バークレイズ・ポートフォリオ 訂正有価証券届出書（外国投資証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（外国投資証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | バークレイズ・ポートフォリオ |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（外国投資証券） |
EDINET提出書類
バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和３年５月31日
【発行者名】 バークレイズ・ポートフォリオ
（Barclays Portfolios SICAV）
【代表者の役職氏名】 取締役 ニコラス・オドノーグ
（Nicholas O'Donoghue）
【本店の所在の場所】 ルクセンブルグ大公国、ルードランジュ Ｌ－3364、
シャトー・ドー通り10番地
（10, rue du Château d'Eau, L-3364 Leudelange,
Grand Duchy of Luxembourg ）
【代理人の氏名 弁護士 三 浦 健
又は名称】
【代理人の住所 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビルディング
又は所在地】 森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 三 浦 健
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03 （6212）8316
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
【届出の対象とした募集（売出）外国投資証券に係る外国投資法人の名称】
バークレイズ・ポートフォリオ －
バークレイズ・グローバルベータ
１．バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ １
（Barclays GlobalBeta Portfolio 1）
２．バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ ２
（Barclays GlobalBeta Portfolio 2）
３．バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ ３
（Barclays GlobalBeta Portfolio 3）
４．バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ ４
（Barclays GlobalBeta Portfolio 4）
５．バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ ５
（Barclays GlobalBeta Portfolio 5）
バークレイズ・マルチマネジャー
１．バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ １
（Barclays MultiManager Portfolio 1）
２．バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ ２
（Barclays MultiManager Portfolio 2）
３．バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ ３
（Barclays MultiManager Portfolio 3）
４．バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ ４
（Barclays MultiManager Portfolio 4）
５．バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ ５
（Barclays MultiManager Portfolio 5）
【届出の対象とした募集（売出）外国投資証券の形態及び金額】
記名式無額面株式・追加型
以下の各サブ・ファンドのクラスＡ（分配型・円建）株式、クラスＡ（累積型・円建）株式、クラスＡ
（分配型・米ドル建）株式、クラスＡ（累積型・米ドル建）株式を募集します。
各クラス株式についての上限見込額は、以下のとおりです。
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バークレイズ・グローバルベータ
上限見込額 2020 年11月末現在
サブ・ファンド 募集クラス株式
（注１） １株当たり純資産価格
１． バークレイズ・ クラスＡ（円建）株式 約1,072億円 1,072.086 円
（分配型／累積型）
グローバルベータ・
（注２）
ポートフォリオ １
クラスＡ（米ドル建）株式 約15億米ドル
15.341 米ドル
（分配型／累積型） （約1,594億円）
２． バークレイズ・ クラスＡ（円建）株式 約1,120億円 1,119.734 円
（分配型／累積型）
グローバルベータ・
ポートフォリオ ２
クラスＡ（米ドル建）株式 約15億米ドル 15.140 米ドル
（分配型／累積型） （約1,594億円）
３． バークレイズ・ クラスＡ（円建）株式 約1,226億円 1,226.438 円
（分配型／累積型）
グローバルベータ・
ポートフォリオ ３
クラスＡ（米ドル建）株式 約14億米ドル 14.095 米ドル
（分配型／累積型） （約1,488億円）
４． バークレイズ・ クラスＡ（円建）株式 約1,532億円 1,531.940 円
（分配型／累積型）
グローバルベータ・
ポートフォリオ ４
クラスＡ（米ドル建）株式 約18億米ドル 18.446 米ドル
（分配型／累積型） （約1,913億円）
（注３）
５． バークレイズ・ クラスＡ（円建）株式 約1,000億円
1,000 円
（分配型／累積型）
グローバルベータ・
（注
ポートフォリオ５
クラスＡ（米ドル建）株式 約26億米ドル
25.627 米ドル
（分配型／累積型） （約2,763億円）
２）
バークレイズ・マルチマネジャー
上限見込額 2020 年11月末現在
サブ・ファンド 募集クラス株式
（注１） １株当たり純資産価格
１． バークレイズ・ クラスＡ（円建）株式 約1,056億円 1,056.289 円
（分配型／累積型）
マルチマネジャー・
ポートフォリオ １ クラスＡ（米ドル建）株式 約11億米ドル 10.522 米ドル
（分配型／累積型） （約1,169億円）
２． バークレイズ・ クラスＡ（円建）株式 約1,157億円 1,157.231 円
（分配型／累積型）
マルチマネジャー・
クラスＡ（米ドル建）株式 約11億米ドル 10.547 米ドル
ポートフォリオ ２
（分配型／累積型） （約1,169億円）
３． バークレイズ・ クラスＡ（円建）株式 約1,210億円 1,210.051 円
（分配型／累積型）
マルチマネジャー・
ポートフォリオ ３ クラスＡ（米ドル建）株式 約12億米ドル 11.864 米ドル
（分配型／累積型） （約1,275億円）
４． バークレイズ・ クラスＡ（円建）株式 約1,358億円 1,357.941 円
（分配型／累積型）
マルチマネジャー・
クラスＡ（米ドル建）株式 約15億米ドル 15.363 米ドル
ポートフォリオ ４
（分配型／累積型） （約1,594億円）
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（注３）
５． バークレイズ・ クラスＡ（円建）株式 約1,000億円
1,000 円
（分配型／累積型）
マルチマネジャー・
クラスＡ（米ドル建）株式 約15億米ドル 15.359 米ドル
ポートフォリオ５
（分配型／累積型） （約1,594億円）
（注１）上限見込額は、便宜上、2020年11月末日現在における各クラスＡ株式（分配型）の１株当たり純資産価格にそれぞれ１億株
を乗じた金額を記載しています。
（注２）バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ １、クラスＡ（米ドル建）株式およびバークレイズ・グローバルベー
タ・ポートフォリオ ５、クラスＡ（米ドル建）株式については、2020年11月末日現在、分配型が運用されていないため、累
積型の１株当たり純資産価格を記載しています。
（注３）バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ ５およびバークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ ５の各ク
ラスＡ（円建）株式については、2020年11月末日現在、分配型、累積型いずれも運用されていないため、当初発行価格を記
載しています。
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
（注１）本書中、ポンド、米ドルおよびユーロの円貨換算は、2021年２月26日現在における株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相
場の仲値（１ポンド＝148.48円、１米ドル＝106.25円、１ユーロ＝129.15円）によります。
（注２）本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入してあります。従って、合計の数字が一致しない場合があります。ま
た円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合四捨五入してありま
す。従って、本書中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合もあります。
（注３）本書中、「ファンド株式」または「株式」とは、投資信託及び投資法人に関する法律（昭和26年法律第198号（改正済））に
定義される「外国投資証券」を意味し、「株主」とは、同法に定義される「投資主」を意味します。
（注４）各サブ・ファンドの正式名称は「バークレイズ・ポートフォリオ」と各サブ・ファンドの短縮名で構成されています。本書
中では、冒頭に付すべき「バークレイズ・ポートフォリオ」が省略されている場合があります。
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2021 年２月26日付をもって提出した有価証券届出書（以下「原届出書」という。）につきまして、本
日、半期報告書を提出いたしましたので、その関係情報を新たな情報により訂正および追加し、原届出書
のその他記載事項を訂正するため、また、ファンドの投資対象、投資リスクに関連する記載および定義が
変更され、これらを反映するため、ファンドの設立地における目論見書が更新されましたので、これらに
関する記載を訂正するため、本訂正届出書を提出するものです。
なお、本訂正届出書の記載事項のうち外貨数字の円換算については、直近の為替レート（2021年２月26
日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（ １ポンド＝148.48円、１米ドル＝106.25円、
１ユーロ＝129.15円） を用いておりますので、訂正前の換算レートとは異なっております。
２【訂正の内容】
（１）半期報告書の提出による訂正
原届出書の下記事項については、半期報告書の記載内容（下記＊参照）と同一内容に更新または追加
されます。
原届出書 半期報告書 訂正の方法
第二部 ファンド情報
第１ ファンドの状況
１ 外国投資法人の概況 １ 外国投資法人の概況
（１）主要な経営指標等の推移 （１）主要な経営指標等の推移 追加
（５）外国投資法人の出資総額 （２）外国投資法人の出資総額 更新
（６）主要な投資主の状況 （３）主要な投資主の状況 更新
３ 投資リスク ２ 外国投資法人の運用状況
（３）投資リスク 更新
５ 運用状況 ２ 外国投資法人の運用状況
（１）投資状況 （１）投資状況 更新
（３）運用実績 （２）運用実績 追加
第２ 財務ハイライト情報 ４ 外国投資法人の経理状況
（１）資産及び負債の状況
「合算純資産計算書」
「合算損益計算書」
財務諸表に対する注記中の重要な会計
方針の要約
追加
第三部 外国投資法人の詳細情報
第１ 外国投資法人の追加情報 １ 外国投資法人の概況
２ 役員の状況 （４）役員の状況 更新
５ その他
④ 訴訟事件その他の重要事項 （５）その他 追加
第４ 関係法人の状況
１ 資産運用会社の概況 ３ 資産運用会社の概況
（１）名称、資本金の額及び事業の内容 （１）名称及び資本金の額
（３）大株主の状況 （２）大株主の状況
（４）役員の状況 （３）役員の状況
（５）事業の内容及び営業の概況 （４）事業の内容及び営業の概況 更新
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第５ 外国投資法人の経理状況 ４ 外国投資法人の経理状況 追加
第６ 販売及び買戻しの実績 ５ 販売及び買戻しの実績 追加
＊ 半期報告書の記載内容は以下のとおりです。
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１ 外国投資法人の概況
（１）主要な経営指標等の推移
各サブ・ファンドの直近３中間計算期間および直近２計算期間に係る主要な経営指標等の推移は以下
のとおりです。下表の情報は、各期間に関するファンドの無監査中間財務書類および監査済年次財務書
類に基づくものです。
下記の注記は下表に対するものです。
（注１）営業収益には投資収益ならびに実現および未実現投資利益（損失）を含めています。
（注２）経常利益（損失）は営業収益から費用を控除したものです。
（注３）ファンドは、変動資本を有する会社型投資信託であり、純資産総額を記載しています。
（注４）ファンドの性格上、算定していません（n/a：該当なし）。
※ 2021年２月末現在、以下のクラスの株式は運用されておりません。
各サブ・ファンドのクラスＡ（円建・累積型）株式
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ５のクラスＡ（円建・分配型）株式
バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ５のクラスＡ（円建・分配型）株式
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ１のクラスＡ（米ドル建・分配型）株式
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ５のクラスＡ（米ドル建・分配型）株式
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ５のクラスＡ（米ドル建・累積型）株式
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バークレイズ・グローバルベータ
１．バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ１
（単位：千ポンド（百万円）、ただし、１株当たりの情報については各該当取引通貨（円））
2019 年 2019 年 2020 年 2020 年 2021 年
２月28日 ８月31日 ２月29日 ８月31日 ２月28日
に終了した に終了した に終了した に終了した に終了した
６ヶ月間 年度 ６ヶ月間 年度 ６ヶ月間
（第13期中） （第13期） （第14期中） （第14期） （第15期中）
（注１）
△190 1,084 △327 △41 △52
営業収益
(△28) (161) (△49) (△6) (△8)
（注２）
△272 922 △402 △202 △117
経常利益／損失金額
(△40) (137) (△60) (△30) (△17)
当期純利益／損失金額 △272 922 △402 △202 △117
(△40) (137) (△60) (△30) (△17)
（注３）
14,720 14,233 13,918 12,282 7,297
出資総額
(2,186) (2,113) (2,067) (1,824) (1,083)
発行済株式総数（株）
クラスＡ（円建・分配型） 24,000 18,000 204,000 204,000 104,000
クラスＡ（円建・累積型） － － － － －
クラスＡ（米ドル建・分配型） － － － － －
クラスＡ（米ドル建・累積型） 70,170 62,045 54,015 54,014 3,621
純資産額 14,720 14,233 13,918 12,282 7,297
(2,186) (2,113) (2,067) (1,824) (1,083)
総資産額 15,251 14,454 14,367 13,018 7,488
(2,264) (2,146) (2,133) (1,933) (1,112)
１株当たり純資産額
クラスＡ（円建・分配型） 1,033.015 1,055.362 1,037.590 1,064.894 1,061.061
クラスＡ（円建・累積型） － － － － －
クラスＡ（米ドル建・分配型） － － － － －
クラスＡ（米ドル建・累積型） 13.935 14.513 14.560 15.135 15.225
(1,481) (1,542) (1,547) (1,608) (1,618)
（注４）
n/a n/a n/a n/a n/a
１株当たり当期純利益／損失金額
自己資本比率 96.52 ％ 98.47 ％ 96.87 ％ 94.35 ％ 97.45 ％
自己資本利益率 △1.85 ％ 6.48 ％ △2.89 ％ △1.64 ％ △1.60 ％
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２．バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ２
（単位：千ポンド（百万円）、ただし、１株当たりの情報については各該当取引通貨（円））
2019 年 2019 年 2020 年 2020 年 2021 年
２月28日 ８月31日 ２月29日 ８月31日 ２月28日
に終了した に終了した に終了した に終了した に終了した
６ヶ月間 年度 ６ヶ月間 年度 ６ヶ月間
（第13期中） （第13期） （第14期中） （第14期） （第15期中）
（注１）
△1,951 5,604 △2,244 1,538 1,342
営業収益
(△290) (832) (△333) (228) (199)
（注２）
△2,240 5,032 △2,511 1,004 1,121
経常利益／損失金額
(△333) (747) (△373) (149) (166)
当期純利益／損失金額 △2,240 5,032 △2,511 1,004 1,121
(△333) (747) (△373) (149) (166)
（注３）
77,856 81,215 73,889 66,282 57,659
出資総額
(11,560) (12,059) (10,971) (9,842) (8,561)
発行済株式総数（株）
クラスＡ（円建・分配型） 117,500 153,500 171,000 171,000 126,000
クラスＡ（円建・累積型） － － － － －
クラスＡ（米ドル建・分配型） 146,663 114,696 114,737 107,771 69,809
クラスＡ（米ドル建・累積型） 60,390 60,390 27,867 27,867 15,239
純資産額 77,856 81,215 73,889 66,282 57,659
(11,560) (12,059) (10,971) (9,842) (8,561)
総資産額 79,941 82,198 75,528 69,611 59,718
(11,870) (12,205) (11,214) (10,336) (8,867)
１株当たり純資産額
クラスＡ（円建・分配型） 1,046.919 1,092.137 1,058.714 1,098.607 1,107.619
クラスＡ（円建・累積型） － － － － －
クラスＡ（米ドル建・分配型） 13.693 14.488 14.204 14.843 15.001
(1,455) (1,539) (1,509) (1,577) (1,594)
クラスＡ（米ドル建・累積型） 15.570 16.626 16.489 17.383 17.754
(1,654) (1,767) (1,752) (1,847) (1,886)
（注４）
n/a n/a n/a n/a n/a
１株当たり当期純利益／損失金額
自己資本比率 97.39 ％ 98.80 ％ 97.83 ％ 95.22 ％ 96.55 ％
自己資本利益率 △2.88 ％ 6.20 ％ △3.40 ％ 1.51 ％ 1.94 ％
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３．バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ３
（単位：千ポンド（百万円）、ただし、１株当たりの情報については各該当取引通貨（円））
2019 年 2019 年 2020 年 2020 年 2021 年
２月28日 ８月31日 ２月29日 ８月31日 ２月28日
に終了した に終了した に終了した に終了した に終了した
６ヶ月間 年度 ６ヶ月間 年度 ６ヶ月間
（第13期中） （第13期） （第14期中） （第14期） （第15期中）
（注１）
△3,041 11,684 △3,936 6,661 6,379
営業収益
(△452) (1,735) (△584) (989) (947)
（注２）
△3,506 10,724 △4,469 5,603 5,864
経常利益／損失金額
(△521) (1,592) (△664) (832) (871)
当期純利益／損失金額 △3,506 10,724 △4,469 5,603 5,864
(△521) (1,592) (△664) (832) (871)
（注３）
140,388 162,042 159,162 166,835 164,878
出資総額
(20,845) (24,060) (23,632) (24,772) (24,481)
発行済株式総数（株）
クラスＡ（円建・分配型） 152,000 185,500 168,500 173,500 163,500
クラスＡ（円建・累積型） － － － － －
クラスＡ（米ドル建・分配型） 166,836 152,336 152,336 148,336 148,836
クラスＡ（米ドル建・累積型） 89,719 47,613 40,602 19,720 40,038
純資産額 140,388 162,042 159,162 166,835 164,878
(20,845) (24,060) (23,632) (24,772) (24,481)
総資産額 142,878 164,240 161,692 178,259 166,351
(21,215) (24,386) (24,008) (26,468) (24,700)
１株当たり純資産額
クラスＡ（円建・分配型） 1,116.380 1,181.708 1,134.463 1,191.932 1,220.350
クラスＡ（円建・累積型） － － － － －
クラスＡ（米ドル建・分配型） 12.412 13.319 12.931 13.680 14.046
(1,319) (1,415) (1,374) (1,454) (1,492)
クラスＡ（米ドル建・累積型） 14.744 15.985 15.720 16.804 17.445
(1,567) (1,698) (1,670) (1,785) (1,854)
（注４）
n/a n/a n/a n/a n/a
１株当たり当期純利益／損失金額
自己資本比率 98.26 ％ 98.66 ％ 98.44 ％ 93.59 ％ 99.11 ％
自己資本利益率 △2.50 ％ 6.62 ％ △2.81 ％ 3.36 ％ 3.56 ％
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４．バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ４
（単位：千ポンド（百万円）、ただし、１株当たりの情報については各該当取引通貨（円））
2019 年 2019 年 2020 年 2020 年 2021 年
２月28日 ８月31日 ２月29日 ８月31日 ２月28日
に終了した に終了した に終了した に終了した に終了した
６ヶ月間 年度 ６ヶ月間 年度 ６ヶ月間
（第13期中） （第13期） （第14期中） （第14期） （第15期中）
（注１）
△2,343 6,094 △3,214 4,297 4,569
営業収益
(△348) (905) (△477) (638) (678)
（注２）
△2,587 5,590 △3,512 3,702 4,272
経常利益／損失金額
(△384) (830) (△521) (550) (634)
当期純利益／損失金額 △2,587 5,590 △3,512 3,702 4,272
(△384) (830) (△521) (550) (634)
（注３）
72,096 86,348 85,970 92,133 102,128
出資総額
(10,705) (12,821) (12,765) (13,680) (15,164)
発行済株式総数（株）
クラスＡ（円建・分配型） 29,000 29,000 29,000 17,000 17,000
クラスＡ（円建・累積型） － － － － －
クラスＡ（米ドル建・分配型） 34,000 18,000 18,000 18,000 19,500
クラスＡ（米ドル建・累積型） 15,845 12,039 12,039 12,039 12,039
純資産額 72,096 86,348 85,970 92,133 102,128
(10,705) (12,821) (12,765) (13,680) (15,164)
総資産額 72,889 87,643 92,128 100,850 104,097
(10,823) (13,013) (13,679) (14,974) (15,456)
１株当たり純資産額
クラスＡ（円建・分配型） 1,333.276 1,432.812 1,378.676 1,473.326 1,541.329
クラスＡ（円建・累積型） － － － － －
クラスＡ（米ドル建・分配型） 15.562 16.957 16.456 17.715 18.591
(1,653) (1,802) (1,748) (1,882) (1,975)
クラスＡ（米ドル建・累積型） 21.092 23.071 22.489 24.333 25.621
(2,241) (2,451) (2,389) (2,585) (2,722)
（注４）
n/a n/a n/a n/a n/a
１株当たり当期純利益／損失金額
自己資本比率 98.91 ％ 98.52 ％ 93.32 ％ 91.36 ％ 98.11 ％
自己資本利益率 △3.59 ％ 6.47 ％ △4.09 ％ 4.02 ％ 4.18 ％
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
５．バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ５
（単位：千ポンド（百万円）、ただし、１株当たりの情報については各該当取引通貨（円））
2019 年 2019 年 2020 年 2020 年 2021 年
２月28日 ８月31日 ２月29日 ８月31日 ２月28日
に終了した に終了した に終了した に終了した に終了した
６ヶ月間 年度 ６ヶ月間 年度 ６ヶ月間
（第13期中） （第13期） （第14期中） （第14期） （第15期中）
（注１）
△2,269 3,148 △2,093 2,742 3,485
営業収益
(△337) (467) (△311) (407) (517)
（注２）
△2,459 2,777 △2,306 2,341 3,299
経常利益／損失金額
(△365) (412) (△342) (348) (490)
当期純利益／損失金額 △2,459 2,777 △2,306 2,341 3,299
(△365) (412) (△342) (348) (490)
（注３）
46,387 53,997 51,179 55,221 59,384
出資総額
(6,888) (8,017) (7,599) (8,199) (8,817)
発行済株式総数（株）
クラスＡ（円建・分配型） － － － － －
クラスＡ（円建・累積型） － － － － －
クラスＡ（米ドル建・分配型） 26,500 22,000 22,000 － －
クラスＡ（米ドル建・累積型） 9,317 9,317 9,317 9,317 －
純資産額 46,387 53,997 51,179 55,221 59,384
(6,888) (8,017) (7,599) (8,199) (8,817)
総資産額 48,428 54,438 51,615 57,384 61,059
(7,191) (8,083) (7,664) (8,520) (9,066)
１株当たり純資産額
クラスＡ（円建・分配型） － － － － －
クラスＡ（円建・累積型） － － － － －
クラスＡ（米ドル建・分配型） 16.363 17.911 17.337 － －
(1,739) (1,903) (1,842) － －
クラスＡ（米ドル建・累積型） 20.961 23.014 22.361 24.426 －
(2,227) (2,445) (2,376) (2,595) －
（注４）
n/a n/a n/a n/a n/a
１株当たり当期純利益／損失金額
自己資本比率 95.79 ％ 99.19 ％ 99.16 ％ 96.23 ％ 97.26 ％
自己資本利益率 △5.30 ％ 5.14 ％ △4.51 ％ 4.24 ％ 5.56 ％
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
バークレイズ・マルチマネジャー
１．バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ１
（単位：千ポンド（百万円）、ただし、１株当たりの情報については各該当取引通貨（円））
2019 年 2019 年 2020 年 2020 年 2021 年
２月28日 ８月31日 ２月29日 ８月31日 ２月28日
に終了した に終了した に終了した に終了した に終了した
６ヶ月間 年度 ６ヶ月間 年度 ６ヶ月間
（第13期中） （第13期） （第14期中） （第14期） （第15期中）
（注１）
△2,437 2,876 △2,434 △635 △121
営業収益
(△362) (427) (△361) (△94) (△18)
（注２）
△2,743 2,279 △2,708 △1,181 △350
経常利益／損失金額
(△407) (338) (△402) (△175) (△52)
当期純利益／損失金額 △2,743 2,279 △2,708 △1,181 △350
(△407) (338) (△402) (△175) (△52)
（注３）
69,343 69,956 60,475 54,993 45,189
出資総額
(10,296) (10,387) (8,979) (8,165) (6,710)
発行済株式総数（株）
クラスＡ（円建・分配型） 14,000 14,000 14,000 4,500 4,500
クラスＡ（円建・累積型） － － － － －
クラスＡ（米ドル建・分配型） 942,872 943,606 852,324 852,973 853,701
クラスＡ（米ドル建・累積型） 303,789 260,609 254,542 237,705 220,362
純資産額 69,343 69,956 60,475 54,993 45,189
(10,296) (10,387) (8,979) (8,165) (6,710)
総資産額 71,059 71,149 61,397 55,733 47,725
(10,551) (10,564) (9,116) (8,275) (7,086)
１株当たり純資産額
クラスＡ（円建・分配型） 1,033.054 1,047.010 1,029.147 1,039.649 1,046.091
クラスＡ（円建・累積型） － － － － －
クラスＡ（米ドル建・分配型） 9.952 10.221 10.166 10.342 10.439
(1,057) (1,086) (1,080) (1,099) (1,109)
クラスＡ（米ドル建・累積型） 12.184 12.617 12.654 12.967 13.176
(1,295) (1,341) (1,344) (1,378) (1,400)
（注４）
n/a n/a n/a n/a n/a
１株当たり当期純利益／損失金額
自己資本比率 97.59 ％ 98.32 ％ 98.50 ％ 98.67 ％ 94.69 ％
自己資本利益率 △3.96％ 3.26 ％ △4.48％ △2.15％ △0.77％
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
２．バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ２
（単位：千ポンド（百万円）、ただし、１株当たりの情報については各該当取引通貨（円））
2019 年 2019 年 2020 年 2020 年 2021 年
２月28日 ８月31日 ２月29日 ８月31日 ２月28日
に終了した に終了した に終了した に終了した に終了した
６ヶ月間 年度 ６ヶ月間 年度 ６ヶ月間
（第13期中） （第13期） （第14期中） （第14期） （第15期中）
（注１）
△5,915 7,077 △4,414 141 2,360
営業収益
(△878) (1,051) (△655) (21) (350)
（注２）
△6,903 5,167 △5,231 △1,425 1,681
経常利益／損失金額
(△1,025) (767) (△777) (△212) (250)
当期純利益／損失金額 △6,903 5,167 △5,231 △1,425 1,681
(△1,025) (767) (△777) (△212) (250)
（注３）
140,796 134,944 111,165 102,532 92,329
出資総額
(20,905) (20,036) (16,506) (15,224) (13,709)
発行済株式総数（株）
クラスＡ（円建・分配型） 75,000 75,000 67,000 67,000 67,000
クラスＡ（円建・累積型） － － － － －
クラスＡ（米ドル建・分配型） 365,987 208,263 182,060 179,863 156,061
クラスＡ（米ドル建・累積型） 1,365,956 1,318,293 1,192,991 1,092,275 995,497
純資産額 140,796 134,944 111,165 102,532 92,329
(20,905) (20,036) (16,506) (15,224) (13,709)
総資産額 144,176 137,274 112,961 104,951 97,254
(21,407) (20,382) (16,772) (15,583) (14,440)
１株当たり純資産額
クラスＡ（円建・分配型） 1,098.012 1,136.433 1,103.844 1,123.062 1,152.210
クラスＡ（円建・累積型） － － － － －
クラスＡ（米ドル建・分配型） 9.683 10.158 9.978 10.227 10.516
(1,029) (1,079) (1,060) (1,087) (1,117)
クラスＡ（米ドル建・累積型） 12.002 12.705 12.627 13.055 13.547
(1,275) (1,350) (1,342) (1,387) (1,439)
（注４）
n/a n/a n/a n/a n/a
１株当たり当期純利益／損失金額
自己資本比率 97.66 ％ 98.30 ％ 98.41 ％ 97.70 ％ 94.94 ％
自己資本利益率 △4.90 ％ 3.83 ％ △4.71 ％ △1.39％ 1.82 ％
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
３．バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ３
（単位：千ポンド（百万円）、ただし、１株当たりの情報については各該当取引通貨（円））
2019 年 2019 年 2020 年 2020 年 2021 年
２月28日 ８月31日 ２月29日 ８月31日 ２月28日
に終了した に終了した に終了した に終了した に終了した
６ヶ月間 年度 ６ヶ月間 年度 ６ヶ月間
（第13期中） （第13期） （第14期中） （第14期） （第15期中）
（注１）
△15,676 23,337 △11,426 2,371 11,886
営業収益
(△2,328) (3,465) (△1,697) (352) (1,765)
（注２）
△18,254 18,361 △13,586 △1,754 10,009
経常利益／損失金額
(△2,710) (2,726) (△2,017) (△260) (1,486)
当期純利益／損失金額 △18,254 18,361 △13,586 △1,754 10,009
(△2,710) (2,726) (△2,017) (△260) (1,486)
（注３）
350,837 339,190 291,688 279,087 257,991
出資総額
(52,092) (50,363) (43,310) (41,439) (38,307)
発行済株式総数（株）
クラスＡ（円建・分配型） 249,000 232,000 217,500 217,500 148,000
クラスＡ（円建・累積型） － － － － －
クラスＡ（米ドル建・分配型） 1,311,225 1,240,611 1,207,685 1,107,847 1,102,560
クラスＡ（米ドル建・累積型） 1,823,323 1,733,127 1,540,946 1,454,290 1,310,236
純資産額 350,837 339,190 291,688 279,087 257,991
(52,092) (50,363) (43,310) (41,439) (38,307)
総資産額 359,870 344,955 296,894 283,492 272,835
(53,433) (51,219) (44,083) (42,093) (40,511)
１株当たり純資産額
クラスＡ（円建・分配型） 1,105.196 1,169.479 1,129.375 1,163.352 1,210.961
クラスＡ（円建・累積型） － － － － －
クラスＡ（米ドル建・分配型） 10.512 11.272 10.997 11.396 11.893
(1,117) (1,198) (1,168) (1,211) (1,264)
クラスＡ（米ドル建・累積型） 12.806 13.849 13.668 14.283 15.041
(1,361) (1,471) (1,452) (1,518) (1,598)
（注４）
n/a n/a n/a n/a n/a
１株当たり当期純利益／損失金額
自己資本比率 97.49 ％ 98.33 ％ 98.25 ％ 98.45 ％ 94.56 ％
自己資本利益率 △5.20％ 5.41 ％ △4.66％ △0.63％ 3.88 ％
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
４．バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ４
（単位：千ポンド（百万円）、ただし、１株当たりの情報については各該当取引通貨（円））
2019 年 2019 年 2020 年 2020 年 2021 年
２月28日 ８月31日 ２月29日 ８月31日 ２月28日
に終了した に終了した に終了した に終了した に終了した
６ヶ月間 年度 ６ヶ月間 年度 ６ヶ月間
（第13期中） （第13期） （第14期中） （第14期） （第15期中）
（注１）
△4,289 5,530 △3,058 680 4,002
営業収益
(△637) (821) (△454) (101) (594)
（注２）
△4,916 4,309 △3,606 △367 3,519
経常利益／損失金額
(△730) (640) (△535) (△54) (523)
当期純利益／損失金額 △4,916 4,309 △3,606 △367 3,519
(△730) (640) (△535) (△54) (523)
（注３）
84,283 82,023 70,680 67,697 63,723
出資総額
(12,514) (12,179) (10,495) (10,052) (9,462)
発行済株式総数（株）
クラスＡ（円建・分配型） 113,000 113,000 113,000 113,000 113,000
クラスＡ（円建・累積型） － － － － －
クラスＡ（米ドル建・分配型） 415,195 401,770 401,974 388,299 303,599
クラスＡ（米ドル建・累積型） 391,089 276,957 258,098 225,828 204,390
純資産額 84,283 82,023 70,680 67,697 63,723
(12,514) (12,179) (10,495) (10,052) (9,462)
総資産額 86,710 83,037 71,990 68,760 67,292
(12,875) (12,329) (10,689) (10,209) (9,992)
１株当たり純資産額
クラスＡ（円建・分配型） 1,178.625 1,270.835 1,228.728 1,289.810 1,372.136
クラスＡ（円建・累積型） － － － － －
クラスＡ（米ドル建・分配型） 12.962 14.163 13.824 14.579 15.551
(1,377) (1,505) (1,469) (1,549) (1,652)
クラスＡ（米ドル建・累積型） 13.114 14.334 14.003 14.767 15.753
(1,393) (1,523) (1,488) (1,569) (1,674)
（注４）
n/a n/a n/a n/a n/a
１株当たり当期純利益／損失金額
自己資本比率 97.20 ％ 98.78 ％ 98.18 ％ 98.45 ％ 94.70 ％
自己資本利益率 △5.83％ 5.25 ％ △5.10％ △0.54％ 5.52 ％
16/131
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
５．バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ５
（単位：千ポンド（百万円）、ただし、１株当たりの情報については各該当取引通貨（円））
2019 年 2019 年 2020 年 2020 年 2021 年
２月28日 ８月31日 ２月29日 ８月31日 ２月28日
に終了した に終了した に終了した に終了した に終了した
６ヶ月間 年度 ６ヶ月間 年度 ６ヶ月間
（第13期中） （第13期） （第14期中） （第14期） （第15期中）
（注１）
△2,311 1,601 △1,385 318 1,835
営業収益
(△343) (238) (△206) (47) (272)
（注２）
△2,619 1,020 △1,628 △153 1,636
経常利益／損失金額
(△389) (151) (△242) (△23) (243)
当期純利益／損失金額 △2,619 1,020 △1,628 △153 1,636
