りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０６ 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第1期(令和2年6月15日－令和3年5月17日)

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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券報告書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2021年8月17日       提出
      【計算期間】                      第1期(自     2020年6月15日至        2021年5月17日)
      【ファンド名】                      りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０６
      【発行者名】                      りそなアセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      代表取締役      西岡　明彦
      【本店の所在の場所】                      東京都江東区木場一丁目５番６５号
      【事務連絡者氏名】                      塚田　光子
      【連絡場所】                      東京都江東区木場一丁目５番６５号
      【電話番号】                      03-6704-3821
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    第一部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

     ①　ファンドの目的
        安定した収益の確保と、信託財産の着実な成長を目指して運用を行います。
      ②　ファンドの基本的性格
       １）商品分類
       （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。





       ２）属性区分

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       （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。









       ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載して
        おります。
       当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上

       の投資対象資産（その他資産(投資信託証券（資産複合（債券、株式、不動産投信）資産配分変更型）))と
       収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産（資産複合）とが異なります。
    ＜商品分類の定義＞

    1．単位型投信・追加型投信の区分
      (1)単位型投信：当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドをい
       う。
      (2)追加型投信：        一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファン
       ドをいう。
    2．投資対象地域による区分
      (1)国内：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の
       記載があるものをいう。
      (2)海外：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の
       記載があるものをいう。
      (3)内外：目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があ
       るものをいう。
    3．投資対象資産による区分
      (1)株式：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載が
       あるものをいう。
      (2)債券：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載が
       あるものをいう。
      (3)不動産投信(リート)：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信
       託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (4)その他資産：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲げ
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       る資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる
       資産の名称記載も可とする。
      (5)資産複合：目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を実
       質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
    4．独立した区分
      (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)：「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
      (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)：「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
      (3)ETF：投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
       託並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
    ＜補足として使用する商品分類＞

      (1)インデックス型：目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるものを
       いう。
      (2)特殊型：目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組みあ
       るいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運用型」に該当
       する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書
       きで付記できるものとする。
    ＜属性区分の定義＞

    1．投資対象資産による属性区分
      (1)株式
       ①一般：次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②大型株：目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
       ③中小型株：目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
      (2)債券
       ①一般：次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②公債：目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
        債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
       ③社債：目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
        う。
       ④その他債券：       目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるもの
        をいう。
       ⑤格付等クレジットによる属性：目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」による区分のほ
        か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」
        「低格付債」等を併記することも可とする。
      (3)不動産投信
       これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
      (4)その他資産
       組入れている資産を記載するものとする。
      (5)資産複合
       以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
       ①資産配分固定型：目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
        る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
       ②資産配分変更型：目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
        変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合わせている資産
        を列挙するものとする。
    2．決算頻度による属性区分
      ①年1回：目論見書又は投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいう。
      ②年2回：目論見書又は投資信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいう。
      ③年4回：目論見書又は投資信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいう。
      ④年6回(隔月)：目論見書又は投資信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいう。
      ⑤年12回(毎月)：目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
      ⑥日々：目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
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      ⑦その他：上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
    3．投資対象地域による属性区分(重複使用可能)
      ①グローバル：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載があ
       るものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものとする。
      ②日本：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるもの
       をいう。
      ③北米：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載がある
       ものをいう。
      ④欧州：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載がある
       ものをいう。
      ⑤アジア：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とする
       旨の記載があるものをいう。
      ⑥オセアニア：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする旨
       の記載があるものをいう。
      ⑦中南米：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載が
       あるものをいう。
      ⑧アフリカ：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の記
       載があるものをいう。
      ⑨中近東(中東)：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨の
       記載があるものをいう。
      ⑩エマージング：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
       域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
    4．投資形態による属性区分
      ①ファミリーファンド：目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
       るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
      ②ファンド・オブ・ファンズ：「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
       う。
    5．為替ヘッジによる属性区分
      ①為替ヘッジあり：目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨の
       記載があるものをいう。
      ②為替ヘッジなし：目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
       ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
    6．インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分
      ①日経225
      ②TOPIX
      ③その他の指数：前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
    7．特殊型
      ①ブル・ベア型：目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うととも
       に各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものを
       いう。
      ②条件付運用型：目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを用いることによ
       り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値により定めら
       れる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
      ③ロング・ショート型／絶対収益追求型：目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
       求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
      ④その他型：目論見書又は投資信託約款において、上記①から③に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組みあ
       るいは運用手法の記載があるものをいう。
    ※上記は、一般社団法人投資信託協会が定める分類方法に基づき記載しています。また、商品分類および属性区分の定義は

      一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したものです。なお、一般社団法
      人投資信託協会のホームページ（https://www.toushin.or.jp/）でもご覧頂けます。
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      ③　ファンドの特色
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      ④　信託金限度額













        800億円を限度とします。
    （２）【ファンドの沿革】

        2020年6月15日
        ・ファンドの信託契約締結、運用開始
    （３）【ファンドの仕組み】

      ①　ファンドの仕組み
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    ※1  投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行なう募集の取扱い、










       収益分配金・償還金の支払い、解約請求の受付の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。
    ※2  投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投資
       制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。
    ※3  基準価額または償還価額が『確保ライン』未満とならないために要する額を保証会社が信託財産に支払う
       ことを規定したもの。
       注）本契約は民法上の保証契約を意味するものではなく、保証類似行為として行われるものです。
         また本契約は、株式会社りそな銀行がファンドの元本を保証するものではありません。
     ②　委託会社の概況（           2021年5月末      現在）

       １）資本金
         1,000百万円
       ２）沿革
         2015年8月3日：             りそなアセットマネジメント株式会社設立
         2020年1月1日：             株式会社りそな銀行の資産運用事業に関する権利義務の一部を承継
       ３）大株主の状況
                名　　称                  住　　所             所有株数       所有比率
         株式会社りそなホールディングス                  東京都江東区木場一丁目5番65号                   3,960,000株         100％
    ２【投資方針】

    （１）【投資方針】

        ＲＭ国内債券マザーファンド、ＲＭ先進国債券マザーファンド(為替ヘッジあり)、ＲＭ国内株式マザー
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        ファンド、ＲＭ先進国株式マザーファンド、ＲＭ新興国株式マザーファンド、ＲＭ新興国債券マザー
        ファンド、ＲＭ国内リートマザーファンド、ＲＭ先進国リートマザーファンドおよびＲＭマネーマザー
                                                          ＊
        ファ  ンド（以下、各々を「マザーファンド」といいます。）の各受益証券を主要投資対象とします                                                。
        ＊上記は設定時点における主要投資対象であり、将来の市場環境および市場構造の変化等によっては、
         一部のマザーファンドへの投資割合がゼロとなる場合や、新たに主要投資対象を追加する場合があり
         ます。
        ①　主として、次項に掲げる各マザーファンド受益証券への投資を通じ、実質的に国内債券および先進

