ノムラ・ファンド・セレクト－ヨーロピアン・ハイ・イールド・ボンド・ファンド 訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ノムラ・ファンド・セレクト－ヨーロピアン・ハイ・イールド・ボンド・ファンド |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年５月31日
【発行者名】 グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー
（Global Funds Trust Company）
【代表者の役職氏名】 取締役 フランソワ・ジョン
（Francois John, Director）
【本店の所在の場所】 ケイマン諸島、KY1－1104、グランド・ケイマン、
ウグランド・ハウス、私書箱309
（PO Box 309, Ugland House,
Grand Cayman KY1-1104, Cayman Islands）
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 竹 野 康 造
弁護士 大 西 信 治
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 竹 野 康 造
弁護士 大 西 信 治
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03（6212）8316
【届出の対象とした募集（売出）外国投資信託受益証券に係るファンドの名称】
ノムラ・ファンド・セレクト－ヨーロピアン・ハイ・イールド・ボンド・ファンド
（Nomura Fund Select - European High Yield Bond Fund）
【届出の対象とした募集（売出）外国投資信託受益証券の金額】
ユーロ建て毎月分配型： 100億ユーロ（約１兆2,980億円）を上限とします。
ユーロ建て年１回分配型： 100億ユーロ（約１兆2,980億円）を上限とします。
米ドル建て毎月分配型： 100億米ドル（約１兆1,071億円）を上限とします。
米ドル建て年１回分配型： 100億米ドル（約１兆1,071億円）を上限とします。
米ドル建て（ブラジルレアルコース）毎月分配型： 100億米ドル（約１兆1,071億円）を上限とします。
米ドル建て（ブラジルレアルコース）年１回分配型：100億米ドル（約１兆1,071億円）を上限とします。
米ドル建て（トルコリラコース）毎月分配型： 100億米ドル（約１兆1,071億円）を上限とします。
米ドル建て（トルコリラコース）年１回分配型： 100億米ドル（約１兆1,071億円）を上限とします。
（注１）ユーロ（以下「ユーロ」といいます。）およびアメリカ合衆国ドル（以下
「米ドル」といいます。）の円貨換算は、2021年３月31日現在の株式会社
三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値である、１ユーロ＝129.80円
および１米ドル＝110.71円によります。
（注２）本書の中で金額および比率を表示する場合、適宜の単位に四捨五入してい
る場合があります。従って、合計の数字が一致しない場合があります。ま
た、円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率
で単純計算のうえ、必要な場合四捨五入してあります。従って、本書中の
同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合もあります。
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
本日、半期報告書を提出いたしましたので、2021年２月26日に提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）
の関係情報を下表のとおり新たな情報により追加・更新するため、また、投資リスクの参考情報を更新するため、本訂正届出
書を提出するものです。
なお、本訂正届出書の記載事項のうち外貨数字の円換算については、直近の為替レートを用いておりますので、訂正前の換
算レートとは異なっております。
２【訂正の内容】
(1 ）半期報告書に係る訂正
原届出書の下記事項については、半期報告書の記載内容と同一内容に更新または追加されます。
原届出書 半期報告書 訂正の方法
第二部 ファンド情報
第１ ファンドの状況
１ ファンドの性格
（３）ファンドの仕 （ⅲ）資本金の額 ４ 管理会社の概況 （１）資本金の額 更新
組み
③ 管理会社の概
況
（１）投資状況 （１）投資状況 更新
１ ファンドの運用状況
追加または
（３）運用実績 （２）運用実績
５ 運用状況 更新
（４）販売及び買戻
２ 販売及び買戻しの実績 追加
しの実績
第３ ファンドの経理状況
３ ファンドの経理状況 追加
１ 財務諸表
第三部 特別情報
第１ 管理会社の概況 （１）資本金の額 （１）資本金の額 更新
１ 管理会社の概況
４ 管理会社の概況
（２）事業の内容及
２ 事業の内容及び営業の概況 更新
び営業の状況
５ その他 （３）その他 追加
＊ 半期報告書の記載内容は、以下のとおりです。（「５ 管理会社の経理の概況」は、訂正内容に該当しないため省略
します。）
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
１ ファンドの運用状況
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー（Global Funds Trust Company）（以下「管理会社」といいます。）によ
り管理されるノムラ・ファンド・セレクト－ヨーロピアン・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（Nomura Fund Select -
European High Yield Bond Fund）（以下「ファンド」といいます。）の運用状況は以下のとおりです。
（１）投資状況
資産別および地域別の投資状況
（2021年３月末日現在）
資産の種類 国名 時価合計（ユーロ） 投資比率（％）
フランス 3,129,944 11.63
固定利付債
ドイツ 2,620,984 9.74
アメリカ合衆国 2,565,728 9.54
イギリス 2,138,381 7.95
ルクセンブルグ 1,864,572 6.93
イタリア 1,729,573 6.43
オランダ 1,686,248 6.27
メキシコ 705,992 2.62
デンマーク 577,713 2.15
スペイン 402,609 1.50
スウェーデン 311,126 1.16
ジャージー 227,716 0.85
チェコ共和国 199,900 0.74
ＥＵ 199,326 0.74
カナダ 157,771 0.59
アイルランド 120,651 0.45
パナマ 115,776 0.43
ベルギー 106,750 0.40
国際機関 105,000 0.39
ノルウェー 104,738 0.39
ギリシャ 101,697 0.38
小計 19,172,194 71.26
イタリア 1,290,594 4.80
変動利付債
イギリス 900,645 3.35
オランダ 543,120 2.02
フランス 412,142 1.53
スペイン 400,625 1.49
ポルトガル 194,622 0.72
アイルランド 105,999 0.39
ドイツ 36,670 0.14
小計 3,884,417 14.44
イギリス 343,096 1.28
ＰＩＫ証券
オランダ 336,616 1.25
ルクセンブルグ 316,958 1.18
シンガポール 208,007 0.77
ドイツ 102,985 0.38
小計 1,307,663 4.86
フランス 199,896 0.74
ステップ・アップ ／ ダウン債
小計 199,896 0.74
ルクセンブルグ 193,726 0.72
その他債券
ケイマン諸島 183,258 0.68
イタリア 119,904 0.45
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ジャージー 60,995 0.23
イギリス 37,068 0.14
スウェーデン 17,977 0.07
小計 612,929 2.28
小計 25,177,098 93.58
現金およびその他の資産（負債控除後） 1,726,373 6.42
合計 26,903,471
100.00
（純資産総額） （約 3,492 百万円）
（注１）投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
（注２）ユーロおよびアメリカ合衆国ドル（以下「米ドル」といいます。）の円貨換算は、2021年３月31日現在の株式会社三
菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値である、１ユーロ＝129.80円および１米ドル＝110.71円によります。
（注３）ファンドは、ケイマン諸島の法律に基づいて設立されていますが、ファンド証券は、ユーロ建または米ドル建のため
以下の金額表示は別段の記載がない限りユーロ貨または米ドル貨をもって行います。
（注４）本書の中で金額および比率を表示する場合、適宜の単位に四捨五入している場合があります。従って、合計の数字が
一致しない場合があります。また、円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算
のうえ、必要な場合四捨五入してあります。従って、本書中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合
もあります。
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（２）運用実績
① 純資産の推移
2021年３月末日および同日前１年間における各月末の純資産の推移は次のとおりです。
ユーロ建て毎月分配型
純資産総額 １口当たり純資産価格
ユーロ 円 ユーロ 円
2020 年４月末日 386,644.38 50,186,441 9.71 1,260
５月末日 395,282.45 51,307,662 9.93 1,289
６月末日 399,350.31 51,835,670 10.06 1,306
７月末日 405,898.68 52,685,649 10.22 1,327
８月末日 443,380.71 57,550,816 10.34 1,342
９月末日 438,410.17 56,905,640 10.22 1,327
10 月末日 439,082.63 56,992,925 10.24 1,329
11 月末日 456,192.47 59,213,783 10.64 1,381
12 月末日 437,452.12 56,781,285 10.69 1,388
2021 年１月末日 414,298.91 53,775,999 10.72 1,391
２月末日 417,276.38 54,162,474 10.77 1,398
３月末日 379,787.01 49,296,354 10.80 1,402
ユーロ建て年１回分配型
純資産総額 １口当たり純資産価格
ユーロ 円 ユーロ 円
2020 年４月末日 2,212,264.02 287,151,870 10.32 1,340
５月末日 2,266,139.41 294,144,895 10.56 1,371