(△389) (151) (△242) (△23) (243)
（注３）
30,855 29,642 24,642 24,528 19,617
出資総額
(4,581) (4,401) (3,659) (3,642) (2,913)
発行済株式総数（株）
クラスＡ（円建・分配型） － － － － －
クラスＡ（円建・累積型） － － － － －
クラスＡ（米ドル建・分配型） 128,887 128,789 91,289 91,289 91,154
クラスＡ（米ドル建・累積型） 67,377 41,926 38,688 26,845 24,786
純資産額 30,855 29,642 24,642 24,528 19,617
(4,581) (4,401) (3,659) (3,642) (2,913)
総資産額 32,052 30,169 25,313 25,006 20,677
(4,759) (4,479) (3,758) (3,713) (3,070)
１株当たり純資産額
クラスＡ（円建・分配型） － － － － －
クラスＡ（円建・累積型） － － － － －
クラスＡ（米ドル建・分配型） 12.800 14.049 13.669 14.473 15.670
(1,360) (1,493) (1,452) (1,538) (1,665)
クラスＡ（米ドル建・累積型） 12.809 14.060 13.678 14.484 15.681
(1,361) (1,494) (1,453) (1,539) (1,666)
（注４）
n/a n/a n/a n/a n/a
１株当たり当期純利益／損失金額
自己資本比率 96.27 ％ 98.25 ％ 97.35 ％ 98.09 ％ 94.87 ％
自己資本利益率 △8.49％ 3.44 ％ △6.61％ △0.62％ 8.34 ％
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
（２）外国投資法人の出資総額
バークレイズ・グローバルベータ
１ バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ１
発行済 ファンド証券総数 2021 年３月末日
分配型 104 , 000.00 株
クラスＡ （ 円建 ） 株式
累積型 0 株
分配型 0 株
クラスＡ （ 米ドル建 ） 株式
累積型 3 , 620.75 株
純資産総額 （ サブ ・ ファンド ）
ポンド 千円
2021 年３月末日 7 , 322 , 216.21 1 , 087 , 203
２ バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ２
発行済 ファンド証券総数 2021 年３月末日
分配型 126 , 000.00 株
クラスＡ （ 円建 ） 株式
累積型 0 株
分配型 75 , 322.40 株
クラスＡ （ 米ドル建 ） 株式
累積型 15 , 239.31 株
純資産総額 （ サブ ・ ファンド ）
ポンド 千円
2021 年３月末日 55 , 091 , 736.27 8 , 180 , 021
３ バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ３
発行済 ファンド証券総数 2021 年３月末日
分配型 183 , 500.00 株
クラスＡ （ 円建 ） 株式
累積型 0 株
分配型 148 , 835.74 株
クラスＡ （ 米ドル建 ） 株式
累積型 40 , 037.56 株
純資産総額 （ サブ ・ ファンド ）
ポンド 千円
2021 年３月末日 168 , 030 , 021.92 24 , 949 , 098
４ バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ４
発行済 ファンド証券総数 2021 年３月末日
分配型 17 , 000.00 株
クラスＡ （ 円建 ） 株式
累積型 0 株
分配型 30 , 500.00 株
クラスＡ （ 米ドル建 ） 株式
累積型 12 , 039.31 株
純資産総額 （ サブ ・ ファンド ）
ポンド 千円
2021 年３月末日 96 , 096 , 265.50 14 , 268 , 374
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
５ バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ５
発行済 ファンド証券総数 2021 年３月末日
分配型 0 株
クラスＡ （ 円建 ） 株式
累積型 0 株
分配型 0 株
クラスＡ （ 米ドル建 ） 株式
累積型 0 株
純資産総額 （ サブ ・ ファンド ）
ポンド 千円
2021 年３月末日 61 , 282 , 807.66 9 , 099 , 271
バークレイズ・マルチマネジャー
１ バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ１
発行済 ファンド証券総数 2021 年３月末日
分配型 4 , 500.00 株
クラスＡ （ 円建 ） 株式
累積型 0 株
分配型 853 , 668.35 株
クラスＡ （ 米ドル建 ） 株式
累積型 220 , 362.45 株
純資産総額 （ サブ ・ ファンド ）
ポンド 千円
2021 年３月末日 44 , 534 , 341.79 6 , 612 , 459
２ バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ２
発行済 ファンド証券総数 2021 年３月末日
分配型 67 , 000.00 株
クラスＡ （ 円建 ） 株式
累積型 0 株
分配型 154 , 468.87 株
クラスＡ （ 米ドル建 ） 株式
累積型 974 , 580.72 株
純資産総額 （ サブ ・ ファンド ）
ポンド 千円
2021 年３月末日 90 , 054 , 181.20 13 , 371 , 245
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
３ バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ３
発行済 ファンド証券総数 2021 年３月末日
分配型 148 , 000.00 株
クラスＡ （ 円建 ） 株式
累積型 0 株
分配型 1 , 105 , 558.45 株
クラスＡ （ 米ドル建 ） 株式
累積型 1 , 300 , 147.51 株
純資産総額 （ サブ ・ ファンド ）
ポンド 千円
2021 年３月末日 257 , 852 , 609.08 38 , 285 , 955
４ バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ４
発行済 ファンド証券総数 2021 年３月末日
分配型 113 , 000.00 株
クラスＡ （ 円建 ） 株式
累積型 0 株
分配型 303 , 598.90 株
クラスＡ （ 米ドル建 ） 株式
累積型 192 , 782.84 株
純資産総額 （ サブ ・ ファンド ）
ポンド 千円
2021 年３月末日 64 , 810 , 405.87 9 , 623 , 049
５ バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ５
発行済 ファンド証券総数 2021 年３月末日
分配型 0 株
クラスＡ （ 円建 ） 株式
累積型 0 株
分配型 91 , 154.16 株
クラスＡ （ 米ドル建 ） 株式
累積型 25 , 160.99 株
純資産総額 （ サブ ・ ファンド ）
ポンド 千円
2021 年３月末日 19 , 563 , 632.77 2 , 904 , 808
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
（３）主要な投資主の状況
2021 年３月末現在、各サブ・ファンドの主要株主（所有株数上位５位）は以下のとおりです。株主の
氏名／名称および住所／所在地は、ルクセンブルグの機密保持規則により開示できません。
バークレイズ・グローバルベータ
１．バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ１
発行済株式総数に
株主
対する
所有株数
（株主名簿上の 所在国 発行済株式総数
（株）
所有比率
登録形態）
（％）
全円建クラス
法人 日本 104,000.000 104,000.000 100.00
全米ドル建クラス
１ 法人 ルクセンブルグ 229,118.000 98.43
２ 個人 スペイン 3,620.754 232,768.754 1.56
３ 法人 英国 30.000 0.01
２．バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ２
発行済株式総数に
株主
所有株数 対する
（株主名簿上の 所在国 発行済株式総数
（株） 所有比率
登録形態）
（％）
全円建クラス
法人 日本 126,000.000 126,000.000 100.00
全米ドル建クラス
１ 法人 ルクセンブルグ 126,001.271 25.76
２ 法人 ルクセンブルグ 116,464.478 23.81
３ 法人 英国 88,731.145 489,137.004 18.14
４ 法人 日本 71,500.000 14.62
５ 法人 英国 28,810.180 5.89
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
３．バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ３
発行済株式総数に
株主
所有株数 対する
（株主名簿上の 所在国 発行済株式総数
（株） 所有比率
登録形態）
（％）
全円建クラス
法人 日本 183,500.000 183,500.000 100.00
全米ドル建クラス
１ 法人 ルクセンブルグ 375,145.414 38.32
２ 法人 ルクセンブルグ 221,988.079 22.67
３ 法人 日本 139,000.000 979,027.373 14.20
４ 法人 英国 67,928.309 6.94
５ 法人 英国 66,126.530 6.75
４．バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ４
発行済株式総数に
株主
対する
所有株数
（株主名簿上の 所在国 発行済株式総数
（株）
所有比率
登録形態）
（％）
全円建クラス
法人 日本 17,000.000 17,000.000 100.00
全米ドル建クラス
１ 法人 英国 179,834.544 32.33
２ 法人 英国 114,359.652 20.56
３ 法人 ルクセンブルグ 90,740.932 556,165.464 16.32
４ 法人 ルクセンブルグ 85,688.729 15.41
５ 法人 ルクセンブルグ 43,002.293 7.73
５．バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ５
発行済株式総数に
株主
対する
所有株数
（株主名簿上の 所在国 発行済株式総数
（株）
所有比率
登録形態）
（％）
全米ドル建クラス
１ 法人 ルクセンブルグ 208,656.412 77.73
２ 法人 英国 38,913.021 14.50
３ 法人 ルクセンブルグ 7,602.539 268,449.605 2.83
４ 法人 ルクセンブルグ 7,369.799 2.75
５ 法人 英国 5,687.513 2.12
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
バークレイズ・マルチマネジャー
１．バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ１
発行済株式総数に
株主
対する
所有株数
（株主名簿上の 所在国 発行済株式総数
（株）
所有比率
登録形態）
（％）
全円建クラス
法人 日本 4,500.000 4,500.000 100.00
全米ドル建クラス
１ 法人 日本 600,000.000 51.34
２ 法人 ルクセンブルグ 163,863.037 14.02
３ 法人 スペイン 110,162.411 1,168,632.789 9.43
４ 法人 ルクセンブルグ 108,486.716 9.28
５ 法人 スイス 87,102.367 7.45
２．バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ２
発行済株式総数に
株主
対する
所有株数
（株主名簿上の 所在国 発行済株式総数
（株）
所有比率
登録形態）
（％）
全円建クラス
法人 日本 67,000.000 67,000.000 100.00
全米ドル建クラス
１ 法人 ルクセンブルグ 901,261.766 64.67
２ 法人 ルクセンブルグ 190,454.047 13.67
３ 法人 スペイン 55,420.040 1,393,660.092 3.98
４ 法人 ルクセンブルグ 43,071.976 3.09
５ 法人 ルクセンブルグ 30,971.305 2.22
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
３．バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ３
発行済株式総数に
株主
対する
所有株数
（株主名簿上の 所在国 発行済株式総数
（株）
所有比率
登録形態）
（％）
全円建クラス
法人 日本 148,000.000 148,000.000 100.00
全米ドル建クラス
１ 法人 ルクセンブルグ 1,012,870.047 24.05
２ 法人 ルクセンブルグ 900,631.520 21.39
３ 法人 ルクセンブルグ 503,865.812 4,211,112.488 11.97
４ 法人 ルクセンブルグ 276,603.420 6.57
５ 法人 ルクセンブルグ 260,306.921 6.18
４．バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ４
発行済株式総数に
株主
対する
所有株数
（株主名簿上の 所在国 発行済株式総数
（株）
所有比率
登録形態）
（％）
全円建クラス
法人 日本 113,000.000 113,000.000 100.00
全米ドル建クラス
１ 法人 ルクセンブルグ 114,105.271 18.27
２ 法人 ルクセンブルグ 113,656.142 18.20
３ 法人 ルクセンブルグ 112,328.672 624,615.670 17.98
４ 法人 日本 58,000.000 9.29
５ 個人 南アフリカ 38,351.620 6.14
５．バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ５
発行済株式総数に
株主
対する
所有株数
（株主名簿上の 所在国 発行済株式総数
（株）
所有比率
登録形態）
（％）
全米ドル建クラス
１ 法人 ルクセンブルグ 78,667.126 38.12
２ 法人 日本 37,000.000 17.93
３ 法人 ルクセンブルグ 30,198.807 206,350.500 14.63
４ 個人 英国 23,612.134 11.44
５ 法人 ルクセンブルグ 15,052.199 7.29
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
（４）役員の状況
ファンドの取締役は、以下のとおりです。
（2021年５月末日現在）
氏名 役職名 主要略歴
アーレント・アンド・メーデルナッハ法律事
務所のパートナー弁護士。彼のプロとしての
全キャリアはグローバル・ファンドおよびア
セット・マネジメント業界にささげられてい
クロード・クレマー
取締役 る。多くの投資法人の取締役を務め、ルクセ
（Claude Kremer）
ンブルク大学でファンド法について教鞭をと
る。ルクセンブルクファンド協会（ALFI）お
よび欧州投信・投資顧問業協会（EFAMA）の会
長を歴任。ルクセンブルグ在住。
トーマス・ニュマー氏はルクセンブルグに居
住し、元投資マネージャーとして、および独
立社外取締役としての経験を有している。彼
は、数多くのルクセンブルグおよびケイマン
トーマス・ニュマー
ファンドのディレクターに任命され、金融業
取締役
（Thomas Nummer）
界において、20年以上の経験を有している。
彼は、UCITSおよびオルタナティブ投資ファン
ドに関して、投資コンプライアンスおよびリ
スク・マネジメントの専門知識を有する、経
験豊富なリスク・マネージャーである。
バークレイズ・バンク・ユーケー・ピーエル
シーの取締役およびファンド部長。
ニコラス・オドノーグ
取締役 金融業界での経験は16年以上に及び、ウェル
（Nicholas O’Donoghue）
ス運用業務および投資銀行業務を網羅する。
英国在住。
（注）上記の取締役のうち、同日現在、ファンド株式を所有している者はいません。
（５）その他
半期報告書提出日前６ヶ月以内において、訴訟事件その他ファンドおよび各サブ・ファンドに重要な
影響を与えた事実および重要な影響を与えることが予想される事実はありません。
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
２ 外国投資法人の運用状況
（１）投資状況
バークレイズ・グローバルベータ
１．バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ１
（2021年３月末現在）
投資比率（％）
時 価
投資資産の種類 国／地域
（ポンド）
対資産総額
アイルランド 6,896,430.59 93.38
投資信託／投資法人
ルクセンブルグ 430,172.30 5.82
小 計 7,326,602.89 99.20
その他資産
58,930.27 0.80
( 現金およびデリバティブポジション)
資 産 総 額 7,385,533.16 100.00
負 債 総 額 63,316.95 0.86
7,322,216.21
純 資 産 総 額 99.14
( 約1,087百万円)
２．バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ２
（2021年３月末現在）
投資比率（％）
時 価
投資資産の種類 国／地域
（ポンド）
対資産総額
アイルランド 51,388,649.33 92.74
投資信託／投資法人
ルクセンブルグ 3,475,162.14 6.27
小 計 54,863,811.47 99.02
その他資産
544,857.43 0.98
( 現金およびデリバティブポジション)
資 産 総 額 55,408,668.90 100.00
負 債 総 額 316,932.63 0.57
55,091,736.27
純 資 産 総 額 99.43
( 約8,180百万円)
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
３．バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ３
（2021年３月末現在）
投資比率（％）
時 価
投資資産の種類 国／地域
（ポンド）
対資産総額
アイルランド 157,013,445.19 92.63
投資信託／投資法人
ルクセンブルグ 10,293,694.71 6.07
小 計 167,307,139.90 98.70
その他資産
2,200,760.52 1.30
( 現金およびデリバティブポジション)
資 産 総 額 169,507,900.42 100.00
負 債 総 額 1,477,878.50 0.87
168,030,021.92
純 資 産 総 額 99.13
( 約24,949百万円)
４．バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ４
（2021年３月末現在）
投資比率（％）
時 価
投資資産の種類 国／地域
（ポンド）
対資産総額
アイルランド 90,346,917.20 91.47
投資信託／投資法人
ルクセンブルグ 5,407,260.81 5.47
小 計 95,754,178.01 96.95
その他資産
3,015,957.47 3.05
( 現金およびデリバティブポジション)
資 産 総 額 98,770,135.48 100.00
負 債 総 額 2,673,869.98 2.71
96,096,265.50
純 資 産 総 額 97.29
( 約14,268百万円)
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
５．バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ５
（2021年３月末現在）
投資比率（％）
時 価
投資資産の種類 国／地域
（ポンド）
対資産総額
アイルランド 58,724,995.13 95.33
投資信託／投資法人
ルクセンブルグ 2,536,351.16 4.12
小 計 61,261,346.29 99.45
その他資産
340,897.28 0.55
( 現金およびデリバティブポジション)
資 産 総 額 61,602,243.57 100.00
負 債 総 額 319,435.91 0.52
61,282,807.66
純 資 産 総 額 99.48
( 約9,099百万円)
バークレイズ・マルチマネジャー
１．バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ１
（2021年３月末現在）
投資比率（％）
時 価
投資資産の種類 国／地域
（ポンド）
対資産総額
アイルランド 44,590,127.65 97.22
投資信託／投資法人
小 計 44,590,127.65 97.22
その他資産
1,276,926.56 2.78
( 現金およびデリバティブポジション)
資 産 総 額 45,867,054.21 100.00
負 債 総 額 1,332,712.42 2.91
44,534,341.79
純 資 産 総 額 97.09
( 約6,612百万円)
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
２．バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ２
（2021年３月末現在）
投資比率（％）
時 価
投資資産の種類 国／地域
（ポンド）
対資産総額
アイルランド 87,101,286.90 92.76
投資信託／投資法人
英国 3,181,083.82 3.39
小 計 90,282,370.72 96.14
その他資産
3,621,744.42 3.86
( 現金およびデリバティブポジション)
資 産 総 額 93,904,115.14 100.00
負 債 総 額 3,849,933.94 4.10
90,054,181.20
純 資 産 総 額 95.90
( 約13,371百万円)
３．バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ３
（2021年３月末現在）
投資比率（％）
時 価
投資資産の種類 国／地域
（ポンド）
対資産総額
アイルランド 246,546,915.99 90.88
投資信託／投資法人
小 計 246,546,915.99 90.88
その他資産
24,753,449.74 9.12
( 現金およびデリバティブポジション)
資 産 総 額 271,300,365.73 100.00
負 債 総 額 13,447,756.65 4.96
257,852,609.08
純 資 産 総 額 95.04
( 約38,286百万円)
29/131
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
４．バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ４
（2021年３月末現在）
投資比率（％）
時 価
投資資産の種類 国／地域
（ポンド）
対資産総額
アイルランド 62,909,680.91 94.66
投資信託／投資法人
小 計 62,909,680.91 94.66
その他資産
3,546,763.36 5.34
( 現金およびデリバティブポジション)
資 産 総 額 66,456,444.27 100.00
負 債 総 額 1,646,038.40 2.48
64,810,405.87
純 資 産 総 額 97.52
( 約9,623百万円)
５．バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ５
（2021年３月末現在）
投資比率（％）
時 価
投資資産の種類 国／地域
（ポンド）
対資産総額
アイルランド 18,614,551.95 89.97
投資信託／投資法人
小 計 18,614,551.95 89.97
その他資産
2,075,828.46 10.03
( 現金およびデリバティブポジション)
資 産 総 額 20,690,380.41 100.00
負 債 総 額 1,126,747.64 5.45
19,563,632.77
純 資 産 総 額 94.55
( 約2,905百万円)
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（２）運用実績
① 純資産等の推移
2021 年３月末日前１年間における各月末の純資産等の推移は以下のとおりです。
（注１）各計算期間末（８月末）の資産総額および純資産総額は、当該計算期間の監査済財務書類に基づくものです。
（注２）中間計算期間末（２月末）の資産総額および純資産総額は、中間財務書類に基づくものです。
（注３）端数処理の違いにより、財務書類に記載の１株当たり純資産価格と下表に記載の公表されている１株当たり純資産価格とでは異なる場合があります。
※ 2021年３月末現在、以下のクラスの株式は運用されておりません。
各サブ・ファンドのクラスＡ（円建・累積型）株式
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ５のクラスＡ（円建・分配型）株式
バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ５のクラスＡ（円建・分配型）株式
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ１のクラスＡ（米ドル建・分配型）株式
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ５のクラスＡ（米ドル建・分配型）株式
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ５のクラスＡ（米ドル建・累積型）株式
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バークレイズ・グローバルベータ
１．バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ１
１株当たり純資産価格（クラスＡ株式）
資産総額 純資産総額 円建 米ドル建
分配型 累積型 分配型 累積型
千ポンド 百万円 千ポンド 百万円 円 円 米ドル 円 米ドル 円
2020 年４月末 12,646 1,878 12,509 1,857 1,031.773 － － － 14.592 1,550
2020 年５月末 13,772 2,045 12,898 1,915 1,046.969 － － － 14.826 1,575
2020 年６月末 13,115 1,947 13,031 1,935 1,055.437 － － － 14.964 1,590
2020 年７月末 13,174 1,956 12,481 1,853 1,059.294 － － － 15.040 1,598
2020 年８月末 13,018 1,933 12,282 1,824 1,064.894 － － － 15.135 1,608
2020 年９月末 11,856 1,760 11,333 1,683 1,060.570 － － － 15.090 1,603
2020 年10月末 11,205 1,664 11,175 1,659 1,052.627 － － － 15.047 1,599
2020 年11月末 11,356 1,686 11,057 1,642 1,072.086 － － － 15.341 1,630
2020 年12月末 11,352 1,686 11,133 1,653 1,077.737 － － － 15.449 1,641
2021 年１月末 10,624 1,577 10,459 1,553 1,073.157 － － － 15.389 1,635
2021 年２月末 7,488 1,112 7,297 1,083 1,061.061 － － － 15.225 1,618
2021 年３月末 7,386 1,097 7,322 1,087 1,063.632 － － － 15.289 1,624
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２．バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ２
１株当たり純資産価格（クラスＡ株式）
資産総額 純資産総額 円建 米ドル建
分配型 累積型 分配型 累積型
千ポンド 百万円 千ポンド 百万円 円 円 米ドル 円 米ドル 円
2020 年４月末 70,004 10,394 69,455 10,313 1,035.027 － 13.960 1,483 16.278 1,730
2020 年５月末 75,303 11,181 72,432 10,755 1,066.451 － 14.384 1,528 16.771 1,782
2020 年６月末 66,839 9,924 66,435 9,864 1,079.537 － 14.568 1,548 17.062 1,813
2020 年７月末 67,992 10,095 65,905 9,786 1,084.600 － 14.648 1,556 17.155 1,823
2020 年８月末 69,611 10,336 66,282 9,842 1,098.607 － 14.843 1,577 17.383 1,847
2020 年９月末 61,265 9,097 59,210 8,792 1,087.917 － 14.704 1,562 17.306 1,839
2020 年10月末 58,386 8,669 58,280 8,653 1,079.970 － 14.600 1,551 17.184 1,826
2020 年11月末 61,800 9,176 60,868 9,038 1,119.734 － 15.140 1,609 17.819 1,893
2020 年12月末 62,104 9,221 60,732 9,017 1,126.115 － 15.244 1,620 18.038 1,917
2021 年１月末 59,887 8,892 59,316 8,807 1,119.564 － 15.160 1,611 17.939 1,906
2021 年２月末 59,718 8,867 57,659 8,561 1,107.619 － 15.001 1,594 17.754 1,886
2021 年３月末 55,409 8,227 55,092 8,180 1,114.278 － 15.098 1,604 17.929 1,905
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３．バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ３
１株当たり純資産価格（クラスＡ株式）
資産総額 純資産総額 円建 米ドル建
分配型 累積型 分配型 累積型
千ポンド 百万円 千ポンド 百万円 円 円 米ドル 円 米ドル 円
2020 年４月末 156,038 23,169 155,085 23,027 1,097.747 － 12.575 1,336 15.365 1,633
2020 年５月末 165,841 24,624 162,198 24,083 1,144.964 － 13.118 1,394 16.029 1,703
2020 年６月末 165,272 24,540 164,796 24,469 1,164.143 － 13.349 1,418 16.389 1,741
2020 年７月末 169,557 25,176 165,353 24,552 1,168.708 － 13.409 1,425 16.469 1,750
2020 年８月末 178,259 26,468 166,835 24,772 1,191.932 － 13.680 1,454 16.804 1,785
2020 年９月末 169,297 25,137 166,539 24,728 1,178.223 － 13.531 1,438 16.704 1,775
2020 年10月末 164,510 24,426 164,062 24,360 1,165.166 － 13.385 1,422 16.523 1,756
2020 年11月末 175,091 25,998 172,409 25,599 1,226.438 － 14.095 1,498 17.400 1,849
2020 年12月末 175,955 26,126 174,950 25,977 1,237.896 － 14.241 1,513 17.690 1,880
2021 年１月末 174,699 25,939 174,199 25,865 1,226.822 － 14.118 1,500 17.537 1,863
2021 年２月末 166,351 24,700 164,878 24,481 1,220.350 － 14.046 1,492 17.445 1,854
2021 年３月末 169,508 25,169 168,030 24,949 1,235.521 － 14.232 1,512 17.743 1,885
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４．バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ４
１株当たり純資産価格（クラスＡ株式）
資産総額 純資産総額 円建 米ドル建
分配型 累積型 分配型 累積型
千ポンド 百万円 千ポンド 百万円 円 円 米ドル 円 米ドル 円
2020 年４月末 88,940 13,206 88,099 13,081 1,326.445 － 15.920 1,692 21.866 2,323
2020 年５月末 93,890 13,941 91,675 13,612 1,393.530 － 16.728 1,777 22.976 2,441
2020 年６月末 92,175 13,686 91,752 13,623 1,431.857 － 17.203 1,828 23.629 2,511
2020 年７月末 94,017 13,960 92,347 13,712 1,434.750 － 17.251 1,833 23.695 2,518
2020 年８月末 100,850 14,974 92,133 13,680 1,473.326 － 17.715 1,882 24.333 2,585
2020 年９月末 94,608 14,047 93,372 13,864 1,459.247 － 17.558 1,866 24.198 2,571
2020 年10月末 93,306 13,854 92,731 13,769 1,438.836 － 17.317 1,840 23.866 2,536
2020 年11月末 99,236 14,735 97,043 14,409 1,531.940 － 18.446 1,960 25.421 2,701
2020 年12月末 101,994 15,144 100,931 14,986 1,561.955 － 18.828 2,000 25.947 2,757
2021 年１月末 104,557 15,525 103,838 15,418 1,543.233 － 18.608 1,977 25.645 2,725
2021 年２月末 104,097 15,456 102,128 15,164 1,541.329 － 18.591 1,975 25.621 2,722
2021 年３月末 98,770 14,665 96,096 14,268 1,578.675 － 19.047 2,024 26.320 2,797
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５．バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ５
１株当たり純資産価格（クラスＡ株式）
資産総額 純資産総額 円建 米ドル建
分配型 累積型 分配型 累積型
千ポンド 百万円 千ポンド 百万円 円 円 米ドル 円 米ドル 円
2020 年４月末 50,325 7,472 50,014 7,426 － － － － 21.700 2,306
2020 年５月末 53,556 7,952 52,445 7,787 － － － － 22.860 2,429
2020 年６月末 54,751 8,129 54,619 8,110 － － － － 23.614 2,509
2020 年７月末 54,517 8,095 53,733 7,978 － － － － 23.630 2,511
2020 年８月末 57,384 8,520 55,221 8,199 － － － － 24.426 2,595
2020 年９月末 55,775 8,281 55,089 8,180 － － － － 24.266 2,578
2020 年10月末 57,327 8,512 55,775 8,281 － － － － 23.920 2,542
2020 年11月末 59,866 8,889 59,218 8,793 － － － － 25.627 2,723
2020 年12月末 61,962 9,200 60,046 8,916 － － － － 26.239 2,788
2021 年１月末 59,348 8,812 59,126 8,779 － － － － － －
2021 年２月末 61,059 9,066 59,384 8,817 － － － － － －
2021 年３月末 61,602 9,147 61,283 9,099 － － － － － －
（注）バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ５、クラスＡ（米ドル建）株式（分配型）は2020年４月22日付で、クラス
Ａ（米ドル建）株式（累積型）は2021年１月24日付で、それぞれ運用が停止され、2021年３月末日現在、運用されていない。
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
バークレイズ・マルチマネジャー
１．バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ１
１株当たり純資産価格（クラスＡ株式）
資産総額 純資産総額 円建 米ドル建
分配型 累積型 分配型 累積型
千ポンド 百万円 千ポンド 百万円 円 円 米ドル 円 米ドル 円
2020 年４月末 57,236 8,498 56,826 8,438 1,001.249 － 9.939 1,056 12.402 1,318
2020 年５月末 59,312 8,807 57,750 8,575 1,020.434 － 10.132 1,077 12.657 1,345
2020 年６月末 80,187 11,906 58,330 8,661 1,028.884 － 10.223 1,086 12.795 1,359
2020 年７月末 56,887 8,447 56,002 8,315 1,035.787 － 10.300 1,094 12.903 1,371
2020 年８月末 55,733 8,275 54,993 8,165 1,039.649 － 10.342 1,099 12.967 1,378
2020 年９月末 56,590 8,402 55,214 8,198 1,036.125 － 10.314 1,096 12.947 1,376
2020 年10月末 52,926 7,858 52,702 7,825 1,033.196 － 10.290 1,093 12.928 1,374
2020 年11月末 51,640 7,668 51,300 7,617 1,056.289 － 10.522 1,118 13.235 1,406
2020 年12月末 51,546 7,654 51,000 7,572 1,060.750 － 10.578 1,124 13.333 1,417
2021 年１月末 49,624 7,368 49,200 7,305 1,054.642 － 10.520 1,118 13.268 1,410
2021 年２月末 47,725 7,086 45,189 6,710 1,046.091 － 10.439 1,109 13.176 1,400
2021 年３月末 45,867 6,810 44,534 6,612 1,050.882 － 10.486 1,114 13.250 1,408
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
２．バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ２
１株当たり純資産価格（クラスＡ株式）
資産総額 純資産総額 円建 米ドル建
分配型 累積型 分配型 累積型
千ポンド 百万円 千ポンド 百万円 円 円 米ドル 円 米ドル 円
2020 年４月末 102,138 15,165 101,421 15,059 1,055.347 － 9.590 1,019 12.185 1,295
2020 年５月末 109,589 16,272 105,844 15,716 1,091.165 － 9.917 1,054 12.601 1,339
2020 年６月末 155,419 23,077 106,468 15,808 1,103.461 － 10.036 1,066 12.811 1,361
2020 年７月末 105,765 15,704 104,408 15,502 1,113.363 － 10.135 1,077 12.938 1,375
2020 年８月末 104,951 15,583 102,532 15,224 1,123.062 － 10.227 1,087 13.055 1,387
2020 年９月末 105,185 15,618 102,234 15,180 1,116.781 － 10.174 1,081 13.041 1,386
2020 年10月末 99,688 14,802 99,238 14,735 1,110.264 － 10.118 1,075 12.970 1,378
2020 年11月末 100,210 14,879 97,890 14,535 1,157.231 － 10.547 1,121 13.519 1,436
2020 年12月末 99,903 14,834 98,343 14,602 1,163.650 － 10.615 1,128 13.674 1,453
2021 年１月末 96,489 14,327 95,806 14,225 1,156.549 － 10.554 1,121 13.595 1,444
2021 年２月末 97,254 14,440 92,329 13,709 1,152.210 － 10.516 1,117 13.547 1,439