          国債券（為替ヘッジあり）に投資を行い、安定した収益を確保しつつ、定量的手法による投資環境
          の判定基準に従って、国内および先進国の株式・不動産投資信託証券（リート）ならびに新興国の
          株式・債券等へも機動的に投資することにより、中長期的に信託財産の着実な成長を目指します。
        ②　各投資対象資産への投資は、各資産を投資対象とするマザーファンドを通じて行います。また、各
          マザーファンドは下記のインデックスに連動する投資成果を目指します。
               マザーファンド               実質的投資対象                インデックス
           ＲＭ国内債券マザーファンド                   国内債券           ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合
           ＲＭ先進国債券マザーファンド                              FTSE世界国債インデックス（除く日
                              先進国債券
           （為替ヘッジあり）                              本、円ヘッジ・円ベース）
                                        東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込
           ＲＭ国内株式マザーファンド                   国内株式
                                        み）
                                        ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（配当
           ＲＭ先進国株式マザーファンド                   先進国株式
                                        込み、円換算ベース）
                                        ＭＳＣＩエマージング・マーケット指
           ＲＭ新興国株式マザーファンド                   新興国株式
                                        数（配当込み、円換算ベース）
                                        ＪＰモルガンＧＢＩ－ＥＭグローバ
           ＲＭ新興国債券マザーファンド                   新興国債券           ル・ダイバーシファイド（円換算ベー
                                        ス）
           ＲＭ国内リートマザーファンド                   国内リート           東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）
                                        Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日
           ＲＭ先進国リートマザーファンド                   先進国リート
                                        本、配当込み、円換算ベース）
        ③　実質組入外貨建資産については、一部為替ヘッジを行います。
        ④　投資環境の悪化等により、基準価額があらかじめ定めた閾値（以下『確保ライン』といいます。）
          に近づいた場合は、基準価額が『確保ライン』を下回るリスクを低減するために、ＲＭマネーマ
          ザーファンド受益証券への投資を通じて残存期間の短い国内の公社債等へ投資を行い、価格変動性
          の低い資産への投資割合を増やします。
         ※ファンドは、基準価額が下落時においても『確保ライン』を下回ることがないよう運用リスクの調
          整を図りつつ信託財産の着実な成長を目指して運用を行いますが、常にファンドの基準価額が『確
          保ライン』を上回ることを委託者が保証するものではありません。
        ⑤　設定時における『確保ライン』は9,500円とします。設定後、基準価額が最初に10,500円を上回った
          日の翌営業日以降は『確保ライン』を10,000円に見直すものとし、その後の信託期間においては
          『確保ライン』の見直しは行わないものとします。また、『確保ライン』の引き下げは行いませ
          ん。
        ⑥　上記の方針に関わらず、以下の場合は、短期金融資産等を中心とした安定的な運用に切り替えた
          後、繰上償還を行います。
          イ　基準価額が『確保ライン』まで下落した場合。
          ロ　基準価額と『確保ライン』との差が20営業日連続して                              50円   未満となった場合。
        ⑦　一の会社（以下「保証会社」といいます。）との間で、基準価額または償還価額が『確保ライン』
          を下回ることがないよう保証契約を締結します。信託契約締結当初の保証会社は、株式会社りそな
          銀行です。保証会社は、基準価額が『確保ライン』まで下落した場合および償還時において、契約
          の規定に基づき基準価額または償還価額が『確保ライン』未満とならないために要する額を信託財
          産に支払います。ただし、保証会社が破綻した場合は、保証契約の履行はありません。
        ⑧　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に支障をきたす水準となった
          場合および信託が終了する場合等のやむを得ない事情が発生したときは、上記のような運用ができ
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          ない場合があります。
    （２）【投資対象】

     ①　投資の対象とする資産の種類
        この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        １）次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以
          下同じ。）
          イ）有価証券
          ロ）デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第19
            条、第20条、第21条および第22条に定めるものに限ります。）
          ハ）約束手形（イ）に掲げるものに該当するものを除きます。）
          ニ）金銭債権（イ）、ロ）およびハ）に掲げるものに該当するものを除きます。）
        ２）次に掲げる特定資産以外の資産
          イ）為替手形
     ②　有価証券の指図範囲
        委託者は、信託金を、主として、各マザーファンドの受益証券、ならびに次の有価証券（金融商品取引
        法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資すること
        を指図することができます。
        １）株券または新株引受権証書
        ２）国債証券
        ３）地方債証券
        ４）特別の法律により法人の発行する債券
        ５）社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権
          付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
        ６）特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）
        ７）特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるも
          のをいいます。）
        ８）協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
          す。）
        ９）特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第2条
          第1項第8号で定めるものをいいます。）
        10）コマーシャル・ペーパー
        11）新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新
          株予約権証券
        12）外国または外国の者の発行する証券または証書で、1）から11）までの証券または証書の性質を有す
          るもの
        13）投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいま
          す。）
        14）投資証券、新投資口予約権証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第
          11号で定めるものをいいます。）
        15）外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
        16）オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有
          価証券にかかるものに限ります。）
        17）預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
        18）外国法人が発行する譲渡性預金証書
        19）受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいます。）
        20）抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
        21）外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって19）の有価証券に表示されるべき権利の性
          質を有するもの
        なお、1）の証券または証書ならびに12）および17）の証券または証書のうち1）の証券または証書の性
        質を有するものを以下「株式」といい、2）から6）までの証券ならびに14）の証券のうち投資法人債券
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        ならびに12）および17）の証券または証書のうち2）から6）までの証券の性質を有するものを以下「公
        社債」といい、13）の証券および14）の証券（新投資口予約権証券および投資法人債券を除きます。）
        を 以下「投資信託証券」といいます。
     ③　金融商品の指図範囲
        委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2
        項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図
        することができます。
        １）預金
        ２）指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        ３）コール・ローン
        ４）手形割引市場において売買される手形
        ５）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
        ６）外国の者に対する権利で５）の権利の性質を有するもの
        上記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運
        用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、③に掲げる金融商品により運用することを指図する
        ことができます。
     ④　その他の投資対象と指図範囲
        信用取引の運用指図、先物取引等の運用指図、スワップ取引の運用指図、金利先渡取引および為替先渡
        取引の運用指図、直物為替先渡取引の運用指図、有価証券の貸付けの指図、外国為替予約取引の指図、
        資金の借入れの指図を行うことができます。
     《参考情報》

