三菱ＵＦＪ　ＤＣトピックスオープン 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2021年6月14日       提出
      【発行者名】                      三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
      【代表者の役職氏名】                      取締役社長      横川　直
      【本店の所在の場所】                      東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
      【事務連絡者氏名】                      伊藤　晃
      【電話番号】                      03-6250-4740
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      三菱ＵＦＪ　ＤＣトピックスオープン
      信託受益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      １兆円を上限とします。
      信託受益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    第一部【証券情報】

    （１）【ファンドの名称】

       三菱ＵＦＪ       ＤＣトピックスオープン（「ファンド」といいます。）
    （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

       追加型証券投資信託の受益権です。

       信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付または信用格付業者から提供さ
       れ、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
       ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（「社振法」といいます。）の規定の適
       用を受け、受益権の帰属は、後記の「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当
       該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関
       を含め、「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり
       ます（振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいま
       す。）。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
    （３）【発行（売出）価額の総額】

       １兆円を上限とします。
    （４）【発行（売出）価格】

       取得申込受付日の基準価額とします。

       基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
       なお、下記においてもご照会いただけます。
        三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
        お客様専用フリーダイヤル　0120-151034（受付時間：営業日の9:00～17:00）
        ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
       （注）基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権総口数で除して得た額をい
          います。
          なお、便宜上１万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
    （５）【申込手数料】

       ありません。
    （６）【申込単位】

       １円以上１円単位
    （７）【申込期間】

       2021年    6月15日から2022年           6月14日まで

       ※申込期間は、前記期間終了前に有価証券届出書を提出することによって更新される予定です。
    （８）【申込取扱場所】

       販売会社において申込みの取扱いを行います。
       販売会社は、確定拠出年金制度を利用する場合の申込みに限り取り扱うものとします。
       販売会社は、下記にてご確認いただけます。
        三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
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        お客様専用フリーダイヤル　0120-151034（受付時間：営業日の9:00～17:00）
    （９）【払込期日】

       取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。
       各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に委託会社の指定する口座を経由し
       て、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
    （１０）【払込取扱場所】

       申込みを受け付けた販売会社です。
    （１１）【振替機関に関する事項】

       株式会社証券保管振替機構

    （１２）【その他】

       該当事項はありません。
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    第二部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

       当ファンドは、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）に連動した投資成果を目標として、運
       用を行います。
       信託金の限度額は、5,000億円です。
       ＊委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。
       当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類お
       よび属性区分に該当します。
       商品分類表

        単位型・追加型           投資対象地域           投資対象資産            独立区分           補足分類
                              （収益の源泉）
                                 株式
                      国内                      ＭＭＦ
          単位型                       債券                   インデックス型
                      海外         不動産投信            ＭＲＦ

          追加型                     その他資産                       特殊型

                      内外         （　　　）            ＥＴＦ          （　　　）
                                資産複合

       属性区分表

         投資対象資産          決算頻度      投資対象地域         投資形態        為替       対象        特殊型
                                        ヘッジ     インデックス
       株式            年１回      グローバル        ファミリー        あり     日経２２５        ブル・ベア型
        一般          年２回        日本       ファンド       （　　　）
        大型株          年４回        北米                    ＴＯＰＩＸ        条件付運用型
        中小型株          年６回        欧州      ファンド・        なし     （配当込み）
       債券           （隔月）        アジア        オブ・                      ロング・
        一般          年12回      オセアニア        ファンズ              その他       ショート型／
        公債          （毎月）        中南米                    （　　　）         絶対収益
        社債           日々      アフリカ                               追求型
        その他債券          その他       中近東
        クレジット          （　　　）       （中東）                               その他
        属性                エマージング                               （　　　）
        （　　　）
       不動産投信
       その他資産
       （投資信託証券
       （株式　一般））
       資産複合
       （　　　）
       ※当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。商品分類および属性区分の内容に

        ついては、一般社団法人投資信託協会のホームページ（http://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけ
        ます。
       ※ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源
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        泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
       ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載していま
        す。
       商品分類の定義

       単位型・      単位型              当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の
       追加型                    追加設定は一切行われないファンドをいいます。
             追加型              一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従
                           来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
       投資対象      国内              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
       地域                    国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             海外              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             内外              信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実
                           質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
       投資対象      株式              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
       資産                    株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             債券              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             不動産投信（リート）              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を
                           源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             その他資産              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           株式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の記載
                           があるものをいいます。
             資産複合              信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産
                           のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記
                           載があるものをいいます。
       独立区分      ＭＭＦ（マネー・マ              一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する
             ネージメント・ファン              規則」に規定するＭＭＦをいいます。
             ド）
             ＭＲＦ（マネー・リ              一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する
             ザーブ・ファンド）              規則」に規定するＭＲＦをいいます。
             ＥＴＦ              投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480
                           号）第12条第１号および第２号に規定する証券投資信託ならび
                           に租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第９条の４の２に規
                           定する上場証券投資信託をいいます。
       補足分類      インデックス型              信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨ま
                           たはそれに準じる記載があるものをいいます。
             特殊型              信託約款において、投資家（受益者）に対して注意を喚起する
                           ことが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載が
                           あるものをいいます。
       ※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したも
        のです。
       属性区分の定義

       投資対象       株式     一般       次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいい
       資産                   ます。
                   大型株       信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載がある
                          ものをいいます。
                   中小型株       信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があ
                          るものをいいます。
              債券     一般       次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのもの
                          をいいます。
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                   公債       信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債
                          （地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。
                          以下同じ。）に主として投資する旨の記載があるものをいいま
                          す。
                   社債       信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する
                          旨の記載があるものをいいます。
                   その他債券       信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資
                          する旨の記載があるものをいいます。
                   クレジット       目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別し
                   属性       て投資する、あるいは投資適格債（ＢＢＢ格相当以上）を投資
                          対象の範囲とする旨の記載があるものについて高格付債、ハイ
                          イールド債等（ＢＢ格相当以下）を主要投資対象とする旨の記
                          載があるものについて低格付債を債券の属性として併記しま
                          す。
              不動産投信            信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載が
                          あるものをいいます。
              その他資産            信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外
                          に投資する旨の記載があるものをいいます。
              資産複合            信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載がある
                          ものをいいます。
       決算頻度       年１回            信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいい
                          ます。
              年２回            信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいい
                          ます。
              年４回            信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいい
                          ます。
              年６回（隔月）            信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいい
                          ます。
              年12回（毎月）            信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記載があるも
                          のをいいます。
              日々            信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいま
                          す。
              その他            上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
       投資対象       グローバル            信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源
       地域                   泉とする旨の記載があるものをいいます。
              日本            信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源
                          泉とする旨の記載があるものをいいます。
              北米            信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産
                          を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              欧州            信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産
                          を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              アジア            信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジ
                          ア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              オセアニア            信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域
                          の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              中南米            信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資
                          産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              アフリカ            信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の
                          資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              中近東（中東）            信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資
                          産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              エマージング            信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
                          域（新興成長国（地域））の資産（一部組み入れている場合等
                          を除きます。）を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
       投資形態       ファミリーファンド            信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズに
                          のみ投資されるものを除きます。）を投資対象として投資する
                          ものをいいます。
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              ファンド・オブ・            一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関す
              ファンズ            る規則」第２条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいま
                          す。
       為替ヘッジ       あり            信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替
                          のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
              なし            信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるも
                          のまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
       対象イン       日経２２５            信託約款において、日経２２５に連動する運用成果を目指す旨
       デックス                   またはそれに準じる記載があるものをいいます。
              ＴＯＰＩＸ            信託約款において、ＴＯＰＩＸに連動する運用成果を目指す旨
              （ＴＯＰＩＸ（配当            またはそれに準じる記載があるものをいいます。
              込み）※）            ※　ＴＯＰＩＸ（配当込み）は、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
                          のファンドにおける定義により、信託約款において、東証株価
                          指数ＴＯＰＩＸ（配当込み）に連動する運用成果を目指す旨ま
                          たはそれに準じる記載があるものをいいます。
              その他            信託約款において、上記以外の指数に連動する運用成果を目指
                          す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
       特殊型       ブル・ベア型            信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的
                          に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連
                          動（一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。）を目指す旨の
                          記載があるものをいいます。
              条件付運用型            信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組み
                          を用いることにより、目標とする投資成果（基準価額、償還価
                          額、収益分配金等）や信託終了日等が、明示的な指標等の値に
                          より定められる一定の条件によって決定される旨の記載がある
                          ものをいいます。
              ロング・ショート            信託約款において、ロング・ショート戦略により収益の追求を
              型／絶対収益追求型            目指す旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を目
                          指す旨の記載があるものをいいます。
              その他            信託約款において、上記特殊型に掲げる属性のいずれにも該当
                          しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいい
                          ます。
       ※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したも
        のです。
    ［ファンドの目的・特色］

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             市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。

















    （２）【ファンドの沿革】

        2002年11月29日              設定日、信託契約締結、運用開始
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        2004年10月1日              当ファンドの委託会社の業務を三菱信アセットマネジメント
                      株式会社から三菱投信株式会社に承継
                      ファンドの名称を「三菱信                ＤＣトピックスオープン」から
                      「三菱    ＤＣトピックスオープン」に変更
        2005年10月1日              ファンドの名称を「三菱                ＤＣトピックスオープン」から
                      「三菱ＵＦＪ        ＤＣトピックスオープン」に変更
        2019年６月15日              ファンドの投資対象に「三菱ＵＦＪ                     トピックスインデック
                      スマザーファンド」を追加
        2019年12月14日              ファンドの投資対象から「三菱ＵＦＪ                        トピックスマザー
                      ファンド」を削除
        2021年６月15日              ファンドの投資対象に「ＴＯＰＩＸマザーファンド」を追加
        2021年12月28日              ファンドの投資対象から「三菱ＵＦＪ                       トピックスインデッ
                      クスマザーファンド」を削除（予定）
    （３）【ファンドの仕組み】

       ①委託会社およびファンドの関係法人の役割
               投資家（受益者）
            お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
                                募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還
                  販売会社
                                金の支払いの取扱い等を行います。
            お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
              受託会社（受託者）
            三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
                                          委託会社（委託者）
          （再信託受託会社：日本           マスタートラスト
                                        三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
          　　　　　　　　信託銀行株式会社）
                                   信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行
         信託財産の保管・管理等を行います。
                                   います。
               投資↓↑損益
                マザーファンド
               投資↓↑損益
                 有価証券等
       ②委託会社と関係法人との契約の概要

                                               概要
         委託会社と受託会社との契約                          運用に関する事項、委託会社および受託会社とし
         「信託契約」                          ての業務に関する事項、受益者に関する事項等が
                                  定められています。
                                  なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関
                                  する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出
                                  られた信託約款の内容で締結されます。
         委託会社と販売会社との契約                          販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分
         「投資信託受益権の取扱に関する契約」                          配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容
                                  等が定められています。
       ③委託会社の概況（2021年3月末現在）

        ・金融商品取引業者登録番号
         金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第404号
        ・設立年月日
         1985年8月1日
                                 10/151

                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ・資本金
         2,000百万円
        ・沿革
         1997年5月            東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
         2004年10月            東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
                     が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
         2005年10月            三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
                     商号を三菱ＵＦＪ投信株式会社に変更
         2015年7月            三菱ＵＦＪ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
                     菱ＵＦＪ国際投信株式会社に変更
        ・大株主の状況
             株　主　名                    住　　所               所有株式数        所有比率
        三菱ＵＦＪ信託銀行株式
                         東京都千代田区丸の内一丁目４番５号                         211,581株        100.0％
        会社
    ２【投資方針】

    （１）【投資方針】

       ＴＯＰＩＸマザーファンド受益証券および三菱ＵＦＪ                               トピックスインデックスマザーファンド
       受益証券を主要投資対象とします。このほか、わが国の株式に直接投資することがあります。
       主として、ＴＯＰＩＸマザーファンド受益証券および三菱ＵＦＪ                                      トピックスインデックスマ
       ザーファンド受益証券への投資を通じて、わが国の株式を対象に、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）
       （配当込み）に連動した投資成果を目指します。
       運用の効率化を図るため、ＴＯＰＩＸ先物取引等を利用します。
       マザーファンド受益証券の組入比率に先物取引等の建玉比率を加減した実質株式組入比率は
       100％を基本とします。
       株式以外の資産（他の投資信託受益証券を通じて投資する場合には、当該他の投資信託の信託財
       産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みま
       す。）への投資は、原則として信託財産総額の50％以下とします。
       市況動向、資金動向等によっては、上記のような運用が行えない場合があります。
      ※2021    年12月28日以降、上記（１）投資方針は次の通りとなります。

       ＴＯＰＩＸマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。このほか、わが国の株式に直接投
       資することがあります。
       主として、ＴＯＰＩＸマザーファンド受益証券への投資を通じて、わが国の株式を対象に、東証
       株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）に連動した投資成果を目指します。
       運用の効率化を図るため、ＴＯＰＩＸ先物取引等を利用します。
       マザーファンド受益証券の組入比率に先物取引等の建玉比率を加減した実質株式組入比率は
       100％を基本とします。
       株式以外の資産（他の投資信託受益証券を通じて投資する場合には、当該他の投資信託の信託財
       産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みま
       す。）への投資は、原則として信託財産総額の50％以下とします。
       市況動向、資金動向等によっては、上記のような運用が行えない場合があります。
    （２）【投資対象】

       ①投資の対象とする資産の種類
        この信託において投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に
        掲げるものとします。
        １．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１
           項で定めるものをいいます。以下同じ。）
         イ．有価証券
         ロ．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、信
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            託約款に定める次のものに限ります。）
           ａ．有価証券先物取引等
           ｂ．スワップ取引
           ｃ．金利先渡取引
         ハ．約束手形
         ニ．金銭債権
        ２．次に掲げる特定資産以外の資産
         イ．為替手形
       ②有価証券の指図範囲
        この信託において投資の対象とする有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
        証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）は、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社を委
        託会社とし、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社を受託会社として締結されたＴＯＰＩＸマザーファ
        ンド受益証券および三菱ＵＦＪ                  トピックスインデックスマザーファンド（これらを総称して
        「マザーファンド」または「親投資信託」といいます。）の受益証券のほか、次に掲げるもの
        とします。なお、当該有価証券は本邦通貨表示のものに限ります。
        １．株券または新株引受権証書
        ２．国債証券
        ３．地方債証券
        ４．特別の法律により法人の発行する債券
        ５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新
           株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
        ６．資産の流動化に係る特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいい
           ます。）
        ７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６
           号で定めるものをいいます。）
        ８．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるもの
           をいいます。）
        ９．資産の流動化に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引
           法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。）
        10．資産の流動化に係る特定目的信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第13号で定め
           るものをいいます。）
        11．コマーシャル・ペーパー
        12．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）
           および新株予約権証券
        13．外国または外国の者の発行する証券または証書で、１．から12．の証券または証書の性質
           を有するもの
        14．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるも
           のをいいます。）
        15．投資証券もしくは新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項
           第11号で定めるものをいいます。16．において同じ。）で16．で定めるもの以外のもの
        16．投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下16．に
           おいて同じ。）または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
        17．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいま
           す。）
        18．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるもの
           をいい、有価証券に係るものに限ります。）
        19．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
        20．外国法人が発行する譲渡性預金証書
        21．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託
           の受益証券に限ります。）
        22．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）
        23．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信
           託の受益証券に表示されるべきもの
        24．外国の者に対する権利で23．の有価証券の性質を有するもの
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        なお、１．の証券または証書ならびに13．および19．の証券または証書のうち１．の証券また
        は証書の性質を有するものを以下「株式」といい、２．から６．までの証券ならびに16．の証
        券 ならびに13．および19．の証券または証書のうち２．から６．までの証券の性質を有するも
        のを以下「公社債」といい、14．および15．の証券を以下「投資信託証券」といいます。
       ③金融商品の指図範囲
        この信託において投資の対象とする金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
        証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）は、次に掲げるものとします。なお、
        当該金融商品は本邦通貨表示のものに限ります。
        １．預金
        ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託を除きま
           す。）
        ３．コール・ローン
        ４．手形割引市場において売買される手形
        ５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
        ６．外国の者に対する権利で５．の権利の性質を有するもの
      ＜マザーファンドの概要＞

      ＴＯＰＩＸマザーファンド
      （基本方針）
       この投資信託は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）と連動する投資成果をめざして運用
       を行います。
      （運用方法）
       ①投資対象
        東京証券取引所第一部に上場されている株式を主要投資対象とします。
       ②投資態度
        主として対象インデックスに採用されている株式に投資を行い、信託財産の１口当たりの純資
        産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
        対象インデックスからカイ離するリスクと運用コストの極小化を目的として、定量的なリスク
        管理に基づいたポートフォリオ構築と適切な売買執行を行います。
        株式の実質投資比率（組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、また
        は株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいま
        す。）は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するため、
        実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100％以上に引き上げる運用指図を行う
        ことがあります。
        なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
      （投資制限）
       ①株式への投資割合に制限を設けません。
       ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とし
       ます。
       ③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
       ④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
        額の10％以下とします。
       ⑤外貨建資産への投資は行いません。
       ⑥有価証券先物取引等を行うことができます。
       ⑦スワップ取引を行うことができます。
       ⑧デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスクおよ
        び金利変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現す
        る目的以外には利用しません。
      三菱ＵＦＪ       トピックスインデックスマザーファンド

      （基本方針）
       この投資信託は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）に連動する投資成果をめざして運用
       を行います。
      （運用方法）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ①投資対象
        わが国の株式を主要投資対象とします。
       ②投資態度
        東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）との連動をめざした運用を行います。
        株式（株価指数先物取引等を含む）の組入比率は、高位を保ちます。なお、株式への投資は、
        原則として信託財産総額の50％超を基本とします。
        運用の効率化を図るためおよび当該株価指数への連動をめざすため、株価指数先物取引等を利
        用します。
        株式以外の資産への投資は、原則として信託財産総額の50％以下とします。
        ただし、資金動向、市況動向、残存信託期間等の事情によっては、上記のような運用が行えな
        い場合があります。
        なお、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプショ
        ン取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場におけるわ
        が国の有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先
        物取引および金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
      （投資制限）
       ①株式への投資割合には制限を設けません。
       ②デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
       ③同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
       ④外貨建資産への投資は行いません。
    （３）【運用体制】

       ①投資環境見通しの策定











        投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づい
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        た投資環境見通しを策定します。
       ②運用戦略の決定
        運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
       ③運用計画の決定
        ②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
       ④ポートフォリオの構築
        各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の指
        示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして売買
        の執行を行います。
       ⑤投資行動のモニタリング１
        運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っている
        かどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
       ⑥投資行動のモニタリング２
        運用部から独立した管理担当部署（40～60名程度）は、運用に関するパフォーマンス測定、リ
        スク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、
        運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
       ⑦ファンドに関係する法人等の管理
        受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理担
        当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果は、
        リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示されま
        す。
       ⑧運用・管理に関する監督
        内部監査担当部署（10名程度）は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健
        全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有
        効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営
        陣に報告される、内部監査態勢が構築されています。
       ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

       なお、委託会社に関する「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページでご覧
       いただけます。
        「運用担当者に係る事項」　https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html
    （４）【分配方針】

       毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
       ①分配対象額は、経費控除後の利子・配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額
        とします。
       ②収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配
        対象収益が少額の場合には、分配を行わないことがあります。
       ③収益の分配にあてなかった利益については、信託約款に定める運用の基本方針に基づいて運用
        を行います。
    （５）【投資制限】

      ＜信託約款に定められた投資制限＞
       ①外貨建資産
        外貨建資産への投資は行いません。
       ②投資信託証券
       ａ．委託会社は、信託財産に属する投資信託証券の時価総額と親投資信託の信託財産に属する投
         資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産
         総額の100分の５を超えることとなる投資の指図をしません。
       ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属する親投資信託受益証券の
         時価総額に親投資信託の信託財産純資産総額に占める投資信託証券の時価総額の割合を乗じ
         て得た額とします。
       ③同一銘柄の株式
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        同一銘柄の株式への実質投資割合に制限を設けません。
       ④スワップ取引
       ａ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異った受取り金利または
         異った受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」と
         いいます。）を行うことの指図をすることができます。
       ｂ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えない
         ものとします。ただし、当該取引が、当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこ
         の限りではありません。
       ｃ．スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評
         価するものとします。
       ｄ．委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
         は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       ⑤信用取引
       ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けること
         の指図をすることができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまた
         は買い戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
       ｂ．ａ．の信用取引の指図は、当該売り付けに係る建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範
         囲内とします。
       ｃ．信託財産の一部解約等の事由により、ｂ．の売り付けに係る建玉の時価総額が信託財産の純
         資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売
         り付けの一部を決済するための指図をするものとします。
       ⑥公社債の借入れ
       ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることがで
         きます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保
         の提供の指図を行うものとします。
       ｂ．ａ．の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま
         す。
       ｃ．信託財産の一部解約等の事由により、ｂ．の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純
         資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借
         入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
       ⑦資金の借入れ
       ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う
         支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含み
         ます。）を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、
         資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、
         当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
       ｂ．一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
         託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開
         始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約
         代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日
         以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および
         償還金の合計額を限度とします。
       ｃ．収益分配金の再投資に係る借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
         業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
       ⑧投資する株式等の範囲
       ａ．委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商
         品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場に
         おいて取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社
         債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券についてはこの限り
         ではありません。
       ｂ．ａ．の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
         権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託会
         社が投資することを指図することができるものとします。
       ⑨金利先渡取引
       ａ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行うこと
                                 16/151

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         の指図をすることができます。
       ｂ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないも
         のとします。ただし、当該取引が、当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの
         限りではありません。
       ｃ．金利先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評
         価するものとします。
       ｄ．委託会社は、金利先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
         は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       ⑩有価証券の貸付
       ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を
         次の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
        １．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
           時価合計額を超えないものとします。
        ２．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
           する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
       ｂ．ａ．に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に
         相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
       ｃ．委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
         のとします。
       ⑪公社債の空売り
       ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産
         に属さない公社債を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売り付けの決
         済については、公社債（信託財産により借入れた公社債を含みます。）の引き渡しまたは買
         い戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
       ｂ．ａ．の売り付けの指図は、当該売り付けに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の
         範囲内とします。
       ｃ．信託財産の一部解約等の事由により、ｂ．の売り付けに係る公社債の時価総額が信託財産の
         純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する
         売り付けの一部を決済するための指図をするものとします。
       ⑫デリバティブ取引等
        デリバティブ取引等（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８号に定めるデリ
        バティブ取引をいう。）については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の
        指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信
        託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないことと
        します。
       ⑬信用リスクの分散規制
        一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクス
        ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、
        原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
        ととなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
        を行うこととします。
      ＜その他法令等に定められた投資制限＞
       ・同一の法人の発行する株式への投資制限
        委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資
        信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権
        の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産を
        もって取得することを受託会社に指図しないものとします。
    ３【投資リスク】

    （１）投資リスク
       ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これら
       の 運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
       したがって、        投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落によ
       り損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
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       投資信託は預貯金と異なります。
       ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
       （主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。）
       ①価格変動リスク

        一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動するた
        め、当ファンドはその影響を受け株式の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を
        被り、投資元本を割り込むことがあります。
       ②信用リスク
        信用リスクとは、有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそれ
        が予想された場合もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等に、当該有価証券等
        の価格が下落することやその価値がなくなること、または利払いや償還金の支払いが滞る等の
        債務が不履行となること等をいいます。当ファンドは、信用リスクを伴い、その影響を受けま
        すので、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
       ③流動性リスク
        有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引
        規制等により十分な流動性の下での取引を行えない、または取引が不可能となるリスクのこと
        を流動性リスクといい、当ファンドはそのリスクを伴います。例えば、組み入れている株式の
        売却を十分な流動性の下で行えないときは、市場実勢から期待される価格で売却できない可能
        性があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあり
        ます。
       ※留意事項

       ・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリングオ
        フ）の適用はありません。
       ・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における当ファンドの収益の水準を示すものではあり
        ません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。
        投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
        相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上
        がりが小さかった場合も同様です。
        収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の
        下落要因となります。
       ・当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドが投資
        対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザー
        ファンドに売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響する場合があります。
       ・当ファンドは、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）の動きに連動することをめざして運
        用を行いますが、信託報酬、売買委託手数料等を負担すること、株価指数先物取引と当該指数
        の動きが連動しないこと、売買約定価格と当該指数の評価価格の差が生じること、指数構成銘
        柄と組入銘柄の違いおよびそれらの構成比に違いが生じること、当該指数を構成する銘柄が変
        更になること等の要因によりカイ離を生じることがあります。
    （２）投資リスクに対する管理体制

       委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から
       独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っています。
       また、定期的に開催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行うほ
       か、必要に応じて改善策を審議しています。この内容は運用部門にフィードバックされ、必要に
       応じて是正を指示します。
       具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
       ①トレーディング担当部署
        有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。
       ②コンプライアンス担当部署
        法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理
        し、必要に応じて改善の指導を行います。
       ③リスク管理担当部署
        運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行
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        い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管
        理を行っています。
       ④内部監査担当部署
        委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性につい
        て評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
       ＜流動性リスクに対する管理体制＞

        流動性リスクは、運用部門で市場の流動性の把握に努め、投資対象・売買数量等を適切に選択
        することによりコントロールしています。また、運用部門から独立したリスク管理担当部署に
        おいても流動性についての情報収集や分析・管理を行い、この結果はリスク管理に関する会議
        体等に報告されます。
       ＊組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。

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    ４【手数料等及び税金】


















    （１）【申込手数料】

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       ありません。
       ※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関
        する事務手続等です。
    （２）【換金（解約）手数料】

       かかりません。
       ※換金（解約）手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。
    （３）【信託報酬等】

       ・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.275％
        （税抜0.25％）の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
        １万口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数／365）

        ※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
       ・信託報酬は、毎計算期間の６ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中か

        ら支弁します。
       ・信託報酬の各支払先への配分（税抜）は、以下の通りです。

           支払先        配分（税抜）                 対価として提供する役務の内容
                            ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額
          委託会社           0.15％
                            の算出、目論見書等の作成等
                            交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入
          販売会社           0.04％
                            後の情報提供等
                            ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指
          受託会社           0.06％
                            図の実行等
        ※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
    （４）【その他の手数料等】

       ・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、
        借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産
        中から支弁します。
       ・信託財産に係る監査費用（消費税等相当額を含みます。）は、ファンドの計算期間を通じて毎
        日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時
        期は信託報酬と同様です。
       ・信託財産（投資している投資信託を含みます。）の組入有価証券の売買の際に発生する売買委
        託手数料等（消費税等相当額を含みます。）、先物取引・オプション取引等に要する費用およ
        び外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
       ※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。

       （注）手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等

          を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用（手数料等）の支払い実績
          は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。
    （５）【課税上の取扱い】

       課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
       確定拠出年金法に定める加入者等の運用の指図に基づいて受益権の取得の申込みを行う資産管理
       機関および国民年金基金連合会等の場合、所得税および地方税がかかりません。なお、確定拠出
       年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。
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       上記以外の場合の課税の取扱いは、次の通りです。
       ①個人の受益者に対する課税

        受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
        還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
        １．収益分配金の課税
           普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金（特別分配金）は課税されませ
           ん。
           原則として、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率で源
           泉徴収（申告不要）されます。なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除の適用があり
           ます。）・申告分離課税を選択することもできます。
        ２．解約時および償還時の課税
           解約価額および償還価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益
           （譲渡益）が譲渡所得とみなされて課税されます。
           20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率による申告分離課
           税が適用されます。
           特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315％（所得税15％、復興特別所得税
           0.315％、地方税５％）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
           解約時および償還時の損失（譲渡損）については、確定申告により収益分配金を含む上場
           株式等の配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）との損益
           通算が可能となる仕組みがあります。
           買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
       ②法人の受益者に対する課税
        受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
        還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315％（所得税15％、復興特別所得税
        0.315％）の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
        度の適用はありません。
        買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
       ※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合が

        あります。
       ◇個別元本について

        ①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料（税込）は含まれません。）が当該受益者
         の元本（個別元本）にあたります。
        ②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
         を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
         ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
         ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
        ③受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
         ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
         す。
       ◇収益分配金について

        受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
        本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
        が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
        いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から
        当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
        なお、受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
        本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
        ます。
       ※上記は2021年3月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に

        なることがあります。
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       ※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
    ５【運用状況】

    【三菱ＵＦＪ　ＤＣトピックスオープン】

    （１）【投資状況】

                                                  令和   3年  3月31日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

           親投資信託受益証券                    日本             24,577,725,584              99.99
         コール・ローン、その他資産                      ―               1,245,599            0.01
            （負債控除後）
                  純資産総額                          24,578,971,183              100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   3年  3月31日現在

                                   簿価       簿価       評価      評価    投資

     国／
          種類         銘柄名          数量      単価       金額       単価      金額    比率
     地域
                                   (円)       (円)       (円)      (円)    (％)
     日本   親投資信託受     三菱ＵＦＪ　トピックスインデック              14,224,867,221         1.7258    24,549,275,851         1.7278    24,577,725,584      99.99
         益証券    スマザーファンド
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   3年  3月31日現在

                  種類                     投資比率（％）

              親投資信託受益証券                                  99.99
                  合計                               99.99
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

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    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    下記計算期間末日および令和3年3月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                      （単位：円）
                                                  基準価額

                                純資産総額
                                             （1万口当たりの純資産価額）
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第10計算期間末日          (平成24年     3月15日)      10,742,385,208         10,742,385,208             10,903         10,903
      第11計算期間末日          (平成25年     3月15日)      14,449,897,650         14,449,897,650             13,558         13,558
      第12計算期間末日          (平成26年     3月17日)      14,930,545,324         14,930,545,324             15,134         15,134
      第13計算期間末日          (平成27年     3月16日)      19,639,674,008         19,639,674,008             20,773         20,773
      第14計算期間末日          (平成28年     3月15日)      18,645,151,928         18,645,151,928             18,595         18,595
      第15計算期間末日          (平成29年     3月15日)      20,856,525,034         20,856,525,034             21,714         21,714
      第16計算期間末日          (平成30年     3月15日)      23,763,586,544         23,763,586,544             24,527         24,527
      第17計算期間末日          (平成31年     3月15日)      22,315,057,248         22,315,057,248             22,983         22,983
      第18計算期間末日          (令和   2年  3月16日)      16,066,103,301         16,066,103,301             18,133         18,133
      第19計算期間末日          (令和   3年  3月15日)      24,531,651,613         24,531,651,613             29,499         29,499
                令和   2年  3月末日      18,576,211,657               ―       20,829           ―
                     4月末日      19,322,574,063               ―       21,727           ―
                     5月末日      20,885,809,752               ―       23,200           ―
                     6月末日      20,549,156,886               ―       23,155           ―
                     7月末日      19,534,767,339               ―       22,220           ―
                     8月末日      20,980,501,981               ―       24,031           ―
                     9月末日      21,246,723,774               ―       24,335           ―
                　　　　10月末日           20,567,741,499               ―       23,640           ―
                　　　　11月末日           22,235,741,786               ―       26,271           ―
                　　　　12月末日           22,819,250,078               ―       27,046           ―
                令和   3年  1月末日      22,700,786,865               ―       27,103           ―
                     2月末日      23,196,144,050               ―       27,942           ―
                     3月末日      24,578,971,183               ―       29,529           ―
    ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

               第10計算期間                                            0円
               第11計算期間                                            0円
               第12計算期間                                            0円
               第13計算期間                                            0円
                                 24/151


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               第14計算期間                                            0円
               第15計算期間                                            0円
               第16計算期間                                            0円
               第17計算期間                                            0円
               第18計算期間                                            0円
               第19計算期間                                            0円
    ③【収益率の推移】

                                           収益率（％）

               第10計算期間                                           15.04
               第11計算期間                                           24.35
               第12計算期間                                           11.62
               第13計算期間                                           37.26
               第14計算期間                                          △10.48
               第15計算期間                                           16.77
               第16計算期間                                           12.95
               第17計算期間                                          △6.29
               第18計算期間                                          △21.10
               第19計算期間                                           62.68
    （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

    額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
    （４）【設定及び解約の実績】

                         設定口数             解約口数             発行済口数

          第10計算期間                  2,457,055,749             1,325,336,960             9,852,728,042
          第11計算期間                  2,855,359,707             2,049,946,600             10,658,141,149
          第12計算期間                  4,105,565,162             4,898,365,510             9,865,340,801
          第13計算期間                  3,219,546,150             3,630,469,300             9,454,417,651
          第14計算期間                  4,059,818,486             3,487,219,009             10,027,017,128
          第15計算期間                  2,449,237,042             2,871,135,825             9,605,118,345
          第16計算期間                  2,690,831,866             2,607,222,119             9,688,728,092
          第17計算期間                  1,992,524,914             1,971,761,787             9,709,491,219
          第18計算期間                  1,590,034,529             2,439,459,558             8,860,066,190
          第19計算期間                  1,729,796,286             2,273,720,706             8,316,141,770
    （参考）

    三菱ＵＦＪ　トピックスインデックスマザーファンド

                                 25/151


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    投資状況

                                                  令和   3年  3月31日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

               株式                日本            261,813,915,000               96.37
         コール・ローン、その他資産                      ―             9,862,656,038              3.63
            （負債控除後）
                  純資産総額                         271,676,571,038              100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    その他の資産の投資状況

                                                  令和   3年  3月31日現在

                                                      （単位：円）
        資産の種類         建別        国／地域              時価合計            投資比率（％）

    株価指数先物取引            買建         日本               4,572,360,000                  1.68
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   3年  3月31日現在

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

     国／
         種類       銘柄名       業種     数量      単価       金額       単価       金額    比率
     地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
     日本    株式   トヨタ自動車          輸送用機       989,500      8,059.15     7,974,528,925        8,616.00     8,525,532,000      3.14
                        器
     日本    株式   ソフトバンクグループ          情報・通       760,500      10,524.05     8,003,540,025        9,330.00     7,095,465,000      2.61
                       信業
     日本    株式   ソニー          電気機器       611,900      11,970.05     7,324,473,595        11,595.00     7,094,980,500      2.61
     日本    株式   キーエンス          電気機器       95,900     56,641.90     5,431,958,210        50,270.00     4,820,893,000      1.77
     日本    株式   三菱ＵＦＪフィナンシャ           銀行業      6,589,900        563.43    3,712,947,357         591.70    3,899,243,830      1.44
            ル・グループ
     日本    株式   リクルートホールディング          サービス       668,600      5,474.61     3,660,324,246        5,401.00     3,611,108,600      1.33
            ス            業
     日本    株式   任天堂          その他製       55,900     67,974.88     3,799,795,792        61,810.00     3,455,179,000      1.27
                        品
     日本    株式   信越化学工業           化学      176,900      18,727.25     3,312,850,525        18,610.00     3,292,109,000      1.21
     日本    株式   武田薬品工業           医薬品      812,700      3,687.34     2,996,701,218        3,985.00     3,238,609,500      1.19
     日本    株式   日本電信電話          情報・通      1,121,000       2,818.93     3,160,020,530        2,842.00     3,185,882,000      1.17
                       信業
     日本    株式   日本電産          電気機器       235,100      14,635.10     3,440,712,010        13,435.00     3,158,568,500      1.16
     日本    株式   ダイキン工業           機械      124,400      22,090.72     2,748,085,568        22,320.00     2,776,608,000      1.02
                                 26/151


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     日本    株式   第一三共           医薬品      838,500      3,258.54     2,732,285,790        3,225.00     2,704,162,500      1.00
     日本    株式   東京エレクトロン          電気機器       57,200     46,270.78     2,646,688,616        46,790.00     2,676,388,000      0.99
     日本    株式   三井住友フィナンシャルグ           銀行業      666,700      3,764.73     2,509,945,491        4,007.00     2,671,466,900      0.98
            ループ
     日本    株式   ＫＤＤＩ          情報・通       768,600      3,390.06     2,605,600,116        3,395.00     2,609,397,000      0.96
                       信業
     日本    株式   本田技研工業          輸送用機       769,000      2,979.17     2,290,981,730        3,319.00     2,552,311,000      0.94
                        器
     日本    株式   村田製作所          電気機器       286,900      9,872.94     2,832,546,486        8,842.00     2,536,769,800      0.93
     日本    株式   ＨＯＹＡ          精密機器       192,200      13,048.18     2,507,860,196        13,005.00     2,499,561,000      0.92
     日本    株式   伊藤忠商事           卸売業      672,900      3,251.75     2,188,102,575        3,587.00     2,413,692,300      0.89
     日本    株式   日立製作所          電気機器       469,600      4,937.57     2,318,682,872        5,004.00     2,349,878,400      0.86
     日本    株式   ファナック          電気機器       85,700     27,567.81     2,362,561,317        26,185.00     2,244,054,500      0.83
     日本    株式   みずほフィナンシャルグ           銀行業      1,309,000       1,588.52     2,079,372,680        1,599.00     2,093,091,000      0.77
            ループ
     日本    株式   ＳＭＣ           機械      28,600     65,839.12     1,882,998,832        64,310.00     1,839,266,000      0.68
     日本    株式   三菱商事           卸売業      585,700      2,983.90     1,747,670,230        3,130.00     1,833,241,000      0.67
     日本    株式   三井物産           卸売業      781,100      2,216.19     1,731,066,009        2,302.00     1,798,092,200      0.66
     日本    株式   花王           化学      233,900      7,269.49     1,700,333,711        7,313.00     1,710,510,700      0.63
     日本    株式   東京海上ホールディングス           保険業      319,300      5,351.56     1,708,753,108        5,265.00     1,681,114,500      0.62
     日本    株式   セブン＆アイ・ホールディ           小売業      376,300      4,203.35     1,581,720,605        4,463.00     1,679,426,900      0.62
            ングス
     日本    株式   オリエンタルランド          サービス       99,300     18,037.99     1,791,172,407        16,625.00     1,650,862,500      0.61
                        業
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                 令和   3年  3月31日現在

         種類              業種           投資比率（％）

         株式      水産・農林業                          0.09
               鉱業                          0.16
               建設業                          2.32
               食料品                          3.21
               繊維製品                          0.47
               パルプ・紙                          0.24
               化学                          7.11
               医薬品                          5.31
               石油・石炭製品                          0.43
               ゴム製品                          0.59
               ガラス・土石製品                          0.80
               鉄鋼                          0.75
               非鉄金属                          0.74
               金属製品                          0.61
               機械                          5.46
               電気機器                         16.84
               輸送用機器                          7.09
               精密機器                          2.45
                                 27/151


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               その他製品                          2.29
               電気・ガス業                          1.32
               陸運業                          3.29
               海運業                          0.23
               空運業                          0.44
               倉庫・運輸関連業                          0.17
               情報・通信業                          8.90
               卸売業                          4.61
               小売業                          4.53
               銀行業                          4.97
               証券、商品先物取引業                          0.76
               保険業                          1.78
               その他金融業                          1.08
               不動産業                          1.95
               サービス業                          5.38
                       小計                 96.37
         合計                                96.37
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額

    の比率です。
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                                  令和   3年  3月31日現在

                                                         投資比率

     資産の種類        取引所名           資産の名称        建別   数量    通貨    簿価金額（円）       評価金額（円）
                                                          （％）
    株価指数先物     大阪取引所           ＴＯＰＩＸ　２１年０６月限            買建    234   円     4,594,203,700       4,572,360,000       1.68
    取引
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。

    ≪参考情報≫

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    第２【管理及び運営】



















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    １【申込（販売）手続等】

       ①申込みの受付
        原則として、いつでも申込みができます。
        取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
       ②申込単位

        １円以上１円単位
       ③申込価額

        取得申込受付日の基準価額
       ④申込価額の算出頻度

        原則として、委託会社の営業日に計算されます。
       ⑤申込価額の照会方法

        申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
        また、下記においてもご照会いただけます。
         三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
         お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
         （受付時間：営業日の9:00～17:00）
         ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
       ⑥申込手数料

        ありません。
       ⑦申込方法

        取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。
        取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。
       ⑧申込受付時間

        取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後３時までに、販売会
        社所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の
        事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販
        売会社にご確認ください。
       ⑨取得申込みの受付の中止および取消し

        金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得申込みの
        受付を中止することがあります。
       ※申込（販売）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

    ２【換金（解約）手続等】

       ①解約の受付
        原則として、いつでも解約の請求ができます。
        受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録さ
        れます。
       ②解約単位

