣＲファーマ 20,400 3,220.00 65,688,000
東和薬品 10,000 2,342.00 23,420,000
富士製薬工業 6,500 1,251.00 8,131,500
ゼリア新薬工業 12,800 2,042.00 26,137,600
第一三共 612,900 2,986.50 1,830,425,850
キョーリン製薬ホールディングス 15,500 1,910.00 29,605,000
大幸薬品 9,200 1,232.00 11,334,400
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ダイト 4,600 3,570.00 16,422,000
大塚ホールディングス 148,200 4,570.00 677,274,000
大正製薬ホールディングス 16,900 6,660.00 112,554,000
ペプチドリーム 36,400 4,815.00 175,266,000
あすか製薬ホールディングス 8,000 1,374.00 10,992,000
サワイグループホールディングス 15,600 5,190.00 80,964,000
日本コークス工業 75,400 108.00 8,143,200
ニチレキ 8,800 1,596.00 14,044,800
ユシロ化学工業 7,200 1,149.00 8,272,800
ＭＯＲＥＳＣＯ 5,800 1,157.00 6,710,600
出光興産 79,100 2,677.00 211,750,700
ＥＮＥＯＳホールディングス 1,075,700 472.70 508,483,390
コスモエネルギーホールディングス 22,700 2,370.00 53,799,000
横浜ゴム 41,200 2,077.00 85,572,400
ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ 38,000 2,046.00 77,748,000
ブリヂストン 189,900 4,377.00 831,192,300
住友ゴム工業 63,200 1,348.00 85,193,600
オカモト 4,400 4,065.00 17,886,000
ニッタ 7,200 2,719.00 19,576,800
住友理工 15,300 737.00 11,276,100
三ツ星ベルト 9,000 1,825.00 16,425,000
バンドー化学 14,700 768.00 11,289,600
日東紡績 10,800 3,920.00 42,336,000
ＡＧＣ 65,500 4,985.00 326,517,500
日本板硝子 17,700 678.00 12,000,600
日本電気硝子 27,100 2,700.00 73,170,000
オハラ 3,600 1,704.00 6,134,400
住友大阪セメント 13,400 3,690.00 49,446,000
太平洋セメント 42,600 2,830.00 120,558,000
日本ヒューム 11,000 743.00 8,173,000
日本コンクリート工業 24,200 418.00 10,115,600
三谷セキサン 3,400 4,095.00 13,923,000
アジアパイルホールディングス 16,100 528.00 8,500,800
東海カーボン 70,100 1,783.00 124,988,300
日本カーボン 4,200 4,650.00 19,530,000
東洋炭素 5,100 2,091.00 10,664,100
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ノリタケカンパニーリミテド 4,300 3,510.00 15,093,000
ＴＯＴＯ 51,000 6,430.00 327,930,000
日本碍子 78,700 1,997.00 157,163,900
日本特殊陶業 54,600 1,878.00 102,538,800
ＭＡＲＵＷＡ 2,500 11,410.00 28,525,000
品川リフラクトリーズ 2,300 2,974.00 6,840,200
黒崎播磨 1,600 4,845.00 7,752,000
東京窯業 14,100 331.00 4,667,100
フジミインコーポレーテッド 5,800 4,495.00 26,071,000
ニチアス 18,000 2,874.00 51,732,000
ニチハ 10,000 3,210.00 32,100,000
日本製鉄 337,300 1,878.00 633,449,400
神戸製鋼所 129,600 755.00 97,848,000
合同製鐵 4,600 2,083.00 9,581,800
ジェイ エフ イー ホールディングス 203,100 1,402.00 284,746,200
東京製鐵 27,800 966.00 26,854,800
共英製鋼 8,900 1,636.00 14,560,400
大和工業 15,500 3,350.00 51,925,000
東京鐵鋼 3,400 1,957.00 6,653,800
大阪製鐵 5,000 1,332.00 6,660,000
淀川製鋼所 9,200 2,480.00 22,816,000
丸一鋼管 22,900 2,569.00 58,830,100
モリ工業 2,800 2,598.00 7,274,400
大同特殊鋼 11,800 5,090.00 60,062,000
日本冶金工業 6,100 2,009.00 12,254,900
山陽特殊製鋼 9,000 1,683.00 15,147,000
愛知製鋼 4,200 3,710.00 15,582,000
日立金属 67,100 1,920.00 128,832,000
大平洋金属 5,400 2,175.00 11,745,000
新日本電工 48,600 370.00 17,982,000
栗本鐵工所 4,400 1,754.00 7,717,600
三菱製鋼 8,700 888.00 7,725,600
日本精線 1,500 3,740.00 5,610,000
大紀アルミニウム工業所 10,900 993.00 10,823,700
日本軽金属ホールディングス 19,500 2,118.00 41,301,000
三井金属鉱業 18,900 3,770.00 71,253,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
東邦亜鉛 4,500 2,296.00 10,332,000
三菱マテリアル 46,500 2,556.00 118,854,000
住友金属鉱山 90,200 4,759.00 429,261,800
ＤＯＷＡホールディングス 17,800 4,740.00 84,372,000
古河機械金属 11,800 1,313.00 15,493,400
大阪チタニウムテクノロジーズ 10,100 973.00 9,827,300
東邦チタニウム 13,500 1,041.00 14,053,500
ＵＡＣＪ 10,800 2,606.00 28,144,800
ＣＫサンエツ 1,900 3,755.00 7,134,500
古河電気工業 22,100 2,972.00 65,681,200
住友電気工業 246,300 1,679.50 413,660,850
フジクラ 86,700 552.00 47,858,400
昭和電線ホールディングス 7,200 1,757.00 12,650,400
タツタ電線 13,500 623.00 8,410,500
平河ヒューテック 5,100 1,306.00 6,660,600
リョービ 9,900 1,728.00 17,107,200
アサヒホールディングス 26,400 2,208.00 58,291,200
宮地エンジニアリンググループ 3,200 2,356.00 7,539,200
トーカロ 18,400 1,530.00 28,152,000
アルファＣｏ 5,300 1,159.00 6,142,700
ＳＵＭＣＯ 90,400 2,705.00 244,532,000
川田テクノロジーズ 1,900 4,615.00 8,768,500
ＲＳ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ 2,400 7,150.00 17,160,000
東洋製罐グループホールディングス 45,900 1,360.00 62,424,000
ホッカンホールディングス 5,300 1,463.00 7,753,900
横河ブリッジホールディングス 12,100 2,119.00 25,639,900
駒井ハルテック 2,300 2,055.00 4,726,500
三和ホールディングス 67,500 1,441.00 97,267,500
文化シヤッター 20,900 1,003.00 20,962,700
三協立山 11,300 908.00 10,260,400
ＬＩＸＩＬ 97,500 3,130.00 305,175,000
ノーリツ 15,300 1,754.00 26,836,200
長府製作所 7,000 2,130.00 14,910,000
リンナイ 13,800 11,720.00 161,736,000
日東精工 13,100 593.00 7,768,300
岡部 17,800 780.00 13,884,000
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ジーテクト 9,400 1,525.00 14,335,000
東プレ 13,800 1,581.00 21,817,800
高周波熱錬 19,000 573.00 10,887,000
東京製綱 6,000 1,176.00 7,056,000
パイオラックス 10,700 1,584.00 16,948,800
エイチワン 9,100 871.00 7,926,100
日本発條 71,700 833.00 59,726,100
立川ブラインド工業 3,800 1,335.00 5,073,000
三益半導体工業 5,500 2,894.00 15,917,000
日本製鋼所 21,900 2,626.00 57,509,400
三浦工業 30,500 6,040.00 184,220,000
タクマ 23,500 2,390.00 56,165,000
ツガミ 14,600 1,823.00 26,615,800
オークマ 8,300 6,470.00 53,701,000
芝浦機械 7,500 2,814.00 21,105,000
アマダ 102,800 1,260.00 129,528,000
アイダエンジニアリング 18,900 1,013.00 19,145,700
ＦＵＪＩ 27,700 2,980.00 82,546,000
牧野フライス製作所 8,400 4,445.00 37,338,000
オーエスジー 35,500 1,952.00 69,296,000
旭ダイヤモンド工業 21,600 540.00 11,664,000
ＤＭＧ森精機 45,200 1,832.00 82,806,400
ソディック 15,800 1,069.00 16,890,200
ディスコ 9,600 37,700.00 361,920,000
日東工器 4,300 1,995.00 8,578,500
日進工具 6,200 1,573.00 9,752,600
豊和工業 5,200 905.00 4,706,000
石川製作所 2,400 1,892.00 4,540,800
島精機製作所 10,300 2,368.00 24,390,400
オプトラン 9,100 2,990.00 27,209,000
フリュー 8,300 1,043.00 8,656,900
ヤマシンフィルタ 14,300 880.00 12,584,000
日阪製作所 10,600 881.00 9,338,600
やまびこ 13,800 1,259.00 17,374,200
平田機工 3,300 7,550.00 24,915,000
マルマエ 3,200 1,544.00 4,940,800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
タツモ 3,700 2,007.00 7,425,900
ナブテスコ 41,400 5,290.00 219,006,000
三井海洋開発 7,900 2,244.00 17,727,600
レオン自動機 7,800 1,208.00 9,422,400
ＳＭＣ 20,900 66,320.00 1,386,088,000
ホソカワミクロン 2,500 6,600.00 16,500,000
ユニオンツール 2,800 3,700.00 10,360,000
オイレス工業 9,900 1,678.00 16,612,200
日精エー・エス・ビー機械 2,100 5,490.00 11,529,000
サトーホールディングス 9,500 2,816.00 26,752,000
技研製作所 6,300 4,810.00 30,303,000
日本エアーテック 3,100 1,225.00 3,797,500
日精樹脂工業 7,400 984.00 7,281,600
ワイエイシイホールディングス 3,900 1,005.00 3,919,500
小松製作所 323,300 3,370.00 1,089,521,000
住友重機械工業 40,500 3,290.00 133,245,000
日立建機 33,500 3,485.00 116,747,500
日工 13,300 727.00 9,669,100
巴工業 3,700 2,120.00 7,844,000
井関農機 8,500 1,684.00 14,314,000
ＴＯＷＡ 7,000 2,230.00 15,610,000
北川鉄工所 3,700 1,595.00 5,901,500
ローツェ 3,100 9,650.00 29,915,000
クボタ 375,200 2,587.50 970,830,000
荏原実業 2,000 4,895.00 9,790,000
三菱化工機 2,600 2,803.00 7,287,800
月島機械 13,600 1,317.00 17,911,200
帝国電機製作所 6,200 1,333.00 8,264,600
新東工業 18,000 766.00 13,788,000
澁谷工業 6,200 3,555.00 22,041,000
アイチ コーポレーション 12,900 859.00 11,081,100
小森コーポレーション 17,900 773.00 13,836,700
鶴見製作所 6,000 1,734.00 10,404,000
酒井重工業 2,200 2,133.00 4,692,600
荏原製作所 29,600 4,915.00 145,484,000
酉島製作所 7,900 862.00 6,809,800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
北越工業 9,100 1,098.00 9,991,800
ダイキン工業 90,900 22,805.00 2,072,974,500
オルガノ 2,200 7,380.00 16,236,000
トーヨーカネツ 3,300 2,639.00 8,708,700
栗田工業 38,500 4,855.00 186,917,500
椿本チエイン 9,800 2,988.00 29,282,400
大同工業 4,300 947.00 4,072,100
木村化工機 7,500 727.00 5,452,500
アネスト岩田 12,500 1,040.00 13,000,000
ダイフク 39,100 11,050.00 432,055,000
サムコ 2,000 3,425.00 6,850,000
加藤製作所 6,000 1,130.00 6,780,000
タダノ 36,100 1,194.00 43,103,400
フジテック 24,900 2,335.00 58,141,500
ＣＫＤ 16,600 2,507.00 41,616,200
キトー 7,200 1,824.00 13,132,800
平和 19,900 1,889.00 37,591,100
理想科学工業 6,500 1,400.00 9,100,000
ＳＡＮＫＹＯ 17,300 2,981.00 51,571,300
日本金銭機械 10,100 621.00 6,272,100
マースグループホールディングス 5,500 1,651.00 9,080,500
フクシマガリレイ 5,000 4,310.00 21,550,000
竹内製作所 11,700 2,897.00 33,894,900
アマノ 18,900 2,730.00 51,597,000
ＪＵＫＩ 10,400 951.00 9,890,400
蛇の目ミシン工業 8,300 841.00 6,980,300
マックス 9,800 1,618.00 15,856,400
グローリー 18,700 2,386.00 44,618,200
新晃工業 6,700 2,265.00 15,175,500
大和冷機工業 11,800 1,120.00 13,216,000
セガサミーホールディングス 64,800 1,731.00 112,168,800
リケン 4,300 2,501.00 10,754,300
ＴＰＲ 9,900 1,664.00 16,473,600
ツバキ・ナカシマ 13,500 1,642.00 22,167,000
ホシザキ 22,500 10,410.00 234,225,000
大豊工業 7,400 1,072.00 7,932,800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本精工 145,600 1,113.00 162,052,800
ＮＴＮ 169,200 347.00 58,712,400
ジェイテクト 68,600 1,135.00 77,861,000
不二越 6,600 4,665.00 30,789,000
日本トムソン 23,100 694.00 16,031,400
ＴＨＫ 44,500 3,955.00 175,997,500
ユーシン精機 6,400 900.00 5,760,000
前澤給装工業 6,800 1,156.00 7,860,800
イーグル工業 9,700 1,216.00 11,795,200
日本ピラー工業 7,500 1,834.00 13,755,000
キッツ 23,000 684.00 15,732,000
マキタ 92,800 5,000.00 464,000,000
日立造船 56,700 820.00 46,494,000
三菱重工業 112,400 3,386.00 380,586,400
ＩＨＩ 48,300 2,214.00 106,936,200
スター精密 11,400 1,682.00 19,174,800
日清紡ホールディングス 45,600 870.00 39,672,000
イビデン 34,400 5,220.00 179,568,000
コニカミノルタ 147,000 609.00 89,523,000
ブラザー工業 86,600 2,439.00 211,217,400
ミネベアミツミ 122,500 2,849.00 349,002,500
日立製作所 343,200 5,249.00 1,801,456,800
東芝 105,000 4,595.00 482,475,000
三菱電機 713,000 1,678.50 1,196,770,500
富士電機 42,900 5,000.00 214,500,000
安川電機 76,700 5,510.00 422,617,000
シンフォニアテクノロジー 10,000 1,468.00 14,680,000
明電舎 12,500 2,506.00 31,325,000
オリジン 4,300 1,391.00 5,981,300
山洋電気 3,700 6,010.00 22,237,000
デンヨー 6,600 2,027.00 13,378,200
東芝テック 7,600 4,450.00 33,820,000
芝浦メカトロニクス 1,500 5,930.00 8,895,000
マブチモーター 19,800 4,870.00 96,426,000
日本電産 171,900 13,815.00 2,374,798,500
トレックス・セミコンダクター 5,100 1,841.00 9,389,100
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
東光高岳 4,500 1,586.00 7,137,000
ダイヘン 7,800 4,970.00 38,766,000
ヤーマン 11,900 1,504.00 17,897,600
ＪＶＣケンウッド 58,200 233.00 13,560,600
ミマキエンジニアリング 11,200 690.00 7,728,000
Ｉ－ＰＥＸ 4,300 1,990.00 8,557,000
日新電機 16,900 1,237.00 20,905,300
大崎電気工業 18,300 607.00 11,108,100
オムロン 59,100 8,940.00 528,354,000
日東工業 10,600 1,993.00 21,125,800
ＩＤＥＣ 10,400 1,845.00 19,188,000
正興電機製作所 2,100 1,992.00 4,183,200
ジーエス・ユアサ コーポレーション 26,000 3,025.00 78,650,000
メルコホールディングス 2,800 3,860.00 10,808,000
日本電気 90,500 6,550.00 592,775,000
富士通 64,200 16,375.00 1,051,275,000
沖電気工業 30,800 1,167.00 35,943,600
電気興業 4,000 2,682.00 10,728,000
サンケン電気 8,500 5,440.00 46,240,000
アイホン 5,100 1,778.00 9,067,800
ルネサスエレクトロニクス 308,000 1,267.00 390,236,000
セイコーエプソン 88,800 1,821.00 161,704,800
ワコム 52,700 733.00 38,629,100
アルバック 13,400 5,030.00 67,402,000
ＥＩＺＯ 6,300 4,080.00 25,704,000
日本信号 17,700 989.00 17,505,300
京三製作所 19,700 409.00 8,057,300
能美防災 9,700 2,179.00 21,136,300
ホーチキ 6,300 1,358.00 8,555,400
エレコム 16,000 2,458.00 39,328,000
パナソニック 761,500 1,392.00 1,060,008,000
シャープ 82,700 1,908.00 157,791,600
アンリツ 43,000 2,447.00 105,221,000
富士通ゼネラル 22,100 3,050.00 67,405,000
ソニーグループ 447,300 12,180.00 5,448,114,000
ＴＤＫ 34,400 15,950.00 548,680,000
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帝国通信工業 6,400 1,096.00 7,014,400
タムラ製作所 28,100 512.00 14,387,200
アルプスアルパイン 59,700 1,350.00 80,595,000
鈴木 4,200 1,259.00 5,287,800
日本トリム 2,100 4,165.00 8,746,500
ローランド ディー．ジー． 5,500 1,792.00 9,856,000
フォスター電機 8,900 1,275.00 11,347,500
ＳＭＫ 2,500 2,834.00 7,085,000
ヨコオ 5,400 2,753.00 14,866,200
ホシデン 19,500 1,132.00 22,074,000
ヒロセ電機 11,000 17,520.00 192,720,000
日本航空電子工業 16,700 1,773.00 29,609,100
ＴＯＡ 10,800 898.00 9,698,400
マクセルホールディングス 15,000 1,467.00 22,005,000
古野電気 10,500 1,157.00 12,148,500
ユニデンホールディングス 2,600 2,614.00 6,796,400
スミダコーポレーション 7,500 1,076.00 8,070,000
アイコム 3,500 2,736.00 9,576,000
リオン 3,500 2,936.00 10,276,000
船井電機 16,500 917.00 15,130,500
横河電機 71,700 2,080.00 149,136,000
新電元工業 3,400 3,275.00 11,135,000
アズビル 48,100 4,650.00 223,665,000
東亜ディーケーケー 5,800 828.00 4,802,400
日本光電工業 29,800 3,185.00 94,913,000
共和電業 15,700 402.00 6,311,400
日本電子材料 3,100 2,061.00 6,389,100
堀場製作所 14,300 7,170.00 102,531,000
アドバンテスト 52,900 10,630.00 562,327,000
エスペック 7,000 1,895.00 13,265,000
キーエンス 70,100 51,120.00 3,583,512,000
日置電機 3,700 4,470.00 16,539,000
シスメックス 55,800 11,260.00 628,308,000
日本マイクロニクス 12,900 1,855.00 23,929,500
メガチップス 7,500 3,745.00 28,087,500
ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ 4,400 3,820.00 16,808,000
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コーセル 9,700 1,094.00 10,611,800
イリソ電子工業 6,200 5,190.00 32,178,000
オプテックスグループ 12,400 1,677.00 20,794,800
千代田インテグレ 4,500 1,955.00 8,797,500
レーザーテック 31,300 17,670.00 553,071,000
スタンレー電気 50,300 3,320.00 166,996,000
岩崎電気 4,100 1,536.00 6,297,600
ウシオ電機 37,800 1,468.00 55,490,400
日本セラミック 7,700 2,730.00 21,021,000
古河電池 5,600 1,639.00 9,178,400
山一電機 5,500 1,547.00 8,508,500
図研 5,000 2,900.00 14,500,000
日本電子 13,100 4,490.00 58,819,000
カシオ計算機 57,900 2,085.00 120,721,500
ファナック 62,700 27,610.00 1,731,147,000
日本シイエムケイ 20,300 474.00 9,622,200
エンプラス 3,500 4,245.00 14,857,500
大真空 3,000 2,476.00 7,428,000
ローム 29,600 11,510.00 340,696,000
浜松ホトニクス 51,000 6,500.00 331,500,000
三井ハイテック 7,100 4,800.00 34,080,000
新光電気工業 23,800 3,455.00 82,229,000
京セラ 108,800 7,236.00 787,276,800
太陽誘電 31,700 5,390.00 170,863,000
村田製作所 209,700 8,998.00 1,886,880,600
双葉電子工業 14,200 926.00 13,149,200
北陸電気工業 6,100 939.00 5,727,900
ニチコン 23,100 1,151.00 26,588,100
日本ケミコン 5,200 1,800.00 9,360,000
ＫＯＡ 10,500 1,626.00 17,073,000
市光工業 12,100 728.00 8,808,800
小糸製作所 42,600 7,220.00 307,572,000
ＳＣＲＥＥＮホールディングス 12,500 11,030.00 137,875,000
キヤノン電子 7,200 1,784.00 12,844,800
キヤノン 355,200 2,552.00 906,470,400
リコー 182,000 1,160.00 211,120,000
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象印マホービン 19,600 2,000.00 39,200,000
東京エレクトロン 41,800 49,450.00 2,067,010,000
トヨタ紡織 21,000 1,914.00 40,194,000
ユニプレス 13,000 1,096.00 14,248,000
豊田自動織機 57,500 9,510.00 546,825,000
モリタホールディングス 12,100 1,727.00 20,896,700
三櫻工業 11,100 1,179.00 13,086,900
デンソー 157,300 7,179.00 1,129,256,700
東海理化電機製作所 19,400 1,900.00 36,860,000
川崎重工業 55,900 2,636.00 147,352,400
日本車輌製造 3,400 2,464.00 8,377,600
三菱ロジスネクスト 10,400 1,282.00 13,332,800
日産自動車 843,900 576.70 486,677,130
いすゞ自動車 206,700 1,161.00 239,978,700
代用有価証券
トヨタ自動車 723,500 8,507.00 6,154,814,500 400,000株
日野自動車 90,100 938.00 84,513,800
三菱自動車工業 267,600 313.00 83,758,800
武蔵精密工業 16,500 2,107.00 34,765,500
日産車体 11,000 789.00 8,679,000
新明和工業 20,600 985.00 20,291,000
極東開発工業 12,700 1,724.00 21,894,800
トピー工業 7,600 1,377.00 10,465,200
タチエス 11,900 1,206.00 14,351,400
ＮＯＫ 35,600 1,485.00 52,866,000
フタバ産業 19,900 596.00 11,860,400
ＫＹＢ 8,200 2,993.00 24,542,600
大同メタル工業 21,000 593.00 12,453,000
プレス工業 39,600 342.00 13,543,200
太平洋工業 15,900 1,256.00 19,970,400
河西工業 16,400 443.00 7,265,200
アイシン 51,900 4,080.00 211,752,000
マツダ 225,100 903.00 203,265,300
今仙電機製作所 8,900 750.00 6,675,000
本田技研工業 562,200 3,290.00 1,849,638,000
スズキ 141,800 4,704.00 667,027,200
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ＳＵＢＡＲＵ 205,400 2,140.00 439,556,000
安永 4,600 1,248.00 5,740,800
ヤマハ発動機 100,700 2,798.00 281,758,600
ＴＢＫ 13,100 434.00 5,685,400
エクセディ 10,000 1,676.00 16,760,000
豊田合成 23,200 2,954.00 68,532,800
愛三工業 14,200 704.00 9,996,800
ヨロズ 8,000 1,319.00 10,552,000
エフ・シー・シー 12,100 1,852.00 22,409,200
シマノ 26,800 26,590.00 712,612,000
テイ・エス テック 33,200 1,616.00 53,651,200
ジャムコ 8,200 950.00 7,790,000
テルモ 218,800 4,007.00 876,731,600
日機装 23,000 1,135.00 26,105,000
日本エム・ディ・エム 4,600 2,226.00 10,239,600
島津製作所 91,500 4,085.00 373,777,500
ＪＭＳ 7,300 980.00 7,154,000
長野計器 6,500 1,148.00 7,462,000
ブイ・テクノロジー 3,400 5,920.00 20,128,000
東京計器 6,400 955.00 6,112,000
インターアクション 3,800 2,423.00 9,207,400
東京精密 12,000 5,370.00 64,440,000
マニー 28,600 2,796.00 79,965,600
ニコン 109,900 1,050.00 115,395,000
トプコン 37,300 1,504.00 56,099,200
オリンパス 395,800 2,308.50 913,704,300
理研計器 6,200 2,994.00 18,562,800
タムロン 5,900 2,280.00 13,452,000
ＨＯＹＡ 141,700 13,610.00 1,928,537,000
ノーリツ鋼機 6,700 2,741.00 18,364,700
エー・アンド・デイ 6,700 1,377.00 9,225,900
朝日インテック 75,300 3,010.00 226,653,000
シチズン時計 90,800 383.00 34,776,400
メニコン 11,000 6,910.00 76,010,000
松風 4,200 1,995.00 8,379,000
セイコーホールディングス 10,100 2,005.00 20,250,500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ニプロ 54,000 1,342.00 72,468,000
スノーピーク 4,300 3,660.00 15,738,000
パラマウントベッドホールディングス 13,800 2,254.00 31,105,200
トランザクション 5,100 1,350.00 6,885,000
ニホンフラッシュ 6,900 1,372.00 9,466,800
前田工繊 7,700 3,335.00 25,679,500
永大産業 13,800 299.00 4,126,200
アートネイチャー 10,600 673.00 7,133,800
バンダイナムコホールディングス 59,100 8,494.00 501,995,400
ＳＨＯＥＩ 6,200 4,540.00 28,148,000
フランスベッドホールディングス 11,700 954.00 11,161,800
パイロットコーポレーション 12,700 3,545.00 45,021,500
萩原工業 5,100 1,476.00 7,527,600
トッパン・フォームズ 12,600 1,150.00 14,490,000
フジシールインターナショナル 14,500 2,506.00 36,337,000
タカラトミー 32,100 1,026.00 32,934,600
廣済堂 6,800 1,008.00 6,854,400
プロネクサス 8,200 1,208.00 9,905,600
大建工業 5,500 2,085.00 11,467,500
凸版印刷 107,700 1,935.00 208,399,500
大日本印刷 86,100 2,301.00 198,116,100
共同印刷 2,600 2,942.00 7,649,200
ＮＩＳＳＨＡ 14,600 1,336.00 19,505,600
ＴＡＫＡＲＡ ＆ ＣＯＭＰＡＮＹ 4,700 1,896.00 8,911,200
アシックス 64,000 1,857.00 118,848,000
ローランド 4,200 4,415.00 18,543,000
ヤマハ 42,400 6,380.00 270,512,000
河合楽器製作所 2,600 3,450.00 8,970,000
ピジョン 46,000 4,075.00 187,450,000
オリバー 2,000 2,895.00 5,790,000
キングジム 8,400 972.00 8,164,800
リンテック 15,400 2,537.00 39,069,800
イトーキ 18,200 410.00 7,462,000
任天堂 40,900 65,420.00 2,675,678,000
三菱鉛筆 11,500 1,590.00 18,285,000
タカラスタンダード 14,300 1,673.00 23,923,900
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
コクヨ 34,600 1,778.00 61,518,800
ナカバヤシ 10,500 621.00 6,520,500
グローブライド 3,500 4,730.00 16,555,000
オカムラ 27,500 1,314.00 36,135,000
美津濃 7,000 2,253.00 15,771,000
東京電力ホールディングス 603,000 348.00 209,844,000
中部電力 218,200 1,335.00 291,297,000
関西電力 271,500 1,094.50 297,156,750
中国電力 101,800 1,292.00 131,525,600
北陸電力 68,000 724.00 49,232,000
東北電力 163,500 1,021.00 166,933,500
四国電力 60,400 817.00 49,346,800
九州電力 155,400 1,044.00 162,237,600
北海道電力 68,700 468.00 32,151,600
沖縄電力 13,800 1,464.00 20,203,200
電源開発 56,700 1,833.00 103,931,100
エフオン 5,300 1,078.00 5,713,400
イーレックス 10,900 1,916.00 20,884,400
レノバ 12,200 3,295.00 40,199,000
東京瓦斯 138,200 2,319.50 320,554,900
大阪瓦斯 128,100 2,065.00 264,526,500
東邦瓦斯 35,000 6,400.00 224,000,000
北海道瓦斯 5,900 1,535.00 9,056,500
広島ガス 22,700 394.00 8,943,800
西部ガスホールディングス 8,300 2,765.00 22,949,500
静岡ガス 20,300 932.00 18,919,600
メタウォーター 8,300 2,293.00 19,031,900
ＳＢＳホールディングス 5,200 2,733.00 14,211,600
東武鉄道 73,500 2,890.00 212,415,000
相鉄ホールディングス 25,100 2,365.00 59,361,500
東急 178,600 1,398.00 249,682,800
京浜急行電鉄 91,600 1,495.00 136,942,000
小田急電鉄 113,800 2,920.00 332,296,000
京王電鉄 39,700 7,090.00 281,473,000
京成電鉄 53,500 3,410.00 182,435,000
富士急行 9,800 6,010.00 58,898,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
新京成電鉄 3,300 2,173.00 7,170,900
東日本旅客鉄道 125,900 7,450.00 937,955,000
西日本旅客鉄道 64,100 5,881.00 376,972,100
東海旅客鉄道 59,400 15,725.00 934,065,000
西武ホールディングス 87,200 1,135.00 98,972,000
鴻池運輸 11,500 1,182.00 13,593,000
西日本鉄道 20,200 2,918.00 58,943,600
ハマキョウレックス 5,600 3,270.00 18,312,000
サカイ引越センター 3,200 4,995.00 15,984,000
近鉄グループホールディングス 67,100 4,020.00 269,742,000
阪急阪神ホールディングス 89,400 3,390.00 303,066,000
南海電気鉄道 32,900 2,428.00 79,881,200
京阪ホールディングス 29,900 4,250.00 127,075,000
神戸電鉄 2,800 3,615.00 10,122,000
名古屋鉄道 54,800 2,505.00 137,274,000
山陽電気鉄道 6,300 1,886.00 11,881,800
日本通運 23,200 8,260.00 191,632,000
ヤマトホールディングス 94,800 3,000.00 284,400,000
山九 17,300 4,895.00 84,683,500
丸全昭和運輸 5,300 3,215.00 17,039,500
センコーグループホールディングス 36,100 1,041.00 37,580,100
トナミホールディングス 1,900 5,500.00 10,450,000
ニッコンホールディングス 23,200 2,263.00 52,501,600
福山通運 8,500 4,490.00 38,165,000
セイノーホールディングス 50,400 1,541.00 77,666,400
神奈川中央交通 2,400 3,675.00 8,820,000
日立物流 14,600 3,535.00 51,611,000
丸和運輸機関 13,800 1,970.00 27,186,000
Ｃ＆Ｆロジホールディングス 7,000 1,811.00 12,677,000
九州旅客鉄道 52,500 2,428.00 127,470,000
ＳＧホールディングス 127,700 2,478.00 316,440,600
日本郵船 55,700 3,885.00 216,394,500
商船三井 39,800 3,890.00 154,822,000
川崎汽船 20,800 2,620.00 54,496,000
ＮＳユナイテッド海運 4,500 1,897.00 8,536,500
飯野海運 34,600 522.00 18,061,200
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乾汽船 6,500 1,106.00 7,189,000
日本航空 164,600 2,267.00 373,148,200
ＡＮＡホールディングス 182,700 2,425.00 443,047,500
トランコム 2,200 8,920.00 19,624,000
日新 6,700 1,453.00 9,735,100
三菱倉庫 23,700 3,425.00 81,172,500
三井倉庫ホールディングス 7,500 2,300.00 17,250,000
住友倉庫 23,600 1,501.00 35,423,600
澁澤倉庫 4,500 2,209.00 9,940,500
東陽倉庫 20,900 346.00 7,231,400
日本トランスシティ 18,000 544.00 9,792,000
川西倉庫 4,000 1,204.00 4,816,000
安田倉庫 7,600 967.00 7,349,200
東洋埠頭 4,900 1,500.00 7,350,000
上組 37,000 2,205.00 81,585,000
近鉄エクスプレス 12,700 2,808.00 35,661,600
エーアイテイー 6,800 1,038.00 7,058,400
ＮＥＣネッツエスアイ 22,400 1,932.00 43,276,800
システナ 24,800 2,364.00 58,627,200
デジタルアーツ 4,100 9,900.00 40,590,000
日鉄ソリューションズ 10,200 3,790.00 38,658,000
キューブシステム 5,100 1,195.00 6,094,500
コア 4,500 1,498.00 6,741,000
ラクーンホールディングス 5,900 3,065.00 18,083,500
ソリトンシステムズ 4,300 1,714.00 7,370,200
ソフトクリエイトホールディングス 3,200 2,723.00 8,713,600
ＴＩＳ 69,800 2,691.00 187,831,800
電算システム 3,400 3,310.00 11,254,000
グリー 44,100 575.00 25,357,500
ＧＭＯペパボ 700 7,360.00 5,152,000
コーエーテクモホールディングス 18,590 5,130.00 95,366,700
三菱総合研究所 3,100 4,095.00 12,694,500
ファインデックス 7,800 1,158.00 9,032,400
ブレインパッド 2,100 5,270.00 11,067,000
ＫＬａｂ 14,300 846.00 12,097,800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ
ングス 10,500 1,302.00 13,671,000
イーブックイニシアティブジャパン 1,500 2,808.00 4,212,000
ネクソン 177,100 3,585.00 634,903,500
アイスタイル 13,900 459.00 6,380,100
エムアップホールディングス 2,200 3,035.00 6,677,000
エイチーム 6,600 1,788.00 11,800,800
エニグモ 7,400 1,428.00 10,567,200
テクノスジャパン 8,900 703.00 6,256,700
コロプラ 23,700 868.00 20,571,600
ブロードリーフ 36,500 558.00 20,367,000
デジタルハーツホールディングス 4,600 1,645.00 7,567,000
システム情報 5,800 1,053.00 6,107,400
メディアドゥ 2,700 6,620.00 17,874,000
じげん 22,000 437.00 9,614,000
ブイキューブ 4,100 2,891.00 11,853,100
サイバーリンクス 2,700 1,667.00 4,500,900
フィックスターズ 9,500 1,011.00 9,604,500
ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 4,000 1,529.00 6,116,000
オプティム 5,200 2,903.00 15,095,600
セレス 2,600 4,450.00 11,570,000
ＳＨＩＦＴ 3,100 14,040.00 43,524,000
ティーガイア 7,100 1,959.00 13,908,900
テクマトリックス 11,400 2,133.00 24,316,200
ガンホー・オンライン・エンターテイメント 17,400 2,248.00 39,115,200
ＧＭＯペイメントゲートウェイ 14,900 14,430.00 215,007,000
システムリサーチ 3,000 2,032.00 6,096,000
インターネットイニシアティブ 18,900 2,640.00 49,896,000
さくらインターネット 10,300 789.00 8,126,700
ＧＭＯグローバルサイン・ホールディングス 1,600 6,740.00 10,784,000
ＳＲＡホールディングス 4,700 2,678.00 12,586,600
朝日ネット 7,500 787.00 5,902,500
ｅＢＡＳＥ 9,300 1,003.00 9,327,900
アバント 8,000 1,808.00 14,464,000
アドソル日進 3,100 2,948.00 9,138,800
フリービット 6,000 985.00 5,910,000
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コムチュア 6,300 2,674.00 16,846,200
アステリア 6,400 870.00 5,568,000
アイル 4,700 1,845.00 8,671,500
マークラインズ 3,700 3,010.00 11,137,000
メディカル・データ・ビジョン 8,300 2,036.00 16,898,800
ｇｕｍｉ 11,200 1,043.00 11,681,600
テラスカイ 2,600 3,435.00 8,931,000
デジタル・インフォメーション・テクノロジ 4,400 2,319.00 10,203,600
ＰＣＩホールディングス 4,000 1,530.00 6,120,000
ネオジャパン 2,100 1,756.00 3,687,600
ＰＲ ＴＩＭＥＳ 1,700 3,700.00 6,290,000
ダブルスタンダード 1,400 4,055.00 5,677,000
オープンドア 4,900 1,918.00 9,398,200
アカツキ 2,900 4,465.00 12,948,500
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス 2,100 3,390.00 7,119,000
カナミックネットワーク 8,500 758.00 6,443,000
チェンジ 9,900 3,555.00 35,194,500
オークネット 5,300 1,371.00 7,266,300
エイトレッド 2,000 2,357.00 4,714,000
マクロミル 16,700 953.00 15,915,100
オロ 2,500 3,700.00 9,250,000
ユーザーローカル 1,300 5,000.00 6,500,000
プロトコーポレーション 8,000 1,242.00 9,936,000
野村総合研究所 127,700 3,330.00 425,241,000
サイバネットシステム 6,700 905.00 6,063,500
インテージホールディングス 10,200 1,359.00 13,861,800
ソースネクスト 38,400 354.00 13,593,600
インフォコム 6,500 2,975.00 19,337,500
ＨＥＲＯＺ 2,200 3,010.00 6,622,000
ラクスル 6,000 5,490.00 32,940,000
ＩＰＳ 1,600 2,739.00 4,382,400
イーソル 5,100 1,261.00 6,431,100
アルテリア・ネットワークス 8,400 1,610.00 13,524,000
ＥｄｕＬａｂ 900 7,940.00 7,146,000
ギフティ 3,400 3,425.00 11,645,000
ベース 800 6,390.00 5,112,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
フォーカスシステムズ 6,900 976.00 6,734,400
クレスコ 6,300 1,633.00 10,287,900
フジ・メディア・ホールディングス 72,400 1,338.00 96,871,200
オービック 22,000 20,080.00 441,760,000
ジャストシステム 9,900 6,310.00 62,469,000
ＴＤＣソフト 7,700 1,036.00 7,977,200
Ｚホールディングス 964,800 547.00 527,745,600
トレンドマイクロ 37,500 5,420.00 203,250,000
日本オラクル 14,200 10,600.00 150,520,000
アルファシステムズ 2,200 3,655.00 8,041,000
フューチャー 8,800 2,046.00 18,004,800
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 6,100 1,478.00 9,015,800
ＳＢテクノロジー 2,800 3,295.00 9,226,000
オービックビジネスコンサルタント 7,000 5,820.00 40,740,000
伊藤忠テクノソリューションズ 31,400 3,660.00 114,924,000
アイティフォー 11,200 819.00 9,172,800
大塚商会 37,700 5,320.00 200,564,000
サイボウズ 8,300 2,565.00 21,289,500
電通国際情報サービス 8,700 4,155.00 36,148,500
ＡＣＣＥＳＳ 9,900 856.00 8,474,400
デジタルガレージ 11,900 4,805.00 57,179,500
ＥＭシステムズ 13,100 883.00 11,567,300
ウェザーニューズ 2,400 5,510.00 13,224,000
ＣＩＪ 6,500 926.00 6,019,000
ＷＯＷＯＷ 3,500 2,791.00 9,768,500
スカラ 8,600 777.00 6,682,200
ネットワンシステムズ 28,800 3,610.00 103,968,000
アルゴグラフィックス 5,500 3,255.00 17,902,500
マーベラス 12,800 891.00 11,404,800
エイベックス 12,600 1,437.00 18,106,200
日本ユニシス 24,500 3,475.00 85,137,500
兼松エレクトロニクス 3,700 3,755.00 13,893,500
都築電気 3,300 1,800.00 5,940,000
ＴＢＳホールディングス 46,700 2,219.00 103,627,300
日本テレビホールディングス 58,200 1,441.00 83,866,200
朝日放送グループホールディングス 11,000 713.00 7,843,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
テレビ朝日ホールディングス 21,900 2,090.00 45,771,000
スカパーＪＳＡＴホールディングス 47,900 490.00 23,471,000
テレビ東京ホールディングス 5,200 2,390.00 12,428,000
ビジョン 10,100 1,029.00 10,392,900
ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 3,100 2,447.00 7,585,700
コネクシオ 4,500 1,414.00 6,363,000
日本電信電話 818,500 2,822.00 2,309,807,000
ＫＤＤＩ 561,700 3,461.00 1,944,043,700
ソフトバンク 636,500 1,425.50 907,330,750
光通信 8,200 22,850.00 187,370,000
エムティーアイ 9,500 834.00 7,923,000
ＧＭＯインターネット 25,500 3,635.00 92,692,500
ファイバーゲート 2,800 1,779.00 4,981,200
ＫＡＤＯＫＡＷＡ 19,000 4,655.00 88,445,000
学研ホールディングス 9,600 1,417.00 13,603,200
ゼンリン 13,900 1,375.00 19,112,500
アイネット 5,000 1,501.00 7,505,000
松竹 4,700 13,240.00 62,228,000
東宝 41,300 4,665.00 192,664,500
東映 2,300 23,680.00 54,464,000
エヌ・ティ・ティ・データ 185,700 1,762.00 327,203,400
ピー・シー・エー 1,400 4,575.00 6,405,000
ビジネスブレイン太田昭和 3,200 1,818.00 5,817,600
ＤＴＳ 13,700 2,601.00 35,633,700
スクウェア・エニックス・ホールディングス 29,900 6,180.00 184,782,000
シーイーシー 8,500 1,458.00 12,393,000
カプコン 60,000 3,700.00 222,000,000
アイ・エス・ビー 4,200 1,284.00 5,392,800
ジャステック 5,800 1,271.00 7,371,800
ＳＣＳＫ 16,200 6,770.00 109,674,000
日本システムウエア 3,000 2,086.00 6,258,000
アイネス 8,500 1,430.00 12,155,000
ＴＫＣ 11,400 3,450.00 39,330,000
富士ソフト 7,400 5,510.00 40,774,000
ＮＳＤ 22,400 1,863.00 41,731,200
コナミホールディングス 25,400 6,660.00 169,164,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
福井コンピュータホールディングス 3,600 4,560.00 16,416,000
ＪＢＣＣホールディングス 6,000 1,446.00 8,676,000
ミロク情報サービス 7,400 2,000.00 14,800,000
ソフトバンクグループ 556,000 10,110.00 5,621,160,000
伊藤忠食品 2,000 5,370.00 10,740,000
エレマテック 7,500 1,030.00 7,725,000
あらた 5,500 4,760.00 26,180,000
東京エレクトロン デバイス 2,700 4,530.00 12,231,000
フィールズ 9,400 553.00 5,198,200
双日 384,200 313.00 120,254,600
アルフレッサ ホールディングス 72,700 2,110.00 153,397,000
横浜冷凍 18,400 911.00 16,762,400
アルコニックス 8,000 1,647.00 13,176,000
神戸物産 48,400 2,940.00 142,296,000
あい ホールディングス 10,800 2,206.00 23,824,800
ダイワボウホールディングス 31,500 1,711.00 53,896,500
マクニカ・富士エレホールディングス 16,700 2,268.00 37,875,600
ラクト・ジャパン 3,500 2,751.00 9,628,500
バイタルケーエスケー・ホールディングス 14,400 733.00 10,555,200
八洲電機 8,800 973.00 8,562,400
レスターホールディングス 7,700 2,048.00 15,769,600
ジューテックホールディングス 3,200 1,020.00 3,264,000
ＴＯＫＡＩホールディングス 32,400 946.00 30,650,400
三洋貿易 8,900 1,150.00 10,235,000
ウイン・パートナーズ 5,900 1,040.00 6,136,000
シップヘルスケアホールディングス 25,000 3,000.00 75,000,000
コメダホールディングス 15,200 1,967.00 29,898,400
アセンテック 2,400 1,619.00 3,885,600
小野建 7,400 1,399.00 10,352,600
佐鳥電機 7,800 800.00 6,240,000
伯東 5,700 1,305.00 7,438,500
コンドーテック 7,100 1,046.00 7,426,600
ナガイレーベン 9,700 2,694.00 26,131,800
三菱食品 6,900 2,973.00 20,513,700
松田産業 5,900 2,306.00 13,605,400
第一興商 11,000 4,510.00 49,610,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
メディパルホールディングス 69,700 2,205.00 153,688,500
ＳＰＫ 5,500 1,314.00 7,227,000
萩原電気ホールディングス 3,400 2,630.00 8,942,000
アズワン 5,100 14,300.00 72,930,000
尾家産業 4,000 1,298.00 5,192,000
シモジマ 6,000 1,279.00 7,674,000
ドウシシャ 6,700 1,932.00 12,944,400
高速 5,000 1,457.00 7,285,000
丸文 10,900 531.00 5,787,900
ハピネット 6,900 1,569.00 10,826,100
日本ライフライン 22,700 1,436.00 32,597,200
タカショー 7,500 778.00 5,835,000
マルカ 3,600 1,993.00 7,174,800
ＩＤＯＭ 25,700 723.00 18,581,100
進和 5,200 2,166.00 11,263,200
ダイトロン 4,100 1,785.00 7,318,500
シークス 9,800 1,594.00 15,621,200
オーハシテクニカ 5,300 1,583.00 8,389,900
伊藤忠商事 490,800 3,476.00 1,706,020,800
丸紅 694,000 916.20 635,842,800
長瀬産業 39,700 1,769.00 70,229,300
蝶理 5,600 1,673.00 9,368,800
豊田通商 70,100 4,870.00 341,387,000
三共生興 16,400 536.00 8,790,400
兼松 27,400 1,473.00 40,360,200
三井物産 570,300 2,303.00 1,313,400,900
日本紙パルプ商事 3,900 3,680.00 14,352,000
カメイ 9,700 1,250.00 12,125,000
スターゼン 5,800 2,418.00 14,024,400
山善 26,400 1,048.00 27,667,200
椿本興業 1,800 3,765.00 6,777,000
住友商事 444,600 1,553.00 690,463,800
内田洋行 3,000 4,885.00 14,655,000
三菱商事 427,400 3,064.00 1,309,553,600
第一実業 3,400 4,305.00 14,637,000
キヤノンマーケティングジャパン 17,700 2,541.00 44,975,700
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
西華産業 5,600 1,630.00 9,128,000
佐藤商事 7,900 1,027.00 8,113,300
菱洋エレクトロ 5,500 2,714.00 14,927,000
東京産業 10,100 617.00 6,231,700
ユアサ商事 7,100 3,170.00 22,507,000
阪和興業 13,800 3,355.00 46,299,000
正栄食品工業 4,600 4,420.00 20,332,000
カナデン 7,200 1,206.00 8,683,200
菱電商事 6,400 1,680.00 10,752,000
フルサト工業 5,500 1,357.00 7,463,500
岩谷産業 17,000 6,640.00 112,880,000
極東貿易 3,700 1,397.00 5,168,900
イワキ 10,800 721.00 7,786,800
三愛石油 17,600 1,264.00 22,246,400
稲畑産業 16,400 1,705.00 27,962,000
ＧＳＩクレオス 5,200 1,263.00 6,567,600
ヤマエ久野 6,800 1,160.00 7,888,000
ワキタ 14,400 1,119.00 16,113,600
東邦ホールディングス 23,100 1,942.00 44,860,200
サンゲツ 18,800 1,598.00 30,042,400
ミツウロコグループホールディングス 10,600 1,410.00 14,946,000
シナネンホールディングス 3,100 2,917.00 9,042,700
伊藤忠エネクス 14,400 1,077.00 15,508,800
サンリオ 19,600 1,845.00 36,162,000
サンワテクノス 6,000 1,160.00 6,960,000
リョーサン 8,200 2,227.00 18,261,400
新光商事 12,800 785.00 10,048,000