2021 年３月末 93,904 13,943 90,054 13,371 1,160.210 － 10.597 1,126 13.698 1,455
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３．バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ３
１株当たり純資産価格（クラスＡ株式）
資産総額 純資産総額 円建 米ドル建
分配型 累積型 分配型 累積型
千ポンド 百万円 千ポンド 百万円 円 円 米ドル 円 米ドル 円
2020 年４月末 269,969 40,085 267,928 39,782 1,069.594 － 10.458 1,111 13.049 1,386
2020 年５月末 293,333 43,554 282,794 41,989 1,119.404 － 10.946 1,163 13.657 1,451
2020 年６月末 385,626 57,258 284,504 42,243 1,136.472 － 11.118 1,181 13.936 1,481
2020 年７月末 283,219 42,052 280,213 41,606 1,146.367 － 11.226 1,193 14.070 1,495
2020 年８月末 283,492 42,093 279,087 41,439 1,163.352 － 11.396 1,211 14.283 1,518
2020 年９月末 281,927 41,861 275,525 40,910 1,156.558 － 11.335 1,204 14.267 1,516
2020 年10月末 270,892 40,222 269,161 39,965 1,148.061 － 11.255 1,196 14.167 1,505
2020 年11月末 279,148 41,448 276,557 41,063 1,210.051 － 11.864 1,261 14.931 1,586
2020 年12月末 278,339 41,328 274,831 40,807 1,221.815 － 11.992 1,274 15.166 1,611
2021 年１月末 269,086 39,954 266,994 39,643 1,209.379 － 11.874 1,262 15.017 1,596
2021 年２月末 272,835 40,511 257,991 38,307 1,210.961 － 11.893 1,264 15.041 1,598
2021 年３月末 271,300 40,283 257,853 38,286 1,230.584 － 12.089 1,284 15.342 1,630
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
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４．バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ４
１株当たり純資産価格（クラスＡ株式）
資産総額 純資産総額 円建 米ドル建
分配型 累積型 分配型 累積型
千ポンド 百万円 千ポンド 百万円 円 円 米ドル 円 米ドル 円
2020 年４月末 63,985 9,500 63,195 9,383 1,163.265 － 13.125 1,395 13.295 1,413
2020 年５月末 70,202 10,424 67,533 10,027 1,226.254 － 13.837 1,470 14.016 1,489
2020 年６月末 81,397 12,086 68,787 10,213 1,254.852 － 14.168 1,505 14.351 1,525
2020 年７月末 68,565 10,181 67,906 10,083 1,262.942 － 14.270 1,516 14.454 1,536
2020 年８月末 68,760 10,209 67,697 10,052 1,289.810 － 14.579 1,549 14.767 1,569
2020 年９月末 68,442 10,162 67,010 9,950 1,286.378 － 14.548 1,546 14.736 1,566
2020 年10月末 65,524 9,729 65,220 9,684 1,272.420 － 14.393 1,529 14.579 1,549
2020 年11月末 69,250 10,282 68,780 10,212 1,357.941 － 15.363 1,632 15.562 1,653
2020 年12月末 68,891 10,229 68,097 10,111 1,382.597 － 15.658 1,664 15.862 1,685
2021 年１月末 65,748 9,762 65,323 9,699 1,362.637 － 15.439 1,640 15.639 1,662
2021 年２月末 67,292 9,992 63,723 9,462 1,372.136 － 15.551 1,652 15.753 1,674
2021 年３月末 66,456 9,867 64,810 9,623 1,412.279 － 16.009 1,701 16.218 1,723
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
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５．バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ５
１株当たり純資産価格（クラスＡ株式）
資産総額 純資産総額 円建 米ドル建
分配型 累積型 分配型 累積型
千ポンド 百万円 千ポンド 百万円 円 円 米ドル 円 米ドル 円
2020 年４月末 22,866 3,395 22,664 3,365 － － 12.924 1,373 12.933 1,374
2020 年５月末 25,246 3,749 24,130 3,583 － － 13.648 1,450 13.658 1,451
2020 年６月末 26,786 3,977 24,715 3,670 － － 14.032 1,491 14.041 1,492
2020 年７月末 24,416 3,625 24,177 3,590 － － 14.102 1,498 14.112 1,499
2020 年８月末 25,006 3,713 24,528 3,642 － － 14.473 1,538 14.484 1,539
2020 年９月末 24,930 3,702 24,534 3,643 － － 14.466 1,537 14.477 1,538
2020 年10月末 23,638 3,510 23,507 3,490 － － 14.299 1,519 14.309 1,520
2020 年11月末 24,924 3,701 24,554 3,646 － － 15.359 1,632 15.370 1,633
2020 年12月末 20,919 3,106 20,679 3,070 － － 15.683 1,666 15.694 1,667
2021 年１月末 19,963 2,964 19,699 2,925 － － 15.490 1,646 15.501 1,647
2021 年２月末 20,677 3,070 19,617 2,913 － － 15.670 1,665 15.681 1,666
2021 年３月末 20,690 3,072 19,564 2,905 － － 16.232 1,725 16.244 1,726
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
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② 分配の推移
2021年３月末日前１年間における分配型クラスの分配の推移は以下のとおりです。累積型クラスに
ついては、分配は行われず、投資収益および発生利益は留保され、再投資されます。
バークレイズ・グローバルベータ
１．バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ１
クラスＡ株式（分配型）
１株当たり分配金
米ドル建
円建（円）
米ドル 円
自 2020年４月１日
12.733648 － －
至 2021年３月31日
２．バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ２
クラスＡ株式（分配型）
１株当たり分配金
米ドル建
円建（円）
米ドル 円
自 2020年４月１日
20.108620 0.269434 29
至 2021年３月31日
３．バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ３
クラスＡ株式（分配型）
１株当たり分配金
米ドル建
円建（円）
米ドル 円
自 2020年４月１日
24.017109 0.273617 29
至 2021年３月31日
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
４．バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ４
クラスＡ株式（分配型）
１株当たり分配金
米ドル建
円建（円）
米ドル 円
自 2020年４月１日
9.672352 0.115059 12
至 2021年３月31日
５．バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ５
クラスＡ株式（分配型）
１株当たり分配金
米ドル建
円建（円）
米ドル 円
自 2020年４月１日
－ － －
至 2021年３月31日
バークレイズ・マルチマネジャー
１．バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ１
クラスＡ株式（分配型）
１株当たり分配金
米ドル建
円建（円）
米ドル 円
自 2020年４月１日
13.8562 0.138019 15
至 2021年３月31日
２．バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ２
クラスＡ株式（分配型）
１株当たり分配金
米ドル建
円建（円）
米ドル 円
自 2020年４月１日
19.771968 0.180104 19
至 2021年３月31日
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
３．バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ３
クラスＡ株式（分配型）
１株当たり分配金
米ドル建
円建（円）
米ドル 円
自 2020年４月１日
20.372929 0.199835 21
至 2021年３月31日
４．バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ４
クラスＡ株式（分配型）
１株当たり分配金
米ドル建
円建（円）
米ドル 円
自 2020年４月１日
－ － －
至 2021年３月31日
５．バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ５
クラスＡ株式（分配型）
１株当たり分配金
米ドル建
円建（円）
米ドル 円
自 2020年４月１日
－ － －
至 2021年３月31日
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
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③ 自己資本利益率（収益率）の推移
2021 年３月末日前１年間における収益率は以下のとおりです。
（注）収益率（％）＝100×（ａ－ｂ）／ｂ
ａ＝2021年３月末日現在の１株当たり純資産価格（ 2021 年３月末日前１年間の分配金の合計額を加えた額）
ｂ＝2020年３月末日現在の１株当たり純資産価格（分配落の額）
バークレイズ・グローバルベータ
１．バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ１
収益率（クラスＡ株式）
円建 米ドル建
計算期間
分配型 累積型 分配型 累積型
（％） （％） （％） （％）
自 2020年４月１日
6.85 － － 7.65
至 2021年３月31日
２．バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ２
収益率（クラスＡ株式）
円建 米ドル建
計算期間
分配型 累積型 分配型 累積型
（％） （％） （％） （％）
自 2020年４月１日
14.49 － 15.22 15.29
至 2021年３月31日
３．バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ３
収益率（クラスＡ株式）
円建 米ドル建
計算期間
分配型 累積型 分配型 累積型
（％） （％） （％） （％）
自 2020年４月１日
21.67 － 22.59 22.72
至 2021年３月31日
４．バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ４
収益率（クラスＡ株式）
円建 米ドル建
計算期間
分配型 累積型 分配型 累積型
（％） （％） （％） （％）
自 2020年４月１日
28.15 － 29.03 29.03
至 2021年３月31日
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
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５．バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ５
収益率（クラスＡ株式）
円建 米ドル建
計算期間
分配型 累積型 分配型 累積型
（％） （％） （％） （％）
自 2020年４月１日
－ － － －
至 2021年３月31日
バークレイズ・マルチマネジャー
１．バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ１
収益率（クラスＡ株式）
円建 米ドル建
計算期間
分配型 累積型 分配型 累積型
（％） （％） （％） （％）
自 2020年４月１日
9.56 － 10.28 10.32
至 2021年３月31日
２．バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ２
収益率（クラスＡ株式）
円建 米ドル建
計算期間
分配型 累積型 分配型 累積型
（％） （％） （％） （％）
自 2020年４月１日
17.14 － 17.95 17.98
至 2021年３月31日
３．バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ３
収益率（クラスＡ株式）
円建 米ドル建
計算期間
分配型 累積型 分配型 累積型
（％） （％） （％） （％）
自 2020年４月１日
23.87 － 24.67 24.75
至 2021年３月31日
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
４．バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ４
収益率（クラスＡ株式）
円建 米ドル建
計算期間
分配型 累積型 分配型 累積型
（％） （％） （％） （％）
自 2020年４月１日
29.68 － 30.49 30.52
至 2021年３月31日
５．バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ５
収益率（クラスＡ株式）
円建 米ドル建
計算期間
分配型 累積型 分配型 累積型
（％） （％） （％） （％）
自 2020年４月１日
－ － 34.94 34.94
至 2021年３月31日
（３）投資リスク
本書の日付 現在、ファンドが将来にわたって営業活動を継続するとの前提に重要な疑義を生じさせる
ような事象または状況その他ファンドの経営に重要な影響を及ぼす事象は存在しません。
また、 2021 年２月 26 日に提出した有価証券届出書に記載した「３ 投資リスク（１）リスク要因」が以下
のとおり更新されました。
（注）下線部は訂正部分を示します。
（１）リスク要因
（イ）一般的なリスク要因
（前略）
MiFID 2
31．MiFID 2により、投資運用会社に新たな法令上の義務が生じます。これらの法令上の義務は、投資
運用会社、本投資法人ならびに／またはいずれかのファンドの法令遵守義務および負担費用の増
加につながる可能性があります。MiFID 2は特に、一定のOTCデリバティブが規制された取引所で
実行されることを要求し、コモディティ・ポジションの上限および該当ある場合はコモディ
ティ・ポジションの報告要件を導入し、ダイレクト・マーケット・アクセス（以下「DMA」といい
ます。）サービスに関する一定の要件を課し、かつ新規株式公開の割当ておよびその他の割当て
に関連する制限を課して、市場全体における価格の透明性を向上させるものです。
サステナビリティ・リスク
32．サステナビリティ・リスクは主に、気候変動から生じる気候に関連する事由（いわゆる自然界リ
スク）または気候変動に対する社会の反応（いわゆる移行リスク）と関連しており、これによ
り、サブ・ファンドの投資対象および財務状況に影響を及ぼす可能性がある不測の損失が生じる
こととなる可能性があります。社会的事由（例えば、不平等、包摂、労使関係、人的資本への投
資、事故防止、顧客行動の変化等）またはガバナンスの欠陥（例えば、繰り返される国際協定の
重大な違反、贈収賄問題、製品の品質および安全性、販売慣行等）もまた、サステナビリティ・
リスクとなる可能性があります。
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
有価証券の貸付取引および買戻条件付取引に附随する特定リスク
前記「２．投資方針、（４）投資制限、５ 金融派生商品、技法および商品」に記載される運用技法
および金融商品は以下を含む一定のリスクが伴います。かかる利用によって追求する目的を達成でき
る保証はありません。
（後略）
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
３ 資産運用会社の概況
投資運用会社
（１）名称及び資本金の額
① 名称
バークレイズ・インベストメント・ソリューションズ・リミテッド
（Barclays Investment Solutions Limited）（以下「投資運用会社」といいます。）
② 資本金の額
2021 年３月末日現在の資本金は、22,325,001ポンド（約33億円）
（２）大株主の状況
（2021年３月末日現在）
名称 住所 所有株式数 比率（％）
バークレイズ・バンク・ユー 英国 E14 5HP ロンドン、チャーチ
ケー・ピーエルシー
ル・プレイス１番地
22,325,001 100 ％
（Barclays Bank UK PLC）
（1 Churchill Place, London E14
5HP, UK）
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
（３）役員の状況
（2021年３月末日現在）
氏名 役職名 主要略歴
マイケル・ジェリー 取締役会長 2018 年１月１日 バークレイズ・バンク・ユーケー・ピーエ
（Michael Jary） 取締役 ルシー（BARCLAYS BANK UK PLC）取締役
2018 年３月１日 バークレイズ・インベストメント・ソ
リューションズ・リミテッド（BARCLAYS
INVESTMENT SOLUTIONS LIMITED）取締役
アンドリュー・ラトクリ 取締役 2018 年１月１日 バークレイズ・バンク・ユーケー・ピーエ
フ ルシー（BARCLAYS BANK UK PLC）取締役
（Andrew Ratcliffe）
2018 年３月１日 バークレイズ・インベストメント・ソ
リューションズ・リミテッド（BARCLAYS
INVESTMENT SOLUTIONS LIMITED）取締役
ジェームズ・マック 取締役 2020 年６月５日 バークレイズ・インベストメント・ソ
（James Mack） リューションズ・リミテッド（BARCLAYS
INVESTMENT SOLUTIONS LIMITED）取締役
キャサリン・アン・マ 取締役 2018 年２月19日 バークレイズ・バンク・ユーケー・ピーエ
シュー ルシー（BARCLAYS BANK UK PLC）取締役
（Kathryn Ann
2018 年10月25日 バークレイズ・インベストメント・ソ
Matthews）
リューションズ・リミテッド（BARCLAYS
INVESTMENT SOLUTIONS LIMITED）取締役
ダーク・リー 取締役 2019 年２月12日 バークレイズ・インベストメント・ソ
（Dirk Klee） リューションズ・リミテッド（BARCLAYS
INVESTMENT SOLUTIONS LIMITED）取締役
（注） 2021 年３月末日現在、バークレイズ・インベストメント・ソリューションズ・リミテッドの株式を保有している取締役はい
ません。
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
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（４）事業の内容及び営業の概況
2021 年３月末現在、バークレイズ・インベストメント・ソリューションズ・リミテッドにより運用さ
れている主要な投資法人（純資産総額上位５位）は以下のとおりです。
（2021年３月末現在）
１株当たり
純資産総額
名 称 基本的性格 設立年月日 純資産価格
（ポンド）
（ポンド）
１ バークレイズ・マルチマネー オープンエンド型／ 2007 年８月29日 499,386,940 0.803
ジャー・ファンドplc－グローバル アンブレラ型／ （クラスＡ／
アクセス エマージング・マーケッ 変動資本型投資法人 分配型）
ト・エクイティ・ファンド
（Barclays Multi-Manager Fund
plc - GlobalAccess Emerging
Market Equity Fund）
２ バークレイズ・マルチマネー オープンエンド型／ 2007 年12月４日 420,332,453 0.717
ジャー・ファンドplc－グローバル アンブレラ型／ （クラスⅠ／
アクセス グローバル・コーポレー 変動資本型投資法人 分配型）
ト・ボンド・ファンド
（Barclays Multi-Manager Fund
plc - GlobalAccess Global
Corporate Bond Fund）
３ バークレイズ・マルチマネー オープンエンド型／ 2005 年12月８日 399,211,941 2.240
ジャー・ファンドplc－グローバル アンブレラ型／ （クラスＡ／
アクセス ユーケー・オポチュニ 変動資本型投資法人 分配型）
ティーズ・ファンド
（Barclays Multi-Manager Fund
plc - GlobalAccess UK
Opportunities Fund）
４ バークレイズ・マルチマネー オープンエンド型／ 2012 年11月13日 275,921,585 0.348
ジャー・ファンドplc－グローバル アンブレラ型／ （クラスⅠ／
アクセス エマージング・マーケッ 変動資本型投資法人 分配型）
ト・ローカル・カレンシー・デッ
ト・ファンド
（Barclays Multi-Manager Fund
plc - GlobalAccess Emerging
Market Local Currency Debt
Fund）
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５ バークレイズ・マルチマネー オープンエンド型／ 2007 年11月27日 265,465,493 1.100
ジャー・ファンドplc－グローバル アンブレラ型／ （クラスＡ／
アクセス グローバル・ハイイール 変動資本型投資法人 分配型）
ド・ボンド・ファンド
（Barclays Multi-Manager Fund
plc - GlobalAccess Global High
Yield Bond Fund）
副投資運用会社
（１）名称及び資本金の額
① 名称
ブラックロック・インベストメント・マネジメント（UK）リミテッド
（BlackRock Investment Management（UK）Limited（以下「副投資運用会社」といいます。）
② 資本金の額
2019 年12月末現在、94.5百万ポンド（約140億円）。
（２）大株主の状況
副投資運用会社の大株主は以下のとおりです。
（2020年11月末現在）
名 称 住 所 発行済株式数に対する所有
株式数の比率
ブラックロック・インク 米国 NY 10055
（BlackRock Inc.） 100 ％
ニューヨーク
55 イースト・フィフティ・セ
カンド・ストリート
（55 East 52nd Street, New
York, NY 10055 United
States）
（３）役員の状況
副投資運用会社の役員は以下のとおりです。
（2021年１月末現在）
氏 名 役 職 主要略歴
レイチェル・ロード 業務執行取締役 2017年９月27日に現職に就任。
（Rachel Lord）
ステイシー・マリン 業務執行取締役 2018年３月27日に現職に就任。
（Stacey Mullin）
ニコラス・ジェームズ・チャ 取締役会長兼 2004年３月25日に現職に就任。
リントン
非業務執行取締役
（Nicholas James
Charrington）
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
ジェームズ・エドワード・ 業務執行取締役 2011年12月６日に現職に就任。
フィッシュウィック
（James Edward Fishwick）
コリン・ロイ・トムソン 業務執行取締役 2012年２月24日に現職に就任。
（Colin Roy Thomson）
クリスチャン・クローセン 非業務執行取締役 2018年９月５日に現職に就任。
（ Christian Clausen ）
マーガレット・アン・ヤング 非業務執行取締役 2014年９月９日に現職に就任。
（Margaret Anne Young）
エレノア・ジュディス・ド・ 非業務執行取締役 2014年４月３日に現職に就任。
フライタ
（Eleanor Judith de
Freitas）
（４）事業の内容及び営業の概況
副投資運用会社により運用されている主要な投資法人については公表されていません。
ブラックロックは、強固な財務基盤を有しており、世界中の多様な機関投資家および個人投資家に
サービスを提供しています。商品は、直接および金融仲介会社を通じて提供されます。ブラックロック
は、幅広い能力およびグローバルな視点を活用し、顧客が投資およびリスク管理の課題に対処し、魅力
的な投資機会にアクセスすることができるよう支援することを目指しています。
ブラックロックの2019年の年次報告書および四半期決算公表は、以下のリンクのブラックロックの投
資家向け情報サイトにおいて参照することができます。
http://ir.blackrock.com/
収益源
ブラックロックの収益はすべて、投資およびリスク管理業務、アドバイザリー業務、分配業務および
関連業務から得られます。
ブラックロックは公開会社であるため、公に提供したものの範囲を超えて収益についてコメントする
ことはできません。
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
４ 外国投資法人の経理状況
① 以下に掲げるファンドの中間財務書類は、ルクセンブルグの法令規則および一般に認められた会計原
則に準拠して作成されたファンドの原文の中間財務書類を翻訳したものです。これは、「中間財務諸表
等の用語、様式および作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38号）第76条第４項ただし書の規
定の適用によるものです。
② ファンドの原文の中間財務書類は、外国監査法人等（公認会計士法（昭和23年法律第103号）第１条の
３第７項に規定する外国監査法人等をいいます。）の監査を受けていません。
③ ファンドの原文の中間財務書類は、各サブ・ファンドについての基準通貨（ポンド）ならびに各クラ
ス株式の該当取引通貨（ポンド、米ドル、ユーロ、円）で表示されています。日本文の中間財務書類に
は、主要な金額について円貨換算額が併記されています。換算は、便宜上、2021年２月26日現在におけ
る株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１ポンド＝148.48円、１米ドル＝106.25円、１
ユーロ＝129.15円）で行われています。なお、千円未満の金額は四捨五入されています。
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
（１）資産及び負債の状況
バークレイズ・ポートフォリオ
2021年２月28日現在合算純資産計算書
バークレイズ・ バークレイズ・ バークレイズ・
グローバルベータ・ グローバルベータ・ グローバルベータ・
ポートフォリオ１ ポートフォリオ２ ポートフォリオ３
2021 年２月28日現在 2021 年２月28日現在 2021 年２月28日現在
注記 （ポンド） （千円） （ポンド） （千円） （ポンド） （千円）
資産
投資有価証券
（時価） 2(c) 7,304,093 1,084,512 57,201,576 8,493,290 164,678,475 24,451,460
先物契約にかかる
未実現利益 2(e) － － － － － －
為替先渡契約に
かかる未実現利益 2(g) 135,532 20,124 617,508 91,688 1,255,355 186,395
現金預金 10,993 1,632 724,986 107,646 141,592 21,024
投資有価証券
売却未収金 － － 1,104,185 163,949 － －
ファンド株式
発行未収金 － － － － 119,679 17,770
未収配当金 － － － － － －
その他資産 37,707 5,599 69,869 10,374 155,703 23,119
資産合計 7,488,325 1,111,866 59,718,124 8,866,947 166,350,804 24,699,767
負債
先物契約にかかる
未実現損失 2(e) － － － － － －
為替先渡契約に
かかる未実現損失 2(g) 94,102 13,972 163,399 24,261 290,254 43,097
当座借越 － － － － － －
投資有価証券
購入未払金 39,065 5,800 968,680 143,830 609,736 90,534
ファンド株式
買戻未払金 － － 756,832 112,374 189,996 28,211
その他未払金
および未払費用 58,390 8,670 170,319 25,289 383,150 56,890
負債合計 191,557 28,442 2,059,230 305,754 1,473,136 218,731
期末純資産 7,296,768 1,083,424 57,658,894 8,561,193 164,877,668 24,481,036
添付の注記は本財務諸表と不可分です。
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
2021 年２月28日現在合算純資産計算書（続き）
バークレイズ・ バークレイズ・ バークレイズ・
グローバルベータ・ グローバルベータ・ マルチマネジャー・
ポートフォリオ４ ポートフォリオ５ ポートフォリオ１
2021 年２月28日現在 2021 年２月28日現在 2021 年２月28日現在
注記 （ポンド） （千円） （ポンド） （千円） （ポンド） （千円）
資産
投資有価証券
（時価） 2(c) 97,684,431 14,504,184 60,689,777 9,011,218 44,455,051 6,600,686
先物契約にかかる
未実現利益 2(e) － － － － 1,151 171
為替先渡契約に
かかる未実現利益 2(g) 427,941 63,541 142,093 21,098 608,199 90,305
現金預金 21,808 3,238 137,091 20,355 1,207,483 179,287
投資有価証券
売却未収金 5,443,458 808,245 － － 1,165,419 173,041
ファンド株式
発行未収金 422,000 62,659 27,500 4,083 273,643 40,631
未収配当金 － － － － － －
その他資産 97,363 14,456 62,541 9,286 13,968 2,074
資産合計 104,097,001 15,456,323 61,059,002 9,066,041 47,724,914 7,086,195
負債
先物契約にかかる
未実現損失 2(e) － － － － 18,937 2,812
為替先渡契約に
かかる未実現損失 2(g) 182,362 27,077 146,530 21,757 205,512 30,514
当座借越 1,840 273 － － 28,805 4,277
投資有価証券
購入未払金 1,551,603 230,382 1,376,742 204,419 1,829,291 271,613
ファンド株式
買戻未払金 － － 2,960 440 273,643 40,631
その他未払金
および未払費用 232,884 34,579 148,665 22,074 180,045 26,733
負債合計 1,968,689 292,311 1,674,897 248,689 2,536,233 376,580
期末純資産 102,128,312 15,164,012 59,384,105 8,817,352 45,188,681 6,709,615
添付の注記は本財務諸表と不可分です。
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
2021 年２月28日現在合算純資産計算書（続き）
バークレイズ・ バークレイズ・ バークレイズ・
マルチマネジャー・ マルチマネジャー・ マルチマネジャー・
ポートフォリオ２ ポートフォリオ３ ポートフォリオ４
2021 年２月28日現在 2021 年２月28日現在 2021 年２月28日現在
注記 （ポンド） （千円） （ポンド） （千円） （ポンド） （千円）
資産
投資有価証券
（時価） 2(c) 91,605,627 13,601,603 246,864,375 36,654,422 61,710,813 9,162,822
先物契約にかかる
未実現利益 2(e) 2,302 342 547,486 81,291 256,764 38,124
為替先渡契約に
かかる未実現利益 2(g) 1,096,540 162,814 1,910,827 283,720 257,625 38,252
現金預金 2,242,695 332,995 17,286,303 2,566,670 3,255,881 483,433
投資有価証券
売却未収金 2,302,002 341,801 6,194,893 919,818 1,704,601 253,099
ファンド株式
発行未収金 － － 29,860 4,434 100,000 14,848
未収配当金 2,145 318 － － － －
その他資産 2,270 337 956 142 6,221 924
資産合計 97,253,581 14,440,212 272,834,700 40,510,496 67,291,905 9,991,502
負債
先物契約にかかる
未実現損失 2(e) 68,646 10,193 1,354,179 201,068 465,176 69,069
為替先渡契約に
かかる未実現損失 2(g) 322,143 47,832 672,383 99,835 150,189 22,300
当座借越 172,252 25,576 147,891 21,959 － －
投資有価証券
購入未払金 3,769,869 559,750 10,502,770 1,559,451 2,608,304 387,281
ファンド株式
買戻未払金 149,138 22,144 998,130 148,202 26,484 3,932
その他未払金
および未払費用 442,202 65,658 1,168,428 173,488 318,759 47,329
負債合計 4,924,250 731,153 14,843,781 2,204,005 3,568,912 529,912
期末純資産 92,329,331 13,709,059 257,990,919 38,306,492 63,722,993 9,461,590
添付の注記は本財務諸表と不可分です。
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
2021 年２月28日現在合算純資産計算書（続き）
バークレイズ・ リクィッド・
マルチマネジャー・ オルタナティブ・
ポートフォリオ５ ストラテジーズ 合算
2021 年２月28日現在 2021 年２月28日現在 2021 年２月28日現在
注記 （ポンド） （千円） （ポンド） （千円） （ポンド） （千円）
資産
投資有価証券
（時価） 2(c) 18,323,699 2,720,703 251,749,060 37,379,700 1,102,266,977 163,664,601
先物契約にかかる
未実現利益 2(e) 103,226 15,327 － － 910,929 135,255
為替先渡契約に
かかる未実現利益 2(g) 23,936 3,554 1,149,956 170,745 7,625,512 1,132,236
現金預金 1,502,966 223,160 14,436,156 2,143,480 40,967,954 6,082,922
投資有価証券
売却未収金 707,408 105,036 － － 18,621,966 2,764,990
ファンド株式
発行未収金 － － 485,554 72,095 1,458,236 216,519
未収配当金 － － － － 2,145 318
その他資産 16,127 2,395 429 64 463,154 68,769
資産合計 20,677,362 3,070,175 267,821,155 39,766,085 1,172,316,873 174,065,609
負債
先物契約にかかる
未実現損失 2(e) 165,396 24,558 － － 2,072,334 307,700
為替先渡契約に
かかる未実現損失 2(g) 53,645 7,965 632 94 2,281,151 338,705
当座借越 － － － － 350,788 52,085
投資有価証券
購入未払金 702,504 104,308 865,000 128,435 24,823,564 3,685,803
ファンド株式
買戻未払金 － － 630,910 93,678 3,028,093 449,611
その他未払金
および未払費用 138,730 20,599 648,931 96,353 3,890,503 577,662
負債合計 1,060,275 157,430 2,145,473 318,560 36,446,433 5,411,566
期末純資産 19,617,087 2,912,745 265,675,682 39,447,525 1,135,870,440 168,654,043
添付の注記は本財務諸表と不可分です。
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
2021 年２月28日現在合算純資産計算書（続き）
バークレイズ・ バークレイズ・ バークレイズ・
グローバルベータ・ グローバルベータ・ グローバルベータ・
ポートフォリオ１ ポートフォリオ２ ポートフォリオ３
（千円） （千円） （千円）
2021 年２月28日現在
純資産（ポンド） 7,296,768 1,083,424 57,658,894 8,561,193 164,877,668 24,481,036
2021 年２月28日現在
１株当たり純資産価格
（円） （円） （円）
ポンド建クラス
クラスＡ－累積型 15.029 2,232 16.916 2,512 17.184 2,551
クラスＡ－分配型 12.747 1,893 13.732 2,039 16.015 2,378
クラスＣ－累積型 15.034 2,232 16.873 2,505 21.899 3,252
クラスＣ－分配型 － － 15.053 2,235 18.021 2,676
クラスⅠ－累積型 － － － － － －
クラスⅠ－分配型 － － － － － －
クラスＲ－累積型 15.183 2,254 18.682 2,774 19.259 2,860
クラスＲ－分配型 12.722 1,889 16.526 2,454 16.754 2,488
米ドル建クラス
クラスＡ－累積型 15.225 1,618 17.754 1,886 17.445 1,854
クラスＡ－分配型 － － 15.001 1,594 14.046 1,492
クラスＣ－累積型 15.244 1,620 16.509 1,754 22.914 2,435
クラスＣ－分配型 － － － － 14.320 1,522
クラスＲ－累積型 － － 16.970 1,803 21.462 2,280
クラスＲ－分配型 － － 15.023 1,596 19.236 2,044
ユーロ建クラス
クラスＡ－累積型 13.811 1,784 15.257 1,970 19.351 2,499
クラスＡ－分配型 － － 10.999 1,421 14.117 1,823
クラスＣ－累積型 － － 14.943 1,930 19.864 2,565
クラスＣ－分配型 － － － － 17.955 2,319
クラスＲ－累積型 － － 15.586 2,013 18.497 2,389
クラスＲ－分配型 － － － － 16.073 2,076
クラスＹ－累積型 － － － － － －
円建クラス
クラスＡ－分配型 1,061.061 1,107.619 1,220.350
添付の注記は本財務諸表と不可分です。
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
2021 年２月28日現在合算純資産計算書（続き）
バークレイズ・ バークレイズ・ バークレイズ・
グローバルベータ・ グローバルベータ・ マルチマネジャー・
ポートフォリオ４ ポートフォリオ５ ポートフォリオ１
（千円） （千円） （千円）
2021 年２月28日現在
純資産（ポンド） 102,128,312 15,164,012 59,384,105 8,817,352 45,188,681 6,709,615
2021 年２月28日現在
１株当たり純資産価格
（円） （円） （円）
ポンド建クラス
クラスＡ－累積型 21.398 3,177 26.405 3,921 13.160 1,954
クラスＡ－分配型 23.287 3,458 28.214 4,189 10.405 1,545
クラスＣ－累積型 24.983 3,709 27.508 4,084 11.340 1,684
クラスＣ－分配型 18.534 2,752 26.252 3,898 10.532 1,564
クラスⅠ－累積型 － － － － － －
クラスⅠ－分配型 － － － － － －
クラスＲ－累積型 20.725 3,077 26.280 3,902 13.294 1,974
