コクサイ－ＭＵＧＣトラスト－ウィントン・パフォーマンス連動ボンドプラスファンド１６－０３（豪ドル建） 半期報告書（外国投資信託受益証券） 第5期(令和2年9月1日－令和3年8月31日)
| 提出書類 | 半期報告書（外国投資信託受益証券）-第5期(令和2年9月1日－令和3年8月31日) |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | コクサイ－ＭＵＧＣトラスト－ウィントン・パフォーマンス連動ボンドプラスファンド１６－０３（豪ドル建） |
| カテゴリ | 半期報告書（外国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ．Ａ．(E15174)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 半期報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和３年５月31日
【計算期間】 第５期中（自 令和２年９月１日 至 令和３年２月28日）
【ファンド名】 コクサイ－ＭＵＧＣトラスト－
ウィントン・パフォーマンス連動ボンドプラスファンド16－03
（豪ドル建）
（Kokusai - MUGC Trust -
Bond Plus Fund Linked to the Performance of Winton 16-03 (AUD)）
【発行者名】 ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.
（Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking (Luxembourg)
S.A.）
【代表者の役職氏名】 デュプティ・チーフ・エグゼクティブ・オフィサー 小林 央明
【本店の所在の場所】 ルクセンブルグ大公国、ルクセンブルグ Ｌ－1150、アーロン通
り 287－289番
（287-289, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg）
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 大西 信治
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 大西 信治
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03（6212）8316
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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１【ファンドの運用状況】
コクサイ－ＭＵＧＣトラスト－ウィントン・パフォーマンス連動ボンドプラスファンド16－03（豪ドル
建）(Kokusai - MUGC Trust - Bond Plus Fund Linked to the Performance of Winton 16-03 (AUD))（以
下「ファンド」といいます。）の運用状況は、以下のとおりです。
（１）【投資状況】 （資産別および地域別の投資状況）
（2021年３月末日現在）
時価合計
投資比率
資産の種類 国名 （オーストラリア・
（％）
ドル）
社債 ケイマン諸島 103,788,855.00 97.20
トータル・リターン・
英国 －13,220,875.09 －12.38
スワップ
現金・預金・その他の資産（負債控除後） 16,215,172.50 15.19
合計 106,783,152.41
100.00
（純資産価額） （約9,008百万円）
（注１）投資比率とは、ファンドの純資産価額に対する当該資産の時価の比率です。以下同じです。
（注２）オーストラリア・ドル（以下「豪ドル」といいます。）の円貨換算は、便宜上、2021年３月31日現在の株式会社三菱
ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１豪ドル＝84.36円）によります。
（注３）ファンドは、ケイマン諸島の法律に基づいて設立されていますが、ファンドの受益証券（以下「受益証券」といいま
す。）は、豪ドル建てのため以下の金額表示は別段の記載がない限り豪ドル貨をもって行います。
（注４）本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入してあります。したがって、合計の数字が一致しない場合があ
ります。また、円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合
四捨五入してあります。したがって、本書中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合もあります。
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（２）【運用実績】
①【純資産の推移】
2021年３月末日前１年間における各月最終評価日の純資産の推移は、以下のとおりです。
純資産価額 一口当たり純資産価格
豪ドル 百万円 豪ドル 円
2020年４月21日 118,105,037.25 9,963 0.9798 83
５月19日 116,813,579.31 9,854 0.9723 82
６月16日 115,199,752.24 9,718 0.9605 81
７月21日 114,021,895.95 9,619 0.9600 81
８月18日 112,045,533.46 9,452 0.9553 81
