ブラックロック・グローバル・ファンズ－ワールド・ボンド・ファンド 半期報告書（外国投資証券） 第60期(令和2年9月1日－令和3年8月31日)
| 提出書類 | 半期報告書（外国投資証券）-第60期(令和2年9月1日－令和3年8月31日) |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ブラックロック・グローバル・ファンズ－ワールド・ボンド・ファンド |
| カテゴリ | 半期報告書（外国投資証券） |
EDINET提出書類
ブラックロック・グローバル・ファンズ(E31398)
半期報告書（外国投資証券）
【表紙】
【提出書類】 半期報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年５月31日
【計算期間】 第60期中（自 2020年９月１日 至 2021年２月28日）
【発行者名】 ブラックロック・グローバル・ファンズ
（BLACKROCK GLOBAL FUNDS）
【代表者の役職氏名】 取締役 バリー・オドワイヤー
（Barry O'Dwyer）
【本店の所在の場所】 ルクセンブルグ大公国、ルクセンブルグ Ｌ－2453、
ユージン・リュペール通り２－４番
（2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg）
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 中野 春芽
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区大手町一丁目１番１号 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
【事務連絡者氏名】 弁護士 中野 春芽
【連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目１番１号 大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
【電話番号】 03（6775）1000
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
（注１）アメリカ合衆国ドル（以下「米ドル」という。）、スターリング・ポンド（以下「英ポンド」という。）、スイス・
フラン、ユーロ、デンマーク・クローネ、ノルウェー・クローネ、香港ドル、人民元、シンガポール・ドルおよび
ニュージーランド・ドルの円貨換算は、別段の記載がない限り、便宜上、株式会社三菱ＵＦＪ銀行の2021年３月31日
現在における対顧客電信売買相場の仲値（１米ドル＝110.71円、１英ポンド＝ 152.23 円、１スイス・フラン＝ 117.45
円、１ユーロ＝129.80円、１デンマーク・クローネ＝17.45円、１ノルウェー・クローネ＝12.96円、１香港ドル＝
14.24円、１人民元＝16.84円、１シンガポール・ドル＝82.27円および１ニュージーランド・ドル＝77.38円）によ
る。
（注２）ブラックロック・グローバル・ファンズ（以下「ファンド」という。）は、ルクセンブルグ大公国（以下「ルクセン
ブルグ」という。）の法律に基づいて設立されているが、ワールド・ボンド・ファンド（以下「サブ・ファンド」と
いうことがある。）のクラスＡ無分配投資証券（以下「ファンド証券」という。）は米ドル建のため、以下の金額表
示は別段の記載がない限り米ドルをもって行う。
（注３）本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入して記載してある。したがって、合計の数字が一致しない場合
がある。また、円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合
四捨五入して記載してある。したがって、本書の中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合もある。
以下、別段の記載がない限り同じ。
（注４）ファンドの会計年度（以下「計算期間」ということがある。）は、９月１日に始まり、翌年の８月31日に終わる１年
である。
（注５）サブ・ファンドは、アンブレラ・ファンドであるファンドのサブ・ファンドであり、本書において、サブ・ファンド
のみが開示される。2021年３月10日現在、ファンドは、サブ・ファンドを含む84個のサブ・ファンドにより構成され
ている。
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１【外国投資法人の概況】
（１）【主要な経営指標等の推移】
第58会計年度中間 第58会計年度 第59会計年度中間 第59会計年度 第60会計年度中間
(2019 年２月末日) (2019 年８月末日) (2020 年２月末日) (2020 年８月末日) (2021 年２月末日)
15,508,156 米ドル 38,164,353 米ドル 24,856,073 米ドル 46,021,093 米ドル 17,332,454 米ドル
(注1)
(a）営業収益
(1,716,908 千円) (4,225,176 千円) (2,751,816 千円) (5,094,995 千円) (1,918,876 千円)
13,024,525 米ドル 30,844,143 米ドル 14,971,882 米ドル 26,770,853 米ドル 12,432,020 米ドル
(b）経常利益（損失）金額
(1,441,945 千円) (3,414,755 千円) (1,657,537 千円) (2,963,801 千円) (1,376,349 千円)
-25,111,054 米ドル -4,079,253 米ドル 26,201,193 米ドル 63,709,782 米ドル 8,163,957 米ドル
(c）当期純利益（損失）金額
(-2,780,045 千円) (-451,614 千円) (2,900,734 千円) (7,053,310 千円) (903,832 千円)
1,363,321,609 米ドル 1,375,012,111 米ドル 1,323,970,309 米ドル 1,365,243,468 米ドル 1,408,044,234 米ドル
(注2)
(d）出資総額
(150,933,335 千円) (152,227,591 千円) (146,576,753 千円) (151,146,104 千円) (155,884,577 千円)
(e）発行済投資証券総数 口 口 口 口 口
クラスＡ毎日分配型投資証券 80,485 91,684 82,930 61,911 129,926
クラスＡ毎月分配型投資証券 257,198 337,052 409,778 535,286 424,175
クラスＡ人民元・ヘッジ金利差毎月総収益分配型投資証券 350 350 350 350 350
(注3)
クラスＡ英ポンド・ヘッジ安定毎月総収益分配型投資証券
378 378 － － －
(注4)
クラスＡ香港ドル・ヘッジ安定毎月総収益分配型投資証券
390 390 － － －
クラスＡシンガポール・ドル・ヘッジ安定毎月総収益分配型投資証
680 680 680 680 680
券
クラスＡ無分配投資証券 1,678,825 1,984,448 1,669,723 1,552,663 1,464,056
クラスＡユーロ・ヘッジ無分配投資証券 95,186 111,156 107,208 111,582 108,144
クラスＡ英ポンド・ヘッジ無分配英国報告型投資証券 171,284 175,038 277,646 273,976 409,561
クラスＣ毎日分配型投資証券 29,727 23,091 21,663 23,378 18,002
クラスＤ毎月分配型投資証券 202,148 193,420 197,300 198,730 126,603
クラスＤ無分配投資証券 934,573 1,462,879 1,412,028 1,609,279 1,607,685
クラスＤスイス・フラン・ヘッジ無分配投資証券 1,292,410 369,295 378,800 378,800 476,900
クラスＤユーロ・ヘッジ無分配投資証券 10,839 26,963 24,478 77,936 174,271
クラスＤ英ポンド・ヘッジ無分配英国報告型投資証券 283,314 279,300 2,178,517 2,465,236 2,846,050
クラスＥ無分配投資証券 160,077 225,174 396,092 444,260 450,243
(注5)
クラスＩユーロ・ヘッジ毎年分配型投資証券
1,805,819 500 814,200 477,175 1,601,506
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第58会計年度中間 第58会計年度 第59会計年度中間 第59会計年度 第60会計年度中間
(2019 年２月末日) (2019 年８月末日) (2020 年２月末日) (2020 年８月末日) (2021 年２月末日)
クラスＩ無分配投資証券 1,805,819 500 814,200 500 500
クラスＸ無分配投資証券 4,774,957 4,731,189 4,429,384 4,395,539 4,672,863
クラスＸスイス・フラン・ヘッジ無分配投資証券 2,818,136 2,657,169 2,657,169 2,657,169 8
クラスＸデンマーク・クローネ・ヘッジ無分配投資証券 5,500,586 4,806,398 5 5 5
クラスＸユーロ・ヘッジ無分配投資証券 898,419 483,283 333,113 317,297 317,297
クラスＸ英ポンド・ヘッジ無分配投資証券 16,126,841 16,126,841 18,823,004 16,572,480 16,572,480
クラスＸノルウェー・クローネ・ヘッジ無分配投資証券 31,741,827 31,741,827 31,741,827 31,741,827 31,741,827
クラスＸニュージーランド・ドル・ヘッジ無分配投資証券 795 795 795 795 795
1,363,321,609 米ドル 1,375,012,111 米ドル 1,323,970,309 米ドル 1,365,243,468 米ドル 1,408,044,234 米ドル
(f）純資産額
(150,933,335 千円) (152,227,591 千円) (146,576,753 千円) (151,146,104 千円) (155,884,577 千円)
1,481,120,132 米ドル 1,522,919,476 米ドル 1,456,851,363 米ドル 1,470,014,810 米ドル 1,583,244,700 米ドル
(g）総資産額
(163,974,810 千円) (168,602,415 千円) (161,288,014 千円) (162,745,340 千円) (175,281,021 千円)
(h）１口当たり純資産額
56.20 米ドル 60.26 米ドル 60.49 米ドル 61.34 米ドル 61.26 米ドル
クラスＡ毎日分配型投資証券
(6,222 円) (6,671 円) (6,697 円) (6,791 円) (6,782 円)
56.06 米ドル 60.11 米ドル 60.34 米ドル 61.19 米ドル 61.11 米ドル
クラスＡ毎月分配型投資証券
(6,206 円) (6,655 円) (6,680 円) (6,774 円) (6,765 円)
99.79 人民元 106.35 人民元 106.63 人民元 107.70 人民元 107.29 人民元
クラスＡ人民元・ヘッジ金利差毎月総収益分配型投資証券
(1,680 円) (1,791 円) (1,796 円) (1,814 円) (1,807 円)
9.22 英ポンド 9.76 英ポンド
(注3)
クラスＡ英ポンド・ヘッジ安定毎月総収益分配型投資証券
－ － －
(1,404 円) (1,486 円)
94.20 香港ドル 100.27 香港ドル
(注4)
クラスＡ香港ドル・ヘッジ安定毎月総収益分配型投資証券
－ － －
(1,341 円) (1,428 円)
10.00 シンガポール・ 10.65 シンガポール・ 10.62 シンガポール・ 10.63 シンガポール・ 10.54 シンガポール・
クラスＡシンガポール・ドル・ヘッジ安定毎月総収益分配型投資証
ドル ドル ドル ドル ドル
券
(823 円) (876 円) (874 円) (875 円) (867 円)
76.36 米ドル 82.58 米ドル 83.49 米ドル 85.13 米ドル 85.47 米ドル
クラスＡ無分配投資証券
(8,454 円) (9,142 円) (9,243 円) (9,425 円) (9,462 円)
185.65 ユーロ 197.72 ユーロ 197.30 ユーロ 198.89 ユーロ 198.78 ユーロ
クラスＡユーロ・ヘッジ無分配投資証券
(24,097 円) (25,664 円) (25,610 円) (25,816 円) (25,802 円)
11.43 英ポンド 12.25 英ポンド 12.30 英ポンド 12.41 英ポンド 12.44 英ポンド
クラスＡ英ポンド・ヘッジ無分配英国報告型投資証券
(1,740 円) (1,865 円) (1,872 円) (1,889 円) (1,894 円)
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第58会計年度中間 第58会計年度 第59会計年度中間 第59会計年度 第60会計年度中間
(2019 年２月末日) (2019 年８月末日) (2020 年２月末日) (2020 年８月末日) (2021 年２月末日)
56.56 米ドル 60.67 米ドル 60.90 米ドル 61.70 米ドル 61.57 米ドル
クラスＣ毎日分配型投資証券
(6,262 円) (6,717 円) (6,742 円) (6,831 円) (6,816 円)
56.12 米ドル 60.18 米ドル 60.41 米ドル 61.26 米ドル 61.18 米ドル
クラスＤ毎月分配型投資証券
(6,213 円) (6,663 円) (6,688 円) (6,782 円) (6,773 円)
80.05 米ドル 86.74 米ドル 87.87 米ドル 89.78 米ドル 90.32 米ドル
クラスＤ無分配投資証券
(8,862 円) (9,603 円) (9,728 円) (9,940 円) (9,999 円)
10.07 スイス・フラン 10.72 スイス・フラン 10.70 スイス・フラン 10.80 スイス・フラン 10.80 スイス・フラン
クラスＤスイス・フラン・ヘッジ無分配投資証券
(1,183 円) (1,259 円) (1,257 円) (1,268 円) (1,268 円)
190.25 ユーロ 203.02 ユーロ 202.99 ユーロ 205.03 ユーロ 205.32 ユーロ
クラスＤユーロ・ヘッジ無分配投資証券
(24,694 円) (26,352 円) (26,348 円) (26,613 円) (26,651 円)
11.43 英ポンド 12.27 英ポンド 12.35 英ポンド 12.48 英ポンド 12.54 英ポンド
クラスＤ英ポンド・ヘッジ無分配英国報告型投資証券
(1,740 円) (1,868 円) (1,880 円) (1,900 円) (1,909 円)
70.95 米ドル 76.53 米ドル 77.18 米ドル 78.50 米ドル 78.62 米ドル
クラスＥ無分配投資証券
(7,855 円) (8,473 円) (8,545 円) (8,691 円) (8,704 円)
10.51 ユーロ 10.54 ユーロ
(注5)
クラスＩユーロ・ヘッジ毎年分配型投資証券
－ － －
(1,364 円) (1,368 円)
10.36 米ドル 11.23 米ドル 11.39 米ドル 11.65 米ドル 11.73 米ドル
クラスＩ無分配投資証券
(1,147 円) (1,243 円) (1,261 円) (1,290 円) (1,299 円)
85.31 米ドル 92.73 米ドル 94.22 米ドル 96.57 米ドル 97.43 米ドル
クラスＸ無分配投資証券
(9,445 円) (10,266 円) (10,431 円) (10,691 円) (10,786 円)
14.11 スイス・フラン 15.06 スイス・フラン 15.07 スイス・フラン 15.26 スイス・フラン 15.31 スイス・フラン
クラスＸスイス・フラン・ヘッジ無分配投資証券
(1,657 円) (1,769 円) (1,770 円) (1,792 円) (1,798 円)
111.45 デンマーク・ 119.15 デンマーク・ 119.77 デンマーク・ 121.99 デンマーク・ 123.10 デンマーク・
クラスＸデンマーク・クローネ・ヘッジ無分配投資証券 クローネ クローネ クローネ クローネ クローネ
(1,945 円) (2,079 円) (2,090 円) (2,129 円) (2,148 円)
199.33 ユーロ 213.36 ユーロ 213.98 ユーロ 216.82 ユーロ 217.77 ユーロ
クラスＸユーロ・ヘッジ無分配投資証券
(25,873 円) (27,694 円) (27,775 円) (28,143 円) (28,267 円)
12.24 英ポンド 13.18 英ポンド 13.30 英ポンド 13.49 英ポンド 13.59 英ポンド
クラスＸ英ポンド・ヘッジ無分配投資証券
(1,863 円) (2,006 円) (2,025 円) (2,054 円) (2,069 円)
13.10 ノルウェー・ 14.14 ノルウェー・ 14.33 ノルウェー・ 14.53 ノルウェー・ 14.64 ノルウェー・
クラスＸノルウェー・クローネ・ヘッジ無分配投資証券 クローネ クローネ クローネ クローネ クローネ
(170 円) (183 円) (186 円) (188 円) (190 円)
11.41 ニュージー 12.35 ニュージー 12.50 ニュージー 12.73 ニュージー 12.83 ニュージー
クラスＸニュージーランド・ドル・ヘッジ無分配投資証券 ランド・ドル ランド・ドル ランド・ドル ランド・ドル ランド・ドル
(883 円) (956 円) (967 円) (985 円) (993 円)
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第58会計年度中間 第58会計年度 第59会計年度中間 第59会計年度 第60会計年度中間
(2019 年２月末日) (2019 年８月末日) (2020 年２月末日) (2020 年８月末日) (2021 年２月末日)
(注6)
(i）１口当たり当期純利益金額
－ － － － －
180,292 米ドル 492,723 米ドル 292,096 米ドル 595,426 米ドル 289,780 米ドル
(j）分配総額
(19,960 千円) (54,549 千円) (32,338 千円) (65,920 千円) (32,082 千円)
(注6)
(k）１口当たり分配金額
－ － － － －
(l）自己資本比率 92.05 ％ 90.29 ％ 90.88 ％ 92.87 ％ 88.93 ％
(m）自己資本利益率 -1.84 ％ -0.30 ％ 1.98 ％ 4.67 ％ 0.58 ％
(注1) 営業収益には投資収益を記載している。
(注2) ファンドは、変動資本を有する会社型投資信託（以下「ＳＩＣＡＶ」という。）であり、純資産総額を記載している。以下同じ。
(注3) クラスＡ英ポンド・ヘッジ安定毎月総収益分配型投資証券は、2016年９月７日に運用を開始したが、2019年12月11日に運用を終了した。以下同じ。
(注4) クラスＡ香港ドル・ヘッジ安定毎月総収益分配型投資証券は、2016年９月21日に運用を開始したが、2019年12月11日に運用を終了した。以下同じ。
(注5) クラスＩユーロ・ヘッジ毎年分配型投資証券は、2020年８月８日に運用を開始した。以下同じ。
(注6) (i)および(k)は、ファンドの性格上、算定していない。
(注7) ワールド・ボンド・ファンドは、2004年４月２日より運用を開始した。
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（２）【外国投資法人の出資総額】
サブ・ファンドの2021年３月末日現在の発行済投資証券総口数、ならびに下記の各会計年度末現在お
よび2021年３月末日現在の純資産総額およびクラスＡ無分配投資証券の発行済投資証券総口数は、以下
のとおりである。
サブ・ファンドにつき、発行可能投資証券総口数の定めはない。
クラス投資証券 発行済投資証券総口数（口）
クラスＡ毎日分配型投資証券 127,434
クラスＡ毎月分配型投資証券 405,675
クラスＡ人民元・ヘッジ金利差毎月総収益分配型投資証券 350
クラスＡシンガポール・ドル・ヘッジ安定毎月総収益分配
9,999
型投資証券
クラスＡ無分配投資証券 1,396,456
クラスＡユーロ・ヘッジ無分配投資証券 107,996
クラスＡ英ポンド・ヘッジ無分配英国報告型投資証券 416,281
クラスＣ毎日分配型投資証券 15,263
クラスＤ毎月分配型投資証券 126,724
クラスＤ無分配投資証券 1,592,942
クラスＤスイス・フラン・ヘッジ無分配投資証券 476,900
クラスＤユーロ・ヘッジ無分配投資証券 82,328
クラスＤ英ポンド・ヘッジ無分配英国報告型投資証券 2,810,240
クラスＥ無分配投資証券 437,132
クラスＩユーロ・ヘッジ毎年分配型投資証券 1,601,506
クラスＩ無分配投資証券 500
クラスＸ無分配投資証券 4,662,863
クラスＸスイス・フラン・ヘッジ無分配投資証券 8
クラスＸデンマーク・クローネ・ヘッジ無分配投資証券 5
クラスＸユーロ・ヘッジ無分配投資証券 317,297
クラスＸ英ポンド・ヘッジ無分配投資証券 16,572,480
クラスＸノルウェー・クローネ・ヘッジ無分配投資証券 31,741,827
クラスＸニュージーランド・ドル・ヘッジ無分配投資証券 795
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クラスＡ無分配投資証券
会計年度 純資産総額
発行済投資証券総口数
第54会計年度末 1,553,779,869米ドル
3,859,948口
（2015年８月末日） (172,018,969千円）
第55会計年度末 1,611,410,206米ドル
4,209,973口
（2016年８月末日） (178,399,224千円）
第56会計年度末 1,501,876,263米ドル
2,589,979口
（2017年８月末日） (166,272,721千円）
第57会計年度末 1,340,682,994米ドル
1,757,513口
（2018年８月末日） (148,427,014千円）
第58会計年度末 1,375,012,111米ドル
1,984,448口
（2019年８月末日） (152,227,591千円）
第59会計年度末 1,365,243,468米ドル
1,552,663口
（2020年８月末日） (151,146,104千円）
1,364,139,014米ドル
2021年３月末日 1,396,456口
(151,023,830千円）
（３）【主要な投資主の状況】
サブ・ファンドの主要な投資主に関する情報は、これを開示すると欧州連合（以下「ＥＵ」とい
う。）のデータ保護法に基づくファンドの義務に違反することとなるため、開示できない。
（４）【役員の状況】
（2021年４月末日現在）
所有
氏名 役職名 略歴
投資証券
口数
ポール・フリーマン
ブラックロック・グローバル・ファンズ、
非常勤取締役 ０
非常勤取締役
（Paul Freeman）
ブラックロック（ルクセンブルグ）エス・
ジェフリー Ｄ．ラドクリフ
非常勤取締役 エー、マネージング・ディレクターおよび ０
（Geoffrey D. Radcliffe）
ジェネラル・マネジャー
アースラ・マーキオニ ブラックロック・グローバル・ファンズ、
非常勤取締役 ０
（Ursula Marchioni）
非常勤取締役
ブラックロック、マネージング・ディレク
バリー・オドワイヤー
非常勤取締役 ターおよびＥＭＥＡファンズ・ガバナン ０
（Barry O'Dwyer）
ス・ヘッド
デニス・ヴォス
ブラックロック・グローバル・ファンズ、
非常勤取締役 ０
（Denise Voss） 非常勤取締役
（注）ファンドに従業員はいない。ファンドの独立監査人は、アーンスト・アンド・ヤング・ソシエテ・アノニムである。
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（５）【その他】
ａ．定款の変更
ファンド定款は、法律に規定された定足数および要件にしたがって、ファンドの投資主総会の特別
決議により変更することができる。
ｂ．事業譲渡または事業譲受
① 合併
ルクセンブルグ規制当局（ルクセンブルグ金融監督委員会（Commission de Surveillance du
Sector Financier）（以下「ＣＳＳＦ」という。）の事前承認を条件に、譲渡性のある証券を投資
対象とする投資信託（以下「ＵＣＩＴＳ」という。）同士の併合による合併が認められている。
併合による合併の結果、吸収されるＵＣＩＴＳは、その資産および債務を相手方のＵＣＩＴＳに
拠出し、清算を行わずに解散される。
変動資本を有する会社型投資信託（以下「ＳＩＣＡＶ」という。）間で合併が行われる場合、ル
クセンブルグの投資信託に関する2010年12月17日の法律（以下「2010年法」という。）の規定が適
用され、1915年８月10日の法律（改正済）の規定は制限される。
ＳＩＣＡＶは、2010年法に基づき契約型投資信託（以下「ＦＣＰ」という。）および会社型投資
信託との合併が可能である。
② 資産の譲渡
ＳＩＣＡＶの投資主またはＦＣＰの管理会社の決定に基づき、ＵＣＩＴＳは、その資産のすべて
を別のＵＣＩＴＳに譲渡することができ、その後、空のＵＣＩＴＳが清算を行わずに解散される。
ＵＣＩＴＳは、特別な状況において、またＣＳＳＦおよび適用法により要求される手続に従い
（例えば、サブ・ファンドの合併によるかまたは分離により）、その資産の一部を相手方のＵＣＩ
ＴＳに譲渡することができる。
ｃ．出資の状況その他の重要事項
該当事項なし。
ｄ．訴訟事件その他の重要事項
本書提出前６か月以内において、訴訟事件その他ファンドに重要な影響を及ぼした事実および重要
な影響を及ぼすことが予想される事実はない。
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２【外国投資法人の運用状況】
（１）【投資状況】
（資産別および地域別の投資状況）
（2021年３月末日現在）
（注１）
時価合計 投資比率
資産の種類 国・地域名
（米ドル） （％）
中国 140,735,357 9.38
国債
日本 101,629,339 6.77
米国 99,741,540 6.65
イタリア 27,528,372 1.83
英国 22,278,898 1.48
カナダ 19,160,806 1.28
韓国 15,408,522 1.03
フランス 13,200,539 0.88
オーストラリア 11,676,429 0.78
インドネシア 10,530,909 0.70
ギリシャ 9,409,654 0.63
ベルギー 8,312,252 0.55
ロシア 8,311,004 0.55
ドイツ 8,125,443 0.54
メキシコ 6,376,975 0.42
オランダ 5,409,695 0.36
ルーマニア 4,868,893 0.32
ウクライナ 4,665,114 0.31
エジプト 4,622,586 0.31
ポーランド 4,500,475 0.30
ポルトガル 3,607,653 0.24
マレーシア 3,314,009 0.22
オーストリア 3,254,836 0.22
シンガポール 2,804,553 0.19
コロンビア 2,672,507 0.18
スペイン 2,627,464 0.18
フィンランド 2,475,725 0.16
アイルランド 2,120,526 0.14
ペルー 2,014,991 0.13
デンマーク 2,007,933 0.13
パナマ 1,983,971 0.13
スイス 1,943,422 0.13
サウジアラビア 1,915,579 0.13
カタール 1,903,675 0.13
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（注１）
時価合計 投資比率
資産の種類 国・地域名
（米ドル） （％）
クロアチア 1,874,615 0.12
国債
タイ 1,736,436 0.12
ハンガリー 1,560,437 0.10
ドミニカ共和国 1,329,062 0.09
アルバニア 1,021,634 0.07
ガーナ 1,015,564 0.07
チェコ共和国 988,755 0.07
バーレーン 953,527 0.06
アラブ首長国連邦 944,325 0.06
チリ 935,735 0.06
ニュージーランド 931,151 0.06
スウェーデン 877,301 0.06
ノルウェー 804,337 0.05
パラグアイ 772,274 0.05
スロバキア 733,790 0.05
フィリピン 710,329 0.05
ウルグアイ 680,271 0.05
アルゼンチン 536,369 0.04
カザフスタン 472,776 0.03
モロッコ 436,345 0.03
南アフリカ 435,614 0.03
スリランカ 381,193 0.03
ブラジル 317,776 0.02
オマーン 268,480 0.02
スロベニア 155,477 0.01
エクアドル 87,420 0.01
小計 582,100,639 38.79
米国 166,698,694 11.11
社債
オランダ 29,904,559 1.99
フランス 22,507,836 1.50
英国 21,695,000 1.45
ケイマン諸島 21,063,236 1.40
ルクセンブルグ 16,012,792 1.07
メキシコ 15,979,472 1.06
ドイツ 13,427,048 0.89
英領バージン諸島 8,746,620 0.58
ノルウェー 8,481,524 0.57
イタリア 6,344,186 0.42
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（注１）
時価合計 投資比率
資産の種類 国・地域名
（米ドル） （％）
スウェーデン 5,565,783 0.37
社債
カナダ 5,133,656 0.34
スペイン 5,015,753 0.33
インド 4,097,190 0.27
インドネシア 4,071,080 0.27
香港 3,469,573 0.23
ブラジル 3,461,495 0.23
スイス 3,163,378 0.21
チリ 3,010,220 0.20
コロンビア 2,998,129 0.20
日本 2,970,354 0.20
オーストリア 2,540,608 0.17
アラブ首長国連邦 2,540,327 0.17
アイルランド 2,439,117 0.16
ジャージー 2,426,170 0.16
シンガポール 2,069,567 0.14
タイ 2,037,528 0.14
イスラエル 1,778,829 0.12
韓国 1,621,132 0.11
デンマーク 1,613,919 0.11
プエルトリコ 1,598,538 0.11
モーリシャス 1,562,143 0.10
中国 1,476,539 0.10
アルゼンチン 1,476,472 0.10
バミューダ 1,421,955 0.09
パナマ 1,370,943 0.09
ペルー 1,341,903 0.09
ベルギー 1,334,247 0.09
サウジアラビア 1,199,809 0.08
バーレーン 1,139,048 0.08
マレーシア 1,088,464 0.07
フィンランド 727,495 0.05
オーストラリア 647,220 0.04
ドミニカ共和国 533,142 0.04
グアテマラ 524,762 0.03
バハマ 413,224 0.03
マン島 411,060 0.03
クウェート 240,365 0.02
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（注１）
時価合計 投資比率
資産の種類 国・地域名
（米ドル） （％）
カザフスタン 228,096 0.02
社債
フィリピン 208,443 0.01
オマーン 207,500 0.01
南アフリカ 206,581 0.01
小計 412,242,724 27.47
米国 366,959,409 24.45
政府機関債
英国 9,374,343 0.62
アイルランド 9,104,823 0.61
ケイマン諸島 5,019,754 0.33
スイス 3,770,869 0.25
ポルトガル 448,138 0.03
オランダ 358,320 0.02
ドイツ 236,011 0.02
フランス 174,695 0.01
スペイン 105,596 0.01
小計 395,551,958 26.36
国際機関 3,288,161 0.22
国際機関債
3,288,161
小計 0.22
投資資産合計 1,393,183,482 92.83
現金・その他の資産（負債控除後） 107,554,577 7.17
資産総額 1,500,738,059 100.00
（注２）
負債総額 136,599,045 9.10
1,364,139,014
（注３）
純資産総額 90.90
(約151,024百万円）
（注１）投資比率とは、サブ・ファンドの資産総額に対する当該資産の価格の比率をいう。
（注２）資産総額に対する負債総額の比率である。
（注３）資産総額に対する純資産総額の比率である。
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（２）【運用実績】
①【純資産等の推移】
2021年３月末日および同日前１年以内における各月末のサブ・ファンドの総資産額および純資産総
額ならびにクラスＡ無分配投資証券の１口当たり純資産価格の推移は、以下のとおりである。
総資産額 純資産総額 １口当たり純資産価格
千米ドル 百万円 千米ドル 百万円 米ドル 円
2020年４月末日 1,308,708 144,887 1,227,187 135,862 82.29 9,110
５月末日 1,408,580 155,944 1,251,970 138,606 83.21 9,212
６月末日 1,447,536 160,257 1,284,626 142,221 84.19 9,321
７月末日 1,528,689 169,241 1,358,075 150,352 85.72 9,490
８月末日 1,470,015 162,745 1,365,243 151,146 85.13 9,425
９月末日 1,483,529 164,241 1,352,093 149,690 85.50 9,466
10月末日 1,531,225 169,522 1,403,475 155,379 85.70 9,488
11月末日 1,561,213 172,842 1,408,484 155,933 86.65 9,593
12月末日 1,569,462 173,755 1,439,755 159,395 87.06 9,638
2021年１月末日 1,571,517 173,983 1,435,636 158,939 86.82 9,612
２月末日 1,583,245 175,281 1,408,044 155,885 85.47 9,462
３月末日 1,500,738 166,147 1,364,139 151,024 85.36 9,450
ファンドの投資証券は、ルクセンブルグ証券取引所が運営するユーロ多角的取引システム（ＭＴ
Ｆ）に上場されている。同取引所での実質的な取引実績はない。
②【分配の推移】
2021年３月末日前１年間における分配金の額は、以下のとおりである。
総額 555,236.75米ドル（約61,470千円）
（注）上記金額は、サブ・ファンドの分配金の総額である。クラスＡ無分配投資証券については、分配金は支払われ
ていない。
③【自己資本利益率（収益率）の推移】
下記の期間におけるサブ・ファンドの自己資本利益率は、以下のとおりである。
期間 自己資本利益率（収益率）
2020年４月１日～
1.89％
2021年３月31日
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（３）【投資リスク】
① 2021年２月26日提出の有価証券報告書「第一部 ファンド情報 第１ ファンドの状況 ３ 投資
リスク」の記載は、以下のとおり更新される（下線の部分は訂正箇所を示す。）。なお、第60会計年
度中間期間において、当該記載について重要な変更はない。
② ファンドが将来にわたって営業活動を継続するとの前提に重要な疑義を生じさせるような事象また
は状況その他ファンドの経営に重要な影響を及ぼす事象は、半期報告書提出日現在、存在しない。
（１）リスク要因
＜訂正前＞
リスク考察
（中略）
最近の市場の事象
米国内外における 様々な政治的、社会的および経済的事象に応じて市場が不安定な期間が発生すること
がある。これらの状況は、より大きな価格のボラティリティ、流動性の低下、信用スプレッドの拡大およ
び価格の透明性の欠如をもたらし、多くの場合においてはもたらし続け、多くの有価証券の流動性が失わ
れ価値が不確実なままとなる。かかる市況は、サブ・ファンドの有価証券の一部の評価が不確実となるこ
と等によりサブ・ファンドに悪影響を及ぼすことがあり、および／または、サブ・ファンドの保有有価証
券の価格の急激な上昇または下落をもたらすことがある。サブ・ファンドのポートフォリオの価格が大き
く減少した場合、サブ・ファンドが有する未決済のレバレッジに関する資産担保水準に影響を及ぼすこと
がある。
（中略）
ＬＩＢＯＲおよびその他の参照金利
（中略）
その他の各国法域の銀行の作業部会や規制当局は、上記の変更に加えて、英国のＳＯＮＩＡを含む各自
の市場のための代替金利を提案している。
その他のリスク
（中略）
特別リスク考察
（中略）
新興市場
（中略）
民間経済セクターの上に重大な影響力を行使する新興市場政府があり、多くの発展途上国に存在する政
治的および社会的不安は特に重大である。かかる国々の大部分に共通な別のリスクとして、経済が著しく
輸出に重点を置いており、従って国際取引に依存していることがある。過度の負担を強いられる社会資本
構造および不十分な金融制度の存在もまた、環境問題同様、一部の国々においてはリスクをもたらす。
（中略）
一部の新興市場では、登録事務代行会社は効果的な政府による監督に服しておらず、いつも発行体から
独立していない。投資者は、関連するサブ・ファンドがこれらの登録関係の問題から損害を被ることがあ
ることに留意しなければならない。
ソブリン債務
（後略）
＜訂正後＞
リスク考察
（中略）
最近の市場の事象
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半期報告書（外国投資証券）
地域的および／または世界的な、 様々な政治的、社会的および経済的事象に応じて市場が不安定な期間
が発生することがある。これらの状況は、より大きな価格のボラティリティ、流動性の低下、信用スプ
レッドの拡大および価格の透明性の欠如をもたらし、多くの場合においてはもたらし続け、多くの有価証
券 の流動性が失われ価値が不確実なままとなる。かかる市況は、サブ・ファンドの有価証券の一部の評価
が不確実となること等によりサブ・ファンドに悪影響を及ぼすことがあり、および／または、サブ・ファ
ンドの保有有価証券の価格の急激な上昇または下落をもたらすことがある。サブ・ファンドのポートフォ
リオの価格が大きく減少した場合、サブ・ファンドが有する未決済のレバレッジに関する資産担保水準に
影響を及ぼすことがある。
（中略）
ＬＩＢＯＲおよびその他の参照金利
（中略）
その他の各国法域の銀行の作業部会や規制当局は、上記の変更に加えて、英国のＳＯＮＩＡを含む各自
の市場のための代替金利を提案している。
持続可能性リスク
持続可能性リスクとは、環境、社会またはガバナンスの問題に関係する投資リスク（ある投資対象につ
き予想されるリターンに対して、重大な損失が発生する可能性またはその不確実性）を指す包括的な用語
である。
環境問題に関する持続可能性リスクは、気候リスク（物理的リスクおよび移行リスクの双方）を含む
が、これらに限定されない。物理的リスクは、短期的または長期的な気候変動がもたらす物理的な影響に
起因する。例えば、頻繁かつ厳しい気候関連事象により、製品およびサービスならびにサプライチェーン
が影響を受けることがある。移行リスクは、政策、技術、市場または評判リスクのいずれであれ、気候変
動を軽減することを目的とした低炭素経済への移行から生じる。社会問題に関連するリスクには、労働者
の権利および地域社会との関係が含まれうるが、これらに限定されない。ガバナンスに関するリスクに
は、取締役会の独立、所有と支配、および監査・税務管理に関するリスクが含まれうるが、これらに限定
されない。上記のリスクは、発行体の運営効率および回復力、ならびに発行体に対する一般の認識および
評判に影響を与えることがある。これらは、発行体の収益性ひいては資本増加にも影響し、最終的にはサ
ブ・ファンドの保有銘柄の価値にも影響を与えるものである。
上記は持続可能性リスクの要因の例示に過ぎず、投資対象のリスク・プロファイルは、持続可能性リス
クの要因のみによって決まるものではない。持続可能性リスクの要因およびその他のリスクの関連性、深
刻度、重要性および対象期間は、サブ・ファンドによって大きく異なる。
持続可能性リスクは、異なる種類の既存のリスク（市場リスク、流動性リスク、集中リスク、信用リス
ク、資産と負債の不釣り合いによるリスクなどを含むが、これらに限定されない。）として表すことがで
きる。例えば、サブ・ファンドは、物理的な気候リスク（例えば、サプライチェーンの乱れによる生産能
力の低下、需要ショックによる売上の減少、または運営コストもしくは資本コストの増加）または移行リ
スク（例えば、炭素を多く排出する製品もしくはサービスに対する需要の低下、または原料価格の変化に
よる生産コストの増加）により潜在的に減収または費用の増加にさらされる可能性のある発行体の株式ま
たは債務証券に投資することがある。その結果、持続可能性リスクの要因により、投資対象が重大な影響
を受け、ボラティリティが高まり、流動性に影響し、ひいてはサブ・ファンドの投資証券の価値が損なわ
れることがある。
これらのリスクによる影響は、特定のセクターまたは地理への集中が見られるサブ・ファンドの場合
に、より大きくなることがある。例えば、悪天候に影響されやすい場所に地理的に集中しているサブ・
ファンドの場合、サブ・ファンドの組入証券の価額が、物理的な不利な気候事象の影響をより受けやす
い。また、炭素を多く排出している、または低炭素の代替形態に移行する際のコストが高い産業または発
行体に投資しているなど、特定のセクターに集中しているサブ・ファンドの場合、気候に係る移行リスク
の影響をより受けやすい。
これらの要因のすべてまたはいくつかが組み合わさり、関連するサブ・ファンドの組入証券に想定外の
影響をもたらすことがある。その場合、通常の市況下では、サブ・ファンドの投資証券の価額が重大な影
響を受けることがある。
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持続可能性リスクの評価は、対象となる資産クラスおよびサブ・ファンドの目的に応じた固有のもので
ある。異なる資産クラスについては、より精密な調査を行い、重要性を評価し、発行体および資産によっ
て 有効な区別を付けるため、異なるデータおよび手段が必要となる。重要性およびサブ・ファンドの目的
に基づき優先順位を付けることで、リスクを考慮すると同時に管理することとなる。
持続可能性リスクの影響は、時間の経過と共に増大することが見込まれ、また、持続可能性に関する要
因およびその影響についてのさらなるデータおよび情報が入手可能となり、持続可能な金融に関連する規
制環境が整備されるにつれ、新たな持続可能性リスクが特定される可能性がある。これらの新たに発生す
るリスクは、サブ・ファンドの投資証券の価値に更なる影響を及ぼすことがある。
その他のリスク
（中略）
特別リスク考察
（中略）
新興市場
（中略）
民間経済セクターの上に重大な影響力を行使する新興市場政府があり、多くの発展途上国に存在する政
治的および社会的不安は特に重大である。かかる国々の大部分に共通な別のリスクとして、経済が著しく
輸出に重点を置いており、従って国際取引に依存していることがある。過度の負担を強いられる社会資本
構造および不十分な金融制度の存在もまた、 気候変動により悪化しうる 環境問題同様、一部の国々におい
てはリスクをもたらす。
（中略）
一部の新興市場では、登録事務代行会社は効果的な政府による監督に服しておらず、いつも発行体から
独立していない。投資者は、関連するサブ・ファンドがこれらの登録関係の問題から損害を被ることがあ
ることに留意しなければならない。 これらの特徴により、関連するサブ・ファンドの価格が、持続可能性
リスク（とりわけ気候変動に関連する環境変化に起因するもの、社会問題（労働者の権利に関するものを
含むがこれに限られない。）およびガバナンス・リスク（取締役会の独立、所有と支配または監査・税務
管理を含むがこれに限られない。））に起因するさらなる影響を受けることがある。また、持続可能性リ
スクに関する開示または第三者によるデータの対象範囲は、これらの市場では通常、入手可能性も透明性
も低いものとなる。
ソブリン債務
（後略）
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３【資産運用会社の概況】
（１）【名称及び資本金の額】
① 名称
ブラックロック（ルクセンブルグ）エス・エー（BlackRock (Luxembourg) S.A.）（運用会社）
② 資本金（株主資本）の額
2020年９月末日現在、6,309,670ユーロ（約８億1,900万円）
（２）【大株主の状況】
ブラックロック（ルクセンブルグ）エス・エーは、ブラックロック・インコーポレイテッド・グルー
プ内の完全子会社である。運用会社の大株主に関するより詳細な情報は、これを開示するとＥＵのデー
タ保護法に基づく運用会社の義務に違反することとなるため、開示できない。
（３）【役員の状況】
（2021年４月末日現在）
所有
氏名 役職名 略歴
株式数
取締役会長
グラハム・バンピング
ブラックロック（ルクセンブルグ）エス・
および ０
（Graham Bamping）
エー、取締役会長および非常勤取締役
非常勤取締役
ブラックロック・インベストメント・マネ
エイドリアン・ローレンス
取締役 ジメント（ＵＫ）リミテッド、商品開発担 ０
（Adrian Lawrence）
当ディレクター
ブラックロック（ルクセンブルグ）エス・
ジェフリー Ｄ．ラドクリフ
取締役 エー、マネージング・ディレクターおよび ０
（Geoffrey D. Radcliffe）
ジェネラル・マネジャー
ジョアン・フィッツジェラルド
ＥＭＥＡファンド・ボード・ガバナンス、
取締役 ０
（Joanne Fitzgerald）
ディレクター
ブラックロック・グローバル・ファンズ、
ディレクター（アドミニストレーション・
レオン・シュワブ
取締役 サービス・グループ）、ＥＭＥＡオルタナ ０
（Leon Schwab）
ティブ、レギュレーションおよびタックス
関連部門のヘッド
ブラックロック（ルクセンブルグ）エス・
スヴェトラーナ・ブトビナ
取締役 エー、マネージング・ディレクターおよび ０
（Svetlana Butvina）
リスク管理部門のヘッド
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ブラックロック・グローバル・ファンズ(E31398)
半期報告書（外国投資証券）
（４）【事業の内容及び営業の概況】
ブラックロック（ルクセンブルグ）エス・エーは、2010年法第15章に基づき運用会社として行為する
ことを認可されている。運用会社契約に基づきファンドの投資運用、管理およびサブ・ファンドのマー
ケティングに関するあらゆる運営機能を、直接または委託により遂行する責任とともに、ファンドの
日々の運用を行っている。2021年３月末日現在、運用会社は、以下の３本の投資法人（合計純資産総額
は、128,082,343,910.44米ドル、4,625,194,698.12英ポンド、1,881,867,809.84カナダ・ドル、
1,506,649,192.14スイス・フラン、4,289,732,347.01スウェーデン・クローナ、59,886,639,870.53ユー
ロ、608.13デンマーク・クローネ、579,145,993.84ノルウェー・クローネ、2,367,389,897.42豪ドル、
14,129,502,643.52香港ドル、33,516,559,850.60人民元、4,592,690,051.62シンガポール・ドル、
218,090,815.07ニュージーランド・ドル、787,433,401.46南アフリカ・ランド、513,061,953.46ポーラ
ンド・ズロチ、137,180,152.53ブラジル・レアルおよび184,639,853,474.59円）を運用、助言および／
または管理している。
名称（設立国） 基本的性格 設立年月日 純資産総額（通貨別）
110,554,644,232.96 米ドル
3,707,472,784.27 英ポンド
1,881,867,809.84 カナダ・ドル
1,506,649,192.14 スイス・フラン
4,289,732,347.01 スウェーデン・クローナ
46,471,299,901.30 ユーロ
608.13 デンマーク・クローネ
579,145,993.84 ノルウェー・クローネ
ブラックロック・ 変動資本を有する会社型
グローバル・ファンズ 投資信託 1962年６月14日 2,367,389,897.42 豪ドル
（ルクセンブルグ） （アンブレラ型）
14,129,502,643.52 香港ドル
33,516,559,850.60 人民元
4,592,690,051.62 シンガポール・ドル
218,090,815.07 ニュージーランド・ドル
787,433,401.46 南アフリカ・ランド
513,061,953.46 ポーランド・ズロチ
137,180,152.53 ブラジル・レアル
184,639,853,474.59 円
ブラックロック・
9,550,513,322.40 米ドル
変動資本を有する会社型
ストラテジック・
投資信託 2007年５月２日 917,721,913.85 英ポンド
ファンズ
（アンブレラ型）
12,686,194,164.53 ユーロ
（ルクセンブルグ）
ブラックロック・
変動資本を有する会社型 7,977,186,355.08 米ドル
グローバル・
投資信託 2012年８月30日
インデックス・ファンズ
（アンブレラ型） 729,145,804.70 ユーロ
（ルクセンブルグ）
（注）上記投資法人は、アンブレラ型であり、複数のサブ・ファンドおよび複数の投資証券クラスにより構成される。各 サ
ブ・ファンドの 一単位当たり純資産価格については開示していない。
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半期報告書（外国投資証券）
４【外国投資法人の経理状況】
（ａ）サブ・ファンドの日本文の中間財務書類は、ルクセンブルグにおける法令に準拠して作成されたファ
ンドの原文（英文）の中間財務書類を翻訳したものである（ただし、円換算部分を除く。）。これは
「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」（平成５年大蔵省令第22号。その後の改正を含
む。）に基づき、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第
38号。その後の改正を含む。）第76条第４項ただし書の規定の適用によるものである（但し、円換算
額を除く。）。
（ｂ）ファンドの原文の中間財務書類は、外国監査法人等（公認会計士法（昭和23年法律第103号。その後の
改正を含む。）第１条の３第７項に規定する外国監査法人等をいう。）の監査を受けていない。
（ｃ）ファンドの原文の中間財務書類は、外貨で表示されている。日本文の中間財務書類には、主要な金額
について円換算額が併記されている。日本円への換算には、2021年３月31日現在における株式会社三
菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１米ドル＝110.71円、１英ポンド＝ 152.23 円、１スイ
ス・フラン＝ 117.45 円、１ユーロ＝129.80円、１デンマーク・クローネ＝17.45円、１ノルウェー・ク
ローネ＝12.96円、１香港ドル＝14.24円、１人民元＝16.84円、１シンガポール・ドル＝82.27円およ
び１ニュージーランド・ドル＝77.38円）が使用されている。なお、千円未満の金額は四捨五入されて
いる。日本円に換算された金額は、四捨五入のため、合計欄の数値が総数と一致しない場合がある。
（注）ファンドの原文の中間財務書類には、現在ファンドを構成するすべてのサブ・ファンドの情報が掲載されているが、日
本文の中間財務書類には、ワールド・ボンド・ファンドの情報のみが掲載されている（ただし、「財務書類に対する注
記」を除く。）。
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（１）【資産及び負債の状況】
純資産計算書 2021年２月28日現在（未監査）
ワールド・ボンド・ファンド
注記
米ドル 千円
資産
148,220,280
投資有価証券－取得原価 1,338,815,644
4,500,260
40,649,081
未実現評価益
152,720,540
投資有価証券－時価 ２(a)
1,379,464,725
5,449,302
銀行預金 ２(a) 49,221,410
850,301
ブローカーに対する債権 15 7,680,435
1,024,719
未収利息および未収配当金 ２(a) 9,255,883
56,395,997 * 6,243,601 *
売却投資有価証券未収金 ２(a)
76,965
販売投資証券未収金 ２(a) 695,192
以下に係る未実現評価益：
1,113,090
未決済先渡為替予約 ２(c) 10,054,103
7,242,030
事後通告証券契約の時価 ２(c) 65,414,416
34,714
スワップの時価 ２(c) 313,561
518,816
買建オプション／スワップションの時価 ２(c) 4,686,263
6,943
62,715
その他の資産 ２(a，c)
175,281,021
資産合計 1,583,244,700
負債
637,225
ブローカーに対する債務 15 5,755,806
4,296
未払収益分配金 ２(a) 38,805
156,477,544 * 17,323,629 *
購入投資有価証券未払金 ２(a)
1,021,094
買戻し投資証券未払金 ２(a) 9,223,145
以下に係る未実現評価損：
48,653
未決済上場先物取引 ２(c) 439,467
255,925
売建オプション／スワップションの時価 ２(c) 2,311,667
５，６，
105,621
954,032
その他の負債
７，８
19,396,444
負債合計 175,200,466
155,884,577
純資産合計 1,408,044,234
＊
事後通告証券を含む。詳細については、注記２を参照のこと。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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半期報告書（外国投資証券）
３会計年度末および当中間会計期間末における純資産価額の概要 2021年２月28日現在（未監
査）
ワールド・ボンド・ファンド
通貨
（円換算額）
2021 年２月28日現在
155,884,577
純資産合計 米ドル 1,408,044,234 千円
以下の１口当たり純資産価額：
6,782
クラスＡ毎日分配型投資証券 米ドル 61.26 円
6,765
クラスＡ毎月分配型投資証券 米ドル 61.11 円
クラスＡオフショア中国人民元・ヘッジ オフショア
1,807
107.29 円
金利差毎月総収益分配型投資証券 中国人民元
クラスＡシンガポール・ドル・ヘッジ シンガポー
867
10.54 円
安定毎月総収益分配型投資証券 ル・ドル
9,462
クラスＡ無分配投資証券 米ドル 85.47 円
25,802
クラスＡユーロ・ヘッジ無分配投資証券 ユーロ 198.78 円
クラスＡ英ポンド・ヘッジ無分配
1,894
英ポンド 12.44 円
英国報告型投資証券
6,816
クラスＣ毎日分配型投資証券 米ドル 61.57 円
6,773
クラスＤ毎月分配型投資証券 米ドル 61.18 円
9,999
クラスＤ無分配投資証券 米ドル 90.32 円
クラスＤスイス・フラン・ヘッジ無分配 スイス・
1,268
10.80 円
投資証券 フラン
26,651
クラスＤユーロ・ヘッジ無分配投資証券 ユーロ 205.32 円
クラスＤ英ポンド・ヘッジ無分配
1,909
英ポンド 12.54 円
英国報告型投資証券
8,704
クラスＥ無分配投資証券 米ドル 78.62 円
1,368
クラスＩユーロ・ヘッジ毎年分配型投資証券 ユーロ 10.54 円
1,299
クラスＩ無分配投資証券 米ドル 11.73 円
10,786
クラスＸ無分配投資証券 米ドル 97.43 円
クラスＸスイス・フラン・ヘッジ無分配 スイス・
1,798
15.31 円
投資証券 フラン
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半期報告書（外国投資証券）
３会計年度末および当中間会計期間末における純資産価額の概要 2021年２月28日現在（未監査）
（続き）
ワールド・ボンド・ファンド
通貨
（円換算額）
2021 年２月28日現在（続き）
以下の１口当たり純資産価額（続き）：
デンマー
クラスＸデンマーク・クローネ・ヘッジ
2,148
ク・ク 123.10 円
無分配投資証券
ローネ
28,267
クラスＸユーロ・ヘッジ無分配投資証券 ユーロ 217.77 円
2,069
クラスＸ英ポンド・ヘッジ無分配投資証券 英ポンド 13.59 円
ノル
クラスＸノルウェー・クローネ・ヘッジ
190
ウェー・ 14.64 円
無分配投資証券
クローネ
ニュー
クラスＸニュージーランド・ドル・ヘッジ
993
ジーラン 12.83 円
無分配投資証券
ド・ドル
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半期報告書（外国投資証券）
３会計年度末および当中間会計期間末における純資産価額の概要 2021年２月28日現在（未監査）
（続き）
ワールド・ボンド・ファンド
通貨
（円換算額）
2020 年８月31日現在
151,146,104
純資産合計 米ドル 1,365,243,468 千円
以下の１口当たり純資産価額：
6,791
クラスＡ毎日分配型投資証券 米ドル 61.34 円
6,774
クラスＡ毎月分配型投資証券 米ドル 61.19 円
クラスＡオフショア中国人民元・ヘッジ オフショア
1,814
107.70 円
金利差毎月総収益分配型投資証券 中国人民元
クラスＡシンガポール・ドル・ヘッジ シンガポー
875
10.63 円
安定毎月総収益分配型投資証券 ル・ドル
9,425
クラスＡ無分配投資証券 米ドル 85.13 円
25,816
クラスＡユーロ・ヘッジ無分配投資証券 ユーロ 198.89 円
クラスＡ英ポンド・ヘッジ無分配
1,889
英ポンド 12.41 円
英国報告型投資証券
6,831
クラスＣ毎日分配型投資証券 米ドル 61.70 円
6,782
クラスＤ毎月分配型投資証券 米ドル 61.26 円
9,940
クラスＤ無分配投資証券 米ドル 89.78 円
クラスＤスイス・フラン・ヘッジ無分配 スイス・
1,268
10.80 円
投資証券 フラン
26,613
クラスＤユーロ・ヘッジ無分配投資証券 ユーロ 205.03 円
クラスＤ英ポンド・ヘッジ無分配
1,900
英ポンド 12.48 円
英国報告型投資証券
8,691
クラスＥ無分配投資証券 米ドル 78.50 円
1,364
クラスＩユーロ・ヘッジ毎年分配型投資証券 ユーロ 10.51 円
1,290
クラスＩ無分配投資証券 米ドル 11.65 円
10,691
クラスＸ無分配投資証券 米ドル 96.57 円
クラスＸスイス・フラン・ヘッジ無分配 スイス・
1,792
15.26 円
投資証券 フラン
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半期報告書（外国投資証券）
３会計年度末および当中間会計期間末における純資産価額の概要 2021年２月28日現在（未監査）
（続き）
ワールド・ボンド・ファンド
通貨
（円換算額）
2020 年８月31日現在（続き）
以下の１口当たり純資産価額（続き）：
デンマー
クラスＸデンマーク・クローネ・ヘッジ
2,129
ク・ク 121.99 円
無分配投資証券
ローネ
28,143
クラスＸユーロ・ヘッジ無分配投資証券 ユーロ 216.82 円
2,054
クラスＸ英ポンド・ヘッジ無分配投資証券 英ポンド 13.49 円
ノル
クラスＸノルウェー・クローネ・ヘッジ
188
ウェー・ 14.53 円
無分配投資証券
クローネ
ニュー
クラスＸニュージーランド・ドル・ヘッジ
985
ジーラン 12.73 円
無分配投資証券
ド・ドル
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半期報告書（外国投資証券）
３会計年度末および当中間会計期間末における純資産価額の概要 2021年２月28日現在（未監査）
（続き）
ワールド・ボンド・ファンド
通貨
（円換算額）
2019 年８月31日現在
152,227,591
純資産合計 米ドル 1,375,012,111 千円
以下の１口当たり純資産価額：
6,671
クラスＡ毎日分配型投資証券 米ドル 60.26 円
6,655
クラスＡ毎月分配型投資証券 米ドル 60.11 円
クラスＡオフショア中国人民元・ヘッジ オフショア
1,791
106.35 円
金利差毎月総収益分配型投資証券 中国人民元
クラスＡ英ポンド・ヘッジ安定毎月総収益
1,486
英ポンド 9.76 円
分配型投資証券
クラスＡ香港ドル・ヘッジ安定毎月総収益
1,428
香港ドル 100.27 円
分配型投資証券
クラスＡシンガポール・ドル・ヘッジ シンガポー
876
10.65 円
安定毎月総収益分配型投資証券 ル・ドル
9,142
クラスＡ無分配投資証券 米ドル 82.58 円
25,664
クラスＡユーロ・ヘッジ無分配投資証券 ユーロ 197.72 円
クラスＡ英ポンド・ヘッジ無分配
1,865
英ポンド 12.25 円
英国報告型投資証券
6,717
クラスＣ毎日分配型投資証券 米ドル 60.67 円
6,663
クラスＤ毎月分配型投資証券 米ドル 60.18 円
9,603
クラスＤ無分配投資証券 米ドル 86.74 円
クラスＤスイス・フラン・ヘッジ無分配 スイス・
1,259
10.72 円
投資証券 フラン
26,352
クラスＤユーロ・ヘッジ無分配投資証券 ユーロ 203.02 円
クラスＤ英ポンド・ヘッジ無分配
1,868
英ポンド 12.27 円
英国報告型投資証券
8,473
クラスＥ無分配投資証券 米ドル 76.53 円
1,243
クラスＩ無分配投資証券 米ドル 11.23 円
10,266
クラスＸ無分配投資証券 米ドル 92.73 円
クラスＸスイス・フラン・ヘッジ無分配 スイス・
1,769
15.06 円
投資証券 フラン
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半期報告書（外国投資証券）
３会計年度末および当中間会計期間末における純資産価額の概要 2021年２月28日現在（未監査）
（続き）
ワールド・ボンド・ファンド
通貨
（円換算額）
2019 年８月31日現在（続き）
以下の１口当たり純資産価額（続き）：
デンマー
クラスＸデンマーク・クローネ・ヘッジ
2,079
ク・ク 119.15 円
無分配投資証券
ローネ
27,694
クラスＸユーロ・ヘッジ無分配投資証券 ユーロ 213.36 円
2,006
クラスＸ英ポンド・ヘッジ無分配投資証券 英ポンド 13.18 円
ノル
クラスＸノルウェー・クローネ・ヘッジ
183
ウェー・ 14.14 円
無分配投資証券
クローネ
ニュー
クラスＸニュージーランド・ドル・ヘッジ
956
ジーラン 12.35 円
無分配投資証券
ド・ドル
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半期報告書（外国投資証券）
３会計年度末および当中間会計期間末における純資産価額の概要 2021年２月28日現在（未監査）
（続き）
ワールド・ボンド・ファンド
通貨
（円換算額）
2018 年８月31日現在
148,427,014
純資産合計 米ドル 1,340,682,994 千円
以下の１口当たり純資産価額：
6,121
クラスＡ毎日分配型投資証券 米ドル 55.29 円
6,106
クラスＡ毎月分配型投資証券 米ドル 55.15 円
クラスＡオフショア中国人民元・ヘッジ オフショア
1,668
99.04 円
金利差毎月総収益分配型投資証券 中国人民元
クラスＡ英ポンド・ヘッジ安定毎月総収益
1,404
英ポンド 9.22 円
分配型投資証券
クラスＡ香港ドル・ヘッジ安定毎月総収益
1,336
香港ドル 93.83 円
分配型投資証券
クラスＡシンガポール・ドル・ヘッジ シンガポー
819
9.95 円
安定毎月総収益分配型投資証券 ル・ドル
8,268
クラスＡ無分配投資証券 米ドル 74.68 円
23,936
クラスＡユーロ・ヘッジ無分配投資証券 ユーロ 184.41 円
クラスＡ英ポンド・ヘッジ無分配
1,717
英ポンド 11.28 円
英国報告型投資証券
6,162
クラスＣ毎日分配型投資証券 米ドル 55.66 円
6,112
クラスＤ毎月分配型投資証券 米ドル 55.21 円
8,651
クラスＤ無分配投資証券 米ドル 78.14 円
クラスＤスイス・フラン・ヘッジ無分配 スイス・
1,176
10.01 円
投資証券 フラン
24,480
クラスＤユーロ・ヘッジ無分配投資証券 ユーロ 188.60 円
クラスＤ英ポンド・ヘッジ無分配
1,714
英ポンド 11.26 円
英国報告型投資証券
7,701
クラスＥ無分配投資証券 米ドル 69.56 円
1,118
クラスＩ無分配投資証券 米ドル 10.10 円
9,191
クラスＸ無分配投資証券 米ドル 83.02 円
クラスＸスイス・フラン・ヘッジ無分配 スイス・
1,641
13.97 円
投資証券 フラン
27/115
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ブラックロック・グローバル・ファンズ(E31398)
半期報告書（外国投資証券）
３会計年度末および当中間会計期間末における純資産価額の概要 2021年２月28日現在（未監査）
（続き）
ワールド・ボンド・ファンド
通貨
（円換算額）
2018 年８月31日現在（続き）
以下の１口当たり純資産価額（続き）：
デンマー
クラスＸデンマーク・クローネ・ヘッジ
1,925
ク・ク 110.29 円
無分配投資証券
ローネ
25,571
クラスＸユーロ・ヘッジ無分配投資証券 ユーロ 197.00 円
1,830
クラスＸ英ポンド・ヘッジ無分配投資証券 英ポンド 12.02 円
ノル
クラスＸノルウェー・クローネ・ヘッジ
167
ウェー・ 12.85 円
無分配投資証券
クローネ
ニュー
クラスＸニュージーランド・ドル・ヘッジ
861
ジーラン 11.13 円
無分配投資証券
ド・ドル
各投資証券クラスの価格は、ヘッジ投資証券および英国報告型投資証券を除き、ファンドの基準通貨の相
場価格である。投資証券クラスに二つ以上の取引通貨がある場合は、追加の取引通貨価格は、評価時におけ
る直物為替レートで価格を換算し、算定されている。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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ブラックロック・グローバル・ファンズ(E31398)
半期報告書（外国投資証券）
損益および純資産変動計算書 2020年９月１日から2021年２月28日までの期間（未監査）
ワールド・ボンド・ファンド
注記
米ドル 千円
期首純資産 1,365,243,468 151,146,104
収益
15,465,438 1,712,179
債券利息（源泉徴収税控除後） ２(b)
1,828,543 202,438
スワップ利息 ２(c)
38,473 4,259
有価証券貸付収益 ２(b)
17,332,454 1,918,876
収益合計 ２(b)
費用
72,382 8,013
銀行利息 ２(b)
2,251,977 249,316
スワップ利息 ２(c)
499,770 55,330
年次サービス料 ７
224,437 24,847
保管および預託報酬 ２(h),８
96,193 10,650
販売報酬 ６
163,822 18,137
税金 ９
1,591,853 176,234
投資運用報酬 ５
4,900,434 542,527
費用合計
純利益 12,432,020 1,376,349
以下に係る実現純評価益／（損）：
41,215,372 4,562,954
投資有価証券 ２(a)
事後通告証券契約 ２(c) (222,642) (24,649)
上場先物取引 ２(c) (6,356,677) (703,748)
オプション／スワップション契約 ２(c) (2,460,084) (272,356)
スワップ取引 ２(c) (19,097,769) (2,114,314)
先渡為替予約 ２(c) (5,787,828) (640,770)
873,585 96,715
その他の取引に係る外国通貨 ２(i)
8,163,957 903,832
当期実現純評価益
29/115
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半期報告書（外国投資証券）
損益および純資産変動計算書 2020年９月１日から2021年２月28日までの期間（未監査） （続き）
ワールド・ボンド・ファンド
注記
米ドル 千円
以下に係る未実現評価益／（損）の純変動額：
投資有価証券 ２(a) (14,981,699) (1,658,624)
事後通告証券契約 ２(c) (673,212) (74,531)
5,504,315 609,383
上場先物取引 ２(c)
オプション／スワップション契約 ２(c) (707,895) (78,371)
10,078,107 1,115,747
スワップ取引 ２(c)
9,941,251 1,100,596
先渡為替予約 ２(c)
(291,236) (32,243)
その他の取引に係る外国通貨 ２(i)
8,869,631 981,957
当期未実現評価益／（損）の純変動
29,465,608 3,262,137
運用成績による純資産の増加
資本の変動
203,740,320 22,556,091
投資証券発行による正味受取額
(190,115,382) (21,047,674)
投資証券買戻しによる正味支払額
13,624,938 1,508,417
資本の変動による純資産の増加
配当金公表額 16
(289,780) (32,082)
1,408,044,234 155,884,577