クラスＲ－分配型 18.758 2,785 24.099 3,578 10.638 1,580
米ドル建クラス
クラスＡ－累積型 25.621 2,722 － － 13.176 1,400
クラスＡ－分配型 18.591 1,975 － － 10.439 1,109
クラスＣ－累積型 23.789 2,528 30.348 3,224 13.253 1,408
クラスＣ－分配型 22.534 2,394 28.962 3,077 － －
クラスＲ－累積型 24.882 2,644 30.166 3,205 11.104 1,180
クラスＲ－分配型 22.698 2,412 28.565 3,035 － －
ユーロ建クラス
クラスＡ－累積型 22.442 2,898 28.045 3,622 11.929 1,541
クラスＡ－分配型 15.342 1,981 － － 9.492 1,226
クラスＣ－累積型 18.364 2,372 26.312 3,398 12.081 1,560
クラスＣ－分配型 － － 23.656 3,055 11.234 1,451
クラスＲ－累積型 23.334 3,014 21.041 2,717 12.200 1,576
クラスＲ－分配型 16.545 2,137 － － － －
クラスＹ－累積型 － － － － － －
円建クラス
クラスＡ－分配型 1,541.329 － 1,046.091
添付の注記は本財務諸表と不可分です。
60/131
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
2021 年２月28日現在合算純資産計算書（続き）
バークレイズ・ バークレイズ・ バークレイズ・
マルチマネジャー・ マルチマネジャー・ マルチマネジャー・
ポートフォリオ２ ポートフォリオ３ ポートフォリオ４
（千円） （千円） （千円）
2021 年２月28日現在
純資産（ポンド） 92,329,331 13,709,059 257,990,919 38,306,492 63,722,993 9,461,590
2021 年２月28日現在
１株当たり純資産価格
（円） （円） （円）
ポンド建クラス
クラスＡ－累積型 13.651 2,027 15.251 2,264 15.868 2,356
クラスＡ－分配型 10.566 1,569 12.016 1,784 15.731 2,336
クラスＣ－累積型 14.221 2,112 16.386 2,433 － －
クラスＣ－分配型 11.198 1,663 12.917 1,918 16.277 2,417
クラスⅠ－累積型 － － － － 17.703 2,629
クラスⅠ－分配型 － － 13.889 2,062 16.347 2,427
クラスＲ－累積型 14.885 2,210 16.537 2,455 17.311 2,570
クラスＲ－分配型 11.518 1,710 13.389 1,988 16.294 2,419
米ドル建クラス
クラスＡ－累積型 13.547 1,439 15.041 1,598 15.753 1,674
クラスＡ－分配型 10.516 1,117 11.893 1,264 15.551 1,652
クラスＣ－累積型 14.039 1,492 15.745 1,673 － －
クラスＣ－分配型 12.831 1,363 14.462 1,537 － －
クラスＲ－累積型 12.423 1,320 16.198 1,721 16.709 1,775
クラスＲ－分配型 11.479 1,220 13.272 1,410 16.260 1,728
ユーロ建クラス
クラスＡ－累積型 11.734 1,515 12.916 1,668 13.560 1,751
クラスＡ－分配型 9.131 1,179 10.107 1,305 13.410 1,732
クラスＣ－累積型 12.194 1,575 13.682 1,767 14.630 1,889
クラスＣ－分配型 9.506 1,228 10.913 1,409 14.073 1,818
クラスＲ－累積型 12.680 1,638 13.909 1,796 14.284 1,845
クラスＲ－分配型 9.967 1,287 11.298 1,459 14.037 1,813
クラスＹ－累積型 － － 12.835 1,658 13.148 1,698
円建クラス
クラスＡ－分配型 1,152.210 1,210.961 1,372.136
添付の注記は本財務諸表と不可分です。
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
2021 年２月28日現在合算純資産計算書（続き）
バークレイズ・ リクィッド・
マルチマネジャー・ オルタナティブ・
ポートフォリオ５ ストラテジーズ
（千円） （千円）
2021 年２月28日現在
純資産（ポンド） 19,617,087 2,912,745 265,675,682 39,447,525
2021 年２月28日現在
１株当たり純資産価格
（円） （円）
ポンド建クラス
クラスＡ－累積型 16.017 2,378 － －
クラスＡ－分配型 15.891 2,359 － －
クラスＣ－累積型 16.810 2,496 － －
クラスＣ－分配型 16.901 2,509 － －
クラスⅠ－累積型 － － － －
クラスⅠ－分配型 － － － －
クラスＲ－累積型 17.185 2,552 11.308 1,679
クラスＲ－分配型 16.802 2,495 － －
米ドル建クラス
クラスＡ－累積型 15.681 1,666 11.262 1,197
クラスＡ－分配型 15.670 1,665 － －
クラスＣ－累積型 － － － －
クラスＣ－分配型 － － － －
クラスＲ－累積型 17.115 1,818 11.827 1,257
クラスＲ－分配型 16.386 1,741 － －
ユーロ建クラス
クラスＡ－累積型 13.381 1,728 9.982 1,289
クラスＡ－分配型 13.211 1,706 － －
クラスＣ－累積型 13.853 1,789 － －
クラスＣ－分配型 13.697 1,769 － －
クラスＲ－累積型 14.309 1,848 10.428 1,347
クラスＲ－分配型 14.090 1,820 － －
クラスＹ－累積型 13.160 1,700 － －
円建クラス
クラスＡ－分配型 － －
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
2021 年２月28日現在合算純資産計算書（続き）
バークレイズ・ バークレイズ・ バークレイズ・ バークレイズ・
グローバルベータ・ グローバルベータ・ グローバルベータ・ グローバルベータ・
ポートフォリオ １ ポートフォリオ ２ ポートフォリオ ３ ポートフォリオ ４
2021 年２月28日現在
発行済株式数
ポンド建クラス
クラスＡ－累積型 17,698 204,589 289,435 52,679
クラスＡ－分配型 30,936 22,668 39,856 21,628
クラスＣ－累積型 7,330 31,712 218,945 63,099
クラスＣ－分配型 － 13,626 247,256 37,909
クラスⅠ－累積型 － － － －
クラスⅠ－分配型 － － － －
クラスＲ－累積型 67,046 954,560 3,817,868 2,559,031
クラスＲ－分配型 101,558 1,128,701 2,969,912 1,419,669
米ドル建クラス
クラスＡ－累積型 3,621 15,239 40,038 12,039
クラスＡ－分配型 － 69,809 148,836 19,500
クラスＣ－累積型 229,148 20,678 10,002 43,002
クラスＣ－分配型 － － 1,815 90,741
クラスＲ－累積型 － 232,235 500,075 265,523
クラスＲ－分配型 － 145,275 269,136 114,360
ユーロ建クラス
クラスＡ－累積型 78,198 158,343 64,640 13,622
クラスＡ－分配型 － 11,496 3,623 2,911
クラスＣ－累積型 － 197,571 48,680 73,245
クラスＣ－分配型 － － 28,869 －
クラスＲ－累積型 － 393,668 559,144 175,203
クラスＲ－分配型 － － 31,115 278,137
クラスＹ－累積型 － － － －
円建クラス
クラスＡ－分配型 104,000 126,000 163,500 17,000
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
2021 年２月28日現在合算純資産計算書（続き）
バークレイズ・ バークレイズ・ バークレイズ・ バークレイズ・
グローバルベータ・ マルチマネジャー・ マルチマネジャー・ マルチマネジャー・
ポートフォリオ ５ ポートフォリオ １ ポートフォリオ ２ ポートフォリオ ３
2021 年２月28日現在
発行済株式数
ポンド建クラス
クラスＡ－累積型 15,145 157,788 246,513 393,981
クラスＡ－分配型 14,922 326,729 220,177 2,591,830
クラスＣ－累積型 9,643 38,868 73,823 234,176
クラスＣ－分配型 28,047 82,127 123,991 671,538
クラスⅠ－累積型 － － － －
クラスⅠ－分配型 － － － 71,313
クラスＲ－累積型 945,918 161,088 1,001,581 3,071,929
クラスＲ－分配型 686,588 330,116 952,364 2,372,870
米ドル建クラス
クラスＡ－累積型 － 220,362 995,497 1,310,236
クラスＡ－分配型 － 853,701 156,061 1,102,560
クラスＣ－累積型 11,446 91,653 97,842 212,215
クラスＣ－分配型 220 － 20,408 388,954
クラスＲ－累積型 7,603 2,949 24,314 316,307
クラスＲ－分配型 247,569 － 190,454 908,103
ユーロ建クラス
クラスＡ－累積型 9,059 1,870,124 3,432,356 5,730,491
クラスＡ－分配型 － 94,410 394,666 532,411
クラスＣ－累積型 6,274 14,893 174,823 95,184
クラスＣ－分配型 102,117 261,677 107,488 179,715
クラスＲ－累積型 450,008 49,540 195,119 70,100
クラスＲ－分配型 － － 121,712 226,092
クラスＹ－累積型 － － － 589,045
円建クラス
クラスＡ－分配型 － 4,500 67,000 148,000
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
2021 年２月28日現在合算純資産計算書（続き）
バークレイズ・ バークレイズ・
リクィッド・
マルチマネジャー・ マルチマネジャー・
オルタナティブ・
ポートフォリオ ４ ポートフォリオ ５
ストラテジーズ
2021 年２月28日現在
発行済株式数
ポンド建クラス
クラスＡ－累積型 71,760 22,245 －
クラスＡ－分配型 446,719 81,580 －
クラスＣ－累積型 － 2,424 －
クラスＣ－分配型 262,305 37,024 －
クラスⅠ－累積型 55,560 － －
クラスⅠ－分配型 17,653 － －
クラスＲ－累積型 648,409 317,665 19,909,091
クラスＲ－分配型 814,191 117,129 －
米ドル建クラス
クラスＡ－累積型 204,390 24,786 622,215
クラスＡ－分配型 303,599 91,154 －
クラスＣ－累積型 － － －
クラスＣ－分配型 － － －
クラスＲ－累積型 17,129 12,519 2,882,104
クラスＲ－分配型 114,105 78,667 －
ユーロ建クラス
クラスＡ－累積型 1,172,480 161,376 620,653
クラスＡ－分配型 97,165 7,655 －
クラスＣ－累積型 30 11,876 －
クラスＣ－分配型 12 37,952 －
クラスＲ－累積型 8,023 12,529 637,705
クラスＲ－分配型 50,043 3,237 －
クラスＹ－累積型 142,620 415,205 －
円建クラス
クラスＡ－分配型 113,000 － －
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
バークレイズ・ポートフォリオ
2021年２月28日に終了した期間の合算損益計算書
バークレイズ・ バークレイズ・ バークレイズ・
グローバルベータ・ グローバルベータ・ グローバルベータ・
ポートフォリオ１ ポートフォリオ２ ポートフォリオ３
2021 年２月28日に 2021 年２月28日に 2021 年２月28日に
終了した期間 終了した期間 終了した期間
注記 （ポンド） （千円） （ポンド） （千円） （ポンド） （千円）
収益
受取配当金（純額） 2(d) 68,399 10,156 533,734 79,249 1,645,154 244,272
銀行利息 2(d) － － － － 413 61
収益合計 68,399 10,156 533,734 79,249 1,645,567 244,334
費用
管理報酬 3(a) 24,141 3,584 145,976 21,675 370,316 54,985
管理事務代行報酬
および保管銀行報酬 5(a) 22,607 3,357 33,002 4,900 50,006 7,425
ルクセンブルグ税 4 2,520 374 14,922 2,216 42,729 6,344
専門家報酬 6,972 1,035 6,972 1,035 6,972 1,035
取締役報酬 361 54 2,160 321 7,311 1,086
為替ヘッジ
運用会社報酬 5(c) － － － － － －
当座借越利息 149 22 280 42 77 11
税務・法務報酬 815 121 3,091 459 5,952 884
公告手数料 1,517 225 4,318 641 14,580 2,165
一般費用 6,185 918 10,189 1,513 16,958 2,518
費用合計 65,267 9,691 220,910 32,801 514,901 76,453
費用の免除／返還 5(b) (38,774) (5,757) (75,493) (11,209) (175,517) (26,061)
投資収益（純額） 41,906 6,222 388,317 57,657 1,306,183 193,942
投資有価証券、
先物契約および
為替先渡契約に
かかる実現利益
（純額） 154,271 22,906 2,467,096 366,314 3,970,031 589,470
投資有価証券に
かかる未実現
評価（損）／益の
変動（純額） (343,686) (51,030) (1,981,029) (294,143) 238,933 35,477
先物契約にかかる
未実現評価（損）の
変動（純額） － － － － － －
為替先渡契約に
かかる未実現
評価益の変動（純額） 30,277 4,496 246,430 36,590 348,799 51,790
運用による
資産の変動（純額） (117,232) (17,407) 1,120,814 166,418 5,863,946 870,679
添付の注記は本財務諸表と不可分です。
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
2021 年２月28日に終了した期間の合算損益計算書（続き）
バークレイズ・ バークレイズ・ バークレイズ・
グローバルベータ・ グローバルベータ・ マルチマネジャー・
ポートフォリオ４ ポートフォリオ５ ポートフォリオ１
2021 年２月28日に 2021 年２月28日に 2021 年２月28日に
終了した期間 終了した期間 終了した期間
注記 （ポンド） （千円） （ポンド） （千円） （ポンド） （千円）
収益
受取配当金（純額） 2(d) 861,415 127,903 433,343 64,343 337,519 50,115
銀行利息 2(d) － － 24 4 － －
収益合計 861,415 127,903 433,367 64,346 337,519 50,115
費用
管理報酬 3(a) 197,495 29,324 114,681 17,028 146,306 21,724
管理事務代行報酬
および保管銀行報酬 5(a) 35,603 5,286 27,277 4,050 33,471 4,970
ルクセンブルグ税 4 24,442 3,629 14,630 2,172 12,629 1,875
専門家報酬 6,972 1,035 6,972 1,035 6,972 1,035
取締役報酬 4,486 666 2,579 383 1,777 264
為替ヘッジ
運用会社報酬 5(c) － － － － 7,572 1,124
当座借越利息 105 16 41 6 2,780 413
税務・法務報酬 3,328 494 2,176 323 2,871 426
公告手数料 9,746 1,447 5,924 880 4,691 697
一般費用 15,312 2,274 11,651 1,730 10,393 1,543
費用合計 297,489 44,171 185,931 27,607 229,462 34,071
費用の免除／返還 5(b) (109,633) (16,278) (67,019) (9,951) (13,461) (1,999)
投資収益（純額） 673,559 100,010 314,455 46,690 121,518 18,043
投資有価証券、
先物契約および
為替先渡契約に
かかる実現利益
／(損失)（純額） 1,334,876 198,202 749,624 111,304 (6,703) (995)
投資有価証券に
かかる未実現
評価益／（損）の
変動（純額） 2,133,929 316,846 2,163,954 321,304 (1,027,319) (152,536)
先物契約にかかる
未実現評価（損）の
変動（純額） － － － － (4,428) (657)
為替先渡契約に
かかる未実現
評価益の変動（純額） 129,324 19,202 71,458 10,610 566,489 84,112
運用による
資産の変動（純額） 4,271,688 634,260 3,299,491 489,908 (350,443) (52,034)
添付の注記は本財務諸表と不可分です。
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
2021 年２月28日に終了した期間の合算損益計算書（続き）
バークレイズ・ バークレイズ・ バークレイズ・
マルチマネジャー・ マルチマネジャー・ マルチマネジャー・
ポートフォリオ２ ポートフォリオ３ ポートフォリオ４
2021 年２月28日に 2021 年２月28日に 2021 年２月28日に
終了した期間 終了した期間 終了した期間
注記 （ポンド） （千円） （ポンド） （千円） （ポンド） （千円）
収益
受取配当金（純額） 2(d) 852,225 126,538 2,341,038 347,597 531,822 78,965
銀行利息 2(d) － － － － － －
収益合計 852,225 126,538 2,341,038 347,597 531,822 78,965
費用
管理報酬 3(a) 561,428 83,361 1,634,144 242,638 391,891 58,188
管理事務代行報酬
および保管銀行報酬 5(a) 43,396 6,443 71,284 10,584 34,166 5,073
ルクセンブルグ税 4 24,612 3,654 68,412 10,158 16,516 2,452
専門家報酬 6,972 1,035 6,972 1,035 6,972 1,035
取締役報酬 3,598 534 10,421 1,547 2,595 385
為替ヘッジ
運用会社報酬 5(c) 12,531 1,861 27,159 4,033 5,708 848
当座借越利息 1,671 248 9,902 1,470 2,661 395
税務・法務報酬 5,069 753 12,421 1,844 3,235 480
公告手数料 6,912 1,026 18,679 2,773 5,435 807
一般費用 12,708 1,887 18,297 2,717 14,424 2,142
費用合計 678,897 100,803 1,877,691 278,800 483,603 71,805
費用の免除／返還 5(b) － － － － (5,989) (889)
投資収益（純額） 173,328 25,736 463,347 68,798 54,208 8,049
投資有価証券、
先物契約および
為替先渡契約に
かかる実現利益
（純額） 1,109,637 164,759 3,480,371 516,765 477,975 70,970
投資有価証券に
かかる未実現
評価（損）／益の
変動（純額） (315,329) (46,820) 6,093,818 904,810 3,570,231 530,108
先物契約にかかる
未実現評価（損）の
変動（純額） (41,364) (6,142) (1,453,749) (215,853) (874,100) (129,786)
為替先渡契約に
かかる未実現
評価益の変動（純額） 754,341 112,005 1,424,857 211,563 290,488 43,132
運用による
資産の変動（純額） 1,680,613 249,537 10,008,644 1,486,083 3,518,802 522,472
添付の注記は本財務諸表と不可分です。
68/131
EDINET提出書類
バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
2021 年２月28日に終了した期間の合算損益計算書（続き）
バークレイズ・ リクィッド・
マルチマネジャー・ オルタナティブ・
ポートフォリオ５ ストラテジーズ 合算
2021 年２月28日に 2021 年２月28日に 2021 年２月28日に
終了した期間 終了した期間 終了した期間
注記 （ポンド） （千円） （ポンド） （千円） （ポンド） （千円）
収益
受取配当金（純額） 2(d) 151,710 22,526 － － 7,756,359 1,151,664
銀行利息 2(d) － － － － 437 65
収益合計 151,710 22,526 － － 7,756,796 1,151,729
費用
管理報酬 3(a) 141,134 20,956 880,958 130,805 4,608,470 684,266
管理事務代行報酬
および保管銀行報酬 5(a) 26,645 3,956 82,590 12,263 460,047 68,308
ルクセンブルグ税 4 5,359 796 31,912 4,738 258,683 38,409
専門家報酬 6,972 1,035 6,972 1,035 76,692 11,387
取締役報酬 663 98 8,383 1,245 44,334 6,583
為替ヘッジ
運用会社報酬 5(c) 2,219 329 － － 55,189 8,194
当座借越利息 1,316 195 601 89 19,583 2,908
税務・法務報酬 1,369 203 15,400 2,287 55,727 8,274
公告手数料 1,993 296 6,477 962 80,272 11,919
一般費用 11,524 1,711 (27,129) (4,028) 100,512 14,924
費用合計 199,194 29,576 1,006,164 149,395 5,759,509 855,172
費用の免除／返還 5(b) (23,383) (3,472) － － (509,269) (75,616)
投資（損失）／
収益（純額） (24,101) (3,579) (1,006,164) (149,395) 2,506,556 372,173
投資有価証券、
先物契約および
為替先渡契約に
かかる実現利益
（純額） 1,054,831 156,621 6,741,088 1,000,917 21,533,097 3,197,234
投資有価証券に
かかる未実現
評価益／（損）の
変動（純額） 911,034 135,270 (2,200,372) (326,711) 9,244,164 1,372,573
先物契約にかかる
未実現評価（損）の
変動（純額） (397,101) (58,962) － － (2,770,742) (411,400)
為替先渡契約に
かかる未実現
評価益の変動（純額） 90,906 13,498 871,415 129,388 4,824,784 716,384
運用による
資産の変動（純額） 1,635,569 242,849 4,405,967 654,198 35,337,859 5,246,965
添付の注記は本財務諸表と不可分です。
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
バークレイズ・ポートフォリオ
2021年２月28日に終了した期間の合算純資産額変動計算書
バークレイズ・ バークレイズ・ バークレイズ・
グローバルベータ・ グローバルベータ・ グローバルベータ・
ポートフォリオ１ ポートフォリオ２ ポートフォリオ３
2021 年２月28日に 2021 年２月28日に 2021 年２月28日に
終了した期間 終了した期間 終了した期間
（ポンド） （千円） （ポンド） （千円） （ポンド） （千円）
期首純資産 12,282,416 1,823,693 66,282,337 9,841,601 166,835,125 24,771,679
投資収益（純額） 41,906 6,222 388,317 57,657 1,306,183 193,942
投資有価証券、
先物契約および
為替先渡契約に
かかる実現利益
（純額） 154,271 22,906 2,467,096 366,314 3,970,031 589,470
当期利益（純額） 12,478,593 1,852,821 69,137,750 10,265,573 172,111,339 25,555,092
ファンド株式
申込手取金 197,231 29,285 2,402,295 356,693 16,539,943 2,455,851
ファンド株式
買戻支払金 (5,046,962) (749,373) (11,916,916) (1,769,424) (23,661,641) (3,513,280)
ファンド株式の
取引による手取金
（純額） (4,849,731) (720,088) (9,514,621) (1,412,731) (7,121,698) (1,057,430)
投資有価証券に
かかる未実現評価
（損）／益の変動
（純額） (343,686) (51,030) (1,981,029) (294,143) 238,933 35,477
先物契約にかかる
未実現評価（損）の
変動（純額） － － － － － －
為替先渡契約に
かかる未実現
評価益の変動（純額） 30,277 4,496 246,430 36,590 348,799 51,790
分配金 (18,685) (2,774) (229,636) (34,096) (699,705) (103,892)
期末純資産 7,296,768 1,083,424 57,658,894 8,561,193 164,877,668 24,481,036
添付の注記は本財務諸表と不可分です。
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
2021 年２月28日に終了した期間の合算純資産額変動計算書（続き）
バークレイズ・ バークレイズ・ バークレイズ・
グローバルベータ・ グローバルベータ・ マルチマネジャー・
ポートフォリオ４ ポートフォリオ５ ポートフォリオ１
2021 年２月28日に 2021 年２月28日に 2021 年２月28日に
終了した期間 終了した期間 終了した期間
（ポンド） （千円） （ポンド） （千円） （ポンド） （千円）
期首純資産 92,132,642 13,679,855 55,220,617 8,199,157 54,993,296 8,165,405
投資収益（純額） 673,559 100,010 314,455 46,690 121,518 18,043
投資有価証券、
先物契約および
為替先渡契約に
かかる実現利益
／(損失)（純額） 1,334,876 198,202 749,624 111,304 (6,703) (995)
当期利益（純額） 94,141,077 13,978,067 56,284,696 8,357,152 55,108,111 8,182,452
ファンド株式
申込手取金 13,736,232 2,039,556 4,158,038 617,385 808,638 120,067
ファンド株式
買戻支払金 (7,757,765) (1,151,873) (3,166,670) (470,187) (10,143,674) (1,506,133)
ファンド株式の
取引による手取金
（純額） 5,978,467 887,683 991,368 147,198 (9,335,036) (1,386,066)
投資有価証券に
かかる未実現
評価益／（損）の
変動（純額） 2,133,929 316,846 2,163,954 321,304 (1,027,319) (152,536)
先物契約にかかる
未実現評価（損）の
変動（純額） － － － － (4,428) (657)
為替先渡契約に
かかる未実現
評価益の変動（純額） 129,324 19,202 71,458 10,610 566,489 84,112
分配金 (254,485) (37,786) (127,371) (18,912) (119,136) (17,689)
期末純資産 102,128,312 15,164,012 59,384,105 8,817,352 45,188,681 6,709,615
添付の注記は本財務諸表と不可分です。
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
2021 年２月28日に終了した期間の合算純資産額変動計算書（続き）
バークレイズ・ バークレイズ・ バークレイズ・
マルチマネジャー・ マルチマネジャー・ マルチマネジャー・
ポートフォリオ２ ポートフォリオ３ ポートフォリオ４
2021 年２月28日に 2021 年２月28日に 2021 年２月28日に
終了した期間 終了した期間 終了した期間
（ポンド） （千円） （ポンド） （千円） （ポンド） （千円）
期首純資産 102,531,838 15,223,927 279,086,792 41,438,807 67,696,501 10,051,576
投資収益（純額） 173,328 25,736 463,347 68,798 54,208 8,049
投資有価証券、
先物契約および
為替先渡契約に
かかる実現利益
（純額） 1,109,637 164,759 3,480,371 516,765 477,975 70,970
当期利益（純額） 103,814,803 15,414,422 283,030,510 42,024,370 68,228,684 10,130,595
ファンド株式
申込手取金 2,124,871 315,501 3,611,371 536,216 673,242 99,963
ファンド株式
買戻支払金 (13,792,979) (2,047,982) (33,749,698) (5,011,155) (8,127,267) (1,206,737)
ファンド株式の
取引による手取金
（純額） (11,668,108) (1,732,481) (30,138,327) (4,474,939) (7,454,025) (1,106,774)
投資有価証券に
かかる未実現
評価（損）／益の
変動（純額） (315,329) (46,820) 6,093,818 904,810 3,570,231 530,108
先物契約にかかる
未実現評価（損）の
変動（純額） (41,364) (6,142) (1,453,749) (215,853) (874,100) (129,786)
為替先渡契約に
かかる未実現
評価益の変動（純額） 754,341 112,005 1,424,857 211,563 290,488 43,132
分配金 (215,012) (31,925) (966,190) (143,460) (38,285) (5,685)
期末純資産 92,329,331 13,709,059 257,990,919 38,306,492 63,722,993 9,461,590
添付の注記は本財務諸表と不可分です。
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
2021 年２月28日に終了した期間の合算純資産額変動計算書（続き）
バークレイズ・ リクィッド・
マルチマネジャー・ オルタナティブ・
ポートフォリオ５ ストラテジーズ 合算
2021 年２月28日に 2021 年２月28日に 2021 年２月28日に
終了した期間 終了した期間 終了した期間
（ポンド） （千円） （ポンド） （千円） （ポンド） （千円）
期首純資産 24,527,568 3,641,853 373,805,586 55,502,653 1,295,394,718 192,340,208
投資（損失）／
収益（純額） (24,101) (3,579) (1,006,164) (149,395) 2,506,556 372,173
投資有価証券、
先物契約および
為替先渡契約に
かかる実現利益
（純額） 1,054,831 156,621 6,741,088 1,000,917 21,533,097 3,197,234
当期利益（純額） 25,558,298 3,794,896 379,540,510 56,354,175 1,319,434,371 195,909,615
ファンド株式
申込手取金 164,055 24,359 42,471,482 6,306,166 86,887,398 12,901,041
ファンド株式
買戻支払金 (6,708,373) (996,059) (155,007,353) (23,015,492) (279,079,298) (41,437,694)
ファンド株式の
取引による手取金
（純額） (6,544,318) (971,700) (112,535,871) (16,709,326) (192,191,900) (28,536,653)
投資有価証券に
かかる未実現
評価益／（損）の
変動（純額） 911,034 135,270 (2,200,372) (326,711) 9,244,164 1,372,573
先物契約にかかる
未実現評価（損）の
変動（純額） (397,101) (58,962) － － (2,770,742) (411,400)
為替先渡契約に
かかる未実現
評価益の変動（純額） 90,906 13,498 871,415 129,388 4,824,784 716,384
分配金 (1,732) (257) － － (2,670,237) (396,477)
期末純資産 19,617,087 2,912,745 265,675,682 39,447,525 1,135,870,440 168,654,043
添付の注記は本財務諸表と不可分です。
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
バークレイズ・ポートフォリオ
2021年２月28日に終了した 期間 の合算発行済株式数計算書
クラス通貨 期首発行済株式数 期中発行数 期中買戻数 期末発行済株式数
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ１
ポンド建クラス
クラスＡ－累積型 ポンド 31,906 99 (14,307) 17,698
クラスＡ－分配型 ポンド 30,863 73 － 30,936
クラスＣ－累積型 ポンド 8,720 － (1,390) 7,330
クラスＲ－累積型 ポンド 65,113 12,624 (10,691) 67,046
クラスＲ－分配型 ポンド 109,901 － (8,343) 101,558
米ドル建クラス
クラスＡ－累積型 米ドル 54,014 － (50,393) 3,621
クラスＣ－累積型 米ドル 490,616 － (261,468) 229,148
ユーロ建クラス
クラスＡ－累積型 ユーロ 94,689 － (16,491) 78,198
円建クラス
クラスＡ－分配型 円 204,000 － (100,000) 104,000
添付の注記は本財務書類と不可分です。
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
2021 年２月28日に終了した 期間 の合算発行済株式数計算書（続き）
クラス通貨 期首発行済株式数 期中発行数 期中買戻数 期末発行済株式数
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ２
ポンド建クラス
クラスＡ－累積型 ポンド 240,055 － (35,466) 204,589
クラスＡ－分配型 ポンド 29,885 446 (7,663) 22,668
クラスＣ－累積型 ポンド 73,941 － (42,229) 31,712
クラスＣ－分配型 ポンド 32,172 － (18,546) 13,626
クラスＲ－累積型 ポンド 995,633 38,871 (79,944) 954,560
クラスＲ－分配型 ポンド 1,140,221 5,017 (16,537) 1,128,701
米ドル建クラス
クラスＡ－累積型 米ドル 27,867 － (12,628) 15,239
クラスＡ－分配型 米ドル 107,771 19,038 (57,000) 69,809
クラスＣ－累積型 米ドル 20,678 － － 20,678
クラスＲ－累積型 米ドル 651,989 92,267 (512,021) 232,235
クラスＲ－分配型 米ドル 145,275 － － 145,275
ユーロ建クラス
クラスＡ－累積型 ユーロ 165,893 － (7,550) 158,343
クラスＡ－分配型 ユーロ 14,387 131 (3,022) 11,496
クラスＣ－累積型 ユーロ 233,593 － (36,022) 197,571
クラスＲ－累積型 ユーロ 379,841 13,827 － 393,668
円建クラス
クラスＡ－分配型 円 171,000 － (45,000) 126,000
添付の注記は本財務諸表と不可分です。
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
2021 年２月28日に終了した 期間 の合算発行済株式数計算書（続き）
クラス通貨 期首発行済株式数 期中発行数 期中買戻数 期末発行済株式数
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ３
ポンド建クラス
クラスＡ－累積型 ポンド 350,286 － (60,851) 289,435
クラスＡ－分配型 ポンド 39,665 191 － 39,856
クラスＣ－累積型 ポンド 295,900 － (76,955) 218,945
クラスＣ－分配型 ポンド 245,706 1,550 － 247,256
クラスＲ－累積型 ポンド 3,932,320 379,088 (493,540) 3,817,868
クラスＲ－分配型 ポンド 3,104,922 421,459 (556,469) 2,969,912
米ドル建クラス
クラスＡ－累積型 米ドル 19,720 35,008 (14,690) 40,038
クラスＡ－分配型 米ドル 148,336 500 － 148,836
クラスＣ－累積型 米ドル 10,002 － － 10,002
クラスＣ－分配型 米ドル 1,815 － － 1,815
クラスＲ－累積型 米ドル 455,672 63,858 (19,455) 500,075
クラスＲ－分配型 米ドル 304,087 5,059 (40,010) 269,136
ユーロ建クラス
クラスＡ－累積型 ユーロ 101,558 － (36,918) 64,640
クラスＡ－分配型 ユーロ 3,623 － － 3,623
クラスＣ－累積型 ユーロ 48,680 － － 48,680
クラスＣ－分配型 ユーロ 28,560 309 － 28,869
クラスＲ－累積型 ユーロ 530,489 28,871 (216) 559,144
クラスＲ－分配型 ユーロ 31,115 － － 31,115
円建クラス
クラスＡ－分配型 円 173,500 8,000 (18,000) 163,500
添付の注記は本財務諸表と不可分です。
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
2021 年２月28日に終了した 期間 の合算発行済株式数計算書（続き）
クラス通貨 期首発行済株式数 期中発行数 期中買戻数 期末発行済株式数
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ４
ポンド建クラス
クラスＡ－累積型 ポンド 71,203 158 (18,682) 52,679
クラスＡ－分配型 ポンド 21,628 － － 21,628
クラスＣ－累積型 ポンド 63,099 － － 63,099
クラスＣ－分配型 ポンド 37,728 181 － 37,909
クラスＲ－累積型 ポンド 2,425,254 415,676 (281,899) 2,559,031
クラスＲ－分配型 ポンド 1,404,955 189,590 (174,876) 1,419,669
米ドル建クラス
クラスＡ－累積型 米ドル 12,039 － － 12,039
クラスＡ－分配型 米ドル 18,000 1,500 － 19,500
クラスＣ－累積型 米ドル 43,002 － － 43,002
クラスＣ－分配型 米ドル 90,741 － － 90,741
クラスＲ－累積型 米ドル 205,188 72,620 (12,285) 265,523
クラスＲ－分配型 米ドル 114,360 － － 114,360
ユーロ建クラス
クラスＡ－累積型 ユーロ 22,495 － (8,873) 13,622
クラスＡ－分配型 ユーロ 2,911 － － 2,911
クラスＣ－累積型 ユーロ 73,245 － － 73,245
クラスＲ－累積型 ユーロ 228,888 6,172 (59,857) 175,203
クラスＲ－分配型 ユーロ 347,969 － (69,832) 278,137
円建クラス
クラスＡ－分配型 円 17,000 － － 17,000
添付の注記は本財務諸表と不可分です。
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2021 年２月28日に終了した 期間 の合算発行済株式数計算書（続き）
クラス通貨 期首発行済株式数 期中発行数 期中買戻数 期末発行済株式数
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ５
ポンド建クラス
クラスＡ－累積型 ポンド 15,031 114 － 15,145
クラスＡ－分配型 ポンド 14,894 28 － 14,922
クラスＣ－累積型 ポンド 9,643 － － 9,643
クラスＣ－分配型 ポンド 28,047 － － 28,047