６月末日 2,245,312.62 291,441,578 10.71 1,390
７月末日 2,285,479.94 296,655,296 10.90 1,415
８月末日 2,310,838.56 299,946,845 11.03 1,432
９月末日 2,297,172.54 298,172,996 10.90 1,415
10 月末日 1,700,702.53 220,751,188 10.93 1,419
11 月末日 1,709,485.79 221,891,256 11.37 1,476
12 月末日 1,718,616.83 223,076,465 11.43 1,484
2021 年１月末日 1,730,559.68 224,626,646 11.47 1,489
２月末日 1,747,606.57 226,839,333 11.54 1,498
３月末日 1,765,373.41 229,145,469 11.59 1,504
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米ドル建て毎月分配型
純資産総額 １口当たり純資産価格
米ドル 円 米ドル 円
2020 年４月末日 1,890,582.83 209,306,425 10.66 1,180
５月末日 1,935,300.63 214,257,133 10.91 1,208
６月末日 1,963,347.05 217,362,152 11.07 1,226
７月末日 1,999,460.67 221,360,291 11.29 1,250
８月末日 2,023,727.35 224,046,855 11.43 1,265
９月末日 2,000,865.40 221,515,808 11.30 1,251
10 月末日 1,862,312.00 206,176,562 11.31 1,252
11 月末日 1,939,261.97 214,695,693 11.78 1,304
12 月末日 1,951,012.20 215,996,561 11.85 1,312
2021 年１月末日 1,958,178.16 216,789,904 11.90 1,317
２月末日 1,967,960.12 217,872,865 11.96 1,324
３月末日 1,974,829.63 218,633,388 12.00 1,329
米ドル建て年１回分配型
純資産総額 １口当たり純資産価格
米ドル 円 米ドル 円
2020 年４月末日 5,176,280.36 573,065,999 11.24 1,244
５月末日 5,211,513.86 576,966,699 11.52 1,275
６月末日 5,239,189.62 580,030,683 11.69 1,294
７月末日 5,349,481.53 592,241,100 11.94 1,322
８月末日 5,419,150.15 599,954,113 12.10 1,340
９月末日 5,358,181.04 593,204,223 11.96 1,324
10 月末日 5,322,834.53 589,291,011 11.99 1,327
11 月末日 5,547,083.11 614,117,571 12.49 1,383
12 月末日 5,547,684.61 614,184,163 12.58 1,393
2021 年１月末日 5,572,734.58 616,957,445 12.64 1,399
２月末日 5,605,244.61 620,556,631 12.71 1,407
３月末日 5,617,360.45 621,897,975 12.77 1,414
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米ドル建て（ブラジルレアルコース）毎月分配型
純資産総額 １口当たり純資産価格
米ドル 円 米ドル 円
2020 年４月末日 6,675,006.10 738,989,925 3.32 368
５月末日 6,699,248.53 741,673,805 3.33 369
６月末日 6,745,555.73 746,800,475 3.36 372
７月末日 7,146,804.29 791,222,703 3.56 394
８月末日 6,725,092.60 744,535,002 3.35 371
９月末日 6,575,021.41 727,920,620 3.27 362
10 月末日 6,416,814.60 710,405,544 3.19 353
11 月末日 7,156,591.80 792,306,278 3.57 395
12 月末日 7,324,416.05 810,886,101 3.68 407
2021 年１月末日 6,952,126.67 769,669,944 3.53 391
２月末日 5,821,275.14 644,473,371 3.49 386
３月末日 4,923,198.32 545,047,286 3.36 372
米ドル建て（ブラジルレアルコース）年１回分配型
純資産総額 １口当たり純資産価格
米ドル 円 米ドル 円
2020 年４月末日 152,793.17 16,915,732 7.12 788
５月末日 154,823.18 17,140,474 7.21 798
６月末日 157,345.45 17,419,715 7.33 812
７月末日 168,160.68 18,617,069 7.84 868
８月末日 158,403.88 17,536,894 7.38 817
９月末日 155,327.97 17,196,360 7.24 802
10 月末日 151,964.56 16,823,996 7.08 784
11 月末日 170,637.31 18,891,257 7.95 880
12 月末日 156,204.66 17,293,418 8.20 908
2021 年１月末日 150,559.39 16,668,430 7.90 875
２月末日 149,038.36 16,500,037 7.82 866
３月末日 143,694.83 15,908,455 7.54 835
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米 ドル建て （トルコリラコース）毎月分配型
純資産総額 １口当たり純資産価格
米ドル 円 米ドル 円
2020 年４月末日 18,352,345.83 2,031,788,207 3.41 378
５月末日 19,226,442.78 2,128,559,480 3.57 395
６月末日 19,473,361.84 2,155,895,889 3.61 400
７月末日 19,291,585.49 2,135,771,430 3.58 396
８月末日 19,107,773.70 2,115,421,626 3.55 393
９月末日 17,906,444.19 1,982,422,436 3.35 371
10 月末日 16,776,061.00 1,857,277,713 3.15 349
11 月末日 18,808,171.19 2,082,252,632 3.55 393
12 月末日 19,949,479.26 2,208,606,849 3.84 425
2021 年１月末日 19,932,062.28 2,206,678,615 3.87 428
２月末日 19,839,628.72 2,196,445,296 3.93 435
３月末日 16,347,855.42 1,809,871,074 3.47 384
米ドル建て（ トルコリラコース ）年１回分配型
純資産総額 １口当たり純資産価格
米ドル 円 米ドル 円
2020 年４月末日 117,606.37 13,020,201 7.26 804
５月末日 50,868.87 5,631,693 7.59 840
６月末日 642,871.62 71,172,317 7.73 856
７月末日 642,358.67 71,115,528 7.72 855
８月末日 637,856.46 70,617,089 7.67 849
９月末日 590,156.99 65,336,280 7.25 803
10 月末日 558,731.73 61,857,190 6.87 761
11 月末日 39,642.32 4,388,801 8.17 905
12 月末日 43,134.36 4,775,405 8.89 984
2021 年１月末日 43,540.24 4,820,340 8.98 994
２月末日 44,314.40 4,906,047 9.14 1,012
３月末日 39,511.54 4,374,323 8.15 902
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② 分配の推移
１口当たり分配金
米ドル建て（ブラジル 米ドル建て（トルコ
ユーロ建て 米ドル建て
レアルコース） リラコース）
毎月分配型 毎月分配型
毎月分配型 毎月分配型
ユーロ 円 米ドル 円 米ドル 円 米ドル 円
2020年４月 0.01 1.30 0.01 1.11 0.03 3.32 0.03 3.32
５月 0.01 1.30 0.01 1.11 0.03 3.32 0.03 3.32
６月 0.01 1.30 0.01 1.11 0.03 3.32 0.03 3.32
７月 0.01 1.30 0.01 1.11 0.03 3.32 0.03 3.32
８月 0.01 1.30 0.01 1.11 0.01 1.11 0.01 1.11
９月 0.01 1.30 0.01 1.11 0.01 1.11 0.01 1.11
10月 0.01 1.30 0.01 1.11 0.01 1.11 0.01 1.11
11月 0.01 1.30 0.01 1.11 0.01 1.11 0.01 1.11
12月 0.01 1.30 0.01 1.11 0.01 1.11 0.01 1.11
2021年１月 0.01 1.30 0.01 1.11 0.01 1.11 0.01 1.11
２月 0.01 1.30 0.01 1.11 0.01 1.11 0.01 1.11
３月 0.01 1.30 0.01 1.11 0.01 1.11 0.01 1.11
設定来累計
（2021年３月 0.77 99.95 0.77 85.25 4.96 549.12 4.61 510.37
末日現在）
１口当たり分配金
米ドル建て（ブラジル 米ドル建て（トルコ
ユーロ建て 米ドル建て
レアルコース） リラコース）
年１回分配型 年１回分配型
年１回分配型 年１回分配型
ユーロ 円 米ドル 円 米ドル 円 米ドル 円
2020年９月 0.01 1.30 0.01 1.11 0 0 0 0
設定来累計
（2021年３月 0.05 6.49 0.05 5.54 0.01 1.11 0 0
末日現在）
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③ 収益率の推移
（注１）
収益率（％）
期間
ユーロ建て毎月分配型 19.47
ユーロ建て年１回分配型 19.59
米ドル建て毎月分配型 20.72
米ドル建て年１回分配型 20.91
2020 年４月１日～
2021 年３月末日
米ドル建て（ブラジルレアルコース）毎月分配型 10.56
米ドル建て（ブラジルレアルコース）年１回分配型 10.40
米ドル建て（トルコリラコース）毎月分配型 9.55
米ドル建て（トルコリラコース）年１回分配型 15.60
（注１）収益率（％）＝100×（ａ－ｂ）／ｂ