トーホー 4,700 1,854.00 8,713,800
三信電気 4,800 1,955.00 9,384,000
東陽テクニカ 9,200 1,095.00 10,074,000
モスフードサービス 10,200 3,145.00 32,079,000
加賀電子 6,700 2,502.00 16,763,400
ソーダニッカ 12,000 557.00 6,684,000
立花エレテック 6,100 1,636.00 9,979,600
ＰＡＬＴＡＣ 11,300 5,870.00 66,331,000
三谷産業 12,400 458.00 5,679,200
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
太平洋興発 7,700 691.00 5,320,700
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス 2,300 2,813.00 6,469,900
国際紙パルプ商事 24,700 245.00 6,051,500
ヤマタネ 4,700 1,509.00 7,092,300
日鉄物産 4,600 3,990.00 18,354,000
泉州電業 2,500 3,615.00 9,037,500
トラスコ中山 15,800 2,888.00 45,630,400
オートバックスセブン 27,800 1,524.00 42,367,200
モリト 10,000 639.00 6,390,000
加藤産業 9,600 3,445.00 33,072,000
イノテック 5,500 1,355.00 7,452,500
イエローハット 13,300 1,878.00 24,977,400
ＪＫホールディングス 8,100 869.00 7,038,900
日伝 6,100 2,153.00 13,133,300
杉本商事 4,100 2,325.00 9,532,500
因幡電機産業 18,000 2,743.00 49,374,000
東テク 2,900 2,808.00 8,143,200
ミスミグループ本社 88,000 3,250.00 286,000,000
タキヒヨー 4,100 1,779.00 7,293,900
スズケン 29,900 4,135.00 123,636,500
ジェコス 6,700 966.00 6,472,200
ローソン 18,000 5,070.00 91,260,000
サンエー 5,000 4,550.00 22,750,000
カワチ薬品 5,000 2,742.00 13,710,000
エービーシー・マート 11,000 6,270.00 68,970,000
アスクル 6,400 4,075.00 26,080,000
ゲオホールディングス 9,800 1,183.00 11,593,400
アダストリア 10,200 2,025.00 20,655,000
くら寿司 4,300 8,120.00 34,916,000
キャンドゥ 4,900 2,075.00 10,167,500
パルグループホールディングス 7,300 1,623.00 11,847,900
エディオン 28,000 1,224.00 34,272,000
サーラコーポレーション 16,100 614.00 9,885,400
ハローズ 3,000 2,883.00 8,649,000
フジオフードグループ本社 7,900 1,434.00 11,328,600
あみやき亭 2,700 2,861.00 7,724,700
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
大黒天物産 1,900 8,210.00 15,599,000
ハニーズホールディングス 6,800 1,087.00 7,391,600
アルペン 5,800 2,595.00 15,051,000
クオールホールディングス 10,700 1,522.00 16,285,400
ジンズホールディングス 4,000 8,620.00 34,480,000
ビックカメラ 41,700 1,268.00 52,875,600
ＤＣＭホールディングス 42,900 1,155.00 49,549,500
ＭｏｎｏｔａＲＯ 100,200 2,890.00 289,578,000
アークランドサービスホールディングス 6,500 2,289.00 14,878,500
Ｊ．フロント リテイリング 85,800 1,064.00 91,291,200
ドトール・日レスホールディングス 11,500 1,697.00 19,515,500
マツモトキヨシホールディングス 29,000 4,820.00 139,780,000
ブロンコビリー 5,000 2,392.00 11,960,000
ＺＯＺＯ 41,800 3,425.00 143,165,000
物語コーポレーション 4,000 7,460.00 29,840,000
ココカラファイン 6,200 8,270.00 51,274,000
三越伊勢丹ホールディングス 124,400 765.00 95,166,000
Ｈａｍｅｅ 2,300 1,822.00 4,190,600
ウエルシアホールディングス 37,100 3,725.00 138,197,500
クリエイトＳＤホールディングス 10,200 3,590.00 36,618,000
シュッピン 6,800 1,195.00 8,126,000
オイシックス・ラ・大地 7,200 2,952.00 21,254,400
ネクステージ 12,200 1,947.00 23,753,400
ジョイフル本田 20,100 1,425.00 28,642,500
ホットランド 8,000 1,311.00 10,488,000
すかいらーくホールディングス 80,000 1,694.00 135,520,000
ＳＦＰホールディングス 5,300 1,420.00 7,526,000
綿半ホールディングス 6,600 1,298.00 8,566,800
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール
ディングス 19,700 1,187.00 23,383,900
ゴルフダイジェスト・オンライン 5,800 1,358.00 7,876,400
ＢＥＥＮＯＳ 3,800 3,105.00 11,799,000
あさひ 5,600 1,530.00 8,568,000
日本調剤 5,500 1,750.00 9,625,000
コスモス薬品 7,100 16,590.00 117,789,000
セブン＆アイ・ホールディングス 275,200 4,454.00 1,225,740,800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
クリエイト・レストランツ・ホールディング
ス 39,300 850.00 33,405,000
ツルハホールディングス 15,300 13,540.00 207,162,000
サンマルクホールディングス 7,300 1,712.00 12,497,600
トリドールホールディングス 18,100 1,638.00 29,647,800
ＪＭホールディングス 6,100 2,167.00 13,218,700
アレンザホールディングス 5,400 1,428.00 7,711,200
バロックジャパンリミテッド 8,000 803.00 6,424,000
クスリのアオキホールディングス 7,200 8,290.00 59,688,000
ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥ 38,700 5,310.00 205,497,000
メディカルシステムネットワーク 8,300 858.00 7,121,400
ノジマ 12,400 2,861.00 35,476,400
カッパ・クリエイト 11,300 1,528.00 17,266,400
良品計画 93,800 2,504.00 234,875,200
アドヴァン 8,300 1,017.00 8,441,100
アルビス 3,000 2,427.00 7,281,000
コナカ 18,700 329.00 6,152,300
Ｇ－７ホールディングス 4,600 2,788.00 12,824,800
イオン北海道 11,100 1,283.00 14,241,300
コジマ 14,000 815.00 11,410,000
コーナン商事 9,800 3,335.00 32,683,000
エコス 3,400 1,899.00 6,456,600
ワタミ 11,400 970.00 11,058,000
パン・パシフィック・インターナショナル
ホールディングス 140,400 2,561.00 359,564,400
西松屋チェーン 15,900 1,850.00 29,415,000
ゼンショーホールディングス 38,200 2,889.00 110,359,800
幸楽苑ホールディングス 6,100 1,697.00 10,351,700
サイゼリヤ 11,400 2,280.00 25,992,000
ＶＴホールディングス 29,100 445.00 12,949,500
フジ・コーポレーション 3,000 2,827.00 8,481,000
ユナイテッドアローズ 8,800 2,105.00 18,524,000
ハイデイ日高 10,400 1,767.00 18,376,800
コロワイド 18,900 1,918.00 36,250,200
ピーシーデポコーポレーション 11,400 489.00 5,574,600
壱番屋 5,100 4,885.00 24,913,500
スギホールディングス 14,100 8,770.00 123,657,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
薬王堂ホールディングス 3,500 2,591.00 9,068,500
スクロール 10,700 1,002.00 10,721,400
ヨンドシーホールディングス 7,200 1,931.00 13,903,200
木曽路 9,700 2,360.00 22,892,000
ＳＲＳホールディングス 12,000 849.00 10,188,000
千趣会 19,800 386.00 7,642,800
リテールパートナーズ 9,200 1,394.00 12,824,800
ケーヨー 16,300 701.00 11,426,300
上新電機 8,200 3,000.00 24,600,000
日本瓦斯 35,100 1,943.00 68,199,300
ロイヤルホールディングス 9,200 2,043.00 18,795,600
いなげや 8,000 1,660.00 13,280,000
チヨダ 11,100 923.00 10,245,300
ライフコーポレーション 5,400 3,515.00 18,981,000
リンガーハット 9,800 2,306.00 22,598,800
ＭｒＭａｘＨＤ 11,600 700.00 8,120,000
ＡＯＫＩホールディングス 17,900 636.00 11,384,400
オークワ 11,600 1,199.00 13,908,400
コメリ 10,800 3,055.00 32,994,000
青山商事 19,500 847.00 16,516,500
しまむら 8,100 11,570.00 93,717,000
高島屋 53,500 1,193.00 63,825,500
松屋 17,400 956.00 16,634,400
エイチ・ツー・オー リテイリング 34,000 857.00 29,138,000
近鉄百貨店 3,200 3,285.00 10,512,000
丸井グループ 60,300 2,106.00 126,991,800
アクシアル リテイリング 5,700 4,735.00 26,989,500
イオン 270,400 3,117.00 842,836,800
イズミ 14,600 4,355.00 63,583,000
平和堂 12,300 2,364.00 29,077,200
フジ 8,700 2,246.00 19,540,200
ヤオコー 8,100 7,050.00 57,105,000
ゼビオホールディングス 10,400 937.00 9,744,800
ケーズホールディングス 62,300 1,551.00 96,627,300
日産東京販売ホールディングス 20,900 255.00 5,329,500
Ｇｅｎｋｙ ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ 3,200 3,840.00 12,288,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ブックオフグループホールディングス 6,100 1,012.00 6,173,200
アインホールディングス 10,400 6,780.00 70,512,000
元気寿司 2,900 2,666.00 7,731,400
ヤマダホールディングス 234,300 578.00 135,425,400
アークランドサカモト 11,400 1,678.00 19,129,200
ニトリホールディングス 28,000 20,175.00 564,900,000
グルメ杵屋 6,900 948.00 6,541,200
吉野家ホールディングス 24,400 2,158.00 52,655,200
松屋フーズホールディングス 3,600 3,505.00 12,618,000
サガミホールディングス 12,900 1,105.00 14,254,500
関西スーパーマーケット 6,600 1,128.00 7,444,800
王将フードサービス 4,600 5,740.00 26,404,000
プレナス 8,300 1,859.00 15,429,700
ミニストップ 6,900 1,462.00 10,087,800
アークス 13,100 2,376.00 31,125,600
バローホールディングス 13,900 2,476.00 34,416,400
ベルク 3,600 6,070.00 21,852,000
ファーストリテイリング 9,400 90,720.00 852,768,000
サンドラッグ 26,500 4,045.00 107,192,500
ベルーナ 15,800 1,234.00 19,497,200
じもとホールディングス 5,600 736.00 4,121,600
めぶきフィナンシャルグループ 366,400 251.00 91,966,400
東京きらぼしフィナンシャルグループ 9,400 1,276.00 11,994,400
九州フィナンシャルグループ 142,600 454.00 64,740,400
ゆうちょ銀行 199,000 993.00 197,607,000
富山第一銀行 18,800 296.00 5,564,800
コンコルディア・フィナンシャルグループ 429,100 431.00 184,942,100
西日本フィナンシャルホールディングス 47,900 738.00 35,350,200
三十三フィナンシャルグループ 6,700 1,331.00 8,917,700
第四北越フィナンシャルグループ 11,500 2,386.00 27,439,000
ひろぎんホールディングス 104,600 631.00 66,002,600
新生銀行 57,800 1,685.00 97,393,000
あおぞら銀行 42,200 2,401.00 101,322,200
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 4,819,900 586.50 2,826,871,350
りそなホールディングス 811,060 450.50 365,382,530
三井住友トラスト・ホールディングス 132,500 3,757.00 497,802,500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
三井住友フィナンシャルグループ 487,200 3,881.00 1,890,823,200
千葉銀行 235,500 699.00 164,614,500
群馬銀行 145,900 363.00 52,961,700
武蔵野銀行 10,500 1,727.00 18,133,500
千葉興業銀行 20,200 281.00 5,676,200
筑波銀行 30,600 177.00 5,416,200
七十七銀行 22,300 1,453.00 32,401,900
青森銀行 5,600 2,412.00 13,507,200
秋田銀行 4,800 1,412.00 6,777,600
山形銀行 8,600 1,040.00 8,944,000
岩手銀行 4,800 2,230.00 10,704,000
東邦銀行 67,000 227.00 15,209,000
東北銀行 4,000 1,057.00 4,228,000
みちのく銀行 4,500 1,031.00 4,639,500
ふくおかフィナンシャルグループ 63,800 2,001.00 127,663,800
静岡銀行 168,800 847.00 142,973,600
十六銀行 8,900 2,091.00 18,609,900
スルガ銀行 64,200 405.00 26,001,000
八十二銀行 154,500 374.00 57,783,000
山梨中央銀行 8,100 857.00 6,941,700
大垣共立銀行 14,200 2,079.00 29,521,800
福井銀行 6,200 1,873.00 11,612,600
北國銀行 6,700 2,543.00 17,038,100
清水銀行 3,000 1,640.00 4,920,000
富山銀行 1,500 2,799.00 4,198,500
滋賀銀行 14,100 2,294.00 32,345,400
南都銀行 10,400 1,839.00 19,125,600
百五銀行 66,300 314.00 20,818,200
京都銀行 25,300 6,380.00 161,414,000
紀陽銀行 25,100 1,533.00 38,478,300
ほくほくフィナンシャルグループ 47,200 975.00 46,020,000
山陰合同銀行 46,400 528.00 24,499,200
中国銀行 61,200 885.00 54,162,000
伊予銀行 92,600 620.00 57,412,000
百十四銀行 7,500 1,577.00 11,827,500
四国銀行 9,800 744.00 7,291,200
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
阿波銀行 11,000 2,253.00 24,783,000
大分銀行 4,500 2,019.00 9,085,500
宮崎銀行 4,900 2,244.00 10,995,600
佐賀銀行 4,500 1,433.00 6,448,500
沖縄銀行 6,700 2,870.00 19,229,000
琉球銀行 15,300 741.00 11,337,300
セブン銀行 238,400 250.00 59,600,000
みずほフィナンシャルグループ 956,100 1,543.50 1,475,740,350
山口フィナンシャルグループ 89,000 696.00 61,944,000
名古屋銀行 5,600 2,939.00 16,458,400
北洋銀行 108,200 291.00 31,486,200
愛知銀行 2,400 2,885.00 6,924,000
中京銀行 3,000 1,681.00 5,043,000
愛媛銀行 9,500 961.00 9,129,500
京葉銀行 32,400 431.00 13,964,400
栃木銀行 40,500 184.00 7,452,000
北日本銀行 2,700 1,877.00 5,067,900
東和銀行 12,600 632.00 7,963,200
トモニホールディングス 57,600 309.00 17,798,400
フィデアホールディングス 75,000 133.00 9,975,000
池田泉州ホールディングス 82,400 172.00 14,172,800
ＦＰＧ 22,000 697.00 15,334,000
ジャパンインベストメントアドバイザー 4,500 1,575.00 7,087,500
ＳＢＩホールディングス 86,300 3,170.00 273,571,000
ジャフコ グループ 11,200 7,530.00 84,336,000
大和証券グループ本社 523,100 581.70 304,287,270
野村ホールディングス 1,075,400 585.30 629,431,620
岡三証券グループ 62,600 462.00 28,921,200
丸三証券 22,100 644.00 14,232,400
東海東京フィナンシャル・ホールディングス 76,300 410.00 31,283,000
水戸証券 24,200 312.00 7,550,400
いちよし証券 16,300 612.00 9,975,600
松井証券 36,200 935.00 33,847,000
マネックスグループ 63,800 1,067.00 68,074,600
極東証券 10,900 853.00 9,297,700
岩井コスモホールディングス 7,500 1,762.00 13,215,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
藍澤證券 13,900 1,042.00 14,483,800
スパークス・グループ 33,800 314.00 10,613,200
かんぽ生命保険 87,900 2,232.00 196,192,800
ＳＯＭＰＯホールディングス 124,000 4,134.00 512,616,000
アニコム ホールディングス 22,200 975.00 21,645,000
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール
ディングス 170,300 3,231.00 550,239,300
第一生命ホールディングス 371,600 2,020.50 750,817,800
東京海上ホールディングス 233,300 5,281.00 1,232,057,300
Ｔ＆Ｄホールディングス 210,200 1,389.00 291,967,800
アドバンスクリエイト 4,000 1,086.00 4,344,000
全国保証 18,500 5,210.00 96,385,000
日本モーゲージサービス 4,200 1,112.00 4,670,400
アルヒ 11,500 1,894.00 21,781,000
プレミアグループ 3,900 2,576.00 10,046,400
クレディセゾン 41,500 1,322.00 54,863,000
芙蓉総合リース 7,400 7,330.00 54,242,000
みずほリース 11,100 3,350.00 37,185,000
東京センチュリー 16,300 7,280.00 118,664,000
日本証券金融 28,700 796.00 22,845,200
アイフル 123,900 317.00 39,276,300
リコーリース 6,100 3,520.00 21,472,000
イオンフィナンシャルサービス 43,200 1,310.00 56,592,000
アコム 142,000 523.00 74,266,000
ジャックス 8,500 2,209.00 18,776,500
オリエントコーポレーション 199,800 142.00 28,371,600
オリックス 435,200 1,816.50 790,540,800
三菱ＨＣキャピタル 240,180 632.00 151,793,760
日本取引所グループ 190,500 2,795.00 532,447,500
イー・ギャランティ 8,800 2,106.00 18,532,800
ＮＥＣキャピタルソリューション 3,500 2,014.00 7,049,000
いちご 82,300 313.00 25,759,900
日本駐車場開発 89,800 161.00 14,457,800
スター・マイカ・ホールディングス 5,200 1,200.00 6,240,000
ＳＲＥホールディングス 1,000 5,150.00 5,150,000
ヒューリック 149,300 1,277.00 190,656,100
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
三栄建築設計 3,500 2,036.00 7,126,000
野村不動産ホールディングス 42,700 2,669.00 113,966,300
三重交通グループホールディングス 18,800 493.00 9,268,400
サムティ 10,100 2,003.00 20,230,300
ディア・ライフ 16,100 467.00 7,518,700
日本商業開発 6,500 1,700.00 11,050,000
プレサンスコーポレーション 11,800 1,778.00 20,980,400
日本管理センター 5,600 1,287.00 7,207,200
フージャースホールディングス 13,600 688.00 9,356,800
オープンハウス 22,200 5,020.00 111,444,000
東急不動産ホールディングス 191,300 633.00 121,092,900
飯田グループホールディングス 58,100 2,798.00 162,563,800
ハウスドゥ 4,800 1,136.00 5,452,800
ケイアイスター不動産 2,300 3,865.00 8,889,500
グッドコムアセット 3,900 1,521.00 5,931,900
ジェイ・エス・ビー 1,700 3,235.00 5,499,500
パーク２４ 38,300 1,962.00 75,144,600
パラカ 4,600 1,694.00 7,792,400
三井不動産 321,200 2,460.00 790,152,000
三菱地所 462,700 1,917.00 886,995,900
平和不動産 12,000 3,620.00 43,440,000
東京建物 70,200 1,691.00 118,708,200
ダイビル 19,000 1,323.00 25,137,000
京阪神ビルディング 12,900 1,499.00 19,337,100
住友不動産 158,600 3,787.00 600,618,200
テーオーシー 16,500 774.00 12,771,000
東京楽天地 1,800 4,785.00 8,613,000
スターツコーポレーション 7,800 2,874.00 22,417,200
フジ住宅 11,800 746.00 8,802,800
空港施設 13,100 585.00 7,663,500
ゴールドクレスト 7,400 1,673.00 12,380,200
日本エスコン 13,600 787.00 10,703,200
タカラレーベン 35,000 374.00 13,090,000
ＡＶＡＮＴＩＡ 7,800 907.00 7,074,600
イオンモール 35,500 1,824.00 64,752,000
カチタス 17,500 3,250.00 56,875,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
トーセイ 11,500 1,125.00 12,937,500
サンフロンティア不動産 11,200 947.00 10,606,400
エフ・ジェー・ネクスト 7,600 1,096.00 8,329,600
ランドビジネス 13,800 382.00 5,271,600
日本空港ビルデング 22,800 5,030.00 114,684,000
日本工営 4,700 3,055.00 14,358,500
ＬＩＦＵＬＬ 29,900 403.00 12,049,700
ミクシィ 13,200 2,813.00 37,131,600
ジェイエイシーリクルートメント 5,500 1,850.00 10,175,000
日本Ｍ＆Ａセンター 112,200 3,045.00 341,649,000
メンバーズ 2,600 2,761.00 7,178,600
ＵＴグループ 10,100 3,705.00 37,420,500
アイティメディア 2,900 1,966.00 5,701,400
タケエイ 9,100 1,320.00 12,012,000
夢真ビーネックスグループ 10,100 1,492.00 15,069,200
コシダカホールディングス 19,800 580.00 11,484,000
パソナグループ 7,900 1,908.00 15,073,200
リンクアンドモチベーション 15,200 627.00 9,530,400
ＧＣＡ 13,300 835.00 11,105,500
エス・エム・エス 23,900 3,375.00 80,662,500
パーソルホールディングス 68,900 2,197.00 151,373,300
リニカル 6,600 760.00 5,016,000
クックパッド 29,600 320.00 9,472,000
スタジオアリス 4,600 2,325.00 10,695,000
シミックホールディングス 4,900 1,569.00 7,688,100
綜合警備保障 27,100 5,000.00 135,500,000
カカクコム 50,900 3,085.00 157,026,500
アイロムグループ 3,300 2,445.00 8,068,500
セントケア・ホールディング 6,400 1,238.00 7,923,200
ルネサンス 7,300 1,186.00 8,657,800
ディップ 10,900 2,922.00 31,849,800
デジタルホールディングス 5,400 2,076.00 11,210,400
新日本科学 11,100 729.00 8,091,900
ベネフィット・ワン 25,400 2,881.00 73,177,400
エムスリー 120,400 8,094.00 974,517,600
アウトソーシング 39,700 1,751.00 69,514,700
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ウェルネット 14,600 584.00 8,526,400
ワールドホールディングス 2,900 2,889.00 8,378,100
ディー・エヌ・エー 29,600 2,192.00 64,883,200
博報堂ＤＹホールディングス 95,200 1,852.00 176,310,400
ぐるなび 15,600 602.00 9,391,200
タカミヤ 12,900 567.00 7,314,300
ジャパンベストレスキューシステム 7,700 815.00 6,275,500
ファンコミュニケーションズ 23,800 416.00 9,900,800
ライク 2,700 2,261.00 6,104,700
エスプール 18,300 1,027.00 18,794,100
ＷＤＢホールディングス 3,700 2,527.00 9,349,900
手間いらず 900 5,550.00 4,995,000
アドウェイズ 9,900 859.00 8,504,100
バリューコマース 4,800 3,690.00 17,712,000
インフォマート 70,900 1,028.00 72,885,200
ＪＰホールディングス 27,700 324.00 8,974,800
ＥＰＳホールディングス 10,700 1,170.00 12,519,000
プレステージ・インターナショナル 26,500 817.00 21,650,500
アミューズ 4,600 2,410.00 11,086,000
ドリームインキュベータ 4,300 1,094.00 4,704,200
クイック 6,300 1,199.00 7,553,700
電通グループ 77,000 3,470.00 267,190,000
イオンファンタジー 3,400 2,138.00 7,269,200
シーティーエス 8,900 892.00 7,938,800
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス 19,800 3,510.00 69,498,000
アルプス技研 6,800 2,107.00 14,327,600
日本空調サービス 11,200 740.00 8,288,000
オリエンタルランド 72,600 16,000.00 1,161,600,000
ダスキン 16,400 2,744.00 45,001,600
明光ネットワークジャパン 13,600 625.00 8,500,000
ファルコホールディングス 4,600 1,676.00 7,709,600
ラウンドワン 24,400 1,142.00 27,864,800
リゾートトラスト 32,900 1,783.00 58,660,700
ビー・エム・エル 8,800 3,685.00 32,428,000
りらいあコミュニケーションズ 10,700 1,429.00 15,290,300
リソー教育 40,400 319.00 12,887,600
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ユー・エス・エス 76,600 2,124.00 162,698,400
東京個別指導学院 9,400 674.00 6,335,600
サイバーエージェント 168,800 1,940.00 327,472,000
楽天グループ 318,700 1,306.00 416,222,200
クリーク・アンド・リバー社 5,000 1,536.00 7,680,000
モーニングスター 13,700 487.00 6,671,900
山田コンサルティンググループ 5,800 1,192.00 6,913,600
セントラルスポーツ 4,100 2,445.00 10,024,500
フルキャストホールディングス 7,000 1,945.00 13,615,000
エン・ジャパン 12,500 3,410.00 42,625,000
テクノプロ・ホールディングス 13,800 8,710.00 120,198,000
アイ・アールジャパンホールディングス 2,900 15,190.00 44,051,000
ＫｅｅＰｅｒ技研 4,900 2,346.00 11,495,400
Ｇｕｎｏｓｙ 6,100 823.00 5,020,300
イー・ガーディアン 3,300 3,165.00 10,444,500
ジャパンマテリアル 21,400 1,376.00 29,446,400
ベクトル 9,600 1,268.00 12,172,800
チャーム・ケア・コーポレーション 5,900 1,297.00 7,652,300
キャリアリンク 2,700 2,537.00 6,849,900
ＩＢＪ 7,800 950.00 7,410,000
アサンテ 4,100 1,777.00 7,285,700
バリューＨＲ 4,000 1,617.00 6,468,000
Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ 5,600 5,450.00 30,520,000
ライドオンエクスプレスホールディングス 3,500 1,719.00 6,016,500
シグマクシス 4,500 1,823.00 8,203,500
ウィルグループ 6,600 1,101.00 7,266,600
エスクロー・エージェント・ジャパン 15,800 274.00 4,329,200
メドピア 3,300 6,570.00 21,681,000
リクルートホールディングス 488,800 5,271.00 2,576,464,800
エラン 9,400 1,400.00 13,160,000
日本郵政 516,600 934.70 482,866,020
ベルシステム２４ホールディングス 12,100 1,789.00 21,646,900
鎌倉新書 8,200 1,287.00 10,553,400
アトラエ 5,000 1,791.00 8,955,000
ストライク 2,700 4,890.00 13,203,000
ソラスト 17,200 1,451.00 24,957,200
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
セラク 2,800 2,006.00 5,616,800
インソース 6,100 2,372.00 14,469,200
ベイカレント・コンサルティング 4,500 26,040.00 117,180,000
Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 2,200 3,150.00 6,930,000
アイモバイル 3,300 1,460.00 4,818,000
グレイステクノロジー 7,200 3,295.00 23,724,000
ジャパンエレベーターサービスホールディン
グス 19,800 2,332.00 46,173,600
ミダック 1,800 4,660.00 8,388,000
日総工産 7,100 819.00 5,814,900
キュービーネットホールディングス 5,000 1,830.00 9,150,000
ＲＰＡホールディングス 9,700 675.00 6,547,500
マネジメントソリューションズ 4,000 2,247.00 8,988,000
プロレド・パートナーズ 1,200 3,230.00 3,876,000
カーブスホールディングス 20,200 1,051.00 21,230,200
ダイレクトマーケティングミックス 3,200 3,475.00 11,120,000
ポピンズホールディングス 1,700 4,385.00 7,454,500
ＬＩＴＡＬＩＣＯ 3,100 4,060.00 12,586,000
リログループ 38,300 2,330.00 89,239,000
東祥 5,300 1,869.00 9,905,700
エイチ・アイ・エス 10,400 2,229.00 23,181,600
ラックランド 3,000 2,470.00 7,410,000
共立メンテナンス 11,700 3,530.00 41,301,000
イチネンホールディングス 8,600 1,353.00 11,635,800
建設技術研究所 5,000 2,581.00 12,905,000
長大 3,500 1,797.00 6,289,500
燦ホールディングス 4,800 1,117.00 5,361,600
東京テアトル 6,200 1,269.00 7,867,800
ナガワ 2,200 8,690.00 19,118,000
東京都競馬 4,700 5,970.00 28,059,000
カナモト 12,400 2,877.00 35,674,800
西尾レントオール 6,500 3,150.00 20,475,000
トランス・コスモス 6,900 3,280.00 22,632,000
乃村工藝社 30,700 884.00 27,138,800
日本管財 7,100 2,195.00 15,584,500
トーカイ 6,700 2,483.00 16,636,100
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
セコム 67,200 9,313.00 625,833,600
セントラル警備保障 3,800 3,325.00 12,635,000
丹青社 15,500 874.00 13,547,000
メイテック 8,900 5,930.00 52,777,000
応用地質 8,800 1,338.00 11,774,400
船井総研ホールディングス 14,600 2,138.00 31,214,800
オオバ 8,700 861.00 7,490,700
ベネッセホールディングス 26,000 2,556.00 66,456,000
イオンディライト 8,300 3,440.00 28,552,000
ダイセキ 11,800 4,210.00 49,678,000
合 計 74,506,080 191,803,100,950
(b)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
国内債券パッシブ・マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
（2020年 4月13日現在） （2021年 4月13日現在）
資産の部
流動資産
金銭信託 315,440,332 271,148,043
コール・ローン 219,278,434 140,524,695
国債証券 103,352,030,980 105,477,475,540
地方債証券 8,508,860,805 8,542,550,820
特殊債券 13,059,052,368 11,582,718,565
社債券 6,272,811,000 4,045,168,000
未収利息 243,655,508 230,194,166
6,060,238 3,090,887
前払費用
131,977,189,665 130,292,870,716
流動資産合計
131,977,189,665 130,292,870,716
資産合計
負債の部
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（2020年 4月13日現在） （2021年 4月13日現在）
流動負債
未払金 - 52,732,500
未払解約金 1,839,311 3,455,246
未払利息 594 384
219,836 5,597
その他未払費用
2,059,741 56,193,727
流動負債合計
2,059,741 56,193,727
負債合計
純資産の部
元本等
元本 102,757,947,265 102,034,101,931
剰余金
29,217,182,659 28,202,575,058
剰余金又は欠損金（△）
131,975,129,924 130,236,676,989
元本等合計
131,975,129,924 130,236,676,989
純資産合計
131,977,189,665 130,292,870,716
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針の注記）
自 2020年 4月14日
項 目
至 2021年 4月13日
有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券は個別法に基づき、以下の通り、原則と
して時価で評価しております。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
最終相場に基づいて評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
額により評価しております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省
略しております。
（貸借対照表に関する注記）
（2020年 4月13日現在） （2021年 4月13日現在）
項 目
１. 当計算期間の末日に 102,757,947,265口 102,034,101,931口
おける受益権の総数
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２. 1単位当たり純資産の 1口当たり純資産額 1.2843円 1口当たり純資産額 1.2764円
額
(10,000口当たりの純資産額 12,843円) (10,000口当たりの純資産額 12,764円)
（金融商品に関する注記）
Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
自 2020年 4月14日
項 目
至 2021年 4月13日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券
投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及び金融商品に係る (1)金融商品の内容
リスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
間については、国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券を組み入れております。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
す。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスク
を回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
以外には利用しません。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2)金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
があります。
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３.金融商品に係るリスク管理体制 リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
す。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場
合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
４.金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
いての補足説明 託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
クを示すものではありません。
Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
（2021年 4月13日現在）
項 目
１.貸借対照表計上額、時価及び差額 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
と時価との差額はありません。
２.時価の算定方法
(1) 有価証券（国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券）
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
ります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
帳簿価額を時価としております。
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
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（関連当事者との取引に関する注記）
自 2020年 4月14日
至 2021年 4月13日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
め、該当事項はございません。
（その他の注記）
（2020年 4月13日現在）
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 135,164,231,551円
同期中における追加設定元本額 26,368,392,039円
同期中における一部解約元本額 58,774,676,325円
2020年 4月13日現在における元本の内訳
三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型） 4,916,603,754円
三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型） 8,113,528,180円
三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型） 1,680,333,318円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型） 760,735,655円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ） 50,269,872円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ） 178,435,133円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ） 338,879,703円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ） 323,559,798円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ） 131,188,831円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ） 240,773,140円
三井住友・ＤＣ年金バランスゼロ（債券型） 120,113,280円
アセットアロケーション・ファンド（安定型） 2,134,904,474円
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型） 857,165,158円
アセットアロケーション・ファンド（成長型） 298,800,465円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０ 13,814,140円
三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型） 1,104,968,204円
三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型） 354,564,578円
三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型） 480,307,279円
三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型） 82,224,866円
三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型） 7,138,094円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド 43,025,062円
三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型） 765,954円
三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型） 1,983,487円
三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型） 445,605円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０ 2,688,392円
ＳＭＡＭ・年金グローバル債券ファンド＜適格機関投資家限定＞ 5,908,244,271円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 15,261,189,102円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞ 6,456,184,151円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 15,516,600,710円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞ 310,135,056円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞ 527,038,286円
世界６資産バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 1,972,815円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞ 215,926,783円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞ 103,533,600円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 1,849,952,469円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 1,964,073,011円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞ 2,434,015,824円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞ 9,071,254,432円
ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞ 2,114,879円
三井住友・国内債券インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用） 1,357,582,563円
ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 448,466,921円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 622,144,119円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞ 170,571,267円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 41,651,607円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 1,741,366,557円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 2,265,783,446円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 884,439,072円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 201,287,819円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 17,629,769円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３０Ｌ２＜適格機関投資家専用＞ 309,173,518円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞ 5,580,424,372円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｔ２＜適格機関投資家専用＞ 257,779,674円
ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞ 379,382,709円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
1,223,935,464円
定＞
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞ 1,393,683,063円
ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
4,003,193,514円
Ⅱ＜適格機関投資家限定＞
合計 102,757,947,265円
（2021年 4月13日現在）
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 102,757,947,265円
同期中における追加設定元本額 23,130,574,048円
同期中における一部解約元本額 23,854,419,382円
2021年 4月13日現在における元本の内訳
三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型） 6,094,869,774円
三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型） 10,799,784,589円
三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型） 2,409,904,423円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型） 650,911,787円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ） 43,319,205円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ） 200,477,835円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ） 430,298,494円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ） 542,880,234円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ） 237,927,219円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ） 394,951,809円
三井住友・ＤＣ年金バランスゼロ（債券型） 139,859,405円
アセットアロケーション・ファンド（安定型） 1,262,690,529円
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型） 398,901,014円
アセットアロケーション・ファンド（成長型） 13,590,257円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０ 32,881,227円
三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型） 1,220,630,022円
三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型） 398,613,032円
三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型） 568,525,120円
三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型） 118,550,076円
三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型） 33,192,378円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド 90,202,755円
三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型） 79,038,998円
三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型） 126,731,002円
三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型） 35,039,983円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０ 4,679,578円
ＳＭＡＭ・年金グローバル債券ファンド＜適格機関投資家限定＞ 1,615,752,867円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 14,461,969,440円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞ 6,723,802,531円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 16,890,224,082円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞ 330,039,962円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞ 596,483,349円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞ 264,477,800円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞ 120,304,219円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 1,898,851,071円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 2,189,946,035円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞ 2,559,318,640円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞ 9,289,850,382円
ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞ 948,903円
三井住友・国内債券インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用） 1,263,341,710円
ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 469,017,209円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 595,459,501円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞ 180,178,556円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 43,116,807円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 1,639,537,473円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 2,264,897,999円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 808,518,064円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 216,345,674円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 18,836,644円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３０Ｌ２＜適格機関投資家専用＞ 299,035,679円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞ 5,582,241,420円
ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞ 344,315,421円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
907,783,289円
定＞
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ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞ 758,516,436円
ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
3,372,540,023円
Ⅱ＜適格機関投資家限定＞
合計 102,034,101,931円
附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
（単位：円）
種類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 第４１９回利付国債（２年） 2,090,000,000 2,098,192,800
第４２０回利付国債（２年） 510,000,000 512,106,300
