野村ＤＣ国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第14期(令和2年5月12日－令和3年5月10日)

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券報告書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2021年7月27日       提出
      【計算期間】                      第14期(自     2020年5月12日至        2021年5月10日)
      【ファンド名】                      野村ＤＣ国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ
      【発行者名】                      野村アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      ＣＥＯ兼代表取締役社長            小池　広靖
      【本店の所在の場所】                      東京都江東区豊洲二丁目２番１号
      【事務連絡者氏名】                      松井　秀仁
      【連絡場所】                      東京都江東区豊洲二丁目２番１号
      【電話番号】                      03-6387-5000
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    第一部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

       ◆ファンドは「確定拠出年金法」に基づいて、個人又は事業主が拠出した資金を運用するためのファンド

        です。
                           ※
        わが国の株式を実質的な主要投資対象                    とし、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する投資成果を
        目指して運用を行ないます。
        ※ファンドは、「国内株式マザーファンド」を親投資信託(「マザーファンド」といいます。)とするファミリー
         ファンド方式で運用します。「実質的な主要投資対象」とは、マザーファンドを通じて投資する、主要な投資対
         象という意味です。
      ■信託金の限度額■

      受益権の信託金限度額は、１兆円です。ただし、受託者と合意のうえ、当該限度額を変更することができま
      す。
    ＜商品分類＞

    一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類は以下の通りで
    す。
    なお、ファンドに該当する商品分類及び属性区分は下記の表中に                                 網掛け表示      しております。
                  (野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX)

    《商品分類表》
                                  投資対象資産
       単位型・追加型              投資対象地域                            補足分類
                                  （収益の源泉）
                                    株　　式

                      国　　内
         単位型                          債　　券            インデックス型
                      海　　外            不動産投信

         追加型                         その他資産              特殊型

                      内　　外              （　　）
                                   資産複合

    《属性区分表》

      投資対象資産           決算頻度         投資対象地域            投資形態         対象インデックス
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     株式              年1回         グローバル
     　一般
     　大型株              年2回
     　中小型株                        日本
                  年4回                                日経225
     債券                        北米        ファミリーファンド
     　一般              年6回
     　公債             （隔月）           欧州
     　社債
     　その他債券             年12回          アジア                     ＴＯＰＩＸ
      クレジット属性            （毎月）
      （　　）                      オセアニア
                   日々
     不動産投信                       中南米        ファンド・オブ・ファンズ
                  その他                                その他
     その他資産              （　　）         アフリカ                       （　　）
     （投資信託証券
     (株式   一般)）                    中近東
                            （中東）
     資産複合
                           エマージング
     （　　）
     　資産配分固定型
     　資産配分変更型
    当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投
    資対象資産（その他資産（投資信託証券））と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産（株
    式）とが異なります。
    上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。

    なお、下記一般社団法人投資信託協会のホームページでもご覧頂けます。
    《一般社団法人投資信託協会インターネットホームページアドレス》　　http://www.toushin.or.jp/
    ◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区分は

      以下の通りです。（2013年2月21日現在）
    ＜商品分類表定義＞

    ［単位型投信・追加型投信の区分］
      (1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドを
              いう。
      (2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファ
              ンドをいう。
    ［投資対象地域による区分］
      (1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載が
           あるものをいう。
    ［投資対象資産による区分］
      (1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載
           があるものをいう。
      (2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載
           があるものをいう。
      (3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資
                  信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲
              げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な
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              収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
      (5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を
             実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
    ［独立した区分］
      (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
      (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
      (3)ETF…投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
          託並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
    ［補足分類］
      (1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるもの
                をいう。
      (2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組み
            あるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運
            用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合
            には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。
    ＜属性区分表定義＞

    ［投資対象資産による属性区分］
      株式
      (1)一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのものをいう。
      (2)大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
      (3)中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
      債券
      (1)一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのものをいう。
      (2)公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
           債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
      (3)社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
           う。
      (4)その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるも
              のをいう。
      (5)格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)の「発行体」による区分のほ
                      か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記(1)から(4)に
                      掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。
      不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
      その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
      資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
      (1)資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
                る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
      (2)資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
                変更を行なう旨の記載があるもの若しくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合
                わせている資産を列挙するものとする。
    ［決算頻度による属性区分］
      (1)年１回…目論見書又は投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいう。
      (2)年２回…目論見書又は投資信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいう。
      (3)年４回…目論見書又は投資信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいう。
      (4)年６回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいう。
      (5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
      (6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
      (7)その他…上記属性にあてはまらないすべてのものをいう。
    ［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］
      (1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載が
              あるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものと
              する。
      (2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるも
           のをいう。
      (3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があ
           るものをいう。
      (4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があ
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           るものをいう。
      (5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とす
            る旨の記載があるものをいう。
      (6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする
              旨の記載があるものをいう。
      (7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載
            があるものをいう。
      (8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の
             記載があるものをいう。
      (9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨
               の記載があるものをいう。
      (10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
               域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
    ［投資形態による属性区分］
      (1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
                  るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
      (2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
                     う。
    ［為替ヘッジによる属性区分］
      (1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨
                の記載があるものをいう。
      (2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
                ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
    ［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］
      (1)日経225
      (2)TOPIX
      (3)その他の指数…上記指数にあてはまらないすべてのものをいう。
    ［特殊型］
      (1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとと
               もに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨
               の記載があるものをいう。
      (2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資又はその他特殊な仕組みを用いることによ
               り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等
               の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
      (3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
                          求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の
                          記載があるものをいう。
      (4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組
             みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
    （２）【ファンドの沿革】

      2007年9月27日　　　　信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始

    （３）【ファンドの仕組み】


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           ファンド             野村ＤＣ国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ









         マザーファンド
                               国内株式マザーファンド
         （親投資信託）
        委託会社（委託者）                    野村アセットマネジメント株式会社
        受託会社（受託者）                       野村信託銀行株式会社
        ■委託会社の概況(2021年6月末現在)■




         ・名称
           野村アセットマネジメント株式会社
         ・資本金の額
           17,180百万円
         ・会社の沿革
           1959年12月１日                 野村證券投資信託委託株式会社として設立
           1997年10月１日                 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
                            アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
           2000年11月１日                 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
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         ・大株主の状況
             名称                    住所             所有株式数        比率
      野村ホールディングス株式会社                     東京都中央区日本橋1-13-1                  5,150,693株        100％
    ２【投資方針】


    （１）【投資方針】

      東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。

      株式の実質組入比率は原則として高位を保つことを基本とします。
      ■TOPIXとは■

       ◆東証株価指数(TOPIX)は、東京証券取引所第一部に上場している内国普通株式全銘柄の株価を、それぞ
         れの上場株式数で加重平均した指数です。新規上場銘柄や有償増資などに対しては、修正を加えるこ
         とで指数の連続性を維持しています。
                            ■投資プロセス■

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                        「TOPIX」の著作権等について

     ①　TOPIXの指数値及びTOPIXの商標は、株式会社東京証券取引所(以下(株)東京証券取引所という。)の知的財産

      であり、株価指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利及びTOPIXの商標に関するすべ
      ての権利は(株)東京証券取引所が有する。
     ②　(株)東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIXの指数値の算出若しくは公
      表の停止又はTOPIXの商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
     ③　(株)東京証券取引所は、TOPIXの商標の使用もしくはTOPIXの指数の引用に関して得られる結果について、何
      ら保証、言及をするものではない。
     ④　(株)東京証券取引所は、TOPIXの指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではな
      い。また(株)東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わな
      い。
     ⑤　「野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX」は、TOPIXの指数値に連動した投資成果を目標として運用
      するが、「野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX」の基準価額とTOPIXの指数値が乖離することがあ
      る。
     ⑥　「野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX」は、(株)東京証券取引所により提供、保証又は販売され
      るものではない。
     ⑦　(株)東京証券取引所は、「野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX」の購入者又は公衆に対し、「野
      村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX」の説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。
     ⑧　(株)東京証券取引所は、当社又は「野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX」の購入者のニーズを、
      TOPIXの指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではない。
     ⑨　以上の項目に限らず、(株)東京証券取引所は「野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX」の発行又は
      売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
      なお、資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

    （２）【投資対象】

       わが国の株式を実質的な主要投資対象とします。

       ファンドは、親投資信託である「国内株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。なお、
      株式に直接投資する場合があります。
       デリバティブの使用は、ヘッジ目的に限定します。
       ①　投資の対象とする資産の種類(約款第15条)

         この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるも
        のとします。
        １　次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項で定める
         ものをいいます。以下同じ。)
         イ　有価証券
         ロ　デリバティブ取引（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、下記「（5）投資制限④
          および⑤」に定めるものに限ります。）に係る権利
         ハ　約束手形（イに掲げるものに該当するものを除きます。)
         ニ　金銭債権（イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。）
        ２　次に掲げる特定資産以外の資産
         イ　為替手形
       ②　有価証券の指図範囲(約款第16条第１項)
         委託者は、信託金を、主として野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式
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        会社を受託者として締結された親投資信託である国内株式マザーファンド(「マザーファンド」といいま
        す。)の受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる
        同 項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図しま
        す。
        １　株券、新株の引受権を表示する証券もしくは証書または新株予約権証券
        ２　コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
        ３　外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で、前号の証券の性質を有するもの
        ４　貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
         券に表示されるべきもの
        ５　外国の者に対する権利で前号の有価証券に表示されるべき権利の性質を有するもの
        ６　指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券
         に限ります。）
        なお、第１号の証券または証書を以下「株式」といいます。
       ③　金融商品の指図範囲(約款第16条第２項)
         委託者は、信託金を、次の金融商品（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる
        同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図することができます。
        １　預金
        ２　指定金銭信託（上記「（2）投資対象②有価証券の指図範囲」に掲げるものを除く。）
        ３　コール・ローン
        ４　手形割引市場において売買される手形
        ５　貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
        ６　外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
       ④　その他の投資対象
        １　先物取引等
        ２　スワップ取引
    (参考)マザーファンドの概要

    「国内株式マザーファンド」
                         運　用　の　基　本　方　針
    約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

    １．基本方針

       この投資信託は、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
    ２．運用方法

     (1)  投資対象
      わが国の株式を主要投資対象とします。
     (2)  投資態度
     ①　主として東京証券取引所第一部上場株式に投資することにより、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する
     投資成果を目指します。
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     ②　非株式割合（株式以外の資産への投資割合）は、原則として信託財産総額の50％以下を基本とします。
     ③　資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
     (3)  投資制限
     ①　株式への投資割合には制限を設けません。
     ②　外貨建資産への投資は行ないません。
     ③　同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
     ④　有価証券先物取引等は約款第16条の範囲で行ないます。
     ⑤　スワップ取引は約款第17条の範囲で行ないます。
     ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
     えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないま
     せん。
     ⑦　前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
     ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する
     比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
     は、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
    （３）【運用体制】


        ファンドの運用体制は以下の通りです。

         ※ 運用体制はマザーファンドを含め記載されております                           。





     当社では、ファンドの運用に関する社内規程として、                           運用担当者に関する規程             並びにスワップ取引、信

     用リスク管理、資金の借入、外国為替の予約取引等、信用取引等に関して各々、取扱い基準を設けてお
     ります。
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    ファンドを含む委託会社における投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りです。
    ≪委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制等≫











     当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合な
     どを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受
     け取っております。
     運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、
     投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務
     付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス
     体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。
      ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。

    （４）【分配方針】

        年1回の毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。

        ①　分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当収入と売買益                                         (評価益を含みます。)
         等の全額とします。
        ②　収益分配金額は、基準価額水準等を勘案して委託者が決定します。
        ③　留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行
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         ないます。
          ※　利子・配当収入とは、配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれ等に類する収益から支払利息
            を控除した額で、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る消費税および地方消費税                                      (以下「消費税等」とい
            います。)に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除した後その
            残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積
            立金として積み立てることができます。
          ※　売買益とは、売買損益に評価損益を加減した利益金額で、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る消費税
            等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金の
            あるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以
            降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
          ※　毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
        ＊委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。                               また、将来の分配金の支払いおよびその金
         額について示唆、保証するものではありません。
         ◆ファンドの決算日

           原則として      毎年  5 月 10 日 （休業日の場合は翌営業日）を決算日とします。
         ◆分配金のお支払い
           分配金は無手数料で再投資されますが、再投資により増加した受益権は、                                      振替口座簿に記載また
           は記録されます。
    （５）【投資制限】

       ①　株式への投資割合(運用の基本方針                    ２  運用方法     (3)投資制限)

         株式への実質投資割合には制限を設けません。
       ②　外貨建資産への投資割合(運用の基本方針                        ２  運用方法     (3)投資制限)
         外貨建資産への投資は行ないません。
       ③　デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。
         一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を
        超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行
        ないません。
         (運用の基本方針         ２  運用方法     (3)投資制限)
       ④　先物取引等の運用指図・目的・範囲(約款第21条)
        (ⅰ)委託者は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商
         品取引所ならびに外国の金融商品取引所における邦貨建の株式、株価指数に係る先物取引およびオプ
         ション取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
         １　先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象とす
          る有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
         ２　先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有価証
          券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額)に信託財産が限月までに受取る組入貸付
          債権信託受益権および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、
          且つ信託財産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等（株式、株価指数に係
          る先物取引の買建においては、信託財産が未収配当金として計上している額を含むものとし、この
          額には信託財産が当該限月を超えて受取る配当金も含まれます。）ならびに上記「(2)投資対象                                                 ③
          金融商品の指図範囲」の第１号から第４号に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
         ３　コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、本条で規定する全オプション取
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          引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の５％を上回らない範囲
          内とします。
        (ⅱ)委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所にお
         ける金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるわが国の金利
         に係るこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
         １　先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象とする
          金利商品(信託財産が１年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに上記「(2)
          投資対象     ③  金融商品の指図範囲」の第１号から第４号に掲げる金融商品で運用されているものを
          いい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
         ２　先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限月ま
          でに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに上記「(2)投資対象                                          ③  金融商品の指
          図範囲」の第１号から第４号に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
         ３　コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計額が
          取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の５％を上回らない範囲内とし、且つ本条で規定する全
          オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の５％を上
          回らない範囲内とします。
       ⑤　スワップ取引の運用指図・目的・範囲(約款第22条)
        (ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用および価格変動リスクを回避するため、異なった
         受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ
         取引」といいます。)を行なうことの指図をすることができます。
        (ⅱ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものと
         します。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありま
         せん。
        (ⅲ)スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマザー
         ファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額と
         の合計額(以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下本項において同じ。)が、信託
         財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産
         総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場
         合には、委託者は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとし
         ます。
        (ⅳ)上記(ⅲ)においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財
         産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額に
         マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの時価総額の割合
         を乗じて得た額をいいます。
        (ⅴ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価額等、
         法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
        (ⅵ)委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
         の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
       ⑥　投資する株式の範囲(約款第19条)
         委託者が投資することを指図する株式は、わが国の金融商品取引所に上場されている株式の発行会社
        の発行するものとします。ただし、株主割当により取得する株式については、この限りではありませ
        ん。
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       ⑦　同一銘柄の株式への投資割合(運用の基本方針                          ２  運用方法     (3)投資制限)
         同一銘柄の株式への実質投資割合には制限を設けません。
       ⑧　信用取引の指図範囲(約款第20条)
         委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をす
        ることができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻しにより行な
        うことの指図をすることができるものとします。
         信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行なうことができるもの
        とし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
           1.信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
           2.株式分割により取得する株券
           3.有償増資により取得する株券
           4.売り出しにより取得する株券
                                                        ※
           5.信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債                                              の新株
            予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
            ※転換社債型新株予約権付社債とは、新株予約権付社債のうち会社法第236                                   条第1   項第3   号の財産が当該
             新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないこ
             とをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めが
             ある新株予約権付社債を含みます。）をいいます。
           6.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託
            財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(前号のものを除きま
            す。)の行使により取得可能な株券
       ⑨　有価証券の貸付の指図および範囲(約款第23条)
        (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式を次の範囲内で貸付の指
         図をすることができます。
          株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計
         額の50％を超えないものとします。
        (ⅱ)上記(ⅰ)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当
         する契約の一部の解約を指図するものとします。
        (ⅲ)委託者は、株式の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものとしま
         す。
       ⑩　資金の借入れ(約款第30条)
        (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資金
         の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的とし
         て、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通
         じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は
         行なわないものとします。
        (ⅱ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財
         産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託
         財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信
         託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日以内である場合の当該期間と
         し、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金の合
         計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日における信託財産の純資産総
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         額の10％を超えないこととします。
        (ⅲ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日
         までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
        (ⅳ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
       ⑪　投資信託証券への投資割合
         投資信託証券(マザーファンド受益証券を除きます。)への投資は行ないません。
       ⑫　前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
        ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額
        に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることと
        なった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。(運用の基本方針
        ２  運用方法     (3)投資制限)
       ⑬　同一法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
         同一の法人の発行する株式について、次の(ⅰ)の数が(ⅱ)の数を超えることとなる場合には、当該株
        式を信託財産で取得することを受託会社に指図しないものとします。
        (ⅰ)委託者が運用の指図を行なうすべてのファンドで保有する当該株式に係る議決権の総数
        (ⅱ)当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数
    ３【投資リスク】


    ≪基準価額の変動要因≫

     ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの                                                    運用に
     よる損益はすべて投資者の皆様に帰属します                       。
     したがって、ファンドにおいて、                 投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落
     により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります                              。 なお、投資信託は預貯金と異なります。
     [ 株価変動リスク        ]

       ファンドは実質的に株式に投資を行ないますので、株価変動の影響を受けます。
      ※ 基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。

    ≪その他の留意点≫

       ●ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第                           37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用
        はありません。
       ● 資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用が
        できない場合があります。
       ●ファンドが実質的に組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があ
        ります。
       ●有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行に
        なる可能性があります。
       ●ファンドの基準価額と対象インデックスは、費用等の要因により、完全に一致するものではありませ
        ん。また、ファンドの投資成果が対象インデックスとの連動または上回ることを保証するものではあり
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        ません。
       ●投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴なう売買等が生じた場
        合などには、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
       ●ファンドは、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を
        超えて分配を行なう場合があります。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間におけ
        るファンドの収益率を示唆するものではありません。
        投資者の個別元本（追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本）の状況によっては、分配金額の一
        部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
        分配金は     、預貯金の利息とは異なり              ファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産
        はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益が
        あった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算
        日の基準価額と比べて下落することになります。
    ≪ 委託会社におけるリスクマネジメント体制                      ≫

       リスク管理関連の委員会
        ◆パフォーマンスの考査
         投資信託の信託財産についてパフォーマンスに基づいた定期的な考査（分析、評価）の結果の報告、
         審議を行ないます。
        ◆運用リスクの管理
         投資信託の信託財産の運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是
         正勧告を行なうことにより、適切な管理を行ないます。
        リスク管理体制図

     ※投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。






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    ４【手数料等及び税金】


















    （１）【申込手数料】

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        申込手数料はありません。
    （２）【換金（解約）手数料】

        換金手数料はありません。

    （３）【信託報酬等】

        信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年0.154％(税抜年

       0.14％)の率を乗じて得た額とし、その配分については次の通り(税抜)とします。
             ＜委託会社＞              ＜販売会社＞              ＜受託会社＞
              年0.07％              年0.05％              年0.02％
        ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初

       の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
     ≪支払先の役務の内容≫

         ＜委託会社＞               ＜販売会社＞               ＜受託会社＞
      ファンドの運用とそれに               口座内でのファンドの管               ファンドの財産の保管・
      伴う調査、受託会社への               理および事務手続き、購               管理、委託会社からの指
      指図、法定書面等の作               入後の情報提供、各種書               図の実行等
      成、基準価額の算出等               類の送付等
    （４）【その他の手数料等】

       ①　ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場

        合、当該借入金の利息は信託財産から支払われます。
       ②　ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息は、受
        益者の負担とし、信託財産から支払われます。
       ③　ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税
        等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用は信託財産から支払われます。
       ④　監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額
        は、信託報酬支払いのときに信託財産中から支払われます。
      ※これらの費用等の中には、運用状況等により変動するものがあり、事前に料率、上限額等を表示すること
       ができないものがあります。
    （５）【課税上の取扱い】

      課税上は、株式投資信託として取扱われます。

        受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合は、所得税、復興

       特別所得税および地方税がかかりません。
        なお、上記以外の受益者(法人)の場合の課税の取扱いは下記の通りです。
        分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額について
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                              ※
       は、15.315％(国税(所得税及び復興特別所得税）15.315％)の税率で源泉徴収                                        が行なわれます。なお、地
       方税の源泉徴収はありません。
          ※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
      税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

      ■個別元本について■

      ◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。

      ◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った
       場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
      ■換金（解約）時および償還時の課税について■

      ◆換金（解約）時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。

       なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
      ■分配金の課税について■

      ◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」（受益

       者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）があります。
        ※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありません。








     ※税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容（2021年5月末現在）が変更になる場合が

      あります。
    ５【運用状況】

                                 19/155

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    以下は   2021年5月31日       現在  の運用状況であります。
    また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    （１）【投資状況】

    野村ＤＣ国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    親投資信託受益証券                           日本             20,199,583,115              99.98
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―               2,040,155            0.01
                合計（純資産総額）                            20,201,623,270              100.00
    （参考）国内株式マザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    株式                           日本            376,714,943,360               97.91
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―             8,036,398,461              2.08
                合計（純資産総額）                           384,751,341,821              100.00
    その他の資産の投資状況

    ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国／地域            時価合計（円）             投資比率（％）

    株価指数先物取引            買建   日本                     8,022,560,000                  2.08
    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    野村ＤＣ国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                  （円）      （円）      （円）      （円）     (％)
     1 日本    親投資信託    国内株式マザーファンド             10,046,544,870         2.0390    20,485,907,251         2.0106    20,199,583,115      99.98
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

              親投資信託受益証券                                  99.98
                 合　　計                                99.98
                                 20/155


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    （参考）国内株式マザーファンド

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

       国／
    順位       種類      銘柄名      業種     数量      単価       金額       単価       金額    比率
       地域
                                  （円）       （円）       （円）       （円）     (％)
     1 日本    株式     トヨタ自動車        輸送用機      1,446,400       8,513.65    12,314,149,322         9,115.00    13,183,936,000      3.42
                      器
     2 日本    株式     ソニーグループ        電気機器       894,400      10,776.45     9,638,461,680        10,785.00     9,646,104,000      2.50
     3 日本    株式     ソフトバンクグルー        情報・通      1,111,600      10,137.99     11,269,399,827         8,256.00     9,177,369,600      2.38
              プ        信業
     4 日本    株式     キーエンス        電気機器       140,200      53,484.64     7,498,547,117        53,870.00     7,552,574,000      1.96
     5 日本    株式     三菱ＵＦＪフィナン        銀行業      9,632,900        608.32    5,859,919,886         620.00    5,972,398,000      1.55
              シャル・グループ
     6 日本    株式     任天堂        その他製       81,700     62,266.51     5,087,174,023        67,700.00     5,531,090,000      1.43
                      品
     7 日本    株式     リクルートホール        サービス       977,300      5,258.14     5,138,780,832        5,555.00     5,428,901,500      1.41
              ディングス        業
     8 日本    株式     信越化学工業        化学       258,600      18,574.44     4,803,350,244        18,855.00     4,875,903,000      1.26
     9 日本    株式     日本電信電話        情報・通      1,638,700       2,855.09     4,678,636,532        2,931.50     4,803,849,050      1.24
                      信業
     10 日本    株式     武田薬品工業        医薬品      1,187,900       3,730.36     4,431,296,465        3,719.00     4,417,800,100      1.14
     11 日本    株式     日本電産        電気機器       343,600      12,486.55     4,290,380,204        12,530.00     4,305,308,000      1.11
     12 日本    株式     ＫＤＤＩ        情報・通      1,123,500       3,444.81     3,870,249,836        3,717.00     4,176,049,500      1.08
                      信業
     13 日本    株式     東京エレクトロン        電気機器       83,600     49,990.30     4,179,189,318        48,660.00     4,067,976,000      1.05
     14 日本    株式     ＨＯＹＡ        精密機器       281,000      13,177.50     3,702,879,123        14,350.00     4,032,350,000      1.04
     15 日本    株式     日立製作所        電気機器       686,500      5,386.97     3,698,158,268        5,736.00     3,937,764,000      1.02
     16 日本    株式     ダイキン工業        機械       181,900      23,079.20     4,198,107,399        21,605.00     3,929,949,500      1.02
     17 日本    株式     三井住友フィナン        銀行業       974,500      3,970.75     3,869,498,264        3,951.00     3,850,249,500      1.00
              シャルグループ
     18 日本    株式     本田技研工業        輸送用機      1,124,200       3,429.35     3,855,286,189        3,353.00     3,769,442,600      0.97
                      器
     19 日本    株式     村田製作所        電気機器       419,400      8,689.19     3,644,248,208        8,279.00     3,472,212,600      0.90
     20 日本    株式     ファナック        電気機器       125,300      26,558.92     3,327,833,427        26,300.00     3,295,390,000      0.85
     21 日本    株式     みずほフィナンシャ        銀行業      1,913,500       1,623.73     3,107,015,787        1,673.00     3,201,285,500      0.83
              ルグループ
     22 日本    株式     伊藤忠商事        卸売業       983,600      3,558.90     3,500,539,937        3,249.00     3,195,716,400      0.83
     23 日本    株式     第一三共        医薬品      1,122,000       2,916.80     3,272,652,776        2,530.00     2,838,660,000      0.73
     24 日本    株式     ＳＭＣ        機械       41,800     65,217.12     2,726,075,626        65,520.00     2,738,736,000      0.71
     25 日本    株式     三井物産        卸売業      1,121,800       2,537.52     2,846,594,839        2,414.00     2,708,025,200      0.70
     26 日本    株式     セブン＆アイ・ホー        小売業       550,100      4,705.32     2,588,398,469        4,736.00     2,605,273,600      0.67
              ルディングス
     27 日本    株式     三菱商事        卸売業       856,200      3,010.08     2,577,230,779        2,984.00     2,554,900,800      0.66
     28 日本    株式     三菱電機        電気機器      1,427,700       1,695.68     2,420,928,509        1,692.00     2,415,668,400      0.62
     29 日本    株式     東京海上ホールディ        保険業       463,800      5,471.15     2,537,523,999        5,179.00     2,402,020,200      0.62
              ングス
     30 日本    株式     オリエンタルランド        サービス       145,100      15,272.97     2,216,108,402        16,310.00     2,366,581,000      0.61
                      業
    種類別及び業種別投資比率

        種類      国内／国外                 業種              投資比率(％)

        株式        国内    水産・農林業                             0.08
                                 21/155


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                    鉱業                             0.16
                    建設業                             2.27
                    食料品                             3.31
                    繊維製品                             0.47
                    パルプ・紙                             0.23
                    化学                             7.22
                    医薬品                             4.97
                    石油・石炭製品                             0.40
                    ゴム製品                             0.65
                    ガラス・土石製品                             0.77
                    鉄鋼                             0.82
                    非鉄金属                             0.74
                    金属製品                             0.60
                    機械                             5.50
                    電気機器                            17.41
                    輸送用機器                             7.47
                    精密機器                             2.65
                    その他製品                             2.50
                    電気・ガス業                             1.19
                    陸運業                             3.25
                    海運業                             0.27
                    空運業                             0.46
                    倉庫・運輸関連業                             0.16
                    情報・通信業                             8.83
                    卸売業                             4.62
                    小売業                             4.42
                    銀行業                             5.07
                    証券、商品先物取引業                             0.80
                    保険業                             1.90
                    その他金融業                             1.09
                    不動産業                             1.95
                    サービス業                             5.49
       合　　計                                         97.91
    ②【投資不動産物件】

    野村ＤＣ国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ

    該当事項はありません。
    （参考）国内株式マザーファンド

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

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    野村ＤＣ国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ

    該当事項はありません。

    （参考）国内株式マザーファンド

    その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

    評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                          投資

                                             帳簿価額       評価額
                                買建／
      種類        取引所            名称          枚数    通貨                  比率
                                 売建
                                              （円）       （円）
                                                          (％)
    株価指数先物     大阪取引所           TOPIX先物(2021年06月限)            買建     416 日本円       7,990,466,101       8,022,560,000       2.08
    取引
    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    野村ＤＣ国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ

    2021年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第5計算期間             (2012年    5月10日)          2,340         2,340        0.5295         0.5295
    第6計算期間             (2013年    5月10日)          5,504         5,504        0.8543         0.8543
    第7計算期間             (2014年    5月12日)          6,315         6,315        0.8318         0.8318
    第8計算期間             (2015年    5月11日)          9,380         9,384        1.1665         1.1670
    第9計算期間             (2016年    5月10日)          10,615         10,615         0.9922         0.9922
    第10計算期間             (2017年    5月10日)          13,191         13,197         1.2017         1.2022
    第11計算期間             (2018年    5月10日)          16,464         16,470         1.3730         1.3735
    第12計算期間             (2019年    5月10日)          15,446         15,453         1.2225         1.2230
    第13計算期間             (2020年    5月11日)          15,245         15,252         1.1969         1.1974
    第14計算期間             (2021年    5月10日)          20,290         20,296         1.6086         1.6091
                  2020年    5月末日         16,283           ―       1.2637           ―
                      6月末日         16,049           ―       1.2615           ―
                      7月末日         15,267           ―       1.2107           ―
                      8月末日         16,505           ―       1.3094           ―
                      9月末日         16,774           ―       1.3261           ―
                  　　　10月末日             16,366           ―       1.2884           ―
                  　　　11月末日             17,920           ―       1.4320           ―
                  　　　12月末日             18,400           ―       1.4743           ―
                  2021年    1月末日         18,365           ―       1.4775           ―
                                 23/155


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                      2月末日         18,942           ―       1.5236           ―
                      3月末日         20,171           ―       1.6100           ―
                      4月末日         19,769           ―       1.5644           ―
                      5月末日         20,201           ―       1.5853           ―
    ②【分配の推移】