ａ＝当該期間最終日の１口当たり純資産価格（当該期間の分配金の合計額を加えた額）
ｂ＝当該期間の直前の日の１口当たり純資産価格（分配落ちの額）
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また、ファンドの暦年ベースでの収益率は次のとおりです。
（注２）
収益率（％）
期間
ユーロ建て毎月分配型 －1.00
2014年
ユーロ建て年１回分配型 －0.90
米ドル建て毎月分配型 －1.10
米ドル建て年１回分配型 －1.20
米ドル建て（ブラジルレアルコース）毎月分配型 －11.40
米ドル建て（ブラジルレアルコース）年１回分配型 －11.90
米ドル建て（トルコリラコース）毎月分配型 －3.30
米ドル建て（トルコリラコース）年１回分配型 －3.20
ユーロ建て毎月分配型 0.51
2015年
ユーロ建て年１回分配型 0.40
米ドル建て毎月分配型 0.30
米ドル建て年１回分配型 0.40
米ドル建て（ブラジルレアルコース）毎月分配型 －20.21
米ドル建て（ブラジルレアルコース）年１回分配型 －21.11
米ドル建て（トルコリラコース）毎月分配型 －11.17
米ドル建て（トルコリラコース）年１回分配型 －11.47
ユーロ建て毎月分配型 5.91
2016年
ユーロ建て年１回分配型 5.93
米ドル建て毎月分配型 6.85
米ドル建て年１回分配型 6.96
米ドル建て（ブラジルレアルコース）毎月分配型 35.38
米ドル建て（ブラジルレアルコース）年１回分配型 39.14
米ドル建て（トルコリラコース）毎月分配型 －1.77
米ドル建て（トルコリラコース）年１回分配型 －2.68
ユーロ建て毎月分配型 4.67
2017 年
ユーロ建て年１回分配型 4.65
米ドル建て毎月分配 7.36
米ドル建て年１回分配型 7.17
米ドル建て（ブラジルレアルコース）毎月分配型 13.48
米ドル建て（ブラジルレアルコース）年１回分配型 13.34
米ドル建て（トルコリラコース）毎月分配型 9.45
米ドル建て（トルコリラコース）年１回分配型 11.87
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（注２）
収益率（％）
期間
ユーロ建て毎月分配型 －5.27
2018年
ユーロ建て年１回分配型 －5.27
米ドル建て毎月分配型 －2.55
米ドル建て年１回分配型 －3.00
米ドル建て（ブラジルレアルコース）毎月分配型 －12.80
米ドル建て（ブラジルレアルコース）年１回分配型 －13.52
米ドル建て（トルコリラコース）毎月分配型 －19.02
米ドル建て（トルコリラコース）年１回分配型 －19.08
ユーロ建て毎月分配型 9.85
2019年
ユーロ建て年１回分配型 9.79
米ドル建て毎月分配型 12.87
米ドル建て年１回分配型 12.82
米ドル建て（ブラジルレアルコース）毎月分配型 10.43
米ドル建て（ブラジルレアルコース）年１回分配型 10.45
米ドル建て（トルコリラコース）毎月分配型 17.96
米ドル建て（トルコリラコース）年１回分配型 18.94
ユーロ建て毎月分配型 0.00
2020年
ユーロ建て年１回分配型 0.09
米ドル建て毎月分配型 1.35
米ドル建て年１回分配型 1.53
米ドル建て（ブラジルレアルコース）毎月分配型 －21.83
米ドル建て（ブラジルレアルコース）年１回分配型 －21.61
米ドル建て（トルコリラコース）毎月分配型 －6.18
米ドル建て（トルコリラコース）年１回分配型 －1.00
ユーロ建て毎月分配型 1.31
2021年
ユーロ建て年１回分配型 1.40
米ドル建て毎月分配型 1.52
米ドル建て年１回分配型 1.51
米ドル建て（ブラジルレアルコース）毎月分配型 －7.88
米ドル建て（ブラジルレアルコース）年１回分配型 －8.05
米ドル建て（トルコリラコース）毎月分配型 －8.85
米ドル建て（トルコリラコース）年１回分配型 －8.32
（注２）収益率（％）＝100×（ａ－ｂ）／ｂ
ａ＝暦年末（2021年については３月末日）の１口当たり純資産価格（当該期間の分配金の合計額を
加えた額）
ｂ＝当該暦年の直前の暦年末の１口当たり純資産価格（分配落ちの額）
（2014年の場合、ユーロ建てのクラスについては10ユーロ、米ドル建てのクラスについては10
米ドル）
なお、ファンドにはベンチマークはありません。
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（参考情報）
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２ 販売及び買戻しの実績
2021年３月末日までの１年間における販売および買戻しの実績ならびに2021年３月末日現在の発行済口数は次のとおりで
す。
販売口数 買戻口数 発行済口数
4,000 8,539 35,160
ユーロ建て毎月分配型
（4,000） （8,539） （35,160）
6,674 66,964 152,353
ユーロ建て年１回分配型
（6,674） （66,964） （152,353）
0 36,800 164,610
米ドル建て毎月分配型
（0） （36,800） （164,610）
0 25,450 440,040
米ドル建て年１回分配型
（0） （25,450） （440,040）
米ドル建て（ブラジルレアルコース） 246 567,855 1,466,836
毎月分配型 （246） （567,855） （1,466,836）
米ドル建て（ブラジルレアルコース） 0 2,400 19,060
年１回分配型 （0） （2,400） （19,060）
米ドル建て（トルコリラコース） 63,300 747,599 4,714,774
毎月分配型 （63,300） （747,599） （4,714,774）
米ドル建て（トルコリラコース） 76,500 87,850 4,850
年１回分配型 （76,500） （87,850） （4,850）
（注）（ ）の数は本邦における販売・買戻しおよび発行済口数です。
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３ ファンドの経理状況
ａ．ファンドの日本文の中間財務書類は、ルクセンブルグにおける法令に準拠して作成された原文の中間財務書類を翻訳し
たものです。これは「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第76条第４項ただし書の規定の適用によ
るものです。
ｂ．ファンドの原文の中間財務書類は、外国監査法人等（公認会計士法（昭和23年法律第103号）第１条の３第７項に規定す
る外国監査法人等をいう。）の監査を受けていません。
ｃ．ファンドの原文の中間財務書類は、ユーロで表示されています。日本文の中間財務書類には、主要な金額について円貨
換算が併記されています。日本円による金額は、2021年３月31日現在における株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買
相場の仲値（１ユーロ＝129.80円）で換算されています。なお、千円未満の金額は四捨五入されています。
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（１）資産及び負債の状況
ノムラ・ファンド・セレクト－ヨーロピアン・ハイ・イールド・ボンド・ファンド
純資産計算書
2021年２月28日現在
（ユーロで表示）
注記 （ユーロ） （千円）
資産
投資有価証券－時価
２ 27,555,807 3,576,744
（取得価額：26,905,609ユーロ）
銀行預金 3,073,519 398,943
ブローカーからの未収金 106,497 13,823
352,647 45,774
未収収益
資産合計 31,088,470 4,035,283
負債
当座借越 27,969 3,630
為替先渡取引に係る未実現損失 14 656,585 85,225
受益証券買戻未払金 586,032 76,067
未払費用 10 139,542 18,113
13 2
未払利息
負債合計 1,410,141 183,036
29,678,329 3,852,247
純資産
以下のように受益証券によって表象される。
１口当たり 発行済
純資産
純資産価格 受益証券口数
ユーロ建て毎月分配型（ユーロ建て） 10.77 38,760 口 417,276
ユーロ建て年１回分配型（ユーロ建て） 11.54 151,468 口 1,747,607
米ドル建て毎月分配型（米ドル建て） 11.96 164,610 口 1,967,960
米ドル建て年１回分配型（米ドル建て） 12.71 440,990 口 5,605,245
米ドル建て（ブラジルレアルコース）毎月分配型（米ドル建て） 3.49 1,666,836 口 5,821,275
米ドル建て（ブラジルレアルコース）年１回分配型（米ドル建て） 7.82 19,060 口 149,038
米ドル建て（トルコリラコース）毎月分配型（米ドル建て） 3.93 5,053,774 口 19,839,629
米ドル建て（トルコリラコース）年１回分配型（米ドル建て） 9.14 4,850 口 44,314
添付の注記は当財務書類の一部である。
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ノムラ・ファンド・セレクト－ヨーロピアン・ハイ・イールド・ボンド・ファンド
発行済受益証券口数の変動表
2021年２月28日に終了した期間
ユーロ建て毎月分配型
期首現在発行済受益証券口数 42,890
発行受益証券口数 100
(4,230)
買戻受益証券口数
期末現在発行済受益証券口数 38,760
ユーロ建て年１回分配型
期首現在発行済受益証券口数 209,568
発行受益証券口数 3,789
(61,889)
買戻受益証券口数
期末現在発行済受益証券口数 151,468
米ドル建て毎月分配型
期首現在発行済受益証券口数 177,110
発行受益証券口数 0
(12,500)
買戻受益証券口数
期末現在発行済受益証券口数 164,610
米ドル建て年１回分配型
期首現在発行済受益証券口数 447,990
発行受益証券口数 0
(7,000)
買戻受益証券口数
期末現在発行済受益証券口数 440,990
米ドル建て（ブラジルレアルコース）毎月分配型
期首現在発行済受益証券口数 2,009,391
発行受益証券口数 0
(342,555)
買戻受益証券口数
期末現在発行済受益証券口数 1,666,836
米ドル建て（ブラジルレアルコース）年１回分配型
期首現在発行済受益証券口数 21,460
発行受益証券口数 0
(2,400)
買戻受益証券口数
期末現在発行済受益証券口数 19,060
米ドル建て（トルコリラコース）毎月分配型
期首現在発行済受益証券口数 5,383,874
発行受益証券口数 17,000
(347,100)
買戻受益証券口数
期末現在発行済受益証券口数 5,053,774
米ドル建て（トルコリラコース）年１回分配型
期首現在発行済受益証券口数 83,200
発行受益証券口数 0
(78,350)
買戻受益証券口数
期末現在発行済受益証券口数 4,850
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
ノムラ・ファンド・セレクト－ヨーロピアン・ハイ・イールド・ボンド・ファンド
財務書類に対する注記
2021年２月28日現在
注１－組織
トラスト
ノムラ・ファンド・セレクト（以下「トラスト」という。）は、マスター・トラスト・カンパニー（以下「受託会社」と