第４２１回利付国債（２年） 390,000,000 391,688,700
第４２２回利付国債（２年） 390,000,000 391,797,900
第４２３回利付国債（２年） 120,000,000 120,330,000
第１３３回利付国債（５年） 48,000,000 48,158,400
第１３４回利付国債（５年） 110,000,000 110,435,600
第１３５回利付国債（５年） 190,000,000 190,864,500
第１３６回利付国債（５年） 500,000,000 502,570,000
第１３７回利付国債（５年） 100,000,000 100,586,000
第１３８回利付国債（５年） 600,000,000 603,960,000
第１３９回利付国債（５年） 260,000,000 261,835,600
第１４０回利付国債（５年） 600,000,000 604,602,000
第１４１回利付国債（５年） 15,000,000 15,121,650
第１４２回利付国債（５年） 680,000,000 685,786,800
第１４３回利付国債（５年） 770,000,000 776,837,600
第１４４回利付国債（５年） 1,250,000,000 1,261,562,500
第１４５回利付国債（５年） 1,310,000,000 1,322,851,100
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第１４６回利付国債（５年） 1,840,000,000 1,857,756,000
第１４７回利付国債（５年） 340,000,000 341,768,000
第１回利付国債（４０年） 40,000,000 57,764,400
第２回利付国債（４０年） 242,000,000 339,087,980
第３回利付国債（４０年） 185,000,000 260,539,200
第４回利付国債（４０年） 247,000,000 349,495,120
第５回利付国債（４０年） 225,000,000 308,387,250
第６回利付国債（４０年） 240,000,000 324,475,200
第７回利付国債（４０年） 255,000,000 332,129,850
第８回利付国債（４０年） 300,000,000 365,598,000
第９回利付国債（４０年） 483,000,000 441,090,090
第１０回利付国債（４０年） 470,000,000 502,759,000
第１１回利付国債（４０年） 320,000,000 332,313,600
第１２回利付国債（４０年） 390,000,000 366,069,600
第１３回利付国債（４０年） 465,000,000 435,877,050
第３２６回利付国債（１０年） 77,000,000 78,078,770
第３２７回利付国債（１０年） 25,000,000 25,392,500
第３２８回利付国債（１０年） 130,000,000 131,836,900
第３２９回利付国債（１０年） 2,030,000,000 2,071,330,800
第３３０回利付国債（１０年） 1,285,000,000 1,314,349,400
第３３２回利付国債（１０年） 793,000,000 808,812,420
第３３３回利付国債（１０年） 815,000,000 832,750,700
第３３４回利付国債（１０年） 315,000,000 322,452,900
第３３５回利付国債（１０年） 50,000,000 51,087,000
第３３６回利付国債（１０年） 340,000,000 347,864,200
第３３７回利付国債（１０年） 120,000,000 121,887,600
第３３８回利付国債（１０年） 805,000,000 821,695,700
第３３９回利付国債（１０年） 785,000,000 802,160,100
第３４０回利付国債（１０年） 770,000,000 787,848,600
第３４１回利付国債（１０年） 557,000,000 567,616,420
第３４２回利付国債（１０年） 350,000,000 353,468,500
第３４３回利付国債（１０年） 890,000,000 898,802,100
第３４４回利付国債（１０年） 811,000,000 818,964,020
第３４５回利付国債（１０年） 818,000,000 826,171,820
第３４６回利付国債（１０年） 640,000,000 646,284,800
第３４７回利付国債（１０年） 540,000,000 545,362,200
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第３４８回利付国債（１０年） 345,000,000 348,339,600
第３４９回利付国債（１０年） 250,000,000 252,430,000
第３５０回利付国債（１０年） 640,000,000 646,003,200
第３５１回利付国債（１０年） 290,000,000 292,607,100
第３５２回利付国債（１０年） 790,000,000 796,762,400
第３５３回利付国債（１０年） 640,000,000 645,164,800
第３５４回利付国債（１０年） 865,000,000 871,513,450
第３５５回利付国債（１０年） 870,000,000 876,037,800
第３５６回利付国債（１０年） 850,000,000 855,006,500
第３５７回利付国債（１０年） 365,000,000 366,894,350
第３５８回利付国債（１０年） 1,100,000,000 1,104,884,000
第３５９回利付国債（１０年） 780,000,000 782,488,200
第３６０回利付国債（１０年） 1,870,000,000 1,874,375,800
第３６１回利付国債（１０年） 1,020,000,000 1,020,979,200
第２回利付国債（３０年） 510,000,000 616,197,300
第４回利付国債（３０年） 340,000,000 431,572,200
第５回利付国債（３０年） 290,000,000 351,059,500
第７回利付国債（３０年） 474,000,000 586,210,020
第９回利付国債（３０年） 100,000,000 114,223,000
第１０回利付国債（３０年） 555,000,000 615,356,250
第１１回利付国債（３０年） 430,000,000 508,225,600
第１２回利付国債（３０年） 590,000,000 727,782,700
第１４回利付国債（３０年） 712,000,000 910,021,440
第１６回利付国債（３０年） 465,000,000 603,746,700
第１８回利付国債（３０年） 450,000,000 575,352,000
第１９回利付国債（３０年） 470,000,000 602,389,600
第２１回利付国債（３０年） 345,000,000 444,549,750
第２２回利付国債（３０年） 315,000,000 416,118,150
第２３回利付国債（３０年） 329,000,000 435,691,410
第２４回利付国債（３０年） 310,000,000 411,825,700
第２５回利付国債（３０年） 300,000,000 390,171,000
第２６回利付国債（３０年） 363,000,000 478,539,270
第２７回利付国債（３０年） 440,000,000 589,771,600
第２８回利付国債（３０年） 386,000,000 519,899,540
第２９回利付国債（３０年） 177,000,000 236,431,290
第３０回利付国債（３０年） 472,000,000 625,182,880
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第３１回利付国債（３０年） 315,000,000 413,059,500
第３２回利付国債（３０年） 390,000,000 520,404,300
第３３回利付国債（３０年） 378,000,000 485,752,680
第３４回利付国債（３０年） 457,000,000 606,608,090
第３５回利付国債（３０年） 390,000,000 504,543,000
第３６回利付国債（３０年） 60,000,000 77,865,000
第３７回利付国債（３０年） 355,000,000 455,184,550
第３８回利付国債（３０年） 350,000,000 442,991,500
第３９回利付国債（３０年） 190,000,000 244,826,400
第４０回利付国債（３０年） 270,000,000 342,532,800
第４１回利付国債（３０年） 270,000,000 337,383,900
第４２回利付国債（３０年） 260,000,000 325,189,800
第４３回利付国債（３０年） 305,000,000 381,829,500
第４４回利付国債（３０年） 300,000,000 375,912,000
第４５回利付国債（３０年） 345,000,000 417,615,600
第４６回利付国債（３０年） 295,000,000 357,289,250
第４７回利付国債（３０年） 280,000,000 345,702,000
第４８回利付国債（３０年） 345,000,000 410,822,550
第４９回利付国債（３０年） 355,000,000 422,879,550
第５０回利付国債（３０年） 355,000,000 373,637,500
第５１回利付国債（３０年） 345,000,000 322,706,100
第５２回利付国債（３０年） 353,000,000 346,356,540
第５３回利付国債（３０年） 247,000,000 247,824,980
第５４回利付国債（３０年） 45,000,000 47,231,550
第５５回利付国債（３０年） 335,000,000 351,351,350
第５６回利付国債（３０年） 320,000,000 335,366,400
第５７回利付国債（３０年） 355,000,000 371,756,000
第５８回利付国債（３０年） 350,000,000 366,229,500
第５９回利付国債（３０年） 400,000,000 408,392,000
第６０回利付国債（３０年） 400,000,000 427,764,000
第６１回利付国債（３０年） 345,000,000 351,106,500
第６２回利付国債（３０年） 105,000,000 101,396,400
第６３回利付国債（３０年） 380,000,000 356,519,800
第６４回利付国債（３０年） 245,000,000 229,199,950
第６５回利付国債（３０年） 355,000,000 331,538,050
第６６回利付国債（３０年） 260,000,000 242,691,800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第６７回利付国債（３０年） 310,000,000 305,074,100
第６８回利付国債（３０年） 400,000,000 393,596,000
第６９回利付国債（３０年） 330,000,000 332,861,100
第７０回利付国債（３０年） 20,000,000 20,149,400
第５９回利付国債（２０年） 1,455,000,000 1,499,959,500
第６１回利付国債（２０年） 1,215,000,000 1,241,584,200
第６４回利付国債（２０年） 1,025,000,000 1,075,840,000
第６５回利付国債（２０年） 1,020,000,000 1,075,926,600
第６９回利付国債（２０年） 1,020,000,000 1,086,932,400
第７０回利付国債（２０年） 780,000,000 843,078,600
第７２回利付国債（２０年） 753,000,000 810,943,350
第７４回利付国債（２０年） 664,000,000 718,687,040
第７５回利付国債（２０年） 490,000,000 532,968,100
第７８回利付国債（２０年） 590,000,000 639,973,000
第８２回利付国債（２０年） 620,000,000 681,225,000
第８４回利付国債（２０年） 850,000,000 934,014,000
第８５回利付国債（２０年） 645,000,000 715,143,750
第８８回利付国債（２０年） 742,000,000 834,349,320
第８９回利付国債（２０年） 20,000,000 22,385,000
第９０回利付国債（２０年） 580,000,000 652,192,600
第９２回利付国債（２０年） 734,000,000 825,140,780
第９３回利付国債（２０年） 632,000,000 709,704,400
第９５回利付国債（２０年） 305,000,000 349,673,350
第９７回利付国債（２０年） 677,000,000 775,341,020
第９９回利付国債（２０年） 693,000,000 792,667,260
第１００回利付国債（２０年） 207,000,000 239,145,030
第１０１回利付国債（２０年） 355,000,000 415,062,450
第１０２回利付国債（２０年） 457,000,000 536,751,070
第１０５回利付国債（２０年） 390,000,000 451,397,700
第１０６回利付国債（２０年） 370,000,000 431,005,600
第１０７回利付国債（２０年） 378,000,000 439,167,960
第１０８回利付国債（２０年） 390,000,000 447,115,500
第１０９回利付国債（２０年） 340,000,000 391,081,600
第１１１回利付国債（２０年） 386,000,000 454,935,740
第１１３回利付国債（２０年） 427,000,000 501,584,090
第１１４回利付国債（２０年） 363,000,000 427,904,400
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第１１６回利付国債（２０年） 200,000,000 238,340,000
第１１８回利付国債（２０年） 200,000,000 235,436,000
第１１９回利付国債（２０年） 295,000,000 341,878,450
第１２０回利付国債（２０年） 200,000,000 228,130,000
第１２１回利付国債（２０年） 255,000,000 298,740,150
第１２２回利付国債（２０年） 330,000,000 383,512,800
第１２３回利付国債（２０年） 80,000,000 95,530,400
第１２４回利付国債（２０年） 190,000,000 225,058,800
第１２５回利付国債（２０年） 205,000,000 247,576,450
第１２６回利付国債（２０年） 180,000,000 213,841,800
第１２７回利付国債（２０年） 145,000,000 170,833,200
第１２８回利付国債（２０年） 215,000,000 254,011,750
第１２９回利付国債（２０年） 190,000,000 222,560,300
第１３０回利付国債（２０年） 155,000,000 182,025,800
第１３１回利付国債（２０年） 380,000,000 442,335,200
第１３２回利付国債（２０年） 450,000,000 525,006,000
第１３３回利付国債（２０年） 190,000,000 223,673,700
第１３４回利付国債（２０年） 200,000,000 235,998,000
第１３５回利付国債（２０年） 155,000,000 181,227,550
第１３６回利付国債（２０年） 120,000,000 139,012,800
第１３７回利付国債（２０年） 25,000,000 29,294,250
第１３９回利付国債（２０年） 20,000,000 23,215,200
第１４０回利付国債（２０年） 500,000,000 587,130,000
第１４１回利付国債（２０年） 230,000,000 270,627,200
第１４２回利付国債（２０年） 110,000,000 130,692,100
第１４３回利付国債（２０年） 170,000,000 198,427,400
第１４４回利付国債（２０年） 30,000,000 34,665,900
第１４５回利付国債（２０年） 110,000,000 130,011,200
第１４６回利付国債（２０年） 105,000,000 124,336,800
第１４７回利付国債（２０年） 220,000,000 258,262,400
第１４８回利付国債（２０年） 59,000,000 68,624,670
第１４９回利付国債（２０年） 695,000,000 809,487,350
第１５０回利付国債（２０年） 261,000,000 300,993,030
第１５１回利付国債（２０年） 770,000,000 868,513,800
第１５２回利付国債（２０年） 265,000,000 299,092,250
第１５３回利付国債（２０年） 247,000,000 282,330,880
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第１５４回利付国債（２０年） 580,000,000 655,394,200
第１５５回利付国債（２０年） 410,000,000 451,635,500
第１５６回利付国債（２０年） 380,000,000 385,430,200
第１５７回利付国債（２０年） 175,000,000 172,082,750
第１５８回利付国債（２０年） 360,000,000 369,802,800
第１５９回利付国債（２０年） 418,000,000 435,154,720
第１６０回利付国債（２０年） 355,000,000 374,596,000
第１６１回利付国債（２０年） 320,000,000 332,505,600
第１６２回利付国債（２０年） 210,000,000 217,988,400
第１６３回利付国債（２０年） 670,000,000 694,756,500
第１６４回利付国債（２０年） 215,000,000 219,102,200
第１６５回利付国債（２０年） 590,000,000 600,448,900
第１６６回利付国債（２０年） 295,000,000 309,676,250
第１６７回利付国債（２０年） 500,000,000 507,420,000
第１６８回利付国債（２０年） 150,000,000 149,499,000
第１６９回利付国債（２０年） 400,000,000 390,900,000
第１７０回利付国債（２０年） 255,000,000 248,698,950
第１７１回利付国債（２０年） 495,000,000 481,783,500
第１７２回利付国債（２０年） 500,000,000 495,205,000
第１７３回利付国債（２０年） 515,000,000 509,103,250
第１７４回利付国債（２０年） 610,000,000 602,393,300
第１７５回利付国債（２０年） 375,000,000 377,025,000
国債証券合計 97,087,000,000 105,477,475,540
地方債証券 第１回東京都公募公債（２０年） 100,000,000 103,356,000
第１回東京都公募公債（３０年） 100,000,000 123,259,000
第６回東京都公募公債（２０年） 100,000,000 107,847,000
第８回東京都公募公債（３０年） 400,000,000 516,712,000
第１３回東京都公募公債（３０年） 500,000,000 634,315,000
第７０５回東京都公募公債 100,000,000 100,975,000
第７１０回東京都公募公債 100,000,000 100,949,000
平成２４年度第１回北海道公募公債 100,000,000 101,007,000
平成２４年度第１４回北海道公募公債 100,000,000 101,475,000
平成２６年度第１５回北海道公募公債 100,000,000 101,626,000
平成２９年度第６回北海道公募公債（５年） 300,000,000 299,970,000
第１回神奈川県公募公債（２０年） 100,000,000 108,108,000
第３回神奈川県公募公債（２０年） 100,000,000 108,818,000
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第７回神奈川県公募公債（２０年） 100,000,000 112,767,000
第３６１回大阪府公募公債（１０年） 200,000,000 202,176,000
第３７３回大阪府公募公債（１０年） 100,000,000 101,960,000
第３７７回大阪府公募公債（１０年） 100,000,000 101,818,000
平成２７年度第４回京都府公募公債 100,000,000 102,297,000
平成２９年度第１２回京都府公募公債 300,000,000 300,201,000
第５回兵庫県公募公債（１５年） 300,000,000 325,899,000
第７回静岡県公募公債（３０年） 100,000,000 128,693,000
平成２０年度第１回静岡県公募公債 100,000,000 109,645,000
平成２９年度第２回埼玉県公募公債（５年） 200,000,000 200,000,000
平成２５年度第１１回福岡県公募公債 100,000,000 101,980,000
平成２６年度第１０回福岡県公募公債 100,000,000 101,738,000
平成２５年度第８回千葉県公募公債 100,000,000 101,740,000
第９回群馬県公募公債（１０年） 100,000,000 101,289,000
第１１１回共同発行市場公募地方債 200,000,000 202,108,000
第１１２回共同発行市場公募地方債 150,000,000 151,600,500
第１１３回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,045,000
第１１４回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,179,000
第１１５回共同発行市場公募地方債 200,000,000 202,442,000
第１１８回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,491,000
第１３７回共同発行市場公募地方債 200,000,000 203,772,000
第１７２回共同発行市場公募地方債 500,000,000 504,840,000
第１８３回共同発行市場公募地方債 400,000,000 403,460,000
第１回名古屋市公募公債（２０年） 200,000,000 210,670,000
第３回名古屋市公募公債（２０年） 100,000,000 108,480,000
第５回名古屋市公募公債（２０年） 100,000,000 112,280,000
第１回京都市公募公債（３０年） 100,000,000 133,553,000
第７回京都市公募公債（２０年） 100,000,000 116,926,000
平成２９年度第５回京都市公募公債 100,000,000 100,068,000
平成２６年度第１７回神戸市公募公債 100,000,000 101,044,000
第４回横浜市公募公債（２０年） 100,000,000 107,963,000
第９回横浜市公募公債（２０年） 100,000,000 111,977,000
第１４回横浜市公募公債（２０年） 100,000,000 115,468,000
第４７回横浜市公募公債（５年） 100,000,000 100,062,000
平成２６年度第４回札幌市公募公債（１０年） 100,000,000 101,704,000
平成２４年度第２回北九州市公募公債 100,000,000 101,192,000
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平成２３年度第９回福岡市公募公債 147,000,000 148,405,320
平成２９年度第１１回福岡市公募公債（５年） 300,000,000 300,201,000
地方債証券合計 7,997,000,000 8,542,550,820
特殊債券 第３回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債 200,000,000 211,422,000
第３４回政府保証株式会社日本政策投資銀行社 300,000,000 300,060,000
債
第３６回日本政策投資銀行債券 100,000,000 112,928,000
第９回道路債券 100,000,000 128,620,000
第１８回日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 149,656,000
第２２回日本高速道路保有・債務返済機構債券 300,000,000 435,849,000
第２７回日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 114,400,000
第３７回日本高速道路保有・債務返済機構債券 300,000,000 348,936,000
第４７回日本高速道路保有・債務返済機構債券 200,000,000 235,722,000
第８１回政府保証日本高速道路保有・債務返済 200,000,000 232,450,000
機構債券
第８８回政府保証日本高速道路保有・債務返済 100,000,000 131,835,000
機構債券
第９０回政府保証日本高速道路保有・債務返済 300,000,000 350,187,000
機構債券
第９９回政府保証日本高速道路保有・債務返済 100,000,000 118,118,000
機構債券
第１０４回日本高速道路保有・債務返済機構債 400,000,000 405,492,000
券
第１７６回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 115,845,000
済機構債券
第１９６回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 118,244,000
済機構債券
第２１０回政府保証日本高速道路保有・債務返 200,000,000 231,482,000
済機構債券
第２２７回政府保証日本高速道路保有・債務返 200,000,000 203,734,000
済機構債券
第２３１回政府保証日本高速道路保有・債務返 300,000,000 305,337,000
済機構債券
第２８８回政府保証日本高速道路保有・債務返 189,000,000 188,845,020
済機構債券
第２回地方公営企業等金融機構債券（２０年） 100,000,000 116,997,000
第３回公営企業債券（２０年） 100,000,000 101,989,000
第５回公営企業債券（２０年） 100,000,000 105,107,000
第１７回公営企業債券（２０年） 100,000,000 111,652,000
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第１８回政府保証地方公共団体金融機構債券 800,000,000 800,144,000
（６年）
第２０回公営企業債券（２０年） 100,000,000 112,740,000
第２２回公営企業債券（２０年） 100,000,000 113,602,000
第２４回公営企業債券（２０年） 200,000,000 230,272,000
第４２回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,295,000
第４５回地方公共団体金融機構債券 200,000,000 202,956,000
第６１回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,164,000
第６２回地方公共団体金融機構債券 400,000,000 408,088,000
第６３回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,909,000
第６７回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,691,000
第１０１回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,844,000
第１０６回地方公共団体金融機構債券 200,000,000 201,172,000
第３４２回東京交通債券 100,000,000 102,843,000
第５１回政府保証関西国際空港債券 100,000,000 102,933,000
第３回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 10,149,000 10,216,693
第４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 12,218,000 12,559,737
第５回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 10,540,000 10,624,425
第７回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券 13,698,000 14,247,974
第９回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 23,224,000 23,768,602
第９回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券 13,865,000 14,534,402
第１０回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 36,072,000 37,100,052
第１０回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債 13,614,000 14,139,364
券
第１１回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債 14,686,000 15,456,868
券
第１７回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債 22,912,000 23,168,156
券
第１９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 17,760,000 18,843,360
第２４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 36,508,000 38,923,004
第２６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 55,479,000 58,780,555
第２７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 20,432,000 21,693,267
第２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 22,192,000 23,627,156
第２９回貸付債権担保住宅金融公庫債券 11,061,000 11,228,352
第２９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 24,952,000 26,732,574
第３０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 24,310,000 26,045,247
第３２回貸付債権担保住宅金融公庫債券 12,408,000 12,702,938
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第３２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 48,374,000 51,404,147
第３５回貸付債権担保住宅金融公庫債券 13,254,000 13,709,937
第３５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 25,108,000 26,700,600
第３６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 24,604,000 26,043,580
第３９回貸付債権担保住宅金融公庫債券 11,975,000 12,245,635
第４１回貸付債権担保住宅金融公庫債券 12,920,000 13,384,086
第４３回貸付債権担保住宅金融公庫債券 24,748,000 25,581,760
第４３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 31,535,000 33,440,344
第４６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 26,423,000 28,102,710
第４８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 51,164,000 54,277,329
第４９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 25,837,000 27,323,144
第５１回貸付債権担保住宅金融公庫債券 11,905,000 12,260,840
第５１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 57,922,000 61,220,657
第５２回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 116,412,000
第５３回貸付債権担保住宅金融公庫債券 12,727,000 13,179,826
第５５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 77,596,000 81,986,381
第５７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 36,582,000 38,619,617
第５８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 39,900,000 42,126,420
第５９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 76,886,000 81,275,421
第６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 119,490,000 125,840,893
第６１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 38,626,000 40,524,467
第６７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 44,181,000 46,078,573
第６９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 89,886,000 94,631,980
第７０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 77,824,000 81,608,581
第７３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 44,439,000 46,820,041
第９５回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 100,980,000
第９９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 66,019,000 68,296,655
第１２３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 84,128,000 84,922,168
第１２４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 83,719,000 84,279,917
第１２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 84,064,000 84,623,866
第１２７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 85,290,000 85,719,008
第１２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 84,655,000 85,206,950
第１２９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 86,104,000 86,876,352
第１３０回一般担保住宅金融支援機構債券 200,000,000 233,426,000
第１３７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 89,025,000 89,923,262
第１６７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 100,511,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第２２６回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 100,829,000
第１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 23,528,000 24,128,434
第２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 26,156,000 27,042,426
第３回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券 12,562,000 12,943,382
第６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 12,108,000 12,404,767
第５回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券 26,434,000 27,335,663
い第８１０号農林債 300,000,000 300,387,000
第１２回国際協力機構債券 100,000,000 101,058,000
第４５回中日本高速道路株式会社社債 100,000,000 101,280,000
第８５回中日本高速道路株式会社社債 300,000,000 300,201,000
第２０回西日本高速道路株式会社社債 100,000,000 101,788,000
第２３回西日本高速道路株式会社社債 100,000,000 101,804,000
特殊債券合計 10,772,778,000 11,582,718,565
社債券 第２回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー非 200,000,000 200,516,000
上位円貨社債
第１３回大和ハウス工業株式会社無担保社債 100,000,000 100,027,000
第３０回東レ株式会社無担保社債 100,000,000 100,183,000
第５６回住友化学株式会社無担保社債 200,000,000 200,122,000
第２４回株式会社三菱ケミカルホールディング 100,000,000 100,268,000
ス無担保社債
第１３回株式会社ブリヂストン無担保社債 100,000,000 100,243,000
第１６回株式会社日立製作所無担保社債 100,000,000 101,924,000
第２２回パナソニック株式会社無担保社債 100,000,000 100,032,000
第６３回三井物産株式会社無担保社債 100,000,000 112,822,000
第８回株式会社みずほコーポレート銀行無担保 100,000,000 114,244,000
社債
株式会社三井住友フィナンシャル第１回無担保 100,000,000 101,437,000
社債
第９回三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社無担保社債 100,000,000 100,064,000
第８回住友信託銀行株式会社無担保社債 100,000,000 112,390,000
第１回株式会社みずほフィナンシャルグループ 100,000,000 101,466,000
無担保社債
第２４回株式会社三井住友銀行無担保社債 100,000,000 100,193,000
第９回株式会社みずほ銀行無担保社債 100,000,000 111,185,000
第１７回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社 200,000,000 201,386,000
債
第９３回トヨタファイナンス株式会社無担保社 400,000,000 400,016,000
債
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
野村ホールディングス株式会社第１回無担保社 100,000,000 100,019,000
債
第５８回三菱地所株式会社無担保社債 100,000,000 125,392,000
第３８回京王電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 100,456,000
第１１０回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通 100,000,000 120,502,000
社債
第４１回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債 100,000,000 115,138,000
第４２回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債 100,000,000 116,691,000
第４５回東京地下鉄株式会社社債 100,000,000 99,907,000
第２７回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債 100,000,000 99,796,000
第４７２回東北電力株式会社社債 100,000,000 102,572,000
第５０８回東北電力株式会社社債 200,000,000 202,906,000
第３７回東京電力パワーグリッド株式会社社債 200,000,000 200,682,000
第３８回東京電力パワーグリッド株式会社社債 100,000,000 101,322,000
第７回株式会社ファーストリテイリング無担保 100,000,000 101,267,000
社債
社債券合計 3,900,000,000 4,045,168,000
合計 129,647,912,925
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
外国株式インデックス・マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
（2020年 4月13日現在） （2021年 4月13日現在）
資産の部
流動資産
預金 1,613,138,714 1,980,401,795
金銭信託 196,407,416 1,160,138,477
コール・ローン 136,532,670 601,251,271
株式 187,233,126,027 283,975,881,503
投資証券 5,087,009,262 6,632,679,127
派生商品評価勘定 145,973,096 67,211,947
未収入金 1,819,725 383,008
未収配当金 245,293,678 312,896,444
1,816,503,539 1,307,692,251
差入委託証拠金
196,475,804,127 296,038,535,823
流動資産合計
196,475,804,127 296,038,535,823
資産合計
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（2020年 4月13日現在） （2021年 4月13日現在）
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 236,418 3,068,399
前受金 136,840,750 65,838,580
未払解約金 2,100,611,158 390,760,813
未払利息 370 1,647
99,189 3,865
その他未払費用
2,237,787,885 459,673,304
流動負債合計
2,237,787,885 459,673,304
負債合計
純資産の部
元本等
元本 58,474,870,859 58,211,745,190
剰余金
135,763,145,383 237,367,117,329
剰余金又は欠損金（△）
194,238,016,242 295,578,862,519
元本等合計
194,238,016,242 295,578,862,519
純資産合計
196,475,804,127 296,038,535,823
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針の注記）
自 2020年 4月14日
項 目
至 2021年 4月13日
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式、新株予約権証券、投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として
時価で評価しております。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
最終相場に基づいて評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
額により評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 （1）先物取引
法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または
最終相場によっております。
（2）為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
３.収益及び費用の計上基準 受取配当金の計上基準
受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金
額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上して
おります。
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４.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理してお
ります。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省
略しております。
（貸借対照表に関する注記）
（2020年 4月13日現在） （2021年 4月13日現在）
項 目
１. 当計算期間の末日に 58,474,870,859口 58,211,745,190口
おける受益権の総数
２. 1単位当たり純資産の 1口当たり純資産額 3.3217円 1口当たり純資産額 5.0776円
額
(10,000口当たりの純資産額 33,217円) (10,000口当たりの純資産額 50,776円)
（金融商品に関する注記）
Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
自 2020年 4月14日
項 目
至 2021年 4月13日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券
投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及び金融商品に係る (1)金融商品の内容
リスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
間については、株式、新株予約権証券、投資証券を組み入れております。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
す。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスク
を回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
以外には利用しません。
当計算期間については、先物取引、為替予約取引を行っております。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2)金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
があります。
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３.金融商品に係るリスク管理体制 リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
す。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場
合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
４.金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
いての補足説明 託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
クを示すものではありません。
Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
（2021年 4月13日現在）
項 目
１.貸借対照表計上額、時価及び差額 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
と時価との差額はありません。
２.時価の算定方法
(1) 有価証券（株式、投資証券）
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
ります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
帳簿価額を時価としております。
（デリバティブ取引に関する注記）
（2020年 4月13日現在）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
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（単位：円）
区 分 種 類 契 約 額 等 時 価 評価損益
うち１年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 1,756,190,656 - 1,893,031,406 136,840,750
SPMINI 2006
1,274,191,790 - 1,383,945,668 109,753,878
DJ EUR 2006
287,308,580 - 303,894,765 16,586,185
FTSE 2006
90,052,466 - 94,128,144 4,075,678
SPI200 2006
104,637,820 - 111,062,829 6,425,009
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 90,036,600 - 90,016,300 △20,300
米ドル 70,356,000 - 70,343,000 △13,000
ユーロ 9,464,000 - 9,460,800 △3,200
英ポンド 8,089,800 - 8,087,400 △2,400
スウェーデンク
870,400 - 869,600 △800
ローナ
香港ドル 1,256,400 - 1,255,500 △900
売建 1,914,997,788 - 1,906,081,560 8,916,228
米ドル 1,445,100,800 - 1,437,161,600 7,939,200
カナダドル 55,925,870 - 55,828,800 97,070
ユーロ 151,146,450 - 150,781,500 364,950
英ポンド 73,605,672 - 73,325,760 279,912
スイスフラン 76,343,680 - 76,173,600 170,080
スウェーデンク
17,072,235 - 17,065,900 6,335
ローナ
ノルウェークロー
4,041,424 - 4,009,000 32,424
ネ
デンマーククロー
16,677,080 - 16,632,000 45,080
ネ
オーストラリアド
38,902,562 - 39,079,200 △176,638
ル
ニュージーランド
1,969,200 - 1,972,200 △3,000
ドル
香港ドル 23,156,415 - 23,017,500 138,915
シンガポールドル 6,508,200 - 6,494,000 14,200
イスラエルシュケ
4,548,200 - 4,540,500 7,700
ル
合計 3,761,225,044 - 3,889,129,266 145,736,678
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（2021年 4月13日現在）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（単位：円）
区 分 種 類 契 約 額 等 時 価 評価損益
うち１年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 6,047,270,067 - 6,113,108,647 65,838,580
SPMINI 2106
4,592,481,363 - 4,650,475,482 57,994,119
DJ EUR 2106
980,286,606 - 985,446,999 5,160,393
FTSE 2106
287,848,728 - 288,833,521 984,793
SPI200 2106
186,653,370 - 188,352,645 1,699,275
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 2,412,729,730 - 2,411,034,698 △1,695,032
米ドル 1,819,250,400 - 1,817,899,629 △1,350,771
カナダドル 52,331,760 - 52,277,628 △54,132
ユーロ 294,957,980 - 294,752,440 △205,540
英ポンド 67,749,720 - 67,760,180 10,460
スイスフラン 55,755,930 - 55,771,231 15,301
スウェーデンク
14,174,700 - 14,174,700 -
ローナ
ノルウェークロー
3,742,570 - 3,741,000 △1,570
ネ
デンマーククロー
11,576,750 - 11,576,400 △350
ネ
オーストラリアド
50,940,280 - 50,873,685 △66,595
ル
ニュージーランド
768,530 - 768,580 50
ドル
香港ドル 29,055,840 - 29,045,010 △10,830
シンガポールドル 4,086,300 - 4,086,865 565
イスラエルシュケ
8,338,970 - 8,307,350 △31,620
ル
合計 8,459,999,797 - 8,524,143,345 64,143,548
（注）１．時価の算定方法
(1)株価指数先物取引の時価の算定方法について
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1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価し
ています。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、
原則に準ずる方法で評価しています。
2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
(2)為替予約取引の時価の算定方法について
1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
は当該仲値で評価しています。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
によっています。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対
顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いて
います。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近
い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。
2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客
相場の仲値で評価しております。
２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
自 2020年 4月14日
至 2021年 4月13日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
め、該当事項はございません。
（その他の注記）
（2020年 4月13日現在）
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 51,227,388,044円
同期中における追加設定元本額 27,385,256,620円
同期中における一部解約元本額 20,137,773,805円
2020年 4月13日現在における元本の内訳
三井住友・ＤＣ外国株式インデックスファンドＳ 25,231,318,479円
三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型） 378,421,998円
三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型） 1,463,649,022円
三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型） 930,435,402円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型） 91,109,362円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ） 2,603,248円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ） 9,144,941円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ） 28,111,210円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ） 58,883,705円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ） 44,465,029円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ） 98,964,448円
外国株式指数ファンド 547,230,104円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンド 5,541,347,659円
アセットアロケーション・ファンド（安定型） 258,142,746円
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型） 257,721,554円
アセットアロケーション・ファンド（成長型） 188,944,854円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０ 9,114,050円
三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型） 64,371,954円
三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型） 53,821,410円
三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型） 154,555,549円
三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型） 74,647,971円
三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型） 91,931,978円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド 24,370,050円
三井住友ＤＳ・外国株式インデックス年金ファンド 2,667,451円
三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型） 54,190円
三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型） 329,790円
三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型） 229,988円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０ 1,790,260円
ＳＭＡＭ・外国株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用） 1,336,856,076円
バランスファンドＶＡ（安定運用型）＜適格機関投資家限定＞ 8,390,349円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞ 71,673,896円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 1,603,381,875円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞ 1,550,405,958円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 6,427,072,311円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞ 19,789,865円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞ 105,025,426円
世界６資産バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 347,233円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞ 743,175,435円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞ 64,157,112円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 186,221,797円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 790,847,473円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞ 666,936,328円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞ 1,587,087,513円
ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞ 897,600円
三井住友・外国株式インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用） 285,453,719円
ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 135,588,581円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 17,994,714円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞ 13,073,387円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 7,055,036円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 43,227,998円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 112,493,525円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 688,091,914円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 137,128,409円
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 5,755,492,578円
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞ 256,998,128円
ＳＭＡＭ・外国株式インデックスファンドＳＡ＜適格機関投資家限定＞ 95,964,227円
ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞ 6,000,355円
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ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
7,004,719円
定＞
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞ 7,446,085円
ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
135,212,835円
Ⅱ＜適格機関投資家限定＞
合計 58,474,870,859円
（2021年 4月13日現在）
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 58,474,870,859円
同期中における追加設定元本額 16,974,480,468円
同期中における一部解約元本額 17,237,606,137円
2021年 4月13日現在における元本の内訳
三井住友・ＤＣ外国株式インデックスファンドＳ 28,675,405,235円
三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型） 283,051,086円
三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型） 1,207,524,235円
三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型） 838,459,709円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型） 70,282,809円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ） 1,307,216円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ） 6,549,259円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ） 20,430,761円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ） 51,182,329円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ） 48,571,646円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ） 96,727,490円
外国株式指数ファンド 587,742,940円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンド 9,008,165,638円
アセットアロケーション・ファンド（安定型） 264,170,743円
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型） 278,944,246円
アセットアロケーション・ファンド（成長型） 174,748,649円
イオン・バランス戦略ファンド 62,925,621円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０ 13,540,485円
三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型） 93,387,800円
三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型） 79,483,815円
三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型） 251,680,503円
三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型） 124,835,202円
三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型） 142,461,893円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド 31,309,522円
三井住友ＤＳ・外国株式インデックス年金ファンド 182,400,691円
三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型） 3,651,079円
三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型） 13,766,131円
三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型） 11,796,950円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０ 1,957,599円
ＳＭＢＣ・ＤＣインデックスファンド（ＭＳＣＩコクサイ） 28,095,372円
ＳＭＡＭ・外国株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用） 784,383,935円
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バランスファンドＶＡ（安定運用型）＜適格機関投資家限定＞ 7,116,828円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞ 42,227,299円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 931,142,266円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞ 1,030,755,411円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 4,447,927,100円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞ 13,987,860円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞ 76,827,086円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞ 602,644,828円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞ 48,753,013円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 123,376,353円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 587,698,333円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞ 443,142,590円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞ 1,029,197,056円
ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞ 241,876円
三井住友・外国株式インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用） 252,196,472円
ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 91,962,063円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 11,959,916円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞ 9,927,876円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 4,880,615円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 29,806,757円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 77,183,276円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 196,801,861円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 82,054,599円
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 2,543,269,267円
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞ 160,265,042円
ＳＭＡＭ・外国株式インデックスファンドＳＡ＜適格機関投資家限定＞ 1,441,122,783円
ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞ 12,940,494円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
34,488,574円
定＞
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞ 28,712,764円
ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
410,194,343円
Ⅱ＜適格機関投資家限定＞
合計 58,211,745,190円
附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
評価額
通 貨 銘 柄 株 数 備考
単価 金額
米ドル BAKER HUGHES COMPANY 31,974 20.09 642,357.66
CABOT OIL & GAS CORPORATION 19,632 16.96 332,958.72
CHENIERE ENERGY INC 11,747 72.20 848,133.40
CHEVRON CORPORATION 98,304 101.78 10,005,381.12
CONOCOPHILLIPS 70,648 50.86 3,593,157.28
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DEVON ENERGY CORPORATION 31,182 21.88 682,262.16
EOG RESOURCES INC 30,830 70.10 2,161,183.00
EXXON MOBIL CORPORATION 216,177 55.50 11,997,823.50
HALLIBURTON CO 44,317 21.02 931,543.34
HESS CORPORATION 14,344 72.95 1,046,394.80
KINDER MORGAN INC 105,940 16.50 1,748,010.00
MARATHON PETROLEUM CORPORATION 33,933 52.21 1,771,641.93
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 48,580 24.23 1,177,093.40
ONEOK INC 21,278 50.91 1,083,262.98
PHILLIPS 66 22,492 77.62 1,745,829.04
PIONEER NATURAL RESOURCES CO 10,578 145.02 1,534,021.56
SCHLUMBERGER LTD 73,444 26.54 1,949,203.76
VALERO ENERGY CORP 22,007 70.30 1,547,092.10
WILLIAMS COS INC 64,802 23.45 1,519,606.90
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC 11,102 282.88 3,140,533.76
ALBEMARLE CORPORATION 5,548 147.71 819,495.08
AMCOR PLC 82,302 11.72 964,579.44
AVERY DENNISON CORP 4,232 196.54 831,757.28
AXALTA COATING SYSTEMS LTD 12,590 30.12 379,210.80
BALL CORPORATION 17,166 90.70 1,556,956.20
CELANESE CORPORATION 6,420 154.54 992,146.80
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 12,002 45.47 545,730.94
CORTEVA INC 39,348 47.10 1,853,290.80
CROWN HOLDINGS INC 6,863 105.54 724,321.02
DOW INC 38,654 63.79 2,465,738.66
DUPONT DE NEMOURS INC 27,944 76.20 2,129,332.80
EASTMAN CHEMICAL COMPANY 7,027 113.92 800,515.84
ECOLAB INC 13,341 219.74 2,931,551.34
FMC CORPORATION 6,676 112.40 750,382.40
FREEPORT-MCMORAN INC 75,431 33.67 2,539,761.77
INTERNATIONAL PAPER CO 19,140 55.94 1,070,691.60
INTL FLAVORS & FRAGRANCES 11,734 140.49 1,648,509.66
LINDE PLC 26,732 285.43 7,630,114.76
LYONDELLBASELL INDU-CL A 13,931 105.37 1,467,909.47
MARTIN MARIETTA MATERIALS 3,092 348.65 1,078,025.80
MOSAIC CO/THE 18,584 31.77 590,413.68
NEWMONT CORPORATION 41,882 60.61 2,538,468.02
NUCOR CORP 15,455 80.53 1,244,591.15
PACKAGING CORP OF AMERICA 4,682 139.10 651,266.20
PPG INDUSTRIES INC 12,256 151.39 1,855,435.84
RPM INTERNATIONAL INC 5,917 92.11 545,014.87
SEALED AIR CORP 7,895 47.29 373,354.55
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SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 12,573 257.60 3,238,804.80
STEEL DYNAMICS,INC. 10,191 51.83 528,199.53
VULCAN MATERIALS CO 6,698 174.35 1,167,796.30
WESTROCK CO 13,034 54.29 707,615.86
3M COMPANY 29,504 197.83 5,836,776.32
ALLEGION PLC 4,764 131.61 626,990.04
AMETEK INC 11,312 132.99 1,504,382.88
BOEING CO 27,549 249.52 6,874,026.48
CARRIER GLOBAL CORP 43,253 42.60 1,842,577.80
CATERPILLAR INC 27,618 230.93 6,377,824.74
CUMMINS INC 7,315 261.23 1,910,897.45
DEERE & CO 15,109 378.26 5,715,130.34
DOVER CORP 6,972 140.49 979,496.28
EATON CORP PLC 19,959 141.29 2,820,007.11
EMERSON ELECTRIC CO 31,178 92.01 2,868,687.78
FASTENAL COMPANY 29,892 50.71 1,515,823.32
FORTIVE CORP 15,750 73.56 1,158,570.00
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY 7,166 101.02 723,909.32
GENERAC HOLDINGS INC 3,300 328.34 1,083,522.00
GENERAL DYNAMICS CORP 12,642 184.94 2,338,011.48
GENERAL ELECTRIC CO 454,142 13.59 6,171,789.78
HEICO CORP 1,888 132.03 249,272.64
HEICO CORP-CLASS A 3,183 119.26 379,604.58
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 36,419 228.60 8,325,383.40
HOWMET AEROSPACE INC 19,024 32.32 614,855.68
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES 2,107 210.27 443,038.89
IDEX CORP 3,839 218.24 837,823.36
ILLINOIS TOOL WORKS 15,933 223.60 3,562,618.80
INGERSOLL-RAND INC 16,781 50.15 841,567.15
JARDINE MATHESON HOLDINGS LIMITED 11,500 64.37 740,255.00
JARDINE STRATEGIC HOLDINGS LIMITED 10,600 32.90 348,740.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC 38,644 62.03 2,397,087.32
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 11,215 209.59 2,350,551.85
LENNOX INTERNATIONAL INC 1,527 331.07 505,543.89
LOCKHEED MARTIN CORPORATION 12,847 387.85 4,982,708.95
MASCO CORP 14,885 63.19 940,583.15
NORDSON CORP 3,207 203.58 652,881.06
NORTHROP GRUMMAN CORP 8,295 340.69 2,826,023.55
OTIS WORLDWIDE CORP 21,111 70.65 1,491,492.15
OWENS CORNING 5,205 97.48 507,383.40
PACCAR INC 18,041 95.29 1,719,126.89
PARKER HANNIFIN CORPORATIOM 6,691 321.18 2,149,015.38
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
PENTAIR PLC-REGISTERED 8,220 63.35 520,737.00
PLUG POWER INC 22,755 29.68 675,368.40
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP 78,825 78.72 6,205,104.00
ROCKWELL AUTOMATION INC 6,219 265.09 1,648,594.71
ROPER TECHNOLOGIES INC 5,207 425.65 2,216,359.55
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING 7,600 58.65 445,740.00
SMITH(A.O.) CORP 7,157 68.41 489,610.37
SNAP-ON INC 2,285 236.32 539,991.20
STANLEY BLACK & DECKER INC 8,007 204.14 1,634,548.98
SUNRUN INC 6,112 50.81 310,550.72
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 2,060 427.46 880,567.60
TEXTRON INC 11,803 58.43 689,649.29
TRANE TECHNOLOGIES PLC 12,759 170.61 2,176,812.99
TRANSDIGM GROUP INC 2,681 623.64 1,671,978.84
UNITED RENTALS INC 3,596 327.87 1,179,020.52
WABTEC CORP 9,231 80.81 745,957.11
WW GRAINGER INC 2,390 405.97 970,268.30
XYLEM INC 9,124 108.41 989,132.84
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS 8,029 83.03 666,647.87
CINTAS CORP 4,615 355.17 1,639,109.55
COPART INC 10,977 118.31 1,298,688.87
COSTAR GROUP INC 2,054 887.49 1,822,904.46
EQUIFAX INC 6,127 187.22 1,147,096.94
IHS MARKIT LTD 19,584 102.32 2,003,834.88
JACOBS ENGINEERING GROUP INC 6,927 134.43 931,196.61
LEIDOS HOLDINGS INC 6,947 100.56 698,590.32
REPUBLIC SERVICES INC 11,415 103.29 1,179,055.35
ROBERT HALF INTL INC 5,555 81.85 454,676.75
ROLLINS INC 11,493 35.62 409,380.66
TRANSUNION 9,497 96.87 919,974.39
VERISK ANALYTICS INC 7,929 182.50 1,447,042.50
WASTE CONNECTIONS INC 13,556 114.54 1,552,704.24
WASTE MANAGEMENT INC 22,023 134.47 2,961,432.81
AMERCO 390 605.00 235,950.00
C.H.ROBINSON WORLDWIDE,INC. 6,925 99.04 685,852.00
CSX CORPORATION 40,214 98.61 3,965,502.54
DELTA AIR LINES INC 8,299 48.82 405,157.18
EXPEDITORS INTL WASH INC 8,689 109.52 951,619.28
FEDEX CORP 13,083 290.79 3,804,405.57
J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES INC 4,411 171.50 756,486.50
KANSAS CITY SOUTHERN 5,100 263.74 1,345,074.00
KNIGHT-SWIFT TRANSPORATION 7,940 50.03 397,238.20
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
NORFOLK SOUTHERN CORP 12,783 271.55 3,471,223.65
OLD DOMINION FREIGHT LINE 4,926 249.02 1,226,672.52
SOUTHWEST AIRLINES 7,076 62.66 443,382.16
UBER TECHNOLOGIES INC 49,619 59.44 2,949,353.36
UNION PACIFIC CORP 34,975 223.55 7,818,661.25
UNITED PARCEL SERVICE-CL B 36,671 178.58 6,548,707.18
XPO LOGISTICS INC 4,716 134.75 635,481.00
APTIV PLC 14,147 143.15 2,025,143.05
AUTOLIV INC 4,001 93.18 372,813.18
BORGWARNER INC 12,075 47.58 574,528.50
FORD MOTOR COMPANY 194,883 12.38 2,412,651.54
GENERAL MOTORS CO 65,911 59.66 3,932,250.26
LEAR CORP 2,749 180.25 495,507.25
TESLA INC 38,906 701.98 27,311,233.88
D.R.HORTON INC 18,162 93.75 1,702,687.50
GARMIN LTD 6,854 137.85 944,823.90
HASBRO INC 7,491 97.11 727,451.01
LENNAR CORP-CL A 14,494 104.86 1,519,840.84
LULULEMON ATHLETICA INC 6,481 323.87 2,099,001.47
MOHAWK INDUSTRIES INC 2,863 204.11 584,366.93
NEWELL BRANDS INC 17,587 27.38 481,532.06
NIKE INC -CL B 63,986 136.64 8,743,047.04
NVR INC 173 4,873.73 843,155.29
PELOTON INTERACTIVE INC-A 12,599 118.97 1,498,903.03
PULTE GROUP INC 13,075 54.10 707,357.50
VF CORP 17,117 85.40 1,461,791.80
WHIRLPOOL CORP 3,212 237.52 762,914.24
AIRBNB INC-CLASS A 2,549 176.49 449,873.01
ARAMARK 13,242 39.46 522,529.32
CARNIVAL CORP 40,398 27.75 1,121,044.50
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 1,381 1,539.50 2,126,049.50
DARDEN RESTAURANTS INC 6,111 143.69 878,089.59
DOMINO'S PIZZA INC 2,121 390.62 828,505.02
DRAFTKINGS INC - CL A 8,947 58.03 519,194.41
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC 14,617 125.28 1,831,217.76
LAS VEGAS SANDS CORP 17,634 61.61 1,086,430.74
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A 14,715 149.35 2,197,685.25
MCDONALD'S CORPORATION 38,673 230.96 8,931,916.08
MELCO RESORTS & ENTERTAINMENET-ADR 11,044 19.95 220,327.80
MGM MIRAGE 25,878 41.16 1,065,138.48
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 11,890 87.06 1,035,143.40
STARBUCKS CORP 61,056 113.81 6,948,783.36
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
VAIL RESORTS INC 2,038 304.59 620,754.42
WYNN RESORTS LTD 4,913 129.94 638,395.22
YUM! BRANDS INC 15,549 116.42 1,810,214.58
ACTIVISION BLIZZARD INC 40,092 96.14 3,854,444.88
ALPHABET INC-CL A 15,456 2,244.62 34,692,846.72
ALPHABET INC-CL C 15,276 2,254.79 34,444,172.04
ALTICE USA INC-A 14,243 32.61 464,464.23
CABLE ONE INC 246 1,779.01 437,636.46
CHARTER COMMUNICATTIONS INC-A 7,262 619.30 4,497,356.60
COMCAST CORP-CLASS A 236,457 53.32 12,607,887.24
DISCOVERY INC-A 7,075 40.38 285,688.50
DISCOVERY INC-C 17,417 35.01 609,769.17
DISH NETWORK CORP. 12,937 37.95 490,959.15
ELECTRONIC ARTS INC 15,352 141.45 2,171,540.40
FACEBOOK INC-A 123,699 311.54 38,537,186.46
FOX CORPORATION-CLASS A 16,962 37.42 634,718.04
FOX CORPORATION-CLASS B 8,773 36.10 316,705.30
IAC/INTERACTIVECORP 3,974 244.01 969,695.74
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC 19,626 29.99 588,583.74
LIBERTY BROADBAND-A 1,312 145.64 191,079.68
LIBERTY BROADBAND-C 8,196 149.45 1,224,892.20
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C 10,288 44.28 455,552.64
LIBERTY SIRIUS GROUP-C 7,648 46.48 355,479.04
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-A 4,141 46.67 193,260.47
LIVE NATION ENTERTAINMENT INC 7,512 84.88 637,618.56
MATCH GROUP INC 12,773 144.53 1,846,081.69
NETFLIX INC 22,733 552.78 12,566,347.74
NEWS CORP-CLASS A 16,662 26.76 445,875.12
OMNICOM GROUP 10,417 79.28 825,859.76
PINTEREST INC- CLASS A 26,515 83.98 2,226,729.70
ROKU INC 5,620 371.12 2,085,694.40
SIRIUS XM HOLDINGS INC 67,656 6.23 421,496.88
SNAP INC-A 47,744 62.44 2,981,135.36
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC 5,707 182.76 1,043,011.32
THE WALT DISNEY CO. 93,161 186.49 17,373,594.89
TWITTER INC 40,795 70.86 2,890,733.70
VIACOMCBS INC 29,772 39.77 1,184,032.44
ZILLOW GROUP INC-A 3,154 144.68 456,320.72
ZILLOW GROUP INC-C 7,906 142.01 1,122,731.06
ADVANCE AUTO PARTS 3,426 188.06 644,293.56
AMAZON.COM INC 21,921 3,379.39 74,079,608.19
AUTOZONE INC 1,137 1,454.19 1,653,414.03
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BEST BUY COMPANY INC 12,132 121.56 1,474,765.92
BOOKING HOLDINGS INC 2,139 2,409.05 5,152,957.95
BURLINGTON STORES INC 3,391 325.42 1,103,499.22
CARMAX INC 8,427 132.10 1,113,206.70
CARVANA CO 3,285 269.28 884,584.80
CHEWY INC - CLASS A 3,969 84.04 333,554.76
DOLLAR GENERAL CORP 13,090 209.04 2,736,333.60
DOLLAR TREE INC 12,047 117.04 1,409,980.88
EBAY INC 36,668 62.64 2,296,883.52
ETSY INC 6,272 218.13 1,368,111.36
EXPEDIA GROUP INC 6,894 171.71 1,183,768.74
GENUINE PARTS CO 7,406 117.75 872,056.50
HOME DEPOT INC 55,148 320.79 17,690,926.92
LKQ CORPORATION 15,922 44.19 703,593.18
LOWE'S COMPANIES INC 38,030 200.65 7,630,719.50
MERCADOLIBRE INC 2,337 1,593.65 3,724,360.05
O'REILLY AUTOMOTIVE INC 3,833 519.57 1,991,511.81
POOL CORP 2,107 371.18 782,076.26
ROSS STORES INC 18,792 128.00 2,405,376.00
TARGET CORP 26,147 205.10 5,362,749.70
TJX COMPANIES INC 60,539 69.52 4,208,671.28
TRACTOR SUPPLY COMPANY 6,117 178.14 1,089,682.38
ULTA BEAUTY INC 2,765 327.79 906,339.35
WAYFAIR INC-CLASS A 3,266 319.97 1,045,022.02
COSTCO WHOLESALE CORP 22,674 364.81 8,271,701.94
KROGER CO 40,843 37.97 1,550,808.71
SYSCO CORP 25,165 81.57 2,052,709.05
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 37,873 54.70 2,071,653.10
WALMART INC 72,907 139.80 10,192,398.60
ALTRIA GROUP INC 94,742 51.75 4,902,898.50
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO 27,559 58.59 1,614,681.81
BROWN-FORMAN CORPORATION 16,130 72.41 1,167,973.30
BUNGE LIMITED 7,174 79.26 568,611.24
CAMPBELL SOUP CO 10,638 48.83 519,453.54
COCA-COLA CO/THE 208,965 53.35 11,148,282.75
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS PLC 9,193 54.61 502,029.73
CONAGRA BRANDS INC 24,639 37.53 924,701.67
CONSTELLATION BRANDS INC-A 8,881 226.31 2,009,859.11
GENERAL MILLS INC 31,489 60.97 1,919,884.33
HORMEL FOODS CORPORATION 14,939 47.03 702,581.17
JM SMUCKER CO/THE-NEW COM 5,768 129.53 747,129.04
KELLOGG CO 12,949 63.41 821,096.09
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
KEURIG DR PEPPER INC 29,587 35.49 1,050,042.63
KRAFT HEINZ COMPANY 32,774 40.70 1,333,901.80
LAMB WESTON HOLDINGS INC 7,417 78.69 583,643.73
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS 13,084 88.23 1,154,401.32
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B 9,629 50.62 487,419.98
MONDELEZ INTERNATIONAL INC 74,601 58.61 4,372,364.61
MONSTER BEVERAGE CORPORATION 21,116 95.42 2,014,888.72
PEPSICO INC 71,110 143.02 10,170,152.20
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC. 79,247 91.39 7,242,383.33
THE HERSHEY COMPANY 7,514 159.60 1,199,234.40
TYSON FOODS INC-CL A 14,949 77.56 1,159,444.44
CHURCH & DWIGHT CO INC 12,485 87.41 1,091,313.85
CLOROX COMPANY 6,542 190.77 1,248,017.34
COLGATE-PALMOLIVE COMPANY 42,815 80.16 3,432,050.40
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A 11,508 303.22 3,489,455.76
KIMBERLY-CLARK CORP 17,800 137.23 2,442,694.00
PROCTER & GAMBLE CO 127,591 136.92 17,469,759.72
ABBOTT LABORATORIES 90,543 121.04 10,959,324.72
ABIOMED INC 2,288 333.11 762,155.68
ALIGN TECHNOLOGY INC 3,854 601.11 2,316,677.94
AMERISOURCEBERGEN CORP 7,993 117.54 939,497.22
ANTHEM INC 12,576 359.42 4,520,065.92
BAXTER INTERNATIONAL INC 26,434 84.54 2,234,730.36
BECTON DICKINSON & CO 15,140 247.41 3,745,787.40
BOSTON SCIENTIFIC CORP 74,556 39.34 2,933,033.04
CARDINAL HEALTH INC 15,114 60.86 919,838.04
CENTENE CORP 30,528 62.43 1,905,863.04
CERNER CORP 15,537 73.57 1,143,057.09
CIGNA CORPORATION 18,589 245.82 4,569,547.98
COOPER COMPANIES INC (THE) 2,771 388.02 1,075,203.42
CVS HEALTH CORPORATION 66,840 74.46 4,976,906.40
DANAHER CORP 32,969 234.84 7,742,439.96
DAVITA INC 4,138 109.88 454,683.44
DENTSPLY SIRONA INC 11,864 64.15 761,075.60
DEXCOM INC 4,765 387.15 1,844,769.75
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 32,336 85.82 2,775,075.52
HCA HEALTHCARE INC 14,352 191.66 2,750,704.32
HENRY SCHEIN INC 7,559 70.00 529,130.00
HOLOGIC INC 13,592 74.42 1,011,516.64
HUMANA INC. 6,899 413.21 2,850,735.79
IDEXX LABORATORIES INC 4,260 506.43 2,157,391.80
INSULET CORP 3,400 284.72 968,048.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
INTUITIVE SURGICAL INC 5,946 779.26 4,633,479.96
LABORATORY CRP OF AMR HLDGS 4,995 255.66 1,277,021.70
MASIMO CORPORATION 2,941 234.71 690,282.11
MCKESSON CORP 8,411 191.71 1,612,472.81
MEDTRONIC PLC 69,837 121.79 8,505,448.23
MOLINA HEALTHCARE INC 2,698 240.85 649,813.30
NOVOCURE LTD 4,517 131.88 595,701.96
QUEST DIAGNOSTICS 6,814 128.86 878,052.04
RESMED INC 7,181 201.74 1,448,694.94
STERIS PLC 4,287 200.62 860,057.94
STRYKER CORP 17,769 251.83 4,474,767.27
TELADOC HEALTH INC 6,122 182.01 1,114,265.22
TELEFLEX INC 2,340 426.29 997,518.60
UNITEDHEALTH GROUP INC 48,823 376.28 18,371,118.44
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B 4,203 139.26 585,309.78
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC 4,718 177.12 835,652.16
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 7,005 263.04 1,842,595.20
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES 3,779 296.94 1,122,136.26
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 10,856 168.33 1,827,390.48
10X GENOMICS INC-CLASS A 3,227 188.31 607,676.37
ABBVIE INC 90,104 108.25 9,753,758.00
AGILENT TECHNOLOGIES INC 15,406 131.27 2,022,345.62
ALEXION PHARMACEUTICALS INC 11,519 154.01 1,774,041.19
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 5,613 135.03 757,923.39
AMGEN INC 30,216 248.94 7,521,971.04
AVANTOR INC 25,606 32.97 844,229.82
BIO-RAD LABORATORIES-A 1,220 603.99 736,867.80
BIOGEN INC 7,987 262.80 2,098,983.60
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 9,080 77.11 700,158.80
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 116,054 62.69 7,275,425.26
CATALENT INC 8,935 109.38 977,310.30
ELANCO ANIMAL HEALTH INC 20,811 29.40 611,843.40
ELI LILLY & CO 44,684 181.82 8,124,444.88
EXACT SCIENCES CORP 8,428 124.94 1,052,994.32
GILEAD SCIENCES INC 65,673 64.66 4,246,416.18
HORIZON THERAPEUTICS PLC 11,582 89.79 1,039,947.78
ILLUMINA INC 7,655 398.99 3,054,268.45
INCYTE CORP 9,243 79.87 738,238.41
IONIS PHARMACEUTICALS INC 6,760 40.87 276,281.20
IQVIA HOLDINGS INC 9,921 208.21 2,065,651.41
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 2,604 162.28 422,577.12
JOHNSON & JOHNSON 134,979 161.64 21,818,005.56
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MERCK & CO. INC. 129,538 76.22 9,873,386.36
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC 1,258 1,218.84 1,533,300.72
MODERNA INC 14,409 139.40 2,008,614.60
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC 4,186 92.79 388,418.94
PERKINELMER INC 5,624 132.62 745,854.88
PFIZER INC 283,848 36.97 10,493,860.56
PPD INC 6,413 38.41 246,323.33
REGENERON PHARMACEUTICALS 5,495 472.80 2,598,036.00
ROYALTY PHARMA PLC- CL A 7,431 41.23 306,380.13
SAREPTA THERAPEUTICS INC 3,828 69.38 265,586.64
SEAGEN INC 6,654 140.72 936,350.88
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES-SP ADR 58,227 10.94 637,003.38
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 20,225 475.98 9,626,695.50
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 13,530 213.60 2,890,008.00
VIATRIS INC 63,072 13.26 836,334.72
WATERS CORP 2,901 307.04 890,723.04
ZOETIS INC 24,975 162.51 4,058,687.25
BANK OF AMERICA CORP 398,648 40.06 15,969,838.88
CITIGROUP INC 108,059 72.69 7,854,808.71
CITIZENS FINANCIAL GROUP 20,799 45.92 955,090.08
FIFTH THIRD BANCORP 37,150 38.85 1,443,277.50
FIRST REPUBLIC BANK/CA 8,897 173.12 1,540,248.64
HUNTINGTON BANCSHARES INC 53,062 16.48 874,461.76
JPMORGAN CHASE & CO 156,788 155.95 24,451,088.60
KEYCORP 51,128 20.84 1,065,507.52
M & T BANK CORP 6,094 156.22 952,004.68
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 21,991 180.81 3,976,192.71
REGIONS FINANCIAL CORPORATION 47,041 21.42 1,007,618.22
SVB FINANCIAL GROUP 2,640 500.65 1,321,716.00
TRUIST FINANCIAL CORPORATION 70,316 60.19 4,232,320.04
US BANCORP 70,743 57.68 4,080,456.24
WELLS FARGO & COMPANY 200,117 40.77 8,158,770.09
ALLY FINANCIAL INC 20,139 48.05 967,678.95
AMERICAN EXPRESS COMPANY 35,523 147.57 5,242,129.11
AMERIPRISE FINANCIAL INC 6,412 245.67 1,575,236.04
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC 7,745 47.56 368,352.20
BANK OF NEW YORK MELLON CORP(THE) 42,207 49.09 2,071,941.63
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 70,244 267.93 18,820,474.92
BLACKROCK INC 7,916 807.98 6,395,969.68
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 23,654 134.24 3,175,312.96
CARLYLE GROUP INC/THE 9,341 38.00 354,958.00
CBOE GLOBAL MARKETS INC 5,661 101.42 574,138.62
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CME GROUP INC. 18,712 204.70 3,830,346.40
DISCOVER FINANCIAL SERVICES 16,425 100.45 1,649,891.25
EQUITABLE HOLDINGS INC 22,820 33.57 766,067.40
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 1,939 311.26 603,533.14
FRANKLIN RESOURCES INC 14,298 31.26 446,955.48
GOLDMAN SACHS GROUP INC 16,965 331.84 5,629,665.60
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 28,608 117.71 3,367,447.68
INVESCO LIMITED 18,328 26.71 489,540.88
KKR & CO INC 25,154 52.01 1,308,259.54
MARKETAXESS HOLDINGS INC 1,912 535.45 1,023,780.40
MOODY'S CORP 8,519 314.48 2,679,055.12
MORGAN STANLEY 71,864 80.18 5,762,055.52
MSCI INC-A 4,383 453.14 1,986,112.62
NASDAQ INC 5,392 156.09 841,637.28
NORTHERN TRUST CORP 9,502 109.96 1,044,839.92
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 6,426 128.20 823,813.20
S&P GLOBAL INC 12,166 371.11 4,514,924.26
SCHWAB (CHARLES) CORP 77,565 67.71 5,251,926.15
SEI INVESTMENTS COMPANY 5,481 63.56 348,372.36
STATE STREET CORP 18,694 86.93 1,625,069.42
SYNCHRONY FINANCIAL 27,825 43.15 1,200,648.75
T ROWE PRICE GROUP INC 11,312 182.49 2,064,326.88
THE BLACKSTONE GROUP INC 34,684 77.37 2,683,501.08
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A 5,220 79.02 412,484.40
VOYA FINANCIAL INC 7,308 66.88 488,759.04
AFLAC INC 35,411 52.44 1,856,952.84
ALLEGHANY CORPORATION 689 663.27 456,993.03
ALLSTATE CORP 14,978 119.36 1,787,774.08
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 3,539 119.39 422,521.21
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 44,745 47.16 2,110,174.20
AON PLC 12,005 238.83 2,867,154.15
ARCH CAPITAL GROUP LTD. 20,476 40.00 819,040.00
ARTHUR J GALLAGHER & CO 9,895 132.35 1,309,603.25
ASSURANT INC 3,114 147.91 460,591.74
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A 4,865 50.80 247,142.00
BROWN & BROWN INC 14,036 47.86 671,762.96
CHUBB LTD 23,255 160.94 3,742,659.70
CINCINNATI FINANCIAL CORP 7,858 106.47 836,641.26
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A 1,288 222.42 286,476.96
EVEREST RE GROUP LTD 2,065 254.98 526,533.70
FNF GROUP 13,937 44.15 615,318.55
GLOBE LIFE INC 6,040 100.80 608,832.00
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HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP 18,331 66.52 1,219,378.12
LINCOLN NATIONAL CORP 8,677 63.64 552,204.28
LOEWS CORPORATION 13,914 54.18 753,860.52
MARKEL CORP 702 1,183.77 831,006.54
MARSH & MCLENNAN COS 26,625 126.21 3,360,341.25
METLIFE INC 39,703 62.66 2,487,789.98
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 14,124 62.88 888,117.12
PROGRESSIVE CORP 30,543 96.43 2,945,261.49
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 20,728 95.56 1,980,767.68
REINSURANCE GROUP OF AMERICA 3,022 130.45 394,219.90
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD 3,052 170.48 520,304.96
TRAVELERS COS INC(THE) 13,126 151.84 1,993,051.84
W.R.BERKLEY CORPORATION 7,428 79.55 590,897.40
WILLIS TOWERS WATSON PLC 6,823 243.96 1,664,539.08
CBRE GROUP INC-A 18,244 80.98 1,477,399.12
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD 52,300 4.98 260,454.00
ACCENTURE PLC-CL A 32,321 287.54 9,293,580.34
ADOBE INC 24,573 506.03 12,434,675.19
AKAMAI TECHNOLOGIES 8,321 104.23 867,297.83
ANSYS INC 4,470 366.94 1,640,221.80
AUTODESK INC 11,506 294.50 3,388,517.00
AUTOMATIC DATA PROCESSING 22,463 189.76 4,262,578.88
AVALARA INC 4,319 143.39 619,301.41
BLACK KNIGHT INC-WHEN ISSUED 7,623 74.26 566,083.98
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS 5,889 155.93 918,271.77
CADENCE DESIGN SYS INC 14,250 144.79 2,063,257.50
CERIDIAN HCM HOLDING INC 6,979 90.83 633,902.57
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES 5,376 116.41 625,820.16
CITRIX SYSTEMS INC 6,490 142.06 921,969.40
CLOUDFLARE INC - CLASS A 10,320 69.73 719,613.60
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORPORATION 26,533 80.23 2,128,742.59
COUPA SOFTWARE INC 3,490 268.46 936,925.40
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A 9,093 203.99 1,854,881.07
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL 2,055 138.91 285,460.05
DATADOG INC - CLASS A 8,402 90.46 760,044.92
DOCUSIGN INC 9,078 213.48 1,937,971.44
DROPBOX INC-CLASS A 16,584 26.05 432,013.20
DYNATRACE INC 11,194 53.01 593,393.94
EPAM SYSTEMS INC 2,689 424.67 1,141,937.63
FAIR ISAAC CORP 1,494 525.11 784,514.34
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES 32,016 150.07 4,804,641.12
FISERV INC 29,729 124.13 3,690,260.77
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FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 4,371 286.96 1,254,302.16
FORTINET INC 7,360 197.09 1,450,582.40