９月15日 112,117,135.48 9,458 0.9632 81
10月20日 111,728,748.64 9,425 0.9655 81
11月17日 110,969,195.89 9,361 0.9671 82
12月15日 110,033,998.39 9,282 0.9644 81
2021年１月19日 109,906,877.39 9,272 0.9699 82
２月16日 110,299,598.14 9,305 0.9754 82
３月16日 106,783,152.41 9,008 0.9633 81
②【分配の推移】
該当事項はありません。
③【収益率の推移】
（注）
収益率
計算期間
2020年４月１日～2021年３月末日 0.48％
（注）収益率（％）＝100×（ａ－ｂ）／ｂ
ａ＝2021年３月16日現在の一口当たり純資産価格
ｂ＝2020年３月17日現在の一口当たり純資産価格
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２【販売及び買戻しの実績】
2020年４月１日から2021年３月末日までの期間における受益証券の販売および買戻しの実績ならびに
2021年３月末日現在の受益証券の発行済口数は、以下のとおりです。
販売口数 買戻口数 発行済口数
0 10,410,000 110,490,000
(0) (10,410,000) (110,490,000)
（注）（ ）の数は、本邦内における販売・買戻しおよび発行済口数です。
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３【ファンドの経理状況】
ａ．ファンドの日本文の中間財務書類は、ルクセンブルグにおける法令および一般に認められる会計原則
に準拠して作成された原文の中間財務書類を翻訳したものである（ただし、円換算部分を除く）。これ
は「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第76条第４項ただし書の規定の適用によ
るものである。
ｂ．ファンドの原文の中間財務書類は、外国監査法人等（公認会計士法（昭和23年法律第103号）第１条の
３第７項に規定する外国監査法人等をいう。）の監査を受けていない。
ｃ．ファンドの原文の中間財務書類は、豪ドルで表示されている。日本文の中間財務書類には、主要な金
額について円換算額が併記されている。日本円による金額は、2021年３月31日現在における株式会社三
菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１豪ドル＝84.36円）で換算されている。なお、千円未満の
金額は四捨五入されている。
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（１）【資産及び負債の状況】
コクサイ－ＭＵＧＣトラスト－
ウィントン・パフォーマンス連動ボンドプラスファンド16－03（豪ドル建）
貸借対照表
2021年３月２日現在
（豪ドルで表示）
豪ドル 千円
資産
現金 432,524.28 36,488
銀行預金－基準通貨 424,366.29 35,800
銀行預金－外貨 8,157.99 688
ブローカー預金 15,874,954.09 1,339,211
ブローカー預金（豪ドル） 15,874,954.09 1,339,211
有価証券、取得原価 94,776,750.00 7,995,367
債券、取得原価 94,776,750.00 7,995,367
未実現評価損益 (4,657,739.29) (392,927)
未実現時価評価損益 (4,657,699.93) (392,924)
未実現通貨運用評価損益 (39.36) (3)
未収収益 159,140.11 13,425
未収預金利息 816.91 69
未収債券利息 90,105.60 7,601
スワップ未収利息 68,217.60 5,755
投資売却未収金 101,827.00 8,590
投資売却未収金 101,827.00 8,590
前払費用 3,261.14 275
275
設立費用 3,261.14
資産合計 106,690,717.33 9,000,429
負債
未払費用 235,462.40 19,864
未払監査費用 35,338.06 2,981
未払報告書作成費用 9,414.66 794
未払投資運用報酬 38,028.59 3,208
未払受託報酬 5,784.27 488
未払投資顧問報酬 18,832.94 1,589
未払管理報酬 33,899.21 2,860
未払代行協会員報酬 9,416.47 794
7,149
未払販売報酬 84,748.20
負債合計 235,462.40 19,864
元本
ファンド受益証券 126,155,162.00 10,642,449
発行済ファンド受益証券（額面価額） 110,960,000.00 9,360,586
受益証券額面超過額 15,195,162.00 1,281,864
利益剰余金 (20,032,487.79) (1,689,941)
利益剰余金 (20,032,487.79) (1,689,941)
332,580.72 28,057
当期純利益
資本合計 106,455,254.93 8,980,565
負債および資本合計 106,690,717.33 9,000,429
純資産総額 106,455,254.93 8,980,565
発行済受益証券総数 110,960,000.00000 口
受益証券１口当たり純資産価格 0.9594 81 円