        １口単位
       ③解約価額

        解約請求受付日の基準価額
                                 30/151


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       ④信託財産留保額

        ありません。
       ⑤解約価額の算出頻度

        原則として、委託会社の営業日に計算されます。
       ⑥解約価額の照会方法

        解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。
        なお、下記においてもご照会いただけます。
         三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
         お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
         （受付時間：営業日の9:00～17:00）
         ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
       ⑦支払開始日

        解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して５営業日目から販売会社において支払い
        ます。
       ⑧解約請求受付時間

        解約の請求は、原則として販売会社の営業日の午後３時までに、販売会社所定の方法で行われ
        ます。解約請求が行われ、かつ当該換金請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの
        を当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての請求に関しては販売会社にご確認ください。
       ⑨解約請求受付の中止および取消し

        委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、
        解約請求の受付を中止することがあります。その場合には、受益者は、当該受付中止以前に
        行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合に
        は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとしま
        す。
        また、市況動向等により、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
       ※換金（解約）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】

       ①基準価額の算出方法

        基準価額＝信託財産の純資産総額÷受益権総口数
        なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
        「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入
        有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または
        一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいま
        す。
        （資産の評価方法）
        ・株式／上場投資信託証券／不動産投資信託証券
         原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場（外国で取引されているものについ
         ては、原則として、金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場）で評価
         します。
        ・転換社債／転換社債型新株予約権付社債
         原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場、計算日に入手した日本証券業協会
                                 31/151


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         発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情
         報会社の提供する価額のいずれかの価額（外国で取引されているものについては、原則とし
         て、  計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業
         者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額）で評価し
         ます。
        ・公社債等
         原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品
         取引業者・銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）または価格情報会社の提供する価
         額のいずれかの価額で評価します。
         残存期間１年以内の公社債等については、一部償却原価法による評価を適用することができ
         ます。
        ・マザーファンド
         計算日における基準価額で評価します。
        ・投資信託証券（上場投資信託証券／不動産投資信託証券を除く。）
         原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
        ・外貨建資産
         原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。
        ・外国為替予約取引
         原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。
        ・市場デリバティブ取引
         原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。
       ②基準価額の算出頻度

        原則として、委託会社の営業日に計算されます。
       ③基準価額の照会方法

        基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
        なお、下記においてもご照会いただけます。
         三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
         お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
         （受付時間：営業日の9:00～17:00）
         ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
    （２）【保管】

       該当事項はありません。

    （３）【信託期間】

       無期限（2002年11月29日設定）
       ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。
    （４）【計算期間】

       毎年３月16日から翌年３月15日まで
       ただし、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日の場合、各計
       算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
       なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。
    （５）【その他】

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ①ファンドの償還条件等
        委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合
        意のうえ、ファンドを償還させることができます。（任意償還）
        ・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき、
         またはやむを得ない事情が発生したとき
        このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・業

        務廃止のときは、原則として、ファンドを償還させます。
        委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ま
        す。
       ②信託約款の変更

        委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき
        は、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更
        することができます。委託会社は、信託約款を変更しようとするときは、あらかじめその旨を
        監督官庁に届け出ます。
        委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の手続きに
        したがいます。
       ③ファンドの償還等に関する開示方法

        委託会社は、ファンドの任意償還または信託約款の変更のうち重大な内容の変更を行おうとす
        る場合、あらかじめその旨およびその内容を公告し、かつ、原則としてこれらの事項を記載し
        た書面を受益者に交付します（ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対して書面を交
        付したときは、原則として、公告を行いません。）。この公告および書面には、原則として、
        受益者で異議のあるものは一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記しま
        す。
       ④異議申立ておよび反対者の買取請求権

        受益者は、委託会社がファンドの任意償還または信託約款について重大な内容の変更を行おう
        とする場合、原則として、一定の期間（１ヵ月以上）内に委託会社に対して異議を述べること
        ができます。異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産を
        もって買い取るべき旨を請求することができます。なお、一定の期間内に異議を述べた受益者
        の受益権の口数が受益権の総口数の２分の１を超えるときは、ファンドの償還または信託約款
        の変更を行いません。その場合、償還しない旨または信託約款を変更しない旨およびその理由
        を公告し、かつ、原則として、これらの事項を記載した書面を受益者に交付します（ただし、
        この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行い
        ません。）。
       ⑤関係法人との契約の更改

        委託会社と販売会社との間で締結された「投資信託受益権の取扱に関する契約」の契約期間
        は、契約締結日から１年とします。ただし双方から契約満了日の３ヵ月前までに別段の意思表
        示のないときは、さらに１年間延長するものとし、その後も同様とします。
       ⑥運用報告書

        委託会社は、毎計算期間の末日および償還時に、交付運用報告書を作成し、原則として受益者
        に交付します。なお、信託約款の内容に委託会社が重要と判断した変更、ファンドの任意償還
        等があった場合は、その内容を交付運用報告書に記載します。
       ⑦委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い

        委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関す
        る事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承
        継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
       ⑧受託会社の辞任および解任に伴う取扱い

        受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任
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        務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託
        会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を
        解 任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたがい、新受託会社を選任します。委託会社
        が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファンドを償還させます。
       ⑨信託事務の再信託

        受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について再信託受託会社と再信託契約を締
        結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定
        の事務を行います。
       ⑩公告

        委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
        す。
         https://www.am.mufg.jp/
        なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
        公告は、日本経済新聞に掲載します。
    ４【受益者の権利等】

      受益者の有する主な権利は以下の通りです。
    （１）収益分配金に対する受領権
       受益者は、収益分配金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
       収益分配金は、「累積投資契約」に基づいて、決算日の基準価額により自動的に無手数料で全額
       再投資されます。
    （２）償還金に対する受領権

       受益者は、償還金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
       償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（休業日の場合
       は翌営業日）から起算して５営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払います。
       ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間その支払いの請求を行わない場合はそ
       の権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
    （３）換金（解約）請求権

       受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金（解約）請求する権利を有します。
       くわしくは「第２　管理及び運営　２　換金（解約）手続等」を参照してください。
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    第３【ファンドの経理状況】

     １ 　当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和

       38年大蔵省令第59号）ならびに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に
       関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
       　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     ２ 　当ファンドは、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、当期（令和                                                 2年   3

       月17日から令和          3年   3月15日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人
       により監査を受けております。
    １【財務諸表】

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    【三菱ＵＦＪ　ＤＣトピックスオープン】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第18期               第19期
                               ［  令和   2年  3月16日現在      ］   ［  令和   3年  3月15日現在      ］
     資産の部
       流動資産
                                       134,491,900                71,286,966
        コール・ローン
                                      16,064,777,577               24,529,682,732
        親投資信託受益証券
                                        52,831,130               27,055,628
        未収入金
                                      16,252,100,607               24,628,025,326
        流動資産合計
                                      16,252,100,607               24,628,025,326
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                       155,173,792                65,555,358
        未払解約金
                                        7,321,458               7,320,290
        未払受託者報酬
                                        23,184,565               23,180,886
        未払委託者報酬
                                           285                23
        未払利息
                                         317,206               317,156
        その他未払費用
                                       185,997,306                96,373,713
        流動負債合計
                                       185,997,306                96,373,713
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      8,860,066,190               8,316,141,770
        元本
        剰余金
                                      7,206,037,111               16,215,509,843
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      4,274,677,991               7,075,515,878
          （分配準備積立金）
                                      16,066,103,301               24,531,651,613
        元本等合計
                                      16,066,103,301               24,531,651,613
       純資産合計
                                      16,252,100,607               24,628,025,326
     負債純資産合計
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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第18期               第19期
                                自　平成31年       3月16日        自　令和     2年  3月17日
                                至　令和     2年  3月16日        至　令和     3年  3月15日
     営業収益
                                           251               412
       受取利息
                                                     9,921,649,553
                                     △ 4,184,255,814
       有価証券売買等損益
                                                     9,921,649,965
                                     △ 4,184,255,563
       営業収益合計
     営業費用
                                          28,328               17,531
       支払利息
                                        14,367,395               13,940,801
       受託者報酬
                                        45,496,638               44,145,756
       委託者報酬
                                         622,555               603,984
       その他費用
                                        60,514,916               58,708,072
       営業費用合計
                                                     9,862,941,893
                                     △ 4,244,770,479
     営業利益又は営業損失（△）
                                                     9,862,941,893
                                     △ 4,244,770,479
     経常利益又は経常損失（△）
                                                     9,862,941,893
                                     △ 4,244,770,479
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        80,661,666              1,306,353,405
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                      12,605,566,029                7,206,037,111
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                      2,095,132,928               2,401,712,046
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      2,095,132,928               2,401,712,046
       額
                                      3,169,229,701               1,948,827,802
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      3,169,229,701               1,948,827,802
       額
                                            -               -
     分配金
                                      7,206,037,111               16,215,509,843
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価

                      額で評価しております。
    ２.その他財務諸表作成のための基本と                  ファンドの計算期間
      なる重要な事項
                      　当ファンドは、原則として毎年3月15日を計算期間の末日としておりますが、前
                      計算期間においては当該日が休業日のため、当計算期間は令和                             2年  3月17日から令
                      和  3年  3月15日までとなっております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       第18期              第19期

                                   [令和   2年  3月16日現在]        [令和   3年  3月15日現在]
    １.   期首元本額                                9,709,491,219円              8,860,066,190円
       期中追加設定元本額                                1,590,034,529円              1,729,796,286円
       期中一部解約元本額                                2,439,459,558円              2,273,720,706円
    ２.   受益権の総数                                8,860,066,190口              8,316,141,770口
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第18期                            第19期

              自 平成31年    3月16日                       自 令和  2年  3月17日
              至 令和  2年  3月16日                       至 令和  3年  3月15日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      465,451,868円         費用控除後の配当等収益額              A      462,396,834円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B     3,324,345,785円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C     13,326,694,052円          収益調整金額               C     13,241,193,524円
       分配準備積立金額              D     3,809,226,123円          分配準備積立金額              D     3,288,773,259円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      17,601,372,043円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      20,316,709,402円
       当ファンドの期末残存口数              F     8,860,066,190口          当ファンドの期末残存口数              F     8,316,141,770口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          19,865円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          24,430円
       1万口当たり分配金額              H         ―円     1万口当たり分配金額              H         ―円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000           ―円     収益分配金金額           I=F*H/10,000           ―円
    （金融商品に関する注記）


    １　金融商品の状況に関する事項
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                              第18期                   第19期

                           自  平成31年     3月16日             自  令和   2年  3月17日
    区分
                           至  令和   2年  3月16日             至  令和   3年  3月15日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                  同左
                      人に関する法律」（昭和26年法律第198
                      号）第２条第４項に定める証券投資信託
                      であり、有価証券等の金融商品への投資
                      を信託約款に定める「運用の基本方針」
                      に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、親投資信託受益証券に                  同左
      係るリスク                投資しております。当該投資対象は、価
                      格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                      クおよび流動性リスクに晒されておりま
                      す。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                  同左
                      にコントロールするため、委託会社で
                      は、運用部門において、ファンドに含ま
                      れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                      ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                      範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部
                      署によりリスク運営状況のモニタリング
                      等のリスク管理を行っており、この結果
                      は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                              第18期                   第19期

    区分
                          ［令和    2年  3月16日現在］             ［令和    3年  3月15日現在］
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                  同左
      額                りません。
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方                  同左
                      針に係る事項に関する注記）に記載して
                      おります。
                      （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、該当事項はあり                  同左
                      ません。
                      （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン                  同左
                      等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                      価額と近似していることから、当該金融
                      商品の帳簿価額を時価としております。
                                 39/151


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                              第18期                   第19期
    区分
                          ［令和    2年  3月16日現在］             ［令和    3年  3月15日現在］
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づ                  同左
      いての補足説明                く価額のほか、市場価格がない場合には
                      合理的に算定された価額が含まれており
                      ます。当該価額の算定においては一定の
                      前提条件等を採用しているため、異なる
                      前提条件等によった場合、当該価額が異
                      なることもあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                            第18期                    第19期

                        ［令和    2年  3月16日現在］               ［令和    3年  3月15日現在］
           種類
                     当計算期間の損益に含まれた評価差額                    当計算期間の損益に含まれた評価差額
                            （円）                    （円）
       親投資信託受益証券                         △3,600,490,372                     9,164,083,394
           合計                     △3,600,490,372                     9,164,083,394
    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                               第18期                   第19期

                          ［令和    2年  3月16日現在］             ［令和    3年  3月15日現在］
    1口当たり純資産額                                 1.8133円                   2.9499円
    (1万口当たり純資産額)                                (18,133円)                   (29,499円)
    （４）【附属明細表】


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第１　有価証券明細表
    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

       種　類                銘　柄                 口数          評価額        備考

    親投資信託受益       三菱ＵＦＪ　トピックスインデックスマザーファン                          14,213,514,157            24,529,682,732
       証券     ド
                   合計                   14,213,514,157            24,529,682,732
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    （参考）


     当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。

     なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
    三菱ＵＦＪ　トピックスインデックスマザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                               ［令和    3年  3月15日現在］
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                             39,139,656,413
        株式                             268,992,441,080
        派生商品評価勘定                               21,288,050
        未収入金                               707,903,067
        未収配当金                               322,020,500
        未収利息                                 246,240
        その他未収収益                               50,112,653
                                       47,040,000
        差入委託証拠金
                                     309,280,708,003
        流動資産合計
                                     309,280,708,003
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 554,850
        前受金                               16,905,000
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                               ［令和    3年  3月15日現在］
        未払解約金                               239,286,252
        未払利息                                 12,706
                                     38,374,595,264
        受入担保金
                                     38,631,354,072
        流動負債合計
                                     38,631,354,072
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             156,822,428,302
        剰余金
                                     113,826,925,629
          剰余金又は欠損金（△）
                                     270,649,353,931
        元本等合計
                                     270,649,353,931
       純資産合計
                                     309,280,708,003
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取

                      引所等における終値で評価しております。
    ２.デリバティブ等の評価基準及び評価                   先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
      方法
    （貸借対照表に関する注記）

                                            [令和   3年  3月15日現在]

    １.   期首                                             令和   2年  3月17日
       期首元本額                                             173,046,725,321円
       期中追加設定元本額                                             36,847,571,243円
       期中一部解約元本額                                             53,071,868,262円
       元本の内訳※
       三菱ＵＦＪ　トピックスインデックスオープン                                              7,847,427,689円
       三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定型）                                              1,163,220,398円
       三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定成長型）                                              4,354,084,626円
       三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（成長型）                                              3,879,634,452円
       三菱ＵＦＪ　トピックスオープン（確定拠出年金）                                              4,415,525,947円
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）                                              9,580,642,893円
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）                                             46,953,998,883円
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）                                             46,261,231,363円
       三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）                                               156,666,742円
       三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（成長型）                                               348,832,429円
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）                                              2,616,361,880円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式１５）                                               197,226,359円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式４０）                                               414,703,358円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式６５）                                               446,781,604円
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                                            [令和   3年  3月15日現在]
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金インデックス（国内株式）                                               510,967,618円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式２５）                                               104,351,215円
       三菱ＵＦＪ　トピックスオープン                                              1,548,113,728円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣトピックスオープン                                             14,213,514,157円
       三菱ＵＦＪ　トピックスオープンＶＡ（適格機関投資家限定）                                               122,212,885円
       三菱ＵＦＪ　トピックスインデックスファンドＶＡ（適格機関投資                                             11,686,848,615円
       家限定）
       三菱ＵＦＪ　ライフセレクトファンド（安定成長型）ＶＡ（適格機                                                 81,461円
       関投資家限定）
       合計                                             156,822,428,302円
    ２.   貸付有価証券
       　貸借取引契約により以下の通り有価証券の貸付を行っておりま
       す。
       株式                                             37,345,835,200円
    ３.   受益権の総数                                             156,822,428,302口
    ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    １　金融商品の状況に関する事項
                                     自  令和   2年  3月17日

    区分
                                     至  令和   3年  3月15日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
                      第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                      約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の
      係るリスク                市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
                       当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
                      す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
                      を有しております。
                       また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
                      もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
                      金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                      運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                      ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                      のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                                 43/151



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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                   ［令和    3年  3月15日現在］
    区分
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
                      ります。
                      （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
                      （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                      と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
      いての補足説明                理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
                      条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
                      ともあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                                  ［令和    3年  3月15日現在］

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額（円）
           株式                                           4,233,521,897
           合計                                           4,233,521,897
    (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    株式関連

     ［令和    3年  3月15日現在］
       区分         種類       契約額等（円）                    時価（円）         評価損益（円）

                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引
             買建            1,457,425,000               ―    1,478,200,000           20,775,000
            合計             1,457,425,000               ―    1,478,200,000           20,775,000
     （注）時価の算定方法

      １　先物取引の時価については、以下のように評価しております。
       　原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
       されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
      ２　先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
      ３　契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
                                 44/151


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    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                                        ［令和    3年  3月15日現在］

    1口当たり純資産額                                                    1.7258円
    (1万口当たり純資産額)                                                   (17,258円)
    附属明細表


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                                      （単位：円）

                                        評価額

               銘　柄             株式数                           備考
                                    単価         金額
                                                  貸付有価証券
     1301   極洋                       4,400      3,165.00        13,926,000     900株（900株）
     1332   日本水産                      125,600        560.00       70,336,000
     1333   マルハニチロ                      21,200       2,718.00        57,621,600
                                                  貸付有価証券
     1375   雪国まいたけ                       8,300      1,873.00        15,545,900     3,000株（3,000株）
     1376   カネコ種苗                       4,100      1,614.00         6,617,400
                                                  貸付有価証券
     1377   サカタのタネ                      16,100       4,065.00        65,446,500     7,900株（7,900株）
                                                  貸付有価証券
     1379   ホクト                      11,300       2,166.00        24,475,800     1,700株
     1384   ホクリヨウ                       2,100       705.00        1,480,500
                                                  貸付有価証券
     1514   住石ホールディングス                      23,700        129.00        3,057,300     11,000株
                                                  貸付有価証券
     1515   日鉄鉱業                       3,100      7,200.00        22,320,000     1,400株（1,400株）
     1518   三井松島ホールディングス                       5,700      1,069.00         6,093,300
                                                  貸付有価証券
                                                  167,900株（126,000
     1605   国際石油開発帝石                      497,500        826.00       410,935,000      株）
     1662   石油資源開発                      17,700       2,344.00        41,488,800
     1663   Ｋ＆Ｏエナジーグループ                       6,600      1,443.00         9,523,800
     1413   ヒノキヤグループ                       3,400      2,358.00         8,017,200
                                                  貸付有価証券
     1414   ショーボンドホールディングス                      19,300       4,770.00        92,061,000     6,300株（3,100株）
                                 45/151


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     1417   ミライト・ホールディングス                      46,900       1,758.00        82,450,200
     1419   タマホーム                       8,200      2,053.00        16,834,600
     1420   サンヨーホームズ                       1,600       840.00        1,344,000
                                                  貸付有価証券
     1429   日本アクア                       5,400       622.00        3,358,800     1,200株（1,200株）
                                                  貸付有価証券
     1430   ファーストコーポレーション                       4,100       720.00        2,952,000     900株（900株）
     1433   ベステラ                       2,600      1,722.00         4,477,200
                                                  貸付有価証券
     1435   ＴＡＴＥＲＵ                      25,400        185.00        4,699,000     1,000株
     1446   キャンディル                       2,300       551.00        1,267,300
                                                  貸付有価証券
     1448   スペースバリューホールディングス                      16,500        747.00       12,325,500     6,000株（6,000株）
     1712   ダイセキ環境ソリューション                       2,600       776.00        2,017,600
                                                  貸付有価証券
     1716   第一カッター興業                       3,300      1,443.00         4,761,900     500株（500株）
     1719   安藤・間                      86,700        886.00       76,816,200
     1720   東急建設                      39,600        635.00       25,146,000
                                                  貸付有価証券
     1721   コムシスホールディングス                      48,000       3,330.00        159,840,000      15,300株
                                                  貸付有価証券
     1726   ビーアールホールディングス                      18,100        623.00       11,276,300     4,200株（4,200株）
     1762   高松コンストラクショングループ                       8,400      2,216.00        18,614,400
                                                  貸付有価証券
     1766   東建コーポレーション                       4,200      9,940.00        41,748,000     2,800株（1,700株）
                                                  貸付有価証券
     1768   ソネック                       1,400       864.00        1,209,600     200株（200株）
                                                  貸付有価証券
     1780   ヤマウラ                       5,900      1,004.00         5,923,600     1,100株
     1801   大成建設                      97,200       4,240.00        412,128,000
     1802   大林組                      312,400       1,014.00        316,773,600
     1803   清水建設                      292,700        921.00       269,576,700
     1805   飛島建設                       9,000      1,317.00        11,853,000
                                                  貸付有価証券
     1808   長谷工コーポレーション                      102,300       1,509.00        154,370,700      39,000株（39,000株）
                                                  貸付有価証券
     1810   松井建設                      12,300        755.00        9,286,500     1,300株（1,300株）
     1811   錢高組                       1,400      4,825.00         6,755,000
     1812   鹿島建設                      228,900       1,585.00        362,806,500
     1813   不動テトラ                       7,600      2,009.00        15,268,400
     1814   大末建設                       3,900       975.00        3,802,500
     1815   鉄建建設                       6,300      2,108.00        13,280,400
                                                  貸付有価証券
     1820   西松建設                      22,400       3,015.00        67,536,000     12,000株（12,000株）
     1821   三井住友建設                      75,500        538.00       40,619,000
                                                  貸付有価証券
     1822   大豊建設                       6,800      4,080.00        27,744,000     5,400株（5,000株）
     1824   前田建設工業                      78,200        998.00       78,043,600
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                                                  貸付有価証券
     1826   佐田建設                       7,200       458.00        3,297,600     2,400株（2,400株）
     1827   ナカノフドー建設                       7,500       404.00        3,030,000
                                                  貸付有価証券
     1833   奥村組                      17,200       3,020.00        51,944,000     4,800株（4,800株）
                                                  貸付有価証券
     1835   東鉄工業                      13,400       2,774.00        37,171,600     4,900株（4,900株）
     1847   イチケン                       2,300      2,249.00         5,172,700
                                                  貸付有価証券
     1848   富士ピー・エス                       4,000       616.00        2,464,000     1,200株（1,200株）
     1852   淺沼組                       3,700      5,000.00        18,500,000
                                                  貸付有価証券
     1860   戸田建設                      129,700        844.00       109,466,800      88,000株（66,000株）
     1861   熊谷組                      14,500       3,225.00        46,762,500
                                                  貸付有価証券
     1866   北野建設                       1,900      2,541.00         4,827,900     500株（400株）
     1867   植木組                       1,400      2,993.00         4,190,200
     1870   矢作建設工業                      13,800        865.00       11,937,000
                                                  貸付有価証券
     1871   ピーエス三菱                      10,300        737.00        7,591,100     2,700株
     1873   日本ハウスホールディングス                      21,300        347.00        7,391,100
     1878   大東建託                      34,100      11,310.00        385,671,000
                                                  貸付有価証券
     1879   新日本建設                      13,300        929.00       12,355,700     1,800株（1,800株）
                                                  貸付有価証券
     1881   ＮＩＰＰＯ                      25,900       3,095.00        80,160,500     3,700株
                                                  貸付有価証券
     1882   東亜道路工業                       1,900      4,435.00         8,426,500     900株（900株）
     1883   前田道路                      19,300       2,243.00        43,289,900
                                                  貸付有価証券
     1884   日本道路                       3,000      8,620.00        25,860,000     500株（500株）
                                                  貸付有価証券
     1885   東亜建設工業                       8,300      2,487.00        20,642,100     6,600株（4,500株）
     1887   日本国土開発                      30,400        620.00       18,848,000
     1888   若築建設                       5,600      1,446.00         8,097,600
     1890   東洋建設                      35,000        613.00       21,455,000
                                                  貸付有価証券
     1893   五洋建設                      132,700        866.00       114,918,200      55,400株（55,400株）
     1898   世紀東急工業                      15,000        991.00       14,865,000
                                                  貸付有価証券
     1899   福田組                       3,600      5,280.00        19,008,000     1,500株（1,500株）
                                                  貸付有価証券
     1911   住友林業                      73,500       2,321.00        170,593,500      48,700株（25,900株）
                                                  貸付有価証券
     1914   日本基礎技術                       9,500       509.00        4,835,500     5,000株（5,000株）
     1921   巴コーポレーション                      13,900        414.00        5,754,600
     1925   大和ハウス工業                      288,500       3,316.00        956,666,000
                                                  貸付有価証券
     1926   ライト工業                      17,900       1,863.00        33,347,700     1,100株
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                                                  貸付有価証券
     1928   積水ハウス                      338,800       2,248.00        761,622,400      11,000株
     1929   日特建設                       8,200       871.00        7,142,200
     1930   北陸電気工事                       5,400      1,272.00         6,868,800
     1934   ユアテック                      17,900        841.00       15,053,900
     1938   日本リーテック                       6,500      2,383.00        15,489,500
     1939   四電工                       1,700      3,030.00         5,151,000
                                                  貸付有価証券
     1941   中電工                      14,400       2,435.00        35,064,000     200株
     1942   関電工                      50,800        992.00       50,393,600
     1944   きんでん                      67,500       1,908.00        128,790,000
     1945   東京エネシス                      10,400        988.00       10,275,200
     1946   トーエネック                       3,100      3,920.00        12,152,000
                                                  貸付有価証券
     1949   住友電設                       8,800      2,574.00        22,651,200     700株（700株）
                                                  貸付有価証券
     1950   日本電設工業                      17,100       2,046.00        34,986,600     10,200株（7,300株）
     1951   協和エクシオ                      47,400       2,897.00        137,317,800
                                                  貸付有価証券
     1952   新日本空調                       8,300      2,399.00        19,911,700     6,300株（3,500株）
                                                  貸付有価証券
     1959   九電工                      21,900       3,980.00        87,162,000     9,300株（9,300株）
                                                  貸付有価証券
     1961   三機工業                      22,100       1,470.00        32,487,000     11,900株（11,900株）
                                                  貸付有価証券
     1963   日揮ホールディングス                      104,200       1,453.00        151,402,600      8,400株
                                                  貸付有価証券
     1964   中外炉工業                       3,400      2,211.00         7,517,400     1,300株（1,300株）
                                                  貸付有価証券
     1967   ヤマト                      10,000        670.00        6,700,000     400株（400株）
                                                  貸付有価証券
     1968   太平電業                       6,900      2,767.00        19,092,300     3,000株（3,000株）
                                                  貸付有価証券
     1969   高砂熱学工業                      28,200       1,769.00        49,885,800     10,700株（10,700株）
     1972   三晃金属工業                       1,200      3,120.00         3,744,000
     1975   朝日工業社                       2,300      3,150.00         7,245,000
     1976   明星工業                      20,200        828.00       16,725,600
                                                  貸付有価証券
     1979   大氣社                      15,200       2,926.00        44,475,200     10,700株（6,300株）
                                                  貸付有価証券
     1980   ダイダン                       6,900      2,939.00        20,279,100     3,000株（3,000株）
                                                  貸付有価証券
     1982   日比谷総合設備                      10,100       1,901.00        19,200,100     4,000株（3,300株）
     3267   フィル・カンパニー                       1,800      2,268.00         4,082,400
     5912   ＯＳＪＢホールディングス                      45,500        292.00       13,286,000
                                                  貸付有価証券
     6330   東洋エンジニアリング                      13,100        706.00        9,248,600     5,300株（5,300株）
     6379   レイズネクスト                      16,800       1,260.00        21,168,000
                                 48/151


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                                                  貸付有価証券
     2001   ニップン                      29,300       1,691.00        49,546,300     23,900株（14,300株）
                                                  貸付有価証券
     2002   日清製粉グループ本社                      113,000       1,889.00        213,457,000      23,900株
     2003   日東富士製粉                        700     7,410.00         5,187,000
     2004   昭和産業                       8,400      3,260.00        27,384,000
     2009   鳥越製粉                       8,900       871.00        7,751,900
     2053   中部飼料                      12,200       1,501.00        18,312,200
                                                  貸付有価証券
     2060   フィード・ワン                      13,400        926.00       12,408,400     3,300株（3,300株）
     2107   東洋精糖                       1,700      1,214.00         2,063,800
     2108   日本甜菜製糖                       5,200      1,729.00         8,990,800
     2109   三井製糖                       7,900      2,032.00        16,052,800
                                                  貸付有価証券
     2112   塩水港精糖                      11,900        241.00        2,867,900     600株
     2117   日新製糖                       4,700      1,912.00         8,986,400
     2201   森永製菓                      23,500       4,085.00        95,997,500
     2204   中村屋                       2,400      4,120.00         9,888,000
                                                  貸付有価証券
     2206   江崎グリコ                      27,500       4,565.00        125,537,500      8,500株（8,500株）
                                                  貸付有価証券
     2207   名糖産業                       4,400      1,541.00         6,780,400     1,200株
     2209   井村屋グループ                       5,700      2,644.00        15,070,800
                                                  貸付有価証券
     2211   不二家                       6,400      2,325.00        14,880,000     1,100株
                                                  貸付有価証券
     2212   山崎製パン                      74,900       1,856.00        139,014,400      32,000株（32,000株）
     2215   第一屋製パン                       1,900       987.00        1,875,300
     2217   モロゾフ                       1,600      5,730.00         9,168,000
                                                  貸付有価証券
     2220   亀田製菓                       5,700      4,855.00        27,673,500     400株（400株）
                                                  貸付有価証券
     2222   寿スピリッツ                       9,600      7,440.00        71,424,000     4,200株（4,200株）
                                                  貸付有価証券
     2229   カルビー                      45,600       2,903.00        132,376,800      21,700株（21,700株）
     2264   森永乳業                      18,500       5,310.00        98,235,000
                                                  貸付有価証券
     2266   六甲バター                       6,600      1,729.00        11,411,400     3,200株（2,500株）
     2267   ヤクルト本社                      68,800       5,730.00        394,224,000
     2269   明治ホールディングス                      66,100       7,170.00        473,937,000
                                                  貸付有価証券
     2270   雪印メグミルク                      24,100       2,316.00        55,815,600     10,200株（10,200株）
                                                  貸付有価証券
     2281   プリマハム                      14,100       3,570.00        50,337,000     5,900株（2,300株）
                                                  貸付有価証券
     2282   日本ハム                      38,200       5,100.00        194,820,000      4,500株
     2286   林兼産業                       3,300       676.00        2,230,800
     2288   丸大食品                       9,800      1,746.00        17,110,800
                                 49/151


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                                                  貸付有価証券
     2292   Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                       9,000      3,660.00        32,940,000     1,900株
                                                  貸付有価証券
     2294   柿安本店                       3,500      2,538.00         8,883,000     700株
                                                  貸付有価証券
     2296   伊藤ハム米久ホールディングス                      64,400        764.00       49,201,600     36,200株（36,200株）
                                                  貸付有価証券
     2501   サッポロホールディングス                      34,100       2,395.00        81,669,500     11,600株
                                                  貸付有価証券
     2502   アサヒグループホールディングス                      218,400       4,892.00       1,068,412,800       42,500株
                                                  貸付有価証券
     2503   キリンホールディングス                      424,000       2,130.50        903,332,000      75,800株
                                                  貸付有価証券
     2531   宝ホールディングス                      74,100       1,517.00        112,409,700      55,300株（35,100株）
     2533   オエノンホールディングス                      28,400        406.00       11,530,400
     2540   養命酒製造                       3,100      1,980.00         6,138,000
                                                  貸付有価証券
        コカ・コーラ　ボトラーズジャパン
     2579   ホールデ                      76,600       2,036.00        155,957,600      29,000株（29,000株）
     2587   サントリー食品インターナショナル                      66,900       3,970.00        265,593,000
     2590   ダイドーグループホールディングス                       5,600      5,580.00        31,248,000
                                                  貸付有価証券
     2593   伊藤園                      30,400       6,750.00        205,200,000      22,600株（18,100株）
     2594   キーコーヒー                       9,800      2,250.00        22,050,000
     2597   ユニカフェ                       3,000      1,023.00         3,069,000
     2599   ジャパンフーズ                       1,400      1,293.00         1,810,200
                                                  貸付有価証券
     2602   日清オイリオグループ                      12,900       3,415.00        44,053,500     2,300株
                                                  貸付有価証券
     2607   不二製油グループ本社                      24,400       3,135.00        76,494,000     12,200株（12,200株）
     2612   かどや製油                       1,100      4,440.00         4,884,000
                                                  貸付有価証券
     2613   Ｊ－オイルミルズ                       4,700      4,105.00        19,293,500     800株
                                                  貸付有価証券
     2801   キッコーマン                      72,000       7,050.00        507,600,000      39,000株（39,000株）
                                                  貸付有価証券
     2802   味の素                      237,800       2,305.00        548,129,000      10,900株
     2804   ブルドックソース                       4,500      2,587.00        11,641,500
     2809   キユーピー                      55,700       2,462.00        137,133,400
     2810   ハウス食品グループ本社                      37,400       3,655.00        136,697,000
                                                  貸付有価証券
     2811   カゴメ                      40,900       3,495.00        142,945,500      15,200株（15,200株）
     2812   焼津水産化学工業                       4,800      1,040.00         4,992,000
     2815   アリアケジャパン                       9,100      6,690.00        60,879,000
     2818   ピエトロ                       1,300      1,879.00         2,442,700
     2819   エバラ食品工業                       2,200      2,883.00         6,342,600
                                                  貸付有価証券
     2820   やまみ                       1,100      2,187.00         2,405,700     200株（200株）
                                                  貸付有価証券
     2871   ニチレイ                      47,600       2,950.00        140,420,000      32,500株（16,400株）
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     2875   東洋水産                      51,400       4,660.00        239,524,000
     2882   イートアンドホールディングス                       3,500      1,915.00         6,702,500
     2883   大冷                       1,100      1,964.00         2,160,400
                                                  貸付有価証券
     2884   ヨシムラ・フード・ホールディングス                       5,600       910.00        5,096,000     1,100株（500株）
     2897   日清食品ホールディングス                      39,200       8,090.00        317,128,000
     2899   永谷園ホールディングス                       4,900      2,429.00        11,902,100
     2904   一正蒲鉾                       3,900      1,242.00         4,843,800
                                                  貸付有価証券
     2908   フジッコ                      10,800       2,034.00        21,967,200     4,100株（4,100株）
                                                  貸付有価証券
     2910   ロック・フィールド                      10,800       1,669.00        18,025,200     7,800株（4,900株）
                                                  貸付有価証券
                                                  169,000株（169,000
     2914   日本たばこ産業                      536,100       2,034.00       1,090,427,400       株）
                                                  貸付有価証券
     2915   ケンコーマヨネーズ                       6,100      2,020.00        12,322,000     1,800株（500株）
     2918   わらべや日洋ホールディングス                       6,500      1,771.00        11,511,500
     2922   なとり                       5,600      2,055.00        11,508,000
     2924   イフジ産業                       1,500       980.00        1,470,000
     2925   ピックルスコーポレーション                       2,400      3,380.00         8,112,000
     2929   ファーマフーズ                       7,100      3,155.00        22,400,500
                                                  貸付有価証券
     2930   北の達人コーポレーション                      34,900        662.00       23,103,800     12,000株（7,200株）
                                                  貸付有価証券
     2931   ユーグレナ                      43,200       1,000.00        43,200,000     18,200株（15,300株）
     4404   ミヨシ油脂                       3,500      1,245.00         4,357,500
     4526   理研ビタミン                       9,400      1,425.00        13,395,000
     3001   片倉工業                      13,100       1,428.00        18,706,800
                                                  貸付有価証券
     3002   グンゼ                       7,200      4,040.00        29,088,000     4,000株（3,200株）
                                                  貸付有価証券
     3101   東洋紡                      38,600       1,530.00        59,058,000     5,000株（5,000株）
     3103   ユニチカ                      28,600        439.00       12,555,400
     3104   富士紡ホールディングス                       4,700      4,095.00        19,246,500
                                                  貸付有価証券
     3106   倉敷紡績                       9,000      2,003.00        18,027,000     4,300株（4,300株）
     3109   シキボウ                       5,500      1,028.00         5,654,000
     3201   日本毛織                      32,100       1,005.00        32,260,500
                                                  貸付有価証券
     3202   ダイトウボウ                      15,800        108.00        1,706,400     9,100株（5,900株）
     3204   トーア紡コーポレーション                       3,900       484.00        1,887,600
                                                  貸付有価証券
     3205   ダイドーリミテッド                      12,800        201.00        2,572,800     1,400株
                                                  貸付有価証券
     3302   帝国繊維                      11,000       2,187.00        24,057,000     4,800株（4,800株）
                                                  貸付有価証券
     3401   帝人                      91,800       1,983.00        182,039,400      54,900株（31,700株）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     3402   東レ                      706,400        740.80       523,301,120
     3408   サカイオーベックス                       2,600      3,010.00         7,826,000
     3501   住江織物                       2,100      2,204.00         4,628,400
     3512   日本フエルト                       5,500       461.00        2,535,500
     3513   イチカワ                       1,300      1,405.00         1,826,500
     3524   日東製網                       1,000      1,630.00         1,630,000
     3529   アツギ                       7,500       578.00        4,335,000
                                                  貸付有価証券
     3551   ダイニック                       3,700       846.00        3,130,200     500株（500株）
                                                  貸付有価証券
     3569   セーレン                      24,000       1,989.00        47,736,000     9,900株（9,900株）
     3571   ソトー                       3,900       826.00        3,221,400
     3577   東海染工                       1,200      1,132.00         1,358,400
                                                  貸付有価証券
     3580   小松マテーレ                      16,000       1,029.00        16,464,000     8,500株（8,500株）
                                                  貸付有価証券
     3591   ワコールホールディングス                      24,300       2,423.00        58,878,900     6,500株
                                                  貸付有価証券
     3593   ホギメディカル                      13,100       3,405.00        44,605,500     9,000株（6,800株）
     3607   クラウディアホールディングス                       2,400       297.00         712,800
     3608   ＴＳＩホールディングス                      29,600        317.00        9,383,200
                                                  貸付有価証券
     3611   マツオカコーポレーション                       3,100      1,995.00         6,184,500     1,100株（1,100株）
     3612   ワールド                      12,800       1,564.00        20,019,200
                                                  貸付有価証券
     8011   三陽商会                       5,100       812.00        4,141,200     3,900株（3,000株）
     8013   ナイガイ                       3,600       329.00        1,184,400
                                                  貸付有価証券
     8016   オンワードホールディングス                      58,600        304.00       17,814,400     29,200株（29,200株）
     8029   ルックホールディングス                       3,300      1,283.00         4,233,900
                                                  貸付有価証券
     8107   キムラタン                      54,500        26.00       1,417,000     21,000株（21,000株）
     8111   ゴールドウイン                      16,100       7,210.00        116,081,000
                                                  貸付有価証券
     8114   デサント                      16,700       1,932.00        32,264,400     6,200株（6,200株）
     8118   キング                       5,200       600.00        3,120,000
     8127   ヤマトインターナショナル                       8,600       337.00        2,898,200
     3708   特種東海製紙                       6,000      5,070.00        30,420,000
     3861   王子ホールディングス                      439,200        723.00       317,541,600
                                                  貸付有価証券
     3863   日本製紙                      43,100       1,449.00        62,451,900     14,400株（14,400株）
     3864   三菱製紙                      13,800        384.00        5,299,200
                                                  貸付有価証券
     3865   北越コーポレーション                      69,800        538.00       37,552,400     22,500株（22,500株）
     3877   中越パルプ工業                       3,700      1,347.00         4,983,900
     3878   巴川製紙所                       3,200       808.00        2,585,600
     3880   大王製紙                      47,000       1,924.00        90,428,000
                                 52/151