いう。）とグローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー（以下「管理会社」という。）により締結された2012年６月８日
付基本信託証書により設立された。トラストは、ケイマン諸島の信託法（改訂済）に準拠するユニット・トラストである。
トラストは、ケイマン諸島のミューチュアル・ファンド法（改訂済）に従って投資信託として規制され、ケイマン諸島金
融庁（以下「ＣＩＭＡ」という。）に登録されており、英文目論見書および監査済財務諸表を毎年ＣＩＭＡに提出する義務
を負っている。
受託会社は、ケイマン諸島で設立され、管理会社の完全子会社である。
管理会社は、ケイマン諸島の銀行および信託会社法（改訂済）の規定に従って適法に設立され有効に存続する、投資信託
事業の認可を付与された信託会社である。
ファンド
ノムラ・ファンド・セレクト－ヨーロピアン・ハイ・イールド・ボンド・ファンド（以下「ファンド」という。）は、受
託会社と管理会社との間で締結された2014年７月３日付補遺信託証書により設立された。
ファンドは、基本信託証書に記載される状況に従い償還する場合を除いて、
(ⅰ）2024年８月31日または受託会社が管理会社および投資顧問会社と協議した上で決定するそれよりも遅い日（ただし、
基本信託証書の締結日から149年を超えないものとする。）、または
(ⅱ）純資産総額が3,000万ユーロを下回った場合、または管理会社および投資顧問会社と協議した上で受託会社が適切と考
えるその他の理由があった場合、管理会社および投資顧問会社と協議した上で受託会社の裁量により決定する日に
償還する。
各クラスは、当該クラスに帰属する純資産総額がユーロクラス受益証券については1,000万ユーロ、米ドルクラス、ブラジ
ルレアルクラスおよびトルコリラクラス受益証券については1,000万米ドルを下回った場合、管理会社および投資顧問会社と
協議した上で受託会社の裁量により、償還する場合がある。
ファンドの投資目的は、ユーロ建てハイ・イールド債券を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的
な信託財産の成長を目指すことによりトータル・リターンを追求することである。
ファンドの受益証券は、８つのクラス（それぞれを「クラス」という。）すなわち、ユーロ建て毎月分配型受益証券クラ
ス（以下「ユーロ建て毎月分配型受益証券」という。）およびユーロ建て年１回分配型受益証券クラス（以下「ユーロ建て
年１回分配型受益証券」という。また、ユーロ建て毎月分配型受益証券と総称して「ユーロクラス受益証券」という。）、
米ドル建て毎月分配型受益証券クラス（以下「米ドル建て毎月分配型受益証券」という。）および米ドル建て年１回分配型
受益証券クラス（以下「米ドル建て年１回分配型受益証券」という。また、米ドル建て毎月分配型受益証券と総称して「米
ドルクラス受益証券」という。）、米ドル建て（ブラジルレアルコース）毎月分配型受益証券クラス（以下「米ドル建て
（ブラジルレアルコース）毎月分配型受益証券」という。）および米ドル建て（ブラジルレアルコース）年１回分配型受益
証券クラス（以下「米ドル建て（ブラジルレアルコース）年１回分配型受益証券」という。また、米ドル建て（ブラジルレ
アルコース）毎月分配型受益証券と総称して「ブラジルレアルクラス受益証券」という。）ならびに米ドル建て（トルコリ
ラコース）毎月分配型受益証券クラス（以下「米ドル建て（トルコリラコース）毎月分配型受益証券」という。）および米
ドル建て（トルコリラコース）年１回分配型受益証券クラス（以下「米ドル建て（トルコリラコース）年１回分配型受益証
券」という。また、米ドル建て（トルコリラコース）毎月分配型受益証券と総称して「トルコリラクラス受益証券」とい
う。また、ユーロクラス受益証券、米ドルクラス受益証券、ブラジルレアルクラス受益証券と総称して「公募受益証券」と
いう。）が募集されている。将来、ファンドの受益証券のクラスを追加することができる。
米ドルクラス、ブラジルレアルクラスおよびトルコリラクラス受益証券については、米ドル、ブラジルレアルおよびトル
コリラ（それぞれを「取引対象通貨」という。）へのエクスポージャーを得るため、以下に記載する為替取引が行われる。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
米ドルクラス受益証券
通常、米ドルクラス受益証券に帰属する純資産総額（米ドルクラス受益証券のみに帰属する為替取引の未実現損益を除
く。）のユーロのエクスポージャーの可能な限り100％に等しい米ドル金額をユーロ売りの先渡取引で購入する為替取引が
締結される。
ブラジルレアルクラス受益証券
通常、ブラジルレアルクラス受益証券に帰属する純資産総額（ブラジルレアルクラス受益証券のみに帰属する為替取引
の未実現損益を除く。）のユーロのエクスポージャーの可能な限り100％に等しいブラジルレアル金額をユーロ売りの先渡
取引で購入する為替取引が締結される。
トルコリラクラス受益証券
通常、トルコリラクラス受益証券に帰属する純資産総額（トルコリラクラス受益証券のみに帰属する為替取引の未実現
損益を除く。）のユーロのエクスポージャーの可能な限り100％に等しいトルコリラ金額をユーロ売りの先渡取引で購入す
る為替取引が締結される。
ユーロクラス受益証券
ユーロクラス受益証券について為替取引は行われない。
注２－重要な会計方針
財務書類は、投資信託に適用されるルクセンブルグにおいて一般に公正妥当と認められた会計原則に準拠して作成されて
おり、以下の重要な会計方針が含まれている。
投資有価証券
(a）証券取引所に上場されているか、その他の規制市場で取引されている証券は、かかる取引所もしくは市場で取引または
評価された入手可能な最新の価格で評価される。証券が、複数の証券取引所もしくは市場において上場または取引され
ている場合、当該証券の主要な市場を構成する証券取引所またはその他の規制された市場における入手可能な最新の終
値または最も代表的な価格が用いられる。
(b）いずれの証券取引所においても上場されておらず、いずれの規制された市場においても取引されていない証券または上
記(a)に基づき決定された価格がその公正価格を表していない証券は、その入手可能な最新の市場価格で評価される。か
かる市場価格がない場合、またはかかる市場価格が当該証券の公正な市場価格を表していない場合、当該証券は、その
合理的に予測可能な売値に基づき慎重かつ誠実に評価される。
(c）投資対象は、国際的に認められた値付け業者による値付けに基づいて価格を決定することができる。
(d）市場相場が容易に入手できない証券またはその他の資産は、管理会社および投資顧問会社の助言を受けて管理事務代行
会社が採用する手続きに従って誠実に決定される公正価格で評価される。
(e）現金およびその他の流動資産は、未収利息を含むその額面価額で評価される。
投資取引および投資収益
投資取引は、取引日に会計処理される。受取利息は、発生基準で認識される。配当金は、配当落日に計上される。証券取
引に係る実現損益は、売却された証券の平均原価を基準に算定される。
外貨換算
ファンドは、その会計帳簿をユーロで記帳し、財務書類はユーロで表示される。ユーロ以外の通貨建ての資産および負債
は、期末現在の適用為替レートでユーロに換算される。ユーロ以外の通貨建ての収益および費用は、取引日の適正な為替
レートでユーロに換算される。
ユーロ以外の通貨建ての投資有価証券取引は、取引日に適用される為替レートでユーロに換算される。
ファンドは、投資有価証券に係る為替レートの変動の結果生じる運用実績の部分と、保有証券の市場価格変動から生じる
部分を分離しない。かかる変動は、投資有価証券による実現および未実現純損益に計上される。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
2021年２月28日現在の為替レート：
１ユーロ ＝ 6.71995 ブラジルレアル
１ユーロ ＝ 0.87124 英ポンド
１ユーロ ＝ 8.88797 トルコリラ
１ユーロ ＝ 1.21495 米ドル
為替先渡取引
為替先渡取引は、満期までの残存期間に関して期末現在で適用される先渡レートで評価される。為替先渡取引によって生
じた損益は、運用計算書に計上される。純資産計算書に、未実現純利益は資産として計上され、未実現純損失は負債として
計上される。
注３－受託会社報酬
受託会社は、各四半期中の各評価日に計算される純資産総額の年率0.01％に相当する額の報酬を、ファンドの資産から、
ユーロにより、会計年度ベースの四半期ごとに後払いで受領する。
各四半期について支払われる報酬は、当該四半期の最終ファンド営業日から60ファンド営業日以内に支払われる。
ファンドに関して生じたすべての適切な立替費用および支出金もまた、ファンドの資産から受託会社に払い戻される。
注４－管理会社報酬
管理会社は、各四半期中の各評価日に計算される純資産総額の年率0.01％に相当する額の報酬を、ファンドの資産から、
ユーロにより、会計年度ベースの四半期ごとに後払いで受領する。
各四半期について支払われる報酬は、当該四半期の最終ファンド営業日から60ファンド営業日以内に支払われる。
ファンドに関して生じたすべての適切な立替費用および支出金もまた、ファンドの資産から、管理会社に払い戻される。
注５－投資顧問会社報酬
投資顧問会社は、各四半期中の各評価日に計算される公募受益証券に帰属する純資産総額の年率0.80％に相当する額の報
酬を、ファンドの資産から、ユーロにより、会計年度ベースの四半期ごとに後払いで受領する。
各四半期について支払われる報酬は、当該四半期の最終ファンド営業日から60ファンド営業日以内に支払われる。
ファンドに関して生じたすべての立替費用および支出金もまた、ファンドの資産から、投資顧問会社に払い戻される。
注６－副投資顧問報酬
副投資顧問会社は、投資顧問会社と副投資顧問会社の間で随時合意された報酬を投資顧問会社から受領する。副投資顧問
会社はまた、立替費用の払い戻しを受ける権利を有する。管理会社と協議の上、投資顧問会社の事前の承認を条件に、ファ
ンドに関して生じたすべての合理的な費用は、ファンドの資産から、副投資顧問会社に払い戻される。
注７－保管会社報酬
保管会社は、その業務につき、取引手数料および費用に加え、各四半期中の各評価日に計算されるファンドの純資産総額
の年率0.03％に相当する額の報酬を、ファンドの資産から、ユーロにより、会計年度ベースの四半期ごとに後払いで受領す
る権利を有する。
各四半期について支払われる報酬は、当該四半期の最終ファンド営業日から60ファンド営業日以内に支払われる。
ファンドに関して生じたすべての適切な立替費用および支出金もまた、ファンドの資産から、保管会社に払い戻される。
注８－管理事務代行報酬
管理事務代行会社は、その業務につき、各四半期中の評価日に計算されるファンドの純資産総額の年率0.10％に相当する
額の報酬を、ファンドの資産から、ユーロにより、会計年度ベースの四半期ごとに後払いで受領する権利を有する。
各四半期について支払われる報酬は、当該四半期の最終ファンド営業日から60ファンド営業日以内に支払われる。
ファンドに関して生じたすべての適切な立替費用および支出金もまた、ファンドの資産から、管理事務代行会社に払い戻
される。
注９－代行協会員報酬
代行協会員は、その業務につき、各四半期中の評価日に計算される公募受益証券に帰属する純資産総額の年率0.75％に相
当する額の報酬を、ファンドの資産から、ユーロにより、会計年度ベースの四半期ごとに後払いで受領する権利を有する。