    野村ＤＣ国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第5計算期間         2011年    5月11日～2012年        5月10日                            0.0000円
       第6計算期間         2012年    5月11日～2013年        5月10日                            0.0000円
       第7計算期間         2013年    5月11日～2014年        5月12日                            0.0000円
       第8計算期間         2014年    5月13日～2015年        5月11日                            0.0005円
       第9計算期間         2015年    5月12日～2016年        5月10日                            0.0000円
       第10計算期間         2016年    5月11日～2017年        5月10日                            0.0005円
       第11計算期間         2017年    5月11日～2018年        5月10日                            0.0005円
       第12計算期間         2018年    5月11日～2019年        5月10日                            0.0005円
       第13計算期間         2019年    5月11日～2020年        5月11日                            0.0005円
       第14計算期間         2020年    5月12日～2021年        5月10日                            0.0005円
    ③【収益率の推移】

    野村ＤＣ国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ

                            計算期間                       収益率

       第5計算期間         2011年    5月11日～2012年        5月10日                             △8.7％
       第6計算期間         2012年    5月11日～2013年        5月10日                             61.3％
       第7計算期間         2013年    5月11日～2014年        5月12日                             △2.6％
       第8計算期間         2014年    5月13日～2015年        5月11日                             40.3％
       第9計算期間         2015年    5月12日～2016年        5月10日                            △14.9％
       第10計算期間         2016年    5月11日～2017年        5月10日                             21.2％
       第11計算期間         2017年    5月11日～2018年        5月10日                             14.3％
       第12計算期間         2018年    5月11日～2019年        5月10日                            △10.9％
       第13計算期間         2019年    5月11日～2020年        5月11日                             △2.1％
       第14計算期間         2020年    5月12日～2021年        5月10日                             34.4％
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    （４）【設定及び解約の実績】

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                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第5計算期間        2011年    5月11日～2012年        5月10日          2,000,794,340         699,544,527        4,420,230,393
      第6計算期間        2012年    5月11日～2013年        5月10日          4,092,849,149        2,069,326,280         6,443,753,262
      第7計算期間        2013年    5月11日～2014年        5月12日          5,579,217,195        4,431,008,013         7,591,962,444
      第8計算期間        2014年    5月13日～2015年        5月11日          5,578,067,934        5,128,598,115         8,041,432,263
      第9計算期間        2015年    5月12日～2016年        5月10日          8,045,591,017        5,387,520,225         10,699,503,055
      第10計算期間        2016年    5月11日～2017年        5月10日          5,574,656,838        5,296,838,848         10,977,321,045
      第11計算期間        2017年    5月11日～2018年        5月10日          5,720,327,639        4,705,855,753         11,991,792,931
      第12計算期間        2018年    5月11日～2019年        5月10日          4,838,503,484        4,195,228,405         12,635,068,010
      第13計算期間        2019年    5月11日～2020年        5月11日          4,936,473,977        4,834,096,770         12,737,445,217
      第14計算期間        2020年    5月12日～2021年        5月10日          4,173,616,687        4,297,415,143         12,613,646,761
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    ≪参考情報≫

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    第２【管理及び運営】


















    １【申込（販売）手続等】

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        申込期間中の各営業日に、有価証券届出書の「第一部                            証券情報」にしたがって受益権の募集が行なわれ
       ます。
        取得申込の受付けについては、午後３時までに、取得申込みが行われかつ当該取得申込みの受付けにか
       かる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込み分とします。
        ファンドの申込(販売)手続についてご不明な点がある場合には下記の照会先までお問い合わせ下さい。
                野村アセットマネジメント株式会社
                サポートダイヤル　0120-753104                 (フリーダイヤル)
                  ＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
                インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
        販売の単位は、１円以上１円単位（当初元本１口＝１円）とします。
        受益権の販売価額は、取得申込日の基準価額とします。
        購入のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳
       しくは販売会社にお問い合わせください。
        金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、信託約款
       の規定に従い、委託者の判断でファンドの受益権の取得申込みの受付けを中止すること、および既に受付
       けた取得申込みの受付けを取り消す場合があります。
      ※取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め、自己のために開設されたファンドの受益権の

      振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記
      載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座
      に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託者は、追加信託によ
      り分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定
      める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があっ
      た場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。受託
      者は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関
      へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。
    ２【換金（解約）手続等】


        受益者は、委託者に１口単位をもって一部解約の実行を請求することができます。

        受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、                                 振替受益権      をもって行なうものとしま
       す。
        一部解約の実行の請求の受付けについては、午後３                          時までに、解約請求のお申込みが行なわれかつ、そ
       の解約請求の受け付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日の申込み分とします。
        換金価額     は、解約申込みの受付日の基準価額                  となります。
        ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
                野村アセットマネジメント株式会社
                サポートダイヤル　          0120-753104       ( フリーダイヤル        )
                  ＜受付時間＞　営業日の午前               9 時～午後     5 時
                インターネットホームページ　                http://www.nomura-am.co.jp/
        なお、信託財産の資金管理を円滑                 に 行なうため、大口解約には制限を設ける場合があります。
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        解約代金は、原則として一部解約の実行の請求日から起算して５                                 営業日目から販売会社において支払い
       ます。
        換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳
       しくは販売会社にお問い合わせください。
        金融商品     取引所における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、信託約款
       の規定に従い、委託者の判断で一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、および既に受付けた一部
       解約の実行の請求の受付けを取り消す場合があります。
        また、一部解約の実行の請求の受け付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行なっ
       た当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しな
       い場合には、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けた
       ものとします。
      ※換金の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係る
      この信託契約の一部解約を委託者が行なうのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の
      抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の
      記載または記録が行なわれます。
    ３【資産管理等の概要】


    （１）【資産の評価】

       ＜基準価額の計算方法＞

       基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令お
                                              ※
       よび一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法                                        により評価して得た信託財
       産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数
       で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。
         ※一部償却原価法とは、残存期間１年以内の公社債等について適用するアキュムレーションまたはアモチゼー
          ションによる評価をいいます。
       ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

           対象                       評価方法
           株式      原則として、基準価額計算日の金融商品取引所の最終相場で評価します。
       ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

             野村アセットマネジメント株式会社
             サポートダイヤル　0120-753104                 (フリーダイヤル)
               ＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
             インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
    （２）【保管】

       ファンドの      受益権の帰属は、         振替機関     等の振替口座簿に記          載または記録されることにより定まり、受益証

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       券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項は                               ありません      。
    （３）【信託期間】

       無期限とします(2007年9月27日設定)。

    （４）【計算期間】

       原則として毎年5月11日から翌年5月10日までとします。

       なお、各計算期間終了日が休業日のとき、各計算期間終了日はその翌営業日とし、その翌日より次の計算
       期間が開始されます。
       最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
    （５）【その他】

        (ａ)   ファンドの繰上償還条項

         委託者は、信託期間中において、やむを得ない事情が発生したとき等は、受託者と合意のうえ、この
         信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、
         解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
        (ｂ)   信託期間の終了
         (ⅰ)委託者は、上記「(ａ)ファンドの繰上償還条項」にしたがい信託を終了させる場合は、あらかじ
          め、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる
          受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付した
          ときは、原則として、公告を行ないません。
         (ⅱ)上記(ⅰ)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を
          述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
         (ⅲ)上記(ⅱ)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超
          えるときは、上記(ａ)の信託契約の解約をしません。
         (ⅳ)委託者は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告
          し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付しま
          す。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公
          告を行ないません。
         (ⅴ)上記(ⅱ)から(ⅳ)までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている
          場合であって、上記(ⅱ)の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行なうことが
          困難な場合には適用しません。
         (ⅵ)委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託
          契約を解約し信託を終了させます。
         (ⅶ)委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委
          託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関する
          委託者の業務を他の委託者に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「(ｄ)信託約款の変
          更(ⅳ)」に該当する場合を除き、当該委託者と受託者との間において存続します。
         (ⅷ)受託者が委託者の承諾を受けてその任務を辞任する場合、または、委託者または受益者が裁判所
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          に受託者の解任を請求し裁判所が受託者を解任した場合、委託者が新受託者を選任できないとき
          は、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
        (ｃ)   運用報告書
         委託者は、ファンドの決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、知られたる受益者に対して交
         付します。
        (ｄ)   信託約款の変更
         (ⅰ)委託者は、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、
          変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
         (ⅱ)委託者は、上記(ⅰ)の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しよ
          うとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る知
          られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対して書面を
          交付したときは、原則として、公告を行ないません。
         (ⅲ)上記(ⅱ)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を
          述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
         (ⅳ)上記(ⅲ)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超
          えるときは、上記(ⅰ)の信託約款の変更をしません。
         (ⅴ)委託者は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告
          し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべて
          の受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。
         (ⅵ)委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、上記(ⅰ)から
          (ⅴ)までの規定にしたがいます。
        (ｅ)   公告
         委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。
               http://www.nomura-am.co.jp/
         なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
         は、日本経済新聞に掲載します。
        (ｆ)   反対者の買取請求権
         ファンドの信託契約の解約または信託約款の変更を行なう場合において、一定の期間内に委託者に対
         して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき
         旨を請求することができます。この買取請求権の内容および買取請求の手続に関する事項は、前述の
         「(ｂ)信託期間の終了」(ⅰ)または「(ｄ)信託約款の変更」(ⅱ)に規定する公告または書面に付記し
         ます。
        (ｇ)   関係法人との契約の更新に関する手続
         委託者と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」は、契約終了の３ヵ月前までに当
         事者の一方から別段の意思表示のないときは、原則１年毎に自動的に更新されるものとします。
    ４【受益者の権利等】


        受益者の有する主な権利は次の通りです。

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       ①  収益分配金に対する請求権
        ■収益分配金の支払い開始日■
          収益分配金は、「自動けいぞく投資契約」に基づいて自動的に無手数料で再投資されます。この場
         合の  受益権   の価額は、各計算期間終了日               (決算日)の基準価額とします。
          なお、   再投資により増加         した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
       ②  償還金に対する請求権
        ■償還金の支払い開始日■
          償還金は、      償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者                                       ( 償還日以前
         において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定され
         た受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については
         原則として取得申込者とします。                 ) に、  原則として償還日         (償還日が休業日の場合は翌営業日)から起算
         して  ５営業日     までに   支払い   を開始   します。
        ■償還金請求権の失効■
          受益者は、償還金を支払開始日から                  10年間支払請求しないと権利を失います。
       ③  換金(解約)請求権
        ■換金   (解約)の単位■
          受益者は、      受益権   を１口単位      で換金できます。
          換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合がありま
         す。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
        ■換金   (解約)代金の支払い開始日■
          一部解約金は、受益者の解約申込みの受付日から起算して、原則として、５営業日目から受益者に
         お支払いします。
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    第３【ファンドの経理状況】

    (１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下
    「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
    府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
    は、円単位で表示しております。
    (２)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第14期計算期間(2020年5月12日から2021年5月10日ま

    で)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
    １【財務諸表】

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    【野村ＤＣ国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第13期               第14期
                                (2020年    5月11日現在)           (2021年    5月10日現在)
     資産の部
       流動資産
                                        58,662,147               48,371,689
        コール・ローン
                                      15,244,167,903               20,288,459,915
        親投資信託受益証券
                                        6,368,723               56,856,125
        未収入金
                                      15,309,198,773               20,393,687,729
        流動資産合計
                                      15,309,198,773               20,393,687,729
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        6,368,722               6,306,823
        未払収益分配金
                                        44,746,000               82,030,903
        未払解約金
                                        1,736,764               2,081,959
        未払受託者報酬
                                        10,420,537               12,491,704
        未払委託者報酬
                                            42               24
        未払利息
                                         260,450               312,232
        その他未払費用
                                        63,532,515               103,223,645
        流動負債合計
                                        63,532,515               103,223,645
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      12,737,445,217               12,613,646,761
        元本
        剰余金
                                      2,508,221,041               7,676,817,323
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      1,909,039,197               4,343,359,717
          （分配準備積立金）
                                      15,245,666,258               20,290,464,084
        元本等合計
                                      15,245,666,258               20,290,464,084
       純資産合計
                                      15,309,198,773               20,393,687,729
     負債純資産合計
                                 33/155









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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第13期               第14期
                                 自　2019年      5月11日         自　2020年      5月12日
                                 至　2020年      5月11日         至　2021年      5月10日
     営業収益
                                                     5,215,355,814
                                      △ 150,048,360
       有価証券売買等損益
                                                     5,215,355,814
                                      △ 150,048,360
       営業収益合計
     営業費用
                                          22,913               15,932
       支払利息
                                        3,824,152               3,881,563
       受託者報酬
                                        22,268,178               23,289,274
       委託者報酬
                                         522,749               582,108
       その他費用
                                        26,637,992               27,768,877
       営業費用合計
                                                     5,187,586,937
                                      △ 176,686,352
     営業利益又は営業損失（△）
                                                     5,187,586,937
                                      △ 176,686,352
     経常利益又は経常損失（△）
                                                     5,187,586,937
                                      △ 176,686,352
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       104,314,245               802,497,969
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                      2,811,886,277               2,508,221,041
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                      1,076,848,449               1,717,951,306
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      1,076,848,449               1,717,951,306
       額
                                      1,093,144,366                928,137,169
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      1,093,144,366                928,137,169
       額
                                        6,368,722               6,306,823
     分配金
                                      2,508,221,041               7,676,817,323
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2020年                           5月12日から2021年         5月
                      10日までとなっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                 第13期                            第14期

              2020年    5月11日現在                         2021年    5月10日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                        12,737,445,217口                            12,613,646,761口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.1969円        1口当たり純資産額                     1.6086円
        (10,000口当たり純資産額)                    (11,969円)         (10,000口当たり純資産額)                    (16,086円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第13期                            第14期

               自 2019年   5月11日                        自 2020年   5月12日
               至 2020年   5月11日                        至 2021年   5月10日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      367,029,485円         費用控除後の配当等収益額              A      373,926,250円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B     2,619,459,070円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      8,304,414,913円          収益調整金額               C      8,769,742,602円
       分配準備積立金額              D     1,548,378,434円          分配準備積立金額              D     1,356,281,220円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      10,219,822,832円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      13,119,409,142円
       当ファンドの期末残存口数              F    12,737,445,217口          当ファンドの期末残存口数              F    12,613,646,761口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,023円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          10,400円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H          5円     10,000口当たり分配金額              H          5円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         6,368,722円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         6,306,823円
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    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第13期                            第14期

              自  2019年    5月11日                       自  2020年    5月12日
              至  2020年    5月11日                       至  2021年    5月10日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
    び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 第13期                            第14期

              2020年    5月11日現在                         2021年    5月10日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                  同左
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第13期                            第14期

              自  2019年    5月11日                       自  2020年    5月12日
              至  2020年    5月11日                       至  2021年    5月10日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 第13期                            第14期

              自  2019年    5月11日                       自  2020年    5月12日
              至  2020年    5月11日                       至  2021年    5月10日
    期首元本額                    12,635,068,010円        期首元本額                    12,737,445,217円
    期中追加設定元本額                    4,936,473,977円        期中追加設定元本額                    4,173,616,687円
    期中一部解約元本額                    4,834,096,770円        期中一部解約元本額                    4,297,415,143円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                            第13期                    第14期

                          自  2019年    5月11日               自  2020年    5月12日
           種類
                          至  2020年    5月11日               至  2021年    5月10日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    親投資信託受益証券                             △233,442,044                    4,908,017,140

           合計                      △233,442,044                    4,908,017,140

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】


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    第1　有価証券明細表
    (1)株式(2021年5月10日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年5月10日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    親投資信託受益        日本円         国内株式マザーファンド                    9,945,323,488          20,288,459,915
    証券
            小計
                     銘柄数：1                    9,945,323,488          20,288,459,915
                     組入時価比率：100.0%                                  100.0%
            合計                                       20,288,459,915
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    （参考）

    当ファンドは「国内株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資
    信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
    なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
    国内株式マザーファンド

    貸借対照表

                                       （単位：円）
                                 (2021年    5月10日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               44,988,320,369
        株式                              375,833,453,070
        派生商品評価勘定                                 94,913,085
        未収配当金                               3,735,225,261
        未収利息                                  121,005
        その他未収収益                                 44,504,310
                                        374,953,100
        差入委託証拠金
        流動資産合計                              425,071,490,200
       資産合計                                425,071,490,200
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 48,877,695
        未払金                                 13,358,038
        未払解約金                               35,484,489,542
        未払利息                                   22,407
                                       3,927,200,592
        有価証券貸借取引受入金
        流動負債合計                               39,473,948,274
       負債合計                                39,473,948,274
                                 38/155


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     純資産の部
       元本等
        元本                              189,017,112,223
        剰余金
                                      196,580,429,703
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
        元本等合計                              385,597,541,926
       純資産合計                                385,597,541,926
     負債純資産合計                                 425,071,490,200
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  株式

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      先物取引
                      取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      派生商品取引等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                      引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2021年    5月10日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               2.0400円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (20,400円)
    ２.   有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
                                                     3,765,040,170円
    （金融商品に関する注記）

                                 39/155

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    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2020年    5月12日

                            至  2021年    5月10日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
    ります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2021年    5月10日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
      株式
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      派生商品評価勘定
      　デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2021年    5月10日現在

                                                     2020年    5月12日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                               279,253,369,640円
    同期中における追加設定元本額                                                23,335,658,932円
    同期中における一部解約元本額                                               113,571,916,349円
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    期末元本額                                               189,017,112,223円
    期末元本額の内訳＊
    バランスセレクト３０                                                  140,022,812円
    バランスセレクト５０                                                  313,849,023円
    バランスセレクト７０                                                  440,069,742円
    野村世界６資産分散投信（安定コース）                                                 2,307,293,190円
    野村世界６資産分散投信（分配コース）                                                 2,958,763,691円
    野村世界６資産分散投信（成長コース）                                                 7,585,527,508円
    野村資産設計ファンド２０１５                                                  39,488,612円
    野村資産設計ファンド２０２０                                                  39,277,688円
    野村資産設計ファンド２０２５                                                  73,941,030円
    野村資産設計ファンド２０３０                                                  101,390,924円
    野村資産設計ファンド２０３５                                                  83,905,441円
    野村資産設計ファンド２０４０                                                  161,263,364円
    野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）                                                15,014,456,932円
    のむラップ・ファンド（保守型）                                                 2,278,293,916円
    のむラップ・ファンド（普通型）                                                 8,695,111,419円
    のむラップ・ファンド（積極型）                                                 2,605,707,453円
    野村資産設計ファンド２０４５                                                  26,478,951円
    野村インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ                                                 1,679,369,131円
    マイ・ロード                                                 3,191,469,284円
    ネクストコア                                                  19,011,164円
    野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型                                                 1,352,391,649円
    野村ＴＯＰＩＸインデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                 2,339,716,726円
    野村世界６資産分散投信（配分変更コース）                                                 1,461,328,501円
    野村資産設計ファンド２０５０                                                  39,493,907円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２６－２０２８年目標型                                                  13,064,858円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０２９－２０３１年目標型                                                   6,709,190円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３２－２０３４年目標型                                                   5,138,457円
    野村ターゲットデートファンド２０１６　２０３５－２０３７年目標型                                                   4,117,723円
    のむラップ・ファンド（やや保守型）                                                  302,031,995円
    のむラップ・ファンド（やや積極型）                                                  361,028,737円
    インデックス・ブレンド（タイプⅠ）                                                   3,307,598円
    インデックス・ブレンド（タイプⅡ）                                                   3,751,683円
    インデックス・ブレンド（タイプⅢ）                                                  15,910,681円
    インデックス・ブレンド（タイプⅣ）                                                   5,531,274円
    インデックス・ブレンド（タイプⅤ）                                                  22,186,770円
    野村６資産均等バランス                                                 1,951,592,442円
    世界６資産分散ファンド                                                  79,787,197円
    野村資産設計ファンド２０６０                                                  19,460,583円
    ファンドラップ（ウエルス・スクエア）日本株式                                                  691,314,864円
    グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  321,094,000円
    グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  151,076,855円
    グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  515,311,620円
    グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  580,285,208円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用）                                                   3,423,934円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用）                                                   8,495,347円
    ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用）                                                    885,380円
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    野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 2,494,073,607円
    野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                   8,207,928円
    野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  75,664,570円
    野村・国内株式インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                  67,530,749円
    野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  23,325,274円
    野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  96,567,613円
    野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  208,220,831円
    野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                 4,285,699,847円
    野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  59,068,096円
    ノムラ日本株式インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  391,895,637円
    ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ（適格機関投資家専用）                                                 1,590,034,474円
    野村国内外マルチアセット（６資産）ファンド（適格機関投資家専用）                                                  246,968,397円
    野村国内外マルチアセット（６資産）オープン投信（適格機関投資家専用）                                                  699,275,196円
    野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
                                                       2,388,183円
    機関投資家専用）
    バランスセレクト３０（確定拠出年金向け）                                                   5,973,831円
    バランスセレクト５０（確定拠出年金向け）                                                  27,270,818円
    バランスセレクト７０（確定拠出年金向け）                                                  34,867,911円
    国内債券・株式バランスファンド（確定拠出年金向け）                                                  119,310,499円
    マイバランス３０（確定拠出年金向け）                                                 8,958,214,964円
    マイバランス５０（確定拠出年金向け）                                                24,083,598,606円
    マイバランス７０（確定拠出年金向け）                                                27,093,324,207円
    野村国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ（確定拠出年金向け）                                                32,220,763,485円
    マイバランスＤＣ３０                                                 3,167,103,613円
    マイバランスＤＣ５０                                                 5,299,473,498円
    マイバランスＤＣ７０                                                 5,206,076,741円
    野村ＤＣ国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ                                                 9,945,323,488円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                  365,001,395円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                  30,864,791円
    マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け）                                                 1,151,048,194円
    マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け）                                                  912,963,559円
    マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け）                                                  782,670,090円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース                                                   8,983,053円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース                                                   4,381,261円
    野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース                                                  66,741,873円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０                                                  18,375,215円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０                                                  15,996,706円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０                                                  13,386,405円
    マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け）                                                  404,598,424円
    マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け）                                                  326,996,341円
    マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け）                                                  200,134,268円
    マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け）                                                  253,526,608円
    野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０                                                   7,785,224円
    マイターゲット２０６５（確定拠出年金向け）                                                  30,247,336円
    多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け）                                                    60,963円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    附属明細表

    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年5月10日現在)
                                                       （単位:円）

                                        評価額

     種類    通貨        銘柄         株式数                           備考
                                    単価         金額
    株式     日本円    極洋                 6,200      3,005.00        18,631,000

             日本水産                176,800        540.00       95,472,000

             マルハニチロ                 29,800       2,662.00        79,327,600

             雪国まいたけ                 15,600       1,974.00        30,794,400

             カネコ種苗                 5,800      1,573.00         9,123,400

             サカタのタネ                 22,700       3,825.00        86,827,500

             ホクト                 16,000       2,030.00        32,480,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,300株（4,200株）
             ホクリヨウ                 2,900       723.00        2,096,700

             住石ホールディングス                 33,300        130.00        4,329,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日鉄鉱業                 4,400      6,890.00        30,316,000

             三井松島ホールディング                 8,000       990.00        7,920,000

             ス
             ＩＮＰＥＸ                700,100        813.00       569,181,300

             石油資源開発                 24,900       2,238.00        55,726,200

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             Ｋ＆Ｏエナジーグループ                 9,200      1,447.00        13,312,400

             ヒノキヤグループ                 4,700      2,591.00        12,177,700

             ショーボンドホールディ                 27,200       4,660.00        126,752,000

             ングス
             ミライト・ホールディン                 66,000       1,812.00        119,592,000

             グス
             タマホーム                 11,500       2,477.00        28,485,500

                                                  貸付有価証券
                                                  3,100株
             サンヨーホームズ                 2,200       766.00        1,685,200

             日本アクア                 7,600       619.00        4,704,400

             ファーストコーポレー                 5,800       779.00        4,518,200

                                                  貸付有価証券
             ション
                                                  800株
             ベステラ                 3,600      1,647.00         5,929,200

             Ｒｏｂｏｔ　Ｈｏｍｅ                 35,700        175.00        6,247,500

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             キャンディル                 3,300       541.00        1,785,300
             スペースバリューホール                 23,200        770.00       17,864,000

             ディングス
             ダイセキ環境ソリュー                 3,700       977.00        3,614,900

             ション
             第一カッター興業                 4,700      1,416.00         6,655,200

             安藤・間                122,100        861.00       105,128,100

                                                  貸付有価証券
                                                  49,600株
             東急建設                 55,800        585.00       32,643,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             コムシスホールディング                 67,500       3,580.00        241,650,000

             ス
             ビーアールホールディン                 25,500        577.00       14,713,500

             グス
             高松コンストラクション                 11,800       2,076.00        24,496,800

             グループ
             東建コーポレーション                 5,900      9,930.00        58,587,000

             ソネック                 2,000       936.00        1,872,000

             ヤマウラ                 8,300       924.00        7,669,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             オリエンタル白石                 64,000        300.00       19,200,000

             大成建設                136,800       4,230.00        578,664,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             大林組                439,600       1,041.00        457,623,600

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             清水建設                411,800        935.00       385,033,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株
             飛島建設                 12,600       1,135.00        14,301,000

             長谷工コーポレーション                144,000       1,536.00        221,184,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             松井建設                 17,300        726.00       12,559,800

             錢高組                 1,900      4,530.00         8,607,000

             鹿島建設                322,100       1,583.00        509,884,300

             不動テトラ                 10,800       1,907.00        20,595,600

             大末建設                 5,500       974.00        5,357,000

             鉄建建設                 8,900      1,868.00        16,625,200

             西松建設                 31,500       2,944.00        92,736,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,400株
             三井住友建設                106,200        486.00       51,613,200

             大豊建設                 9,600      3,985.00        38,256,000

                                                  貸付有価証券
                                 44/155


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  700株
             前田建設工業                110,100        981.00       108,008,100

                                                  貸付有価証券
                                                  9,300株
             佐田建設                 10,100        436.00        4,403,600

             ナカノフドー建設                 10,500        385.00        4,042,500

             奥村組                 24,200       2,783.00        67,348,600

             東鉄工業                 18,900       2,603.00        49,196,700

             イチケン                 3,200      1,934.00         6,188,800

             富士ピー・エス                 5,700       591.00        3,368,700

             淺沼組                 5,300      4,535.00        24,035,500

             戸田建設                182,600        811.00       148,088,600

                                                  貸付有価証券
                                                  3,800株
             熊谷組                 20,400       3,140.00        64,056,000

             北野建設                 2,700      2,420.00         6,534,000

             植木組                 3,900      1,541.00         6,009,900

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             矢作建設工業                 19,400        802.00       15,558,800

             ピーエス三菱                 14,500        661.00        9,584,500

             日本ハウスホールディン                 30,000        333.00        9,990,000

             グス
             大東建託                 48,000      11,630.00        558,240,000

             新日本建設                 18,700        866.00       16,194,200

             ＮＩＰＰＯ                 36,400       2,914.00        106,069,600

             東亜道路工業                 2,700      4,495.00        12,136,500

             前田道路                 27,200       2,193.00        59,649,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             日本道路                 4,200      8,030.00        33,726,000

             東亜建設工業                 11,700       2,487.00        29,097,900

                                                  貸付有価証券
                                                  5,900株（5,300株）
             日本国土開発                 42,800        608.00       26,022,400

             若築建設                 7,900      1,304.00        10,301,600

             東洋建設                 49,300        593.00       29,234,900

             五洋建設                186,700        883.00       164,856,100

             世紀東急工業                 21,100        889.00       18,757,900

             福田組                 5,100      4,985.00        25,423,500

             住友林業                103,400       2,450.00        253,330,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,300株
             日本基礎技術                 13,400        519.00        6,954,600

                                 45/155


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             巴コーポレーション                 19,500        390.00        7,605,000
             大和ハウス工業                406,000       3,421.00       1,388,926,000

             ライト工業                 25,200       1,798.00        45,309,600

             積水ハウス                476,800       2,318.00       1,105,222,400

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             日特建設                 11,500        801.00        9,211,500

             北陸電気工事                 7,600      1,140.00         8,664,000

             ユアテック                 25,100        793.00       19,904,300

             日本リーテック                 9,200      1,806.00        16,615,200

             四電工                 2,400      3,295.00         7,908,000

             中電工                 20,200       2,369.00        47,853,800

             関電工                 71,500        955.00       68,282,500

             きんでん                 89,300       1,854.00        165,562,200

             東京エネシス                 14,600        970.00       14,162,000

             トーエネック                 4,400      3,845.00        16,918,000

             住友電設                 12,400       2,339.00        29,003,600

             日本電設工業                 24,100       1,801.00        43,404,100

             協和エクシオ                 66,700       2,995.00        199,766,500

             新日本空調                 11,600       2,253.00        26,134,800

             九電工                 30,800       3,810.00        117,348,000

             三機工業                 31,200       1,413.00        44,085,600

             日揮ホールディングス                146,700       1,297.00        190,269,900

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             中外炉工業                 4,800      2,167.00        10,401,600

             ヤマト                 14,100        698.00        9,841,800

             太平電業                 9,700      2,704.00        26,228,800

             高砂熱学工業                 39,700       1,695.00        67,291,500

             三晃金属工業                 1,700      2,684.00         4,562,800

             朝日工業社                 3,300      2,915.00         9,619,500

             明星工業                 28,400        793.00       22,521,200

             大氣社                 21,400       3,015.00        64,521,000

             ダイダン                 9,800      2,793.00        27,371,400

             日比谷総合設備                 14,100       1,925.00        27,142,500

             フィル・カンパニー                 2,500      3,035.00         7,587,500

             テスホールディングス                 9,100      1,881.00        17,117,100

             レイズネクスト                 23,600       1,202.00        28,367,200

             ニップン                 41,200       1,610.00        66,332,000

                                 46/155

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             日清製粉グループ本社                159,000       1,844.00        293,196,000
                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             日東富士製粉                 1,000      7,180.00         7,180,000