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ウィントン・パフォーマンス連動ボンドプラスファンド16－03（豪ドル建）
損益計算書
2020年９月１日から2021年３月２日までの期間
（豪ドルで表示）
豪ドル 千円
費用
費用合計 0.00 0
収益
実現損益 (235,297.95) (19,850)
為替取引にかかる実現差益 53.35 5
為替取引にかかる実現差損 (111.35) (9)
市場にかかる実現利益 505,480.00 42,642
通貨にかかる実現利益 10.56 1
通貨にかかる実現損失 (179.76) (15)
スワップにかかる実現損失 (740,550.75) (62,473)
受取利息 564,870.87 47,653
債券利息 321,414.41 27,115
スワップ利息 243,456.46 20,538
未実現評価損益 597,910.79 50,440
未実現時価評価損益 597,953.15 50,443
(4)
未実現通貨運用評価損益 (42.36)
収益合計 927,483.71 78,243
費用
費用－報酬 594,902.99 50,186
監査費用 10,635.86 897
報告書作成費用 (253.29) (21)
弁護士報酬 2,117.99 179
投資運用報酬 109,963.53 9,277
受託報酬 14,552.02 1,228
設立費用 22,918.92 1,933
立替費用 8,207.33 692
投資顧問報酬 55,530.08 4,685
管理報酬 94,590.80 7,980
代行協会員報酬 27,400.22 2,311
販売報酬 246,600.94 20,803
保管費用 2,133.61 180
ＣＩＭＡ関連年次費用 504.94 43
0
その他の費用 0.04
費用合計 594,902.99 50,186
投資純利益 332,580.72 28,057
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（２）【投資有価証券明細表等】
保有有価証券残高明細表
コクサイ－ＭＵＧＣトラスト－
ウィントン・パフォーマンス連動ボンドプラスファンド16－03（豪ドル建）
種別・グループ別
2021年３月２日現在
取得原価 価額 未実現損益
サブ 取得原価 (基準通貨) 価額 (基準通貨)
ユニット (表示通貨) (注２) 価格／ (表示通貨) (注２) 時価 為替 合計
口数／金額 種類 取引日 クラス (注１) (豪ドル) 為替レート (注１) (豪ドル) (豪ドル) (対豪ドル) (豪ドル)
外貨建現金勘定
非グループ化の有価証券
S
1.000000000
複数取引 6,340.74 8,157.99 6,340.74 8,115.63 0.00 -42.36 -42.36
6,340.74000 米ドル
表示通貨：米ドル 0.781300000
6,340.74000 非グループ化の有価証券小計 6,340.74 8,157.99 6,340.74 8,115.63 0.00 -42.36 -42.36
外貨建現金勘定合計
6,340.74000 6,340.74 8,157.99 6,340.74 8,115.63 0.00 -42.36 -42.36
証拠金勘定
証拠金勘定
S
1.000000000
複数取引 15,874,954.09 15,874,954.09 15,874,954.09 15,874,954.09 0.00 0.00 0.00
15,874,954.09 証拠金：豪ドル
証拠金：豪ドル 1.000000000
15,874,954.09000 証拠金勘定小計 15,874,954.09 15,874,954.09 15,874,954.09 15,874,954.09 0.00 0.00 0.00
証拠金勘定合計
15,874,954.09000 15,874,954.09 15,874,954.09 15,874,954.09 15,874,954.09 0.00 0.00 0.00
社債
公募債
M
93.565000000
EARLS EIGHT LTD 03/30/2016 94,776,750.00 94,776,750.00 103,716,802.50 103,716,802.50 8,940,052.50 0.00 8,940,052.50
110,850,000.00000
0.57 % 04012025
110,850,000.00000 1.000000000
BCYM05A8 XS1381943023
公募債小計
110,850,000.00000 94,776,750.00 94,776,750.00 103,716,802.50 103,716,802.50 8,940,052.50 0.00 8,940,052.50
110,850,000.00000
社債合計
110,850,000.00000 94,776,750.00 94,776,750.00 103,716,802.50 103,716,802.50 8,940,052.50 0.00 8,940,052.50
110,850,000.00000
トータル・リターン・スワップ
店頭（OTC）デリバティブ
M
-0.122546426
04/01/2016 0.00 0.00 -13,597,751.43 -13,597,751.43 -13,597,751.43 0.00 -13,597,751.43
16-03 AUD db Select
110,960,000.00000
Winton Ref Index TRS
1.000000000
TRS00006
表示通貨：豪ドル