クラスＲ－累積型 ポンド 949,111 76,784 (79,976) 945,919
クラスＲ－分配型 ポンド 612,111 89,172 (14,695) 686,588
米ドル建クラス
クラスＡ－累積型 米ドル 9,317 － (9,317) －
クラスＣ－累積型 米ドル 11,446 － － 11,446
クラスＣ－分配型 米ドル 219 1 － 220
クラスＲ－累積型 米ドル 7,603 － － 7,603
クラスＲ－分配型 米ドル 247,569 － － 247,569
ユーロ建クラス
クラスＡ－累積型 ユーロ 14,402 － (5,343) 9,059
クラスＣ－累積型 ユーロ 6,274 － － 6,274
クラスＣ－分配型 ユーロ 102,117 － － 102,117
クラスＲ－累積型 ユーロ 466,610 5,654 (22,256) 450,008
添付の注記は本財務諸表と不可分です。
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
2021 年２月28日に終了した 期間 の合算発行済株式数計算書（続き）
クラス通貨 期首発行済株式数 期中発行数 期中買戻数 期末発行済株式数
バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ１
ポンド建クラス
クラスＡ－累積型 ポンド 200,120 3,352 (45,684) 157,788
クラスＡ－分配型 ポンド 324,937 2,669 (877) 326,729
クラスＣ－累積型 ポンド 311,348 － (272,480) 38,868
クラスＣ－分配型 ポンド 82,313 287 (473) 82,127
クラスＲ－累積型 ポンド 140,623 20,465 － 161,088
クラスＲ－分配型 ポンド 344,548 － (14,432) 330,116
米ドル建クラス
クラスＡ－累積型 米ドル 237,705 3,981 (21,324) 220,362
クラスＡ－分配型 米ドル 852,973 728 － 853,701
クラスＣ－累積型 米ドル 376,818 － (285,165) 91,653
クラスＲ－累積型 米ドル 2,949 － － 2,949
ユーロ建クラス
クラスＡ－累積型 ユーロ 2,001,049 25,966 (156,891) 1,870,124
クラスＡ－分配型 ユーロ 119,299 10,510 (35,399) 94,410
クラスＣ－累積型 ユーロ 46,999 － (32,106) 14,893
クラスＣ－分配型 ユーロ 257,278 4,399 － 261,677
クラスＲ－累積型 ユーロ 133,194 － (83,654) 49,540
円建クラス
クラスＡ－分配型 円 4,500 － － 4,500
添付の注記は本財務諸表と不可分です。
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
2021 年２月28日に終了した 期間 の合算発行済株式数計算書（続き）
クラス通貨 期首発行済株式数 期中発行数 期中買戻数 期末発行済株式数
バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ２
ポンド建クラス
クラスＡ－累積型 ポンド 437,197 15,277 (205,961) 246,513
クラスＡ－分配型 ポンド 252,396 6,114 (38,333) 220,177
クラスＣ－累積型 ポンド 275,250 6,850 (208,277) 73,823
クラスＣ－分配型 ポンド 123,713 278 － 123,991
クラスＲ－累積型 ポンド 993,042 79,541 (71,002) 1,001,581
クラスＲ－分配型 ポンド 978,966 4,202 (30,804) 952,364
米ドル建クラス
クラスＡ－累積型 米ドル 1,092,275 3,610 (100,388) 995,497
クラスＡ－分配型 米ドル 179,863 6,157 (29,959) 156,061
クラスＣ－累積型 米ドル 99,842 － (2,000) 97,842
クラスＣ－分配型 米ドル 21,508 － (1,100) 20,408
クラスＲ－累積型 米ドル 24,314 － － 24,314
クラスＲ－分配型 米ドル 190,454 － － 190,454
ユーロ建クラス
クラスＡ－累積型 ユーロ 3,730,997 35,031 (333,672) 3,432,356
クラスＡ－分配型 ユーロ 427,295 855 (33,484) 394,666
クラスＣ－累積型 ユーロ 285,349 － (110,526) 174,823
クラスＣ－分配型 ユーロ 102,265 5,223 － 107,488
クラスＲ－累積型 ユーロ 195,319 － (200) 195,119
クラスＲ－分配型 ユーロ 123,952 － (2,240) 121,712
円建クラス
クラスＡ－分配型 円 67,000 － － 67,000
添付の注記は本財務諸表と不可分です。
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
2021 年２月28日に終了した 期間 の合算発行済株式数計算書（続き）
クラス通貨 期首発行済株式数 期中発行数 期中買戻数 期末発行済株式数
バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ３
ポンド建クラス
クラスＡ－累積型 ポンド 662,995 2,673 (271,687) 393,981
クラスＡ－分配型 ポンド 2,627,952 24,651 (60,773) 2,591,830
クラスＣ－累積型 ポンド 482,243 1,803 (249,870) 234,176
クラスＣ－分配型 ポンド 701,245 4,168 (33,875) 671,538
クラスＩ－分配型 ポンド 71,313 － － 71,313
クラスＲ－累積型 ポンド 3,172,112 116,510 (216,693) 3,071,929
クラスＲ－分配型 ポンド 2,674,498 17,486 (319,114) 2,372,870
米ドル建クラス
クラスＡ－累積型 米ドル 1,454,290 3,407 (147,461) 1,310,236
クラスＡ－分配型 米ドル 1,107,847 11,835 (17,122) 1,102,560
クラスＣ－累積型 米ドル 349,875 － (137,660) 212,215
クラスＣ－分配型 米ドル 385,871 3,083 － 388,954
クラスＲ－累積型 米ドル 360,013 6,111 (49,817) 316,307
クラスＲ－分配型 米ドル 910,232 － (2,129) 908,103
ユーロ建クラス
クラスＡ－累積型 ユーロ 6,252,405 44,200 (566,114) 5,730,491
クラスＡ－分配型 ユーロ 569,922 10,413 (47,924) 532,411
クラスＣ－累積型 ユーロ 239,924 － (144,740) 95,184
クラスＣ－分配型 ユーロ 178,576 1,139 － 179,715
クラスＲ－累積型 ユーロ 121,707 7,115 (58,722) 70,100
クラスＲ－分配型 ユーロ 226,092 － － 226,092
クラスＹ－累積型 ユーロ 809,366 5,850 (226,171) 589,045
円建クラス
クラスＡ－分配型 円 217,500 － (69,500) 148,000
添付の注記は本財務諸表と不可分です。
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
2021 年２月28日に終了した 期間 の合算発行済株式数計算書（続き）
クラス通貨 期首発行済株式数 期中発行数 期中買戻数 期末発行済株式数
バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ４
ポンド建クラス
クラスＡ－累積型 ポンド 128,362 － (56,602) 71,760
クラスＡ－分配型 ポンド 459,905 296 (13,482) 446,719
クラスＣ－分配型 ポンド 269,669 129 (7,493) 262,305
クラスＩ－累積型 ポンド 55,560 － － 55,560
クラスＩ－分配型 ポンド 17,653 － － 17,653
クラスＲ－累積型 ポンド 722,813 26,451 (100,855) 648,409
クラスＲ－分配型 ポンド 848,041 217 (34,067) 814,191
米ドル建クラス
クラスＡ－累積型 米ドル 225,828 1,907 (23,345) 204,390
クラスＡ－分配型 米ドル 388,299 － (84,700) 303,599
クラスＲ－累積型 米ドル 17,129 － － 17,129
クラスＲ－分配型 米ドル 115,194 － (1,089) 114,105
ユーロ建クラス
クラスＡ－累積型 ユーロ 1,325,854 6,538 (159,912) 1,172,480
クラスＡ－分配型 ユーロ 97,165 － － 97,165
クラスＣ－累積型 ユーロ 43,155 － (43,125) 30
クラスＣ－分配型 ユーロ 12 － － 12
クラスＲ－累積型 ユーロ 8,023 － － 8,023
クラスＲ－分配型 ユーロ 50,043 － － 50,043
クラスＹ－累積型 ユーロ 208,916 9,767 (76,063) 142,620
円建クラス
クラスＡ－分配型 円 113,000 － － 113,000
添付の注記は本財務諸表と不可分です。
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
2021 年２月28日に終了した 期間 の合算発行済株式数計算書（続き）
クラス通貨 期首発行済株式数 期中発行数 期中買戻数 期末発行済株式数
バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ５
ポンド建クラス
クラスＡ－累積型 ポンド 24,782 － (2,537) 22,245
クラスＡ－分配型 ポンド 83,535 － (1,955) 81,580
クラスＣ－累積型 ポンド 2,424 － － 2,424
クラスＣ－分配型 ポンド 37,024 － － 37,024
クラスＲ－累積型 ポンド 532,538 9,243 (224,116) 317,665
クラスＲ－分配型 ポンド 135,120 － (17,991) 117,129
米ドル建クラス
クラスＡ－累積型 米ドル 26,845 － (26,845) －
クラスＡ－分配型 米ドル 91,289 378 (513) 91,154
クラスＲ－累積型 米ドル 12,519 － － 12,519
クラスＲ－分配型 米ドル 78,667 － － 78,667
ユーロ建クラス
クラスＡ－累積型 ユーロ 178,279 692 (17,595) 161,376
クラスＡ－分配型 ユーロ 7,655 － － 7,655
クラスＣ－累積型 ユーロ 35,435 － (23,559) 11,876
クラスＣ－分配型 ユーロ 37,952 － － 37,952
クラスＲ－累積型 ユーロ 56,003 － (43,474) 12,529
クラスＲ－分配型 ユーロ 3,237 － － 3,237
クラスＹ－累積型 ユーロ 537,693 164 (122,652) 415,205
添付の注記は本財務諸表と不可分です。
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
2021 年２月28日に終了した 期間 の合算発行済株式数計算書（続き）
クラス通貨 期首発行済株式数 期中発行数 期中買戻数 期末発行済株式数
リクィッド・オルタナティブ・ストラテジーズ
ポンド建クラス
クラスＲ－累積型 ポンド 30,048,459 3,382,272 (13,521,640) 19,909,091
米ドル建クラス
クラスＡ－累積型 米ドル 622,215 － － 622,215
クラスＲ－累積型 米ドル 2,838,933 259,287 (216,116) 2,882,104
ユーロ建クラス
クラスＡ－累積型 ユーロ 630,236 － (9,583) 620,653
クラスＲ－累積型 ユーロ 492,725 230,395 (85,415) 637,705
添付の注記は本財務諸表と不可分です。
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
財務諸表に対する注記
2021年２月28日に終了した期間
１．ファンドの概要
バークレイズ・ポートフォリオ（以下「ファンド」といいます。）は、商業会社に関する1915年８月10
日法（改正済）の規定に基づき、2006年10月13日に変動資本を有する投資法人として設立され、投資信
託／投資法人に関する2010年12月17日法（改正済）のパートⅠに従って、投資信託／投資法人の公式リス
トに登録されているオープンエンド型の投資法人です。
ファンドは、個別の資産および負債を有する複数のサブ・ファンド（以下、それぞれを「サブ・ファン
ド」といいます。）から構成される、変動株式資本を有するアンブレラ型投資法人であり、各サブ・ファ
ンドは、特定の投資目的を有する異なる資産ポートフォリオに関係しています。各サブ・ファンドの資産
は、ファンドの帳簿上、ファンドの他の資産から分離されています。
2021年２月28日現在、ファンドはポンド建の11のサブ・ファンドを運用しています。
円建の株式を提供しないリクィッド・オルタナティブ・ストラテジーズを除き、各サブ・ファンドは、
ポンド建、米ドル建、ユーロ建および円建の株式クラスを提供しています。
ファンドは、管理会社契約に基づき、2019年３月28日付で、ファンドロック・マネジメント・カンパ
ニー・エス・エイ（以下「ファンドロック」といいます。）をファンドの管理会社（以下「管理会社」と
いいます。）に任命しました。2019年３月27日までは、バークレイズ・アセット・マネジメント・リミ
テッド（以下「BAML」といいます。）がファンドの管理会社を務めていました。ファンドロックは、取締
役会の全般的な監督に従い、ファンドに対するポートフォリオ管理およびリスク管理業務、管理業務なら
びに販売業務の提供、ならびに、より一般的には、管理会社契約に詳細に規定されるファンドの日々の業
務運営に責任を負います。
ファンドロックは、ルクセンブルグ大公国の法律に基づき設立され、ルクセンブルグ金融監督委員会
（以下「CSSF」といいます。）により同法第15章に定められた管理会社として認可されています。した
がって、ファンドロックはルクセンブルクの法律および規制を遵守する義務があります。CSSF規則および
ファンドの事前の承認に基づき、管理会社はその義務および権限の全部または一部をいずれかの者または
事業体に委託することができます。その機能の履行のため、ファンドに対する管理会社の責任は、委託に
よる影響を受けません。管理会社による投資運用機能、販売機能および管理機能の委託に関する詳細な情
報は、英文目論見書の該当箇所を参照してください。
管理会社は、管理会社とバークレイズ・インベストメント・ソリューションズ・リミテッドのウェル
ス・マネジメント部門との間の投資運用契約（随時行われる変更を含みます。）に基づき、同部門を投資
運用会社に任命しています。
２．重要な会計方針の要約
（ａ）財務書類の表示
本財務書類は、投資信託／投資法人に関するルクセンブルグの法令規則およびルクセンブルグで一般
に認められた会計原則（ルクセンブルグGAAP）に準拠して作成されています。
（ｂ）通貨の取扱い
ファンドの報告通貨はポンド（GBP）であり、ファンドの合算財務書類はポンド表示です。しかし、
ファンドは、ポンド以外の通貨建ての資産に投資する場合があります。各サブ・ファンドの原資産の通
貨エクスポージャーは、為替変動に対する保護の一手段として、該当サブ・ファンドの基準通貨にヘッ
ジすることができます。
外国通貨による取引は、取引日における実勢為替レートで換算されます。
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
サブ・ファンドの報告通貨以外の通貨で表示されるサブ・ファンドのすべての資産および負債は、
2021年２月28日の中央ヨーロッパ時間午後11時現在における入手可能な直近の為替レートにより該当サ
ブ・ ファンドの報告通貨に換算されています。
これらの科目の換算より生じる為替差益または差損は、運用実績の決定の際に考慮されます。
ポンド 2021年２月28日現在
ユーロ 1.15184
香港ドル 10.84556
日本円 148.95366
スイスフラン 1.26570
米ドル 1.39810
（ｃ）投資有価証券の評価
英文目論見書に従い、本財務書類の目的上、2021年２月28日現在の評価が使用されています。
公設証券取引所への上場が認められている有価証券またはその他規制された市場で取引されている有
価証券は、2021年２月28日の中央ヨーロッパ時間午後11時現在における入手可能な直近の市場価格の仲
値で評価されています。
オープンエンド型の投資信託／投資法人により発行される受益証券／株式への投資の評価額は、その
入手可能な直近の１口／１株当たりの純資産価格とします。
上場取引投資信託／投資法人により発行される受益証券／株式への投資の評価額は、証券取引所にお
いて入手可能な直近の１口／１株当たりの価格とします。
有価証券が複数の規制された市場に上場されている場合、当該有価証券の評価は、当該有価証券の主
要市場である取引所または当該有価証券の評価に最も公正な基準を提供する取引所より入手した価格を
用いて決定されます。
2021年２月28日現在サブ・ファンドのポートフォリオで保有される有価証券が証券取引所または規制
された市場で値付または取引されていない場合、または規制された市場で値付または取引されている
が、上記に従い決定された価格が入手できないかまたは当該有価証券の公正市場価額を表示していない
場合には、その価格は、慎重かつ誠実に決定されるその推定換金価格を基に決定されます。
満期90日以内の流動性商品は、概ね時価に等しい償却原価法を用いて評価されます。
（ｄ）収益の取扱い
サブ・ファンドの資産には、投資先ファンドからの収益が含まれます。この収益は、関連する源泉税
を控除した上で、配当落ち日に認識されます。
預金利息は発生主義で認識されます。
（ｅ）先物契約
ファンドの投資戦略の一環として、ファンドは、先物契約を締結することができます。先物契約の締
結の際に差入れられる当初証拠金は、合算純資産計算書の現金預金に含まれます。先物契約は、2021年
２月28日現在における反対売買決済コストで評価され、合算純資産計算書および投資明細表に記載され
ます。未決済の先物契約にかかる未実現利益または損失は、取引日の契約価格と、当該日の中央ヨー
ロッパ時間午後11時現在の時価の差額として毎日計算されます。投資明細表に開示されるように、約定
額は、欧州証券市場監督局（ESMA）により公表されるガイドラインに従い計算され、各金融商品の原資
産に対する同等ポジションの市場価値を表しています。
（ｆ）投資有価証券にかかる実現利益または損失（純額）
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
売却された投資有価証券にかかる実現利益または損失（純額）は、平均原価法で決定されます。
（ｇ）為替先渡契約
為替先渡契約は、満期までの残存期間について、2021年２月28日の中央ヨーロッパ時間午後11時現在
の適用先渡レートで評価され、合算純資産計算書および投資明細表に表示されます。
為替先渡契約から生じる利益または損失は、当該契約の決済時点までは未実現利益または損失として
表示され、かかる決済時点で当該利益または損失が実現されたものとして報告されます。
（ｈ）証券貸付取引
ファンドは、英文目論見書に記載される条件および制限に従ってのみ、有価証券の貸付取引を行うこ
とができます。
ファンドにより貸し付けられた有価証券に支払われる収益は、当該有価証券の該当借主によりファン
ドに対し支払われます。
2021年２月28日現在、各サブ・ファンドに貸付有価証券はありません。また各サブ・ファンドは、当
会計報告期間中に有価証券の貸付は行っておりません。
（ｉ）合算財務書類
ファンドの財務書類は英ポンドで表示され、サブ・ファンドの財務書類は各サブ・ファンドの通貨で
表示されています。合算純資産計算書、合算損益計算書及び合算純資産変動計算書は、各サブ・ファン
ドの純資産計算書、損益計算書及び純資産変動計算書の合計を、会計期間末時点の為替レートを用いて
ファンドの通貨に換算（該当する場合）したものです。
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
（ｊ）分配金
ファンドは、以下の表に基づき、分配型株式を保有する各サブ・ファンドの株主に対し、通常、該当
期間終了後２ヶ月以内に、分配金の支払いを宣言し、支払いを行います。
サブ・ファンド 分配金支払の頻度 該当期間末
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ １
毎月 毎月末
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ ２ 四半期毎 ２月末、５月末
８月末、11月末
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ ３ 四半期毎 ２月末、５月末
８月末、11月末
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ ４ 半期毎
２月末、８月末
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ ５ 半期毎
２月末、８月末
バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ １ 毎月
毎月末
バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ ２ 四半期毎 ２月末、５月末
８月末、11月末
バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ ３ 四半期毎 ２月末、５月末
８月末、11月末
バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ ４ 半期毎
２月末、８月末
バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ ５ 半期毎
２月末、８月末
リクィッド・オルタナティブ・ストラテジーズ 年毎 ８月末
分配金は、分配落ちの日にサブ・ファンドにより計上されます。
支払日から５年に亘り株主により請求のなかった分配金は、その権利を喪失し、該当サブ・ファンド
に帰属します。
３．管理会社
（ａ）管理報酬
管理報酬
ファンドロック・マネジメント・カンパニー・エス・エイが管理会社に任命されました。義務および
責任を遂行するための対価として、管理会社は、各サブ・ファンドの各クラスの純資産価額の0.016％
（年率）の管理会社報酬を受領する権利を有します。これは毎月計算され、四半期毎に支払われます。
さらに、管理会社は、ファンドの資産から同社が提供する業務に関連するすべての合理的な実費（通
常の商業レートによるものとし、付加価値税（もしあれば）が含まれます。）の払戻しを受ける権利を
有するものとします。
管理会社に支払われた報酬は、2021年２月28日に終了した会計期間における合算損益計算書の「管理
報酬」の項目に記載されています。
投資運用報酬および主販売会社報酬
2021年２月28日に終了した会計期間における合算損益計算書の「管理報酬」の項目には、義務および
責任を遂行するための対価として、投資運用会社および主販売会社に支払われる報酬も含まれていま
す。投資運用会社および主販売会社はそれぞれ、自己の報酬の一部を副投資運用会社および副販売会社
に対して支払うことができます。
各サブ・ファンドの各クラスで設定されている現行の「管理報酬」の料率は、以下の表に記載されて
いる通りです。かかる報酬は、該当するクラスの日々の純資産価額に基づき毎日発生し、四半期毎に後
払いされます。
管理報酬の料率
サブ・ファンド
クラスＡ クラスＣ クラスＩ クラスＲ クラスＹ
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バークレイズ・グローバルベータ・
0.55 ％ 0.45 ％ 0.50 ％まで 0.30 ％ －
ポートフォリオ １
バークレイズ・グローバルベータ・
1.10 ％ 0.70 ％ 0.50 ％まで 0.35 ％ －
ポートフォリオ ２
バークレイズ・グローバルベータ・
1.25 ％ 0.75 ％ 0.50 ％まで 0.35 ％ －
ポートフォリオ ３
バークレイズ・グローバルベータ・
1.25 ％ 0.75 ％ 0.50 ％まで 0.35 ％ －
ポートフォリオ ４
バークレイズ・グローバルベータ・
1.25 ％ 0.75 ％ 0.50 ％まで 0.35 ％ －
ポートフォリオ ５
バークレイズ・マルチマネジャー・
0.60 ％ 0.50 ％ 0.35 ％まで 0.45 ％ －
ポートフォリオ １
バークレイズ・マルチマネジャー・
1.35 ％ 0.95 ％ 0.40 ％まで 0.75 ％ －
ポートフォリオ ２
バークレイズ・マルチマネジャー・
1.50 ％ 1.00 ％ 0.50 ％まで 0.75 ％ 2.00 ％まで
ポートフォリオ ３
バークレイズ・マルチマネジャー・
1.50 ％ 1.00 ％ 0.50 ％まで 0.75 ％ 2.00 ％まで
ポートフォリオ ４
バークレイズ・マルチマネジャー・
1.50 ％ 1.00 ％ 0.50 ％まで 0.75 ％ 2.00 ％まで
ポートフォリオ ５
リクィッド・オルタナティブ・
1.00 ％まで － － 0.50 ％ －
ストラテジーズ
（ｂ）投資先ファンドの管理報酬
各サブ・ファンドが投資する投資先ファンドについて、投資先ファンドの投資運用会社は、最大で下
記の年率による管理報酬を受領することができます。
管理報酬の年率
（％）
AKO UCITS Fund ICAV - AKO Global UCITS Fund 1.50
Barclays Capital Emerging Markets Local Bond UCITS ETF† 0.55
Barclays UK Equity Income Fund† 0.75
BlackRock Strategic Funds - BlackRock Global Event Driven Accumulating 0.50
Fund
BlackRock Strategic Funds - BlackRock Global Event Driven Income Fund 1.00
DB Platinum IV Systematic Alpha Fund 0.95
GlobalAccess Asia Pacific (ex-Japan) Fund* 0.75
GlobalAccess Emerging Market Debt Fund* 0.70
GlobalAccess Emerging Market Equity Fund* 0.94
GlobalAccess Emerging Market Local Currency Debt Fund* 0.75
GlobalAccess Europe (ex-UK) Alpha Fund* 0.75
GlobalAccess Global Corporate Bond Fund* 0.55
GlobalAccess Global Government Bond Fund* 0.45
GlobalAccess Global High Yield Bond Fund* 0.70
GlobalAccess Global Short Duration Bond Fund* 0.55
GlobalAccess Japan Fund* 0.80
GlobalAccess UK Opportunities Fund* 0.73
GlobalAccess US Equity Fund* 0.50
GlobalAccess US Small & Mid Cap Equity Fund* 0.90
Institutional Cash Series Plc - Institutional Sterling Liquidity Fund 0.13
iShares $ Corporate Bond UCITS ETF 0.20
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist) 0.07
iShares € Government Bond 1-3yr UCITS ETF 0.20
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管理報酬の年率
（％）
iShares Core £ Corporate Bond UCITS ETF 0.20
iShares Core € Corporate Bond UCITS ETF 0.20
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF 0.10
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF 0.07
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF 0.18
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF 0.15
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF 0.20
iShares Core S&P 500 UCITS ETF 0.07
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund 0.20
iShares Emerging Markets Index Fund 0.00
iShares Euro Government Bond Index Fund 0.03
iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund 0.12
iShares Europe ex-UK Index Fund 0.00
iShares Global Corp Bond UCITS ETF 0.20
iShares Global Government Bond UCITS ETF 0.20
iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF 0.50
iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF 0.20
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF 0.50
iShares Japan Index Fund 0.30
iShares JP Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF 0.50
iShares North America Index Fund 0.30
iShares Pacific Index Fund 0.00
iShares UK Credit Bond Index Fund 0.15
iShares UK Index Fund 0.30
iShares US Corporate Bond Index Fund 0.03
iShares US Index Fund 0.00
iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund 0.03
Janus Henderson Horizon Pan European Absolute Return Fund 1.00
Kepler Liquid Strategies ICAV - KLS Arete Macro Fund 1.50
Lyxor Dimension IRL - Lyxor/Tiedemann Arbitrage Strategy Fund 1.40
Man Funds VI plc - Man GLG Alpha Select Alternative Fund 0.75
PIMCO GIS Global Real Return Fund 0.49
Principal Global Investors
0.55
- Finisterre Unconstrained Emerging Markets Fixed Income Fund
Royal London Cash Plus Fund 0.11
Schroder Absolute UK Dynamic Fund 1.00
Schroder GAIA Egerton Equity Fund 1.25
Schroder GAIA Two Sigma Diversified Fund 1.40
U Access IRL Trend Macro Fund 1.50
Veritas Global Real Return Fund 0.85
† これらのファンドはバークレイズ・マルチマネジャー・ファンド（UKシリーズ２）の一部を構成しま
す。
＊ これらのファンドはバークレイズ・マルチマネジャー・ファンド・ピーエルシーの一部を構成しま
す。
４．税金
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現行法令の下では、ファンドの収益またはキャピタル・ゲインに対してルクセンブルグの税金は課税さ
れません。ただし、ファンドには、各サブ・ファンドの純資産価額に対して、各暦四半期末で計算され支
払 われる、年率0.05％の料率による年次税（taxe d'abonnement）が課税されます。ただし、すでに当該税
金の対象となっている他のルクセンブルグの投資信託／投資法人への各サブ・ファンドの投資には課税さ
れず、支払われません。
各サブ・ファンドの機関投資家向のクラス株式については、年次税の年率は0.01％に軽減されます。
各サブ・ファンドが受領する配当収益および利息収益は、発行国において回収不能な源泉税の対象とな
る場合があります。
５．サブ・ファンドの費用
（ａ）管理事務代行報酬および保管銀行報酬
当会計期間中、ノーザン・トラスト・グローバル・サービシズ ＳＥは、ファンドと同社との間の管理
事務代行契約に従い、管理事務代行会社、登録・名義書換代行会社、所在地事務代行会社として行為し
ました。
当会計期間中、ノーザン・トラスト・グローバル・サービシズ ＳＥは、ファンドと同社との間の保管
および支払代行契約に従い、その資産の保管銀行兼支払代行会社として行為しました。
管理事務代行会社および保管銀行は、各サブ・ファンドの純資産価額の年率0.25％を上限とする総額
の年次報酬を受領する権利を有します。管理事務代行会社は、通常の商業的レートにより、一定の立替
払費用、名義書換代行報酬、財務書類の作成費用および登録報酬を受領する権利を有します。保管銀行
は、通常の商業的レートにより、副保管報酬、取引手数料および立替払費用の弁済をファンドから受け
る権利を有します。
管理事務代行会社および保管銀行の報酬は、各サブ・ファンドの日々の純資産価額に基づき毎日発生
し、各サブ・ファンドの資産の中から毎月後払いされます。
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（ｂ）費用の上限
以下のファンドは、サブ・ファンドのすべての管理事務費用（管理料、代行手数料、登録料、および
保管料）として16bpsの上限を設けています。上限は日々計算されます。
バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ１
バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ２
バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ３
バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ４
バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ５
以下のサブ・ファンドの各クラスで、費用の上限が設けられています。かかる費用の上限は以下の通
りです。
ファンド クラスＡ（％） クラスＣ（％） クラスＲ（％）
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ １
0.65 0.55 0.45
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ ２
1.35 0.85 0.45
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ ３
1.35 0.85 0.45
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ ４
1.35 0.85 0.45
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ ５
1.35 0.85 0.45
上限は損益計算書の「費用の免除／返還」系列項目に開示されています。
（ｃ）為替ヘッジ運用会社報酬
当会計期間中、投資運用会社は、ファンドおよびサブ・ファンドに為替ヘッジ業務を提供しました。
為替ヘッジ運用会社は、為替ヘッジ付株式クラスに関して締結したすべての為替先渡契約の毎月の純
通貨価額の0.10％を上限とする報酬を受領する権利を有します。為替ヘッジ付株式クラスによって負担
される、為替ヘッジ運用会社の報酬を含むすべての費用ならびに為替ヘッジ取引の結果為替ヘッジ付株
式クラスに発生した利益／損失は、該当するクラスに発生し、当該クラスに帰属／請求されます。
６．リサーチ費用
2018年１月３日に施行された、欧州連合（EU）の金融商品市場指令2004／39／ECの改正版（以下「MiFID
2指令」といいます。）における市場に係る指令2014／65／EUの実施の一環として、ブローカーへの売買手
数料の使用に関する改訂ルールが導入されました。これに従って、投資運用会社は今後、投資リサーチの
費用をブローカーへの売買手数料から支払うことはありません。
投資運用会社は、ファンドへのサービス提供に関連して第三者から受領したすべてのリサーチ（FCA規則
に定義される）について、自身の資金から直接支払いを行います。
2020年９月１日から2021年２月28日までにファンドにおいて生じたリサーチ費用は、すべて投資運用会
社により支払われています。
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７．関連当事者取引
管理会社、投資運用会社および副投資運用会社ならびにそれらの各関係者は、投資運用会社、副投資運
用会社またはそれらの関係者が取り決めを結んだその他の者により、またはかかるその他の者を通じて取
引を行うことができます。かかる取引（もしあれば）は通常の業務の一部として、通常の商業的条件で実
行されています。
８．希薄化
有価証券の評価は、注記２（ｃ）に記載される方法により評価されます。かかる評価の際にサブ・ファ
ンドの資産の売買にかかる実際の費用が考慮される場合には、原投資対象の売買に係る取引手数料および
スプレッドにより差異が生じます。これらの費用はサブ・ファンドの評価に悪影響を与えるもので、「希
薄化」と呼ばれています。
希薄化の影響を緩和するために、取締役会は、その裁量により、１株当たり純資産価格の希薄化調整を
行うことができます。調整が必要となるか否かは、当該評価日における当該サブ・ファンドの申込みおよ
び買戻しの量によります。取締役会は、希薄化調整を行わなければ既存株主（申込みの場合）または残存
株主（買戻しの場合）が悪影響を受けると判断した場合には、その裁量により、希薄化調整を行うことが
できます。希薄化調整は、サブ・ファンドが正味申込超過ポジションにある場合は、税金、手数料および
スプレッドを賄うために適切であると取締役会が判断する数値を１株当たり純資産価格に加算し、サブ・
ファンドが正味買戻超過ポジションにある場合には、税金、手数料およびスプレッドを賄うために適切で
あると取締役会が判断する数値を１株当たり純資産価格から差しきます。希薄化調整が行われた場合、該
当サブ・ファンドが正味申込超過ポジションにある場合には価格が当該調整額分増加し、該当サブ・ファ
ンドが正味買戻超過ポジションにある場合には価格が当該調整額分減少します。これは、日々の申込みと
買戻しの数量に従って、毎日行われます。取締役会は、希薄化調整の規模に関して定期的な見直しを行い
ます。適用される基準は0.5％です。2021年２月28日現在、すべてのファンドにおいて適用可能な最大ス
ウィング・ファクターは0.15％です。
2021年２月28日現在の合算純資産計算書につきましては、スウィング・プライシング調整は適用を除外
しています。
2021年２月28日現在の１株当たりの資産価格はスウィング ・プライシング 調整（適用できる場合）され
ています。2021年２月28日時点では、スイング・プライシング調整はバークレイズ・グローバルベータ・
ポートフォリオ２およびバークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ４に対してのみ適用されてい
ます。当会計期間において、すべてのファンドにスウィング・プライシング調整が適用されています。
９．投資ポートフォリオの変動
投資ポートフォリオのすべての売買を記載した投資明細表がファンドの登記上の事務所に保管されてい
ます。当該明細表は、閲覧が可能であり、かつ写しを入手することができます。
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10 ．分配
当会計期間についての分配金は以下の通りです。
クラスＡ－ クラスＣ－ クラスＩ－ クラスＲ－ クラスＹ－
分配型 分配型 分配型 分配型 分配型
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ １
ポンド建クラス
2020 年９月15日支払 0.008626 該当なし† 該当なし† 0.008595 該当なし†
2020 年10月15日支払 0.054566 該当なし† 該当なし† 0.054395 該当なし†
2020 年11月16日支払 0.009982 該当なし† 該当なし† 0.009951 該当なし†
2020 年12月15日支払 0.006819 該当なし† 該当なし† 0.006797 該当なし†
2021 年１月18日支払 0.005585 該当なし† 該当なし† 0.005570 該当なし†
2021 年２月15日支払 0.004785 該当なし† 該当なし† 0.004774 該当なし†
米ドル建クラス
2020 年９月15日支払 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2020 年10月15日支払 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2020 年11月16日支払 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2020 年12月15日支払 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2021 年１月18日支払 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2021 年２月15日支払 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