             昭和産業                 11,800       3,025.00        35,695,000

             鳥越製粉                 12,500        818.00       10,225,000

             中部飼料                 17,200       1,410.00        24,252,000

             フィード・ワン                 18,900        885.00       16,726,500

             東洋精糖                 2,400      1,211.00         2,906,400

             日本甜菜製糖                 7,300      1,634.00        11,928,200

             ＤＭ三井製糖ホールディ                 11,100       1,859.00        20,634,900

             ングス
             塩水港精糖                 16,800        237.00        3,981,600

             日新製糖                 6,700      1,795.00        12,026,500

             森永製菓                 33,000       3,750.00        123,750,000

             中村屋                 3,400      3,850.00        13,090,000

             江崎グリコ                 38,700       4,245.00        164,281,500

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             名糖産業                 6,200      1,529.00         9,479,800

             井村屋グループ                 8,000      2,501.00        20,008,000

             不二家                 9,000      2,180.00        19,620,000

             山崎製パン                105,500       1,755.00        185,152,500

                                                  貸付有価証券
                                                  6,000株
             第一屋製パン                 2,700       959.00        2,589,300

             モロゾフ                 2,200      5,350.00        11,770,000

             亀田製菓                 8,000      4,680.00        37,440,000

             寿スピリッツ                 13,500       6,490.00        87,615,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             カルビー                 64,100       2,676.00        171,531,600

             森永乳業                 26,000       6,280.00        163,280,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             六甲バター                 9,300      1,631.00        15,168,300

             ヤクルト本社                 96,800       5,550.00        537,240,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             明治ホールディングス                 93,000       6,930.00        644,490,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             雪印メグミルク                 33,900       2,281.00        77,325,900

             プリマハム                 19,800       3,345.00        66,231,000

             日本ハム                 53,800       4,830.00        259,854,000

                                 47/155


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             林兼産業                 4,700       634.00        2,979,800
             丸大食品                 13,800       1,721.00        23,749,800

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                 12,600       3,315.00        41,769,000

             柿安本店                 4,900      2,563.00        12,558,700

             伊藤ハム米久ホールディ                 90,600        733.00       66,409,800

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  1,000株
             サッポロホールディング                 48,000       2,240.00        107,520,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  1,000株
             アサヒグループホール                307,400       4,741.00       1,457,383,400

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  100株
             キリンホールディングス                596,700       2,082.00       1,242,329,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             宝ホールディングス                104,300       1,472.00        153,529,600

             オエノンホールディング                 40,000        393.00       15,720,000

             ス
             養命酒製造                 4,300      1,859.00         7,993,700

             コカ・コーラ　ボトラー                107,700       1,831.00        197,198,700

                                                  貸付有価証券
             ズジャパンホールデ
                                                  1,300株
             サントリー食品インター                 94,100       3,775.00        355,227,500

             ナショナル
             ダイドーグループホール                 7,900      5,250.00        41,475,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  600株
             伊藤園                 42,700       6,240.00        266,448,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,900株（4,900株）
             キーコーヒー                 13,800       2,089.00        28,828,200

             ユニカフェ                 4,200      1,005.00         4,221,000

             ジャパンフーズ                 2,000      1,209.00         2,418,000

             日清オイリオグループ                 18,100       3,135.00        56,743,500

             不二製油グループ本社                 34,300       2,842.00        97,480,600

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             かどや製油                 1,500      4,160.00         6,240,000

             Ｊ－オイルミルズ                 13,100       1,891.00        24,772,100

             キッコーマン                101,300       6,920.00        700,996,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             味の素                334,600       2,322.50        777,108,500

                                                  貸付有価証券
                                                  3,900株
             ブルドックソース                 6,400      2,326.00        14,886,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             キユーピー                 78,300       2,604.00        203,893,200

                                 48/155


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ハウス食品グループ本社                 52,600       3,495.00        183,837,000
             カゴメ                 57,500       3,215.00        184,862,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             焼津水産化学工業                 6,800       986.00        6,704,800

             アリアケジャパン                 12,900       6,680.00        86,172,000

             ピエトロ                 1,800      1,780.00         3,204,000

             エバラ食品工業                 3,100      2,677.00         8,298,700

             やまみ                 1,500      2,143.00         3,214,500

             ニチレイ                 67,000       2,824.00        189,208,000

             東洋水産                 72,400       4,555.00        329,782,000

             イートアンドホールディ                 4,900      1,852.00         9,074,800

             ングス
             大冷                 1,600      1,949.00         3,118,400

             ヨシムラ・フード・ホー                 7,900       826.00        6,525,400

                                                  貸付有価証券
             ルディングス
                                                  300株
             日清食品ホールディング                 55,200       7,900.00        436,080,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  800株
             永谷園ホールディングス                 6,900      2,283.00        15,752,700

             一正蒲鉾                 5,500      1,267.00         6,968,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             フジッコ                 15,200       1,942.00        29,518,400

             ロック・フィールド                 15,200       1,579.00        24,000,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日本たばこ産業                754,400       2,147.50       1,620,074,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,800株
             ケンコーマヨネーズ                 8,600      1,784.00        15,342,400

             わらべや日洋ホールディ                 9,200      2,034.00        18,712,800

             ングス
             なとり                 7,900      1,931.00        15,254,900

             イフジ産業                 2,200       946.00        2,081,200

             ピックルスコーポレー                 3,400      3,375.00        11,475,000

             ション
             ファーマフーズ                 13,300       3,335.00        44,355,500

                                                  貸付有価証券
                                                  3,500株
             北の達人コーポレーショ                 49,100        492.00       24,157,200

                                                  貸付有価証券
             ン
                                                  11,700株（6,500株）
             ユーグレナ                 71,700        919.00       65,892,300

                                                  貸付有価証券
                                                  31,100株（17,100株）
             紀文食品                 6,900      1,631.00        11,253,900

             ミヨシ油脂                 4,900      1,230.00         6,027,000

                                 49/155

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             理研ビタミン                 13,300       1,410.00        18,753,000
             片倉工業                 18,400       1,462.00        26,900,800

                                                  貸付有価証券
                                                  9,300株（7,400株）
             グンゼ                 10,100       4,055.00        40,955,500

             東洋紡                 54,300       1,453.00        78,897,900

             ユニチカ                 40,200        400.00       16,080,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             富士紡ホールディングス                 6,600      4,540.00        29,964,000

             倉敷紡績                 12,600       1,890.00        23,814,000

             シキボウ                 7,700       959.00        7,384,300

             日本毛織                 45,200       1,012.00        45,742,400

                                                  貸付有価証券
                                                  3,700株
             ダイトウボウ                 22,200        109.00        2,419,800

                                                  貸付有価証券
                                                  12,400株（7,200株）
             トーア紡コーポレーショ                 5,400       460.00        2,484,000

             ン
             ダイドーリミテッド                 18,000        180.00        3,240,000

                                                  貸付有価証券
                                                  9,200株
             帝国繊維                 15,500       2,104.00        32,612,000

             帝人                129,200       1,876.00        242,379,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             東レ                994,100        708.10       703,922,210

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             サカイオーベックス                 3,600      3,080.00        11,088,000

             住江織物                 3,000      1,996.00         5,988,000

             日本フエルト                 7,800       439.00        3,424,200

             イチカワ                 1,800      1,334.00         2,401,200

             日東製網                 1,500      1,548.00         2,322,000

             アツギ                 10,600        642.00        6,805,200

             ダイニック                 5,200       814.00        4,232,800

             セーレン                 33,800       1,966.00        66,450,800

             ソトー                 5,500       800.00        4,400,000

             東海染工                 1,700      1,125.00         1,912,500

             小松マテーレ                 22,500        927.00       20,857,500

             ワコールホールディング                 34,300       2,602.00        89,248,600

             ス
             ホギメディカル                 18,500       3,350.00        61,975,000

             クラウディアホールディ                 3,400       286.00         972,400

             ングス
                                 50/155


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ＴＳＩホールディングス                 41,700        337.00       14,052,900
             マツオカコーポレーショ                 4,400      1,876.00         8,254,400

             ン
             ワールド                 18,000       1,459.00        26,262,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             三陽商会                 7,100       837.00        5,942,700

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             ナイガイ                 5,000       340.00        1,700,000

             オンワードホールディン                 82,500        306.00       25,245,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  7,400株
             ルックホールディングス                 4,700      1,276.00         5,997,200

             ゴールドウイン                 22,700       6,750.00        153,225,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             デサント                 23,400       1,942.00        45,442,800

             キング                 7,300       532.00        3,883,600

             ヤマトインターナショナ                 12,100        333.00        4,029,300

             ル
             特種東海製紙                 8,400      4,715.00        39,606,000

             王子ホールディングス                618,100        762.00       470,992,200

             日本製紙                 60,700       1,446.00        87,772,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             三菱製紙                 19,500        363.00        7,078,500

             北越コーポレーション                 98,200        588.00       57,741,600

                                                  貸付有価証券
                                                  24,700株（400株）
             中越パルプ工業                 5,200      1,263.00         6,567,600

             巴川製紙所                 4,500       812.00        3,654,000

             大王製紙                 66,200       1,926.00        127,501,200

             阿波製紙                 3,500       433.00        1,515,500

             レンゴー                141,600        965.00       136,644,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             トーモク                 8,400      2,047.00        17,194,800

             ザ・パック                 10,400       2,832.00        29,452,800

             クラレ                216,200       1,252.00        270,682,400

             旭化成                910,100       1,207.50       1,098,945,750

             共和レザー                 7,500       770.00        5,775,000

             昭和電工                104,300       3,670.00        382,781,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株
             住友化学               1,080,800         603.00       651,722,400

                                                  貸付有価証券
                                                  7,200株
                                 51/155


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             住友精化                 6,700      3,890.00        26,063,000
             日産化学                 75,700       5,980.00        452,686,000

             ラサ工業                 4,500      2,228.00        10,026,000

             クレハ                 11,800       7,900.00        93,220,000

             多木化学                 5,400      5,890.00        31,806,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株（900株）
             テイカ                 10,100       1,427.00        14,412,700

             石原産業                 24,600        938.00       23,074,800

             片倉コープアグリ                 3,500      1,212.00         4,242,000

             日本曹達                 19,200       3,365.00        64,608,000

             東ソー                212,200       2,038.00        432,463,600

             トクヤマ                 40,800       2,529.00        103,183,200

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             セントラル硝子                 26,200       2,374.00        62,198,800

             東亞合成                 83,800       1,249.00        104,666,200

             大阪ソーダ                 14,000       2,588.00        36,232,000

             関東電化工業                 32,600        899.00       29,307,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             デンカ                 50,100       4,520.00        226,452,000

             信越化学工業                253,900       18,575.00       4,716,192,500

             日本カーバイド工業                 5,000      1,351.00         6,755,000

             堺化学工業                 9,600      1,955.00        18,768,000

             第一稀元素化学工業                 13,800       1,400.00        19,320,000

             エア・ウォーター                140,000       1,930.00        270,200,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             日本酸素ホールディング                113,100       2,134.00        241,355,400

             ス
             日本化学工業                 3,900      2,999.00        11,696,100

             東邦アセチレン                 2,100      1,282.00         2,692,200

             日本パーカライジング                 69,300       1,086.00        75,259,800

             高圧ガス工業                 21,800        733.00       15,979,400

             チタン工業                 1,700      2,079.00         3,534,300

             四国化成工業                 18,200       1,250.00        22,750,000

             戸田工業                 2,900      2,153.00         6,243,700

             ステラ　ケミファ                 7,500      3,160.00        23,700,000

             保土谷化学工業                 4,000      4,470.00        17,880,000

             日本触媒                 24,900       5,930.00        147,657,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
                                 52/155


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             大日精化工業                 11,300       2,376.00        26,848,800
             カネカ                 35,500       4,465.00        158,507,500

             三菱瓦斯化学                137,600       2,615.00        359,824,000

             三井化学                118,500       3,660.00        433,710,000

             ＪＳＲ                137,800       3,365.00        463,697,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             東京応化工業                 23,600       7,310.00        172,516,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株
             大阪有機化学工業                 12,700       4,085.00        51,879,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             三菱ケミカルホールディ                917,800        869.30       797,843,540

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  1,400株
             ＫＨネオケム                 22,600       2,717.00        61,404,200

             ダイセル                184,600        896.00       165,401,600

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             住友ベークライト                 21,600       4,650.00        100,440,000

             積水化学工業                290,400       2,004.00        581,961,600

                                                  貸付有価証券
                                                  9,100株
             日本ゼオン                123,800       1,751.00        216,773,800

             アイカ工業                 38,200       4,225.00        161,395,000

             宇部興産                 69,300       2,333.00        161,676,900

             積水樹脂                 22,700       2,174.00        49,349,800

             タキロンシーアイ                 29,700        675.00       20,047,500

             旭有機材                 7,800      1,448.00        11,294,400

             ニチバン                 7,200      1,869.00        13,456,800

             リケンテクノス                 33,500        553.00       18,525,500

             大倉工業                 6,500      1,979.00        12,863,500

             積水化成品工業                 18,400        599.00       11,021,600

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             群栄化学工業                 3,100      2,425.00         7,517,500

             タイガースポリマー                 7,200       489.00        3,520,800

             ミライアル                 4,400      1,354.00         5,957,600

             ダイキアクシス                 5,200       913.00        4,747,600

             ダイキョーニシカワ                 28,900        794.00       22,946,600

             竹本容器                 4,900      1,003.00         4,914,700

             森六ホールディングス                 7,400      2,136.00        15,806,400

             恵和                 2,700      2,526.00         6,820,200

             日本化薬                 85,000       1,075.00        91,375,000

                                 53/155


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             カーリットホールディン                 13,600        725.00        9,860,000
             グス
             日本精化                 9,900      1,446.00        14,315,400

             扶桑化学工業                 10,800       4,280.00        46,224,000

             トリケミカル研究所                 12,700       3,655.00        46,418,500

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ＡＤＥＫＡ                 63,200       2,184.00        138,028,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日油                 51,700       6,150.00        317,955,000

             新日本理化                 22,700        287.00        6,514,900

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             ハリマ化成グループ                 10,200        939.00        9,577,800

             花王                335,700       6,981.00       2,343,521,700

             第一工業製薬                 4,700      3,710.00        17,437,000

             石原ケミカル                 3,500      2,128.00         7,448,000

             日華化学                 4,600      1,232.00         5,667,200

                                                  貸付有価証券
                                                  500株（500株）
             ニイタカ                 2,800      2,660.00         7,448,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株（600株）
             三洋化成工業                 8,200      5,400.00        44,280,000

             有機合成薬品工業                 10,500        292.00        3,066,000

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             大日本塗料                 15,500        878.00       13,609,000

             日本ペイントホールディ                566,400       1,753.00        992,899,200

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  1,600株
             関西ペイント                154,300       2,814.00        434,200,200

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             神東塗料                 10,800        210.00        2,268,000

             中国塗料                 33,100       1,004.00        33,232,400

             日本特殊塗料                 10,300       1,062.00        10,938,600

             藤倉化成                 18,500        551.00       10,193,500

             太陽ホールディングス                 10,100       5,490.00        55,449,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ＤＩＣ                 58,000       2,945.00        170,810,000

             サカタインクス                 30,000       1,086.00        32,580,000

             東洋インキＳＣホール                 29,000       2,090.00        60,610,000

             ディングス
             Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                 9,600       805.00        7,728,000

             富士フイルムホールディ                246,400       7,286.00       1,795,270,400

             ングス
                                 54/155

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             資生堂                278,600       7,920.00       2,206,512,000
             ライオン                182,300       2,040.00        371,892,000

             高砂香料工業                 8,800      2,693.00        23,698,400

             マンダム                 29,400       2,062.00        60,622,800

             ミルボン                 18,700       5,790.00        108,273,000

             ファンケル                 51,100       3,540.00        180,894,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             コーセー                 26,400      16,120.00        425,568,000

             コタ                 8,900      1,541.00        13,714,900

             シーボン                 1,800      1,975.00         3,555,000

             ポーラ・オルビスホール                 59,800       2,871.00        171,685,800

             ディングス
             ノエビアホールディング                 11,900       4,870.00        57,953,000

             ス
             アジュバンコスメジャパ                 3,100      1,039.00         3,220,900

             ン
             新日本製薬                 3,800      2,094.00         7,957,200

                                                  貸付有価証券
                                                  500株（200株）
             エステー                 9,000      1,843.00        16,587,000

             アグロ　カネショウ                 5,300      1,485.00         7,870,500

             コニシ                 23,000       1,614.00        37,122,000

             長谷川香料                 24,200       2,183.00        52,828,600

             星光ＰＭＣ                 8,000       801.00        6,408,000

             小林製薬                 39,300       9,830.00        386,319,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             荒川化学工業                 11,700       1,273.00        14,894,100

             メック                 9,600      2,537.00        24,355,200

                                                  貸付有価証券
                                                  600株（300株）
             日本高純度化学                 3,800      2,674.00        10,161,200

             タカラバイオ                 36,700       2,836.00        104,081,200

             ＪＣＵ                 15,800       4,090.00        64,622,000

             新田ゼラチン                 8,800       647.00        5,693,600

             ＯＡＴアグリオ                 2,700      1,419.00         3,831,300

             デクセリアルズ                 39,200       2,017.00        79,066,400

             アース製薬                 10,600       6,240.00        66,144,000

             北興化学工業                 13,100       1,003.00        13,139,300

             大成ラミック                 4,300      2,815.00        12,104,500

             クミアイ化学工業                 58,000        899.00       52,142,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             日本農薬                 25,000        576.00       14,400,000
             アキレス                 9,700      1,418.00        13,754,600

             有沢製作所                 19,500        970.00       18,915,000

             日東電工                 84,700       9,030.00        764,841,000

             レック                 16,600       1,177.00        19,538,200

             三光合成                 14,700        451.00        6,629,700

             きもと                 21,500        277.00        5,955,500

             藤森工業                 12,600       4,210.00        53,046,000

             前澤化成工業                 8,900      1,138.00        10,128,200

                                                  貸付有価証券
                                                  4,500株
             未来工業                 5,000      1,783.00         8,915,000

             ウェーブロックホール                 4,800       736.00        3,532,800

             ディングス
             ＪＳＰ                 8,200      1,741.00        14,276,200

                                                  貸付有価証券
                                                  5,100株
             エフピコ                 25,800       4,430.00        114,294,000

             天馬                 10,500       2,316.00        24,318,000

             信越ポリマー                 21,600       1,090.00        23,544,000

             東リ                 34,900        258.00        9,004,200

             ニフコ                 51,500       3,860.00        198,790,000

             バルカー                 11,400       2,144.00        24,441,600

             ユニ・チャーム                297,200       4,254.00       1,264,288,800

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             ショーエイコーポレー                 3,100      1,006.00         3,118,600

                                                  貸付有価証券
             ション
                                                  100株
             協和キリン                141,000       3,375.00        475,875,000

             武田薬品工業               1,166,400        3,730.00       4,350,672,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             アステラス製薬               1,215,500        1,722.00       2,093,091,000

             大日本住友製薬                103,900       1,954.00        203,020,600

             塩野義製薬                176,300       5,797.00       1,022,011,100

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             わかもと製薬                 16,700        332.00        5,544,400

                                                  貸付有価証券
                                                  7,800株
             日本新薬                 39,700       7,410.00        294,177,000

             ビオフェルミン製薬                 2,400      3,025.00         7,260,000

             中外製薬                438,500       4,171.00       1,828,983,500

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             科研製薬                 24,000       4,590.00        110,160,000

                                                  貸付有価証券
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  100株
             エーザイ                154,900       7,250.00       1,123,025,000

             ロート製薬                 66,800       2,860.00        191,048,000

             小野薬品工業                321,900       2,880.50        927,232,950

             久光製薬                 40,800       6,560.00        267,648,000

             持田製薬                 19,500       3,940.00        76,830,000

             参天製薬                244,000       1,430.00        348,920,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             扶桑薬品工業                 4,500      2,477.00        11,146,500

             日本ケミファ                 1,700      2,345.00         3,986,500

             ツムラ                 46,800       3,730.00        174,564,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             日医工                 39,700        973.00       38,628,100

             キッセイ薬品工業                 24,800       2,298.00        56,990,400

             生化学工業                 24,700       1,040.00        25,688,000

             栄研化学                 24,600       2,210.00        54,366,000

             日水製薬                 5,200       990.00        5,148,000

             鳥居薬品                 8,800      2,576.00        22,668,800

             ＪＣＲファーマ                 39,500       3,060.00        120,870,000

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             東和薬品                 20,200       2,322.00        46,904,400

             富士製薬工業                 8,600      1,224.00        10,526,400

             ゼリア新薬工業                 25,400       2,011.00        51,079,400

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             第一三共               1,203,500        2,922.50       3,517,228,750

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             キョーリン製薬ホール                 30,900       1,908.00        58,957,200

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  100株
             大幸薬品                 17,200       1,039.00        17,870,800

                                                  貸付有価証券
                                                  9,400株
             ダイト                 9,000      3,470.00        31,230,000

             大塚ホールディングス                291,400       4,384.00       1,277,497,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             大正製薬ホールディング                 33,400       6,770.00        226,118,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  700株
             ペプチドリーム                 72,300       4,870.00        352,101,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             あすか製薬ホールディン                 16,000       1,382.00        22,112,000

             グス
             サワイグループホール                 30,700       5,330.00        163,631,000

                                 57/155

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ディングス
             日本コークス工業                118,400        110.00       13,024,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ニチレキ                 16,500       1,414.00        23,331,000

             ユシロ化学工業                 7,900      1,150.00         9,085,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ビーピー・カストロール                 5,000      1,402.00         7,010,000

             富士石油                 34,000        245.00        8,330,000

             ＭＯＲＥＳＣＯ                 5,100      1,104.00         5,630,400

             出光興産                155,600       2,808.00        436,924,800

             ＥＮＥＯＳホールディン               2,108,900         507.50      1,070,266,750

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  1,600株
             コスモエネルギーホール                 44,300       2,603.00        115,312,900

             ディングス
             横浜ゴム                 81,200       2,133.00        173,199,600

             ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                 73,800       2,096.00        154,684,800

             ブリヂストン                372,800       4,628.00       1,725,318,400

             住友ゴム工業                125,900       1,408.00        177,267,200

             藤倉コンポジット                 12,200        493.00        6,014,600

             オカモト                 8,500      4,070.00        34,595,000

             フコク                 6,100       790.00        4,819,000

             ニッタ                 14,500       2,714.00        39,353,000

             住友理工                 27,200        745.00       20,264,000

             三ツ星ベルト                 17,000       1,728.00        29,376,000

             バンドー化学                 24,700        754.00       18,623,800

             日東紡績                 20,900       4,025.00        84,122,500

             ＡＧＣ                128,700       5,230.00        673,101,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日本板硝子                 71,100        771.00       54,818,100

             石塚硝子                 2,400      1,948.00         4,675,200

             日本山村硝子                 5,800       973.00        5,643,400

             日本電気硝子                 52,000       2,794.00        145,288,000

             オハラ                 5,500      1,575.00         8,662,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株（300株）
             住友大阪セメント                 25,200       3,675.00        92,610,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             太平洋セメント                 83,000       2,912.00        241,696,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             日本ヒューム                 12,800        729.00        9,331,200

                                 58/155

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             日本コンクリート工業                 30,200        406.00       12,261,200
             三谷セキサン                 6,500      4,095.00        26,617,500

             アジアパイルホールディ                 21,600        523.00       11,296,800

             ングス
             東海カーボン                137,100       1,916.00        262,683,600

             日本カーボン                 7,700      4,995.00        38,461,500

             東洋炭素                 8,200      2,274.00        18,646,800

             ノリタケカンパニーリミ                 7,800      3,785.00        29,523,000

             テド
             ＴＯＴＯ                100,100       5,830.00        583,583,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日本碍子                154,300       2,045.00        315,543,500

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             日本特殊陶業                106,600       1,708.00        182,072,800

                                                  貸付有価証券
                                                  3,100株
             ダントーホールディング                 10,400        324.00        3,369,600

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  6,700株
             ＭＡＲＵＷＡ                 4,800      11,340.00         54,432,000

             品川リフラクトリーズ                 3,300      3,290.00        10,857,000

             黒崎播磨                 2,400      4,750.00        11,400,000

             ヨータイ                 10,000       1,106.00        11,060,000

             イソライト工業                 6,200       660.00        4,092,000

             東京窯業                 17,800        331.00        5,891,800

             ニッカトー                 6,300       734.00        4,624,200

             フジミインコーポレー                 11,200       4,655.00        52,136,000

             テッド
             クニミネ工業                 4,400      1,214.00         5,341,600

             エーアンドエーマテリア                 2,700      1,018.00         2,748,600

             ル
             ニチアス                 35,400       2,997.00        106,093,800

             ニチハ                 19,500       3,265.00        63,667,500

             日本製鉄                661,800       2,281.00       1,509,565,800

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             神戸製鋼所                253,700        912.00       231,374,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             中山製鋼所                 19,200        489.00        9,388,800

             合同製鐵                 7,500      1,902.00        14,265,000

             ジェイ　エフ　イー　                401,100       1,725.00        691,897,500

                                                  貸付有価証券
             ホールディングス
                                                  3,400株
                                 59/155


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             東京製鐵                 54,000       1,189.00        64,206,000
                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             共英製鋼                 15,600       1,526.00        23,805,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             大和工業                 29,500       3,720.00        109,740,000

             東京鐵鋼                 5,300      1,733.00         9,184,900

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             大阪製鐵                 7,400      1,407.00        10,411,800

             淀川製鋼所                 18,200       2,591.00        47,156,200

             丸一鋼管                 45,000       2,899.00        130,455,000

             モリ工業                 4,100      2,727.00        11,180,700

             大同特殊鋼                 22,700       6,110.00        138,697,000

             日本高周波鋼業                 5,100       456.00        2,325,600

             日本冶金工業                 10,800       2,494.00        26,935,200

             山陽特殊製鋼                 16,600       1,842.00        30,577,200

             愛知製鋼                 7,800      3,510.00        27,378,000

             日立金属                130,700       2,130.00        278,391,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             日本金属                 3,500      1,208.00         4,228,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             大平洋金属                 9,400      2,565.00        24,111,000

             新日本電工                 89,400        407.00       36,385,800

             栗本鐵工所                 6,300      1,750.00        11,025,000

             虹技                 1,900      1,218.00         2,314,200

             日本鋳鉄管                 1,600      1,370.00         2,192,000

             三菱製鋼                 10,300        915.00        9,424,500

             日亜鋼業                 20,300        320.00        6,496,000

             日本精線                 2,000      4,350.00         8,700,000

             エンビプロ・ホールディ                 5,900      1,134.00         6,690,600

             ングス
             シンニッタン                 16,800        271.00        4,552,800

             新家工業                 3,400      1,709.00         5,810,600

             大紀アルミニウム工業所                 20,900       1,067.00        22,300,300

             日本軽金属ホールディン                 37,800       2,318.00        87,620,400

             グス
             三井金属鉱業                 37,400       4,080.00        152,592,000

             東邦亜鉛                 7,700      2,592.00        19,958,400

             三菱マテリアル                 91,600       2,734.00        250,434,400

                                 60/155


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             住友金属鉱山                177,200       5,283.00        936,147,600
             ＤＯＷＡホールディング                 35,100       5,060.00        177,606,000

             ス
             古河機械金属                 22,900       1,339.00        30,663,100

             大阪チタニウムテクノロ                 14,400       1,071.00        15,422,400

                                                  貸付有価証券
             ジーズ
                                                  1,700株（300株）
             東邦チタニウム                 24,800       1,044.00        25,891,200

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             ＵＡＣＪ                 21,000       2,884.00        60,564,000

             ＣＫサンエツ                 2,900      3,605.00        10,454,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             古河電気工業                 43,100       3,000.00        129,300,000

             住友電気工業                483,800       1,677.50        811,574,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             フジクラ                167,400        590.00       98,766,000

             昭和電線ホールディング                 13,400       1,624.00        21,761,600

             ス
             東京特殊電線                 1,800      2,614.00         4,705,200

             タツタ電線                 24,400        613.00       14,957,200

             カナレ電気                 2,300      1,788.00         4,112,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             平河ヒューテック                 7,700      1,341.00        10,325,700

             リョービ                 17,100       1,687.00        28,847,700

             アーレスティ                 17,000        502.00        8,534,000

             アサヒホールディングス                 52,000       2,359.00        122,668,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,900株（2,600株）
             稲葉製作所                 7,800      1,495.00        11,661,000

             宮地エンジニアリンググ                 4,500      2,348.00        10,566,000

             ループ
             トーカロ                 35,800       1,552.00        55,561,600

             アルファＣｏ                 4,900      1,259.00         6,169,100

             ＳＵＭＣＯ                177,400       2,649.00        469,932,600

             川田テクノロジーズ                 2,800      4,375.00        12,250,000

             ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏ                 4,500      6,280.00        28,260,000

             ｇｉｅｓ
             ジェイテックコーポレー                 1,500      2,830.00         4,245,000

                                                  貸付有価証券
             ション
                                                  200株（200株）
             信和                 7,400       806.00        5,964,400

             東洋製罐グループホール                 88,300       1,391.00        122,825,300

             ディングス
                                 61/155


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ホッカンホールディング                 7,000      1,442.00        10,094,000
             ス
             コロナ                 7,700       964.00        7,422,800

             横河ブリッジホールディ                 23,800       2,141.00        50,955,800

             ングス
             駒井ハルテック                 2,800      1,987.00         5,563,600

             高田機工                 1,300      2,686.00         3,491,800

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             三和ホールディングス                130,700       1,426.00        186,378,200

             文化シヤッター                 40,800        968.00       39,494,400

             三協立山                 17,900        859.00       15,376,100

             アルインコ                 9,200      1,038.00         9,549,600

             東洋シヤッター                 3,100       653.00        2,024,300

             ＬＩＸＩＬ                190,900       2,935.00        560,291,500

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             日本フイルコン                 9,600       498.00        4,780,800

             ノーリツ                 28,700       1,721.00        49,392,700

             長府製作所                 14,100       2,041.00        28,778,100

             リンナイ                 27,000      11,250.00        303,750,000

             ダイニチ工業                 6,600       835.00        5,511,000

             日東精工                 17,400        564.00        9,813,600

             三洋工業                 1,700      1,847.00         3,139,900

             岡部                 28,100        754.00       21,187,400

             ジーテクト                 17,200       1,470.00        25,284,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             東プレ                 25,900       1,505.00        38,979,500