期末純資産
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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半期報告書（外国投資証券）
発行済投資証券口数変動表 2020年９月１日から2021年２月28日までの期間（未監査）
ワールド・ボンド・ファンド
期首発行済 当期発行 当期買戻し 期末発行済
投資証券口数 投資証券口数 投資証券口数 投資証券口数
クラスＡ毎日分配型投資証券
61,911 72,722 4,707 129,926
クラスＡ毎月分配型投資証券 535,286 158,330 269,441 424,175
クラスＡオフショア中国人民元・
ヘッジ金利差毎月総収益分配型 350 － － 350
投資証券
クラスＡシンガポール・ドル・
ヘッジ安定毎月総収益分配型 680 － － 680
投資証券
クラスＡ無分配投資証券 1,552,663 298,602 387,209 1,464,056
クラスＡユーロ・ヘッジ無分配
111,582 5,413 8,851 108,144
投資証券
クラスＡ英ポンド・ヘッジ
273,976 170,065 34,480 409,561
無分配英国報告型投資証券
クラスＣ毎日分配型投資証券 23,378 － 5,376 18,002
クラスＤ毎月分配型投資証券 198,730 11,728 83,855 126,603
クラスＤ無分配投資証券 1,609,279 373,661 375,255 1,607,685
クラスＤスイス・フラン・ヘッジ
378,800 110,000 11,900 476,900
無分配投資証券
クラスＤユーロ・ヘッジ無分配
77,936 166,463 70,128 174,271
投資証券
クラスＤ英ポンド・ヘッジ無分配
2,465,236 863,837 483,023 2,846,050
英国報告型投資証券
クラスＥ無分配投資証券 444,260 89,028 83,045 450,243
クラスＩユーロ・ヘッジ毎年分配
477,175 1,124,331 － 1,601,506
型投資証券
クラスＩ無分配投資証券 500 － － 500
クラスＸ無分配投資証券 4,395,539 475,909 198,585 4,672,863
クラスＸスイス・フラン・ヘッジ
2,657,169 － 2,657,161 8
無分配投資証券
クラスＸデンマーク・クローネ・
5 － － 5
ヘッジ無分配投資証券
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半期報告書（外国投資証券）
発行済投資証券口数変動表 2020 年９月１日から2021年２月28日までの期間（未監査） （続き）
ワールド・ボンド・ファンド
期首発行済 当期発行 当期買戻し 期末発行済
投資証券口数 投資証券口数 投資証券口数 投資証券口数
クラスＸユーロ・ヘッジ無分配
317,297 － － 317,297
投資証券
クラスＸ英ポンド・ヘッジ無分配
16,572,480 － － 16,572,480
投資証券
クラスＸノルウェー・クローネ・
31,741,827 － － 31,741,827
ヘッジ無分配投資証券
クラスＸニュージーランド・ド
795 － － 795
ル・ヘッジ無分配投資証券
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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（２）【投資有価証券明細表等】
ワールド・ボンド・ファンド
投資有価証券明細表 2021年２月28日現在
純資産 純資産
時価 時価
保有高 銘柄 比率 保有高 銘柄 比率
（米ドル） （米ドル）
（％） （％）
Suzano Austria GmbH 5%
公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引
USD 200,000
225,375 0.02
15/1/2030
されている譲渡可能な有価証券および短期金融商品
Suzano Austria GmbH 6%
USD 606,000
723,140 0.05
債券
*
15/1/2029
アルバニア
6,922,215 0.49
Albania Government
バハマ
EUR 916,000 International Bond
1,188,139 0.08
Intercorp Peru Ltd ‘
3.5% 16/6/2027
USD 200,000
210,719 0.02
144A' 3.875% 15/8/2029
アルゼンチン
バーレーン
Generacion
Bahrain Government
Mediterranea SA /
USD 544,000 International Bond ‘
535,160 0.04
Generacion Frias SA /
USD 813,000
551,188 0.04
144A' 5.25% 25/1/2033
Central Termica Roca
Bahrain Government
SA‘144A' 9.625%
USD 228,000 International Bond
231,776 0.02
27/7/2023
5.625% 30/9/2031
Genneia SA 8.75%
USD 362,000
327,893 0.02
Bahrain Government
20/1/2022
USD 789,000
International Bond 6% 765,207 0.05
Genneia SA‘144A'
USD 230,000
208,330 0.02
19/9/2044
8.75% 20/1/2022
Bahrain Government
YPF SA‘144A' 7%
USD 428,000
254,192 0.02
USD 439,000 International Bond
501,489 0.04
15/12/2047
7.375% 14/5/2030
1,341,603 0.10
CBB International
オーストラリア
USD 301,000 Sukuk Co 7 SPC 6.875%
351,041 0.02
Australia Government
*
AUD 4,385,000
2,713,633 0.19
5/10/2025
Bond 1.75% 21/6/2051
Oil and Gas Holding Co
Australia Government
AUD 4,417,000
2,699,463 0.19
USD 519,000
BSCC/ The 7.625% 580,388 0.04
Bond 1.75% 21/6/2051
7/11/2024
Australia Government
AUD 3,270,000
2,750,902 0.20
2,965,061 0.21
Bond 2.75% 21/4/2024
ベルギー
Australia Government
AUD 6,120,000
4,904,143 0.35
Anheuser-Busch InBev
Bond 3% 21/3/2047
EUR 230,000
373,730 0.03
SA/NV 3.7% 2/4/2040
FMG Resources August
Elia Transmission
USD 713,000 2006 Pty Ltd‘144A'
770,486 0.05
EUR 100,000
Belgium SA 0.875% 124,856 0.01
5.125% 15/5/2024
28/4/2030
Santos Finance Ltd
USD 590,000
662,154 0.05
KBC Group NV 1.125%
5.25% 13/3/2029
EUR 1,000,000
1,253,418 0.09
25/1/2024
14,500,781 1.03
Kingdom of Belgium
オーストリア
EUR 2,690,000
Government Bond 0.1% 3,324,347 0.24
BAWAG PSK Bank fuer
22/6/2030
Arbeit und Wirtschaft
Kingdom of Belgium
EUR 700,000 und Oesterreichische
827,768 0.06
EUR 1,213,549 Government Bond ‘
1,294,945 0.09
Postsparkasse AG
144A' 0.65% 22/6/2071
0.375% 3/9/2027
Kingdom of Belgium
Erste Group Bank AG
EUR 1,670,000 Government Bond ‘
EUR 100,000 2,139,411 0.15
125,321 0.01
FRN 8/9/2031
144A' 0.8% 22/6/2025
Erste Group Bank AG
Kingdom of Belgium
EUR 600,000
743,552 0.05
0.25% 26/6/2024
EUR 1,280,000 Government Bond ‘
1,945,711 0.14
JBS Investments II
144A' 1.9% 22/6/2038
USD 200,000
GmbH‘144A' 7% 213,190 0.02
Kingdom of Belgium
15/1/2026
EUR 660,000 Government Bond ‘
1,175,314 0.08
Klabin Austria GmbH ‘
USD 485,000
480,392 0.03 144A' 2.15% 22/6/2066
144A' 3.2% 12/1/2031
11,631,732 0.83
Republic of Austria
バミューダ
Government Bond ‘
EUR 300,000
340,597 0.02
Digicel Group 0.5 Ltd
144A' 20/10/2040 (Zero
USD 133,730
109,659 0.01
*
‘144A' 8% 1/4/2025
Coupon)
Digicel Holdings
Republic of Austria
Bermuda Ltd / Digicel
EUR 1,460,000 Government Bond ‘
1,870,131 0.13
USD 76,042
International Finance 72,862 0.01
144A' 0.5% 20/2/2029
Ltd‘144A' 8%
Republic of Austria
31/12/2026
EUR 690,000 Government Bond ‘
1,155,500 0.08
*
144A' 1.5% 2/11/2086
Suzano Austria GmbH
USD 205,000
217,249 0.02
3.75% 15/1/2031
*
当該有価証券の全額または一部は貸付有価証券である。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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半期報告書（外国投資証券）
ワールド・ボンド・ファンド（続き）
投資有価証券明細表 2021年２月28日現在
純資産 純資産
時価 時価
保有高 銘柄 比率 保有高 銘柄 比率
（米ドル） （米ドル）
（％） （％）
Digicel Holdings 英領バージン諸島
Beijing Environment
Bermuda Ltd / Digicel
USD 340,000
Bvi Co Ltd 5.3% 347,863 0.03
USD 191,178
International Finance 201,095 0.01
18/10/2021
Ltd‘144A' 8.75%
Bi Hai Co Ltd 6.25%
25/5/2024
USD 300,000
276,000 0.02
5/3/2022
Digicel Holdings
Central American
Bermuda Ltd / Digicel
Bottling Corp
USD 101,488
International Finance 103,629 0.01
USD 234,000
248,771 0.02
(Restricted)‘144A'
Ltd‘144A' 13%
5.75% 31/1/2027
31/12/2025
China Cinda 2020 I
Hopson Development
USD 200,000
Management Ltd 2.5% 198,074 0.01
USD 200,000
Holdings Ltd 7.5% 204,188 0.01
20/1/2028
27/6/2022
China Cinda 2020 I
Inkia Energy Ltd ‘
USD 230,000
244,806 0.02
USD 200,000
Management Ltd 3% 199,931 0.01
144A' 5.875% 9/11/2027
20/1/2031
NCL Corp Ltd‘144A'
USD 45,000
42,497 0.00
CNOOC Finance 2013 Ltd
3.625% 15/12/2024
USD 400,000
435,188 0.03
4.25% 9/5/2043
Ooredoo International
Coastal Emerald Ltd
USD 200,000
Finance Ltd 3.75% 222,772 0.02
USD 300,000
305,814 0.02
3.95% 1/8/2022
22/6/2026
Easy Tactic Ltd 8.125%
Star Energy Geothermal
USD 330,000
316,645 0.02
27/2/2023
Darajat II / Star
USD 640,000
711,300 0.05
Fortune Star BVI Ltd
Energy Geothermal
USD 200,000
209,250 0.02
5.95% 19/10/2025
Salak 4.85% 14/10/2038
Fortune Star BVI Ltd
Star Energy Geothermal
USD 200,000
212,000 0.02
6.85% 2/7/2024
Darajat II / Star
Gold Fields Orogen
USD 675,000
Energy Geothermal 750,199 0.05
USD 200,000 Holdings BVI Ltd ‘
219,625 0.02
Salak‘144A' 4.85%
144A' 5.125% 15/5/2024
14/10/2038
Huarong Finance 2019
2,663,007 0.19
USD 610,000
Co Ltd 3.875% 630,016 0.05
ブラジル
13/11/2029
Banco do Brasil
Huarong Finance 2019
USD 230,000 SA/Cayman‘144A' FRN
254,078 0.02
USD 620,000
667,759 0.05
Co Ltd 4.5% 29/5/2029
18/6/2024 (Perpetual)
Huarong Finance II Co
Banco do Brasil
USD 540,000
602,944 0.04
Ltd 5% 19/11/2025
USD 200,000 SA/Cayman‘144A'
207,406 0.01
Joy Treasure Assets
5.875% 26/1/2022
USD 200,000
Holdings Inc 2.75% 196,578 0.01
Brazilian Government
17/11/2030
USD 521,000 International Bond
521,733 0.04
New Metro Global Ltd
3.875% 12/6/2030
USD 200,000
211,099 0.02
6.8% 5/8/2023
BRF SA‘144A' 5.75%
USD 365,000
374,410 0.03
Ocean Laurel Co Ltd
*
21/9/2050
USD 200,000
198,531 0.01
2.375% 20/10/2025
Centrais Eletricas
RKPF Overseas 2019 A
USD 282,000 Brasileiras SA‘144A'
287,555 0.02
USD 200,000
208,063 0.02
Ltd 5.9% 5/3/2025
3.625% 4/2/2025
RKPF Overseas 2019 A
Centrais Eletricas
USD 200,000
213,781 0.02
Ltd 6.7% 30/9/2024
Brasileiras SA‘144A'
USD 235,000
239,641 0.02
Scenery Journey Ltd
*
4.625% 4/2/2030
USD 200,000
191,906 0.01
11.5% 24/10/2022
Itau Unibanco Holding
Scenery Journey Ltd
USD 694,000 SA/ Cayman Island ‘
706,145 0.05
USD 200,000
196,000 0.01
13% 6/11/2022
144A' 2.9% 24/1/2023
Sino-Ocean Land
Itau Unibanco Holding
USD 310,000
Treasure IV Ltd 4.75% 320,995 0.02
USD 225,000 SA/ Cayman Island
233,754 0.02
5/8/2029
*
3.25% 24/1/2025
Sino-Ocean Land
Itau Unibanco Holding
USD 210,000
Treasure IV Ltd 5.25% 217,936 0.02
USD 347,000 SA/ Cayman Island ‘
360,501 0.02
30/4/2022
144A' 3.25% 24/1/2025
Sinopec Group Overseas
USD 583,000 Oi SA 10% 27/7/2025
621,988 0.04
USD 1,000,000 Development 2017 Ltd
1,099,865 0.08
3,807,211 0.27
*
3.625% 12/4/2027
*
当該有価証券の全額または一部は貸付有価証券である。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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半期報告書（外国投資証券）
ワールド・ボンド・ファンド（続き）
投資有価証券明細表 2021年２月28日現在
純資産 純資産
時価 時価
保有高 銘柄 比率 保有高 銘柄 比率
（米ドル） （米ドル）
（％） （％）
Star Energy Geothermal Province of
USD 181,400
Wayang Windu Ltd 6.75% 204,075 0.01 CAD 308,000 Saskatchewan Canada
251,501 0.02
24/4/2033 2.95% 2/6/2058
State Grid Overseas
Seven Generations
Investment 2016 Ltd 4%
USD 300,000
339,094 0.02 USD 58,000 Energy Ltd‘144A'
60,226 0.01
*
4/5/2047
5.375% 30/9/2025
Sunny Express
Stoneway Capital Corp
USD 420,000 Enterprises Corp
430,191 0.03 (Restricted)
USD 497,698
200,479 0.01
3.125% 23/4/2030
(Defaulted) 10%
Wanda Properties
1/3/2027
Stoneway Capital Corp
USD 200,000 International Co Ltd
206,470 0.01
(Restricted)
7.25% 29/1/2024
USD 1,404,535
565,764 0.04
(Defaulted)‘144A' 10%
Wheelock MTN BVI Ltd
USD 280,000
282,057 0.02
1/3/2027
2.375% 25/1/2026
Toronto-Dominion
9,386,521 0.67
EUR 1,170,000
Bank/The 0.375% 1,437,381 0.10
カナダ
25/4/2024
1011778 BC ULC / New
19,938,546 1.42
USD 58,000 Red Finance Inc ‘
59,102 0.00
ケイマン諸島
144A' 3.875% 15/1/2028
Agile Group Holdings
Bank of Montreal 0.2%
USD 200,000
207,000 0.01
EUR 500,000
613,646 0.04
Ltd 5.75% 2/1/2025
26/1/2023
Alibaba Group Holding
Bausch Health Cos Inc
USD 775,000
848,299 0.06
USD 200,000
217,040 0.02
Ltd 3.4% 6/12/2027
‘144A' 7% 15/1/2028
Alibaba Group Holding
Brookfield Residential
USD 320,000
357,050 0.03
Ltd 4.2% 6/12/2047
Properties Inc /
Arabian Centres Sukuk
USD 64,000
Brookfield Residential 67,480 0.01
USD 242,000
247,558 0.02
Ltd 5.375% 26/11/2024
US Corp‘144A' 6.25%
Baidu Inc 4.375%
15/9/2027
USD 605,000
665,663 0.05
14/5/2024
Canadian Government
CAD 11,050,000
8,732,477 0.62
Brookside Mill CLO Ltd
Bond 0.25% 1/8/2022
USD 250,000
250,466 0.02
2013-1 FRN 17/1/2028
Canadian Government
CAD 1,070,000
857,234 0.06
China Aoyuan Group Ltd
Bond 2% 1/12/2051
USD 200,000
205,085 0.01
5.98% 18/8/2025
Canadian Government
CAD 420,000
390,453 0.03
China Aoyuan Group Ltd
Bond 2.75% 1/12/2048
USD 200,000
206,750 0.01
6.35% 8/2/2024
Canadian Government
CAD 200,000
195,462 0.01
China Evergrande Group
Bond 2.75% 1/12/2064
USD 200,000
192,500 0.01
8.25% 23/3/2022
Canadian Government
CAD 833,000
865,265 0.06
China Evergrande Group
Bond 3.5% 1/12/2045
USD 200,000
194,875 0.01
9.5% 11/4/2022
GFL Environmental Inc
China SCE Group
USD 713,000
‘144A' 5.125% 755,930 0.05
USD 200,000
Holdings Ltd 7% 208,750 0.02
15/12/2026
2/5/2025
Masonite International
China SCE Group
USD 44,000
Corp‘144A' 5.375% 46,604 0.00
USD 200,000
Holdings Ltd 7.375% 208,656 0.01
1/2/2028
9/4/2024
Mattamy Group Corp ‘
USD 205,000
215,090 0.02
CIFI Holdings Group Co
144A' 4.625% 1/3/2030
USD 200,000
215,625 0.02
Ltd 5.95% 20/10/2025
Mattamy Group Corp ‘
USD 191,000
201,624 0.02
Country Garden
144A' 5.25% 15/12/2027
USD 220,000
Holdings Co Ltd 2.7% 221,100 0.02
MEGlobal Canada ULC ‘
USD 425,000
472,149 0.03
12/7/2026
144A' 5% 18/5/2025
Country Garden
MEGlobal Canada ULC
USD 400,000
485,188 0.04
USD 330,000
Holdings Co Ltd 3.3% 324,637 0.02
5.875% 18/5/2030
12/1/2031
MEGlobal Canada ULC ‘
USD 250,000
303,242 0.02
Country Garden
144A' 5.875% 18/5/2030
USD 290,000
Holdings Co Ltd 5.4% 313,880 0.02
NOVA Chemicals Corp ‘
USD 165,000
165,825 0.01
27/5/2025
144A' 5.25% 1/8/2023
Deer Creek Clo Ltd
Province of New
USD 500,000
499,047 0.04
2017-1 FRN 20/10/2030
CAD 4,000
Brunswick Canada 3.05% 3,319 0.00
DP World Crescent Ltd
14/8/2050
USD 309,000
326,526 0.02
3.908% 31/5/2023
Province of Ontario
CAD 3,345,000
2,776,065 0.20
Emaar Sukuk Ltd 3.635%
Canada 2.4% 2/6/2026
USD 400,000
411,375 0.03
15/9/2026
Embraer Overseas Ltd
USD 186,000
196,957 0.01
5.696% 16/9/2023
*
当該有価証券の全額または一部は貸付有価証券である。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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投資有価証券明細表 2021年２月28日現在
純資産 純資産
時価 時価
保有高 銘柄 比率 保有高 銘柄 比率
（米ドル） （米ドル）
（％） （％）
Energuate Trust ‘ Sable International
USD 200,000
212,719 0.02
USD 260,000
144A' 5.875% 3/5/2027 Finance Ltd 5.75% 275,113 0.02
Fantasia Holdings 7/9/2027
Sands China Ltd 4.375%
USD 200,000
Group Co Ltd 10.875% 204,506 0.01
USD 570,000
625,906 0.04
*
18/6/2030
9/1/2023
Fantasia Holdings
Seazen Group Ltd 6%
USD 200,000
210,750 0.02
USD 200,000
Group Co Ltd 11.875% 205,063 0.01
12/8/2024
Shimao Group Holdings
1/6/2023
USD 370,000
397,750 0.03
Grupo Aval Ltd‘144A'
Ltd 4.6% 13/7/2030
USD 1,094,000
1,142,033 0.08
4.375% 4/2/2030
Shui On Development
JD.com Inc 4.125% USD 200,000
Holding Ltd 6.15% 208,980 0.02
USD 480,000
488,477 0.03
14/1/2050
24/8/2024
Kaisa Group Holdings
Sunac China Holdings
USD 200,000
206,594 0.01 USD 200,000
200,125 0.01
Ltd 10.875% 23/7/2023
Ltd 6.5% 10/1/2025
Kaisa Group Holdings
Sunac China Holdings
USD 200,000
206,875 0.01 USD 200,000
203,031 0.01
Ltd 11.5% 30/1/2023
Ltd 6.65% 3/8/2024
Kaisa Group Holdings
Sunac China Holdings
USD 200,000
209,406 0.02 USD 200,000
208,750 0.02
Ltd 11.95% 12/11/2023
Ltd 7.5% 1/2/2024
KKR Clo 17 Ltd FRN
Tencent Holdings Ltd
USD 1,000,000
1,000,505 0.07
USD 290,000
286,466 0.02
15/4/2029
2.39% 3/6/2030
KSA Sukuk Ltd 3.628%
Tencent Holdings Ltd
USD 400,000
445,250 0.03
USD 700,000
662,594 0.05
20/4/2027
3.24% 3/6/2050
KWG Group Holdings Ltd
Tencent Holdings Ltd
USD 200,000
208,000 0.01
7.875% 1/9/2023
USD 300,000
‘144A' 3.595% 323,506 0.02
Latam Finance Ltd
19/1/2028
USD 200,000
(Defaulted) 6.875% 167,125 0.01
Tencent Holdings Ltd
11/4/2024
USD 285,000
‘144A' 3.925% 307,355 0.02
Logan Group Co Ltd
19/1/2038
USD 200,000
210,625 0.02
5.75% 14/1/2025
Tencent Holdings Ltd
Logan Group Co Ltd
USD 200,000
‘144A' 3.925% 215,687 0.02
USD 200,000
213,063 0.02
6.9% 9/6/2024
19/1/2038
Longfor Group Holdings
THL Credit Wind River
USD 240,000
259,200 0.02
Ltd 3.95% 16/9/2029 USD 500,000
2017-1 CLO Ltd FRN 500,065 0.04
MAF Sukuk Ltd 4.5%
18/4/2029
USD 400,000
443,687 0.03
Three Gorges Finance I
3/11/2025
MAF Sukuk Ltd 4.638%
USD 500,000 Cayman Islands Ltd
532,969 0.04
USD 250,000
285,156 0.02
*
14/5/2029
3.15% 2/6/2026
Meituan 2.125%
Times China Holdings
USD 300,000
303,210 0.02
USD 360,000
364,500 0.03
*
28/10/2025
Ltd 5.75% 14/1/2027
Meituan 3.05%
Trafford Centre
USD 300,000
300,656 0.02
28/10/2030
GBP 200,000
Finance Ltd/The FRN 226,782 0.02
Melco Resorts Finance
28/7/2035
USD 208,000
216,840 0.02
Ltd 5.25% 26/4/2026
Tryon Park CLO Ltd FRN
USD 1,000,000
996,575 0.07
Melco Resorts Finance
15/4/2029
USD 200,000
Ltd‘144A' 5.375% 212,000 0.02
Vale Overseas Ltd
USD 470,000
500,917 0.04
4/12/2029
3.75% 8/7/2030
MGM China Holdings Ltd
Vale Overseas Ltd
USD 200,000
211,563 0.02
USD 479,000
580,862 0.04
*
5.875% 15/5/2026
6.25% 10/8/2026
Northwoods Capital 19
Wynn Macau Ltd‘144A'
USD 200,000
203,500 0.01
EUR 250,000
Euro DAC FRN 306,546 0.02
5.125% 15/12/2029
25/11/2033
Wynn Macau Ltd 5.5%
USD 200,000
208,375 0.01
Oaktree CLO 2014-1 FRN
15/1/2026
USD 1,000,000
997,842 0.07
13/5/2029
Yuzhou Group Holdings
USD 200,000
211,500 0.02
OZLM XII Ltd FRN
Co Ltd 7.7% 20/2/2025
USD 250,000
249,252 0.02
30/4/2027
Yuzhou Group Holdings
USD 200,000
212,438 0.02
Redsun Properties
Co Ltd 8.3% 27/5/2025
USD 200,000
Group Ltd 9.7% 208,000 0.01
Yuzhou Group Holdings
16/4/2023
USD 200,000
Co Ltd 8.375% 214,563 0.02
Ronshine China
30/10/2024
USD 200,000
Holdings Ltd 5.5% 199,750 0.01
Zhenro Properties
1/2/2022
USD 300,000
Group Ltd 9.15% 316,172 0.02
Ronshine China
6/5/2023
USD 200,000
Holdings Ltd 7.35% 195,156 0.01
25,006,129 1.78
15/12/2023
*
当該有価証券の全額または一部は貸付有価証券である。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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投資有価証券明細表 2021年２月28日現在
純資産 純資産
時価 時価
保有高 銘柄 比率 保有高 銘柄 比率
（米ドル） （米ドル）
（％） （％）
チリ China Construction
Celulosa Arauco y
USD 380,000
Bank Corp FRN 411,172 0.03
USD 262,000 Constitucion SA ‘
288,855 0.02
27/2/2029
*
144A' 4.25% 30/4/2029 China Construction
USD 400,000
Bank Corp FRN 406,750 0.03
Chile Government
24/6/2030
USD 200,000 International Bond
202,875 0.01
China Development Bank
2.45% 31/1/2031
CNY 12,500,000
1,886,010 0.13
1.86% 9/4/2023
Chile Government
China Development Bank
USD 200,000 International Bond
217,375 0.02
CNY 31,760,000
4,815,405 0.34
2.89% 22/6/2025
3.125% 21/1/2026
China Development Bank
Chile Government
CNY 8,100,000
1,191,421 0.08
3.09% 18/6/2030
USD 226,000 International Bond
226,353 0.02
China Development Bank
3.5% 25/1/2050
CNY 10,000,000
1,553,139 0.11
3.18% 17/5/2022
Colbun SA‘144A' 3.15%
USD 200,000
210,344 0.01
China Development Bank
6/3/2030
CNY 17,000,000
2,615,810 0.19
3.23% 10/1/2025
Corp Nacional del
China Development Bank
USD 200,000 Cobre de Chile‘144A'
216,281 0.01
USD 200,000
220,563 0.02
3.375% 24/1/2027
4.25% 17/7/2042
China Development Bank
Corp Nacional del
CNY 7,000,000
1,075,202 0.08
USD 200,000 3.39% 10/7/2027
Cobre de Chile 4.5% 226,906 0.02
China Development Bank
16/9/2025
CNY 4,500,000
698,142 0.05
Empresa Nacional de
3.42% 2/7/2024
USD 258,000 Telecomunicaciones SA
288,839 0.02 China Development Bank
CNY 8,300,000
1,257,725 0.09
‘144A' 4.75% 1/8/2026
3.45% 20/9/2029
Empresa Nacional del
China Development Bank
CNY 9,000,000
1,371,113 0.10
USD 607,000
Petroleo 4.5% 651,956 0.05
3.48% 8/1/2029
14/9/2047
China Development Bank
CNY 4,300,000
666,047 0.05
Inversiones CMPC
3.5% 13/8/2026
SA/Cayman Islands
China Development Bank
USD 200,000
212,844 0.01
CNY 2,600,000
365,121 0.03
Branch‘144A' 4.375%
3.5% 4/11/2046
15/5/2023
China Development Bank
CNY 19,200,000
3,006,157 0.21
2,742,628 0.19 3.76% 14/8/2023
China Development Bank
中国
CNY 3,000,000
461,899 0.03
3.8% 25/1/2036
Agricultural
China Development Bank
CNY 9,000,000 Development Bank of
1,365,517 0.10
CNY 4,800,000
753,773 0.05
3.85% 9/1/2024
China 2.2% 1/4/2023
China Development Bank
Agricultural
CNY 2,000,000
315,772 0.02
4.01% 9/1/2037
CNY 7,600,000 Development Bank of
1,104,240 0.08
China Development Bank
China 2.96% 17/4/2030
CNY 7,000,000
1,111,031 0.08
4.04% 10/4/2027
Agricultural
China Development Bank
CNY 9,000,000 Development Bank of
1,397,999 0.10
CNY 21,400,000
3,390,587 0.24
4.04% 6/7/2028
China 3.2% 3/4/2022
China Development Bank
Agricultural
CNY 14,000,000
2,231,329 0.16
4.15% 26/10/2025
CNY 3,500,000 Development Bank of
545,710 0.04
China Development Bank
China 3.55% 21/11/2023
CNY 10,000,000
1,623,917 0.12
4.73% 2/4/2025
Agricultural
China Development Bank
CNY 10,400,000 Development Bank of
1,623,788 0.12
USD 340,000 Financial Leasing Co
348,367 0.02
China 3.63% 19/7/2026
Ltd FRN 28/9/2030
Agricultural
China Government Bond
CNY 9,400,000 Development Bank of
1,455,384 0.10
CNY 15,200,000
2,253,583 0.16
1.99% 9/4/2025
China 3.74% 12/7/2029
China Government Bond
Agricultural
CNY 61,500,000
9,264,403 0.66
2.41% 19/6/2025
CNY 10,200,000 Development Bank of
1,620,840 0.12
China Government Bond
China 4% 12/11/2025
CNY 25,000,000
3,864,879 0.27
2.64% 13/8/2022
Agricultural
China Government Bond
CNY 9,500,000 Development Bank of
1,495,489 0.11
CNY 146,500,000
21,510,631 1.53
2.68% 21/5/2030
China 4.21% 23/8/2022
China Government Bond
Agricultural
CNY 8,600,000
1,332,271 0.09
2.69% 7/3/2022
CNY 8,500,000 Development Bank of
1,399,126 0.10
China Government Bond
China 4.65% 11/5/2028
CNY 10,000,000
1,518,921 0.11
2.7% 3/11/2026
Agricultural
China Government Bond
CNY 10,200,000 Development Bank of
1,665,018 0.12
CNY 20,000,000
3,097,104 0.22
2.75% 8/8/2022
China 4.98% 12/1/2025
China Government Bond
CNY 10,200,000
1,574,000 0.11
2.75% 1/9/2023
*
当該有価証券の全額または一部は貸付有価証券である。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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純資産 純資産
時価 時価
保有高 銘柄 比率 保有高 銘柄 比率
（米ドル） （米ドル）
（％） （％）
China Government Bond Guangxi Financial
CNY 8,000,000
1,234,968 0.09
2.79% 17/11/2023 USD 340,000 Investment Group Co
335,059 0.02
China Government Bond Ltd 3.6% 18/11/2023
CNY 70,100,000
10,604,942 0.75
2.85% 4/6/2027 ZhongAn Online P&C
China Government Bond USD 300,000 Insurance Co Ltd
304,031 0.02
CNY 8,500,000
1,316,284 0.09
2.94% 17/10/2024 3.125% 16/7/2025
China Government Bond ZhongAn Online P&C
CNY 24,200,000
3,700,870 0.26
USD 350,000
3.13% 21/11/2029 Insurance Co Ltd 3.5% 361,143 0.03
China Government Bond 8/3/2026
CNY 6,700,000
1,047,166 0.07
3.19% 11/4/2024
145,222,077 10.31
China Government Bond
コロンビア
CNY 9,400,000
1,469,423 0.10
3.22% 6/12/2025
Bancolombia SA FRN
USD 200,000
207,063 0.01
China Government Bond
18/12/2029
CNY 16,400,000
2,567,538 0.18
3.25% 6/6/2026
Colombia Government
China Government Bond
USD 2,048,000 International Bond
2,047,360 0.15
CNY 16,400,000
2,542,068 0.18
3.25% 22/11/2028
3.125% 15/4/2031
China Government Bond
Colombia Government
CNY 8,300,000
1,288,906 0.09
3.27% 19/11/2030
USD 800,000 International Bond
863,500 0.06
China Government Bond
3.875% 25/4/2027
CNY 18,000,000
2,819,675 0.20
3.29% 18/10/2023
Colombia Government
China Government Bond
USD 1,231,000 International Bond
1,363,333 0.10
CNY 27,500,000
4,282,680 0.30
3.29% 23/5/2029
4.5% 28/1/2026
China Government Bond
Colombia Government
CNY 23,800,000
3,411,910 0.24
3.39% 16/3/2050
USD 228,000 International Bond
252,724 0.02
China Government Bond
4.5% 15/3/2029
CNY 4,900,000
739,276 0.05
3.73% 25/5/2070
Colombia Government
China Government Bond
USD 200,000
International Bond 5% 216,656 0.02
CNY 2,000,000
315,526 0.02
3.74% 22/9/2035
15/6/2045
China Government Bond
Ecopetrol SA 5.375%
CNY 18,260,000 USD 314,000
352,857 0.03
2,855,849 0.20
3.86% 22/7/2049 26/6/2026
Ecopetrol SA 5.875%
China Government Bond
USD 100,000
108,500 0.01
CNY 8,800,000
1,393,204 0.10
28/5/2045
3.97% 23/7/2048
Ecopetrol SA 6.875%
China Government Bond
USD 46,000
56,350 0.00
CNY 3,000,000
478,822 0.03
29/4/2030
4% 24/6/2069
Ecopetrol SA 6.875%
China Government Bond
USD 705,000
863,625 0.06
CNY 4,800,000
773,659 0.06
29/4/2030
4.03% 21/6/2040
Empresas Publicas de
China Government Bond
CNY 2,300,000
369,809 0.03
USD 475,000 Medellin ESP‘144A'
487,988 0.03
4.05% 24/7/2047
4.25% 18/7/2029
China Government Bond
CNY 6,000,000
967,331 0.07
Empresas Publicas de
4.08% 22/10/2048
USD 200,000 Medellin ESP‘144A'
204,500 0.01
China Government Bond
CNY 3,000,000
528,829 0.04
4.375% 15/2/2031
4.5% 23/6/2041
Oleoducto Central SA
Export-Import Bank of
USD 305,000
328,161 0.02
‘144A' 4% 14/7/2027
CNY 10,600,000
China/ The 2.93% 1,612,410 0.11
7,352,617 0.52
2/3/2025
Export-Import Bank of
クロアチア
CNY 16,000,000
China/ The 3.23% 2,482,537 0.18
Croatia Government
4/11/2022
EUR 1,731,000 International Bond
2,195,435 0.16
Export-Import Bank of
1.5% 17/6/2031
CNY 12,200,000
China/ The 3.28% 1,888,229 0.13
チェコ共和国
11/2/2024
Czech Republic
Export-Import Bank of
CZK 20,500,000
Government Bond 2.75% 1,042,067 0.07
CNY 7,000,000
China/ The 3.43% 1,083,909 0.08
23/7/2029
23/10/2025
デンマーク
Export-Import Bank of
Danske Bank A/S ‘
USD 283,000
282,279 0.02
CNY 3,700,000
China/ The 3.86% 577,993 0.04
144A' FRN 11/9/2026
20/5/2029
Denmark Government
DKK 4,800,000
821,958 0.06
Export-Import Bank of
Bond 0.5% 15/11/2027
CNY 1,500,000
China/ The 3.88% 232,916 0.02
Denmark Government
DKK 4,300,000
1,255,440 0.09
12/1/2036
Bond 4.5% 15/11/2039
Export-Import Bank of
Orsted AS 2.125%
GBP 925,000
1,355,445 0.09
CNY 10,600,000
China/ The 4.89% 1,769,760 0.13
17/5/2027
26/3/2028
3,715,122 0.26
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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半期報告書（外国投資証券）
ワールド・ボンド・ファンド（続き）
投資有価証券明細表 2021年２月28日現在
純資産 純資産
時価 時価
保有高 銘柄 比率 保有高 銘柄 比率
（米ドル） （米ドル）
（％） （％）
ドミニカ共和国 Altice France
Aeropuertos
EUR 100,000
SA/France 5.875% 130,288 0.01
Dominicanos Siglo XXI
1/2/2027
USD 311,000
322,044 0.03
SA‘144A' 6.75% Arkema SA 0.125%
EUR 100,000
121,552 0.01
*
30/3/2029 14/10/2026
Banque Federative du
Dominican Republic
EUR 1,800,000 Credit Mutuel SA
2,198,318 0.15
USD 280,000 International Bond ‘
284,594 0.02
0.125% 5/2/2024
144A' 4.5% 30/1/2030
Banque Federative du
Dominican Republic
EUR 100,000
Credit Mutuel SA 0.75% 125,300 0.01
USD 170,000 International Bond ‘
173,187 0.01
8/6/2026
144A' 4.875% 23/9/2032
Banque Federative du
Dominican Republic
GBP 800,000
Credit Mutuel SA 1.25% 1,129,240 0.08
USD 150,000 International Bond
158,250 0.01
5/12/2025
6.4% 5/6/2049
BNP Paribas SA‘144A'
938,075 0.07
USD 200,000
212,134 0.01
FRN 19/11/2025
エクアドル
BNP Paribas SA FRN
Ecuador Government
EUR 200,000
241,879 0.02
15/1/2032
International Bond
USD 152,000
89,300 0.01
BNP Paribas SA 0.5%
(Step-up coupon) 0.5%
EUR 600,000
714,869 0.05
19/1/2030
31/7/2030
BNP Paribas SA 0.75%
エジプト
EUR 1,850,000
2,285,359 0.16
11/11/2022
Egypt Government
BNP Paribas SA 1.5%
International Bond
USD 228,000
243,817 0.02
EUR 105,000
139,312 0.01
25/5/2028
*
5.875% 11/6/2025
BPCE SA 0.25%
Egypt Government EUR 400,000
488,268 0.03
15/1/2026
EUR 346,000 International Bond ‘
440,013 0.03
BPCE SA 0.625%
EUR 300,000
372,574 0.03
144A' 6.375% 11/4/2031
28/4/2025
Egypt Government
BPCE SFH SA 0.75%
EUR 400,000
508,766 0.04
USD 409,000 International Bond ‘
385,994 0.03
2/9/2025
144A' 7.5% 16/2/2061
CAB SELAS 3.375%
EUR 100,000
121,321 0.01
Egypt Government
1/2/2028
USD 650,000 International Bond
717,336 0.05
Caisse de
7.6% 1/3/2029
Refinancement de
EUR 650,000
884,936 0.06
Egypt Government
l'Habitat SA 3.6%
USD 825,000 International Bond
819,070 0.06
8/3/2024
7.903% 21/2/2048
Caisse Francaise de
Egypt Government
EUR 300,000
Financement Local 1% 393,640 0.03
USD 671,000 International Bond ‘
702,034 0.05
25/4/2028
144A' 8.5% 31/1/2047
Caisse Francaise de
Egypt Government
EUR 400,000 Financement Local
540,720 0.04
USD 599,000 International Bond ‘
641,211 0.04
1.125% 19/1/2033
144A' 8.875% 29/5/2050
Capgemini SE 1.625%
EUR 200,000
260,172 0.02
3,949,475 0.28
15/4/2026
フィンランド
Cie de Financement
Finland Government
EUR 500,000
Foncier SA 0.325% 617,958 0.04
EUR 1,670,000
Bond‘144A' 0.5% 2,125,816 0.15
12/9/2023
15/4/2026
Cie de Financement
Finland Government
EUR 400,000
Foncier SA 0.875% 521,323 0.04
EUR 80,000
Bond‘144A' 1.375% 121,599 0.01
11/9/2028
15/4/2047
Cie de Financement
Finland Government
EUR 200,000
Foncier SA 1.25% 273,651 0.02
EUR 170,000
Bond‘144A' 2.625% 305,970 0.02
15/11/2032
4/7/2042
CMA CGM SA 7.5%
EUR 100,000
130,974 0.01
OP Corporate Bank plc
15/1/2026
EUR 610,000
750,598 0.05
0.6% 18/1/2027
Credit Agricole
EUR 800,000
Assurances SA FRN 1,030,403 0.07
3,303,983 0.23
29/1/2048
フランス
Credit Agricole Home
Altice France
EUR 400,000
Loan SFH SA 0.375% 498,405 0.03
EUR 100,000
SA/France 2.125% 118,193 0.01
30/9/2024
15/2/2025
Credit Agricole Home
Altice France
EUR 500,000
Loan SFH SA 0.875% 651,863 0.05
EUR 100,000
SA/France 2.5% 119,123 0.01
11/8/2028
15/1/2025
*
当該有価証券の全額または一部は貸付有価証券である。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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投資有価証券明細表 2021年２月28日現在
純資産 純資産
時価 時価
保有高 銘柄 比率 保有高 銘柄 比率
（米ドル） （米ドル）
（％） （％）
Credit Agricole Rubis Terminal Infra
EUR 100,000
128,628 0.01
USD 646,000 SA/London‘144A' SAS 5.625% 15/5/2025
675,864 0.05
2.375% 22/1/2025 Schneider Electric SE
EUR 200,000
Credit Mutuel Home 12/6/2023 (Zero 243,439 0.02
EUR 600,000
Loan SFH SA 4.125% 823,908 0.06 Coupon)
Societe Generale SA
19/1/2024
EUR 2,100,000
Dassault Systemes SE 27/5/2022 (Zero 2,557,157 0.18
EUR 500,000
16/9/2022 (Zero 608,335 0.04 Coupon)
Solvay Finance SACA
Coupon)
EUR 100,000
Electricite de France FRN 12/11/2023 133,867 0.01
EUR 400,000
SA FRN 29/1/2025 542,477 0.04 (Perpetual)
Suez SA FRN 1/6/2026
(Perpetual)
EUR 200,000
238,205 0.02
Engie SA 4/3/2027 (Perpetual)
EUR 100,000
120,041 0.01
Thales SA 0.25%
(Zero Coupon)
EUR 400,000
483,477 0.03
29/1/2027
Engie SA 0.375%
EUR 400,000
489,815 0.03
Thales SA 0.75%
28/2/2023
EUR 100,000
123,990 0.01
23/1/2025
Engie SA 2.125%
EUR 100,000
141,481 0.01
Total Capital
30/3/2032
EUR 500,000
International SA 0.25% 613,593 0.04
Engie SA 2.625%
EUR 305,000
384,557 0.03
12/7/2023
20/7/2022
TOTAL SE FRN 6/10/2026
FCT Noria 2018-1 FRN
EUR 430,000
576,634 0.04
EUR 40,282
48,420 0.00
(Perpetual)
25/6/2038
TOTAL SE FRN
FCT Noria 2018-1 FRN
EUR 580,000
EUR 40,282 703,837 0.05
48,052 0.00
25/10/2027 (Perpetual)
25/6/2038
French Republic Veolia Environnement
EUR 100,000
122,712 0.01
Government Bond OAT SA 0.8% 15/1/2032
EUR 4,877,000
6,033,406 0.43
25/3/2025 (Zero Veolia Environnement
EUR 300,000
373,163 0.03
Coupon) SA 0.892% 14/1/2024
French Republic
Veolia Environnement
EUR 125,000
161,589 0.01
EUR 1,190,000 Government Bond OAT ‘
1,461,029 0.10
SA 5.125% 24/5/2022
144A' 0.5% 25/5/2040
39,494,853 2.81
French Republic
ドイツ
EUR 600,000 Government Bond OAT ‘
736,653 0.05
ADLER Real Estate AG
EUR 100,000
126,952 0.01
144A' 0.5% 25/5/2040
3% 27/4/2026
French Republic
EUR 100,000 BASF SE 1.5% 22/5/2030
135,665 0.01
EUR 2,100,000 Government Bond OAT ‘
3,087,299 0.22
EUR 130,000 BASF SE 2% 5/12/2022
163,875 0.01
144A' 1.5% 25/5/2050
Bayer AG 1.375%
EUR 500,000
623,400 0.04
French Republic
6/7/2032
EUR 240,000 Government Bond OAT ‘
389,536 0.03
Bundesrepublik
144A' 2% 25/5/2048
Deutschland
French Republic
EUR 6,680,000
Bundesanleihe 8,355,505 0.59
EUR 10,000 Government Bond OAT
19,548 0.00
15/8/2030 (Zero
3.25% 25/5/2045
Coupon)
French Republic
Cheplapharm
EUR 439,000
Government Bond OAT 4% 1,104,815 0.08
EUR 100,000
Arzneimittel GmbH 3.5% 122,040 0.01
25/4/2060
11/2/2027
Icade Sante SAS 1.375%
Cheplapharm
EUR 200,000
253,981 0.02
17/9/2030
EUR 220,000 Arzneimittel GmbH
275,928 0.02
Loxam SAS 3.75%
4.375% 15/1/2028
EUR 100,000
123,270 0.01
15/7/2026
Commerzbank AG FRN
EUR 200,000
255,581 0.02
Orange SA FRN
9/10/2025 (Perpetual)
EUR 100,000
126,644 0.01
15/1/2025 (Perpetual)
Commerzbank AG 0.5%
EUR 680,000
835,352 0.06
Orano SA 2.75%
4/12/2026
EUR 200,000
253,268 0.02
8/3/2028
Commerzbank AG 0.875%
EUR 500,000
650,697 0.05
Pernod Ricard SA 0.5%
18/4/2028
EUR 200,000
248,260 0.02
24/10/2027
Covestro AG 0.875%
EUR 210,000
263,127 0.02
Picard Groupe SAS FRN
3/2/2026
EUR 100,000
121,979 0.01
30/11/2023
DEMIRE Deutsche
PSA Banque France SA
Mittelstand Real
EUR 100,000
118,692 0.01
EUR 200,000
22/1/2025 (Zero 241,340 0.02
Estate AG 1.875%
Coupon)
15/10/2024
RTE Reseau de
Deutsche Bank AG 0.25%
EUR 510,000
628,023 0.04
Transport
15/5/2023
EUR 100,000
120,043 0.01
d'Electricite SADIR
Deutsche
9/9/2027 (Zero Coupon)
EUR 300,000 Pfandbriefbank AG
383,070 0.03
0.625% 30/8/2027
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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投資有価証券明細表 2021年２月28日現在
純資産 純資産
時価 時価
保有高 銘柄 比率 保有高 銘柄 比率
（米ドル） （米ドル）
（％） （％）
DZ HYP AG 0.25% Hellenic Republic
EUR 400,000
493,179 0.03
30/6/2023 EUR 990,000 Government Bond ‘
1,475,339 0.11
DZ HYP AG 0.875%
144A' 3.875% 12/3/2029
EUR 250,000
325,397 0.02
22/3/2028
7,476,597 0.53
IHO Verwaltungs GmbH
グアテマラ
EUR 113,000
140,673 0.01
3.625% 15/5/2025
Banco Industrial
KION Group AG 1.625%
USD 270,000 SA/Guatemala‘144A'
277,383 0.02
EUR 500,000
630,244 0.04
24/9/2025
FRN 29/1/2031
Kreditanstalt fuer
ガーンジー
EUR 4,000
Wiederaufbau 0.875% 5,347 0.00
Credit Suisse Group
4/7/2039
EUR 850,000 Funding Guernsey Ltd
1,047,738 0.07
Landesbank Baden-
1.25% 14/4/2022
EUR 400,000
Wuerttemberg 0.25% 497,064 0.03
香港
10/1/2025
Bank of East Asia
Merck Financial
USD 250,000
Ltd/The FRN 21/10/2025 268,595 0.02
EUR 200,000
Services GmbH 0.125% 244,333 0.02
(Perpetual)
16/7/2025
Bank of East Asia
USD 650,000
683,516 0.05
Merck KGaA FRN
EUR 300,000 Ltd/The FRN 29/5/2030
371,688 0.03
25/6/2079
CITIC Ltd 2.85%
USD 400,000
Nidda BondCo GmbH 5% 404,500 0.03
EUR 300,000
370,260 0.03
25/2/2030
30/9/2025
CMB International
Nidda Healthcare
USD 200,000 Leasing Management Ltd
198,645 0.01
EUR 300,000
Holding GmbH 3.5% 370,603 0.03
2% 4/2/2026
30/9/2024
CMB International
SC Germany SA
USD 370,000 Leasing Management Ltd
358,900 0.03
EUR 100,000 Compartment Consumer
121,891 0.01
2.75% 12/8/2030