ユーロ建クラス
2020 年９月15日支払 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2020 年10月15日支払 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2020 年11月16日支払 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2020 年12月15日支払 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2021 年１月18日支払 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2021 年２月15日支払 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
円建クラス
2020 年９月15日支払 0.735314 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2020 年10月15日支払 4.535271 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2020 年11月16日支払 0.813779 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2020 年12月15日支払 0.573240 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2021 年１月18日支払 0.472164 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2021 年２月15日支払 0.406163 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ ２
ポンド建クラス
2020 年９月15日支払 0.063956 0.069893 該当なし† 0.076533 該当なし†
2020 年12月15日支払 0.070919 0.077566 該当なし† 0.085001 該当なし†
米ドル建クラス
2020 年９月15日支払 0.073741 該当なし† 該当なし† 0.073402 該当なし†
2020 年12月15日支払 0.079720 該当なし† 該当なし† 0.079501 該当なし†
ユーロ建クラス
2020 年９月15日支払 0.052395 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2020 年12月15日支払 0.057766 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
円建クラス
2020 年９月15日支払 5.437245 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2020 年12月15日支払 5.886674 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ ３
ポンド建クラス
2020 年９月15日支払 0.077646 0.087081 該当なし† 0.080745 該当なし†
2020 年12月15日支払 0.092199 0.103510 該当なし† 0.096056 該当なし†
米ドル建クラス
2020 年９月15日支払 0.072451 0.073722 該当なし† 0.098626 該当なし†
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
クラスＡ－ クラスＣ－ クラスＩ－ クラスＲ－ クラスＹ－
分配型 分配型 分配型 分配型 分配型
2020 年12月15日支払 0.083105 0.084679 該当なし† 0.113336 該当なし†
ユーロ建クラス
2020 年９月15日支払 0.070056 0.088797 該当なし† 0.079278 該当なし†
2020 年12月15日支払 0.082568 0.104786 該当なし† 0.093626 該当なし†
円建クラス
2020 年９月15日支払 6.277077 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2020 年12月15日支払 7.218360 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ ４
ポンド建クラス
2020 年９月15日支払 0.075650 0.101080 該当なし† 0.135318 該当なし†
米ドル建クラス
2020 年９月15日支払 0.061482 0.126922 該当なし† 0.169973 該当なし†
ユーロ建クラス
2020 年９月15日支払 0.047997 該当なし† 該当なし† 0.110933 該当なし†
円建クラス
2020 年９月15日支払 5.128764 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ ５
ポンド建クラス
2020 年９月15日支払 0.051327 0.104437 該当なし† 0.137405 該当なし†
米ドル建クラス
2020 年９月15日支払 該当なし† 0.114639 該当なし† 0.169856 該当なし†
ユーロ建クラス
2020 年９月15日支払 該当なし† 0.091151 該当なし† 該当なし† 該当なし†
円建クラス
2020 年９月15日支払 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ １
ポンド建クラス
2020 年９月15日支払 0.011642 0.011776 該当なし† 0.011890 該当なし†
2020 年10月15日支払 0.009724 0.009837 該当なし† 0.009934 該当なし†
2020 年11月16日支払 0.010876 0.011003 該当なし† 0.011111 該当なし†
2020 年12月15日支払 0.021173 0.021422 該当なし† 0.021633 該当なし†
2021 年１月18日支払 0.007190 0.007275 該当なし† 0.007348 該当なし†
2021 年２月15日支払 0.007815 0.007908 該当なし† 0.007987 該当なし†
米ドル建クラス
2020 年９月15日支払 0.012329 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2020 年10月15日支払 0.009488 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2020 年11月16日支払 0.010608 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2020 年12月15日支払 0.021403 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2021 年１月18日支払 0.007346 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2021 年２月15日支払 0.008037 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
ユーロ建クラス
2020 年９月15日支払 0.010767 0.012733 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2020 年10月15日支払 0.008793 0.010401 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2020 年11月16日支払 0.009885 0.011693 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2020 年12月15日支払 0.019318 0.022853 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2021 年１月18日支払 0.006512 0.007707 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2021 年２月15日支払 0.007229 0.008555 該当なし† 該当なし† 該当なし†
円建クラス
2020 年９月15日支払 1.220666 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2020 年10月15日支払 0.955680 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2020 年11月16日支払 1.060778 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2020 年12月15日支払 2.138888 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
クラスＡ－ クラスＣ－ クラスＩ－ クラスＲ－ クラスＹ－
分配型 分配型 分配型 分配型 分配型
2021 年１月18日支払 0.730180 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2021 年２月15日支払 0.809889 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ ２
ポンド建クラス
2020 年９月15日支払 0.041126 0.043459 該当なし† 0.044636 該当なし†
2020 年12月15日支払 0.052057 0.055072 該当なし† 0.056595 該当なし†
米ドル建クラス
2020 年９月15日支払 0.044057 0.053603 該当なし† 0.047876 該当なし†
2020 年12月15日支払 0.052275 0.063675 該当なし† 0.056906 該当なし†
ユーロ建クラス
2020 年９月15日支払 0.036078 0.037446 該当なし† 0.039209 該当なし†
2020 年12月15日支払 0.045136 0.046903 該当なし† 0.049136 該当なし†
円建クラス
2020 年９月15日支払 4.750208 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2020 年12月15日支払 5.693597 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ ３
ポンド建クラス
2020 年９月15日支払 0.047000 0.050335 0.053910 0.052079 該当なし†
2020 年12月15日支払 0.057685 0.061866 0.066361 0.064053 該当なし†
米ドル建クラス
2020 年９月15日支払 0.050103 0.060696 該当なし† 0.055611 該当なし†
2020 年12月15日支払 0.057491 0.069746 該当なし† 0.063945 該当なし†
ユーロ建クラス
2020 年９月15日支払 0.040106 0.043141 該当なし† 0.044583 該当なし†
2020 年12月15日支払 0.048646 0.052402 該当なし† 0.054190 該当なし†
円建クラス
2020 年９月15日支払 5.013636 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
2020 年12月15日支払 5.816188 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ ４
ポンド建クラス
2020 年９月15日支払 該当なし† 0.016449 0.054931 0.034190 該当なし†
米ドル建クラス
2020 年９月15日支払 該当なし† 該当なし† 該当なし† 0.032086 該当なし†
ユーロ建クラス
2020 年９月15日支払 該当なし† 0.057363 該当なし† 0.025515 該当なし†
円建クラス
2020 年９月15日支払 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ ５
ポンド建クラス
2020 年９月15日支払 －＊ 該当なし† 該当なし† 0.009897 該当なし†
米ドル建クラス
2020 年９月15日支払 －＊ 該当なし† －＊ 0.006511 該当なし†
ユーロ建クラス
2020 年９月15日支払 －＊ 該当なし† 該当なし† 0.004880 該当なし†
円建クラス
2020 年９月15日支払 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
リクィッド・オルタナティブ・ストラテジーズ
ポンド建クラス
2020 年９月15日支払 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
クラスＡ－ クラスＣ－ クラスＩ－ クラスＲ－ クラスＹ－
分配型 分配型 分配型 分配型 分配型
米ドル建クラス
2020 年９月15日支払 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
ユーロ建クラス
2020 年９月15日支払 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし† 該当なし†
＊ 費用が収益を上回ったため、当該株式クラスについては分配金はありませんでした。
† 支払日において、当該株式クラスにおいて株式は発行されていません。
累積型株式については分配金はありませんが、投資収益および発生利益は留保され、再投資されます。
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
11 ．為替取引
本注記２（ｂ）に記載のとおり、ファンドの報告通貨はポンドであり、すべてのサブ・ファンドはポン
ドを報告通貨として使用しています。ファンドまたは各サブ・ファンドは、報告通貨以外の通貨建の資産
に投資することがあります。
各サブ・ファンドの原資産の通貨エクスポージャーは、為替変動に対する保護の一手段として、当該サ
ブ・ファンドの報告通貨にヘッジされます。
ファンドは、各サブ・ファンド内に、同じ特徴を有するが当該サブ・ファンドの報告通貨以外の異なる
通貨で表示される複数のクラスを設けることができます。報告通貨以外の通貨で表示されるファンド株式
は、報告通貨に対してヘッジされます。
ファンドの一定のサブ・ファンドは、一定の株式クラスの通貨をヘッジする目的で為替取引を行うこと
があります。これらの為替取引による損益は、各該当株式クラスに割当てられます。
2021年２月28日現在で保有する為替先渡契約は、各サブ・ファンドの投資明細表に記載されており、当
該契約に附随する損益は、合算純資産計算書および合算純資産額変動計算書に含まれています。
12 ．取引費用および仲介手数料
2020年９月１日から2021年２月28日までに発生した各サブ・ファンドの取引費用は、譲渡可能な有価証
券、デリバティブまたはその他適格資産の購入または売却に関係します。取引費用には、手数料費用、決
済手数料、仲介手数料および預託取引手数料を含みます。手数料費用、決済手数料および仲介手数料は、
当期間の合算損益計算書の投資にかかる実現利益（純額）の一部に含まれています。預託取引手数料は、
当会計期間の合算損益計算書の管理事務代行報酬および保管銀行報酬の一部に含まれています。2021年２
月28日に終了した会計期間中に発生した取引費用は、以下の通りです。
サブ・ファンド 取引費用（ポンド）
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ１ 995
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ２ 6,313
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ３ 9,295
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ４ 3,500
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ５ 2,732
バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ１ 2,689
バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ２ 5,022
バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ３ 12,840
バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ４ 6,844
バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ５ 2,686
リクィッド・オルタナティブ・ストラテジーズ 4
13 ．世界全体のエクスポージャー
ファンドおよび投資マネジャーは、各サブ・ファンドのポジションのリスクおよびそれらが当該サブ・
ファンドのリスクプロファイル全般に寄与する割合を常に監視し測定することを可能にするリスク管理プ
ロセスを採用します。ファンドおよび投資マネジャーは、適用ある場合、店頭デリバティブ商品の正確か
つ独立した価格評価のための手続きを採用します。
投資マネジャーは、各サブ・ファンドの世界全体のエクスポージャーの決定に関して、コミットメント
法を適用します。
14 ．当期間における重要事象
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
取締役の意見では、2021年２月28日に終了した会計期間において、当期間末に財務諸表の修正または開
示を必要とする重要な事象はありませんでした。
15 ．後発事象
2020年３月24日に発行されたファンドの目論見書に代わって、2021年３月３日に新しい目論見書が発行
されました。
当期間末以降、取締役の意見において、2021年２月28日に終了した会計期間の財務書類に対する修正ま
たは 当該財務書類における開示が要求される 重大な事象は生じていません。
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
（２）投資有価証券明細表等
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ １
2021 年２月 28 日現在の投資明細表（ポンド表示）
すべての保有有価証券は別途記載のない限り投資信託／投資法人の受益証券／株式です。
純資産に
時価
投 資 保有 対する割合
（ポンド）
（％）
投資信託／投資法人 100.10％
iShares $ Corporate Bond UCITS ETF
6,672 602,638 8.26
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist)
10,900 1,048,753 14.37
iShares € Government Bond 1-3yr UCITS ETF
6,616 824,543 11.30
iShares Core £ Corporate Bond UCITS ETF
394 60,311 0.83
iShares Core € Corporate Bond UCITS ETF
2,606 303,847 4.16
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF
244 25,511 0.35
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF
166 1,059 0.01
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF
71 1,887 0.03
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF
613 22,296 0.30
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF
226 27,925 0.38
iShares Core S&P 500 UCITS ETF
32 8,821 0.12
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund
5,649 431,229 5.91
iShares Emerging Markets Index Fund
18,445 275,547 3.78
iShares Euro Government Bond Index Fund
29,125 253,738 3.48
iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund
11,591 108,602 1.49
iShares Europe ex-UK Index Fund
7,706 122,074 1.67
iShares Global Government Bond UCITS ETF
4 332 0.00
iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF
7,731 550,071 7.54
iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF
132,349 655,895 8.99
iShares Japan Index Fund
4,606 55,535 0.76
iShares JP Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF
7,902 320,852 4.40
iShares North America Index Fund
29,694 689,978 9.46
iShares Pacific Index Fund
525 6,995 0.10
iShares UK Credit Bond Index Fund
3,415 42,990 0.59
iShares UK Index Fund
3,856 38,563 0.53
iShares US Corporate Bond Index Fund
44,783 337,013 4.62
iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund
69,379 487,088 6.67
投資信託／投資法人合計 7,304,093 100.10
投資有価証券合計（取得原価 7,263,253 ポンド）
7,304,093 100.10
為替先渡契約にかかる未実現利益 1.86％
Sold Australian Dollar for Sterling - Maturing 03/03/2021
AUD$54,762
£30,597 272 0.01
Sold Canadian Dollars for Sterling - Maturing 03/03/2021
CAD$46,843
£26,701 237 －
Sold Danish Kroner for Sterling - Maturing 03/03/2021
DKK47,186
£5,615 106 －
Sold Euro for Sterling - Maturing 03/03/2021
€2,824,397
£2,499,874 47,794 0.66
Sold Hong Kong Dollar for Sterling - Maturing 03/03/2021
HKD$36,635
£3,440 62 －
Sold Japanese Yen for Sterling - Maturing 03/03/2021
¥30,415,348
£211,587 7,394 0.10
Sold New Zealand Dollar for Sterling - Maturing 03/03/2021
NZD$718
£377 3 －
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
純資産に
時価
投 資 保有 対する割合
（ポンド）
（％）
Sold Norwegian Krone for Sterling - Maturing 03/03/2021
NOK26,614
£2,266 55 －
Sold Singapore Dollar for Sterling - Maturing 03/03/2021
SGD$2,321
£1,273 25 －
Sold Swedish Krona for Sterling - Maturing 03/03/2021
SEK49,879
£4,361 114 －
Sold Swiss Franc for Sterling - Maturing 03/03/2021
CHF4,165
£3,412 121 －
Sold US Dollars for Sterling - Maturing 03/03/2021
$6,100,278
£4,441,781 78,519 1.08
Sold Euro for Sterling - Maturing 07/04/2021
€1,200,000
£1,042,470 5 －
Sold Japanese Yen for Sterling - Maturing 07/04/2021
¥23,548,611
£158,126 6 －
Sold Sterling for US Dollars - Maturing 07/04/2021
£24,840
$34,737 － －
Sold US Dollars for Sterling - Maturing 07/04/2021
$6,984,711
£4,995,592 819 0.01
為替先渡契約にかかる未実現利益合計 135,532 1.86
為替先渡契約にかかる未実現損失 （1.29％）
Sold Sterling for Australian Dollar - Maturing 03/03/2021
£8,343
$14,992 (41) －
Sold Sterling for Canadian Dollars - Maturing 03/03/2021
£7,416
CAD$12,968 (90) －
Sold Sterling for Danish Krone - Maturing 03/03/2021
£1,225
DKK10,413 (9) －
Sold Sterling for Euro - Maturing 03/03/2021
£725,941
€823,905 (10,645) (0.15)
Sold Sterling for Hong Jong Dollar - Maturing 03/03/2021
£803
$8,498 (20) －
Sold Sterling for Japanese Yen - Maturing 03/03/2021
£56,957
¥8,215,822 (1,800) (0.02)
Sold Sterling for Swedish Krona - Maturing 03/03/2021
£805
SEK9,315 (11) －
Sold Sterling for US Dollars - Maturing 03/03/2021
£1,271,636
$1,735,566 (30,261) (0.41)
Sold Sterling for Euro - Maturing 18/03/2021
£961,946
€1,098,743 (7,817) (0.11)
Sold Sterling for Japanese Yen - Maturing 18/03/2021
£772,487
¥112,280,617 (18,645) (0.26)
Sold Sterling for US Dollars - Maturing 18/03/2021
£2,602,892
$3,604,792 (24,756) (0.34)
Sold Australian Dollar for Sterling - Maturing 07/04/2021
AUD$41,798
£23,144 － －
Sold Canadian Dollars for Sterling - Maturing 07/04/2021
CAD$33,875
£19,135 (1) －
Sold Danish Kroner for Sterling - Maturing 07/04/2021
DKK44,386
£5,184 － －
Sold Euro for Sterling - Maturing 07/04/2021
€800,492
£695,401 (3) －
Sold Hong Kong Dollar for Sterling - Maturing 07/04/2021
HKD$28,138
£2,594 － －
Sold New Zealand Dollar for Sterling - Maturing 07/04/2021
NZD$718
£373 － －
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
純資産に
時価
投 資 保有 対する割合
（ポンド）
（％）
Sold Norwegian Krone for Sterling - Maturing 07/04/2021
NOK26,614
£2,210 － －
Sold Singapore Dollar for Sterling - Maturing 07/04/2021
SGD$2,321
£1,248 － －
Sold Sterling for Euro - Maturing 07/04/2021
£86,484
€99,550 (3) －
Sold Swedish Krona for Sterling - Maturing 07/04/2021
SEK57,777
£4,920 － －
Sold Swiss Franc for Sterling - Maturing 07/04/2021
CHF9,340
£7,385 － －
為替先渡契約にかかる未実現損失合計 (94,102) (1.29)
為替先渡契約にかかる未実現利益（純額）合計 41,430 0.57
ポートフォリオ合計§ 7,345,523 100.67
その他純負債 (48,755) (0.67)
純資産合計 7,296,768 100.00
これらの未決済の為替先渡契約の相手方は バンク・オブ・アメリカ、バークレイズ・バンク・ユーケー・ピーエルシー、BNPパ
リバ、シティバンク、ゴールドマン・サックス・インターナショナル、 JPモルガン・チェース銀行、モルガン・スタンレー、ロ
イヤル・バンク・オブ・カナダ、スタンダードチャータード銀行およびノーザン・トラスト・カンパニーです。
§ デリバティブ資産および負債を含みます。
添付の注記は本財務諸表と不可分です。
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ ２
2021 年２月28日現在の投資明細表（ポンド表示）
すべての保有有価証券は別途記載のない限り投資信託／投資法人の受益証券／株式です。
純資産に
時価
投 資 保有 対する割合
（ポンド）
（％）
投資信託／投資法人 99.20％
iShares $ Corporate Bond UCITS ETF
27,447 2,479,109 4.30
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist)
51,731 4,977,345 8.63
iShares € Government Bond 1-3yr UCITS ETF
31,181 3,886,044 6.74
iShares Core £ Corporate Bond UCITS ETF
1,603 245,378 0.43
iShares Core € Corporate Bond UCITS ETF
10,571 1,232,526 2.14
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF
825 86,256 0.15
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF
1,250 7,972 0.01
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF
177 4,705 0.01
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF
14,799 538,275 0.93
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF
3,054 377,363 0.65
iShares Core S&P 500 UCITS ETF
2,863 789,159 1.37
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund
48,180 3,677,652 6.38
iShares Emerging Markets Index Fund
297,705 4,447,378 7.71
iShares Euro Government Bond Index Fund
146,273 1,274,315 2.21
iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund
138,908 1,301,546 2.26
iShares Europe ex-UK Index Fund
126,672 2,006,736 3.48
iShares Global Government Bond UCITS ETF
3,187 264,558 0.46
iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF
66,603 4,738,890 8.22
iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF
756,604 3,749,578 6.50
iShares Japan Index Fund
46,657 562,542 0.98
iShares JP Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF
69,207 2,810,074 4.87
iShares North America Index Fund
427,987 9,944,854 17.25
iShares Pacific Index Fund
8,969 119,473 0.21
iShares UK Credit Bond Index Fund
40,532 510,261 0.88
iShares UK Index Fund
55,533 555,395 0.96
iShares US Corporate Bond Index Fund
534,717 4,023,979 6.98
iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund
368,939 2,590,213 4.49
投資信託／投資法人合計 57,201,576 99.20
投資有価証券合計（取得原価 54,003,396 ポンド）
57,201,576 99.20
為替先渡契約にかかる未実現利益 1.07％
Sold Australian Dollar for Sterling - Maturing 03/03/2021
AUD$232,698
£130,014 1,157 －
Sold Canadian Dollars for Sterling - Maturing 03/03/2021
CAD$225,255
£128,400 1,137 －
Sold Danish Kroner for Sterling - Maturing 03/03/2021
DKK213,645
£25,423 479 －
Sold Euro for Sterling - Maturing 03/03/2021
€11,904,692
£10,536,331 200,937 0.35
Sold Hong Kong Dollar for Sterling - Maturing 03/03/2021
HKD$201,973
£18,967 344 －
Sold Japanese Yen for Sterling - Maturing 03/03/2021
¥132,323,524
£919,947 31,593 0.06
Sold New Zealand Dollar for Sterling - Maturing 03/03/2021
NZD$3,879
£2,036 18 －
Sold Norwegian Krone for Sterling - Maturing 03/03/2021
NOK169,464
£14,426 351 －
Sold Singapore Dollar for Sterling - Maturing 03/03/2021
SGD$12,661
103/131
EDINET提出書類
バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
純資産に
時価
投 資 保有 対する割合
（ポンド）
（％）
£6,946 136 －
Sold Sterling for Euro - Maturing 03/03/2021
£192,142
€222,856 1,337 －
Sold Sterling for US Dollars - Maturing 03/03/2021
£247,933
$349,753 2,230 0.01
Sold Swedish Krona for Sterling - Maturing 03/03/2021
SEK223,062
£19,502 509 －
Sold Swiss Franc for Sterling - Maturing 03/03/2021
CHF39,537
£32,388 1,151 －
Sold US Dollars for Sterling - Maturing 03/03/2021
$29,336,883
£21,359,074 375,681 0.65
Sold Sterling for Euro - Maturing 18/03/2021
£104,211
€120,375 321 －
Sold US Dollars for Sterling - Maturing 18/03/2021
$320
£230 1 －
Sold Euro for Sterling - Maturing 07/04/2021
€7,030,000
£6,107,137 29 －
Sold Japanese Yen for Sterling - Maturing 07/04/2021
¥138,836,446
£932,268 37 －
Sold Sterling for US Dollars - Maturing 07/04/2021
£475,685
$665,201 － －
Sold US Dollars for Sterling - Maturing 07/04/2021
$28,990,278
£20,731,034 60 －
為替先渡契約にかかる未実現利益合計 617,508 1.07
為替先渡契約にかかる未実現損失 （0.28％）
Sold Euro for Sterling - Maturing 03/03/2021
€71,824
£62,141 (215) －
Sold Sterling for Euro - Maturing 03/03/2021
£33,487
€37,833 (642) －
Sold Sterling for Japanese Yen - Maturing 03/03/2021
£16,016
¥2,374,527 (75) －
Sold Sterling for US Dollars - Maturing 03/03/2021
£29,009
$40,366 (136) －
Sold US Dollars for Sterling - Maturing 03/03/2021
$62,261
£44,418 (115) －
Sold Euro for Sterling - Maturing 18/03/2021
€63,698
£55,041 (273) －
Sold Sterling for Euro - Maturing 18/03/2021
£10,315,562
€11,782,521 (83,821) (0.15)
Sold Sterling for Japanese Yen - Maturing 18/03/2021
£977,578
¥142,090,502 (23,596) (0.04)
Sold Sterling for US Dollars - Maturing 18/03/2021
£5,712,753
$7,913,014 (53,389) (0.09)
Sold Australian Dollar for Sterling - Maturing 07/04/2021
AUD$246,984
£136,756 (2) －
Sold Canadian Dollars for Sterling - Maturing 07/04/2021
CAD$225,255
£127,243 (3) －
Sold Danish Kroner for Sterling - Maturing 07/04/2021
DKK288,293
£33,668 (2) －
Sold Euro for Sterling - Maturing 07/04/2021
€4,685,826
£4,070,657 (18) －
Sold Hong Kong Dollar for Sterling - Maturing 07/04/2021
HKD$201,973
£18,620 － －
Sold New Zealand Dollar for Sterling - Maturing 07/04/2021
NZD$3,879
104/131
EDINET提出書類
バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
純資産に
時価
投 資 保有 対する割合
（ポンド）
（％）
£2,017 － －
Sold Norwegian Krone for Sterling - Maturing 07/04/2021
NOK169,465
£14,071 － －
Sold Singapore Dollar for Sterling - Maturing 07/04/2021
SGD$12,661
£6,808 － －
Sold Sterling for Euro - Maturing 07/04/2021
£1,270,089
€1,461,857 (144) －
Sold Sterling for Japanese Yen - Maturing 07/04/2021
£38,271
¥5,696,242 (23) －
Sold Sterling for US Dollars - Maturing 07/04/2021
£1,132,226
$1,581,990 (943) －
Sold Swedish Krona for Sterling - Maturing 07/04/2021
SEK416,268
£35,451 (1) －
Sold Swiss Franc for Sterling - Maturing 07/04/2021
CHF81,563
£64,491 (1) －
為替先渡契約にかかる未実現損失合計 (163,399) (0.28)