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             高周波熱錬                 26,700        581.00       15,512,700

             東京製綱                 9,900      1,100.00        10,890,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,600株
             サンコール                 11,900        470.00        5,593,000

             モリテック　スチール                 10,800        451.00        4,870,800

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             パイオラックス                 20,500       1,517.00        31,098,500

             エイチワン                 13,600        836.00       11,369,600

             日本発條                138,100        817.00       112,827,700

             中央発條                 6,700      1,111.00         7,443,700

             アドバネクス                 2,000      1,484.00         2,968,000

             立川ブラインド工業                 6,100      1,375.00         8,387,500

                                 62/155

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             三益半導体工業                 10,800       2,729.00        29,473,200
             日本ドライケミカル                 3,400      1,735.00         5,899,000

             日本製鋼所                 42,100       2,787.00        117,332,700

             三浦工業                 60,000       5,910.00        354,600,000

             タクマ                 47,000       2,280.00        107,160,000

             ツガミ                 28,700       1,761.00        50,540,700

             オークマ                 16,200       6,230.00        100,926,000

             芝浦機械                 14,400       2,718.00        39,139,200

             アマダ                203,200       1,235.00        250,952,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             アイダエンジニアリング                 36,300        967.00       35,102,100

             滝澤鉄工所                 4,000      1,169.00         4,676,000

             ＦＵＪＩ                 55,400       2,966.00        164,316,400

             牧野フライス製作所                 16,300       4,440.00        72,372,000

             オーエスジー                 68,400       1,862.00        127,360,800

             ダイジェット工業                 1,600      1,322.00         2,115,200

             旭ダイヤモンド工業                 36,400        540.00       19,656,000

             ＤＭＧ森精機                 87,700       1,813.00        159,000,100

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             ソディック                 29,200       1,078.00        31,477,600

             ディスコ                 18,800      35,100.00        659,880,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             日東工器                 6,600      1,962.00        12,949,200

             日進工具                 10,900       1,551.00        16,905,900

                                                  貸付有価証券
                                                  200株（200株）
             パンチ工業                 11,600        590.00        6,844,000

             冨士ダイス                 7,000       666.00        4,662,000

             豊和工業                 7,600       918.00        6,976,800

             ＯＫＫ                 5,300       444.00        2,353,200

             東洋機械金属                 9,900       531.00        5,256,900

             津田駒工業                 2,700       930.00        2,511,000

             エンシュウ                 3,300       980.00        3,234,000

             島精機製作所                 20,300       2,225.00        45,167,500

             オプトラン                 17,400       2,820.00        49,068,000

             ＮＣホールディングス                 4,200       699.00        2,935,800

             イワキポンプ                 8,800      1,000.00         8,800,000

             フリュー                 13,500        997.00       13,459,500

                                 63/155


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ヤマシンフィルタ                 27,900        831.00       23,184,900
                                                  貸付有価証券
                                                  12,400株（100株）
             日阪製作所                 17,100        865.00       14,791,500

             やまびこ                 26,900       1,209.00        32,522,100

             平田機工                 6,600      7,270.00        47,982,000

             ペガサスミシン製造                 14,000        508.00        7,112,000

             マルマエ                 5,700      1,754.00         9,997,800

             タツモ                 5,900      1,774.00        10,466,600

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             ナブテスコ                 81,700       5,040.00        411,768,000

             三井海洋開発                 14,700       2,284.00        33,574,800

             レオン自動機                 13,600       1,232.00        16,755,200

             ＳＭＣ                 41,100      65,230.00       2,680,953,000

             ホソカワミクロン                 4,900      6,380.00        31,262,000

             ユニオンツール                 5,200      3,545.00        18,434,000

             オイレス工業                 19,400       1,626.00        31,544,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             日精エー・エス・ビー機                 4,700      5,230.00        24,581,000

             械
             サトーホールディングス                 18,200       2,775.00        50,505,000

             技研製作所                 12,200       4,555.00        55,571,000

             日本エアーテック                 4,500      1,203.00         5,413,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             カワタ                 3,800       935.00        3,553,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             日精樹脂工業                 10,700       1,041.00        11,138,700

             オカダアイヨン                 4,400      1,245.00         5,478,000

             ワイエイシイホールディ                 5,500       967.00        5,318,500

             ングス
             小松製作所                635,200       3,436.00       2,182,547,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             住友重機械工業                 80,200       3,250.00        260,650,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日立建機                 65,500       3,650.00        239,075,000

             日工                 20,900        731.00       15,277,900

             巴工業                 5,500      2,108.00        11,594,000

             井関農機                 14,000       1,636.00        22,904,000

             ＴＯＷＡ                 13,100       2,193.00        28,728,300

             丸山製作所                 2,800      1,849.00         5,177,200

                                 64/155


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             北川鉄工所                 6,300      1,643.00        10,350,900
             ローツェ                 6,100      9,750.00        59,475,000

             タカキタ                 4,900       668.00        3,273,200

             クボタ                736,400       2,718.50       2,001,903,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             荏原実業                 3,500      4,950.00        17,325,000

             三菱化工機                 4,500      2,822.00        12,699,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             月島機械                 25,800       1,254.00        32,353,200

             帝国電機製作所                 9,800      1,358.00        13,308,400

             東京機械製作所                 5,700       523.00        2,981,100

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             新東工業                 33,300        778.00       25,907,400

             澁谷工業                 12,300       3,590.00        44,157,000

             アイチ　コーポレーショ                 23,800        907.00       21,586,600

             ン
             小森コーポレーション                 35,500        773.00       27,441,500

             鶴見製作所                 10,800       1,794.00        19,375,200

             住友精密工業                 2,100      2,232.00         4,687,200

             日本ギア工業                 5,600       327.00        1,831,200

             酒井重工業                 2,500      2,110.00         5,275,000

             荏原製作所                 58,100       4,890.00        284,109,000

             石井鐵工所                 2,000      2,949.00         5,898,000

             酉島製作所                 14,100        887.00       12,506,700

             北越工業                 14,400       1,109.00        15,969,600

             ダイキン工業                178,600       23,115.00       4,128,339,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             オルガノ                 4,500      7,370.00        33,165,000

             トーヨーカネツ                 5,300      2,636.00        13,970,800

             栗田工業                 75,900       5,020.00        381,018,000

             椿本チエイン                 20,000       3,040.00        60,800,000

             大同工業                 6,700       867.00        5,808,900

             木村化工機                 11,700        771.00        9,020,700

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株（1,300株）
             アネスト岩田                 23,600       1,057.00        24,945,200

             ダイフク                 77,100      11,240.00        866,604,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             サムコ                 3,500      3,255.00        11,392,500

                                                  貸付有価証券
                                 65/155


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  1,700株（800株）
             加藤製作所                 7,700      1,089.00         8,385,300

             油研工業                 2,400      1,703.00         4,087,200

             タダノ                 67,600       1,170.00        79,092,000

             フジテック                 48,300       2,592.00        125,193,600

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             ＣＫＤ                 32,500       2,463.00        80,047,500

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             キトー                 11,800       1,824.00        21,523,200

             平和                 39,100       1,931.00        75,502,100

             理想科学工業                 10,300       1,394.00        14,358,200

             ＳＡＮＫＹＯ                 33,300       2,936.00        97,768,800

             日本金銭機械                 15,500        602.00        9,331,000

             マースグループホール                 8,900      1,618.00        14,400,200

             ディングス
             フクシマガリレイ                 9,600      4,165.00        39,984,000

             オーイズミ                 5,900       404.00        2,383,600

             ダイコク電機                 6,400       943.00        6,035,200

             竹内製作所                 23,500       3,075.00        72,262,500

             アマノ                 36,700       2,956.00        108,485,200

             ＪＵＫＩ                 19,500        863.00       16,828,500

             蛇の目ミシン工業                 12,700        801.00       10,172,700

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             マックス                 18,800       1,665.00        31,302,000

             グローリー                 36,000       2,391.00        86,076,000

             新晃工業                 13,000       2,376.00        30,888,000

             大和冷機工業                 22,500       1,120.00        25,200,000

             セガサミーホールディン                127,500       1,604.00        204,510,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  100株
             日本ピストンリング                 5,100      1,130.00         5,763,000

             リケン                 6,500      2,395.00        15,567,500

             ＴＰＲ                 18,900       1,675.00        31,657,500

             ツバキ・ナカシマ                 26,900       1,710.00        45,999,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             ホシザキ                 44,100      10,240.00        451,584,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             大豊工業                 11,400       1,018.00        11,605,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日本精工                287,900       1,071.00        308,340,900

                                                  貸付有価証券
                                 66/155

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  200株
             ＮＴＮ                324,500        344.00       111,628,000

             ジェイテクト                134,500       1,097.00        147,546,500

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             不二越                 13,000       4,360.00        56,680,000

             日本トムソン                 38,400        703.00       26,995,200

             ＴＨＫ                 87,400       3,875.00        338,675,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ユーシン精機                 9,300       875.00        8,137,500

             前澤給装工業                 9,800      1,117.00        10,946,600

             イーグル工業                 17,300       1,200.00        20,760,000

             前澤工業                 8,400       666.00        5,594,400

             日本ピラー工業                 14,200       1,889.00        26,823,800

             キッツ                 43,300        725.00       31,392,500

             マキタ                182,800       5,120.00        935,936,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日立造船                111,100        826.00       91,768,600

                                                  貸付有価証券
                                                  8,600株
             三菱重工業                220,300       3,502.00        771,490,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ＩＨＩ                 94,300       2,320.00        218,776,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             スター精密                 21,600       1,692.00        36,547,200

             日清紡ホールディングス                 85,700        873.00       74,816,100

             イビデン                 67,400       4,875.00        328,575,000

             コニカミノルタ                284,400        638.00       181,447,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株
             ブラザー工業                171,200       2,168.00        371,161,600

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             ミネベアミツミ                241,600       2,865.00        692,184,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             日立製作所                674,000       5,384.00       3,628,816,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             東芝                277,400       4,515.00       1,252,461,000

                                                  貸付有価証券
                                                  24,000株
             三菱電機               1,401,800        1,696.00       2,377,452,800

                                                  貸付有価証券
                                                  6,200株
             富士電機                 84,500       5,150.00        435,175,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             東洋電機製造                 5,500      1,288.00         7,084,000

                                 67/155


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             安川電機                150,900       5,170.00        780,153,000
                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             シンフォニアテクノロ                 18,200       1,520.00        27,664,000

             ジー
             明電舎                 23,800       2,419.00        57,572,200

             オリジン                 3,800      1,354.00         5,145,200

             山洋電気                 6,800      7,900.00        53,720,000

             デンヨー                 11,900       2,046.00        24,347,400

             東芝テック                 15,000       4,430.00        66,450,000

             芝浦メカトロニクス                 2,500      6,070.00        15,175,000

             マブチモーター                 38,800       4,445.00        172,466,000

             日本電産                337,400       12,490.00       4,214,126,000

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             ユー・エム・シー・エレ                 7,300       947.00        6,913,100

                                                  貸付有価証券
             クトロニクス
                                                  700株（600株）
             トレックス・セミコンダ                 7,500      1,846.00        13,845,000

             クター
             東光高岳                 7,100      1,434.00        10,181,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ダブル・スコープ                 33,200        719.00       23,870,800

             ダイヘン                 15,300       4,930.00        75,429,000

             ヤーマン                 22,900       1,512.00        34,624,800

             ＪＶＣケンウッド                121,300        236.00       28,626,800

             ミマキエンジニアリング                 12,600        679.00        8,555,400

             Ｉ－ＰＥＸ                 6,500      1,980.00        12,870,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             日新電機                 32,900       1,242.00        40,861,800

             大崎電気工業                 27,900        613.00       17,102,700

             オムロン                116,700       8,530.00        995,451,000

             日東工業                 20,600       1,988.00        40,952,800

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             ＩＤＥＣ                 18,800       1,736.00        32,636,800

             正興電機製作所                 4,400      1,732.00         7,620,800

             不二電機工業                 2,300      1,289.00         2,964,700

             ジーエス・ユアサ　コー                 50,400       3,005.00        151,452,000

                                                  貸付有価証券
             ポレーション
                                                  100株
             サクサホールディングス                 3,300      1,491.00         4,920,300

             メルコホールディングス                 4,800      4,320.00        20,736,000

             テクノメディカ                 3,100      1,630.00         5,053,000

                                 68/155


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ダイヤモンドエレクト                 4,100      2,828.00        11,594,800
                                                  貸付有価証券
             リックホールディング
                                                  2,000株
             日本電気                178,100       6,350.00       1,130,935,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             富士通                126,100       16,775.00       2,115,327,500

             沖電気工業                 56,900       1,197.00        68,109,300

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             岩崎通信機                 6,100       922.00        5,624,200

             電気興業                 6,700      2,586.00        17,326,200

             サンケン電気                 16,400       5,060.00        82,984,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株（900株）
             ナカヨ                 2,700      1,524.00         4,114,800

             アイホン                 7,900      2,085.00        16,471,500

             ルネサスエレクトロニク                603,400       1,241.00        748,819,400

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  15,400株
             セイコーエプソン                173,900       1,891.00        328,844,900

                                                  貸付有価証券
                                                  4,900株
             ワコム                101,500        688.00       69,832,000

                                                  貸付有価証券
                                                  11,100株
             アルバック                 25,800       5,040.00        130,032,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             アクセル                 5,900      1,075.00         6,342,500

             ＥＩＺＯ                 11,900       4,160.00        49,504,000

             日本信号                 32,700        962.00       31,457,400

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             京三製作所                 30,100        417.00       12,551,700

             能美防災                 18,500       2,108.00        38,998,000

             ホーチキ                 10,200       1,311.00        13,372,200

             星和電機                 6,900       610.00        4,209,000

             エレコム                 32,100       2,327.00        74,696,700

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株（1,400株）
             パナソニック               1,495,100        1,290.50       1,929,426,550

                                                  貸付有価証券
                                                  6,500株
             シャープ                186,400       1,822.00        339,620,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,500株
             アンリツ                 84,300       2,236.00        188,494,800

                                                  貸付有価証券
                                                  39,600株（1,000株）
             富士通ゼネラル                 42,800       2,916.00        124,804,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ソニーグループ                878,200       10,780.00       9,466,996,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ＴＤＫ                 67,700      14,820.00       1,003,314,000
                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             帝国通信工業                 6,200      1,109.00         6,875,800

             タムラ製作所                 50,400        527.00       26,560,800

             アルプスアルパイン                114,500       1,284.00        147,018,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             池上通信機                 4,400       888.00        3,907,200

             日本電波工業                 13,600        736.00       10,009,600

                                                  貸付有価証券
                                                  3,600株（2,800株）
             鈴木                 6,300      1,204.00         7,585,200

             日本トリム                 3,000      3,845.00        11,535,000

             ローランド　ディー．                 8,300      1,867.00        15,496,100

             ジー．
             フォスター電機                 14,100       1,194.00        16,835,400

             ＳＭＫ                 3,600      2,838.00        10,216,800

             ヨコオ                 10,800       2,638.00        28,490,400

             ティアック                 8,800       128.00        1,126,400

             ホシデン                 38,300       1,089.00        41,708,700

             ヒロセ電機                 21,600      15,500.00        334,800,000

             日本航空電子工業                 32,100       1,930.00        61,953,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             ＴＯＡ                 16,500        918.00       15,147,000

             マクセルホールディング                 27,900       1,340.00        37,386,000

             ス
             古野電気                 18,000       1,117.00        20,106,000

             ユニデンホールディング                 3,600      2,626.00         9,453,600

             ス
             スミダコーポレーション                 11,900       1,039.00        12,364,100

             アイコム                 5,800      2,656.00        15,404,800

             リオン                 5,900      2,715.00        16,018,500

             本多通信工業                 10,900        510.00        5,559,000

             船井電機                 15,700        911.00       14,302,700

                                                  貸付有価証券
                                                  7,300株（100株）
             横河電機                140,300       2,066.00        289,859,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             新電元工業                 5,400      3,610.00        19,494,000

             アズビル                 94,800       4,595.00        435,606,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             東亜ディーケーケー                 6,900       857.00        5,913,300

                                 70/155


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             日本光電工業                 57,900       3,330.00        192,807,000
             チノー                 4,400      1,369.00         6,023,600

             共和電業                 14,700        385.00        5,659,500

             日本電子材料                 5,400      2,000.00        10,800,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,500株（1,800株）
             堀場製作所                 27,800       7,550.00        209,890,000

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             アドバンテスト                104,200       10,200.00       1,062,840,000

             小野測器                 5,800       527.00        3,056,600

             エスペック                 12,400       1,928.00        23,907,200

             キーエンス                137,600       53,490.00       7,360,224,000

             日置電機                 6,700      5,400.00        36,180,000

             シスメックス                109,400       11,160.00       1,220,904,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日本マイクロニクス                 24,400       1,698.00        41,431,200

             メガチップス                 14,000       3,785.00        52,990,000

             ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                 6,400      3,820.00        24,448,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,000株（4,000株）
             澤藤電機                 1,500      2,312.00         3,468,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             原田工業                 5,700       904.00        5,152,800

             コーセル                 17,100       1,075.00        18,382,500

             イリソ電子工業                 11,800       5,370.00        63,366,000

             オプテックスグループ                 23,000       1,732.00        39,836,000

             千代田インテグレ                 5,900      1,830.00        10,797,000

             アイ・オー・データ機器                 5,200      1,104.00         5,740,800

             レーザーテック                 61,600      18,790.00       1,157,464,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             スタンレー電気                 98,100       3,195.00        313,429,500

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             岩崎電気                 5,100      1,509.00         7,695,900

             ウシオ電機                 71,900       1,483.00        106,627,700

             岡谷電機産業                 10,000        398.00        3,980,000

             ヘリオス　テクノ　ホー                 12,900        361.00        4,656,900

             ルディング
             エノモト                 3,900      1,830.00         7,137,000

             日本セラミック                 14,200       2,768.00        39,305,600

             遠藤照明                 7,100       771.00        5,474,100

                                 71/155


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             古河電池                 10,000       1,640.00        16,400,000
                                                  貸付有価証券
                                                  4,700株
             双信電機                 6,800       508.00        3,454,400

                                                  貸付有価証券
                                                  900株（700株）
             山一電機                 9,100      1,590.00        14,469,000

             図研                 9,100      2,971.00        27,036,100

             日本電子                 25,500       6,130.00        156,315,000

             カシオ計算機                112,700       1,984.00        223,596,800

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             ファナック                123,000       26,580.00       3,269,340,000

             日本シイエムケイ                 30,200        457.00       13,801,400

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             エンプラス                 6,300      4,175.00        26,302,500

             大真空                 4,700      2,585.00        12,149,500

             ローム                 58,300      10,600.00        617,980,000

             浜松ホトニクス                100,600       6,380.00        641,828,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             三井ハイテック                 13,700       4,225.00        57,882,500

             新光電気工業                 47,100       3,330.00        156,843,000

             京セラ                213,700       6,901.00       1,474,743,700

             太陽誘電                 62,300       5,000.00        311,500,000

             村田製作所                411,800       8,699.00       3,582,248,200

             双葉電子工業                 24,000        912.00       21,888,000

             北陸電気工業                 5,200       936.00        4,867,200

             ニチコン                 44,100       1,084.00        47,804,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日本ケミコン                 14,100       1,768.00        24,928,800

             ＫＯＡ                 19,400       1,665.00        32,301,000

             市光工業                 21,000        714.00       14,994,000

             小糸製作所                 84,000       6,990.00        587,160,000

             ミツバ                 25,800        675.00       17,415,000

             ＳＣＲＥＥＮホールディ                 24,300      10,420.00        253,206,000

             ングス
             キヤノン電子                 12,900       1,787.00        23,052,300

             キヤノン                696,600       2,621.50       1,826,136,900

                                                  貸付有価証券
                                                  4,300株
             リコー                356,600       1,232.00        439,331,200

             象印マホービン                 37,900       1,738.00        65,870,200

                                 72/155


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ＭＵＴＯＨホールディン                 1,800      1,571.00         2,827,800
                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  200株
             東京エレクトロン                 82,100      50,060.00       4,109,926,000

             トヨタ紡織                 40,800       2,071.00        84,496,800

             芦森工業                 2,600      1,018.00         2,646,800

             ユニプレス                 23,000       1,110.00        25,530,000

             豊田自動織機                113,500       9,020.00       1,023,770,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             モリタホールディングス                 22,500       1,605.00        36,112,500

             三櫻工業                 19,400       1,209.00        23,454,600

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             デンソー                308,700       7,274.00       2,245,483,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             東海理化電機製作所                 36,900       1,776.00        65,534,400

             三井Ｅ＆Ｓホールディン                 54,300        597.00       32,417,100

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  700株
             川崎重工業                109,100       2,807.00        306,243,700

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             名村造船所                 42,100        188.00        7,914,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,400株
             サノヤスホールディング                 17,200        152.00        2,614,400

             ス
             日本車輌製造                 5,100      2,446.00        12,474,600

             三菱ロジスネクスト                 18,600       1,200.00        22,320,000

                                                  貸付有価証券
                                                  6,200株
             近畿車輛                 2,400      1,296.00         3,110,400

             日産自動車               1,653,300         582.40       962,881,920

                                                  貸付有価証券
                                                  5,200株
             いすゞ自動車                372,200       1,156.00        430,263,200

             トヨタ自動車               1,420,200        8,506.00      12,080,221,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             日野自動車                175,100        960.00       168,096,000

             三菱自動車工業                518,900        311.00       161,377,900

                                                  貸付有価証券
                                                  243,800株
             エフテック                 9,800       744.00        7,291,200

             レシップホールディング                 5,600       552.00        3,091,200

             ス
             ＧＭＢ                 2,500       962.00        2,405,000

             ファルテック                 2,400       889.00        2,133,600

             武蔵精密工業                 31,200       1,968.00        61,401,600

                                 73/155


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             日産車体                 20,500        736.00       15,088,000
             新明和工業                 39,600       1,032.00        40,867,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             極東開発工業                 24,200       1,707.00        41,309,400

             トピー工業                 11,500       1,398.00        16,077,000

             ティラド                 4,400      1,968.00         8,659,200

             タチエス                 21,500       1,185.00        25,477,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ＮＯＫ                 67,800       1,452.00        98,445,600

             フタバ産業                 35,100        548.00       19,234,800

             ＫＹＢ                 15,700       3,195.00        50,161,500

             大同メタル工業                 29,000        589.00       17,081,000

             プレス工業                 69,500        337.00       23,421,500

             ミクニ                 17,800        317.00        5,642,600

             太平洋工業                 29,400       1,262.00        37,102,800

             河西工業                 18,900        472.00        8,920,800

             アイシン                102,600       4,320.00        443,232,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             マツダ                440,000        900.00       396,000,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,100株
             今仙電機製作所                 12,300        740.00        9,102,000

             本田技研工業               1,103,800        3,431.00       3,787,137,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             スズキ                277,900       4,297.00       1,194,136,300

             ＳＵＢＡＲＵ                401,700       2,128.00        854,817,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             安永                 6,800      1,223.00         8,316,400

             ヤマハ発動機                198,100       2,875.00        569,537,500

             ＴＢＫ                 16,600        416.00        6,905,600

             エクセディ                 19,000       1,610.00        30,590,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,500株
             豊田合成                 45,300       2,713.00        122,898,900

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             愛三工業                 21,900        789.00       17,279,100

             盟和産業                 2,100       862.00        1,810,200

             日本プラスト                 11,800        588.00        6,938,400

             ヨロズ                 12,000       1,268.00        15,216,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             エフ・シー・シー                 22,900       1,794.00        41,082,600

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             シマノ                 52,500      25,205.00       1,323,262,500
                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             テイ・エス　テック                 65,100       1,536.00        99,993,600

             ジャムコ                 8,200       910.00        7,462,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             テルモ                429,700       4,241.00       1,822,357,700

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             クリエートメディック                 4,600      1,018.00         4,682,800

             日機装                 45,300       1,161.00        52,593,300

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日本エム・ディ・エム                 8,100      2,250.00        18,225,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             島津製作所                180,400       3,985.00        718,894,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             ＪＭＳ                 11,800        991.00       11,693,800

             クボテック                 3,600       366.00        1,317,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             長野計器                 10,100       1,241.00        12,534,100

             ブイ・テクノロジー                 6,600      5,520.00        36,432,000

             東京計器                 8,900      1,079.00         9,603,100

             愛知時計電機                 1,800      4,295.00         7,731,000

             インターアクション                 7,000      2,377.00        16,639,000

             オーバル                 12,500        286.00        3,575,000

             東京精密                 23,600       5,260.00        124,136,000

             マニー                 55,800       2,562.00        142,959,600

             ニコン                214,100       1,077.00        230,585,700

             トプコン                 70,600       1,591.00        112,324,600

             オリンパス                775,700       2,279.00       1,767,820,300

                                                  貸付有価証券
                                                  5,900株
             理研計器                 12,400       2,888.00        35,811,200

             タムロン                 11,300       2,413.00        27,266,900

             ＨＯＹＡ                275,900       13,155.00       3,629,464,500

             シード                 5,400       720.00        3,888,000

             ノーリツ鋼機                 12,600       2,519.00        31,739,400

             エー・アンド・デイ                 11,800       1,355.00        15,989,000

             朝日インテック                147,600       2,968.00        438,076,800

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             シチズン時計                177,900        392.00       69,736,800

             リズム                 4,400       813.00        3,577,200

                                 75/155


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             大研医器                 11,100        578.00        6,415,800
             メニコン                 21,500       6,850.00        147,275,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             シンシア                 1,500       888.00        1,332,000

             松風                 6,400      2,137.00        13,676,800

             セイコーホールディング                 19,800       2,107.00        41,718,600

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  100株
             ニプロ                104,500       1,386.00        144,837,000

             中本パックス                 3,600      1,604.00         5,774,400

             スノーピーク                 8,300      4,165.00        34,569,500

             パラマウントベッドホー                 26,900       2,240.00        60,256,000

             ルディングス
             トランザクション                 7,700      1,362.00        10,487,400

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             粧美堂                 4,100       415.00        1,701,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ニホンフラッシュ                 12,000       1,338.00        16,056,000

             前田工繊                 15,400       3,415.00        52,591,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             永大産業                 18,300        347.00        6,350,100

             アートネイチャー                 13,500        679.00        9,166,500

             バンダイナムコホール                115,900       8,091.00        937,746,900

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  100株
             アイフィスジャパン                 3,600       743.00        2,674,800

             共立印刷                 23,400        134.00        3,135,600

             ＳＨＯＥＩ                 13,200       4,025.00        53,130,000

             フランスベッドホール                 18,000        931.00       16,758,000

             ディングス
             パイロットコーポレー                 23,700       3,585.00        84,964,500

                                                  貸付有価証券
             ション
                                                  100株
             萩原工業                 7,800      1,454.00        11,341,200

             トッパン・フォームズ                 25,000       1,155.00        28,875,000

             フジシールインターナ                 28,800       2,479.00        71,395,200

             ショナル
             タカラトミー                 62,900        965.00       60,698,500

             廣済堂                 9,800      1,026.00        10,054,800

             エステールホールディン                 3,700       627.00        2,319,900

             グス
             タカノ                 4,800       641.00        3,076,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
                                 76/155


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             プロネクサス                 11,200       1,169.00        13,092,800
             ホクシン                 8,600       249.00        2,141,400

                                                  貸付有価証券
                                                  4,300株
             ウッドワン                 4,700      1,684.00         7,914,800

             大建工業                 9,400      2,125.00        19,975,000

             凸版印刷                213,100       1,953.00        416,184,300

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             大日本印刷                169,300       2,297.00        388,882,100

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             共同印刷                 4,300      2,779.00        11,949,700

             ＮＩＳＳＨＡ                 28,800       1,337.00        38,505,600

             光村印刷                 1,200      1,769.00         2,122,800

             ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯ                 6,900      1,904.00        13,137,600

                                                  貸付有価証券
             ＭＰＡＮＹ
                                                  3,400株
             アシックス                124,000       1,824.00        226,176,000

             ツツミ                 3,500      2,392.00         8,372,000

             ローランド                 10,900       5,320.00        57,988,000

             小松ウオール工業                 4,300      2,059.00         8,853,700

             ヤマハ                 83,400       6,290.00        524,586,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             河合楽器製作所                 3,900      3,490.00        13,611,000

             クリナップ                 13,000        557.00        7,241,000

             ピジョン                 90,000       3,700.00        333,000,000

                                                  貸付有価証券
                                                  42,100株
             オリバー                 3,000      2,562.00         7,686,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             兼松サステック                  900     1,779.00         1,601,100

             キングジム                 11,700        952.00       11,138,400

             リンテック                 30,000       2,507.00        75,210,000

             イトーキ                 27,800        391.00       10,869,800

             任天堂                 80,200      62,220.00       4,990,044,000

             三菱鉛筆                 23,100       1,487.00        34,349,700

             タカラスタンダード                 29,000       1,610.00        46,690,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             コクヨ                 67,200       1,702.00        114,374,400

             ナカバヤシ                 13,800        607.00        8,376,600

             グローブライド                 6,800      4,420.00        30,056,000

             オカムラ                 48,200       1,361.00        65,600,200

                                 77/155


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             美津濃                 13,900       2,312.00        32,136,800
             東京電力ホールディング               1,189,100         345.00       410,239,500

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  6,600株
             中部電力                428,900       1,362.50        584,376,250

             関西電力                531,200       1,098.00        583,257,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             中国電力                202,200       1,243.00        251,334,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             北陸電力                128,200        679.00       87,047,800

             東北電力                328,300        976.00       320,420,800

             四国電力                116,500        817.00       95,180,500

             九州電力                309,600       1,012.00        313,315,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             北海道電力                131,200        536.00       70,323,200

             沖縄電力                 27,300       1,490.00        40,677,000

             電源開発                111,500       1,692.00        188,658,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,000株（3,000株）
             エフオン                 8,500      1,031.00         8,763,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             イーレックス                 20,600       1,961.00        40,396,600