各四半期について支払われる報酬は、当該四半期の最終ファンド営業日から60ファンド営業日以内に支払われる。
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注10－未払費用
（ユーロ）
投資顧問会社報酬 61,408
代行協会員報酬 57,570
管理事務代行報酬 7,678
保管会社報酬 2,304
受託会社報酬および管理会社報酬 1,535
現金支出費 767
8,280
専門家報酬
未払費用 139,542
注11－分配
管理会社は、受託会社および投資顧問会社と協議した上で、原則として、当該クラスの受益証券１口当たり純資産価格、
当該クラスに帰属する純投資収益ならびに純実現および未実現キャピタル・ゲインを考慮の上で、月次もしくは半年次また
はそれ以外の中間的な分配を行うことができる。また、分配金を合理的な水準に保つために必要があると考える場合、分配
可能なそれ以外の資金から分配を行うことができる。分配の金額の一貫性を維持するため、ある期間における当該クラスに
帰属するインカム・ゲインおよびキャピタル・ゲインの水準とその時点の分配金額は異なる可能性がある。
ユーロ建て毎月分配型受益証券、米ドル建て毎月分配型受益証券、米ドル建て（ブラジルレアルコース）毎月分配型受益
証券および米ドル建て（トルコリラコース）毎月分配型受益証券については、管理会社は、毎月12日（以下「月次分配基準
日」という。）時点の受益者に対して分配を行うことを予定している。管理会社が受託会社および投資顧問会社と協議した
上で随時決定するその他の日時点の受益者に対して行うこともできる。
ユーロ建て年１回分配型受益証券、米ドル建て年１回分配型受益証券、米ドル建て（ブラジルレアルコース）年１回分配
型受益証券および米ドル建て（トルコリラコース）年１回分配型受益証券については、管理会社は、毎年９月12日（以下
「年次分配基準日」という。）時点の受益者に対して分配を行うことを予定している。管理会社が受託会社および投資顧問
会社と協議した上で随時決定するその他の日時点の受益者に対して行うこともできる。
以下、月次分配基準日および年次分配基準日を「分配基準日」という。
分配基準日が受益証券のクラスのファンド営業日ではない場合、その直前のファンド営業日または管理会社が受託会社お
よび投資顧問会社と協議した上で随時決定するその他の日時点の受益者に対して分配が行われる。
2021年２月28日に終了した期間に、ファンドは総額377,523ユーロの分配を行った。
注12－税金
ケイマン諸島の現行法では、ファンドは、いかなる所得税、資産税、譲渡税、売却税その他の税金も課されることがな
く、また、ファンドによる受益者への支払いまたは受益証券の買戻しの際の純資産額の支払いに対して適用される源泉徴収
税も賦課されない。
ファンドは、特定の利息、配当金およびキャピタル・ゲインに対し海外源泉徴収税が賦課されることがある。
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注13－購入および買戻し
受益証券の募集
公募受益証券は、適格投資家に対して受益証券のクラスのファンド営業日において継続的に募集される。受益証券の発行
価格は、以下に記載する締切時間までに受益証券の購入申込書が受領された場合、その評価日時点における該当するクラス
の受益証券１口当たり純資産価格とする。投資者一人当たりの投資口数は100口以上１口単位、または管理会社が投資顧問会
社と協議した上で決定する口数とする。受益証券は、整数でのみ発行される。申込みは、口数単位で行うことができる。
販売会社に支払われる販売手数料は公募受益証券の各々の１口当たり純資産価格の最大3.00％（税抜き）である。
受益証券の購入申込書は、申込みを行ったファンド営業日の正午（ルクセンブルグ時間）または管理会社がその単独の裁
量により随時決定することができるその他の日時（「締切時間」）までに、管理事務代行会社によって受領されなければな
らない。当該クラスの表示通貨による支払いは、当該ファンド営業日から起算して７ファンド営業日以内または管理会社が
その単独の裁量により随時決定することができるその他の日までに行われるものとする。
管理会社は、受益証券の購入注文の全部または一部を拒否することができ、上記の適切に記入された申込書および支払い
が適時に受領されなかった一切の注文を取り消すことができる。
受益証券の買戻請求
受益証券は、受益証券のクラスのファンド営業日において受益者の選択により買い戻される。受益者は、該当するクラス
の受益証券を買い戻すよう管理会社に請求する買戻通知を送付することができる。買戻しの申込みは１口以上１口単位（ま
たは管理会社が投資顧問会社と協議の上で決定することができるそれ以外の単位）とする。買戻通知は、申込みを行うファ
ンド営業日の正午（ルクセンブルグ時間）または管理会社が随時決定することができるその他の日および／もしくは時間ま
でに、管理事務代行会社によって受領されなければならない。
受益証券１口当たりの買戻価格は、買戻通知が受領されたファンド営業日に適用される評価日における該当するクラスの
受益証券１口当たり純資産価格とする。買戻手数料はない。
受益証券の買戻しに関する送金は、ユーロ建て（ユーロクラス受益証券について）および米ドル建て（米ドルクラス、ブ
ラジルレアルクラスおよびトルコリラクラス受益証券について）の電信送金により、申込みを行ったファンド営業日から起
算して７ファンド営業日以内もしくは管理会社が投資顧問会社と協議の上随時決定することができるその他の期間までに行
われるものとする。
管理会社は、受託会社と協議の上、一切の買戻請求を停止、拒否、または取り消すことができ、また、買戻代金の支払い
を延期することができる。
管理会社は、純資産価額、市場の流動性および／または関連するとみなすその他の条件を考慮の上、大量の買戻請求から
ファンドの円滑な運用を守るための防御的手段として、受託会社と協議の上、買戻請求の金額を制限、または当該買戻請求
の受領を停止することができる。
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注14－為替先渡取引
2021年２月28日現在で、ファンドが保有している未決済の為替先渡取引は以下のとおりであった。
未実現利益（損失）
購入通貨 購入金額 売却通貨 売却金額 満期日
（ユーロで表示）
ユーロ 675 米ドル 823 2021年３月25日 (1)
ユーロ 676 米ドル 823 2021年３月10日 (1)
ブラジルレアル 43,275 ユーロ 6,568 2021年４月６日 (145)
ユーロ 592,080 ブラジルレアル 3,901,817 2021年４月６日 12,977
ユーロ 167,692 トルコリラ 1,442,509 2021年３月10日 6,319
米ドル 2,758,611 ユーロ 2,267,591 2021年３月25日 1,326
ユーロ 20,787 トルコリラ 178,149 2021年３月25日 1,001
ユーロ 20,787 トルコリラ 176,898 2021年３月10日 998
米ドル 970,430 ユーロ 797,697 2021年３月25日 466
ユーロ 411 トルコリラ 3,539 2021年３月10日 16
トルコリラ 131,170 ユーロ 14,967 2021年３月10日 (293)
トルコリラ 177,374 ユーロ 20,707 2021年３月25日 (1,007)
ブラジルレアル 819,213 ユーロ 125,239 2021年４月６日 (3,653)
米ドル 969,494 ユーロ 801,606 2021年３月10日 (3,892)
米ドル 2,761,581 ユーロ 2,283,356 2021年３月10日 (11,087)
トルコリラ 67,549,563 ユーロ 7,707,720 2021年３月10日 (150,951)
ブラジルレアル 35,017,108 ユーロ 5,353,351 2021年４月６日 (156,148)
トルコリラ 66,821,469 ユーロ 7,801,028 2021年３月25日 (379,301)
ユーロ 2,597,649 英ポンド 2,245,000 2021年３月24日 22,215
4,576
ユーロ 1,476,863 米ドル 1,790,000 2021年３月24日
(656,585)
注15－重要事象
2020年初頭以降、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の流行が世界経済や金融市場に悪影響を与え、大きな変動を引
き起こしている。
COVID-19の流行がファンドの投資先の財務実績に与える影響は、流行の続く期間や拡大、ならびに関連する勧告や制限を
含む今後の展開次第である。これらの展開とCOVID-19が金融市場および経済全体に及ぼす影響は、不確実性が高く、予測す
ることはできない。金融市場および／または経済全体への影響が長期に及ぶ場合、ファンドの将来の投資成果は重大な悪影
響を受ける可能性がある。
このような状況の中、受託会社および管理会社は、ウイルス拡大の抑制に向けた各国政府の取り組みを継続的に注視して
おり、ファンドのパフォーマンスに与える潜在的な経済的影響をモニターしている。
ファンドは、投資方針および目論見書に従った通常の運用を継続することができる十分な能力がある。ファンドの未監査
の純資産価額は日次で入手可能である。
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（２）投資有価証券明細表等
ノムラ・ファンド・セレクト－ヨーロピアン・ハイ・イールド・ボンド・ファンド
投資有価証券明細表
2021年２月28日現在
（ユーロで表示）
純資産に
(1)
額面価額
通貨 銘柄 取得価額 時価 占める割合
（％）
ベルギー
固定利付債
100,000 105,900 0.36
HOUSE OF HR 7.5000% 15/01/27
ユーロ 100,000
100,000 105,900 0.36
ベルギー合計 100,000 105,900 0.36
英領ヴァージン諸島
固定利付債
FORTUNE STAR 4.3500% 06/05/23 175,000 177,415 0.60
ユーロ 175,000
175,000 177,415 0.60
英領ヴァージン諸島合計 175,000 177,415 0.60
カナダ
固定利付債
PRIMO WATER C 3.8750% 31/10/28
ユーロ 155,000 155,000 158,690 0.53
PANTHER BF AG 4.3750% 15/05/26
ユーロ 150,000 153,628 155,250 0.52
BOMBARDIER INC 6.125% 15/05/21 79,000 99,504 0.34
ユーロ 100,000
387,628 413,444 1.39
カナダ合計 387,628 413,444 1.39
ケイマン諸島
その他債券
UPCB FINANCE IV 4% 15/01/27 186,209 183,388 0.62
ユーロ 200,000
186,209 183,388 0.62
ケイマン諸島合計 186,209 183,388 0.62
チェコ共和国
固定利付債
SAZKA GROUP A 4.1250% 20/11/24
ユーロ 100,000 100,000 101,625 0.34
99,240 98,980 0.33
SAZKA GROUP A 3.8750% 15/02/27
ユーロ 100,000
199,240 200,605 0.67
チェコ共和国合計 199,240 200,605 0.67