2020-1 FRN 14/11/2034
CMB International
SC Germany SA
USD 215,000 Leasing Management Ltd
210,284 0.02
EUR 100,000 Compartment Consumer
121,819 0.01
2.875% 4/2/2031
2020-1 FRN 14/11/2034
Nanyang Commercial
Techem
USD 440,000
Bank Ltd FRN 464,544 0.03
EUR 300,000 Verwaltungsgesellschaft
381,211 0.03
20/11/2029
674 mbH 6% 30/7/2026
Vanke Real Estate Hong
thyssenkrupp AG 1.875%
EUR 85,000 USD 375,000
103,613 0.01
Kong Co Ltd 3.15% 391,758 0.03
6/3/2023
12/5/2025
thyssenkrupp AG 2.875%
EUR 152,000
189,495 0.01 Yango Justice
22/2/2024
USD 200,000
International Ltd 10% 208,000 0.01
Vertical Midco GmbH
EUR 173,000
213,268 0.01
12/2/2023
FRN 15/7/2027
3,188,742 0.23
Vertical Midco GmbH
EUR 100,000
123,276 0.01
ハンガリー
FRN 15/7/2027
Hungary Government
Vertical Midco GmbH
HUF 168,640,000
595,056 0.04
EUR 115,000
146,428 0.01
Bond 3% 21/8/2030
4.375% 15/7/2027
Hungary Government
Volkswagen Leasing
EUR 450,000
549,274 0.04
EUR 835,000 International Bond
1,086,554 0.08
GmbH 0.5% 20/6/2022
1.75% 5/6/2035
Volkswagen Leasing
EUR 240,000
311,278 0.02
1,681,610 0.12
GmbH 2.625% 15/1/2024
インド
ZF Finance GmbH 3%
EUR 200,000
251,839 0.02
Adani Electricity
21/9/2025
USD 490,000
Mumbai Ltd 3.949% 506,920 0.04
ZF Finance GmbH 3.75%
EUR 200,000
260,859 0.02
12/2/2030
21/9/2028
Adani Transmission Ltd
19,160,946 1.36
USD 250,000
268,750 0.02
4% 3/8/2026
ギリシャ
Adani Transmission Ltd
Hellenic Republic
USD 337,750
356,748 0.03
*
4.25% 21/5/2036
EUR 1,695,000 Government Bond ‘
1,979,376 0.14
Bharat Petroleum Corp
144A' 0.75% 18/6/2031
USD 200,000
209,375 0.01
Ltd 4% 8/5/2025
Hellenic Republic
GMR Hyderabad
EUR 2,262,000 Government Bond ‘
2,861,117 0.20
USD 200,000 International Airport
206,812 0.01
144A' 1.5% 18/6/2030
Ltd 5.375% 10/4/2024
Hellenic Republic
India Government Bond
EUR 516,000 Government Bond ‘
680,132 0.05
INR 387,950,000
5,519,353 0.39
7.26% 14/1/2029
144A' 2% 22/4/2027
JSW Steel Ltd 5.375%
Hellenic Republic
USD 200,000
211,281 0.02
4/4/2025
EUR 330,000
Government Bond 3.75% 480,633 0.03
Manappuram Finance Ltd
30/1/2028
USD 200,000
208,188 0.01
5.9% 13/1/2023
*
当該有価証券の全額または一部は貸付有価証券である。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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投資有価証券明細表 2021年２月28日現在
純資産 純資産
時価 時価
保有高 銘柄 比率 保有高 銘柄 比率
（米ドル） （米ドル）
（％） （％）
Muthoot Finance Ltd Perusahaan Perseroan
USD 200,000
204,500 0.01
4.4% 2/9/2023 Persero PT Perusahaan
USD 200,000
233,375 0.02
Muthoot Finance Ltd ‘ Listrik Negara 5.45%
USD 200,000
144A' 6.125% 209,719 0.02 21/5/2028
Perusahaan Perseroan
31/10/2022
Oil India Ltd 5.125% Persero PT Perusahaan
USD 430,000 USD 200,000
487,378 0.03 244,969 0.02
4/2/2029 Listrik Negara 6.15%
Power Finance Corp Ltd
21/5/2048
USD 250,000
247,150 0.02
3.35% 16/5/2031 Perusahaan Perseroan
REC Ltd 3.875% Persero PT Perusahaan
USD 200,000 USD 750,000
213,688 0.02 936,797 0.07
7/7/2027 Listrik Negara 6.25%
REC Ltd 4.625%
25/1/2049
USD 200,000
218,156 0.02
22/3/2028
13,701,622 0.97
ReNew Power Pvt Ltd
国際機関
USD 200,000
215,469 0.02
5.875% 5/3/2027
European Investment
EUR 550,000
659,807 0.05
Shriram Transport
Bank 0.25% 15/6/2040
USD 200,000
Finance Co Ltd 5.1% 204,688 0.01
International Bank for
16/7/2023
Reconstruction &
USD 2,920,000
2,696,339 0.19
Shriram Transport
Development 0.75%
USD 200,000
Finance Co Ltd 5.95% 206,094 0.01
26/8/2030
24/10/2022
3,356,146 0.24
9,694,269 0.69
アイルランド
インドネシア
AIB Group Plc FRN
EUR 200,000
268,329 0.02
Indonesia Government
23/6/2025 (Perpetual)
USD 260,000 International Bond
244,400 0.02
Ardagh Packaging
3.35% 12/3/2071
Finance Plc / Ardagh
EUR 100,000
122,543 0.01
Indonesia Government
Holdings USA Inc
USD 607,000 International Bond
679,461 0.05
2.125% 15/8/2026
4.1% 24/4/2028
Ardagh Packaging
Indonesia Government
Finance Plc / Ardagh
GBP 280,000
405,932 0.03
USD 800,000 International Bond
906,250 0.06
Holdings USA Inc 4.75%
4.35% 8/1/2027
15/7/2027
Indonesia Government
Ardagh Packaging
USD 400,000 International Bond
475,312 0.03
Finance Plc / Ardagh
USD 1,294,000
1,369,511 0.10
5.125% 15/1/2045
Holdings USA Inc ‘
Indonesia Treasury
144A' 5.25% 30/4/2025
IDR 7,535,000,000
522,351 0.04
Bond 6.125% 15/5/2028
Ares European CLO VII
EUR 500,000
605,824 0.04
Indonesia Treasury
DAC FRN 15/10/2030
IDR 7,757,000,000
562,164 0.04
Bond 6.5% 15/6/2025
ASG Finance Designated
Indonesia Treasury
USD 401,000 Activity Co‘144A'
371,928 0.03
IDR 13,751,000,000
957,360 0.07
Bond 6.5% 15/2/2031
7.875% 3/12/2024
Indonesia Treasury
ASG Finance Designated
IDR 5,093,000,000
349,952 0.02
Bond 6.625% 15/5/2033
USD 802,000 Activity Co‘144A'
737,840 0.05
Indonesia Treasury
7.875% 3/12/2024
IDR 15,664,000,000
1,077,999 0.08
Bond 7.375% 15/5/2048
Dunedin Park CLO DAC
EUR 154,000
187,873 0.01
Indonesia Treasury
FRN 22/10/2032
IDR 20,802,000,000
1,494,420 0.10
Bond 7.5% 15/6/2035
ESB Finance DAC 2.125%
EUR 200,000
287,149 0.02
Indonesia Treasury
5/11/2033
IDR 10,010,000,000
710,065 0.05
Bond 7.5% 15/5/2038
Harvest CLO XXV DAC
EUR 783,000
948,820 0.07
Indonesia Treasury
FRN 21/1/2034
IDR 17,000,000,000
1,291,003 0.09
Bond 8.125% 15/5/2024
Henley CLO I DAC FRN
EUR 250,000
304,304 0.02
Indonesia Treasury
15/7/2032
IDR 11,000,000,000
848,296 0.06
Bond 8.25% 15/5/2029
Invesco Euro CLO II
EUR 176,000
212,821 0.01
Indonesia Treasury
DAC FRN 15/8/2032
IDR 10,379,000,000
792,456 0.06
Bond 8.375% 15/4/2039
Invesco Euro Clo III
EUR 172,000
208,388 0.01
Pertamina Persero PT
DAC FRN 15/7/2032
USD 215,000
228,437 0.01
*
3.65% 30/7/2029
Invesco Euro CLO IV
EUR 250,000
302,513 0.02
Pertamina Persero PT
DAC FRN 15/4/2033
USD 350,000
346,008 0.02
4.175% 21/1/2050
Invesco Euro CLO V DAC
EUR 500,000
606,119 0.04
Pertamina Persero PT
FRN 15/1/2034
USD 200,000
232,344 0.02
5.625% 20/5/2043
Ireland Government
EUR 1,490,000
2,191,415 0.16
Perusahaan Penerbit
Bond 1.7% 15/5/2037
USD 500,000 SBSN Indonesia III
568,203 0.04
4.55% 29/3/2026
*
当該有価証券の全額または一部は貸付有価証券である。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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純資産 純資産
時価 時価
保有高 銘柄 比率 保有高 銘柄 比率
（米ドル） （米ドル）
（％） （％）
Madison Park Funding Intesa Sanpaolo SpA
USD 1,000,000 EUR 250,000
XXVII Ltd FRN 985,409 0.07 FRN 1/9/2031 334,502 0.02
20/4/2030 (Perpetual)
Marino Park CLO DAC Intesa Sanpaolo SpA
EUR 250,000 EUR 360,000
307,187 0.02 446,223 0.03
FRN 16/1/2034 0.75% 4/12/2024
Penta CLO 6 DAC FRN Intesa Sanpaolo SpA
EUR 200,000
241,716 0.02 EUR 640,000
764,191 0.05
25/7/2032 1.35% 24/2/2031
River Green Finance
Intesa Sanpaolo SpA
EUR 99,000
118,814 0.01
EUR 1,300,000
1,689,401 0.12
2020 DAC FRN 22/1/2032
3.625% 5/12/2022
Rockford Tower Europe
Italy Buoni Poliennali
EUR 777,000
CLO 2019-1 DAC FRN 940,628 0.07
EUR 758,000 Del Tesoro‘144A'
871,380 0.06
20/1/2033
0.15% 15/5/2051
RRE 5 Loan Management
Italy Buoni Poliennali
EUR 309,000
374,147 0.03
DAC FRN 15/10/2033
EUR 2,600,000
Del Tesoro 1.45% 3,237,039 0.23
RRE 5 Loan Management
15/9/2022
EUR 1,702,000
2,058,248 0.15
DAC FRN 15/10/2033
Italy Buoni Poliennali
Sound Point Euro CLO
EUR 529,000 Del Tesoro‘144A'
670,235 0.05
EUR 250,000
III Funding DAC FRN 302,985 0.02
1.45% 1/3/2036
15/4/2033
Italy Buoni Poliennali
Taurus 2019-2 UK DAC
EUR 4,196,000 Del Tesoro‘144A'
6,028,020 0.43
GBP 583,194
800,066 0.06
FRN 17/11/2029
2.45% 1/9/2050
Taurus 2019-2 UK DAC
Italy Buoni Poliennali
GBP 428,672
581,297 0.04
FRN 17/11/2029
EUR 1,165,000 Del Tesoro‘144A' 2.7%
1,752,360 0.12
*
Vesey Park CLO DAC FRN
1/3/2047
EUR 500,000
607,922 0.04
16/11/2032
Italy Buoni Poliennali
Voya CLO 2014-4 Ltd
EUR 4,110,000
Del Tesoro 2.8% 5,850,099 0.41
USD 835,000
828,279 0.06
FRN 14/7/2031
1/12/2028
Voya CLO 2018-2 Ltd
Italy Buoni Poliennali
USD 1,000,000
1,001,346 0.07
FRN 15/7/2031
EUR 250,000
Del Tesoro‘144A' 2.8% 380,539 0.03
Voya Euro CLO III DAC
1/3/2067
EUR 158,000
189,861 0.01
FRN 15/4/2033
Italy Buoni Poliennali
Voya Euro CLO IV DAC
EUR 1,970,000 Del Tesoro‘144A'
3,022,621 0.21
EUR 261,000
316,615 0.02
FRN 15/1/2034
2.95% 1/9/2038
Italy Buoni Poliennali
18,785,829 1.33
EUR 1,015,000 Del Tesoro‘144A'
1,733,482 0.12
マン島
3.45% 1/3/2048
AngloGold Ashanti
Italy Buoni Poliennali
USD 200,000
Holdings Plc 3.75% 210,750 0.02
EUR 1,970,000 Del Tesoro‘144A'
3,607,905 0.26
1/10/2030
3.85% 1/9/2049
イスラエル
Sisal Group SpA 7%
Bank Leumi Le-Israel
EUR 68,750
85,371 0.01
31/7/2023
USD 200,000
BM‘144A' FRN 205,875 0.01
Snam SpA 15/8/2025
29/1/2031
EUR 560,000
678,423 0.05
(Zero Coupon)
Leviathan Bond Ltd ‘
USD 517,802
546,928 0.04
Telecom Italia
144A' 5.75% 30/6/2023
EUR 100,000
SpA/Milano 4% 131,317 0.01
752,803 0.05
11/4/2024
イタリア
UniCredit SpA FRN
Autostrade per
EUR 600,000
742,799 0.05
10/9/2021 (Perpetual)
EUR 100,000
l'Italia SpA 2% 124,875 0.01
33,700,476 2.39
4/12/2028
日本
Autostrade per
Asahi Group Holdings
EUR 100,000
l'Italia SpA 2% 123,665 0.01
EUR 330,000
401,721 0.03
Ltd 0.155% 23/10/2024
15/1/2030
Japan Expressway
Autostrade per
Holding and Debt
EUR 300,000
l'Italia SpA 5.875% 419,002 0.03
JPY 100,000,000
825,971 0.06
Repayment Agency
9/6/2024
0.306% 31/3/2050
Brunello Bidco SpA FRN
EUR 100,000
121,723 0.01
Japan Government Five
15/2/2028
Centurion Bidco SpA JPY 787,800,000
Year Bond 0.1% 7,430,260 0.53
EUR 100,000
126,053 0.01
5.875% 30/9/2026
20/12/2022
Japan Government Five
Diocle Spa FRN
EUR 90,000
110,340 0.01
JPY 5,110,450,000
Year Bond 0.1% 48,337,797 3.43
30/6/2026
FCA Bank SpA/Ireland
20/3/2025
EUR 530,000
648,911 0.05
Japan Government Forty
0.5% 18/9/2023
JPY 256,750,000
Year Bond 0.5% 2,199,258 0.16
20/3/2059
*
当該有価証券の全額または一部は貸付有価証券である。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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純資産 純資産
時価 時価
保有高 銘柄 比率 保有高 銘柄 比率
（米ドル） （米ドル）
（％） （％）
Japan Government Forty SoftBank Group Corp
JPY 468,300,000 USD 200,000
Year Bond 0.8% 4,441,943 0.32 FRN 19/7/2023 203,430 0.01
20/3/2058 (Perpetual)
Japan Government Forty SoftBank Group Corp 4%
EUR 400,000
515,473 0.04
JPY 213,200,000
Year Bond 0.9% 2,087,908 0.15 20/4/2023
SoftBank Group Corp
20/3/2057
EUR 100,000
135,634 0.01
Japan Government Ten 4.75% 30/7/2025
JPY 188,450,000
Year Bond 0.1% 1,766,659 0.13 Takeda Pharmaceutical
EUR 300,000
387,586 0.03
20/3/2030 Co Ltd 2% 9/7/2040
Japan Government
109,447,828 7.77
JPY 566,900,000
Thirty Year Bond 0.4% 4,870,760 0.35
ジャージー
20/9/2049
CPUK Finance Ltd 4.25%
GBP 458,333
643,574 0.05
Japan Government
28/8/2022
JPY 350,450,000
Thirty Year Bond 0.6% 3,169,539 0.22
Galaxy Pipeline Assets
20/9/2050
USD 390,000
Bidco Ltd‘144A' 2.16% 386,587 0.03
Japan Government
31/3/2034
JPY 73,800,000
Thirty Year Bond 0.7% 691,696 0.05
Galaxy Pipeline Assets
20/6/2048
USD 550,000
Bidco Ltd 2.625% 538,313 0.04
Japan Government
31/3/2036
JPY 164,850,000
Thirty Year Bond 0.7% 1,541,653 0.11
Galaxy Pipeline Assets
20/12/2048
USD 445,000
Bidco Ltd‘144A' 2.94% 439,126 0.03
Japan Government
30/9/2040
JPY 238,000,000
Thirty Year Bond 0.8% 2,289,216 0.16
LHC3 Plc 4.125%
EUR 380,000
469,463 0.03
20/3/2048
15/8/2024
Japan Government
2,477,063 0.18
JPY 552,600,000
Thirty Year Bond 2.3% 6,848,450 0.49
カザフスタン
20/3/2040
Kazakhstan Government
Japan Government
USD 200,000 International Bond
246,313 0.02
JPY 151,850,000
Twenty Year Bond 0.3% 1,369,646 0.10
4.875% 14/10/2044
20/9/2039
Kazakhstan Government
Japan Government
USD 200,000 International Bond
234,100 0.02
JPY 370,200,000
Twenty Year Bond 0.4% 3,385,443 0.24
5.125% 21/7/2025
20/6/2040
KazMunayGas National
USD 200,000
229,781 0.01
Japan Government
Co JSC 4.75% 19/4/2027
JPY 489,250,000
Twenty Year Bond 0.5% 4,661,203 0.33
710,194 0.05
20/9/2036
クウェート
Japan Government
Burgan Bank SAK FRN
JPY 278,000,000
Twenty Year Bond 0.5% 2,626,245 0.19
USD 242,000
247,105 0.02
9/7/2024 (Perpetual)
20/3/2038
ルクセンブルグ
Japan Government
ADLER Group SA 2.75%
JPY 366,200,000
Twenty Year Bond 0.5% 3,439,958 0.24
EUR 100,000
123,493 0.01
13/11/2026
20/12/2038
ADLER Group SA 3.25%
Japan Government
EUR 100,000
126,991 0.01
5/8/2025
JPY 108,000,000
Twenty Year Bond 0.6% 1,042,948 0.07
Altice Financing SA
20/12/2036
EUR 135,000
159,977 0.01
2.25% 15/1/2025
Japan Government
ArcelorMittal SA 1.75%
JPY 122,000,000
Twenty Year Bond 0.6% 1,175,927 0.08
EUR 300,000
379,333 0.03
19/11/2025
20/6/2037
Atento Luxco 1 SA ‘
Japan Government
USD 400,000
420,800 0.03
144A' 8% 10/2/2026
JPY 3,500,000
Twenty Year Bond 0.6% 33,618 0.00
Becton Dickinson Euro
20/12/2037
EUR 740,000
Finance Sarl 0.632% 910,387 0.06
Japan Government
4/6/2023
JPY 208,000,000
Twenty Year Bond 0.7% 2,036,163 0.14
Becton Dickinson Euro
20/3/2037
EUR 170,000
Finance Sarl 1.213% 207,145 0.01
Japanese Government
12/2/2036
JPY 14,100,000
CPI Linked Bond 0.1% 139,403 0.01
Cabot Financial
10/9/2023
GBP 176,417
Luxembourg SA 7.5% 251,333 0.02
Mizuho Financial Group
USD 352,000
357,221 0.02
1/10/2023
Inc FRN 10/7/2024
Cirsa Finance
Mizuho Financial Group
USD 345,000
347,016 0.02
International Sarl ‘
Inc FRN 8/9/2024
USD 400,000
404,750 0.03
144A' 7.875%
Mizuho Financial Group
USD 279,000
295,436 0.02
20/12/2023
Inc FRN 16/7/2025
ContourGlobal Power
Nippon Life Insurance
USD 400,000
392,647 0.03
EUR 400,000
Holdings SA 4.125% 502,386 0.04
Co FRN 21/1/2051
1/8/2025
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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EDINET提出書類
ブラックロック・グローバル・ファンズ(E31398)
半期報告書（外国投資証券）
ワールド・ボンド・ファンド（続き）
投資有価証券明細表 2021年２月28日現在
純資産 純資産
時価 時価
保有高 銘柄 比率 保有高 銘柄 比率
（米ドル） （米ドル）
（％） （％）
DH Europe Finance II Simpar Europe SA ‘
EUR 260,000 USD 640,000
316,140 0.02 648,000 0.05
Sarl 0.2% 18/3/2026 144A' 5.2% 26/1/2031
DH Europe Finance II Summer BC Holdco B
EUR 345,000 EUR 500,000
419,339 0.03 645,596 0.05
Sarl 0.2% 18/3/2026 SARL 5.75% 31/10/2026
E-Carat SA FRN
16,271,274 1.16
EUR 79,979
96,115 0.01
20/12/2028
マレーシア
FEL Energy VI Sarl
Malaysia Government
USD 798,000
840,892 0.06
MYR 2,130,000
575,718 0.04
5.75% 1/12/2040
Bond 4.893% 8/6/2038
Garfunkelux Holdco 3
Malaysia Government
EUR 100,000
124,972 0.01
SA 6.75% 1/11/2025
MYR 5,600,000
Investment Issue 4.07% 1,484,916 0.10
Garfunkelux Holdco 3
30/9/2026
GBP 100,000
143,629 0.01
SA 7.75% 1/11/2025
Malaysia Government
Gol Finance SA‘144A'
MYR 5,200,000 Investment Issue
1,388,808 0.10
USD 488,000
438,971 0.03
*
7% 31/1/2025
4.245% 30/9/2030
Holcim Finance
Malaysia Sukuk Global
USD 500,000
550,703 0.04
*
EUR 800,000
Luxembourg SA 0.125% 954,507 0.07
Bhd 3.179% 27/4/2026
19/7/2027
Petronas Capital Ltd
USD 362,000
396,619 0.03
Kenbourne Invest SA ‘
‘144A' 3.5% 21/4/2030
USD 200,000
208,300 0.01
144A' 4.7% 22/1/2028
Tenaga Nasional Bhd
USD 250,000
321,507 0.02
Kenbourne Invest SA ‘
7.5% 15/1/2096
USD 725,000
144A' 6.875% 782,094 0.05
TNB Global Ventures
26/11/2024
USD 200,000
Capital Bhd 4.851% 233,770 0.02
Medtronic Global
1/11/2028
EUR 110,000
Holdings SCA 0.25% 134,842 0.01
4,952,041 0.35
2/7/2025
モーリシャス
Medtronic Global
Greenko Mauritius Ltd
USD 200,000
206,000 0.01
EUR 1,100,000
Holdings SCA 0.375% 1,348,257 0.10
6.25% 21/2/2023
7/3/2023
HTA Group
Medtronic Global
USD 520,000 Ltd/Mauritius‘144A'
558,188 0.04
EUR 460,000
Holdings SCA 1.125% 588,400 0.04
*
7% 18/12/2025
7/3/2027
India Green Energy
Medtronic Global
USD 565,000
Holdings 5.375% 594,662 0.04
EUR 101,000
Holdings SCA 1.375% 125,894 0.01
29/4/2024
15/10/2040
Network i2i Ltd FRN
USD 200,000
212,594 0.02
MHP Lux SA 6.25%
15/1/2025 (Perpetual)
USD 277,000
283,492 0.02
19/9/2029
1,571,444 0.11
Millicom International
メキシコ
USD 605,000 Cellular SA‘144A'
649,430 0.05
Alpha Holding SA de CV
4.5% 27/4/2031
USD 475,000
352,762 0.02
‘144A' 9% 10/2/2025
Millicom International
America Movil SAB de
USD 199,800
Cellular SA 5.125% 212,194 0.01
USD 399,000
418,514 0.03
CV 2.875% 7/5/2030
15/1/2028
America Movil SAB de
Nexa Resources SA ‘
USD 200,000
229,844 0.02
*
USD 230,000
254,977 0.02
CV 4.375% 16/7/2042
144A' 5.375% 4/5/2027
Axtel SAB de CV ‘
Prologis International
USD 401,000
144A' 6.375% 420,987 0.03
EUR 125,000
Funding II SA 1.625% 166,127 0.01
14/11/2024
17/6/2032
Axtel SAB de CV 6.375%
Puma International
USD 230,000
241,464 0.02
14/11/2024
USD 315,000 Financing SA‘144A' 5%
306,239 0.02
Banco Mercantil del
*
24/1/2026
Norte SA/ Grand Cayman
Puma International
USD 200,000
207,281 0.01
‘144A' FRN 6/7/2022
USD 602,000 Financing SA‘144A'
602,753 0.04
*
(Perpetual)
*
5.125% 6/10/2024
Cemex SAB de CV 3.125%
Rossini Sarl 6.75%
EUR 100,000
125,481 0.01
EUR 718,000
930,226 0.07
19/3/2026
30/10/2025
Cemex SAB de CV ‘
Rumo Luxembourg Sarl
USD 399,000 144A' 3.875%
401,244 0.03
USD 448,000
‘144A' 5.875% 472,010 0.03
*
11/7/2031
18/1/2025
Cemex SAB de CV ‘
SES SA FRN 29/1/2024
USD 468,000
512,928 0.04
EUR 100,000
132,892 0.01
144A' 5.2% 17/9/2030
(Perpetual)
Cemex SAB de CV 5.45%
SES SA 1.625%
USD 200,000
218,969 0.02
EUR 100,000
128,815 0.01
19/11/2029
22/3/2026
Cydsa SAB de CV ‘
EUR 630,000 SES SA 2% 2/7/2028
829,576 0.06
USD 628,000
663,914 0.05
144A' 6.25% 4/10/2027
*
当該有価証券の全額または一部は貸付有価証券である。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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ブラックロック・グローバル・ファンズ(E31398)
半期報告書（外国投資証券）
ワールド・ボンド・ファンド（続き）
投資有価証券明細表 2021年２月28日現在
純資産 純資産
時価 時価
保有高 銘柄 比率 保有高 銘柄 比率
（米ドル） （米ドル）
（％） （％）
Grupo KUO SAB De CV ‘ オランダ
USD 233,000
247,162 0.02
Abertis
144A' 5.75% 7/7/2027
Infraestructuras
Grupo Televisa SAB
EUR 100,000
123,976 0.01
USD 200,000
235,344 0.02
Finance BV FRN
5.25% 24/5/2049
24/11/2025 (Perpetual)
Industrias Penoles SAB
ABN AMRO Bank NV 0.5%
USD 200,000
de CV‘144A' 4.75% 208,250 0.01
EUR 235,000
289,972 0.02
17/7/2023
6/8/2050
ABN AMRO Bank NV
Kimberly-Clark de
EUR 300,000
385,479 0.03
0.875% 14/1/2026
USD 265,000 Mexico SAB de CV ‘
267,319 0.02
ABN AMRO Bank NV 1.45%
144A' 2.431% 1/7/2031
EUR 200,000
288,787 0.02
12/4/2038
Mexican Bonos 7.75%
MXN 180,000
945,980 0.07
ABN AMRO Bank NV 2.5%
23/11/2034
EUR 450,000
586,600 0.04
5/9/2023
Mexican Bonos 8%
MXN 340,000
1,778,218 0.13
EUR 850,000 Airbus SE 2% 7/4/2028
1,136,081 0.08
7/12/2023
Airbus SE 2.375%
Mexican Bonos 8.5%
EUR 100,000
139,278 0.01
MXN 190,000
1,058,132 0.07
7/4/2032
31/5/2029
Allianz Finance II BV
Mexico City Airport
EUR 400,000
490,099 0.03
USD 798,000
753,611 0.05
0.25% 6/6/2023
Trust 5.5% 31/7/2047
ASML Holding NV 1.375%
Mexico Government
EUR 460,000
595,864 0.04
7/7/2026
USD 1,428,000 International Bond
1,375,789 0.10
ATF Netherlands BV FRN
2.659% 24/5/2031
EUR 100,000
125,827 0.01
20/1/2023 (Perpetual)
Mexico Government
Axalta Coating Systems
USD 370,000 International Bond
328,548 0.02
EUR 100,000 Dutch Holding B BV
123,982 0.01
3.771% 24/5/2061
3.75% 15/1/2025
Mexico Government
Bharti Airtel
USD 429,000 International Bond
430,877 0.03
International
4.35% 15/1/2047
USD 200,000
214,406 0.01
Netherlands BV 5.125%
Mexico Government
11/3/2023
USD 400,000 International Bond
414,688 0.03
Bharti Airtel
4.6% 23/1/2046
International
Operadora de Servicios
USD 270,000
300,333 0.02
Netherlands BV 5.35%
Mega SA de CV Sofom ER
USD 300,000
312,950 0.02
20/5/2024
‘144A' 8.25%
Braskem Netherlands
11/2/2025
USD 598,000
Finance BV‘144A' FRN 677,982 0.05
Petroleos Mexicanos
USD 167,000
135,035 0.01
23/1/2081
5.625% 23/1/2046
Braskem Netherlands
Petroleos Mexicanos
USD 396,000
334,806 0.02
USD 200,000
Finance BV 4.5% 207,750 0.01
6.35% 12/2/2048
10/1/2028
Petroleos Mexicanos
USD 816,000
695,436 0.05
Braskem Netherlands
6.375% 23/1/2045
USD 399,000 Finance BV‘144A'
409,411 0.03
Petroleos Mexicanos
USD 1,534,000
1,558,927 0.11
5.875% 31/1/2050
6.84% 23/1/2030
Conti-Gummi Finance BV
Petroleos Mexicanos
EUR 450,000
563,588 0.04
USD 598,000
649,577 0.05
1.125% 25/9/2024
6.875% 16/10/2025
Cooperatieve Rabobank
Petroleos Mexicanos
EUR 200,000
291,063 0.02
USD 452,000
398,664 0.03
UA 1.5% 26/4/2038
6.95% 28/1/2060
Cooperatieve Rabobank
Petroleos Mexicanos
GBP 620,000
1,029,855 0.07
USD 1,495,000
1,318,590 0.09
UA 4.625% 23/5/2029
6.95% 28/1/2060
Deutsche Telekom
Petroleos Mexicanos
USD 1,989,000
1,894,522 0.13
International Finance
EUR 1,265,000
1,628,604 0.11
7.69% 23/1/2050
*
BV 4.25% 13/7/2022
Trust Fibra Uno ‘
USD 200,000
227,812 0.02
Dutch Property Finance
144A' 6.39% 15/1/2050
EUR 125,000 2020-2 BV (Restricted)
153,689 0.01
Trust Fibra Uno ‘
USD 407,000
487,764 0.03
FRN 28/1/2058
144A' 6.95% 30/1/2044
Dutch Property Finance
19,851,389 1.41
EUR 178,000
2021-1 BV FRN 215,778 0.01
モロッコ
28/7/2058
Morocco Government
Embraer Netherlands
USD 276,000 International Bond ‘
268,065 0.02
USD 132,000
Finance BV 5.4% 139,342 0.01
*
144A' 3% 15/12/2032
1/2/2027
Embraer Netherlands
USD 200,000 Finance BV‘144A'
224,844 0.02
*
6.95% 17/1/2028
*
当該有価証券の全額または一部は貸付有価証券である。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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純資産 純資産
時価 時価
保有高 銘柄 比率 保有高 銘柄 比率
（米ドル） （米ドル）
（％） （％）
Enel Finance Petrobras Global
USD 491,000
International NV Finance BV 5.299% 551,531 0.04
EUR 300,000
364,810 0.03
17/6/2024 (Zero 27/1/2025
Petrobras Global
Coupon)
USD 598,000
Enel Finance Finance BV 5.6% 647,335 0.05
GBP 510,000
International NV 1% 697,888 0.05 3/1/2031
Petrobras Global
20/10/2027
USD 854,000
Enexis Holding NV Finance BV 5.999% 973,432 0.07
EUR 580,000
730,632 0.05
0.75% 2/7/2031 27/1/2028
Petrobras Global
Equate Petrochemical
USD 138,000
Finance BV 6.25% 155,336 0.01
USD 220,000
BV‘144A' 4.25% 240,041 0.02
17/3/2024
3/11/2026
Phoenix PIB Dutch
Ferrovial Netherlands
EUR 100,000
Finance BV 2.375% 125,175 0.01
EUR 300,000
BV FRN 14/2/2023 358,630 0.02
5/8/2025
(Perpetual)
PPF Telecom Group BV
Iberdrola
EUR 100,000
129,955 0.01
3.25% 29/9/2027
EUR 1,000,000 International BV FRN
1,236,410 0.09
Redexis Gas Finance BV
28/1/2026 (Perpetual)
EUR 200,000
256,424 0.02
1.875% 28/5/2025
ING Bank NV 0.875%
EUR 500,000
651,457 0.05
Redexis Gas Finance BV
11/4/2028
EUR 600,000
786,206 0.06
ING Groep NV FRN 1.875% 27/4/2027
EUR 100,000
121,208 0.01
3/9/2025 RELX Finance BV 0.5%
EUR 220,000
268,947 0.02
ING Groep NV‘144A'
10/3/2028
USD 753,000
754,893 0.05
FRN 1/7/2026 Repsol International
ING Groep NV‘144A' EUR 100,000 Finance BV FRN
129,055 0.01
USD 209,000
240,663 0.02
4.625% 6/1/2026 11/3/2026 (Perpetual)
Koninklijke KPN NV FRN Shell International
EUR 100,000
120,902 0.01
EUR 335,000
8/11/2024 (Perpetual) Finance BV 0.125% 403,874 0.03
Lukoil International 8/11/2027
Siemens
USD 200,000
Finance BV 4.75% 226,594 0.02
Financieringsmaatschappij
2/11/2026
EUR 100,000
121,373 0.01
MDGH - GMTN BV‘144A' NV 20/2/2026 (Zero
USD 492,000
518,445 0.04
2.5% 7/11/2024 Coupon)
Siemens
MDGH - GMTN BV‘144A'
USD 331,000
348,998 0.02
EUR 100,000 Financieringsmaatschappij
123,099 0.01
2.875% 7/11/2029
NV 0.3% 28/2/2024
Mong Duong Finance
Siemens
USD 250,000
Holdings BV 5.125% 255,547 0.02
EUR 30,000 Financieringsmaatschappij
36,474 0.00
7/5/2029
MV24 Capital BV ‘ NV 0.5% 5/9/2034
USD 288,628
314,965 0.02
144A' 6.748% 1/6/2034 Stichting AK Rabobank
Naturgy Finance BV FRN EUR 92,625 Certificaten 6.5%
143,302 0.01
EUR 300,000
382,892 0.03
18/11/2022 (Perpetual) 29/12/2049 (Perpetual)
Netherlands Government Telefonica Europe BV
EUR 1,600,000
Bond‘144A' 15/7/2030 FRN 14/12/2024 2,099,597 0.15
EUR 1,110,000
1,375,457 0.10
*
(Zero Coupon) (Perpetual)
TenneT Holding BV 1.5%
Netherlands Government
EUR 100,000
134,940 0.01
3/6/2039
EUR 620,000
Bond‘144A' 0.25% 784,386 0.05
Teva Pharmaceutical
15/7/2029
EUR 300,000 Finance Netherlands II
342,988 0.02
Netherlands Government
BV 1.125% 15/10/2024
EUR 693,000
Bond‘144A' 2.75% 1,386,781 0.10
United Group BV 4%
15/1/2047
EUR 100,000
120,232 0.01
15/11/2027
Netherlands Government
United Group BV 4.875%
EUR 1,040,000
Bond‘144A' 4% 2,056,898 0.15
EUR 500,000
620,066 0.04
1/7/2024
15/1/2037
VEON Holdings BV ‘
NXP BV / NXP Funding
USD 504,000
144A' 3.375% 515,104 0.04
USD 88,000 LLC / NXP USA Inc ‘
100,564 0.01
25/11/2027
144A' 4.3% 18/6/2029
Volkswagen Financial
OCI NV 3.625%
EUR 100,000
126,772 0.01
GBP 200,000
Services NV 1.625% 283,466 0.02
15/10/2025
10/2/2024
OI European Group BV
EUR 100,000
122,920 0.01
Volkswagen
2.875% 15/2/2025
EUR 700,000 International Finance
871,644 0.06
Petrobras Global
NV 1.125% 2/10/2023
USD 570,000
Finance BV 5.093% 605,651 0.04
Vonovia Finance BV
15/1/2030
EUR 500,000
611,741 0.04
0.75% 25/1/2022
*
当該有価証券の全額または一部は貸付有価証券である。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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ブラックロック・グローバル・ファンズ(E31398)
半期報告書（外国投資証券）
ワールド・ボンド・ファンド（続き）
投資有価証券明細表 2021年２月28日現在
純資産 純資産
時価 時価
保有高 銘柄 比率 保有高 銘柄 比率
（米ドル） （米ドル）
（％） （％）
Ziggo Bond Co BV ‘ Peruvian Government
USD 570,000
594,641 0.04
144A' 6% 15/1/2027 USD 592,000 International Bond
604,876 0.04
Ziggo BV‘144A' 5.5% 2.783% 23/1/2031
USD 154,000
160,637 0.01
15/1/2027 Peruvian Government
USD 600,000 International Bond
621,937 0.05
35,673,568 2.53
2.844% 20/6/2030
ニュージーランド
Peruvian Government
New Zealand Government
NZD 1,110,000
962,855 0.07
USD 131,000 International Bond
179,265 0.01
Bond 4.5% 15/4/2027
5.625% 18/11/2050
ノルウェー
Petroleos del Peru SA
Adevinta ASA 2.625%
USD 200,000
219,250 0.02
EUR 100,000
123,577 0.01
4.75% 19/6/2032
15/11/2025
2,502,869 0.18
DNB Boligkreditt AS
EUR 5,910,000
7,457,067 0.53
1.875% 21/11/2022
フィリピン
Equinor ASA 1.375%
Philippine Government
EUR 190,000
249,997 0.02
22/5/2032
USD 500,000 International Bond
531,406 0.04
Norway Government Bond
3.7% 1/3/2041
NOK 6,650,000
‘144A' 1.75% 802,400 0.06
Rizal Commercial
17/2/2027
USD 200,000 Banking Corp FRN
207,282 0.01
Telenor ASA 25/9/2023
27/8/2025 (Perpetual)
EUR 770,000
937,433 0.06
(Zero Coupon)
738,688 0.05
9,570,474 0.68
ポーランド
オマーン
Republic of Poland
Oman Government
Government Bond 2.5%
PLN 970,000
282,911 0.02
*
USD 284,000 International Bond
269,933 0.02
25/7/2026
6.5% 8/3/2047
Republic of Poland
PLN 3,300,000
パナマ Government Bond 2.5% 964,948 0.07
AES Panama Generation
25/7/2027
USD 200,000 Holdings SRL‘144A' Republic of Poland
212,063 0.01
PLN 460,000
4.375% 31/5/2030
Government Bond 2.75% 136,631 0.01
Banco Latinoamericano 25/10/2029
Republic of Poland
de Comercio Exterior
USD 316,000
323,011 0.02
PLN 4,945,000
Government Bond 4% 1,458,369 0.10
SA‘144A' 2.375%
25/10/2023
14/9/2025
Republic of Poland
Banistmo SA 3.65%
USD 200,000
205,781 0.01
Government
19/9/2022
EUR 500,000
663,700 0.05
ENA Master Trust ‘ International Bond
USD 211,000
225,275 0.02
*
144A' 4% 19/5/2048
1.375% 22/10/2027
Panama Government
Republic of Poland
USD 400,000 International Bond
440,125 0.03 Government
EUR 500,000
654,988 0.05
3.875% 17/3/2028
International Bond
Panama Government
1.5% 9/9/2025
USD 200,000 International Bond
223,313 0.02 Republic of Poland
4.5% 15/5/2047
Government
USD 500,000
560,156 0.04
Panama Government
International Bond
USD 58,000 International Bond
78,391 0.01
3.25% 6/4/2026
6.7% 26/1/2036
4,721,703 0.34
Panama Government
ポルトガル
USD 83,000 International Bond
112,180 0.01
Portugal Obrigacoes do
6.7% 26/1/2036
EUR 610,000 Tesouro OT‘144A'
847,621 0.06
Panama Government
1.95% 15/6/2029
USD 326,000 International Bond
440,609 0.03
Portugal Obrigacoes do
6.7% 26/1/2036
EUR 1,570,000 Tesouro OT‘144A'
2,195,072 0.16
2,260,748 0.16
2.125% 17/10/2028
Portugal Obrigacoes do
パラグアイ
Paraguay Government EUR 357,000
Tesouro OT‘144A' 4.1% 655,083 0.05
USD 400,000 International Bond ‘
461,938 0.03 15/4/2037
TAGUS - Sociedade de
144A' 5.4% 30/3/2050
Titularizacao de
ペルー
EUR 131,659
159,077 0.01
Creditos SA/ Volta VII
Banco de Credito del
0.7% 12/2/2024
USD 455,000
Peru‘144A' FRN 466,944 0.03
TAGUS-Sociedade de
1/7/2030
Titularizacao de
Orazul Energy Egenor
EUR 275,708
336,042 0.02
Creditos SA/ Volta V
USD 390,000
SCA‘144A' 5.625% 410,597 0.03
0.85% 12/2/2022
28/4/2027
4,192,895 0.30
*
当該有価証券の全額または一部は貸付有価証券である。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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半期報告書（外国投資証券）
ワールド・ボンド・ファンド（続き）
投資有価証券明細表 2021年２月28日現在
純資産 純資産
時価 時価
保有高 銘柄 比率 保有高 銘柄 比率
（米ドル） （米ドル）
（％） （％）
プエルトリコ Russian Foreign Bond -
Puerto Rico Sales Tax
USD 600,000
Eurobond 5.625% 759,375 0.05
Financing Corp Sales
4/4/2042
USD 1,284,000
1,408,137 0.10
Tax Revenue 5%
8,887,247 0.63
1/7/2058
サウジアラビア
Puerto Rico Sales Tax
Saudi Arabian Oil Co
Financing Corp Sales
USD 880,000
‘144A' 2.25% 862,545 0.06
USD 166,000
182,049 0.01
Tax Revenue 5%
24/11/2030
1/7/2058
Saudi Arabian Oil Co
1,590,186 0.11
USD 336,000
‘144A' 3.5% 302,400 0.02
カタール 24/11/2070
Qatar Government Saudi Arabian Oil Co
USD 1,105,000
1,214,589 0.09
*
USD 500,000 International Bond 4.25% 16/4/2039
548,750 0.04
3.25% 2/6/2026
Saudi Government
Qatar Government
USD 2,236,000 International Bond ‘
2,147,958 0.15
USD 280,000 International Bond
316,925 0.02 144A' 2.25% 2/2/2033
3.75% 16/4/2030
Saudi Government
Qatar Government
USD 270,000 International Bond
289,406 0.02
USD 200,000 International Bond
235,625 0.01 3.25% 22/10/2030
4.4% 16/4/2050
Saudi Government
Qatar Government
USD 400,000 International Bond
441,750 0.03
USD 200,000 International Bond
3.625% 4/3/2028
240,406 0.02
4.625% 2/6/2046
Saudi Government
Qatar Government
USD 400,000 International Bond
469,188 0.04
USD 200,000 International Bond
4.5% 17/4/2030
255,532 0.02
5.103% 23/4/2048
Saudi Government
USD 618,000 International Bond
707,610 0.05
1,597,238 0.11
4.625% 4/10/2047
ルーマニア
6,435,446 0.46
Romania Government
RON 1,870,000
491,879 0.03
Bond 4.15% 26/1/2028
シンガポール
Romanian Government
ABJA Investment Co Pte
USD 200,000
215,906 0.02
EUR 350,000
International Bond 2% 427,731 0.03
Ltd 5.95% 31/7/2024
28/1/2032
BOC Aviation Ltd 3%
USD 730,000
737,642 0.05
Romanian Government
11/9/2029
EUR 950,000 International Bond
1,249,875 0.09 Continuum Energy
2.375% 19/4/2027
USD 325,000 Levanter Pte Ltd ‘
330,688 0.02
Romanian Government
144A' 4.5% 9/2/2027
EUR 1,854,000 International Bond
2,618,326 0.19 LLPL Capital Pte Ltd
USD 264,480
317,004 0.02
3.624% 26/5/2030
6.875% 4/2/2039
Romanian Government
Singapore Government
SGD 1,920,000
1,507,544 0.11
USD 586,000
International Bond 4% 571,075 0.04
Bond 2% 1/2/2024
14/2/2051
Singapore Government
SGD 530,000
467,879 0.03
Romanian Government
Bond 2.75% 1/4/2042
International Bond ‘
Singapore Government
USD 606,000
790,451 0.06
SGD 1,050,000
906,977 0.07
144A' 6.125%
Bond 3.5% 1/3/2027
*
22/1/2044
Temasek Financial I
USD 250,000
Ltd‘144A' 3.625% 282,461 0.02
6,149,337 0.44
1/8/2028
ロシア連邦
4,766,101 0.34
Russian Federal Bond -
RUB 43,975,000
576,103 0.04
OFZ 6% 6/10/2027
スロバキア
Russian Federal Bond - Slovakia Government
RUB 139,765,000 EUR 580,000
1,899,497 0.14 752,505 0.05
OFZ 7.5% 18/8/2021 Bond 0.75% 9/4/2030
Russian Federal Bond -
スロベニア
RUB 204,595,000
2,924,512 0.21
OFZ 7.75% 16/9/2026
Slovenia Government
EUR 110,000
159,393 0.01
Russian Federal Bond -
Bond 1.75% 3/11/2040
RUB 79,191,000
1,153,855 0.08
OFZ 8.15% 3/2/2027
南アフリカ
Russian Federal Bond -
Eskom Holdings SOC Ltd
RUB 58,405,000
884,254 0.06
USD 200,000
209,812 0.01
OFZ 8.5% 17/9/2031
7.125% 11/2/2025
Russian Foreign Bond -
Republic of South
USD 400,000
Eurobond 4.875% 439,776 0.03
Africa Government
USD 213,000
224,582 0.02
16/9/2023
International Bond
*
Russian Foreign Bond -
5.875% 30/5/2022
USD 200,000
Eurobond 5.25% 249,875 0.02
434,394 0.03
23/6/2047
*
当該有価証券の全額または一部は貸付有価証券である。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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半期報告書（外国投資証券）
ワールド・ボンド・ファンド（続き）
投資有価証券明細表 2021年２月28日現在
純資産 純資産
時価 時価
保有高 銘柄 比率 保有高 銘柄 比率
（米ドル） （米ドル）
（％） （％）
韓国 Spain Government Bond
Heungkuk Life
EUR 28,000
‘144A' 5.15% 62,801 0.00
USD 440,000 Insurance Co Ltd FRN
447,700 0.03
31/10/2044
9/11/2022 (Perpetual)
8,469,059 0.60
Hyundai Capital
スリランカ
USD 200,000
Services Inc 1.25% 196,686 0.01
Sri Lanka Government
8/2/2026
USD 200,000 International Bond
119,375 0.01
Kookmin Bank FRN
6.35% 28/6/2024
USD 530,000
562,794 0.04
2/7/2024 (Perpetual)
Sri Lanka Government
Korea Gas Corp 2.25%
USD 200,000 International Bond
120,618 0.01
USD 200,000
211,344 0.01
*
18/7/2026
6.85% 14/3/2024
Korea International
Sri Lanka Government
USD 600,000
651,937 0.05
*
Bond 2.75% 19/1/2027
USD 200,000 International Bond
115,063 0.01
Korea Treasury Bond
7.85% 14/3/2029
KRW 1,592,640,000
1,218,200 0.09
1.125% 10/9/2039
355,056 0.03
Korea Treasury Bond
スウェーデン
KRW 3,055,840,000
2,737,581 0.19
1.875% 10/6/2029
