通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル好配当株α（毎月分配型）：米ドル・コース、ブラジル・レアル・コース、通貨セレクト・コース 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル好配当株α（毎月分配型）：米ドル・コース、ブラジル・レアル・コース、通貨セレクト・コース |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2021年6月4日
【ファンド名】 通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル好配当株α（毎月分配
型）米ドル・コース
通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル好配当株α（毎月分配
型）ブラジル・レアル・コース
通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル好配当株α（毎月分配
型）通貨セレクト・コース
【発行者名】 大和アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松下 浩一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【縦覧に供する場所】 当該事項はありません
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書（内国特定有価証券）
Ⅰ．【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の５第４項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第 29 条第２項第４号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時
報告書を提出するものです。
Ⅱ．【報告内容】
通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル好配当株α（毎月分配型）米ド
ル・コース
期別 第 69 計算期間
計算期間 2021 年 2 月 23 日～ 2021 年 3 月 22 日
1 万口当たり収益分配金 40.00 円
期末純資産総額（分配落） 367,789,615 円
期末受益権口数 473,957,446 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 7,760 円
期中騰落率 4.06 ％
期別 第 70 計算期間
計算期間 2021 年 3 月 23 日～ 2021 年 4 月 21 日
1 万口当たり収益分配金 40.00 円
期末純資産総額（分配落） 342,169,164 円
期末受益権口数 436,933,251 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 7,831 円
期中騰落率 1.43 ％
期別 第 71 計算期間
計算期間 2021 年 4 月 22 日～ 2021 年 5 月 21 日
1 万口当たり収益分配金 40.00 円
期末純資産総額（分配落） 305,655,485 円
期末受益権口数 389,937,100 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 7,839 円
期中騰落率 0.61 ％
通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル好配当株α（毎月分配型）ブラ
ジル・レアル・コース
期別 第 69 計算期間
計算期間 2021 年 2 月 23 日～ 2021 年 3 月 22 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額（分配落） 536,937,953 円
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末受益権口数 1,561,253,324 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 3,439 円
期中騰落率 2.24 ％
期別 第 70 計算期間
計算期間 2021 年 3 月 23 日～ 2021 年 4 月 21 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額（分配落） 531,022,447 円
期末受益権口数 1,544,825,086 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 3,437 円
期中騰落率 0.81 ％
期別 第 71 計算期間
計算期間 2021 年 4 月 22 日～ 2021 年 5 月 21 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額（分配落） 547,649,225 円
期末受益権口数 1,530,748,434 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 3,578 円
期中騰落率 4.98 ％
通貨選択型ダイワ／ミレーアセット・グローバル好配当株α（毎月分配型）通貨
セレクト・コース
期別 第 69 計算期間
計算期間 2021 年 2 月 23 日～ 2021 年 3 月 22 日
1 万口当たり収益分配金 45.00 円
期末純資産総額（分配落） 335,028,612 円
期末受益権口数 813,782,098 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 4,117 円
期中騰落率 2.74 ％
期別 第 70 計算期間
計算期間 2021 年 3 月 23 日～ 2021 年 4 月 21 日
1 万口当たり収益分配金 45.00 円
期末純資産総額（分配落） 326,677,518 円
期末受益権口数 812,461,383 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 4,021 円
期中騰落率 △ 1.24 ％
期別 第 71 計算期間
計算期間 2021 年 4 月 22 日～ 2021 年 5 月 21 日
1 万口当たり収益分配金 45.00 円
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末純資産総額（分配落） 329,255,851 円
期末受益権口数 810,102,065 口
期末 1 万口当たり純資産額（分配落） 4,064 円
期中騰落率 2.19 ％
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