為替先渡契約にかかる未実現利益（純額）合計 454,109 0.79
ポートフォリオ合計§ 57,655,685 99.99
その他純資産 3,209 0.01
純資産合計 57,658,894 100.00
これらの未決済の為替先渡契約の相手方はバンク・オブ・アメリカ、バークレイズ・バンク・ユーケー・ピーエルシー、BNPパ
リバ、シティバンク、ゴールドマン・サックス・インターナショナル、JPモルガン・チェース銀行、HSBC銀行、モルガン・スタ
ンレー、ロイヤル・バンク・オブ・カナダ、スタンダードチャータード銀行、ステート・ストリートおよびノーザン・トラス
ト・カンパニーです。
§ デリバティブ資産および負債を含みます。
添付の注記は本財務諸表と不可分です。
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ ３
2021 年２月28日現在の投資明細表（ポンド表示）
すべての保有有価証券は別途記載のない限り投資信託／投資法人の受益証券／株式です。
純資産に
時価
投 資 保有 対する割合
（ポンド）
（％）
投資信託／投資法人 99.88％
iShares $ Corporate Bond UCITS ETF
34,249 3,093,490 1.88
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist)
78,410 7,544,289 4.58
iShares € Government Bond 1-3yr UCITS ETF
47,515 5,921,728 3.59
iShares Core £ Corporate Bond UCITS ETF
2,033 311,200 0.19
iShares Core € Corporate Bond UCITS ETF
13,403 1,562,723 0.95
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF
38,872 4,064,172 2.47
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF
122,775 782,998 0.47
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF
22,770 605,279 0.37
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF
31,037 1,128,890 0.68
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF
11,287 1,394,662 0.85
iShares Core S&P 500 UCITS ETF
10,494 2,892,572 1.75
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund
137,326 10,482,359 6.36
iShares Emerging Markets Index Fund
1,279,148 19,109,055 11.59
iShares Euro Government Bond Index Fund
161,765 1,409,281 0.85
iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund
358,607 3,360,100 2.04
iShares Europe ex-UK Index Fund
373,676 5,919,788 3.59
iShares Global Government Bond UCITS ETF
7,481 621,010 0.38
iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF
200,035 14,232,750 8.63
iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF
1,344,664 6,663,886 4.04
iShares Japan Index Fund
337,609 4,070,532 2.47
iShares JP Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF
204,502 8,303,579 5.04
iShares North America Index Fund
1,353,675 31,454,465 19.08
iShares Pacific Index Fund
74,079 986,762 0.60
iShares UK Credit Bond Index Fund
112,991 1,422,444 0.86
iShares UK Index Fund
188,486 1,885,078 1.14
iShares US Corporate Bond Index Fund
1,350,173 10,160,636 6.16
iShares US Index Fund
916,674 12,371,256 7.50
iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund
416,410 2,923,491 1.77
投資信託／投資法人合計 164,678,475 99.88
投資有価証券合計（取得原価 146,944,542 ポンド）
164,678,475 99.88
為替先渡契約にかかる未実現利益 0.76％
Sold Australian Dollar for Sterling - Maturing 03/03/2021
AUD$361,985
£202,250 1,800 －
Sold Canadian Dollars for Sterling - Maturing 03/03/2021
CAD$416,872
£237,626 2,104 －
Sold Danish Kroner for Sterling - Maturing 03/03/2021
DKK283,769
£33,767 636 －
Sold Euro for Sterling - Maturing 03/03/2021
€22,548,233
£19,957,825 381,938 0.23
Sold Hong Kong Dollar for Sterling - Maturing 03/03/2021
HKD$452,079
£42,453 770 －
Sold Japanese Yen for Sterling - Maturing 03/03/2021
¥190,301,100
£1,323,849 46,262 0.03
Sold New Zealand Dollar for Sterling - Maturing 03/03/2021
NZD$9,033
£4,740 42 －
Sold Norwegian Krone for Sterling - Maturing 03/03/2021
NOK232,879
£19,824 483 －
Sold Singapore Dollar for Sterling - Maturing 03/03/2021
SGD$28,365
106/131
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
純資産に
時価
投 資 保有 対する割合
（ポンド）
（％）
£15,562 304 －
Sold Swedish Krona for Sterling - Maturing 03/03/2021
SEK319,792
£27,959 730 －
Sold Swiss Franc for Sterling - Maturing 03/03/2021
CHF69,775
£57,158 2,031 －
Sold US Dollars for Sterling - Maturing 03/03/2021
$63,555,228
£46,276,001 817,717 0.50
Sold US Dollars for Sterling - Maturing 18/03/2021
$109,960
£78,943 300 －
Sold Euro for Sterling - Maturing 07/04/2021
€13,030,000
£11,319,487 55 －
Sold Japanese Yen for Sterling - Maturing 07/04/2021
¥215,172,974
£1,444,856 55 －
Sold Sterling for US Dollars - Maturing 07/04/2021
£1,764,283
$2,467,183 1 －
Sold US Dollars for Sterling - Maturing 07/04/2021
$61,661,179
£44,094,093 127 －
為替先渡契約にかかる未実現利益合計 1,255,355 0.76
為替先渡契約にかかる未実現損失 （0.18％）
Sold Sterling for Euro - Maturing 03/03/2021
£727,666
€829,108 (7,853) (0.01)
Sold Sterling for Japanese Yen - Maturing 03/03/2021
£25,251
¥3,642,582 (796) －
Sold Sterling for US Dollars - Maturing 03/03/2021
£1,371,672
$1,894,048 (16,942) (0.01)
Sold Sterling for Euro - Maturing 18/03/2021
£12,105,338
€13,826,818 (98,364) (0.06)
Sold Sterling for Japanese Yen - Maturing 18/03/2021
£1,394,321
¥202,663,969 (33,655) (0.02)
Sold Sterling for US Dollars - Maturing 18/03/2021
£13,933,585
$19,296,874 (132,519) (0.08)
Sold Australian Dollar for Sterling - Maturing 07/04/2021
AUD$431,190
£238,751 (4) －
Sold Canadian Dollars for Sterling - Maturing 07/04/2021
CAD$416,872
£235,485 (6) －
Sold Danish Kroner for Sterling - Maturing 07/04/2021
DKK430,087
£50,227 (2) －
Sold Euro for Sterling - Maturing 07/04/2021
€8,689,126
£7,548,391 (33) －
Sold Hong Kong Dollar for Sterling - Maturing 07/04/2021
HKD$699,004
£64,439 (2) －
Sold New Zealand Dollar for Sterling - Maturing 07/04/2021
NZD$9,033
£4,697 － －
Sold Norwegian Krone for Sterling - Maturing 07/04/2021
NOK232,879
£19,336 (1) －
Sold Singapore Dollar for Sterling - Maturing 07/04/2021
SGD$28,365
£15,252 (1) －
Sold Sterling for Euro - Maturing 07/04/2021
£2,375,013
€2,733,834 (74) －
Sold Swedish Krona for Sterling - Maturing 07/04/2021
SEK680,416
£57,947 (1) －
Sold Swiss Franc for Sterling - Maturing 07/04/2021
CHF151,960
£120,154 (1) －
為替先渡契約にかかる未実現損失合計 (290,254) (0.18)
為替先渡契約にかかる未実現利益（純額）合計 965,101 0.58
107/131
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
純資産に
時価
投 資 保有 対する割合
（ポンド）
（％）
ポートフォリオ合計§ 165,643,576 100.46
その他純負債 (765,908) (0.46)
純資産合計 164,877,668 100.00
これらの未決済の為替先渡契約の相手方はバンク・オブ・アメリカ、バークレイズ・バンク・ユーケー・ピーエルシー、BNYメ
ロン、シティバンク、ゴールドマン・サックス・インターナショナル、JPモルガン・チェース銀行、モルガン・スタンレー、ロ
イヤル・バンク・オブ・カナダ、スタンダードチャータード銀行、ノーザン・トラスト・カンパニーおよびスイス・ユニオン銀
行です。
§ デリバティブ資産および負債を含みます。
添付の注記は本財務諸表と不可分です。
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ ４
2021 年２月28日現在の投資明細表（ポンド表示）
すべての保有有価証券は別途記載のない限り投資信託／投資法人の受益証券／株式です。
純資産に
時価
投 資 保有 対する割合
（ポンド）
（％）
投資信託／投資法人 95.65％
iShares $ Corporate Bond UCITS ETF
10,705 966,913 0.95
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist)
11,102 1,068,189 1.05
iShares € Government Bond 1-3yr UCITS ETF
6,692 834,015 0.82
iShares Core £ Corporate Bond UCITS ETF
492 75,313 0.07
iShares Core € Corporate Bond UCITS ETF
4,102 478,273 0.47
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF
19,848 2,075,162 2.03
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF
102,689 654,899 0.64
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF
13,879 368,936 0.36
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF
21,273 773,750 0.76
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF
9,257 1,143,828 1.12
iShares Core S&P 500 UCITS ETF
17,582 4,846,313 4.74
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund
78,925 6,024,495 5.90
iShares Emerging Markets Index Fund
1,025,868 15,325,324 15.01
iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund
114,579 1,073,589 1.05
iShares Europe ex-UK Index Fund
356,348 5,645,272 5.53
iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF
96,138 6,840,344 6.70
iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF
191,025 946,682 0.93
iShares Japan Index Fund
277,337 3,343,832 3.27
iShares JP Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF
97,809 3,971,427 3.89
iShares North America Index Fund
809,773 18,816,179 18.42
iShares Pacific Index Fund
53,459 712,104 0.70
iShares UK Credit Bond Index Fund
34,043 428,571 0.42
iShares UK Index Fund
144,015 1,440,317 1.41
iShares US Corporate Bond Index Fund
428,013 3,220,981 3.15
iShares US Index Fund
1,230,731 16,609,723 16.26
投資信託／投資法人合計 97,684,431 95.65
投資有価証券合計（取得原価 83,588,194 ポンド）
97,684,431 95.65
為替先渡契約にかかる未実現利益 0.42％
Sold Australian Dollar for Sterling - Maturing 03/03/2021
AUD$112,050
£62,605 557 －
Sold Canadian Dollars for Sterling - Maturing 03/03/2021
CAD$102,069
£58,181 515 －
Sold Danish Kroner for Sterling - Maturing 03/03/2021
DKK114,827
£13,664 258 －
Sold Euro for Sterling - Maturing 03/03/2021
€6,692,402
£5,921,747 111,549 0.11
Sold Hong Kong Dollar for Sterling - Maturing 03/03/2021
HKD$253,590
£23,814 432 －
Sold Japanese Yen for Sterling - Maturing 03/03/2021
¥29,743,970
£206,917 7,231 0.01
Sold New Zealand Dollar for Sterling - Maturing 03/03/2021
NZD$4,882
£2,562 23 －
Sold Norwegian Krone for Sterling - Maturing 03/03/2021
NOK105,226
£8,958 218 －
Sold Singapore Dollar for Sterling - Maturing 03/03/2021
SGD$15,921
£8,735 171 －
Sold Swedish Krona for Sterling - Maturing 03/03/2021
SEK154,017
109/131
EDINET提出書類
バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
純資産に
時価
投 資 保有 対する割合
（ポンド）
（％）
£13,466 351 －
Sold Swiss Franc for Sterling - Maturing 03/03/2021
CHF46,254
£37,890 1,346 －
Sold US Dollars for Sterling - Maturing 03/03/2021
$24,001,050
£17,472,118 305,214 0.30
Sold Euro for Sterling - Maturing 07/04/2021
€3,915,000
£3,401,058 16 －
Sold Japanese Yen for Sterling - Maturing 07/04/2021
¥49,747,545
£334,046 11 －
Sold Sterling for US Dollars - Maturing 07/04/2021
£738,127
$1,032,201 1 －
Sold US Dollars for Sterling - Maturing 07/04/2021
$23,456,888
£16,774,090 48 －
為替先渡契約にかかる未実現利益合計 427,941 0.42
為替先渡契約にかかる未実現損失 （0.18％）
Sold Sterling for Euro - Maturing 03/03/2021
£148,852
€168,175 (2,846) －
Sold Sterling for US Dollars - Maturing 03/03/2021
£396,131
$544,163 (6,915) (0.01)
Sold Sterling for Euro - Maturing 18/03/2021
£9,339,751
€10,668,454 (75,447) (0.07)
Sold Sterling for Japanese Yen - Maturing 18/03/2021
£185,525
¥26,965,991 (4,478) (0.01)
Sold Sterling for US Dollars - Maturing 18/03/2021
£9,604,315
$13,301,189 (91,345) (0.09)
Sold Australian Dollar for Sterling - Maturing 07/04/2021
AUD$156,345
£86,569 (2) －
Sold Canadian Dollars for Sterling - Maturing 07/04/2021
CAD$102,069
£57,657 (1) －
Sold Danish Kroner for Sterling - Maturing 07/04/2021
DKK114,827
£13,410 (1) －
Sold Euro for Sterling - Maturing 07/04/2021
€2,609,227
£2,266,679 (10) －
Sold Hong Kong Dollar for Sterling - Maturing 07/04/2021
HKD$434,038
£40,013 (2) －
Sold New Zealand Dollar for Sterling - Maturing 07/04/2021
NZD$4,882
£2,538 － －
Sold Norwegian Krone for Sterling - Maturing 07/04/2021
NOK105,226
£8,737 － －
Sold Singapore Dollar for Sterling - Maturing 07/04/2021
SGD$15,921
£8,561 － －
Sold Sterling for Euro - Maturing 07/04/2021
£1,766,653
€2,033,485 (122) －
Sold Sterling for US Dollars - Maturing 07/04/2021
£1,426,449
$1,993,086 (1,191) －
Sold Swedish Krona for Sterling - Maturing 07/04/2021
SEK359,113
£30,583 (1) －
Sold Swiss Franc for Sterling - Maturing 07/04/2021
CHF102,151
£80,770 (1) －
為替先渡契約にかかる未実現損失合計 (182,362) (0.18)
為替先渡契約にかかる未実現利益（純額）合計 245,579 0.24
ポートフォリオ合計§ 97,930,010 95.89
その他 純負債 4,198,302 4.11
110/131
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
純資産に
時価
投 資 保有 対する割合
（ポンド）
（％）
純資産合計 102,128,312 100.00
これらの未決済の為替先渡契約の相手方はバンク・オブ・アメリカ、バークレイズ・バンク・ユーケー・ピーエルシー、シティ
バンク、ゴールドマン・サックス・インターナショナル、モルガン・スタンレー、スタンダードチャータード銀行およびノーザ
ン・トラスト・カンパニーです。
§ デリバティブ資産および負債を含みます。
添付の注記は本財務諸表と不可分です。
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ ５
2021 年２月28日現在の投資明細表（ポンド表示）
すべての保有有価証券は別途記載のない限り投資信託／投資法人の受益証券／株式です。
純資産に
時価
投 資 保有 対する割合
（ポンド）
（％）
投資信託／投資法人 102.20％
iShares $ Corporate Bond UCITS ETF
4,085 368,971 0.62
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist)
7,017 675,147 1.14
iShares € Government Bond 1-3yr UCITS ETF
4,309 537,025 0.90
iShares Core £ Corporate Bond UCITS ETF
245 37,503 0.06
iShares Core € Corporate Bond UCITS ETF
1,615 188,301 0.32
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF
8,353 873,329 1.47
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF
44,225 282,045 0.48
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF
32,520 864,456 1.46
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF
13,175 479,206 0.81
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF
4,536 560,484 0.94
iShares Core S&P 500 UCITS ETF
24,995 6,889,637 11.60
iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund
33,837 2,582,838 4.35
iShares Emerging Markets Index Fund
715,620 10,690,562 18.00
iShares Europe ex-UK Index Fund
317,009 5,022,064 8.46
iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF
29,704 2,113,478 3.56
iShares Japan Index Fund
219,234 2,643,290 4.45
iShares JP Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF
30,485 1,237,810 2.08
iShares North America Index Fund
473,091 10,992,904 18.51
iShares Pacific Index Fund
64,568 860,079 1.45
iShares UK Index Fund
130,883 1,308,982 2.20
iShares US Index Fund
850,758 11,481,666 19.34
投資信託／投資法人合計 60,689,777 102.20
投資有価証券合計（取得原価 49,022,878 ポンド）
60,689,777 102.20
為替先渡契約にかかる未実現利益 0.24％
Sold Australian Dollar for Sterling - Maturing 03/03/2021
AUD$63,867
£35,684 318 －
Sold Canadian Dollars for Sterling - Maturing 03/03/2021
CAD$46,152
£26,308 233 －
Sold Danish Kroner for Sterling - Maturing 03/03/2021
DKK71,167
£8,468 160 －
Sold Euro for Sterling - Maturing 03/03/2021
€2,001,713
£1,771,213 33,369 0.06
Sold Hong Kong Dollar for Sterling - Maturing 03/03/2021
HKD$143,894
£13,513 245 －
Sold Japanese Yen for Sterling - Maturing 03/03/2021
¥16,817,131
£116,990 4,088 0.01
Sold New Zealand Dollar for Sterling - Maturing 03/03/2021
NZD$3,531
£1,853 17 －
Sold Norwegian Krone for Sterling - Maturing 03/03/2021
NOK65,766
£5,598 136 －
Sold Singapore Dollar for Sterling - Maturing 03/03/2021
SGD$9,600
£5,267 103 －
Sold Swedish Krona for Sterling - Maturing 03/03/2021
SEK116,372
£10,174 265 －
Sold Swiss Franc for Sterling - Maturing 03/03/2021
CHF34,768
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
純資産に
時価
投 資 保有 対する割合
（ポンド）
（％）
£28,481 1,012 －
Sold US Dollars for Sterling - Maturing 03/03/2021
$7,938,896
£5,780,466 102,120 0.17
Sold Euro for Sterling - Maturing 07/04/2021
€1,200,000
£1,042,470 5 －
Sold Japanese Yen for Sterling - Maturing 07/04/2021
¥25,322,257
£170,035 6 －
Sold Sterling for US Dollars - Maturing 07/04/2021
£534,199
$747,026 － －
Sold US Dollars for Sterling - Maturing 07/04/2021
$7,938,896
£5,677,128 16 －
為替先渡契約にかかる未実現利益合計 142,093 0.24
為替先渡契約にかかる未実現損失 （0.25％）
Sold Euro for Sterling - Maturing 18/03/2021
€473,869
£411,427 (73) －
Sold Sterling for Euro - Maturing 18/03/2021
£11,247,634
€12,847,033 (91,489) (0.16)
Sold Sterling for US Dollars - Maturing 18/03/2021
£5,770,540
$7,991,689 (54,909) (0.09)
Sold US Dollars for Sterling - Maturing 18/03/2021
$295,778
£211,512 (28) －
Sold Australian Dollar for Sterling - Maturing 07/04/2021
AUD$79,894
£44,237 (1) －
Sold Canadian Dollars for Sterling - Maturing 07/04/2021
CAD$46,152
£26,071 (1) －
Sold Danish Kroner for Sterling - Maturing 07/04/2021
DKK71,167
£8,311 － －
Sold Euro for Sterling - Maturing 07/04/2021
€801,713
£696,462 (3) －
Sold Hong Kong Dollar for Sterling - Maturing 07/04/2021
HKD$221,798
£20,447 (1) －
Sold New Zealand Dollar for Sterling - Maturing 07/04/2021
NZD$3,531
£1,836 － －
Sold Norwegian Krone for Sterling - Maturing 07/04/2021
NOK65,766
£5,461 － －
Sold Singapore Dollar for Sterling - Maturing 07/04/2021
SGD$9,600
£5,162 － －
Sold Sterling for Euro - Maturing 07/04/2021
£776,195
€893,463 (24) －
Sold Swedish Krona for Sterling - Maturing 07/04/2021
SEK230,080
£19,594 － －
Sold Swiss Franc for Sterling - Maturing 07/04/2021
CHF65,447
£51,748 (1) －
為替先渡契約にかかる未実現損失合計 (146,530) (0.25)
為替先渡契約にかかる未実現損失（純額）合計 (4,437) (0.01)
ポートフォリオ合計§ 60,685,340 102.19
その他純資産 (1,301,235) (2.19)
純資産合計 59,384,105 100.00
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
純資産に
時価
投 資 保有 対する割合
（ポンド）
（％）
これらの未決済の為替先渡契約の相手方はバンク・オブ・アメリカ、シティバンク、ゴールドマン・サックス・インターナショ
ナル、JPモルガン・チェース銀行、モルガン・スタンレーおよびノーザン・トラスト・カンパニーです。
§ デリバティブ資産および負債を含みます。
添付の注記は本財務諸表と不可分です。
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ １
2021 年２月28日現在の投資明細表（ポンド表示）
すべての保有有価証券は別途記載のない限り投資信託／投資法人の受益証券／株式です。
純資産に
時価
投 資 保有 対する割合
（ポンド）
（％）
投資信託／投資法人 98.38％
Barclays Capital Emerging Markets Local Bond UCITS ETF† 9,350 462,144 1.02
GlobalAccess Asia Pacific (ex-Japan) Fund* 273,100 914,604 2.02
GlobalAccess Emerging Market Debt Fund* 1,472,923 1,337,967 2.96
GlobalAccess Emerging Market Equity Fund* 1,151,060 1,170,496 2.59
GlobalAccess Emerging Market Local Currency Debt Fund* 3,507,328 1,572,917 3.48
GlobalAccess Europe (ex-UK) Alpha Fund* 475,143 994,439 2.20
GlobalAccess Global Corporate Bond Fund* 6,547,400 5,857,570 12.96
GlobalAccess Global Government Bond Fund* 6,229,350 5,921,598 13.10
GlobalAccess Global High Yield Bond Fund* 1,891,050 1,585,230 3.51
GlobalAccess Global Short Duration Bond Fund* 3,678,369 4,563,693 10.10
GlobalAccess Japan Fund* 400,800 531,873 1.18
GlobalAccess UK Opportunities Fund* 97,850 276,247 0.61
GlobalAccess US Equity Fund* 130,750 4,137,361 9.16
GlobalAccess US Small & Mid Cap Equity Fund* 436,350 892,748 1.98
Institutional Cash Series Plc - Institutional Sterling 6,218,205 6,218,205 13.76
Liquidity Fund
iShares Core MSCI World UCITS ETF 263,000 1,785,454 3.95
iShares Global Corp Bond UCITS ETF 171,400 915,225 2.03
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF 284,000 1,345,280 2.98
Pimco GIS Global Real Return Institutional GBP (Dist) 400,000 3,972,000 8.79
投資信託／投資法人合計 44,455,051 98.38
投資有価証券合計（取得原価 43,840,320 ポンド）
44,455,051 98.38
先物契約にかかる未実現利益 0.00％#
US 10 Year Note Future Expiry June 2021
(1) 1,151 －
先物契約にかかる未実現利益合計 1,151 0.00
先物契約にかかる未実現損失 （0.04％）#
Russel 2000 Emini Index Future Expiry March 2021
(8) (18,937) (0.04)
先物契約にかかる未実現損失合計 (18,937) (0.04)
先物契約にかかる未実現損失（純額）合計 (17,786) (0.04)
為替先渡契約にかかる未実現利益 1.35％
Sold Euro for Sterling - Maturing 05/03/2021
€290,293
£255,972 3,946 0.01
Sold Sterling for US Dollars - Maturing 05/03/2021
£1,961,085
$2,762,621 14,897 0.04
Sold US Dollars for Sterling - Maturing 05/03/2021
$32,681,364
£23,964,143 588,589 1.30
Sold Euro for Sterling - Maturing 16/03/2021
€87,566
£76,805 767 －
為替先渡契約にかかる未実現利益合計 608,199 1.35
為替先渡契約にかかる未実現損失 （0.46％）
Sold Sterling for Euro - Maturing 05/03/2021
£252,109
€290,292 (83) －
Sold Sterling for US Dollars - Maturing 05/03/2021
£1,481,107
115/131
EDINET提出書類
バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
純資産に
時価
投 資 保有 対する割合
（ポンド）
（％）
$2,029,954 (29,170) (0.07)
Sold Euro for Sterling - Maturing 16/03/2021
€170,762
£147,548 (733) －
Sold Sterling for Euro - Maturing 16/03/2021
£24,195,408
€27,702,111 (140,311) (0.31)
Sold Sterling for Japanese Yen - Maturing 16/03/2021
£32,732
¥4,799,445 (509) －
Sold Sterling for US Dollars - Maturing 16/03/2021
£9,550,332
$13,304,718 (34,706) (0.08)
為替先渡契約にかかる未実現損失合計 (205,512) (0.46)
為替先渡契約にかかる未実現利益（純額）合計 402,687 0.89
ポートフォリオ合計§ 44,839,952 99.23
その他純資産 348,729 0.77
純資産合計 45,188,681 100.00
これらの未決済の先物契約の相手方はゴールドマン・サックス・インターナショナルです。
これらの未決済の為替先渡契約の相手方はバークレイズ・バンク・ユーケー・ピーエルシーおよびスイス・ユニオン銀行です。
† このファンドはバークレイズ・マルチマネジャー・ファンド（UKシリーズ２）の一部を構成します。
＊ これらのファンドはバークレイズ・マルチマネジャー・ファンド・ピーエルシーの一部を構成します。
＃ 先物契約の約定の絶対額は742,125ポンドで、証拠金額137,124ポンドは、合算純資産計算書の現金預金および当座借越の各
残高に開示されています。
§ デリバティブ資産および負債を含みます。
添付の注記は本財務諸表と不可分です。
116/131
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ ２
2021 年２月28日現在の投資明細表（ポンド表示）
すべての保有有価証券は別途記載のない限り投資信託／投資法人の受益証券／株式です。
純資産に
時価
投 資 保有 対する割合
（ポンド）
（％）
投資信託／投資法人 99.21％
Barclays Capital Emerging Markets Local Bond UCITS ETF†
18,650 921,818 1.00
GlobalAccess Asia Pacific (ex-Japan) Fund*
994,920 3,331,959 3.61
GlobalAccess Emerging Market Debt Fund*
3,486,462 3,167,017 3.43
GlobalAccess Emerging Market Equity Fund*
4,858,640 4,940,679 5.35
GlobalAccess Emerging Market Local Currency Debt Fund*
8,452,189 3,790,517 4.11
GlobalAccess Europe (ex-UK) Alpha Fund*
1,655,541 3,464,925 3.75
GlobalAccess Global Corporate Bond Fund*
10,497,072 9,391,106 10.17
GlobalAccess Global Government Bond Fund*
10,033,850 9,538,143 10.33