                                                  貸付有価証券
                                                  6,800株（6,800株）
             レノバ                 23,800       3,140.00        74,732,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,600株（4,000株）
             東京瓦斯                269,600       2,334.50        629,381,200

             大阪瓦斯                253,900       2,152.00        546,392,800

             東邦瓦斯                 68,900       6,330.00        436,137,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             北海道瓦斯                 7,500      1,568.00        11,760,000

             広島ガス                 28,900        388.00       11,213,200

             西部ガスホールディング                 15,800       2,553.00        40,337,400

             ス
             静岡ガス                 39,800        982.00       39,083,600

             メタウォーター                 15,800       2,100.00        33,180,000

             ＳＢＳホールディングス                 10,400       2,816.00        29,286,400

             東武鉄道                146,100       2,948.00        430,702,800

             相鉄ホールディングス                 48,100       2,253.00        108,369,300

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             東急                353,600       1,460.00        516,256,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,900株
             京浜急行電鉄                180,000       1,445.00        260,100,000

                                                  貸付有価証券
                                 78/155

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  12,600株
             小田急電鉄                224,500       2,998.00        673,051,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             京王電鉄                 78,300       7,210.00        564,543,000

             京成電鉄                105,100       3,320.00        348,932,000

             富士急行                 19,100       5,260.00        100,466,000

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             新京成電鉄                 3,600      2,178.00         7,840,800

             東日本旅客鉄道                246,700       7,683.00       1,895,396,100

             西日本旅客鉄道                124,900       6,221.00        777,002,900

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             東海旅客鉄道                116,600       16,270.00       1,897,082,000

             西武ホールディングス                168,900       1,167.00        197,106,300

                                                  貸付有価証券
                                                  3,300株
             鴻池運輸                 22,300       1,177.00        26,247,100

             西日本鉄道                 38,900       2,849.00        110,826,100

             ハマキョウレックス                 10,800       3,180.00        34,344,000

             サカイ引越センター                 6,400      5,660.00        36,224,000

             近鉄グループホールディ                132,800       4,070.00        540,496,000

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  100株
             阪急阪神ホールディング                177,100       3,525.00        624,277,500

             ス
             南海電気鉄道                 62,900       2,385.00        150,016,500

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             京阪ホールディングス                 59,100       3,850.00        227,535,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             神戸電鉄                 3,200      3,620.00        11,584,000

             名古屋鉄道                109,200       2,560.00        279,552,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             山陽電気鉄道                 9,500      1,890.00        17,955,000

             アルプス物流                 9,300       953.00        8,862,900

                                                  貸付有価証券
                                                  5,400株（5,400株）
             日本通運                 46,000       8,940.00        411,240,000

             ヤマトホールディングス                186,000       3,105.00        577,530,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             山九                 34,100       4,930.00        168,113,000

             丸運                 7,600       282.00        2,143,200

             丸全昭和運輸                 10,800       3,270.00        35,316,000

             センコーグループホール                 73,200       1,040.00        76,128,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  4,800株（3,700株）
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             トナミホールディングス                 3,200      5,350.00        17,120,000
             ニッコンホールディング                 44,600       2,335.00        104,141,000

             ス
             日本石油輸送                 1,400      2,649.00         3,708,600

             福山通運                 17,000       4,335.00        73,695,000

             セイノーホールディング                 99,400       1,567.00        155,759,800

             ス
             エスライン                 3,600       921.00        3,315,600

             神奈川中央交通                 3,300      3,695.00        12,193,500

             日立物流                 29,200       3,470.00        101,324,000

             丸和運輸機関                 28,000       1,929.00        54,012,000

                                                  貸付有価証券
                                                  9,200株
             Ｃ＆Ｆロジホールディン                 13,400       1,758.00        23,557,200

             グス
             九州旅客鉄道                102,700       2,530.00        259,831,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,700株
             ＳＧホールディングス                250,900       2,504.00        628,253,600

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             日本郵船                111,000       4,415.00        490,065,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             商船三井                 78,800       4,680.00        368,784,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,700株
             川崎汽船                 40,900       3,165.00        129,448,500

             ＮＳユナイテッド海運                 6,300      2,385.00        15,025,500

             明治海運                 14,100        501.00        7,064,100

             飯野海運                 61,600        561.00       34,557,600

             共栄タンカー                 2,300      1,001.00         2,302,300

             乾汽船                 9,100      1,146.00        10,428,600

             日本航空                323,400       2,317.00        749,317,800

             ＡＮＡホールディングス                358,300       2,568.00        920,114,400

             パスコ                 2,600      1,410.00         3,666,000

             トランコム                 4,000      9,020.00        36,080,000

             日新                 10,600       1,422.00        15,073,200

             三菱倉庫                 45,900       3,355.00        153,994,500

             三井倉庫ホールディング                 14,100       2,371.00        33,431,100

             ス
             住友倉庫                 46,900       1,478.00        69,318,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             澁澤倉庫                 7,300      2,160.00        15,768,000

                                 80/155


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             東陽倉庫                 22,300        332.00        7,403,600
                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日本トランスシティ                 29,200        538.00       15,709,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ケイヒン                 2,600      1,400.00         3,640,000

             中央倉庫                 8,100      1,102.00         8,926,200

             川西倉庫                 2,400      1,169.00         2,805,600

             安田倉庫                 10,900        953.00       10,387,700

             ファイズホールディング                 2,400       933.00        2,239,200

             ス
             東洋埠頭                 4,000      1,505.00         6,020,000

             宇徳                 9,500       503.00        4,778,500

             上組                 73,000       2,225.00        162,425,000

             サンリツ                 3,400       717.00        2,437,800

             キムラユニティー                 3,500      1,282.00         4,487,000

             キユーソー流通システム                 3,300      1,635.00         5,395,500

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             近鉄エクスプレス                 25,100       2,727.00        68,447,700

             東海運                 7,600       355.00        2,698,000

             エーアイテイー                 8,300      1,068.00         8,864,400

             内外トランスライン                 4,700      1,858.00         8,732,600

             日本コンセプト                 4,200      1,599.00         6,715,800

             ＮＥＣネッツエスアイ                 45,500       1,893.00        86,131,500

             クロスキャット                 3,600      1,022.00         3,679,200

             システナ                 49,100       2,280.00        111,948,000

             デジタルアーツ                 8,000      8,740.00        69,920,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日鉄ソリューションズ                 19,900       3,325.00        66,167,500

             キューブシステム                 7,300      1,099.00         8,022,700

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株（1,000株）
             エイジア                 2,100      1,927.00         4,046,700

             コア                 5,800      1,504.00         8,723,200

             ラクーンホールディング                 9,700      3,195.00        30,991,500

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  2,500株（800株）
             ソリトンシステムズ                 6,900      1,772.00        12,226,800

             ソフトクリエイトホール                 5,400      2,511.00        13,559,400

             ディングス
             ＴＩＳ                137,600       2,681.00        368,905,600

             ＪＮＳホールディングス                 6,800       545.00        3,706,000

                                 81/155

                                                          EDINET提出書類
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             電算システム                 5,200      3,340.00        17,368,000
             グリー                 84,400        586.00       49,458,400

                                                  貸付有価証券
                                                  9,800株
             ＧＭＯペパボ                 1,200      5,930.00         7,116,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             コーエーテクモホール                 36,600       4,665.00        170,739,000

             ディングス
             三菱総合研究所                 5,900      4,140.00        24,426,000

             ボルテージ                 3,700       648.00        2,397,600

             電算                 1,500      2,402.00         3,603,000

             ＡＧＳ                 7,000       805.00        5,635,000

             ファインデックス                 11,600       1,205.00        13,978,000

                                                  貸付有価証券
                                                  800株（800株）
             ブレインパッド                 3,600      5,160.00        18,576,000

             ＫＬａｂ                 25,200        780.00       19,656,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株（500株）
             ポールトゥウィン・ピッ                 18,300       1,158.00        21,191,400

             トクルーホールディ
             イーブックイニシアティ                 2,200      2,722.00         5,988,400

                                                  貸付有価証券
             ブジャパン
                                                  1,100株
             ネクソン                348,100       3,470.00       1,207,907,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             アイスタイル                 42,000        502.00       21,084,000

             エムアップホールディン                 3,600      2,841.00        10,227,600

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  1,100株
             エイチーム                 9,500      1,632.00        15,504,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             エニグモ                 13,000       1,310.00        17,030,000

             テクノスジャパン                 10,700        658.00        7,040,600

             ｅｎｉｓｈ                 7,200       536.00        3,859,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             コロプラ                 45,200        814.00       36,792,800

                                                  貸付有価証券
                                                  5,200株
             オルトプラス                 10,600        489.00        5,183,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             ブロードリーフ                 68,200        573.00       39,078,600

                                                  貸付有価証券
                                                  43,600株
             クロス・マーケティング                 6,100       526.00        3,208,600

             グループ
             デジタルハーツホール                 6,200      1,589.00         9,851,800

             ディングス
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             システム情報                 10,300        999.00       10,289,700
                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             メディアドゥ                 5,400      5,270.00        28,458,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株（2,600株）
             じげん                 34,000        408.00       13,872,000

             ブイキューブ                 7,500      2,828.00        21,210,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,500株
             エンカレッジ・テクノロ                 2,400       655.00        1,572,000

             ジ
             サイバーリンクス                 4,500      1,639.00         7,375,500

                                                  貸付有価証券
                                                  600株（600株）
             ディー・エル・イー                 11,100        298.00        3,307,800

                                                  貸付有価証券
                                                  6,900株（4,900株）
             フィックスターズ                 14,600       1,006.00        14,687,600

             ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩ                 5,600      1,520.00         8,512,000

                                                  貸付有価証券
             ＮＧＳ
                                                  3,500株（3,500株）
             オプティム                 9,600      2,751.00        26,409,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株（1,500株）
             セレス                 4,500      3,800.00        17,100,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,400株（1,400株）
             ＳＨＩＦＴ                 6,900      15,370.00        106,053,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,100株（3,100株）
             ティーガイア                 14,600       1,929.00        28,163,400

             セック                 2,000      2,735.00         5,470,000

             日本アジアグループ                 13,300        940.00       12,502,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             テクマトリックス                 21,300       2,076.00        44,218,800

             プロシップ                 4,000      1,412.00         5,648,000

             ガンホー・オンライン・                 33,200       2,111.00        70,085,200

             エンターテイメント
             ＧＭＯペイメントゲート                 26,300      13,350.00        351,105,000

                                                  貸付有価証券
             ウェイ
                                                  5,200株
             ザッパラス                 5,300       516.00        2,734,800

             システムリサーチ                 4,000      2,150.00         8,600,000

             インターネットイニシア                 36,600       2,436.00        89,157,600

             ティブ
             さくらインターネット                 14,700        665.00        9,775,500

                                                  貸付有価証券
                                                  3,500株（900株）
             ヴィンクス                 3,900      1,047.00         4,083,300

             ＧＭＯグローバルサイ                 3,100      5,600.00        17,360,000

                                                  貸付有価証券
             ン・ホールディングス
                                                  1,500株（1,100株）
                                 83/155


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ＳＲＡホールディングス                 7,300      2,632.00        19,213,600
             システムインテグレータ                 3,900       671.00        2,616,900

             朝日ネット                 11,100        752.00        8,347,200

             ｅＢＡＳＥ                 16,400        990.00       16,236,000

             アバント                 14,700       1,647.00        24,210,900

             アドソル日進                 4,900      2,675.00        13,107,500

             ＯＤＫソリューションズ                 2,900       844.00        2,447,600

             フリービット                 8,200       925.00        7,585,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             コムチュア                 12,600       2,607.00        32,848,200

                                                  貸付有価証券
                                                  300株（300株）
             サイバーコム                 2,400      1,550.00         3,720,000

             アステリア                 9,900       824.00        8,157,600

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株
             アイル                 7,600      1,764.00        13,406,400

             マークラインズ                 5,700      3,210.00        18,297,000

             メディカル・データ・ビ                 15,700       1,936.00        30,395,200

                                                  貸付有価証券
             ジョン
                                                  6,000株（2,800株）
             ｇｕｍｉ                 19,000       1,401.00        26,619,000

                                                  貸付有価証券
                                                  9,500株（3,700株）
             ショーケース                 3,000       839.00        2,517,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             モバイルファクトリー                 3,100      1,437.00         4,454,700

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             テラスカイ                 4,400      2,783.00        12,245,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,800株（1,000株）
             デジタル・インフォメー                 6,100      2,179.00        13,291,900

             ション・テクノロジ
             ＰＣＩホールディングス                 5,200      1,459.00         7,586,800

             パイプドＨＤ                 2,800      1,673.00         4,684,400

             アイビーシー                 2,200       996.00        2,191,200

             ネオジャパン                 2,600      1,773.00         4,609,800

                                                  貸付有価証券
                                                  600株（300株）
             ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                 2,900      3,145.00         9,120,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株（100株）
             ラクス                 41,400       2,068.00        85,615,200

                                                  貸付有価証券
                                                  8,200株（8,200株）
             ランドコンピュータ                 2,100      1,105.00         2,320,500

             ダブルスタンダード                 1,800      3,580.00         6,444,000

                                                  貸付有価証券
                                                  500株（500株）
                                 84/155


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             オープンドア                 8,200      2,073.00        16,998,600
                                                  貸付有価証券
                                                  4,100株（2,100株）
             マイネット                 4,500       864.00        3,888,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株（1,900株）
             アカツキ                 5,500      4,035.00        22,192,500

             ベネフィットジャパン                 1,000      1,924.00         1,924,000

             Ｕｂｉｃｏｍホールディ                 3,600      3,155.00        11,358,000

             ングス
             カナミックネットワーク                 14,700        651.00        9,569,700

             ノムラシステムコーポ                 6,000       312.00        1,872,000

             レーション
             チェンジ                 25,300       3,315.00        83,869,500

                                                  貸付有価証券
                                                  3,300株（1,400株）
             シンクロ・フード                 8,200       378.00        3,099,600

             オークネット                 7,300      1,285.00         9,380,500

             キャピタル・アセット・                 2,700      1,273.00         3,437,100

             プランニング
             セグエグループ                 3,500      1,332.00         4,662,000

             エイトレッド                 2,600      2,617.00         6,804,200

             ＡＯＩ　ＴＹＯ　Ｈｏｌ                 13,900        636.00        8,840,400

                                                  貸付有価証券
             ｄｉｎｇｓ
                                                  6,300株
             マクロミル                 28,100        875.00       24,587,500

             ビーグリー                 2,700      1,404.00         3,790,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株（300株）
             オロ                 4,300      3,760.00        16,168,000

             ユーザーローカル                 2,100      4,700.00         9,870,000

             テモナ                 3,000       906.00        2,718,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株（300株）
             ニーズウェル                 2,800       635.00        1,778,000

             サインポスト                 3,300       932.00        3,075,600

             ソルクシーズ                 5,300       915.00        4,849,500

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             フェイス                 4,200       918.00        3,855,600

             プロトコーポレーション                 16,400       1,189.00        19,499,600

             ハイマックス                 3,900      1,139.00         4,442,100

             野村総合研究所                238,900       3,380.00        807,482,000

             サイバネットシステム                 9,800       836.00        8,192,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ＣＥホールディングス                 7,300       592.00        4,321,600

                                 85/155


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             日本システム技術                 2,400      1,592.00         3,820,800
             インテージホールディン                 17,200       1,370.00        23,564,000

             グス
             東邦システムサイエンス                 3,600       928.00        3,340,800

             ソースネクスト                 65,200        331.00       21,581,200

                                                  貸付有価証券
                                                  15,600株（15,600株）
             インフォコム                 12,500       2,767.00        34,587,500

             ＨＥＲＯＺ                 3,900      2,783.00        10,853,700

             ラクスル                 14,900       4,905.00        73,084,500

             ＩＰＳ                 3,200      2,509.00         8,028,800

             ＦＩＧ                 14,900        286.00        4,261,400

             システムサポート                 4,100      1,520.00         6,232,000

             イーソル                 7,500      1,196.00         8,970,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,400株
             アルテリア・ネットワー                 15,200       1,587.00        24,122,400

             クス
             ＥｄｕＬａｂ                 1,300      6,330.00         8,229,000

             東海ソフト                 2,100      1,227.00         2,576,700

             ウイングアーク１ｓｔ                 7,200      2,590.00        18,648,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             ヒト・コミュニケーショ                 3,100      2,080.00         6,448,000

             ンズ・ホールディン
             サーバーワークス                 1,300      4,365.00         5,674,500

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             東名                 1,300      1,132.00         1,471,600

             ヴィッツ                 1,300      2,073.00         2,694,900

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             トビラシステムズ                 1,800      1,338.00         2,408,400

                                                  貸付有価証券
                                                  700株（600株）
             Ｓａｎｓａｎ                 12,200       8,660.00        105,652,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             Ｌｉｎｋ－Ｕ                 2,500      1,181.00         2,952,500

                                                  貸付有価証券
                                                  300株（100株）
             ギフティ                 8,300      3,140.00        26,062,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株（700株）
             ベース                 1,600      6,070.00         9,712,000

             フォーカスシステムズ                 9,200       929.00        8,546,800

             クレスコ                 9,000      1,697.00        15,273,000

             フジ・メディア・ホール                142,700       1,340.00        191,218,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  300株
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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             オービック                 43,400      19,960.00        866,264,000
                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             ジャストシステム                 19,600       6,500.00        127,400,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             ＴＤＣソフト                 12,000       1,053.00        12,636,000

             Ｚホールディングス               1,889,800         475.20       898,032,960

             トレンドマイクロ                 73,500       5,350.00        393,225,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ＩＤホールディングス                 5,200      1,365.00         7,098,000

             日本オラクル                 27,900      10,850.00        302,715,000

             アルファシステムズ                 3,700      3,640.00        13,468,000

             フューチャー                 16,600       2,104.00        34,926,400

             ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇ                 8,900      1,426.00        12,691,400

             ｓ
             ＳＢテクノロジー                 4,900      3,160.00        15,484,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             トーセ                 3,700       801.00        2,963,700

             オービックビジネスコン                 14,100       6,340.00        89,394,000

             サルタント
             伊藤忠テクノソリュー                 62,700       3,825.00        239,827,500

             ションズ
             アイティフォー                 17,900        793.00       14,194,700

             東計電算                 2,000      4,330.00         8,660,000

             エックスネット                 2,200      1,020.00         2,244,000

             大塚商会                 74,400       5,660.00        421,104,000

             サイボウズ                 16,100       2,357.00        37,947,700

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             電通国際情報サービス                 17,000       4,015.00        68,255,000

             ＡＣＣＥＳＳ                 17,200        892.00       15,342,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             デジタルガレージ                 22,700       4,605.00        104,533,500

             ＥＭシステムズ                 22,700        825.00       18,727,500

             ウェザーニューズ                 4,100      5,420.00        22,222,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,400株
             ＣＩＪ                 9,400       869.00        8,168,600

             ビジネスエンジニアリン                 1,400      3,495.00         4,893,000

             グ
             日本エンタープライズ                 14,000        228.00        3,192,000

             ＷＯＷＯＷ                 6,600      2,705.00        17,853,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             スカラ                 12,200        759.00        9,259,800
                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             インテリジェント　ウェ                 8,000       680.00        5,440,000

                                                  貸付有価証券
             イブ
                                                  100株
             ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯ                 11,700        503.00        5,885,100

             ＵＰ
             ネットワンシステムズ                 56,100       3,405.00        191,020,500

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             システムソフト                 28,400        163.00        4,629,200

                                                  貸付有価証券
                                                  8,200株（1,900株）
             アルゴグラフィックス                 10,700       3,075.00        32,902,500

             マーベラス                 21,700        821.00       17,815,700

             エイベックス                 23,700       1,501.00        35,573,700

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株
             日本ユニシス                 47,700       3,560.00        169,812,000

             兼松エレクトロニクス                 7,500      3,760.00        28,200,000

             都築電気                 6,100      1,833.00        11,181,300

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ＴＢＳホールディングス                 91,200       2,185.00        199,272,000

             日本テレビホールディン                114,800       1,441.00        165,426,800

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  100株
             朝日放送グループホール                 13,700        706.00        9,672,200

             ディングス
             テレビ朝日ホールディン                 42,500       2,011.00        85,467,500

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  100株（100株）
             スカパーＪＳＡＴホール                 90,500        464.00       41,992,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  300株
             テレビ東京ホールディン                 9,800      2,282.00        22,363,600

             グス
             日本ＢＳ放送                 4,600      1,094.00         5,032,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ビジョン                 17,100       1,070.00        18,297,000

             スマートバリュー                 3,600       870.00        3,132,000

             ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　Ｈ                 13,100       2,113.00        27,680,300

                                                  貸付有価証券
             ＯＬＤＩＮＧＳ
                                                  400株（400株）
             ワイヤレスゲート                 5,600       467.00        2,615,200

             コネクシオ                 7,800      1,474.00        11,497,200

             日本通信                121,500        222.00       26,973,000

                                                  貸付有価証券
                                                  22,200株（22,200株）
             クロップス                 2,500       896.00        2,240,000

             日本電信電話               1,609,000        2,854.00       4,592,086,000

                                 88/155

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ＫＤＤＩ               1,103,200        3,440.00       3,795,008,000
                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             ソフトバンク               1,250,100        1,449.00       1,811,394,900

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             光通信                 16,200      22,180.00        359,316,000

             エムティーアイ                 13,300        776.00       10,320,800

             ＧＭＯインターネット                 48,700       3,160.00        153,892,000

             ファイバーゲート                 4,500      1,571.00         7,069,500

                                                  貸付有価証券
                                                  800株（800株）
             アイドママーケティング                 3,500       413.00        1,445,500

             コミュニケーション
             ＫＡＤＯＫＡＷＡ                 35,600       3,920.00        139,552,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             学研ホールディングス                 19,400       1,407.00        27,295,800

             ゼンリン                 24,900       1,162.00        28,933,800

             昭文社ホールディングス                 5,500       477.00        2,623,500

             インプレスホールディン                 11,400        240.00        2,736,000

             グス
             アイネット                 7,100      1,477.00        10,486,700

             松竹                 9,100      12,430.00        113,113,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株
             東宝                 81,200       4,410.00        358,092,000

             東映                 4,500      25,090.00        112,905,000

             エヌ・ティ・ティ・デー                366,300       1,751.00        641,391,300

             タ
             ピー・シー・エー                 2,000      4,440.00         8,880,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             ビジネスブレイン太田昭                 4,700      1,814.00         8,525,800

             和
             ＤＴＳ                 28,500       2,610.00        74,385,000

             スクウェア・エニック                 58,700       6,130.00        359,831,000

             ス・ホールディングス
             シーイーシー                 14,700       1,394.00        20,491,800

             カプコン                117,900       3,360.00        396,144,000

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             アイ・エス・ビー                 6,300      1,353.00         8,523,900

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ジャステック                 8,800      1,286.00        11,316,800

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             ＳＣＳＫ                 31,700       6,330.00        200,661,000

                                 89/155


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             日本システムウエア                 4,500      2,215.00         9,967,500
             アイネス                 13,500       1,436.00        19,386,000

             ＴＫＣ                 23,300       3,590.00        83,647,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株（1,600株）
             富士ソフト                 14,700       5,520.00        81,144,000

                                                  貸付有価証券
                                                  8,100株
             ＮＳＤ                 44,200       1,810.00        80,002,000

             コナミホールディングス                 50,000       6,740.00        337,000,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             福井コンピュータホール                 6,300      4,140.00        26,082,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  100株
             ＪＢＣＣホールディング                 9,300      1,387.00        12,899,100

             ス
             ミロク情報サービス                 13,600       1,868.00        25,404,800

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             ソフトバンクグループ               1,091,500        10,170.00       11,100,555,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,300株
             ホウスイ                 1,100       986.00        1,084,600

             高千穂交易                 5,300      1,121.00         5,941,300

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             オルバヘルスケアホール                 2,200      1,723.00         3,790,600

             ディングス
             伊藤忠食品                 3,300      5,090.00        16,797,000

             エレマテック                 11,000       1,215.00        13,365,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             ＪＡＬＵＸ                 3,900      1,633.00         6,368,700

             あらた                 11,000       4,600.00        50,600,000

             トーメンデバイス                 1,800      4,160.00         7,488,000

             東京エレクトロン　デバ                 4,500      6,610.00        29,745,000

                                                  貸付有価証券
             イス
                                                  100株
             フィールズ                 12,100        525.00        6,352,500

             双日                762,600        343.00       261,571,800

             アルフレッサ　ホール                143,200       2,048.00        293,273,600

             ディングス
             横浜冷凍                 38,700        895.00       34,636,500

             神栄                 1,900      1,324.00         2,515,600

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             ラサ商事                 7,300       903.00        6,591,900

             アルコニックス                 14,700       1,649.00        24,240,300

             神戸物産                 95,300       2,916.00        277,894,800

                                                  貸付有価証券
                                 90/155


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  300株
             ハイパー                 2,800       559.00        1,565,200

             あい　ホールディングス                 19,700       2,242.00        44,167,400

             ディーブイエックス                 4,200       980.00        4,116,000

             ダイワボウホールディン                 62,900       1,815.00        114,163,500

             グス
             マクニカ・富士エレホー                 32,900       2,331.00        76,689,900

             ルディングス
             ラクト・ジャパン                 6,000      2,893.00        17,358,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             グリムス                 4,100      1,845.00         7,564,500

             バイタルケーエスケー・                 24,000        737.00       17,688,000

             ホールディングス
             八洲電機                 10,700        971.00       10,389,700

             メディアスホールディン                 7,800       982.00        7,659,600

             グス
             レスターホールディング                 14,400       2,037.00        29,332,800

             ス
             ジューテックホールディ                 3,100      1,000.00         3,100,000

             ングス
             大光                 5,300       704.00        3,731,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株
             ＯＣＨＩホールディング                 4,000      1,295.00         5,180,000

             ス
             ＴＯＫＡＩホールディン                 66,900        916.00       61,280,400

             グス
             黒谷                 3,700      1,202.00         4,447,400

             Ｃｏｍｉｎｉｘ                 2,400       772.00        1,852,800

             三洋貿易                 13,900       1,120.00        15,568,000

             ビューティガレージ                 2,200      3,615.00         7,953,000

                                                  貸付有価証券
                                                  900株（100株）
             ウイン・パートナーズ                 10,000       1,014.00        10,140,000

             ミタチ産業                 3,800       689.00        2,618,200

             シップヘルスケアホール                 48,700       2,935.00        142,934,500

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  1,600株（1,400株）
             明治電機工業                 4,700      1,408.00         6,617,600

             デリカフーズホールディ                 5,300       629.00        3,333,700

             ングス
             スターティアホールディ                 2,700      1,115.00         3,010,500

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  300株
             コメダホールディングス                 30,100       2,052.00        61,765,200

                                 91/155

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ピーバンドットコム                 1,900       807.00        1,533,300
                                                  貸付有価証券
                                                  400株（400株）
             アセンテック                 3,500      1,464.00         5,124,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             富士興産                 4,200      1,296.00         5,443,200

             協栄産業                 1,500      1,375.00         2,062,500

             小野建                 12,400       1,390.00        17,236,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株（1,200株）
             南陽                 2,800      1,801.00         5,042,800

             佐鳥電機                 8,600       804.00        6,914,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             エコートレーディング                 2,900       606.00        1,757,400

             伯東                 8,400      1,544.00        12,969,600

             コンドーテック                 10,700       1,031.00        11,031,700

             中山福                 7,900       475.00        3,752,500

             ナガイレーベン                 18,300       2,574.00        47,104,200

             三菱食品                 15,200       3,050.00        46,360,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             松田産業                 10,100       2,372.00        23,957,200

             第一興商                 27,400       4,250.00        116,450,000

             メディパルホールディン                138,400       2,115.00        292,716,000

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  100株
             ＳＰＫ                 5,900      1,323.00         7,805,700

             萩原電気ホールディング                 5,100      2,669.00        13,611,900

             ス
             アズワン                 9,900      13,910.00        137,709,000

             スズデン                 4,800      1,346.00         6,460,800

             尾家産業                 4,000      1,227.00         4,908,000

             シモジマ                 8,400      1,162.00         9,760,800

             ドウシシャ                 13,000       1,884.00        24,492,000

             小津産業                 3,000      2,151.00         6,453,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,500株
             高速                 7,300      1,457.00        10,636,100

             たけびし                 4,800      1,488.00         7,142,400

             リックス                 3,100      1,505.00         4,665,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             丸文                 12,200        524.00        6,392,800

             ハピネット                 11,500       1,521.00        17,491,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株（1,800株）
                                 92/155


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             橋本総業ホールディング                 2,800      2,622.00         7,341,600
             ス
             日本ライフライン                 44,600       1,489.00        66,409,400

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             タカショー                 8,900       762.00        6,781,800

                                                  貸付有価証券
                                                  400株（400株）
             マルカ                 4,500      2,150.00         9,675,000

             ＩＤＯＭ                 46,500        619.00       28,783,500

             進和                 8,200      2,084.00        17,088,800

             エスケイジャパン                 3,300       456.00        1,504,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株
             ダイトロン                 5,800      2,043.00        11,849,400

             シークス                 17,500       1,555.00        27,212,500

             田中商事                 4,200       667.00        2,801,400

             オーハシテクニカ                 7,100      1,487.00        10,557,700

             白銅                 4,900      1,822.00         8,927,800

             ダイコー通産                 1,600      1,795.00         2,872,000

             伊藤忠商事                965,700       3,564.00       3,441,754,800

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             丸紅               1,361,600         992.60      1,351,524,160

             高島                 2,200      1,780.00         3,916,000

             長瀬産業                 75,800       1,706.00        129,314,800

             蝶理                 8,800      1,552.00        13,657,600

             豊田通商                138,700       5,110.00        708,757,000

             三共生興                 20,900        527.00       11,014,300

             兼松                 55,200       1,514.00        83,572,800

             ツカモトコーポレーショ                 2,300      1,396.00         3,210,800

             ン
             三井物産               1,121,000        2,539.50       2,846,779,500

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             日本紙パルプ商事                 7,200      3,670.00        26,424,000

             カメイ                 18,000       1,165.00        20,970,000

             東都水産                 1,600      4,255.00         6,808,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             ＯＵＧホールディングス                 2,200      2,798.00         6,155,600