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取得原価 価額 未実現損益
サブ 取得原価 (基準通貨) 価額 (基準通貨)
ユニット (表示通貨) (注２) 価格／ (表示通貨) (注２) 時価 為替 合計
口数／金額 種類 取引日 クラス (注１) (豪ドル) 為替レート (注１) (豪ドル) (豪ドル) (対豪ドル) (豪ドル)
M
0.000000000
16-03 AUD db Select
-110,960,000.00000 04/01/2016 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Winton Ref Index TRS
0.000000000
TRS00006
表示通貨：豪ドル
0.00000 店頭（OTC）デリバティブ小計 0.00 0.00 -13,597,751.43 -13,597,751.43 -13,597,751.43 0.00 -13,597,751.43
トータル・リターン・スワップ合計
0.00000 0.00 0.00 -13,597,751.43 -13,597,751.43 -13,597,751.43 0.00 -13,597,751.43
126,731,294.83000 ポートフォリオ合計 110,658,044.83 110,659,862.08 106,000,345.90 106,002,120.79 -4,657,698.93 -42.36 -4,657,741.29
110,850,000.00000
（注１）表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいう。表示通貨は各投資対象により異なる。
（注２）基準通貨とは、ファンド計理上の基準通貨をいう。ファンドの基準通貨は豪ドルである。
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４【管理会社の概況】
（１）【資本金の額】（2021年３月末日現在）
払込済資本金の額 187,117,965.90米ドル（約207億円）
発行済株式総数 5,051,655株
管理会社が発行する株式総数の上限については制限がありません。
（注）米ドルの円貨換算は、2021年３月31日現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１米ドル＝
110.71円）によります。
（２）【事業の内容及び営業の状況】
管理会社は、投資信託の事務管理、国際的な保管業務、信託会計の事務管理およびこれらに関する一
般的な銀行業務ならびに外国為替業務に従事します。
管理会社は、信託証書に基づき、期間の限定なく任命されていますが、受託会社は、以下の場合、か
かる任命をただちに解除することができます。(a）管理会社が清算される場合、(b）管理会社の事業に
関して財産保全管理人が任命された場合、(c）受託会社が、管理会社の変更が受益者の利益にとって望
ましいとの見解を有し、受益者に対してその旨を書面で表明した場合、(d）決議が総会において投票を
行った受益者の４分の３以上の多数により承認された場合、または(e）発行済受益証券の価値の４分の
３を保有する受益者が管理会社の解任を書面で受託会社に要求した場合。管理会社がファンドの管理者
でなくなった場合、受託会社は、ファンドの管理者になる資格を有する他の者を任命しなければなりま
せん。管理会社はまた、受託会社への通知により、管理会社の関係会社である他の管理者を後任者とし
て、直ちに退任する権利を有します。ただし、管理会社が関係会社でない他の管理者を後任者として退
任することを希望する場合、受託会社への60日前の通知が行われなければなりません。
信託証書の規定に基づき、管理会社は、故意の不適切な行為、詐欺または重過失の場合を除き、信託
証書に基づく職務の遂行について、ファンド、受益者または受託会社に対していかなる責任も負いませ
ん。
信託証書に基づき、受託会社は、ファンドのために、かつファンドの資産からのみ、管理会社ならび
に管理会社の関係会社、代理人および受任者ならびに管理会社およびこれらの者の役員、取締役、株主
および支配者に対して、(ⅰ）ファンドの運営もしくはファンドの受益証券の募集もしくは(ⅱ）管理会
社の行為に関係し、または信託証書に基づきファンドのために行われた事業もしくは業務に別途に関連
して、管理会社が実際に負担したあらゆる損失、責任、損害、費用または経費（弁護士費用および会計
士費用を含みますが、これらに限定されません。）、判決および和解において支払われる金額（ただ
し、受託会社が、ファンドを代表して、かかる和解を承認していることを条件とします。）を補償する
ものとし、上記の者を上記のあらゆる損失、責任、損害、費用または経費から免責するものとします。
ただし、信託証書に基づく職務の遂行について、かかる行為が故意の不適切な行為、詐欺または重過失
を構成する場合はこの限りではありません。
管理会社は、2021年２月末日現在、以下の投資信託の管理・運用を行っています。
国別（設立国） 種類別（基本的性格） 本数 純資産価額の合計
ケイマン諸島 アンブレラ・ファンドのサブ・ファンド 30 4,971,779,297.06 米ドル
（３）【その他】
本書提出前６か月以内において、訴訟事件その他管理会社に重要な影響を与えた事実、または与え
ると予想される事実はありません。
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５【管理会社の経理の概況】
ａ．管理会社の日本文の中間財務書類は、管理会社が作成した原文の中間財務書類を翻訳したものであ