     ◆投資対象とするマザーファンドの概要
     ＜ＲＭ国内債券マザーファンド＞
      運用の基本方針
      基本方針             この投資信託は、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合の動きに連動する投資成果をめざ
                   して運用を行います。
      主な投資対象             次の有価証券を主要投資対象とします。
                   ・ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に採用されている国内の債券
      投資方針             ①　主として、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に採用されている国内の債券に投
                     資し、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合の動きに連動する投資成果を目標とし
                     て運用を行います。なお、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合への連動性を高め
                     るため、国内債券を対象とした債券先物取引を活用することがありま
                     す。
                   ②　債券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
                   ③　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に
                     支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得
                     ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合がありま
                     す。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      主な投資制限             ①　株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予
                     約権付社債の新株予約権に限ります。）の行使等により取得したものに
                     限ります。
                     株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
                   ②　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託
                     財産の純資産総額の5％以下とします。
                   ③　外貨建資産への投資は、行いません。
                   ④　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の
                     損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回
                     避する目的以外には利用しません。
                   ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等につい
                     て、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
                     産総額を超えないものとします。
                   ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
                     の区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えるこ
                     ととなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い
                     当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配             収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬             ありません。
      申込手数料             ありません。
      信託財産留保額             ありません。
      その他の費用など             組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
                   信託財産に関する租税など。
                   ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日             毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社             りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社             株式会社りそな銀行
     ＜ＲＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）＞

      運用の基本方針
      基本方針             この投資信託は、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベー
                   ス）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
      主な投資対象             FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）に採用されてい
                   る先進国の債券を主要投資対象とします。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      投資方針             ①　主として、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベー
                     ス）に採用されている先進国の債券に投資し、FTSE世界国債インデック
                     ス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）の動きに連動する投資成果を目指
                     して運用を行います。なお、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円
                     ヘッジ・円ベース）への連動性を高めるため、先進国債券の指数を対象
                     指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）または海外の債券先物取引を活
                     用することがあります。
                   ②　債券またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高
                     位に維持することを基本とします。
                   ③　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行います。
                   ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に
                     支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得
                     ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合がありま
                     す。
      主な投資制限             ①　株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予
                     約権付社債の新株予約権に限ります。）の行使等により取得したものに
                     限ります。
                     株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
                   ②　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託
                     財産の純資産総額の5％以下とします。
                   ③　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                   ④　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の
                     損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為
                     替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
                   ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等につい
                     て、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
                     産総額を超えないものとします。
                   ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
                     の区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えるこ
                     ととなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い
                     当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配             収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬             ありません。
      申込手数料             ありません。
      信託財産留保額             ありません。
      その他の費用など             組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
                   信託財産に関する租税など。
                   ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日             毎年12月10日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社             りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社             株式会社りそな銀行
     ＜ＲＭ国内株式マザーファンド＞

      運用の基本方針
      基本方針             この投資信託は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み）の動きに連動する投
                   資成果をめざして運用を行います。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      主な投資対象             次の有価証券を主要投資対象とします。
                   ・東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み）に採用されている株式
      投資方針             ①　主として、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み）に採用されている株
                     式に投資し、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み)の動きに連動する投
                     資成果をめざして運用を行います。なお、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、
                     配当込み)への連動性を高めるため、国内株式の指数を対象指数としたＥ
                     ＴＦ（上場投資信託証券）または国内株式を対象とした株価指数先物取
                     引を活用することがあります。
                   ②　株式（指数先物取引、ＥＴＦ（上場投資信託証券）を含みます。）の組
                     入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
                   ③　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に
                     支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得
                     ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合がありま
                     す。
      主な投資制限             ①　株式への投資割合には、制限を設けません。
                   ②　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において
                     信託財産の純資産総額の20％以下とします。
                   ③　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託
                     財産の純資産総額の5％以下とします。
                   ④　外貨建資産への投資は、行いません。
                   ⑤　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の
                     損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回
                     避する目的以外には利用しません。
                   ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等につい
                     て、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
                     産総額を超えないものとします。
                   ⑦　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
                     の区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えるこ
                     ととなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い
                     当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配             収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬             ありません。
      申込手数料             ありません。
      信託財産留保額             ありません。
      その他の費用など             組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
                   信託財産に関する租税など。
                   ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日             毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社             りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社             株式会社りそな銀行
     ＜ＲＭ先進国株式マザーファンド＞

      運用の基本方針
      基本方針             この投資信託は、ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（配当込み、円換算ベース）
                   の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      主な投資対象             次の有価証券を主要投資対象とします。
                   ・金融商品取引所に上場されているまたは店頭登録されている（上場予定およ
                    び店頭登録予定を含みます。）先進国株式（*）（日本の株式を除きます。
                    以下同じ。）
                    （*）ＤＲ（預託証券）もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表
                        示する証券および証書等を含みます。
                   ・先進国株式の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）
      投資方針             ①　主として、先進国株式または先進国株式の指数を対象指数としたＥＴＦ
                     （上場投資信託証券）に投資し、ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（配当
                     込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行い
                     ます。なお、ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（配当込み、円換算ベー
                     ス）への連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場する株価
                     指数先物取引を活用することがあります。
                   ②　株式またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高
                     位に維持することを基本とします。
                   ③　為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
                   ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に
                     支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得
                     ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合がありま
                     す。
      主な投資制限             ①　株式への投資割合には、制限を設けません。
                   ②　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において
                     信託財産の純資産総額の20％以下とします。
                   ③　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託
                     財産の純資産総額の5％以下とします。
                   ④　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                   ⑤　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の
                     損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為
                     替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
                   ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等につい
                     て、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
                     産総額を超えないものとします。
                   ⑦　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
                     の区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えるこ
                     ととなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い
                     当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配             収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬             ありません。
      申込手数料             ありません。
      信託財産留保額             ありません。
      その他の費用など             組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
                   信託財産に関する租税など。
                   ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日             毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社             りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社             株式会社りそな銀行
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     ＜ＲＭ新興国株式マザーファンド＞

      運用の基本方針
      基本方針             この投資信託は、ＭＳＣＩエマージング・マーケット指数（配当込み、円換算
                   ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
      主な投資対象             次の有価証券を主要投資対象とします。
                   ・金融商品取引所に上場されているまたは店頭登録されている（上場予定およ
                    び店頭登録予定を含みます。）新興国株式（*）
                    （*）ＤＲ（預託証券）もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表
                       示する証券および証書等を含みます。
                   ・新興国株式の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）
      投資方針             ①　主として、新興国の株式または新興国株式の指数を対象指数としたＥＴ
                     Ｆ（上場投資信託証券）に投資し、ＭＳＣＩエマージング・マーケット
                     指数（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果をめざして
                     運用を行います。なお、ＭＳＣＩエマージング・マーケット指数（配当
                     込み、円換算ベース）への連動性を高めるため、海外の金融商品取引市
                     場に上場する株価指数先物取引を活用することがあります。
                   ②　株式またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高
                     位に維持することを基本とします。
                   ③　為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
                   ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に
                     支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得
                     ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合がありま
                     す。
      主な投資制限             ①　株式への投資割合には、制限を設けません。
                   ②　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において
                     信託財産の純資産総額の20％以下とします。
                   ③　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託
                     財産の純資産総額の5％以下とします。
                   ④　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                   ⑤　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の
                     損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為
                     替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
                   ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等につい
                     て、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
                     産総額を超えないものとします。
                   ⑦　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
                     の区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えるこ
                     ととなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い
                     当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配             収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬             ありません。
      申込手数料             ありません。
      信託財産留保額             ありません。
      その他の費用など             組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
                   信託財産に関する租税など。
                   ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
                                 22/325