GARTNER INC 4,568 188.45 860,839.60
GLOBAL PAYMENTS INC 15,685 214.46 3,363,805.10
GODADDY INC - CLASS A 8,905 85.90 764,939.50
GUIDEWIRE SOFTWARE INC 4,731 104.88 496,187.28
HUBSPOT INC 2,275 520.96 1,185,184.00
INTL BUSINESS MACHINES CORP 45,622 134.59 6,140,264.98
INTUIT INC 13,620 415.93 5,664,966.60
JACK HENRY & ASSOCIATES INC 3,915 155.76 609,800.40
MASTERCARD INC-CL A 45,776 379.84 17,387,555.84
MICROSOFT CORP 369,581 255.91 94,579,473.71
MONGODB INC 2,659 304.21 808,894.39
NORTONLIFELOCK INC 31,347 22.20 695,903.40
OKTA INC 6,306 248.96 1,569,941.76
ORACLE CORPORATION 101,577 76.12 7,732,041.24
PALO ALTO NETWORKS INC 4,942 355.36 1,756,189.12
PAYCHEX INC 15,878 95.85 1,521,906.30
PAYCOM SOFTWARE INC 2,522 381.01 960,907.22
PAYPAL HOLDINGS INC 56,963 269.03 15,324,755.89
PTC INC 5,462 146.65 801,002.30
RINGCENTRAL INC-CLASS A 3,992 318.05 1,269,655.60
SALESFORCE.COM,INC. 47,267 228.76 10,812,798.92
SERVICENOW INC 10,018 537.00 5,379,666.00
SLACK TECHNOLOGIES INC-CL A 23,822 41.94 999,094.68
SNOWFLAKE INC-CLASS A 1,505 233.39 351,251.95
SPLUNK INC 8,252 144.71 1,194,146.92
SQUARE INC-A 19,920 265.20 5,282,784.00
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS 11,546 73.36 847,014.56
SYNOPSYS INC 7,869 258.05 2,030,595.45
TRADE DESK INC/THE- CLASS A 2,140 705.86 1,510,540.40
TWILIO INC-A 7,283 371.06 2,702,429.98
TYLER TECHNOLOGIES INC 2,016 437.11 881,213.76
VERISIGN INC 5,227 203.72 1,064,844.44
VISA INC 86,724 221.47 19,206,764.28
VMWARE INC 4,194 154.72 648,895.68
WESTERN UNION COMPANY 21,840 25.10 548,184.00
WIX.COM LTD 2,840 288.20 818,488.00
WORKDAY INC-CLASS A 9,080 259.51 2,356,350.80
ZENDESK INC 6,067 146.36 887,966.12
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A 10,108 321.51 3,249,823.08
ZSCALER INC 3,503 188.38 659,895.14
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AMPHENOL CORPORATION -CL A 31,396 67.72 2,126,137.12
APPLE INC 874,220 131.24 114,732,632.80
ARISTA NETWORKS INC 2,699 314.01 847,512.99
ARROW ELECTRONICS INC 4,130 116.35 480,525.50
CDW CORP/DE 7,404 174.25 1,290,147.00
CISCO SYSTEMS INC 215,929 51.57 11,135,458.53
COGNEX CORP 8,698 84.32 733,415.36
CORNING INC 39,709 45.05 1,788,890.45
DELL TECHNOLOGIES INC-C 12,602 93.45 1,177,656.90
F5 NETWORKS INC 2,909 207.20 602,744.80
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE C 63,881 15.82 1,010,597.42
HP INC 73,161 32.74 2,395,291.14
IPG PHOTONICS CORP 1,776 225.49 400,470.24
JUNIPER NETWORKS INC 17,460 25.51 445,404.60
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC 9,542 145.03 1,383,876.26
MOTOROLA SOLUTIONS INC 8,312 187.79 1,560,910.48
NETAPP INC 10,919 74.20 810,189.80
SEAGATE TECHNOLOGY 12,634 79.91 1,009,582.94
TE CONNECTIVITY LTD 17,425 131.86 2,297,660.50
TRIMBLE INC 12,759 81.30 1,037,306.70
WESTERN DIGITAL CORP 14,857 71.43 1,061,235.51
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A 2,737 505.50 1,383,553.50
AT&T INC 364,117 29.96 10,908,945.32
LIBERTY GLOBAL PLC-A 8,432 25.81 217,629.92
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C 21,079 25.71 541,941.09
LUMEN TECHNOLOGIES INC 49,758 12.87 640,385.46
T-MOBILE US INC 29,019 130.76 3,794,524.44
VERIZON COMMUNICATIONS INC 211,595 57.54 12,175,176.30
AES CORPORATION 33,656 27.68 931,598.08
ALLIANT ENERGY CORP 12,101 54.21 655,995.21
AMEREN CORPORATION 12,454 80.72 1,005,286.88
AMERICAN ELECTRIC POWER 25,727 86.00 2,212,522.00
AMERICAN WATER WORKS CO INC 9,154 152.25 1,393,696.50
ATMOS ENERGY CORP 6,965 99.36 692,042.40
CENTERPOINT ENERGY INC 25,464 23.34 594,329.76
CMS ENERGY CORPORATION 14,040 60.76 853,070.40
CONSOLIDATED EDISON INC 16,187 75.32 1,219,204.84
DOMINION ENERGY INC 41,951 76.26 3,199,183.26
DTE ENERGY COMPANY 10,496 135.63 1,423,572.48
DUKE ENERGY CORP 37,896 97.64 3,700,165.44
EDISON INTERNATIONAL 18,856 59.84 1,128,343.04
ENTERGY CORP 10,866 101.97 1,108,006.02
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ESSENTIAL UTILITIES INC 10,567 45.83 484,285.61
EVERGY INC 11,273 60.93 686,863.89
EVERSOURCE ENERGY 17,557 86.41 1,517,100.37
EXELON CORP 50,837 44.74 2,274,447.38
FIRSTENERGY CORP 26,948 34.69 934,826.12
NEXTERA ENERGY INC 100,635 77.64 7,813,301.40
NISOURCE INC 18,919 24.75 468,245.25
NRG ENERGY INC 13,547 38.57 522,507.79
OGE ENERGY CORP 11,870 32.39 384,469.30
P G & E CORPORATION 76,538 11.58 886,310.04
PINNACLE WEST CAPITAL CORPORATION 5,996 82.55 494,969.80
PPL CORPORATION 39,561 28.73 1,136,587.53
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP 24,969 61.29 1,530,350.01
SEMPRA ENERGY 15,304 133.29 2,039,870.16
SOUTHERN CO 55,514 62.89 3,491,275.46
UGI CORPORATION 10,588 42.67 451,789.96
VISTRA CORP 25,777 17.16 442,333.32
WEC ENERGY GROUP INC 16,438 92.95 1,527,912.10
XCEL ENERGY INC 26,959 67.91 1,830,785.69
ADVANCED MICRO DEVICES 62,122 78.58 4,881,546.76
ANALOG DEVICES INC 19,298 159.73 3,082,469.54
APPLIED MATERIALS INC 47,402 135.00 6,399,270.00
BROADCOM INC 21,006 483.67 10,159,972.02
ENPHASE ENERGY INC 6,292 151.87 955,566.04
INTEL CORP 209,686 65.40 13,714,512.83
KLA CORPORATION 8,157 345.10 2,814,980.70
LAM RESEARCH CORP 7,291 650.27 4,741,118.57
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD 34,976 49.65 1,736,558.40
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS 13,814 95.01 1,312,468.14
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 13,024 158.77 2,067,820.48
MICRON TECHNOLOGY INC 58,027 95.59 5,546,800.93
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 2,243 373.92 838,702.56
NVIDIA CORP 31,711 608.36 19,291,703.96
NXP SEMICONDUCTORS NV 14,457 207.94 3,006,188.58
ON SEMICONDUCTOR CORP 20,912 42.40 886,668.80
QORVO INC 6,042 192.56 1,163,447.52
QUALCOMM INC 57,637 137.44 7,921,629.28
SKYWORKS SOLUTIONS INC 8,757 188.12 1,647,366.84
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC 2,634 263.20 693,268.80
TERADYNE INC 8,542 130.43 1,114,133.06
TEXAS INSTRUMENTS INC 46,835 192.43 9,012,459.05
XILINX INC 12,876 124.23 1,599,585.48
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
16,130,639 1,869,092,040.24
米ドル 小計
(204,815,105,769)
カナダドル CAMECO CORP 18,890 21.01 396,878.90
CANADIAN NATURAL RESOURCES 59,883 38.44 2,301,902.52
CENOVUS ENERGY INC 75,060 9.52 714,571.20
ENBRIDGE INC 106,452 46.11 4,908,501.72
IMPERIAL OIL LTD 12,999 31.96 415,448.04
INTER PIPELINE LTD 19,394 17.92 347,540.48
KEYERA CORP 11,374 26.03 296,065.22
PARKLAND CORP 7,666 39.06 299,433.96
PEMBINA PIPELINE CORP 27,411 36.56 1,002,146.16
SUNCOR ENERGY INC 78,642 26.08 2,050,983.36
TC ENERGY CORP 47,323 58.85 2,784,958.55
AGNICO EAGLE MINES LIMITED 13,447 75.50 1,015,248.50
B2GOLD CORP 42,963 5.87 252,192.81
BARRICK GOLD CORP 93,098 26.35 2,453,132.30
CCL INDUSTRIES INC-CL B 6,563 70.16 460,460.08
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 31,672 25.90 820,304.80
FRANCO-NEVADA CORPORATION 10,165 168.30 1,710,769.50
KINROSS GOLD CORP 63,501 9.08 576,589.08
KIRKLAND LAKE GOLD LTD 13,385 45.14 604,198.90
LUNDIN MINING CORP 28,209 13.20 372,358.80
NUTRIEN LTD 29,898 68.44 2,046,219.12
PAN AMERICAN SILVER CORP 11,763 40.85 480,518.55
SSR MINING INC 11,552 19.20 221,798.40
TECK RESOURCES LIMITED-CL B 24,814 24.43 606,206.02
WEST FRASER TIMBER CO LTD 4,438 102.90 456,670.20
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 21,382 51.22 1,095,186.04
YAMANA GOLD INC 53,588 5.71 305,987.48
BALLARD POWER SYSTEMS INC 9,158 28.02 256,607.16
CAE INC 12,891 37.85 487,924.35
TOROMONT INDUSTRIES LTD 3,843 97.46 374,538.78
WSP GLOBAL INC 6,141 123.37 757,615.17
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT 9,913 44.11 437,262.43
RITCHIE BROS. AUCTIONEERS 5,667 79.44 450,186.48
THOMSON REUTERS CORP 10,122 114.16 1,155,527.52
AIR CANADA 5,737 27.00 154,899.00
CANADIAN NATL RAILWAY CO 36,544 147.08 5,374,891.52
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD 7,115 474.54 3,376,352.10
MAGNA INTERNATIONAL INC 14,364 112.39 1,614,369.96
GILDAN ACTIVEWEAR INC 9,066 41.73 378,324.18
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC 14,510 84.08 1,220,000.80
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QUEBECOR INC -CL B 9,953 34.92 347,558.76
SHAW COMMUNICATIONS INC-B 27,232 33.59 914,722.88
CANADIAN TIRE CORP -CL A 3,001 186.77 560,496.77
DOLLARAMA INC 17,025 56.66 964,636.50
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC-B 44,270 41.69 1,845,616.30
EMPIRE CO LTD A 9,148 40.54 370,859.92
LOBLAW COMPANIES LTD 8,683 70.49 612,064.67
METRO INC 13,109 59.06 774,217.54
WESTON (GEORGE) LTD 4,281 112.60 482,040.60
SAPUTO INC 13,425 38.84 521,427.00
BAUSCH HEALTH COS INC 16,447 37.61 618,571.67
CANOPY GROWTH CORP 11,251 34.73 390,747.23
BANK OF MONTREAL 33,057 115.72 3,825,356.04
BANK OF NOVA SCOTIA 63,307 78.49 4,968,966.43
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE 23,513 124.46 2,926,427.98
NATIONAL BANK OF CANADA 16,993 86.80 1,474,992.40
ROYAL BANK OF CANADA 73,234 117.59 8,611,586.06
TORONTO-DOMINION BANK 92,906 83.60 7,766,941.60
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC 65,755 57.73 3,796,036.15
IGM FINANCIAL INC 6,433 39.85 256,355.05
ONEX CORPORATION 4,217 79.99 337,317.83
TMX GROUP LTD 3,142 135.89 426,966.38
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD 1,393 572.04 796,851.72
GREAT-WEST LIFECO INC 14,200 34.63 491,746.00
IA FINANCIAL CORP INC 4,851 70.15 340,297.65
INTACT FINANCIAL CORPORATION 7,058 160.29 1,131,326.82
MANULIFE FINANCIAL CORP 99,810 27.47 2,741,780.70
POWER CORP OF CANADA 25,796 34.08 879,127.68
SUN LIFE FINANCIAL INC 28,819 65.10 1,876,116.90
FIRSTSERVICE CORP 1,820 197.98 360,323.60
BLACKBERRY LIMITED 25,993 11.35 295,020.55
CGI INC-CL A 12,634 108.27 1,367,883.18
CONSTELLATION SOFTWARE 1,026 1,914.12 1,963,887.12
OPEN TEXT CORPORATION 13,665 62.31 851,466.15
SHOPIFY INC-CLASS A 5,661 1,508.52 8,539,731.72
BCE INC 8,379 57.93 485,395.47
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B 18,236 60.64 1,105,831.04
TELUS CORPORATION 15,222 25.73 391,662.06
ALGONQUIN POWER & UTILITIES 31,359 20.28 635,960.52
ALTAGAS LTD 17,347 21.23 368,276.81
ATCO LTD-CLASS I 3,030 42.82 129,744.60
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A 6,336 59.21 375,154.56
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CANADIAN UTILITIES LIMITED 7,344 34.43 252,853.92
EMERA INC 14,279 56.65 808,905.35
FORTIS INC 24,171 54.74 1,323,120.54
HYDRO ONE LTD 15,052 30.00 451,560.00
NORTHLAND POWER INC 8,016 46.52 372,904.32
2,042,482 116,165,604.88
カナダドル 小計
(10,121,509,153)
ユーロ ENI SPA 123,580 10.16 1,255,819.96
GALP ENERGIA SGPS S.A 22,025 9.65 212,717.45
NESTE OYJ 22,153 45.60 1,010,176.80
OMV AG 7,130 42.18 300,743.40
REPSOL SA 81,853 10.21 835,719.13
TENARIS S.A. 25,963 9.11 236,626.78
TOTAL SE 130,580 37.67 4,918,948.60
VOPAK 3,130 40.76 127,578.80
AIR LIQUIDE SA 24,154 140.42 3,391,704.68
AKZO NOBEL 10,399 97.56 1,014,526.44
ARCELORMITTAL 36,689 24.35 893,560.59
ARKEMA 3,250 103.50 336,375.00
BASF SE 47,459 71.08 3,373,385.72
COVESTRO AG 9,346 56.42 527,301.32
CRH PLC 40,255 40.54 1,631,937.70
EVONIK INDUSTRIES AG 10,952 30.27 331,517.04
FUCHS PETROLUB SE-PREF 3,370 43.02 144,977.40
HEIDELBERGCEMENT AG 7,170 78.14 560,263.80
KONINKLIJKE DSM NV 8,994 148.75 1,337,857.50
LANXESS 4,409 62.32 274,768.88
SMURFIT KAPPA GROUP PLC 12,921 39.84 514,772.64
SOLVAY SA 3,758 106.40 399,851.20
STORA ENSO OYJ-R SHS 30,234 16.19 489,488.46
SYMRISE AG 6,524 105.85 690,565.40
UMICORE 9,351 46.75 437,159.25
UPM-KYMMENE OYJ 28,055 31.00 869,705.00
VOESTALPINE AG 6,056 36.26 219,590.56
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV 12,285 27.65 339,680.25
AIRBUS SE 30,165 99.90 3,013,483.50
ALSTOM RGPT 11,800 44.02 519,436.00
BOUYGUES SA 11,049 34.37 379,754.13
BRENNTAG SE 7,392 73.02 539,763.84
CNH INDUSTRIAL NV 54,775 12.94 709,062.37
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN 26,413 51.85 1,369,514.05
DASSAULT AVIATION SA 172 959.00 164,948.00
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EIFFAGE SA 4,989 87.84 438,233.76
FERROVIAL SA 24,212 22.09 534,843.08
GEA GROUP AG 8,178 35.80 292,772.40
HOCHTIEF AG 1,931 76.88 148,455.28
KINGSPAN GROUP PLC 7,215 73.32 529,003.80
KION GROUP AG 3,179 82.04 260,805.16
KNORR-BREMSE AG 3,881 105.00 407,505.00
KONE OYJ-B 17,618 70.92 1,249,468.56
LEGRAND SA 13,323 82.48 1,098,881.04
MTU AERO ENGINES AG 2,957 199.15 588,886.55
PRYSMIAN SPA 12,526 26.52 332,189.52
RATIONAL AG 190 657.00 124,830.00
SAFRAN SA 15,933 117.78 1,876,588.74
SCHNEIDER ELECTRIC SE 27,924 133.46 3,726,737.04
SIEMENS AG-REG 39,550 139.28 5,508,524.00
SIEMENS ENERGY AG 19,855 29.53 586,318.15
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY 11,482 29.52 338,948.64
THALES SA 5,403 85.56 462,280.68
VINCI S.A. 27,668 90.67 2,508,657.56
WARTSILA OYJ-B SHARES 26,753 9.05 242,114.65
BUREAU VERITAS SA 17,817 24.77 441,327.09
RANDSTAD NV 5,367 62.14 333,505.38
TELEPERFORMANCE 2,970 325.20 965,844.00
WOLTERS KLUWER-CVA 14,578 76.22 1,111,135.16
AENA SME SA 3,556 135.85 483,082.60
AEROPORTS DE PARIS (ADP) 1,346 102.25 137,628.50
ATLANTIA SPA 26,501 16.26 430,906.26
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 16,574 10.91 180,822.34
DEUTSCHE POST AG-REG 51,345 48.48 2,489,462.32
GETLINK 22,311 12.97 289,485.22
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 17,873 88.95 1,589,803.35
BAYERISCHE MOTOREN WERKE(BMW)AG-PFD 2,564 69.65 178,582.60
CONTINENTAL AG 5,578 111.80 623,620.40
DAIMLER AG 44,402 75.97 3,373,219.94
FAURECIA 6,090 46.25 281,662.50
FERRARI NV 6,452 176.10 1,136,197.20
MICHELIN (CGDE)-B 8,746 125.00 1,093,250.00
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE PREF 7,765 94.98 737,519.70
RENAULT SA 8,830 35.75 315,716.65
STELLANTIS NV 105,516 14.93 1,576,198.00
VALEO SA 9,522 27.40 260,902.80
VOLKSWAGEN AG 1,484 296.40 439,857.60
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VOLKSWAGEN AG PFD 9,278 235.55 2,185,432.90
ADIDAS AG 9,675 281.60 2,724,480.00
ESSILORLUXOTTICA 14,521 139.14 2,020,451.94
HERMES INTERNATIONAL 1,676 985.40 1,651,530.40
KERING 3,983 616.40 2,455,121.20
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 14,228 589.70 8,390,251.60
MONCLER SPA 10,437 50.10 522,893.70
PUMA SE 5,052 91.72 463,369.44
SEB SA 1,127 144.50 162,851.50
ACCOR SA 10,451 32.59 340,598.09
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC 8,599 174.20 1,497,945.80
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM 5,785 40.68 235,333.80
SODEXO 3,900 83.06 323,934.00
BOLLORE 39,433 4.12 162,542.82
PUBLICIS GROUPE 10,736 51.04 547,965.44
SCOUT24 AG 5,610 69.20 388,212.00
SES 25,036 6.81 170,495.16
UBISOFT ENTERTAINMENT SA 4,745 66.62 316,111.90
VIVENDI SA 41,661 28.00 1,166,508.00
DELIVERY HERO SE 6,675 120.25 802,668.75
HELLOFRESH AG 8,096 70.02 566,881.92
INDITEX 55,025 27.49 1,512,637.25
JUST EAT TAKEAWAY 6,355 84.84 539,158.20
PROSUS NV 25,646 92.67 2,376,614.82
ZALANDO SE 7,911 85.16 673,700.76
CARREFOUR SA 27,456 14.96 410,879.04
COLRUYT NV 2,164 49.58 107,291.12
JERONIMO MARTINS SGPS S.A. 14,348 14.28 204,961.18
KESKO OYJ-B SHS 13,402 25.25 338,400.50
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 59,452 23.63 1,404,850.76
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 39,567 54.69 2,163,919.23
DANONE 32,081 59.53 1,909,781.93
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV 28,021 9.68 271,299.32
HEINEKEN HOLDING NV 6,168 78.70 485,421.60
HEINEKEN NV 13,143 91.10 1,197,327.30
JDE PEET'S BV 2,166 31.34 67,882.44
KERRY GROUP PLC-A 8,193 110.40 904,507.20
PERNOD-RICARD SA 11,112 168.25 1,869,594.00
REMY COINTREAU 1,273 163.40 208,008.20
BEIERSDORF AG 5,138 91.72 471,257.36
HENKEL AG & CO KGAA 5,974 85.35 509,880.90
HENKEL AG & CO KGAA 9,043 98.68 892,363.24
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L'OREAL 12,964 337.10 4,370,164.40
AMPLIFON SPA 7,567 32.82 248,348.94
BIOMERIEUX 1,570 111.85 175,604.50
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR 2,269 138.90 315,164.10
DIASORIN SPA 1,313 153.05 200,954.65
FRESENIUS MEDICAL CARE AG AND CO.KGAA 11,118 63.70 708,216.60
FRESENIUS SE & CO KGAA 21,363 38.75 827,923.06
KONINKLIJKE PHILIPS NV 47,760 50.44 2,409,014.40
ORPEA 2,695 106.80 287,826.00
SARTORIUS AG-VORZUG 1,804 450.60 812,882.40
SIEMENS HEALTHINEERS AG 14,182 46.98 666,270.36
ARGENX SE 2,330 228.00 531,240.00
BAYER AG 50,652 52.94 2,681,516.88
EUROFINS SCIENTIFIC 7,010 85.64 600,336.40
GALAPAGOS NV 2,318 64.71 149,997.78
GRIFOLS S.A. 15,169 23.29 353,286.01
IPSEN 1,498 75.18 112,619.64
MERCK KGAA 6,553 146.70 961,325.10
ORION OYJ 4,159 34.87 145,024.33
QIAGEN N.V. 12,543 43.04 539,850.72
RECORDATI SPA 4,578 45.37 207,703.86
SANOFI 58,854 84.69 4,984,345.26
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 1,555 362.70 563,998.50
UCB SA 6,623 79.26 524,938.98
ABN AMRO BANK NV-CVA 18,916 10.63 201,228.40
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA 352,889 4.47 1,579,884.05
BANCO ESPIRITO SANTO,S.A(BES) 187,906 0.01 1,879.06
BANCO SANTANDER SA 893,341 2.90 2,597,388.95
BNP PARIBAS 58,640 51.42 3,015,268.80
CAIXABANK 218,103 2.60 567,285.90
COMMERZBANK AG 46,644 5.04 235,132.40
CREDIT AGRICOLE SA 58,140 12.52 728,377.92
ERSTE GROUP BANK AG 14,968 29.28 438,263.04
FINECOBANK SPA 32,034 14.08 451,198.89
ING GROEP NV-CVA 205,237 10.37 2,129,128.63
INTESA SANPAOLO 852,114 2.26 1,926,203.69
KBC GROUPE SA 13,049 62.16 811,125.84
MEDIOBANCA SPA 24,371 9.38 228,599.98
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 7,034 18.29 128,651.86
SOCIETE GENERALE 41,025 22.08 906,037.12
UNICREDIT SPA 112,845 8.63 974,755.11
AMUNDI SA 3,955 72.70 287,528.50
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DEUTSCHE BANK AG -REG 102,459 10.37 1,062,499.83
DEUTSCHE BOERSE AG 10,031 147.50 1,479,572.50
EURAZEO 1,792 66.60 119,347.20
EXOR NV 6,204 71.44 443,213.76
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA 5,914 91.52 541,249.28
NATIXIS 45,362 4.03 183,171.75
SOFINA 804 304.60 244,898.40
WENDEL 1,082 110.40 119,452.80
AEGON NV 91,609 3.97 364,512.21
AGEAS 8,765 51.24 449,118.60
ALLIANZ SE-REG 21,071 219.15 4,617,709.65
ASSICURAZIONI GENERALI 57,303 17.07 978,162.21
AXA SA 100,473 23.68 2,379,200.64
CNP ASSURANCES 8,978 16.76 150,516.17
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE 3,058 157.15 480,564.70
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 7,008 265.30 1,859,222.40
NN GROUP NV 14,069 42.26 594,555.94
POSTE ITALIANE SPA 26,562 10.78 286,471.17
SAMPO OYJ-A SHS 24,178 40.28 973,889.84
SCOR SE 6,322 29.39 185,803.58
AROUNDTOWN SA 52,114 6.30 328,526.65
DEUTSCHE WOHNEN SE 17,590 41.56 731,040.40
LEG IMMOBILIEN SE 3,680 114.90 422,832.00
VONOVIA SE 27,415 57.60 1,579,104.00
ADYEN NV 942 1,959.00 1,845,378.00
AMADEUS IT GROUP SA 23,777 58.58 1,392,856.66
ATOS SE 4,592 59.66 273,958.72
BECHTLE AG 1,435 164.65 236,272.75
CAPGEMINI SA 7,966 151.65 1,208,043.90
DASSAULT SYSTEMES SA 7,023 188.45 1,323,484.35
EDENRED 12,139 45.43 551,474.77
NEMETSCHEK SE 3,011 57.90 174,336.90
NEXI SPA 20,612 15.51 319,692.12
SAP SE 54,000 111.24 6,006,960.00
TEAMVIEWER AG 9,059 37.42 338,987.78
WORLDLINE SA 12,774 73.32 936,589.68
NOKIA OYJ 280,161 3.47 972,859.07
CELLNEX TELECOM SA 22,722 41.86 951,142.92
CELLNEX TELECOM SA RTS 16,378 2.14 35,163.56
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 175,196 16.30 2,856,045.19
ELISA OYJ 6,988 48.79 340,944.52
ILIAD SA 1,016 160.75 163,322.00
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INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL 15,804 9.39 148,494.38
KONINKLIJKE KPN NV 173,603 2.86 497,893.40
ORANGE S.A. 106,132 10.34 1,097,829.40
PROXIMUS SA 9,697 18.78 182,109.66
TELECOM ITALIA SPA 491,982 0.43 215,438.91
TELECOM ITALIA-RNC 251,378 0.46 118,122.52
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI 46,895 2.46 115,455.49
TELEFONICA S.A. 261,218 3.81 995,240.58
UNITED INTERNET AG-REG SHARE 5,269 33.58 176,933.02
E.ON SE 116,681 10.03 1,170,543.79
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA 145,910 5.16 752,895.60
ELECTRICITE DE FRANCE(EDF) 29,644 12.13 359,581.72
ELIA GROUP SA/NV 1,464 91.75 134,322.00
ENAGAS 14,471 18.50 267,713.50
ENDESA S.A. 14,104 22.65 319,455.60
ENEL SPA 420,487 8.58 3,607,778.46
ENGIE 94,886 12.45 1,181,520.47
FORTUM OYJ 24,312 22.39 544,345.68
IBERDROLA SA 310,163 11.43 3,545,163.09
NATURGY ENERGY GROUP SA 15,439 20.87 322,211.93
RED ELECTRICA CORPORATION SA 23,632 15.02 355,070.80
RWE AG 32,165 34.53 1,110,657.45
SNAM SPA 106,707 4.64 495,440.60
SUEZ 18,986 19.86 377,156.89
TERNA SPA 70,562 6.10 430,851.57
UNIPER SE 10,456 31.16 325,808.96
VEOLIA ENVIRONNEMENT 28,561 24.75 706,884.75
VERBUND AG 3,190 62.95 200,810.50
ASM INTERNATIONAL NV 2,455 262.50 644,437.50
ASML HOLDING NV 21,794 524.40 11,428,773.60
INFINEON TECHNOLOGIES AG 66,553 35.18 2,341,334.54
STMICROELECTRONICS NV 33,261 32.54 1,082,312.94
9,861,260 235,055,600.45
ユーロ 小計
(30,655,951,410)
英ポンド BP PLC 1,057,250 2.98 3,154,834.00
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS 212,867 14.02 2,985,672.54
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS 188,653 13.36 2,521,913.30
ANGLO AMERICAN PLC 61,589 30.29 1,865,530.81
ANTOFAGASTA PLC 19,439 17.00 330,463.00
BHP GROUP PLC 110,160 21.18 2,333,188.80
CRODA INTERNATIONAL PLC 6,626 65.70 435,328.20
EVRAZ PLC 28,275 5.95 168,292.80
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FRESNILLO PLC 9,684 8.86 85,877.71
GLENCORE PLC 538,015 2.86 1,539,798.93
JOHNSON MATTHEY PLC 10,074 31.52 317,532.48
MONDI PLC 25,128 18.94 476,049.96
RIO TINTO PLC 57,926 56.45 3,269,922.70
ASHTEAD GROUP PLC 23,686 45.42 1,075,818.12
BAE SYSTEMS PLC 165,753 5.05 837,052.65
BUNZL PLC 17,064 24.34 415,337.76
DCC PLC 5,954 62.72 373,434.88
FERGUSON PLC 11,059 92.20 1,019,639.80
MELROSE INDUSTRIES PLC 246,349 1.71 422,734.88
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 389,579 1.08 421,602.39
SMITHS GROUP PLC 16,787 15.92 267,332.97
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC 3,685 120.20 442,937.00
EXPERIAN PLC 48,895 26.48 1,294,739.60
INTERTEK GROUP PLC 8,184 59.84 489,730.56
RELX PLC 100,974 19.11 1,929,613.14
RENTOKIL INITIAL PLC 90,552 5.13 464,531.76
BARRATT DEVELOPMENTS PLC 46,694 7.80 364,586.75
BURBERRY GROUP PLC 23,066 20.52 473,314.32
PERSIMMON PLC 16,916 31.37 530,654.92
TAYLOR WIMPEY PLC 158,662 1.84 293,286.70
THE BERKELEY GROUP HOLDINGS 7,187 45.93 330,098.91
COMPASS GROUP PLC 93,018 15.73 1,463,173.14
ENTAIN PLC 28,865 15.73 454,046.45
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC 7,790 51.24 399,159.60
WHITBREAD PLC 11,282 34.46 388,777.72
AUTO TRADER GROUP PLC 43,954 5.70 250,801.52
INFORMA PLC 78,152 5.76 450,155.52
PEARSON PLC 39,623 7.96 315,716.06
WPP PLC 63,987 9.39 601,221.85
JD SPORTS FASHION PLC 28,860 9.13 263,664.96
KINGFISHER PLC 109,678 3.34 367,092.26
NEXT PLC 6,860 81.00 555,660.00
OCADO GROUP PLC 27,379 21.00 574,959.00
SAINSBURY (J) PLC 67,872 2.45 166,354.27
TESCO PLC 399,930 2.32 927,837.60
WILLIAM MORRISON SUPERMARKETS PLC 146,235 1.82 267,463.81
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 16,771 24.63 413,069.73
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 119,386 27.88 3,329,078.61
COCA-COLA HBC AG-CDI 8,704 24.41 212,464.64
DIAGEO PLC 120,446 31.62 3,808,502.52
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IMPERIAL BRANDS PLC 50,003 15.53 776,796.60
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 37,385 66.34 2,480,120.90
UNILEVER PLC 133,961 41.35 5,539,957.15
NMC HEALTH PLC 3,940 0.01 39.40
SMITH & NEPHEW PLC 44,355 14.00 621,191.77
ASTRAZENECA PLC 67,526 72.25 4,878,753.50
GLAXOSMITHKLINE PLC 258,176 12.97 3,350,091.77
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC 7,581 24.31 184,294.11
BARCLAYS PLC 904,741 1.88 1,701,636.87
HSBC HOLDINGS PLC 1,044,428 4.32 4,517,673.31
LLOYDS BANKING GROUP PLC 3,756,526 0.44 1,667,521.89
NATWEST GROUP PLC 245,244 1.98 487,545.07
STANDARD CHARTERED PLC 146,561 4.96 728,261.60
3I GROUP PLC 49,338 12.38 610,804.44
HARGREAVES LANSDOWN PLC 19,572 16.77 328,222.44
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC 15,810 75.00 1,185,750.00
M&G PLC 133,064 2.17 289,015.00
SCHRODERS PLC 6,213 36.43 226,339.59
ST JAMES'S PLACE PLC 26,157 13.34 348,934.38
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC 123,263 2.96 365,105.00
ADMIRAL GROUP PLC 11,535 32.04 369,581.40
AVIVA PLC 198,601 4.08 810,490.68
DIRECT LINE INSURANCE GROUP 63,289 3.04 192,525.13
LEGAL & GENERAL GROUP PLC 313,637 2.96 928,992.79
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC 21,914 7.36 161,462.35
PRUDENTIAL PLC 130,604 15.52 2,027,627.10
RSA INSURANCE GROUP PLC 52,295 6.82 357,070.26
AVEVA GROUP PLC 6,037 37.57 226,810.09
SAGE GROUP PLC/THE 55,987 6.47 362,235.89
HALMA PLC 19,839 25.35 502,918.65
BT GROUP PLC 469,907 1.52 714,493.59
VODAFONE GROUP PLC 1,338,401 1.34 1,804,432.22
NATIONAL GRID PLC 182,788 8.99 1,643,995.27
SEVERN TRENT PLC 12,418 24.32 302,005.76
SSE PLC 55,879 15.33 856,625.07
UNITED UTILITIES GROUP PLC 33,207 9.69 321,975.07
15,165,706 88,011,347.71
英ポンド 小計
(13,252,748,738)
スイスフラン CLARIANT AG-REG 10,101 18.95 191,413.95
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 356 828.00 294,768.00
GIVAUDAN-REG 484 3,764.00 1,821,776.00
LAFARGEHOLCIM LTD 27,239 57.04 1,553,712.56
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SIKA AG 7,399 272.50 2,016,227.50
ABB LTD 95,025 29.33 2,787,083.25
GEBERIT AG-REG 1,986 618.60 1,228,539.60
SCHINDLER HOLDING AG-REG 941 268.20 252,376.20
SCHINDLER HOLDING-PART CERT 2,132 277.00 590,564.00
ADECCO GROUP AG-REG 8,786 65.44 574,955.84
SGS SA 308 2,734.00 842,072.00
KUEHNE&NAGEL INTL AG-REG 2,618 275.00 719,950.00
CIE FINANCIERE RICHEMONT SA-REGD A 27,855 92.20 2,568,231.00
THE SWATCH GROUP AG-B 1,257 279.30 351,080.10
THE SWATCH GROUP AG-REG 2,516 54.35 136,744.60
BARRY CALLEBAUT AG-REG 144 2,164.00 311,616.00
LINDT & SPRUENGLI AG 59 8,600.00 507,400.00
LINDT & SPRUENGLI AG-REG 5 90,400.00 452,000.00
NESTLE SA-REGISTERED 147,564 108.30 15,981,181.20
ALCON INC 26,585 68.32 1,816,287.20
SONOVA HOLDING AG 2,660 260.10 691,866.00
STRAUMANN HOLDING AG-REG 475 1,232.50 585,437.50
LONZA GROUP AG-REG 3,984 536.40 2,137,017.60
NOVARTIS AG-REG SHS 113,904 80.68 9,189,774.72
ROCHE HOLDING AG-BEARER 1,436 322.40 462,966.40
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN 35,910 306.80 11,017,188.00
VIFOR PHARMA AG 2,638 128.60 339,246.80
BANQUE CANTONALE VAUDOISE REG 1,570 95.00 149,150.00
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG 126,713 9.83 1,245,588.79
JULIUS BAER GROUP LTD 10,324 61.20 631,828.80
PARTNERS GROUP HOLDING AG 973 1,317.50 1,281,927.50
UBS GROUP AG 191,189 14.82 2,834,376.92
BALOISE HOLDING AG 2,475 162.60 402,435.00
SWISS LIFE HOLDING AG 1,421 475.40 675,543.40
SWISS RE AG 15,168 93.76 1,422,151.68
ZURICH INSURANCE GROUP AG 7,733 384.40 2,972,565.20
SWISS PRIME SITE-REG 3,906 89.20 348,415.20
TEMENOS GROUP AG-REG 4,063 143.25 582,024.75
LOGITECH INTERNATIONAL-REG 8,150 100.10 815,815.00
SWISSCOM AG-REG 1,399 482.80 675,437.20
899,451 73,458,735.46
スイスフラン 小計
(8,716,613,549)
スウェーデンク LUNDIN ENERGY AB 8,581 266.20 2,284,262.20
ローナ
BOLIDEN AB 13,086 317.30 4,152,187.80
SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS 34,370 156.80 5,389,216.00
ALFA LAVAL AB 13,939 272.40 3,796,983.60
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ASSA ABLOY AB-B 52,119 255.60 13,321,616.40
ATLAS COPCO AB-A SHS 34,434 546.80 18,828,511.20
ATLAS COPCO AB-B SHS 19,787 468.70 9,274,166.90
EPIROC AB-A 34,230 204.70 7,006,881.00
EPIROC AB-B 16,402 184.15 3,020,428.30
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS 4,951 236.60 1,171,406.60
NIBE INDUSTRIER-B 18,441 294.30 5,427,186.30
SANDVIK AB 61,070 239.40 14,620,158.00
SKANSKA AB-B SHS 17,183 227.20 3,903,977.60
SKF AB-B SHARES 20,607 249.80 5,147,628.60
VOLVO AB-B SHS 71,792 206.80 14,846,585.60
SECURITAS AB-B SHS 16,123 148.80 2,399,102.40
ELECTROLUX AB-SER B 15,098 242.20 3,656,735.60
HUSQVARNA AB-B SHS 18,593 124.45 2,313,898.85
EVOLUTION GAMING GROUP 7,578 1,355.00 10,268,190.00
HENNES & MAURITZ AB-B SHS 42,837 197.96 8,480,012.52
ICA GRUPPEN AB 5,614 422.40 2,371,353.60
SWEDISH MATCH AB 8,464 720.80 6,100,851.20
ESSITY AKTIEBOLAG-B 32,701 279.80 9,149,739.80
NORDEA BANK ABP 167,942 87.30 14,661,336.60
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB-A 88,317 108.60 9,591,226.20
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS 77,668 96.94 7,529,135.92
SWEDBANK AB - A SHARES 45,921 158.18 7,263,783.78
EQT AB 12,365 290.90 3,596,978.50
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS 3,396 333.00 1,130,868.00
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS 10,642 312.10 3,321,368.20
INVESTOR AB-B SHS 23,614 712.80 16,832,059.20
KINNEVIK AB-B SHS 12,465 452.40 5,639,166.00
LUNDBERGS AB-B SHS 3,368 490.00 1,650,320.00
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS 5,323 467.00 2,485,841.00
ERICSSON LM-B SHS 146,984 118.90 17,476,397.60
HEXAGON AB-B SHS 14,730 836.00 12,314,280.00
TELE2 AB-B SHS 25,537 119.65 3,055,502.05
TELIA CO AB 128,045 38.37 4,913,086.65
1,334,317 268,392,429.77
スウェーデンクローナ 小計
(3,427,371,328)
ノルウェーク EQUINOR ASA 51,871 163.90 8,501,656.90
ローネ
NORSK HYDRO ASA 64,344 52.76 3,394,789.44
YARA INTERNATIONAL ASA 9,005 426.50 3,840,632.50
ADEVINTA ASA-B 11,815 130.15 1,537,722.25
SCHIBSTED ASA 3,372 381.20 1,285,406.40
SCHIBSTED ASA-B SHS 5,480 331.40 1,816,072.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MOWI ASA 22,242 205.30 4,566,282.60