             スターゼン                 10,200       2,288.00        23,337,600

             山善                 53,900       1,025.00        55,247,500

                                                  貸付有価証券
                                                  3,000株（3,000株）
             椿本興業                 2,500      3,565.00         8,912,500

                                 93/155


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             住友商事                871,400       1,560.00       1,359,384,000
             内田洋行                 5,900      4,870.00        28,733,000

             三菱商事                840,600       3,011.00       2,531,046,600

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             第一実業                 6,300      4,210.00        26,523,000

             キヤノンマーケティング                 34,200       2,602.00        88,988,400

             ジャパン
             西華産業                 7,300      1,720.00        12,556,000

             佐藤商事                 11,400       1,091.00        12,437,400

             菱洋エレクトロ                 10,500       2,719.00        28,549,500

             東京産業                 12,500        636.00        7,950,000

             ユアサ商事                 14,100       3,135.00        44,203,500

             神鋼商事                 3,100      2,549.00         7,901,900

             トルク                 8,200       253.00        2,074,600

             阪和興業                 27,600       3,605.00        99,498,000

             正栄食品工業                 8,900      4,115.00        36,623,500

             カナデン                 11,200       1,170.00        13,104,000

             菱電商事                 9,900      1,684.00        16,671,600

             フルサト工業                 7,000      1,641.00        11,487,000

             岩谷産業                 33,100       7,220.00        238,982,000

             ナイス                 5,500      2,015.00        11,082,500

             昭光通商                 2,900       793.00        2,299,700

                                                  貸付有価証券
                                                  1,800株
             ニチモウ                 2,100      1,981.00         4,160,100

             極東貿易                 4,000      1,407.00         5,628,000

             イワキ                 18,400        759.00       13,965,600

             三愛石油                 34,000       1,272.00        43,248,000

             稲畑産業                 33,200       1,665.00        55,278,000

             ＧＳＩクレオス                 6,800      1,225.00         8,330,000

             明和産業                 12,700        489.00        6,210,300

             クワザワホールディング                 4,900       598.00        2,930,200

             ス
             ヤマエ久野                 10,100       1,090.00        11,009,000

             ワキタ                 27,200       1,100.00        29,920,000

             東邦ホールディングス                 44,300       1,917.00        84,923,100

             サンゲツ                 37,300       1,630.00        60,799,000

             ミツウロコグループホー                 20,300       1,358.00        27,567,400

                                 94/155


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ルディングス
             シナネンホールディング                 5,100      3,065.00        15,631,500

             ス
             伊藤忠エネクス                 30,500       1,094.00        33,367,000

             サンリオ                 38,800       1,754.00        68,055,200

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             サンワテクノス                 9,100      1,283.00        11,675,300

             リョーサン                 15,200       2,278.00        34,625,600

             新光商事                 18,600        762.00       14,173,200

             トーホー                 6,200      1,747.00        10,831,400

             三信電気                 7,400      2,049.00        15,162,600

             東陽テクニカ                 13,600       1,114.00        15,150,400

             モスフードサービス                 19,500       3,075.00        59,962,500

             加賀電子                 12,500       2,488.00        31,100,000

             ソーダニッカ                 13,100        593.00        7,768,300

             立花エレテック                 10,200       1,599.00        16,309,800

                                                  貸付有価証券
                                                  3,500株
             フォーバル                 4,800       817.00        3,921,600

             ＰＡＬＴＡＣ                 22,100       5,480.00        121,108,000

             三谷産業                 18,100        417.00        7,547,700

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             太平洋興発                 5,400       693.00        3,742,200

             西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃ                 3,100      2,696.00         8,357,600

             ホールディングス
             ヤマシタヘルスケアホー                 1,200      2,211.00         2,653,200

             ルディングス
             コーア商事ホールディン                 10,300        816.00        8,404,800

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  4,000株
             国際紙パルプ商事                 29,400        247.00        7,261,800

             ヤマタネ                 5,900      1,489.00         8,785,100

             丸紅建材リース                 1,300      1,870.00         2,431,000

             日鉄物産                 9,800      4,685.00        45,913,000

             泉州電業                 3,900      3,480.00        13,572,000

             トラスコ中山                 31,600       3,015.00        95,274,000

             オートバックスセブン                 51,200       1,495.00        76,544,000

             モリト                 10,100        614.00        6,201,400

             加藤産業                 19,900       3,305.00        65,769,500

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             北恵                 3,500       942.00        3,297,000

                                 95/155

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             イノテック                 7,800      1,342.00        10,467,600
             イエローハット                 26,100       1,937.00        50,555,700

             ＪＫホールディングス                 12,500        849.00       10,612,500

                                                  貸付有価証券
                                                  7,800株
             日伝                 11,400       2,083.00        23,746,200

             北沢産業                 9,300       257.00        2,390,100

             杉本商事                 6,900      2,268.00        15,649,200

             因幡電機産業                 36,800       2,617.00        96,305,600

             東テク                 4,600      2,985.00        13,731,000

             ミスミグループ本社                173,200       3,470.00        601,004,000

             アルテック                 10,100        325.00        3,282,500

             タキヒヨー                 4,600      1,859.00         8,551,400

             蔵王産業                 2,700      1,432.00         3,866,400

             スズケン                 58,500       4,085.00        238,972,500

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             ジェコス                 9,500       918.00        8,721,000

             グローセル                 15,000        431.00        6,465,000

             ローソン                 34,900       5,100.00        177,990,000

             サンエー                 10,400       4,310.00        44,824,000

             カワチ薬品                 9,600      2,396.00        23,001,600

             エービーシー・マート                 21,600       5,990.00        129,384,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ハードオフコーポレー                 6,100       795.00        4,849,500

             ション
             アスクル                 11,200       3,875.00        43,400,000

             ゲオホールディングス                 18,500       1,208.00        22,348,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             アダストリア                 19,100       1,888.00        36,060,800

             ジーフット                 8,300       412.00        3,419,600

                                                  貸付有価証券
                                                  3,800株
             シー・ヴイ・エス・ベイ                 2,000       396.00         792,000

             エリア
             くら寿司                 16,200       3,900.00        63,180,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             キャンドゥ                 6,600      2,168.00        14,308,800

                                                  貸付有価証券
                                                  3,300株（1,000株）
             アイケイ                 4,000       826.00        3,304,000

             パルグループホールディ                 12,100       1,592.00        19,263,200

             ングス
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             エディオン                 58,500       1,188.00        69,498,000
                                                  貸付有価証券
                                                  13,400株（10,400株）
             サーラコーポレーション                 28,000        618.00       17,304,000

             ワッツ                 6,700       902.00        6,043,400

             ハローズ                 5,500      3,010.00        16,555,000

                                                  貸付有価証券
                                                  800株（800株）
             フジオフードグループ本                 11,600       1,447.00        16,785,200

                                                  貸付有価証券
             社
                                                  5,200株
             あみやき亭                 3,000      2,864.00         8,592,000

             ひらまつ                 25,400        162.00        4,114,800

                                                  貸付有価証券
                                                  4,700株（1,200株）
             大黒天物産                 4,400      8,690.00        38,236,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株
             ハニーズホールディング                 10,900       1,076.00        11,728,400

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  5,500株
             ファーマライズホール                 3,300       782.00        2,580,600

             ディングス
             アルペン                 10,600       2,508.00        26,584,800

                                                  貸付有価証券
                                                  4,700株
             ハブ                 4,400       655.00        2,882,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,100株（1,100株）
             クオールホールディング                 18,600       1,364.00        25,370,400

             ス
             ジンズホールディングス                 9,400      7,800.00        73,320,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             ビックカメラ                 81,900       1,145.00        93,775,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             ＤＣＭホールディングス                 85,200       1,091.00        92,953,200

             ＭｏｎｏｔａＲＯ                196,400       2,550.00        500,820,000

                                                  貸付有価証券
                                                  6,900株（6,600株）
             東京一番フーズ                 3,500       584.00        2,044,000

             ＤＤホールディングス                 6,600       541.00        3,570,600

                                                  貸付有価証券
                                                  3,500株（100株）
             きちりホールディングス                 3,700       576.00        2,131,200

             アークランドサービス                 11,500       2,287.00        26,300,500

                                                  貸付有価証券
             ホールディングス
                                                  5,200株
             Ｊ．フロント　リテイリ                164,900       1,050.00        173,145,000

             ング
             ドトール・日レスホール                 21,800       1,649.00        35,948,200

             ディングス
             マツモトキヨシホール                 57,100       4,455.00        254,380,500

                                                  貸付有価証券
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             ディングス                                     100株
             ブロンコビリー                 7,200      2,435.00        17,532,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,600株
             ＺＯＺＯ                 81,400       3,595.00        292,633,000

             トレジャー・ファクト                 4,000      1,160.00         4,640,000

             リー
             物語コーポレーション                 7,400      6,650.00        49,210,000

             ココカラファイン                 12,300       7,550.00        92,865,000

                                                  貸付有価証券
                                                  6,200株
             三越伊勢丹ホールディン                241,600        784.00       189,414,400

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  1,000株
             Ｈａｍｅｅ                 3,500      1,583.00         5,540,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株（700株）
             マーケットエンタープラ                  900     1,524.00         1,371,600

                                                  貸付有価証券
             イズ
                                                  400株
             ウエルシアホールディン                 73,000       3,475.00        253,675,000

             グス
             クリエイトＳＤホール                 20,400       3,400.00        69,360,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  9,500株
             丸善ＣＨＩホールディン                 16,100        393.00        6,327,300

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  8,100株
             ミサワ                 2,800       688.00        1,926,400

             ティーライフ                 1,800      1,358.00         2,444,400

             エー・ピーホールディン                 2,600       432.00        1,123,200

             グス
             チムニー                 4,200      1,255.00         5,271,000

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             シュッピン                 9,400      1,122.00        10,546,800

             オイシックス・ラ・大地                 18,200       3,050.00        55,510,000

                                                  貸付有価証券
                                                  3,500株（3,500株）
             ネクステージ                 24,300       1,762.00        42,816,600

             ジョイフル本田                 40,400       1,365.00        55,146,000

             鳥貴族ホールディングス                 5,100      1,632.00         8,323,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             ホットランド                 10,300       1,369.00        14,100,700

                                                  貸付有価証券
                                                  3,900株（300株）
             すかいらーくホールディ                154,700       1,642.00        254,017,400

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  79,900株
             ＳＦＰホールディングス                 6,700      1,324.00         8,870,800

                                                  貸付有価証券
                                                  3,000株
             綿半ホールディングス                 10,300       1,305.00        13,441,500

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ヨシックス                 2,700      2,009.00         5,424,300
             ユナイテッド・スーパー                 40,100       1,107.00        44,390,700

                                                  貸付有価証券
             マーケット・ホール
                                                  800株
             ゴルフダイジェスト・オ                 7,200      1,492.00        10,742,400

                                                  貸付有価証券
             ンライン
                                                  2,800株
             ＢＥＥＮＯＳ                 7,000      3,490.00        24,430,000

             あさひ                 10,300       1,490.00        15,347,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,600株（300株）
             日本調剤                 8,400      1,770.00        14,868,000

             コスモス薬品                 13,900      15,790.00        219,481,000

             トーエル                 6,700       842.00        5,641,400

                                                  貸付有価証券
                                                  3,300株
             オンリー                 2,300       465.00        1,069,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             セブン＆アイ・ホール                540,100       4,703.00       2,540,090,300

             ディングス
             クリエイト・レストラン                 74,200        803.00       59,582,600

                                                  貸付有価証券
             ツ・ホールディング
                                                  32,600株（1,800株）
             ツルハホールディングス                 30,100      13,010.00        391,601,000

             サンマルクホールディン                 10,900       1,700.00        18,530,000

             グス
             フェリシモ                 3,100      1,340.00         4,154,000

             トリドールホールディン                 34,200       1,754.00        59,986,800

             グス
             ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                 12,400        736.00        9,126,400

                                                  貸付有価証券
                                                  4,100株
             ウイルプラスホールディ                 2,200      1,320.00         2,904,000

             ングス
             ＪＭホールディングス                 9,300      2,143.00        19,929,900

             サツドラホールディング                 2,100      2,285.00         4,798,500

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  1,000株
             アレンザホールディング                 10,500       1,230.00        12,915,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  300株
             串カツ田中ホールディン                 3,700      1,712.00         6,334,400

             グス
             バロックジャパンリミ                 9,600       768.00        7,372,800

             テッド
             クスリのアオキホール                 13,700       7,990.00        109,463,000

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  4,200株（200株）
             力の源ホールディングス                 6,300       614.00        3,868,200

             ＦＯＯＤ     　＆   　ＬＩＦ         80,800       4,725.00        381,780,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             Ｅ　ＣＯＭＰＡＮＩＥ
             メディカルシステムネッ                 12,000        715.00        8,580,000

             トワーク
             はるやまホールディング                 6,500       669.00        4,348,500

             ス
             ノジマ                 24,600       3,265.00        80,319,000

             カッパ・クリエイト                 19,400       1,495.00        29,003,000

                                                  貸付有価証券
                                                  6,300株（300株）
             ライトオン                 10,300        705.00        7,261,500

                                                  貸付有価証券
                                                  3,100株（3,100株）
             良品計画                158,900       2,336.00        371,190,400

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             三城ホールディングス                 17,100        283.00        4,839,300

             アドヴァン                 14,100        975.00       13,747,500

             アルビス                 4,400      2,336.00        10,278,400

             コナカ                 16,300        341.00        5,558,300

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ハウス　オブ　ローゼ                 1,700      1,662.00         2,825,400

             Ｇ－７ホールディングス                 6,700      2,873.00        19,249,100

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             イオン北海道                 18,200       1,130.00        20,566,000

             コジマ                 23,700        887.00       21,021,900

                                                  貸付有価証券
                                                  12,200株
             ヒマラヤ                 4,800       991.00        4,756,800

             コーナン商事                 19,600       3,070.00        60,172,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             エコス                 5,100      1,878.00         9,577,800

             ワタミ                 18,100        984.00       17,810,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,900株（2,900株）
             マルシェ                 3,600       481.00        1,731,600

             パン・パシフィック・イ                276,000       2,361.00        651,636,000

                                                  貸付有価証券
             ンターナショナルホ
                                                  4,100株
             西松屋チェーン                 30,300       1,733.00        52,509,900

                                                  貸付有価証券
                                                  13,100株（2,100株）
             ゼンショーホールディン                 74,100       2,823.00        209,184,300

             グス
             幸楽苑ホールディングス                 8,800      1,636.00        14,396,800

                                                  貸付有価証券
                                                  700株（700株）
             ハークスレイ                 2,900       914.00        2,650,600

             サイゼリヤ                 20,500       2,461.00        50,450,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
                                100/155


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ＶＴホールディングス                 52,000        429.00       22,308,000
             魚力                 4,300      1,902.00         8,178,600

             ポプラ                 3,600       310.00        1,116,000

             フジ・コーポレーション                 7,300      1,316.00         9,606,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             ユナイテッドアローズ                 15,800       2,015.00        31,837,000

             ハイデイ日高                 19,900       1,736.00        34,546,400

                                                  貸付有価証券
                                                  11,100株
             京都きもの友禅                 8,800       267.00        2,349,600

             コロワイド                 45,900       1,862.00        85,465,800

                                                  貸付有価証券
                                                  26,700株（1,600株）
             ピーシーデポコーポレー                 16,000        465.00        7,440,000

                                                  貸付有価証券
             ション
                                                  1,900株
             壱番屋                 9,700      4,900.00        47,530,000

             トップカルチャー                 5,000       349.00        1,745,000

             ＰＬＡＮＴ                 3,500       734.00        2,569,000

             スギホールディングス                 27,600       8,630.00        238,188,000

             薬王堂ホールディングス                 6,000      2,406.00        14,436,000

             スクロール                 19,700        892.00       17,572,400

                                                  貸付有価証券
                                                  9,900株（3,100株）
             ヨンドシーホールディン                 12,700       1,892.00        24,028,400

             グス
             木曽路                 18,000       2,280.00        41,040,000

             ＳＲＳホールディングス                 17,700        830.00       14,691,000

                                                  貸付有価証券
                                                  7,800株（7,800株）
             千趣会                 24,900        402.00       10,009,800

                                                  貸付有価証券
                                                  15,900株
             タカキュー                 10,700        136.00        1,455,200

                                                  貸付有価証券
                                                  300株（300株）
             リテールパートナーズ                 16,700       1,208.00        20,173,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ケーヨー                 25,500        723.00       18,436,500

             上新電機                 15,800       2,827.00        44,666,600

             日本瓦斯                 68,200       1,889.00        128,829,800

                                                  貸付有価証券
                                                  3,600株（3,600株）
             ロイヤルホールディング                 24,100       1,957.00        47,163,700

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  12,200株
             東天紅                 1,000      1,004.00         1,004,000

             いなげや                 15,400       1,569.00        24,162,600

             チヨダ                 14,500        893.00       12,948,500

                                101/155

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ライフコーポレーション                 14,000       3,535.00        49,490,000
             リンガーハット                 17,000       2,267.00        38,539,000

             ＭｒＭａｘＨＤ                 19,000        647.00       12,293,000

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             テンアライド                 12,700        330.00        4,191,000

                                                  貸付有価証券
                                                  6,200株
             ＡＯＫＩホールディング                 27,600        639.00       17,636,400

             ス
             オークワ                 21,700       1,171.00        25,410,700

                                                  貸付有価証券
                                                  9,400株
             コメリ                 21,300       2,868.00        61,088,400

             青山商事                 30,700        863.00       26,494,100

                                                  貸付有価証券
                                                  11,600株（5,200株）
             しまむら                 16,100      10,990.00        176,939,000

             はせがわ                 7,300       292.00        2,131,600

             高島屋                100,600       1,230.00        123,738,000

             松屋                 30,200        945.00       28,539,000

             エイチ・ツー・オー　リ                 65,400        864.00       56,505,600

             テイリング
             近鉄百貨店                 5,300      3,145.00        16,668,500

             丸井グループ                116,800       2,097.00        244,929,600

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             アクシアル　リテイリン                 11,500       4,245.00        48,817,500

             グ
             井筒屋                 7,000       254.00        1,778,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             イオン                531,300       3,088.00       1,640,654,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             イズミ                 28,100       4,375.00        122,937,500

             平和堂                 25,500       2,290.00        58,395,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             フジ                 16,700       2,130.00        35,571,000

             ヤオコー                 15,700       6,980.00        109,586,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,800株
             ゼビオホールディングス                 16,700        916.00       15,297,200

             ケーズホールディングス                117,500       1,466.00        172,255,000

                                                  貸付有価証券
                                                  7,000株
             Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                 7,100       782.00        5,552,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株（2,600株）
             日産東京販売ホールディ                 20,300        247.00        5,014,100

                                102/155


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ングス
             シルバーライフ                 2,800      2,559.00         7,165,200

             一家ダイニングプロジェ                 2,800       562.00        1,573,600

             クト
             Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳ                 6,100      3,415.00        20,831,500

                                                  貸付有価証券
             ｔｏｒｅｓ
                                                  3,000株
             ナルミヤ・インターナ                 2,600      1,228.00         3,192,800

                                                  貸付有価証券
             ショナル
                                                  500株（500株）
             ブックオフグループホー                 8,000      1,006.00         8,048,000

                                                  貸付有価証券
             ルディングス
                                                  4,800株
             ギフト                 1,700      2,148.00         3,651,600

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             アインホールディングス                 20,000       6,350.00        127,000,000

             元気寿司                 3,900      2,452.00         9,562,800

             ヤマダホールディングス                462,800        562.00       260,093,600

             アークランドサカモト                 21,600       1,547.00        33,415,200

             ニトリホールディングス                 54,800      19,710.00       1,080,108,000

             グルメ杵屋                 9,800       960.00        9,408,000

             愛眼                 11,000        227.00        2,497,000

             ケーユーホールディング                 7,200       989.00        7,120,800

             ス
             吉野家ホールディングス                 45,400       2,070.00        93,978,000

                                                  貸付有価証券
                                                  12,300株（12,200株）
             松屋フーズホールディン                 6,600      3,525.00        23,265,000

             グス
             サガミホールディングス                 19,300       1,039.00        20,052,700

                                                  貸付有価証券
                                                  10,500株
             関西スーパーマーケット                 10,400       1,037.00        10,784,800

             王将フードサービス                 9,100      5,690.00        51,779,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株（200株）
             プレナス                 15,500       2,045.00        31,697,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ミニストップ                 10,200       1,459.00        14,881,800

             アークス                 26,300       2,431.00        63,935,300

             バローホールディングス                 28,200       2,349.00        66,241,800

             藤久                 3,200       791.00        2,531,200

             ベルク                 6,800      5,920.00        40,256,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株（100株）
             大庄                 7,400      1,004.00         7,429,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株（600株）
                                103/155


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ファーストリテイリング                 18,500      87,660.00       1,621,710,000
             サンドラッグ                 51,900       3,880.00        201,372,000

             サックスバー　ホール                 11,700        638.00        7,464,600

             ディングス
             ヤマザワ                 3,200      1,702.00         5,446,400

             やまや                 2,800      2,326.00         6,512,800

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             ベルーナ                 29,600       1,201.00        35,549,600

             島根銀行                 4,800       724.00        3,475,200

             じもとホールディングス                 9,300       713.00        6,630,900

             めぶきフィナンシャルグ                718,400        249.00       178,881,600

             ループ
             東京きらぼしフィナン                 17,300       1,254.00        21,694,200

             シャルグループ
             九州フィナンシャルグ                282,400        442.00       124,820,800

             ループ
             ゆうちょ銀行                391,700       1,042.00        408,151,400

                                                  貸付有価証券
                                                  173,500株
             富山第一銀行                 33,000        291.00        9,603,000

             コンコルディア・フィナ                842,400        437.00       368,128,800

                                                  貸付有価証券
             ンシャルグループ
                                                  100株
             西日本フィナンシャル                 90,300        733.00       66,189,900

             ホールディングス
             三十三フィナンシャルグ                 12,000       1,361.00        16,332,000

             ループ
             第四北越フィナンシャル                 22,500       2,419.00        54,427,500

                                                  貸付有価証券
             グループ
                                                  800株
             ひろぎんホールディング                203,900        620.00       126,418,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  2,600株
             新生銀行                112,700       1,623.00        182,912,100

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             あおぞら銀行                 82,400       2,437.00        200,808,800

             三菱ＵＦＪフィナンシャ               9,458,400         607.90      5,749,761,360

             ル・グループ
             りそなホールディングス               1,595,600         468.20       747,059,920

                                                  貸付有価証券
                                                  208,100株
             三井住友トラスト・ホー                261,300       3,857.00       1,007,834,100

                                                  貸付有価証券
             ルディングス
                                                  100株
             三井住友フィナンシャル                956,900       3,970.00       3,798,893,000

             グループ
             千葉銀行                461,400        716.00       330,362,400

                                                  貸付有価証券
                                104/155


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  4,800株
             群馬銀行                284,600        378.00       107,578,800

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             武蔵野銀行                 20,600       1,683.00        34,669,800

             千葉興業銀行                 35,200        279.00        9,820,800

             筑波銀行                 57,500        177.00       10,177,500

             七十七銀行                 43,400       1,436.00        62,322,400

             青森銀行                 10,700       2,346.00        25,102,200

             秋田銀行                 8,300      1,404.00        11,653,200

             山形銀行                 15,500       1,059.00        16,414,500

             岩手銀行                 9,100      2,161.00        19,665,100

             東邦銀行                123,600        223.00       27,562,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株
             東北銀行                 6,600      1,064.00         7,022,400

             みちのく銀行                 8,900      1,025.00         9,122,500

             ふくおかフィナンシャル                124,800       1,972.00        246,105,600

                                                  貸付有価証券
             グループ
                                                  5,300株
             静岡銀行                336,700        867.00       291,918,900

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             十六銀行                 17,300       2,093.00        36,208,900

             スルガ銀行                121,200        415.00       50,298,000

             八十二銀行                311,400        400.00       124,560,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             山梨中央銀行                 16,100        857.00       13,797,700

             大垣共立銀行                 27,300       2,047.00        55,883,100

             福井銀行                 11,800       1,770.00        20,886,000

             北國銀行                 12,800       2,483.00        31,782,400

             清水銀行                 5,700      1,638.00         9,336,600

             富山銀行                 2,700      2,791.00         7,535,700

             滋賀銀行                 27,700       2,195.00        60,801,500

             南都銀行                 20,100       1,880.00        37,788,000

             百五銀行                124,400        330.00       41,052,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             京都銀行                 49,500       6,000.00        297,000,000

             紀陽銀行                 49,000       1,500.00        73,500,000

             ほくほくフィナンシャル                 92,000        981.00       90,252,000

             グループ
             山陰合同銀行                 87,100        523.00       45,553,300

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             中国銀行                119,000        910.00       108,290,000
             鳥取銀行                 4,400      1,147.00         5,046,800

             伊予銀行                183,200        635.00       116,332,000

             百十四銀行                 14,700       1,570.00        23,079,000

             四国銀行                 19,600        735.00       14,406,000

             阿波銀行                 21,200       2,309.00        48,950,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             大分銀行                 8,000      1,940.00        15,520,000

             宮崎銀行                 8,600      2,305.00        19,823,000

             佐賀銀行                 7,800      1,394.00        10,873,200

             沖縄銀行                 12,700       2,757.00        35,013,900

             琉球銀行                 30,000        734.00       22,020,000

             セブン銀行                462,000        234.00       108,108,000

                                                  貸付有価証券
                                                  38,700株
             みずほフィナンシャルグ               1,878,800        1,622.50       3,048,353,000

                                                  貸付有価証券
             ループ
                                                  300株
             高知銀行                 5,000       829.00        4,145,000

             山口フィナンシャルグ                172,600        674.00       116,332,400

             ループ
             長野銀行                 4,500      1,199.00         5,395,500

             名古屋銀行                 11,100       2,811.00        31,202,100

             北洋銀行                208,400        295.00       61,478,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株
             愛知銀行                 4,600      2,928.00        13,468,800

             中京銀行                 5,000      1,726.00         8,630,000

             大光銀行                 4,700      1,481.00         6,960,700

             愛媛銀行                 19,300        936.00       18,064,800

             トマト銀行                 5,300      1,057.00         5,602,100

             京葉銀行                 59,000        435.00       25,665,000

             栃木銀行                 66,800        183.00       12,224,400

             北日本銀行                 4,300      1,842.00         7,920,600

             東和銀行                 24,300        633.00       15,381,900

             福島銀行                 15,800        236.00        3,728,800

                                                  貸付有価証券
                                                  3,100株（300株）
             大東銀行                 6,600       638.00        4,210,800

             トモニホールディングス                106,900        309.00       33,032,100

             フィデアホールディング                134,200        131.00       17,580,200

             ス
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             池田泉州ホールディング                159,000        178.00       28,302,000
                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  300株
             ＦＰＧ                 46,500        742.00       34,503,000

             ジャパンインベストメン                 9,300      1,685.00        15,670,500

                                                  貸付有価証券
             トアドバイザー
                                                  1,600株（1,300株）
             マーキュリアインベスト                 5,400       808.00        4,363,200

             メント
             ＳＢＩホールディングス                170,400       3,030.00        516,312,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日本アジア投資                 11,700        253.00        2,960,100

             ジャフコ　グループ                 21,300       7,840.00        166,992,000

             大和証券グループ本社               1,035,500         625.10       647,291,050

             野村ホールディングス               2,111,100         580.50      1,225,493,550

             岡三証券グループ                117,800        479.00       56,426,200

                                                  貸付有価証券
                                                  17,000株
             丸三証券                 41,100        668.00       27,454,800

                                                  貸付有価証券
                                                  15,400株
             東洋証券                 45,600        176.00        8,025,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             東海東京フィナンシャ                147,400        428.00       63,087,200

                                                  貸付有価証券
             ル・ホールディングス
                                                  300株
             光世証券                 3,300       712.00        2,349,600

             水戸証券                 36,900        312.00       11,512,800

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             いちよし証券                 27,700        633.00       17,534,100

             松井証券                 67,700        872.00       59,034,400

             マネックスグループ                124,000        918.00       113,832,000

                                                  貸付有価証券
                                                  6,100株
             極東証券                 18,500        852.00       15,762,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             岩井コスモホールディン                 14,200       1,781.00        25,290,200

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  200株
             藍澤證券                 24,800       1,044.00        25,891,200

             マネーパートナーズグ                 14,700        257.00        3,777,900

                                                  貸付有価証券
             ループ
                                                  800株
             スパークス・グループ                 63,900        295.00       18,850,500

             小林洋行                 4,000       281.00        1,124,000

             かんぽ生命保険                171,400       2,205.00        377,937,000

             ＳＯＭＰＯホールディン                243,700       4,255.00       1,036,943,500

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  1,800株
                                107/155


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             アニコム　ホールディン                 38,900       1,047.00        40,728,300
                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  800株
             ＭＳ＆ＡＤインシュアラ                335,800       3,296.00       1,106,796,800

                                                  貸付有価証券
             ンスグループホール
                                                  200株
             第一生命ホールディング                730,500       2,056.50       1,502,273,250

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  11,700株
             東京海上ホールディング                455,400       5,472.00       2,491,948,800

             ス
             Ｔ＆Ｄホールディングス                413,300       1,397.00        577,380,100

             アドバンスクリエイト                 6,500      1,047.00         6,805,500

             全国保証                 36,000       4,935.00        177,660,000

                                                  貸付有価証券
                                                  10,900株
             ジェイリース                 4,600       823.00        3,785,800

                                                  貸付有価証券
                                                  300株
             イントラスト                 3,900       660.00        2,574,000

             日本モーゲージサービス                 7,000      1,022.00         7,154,000

                                                  貸付有価証券
                                                  900株（200株）
             Ｃａｓａ                 3,900       928.00        3,619,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,900株
             アルヒ                 20,400       1,827.00        37,270,800

                                                  貸付有価証券
                                                  10,300株
             プレミアグループ                 6,400      2,411.00        15,430,400