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      その他
      決算日             毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社             りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社             株式会社りそな銀行
     ＜ＲＭ新興国債券マザーファンド＞

      運用の基本方針
      基本方針             この投資信託は、ＪＰモルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド
                   （円換算ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
      主な投資対象             次の有価証券を主要投資対象とします。
                   ・ＪＰモルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベー
                    ス）に採用されている新興国の債券
                   ・新興国債券の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）
      投資方針             ①　主として、ＪＰモルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド
                     （円換算ベース）に採用されている新興国の現地通貨建て債券または新
                     興国債券の指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）に投資
                     し、ＪＰモルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換
                     算ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。な
                     お、ＪＰモルガンＧＢＩ―ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換
                     算ベース）への連動性を高めるため、海外の債券先物取引を活用するこ
                     とがあります。
                   ②　債券またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、通常の状態で高
                     位に維持することを基本とします。
                   ③　為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
                   ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に
                     支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得
                     ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合がありま
                     す。
      主な投資制限             ①　株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予
                     約権付社債の新株予約権に限ります。）の行使等により取得したものに
                     限ります。
                     株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
                   ②　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託
                     財産の純資産総額の5％以下とします。
                   ③　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                   ④　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の
                     損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為
                     替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
                   ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等につい
                     て、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
                     産総額を超えないものとします。
                   ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
                     の区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えるこ
                     ととなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い
                     当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配             収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬             ありません。
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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      申込手数料             ありません。
      信託財産留保額             ありません。
      その他の費用など             組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
                   信託財産に関する租税など。
                   ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日             毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社             りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社             株式会社りそな銀行
     ＜ＲＭ国内リートマザーファンド＞

      運用の基本方針
      基本方針             この投資信託は、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の動きに連動する投資成果を
                   めざして運用を行います。
      主な投資対象             次の有価証券を主要投資対象とします。
                   ・東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）に採用されている不動産投資信託証券（一般
                    社団法人投資信託協会規則に規定する不動産投資信託証券をいいます。）
      投資方針             ①　主として、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）に採用されている不動産投資
                     信託証券に投資し、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の動きに連動する投
                     資成果をめざして運用を行います。なお、東証ＲＥＩＴ指数（配当込
                     み）への連動性を高めるため、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）を対象指
                     数としたＥＴＦ（上場投資信託証券）または不動産投信指数先物取引を
                     活用することがあります。
                   ②　不動産投資信託証券またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、
                     通常の状態で高位に維持することを基本とします。
                   ③　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に
                     支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得
                     ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合がありま
                     す。
      主な投資制限             ①　不動産投資信託証券および株式への投資割合には、制限を設けません。
                   ②　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において
                     信託財産の純資産総額の20％以下とします。
                   ③　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託
                     財産の純資産総額の5％以下とします。
                   ④　外貨建資産への投資は、行いません。
                   ⑤　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の
                     損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回
                     避する目的以外には利用しません。
                   ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等につい
                     て、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
                     産総額を超えないものとします。
                   ⑦　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
                     の区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えるこ
                     ととなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い
                     当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配             収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      信託報酬             ありません。
      申込手数料             ありません。
      信託財産留保額             ありません。
      その他の費用など             組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
                   信託財産に関する租税など。
                   ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日             毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社             りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社             株式会社りそな銀行
     ＜ＲＭ先進国リートマザーファンド＞

      運用の基本方針
      基本方針             この投資信託は、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、円換算
                   ベース）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
      主な投資対象             次の有価証券を主要投資対象とします。
                   ・先進国（除く日本）の金融商品取引所に上場（上場予定を含みます。）され
                    ているまたは店頭登録されている（登録予定を含みます。）不動産投資信託
                    証券（一般社団法人投資信託協会規則に規定する不動産投資信託証券をいい
                    ます。）
                   ・先進国（除く日本）の金融商品取引所に上場（上場予定を含みます。）され
                    ているまたは店頭登録されている（登録予定を含みます。）不動産関連株式
                   ・先進国の不動産投資信託証券に関する指数を対象指数としたＥＴＦ（上場投
                    資信託証券）
      投資方針             ①　主として、先進国の不動産投資信託証券および不動産関連株式または先
                     進国の不動産投資信託証券に関する指数を対象指数としたＥＴＦ（上場
                     投資信託証券）に投資し、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当
                     込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行い
                     ます。なお、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、配当込み、円換算
                     ベース）への連動性を高めるため、海外の金融商品取引市場に上場する
                     指数先物取引を活用することがあります。
                   ②　不動産投資信託証券またはＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率は、
                     通常の状態で高位に維持することを基本とします。
                   ③　為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行いません。
                   ④　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に
                     支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得
                     ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合がありま
                     す。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      主な投資制限             ①　不動産投資信託証券および株式への投資割合には、制限を設けません。
                   ②　新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において
                     信託財産の純資産総額の20％以下とします。
                   ③　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託
                     財産の純資産総額の5％以下とします。
                   ④　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                   ⑤　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の
                     損益を実現する目的ならびに価格変動リスク、金利変動リスクおよび為
                     替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
                   ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等につい
                     て、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
                     産総額を超えないものとします。
                   ⑦　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
                     の区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えるこ
                     ととなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い
                     当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配             収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬             ありません。
      申込手数料             ありません。
      信託財産留保額             ありません。
      その他の費用など             組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
                   信託財産に関する租税など。
                   ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日             毎年1月25日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社             りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社             株式会社りそな銀行
     ＜ＲＭマネーマザーファンド＞