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     3896   阿波製紙                       2,500       455.00        1,137,500
                                                  貸付有価証券
     3941   レンゴー                      100,600        970.00       97,582,000     30,600株（30,600株）
     3946   トーモク                       6,000      1,946.00        11,676,000
     3950   ザ・パック                       7,400      2,900.00        21,460,000
                                                  貸付有価証券
     3405   クラレ                      153,700       1,300.00        199,810,000      15,900株
     3407   旭化成                      646,700       1,281.50        828,746,050
     3553   共和レザー                       5,300       735.00        3,895,500
                                                  貸付有価証券
     4004   昭和電工                      74,100       3,150.00        233,415,000      17,100株
     4005   住友化学                      768,000        581.00       446,208,000
     4008   住友精化                       4,800      4,140.00        19,872,000
                                                  貸付有価証券
     4021   日産化学                      53,800       6,170.00        331,946,000      42,100株（16,900株）
     4022   ラサ工業                       3,200      2,127.00         6,806,400
     4023   クレハ                       8,400      7,930.00        66,612,000
     4025   多木化学                       3,800      6,320.00        24,016,000
                                                  貸付有価証券
     4027   テイカ                       7,200      1,569.00        11,296,800     800株（800株）
     4028   石原産業                      17,500        950.00       16,625,000
     4031   片倉コープアグリ                       2,500      1,403.00         3,507,500
                                                  貸付有価証券
     4041   日本曹達                      13,600       3,640.00        49,504,000     7,000株（7,000株）
     4042   東ソー                      150,800       2,169.00        327,085,200
     4043   トクヤマ                      29,000       2,768.00        80,272,000
                                                  貸付有価証券
     4044   セントラル硝子                      18,600       2,400.00        44,640,000     12,200株（12,200株）
                                                  貸付有価証券
     4045   東亞合成                      59,500       1,343.00        79,908,500     17,300株
     4046   大阪ソーダ                       9,900      2,721.00        26,937,900
     4047   関東電化工業                      23,100        934.00       21,575,400
                                                  貸付有価証券
     4061   デンカ                      35,600       4,450.00        158,420,000      14,500株（14,500株）
     4063   信越化学工業                      180,400       18,185.00       3,280,574,000
     4064   日本カーバイド工業                       3,500      1,384.00         4,844,000
     4078   堺化学工業                       6,800      2,184.00        14,851,200
                                                  貸付有価証券
     4082   第一稀元素化学工業                       9,800      1,259.00        12,338,200     2,800株（2,800株）
                                                  貸付有価証券
     4088   エア・ウォーター                      99,500       1,995.00        198,502,500      42,000株（42,000株）
     4091   日本酸素ホールディングス                      80,400       2,100.00        168,840,000
     4092   日本化学工業                       2,800      3,105.00         8,694,000
                                                  貸付有価証券
     4093   東邦アセチレン                       1,500      1,315.00         1,972,500     400株（400株）
     4095   日本パーカライジング                      49,200       1,184.00        58,252,800
     4097   高圧ガス工業                      15,500        762.00       11,811,000
                                 53/151


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                                                  貸付有価証券
     4098   チタン工業                       1,200      2,114.00         2,536,800     600株（600株）
                                                  貸付有価証券
     4099   四国化成工業                      13,000       1,286.00        16,718,000     4,100株（4,100株）
                                                  貸付有価証券
     4100   戸田工業                       2,100      2,189.00         4,596,900     1,600株（1,200株）
                                                  貸付有価証券
     4109   ステラ　ケミファ                       5,300      3,345.00        17,728,500     3,600株（2,300株）
     4112   保土谷化学工業                       2,900      4,620.00        13,398,000
     4114   日本触媒                      17,700       6,570.00        116,289,000
     4116   大日精化工業                       8,100      2,535.00        20,533,500
     4118   カネカ                      25,200       4,580.00        115,416,000
     4182   三菱瓦斯化学                      97,700       2,776.00        271,215,200
     4183   三井化学                      84,200       3,715.00        312,803,000
     4185   ＪＳＲ                      97,900       3,530.00        345,587,000
                                                  貸付有価証券
     4186   東京応化工業                      16,700       6,410.00        107,047,000      3,200株
                                                  貸付有価証券
     4187   大阪有機化学工業                       9,000      3,685.00        33,165,000     4,100株（1,500株）
     4188   三菱ケミカルホールディングス                      652,200        843.10       549,869,820
                                                  貸付有価証券
     4189   ＫＨネオケム                      16,100       2,823.00        45,450,300     6,500株（4,700株）
                                                  貸付有価証券
     4202   ダイセル                      131,200        857.00       112,438,400      44,300株（44,300株）
     4203   住友ベークライト                      15,300       4,635.00        70,915,500
                                                  貸付有価証券
     4204   積水化学工業                      206,300       2,143.00        442,100,900      95,400株（95,400株）
                                                  貸付有価証券
     4205   日本ゼオン                      88,000       1,687.00        148,456,000      25,900株
     4206   アイカ工業                      27,200       3,975.00        108,120,000
                                                  貸付有価証券
     4208   宇部興産                      49,300       2,453.00        120,932,900      15,300株（15,300株）
                                                  貸付有価証券
     4212   積水樹脂                      16,100       2,115.00        34,051,500     3,400株
                                                  貸付有価証券
     4215   タキロンシーアイ                      21,100        718.00       15,149,800     1,200株
     4216   旭有機材                       5,500      1,541.00         8,475,500
                                                  貸付有価証券
     4218   ニチバン                       5,100      2,025.00        10,327,500     1,100株（100株）
     4220   リケンテクノス                      23,800        557.00       13,256,600
     4221   大倉工業                       4,600      2,068.00         9,512,800
                                                  貸付有価証券
     4228   積水化成品工業                      13,100        617.00        8,082,700     6,100株（6,100株）
     4229   群栄化学工業                       2,200      2,552.00         5,614,400
     4231   タイガースポリマー                       5,100       493.00        2,514,300
     4238   ミライアル                       3,100      1,207.00         3,741,700
     4245   ダイキアクシス                       3,600       941.00        3,387,600
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                                                  貸付有価証券
     4246   ダイキョーニシカワ                      20,600        816.00       16,809,600     2,700株（300株）
     4248   竹本容器                       3,500       894.00        3,129,000
                                                  貸付有価証券
     4249   森六ホールディングス                       5,200      2,386.00        12,407,200     1,800株（1,800株）
     4251   恵和                       1,400      2,128.00         2,979,200
     4272   日本化薬                      60,400       1,115.00        67,346,000
     4275   カーリットホールディングス                       9,700       727.00        7,051,900
     4362   日本精化                       7,100      1,562.00        11,090,200
                                                  貸付有価証券
     4368   扶桑化学工業                       7,700      4,050.00        31,185,000     2,700株（2,700株）
                                                  貸付有価証券
     4369   トリケミカル研究所                       9,000      3,665.00        32,985,000     2,800株（2,800株）
                                                  貸付有価証券
     4401   ＡＤＥＫＡ                      44,900       2,115.00        94,963,500     28,200株（18,900株）
     4403   日油                      36,700       5,890.00        216,163,000
                                                  貸付有価証券
     4406   新日本理化                      16,100        286.00        4,604,600     11,500株（2,600株）
                                                  貸付有価証券
     4410   ハリマ化成グループ                       7,300       981.00        7,161,300     3,200株（3,200株）
                                                  貸付有価証券
     4452   花王                      238,500       7,186.00       1,713,861,000       52,400株
     4461   第一工業製薬                       3,300      3,700.00        12,210,000
     4462   石原ケミカル                       2,500      2,242.00         5,605,000
                                                  貸付有価証券
     4463   日華化学                       3,300       928.00        3,062,400     200株（200株）
                                                  貸付有価証券
     4465   ニイタカ                       2,000      2,789.00         5,578,000     400株（400株）
     4471   三洋化成工業                       5,800      5,650.00        32,770,000
                                                  貸付有価証券
     4531   有機合成薬品工業                       7,500       297.00        2,227,500     2,000株（2,000株）
     4611   大日本塗料                      11,000        956.00       10,516,000
                                                  貸付有価証券
     4612   日本ペイントホールディングス                      80,500       8,780.00        706,790,000      55,000株（33,800株）
     4613   関西ペイント                      109,600       2,839.00        311,154,400
                                                  貸付有価証券
     4615   神東塗料                       7,700       206.00        1,586,200     2,100株（2,100株）
     4617   中国塗料                      23,500        987.00       23,194,500
     4619   日本特殊塗料                       7,300      1,113.00         8,124,900
     4620   藤倉化成                      13,200        556.00        7,339,200
                                                  貸付有価証券
     4626   太陽ホールディングス                       7,200      6,130.00        44,136,000     1,200株（1,200株）
                                                  貸付有価証券
     4631   ＤＩＣ                      41,200       2,928.00        120,633,600      22,700株（22,700株）
                                                  貸付有価証券
     4633   サカタインクス                      21,300       1,118.00        23,813,400     5,000株（200株）
                                                  貸付有価証券
     4634   東洋インキＳＣホールディングス                      20,600       2,025.00        41,715,000     2,800株
                                 55/151


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     4636   Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                       7,600       883.00        6,710,800     2,200株（800株）
     4901   富士フイルムホールディングス                      175,100       6,418.00       1,123,791,800
                                                  貸付有価証券
                                                  101,000株（97,400
     4911   資生堂                      197,900       8,086.00       1,600,219,400       株）
                                                  貸付有価証券
     4912   ライオン                      129,500       2,233.00        289,173,500      46,900株（46,900株）
                                                  貸付有価証券
     4914   高砂香料工業                       6,200      2,650.00        16,430,000     2,400株（2,400株）
                                                  貸付有価証券
     4917   マンダム                      20,900       1,962.00        41,005,800     5,700株
     4919   ミルボン                      13,300       6,130.00        81,529,000
                                                  貸付有価証券
     4921   ファンケル                      36,300       3,980.00        144,474,000      400株（400株）
                                                  貸付有価証券
     4922   コーセー                      18,700      17,110.00        319,957,000      8,700株（5,200株）
     4923   コタ                       5,700      1,848.00        10,533,600
     4926   シーボン                       1,300      2,095.00         2,723,500
     4927   ポーラ・オルビスホールディングス                      42,500       2,750.00        116,875,000
                                                  貸付有価証券
     4928   ノエビアホールディングス                       8,500      5,310.00        45,135,000     1,500株（700株）
                                                  貸付有価証券
     4929   アジュバンコスメジャパン                       2,200      1,205.00         2,651,000     400株
     4931   新日本製薬                       2,000      2,405.00         4,810,000
     4951   エステー                       6,400      2,010.00        12,864,000
                                                  貸付有価証券
     4955   アグロ　カネショウ                       3,700      1,658.00         6,134,600     600株（600株）
                                                  貸付有価証券
     4956   コニシ                      16,400       1,734.00        28,437,600     10,900株（7,800株）
     4958   長谷川香料                      17,200       2,020.00        34,744,000
     4963   星光ＰＭＣ                       5,700       784.00        4,468,800
                                                  貸付有価証券
     4967   小林製薬                      27,900      10,130.00        282,627,000      12,100株（8,600株）
                                                  貸付有価証券
     4968   荒川化学工業                       8,300      1,341.00        11,130,300     1,400株
                                                  貸付有価証券
     4971   メック                       6,800      2,131.00        14,490,800     2,800株（2,800株）
     4973   日本高純度化学                       2,700      2,812.00         7,592,400
                                                  貸付有価証券
     4974   タカラバイオ                      26,100       2,975.00        77,647,500     8,200株（8,200株）
     4975   ＪＣＵ                      11,200       3,965.00        44,408,000
                                                  貸付有価証券
     4977   新田ゼラチン                       6,300       704.00        4,435,200     900株（900株）
     4979   ＯＡＴアグリオ                       1,900      1,495.00         2,840,500
     4980   デクセリアルズ                      27,800       1,923.00        53,459,400
     4985   アース製薬                       7,500      6,480.00        48,600,000
                                                  貸付有価証券
     4992   北興化学工業                       9,300      1,092.00        10,155,600     2,600株（2,600株）
                                 56/151


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     4994   大成ラミック                       3,100      2,949.00         9,141,900
                                                  貸付有価証券
     4996   クミアイ化学工業                      41,200       1,003.00        41,323,600     5,800株（5,800株）
                                                  貸付有価証券
     4997   日本農薬                      17,700        543.00        9,611,100     8,200株（8,200株）
     5142   アキレス                       6,900      1,565.00        10,798,500
                                                  貸付有価証券
     5208   有沢製作所                      13,800       1,082.00        14,931,600     2,500株
     6988   日東電工                      63,800       9,490.00        605,462,000
                                                  貸付有価証券
     7874   レック                      11,800       1,368.00        16,142,400     3,900株（3,900株）
     7888   三光合成                      10,400        457.00        4,752,800
                                                  貸付有価証券
     7908   きもと                      15,200        222.00        3,374,400     9,600株（9,600株）
                                                  貸付有価証券
     7917   藤森工業                       8,900      4,635.00        41,251,500     4,400株（2,100株）
     7925   前澤化成工業                       6,300       986.00        6,211,800
     7931   未来工業                       3,600      1,768.00         6,364,800
                                                  貸付有価証券
     7940   ウェーブロックホールディングス                       3,400       747.00        2,539,800     700株（700株）
                                                  貸付有価証券
     7942   ＪＳＰ                       5,800      1,967.00        11,408,600     1,600株
                                                  貸付有価証券
     7947   エフピコ                      18,300       4,730.00        86,559,000     11,200株（9,400株）
     7958   天馬                       7,500      2,279.00        17,092,500
     7970   信越ポリマー                      15,300        997.00       15,254,100
                                                  貸付有価証券
     7971   東リ                      24,800        267.00        6,621,600     9,200株（9,200株）
                                                  貸付有価証券
     7988   ニフコ                      36,600       3,835.00        140,361,000      12,000株（12,000株）
     7995   バルカー                       8,100      2,203.00        17,844,300
     8113   ユニ・チャーム                      211,200       4,532.00        957,158,400
     9385   ショーエイコーポレーション                       2,200      1,087.00         2,391,400
                                                  貸付有価証券
     4151   協和キリン                      100,200       3,220.00        322,644,000      38,200株
     4502   武田薬品工業                      828,800       4,102.00       3,399,737,600
     4503   アステラス製薬                      863,700       1,827.00       1,577,979,900
                                                  貸付有価証券
     4506   大日本住友製薬                      73,800       2,074.00        153,061,200      53,400株（38,800株）
                                                  貸付有価証券
     4507   塩野義製薬                      125,300       6,088.00        762,826,400      43,800株（41,700株）
                                                  貸付有価証券
     4512   わかもと製薬                      11,900        314.00        3,736,600     1,600株（1,600株）
     4514   あすか製薬                      11,300       1,484.00        16,769,200
     4516   日本新薬                      28,200       8,110.00        228,702,000
     4517   ビオフェルミン製薬                       1,700      2,617.00         4,448,900
                                                  貸付有価証券
     4519   中外製薬                      311,600       4,553.00       1,418,714,800       68,700株
                                 57/151


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     4521   科研製薬                      17,100       4,440.00        75,924,000
     4523   エーザイ                      110,100       7,529.00        828,942,900
     4527   ロート製薬                      47,500       2,916.00        138,510,000
     4528   小野薬品工業                      228,800       2,882.50        659,516,000
                                                  貸付有価証券
     4530   久光製薬                      29,000       7,080.00        205,320,000      18,700株（13,000株）
                                                  貸付有価証券
     4534   持田製薬                      13,800       4,500.00        62,100,000     1,000株（1,000株）
     4536   参天製薬                      173,300       1,513.00        262,202,900
     4538   扶桑薬品工業                       3,200      2,725.00         8,720,000
     4539   日本ケミファ                       1,200      2,350.00         2,820,000
                                                  貸付有価証券
     4540   ツムラ                      33,200       3,720.00        123,504,000      13,700株（13,700株）
                                                  貸付有価証券
     4541   日医工                      28,200        991.00       27,946,200     12,700株（12,700株）
     4547   キッセイ薬品工業                      17,600       2,364.00        41,606,400
                                                  貸付有価証券
     4548   生化学工業                      17,600       1,078.00        18,972,800     3,600株
                                                  貸付有価証券
     4549   栄研化学                      17,500       2,099.00        36,732,500     8,200株（8,200株）
     4550   日水製薬                       3,700      1,005.00         3,718,500
     4551   鳥居薬品                       6,200      3,120.00        19,344,000
     4552   ＪＣＲファーマ                      28,100       3,355.00        94,275,500
                                                  貸付有価証券
     4553   東和薬品                      14,300       2,352.00        33,633,600     6,000株（6,000株）
     4554   富士製薬工業                       6,800      1,321.00         8,982,800
     4555   沢井製薬                      21,800       5,310.00        115,758,000
                                                  貸付有価証券
     4559   ゼリア新薬工業                      18,100       2,139.00        38,715,900     9,500株（4,700株）
     4568   第一三共                      855,200       3,212.00       2,746,902,400
                                                  貸付有価証券
     4569   キョーリン製薬ホールディングス                      22,000       1,986.00        43,692,000     5,100株（5,100株）
                                                  貸付有価証券
     4574   大幸薬品                      12,300       1,304.00        16,039,200     9,300株（4,200株）
                                                  貸付有価証券
     4577   ダイト                       6,400      3,580.00        22,912,000     200株（200株）
                                                  貸付有価証券
     4578   大塚ホールディングス                      207,000       4,671.00        966,897,000      96,600株（57,400株）
                                                  貸付有価証券
     4581   大正製薬ホールディングス                      23,700       7,330.00        173,721,000      7,300株（7,300株）
                                                  貸付有価証券
     4587   ペプチドリーム                      51,300       4,915.00        252,139,500      14,400株（14,400株）
     3315   日本コークス工業                      84,200        109.00        9,177,800
     5011   ニチレキ                      11,800       1,615.00        19,057,000
     5013   ユシロ化学工業                       5,600      1,202.00         6,731,200
     5015   ビーピー・カストロール                       3,600      1,305.00         4,698,000
     5017   富士石油                      24,200        233.00        5,638,600
     5018   ＭＯＲＥＳＣＯ                       3,600      1,150.00         4,140,000
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                                                  貸付有価証券
     5019   出光興産                      110,600       2,938.00        324,942,800      3,800株（3,800株）
     5020   ＥＮＥＯＳホールディングス                     1,498,600         510.20       764,585,720
     5021   コスモエネルギーホールディングス                      31,500       2,746.00        86,499,000
                                                  貸付有価証券
     5101   横浜ゴム                      57,700       1,894.00        109,283,800      16,600株
     5105   ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                      52,400       1,930.00        101,132,000
                                                  貸付有価証券
     5108   ブリヂストン                      264,900       4,405.00       1,166,884,500       66,600株（43,900株）
     5110   住友ゴム工業                      89,500       1,214.00        108,653,000
     5121   藤倉コンポジット                       8,700       492.00        4,280,400
                                                  貸付有価証券
     5122   オカモト                       6,100      4,280.00        26,108,000     2,600株（2,600株）
                                                  貸付有価証券
     5185   フコク                       4,400       744.00        3,273,600     600株
     5186   ニッタ                      10,300       2,699.00        27,799,700
     5191   住友理工                      19,300        680.00       13,124,000
                                                  貸付有価証券
     5192   三ツ星ベルト                      12,100       1,769.00        21,404,900     5,000株（5,000株）
                                                  貸付有価証券
     5195   バンドー化学                      17,500        791.00       13,842,500     8,500株（8,500株）
                                                  貸付有価証券
     3110   日東紡績                      14,800       4,230.00        62,604,000     6,600株（6,600株）
                                                  貸付有価証券
     5201   ＡＧＣ                      91,400       4,400.00        402,160,000      300株
     5202   日本板硝子                      50,600        592.00       29,955,200
     5204   石塚硝子                       1,700      2,007.00         3,411,900
     5210   日本山村硝子                       4,100      1,026.00         4,206,600
                                                  貸付有価証券
     5214   日本電気硝子                      36,900       2,536.00        93,578,400     12,500株
     5218   オハラ                       3,900      1,824.00         7,113,600
                                                  貸付有価証券
     5232   住友大阪セメント                      17,900       3,665.00        65,603,500     10,100株（10,100株）
     5233   太平洋セメント                      59,000       2,842.00        167,678,000
     5262   日本ヒューム                       9,100       773.00        7,034,300
     5269   日本コンクリート工業                      21,400        443.00        9,480,200
     5273   三谷セキサン                       4,600      4,245.00        19,527,000
     5288   アジアパイルホールディングス                      15,300        527.00        8,063,100
     5301   東海カーボン                      97,400       1,771.00        172,495,400
     5302   日本カーボン                       5,500      4,585.00        25,217,500
                                                  貸付有価証券
     5310   東洋炭素                       5,800      2,112.00        12,249,600     1,400株
                                                  貸付有価証券
     5331   ノリタケカンパニーリミテド                       5,500      3,885.00        21,367,500     1,400株
                                                  貸付有価証券
     5332   ＴＯＴＯ                      71,200       6,480.00        461,376,000      15,000株
     5333   日本碍子                      109,600       2,123.00        232,680,800
                                 59/151


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     5334   日本特殊陶業                      75,800       1,963.00        148,795,400      36,600株（36,600株）
     5337   ダントーホールディングス                       7,400       396.00        2,930,400
     5344   ＭＡＲＵＷＡ                       3,400      10,790.00         36,686,000
     5351   品川リフラクトリーズ                       2,300      2,955.00         6,796,500
     5352   黒崎播磨                       1,700      4,870.00         8,279,000
                                                  貸付有価証券
     5357   ヨータイ                       7,100      1,030.00         7,313,000     1,600株（1,600株）
     5358   イソライト工業                       4,400       661.00        2,908,400
                                                  貸付有価証券
     5363   東京窯業                      12,700        336.00        4,267,200     5,300株（5,300株）
                                                  貸付有価証券
     5367   ニッカトー                       4,500       765.00        3,442,500     1,300株（1,300株）
     5384   フジミインコーポレーテッド                       8,000      3,985.00        31,880,000
     5388   クニミネ工業                       3,100      1,245.00         3,859,500
                                                  貸付有価証券
     5391   エーアンドエーマテリアル                       1,900      1,140.00         2,166,000     300株（300株）
                                                  貸付有価証券
     5393   ニチアス                      25,200       2,832.00        71,366,400     12,000株（12,000株）
                                                  貸付有価証券
     7943   ニチハ                      13,900       3,250.00        45,175,000     3,300株
     5401   日本製鉄                      470,300       1,878.00        883,223,400
     5406   神戸製鋼所                      180,300        750.00       135,225,000
     5408   中山製鋼所                      13,700        457.00        6,260,900
     5410   合同製鐵                       5,300      2,263.00        11,993,900
                                                  貸付有価証券
        ジェイ　エフ　イー　ホールディング                                           139,700株（139,700
     5411   ス                      285,100       1,343.00        382,889,300      株）
                                                  貸付有価証券
     5423   東京製鐵                      38,400        790.00       30,336,000     14,400株
                                                  貸付有価証券
     5440   共英製鋼                      11,100       1,665.00        18,481,500     7,900株（6,000株）
     5444   大和工業                      20,900       2,903.00        60,672,700
                                                  貸付有価証券
     5445   東京鐵鋼                       3,800      2,170.00         8,246,000     1,200株
     5449   大阪製鐵                       5,200      1,340.00         6,968,000
                                                  貸付有価証券
     5451   淀川製鋼所                      13,300       2,547.00        33,875,100     7,600株（7,600株）
     5463   丸一鋼管                      32,000       2,571.00        82,272,000
                                                  貸付有価証券
     5464   モリ工業                       3,000      2,654.00         7,962,000     300株（300株）
                                                  貸付有価証券
     5471   大同特殊鋼                      16,100       5,030.00        80,983,000     6,900株（6,900株）
     5476   日本高周波鋼業                       3,600       461.00        1,659,600
     5480   日本冶金工業                       7,700      2,181.00        16,793,700
     5481   山陽特殊製鋼                      11,800       1,698.00        20,036,400
     5482   愛知製鋼                       5,500      3,420.00        18,810,000
     5486   日立金属                      92,900       1,856.00        172,422,400
                                 60/151


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                                                  貸付有価証券
     5491   日本金属                       2,500      1,132.00         2,830,000     1,400株（900株）
                                                  貸付有価証券
     5541   大平洋金属                       6,700      2,246.00        15,048,200     2,100株
     5563   新日本電工                      63,600        326.00       20,733,600
     5602   栗本鐵工所                       4,500      1,916.00         8,622,000
     5603   虹技                       1,400      1,242.00         1,738,800
                                                  貸付有価証券
     5612   日本鋳鉄管                       1,100      1,442.00         1,586,200     400株（400株）
                                                  貸付有価証券
     5632   三菱製鋼                       7,300       949.00        6,927,700     3,200株（3,200株）
                                                  貸付有価証券
     5658   日亜鋼業                      14,400        302.00        4,348,800     5,000株（5,000株）
     5659   日本精線                       1,400      3,615.00         5,061,000
                                                  貸付有価証券
     5698   エンビプロ・ホールディングス                       4,200       853.00        3,582,600     500株（500株）
     6319   シンニッタン                      11,900        271.00        3,224,900
                                                  貸付有価証券
     7305   新家工業                       2,400      1,770.00         4,248,000     800株（800株）
                                                  貸付有価証券
     5702   大紀アルミニウム工業所                      14,800       1,124.00        16,635,200     3,200株
     5703   日本軽金属ホールディングス                      26,800       2,336.00        62,604,800
     5706   三井金属鉱業                      26,600       3,665.00        97,489,000
                                                  貸付有価証券
     5707   東邦亜鉛                       5,500      2,485.00        13,667,500     1,900株（1,900株）
     5711   三菱マテリアル                      65,100       2,590.00        168,609,000
                                                  貸付有価証券
     5713   住友金属鉱山                      125,900       4,796.00        603,816,400      35,800株（35,800株）
                                                  貸付有価証券
     5714   ＤＯＷＡホールディングス                      24,900       4,690.00        116,781,000      8,800株（8,800株）
                                                  貸付有価証券
     5715   古河機械金属                      16,300       1,431.00        23,325,300     2,400株（2,400株）
                                                  貸付有価証券
     5721   エス・サイエンス                      43,600        45.00       1,962,000     16,200株（16,200株）
                                                  貸付有価証券
     5726   大阪チタニウムテクノロジーズ                      10,200       1,027.00        10,475,400     2,600株
                                                  貸付有価証券
     5727   東邦チタニウム                      17,600       1,018.00        17,916,800     12,100株（5,000株）
     5741   ＵＡＣＪ                      14,900       2,722.00        40,557,800
     5757   ＣＫサンエツ                       2,100      4,000.00         8,400,000
                                                  貸付有価証券
     5801   古河電気工業                      30,600       3,010.00        92,106,000     16,000株（16,000株）
     5802   住友電気工業                      343,800       1,751.50        602,165,700
     5803   フジクラ                      119,000        563.00       66,997,000
     5805   昭和電線ホールディングス                       9,500      1,724.00        16,378,000
                                                  貸付有価証券
     5807   東京特殊電線                       1,300      2,671.00         3,472,300     100株（100株）
     5809   タツタ電線                      17,400        641.00       11,153,400
     5819   カナレ電気                       1,600      1,752.00         2,803,200
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     5821   平河ヒューテック                       5,500      1,270.00         6,985,000     1,000株
                                                  貸付有価証券
     5851   リョービ                      12,100       1,637.00        19,807,700     5,600株（5,600株）
     5852   アーレスティ                      12,100        449.00        5,432,900
                                                  貸付有価証券
     5857   アサヒホールディングス                      18,500       4,270.00        78,995,000     6,800株（6,800株）
     3421   稲葉製作所                       5,500      1,490.00         8,195,000
     3431   宮地エンジニアリンググループ                       3,200      2,448.00         7,833,600
     3433   トーカロ                      25,400       1,413.00        35,890,200
                                                  貸付有価証券
     3434   アルファＣｏ                       3,500      1,251.00         4,378,500     1,000株
                                                  貸付有価証券
     3436   ＳＵＭＣＯ                      126,100       2,508.00        316,258,800      34,300株
     3443   川田テクノロジーズ                       2,000      4,915.00         9,830,000
                                                  貸付有価証券
     3445   ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ                       3,200      6,180.00        19,776,000     200株（200株）
     3446   ジェイテックコーポレーション                        800     3,355.00         2,684,000
     3447   信和                       5,200       885.00        4,602,000
     5901   東洋製罐グループホールディングス                      62,700       1,444.00        90,538,800
                                                  貸付有価証券
     5902   ホッカンホールディングス                       5,000      1,542.00         7,710,000     2,000株（2,000株）
                                                  貸付有価証券
     5909   コロナ                       5,400       975.00        5,265,000     800株（800株）
                                                  貸付有価証券
     5911   横河ブリッジホールディングス                      16,900       2,011.00        33,985,900     8,900株（8,900株）
                                                  貸付有価証券
     5915   駒井ハルテック                       2,000      2,212.00         4,424,000     900株（900株）
     5923   高田機工                        900     2,786.00         2,507,400
     5929   三和ホールディングス                      92,900       1,449.00        134,612,100
     5930   文化シヤッター                      29,000       1,065.00        30,885,000
                                                  貸付有価証券
     5932   三協立山                      12,700        834.00       10,591,800     3,900株
     5933   アルインコ                       6,500      1,044.00         6,786,000
     5936   東洋シヤッター                       2,200       664.00        1,460,800
                                                  貸付有価証券
     5938   ＬＩＸＩＬ                      135,700       3,200.00        434,240,000      23,400株
                                                  貸付有価証券
     5942   日本フイルコン                       6,900       510.00        3,519,000     800株（800株）
                                                  貸付有価証券
     5943   ノーリツ                      20,400       1,770.00        36,108,000     13,900株（7,400株）
     5946   長府製作所                      10,000       2,157.00        21,570,000
                                                  貸付有価証券
     5947   リンナイ                      19,200      11,800.00        226,560,000      400株（400株）
                                                  貸付有価証券
     5951   ダイニチ工業                       4,700       842.00        3,957,400     1,900株（1,900株）
     5957   日東精工                      12,400        586.00        7,266,400
     5958   三洋工業                       1,200      1,859.00         2,230,800
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     5959   岡部                      20,000        799.00       15,980,000
                                                  貸付有価証券
     5970   ジーテクト                      12,200       1,485.00        18,117,000     4,300株（4,300株）
                                                  貸付有価証券
     5975   東プレ                      18,400       1,649.00        30,341,600     11,600株（6,400株）
                                                  貸付有価証券
     5976   高周波熱錬                      19,000        618.00       11,742,000     4,400株
                                                  貸付有価証券
     5981   東京製綱                       7,000      1,371.00         9,597,000     3,500株（3,500株）
     5985   サンコール                       8,400       499.00        4,191,600
                                                  貸付有価証券
     5986   モリテック　スチール                       7,700       446.00        3,434,200     3,600株（2,500株）
                                                  貸付有価証券
     5988   パイオラックス                      14,600       1,672.00        24,411,200     400株（400株）
                                                  貸付有価証券
     5989   エイチワン                       9,700       814.00        7,895,800     3,200株
                                                  貸付有価証券
     5991   日本発條                      98,100        842.00       82,600,200     50,700株（31,400株）
                                                  貸付有価証券
     5992   中央発條                       1,200      3,570.00         4,284,000     200株
                                                  貸付有価証券
     5998   アドバネクス                       1,400      1,528.00         2,139,200     200株（200株）
                                                  貸付有価証券
     7989   立川ブラインド工業                       4,300      1,420.00         6,106,000     600株（600株）
                                                  貸付有価証券
     8155   三益半導体工業                       7,700      2,567.00        19,765,900     4,000株（2,100株）
                                                  貸付有価証券
     1909   日本ドライケミカル                       2,400      1,680.00         4,032,000     900株（900株）
     5631   日本製鋼所                      29,900       2,663.00        79,623,700
     6005   三浦工業                      42,600       5,700.00        242,820,000
                                                  貸付有価証券
     6013   タクマ                      33,400       2,367.00        79,057,800     12,800株（12,800株）
     6101   ツガミ                      20,400       1,738.00        35,455,200
                                                  貸付有価証券
     6103   オークマ                      11,500       6,780.00        77,970,000     6,700株（3,300株）
     6104   芝浦機械                      10,200       3,035.00        30,957,000
                                                  貸付有価証券
     6113   アマダ                      144,400       1,364.00        196,961,600      47,000株
                                                  貸付有価証券
     6118   アイダエンジニアリング                      25,800        966.00       24,922,800     10,800株（10,800株）
     6121   滝澤鉄工所                       2,800      1,130.00         3,164,000
     6134   ＦＵＪＩ                      39,300       2,694.00        105,874,200
                                                  貸付有価証券
     6135   牧野フライス製作所                      11,500       4,820.00        55,430,000     7,400株（5,400株）
                                                  貸付有価証券
     6136   オーエスジー                      48,600       2,097.00        101,914,200      32,200株（15,300株）
     6138   ダイジェット工業                       1,100      1,361.00         1,497,100
                                                  貸付有価証券
     6140   旭ダイヤモンド工業                      25,800        555.00       14,319,000     10,000株（10,000株）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     6141   ＤＭＧ森精機                      62,300       1,882.00        117,248,600      24,600株（24,600株）
                                                  貸付有価証券
     6143   ソディック                      21,500       1,050.00        22,575,000     4,400株
     6146   ディスコ                      13,400      33,850.00        453,590,000
     6151   日東工器                       4,700      1,944.00         9,136,800
                                                  貸付有価証券
     6157   日進工具                       3,900      3,000.00        11,700,000     1,600株（800株）
                                                  貸付有価証券
     6165   パンチ工業                       8,200       542.00        4,444,400     300株（300株）
                                                  貸付有価証券
     6167   冨士ダイス                       4,900       695.00        3,405,500     1,200株（1,200株）
     6203   豊和工業                       5,400       863.00        4,660,200
                                                  貸付有価証券
     6205   ＯＫＫ                       3,800       482.00        1,831,600     1,900株（1,900株）
                                                  貸付有価証券
     6208   石川製作所                       2,600      1,743.00         4,531,800     1,600株（1,000株）
     6210   東洋機械金属                       7,000       472.00        3,304,000
     6217   津田駒工業                       1,900       925.00        1,757,500
     6218   エンシュウ                       2,400       966.00        2,318,400
                                                  貸付有価証券
     6222   島精機製作所                      14,400       2,555.00        36,792,000     9,400株（5,700株）
                                                  貸付有価証券
     6235   オプトラン                      12,300       2,561.00        31,500,300     3,400株（3,400株）
     6236   ＮＣホールディングス                       3,000       675.00        2,025,000
     6237   イワキポンプ                       6,300       881.00        5,550,300
                                                  貸付有価証券
     6238   フリュー                       9,600      1,117.00        10,723,200     300株
                                                  貸付有価証券
     6240   ヤマシンフィルタ                      19,900        881.00       17,531,900     700株
     6247   日阪製作所                      12,100        864.00       10,454,400
                                                  貸付有価証券
     6250   やまびこ                      19,100       1,222.00        23,340,200     800株（800株）
                                                  貸付有価証券
     6258   平田機工                       4,700      6,730.00        31,631,000     800株（800株）
     6262   ペガサスミシン製造                      10,000        464.00        4,640,000
     6264   マルマエ                       3,600      1,308.00         4,708,800
                                                  貸付有価証券
     6266   タツモ                       4,200      1,743.00         7,320,600     1,100株（1,100株）
                                                  貸付有価証券
     6268   ナブテスコ                      58,100       4,920.00        285,852,000      25,100株（25,100株）
                                                  貸付有価証券
     6269   三井海洋開発                      10,500       2,198.00        23,079,000     2,400株
                                                  貸付有価証券
     6272   レオン自動機                       9,700      1,154.00        11,193,800     6,500株（5,000株）
     6273   ＳＭＣ                      29,200      62,470.00       1,824,124,000
     6277   ホソカワミクロン                       3,500      6,820.00        23,870,000
                                                  貸付有価証券
     6278   ユニオンツール                       3,700      3,485.00        12,894,500     1,800株
                                 64/151