             クレディセゾン                 80,700       1,298.00        104,748,600

             芙蓉総合リース                 14,500       7,540.00        109,330,000

             みずほリース                 21,300       3,360.00        71,568,000

                                                  貸付有価証券
                                                  10,800株
             東京センチュリー                 32,100       6,710.00        215,391,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,500株
             日本証券金融                 58,500        823.00       48,145,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             アイフル                232,000        324.00       75,168,000

             リコーリース                 10,900       3,495.00        38,095,500

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             イオンフィナンシャル                 84,600       1,271.00        107,526,600

             サービス
             アコム                277,900        472.00       131,168,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,600株
             ジャックス                 15,300       2,193.00        33,552,900

             オリエントコーポレー                374,000        148.00       55,352,000

             ション
             オリックス                839,400       1,821.00       1,528,547,400

                                                  貸付有価証券
                                108/155


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  600株
             三菱ＨＣキャピタル                478,200        641.00       306,526,200

             九州リースサービス                 6,800       679.00        4,617,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株（100株）
             日本取引所グループ                373,500       2,647.50        988,841,250

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             イー・ギャランティ                 15,900       2,120.00        33,708,000

             アサックス                 7,200       695.00        5,004,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,500株
             ＮＥＣキャピタルソ                 5,600      2,071.00        11,597,600

             リューション
             いちご                154,000        349.00       53,746,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             日本駐車場開発                151,600        159.00       24,104,400

             スター・マイカ・ホール                 7,100      1,110.00         7,881,000

             ディングス
             ＳＲＥホールディングス                 2,000      5,010.00        10,020,000

             ＡＤワークスグループ                 27,400        163.00        4,466,200

             ヒューリック                293,300       1,267.00        371,611,100

                                                  貸付有価証券
                                                  23,600株
             三栄建築設計                 5,500      1,985.00        10,917,500

             野村不動産ホールディン                 84,000       2,818.00        236,712,000

             グス
             三重交通グループホール                 28,000        492.00       13,776,000

             ディングス
             サムティ                 19,600       2,055.00        40,278,000

             ディア・ライフ                 17,800        482.00        8,579,600

             コーセーアールイー                 4,100       621.00        2,546,100

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             日本商業開発                 8,800      1,743.00        15,338,400

                                                  貸付有価証券
                                                  4,400株
             プレサンスコーポレー                 22,700       1,704.00        38,680,800

             ション
             ハウスコム                 2,400      1,246.00         2,990,400

             日本管理センター                 7,500      1,286.00         9,645,000

             サンセイランディック                 4,100       849.00        3,480,900

             エストラスト                 1,600       679.00        1,086,400

             フージャースホールディ                 22,500        691.00       15,547,500

             ングス
             オープンハウス                 43,900       4,540.00        199,306,000

                                109/155


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             東急不動産ホールディン                376,000        643.00       241,768,000
                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  1,300株
             飯田グループホールディ                115,300       2,780.00        320,534,000

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  300株
             イーグランド                 2,200       942.00        2,072,400

             ムゲンエステート                 8,500       502.00        4,267,000

             ビーロット                 6,500       669.00        4,348,500

             ファーストブラザーズ                 2,500      1,002.00         2,505,000

             ハウスドゥ                 6,800      1,068.00         7,262,400

             シーアールイー                 3,600      1,475.00         5,310,000

             プロパティエージェント                 2,200      2,494.00         5,486,800

             ケイアイスター不動産                 4,300      3,780.00        16,254,000

             アグレ都市デザイン                 2,500      1,009.00         2,522,500

             グッドコムアセット                 6,600      1,470.00         9,702,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株
             ジェイ・エス・ビー                 2,600      3,455.00         8,983,000

             テンポイノベーション                 3,900       886.00        3,455,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             グローバル・リンク・マ                 2,400       915.00        2,196,000

             ネジメント
             フェイスネットワーク                 1,100      1,311.00         1,442,100

             パーク２４                 74,200       2,230.00        165,466,000

                                                  貸付有価証券
                                                  800株
             パラカ                 3,600      1,700.00         6,120,000

             三井不動産                630,200       2,515.00       1,584,953,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             三菱地所                908,400       1,872.50       1,700,979,000

             平和不動産                 23,700       3,910.00        92,667,000

             東京建物                136,600       1,727.00        235,908,200

             ダイビル                 35,100       1,278.00        44,857,800

             京阪神ビルディング                 23,800       1,520.00        36,176,000

             住友不動産                310,800       3,913.00       1,216,160,400

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             テーオーシー                 27,100        741.00       20,081,100

             東京楽天地                 2,300      4,245.00         9,763,500

             レオパレス２１                114,700        153.00       17,549,100

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             スターツコーポレーショ                 16,500       2,756.00        45,474,000

             ン
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             フジ住宅                 16,000        666.00       10,656,000
             空港施設                 13,800        635.00        8,763,000

             明和地所                 6,500       668.00        4,342,000

             ゴールドクレスト                 12,500       1,630.00        20,375,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             エスリード                 5,400      1,678.00         9,061,200

             日神グループホールディ                 20,400        501.00       10,220,400

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  9,600株
             日本エスコン                 25,100        759.00       19,050,900

                                                  貸付有価証券
                                                  1,600株
             タカラレーベン                 57,900        369.00       21,365,100

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ＡＶＡＮＴＩＡ                 7,100       907.00        6,439,700

             イオンモール                 69,300       1,757.00        121,760,100

             毎日コムネット                 4,700       775.00        3,642,500

             ファースト住建                 5,900      1,244.00         7,339,600

             カチタス                 34,200       3,340.00        114,228,000

             トーセイ                 19,100       1,123.00        21,449,300

             穴吹興産                 3,000      2,127.00         6,381,000

             サンフロンティア不動産                 17,000       1,024.00        17,408,000

             エフ・ジェー・ネクスト                 13,600       1,053.00        14,320,800

                                                  貸付有価証券
                                                  1,200株
             インテリックス                 3,100       862.00        2,672,200

             ランドビジネス                 5,800       402.00        2,331,600

             サンネクスタグループ                 4,400       991.00        4,360,400

             グランディハウス                 9,400       465.00        4,371,000

             日本空港ビルデング                 48,000       4,870.00        233,760,000

                                                  貸付有価証券
                                                  6,200株（2,400株）
             明豊ファシリティワーク                 6,100       789.00        4,812,900

             ス
             日本工営                 8,300      3,095.00        25,688,500

             ＬＩＦＵＬＬ                 40,900        409.00       16,728,100

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             ミクシィ                 34,000       2,706.00        92,004,000

             ジェイエイシーリクルー                 9,200      1,792.00        16,486,400

             トメント
             日本Ｍ＆Ａセンター                219,700       2,771.00        608,788,700

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             メンバーズ                 4,000      2,976.00        11,904,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             中広                 1,800       349.00         628,200
                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ＵＴグループ                 19,300       3,720.00        71,796,000

             アイティメディア                 4,500      1,993.00         8,968,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株（1,200株）
             タケエイ                 14,900       1,284.00        19,131,600

                                                  貸付有価証券
                                                  5,600株
             Ｅ・Ｊホールディングス                 7,000      1,135.00         7,945,000

             夢真ビーネックスグルー                 35,500       1,428.00        50,694,000

                                                  貸付有価証券
             プ
                                                  2,600株
             コシダカホールディング                 35,800        567.00       20,298,600

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  9,400株
             アルトナー                 3,200       813.00        2,601,600

             パソナグループ                 14,500       1,941.00        28,144,500

             ＣＤＳ                 3,300      1,568.00         5,174,400

             リンクアンドモチベー                 24,600        690.00       16,974,000

                                                  貸付有価証券
             ション
                                                  5,700株（5,700株）
             ＧＣＡ                 17,500        850.00       14,875,000

             エス・エム・エス                 45,500       3,060.00        139,230,000

             サニーサイドアップグ                 4,600       756.00        3,477,600

                                                  貸付有価証券
             ループ
                                                  300株（300株）
             パーソルホールディング                133,900       2,118.00        283,600,200

             ス
             リニカル                 7,500       741.00        5,557,500

             クックパッド                 42,100        282.00       11,872,200

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             エスクリ                 4,200       421.00        1,768,200

                                                  貸付有価証券
                                                  200株（100株）
             アイ・ケイ・ケイ                 6,500       670.00        4,355,000

             学情                 4,700      1,375.00         6,462,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             スタジオアリス                 6,700      2,400.00        16,080,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,200株
             シミックホールディング                 7,400      1,577.00        11,669,800

             ス
             エプコ                 3,200       981.00        3,139,200

             ＮＪＳ                 3,300      2,013.00         6,642,900

             綜合警備保障                 53,300       4,875.00        259,837,500

             カカクコム                 99,000       2,882.00        285,318,000

                                                  貸付有価証券
                                                  4,500株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             セントケア・ホールディ                 9,800      1,194.00        11,701,200
             ング
             サイネックス                 2,300       666.00        1,531,800

             ルネサンス                 8,400      1,161.00         9,752,400

                                                  貸付有価証券
                                                  4,200株
             ディップ                 20,900       3,230.00        67,507,000

             デジタルホールディング                 9,300      1,931.00        17,958,300

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  1,200株（700株）
             新日本科学                 16,300        733.00       11,947,900

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             ツクイホールディングス                 6,300       921.00        5,802,300

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             キャリアデザインセン                 3,400      1,069.00         3,634,600

             ター
             ベネフィット・ワン                 48,700       2,742.00        133,535,400

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             エムスリー                236,300       7,462.00       1,763,270,600

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             ツカダ・グローバルホー                 10,700        347.00        3,712,900

             ルディング
             ブラス                 1,700       522.00         887,400

                                                  貸付有価証券
                                                  400株（400株）
             アウトソーシング                 76,700       1,904.00        146,036,800

             ウェルネット                 13,500        521.00        7,033,500

             ワールドホールディング                 4,600      2,781.00        12,792,600

             ス
             ディー・エヌ・エー                 56,700       2,100.00        119,070,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,800株
             博報堂ＤＹホールディン                186,400       1,838.00        342,603,200

                                                  貸付有価証券
             グス
                                                  900株
             ぐるなび                 23,300        592.00       13,793,600

             タカミヤ                 16,200        524.00        8,488,800

             ジャパンベストレス                 9,100       730.00        6,643,000

             キューシステム
             ファンコミュニケーショ                 36,800        398.00       14,646,400

             ンズ
             ライク                 3,500      2,315.00         8,102,500

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株
             ビジネス・ブレークス                 5,600       449.00        2,514,400

             ルー
             エスプール                 34,400        958.00       32,955,200

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ＷＤＢホールディングス                 6,100      2,357.00        14,377,700
             手間いらず                 1,700      5,570.00         9,469,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株（100株）
             ティア                 7,800       491.00        3,829,800

             ＣＤＧ                 1,200      1,594.00         1,912,800

             アドウェイズ                 21,800        861.00       18,769,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             バリューコマース                 9,000      3,350.00        30,150,000

             インフォマート                135,500        900.00       121,950,000

             ＪＰホールディングス                 38,200        317.00       12,109,400

                                                  貸付有価証券
                                                  3,500株
             ＥＰＳホールディングス                 20,200       1,400.00        28,280,000

             レッグス                 3,300      2,488.00         8,210,400

             プレステージ・インター                 50,200        744.00       37,348,800

                                                  貸付有価証券
             ナショナル
                                                  200株
             アミューズ                 7,300      2,361.00        17,235,300

             ドリームインキュベータ                 4,100      1,014.00         4,157,400

             クイック                 8,300      1,246.00        10,341,800

             ＴＡＣ                 7,200       245.00        1,764,000

             電通グループ                150,600       3,535.00        532,371,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             テイクアンドギヴ・ニー                 6,300       844.00        5,317,200

                                                  貸付有価証券
             ズ
                                                  500株（500株）
             ぴあ                 3,800      2,841.00        10,795,800

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             イオンファンタジー                 5,200      2,026.00        10,535,200

             シーティーエス                 15,100        888.00       13,408,800

             ネクシィーズグループ                 4,700       996.00        4,681,200

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株（1,700株）
             Ｈ．Ｕ．グループホール                 37,500       3,655.00        137,062,500

             ディングス
             アルプス技研                 11,800       2,042.00        24,095,600

             ダイオーズ                 2,600       990.00        2,574,000

             日本空調サービス                 14,000        743.00       10,402,000

             オリエンタルランド                142,500       15,265.00       2,175,262,500

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             ダスキン                 31,100       2,654.00        82,539,400

             明光ネットワークジャパ                 15,700        589.00        9,247,300

                                                  貸付有価証券
             ン
                                                  800株
                                114/155


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             ファルコホールディング                 6,400      1,698.00        10,867,200
             ス
             秀英予備校                 2,900       409.00        1,186,100

             ラウンドワン                 45,700       1,239.00        56,622,300

                                                  貸付有価証券
                                                  500株
             リゾートトラスト                 61,400       1,698.00        104,257,200

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             ビー・エム・エル                 17,200       3,835.00        65,962,000

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             りらいあコミュニケー                 20,400       1,334.00        27,213,600

                                                  貸付有価証券
             ションズ
                                                  100株
             リソー教育                 68,000        292.00       19,856,000

             早稲田アカデミー                 5,700       926.00        5,278,200

                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             ユー・エス・エス                150,000       2,001.00        300,150,000

             東京個別指導学院                 11,800        592.00        6,985,600

             サイバーエージェント                330,200       2,190.00        723,138,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             楽天グループ                624,900       1,334.00        833,616,600

                                                  貸付有価証券
                                                  10,000株
             クリーク・アンド・リ                 7,000      1,581.00        11,067,000

                                                  貸付有価証券
             バー社
                                                  100株
             モーニングスター                 19,500        461.00        8,989,500

             テー・オー・ダブリュー                 23,400        326.00        7,628,400

             山田コンサルティンググ                 7,800      1,238.00         9,656,400

             ループ
             セントラルスポーツ                 5,000      2,430.00        12,150,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,500株
             フルキャストホールディ                 11,400       1,979.00        22,560,600

             ングス
             エン・ジャパン                 23,800       3,440.00        81,872,000

             リソルホールディングス                 1,500      4,000.00         6,000,000

                                                  貸付有価証券
                                                  600株
             テクノプロ・ホールディ                 26,700       8,470.00        226,149,000

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  100株
             アトラグループ                 3,100       335.00        1,038,500

                                                  貸付有価証券
                                                  2,000株
             インターワークス                 3,800       390.00        1,482,000

             アイ・アールジャパン                 5,400      13,130.00         70,902,000

                                                  貸付有価証券
             ホールディングス
                                                  1,600株
             ＫｅｅＰｅｒ技研                 8,600      2,308.00        19,848,800

                                                  貸付有価証券
                                115/155


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  1,100株（1,100株）
             ファーストロジック                 2,600       775.00        2,015,000

             三機サービス                 2,600      1,076.00         2,797,600

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             Ｇｕｎｏｓｙ                 8,300      1,022.00         8,482,600

             デザインワン・ジャパン                 3,300       255.00         841,500

             イー・ガーディアン                 5,400      2,786.00        15,044,400

             リブセンス                 7,400       231.00        1,709,400

             ジャパンマテリアル                 41,200       1,275.00        52,530,000

             ベクトル                 16,700        958.00       15,998,600

             ウチヤマホールディング                 6,600       378.00        2,494,800

             ス
             チャーム・ケア・コーポ                 10,000       1,263.00        12,630,000

             レーション
             キャリアリンク                 4,400      2,236.00         9,838,400

                                                  貸付有価証券
                                                  2,500株
             ＩＢＪ                 11,000        912.00       10,032,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             アサンテ                 4,800      1,823.00         8,750,400

             Ｎ・フィールド                 1,700      1,197.00         2,034,900

             バリューＨＲ                 5,300      1,660.00         8,798,000

             Ｍ＆Ａキャピタルパート                 11,000       4,690.00        51,590,000

             ナーズ
             ライドオンエクスプレス                 5,200      1,696.00         8,819,200

                                                  貸付有価証券
             ホールディングス
                                                  3,300株（3,300株）
             ＥＲＩホールディングス                 3,700       588.00        2,175,600

             アビスト                 2,100      3,060.00         6,426,000

             シグマクシス                 7,300      2,139.00        15,614,700

             ウィルグループ                 9,800      1,018.00         9,976,400

             エスクロー・エージェン                 19,900        253.00        5,034,700

                                                  貸付有価証券
             ト・ジャパン
                                                  100株
             メドピア                 10,300       5,730.00        59,019,000

             レアジョブ                 2,500      2,045.00         5,112,500

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             リクルートホールディン                959,600       5,257.00       5,044,617,200

             グス
             エラン                 18,500       1,372.00        25,382,000

             土木管理総合試験所                 6,500       406.00        2,639,000

             ネットマーケティング                 6,400       591.00        3,782,400

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                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             日本郵政               1,013,500         949.40       962,216,900
                                                  貸付有価証券
                                                  2,300株
             ベルシステム２４ホール                 22,400       1,694.00        37,945,600

             ディングス
             鎌倉新書                 13,500       1,365.00        18,427,500

                                                  貸付有価証券
                                                  4,500株（1,300株）
             ＳＭＮ                 2,900       805.00        2,334,500

             一蔵                 1,700       401.00         681,700

             グローバルキッズＣＯＭ                 2,400      1,013.00         2,431,200

             ＰＡＮＹ
             エアトリ                 8,400      2,246.00        18,866,400

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             アトラエ                 9,300      1,679.00        15,614,700

             ストライク                 5,100      4,280.00        21,828,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             ソラスト                 32,900       1,410.00        46,389,000

             セラク                 4,200      2,311.00         9,706,200

             インソース                 13,000       2,456.00        31,928,000

             ベイカレント・コンサル                 8,800      34,000.00        299,200,000

             ティング
             Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈ                 3,000      2,787.00         8,361,000

             ｏｌｄｉｎｇｓ
             アイモバイル                 3,800      1,368.00         5,198,400

                                                  貸付有価証券
                                                  1,700株（1,700株）
             キャリアインデックス                 5,500       602.00        3,311,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株（700株）
             ＭＳ－Ｊａｐａｎ                 5,400      1,039.00         5,610,600

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             船場                 2,700       854.00        2,305,800

             グレイステクノロジー                 13,600       2,553.00        34,720,800

                                                  貸付有価証券
                                                  2,100株（2,000株）
             ジャパンエレベーター                 38,600       2,242.00        86,541,200

             サービスホールディン
             フルテック                 1,900      1,474.00         2,800,600

             グリーンズ                 5,000       592.00        2,960,000

                                                  貸付有価証券
                                                  700株
             ツナググループ・ホール                 2,900       306.00         887,400

                                                  貸付有価証券
             ディングス
                                                  600株（100株）
             ＧａｍｅＷｉｔｈ                 4,000       665.00        2,660,000

                                                  貸付有価証券
                                                  400株
             ソウルドアウト                 3,200      1,587.00         5,078,400

                                                  貸付有価証券
                                117/155


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  600株（600株）
             ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉ                 2,100       607.00        1,274,700

             ｎｇ
             ウェルビー                 4,900      1,482.00         7,261,800

             エル・ティー・エス                 1,300      4,445.00         5,778,500

                                                  貸付有価証券
                                                  400株（400株）
             ミダック                 2,900      5,430.00        15,747,000

                                                  貸付有価証券
                                                  800株（400株）
             日総工産                 10,500        776.00        8,148,000

                                                  貸付有価証券
                                                  200株
             キュービーネットホール                 6,100      1,773.00        10,815,300

             ディングス
             ＲＰＡホールディングス                 15,400        765.00       11,781,000

                                                  貸付有価証券
                                                  5,000株（5,000株）
             スプリックス                 3,800      1,067.00         4,054,600

                                                  貸付有価証券
                                                  400株（400株）
             マネジメントソリュー                 6,500      1,976.00        12,844,000

             ションズ
             プロレド・パートナーズ                 2,400      2,964.00         7,113,600

                                                  貸付有価証券
                                                  300株（300株）
             ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ                 3,000       703.00        2,109,000

             テノ．ホールディングス                 1,400      1,130.00         1,582,000

             フロンティア・マネジメ                 3,000      1,659.00         4,977,000

             ント
             ピアラ                  900     1,582.00         1,423,800

             コプロ・ホールディング                 1,700      1,326.00         2,254,200

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  600株（600株）
             ギークス                 2,300      1,709.00         3,930,700

             カーブスホールディング                 36,800        821.00       30,212,800

             ス
             フォーラムエンジニアリ                 9,300      1,043.00         9,699,900

             ング
             ダイレクトマーケティン                 7,000      3,485.00        24,395,000

             グミックス
             ポピンズホールディング                 3,500      4,600.00        16,100,000

                                                  貸付有価証券
             ス
                                                  1,200株
             ＬＩＴＡＬＩＣＯ                 5,400      4,620.00        24,948,000

             アドバンテッジリスクマ                 6,800       730.00        4,964,000

             ネジメント
             リログループ                 73,200       2,291.00        167,701,200

                                                  貸付有価証券
                                                  22,000株
                                118/155


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             東祥                 8,300      1,679.00        13,935,700
                                                  貸付有価証券
                                                  4,200株
             エイチ・アイ・エス                 20,600       2,289.00        47,153,400

                                                  貸付有価証券
                                                  7,600株（4,200株）
             ラックランド                 3,800      2,498.00         9,492,400

             共立メンテナンス                 22,200       3,535.00        78,477,000

                                                  貸付有価証券
                                                  11,000株（3,800株）
             イチネンホールディング                 13,900       1,299.00        18,056,100

             ス
             建設技術研究所                 8,600      2,563.00        22,041,800

             スペース                 8,700       903.00        7,856,100

                                                  貸付有価証券
                                                  1,300株
             長大                 5,300      1,774.00         9,402,200

             燦ホールディングス                 5,800      1,065.00         6,177,000

             スバル興業                  800     8,170.00         6,536,000

             東京テアトル                 5,200      1,256.00         6,531,200

             タナベ経営                 2,600      1,396.00         3,629,600

             ナガワ                 4,300      8,250.00        35,475,000

                                                  貸付有価証券
                                                  2,200株
             東京都競馬                 8,800      5,420.00        47,696,000

             常磐興産                 5,400      1,425.00         7,695,000

             カナモト                 23,600       2,775.00        65,490,000

                                                  貸付有価証券
                                                  1,000株
             西尾レントオール                 12,400       3,215.00        39,866,000

             トランス・コスモス                 12,700       3,115.00        39,560,500

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             乃村工藝社                 57,400        831.00       47,699,400

             藤田観光                 5,300      1,937.00        10,266,100

                                                  貸付有価証券
                                                  2,700株
             ＫＮＴ－ＣＴホールディ                 7,100      1,074.00         7,625,400

                                                  貸付有価証券
             ングス
                                                  4,500株
             日本管財                 14,300       2,245.00        32,103,500

                                                  貸付有価証券
                                                  8,600株
             トーカイ                 12,900       2,462.00        31,759,800

             白洋舎                 1,500      2,334.00         3,501,000

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             セコム                132,000       9,317.00       1,229,844,000

             セントラル警備保障                 6,400      2,990.00        19,136,000

             丹青社                 25,300        860.00       21,758,000

             メイテック                 16,200       6,130.00        99,306,000

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             応用地質                 15,100       1,328.00        20,052,800
             船井総研ホールディング                 27,400       2,269.00        62,170,600

             ス
             進学会ホールディングス                 5,200       423.00        2,199,600

                                                  貸付有価証券
                                                  900株
             オオバ                 9,400       859.00        8,074,600

                                                  貸付有価証券
                                                  4,700株（100株）
             いであ                 3,300      1,866.00         6,157,800

             学究社                 3,900      1,311.00         5,112,900

             ベネッセホールディング                 49,100       2,443.00        119,951,300

             ス
             イオンディライト                 16,500       3,385.00        55,852,500

             ナック                 6,300       947.00        5,966,100

                                                  貸付有価証券
                                                  100株
             ダイセキ                 22,500       4,115.00        92,587,500

             ステップ                 4,900      1,609.00         7,884,100

           小計

             銘柄数：2,172                             375,833,453,070
             組入時価比率：97.5%                                  100.0%

          合計                                 375,833,453,070

    (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    (注2)備考欄の貸付有価証券の(               )内は、委託者の利害関係人である野村證券株式会社に対する貸付で、内書であります。

    (2)株式以外の有価証券(2021年5月10日現在)

    該当事項はありません。

    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

                                  2021年   5月10日現在

         種類

                        契約額等（円）
                                         時価（円）           評価損益（円）
                              うち1年超
    市場取引

     株価指数先物取引

      買建                9,684,638,100               －       9,730,920,000             46,035,390

         合計             9,684,638,100               －       9,730,920,000             46,035,390

    （注）時価の算定方法

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     １先物取引
       国内先物取引について

        先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

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    ２【ファンドの現況】

    【純資産額計算書】

    野村ＤＣ国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ

                                    2021年5月31日現在

    Ⅰ　資産総額                              20,237,867,955       円　

    Ⅱ　負債総額                                36,244,685     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              20,201,623,270       円　
    Ⅳ　発行済口数                              12,743,186,440       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.5853   円　
    （参考）国内株式マザーファンド

                                    2021年5月31日現在

    Ⅰ　資産総額                              405,687,031,544        円　

    Ⅱ　負債総額                              20,935,689,723       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              384,751,341,821        円　
    Ⅳ　発行済口数                              191,363,067,863        口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.0106   円　
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

    (1)  受益証券の名義書換え           の事務   等

     該当事項はありません。
     ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、この信託
     の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効
     力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情が
     ある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
     なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行の
     請求を行なわないものとします。
    (2)  受益者に対する特典
     該当事項はありません。
    ( 3 ) 受益権の譲渡
     ① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または
      記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
     ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の
      減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するも
      のとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先
      口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたが
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      い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとしま
      す。
     ③上記①の      振替について、        委託者は、      当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振
      替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合                                            等 において、      委託者
      が必要と認めたときまたは              やむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設け
      ることができます。
    ( 4 ) 受益権の譲渡の対抗要件
     受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することがで
     きません。
    ( 5 ) 受益権の再分割
     委託者は、受益権の再分割を行ないません。ただし、社債、株式等の振替に関する法律が施行された場合に
     は、受託者と協議のうえ、同法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるもの
     とします。
    ( 6 ) 質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
     振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる一部解約の実行の請求の受付
     け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款                               の規定    によるほか、民法その他の法令等にした
     がって取り扱われます。
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    第二部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

     (1)資本金の額

        2021年6月末現在、17,180百万円
        会社が発行する株式総数　　20,000,000株
        発行済株式総数　　　　　　               5,150,693株
        過去５年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。
     (2)会社の機構

       (a)会社の意思決定機構
         当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
        監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
        株主総会
         株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
        重要事項の承認等を行います。
        取締役会
         取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
        の職務の執行を監督します。
        代表取締役・業務執行取締役
         代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
        します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
        される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
        には執行役員が含まれます。
        監査等委員会
         監査等委員である取締役３名以上（但し、過半数は社外取締役）で構成され、取締役の職務執行の適
        法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任
        に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について
        の監査等委員会としての意見を決定します。
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       (b)投資信託の運用体制
    ２【事業の内容及び営業の概況】















      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定

     を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っていま
     す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
     ます。
       委託者の運用する証券投資信託は2021年5月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
               種類           本数      純資産総額(百万円)

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            追加型株式投資信託                995         37,855,738
            単位型株式投資信託                190           802,250
           追加型公社債投資信託                 14         6,366,572
           単位型公社債投資信託                 498          1,612,797
               合計           1,697          46,637,357
    ３【委託会社等の経理状況】


       １．委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務

        諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
        という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
        6日内閣府令第52号)により作成しております。
       ２．財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

       ３．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2020年4月1日から2021年3

        月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
    （１）【貸借対照表】

                        前事業年度　　　　　　　　               当事業年度　　　　　　　　

                          (2020年3月31日)               (2021年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                    番号
          (資産の部)
     流動資産
      現金・預金                             2,626              4,281
      金銭の信託                            41,524              35,912
      有価証券                            24,399              30,400
      前払費用                              106              167
      未収入金                              522              632
      未収委託者報酬                            23,936              24,499
      未収運用受託報酬                             4,336              4,347
      その他                              71              268
      貸倒引当金                             △14              △14
          流動資産計                         97,509              100,496
     固定資産
      有形固定資産                              645             2,666
       建物             ※２       295              1,935
       器具備品             ※２       349               731
      無形固定資産                             5,894              5,429
       ソフトウェア                    5,893               5,428
       その他                      0               0
      投資その他の資産                            16,486              16,487
                                126/155


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       投資有価証券                    1,437               1,767
       関係会社株式                   10,171               9,942
       従業員長期貸付金                     16               -
       長期差入保証金                     329               330
       長期前払費用                     19               15
       前払年金費用                    1,545               1,301
       繰延税金資産                    2,738               3,008
       その他                     229               122
       貸倒引当金                     △0                -
          固定資産計                         23,026              24,583
          資産合計                       120,536              125,080
                        前事業年度　　　　　　　　               当事業年度　　　　　　　　

                          (2020年3月31日)               (2021年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                    番号
          (負債の部)
     流動負債
      預り金                              157              123
      未払金                            15,279              16,948
       未払収益分配金                      0               0
       未払償還金                      3               8
       未払手数料                    6,948               7,256
       関係会社未払金                    7,262               8,671
       その他未払金                    1,063               1,011
      未払費用              ※１              10,290               9,171
      未払法人税等                             1,564              2,113
      前受収益                              26              22
      賞与引当金                             3,985              3,795
      その他                              67               -
         流動負債計                         31,371              32,175
     固定負債
      退職給付引当金                             3,311              3,299
      時効後支払損引当金                              572              580
      資産除去債務                               -            1,371
         固定負債計                         3,883              5,250
          負債合計                        35,254              37,425
         (純資産の部)
     株主資本                             85,270              87,596
      資本金                            17,180              17,180
     　資本剰余金                             13,729              13,729
     　　資本準備金                     11,729               11,729
     　　その他資本剰余金                      2,000               2,000
     　利益剰余金                             54,360              56,686
     　　利益準備金                       685               685
     　　その他利益剰余金                     53,675               56,001
     　　　別途積立金                     24,606               24,606
     　　　繰越利益剰余金                     29,069               31,395
     評価・換算差額等                               10              57
     　その他有価証券評価差額金                               10              57
          純資産合計                         85,281              87,654
                                127/155


