ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型):為替ヘッジあり、為替ヘッジなし 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型):為替ヘッジあり、為替ヘッジなし |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2021年6月9日
【ファンド名】 ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型)為替ヘッジあり
ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型)為替ヘッジなし
【発行者名】 大和アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松下 浩一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【縦覧に供する場所】 当該事項はありません
1/3
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第 29 条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時
報告書を提出するものです。
Ⅱ.【報告内容】
ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型)為替ヘッジあり
期別 第 58 計算期間
計算期間 2021 年 2 月 27 日~ 2021 年 3 月 26 日
1 万口当たり収益分配金 100.00 円
期末純資産総額(分配落) 13,327,762,071 円
期末受益権口数 15,460,042,338 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 8,621 円
期中騰落率 2.41 %
期別 第 59 計算期間
計算期間 2021 年 3 月 27 日~ 2021 年 4 月 26 日
1 万口当たり収益分配金 100.00 円
期末純資産総額(分配落) 13,626,047,692 円
期末受益権口数 14,794,488,176 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 9,210 円
期中騰落率 7.99 %
期別 第 60 計算期間
計算期間 2021 年 4 月 27 日~ 2021 年 5 月 26 日
1 万口当たり収益分配金 100.00 円
期末純資産総額(分配落) 12,680,414,007 円
期末受益権口数 13,683,885,738 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 9,267 円
期中騰落率 1.70 %
ダイワ米国リート・プラス(毎月分配型)為替ヘッジなし
期別 第 58 計算期間
計算期間 2021 年 2 月 27 日~ 2021 年 3 月 26 日
1 万口当たり収益分配金 110.00 円
期末純資産総額(分配落) 91,330,571,598 円
期末受益権口数 105,426,856,038 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 8,663 円
2/3
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 5.38 %
期別 第 59 計算期間
計算期間 2021 年 3 月 27 日~ 2021 年 4 月 26 日
1 万口当たり収益分配金 110.00 円
期末純資産総額(分配落) 92,921,174,656 円
期末受益権口数 101,686,950,137 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 9,138 円
期中騰落率 6.75 %
期別 第 60 計算期間
計算期間 2021 年 4 月 27 日~ 2021 年 5 月 26 日
1 万口当たり収益分配金 110.00 円
期末純資産総額(分配落) 89,615,703,570 円
期末受益権口数 96,768,320,389 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 9,261 円
期中騰落率 2.55 %
3/3