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                                                  貸付有価証券
     6282   オイレス工業                      13,800       1,768.00        24,398,400     6,300株（3,500株）
                                                  貸付有価証券
     6284   日精エー・エス・ビー機械                       2,800      5,350.00        14,980,000     500株
     6287   サトーホールディングス                      13,000       2,750.00        35,750,000
     6289   技研製作所                       8,700      5,010.00        43,587,000
                                                  貸付有価証券
     6291   日本エアーテック                       3,200      1,243.00         3,977,600     300株
     6292   カワタ                       2,700       900.00        2,430,000
                                                  貸付有価証券
     6293   日精樹脂工業                       7,600       958.00        7,280,800     100株
                                                  貸付有価証券
     6294   オカダアイヨン                       3,100      1,290.00         3,999,000     1,100株（800株）
     6298   ワイエイシイホールディングス                       3,900       939.00        3,662,100
     6301   小松製作所                      451,400       3,470.00       1,566,358,000
     6302   住友重機械工業                      57,000       3,130.00        178,410,000
     6305   日立建機                      46,600       3,605.00        167,993,000
     6306   日工                      14,800        738.00       10,922,400
     6309   巴工業                       3,900      2,133.00         8,318,700
                                                  貸付有価証券
     6310   井関農機                      10,000       1,678.00        16,780,000     400株（400株）
     6315   ＴＯＷＡ                       9,300      2,011.00        18,702,300
     6316   丸山製作所                       2,000      1,778.00         3,556,000
     6317   北川鉄工所                       4,500      1,591.00         7,159,500
                                                  貸付有価証券
     6323   ローツェ                       4,400      7,220.00        31,768,000     2,100株（1,300株）
                                                  貸付有価証券
     6325   タカキタ                       3,500       707.00        2,474,500     800株（800株）
                                                  貸付有価証券
                                                  367,000株（264,000
     6326   クボタ                      523,300       2,535.00       1,326,565,500       株）
     6328   荏原実業                       2,500      4,845.00        12,112,500
                                                  貸付有価証券
     6331   三菱化工機                       3,200      2,985.00         9,552,000     1,800株（1,800株）
                                                  貸付有価証券
     6332   月島機械                      18,300       1,351.00        24,723,300     3,300株
     6333   帝国電機製作所                       6,900      1,357.00         9,363,300
     6335   東京機械製作所                       4,000       329.00        1,316,000
                                                  貸付有価証券
     6339   新東工業                      23,600        794.00       18,738,400     15,900株（11,900株）
     6340   澁谷工業                       8,700      3,465.00        30,145,500
     6345   アイチ　コーポレーション                      17,200        918.00       15,789,600
                                                  貸付有価証券
     6349   小森コーポレーション                      25,200        793.00       19,983,600     17,200株（10,600株）
     6351   鶴見製作所                       7,700      1,793.00        13,806,100
     6355   住友精密工業                       1,500      2,236.00         3,354,000
     6356   日本ギア工業                       4,000       326.00        1,304,000
     6358   酒井重工業                       1,700      2,210.00         3,757,000
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                                                  貸付有価証券
     6361   荏原製作所                      41,300       4,240.00        175,112,000      4,200株
     6362   石井鐵工所                       1,400      3,075.00         4,305,000
     6363   酉島製作所                      10,000        890.00        8,900,000
     6364   北越工業                      10,300       1,100.00        11,330,000
     6367   ダイキン工業                      126,900       22,500.00       2,855,250,000
     6368   オルガノ                       3,200      6,100.00        19,520,000
                                                  貸付有価証券
     6369   トーヨーカネツ                       3,700      2,916.00        10,789,200     1,400株
                                                  貸付有価証券
     6370   栗田工業                      53,900       4,685.00        252,521,500      24,100株（24,100株）
     6371   椿本チエイン                      14,200       3,285.00        46,647,000
                                                  貸付有価証券
     6373   大同工業                       4,700       859.00        4,037,300     700株（700株）
                                                  貸付有価証券
     6378   木村化工機                       8,300       691.00        5,735,300     3,600株（3,600株）
                                                  貸付有価証券
     6381   アネスト岩田                      16,800       1,044.00        17,539,200     2,300株
     6383   ダイフク                      54,800      10,310.00        564,988,000
                                                  貸付有価証券
     6387   サムコ                       2,500      3,025.00         7,562,500     700株（700株）
     6390   加藤製作所                       5,400      1,126.00         6,080,400
     6393   油研工業                       1,700      1,725.00         2,932,500
                                                  貸付有価証券
     6395   タダノ                      48,100       1,275.00        61,327,500     23,000株（23,000株）
                                                  貸付有価証券
     6406   フジテック                      34,300       2,449.00        84,000,700     14,300株（14,300株）
                                                  貸付有価証券
     6407   ＣＫＤ                      23,100       2,175.00        50,242,500     13,400株（13,400株）
     6409   キトー                       8,400      1,662.00        13,960,800
     6412   平和                      27,800       1,928.00        53,598,400
                                                  貸付有価証券
     6413   理想科学工業                       7,700      1,396.00        10,749,200     2,800株（2,800株）
     6417   ＳＡＮＫＹＯ                      23,700       3,095.00        73,351,500
     6418   日本金銭機械                      11,000        597.00        6,567,000
     6419   マースグループホールディングス                       6,300      1,739.00        10,955,700
                                                  貸付有価証券
     6420   フクシマガリレイ                       6,800      4,325.00        29,410,000     2,800株（2,800株）
     6428   オーイズミ                       4,200       421.00        1,768,200
     6430   ダイコク電機                       4,600      1,082.00         4,977,200
                                                  貸付有価証券
     6432   竹内製作所                      16,700       3,035.00        50,684,500     5,900株（5,900株）
     6436   アマノ                      26,100       2,710.00        70,731,000
                                                  貸付有価証券
     6440   ＪＵＫＩ                      13,900        871.00       12,106,900     5,200株
     6444   サンデンホールディングス                      13,900        401.00        5,573,900
                                                  貸付有価証券
     6445   蛇の目ミシン工業                       9,100       882.00        8,026,200     3,600株（3,600株）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     6454   マックス                      13,700       1,692.00        23,180,400     2,900株
     6457   グローリー                      25,600       2,476.00        63,385,600
                                                  貸付有価証券
     6458   新晃工業                       9,300      2,025.00        18,832,500     5,800株（4,300株）
     6459   大和冷機工業                      16,000       1,040.00        16,640,000
                                                  貸付有価証券
     6460   セガサミーホールディングス                      90,600       1,756.00        159,093,600      20,300株
                                                  貸付有価証券
     6461   日本ピストンリング                       3,600      1,134.00         4,082,400     1,100株（1,100株）
                                                  貸付有価証券
     6462   リケン                       4,600      2,517.00        11,578,200     2,300株（2,300株）
     6463   ＴＰＲ                      13,400       1,622.00        21,734,800
     6464   ツバキ・ナカシマ                      19,100       1,475.00        28,172,500
                                                  貸付有価証券
     6465   ホシザキ                      31,400      10,090.00        316,826,000      12,600株（7,500株）
                                                  貸付有価証券
     6470   大豊工業                       8,100       947.00        7,670,700     1,300株
     6471   日本精工                      204,600       1,179.00        241,223,400
                                                  貸付有価証券
                                                  107,700株（107,700
     6472   ＮＴＮ                      230,600        344.00       79,326,400     株）
     6473   ジェイテクト                      95,600       1,236.00        118,161,600
                                                  貸付有価証券
     6474   不二越                       9,200      4,965.00        45,678,000     5,000株（2,300株）
     6480   日本トムソン                      27,300        636.00       17,362,800
     6481   ＴＨＫ                      62,100       3,795.00        235,669,500
     6482   ユーシン精機                       6,600       960.00        6,336,000
     6485   前澤給装工業                       3,500      2,429.00         8,501,500
     6486   イーグル工業                      12,300       1,232.00        15,153,600
     6489   前澤工業                       6,000       605.00        3,630,000
                                                  貸付有価証券
     6490   日本ピラー工業                      10,100       1,794.00        18,119,400     1,600株
                                                  貸付有価証券
     6498   キッツ                      30,800        640.00       19,712,000     10,400株
                                                  貸付有価証券
     6586   マキタ                      129,900       4,720.00        613,128,000      68,200株（68,200株）
                                                  貸付有価証券
     7004   日立造船                      79,000        880.00       69,520,000     56,400株（40,900株）
     7011   三菱重工業                      156,500       3,494.00        546,811,000
     7013   ＩＨＩ                      67,000       2,280.00        152,760,000
     7718   スター精密                      15,300       1,688.00        25,826,400
                                                  貸付有価証券
     3105   日清紡ホールディングス                      60,900        866.00       52,739,400     9,300株
     4062   イビデン                      47,900       4,665.00        223,453,500
                                                  貸付有価証券
     4902   コニカミノルタ                      202,100        622.00       125,706,200      65,300株（65,300株）
     6448   ブラザー工業                      121,700       2,450.00        298,165,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     6479   ミネベアミツミ                      171,700       2,846.00        488,658,200      53,600株
     6501   日立製作所                      479,000       5,404.00       2,588,516,000
     6502   東芝                      147,900       3,740.00        553,146,000
     6503   三菱電機                      996,100       1,746.50       1,739,688,650
     6504   富士電機                      60,000       4,800.00        288,000,000
                                                  貸付有価証券
     6505   東洋電機製造                       3,900      1,311.00         5,112,900     100株（100株）
                                                  貸付有価証券
     6506   安川電機                      107,200       5,400.00        578,880,000      48,100株（48,100株）
                                                  貸付有価証券
     6507   シンフォニアテクノロジー                      12,900       1,345.00        17,350,500     2,400株
                                                  貸付有価証券
     6508   明電舎                      16,900       2,518.00        42,554,200     6,600株（6,600株）
                                                  貸付有価証券
     6513   オリジン                       2,700      1,356.00         3,661,200     200株（200株）
     6516   山洋電気                       4,800      5,910.00        28,368,000
                                                  貸付有価証券
     6517   デンヨー                       8,500      2,179.00        18,521,500     1,800株（1,800株）
                                                  貸付有価証券
     6588   東芝テック                      10,700       4,245.00        45,421,500     3,800株
     6590   芝浦メカトロニクス                       1,800      5,210.00         9,378,000
                                                  貸付有価証券
     6592   マブチモーター                      27,600       5,310.00        146,556,000      7,100株
     6594   日本電産                      239,700       12,850.00       3,080,145,000
     6615   ユー・エム・シー・エレクトロニクス                       6,000       879.00        5,274,000
     6616   トレックス・セミコンダクター                       5,400      1,617.00         8,731,800
                                                  貸付有価証券
     6617   東光高岳                       5,000      1,594.00         7,970,000     1,100株
                                                  貸付有価証券
     6619   ダブル・スコープ                      19,700        758.00       14,932,600     2,400株（2,400株）
                                                  貸付有価証券
     6620   宮越ホールディングス                       3,700      1,190.00         4,403,000     1,400株（1,400株）
                                                  貸付有価証券
     6622   ダイヘン                      10,900       4,705.00        51,284,500     6,200株（6,200株）
                                                  貸付有価証券
     6630   ヤーマン                      16,200       1,600.00        25,920,000     900株
                                                  貸付有価証券
     6632   ＪＶＣケンウッド                      86,200        237.00       20,429,400     22,000株
     6638   ミマキエンジニアリング                       8,900       635.00        5,651,500
     6640   Ｉ－ＰＥＸ                       4,600      2,024.00         9,310,400
     6641   日新電機                      23,300       1,261.00        29,381,300
                                                  貸付有価証券
     6644   大崎電気工業                      19,800        632.00       12,513,600     5,000株
     6645   オムロン                      82,900       8,760.00        726,204,000
                                                  貸付有価証券
     6651   日東工業                      14,600       2,140.00        31,244,000     6,200株（6,200株）
                                                  貸付有価証券
     6652   ＩＤＥＣ                      13,400       1,844.00        24,709,600     7,900株（5,200株）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     6653   正興電機製作所                       2,300      2,054.00         4,724,200
                                                  貸付有価証券
     6654   不二電機工業                       1,700      1,283.00         2,181,100     100株
                                                  貸付有価証券
     6674   ジーエス・ユアサ　コーポレーション                      35,800       3,040.00        108,832,000      13,000株（13,000株）
     6675   サクサホールディングス                       2,300      1,567.00         3,604,100
     6676   メルコホールディングス                       3,400      3,810.00        12,954,000
     6678   テクノメディカ                       2,200      1,707.00         3,755,400
                                                  貸付有価証券
        ダイヤモンドエレクトリックホール
     6699   ディング                       2,900      3,280.00         9,512,000     500株（500株）
     6701   日本電気                      126,600       6,450.00        816,570,000
     6702   富士通                      89,600      16,010.00       1,434,496,000
     6703   沖電気工業                      40,500       1,202.00        48,681,000
     6704   岩崎通信機                       4,400       935.00        4,114,000
     6706   電気興業                       4,800      2,835.00        13,608,000
                                                  貸付有価証券
     6707   サンケン電気                      11,600       5,410.00        62,756,000     300株
     6715   ナカヨ                       1,900      1,532.00         2,910,800
     6718   アイホン                       5,600      1,802.00        10,091,200
     6723   ルネサスエレクトロニクス                      428,600       1,216.00        521,177,600
     6724   セイコーエプソン                      123,600       1,960.00        242,256,000
                                                  貸付有価証券
     6727   ワコム                      72,100        777.00       56,021,700     27,800株（27,800株）
     6728   アルバック                      18,300       4,385.00        80,245,500
                                                  貸付有価証券
     6730   アクセル                       4,200       846.00        3,553,200     2,000株（2,000株）
     6737   ＥＩＺＯ                       8,400      4,190.00        35,196,000
                                                  貸付有価証券
     6740   ジャパンディスプレイ                      340,200         49.00       16,669,800     80,600株（80,600株）
                                                  貸付有価証券
     6741   日本信号                      23,300       1,008.00        23,486,400     15,400株（15,400株）
                                                  貸付有価証券
     6742   京三製作所                      21,400        431.00        9,223,400     8,000株（8,000株）
                                                  貸付有価証券
     6744   能美防災                      13,200       2,366.00        31,231,200     3,300株
     6745   ホーチキ                       7,200      1,420.00        10,224,000
                                                  貸付有価証券
     6748   星和電機                       4,900       623.00        3,052,700     1,400株（1,400株）
                                                  貸付有価証券
     6750   エレコム                      11,400       4,880.00        55,632,000     1,600株
     6752   パナソニック                     1,062,400        1,348.50       1,432,646,400
                                                  貸付有価証券
     6753   シャープ                      115,300       1,863.00        214,803,900      22,100株（22,100株）
                                                  貸付有価証券
     6754   アンリツ                      59,900       2,480.00        148,552,000      48,300株（28,300株）
     6755   富士通ゼネラル                      30,400       3,085.00        93,784,000
     6758   ソニー                      624,000       11,400.00       7,113,600,000
                                 69/151


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     6762   ＴＤＫ                      48,100      15,240.00        733,044,000      8,600株
     6763   帝国通信工業                       4,400      1,176.00         5,174,400
     6768   タムラ製作所                      35,800        527.00       18,866,600
     6770   アルプスアルパイン                      81,400       1,506.00        122,588,400
     6771   池上通信機                       3,200       890.00        2,848,000
                                                  貸付有価証券
     6779   日本電波工業                       9,600       730.00        7,008,000     4,800株（4,800株）
                                                  貸付有価証券
     6785   鈴木                       4,500      1,107.00         4,981,500     1,400株（1,400株）
     6788   日本トリム                       2,100      4,205.00         8,830,500
                                                  貸付有価証券
     6789   ローランド　ディー．ジー．                       5,900      1,900.00        11,210,000     1,000株
                                                  貸付有価証券
     6794   フォスター電機                      10,500       1,345.00        14,122,500     4,600株
                                                  貸付有価証券
     6798   ＳＭＫ                       2,600      2,976.00         7,737,600     1,700株（900株）
     6800   ヨコオ                       7,500      2,967.00        22,252,500
     6803   ティアック                       6,300       158.00         995,400
     6804   ホシデン                      27,200       1,097.00        29,838,400
     6806   ヒロセ電機                      15,300      16,630.00        254,439,000
     6807   日本航空電子工業                      22,800       1,773.00        40,424,400
     6809   ＴＯＡ                      11,700        997.00       11,664,900
                                                  貸付有価証券
     6810   マクセルホールディングス                      19,800       1,475.00        29,205,000     3,300株
                                                  貸付有価証券
     6814   古野電気                      12,800       1,126.00        14,412,800     9,000株（6,200株）
     6815   ユニデンホールディングス                       2,500      2,730.00         6,825,000
                                                  貸付有価証券
     6817   スミダコーポレーション                       8,500      1,179.00        10,021,500     200株
     6820   アイコム                       4,100      2,966.00        12,160,600
     6823   リオン                       4,200      2,854.00        11,986,800
                                                  貸付有価証券
     6826   本多通信工業                       7,700       529.00        4,073,300     1,600株
     6839   船井電機                      11,200        673.00        7,537,600
                                                  貸付有価証券
     6841   横河電機                      99,700       2,154.00        214,753,800      26,000株
                                                  貸付有価証券
     6844   新電元工業                       3,800      3,335.00        12,673,000     300株
                                                  貸付有価証券
     6845   アズビル                      67,400       4,630.00        312,062,000      39,700株（28,200株）
     6848   東亜ディーケーケー                       4,900       838.00        4,106,200
                                                  貸付有価証券
     6849   日本光電工業                      41,200       3,105.00        127,926,000      15,600株（15,600株）
     6850   チノー                       3,200      1,476.00         4,723,200
     6853   共和電業                      10,400        407.00        4,232,800
                                                  貸付有価証券
     6855   日本電子材料                       3,800      1,818.00         6,908,400     2,400株（2,400株）
                                 70/151


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     6856   堀場製作所                      19,700       7,080.00        139,476,000      6,700株（6,700株）
                                                  貸付有価証券
     6857   アドバンテスト                      74,100       8,600.00        637,260,000      20,000株（7,800株）
     6858   小野測器                       4,200       555.00        2,331,000
                                                  貸付有価証券
     6859   エスペック                       8,800      1,913.00        16,834,400     3,100株（3,100株）
     6861   キーエンス                      97,800      49,490.00       4,840,122,000
                                                  貸付有価証券
     6866   日置電機                       4,800      3,955.00        18,984,000     800株
     6869   シスメックス                      77,700      11,030.00        857,031,000
     6871   日本マイクロニクス                      17,300       1,672.00        28,925,600
                                                  貸付有価証券
     6875   メガチップス                      10,000       3,285.00        32,850,000     1,200株
                                                  貸付有価証券
     6877   ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                       5,800      3,880.00        22,504,000     4,200株（2,100株）
                                                  貸付有価証券
     6901   澤藤電機                       1,100      2,479.00         2,726,900     900株（800株）
                                                  貸付有価証券
     6904   原田工業                       4,000       974.00        3,896,000     1,000株（1,000株）
                                                  貸付有価証券
     6905   コーセル                      12,100       1,131.00        13,685,100     3,800株
                                                  貸付有価証券
     6908   イリソ電子工業                       8,400      5,330.00        44,772,000     3,600株（2,200株）
                                                  貸付有価証券
     6914   オプテックスグループ                      16,300       1,684.00        27,449,200     4,000株
     6915   千代田インテグレ                       4,200      1,838.00         7,719,600
                                                  貸付有価証券
     6916   アイ・オー・データ機器                       3,700      1,069.00         3,955,300     1,200株（1,200株）
     6920   レーザーテック                      43,700      12,560.00        548,872,000
     6923   スタンレー電気                      69,700       3,375.00        235,237,500
     6924   岩崎電気                       3,600      1,555.00         5,598,000
     6925   ウシオ電機                      51,100       1,423.00        72,715,300
                                                  貸付有価証券
     6926   岡谷電機産業                       7,100       396.00        2,811,600     2,800株（2,800株）
                                                  貸付有価証券
     6927   ヘリオス　テクノ　ホールディング                       9,200       360.00        3,312,000     3,400株（3,400株）
     6928   エノモト                       2,800      2,127.00         5,955,600
                                                  貸付有価証券
     6929   日本セラミック                      10,100       2,704.00        27,310,400     4,600株（2,600株）
     6932   遠藤照明                       5,000       678.00        3,390,000
                                                  貸付有価証券
     6937   古河電池                       7,100      1,745.00        12,389,500     5,000株（4,000株）
                                                  貸付有価証券
     6938   双信電機                       4,800       447.00        2,145,600     1,600株（1,600株）
     6941   山一電機                       6,500      1,413.00         9,184,500
                                                  貸付有価証券
     6947   図研                       6,500      2,742.00        17,823,000     3,900株（1,900株）
     6951   日本電子                      18,100       3,830.00        69,323,000
                                 71/151


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     6952   カシオ計算機                      80,100       2,174.00        174,137,400      20,000株（20,000株）
     6954   ファナック                      87,400      27,120.00       2,370,288,000
                                                  貸付有価証券
     6958   日本シイエムケイ                      21,500        497.00       10,685,500     4,500株
                                                  貸付有価証券
     6961   エンプラス                       4,500      4,115.00        18,517,500     3,200株（1,600株）
                                                  貸付有価証券
     6962   大真空                       3,400      2,515.00         8,551,000     800株
     6963   ローム                      41,400      10,580.00        438,012,000
                                                  貸付有価証券
     6965   浜松ホトニクス                      71,500       6,440.00        460,460,000      9,300株（9,300株）
                                                  貸付有価証券
     6966   三井ハイテック                       9,800      3,730.00        36,554,000     1,400株
     6967   新光電気工業                      33,400       2,902.00        96,926,800
     6971   京セラ                      151,800       7,556.00       1,147,000,800
     6976   太陽誘電                      44,300       5,400.00        239,220,000
     6981   村田製作所                      292,600       8,970.00       2,624,622,000
     6986   双葉電子工業                      17,100        996.00       17,031,600
                                                  貸付有価証券
     6989   北陸電気工業                       3,700       939.00        3,474,300     700株（700株）
                                                  貸付有価証券
     6996   ニチコン                      31,400       1,110.00        34,854,000     22,700株（16,500株）
     6997   日本ケミコン                      10,100       1,958.00        19,775,800
     6999   ＫＯＡ                      13,800       1,542.00        21,279,600
                                                  貸付有価証券
     7244   市光工業                      14,900        765.00       11,398,500     8,000株（8,000株）
     7276   小糸製作所                      59,700       8,070.00        481,779,000
                                                  貸付有価証券
     7280   ミツバ                      18,300        649.00       11,876,700     4,600株
     7735   ＳＣＲＥＥＮホールディングス                      17,300       8,380.00        144,974,000
     7739   キヤノン電子                       9,100      1,738.00        15,815,800
                                                  貸付有価証券
                                                  400,700株（283,600
     7751   キヤノン                      495,000       2,374.50       1,175,377,500       株）
                                                  貸付有価証券
                                                  137,100株（137,100
     7752   リコー                      253,400       1,230.00        311,682,000      株）
                                                  貸付有価証券
     7965   象印マホービン                      26,900       1,885.00        50,706,500     6,200株（6,200株）
                                                  貸付有価証券
     7999   ＭＵＴＯＨホールディングス                       1,300      1,741.00         2,263,300     300株
                                                  貸付有価証券
     8035   東京エレクトロン                      58,300      41,560.00       2,422,948,000       33,400株（17,500株）
     3116   トヨタ紡織                      29,000       1,845.00        53,505,000
     3526   芦森工業                       1,900      1,109.00         2,107,100
                                                  貸付有価証券
     5949   ユニプレス                      16,300       1,113.00        18,141,900     7,100株（7,100株）
     6201   豊田自動織機                      80,600      10,030.00        808,418,000
                                 72/151


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     6455   モリタホールディングス                      16,000       1,819.00        29,104,000     9,000株（9,000株）
     6584   三櫻工業                      13,800       1,226.00        16,918,800
     6902   デンソー                      219,300       7,362.00       1,614,486,600
                                                  貸付有価証券
     6995   東海理化電機製作所                      26,200       1,947.00        51,011,400     11,500株（11,500株）
     7003   三井Ｅ＆Ｓホールディングス                      38,600        582.00       22,465,200
                                                  貸付有価証券
     7012   川崎重工業                      77,500       2,805.00        217,387,500      38,000株（38,000株）
                                                  貸付有価証券
     7014   名村造船所                      29,900        242.00        7,235,800     14,600株（14,600株）
                                                  貸付有価証券
     7022   サノヤスホールディングス                      12,200        162.00        1,976,400     8,700株（6,000株）
     7102   日本車輌製造                       3,600      2,510.00         9,036,000
                                                  貸付有価証券
     7105   三菱ロジスネクスト                      13,200       1,276.00        16,843,200     4,000株
                                                  貸付有価証券
     7122   近畿車輛                       1,700      1,312.00         2,230,400     600株（600株）
                                                  貸付有価証券
                                                  358,200株（358,200
     7201   日産自動車                     1,174,900         615.00       722,563,500      株）
                                                  貸付有価証券
     7202   いすゞ自動車                      288,600       1,120.00        323,232,000      54,500株
                                                  貸付有価証券
     7203   トヨタ自動車                     1,009,200        8,340.00       8,416,728,000       247,500株
                                                  貸付有価証券
     7205   日野自動車                      124,400       1,027.00        127,758,800      21,500株
                                                  貸付有価証券
                                                  159,300株（159,300
     7211   三菱自動車工業                      368,700        332.00       122,408,400      株）
                                                  貸付有価証券
     7212   エフテック                       6,900       702.00        4,843,800     3,600株（500株）
     7213   レシップホールディングス                       3,900       597.00        2,328,300
                                                  貸付有価証券
     7214   ＧＭＢ                       1,800       995.00        1,791,000     600株（600株）
     7215   ファルテック                       1,700       862.00        1,465,400
     7220   武蔵精密工業                      22,200       1,982.00        44,000,400
                                                  貸付有価証券
     7222   日産車体                      14,600        828.00       12,088,800     9,200株（5,400株）
                                                  貸付有価証券
     7224   新明和工業                      28,100       1,034.00        29,055,400     7,000株
                                                  貸付有価証券
     7226   極東開発工業                      17,200       1,668.00        28,689,600     9,000株（7,500株）
                                                  貸付有価証券
     7231   トピー工業                       8,200      1,550.00        12,710,000     3,600株（3,600株）
     7236   ティラド                       3,100      2,137.00         6,624,700
                                                  貸付有価証券
     7238   曙ブレーキ工業                      54,700        206.00       11,268,200     34,400株（17,400株）
                                                  貸付有価証券
     7239   タチエス                      15,300       1,152.00        17,625,600     6,700株（6,700株）
                                 73/151


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     7240   ＮＯＫ                      48,200       1,618.00        77,987,600     13,200株
     7241   フタバ産業                      24,900        564.00       14,043,600
     7242   ＫＹＢ                      11,100       3,190.00        35,409,000
                                                  貸付有価証券
     7245   大同メタル工業                      20,600        618.00       12,730,800     4,100株
     7246   プレス工業                      49,400        340.00       16,796,000
     7247   ミクニ                      12,600        298.00        3,754,800
                                                  貸付有価証券
     7250   太平洋工業                      20,900       1,355.00        28,319,500     5,300株
                                                  貸付有価証券
     7256   河西工業                      13,400        452.00        6,056,800     4,800株（4,800株）
     7259   アイシン精機                      72,900       4,085.00        297,796,500
     7261   マツダ                      312,700        914.00       285,807,800
     7266   今仙電機製作所                       8,700       817.00        7,107,900
     7267   本田技研工業                      784,300       3,320.00       2,603,876,000
                                                  貸付有価証券
     7269   スズキ                      197,500       4,874.00        962,615,000      39,400株
                                                  貸付有価証券
     7270   ＳＵＢＡＲＵ                      285,500       2,191.50        625,673,250      60,000株
                                                  貸付有価証券
     7271   安永                       4,800      1,377.00         6,609,600     2,600株（1,800株）
     7272   ヤマハ発動機                      140,800       2,649.00        372,979,200
                                                  貸付有価証券
     7277   ＴＢＫ                      11,800        450.00        5,310,000     400株（400株）
     7278   エクセディ                      13,500       1,762.00        23,787,000
     7282   豊田合成                      32,200       3,015.00        97,083,000
     7283   愛三工業                      15,600        635.00        9,906,000
     7284   盟和産業                       1,500       928.00        1,392,000
                                                  貸付有価証券
     7291   日本プラスト                       8,400       636.00        5,342,400     2,800株（2,800株）
                                                  貸付有価証券
     7294   ヨロズ                       8,500      1,319.00        11,211,500     4,400株（2,500株）
     7296   エフ・シー・シー                      16,300       1,900.00        30,970,000
     7309   シマノ                      37,300      24,520.00        914,596,000
     7313   テイ・エス　テック                      23,100       3,465.00        80,041,500
                                                  貸付有価証券
     7408   ジャムコ                       5,800      1,028.00         5,962,400     1,700株（1,700株）
                                                  貸付有価証券
     4543   テルモ                      305,400       4,175.00       1,275,045,000       57,600株
     5187   クリエートメディック                       3,300       995.00        3,283,500
     6376   日機装                      32,200       1,228.00        39,541,600
     7600   日本エム・ディ・エム                       5,700      2,095.00        11,941,500
                                                  貸付有価証券
     7701   島津製作所                      128,200       3,820.00        489,724,000      17,000株（17,000株）
     7702   ＪＭＳ                       8,400       970.00        8,148,000
                                                  貸付有価証券
     7709   クボテック                       2,600       361.00         938,600    200株（200株）
                                 74/151

                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     7715   長野計器                       7,200       980.00        7,056,000
                                                  貸付有価証券
     7717   ブイ・テクノロジー                       4,700      5,500.00        25,850,000     400株
                                                  貸付有価証券
     7721   東京計器                       6,300       962.00        6,060,600     1,000株
     7723   愛知時計電機                       1,300      4,400.00         5,720,000
     7725   インターアクション                       5,000      2,337.00        11,685,000
                                                  貸付有価証券
     7727   オーバル                       8,900       299.00        2,661,100     4,200株（4,200株）
                                                  貸付有価証券
     7729   東京精密                      16,800       4,935.00        82,908,000     7,700株（7,700株）
                                                  貸付有価証券
     7730   マニー                      39,700       2,526.00        100,282,200      22,500株（16,200株）
                                                  貸付有価証券
                                                  110,800株（75,600
     7731   ニコン                      152,100        957.00       145,559,700      株）
                                                  貸付有価証券
     7732   トプコン                      50,200       1,410.00        70,782,000     16,500株（16,500株）
     7733   オリンパス                      551,200       2,409.00       1,327,840,800
                                                  貸付有価証券
     7734   理研計器                       8,800      2,856.00        25,132,800     3,400株（3,400株）
                                                  貸付有価証券
     7740   タムロン                       8,000      2,111.00        16,888,000     1,300株
     7741   ＨＯＹＡ                      197,600       12,430.00       2,456,168,000
     7743   シード                       4,200       630.00        2,646,000
                                                  貸付有価証券
     7744   ノーリツ鋼機                       9,000      2,777.00        24,993,000     4,300株（4,300株）
                                                  貸付有価証券
     7745   エー・アンド・デイ                       8,400      1,221.00        10,256,400     1,700株
                                                  貸付有価証券
     7747   朝日インテック                      104,800       3,025.00        317,020,000      35,600株（29,800株）
     7762   シチズン時計                      126,400        423.00       53,467,200
                                                  貸付有価証券
     7769   リズム                       3,100       885.00        2,743,500     1,700株（1,700株）
     7775   大研医器                       7,900       592.00        4,676,800
                                                  貸付有価証券
     7780   メニコン                      15,300       6,110.00        93,483,000     2,600株
     7782   シンシア                       1,100       829.00         911,900
                                                  貸付有価証券
     7979   松風                       4,600      2,000.00         9,200,000     1,100株
                                                  貸付有価証券
     8050   セイコーホールディングス                      14,100       2,079.00        29,313,900     10,200株（6,400株）
                                                  貸付有価証券
     8086   ニプロ                      74,200       1,376.00        102,099,200      29,800株（29,800株）
                                                  貸付有価証券
     7811   中本パックス                       2,500      1,663.00         4,157,500     600株（600株）
     7816   スノーピーク                       5,900      3,340.00        19,706,000
                                                  貸付有価証券
     7817   パラマウントベッドホールディングス                       9,500      4,815.00        45,742,500     1,800株（1,800株）
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                                                  貸付有価証券
     7818   トランザクション                       5,500      1,195.00         6,572,500     800株
     7819   粧美堂                       2,900       403.00        1,168,700
                                                  貸付有価証券
     7820   ニホンフラッシュ                       8,500      1,312.00        11,152,000     1,300株（1,300株）
                                                  貸付有価証券
     7821   前田工繊                      11,000       3,070.00        33,770,000     2,000株
     7822   永大産業                      13,000        300.00        3,900,000
     7823   アートネイチャー                       9,600       733.00        7,036,800
                                                  貸付有価証券
     7832   バンダイナムコホールディングス                      82,400       8,044.00        662,825,600      27,800株
     7833   アイフィスジャパン                       2,500       758.00        1,895,000
     7838   共立印刷                      16,600        145.00        2,407,000
     7839   ＳＨＯＥＩ                       8,700      4,690.00        40,803,000
                                                  貸付有価証券
     7840   フランスベッドホールディングス                      12,800       1,004.00        12,851,200     5,100株（700株）
                                                  貸付有価証券
     7846   パイロットコーポレーション                      17,600       3,600.00        63,360,000     7,400株（7,400株）
     7856   萩原工業                       5,500      1,430.00         7,865,000
     7862   トッパン・フォームズ                      17,800       1,122.00        19,971,600
                                                  貸付有価証券
     7864   フジシールインターナショナル                      20,500       2,439.00        49,999,500     3,600株
     7867   タカラトミー                      44,700       1,062.00        47,471,400
                                                  貸付有価証券
     7868   廣済堂                       6,900       996.00        6,872,400     3,900株（2,500株）
     7872   エステールホールディングス                       2,700       691.00        1,865,700
     7885   タカノ                       3,400       617.00        2,097,800
                                                  貸付有価証券
     7893   プロネクサス                       8,600      1,300.00        11,180,000     3,700株（3,700株）
                                                  貸付有価証券
     7897   ホクシン                       6,100       118.00         719,800    800株（800株）
     7898   ウッドワン                       3,300      1,200.00         3,960,000
     7905   大建工業                       6,700      2,130.00        14,271,000
     7911   凸版印刷                      151,400       1,924.00        291,293,600
     7912   大日本印刷                      120,300       2,354.00        283,186,200
     7914   共同印刷                       3,100      3,145.00         9,749,500
                                                  貸付有価証券
     7915   ＮＩＳＳＨＡ                      20,400       1,376.00        28,070,400     9,500株（9,500株）
     7916   光村印刷                        900     1,775.00         1,597,500
     7921   ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ                       4,900      1,820.00         8,918,000
                                                  貸付有価証券
     7936   アシックス                      88,100       1,909.00        168,182,900      45,200株（45,200株）
     7937   ツツミ                       2,500      2,177.00         5,442,500
     7944   ローランド                       5,800      4,125.00        23,925,000
     7949   小松ウオール工業                       3,000      2,024.00         6,072,000
                                                  貸付有価証券
     7951   ヤマハ                      59,200       6,350.00        375,920,000      35,400株（12,100株）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     7952   河合楽器製作所                       2,800      3,760.00        10,528,000
     7955   クリナップ                       9,300       542.00        5,040,600
                                                  貸付有価証券
     7956   ピジョン                      64,000       3,960.00        253,440,000      21,000株（21,000株）
     7959   オリバー                       2,100      2,699.00         5,667,900
                                                  貸付有価証券
     7961   兼松サステック                        600     1,829.00         1,097,400     200株
                                                  貸付有価証券
     7962   キングジム                       8,300       907.00        7,528,100     700株
     7966   リンテック                      21,300       2,594.00        55,252,200
                                                  貸付有価証券
     7972   イトーキ                      19,800        397.00        7,860,600     8,300株（8,300株）
     7974   任天堂                      57,000      61,620.00       3,512,340,000
                                                  貸付有価証券
     7976   三菱鉛筆                      16,400       1,550.00        25,420,000     8,800株（5,200株）
                                                  貸付有価証券
     7981   タカラスタンダード                      20,600       1,672.00        34,443,200     12,400株（9,000株）
     7984   コクヨ                      47,800       1,684.00        80,495,200
     7987   ナカバヤシ                       9,800       643.00        6,301,400
     7990   グローブライド                       4,800      4,515.00        21,672,000
                                                  貸付有価証券
     7994   オカムラ                      34,200       1,260.00        43,092,000     1,900株
     8022   美津濃                       9,900      2,285.00        22,621,500
                                                  貸付有価証券
                                                  216,400株（216,400
     9501   東京電力ホールディングス                      844,900        388.00       327,821,200      株）
                                                  貸付有価証券
     9502   中部電力                      304,800       1,435.50        437,540,400      57,700株
     9503   関西電力                      377,400       1,206.00        455,144,400
     9504   中国電力                      143,700       1,387.00        199,311,900
                                                  貸付有価証券
     9505   北陸電力                      91,100        732.00       66,685,200     51,200株（51,200株）
     9506   東北電力                      233,300       1,074.00        250,564,200
                                                  貸付有価証券
     9507   四国電力                      82,800        849.00       70,297,200     47,000株（47,000株）
     9508   九州電力                      220,000       1,071.00        235,620,000
     9509   北海道電力                      93,200        521.00       48,557,200
     9511   沖縄電力                      19,400       1,587.00        30,787,800
     9513   電源開発                      79,300       1,926.00        152,731,800
                                                  貸付有価証券
     9514   エフオン                       6,000      1,054.00         6,324,000     1,600株（1,600株）
     9517   イーレックス                      14,600       1,828.00        26,688,800
                                                  貸付有価証券
     9519   レノバ                      16,900       3,225.00        54,502,500     4,300株（4,300株）
     9531   東京瓦斯                      191,600       2,375.50        455,145,800
                                                  貸付有価証券
                                                  144,800株（108,200
     9532   大阪瓦斯                      180,400       2,122.00        382,808,800      株）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     9533   東邦瓦斯                      49,000       6,620.00        324,380,000      26,600株（26,600株）
     9534   北海道瓦斯                       5,300      1,691.00         8,962,300
     9535   広島ガス                      20,500        407.00        8,343,500
                                                  貸付有価証券
     9536   西部瓦斯                      11,200       3,130.00        35,056,000     4,800株（4,800株）
     9543   静岡ガス                      28,300        981.00       27,762,300
     9551   メタウォーター                      11,200       2,250.00        25,200,000
     2384   ＳＢＳホールディングス                       7,400      2,776.00        20,542,400
     9001   東武鉄道                      103,800       3,200.00        332,160,000
                                                  貸付有価証券
     9003   相鉄ホールディングス                      34,100       2,576.00        87,841,600     13,200株（13,200株）
                                                  貸付有価証券
     9005   東急                      251,200       1,552.00        389,862,400      55,500株
                                                  貸付有価証券
     9006   京浜急行電鉄                      127,900       1,795.00        229,580,500      24,000株
                                                  貸付有価証券
     9007   小田急電鉄                      159,600       3,255.00        519,498,000      94,600株（64,600株）
                                                  貸付有価証券
     9008   京王電鉄                      55,700       7,930.00        441,701,000      29,200株（29,200株）
                                                  貸付有価証券
     9009   京成電鉄                      74,700       3,925.00        293,197,500      18,200株
                                                  貸付有価証券
     9010   富士急行                      13,600       5,840.00        79,424,000     8,700株（4,200株）
     9014   新京成電鉄                       2,600      2,300.00         5,980,000
                                                  貸付有価証券
     9020   東日本旅客鉄道                      175,300       8,261.00       1,448,153,300       34,800株
                                                  貸付有価証券
     9021   西日本旅客鉄道                      88,800       6,608.00        586,790,400      39,800株（23,600株）
     9022   東海旅客鉄道                      82,800      17,405.00       1,441,134,000
                                                  貸付有価証券
     9024   西武ホールディングス                      120,100       1,319.00        158,411,900      86,800株（25,100株）
     9025   鴻池運輸                      15,900       1,150.00        18,285,000
                                                  貸付有価証券
     9031   西日本鉄道                      27,600       3,275.00        90,390,000     9,400株（9,400株）
     9037   ハマキョウレックス                       7,600      3,475.00        26,410,000
                                                  貸付有価証券
     9039   サカイ引越センター                       4,600      5,120.00        23,552,000     1,000株
                                                  貸付有価証券
     9041   近鉄グループホールディングス                      94,400       4,575.00        431,880,000      44,600株（44,600株）
     9042   阪急阪神ホールディングス                      125,800       3,730.00        469,234,000
                                                  貸付有価証券
     9044   南海電気鉄道                      44,700       2,724.00        121,762,800      17,800株（17,800株）
     9045   京阪ホールディングス                      42,000       5,140.00        215,880,000
                                                  貸付有価証券
     9046   神戸電鉄                       2,200      3,730.00         8,206,000     200株
     9048   名古屋鉄道                      77,600       2,794.00        216,814,400
     9052   山陽電気鉄道                       6,700      2,081.00        13,942,700
     9055   アルプス物流                       6,600      1,005.00         6,633,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     9062   日本通運                      32,700       8,500.00        277,950,000
     9064   ヤマトホールディングス                      132,200       2,962.00        391,576,400
                                                  貸付有価証券
     9065   山九                      24,200       4,960.00        120,032,000      2,100株
                                                  貸付有価証券
     9067   丸運                       5,400       264.00        1,425,600     600株（600株）
                                                  貸付有価証券
     9068   丸全昭和運輸                       7,700      3,370.00        25,949,000     3,200株（3,200株）
                                                  貸付有価証券
     9069   センコーグループホールディングス                      52,000       1,087.00        56,524,000     24,000株（24,000株）
     9070   トナミホールディングス                       2,300      5,750.00        13,225,000
     9072   ニッコンホールディングス                      31,700       2,312.00        73,290,400
     9074   日本石油輸送                       1,000      2,709.00         2,709,000
                                                  貸付有価証券
     9075   福山通運                      12,100       4,650.00        56,265,000     8,300株（6,300株）
     9076   セイノーホールディングス                      70,700       1,681.00        118,846,700
                                                  貸付有価証券
     9078   エスライン                       2,600       914.00        2,376,400     800株
     9081   神奈川中央交通                       2,300      3,925.00         9,027,500
     9086   日立物流                      20,700       3,630.00        75,141,000
                                                  貸付有価証券
     9090   丸和運輸機関                      19,900       1,991.00        39,620,900     7,200株（7,200株）
     9099   Ｃ＆Ｆロジホールディングス                       9,500      1,820.00        17,290,000
                                                  貸付有価証券
     9142   九州旅客鉄道                      73,000       2,825.00        206,225,000      27,300株（27,300株）
     9143   ＳＧホールディングス                      178,300       2,443.00        435,586,900
     9101   日本郵船                      78,900       3,645.00        287,590,500
     9104   商船三井                      56,000       3,780.00        211,680,000
                                                  貸付有価証券
     9107   川崎汽船                      29,100       2,395.00        69,694,500     15,100株（15,100株）
     9110   ＮＳユナイテッド海運                       4,400      1,982.00         8,720,800
     9115   明治海運                      10,000        444.00        4,440,000
     9119   飯野海運                      43,800        523.00       22,907,400
                                                  貸付有価証券
     9130   共栄タンカー                       1,700      1,171.00         1,990,700     800株
     9308   乾汽船                       4,800      1,110.00         5,328,000
     9201   日本航空                      229,800       2,600.00        597,480,000
                                                  貸付有価証券
     9202   ＡＮＡホールディングス                      254,600       2,699.50        687,292,700      78,500株
     9232   パスコ                       1,800      1,339.00         2,410,200
     9058   トランコム                       2,900      9,120.00        26,448,000
     9066   日新                       7,500      1,544.00        11,580,000
                                                  貸付有価証券
     9301   三菱倉庫                      32,600       3,580.00        116,708,000      20,800株（12,800株）
                                                  貸付有価証券
     9302   三井倉庫ホールディングス                      10,000       2,240.00        22,400,000     1,200株
                                                  貸付有価証券
     9303   住友倉庫                      33,900       1,536.00        52,070,400     6,000株
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                                                  貸付有価証券
     9304   澁澤倉庫                       5,200      2,344.00        12,188,800     900株（900株）
                                                  貸付有価証券
     9306   東陽倉庫                      15,800        345.00        5,451,000     700株（700株）
                                                  貸付有価証券
     9310   日本トランスシティ                      20,800        567.00       11,793,600     3,900株（3,900株）
     9312   ケイヒン                       1,800      1,428.00         2,570,400
                                                  貸付有価証券
     9319   中央倉庫                       5,700      1,215.00         6,925,500     900株
                                                  貸付有価証券
     9322   川西倉庫                       1,700      1,230.00         2,091,000     600株
                                                  貸付有価証券
     9324   安田倉庫                       7,700       981.00        7,553,700     3,300株（3,300株）
                                                  貸付有価証券
     9325   ファイズホールディングス                       1,700       907.00        1,541,900     1,000株（700株）
     9351   東洋埠頭                       2,900      1,550.00         4,495,000
     9358   宇徳                       6,700       528.00        3,537,600
     9364   上組                      52,600       2,237.00        117,666,200
     9366   サンリツ                       2,400       717.00        1,720,800
                                                  貸付有価証券
     9368   キムラユニティー                       2,500      1,215.00         3,037,500     200株
     9369   キユーソー流通システム                       2,400      1,661.00         3,986,400
     9375   近鉄エクスプレス                      17,800       2,678.00        47,668,400
                                                  貸付有価証券
     9380   東海運                       5,400       386.00        2,084,400     2,000株
                                                  貸付有価証券
     9381   エーアイテイー                       5,900      1,017.00         6,000,300     800株（800株）
     9384   内外トランスライン                       3,300      1,464.00         4,831,200
     9386   日本コンセプト                       3,000      1,716.00         5,148,000
     1973   ＮＥＣネッツエスアイ                      32,300       1,925.00        62,177,500
                                                  貸付有価証券
     2307   クロスキャット                       2,600      1,160.00         3,016,000     900株（900株）
                                                  貸付有価証券
     2317   システナ                      34,900       1,994.00        69,590,600     10,400株（10,400株）
                                                  貸付有価証券
     2326   デジタルアーツ                       5,700      10,240.00         58,368,000     1,700株（1,700株）
                                                  貸付有価証券
     2327   日鉄ソリューションズ                      14,600       3,545.00        51,757,000     3,500株
     2335   キューブシステム                       5,200      1,136.00         5,907,200
                                                  貸付有価証券
     2352   エイジア                       1,500      1,767.00         2,650,500     1,100株（500株）
                                                  貸付有価証券
     2359   コア                       4,100      1,537.00         6,301,700     700株（700株）
     3031   ラクーンホールディングス                       6,900      1,934.00        13,344,600
     3040   ソリトンシステムズ                       4,900      1,683.00         8,246,700
     3371   ソフトクリエイトホールディングス                       3,800      2,634.00        10,009,200
     3626   ＴＩＳ                      97,700       2,417.00        236,140,900
                                                  貸付有価証券
     3627   ＪＮＳホールディングス                       4,700       648.00        3,045,600     1,500株（1,500株）
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                                                  貸付有価証券
     3630   電算システム                       3,700      3,290.00        12,173,000     2,200株（1,600株）
                                                  貸付有価証券
     3632   グリー                      59,900        597.00       35,760,300     33,500株（7,900株）
     3633   ＧＭＯペパボ                        600     6,930.00         4,158,000
     3635   コーエーテクモホールディングス                      20,000       6,570.00        131,400,000
     3636   三菱総合研究所                       4,200      4,185.00        17,577,000
     3639   ボルテージ                       2,600       576.00        1,497,600
                                                  貸付有価証券
     3640   電算                       1,100      2,619.00         2,880,900     100株
                                                  貸付有価証券
     3648   ＡＧＳ                       5,000       833.00        4,165,000     800株（800株）
                                                  貸付有価証券
     3649   ファインデックス                       8,200      1,129.00         9,257,800     2,400株（2,400株）
                                                  貸付有価証券
     3655   ブレインパッド                       2,500      5,180.00        12,950,000     500株（500株）
                                                  貸付有価証券
     3656   ＫＬａｂ                      17,900        834.00       14,928,600     7,900株（7,900株）
                                                  貸付有価証券
        ポールトゥウィン・ピットクルーホー
     3657   ルディ                      13,000       1,217.00        15,821,000     2,000株
                                                  貸付有価証券
     3658   イーブックイニシアティブジャパン                       1,600      2,644.00         4,230,400     1,100株（900株）
                                                  貸付有価証券
     3659   ネクソン                      247,000       3,575.00        883,025,000      36,300株（4,500株）
     3660   アイスタイル                      29,800        541.00       16,121,800
     3661   エムアップホールディングス                       2,500      2,932.00         7,330,000
                                                  貸付有価証券
     3662   エイチーム                       6,700      1,651.00        11,061,700     1,000株
                                                  貸付有価証券
     3665   エニグモ                       9,200      1,267.00        11,656,400     1,800株
     3666   テクノスジャパン                       7,600       708.00        5,380,800
                                                  貸付有価証券
     3667   ｅｎｉｓｈ                       5,100       525.00        2,677,500     1,900株（1,900株）
                                                  貸付有価証券
     3668   コロプラ                      32,100        879.00       28,215,900     19,200株（4,400株）
                                                  貸付有価証券
     3672   オルトプラス                       5,900       494.00        2,914,600     2,100株（2,100株）
                                                  貸付有価証券
     3673   ブロードリーフ                      48,400        528.00       25,555,200     32,800株（24,000株）
                                                  貸付有価証券
     3675   クロス・マーケティンググループ                       4,300       421.00        1,810,300     1,000株（1,000株）
     3676   デジタルハーツホールディングス                       4,400      1,452.00         6,388,800
                                                  貸付有価証券
     3677   システム情報                       7,300      1,080.00         7,884,000     1,800株（1,800株）
                                                  貸付有価証券
     3678   メディアドゥ                       3,800      6,150.00        23,370,000     800株（800株）
     3679   じげん                      24,200        449.00       10,865,800
     3681   ブイキューブ                       5,300      2,512.00        13,313,600
     3682   エンカレッジ・テクノロジ                       1,700       633.00        1,076,100
                                 81/151