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        負債・純資産合計                          120,536              125,080
    （２）【損益計算書】

                            前事業年度               当事業年度

                          (自　2019年4月1日               (自　2020年4月1日
                          至　2020年3月31日)               至　2021年3月31日)
                     注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                     番号
     営業収益
      委託者報酬                            115,736              106,355
      運用受託報酬                            17,170              16,583
      その他営業収益                              340              428
          営業収益計                        133,247              123,367
     営業費用
      支払手数料                            39,435              34,739
      広告宣伝費                             1,006              1,005
      公告費                               -              0
      調査費                            26,833              24,506
       調査費                    5,696               5,532
       委託調査費                   21,136               18,974
      委託計算費                             1,342              1,358
      営業雑経費                             5,823              4,149
       通信費                      75               73
       印刷費                     958               976
       協会費                      92               88
       諸経費                    4,696               3,011
          営業費用計                        74,440              65,760
     一般管理費
      給料                            11,418              10,985
       役員報酬                     109               147
       給料・手当                    7,173               7,156
       賞与                    4,134               3,682
      交際費                              86              35
      旅費交通費                              391               64
      租税公課                             1,029              1,121
      不動産賃借料                             1,227              1,147
      退職給付費用                             1,486              1,267
      固定資産減価償却費                             2,348              2,700
      諸経費                            10,067              10,739
         一般管理費計                         28,055              28,063
          営業利益                        30,751              29,542
                           前事業年度              当事業年度

                         (自　2019年4月1日
                                        (自　2020年4月1日
                          至　2020年3月31日)
                                        至　2021年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)              金額(百万円)
                    番号
                                128/155


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     営業外収益
      受取配当金               ※１      4,936              4,540
      受取利息                       0              0
     　金銭の信託運用益                        -            1,698
      その他                      309              447
         営業外収益計                         5,246              6,687
     営業外費用
     　金銭の信託運用損                       230               -
      投資事業組合等評価損
                            146               -
     　時効後支払損引当金繰入額                        18              13
      為替差損                      23              26
      その他                      23              32
         営業外費用計                          443               72
          経常利益                       35,555              36,157
     特別利益
      投資有価証券等売却益                      21              71
      株式報酬受入益                      59              48
      移転補償金                       -            2,077
          特別利益計                          81             2,197
     特別損失
      投資有価証券等評価損                      119               36
      関係会社株式評価損                     1,591               582
      固定資産除却損               ※２        67              105
      事務所移転費用                       -             406
          特別損失計                        1,778              1,129
        税引前当期純利益                         33,858              37,225
     法人税、住民税及び事業税                             9,896              11,239

     法人税等調整額                              △34              △290
          当期純利益                        23,996              26,276

    （３）【株主資本等変動計算書】

    　　前事業年度(自　2019年4月１日　至　2020年3月31日)
                                                   (単位：百万円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金                 株　主
                        その他    資　本                     利　益
               資本金                                         資　本
                    資　本              利　益
                                            繰　越
                        資　本    剰余金                     剰余金
                                       別　途
                                                        合　計
                    準備金              準備金
                                            利　益
                        剰余金    合　計                     合　計
                                       積立金
                                            剰余金
     当期首残高          17,180     11,729    2,000     13,729      685    24,606      30,723      56,014      86,924
     当期変動額
      剰余金の配当                                      △25,650      △25,650      △25,650
      当期純利益                                       23,996      23,996      23,996
                                129/155


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      株主資本以外
      の項目の当期
      変動額（純
      額）
     当期変動額合計            －     －    －     －     －     －   △1,653      △1,653      △1,653
     当期末残高          17,180     11,729    2,000     13,729      685    24,606      29,069      54,360      85,270
                                 (単位：百万円)

                    評価・換算差額等
                                  純資産合計
                 その他有価証         評価・換算
                 券評価差額金         差額等合計
     当期首残高                  33        33       86,958

     当期変動額
     　剰余金の配当                                △25,650
     　当期純利益                                 23,996
      株主資本以外の項目
      の当期変動額（純                △23        △23         △23
      額）
     当期変動額合計                 △23        △23       △1,676
     当期末残高                  10        10       85,281
      当事業年度(自　2020年4月1日　至　2021年3月31日)

                                                   (単位：百万円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金                 株　主
                        その他    資　本                     利　益
               資本金                                         資　本
                    資　本              利　益
                                            繰　越
                        資　本    剰余金                     剰余金
                                       別　途
                                                        合　計
                    準備金              準備金
                                            利　益
                        剰余金    合　計                     合　計
                                       積立金
                                            剰余金
     当期首残高          17,180     11,729    2,000     13,729      685    24,606      29,069      54,360      85,270
     当期変動額
      剰余金の配当                                      △23,950      △23,950      △23,950
      当期純利益                                       26,276      26,276      26,276
      株主資本以外
      の項目の当期
      変動額（純
      額）
     当期変動額合計            －     －    －     －     －     －    2,326      2,326      2,326
     当期末残高          17,180     11,729    2,000     13,729      685    24,606      31,395      56,686      87,596
                                 (単位：百万円)

                                130/155


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                    評価・換算差額等
                                  純資産合計
                 その他有価証        評価・換算
                 券評価差額金        差額等合計
     当期首残高                 10        10       85,281

     当期変動額
     　剰余金の配当                                △23,950
     　当期純利益                                 26,276
      株主資本以外の項目
      の当期変動額（純                46        46         46
      額）
     当期変動額合計                 46        46        2,372
     当期末残高                 57        57       87,654
    [重要な会計方針]

     １．有価証券の評価基準及び評価方法                   (1)  子会社株式及び関連会社株式              …  移動平均法による原価法

                        (2)  その他有価証券

                         時価のあるもの        …   決算期末日の市場価格等に基づく時価法
                                   (評価差額は全部純資産直入法により処理し、
                                   売却原価は移動平均法により算定しておりま
                                   す。)
                         時価のないもの        …   移動平均法による原価法
     ２．金銭の信託の評価基準及び評価方                    時価法

       法
     ３．固定資産の減価償却の方法                   (1)  有形固定資産

                           定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
                          した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
                          建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
                          す。
                           主な耐用年数は以下の通りであります。
                             建物             6年
                             附属設備           6～15年
                             器具備品           4～15年
                        (2)  無形固定資産及び投資その他の資産

                          　定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
                          ついては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法に
                          よっております。
     ４．引当金の計上基準                   (1)  貸倒引当金

                           一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
                          債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計
                          上しております。
                        (2)  賞与引当金

                           賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
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                        (3)  退職給付引当金
                           従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
                          業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
                          産の見込額に基づき計上しております。
                         ①  退職給付見込額の期間帰属方法
                           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
                          までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
                          ております。
                         ②  数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                           確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
                          従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
                          り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
                          す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
                          年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
                           退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
                          発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
                          により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
                        (4)  時効後支払損引当金

                           時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
                          受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基
                          づく将来の支払見込額を計上しております。
     ５．消費税等の会計処理方法                    消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控

                        除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
                        す。
     ６．連結納税制度の適用                    連結納税制度を適用しております。

                         なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律
                        第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通
                        算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目につ
                        いては、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果
                        会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号　2020年3月31
                        日）第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指
                        針」（企業会計基準適用指針第28号　2018年2月16日）第44項の定め
                        を適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の
                        税法の規定に基づいております。
    ［会計上の見積りに関する注記]


        該当事項はありません。
    ［未適用の会計基準等]

       ・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年3月31日）
       ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号　2020年3月31日）
       （1）概要
          収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されま
       す。
           ステップ1：顧客との契約を識別する。
           ステップ2：契約における履行義務を識別する。
           ステップ3：取引価格を算定する。
           ステップ4：契約における履行義務に取引価格を配分する。
           ステップ5：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
                                132/155


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       （2）適用予定日
        　2022年3月期の期首より適用予定であります。
       （3）当該会計基準等の適用による影響
          影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
       ・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年7月4日）

       ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2019年7月4日）
       ・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号　2019年7月4日）
       ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号　2020年3月31日）
       （1）概要
         国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び
        「時価の算定に関する会計基準の適用指針（以下「時価算定会計基準等」という。）が開発され、時価
        の算定方法に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用され
        ます。
        ・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
         また「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」が改訂され、金融商品の時価のレベルごとの内訳
        等の注記事項が定められました。
       （2）適用予定日
         2022年3月期の期首より適用予定であります。
       （3）当該会計基準等の適用による影響
         影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
    [注記事項]


    ◇　貸借対照表関係

               前事業年度末                           当事業年度末

              (2020年3月31日)                           (2021年3月31日)
     ※１．関係会社に対する資産及び負債                           ※１．関係会社に対する資産及び負債
        区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている                           区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
       ものは、次のとおりであります。                           ものは、次のとおりであります。
        未払費用                1,296百万円          未払費用                 1,256百万円
     ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額                           ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額

        建物                 761百万円          建物                 346百万円
                                   器具備品                   643
        器具備品                2,347
                                   合計                   990
        合計                3,109
    ◇　損益計算書関係

               前事業年度                           当事業年度

             (自　2019年4月１日                           (自　2020年4月１日
             至　2020年3月31日)                           至　2021年3月31日)
                                133/155


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     ※１．関係会社に係る注記                           ※１．関係会社に係る注記
        区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの                           区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
       は、次のとおりであります。                           は、次のとおりであります。
        受取配当金                4,931百万円           受取配当金                4,334百万円
     ※２．固定資産除却損                           ※２．固定資産除却損

        器具備品                   7百万円        器具備品                  2百万円
        ソ   フ   ト   ウ   ェ                 ソ  フ  ト  ウ  ェ
                          59                          102
        ア　　　　　　　　　　                           ア　　　　　　　
        合計                  67         合計                 105
    ◇　  株主資本等変動計算書関係


       前事業年度(自　2019年4月１日　至　2020年3月31日)

      １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

     株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                －            －      5,150,693株

      ２.  剰余金の配当に関する事項

       （１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     25,650百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,980円
            基準日                     2019年3月31日
            効力発生日                     2019年6月28日
       (２)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                   23,950百万円
            配当の原資                    利益剰余金
            １株当たり配当額                     4,650円
            基準日                  2020年3月31日
            効力発生日                  2020年6月30日
       当事業年度(自　2020年4月１日　至　2021年3月31日)

      １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

     株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                －            －      5,150,693株

      ２.  剰余金の配当に関する事項

       （１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
                                134/155

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            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     23,950百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,650円
            基準日                     2020年3月31日
            効力発生日                     2020年6月30日
       (２)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2021年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     26,268百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        5,100円
            基準日                     2021年3月31日
            効力発生日                     2021年6月30日
    ◇　金融商品関係

      前事業年度（自         2019年4月１日         至  2020年3月31日）

      １.  金融商品の状況に関する事項

       （１）金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
         ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
         ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
         営会議で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託 財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
      ２.  金融商品の時価等に関する事項

          2020年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
         お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                (単位：百万円)
                            貸借対照表計上額               時価         差額
     (1)現金・預金                               2,626          2,626          -
     (2)金銭の信託                              41,524          41,524           -
     (3)未収委託者報酬                              23,936          23,936           -
     (4)未収運用受託報酬                               4,336          4,336          -
     (5)有価証券及び投資有価証券                              24,399          24,399           -
       その他有価証券                            24,399          24,399           -
             資産計                      96,823          96,823           -
     (6)未払金                              15,279          15,279           -
     　　未払収益分配金                                 0          0        -
     　　未払償還金                                 3          3        -
     　　未払手数料                               6,948          6,948          -
       関係会社未払金                            7,262          7,262          -
     　　その他未払金                               1,063          1,063          -
     (7)未払費用                              10,290          10,290           -
     (8)未払法人税等                               1,564          1,564          -
             負債計                      27,134          27,134           -
     注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

      (1)  現金・預金
       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

       信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
      構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
      は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
      先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
      ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

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       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
      ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

       その他有価証券
       譲渡性預金及びコマーシャル･ペーパーは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことか
      ら、当該帳簿価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有
      価証券関係」注記を参照ください。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等

       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
     注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,437百万円、関係会社株式10,171百万円）は、市場

        価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
        難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。当事業年度において、非
        上場株式について2,416百万円（投資有価証券117百万円、関係会社株式2,298百万円）減損処理を行って
        おります。なお、関係会社株式に係る評価損は、過年度に計上しておりました関係会社株式に対する投
        資損失引当金の戻入益707百万円と相殺し、関係会社株式評価損1,591百万円を特別損失に計上しており
        ます。
     注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                         (単位：百万円)
                                1年超       5年超
                        1年以内                    10年超
                               5年以内      10年以内
       預金                   2,626         -       -       -
       金銭の信託                   41,524         -       -       -
       未収委託者報酬                   23,936         -       -       -
       未収運用受託報酬                   4,336         -       -       -
       有価証券及び投資有価証券
       　その他有価証券                   24,399         -       -       -
       合計                   96,823         -       -       -
      当事業年度（自         2020年4月１日         至  2021年3月31日）


      １.  金融商品の状況に関する事項

       （１）金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
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         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ
         取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとん
         どないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議
         で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
      ２.  金融商品の時価等に関する事項

          2021年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
         お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                (単位：百万円)
                            貸借対照表計上額               時価         差額
     (1)現金・預金                               4,281          4,281          -
     (2)金銭の信託                              35,912          35,912           -
     (3)未収委託者報酬                              24,499          24,499           -
     (4)未収運用受託報酬                               4,347          4,347          -
     (5)有価証券及び投資有価証券                              30,400          30,400           -
       その他有価証券                            30,400          30,400           -
             資産計                      99,441          99,441           -
     (6)未払金                              16,948          16,948           -
     　　未払収益分配金                                 0          0        -
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     　　未払償還金                                 8          8        -
     　　未払手数料                               7,256          7,256          -
     　　関係会社未払金                               8,671          8,671          -
     　　その他未払金                               1,011          1,011          -
     (7)未払費用                               9,171          9,171          -
     (8)未払法人税等                               2,113          2,113          -
             負債計                      28,233          28,233           -
     注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

      (1)  現金・預金
       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

       信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
      構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
      は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
      先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
      ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
      ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

       その他有価証券
       譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
      おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
      ださい。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等


       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
     注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,767百万円、関係会社株式9,942百万円）は、市場価

        格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難
        と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度におい
        て、非上場株式について618百万円（投資有価証券35百万円、関係会社株式582百万円）減損処理を行っ
        ております。
     注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                         (単位：百万円)
                                1年超       5年超
                        1年以内                     10年超
                               5年以内       10年以内
       預金                   4,281          -      -      -
       金銭の信託                  35,912          -      -      -
       未収委託者報酬                  24,499          -      -      -
       未収運用受託報酬                   4,347          -      -      -
       有価証券及び投資有価証券
       　その他有価証券                  30,400          -      -      -
       合計                  99,441          -      -      -
    ◇　有価証券関係

      前事業年度      （自   2019年4月１日         至  2020年3月31日）

      １．売買目的有価証券(2020年3月31日)

        該当事項はありません。
      ２．満期保有目的の債券(2020年3月31日)

        該当事項はありません。
      ３．子会社株式及び関連会社株式(2020年3月31日)

        該当事項はありません。
      ４．その他有価証券(2020年3月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計            -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
      譲渡性預金             4,400       4,400         -
      コマーシャル･ペー
                   19,999       19,999
      パー
         小計          24,399       24,399         -
         合計          24,399       24,399         -
      ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自                        2019年4月１日         至  2020年3月31日）

      　該当事項はありません。
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      当事業年度      （自   2020年4月１日         至  2021年3月31日）

      １．売買目的有価証券(2021年3月31日)

        該当事項はありません。
      ２．満期保有目的の債券(2021年3月31日)

        該当事項はありません。
      ３．子会社株式及び関連会社株式(2021年3月31日)

        該当事項はありません。
      ４．その他有価証券(2021年3月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計            -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
      譲渡性預金             30,400       30,400         -
         小計          30,400       30,400         -
         合計          30,400       30,400         -
      ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自                        2020年4月1日        至  2021年3月31日）

      　該当事項はありません。
      ◇　退職給付関係

                   前事業年度(自　2019年4月１日　至　2020年3月31日)

         １．採用している退職給付制度の概要

           当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
          定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
         ２．確定給付制度

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         (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
            退職給付債務の期首残高                            23,551   百万円
            　勤務費用                             1,034
            　利息費用                              154
            　数理計算上の差異の発生額                             △138
            　退職給付の支払額                             △858
            　その他                              17
            退職給付債務の期末残高                            23,761
         (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

            年金資産の期首残高                            17,469   百万円
            　期待運用収益                              436
            　数理計算上の差異の発生額                             △393
            　事業主からの拠出額                              566
            　退職給付の支払額                             △666
            年金資産の期末残高                            17,413
         (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
            積立型制度の退職給付債務                             20,462   百万円
            年金資産                            △17,413
                                         3,048
            非積立型制度の退職給付債務                             3,299
            未積立退職給付債務                             6,347
            未認識数理計算上の差異                            △4,764
            未認識過去勤務費用                              185
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,766
            退職給付引当金                             3,311

            前払年金費用                            △1,545
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,766
         (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

            勤務費用                             1,034   百万円
            利息費用                              154
            期待運用収益                             △436
            数理計算上の差異の費用処理額                              572
            過去勤務費用の費用処理額                             △35
            確定給付制度に係る退職給付費用                             1,289
         (5)  年金資産に関する事項

         　　①年金資産の主な内容
         　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
            債券                              57%
            株式                              24%
            生保一般勘定                              12%
            生保特別勘定                              7%
            その他                              0%
            合計                             100%
         　　②長期期待運用収益率の設定方法

            年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
            と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
            しております。
         (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

         　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
            確定給付型企業年金制度の割引率                             0.6%
            退職一時金制度の割引率                             0.5%
            長期期待運用収益率                             2.5%
                                142/155


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         ３．確定拠出制度
         　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、202百万円でした。
                   当事業年度(自　2020年4月1日　至　2021年3月31日)


         １．採用している退職給付制度の概要

           当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
          定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
         ２．確定給付制度

         (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
            退職給付債務の期首残高                            23,761   百万円
            　勤務費用                            1,016
            　利息費用                             139
            　数理計算上の差異の発生額                            △893
            　退職給付の支払額                            △781
            　その他                              28
            退職給付債務の期末残高                            23,270
         (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

            年金資産の期首残高                            17,413   百万円
            　期待運用収益                             409
            　数理計算上の差異の発生額                            1,328
            　事業主からの拠出額                             824
            　退職給付の支払額                            △626
            年金資産の期末残高                            19,349
         (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
            積立型制度の退職給付債務                            19,959   百万円
            年金資産                           △19,349
                                          610
            非積立型制度の退職給付債務                            3,311
            未積立退職給付債務                            3,921
            未認識数理計算上の差異                           △2,074
            未認識過去勤務費用                             151
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,998
            退職給付引当金                            3,299

            前払年金費用                           △1,301
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,998
         (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

            勤務費用                            1,016   百万円
            利息費用                             139
            期待運用収益                            △409
            数理計算上の差異の費用処理額                             469
            過去勤務費用の費用処理額                             △34
            確定給付制度に係る退職給付費用                            1,182
         (5)  年金資産に関する事項

         　　①年金資産の主な内容
         　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
            債券                             52%
            株式                             30%
            生保一般勘定                             11%
            生保特別勘定                              7%
            その他                              0%
            合計                             100%
                                143/155


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         　　②長期期待運用収益率の設定方法

            年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
            と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
            しております。
         (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

         　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
            確定給付型企業年金制度の割引率                             0.8%
            退職一時金制度の割引率                             0.5%
            長期期待運用収益率                             2.5%
         ３．確定拠出制度

         　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、206百万円でした。
    ◇　税効果会計関係


               前事業年度末                            当事業年度末

               (2020年3月31日)                            (2021年3月31日)
     １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の                            １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
      内訳                            内訳
      繰延税金資産                       百万円     繰延税金資産                       百万円
       賞与引当金                      1,235      賞与引当金                      1,176
       退職給付引当金                      1,026      退職給付引当金                      1,022
       関係会社株式評価減                       762     関係会社株式評価減                       784
       未払事業税                       285     未払事業税                       430
       投資有価証券評価減                       462     投資有価証券評価減                       428
       減価償却超過額                       171     減価償却超過額                       223
       時効後支払損引当金                       177     時効後支払損引当金                       179
       関係会社株式売却損                       148     関係会社株式売却損                       148
       ゴルフ会員権評価減                       167     ゴルフ会員権評価減                       135
       未払社会保険料                        97    未払社会保険料                        95
                              219                            341
       その他                            その他
      繰延税金資産小計                       4,754      繰延税金資産小計                      4,968
      評価性引当額                            評価性引当額
                            △1,532                            △1,530
      繰延税金資産合計                       3,222     繰延税金資産合計                       3,437
      繰延税金負債                            繰延税金負債
       その他有価証券評価差額金                        4    その他有価証券評価差額金                        25
                              478                            403
       前払年金費用                            前払年金費用
      繰延税金負債合計                        483    繰延税金負債合計                        429
      繰延税金資産の純額                       2,738     繰延税金資産の純額                       3,008
     ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率                            ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

      との差異の原因となった主な項目別の内訳                            との差異の原因となった主な項目別の内訳
      法定実効税率                      31.0％      法定実効税率                      31.0％
      (調整)                            (調整)
      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.0％      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.0％
      目                            目
      受取配当金等永久に益金に算入されな                            受取配当金等永久に益金に算入され
      い項目                      △4.4％       ない項目                      △3.5％
      タックスヘイブン税制                       2.6％      タックスヘイブン税制                       1.9％
      外国税額控除                      △0.7％       外国税額控除                      △0.5％
      外国子会社からの受取配当に係る外国                            外国子会社からの受取配当に係る外
      源泉税                       0.2％      国源泉税                       0.2％
      その他                       0.4％      その他                       0.3％
      税効果会計適用後の法人税等の負担率                            税効果会計適用後の法人税等の負担率
                            29.1％                            29.4％
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    ◇　資産除去債務関係

      資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

    １．当該資産除去債務の概要
       本社の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
    ２．当該資産除去債務の金額の算定方法

       使用見込期間を当該不動産賃貸借契約期間とし、割引率は0.0％を使用して資産除去債務の金額を計算し
      ております。
    ３．当該資産除去債務の総額の増減

                                          （単位：百万円）

                            前事業年度             当事業年度
                         自　2019年4月        1日     自　2020年4月        1日
                         至　2020年3月31日             至　2021年3月31日
       期首残高                              -             -
       有形固定資産の取得に伴う増加                              -           1,371
       時の経過による調整額
                                    -             -
       期末残高                              -           1,371
    ◇　セグメント情報等


      前事業年度(自　2019年4月１日　至　2020年3月31日)

     １．セグメント情報

        当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     ２．関連情報

      （１）製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
        品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
      （２）地域ごとの情報

        ①  売上高
          本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
        ②  有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
      （３）主要な顧客ごとの情報

         外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
        な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
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      当事業年度(自　2020年4月１日　至　2021年3月31日)
     １．セグメント情報

        当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     ２．関連情報

      （１）製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
        品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
      （２）地域ごとの情報

        ①  売上高
          本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
        ②  有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
      （３）主要な顧客ごとの情報

         外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
        な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
    ◇　関連当事者情報

    前事業年度(自　2019年4月１日　至　2020年3月31日)

     １．関連当事者との取引

        （ア）親会社及び法人主要株主等
        （イ）子会社等

        該当はありません。
        （ウ）兄弟会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                       関連当事者との
     種類         所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                         関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                  当社投資信託
                                  の募集の取扱
                                        投資信託に
                                  及び売出の取
                                        係る事務代
                                                 未払手数
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000             扱ならびに投
                                        行手数料の       31,378          5,536
                        証券業      －
                                                 料
     子会社    会社      中央区     (百万円)              資信託に係る
                                        支払（*1）
                                  事務代行の委
                                  託等
                                  役員の兼任
                                        コマーシャ       20,000   有価証券       19,999
                                        ル ･ ペ ー
                                        パーの購入
                                        (*2）
                                       有価証券受          その他営業
                                                0          0
                                       取利息          外収益
                                146/155


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        （エ）役員及び個人主要株主等
           該当はありません。
     (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

     　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         (*１)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
        　(*２)　コマーシャル･ペ－パーの購入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
     ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    　　　　（１）親会社情報
    　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
           ニューヨーク証券取引所に上場）
    　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

     　　　　　該当はありません。
    当事業年度(自　2020年4月１日　至　2021年3月31日)

     １．関連当事者との取引

        （ア）親会社及び法人主要株主等
           該当はありません。
        （イ）子会社等

           該当はありません。
        （ウ）兄弟会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                       関連当事者との
     種類         所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                         関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                  当社投資信託
                                  の募集の取扱
                                        投資信託に
                                  及び売出の取
                                        係る事務代
                                                 未払手数
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000             扱ならびに投
                                        行手数料の       26,722          5,690
                        証券業      －
                                                 料
     子会社    会社      中央区     (百万円)              資信託に係る
                                        支払（*1）
                                  事務代行の委
                                  託等
                                  役員の兼任
                                        コマーシャ       20,000   有価証券         -
                                        ル ･ ペ ー
                                        パーの償還
                                        (*2）
                                       有価証券受          その他営業
                                                0          0
                                       取利息          外収益
        （エ）役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
     (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

     　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         (*１)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
                                147/155


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        　(*２)　コマーシャル･ペ－パーについては、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
     ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    　　　　（１）親会社情報
    　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
           ニューヨーク証券取引所に上場）
    　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

     　　　　　該当はありません。
    ◇　１株当たり情報

               前事業年度                           当事業年度
             (自　2019年4月1日                           (自　2020年4月1日
              至　2020年3月31日)                           至　2021年3月31日)
     １株当たり純資産額                   16,557円31銭       １株当たり純資産額                   17,018円01銭

     １株当たり当期純利益                    4,658円88銭       １株当たり当期純利益                    5,101円61銭
     潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在                           潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在

     株式が存在しないため記載しておりません。                           株式が存在しないため記載しておりません。
     １株当たり当期純利益の算定上の基礎                           １株当たり当期純利益の算定上の基礎

      損益計算書上の当期純利益                  23,996百万円         損益計算書上の当期純利益                  26,276百万円
      普通株式に係る当期純利益                  23,996百万円         普通株式に係る当期純利益                  26,276百万円
      普通株主に帰属しない金額の主要な内訳                           普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
       該当事項はありません。                           該当事項はありません。
      普通株式の期中平均株式数                  5,150,693株        普通株式の期中平均株式数                  5,150,693株
    ４【利害関係人との取引制限】



     委託者は、「       金融商品取引法        」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁

    止されています。
      ①自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者
       の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものと
       して内閣府令で定めるものを除きます。)。
      ②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取
       引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるもの
       を除きます。)。
      ③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託者の親法人等                                                     ( 委
       託者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有す
       る法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ。                                                  )又は子
                                148/155


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       法人等(    委託者が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
       関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。                                                ) と有価証
       券 の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。
      ④委託者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の
       額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
      ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託者の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に
       欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣
       府令で定める行為
    ５【その他】

    (1)定款の変更

      　委託者の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
    (2)訴訟事件その他の重要事項
      　委託者およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。
    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

     (1)  受託者

                              ＊
           (a)名称                               (c)事業の内容
                       (b)資本金の額
                                 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機
     野村信託銀行株式会社                     35,000百万円        関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に
                                 基づき信託業務を営んでいます。
     ＊2021年5月末現在
     (2)  販売会社

                                    ＊
              (a)名称                              (c)事業の内容
                            (b)資本金の額
     野村證券株式会社                          10,000百万円        「金融商品取引法」に定める第一種金
     損保ジャパンＤＣ証券株式会社                          3,000百万円       融商品取引業を営んでいます。
     ＊2021年5月末現在
    ２【関係業務の概要】

     (1)  受託者

       ファンドの受託会社          (受託者)として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の
       保管銀行への指図・連絡等を行ないます。
     (2)  販売会社
       ファンドの取扱販売会社として、募集の取扱いおよび販売を行ない、信託契約の一部解約に関する事
       務、収益分配金の再投資に関する事務、一部解約金・償還金の支払いに関する事務等を行ないます。
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    ３【資本関係】

      (持株比率5.0％以上を記載します。)

     (1)  受託者
       該当事項はありません。
     (2)  販売会社
       該当事項はありません。
    第３【参考情報】


        ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
               提出年月日                     提出書類
         2020年    7月28日              有価証券届出書
         2020年    7月28日              有価証券報告書
         2021年    1月26日              有価証券届出書の訂正届出書
         2021年    1月26日              半期報告書
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                      独立監査人の監査報告書

                                              ２０２１年６月７日

     野村アセットマネジメント株式会社

     　取　締　役　会　　御　中
                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務所
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          亀　井　　純　子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          津　村　　健二郎
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          水　永　　真太郎
                     業務執行社員
     監査意見

     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
     「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０２０年
     ４月１日から２０２１年３月３１日までの第６２期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
     表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
     行った。
     　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
     基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０２１年３月３１日現在の財政状態
     及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示してい
     るものと認める。
     監査意見の根拠

     　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
     行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に
     記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独
     立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意
     見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
     務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
     ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
     することが含まれる。
     　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成すること
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     が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
     に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
     る。
     　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
     視することにある。
     財務諸表監査における監査人の責任

     　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬
     による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立
     の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発
     生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると
     合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を
     通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
      スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
      る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
     ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
      監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
      査に関連する内部統制を検討する。
     ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
      計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
      手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
      関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
      確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
      と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
      て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
      入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
      できなくなる可能性がある。
     ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
      基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
      び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
      する。
     　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
     識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められて
     いるその他の事項について報告を行う。
     　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定
     を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害
     要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
     う。
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     利害関係
     　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
     関係はない。
                                                   以　　上
     (注)　１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

          おります。
     　　　２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の監査報告書

                                                ２０２１年６月１８日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIXの２０２０年５月
    １２日から２０２１年５月１０日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余
    金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIXの２０２１年５月１０日現在の信託財産の
    状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示してい
    るものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

           当社が別途保管しております。
        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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