る。これは「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第76条第４項ただし書の規定の
適用によるものである。
ｂ．管理会社の中間財務書類は、外国監査法人等（公認会計士法（昭和23年法律第103号）第１条の３第７
項に規定する外国監査法人等をいう。）の監査を受けていない。
ｃ．管理会社の原文の中間財務書類は米ドルで表示されている。日本文の中間財務書類には、主要な金額
について円貨換算が併記されている。日本円による金額は、2021年３月31日現在における株式会社三菱
ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１米ドル＝110.71円）で換算されている。なお、千円未満の
金額は四捨五入されている。
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ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ．Ａ．(E15174)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
（１）【資産及び負債の状況】
ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.
貸借対照表（財政状態計算書）
2020年６月30日現在
（単位：米ドル）
資産
米ドル 千円
010 現金、中央銀行における現金残高およびその他の要求払預金 4,337,018,208 480,151,286
020 手元現金
030 中央銀行における現金残高 2,855,171,572 316,096,045
040 その他の要求払預金 1,481,846,636 164,055,241
050 売買目的で保有される金融資産 27,207,999 3,012,198
060 デリバティブ 27,207,999 3,012,198
070 持分証券
080 債務証券
090 ローンおよび貸付金
強制的に損益計算書を通じて公正価値で測定される
096 0 0
売買目的保有以外の金融資産
097 持分証券
098 債務証券
099 ローンおよび貸付金
損益計算書を通じて公正価値で測定されるものとして
100 0 0
指定した金融資産
120 債務証券
130 ローンおよび貸付金
141 その他の包括利益を通じて公正価値で測定される金融資産 2,784 308
142 持分証券 2,784 308
143 債務証券
144 ローンおよび貸付金
181 償却後原価における金融資産 3,021,982,786 334,563,714
182 債務証券
183 ローンおよび貸付金 3,021,982,786 334,563,714
240 デリバティブ－ヘッジ会計
金利リスクのポートフォリオ・ヘッジにおける
250
ヘッジ項目の公正価値変動
260 子会社、合弁会社および関連会社への投資
270 有形資産 5,168,539 572,209
280 有形固定資産 5,168,539 572,209
290 投資不動産
300 無形資産 3,009,484 333,180
310 営業権
320 その他の無形資産 3,009,484 333,180
330 税金資産 751 83
340 現行税金資産 751 83
350 繰延税金資産
360 その他の資産 25,770,032 2,853,000
370 売却目的保有に分類される非流動資産および売却グループ
380 資産合計 7,420,160,584 821,485,978
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貸借対照表（財政状態計算書）
2020年６月30日現在
（単位：米ドル）
負債
米ドル 千円
010 売買目的で保有される金融負債 45,589,584 5,047,223
020 デリバティブ 45,589,584 5,047,223
030 ショート・ポジション
040 預金
050 発行済み債務証券
060 その他の金融負債
損益計算書を通じて公正価値で測定されるものとして
070 0 0
指定した金融負債
080 預金
090 発行済み債務証券
100 その他の金融負債
110 償却後原価で測定される金融負債 6,884,536,105 762,186,992
120 預金 6,880,136,553 761,699,918
130 発行済み債務証券
140 その他の金融負債 4,399,552 487,074
150 デリバティブ－ヘッジ会計
金利リスクのポートフォリオ・ヘッジにおける
160
ヘッジ項目の公正価値変動
170 引当金 0 0
180 年金およびその他の退職後給付金債務
190 その他の長期従業員給付金
200 再編
210 係属中の法的問題および租税訟務
220 コミットメントおよび保証
230 その他の引当金
240 税金負債 14,432,457 1,597,817
250 現行税金負債 14,159,986 1,567,652
260 繰延税金負債 272,471 30,165
270 要求払株式資本
280 その他の負債 16,811,084 1,861,155
290 売却目的保有に分類される売却グループに含まれる負債
300 負債合計 6,961,369,230 770,693,187
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ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.