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     3683   サイバーリンクス                       3,200      1,901.00         6,083,200     2,000株
                                                  貸付有価証券
     3686   ディー・エル・イー                       7,900       325.00        2,567,500     4,500株（2,900株）
                                                  貸付有価証券
     3687   フィックスターズ                      10,400       1,028.00        10,691,200     2,500株（2,500株）
                                                  貸付有価証券
     3688   ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                       3,900      1,585.00         6,181,500     700株
                                                  貸付有価証券
     3694   オプティム                       6,800      2,884.00        19,611,200     4,000株（3,200株）
                                                  貸付有価証券
     3696   セレス                       3,200      4,730.00        15,136,000     900株（900株）
                                                  貸付有価証券
     3697   ＳＨＩＦＴ                       4,400      12,010.00         52,844,000     900株（900株）
                                                  貸付有価証券
     3738   ティーガイア                      10,400       1,932.00        20,092,800     1,200株
                                                  貸付有価証券
     3741   セック                       1,400      2,894.00         4,051,600     300株（300株）
     3751   日本アジアグループ                       9,400      1,194.00        11,223,600
                                                  貸付有価証券
     3762   テクマトリックス                      15,100       1,825.00        27,557,500     5,500株（4,300株）
                                                  貸付有価証券
     3763   プロシップ                       2,900      1,404.00         4,071,600     800株
                                                  貸付有価証券
        ガンホー・オンライン・エンターテイ
     3765   メント                      23,600       2,222.00        52,439,200     10,700株（10,700株）
                                                  貸付有価証券
     3769   ＧＭＯペイメントゲートウェイ                      20,900      14,110.00        294,899,000      3,800株
                                                  貸付有価証券
     3770   ザッパラス                       3,800       452.00        1,717,600     1,400株（1,400株）
                                                  貸付有価証券
     3771   システムリサーチ                       2,800      1,928.00         5,398,400     600株（600株）
     3774   インターネットイニシアティブ                      26,000       2,456.00        63,856,000
                                                  貸付有価証券
     3778   さくらインターネット                      10,500        740.00        7,770,000     3,900株（3,900株）
                                                  貸付有価証券
     3784   ヴィンクス                       2,700      1,093.00         2,951,100     1,200株（1,200株）
                                                  貸付有価証券
        ＧＭＯグローバルサイン・ホールディ
     3788   ングス                       2,200      7,640.00        16,808,000     1,100株（900株）
     3817   ＳＲＡホールディングス                       5,200      2,718.00        14,133,600
                                                  貸付有価証券
     3826   システムインテグレータ                       2,700       637.00        1,719,900     300株（300株）
     3834   朝日ネット                       7,900       822.00        6,493,800
                                                  貸付有価証券
     3835   ｅＢＡＳＥ                      11,700        962.00       11,255,400     4,000株（4,000株）
     3836   アバント                      10,500       1,554.00        16,317,000
                                                  貸付有価証券
     3837   アドソル日進                       3,500      2,838.00         9,933,000     400株
     3839   ＯＤＫソリューションズ                       1,500       746.00        1,119,000
     3843   フリービット                       5,800      1,035.00         6,003,000
                                                  貸付有価証券
     3844   コムチュア                       9,000      2,785.00        25,065,000     4,400株（4,400株）
                                 82/151

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     3852   サイバーコム                       1,700      1,593.00         2,708,100     500株（500株）
                                                  貸付有価証券
     3853   アステリア                       7,000       832.00        5,824,000     1,700株（1,700株）
                                                  貸付有価証券
     3854   アイル                       5,400      1,628.00         8,791,200     700株
     3901   マークラインズ                       4,100      2,431.00         9,967,100
                                                  貸付有価証券
     3902   メディカル・データ・ビジョン                      11,100       2,042.00        22,666,200     1,400株
                                                  貸付有価証券
     3903   ｇｕｍｉ                      13,500        811.00       10,948,500     3,900株（3,900株）
                                                  貸付有価証券
     3909   ショーケース                       2,100       923.00        1,938,300     600株（600株）
     3912   モバイルファクトリー                       2,200      1,247.00         2,743,400
                                                  貸付有価証券
     3915   テラスカイ                       3,200      3,335.00        10,672,000     700株（400株）
        デジタル・インフォメーション・テク
     3916   ノロジ                       4,300      1,889.00         8,122,700
                                                  貸付有価証券
     3918   ＰＣＩホールディングス                       3,700      1,513.00         5,598,100     800株（800株）
     3919   パイプドＨＤ                       2,000      1,557.00         3,114,000
                                                  貸付有価証券
     3920   アイビーシー                       1,600      1,000.00         1,600,000     300株（300株）
                                                  貸付有価証券
     3921   ネオジャパン                       1,800      1,597.00         2,874,600     700株
                                                  貸付有価証券
     3922   ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                       2,100      3,200.00         6,720,000     200株
     3923   ラクス                      23,600       2,050.00        48,380,000
     3924   ランドコンピュータ                       1,500      1,161.00         1,741,500
                                                  貸付有価証券
     3925   ダブルスタンダード                       1,300      4,085.00         5,310,500     200株（200株）
                                                  貸付有価証券
     3926   オープンドア                       5,800      2,035.00        11,803,000     1,200株（1,200株）
                                                  貸付有価証券
     3928   マイネット                       3,200       853.00        2,729,600     1,100株（1,100株）
                                                  貸付有価証券
     3932   アカツキ                       3,900      4,490.00        17,511,000     600株（600株）
                                                  貸付有価証券
     3934   ベネフィットジャパン                        700     1,787.00         1,250,900     400株（200株）
     3937   Ｕｂｉｃｏｍホールディングス                       2,500      3,205.00         8,012,500
                                                  貸付有価証券
     3939   カナミックネットワーク                       8,900       742.00        6,603,800     1,500株（1,500株）
                                                  貸付有価証券
     3940   ノムラシステムコーポレーション                       4,300       331.00        1,423,300     300株
                                                  貸付有価証券
     3962   チェンジ                      13,700       3,025.00        41,442,500     2,800株（1,600株）
                                                  貸付有価証券
     3963   シンクロ・フード                       5,800       386.00        2,238,800     400株（400株）
                                                  貸付有価証券
     3964   オークネット                       5,200      1,327.00         6,900,400     900株（900株）
     3965   キャピタル・アセット・プランニング                       1,200      1,114.00         1,336,800
                                 83/151

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     3968   セグエグループ                       2,500      1,260.00         3,150,000
                                                  貸付有価証券
     3969   エイトレッド                       1,800      2,264.00         4,075,200     200株
     3975   ＡＯＩ　ＴＹＯ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                       9,900       550.00        5,445,000
     3978   マクロミル                      20,000       1,010.00        20,200,000
                                                  貸付有価証券
     3981   ビーグリー                       1,900      1,392.00         2,644,800     600株（600株）
     3983   オロ                       3,100      3,720.00        11,532,000
     3984   ユーザーローカル                       1,500      4,600.00         6,900,000
     3985   テモナ                       2,100       857.00        1,799,700
     3992   ニーズウェル                       1,900       657.00        1,248,300
                                                  貸付有価証券
     3996   サインポスト                       2,200      1,199.00         2,637,800     500株（500株）
                                                  貸付有価証券
     4284   ソルクシーズ                       3,700       948.00        3,507,600     1,000株（1,000株）
                                                  貸付有価証券
     4295   フェイス                       3,000       825.00        2,475,000     1,200株（1,200株）
     4298   プロトコーポレーション                       8,800      1,141.00        10,040,800
     4299   ハイマックス                       2,760      1,355.00         3,739,800
     4307   野村総合研究所                      178,400       3,330.00        594,072,000
     4312   サイバネットシステム                       6,900       868.00        5,989,200
     4320   ＣＥホールディングス                       5,200       548.00        2,849,600
                                                  貸付有価証券
     4323   日本システム技術                       1,700      1,534.00         2,607,800     400株（400株）
                                                  貸付有価証券
     4326   インテージホールディングス                      12,200       1,280.00        15,616,000     3,200株
     4333   東邦システムサイエンス                       2,600       945.00        2,457,000
                                                  貸付有価証券
     4344   ソースネクスト                      46,400        356.00       16,518,400     14,400株（10,400株）
     4348   インフォコム                       8,900      2,803.00        24,946,700
     4382   ＨＥＲＯＺ                       2,800      3,000.00         8,400,000
                                                  貸付有価証券
     4384   ラクスル                       7,900      4,590.00        36,261,000     1,600株
     4390   ＩＰＳ                       1,700      2,914.00         4,953,800
                                                  貸付有価証券
     4392   ＦＩＧ                      10,600        272.00        2,883,200     2,300株（2,300株）
                                                  貸付有価証券
     4396   システムサポート                       2,900      1,614.00         4,680,600     400株（400株）
                                                  貸付有価証券
     4420   イーソル                       5,300      1,312.00         6,953,600     1,200株（1,200株）
                                                  貸付有価証券
     4423   アルテリア・ネットワークス                      10,800       1,707.00        18,435,600     1,900株
     4427   ＥｄｕＬａｂ                        900     7,730.00         6,957,000
     4430   東海ソフト                       1,100      1,180.00         1,298,000
        ヒト・コミュニケーションズ・ホール
     4433   ディン                       1,700      1,976.00         3,359,200
     4434   サーバーワークス                        700     4,535.00         3,174,500
     4439   東名                        500     1,217.00          608,500
                                 84/151

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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     4440   ヴィッツ                        400     2,170.00          868,000
     4441   トビラシステムズ                       1,000      1,471.00         1,471,000
     4443   Ｓａｎｓａｎ                       6,500      8,800.00        57,200,000
     4446   Ｌｉｎｋ－Ｕ                        600     1,086.00          651,600
     4449   ギフティ                       4,400      3,980.00        17,512,000
     4481   ベース                        800     5,830.00         4,664,000
                                                  貸付有価証券
     4662   フォーカスシステムズ                       6,600       968.00        6,388,800     500株
     4674   クレスコ                       6,700      1,575.00        10,552,500
     4676   フジ・メディア・ホールディングス                      101,400       1,432.00        145,204,800
     4684   オービック                      30,800      19,310.00        594,748,000
     4686   ジャストシステム                      13,900       6,090.00        84,651,000
     4687   ＴＤＣソフト                       8,500      1,008.00         8,568,000
     4689   Ｚホールディングス                     1,342,900         604.70       812,051,630
                                                  貸付有価証券
     4704   トレンドマイクロ                      52,200       5,370.00        280,314,000      13,800株
                                                  貸付有価証券
     4709   ＩＤホールディングス                       3,700      1,338.00         4,950,600     1,200株（1,200株）
                                                  貸付有価証券
     4716   日本オラクル                      19,800      11,610.00        229,878,000      3,300株
                                                  貸付有価証券
     4719   アルファシステムズ                       2,600      3,640.00         9,464,000     1,000株
                                                  貸付有価証券
     4722   フューチャー                      11,800       1,900.00        22,420,000     6,700株（3,100株）
     4725   ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                       6,400      1,485.00         9,504,000
                                                  貸付有価証券
     4726   ＳＢテクノロジー                       3,500      3,185.00        11,147,500     1,500株（1,500株）
                                                  貸付有価証券
     4728   トーセ                       2,600       823.00        2,139,800     1,000株（1,000株）
                                                  貸付有価証券
     4733   オービックビジネスコンサルタント                      10,000       6,010.00        60,100,000     5,100株（4,200株）
     4739   伊藤忠テクノソリューションズ                      44,500       3,465.00        154,192,500
     4743   アイティフォー                      12,700        867.00       11,010,900
     4746   東計電算                       1,400      4,425.00         6,195,000
     4762   エックスネット                       1,500      1,031.00         1,546,500
                                                  貸付有価証券
     4768   大塚商会                      52,900       5,120.00        270,848,000      30,500株（19,800株）
     4776   サイボウズ                      11,400       2,377.00        27,097,800
                                                  貸付有価証券
     4812   電通国際情報サービス                      12,100       4,030.00        48,763,000     3,700株
                                                  貸付有価証券
     4813   ＡＣＣＥＳＳ                       9,200       833.00        7,663,600     1,700株（1,700株）
                                                  貸付有価証券
     4819   デジタルガレージ                      16,100       4,255.00        68,505,500     8,600株（5,200株）
                                                  貸付有価証券
     4820   ＥＭシステムズ                      16,100        851.00       13,701,100     3,300株（100株）
     4825   ウェザーニューズ                       2,900      5,400.00        15,660,000
     4826   ＣＩＪ                       6,700       895.00        5,996,500
                                 85/151

                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     4828   ビジネスエンジニアリング                       1,000      3,425.00         3,425,000
                                                  貸付有価証券
     4829   日本エンタープライズ                       9,900       262.00        2,593,800     6,100株（6,100株）
                                                  貸付有価証券
     4839   ＷＯＷＯＷ                       4,700      2,947.00        13,850,900     1,100株（1,100株）
     4845   スカラ                       8,700       733.00        6,377,100
                                                  貸付有価証券
     4847   インテリジェント　ウェイブ                       5,700       689.00        3,927,300     200株（200株）
     6879   ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ                       8,300       541.00        4,490,300
     7518   ネットワンシステムズ                      39,900       3,645.00        145,435,500
                                                  貸付有価証券
     7527   システムソフト                      21,000        166.00        3,486,000     9,100株（4,900株）
     7595   アルゴグラフィックス                       7,600      3,030.00        23,028,000
     7844   マーベラス                      15,400        863.00       13,290,200
     7860   エイベックス                      16,800       1,629.00        27,367,200
     8056   日本ユニシス                      33,900       3,380.00        114,582,000
     8096   兼松エレクトロニクス                       5,300      3,825.00        20,272,500
                                                  貸付有価証券
     8157   都築電気                       3,600      1,608.00         5,788,800     1,100株（1,100株）
                                                  貸付有価証券
     9401   ＴＢＳホールディングス                      64,800       2,218.00        143,726,400      28,700株（28,700株）
                                                  貸付有価証券
     9404   日本テレビホールディングス                      81,600       1,531.00        124,929,600      44,000株（27,500株）
     9405   朝日放送グループホールディングス                       9,700       741.00        7,187,700
                                                  貸付有価証券
     9409   テレビ朝日ホールディングス                      30,200       2,240.00        67,648,000     19,200株（15,300株）
     9412   スカパーＪＳＡＴホールディングス                      64,300        482.00       30,992,600
                                                  貸付有価証券
     9413   テレビ東京ホールディングス                       7,100      2,574.00        18,275,400     5,000株（5,000株）
     9414   日本ＢＳ放送                       3,300      1,094.00         3,610,200
     9416   ビジョン                      12,100       1,173.00        14,193,300
                                                  貸付有価証券
     9417   スマートバリュー                       2,500       994.00        2,485,000     900株（900株）
        ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧ
     9418   Ｓ                       3,700      2,031.00         7,514,700
                                                  貸付有価証券
     9419   ワイヤレスゲート                       4,000       473.00        1,892,000     1,200株（1,200株）
     9422   コネクシオ                       5,500      1,404.00         7,722,000
     9424   日本通信                      86,400        245.00       21,168,000
                                                  貸付有価証券
     9428   クロップス                       1,800       835.00        1,503,000     600株（600株）
     9432   日本電信電話                     1,143,300        2,846.00       3,253,831,800
     9433   ＫＤＤＩ                      783,900       3,510.00       2,751,489,000
                                                  貸付有価証券
                                                  321,500株（321,500
     9434   ソフトバンク                      888,400       1,467.50       1,303,727,000       株）
     9435   光通信                      11,500      21,710.00        249,665,000
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                                                  貸付有価証券
     9438   エムティーアイ                       9,500       857.00        8,141,500     2,700株
     9449   ＧＭＯインターネット                      35,000       3,260.00        114,100,000
                                                  貸付有価証券
     9450   ファイバーゲート                       3,200      1,849.00         5,916,800     600株
        アイドママーケティングコミュニケー
     9466   ション                       2,500       487.00        1,217,500
     9468   ＫＡＤＯＫＡＷＡ                      26,300       4,280.00        112,564,000
                                                  貸付有価証券
     9470   学研ホールディングス                      13,100       1,378.00        18,051,800     8,000株（4,000株）
                                                  貸付有価証券
     9474   ゼンリン                      17,700       1,330.00        23,541,000     4,600株
                                                  貸付有価証券
     9475   昭文社ホールディングス                       3,900       490.00        1,911,000     2,500株（2,100株）
     9479   インプレスホールディングス                       8,100       241.00        1,952,100
     9600   アイネット                       5,000      1,511.00         7,555,000
                                                  貸付有価証券
     9601   松竹                       6,500      14,300.00         92,950,000     3,100株（3,100株）
                                                  貸付有価証券
     9602   東宝                      57,700       4,275.00        246,667,500      3,200株（3,200株）
                                                  貸付有価証券
     9605   東映                       3,200      23,230.00         74,336,000     2,300株（1,500株）
                                                  貸付有価証券
     9613   エヌ・ティ・ティ・データ                      260,300       1,767.00        459,950,100      57,500株
                                                  貸付有価証券
     9629   ピー・シー・エー                       1,400      4,175.00         5,845,000     700株（500株）
                                                  貸付有価証券
     9658   ビジネスブレイン太田昭和                       3,300      1,833.00         6,048,900     1,200株（1,200株）
                                                  貸付有価証券
     9682   ＤＴＳ                      20,300       2,574.00        52,252,200     9,400株（3,000株）
                                                  貸付有価証券
        スクウェア・エニックス・ホールディ
     9684   ングス                      41,700       6,040.00        251,868,000      18,800株（18,800株）
                                                  貸付有価証券
     9692   シーイーシー                      10,500       1,550.00        16,275,000     2,700株
                                                  貸付有価証券
     9697   カプコン                      41,900       6,630.00        277,797,000      26,200株（26,200株）
                                                  貸付有価証券
     9702   アイ・エス・ビー                       4,500      1,251.00         5,629,500     1,500株（1,500株）
     9717   ジャステック                       6,200      1,260.00         7,812,000
     9719   ＳＣＳＫ                      22,600       6,380.00        144,188,000
     9739   日本システムウエア                       3,200      2,114.00         6,764,800
                                                  貸付有価証券
     9742   アイネス                       9,600      1,346.00        12,921,600     2,100株（100株）
                                                  貸付有価証券
     9746   ＴＫＣ                       8,300      6,620.00        54,946,000     3,800株（3,800株）
                                                  貸付有価証券
     9749   富士ソフト                      10,400       5,690.00        59,176,000     4,500株（4,500株）
                                                  貸付有価証券
     9759   ＮＳＤ                      31,400       1,948.00        61,167,200     7,600株
                                                  貸付有価証券
     9766   コナミホールディングス                      35,500       7,090.00        251,695,000      27,300株（17,700株）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     9790   福井コンピュータホールディングス                       4,500      3,830.00        17,235,000
     9889   ＪＢＣＣホールディングス                       6,600      1,496.00         9,873,600
                                                  貸付有価証券
     9928   ミロク情報サービス                       9,700      2,104.00        20,408,800     5,500株（4,000株）
     9984   ソフトバンクグループ                      775,600       10,370.00       8,042,972,000
     1352   ホウスイ                        800      996.00         796,800
                                                  貸付有価証券
     2676   高千穂交易                       3,800      1,214.00         4,613,200     900株
     2689   オルバヘルスケアホールディングス                       1,600      1,629.00         2,606,400
     2692   伊藤忠食品                       2,400      5,420.00        13,008,000
     2715   エレマテック                       7,900      1,016.00         8,026,400
                                                  貸付有価証券
     2729   ＪＡＬＵＸ                       2,800      1,735.00         4,858,000     1,500株（800株）
                                                  貸付有価証券
     2733   あらた                       7,800      4,985.00        38,883,000     2,000株（2,000株）
     2737   トーメンデバイス                       1,300      4,215.00         5,479,500
     2760   東京エレクトロン　デバイス                       3,200      3,835.00        12,272,000
     2767   フィールズ                       8,600       592.00        5,091,200
     2768   双日                      541,900        318.00       172,324,200
     2784   アルフレッサ　ホールディングス                      101,800       2,033.00        206,959,400
     2874   横浜冷凍                      25,700        964.00       24,774,800
                                                  貸付有価証券
     3004   神栄                       1,300      1,412.00         1,835,600     500株（500株）
     3023   ラサ商事                       5,200       934.00        4,856,800
     3036   アルコニックス                      10,400       1,729.00        17,981,600
                                                  貸付有価証券
     3038   神戸物産                      67,700       3,030.00        205,131,000      23,200株（23,200株）
     3054   ハイパー                       1,500       537.00         805,500
                                                  貸付有価証券
     3076   あい　ホールディングス                      14,000       2,171.00        30,394,000     3,500株
                                                  貸付有価証券
     3079   ディーブイエックス                       3,100      1,126.00         3,490,600     2,100株（1,500株）
                                                  貸付有価証券
     3107   ダイワボウホールディングス                       8,900      8,860.00        78,854,000     2,100株（2,100株）
     3132   マクニカ・富士エレホールディングス                      23,400       2,269.00        53,094,600
     3139   ラクト・ジャパン                       4,300      2,897.00        12,457,100
     3150   グリムス                       2,200      1,868.00         4,109,600
                                                  貸付有価証券
        バイタルケーエスケー・ホールディン
     3151   グス                      17,000        814.00       13,838,000     4,400株
     3153   八洲電機                       7,600       993.00        7,546,800
                                                  貸付有価証券
     3154   メディアスホールディングス                       5,600       894.00        5,006,400     900株（900株）
     3156   レスターホールディングス                      10,200       2,105.00        21,471,000
                                                  貸付有価証券
     3157   ジューテックホールディングス                       2,200      1,106.00         2,433,200     700株
     3160   大光                       3,700       690.00        2,553,000
                                 88/151


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     3166   ＯＣＨＩホールディングス                       2,800      1,418.00         3,970,400     500株
                                                  貸付有価証券
     3167   ＴＯＫＡＩホールディングス                      47,500        972.00       46,170,000     6,900株
     3168   黒谷                       2,700       863.00        2,330,100
     3173   Ｃｏｍｉｎｉｘ                       1,700       805.00        1,368,500
     3176   三洋貿易                       9,900      1,174.00        11,622,600
     3180   ビューティガレージ                       1,600      2,945.00         4,712,000
                                                  貸付有価証券
     3183   ウイン・パートナーズ                       7,100      1,080.00         7,668,000     1,400株
     3321   ミタチ産業                       2,700       603.00        1,628,100
                                                  貸付有価証券
     3360   シップヘルスケアホールディングス                      17,300       6,130.00        106,049,000      9,700株（8,600株）
                                                  貸付有価証券
     3388   明治電機工業                       3,400      1,513.00         5,144,200     900株（900株）
     3392   デリカフーズホールディングス                       3,800       638.00        2,424,400
     3393   スターティアホールディングス                       1,900      1,088.00         2,067,200
                                                  貸付有価証券
     3543   コメダホールディングス                      21,400       2,037.00        43,591,800     3,100株
     3559   ピーバンドットコム                       1,300       831.00        1,080,300
                                                  貸付有価証券
     3565   アセンテック                       2,500      1,663.00         4,157,500     400株（400株）
                                                  貸付有価証券
     5009   富士興産                       3,000      1,379.00         4,137,000     800株（800株）
                                                  貸付有価証券
     6973   協栄産業                       1,100      1,320.00         1,452,000     200株（200株）
     7414   小野建                       8,800      1,412.00        12,425,600
     7417   南陽                       2,000      1,643.00         3,286,000
                                                  貸付有価証券
     7420   佐鳥電機                       6,100       795.00        4,849,500     900株（900株）
     7427   エコートレーディング                       2,100       655.00        1,375,500
     7433   伯東                       6,000      1,309.00         7,854,000
                                                  貸付有価証券
     7438   コンドーテック                       7,600      1,100.00         8,360,000     100株
                                                  貸付有価証券
     7442   中山福                       5,600       515.00        2,884,000     1,100株（1,100株）
                                                  貸付有価証券
     7447   ナガイレーベン                      13,000       2,799.00        36,387,000     6,700株（6,700株）
     7451   三菱食品                      10,800       3,125.00        33,750,000
     7456   松田産業                       7,200      2,045.00        14,724,000
                                                  貸付有価証券
     7458   第一興商                      14,600       4,445.00        64,897,000     9,300株（5,800株）
     7459   メディパルホールディングス                      98,300       2,216.00        217,832,800
     7466   ＳＰＫ                       4,200      1,300.00         5,460,000
                                                  貸付有価証券
     7467   萩原電気ホールディングス                       3,600      2,693.00         9,694,800     1,400株（1,400株）
     7476   アズワン                       7,000      13,250.00         92,750,000
     7480   スズデン                       3,400      1,319.00         4,484,600
                                 89/151


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     7481   尾家産業                       2,900      1,413.00         4,097,700
     7482   シモジマ                       6,000      1,420.00         8,520,000
     7483   ドウシシャ                       9,200      1,928.00        17,737,600
     7487   小津産業                       2,200      1,961.00         4,314,200
     7504   高速                       5,200      1,540.00         8,008,000
                                                  貸付有価証券
     7510   たけびし                       3,400      1,590.00         5,406,000     700株
                                                  貸付有価証券
     7525   リックス                       2,200      1,562.00         3,436,400     100株（100株）
     7537   丸文                       8,700       534.00        4,645,800
     7552   ハピネット                       8,200      1,637.00        13,423,400
                                                  貸付有価証券
     7570   橋本総業ホールディングス                       2,000      2,695.00         5,390,000     800株（800株）
                                                  貸付有価証券
     7575   日本ライフライン                      31,700       1,428.00        45,267,600     6,200株（6,200株）
     7590   タカショー                       6,400       743.00        4,755,200
     7594   マルカ                       3,200      2,092.00         6,694,400
     7599   ＩＤＯＭ                      33,100        620.00       20,522,000
     7607   進和                       5,800      2,167.00        12,568,600
                                                  貸付有価証券
     7608   エスケイジャパン                       2,400       477.00        1,144,800     1,500株（1,300株）
                                                  貸付有価証券
     7609   ダイトロン                       4,100      1,718.00         7,043,800     1,700株（1,700株）
                                                  貸付有価証券
     7613   シークス                      12,500       1,797.00        22,462,500     3,700株（300株）
     7619   田中商事                       3,000       704.00        2,112,000
     7628   オーハシテクニカ                       5,000      1,570.00         7,850,000
     7637   白銅                       3,500      1,575.00         5,512,500
     7673   ダイコー通産                        900     1,520.00         1,368,000
     8001   伊藤忠商事                      686,300       3,510.00       2,408,913,000
     8002   丸紅                      967,500        910.10       880,521,750
     8007   高島                       1,500      1,802.00         2,703,000
                                                  貸付有価証券
     8012   長瀬産業                      55,200       1,825.00        100,740,000      25,600株（25,600株）
     8014   蝶理                       6,300      1,691.00        10,653,300
                                                  貸付有価証券
     8015   豊田通商                      98,600       4,810.00        474,266,000      20,700株
     8018   三共生興                      14,800        563.00        8,332,400
                                                  貸付有価証券
     8020   兼松                      39,200       1,513.00        59,309,600     3,100株（3,100株）
                                                  貸付有価証券
     8025   ツカモトコーポレーション                       1,600      1,548.00         2,476,800     300株
     8031   三井物産                      796,600       2,387.50       1,901,882,500
     8032   日本紙パルプ商事                       5,100      3,900.00        19,890,000
     8037   カメイ                      12,800       1,204.00        15,411,200
     8038   東都水産                       1,100      4,370.00         4,807,000
                                 90/151


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     8041   ＯＵＧホールディングス                       1,500      2,920.00         4,380,000
     8043   スターゼン                       3,600      5,070.00        18,252,000
     8051   山善                      38,300       1,013.00        38,797,900
                                                  貸付有価証券
     8052   椿本興業                       1,800      3,910.00         7,038,000     1,300株（700株）
     8053   住友商事                      619,200       1,621.00       1,003,723,200
     8057   内田洋行                       3,900      5,130.00        20,007,000
     8058   三菱商事                      597,400       3,219.00       1,923,030,600
                                                  貸付有価証券
     8059   第一実業                       4,500      4,395.00        19,777,500     600株
     8060   キヤノンマーケティングジャパン                      24,300       2,550.00        61,965,000
                                                  貸付有価証券
     8061   西華産業                       5,200      1,527.00         7,940,400     2,900株（2,900株）
                                                  貸付有価証券
     8065   佐藤商事                       8,100      1,135.00         9,193,500     900株（900株）
                                                  貸付有価証券
     8068   菱洋エレクトロ                       7,500      2,689.00        20,167,500     5,600株（2,800株）
                                                  貸付有価証券
     8070   東京産業                       8,900       687.00        6,114,300     3,100株（3,100株）
                                                  貸付有価証券
     8074   ユアサ商事                      10,000       3,135.00        31,350,000     3,100株（3,100株）
     8075   神鋼商事                       2,200      2,237.00         4,921,400
     8077   トルク                       5,800       256.00        1,484,800
     8078   阪和興業                      19,600       3,505.00        68,698,000
                                                  貸付有価証券
     8079   正栄食品工業                       6,300      4,090.00        25,767,000     2,200株（1,700株）
     8081   カナデン                       8,000      1,257.00        10,056,000
                                                  貸付有価証券
     8084   菱電商事                       7,100      1,700.00        12,070,000     2,000株
     8087   フルサト工業                       5,000      1,400.00         7,000,000
     8088   岩谷産業                      23,500       6,790.00        159,565,000
     8089   ナイス                       3,900      1,885.00         7,351,500
     8090   昭光通商                       3,100       805.00        2,495,500
     8091   ニチモウ                       1,500      2,020.00         3,030,000
                                                  貸付有価証券
     8093   極東貿易                       2,800      1,557.00         4,359,600     200株（200株）
     8095   イワキ                      13,100        633.00        8,292,300
                                                  貸付有価証券
     8097   三愛石油                      24,200       1,267.00        30,661,400     15,500株（11,900株）
     8098   稲畑産業                      23,600       1,723.00        40,662,800
     8101   ＧＳＩクレオス                       2,400      2,778.00         6,667,200
     8103   明和産業                       9,000       512.00        4,608,000
                                                  貸付有価証券
     8104   クワザワホールディングス                       3,500       742.00        2,597,000     900株（300株）
                                                  貸付有価証券
     8108   ヤマエ久野                       7,100      1,144.00         8,122,400     2,600株（2,600株）
     8125   ワキタ                      19,300        996.00       19,222,800
                                 91/151


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     8129   東邦ホールディングス                      31,500       1,935.00        60,952,500
     8130   サンゲツ                      26,500       1,638.00        43,407,000
                                                  貸付有価証券
     8131   ミツウロコグループホールディングス                      14,500       1,352.00        19,604,000     8,900株（4,600株）
                                                  貸付有価証券
     8132   シナネンホールディングス                       3,600      3,180.00        11,448,000     2,700株（2,000株）
     8133   伊藤忠エネクス                      21,700       1,095.00        23,761,500
                                                  貸付有価証券
     8136   サンリオ                      27,500       1,844.00        50,710,000     300株（300株）
                                                  貸付有価証券
     8137   サンワテクノス                       6,500      1,083.00         7,039,500     700株（700株）
     8140   リョーサン                      10,800       2,357.00        25,455,600
                                                  貸付有価証券
     8141   新光商事                      13,200        845.00       11,154,000     5,400株（5,400株）
                                                  貸付有価証券
     8142   トーホー                       4,400      1,934.00         8,509,600     1,200株（1,200株）
     8150   三信電気                       5,300      2,093.00        11,092,900
     8151   東陽テクニカ                      10,500       1,105.00        11,602,500
                                                  貸付有価証券
     8153   モスフードサービス                      13,900       3,345.00        46,495,500     1,200株
     8154   加賀電子                       8,900      2,653.00        23,611,700
                                                  貸付有価証券
     8158   ソーダニッカ                       9,300       595.00        5,533,500     1,700株
     8159   立花エレテック                       7,200      1,567.00        11,282,400
     8275   フォーバル                       3,400       864.00        2,937,600
                                                  貸付有価証券
     8283   ＰＡＬＴＡＣ                      15,700       6,130.00        96,241,000     2,500株
                                                  貸付有価証券
     8285   三谷産業                      12,900        440.00        5,676,000     5,600株（3,300株）
     8835   太平洋興発                       3,900       818.00        3,190,200
        西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディン
     9260   グス                       2,200      3,085.00         6,787,000
     9265   ヤマシタヘルスケアホールディングス                        900     1,595.00         1,435,500
     9273   コーア商事ホールディングス                       2,800      1,244.00         3,483,200
                                                  貸付有価証券
     9274   国際紙パルプ商事                      20,900        260.00        5,434,000     2,200株（2,200株）
     9305   ヤマタネ                       4,200      1,536.00         6,451,200
     9763   丸紅建材リース                       1,000      1,969.00         1,969,000
     9810   日鉄物産                       7,000      4,245.00        29,715,000
     9824   泉州電業                       2,800      3,705.00        10,374,000
     9830   トラスコ中山                      22,500       2,828.00        63,630,000
     9832   オートバックスセブン                      36,400       1,511.00        55,000,400
     9837   モリト                       7,100       656.00        4,657,600
                                                  貸付有価証券
     9869   加藤産業                      14,200       3,805.00        54,031,000     5,300株（5,300株）
     9872   北恵                       2,500       910.00        2,275,000
     9880   イノテック                       5,500      1,302.00         7,161,000
                                 92/151


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     9882   イエローハット                      18,500       1,918.00        35,483,000
                                                  貸付有価証券
     9896   ＪＫホールディングス                       8,900       890.00        7,921,000     6,700株（4,500株）
                                                  貸付有価証券
     9902   日伝                       8,100      2,205.00        17,860,500     1,700株（1,700株）
                                                  貸付有価証券
     9930   北沢産業                       6,600       270.00        1,782,000     3,100株（3,100株）
     9932   杉本商事                       4,900      2,364.00        11,583,600
     9934   因幡電機産業                      26,200       2,803.00        73,438,600
                                                  貸付有価証券
     9960   東テク                       3,200      2,872.00         9,190,400     300株（300株）
     9962   ミスミグループ本社                      123,000       3,185.00        391,755,000
                                                  貸付有価証券
     9972   アルテック                       7,200       309.00        2,224,800     2,900株（2,900株）
                                                  貸付有価証券
     9982   タキヒヨー                       3,300      1,843.00         6,081,900     1,600株（1,600株）
     9986   蔵王産業                       1,900      1,408.00         2,675,200
     9987   スズケン                      41,600       4,105.00        170,768,000
     9991   ジェコス                       6,800       992.00        6,745,600
                                                  貸付有価証券
     9995   グローセル                      10,600        482.00        5,109,200     1,200株（200株）
                                                  貸付有価証券
     2651   ローソン                      24,800       5,290.00        131,192,000      2,100株
                                                  貸付有価証券
     2659   サンエー                       7,400      4,630.00        34,262,000     3,300株（3,300株）
                                                  貸付有価証券
     2664   カワチ薬品                       6,800      2,920.00        19,856,000     1,900株
     2670   エービーシー・マート                      15,300       6,370.00        97,461,000
     2674   ハードオフコーポレーション                       4,300       866.00        3,723,800
     2678   アスクル                       8,500      3,490.00        29,665,000
     2681   ゲオホールディングス                      13,100       1,248.00        16,348,800
     2685   アダストリア                      13,600       1,905.00        25,908,000
                                                  貸付有価証券
     2686   ジーフット                       5,900       409.00        2,413,100     2,400株（2,400株）
     2687   シー・ヴイ・エス・ベイエリア                       1,400       417.00         583,800
     2695   くら寿司                       5,800      6,760.00        39,208,000
                                                  貸付有価証券
     2698   キャンドゥ                       4,700      1,948.00         9,155,600     1,900株（1,900株）
     2722   アイケイ                       2,100       847.00        1,778,700
                                                  貸付有価証券
     2726   パルグループホールディングス                       8,600      1,575.00        13,545,000     3,200株
                                                  貸付有価証券
     2730   エディオン                      41,600       1,220.00        50,752,000     27,000株（8,600株）
     2734   サーラコーポレーション                      19,900        615.00       12,238,500
                                                  貸付有価証券
     2735   ワッツ                       4,300       922.00        3,964,600     700株
     2742   ハローズ                       3,900      2,948.00        11,497,200
                                 93/151