(1）額面価額は、証券の原通貨で表示される。
添付の注記は当財務書類の一部である。
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純資産に
(1)
額面価額
通貨 銘柄 取得価額 時価 占める割合
（％）
デンマーク
固定利付債
DKT FINANCE 7.0000% 17/06/23 592,976 578,995 1.95
ユーロ 565,000
592,976 578,995 1.95
デンマーク合計 592,976 578,995 1.95
フランス
変動利付債
ELEC DE FRANCE FRN 15/03/69
ユーロ 200,000 198,565 203,242 0.68
SOLVAY FINANCE FRN 29/06/49
ユーロ 100,000 118,350 112,494 0.38
ELEC DE FRANCE FRN 04/10/69
ユーロ 100,000 104,817 106,676 0.36
85,250 93,943 0.32
ACCOR FRN 30/04/68
ユーロ 100,000
506,982 516,355 1.74
ステップ・アップ／ダウン債
CASINO GUICHARD 3.248% 7/3/24
ユーロ 100,000 111,250 100,750 0.34
94,721 96,869 0.33
CASINO GUICHARD 2.798% 5/08/26
ユーロ 100,000
205,971 197,619 0.67
固定利付債
ALTICE FRANCE 5.8750% 01/02/27
ユーロ 450,000 498,780 481,500 1.61
ALTICE FRANCE 8.0000% 15/05/27
ユーロ 260,000 262,412 283,400 0.95
FAURECIA 3.7500% 15/06/28
ユーロ 210,000 210,075 220,500 0.74
ORANO SA 3.3750% 23/04/26
ユーロ 200,000 201,479 215,140 0.72
RENAULT 2.3750% 25/05/26
ユーロ 200,000 204,875 201,622 0.68
CMA CGM SA 5.2500% 15/01/25
ユーロ 200,000 200,375 201,000 0.68
LOXAM SAS 3.7500% 15/07/26
ユーロ 145,000 145,000 145,767 0.49
RUBIS TERMINA 5.6250% 15/05/25
ユーロ 115,000 115,000 121,756 0.41
CROWN EUROPEA 2.8750% 01/02/26
ユーロ 100,000 107,500 106,950 0.36
PARTS EUROPE 6.5000% 16/07/25
ユーロ 100,000 100,000 104,405 0.35
CASINO GUICHARD 6.6250% 15/01/26
ユーロ 100,000 100,375 103,250 0.35
FAURECIA 3.1250% 15/06/26
ユーロ 100,000 102,543 102,750 0.35
LABORATOIRE E 5.0000% 01/02/29
ユーロ 100,000 102,250 101,625 0.34
TEREOS FIN GP 4.125% 16/06/23
ユーロ 100,000 90,500 100,881 0.34
PAPREC HOLDIN 4.0000% 31/03/25
ユーロ 100,000 97,950 100,770 0.34
CASINO GUICHA 1.8650% 13/06/22
ユーロ 100,000 94,600 99,925 0.34
CAB 3.3750% 01/02/28 REGS
ユーロ 100,000 100,000 99,910 0.34
LOXAM SAS 6% 15/04/25
ユーロ 100,000 100,500 99,500 0.34
RENAULT 2.0000% 28/09/26
ユーロ 100,000 100,750 99,488 0.34
KAPLA HOLDING 3.3750% 15/12/26
ユーロ 100,000 100,000 99,063 0.33
90,000 94,500 0.32
LOXAM SAS 4.5000% 15/04/27
ユーロ 100,000
3,124,964 3,183,702 10.72
フランス合計 3,837,917 3,897,676 13.13
(1）額面価額は、証券の原通貨で表示される。
添付の注記は当財務書類の一部である。
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純資産に
(1)
額面価額
通貨 銘柄 取得価額 時価 占める割合
（％）
ドイツ
ＰＩＫ証券
IHO VERWALTUNGS PIK 15/05/27 100,500 103,234 0.35
ユーロ 100,000
100,500 103,234 0.35
固定利付債
THYSSENKRUPP 2.8750% 22/02/24
ユーロ 350,000 357,421 357,035 1.19
SCHAEFFLER AG 3.3750% 12/10/28
ユーロ 200,000 210,625 221,254 0.75
ZF FINANCE 3.7500% 21/09/28
ユーロ 200,000 198,308 214,079 0.72
CONSUS REAL E 9.6250% 15/05/24
ユーロ 200,000 208,090 211,968 0.71
NIDDA BONDCO 5.0000% 30/09/25
ユーロ 200,000 198,325 202,250 0.68
VERTICAL MIDC 4.3750% 15/07/27
ユーロ 150,000 150,000 156,862 0.53
CTC BONDCO GM 5.2500% 15/12/25
ユーロ 145,000 145,000 147,451 0.50
VERTICAL HOLD 6.6250% 15/07/28
ユーロ 100,000 104,625 106,256 0.36
NIDDA BONDCO 7.2500% 30/09/25
ユーロ 100,000 103,393 103,630 0.35
CHEPLAPHARM A 4.3750% 15/01/28
ユーロ 100,000 100,000 103,000 0.35
ZF FINANCE GM 2.7500% 25/05/27
ユーロ 100,000 104,000 101,739 0.34
TELE COLUMBUS 3.8750% 02/05/25
ユーロ 100,000 96,000 101,082 0.34
NIDDA HEALTHC 3.5000% 30/09/24
ユーロ 100,000 100,000 100,772 0.34
CHEPLAPHARM A 3.5000% 11/02/27
ユーロ 100,000 100,000 99,888 0.34
NIDDA HEALTHC 3.5000% 30/09/24
ユーロ 100,000 94,500 99,798 0.34
HP PELZER HLDG 4.125% 01/04/24
ユーロ 100,000 94,000 94,143 0.32
COMMERZBANK A 4.0000% 23/03/26
ユーロ 80,000 79,885 88,346 0.30
THYSSENKRUPP 1.8750% 06/03/23 10,099 9,975 0.03
ユーロ 10,000
2,454,271 2,519,528 8.49
ドイツ合計 2,554,771 2,622,762 8.84
アイルランド
変動利付債
AIB GROUP PLC FRN 30/05/31 106,400 104,670 0.35
ユーロ 100,000
106,400 104,670 0.35
固定利付債
ARDAGH PKG FI 2.1250% 15/08/26
ユーロ 200,000 195,050 201,600 0.68
VIRGIN MEDIA 4.8750% 15/07/28
英ポンド 100,000 112,297 117,935 0.40
100,473 101,474 0.34
EIRCOM FINANCE 3.5000% 15/05/26
ユーロ 100,000
407,820 421,009 1.42
アイルランド合計 514,220 525,679 1.77
イタリア
変動利付債
UNICREDIT SPA FRN 23/09/29
ユーロ 400,000 398,525 397,701 1.35
BANCO BPM SPA FRN 14/01/31
ユーロ 190,000 189,107 191,425 0.65
BANCO BPM SPA FRN 01/10/29
ユーロ 145,000 145,000 151,785 0.51
(1）額面価額は、証券の原通貨で表示される。
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グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
純資産に
(1)
額面価額
通貨 銘柄 取得価額 時価 占める割合
（％）
イタリア（続き）
変動利付債（続き）
MONTE DEI PASCHI FRN 22/01/30
ユーロ 125,000 125,000 128,750 0.43
SISAL PAY FRN 17/12/26
ユーロ 120,000 120,000 119,988 0.40
UNIONE DI BANCHE FRN 04/03/29
ユーロ 100,000 106,800 112,742 0.38
UNIONE DI BANCHE FRN 12/07/29
ユーロ 100,000 100,057 108,674 0.37
UNIPOLSAI SPA 5.75% 30/06/49
ユーロ 100,000 100,063 107,976 0.36
BANCO BPM SPA FRN 21/09/27
ユーロ 100,000 98,938 103,498 0.35
BORMIOLI PHARMA FRN 15/11/24 100,000 98,520 0.33
ユーロ 100,000
1,483,490 1,521,059 5.13
その他債券
ASR MEDIA 5.1250% 01/08/24 123,727 119,397 0.40
ユーロ 125,000
123,727 119,397 0.40
固定利付債
TELECOM ITALI 2.3750% 12/10/27
ユーロ 310,000 321,283 322,400 1.08
ROSSINI SARL 6.7500% 30/10/25
ユーロ 215,000 223,598 228,169 0.76
AUTOSTRADE PE 1.7500% 26/06/26
ユーロ 200,000 195,525 203,680 0.69
AUTOSTRADE PE 1.7500% 01/02/27
ユーロ 200,000 200,592 203,176 0.68
MONTE DEI PAS 3.6250% 24/09/24
ユーロ 175,000 175,000 186,376 0.63
AUTOSTRADE PER L 2.0000% 15/01/30