      運用の基本方針
      基本方針             この投資信託は、金融市場の短期金利水準に応じた投資成果と流動性の確保を
                   目指して運用を行います。
      主な投資対象             国内の公社債を主要投資対象とします。
      投資方針             ①　主として、残存期間の短い国内の公社債への投資により利息等収益の獲
                     得および流動性の確保を図ります。
                   ②　資金動向、市況動向等に急激な変化が生じた場合、純資産総額が運用に
                     支障をきたす水準となった場合および信託が終了する場合等のやむを得
                     ない事情が発生したときは、上記のような運用ができない場合がありま
                     す。
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                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      主な投資制限             ①　株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割
                     合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
                   ②　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託
                     財産の純資産総額の5％以下とします。
                   ③　外貨建資産への投資は行いません。
                   ④　デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の
                     損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金利変動リスクを回
                     避する目的以外には利用しません。
                   ⑤　一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等につい
                     て、同規則に従い、合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資
                     産総額を超えないものとします。
                   ⑥　一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクス
                     ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                     ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
                     の区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えるこ
                     ととなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い
                     当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
      収益分配             収益分配は行いません。
      ファンドに係る費用
      信託報酬             ありません。
      申込手数料             ありません。
      信託財産留保額             ありません。
      その他の費用など             組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
                   信託財産に関する租税など。
                   ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
      その他
      決算日             毎年2月15日（休業日の場合は翌営業日）
      委託会社             りそなアセットマネジメント株式会社
      受託会社             株式会社りそな銀行
    （３）【運用体制】

       ①　ファンドの運用体制は以下のとおりです。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       ※ ファンドガバナンス会議は3名程度、運用委員会は5名程度、運用評価委員会は5名程度、コンプライアン














        ス・リスク管理委員会は3名程度                で構成されています。
       ②　りそなアセットマネジメント株式会社の運用体制に関する社内規則等は次の通りです。

         委託会社では、運用に関する社内規程およびリスク管理規程を定め、適切な運用を行うと共に運用リ
         スクの管理を行っています。
       ③　ファンドの関係法人に対する管理体制

         委託会社は、受託会社または再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合など
         を行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備および運用状況の報告書を受託会社より
         受け取っております。
       ※上記の運用体制は、2021年5月末現在のものであり、今後変更となる可能性があります。

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    （４）【分配方針】

      ①　収益分配方針
        原則として毎決算時に以下の収益分配方針に基づいて分配を行います。
       １）分配対象額は、元本超過額または経費控除後の配当等収益のいずれか多い                                        額 とします。
       ２）原則として、基準価額の水準、市況動向等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配対象額が
         少額の場合には、分配を行わないことがあります。
       ３）留保益は、運用の基本方針に基づいて運用します。
         ※委託会社の判断により分配を行わない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金
          額について示唆、保証するものではありません。
      ②　収益分配金の支払い
        毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として決算日から起算して５営業日ま
        で）から収益分配金を支払います。支払いは販売会社において行なわれます。
    （５）【投資制限】

      ①　約款に定める投資制限
       １）株式への実質投資割合には、制限を設けません。
       ２）新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の
         20％以下とします。
       ３）投資信託証券（マザーファンド受益証券および上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合
         は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。
       ４）外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
       ５）デリバティブ取引は、投資対象とする現物資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに
         価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
       ６）一般社団法人投資信託協会規則に規定するデリバティブ取引等について、同規則に従い、合理的な方
         法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
       ７）一般社団法人投資信託協会規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
         ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
         して、それぞれの区分毎に10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
         合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うことと
         します。
       ８）投資する株式等の範囲
         １．委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引
           所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引
           されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当によ
           り取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
         ２．  前記１．     の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
           権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託者が
           投資することを指図することができるものとします。
       ９）信用取引の指図範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付け
           ることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは
           買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
         ２．  前記１．     の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うこと
           ができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
           イ）信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
           ロ）株式分割により取得する株券
           ハ）有償増資により取得する株券
           ニ）売出しにより取得する株券
           ホ）信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（新株予約権付社債のうち会社法第
             236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株
             予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前
                                 29/325

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             の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）の
             新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
           ヘ）信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
             託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（ホ）に定めるもの
             を除きます。）の行使により取得可能な株券
       10）先物取引等の運用指図および範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。以下同
           じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいま
           す。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げる
           ものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取
           引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含
           めるものとします（以下同じ。）。
           イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象
             とする有価証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。）の時価総額の範囲内としま
             す。
           ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有
             価証券の組入可能額（組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額）に信託財産が限月までに受
             け取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証
             券および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信
             託財産が限月までに受け取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等（株式、株価指数
             にかかる先物取引の買建においては、信託財産が未収配当金として計上している額を含むも
             のとし、この額には信託財産が当該限月を超えて受け取る配当金も含まれます。）ならびに
             約款第14条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
           ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、10）で規定する全オプショ
             ン取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5％を上回
             らない範囲内とします。
         ２．委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引およ
           びオプション取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
           イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予約
             と合せてヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属するヘッ
             ジ対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属す
             るマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める
             ヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）との合計額の
             範囲内とします。
           ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予約
             と合せて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
           ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
             額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、かつ10）で規定す
             る全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総
             額の5％を上回らない範囲内とします。
         ３．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所に
           おける金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれ
           らの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
           イ）先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象と
             する金利商品（信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに
             約款第14条第2項第1号から第6号までに掲げる金融商品で運用されているものをいい、以下
             「ヘッジ対象金利商品」といいます。）の時価総額の範囲内とします。
           ロ）先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限
             月までに受け取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに約款第14条第2項第1
             号から第6号までに掲げる金融商品で運用している額（以下ロ）において「金融商品運用額
             等」といいます。）の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産
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             の外貨建資産組入可能額（約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差引いた
             額。以下同じ。）に信託財産が限月までに受け取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債
             権 信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が
             当該金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月まで
             に受け取る外貨建組入有価証券にかかる利払金および償還金等を加えた額を限度とします。
           ハ）コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
             額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、かつ10）で規
             定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資
             産総額の5％を上回らない範囲内とします。
       11）スワップ取引の運用指図および範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異
           なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換す
           る取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。
         ２．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として、信託期間を超えないも
           のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
           はありません。
         ３．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
           した額との合計額（以下３．において「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。）が、
           信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上
           記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えるこ
           ととなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約
           を指図するものとします。
         ４．前記３．においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託
           財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の
           総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益
           証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
         ５．スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
         ６．委託者は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
           の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       12）金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図および範囲
         １．委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利
           先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
         ２．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託
           期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものにつ
           いてはこの限りではありません。
         ３．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
           した額との合計額（以下３．において「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、
           信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対
           象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下３．において
           「ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額」といいます。）を超えないものとします。なお、信
           託財産の一部解約等の事由により、上記ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額が減少して、金
           利先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額を超えることとなった
           場合には、委託者は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図する
           ものとします。
         ４．為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額とマ
           ザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
           した額との合計額（以下４．において「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、
           信託財産にかかる保有外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建資
           産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下「保有外貨建資産の時価総
           額の合計額」といいます。）を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由によ
           り、上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額が保
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           有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超
           える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
         ５．前記３．および４．においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引および為替先渡取
           引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にか
           かる金利先渡取引および為替先渡取引の想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総
           額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいい
           ます。また、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象金利商品および保有外貨建資産の時
           価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対
           象金利商品および保有外貨建資産の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める
           信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
         ６．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものと
           します。
         ７．委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と
           認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       13）直物為替先渡取引の運用指図
         １．委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、直物為替先渡取引を行うこ
           との指図をすることができます。
         ２．直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として、信託期間を超えない
           ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
           ではありません。
         ３．直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総
           額とマザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属
           するとみなした額との合計額（以下３．において「直物為替先渡取引の想定元本の合計額」とい
           います。）が、保有外貨建資産の時価総額の合計額を超えないものとします。なお、信託財産の
           一部解約等の事由により、上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、直物為替先渡取
           引の想定元本の合計額が保有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委
           託者は、すみやかにその超える額に相当する直物為替先渡取引の一部の解約（反対の売買による
           解消を含む。）を指図するものとします。
         ４．前記３．においてマザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想定元本の総額のうち
           信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる直物為替先渡取引の想
           定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファン
           ドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
         ５．直物為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。
         ６．委託者は、直物為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
           担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       14）有価証券の貸付けの指図および範囲
         １．委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、公社債および投資信
           託証券を次の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
           イ）株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
             時価合計額を超えないものとします。
           ロ）公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
             する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
           ハ）投資信託証券の貸付けは、貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産
             で保有する投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。
         ２．前記１．に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は、すみやかにその超える額に
           相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
         ３．委託者は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものと
           します。
       15）特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
         外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合
         には、制約されることがあります。
       16）外国為替予約取引の指図および範囲
         委託者は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産
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         の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価
         総額にマザーファンドの信託財産純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額を
         い います。）との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指
         図することができます。
       17）資金の借入れ
         １．委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資
           金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目
           的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。
           なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
         ２．一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信
           託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、
           もしくは償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該
           有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。
         ３．借入金の利息は信託財産中から支弁します。
     ②　法令による投資制限
        同一法人の発行する株式（投資信託及び投資法人に関する法律）
        同一法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行なう投資信託全体で、当該株式の議決権
        の過半数を保有することとなる取引は行ないません。
    ３【投資リスク】