Atlas Copco AB 2.5%
EUR 615,000
786,023 0.05
Korea Treasury Bond 2%
28/2/2023
KRW 4,048,010,000
3,641,348 0.26
10/12/2021
Heimstaden Bostad AB
Korea Treasury Bond 2%
EUR 100,000
FRN 1/2/2027 118,702 0.01
KRW 1,200,000,000
1,054,330 0.07
10/3/2046
(Perpetual)
Korea Treasury Bond 2%
Intrum AB 4.875%
KRW 1,068,300,000
939,579 0.07
EUR 100,000
126,235 0.01
10/3/2049
15/8/2025
Korea Treasury Bond
Nordea Hypotek AB
KRW 420,000,000
377,909 0.03
SEK 7,400,000
912,698 0.06
2.125% 10/3/2047
1.25% 20/9/2023
Korea Treasury Bond
Skandinaviska Enskilda
KRW 2,169,270,000
1,999,160 0.14
2.25% 10/12/2025
EUR 540,000
Banken AB 0.375% 659,373 0.05
Korea Treasury Bond
11/2/2027
KRW 530,000,000
495,151 0.04
2.375% 10/9/2038
Stadshypotek AB 0.5%
EUR 350,000
439,821 0.03
Shinhan Financial
11/7/2025
USD 400,000
Group Co Ltd FRN 421,750 0.03
Stadshypotek AB 1.5%
SEK 11,000,000
1,371,276 0.10
5/2/2030
1/3/2024
14,955,469 1.06
Swedbank Hypotek AB 1%
SEK 11,000,000
1,350,301 0.09
スペイン
20/12/2023
Amadeus IT Group SA
Sweden Government Bond
EUR 700,000
951,939 0.07 SEK 4,110,000
511,324 0.04
*
2.875% 20/5/2027
0.75% 12/5/2028
Banco de Sabadell SA Sweden Government Bond
EUR 600,000 SEK 2,300,000
744,723 0.05 403,298 0.03
FRN 11/3/2027 3.5% 30/3/2039
Bankia SA FRN Verisure Holding AB
EUR 200,000 EUR 451,000
251,964 0.02 557,583 0.04
18/7/2022 (Perpetual) 3.5% 15/5/2023
Bankia SA FRN Verisure Holding AB
EUR 200,000 EUR 100,000
258,558 0.02 125,007 0.01
19/9/2023 (Perpetual) 3.875% 15/7/2026
Bankia SA 4.125%
7,361,641 0.52
EUR 1,200,000
2,257,720 0.16
*
24/3/2036
スイス
Bilbao CLO II DAC FRN
Credit Suisse First
EUR 312,000
377,942 0.03
20/5/2032
Boston Mortgage
USD 4,706,027
3,829,327 0.27
CaixaBank SA 1.125%
Securities Corp 6.5%
EUR 200,000
250,542 0.02
17/5/2024
25/1/2036
FT Santander Consumer
Credit Suisse Group AG
EUR 94,871
Spain Auto 2020-1 FRN 116,587 0.01
USD 400,000
‘144A' FRN 18/12/2024 443,113 0.03
20/3/2033
(Perpetual)
Lorca Telecom Bondco
Credit Suisse Group AG
EUR 200,000
253,930 0.02
EUR 140,000
190,193 0.01
SA 4% 18/9/2027
FRN 2/4/2026
Spain Government Bond
Credit Suisse Group AG
EUR 10,000
12,251 0.00
EUR 275,000
343,121 0.03
0.4% 30/4/2022
FRN 24/6/2027
Spain Government Bond
Swiss Confederation
EUR 920,000
1,044,184 0.07
‘144A' 1% 31/10/2050
Government Bond
CHF 1,420,000
1,591,339 0.11
Spain Government Bond
26/6/2034 (Zero
EUR 960,000
1,275,972 0.09
‘144A' 1.4% 30/7/2028
Coupon)
Spain Government Bond
Swiss Confederation
EUR 264,000
‘144A' 1.45% 298,720 0.02
CHF 200,000
Government Bond 2% 411,078 0.03
31/10/2071
25/6/2064
Spain Government Bond
UBS Group AG FRN
EUR 1,000,000
1,256,334 0.09
EUR 212,000
‘144A' 2.35% 311,226 0.02
17/4/2025
30/7/2033
8,064,505 0.57
*
当該有価証券の全額または一部は貸付有価証券である。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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投資有価証券明細表 2021年２月28日現在
純資産 純資産
時価 時価
保有高 銘柄 比率 保有高 銘柄 比率
（米ドル） （米ドル）
（％） （％）
タイ Nbk Tier 2 Ltd FRN
USD 200,000
201,500 0.01
Bangkok Bank PCL/Hong
24/11/2030
USD 200,000
206,938 0.01
Kong FRN 25/9/2034
3,515,340 0.25
Kasikornbank PCL/Hong
英国
USD 200,000
Kong FRN 14/10/2025 211,594 0.02
Arrow Global Finance
GBP 280,000
395,111 0.03
(Perpetual)
Plc 5.125% 15/9/2024
Kasikornbank PCL/Hong
Atlas Funding 2021-1
USD 550,000
570,883 0.04
GBP 100,000
139,511 0.01
Kong FRN 2/10/2031
Plc FRN 25/7/2058
Thailand Government
Azure Finance No 2 Plc
THB 12,800,000
396,781 0.03
GBP 165,000
234,299 0.02
Bond 1.585% 17/12/2035
FRN 20/7/2030
Thailand Government
Barclays Plc FRN
THB 11,140,000
406,547 0.03
EUR 300,000
398,366 0.03
Bond 2.875% 17/6/2046
2/4/2025
Thailand Government
Barclays Plc FRN
THB 10,510,000
398,600 0.03
GBP 400,000
567,029 0.04
Bond 3.3% 17/6/2038
3/11/2026
Thailand Government
Barclays Plc FRN
THB 17,060,000
672,267 0.05
EUR 300,000
372,464 0.03
Bond 3.775% 25/6/2032
7/2/2028
Thaioil Treasury
BAT International
USD 740,000
Center Co Ltd 3.75% 693,535 0.05
EUR 335,000
Finance Plc 1.25% 421,718 0.03
18/6/2050
13/3/2027
TMB Bank PCL FRN
BAT International
USD 200,000
201,750 0.01
2/12/2024 (Perpetual)
EUR 515,000
Finance Plc 2.25% 682,837 0.05
16/1/2030
3,758,895 0.27
BAT International
ウクライナ
GBP 300,000
Finance Plc 4% 470,136 0.03
Ukraine Government
4/9/2026
USD 536,000 International Bond
546,469 0.04
Bellis Acquisition Co
7.253% 15/3/2033
GBP 100,000
141,476 0.01
Plc 3.25% 16/2/2026
Ukraine Government
BP Capital Markets Plc
USD 200,000 International Bond ‘
203,906 0.01
EUR 1,185,000
FRN 22/3/2026 1,517,414 0.11
144A' 7.253% 15/3/2033
(Perpetual)
Ukraine Government
Chanel Ceres Plc 0.5%
USD 478,000 International Bond
492,863 0.03
EUR 410,000
501,262 0.04
31/7/2026
7.375% 25/9/2032
Channel Link
Ukraine Government
EUR 550,000 Enterprises Finance
662,511 0.05
USD 130,000 International Bond
141,070 0.01
Plc FRN 30/6/2050
7.75% 1/9/2024
Channel Link
Ukraine Government
EUR 350,000 Enterprises Finance
428,236 0.03
USD 396,000 International Bond ‘
431,343 0.03
Plc FRN 30/6/2050
144A' 7.75% 1/9/2025
CMF 2020-1 Plc FRN
Ukraine Government
GBP 110,000
150,642 0.01
16/1/2057
USD 204,000 International Bond
226,797 0.02
Coca-Cola European
8.994% 1/2/2024
Partners Plc 1.125%
EUR 415,000
520,931 0.04
Ukraine Government
*
26/5/2024
USD 1,487,000 International Bond
1,764,419 0.13
eG Global Finance Plc
9.75% 1/11/2028
EUR 437,000
517,887 0.04
*
3.625% 7/2/2024
3,806,867 0.27
eG Global Finance Plc
アラブ首長国連邦
EUR 111,000
134,449 0.01
*
4.375% 7/2/2025
Abu Dhabi Crude Oil
eG Global Finance Plc
USD 440,000
Pipeline LLC 4.6% 508,819 0.04
EUR 300,000
374,373 0.03
6.25% 30/10/2025
2/11/2047
Finsbury Square 2018-1
Abu Dhabi Government
GBP 101,998 Plc‘Series 2018-1 C'
142,243 0.01
USD 670,000 International Bond
727,788 0.05
FRN 12/9/2065
3.125% 16/4/2030
Finsbury Square 2018-2
Abu Dhabi Government
GBP 366,000
493,839 0.03
Plc FRN 12/9/2068
USD 200,000 International Bond
229,750 0.02
Finsbury Square 2020-1
4.125% 11/10/2047
GBP 99,982
138,573 0.01
Plc FRN 16/3/2070
DP World Plc 6.85%
USD 500,000
656,484 0.05
Fresnillo Plc‘144A'
2/7/2037
USD 494,000
498,100 0.04
*
4.25% 2/10/2050
Emirates NBD Bank PJSC
Gemgarto 2018-1 Plc
USD 391,000
FRN 20/3/2025 418,370 0.03
GBP 99,977
137,855 0.01
FRN 16/9/2065
(Perpetual)
Gemgarto 2021-1 Plc
NBK Tier 1 Financing
GBP 100,000
139,539 0.01
FRN 16/12/2067
USD 777,000 Ltd‘144A' FRN
772,629 0.05
Greene King Finance
24/8/2026 (Perpetual)
GBP 405,354
550,586 0.04
Plc FRN 15/12/2033
*
当該有価証券の全額または一部は貸付有価証券である。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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投資有価証券明細表 2021年２月28日現在
純資産 純資産
時価 時価
保有高 銘柄 比率 保有高 銘柄 比率
（米ドル） （米ドル）
（％） （％）
Greene King Finance Paragon Mortgages No
GBP 219,863 EUR 485,000
328,527 0.02 512,068 0.04
Plc 4.064% 15/3/2035 14 Plc FRN 15/9/2039
Heathrow Finance Plc Paragon Mortgages No
GBP 100,000 GBP 120,000
140,822 0.01 166,750 0.01
4.375% 1/3/2027 25 Plc FRN 15/5/2050
Hops Hill No 1 Plc FRN Paragon Mortgages No
GBP 100,000
141,107 0.01 GBP 100,000
137,992 0.01
27/5/2054 25 Plc FRN 15/5/2050
Hops Hill No 1 Plc FRN
PCL Funding IV Plc FRN
GBP 100,000
140,224 0.01
GBP 100,000
139,888 0.01
27/5/2054
15/9/2024
INEOS Finance Plc
Pearl Finance 2020 DAC
EUR 100,000
125,232 0.01
EUR 225,000
274,117 0.02
3.375% 3 1/3/2026
FRN 17/11/2032
Informa Plc 2.125%
Pearl Finance 2020 DAC
EUR 560,000
715,070 0.05
EUR 285,000
346,352 0.02
6/10/2025
FRN 17/11/2032
Informa Plc 3.125%
Pinewood Finance Co
GBP 600,000
877,540 0.06
GBP 100,000
142,504 0.01
5/7/2026
Ltd 3.25% 30/9/2025
InterContinental
Premier Foods Finance
GBP 100,000
143,278 0.01
GBP 100,000 Hotels Group Plc
147,125 0.01
Plc 6.25% 15/10/2023
3.375% 8/10/2028
Residential Mortgage
International Game
GBP 100,000
Securities 32 Plc FRN 141,146 0.01
EUR 100,000
Technology Plc 4.75% 127,767 0.01
20/6/2070
15/2/2023
Rolls-Royce Plc 1.625%
EUR 100,000
110,348 0.01
International Game
9/5/2028
USD 234,000 Technology Plc‘144A'
266,029 0.02
Sage AR Funding No 1
GBP 150,000
209,047 0.01
6.25% 15/1/2027
Plc FRN 17/11/2030
International Game
Santander UK Plc 0.5%
EUR 380,000
474,271 0.03
USD 200,000 Technology Plc‘144A'
220,326 0.02
10/1/2025
6.5% 15/2/2025
EUR 100,000 Sky Ltd 1.5% 15/9/2021
122,444 0.01
Ladbrokes Group
Stonegate Pub Co
GBP 6,700
Finance Plc 5.125% 9,821 0.00
GBP 100,000 Financing 2019 Plc
145,835 0.01
16/9/2022
8.25% 31/7/2025
Ladbrokes Group
Synlab Bondco Plc FRN
EUR 137,000
168,787 0.01
GBP 200,000
Finance Plc 5.125% 293,413 0.02
1/7/2025
8/9/2023
Taurus 2021-1 UK DAC
GBP 100,000
139,365 0.01
Lanebrook Mortgage
FRN 17/5/2031
GBP 140,000 Transaction 2020-1 Plc
198,443 0.01
Taurus 2021-1 UK DAC
GBP 147,000
204,867 0.01
FRN 12/6/2057
FRN 17/5/2031
Lloyds Banking Group
Taurus 2021-1 UK DAC
USD 219,000
237,003 0.02
GBP 111,000
154,695 0.01
Plc 4.05% 16/8/2023
FRN 17/5/2031
Mitchells & Butlers
Tesco Corporate
GBP 50,000
Finance Plc FRN 55,920 0.00
EUR 200,000 Treasury Services Plc
238,316 0.02
15/6/2036
0.375% 27/7/2029
Motability Operations
Tesco Property Finance
GBP 151,501
310,809 0.02
EUR 170,000
Group Plc 0.125% 203,472 0.01
1 Plc 7.623% 13/7/2039
20/7/2028
Tesco Property Finance
GBP 214,587
395,323 0.03
Motor 2016-1 Plc 3.75%
3 Plc 5.744% 13/4/2040
GBP 397,000
555,964 0.04
25/11/2025
Tesco Property Finance
Motor 2016-1 Plc 4.25%
GBP 115,991
4 Plc 5.801% 214,797 0.01
GBP 103,000
143,275 0.01
25/11/2025
13/10/2040
Motor 2016-1 Plc 5.25%
Thames Water Kemble
GBP 105,000
145,712 0.01
25/11/2025
GBP 168,000
Finance Plc 4.625% 236,695 0.02
National Grid
19/5/2026
Electricity
Tower Bridge Funding
EUR 310,000
378,532 0.03
Transmission Plc 0.19%
GBP 100,000
2020-1 Plc FRN 141,109 0.01
20/1/2025
20/9/2063
Nationwide Building
Tower Bridge Funding
EUR 500,000
Society 1.125% 659,038 0.05
GBP 100,000
2020-1 Plc FRN 141,528 0.01
31/5/2028
20/9/2063
Neptune Energy Bondco
Turbo Finance 9 Plc
GBP 305,000
429,032 0.03
USD 200,000
Plc‘144A' 6.625% 202,500 0.01
FRN 20/8/2028
15/5/2025
Twin Bridges 2018-1
Newday Funding Master
GBP 100,000 Plc‘Series 2018-1 D'
138,656 0.01
GBP 128,000 Issuer Plc - Series
178,670 0.01
FRN 12/9/2050
2021-1 FRN 15/3/2029
Twin Bridges 2019-2
GBP 110,000
154,184 0.01
Paragon Mortgages No
Plc FRN 12/6/2053
EUR 68,161
76,339 0.01
12 Plc FRN 15/11/2038
Twin Bridges 2020-1
GBP 125,000
178,396 0.01
Paragon Mortgages No
Plc FRN 14/12/2054
EUR 190,623
226,349 0.02
13 Plc FRN 15/1/2039
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純資産 純資産
時価 時価
保有高 銘柄 比率 保有高 銘柄 比率
（米ドル） （米ドル）
（％） （％）
Twin Bridges 2020-1 AbbVie Inc 4.55%
USD 217,000
GBP 115,000 261,549 0.02
162,541 0.01
Plc FRN 14/12/2054 15/3/2035
Acadia Healthcare Co
Unique Pub Finance Co
USD 33,000
Inc‘144A' 5.5% 34,959 0.00
GBP 688,118
Plc/ The 5.659% 1,006,850 0.07
1/7/2028
30/6/2027
Acadia Healthcare Co
United Kingdom Gilt
GBP 430,000
574,154 0.04
USD 75,000
Inc‘144A' 5.5% 79,453 0.01
0.375% 22/10/2030
1/7/2028
United Kingdom Gilt
GBP 8,710,000
12,217,411 0.87
*
Activision Blizzard
0.5% 22/7/2022
USD 241,000
205,914 0.01
Inc 2.5% 15/9/2050
United Kingdom Gilt
GBP 1,390,000
1,965,844 0.14
*
ADT Security Corp/The
0.625% 7/6/2025
USD 321,000
‘144A' 4.875% 343,939 0.02
United Kingdom Gilt
GBP 1,680,000
2,313,365 0.16
15/7/2032
1.25% 22/10/2041
USD 713,000 AECOM 5.125% 15/3/2027
778,953 0.06
United Kingdom Gilt
GBP 1,098,000
1,676,043 0.12
AEP Texas Inc 3.45%
1.75% 22/1/2049
USD 324,000
324,857 0.02
15/1/2050
Vedanta Resources
AEP Transmission Co
USD 300,000
Finance II Plc 13.875% 332,203 0.02
USD 170,000
168,443 0.01
LLC 3.15% 15/9/2049
21/1/2024
AEP Transmission Co
Virgin Media Secured
USD 305,000
337,394 0.02
LLC 3.8% 15/6/2049
USD 570,000 Finance Plc‘144A'
594,510 0.04
AGL CLO 3 Ltd‘Series
5.5% 15/8/2026
USD 2,500,000
2020-3A A'‘144A' FRN 2,507,647 0.18
Vmed O2 UK Financing I
EUR 200,000
245,238 0.02
15/1/2033
Plc 3.25% 31/1/2031
AGL CLO 3 Ltd‘Series
Vodafone Group Plc FRN
EUR 300,000
377,684 0.03
USD 500,000
2020-3A B1'‘144A' FRN 500,865 0.04
3/1/2079
15/1/2033
Vodafone Group Plc FRN
USD 400,000
481,410 0.03
AGL CLO 3 Ltd‘Series
4/4/2079
USD 250,000
2020-3A D'‘144A' FRN 252,318 0.02
45,785,459 3.25
15/1/2033
米国
AGL Core CLO 2 Ltd FRN
1211 Avenue of the
USD 500,000
502,451 0.04
20/4/2032
Americas Trust 2015-
Alabama Power Co 3.45%
USD 840,000
1211‘Series 2015-1211 898,225 0.06
USD 127,000
132,250 0.01
1/10/2049
C'‘144A' FRN
Alabama Power Co 4.15%
10/8/2035
USD 140,000
160,702 0.01
15/8/2044
1211 Avenue of the
Alabama Power Co 6%
Americas Trust 2015-
USD 9,000
12,470 0.00
1/3/2039
USD 750,000
1211‘Series 2015-1211 786,362 0.06
Albertsons Cos Inc /
D'‘144A' FRN
Safeway Inc / New
10/8/2035
USD 713,000 Albertsons LP /
690,719 0.05
1211 Avenue of the
Albertsons LLC‘144A'
Americas Trust 2015-
3.5% 15/3/2029
USD 881,000
1211‘Series 2015-1211 978,906 0.07
Albertsons Cos Inc /
A1A2'‘144A' 3.901%
Safeway Inc / New
10/8/2035
USD 117,000 Albertsons LP /
121,571 0.01
245 Park Avenue Trust
Albertsons LLC‘144A'
2017-245P‘Series
USD 870,000
921,288 0.07
4.875% 15/2/2030
2017-245P C'‘144A'
Albertsons Cos Inc /
FRN 5/6/2037
Safeway Inc / New
245 Park Avenue Trust
USD 13,000
Albertsons LP / 13,405 0.00
2017-245P‘Series
USD 750,000
764,725 0.05
Albertsons LLC 5.75%
2017-245P D'‘144A'
15/3/2025
FRN 5/6/2037
Albertsons Cos Inc /
245 Park Avenue Trust
Safeway Inc / New
2017-245P‘Series
USD 613,000
595,756 0.04
USD 95,000 Albertsons LP /
102,073 0.01
2017-245P E'‘144A'
Albertsons LLC‘144A'
FRN 5/6/2037
5.875% 15/2/2028
280 Park Avenue 2017-
Albertsons Cos Inc /
280P Mortgage Trust ‘
USD 820,000
820,646 0.06
Safeway Inc / New
Series 2017-280P D' ‘
USD 72,000 Albertsons LP /
78,795 0.01
144A' FRN 15/9/2034
Albertsons LLC‘144A'
AbbVie Inc 4.3%
USD 346,000
409,311 0.03
7.5% 15/3/2026
14/5/2036
Altria Group Inc 1.7%
AbbVie Inc 4.55%
EUR 240,000
306,687 0.02
USD 485,000
584,568 0.04
15/6/2025
15/3/2035
*
当該有価証券の全額または一部は貸付有価証券である。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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半期報告書（外国投資証券）
ワールド・ボンド・ファンド（続き）
投資有価証券明細表 2021年２月28日現在
純資産 純資産
時価 時価
保有高 銘柄 比率 保有高 銘柄 比率
（米ドル） （米ドル）
（％） （％）
Altria Group Inc 2.2% Anheuser-Busch Cos LLC
EUR 730,000
956,937 0.07
15/6/2027 / Anheuser-Busch InBev
USD 1,417,000
1,677,907 0.12
Altria Group Inc 2.45%
Worldwide Inc 4.7%
USD 789,000
759,549 0.05
4/2/2032
1/2/2036
Altria Group Inc
Apidos CLO XX FRN
USD 267,000
253,490 0.02 USD 400,000
395,792 0.03
3.875% 16/9/2046
16/7/2031
Altria Group Inc Apidos CLO XXX‘144A'
USD 582,000 USD 600,000
688,343 0.05 599,665 0.04
5.375% 31/1/2044 FRN 18/10/2031
AMC Networks Inc 4.75% Apple Inc 1%
USD 80,000 EUR 245,000
82,020 0.01 303,631 0.02
1/8/2025 10/11/2022
AMC Networks Inc 5% Apple Inc 1.65%
USD 42,000 USD 20,000
42,578 0.00 19,314 0.00
1/4/2024 8/2/2031
Ameren Illinois Co Apple Inc 2.375%
USD 9,000
USD 310,000 8,301 0.00
319,205 0.02
3.25% 15/3/2050 8/2/2041
Apple Inc 3.85%
Ameren Illinois Co
USD 118,000
134,345 0.01
USD 2,000
2,324 0.00
4/5/2043
4.15% 15/3/2046
Aramark Services Inc
American Airlines
USD 240,000
244,582 0.02
4.75% 1/6/2026
2015-2 Class AA Pass
USD 7,869
7,964 0.00
Aramark Services Inc
Through Trust 3.6%
USD 308,000
318,102 0.02
‘144A' 5% 1/2/2028
22/9/2027
Arconic Corp‘144A'
American Airlines
USD 222,000
236,846 0.02
6.125% 15/2/2028
2016-3 Class AA Pass
USD 206,286
204,132 0.01
Ashford Hospitality
Through Trust 3%
*
Trust 2018-ASHF ‘
15/10/2028
USD 285,000
274,027 0.02
Series 2018-ASHF D' ‘
American Airlines
144A' FRN 15/4/2035
2017-1 Class AA Pass
USD 52,325
52,870 0.00
AT&T Inc‘144A'
Through Trust 3.65%
USD 2,000,000
27/11/2022 (Zero 1,977,835 0.14
15/2/2029
Coupon)
American Airlines
AT&T Inc 2.6%
2019-1 Class AA Pass
EUR 110,000
148,636 0.01
USD 458,742
449,899 0.03
19/5/2038
Through Trust 3.15%
AT&T Inc‘144A' 3.5%
15/2/2032
USD 594,000
531,867 0.04
15/9/2053
American Builders &
AT&T Inc‘144A' 3.55%
Contractors Supply Co
USD 350,000
312,170 0.02
USD 925,000
955,789 0.07
15/9/2055
Inc‘144A' 5.875%
AT&T Inc‘144A' 3.8%
15/5/2026
USD 315,000
289,643 0.02
1/12/2057
American Homes 4 Rent
AT&T Inc 4.375%
2015-SFR2 Trust ‘
GBP 300,000
493,401 0.04
14/9/2029
USD 1,275,124
Series 2015-SFR2 A' ‘ 1,385,180 0.10
Atmos Energy Corp
144A' 3.732%
USD 35,000
36,862 0.00
2.625% 15/9/2029
17/10/2052
Atrium Hotel Portfolio
American International
Trust 2017-ATRM ‘
USD 117,000
Group Inc 4.5% 137,094 0.01
USD 640,000
585,974 0.04
Series 2017-ATRM D' ‘
16/7/2044
144A' FRN 15/12/2036
American Tower Corp
EUR 400,000
480,803 0.03
Atrium XII‘144A' FRN
0.5% 15/1/2028
USD 1,993,838
1,993,343 0.14
22/4/2027
American Tower Corp
USD 760,000
763,335 0.05
Avery Point V CLO Ltd
1.3% 15/9/2025
USD 221,160 ‘Series 2014-5A AR'
221,212 0.02
American Tower Corp
EUR 680,000
886,749 0.06
‘144A' FRN 17/7/2026
1.95% 22/5/2026
Azul Investments LLP
American Tower Corp
USD 280,000
292,712 0.02
USD 206,000
‘144A' 5.875% 190,292 0.01
2.4% 15/3/2025
26/10/2024
American Tower Corp
USD 45,000
40,523 0.00
B&G Foods Inc 5.25%
2.95% 15/1/2051
USD 215,000
226,331 0.02
15/9/2027
AMN Healthcare Inc ‘
USD 55,000
56,363 0.00
BAE Systems Holdings
144A' 4% 15/4/2029
USD 60,000
Inc‘144A' 3.85% 66,785 0.00
Analog Devices Inc
USD 352,000
393,613 0.03
15/12/2025
3.9% 15/12/2025
Bain Capital Credit
ANCHORAGE CAPITAL CLO
CLO 2018-1‘Series
1-R Ltd‘Series 2018-
USD 1,000,000
995,162 0.07
USD 650,000
650,522 0.05
2018-1A A1'‘144A' FRN
1RA A1'‘144A' FRN
23/4/2031
13/4/2031
*
当該有価証券の全額または一部は貸付有価証券である。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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半期報告書（外国投資証券）
ワールド・ボンド・ファンド（続き）
投資有価証券明細表 2021年２月28日現在
純資産 純資産
時価 時価
保有高 銘柄 比率 保有高 銘柄 比率
（米ドル） （米ドル）
（％） （％）
Bain Capital Credit Bayview Commercial
USD 250,000
CLO 2019-1 FRN 250,189 0.02 Asset Trust 2007-4 ‘
USD 791,985
750,763 0.05
18/4/2032 Series 2007-4A A1' ‘
Bain Capital Credit
144A' FRN 25/9/2037
USD 250,000
Clo 2019-3 Ltd FRN 250,978 0.02
BBCMS 2017-DELC
21/10/2032
USD 730,000
Mortgage Trust FRN 730,730 0.05
Baltimore Gas and
15/8/2036
USD 4,000
Electric Co 3.2% 3,973 0.00
BBCMS 2018-TALL
15/9/2049
USD 2,035,000
Mortgage Trust FRN 2,036,305 0.14
Baltimore Gas and
15/3/2037
USD 500,000
Electric Co 3.5% 525,029 0.04
BBCMS Mortgage Trust
15/8/2046
USD 424,000 2018-C2‘Series 2018-
489,978 0.03
BAMLL Commercial
C2 B' FRN 15/12/2051
Mortgage Securities
BBCMS Mortgage Trust
USD 730,000 Trust 2015-200P ‘
753,903 0.05
2018-C2‘Series 2018-
USD 590,000
685,999 0.05
Series 2015-200P F' ‘
C2 A5' 4.314%
144A' FRN 14/4/2033
15/12/2051
BAMLL Commercial
Bear Stearns ALT-A
Mortgage Securities
Trust 2007-1‘Series
USD 1,735,989
1,603,400 0.11
USD 1,000,000 Trust 2015-200P ‘
1,079,252 0.08
2007-1 1A1' FRN
Series 2015-200P B' ‘
25/1/2047
144A' 3.49% 14/4/2033 Bear Stearns Asset
BAMLL Commercial Backed Securities I
Mortgage Securities USD 3,900,000 Trust 2007-HE5 ‘
3,691,118 0.26
USD 710,000 Trust 2015-200P ‘ Series 2007-HE5 1A4'
766,269 0.05
Series 2015-200P B' ‘ FRN 25/6/2047
144A' 3.49% 14/4/2033 Becton Dickinson and
EUR 400,000
499,881 0.04
BAMLL Commercial Co 1.401% 24/5/2023
Mortgage Securities Belden Inc 4.125%
EUR 400,000
499,597 0.04
USD 922,024 Trust 2018-DSNY ‘ 15/10/2026
911,499 0.06
Benchmark 2018-B2
Series 2018-DSNY D' ‘
Mortgage Trust ‘
144A' FRN 15/9/2034
USD 704,000
796,062 0.06
Series 2018-B2 B' FRN
BANK 2017-BNK8 ‘
15/2/2051
USD 545,000 Series 2017-BNK8 B'
599,959 0.04
Benchmark 2018-B5
FRN 15/11/2050
Mortgage Trust ‘
BANK 2018-BNK14 ‘
USD 2,801,000
3,244,479 0.23
Series 2018-B5 A4'
USD 1,425,000 Series 2018-BN14 A4'
1,644,158 0.12
4.208% 15/7/2051
FRN 15/9/2060
Benchmark 2018-B5
BANK 2019-BNK23 2.92%
USD 1,990,000
2,136,116 0.15
Mortgage Trust ‘
15/12/2052
USD 655,682
753,654 0.05
Series 2018-B5 B'
Bank of America Corp
USD 638,000
674,153 0.05
4.57% 15/7/2051
FRN 22/10/2025
Benchmark 2018-B8
Bank of America Corp
USD 1,177,000
1,305,836 0.09
Mortgage Trust ‘
FRN 21/7/2028
USD 1,130,000
1,309,999 0.09
Series 2018-B8 A5'
Bank of America Corp
USD 716,000
788,307 0.06
4.232% 15/1/2052
FRN 20/12/2028
Benefit Street
Bank of America Corp
EUR 290,000
348,485 0.02
Partners CLO II Ltd ‘
FRN 26/10/2031
USD 999,468
1,000,237 0.07
Series 2013-IIA A1R'
Bank of America Corp
USD 724,000
840,379 0.06
‘144A' FRN 15/7/2029
FRN 24/4/2038
Boxer Parent Co Inc
Bank of America Corp
EUR 300,000
390,256 0.03
USD 1,805,000
1,703,290 0.12
6.5% 2/10/2025
FRN 19/6/2041
BP Capital Markets
Bank of America Corp
USD 321,000
355,770 0.03
USD 318,000
America Inc 3.41% 348,860 0.02
3.95% 21/4/2025
11/2/2026
Bank of New York
Broadcom Corp /
USD 1,000
Mellon Corp/ The 3.25% 1,090 0.00
Broadcom Cayman
11/9/2024
USD 453,000
495,407 0.04
Finance Ltd 3.875%
Bausch Health Americas
15/1/2027
USD 230,000
Inc‘144A' 9.25% 255,613 0.02
Broadcom Inc 3.459%
1/4/2026
USD 208,000
225,423 0.02
15/9/2026
Bayview Commercial
Broadcom Inc 4.11%
Asset Trust 2006-1 ‘
USD 152,000
167,742 0.01
USD 2,140,452
2,018,582 0.14
15/9/2028
Series 2006-1A A1' ‘
Broadcom Inc 4.25%
144A' FRN 25/4/2036
USD 425,000
475,119 0.03
15/4/2026
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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半期報告書（外国投資証券）
ワールド・ボンド・ファンド（続き）
投資有価証券明細表 2021年２月28日現在
純資産 純資産
時価 時価
保有高 銘柄 比率 保有高 銘柄 比率
（米ドル） （米ドル）
（％） （％）
Broadcom Inc 4.75% CGDBB Commercial
USD 238,000
271,243 0.02
15/4/2029 Mortgage Trust 2017-
Broadcom Inc 5%
USD 1,187,606
BIOC‘Series 2017-BIOC 1,190,008 0.08
USD 4,000
4,627 0.00
15/4/2030
D'‘144A' FRN
Buckeye Partners LP
15/7/2032
USD 55,000
55,000 0.00
3.95% 1/12/2026
Charter Communications
Builders FirstSource
Operating LLC /
USD 220,000
Inc‘144A' 6.75% 236,225 0.02
USD 178,000 Charter Communications
204,674 0.01
1/6/2027
Operating Capital
BXP Trust 2017-GM ‘
5.375% 1/5/2047
USD 1,220,000 Series 2017-GM C' ‘
1,315,844 0.09
Charter Communications
144A' FRN 13/6/2039
Operating LLC /
BXP Trust 2017-GM ‘
USD 1,280,000 Charter Communications
1,678,536 0.12
USD 730,000 Series 2017-GM D' ‘
770,118 0.05
Operating Capital
144A' FRN 13/6/2039
6.484% 23/10/2045
BXP Trust 2017-GM
Cheniere Corpus
USD 440,000
483,679 0.03
3.379% 13/6/2039
USD 570,000 Christi Holdings LLC
654,873 0.05
Caesars Entertainment
5.875% 31/3/2025
USD 1,286,000
Inc‘144A' 6.25% 1,364,774 0.10
Cheniere Energy Inc ‘
1/7/2025
USD 358,000
144A' 4.625% 373,752 0.03
Calpine Corp‘144A'
15/10/2028
USD 213,000
220,508 0.02
4.5% 15/2/2028
Cheniere Energy
Cameron LNG LLC ‘
USD 134,000
Partners LP 5.25% 137,852 0.01
USD 840,000
892,359 0.06
144A' 3.302% 15/1/2035
1/10/2025
Cameron LNG LLC ‘
Cheniere Energy
USD 280,000
288,053 0.02
144A' 3.402% 15/1/2038
USD 99,000
Partners LP 5.625% 103,287 0.01
Canyon CLO 2020-1 Ltd
1/10/2026
USD 427,000
428,683 0.03
FRN 15/7/2028 CHL Mortgage Pass-
Capital One Financial Through Trust 2004-29
EUR 345,000 USD 8,581
442,939 0.03 8,418 0.00
Corp 1.65% 12/6/2029 ‘Series 2004-29 1A1'
CCO Holdings LLC / CCO FRN 25/2/2035
USD 322,000 Holdings Capital Corp Chubb INA Holdings Inc
338,003 0.02
EUR 115,000
150,127 0.01
‘144A' 4.75% 1/3/2030 1.55% 15/3/2028
CCUBS Commercial Churchill Downs Inc ‘
USD 58,000
60,524 0.00
Mortgage Trust 2017-C1 144A' 4.75% 15/1/2028
USD 505,000
553,450 0.04
‘Series 2017-C1 B' Churchill Downs Inc ‘
USD 64,000
66,868 0.00
FRN 15/11/2050 144A' 5.5% 1/4/2027
Cedar Fair LP 5.25% CIFC Funding 2012-II-R
USD 10,000
10,092 0.00
15/7/2029 Ltd‘Series 2012-2RA
USD 500,000
498,947 0.04
Cedar Fair LP 5.25%
A2'‘144A' FRN
USD 40,000
40,368 0.00
15/7/2029
20/1/2028
Cedar Fair LP /
CIFC Funding 2014-III
Canada's Wonderland Co
Ltd‘Series 2014-3A
USD 710,000
710,190 0.05
USD 58,000 / Magnum Management
58,925 0.00
A1R2'‘144A' FRN
Corp / Millennium Op
22/10/2031
5.375% 15/4/2027 CIFC Funding 2015-III
Cedar Fair LP / Ltd‘Series 2015-3A
USD 1,300,000
1,300,397 0.09
Canada's Wonderland Co AR'‘144A' FRN
USD 927,000 / Magnum Management 19/4/2029
973,350 0.07
CIFC Funding 2015-V
Corp / Millennium Op
USD 1,396,022
1,394,966 0.10
Ltd FRN 25/10/2027
‘144A' 5.5% 1/5/2025
Citgo Holding Inc ‘
Cedar Funding IV CLO
USD 487,000
479,393 0.03
144A' 9.25% 1/8/2024
Ltd‘Series 2014-4A
USD 1,450,000
1,451,122 0.10
Citigroup Commercial
AR'‘144A' FRN
Mortgage Trust 2014-
23/7/2030
USD 387,000
422,078 0.03
Centene Corp‘144A' GC19‘Series 2014-GC19
USD 182,000
190,872 0.01
5.375% 1/6/2026 A4' 4.023% 10/3/2047
Centene Corp‘144A' Citigroup Commercial
USD 82,000
86,510 0.01
5.375% 15/8/2026 Mortgage Trust 2014-
USD 706,000
768,578 0.05
CenterPoint Energy GC25‘Series 2014-GC25
USD 37,000 Houston Electric LLC C' FRN 10/10/2047
42,092 0.00
3.95% 1/3/2048 Citigroup Commercial
USD 204,000 Mortgage Trust 2016-C2
211,585 0.02
3.176% 10/8/2049
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
56/115
EDINET提出書類
ブラックロック・グローバル・ファンズ(E31398)
半期報告書（外国投資証券）
ワールド・ボンド・ファンド（続き）
投資有価証券明細表 2021年２月28日現在
純資産 純資産
時価 時価
保有高 銘柄 比率 保有高 銘柄 比率
（米ドル） （米ドル）
（％） （％）
Citigroup Commercial COMM 2014-277P
USD 1,090,000
Mortgage Trust 2016-P3 Mortgage Trust FRN 1,179,346 0.08
USD 287,426
205,049 0.01
‘Series 2016-P3 D' ‘ 10/8/2049
COMM 2014-CCRE16
144A' FRN 15/4/2049
Mortgage Trust ‘
Citigroup Commercial
USD 3,344,600
3,666,368 0.26
Series 2014-CR16 A4'
USD 1,810,000 Mortgage Trust 2016-P5
1,946,178 0.14
4.051% 10/4/2047
2.941% 10/10/2049
COMM 2015-CCRE23
Citigroup Commercial
Mortgage Trust ‘
USD 509,000 Mortgage Trust 2016-P6
539,480 0.04
USD 1,000,000
1,085,454 0.08
Series 2015-CR23 B'
FRN 10/12/2049
FRN 10/5/2048
Citigroup Commercial
COMM 2015-CCRE24
Mortgage Trust 2018-B2
USD 807,000
897,236 0.06
Mortgage Trust ‘
‘Series 2018-B2 B'
USD 730,000
808,478 0.06
Series 2015-CR24 A5'
FRN 10/3/2051
3.696% 10/8/2048
Citigroup Commercial
COMM 2015-CCRE26
USD 915,000 Mortgage Trust 2018-C5
1,057,102 0.08
Mortgage Trust ‘
FRN 10/6/2051
USD 951,000
1,051,219 0.07
Series 2015-CR26 B'
Citigroup Inc FRN
USD 11,000
11,559 0.00
FRN 10/10/2048
5/11/2030
Citigroup Mortgage COMM 2015-CCRE26
Loan Trust 2006-FX1 Mortgage Trust ‘
USD 1,950,000
2,155,300 0.15
USD 295,728 (Step-up coupon) ‘ Series 2015-CR26 A4'
245,439 0.02
Series 2006-FX1 A7' 3.63% 10/10/2048
5.775% 25/10/2036 COMM 2015-CCRE27
USD 1,837,717
Citigroup Mortgage Mortgage Trust FRN 2,036,702 0.14
Loan Trust Inc ‘ 10/10/2048
USD 3,434,084
3,202,151 0.23
COMM 2015-LC19
Series 2006-WFH2 M3'
Mortgage Trust ‘
FRN 25/8/2036
USD 635,000
685,334 0.05
Series 2015-LC19 B'
Citigroup Mortgage
FRN 10/2/2048
Loan Trust Inc ‘
USD 1,020,000
1,072,375 0.08
COMM 2015-PC1 Mortgage
Series 2007-WFH4 M3A'
USD 1,300,000 Trust‘Series 2015-PC1
1,441,462 0.10
FRN 25/7/2037
A5' 3.902% 10/7/2050
CitiMortgage
COMM 2017-COR2
Alternative Loan Trust
Mortgage Trust ‘
USD 1,108,317
Series 2007-A5 ‘ 1,103,260 0.08
USD 1,190,000
1,322,963 0.09
Series 2017-COR2 A3'
Series 2007-A5 1A1' 6%
3.51% 10/9/2050
25/5/2037
CitiMortgage COMM 2017-COR2
USD 1,685,000
Alternative Loan Trust Mortgage Trust 3.803% 1,871,959 0.13
USD 749,609
Series 2007-A5 ‘ 749,711 0.05 10/9/2050
COMM 2017-PANW
Series 2007-A5 1A6' 6%
USD 378,000
Mortgage Trust FRN 391,842 0.03
25/5/2037
Clarios Global LP / 10/10/2029
Conseco Finance Corp
EUR 100,000 Clarios US Finance Co
125,575 0.01
USD 1,222,402 ‘Series 1997-7 M1'
1,255,694 0.09
4.375% 15/5/2026
FRN 15/7/2028
CNH Industrial Capital
USD 72,000
72,257 0.01
Consumers Energy Co
LLC 4.875% 1/4/2021
USD 406,000
404,611 0.03
3.1% 15/8/2050
CNX Resources Corp ‘
USD 329,000
352,856 0.03
Consumers Energy Co
144A' 7.25% 14/3/2027
USD 73,000
78,656 0.01
3.5% 1/8/2051
Colfax Corp‘144A' 6%
USD 63,000
65,243 0.00
Consumers Energy Co
15/2/2024
USD 41,000
45,254 0.00
Comcast Corp FRN 3.75% 15/2/2050
USD 728,000
1,051,030 0.07
15/5/2038 Consumers Energy Co
USD 15,000
16,556 0.00
Comcast Corp 1.5%
3.75% 15/2/2050
GBP 165,000
229,994 0.02
20/2/2029
Continental Resources
Comcast Corp 2.65%
USD 329,000
Inc/OK 4.375% 348,329 0.02
USD 35,000
36,324 0.00
1/2/2030
15/1/2028
Comcast Corp 3.4%
Coty Inc‘144A' 6.5%
USD 922,000
943,569 0.07
USD 148,000
146,372 0.01
15/7/2046
15/4/2026
Comcast Corp 3.969%
Countrywide Asset-
USD 457,000
506,194 0.04
1/11/2047
Backed Certificates ‘
USD 438,490
414,718 0.03
COMM 2013-300P
Series 2006-26 1A' FRN
USD 1,275,000
Mortgage Trust FRN 1,327,541 0.09
25/6/2037
10/8/2030
Cox Communications Inc
USD 2,870,000
‘144A' 3.25% 3,011,324 0.21
15/12/2022
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
57/115
EDINET提出書類
ブラックロック・グローバル・ファンズ(E31398)
半期報告書（外国投資証券）
ワールド・ボンド・ファンド（続き）
投資有価証券明細表 2021年２月28日現在
純資産 純資産
時価 時価
保有高 銘柄 比率 保有高 銘柄 比率
（米ドル） （米ドル）
（％） （％）
Crown Castle DCP Midstream
USD 192,000
USD 33,000 International Corp Operating LP 5.125% 206,724 0.01
34,447 0.00
3.1% 15/11/2029 15/5/2029
DCP Midstream
Crown Castle
USD 258,000
Operating LP 5.375% 276,221 0.02
USD 115,000 International Corp
120,043 0.01
15/7/2025
3.1% 15/11/2029
Dell International LLC
Crown Castle
USD 105,000 / EMC Corp‘144A'
157,786 0.01
USD 300,000
International Corp 4% 314,871 0.02
8.35% 15/7/2046
15/11/2049
Diamond Sports Group
Crown Castle
LLC / Diamond Sports
USD 15,000 International Corp
17,030 0.00
USD 206,000
153,909 0.01
Finance Co‘144A'
4.3% 15/2/2029
5.375% 15/8/2026
Crown Castle
Discovery
USD 196,000 International Corp
222,164 0.02
USD 108,000 Communications LLC ‘
108,550 0.01
4.45% 15/2/2026
144A' 4% 15/9/2055
Crown Castle
Discovery
USD 214,000 International Corp
248,997 0.02
USD 116,000 Communications LLC
134,352 0.01
4.75% 15/5/2047
4.95% 15/5/2042
CrownRock LP /
DISH DBS Corp 7.75%
CrownRock Finance Inc
USD 299,000
330,208 0.02
USD 280,000
284,962 0.02
1/7/2026
‘144A' 5.625%
DTE Electric Co 3.95%
15/10/2025
USD 35,000
39,863 0.00
1/3/2049
CSAIL 2017-CX10
DTE Electric Co 4.05%
Commercial Mortgage
USD 138,000
161,639 0.01
15/5/2048
USD 220,000
Trust‘Series 2017- 242,987 0.02
Duke Energy Carolinas
CX10 A5' FRN
USD 108,000
111,938 0.01
LLC 2.45% 1/2/2030
15/11/2050
Duke Energy Carolinas
CSAIL 2018-C14
USD 323,000
334,776 0.02
LLC 2.45% 1/2/2030
Commercial Mortgage
USD 2,020,000
2,350,804 0.17
Duke Energy Carolinas
Trust‘Series 2018-C14
USD 174,000
186,868 0.01
LLC 3.75% 1/6/2045
A4' FRN 15/11/2051
Duke Energy Carolinas
CSAIL 2018-C14
USD 50,000
55,060 0.00
LLC 3.875% 15/3/2046
Commercial Mortgage
USD 885,000
1,025,577 0.07
Duke Energy Carolinas
Trust‘Series 2018-C14
USD 5,000
5,563 0.00
LLC 3.95% 15/3/2048
B' FRN 15/11/2051
Duke Energy Florida
CSC Holdings LLC ‘
USD 706,000
738,912 0.05
USD 325,000
328,575 0.02
LLC 2.5% 1/12/2029
144A' 4.125% 1/12/2030
Duke Energy Florida
CSC Holdings LLC ‘
USD 416,000
435,393 0.03
USD 200,000
200,277 0.01
LLC 2.5% 1/12/2029
144A' 4.625% 1/12/2030
Duke Energy Progress
USD 126,000 CSX Corp 4.3% 1/3/2048
145,323 0.01
USD 84,000
93,266 0.01
LLC 3.45% 15/3/2029
CSX Corp 5.5%
USD 24,000
31,815 0.00
Duke Energy Progress
15/4/2041
USD 71,000
76,709 0.01
LLC 3.7% 15/10/2046
Cumberland Park CLO
Duke Energy Progress
Ltd‘Series 2015-2A
USD 371,000
USD 625,000 418,749 0.03
627,741 0.04
LLC 4.1% 15/3/2043
DR'‘144A' FRN
Duke Energy Progress
20/7/2028
USD 161,000
185,884 0.01
Cutwater 2014-I Ltd ‘ LLC 4.2% 15/8/2045
USD 121,857 Series 2014-1A A1AR' Eastern Energy Gas
121,934 0.01
USD 43,000
‘144A' FRN 15/7/2026 Holdings LLC 4.8% 50,449 0.00
CVS Health Corp 5.125% 1/11/2043
USD 529,000
651,066 0.05
Eaton Vance Clo 2015-1
20/7/2045
USD 1,000,000
1,000,999 0.07
DAE Funding LLC ‘ Ltd FRN 20/1/2030
USD 350,000
355,414 0.03
144A' 2.625% 20/3/2025 Eaton Vance Clo 2015-1
DaVita Inc‘144A' Ltd‘Series 2015-1A
USD 250,000
USD 3,790,000 246,304 0.02
3,865,819 0.27
4.625% 1/6/2030 BR'‘144A' FRN
Dayton Power & Light 20/1/2030
USD 30,000
31,750 0.00
Encompass Health Corp
Co/The 3.95% 15/6/2049
USD 928,000
971,672 0.07
4.5% 1/2/2028
DBUBS 2017-BRBK
Encore Capital Group
Mortgage Trust ‘
EUR 100,000
127,999 0.01
USD 700,000
735,895 0.05
Inc 4.875% 15/10/2025
Series 2017-BRBK D' ‘
Endeavor Energy
144A' FRN 10/10/2034
Resources LP / EER
USD 52,000
53,041 0.00
Finance Inc‘144A'
5.5% 30/1/2026
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
58/115
EDINET提出書類
ブラックロック・グローバル・ファンズ(E31398)
半期報告書（外国投資証券）
ワールド・ボンド・ファンド（続き）
投資有価証券明細表 2021年２月28日現在
純資産 純資産
時価 時価
保有高 銘柄 比率 保有高 銘柄 比率
（米ドル） （米ドル）
（％） （％）
Endeavor Energy Fannie Mae Pool ‘
USD 157,680
167,868 0.01
Resources LP / EER AX6435' 3% 1/1/2030
USD 235,000
249,335 0.02
Finance Inc‘144A' Fannie Mae Pool ‘
USD 566,326