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                                                  貸付有価証券
     2752   フジオフードグループ本社                       8,300      1,365.00        11,329,500     2,900株（2,900株）
                                                  貸付有価証券
     2753   あみやき亭                       2,100      3,075.00         6,457,500     500株
     2764   ひらまつ                      18,000        170.00        3,060,000
                                                  貸付有価証券
     2791   大黒天物産                       2,400      6,660.00        15,984,000     500株
     2792   ハニーズホールディングス                       7,800      1,091.00         8,509,800
                                                  貸付有価証券
     2796   ファーマライズホールディングス                       2,400       789.00        1,893,600     500株（500株）
                                                  貸付有価証券
     3028   アルペン                       7,500      2,341.00        17,557,500     2,400株
     3030   ハブ                       3,100       683.00        2,117,300
     3034   クオールホールディングス                      13,200       1,635.00        21,582,000
                                                  貸付有価証券
     3046   ジンズホールディングス                       5,200      7,690.00        39,988,000     4,200株（3,000株）
                                                  貸付有価証券
     3048   ビックカメラ                      58,200       1,185.00        68,967,000     11,100株（11,100株）
                                                  貸付有価証券
     3050   ＤＣＭホールディングス                      60,500       1,114.00        67,397,000     29,600株（17,300株）
                                                  貸付有価証券
     3053   ペッパーフードサービス                      11,700        290.00        3,393,000     4,700株（100株）
                                                  貸付有価証券
     3064   ＭｏｎｏｔａＲＯ                      69,800       5,790.00        404,142,000      32,300株（32,300株）
                                                  貸付有価証券
     3067   東京一番フーズ                       2,500       612.00        1,530,000     1,200株（700株）
                                                  貸付有価証券
     3073   ＤＤホールディングス                       4,600       593.00        2,727,800     800株
                                                  貸付有価証券
     3082   きちりホールディングス                       2,600       621.00        1,614,600     1,400株
                                                  貸付有価証券
        アークランドサービスホールディング
     3085   ス                       8,200      2,125.00        17,425,000     800株
     3086   Ｊ．フロント　リテイリング                      117,200       1,148.00        134,545,600
     3087   ドトール・日レスホールディングス                      15,500       1,750.00        27,125,000
                                                  貸付有価証券
     3088   マツモトキヨシホールディングス                      40,600       5,070.00        205,842,000      1,500株（1,500株）
                                                  貸付有価証券
     3091   ブロンコビリー                       5,100      2,433.00        12,408,300     1,400株（1,400株）
                                                  貸付有価証券
     3092   ＺＯＺＯ                      57,800       3,370.00        194,786,000      800株（800株）
                                                  貸付有価証券
     3093   トレジャー・ファクトリー                       2,900       931.00        2,699,900     1,400株（1,000株）
     3097   物語コーポレーション                       5,200      6,960.00        36,192,000
     3098   ココカラファイン                       8,700      8,720.00        75,864,000
                                                  貸付有価証券
                                                  117,100株（80,100
     3099   三越伊勢丹ホールディングス                      171,600        851.00       146,031,600      株）
                                                  貸付有価証券
     3134   Ｈａｍｅｅ                       2,500      1,635.00         4,087,500     800株（800株）
     3141   ウエルシアホールディングス                      51,900       3,895.00        202,150,500
                                 94/151


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                                                  貸付有価証券
     3148   クリエイトＳＤホールディングス                      14,500       3,605.00        52,272,500     9,200株（5,600株）
     3159   丸善ＣＨＩホールディングス                      11,500        379.00        4,358,500
                                                  貸付有価証券
     3169   ミサワ                       2,000       714.00        1,428,000     900株（900株）
     3172   ティーライフ                       1,400      1,455.00         2,037,000
     3175   エー・ピーホールディングス                       1,800       513.00         923,400
                                                  貸付有価証券
     3178   チムニー                       3,000      1,385.00         4,155,000     900株（900株）
                                                  貸付有価証券
     3179   シュッピン                       6,700       990.00        6,633,000     2,000株（1,000株）
                                                  貸付有価証券
     3182   オイシックス・ラ・大地                       9,700      2,812.00        27,276,400     1,400株
     3186   ネクステージ                      17,100       1,645.00        28,129,500
     3191   ジョイフル本田                      28,700       1,426.00        40,926,200
                                                  貸付有価証券
     3193   鳥貴族ホールディングス                       2,900      1,681.00         4,874,900     1,500株（900株）
     3196   ホットランド                       7,300      1,248.00         9,110,400
                                                  貸付有価証券
     3197   すかいらーくホールディングス                      110,000       1,698.00        186,780,000      4,500株（4,500株）
     3198   ＳＦＰホールディングス                       4,800      1,433.00         6,878,400
                                                  貸付有価証券
     3199   綿半ホールディングス                       7,400      1,344.00         9,945,600     2,800株（2,800株）
     3221   ヨシックス                       1,900      2,250.00         4,275,000
                                                  貸付有価証券
        ユナイテッド・スーパーマーケット・
     3222   ホール                      28,500       1,133.00        32,290,500     19,600株（15,500株）
     3319   ゴルフダイジェスト・オンライン                       5,100      1,245.00         6,349,500
     3328   ＢＥＥＮＯＳ                       4,500      2,901.00        13,054,500
                                                  貸付有価証券
     3333   あさひ                       7,300      1,585.00        11,570,500     3,500株（3,500株）
                                                  貸付有価証券
     3341   日本調剤                       5,900      1,783.00        10,519,700     1,600株
                                                  貸付有価証券
     3349   コスモス薬品                       9,900      17,350.00        171,765,000      5,200株（5,200株）
                                                  貸付有価証券
     3361   トーエル                       4,800       966.00        4,636,800     1,200株（1,200株）
     3376   オンリー                       1,700       470.00         799,000
     3382   セブン＆アイ・ホールディングス                      383,800       4,436.00       1,702,536,800
                                                  貸付有価証券
        クリエイト・レストランツ・ホール
     3387   ディング                      52,700        833.00       43,899,100     21,600株（14,400株）
     3391   ツルハホールディングス                      21,400      15,050.00        322,070,000
     3395   サンマルクホールディングス                       7,700      1,729.00        13,313,300
     3396   フェリシモ                       2,200      1,355.00         2,981,000
                                                  貸付有価証券
     3397   トリドールホールディングス                      24,300       1,704.00        41,407,200     16,400株（10,400株）
                                                  貸付有価証券
     3415   ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                       8,800       833.00        7,330,400     2,800株
     3538   ウイルプラスホールディングス                       1,500      1,300.00         1,950,000
                                 95/151


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     3539   ＪＭホールディングス                       7,400      2,173.00        16,080,200
     3544   サツドラホールディングス                       1,500      2,100.00         3,150,000
                                                  貸付有価証券
     3546   アレンザホールディングス                       5,600      1,298.00         7,268,800     1,900株（1,500株）
                                                  貸付有価証券
     3547   串カツ田中ホールディングス                       2,600      1,931.00         5,020,600     500株
     3548   バロックジャパンリミテッド                       6,800       790.00        5,372,000
                                                  貸付有価証券
     3549   クスリのアオキホールディングス                       9,800      8,690.00        85,162,000     5,600株（3,600株）
                                                  貸付有価証券
     3561   力の源ホールディングス                       4,500       627.00        2,821,500     1,700株（1,000株）
     3563   スシローグローバルホールディングス                      53,800       4,415.00        237,527,000
     4350   メディカルシステムネットワーク                       8,500       732.00        6,222,000
                                                  貸付有価証券
     7416   はるやまホールディングス                       4,600       708.00        3,256,800     400株
                                                  貸付有価証券
     7419   ノジマ                      17,400       2,950.00        51,330,000     6,200株（4,200株）
                                                  貸付有価証券
     7421   カッパ・クリエイト                      13,800       1,568.00        21,638,400     8,500株（7,600株）
     7445   ライトオン                       7,300       666.00        4,861,800
                                                  貸付有価証券
     7448   ジーンズメイト                       3,000       311.00         933,000    600株
     7453   良品計画                      130,300       2,749.00        358,194,700
                                                  貸付有価証券
     7455   三城ホールディングス                      12,100        304.00        3,678,400     5,300株（5,300株）
                                                  貸付有価証券
     7463   アドヴァン                      10,000       1,060.00        10,600,000     2,500株
     7475   アルビス                       3,100      2,516.00         7,799,600
                                                  貸付有価証券
     7494   コナカ                      11,600        360.00        4,176,000     7,100株（4,300株）
     7506   ハウス　オブ　ローゼ                       1,200      1,723.00         2,067,600
     7508   Ｇ－７ホールディングス                       5,800      2,653.00        15,387,400
                                                  貸付有価証券
     7512   イオン北海道                      12,900       1,189.00        15,338,100     1,500株
     7513   コジマ                      16,900        697.00       11,779,300
                                                  貸付有価証券
     7514   ヒマラヤ                       3,400       998.00        3,393,200     900株（900株）
                                                  貸付有価証券
     7516   コーナン商事                      13,900       3,075.00        42,742,500     6,500株（6,500株）
                                                  貸付有価証券
     7520   エコス                       3,600      2,005.00         7,218,000     1,100株
                                                  貸付有価証券
     7522   ワタミ                      12,900       1,016.00        13,106,400     8,000株（5,700株）
     7524   マルシェ                       2,600       506.00        1,315,600
        パン・パシフィック・インターナショ
     7532   ナルホ                      196,100       2,591.00        508,095,100
                                                  貸付有価証券
     7545   西松屋チェーン                      21,500       1,485.00        31,927,500     6,600株
                                 96/151


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     7550   ゼンショーホールディングス                      52,700       2,984.00        157,256,800      34,800株（28,300株）
                                                  貸付有価証券
     7554   幸楽苑ホールディングス                       6,200      1,750.00        10,850,000     1,300株
     7561   ハークスレイ                       2,000       914.00        1,828,000
                                                  貸付有価証券
     7581   サイゼリヤ                      14,600       2,340.00        34,164,000     8,100株（8,100株）
     7593   ＶＴホールディングス                      36,900        427.00       15,756,300
                                                  貸付有価証券
     7596   魚力                       3,100      1,973.00         6,116,300     100株
     7601   ポプラ                       2,600       347.00         902,200
                                                  貸付有価証券
     7605   フジ・コーポレーション                       2,600      2,474.00         6,432,400     200株
                                                  貸付有価証券
     7606   ユナイテッドアローズ                      11,200       1,987.00        22,254,400     5,400株（5,400株）
                                                  貸付有価証券
     7611   ハイデイ日高                      14,200       1,775.00        25,205,000     8,800株（4,600株）
     7615   京都きもの友禅                       6,200       272.00        1,686,400
                                                  貸付有価証券
     7616   コロワイド                      32,600       2,091.00        68,166,600     19,700株（10,200株）
                                                  貸付有価証券
     7618   ピーシーデポコーポレーション                      11,400        524.00        5,973,600     9,000株（6,500株）
                                                  貸付有価証券
     7630   壱番屋                       6,900      5,070.00        34,983,000     2,600株（2,600株）
     7640   トップカルチャー                       3,500       360.00        1,260,000
     7646   ＰＬＡＮＴ                       2,500       746.00        1,865,000
                                                  貸付有価証券
     7649   スギホールディングス                      19,600       8,570.00        167,972,000      14,800株（9,200株）
     7679   薬王堂ホールディングス                       4,300      2,850.00        12,255,000
                                                  貸付有価証券
     7918   ヴィア・ホールディングス                      12,000        230.00        2,760,000     4,300株（3,000株）
                                                  貸付有価証券
     8005   スクロール                      14,000       1,205.00        16,870,000     6,800株（6,800株）
                                                  貸付有価証券
     8008   ヨンドシーホールディングス                       9,000      1,891.00        17,019,000     4,900株（3,500株）
                                                  貸付有価証券
     8160   木曽路                      12,800       2,476.00        31,692,800     8,200株（5,500株）
                                                  貸付有価証券
     8163   ＳＲＳホールディングス                      12,300        905.00       11,131,500     2,000株
     8165   千趣会                      17,700        405.00        7,168,500
                                                  貸付有価証券
     8166   タカキュー                       7,600       143.00        1,086,800     3,800株（3,800株）
                                                  貸付有価証券
     8167   リテールパートナーズ                      11,900       1,506.00        17,921,400     2,100株
     8168   ケーヨー                      18,100        726.00       13,140,600
     8173   上新電機                      11,500       3,240.00        37,260,000
     8174   日本瓦斯                      16,200       5,460.00        88,452,000
                                                  貸付有価証券
     8179   ロイヤルホールディングス                      17,100       1,875.00        32,062,500     1,800株
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     8181   東天紅                        700     1,049.00          734,300
                                                  貸付有価証券
     8182   いなげや                      10,900       1,744.00        19,009,600     5,000株（5,000株）
                                                  貸付有価証券
     8185   チヨダ                      10,300        995.00       10,248,500     3,600株
     8194   ライフコーポレーション                       7,400      3,360.00        24,864,000
                                                  貸付有価証券
     8200   リンガーハット                      12,100       2,320.00        28,072,000     7,500株（6,000株）
                                                  貸付有価証券
     8203   ＭｒＭａｘＨＤ                      13,500        760.00       10,260,000     3,000株
                                                  貸付有価証券
     8207   テンアライド                       9,000       358.00        3,222,000     2,100株
                                                  貸付有価証券
     8214   ＡＯＫＩホールディングス                      19,600        687.00       13,465,200     9,300株（9,300株）
                                                  貸付有価証券
     8217   オークワ                      15,400       1,230.00        18,942,000     7,000株（7,000株）
                                                  貸付有価証券
     8218   コメリ                      15,100       3,040.00        45,904,000     7,900株（7,900株）
                                                  貸付有価証券
     8219   青山商事                      21,800        846.00       18,442,800     800株
                                                  貸付有価証券
     8227   しまむら                      11,400      10,760.00        122,664,000      3,000株
     8230   はせがわ                       5,200       324.00        1,684,800
                                                  貸付有価証券
     8233   高島屋                      71,500       1,223.00        87,444,500     52,500株（41,000株）
                                                  貸付有価証券
     8237   松屋                      21,400       1,053.00        22,534,200     13,600株（8,100株）
     8242   エイチ・ツー・オー　リテイリング                      46,500        975.00       45,337,500
                                                  貸付有価証券
     8244   近鉄百貨店                       3,800      3,355.00        12,749,000     700株
     8252   丸井グループ                      83,000       2,207.00        183,181,000
                                                  貸付有価証券
     8255   アクシアル　リテイリング                       8,100      4,930.00        39,933,000     5,000株（3,300株）
                                                  貸付有価証券
     8260   井筒屋                       5,000       267.00        1,335,000     1,900株（1,900株）
                                                  貸付有価証券
                                                  300,900株（249,700
     8267   イオン                      377,500       3,205.00       1,209,887,500       株）
     8273   イズミ                      19,900       4,220.00        83,978,000
                                                  貸付有価証券
     8276   平和堂                      18,100       2,186.00        39,566,600     8,000株（8,000株）
     8278   フジ                      11,800       2,066.00        24,378,800
                                                  貸付有価証券
     8279   ヤオコー                      11,100       6,840.00        75,924,000     4,500株（4,500株）
                                                  貸付有価証券
     8281   ゼビオホールディングス                      11,900        968.00       11,519,200     2,700株
     8282   ケーズホールディングス                      87,400       1,521.00        132,935,400
                                                  貸付有価証券
     8289   Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                       5,100       865.00        4,411,500     300株
                                                  貸付有価証券
     8291   日産東京販売ホールディングス                      14,400        254.00        3,657,600     2,500株
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                                                  貸付有価証券
     9262   シルバーライフ                       1,300      2,044.00         2,657,200     500株（500株）
     9266   一家ダイニングプロジェクト                       1,400       600.00         840,000
     9267   Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ                       4,300      3,780.00        16,254,000
     9275   ナルミヤ・インターナショナル                       1,900      1,195.00         2,270,500
                                                  貸付有価証券
     9278   ブックオフグループホールディングス                       5,700       920.00        5,244,000     3,600株（2,700株）
     9279   ギフト                        900     2,057.00         1,851,300
                                                  貸付有価証券
     9627   アインホールディングス                      14,200       7,130.00        101,246,000      9,600株（6,200株）
                                                  貸付有価証券
     9828   元気寿司                       2,700      2,682.00         7,241,400     1,000株
                                                  貸付有価証券
                                                  164,800株（164,800
     9831   ヤマダホールディングス                      328,800        564.00       185,443,200      株）
     9842   アークランドサカモト                      15,400       1,764.00        27,165,600
     9843   ニトリホールディングス                      38,900      20,060.00        780,334,000
                                                  貸付有価証券
     9850   グルメ杵屋                       7,000      1,010.00         7,070,000     2,000株
                                                  貸付有価証券
     9854   愛眼                       7,800       233.00        1,817,400     5,500株（2,600株）
     9856   ケーユーホールディングス                       5,100       983.00        5,013,300
                                                  貸付有価証券
     9861   吉野家ホールディングス                      32,200       2,157.00        69,455,400     8,500株
                                                  貸付有価証券
     9887   松屋フーズホールディングス                       4,700      3,640.00        17,108,000     2,800株（1,500株）
                                                  貸付有価証券
     9900   サガミホールディングス                      13,300       1,217.00        16,186,100     2,300株
                                                  貸付有価証券
     9919   関西スーパーマーケット                       7,400      1,153.00         8,532,200     5,100株（3,800株）
                                                  貸付有価証券
     9936   王将フードサービス                       6,500      5,930.00        38,545,000     500株
                                                  貸付有価証券
     9945   プレナス                      11,000       1,929.00        21,219,000     1,700株
                                                  貸付有価証券
     9946   ミニストップ                       7,300      1,463.00        10,679,900     5,000株（3,500株）
                                                  貸付有価証券
     9948   アークス                      18,700       2,400.00        44,880,000     13,100株（8,800株）
                                                  貸付有価証券
     9956   バローホールディングス                      20,000       2,647.00        52,940,000     8,100株（8,100株）
     9966   藤久                       2,300       752.00        1,729,600
     9974   ベルク                       4,800      5,960.00        28,608,000
                                                  貸付有価証券
     9979   大庄                       5,200      1,012.00         5,262,400     1,600株
                                                  貸付有価証券
     9983   ファーストリテイリング                      13,100      95,390.00       1,249,609,000       4,300株
     9989   サンドラッグ                      36,900       4,260.00        157,194,000
     9990   サックスバー　ホールディングス                       8,300       635.00        5,270,500
     9993   ヤマザワ                       2,300      1,740.00         4,002,000
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                                                  貸付有価証券
     9994   やまや                       2,000      2,420.00         4,840,000     400株
                                                  貸付有価証券
     9997   ベルーナ                      21,100       1,271.00        26,818,100     4,300株
     7150   島根銀行                       3,400       691.00        2,349,400
                                                  貸付有価証券
     7161   じもとホールディングス                       6,600       825.00        5,445,000     2,900株（2,900株）
     7167   めぶきフィナンシャルグループ                      510,500        262.00       133,751,000
                                                  貸付有価証券
     7173   東京きらぼしフィナンシャルグループ                      12,300       1,472.00        18,105,600     100株（100株）
                                                  貸付有価証券
     7180   九州フィナンシャルグループ                      200,600        493.00       98,895,800     42,700株（42,700株）
                                                  貸付有価証券
     7182   ゆうちょ銀行                      278,400       1,134.00        315,705,600      85,400株（76,100株）
     7184   富山第一銀行                      23,400        311.00        7,277,400
                                                  貸付有価証券
        コンコルディア・フィナンシャルグ                                           381,400株（274,900
     7186   ループ                      598,600        464.00       277,750,400      株）
        西日本フィナンシャルホールディング
     7189   ス                      65,400        825.00       53,955,000
     7321   関西みらいフィナンシャルグループ                      46,100        654.00       30,149,400
     7322   三十三フィナンシャルグループ                       8,500      1,479.00        12,571,500
                                                  貸付有価証券
     7327   第四北越フィナンシャルグループ                      16,000       2,745.00        43,920,000     10,000株（4,600株）
                                                  貸付有価証券
                                                  104,500株（76,000
     7337   ひろぎんホールディングス                      144,900        715.00       103,603,500      株）
                                                  貸付有価証券
     8303   新生銀行                      80,100       1,910.00        152,991,000      38,800株（38,800株）
     8304   あおぞら銀行                      58,500       2,581.00        150,988,500
     8306   三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                     6,721,100         619.10      4,161,033,010
     8308   りそなホールディングス                     1,068,300         469.00       501,032,700
     8309   三井住友トラスト・ホールディングス                      185,700       3,894.00        723,115,800
     8316   三井住友フィナンシャルグループ                      680,000       4,138.00       2,813,840,000
                                                  貸付有価証券
                                                  201,200株（129,200
     8331   千葉銀行                      327,900        749.00       245,597,100      株）
                                                  貸付有価証券
     8334   群馬銀行                      202,200        399.00       80,677,800     70,800株（70,800株）
     8336   武蔵野銀行                      14,600       1,899.00        27,725,400
     8337   千葉興業銀行                      25,000        285.00        7,125,000
                                                  貸付有価証券
     8338   筑波銀行                      40,900        197.00        8,057,300     17,100株（17,100株）
     8341   七十七銀行                      30,800       1,643.00        50,604,400
                                                  貸付有価証券
     8342   青森銀行                       7,600      2,621.00        19,919,600     2,300株
     8343   秋田銀行                       5,900      1,549.00         9,139,100
     8344   山形銀行                      11,000       1,161.00        12,771,000
     8345   岩手銀行                       6,400      2,422.00        15,500,800
                                100/151


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                                                  貸付有価証券
     8346   東邦銀行                      87,900        249.00       21,887,100     26,000株
     8349   東北銀行                       4,700      1,165.00         5,475,500
                                                  貸付有価証券
     8350   みちのく銀行                       6,300      1,146.00         7,219,800     1,700株
     8354   ふくおかフィナンシャルグループ                      88,700       2,217.00        196,647,900
                                                  貸付有価証券
     8355   静岡銀行                      239,300        881.00       210,823,300      90,900株（90,900株）
     8356   十六銀行                      12,300       2,288.00        28,142,400
     8358   スルガ銀行                      86,200        418.00       36,031,600
     8359   八十二銀行                      221,300        405.00       89,626,500
     8360   山梨中央銀行                      11,400        925.00       10,545,000
     8361   大垣共立銀行                      19,400       2,257.00        43,785,800
     8362   福井銀行                       8,400      2,019.00        16,959,600
     8363   北國銀行                       9,100      2,897.00        26,362,700
     8364   清水銀行                       4,100      1,850.00         7,585,000
                                                  貸付有価証券
     8365   富山銀行                       1,900      3,065.00         5,823,500     300株（300株）
                                                  貸付有価証券
     8366   滋賀銀行                      19,700       2,290.00        45,113,000     7,400株（7,400株）
     8367   南都銀行                      14,300       2,037.00        29,129,100
                                                  貸付有価証券
     8368   百五銀行                      88,400        348.00       30,763,200     33,100株（33,100株）
                                                  貸付有価証券
     8369   京都銀行                      35,200       6,830.00        240,416,000      15,000株（15,000株）
                                                  貸付有価証券
     8370   紀陽銀行                      34,800       1,612.00        56,097,600     13,000株（13,000株）
                                                  貸付有価証券
     8377   ほくほくフィナンシャルグループ                      65,400       1,063.00        69,520,200     35,000株（35,000株）
     8381   山陰合同銀行                      61,900        558.00       34,540,200
                                                  貸付有価証券
     8382   中国銀行                      84,600        980.00       82,908,000     30,100株（30,100株）
     8383   鳥取銀行                       3,100      1,169.00         3,623,900
                                                  貸付有価証券
     8385   伊予銀行                      130,200        704.00       91,660,800     54,600株（54,600株）
     8386   百十四銀行                      10,400       1,778.00        18,491,200
     8387   四国銀行                      13,900        827.00       11,495,300
                                                  貸付有価証券
     8388   阿波銀行                      15,000       2,559.00        38,385,000     6,200株（6,200株）
     8392   大分銀行                       5,700      2,296.00        13,087,200
     8393   宮崎銀行                       6,100      2,460.00        15,006,000
     8395   佐賀銀行                       5,600      1,618.00         9,060,800
                                                  貸付有価証券
     8397   沖縄銀行                       9,000      3,070.00        27,630,000     3,300株（3,300株）
     8399   琉球銀行                      21,300        834.00       17,764,200
     8410   セブン銀行                      328,300        263.00       86,342,900
                                101/151


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                                                  貸付有価証券
                                                  353,300株（353,300
     8411   みずほフィナンシャルグループ                     1,335,100        1,650.00       2,202,915,000       株）
     8416   高知銀行                       3,600       848.00        3,052,800
     8418   山口フィナンシャルグループ                      122,600        757.00       92,808,200
     8521   長野銀行                       3,200      1,420.00         4,544,000
                                                  貸付有価証券
     8522   名古屋銀行                       7,900      3,320.00        26,228,000     4,800株（4,800株）
                                                  貸付有価証券
     8524   北洋銀行                      148,100        322.00       47,688,200     63,100株（63,100株）
     8527   愛知銀行                       3,300      3,280.00        10,824,000
     8530   中京銀行                       3,500      1,833.00         6,415,500
     8537   大光銀行                       3,400      1,435.00         4,879,000
                                                  貸付有価証券
     8541   愛媛銀行                      13,700       1,025.00        14,042,500     8,400株（5,400株）
     8542   トマト銀行                       3,800      1,149.00         4,366,200
     8544   京葉銀行                      41,900        481.00       20,153,900
                                                  貸付有価証券
     8550   栃木銀行                      47,500        197.00        9,357,500     8,200株（8,200株）
                                                  貸付有価証券
     8551   北日本銀行                       3,100      2,083.00         6,457,300     1,000株
     8558   東和銀行                      17,200        752.00       12,934,400
                                                  貸付有価証券
     8562   福島銀行                      11,300        286.00        3,231,800     2,200株
                                                  貸付有価証券
     8563   大東銀行                       4,700       708.00        3,327,600     1,000株
     8600   トモニホールディングス                      76,000        327.00       24,852,000
     8713   フィデアホールディングス                      95,400        140.00       13,356,000
                                                  貸付有価証券
     8714   池田泉州ホールディングス                      113,000        183.00       20,679,000     25,700株
                                                  貸付有価証券
     7148   ＦＰＧ                      30,300        681.00       20,634,300     4,500株
                                                  貸付有価証券
        ジャパンインベストメントアドバイ
     7172   ザー                       5,000      1,416.00         7,080,000     2,200株（1,400株）
                                                  貸付有価証券
     7190   マーキュリアインベストメント                       3,800       812.00        3,085,600     2,200株（1,400株）
                                                  貸付有価証券
     8473   ＳＢＩホールディングス                      120,500       3,215.00        387,407,500      17,700株
                                                  貸付有価証券
     8518   日本アジア投資                       8,300       279.00        2,315,700     3,000株（3,000株）
     8595   ジャフコ　グループ                      15,100       6,700.00        101,170,000
     8601   大和証券グループ本社                      735,800        570.00       419,406,000
     8604   野村ホールディングス                     1,500,100         674.30      1,011,517,430
                                                  貸付有価証券
     8609   岡三証券グループ                      83,700        445.00       37,246,500     40,000株（40,000株）
                                                  貸付有価証券
     8613   丸三証券                      29,200        653.00       19,067,600     9,500株
                                                  貸付有価証券
     8614   東洋証券                      32,400        196.00        6,350,400     19,000株（19,000株）
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        東海東京フィナンシャル・ホールディ
     8616   ングス                      104,800        407.00       42,653,600
                                                  貸付有価証券
     8617   光世証券                       2,300       725.00        1,667,500     1,300株（1,300株）
                                                  貸付有価証券
     8622   水戸証券                      26,200        330.00        8,646,000     21,200株（12,800株）
                                                  貸付有価証券
     8624   いちよし証券                      19,700        596.00       11,741,200     6,000株
     8628   松井証券                      48,100        955.00       45,935,500
     8698   マネックスグループ                      88,100        953.00       83,959,300
     8706   極東証券                      13,200        883.00       11,655,600
     8707   岩井コスモホールディングス                      10,100       1,687.00        17,038,700
                                                  貸付有価証券
     8708   藍澤證券                      17,600       1,021.00        17,969,600     5,600株（5,600株）
                                                  貸付有価証券
     8732   マネーパートナーズグループ                      10,500        292.00        3,066,000     4,600株（4,600株）
     8739   スパークス・グループ                      45,400        317.00       14,391,800
     8742   小林洋行                       2,800       300.00         840,000
     7181   かんぽ生命保険                      121,800       2,334.00        284,281,200
     8630   ＳＯＭＰＯホールディングス                      173,200       4,286.00        742,335,200
     8715   アニコム　ホールディングス                      27,600       1,025.00        28,290,000
        ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループ
     8725   ホール                      238,600       3,218.00        767,814,800
                                                  貸付有価証券
     8750   第一生命ホールディングス                      519,100       1,938.00       1,006,015,800       99,500株
     8766   東京海上ホールディングス                      325,700       5,520.00       1,797,864,000
     8795   Ｔ＆Ｄホールディングス                      293,700       1,444.00        424,102,800
     8798   アドバンスクリエイト                       2,100      1,839.00         3,861,900
                                                  貸付有価証券
     7164   全国保証                      25,600       5,100.00        130,560,000      19,400株（14,400株）
                                                  貸付有価証券
     7187   ジェイリース                       3,300       763.00        2,517,900     800株（800株）
                                                  貸付有価証券
     7191   イントラスト                       2,800       699.00        1,957,200     1,000株（1,000株）
     7192   日本モーゲージサービス                       5,000      1,165.00         5,825,000
     7196   Ｃａｓａ                       2,700       983.00        2,654,100
                                                  貸付有価証券
     7198   アルヒ                      14,500       1,739.00        25,215,500     3,600株
     7199   プレミアグループ                       4,500      2,440.00        10,980,000
                                                  貸付有価証券
     8253   クレディセゾン                      57,400       1,489.00        85,468,600     26,600株（26,600株）
                                                  貸付有価証券
     8424   芙蓉総合リース                      10,300       7,870.00        81,061,000     7,700株（6,300株）
     8425   みずほリース                      15,200       3,430.00        52,136,000
                                                  貸付有価証券
     8439   東京センチュリー                      22,800       7,310.00        166,668,000      6,300株（6,300株）
                                                  貸付有価証券
     8511   日本証券金融                      41,600        664.00       27,622,400     11,500株
                                103/151


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     8515   アイフル                      164,900        318.00       52,438,200     46,300株（46,300株）
                                                  貸付有価証券
     8566   リコーリース                       7,700      3,600.00        27,720,000     1,100株
     8570   イオンフィナンシャルサービス                      60,100       1,558.00        93,635,800
                                                  貸付有価証券
     8572   アコム                      197,500        515.00       101,712,500      83,300株（83,300株）
     8584   ジャックス                      10,800       2,274.00        24,559,200
     8585   オリエントコーポレーション                      265,800        160.00       42,528,000
     8586   日立キャピタル                      23,200       3,415.00        79,228,000
     8591   オリックス                      596,500       1,888.50       1,126,490,250
                                                  貸付有価証券
     8593   三菱ＵＦＪリース                      221,700        675.00       149,647,500      84,900株（84,900株）
                                                  貸付有価証券
     8596   九州リースサービス                       4,800       701.00        3,364,800     700株（100株）
                                                  貸付有価証券
     8697   日本取引所グループ                      265,400       2,530.50        671,594,700      47,000株
                                                  貸付有価証券
     8771   イー・ギャランティ                      11,200       2,101.00        23,531,200     6,800株（5,600株）
                                                  貸付有価証券
     8772   アサックス                       5,100       753.00        3,840,300     900株
                                                  貸付有価証券
     8793   ＮＥＣキャピタルソリューション                       4,000      2,126.00         8,504,000     100株
     2337   いちご                      109,400        341.00       37,305,400
     2353   日本駐車場開発                      97,000        158.00       15,326,000
                                                  貸付有価証券
     2975   スター・マイカ・ホールディングス                       5,100      1,249.00         6,369,900     1,500株
     2980   ＳＲＥホールディングス                       1,100      4,205.00         4,625,500
     2982   ＡＤワークスグループ                      18,800        162.00        3,045,600
                                                  貸付有価証券
                                                  136,200株（88,600
     3003   ヒューリック                      208,400       1,256.00        261,750,400      株）
     3228   三栄建築設計                       3,900      1,783.00         6,953,700
     3231   野村不動産ホールディングス                      59,700       2,552.00        152,354,400
                                                  貸付有価証券
     3232   三重交通グループホールディングス                      19,900        526.00       10,467,400     3,900株
     3244   サムティ                      14,000       1,936.00        27,104,000
     3245   ディア・ライフ                      13,900        454.00        6,310,600
                                                  貸付有価証券
     3246   コーセーアールイー                       2,900       638.00        1,850,200     1,000株（1,000株）
     3252   日本商業開発                       6,200      1,680.00        10,416,000
                                                  貸付有価証券
     3254   プレサンスコーポレーション                      16,200       1,620.00        26,244,000     2,000株
                                                  貸付有価証券
     3271   ＴＨＥグローバル社                       6,100       272.00        1,659,200     1,400株（1,400株）
     3275   ハウスコム                       1,700      1,320.00         2,244,000
                                                  貸付有価証券
     3276   日本管理センター                       5,300      1,227.00         6,503,100     2,500株（2,500株）
     3277   サンセイランディック                       2,900       858.00        2,488,200
                                104/151