    （１）ファンドのリスク
        当ファンドの基準価額は、実質的に組み入れている有価証券等の値動きにより影響を受けますが、                                                   運用
        により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
        したがって、       投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失
        を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。
        当ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。このため、お申込みの際は、
        当ファンドのリスクを認識・検討し、慎重にご判断くださいますようお願いします。
        ①　市場リスク

         ・株価変動リスク
          株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績・財務状況、市場の需給、それらに関する外部評価の変
          化等を反映して変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
         ・金利（債券価格）変動リスク
          金利（債券価格）は、金融・財政政策、市場の需給、それらに関する外部評価の変化等を反映して
          変動します。債券価格は、一般に金利が上昇（低下）した場合は値下がり（値上がり）します。債
          券価格が値下がりした場合は、基準価額の下落要因となります。
         ・リートの価格変動リスク
          リートの価格は、不動産市況（不動産価格、賃貸料等）、金利・景気動向、社会情勢の変化、関係
          法令・各種規制等の変更、災害等の要因により変動します。リートの価格および分配金がその影響
          を受け下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
         ・為替変動リスク
          為替相場は、各国の経済状況、金利動向、政治情勢等のさまざまな要因により変動します。当ファ
          ンドは、実質的に外貨建資産に投資を行いますので、投資先の通貨に対して円高となった場合に
          は、基準価額の下落要因となります。また当ファンドは原則として為替ヘッジにより為替変動リス
          クの一部低減を図ることとしていますが、当該部分の為替変動リスクを完全に排除できるものでは
          ありません。なお、為替ヘッジを行う通貨の短期金利より円短期金利が低い場合には、その金利差
          相当分のコストがかかります。
        ②　資産配分リスク
          複数資産（国内・外の株式、債券、リート等）への投資を行うため、投資割合が高い資産の価格が
          下落した場合、当ファンドの基準価額はより大きく影響を受け損失を被ることがあります。
        ③　信用リスク
          実質的に組み入れている有価証券等の発行体が倒産した場合、発行体の財務状況が悪化した場合ま
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          たはそれらが予想された場合等には、当該有価証券等の価格が下落することやその価値がなくなる
          ことにより、基準価額の下落要因となります。
        ④　流動性リスク
          時価総額や取引量が少ない市場で流動性が低い場合、市場の混乱・取引規制等の理由から流動性が
          低下している場合、急激かつ多量の売買により市場が大きな影響を受けた場合等、市場実勢から期
          待できる価格よりも大幅に不利な価格で売買せざるを得ないことがあり、この場合、基準価額が下
          落する要因となります。
        ⑤　カントリーリスク
          投資対象国・地域（特に新興国）において、政治や経済、社会情勢等の変化または金融取引等に関
          する規制の新設や変更により、実質的に組み入れている有価証券等の価格が大きく変動することが
          あります。そのため基準価額が予想以上に下落することや、投資方針に沿った運用が困難となるこ
          とがあります。
        ※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

          当ファンドは、基準価額が『確保ライン』を下回らないことを目的とした保証契約を締結し基準

          価額下落時における損失の限定を図りますが、保証契約は保証会社（株式会社りそな銀行）の信
          用リスクの影響を受けます。保証会社が破綻したとき、または保証会社による保証契約の継続・
          履行が困難となったときは、ファンドは繰上償還します。この場合、基準価額または償還価額は
          『確保ライン』を下回る可能性があります。
        （その他の留意点）

         ①当ファンドは、基準価額が下落時においても『確保ライン』を割り込むことがないよう運用リスク
          の調整を図りつつ安定的な収益の確保を目指して運用を行いますが、常にファンドの基準価額が
          『確保ライン』を上回ることを委託会社が保証するものではありません。
         ②当ファンドは、基準価額が『確保ライン』を下回らないことを目的とした保証契約を締結し基準価
          額下落時における損失の限定を図りますが、保証会社の破綻等により保証契約が履行されない場合
          には、基準価額または償還価額が『確保ライン』を下回る可能性があります。
         ③次のいずれかの場合には、委託会社は、受託会社と合意の上、繰上償還します。
          ・基準価額が『確保ライン』まで下落した場合。
          ・基準価額と『確保ライン』との差が20営業日連続して50円未満となった場合。
          ・保証会社が破綻したとき、または保証会社による保証契約の継続・履行が困難となったとき。
         ④また次のいずれかの場合には、委託会社は、事前に受益者の意向を確認し、受託会社と合意の上、
          繰上償還することができます。
          ・信託財産の純資産総額が10億円を下回ることとなったとき。
          ・繰上償還することが受益者のため有利であると認めるとき。
          ・やむを得ない事情が発生したとき。
         ⑤ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用
          はありません。
         ⑥当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドと同じマ
          ザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドの追加設定・解約により資金の流出入が生じた
          場合、その結果として、当該マザーファンドにおいても組入有価証券の売買等が生じ、当ファンド
          の基準価額に影響をおよぼすことがあります。
         ⑦分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後は純資産が減少し、基準価額が
          下落する要因となります。収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準
          を示すものではありません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合がありま
          す。投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
          相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが
          小さかった場合も同様です。
         ⑧ファンドは、預金や保険契約ではなく、預金保険機構、保険契約者保護機構の対象ではありませ
          ん。また、登録金融機関で取扱う場合、投資者保護基金の補償対象ではありません。
    （２）リスク管理体制