605,736 0.04
5.75% 30/1/2028 AX7241' 3.5% 1/11/2029
Endeavor Energy Fannie Mae Pool ‘
USD 949,195
1,002,935 0.07
Resources LP / EER BC1873' 2.5% 1/6/2031
USD 309,000
327,250 0.02
Finance Inc‘144A' Fannie Mae Pool ‘
USD 24,910
26,920 0.00
6.625% 15/7/2025 BK7642' 4% 1/9/2033
Entergy Louisiana LLC Fannie Mae Pool ‘
USD 178,000 USD 1,130,058
208,287 0.01 1,205,603 0.09
5.4% 1/11/2024 BM3537' 3% 1/1/2031
Equinix Inc 1% Fannie Mae Pool ‘
USD 244,000
240,185 0.02 USD 3,503,760
3,781,510 0.27
15/9/2025 BM3961' 3% 1/3/2047
ESH Hospitality Inc ‘
Fannie Mae Pool ‘
USD 218,000
222,633 0.02
USD 11,479
12,470 0.00
144A' 4.625% 1/10/2027
CA0789' 3.5% 1/11/2032
ESH Hospitality Inc ‘
Fannie Mae Pool ‘
USD 121,000
123,296 0.01
USD 128,185
138,857 0.01
144A' 5.25% 1/5/2025
CA2404' 4% 1/10/2033
Exelon Corp 5.1%
Fannie Mae Pool ‘
USD 51,000
63,082 0.00
USD 91,807
98,905 0.01
15/6/2045
CA2406' 4% 1/10/2033
Exelon Corp 5.625%
Fannie Mae Pool ‘
USD 103,000
133,185 0.01
USD 73,400
79,794 0.01
15/6/2035
CA2527' 4% 1/10/2033
Fannie Mae Pool ‘
Fannie Mae Pool ‘
USD 1,951,339
2,270,814 0.16
USD 70,490
76,482 0.01
735893' 5% 1/10/2035
CA2528' 4% 1/10/2033
Fannie Mae Pool ‘
Fannie Mae Pool ‘
USD 9,421
10,954 0.00
USD 214,065
238,594 0.02
735989' 5.5% 1/2/2035
CA7070' 4% 1/9/2050
Fannie Mae Pool ‘
Fannie Mae Pool ‘
USD 42
42 0.00
USD 99,605
109,367 0.01
885501' 5.5% 1/6/2021
CA7073' 4% 1/9/2050
Fannie Mae Pool ‘
Fannie Mae Pool ‘
USD 481,819
563,027 0.04
USD 4,960,127
5,168,866 0.37
995023' 5.5% 1/8/2037
CA8606' 2.5% 1/1/2051
Fannie Mae Pool ‘
Fannie Mae Pool ‘
USD 682,796
797,855 0.06
USD 756,114
790,325 0.06
995024' 5.5% 1/8/2037
FM5289' 3% 1/8/2050
Fannie Mae Pool ‘
Fannie Mae Pool ‘
USD 605,181
725,447 0.05
USD 5,191,448
5,570,332 0.40
AL4228' 6% 1/5/2041
FM5291' 3% 1/7/2046
Fannie Mae Pool ‘
Fannie Mae Pool ‘
USD 63,544
71,530 0.01
USD 640,161
692,118 0.05
AL5930' 4.5% 1/1/2043
FM5292' 3% 1/8/2050
Fannie Mae Pool ‘
Fannie Mae-Aces ‘
USD 143,601
161,619 0.01
AL7207' 4.5% 1/8/2045
USD 285,000
Series 2019-M1 A2' FRN 326,159 0.02
Fannie Mae Pool ‘
25/9/2028
USD 154,244
171,845 0.01
AL7366' 4.5% 1/8/2042
FBR Securitization
Fannie Mae Pool ‘
USD 1,000,000 Trust‘Series 2005-5
982,995 0.07
USD 90,144
96,161 0.01
AL9381' 3% 1/6/2030
M2' FRN 25/11/2035
Fannie Mae Pool ‘
Federal Home Loan
USD 1,155,036
1,229,459 0.09
AR8678' 3% 1/3/2028
USD 3,000
Mortgage Corp 6.25% 4,410 0.00
Fannie Mae Pool ‘
15/7/2032
USD 402,794
425,179 0.03
AS3604' 3% 1/10/2029
FedEx Corp 4.1%
USD 8,000
8,726 0.00
Fannie Mae Pool ‘
15/4/2043
USD 248,724
275,368 0.02
AS4816' 4% 1/4/2045 Fidelity National
Fannie Mae Pool ‘ EUR 760,000 Information Services
937,452 0.07
USD 481,331
518,603 0.04
AS5982' 3.5% 1/10/2030 Inc 0.75% 21/5/2023
Fannie Mae Pool ‘ Fidelity National
USD 447,683
462,194 0.03
AS8405' 2% 1/11/2031 EUR 140,000 Information Services
205,579 0.01
Fannie Mae Pool ‘ Inc 2.95% 21/5/2039
USD 1,429,154
1,506,904 0.11
AT2059' 2.5% 1/4/2028 Fidelity National
Fannie Mae Pool ‘ Information Services
USD 118,000
USD 73,548 128,975 0.01
78,282 0.01
AW1281' 3% 1/7/2029 Inc (Restricted) 3%
Fannie Mae Pool ‘ 15/8/2026
USD 371,350
396,324 0.03
FirstEnergy Corp 2.05%
AW4229' 3% 1/7/2029
USD 97,000
97,840 0.01
1/3/2025
FirstEnergy Corp 2.65%
USD 165,000
163,448 0.01
1/3/2030
FirstEnergy Corp 3.4%
USD 241,000
221,701 0.02
1/3/2050
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
59/115
EDINET提出書類
ブラックロック・グローバル・ファンズ(E31398)
半期報告書（外国投資証券）
ワールド・ボンド・ファンド（続き）
投資有価証券明細表 2021年２月28日現在
純資産 純資産
時価 時価
保有高 銘柄 比率 保有高 銘柄 比率
（米ドル） （米ドル）
（％） （％）
FirstEnergy Corp 5.35% Freddie Mac Pool ‘
USD 198,000
236,667 0.02 USD 4,736,761
5,092,285 0.36
15/7/2047 SD0486' 3.5% 1/9/2046
FirstEnergy
Freddie Mac Pool ‘
USD 326,116
354,349 0.03
USD 784,000 Transmission LLC ‘
850,223 0.06
SD0487' 3.5% 1/8/2050
144A' 4.35% 15/1/2025
Freddie Mac Pool ‘
USD 1,039,207
1,144,140 0.08
FirstEnergy
SD0490' 4% 1/1/2045
USD 492,000 Transmission LLC ‘
539,320 0.04
Freddie Mac Pool ‘
USD 116,449
127,276 0.01
144A' 4.55% 1/4/2049
SD0493' 3.5% 1/6/2048
FirstEnergy
Freddie Mac Pool ‘
USD 4,372,965
4,577,604 0.33
USD 2,000 Transmission LLC ‘
2,417 0.00
SD0495' 3% 1/9/2050
144A' 5.45% 15/7/2044
Freddie Mac Pool ‘
USD 3,108,363
3,369,021 0.24
Fiserv Inc 1.625%
SD0506' 3.5% 1/3/2050
EUR 500,000
651,281 0.05
1/7/2030
Freddie Mac Pool ‘
USD 130,802
142,872 0.01
Fiserv Inc 2.25%
ZS9068' 3.5% 1/1/2034
GBP 460,000
675,620 0.05
1/7/2025
Freeport-McMoRan Inc
USD 713,000
760,400 0.05
GBP 100,000 Fiserv Inc 3% 1/7/2031
151,553 0.01
5% 1/9/2027
Fiserv Inc 4.2%
FREMF 2018-K72
USD 108,000
123,146 0.01
1/10/2028
Mortgage Trust ‘
USD 1,265,000
1,400,945 0.10
Florida Power & Light
Series 2018-K72 B' ‘
USD 499,000
507,303 0.04
Co 3.15% 1/10/2049
144A' FRN 25/12/2050
Florida Power & Light
Galaxy XXII CLO Ltd ‘
USD 155,000
181,212 0.01
Co 3.99% 1/3/2049
USD 1,186,341 Series 2016-22A A1R'
1,188,382 0.08
Freddie Mac Gold Pool
‘144A' FRN 16/7/2028
USD 118,444
137,248 0.01
‘A61557' 5% 1/10/2036
Galaxy XXIII CLO Ltd
Freddie Mac Gold Pool
USD 1,480,000 ‘Series 2017-23A A'
1,480,690 0.11
USD 420,866
‘A88491' 4.5% 474,446 0.03
‘144A' FRN 24/4/2029
1/9/2039
General Mills Inc
EUR 130,000
160,002 0.01
Freddie Mac Gold Pool
0.45% 15/1/2026
USD 115,732
‘A91182' 4.5% 130,012 0.01
General Motors
1/2/2040
EUR 310,000
Financial Co Inc 0.6% 372,761 0.03
Freddie Mac Gold Pool
20/5/2027
USD 929
‘G01443' 6.5% 1,058 0.00
General Motors
1/8/2032
EUR 300,000
Financial Co Inc 0.85% 369,316 0.03
Freddie Mac Gold Pool
26/2/2026
USD 1,795,992
1,988,558 0.14
‘G07787' 4% 1/8/2044
General Motors
Freddie Mac Gold Pool
GBP 705,000
Financial Co Inc 2.35% 1,015,900 0.07
USD 699,458
‘G07924' 3.5% 763,144 0.05
3/9/2025
1/1/2045
General Motors
Freddie Mac Gold Pool
USD 1,113,000
Financial Co Inc 3.5% 1,204,339 0.09
USD 1,125,558
‘G08620' 3.5% 1,212,035 0.09
7/11/2024
1/12/2044
Gilead Sciences Inc
USD 114,000
127,313 0.01
Freddie Mac Gold Pool
4.15% 1/3/2047
USD 595
‘G12454' 5.5% 601 0.00
Gilead Sciences Inc
USD 250,000
291,948 0.02
1/11/2021
4.5% 1/2/2045
Freddie Mac Gold Pool
Ginnie Mae I Pool ‘
USD 4,138
4,661 0.00
USD 602,688
‘G60080' 3.5% 657,567 0.05
437096' 6.5% 15/7/2031
1/6/2045
Ginnie Mae I Pool ‘
USD 1,489
1,748 0.00
Freddie Mac Gold Pool
781276' 6.5% 15/4/2031
USD 521,989
578,058 0.04
‘G60081' 4% 1/6/2045
Ginnie Mae II Pool ‘
USD 1,073,234
1,208,985 0.09
Freddie Mac Gold Pool
5055' 4.5% 20/5/2041
USD 30
29 0.00
‘J03831' 5% 1/11/2021
Ginnie Mae II Pool ‘
USD 437,524
497,640 0.04
Freddie Mac Gold Pool
783050' 5% 20/7/2040
USD 1,511,349
‘J21439' 2.5% 1,590,659 0.11
Ginnie Mae II Pool ‘
USD 106,034
117,031 0.01
1/12/2027
BD0560' 4.5% 20/9/2048
Freddie Mac Gold Pool
Ginnie Mae II Pool ‘
USD 877,803
973,314 0.07
USD 1,341,678
1,418,795 0.10
‘Q31644' 4% 1/2/2045
MA2444' 3% 20/12/2044
Freddie Mac Pool ‘
USD 996,470
1,080,118 0.08
RA3282' 3% 1/8/2050
Freddie Mac Pool ‘
USD 245,952
262,456 0.02
RA3313' 3% 1/8/2050
Freddie Mac Pool ‘
USD 511,005
553,146 0.04
SC0063' 3.5% 1/5/2035
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
60/115
EDINET提出書類
ブラックロック・グローバル・ファンズ(E31398)
半期報告書（外国投資証券）
ワールド・ボンド・ファンド（続き）
投資有価証券明細表 2021年２月28日現在
純資産 純資産
時価 時価
保有高 銘柄 比率 保有高 銘柄 比率
（米ドル） （米ドル）
（％） （％）
Ginnie Mae II Pool ‘ GS Mortgage Securities
USD 1,251,138
1,322,264 0.09
MA2960' 3% 20/7/2045 Trust 2016-GS2 ‘
USD 1,162,000
1,259,419 0.09
Ginnie Mae II Pool ‘ Series 2016-GS2 B' FRN
USD 6,247,417
MA4069' 3.5% 6,700,837 0.48 10/5/2049
GS Mortgage Securities
20/11/2046
Ginnie Mae II Pool ‘ Trust 2017-GS7 ‘
USD 45,541 USD 1,380,000
48,116 0.00 1,525,763 0.11
MA4126' 3% 20/12/2046 Series 2017-GS7 A4'
Ginnie Mae II Pool ‘ 3.43% 10/8/2050
USD 19,709
20,764 0.00
MA4195' 3% 20/1/2047 GSMPS Mortgage Loan
Ginnie Mae II Pool ‘ Trust 2005-RP1 ‘
USD 1,781,300 USD 1,071,904
1,928,485 0.14 1,095,138 0.08
MA4511' 4% 20/6/2047 Series 2005-RP1 2A1'
Ginnie Mae II Pool ‘ ‘144A' FRN 25/1/2035
USD 713,856
772,590 0.05
MA4838' 4% 20/11/2047 GSMPS Mortgage Loan
Ginnie Mae II Pool ‘ Trust 2005-RP3 ‘
USD 349,544 USD 773,883
377,782 0.03 761,138 0.05
MA4901' 4% 20/12/2047 Series 2005-RP3 2A1'
Ginnie Mae II Pool ‘ ‘144A' FRN 25/9/2035
USD 590,621
639,584 0.05
MA5818' 4.5% 20/3/2049 Hanesbrands Inc ‘
USD 125,000
132,891 0.01
Ginnie Mae II Pool ‘ 144A' 4.625% 15/5/2024
USD 54,625
59,054 0.00
MA6602' 4.5% 20/4/2050 Hanesbrands Inc ‘
USD 97,000
105,609 0.01
Goldentree Loan 144A' 4.875% 15/5/2026
Management US CLO 1 Harsco Corp‘144A'
USD 216,000
226,395 0.02
USD 650,000
Ltd‘Series 2017-1A 644,346 0.05 5.75% 31/7/2027
CR'‘144A' FRN USD 713,000 HCA Inc 3.5% 1/9/2030
735,910 0.05
20/4/2029 HCA Inc 5.25%
USD 23,000
26,459 0.00
Goldentree Loan
15/4/2025
Management US CLO 1 Herc Holdings Inc ‘
USD 926,000
973,268 0.07
USD 2,000,000
Ltd‘Series 2017-1A 2,004,622 0.14 144A' 5.5% 15/7/2027
DR'‘144A' FRN Hewlett Packard
USD 89,000
20/4/2029 Enterprise Co 6.35% 114,220 0.01
Goldman Sachs Group
15/10/2045
USD 683,000
741,769 0.05
Inc/The 3.5% 23/1/2025 Hilton Domestic
Goldman Sachs Group USD 104,000 Operating Co Inc
112,775 0.01
USD 995,000
1,086,780 0.08
Inc/The 3.5% 1/4/2025 4.875% 15/1/2030
Goldman Sachs Group Hilton Worldwide
USD 978,000
Inc/The 3.75% 1,078,256 0.08 Finance LLC / Hilton
USD 57,000
59,529 0.00
22/5/2025 Worldwide Finance Corp
Gray Television Inc ‘
4.875% 1/4/2027
USD 936,000
1,024,920 0.07
144A' 7% 15/5/2027
Howard Hughes Corp/The
GS Mortgage Securities
USD 80,000
‘144A' 5.375% 82,372 0.01
Corp II Series 2005-
15/3/2025
USD 1,260,000
ROCK‘Series 2005-ROCK 1,443,751 0.10 Howard Hughes Corp/The
USD 324,000
F'‘144A' 5.515% ‘144A' 5.375% 343,140 0.02
3/5/2032 1/8/2028
GS Mortgage Securities HPS Loan Management
Trust 2012-GCJ9 ‘ 14-2019 Ltd‘Series
USD 3,865,000
USD 100,000 3,865,581 0.27
104,286 0.01
Series 2012-GCJ9 C' ‘ 14A-19 A1'‘144A' FRN
144A' FRN 10/11/2045 25/7/2030
HPS Loan Management
GS Mortgage Securities
15-2019 Ltd‘Series
Trust 2014-GC22 ‘
USD 2,000,000
2,000,389 0.14
USD 280,000
299,926 0.02
15A-19 A1'‘144A' FRN
Series 2014-GC22 B'
22/7/2032
FRN 10/6/2047
HSI Asset
GS Mortgage Securities
Securitization Corp
USD 253,000
Trust 2015-GC34 FRN 275,867 0.02
USD 2,537,442
2,070,729 0.15
Trust 2007-NC1 FRN
10/10/2048
25/4/2037
GS Mortgage Securities
Huntington Ingalls
Trust 2015-GC34 ‘
USD 1,311,363
1,429,891 0.10
USD 285,000
Industries Inc 3.844% 313,345 0.02
Series 2015-GC34 B'
1/5/2025
FRN 10/10/2048
Hyundai Capital
GS Mortgage Securities
USD 1,226,000
America‘144A' 2.375% 1,264,357 0.09
USD 690,000
Trust 2015-GC34 3.506% 757,812 0.05
10/2/2023
10/10/2048
Hyundai Capital
USD 1,812,000
America‘144A' 3.95% 1,867,776 0.13
1/2/2022
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ブラックロック・グローバル・ファンズ(E31398)
半期報告書（外国投資証券）
ワールド・ボンド・ファンド（続き）
投資有価証券明細表 2021年２月28日現在
純資産 純資産
時価 時価
保有高 銘柄 比率 保有高 銘柄 比率
（米ドル） （米ドル）
（％） （％）
iHeartCommunications JP Morgan Chase
USD 236,000
Inc‘144A' 4.75% 242,091 0.02 Commercial Mortgage
USD 125,000
131,016 0.01
15/1/2028 Securities Trust 2016-
iHeartCommunications
JP2 3.46% 15/8/2049
USD 92,000
Inc‘144A' 5.25% 95,145 0.01
JPMDB Commercial
15/8/2027
Mortgage Securities
iHeartCommunications
USD 1,000,000
Trust 2016-C2‘Series 1,081,787 0.08
USD 79,060
83,584 0.01
Inc 6.375% 1/5/2026
2016-C2 A4' 3.144%
Independence Plaza
15/6/2049
USD 1,534,500
Trust 2018-INDP 3.763% 1,631,368 0.12
JPMDB Commercial
10/7/2035
Mortgage Securities
IndyMac INDX Mortgage
USD 1,377,000
Trust 2017-C5‘Series 1,535,525 0.11
Loan Trust 2006-AR15
2017-C5 A5' 3.694%
USD 893,624
846,844 0.06
‘Series 2006-AR15 A1'
15/3/2050
FRN 25/7/2036
JPMDB Commercial
International Paper Co
Mortgage Securities
USD 65,000
76,427 0.01
4.4% 15/8/2047
USD 1,680,000
Trust 2018-C8‘Series 1,910,178 0.14
IQVIA Inc‘144A' 5%
2018-C8 B' 4.522%
USD 200,000
207,625 0.01
15/10/2026
15/6/2051
IQVIA Inc‘144A' 5%
JPMorgan Chase & Co
USD 770,000
807,168 0.06
USD 88,000
97,860 0.01
15/5/2027
FRN 1/5/2028
IRB Holding Corp ‘
JPMorgan Chase & Co
USD 311,000
337,987 0.02
USD 2,453,000
2,918,251 0.21
144A' 7% 15/6/2025
FRN 22/2/2048
Iron Mountain Inc ‘
JPMorgan Chase & Co
USD 927,000
970,249 0.07
USD 68,000
76,810 0.01
144A' 4.875% 15/9/2027
FRN 15/11/2048
Iron Mountain Inc ‘
JPMorgan Chase & Co
USD 1,120,000
1,163,411 0.08
USD 281,000
313,535 0.02
144A' 5% 15/7/2028
FRN 23/1/2049
Iron Mountain Inc ‘
JPMorgan Chase & Co
USD 831,000
854,551 0.06
EUR 1,980,000
2,446,635 0.17
144A' 5.25% 15/7/2030
0.625% 25/1/2024
IXIS Real Estate
Kaiser Aluminum Corp
Capital Trust 2006-HE2
USD 926,000
‘144A' 4.625% 971,550 0.07
USD 5,459,707
2,241,713 0.16
‘Series 2006-HE2 A4'
1/3/2028
FRN 25/8/2036
KFC Holding Co/Pizza
J.P. Morgan Chase
Hut Holdings LLC/Taco
USD 213,000
224,183 0.02
Commercial Mortgage
Bell of America LLC ‘
USD 1,410,000 Securities Trust 2016-
1,508,225 0.11
144A' 4.75% 1/6/2027
NINE‘Series 2016-NINE
Kraft Heinz Foods Co
USD 143,000
156,184 0.01
A'‘144A' FRN 6/9/2038
3.75% 1/4/2030
Jaguar Holding Co II /
KVK CLO 2018-1 Ltd FRN
USD 372,975
372,497 0.03
USD 784,000 PPD Development LP ‘
829,080 0.06
20/5/2029
144A' 5% 15/6/2028 L Brands Inc‘144A'
USD 59,000
64,440 0.00
Jaguar Holding Co II / 6.875% 1/7/2025
USD 161,000 PPD Development LP ‘ L3Harris Technologies
170,257 0.01
USD 1,843,000
2,081,040 0.15
144A' 5% 15/6/2028 Inc 3.85% 15/12/2026
JBS USA LUX SA / JBS L3Harris Technologies
USD 3,186,000
3,689,323 0.26
USD 112,000 USA Finance Inc ‘ Inc 4.4% 15/6/2028
123,596 0.01
144A' 6.75% 15/2/2028 L3Harris Technologies
USD 1,151,000
1,332,835 0.09
JBS USA LUX SA / JBS Inc 4.4% 15/6/2028
USA Food Co / JBS USA Lam Research Corp
USD 151,000 USD 40,000
171,103 0.01 38,095 0.00
Finance Inc‘144A' 2.875% 15/6/2050
6.5% 15/4/2029 Lam Research Corp 4%
USD 358,000
411,586 0.03
JP Morgan Chase 15/3/2029
Lamar Media Corp 3.75%
Commercial Mortgage
USD 59,000
60,069 0.00
15/2/2028
USD 790,000 Securities Corp ‘
848,342 0.06
Lamb Weston Holdings
Series 2018-AON A' ‘
USD 85,000
Inc‘144A' 4.875% 88,347 0.01
144A' 4.128% 5/7/2031
1/11/2026
JP Morgan Chase
LCCM 2017-LC26 ‘
Commercial Mortgage
Series 2017-LC26 A4'
USD 690,000 Securities Trust 2015-
763,783 0.05
USD 1,310,000
1,429,580 0.10
‘144A' 3.551%
JP1‘Series 2015-JP1
12/7/2050
C' FRN 15/1/2049
Lendmark Funding Trust
2018-1‘Series 2018-1A
USD 1,000,000
1,007,496 0.07
A'‘144A' 3.81%
21/12/2026
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ワールド・ボンド・ファンド（続き）
投資有価証券明細表 2021年２月28日現在
純資産 純資産
時価 時価
保有高 銘柄 比率 保有高 銘柄 比率
（米ドル） （米ドル）
（％） （％）
Lendmark Funding Trust Metropolitan Life
2018-2‘Series 2018-2A Global Funding I
USD 3,310,000 EUR 440,000
3,387,825 0.24 535,492 0.04
A'‘144A' 4.23% 23/9/2022 (Zero
20/4/2027 Coupon)
Level 3 Financing Inc Metropolitan Life
USD 465,000
477,090 0.03
‘144A' 4.25% 1/7/2028 EUR 100,000 Global Funding I
123,028 0.01
Level 3 Financing Inc 0.375% 9/4/2024
USD 1,335,000
1,369,710 0.10
‘144A' 4.25% 1/7/2028 MGM Growth Properties
Level 3 Financing Inc Operating Partnership
USD 96,000 USD 64,000
‘144A' 4.625% 100,118 0.01 LP / MGP Finance Co- 68,049 0.00
15/9/2027 Issuer Inc 4.5%
Level 3 Financing Inc
1/9/2026
USD 143,000
147,333 0.01
5.25% 15/3/2026 MGM Growth Properties
Liberty Mutual Group Operating Partnership
EUR 100,000
123,741 0.01
Inc FRN 23/5/2059 USD 180,000 LP / MGP Finance Co-
190,165 0.01
Lumen Technologies Inc Issuer Inc‘144A'
USD 925,000
955,377 0.07
‘144A' 4% 15/2/2027 4.625% 15/6/2025
Lumen Technologies Inc MGM Growth Properties
USD 322,000
‘144A' 5.125% 336,289 0.02 Operating Partnership
15/12/2026 USD 80,000 LP / MGP Finance Co-
84,518 0.01
Madison Park Funding
Issuer Inc‘144A'
XI Ltd‘Series 2013-
4.625% 15/6/2025
USD 600,000
600,856 0.04
11A AR'‘144A' FRN
MGM Growth Properties
23/7/2029
Operating Partnership
Madison Park Funding
USD 97,000
LP / MGP Finance Co- 104,621 0.01
XIII Ltd‘Series 2014-
Issuer Inc 5.625%
USD 1,000,000
996,911 0.07
13A BR2'‘144A' FRN
1/5/2024
19/4/2030
MGM Growth Properties
Madison Park Funding
Operating Partnership
XV Ltd‘Series 2014-
USD 76,000
LP / MGP Finance Co- 85,904 0.01
USD 500,000
498,853 0.04
15A A2R'‘144A' FRN
Issuer Inc 5.75%
27/1/2026
1/2/2027
Madison Park Funding
MGM Resorts
XVIII Ltd‘Series
USD 49,000
International 4.625% 51,619 0.00
USD 1,500,000
1,503,082 0.11
2015-18A A1R'‘144A'
1/9/2026
FRN 21/10/2030
MGM Resorts
Madison Park Funding
USD 178,000
International 5.5% 194,975 0.01
XXIII Ltd‘Series
15/4/2027
USD 2,200,000
2,200,491 0.16
2017-23A B'‘144A' FRN MGM Resorts
USD 103,000
27/7/2030 International 5.75% 113,751 0.01
Madison Park Funding
15/6/2025
XXVI Ltd‘Series 2017- MGM Resorts
USD 750,000
752,351 0.05
USD 713,000
26A AR'‘144A' FRN International 6.75% 763,067 0.05
29/7/2030 1/5/2025
Marriott Ownership MidAmerican Energy Co
USD 20,000
22,026 0.00
USD 92,000 Resorts Inc / ILG LLC 3.1% 1/5/2027
95,723 0.01
6.5% 15/9/2026 MidAmerican Energy Co
USD 200,000
201,950 0.01
Marsh & McLennan Cos 3.15% 15/4/2050
EUR 100,000
136,062 0.01
Inc 1.979% 21/3/2030 Molina Healthcare Inc
USD 713,000
Mastercard Inc 1.1% ‘144A' 4.375% 741,342 0.05
EUR 260,000
321,737 0.02
1/12/2022 15/6/2028
Mastercard Inc 2.95% Morgan Stanley FRN
USD 55,000 USD 64,000
59,424 0.00 71,351 0.01
1/6/2029 22/7/2028
Mastr Asset Backed Morgan Stanley ABS
Securities Trust 2004- Capital I Inc Trust
USD 1,378,566 USD 4,781,397
1,354,725 0.10 4,379,630 0.31
OPT2‘Series 2004-OPT2 2007-HE6‘Series 2007-
A1' FRN 25/9/2034 HE6 A2' FRN 25/5/2037
Matador Resources Co Morgan Stanley Bank of
USD 79,000
77,206 0.01
5.875% 15/9/2026 America Merrill Lynch
USD 2,150,000
McDonald's Corp 4.45% Trust 2012-C5‘Series 2,236,823 0.16
USD 130,000
152,669 0.01
1/3/2047 2012-C5 B' FRN
McDonald's Corp 4.6%
15/8/2045
USD 549,000
658,493 0.05
26/5/2045
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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EDINET提出書類
ブラックロック・グローバル・ファンズ(E31398)
半期報告書（外国投資証券）
ワールド・ボンド・ファンド（続き）
投資有価証券明細表 2021年２月28日現在
純資産 純資産
時価 時価
保有高 銘柄 比率 保有高 銘柄 比率
（米ドル） （米ドル）
（％） （％）
Morgan Stanley Bank of Morgan Stanley Home
America Merrill Lynch Equity Loan Trust
USD 1,451,540
905,147 0.06
USD 180,000 Trust 2015-C23 ‘ 2007-1‘Series 2007-1
178,727 0.01
Series 2015-C23 D' ‘ A3' FRN 25/12/2036
144A' FRN 15/7/2050 Mosaic Solar Loan
USD 221,341
Morgan Stanley Bank of Trust 2020-1 3.1% 228,605 0.02
America Merrill Lynch 20/4/2046
Mosaic Solar Loan
USD 700,000
Trust 2016-C31 ‘ 681,957 0.05
Trust 2020-2‘Series
Series 2016-C31 C' FRN
USD 575,581
562,896 0.04
2020-2A A'‘144A'
15/11/2049
Morgan Stanley Bank of 1.44% 20/8/2046
America Merrill Lynch Mosaic Solar Loan
USD 555,000 Trust 2016-C32 ‘ Trust 2020-2‘Series
617,269 0.04
USD 349,123
349,110 0.02
Series 2016-C32 AS' 2020-2A B'‘144A'
FRN 15/12/2049 2.21% 20/8/2046
Morgan Stanley Bank of Motorola Solutions Inc
USD 134,000
154,935 0.01
America Merrill Lynch 4.6% 23/5/2029
USD 845,000 Trust 2016-C32 ‘ Motorola Solutions Inc
948,542 0.07
USD 115,000
138,380 0.01
Series 2016-C32 A4' 5.5% 1/9/2044
3.72% 15/12/2049 MP CLO VII Ltd ‘
Morgan Stanley Bank of USD 350,000 Series 2015-1A BRR' ‘
346,606 0.02
America Merrill Lynch 144A' FRN 18/10/2028
USD 1,365,000 Trust 2017-C33 ‘ MPT Operating
1,515,681 0.11
Series 2017-C33 A5' Partnership LP / MPT
USD 91,000
98,578 0.01
3.599% 15/5/2050 Finance Corp 4.625%
Morgan Stanley Capital 1/8/2029
MPT Operating
USD 1,000,000
I 2017-HR2 FRN 1,119,071 0.08
Partnership LP / MPT
15/12/2050
USD 126,000
133,784 0.01
Morgan Stanley Capital Finance Corp 5%
USD 900,000
I Trust 2014-150E FRN 945,138 0.07 15/10/2027
MPT Operating
9/9/2032
Morgan Stanley Capital Partnership LP / MPT
USD 47,000
48,880 0.00
USD 852,000 I Trust 2014-150E Finance Corp 5.25%
922,807 0.07
3.912% 9/9/2032 1/8/2026
MSCI Inc‘144A' 4.75%
Morgan Stanley Capital
USD 357,000
369,138 0.03
1/8/2026
I Trust 2017-CLS ‘
USD 1,991,000
1,993,778 0.14
Navient Private
Series 2017-CLS E' ‘
Education Refi Loan
144A' FRN 15/11/2034
USD 850,000
880,186 0.06
Trust 2020-C FRN
Morgan Stanley Capital
15/11/2068
I Trust 2017-H1 ‘
USD 848,700
941,176 0.07
Neuberger Berman CLO
Series 2017-H1 A5'
XVI-S Ltd‘Series
3.53% 15/6/2050
USD 2,107,586
2,107,008 0.15
2017-16SA A'‘144A'
Morgan Stanley Capital
FRN 15/1/2028
I Trust 2018-H3 ‘
USD 1,449,748
1,635,672 0.12
Neuberger Berman Loan
Series 2018-H3 B' FRN
Advisers CLO 35 Ltd ‘
15/7/2051
USD 3,000,000
3,002,733 0.21
Series 2019-35A A1' ‘
Morgan Stanley Capital
144A' FRN 19/1/2033
I Trust 2018-H3 ‘
USD 425,000
488,520 0.03
New Century Home
Series 2018-H3 A5'
Equity Loan Trust
4.177% 15/7/2051
USD 1,150,000
Series 2005-B‘Series 1,136,651 0.08
Morgan Stanley Capital
2005-B M1' FRN
I Trust 2018-H4 ‘
USD 455,000
491,474 0.04
25/10/2035
Series 2018-H4 C' FRN
Newcastle Mortgage
15/12/2051
Securities Trust 2007-
Morgan Stanley Capital
USD 1,820,956
1,782,266 0.13
1‘Series 2007-1 2A3'
I Trust 2018-H4 ‘
USD 1,100,000
1,260,561 0.09
FRN 25/4/2037
Series 2018-H4 A4'
Nexstar Broadcasting
4.31% 15/12/2051
USD 215,000
Inc‘144A' 5.625% 226,919 0.02
Morgan Stanley Capital
15/7/2027
I Trust 2018-L1 ‘
USD 289,971
327,855 0.02
NextEra Energy
Series 2018-L1 B' FRN
USD 143,000 Operating Partners LP
159,087 0.01
15/10/2051
‘144A' 4.5% 15/9/2027
Morgan Stanley Capital
NGPL PipeCo LLC ‘
I Trust 2018-MP ‘
USD 634,000
691,117 0.05
USD 401,000
144A' 7.768% 529,772 0.04
Series 2018-MP A' ‘
15/12/2037
144A' FRN 11/7/2040
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半期報告書（外国投資証券）
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投資有価証券明細表 2021年２月28日現在
純資産 純資産
時価 時価
保有高 銘柄 比率 保有高 銘柄 比率
（米ドル） （米ドル）
（％） （％）
Norfolk Southern Corp Ovintiv Exploration
USD 94,000 USD 170,000
90,306 0.01 187,751 0.01
3.05% 15/5/2050 Inc 5.375% 1/1/2026
Northern States Power OZLM VI Ltd‘Series
USD 218,000
212,120 0.02
Co/MN 2.9% 1/3/2050 USD 600,000 2014-6A A2AS'‘144A'
603,703 0.04
Northern States Power FRN 17/4/2031
USD 19,000
22,015 0.00
Co/MN 4% 15/8/2045 Palmer Square CLO
Northwest Pipeline LLC 2018-2 Ltd‘Series
USD 947,000 USD 750,000
1,066,698 0.08 751,780 0.05
4% 1/4/2027 2018-2A A1A'‘144A'
NRG Energy Inc 5.75% FRN 16/7/2031
USD 69,000
73,845 0.01
15/1/2028 Park Avenue
NRG Energy Inc 6.625%
Institutional Advisers
USD 103,000
107,410 0.01
USD 750,000
751,077 0.05
15/1/2027
CLO Ltd 2018-1 FRN
NRG Energy Inc 7.25%
20/10/2031
USD 247,000
257,577 0.02
15/5/2026
Park Intermediate
NuStar Logistics LP
Holdings LLC / PK
USD 416,000
445,744 0.03
5.75% 1/10/2025
Domestic Property LLC
USD 117,000
123,435 0.01
NVIDIA Corp 3.5%
/ PK Finance Co-Issuer
USD 335,000
354,665 0.03
1/4/2050
‘144A' 5.875%
Oaktree EIF III Series
1/10/2028
USD 1,000,000
1,002,154 0.07
I Ltd FRN 20/10/2027
Park Intermediate
OCP CLO 2017-13 Ltd ‘
Holdings LLC / PK
USD 1,250,000 Series 2017-13A A1A'
1,251,289 0.09
USD 713,000 Domestic Property LLC
771,377 0.05
‘144A' FRN 15/7/2030
/ PK Finance Co-Issuer
Octagon Investment
‘144A' 7.5% 1/6/2025
Partners 18-R Ltd ‘
Parsley Energy LLC /
USD 750,000
750,634 0.05
Series 2018-18A A1A'
Parsley Finance Corp
USD 72,000
79,164 0.01
‘144A' FRN 16/4/2031
‘144A' 5.625%
Octagon Investment
15/10/2027
Partners XVII Ltd ‘
PDC Energy Inc 5.75%
USD 1,000,000
996,717 0.07 USD 54,000
55,687 0.00
Series 2013-1A A1R2'
15/5/2026
‘144A' FRN 25/1/2031 PennyMac Financial
Ohio Power Co 4% USD 713,000 Services Inc‘144A'
750,432 0.05
USD 98,000
110,485 0.01
1/6/2049 5.375% 15/10/2025
Ohio Power Co 4%
Penske Truck Leasing
USD 75,000
84,555 0.01
1/6/2049
Co Lp / PTL Finance
USD 710,000
752,114 0.05
Olympic Tower 2017-OT
Corp‘144A' 2.7%
Mortgage Trust ‘
1/11/2024
USD 690,000
695,411 0.05
Series 2017-OT D' ‘
Penske Truck Leasing
144A' FRN 10/5/2039
Co Lp / PTL Finance
USD 31,000
34,424 0.00
Olympic Tower 2017-OT
Corp‘144A' 4%
Mortgage Trust ‘
15/7/2025
USD 1,010,000
1,088,783 0.08
Series 2017-OT A' ‘ USD 455,000 PG&E Corp 5% 1/7/2028
481,697 0.03
144A' 3.566% 10/5/2039 USD 140,000 PG&E Corp 5% 1/7/2028
148,215 0.01
Oncor Electric Philip Morris
USD 311,000
Delivery Co LLC 3.1% 309,312 0.02 EUR 500,000 International Inc
745,019 0.05
15/9/2049 3.125% 3/6/2033
Oncor Electric
Pikes Peak Clo 2 ‘
USD 37,000
Delivery Co LLC 3.8% 40,960 0.00
USD 250,000 Series 2018-2A A' ‘
250,398 0.02
30/9/2047
144A' FRN 18/1/2032
OneMain Financial
Pikes Peak Clo 4 FRN
USD 250,000
250,082 0.02
Issuance Trust 2016-3
15/7/2032
USD 630,000
638,092 0.05
‘Series 2016-3A A' ‘
Pilgrim's Pride Corp
144A' 3.83% 18/6/2031
USD 863,000
‘144A' 5.875% 927,725 0.07
Oracle Corp 3.8%
30/9/2027
USD 1,745,000
1,926,712 0.14
15/11/2037 Post Holdings Inc ‘
USD 317,000
322,944 0.02
Outfront Media Capital
144A' 4.625% 15/4/2030
LLC / Outfront Media
Prime Security
USD 56,000
56,070 0.00
Capital Corp‘144A'
Services Borrower LLC
USD 198,000
193,565 0.01
4.625% 15/3/2030
/ Prime Finance Inc ‘
Outfront Media Capital
144A' 3.375% 31/8/2027
LLC / Outfront Media
USD 93,000
95,947 0.01
Capital Corp‘144A' 5%
15/8/2027
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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EDINET提出書類
ブラックロック・グローバル・ファンズ(E31398)
半期報告書（外国投資証券）
ワールド・ボンド・ファンド（続き）
投資有価証券明細表 2021年２月28日現在
純資産 純資産
時価 時価
保有高 銘柄 比率 保有高 銘柄 比率
（米ドル） （米ドル）
（％） （％）
Prime Security RR 1 LLC‘Series 2017-
USD 1,250,000
Services Borrower LLC 1A A2R'‘144A' FRN 1,250,041 0.09
USD 319,000
333,036 0.02
/ Prime Finance Inc ‘ 15/7/2029
RR 3 Ltd‘Series 2018-
144A' 6.25% 15/1/2028
USD 309,000
3A A1R2'‘144A' FRN 309,650 0.02
Prologis Euro Finance
EUR 280,000
337,577 0.02
15/1/2030
LLC 0.625% 10/9/2031
RR 3 Ltd‘Series 2018-
Promigas SA ESP /
USD 1,500,000
3A A2R2'‘144A' FRN 1,484,252 0.11
USD 203,000 Gases del Pacifico SAC
211,405 0.02
15/1/2030
3.75% 16/10/2029
RR 5 Ltd FRN
Promigas SA ESP /
USD 685,000
676,288 0.05
15/10/2031
Gases del Pacifico SAC
USD 200,000
208,281 0.01
Ryder System Inc
‘144A' 3.75%
USD 113,000
116,208 0.01
2.875% 1/6/2022
16/10/2029
Ryder System Inc
Public Service
USD 315,000
358,130 0.03
4.625% 1/6/2025
USD 9,000 Electric and Gas Co
9,724 0.00
Ryder System Inc
3.6% 1/12/2047
USD 45,000
51,161 0.00
4.625% 1/6/2025
Public Service
Sabine Pass
USD 60,000 Electric and Gas Co
80,097 0.01
USD 971,000 Liquefaction LLC
1,117,062 0.08
5.5% 1/3/2040
5.625% 1/3/2025
QUALCOMM Inc 4.3%
USD 397,000
470,581 0.03
Sasol Financing USA
20/5/2047
USD 205,000
221,016 0.02
LLC 5.875% 27/3/2024
Quicken Loans LLC ‘
USD 75,000
79,922 0.01
Scientific Games
144A' 5.25% 15/1/2028
USD 202,000 International Inc ‘
207,995 0.01
Quicken Loans LLC /
144A' 5% 15/10/2025
Quicken Loans Co-
USD 207,000
206,482 0.01
Select Medical Corp ‘
Issuer Inc‘144A'
USD 2,354,000
2,513,460 0.18
144A' 6.25% 15/8/2026
3.875% 1/3/2031
Service Properties
Radiate Holdco LLC /
USD 1,043,000
1,061,253 0.08
Trust 5% 15/8/2022
USD 209,000 Radiate Finance Inc ‘
213,379 0.02
Service Properties
144A' 4.5% 15/9/2026
USD 182,000
206,482 0.01
Trust 7.5% 15/9/2025
Regatta VII Funding
Service Properties
Ltd‘Series 2016-1A
USD 138,000
156,563 0.01
USD 1,000,000
1,000,108 0.07
Trust 7.5% 15/9/2025
AR'‘144A' FRN
Sesac Finance LLC ‘
20/12/2028
USD 512,200 Series 2019-1 A2' ‘
545,739 0.04
RELX Capital Inc 3%
USD 86,000
91,324 0.01
144A' 5.216% 25/7/2049
22/5/2030
RELX Capital Inc 3.5% Silgan Holdings Inc
USD 60,000
63,578 0.00 EUR 200,000
246,681 0.02
16/3/2023 2.25% 1/6/2028
RELX Capital Inc 4%
Simmons Foods Inc ‘
USD 297,000
335,125 0.02
USD 353,000
364,826 0.03
18/3/2029
144A' 5.75% 1/11/2024
Renaissance Home
Simmons Foods
Equity Loan Trust
Inc/Simmons Prepared
USD 525,918 2005-3 (Step-up
553,836 0.04
Foods Inc/Simmons Pet
USD 570,000
576,569 0.04
coupon)‘Series 2005-3
Food Inc/Simmons Feed
AF4' 5.14% 25/11/2035
‘144A' 4.625%
Reynolds American Inc
1/3/2029
USD 743,000
867,544 0.06
5.85% 15/8/2045
Sirius XM Radio Inc ‘
USD 131,000
135,876 0.01
RHP Hotel Properties
144A' 5% 1/8/2027
USD 55,000 LP / RHP Finance Corp
56,043 0.00
Sirius XM Radio Inc ‘
USD 117,000
127,127 0.01
4.75% 15/10/2027
144A' 5.5% 1/7/2029
Rockford Tower CLO
Six Flags
2018-1 Ltd‘Series
USD 109,000 Entertainment Corp ‘
109,569 0.01
USD 500,000
501,641 0.04
2018-1A A'‘144A' FRN
144A' 4.875% 31/7/2024
20/5/2031
Six Flags
Rockies Express
USD 58,000 Entertainment Corp ‘
59,588 0.00
USD 358,000 Pipeline LLC‘144A'
383,465 0.03
144A' 5.5% 15/4/2027
4.95% 15/7/2029
Six Flags Theme Parks
USD 932,000
1,008,308 0.07
Romark CLO III Ltd ‘
Inc‘144A' 7% 1/7/2025
USD 250,000 Series 2019-3A C' ‘
252,341 0.02
144A' FRN 15/7/2032
RPM International Inc
USD 19,000
21,918 0.00
5.25% 1/6/2045
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
66/115
EDINET提出書類
ブラックロック・グローバル・ファンズ(E31398)
半期報告書（外国投資証券）
ワールド・ボンド・ファンド（続き）
投資有価証券明細表 2021年２月28日現在
純資産 純資産
時価 時価
保有高 銘柄 比率 保有高 銘柄 比率
（米ドル） （米ドル）
（％） （％）
SLM Private Credit Specialty Building
Student Loan Trust Products Holdings LLC
USD 893,763 USD 318,000
886,543 0.06 332,707 0.02
2004-A‘Series 2004-A / SBP Finance Corp ‘
A3' FRN 15/6/2033 144A' 6.375% 30/9/2026
SLM Private Credit Springleaf Funding
Student Loan Trust Trust 2015-B‘Series
USD 2,495,919 USD 872,954
2,449,431 0.17 875,105 0.06
2005-B‘Series 2005-B 2015-BA A'‘144A'
A4' FRN 15/6/2039 3.48% 15/5/2028
SLM Private Credit Springleaf Funding
Student Loan Trust Trust 2017-A‘Series
USD 2,941,735 USD 1,579,149
2,879,675 0.20 1,584,593 0.11
2006-A‘Series 2006-A 2017-AA A'‘144A'
A5' FRN 15/6/2039 2.68% 15/7/2030
SLM Private Credit Sprint Corp 7.625%
USD 713,000
879,853 0.06
Student Loan Trust 1/3/2026
USD 605,418
594,623 0.04
Sprint Spectrum Co LLC
2006-B‘Series 2006-BW
/ Sprint Spectrum Co
A5' FRN 15/12/2039
USD 344,625 II LLC / Sprint
347,852 0.02
SLM Private Education
Spectrum Co III LLC ‘
USD 1,360,000
Loan Trust 2010-C FRN 1,478,150 0.11
144A' 3.36% 20/9/2021
15/10/2041
SM Energy Co‘144A' Standard Industries
USD 69,000
77,927 0.01
USD 95,000
10% 15/1/2025 Inc/NJ‘144A' 4.75% 99,532 0.01
SM Energy Co‘144A' 15/1/2028
USD 1,071,000
1,209,561 0.09
Standard Industries
10% 15/1/2025
USD 52,000
Inc/NJ‘144A' 5% 53,769 0.00
SMB Private Education
15/2/2027
Loan Trust 2015-C ‘
USD 680,000
708,425 0.05
Structured Asset
Series 2015-C B' ‘
Securities Corp
144A' 3.5% 15/9/2043
USD 2,130,447 Mortgage Loan Trust
1,685,346 0.12
SMB Private Education
2006-BC2‘Series 2006-
Loan Trust 2020-A ‘
USD 885,000
872,809 0.06
BC2 A1' FRN 25/9/2036
Series 2020-A B' ‘
Summit Materials LLC /
144A' 3% 15/8/2045
Summit Materials
SMB Private Education
USD 859,000
913,942 0.07
Finance Corp‘144A'
Loan Trust 2020-PT-A
USD 1,595,000
1,557,581 0.11
5.25% 15/1/2029
‘Series 2020-PTA B'
Sunoco LP / Sunoco
‘144A' 2.5% 15/9/2054
USD 85,000
Finance Corp 5.5% 87,737 0.01
SMB Private Education
15/2/2026
Loan Trust 2020-PTB ‘
USD 1,090,000
1,060,328 0.08
Sunoco LP / Sunoco
Series 2020-PTB B' ‘
USD 59,000
Finance Corp 6% 61,564 0.00
144A' 2.5% 15/9/2054
15/4/2027
SMB Private Education
Synchrony Financial
Loan Trust 2021-A ‘
USD 575,000
580,612 0.04
USD 2,450,000
2,454,985 0.17
3.75% 15/8/2021
Series 2021-A A2A1' ‘
Tampa Electric Co 4.3%
144A' FRN 15/1/2053
USD 10,000
11,656 0.00
15/6/2048
SMB Private Education
Targa Resources
USD 230,000 Loan Trust 2021-A
229,926 0.02
Partners LP / Targa
3.86% 15/1/2053
USD 78,000
Resources Partners 81,364 0.01
SMB Private Education
Finance Corp 5%
Loan Trust 2021-A ‘
USD 420,000
416,436 0.03
15/1/2028
Series 2021-A D1' ‘
Targa Resources
144A' 3.86% 15/1/2053
Partners LP / Targa
Southern California
USD 56,000
Resources Partners 58,300 0.00
USD 255,000
Edison Co 1.2% 253,318 0.02
Finance Corp 5.375%
1/2/2026
1/2/2027
Southern California
Targa Resources
USD 135,000
Edison Co 2.25% 134,996 0.01
Partners LP / Targa
1/6/2030
USD 127,000
Resources Partners 135,453 0.01
Southern California
Finance Corp 5.5%
USD 140,000
Edison Co 2.9% 140,000 0.01
1/3/2030
1/3/2021
Targa Resources
Southern California
Partners LP / Targa
USD 205,000
Edison Co 3.7% 224,595 0.02
USD 104,000
Resources Partners 110,922 0.01
1/8/2025
Finance Corp 5.5%
Southern Copper Corp
USD 300,000
373,313 0.03
1/3/2030
5.25% 8/11/2042
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
67/115
EDINET提出書類
ブラックロック・グローバル・ファンズ(E31398)
半期報告書（外国投資証券）
ワールド・ボンド・ファンド（続き）
投資有価証券明細表 2021年２月28日現在
純資産 純資産
時価 時価
保有高 銘柄 比率 保有高 銘柄 比率
（米ドル） （米ドル）
（％） （％）
Targa Resources T-Mobile USA Inc ‘
USD 286,000
314,131 0.02
Partners LP / Targa 144A' 3.875% 15/4/2030
USD 104,000
Resources Partners 108,651 0.01 Transcontinental Gas