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     3280   エストラスト                       1,100       705.00         775,500    200株（200株）
                                                  貸付有価証券
     3284   フージャースホールディングス                      16,000        696.00       11,136,000     13,000株（5,200株）
     3288   オープンハウス                      31,000       4,550.00        141,050,000
                                                  貸付有価証券
     3289   東急不動産ホールディングス                      267,200        688.00       183,833,600      50,900株
     3291   飯田グループホールディングス                      82,000       2,731.00        223,942,000
     3294   イーグランド                       1,600       945.00        1,512,000
                                                  貸付有価証券
     3299   ムゲンエステート                       6,000       508.00        3,048,000     600株
     3452   ビーロット                       4,600       691.00        3,178,600
     3454   ファーストブラザーズ                       1,800      1,021.00         1,837,800
                                                  貸付有価証券
     3457   ハウスドゥ                       4,800      1,193.00         5,726,400     400株
                                                  貸付有価証券
     3458   シーアールイー                       2,500      1,265.00         3,162,500     1,000株（1,000株）
                                                  貸付有価証券
     3464   プロパティエージェント                       1,600      2,001.00         3,201,600     400株（400株）
     3465   ケイアイスター不動産                       3,100      4,180.00        12,958,000
                                                  貸付有価証券
     3467   アグレ都市デザイン                       1,800      1,067.00         1,920,600     300株
                                                  貸付有価証券
     3475   グッドコムアセット                       4,700      1,439.00         6,763,300     800株
     3480   ジェイ・エス・ビー                       1,800      3,445.00         6,201,000
                                                  貸付有価証券
     3484   テンポイノベーション                       2,800       961.00        2,690,800     400株
     3486   グローバル・リンク・マネジメント                       1,700       898.00        1,526,600
     4666   パーク２４                      52,700       2,214.00        116,677,800
     4809   パラカ                       2,500      1,679.00         4,197,500
                                                  貸付有価証券
     8801   三井不動産                      447,800       2,561.00       1,146,815,800       88,000株
                                                  貸付有価証券
                                                  290,800株（160,800
     8802   三菱地所                      645,500       1,898.00       1,225,159,000       株）
                                                  貸付有価証券
     8803   平和不動産                      16,800       3,435.00        57,708,000     7,200株（7,200株）
     8804   東京建物                      97,000       1,689.00        163,833,000
                                                  貸付有価証券
     8806   ダイビル                      25,300       1,293.00        32,712,900     6,300株
                                                  貸付有価証券
     8818   京阪神ビルディング                      16,900       1,545.00        26,110,500     3,700株
     8830   住友不動産                      220,900       3,892.00        859,742,800
                                                  貸付有価証券
     8841   テーオーシー                      19,300        799.00       15,420,700     9,100株（3,400株）
     8842   東京楽天地                       1,600      4,595.00         7,352,000
                                                  貸付有価証券
     8848   レオパレス２１                      81,500        145.00       11,817,500     48,200株（17,600株）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     8850   スターツコーポレーション                      11,700       3,100.00        36,270,000     5,900株（5,900株）
                                                  貸付有価証券
     8860   フジ住宅                      11,400        741.00        8,447,400     2,000株（2,000株）
     8864   空港施設                       9,800       600.00        5,880,000
     8869   明和地所                       4,600       743.00        3,417,800
                                                  貸付有価証券
     8871   ゴールドクレスト                       8,900      1,698.00        15,112,200     1,800株
                                                  貸付有価証券
     8877   エスリード                       3,800      1,808.00         6,870,400     1,300株
                                                  貸付有価証券
     8881   日神グループホールディングス                      14,500        503.00        7,293,500     3,900株
                                                  貸付有価証券
     8892   日本エスコン                      17,800        806.00       14,346,800     4,900株（4,900株）
                                                  貸付有価証券
     8897   タカラレーベン                      41,200        408.00       16,809,600     10,200株
     8904   ＡＶＡＮＴＩＡ                       5,500       893.00        4,911,500
     8905   イオンモール                      49,300       1,828.00        90,120,400
     8908   毎日コムネット                       2,500       723.00        1,807,500
                                                  貸付有価証券
     8917   ファースト住建                       4,200      1,237.00         5,195,400     500株（500株）
                                                  貸付有価証券
                                                  199,900株（199,900
     8918   ランド                      534,800         11.00       5,882,800     株）
     8919   カチタス                      24,300       2,952.00        71,733,600
                                                  貸付有価証券
     8923   トーセイ                      13,600       1,080.00        14,688,000     2,900株
     8928   穴吹興産                       2,100      1,812.00         3,805,200
                                                  貸付有価証券
     8934   サンフロンティア不動産                      12,100       1,036.00        12,535,600     2,200株
                                                  貸付有価証券
     8935   エフ・ジェー・ネクスト                       9,600      1,178.00        11,308,800     1,200株
     8940   インテリックス                       2,200       650.00        1,430,000
     8944   ランドビジネス                       3,300       405.00        1,336,500
     8945   サンネクスタグループ                       3,100       980.00        3,038,000
     8999   グランディハウス                       6,700       510.00        3,417,000
                                                  貸付有価証券
     9706   日本空港ビルデング                      34,100       5,560.00        189,596,000      10,400株（10,400株）
                                                  貸付有価証券
     1717   明豊ファシリティワークス                       4,300       662.00        2,846,600     900株（900株）
                                                  貸付有価証券
     1954   日本工営                       5,900      3,110.00        18,349,000     2,700株（2,700株）
                                                  貸付有価証券
     2120   ＬＩＦＵＬＬ                      33,200        417.00       13,844,400     6,400株
     2121   ミクシィ                      18,100       2,838.00        51,367,800
                                                  貸付有価証券
     2124   ジェイエイシーリクルートメント                       6,400      1,718.00        10,995,200     1,300株
                                                  貸付有価証券
     2127   日本Ｍ＆Ａセンター                      78,000       6,040.00        471,120,000      33,600株（33,600株）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     2130   メンバーズ                       2,800      2,575.00         7,210,000
                                                  貸付有価証券
     2139   中広                       1,300       381.00         495,300    300株（300株）
                                                  貸付有価証券
     2146   ＵＴグループ                      13,700       3,695.00        50,621,500     4,000株（4,000株）
     2148   アイティメディア                       3,200      1,860.00         5,952,000
                                                  貸付有価証券
     2151   タケエイ                      10,600       1,271.00        13,472,600     1,900株
     2153   Ｅ・Ｊホールディングス                       3,700      1,087.00         4,021,900
                                                  貸付有価証券
     2154   ビーネックスグループ                      11,900       1,518.00        18,064,200     5,200株（3,600株）
                                                  貸付有価証券
     2157   コシダカホールディングス                      22,900        615.00       14,083,500     8,500株（8,500株）
     2163   アルトナー                       2,300       883.00        2,030,900
                                                  貸付有価証券
     2168   パソナグループ                      10,300       1,787.00        18,406,100     5,300株（3,500株）
     2169   ＣＤＳ                       2,400      1,450.00         3,480,000
     2170   リンクアンドモチベーション                      17,500        578.00       10,115,000
                                                  貸付有価証券
     2174   ＧＣＡ                      12,400        810.00       10,044,000     1,500株
     2175   エス・エム・エス                      32,300       3,365.00        108,689,500
                                                  貸付有価証券
     2180   サニーサイドアップグループ                       3,300       740.00        2,442,000     900株（900株）
                                                  貸付有価証券
     2181   パーソルホールディングス                      95,200       2,255.00        214,676,000      32,100株（32,100株）
                                                  貸付有価証券
     2183   リニカル                       5,400       806.00        4,352,400     2,300株（2,300株）
     2193   クックパッド                      29,900        333.00        9,956,700
                                                  貸付有価証券
     2196   エスクリ                       3,000       474.00        1,422,000     1,700株（1,200株）
     2198   アイ・ケイ・ケイ                       4,600       652.00        2,999,200
     2301   学情                       3,400      1,515.00         5,151,000
                                                  貸付有価証券
     2305   スタジオアリス                       4,800      2,104.00        10,099,200     1,600株
                                                  貸付有価証券
     2309   シミックホールディングス                       4,700      1,599.00         7,515,300     1,100株
     2311   エプコ                       2,300       946.00        2,175,800
     2325   ＮＪＳ                       2,300      1,950.00         4,485,000
     2331   綜合警備保障                      37,900       5,130.00        194,427,000
                                                  貸付有価証券
     2371   カカクコム                      70,300       3,235.00        227,420,500      40,300株（26,800株）
     2372   アイロムグループ                       3,400      1,937.00         6,585,800
                                                  貸付有価証券
     2374   セントケア・ホールディング                       6,900      1,226.00         8,459,400     1,400株（100株）
     2376   サイネックス                       1,600       721.00        1,153,600
                                                  貸付有価証券
     2378   ルネサンス                       6,000      1,240.00         7,440,000     1,200株
                                                  貸付有価証券
     2379   ディップ                      14,900       3,110.00        46,339,000     6,000株（6,000株）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     2389   デジタルホールディングス                       6,600      1,954.00        12,896,400     1,200株
                                                  貸付有価証券
     2395   新日本科学                      11,600        660.00        7,656,000     1,000株（1,000株）
     2398   ツクイホールディングス                      22,400        922.00       20,652,800
                                                  貸付有価証券
     2410   キャリアデザインセンター                       2,200      1,028.00         2,261,600     1,000株（1,000株）
                                                  貸付有価証券
     2412   ベネフィット・ワン                      34,600       2,957.00        102,312,200      9,200株（9,200株）
                                                  貸付有価証券
     2413   エムスリー                      167,900       7,652.00       1,284,770,800       29,300株
                                                  貸付有価証券
     2418   ツカダ・グローバルホールディング                       7,600       347.00        2,637,200     600株（600株）
                                                  貸付有価証券
     2424   ブラス                       1,200       526.00         631,200    200株（200株）
     2427   アウトソーシング                      54,500       1,733.00        94,448,500
                                                  貸付有価証券
     2428   ウェルネット                       9,600       593.00        5,692,800     600株（600株）
                                                  貸付有価証券
     2429   ワールドホールディングス                       3,300      2,791.00         9,210,300     800株（800株）
                                                  貸付有価証券
     2432   ディー・エヌ・エー                      40,300       2,215.00        89,264,500     29,300株（29,300株）
                                                  貸付有価証券
     2433   博報堂ＤＹホールディングス                      132,500       1,935.00        256,387,500      31,100株（31,100株）
                                                  貸付有価証券
     2440   ぐるなび                      16,600        680.00       11,288,000     7,700株（6,900株）
     2445   タカミヤ                      11,500        573.00        6,589,500
     2453   ジャパンベストレスキューシステム                       7,500       845.00        6,337,500
                                                  貸付有価証券
     2461   ファンコミュニケーションズ                      26,200        419.00       10,977,800     3,900株
                                                  貸付有価証券
     2462   ライク                       2,500      1,915.00         4,787,500     900株
                                                  貸付有価証券
     2464   ビジネス・ブレークスルー                       4,000       444.00        1,776,000     1,500株（1,500株）
     2471   エスプール                      24,400       1,005.00        24,522,000
     2475   ＷＤＢホールディングス                       4,300      2,599.00        11,175,700
     2477   手間いらず                        900     5,620.00         5,058,000
                                                  貸付有価証券
     2485   ティア                       5,500       517.00        2,843,500     1,600株（1,600株）
     2487   ＣＤＧ                        900     1,598.00         1,438,200
     2489   アドウェイズ                      11,600        778.00        9,024,800
     2491   バリューコマース                       6,400      3,415.00        21,856,000
                                                  貸付有価証券
     2492   インフォマート                      96,300        923.00       88,884,900     48,400株（48,400株）
                                                  貸付有価証券
     2749   ＪＰホールディングス                      27,200        291.00        7,915,200     4,300株（4,300株）
                                                  貸付有価証券
     3521   エコナックホールディングス                      17,200        101.00        1,737,200     3,500株
                                                  貸付有価証券
     4282   ＥＰＳホールディングス                      12,900       1,121.00        14,460,900     4,500株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     4286   レッグス                       2,300      1,707.00         3,926,100
                                                  貸付有価証券
     4290   プレステージ・インターナショナル                      35,600        816.00       29,049,600     16,400株（16,400株）
     4301   アミューズ                       5,200      2,731.00        14,201,200
                                                  貸付有価証券
     4310   ドリームインキュベータ                       2,900      1,159.00         3,361,100     500株
                                                  貸付有価証券
     4318   クイック                       5,900      1,223.00         7,215,700     200株
                                                  貸付有価証券
     4319   ＴＡＣ                       5,200       261.00        1,357,200     3,100株（3,100株）
                                                  貸付有価証券
     4324   電通グループ                      107,000       4,065.00        434,955,000      78,200株（60,300株）
     4331   テイクアンドギヴ・ニーズ                       4,400       986.00        4,338,400
                                                  貸付有価証券
     4337   ぴあ                       2,700      3,105.00         8,383,500     2,000株（1,200株）
     4343   イオンファンタジー                       3,700      2,426.00         8,976,200
                                                  貸付有価証券
     4345   シーティーエス                      10,700        871.00        9,319,700     2,400株
     4346   ネクシィーズグループ                       2,900      1,020.00         2,958,000
     4544   Ｈ．Ｕ．グループホールディングス                      26,600       3,365.00        89,509,000
     4641   アルプス技研                       8,400      2,087.00        17,530,800
     4651   サニックス                      15,100        304.00        4,590,400
     4653   ダイオーズ                       1,900       998.00        1,896,200
     4658   日本空調サービス                      10,000        755.00        7,550,000
                                                  貸付有価証券
     4661   オリエンタルランド                      101,200       16,885.00       1,708,762,000       60,800株（60,800株）
                                                  貸付有価証券
     4665   ダスキン                      22,100       2,855.00        63,095,500     13,100株（6,500株）
                                                  貸付有価証券
     4668   明光ネットワークジャパン                      12,000        584.00        7,008,000     2,600株
                                                  貸付有価証券
     4671   ファルコホールディングス                       4,500      1,655.00         7,447,500     300株
                                                  貸付有価証券
     4678   秀英予備校                       2,100       430.00         903,000    500株
     4679   田谷                       1,700       577.00         980,900
                                                  貸付有価証券
     4680   ラウンドワン                      32,500       1,208.00        39,260,000     20,200株（12,000株）
                                                  貸付有価証券
     4681   リゾートトラスト                      43,600       1,937.00        84,453,200     21,600株（21,600株）
                                                  貸付有価証券
     4694   ビー・エム・エル                      12,300       3,585.00        44,095,500     100株
                                                  貸付有価証券
     4696   ワタベウェディング                       1,200       418.00         501,600    900株（300株）
                                                  貸付有価証券
     4708   りらいあコミュニケーションズ                      14,500       1,533.00        22,228,500     10,300株（8,300株）
     4714   リソー教育                      48,300        327.00       15,794,100
                                                  貸付有価証券
     4718   早稲田アカデミー                       3,600       962.00        3,463,200     400株
     4732   ユー・エス・エス                      106,600       2,025.00        215,865,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     4745   東京個別指導学院                       8,400       642.00        5,392,800
     4751   サイバーエージェント                      58,700       6,720.00        394,464,000
                                                  貸付有価証券
                                                  222,200株（124,600
     4755   楽天                      443,700       1,545.00        685,516,500      株）
     4763   クリーク・アンド・リバー社                       5,000      1,387.00         6,935,000
     4765   モーニングスター                      10,400        503.00        5,231,200
                                                  貸付有価証券
     4767   テー・オー・ダブリュー                      16,700        313.00        5,227,100     6,400株（6,400株）
                                                  貸付有価証券
     4792   山田コンサルティンググループ                       5,500      1,062.00         5,841,000     800株
                                                  貸付有価証券
     4801   セントラルスポーツ                       3,500      2,664.00         9,324,000     2,300株（1,100株）
                                                  貸付有価証券
     4848   フルキャストホールディングス                       8,300      1,948.00        16,168,400     1,800株
     4849   エン・ジャパン                      16,900       3,205.00        54,164,500
                                                  貸付有価証券
     5261   リソルホールディングス                       1,000      4,365.00         4,365,000     300株
                                                  貸付有価証券
     6028   テクノプロ・ホールディングス                      19,000       8,150.00        154,850,000      10,000株（6,800株）
                                                  貸付有価証券
     6029   アトラ                       2,200       362.00         796,400    500株（500株）
     6032   インターワークス                       2,700       424.00        1,144,800
        アイ・アールジャパンホールディング
     6035   ス                       3,900      12,780.00         49,842,000
     6036   ＫｅｅＰｅｒ技研                       6,100      2,035.00        12,413,500
                                                  貸付有価証券
     6037   ファーストロジック                       1,800       790.00        1,422,000     400株（400株）
                                                  貸付有価証券
     6044   三機サービス                       1,800      1,087.00         1,956,600     300株（300株）
                                                  貸付有価証券
     6047   Ｇｕｎｏｓｙ                       5,900       826.00        4,873,400     1,800株
                                                  貸付有価証券
     6048   デザインワン・ジャパン                       2,800       253.00         708,400    400株（400株）
     6050   イー・ガーディアン                       4,200      2,893.00        12,150,600
                                                  貸付有価証券
     6054   リブセンス                       5,200       236.00        1,227,200     3,100株（2,100株）
     6055   ジャパンマテリアル                      29,300       1,309.00        38,353,700
     6058   ベクトル                      11,900       1,236.00        14,708,400
                                                  貸付有価証券
     6059   ウチヤマホールディングス                       4,700       406.00        1,908,200     1,900株（600株）
                                                  貸付有価証券
     6062   チャーム・ケア・コーポレーション                       7,100      1,368.00         9,712,800     1,000株
                                                  貸付有価証券
     6070   キャリアリンク                       3,100      2,306.00         7,148,600     1,800株（1,200株）
     6071   ＩＢＪ                       7,800      1,065.00         8,307,000
     6073   アサンテ                       3,400      1,845.00         6,273,000
     6077   Ｎ・フィールド                       6,500      1,197.00         7,780,500
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     6078   バリューＨＲ                       3,800      1,617.00         6,144,600     100株（100株）
     6080   Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ                       7,800      5,130.00        40,014,000
                                                  貸付有価証券
        ライドオンエクスプレスホールディン
     6082   グス                       3,700      1,755.00         6,493,500     400株
     6083   ＥＲＩホールディングス                       2,700       624.00        1,684,800
                                                  貸付有価証券
     6087   アビスト                       1,500      3,050.00         4,575,000     600株（400株）
                                                  貸付有価証券
     6088   シグマクシス                       5,200      1,741.00         9,053,200     1,200株（1,200株）
     6089   ウィルグループ                       7,000      1,011.00         7,077,000
                                                  貸付有価証券
     6093   エスクロー・エージェント・ジャパン                      14,100        315.00        4,441,500     3,000株（3,000株）
     6095   メドピア                       4,500      6,240.00        28,080,000
     6096   レアジョブ                       1,300      2,108.00         2,740,400
     6098   リクルートホールディングス                      681,900       5,139.00       3,504,284,100
     6099   エラン                      13,100       1,366.00        17,894,600
     6171   土木管理総合試験所                       4,600       363.00        1,669,800
                                                  貸付有価証券
     6175   ネットマーケティング                       4,600       608.00        2,796,800     1,000株（1,000株）
                                                  貸付有価証券
     6178   日本郵政                      720,200       1,051.00        756,930,200      70,900株（70,900株）
                                                  貸付有価証券
     6183   ベルシステム２４ホールディングス                      15,900       1,899.00        30,194,100     10,200株（6,100株）
     6184   鎌倉新書                       9,600      1,157.00        11,107,200
                                                  貸付有価証券
     6185   ＳＭＮ                       2,000       769.00        1,538,000     500株（500株）
     6186   一蔵                       1,200       424.00         508,800
                                                  貸付有価証券
     6187   ＬＩＴＡＬＩＣＯ                       3,800      3,835.00        14,573,000     500株（500株）
                                                  貸付有価証券
     6189   グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ                       1,700       940.00        1,598,000     300株（300株）
     6191   エアトリ                       5,100      2,104.00        10,730,400
                                                  貸付有価証券
     6194   アトラエ                       2,900      3,240.00         9,396,000     800株（600株）
                                                  貸付有価証券
     6196   ストライク                       3,600      4,890.00        17,604,000     1,200株（400株）
     6197   ソラスト                      23,300       1,390.00        32,387,000
                                                  貸付有価証券
     6199   セラク                       3,000      1,802.00         5,406,000     500株（500株）
     6200   インソース                       7,900      2,250.00        17,775,000
     6532   ベイカレント・コンサルティング                       6,200      24,340.00        150,908,000
        Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇ
     6533   ｓ                       2,100      2,960.00         6,216,000
     6535   アイモバイル                       3,400      1,292.00         4,392,800
                                                  貸付有価証券
     6538   キャリアインデックス                       3,900       639.00        2,492,100     800株
     6539   ＭＳ－Ｊａｐａｎ                       3,900      1,073.00         4,184,700
                                111/151


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     6540   船場                       1,900       899.00        1,708,100
                                                  貸付有価証券
     6541   グレイステクノロジー                       4,800      5,480.00        26,304,000     900株（900株）
                                                  貸付有価証券
        ジャパンエレベーターサービスホール
     6544   ディン                      27,400       2,270.00        62,198,000     4,000株（4,000株）
     6546   フルテック                       1,300      1,450.00         1,885,000
                                                  貸付有価証券
     6547   グリーンズ                       3,600       640.00        2,304,000     500株（500株）
                                                  貸付有価証券
     6551   ツナググループ・ホールディングス                       1,700       326.00         554,200    300株（300株）
                                                  貸付有価証券
     6552   ＧａｍｅＷｉｔｈ                       2,800       645.00        1,806,000     1,200株（700株）
     6553   ソウルドアウト                       2,300      1,654.00         3,804,200
     6555   ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ                       1,500       600.00         900,000
     6556   ウェルビー                       2,600      1,545.00         4,017,000
     6560   エル・ティー・エス                        700     3,525.00         2,467,500
     6564   ミダック                       2,100      4,475.00         9,397,500
                                                  貸付有価証券
     6569   日総工産                       7,400       854.00        6,319,600     300株
                                                  貸付有価証券
     6571   キュービーネットホールディングス                       4,300      1,738.00         7,473,400     1,500株（1,500株）
                                                  貸付有価証券
     6572   ＲＰＡホールディングス                      10,900        669.00        7,292,100     1,900株（1,900株）
     7030   スプリックス                       2,700       907.00        2,448,900
     7033   マネジメントソリューションズ                       4,600      1,789.00         8,229,400
     7034   プロレド・パートナーズ                       1,300      3,385.00         4,400,500
     7035   ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ                        900      781.00         702,900
     7037   テノ．ホールディングス                        800     1,167.00          933,600
     7038   フロンティア・マネジメント                       1,600      1,819.00         2,910,400
     7044   ピアラ                        500     1,723.00          861,500
     7059   コプロ・ホールディングス                        500     2,889.00         1,444,500
     7060   ギークス                       1,200      1,571.00         1,885,200
                                                  貸付有価証券
     7085   カーブスホールディングス                      26,100        947.00       24,716,700     9,700株（9,700株）
     7088   フォーラムエンジニアリング                       5,000      1,141.00         5,705,000
     7354   ダイレクトマーケティングミックス                       3,700      3,285.00        12,154,500
     7358   ポピンズホールディングス                       1,900      3,240.00         6,156,000
     8769   アドバンテッジリスクマネジメント                       4,800       742.00        3,561,600
                                                  貸付有価証券
     8876   リログループ                      52,000       2,170.00        112,840,000      10,000株
                                                  貸付有価証券
     8920   東祥                       5,900      1,998.00        11,788,200     3,400株（2,400株）
                                                  貸付有価証券
     9603   エイチ・アイ・エス                      13,800       2,253.00        31,091,400     10,700株（5,300株）
                                                  貸付有価証券
     9612   ラックランド                       2,700      2,406.00         6,496,200     900株（600株）
                                                  貸付有価証券
     9616   共立メンテナンス                      15,800       3,775.00        59,645,000     4,100株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     9619   イチネンホールディングス                       9,900      1,409.00        13,949,100
     9621   建設技術研究所                       6,100      2,450.00        14,945,000
     9622   スペース                       6,200       936.00        5,803,200
     9624   長大                       3,800      1,802.00         6,847,600
     9628   燦ホールディングス                       4,100      1,135.00         4,653,500
     9632   スバル興業                        600     8,190.00         4,914,000
                                                  貸付有価証券
     9633   東京テアトル                       3,700      1,341.00         4,961,700     800株
     9644   タナベ経営                       1,800      1,463.00         2,633,400
                                                  貸付有価証券
     9663   ナガワ                       3,000      9,240.00        27,720,000     1,000株（700株）
     9672   東京都競馬                       6,200      5,620.00        34,844,000
                                                  貸付有価証券
     9675   常磐興産                       3,800      1,479.00         5,620,200     600株
                                                  貸付有価証券
     9678   カナモト                      16,800       2,768.00        46,502,400     2,500株
     9681   東京ドーム                       8,800      1,298.00        11,422,400
                                                  貸付有価証券
     9699   西尾レントオール                       8,800      2,873.00        25,282,400     5,300株（3,500株）
                                                  貸付有価証券
        アゴーラ・ホスピタリティー・グルー
     9704   プ                      52,300        27.00       1,412,100     19,500株（19,500株）
                                                  貸付有価証券
     9715   トランス・コスモス                       9,100      2,915.00        26,526,500     1,700株
                                                  貸付有価証券
     9716   乃村工藝社                      40,800        941.00       38,392,800     29,800株（21,800株）
                                                  貸付有価証券
     9722   藤田観光                       3,800      1,918.00         7,288,400     2,500株（1,600株）
                                                  貸付有価証券
     9726   ＫＮＴ－ＣＴホールディングス                       5,100      1,123.00         5,727,300     2,800株（2,100株）
     9728   日本管財                      10,200       2,214.00        22,582,800
                                                  貸付有価証券
     9729   トーカイ                       9,200      2,430.00        22,356,000     1,500株
     9731   白洋舎                       1,100      2,416.00         2,657,600
     9735   セコム                      93,800       9,726.00        912,298,800
                                                  貸付有価証券
     9740   セントラル警備保障                       4,600      3,480.00        16,008,000     1,400株（1,400株）
                                                  貸付有価証券
     9743   丹青社                      18,000        935.00       16,830,000     3,100株
                                                  貸付有価証券
     9744   メイテック                      11,700       5,970.00        69,849,000     6,700株（3,300株）
                                                  貸付有価証券
     9755   応用地質                      11,100       1,311.00        14,552,100     3,600株
                                                  貸付有価証券
     9757   船井総研ホールディングス                      19,500       2,196.00        42,822,000     11,500株（11,500株）
                                                  貸付有価証券
     9760   進学会ホールディングス                       3,700       476.00        1,761,200     3,000株（1,800株）
     9765   オオバ                       6,700       790.00        5,293,000
                                                  貸付有価証券
     9768   いであ                       2,300      1,824.00         4,195,200     600株（600株）
                                113/151


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     9769   学究社                       2,800      1,428.00         3,998,400     300株
     9783   ベネッセホールディングス                      34,900       2,375.00        82,887,500
     9787   イオンディライト                      11,700       3,265.00        38,200,500
                                                  貸付有価証券
     9788   ナック                       4,500      1,009.00         4,540,500     1,900株（500株）
                                                  貸付有価証券
     9793   ダイセキ                      16,000       3,495.00        55,920,000     6,800株（6,800株）
     9795   ステップ                       3,500      1,572.00         5,502,000
               合　計            104,691,960               268,992,441,080
    (注1)貸付株式の（　）内は、委託者の利害関係人であるモルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会社に対する貸付で、内

       書であります。
    　(2)株式以外の有価証券

    該当事項はありません。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    （デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ２【ファンドの現況】

    【三菱ＵＦＪ　ＤＣトピックスオープン】

    【純資産額計算書】

                                  令和   3年  3月31日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                              24,652,781,457

    Ⅱ　負債総額                                73,810,274
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              24,578,971,183
    Ⅳ　発行済口数                               8,323,551,597       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.9529
    　　（10,000口当たり）                                  （29,529    ）
    （参考）

    三菱ＵＦＪ　トピックスインデックスマザーファンド

    純資産額計算書

                                  令和   3年  3月31日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                              304,367,521,873

    Ⅱ　負債総額                              32,690,950,835
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              271,676,571,038
    Ⅳ　発行済口数                              157,239,635,966        口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.7278
    　　（10,000口当たり）                                  （17,278    ）
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

    （１）名義書換等

       該当事項はありません。
       ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定ま
       り、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
       消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
       が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証
       券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する
       場合を除き、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
    （２）受益者等に対する特典

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       該当事項はありません。
    （３）譲渡制限の内容

       該当事項はありません。
    （４）受益権の譲渡

        ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
         が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとしま
         す。
        ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受
         益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座
         簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設し
         たものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関
         等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口
         数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
        ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
         録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異
         なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断し
         たときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
    （５）受益権の譲渡の対抗要件

        受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に
        対抗することができません。
    （６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払
        い、解約請求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、信託約款の規定による
        ほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
                                116/151








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    第三部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

    （１）資本金の額等
        2021年3月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、
        211,581株を発行済です。最近５年間における資本金の額の増減はありません。
    （２）委託会社の機構

       ・会社の意思決定機構
        業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置し
        ます。取締役の選任は、総株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席する株主総会にて
        その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定
        した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機
        関として、経営会議を設置します。
       ・投資運用の意思決定機構

        ①投資環境見通しの策定
         投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
         いた投資環境見通しを策定します。
        ②運用戦略の決定
         運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
        ③運用計画の決定
         ②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
        ④ポートフォリオの構築
         各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
         指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
         売買の執行を行います。
        ⑤投資行動のモニタリング１
         運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
         るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
        ⑥投資行動のモニタリング２
         運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および
         法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員
         会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
        ⑦ファンドに関係する法人等の管理
         受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
         担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
         は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
         れます。
        ⑧運用・管理に関する監督
         内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切
         性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検
         証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
         告される、内部監査態勢が構築されています。
        ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

    ２【事業の内容及び営業の概況】

      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
                                117/151


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用
      業）等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業
      務 を行っています。
      2021年    3月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を
      除きます。）
                                 本　数             純資産総額

                商品分類
                                 （本）             （百万円）
             追加型株式投資信託                          877            16,533,818
             追加型公社債投資信託                           16            1,480,056
             単位型株式投資信託                          77             343,121
             単位型公社債投資信託                           40             173,598
                 合　計                     1,010             18,530,593
      なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表

      中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
    ３【委託会社等の経理状況】

    （１）財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について

          委託会社である三菱ＵＦＪ国際投信株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、
        「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和38年大蔵省令第59号）」（以下
        「財務諸表等規則」という。）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等
        に関する内閣府令（平成19年内閣府令第52号）」に基づき作成しております。
          また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
        （昭和52年大蔵省令第38号）」（以下「中間財務諸表等規則」という。）第38条及び第57条
        の規定により、中間財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づき作
        成しております。
          なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り
        捨てて表示しております。
    （２）監査証明について

          当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第35期事業年度（自                                             平成31年4
        月1日    至  令和2年3月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受
        けております。
          また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第36期事業年度に係る中間会計期
        間（自    令和2年4月1日         至  令和2年9月30日）の中間財務諸表について、有限責任監査法人
        トーマツにより中間監査を受けております。
    （１）【貸借対照表】

                                                     (単位：千円)
                            第34期                     第35期
                       (平成31年3月31日現在)                     (令和2年3月31日現在)
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     (資産の部)
     流動資産
     　現金及び預金                     ※2        53,969,686             ※2       56,398,457
     　有価証券                              1,403,513                    1,960,318
     　前払費用                               514,587                    575,904
     　未収入金                                2,284                    14,559
     　未収委託者報酬                              9,995,458                    10,296,453
     　未収収益                     ※2          560,483           ※2         638,994
     　金銭の信託                     ※2          100,000           ※2         100,000
     　その他                               153,256                    254,330
      流動資産合計
                                  66,699,271                    70,239,017
     固定資産

     　有形固定資産
     　　建物                     ※1          617,032           ※1         584,048
     　　器具備品                     ※1          665,247           ※1         871,893
     　　土地                               628,433                    628,433
     　　有形固定資産合計
                                   1,910,713                    2,084,375
      無形固定資産
     　　電話加入権                                15,822                    15,822
     　　ソフトウェア                              3,670,753                    3,369,611
     　　ソフトウェア仮勘定                               536,345                   1,374,932
     　　無形固定資産合計
                                   4,222,921                    4,760,365
      投資その他の資産
     　　投資有価証券                             21,408,781                    16,704,756
     　　関係会社株式                               320,136                    320,136
     　　投資不動産                     ※1          824,268           ※1         819,255
     　　長期差入保証金                               593,536                    565,358
     　　前払年金費用                               415,234                    375,031
     　　繰延税金資産                              1,496,180                    1,912,824
     　　その他                                45,230                    45,230
     　　貸倒引当金                               △23,600                    △23,600
     　　投資その他の資産合計
                                  25,079,767                    20,718,993
      固定資産合計
                                  31,213,401                    27,563,734
     資産合計
                                  97,912,673                    97,802,752
                                                     (単位：千円)

                            第34期                     第35期
                       (平成31年3月31日現在)                     (令和2年3月31日現在)
     (負債の部)
     流動負債
     　預り金                               293,258                    687,565
     　未払金
     　　未払収益分配金                               170,281                    131,478
     　　未払償還金                               448,695                    395,400
     　　未払手数料                      ※2        3,990,054             ※2        4,026,078
     　　その他未払金                      ※2        3,961,765             ※2        3,818,195
     　未払費用                      ※2        3,803,995             ※2        4,402,578
     　未払消費税等                               194,852                    629,469
     　未払法人税等                               573,657                    617,341
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     　賞与引当金                               901,135                    933,517
     　役員賞与引当金                               140,100                    124,590
     　その他                               868,992                    701,285
      流動負債合計
                                  15,346,788                    16,467,499
     固定負債

     　長期未払金                                43,200                    32,400
     　退職給付引当金                               860,851                   1,010,401
     　役員退職慰労引当金                               144,303                    130,784
     　時効後支払損引当金                               247,767                    238,811
      固定負債合計
                                  1,296,122                    1,412,398
     負債合計
                                  16,642,910                    17,879,897
     (純資産の部)

     株主資本
     　資本金                              2,000,131                    2,000,131
     　資本剰余金
     　　資本準備金                              3,572,096                    3,572,096
     　　その他資本剰余金                             41,160,616                    41,160,616
     　　資本剰余金合計
                                  44,732,712                    44,732,712
     　利益剰余金
     　　利益準備金                               342,589                    342,589
     　　その他利益剰余金
     　　　別途積立金                              6,998,000                    6,998,000
     　　　繰越利益剰余金                             26,069,594                    25,847,605
     　　利益剰余金合計
                                  33,410,184                    33,188,194
     　株主資本合計
                                  80,143,028                    79,921,039
                                                     (単位：千円)

                             第34期                    第35期
                         (平成31年3月31日現在)                    (令和2年3月31日現在)
     評価・換算差額等
     　その他有価証券評価差額金                               1,126,733                      1,815
     　評価・換算差額等合計
                                   1,126,733                      1,815
     純資産合計
                                   81,269,762                    79,922,854
     負債純資産合計
                                   97,912,673                    97,802,752
    （２）【損益計算書】


                                                     (単位：千円)

                           第34期                     第35期
                       （自   平成30年4月1日                  （自   平成31年4月1日
                        至  平成31年3月31日）                 　　至    令和2年3月31日）
     営業収益
     　委託者報酬                             70,375,414                     67,967,489
     　投資顧問料                             2,505,299                     2,385,084
     　その他営業収益                               18,844                     16,085
      営業収益合計
                                 72,899,557                     70,368,658
                                120/151

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     営業費用
     　支払手数料                     ※2        28,533,952             ※2        27,106,451
     　広告宣伝費                               739,643                     696,418
     　公告費                                 500                    1,000
     　調査費
     　　調査費                             1,794,755                     1,857,271
     　　委託調査費                             12,194,996                     11,579,175
     　事務委託費                             1,016,816                      847,769
     　営業雑経費
     　　通信費                               170,794                     153,731
     　　印刷費                               427,442                     427,118
     　　協会費                               48,375                     52,053
     　　諸会費                               16,175                     15,990
     　　事務機器関連費                             1,841,631                     1,953,926
      営業費用合計
                                 46,785,083                     44,690,907
     一般管理費
     　給料
     　　役員報酬                               349,083                     331,987
     　　給料・手当                             6,453,717                     6,611,427
     　　賞与引当金繰入                               901,135                     933,517
       役員賞与引当金繰入                            140,100                     124,590
     　福利厚生費                             1,234,293                     1,276,950
     　交際費                               13,011                     11,871
     　旅費交通費                               200,426                     165,891
     　租税公課                               373,201                     360,165
     　不動産賃借料                               654,886                     647,402
     　退職給付費用                               428,912                     422,919
      役員退職慰労引当金繰入                              51,159                     48,183
     　固定資産減価償却費                             1,252,321                     1,307,555
     　諸経費                               523,213                     427,212
      一般管理費合計
                                 12,575,461                     12,669,674
     営業利益
                                 13,539,012                     13,008,076
                                                     (単位：千円)

                           第34期                     第35期
                       （自   平成30年4月1日                  （自   平成31年4月1日
                        至  平成31年3月31日）                 　　至    令和2年3月31日）
     営業外収益
     　受取配当金                               181,073                      90,965
     　受取利息                     ※2           1,913          ※2           4,169
     　投資有価証券償還益                               416,706                     585,179
      収益分配金等時効完成分
                                    44,392                    101,734
      受取賃貸料                    ※2          38,388           ※2          65,808
     　その他                               11,871                     19,987
      営業外収益合計
                                   694,346                     867,845
     営業外費用
     　投資有価証券償還損                               118,173                      96,379
      時効後支払損引当金繰入
                                    1,166                       ‐
      事務過誤費                                420                    3,483
      賃貸関連費用                              35,994                     20,339
      その他                               1,481                     1,920
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      営業外費用合計
                                   157,235                     122,122
     経常利益
                                 14,076,123                     13,753,799
     特別利益
     　投資有価証券売却益                               501,778                     174,842
      特別利益合計
                                   501,778                     174,842
     特別損失
     　投資有価証券売却損                               135,399                      75,963
     　投資有価証券評価損                               62,310                    163,865
     　固定資産除却損                     ※1           4,848          ※1           8,832
     　固定資産売却損                                 225                     435
      システム関連費                             322,986                        ‐
      商標使用料                              90,000                       ‐
      特別損失合計
                                   615,770                     249,096
     税引前当期純利益
                                 13,962,130                     13,679,545
     法人税、住民税及び事業税
                          ※2        4,420,179             ※2        4,146,534
     法人税等調整額                             △100,112                       79,824
     法人税等合計
                                  4,320,066                     4,226,359
     当期純利益
                                  9,642,064                     9,453,186
    （３）【株主資本等変動計算書】

    　　　第34期（自          平成30年4月1日         至  平成31年3月31日）
                                                     (単位：千円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
              資本金                                        株主資本合計
                    資本    その他     資本    利益               利益剰余金
                                      別途    繰越利益
                   準備金    資本剰余金     剰余金合計     準備金                合計
                                      積立金     剰余金
    当期首残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     27,790,911      35,131,500      81,864,344
    当期変動額
                                          △ 11,363,380      △ 11,363,380     △ 11,363,380
      剰余金の配当
      当期純利益                                      9,642,064       9,642,064      9,642,064
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
      (純額)
                 ―     ―     ―     ―    ―     ―
                                           △ 1,721,316      △ 1,721,316     △ 1,721,316
    当期変動額合計
    当期末残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     26,069,594      33,410,184      80,143,028
                 評価・換算差額等

                その他
                             純資産合計
                      評価・換算
               有価証券
                      差額等合計
               評価差額金
    当期首残高            1,484,913       1,484,913       83,349,257
    当期変動額
                              △ 11,363,380
      剰余金の配当
      当期純利益                          9,642,064
      株主資本以外の
                 △ 358,179      △ 358,179      △ 358,179
      項目の当期変動額
      (純額)
                 △ 358,179      △ 358,179      △ 2,079,495
    当期変動額合計
    当期末残高            1,126,733       1,126,733       81,269,762
    　　　第35期（自          平成31年4月1日         至  令和2年3月31日）

                                                     (単位：千円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
                                122/151


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              資本金                                        株主資本合計
                    資本    その他     資本    利益               利益剰余金
                                      別途    繰越利益
                   準備金    資本剰余金     剰余金合計     準備金                合計
                                      積立金     剰余金
    当期首残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     26,069,594      33,410,184       80,143,028
    当期変動額
                                          △ 9,675,175      △ 9,675,175      △ 9,675,175
      剰余金の配当
      当期純利益                                      9,453,186      9,453,186       9,453,186
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
      (純額)
                 ―     ―     ―     ―    ―     ―
                                           △ 221,989      △ 221,989      △ 221,989
    当期変動額合計
    当期末残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     25,847,605      33,188,194       79,921,039
                 評価・換算差額等

                その他
                             純資産合計
                      評価・換算
               有価証券
                      差額等合計
               評価差額金
    当期首残高            1,126,733       1,126,733       81,269,762
    当期変動額
                              △ 9,675,175
      剰余金の配当
      当期純利益                          9,453,186
      株主資本以外の
                △ 1,124,917      △ 1,124,917      △ 1,124,917
      項目の当期変動額
      (純額)
                △ 1,124,917      △ 1,124,917      △ 1,346,907
    当期変動額合計
    当期末残高              1,815       1,815     79,922,854
    [注記事項]

    （重要な会計方針）
     1.有価証券の評価基準及び評価方法
      (1)子会社株式及び関連会社株式
        移動平均法による原価法を採用しております。
      (2)その他有価証券
        時価のあるもの
          決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
          動平均法により算定)を採用しております。
        時価のないもの
          移動平均法による原価法を採用しております。
     2.固定資産の減価償却の方法
      (1)有形固定資産及び投資不動産
        定率法を採用しております。ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除
        く）並びに平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
        ております。
        なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
          建物　　　　　　          5年～50年
          器具備品　　　　          2年～20年
          投資不動産　　　          3年～47年
      (2)無形固定資産
        定額法を採用しております。
        なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採
        用しております。
     3.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
        外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
        ております。
     4.引当金の計上基準
      (1)貸倒引当金
        貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
        等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
      (2)賞与引当金
        従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
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      (3)役員賞与引当金
        役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (4)退職給付引当金
        従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ
        き計上しております。
        ①退職給付見込額の期間帰属方法
          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
          ついては、給付算定式基準によっております。
        ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
          過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定
          額法により費用処理することとしております。
          数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として10
          年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
      (5)役員退職慰労引当金
        役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
      (6)時効後支払損引当金
        時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
        るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
     5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

      (1)消費税等の会計処理
        税抜方式を採用しており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理して
        おります。
      (2)連結納税制度の適用
        連結納税制度を適用しております。　
      (3)「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」の適用
        令和2年度税制改正において従来の連結納税制度が見直され、グループ通算制度に移行する税制改
        正法（「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号））が令和2年3月27日に成立して
        おりますが、繰延税金資産の額について、実務対応報告第39号「連結納税制度からグループ通算制
        度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」により企業会計基準適用指針第28号「税効果
        会計に係る会計基準の適用指針」第44項の定めを適用せず、改正前の税法の規定に基づいて算定し
        ております。
    （未適用の会計基準等）

    　・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号                                令和2年3月31日         企業会計基準委員会）
    　・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号                                          令和2年3月31日         企業会計
       基準委員会）
      ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号                                            令和2年3月31日         企業
       会計基準委員会）
      (1)概要

        国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）は、共同して収益認識に関する
       包括的な会計基準の開発を行い、平成26年5月に「顧客との契約から生じる収益」（IASBにおいては
       IFRS第15号、FASBにおいてはTopic606）を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する
       事業年度から、Topic606は平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
       え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
       せて公表されたものです。
        企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
       15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原
       則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われて
       きた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追
       加することとされております。
      (2)適用予定日
        令和4年3月期の期首から適用します。
      (3)当該会計基準等の適用による影響
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        「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価
       中であります。
      ・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号                                令和元年7月4日         企業会計基準委員会）

      ・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号                              令和元年7月4日         企業会計基準委員会）
      ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号                                          令和元年7月4日         企業会
       計基準委員会）
      ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号                                            令和2年3月31日         企業
       会計基準委員会）
      (1)概要

        国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）が、公正価値測定についてほぼ
       同じ内容の詳細なガイダンス（国際財務報告基準（IFRS）においてはIFRS第13号「公正価値測定」、
       米国会計基準においてはAccounting                    Standards      CodificationのTopic            820「公正価値測定」）を定め
       ている状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開
       示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する
       会計基準」等が公表されたものです。
        企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一
       的な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点
       から、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われて
       きた実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその
       他の取扱いを定めることとされております。
      (2)適用予定日
        令和4年3月期の期首から適用します。
      (3)当該会計基準等の適用による影響
        「時価の算定に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で未
       定であります。
    （貸借対照表関係）

      ※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額
                           第34期                     第35期
                      (平成31年3月31日現在)                      (令和2年3月31日現在)
        建物                        551,025千円                     599,542千円
        器具備品                       1,350,407千円                     1,408,613千円
        投資不動産                        138,024千円                     145,391千円
      ※2.関係会社に対する主な資産・負債

    　　区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
                               第34期                  第35期
                           (平成31年3月31日現在)                   (令和2年3月31日現在)
        預金                           240,211千円                  314,247千円
        未収収益                            25,307千円                  15,773千円
        金銭の信託                           100,000千円                  100,000千円
        未払手数料                           671,568千円                  712,210千円
        その他未払金                          3,217,341千円                  3,029,426千円
        未払費用                           444,754千円                  432,019千円
    （損益計算書関係）

      ※1.固定資産除却損の内訳
                                第34期                  第35期
                           （自   平成30年4月1日               （自   平成31年4月1日
                            至  平成31年3月31日）                 至  令和2年3月31日）
        建物                             2,547千円                      ―
        器具備品                             2,301千円                  8,832千円
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               計                     4,848千円                  8,832千円
      ※2.関係会社に対する主な取引

    　　区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
                                第34期                  第35期
                           （自   平成30年4月1日               （自   平成31年4月1日
                            至  平成31年3月31日）                 至  令和2年3月31日）
        支払手数料                          5,298,064千円                  5,234,629千円
        受取利息                               3千円                  2千円
        受取賃貸料                            38,388千円                  65,808千円
        法人税、住民税及び事業税                          3,216,517千円                  3,030,180千円
    （株主資本等変動計算書関係）

    第34期（自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日）
    1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                 当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少            当事業年度末
                 株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)
       発行済株式
       普通株式               211,581              －           －         211,581
          合計            211,581              －           －         211,581
    2.配当に関する事項