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     ○委託会社における投資リスクに対する管理体制
       ①運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について客観的に把握するため、定期
        的にパフォーマンス評価を実施                するとともに、法令・主な投資制限                  等の遵守状況および運用事務状況を
        モニタリングし、定期的に              運用評価     委員会に報告します。
       ②運用    評価  委員会は、運用実績および              主な投資制限等の遵守状況や運用事務状況等を確認することを通
        じ、信託財産の適切な運用に寄与することを目的に運用部門                               に対する管理・指導          、改善提案等       を行い   ま
        す。
        運用  リスク   を 管理  する部門     は、  運用業務等に係る情報のうち、経営に重要な影響を与える                              または   受益者
        の利益が著しく阻害される一切の事案についてはすみやかに、また法令・主な投資制限等の遵守状況に
        ついては定期的に         取締役会     等 に報告します。
     ※上記体制は       2021年5月末      現在のものであり、今後変更となる場合があります。

    ４【手数料等及び税金】

    （１）【申込手数料】

        ありません。
    （２）【換金（解約）手数料】

      ①　換金手数料
      　　ありません。
      ②　信託財産留保額
      　　ありません。
    （３）【信託報酬等】

     ①　信託報酬
        信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、ファンドの信託財産の純資産総額に次の率を乗じて得た額
        とします。
       １）当初設定日以降、2020年7月6日まで

        年率1.243％（税抜1.13％）
       ２）2020年7月7日以降

        1ヵ月に1度見直すものとし、前月末営業日における各マザーファンド（ＲＭマネーマザーファンドを除
        きます。）の時価総額のうち当ファンドが保有する部分の合計が、純資産総額に占める割合（以下「リ
        スク性資産割合」といいます。）に応じ、以下の表に掲げる率を毎月初第5営業日より適用するものとし
        ます。
             リスク性資産割合                       信託報酬
               50％以上                年率1.243％（税抜1.13％）
             25％以上50％未満                  年率0.561％（税抜0.51％）
               25％未満                年率0.297％（税抜0.27％）
       ３）２）にかかわらず、前月末営業日以降にリスク性資産割合が25％未満となった場合においては、前月

        末営業日のリスク性資産割合に関わらず、委託会社の判断により信託報酬を年率0.297％（税抜0.27％）
        を上限として変更し、毎月初5営業日以外の営業日より適用する場合があります。
       ※税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。

       ※基準価額が『確保ライン』まで下落する、もしくは基準価額と『確保ライン』との差が20営業日連続し
        て50円未満となることによって繰上償還が決定した場合は、繰上償還を決定した日の翌日以降の信託報
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        酬の総額は0円とします。
     ②　信託報酬の配分

        信託報酬の配分（年率）は、以下の通りとします。
        １）当初設定日以降、2020年7月6日まで
                      信託報酬＝日々の純資産総額×信託報酬率
             委託会社                 販売会社                 受託会社
              0.495％                 0.605％                 0.03％
        ２）2020年7月7日以降

                              信託報酬＝日々の純資産総額×信託報酬率
          リスク性資産割合
                          委託会社             販売会社             受託会社
                          0.495％             0.605％             0.03％
            50％以上
                          0.216％             0.264％             0.03％
          25％以上50％未満
                          0.108％             0.132％             0.03％
            25％未満
       ※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。

          支払先                         主な役務

                 ファンドの運用・調査、基準価額の計算、開示資料作成等の対価
          委託会社
                 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提
          販売会社
                 供等の対価
          受託会社       運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
     ③　支払時期

        信託報酬（信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。）は、日々計上され、毎計算期間の最初の６ヵ
        月終了日（当該終了日が休業日の場合はその翌営業日とします。）および毎計算期末ならびに解約また
        は信託終了のときに、信託財産から支払います。
     ④　保証料

        保証契約にかかる保証料は、ファンドの純資産総額に対して、年率0.269％を乗じて得た額とします。
        信託期間を通じて毎日費用として計上され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日（当該終了日が休業日の場
        合はその翌営業日）および毎計算期末または信託終了のとき、信託財産から支払われます。
        ※上記①の信託報酬に保証料を加えた費用は最大で年率1.512％（税込）となります。
         税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。
        ※基準価額が『確保ライン』まで下落する、もしくは基準価額と『確保ライン』との差が20営業日連続
         して50円未満となることによって繰上償還が決定した場合は、繰上償還を決定した日の翌日以降の保
         証料の総額は0円とします。
    （４）【その他の手数料等】

     ①　監査法人に支払うファンドの監査費用および当該監査費用にかかる消費税等に相当する金額は、計算期
        間を通じて日々計上され毎計算期間の最初の６ヵ月終了日（当該終了日が休業日の場合は翌営業日）、
        および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払われます。
     ②　有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用は証券会
        社等に信託財産中から都度支払われます。また、外貨建資産の保管等に要する費用は海外の保管機関に
        信託財産中から都度支払われます。（消費税等相当額を含みます。）
     ③　信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の利息は、受
        益者の負担とし、信託財産中から都度支払われます。信託財産において資金借入れを行った場合、当該
        借入金の利息は信託財産中から都度支払われます。
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     ④　信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利その他の権利に基づいて益金が生
        じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用（データ処理費用、郵送料等）は、受益者の負担
        と し、当該益金から支払われます。
     ⑤　その他諸費用（法律・税務顧問への報酬、法定書類の作成・印刷・交付費用、公告費用等）および当該
        諸費用にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁することができま
        す（現在、その他諸費用として受益者負担項目はありません。）。
     ※これらのその他の手数料等は、信託財産の運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額またはそ
       の計算方法の概要等を記載することができません。
     ○上場投資信託証券          、上場不動産投資信託証券              は市場の需給により価格形成されるため、これら費用を表示