USD 955,000
Finance Corp 5.875% Pipe Line Co LLC 4% 1,065,785 0.08
15/4/2026 15/3/2028
Targa Resources Transcontinental Gas
USD 686,000
Partners LP / Targa Pipe Line Co LLC 7.85% 881,259 0.06
USD 80,000
Resources Partners 86,840 0.01 1/2/2026
Travel + Leisure Co ‘
Finance Corp 6.5%
USD 489,000
549,514 0.04
144A' 6.625% 31/7/2026
15/7/2027
Targa Resources Tri Pointe Homes Inc
USD 107,000
120,108 0.01
Partners LP / Targa 5.7% 15/6/2028
USD 78,000
Resources Partners 86,629 0.01 Tricon American Homes
Finance Corp 6.875% 2019-SFR1 Trust ‘
USD 1,400,000
1,460,235 0.10
15/1/2029 Series 2019-SFR1 A' ‘
Taylor Morrison
144A' 2.75% 17/3/2038
USD 57,000 Communities Inc ‘
64,108 0.00
Trinitas CLO XIV Ltd
144A' 5.875% 15/6/2027
USD 1,750,000 ‘Series 2020-14A B'
1,758,116 0.12
TEGNA Inc‘144A'
‘144A' FRN 25/1/2034
USD 232,000
238,380 0.02
4.625% 15/3/2028
Trinitas CLO XIV Ltd
TEGNA Inc‘144A' 4.75%
USD 2,000,000 ‘Series 2020-14A C'
2,019,598 0.14
USD 928,000
988,478 0.07
15/3/2026
‘144A' FRN 25/1/2034
USD 98,000 TEGNA Inc 5% 15/9/2029
102,625 0.01
Under Armour Inc 3.25%
USD 62,000
63,434 0.00
Tempur Sealy
15/6/2026
USD 59,000
International Inc 5.5% 61,139 0.00
Union Pacific Corp
USD 510,000
545,863 0.04
15/6/2026
2.75% 1/3/2026
Tenet Healthcare Corp
Union Pacific Corp 3%
USD 42,000
45,565 0.00
USD 66,000
‘144A' 4.625% 67,877 0.00
15/4/2027
1/9/2024
Union Pacific Corp
USD 59,000
66,534 0.00
Tenet Healthcare Corp
4.15% 15/1/2045
USD 75,000
‘144A' 4.625% 78,938 0.01
United Airlines 2016-1
15/6/2028
USD 114,145 Class AA Pass Through
117,624 0.01
Tenet Healthcare Corp
Trust 3.1% 7/7/2028
USD 215,000
‘144A' 4.875% 223,067 0.02
United Airlines 2018-1
1/1/2026
USD 662,596 Class AA Pass Through
675,982 0.05
Tenet Healthcare Corp
Trust 3.5% 1/3/2030
USD 117,000
118,316 0.01
5.125% 1/5/2025
United Airlines 2019-2
Tenet Healthcare Corp
USD 1,020,535 Class A Pass Through
994,843 0.07
USD 141,000
‘144A' 5.125% 148,755 0.01
Trust 2.9% 1/5/2028
1/11/2027
United Parcel Service
USD 497,000
674,306 0.05
Tenet Healthcare Corp
Inc 5.3% 1/4/2050
USD 123,000
130,090 0.01
‘144A' 6.25% 1/2/2027
United Parcel Service
USD 85,000
115,324 0.01
Tenet Healthcare Corp
Inc 5.3% 1/4/2050
USD 937,000
1,021,049 0.07
‘144A' 7.5% 1/4/2025
United Rentals North
Terex Corp‘144A'
USD 130,000
America Inc 4.875% 137,962 0.01
USD 66,000
67,939 0.00
5.625% 1/2/2025
15/1/2028
Texas Eastern
United Rentals North
USD 551,000 Transmission LP ‘
595,628 0.04
USD 78,000
America Inc 5.25% 86,141 0.01
144A' 3.5% 15/1/2028
15/1/2030
Texas Eastern
United States Treasury
USD 122,000 Transmission LP ‘
123,723 0.01
USD 32,580,000
Bill 13/5/2021 (Zero 32,578,091 2.31
144A' 4.15% 15/1/2048
Coupon)
TIAA CLO IV Ltd FRN
United States Treasury
USD 500,000
500,038 0.04
20/1/2032
USD 4,400,000 Inflation Indexed
4,812,363 0.34
TICP CLO IX Ltd ‘
Bonds 0.125% 15/1/2030
USD 500,000 Series 2017-9A A' ‘
500,314 0.04
United States Treasury
144A' FRN 20/1/2031
USD 1,300,000 Inflation Indexed
1,402,172 0.10
TICP CLO XII Ltd ‘
Bonds 0.125% 15/1/2031
USD 250,000 Series 2018-12A A' ‘
250,428 0.02
United States Treasury
144A' FRN 15/1/2031
USD 36,467,000
Note/ Bond 0.125% 36,464,863 2.59
Time Warner Cable LLC
31/8/2022
USD 136,000
181,401 0.01
6.55% 1/5/2037
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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半期報告書（外国投資証券）
ワールド・ボンド・ファンド（続き）
投資有価証券明細表 2021年２月28日現在
純資産 純資産
時価 時価
保有高 銘柄 比率 保有高 銘柄 比率
（米ドル） （米ドル）
（％） （％）
United States Treasury Vistra Operations Co
USD 14,530,000 USD 160,000
Note/ Bond 0.125% 14,518,648 1.03 LLC‘144A' 5.625% 168,634 0.01
31/1/2023 15/2/2027
United States Treasury Volkswagen Group of
Note/ Bond 0.25% USD 755,000 America Finance LLC ‘
USD 8,450,000 764,150 0.05
8,303,445 0.59
*
30/6/2025 144A' 2.5% 24/9/2021
Voya CLO 2013-1 Ltd ‘
United States Treasury
USD 995,890 Series 2013-1A A1AR'
USD 14,430,000 Note/ Bond 0.25% 996,042 0.07
14,179,730 1.01
*
‘144A' FRN 15/10/2030
30/6/2025
Voya CLO 2017-3 Ltd ‘
United States Treasury
USD 1,010,000 Series 2017-3A A1A' ‘
1,013,733 0.07
USD 9,435,000 Note/ Bond 1.375%
8,187,811 0.58
†
144A' FRN 20/7/2030
15/11/2040
Voya CLO 2018-1 Ltd ‘
United States Treasury
USD 300,000 Series 2018-1A A1' ‘
USD 7,020,000 298,501 0.02
Note/ Bond 1.5% 7,197,145 0.51
144A' FRN 19/4/2031
15/1/2023
UnitedHealth Group Inc WaMu Asset-Backed
USD 219,000
248,437 0.02
Certificates WaMu
3.85% 15/6/2028
USD 2,439,031 Series 2007-HE3 Trust
US Concrete Inc ‘ 2,235,885 0.16
USD 95,000
98,028 0.01
144A' 5.125% 1/3/2029 ‘Series 2007-HE3 2A4'
FRN 25/5/2037
US Foods Inc‘144A'
USD 931,000
993,922 0.07
6.25% 15/4/2025 WaMu Mortgage Pass-
Through Certificates
Vail Resorts Inc ‘
USD 217,000
232,461 0.02
USD 1,977,827 Series 2006-AR11 Trust
144A' 6.25% 15/5/2025 1,858,886 0.13
Verizon Communications ‘Series 2006-AR11 1A'
USD 244,000
228,338 0.02
FRN 25/9/2046
Inc 1.5% 18/9/2030
WaMu Mortgage Pass-
Verizon Communications
GBP 600,000
841,316 0.06
Through Certificates
Inc 1.875% 19/9/2030
USD 3,253,079 Series 2006-AR13 Trust
Verizon Communications 3,079,942 0.22
USD 110,000
Inc‘144A' 2.987% 96,387 0.01 ‘Series 2006-AR13 1A'
FRN 25/10/2046
30/10/2056
Verizon Communications
WaMu Mortgage Pass-
USD 968,000
1,113,500 0.08
Inc 4.272% 15/1/2036
Through Certificates
Verizon Communications
USD 2,370,859 Series 2007-OA5 Trust
2,119,633 0.15
USD 1,029,000
1,205,551 0.09
Inc 4.4% 1/11/2034
‘Series 2007-OA5 2A'
Verizon Communications
FRN 25/6/2047
USD 151,000
178,772 0.01
Inc 4.5% 10/8/2033
Washington Mutual
Verizon Communications
Mortgage Pass-Through
USD 525,000
635,509 0.05
Inc 4.862% 21/8/2046
Certificates WMALT
USD 3,069,048
2,855,468 0.20
ViacomCBS Inc 5.85%
Series 2006-AR8 Trust
USD 262,000
342,316 0.02
1/9/2043
‘Series 2006-AR8 2A'
Viasat Inc‘144A'
FRN 25/10/2046
USD 713,000
752,215 0.05
5.625% 15/4/2027
Wells Fargo & Co FRN
USD 227,000
251,000 0.02
VICI Properties LP /
22/5/2028
USD 834,000 VICI Note Co Inc ‘
847,152 0.06
Wells Fargo & Co FRN
EUR 420,000
551,329 0.04
144A' 3.5% 15/2/2025
4/5/2030
Wells Fargo & Co FRN
VICI Properties LP /
USD 1,220,000
1,225,755 0.09
30/4/2041
USD 86,000 VICI Note Co Inc ‘
87,356 0.01
Wells Fargo & Co 2%
144A' 3.75% 15/2/2027
GBP 725,000
1,048,848 0.07
28/7/2025
VICI Properties LP /
Wells Fargo & Co
USD 121,000 VICI Note Co Inc ‘
124,579 0.01
EUR 530,000
684,735 0.05
2.125% 4/6/2024
144A' 4.25% 1/12/2026
Wells Fargo & Co 3%
Virginia Electric and
USD 957,000
1,025,469 0.07
19/2/2025
USD 319,000
Power Co 3.8% 355,158 0.03
Wells Fargo & Co 3.55%
15/9/2047
USD 181,000
199,327 0.01
29/9/2025
Visa Inc 4.15%
USD 272,000
328,877 0.02
Wells Fargo Commercial
14/12/2035
Mortgage Trust 2015-
Vistra Operations Co
USD 2,003,000
2,164,047 0.15
NXS1‘Series 2015-NXS1
USD 104,000
LLC‘144A' 5.5% 108,290 0.01
A5' 3.148% 15/5/2048
1/9/2026
Wells Fargo Commercial
USD 255,000 Mortgage Trust 2016-
269,469 0.02
LC24 3.621% 15/10/2049
*
当該有価証券の全額または一部は貸付有価証券である。
†
差入れた有価証券または保証として引渡した有価証券。詳細については注記14を参照のこと。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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投資有価証券明細表 2021年２月28日現在
純資産 純資産
時価 時価
保有高 銘柄 比率 保有高 銘柄 比率
（米ドル） （米ドル）
（％） （％）
Wells Fargo Commercial ウルグアイ
Uruguay Government
Mortgage Trust 2016-
USD 206,000
227,386 0.02
USD 200,000 International Bond
228,719 0.01
NXS5‘Series 2016-NXS5
4.375% 27/10/2027
C' FRN 15/1/2059
Uruguay Government
Wells Fargo Commercial
USD 81,358 International Bond
99,396 0.01
USD 257,000 Mortgage Trust 2017-
273,077 0.02
4.975% 20/4/2055
C38 FRN 15/7/2050
Uruguay Government
Wells Fargo Commercial
USD 199,847 International Bond
246,936 0.02
Mortgage Trust 2017-
USD 2,026,000
2,240,666 0.16
5.1% 18/6/2050
C39‘Series 2017-C39
A5' 3.418% 15/9/2050
575,051 0.04
Wells Fargo Commercial
債券合計 1,379,464,725 97.97
Mortgage Trust 2018-
公認の証券取引所に上場されているまたは
USD 1,390,000
1745‘Series 2018-1745 1,550,966 0.11
その他の規制市場で取引されている譲渡可 1,379,464,725 97.97
A'‘144A' FRN
能な有価証券および短期金融商品合計
15/6/2036
投資有価証券合計 1,379,464,725 97.97
Wells Fargo Commercial
Mortgage Trust 2018-
その他の純資産 28,579,509 2.03
USD 413,000
467,076 0.03
C45‘Series 2018-C45
純資産合計（米ドル） 1,408,044,234 100.00
B' 4.556% 16/6/2051
WFRBS Commercial
Mortgage Trust 2014-
USD 440,000
470,556 0.03
C21‘Series 2014-C21
AS' 3.891% 15/8/2047
William Carter Co/The
USD 213,000
‘144A' 5.625% 224,848 0.02
15/3/2027
WinWater Mortgage Loan
Trust 2014-1‘Series
USD 921,835
952,480 0.07
2014-1 A1'‘144A' FRN
20/6/2044
WPX Energy Inc 5.25%
USD 713,000
764,971 0.05
15/10/2027
WPX Energy Inc 5.75%
USD 55,000
57,970 0.00
1/6/2026
Wyndham Hotels &
USD 314,000 Resorts Inc‘144A'
321,938 0.02
4.375% 15/8/2028
Wyndham Hotels &
USD 87,000 Resorts Inc‘144A'
89,338 0.01
5.375% 15/4/2026
Wynn Las Vegas LLC /
Wynn Las Vegas Capital
USD 81,000
86,366 0.01
Corp‘144A' 5.25%
15/5/2027
Wynn Las Vegas LLC /
Wynn Las Vegas Capital
USD 182,000
194,057 0.01
Corp‘144A' 5.5%
1/3/2025
Wynn Resorts Finance
LLC / Wynn Resorts
USD 153,000
161,372 0.01
Capital Corp‘144A'
5.125% 1/10/2029
XPO Logistics Inc ‘
USD 143,000
150,865 0.01
144A' 6.75% 15/8/2024
York CLO 1 Ltd ‘
USD 500,000 Series 2014-1A DRR' ‘
500,686 0.04
144A' FRN 22/10/2029
Yum! Brands Inc ‘
USD 713,000
781,662 0.06
144A' 7.75% 1/4/2025
Zayo Group Holdings
USD 918,000
915,246 0.07
Inc‘144A' 4% 1/3/2027
612,251,255 43.48
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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未決済先渡為替予約 2021年２月28日現在
未実現評価益／（損）
通貨 買予約 通貨 売予約 取引相手 期日
（米ドル）
Morgan Stanley
EUR 4,070,000 USD 4,944,387 3/3/2021 (10,440)
EUR 31,930,000 USD 38,669,615 Citibank 3/3/2021 38,229
JPY 76,335,000 USD 727,964 Barclays 3/3/2021 (10,858)
Standard Chartered
JPY 812,289,315 USD 7,786,762 3/3/2021 (155,956)
Bank
MXN 19,910,307 USD 982,898 UBS 3/3/2021 (31,357)
HSBC Bank Plc
TRY 164,000 USD 22,204 3/3/2021 (99)
State Street
USD 972,432 AUD 1,270,000 3/3/2021 (14,048)
USD 16,652,707 AUD 21,694,000 Citibank 3/3/2021 (198,244)
Morgan Stanley
USD 723,294 AUD 940,899 3/3/2021 (7,555)
HSBC Bank Plc
USD 855,000 CAD 1,093,374 3/3/2021 (8,579)
Standard Chartered
USD 25,126,784 CAD 32,129,121 3/3/2021 (249,743)
Bank
State Street
USD 6,094,345 CHF 5,406,000 3/3/2021 125,384
BNP Paribas
USD 80,210,228 CNH 518,257,283 3/3/2021 208,478
USD 2,065,261 CNH 13,400,000 ANZ 3/3/2021 (3,255)
Morgan Stanley
USD 1,328,474 CZK 28,460,000 3/3/2021 10,896
HSBC Bank Plc
USD 2,148,801 DKK 13,151,000 3/3/2021 4,824
USD 287,427,233 EUR 236,452,749 UBS 3/3/2021 782,193
Morgan Stanley
USD 146,059 EUR 120,000 3/3/2021 587
Royal Bank of Canada
USD 3,132,997 EUR 2,580,236 3/3/2021 5,049
HSBC Bank Plc
USD 4,100,000 GBP 2,987,101 3/3/2021 (63,004)
USD 37,721,623 GBP 27,429,000 UBS 3/3/2021 (505,082)
BNP Paribas
USD 589,604 HUF 173,790,000 3/3/2021 7,382
USD 79,974,356 JPY 8,364,941,000 Citibank 3/3/2021 1,392,447
Morgan Stanley
USD 9,323,359 JPY 975,420,540 3/3/2021 160,066
RBS Plc
USD 815,412 MXN 16,485,167 3/3/2021 27,562
HSBC Bank Plc
USD 790,377 NOK 6,730,000 3/3/2021 4,873
HSBC Bank Plc
USD 1,020,703 NZD 1,418,000 3/3/2021 (12,737)
Morgan Stanley
USD 2,412,882 PLN 9,000,000 3/3/2021 (41)
Bank of America
USD 7,845,873 SEK 65,335,000 3/3/2021 32,377
USD 2,822,860 SGD 3,750,000 Citibank 3/3/2021 650
HSBC Bank Plc
USD 2,049,731 THB 61,371,000 3/3/2021 13,198
Morgan Stanley
USD 435,878 ZAR 6,573,559 3/3/2021 (1,932)
Goldman Sachs
AUD 1,410,000 USD 1,091,795 17/3/2021 3,499
BRL 45,587,407 USD 8,812,714 Citibank 17/3/2021 (592,282)
State Street
CNH 24,370,000 USD 3,789,051 17/3/2021 (31,322)
BNP Paribas
CNH 34,027,000 USD 5,248,812 17/3/2021 (2,023)
CNH 1,775,000 USD 269,887 UBS 17/3/2021 3,808
Morgan Stanley
CNH 12,720,000 USD 1,938,079 17/3/2021 23,280
CNH 8,480,000 USD 1,292,053 Citibank 17/3/2021 15,520
Deutsche Bank
CNH 24,835,000 USD 3,792,576 17/3/2021 36,854
HSBC Bank Plc
CNH 9,620,000 USD 1,468,904 17/3/2021 14,451
Bank of America
CNH 6,965,000 USD 1,064,789 17/3/2021 9,178
JP Morgan
EUR 3,009,191 GBP 2,725,868 17/3/2021 (149,953)
Deutsche Bank
EUR 4,780,868 GBP 4,324,533 17/3/2021 (229,591)
EUR 219,782 GBP 200,316 UBS 17/3/2021 (12,663)
EUR 2,180,000 GBP 1,967,590 Barclays 17/3/2021 (98,657)
Goldman Sachs
EUR 385,158 GBP 348,263 17/3/2021 (18,313)
BNP Paribas
EUR 4,755,000 GBP 4,219,624 17/3/2021 (114,742)
Standard Chartered
EUR 1,800,000 GBP 1,577,160 17/3/2021 (15,317)
Bank
HSBC Bank Plc
EUR 170,000 GBP 149,000 17/3/2021 (1,511)
Deutsche Bank
EUR 19,150,000 JPY 2,413,662,936 17/3/2021 545,633
Standard Chartered
EUR 1,030,000 USD 1,254,607 17/3/2021 (5,485)
Bank
Deutsche Bank
EUR 11,956,544 USD 14,326,201 17/3/2021 173,984
EUR 395,722 USD 480,292 UBS 17/3/2021 (384)
State Street
EUR 2,310,000 USD 2,807,293 17/3/2021 (5,862)
Goldman Sachs
EUR 4,524,278 USD 5,500,656 17/3/2021 (13,881)
JP Morgan
EUR 6,350,163 USD 7,717,731 17/3/2021 (16,631)
BNP Paribas
EUR 10,629,758 USD 12,891,151 17/3/2021 (13)
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
71/115
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ブラックロック・グローバル・ファンズ(E31398)
半期報告書（外国投資証券）
ワールド・ボンド・ファンド（続き）
未決済先渡為替予約 2021年２月28日現在
未実現評価益／（損）
通貨 買予約 通貨 売予約 取引相手 期日
（米ドル）
Bank of America
EUR 6,405,722 USD 7,781,128 17/3/2021 (12,651)
EUR 3,592,194 USD 4,363,700 Citibank 17/3/2021 (7,299)
HSBC Bank Plc
EUR 1,862,982 USD 2,263,527 17/3/2021 (4,213)
Morgan Stanley
EUR 5,245,028 USD 6,347,356 17/3/2021 13,501
EUR 10,178,158 USD 12,374,322 Barclays 17/3/2021 (30,858)
RBS Plc
EUR 690,000 USD 837,289 17/3/2021 (498)
Royal Bank of Canada
EUR 282,000 USD 339,491 17/3/2021 2,502
BNP Paribas
GBP 5,749,769 EUR 6,382,391 17/3/2021 273,858
Bank of America
GBP 1,345,589 EUR 1,488,664 17/3/2021 70,122
Deutsche Bank
GBP 4,261,813 EUR 4,717,078 17/3/2021 219,535
GBP 474,967 EUR 521,867 UBS 17/3/2021 29,121
JP Morgan
GBP 10,426,368 EUR 11,360,000 17/3/2021 755,566
HSBC Bank Plc
GBP 1,725,882 EUR 1,970,000 17/3/2021 16,439
GBP 3,184,879 EUR 3,610,000 Barclays 17/3/2021 61,100
GBP 1,742,405 EUR 1,956,000 Citibank 17/3/2021 56,448
BNY Mellon
GBP 235,199 EUR 264,000 17/3/2021 7,658
GBP 3,065,000 USD 4,099,538 Barclays 17/3/2021 172,466
HSBC Bank Plc
GBP 3,660,000 USD 4,930,210 17/3/2021 171,106
Deutsche Bank
GBP 7,466,969 USD 10,122,683 17/3/2021 284,797
GBP 1,220,000 USD 1,622,351 UBS 17/3/2021 78,088
Goldman Sachs
GBP 1,980,000 USD 2,692,246 17/3/2021 67,483
GBP 324,846 USD 443,828 Citibank 17/3/2021 8,942
Morgan Stanley
GBP 53,186 USD 72,722 17/3/2021 1,408
Bank of America
IDR 104,911,804,000 USD 7,371,270 17/3/2021 (53,081)
HSBC Bank Plc
IDR 15,539,899,389 USD 1,109,517 17/3/2021 (25,522)
Toronto Dominion
IDR 39,778,000,000 USD 2,788,337 17/3/2021 (13,598)
INR 341,464,265 USD 4,637,871 ANZ 17/3/2021 (18,722)
Goldman Sachs
INR 158,810,000 USD 2,156,865 17/3/2021 (8,567)
INR 50,340,000 USD 677,706 Barclays 17/3/2021 3,267
BNP Paribas
INR 405,600,000 USD 5,460,891 17/3/2021 25,852
Bank of America
INR 33,560,000 USD 451,652 17/3/2021 2,330
JPY 11,198,498,715 USD 107,892,620 Citibank 17/3/2021 (2,673,521)
KRW 1,542,122,039 USD 1,382,828 Barclays 17/3/2021 (12,355)
Goldman Sachs
KRW 892,877,961 USD 801,219 17/3/2021 (7,724)
Goldman Sachs
MXN 57,400,000 USD 2,889,196 17/3/2021 (150,571)
MXN 139,800,000 USD 6,871,856 UBS 17/3/2021 (201,825)
NOK 1,300,000 USD 154,062 Citibank 17/3/2021 (2,332)
NOK 8,800,000 USD 1,050,312 UBS 17/3/2021 (23,210)
JP Morgan
NOK 59,600,000 USD 7,032,778 17/3/2021 (76,497)
State Street
RUB 209,800,000 USD 2,820,718 17/3/2021 (14,421)
Goldman Sachs
RUB 254,800,000 USD 3,458,858 17/3/2021 (50,638)
JP Morgan
SEK 8,100,000 USD 959,153 17/3/2021 9,721
SGD 4,450,000 USD 3,331,529 Citibank 17/3/2021 17,330
Morgan Stanley
SGD 2,830,000 USD 2,122,846 17/3/2021 6,877
Deutsche Bank
THB 81,500,000 USD 2,712,372 17/3/2021 (7,966)
Bank of America
TRY 21,650,000 USD 2,871,353 17/3/2021 28,359
TWD 44,400,000 USD 1,604,104 UBS 17/3/2021 (7,209)
Goldman Sachs
USD 1,082,544 AUD 1,410,000 17/3/2021 (12,750)
Deutsche Bank
USD 1,079,462 AUD 1,430,000 17/3/2021 (31,368)
Goldman Sachs
USD 2,846,597 BRL 15,470,000 17/3/2021 57,009
BNP Paribas
USD 2,875,764 BRL 15,620,000 17/3/2021 59,128
Royal Bank of Canada
USD 1,164,799 BRL 5,894,407 17/3/2021 101,905
Goldman Sachs
USD 9,630,000 CAD 12,278,238 17/3/2021 (68,115)
Toronto Dominion
USD 3,350,000 CHF 2,970,321 17/3/2021 68,843
HSBC Bank Plc
USD 3,489,029 CNH 22,850,000 17/3/2021 (34,324)
Deutsche Bank
USD 6,476,775 CNH 42,430,000 17/3/2021 (65,714)
USD 38,930,311 CNH 255,809,789 Citibank 17/3/2021 (514,247)
Goldman Sachs
USD 1,458,382 CNH 9,400,000 17/3/2021 8,950
USD 2,917,329 CNH 18,800,000 Barclays 17/3/2021 18,465
USD 3,323,874 CNH 21,690,000 UBS 17/3/2021 (20,613)
RBS Plc
USD 34,333,412 EUR 28,245,000 17/3/2021 79,558
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
72/115
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ブラックロック・グローバル・ファンズ(E31398)
半期報告書（外国投資証券）
ワールド・ボンド・ファンド（続き）
未決済先渡為替予約 2021年２月28日現在
未実現評価益／（損）
通貨 買予約 通貨 売予約 取引相手 期日
（米ドル）
HSBC Bank Plc
USD 2,218,466 EUR 1,836,358 17/3/2021 (8,560)
Bank of America
USD 8,144,431 EUR 6,694,925 17/3/2021 25,225
Royal Bank of Canada
USD 674,546 EUR 560,000 17/3/2021 (4,588)
Standard Chartered
USD 2,162,343 EUR 1,780,000 17/3/2021 3,665
Bank
JP Morgan
USD 1,423,452 EUR 1,168,240 17/3/2021 6,680
Goldman Sachs
USD 7,646,258 EUR 6,292,929 17/3/2021 14,567
USD 14,297,944 EUR 11,763,642 UBS 17/3/2021 31,700
USD 11,516,177 EUR 9,474,975 Citibank 17/3/2021 25,490
USD 15,051,479 EUR 12,378,460 Barclays 17/3/2021 39,620
Deutsche Bank
USD 10,455,614 EUR 8,631,048 17/3/2021 (11,606)
Morgan Stanley
USD 3,135,869 EUR 2,600,000 17/3/2021 (17,256)
BNP Paribas
USD 12,849,483 EUR 10,550,973 17/3/2021 53,892
JP Morgan
USD 63,400 GBP 46,297 17/3/2021 (1,128)
Deutsche Bank
USD 19,057,638 GBP 14,353,703 17/3/2021 (948,590)
RBS Plc
USD 6,510,189 GBP 4,760,000 17/3/2021 (124,311)
USD 7,483,099 GBP 5,530,000 Barclays 17/3/2021 (224,628)
HSBC Bank Plc
USD 4,771,739 GBP 3,550,000 17/3/2021 (176,260)
Morgan Stanley
USD 3,677,921 GBP 2,760,000 17/3/2021 (168,974)
Deutsche Bank
USD 155,980 IDR 2,205,095,356 17/3/2021 2,163
JP Morgan
USD 158,173 IDR 2,226,762,000 17/3/2021 2,844
Toronto Dominion
USD 3,986,645 IDR 56,872,882,017 17/3/2021 19,442
Bank of America
USD 3,282,288 IDR 46,704,328,464 17/3/2021 24,398
BNP Paribas
USD 316,127 IDR 4,450,126,790 17/3/2021 5,706
Morgan Stanley
USD 1,200,013 IDR 16,855,700,000 17/3/2021 24,233
USD 156,355 IDR 2,201,789,365 Barclays 17/3/2021 2,768
USD 443,565 IDR 6,234,300,000 UBS 17/3/2021 8,687
HSBC Bank Plc
USD 1,132,416 IDR 16,039,665,000 17/3/2021 13,559
Goldman Sachs
USD 1,521,639 IDR 21,505,436,134 17/3/2021 21,514
USD 2,995,031 IDR 42,537,655,355 Citibank 17/3/2021 27,791
HSBC Bank Plc
USD 3,563,096 INR 265,130,000 17/3/2021 (23,442)
USD 511,178 INR 37,500,000 Barclays 17/3/2021 3,898
BNP Paribas
USD 14,974,936 INR 1,110,640,982 17/3/2021 (49,230)
Deutsche Bank
USD 790,551 INR 58,400,000 17/3/2021 547
Bank of America
USD 2,000,798 INR 146,638,249 17/3/2021 17,153
USD 1,045,066 INR 76,700,000 Citibank 17/3/2021 7,509
Bank of America
USD 40,140,000 JPY 4,242,776,309 17/3/2021 275,630
USD 51,819,295 JPY 5,378,480,085 Citibank 17/3/2021 1,284,054
BNP Paribas
USD 725,831 KRW 815,725,000 17/3/2021 902
Bank of America
USD 1,444,557 KRW 1,619,275,000 17/3/2021 5,519
USD 16,215,311 KRW 17,708,903,000 Barclays 17/3/2021 477,539
USD 5,683,381 MXN 115,247,606 Citibank 17/3/2021 184,775
Morgan Stanley
USD 2,877,269 MXN 58,900,000 17/3/2021 67,077
Goldman Sachs
USD 4,646,927 MXN 94,700,000 17/3/2021 128,673
Morgan Stanley
USD 3,384,199 MYR 13,750,000 17/3/2021 (6,685)
JP Morgan
USD 2,544,646 NOK 21,700,000 17/3/2021 11,906
Morgan Stanley
USD 1,079,846 NOK 9,100,000 17/3/2021 17,729
USD 153,934 NOK 1,300,000 Citibank 17/3/2021 2,203
USD 1,422,818 RUB 106,100,000 UBS 17/3/2021 3,618
USD 1,445,894 RUB 109,700,000 Citibank 17/3/2021 (21,460)
Goldman Sachs
USD 3,236,979 RUB 238,455,050 17/3/2021 47,390
JP Morgan
USD 5,435,169 SEK 44,900,000 17/3/2021 64,498
BNP Paribas
USD 2,850,000 SEK 24,086,327 17/3/2021 (31,063)
USD 709,300 SGD 940,000 Barclays 17/3/2021 1,901
Bank of America
USD 1,426,340 SGD 1,890,000 17/3/2021 4,016
USD 820,983 THB 24,650,000 Citibank 17/3/2021 3,024
Deutsche Bank
USD 820,928 THB 24,650,000 17/3/2021 2,970
USD 1,073,154 THB 32,200,000 UBS 17/3/2021 4,666
USD 1,074,724 TWD 29,700,000 Barclays 17/3/2021 6,531
Deutsche Bank
USD 6,620,683 ZAR 101,170,000 17/3/2021 (103,818)
Bank of America
ZAR 42,100,000 USD 2,789,536 17/3/2021 8,739
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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ブラックロック・グローバル・ファンズ(E31398)
半期報告書（外国投資証券）
ワールド・ボンド・ファンド（続き）
未決済先渡為替予約 2021年２月28日現在
未実現評価益／（損）
通貨 買予約 通貨 売予約 取引相手 期日
（米ドル）
Deutsche Bank
ZAR 97,200,000 USD 6,360,882 17/3/2021 99,744
Royal Bank of Canada
COP 1,027,364,440 USD 290,000 24/3/2021 (6,060)
IDR 6,224,900,000 USD 440,000 Citibank 24/3/2021 (7,135)
HSBC Bank Plc
INR 51,042,600 USD 700,000 24/3/2021 (11,446)
JP Morgan
KRW 810,227,000 USD 730,000 24/3/2021 (10,481)
Standard Chartered
MXN 17,399,592 USD 840,000 24/3/2021 (10,541)
Bank
Bank of America
MXN 54,892,376 USD 2,680,000 24/3/2021 (63,217)
RBS Plc
NOK 2,458,587 USD 290,000 24/3/2021 (3,044)
HSBC Bank Plc
RUB 31,178,881 USD 420,000 24/3/2021 (3,299)
RUB 42,867,354 USD 580,000 UBS 24/3/2021 (7,085)
HSBC Bank Plc
TRY 997,438 USD 140,000 24/3/2021 (6,832)
Deutsche Bank
TWD 16,060,200 USD 580,000 24/3/2021 (1,907)
USD 290,000 CLP 206,703,300 Citibank 24/3/2021 2,981
USD 435,179 EUR 360,000 Citibank 24/3/2021 (1,492)
USD 700,000 INR 50,899,450 Citibank 24/3/2021 13,377
Bank of America
USD 1,400,000 MXN 29,071,172 24/3/2021 14,144
USD 860,000 MXN 17,722,092 Barclays 24/3/2021 15,167
USD 580,000 RUB 43,030,378 UBS 24/3/2021 4,906
RBS Plc
USD 140,000 TRY 993,024 24/3/2021 7,421
USD 580,000 TWD 16,189,598 Citibank 24/3/2021 (2,751)
Goldman Sachs
USD 1,300,000 ZAR 19,134,704 24/3/2021 29,452
Bank of America
IDR 35,703,000,000 USD 2,530,333 31/3/2021 (55,420)
JP Morgan
USD 4,481,121 IDR 64,008,330,780 31/3/2021 44,097
HSBC Bank Plc
BRL 1,521,436 USD 280,000 5/4/2021 (5,843)
USD 280,000 BRL 1,528,451 UBS 5/4/2021 4,579
Goldman Sachs
CAD 12,770,000 USD 10,167,168 7/4/2021 (80,208)
RBS Plc
EUR 8,460,000 USD 10,285,939 7/4/2021 (20,716)
USD 3,736,486 GBP 2,660,000 Citibank 7/4/2021 28,510
KZT 83,327,335 USD 195,650 Citibank 20/4/2021 1,424
USD 6,165,267 RUB 458,742,084 Citibank 19/5/2021 74,233
HSBC Bank Plc
USD 17,481,432 CNH 113,555,010 24/5/2021 56,007
Morgan Stanley
USD 658,126 EUR 543,742 24/5/2021 (2,275)
JP Morgan
USD 3,768,979 IDR 53,625,031,367 24/5/2021 82,308
USD 705,865 MXN 14,536,445 UBS 26/5/2021 17,276
未実現純評価益 946,853
ヘッジを使用したスイス・フラン建投資証券クラス
BNY Mellon
CHF 5,238,043 USD 5,803,508 15/3/2021 (17,692)
BNY Mellon
USD 92,876 CHF 83,294 15/3/2021 871
未実現純評価損 (16,821)
ヘッジを使用したオフショア中国人民元建投資証券クラス
BNY Mellon
CNY 38,290 USD 5,900 15/3/2021 5
BNY Mellon
USD 68 CNY 437 15/3/2021 －
未実現純評価益 5
ヘッジを使用したデンマーク・クローネ建投資証券クラス
BNY Mellon
DKK 618 USD 100 15/3/2021 1
BNY Mellon
USD 1 DKK 3 15/3/2021 －
未実現純評価益 1
ヘッジを使用したユーロ建投資証券クラス
BNY Mellon
EUR 150,241,374 USD 180,135,609 15/3/2021 2,057,389
BNY Mellon
USD 7,793,341 EUR 6,388,534 15/3/2021 46,118
未実現純評価益 2,103,507
ヘッジを使用した英ポンド建投資証券クラス
BNY Mellon
GBP 270,769,003 USD 370,708,403 15/3/2021 6,683,966
BNY Mellon
USD 5,680,233 GBP 4,059,345 15/3/2021 22,389
未実現純評価益 6,706,355
ヘッジを使用したノルウェー・クローネ建投資証券クラス
BNY Mellon
NOK 470,753,054 USD 54,638,079 15/3/2021 306,426
BNY Mellon
USD 654,830 NOK 5,545,452 15/3/2021 7,586
未実現純評価益 314,012
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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ブラックロック・グローバル・ファンズ(E31398)
半期報告書（外国投資証券）
ワールド・ボンド・ファンド（続き）
未決済先渡為替予約 2021年２月28日現在
未実現評価益／（損）
通貨 買予約 通貨 売予約 取引相手 期日
（米ドル）
ヘッジを使用したニュージーランド・ドル建投資証券クラス
BNY Mellon
NZD 10,361 USD 7,399 15/3/2021 152
BNY Mellon
USD 96 NZD 131 15/3/2021 －
未実現純評価益 152
ヘッジを使用したシンガポール・ドル建投資証券クラス
BNY Mellon
SGD 7,318 USD 5,468 15/3/2021 38
BNY Mellon
USD 91 SGD 121 15/3/2021 1
未実現純評価益 39
未実現純評価益合計 10,054,103
事後通告証券契約 2021年２月28日現在
純資産 純資産
時価 時価
保有高 銘柄 比率 保有高 銘柄 比率
（米ドル） （米ドル）
（％） （％）
Fannie Mae or Freddie
TBA 米国
USD 3,831,000
Mac‘3.5 4/21' 3.5% 4,055,173 0.29
Fannie Mae or Freddie
USD 2,000,000
2,063,641 0.15
TBA
Mac‘2 10/20' 2% TBA
Fannie Mae or Freddie
Fannie Mae or Freddie
USD 5,511,000
5,672,885 0.40
USD 332,000
Mac‘3.5 3/21' 3.5% 353,345 0.03
Mac‘2 3/21' 2% TBA
TBA
Fannie Mae or Freddie
USD (2,000,000)
(2,063,640) (0.15)
Fannie Mae or Freddie
Mac‘2 10/20' 2% TBA
USD 3,050,000
3,271,006 0.23
Mac‘4 3/21' 4% TBA
Fannie Mae or Freddie
USD 13,520,000 Fannie Mae or Freddie
13,490,953 0.96
USD 3,200,000
Mac‘2 4/21' 2% TBA 3,437,710 0.24
Mac‘4 4/21' 4% TBA
Fannie Mae or Freddie
Fannie Mae or Freddie
USD 35,000
37,244 0.00
USD 2,500,000
Mac‘2.5 7/21' 2.5% 2,628,416 0.19
Mac‘4 3/21' 4% TBA
TBA
Fannie Mae or Freddie
Fannie Mae or Freddie
USD 3,583,000
Mac‘4.5 3/21' 4.5% 3,896,512 0.28
USD 1,560,000
Mac‘2.5 8/21' 2.5% 1,643,327 0.12
TBA
TBA
Fannie Mae or Freddie
USD (894,000)
(990,215) (0.07)
Fannie Mae or Freddie
Mac‘5 3/21' 5% TBA
USD 9,241,000
Mac‘2.5 4/21' 2.5% 9,502,707 0.68
Ginnie Mae‘2 10/20'
USD 57,000
59,294 0.00
TBA
2% TBA
Fannie Mae or Freddie Ginnie Mae‘2 3/21' 2%
USD 2,655,000
2,670,349 0.19
TBA
USD (1,560,000)
Mac‘2.5 8/20' 2.5% (1,643,327) (0.12)
Ginnie Mae‘2 10/20'
TBA
USD (57,000)
(59,294) 0.00
2% TBA
Fannie Mae or Freddie
Ginnie Mae‘2.5 3/21'
USD (222,000)
Mac‘2.5 3/21' 2.5% (231,595) (0.02)
USD 5,671,000
5,853,978 0.42
2.5% TBA
TBA
Ginnie Mae‘3 3/21' 3%
Fannie Mae or Freddie
USD 6,975,000
7,243,646 0.51
TBA
USD (2,500,000)
Mac‘2.5 7/21' 2.5% (2,628,416) (0.19)
Ginnie Mae‘3.5 3/21'
TBA
USD 1,593,000
1,684,037 0.12
3.5% TBA
Fannie Mae or Freddie
USD 3,076,737 Ginnie Mae‘4 3/21' 4%
3,210,984 0.23
USD 1,015,000
1,083,949 0.08
Mac‘3 3/21' 3% TBA
TBA
Fannie Mae or Freddie
Ginnie Mae‘4.5 3/21'
USD 566,000
596,577 0.04
USD (390,000)
(421,444) (0.03)
Mac‘3 3/21' 3% TBA
4.5% TBA
Fannie Mae or Freddie
Ginnie Mae‘5 3/21' 5%
USD 662,000
723,678 0.05
USD 258,000
Mac‘3.5 3/21' 3.5% 272,936 0.02
TBA
TBA
TBA 合計 65,414,416 4.65
事後通告（TBA）契約は、主にパス・スルー代理人の発行体の所在国により分類される。
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ブラックロック・グローバル・ファンズ(E31398)
半期報告書（外国投資証券）
ワールド・ボンド・ファンド（続き）
未決済上場先物取引 2021年２月28日現在
未実現評価益／（損）
取引数 通貨 取引／摘要 満期日
（米ドル）
Australian 3 Year Bond
90 AUD 2021 年３月 (35,587)
Australian 10 Year Bond
67 AUD 2021 年３月 (199,861)
Short-Term Euro-BPT
524 EUR 2021 年３月 (54,320)
Euro Bund
286 EUR 2021 年３月 (695,382)
138 EUR Euro-BTP 2021 年３月 (327,232)
71 EUR Euro-OAT 2021 年３月 (301,775)
Euro BUXL
(1) EUR 2021 年３月 (2,231)
Euro Schatz
(126) EUR 2021 年３月 20,690
Euro BOBL
(363) EUR 2021 年３月 244,760
Japanese 10 Year Bond (OSE)
8 JPY 2021 年３月 (87,271)
Korean 3 Year Bond
81 KRW 2021 年３月 (10,093)
Canadian 10 Year Bond
278 CAD 2021 年６月 (605,553)
Long Gilt
(151) GBP 2021 年６月 155,476
US Long Bond (CBT)
257 USD 2021 年６月 (455,973)
US Ultra 10 Year Note
157 USD 2021 年６月 (306,484)
US Long Bond (CBT)
(71) USD 2021 年６月 149,131
US Treasury 10 Year Note (CBT)
(268) USD 2021 年６月 461,684
US Treasury 2 Year Note (CBT)
(329) USD 2021 年６月 57,060
US Treasury 5 Year Note (CBT)
(1,489) USD 2021 年６月 1,553,494
合計 (439,467)
スワップ 2021年２月28日現在
未実現評価
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 益／（損）
（米ドル）
（米ドル）
ファンドはRussian Foreign Bond - Eurobond に係るデフォル
USD 1,129,458 Bank of America
CDS 20/12/2025 (14,892) (4,809)
ト・プロテクションを受け、１％の固定金利を支払う
ファンドは Russian Foreign Bond - Eurobond に係るデフォル
USD 1,249,180 Bank of America
CDS 20/12/2025 (13,824) (5,319)
ト・プロテクションを受け、１％の固定金利を支払う
ファンドは Russian Foreign Bond - Eurobond に係るデフォル
USD 1,481,000 Bank of America
CDS 20/12/2025 (16,827) (6,306)
ト・プロテクションを受け、１％の固定金利を支払う
ファンドはColombia Government International Bondに係るデ
USD 300,000
CDS Barclays 20/12/2025 (2,291) 2,735
フォルト・プロテクションを受け、１％の固定金利を支払う
ファンドはBrazilian Government International Bondに係る
USD 510,000
CDS Barclays 20/12/2025 (5,676) 20,259
デフォルト・プロテクションを受け、１％の固定金利を支払う
ファンドはColombia Government International Bondに係るデ
USD 300,000
CDS Barclays 20/12/2025 (2,017) 2,735
フォルト・プロテクションを受け、１％の固定金利を支払う
ファンドはMexico Government International Bondに係るデ
USD 4,189,441
CDS Barclays 20/12/2025 (72,535) (747)
フォルト・プロテクションを受け、１％の固定金利を支払う
ファンドはMexico Government International Bondに係るデ
USD 490,000
CDS Barclays 20/12/2025 (7,121) (87)
フォルト・プロテクションを受け、１％の固定金利を支払う
ファンドはBrazilian Government International Bondに係る
USD 4,151,000
CDS Barclays 20/12/2025 (79,834) 164,897
デフォルト・プロテクションを受け、１％の固定金利を支払う
ファンドはMexico Government International Bondに係るデ
USD 490,000
CDS Barclays 20/12/2025 (7,794) (87)
フォルト・プロテクションを受け、１％の固定金利を支払う
ファンドはBrazilian Government International Bondに係る
USD 2,050,000
CDS Barclays 20/12/2025 (31,952) 81,436
デフォルト・プロテクションを受け、１％の固定金利を支払う
ファンドはBrazilian Government International Bondに係る
USD 520,000
CDS Barclays 20/12/2025 (6,461) 20,657
デフォルト・プロテクションを受け、１％の固定金利を支払う
ファンドはBrazilian Government International Bondに係る
USD 451,000
CDS Barclays 20/12/2025 (5,604) 17,916
デフォルト・プロテクションを受け、１％の固定金利を支払う
ファンドはRolls-Royce Plcに係るデフォルト・プロテクショ
EUR (21,923)
CDS Citigroup 20/6/2025 2,181 (1,853)
ンを提供し、１％の固定金利を受け取る
ファンドはRolls-Royce Plcに係るデフォルト・プロテクショ
EUR (48,077)
CDS Citigroup 20/6/2025 4,783 (4,064)
ンを提供し、１％の固定金利を受け取る
ファンドはColombia Government International Bondに係るデ
USD 5,676,000
CDS Citigroup 20/12/2025 (50,330) 51,756
フォルト・プロテクションを受け、１％の固定金利を支払う
ファンドはChile Government International Bondに係るデ
USD 949,000
CDS Citigroup 20/12/2025 (9,069) (21,050)
フォルト・プロテクションを受け、１％の固定金利を支払う
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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ブラックロック・グローバル・ファンズ(E31398)
半期報告書（外国投資証券）
ワールド・ボンド・ファンド（続き）
スワップ 2021年２月28日現在
未実現評価
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 益／（損）
（米ドル）
（米ドル）
ファンドはRussian Foreign Bond - Eurobond に係るデフォル
USD 509,362
CDS Citigroup 20/12/2025 (5,365) (2,169)
ト・プロテクションを受け、１％の固定金利を支払う
ファンドはMexico Government International Bondに係るデ
USD 400,000
CDS Citigroup 20/12/2025 1,951 (71)
フォルト・プロテクションを受け、１％の固定金利を受け取る
ファンドはIndonesia Government International Bondに係る
USD 2,888,000
CDS Citigroup 20/12/2025 (34,183) (31,213)
デフォルト・プロテクションを受け、１％の固定金利を支払う
ファンドはIndonesia Government International Bondに係る
USD 460,000
CDS Citigroup 20/12/2025 (5,973) (4,972)
デフォルト・プロテクションを受け、１％の固定金利を支払う
ファンドはIndonesia Government International Bondに係る
USD 440,000
CDS Citigroup 20/12/2025 (5,509) (4,755)
デフォルト・プロテクションを受け、１％の固定金利を支払う
ファンドはCDX.NA.IG.35.V1に係るデフォルト・プロテクショ
USD 4,500,000 Credit Suisse
CDS 20/12/2025 4,048 (94,633)
ンを受け、１％の固定金利を支払う
ファンドはCDX.NA.IG.33.V1に係るデフォルト・プロテクショ
USD 26,500,000 Goldman Sachs
CDS 20/12/2024 (65,766) (437,108)
ンを提供し、１％の固定金利を受け取る
ファンドは ITRAXX.XO.34.V2に係るデフォルト・プロテクショ
EUR (934,675) Goldman Sachs
CDS 20/12/2025 (11,509) 118,458
ンを提供し、５％の固定金利を受け取る
ファンドはRepublic of South Africa Government Bondに係る
USD 1,175,952 Goldman Sachs
CDS 20/12/2025 (33,476) 69,455
デフォルト・プロテクションを受け、１％の固定金利を支払う
ファンドはColombia Government International Bondに係るデ
USD 1,090,000 Goldman Sachs
CDS 20/12/2025 (8,898) 9,939
フォルト・プロテクションを受け、１％の固定金利を支払う
ファンドはColombia Government International Bondに係るデ
USD 441,000 Goldman Sachs
CDS 20/12/2025 (5,345) 4,021
フォルト・プロテクションを受け、１％の固定金利を支払う
ファンドはPhilippine Government International Bondに係る
USD 3,181,102 Goldman Sachs
CDS 20/12/2025 (20,800) (89,854)
デフォルト・プロテクションを受け、１％の固定金利を支払う
ファンドはITRAXX.EUR.34.V1に係るデフォルト・プロテクショ
EUR 1,280,000 Goldman Sachs
CDS 20/12/2025 1,978 (36,614)
ンを提供し、１％の固定金利を受け取る
ファンドはRepublic of South Africa Government Bondに係る
USD 444,521 Goldman Sachs
CDS 20/12/2025 1,488 26,255
デフォルト・プロテクションを受け、１％の固定金利を支払う
ファンドはMexico Government International Bondに係るデ
USD (9,000,000) JP Morgan
CDS 20/12/2024 (4,260) 91,223
フォルト・プロテクションを提供し、１％の固定金利を受け取
る
ファンドは Brazilian Government International Bondに係る
USD (9,000,000) JP Morgan
CDS 20/12/2024 (209,238) (193,769)
デフォルト・プロテクションを提供し、１％の固定金利を受け
取る
ファンドは Republic of South Africa Government Bondに係
USD 948,900 JP Morgan
CDS 20/12/2025 2,570 56,045
るデフォルト・プロテクションを受け、１％の固定金利を支払
う
ファンドは Indonesia Government International Bondに係る
USD 581,000 JP Morgan
CDS 20/12/2025 (7,342) (6,279)
デフォルト・プロテクションを受け、１％の固定金利を支払う
ファンドはRepublic of South Africa Government Bondに係る
USD 505,518 Morgan Stanley
CDS 20/12/2025 61 29,857
デフォルト・プロテクションを受け、１％の固定金利を支払う