       (1)配当金支払額
         平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                  11,363,380千円
          ②    １株当たり配当額                      53,707円
          ③    基準日                 平成30年3月31日
          ④    効力発生日                 平成30年6月28日
       (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                   9,675,175千円
          ②    配当の原資                    利益剰余金
          ③    １株当たり配当額                      45,728円
          ④    基準日                 平成31年3月31日
                               令和   元年6月27日
          ⑤    効力発生日
    第35期（自       平成31年4月1日         至  令和2年3月31日）

    1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                 当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少            当事業年度末
                 株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)
       発行済株式
       普通株式               211,581              －           －         211,581
          合計            211,581              －           －         211,581
    2.配当に関する事項

       (1)配当金支払額
         令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                   9,675,175千円
          ②    １株当たり配当額                      45,728円
          ③    基準日                 平成31年3月31日
                               令和   元年6月27日
          ④    効力発生日
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       (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
         令和2年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                   9,457,670千円
          ②    配当の原資                    利益剰余金
          ③    １株当たり配当額                      44,700円
          ④    基準日                  令和2年3月31日
          ⑤    効力発生日                  令和2年6月29日
    （リース取引関係）

      〈借主側〉
      オペレーティング・リース取引
      オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                              第34期                   第35期
                         （平成31年3月31日現在）                   （令和2年3月31日現在）
        1年内                           675,956千円                   675,956千円
        1年超                           675,956千円                        ―
        合計                         1,351,912千円                    675,956千円
    （金融商品関係）

    1.金融商品の状況に関する事項
       (1)金融商品に対する取組方針
          資金運用については銀行預金、譲渡性預金または投資信託に限定しており、金融機関からの資
        金調達は行っておりません。
       (2)金融商品の内容及びそのリスク
          投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
       (3)金融商品に係るリスク管理体制
          内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。
       (4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
          金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定さ
        れた価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異な
        る前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
    2.金融商品の時価等に関する事項

       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
      ることが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注２）参照）。
     第34期(平成31年3月31日現在)

                          貸借対照表
                                       時価（千円）             差額（千円）
                        計上額（千円）
     (1)    現金及び預金                    53,969,686              53,969,686                －
     (2)    有価証券                    1,403,513              1,403,513                －
     (3)    未収委託者報酬                    9,995,458              9,995,458                －
     (4)    投資有価証券                    21,353,421              21,353,421                －
         資産計                    86,722,080              86,722,080                －
     (1)    未払手数料                    3,990,054              3,990,054                －
         負債計                    3,990,054              3,990,054                －
     第35期(令和2年3月31日現在)

                          貸借対照表
                                       時価（千円）             差額（千円）
                        計上額（千円）
     (1)    現金及び預金                    56,398,457              56,398,457                －
     (2)    有価証券                    1,960,318              1,960,318                －
     (3)    未収委託者報酬                    10,296,453              10,296,453                －
     (4)    投資有価証券                    16,673,396              16,673,396                －
         資産計                    85,328,625              85,328,625                －
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     (1)    未払手数料                    4,026,078              4,026,078                －
         負債計                    4,026,078              4,026,078                －
    （注1）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

      資　産
      (1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬
         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
        よっております。
      (2)有価証券、(4)投資有価証券
         これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
      負　債
      (1)未払手数料
         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
        よっております。
    （注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                                                    （単位：千円）
                              第34期                   第35期
            区分
                          (平成31年3月31日現在)                    (令和2年3月31日現在)
      非上場株式                                55,360                   31,360
      子会社株式                               160,600                   160,600
      関連会社株式                               159,536                   159,536
       非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4)                                                  投資有
      価証券」には含めておりません。
       また、子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認めら
      れるため、記載しておりません。
    （注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

      第34期(平成31年3月31日現在)                                              （単位：千円）
                                       1年超       5年超
                                1年以内                       10年超
                                       5年以内       10年以内
      現金及び預金                          53,969,686           －        －        －
      未収委託者報酬                           9,995,458          －        －        －
      有価証券及び投資有価証券
      　その他有価証券のうち満期があるもの
      　　投資信託                           1,403,513      9,358,708        5,874,634          90,573
                合計                65,368,659      9,358,708        5,874,634          90,573
      第35期(令和2年3月31日現在)                                              （単位：千円）

                                       1年超       5年超
                                1年以内                       10年超
                                       5年以内       10年以内
      現金及び預金                          56,398,457           －        －        －
      未収委託者報酬                          10,296,453           －        －        －
      有価証券及び投資有価証券
      　その他有価証券のうち満期があるもの
      　　投資信託                           1,960,318      5,652,257        4,813,929          27,375
                合計                68,655,228      5,652,257        4,813,929          27,375
    （有価証券関係）

    1.子会社株式及び関連会社株式
       子会社株式及び関連会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社
      株式159,536千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式159,536千
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      円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
    2.その他有価証券

    第34期(平成31年3月31日現在)
                         貸借対照表計上額               取得原価
                 種類                                 差額（千円）
                           （千円）            （千円）
     貸借対照表計         株式                    －            －             －
     上額が取得原
              債券                    －            －             －
     価を超えるも
              その他               14,744,545            12,559,380             2,185,164
     の
                 小計            14,744,545            12,559,380             2,185,164
     貸借対照表計         株式                    －            －             －
     上額が取得原
              債券                    －            －             －
     価を超えない
              その他               8,012,389            8,573,551             △561,161
     もの
                 小計             8,012,389            8,573,551             △561,161
             合計                 22,756,935            21,132,932             1,624,002
    第35期(令和2年3月31日現在)

                         貸借対照表計上額               取得原価
                 種類                                 差額（千円）
                           （千円）            （千円）
     貸借対照表計          株式                   －            －             －
     上額が取得原
               債券                   －            －             －
     価を超えるも
               その他               9,859,345            8,694,010             1,165,334
     の
                 小計            9,859,345            8,694,010             1,165,334
     貸借対照表計          株式                   －            －             －
     上額が取得原
               債券                   －            －             －
     価を超えない
               その他               8,774,369            9,937,087           △1,162,718
     もの
                 小計            8,774,369            9,937,087           △1,162,718
             合計                18,633,714            18,631,098                2,616
    3.売却したその他有価証券

    第34期（自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日）
        種類          売却額（千円）             売却益の合計額（千円）               売却損の合計額（千円）
     株式                     140,240                58,440                 －
     債券                        －               －               －
     その他                    5,222,594                443,338               135,399
        合計                 5,362,834                501,778               135,399
    第35期（自       平成31年4月1日         至  令和2年3月31日）

        種類          売却額（千円）             売却益の合計額（千円）               売却損の合計額（千円）
     株式                      8,940                 －            15,060
     債券                        －               －               －
     その他                    2,035,469                174,842               60,903
        合計                 2,044,409                174,842               75,963
    4.減損処理を行った有価証券

       前事業年度において、有価証券について62,310千円（その他有価証券のその他62,310千円）減損処理
      を行っております。
       当事業年度において、有価証券について163,865千円（その他有価証券のその他163,865千円）減損処
      理を行っております。
       なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合、及び30％
      以上50％未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
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    （退職給付関係）

    1.採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度（積立型制度）及び退職一時金制度（非積
      立型制度）を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。
    2.確定給付制度

    　(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                               第34期                  第35期
                          （自   平成30年4月1日               （自   平成31年4月1日
                                              至  令和2年3月31日）
                           至  平成31年3月31日）
       退職給付債務の期首残高                      3,729,252       千円            3,712,289       千円
       　勤務費用                        193,531                   204,225
       　利息費用                        24,351                   17,557
         数理計算上の差異の発生額                      △15,898                   △52,430
         退職給付の支払額                     △218,947                   △162,904
         過去勤務費用の発生額                         －                   －
       退職給付債務の期末残高                      3,712,289                   3,718,736
      (2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

                               第34期                  第35期
                          （自   平成30年4月1日                （自   平成31年4月1日
                                              至  令和2年3月31日）
                           至  平成31年3月31日）
       年金資産の期首残高                      2,723,393       千円            2,666,937       千円
       　期待運用収益                        48,664                   47,757
       　数理計算上の差異の発生額                       △4,606                  △164,633
       　事業主からの拠出額                       102,564                   51,282
       　退職給付の支払額                      △203,077                   △140,518
       年金資産の期末残高                      2,666,937                   2,460,824
      (3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金

       費用の調整表
                                第34期                  第35期
                            (平成31年3月31日現在)                  (令和2年3月31日現在)
       積立型制度の退職給付債務                      3,125,760       千円             2,969,807       千円
       年金資産                     △2,666,937                    △2,460,824
                               458,822                    508,982
       非積立型制度の退職給付債務                       586,529                    748,929
       未積立退職給付債務                      1,045,351                    1,257,911
       未認識数理計算上の差異                     △  114,968                  △203,136
       未認識過去勤務費用                     △  484,766                  △419,405
       貸借対照表に計上された負債と                       445,616                    635,370
       資産の純額
       退職給付引当金                       860,851                  1,010,401

       前払年金費用                      △415,234                    △375,031
       貸借対照表に計上された負債と                       445,616                    635,370
       資産の純額
      (4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

                             第34期                    第35期
                        （自   平成30年4月1日                  （自   平成31年4月1日
                          至  平成31年3月31日）                   至  令和2年3月31日）
       勤務費用                      193,531     千円                204,225     千円
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       利息費用                       24,351                     17,557
       期待運用収益                      △48,664                     △47,757
       数理計算上の差異の費用処                       43,633                     24,035
       理額
       過去勤務費用の費用処理額                       65,361                     65,361
       その他                       5,986                     6,427
       確定給付制度に係る退職給                      284,199                     269,848
       付費用
       （注）「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額です。
      (5)年金資産に関する事項

      　①年金資産の主な内訳
      　　　年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
                                                   第35期
                               第34期
                          (平成31年3月31日現在)                    (令和2年3月31日現在)
       　債券                        63.9    ％                64.7    ％
       　株式                        33.2                    32.3
       　その他                         2.9                    3.0
       　　　合計                         100                    100
    　　②長期期待運用収益率の設定方法

         年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産
        を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
    　(6)数理計算上の計算基礎に関する事項

       主要な数理計算上の計算基礎
                               第34期                  第35期
                          (平成31年3月31日現在)                   (令和2年3月31日現在)
       　割引率                  　0.035～0.49％                      0.095～0.52％
       　長期期待運用収益率                     1.5～1.8％                     1.5～1.8％
    3.確定拠出制度

       当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度144,712千円、当事業年度153,070千円であります。
    （税効果会計関係）

    1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                            第34期                   第35期
                        (平成31年3月31日現在)                    (令和2年3月31日現在)
    繰延税金資産
    　減損損失                          436,050    千円                427,046    千円
    　投資有価証券評価損                          223,821                    226,322
    　未払事業税                          109,109                    117,461
    　賞与引当金                          275,927                    285,842
    　役員賞与引当金                           19,428                    19,703
    　役員退職慰労引当金                           44,185                    40,046
    　退職給付引当金                          263,592                    309,384
    　減価償却超過額                          157,741                    96,767
    　委託者報酬                          264,398                    213,044
    　長期差入保証金                           31,721                    40,180
    　時効後支払損引当金                           75,866                    73,124
     連結納税適用による時価評価                         148,858                    57,656
                               71,320                   123,248
    　その他
    繰延税金資産　小計                         2,122,023                    2,029,829
                                131/151


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                                 －                    －
    評価性引当額
    繰延税金資産　合計                         2,122,023                    2,029,829
    繰延税金負債

      前払年金費用                        △127,144                    △114,834
      連結納税適用による時価評価                         △1,320                    △1,260
    　その他有価証券評価差額金                         △497,269                      △801
                                △108                    △109
    　その他
                             △625,842                    △117,005
    繰延税金負債　合計
                             1,496,180                    1,912,824

    繰延税金資産の純額
    2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

      第34期（平成31年3月31日現在）及び第35期（令和2年3月31日現在）
       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるた
      め注記を省略しております。
    （セグメント情報等）

    [セグメント情報]
     第34期（自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日）及び第35期（自                    平成31年4月1日         至  令和2年3月31
     日）
      当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    [関連情報]

     第34期（自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日）及び第35期（自                    平成31年4月1日         至  令和2年3月31
     日）
     1.製品及びサービスごとの情報
       単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
      め、記載を省略しております。
     2.地域ごとの情報

      （1）営業収益
         投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
      （2）有形固定資産
          本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
     3.主要な顧客ごとの情報

       投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
    [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    [報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    [報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    (関連当事者情報)

    1.関連当事者との取引
      (1)  財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
       第34期（自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日）
                                132/151


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                              議決権等
      種   会社等の                事業の     の所有     関連当事者           取引金額          期末残高
                所在地     資本金                    取引の内容           科目
      類    名称               内容    (被所有)      との関係           （注4）          （注4）
                               割合
        ㈱三菱UFJ        東京都     2,141,513    銀行持株     被所有    連結納税       連結納税に      3,216,517    その他未払金      3,217,341
      親
        フィナンシャル・        千代田      百万円    会社業     間接          伴う支払        千円          千円
      会
        グループ        区              100.0％           （注1）
      社
        三菱UFJ        東京都      324,279    信託業、     被所有    当社投資信託の       投資信託に      5,298,064    未払手数料       671,568
        信託銀行㈱        千代田      百万円    銀行業     直接   募集の取扱及び       係る事務代        千円          千円
                区              100.0％    投資信託に係る       行手数料の
                                  事務代行の委託       支払
                                  等       （注2）
      親
      会
      社                            投資の助言       投資助言料       695,834   未払費用       365,510
                                         （注3）        千円          千円
                                  役員の兼任
       第35期（自       平成31年4月1日         至  令和2年3月31日）

                              議決権等
      種   会社等の                事業の     の所有     関連当事者           取引金額           期末残高
                所在地     資本金                    取引の内容           科目
      類    名称                内容    (被所有)      との関係           （注4）           （注4）
                               割合
        ㈱三菱UFJ        東京都     2,141,513    銀行持株     被所有    連結納税       連結納税に     3,030,180    その他未払金      3,029,426
      親
        フィナンシャル・        千代田       百万円    会社業     間接          伴う支払       千円          千円
      会
        グループ        区               100.0％           （注1）
      社
        三菱UFJ        東京都      324,279    信託業、     被所有    当社投資信託の       投資信託に     5,234,629    未払手数料       712,210
        信託銀行㈱        千代田       百万円    銀行業     直接   募集の取扱及び       係る事務代       千円          千円
                区               100.0％    投資信託に係る       行手数料の
                                  事務代行の委託       支払
                                  等       （注2）
      親
      会
      社                            投資の助言       投資助言料      583,270   未払費用       302,681
                                         （注3）       千円          千円
                                  役員の兼任
       取引条件及び取引条件の決定方針等

        （注）１．連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
           ２．投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
              して決定しております。
           ３.  投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
           ４.  上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
              おります。
       (2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等

       第34期（自       平成30年4月1日         至  平成31年3月31日）
                          議決権等
       種  会社等の              事業の    の所有     関連当事者             取引金額            期末残高
              所在地    資本金                   取引の内容              科目
       類   名称             内容   (被所有)      との関係             （注4）            （注4）
                          割合
                                133/151





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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ㈱三菱UFJ     東京都     1,711,958    銀行業    なし   当社投資信託の       投資信託に        4,629,670    未払手数料        734,633
        銀行     千代田      百万円       （注1）    募集の取扱及び       係る事務代          千円           千円
       同
             区                投資信託に係る       行手数料の
       一
                             事務代行の委託       支払
       の
                             等       （注2）
       親
       会
                                     コーラブル預
                                             20,000,000           20,000,000
                                                 現金及び
                             取引銀行
       社
                                     金の預入
                                               千円           千円
                                                 預金
       を
                                     （注3）
       持
       つ
                                     コーラブル預
                                               1,578           1,578
                                                 未収収益
       会
                                     金に係る受取
                                               千円           千円
       社
                                     利息
                                     （注3）
       同  三菱UFJ     東京都      40,500   証券業    なし   当社投資信託の       投資信託に        6,152,016    未払手数料        962,840
       一       千代田      百万円          募集の取扱及び       係る事務代          千円           千円
        モルガン・
       の       区                投資信託に係る       行手数料の
        スタンレー
       親                       事務代行の委託       支払
        証券㈱
       会                       等       （注2）
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       第35期（自       平成31年4月1日         至  令和2年3月31日）

                          議決権等
       種  会社等の             事業の    の所有     関連当事者             取引金額            期末残高
              所在地    資本金                   取引の内容              科目
       類   名称             内容   (被所有)      との関係             （注4）            （注4）
                          割合
        ㈱三菱UFJ     東京都     1,711,958    銀行業    なし   当社投資信託の       投資信託に        4,073,855    未払手数料        697,109
        銀行     千代田      百万円          募集の取扱及び       係る事務代           千円            千円
             区                投資信託に係る       行手数料
                             事務代行の委託       の支払
       同
                             等       （注2）
       一
       の
                                     コーラブル預        20,000,000
                             取引銀行
       親
                                     金の払戻           千円
       会
                                     （注3）
       社
       を
                                     コーラブル預        20,000,000    現金及び       20,000,000
       持
                                     金の預入           千円  預金          千円
       つ
                                     （注3）
       会
       社
                                     コーラブル預          4,126  未収収益          997
                                     金に係る受取           千円            千円
                                     利息
                                    （注3）
       同  三菱UFJ     東京都      40,500   証券業    なし   当社投資信託の       投資信託に        5,714,501    未払手数料        944,351
       一       千代田      百万円          募集の取扱及び       係る事務代          千円            千円
        モルガン・
       の       区                投資信託に係る       行手数料
        スタンレー
       親                       事務代行の委託       の支払
        証券㈱
       会                       等       （注2）
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       取引条件及び取引条件の決定方針等
       (注)１.     ㈱三菱UFJ銀行は、平成30年４月２日付で、保有する当社株式のすべてを
            ㈱三菱UFJフィナンシャル・グループに対して現物配当しております。その結果、
            ㈱三菱UFJ銀行は当社の主要株主から同一の親会社を持つ会社に該当することとなりまし
            た。
            なお、㈱三菱UFJフィナンシャル・グループは、同日付で、取得した当社株式のすべてを会
            社分割の方法により三菱UFJ信託銀行㈱に対して承継させております。
          ２.  投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案し
            て決定しております。
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          ３.  預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は1年であり
            ます。
          ４.  上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示してお
            ります。
    2.親会社に関する注記

      株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨー
      ク証券取引所に上場）
      三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（非上場）
    （１株当たり情報）

                                 第34期                第35期
                             （自   平成30年4月1日             （自   平成31年4月1日
                           　　至    平成31年3月31日）            　　至    令和2年3月31日）
     １株当たり純資産額                              384,107.08円                377,741.17円
     １株当たり当期純利益金額                               45,571.50円                44,678.80円
    （注）1.     潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載して
          おりません。
    　　　2.     １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                 第34期                第35期
                             （自   平成30年4月1日             （自   平成31年4月1日
                           　　至    平成31年3月31日）            　　至    令和2年3月31日）
     当期純利益金額　（千円）                                9,642,064                9,453,186
     普通株主に帰属しない金額　（千円）                                    －                －
     普通株式に係る当期純利益金額
                                     9,642,064                9,453,186
     （千円）
     普通株式の期中平均株式数　（株）                                 211,581                211,581
    中間財務諸表

    (1)中間貸借対照表
                                              (単位：千円)
                                 第36期中間会計期間
                                 (令和2年9月30日現在)
     (資産の部)
     流動資産
     　現金及び預金                                           51,757,620
     　有価証券                                             47,281
     　前払費用                                            533,748
     　未収入金                                             22,328
     　未収委託者報酬                                           11,205,707
     　未収収益                                           1,109,882
     　金銭の信託                                            200,000
     　その他                                            216,914
      流動資産合計
                                                65,093,483
     固定資産

     　有形固定資産
     　　建物                                ※1             561,961
     　　器具備品                                ※1           1,130,570
     　　土地                                            628,433
     　　有形固定資産合計
                                                2,320,965
      無形固定資産
     　　電話加入権                                             15,822
     　　ソフトウェア                                           3,039,396
                                135/151


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     　　ソフトウェア仮勘定                                           2,003,918
     　　無形固定資産合計
                                                5,059,137
      投資その他の資産
     　　投資有価証券                                           17,150,138
     　　関係会社株式                                            320,136
     　　投資不動産                                ※1             817,921
     　　長期差入保証金                                            552,888
     　　前払年金費用                                            316,933
     　　繰延税金資産                                           1,088,156
     　　その他                                             45,230
     　　貸倒引当金                                            △23,600
     　　投資その他の資産合計
                                                20,267,805
      固定資産合計
                                                27,647,907
     資産合計
                                                92,741,391
                                               (単位：千円)

                                  第36期中間会計期間
                                 (令和2年9月30日現在)
     (負債の部)
     流動負債
     　預り金                                             326,091
     　未払金
     　　未払収益分配金                                             158,732
     　　未払償還金                                             133,877
     　　未払手数料                                            4,401,647
     　　その他未払金                                            2,173,325
     　未払費用                                            4,669,476
     　未払消費税等                                ※2             507,145
     　未払法人税等                                             523,722
     　賞与引当金                                             895,400
     　役員賞与引当金                                             76,200
     　その他                                             699,988
      流動負債合計
                                                14,565,607
     固定負債

     　長期未払金                                             21,600
     　退職給付引当金                                            1,075,559
     　役員退職慰労引当金                                             133,578
     　時効後支払損引当金                                             248,354
      固定負債合計
                                                 1,479,092
     負債合計
                                                16,044,700
     (純資産の部)

     株主資本
     　資本金                                            2,000,131
     　資本剰余金
     　　資本準備金                                            3,572,096
     　　その他資本剰余金                                           41,160,616
     　　資本剰余金合計
                                                44,732,712
     　利益剰余金
     　　利益準備金                                             342,589
     　　その他利益剰余金
     　　　別途積立金                                            6,998,000
     　　　繰越利益剰余金                                           20,902,380
     　　利益剰余金合計
                                                28,242,970
     　株主資本合計
                                                74,975,814
                                136/151

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                                               (単位：千円)

                                  第36期中間会計期間
                                 (令和2年9月30日現在)
     評価・換算差額等
     　その他有価証券評価差額金                                            1,720,876
      評価・換算差額等合計
                                                 1,720,876
     純資産合計
                                                76,696,691
     負債純資産合計
                                                92,741,391
    (2)中間損益計算書

                                               (単位：千円)
                                  第36期中間会計期間
                                  （自   令和2年4月1日
                                   至  令和2年9月30日）
     営業収益
     　委託者報酬                                           32,500,161
     　投資顧問料                                            1,178,818
     　その他営業収益                                              6,615
      営業収益合計
                                                33,685,595
     営業費用
     　支払手数料                                           12,792,753
     　広告宣伝費                                             275,488
     　公告費                                               250
     　調査費
     　　調査費                                            1,005,823
     　　委託調査費                                            5,663,034
     　事務委託費                                             344,079
     　営業雑経費
     　　通信費                                             208,539
     　　印刷費                                             182,427
     　　協会費                                             26,229
     　　諸会費                                              8,309
     　　事務機器関連費                                             917,566
     　　その他営業雑経費                                               126
      営業費用合計
                                                21,424,626
     一般管理費
     　給料
     　　役員報酬                                             171,181
     　　給料・手当                                            2,786,316
     　　賞与引当金繰入                                             895,400
     　　役員賞与引当金繰入                                             76,200
     　福利厚生費                                             625,724
     　交際費                                              1,235
     　旅費交通費                                             10,767
     　租税公課                                             186,405
     　不動産賃借料                                             327,689
     　退職給付費用                                             229,835
     　役員退職慰労引当金繰入                                             11,763
     　固定資産減価償却費                                ※1             643,956
     　諸経費                                             188,448
      一般管理費合計
                                                 6,154,923
     営業利益
                                                 6,106,045
                                               (単位：千円)

                                137/151


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                  第36期中間会計期間
                                  （自   令和2年4月1日
                                   至  令和2年9月30日）
     営業外収益
     　受取配当金                                             17,539
     　受取利息                                              2,089
      投資有価証券償還益                                            24,505
      収益分配金等時効完成分                                            275,165
      受取賃貸料                                            32,904
     　その他                                              9,312
      営業外収益合計
                                                  361,516
     営業外費用
     　投資有価証券償還損                                             37,772
     　時効後支払損引当金繰入                                             13,892
      賃貸関連費用                               ※1              6,562
      その他                                             2,149
      営業外費用合計
                                                  60,377
     経常利益
                                                 6,407,184
     特別利益
     　投資有価証券売却益                                             157,075
      特別利益合計
                                                  157,075
     特別損失
     　投資有価証券売却損                                             37,339
      特別損失合計
                                                  37,339
     税引前中間純利益
                                                 6,526,919
     法人税、住民税及び事業税
                                                 1,948,492
     法人税等調整額                                             65,981
     法人税等合計
                                                 2,014,473
     中間純利益
                                                 4,512,445
    (3)中間株主資本等変動計算書

    　　　第36期中間会計期間（自                 令和2年4月1日        至  令和2年9月30日）
                                                     (単位：千円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                   利益剰余金
                                        その他利益剰余金
             資本金                                          株主資本合計
                   資本     その他      資本     利益               利益剰余金
                                       別途     繰越利益
                   準備金    資本剰余金     剰余金合計      準備金                 合計
                                       積立金      剰余金
     当期首残高        2,000,131     3,572,096     41,160,616     44,732,712      342,589    6,998,000      25,847,605      33,188,194      79,921,039
     当中間期変動額
      剰余金の配当                                     △ 9,457,670     △ 9,457,670     △ 9,457,670
      中間純利益                                      4,512,445      4,512,445      4,512,445
      株主資本以外
      の項目の当中
      間期変動額
      (純額)
     当中間期変動額合                                       △ 4,945,224     △ 4,945,224     △ 4,945,224
                ―     ―     ―     ―    ―     ―
     計
     当中間期末残高        2,000,131     3,572,096     41,160,616     44,732,712      342,589    6,998,000      20,902,380      28,242,970      74,975,814
                  評価・換算差額等

                その他        評価・換算
                                純資産合計
                有価証券        差額等合計
                評価差額金
     当期首残高              1,815        1,815      79,922,854
     当中間期変動額
                                138/151


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      剰余金の配当                           △ 9,457,670
      中間純利益                            4,512,445
      株主資本以外の
      項目の当中間期
                  1,719,061        1,719,061        1,719,061
      変動額   (純額)
     当中間期変動額合計
                                 △ 3,226,163
                  1,719,061        1,719,061
     当中間期末残高             1,720,876        1,720,876        76,696,691
    [重要な会計方針]

    1.　有価証券の評価基準及び評価方法
      (1)　子会社株式及び関連会社株式
          移動平均法による原価法を採用しております。
      (2)　その他有価証券
           時価のあるもの
             中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売
            却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
           時価のないもの
             移動平均法による原価法を採用しております。
    2.　固定資産の減価償却の方法

      (1)　有形固定資産及び投資不動産
           定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を
         除く）並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採
         用しております。
           なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
           建物　　　　　5年～50年
           器具備品　　　2年～20年
           投資不動産　　3年～47年
      (2)　無形固定資産
           定額法を採用しております。
           なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法
         を採用しております。
    3.　   引当金の計上基準

      (1)　貸倒引当金
          貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念
         債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しておりま
         す。
      (2)　賞与引当金
           従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (3)　役員賞与引当金
           役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (4)　退職給付引当金
           従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額
         に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。
         ①　退職給付見込額の期間帰属方法
           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法
          については、給付算定式基準によっております。
         ②　数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
           過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による
          定額法により費用処理することとしております。
           数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として
          10年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
      (5)　役員退職慰労引当金

           役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく中間期末要支給額を計上しておりま
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         す。
      (6)　時効後支払損引当金
           時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求
         に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
    4.　外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

        外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処
       理しております。
    5.　その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

      (1)　消費税等の会計処理
           消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費
         税は、当事業年度の費用として処理しております。
      (2)　連結納税制度の適用
           連結納税制度を適用しております。
      (3)　「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」の適用
           令和2年度税制改正において従来の連結納税制度が見直され、グループ通算制度に移行す
         る税制改正法（「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号））が令和2年3月
         27日に成立しておりますが、繰延税金資産の額について、実務対応報告第39号「連結納税制
         度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」により企業会計
         基準適用指針第28号「税効果会計に係る会計基準の適用指針」第44項の定めを適用せず、改
         正前の税法の規定に基づいて算定しております。
    [注記事項]

    （中間貸借対照表関係）
      ※1　減価償却累計額
                     第36期中間会計期間
                    （令和2年9月30日現在）
      建物                       621,629千円
      器具備品                      1,475,730千円
      投資不動産                       148,595千円
      ※2　消費税等の取扱い　　

        仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。
    （中間損益計算書関係）

      ※1　減価償却実施額
                     第36期中間会計期間
                     （自   令和2年4月1日
                       至  令和2年9月30日）
      有形固定資産                        83,458千円
      無形固定資産                       560,498千円
      投資不動産                        3,204千円
    （中間株主資本等変動計算書関係）

    第36期中間会計期間（自              令和2年4月1日        至  令和2年9月30日）
    1.　発行済株式の種類及び総数に関する事項

                 当事業年度期首           当中間会計期間           当中間会計期間           当中間会計期間末
                  株式数　(株)          増加株式数　(株)           減少株式数　(株)             株式数　(株)
       発行済株式
       　普通株式               211,581              －           －         211,581
          合計            211,581              －           －         211,581
                                140/151


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    2.　配当に関する事項
      令和2年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                  9,457,670千円
          ②    配当の原資                   利益剰余金
          ③    １株当たり配当額                     44,700円
          ④    基準日                 令和2年3月31日
          ⑤    効力発生日                 令和2年6月29日
    （リース取引関係）

    第36期中間会計期間(令和2年9月30日現在)
    〈借主側〉
    　オペレーティング・リース取引
    　オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
          1年内                     337,978千円
          1年超                           －
          合　　計                     337,978千円
    （金融商品関係）

    第36期中間会計期間(令和2年9月30日現在)
       金融商品の時価等に関する事項
        令和2年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりで
       あります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりませ
       ん（（注２）参照）。
                          中間貸借対照表計

                                      時価（千円）           差額（千円）
                           上額（千円）
       (1)     現金及び預金                  51,757,620           51,757,620               －
       (2)     有価証券                    47,281           47,281             －
       (3)     未収委託者報酬                  11,205,707           11,205,707               －
       (4)     投資有価証券                  17,118,778           17,118,778               －
        資産計                     80,129,387           80,129,387               －
       (1)     未払手数料                  4,401,647           4,401,647               －
        負債計                      4,401,647           4,401,647               －
    （注１）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

      資　産
      (1)現金及び預金、(3)未収委託者報酬
           これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
         よっております。
      (2)有価証券、(4)投資有価証券
          これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
      負　債
      (1)未払手数料
           これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
         よっております。
    （注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

           非上場株式（中間貸借対照表計上額31,360千円）は、市場価格がなく、時価を把握すること
         が極めて困難と認められるため、「(4)                     投資有価証券」には含めておりません。
           また、子会社株式及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額                                  関係会社株式320,136千円）
         は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりませ
         ん。
    （注３）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

           金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定
         された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、
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         異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
    （有価証券関係）

    第36期中間会計期間（令和2年9月30日現在）
    1.　子会社株式及び関連会社株式
        子会社株式及び関連会社株式（中間貸借対照表計上額　関係会社株式320,136千円）は、市場価格
      がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
    2.　その他有価証券

                          中間貸借対照表              取得原価
                  種類                                 差額（千円）
                          計上額（千円）              （千円）
     中間貸借対照表計           株式                   －            －           －
     上額が取得原価を           債券                   －            －           －
     超えるもの           その他              14,690,037            11,992,800            2,697,236
                 小　　計             14,690,037            11,992,800            2,697,236
     中間貸借対照表計           株式                   －            －           －
     上額が取得原価を           債券                   －            －           －
     超えないもの           その他               2,476,022            2,692,895           △216,872
                 小　　計              2,476,022            2,692,895           △216,872
            合　　計                   17,166,060            14,685,695            2,480,364
    （注）非上場株式（中間貸借対照表計上額31,360千円）については、市場価格がなく、時価を把握するこ
        とが極めて困難であると認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
    （セグメント情報等）

    [セグメント情報]
    第36期中間会計期間（自              令和2年4月1日        至  令和2年9月30日）
      当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    [関連情報]

    第36期中間会計期間（自              令和2年4月1日        至  令和2年9月30日）
    1.　製品及びサービスごとの情報
        単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超える
       ため、記載を省略しております。
    2.　地域ごとの情報

      （1）営業収益
         投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
      （2）有形固定資産
         本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
    3.　主要な顧客ごとの情報

        投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
    （１株当たり情報）

    　1株当たり純資産額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                   第36期中間会計期間
                                  （令和2年9月30日現在）
     1株当たり純資産額                                     362,493.28円
     (算定上の基礎)
     純資産の部の合計額（千円）                                      76,696,691
     普通株式に係る中間期末の純資産額（千円）                                      76,696,691
     1株当たり純資産額の算定に用いられた
                                             211,581
     中間期末の普通株式の数（株）
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    　1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                   第36期中間会計期間
                                   （自   令和2年4月1日
                                  至  令和2年9月30日）
     1株当たり中間純利益金額                                     21,327.27円
     (算定上の基礎)
     中間純利益金額（千円）                                       4,512,445
     普通株主に帰属しない金額（千円）                                           －
     普通株式に係る中間純利益金額（千円）                                       4,512,445
     普通株式の期中平均株式数（株）                                        211,581
    (注)潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載しておりま
       せん。
    ４【利害関係人との取引制限】

     委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
     る行為が禁止されています。
     ①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
       と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
       るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
     ②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
       しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
       閣府令で定めるものを除きます。)。
     ③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
       法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
       者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
       下④⑤において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有している
       ことその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める
       要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバ
       ティブ取引を行うこと。
     ④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
       針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
       うこと。
     ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投
       資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
       れのあるものとして内閣府令で定める行為
    ５【その他】

     ①定款の変更等
       定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
     ②訴訟事件その他重要事項
       該当事項はありません。
    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

    （１）受託会社
       ①名称：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
       （再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）
       ②資本金の額：324,279百万円（2020年９月末現在）
       ③事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。
    （２）販売会社

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                         ②資本金の額
       ①名称                                  ③事業の内容
                            （2020年９月末現在）
       株式会社三菱ＵＦＪ銀行                     1,711,958       百万円       銀行業務を営んでいます。
       株式会社八十二銀行                       52,243     百万円       銀行業務を営んでいます。
                                         銀行業務および信託業務を営んで
       三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社                      324,279     百万円
                                         います。
       株式会社みずほ銀行                     1,404,065       百万円       銀行業務を営んでいます。
    ２【関係業務の概要】

    （１）受託会社：ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理等を行います。
    （２）販売会社：ファンドの募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等

        を行います。
    ３【資本関係】

      委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（2021年3月末現在）
      三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0％（211,581株）を所有しています。
      （注）関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
         比率が３％以上のものを記載しています。
    第３【その他】

    （１）目論見書の表紙にロゴマーク、図案およびキャッチ・コピーを採用すること、また使用開始
        日、ファンドの形態、申込みに係る事項、ファンド専用サイトのアドレスなどを記載すること
        があります。
    （２）投資信託説明書（交付目論見書）に、以下の趣旨の文言の全部または一部および有価証券届出

        書の主要内容を記載することがあります。
       ・ファンドに関する投資信託説明書（請求目論見書）を含む詳細な情報は、委託会社のホーム
        ページで閲覧、ダウンロードできます。
       ・本書には、約款の主な内容が含まれていますが、約款の全文は請求目論見書に掲載されていま
        す。
       ・ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
       ・ファンドの商品内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律
        に基づき事前に受益者の意向を確認します。
       ・ファンドの財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
       ・請求目論見書は、販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付いたします。（請
        求目論見書をご請求された場合は、その旨をご自身で記録しておくようお願いいたします。）
       ・有価証券届出書の効力の発生の有無については、委託会社のホームページにて確認いただけま
        す。効力が発生するまでに、本書の記載内容が訂正される場合があります。
    （３）投資信託説明書（請求目論見書）に信託約款を掲載します。

    （４）目論見書は電磁的方法により提供されるほか、インターネット、電子媒体等に掲載されること

        があります。
    （５）投信評価機関、投信評価会社等からファンドに対するレーティングを取得し、当該レーティン

        グを使用することがあります。
    （６）目論見書は「投資信託説明書」を別称として使用します。

    （７）目論見書に委託会社のホームページアドレス等を掲載し、当該アドレスにアクセスすることに

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        より基準価額等の情報を入手できる旨のご案内を記載することがあります。
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                   独  立  監  査  人  の  監  査  報  告  書

                                               令和2年6月26日

    三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

       取　   締　   役　   会　　　     御　   中

                   有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                       東　   京　   事　   務　   所
                    指定有限責任社

                    員　　　　業務執
                             公認会計士
                                   青　　    木　　    裕　　    晃    印
                    行社員
                    指定有限責任社

                    員　　　　業務執
                             公認会計士
                                   伊　　    藤　　    鉄　　    也    印
                    行社員
    監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
    会社等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の平成31年4月1日から令和2
    年3月31日までの第35期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
    変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
    準に準拠して、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和2年3月31日現在の財政状態及び同日をもって
    終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
    た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載さ
    れている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立してお
    り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基
    礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務
    諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
    財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
    とが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが
    適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基
    づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
     監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行
    を監視することにある。
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    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬に
    よる重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立
    場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する
    可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に
    見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通
    じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リス
     クに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。
     さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監
     査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に
     関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計
     上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手
     した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関し
     て重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性
     が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重
     要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付
     意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証
     拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能
     性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
     準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内
     容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過
    程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められ
    ているその他の事項について報告を行う。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する
    規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻
    害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
    う。
    利害関係

     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
    係はない。
                                                   以　上
     （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その

        原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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                   独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                    令和３年４月21日
    三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

      取　締　役　会　御　中
                         ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                             東京事務所
                         指定有限責任社員
                                   公認会計士　鶴田　光夫　印
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                   公認会計士　和田　渉　印
                         業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
    られている三菱ＵＦＪ           ＤＣトピックスオープンの令和２年３月17日から令和３年３月15日までの計算期間の財務諸表、す
    なわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、       上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                            三菱ＵＦ
    Ｊ  ＤＣトピックスオープンの令和３年３月15日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況
    を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
    監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
    関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
    の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
    ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
    と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
    し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
    合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
    かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
    虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
    えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
    の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
     案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
     拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
     に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
     連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
     続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
     継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
     こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
     ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
     により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
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    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
     とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
     正 に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
    む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
    べき利害関係はない。
                                                       以　   上
    （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会

      社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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                   独立監査人の中間監査報告書

                                              令和2年11月30日

    三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

       取　   締　   役　   会　　　     御　   中

                   有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                       東　   京　   事　   務　   所
                    指定有限責任社

                    員　　　　業務執
                             公認会計士
                                   青　　    木　　    裕　　    晃    印
                    行社員
                    指定有限責任社

                    員　　　　業務執
                             公認会計士
                                   伊　　    藤　　    鉄　　    也    印
                    行社員
    中間監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
    会社等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和2年4月1日から令和3年
    3月31日までの第36期事業年度の中間会計期間（令和2年4月1日から令和2年9月30日まで）に係る
    中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要
    な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
     当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務
    諸表の作成基準に準拠して、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和2年9月30日現在の財政状態及び
    同日をもって終了する中間会計期間（令和2年4月1日から令和2年9月30日まで）の経営成績に関
    する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監
    査を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人
    の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会
    社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
    は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠
    して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重
    要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した
    内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成す
    ることが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
    表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示す
    る責任がある。
     監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行
    を監視することにある。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    中間財務諸表監査における監査人の責任
      監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情
    報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を
    得て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにあ
    る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務
    諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
    る。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の
    過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・　不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重
       要な虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び
       適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
       証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監
       査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づ
       いて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用さ
       れる。
     ・　中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
       が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するた
       めに、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
     ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積
       りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・　経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、ま
       た、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は
       状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重
       要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意
       を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合
       は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
       は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況によ
       り、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
     ・　中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
       務諸表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸
       表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な
       情報を表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査
    の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査
    の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
     監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する
    規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻
    害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
    う。
    利害関係

     会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
    係はない。
                                                   以　上
     （注）上記は、委託会社が、独立監査人の中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、

        その原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは中間監査の対象に含まれていませ
        ん。
                                151/151

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