GlobalAccess Global High Yield Bond Fund*
5,003,550 4,194,378 4.54
GlobalAccess Global Short Duration Bond Fund*
7,496,638 9,300,956 10.07
GlobalAccess Japan Fund*
1,399,000 1,856,512 2.01
GlobalAccess UK Opportunities Fund*
344,380 972,241 1.05
GlobalAccess US Equity Fund*
486,225 15,385,761 16.66
GlobalAccess US Small & Mid Cap Equity Fund*
1,522,450 3,114,850 3.37
iShares Core MSCI World UCITS ETF
542,000 3,679,530 3.99
iShares Global Corp Bond UCITS ETF
360,650 1,925,763 2.09
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF
600,000 2,842,140 3.08
Pimco GIS Global Real Return Institutional GBP (Dist)
640,000 6,355,200 6.88
Royal London Cash Plus Fund
3,416,297 3,432,132 3.72
投資信託／投資法人合計 91,605,627 99.21
投資有価証券合計（取得原価 87,003,275 ポンド）
91,605,627 99.21
先物契約にかかる未実現利益 0.00％#
US 10 Year Note Future Expiry June 2021
(2) 2,302 －
先物契約にかかる未実現利益合計 2,302 0.00
先物契約にかかる未実現損失 （0.07％）#
Russel 2000 Emini Index Future Expiry March 2021
(29) (68,646) (0.07)
先物契約にかかる未実現損失合計 (68,646) (0.07)
先物契約にかかる未実現損失（純額）合計 (66,344) (0.07)
為替先渡契約にかかる未実現利益 1.19％
Sold Euro for Sterling - Maturing 05/03/2021
€593,823
£523,617 8,072 0.01
Sold Sterling for US Dollars - Maturing 05/03/2021
£3,960,654
$5,579,341 30,005 0.03
Sold US Dollars for Sterling - Maturing 05/03/2021
$58,762,115
£43,088,279 1,058,301 1.15
Sold Euro for Sterling - Maturing 16/03/2021
€32,438
£28,329 162 －
為替先渡契約にかかる未実現利益合計 1,096,540 1.19
為替先渡契約にかかる未実現損失 （0.35％）
Sold Sterling for Euro - Maturing 05/03/2021
£515,714
€593,823 (170) －
Sold Sterling for US Dollars - Maturing 05/03/2021
£108,581
$151,516 (208) －
117/131
EDINET提出書類
バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
純資産に
時価
投 資 保有 対する割合
（ポンド）
（％）
Sold Euro for Sterling - Maturing 16/03/2021
€294,676
£254,973 (908) －
Sold Sterling for Euro - Maturing 16/03/2021
£45,013,856
€51,539,357 (259,713) (0.28)
Sold Sterling for Japanese Yen - Maturing 16/03/2021
£531,293
¥77,903,594 (8,261) (0.01)
Sold Sterling for US Dollars - Maturing 16/03/2021
£14,106,884
$19,652,419 (51,339) (0.06)
Sold US Dollars for Sterling - Maturing 16/03/2021
$260,942
£185,084 (1,544) －
為替先渡契約にかかる未実現損失合計 (322,143) (0.35)
為替先渡契約にかかる未実現利益（純額）合計 774,397 0.84
ポートフォリオ合計§ 92,313,680 99.98
その他純資産 15,651 0.02
純資産合計 92,329,331 100.00
これらの未決済の先物契約の相手方はゴールドマン・サックス・インターナショナルです。
これらの未決済の為替先渡契約の相手方はバークレイズ・バンク・ユーケー・ピーエルシーおよびスイス・ユニオン銀行です。
† このファンドはバークレイズ・マルチマネジャー・ファンド（UKシリーズ２）の一部を構成します。
＊ これらのファンドはバークレイズ・マルチマネジャー・ファンド・ピーエルシーの一部を構成します。
＃ 先物契約の絶対 約定額 は2,470,694ポンドで、証拠金額396,759ポンドは、合算純資産計算書の現金預金および当座借越の各
残高に開示されています。
§ デリバティブ資産および負債を含みます。
添付の注記は本財務諸表と不可分です。
118/131
EDINET提出書類
バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ ３
2021 年２月28日現在の投資明細表（ポンド表示）
すべての保有有価証券は別途記載のない限り投資信託／投資法人の受益証券／株式です。
純資産に
時価
投 資 保有 対する割合
（ポンド）
（％）
投資信託／投資法人 95.68％
Barclays Capital Emerging Markets Local Bond UCITS ETF†
52,350 2,587,515 1.00
GlobalAccess Asia Pacific (ex-Japan) Fund*
4,380,093 14,668,809 5.69
GlobalAccess Emerging Market Debt Fund*
9,776,366 8,880,612 3.44
GlobalAccess Emerging Market Equity Fund*
18,907,858 19,227,118 7.45
GlobalAccess Emerging Market Local Currency Debt Fund*
23,700,818 10,629,005 4.12
GlobalAccess Europe (ex-UK) Alpha Fund*
7,614,974 15,937,577 6.18
GlobalAccess Global Corporate Bond Fund*
17,660,889 15,800,147 6.12
GlobalAccess Global Government Bond Fund*
16,562,800 15,744,540 6.10
GlobalAccess Global High Yield Bond Fund*
13,955,834 11,698,904 4.54
GlobalAccess Global Short Duration Bond Fund*
17,265,710 21,421,286 8.30
GlobalAccess Japan Fund*
6,426,300 8,527,880 3.31
GlobalAccess UK Opportunities Fund*
1,580,197 4,461,156 1.73
GlobalAccess US Equity Fund*
1,549,250 49,023,373 19.00
GlobalAccess US Small & Mid Cap Equity Fund*
7,008,750 14,339,523 5.56
iShares Core MSCI World UCITS ETF
1,510,000 10,251,088 3.97
iShares Global Corp Bond UCITS ETF
1,011,250 5,399,772 2.09
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF
1,655,000 7,839,570 3.04
Pimco GIS Global Real Return Institutional GBP (Dist)
1,050,000 10,426,500 4.04
投資信託／投資法人合計 246,864,375 95.68
投資有価証券合計（取得原価 221,293,605 ポンド）
246,864,375 95.68
先物契約にかかる未実現利益 0.21％#
S&P 500 Emini Index Future Expiry March 2021
155 523,313 0.20
US 10 Year Note Future Expiry June 2021
(21) 24,173 0.01
先物契約にかかる未実現利益合計 547,486 0.21
先物契約にかかる未実現損失 （0.52％）#
Russel 2000 Emini Index Future Expiry March 2021
(131) (1,354,179) (0.52)
先物契約にかかる未実現損失合計 (1,354,179) (0.52)
先物契約にかかる未実現損失（純額）合計 (806,693) (0.31)
為替先渡契約にかかる未実現利益 0.74％
Sold Euro for Sterling - Maturing 05/03/2021
€1,242,911
£1,095,964 16,896 0.01
Sold Sterling for US Dollars - Maturing 05/03/2021
£9,710,598
$13,681,836 75,423 0.03
Sold US Dollars for Sterling - Maturing 05/03/2021
$100,334,154
£73,571,655 1,807,009 0.70
Sold Euro for Sterling - Maturing 16/03/2021
€512,079
£448,467 3,804 －
Sold Japanese Yen for Sterling - Maturing 16/03/2021
¥4,987,536
£33,697 211 －
Sold Sterling for Euro - Maturing 16/03/2021
£649
€750 2 －
Sold US Dollars for Sterling - Maturing 16/03/2021
$1,602,076
£1,153,297 7,482 －
為替先渡契約にかかる未実現利益合計 1,910,827 0.74
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
純資産に
時価
投 資 保有 対する割合
（ポンド）
（％）
為替先渡契約にかかる未実現損失 （0.26％）
Sold Sterling for Euro - Maturing 05/03/2021
£1,079,423
€1,242,911 (355) －
Sold Euro for Sterling - Maturing 16/03/2021
€567,359
£490,975 (1,690) －
Sold Sterling for Euro - Maturing 16/03/2021
£84,632,145
€96,900,971 (488,295) (0.19)
Sold Sterling for Japanese Yen - Maturing 16/03/2021
£1,282,946
¥188,118,598 (19,948) (0.01)
Sold Sterling for US Dollars - Maturing 16/03/2021
£44,462,127
$61,940,926 (161,551) (0.06)
Sold US Dollars for Sterling - Maturing 16/03/2021
$112,973
£80,255 (544) －
為替先渡契約にかかる未実現損失合計 (672,383) (0.26)
為替先渡契約にかかる未実現利益（純額）合計 1,238,444 0.48
ポートフォリオ合計§ 247,296,126 95.85
その他純資産 10,694,793 4.15
純資産合計 257,990,919 100.00
これらの未決済の先物契約の相手方はゴールドマン・サックス・インターナショナルです。
これらの未決済の為替先渡契約の相手方はバークレイズ・バンク・ユーケー・ピーエルシーおよびスイス・ユニオン銀行です。
† これらのファンドはバークレイズ・マルチマネジャー・ファンド（UKシリーズ２）の一部を構成します。
＊ これらのファンドはバークレイズ・マルチマネジャー・ファンド・ピーエルシーの一部を構成します。
＃ 先物契約の絶対 約定額 は33,411,882ポンドで、証拠金額2,166,397ポンドは、合算純資産計算書の現金預金および当座借越
の各残高に開示されています。
§ デリバティブ資産および負債を含みます。
添付の注記は本財務諸表と不可分です。
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ ４
2021 年２月28日現在の投資明細表（ポンド表示）
すべての保有有価証券は別途記載のない限り投資信託／投資法人の受益証券／株式です。
純資産に
時価
投 資 保有 対する割合
（ポンド）
（％）
投資信託／投資法人 96.84％
Barclays Capital Emerging Markets Local Bond UCITS ETF†
12,600 622,783 0.98
GlobalAccess Asia Pacific (ex-Japan) Fund*
1,491,050 4,993,485 7.84
GlobalAccess Emerging Market Debt Fund*
1,978,138 1,796,893 2.82
GlobalAccess Emerging Market Equity Fund*
6,703,537 6,816,727 10.70
GlobalAccess Emerging Market Local Currency Debt Fund*
4,567,238 2,048,250 3.21
GlobalAccess Europe (ex-UK) Alpha Fund*
2,601,340 5,444,413 8.54
GlobalAccess Global Corporate Bond Fund*
2,892,800 2,588,016 4.06
GlobalAccess Global Government Bond Fund*
1,627,800 1,547,381 2.43
GlobalAccess Global High Yield Bond Fund*
2,303,550 1,931,021 3.03
GlobalAccess Japan Fund*
2,107,040 2,796,102 4.39
GlobalAccess UK Opportunities Fund*
541,627 1,529,102 2.40
GlobalAccess US Equity Fund*
382,228 12,094,965 18.98
GlobalAccess US Small & Mid Cap Equity Fund*
2,395,150 4,900,347 7.69
iShares Core MSCI World UCITS ETF
375,000 2,545,800 3.99
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)
222,680 6,054,822 9.50
iShares Global Corp Bond UCITS ETF
254,000 1,356,284 2.13
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF
422,000 1,998,972 3.14
Pimco GIS Global Real Return Institutional GBP (Dist)
65,000 645,450 1.01
投資信託／投資法人合計 61,710,813 96.84
投資有価証券合計（取得 原価 53,633,063 ポ ンド） 61,710,813 96.84
先物契約にかかる未実現利益 0.40％#
S&P 500 Emini Index Future Expiry March 2021
43 238,346 0.37
US 10 Year Note Future Expiry June 2021
(16) 18,418 0.03
先物契約にかかる未実現利益合計 256,764 0.40
先物契約にかかる未実現損失 （0.73％）#
Russel 2000 Emini Index Future Expiry March 2021
(45) (465,176) (0.73)
先物契約にかかる未実現損失合計 (465,176) (0.73)
先物契約にかかる未実現損失（純額）合計 (208,412) (0.33)
為替先渡契約にかかる未実現利益 0.40％
Sold Euro for Sterling - Maturing 05/03/2021
€341,044
£300,723 4,636 0.01
Sold Sterling for US Dollars - Maturing 05/03/2021
£3,451,174
$4,864,866 28,452 0.04
Sold US Dollars for Sterling - Maturing 05/03/2021
$12,443,404
£9,123,882 223,659 0.35
Sold Euro for Sterling - Maturing 16/03/2021
€563,471
£490,168 878 －
為替先渡契約にかかる未実現利益合計 257,625 0.40
為替先渡契約にかかる未実現損失 （0.23％）
Sold Sterling for Euro - Maturing 05/03/2021
£296,184
€341,044 (98) －
Sold Euro for Sterling - Maturing 16/03/2021
€8,771
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
純資産に
時価
投 資 保有 対する割合
（ポンド）
（％）
£7,593 (23) －
Sold Sterling for Euro - Maturing 16/03/2021
£18,326,737
€20,983,406 (105,819) (0.16)
Sold Sterling for Japanese Yen - Maturing 16/03/2021
£1,085,057
¥159,102,040 (16,872) (0.03)
Sold Sterling for US Dollars - Maturing 16/03/2021
£7,470,675
$10,407,518 (27,147) (0.04)
Sold US Dollars for Sterling - Maturing 16/03/2021
$64,927
£46,206 (230) －
為替先渡契約にかかる未実現損失合計 (150,189) (0.23)
為替先渡契約にかかる未実現利益（純額）合計 107,436 0.17
ポートフォリオ合計 § 61,609,837 96.68
その他純資産 2,113,156 3.32
純資産合計 63,722,993 100.00
これらの未決済の先物契約の相手方はゴールドマン・サックス・インターナショナルです。
これらの未決済の為替先渡契約の相手方はバークレイズ・バンク・ユーケー・ピーエルシーおよびスイス・ユニオン銀行です。
† これらのファンドはバークレイズ・マルチマネジャー・ファンド（UKシリーズ２）の一部を構成します。
＊ これらのファンドはバークレイズ・マルチマネジャー・ファンド・ピーエルシーの一部を構成します。
＃ 先物契約の絶対 約定額 は10,915,871ポンドで、証拠金額737,665ポンドは、合算純資産計算書の現金預金および当座借越の
各残高に開示されています。
§ デリバティブ資産および負債を含みます。
添付の注記は本財務諸表と不可分です。
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ ５
2021 年２月28日現在の投資明細表（ポンド表示）
すべての保有有価証券は別途記載のない限り投資信託／投資法人の受益証券／株式です。
純資産に
時価
投資 保有 対する割合
（ポンド）
（％）
投資信託／投資法人 93.41％
GlobalAccess Asia Pacific (ex-Japan) Fund*
540,800 1,811,124 9.23
GlobalAccess Emerging Market Debt Fund*
303,716 275,888 1.41
GlobalAccess Emerging Market Equity Fund*
2,439,083 2,480,267 12.64
GlobalAccess Emerging Market Local Currency Debt Fund*
920,395 412,766 2.10
GlobalAccess Europe (ex-UK) Alpha Fund*
939,106 1,965,479 10.02
GlobalAccess Global Corporate Bond Fund*
222,100 198,700 1.01
GlobalAccess Global Government Bond Fund*
249,900 237,554 1.21
GlobalAccess Japan Fund*
801,920 1,064,170 5.42
GlobalAccess UK Opportunities Fund*
195,023 550,582 2.81
GlobalAccess US Equity Fund*
118,690 3,755,742 19.15
GlobalAccess US Small & Mid Cap Equity Fund*
864,750 1,769,232 9.02
iShares Core MSCI World UCITS ETF
101,000 685,669 3.50
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)
92,423 2,513,045 12.81
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF
127,400 603,481 3.08
投資信託／投資法人合計 18,323,699 93.41
投資有価証券合計（取得原価 15,478,449 ポンド）
18,323,699 93.41
先物契約にかかる未実現利益 0.52％#
S&P 500 Emini Index Future Expiry March 2021
18 99,773 0.51
US 10 Year Note Future Expiry June 2021
(3) 3,453 0.01
先物契約にかかる未実現利益合計 103,226 0.52
先物契約にかかる未実現損失 （0.84％）#
Russel 2000 Emini Index Future Expiry March 2021
(16) (165,396) (0.84)
先物契約にかかる未実現損失合計 (165,396) (0.84)
先物契約にかかる未実現損失（純額）合計 (62,170) (0.32)
為替先渡契約にかかる未実現利益 0.12％
Sold Euro for Sterling - Maturing 05/03/2021
€133,181
£117,436 1,810 0.01
Sold Sterling for US Dollars - Maturing 05/03/2021
£1,040,642
$1,466,507 8,287 0.04
Sold US Dollars for Sterling - Maturing 05/03/2021
$767,018
£562,428 13,814 0.07
Sold Euro for Sterling - Maturing 16/03/2021
€2,468
£2,168 25 －
為替先渡契約にかかる未実現利益合計 23,936 0.12
為替先渡契約にかかる未実現損失 （0.27％）
Sold Sterling for Euro - Maturing 05/03/2021
£115,663
€133,182 (38) －
Sold Euro for Sterling - Maturing 16/03/2021
€9,219
£7,978 (26) －
Sold Sterling for Euro - Maturing 16/03/2021
£7,747,561
€8,870,697 (44,701) (0.23)
Sold Sterling for US Dollars - Maturing 16/03/2021
£2,443,734
123/131
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
純資産に
時価
投資 保有 対する割合
（ポンド）
（％）
$3,404,406 (8,880) (0.04)
為替先渡契約にかかる未実現損失合計 (53,645) (0.27)
為替先渡契約にかかる未実現損失（純額）合計 (29,709) (0.15)
ポートフォリオ合計§ 18,231,820 92.94
その他純資産 1,385,267 7.06
純資産合計 19,617,087 100.00
これらの未決済の先物契約の相手方はゴールドマン・サックス・インターナショナルです。
これらの未決済の為替先渡契約の相手方はバークレイズ・バンク・ユーケー・ピーエルシーおよびスイス・ユニオン銀行です。
＊ これらのファンドはバークレイズ・マルチマネジャー・ファンド・ピーエルシーの一部を構成します。
＃ 先物契約の絶対 約定額 は3,995,277ポンドで、証拠金額274,836ポンドは、合算純資産計算書の現金預金および当座借越の各
残高に開示されています。
§ デリバティブ資産および負債を含みます。
添付の注記は本財務諸表と不可分です。
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
５ 販売及び買戻しの実績
2021 年３月末日前１年間における販売および買戻しの実績ならびに2021年３月末日における発行済株式
数は以下のとおりです。
（注１）販売株数および買戻株数には乗換数を含みます。
（注２）（ ）内の数は本邦内における販売・買戻しおよび発行済株式数ですが、本邦内において販売会社に外国証券取引口座約款
に基づき保管を委託している株式以外の口数は含まれません。
（注３）販売、買戻しおよび発行済株数については、小数点以下を四捨五入して整数で表示しています。よって合計額が一致しない
ことがあります。
バークレイズ・グローバルベータ
１．バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ１
クラスＡ株式
計算期間
販売株数 買戻株数 発行済株数 販売株数 買戻株数 発行済株数
円建・分配型 円建・累積型
0 100,000 104,000
－
自 2020年４月１日 (0) (100,000) (104,000)
至 2021年３月31日
米ドル建・分配型 米ドル建・累積型
0 50,394 3,621
－
(0) (0) (0)
２．バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ２
クラスＡ株式
計算期間
販売株数 買戻株数 発行済株数 販売株数 買戻株数 発行済株数
円建・分配型 円建・累積型
0 45,000 126,000
－
自 2020年４月１日 (0) (45,000) (126,000)
至 2021年３月31日
米ドル建・分配型 米ドル建・累積型
24,568 64,000 75,322 0 12,628 15,239
(24,500) (64,000) (71,500) (0) (0) (0)
３．バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ３
クラスＡ株式
計算期間
販売株数 買戻株数 発行済株数 販売株数 買戻株数 発行済株数
円建・分配型 円建・累積型
38,000 23,000 183,500
－
自 2020年４月１日 (38,000) (23,000) (183,500)
至 2021年３月31日
米ドル建・分配型 米ドル建・累積型
500 0 148,836 35,008 35,572 40,038
(500) (0) (139,000) (0) (0) (0)
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
４．バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ４
クラスＡ株式
計算期間
販売株数 買戻株数 発行済株数 販売株数 買戻株数 発行済株数
円建・分配型 円建・累積型
0 0 17,000
－
自 2020年４月１日 (0) (0) (17,000))
至 2021年３月31日
米ドル建・分配型 米ドル建・累積型
12,500 0 30,500 0 0 12,039
(12,500) (0) (30,500) (0) (0) (0)
５．バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ５
クラスＡ株式
計算期間
販売株数 買戻株数 発行済株数 販売株数 買戻株数 発行済株数
円建・分配型 円建・累積型
－ －
自 2020年４月１日
至 2021年３月31日
米ドル建・分配型 米ドル建・累積型
0 22,000 0 0 9,317 0
(0) (22,000) (0) (0) (0) (0)
バークレイズ・マルチマネジャー
１．バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ１
クラスＡ株式
計算期間
販売株数 買戻株数 発行済株数 販売株数 買戻株数 発行済株数
円建・分配型 円建・累積型
0 9,500 4,500
－
(0) (9,500) (4,500)
自 2020年４月１日
至 2021年３月31日
米ドル建・分配型 米ドル建・累積型
1,206 0 853,668 3,981 33,912 220,362
(0) (0) (600,000) (0) (0) (0)
２．バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ２
クラスＡ株式
計算期間
販売株数 買戻株数 発行済株数 販売株数 買戻株数 発行済株数
円建・分配型 円建・累積型
0 0 67,000
－
自 2020年４月１日 (0) (0) (67,000)
至 2021年３月31日
米ドル建・分配型 米ドル建・累積型
6,490 34,303 154,469 3,610 184,767 974,581
(0) (0) (20,000) (0) (0) (0)
126/131
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
３．バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ３
クラスＡ株式
計算期間
販売株数 買戻株数 発行済株数 販売株数 買戻株数 発行済株数
円建・分配型 円建・累積型
0 69,500 148,000
－
自 2020年４月１日 (0) (69,500) (148,000)
至 2021年３月31日
米ドル建・分配型 米ドル建・累積型
18,924 89,697 1,105,558 4,636 204,451 1,300,148
(0) (57,000) (140,000) (0) (0) (0)
４．バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ４
クラスＡ株式
計算期間
販売株数 買戻株数 発行済株数 販売株数 買戻株数 発行済株数
円建・分配型 円建・累積型
0 0 113,000
－
自 2020年４月１日 (0) (0) (113,000)
至 2021年３月31日
米ドル建・分配型 米ドル建・累積型
0 98,375 303,599 10,404 65,815 192,783
(0) (94,000) (58,000) (0) (0) (0)
５．バークレイズ・マルチマネジャー・ポートフォリオ５
クラスＡ株式
計算期間
販売株数 買戻株数 発行済株数 販売株数 買戻株数 発行済株数
円建・分配型 円建・累積型
－ －
自 2020年４月１日
至 2021年３月31日
米ドル建・分配型 米ドル建・累積型
378 513 91,154 375 12,628 25,161
(0) (0) (37,000) (0) (0) (0)
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
（２）その他の訂正
（注）下線または傍線部は訂正部分を示します。
第二部 ファンド情報
第１ ファンドの状況
２ 投資方針
（２）投資対象
＜訂正前＞
（前略）
為替ヘッジ
（中略）
為替ヘッジ取引の結果、当該為替ヘッジ付クラスによって実現されたすべての利益／損失ならびに当
該取引のコストはすべて当該クラスに計上されます。各為替ヘッジ付クラスの取引通貨は、各為替ヘッ
ジ付クラスにおけるヘッジの名目金額の合計額が当該為替ヘッジ付クラスの純資産総額の105％を超えな
い場合に限って、当該サブ・ファンドの基準通貨にヘッジされるものとします。当該取引はすべて該当
する為替ヘッジ付クラスに明示的に帰属し、その他の為替ヘッジ付クラスの為替エクスポージャー金額
を合算または相殺することはできません。為替ヘッジ運用会社は、アンダーヘッジまたはオーバーヘッ
ジのポジションはとらない方針ですが、為替ヘッジ運用会社の管理を超える市場の変動や要因により、
時にアンダーヘッジおよびオーバーヘッジのポジションが発生する可能性があります。為替ヘッジ運用
会社は、ヘッジの上限を該当する為替ヘッジ付クラスの取引通貨エクスポージャー相当額とし、ヘッジ
が当該為替ヘッジ付クラスの純資産総額の95％を下回らないこと、または105％を超えないことを確保す
るために、かつこれらの限度額に近付いている場合にヘッジを適切に増減するために継続的なモニタリ
ングを行います。
＜訂正後＞
（前略）
為替ヘッジ
（中略）
為替ヘッジ取引の結果、当該為替ヘッジ付クラスによって実現されたすべての利益／損失ならびに当
該取引のコストはすべて当該クラスに計上されます。各為替ヘッジ付クラスの取引通貨は、各為替ヘッ
ジ付クラスにおけるヘッジの名目金額の合計額が当該為替ヘッジ付クラスの純資産総額の105％を超えな
い場合に限って、当該サブ・ファンドの基準通貨にヘッジされるものとします。当該取引はすべて該当
する為替ヘッジ付クラスに明示的に帰属し、その他の為替ヘッジ付クラスの為替エクスポージャー金額
を合算または相殺することはできません。為替ヘッジ運用会社は、アンダーヘッジまたはオーバーヘッ
ジのポジションはとらない方針ですが、為替ヘッジ運用会社の管理を超える市場の変動や要因により、
時にアンダーヘッジおよびオーバーヘッジのポジションが発生する可能性があります。為替ヘッジ運用
会社は、ヘッジの上限を該当する為替ヘッジ付クラスの取引通貨エクスポージャー相当額とし、ヘッジ
が当該為替ヘッジ付クラスの純資産総額の95％を下回らないこと、または105％を超えないことを確保す
るために、かつこれらの限度額に近付いている場合にヘッジを適切に増減するために継続的なモニタリ
ングを行います。
持続可能なファイナンス
ファンドは、金融サービスセクターにおけるサステナビリティ関連開示に関するEU規則（EU）2019／
2088（以下「SFDR」といいます。）に従い、サステナビリティ・リスクが投資判断に組み入れられる方
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バークレイズ・ポートフォリオ(E25175)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
法およびサステナビリティ・リスクがサブ・ファンドのリターンに及ぼす可能性がある影響に関する評
価の結果を開示する義務を負っています。
関連する投資方針に明記されない限り、サブ・ファンドは、サステナビリティ要因を促進しておら
ず、ポートフォリオとサステナビリティ要因を最大限一致させていないため、SFDR第６条の範囲に該当
すると考えられます。ただし、サブ・ファンドは引き続き、サステナビリティ・リスクにさらされま
す。かかるサステナビリティ・リスクは、潜在的もしくは実際の重大なリスクおよび／または長期のリ
スク調整済リターンを最大化する機会を示す限り、投資に関する意思決定およびリスク監視に包含され
ます。
サステナビリティ・リスクが発生後の影響は非常に大きいものであり、特定のリスク、地域および資
産クラスに応じて異なります。サステナビリティ・リスクは通常、以下のテーマの周辺で発生します。
・ コーポレート・ガバナンスにおける不正行為（例えば、取締役会の構成、役員報酬）
・ 株主の権利（例えば、取締役の選任、資本変更）
・ 規則の変更（例えば、温室効果ガス排出規制、ガバナンス・コード）
・ 自然界における脅威（例えば、異常気象、気候変動、水不足）
・ ブランドおよび評判に関する問題（例えば、不十分な健康および安全に関する記録、サイバーセ
キュリティ侵害）
・ サプライチェーンマネジメント（例えば、死亡数の増加、休業災害率、労使関係）
・ 労働慣行（例えば、健康、安全および人権に係る規定の遵守）
通常、サステナビリティ・リスクが資産に関して発生した場合、資産の価値にマイナスの影響が及ぶ
か、または、資産の価値がすべて失われます。したがってこれは、サブ・ファンドが投資する会社に
とって、その評判に対する損害によるものである可能性があり、かかる会社の製品もしくはサービスに
対する需要が結果的に下落し、主要な人員を失い、潜在的な事業機会から除外され、事業遂行のコスト
が増加し、および／または資本コストが増加する結果となります。会社はまた、罰金およびその他の規
制上の制裁の影響を被る可能性もあります。かかる会社の運営チームの時間および資源は、その事業の
促進に充てられるのではなく、サステナビリティ・リスクに係る事由への対処（事業慣行の変更ならび
に調査および訴訟の対応を含みます。）に充てられる可能性があります。サステナビリティ・リスクに
係る事由により、資産の損失および／または物的損失（不動産およびインフラに対する損害を含みま
す。）が生じる可能性もあります。関連するサブ・ファンドがエクスポージャーを有する、会社が保有
する資産の有用性および価値にも、サステナビリティ・リスクに係る事由により悪影響が及ぶ可能性が
あります。
サステナビリティ・リスクに係る事由が生じ、特定の投資に影響が及ぶか、または、経済セクター、
地理的もしくは政治的な地域もしくは国に広範な影響が及ぶ可能性があります。例えば、セクターの、
および地理的なサステナビリティ・リスクに係る事由により、サブ・ファンドのソブリン債券エクス
ポージャーの投資価値に影響が及ぶ可能性があります。
特に、各サブ・ファンドが、個別の戦略ならびに特定のセクター、発行体および資産クラスに対する
エクスポージャーから生じる様々なサステナビリティ・リスクにさらされることが予想されています。
これにかかわらず、サブ・ファンドが高度に分散化されていること、また、サブ・ファンドのリスクが
分散されていることに鑑み、また、関連するサブ・ファンドの英文目論見書の別紙でその他言及される
場合を除いて、各サブ・ファンドがさらされる可能性があるサステナビリティ・リスクが、各サブ・
ファンドそれぞれのリターンに重大な影響を及ぼすことは想定されていません。関連性があると判断さ
れる場合には、サブ・ファンドのサステナビリティ・リスクに関する追加情報および詳細が関連する英
文目論見書の別紙に記載されます。
英文目論見書の日付現在、管理会社は、SFDR第４条に規定される、サステナビリティ・リスクに関す
る投資判断の主要な悪影響を考慮しているか否かに関して、引き続き自らの義務を見直し、検討してい
ます。特に、管理会社は、レベル２の規制技術基準（以下「RTS」といいます。）に関する追加の協議お
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よび／または指針ならびに2022年中に発効が予定されるRTSの最終化につき待機しています。第４条およ
び第７条に関する決定および開示は、SFDRの期限を考慮して行われ、同様に、すべての開示は、英文目
論 見書（将来の改訂版）に記載されるか、および／または要求に応じてwww.barclaysinvestments.comに
おいて公表されます。
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
定 義
＜訂正前＞
（前略）
「副投資運用会社」 投資運用会社の任命によって、バークレイズ・グローバルベータ・
ポートフォリオ１、バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォ
リオ２、バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ３、
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ４およびバーク
レイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ５の投資運用を再委託
されたブラックロック・インベストメント・マネジメント（UK）リ
ミテッドおよび／または投資運用会社に任命されたその他の者をい
います。
「UCI」 指令第１条（２）項（ａ）および（ｂ）の意味に該当するその他の
投資信託／投資法人をいいます。
（後略）
＜訂正後＞
（前略）
「副投資運用会社」 投資運用会社の任命によって、バークレイズ・グローバルベータ・
ポートフォリオ１、バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォ
リオ２、バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ３、
バークレイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ４およびバーク
レイズ・グローバルベータ・ポートフォリオ５の投資運用を再委託
されたブラックロック・インベストメント・マネジメント（UK）リ
ミテッドおよび／または投資運用会社に任命されたその他の者をい
います。
「サステナビリティ要因」 環境、社会および従業員に関する事項、人権の尊重、腐敗防止およ
び贈収賄防止に関する事項
「サステナビリティ・リスク」 発生した場合に、サブ・ファンドが投資する投資対象の価値に実際
の、または潜在的かつ重大な悪影響が及ぶ可能性がある、環境、社
会またはガバナンスに関する一切の事由または状況
「UCI」 指令第１条（２）項（ａ）および（ｂ）の意味に該当するその他の
投資信託／投資法人をいいます。
（後略）
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