ORKLA ASA 37,292 85.50 3,188,466.00
DNB ASA 49,048 181.15 8,885,045.20
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 11,412 201.70 2,301,800.40
TELENOR ASA 34,937 152.85 5,340,120.45
300,818 44,657,994.14
ノルウェークローネ 小計
(576,088,124)
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S 5,509 597.80 3,293,280.20
ローネ
NOVOZYMES A/S-B SHARES 11,512 408.20 4,699,198.40
ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S 205 2,600.00 533,000.00
VESTAS WIND SYSTEMS A/S 10,488 1,200.20 12,587,697.60
A P MOLLER-MAERSK A/S-A 168 13,920.00 2,338,560.00
A P MOLLER-MAERSK A/S-B 311 14,900.00 4,633,900.00
DSV PANALPINA A S 10,873 1,269.50 13,803,273.50
PANDORA A/S 4,763 681.80 3,247,413.40
CARLSBERG AS-B 5,585 1,045.50 5,839,117.50
AMBU A/S-B 8,356 308.20 2,575,319.20
COLOPLAST-B 6,399 957.20 6,125,122.80
DEMANT A/S 4,455 291.10 1,296,850.50
GN STORE NORD A/S 6,484 515.80 3,344,447.20
GENMAB A/S 3,317 2,102.00 6,972,334.00
H LUNDBECK A/S 2,896 223.80 648,124.80
NOVO NORDISK A/S-B 89,680 434.40 38,956,992.00
DANSKE BANK A/S 31,326 123.10 3,856,230.60
TRYG A/S 16,989 150.25 2,552,597.25
ORSTED A/S 9,555 1,046.00 9,994,530.00
228,871 127,297,988.95
デンマーククローネ 小計
(2,232,806,726)
オーストラリア AMPOL LTD 10,927 24.50 267,711.50
ドル
OIL SEARCH LTD 105,618 4.05 427,752.90
ORIGIN ENERGY LIMITED 109,448 4.73 517,689.04
SANTOS LTD 84,586 7.13 603,098.18
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON 5,294 32.54 172,266.76
WOODSIDE PETROLEUM LTD 50,354 24.33 1,225,112.82
BHP GROUP LTD 153,209 46.18 7,075,191.62
BLUESCOPE STEEL LTD 23,089 20.33 469,399.37
EVOLUTION MINING LTD 84,420 4.47 377,357.40
FORTESCUE METALS GROUP LIMITED 92,105 20.55 1,892,757.75
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC 22,266 41.65 927,378.90
NEWCREST MINING LIMITED 42,131 26.04 1,097,091.24
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 49,015 10.59 519,068.85
ORICA LIMITED 17,981 14.41 259,106.21
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
RIO TINTO LIMITED 19,336 114.88 2,221,319.68
SOUTH32 LTD 233,326 2.89 674,312.14
CIMIC GROUP LTD 4,062 17.96 72,953.52
BRAMBLES LIMITED 74,638 10.68 797,133.84
AURIZON HOLDINGS LTD 94,440 3.95 373,038.00
QANTAS AIRWAYS LIMITED 45,831 5.32 243,820.92
ARISTOCRAT LEISURE LTD 30,749 36.29 1,115,881.21
CROWN RESORTS LTD 21,863 12.09 264,323.67
TABCORP HOLDINGS LIMITED 112,817 4.92 555,059.64
REA GROUP LTD 2,833 152.95 433,307.35
SEEK LIMITED 16,730 31.40 525,322.00
WESFARMERS LIMITED 57,250 54.31 3,109,247.50
COLES GROUP LIMITED 67,053 15.76 1,056,755.28
WOOLWORTHS GROUP LTD 65,607 41.04 2,692,511.28
COCA-COLA AMATIL LIMITED 26,639 13.46 358,560.94
TREASURY WINE ESTATES LTD 36,464 10.28 374,849.92
COCHLEAR LIMITED 3,798 221.76 842,244.48
RAMSAY HEALTH CARE LTD 9,446 67.89 641,288.94
SONIC HEALTHCARE LTD 21,081 35.48 747,953.88
CSL LIMITED 23,602 265.50 6,266,331.00
AUST AND NZ BANKING GROUP LT 148,002 28.87 4,272,817.74
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL 90,927 86.72 7,885,189.44
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 172,940 26.83 4,639,980.20
WESTPAC BANKING CORPORATION 189,179 25.30 4,786,228.70
AMP LIMITED 223,504 1.26 281,615.04
ASX LTD 11,180 73.07 816,922.60
MACQUARIE GROUP LTD 17,336 153.92 2,668,357.12
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD 5,783 48.40 279,897.20
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LT 117,187 4.83 566,013.21
MEDIBANK PRIVATE LTD 128,724 2.91 374,586.84
QBE INSURANCE GROUP LIMITED 68,618 9.73 667,653.14
SUNCORP GROUP LTD 63,933 10.36 662,345.88
AFTERPAY LTD 11,190 121.20 1,356,228.00
COMPUTERSHARE LIMITED 27,967 14.56 407,199.52
WISETECH GLOBAL LTD 7,909 30.63 242,252.67
XERO LTD 6,090 141.26 860,273.40
TELSTRA CORPORATION LIMITED 216,943 3.49 757,131.07
TPG TELECOM LTD 17,758 6.30 111,875.40
AGL ENERGY LIMITED 32,492 9.60 311,923.20
AUSNET SERVICES 85,220 1.87 159,361.40
3,460,890 71,305,049.50
オーストラリアドル 小計
(5,946,841,128)
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ニュージーラン AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 70,711 7.68 543,060.48
ドドル
A2 MILK CO LTD 37,422 8.57 320,706.54
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C 28,241 32.17 908,512.97
RYMAN HEALTHCARE LIMITED 20,761 14.87 308,716.07
SPARK NEW ZEALAND LIMITED 89,712 4.37 392,041.44
MERCURY NZ LTD 31,947 6.75 215,642.25
MERIDIAN ENERGY LTD 67,872 5.62 381,440.64
346,666 3,070,120.39
ニュージーランドドル 小計
(235,969,453)
香港ドル CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 150,924 62.15 9,379,926.60
TECHTRONIC INDUSTRIES CO 70,500 136.50 9,623,250.00
XINYI GLASS HOLDINGS CO LTD 64,000 25.10 1,606,400.00
MTR CORPORATION 84,500 43.90 3,709,550.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED 118,000 69.30 8,177,400.00
SANDS CHINA LTD 116,000 36.45 4,228,200.00
SJM HOLDINGS LIMITED 80,000 9.95 796,000.00
WYNN MACAU LTD 70,800 15.16 1,073,328.00
BUDWEISER BREWING CO APAC LT 89,600 24.05 2,154,880.00
WH GROUP LIMITED 474,500 6.79 3,221,855.00
BANK OF EAST ASIA 38,420 16.60 637,772.00
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 187,500 26.95 5,053,125.00
HANG SENG BANK LTD 38,800 151.40 5,874,320.00
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LIMITED 62,900 456.60 28,720,140.00
AIA GROUP LTD 622,000 96.20 59,836,400.00
CK ASSET HOLDINGS LTD 139,924 47.30 6,618,405.20
ESR CAYMAN LTD 64,600 25.00 1,615,000.00
HANG LUNG PROPERTIES LTD 98,000 20.90 2,048,200.00
HENDERSON LAND DEVELOPMENT 83,384 34.60 2,885,086.40
NEW WORLD DEVELOPMENT 84,833 40.75 3,456,944.75
SINO LAND CO 118,200 11.00 1,300,200.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES 68,000 118.00 8,024,000.00
SWIRE PACIFIC LTD 'A' 27,000 61.40 1,657,800.00
SWIRE PROPERTIES LIMITED 53,000 23.45 1,242,850.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT 102,000 43.00 4,386,000.00
PCCW LIMITED 256,000 4.49 1,149,440.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD 30,000 46.45 1,393,500.00
CLP HOLDINGS LTD 85,100 74.75 6,361,225.00
HK ELECTRIC INVESTMENTS-SS 125,000 7.73 966,250.00
HONG KONG & CHINA GAS 607,514 12.20 7,411,670.80
POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED 71,500 45.80 3,274,700.00
ASM PACIFIC TECHNOLOGY 11,600 102.20 1,185,520.00
4,294,099 199,069,338.75
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
香港ドル 小計
(2,806,877,676)
シンガポールド KEPPEL CORP LTD 69,900 5.44 380,256.00
ル
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENG 76,100 3.97 302,117.00
SINGAPORE AIRLINES LTD 77,966 5.60 436,609.60
GENTING SINGAPORE LTD 327,500 0.92 302,937.50
WILMAR INTERNATIONAL LTD 103,200 5.40 557,280.00
DBS GROUP HOLDINGS LTD 91,200 28.69 2,616,528.00
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP 171,500 11.80 2,023,700.00
UNITED OVERSEAS BANK LTD 58,700 26.02 1,527,374.00
SINGAPORE EXCHANGE LTD 42,800 9.96 426,288.00
CAPITALAND LTD 136,600 3.77 514,982.00
CITY DEVELOPMENTS LTD 25,800 8.05 207,690.00
UOL GROUP LIMITED 21,700 7.75 168,175.00
VENTURE CORP LTD 15,200 20.28 308,256.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 429,115 2.43 1,042,749.45
1,647,281 10,814,942.55
シンガポールドル 小計
(884,013,404)
イスラエルシュ ICL GROUP LIMITED 28,711 20.76 596,040.36
ケル
ELBIT SYSTEMS LTD 1,389 471.00 654,219.00
BANK HAPOALIM BM 66,403 26.98 1,791,552.94
BANK LEUMI LE-ISRAEL 70,150 22.90 1,606,435.00
ISRAEL DISCOUNT BANK-A 54,674 14.08 769,809.92
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD 9,249 89.20 825,010.80
AZRIELI GROUP 2,140 214.30 458,602.00
NICE LTD 3,251 752.50 2,446,377.50
235,967 9,148,047.52
イスラエルシュケル 小計
(303,985,045)
55,948,447 283,975,881,503
合 計
(283,975,881,503)
（注）金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。
通貨 銘柄数 組入株式時価比率 合計金額に対する比率
米ドル 株式 593銘柄 69.3 % 72.1 %
カナダドル 株式 87銘柄 3.4 % 3.6 %
ユーロ 株式 235銘柄 10.4 % 10.8 %
英ポンド 株式 86銘柄 4.5 % 4.7 %
スイスフラン 株式 40銘柄 2.9 % 3.1 %
スウェーデンクローナ 株式 38銘柄 1.2 % 1.2 %
ノルウェークローネ 株式 11銘柄 0.2 % 0.2 %
デンマーククローネ 株式 19銘柄 0.8 % 0.8 %
オーストラリアドル 株式 54銘柄 2.0 % 2.1 %
ニュージーランドドル 株式 7銘柄 0.1 % 0.1 %
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
香港ドル 株式 32銘柄 0.9 % 1.0 %
シンガポールドル 株式 14銘柄 0.3 % 0.3 %
イスラエルシュケル 株式 8銘柄 0.1 % 0.1 %
(b)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 米ドル AGNC INVESTMENT CORPORATION 25,432 436,667.44
ALEXANDRIA REAL ESTATE 6,496 1,097,564.16
EQUITIES, INC.
AMERICAN TOWER CORP 23,040 5,564,160.00
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC 64,936 567,540.64
AVALONBAY COMMUNITIES INC 7,344 1,374,209.28
BOSTON PROPERTIES INC 7,835 824,163.65
CAMDEN PROPERTY TRUST 4,902 550,102.44
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP 22,634 4,018,440.36
DIGITAL REALTY TRUST INC 14,002 2,009,567.04
DUKE REALTY CORP 17,601 761,771.28
EQUINIX INC 4,655 3,218,606.65
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC 8,664 568,185.12
EQUITY RESIDENTIAL 19,671 1,411,984.38
ESSEX PROPERTY TRUST INC 3,332 945,355.04
EXTRA SPACE STORAGE INC 6,164 858,460.28
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 28,756 944,347.04
HOST HOTELS AND RESORTS INC 37,569 648,065.25
INVITATION HOMES INC 27,735 901,387.50
IRON MOUNTAIN INC 14,204 538,473.64
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 31,858 691,318.60
MID-AMERICA APARTMENT 5,780 851,451.80
COMMUNITIES
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC 10,364 392,381.04
PROLOGIS INC 38,832 4,265,306.88
PUBLIC STORAGE 8,249 2,151,834.14
REALTY INCOME CORPORATION 17,798 1,168,794.66
REGENCY CENTERS CORP 8,289 483,663.15
SBA COMMUNICATIONS CORP 5,916 1,659,378.84
SIMON PROPERTY GROUP INC 16,201 1,858,902.74
SUN COMMUNITIES INC 5,064 778,944.48
UDR INC 16,633 734,513.28
VENTAS INC 19,379 1,067,589.11
VEREIT INC 10,854 440,129.70
VICI PROPERTIES INC 27,615 790,893.60
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
VORNADO REALTY TRUST 8,706 399,605.40
WELLTOWER INC 21,015 1,584,320.85
WEYERHAEUSER CO 38,940 1,452,851.40
WP CAREY INC 8,640 615,600.00
645,105 48,626,530.86
米ドル 小計
(5,328,495,251)
カナダドル CAN APARTMENT PROP 3,971 221,303.83
RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT 7,441 149,043.23
TRUST
11,412 370,347.06
カナダドル 小計
(32,268,339)
ユーロ COVIVIO 2,388 176,043.36
GECINA SA 2,189 262,242.20
KLEPIERRE 9,305 190,845.55
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 7,962 545,635.86
STAPLED
21,844 1,174,766.97
ユーロ 小計
(153,213,108)
英ポンド BRITISH LAND CO PLC 44,962 228,496.88
LAND SECURITIES GROUP PLC 39,861 283,013.10
SEGRO PLC 59,874 578,382.84
144,697 1,089,892.82
英ポンド 小計
(164,116,060)
オーストラリアドル APA GROUP 55,644 564,230.16
DEXUS 54,256 538,219.52
GOODMAN GROUP 86,301 1,576,719.27
GPT GROUP 97,296 459,237.12
LENDLEASE GROUP 36,263 480,122.12
MIRVAC GROUP 200,053 494,130.91
SCENTRE GROUP 275,200 781,568.00
STOCKLAND 127,393 583,459.94
SYDNEY AIRPORT 73,899 455,217.84
TRANSURBAN GROUP 138,897 1,898,721.99
VICINITY CENTRES 167,788 281,044.90
1,312,990 8,112,671.77
オーストラリアドル 小計
(676,596,825)
香港ドル HKT TRUST AND HKT LTD 197,000 2,163,060.00
LINK REIT 110,100 7,756,545.00
307,100 9,919,605.00
香港ドル 小計
(139,866,430)
シンガポールドル ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT 170,500 521,730.00
TRUST
CAPITALAND INTEGRATED 238,488 515,134.08
COMMERCIAL TRUST
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MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 104,900 222,388.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 138,100 269,295.00
SUNTEC REIT 102,700 161,239.00
754,688 1,689,786.08
シンガポールドル 小計
(138,123,114)
6,632,679,127
合計
(6,632,679,127)
（注）金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。
組入投資証券
通貨 銘柄数 合計金額に対する比率
時価比率
米ドル 投資証券 37銘柄 1.8 % 80.3 %
カナダドル 投資証券 2銘柄 0.0 % 0.5 %
ユーロ 投資証券 4銘柄 0.1 % 2.3 %
英ポンド 投資証券 3銘柄 0.1 % 2.5 %
オーストラリアドル 投資証券 11銘柄 0.2 % 10.2 %
香港ドル 投資証券 2銘柄 0.0 % 2.1 %
シンガポールドル 投資証券 5銘柄 0.0 % 2.1 %
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
外国債券パッシブ・マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
（2020年 4月13日現在） （2021年 4月13日現在）
資産の部
流動資産
預金 308,581,281 45,981,282
金銭信託 597,505,503 228,213,133
コール・ローン 415,356,115 118,273,326
国債証券 154,165,757,446 162,158,985,055
未収利息 1,166,031,411 1,125,045,179
26,718,180 21,150,614
前払費用
156,679,949,936 163,697,648,589
流動資産合計
156,679,949,936 163,697,648,589
資産合計
負債の部
流動負債
未払解約金 346,702,542 9,011,993
未払利息 1,126 324
127,850 3,950
その他未払費用
346,831,518 9,016,267
流動負債合計
346,831,518 9,016,267
負債合計
純資産の部
元本等
元本 84,556,952,355 84,438,755,498
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（2020年 4月13日現在） （2021年 4月13日現在）
剰余金
71,776,166,063 79,249,876,824
剰余金又は欠損金（△）
156,333,118,418 163,688,632,322
元本等合計
156,333,118,418 163,688,632,322
純資産合計
156,679,949,936 163,697,648,589
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針の注記）
自 2020年 4月14日
項 目
至 2021年 4月13日
１.有価証券の評価基準及び評価方法
国債証券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
最終相場に基づいて評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
額により評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 為替予約取引
法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
３.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理してお
ります。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省
略しております。
（貸借対照表に関する注記）
（2020年 4月13日現在） （2021年 4月13日現在）
項 目
１. 当計算期間の末日に 84,556,952,355口 84,438,755,498口
おける受益権の総数
２. 1単位当たり純資産の 1口当たり純資産額 1.8488円 1口当たり純資産額 1.9385円
額
(10,000口当たりの純資産額 18,488円) (10,000口当たりの純資産額 19,385円)
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（金融商品に関する注記）
Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
自 2020年 4月14日
項 目
至 2021年 4月13日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券
投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及び金融商品に係る (1)金融商品の内容
リスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
間については、国債証券を組み入れております。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
す。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスク
を回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
以外には利用しません。
当計算期間については、為替予約取引を行っております。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2)金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
があります。
３.金融商品に係るリスク管理体制 リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
す。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場
合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
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４.金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
いての補足説明 託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
クを示すものではありません。
Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
（2021年 4月13日現在）
項 目
１.貸借対照表計上額、時価及び差額 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
と時価との差額はありません。
２.時価の算定方法
(1) 有価証券（国債証券）
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
ります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
帳簿価額を時価としております。
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
自 2020年 4月14日
至 2021年 4月13日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
め、該当事項はございません。
（その他の注記）
（2020年 4月13日現在）
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 93,585,617,520円
同期中における追加設定元本額 19,007,917,668円
同期中における一部解約元本額 28,036,582,833円
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2020年 4月13日現在における元本の内訳
三井住友・ＤＣ外国債券インデックスファンドＳ 21,722,757,217円
三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型） 620,743,841円
三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型） 1,623,582,446円
三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型） 762,999,674円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型） 59,334,732円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ） 8,595,523円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ） 31,127,149円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ） 88,259,689円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ） 122,049,060円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ） 67,678,112円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ） 141,427,020円
三井住友・ＤＣ年金バランスゼロ（債券型） 22,354,389円
アセットアロケーション・ファンド（安定型） 123,833,140円
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型） 139,221,474円
アセットアロケーション・ファンド（成長型） 105,757,710円
イオン・バランス戦略ファンド 11,543,568円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０ 5,928,646円
三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型） 56,776,890円
三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型） 60,159,644円
三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型） 118,132,027円
三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型） 42,972,475円
三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型） 19,521,125円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド 39,747,781円
三井住友ＤＳ・外国債券インデックス年金ファンド 1,305,631円
三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型） 96,216円
三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型） 393,028円
三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型） 205,854円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０ 1,121,849円
ＳＭＡＭ・年金外国債券パッシブ・ファンド＜適格機関投資家限定＞ 1,979,767,666円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞ 65,167,979円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 9,428,559,138円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞ 4,852,730,810円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 10,719,433,443円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞ 35,972,335円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞ 89,375,303円
世界６資産バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 383,602円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞ 615,393,737円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞ 107,986,579円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 1,121,811,212円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 1,345,145,307円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞ 1,687,191,656円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞ 5,414,915,975円
ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞ 1,474,614円
ＳＭＡＭ・外国債券パッシブファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 9,314,565,021円
三井住友・外国債券インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用） 360,272,280円
ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 155,841,347円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 102,843,371円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞ 35,912,561円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 12,525,068円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 128,196,997円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 486,454,418円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 145,459,904円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 40,950,132円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 5,161,186円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞ 1,197,268,688円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｔ２＜適格機関投資家専用＞ 19,121,083円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 1,870,186,532円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 1,211,426,201円
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 4,740,964,036円
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞ 515,138,509円
ＳＭＡＭ・年金マルチ・インカム・ダイナミック・アロケーションⅡ・ファンド＜適
119,634,570円
格機関投資家限定＞
ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞ 40,310,514円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
34,933,875円
定＞
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞ 37,467,680円
ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
519,383,116円
Ⅱ＜適格機関投資家限定＞
合計 84,556,952,355円
（2021年 4月13日現在）
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 84,556,952,355円
同期中における追加設定元本額 11,304,078,309円
同期中における一部解約元本額 11,422,275,166円
2021年 4月13日現在における元本の内訳
三井住友・ＤＣ外国債券インデックスファンドＳ 23,568,244,950円
三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型） 727,323,151円
三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型） 2,025,052,215円
三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型） 1,054,240,718円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型） 147,217,912円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ） 6,940,706円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ） 31,877,472円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ） 102,070,891円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ） 178,438,989円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ） 114,686,398円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ） 213,016,075円
三井住友・ＤＣ年金バランスゼロ（債券型） 24,554,885円
アセットアロケーション・ファンド（安定型） 87,727,566円
アセットアロケーション・ファンド（安定成長型） 124,954,775円
アセットアロケーション・ファンド（成長型） 43,978,309円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０ 12,865,502円
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EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型） 68,983,578円
三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型） 45,540,068円
三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型） 104,193,059円
三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型） 33,020,764円
三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型） 21,739,889円
三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド 79,084,232円
三井住友ＤＳ・外国債券インデックス年金ファンド 124,065,397円
三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型） 9,459,055円
三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型） 23,768,100円
三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型） 15,321,018円
三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０ 1,832,778円
ＳＭＡＭ・年金外国債券パッシブ・ファンド＜適格機関投資家限定＞ 2,341,294,117円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞ 53,057,364円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 8,328,869,926円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞ 4,860,208,256円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 11,174,840,543円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞ 35,901,694円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞ 97,373,210円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞ 737,710,826円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞ 120,185,798円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞ 1,100,173,191円
ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞ 1,455,394,432円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞ 1,679,976,562円
ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞ 5,272,263,603円
ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞ 619,895円
ＳＭＡＭ・外国債券パッシブファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 8,795,241,360円
三井住友・外国債券インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用） 345,889,060円
ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 154,703,653円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 90,561,097円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞ 35,408,120円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞ 11,874,819円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 110,155,429円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞ 454,726,492円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 120,646,991円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 42,530,817円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞ 5,288,637円
ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞ 1,117,480,487円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 793,807,908円
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 1,093,960,390円
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 3,262,823,790円
ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞ 474,627,289円
ＳＭＡＭ・年金マルチ・インカム・ダイナミック・アロケーションⅡ・ファンド＜適
52,198,733円
格機関投資家限定＞
ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞ 64,301,287円
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
177,723,755円
定＞
ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞ 149,075,586円
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ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
837,661,929円
Ⅱ＜適格機関投資家限定＞
合計 84,438,755,498円
附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 米ドル US TREASURY N/B 0.125 1,800,000.00 1,799,085.94
US TREASURY N/B 0.125 4,300,000.00 4,289,585.95
US TREASURY N/B 0.125 8,000,000.00 7,978,750.00
US TREASURY N/B 0.125 5,700,000.00 5,679,738.26
US TREASURY N/B 0.125 7,700,000.00 7,653,980.48
US TREASURY N/B 0.25 5,000,000.00 5,005,664.05
US TREASURY N/B 0.25 7,700,000.00 7,706,316.38
US TREASURY N/B 0.25 3,000,000.00 2,997,187.50
US TREASURY N/B 0.25 2,400,000.00 2,353,781.25
US TREASURY N/B 0.25 3,300,000.00 3,232,066.39
US TREASURY N/B 0.25 2,000,000.00 1,953,906.26
US TREASURY N/B 0.375 3,000,000.00 2,965,195.32
US TREASURY N/B 0.375 2,000,000.00 1,959,296.88
US TREASURY N/B 0.375 3,000,000.00 2,934,843.75
US TREASURY N/B 0.375 4,700,000.00 4,456,921.87
US TREASURY N/B 0.375 7,800,000.00 7,368,562.50
US TREASURY N/B 0.5 1,500,000.00 1,491,562.50
US TREASURY N/B 0.5 3,000,000.00 2,883,750.00
US TREASURY N/B 0.5 3,000,000.00 2,876,601.57
US TREASURY N/B 0.5 4,400,000.00 4,212,656.27
US TREASURY N/B 0.625 1,500,000.00 1,454,941.41
US TREASURY N/B 0.625 1,000,000.00 957,187.50
US TREASURY N/B 0.625 3,200,000.00 3,058,750.01
US TREASURY N/B 0.625 7,500,000.00 6,865,429.72
US TREASURY N/B 0.625 9,800,000.00 8,933,695.28
US TREASURY N/B 0.75 6,700,000.00 6,449,273.47
US TREASURY N/B 0.875 7,000,000.00 6,512,734.39
US TREASURY N/B 1.125 1,500,000.00 1,529,003.91
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US TREASURY N/B 1.125 2,000,000.00 2,000,390.62
US TREASURY N/B 1.125 3,500,000.00 3,325,273.45
US TREASURY N/B 1.25 3,000,000.00 3,069,960.93
US TREASURY N/B 1.25 5,100,000.00 3,908,472.66
US TREASURY N/B 1.375 4,000,000.00 4,073,593.76
US TREASURY N/B 1.375 3,000,000.00 3,066,328.14
US TREASURY N/B 1.375 500,000.00 512,675.78
US TREASURY N/B 1.375 2,500,000.00 2,567,871.10
US TREASURY N/B 1.375 3,000,000.00 3,082,968.75
US TREASURY N/B 1.375 1,000,000.00 1,029,179.69
US TREASURY N/B 1.375 2,600,000.00 2,651,085.94
US TREASURY N/B 1.375 4,900,000.00 3,880,953.12
US TREASURY N/B 1.5 3,500,000.00 3,567,539.08
US TREASURY N/B 1.5 3,000,000.00 3,074,296.89
US TREASURY N/B 1.5 3,000,000.00 3,077,109.39
US TREASURY N/B 1.5 2,000,000.00 2,068,203.12
US TREASURY N/B 1.5 1,500,000.00 1,539,492.19
US TREASURY N/B 1.5 1,000,000.00 1,022,265.63
US TREASURY N/B 1.5 4,500,000.00 4,467,128.89
US TREASURY N/B 1.625 2,000,000.00 2,040,312.50
US TREASURY N/B 1.625 3,400,000.00 3,469,859.39
US TREASURY N/B 1.625 3,500,000.00 3,581,484.37
US TREASURY N/B 1.625 4,000,000.00 4,097,968.76
US TREASURY N/B 1.625 3,000,000.00 3,087,187.50
US TREASURY N/B 1.625 3,000,000.00 3,090,585.93
US TREASURY N/B 1.625 3,000,000.00 3,103,828.14
US TREASURY N/B 1.625 2,400,000.00 2,486,531.25
US TREASURY N/B 1.625 4,550,000.00 4,709,072.27
US TREASURY N/B 1.625 3,900,000.00 4,025,835.95
US TREASURY N/B 1.625 3,000,000.00 3,093,398.43
US TREASURY N/B 1.625 4,450,000.00 4,490,154.30
US TREASURY N/B 1.625 3,200,000.00 2,705,250.00
US TREASURY N/B 1.75 1,800,000.00 1,828,546.88
US TREASURY N/B 1.75 2,400,000.00 2,441,250.00
US TREASURY N/B 1.75 1,600,000.00 1,628,875.00
US TREASURY N/B 1.75 3,000,000.00 3,055,429.68
US TREASURY N/B 1.75 3,000,000.00 3,059,062.50
US TREASURY N/B 1.75 3,000,000.00 3,070,429.68
US TREASURY N/B 1.75 3,000,000.00 3,084,960.93
US TREASURY N/B 1.75 2,700,000.00 2,786,484.37
US TREASURY N/B 1.75 11,800,000.00 12,298,734.43
US TREASURY N/B 1.75 850,000.00 886,125.00
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US TREASURY N/B 1.75 2,400,000.00 2,489,625.00
US TREASURY N/B 1.75 4,000,000.00 4,067,343.76
US TREASURY N/B 1.875 2,000,000.00 2,034,140.62
US TREASURY N/B 1.875 3,000,000.00 3,055,429.68
US TREASURY N/B 1.875 3,000,000.00 3,059,648.43
US TREASURY N/B 1.875 1,700,000.00 1,738,648.44
US TREASURY N/B 1.875 4,800,000.00 4,914,937.48
US TREASURY N/B 1.875 3,000,000.00 3,080,039.07
US TREASURY N/B 1.875 1,800,000.00 1,884,515.63
US TREASURY N/B 1.875 1,400,000.00 1,465,679.68
US TREASURY N/B 1.875 3,200,000.00 3,347,124.99
US TREASURY N/B 1.875 600,000.00 539,296.87
US TREASURY N/B 2 3,000,000.00 3,072,890.64
US TREASURY N/B 2 3,500,000.00 3,600,078.12
US TREASURY N/B 2 5,000,000.00 5,149,804.70
US TREASURY N/B 2 3,800,000.00 3,927,062.50
US TREASURY N/B 2 2,000,000.00 2,097,890.62
US TREASURY N/B 2 3,300,000.00 3,463,710.95
US TREASURY N/B 2 2,500,000.00 2,625,878.90
US TREASURY N/B 2 3,500,000.00 3,686,894.54
US TREASURY N/B 2 4,300,000.00 4,533,812.50
US TREASURY N/B 2 5,000,000.00 5,255,273.45
US TREASURY N/B 2 2,800,000.00 2,597,000.00
US TREASURY N/B 2.125 2,500,000.00 2,554,785.15
US TREASURY N/B 2.125 3,000,000.00 3,072,890.64
US TREASURY N/B 2.125 4,000,000.00 4,133,906.24
US TREASURY N/B 2.125 3,100,000.00 3,249,914.07
US TREASURY N/B 2.125 2,000,000.00 2,101,953.12
US TREASURY N/B 2.125 6,500,000.00 6,836,679.72
US TREASURY N/B 2.125 3,500,000.00 3,693,183.58
US TREASURY N/B 2.125 4,000,000.00 4,224,218.76
US TREASURY N/B 2.125 1,800,000.00 1,902,445.30
US TREASURY N/B 2.125 4,900,000.00 5,188,449.23
US TREASURY N/B 2.125 900,000.00 953,648.44
US TREASURY N/B 2.25 4,300,000.00 4,392,886.70
US TREASURY N/B 2.25 3,000,000.00 3,157,500.00
US TREASURY N/B 2.25 2,200,000.00 2,318,250.00
US TREASURY N/B 2.25 3,800,000.00 4,014,343.75
US TREASURY N/B 2.25 1,500,000.00 1,591,523.44
US TREASURY N/B 2.25 6,300,000.00 6,685,136.70
US TREASURY N/B 2.25 3,100,000.00 3,293,992.20
US TREASURY N/B 2.25 4,000,000.00 4,262,812.52
US TREASURY N/B 2.25 5,800,000.00 6,182,890.65
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US TREASURY N/B 2.25 4,400,000.00 4,683,593.77
US TREASURY N/B 2.25 4,200,000.00 4,464,468.75
US TREASURY N/B 2.25 4,400,000.00 4,671,906.27
