ＤＩＡＭ グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＤＩＡＭ グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年6月2日 提出
【ファンド名】
ＤＩＡＭ グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ
資源国通貨バスケットコース
ＤＩＡＭ グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ
ブラジルレアルコース
ＤＩＡＭ グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ
円コース
【発行者名】 アセットマネジメントOne株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 菅野 暁
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
【事務連絡者氏名】 酒井 隆
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
０３－６７７４－５１００
【電話番号】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
金融商品取引法第２４条の５第４項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第２９
条第２項第４号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するもので
す。
２【報告内容】
ＤＩＡＭ グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ 資源国通貨バスケット
コース
第116期計算期間 第117期計算期間
計算期間 自 2021年3月20日 自 2021年4月20日
至 2021年4月19日 至 2021年5月19日
1万口当たり収益分配金
25円 －円
（税込み）
期末純資産総額 459,678,461円 453,382,225円
期末受益権口数 1,565,070,799口 1,535,063,972口
期末基準価額
2,937円 2,953円51銭
（分配後、1万口当たり）
1.96％ 0.56％
期中騰落率
（注）最終計算期間（第117期計算期間）の「期末基準価額（分配後、1万口当たり）」は、「償還価額（1万口当た
り）」と読み替えます。
ＤＩＡＭ グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ ブラジルレアルコース
第116期計算期間 第117期計算期間
計算期間 自 2021年3月20日 自 2021年4月20日
至 2021年4月19日 至 2021年5月19日
1万口当たり収益分配金
20円 －円
（税込み）
期末純資産総額 347,730,253円 344,988,848円
期末受益権口数 2,051,872,193口 1,984,687,601口
期末基準価額
1,695円 1,738円25銭
（分配後、1万口当たり）
0.12％ 2.55％
期中騰落率
（注）最終計算期間（第117期計算期間）の「期末基準価額（分配後、1万口当たり）」は、「償還価額（1万口当た
り）」と読み替えます。
ＤＩＡＭ グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ 円コース
第116期計算期間 第117期計算期間
計算期間 自 2021年3月20日 自 2021年4月20日
至 2021年4月19日 至 2021年5月19日
1万口当たり収益分配金
30円 －円
（税込み）
期末純資産総額 497,972,597円 496,494,962円
期末受益権口数 680,697,919口 680,779,327口
期末基準価額
7,316円 7,293円4銭
（分配後、1万口当たり）
1.60％ △0.31％
期中騰落率
（注）最終計算期間（第117期計算期間）の「期末基準価額（分配後、1万口当たり）」は、「償還価額（1万口当た
り）」と読み替えます。
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