貸借対照表（財政状態計算書）
2020年６月30日現在
（単位：米ドル）
資本
米ドル 千円
010 資本 187,117,966 20,715,830
020 払込資本 187,117,966 20,715,830
030 未払込請求資本
040 株式発行差金
050 資本を除く発行済みエクイティ商品 0 0
060 複合金融商品のエクイティ部分
070 その他の発行済みエクイティ商品
080 その他のエクイティ
090 その他の累積包括利益 0 0
095 損益に再分類されることがない項目 0 0
100 有形資産
110 無形資産
確定給付型年金制度に係る数理計算上の
120
利益または（－）損失
122 売却目的保有に分類される非流動資産および売却グループ
子会社、合弁会社および関連会社への投資のその他の認識
124
収益および費用の持分
その他の包括利益を通じて公正価値で測定される持分証券
320
の公正価値変動
その他の包括利益を通じて公正価値で測定される持分証券
330
の公正価値ヘッジに対するヘッジ非有効性
その他の包括利益を通じて公正価値で測定される持分証券
340
の公正価値変動〔ヘッジ項目〕
その他の包括利益を通じて公正価値で測定される持分証券
350
の公正価値変動〔ヘッジ手段〕
負債の信用リスク変動に帰属する損益計算書を通じて公正
360
価値で測定される金融負債の公正価値変動
128 損益に再分類されることがある項目 0 0
130 外国事業純投資のヘッジ〔有効部分〕
140 外貨換算
ヘッジ・デリバティブ、キャッシュ・フロー・ヘッジ準備
150
金〔有効部分〕
その他の包括利益を通じて公正価値で測定される債務証券
155
の公正価値変動
165 ヘッジ手段〔指定されていない要素〕
170 売却目的保有に分類される非流動資産および売却グループ
子会社、合弁会社および関連会社への投資のその他の認識
180
収益および費用の持分
190 利益剰余金 1,810 200
200 再評価準備金
210 その他の準備金 247,675,774 27,420,185
持分法を用いて計上される子会社、合弁会社および関連会社
220
への投資の準備金または累積損失
230 その他 247,675,774 27,420,185
240 （－）自己株式
250 親会社株主に帰属する損益 23,995,804 2,656,575
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
米ドル 千円
260 （－）中間配当
270 少数株主持分〔非支配持分〕 0 0
280 その他の累積包括利益
290 その他の項目
300 資本合計 458,791,354 50,792,791
310 資本および負債合計 7,420,160,584 821,485,978
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
（２）【損益の状況】
ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.