ユーロ 160,000 158,558 162,390 0.55
INTESA SANPAO 3.9280% 15/09/26
ユーロ 100,000 107,047 112,434 0.38
SOFIMA HOLDIN 3.7500% 15/01/28
ユーロ 105,000 105,000 105,378 0.36
LEONARDO SPA 2.3750% 08/01/26
ユーロ 100,000 98,933 103,635 0.35
REKEEP SPA 7.2500% 01/02/26
ユーロ 100,000 103,600 103,100 0.35
AUTOSTRADE PE 1.8750% 26/09/29 96,750 101,500 0.34
ユーロ 100,000
1,785,886 1,832,238 6.17
イタリア合計 3,393,103 3,472,694 11.70
日本
固定利付債
SOFTBANK GRP COR 5.0000% 15/04/28
ユーロ 136,000 147,770 157,069 0.53
SOFTBANK GRP COR 4.5000% 20/04/25
ユーロ 100,000 103,833 110,500 0.37
SOFTBANK GRP COR 4.0000% 19/09/29 102,750 110,000 0.37
ユーロ 100,000
354,353 377,569 1.27
日本合計 354,353 377,569 1.27
ジャージー
変動利付債
HSBC BNK CAO FND FRN 05/11/65 143,883 158,979 0.54
英ポンド 98,000
143,883 158,979 0.54
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
純資産に
(1)
額面価額
通貨 銘柄 取得価額 時価 占める割合
（％）
ジャージー（続き）
その他債券
CPUK FINANCE 4.2500% 28/08/22 57,405 59,598 0.20
英ポンド 100,000
57,405 59,598 0.20
固定利付債
ADIENT GLB HDGS 3.5% 15/08/24
ユーロ 200,000 183,364 203,515 0.68
GALAXY FINCO 9.2500% 31/07/27 123,969 121,665 0.41
英ポンド 100,000
307,333 325,180 1.09
ジャージー合計 508,621 543,757 1.83
ルクセンブルグ
その他債券
SUMMER BC HOL 9.2500% 31/10/27 178,859 194,177 0.65
ユーロ 200,000
178,859 194,177 0.65
ＰＩＫ証券
310,894 320,569 1.08
ARD FINANCE SA PIK 30/06/27
ユーロ 310,000
310,894 320,569 1.08
固定利付債
PLT VII FINAN 4.6250% 05/01/26
ユーロ 200,000 204,599 207,300 0.71
CIRSA FINANCE 6.2500% 20/12/23
ユーロ 200,000 197,815 199,000 0.68
CRYSTAL ALMON 4.2500% 15/10/24
ユーロ 115,000 115,000 118,163 0.40
LINCOLN FIN 3.6250% 01/04/24
ユーロ 110,000 110,000 110,900 0.37
MATTERHORN TE 3.1250% 15/09/26
ユーロ 110,000 110,000 108,718 0.37
MOTION FINCO 7.0000% 15/05/25
ユーロ 100,000 100,000 105,604 0.36
SUMMER BC HOL 5.7500% 31/10/26
ユーロ 100,000 106,000 105,350 0.35
ALTICE FINANC 3.0000% 15/01/28
ユーロ 105,000 105,000 100,020 0.34
KLEOPATRA FIN 4.2500% 01/03/26
ユーロ 100,000 100,000 98,837 0.33
ADLER GROUP SA 1.8750% 14/01/26
ユーロ 100,000 98,826 98,100 0.33
VIVION 3.0000% 08/08/24
ユーロ 100,000 93,725 96,100 0.32
ALTICE FINCO 4.7500% 15/01/28
ユーロ 100,000 99,867 96,012 0.32
CIRSA FINANCE 4.7500% 22/05/25
ユーロ 100,000 100,000 95,575 0.32
83,643 81,124 0.27
OLIVETTI FINA 7.7500% 24/01/33
ユーロ 55,000
1,624,475 1,620,803 5.47
ルクセンブルグ合計 2,114,228 2,135,549 7.20
メキシコ
固定利付債
PETROLEOS MEX 4.7500% 26/02/29 10.7
ユーロ 300,000 272,083 293,295 0.99
PETROLEOS MEX 5.1250% 15/03/23
ユーロ 200,000 184,250 210,494 0.71
PETROLEOS MEX 3.75% 21/02/24
ユーロ 100,000 101,625 102,040 0.34
(1）額面価額は、証券の原通貨で表示される。
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訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
純資産に
(1)
額面価額
通貨 銘柄 取得価額 時価 占める割合
（％）
メキシコ（続き）
固定利付債（続き）
CEMEX SAB 2.7500% 05/12/24 102,050 101,142 0.34
ユーロ 100,000
660,008 706,971 2.38
メキシコ合計 660,008 706,971 2.38
オランダ
変動利付債
TELEFONICA EUROP FRN 14/03/2168
ユーロ 300,000 307,949 323,878 1.08
REPSOL INTL FIN 4.5% 25/03/75
ユーロ 200,000 208,933 217,983 0.74
TELEFONICA EUROP FRN 22/09/69
ユーロ 200,000 189,750 213,399 0.72
NATURGY FINANCE BV FRN 18/11/69
ユーロ 100,000 103,180 105,245 0.35
ING GROEP NV FRN 30/09/69
ユーロ 100,000 87,280 96,470 0.33
PROMONTORIA FRN 15/08/23
ユーロ 100,000 91,500 93,630 0.32
ING GROEP NV FRN 30/09/69 66,317 77,176 0.26
ユーロ 80,000
1,054,909 1,127,781 3.80
その他債券
83,190 83,028 0.28
ZIGGO SEC 4.25% 15/01/27
ユーロ 100,000
83,190 83,028 0.28
ＰＩＫ証券
SUMMER BIDCO PIK 15/11/25
ユーロ 175,000 175,000 179,014 0.60
158,250 157,256 0.53
SUMMER BIDCO PIK 15/11/25
ユーロ 150,000
333,250 336,270 1.13
固定利付債
TEVA PHARM FNC 4.5000% 01/03/25
ユーロ 490,000 508,982 511,505 1.73
TRIVIUM PACK 3.7500% 15/08/26
ユーロ 300,000 313,750 306,750 1.03
VZ VENDOR 2.8750% 15/01/29
ユーロ 150,000 150,000 147,864 0.50
ZIGGO 3.3750% 28/02/30
ユーロ 140,000 140,000 139,132 0.47
TEVA PHARMACEUTICA 6.0000% 31/01/25
ユーロ 110,000 110,000 119,900 0.40
UNITED GROUP 3.1250% 15/02/26
ユーロ 110,000 110,000 106,373 0.36
PFF TELECOM G 3.5000% 20/05/24
ユーロ 100,000 99,634 106,140 0.36
NOURYON HOLDI 6.5000% 01/10/26
ユーロ 100,000 100,188 104,160 0.35
IPD 3 BV 5.5000% 01/12/25
ユーロ 100,000 100,000 103,110 0.35
OI EUROPEAN G 2.8750% 15/02/25
ユーロ 100,000 100,133 101,150 0.34
ZF EUROPE 2.0000% 23/02/26
ユーロ 100,000 86,750 99,000 0.33
SIGMA HOLDCO 5.7500% 15/05/26
ユーロ 100,000 98,700 97,204 0.33
DUFRY ONE BV 2.5000% 15/10/24
ユーロ 100,000 96,875 96,120 0.32
97,250 94,080 0.32
Q-PARK HOLDIN 2.0000% 01/03/27
ユーロ 100,000
2,112,262 2,132,488 7.19
オランダ合計 3,583,611 3,679,567 12.40
(1）額面価額は、証券の原通貨で表示される。
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グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
純資産に
(1)
額面価額
通貨 銘柄 取得価額 時価 占める割合
（％）
ノルウェー
固定利付債
NASSA TOPCO AS 2.875% 06/04/17 100,125 104,775 0.35
ユーロ 100,000
100,125 104,775 0.35
ノルウェー合計 100,125 104,775 0.35
パナマ
固定利付債
CARNIVAL COR 10.1250% 01/02/26
ユーロ 100,000 114,950 116,375 0.39
CARNIVAL CORP 1.8750% 07/11/22 88,500 97,675 0.33
ユーロ 100,000
203,450 214,050 0.72
パナマ合計 203,450 214,050 0.72
ポルトガル
変動利付債
BANCO COM PORTUG FRN 07/12/27
ユーロ 100,000 95,500 99,784 0.34
99,850 96,564 0.33
BANCO COM PORTUG FRN 27/03/30
ユーロ 100,000
195,350 196,348 0.67
ポルトガル合計 195,350 196,348 0.67
シンガポール
ＰＩＫ証券
MULHACEN PTE LTD PIK 01/08/23 245,259 176,832 0.60