US TREASURY N/B 2.25 2,850,000.00 2,807,472.67
US TREASURY N/B 2.25 3,500,000.00 3,430,957.04
US TREASURY N/B 2.375 1,200,000.00 1,247,531.25
US TREASURY N/B 2.375 3,700,000.00 3,915,496.10
US TREASURY N/B 2.375 5,600,000.00 5,955,906.26
US TREASURY N/B 2.375 4,900,000.00 5,253,144.51
US TREASURY N/B 2.375 4,900,000.00 5,226,156.25
US TREASURY N/B 2.375 1,900,000.00 1,915,734.37
US TREASURY N/B 2.5 5,000,000.00 5,264,062.50
US TREASURY N/B 2.5 5,700,000.00 6,068,941.39
US TREASURY N/B 2.5 3,400,000.00 3,645,039.05
US TREASURY N/B 2.5 5,700,000.00 6,146,871.10
US TREASURY N/B 2.5 4,100,000.00 4,245,101.58
US TREASURY N/B 2.5 2,900,000.00 2,997,761.72
US TREASURY N/B 2.5 3,600,000.00 3,720,515.61
US TREASURY N/B 2.625 4,000,000.00 4,183,593.76
US TREASURY N/B 2.625 1,900,000.00 2,019,046.87
US TREASURY N/B 2.625 2,300,000.00 2,479,687.50
US TREASURY N/B 2.625 4,400,000.00 4,765,578.13
US TREASURY N/B 2.625 2,700,000.00 2,926,335.95
US TREASURY N/B 2.625 4,700,000.00 5,106,660.16
US TREASURY N/B 2.75 2,900,000.00 3,051,230.47
US TREASURY N/B 2.75 1,000,000.00 1,054,062.50
US TREASURY N/B 2.75 2,000,000.00 2,115,390.62
US TREASURY N/B 2.75 3,800,000.00 4,026,515.64
US TREASURY N/B 2.75 4,200,000.00 4,468,242.19
US TREASURY N/B 2.75 5,100,000.00 5,449,230.45
US TREASURY N/B 2.75 2,000,000.00 2,164,921.88
US TREASURY N/B 2.75 4,600,000.00 4,991,718.75
US TREASURY N/B 2.75 2,100,000.00 2,281,617.19
US TREASURY N/B 2.75 4,800,000.00 5,251,125.02
US TREASURY N/B 2.75 2,000,000.00 2,172,656.26
US TREASURY N/B 2.75 300,000.00 325,429.68
US TREASURY N/B 2.75 3,800,000.00 4,116,320.32
US TREASURY N/B 2.75 1,500,000.00 1,626,210.94
US TREASURY N/B 2.875 1,000,000.00 1,065,976.56
US TREASURY N/B 2.875 2,000,000.00 2,135,625.00
US TREASURY N/B 2.875 2,200,000.00 2,396,195.31
US TREASURY N/B 2.875 1,100,000.00 1,199,000.00
185/228
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B 2.875 2,500,000.00 2,734,375.00
US TREASURY N/B 2.875 5,000,000.00 5,515,039.05
US TREASURY N/B 2.875 3,800,000.00 4,193,507.82
US TREASURY N/B 2.875 2,400,000.00 2,656,593.74
US TREASURY N/B 2.875 3,700,000.00 4,092,835.95
US TREASURY N/B 2.875 3,600,000.00 3,987,281.26
US TREASURY N/B 2.875 1,400,000.00 1,557,226.56
US TREASURY N/B 3 4,000,000.00 4,392,968.76
US TREASURY N/B 3 3,100,000.00 3,407,093.75
US TREASURY N/B 3 800,000.00 904,187.50
US TREASURY N/B 3 3,500,000.00 3,951,582.04
US TREASURY N/B 3 3,000,000.00 3,388,593.75
US TREASURY N/B 3 2,700,000.00 3,055,218.75
US TREASURY N/B 3 2,500,000.00 2,834,667.97
US TREASURY N/B 3 2,200,000.00 2,495,195.31
US TREASURY N/B 3 3,100,000.00 3,520,800.78
US TREASURY N/B 3 5,400,000.00 6,139,335.92
US TREASURY N/B 3 3,800,000.00 4,326,359.39
US TREASURY N/B 3.125 4,200,000.00 4,713,023.44
US TREASURY N/B 3.125 1,100,000.00 1,266,289.06
US TREASURY N/B 3.125 1,000,000.00 1,153,046.88
US TREASURY N/B 3.125 2,300,000.00 2,647,246.08
US TREASURY N/B 3.125 3,300,000.00 3,803,121.10
US TREASURY N/B 3.125 2,400,000.00 2,789,156.25
US TREASURY N/B 3.375 3,000,000.00 3,596,718.75
US TREASURY N/B 3.375 3,100,000.00 3,772,312.50
US TREASURY N/B 3.5 800,000.00 968,750.00
US TREASURY N/B 3.625 2,400,000.00 2,979,843.74
US TREASURY N/B 3.625 3,600,000.00 4,479,468.76
US TREASURY N/B 3.75 1,500,000.00 1,885,546.87
US TREASURY N/B 3.75 700,000.00 885,964.84
US TREASURY N/B 3.875 500,000.00 637,031.25
US TREASURY N/B 4.25 1,000,000.00 1,326,484.38
US TREASURY N/B 4.25 600,000.00 801,656.25
US TREASURY N/B 4.375 500,000.00 667,070.31
US TREASURY N/B 4.375 700,000.00 944,671.87
US TREASURY N/B 4.375 1,400,000.00 1,894,703.13
US TREASURY N/B 4.375 300,000.00 408,070.31
US TREASURY N/B 4.5 750,000.00 999,667.97
US TREASURY N/B 4.5 200,000.00 270,804.68
US TREASURY N/B 4.5 1,000,000.00 1,367,656.25
US TREASURY N/B 4.625 600,000.00 835,171.87
US TREASURY N/B 4.75 1,500,000.00 2,131,875.00
186/228
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B 5 500,000.00 707,656.25
US TREASURY N/B 5.25 500,000.00 639,062.50
US TREASURY N/B 5.375 320,000.00 429,850.00
US TREASURY N/B 5.5 500,000.00 644,843.75
US TREASURY N/B 6 1,000,000.00 1,244,218.75
US TREASURY N/B 6.125 1,000,000.00 1,310,390.63
US TREASURY N/B 6.25 800,000.00 912,687.50
629,370,000.00 656,464,717.54
米ドル 小計
(71,935,403,748)
カナダドル CANADA-GOV'T 0.5 2,000,000.00 2,005,400.00
CANADA-GOV'T 0.5 600,000.00 590,982.00
CANADA-GOV'T 1 3,000,000.00 3,033,090.00
CANADA-GOV'T 1 1,300,000.00 1,292,031.00
CANADA-GOV'T 1.25 3,400,000.00 3,338,494.00
CANADA-GOV'T 1.5 2,000,000.00 2,052,340.00
CANADA-GOV'T 1.5 1,000,000.00 1,030,950.00
CANADA-GOV'T 1.5 2,900,000.00 2,976,995.00
CANADA-GOV'T 1.75 1,100,000.00 1,130,679.00
CANADA-GOV'T 2 1,200,000.00 1,247,064.00
CANADA-GOV'T 2 1,900,000.00 1,999,674.00
CANADA-GOV'T 2.25 1,000,000.00 1,051,800.00
CANADA-GOV'T 2.25 1,400,000.00 1,486,548.00
CANADA-GOV'T 2.25 1,100,000.00 1,177,374.00
CANADA-GOV'T 2.5 2,100,000.00 2,230,599.00
CANADA-GOV'T 2.75 1,800,000.00 1,852,380.00
CANADA-GOV'T 2.75 1,100,000.00 1,296,471.00
CANADA-GOV'T 2.75 500,000.00 619,435.00
CANADA-GOV'T 3.5 1,300,000.00 1,709,266.00
CANADA-GOV'T 4 1,500,000.00 2,049,225.00
CANADA-GOV'T 5 1,450,000.00 2,117,072.50
CANADA-GOV'T 5.75 250,000.00 334,572.50
CANADA-GOV'T 5.75 500,000.00 724,455.00
34,400,000.00 37,346,897.00
カナダドル 小計
(3,254,035,135)
メキシコペソ MEXICAN BONOS 10 32,000,000.00 36,865,920.00
MEXICAN BONOS 5.75 20,000,000.00 20,008,400.00
MEXICAN BONOS 6.5 28,000,000.00 28,569,962.40
MEXICAN BONOS 7.5 25,000,000.00 26,931,845.00
MEXICAN BONOS 7.75 6,000,000.00 6,498,796.20
MEXICAN BONOS 7.75 18,000,000.00 19,244,469.60
MEXICAN BONOS 8 27,000,000.00 28,969,380.00
MEXICAN BONOS 8 5,000,000.00 5,177,150.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MEXICAN BONOS 8.5 23,000,000.00 26,150,436.50
MEXICAN BONOS 8.5 40,000,000.00 44,391,588.00
224,000,000.00 242,807,947.70
メキシコペソ 小計
(1,319,564,072)
ユーロ BELGIAN 0326 4 500,000.00 719,045.00
BELGIAN 0.1 700,000.00 713,125.00
BELGIAN 0.4 300,000.00 292,875.00
BELGIAN 0.8 800,000.00 846,472.00
BELGIAN 0.8 1,000,000.00 1,075,720.00
BELGIAN 0.8 1,000,000.00 1,080,830.00
BELGIAN 0291 5.5 1,100,000.00 1,555,499.00
BELGIAN 0304 5 1,400,000.00 2,318,750.00
BELGIAN 0320 4.25 1,200,000.00 2,046,468.00
BELGIAN 0324 4.5 700,000.00 876,806.00
BELGIAN 0325 4.25 1,700,000.00 1,822,995.00
BELGIAN 0328 2.25 1,500,000.00 1,596,690.00
BELGIAN 0332 2.6 2,300,000.00 2,539,637.00
BELGIAN 0333 3 700,000.00 956,984.00
BELGIAN 0338 0.5 1,000,000.00 1,039,430.00
BELGIAN 0338 2.25 500,000.00 713,680.00
BELGIAN 0344 1.45 400,000.00 466,644.00
BELGIAN 0347 0.9 1,300,000.00 1,418,144.00
BELGIAN 0348 1.7 500,000.00 616,730.00
BELGIAN 0353 0.65 400,000.00 342,020.00
BELGIAN 1 1,400,000.00 1,509,662.00
BELGIAN 1 1,000,000.00 1,104,480.00
BELGIAN 1.25 400,000.00 455,056.00
BELGIAN 1.6 850,000.00 1,021,419.50
BELGIAN 1.9 1,000,000.00 1,245,190.00
BELGIAN 2.15 500,000.00 717,515.00
BELGIAN 3.75 800,000.00 1,350,120.00
BTPS 0.35 2,700,000.00 2,745,684.00
BTPS 0.5 1,000,000.00 1,021,530.00
BTPS 0.65 2,000,000.00 2,046,900.00
BTPS 0.85 1,700,000.00 1,763,461.00
BTPS 0.9 2,250,000.00 2,287,732.50
BTPS 0.9 1,200,000.00 1,219,200.00
BTPS 0.95 2,000,000.00 2,049,020.00
BTPS 0.95 2,000,000.00 2,050,020.00
BTPS 0.95 800,000.00 832,952.00
BTPS 0.95 1,800,000.00 1,847,592.00
BTPS 1 1,000,000.00 1,017,670.00
BTPS 1.2 1,000,000.00 1,015,660.00
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BTPS 1.25 1,600,000.00 1,697,104.00
BTPS 1.35 2,000,000.00 2,035,660.00
BTPS 1.45 2,000,000.00 2,052,240.00
BTPS 1.45 1,800,000.00 1,902,384.00
BTPS 1.45 1,000,000.00 1,061,230.00
BTPS 1.45 600,000.00 623,958.00
BTPS 1.5 2,700,000.00 2,873,799.00
BTPS 1.6 1,200,000.00 1,292,148.00
BTPS 1.65 1,200,000.00 1,306,176.00
BTPS 1.65 1,800,000.00 1,955,484.00
BTPS 1.7 500,000.00 495,430.00
BTPS 1.85 1,000,000.00 1,063,360.00
BTPS 1.85 1,000,000.00 1,079,020.00
BTPS 2 1,300,000.00 1,419,626.00
BTPS 2 1,600,000.00 1,776,896.00
BTPS 2.05 1,500,000.00 1,665,990.00
BTPS 2.1 1,000,000.00 1,103,890.00
BTPS 2.2 2,300,000.00 2,573,769.00
BTPS 2.25 1,200,000.00 1,380,024.00
BTPS 2.45 1,100,000.00 1,288,386.00
BTPS 2.45 900,000.00 1,049,679.00
BTPS 2.5 600,000.00 657,210.00
BTPS 2.5 2,100,000.00 2,340,093.00
BTPS 2.7 1,550,000.00 1,892,364.00
BTPS 2.8 300,000.00 352,674.00
BTPS 2.8 900,000.00 1,095,318.00
BTPS 2.95 1,300,000.00 1,630,681.00
BTPS 3 3,500,000.00 4,197,305.00
BTPS 3.1 900,000.00 1,152,864.00
BTPS 3.25 1,500,000.00 2,003,070.00
BTPS 3.35 850,000.00 1,095,845.50
BTPS 3.45 1,400,000.00 1,940,148.00
BTPS 3.5 4,900,000.00 6,124,559.00
BTPS 3.75 1,500,000.00 1,699,020.00
BTPS 3.85 900,000.00 1,334,385.00
BTPS 4 2,600,000.00 3,630,224.00
BTPS 4.5 2,300,000.00 2,529,517.00
BTPS 4.5 1,000,000.00 1,136,290.00
BTPS 4.5 1,800,000.00 2,190,456.00
BTPS 4.75 2,500,000.00 2,794,000.00
BTPS 4.75 2,000,000.00 2,625,500.00
BTPS 4.75 1,600,000.00 2,596,448.00
189/228
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BTPS 5 1,000,000.00 1,197,930.00
BTPS 5 2,070,000.00 3,084,589.80
BTPS 5 1,800,000.00 2,868,264.00
BTPS 5 1,700,000.00 2,732,104.00
BTPS 5.5 1,200,000.00 1,297,668.00
BTPS 5.5 2,000,000.00 2,181,840.00
BTPS 5.75 1,700,000.00 2,619,479.00
BTPS 6 2,200,000.00 3,323,760.00
BTPS 6.5 1,700,000.00 2,380,238.00
BTPS 7.25 400,000.00 556,880.00
BTPS 9 300,000.00 371,085.00
BUNDESOBL-120 0 3,500,000.00 3,598,525.00
BUNDESOBL-176 0 2,000,000.00 2,021,180.00
BUNDESOBL-177 0 1,900,000.00 1,928,215.00
BUNDESOBL-178 0 1,600,000.00 1,629,904.00
BUNDESOBL-179 0 1,300,000.00 1,328,704.00
BUNDESOBL-180 0 1,100,000.00 1,127,830.00
BUNDESOBL-182 0 1,800,000.00 1,855,116.00
DEUTSCHLAND REP 0 2,400,000.00 2,482,320.00
DEUTSCHLAND REP 0 3,500,000.00 3,623,515.00
DEUTSCHLAND REP 0 1,300,000.00 1,344,096.00
DEUTSCHLAND REP 0 1,500,000.00 1,547,805.00
DEUTSCHLAND REP 0 300,000.00 302,262.00
DEUTSCHLAND REP 0 2,300,000.00 2,131,893.00
DEUTSCHLAND REP 0.25 3,800,000.00 3,992,470.00
DEUTSCHLAND REP 0.25 2,900,000.00 3,062,719.00
DEUTSCHLAND REP 0.25 1,900,000.00 2,007,692.00
DEUTSCHLAND REP 0.5 2,500,000.00 2,618,225.00
DEUTSCHLAND REP 0.5 1,900,000.00 2,008,566.00
DEUTSCHLAND REP 0.5 3,400,000.00 3,635,178.00
DEUTSCHLAND REP 0.5 2,100,000.00 2,251,725.00
DEUTSCHLAND REP 1 1,300,000.00 1,376,258.00
DEUTSCHLAND REP 1 2,050,000.00 2,202,581.50
DEUTSCHLAND REP 1.25 1,650,000.00 2,100,483.00
DEUTSCHLAND REP 1.5 2,100,000.00 2,186,793.00
DEUTSCHLAND REP 1.5 1,300,000.00 1,361,139.00
DEUTSCHLAND REP 1.5 2,000,000.00 2,139,820.00
DEUTSCHLAND REP 1.75 2,200,000.00 2,266,660.00
DEUTSCHLAND REP 1.75 2,200,000.00 2,357,938.00
DEUTSCHLAND REP 2 2,000,000.00 2,129,720.00
DEUTSCHLAND REP 2.5 2,200,000.00 3,407,778.00
DEUTSCHLAND REP 2.5 2,500,000.00 3,951,875.00
DEUTSCHLAND REP 3.25 1,200,000.00 2,008,968.00
190/228
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
DEUTSCHLAND REP 4 1,800,000.00 2,960,334.00
DEUTSCHLAND REP 4.25 950,000.00 1,690,192.50
DEUTSCHLAND REP 4.75 1,600,000.00 2,225,040.00
DEUTSCHLAND REP 4.75 2,000,000.00 3,325,020.00
DEUTSCHLAND REP 4.75 1,650,000.00 3,156,813.00
DEUTSCHLAND REP 5.5 900,000.00 1,424,151.00
DEUTSCHLAND REP 5.625 1,000,000.00 1,425,510.00
DEUTSCHLAND REP 6.25 1,200,000.00 1,432,032.00
DEUTSCHLAND REP 6.25 500,000.00 798,535.00
DEUTSCHLAND REP 6.5 1,000,000.00 1,452,390.00
FINNISH GOV'T 0 400,000.00 402,760.00
FINNISH GOV'T 0.125 300,000.00 295,842.00
FINNISH GOV'T 0.25 300,000.00 294,825.00
FINNISH GOV'T 0.5 400,000.00 425,012.00
FINNISH GOV'T 0.5 800,000.00 849,848.00
FINNISH GOV'T 0.75 500,000.00 543,020.00
FINNISH GOV'T 1.125 200,000.00 226,496.00
FINNISH GOV'T 1.375 300,000.00 371,106.00
FINNISH GOV'T 1.5 1,000,000.00 1,044,320.00
FINNISH GOV'T 1.625 1,000,000.00 1,033,240.00
FINNISH GOV'T 2 600,000.00 648,684.00
FINNISH GOV'T 2.625 500,000.00 735,335.00
FINNISH GOV'T 2.75 600,000.00 737,382.00
FINNISH GOV'T 4 1,000,000.00 1,197,610.00
FRANCE O.A.T. 0 2,200,000.00 2,216,478.00
FRANCE O.A.T. 0 2,000,000.00 2,025,980.00
FRANCE O.A.T. 0 4,000,000.00 4,074,960.00
FRANCE O.A.T. 0 1,200,000.00 1,227,252.00
FRANCE O.A.T. 0 2,100,000.00 2,149,938.00
FRANCE O.A.T. 0 4,500,000.00 4,550,805.00
FRANCE O.A.T. 0 2,900,000.00 2,909,425.00
FRANCE O.A.T. 0.25 2,900,000.00 3,013,042.00
FRANCE O.A.T. 0.5 900,000.00 727,713.00
FRANCE O.A.T. 0.5 2,900,000.00 3,028,470.00
FRANCE O.A.T. 0.5 3,500,000.00 3,677,100.00
FRANCE O.A.T. 0.5 2,800,000.00 2,957,164.00
FRANCE O.A.T. 0.75 2,500,000.00 2,686,775.00
FRANCE O.A.T. 0.75 3,200,000.00 3,443,648.00
FRANCE O.A.T. 0.75 1,500,000.00 1,468,635.00
FRANCE O.A.T. 1 2,050,000.00 2,196,513.50
FRANCE O.A.T. 1 2,500,000.00 2,715,275.00
FRANCE O.A.T. 1.25 2,700,000.00 3,063,231.00
191/228
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FRANCE O.A.T. 1.25 2,400,000.00 2,729,640.00
FRANCE O.A.T. 1.5 3,850,000.00 4,439,935.50
FRANCE O.A.T. 1.5 2,400,000.00 2,850,792.00
FRANCE O.A.T. 1.75 4,200,000.00 4,415,964.00
FRANCE O.A.T. 1.75 2,600,000.00 2,823,470.00
FRANCE O.A.T. 1.75 2,400,000.00 2,957,424.00
FRANCE O.A.T. 1.75 800,000.00 1,043,432.00
FRANCE O.A.T. 2 2,200,000.00 2,891,922.00
FRANCE O.A.T. 2.25 1,900,000.00 1,985,652.00
FRANCE O.A.T. 2.25 3,400,000.00 3,708,176.00
FRANCE O.A.T. 2.5 3,500,000.00 4,337,305.00
FRANCE O.A.T. 2.75 3,850,000.00 4,643,639.00
FRANCE O.A.T. 3 4,000,000.00 4,151,680.00
FRANCE O.A.T. 3.25 1,700,000.00 2,697,577.00
FRANCE O.A.T. 3.5 2,500,000.00 3,009,925.00
FRANCE O.A.T. 4 2,000,000.00 3,228,700.00
FRANCE O.A.T. 4 1,370,000.00 2,659,539.90
FRANCE O.A.T. 4 1,400,000.00 2,845,990.00
FRANCE O.A.T. 4.25 4,000,000.00 4,503,160.00
FRANCE O.A.T. 4.5 2,600,000.00 4,597,008.00
FRANCE O.A.T. 4.75 2,200,000.00 3,583,668.00
FRANCE O.A.T. 5.5 2,750,000.00 4,030,290.00
FRANCE O.A.T. 5.75 2,100,000.00 3,480,813.00
FRANCE O.A.T. 6 3,000,000.00 3,905,190.00
FRANCE O.A.T. 8.5 600,000.00 712,698.00
IRISH GOVT 0 400,000.00 403,828.00
IRISH GOVT 0.9 700,000.00 759,164.00
IRISH GOVT 1 1,000,000.00 1,075,180.00
IRISH GOVT 1.1 1,600,000.00 1,764,080.00
IRISH GOVT 1.3 600,000.00 682,248.00
IRISH GOVT 1.35 500,000.00 567,590.00
IRISH GOVT 1.5 400,000.00 476,272.00
IRISH GOVT 1.7 300,000.00 362,613.00
IRISH GOVT 2 1,000,000.00 1,308,320.00
IRISH GOVT 2.4 600,000.00 736,422.00
IRISH GOVT 3.4 500,000.00 558,915.00
IRISH GOVT 3.9 500,000.00 544,030.00
IRISH GOVT 5.4 800,000.00 988,232.00
NETHERLANDS GOVT 0 1,000,000.00 1,019,600.00
NETHERLANDS GOVT 0 1,900,000.00 1,940,869.00
NETHERLANDS GOVT 0.25 1,900,000.00 1,972,124.00
NETHERLANDS GOVT 0.25 500,000.00 523,540.00
NETHERLANDS GOVT 0.5 1,700,000.00 1,796,305.00
192/228
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
NETHERLANDS GOVT 0.5 800,000.00 848,320.00
NETHERLANDS GOVT 0.75 1,300,000.00 1,400,854.00
NETHERLANDS GOVT 0.75 1,000,000.00 1,083,980.00
NETHERLANDS GOVT 1.75 1,600,000.00 1,689,968.00
NETHERLANDS GOVT 2 1,000,000.00 1,088,680.00
NETHERLANDS GOVT 2.25 1,500,000.00 1,555,590.00
NETHERLANDS GOVT 2.5 1,000,000.00 1,306,420.00
NETHERLANDS GOVT 2.75 1,200,000.00 1,951,188.00
NETHERLANDS GOVT 3.75 700,000.00 755,426.00
NETHERLANDS GOVT 3.75 1,300,000.00 2,248,181.00
NETHERLANDS GOVT 4 1,600,000.00 2,591,392.00
NETHERLANDS GOVT 5.5 700,000.00 984,865.00
REP OF AUSTRIA 0 1,100,000.00 1,116,621.00
REP OF AUSTRIA 0 900,000.00 912,384.00
REP OF AUSTRIA 0.5 800,000.00 846,632.00
REP OF AUSTRIA 0.5 850,000.00 901,731.00
REP OF AUSTRIA 0.75 900,000.00 962,217.00
REP OF AUSTRIA 0.75 700,000.00 754,096.00
REP OF AUSTRIA 0.75 800,000.00 842,528.00
REP OF AUSTRIA 0.85 150,000.00 143,851.50
REP OF AUSTRIA 1.2 1,000,000.00 1,081,110.00
REP OF AUSTRIA 1.5 200,000.00 272,142.00
REP OF AUSTRIA 1.5 700,000.00 873,299.00
REP OF AUSTRIA 1.65 1,100,000.00 1,190,057.00
REP OF AUSTRIA 1.75 1,000,000.00 1,061,420.00
REP OF AUSTRIA 2.4 900,000.00 1,171,368.00
REP OF AUSTRIA 3.15 600,000.00 968,496.00
REP OF AUSTRIA 3.4 1,100,000.00 1,172,655.00
REP OF AUSTRIA 3.65 1,000,000.00 1,044,040.00
REP OF AUSTRIA 3.8 700,000.00 1,492,239.00
REP OF AUSTRIA 4.15 1,000,000.00 1,621,850.00
REP OF AUSTRIA 4.85 500,000.00 635,445.00
REP OF AUSTRIA 6.25 1,000,000.00 1,425,050.00
SPANISH GOV'T 0 1,000,000.00 1,013,650.00
SPANISH GOV'T 0.25 1,000,000.00 1,022,270.00
SPANISH GOV'T 0.4 2,000,000.00 2,019,740.00
SPANISH GOV'T 0.45 500,000.00 507,820.00
SPANISH GOV'T 0.5 1,000,000.00 1,021,520.00
SPANISH GOV'T 0.8 400,000.00 421,832.00
SPANISH GOV'T 1 300,000.00 276,393.00
SPANISH GOV'T 1.2 500,000.00 515,030.00
SPANISH GOV'T 1.25 2,000,000.00 2,173,640.00
193/228
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SPANISH GOV'T 1.3 2,700,000.00 2,924,640.00
SPANISH GOV'T 1.4 2,000,000.00 2,194,300.00
SPANISH GOV'T 1.4 1,600,000.00 1,757,872.00
SPANISH GOV'T 1.45 400,000.00 362,900.00
SPANISH GOV'T 1.45 2,600,000.00 2,854,098.00
SPANISH GOV'T 1.45 2,900,000.00 3,201,948.00
SPANISH GOV'T 1.5 1,200,000.00 1,318,368.00
SPANISH GOV'T 1.6 1,700,000.00 1,835,218.00
SPANISH GOV'T 1.85 2,400,000.00 2,764,512.00
SPANISH GOV'T 1.95 2,600,000.00 2,889,718.00
SPANISH GOV'T 1.95 1,700,000.00 1,960,440.00
SPANISH GOV'T 2.15 2,400,000.00 2,670,528.00
SPANISH GOV'T 2.35 1,300,000.00 1,573,949.00
SPANISH GOV'T 2.7 1,550,000.00 2,068,382.00
SPANISH GOV'T 2.75 2,100,000.00 2,336,880.00
SPANISH GOV'T 2.9 1,400,000.00 1,920,814.00
SPANISH GOV'T 3.45 1,100,000.00 1,733,347.00
SPANISH GOV'T 3.8 1,400,000.00 1,582,798.00
SPANISH GOV'T 4.2 1,650,000.00 2,487,292.50
SPANISH GOV'T 4.4 2,000,000.00 2,251,780.00
SPANISH GOV'T 4.65 1,800,000.00 2,188,062.00
SPANISH GOV'T 4.7 1,500,000.00 2,511,720.00
SPANISH GOV'T 4.8 1,500,000.00 1,722,930.00
SPANISH GOV'T 4.9 1,500,000.00 2,542,275.00
SPANISH GOV'T 5.15 1,500,000.00 2,072,115.00
SPANISH GOV'T 5.15 1,200,000.00 2,196,468.00
SPANISH GOV'T 5.4 2,250,000.00 2,491,852.50
SPANISH GOV'T 5.75 1,500,000.00 2,375,685.00
SPANISH GOV'T 5.9 500,000.00 662,545.00
SPANISH GOV'T 6 2,200,000.00 3,207,182.00
429,490,000.00 509,822,857.70
ユーロ 小計
(66,491,097,101)
英ポンド UK TSY GILT 0.125 700,000.00 700,987.00
UK TSY GILT 0.125 1,500,000.00 1,483,335.00
UK TSY GILT 0.375 1,000,000.00 958,920.00
UK TSY GILT 0.5 1,800,000.00 1,811,574.00
UK TSY GILT 0.625 1,700,000.00 1,726,622.00
UK TSY GILT 0.625 500,000.00 465,960.00
UK TSY GILT 0.75 2,650,000.00 2,691,817.00
UK TSY GILT 0.875 1,000,000.00 1,012,030.00
UK TSY GILT 1 1,600,000.00 1,642,192.00
UK TSY GILT 1.25 1,200,000.00 1,255,548.00
UK TSY GILT 1.25 700,000.00 697,060.00
194/228
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
UK TSY GILT 1.5 1,000,000.00 1,058,370.00
UK TSY GILT 1.5 1,700,000.00 1,773,287.00
UK TSY GILT 1.625 550,000.00 658,157.50
UK TSY GILT 1.625 1,900,000.00 2,041,512.00
UK TSY GILT 1.625 500,000.00 546,715.00
UK TSY GILT 1.75 1,200,000.00 1,229,268.00
UK TSY GILT 1.75 1,900,000.00 2,060,322.00
UK TSY GILT 1.75 750,000.00 828,262.50
UK TSY GILT 2 1,100,000.00 1,183,578.00
UK TSY GILT 2.25 2,700,000.00 2,841,993.00
UK TSY GILT 2.5 1,600,000.00 2,318,688.00
UK TSY GILT 2.75 1,300,000.00 1,414,400.00
UK TSY GILT 3.25 1,600,000.00 2,218,624.00
UK TSY GILT 3.5 1,650,000.00 2,395,470.00
UK TSY GILT 3.5 1,450,000.00 2,675,061.50
UK TSY GILT 3.75 1,200,000.00 1,963,128.00
UK TSY GILT 4 1,700,000.00 3,166,250.00
UK TSY GILT 4.25 1,100,000.00 1,368,444.00
UK TSY GILT 4.25 900,000.00 1,217,295.00
UK TSY GILT 4.25 1,050,000.00 1,504,177.50
UK TSY GILT 4.25 1,450,000.00 2,183,961.00
UK TSY GILT 4.25 1,300,000.00 1,986,829.00
UK TSY GILT 4.25 1,500,000.00 2,462,565.00
UK TSY GILT 4.25 900,000.00 1,538,145.00
UK TSY GILT 4.25 1,700,000.00 3,135,395.00
UK TSY GILT 4.5 1,100,000.00 1,577,422.00
UK TSY GILT 4.5 1,350,000.00 2,176,564.50
UK TSY GILT 4.75 1,150,000.00 1,572,648.00
UK TSY GILT 4.75 1,200,000.00 1,888,944.00
UK TSY GILT 5 1,300,000.00 1,541,345.00
UK TSY GILT 6 650,000.00 909,415.00
54,800,000.00 69,882,281.50
英ポンド 小計
(10,522,873,948)
スウェーデンクローナ SWEDISH GOVRNMNT 0.75 4,000,000.00 4,178,080.00
SWEDISH GOVRNMNT 0.75 4,000,000.00 4,169,520.00
SWEDISH GOVRNMNT 1 6,400,000.00 6,769,152.00
SWEDISH GOVRNMNT 1.5 7,000,000.00 7,326,970.00
SWEDISH GOVRNMNT 2.5 5,000,000.00 5,550,250.00
SWEDISH GOVRNMNT 3.5 8,000,000.00 8,348,640.00
SWEDISH GOVRNMNT 3.5 4,600,000.00 6,759,930.00
39,000,000.00 43,102,542.00
スウェーデンクローナ 小計
(550,419,461)
195/228
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ノルウェークローネ NORWEGIAN GOV'T 1.375 2,000,000.00 1,994,460.00
NORWEGIAN GOV'T 1.5 3,500,000.00 3,582,495.00
NORWEGIAN GOV'T 1.75 3,000,000.00 3,101,430.00
NORWEGIAN GOV'T 1.75 2,700,000.00 2,787,993.00
NORWEGIAN GOV'T 2 6,000,000.00 6,190,320.00
NORWEGIAN GOV'T 2 9,000,000.00 9,467,640.00
NORWEGIAN GOV'T 3 4,000,000.00 4,267,320.00
30,200,000.00 31,391,658.00
ノルウェークローネ 小計
(404,952,388)
デンマーククローネ DENMARK - BULLET 0.25 1,300,000.00 1,229,540.00
DENMARK - BULLET 0.5 11,100,000.00 11,693,850.00
DENMARK - BULLET 0.5 4,000,000.00 4,224,000.00
DENMARK - BULLET 1.5 5,000,000.00 5,260,000.00
DENMARK - BULLET 1.75 6,000,000.00 6,610,200.00
DENMARK - BULLET 4.5 10,500,000.00 18,704,700.00
37,900,000.00 47,722,290.00
デンマーククローネ 小計
(837,048,966)
ポーランドズロチ POLAND GOVT BOND 6,000,000.00 5,999,069.73
POLAND GOVT BOND 1.25 1,800,000.00 1,754,064.00
POLAND GOVT BOND 2.5 4,900,000.00 5,111,043.00
POLAND GOVT BOND 2.5 1,000,000.00 1,066,060.00
POLAND GOVT BOND 2.5 3,000,000.00 3,258,330.00
POLAND GOVT BOND 2.5 3,000,000.00 3,271,410.00
POLAND GOVT BOND 2.75 5,900,000.00 6,536,964.00
POLAND GOVT BOND 3.25 6,900,000.00 7,665,141.00
POLAND GOVT BOND 5.75 2,400,000.00 2,598,240.00
34,900,000.00 37,260,321.73
ポーランドズロチ 小計
(1,071,975,730)
オーストラリアドル AUSTRALIAN GOVT. 0.25 900,000.00 886,049.10
AUSTRALIAN GOVT. 1.5 3,300,000.00 3,226,740.00
AUSTRALIAN GOVT. 1.75 600,000.00 486,343.20
AUSTRALIAN GOVT. 2.25 1,500,000.00 1,552,080.00
AUSTRALIAN GOVT. 2.25 3,000,000.00 3,212,100.00
AUSTRALIAN GOVT. 2.5 1,350,000.00 1,454,895.00
AUSTRALIAN GOVT. 2.75 2,500,000.00 2,699,995.00
AUSTRALIAN GOVT. 2.75 1,600,000.00 1,768,400.00
AUSTRALIAN GOVT. 2.75 1,800,000.00 1,990,953.00
AUSTRALIAN GOVT. 2.75 3,300,000.00 3,632,310.00
AUSTRALIAN GOVT. 2.75 800,000.00 863,680.00
AUSTRALIAN GOVT. 3 1,400,000.00 1,501,924.20
AUSTRALIAN GOVT. 3.25 1,900,000.00 2,113,940.00
AUSTRALIAN GOVT. 3.25 2,100,000.00 2,395,680.00
AUSTRALIAN GOVT. 3.25 2,550,000.00 2,870,025.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
AUSTRALIAN GOVT. 3.75 1,200,000.00 1,449,156.00
AUSTRALIAN GOVT. 4.25 2,650,000.00 3,117,725.00
AUSTRALIAN GOVT. 4.5 1,400,000.00 1,796,340.00
AUSTRALIAN GOVT. 4.75 1,600,000.00 1,956,000.00
AUSTRALIAN GOVT. 5.5 1,400,000.00 1,552,810.00
AUSTRALIAN GOVT. 5.75 1,500,000.00 1,606,500.00
38,350,000.00 42,133,645.50
オーストラリアドル 小計
(3,513,946,034)
シンガポールドル SINGAPORE GOV'T 2.25 1,000,000.00 1,039,855.00
SINGAPORE GOV'T 2.625 400,000.00 434,520.00
SINGAPORE GOV'T 2.75 1,200,000.00 1,258,560.00
SINGAPORE GOV'T 2.75 400,000.00 448,080.00
SINGAPORE GOV'T 2.75 700,000.00 789,600.00
SINGAPORE GOV'T 2.875 400,000.00 444,728.00
SINGAPORE GOV'T 3 700,000.00 754,600.00
SINGAPORE GOV'T 3.125 800,000.00 829,840.00
SINGAPORE GOV'T 3.375 650,000.00 760,175.00
SINGAPORE GOV'T 3.5 1,500,000.00 1,696,650.00
7,750,000.00 8,456,608.00
シンガポールドル 小計
(691,243,137)
マレーシアリンギット MALAYSIA GOVT 3.418 7,000,000.00 7,131,380.90
MALAYSIA GOVT 3.502 7,900,000.00 8,201,134.57
MALAYSIA GOVT 3.955 5,300,000.00 5,602,569.58
MALAYSIA GOVT 4.498 5,000,000.00 5,516,516.50
MALAYSIA GOVT 4.736 4,500,000.00 4,681,977.30
29,700,000.00 31,133,578.85
マレーシアリンギット 小計
(825,223,527)
イスラエルシュケル ISRAEL FIXED 0.75 6,200,000.00 6,256,668.00
ISRAEL FIXED 1.5 2,900,000.00 2,997,991.00
ISRAEL FIXED 2.25 1,500,000.00 1,651,305.00
ISRAEL FIXED 3.75 3,700,000.00 4,845,372.00
ISRAEL FIXED 6.25 5,000,000.00 6,554,200.00
19,300,000.00 22,305,536.00
イスラエルシュケル 小計
(741,201,808)
162,158,985,055
合計
(162,158,985,055)
（注）金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。
通貨 銘柄数 組入債券時価比率 合計金額に対する比率
米ドル 国債証券 205銘柄 43.9 % 44.4 %
カナダドル 国債証券 23銘柄 2.0 % 2.0 %
メキシコペソ 国債証券 10銘柄 0.8 % 0.8 %
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ユーロ 国債証券 281銘柄 40.6 % 41.0 %
英ポンド 国債証券 42銘柄 6.4 % 6.5 %
スウェーデンクローナ 国債証券 7銘柄 0.3 % 0.3 %
ノルウェークローネ 国債証券 7銘柄 0.2 % 0.2 %
デンマーククローネ 国債証券 6銘柄 0.5 % 0.5 %
ポーランドズロチ 国債証券 9銘柄 0.7 % 0.7 %
オーストラリアドル 国債証券 21銘柄 2.1 % 2.2 %
シンガポールドル 国債証券 10銘柄 0.4 % 0.4 %
マレーシアリンギット 国債証券 5銘柄 0.5 % 0.5 %
イスラエルシュケル 国債証券 5銘柄 0.5 % 0.5 %
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
マネーインカム・マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
（2020年 4月13日現在） （2021年 4月13日現在）
資産の部
流動資産
金銭信託 460,340,439 353,667,650
コール・ローン 320,005,783 183,291,158
国債証券 - 220,025,960
特殊債券 1,854,685,360 1,517,370,344
未収利息 5,508,528 3,234,062
1,425,751 -
前払費用
2,641,965,861 2,277,589,174
流動資産合計
2,641,965,861 2,277,589,174
資産合計
負債の部
流動負債
未払解約金 470,000 1,200,000
未払利息 867 502
79,949 4,950
その他未払費用
550,816 1,205,452
流動負債合計
550,816 1,205,452
負債合計
純資産の部
元本等
元本 2,617,198,028 2,257,314,469
剰余金
24,217,017 19,069,253
剰余金又は欠損金（△）
2,641,415,045 2,276,383,722
元本等合計
2,641,415,045 2,276,383,722
純資産合計
2,641,965,861 2,277,589,174
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針の注記）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
自 2020年 4月14日
項 目
至 2021年 4月13日
有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、特殊債券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価してお
ります。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
最終相場に基づいて評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
額により評価しております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省
略しております。
（貸借対照表に関する注記）
（2020年 4月13日現在） （2021年 4月13日現在）
項 目
１. 当計算期間の末日に 2,617,198,028口 2,257,314,469口
おける受益権の総数
２. 1単位当たり純資産の 1口当たり純資産額 1.0093円 1口当たり純資産額 1.0084円
額
(10,000口当たりの純資産額 10,093円) (10,000口当たりの純資産額 10,084円)
（金融商品に関する注記）
Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
自 2020年 4月14日
項 目
至 2021年 4月13日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券
投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及び金融商品に係る (1)金融商品の内容
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
リスク
1) 有価証券
当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
間については、国債証券、特殊債券を組み入れております。
2) デリバティブ取引
当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
す。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスク
を回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
以外には利用しません。
3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
(2)金融商品に係るリスク
有価証券およびデリバティブ取引等
当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
があります。
３.金融商品に係るリスク管理体制 リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
報告が義務づけられています。
また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
す。
なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場
合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
４.金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
いての補足説明 託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
クを示すものではありません。
Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項
（2021年 4月13日現在）
項 目
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１.貸借対照表計上額、時価及び差額 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
と時価との差額はありません。
２.時価の算定方法
(1) 有価証券（国債証券、特殊債券）
「重要な会計方針の注記」に記載しております。
(2) 派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
ります。
(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
帳簿価額を時価としております。
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
自 2020年 4月14日
至 2021年 4月13日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
め、該当事項はございません。
（その他の注記）
（2020年 4月13日現在）
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 2,470,784,621円
同期中における追加設定元本額 1,387,344,474円
同期中における一部解約元本額 1,240,931,067円
2020年 4月13日現在における元本の内訳
ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型） 13,868,252円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ） 94,104,342円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ） 75,050,091円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ） 17,362,669円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ） 22,920,681円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ） 12,836,318円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ） 27,309,935円
米国小型ハイクオリティファンド（毎月決算型） 99,128円
米国小型ハイクオリティファンド（資産成長型） 297,384円
ＳＭＡＭ・マネーインカムファンド＜適格機関投資家限定＞ 782,308,395円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＳＭＡＭ・バランス先物ファンドＶＡ２０＜適格機関投資家限定＞ 468,868,961円
ＳＭＡＭ・ＦＧマネーファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 1,102,171,872円
合計 2,617,198,028円
（2021年 4月13日現在）
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額 2,617,198,028円
同期中における追加設定元本額 1,166,758,748円
同期中における一部解約元本額 1,526,642,307円
2021年 4月13日現在における元本の内訳
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ） 100,839,042円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ） 116,052,823円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ） 47,825,996円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ） 32,545,911円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ） 20,369,659円
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ） 38,075,492円
米国小型ハイクオリティファンド（毎月決算型） 99,128円
米国小型ハイクオリティファンド（資産成長型） 297,384円
ＳＭＡＭ・マネーインカムファンド＜適格機関投資家限定＞ 890,895,719円
ＳＭＡＭ・バランス先物ファンドＶＡ２０＜適格機関投資家限定＞ 164,438,276円
ＳＭＡＭ・ＦＧマネーファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞ 845,875,039円
合計 2,257,314,469円
附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券
（単位：円）
種類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 第９６９回国庫短期証券 20,000,000 20,001,460
第９７０回国庫短期証券 100,000,000 100,009,300
第９７６回国庫短期証券 100,000,000 100,015,200
国債証券合計 220,000,000 220,025,960
特殊債券 第１４回政府保証株式会社日本政策投資銀行社 200,000,000 201,678,000
債
第１５回政府保証日本政策投資銀行債券 100,000,000 101,396,000