損益計算書
2020年６月30日に終了した期間
（単位：米ドル）
米ドル 千円
010 利息収益 34,935,989 3,867,763
020 売買目的で保有される金融資産 15,216,383 1,684,606
強制的に損益計算書を通じて公正価値で測定される
025
売買目的保有以外の金融資産
損益計算書を通じて公正価値で測定されるものとして
030
指定した金融資産
041 その他の包括利益を通じて公正価値で測定される金融資産
051 償却後原価における金融資産 14,121,622 1,563,405
070 デリバティブ－ヘッジ会計、金利リスク
080 その他の資産 646,408 71,564
085 負債に係る利息収益 4,951,576 548,189
090 （支払利息） 14,741,325 1,632,012
100 （売買目的で保有される金融負債） 89,472 9,905
（損益計算書を通じて公正価値で測定されるものとして
110
指定した金融負債）
120 （償却後原価で測定される金融負債） 3,914,625 433,388
130 （デリバティブ－ヘッジ会計、金利リスク）
140 （その他の負債） 1,338 148
145 （資産に係る支払利息） 10,735,889 1,188,570
150 （要求払株式資本に係る費用）
160 受取配当 0 0
170 売買目的で保有される金融資産
強制的に損益計算書を通じて公正価値で測定される
175
売買目的保有以外の金融資産
191 その他の包括利益を通じて公正価値で測定される金融資産
持分法を用いて計上されるもの以外の子会社、合弁会社およ
192
び関連会社への投資
200 受取手数料 70,505,130 7,805,623
210 （支払手数料） 35,524,547 3,932,923
損益計算書を通じて公正価値で測定されない金融資産および負
220 0 0
債の認識除外に係る利益または（－）損失、純額
231 その他の包括利益を通じて公正価値で測定される金融資産
241 償却後原価における金融資産
260 償却後原価で測定される金融負債
270 その他
売買目的で保有される金融資産および負債に係る利益または
280 4,699,042 520,231
（－）損失、純額
強制的に損益計算書を通じて公正価値で測定される売買目的保
287
有以外の金融資産に係る利益または（－）損失、純額
損益計算書を通じて公正価値で測定されるものとして指定した
290
金融資産および負債に係る利益または（－）損失、純額
300 ヘッジ会計からの利益または（－）損失、純額
310 為替差額〔利益または（－）損失〕、純額
330 非金融資産の認識除外に係る利益または（－）損失、純額
340 その他の事業収益 1,263,523 139,885
350 （その他の事業費用） 1,095,269 121,257
355 事業収益合計、純額 60,042,543 6,647,310
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
米ドル 千円
360 （管理費用） 24,876,507 2,754,078
370 （従業員費用） 10,360,793 1,147,043
380 （その他の管理費用） 14,515,714 1,607,035
385 ( 破綻処理基金および預金保証制度に 拠出 する現金) 1,594,626 176,541
390 （減価償却） 1,352,769 149,765
400 （有形固定資産） 719,564 79,663
410 （投資不動産）
420 （その他の無形資産） 633,205 70,102
425 修正利益または（－）損失、純額 0 0
426 その他の包括利益を通じて公正価値で測定される金融資産
427 償却後原価における金融資産
430 （引当金または（－）引当金の戻入） 0 0
435 ( 破綻処理基金および預金保証制度に支払うコミットメント)
440 （コミットメントおよび保証）
450 （その他の引当金）
（損益計算書を通じて公正価値で測定されない金融資産に係る
460 378,022 41,851
減損または（－）減損の戻入）
（その他の包括利益を通じて公正価値で測定される
481 0
金融資産）
491 （償却後原価における金融資産） 378,022 41,851
（子会社、合弁会社および関連会社への投資の減損または
510
（－）減損の戻入）
520 （非金融資産に係る減損または（－）減損の戻入） 0 0
530 （有形固定資産）
540 （投資不動産）
550 （営業権）
560 （その他の無形資産）
570 （その他）
580 損益認識されるマイナスの営業権
持分法を用いて計上される子会社、合弁会社および関連会社へ
590
の投資の利益または（－）損失の持分
非流動資産および非継続事業の条件を満たさない売却目的保有
600
に分類される売却グループからの利益または（－）損失
610 継続事業からの税引前利益または（－）損失 31,840,619 3,525,075
620 （継続事業からの損益に関する税金費用または（－）収入） 7,844,815 868,499
630 継続事業からの税引後利益または（－）損失 23,995,804 2,656,575
640 非継続事業からの税引後利益または（－）損失 0 0
650 非継続事業からの税引前利益または（－）損失
660 （非継続事業に関する税金費用または（－）収入）
670 当期利益または（－）損失 23,995,804 2,656,575
680 少数株主持分〔非支配持分〕に帰属する金額
690 親会社株主に帰属する金額 23,995,804 2,656,575
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