ファンドはRepublic of South Africa Government Bondに係る
USD 553,419 Morgan Stanley
CDS 20/12/2025 1,135 32,687
デフォルト・プロテクションを受け、１％の固定金利を支払う
ファンドはRepublic of South Africa Government Bondに係る
USD 1,481,000 Morgan Stanley
CDS 20/12/2025 (40,622) 87,472
デフォルト・プロテクションを受け、１％の固定金利を支払う
ファンドはRepublic of South Africa Government Bondに係る
USD 444,151 Morgan Stanley
CDS 20/12/2025 911 26,233
デフォルト・プロテクションを受け、１％の固定金利を支払う
ファンドはRepublic of South Africa Government Bondに係る
USD 266,491 Morgan Stanley
CDS 20/12/2025 604 15,740
デフォルト・プロテクションを受け、１％の固定金利を支払う
ファンドはMexico Government International Bondに係るデ
USD 501,000 Morgan Stanley
CDS 20/12/2025 (8,082) (89)
フォルト・プロテクションを受け、１％の固定金利を支払う
ファンドは Colombia Government International Bondに係る
USD 260,000 Morgan Stanley
CDS 20/12/2025 (2,068) 2,371
デフォルト・プロテクションを受け、１％の固定金利を支払う
ファンドはRepublic of South Africa Government Bondに係る
USD 4,312,830 Morgan Stanley
CDS 20/12/2025 (128,009) 254,729
デフォルト・プロテクションを受け、１％の固定金利を支払う
ファンドはRepublic of South Africa Government Bondに係る
USD 4,134,920 Morgan Stanley
CDS 20/12/2025 (122,728) 244,221
デフォルト・プロテクションを受け、１％の固定金利を支払う
ファンドはRepublic of South Africa Government Bondに係る
USD 500,128 Morgan Stanley
CDS 20/12/2025 (14,844) 29,539
デフォルト・プロテクションを受け、１％の固定金利を支払う
ファンドは Colombia Government International Bondに係る
USD 180,000 Morgan Stanley
CDS 20/12/2025 (1,286) 1,641
デフォルト・プロテクションを受け、１％の固定金利を支払う
ファンドは CMBX.NA.9.BBB-に係るデフォルト・プロテクショ
USD (1,315,000) Morgan Stanley
CDS 17/9/2058 109,088 (148,130)
ンを提供し、３％の固定金利を受け取る
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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ブラックロック・グローバル・ファンズ(E31398)
半期報告書（外国投資証券）
ワールド・ボンド・ファンド（続き）
スワップ 2021年２月28日現在
未実現評価
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 益／（損）
（米ドル）
（米ドル）
ファンドは CMBX.NA.9.BBB-に係るデフォルト・プロテクショ
USD (402,000) Morgan Stanley
CDS 17/9/2058 61,302 (45,284)
ンを提供し、３％の固定金利を受け取る
ファンドは CMBX.NA.9.BBB-に係るデフォルト・プロテクショ
USD (705,000) Morgan Stanley
CDS 17/9/2058 (10,540) (79,416)
ンを提供し、３％の固定金利を受け取る
ファンドはUSCPIU + 0bpsに係るデフォルト・プロテクション
USD 2,510,000 Credit Suisse
IFS 16/2/2031 22,246 22,246
を提供し、2.3525％の固定金利を受け取る
ファンドはUKRPI + 0bpsに係るデフォルト・プロテクションを
GBP 1,280,000 Merrill Lynch
IFS 16/1/2025 (32,449) (32,449)
受け、3.345％の固定金利を支払う
ファンドはUKRPI + 0bpsに係るデフォルト・プロテクションを
GBP 630,000 Merrill Lynch
IFS 15/5/2025 742 742
受け、3.1425％の固定金利を支払う
ファンドはCPTFEMU + 0bpsに係るデフォルト・プロテクション
EUR 3,700,000 Merrill Lynch
IFS 15/10/2025 84,052 84,052
を受け、0.682％の固定金利を支払う
ファンドはCPTFEMU + 0bpsに係るデフォルト・プロテクション
EUR 3,670,000 Merrill Lynch
IFS 15/10/2025 86,731 86,731
を受け、0.6676％の固定金利を支払う
ファンドはCPTFEMU + 0bpsに係るデフォルト・プロテクション
EUR 3,680,000 Merrill Lynch
IFS 15/11/2025 102,196 102,196
を受け、0.699％の固定金利を支払う
ファンドはUKRPI + 0bpsに係るデフォルト・プロテクションを
GBP 5,070,000 Merrill Lynch
IFS 15/11/2025 25,238 25,238
受け、3.4275％の固定金利を支払う
ファンドはCPTFEMU + 0bpsに係るデフォルト・プロテクション
EUR 1,331,250 Merrill Lynch
IFS 15/12/2025 12,931 12,931
を受け、1.0273％の固定金利を支払う
ファンドはCPTFEMU + 0bpsに係るデフォルト・プロテクション
EUR 887,500 Merrill Lynch
IFS 15/12/2025 9,896 9,896
を受け、1.005％の固定金利を支払う
ファンドはCPTFEMU + 0bpsに係るデフォルト・プロテクション
EUR 1,331,250 Merrill Lynch
IFS 15/12/2025 13,042 13,042
を受け、1.026％の固定金利を支払う
ファンドはCPTFEMU + 0bpsに係るデフォルト・プロテクション
EUR 2,160,000 Merrill Lynch
IFS 15/1/2026 9,330 9,330
を受け、1.11％の固定金利を支払う
ファンドはCPTFEMU + 0bpsに係るデフォルト・プロテクション
EUR 2,160,000 Merrill Lynch
IFS 15/1/2026 7,932 7,932
を受け、1.12％の固定金利を支払う
ファンドはUKRPI + 0bpsに係るデフォルト・プロテクションを
GBP 1,280,000 Merrill Lynch
IFS 16/1/2030 17,912 17,912
提供し、3.4805％の固定金利を受け取る
ファンドはUKRPI + 0bpsに係るデフォルト・プロテクションを
GBP 630,000 Merrill Lynch
IFS 15/5/2030 (13,068) (13,068)
提供し、3.345％の固定金利を受け取る
ファンドはCPTFEMU + 0bpsに係るデフォルト・プロテクション
EUR 3,700,000 Merrill Lynch
IFS 15/10/2030 (125,747) (125,747)
を提供し、0.9262％の固定金利を受け取る
ファンドはCPTFEMU + 0bpsに係るデフォルト・プロテクション
EUR 3,670,000 Merrill Lynch
IFS 15/10/2030 (129,473) (129,473)
を提供し、0.9165％の固定金利を受け取る
ファンドはCPTFEMU + 0bpsに係るデフォルト・プロテクション
EUR 3,680,000 Merrill Lynch
IFS 15/11/2030 (163,040) (163,040)
を提供し、0.9％の固定金利を受け取る
ファンドはUKRPI + 0bpsに係るデフォルト・プロテクションを
GBP 5,070,000 Merrill Lynch
IFS 15/11/2030 (83,171) (83,171)
提供し、3.51％の固定金利を受け取る
ファンドはCPTFEMU + 0bpsに係るデフォルト・プロテクション
EUR 887,500 Merrill Lynch
IFS 15/12/2030 (15,310) (15,310)
を提供し、1.1274％の固定金利を受け取る
ファンドはCPTFEMU + 0bpsに係るデフォルト・プロテクション
EUR 1,331,250 Merrill Lynch
IFS 15/12/2030 (20,489) (20,489)
を提供し、1.1411％の固定金利を受け取る
ファンドはUKRPI + 0bpsに係るデフォルト・プロテクションを
GBP 890,000 Merrill Lynch
IFS 15/12/2030 (11,292) (11,292)
提供し、3.535％の固定金利を受け取る
ファンドはCPTFEMU + 0bpsに係るデフォルト・プロテクション
EUR 1,331,250 Merrill Lynch
IFS 15/12/2030 (21,519) (21,519)
を提供し、1.1354％の固定金利を受け取る
ファンドはCPTFEMU + 0bpsに係るデフォルト・プロテクション
EUR 1,420,000 Merrill Lynch
IFS 15/12/2030 27,364 27,364
を受け、1.1125％の固定金利を支払う
ファンドはCPTFEMU + 0bpsに係るデフォルト・プロテクション
EUR 2,160,000 Merrill Lynch
IFS 15/1/2031 (12,145) (12,145)
を提供し、1.215％の固定金利を受け取る
ファンドはCPTFEMU + 0bpsに係るデフォルト・プロテクション
EUR 2,160,000 Merrill Lynch
IFS 15/1/2031 (12,883) (12,883)
を提供し、1.2125％の固定金利を受け取る
ファンドはUSCPIU + 0bpsに係るデフォルト・プロテクション
USD 579,000 Merrill Lynch
IFS 25/2/2031 3,465 3,465
を提供し、2.321％の固定金利を受け取る
ファンドはUKRPI + 0bpsに係るデフォルト・プロテクションを
GBP 230,000 Merrill Lynch
IFS 15/12/2040 (14,026) (14,026)
提供し、3.369％の固定金利を受け取る
ファンドは-0.0325％の固定金利を受け取り、JPY６ヶ月LIBOR
JPY 1,436,500,000 Bank of America
IRS 2/9/2022 (198) 814
の変動金利を支払う
ファンドは0.49％の固定金利を受け取り、NOK６ヶ月NIBORの変
NOK 37,280,000 Bank of America
IRS 2/9/2022 (16,712) (16,712)
動金利を支払う
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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半期報告書（外国投資証券）
ワールド・ボンド・ファンド（続き）
スワップ 2021年２月28日現在
未実現評価
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 益／（損）
（米ドル）
（米ドル）
ファンドは0.47％の固定金利を受け取り、NOK３ヶ月NIBORの変
NOK 67,372,500 Bank of America
IRS 23/11/2022 (24,490) (24,490)
動金利を支払う
ファンドは0.47％の固定金利を受け取り、NOK３ヶ月NIBORの変
NOK 76,355,500 Bank of America
IRS 24/11/2022 (27,887) (27,887)
動金利を支払う
ファンドは0.47％の固定金利を受け取り、NOK３ヶ月NIBORの変
NOK 61,084,400 Bank of America
IRS 25/11/2022 (22,416) (22,416)
動金利を支払う
ファンドは0.47％の固定金利を受け取り、NOK３ヶ月NIBORの変
NOK 116,060,360 Bank of America
IRS 26/11/2022 (43,390) (43,390)
動金利を支払う
ファンドは0.475％の固定金利を受け取り、NOK３ヶ月NIBORの
NOK 64,138,620 Bank of America
IRS 26/11/2022 (23,605) (23,605)
変動金利を支払う
ファンドは0.495％の固定金利を受け取り、NOK３ヶ月NIBORの
NOK 64,138,620 Bank of America
IRS 7/12/2022 (23,028) (23,028)
変動金利を支払う
ファンドは4.2875％の固定金利を受け取り、MXN１ヶ月
MXN 152,134,000 Bank of America
IRS 13/1/2023 (23,822) (23,822)
MXIBTIIEの変動金利を支払う
ファンドは4.18％の固定金利を受け取り、MXN１ヶ月MXIBTIIE
MXN 72,092,500 Bank of America
IRS 16/2/2023 (19,484) (19,484)
の変動金利を支払う
ファンドは4.642％の固定金利を受け取り、INR１日MIBORの変
INR 391,660,400 Bank of America
IRS 16/3/2023 (9,341) (9,341)
動金利を支払う
ファンドは-0.68％の固定金利を受け取り、CHF６ヶ月LIBORの
CHF 2,707,977 Bank of America
IRS 23/5/2023 (4,669) (4,669)
変動金利を支払う
ファンドは-0.6175％の固定金利を受け取り、CHF６ヶ月LIBOR
CHF 6,710,197 Bank of America
IRS 7/6/2023 (7,481) (7,481)
の変動金利を支払う
ファンドは-0.62375％の固定金利を受け取り、CHF６ヶ月LIBOR
CHF 6,811,866 Bank of America
IRS 7/6/2023 (8,071) (8,071)
の変動金利を支払う
ファンドは-0.58％の固定金利を受け取り、CHF６ヶ月LIBORの
CHF 6,811,866 Bank of America
IRS 9/6/2023 (4,840) (4,840)
変動金利を支払う
ファンドは0.806％の固定金利を受け取り、CAD３ヶ月CDORの変
CAD 43,967,000 Bank of America
IRS 16/11/2023 (191,527) (191,527)
動金利を支払う
ファンドは0.78％の固定金利を受け取り、CAD３ヶ月CDORの変
CAD 5,442,000 Bank of America
IRS 17/11/2023 (24,954) (24,954)
動金利を支払う
ファンドは0.78％の固定金利を受け取り、CAD３ヶ月CDORの変
CAD 21,301,000 Bank of America
IRS 18/11/2023 (98,521) (98,521)
動金利を支払う
ファンドは5.495％の固定金利を受け取り、MXN１ヶ月MXIBTIIE
MXN 37,500,000 Bank of America
IRS 30/4/2025 20,658 20,658
の変動金利を支払う
ファンドは-0.0325％の固定金利を受け取り、JPY６ヶ月LIBOR
JPY 270,000,000 Bank of America
IRS 9/6/2025 (4,716) (4,716)
の変動金利を支払う
ファンドは5.04％の固定金利を受け取り、MXN１ヶ月MXIBTIIE
MXN 57,281,000 Bank of America
IRS 12/11/2025 (36,981) (36,981)
の変動金利を支払う
ファンドは0.374％の固定金利を受け取り、USD３ヶ月LIBORの
USD 19,000,000 Bank of America
IRS 10/2/2026 (465,741) (465,741)
変動金利を支払う
ファンドはMXN１ヶ月MXIBTIIEの変動金利を受け取り、5.805％
MXN 80,520,000 Bank of America
IRS 17/10/2030 145,729 145,729
の固定金利を支払う
ファンドはMXN１ヶ月MXIBTIIEの変動金利を受け取り、5.885％
MXN 122,000,000 Bank of America
IRS 22/10/2030 186,789 186,789
の固定金利を支払う
ファンドはUSD３ヶ月LIBORの変動金利を受け取り、0.8025％の
USD 5,200,000 Bank of America
IRS 23/11/2030 348,602 348,602
固定金利を支払う
ファンドはUSD３ヶ月LIBORの変動金利を受け取り、1.16％の固
USD 7,648,600 Bank of America
IRS 4/2/2031 275,361 275,361
定金利を支払う
ファンドはUSD３ヶ月LIBORの変動金利を受け取り、1.1825％の
USD 1,830,000 Bank of America
IRS 5/2/2031 62,049 62,049
固定金利を支払う
ファンドは0.26％の固定金利を受け取り、JPY６ヶ月LIBORの変
JPY 480,000,000 Bank of America
IRS 9/6/2040 (163,511) (163,511)
動金利を支払う
ファンドは0.8116％の固定金利を受け取り、JPY６ヶ月LIBORの
JPY 569,000,000 Bank of America
IRS 19/12/2048 325,338 325,338
変動金利を支払う
ファンドは0.6615％の固定金利を受け取り、JPY６ヶ月LIBORの
JPY 204,000,000 Bank of America
IRS 8/1/2049 40,327 40,327
変動金利を支払う
ファンドは0.74701％の固定金利を受け取り、GBP６ヶ月LIBOR
GBP 360,000 Bank of America
IRS 27/2/2050 (57,389) (52,875)
の変動金利を支払う
ファンドは0.41491％の固定金利を受け取り、GBP６ヶ月LIBOR
GBP 13,420,000 Bank of America
IRS 7/5/2050 (3,536,523) (3,579,088)
の変動金利を支払う
ファンドはUSD３ヶ月LIBORの変動金利を受け取り、1.261％の
USD 12,260,000 Bank of America
IRS 30/12/2050 1,226,999 1,979,284
固定金利を支払う
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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半期報告書（外国投資証券）
ワールド・ボンド・ファンド（続き）
スワップ 2021年２月28日現在
未実現評価
時価
種類 想定金額 摘要 取引相手 満期日 益／（損）
（米ドル）
（米ドル）
ファンドはUSD３ヶ月LIBORの変動金利を受け取り、1.525％の
USD 1,370,000 Bank of America
IRS 8/1/2051 135,684 135,684
固定金利を支払う
ファンドはUSD３ヶ月LIBORの変動金利を受け取り、1.562％の
USD 3,200,000 Bank of America
IRS 1/2/2051 289,221 289,221
固定金利を支払う
ファンドはUSD３ヶ月LIBORの変動金利を受け取り、1.646％の
USD 3,580,000 Bank of America
IRS 4/2/2051 252,070 252,070
固定金利を支払う
ファンドはUSD３ヶ月LIBORの変動金利を受け取り、1.666％の
USD 1,860,000 Bank of America
IRS 5/2/2051 122,133 122,133
固定金利を支払う
ファンドは1.219％の固定金利を受け取り、USD３ヶ月LIBORの
USD 5,000,000 Bank of America
IRS 10/2/2051 (859,749) (859,749)
変動金利を支払う
ファンドはUSD３ヶ月LIBORの変動金利を受け取り、0.869％の
USD 3,600,000 Bank of America
IRS 10/2/2051 918,589 918,589
固定金利を支払う
ファンドはUSD３ヶ月LIBORの変動金利を受け取り、1.15％の固
USD 1,285,000 Bank of America
IRS 15/6/2051 247,422 247,422
定金利を支払う
ファンドはAUD６ヶ月BBSWの変動金利を受け取り、1.676％の固
AUD 564,902 Bank of America
IRS 21/6/2051 57,879 57,879
定金利を支払う
ファンドはAUD６ヶ月BBSWの変動金利を受け取り、1.677％の固
AUD 557,338 Bank of America
IRS 21/6/2051 57,005 57,005
定金利を支払う
ファンドはAUD６ヶ月BBSWの変動金利を受け取り、1.6825％の
AUD 565,554 Bank of America
IRS 21/6/2051 57,296 57,296
固定金利を支払う
ファンドはAUD６ヶ月BBSWの変動金利を受け取り、1.685％の固
AUD 594,860 Bank of America
IRS 21/6/2051 60,002 60,002
定金利を支払う
ファンドはAUD６ヶ月BBSWの変動金利を受け取り、1.686％の固
AUD 599,138 Bank of America
IRS 21/6/2051 60,327 60,327
定金利を支払う
ファンドはAUD６ヶ月BBSWの変動金利を受け取り、1.708％の固
AUD 558,600 Bank of America
IRS 21/6/2051 54,072 54,072
定金利を支払う
ファンドはAUD６ヶ月BBSWの変動金利を受け取り、1.727％の固
AUD 535,527 Bank of America
IRS 21/6/2051 50,040 50,040
定金利を支払う
ファンドはAUD６ヶ月BBSWの変動金利を受け取り、2.1525％の
AUD 685,322 Bank of America
IRS 21/6/2051 12,470 12,470
固定金利を支払う
ファンドはAUD６ヶ月BBSWの変動金利を受け取り、2.172％の固
AUD 1,038,759 Bank of America
IRS 21/6/2051 15,319 15,319
定金利を支払う
ファンドは4.626％の固定金利を受け取り、INR１日MIBORの変
INR 441,659,600
IRS Citibank 16/3/2023 (11,414) (11,414)
動金利を支払う
ファンドは4.633％の固定金利を受け取り、INR１日MIBORの変
INR 833,320,000
IRS Citibank 16/3/2023 (20,809) (20,809)
動金利を支払う
ファンドは0.905％の固定金利を受け取り、CHF６ヶ月LIBORの
CHF 5,500,000 Credit Suisse
IRS 12/8/2024 296,139 296,139
変動金利を支払う
合計 (1,525,254) 313,561
CDS：クレジット・デフォルト・スワップ
IFS：インフレ・スワップ
IRS：金利スワップ
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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ブラックロック・グローバル・ファンズ(E31398)
半期報告書（外国投資証券）
ワールド・ボンド・ファンド（続き）
買建オプション 2021年２月28日現在
コール／ 未実現評価益／（損） 時価
契約数 摘要 取引相手 行使価格 満期日
プット （米ドル） （米ドル）
OTC EUR/USD Bank of America EUR 1.17
1,625,000 プット 9/3/2021 (548,096) 17,413
OTC EUR/USD Bank of America EUR 1.215
22,014,788 コール 1/4/2021 23,978 210,437
OTC EUR/HUF BNP Paribas EUR 340
280,000 プット 28/5/2021 (37,248) 5,711
OTC EUR/PLN BNP Paribas EUR 4.25
260,000 プット 28/5/2021 (25,004) 4,157
OTC EUR/USD BNP Paribas EUR 1.25
430,000 コール 28/6/2021 69,748 114,232
OTC EUR/USD BNP Paribas EUR 1.19
33,564,124 プット 2/8/2021 (82,029) 363,787
OTC EUR/USD Deutsche Bank EUR 0.0057
1,340,000 プット 6/5/2021 (180,267) 188,179
OTC USD/JPY Goldman Sachs USD 101
9,371,085 プット 22/4/2021 (36,785) 7,541
OTC EUR/GBP HSBC Bank Plc EUR 0.895
8,890,000 コール 10/5/2021 (5,154) 54,571
OTC EUR/USD EUR 1.2265
14,060,000 コール UBS 10/5/2021 416 134,130
合計 (820,441) 1,100,158
売建オプション 2021年２月28日現在
コール／ 未実現評価益／（損） 時価
契約数 摘要 取引相手 行使価格 満期日
プット （米ドル） （米ドル）
OTC EUR/USD BNP Paribas EUR 1.15
(51,001,822) プット 2/8/2021 11,485 (209,357)
OTC EUR/USD EUR 1.239
(14,060,000) コール UBS 10/5/2021 (1,043) (84,077)
合計 10,442 (293,434)
買建スワップション 2021年２月28日現在
未実現評価
時価
想定金額 摘要 取引相手 満期日 益／（損）
（米ドル）
（米ドル）
ファンドは金利スワップを締結するためコール・オプションを
買う。行使されれば、ファンドは1.8％の固定金利を2021年12
USD 2,929,197
Barclays 28/5/2021 (16,803) 72,285
月２日から半期ごとに受け取り、USD３ヶ月LIBOR BBAの変動金
利を2021年９月２日から四半期ごとに支払う
ファンドは金利スワップを締結するためコール・オプションを
買う。行使されれば、ファンドは１％の固定金利を2021年12月
USD 5,300,000
Barclays 11/6/2021 (312,817) 12,073
15日から半期ごとに受け取り、USD３ヶ月LIBOR BBAの変動金利
を2021年９月15日から四半期ごとに支払う
ファンドは金利スワップを締結するためコール・オプションを
買う。行使されれば、ファンドは1.43％の固定金利を2021年９
USD 10,004,252
Citibank 29/3/2021 (116,023) 8,029
月30日から半期ごとに受け取り、USD３ヶ月LIBOR BBAの変動金
利を2021年６月30日から四半期ごとに支払う
ファンドは金利スワップを締結するためコール・オプションを
買う。行使されれば、ファンドは1.48％の固定金利を2021年９
USD 7,835,110 Deutsche Bank
22/3/2021 (84,920) 4,585
月24日から半期ごとに受け取り、USD３ヶ月LIBOR BBAの変動金
利を2021年６月24日から四半期ごとに支払う
ファンドは金利スワップを締結するためコール・オプションを
買う。行使されれば、ファンドは1.48％の固定金利を2021年10
USD 5,635,700 Deutsche Bank
21/4/2021 (71,955) 21,339
月23日から半期ごとに受け取り、USD３ヶ月LIBOR BBAの変動金
利を2021年７月23日から四半期ごとに支払う
ファンドは金利スワップを締結するためプット・オプションを
買う。行使されれば、ファンドはUSD３ヶ月LIBOR BBAの変動金
USD 64,904,966 Deutsche Bank
25/5/2021 939,370 1,143,821
利を2021年８月27日から四半期ごとに受け取り、0.64％の固定
金利を2021年11月27日から半期ごとに支払う
ファンドは金利スワップを締結するためプット・オプションを
買う。行使されれば、ファンドはUSD３ヶ月LIBOR BBAの変動金
USD 21,500,000 Deutsche Bank
25/5/2021 148,632 219,582
利を2021年８月27日から四半期ごとに受け取り、0.85％の固定
金利を2021年11月27日から半期ごとに支払う
ファンドは金利スワップを締結するためコール・オプションを
買う。行使されれば、ファンドは1.52％の固定金利を2021年10
USD 11,381,628 Goldman Sachs
1/4/2021 (127,770) 22,251
月７日から半期ごとに受け取り、USD３ヶ月LIBOR BBAの変動金
利を2021年７月７日から四半期ごとに支払う
ファンドは金利スワップを締結するためコール・オプションを
買う。行使されれば、ファンドは1.53％の固定金利を2021年10
USD 6,190,145 Goldman Sachs
6/4/2021 (63,402) 17,140
月８日から半期ごとに受け取り、USD３ヶ月LIBOR BBAの変動金
利を2021年７月８日から四半期ごとに支払う
ファンドは金利スワップを締結するためプット・オプションを
買う。行使されれば、ファンドはUSD３ヶ月LIBOR BBAの変動金
USD 43,000,000 Goldman Sachs
24/5/2021 629,020 773,070
利を2021年８月26日から四半期ごとに受け取り、0.63％の固定
金利を2021年11月26日から半期ごとに支払う
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
81/115
EDINET提出書類
ブラックロック・グローバル・ファンズ(E31398)
半期報告書（外国投資証券）
ワールド・ボンド・ファンド（続き）
買建スワップション 2021年２月28日現在
未実現評価
時価
想定金額 摘要 取引相手 満期日 益／（損）
（米ドル）
（米ドル）
ファンドは金利スワップを締結するためコール・オプションを
買う。行使されれば、ファンドは1.77％の固定金利を2022年２
USD 10,100,000 Goldman Sachs
23/8/2021 82,358 325,142
月25日から半期ごとに受け取り、USD３ヶ月LIBOR BBAの変動金
利を2021年11月25日から四半期ごとに支払う
ファンドは金利スワップを締結するためコール・オプションを
買う。行使されれば、ファンドは1.75％の固定金利を2022年２
USD 11,000,000 Goldman Sachs
23/8/2021 39,942 337,109
月25日から半期ごとに受け取り、USD３ヶ月LIBOR BBAの変動金
利を2021年11月25日から四半期ごとに支払う
ファンドは金利スワップを締結するためプット・オプションを
買う。行使されれば、ファンドはEUR６ヶ月EURIBORの変動金利
EUR 6,100,000 Goldman Sachs
16/11/2021 38,703 350,338
を2022年５月18日から半期ごとに受け取り、0.48％の固定金利
を2022年11月18日から毎年支払う
ファンドは金利スワップを締結するためプット・オプションを
買う。行使されれば、ファンドはEUR６ヶ月EURIBORの変動金利
EUR 4,900,000 Goldman Sachs
24/11/2021 14,432 279,341
を2022年５月26日から半期ごとに受け取り、0.49％の固定金利
を2022年11月26日から毎年支払う
合計 1,098,767 3,586,105
売建スワップション 2021年２月28日現在
未実現評価
時価
想定金額 摘要 取引相手 満期日 益／（損）
（米ドル）
（米ドル）
ファンドは金利スワップを締結するためコール・オプションを
売る。行使されれば、ファンドはUSD３ヶ月LIBOR BBAの変動金
USD (5,300,000)
Barclays 11/6/2021 120,076 (2,884)
利を2021年９月15日から四半期ごとに受け取り、0.5％の固定
金利を2021年12月15日から半期ごとに支払う
ファンドは金利スワップを締結するためコール・オプションを
売る。行使されれば、ファンドはUSD３ヶ月LIBOR BBAの変動金
USD (3,000,000)
Citibank 24/3/2021 91,620 (7)
利を2021年６月26日から四半期ごとに受け取り、0.87％の固定
金利を2021年９月26日から半期ごとに支払う
ファンドは金利スワップを締結するためプット・オプションを
売る。行使されれば、ファンドは１％の固定金利を2021年11月
USD (43,000,000) Deutsche Bank
25/5/2021 (205,956) (279,056)
27日から半期ごとに受け取り、USD３ヶ月LIBOR BBAの変動金利
を2021年８月27日から四半期ごとに支払う
ファンドは金利スワップを締結するためプット・オプションを
売る。行使されれば、ファンドは1.4％の固定金利を2021年10
USD (36,255,812) Goldman Sachs
1/4/2021 (591,218) (722,428)
月７日から半期ごとに受け取り、USD３ヶ月LIBOR BBAの変動金
利を2021年７月７日から四半期ごとに支払う
ファンドは金利スワップを締結するためプット・オプションを
売る。行使されれば、ファンドは1.4％の固定金利を2021年10
USD (7,492,962) Goldman Sachs
6/4/2021 (121,161) (153,729)
月８日から半期ごとに受け取り、USD３ヶ月LIBOR BBAの変動金
利を2021年７月８日から四半期ごとに支払う
ファンドは金利スワップを締結するためプット・オプションを
売る。行使されれば、ファンドは2.27％の固定金利を2022年２
USD (10,100,000) Goldman Sachs
23/8/2021 52,680 (261,508)
月25日から半期ごとに受け取り、USD３ヶ月LIBOR BBAの変動金
利を2021年11月25日から四半期ごとに支払う
ファンドは金利スワップを締結するためプット・オプションを
売る。行使されれば、ファンドは2.25％の固定金利を2022年２
USD (11,000,000) Goldman Sachs
23/8/2021 31,077 (298,923)
月25日から半期ごとに受け取り、USD３ヶ月LIBOR BBAの変動金
利を2021年11月25日から四半期ごとに支払う
ファンドは金利スワップを締結するためプット・オプションを
売る。行使されれば、ファンドは0.78％の固定金利を2022年11
EUR (6,100,000) Goldman Sachs
16/11/2021 (32,956) (166,112)
月18日から毎年受け取り、EUR６ヶ月EURIBORの変動金利を2022
年５月18日から半期ごとに支払う
ファンドは金利スワップを締結するためプット・オプションを
売る。行使されれば、ファンドは１％の固定金利を2021年８月
EUR (4,900,000) Goldman Sachs
24/11/2021 (24,438) (133,586)
27日から毎年受け取り、EUR６ヶ月EURIBORの変動金利を2022年
５月26日から半期ごとに支払う
合計 (680,276) (2,018,233)
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
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ブラックロック・グローバル・ファンズ(E31398)
半期報告書（外国投資証券）
財務書類に対する注記
１．組織
ブラックロック・グローバル・ファンズ（以下「当社」という。）は、オープンエンド型の変動資本投資法人
（変動資本を有する会社型投資信託）としてルクセンブルク大公国の法律に基づき設立された公開有限責任会社
（société anonyme）である。当社は、金融監督委員会（Commission de Surveillance du Secteur Financier、
以下「ＣＳＳＦ」という。）により、2010年12月17日付の法律（随時、改正される）パートⅠの規定に準拠した
譲渡可能な有価証券への集団投資事業（以下「ＵＣＩＴＳ」という。）として認可され、当該法律によって規制
されている。
当社は、分離された負債を有する個別の構成要素からなるアンブレラ構造である。各構成要素は他の構成要素
から分離された負債を有し、当社は各構成要素の負債について第三者に対し全体として責任を負わない。各構成
要素は、構成要素に該当する投資目的に従い管理され投資される個別の投資有価証券の組合せによって組成され
ている。
2021年２月28日現在、当社は84のサブファンド（以下それぞれを「ファンド」という。）における投資証券を
発行しており、以下総称して「当ファンド」という。各ファンドは、それぞれ個別の資産プールである。各ファ
ンドは、アペンディクスⅠに詳述のとおり投資証券クラスに分類されており、それぞれ個別の投資証券により表
象されている。
各投資証券クラスは当社に対して同等の権利を有しているが、特徴および手数料体系はそれぞれ異なる。これ
については当社の英文目論見書において詳述されている。
2021年２月28日に終了した期間に生じた重要な事象
スイス・スモール・アンド・ミッドキャップ・オポチュニティーズ・ファンドは、今後も継続して新規および
既存の投資主に対する投資証券販売を以後の通知があるまで中止する。投資主は、従来通り払戻しはできる。
2020年９月21日付で、英文目論見書の補遺が発行された。
2020年10月12日付で、ロバート・ヘイズが当社の取締役会を退任した。
2020年10月12日付で、ウルスラ・マルキオーニが当社の取締役会に任命された。
2020年10月20日付で、米ドル建のＥＳＧアジアン・ボンド・ファンドが設定された。
2020年10月29日付で、ポール・フリーマンが当社の取締役会会長を退任し、デニス・フォスが当社の取締役会
会長に任命された。
2020年12月11日付で、当社の英文目論見書の改訂版が発行された。
2020年12月18日付で、マーケット・ナビゲーター・ファンドが終了した。2021年２月28日現在、ファンドには
63,442ユーロの現金残高があり、これは投資主に分配される予定である。
２．重要な会計方針の要約
この財務書類は、ルクセンブルグの投資法人のためにルクセンブルグの関係官庁が規定した財務書類の作成に
関連する法律および規制上の要件に準拠して作成されており、以下の重要な会計方針を含む。
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ブラックロック・グローバル・ファンズ(E31398)
半期報告書（外国投資証券）
（ａ）投資有価証券およびその他の資産の評価
当社の投資有価証券およびその他の資産は以下のとおり評価されている。
・ 公認の証券取引所に上場されているまたはその他の規制市場で取引されている譲渡可能な有価証券は、評
価日における最新の入手可能な市場価格に基づき評価される。評価時点後に終了した市場で取引された有
価証券については、評価時点またはそれに相応する時点での最新の価格を使うことができる。当該投資有
価証券またはその他の資産が複数の証券取引所または規制市場で上場または取引されている場合、取締役
会はその裁量により、評価目的でかかる証券取引所または規制市場のいずれか１つを選択することができ
る。一部のファンドの純資産価額の計算時に該当する市場が終了している場合、または政府が外国投資に
財務上の費用または取引費用を課す場合に有価証券価額の相違が生じることがある。そのため、取締役
は、これらの投資有価証券の公正価値を見積るために公正価値の評価技法を利用した。かかる有価証券お
よびデリバティブは、適格者（取締役）が決定する実現性の高い価額で評価される。公正価値評価プロセ
スに固有の不確実性により、これらの見積価額は、当該有価証券にとっての整備された市場が存在する場
合に使用されたであろう価額や最終的に回収されうる価額と著しく異なる可能性がある。
・ 上場されてない有価証券、またはいかなる証券取引所もしくはその他の規制市場において売買もしくは取
引されていない有価証券（クローズドエンド型ファンドの有価証券を含む）および評価額が入手できない
その他の市場における上場または非上場有価証券、または取締役が、市場価格が公正市場価格を反映して
いないと判断した有価証券に関しては、取締役が、処分価格または取得価格の予測額に基づき、慎重かつ
誠実に価値を決定する。
・ 証券取引所に上場していない、またはその他の規制市場で売買されていない債券は、１社以上のディー
ラーまたは価格提供サービス会社から取得した入手可能な最終の仲値または利回り相当額で評価される。
ＯＴＣ市場で売買されている有価証券は、入手可能な最終の買呼値で評価される。有価証券が複数の取引
所で売買されている場合は、運用会社の取締役会によってまたはその指示において主たる市場として指定
された取引所で評価される。ＯＴＣ市場と証券取引所の両方で売買されているポートフォリオ有価証券
は、最も広範囲で最も代表的な市場に従って評価される。
・ 有価証券貸付：有価証券は貸付代理店の指示により第三者ブローカーに受渡しされるが、当ファンドの
ポートフォリオの一部として引き続き評価される。
・ 短期金融商品は、額面金額に利息を加えた金額か償却原価に基づいて評価され、その評価額は公正価値に
近似している。
・ ユーロ・リザーブ・ファンドおよびＵＳドル・リザーブ・ファンドで保有されている短期金融商品は、時
価基準で評価される。これが不可能な場合、資産は評価モデルによる評価基準を用いて保守的に評価され
る。
・ 定期預金は、償却原価で評価され、その評価額は公正価値に近似している。
・ 現金、預金、要求払手形およびその他の債務ならびに前払費用は、入手できる見込みがない場合を除き額
面金額で評価される。
・ 特に未収利息および未収配当金、売却投資有価証券未収金ならびに販売投資証券未収金を含む資産は、入
手できる見込みがない場合を除き額面金額で評価される。
・ 特に未払費用、未払収益分配金、購入投資有価証券未払金および買戻し投資証券未払金を含む負債は、そ
れらの額面金額で評価される。
投資の処分による実現損益は平均原価法を用いて計算され、損益および純資産変動計算書に反映される。
（ｂ）投資有価証券からの収益／費用
当社は以下の方法で投資有価証券からの収益を会計処理している。
・ 受取利息は毎日発生し、定額法によるプレミアムの償却およびディスカウントの増価を含む。
・ 預金利息、定期預金、集団投資スキームによる収益および短期金融預金の利息は、発生主義で認識されて
いる。
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ブラックロック・グローバル・ファンズ(E31398)
半期報告書（外国投資証券）
・ 受取配当金は、配当落ち日に発生し、源泉徴収税が控除された額で表示されている。
・ 有価証券貸付収益は、発生主義で認識されている。
・ 社債がデフォルトしていることが確認された場合、デフォルトした有価証券に係る利息の計上はその時点
で停止される。関連当事者からデフォルトの確認をとった上で、未収金は償却される。
・ 源泉徴収税の還付は、現金受領基準で会計処理される。
・ 投資有価証券明細表において、永久債の銘柄に含まれる日付は、当該債券の次回の繰上償還可能日であ
る。投資有価証券明細表の銘柄の欄に開示されている利率は期末における適用利率であるが、これらの債
券は変動利付債であるため、情報提供の目的のみで表示されている。
保有資産のマイナス実効金利により生じる利息に関連するマイナス利回りに係る費用は、毎日計上され、基
礎となる商品の残存期間にわたって損益および純資産変動計算書において認識される。
（ｃ）デリバティブ商品
当期において、当ファンドは複数の先渡為替予約・先物取引を締結している。未決済の先渡為替予約・先物
取引は、評価日に当該取引を決済した場合の金額で評価される。当該未決済取引から生じる利益／損失は未実
現評価益／（損）に計上され、純資産計算書の資産または負債に（適宜）含められる。
当ファンドはカバード・コール・オプションおよびプット・オプションの売却、コール・オプションおよび
プット・オプションの購入を実施できる。当ファンドはまたスプレッド・オプションおよびシンセティック・
キャップ・オプションにも投資することができる。スプレッド・オプションは、２つ以上の資産の価格の差異
から価値が生じる種類のオプションである。シンセティック・キャップ・オプションは、購入者に金利上限ま
たは利払上限を提供する二者間の契約である。レート・キャップ自体は、参照インデックス・レートが行使
レートを上回るプラスの金額に基づいて定期的に支払われる。当ファンドがオプションを売却および／または
購入する時点で、当ファンドによる受取または支払プレミアムと同額が負債または資産として反映される。そ
の後、売建オプションに係る負債および買建オプションに係る資産は、現在価値を反映するよう時価評価され
る。見積実現価額を最もよく反映する方法として、取締役は最終取引価格ではなく仲値または決済値に基づい
て、市場で取引されるオプションを評価することに合意している。上場されていないオプションは第三者の値
付機関から入手する日次価格に基づいて評価する。有価証券がオプション行使によって売却される場合、受取
（支払）プレミアムが売却有価証券から控除（に加算）される。オプションが失効する場合（または当ファン
ドが決済取引を行った場合）、当ファンドはオプションに係る損益を、受取または支払プレミアムの分だけ
（もしくは決済取引のコストが受取または支払プレミアムを超過する分だけ）実現する。
2021年２月28日現在、当ファンドは差金決済取引契約（以下「ＣＦＤ」という。）を締結している。ＣＦＤ
により、投資家は変動証拠金でシンセティック・ロングポジションまたはシンセティック・ショートポジショ
ンを取ることができる。株式と違い、ＣＦＤにおいては、購入者は証拠金として支払った金額を大幅に上回る
金額について責任を負う可能性がある。そのため、当ファンドは取引相手から受け取った現金を様々な金融機
関に預け入れており、これは英文目論見書にも記載されている。締結されたＣＦＤポジションには、該当する
ベンチマーク以上またはそれ以下の事前に合意されたレートを適用する金融費用が日々、課される。関連する
受取配当金または支払配当金は、損益および純資産変動計算書に源泉徴収税控除後の金額で開示される。
ＣＦＤの時価は、原証券や原資産が取引されるまたは取引を認められる証券取引所における最終の取引価格
により決定される。評価時刻後に終了する市場で取引される原証券については、その時点またはその他の時点
における最終の周知の価格が使用される場合がある。時価の変動は（もしあれば）、損益および純資産変動計
算書に未実現評価益／（損）の純変動額として計上される。ＣＦＤの満期または解約時における実現損益は損
益および純資産変動計算書上に表示される。
ＣＦＤの売却損益は先入先出法（以下「ＦＩＦＯ」という。）を用いた原価法に基づき決定されている。
当ファンドは１つの商品から発生する利益を他の投資より発生する利益と交換するために、スワップ契約を
締結している。クレジット・デフォルト・スワップの場合、信用事由の発生による偶発的な支払い（当該契約
にあらかじめ定義されている）と引き換えに、一連のプレミアムがプロテクションの売り手に支払われる。ス
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半期報告書（外国投資証券）
ワップは可能な限り、第三者の値付機関から入手し、実際のマーケット・メーカーに確認した日々の価格に基
づいて時価評価される。こうした時価が入手できない場合、スワップはマーケット・メーカーから入手する
日々 の相場に基づいて値付される。いずれの場合も、価格の変動は損益および純資産変動計算書に未実現評価
益／（損）の純変動額として計上される。スワップの満期または解約時における実現損益およびスワップに関
連して稼得または負担した利息は、損益および純資産変動計算書上に表示される。
当期において、当ファンドはスワップション取引を開始した。スワップション取引によって、買い手は一定
期間内に予め設定された利率で金利スワップ取引を行う権利（義務ではない）を得る。スワップションの買い
手は当該権利について売り手にプレミアムを支払う。売建スワップションにより買い手は変動金利を支払い、
固定金利を受け取る権利を得る。買建スワップションにより買い手は固定金利を支払い、変動金利を受け取る
権利を得る。ファンドがスワップションを売る、または買う場合、ファンドが受け取る、または支払うプレミ
アムと同額の負債または資産が純資産計算書において計上される。
当期において、ダイナミック・ハイ・インカム・ファンド、グローバル・コンサバティブ・インカム・ファ
ンドおよびグローバル・マルチアセット・インカム・ファンドは複数の株式連動債への投資を行っている。一
度または複数回の固定クーポンの支払いと引き換えに、原株式の約定日付の市場価格で元本をブローカーに支
払う。満期時に、ファンドは当該元本に原株式の価値の変動を加減算した金額（契約書に定められた約定
キャップ・レベルを上限として）を受け取ることになる。
事後通告証券（To Be Announced Securities）（以下「ＴＢＡ」という。）は、米国政府系機関が発行する
モーゲージ担保証券に関連するものである。これらの機関は通常、モーゲージ・ローンをプールし、組成され
たプールの持分を販売する。ＴＢＡは、将来の決済に関して購入または売却される、これらの機関の将来の
プールに関連しており、金利または償還日のいずれかが確定していない。ＴＢＡは、投資有価証券明細表に個
別に開示されている。
当ファンドは通常、有価証券取得の目的でＴＢＡ購入契約を締結するが、適切と思われる場合は決済前に契
約を処分することがある。ＴＢＡの売却による手取金は、契約上の決済日まで受領しない。ＴＢＡ売却契約が
残存している間、当該取引をカバーするために、相応の交付可能有価証券または相殺対象となる（売却契約日
以前に交付可能な）ＴＢＡ購入契約を保有する。二者の取引相手が同一のＴＢＡ契約に対して相殺対象となる
取引を行っている場合、これらの取引は相殺される。決済日において売り手は、約定日の２日前に指定された
有価証券を引渡し、約定日に指定された現金を受け取る。ただし実務上は、ほとんどのＴＢＡ取引において、
最終的に不動産担保証券現物の引渡しは行われない。売り手は、現物を決済するのではなく、満期前に残存取
引を解消または「ロール」する。
ＴＢＡ売却契約が、相殺対象である購入契約の取得により終了する場合、ファンドは、裏付けとなる有価証
券の未実現利益または損失にかかわらず契約の利益または損失を実現する。ファンドが、契約に基づき有価証
券を交付する場合、ファンドは、契約が締結された日に設定された価格で有価証券の売却による利益または損
失を実現する。
2021年２月28日現在、当ファンドは未決済のＴＢＡを有していた。これは、純資産計算書の「売却投資有価
証券未収金」および「購入投資有価証券未払金」に含まれている。
ＴＢＡの時価は純資産計算書上に表示される。ＴＢＡの未実現評価損益の純変動額およびＴＢＡの売却に係
る実現評価損益は、損益および純資産変動計算書上に表示される。
（ｄ）為替換算
各ファンドの基準通貨以外の通貨建の投資有価証券の取得原価は、購入時の為替レートで換算されている。
各ファンドの基準通貨以外の通貨建の投資有価証券およびその他の資産は、2021年２月28日におけるルクセン
ブルグでのファンドの評価時の為替レートで換算されている。
（ｅ）結合財務書類
各ファンドの財務書類はファンドの基準通貨で表示されている。
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半期報告書（外国投資証券）
当社の結合数値は米ドルで表示されており、各ファンドの財務書類の合計を含んでいる。純資産計算書の換
算レートは、2021年２月28日におけるルクセンブルグでのファンドの評価時の為替レートである。
オフショア
通貨 ユーロ 英ポンド 日本円 スイス・フラン
中国人民元
米ドル 0.8249 0.7175 106.4500 0.9057 6.4776
損益および純資産変動計算書の換算レートは、期中にわたり算定された平均レートである。
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半期報告書（外国投資証券）
オフショア
通貨 ユーロ 英ポンド 日本円 スイス・フラン
中国人民元
米ドル 0.8355 0.7505 104.6656 0.9017 6.5974
これらの数値は情報提供の目的のみで表示されており、小数第５位を四捨五入している。財務書類において
は、小数第９位までの為替レートを適用している。
損益および純資産変動計算書の結合数値は、期中の平均為替レートを用いて算定されている。その結果生じ
る為替換算調整額903,448,917米ドルは、2020年８月31日と2021年２月28日の間の為替レートの変動を表す。
これは想定金額であり、個々のファンドの純資産に対する影響はない。
（ｆ）為替レート
下記の為替レートは、2021年２月28日現在、当ファンドの基準通貨以外の通貨建の投資有価証券およびその
他の資産ならびにその他の負債を換算するために使用された。
スイス・ オフショア
通貨 英ポンド 米ドル ユーロ 日本円
フラン 中国人民元
UAE ディルハム 0.1953 0.2722 0.2246 28.9805 0.2466 1.7635
アルゼンチン・ペソ
0.0080 0.0111 0.0092 1.1851 0.0101 0.0721
（公式レート）
豪ドル 0.5574 0.7768 0.6408 82.6853 0.7035 5.0315
ブラジル・レアル 0.1295 0.1804 0.1488 19.2065 0.1634 1.1687
カナダ・ドル 0.5667 0.7898 0.6515 84.0771 0.7154 5.1162
スイス・フラン 0.7922 1.1041 0.9108 117.5314 1.0000 7.1519
チリ・ペソ 0.0010 0.0014 0.0011 0.1478 0.0013 0.0090
オフショア中国人民元 0.1108 0.1544 0.1274 16.4337 0.1398 1.0000
中国人民元 0.1111 0.1548 0.1277 16.4783 0.1402 1.0027
コロンビア・ペソ 0.0002 0.0003 0.0002 0.0294 0.0003 0.0018
チェコ・コルナ 0.0332 0.0463 0.0382 4.9282 0.0419 0.2999
デンマーク・クローネ 0.1170 0.1630 0.1345 17.3540 0.1477 1.0560
ドミニカ・ペソ 0.0124 0.0173 0.0142 1.8384 0.0156 0.1119
エジプト・ポンド 0.0457 0.0637 0.0525 6.7803 0.0577 0.4126
ユーロ 0.8698 1.2122 1.0000 129.0428 1.0979 7.8523
英ポンド 1.0000 1.3937 1.1497 148.3540 1.2623 9.0274
ガーナ・セディ 0.1248 0.1739 0.1435 18.5130 0.1575 1.1265
香港ドル 0.0925 0.1289 0.1064 13.7247 0.1168 0.8352
ハンガリー・フォリント 0.0024 0.0034 0.0028 0.3566 0.0030 0.0217
インドネシア・ルピア 0.0001 0.0001 0.0001 0.0075 0.0001 0.0005
イスラエル・シェケル 0.2172 0.3027 0.2497 32.2267 0.2742 1.9610
インド・ルピー 0.0098 0.0136 0.0112 1.4486 0.0123 0.0881
アイスランド・クローナ 0.0057 0.0079 0.0065 0.8417 0.0072 0.0512
日本円 0.0067 0.0094 0.0077 1.0000 0.0085 0.0609
ケニア・シリング 0.0065 0.0091 0.0075 0.9695 0.0082 0.0590
韓国ウォン 0.0006 0.0009 0.0007 0.0947 0.0008 0.0058
クウェート・ディナール 2.3711 3.3044 2.7259 351.7583 2.9929 21.4047
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スイス・ オフショア
通貨 英ポンド 米ドル ユーロ 日本円
フラン 中国人民元
カザフスタン・テンゲ 0.0017 0.0024 0.0020 0.2547 0.0022 0.0155
スリランカ・ルピー 0.0037 0.0051 0.0042 0.5473 0.0047 0.0333
メキシコ・ペソ 0.0343 0.0478 0.0394 5.0880 0.0433 0.3096
マレーシア・リンギット 0.1773 0.2471 0.2038 26.3002 0.2238 1.6004
ナイジェリア・ナイラ 0.0017 0.0024 0.0020 0.2585 0.0022 0.0157
ノルウェー・クローネ 0.0837 0.1167 0.0963 12.4245 0.1057 0.7560
ニュージーランド・ドル 0.5229 0.7288 0.6012 77.5809 0.6601 4.7209
ペルー・新ソル 0.1966 0.2740 0.2260 29.1659 0.2482 1.7748
フィリピン・ペソ 0.0148 0.0206 0.0170 2.1939 0.0187 0.1335
ポーランド・ズロチ 0.1924 0.2681 0.2212 28.5392 0.2428 1.7366
カタール・リヤル 0.1970 0.2746 0.2265 29.2303 0.2487 1.7787
ルーマニア・レイ 0.1784 0.2486 0.2051 26.4660 0.2252 1.6105
ロシア・ルーブル 0.0096 0.0134 0.0111 1.4264 0.0121 0.0868
サウジ・リアル 0.1913 0.2666 0.2199 28.3828 0.2415 1.7271
スウェーデン・クローネ 0.0858 0.1196 0.0987 12.7303 0.1083 0.7746
シンガポール・ドル 0.5400 0.7526 0.6208 80.1134 0.6816 4.8750
タイ・バーツ 0.0238 0.0332 0.0274 3.5324 0.0301 0.2150
新トルコ・リラ 0.0968 0.1348 0.1112 14.3546 0.1221 0.8735
台湾ドル 0.0258 0.0359 0.0296 3.8219 0.0325 0.2326
ウクライナ・フリヴニャ 0.0256 0.0357 0.0295 3.8042 0.0324 0.2315
米ドル 0.7175 1.0000 0.8249 106.4500 0.9057 6.4776
ウルグアイ・ペソ
0.0166 0.0231 0.0191 2.4635 0.0210 0.1499
ベトナム・ドン
0.0000 0.0000 0.0000 0.0046 0.0000 0.0003
南アフリカ・ランド 0.0478 0.0666 0.0549 7.0908 0.0603 0.4315
ザンビア・クワチャ 0.0329 0.0459 0.0378 4.8821 0.0415 0.2971
人民元は、外国為替制限を受けており、自由に換金できる通貨ではない。チャイナ・ボンド・ファンドに使
用されている為替レートは、オフショア中国人民元（以下「ＣＮＨ」という。）に関連するものであり、オン
ショア中国人民元（以下「ＣＮＹ」という。）に関連するものではない。ＣＮＨの価値は、中国政府により随
時適用される外国為替管理政策および還流制限ならびにその他外部の市場原理を含むがこれらに限定されない
複数の要因により、ＣＮＹの価値と大幅に異なる可能性もある。ＣＮＨとＣＮＹの相違は、投資家に悪影響を
与える可能性がある。
（ｇ）希薄化
取締役は、ファンドの投資証券１口当たり純資産価額を調整して当該ファンドが受ける「希薄化」の影響を
軽減することがある。希薄化は、ファンドの原資産を購入または売却する実際のコストが、取引および仲介手
数料、税金および関税、市場の動き、原資産の購入価格と売却価格間のスプレッド等の要因により、当該ファ
ンドにおける原資産の帳簿価額を逸脱している場合に生じる。希薄化は、ファンドの価値に悪影響を及ぼし、
その結果投資主に影響を与える可能性がある。投資証券１口当たり純資産価額を調整することにより、この影
響を軽減または回避して、投資主を希薄化による影響から保護することができる。いずれかの取引日におい
て、当該ファンドの全投資証券クラスの総取引の価値によって、当該ファンドに対して取締役が設定する１つ
以上の基準値を超える投資証券の純増減が生じた場合、取締役は当該ファンドの純資産価額を調整することが
ある。ある取引日にファンドの純資産価額を調整できる金額は、当該ファンドの市場取引の予想コストに関連
している。このような状況において、関連するファンドの純資産価額は、純資産価額の1.50％（債券ファンド
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の場合は３％）を超えない金額で調整されることがある。例外的な状況において取締役は、投資主の利益のた
め、上記の最大変動要因を一時的に引き上げ、その旨を投資家に通知する場合がある。純変動により当ファン
ド の全投資証券の価値が増加した場合は加算調整となり、価値が減少した場合には減算調整となる。特定の株
式市場および管轄区域においては、特に関税および税金に関して、買い手側と売り手側で課金構造が異なる場
合があるため、結果として生じる調整は、販売純額（流入）と買戻し純額（流出）で異なることがある。さら
に、取締役は、調整額に特別な財務上の費用を含めることに同意することもある。これらの特別な財務上の費
用は市場ごとに異なり、現時点ではその純資産価額の2.5％を超えないものと予想されている。ファンドが主
に国債や短期金融証券などの特定の資産タイプに投資する場合、取締役はそのような調整を行うことが適切で
ないと判断する可能性がある。
英文目論見書のアペンディクスＢの17.3（訳注：原文の参照番号）に従い、2021年２月28日現在、かかる希
薄化調整はアジアン・ハイ・イールド・ボンド・ファンド、ＥＳＧマルチアセット・ファンド、フィンテッ
ク・ファンド、フューチャー・オブ・トランスポート・ファンド、グローバル・マルチアセット・インカム・
ファンド、マルチテーマ・エクイティ・ファンド、ナチュラル・リソーシス・グロース・アンド・インカム・
ファンド、ネクスト・ジェネレーション・テクノロジー・ファンド、ニュートリション・ファンド、パシ
フィック・エクイティ・ファンド、システマティック・グローバル・スモールキャップ・ファンド、ユナイ
テッド・キングダム・ファンド、ワールド・エネルギー・ファンド、ワールド・フィナンシャルズ・ファンド
およびワールド・リアル・エステート・セキュリティーズ・ファンドに適用されていた。2021年２月28日に終
了した期間において、かかる希薄化調整は、ダイナミック・ハイ・インカム・ファンド、ＥＳＧアジアン・ボ
ンド・ファンド、ユーロ・リザーブ・ファンド、ヨーロピアン・フォーカス・ファンド、グローバル・コンサ
バティブ・インカム・ファンド、グローバル・ガバメント・ボンド・ファンド、マーケット・ナビゲーター・
ファンド、ＵＳドル・リザーブ・ファンドおよびワールド・ヘルスサイエンス・ファンドを除くすべてのファ
ンドに適用された。
投資証券１口当たりの公表／取引純資産価額は、３会計年度末における純資産価額の概要に開示されてお
り、希薄化調整が含まれている場合がある。この調整は、純資産計算書または損益および純資産変動計算書で
は認識されていない。
（ｈ）取引費用
取引費用は有価証券の取得、発行または処分に直接帰属する増分コストである。増分コストは事業体が有価
証券を取得、発行または処分しなかった場合には発生していなかったであろうコストである。有価証券の当初
認識時に、有価証券は、その取得または発行に直接帰属する取引費用を加えた時価で測定される。
有価証券の購入または売却に係る取引費用は、預託銀行の取引手数料を除いて、各ファンドの純資産計算書
の実現純評価益／（損）または未実現評価益／（損）の純変動額に含まれる。預託銀行の取引手数料はファン
ドの損益および純資産変動計算書の預託報酬に含まれている。
（ｉ）その他の取引に係る外国通貨
その他の取引に係る外国通貨は、現金残高およびスポット取引に係る実現評価損益および未実現評価損益に
関連している。
（ｊ）公正価値評価
特定の価値が上記の方法で確認できない場合、または、当社の取締役会が、当該目的上、その他の評価方法
が該当する有価証券またはその他の資産の公正価値をより正確に反映すると考える場合、当該証券または資産
の評価方法は当社の取締役会が完全な裁量権をもって決定した評価方法となる。例えば、特定のファンドの純
資産価額を算定する際に、対象となる市場が取引終了となっている場合、または、政府が外国投資に係る財政
上の費用または取引費用を課すことを選択した場合には、証券の価値が異なる可能性がある。当社の取締役会
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は特定の基準値を設定することができ、それを超えると、特定のインデックス調整を適用することにより、当
該証券の公正価値への調整が行われる場合がある。
公正価値評価された証券は、投資有価証券明細表において「**」と示されている。
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2021年２月28日現在、以下のとおり公正価値調整が行われた。
公正価値評価された
ファンド 通貨 純資産比率（％）
証券の時価
アジアン・ドラゴン・ファンド 米ドル 51,182,555 3.57
アジアン・グロース・リーダーズ・ファンド 米ドル 16,505,326 0.89
アジアン・マルチアセット・インカム・ファンド 米ドル 203,057 0.22
チャイナ・フレキシブル・エクイティ・ファンド 米ドル 129,203 0.39
チャイナ・ファンド 米ドル 32,232,350 1.97
コンチネンタル・ヨーロピアン・フレキシブル・ファンド ユーロ 4,549,520 0.07
ダイナミック・ハイ・インカム・ファンド 米ドル 6,716,080 0.22
エマージング・マーケッツ・ボンド・ファンド 米ドル 72 0.00
エマージング・マーケッツ・コーポレート・ボンド・ファンド
米ドル － 0.00
エマージング・マーケッツ・ファンド 米ドル 5,666,281 0.24
ＥＳＧエマージング・マーケッツ・コーポレート・ボンド・ファ
米ドル － 0.00
ンド
ＥＳＧフィクスド・インカム・グローバル・オポチュニティー
ユーロ 359,874 0.04
ズ・ファンド
フィンテック・ファンド 米ドル 23,594 0.01
フィクスド・インカム・グローバル・オポチュニティーズ・ファ
米ドル 41,889,027 0.39
ンド
グローバル・アロケーション・ファンド 米ドル 381,828,473 2.34
グローバル・ボンド・インカム・ファンド 米ドル 152,816 0.11
グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド 米ドル 4,582 0.00
グローバル・ダイナミック・エクイティ・ファンド 米ドル 19,319,157 4.29
グローバル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド 米ドル 2,037,698 0.09
グローバル・ロング－ホライゾン・エクイティ・ファンド 米ドル 1 0.00
グローバル・マルチアセット・インカム・ファンド 米ドル 9,806,873 0.15
ラテン・アメリカン・ファンド 米ドル 224,092 0.03
ネクスト・ジェネレーション・テクノロジー・ファンド 米ドル 80,126,569 1.40
ニュートリション・ファンド
米ドル － 0.00
サステイナブル・エネルギー・ファンド
米ドル － 0.00
システマティック・グローバル・スモールキャップ・ファンド
米ドル － 0.00
ユナイテッド・キングダム・ファンド
英ポンド － 0.00
ＵＳドル・ボンド・ファンド 米ドル 2,029,721 0.22
ＵＳドル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド 米ドル 4,685,943 0.12
ＵＳドル・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド 米ドル 826,086 0.05
ワールド・エネルギー・ファンド
米ドル － 0.00
ワールド・フィナンシャルズ・ファンド 米ドル 133,746 0.01
ワールド・ゴールド・ファンド
米ドル － 0.00
ワールド・ヘルスサイエンス・ファンド 米ドル 187,195,725 1.64
ワールド・マイニング・ファンド 米ドル 17,419,602 0.26
ワールド・テクノロジー・ファンド 米ドル 338,129,024 2.64
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当該ファンドは時価がゼロで公正価値評価された証券を保有している。