第１３５回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 100,146,000
済機構債券
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第１３７回政府保証日本高速道路保有・債務返 200,000,000 200,518,000
済機構債券
第１３９回政府保証日本高速道路保有・債務返 200,000,000 200,658,000
済機構債券
第１４２回政府保証日本高速道路保有・債務返 209,600,000 210,415,344
済機構債券
第１５２回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 100,790,000
済機構債券
第２５回政府保証地方公共団体金融機構債券 200,000,000 200,412,000
第３０回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,600,000
第１９回政府保証日本政策金融公庫債券 100,000,000 100,757,000
特殊債券合計 1,509,600,000 1,517,370,344
合計 1,737,396,304
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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２【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ）
2021年 4月30日現在
Ⅰ 資産総額 194,994,733 円
Ⅱ 負債総額 21,361 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 194,973,372 円
Ⅳ 発行済口数 148,064,448 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.3168 円
（1万口当たり純資産額） （13,168 円）
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の
規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振
替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振
替受益権を表示する受益証券は発行されません。
イ 名義書換
該当事項はありません。
ロ 受益者名簿
作成しません。
ハ 受益者に対する特典
ありません。
ニ 受益権の譲渡および譲渡制限等
（イ）受益権の譲渡
ａ．受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
ｂ．上記ａの申請のある場合には、上記ａの振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受
益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
に記載または記録するものとします。ただし、上記ａの振替機関等が振替先口座を開設したも
のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上
位機関を含みます。）に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
載または記録が行われるよう通知するものとします。
ｃ．上記ａの振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録
されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異な
る場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したと
きは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
（ロ）受益権の譲渡制限および譲渡の対抗要件
譲渡制限はありません。ただし、受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなけれ
ば、委託会社および受託会社に対抗することができません。
ホ 受益権の再分割
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委託会社は、受託会社と協議の上、社振法に定めるところに従い、一定日現在の受益権を均等に再
分割できるものとします。
ヘ 償還金
償還金は、原則として、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益
者に支払います。
ト 質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定
によるほか、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
イ 資本金の額および株式数
2021年4月30日現在
資本金の額 20億円
会社が発行する株式の総数 60,000,000株
発行済株式総数 33,870,060株
ロ 最近５年間における資本金の額の増減
該当ありません。
ハ 会社の機構
委託会社の取締役は８名以内とし、株主総会で選任されます。取締役の選任決議は、議決権を行
使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数を
もって行い、累積投票によらないものとします。
取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の
終結の時までとし、補欠または増員によって選任された取締役の任期は、他の現任取締役の任期
の満了する時までとします。
委託会社の業務上重要な事項は、取締役会の決議により決定します。
取締役会は、取締役会の決議によって、代表取締役若干名を選定します。
また、取締役会の決議によって、取締役社長を１名選定し、必要に応じて取締役会長１名を選定
することができます。
ニ 投資信託の運用の流れ
２【事業の内容及び営業の概況】
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「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託
の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として投資運用業および投資助
言 業務を行っています。また、「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業にかかる業務を
行っています。
2021年4月30日現在、委託会社が運用を行っている投資信託（親投資信託は除きます）は、以下の通
りです。
本 数 （本） 純資産総額 （百万円）
追加型株式投資信託 721 8,865,435
単位型株式投資信託 112 619,881
追加型公社債投資信託 1 30,897
単位型公社債投資信託 194 453,902
合 計 1,028 9,970,117
３【委託会社等の経理状況】
１ 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第
59号。以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第２条の規定により、「金融商品取引業等に
関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）に基づいて作成しております。
２ 当社は、当事業年度（2020年４月１日から2021年３月31日まで）の財務諸表については、金融商品
取引法第193条の２第１項の規定に基づき、有限責任 あずさ監査法人の監査を受けております。
（１）【貸借対照表】
(単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（2020年３月31日） （2021年３月31日）
資産の部
流動資産
現金及び預金 33,264,545 33,048,142
顧客分別金信託 300,021 300,036
前払費用 515,226 449,748
未収入金 602,605 132,419
未収委託者報酬 8,404,880 9,936,096
未収運用受託報酬 2,199,785 2,247,156
未収投資助言報酬 299,826 398,108
未収収益 37,702 39,975
40,119 6,981
その他の流動資産
45,664,712 46,558,665
流動資産合計
固定資産
有形固定資産 ※１
建物 101,609 1,509,450
器具備品 783,224 870,855
土地 710 710
リース資産 968 13,483
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
66,498 -
建設仮勘定
953,010 2,394,500
有形固定資産合計
無形固定資産
ソフトウェア 909,133 1,347,889
ソフトウェア仮勘定 508,733 1,029,033
のれん 34,397,824 3,654,491
顧客関連資産 17,785,166 15,671,890
電話加入権 12,739 12,727
54 48
商標権
53,613,651 21,716,080
無形固定資産合計
投資その他の資産
投資有価証券 19,436,480 22,866,282
関係会社株式 11,246,398 11,246,398
長期差入保証金 2,523,637 1,409,091
長期前払費用 113,852 116,117
会員権 90,479 90,479
△20,750 △20,750
貸倒引当金
33,390,098 35,707,619
投資その他の資産合計
87,956,760 59,818,200
固定資産合計
133,621,473 106,376,866
資産合計
(単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（2020年３月31日） （2021年３月31日）
負債の部
流動負債
リース債務 1,064 5,153
顧客からの預り金 14,285 20,077
その他の預り金 146,200 169,380
未払金
未払収益分配金 1,629 1,646
未払償還金 131,338 43,523
未払手数料 3,776,873 4,480,697
その他未払金 502,211 270,290
未払費用 3,935,582 5,940,121
未払消費税等 305,513 235,647
未払法人税等 489,151 762,648
賞与引当金 1,716,321 1,516,622
30,951 9,710
その他の流動負債
11,051,125 13,455,519
流動負債合計
固定負債
リース債務 - 9,678
繰延税金負債 2,963,538 2,566,958
退職給付引当金 5,299,814 5,258,448
賞与引当金 14,767 -
172,918 40,950
その他の固定負債
8,451,038 7,876,035
固定負債合計
19,502,164 21,331,554
負債合計
純資産の部
株主資本
資本金 2,000,000 2,000,000
資本剰余金
資本準備金 8,628,984 8,628,984
81,927,000 81,927,000
その他資本剰余金
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
90,555,984 90,555,984
資本剰余金合計
利益剰余金
利益準備金 284,245 284,245
その他利益剰余金
配当準備積立金 60,000 60,000
別途積立金 1,476,959 1,476,959
19,364,265 △10,281,242
繰越利益剰余金
21,185,470 △8,460,037
利益剰余金合計
113,741,454 84,095,946
株主資本計
評価・換算差額等
377,855 949,365
その他有価証券評価差額金
377,855 949,365
評価・換算差額等合計
114,119,309 85,045,311
純資産合計
133,621,473 106,376,866
負債・純資産合計
（２）【損益計算書】
(単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（自 2019年４月１日 （自 2020年４月１日
至 2020年３月31日） 至 2021年３月31日）
営業収益
委託者報酬 54,615,133 50,610,457
運用受託報酬 9,389,058 9,450,169
投資助言報酬 1,303,595 1,270,584
その他営業収益
サービス支援手数料 181,061 200,807
32,421 32,820
その他
営業収益計 65,521,269 61,564,839
営業費用
支払手数料 24,888,040 22,784,919
広告宣伝費 447,024 365,317
調査費
調査費 3,214,679 3,061,987
委託調査費 7,702,309 7,810,157
営業雑経費
通信費 70,007 95,163
印刷費 612,249 554,920
協会費 45,117 40,044
諸会費 32,199 29,473
情報機器関連費 4,349,174 4,562,612
販売促進費 68,688 23,614
154,201 163,332
その他
営業費用合計 41,583,691 39,491,542
一般管理費
給料
役員報酬 264,325 277,027
給料・手当 9,789,691 9,280,730
賞与 914,702 950,630
賞与引当金繰入額 1,726,013 1,501,855
交際費 30,898 11,815
寄付金 2,022 949
事務委託費 956,931 844,255
旅費交通費 249,359 21,023
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
租税公課 389,032 389,819
不動産賃借料 1,121,553 1,639,529
退職給付費用 797,158 790,144
固定資産減価償却費 3,044,658 3,040,894
のれん償却費 2,645,986 2,645,986
482,324 608,206
諸経費
22,414,658 22,002,869
一般管理費合計
1,522,919 70,426
営業利益
(単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（自 2019年４月１日 （自 2020年４月１日
至 2020年３月31日） 至 2021年３月31日）
営業外収益
受取配当金 778,113 13,164
受取利息 947 2,736
時効成立分配金・償還金 1,041 88,335
原稿・講演料 2,061 2,603
投資有価証券償還益 6,398 57,388
投資有価証券売却益 24,206 162,941
53,484 72,933
雑収入
営業外収益合計 866,254 400,104
営業外費用
為替差損 72,457 766
投資有価証券償還損 129,006 11,762
投資有価証券売却損 12,906 34,473
8,334 1,240
雑損失
222,704 48,243
営業外費用合計
2,166,469 422,288
経常利益
特別損失
固定資産除却損 ※１ 110,668 54,493
減損損失 ※２ 46,417 28,097,346
合併関連費用 42,800 -
早期退職費用 ※３ - 216,200
本社移転費用 ※４ 133,168 127,044
- 5,460
その他特別損失
333,054 28,500,544
特別損失合計
税引前当期純利益又は
1,833,414 △28,078,256
税引前当期純損失（△）
法人税、住民税及び事業税 1,874,278 1,549,173
△ 619,676
△693,192
法人税等調整額
1,254,602 855,980
法人税等合計
当期純利益又は
578,811 △28,934,237
当期純損失（△）
（３）【株主資本等変動計算書】
前事業年度（自 2019年４月１日 至 2020年３月31日）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（単位：千円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金
その他資本
資本剰余金
資本準備金 利益準備金
配当準備 繰越利益
剰余金
別途積立金
合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,000 8,628,984 － 8,628,984 284,245 60,000 1,476,959 21,255,054
当期変動額
剰余金の配当 △2,469,600
当期純利益 578,811
合併による増加 81,927,000 81,927,000
株主資本以外の
項目の当期変動
額（純額）
当期変動額合計 － － 81,927,000 81,927,000 － － － △1,890,788
当期末残高 2,000,000 8,628,984 81,927,000 90,555,984 284,245 60,000 1,476,959 19,364,265
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産合計
その他有価証券 評価・換算
株主資本合計
利益剰余金
評価差額金 差額等合計
合計
当期首残高 23,076,258 33,705,242 594,061 594,061 34,299,304
当期変動額
剰余金の配当 △2,469,600 △2,469,600 △2,469,600
当期純利益 578,811 578,811 578,811
合併による増加 81,927,000 81,927,000
株主資本以外の
項目の当期変動 △216,206 △216,206 △216,206
額（純額）
当期変動額合計 △1,890,788 80,036,211 △216,206 △216,206 79,820,005
当期末残高 21,185,470 113,741,454 377,855 377,855 114,119,309
当事業年度（自 2020年４月１日 至 2021年３月31日）
（単位：千円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金
その他資本
資本剰余金
資本準備金 利益準備金
配当準備 繰越利益
剰余金
別途積立金
合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,000 8,628,984 81,927,000 90,555,984 284,245 60,000 1,476,959 19,364,265
当期変動額
剰余金の配当 － △711,271
当期純損失 （△） －
△28,934,237
株主資本以外の
項目の当期変動 －
額（純額）
当期変動額合計 － － － － － － － △29,645,508
当期末残高 2,000,000 8,628,984 81,927,000 90,555,984 284,245 60,000 1,476,959 △10,281,242
株主資本 評価・換算差額等
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
純資産合計
利益剰余金
その他有価証券 評価・換算
株主資本合計
利益剰余金
評価差額金 差額等合計
合計
当期首残高 21,185,470 113,741,454 377,855 377,855 114,119,309
当期変動額
剰余金の配当 △711,271 △711,271 － △711,271
当期純損失（△） △28,934,237 △28,934,237 － △28,934,237
株主資本以外の
項目の当期変動 － － 571,510 571,510 571,510
額（純額）
当期変動額合計 △29,645,508 △29,645,508 571,510 571,510 △29,073,997
当期末残高 △8,460,037 84,095,946 949,365 949,365 85,045,311
[注記事項]
(重要な会計方針)
１.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式
移動平均法による原価法
(2)その他有価証券
市場価格のない株式等以外
決算日の市場価格等に基づく時価法
（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
２.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産（リース資産を除く）
定率法によっております。但し、建物(建物附属設備を除く)並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備に
ついては、定額法によっております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 ３～50年
器具備品 ４～15年
(2)無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっております。
なお、主な償却年数は次のとおりであります。
のれん 14年
顧客関連資産 ６～19年
ソフトウェア（自社利用分） ５年（社内における利用可能期間）
(3)リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
３.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特定の債権につい
ては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、将来の支給見込額のうち、当事業年度の負担額を計上しております。
(3)退職給付引当金
従業員の退職金支給に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当事業年度において発生
していると認められる額を計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定
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式基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時において一時に費用処理しております。
数理計算上の差異については、その発生時において一時に費用処理しております。
４.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税抜方式によっております。
(会計方針の変更)
当社は「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」とい
う。）及び「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準第31号 2019年７月４日）を当事業年度の期首か
ら適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 2019年７月４日）第44－
２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することと
しました。
(貸借対照表関係)
※１ 有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
(2020年３月31日) (2021年３月31日)
建物 466,875千円 102,329千円
器具備品 1,225,261千円 1,153,649千円
リース資産 1,452千円 2,830千円
２ 当座借越契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行１行と当座借越契約を締結しております。当座借越契約に係
る借入金未実行残高等は次のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(2020年３月31日) (2021年３月31日)
当座借越極度額の総額 10,000,000千円 10,000,000千円
借入実行残高 －千円 －千円
差引額
10,000,000千円 10,000,000千円
３ 保証債務
当社は、子会社であるSumitomo Mitsui DS Asset Management(USA)Inc.における賃貸借契約に係る賃借料に対し、
2023年６月までの賃借料総額の支払保証を行っております。
前事業年度 当事業年度
(2020年３月31日) (2021年３月31日)
Sumitomo Mitsui DS Asset
132,559千円 93,374千円
Management (USA)Inc.
(損益計算書関係)
※１ 固定資産除却損
前事業年度 当事業年度
（自 2019年４月１日 （自 2020年４月１日
至 2020年３月31日） 至 2021年３月31日）
建物 879千円 18,278千円
器具備品 119千円 28,604千円
リース資産 5,377千円 －千円
ソフトウェア 1,596千円 7,610千円
ソフトウェア仮勘定 102,695千円 －千円
※２ 減損損失
前事業年度において、次のとおり減損損失を計上しております。
（単位：千円）
場所 用途 種類 減損損失
千代田区 事業用資産 建物 46,417
当社は、資産と対応して継続的に収支の把握ができる単位が全社のみであることから全社資産の単一グループと
しております。
上記事業用資産については、霞ヶ関オフィスの移転に係る意思決定をしたことに伴い将来の使用が見込めなく
なった資産につき、回収可能額を零と見積もり、当該減少額を減損損失に計上しております。その内訳は、建物に
計上した資産除去債務に対応する原状回復費用相当額であります。
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当事業年度において、次のとおり減損損失を計上しております。
（単位：千円）
場所 用途 種類 減損損失
－ その他 のれん 28,097,346
当社は、資産と対応して継続的に収支の把握ができる単位が全社のみであることから全社資産の単一グループと
しております。
当社は、当社を存続会社とし、大和住銀投信投資顧問株式会社を消滅会社とする吸収合併に伴って発生したのれ
んを計上しております。当該のれんについて下期以降の業績は上向いているものの、通期では業績計画を下回る結
果となったことを踏まえて将来キャッシュ・フローを見直した結果、のれんの帳簿価額の回収が見込まれなくなっ
たため、帳簿価額を回収可能価額まで減損し、当該減少額を減損損失として計上しております。
なお、回収可能価額は使用価値としており、将来キャッシュ・フローを9.2％で割り引いて算出しております。
※３ 早期退職費用
早期希望退職の募集等の実施に関連して発生する費用であります。
※４ 本社移転費用
前事業年度の本社移転費用は、本社事務所移転に伴い解約日までに賃貸期間の残存分（2020年７月13日から2020
年９月30日まで）の賃料及び共益費相当額として133,168千円支払うものであります。
当事業年度の本社移転費用は、本社移転に伴うものであり、主に設備撤去費用、引越費用などであります。
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 2019年４月１日 至 2020年３月31日)
１.発行済株式数に関する事項
合併に伴う普通株式の発行により16,230,060株増加しております。
当期首株式数 当期増加株式数 当期減少株式数 当期末株式数
普通株式 17,640,000株 16,230,060株 － 33,870,060株
２.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額等
配当金の総額 一株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(千円) 配当額(円)
2019 年６月24日 2019年 2019年
普通株式 2,469,600 140.00
臨時株主総会 ３月28日 ６月25日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌事業年度になるもの
配当金の総額 一株当たり
決議 株式の種類 配当の原資 基準日 効力発生日
(千円) 配当額(円)
2020年 2020年
2020年６月29日
普通株式 利益剰余金 711,271 21.00
３月31日 ６月30日
定時 株主総会
当事業年度(自 2020年４月１日 至 2021年３月31日)
１.発行済株式数に関する事項
当期首株式数 当期増加株式数 当期減少株式数 当期末株式数
普通株式 33,870,060株 － － 33,870,060株
２.剰余金の配当に関する事項
配当金支払額等
配当金の総額 一株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(千円) 配当額(円)
2020年６月29日 2020年 2020年
普通株式 711,271 21.00
定時株主総会 ３月31日 ６月30日
(リース取引関係)
オペレーティング・リース取引
（借主側）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（2020年３月31日） （2021年３月31日）
１年以内 1,618,641 1,194,699
１年超 5,844,934 3,497,258
合計 7,463,576 4,691,958
(金融商品関係)
１.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融サービス事業を行っています。そのため、資金運用については、短
期的で安全性の高い金融資産に限定し、財務体質の健全性、安全性、流動性の確保を第一とし、顧客利益に反しない
運用を行っています。また、資金調達及びデリバティブ取引は行っていません。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である未収運用受託報酬及び未収投資助言報酬は、顧客の信用リスクに晒されています。未収委託者報酬
は、信託財産中から支弁されるものであり、信託財産については受託者である信託銀行において分別管理されている
ため、リスクは僅少となっています。
投資有価証券については、主に事業推進目的のために保有する当社が設定する投資信託等であり、市場価格の変動
リスク及び発行体の信用リスクに晒されています。関係会社株式については、主に全額出資の子会社の株式であり、
発行体の信用リスクに晒されています。また、長期差入保証金は、建物等の賃借契約に関連する敷金等であり、差入
先の信用リスクに晒されています。
営業債務である未払手数料は、すべて１年以内の支払期日であります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスクの管理
当社は、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、営業債権について、取引先毎の期日管理及び残高管理を行う
とともに、その状況について取締役会に報告しています。
投資有価証券、子会社株式は発行体の信用リスクについて、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、定期的に
管理を行い、その状況について取締役会に報告しています。
長期差入保証金についても、差入先の信用リスクについて、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、定期的に
管理を行い、その状況について取締役会に報告しています。
②市場リスクの管理
投資有価証券については、自己勘定資産の運用・管理に関する規程に従い、各所管部においては所管する有価証券
について管理を、経営企画部においては総合的なリスク管理を行い、定期的に時価を把握しています。また、資産の
自己査定及び償却・引当規程に従い、その状況について取締役会に報告しています。
なお、事業推進目的のために保有する当社が設定する投資信託等については、純資産額に対する保有制限を設けて
おり、また、自社設定投信等の取得・処分に関する規則に従い、定期的に取締役会において報告し、投資家の資金性
格、金額、および投資家数等の状況から検討した結果、目的が達成されたと判断した場合には速やかに処分すること
としています。
２.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、市場価格のないものは、次表
には含まれていません（（注２）参照）。
前事業年度（2020年３月31日）
（単位：千円）
区分 貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金及び預金 33,264,545 33,264,545 －
(2)顧客分別金信託 300,021 300,021 －
(3)未収委託者報酬 8,404,880 8,404,880 －
(4)未収運用受託報酬 2,199,785 2,199,785 －
(5)未収投資助言報酬 299,826 299,826 －
(6)投資有価証券
①その他有価証券 19,391,111 19,391,111 －
(7)長期差入保証金 2,523,637 2,523,637 －
資産計 66,383,807 66,383,807 －
(1)顧客からの預り金 14,285 14,285 －
(2)未払手数料 3,776,873 3,776,873 －
負債計 3,791,158 3,791,158 －
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
当事業年度（2021年３月31日）
（単位：千円）
区分 貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金及び預金 33,048,142 33,048,142 －
(2)顧客分別金信託 300,036 300,036 －
(3)未収委託者報酬 9,936,096 9,936,096 －
(4)未収運用受託報酬 2,247,156 2,247,156 －
(5)未収投資助言報酬 398,108 398,108 －
(6)投資有価証券
①その他有価証券 22,826,472 22,826,472 －
(7)長期差入保証金 1,409,091 1,409,091 －
資産計 70,165,105 70,165,105 －
(1)顧客からの預り金 20,077 20,077 －
(2)未払手数料 4,480,697 4,480,697 －
負債計 4,500,774 4,500,774 －
(注１)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
資 産
(1)現金及び預金、(2)顧客分別金信託、(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬及び(5)未収投資助言報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
(6)投資有価証券
これらの時価について、投資信託等については取引所の価格、取引金融機関から提示された価格及び公表され
ている基準価格によっております。
(7)長期差入保証金
これらの時価については、敷金の性質及び賃貸借契約の期間から帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価
額によっています。
負 債
(1)顧客からの預り金及び(2)未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
(注２)市場価格のない金融商品の貸借対照表計上額
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
区分
（2020年３月31日） （2021年３月31日）
その他有価証券
非上場株式 45,369 39,809
合計 45,369 39,809
子会社株式
非上場株式 11,246,398 11,246,398
合計 11,246,398 11,246,398
その他有価証券については、市場価格がないため、「(6)①その他有価証券」には含めておりません。
子会社株式については、市場価格がないため、時価開示の対象とはしておりません。
また時価をもって貸借対照表計上額としている「(6)①その他有価証券」は、全て投資信託で構成されております。そ
のため、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」第26項の経過措置を適用し、金融商品の時価等及び時価のレベル
ごとの内訳等に関する事項は記載しておりません。
(注３)金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度（2020年３月31日）
（単位：千円）
区分 １年以内 １年超５年以内 ５年超10年以内 10年超
現金及び預金 33,264,545 － － －
顧客分別金信託 300,021 － － －
未収委託者報酬 8,404,880 － － －
未収運用受託報酬 2,199,785 － － －
未収投資助言報酬 299,826 － － －
長期差入保証金 1,125,292 1,398,345 － －
合計 45,594,350 1,398,345 － －
当事業年度（2021年３月31日）
（単位：千円）
区分 １年以内 １年超５年以内 ５年超10年以内 10年超
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
現金及び預金 33,048,142 － － －
顧客分別金信託 300,036 － － －
未収委託者報酬 9,936,096 － － －
未収運用受託報酬 2,247,156 － － －
未収投資助言報酬 398,108 － － －
長期差入保証金 42,007 1,367,084 － －
合計 45,971,548 1,367,084 － －
(有価証券関係)
１.子会社株式
前事業年度（2020年３月31日）
子会社株式（貸借対照表計上額 関係会社株式11,246,398千円）は、市場価格がないことから、記載しておりませ
ん。
当事業年度（2021年３月31日）
子会社株式（貸借対照表計上額 関係会社株式11,246,398千円）は、市場価格がないことから、記載しておりませ
ん。
２.その他有価証券
前事業年度（2020年３月31日）
（単位：千円）
区分 貸借対照表計上額 取得原価 差額
(1)貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
投資信託等 12,411,812 13,327,652 915,839
小計 12,411,812 13,327,652 915,839
(2)貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
投資信託等 6,413,317 6,063,458 △349,858
小計 6,413,317 6,063,458 △349,858
合計 18,825,130 19,391,111 565,980
（注）非上場株式等（貸借対照表計上額 45,369千円）については、市場価格がないことから、記載しておりません。
当事業年度（2021年３月31日）
（単位：千円）
区分 貸借対照表計上額 取得原価 差額
(1)貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
投資信託等 14,397,606 16,097,433 1,699,827
小計 14,397,606 16,097,433 1,699,827
(2)貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
投資信託等 6,994,762 6,729,039 △265,723
小計 6,994,762 6,729,039 △265,723
合計 21,392,369 22,826,472 1,434,103
（注）非上場株式等（貸借対照表計上額 39,809千円）については、市場価格がないことから、記載しておりません。
３.事業年度中に売却したその他有価証券
前事業年度(自 2019年４月１日 至 2020年３月31日)
（単位：千円）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
1,814,360 24,206 12,906
（単位：千円）
償還額 償還益の合計額 償還損の合計額
3,631,425 6,398 129,006
当事業年度(自 2020年４月１日 至 2021年３月31日)
（単位：千円）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
1,978,622 162,941 34,473
（単位：千円）
償還額 償還益の合計額 償還損の合計額
1,630,219 57,388 11,762
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４．減損処理を行った有価証券
前事業年度において、減損処理を行った有価証券はありません。
当事業年度において、投資有価証券について1,560千円（その他有価証券1,560千円）減損処理を行っております。
なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合、及び30％以上50％未満下
落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
(退職給付関係)
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度を設けております。また、確定拠出型の制度として、確定拠出年
金制度を設けております。
２．確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（自 2019年４月１日 （自 2020年４月１日
至 2020年３月31日） 至 2021年３月31日）
退職給付債務の期首残高 3,418,601 5,299,814
勤務費用 523,396 476,308
利息費用 － －
数理計算上の差異の発生額 △195 67,476
退職給付の支払額 △349,050 △585,151
過去勤務費用の発生額 － －
合併による発生額 1,707,062 －
退職給付債務の期末残高 5,299,814 5,258,448
(2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（2020年３月31日） （2021年３月31日）
非積立型制度の退職給付債務 5,299,814 5,258,448
未認識数理計算上の差異 － －
未認識過去勤務費用 － －
退職給付引当金 5,299,814 5,258,448
(3)退職給付費用及びその内訳項目の金額
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（自 2019年４月１日 （自 2020年４月１日
至 2020年３月31日） 至 2021年３月31日）
勤務費用 492,511 476,308
利息費用 － －
数理計算上の差異の費用処理額 △195 67,476
その他 304,842 246,359
確定給付制度に係る退職給付費用 797,158 790,144
（注）その他は、その他の関係会社等からの出向者の年金掛金負担分及び退職給付引当額相当額負担分、退職定年制度適用
による割増退職金並びに確定拠出年金への拠出額であります。
(4)数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎（加重平均で表わしております。）
前事業年度 当事業年度
（自 2019年４月１日 （自 2020年４月１日
至 2020年３月31日） 至 2021年３月31日）
割引率 0.000％ 0.020％
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度248,932千円、当事業年度239,162千円であります。
(税効果会計関係)
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
（単位：千円）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
前事業年度 当事業年度
（2020年３月31日） （2021年３月31日）
繰延税金資産
退職給付引当金 1,622,803 1,610,136
賞与引当金 530,059 464,389
調査費 178,573 247,208
未払金 162,557 206,090
未払事業税 46,423 66,891
ソフトウェア償却 91,937 90,431
子会社株式評価損 114,876 114,876
その他有価証券評価差額金 150,771 131,391
88,250 35,930
その他
繰延税金資産小計
2,986,254 2,967,346
△193,485 △218,966
評価性引当額（注）
繰延税金資産合計 2,792,768 2,748,380
繰延税金負債
無形固定資産 5,445,817 4,798,732
310,488 516,605
その他有価証券評価差額金
繰延税金負債合計 5,756,306 5,315,338
繰延税金資産（負債）の純額
△2,963,538 △2,566,958
（注）評価性引当額が25,480千円増加しております。この増加の内容は、主としてその他有価証券評価差額金に係る評
価性引当額を追加的に認識したことに伴うものであります。
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要
な項目別の内訳
前事業年度 当事業年度
（2020年３月31日） （2021年３月31日）
税引前当期純損失のため
法定実効税率
30.6％
記載を省略しておりま
（調整）
す。
評価性引当額の増減 3.5
受取配当等永久に益金に算入されない項目 △13.9
交際費等永久に損金に算入されない項目 7.3
住民税均等割等 0.5
所得税額控除による税額控除 △0.5
のれん償却費 44.1
その他 △3.3
68.4
税効果会計適用後の法人税等の負担率
(セグメント情報等)
前事業年度(自 2019年４月１日 至 2020年３月31日)
１.セグメント情報
当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業
活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。
従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セ
グメント情報の記載を省略しております。
２.関連情報
(1)製品及びサービスごとの情報
（単位：千円）
委託者報酬 運用受託報酬 投資助言報酬 その他 合計
外部顧客への
54,615,133 9,389,058 1,303,595 213,482 65,521,269
営業収益
(2)地域ごとの情報
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①営業収益
本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、地域ごとの営業収益の
記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、地域ごとの有形
固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記載はありません。
３.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
４.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
５.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
当事業年度(自 2020年４月１日 至2021年３月31日)
１.セグメント情報
当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業
活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。
従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セ
グメント情報の記載を省略しております。
２.関連情報
(1)製品及びサービスごとの情報
（単位：千円）
委託者報酬 運用受託報酬 投資助言報酬 その他 合計
外部顧客への
50,610,457 9,450,169 1,270,584 233,628 61,564,839
営業収益
(2)地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、地域ごとの営業収益の
記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、地域ごとの有形
固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記載はありません。
３.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
４.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
５.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
該当事項はありません。
(関連当事者情報)
前事業年度(自 2019年４月１日 至 2020年３月31日)
１．関連当事者との取引
(1)兄弟会社等
（単位：千円）
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会社等の 事業の 議決権等の
資本金、出資金 関連当事者
種類 名称又は 所在地 内容又 所有(被所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
又は基金 との関係
氏名 は職業 有)割合
親会社 ％
㈱三井住友 東京都 投信の販売委託 委託販売 未払
の 1,770,996,505 銀行業 3,703,669 644,246
銀行 千代田区 役員の兼任 手数料 手数料
子会社 －
親会社 ％
SMBC日興 東京都 投信の販売委託 委託販売 未払
の 10,000,000 証券業 6,265,593 890,935
証券㈱ 千代田区 役員の兼任 手数料 手数料
子会社 －
（注）1．上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2．取引条件及び取引条件の決定方針等
投信の販売委託については、一般取引条件を基に、協議の上決定しております。
２．親会社に関する注記
株式会社三井住友フィナンシャルグループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場）
当事業年度(自 2020年４月１日 至 2021年３月31日)
１．関連当事者との取引
(1)兄弟会社等
（単位：千円）
会社等の 事業の 議決権等の
資本金、出資金 関連当事者
種類 名称又は 所在地 内容又 所有(被所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
又は基金 との関係
氏名 は職業 有)割合
親会社 ％
㈱三井住友 東京都 投信の販売委託 委託販売 未払
の 1,770,996,505 銀行業 3,728,851 863,159
銀行 千代田区 役員の兼任 手数料 手数料
子会社 －
親会社 ％
SMBC日興 東京都 投信の販売委託 委託販売 未払
の 10,000,000 証券業 5,578,226 1,070,559
証券㈱ 千代田区 役員の兼任 手数料 手数料
子会社 －
（注）1．上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2．取引条件及び取引条件の決定方針等
投信の販売委託については、一般取引条件を基に、協議の上決定しております。
２．親会社に関する注記
株式会社三井住友フィナンシャルグループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場）
(１株当たり情報)
前事業年度 当事業年度
（自 2019年４月１日 （自 2020年４月１日
至 2020年３月31日） 至 2021年３月31日）
１株当たり純資産額 3,369.33円 2,510.93円
１株当たり当期純利益又は
17.09円 △854.27円
１株当たり当期純損失（△）
（注）1．前事業年度の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ
ん。
当事業年度の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、１株当たり当期純損失であり、また、潜在株
式が存在しないため記載しておりません。
2．１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失の算定上の基礎は、次のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
（自 2019年４月１日 （自 2020年４月１日
至 2020年３月31日） 至 2021年３月31日）
１株当たり当期純利益又は当期純損失
当期純利益又は当期純損失（△）（千円） 578,811 △28,934,237
普通株主に帰属しない金額（千円） － －
普通株式に係る当期純利益又は
578,811 △28,934,237
当期純損失（△）（千円）
期中平均株式数（株） 33,870,060 33,870,060
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
４【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる
行為が禁止されています。
イ 自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
ロ 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
閣府令で定めるものを除きます。)。
ハ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の
当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当す
る者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバティブ取引を行
うこと。
ニ 委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
うこと。
ホ 上記ハ、ニに掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、
投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるお
それのあるものとして内閣府令で定める行為。
５【その他】
イ 定款の変更、その他の重要事項
（イ）定款の変更
該当ありません。
（ロ）その他の重要事項
当社を存続会社とし、大和住銀投信投資顧問株式会社を消滅会社とする吸収合併（2019年4月1
日付）に伴って発生したのれんについて、2021年3月期決算において28,097,346千円の減損損失
を計上しました。
ロ 訴訟事件その他会社に重要な影響を与えることが予想される事実
該当ありません。
第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
イ 受託会社
（イ）名称 三井住友信託銀行株式会社
（ロ）資本金の額 342,037百万円（2021年3月末現在）
（ハ）事業の内容 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
る法律に基づき信託業務を営んでいます。
〔参考情報：再信託受託会社の概要〕
・ 名称 株式会社日本カストディ銀行
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
・ 資本金の額 51,000百万円（2021年3月末現在）
・ 事業の内容 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
る法律に基づき信託業務を営んでいます。
ロ 販売会社
（イ）名称 住友生命保険相互会社
（ロ）資本金の額 639,000百万円（2021年3月末現在の基金および基金償却積立金の合計額を記
載しております。）
（ハ）事業の内容 保険業法に基づき、生命保険業を営んでいます。
２【関係業務の概要】
イ 受託会社
信託契約の受託会社であり、信託財産の保管・管理・計算等を行います。
ロ 販売会社
委託会社との間で締結された販売契約に基づき、日本における当ファンドの募集・販売の取扱
い、投資信託説明書（目論見書）の提供、一部解約の実行の請求の受付け、収益分配金、償還金
の支払事務等を行います。
３【資本関係】
（持株比率５％以上を記載しています。）
販売会社である住友生命保険相互会社は、委託会社株式を10.4％保有しています。
第３【その他】
１ 目論見書の表紙から本文の前までおよび裏表紙の記載について
（１）「金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である。」旨を記載することがあります。
（２）委託会社の金融商品取引業者登録番号を記載することがあります。
（３）委託会社のホームページのアドレスおよび他のインターネットのアドレス（これらのアドレス
をコード化した図形等も含む）を記載することがあります。
（４）請求目論見書の入手方法および投資信託約款が請求目論見書に掲載されている旨を記載するこ
とがあります。
（５）目論見書の使用開始日を記載することがあります。
（６）投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨を記載することがあ
ります。
（７）請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行った場合に
はその旨の記録をしておくべきである旨を記載することがあります。
（８）「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す記載をすること
があります。
（９）当ファンドのロゴおよび委託会社のロゴを記載することがあります。
（10）ファンドの形態および属性、申込みにかかる事項、ユニバーサルデザインフォントマークを記
載することがあります。
（11）写真、イラスト、図案およびキャッチコピーを採用することがあります。また、ファンドの管
理番号等を記載することがあります。
２ 目論見書は電子媒体等として使用される他、インターネット等に掲載されることがあります。
３ 当ファンドの投資信託約款の全文を請求目論見書に掲載することがあります。
４ 目論見書は、目論見書の別称として「投資信託説明書（交付目論見書）」または「投資信託説明
書（請求目論見書）」と称して使用することがあります。
５ 評価機関等から当ファンドに対する評価を取得し、使用することがあります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
６ 有価証券届出書を個別に提出している複数のファンドの実質的な投資対象資産に共通性がある場
合には、当該複数のファンドを一つの投資信託説明書（交付目論見書）で説明することがあり
ま す。また、有価証券届出書を個別に提出している複数のファンドにかかる投資信託説明書
（交付目論見書）および投資信託説明書（請求目論見書）を一体のものとして使用することが
あります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
2021年６月15日
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 羽 太 典 明 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 菅 野 雅 子 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 佐 藤 栄 裕 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
社等の経理状況」に掲げられている三井住友DSアセットマネジメント株式会社の2020年４月１日から
2021年３月31日までの第36期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、三井住友DSアセットマネジメント株式会社の2021年３月31日現在の財政状態及び同日を
もって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
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務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、 重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認めら
れる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実
性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているそ
の他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。
以 上
(注)１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
2021年5月25日
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
菅 野 雅 子 印
公認会計士
業務執行社員
指定有限責任社員
松 井 貴 志 印
公認会計士
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
ドの経理状況」に掲げられている三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド2020（４資産タイプ）の
2020年4月14日から2021年4月13日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余
金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド2020（４資産タイプ）の2021年4月13日現在の
信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に
表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友DSアセットマネジメン
ト株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たして
いる。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、
意 見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な
不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる
場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関
する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが
求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来
の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並び
に財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間に
は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
(注)１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。２．ＸＢＲＬデータは監査
の対象には含まれていません。
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