ユーロ 253,881
245,259 176,832 0.60
シンガポール合計 245,259 176,832 0.60
スペイン
変動利付債
BANCO SABADELL FRN 12/12/28
ユーロ 200,000 208,375 217,751 0.73
ABANCA CORP FRN 20/04/69
ユーロ 200,000 200,000 199,984 0.68
BANCO CRED SOC C FRN 07/06/27
ユーロ 100,000 89,750 102,000 0.34
IBERCAJA FRN 23/07/30
ユーロ 100,000 100,000 97,866 0.33
TENDAM BRANDS FRN 15/09/24 93,375 93,275 0.31
ユーロ 100,000
691,500 710,876 2.39
固定利付債
LORCA TELECOM 4.0000% 18/09/27
ユーロ 200,000 201,375 209,000 0.71
INTL CONSOLIDAT 0.5000% 04/07/23
ユーロ 200,000 176,855 187,583 0.63
GRUPO-ANTOLIN 3.2500% 30/04/24 81,000 97,220 0.33
ユーロ 100,000
459,230 493,803 1.67
スペイン合計 1,150,730 1,204,679 4.06
(1）額面価額は、証券の原通貨で表示される。
添付の注記は当財務書類の一部である。
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グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
純資産に
(1)
額面価額
通貨 銘柄 取得価額 時価 占める割合
（％）
スウェーデン
変動利付債
HEIMSTADEN BOSTA FRN 19/02/70 115,000 117,762 0.40
ユーロ 115,000
115,000 117,762 0.40
その他債券
INTRUM AB 2.7500% 15/07/22 17,578 17,972 0.06
ユーロ 180,000
17,578 17,972 0.06
固定利付債
INTRUM AB 4.8750% 15/08/25
ユーロ 225,000 229,125 233,758 0.79
VERISURE MIDH 5.2500% 15/02/29
ユーロ 185,000 185,000 190,337 0.64
INTRUM AB 3.1250% 15/07/24 122,869 119,580 0.40
ユーロ 120,000
536,994 543,675 1.83
スウェーデン合計 669,572 679,409 2.29
イギリス
変動利付債
VODAFONE GROUP FRN 03/10/78
米ドル 200,000 189,051 180,871 0.62
SYNLAB BONDCO FRN 01/07/25
ユーロ 165,000 163,350 167,648 0.56
GAZPROM PJSC FRN 26/01/70
ユーロ 100,000 100,000 102,126 0.34
33,725 33,296 0.11
PREMIER FOODS FRN 15/07/22
英ポンド 29,000
486,126 483,941 1.63
その他債券
MILLER HOMES GRP FRN 15/10/23 35,960 36,366 0.12
英ポンド 100,000
35,960 36,366 0.12
ＰＩＫ証券
BRACKEN MIDCO PIK 15/10/23
英ポンド 199,856 213,906 236,223 0.80
ENQUEST PLC PIK 7% 15/04/22 63,305 63,336 0.21
米ドル 90,000
277,211 299,559 1.01
固定利付債
JAGUAR LAND R 5.8750% 15/11/24
ユーロ 200,000 201,226 213,751 0.72
INEOS QUATTRO 2.5000% 15/01/26
ユーロ 200,000 200,599 199,600 0.68
JERROLD FINCO 4.8750% 15/01/26
英ポンド 165,000 194,976 190,805 0.64
NEPTUNE ENERG 6.6250% 15/05/25
米ドル 200,000 165,368 166,262 0.55
EG GLOBAL 6.2500% 30/10/25
ユーロ 160,000 159,385 163,331 0.55
INTL GAME TEC 3.5000% 15/06/26
ユーロ 140,000 144,097 142,100 0.48
VIRGIN MEDIA 4.1250% 15/08/30
英ポンド 115,000 128,181 132,613 0.45
MILLER HOMES 5.5000% 15/10/24
英ポンド 105,000 119,199 123,227 0.42
ARQIVA BROAD FIN 6.7500% 30/09/23
英ポンド 100,000 114,555 118,505 0.40
PINNACLE BIDC 5.5000% 15/02/25
ユーロ 115,000 109,250 116,696 0.39
JERROLD FINCO 5.2500% 15/01/27
英ポンド 100,000 112,229 116,620 0.39
BELLIS ACQUIS 3.2500% 16/02/26
英ポンド 100,000 113,971 116,236 0.39
(1）額面価額は、証券の原通貨で表示される。
添付の注記は当財務書類の一部である。
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グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746)
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）
純資産に
(1)
額面価額
通貨 銘柄 取得価額 時価 占める割合
（％）
イギリス（続き）
固定利付債（続き）
PINNACLE BIDC 6.3750% 15/02/25
英ポンド 100,000 123,349 116,214 0.39
JAGUAR LAND R 6.8750% 15/11/26
ユーロ 100,000 98,000 111,802 0.38
VIRGIN MEDIA 3.7500% 15/07/30 100,000 100,472 0.34
ユーロ 100,000
2,084,385 2,128,234 7.17
イギリス合計 2,883,682 2,948,100 9.93
アメリカ合衆国
変動利付債
DEUTSCHE FUNDING FRN 07/06/69 31,847 36,803 0.12
ユーロ 38,000
31,847 36,803 0.12
固定利付債
NETFLIX INC 3.8750% 15/11/29
ユーロ 400,000 442,891 476,239 1.60
COGENT COMMUN 4.3750% 30/06/24
ユーロ 300,000 302,650 307,062 1.03
NETFLIX INC 3.6250% 15/05/27
ユーロ 210,000 213,593 239,663 0.81
FORD MOTOR CRED 2.3860% 17/02/26
ユーロ 200,000 202,675 203,750 0.69
IQVIA INC 2.2500% 15/01/28
ユーロ 135,000 135,000 135,338 0.46
FORD MOTOR CR 2.7480% 14/06/24
英ポンド 100,000 110,619 115,824 0.39
BOXER PARENT 6.5000% 02/10/25
ユーロ 100,000 100,000 106,449 0.36
BANFF MERGER 8.3750% 01/09/26
ユーロ 100,000 106,480 105,250 0.35
AVANTOR FUNDI 2.6250% 01/11/25
ユーロ 100,000 100,000 102,700 0.35
WMG ACQUISITI 3.6250% 15/10/26
ユーロ 100,000 103,875 102,587 0.35
SILGAN HOLDINGS 2.2500% 01/06/28
ユーロ 100,000 100,000 101,260 0.34
SCIENTIFIC GA 5.5000% 15/02/26
ユーロ 100,000 86,000 98,800 0.33
COTY INC 4.0000% 15/04/23
ユーロ 100,000 84,375 96,973 0.33
OCCIDENTAL PETE 3.2000% 15/08/26
米ドル 90,000 67,550 71,484 0.24
GENESIS ENERGY 8.0000% 15/01/27
米ドル 50,000 41,607 41,771 0.14
OCCIDENTAL PETE 2.9000% 15/08/24
米ドル 50,000 39,114 40,124 0.14
27,280 27,566 0.09
FORD MOTOR CO 8.5000% 21/04/23
米ドル 30,000
2,263,709 2,372,840 8.00
アメリカ合衆国合計 2,295,556 2,409,643 8.12
26,905,609 27,555,807 92.85
投資有価証券合計
(1）額面価額は、証券の原通貨で表示される。
添付の注記は当財務書類の一部である。
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４ 管理会社の概況
（１）資本金の額
2021年３月末日現在、管理会社の資本金の額は50万ユーロ（約6,490万円）です。
（２）事業の内容及び営業の状況
管理会社の事業目的は、ケイマン諸島の法律に抵触しない範囲においていかなる制約も受けません。
管理会社は、ファンドの資産の運用、管理およびファンド証券の発行・買戻し等の業務を行います。管理会社は、投
資顧問会社である野村アセットマネジメント株式会社にファンドの投資運用業務を委託しています。
管理会社は、2021年３月末日現在、以下の投資信託の運用を行っており、その管理財産は約433億円です。
国別（設立国） 種類別 本数 純資産の合計（通貨別）
13 293,082,421.19 米ドル
ケイマン諸島 契約型投資信託
１ 36,465,387.85 トルコリラ
２ 2,145,160.42 ユーロ
７ 119,897,370.21 豪ドル
（３）その他
本書提出前６か月以内において、訴訟事件その他管理会社に重要な影響を及ぼした事実、または及ぼすことが予想さ
れる事実は認知しておりません。
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(2）その他の訂正
＊訂正部分を傍線で示します。
第二部 ファンド情報
第１ ファンドの状況
３ 投資リスク
＜訂正前＞
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＜訂正後＞
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