３．子会社
インディア・ファンドは、その投資目的および投資方針に従い、直接および当社の完全所有子会社であるブ
ラックロック・インディア・エクイティズ（モーリシャス）リミテッド（以下「子会社」という。）を通じて、
その総資産の少なくとも70％を在インド企業または主たる経済活動をインドで営んでいる企業の株式に投資して
いる。
子会社の資産および負債、収益および費用はすべて、当社の純資産計算書ならびに損益および純資産変動計算
書において連結されている。子会社が保有する投資有価証券はすべて、インディア・ファンドの投資有価証券明
細表において開示されている。子会社は、モーリシャス法に基づいて2004年９月１日に設立された。
子会社は有価証券に投資しており、その大部分はインド市場で取引され、2017年３月31日まで子会社はモーリ
シャスとインドとの間の二重課税条約による恩恵を受けていた。子会社は毎年一定の検査を受け、モーリシャス
の納税者居住性の確立および関連要件を含む条件を満たしていなければならなかった。
2016年５月10日、インド税務委員会は、インド・モーリシャス租税条約に基づくキャピタル・ゲイン税に係る
免税措置の段階的廃止を公表した。変更は2017年４月１日に発効し、これによりインドは、2017年４月１日以降
にモーリシャスの事業体が取得した在インド法人の株式に対して、その売却から生じるキャピタル・ゲインに対
する課税権を保持している。2017年４月１日より前に取得した株式はインドにおける課税権から保護される。た
だし、段階的措置により、2017年４月１日から2019年３月31日までの移行期間は特典制限条項により税率がイン
ド国内の税率の50％に制限される。インド国内の税率での課税は2019年会計年度以降に適用される。
子会社は2018年３月31日まで、インドの証券取引税の課税対象となる上場株式の売却または譲渡から生じる長
期キャピタル・ゲインに課されるインドの税金については免除されていた。2018年４月１日付で、2018年インド
金融法案は、インドの公開株式およびその他の特定の有価証券の2018年４月１日より後の処分に係る長期キャピ
タル・ゲイン（すなわち、保有期間が最低12ヶ月のもの）に対して10％の税金を導入する。この変更に先立ち、
証券取引税（以下「ＳＴＴ」という。）が支払われていれば、長期キャピタル・ゲインはインドの課税対象から
免除される。2018年３月31日以前の公開株式の売却については、長期キャピタル・ゲインに課されるインドの税
金は免除される。2018年４月１日以降の公開株式の売却については、長期キャピタル・ゲインに対して10％の税
金が課される。ただし、2018年１月31日より前に有価証券を取得した場合には、当該利得の算定における有価証
券の「取得原価」は、2018年１月31日現在の公正市場価格となる。
2021年２月28日現在、子会社は2.4百万米ドル（短期）および51.4百万米ドル（長期）の税務上の繰越利益
（純額）（2021年２月28日現在の実現部分と未実現部分を含む）を有していた。2021年２月28日に終了した期間
において、子会社は繰越実現利益を有していたため、税金負債が発生した。
子会社については、英文目論見書および４ページ（訳注：原文のページ）で詳述される。
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４．運用会社
ブラックロック（ルクセンブルグ）エス・エーは、運用会社として従事するよう当社により任命されている。
運用会社はルクセンブルグの公開有限責任会社（société anonyme）であり、2010年法第15章に従い、ファンド
の運用会社として従事するよう権限を与えられている。
当社は、運用会社との間で運用会社契約を締結した。当該契約に基づき、運用会社は当社の日々の管理を委任
されており、これにより当社による当ファンドの投資運用、管理事務およびマーケティングに関連するすべての
業務を直接または委任して行う責任を有する。
当社の合意のもと、運用会社は、英文目論見書に詳述されているとおり、その業務の一部を委任することを決
定した。
ブラックロック（ルクセンブルグ）エス・エーは、ブラックロック・グループ内の完全所有子会社である。同
社は、ＣＳＳＦにより規制されている。
５．投資運用報酬
当期において、当社は運用会社であるブラックロック（ルクセンブルグ）エス・エーに対して投資運用報酬を
支払った。
英文目論見書のアペンディクスＥに記載されているとおり、当社は年率の投資運用報酬を支払っている。投資
運用報酬の水準は0.00％から1.75％の間であり、投資家が購入するファンドおよび投資証券クラスに応じて異な
る。これらの報酬は、該当ファンドの純資産価額に基づき（該当する場合、アペンディクスＢの17.3項（訳注：
原文の参照番号）に記載されているとおり、該当ファンドの純資産価額への調整を反映している）、毎日発生
し、毎月支払われる。投資顧問会社への報酬を含む特定の費用および報酬は、投資運用報酬より支払われる。ク
ラスＪおよびクラスＸ投資証券について請求される投資運用報酬はない。
リザーブ・ファンド（ユーロ・リザーブ・ファンドおよびＵＳドル・リザーブ・ファンド）の投資目的達成に
貢献するため、特定の状況下において、例えば、市況がファンドの原投資にマイナス利回りを引き起こす場合に
は、運用会社は、特定の日付または特定の日数にわたって支払われる投資運用報酬全額を受け取る権利を放棄す
ることができる。運用会社は自由裁量で権利を放棄することができ、これにより将来発生する投資運用報酬全額
を受け取る権利が損なわれることはない。
投資運用報酬の減額は、損益および純資産変動計算書の投資運用報酬から別掲で開示されている。当期におい
て、ユーロ・リザーブ・ファンドおよびＵＳドル・リザーブ・ファンドは投資運用報酬が減額された。
当期において、ブラックロックが運用するターゲット・ファンドに対する投資に関連して投資運用報酬リベー
トの対象になっているファンドは以下のとおりである。
ダイナミック・ハイ・インカム・ファンド、ＥＳＧマルチアセット・ファンド、ユーロ・コーポレート・ボン
ド・ファンド、ユーロ・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド、グローバル・アロケーション・ファ
ンド、グローバル・コンサバティブ・インカム・ファンド、グローバル・ハイ・イールド・ボンド・ファン
ド、グローバル・マルチアセット・インカム・ファンド、マーケット・ナビゲーター・ファンド、マルチテー
マ・エクイティ・ファンド、ＵＳドル・ハイ・イールド・ボンド・ファンドおよびＵＳドル・ショート・デュ
レーション・ボンド・ファンド
2021年２月28日現在の未払投資運用報酬は、純資産計算書においてその他の負債に含まれている。
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６．販売報酬
英文目論見書のアペンディクスＥに記載されているとおり、当社は年間販売報酬を支払っている。販売報酬の
水準は、0.00％から1.25％の間である。クラスＡ、Ｄ、Ｉ、Ｊ、Ｓ、ＸおよびＺ投資証券では、販売報酬を支払
わない。ユーロ・リザーブ・ファンドおよびＵＳドル・リザーブ・ファンドのクラスＣ投資証券では、販売報酬
を支払わない。当該報酬は、該当ファンドの純資産価額に基づき（該当する場合、アペンディクスＢの17.3項
（訳注：原文の参照番号）に記載されているとおり、該当ファンドの純資産価額への調整を反映している）、毎
日発生し、毎月支払われる。
当社は、損益および純資産変動計算書において詳述されているとおり、販売報酬を支払う。2021年２月28日現
在の未払販売報酬は、純資産計算書においてその他の負債に含まれている。
７．年次サービス料
当社は年次サービス料を運用会社に支払っている。
年次サービス料の水準は、運用会社との合意に基づく取締役の裁量によって変更される場合があり、当社が発
行する様々なファンドと投資証券クラスのそれぞれに異なる比率で適用されることになる。ただし、取締役と運
用会社の間で、現在支払われている年次サービス料の上限を年率0.25％とすることが合意されている。年次サー
ビス料は、該当する投資証券クラスの純資産価額に基づき（該当する場合、アペンディクスＢの17.3項（訳注：
原文の参照番号）に記載されているとおり、該当ファンドの純資産価額への調整を反映している）、毎日発生
し、毎月支払われる。
取締役および運用会社は、各ファンドの市場部門および競合他社と比較したファンドの業績といった複数の基
準を考慮に入れ、ファンドの投資家が入手可能な類似する投資商品の市場全体について比較した場合に各ファン
ドの継続的経費（ongoing charge）が確実に競争優位性を保てることを目標とした料率で、年次サービス料の水
準を設定している。
継続的経費（ongoing charge）は、投資証券クラスごとの総費用（銀行利息、取引費用および金融資産に係る
マイナス利回りの費用を除き、年次サービス料補助金を含む）を各投資証券クラスの平均純資産で除した額に基
づいて計算され、パーセンテージで表示される。
アジアン・マルチアセット・インカム・ファンド、チャイナ・Ａ株式・ファンド、サーキュラー・エコノ
ミー・ファンド、エマージング・ヨーロッパ・ファンド、エマージング・マーケッツ・ボンド・ファンド、エ
マージング・マーケッツ・コーポレート・ボンド・ファンド、エマージング・マーケッツ・ローカル・カレン
シー・ボンド・ファンド、ＥＳＧアジアン・ボンド・ファンド、ＥＳＧエマージング・マーケッツ・ブレンデッ
ド・ボンド・ファンド、ＥＳＧエマージング・マーケッツ・ボンド・ファンド、ＥＳＧエマージング・マーケッ
ツ・コーポレート・ボンド・ファンド、ＥＳＧエマージング・マーケッツ・ローカル・カレンシー・ボンド・
ファンド、ＥＳＧフィクスド・インカム・グローバル・オポチュニティーズ・ファンド、ヨーロピアン・フォー
カス・ファンド、フィンテック・ファンド、フューチャー・オブ・トランスポート・ファンド、グローバル・イ
ンフレーション・リンクド・ボンド・ファンド、マーケット・ナビゲーター・ファンド、マルチテーマ・エクイ
ティ・ファンド、ナチュラル・リソーシス・グロース・アンド・インカム・ファンド、ネクスト・ジェネレー
ション・テクノロジー・ファンド、ニュートリション・ファンド、システマティック・チャイナ・Ａ株式・オポ
チュニティーズ・ファンド、システマティック・グローバル・スモールキャップ・ファンドおよびＵＳドル・ボ
ンド・ファンドの継続的経費（ongoing charge）は、損益および純資産変動計算書の年次サービス料と相殺され
る差額に上限が定められている。
年次サービス料は、預託報酬、販売報酬、有価証券貸付手数料、借入金から生じるすべての手数料（疑義を避
けるために明記すると、貸し手に支払う可能性のあるコミットメント報酬を含む。）、欧州連合（以下「ＥＵ」
という。）および非ＥＵの源泉徴収税還付請求に関連する費用とその税金またはその利息、ならびに投資レベル
または会社のレベルで課される税金を除き、当社が負担したすべての固定および変動の営業費用および管理費に
充てる目的で運用会社が使用する。
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当社は、欧州連合の源泉徴収税還付請求に関連する専門家費用を支払っている。源泉徴収税還付請求に関連す
るすべての費用は該当ファンドに均等かつ公正に配分される。当社のＥＵにおける（当社が支払った）源泉徴収
税還付請求は今まで認められる確率が高く、非ＥＵの源泉徴収税還付請求に関連する費用については年次サービ
ス 料から負担されなくなり、現在では当社が支払い、該当ファンドに均等かつ公正に配分されている。
また、年次サービス料は、監査ならびに投資家による報告およびその他の税金に係る順守事項に関連するサー
ビスに対してアーンスト・アンド・ヤングＳ.Ａ.に支払われる報酬に充てるために使われる。
これらの営業費用および管理費には、すべての第三者費用と、当社が、または当社が代行して随時負担したそ
の他の回収可能な費用が含まれる。この費用には、ファンド経理報酬、名義書換事務代行報酬（副名義書換事務
代行会社および関連するプラットフォームとの取引費用を含む）、コンサルタント、法律、税金および監査報酬
等のすべての専門家費用、取締役報酬（ブラックロック・グループの従業員でない取締役に対する報酬）、交通
費、合理的な範囲の立替経費、印刷費、公告費、翻訳費用および投資主への報告に関連するその他すべての費
用、規則当局への届出およびライセンス手数料、コルレスおよびその他の銀行手数料、ソフトウエアのサポート
およびメンテナンス、インベスター・サービス・チームおよび様々なブラックロック・グループ会社によって提
供されたその他のグローバル管理サービスに帰属する運用費用が含まれるが、これらに限定されない。
運用会社は、ファンドの継続的経費（ongoing charge）の競争優位性を確実に維持するという財務リスクを
負っている。したがって、すべての期間において当社が運用会社に支払った年次サービス料の金額のうち、期中
に発生した実際の費用を超える額について運用会社は返還する義務を負わず、一方で期中に発生した実際の費用
のうち、当社が運用会社に支払った年次サービス料を超える額については、運用会社または他のブラックロッ
ク・グループ会社が負担しなければならない。
ブラックロック・グループの従業員でない取締役は、遂行した業務の報酬として税込みで年間55,000ユーロを
受領した。会長の報酬は税込みで年間60,000ユーロである。ブラックロック・グループの従業員である取締役
は、取締役報酬を受ける権利を有していない。
特定の管轄地域に適用される税金も、ファンドに直接請求される（注記９参照）。
年次サービス料は、損益および純資産変動計算書において開示されている。
2021年２月28日現在の未払年次サービス料は、純資産計算書においてその他の負債に含まれている。
８．預託報酬
当期における当社の預託銀行は、ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・エス・エー/エヌブイ、ルクセ
ンブルグ支店であった。預託銀行は、英文目論見書において詳述される取引手数料に加えて、有価証券の価額に
基づき毎日発生する年間報酬を受領する。両カテゴリーの報酬および手数料の料率は、投資先の国によって異な
り、場合によっては資産クラスに応じて異なる。債券や先進国の株式市場に対する投資は上記の幅の下限とな
り、新興市場または開発途上国市場に対する一部の投資は、上記の幅の上限となる。そのため、各ファンドの保
管費用は、その時点における資産配分により左右されることになる。
預託報酬はファンドに直接請求される。2021年２月28日現在の未払保管および預託報酬は純資産計算書におい
てその他の負債に含まれている。
９．税金
ルクセンブルグ
現在のルクセンブルグの法律および慣習に基づき、当社はルクセンブルグにおける所得税もしくはキャピタ
ル・ゲイン税が課されず、また、当社が支払う配当金はルクセンブルグの源泉徴収税の対象となっていない。し
かし、当社は、純資産価額に対して年率0.05％のルクセンブルグにおける税金、またはリザーブ・ファンド、ク
ラスＩ、クラスＪおよびクラスＸの投資証券の場合には純資産価額に対して年率0.01％の税金が課される。当該
税金は、各ファンドの該当四半期末（暦年）の純資産価額に基づき、四半期毎に支払われる。ルクセンブルグに
おいて、投資証券の発行に伴う印紙税またはその他の税金は支払われない。2021年２月28日に終了した期間にお
いて、ルクセンブルグの税金に関連して32,232,452米ドルが費用計上された。
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ベルギー
当社は金融市場に関する2012年８月３日法第154条に基づき、ベルギーの金融サービス市場機構に登録されて
いる。ベルギーにおいて一般向け販売のために登録されたファンドには、前年の12月31日現在、ベルギーの仲介
業者を通じてベルギーで販売された口数の純資産価額に対して年率0.0925％の税金が課される。2021年２月28日
に終了した期間において、ベルギーの税金に関連する費用はなかった。
英国
報告型ファンド（Reporting Funds）
当社では英国報告型ファンドの形態が適用されている。このファンド形態に基づき、英国報告型ファンドの投
資家は、分配のあるなしにかかわらずその保有高に応じた英国報告型ファンドの収益持分について課税される
が、その保有高の売却益にはキャピタル・ゲイン税が課される。現在、英国報告型ファンドであるファンドのリ
ストは、
https://www.gov.uk/government/publications/offshore-funds-list-of-reporting-fundsより入手可能であ
る。
その他の取引税
他の管轄地域において、当ファンドが保有する特定の資産に対し、金融取引税（以下「ＦＴＴ」という。）ま
たはその他の取引税といった税金が課される場合がある（例えば、英国の印紙税、フランスのＦＴＴ）。
源泉徴収税
当社が受け取る投資に係るキャピタル・ゲイン、配当金および利息は、その支払元の国において源泉徴収税が
課せられる場合がある。当社が所得税を免除されているため、かかる源泉徴収税は通常、回収できない。しかし
ながら、最近の欧州連合における判例法によって、欧州連合諸国においてそのような回収不能の税金が減額され
る可能性が出てきた。市民権を有する国、居住国、または住所を登録している国の法律に基づいて、投資証券の
販売、購入、保有、買戻し、転換、売却において課せられる可能性がある税金について、投資家は熟知するとと
もに、専門家に適時に相談すべきである。投資家は、課税の水準および課税の標準ならびに課税の軽減が変更さ
れる可能性があることに留意する必要がある。源泉徴収税の負担の可能性については、英文目論見書においてさ
らに説明されている。
10．投資顧問会社
運用会社であるブラックロック（ルクセンブルグ）エス・エーは、英文目論見書に記載のとおり、同社の投資
運用機能を以下の投資顧問会社（以下それぞれを「投資顧問会社」という。）に委託している。ブラックロッ
ク・フィナンシャル・マネジメント・インク（ＵＳ）（以下「ＢＦＭ」という。）、ブラックロック・インベス
トメント・マネジメント・エル・エル・シー（ＵＳ）（以下「ＢＩＭＬＬＣ」という。）、ブラックロック・イ
ンベストメント・マネジメント（ＵＫ）リミテッド（以下「ＢＩＭＵＫ」という。）およびブラックロック（シ
ンガポール）リミテッド（以下「ＢＳＬ」という。）。
すべての投資顧問会社は、ブラックロック（ルクセンブルグ）エス・エーにより直接任命されている。すべて
の副投資顧問会社は関連する投資顧問会社により任命されている。これらのうちの数社は、投資顧問会社として
以下の会社に業務の一部を再委託している。ブラックロック・ジャパン株式会社（以下「ＢＬＫＪａｐ」とい
う。）、ブラックロック・アセット・マネジメント・ノースアジア・リミテッド（以下「ＢＡＭＮＡ」とい
う。）およびブラックロック・インベストメント・マネジメント（オーストラリア）リミテッド（以下「ＢＬＫ
Ａｕｓ」という。）。
ファンド 投資顧問会社 副投資顧問会社
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ＡＳＥＡＮリーダーズ・ファンド ＢＩＭＵＫ ＢＡＭＮＡ
アジア・パシフィック・エクイティ・インカム・ファンド ＢＩＭＵＫ ＢＡＭＮＡ
アジアン・ドラゴン・ファンド ＢＩＭＵＫ ＢＡＭＮＡ
アジアン・グロース・リーダーズ・ファンド ＢＩＭＵＫ ＢＡＭＮＡ
アジアン・ハイ・イールド・ボンド・ファンド ＢＳＬ －
ＢＡＭＮＡ、
ＢＩＭＵＫ、ＢＳＬ、
アジアン・マルチアセット・インカム・ファンド
ＢＩＭＬＬＣ
ＢＬＫＡｕｓ
アジアン・タイガー・ボンド・ファンド ＢＳＬ、ＢＩＭＵＫ ＢＡＭＮＡ
*
チャイナ・Ａ株式・ファンド
ＢＩＭＵＫ ＢＡＭＮＡ
チャイナ・ボンド・ファンド ＢＳＬ、ＢＩＭＵＫ ＢＡＭＮＡ
チャイナ・フレキシブル・エクイティ・ファンド ＢＩＭＵＫ ＢＡＭＮＡ
チャイナ・ファンド ＢＩＭＵＫ ＢＡＭＮＡ
*
サーキュラー・エコノミー・ファンド
ＢＩＭＵＫ －
コンチネンタル・ヨーロピアン・フレキシブル・ファンド ＢＩＭＵＫ －
ＢＡＭＮＡ、
ＢＳＬ、ＢＩＭＵＫ、
ダイナミック・ハイ・インカム・ファンド
ＢＦＭ
ＢＬＫＡｕｓ
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ファンド 投資顧問会社 副投資顧問会社
エマージング・ヨーロッパ・ファンド ＢＩＭＵＫ －
ＢＳＬ、ＢＩＭＵＫ、
エマージング・マーケッツ・ボンド・ファンド －
ＢＦＭ
ＢＳＬ、ＢＩＭＵＫ、
エマージング・マーケッツ・コーポレート・ボンド・ファンド －
ＢＦＭ
ＢＩＭＵＫ、
エマージング・マーケッツ・エクイティ・インカム・ファンド ＢＡＭＮＡ
ＢＩＭＬＬＣ
ＢＩＭＵＫ、
エマージング・マーケッツ・ファンド ＢＡＭＮＡ
ＢＩＭＬＬＣ
エマージング・マーケッツ・ローカル・カレンシー・ ＢＳＬ、ＢＩＭＵＫ、
ＢＡＭＮＡ
ボンド・ファンド ＢＦＭ
*(1)
ＥＳＧアジアン・ボンド・ファンド
ＢＳＬ、ＢＩＭＵＫ －
ＥＳＧエマージング・マーケッツ・ブレンデッド・
ＢＩＭＵＫ －
*
ボンド・ファンド
*
ＥＳＧエマージング・マーケッツ・ボンド・ファンド
ＢＩＭＵＫ －
ＥＳＧエマージング・マーケッツ・コーポレート・
ＢＩＭＵＫ、ＢＦＭ －
*
ボンド・ファンド
ＥＳＧエマージング・マーケッツ・ローカル・カレンシー・
ＢＩＭＵＫ －
*
ボンド・ファンド
ＥＳＧフィクスド・インカム・グローバル・
ＢＩＭＵＫ、ＢＦＭ、
ＢＬＫＡｕｓ
*
オポチュニティーズ・ファンド
ＢＳＬ
ＢＩＭＬＬＣ、ＢＩＭＵＫ、
ＥＳＧマルチアセット・ファンド －
ＢＦＭ、ＢＳＬ
ユーロ・ボンド・ファンド ＢＩＭＵＫ、ＢＳＬ －
ユーロ・コーポレート・ボンド・ファンド ＢＩＭＵＫ －
ユーロ・リザーブ・ファンド ＢＩＭＵＫ －
ユーロ・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド ＢＩＭＵＫ、ＢＳＬ －
ユーロ・マーケッツ・ファンド ＢＩＭＵＫ －
ヨーロピアン・エクイティ・インカム・ファンド ＢＩＭＵＫ －
*
ヨーロピアン・フォーカス・ファンド
ＢＩＭＵＫ －
ヨーロピアン・ファンド ＢＩＭＵＫ －
ヨーロピアン・ハイ・イールド・ボンド・ファンド ＢＩＭＵＫ －
ヨーロピアン・スペシャル・シチュエーションズ・ファンド ＢＩＭＵＫ －
ヨーロピアン・バリュー・ファンド ＢＩＭＵＫ －
フィンテック・ファンド ＢＩＭＵＫ －
フィクスド・インカム・グローバル・オポチュニティーズ・ ＢＳＬ、ＢＩＭＵＫ、
ＢＬＫＡｕｓ
ファンド ＢＦＭ
フューチャー・オブ・トランスポート・ファンド ＢＩＭＵＫ －
グローバル・アロケーション・ファンド ＢＩＭＬＬＣ －
グローバル・ボンド・インカム・ファンド ＢＩＭＵＫ、ＢＦＭ －
*
グローバル・コンサバティブ・インカム・ファンド
ＢＩＭＵＫ、ＢＦＭ －
ＢＳＬ、ＢＩＭＵＫ、
グローバル・コーポレート・ボンド・ファンド －
ＢＦＭ
グローバル・ダイナミック・エクイティ・ファンド ＢＩＭＬＬＣ －
グローバル・エクイティ・インカム・ファンド ＢＩＭＵＫ －
ＢＳＬ、ＢＩＭＵＫ、
グローバル・ガバメント・ボンド・ファンド －
ＢＦＭ
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半期報告書（外国投資証券）
ファンド 投資顧問会社 副投資顧問会社
ＢＳＬ、ＢＩＭＵＫ、
グローバル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド －
ＢＦＭ
グローバル・インフレーション・リンクド・ボンド・ファンド ＢＩＭＵＫ、ＢＦＭ －
ＢＩＭＵＫ、
グローバル・ロング－ホライズン・エクイティ・ファンド －
ＢＩＭＬＬＣ
ＢＡＭＮＡ、
ＢＳＬ、ＢＩＭＵＫ、
グローバル・マルチアセット・インカム・ファンド
ＢＦＭ
ＢＬＫＡｕｓ
インディア・ファンド ＢＩＭＵＫ ＢＡＭＮＡ
ＢＡＭＮＡ、
ジャパン・フレキシブル・エクイティ・ファンド ＢＩＭＵＫ
ＢＬＫＪａｐ
ジャパン・スモール・アンド・ミッドキャップ・
ＢＩＭＵＫ ＢＬＫＪａｐ
オポチュニティーズ・ファンド
ラテン・アメリカン・ファンド ＢＩＭＬＬＣ －
*
マルチテーマ・エクイティ・ファンド
ＢＩＭＵＫ －
ＢＩＭＬＬＣ、
ナチュラル・リソーシス・グロース・アンド・インカム・ファンド －
ＢＩＭＵＫ
ネクスト・ジェネレーション・テクノロジー・ファンド ＢＩＭＬＬＣ －
ニュートリション・ファンド ＢＩＭＵＫ －
パシフィック・エクイティ・ファンド ＢＩＭＵＫ ＢＡＭＮＡ
サステイナブル・エネルギー・ファンド ＢＩＭＵＫ －
スイス・スモール・アンド・ミッドキャップ・
ＢＩＭＵＫ －
オポチュニティーズ・ファンド
システマティック・チャイナ・Ａ株式・オポチュニティーズ・
ＢＩＭＬＬＣ －
ファンド
システマティック・グローバル・エクイティ・ハイ・インカム・
ＢＩＭＵＫ －
ファンド
システマティック・グローバル・スモールキャップ・ファンド ＢＩＭＬＬＣ －
ユナイテッド・キングダム・ファンド ＢＩＭＵＫ －
ＵＳベーシック・バリュー・ファンド ＢＩＭＬＬＣ －
ＢＳＬ、ＢＩＭＵＫ、
ＵＳドル・ボンド・ファンド －
ＢＦＭ
ＵＳドル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド ＢＦＭ －
ＵＳドル・リザーブ・ファンド ＢＦＭ －
ＵＳドル・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド ＢＦＭ －
ＵＳフレキシブル・エクイティ・ファンド ＢＩＭＬＬＣ －
ＵＳガバメント・モーゲージ・ファンド ＢＦＭ －
ＵＳグロース・ファンド ＢＩＭＬＬＣ －
ＵＳスモール・アンド・ミッドキャップ・オポチュニティーズ・
ＢＩＭＬＬＣ －
ファンド
ＢＳＬ、ＢＩＭＵＫ、
ワールド・ボンド・ファンド －
ＢＦＭ
ワールド・エネルギー・ファンド ＢＩＭＵＫ －
ワールド・フィナンシャルズ・ファンド ＢＩＭＵＫ －
ワールド・ゴールド・ファンド ＢＩＭＵＫ －
ワールド・ヘルスサイエンス・ファンド ＢＩＭＬＬＣ －
ワールド・マイニング・ファンド ＢＩＭＵＫ －
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半期報告書（外国投資証券）
ファンド 投資顧問会社 副投資顧問会社
ＢＳＬ、ＢＩＭＵＫ、
ワールド・リアル・エステート・セキュリティーズ・ファンド ＢＬＫＡｕｓ
ＢＩＭＬＬＣ
ワールド・テクノロジー・ファンド ＢＩＭＬＬＣ －
(1)
当期において設定されたファンド。詳細については注記１を参照のこと。
*
当該ファンドは香港では認可されておらず、2021年２月28日現在、香港では一般に公開されていない。
11．関連当事者との取引
運用会社、主販売会社、投資顧問会社および副投資顧問会社の最終的な持株会社は、米国デラウェア州で設立
されたブラックロック・インクである。当期において、運用会社、投資顧問会社、副投資顧問会社または当社の
取締役の関連当事者であるブローカーを通じて当社に影響を及ぼす取引はなかった。当期において当社は、運用
会社、投資顧問会社、副投資顧問会社または当社の取締役、もしくはこれらの関連当事者との間で、これらが本
人となる取引を行わなかった。
投資顧問会社、または共通管理・支配により投資顧問会社と関係している会社、もしくは実質的な直接・間接
保有により投資顧問会社と関係している会社が直接または委任により管理するその他のＵＣＩＴＳおよび／また
はその他の集団投資事業（以下「ＵＣＩ」という。）のユニットに当ファンドが投資している場合、かかるその
他のＵＣＩＴＳおよび／またはＵＣＩのユニットに対する投資について、当社は発行手数料または買戻し手数料
を請求されることはない。当ファンドは、可能な場合、投資運用報酬の対象ではないクラスＸ投資証券に投資す
る。
ファンドがその純投資の大部分をその他のＵＣＩＴＳおよび／またはその他のＵＣＩに投資している場合、投
資顧問会社は、当該ファンドに対して費用計上された投資運用報酬合計（パフォーマンス報酬がある場合は、そ
れを除く。）（当該ファンドが投資しているその他のＵＣＩＴＳおよびＵＣＩからの投資運用報酬を含む。）が
当該ファンドの純資産価額の1.50％を超過しない旨保証する。
当期において、当社、運用会社、投資顧問会社、副投資顧問会社、当社の取締役、預託銀行、またはこれらの
者もしくはこれらの関連当事者が重要な利害関係を有する企業との間で、通常の業務範囲外のまたは標準的な取
引条件外の取引は行われていない。
当期において、当社の取締役であるロバート・ヘイズ（2020年11月19日付で退任）は、グローバル・ロング－
ホライゾン・エクイティ・ファンドのクラスＤ毎年分配英国報告型投資証券4,733口、105,499英ポンド相当を保
有していた。他の取締役による当ファンドの投資証券の保有はなかった。
有価証券貸付契約に従って任命された有価証券貸付の代理人は、当社の関連当事者であるブラックロック・ア
ドバイザーズ（ＵＫ）リミテッドである。ブラックロック・アドバイザーズ（ＵＫ）リミテッドは有価証券貸付
取引に直接関連するすべての運用費用を負担する。
当ファンドは、ブラックロック・インクが提供している借手のデフォルトに対する補償から利益を得ている。
当該補償により、全貸付有価証券の差替えが可能となる。ブラックロック・インクは、借手のデフォルトに対す
る補償費用を負担する。
ブラックロック・インベストメント・マネジメント（ＵＫ）リミテッドは、ブラックロック（チャネル・アイ
ランズ）リミテッドに一部の管理事務代行を任命した。
ファンドの中にはクロス・インベストメント・テクニックを使用しているものもあり、ファンドがアンブレラ
構造の他のファンドに投資することを意味している。
結合後の純資産計算書と結合後の損益および純資産変動計算書は、クロス・インベストメントの影響を排除す
るために調整されていない。
2021年２月28日現在、以下のファンドはクロス・アンブレラ型投資有価証券を保有しており、その時価は結合
純資産総額の0.12％に相当する。
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半期報告書（外国投資証券）
純資産比率
ファンド クロス・アンブレラ型投資有価証券 通貨 時価
（％）
アジアン・マルチアセット・ ブラックロック・グローバル・ファンズ
米ドル 3,701,835 4.13
インカム・ファンド －チャイナ・ボンド・ファンド
アジアン・マルチアセット・ ブラックロック・グローバル・ファンズ
米ドル 1,135,421 1.27
インカム・ファンド －インディア・ファンド
ブラックロック・グローバル・ファンズ
ダイナミック・ハイ・
－ＵＳドル・ハイ・イールド・ボンド・ 米ドル 8,234,937 0.27
インカム・ファンド
ファンド
ブラックロック・グローバル・ファンズ
エマージング・マーケッツ・
－エマージング・マーケッツ・ 米ドル 65,487,500 3.82
ボンド・ファンド
コーポレート・ボンド・ファンド
ブラックロック・グローバル・ファンズ
グローバル・コンサバティブ・
－グローバル・エクイティ・インカム・ ユーロ 12,850,487 2.31
インカム・ファンド
ファンド
ブラックロック・グローバル・ファンズ
グローバル・マルチアセット・
－ＵＳドル・ハイ・イールド・ボンド・ 米ドル 73,764,715 1.12
インカム・ファンド
ファンド
マルチテーマ・エクイティ・ ブラックロック・グローバル・ファンズ
米ドル 11,803,619 10.00
ファンド －サーキュラー・エコノミー・ファンド
マルチテーマ・エクイティ・ ブラックロック・グローバル・ファンズ
米ドル 9,709,191 8.23
ファンド －フィンテック・ファンド
ブラックロック・グローバル・ファンズ
マルチテーマ・エクイティ・
－フューチャー・オブ・トランスポート・ 米ドル 4,623,146 3.92
ファンド
ファンド
ブラックロック・グローバル・ファンズ
マルチテーマ・エクイティ・
－ネクスト・ジェネレーション・ 米ドル 2,191,243 1.86
ファンド
テクノロジー・ファンド
マルチテーマ・エクイティ・ ブラックロック・グローバル・ファンズ
米ドル 7,191,525 6.09
ファンド －ニュートリション・ファンド
マルチテーマ・エクイティ・ ブラックロック・グローバル・ファンズ
米ドル 16,695,960 14.15
ファンド －サステイナブル・エネルギー・ファンド
2021年２月28日に終了した期間において、預託銀行の関連当事者である、ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・
メロン（インスティテューショナル・バンク）およびザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・エス・エー/
エヌブイの両行はそれぞれ、外国為替取引および通貨管理／ヘッジ・プログラムにおける当ファンドの保管銀行
であった。これらの取引に関連して支払った手数料合計は11,699,610米ドルで、平均手数料率は0.27bpsであっ
た。預託銀行の関連当事者との総取引価額は4,350億米ドルで、当ファンドが行ったこれら取引の合計価額の
66％を占める。預託銀行の関連当事者との取引はすべて、通常の業務過程において標準的な取引条件に基づいて
行われた。
12．コミッションの使用
適用される規制により認められている場合（疑義を避けるために明記すると、ＭｉＦＩＤ Ⅱの対象ファンド
を除く。）、ファンドの投資顧問会社を務めているブラックロック・グループの一部の会社は、一定の管轄区域
の特定のブローカーと株式を取引するときに発生するコミッションを受け取ることができる。コミッションは適
格なリサーチ・サービスを購入するために再配分することができる。リサーチに資金提供した人だけでなく広範
な顧客もリサーチの利用が可能なため、かかる取り決めにより１つのファンドだけでなく他のファンドも恩恵を
受けることができる。ブラックロック・グループは、適格なサービスのみを購入し、過度のコミッションは適格
なサービス提供者に再配分する（該当があれば）ようにするため、コミッションの使用に関する方針を設定して
いる。当期に締結したソフト・ダラー契約はなかった。
13．デリバティブ商品
当ファンドは、英文目論見書に詳述されているとおり、デリバティブ商品を売買することがある。2021年２月
28日現在において保有しているデリバティブ商品についてはファンドの投資有価証券明細表を参照のこと。
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半期報告書（外国投資証券）
14．差入れた有価証券または保証として引渡した有価証券および保証として受取った有価証券
当ファンドが担保として差入れた、または保証として引渡した有価証券は当ファンドの投資有価証券明細表に
おいて開示されている。当該有価証券はファンドの投資有価証券明細表において「†」で記されており、2021年
２月28日現在、その評価額は551,983,064米ドルである。
システマティック・グローバル・エクイティ・ハイ・インカム・ファンドについて、売建コール・オプション
の担保は、ブラックロック・インベストメント・マネジメント（ＵＫ）リミテッド、メリルリンチ・インターナ
ショナルおよびバンク・オブ・ニューヨーク・メロン（インターナショナル）リミテッドの三者間契約に基づき
差入れられる。担保はファンドの投資有価証券明細表において「＾」で記されており、2021年２月28日現在、そ
の評価額は27,340,585米ドルである。
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半期報告書（外国投資証券）
ファンドが保証として受取った有価証券の詳細は、以下の表のとおりである。2021年２月28日現在、これらの
有価証券の評価額は12,283,893米ドルである。
評価額
ファンド 額面金額 銘柄
（単位：米ドル）
フィクスド・インカム・グローバル・ United States Treasury Note/Bond 2.5%
316,000 330,077
オポチュニティーズ・ファンド 15/5/2024
United States Treasury Note/Bond
グローバル・アロケーション・ファンド 89,000 89,575
1.875% 28/2/2022
United States Treasury Note/Bond
グローバル・アロケーション・ファンド 338,000 339,477
1.375% 15/10/2022
United States Treasury Note/Bond 2.5%
グローバル・アロケーション・ファンド 382,000 399,017
15/5/2024
United States Treasury Note/Bond 2%
グローバル・アロケーション・ファンド 447,000 450,274
31/7/2022
United States Treasury Note/Bond 2%
グローバル・アロケーション・ファンド 987,000 1,001,252
31/8/2021
United States Treasury Note/Bond 2%
グローバル・アロケーション・ファンド 1,107,000 1,122,845
31/10/2021
United States Treasury Note/Bond 2%
グローバル・アロケーション・ファンド 1,574,000 1,599,629
30/11/2022
United States Treasury Note/Bond
グローバル・アロケーション・ファンド 1,825,000 1,902,006
2.125% 31/3/2024
グローバル・ダイナミック・エクイティ・ファン
Alphabet Inc
1,770 3,605,242
ド
ＵＳドル・ショート・デュレーション・ United States Treasury Note/Bond 6%
418,000 514,048
ボンド・ファンド 15/2/2026
United States Treasury Note/Bond 2.75%
ワールド・ボンド・ファンド 94,000 96,950
31/8/2023
United States Treasury Note/Bond
ワールド・ボンド・ファンド 159,000 158,461
1.375% 31/5/2021
United States Treasury Note/Bond 6.25%
ワールド・ボンド・ファンド 192,000 264,256
15/5/2030
United States Treasury Bill 15/7/2021
ワールド・ボンド・ファンド 415,000 410,784
(Zero Coupon)
15．現金担保
当ファンドは様々な取引相手とデリバティブの取引を行っている。デリバティブの取引相手は、投資有価証券
明細表に示されている。デリバティブの取引相手は以下のとおりである。オーストラリア・ニュージーランド銀
行、バンク・オブ・アメリカ、バークレイズ、ＢＮＰパリバ、ＢＮＹメロン、シティバンク、シティグループ、
コモンウェルス・バンク・オブ・オーストラリア、クレディ・スイス、ドイツ銀行、ゴールドマン・サックス、
香港上海銀行Ｐｌｃ、ＪＰモルガン、メリルリンチ、モルガン・スタンレー、野村、ＲＢＳ Ｐｌｃ、ロイヤ
ル・バンク・オブ・カナダ、ソシエテ・ジェネラル、スタンダードチャータード銀行、ステート・ストリート、
トロント・ドミニオン、ＵＢＳおよびウエストパックである。スワップ契約、ＣＦＤ、先物取引、売建オプショ
ン（プットおよびコール）、買建オプション（プットおよびコール）およびスワップションに係る担保／証拠金
について、取引相手が当社へのエクスポージャーを補う場合、担保／証拠金が支払われ、当社が取引相手へのエ
クスポージャーを補う場合、担保／証拠金が受取られる。「ブローカーに対する債権」は、ポートフォリオのク
リアリング・ブローカーおよび様々な取引相手に支払った現金担保からなる。「ブローカーに対する債務」は、
ポートフォリオのクリアリング・ブローカーおよび様々な取引相手から受取った現金担保からなる。先物取引現
金は、純資産計算書の「銀行預金」の一部を構成する。
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2021年２月28日現在の保有ＣＦＤ、スワップ契約および店頭オプション取引に関連するブローカーからの／
（に対する）現金担保残高は、以下の表のとおりである。先物取引現金残高は、ブローカーが保有する現金に関
連しており、2021年２月28日現在、証拠金要件を満たすために一部使用されている。
ブローカー ブローカーに
からのＣＦＤ、 対するＣＦＤ、
ブローカー ブローカーに
スワップ契約 スワップ契約
ファンド 通貨 からの 対する
および店頭 および店頭
先物取引 先物取引
オプション取引 オプション取引
現金担保残高 現金担保残高
(20,000)
ＡＳＥＡＮリーダーズ・ファンド 米ドル － 289,328 (3)
アジアン・ドラゴン・ファンド 米ドル － (400,000) － －
アジアン・グロース・リーダーズ・
米ドル － － 23 －
ファンド
アジアン・マルチアセット・インカム・
米ドル 2 (3) － －
ファンド
4,189,000
アジアン・タイガー・ボンド・ファンド 米ドル (530,000) － －
オフショア
チャイナ・ボンド・ファンド 12,752,964 － 16,129,122 (10,245,681)
中国人民元
コンチネンタル・ヨーロピアン・
11,743,000
ユーロ － － (1,910,460)
フレキシブル・ファンド
ダイナミック・ハイ・インカム・ファンド 米ドル － － 25,592,323 (10,873,824)
エマージング・マーケッツ・ボンド・
米ドル 180,000 (1,880,000) 3,439,000 (2,214,756)
ファンド
エマージング・マーケッツ・コーポレート・
米ドル － － 679,000 (314,110)
ボンド・ファンド
エマージング・マーケッツ・エクイティ・
米ドル 350,000 － － －
インカム・ファンド
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ブローカー ブローカーに
からのＣＦＤ、 対するＣＦＤ、
ブローカー ブローカーに
スワップ契約 スワップ契約
ファンド 通貨 からの 対する
および店頭 および店頭
先物取引 先物取引
オプション取引 オプション取引
現金担保残高 現金担保残高
(5,980,000)
エマージング・マーケッツ・ファンド 米ドル － 7,662,043 －
エマージング・マーケッツ・ローカル・
4,361,000 926,000
米ドル (10,175,862) (633,872)
カレンシー・ボンド・ファンド
ＥＳＧエマージング・マーケッツ・
米ドル 4,323,165 (39,405) 220,779 (18,660)
ブレンデッド・ボンド・ファンド
ＥＳＧエマージング・マーケッツ・
米ドル － (290,000) 849,000 (546,578)
ボンド・ファンド
ＥＳＧエマージング・マーケッツ・
43,000
米ドル － － (19,950)
コーポレート・ボンド・ファンド
ＥＳＧエマージング・マーケッツ・
351,000
米ドル (1,979,270) 151,000 (101,886)
ローカル・カレンシー・ボンド・ファンド
ＥＳＧフィクスド・インカム・グローバル・
ユーロ 2,222,482 (4,226,704) 11,772,879 (910,580)
オポチュニティーズ・ファンド
1,765,878
ＥＳＧマルチアセット・ファンド ユーロ (3,539,177) 12,312,936 (82,317)
5,955,218
ユーロ・ボンド・ファンド ユーロ (2,070,028) 14,583,103 (1,718,688)
ユーロ・コーポレート・ボンド・ファンド ユーロ 10,458,379 (9,270,143) 7,177,631 －
ユーロ・ショート・デュレーション・
ユーロ 14,517,772 (4,344,794) 20,389,672 (16,161,401)
ボンド・ファンド
ヨーロピアン・フォーカス・ファンド ユーロ － － 320,000 (26,477)
ヨーロピアン・ファンド ユーロ － － 1,309,722 －
ヨーロピアン・スペシャル・シチュエーショ
ユーロ － － 226,000 (4,975)
ンズ・ファンド
フィクスド・インカム・グローバル・
米ドル 42,529,484 (65,761,201) 178,878,567 (4,826,257)
オポチュニティーズ・ファンド
グローバル・アロケーション・ファンド 米ドル 40,025,000 (75,240,256) 136,326,993 (29,436,524)
グローバル・ボンド・インカム・ファンド 米ドル 44,000 (37,584) 351,000 (315,499)
グローバル・コンサバティブ・インカム・
ユーロ 30 － 8,007,805 (2,622,036)
ファンド
グローバル・コーポレート・ボンド・
米ドル 10,438,307 (539,109) 4,822,341 (975,341)
ファンド
グローバル・ダイナミック・エクイティ・
米ドル － (330,000) 1,479,579 (1,445,640)
ファンド
グローバル・ガバメント・ボンド・
米ドル 3,762,566 (953,631) 1,794,000 －
ファンド
グローバル・ハイ・イールド・ボンド・
米ドル 5,541,000 (5,215,289) 762,000 (413,332)
ファンド
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ブローカー ブローカーに
からのＣＦＤ、 対するＣＦＤ、
ブローカー ブローカーに
スワップ契約 スワップ契約
ファンド 通貨 からの 対する
および店頭 および店頭
先物取引 先物取引
オプション取引 オプション取引
現金担保残高 現金担保残高
グローバル・インフレーション・リンクド・
372,000
米ドル (538,892) 563,657 －
ボンド・ファンド
グローバル・マルチアセット・インカム・
米ドル 502,000 － 24,028,608 (5,368,572)
ファンド
システマティック・チャイナ・Ａ株式・
米ドル － － 2,499,000 (414,592)
オポチュニティーズ・ファンド
システマティック・グローバル・
米ドル － － 71,824,392 (97,686)
エクイティ・ハイ・インカム・ファンド
システマティック・グローバル・
米ドル － － 458,000 (30,138)
スモールキャップ・ファンド
ＵＳドル・ボンド・ファンド 米ドル 2,536,032 (991,241) 4,437,788 (344,741)
ＵＳドル・ハイ・イールド・ボンド・
米ドル 4,100,000 (4,859,040) 1,934,000 (1,484,501)
ファンド
ＵＳドル・ショート・デュレーション・
米ドル 1,280,968 (575,712) 1,886,000 (2,030,860)
ボンド・ファンド
ＵＳガバメント・モーゲージ・ファンド 米ドル 31,145 － 41,700 (36,338)
7,680,435
ワールド・ボンド・ファンド 米ドル (5,755,806) 4,385,501 －
16．配当金
配当金の支払いに関連する取締役の現行の方針は投資証券クラスによって異なる。無分配投資証券クラスに関
する現行の方針はすべての純投資利益を留保し再投資することである。そのため、当該利益は純資産価額に留保
され、該当クラスの投資証券１口当たり純資産価額に反映される。分配型投資証券クラスの場合、当期の投資収
益の純額または全額を分配する投資証券クラスについては当期の費用控除後のほぼすべての投資収益（入手可能
な場合）を分配する方針であり、総額を分配する投資証券クラスについては分配に費用控除前の資本金の一部が
含まれることがある。各分配型投資証券クラスの分配方針に関する詳細については、英文目論見書の
「Calculation of Dividends」の項（訳注：原文の項）を参照のこと。取締役は、実現および未実現キャピタ
ル・ゲイン（純額）の両方からの分配金を含めて配当を行うか否か、またどの程度含めるかについて決定するこ
ともできる。当ファンドの一部および／または投資証券クラスの一部（例えば、安定分配型投資証券、金利差分
配型投資証券および基準額以上分配型投資証券）は、収益、実現および未実現キャピタル・ゲイン（純額）だけ
でなく資本金からも分配を行うことができる。分配型投資証券クラスが実現もしくは未実現キャピタル・ゲイン
（純額）からの配当金を含めて配当を行う場合、または費用控除前の総収益を分配するファンドの場合は、配当
金に当初の資本金が含まれる可能性がある。ファンドの資本金から配当金が支払われる場合、資本金が減額され
ることになり、追加の増資が必要になる可能性がある。
ファンドが英国報告型であり報告収益が分配額を超過する場合は、当該剰余金がみなし配当金として処理さ
れ、投資家の税務上の立場に応じて課税されることになる。
分配型投資証券を発行するファンドについては、ファンドの種類により、配当金の支払頻度が決定される。配
当金の支払に関する詳細については、英文目論見書に記載されている。
配当金の公表および支払ならびに投資主が利用可能な再投資の選択肢については、英文目論見書に記載されて
いる。
17. 信用供与
2016年４月（その後、2017年４月１日、2018年４月１日、2019年４月１日および2020年４月24日に修正）、Ｂ
ＧＦはＪＰモルガン・チェース銀行・エヌ・エー（以下「ＪＰモルガン」という。）と、ＪＰモルガンがその他
のシンジケート・ローンの貸手と共に、当ファンドに信用供与を行う契約を締結し、この信用供与枠はルクセン
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ブルクのファンドを対象として現時点で1,225百万米ドルである。当ファンドは、この信用供与枠を一時的な資
金調達目的で利用し、その目的には、例えば、投資家からの買戻しの資金を含むがこれに限定されない。かかる
信 用供与枠からの引出に関連する利息や未使用枠の手数料は、当社の純資産から負担されている。新規設定ファ
ンドには自動的に信用枠が供与されないため、併合プロセスにより合算しなければならない。かかるプロセスに
おいては、新規設定ファンドの信用枠の合算を承認するため、特に信用供与者が必要なデューデリジェンスを行
う。当期において新規設定ファンドは信用枠を供与されず、引出すこともなかった。さらに、信用供与者が必ず
しも新規設定ファンドの信用枠の合算を承認するとは限らず、また、信用枠は当ファンドと信用契約に参加して
いるその他のブラックロックのファンドとの間で（公正な配分で）使用可能かどうかにかかっているため、ファ
ンドがかかる信用枠を使用することができるとは限らない。したがって、一部のファンドはかかる信用供与を受
けない場合があり、それに関連する費用も発生しない。2021年２月28日現在、当ファンドについて、かかる信用
供与枠の未返済残高はなかった。2020年９月１日から2021年２月28日までの会計期間において使用した信用供与
枠はなかった。
18．下引受けに係る収益
当社は、保管銀行の同意のもと下引受契約を締結することがある。下引受契約により、当社は報酬と引き換え
に他の引受人による投資に先立ち、投資証券発行が担保される。当期において、下引受契約に係る収益を受け
取ったファンドはなかった。
19．後発事象
2021年３月２日付で、当社の英文目論見書の補遺が発行された。
2021年３月10日付で、当社の英文目論見書の補遺が発行された。
2021年３月17日付で、マイケル・グルーナーが当社の取締役会を退任した。
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アペンディクスⅠ－投資証券クラス
投資証券クラスの設定および再開
以下に開示されている設定日は、投資証券のファンドの各クラスにおける初回発行日を示している。当該設定日
より前にクラスの販売開始が可能な場合がある。
設定日 ファンド 種類
2020 年９月30日 ネクスト・ジェネレーション・テクノロジー・ファンド クラスＤ英ポンド無分配投資証券
ＥＳＧフィクスド・インカム・グローバル・オポチュニ
2020 年10月14日 クラスＸユーロ毎月分配型投資証券
ティーズ・ファンド
2020 年10月20日 ＥＳＧアジアン・ボンド・ファンド クラスＡ米ドル安定毎月総収益分配型投資証券
2020 年10月20日 ＥＳＧアジアン・ボンド・ファンド クラスＡ米ドル無分配投資証券
2020 年10月20日 ＥＳＧアジアン・ボンド・ファンド クラスＤ米ドル無分配投資証券
2020 年10月20日 ＥＳＧアジアン・ボンド・ファンド クラスＤユーロ・ヘッジ無分配投資証券
クラスＩスウェーデン・クローネ・ヘッジ無分配投資証
2020 年10月20日 ＥＳＧアジアン・ボンド・ファンド
券
2020 年10月20日 ＥＳＧアジアン・ボンド・ファンド クラスＸ米ドル無分配投資証券
2020 年10月20日 ＥＳＧアジアン・ボンド・ファンド クラスＺ米ドル無分配投資証券
2020 年10月21日 チャイナ・ボンド・ファンド クラスＤ中国人民元安定毎月総収益分配型投資証券
2020 年10月28日 マルチテーマ・エクイティ・ファンド クラスＡユーロ・ヘッジ無分配投資証券
2020 年10月28日 マルチテーマ・エクイティ・ファンド クラスＤユーロ・ヘッジ無分配投資証券
2020 年10月28日 ＵＳドル・ハイ・イールド・ボンド・ファンド クラスＩ英ポンド・ヘッジ無分配英国報告型投資証券
2020 年11月４日 チャイナ・ボンド・ファンド クラスＤ米ドル・ヘッジ安定毎月総収益分配型投資証券
2020 年11月18日 アジアン・ハイ・イールド・ボンド・ファンド クラスＤユーロ・ヘッジ無分配英国報告型投資証券
クラスＤシンガポール・ドル・ヘッジ毎月分配型投資証
2020 年11月18日 アジアン・タイガー・ボンド・ファンド
券
2020 年11月18日 ＥＳＧマルチアセット・ファンド クラスＡユーロ毎年分配型投資証券
2020 年11月18日 ＥＳＧマルチアセット・ファンド クラスＡ豪ドル・ヘッジ無分配投資証券
2020 年11月18日 ＥＳＧマルチアセット・ファンド クラスＡ南アフリカ・ランド・ヘッジ無分配投資証券
システマティック・グローバル・エクイティ・ハイ・イ クラスＡ南アフリカ・ランド・ヘッジ金利差毎月総収益
2020 年11月18日
ンカム・ファンド 分配型投資証券
2020 年11月18日 ワールド・テクノロジー・ファンド クラスＡ香港ドル無分配投資証券
2020 年11月18日 ワールド・テクノロジー・ファンド クラスＡ豪ドル・ヘッジ無分配投資証券
2020 年11月18日 ワールド・テクノロジー・ファンド クラスＡオフショア中国人民元・ヘッジ無分配投資証券
2020 年11月25日 チャイナ・ボンド・ファンド クラスＥユーロ・ヘッジ安定毎月総収益分配型投資証券
2020 年11月25日 ＥＳＧアジアン・ボンド・ファンド クラスＥユーロ・ヘッジ無分配投資証券
2020 年12月２日 フューチャー・オブ・トランスポート・ファンド クラスＩ円無分配投資証券
2020 年12月２日 サステイナブル・エネルギー・ファンド クラスＸ円無分配投資証券
2020 年12月２日 ワールド・ヘルスサイエンス・ファンド クラスＩ円無分配投資証券
2020 年12月２日 ワールド・テクノロジー・ファンド クラスＩ円無分配投資証券
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設定日 ファンド 種類
2020 年12月９日 チャイナ・ボンド・ファンド クラスＡユーロ無分配投資証券
エマージング・マーケッツ・コーポレート・ボンド・
2020 年12月９日 クラスＩユーロ・ヘッジ毎年分配型投資証券
ファンド
2020 年12月９日 ＥＳＧアジアン・ボンド・ファンド クラスＩ米ドル無分配投資証券
2020 年12月９日 ＵＳグロース・ファンド クラスＸ米ドル無分配投資証券
2020 年12月16日 アジアン・ハイ・イールド・ボンド・ファンド クラスＤ米ドル安定毎月総収益分配型投資証券
クラスＩ英ポンド・ヘッジ毎四半期分配英国報告型投資
2020 年12月16日 ワールド・テクノロジー・ファンド
証券
2020 年12月30日 ネクスト・ジェネレーション・テクノロジー・ファンド クラスＳ米ドル無分配英国報告型投資証券
2020 年12月30日 ネクスト・ジェネレーション・テクノロジー・ファンド クラスＳユーロ・ヘッジ無分配英国報告型投資証券
2021 年２月24日 アジアン・タイガー・ボンド・ファンド クラスＡ香港ドル・ヘッジ無分配投資証券
クラスＡシンガポール・ドル毎月分配英国報告型投資証
2021 年２月24日 チャイナ・ボンド・ファンド
券
2021 年２月24日 チャイナ・ボンド・ファンド クラスＤユーロ無分配投資証券
2021 年２月24日 ＥＳＧエマージング・マーケッツ・ボンド・ファンド クラスＤ英ポンド・ヘッジ無分配英国報告型投資証券
グローバル・インフレーション・リンクド・ボンド・
2021 年２月24日 クラスＩ米ドル無分配投資証券
ファンド
グローバル・ロング－ホライズン・エクイティ・ファン
2021 年２月24日 クラスＸ米ドル無分配投資証券
ド
2021 年２月24日 ネクスト・ジェネレーション・テクノロジー・ファンド クラスＤシンガポール・ドル・ヘッジ無分配投資証券
システマティック・グローバル・エクイティ・ハイ・イ
2021 年２月24日 クラスＡ香港ドル・ヘッジ無分配投資証券
ンカム・ファンド
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発行済投資証券クラス
2021年２月28日現在、当社は以下の投資証券クラスを発行している。二つ以上の取引通貨があるファンドの場
合、追加の取引通貨価格は、評価時における直物為替レートで価格を換算し、算定されている。
クラスＡ
クラスＡ南アフリカ・ランド・ヘッジ金利差毎月総収益分配型投
クラスＡ毎年総収益分配型投資証券
資証券
クラスＡオフショア中国人民元・ヘッジ金利差毎月総収益分配英
クラスＡスイス・フラン・ヘッジ毎年総収益分配型投資証券
国報告型投資証券
クラスＡユーロ・ヘッジ毎年総収益分配型投資証券
クラスＡ安定毎月総収益分配型投資証券
クラスＡ毎年分配型投資証券 クラスＡ豪ドル・ヘッジ安定毎月総収益分配型投資証券
クラスＡカナダ・ドル・ヘッジ安定毎月総収益分配型投資証券
クラスＡユーロ・ヘッジ毎年分配型投資証券
クラスＡオフショア中国人民元・ヘッジ安定毎月総収益分配型投
クラスＡ毎年分配英国報告型投資証券
資証券
クラスＡユーロ・ヘッジ安定毎月総収益分配型投資証券
クラスＡ英ポンド・ヘッジ毎年分配英国報告型投資証券
クラスＡ米ドル・ヘッジ毎年分配英国報告型投資証券 クラスＡ英ポンド・ヘッジ安定毎月総収益分配型投資証券
クラスＡ毎日分配型投資証券 クラスＡ香港ドル・ヘッジ安定毎月総収益分配型投資証券
クラスＡシンガポール・ドル・ヘッジ安定毎月総収益分配型投資
クラスＡユーロ・ヘッジ毎日分配型投資証券
証券
クラスＡ毎日分配英国報告型投資証券 クラスＡ米ドル・ヘッジ安定毎月総収益分配型投資証券
クラスＡユーロ・ヘッジ毎日分配英国報告型投資証券 クラスＡ豪ドル・ヘッジ安定毎月総収益分配英国報告型投資証券
クラスＡカナダ・ドル・ヘッジ安定毎月総収益分配英国報告型投
クラスＡ毎月総収益分配型投資証券
資証券
クラスＡ毎月分配型投資証券 クラスＡユーロ・ヘッジ安定毎月総収益分配英国報告型投資証券
クラスＡ英ポンド・ヘッジ安定毎月総収益分配英国報告型投資証
クラスＡ豪ドル・ヘッジ毎月分配型投資証券
券
クラスＡ香港ドル・ヘッジ安定毎月総収益分配英国報告型投資証
クラスＡカナダ・ドル・ヘッジ毎月分配型投資証券
券
クラスＡニュージーランド・ドル・ヘッジ安定毎月総収益分配英
クラスＡユーロ・ヘッジ毎月分配型投資証券
国報告型投資証券
クラスＡシンガポール・ドル・ヘッジ安定毎月総収益分配英国報
クラスＡ英ポンド・ヘッジ毎月分配型投資証券
告型投資証券
クラスＡ香港ドル・ヘッジ毎月分配型投資証券 クラスＡ基準額以上毎四半期総収益分配型投資証券
クラスＡニュージーランド・ドル・ヘッジ毎月分配型投資証券 クラスＡ無分配投資証券
クラスＡ豪ドル・ヘッジ無分配投資証券
クラスＡシンガポール・ドル・ヘッジ毎月分配型投資証券
クラスＡカナダ・ドル・ヘッジ無分配投資証券
クラスＡ毎月分配英国報告型投資証券
クラスＡ毎四半期総収益分配型投資証券 クラスＡスイス・フラン・ヘッジ無分配投資証券
クラスＡ豪ドル・ヘッジ毎四半期総収益分配型投資証券 クラスＡオフショア中国人民元・ヘッジ無分配投資証券
クラスＡユーロ・ヘッジ毎四半期総収益分配型投資証券 クラスＡユーロ・ヘッジ無分配投資証券
クラスＡシンガポール・ドル・ヘッジ毎四半期総収益分配型投資
クラスＡ英ポンド・ヘッジ無分配投資証券
証券
クラスＡ香港ドル無分配投資証券
クラスＡ米ドル・ヘッジ毎四半期総収益分配型投資証券
クラスＡ香港ドル・ヘッジ無分配投資証券
クラスＡ毎四半期総収益分配英国報告型投資証券
クラスＡ円ヘッジ無分配投資証券
クラスＡ毎四半期分配型投資証券
クラスＡユーロ・ヘッジ毎四半期分配型投資証券 クラスＡニュージーランド・ドル・ヘッジ無分配投資証券
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クラスＡシンガポール・ドル・ヘッジ毎四半期分配型投資証券 クラスＡポーランド・ズロチ・ヘッジ無分配投資証券
クラスＡ豪ドル・ヘッジ金利差毎月総収益分配型投資証券 クラスＡスウェーデン・クローネ・ヘッジ無分配投資証券
クラスＡカナダ・ドル・ヘッジ金利差毎月総収益分配型投資証
クラスＡシンガポール・ドル・ヘッジ無分配投資証券
券
クラスＡオフショア中国人民元・ヘッジ金利差毎月総収益分配型
クラスＡ米ドル・ヘッジ無分配投資証券
投資証券
クラスＡユーロ・ヘッジ金利差毎月総収益分配型投資証券 クラスＡ南アフリカ・ランド・ヘッジ無分配投資証券
クラスＡ英ポンド・ヘッジ金利差毎月総収益分配型投資証券 クラスＡ無分配英国報告型投資証券
クラスＡユーロ・ヘッジ無分配英国報告型投資証券
クラスＡ香港ドル・ヘッジ金利差毎月総収益分配型投資証券
クラスＡニュージーランド・ドル・ヘッジ金利差毎月総収益分配
クラスＡ英ポンド・ヘッジ無分配英国報告型投資証券
型投資証券
クラスＡシンガポール・ドル・ヘッジ金利差毎月総収益分配型投
クラスＡ米ドル・ヘッジ無分配英国報告型投資証券
資証券
クラスＡ米ドル・ヘッジ金利差毎月総収益分配型投資証券
クラスＡＩ
クラスＡＩ毎四半期総収益分配型投資証券 クラスＡＩユーロ・ヘッジ毎四半期分配型投資証券
クラスＡＩ無分配投資証券
クラスＡＩユーロ・ヘッジ毎四半期総収益分配型投資証券
クラスＡＩ毎四半期分配型投資証券 クラスＡＩユーロ・ヘッジ無分配投資証券
クラスＣ
クラスＣ毎日分配型投資証券 クラスＣ毎四半期分配型投資証券
クラスＣユーロ・ヘッジ毎日分配型投資証券 クラスＣ安定毎月総収益分配型投資証券
クラスＣ無分配投資証券
クラスＣ毎月分配型投資証券
クラスＣ毎四半期総収益分配型投資証券 クラスＣユーロ・ヘッジ無分配投資証券
クラスＣシンガポール・ドル・ヘッジ毎四半期総収益分配型投資
クラスＣ米ドル・ヘッジ無分配投資証券
証券
クラスＤ
クラスＤ毎年総収益分配型投資証券 クラスＤスイス・フラン・ヘッジ毎四半期分配型投資証券
クラスＤスイス・フラン・ヘッジ毎年総収益分配型投資証券
クラスＤユーロ・ヘッジ毎四半期分配型投資証券
クラスＤユーロ・ヘッジ毎年総収益分配型投資証券 クラスＤ英ポンド・ヘッジ毎四半期分配型投資証券
クラスＤ毎年総収益分配英国報告型投資証券 クラスＤ毎四半期分配英国報告型投資証券
クラスＤ毎年分配型投資証券 クラスＤ英ポンド・ヘッジ毎四半期分配英国報告型投資証券
クラスＤカナダ・ドル・ヘッジ毎年分配型投資証券
クラスＤ安定毎月総収益分配型投資証券
クラスＤユーロ・ヘッジ毎年分配型投資証券 クラスＤ英ポンド・ヘッジ安定毎月総収益分配型投資証券
クラスＤ米ドル・ヘッジ安定毎月総収益分配型投資証券
クラスＤ毎年分配英国報告型投資証券
クラスＤ英ポンド・ヘッジ毎年分配英国報告型投資証券 クラスＤ基準額以上毎四半期総収益分配型投資証券
クラスＤ無分配投資証券
クラスＤ米ドル・ヘッジ毎年分配英国報告型投資証券
クラスＤ豪ドル・ヘッジ無分配投資証券
クラスＤ毎月分配型投資証券
クラスＤ豪ドル・ヘッジ毎月分配型投資証券 クラスＤスイス・フラン・ヘッジ無分配投資証券
クラスＤユーロ・ヘッジ毎月分配型投資証券 クラスＤユーロ・ヘッジ無分配投資証券
クラスＤ香港ドル・ヘッジ毎月分配型投資証券 クラスＤ英ポンド・ヘッジ無分配投資証券
クラスＤ香港ドル無分配投資証券
クラスＤシンガポール・ドル・ヘッジ毎月分配型投資証券
クラスＤ毎月分配英国報告型投資証券 クラスＤポーランド・ズロチ・ヘッジ無分配投資証券
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ブラックロック・グローバル・ファンズ(E31398)
半期報告書（外国投資証券）
クラスＤ英ポンド・ヘッジ毎月分配英国報告型投資証券 クラスＤシンガポール・ドル・ヘッジ無分配投資証券
クラスＤ毎四半期総収益分配型投資証券 クラスＤ米ドル・ヘッジ無分配投資証券
クラスＤユーロ・ヘッジ毎四半期総収益分配型投資証券 クラスＤ無分配英国報告型投資証券
クラスＤシンガポール・ドル・ヘッジ毎四半期総収益分配型投資
クラスＤスイス・フラン・ヘッジ無分配英国報告型投資証券
証券
クラスＤ毎四半期総収益分配英国報告型投資証券 クラスＤユーロ・ヘッジ無分配英国報告型投資証券
クラスＤ英ポンド・ヘッジ毎四半期総収益分配英国報告型投資証
クラスＤ英ポンド・ヘッジ無分配英国報告型投資証券
券
クラスＤ毎四半期分配型投資証券 クラスＤ米ドル・ヘッジ無分配英国報告型投資証券
クラスＥ
クラスＥユーロ・ヘッジ基準額以上毎四半期総収益分配型投資証
クラスＥ毎四半期総収益分配型投資証券
券
クラスＥ無分配投資証券
クラスＥユーロ・ヘッジ毎四半期総収益分配型投資証券
クラスＥユーロ・ヘッジ無分配投資証券
クラスＥ毎四半期分配型投資証券
クラスＥユーロ・ヘッジ毎四半期分配型投資証券 クラスＥ英ポンド・ヘッジ無分配投資証券
クラスＥ安定毎月総収益分配型投資証券 クラスＥポーランド・ズロチ・ヘッジ無分配投資証券
クラスＥユーロ・ヘッジ安定毎月総収益分配型投資証券
クラスＥ米ドル・ヘッジ無分配投資証券
クラスＥ基準額以上毎四半期総収益分配型投資証券
＊
クラスＩ
クラスＩ毎年総収益分配型投資証券 クラスＩ安定毎月総収益分配型投資証券
クラスＩ毎年分配型投資証券 クラスＩ米ドル・ヘッジ安定毎月総収益分配型投資証券
クラスＩユーロ・ヘッジ毎年分配型投資証券 クラスＩ基準額以上毎四半期総収益分配型投資証券
クラスＩ無分配投資証券
クラスＩ毎年分配英国報告型投資証券
クラスＩ豪ドル・ヘッジ無分配投資証券
クラスＩユーロ・ヘッジ毎年分配英国報告型投資証券
クラスＩ英ポンド・ヘッジ毎年分配英国報告型投資証券
クラスＩブラジル・レアル・ヘッジ無分配投資証券
クラスＩカナダ・ドル・ヘッジ無分配投資証券
クラスＩ米ドル・ヘッジ毎年分配英国報告型投資証券
クラスＩ毎月総収益分配型投資証券 クラスＩスイス・フラン・ヘッジ無分配投資証券
クラスＩ毎月分配型投資証券 クラスＩユーロ・ヘッジ無分配投資証券
クラスＩカナダ・ドル・ヘッジ毎月分配型投資証券 クラスＩ英ポンド・ヘッジ無分配投資証券
クラスＩ英ポンド・ヘッジ毎月分配英国報告型投資証券 クラスＩ円ヘッジ無分配投資証券
クラスＩスウェーデン・クローネ・ヘッジ無分配投資証券
クラスＩ毎四半期総収益分配型投資証券
クラスＩユーロ・ヘッジ毎四半期総収益分配型投資証券 クラスＩシンガポール・ドル・ヘッジ無分配投資証券
クラスＩ毎四半期分配型投資証券 クラスＩ米ドル・ヘッジ無分配投資証券
クラスＩユーロ・ヘッジ毎四半期分配型投資証券 クラスＩ無分配英国報告型投資証券
クラスＩスイス・フラン・ヘッジ無分配英国報告型投資証券
クラスＩ英ポンド・ヘッジ毎四半期分配型投資証券
クラスＩ円ヘッジ毎四半期分配型投資証券 クラスＩユーロ・ヘッジ無分配英国報告型投資証券
クラスＩ毎四半期分配英国報告型投資証券 クラスＩ英ポンド・ヘッジ無分配英国報告型投資証券
クラスＩ英ポンド・ヘッジ毎四半期分配英国報告型投資証券 クラスＩ米ドル・ヘッジ無分配英国報告型投資証券
＊
クラスＪ
クラスＪ無分配投資証券
クラスＪ毎月分配型投資証券
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半期報告書（外国投資証券）
クラスＳ
クラスＳ毎年分配型投資証券 クラスＳ無分配英国報告型投資証券
クラスＳユーロ・ヘッジ毎年分配型投資証券 クラスＳスイス・フラン・ヘッジ無分配投資証券
クラスＳ英ポンド・ヘッジ毎月分配英国報告型投資証券 クラスＳユーロ・ヘッジ無分配投資証券
クラスＳ毎四半期分配型投資証券 クラスＳ英ポンド・ヘッジ無分配投資証券
クラスＳ無分配投資証券
クラスＳシンガポール・ドル・ヘッジ無分配投資証券
クラスＳＩ
クラスＳＩ無分配投資証券 クラスＳＩ米ドル・ヘッジ無分配投資証券
＊
クラスＸ
クラスＸ毎年分配型投資証券 クラスＸ安定毎月総収益分配型投資証券
クラスＸ無分配投資証券
クラスＸユーロ・ヘッジ毎年分配型投資証券
クラスＸ毎年分配英国報告型投資証券 クラスＸ豪ドル・ヘッジ無分配投資証券
クラスＸ英ポンド・ヘッジ毎年分配英国報告型投資証券 クラスＸカナダ・ドル・ヘッジ無分配投資証券
クラスＸ毎月分配型投資証券 クラスＸスイス・フラン・ヘッジ無分配投資証券
クラスＸデンマーク・クローネ・ヘッジ無分配投資証券
クラスＸ豪ドル・ヘッジ毎月分配型投資証券
クラスＸユーロ・ヘッジ毎月分配型投資証券 クラスＸユーロ・ヘッジ無分配投資証券
クラスＸ英ポンド・ヘッジ毎四半期総収益分配英国報告型投資証
クラスＸ英ポンド・ヘッジ無分配投資証券
券
クラスＸ円ヘッジ無分配投資証券
クラスＸ毎四半期総収益分配英国報告型投資証券
クラスＸ毎四半期分配型投資証券 クラスＸノルウェー・クローネ・ヘッジ無分配投資証券
クラスＸスイス・フラン・ヘッジ毎四半期分配型投資証券 クラスＸニュージーランド・ドル・ヘッジ無分配投資証券
クラスＸスウェーデン・クローネ・ヘッジ無分配投資証券
クラスＸユーロ・ヘッジ毎四半期分配型投資証券
クラスＸ英ポンド・ヘッジ毎四半期分配型投資証券 クラスＸ米ドル・ヘッジ無分配投資証券
クラスＸ豪ドル・ヘッジ金利差毎月総収益分配型投資証券
クラスＸ無分配英国報告型投資証券
クラスＺ
クラスＺ無分配投資証券
クラスＺユーロ・ヘッジ無分配投資証券
クラスＺスイス・フラン・ヘッジ無分配投資証券 クラスＺ無分配英国報告型投資証券
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機関投資家が購入可能
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５【販売及び買戻しの実績】
2021年３月末日前１年間におけるファンド証券の販売および買戻しの実績ならびに2021年３月末日現在
の発行済口数は、以下のとおりである。
クラス 販売口数 買戻口数 発行済口数
791,795 937,906 1,394,726
クラスＡ無分配投資証券
(791,795) (937,866) (1,379,346)
（注１）（ ）内の数は、本邦外における販売、買戻しおよび発行済口数である。
（注２）上記の各数値は、未決済の取引を含まず、また小数点以下を四捨五入して記載している。これらの理由により、上記
の各数値が本書の中の他の箇所に記載された数値と一致しない場合がある。
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