       することができません。
     ○上記の手数料等の合計額については、購入金額や保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に
       示すことができません。
    （５）【課税上の取扱い】

        課税上は、      株式  投資信託として取り扱われます。公募                    株式  投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適
        用対象です。
     ①　個人受益者の場合
       １）収益分配金に対する課税
         収益分配金については配当所得として、20.315％（所得税15.315％および地方税５％）の税率による
         源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。なお、確定申告を行ない、申告分
         離課税または総合課税（             配当控除の適用はありません。                ）のいずれかを選択することもできます。
       ２）解約金および償還金に対する課税
                             ＊
         解約時および償還時の差益（譲渡益）                     については譲渡所得として、20.315％（所得税15.315％およ
         び地方税５％）の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴
         収ありの特定口座（源泉徴収選択口座）を選択している場合は、20.315％（所得税15.315％および地
         方税５％）の税率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。
        ＊解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を含みま
         す。）を控除した利益
        ※確定申告等により、解約時および償還時の差損（譲渡損失）については、上場株式等の譲渡益、上場
         株式等の配当等および特定公社債等の利子所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）と損益
         通算が可能です。また、解約時および償還時の差益（譲渡益）、普通分配金および特定公社債等の利
         子所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）については、上場株式等の譲渡損失と損益通算
         が可能です。
        ※少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」をご利用の場合、毎年、年間120万円の範囲で新たに購
         入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が５年間非課税となります。ご利用
         になれるのは、満20歳以上の方で、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方
         が対象となります。また、未成年者少額投資非課税制度（ジュニアNISA）をご利用の場合、20歳未満
         の居住者などを対象に、年間80万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
         得および譲渡所得が５年間非課税となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
     ②　法人受益者の場合
       １）収益分配金、解約金、償還金に対する課税
         収益分配金ならびに解約時および償還時の元本超過額については配当所得として、15.315％（所得税
         のみ）の税率による源泉徴収が行なわれます。源泉徴収された税金は、所有期間に応じて法人税から
         控除される場合があります。
       ２）益金不算入制度の適用
         益金不算入制度は適用されません。
     ※買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
     ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
     ※上記は2021年5月末現在のものですので、税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変
       更になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認されることをお勧め
       します。
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    ５【運用状況】

    【りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０６】

    以下の運用状況は2021年             5月31日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    （１）【投資状況】

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

           親投資信託受益証券                    日本             2,635,269,186              99.92
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―               1,997,598            0.08
                合計（純資産総額）                            2,637,266,784             100.00
    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

     国・                      数量又は
          種類         銘柄名                単価      金額      単価      金額    比率
     地域                      額面総額
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
    日本    親投資信託受     ＲＭ先進国債券マザーファンド（為              1,500,385,288         1.0592    1,589,208,098         1.0340    1,551,398,387     58.83
         益証券    替ヘッジあり）
    日本    親投資信託受     ＲＭ先進国株式マザーファンド               228,312,899        1.3585     310,163,074        1.8312     418,086,580     15.85
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＭ国内債券マザーファンド               368,919,330        1.0545     389,025,434        1.0506     387,586,648     14.70
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＭ新興国株式マザーファンド               40,773,999        1.3128     53,528,106        1.7225     70,233,213     2.66
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＭ先進国リートマザーファンド               55,302,510        0.9637     53,295,029        1.2645     69,930,023     2.65
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＭ国内株式マザーファンド               49,467,336        1.1507     56,922,064        1.3914     68,828,851     2.61
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＭ新興国債券マザーファンド               31,039,605        1.0463     32,476,739        1.1228     34,851,268     1.32
         益証券
    日本    親投資信託受     ＲＭ国内リートマザーファンド               23,199,768        1.1612     26,939,571        1.4808     34,354,216     1.30
         益証券
    ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

              親投資信託受益証券                                  99.92
                 合　　計                                99.92
    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
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    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額（円）

              期別
                            分配落ち         分配付き         分配落ち         分配付き
      第1計算期間末          (2021年    5月17日)            2,649         2,649        1.0458         1.0458
                  2020年    6月末日          3,354          ―       1.0032           ―
                      7月末日          3,302          ―       1.0129           ―
                      8月末日          3,213          ―       1.0171           ―
                      9月末日          3,148          ―       1.0159           ―
                  　　　10月末日             3,011          ―       1.0089           ―
                  　　　11月末日             2,952          ―       1.0302           ―
                  　　　12月末日             2,875          ―       1.0361           ―
                  2021年    1月末日          2,834          ―       1.0376           ―
                      2月末日          2,754          ―       1.0278           ―
                      3月末日          2,725          ―       1.0427           ―
                      4月末日          2,673          ―       1.0510           ―
                      5月末日          2,637          ―       1.0548           ―
    ②【分配の推移】

          期                    期間                 1口当たりの分配金（円）

         第1期       2020年    6月15日～2021年        5月17日                             0.0000
    ③【収益率の推移】

          期                    期間                    収益率（％）

         第1期       2020年    6月15日～2021年        5月17日                              4.58
    (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の

      計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得
      た数に100を乗じた数です。
    （４）【設定及び解約の実績】

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          期                期間              設定口数（口）            解約口数（口）
         第1期       2020年    6月15日～2021年        5月17日              3,377,111,088             843,553,901
    (注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

    （参考）

    ＲＭ国内債券マザーファンド

    以下の運用状況は2021年             5月31日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

              国債証券                 日本             78,710,980,490              83.43
             地方債証券                  日本             4,751,895,100              5.04
              特殊債券                 日本             5,888,417,473              6.24
              社債券                 日本             3,720,865,000              3.94
                              フランス               200,510,000             0.21
                            オーストラリア                  99,922,000            0.11
                               小計             4,021,297,000              4.26
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―              966,676,803             1.02
                合計（純資産総額）                            94,339,266,866              100.00
    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

     国・               数量又は                               利率
         種類     銘柄名             単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
     地域               額面総額                               (％)
                            (円)      (円)      (円)      (円)            (％)
    日本    国債証券    第１３３回利付国        1,280,000,000         100.38    1,284,966,400         100.29    1,283,750,400      0.100  2022/9/20    1.36
            債（５年）
    日本    国債証券    第１３９回利付国        1,240,000,000         100.73    1,249,123,600         100.66    1,248,184,000      0.100  2024/3/20    1.32
            債（５年）
    日本    国債証券    第１３６回利付国        1,180,000,000         100.55    1,186,503,400         100.48    1,185,699,400      0.100  2023/6/20    1.26
            債（５年）
    日本    国債証券    第１４０回利付国        1,120,000,000         100.77    1,128,729,600         100.70    1,127,884,800      0.100  2024/6/20    1.20
            債（５年）
    日本    国債証券    第３４６回利付国        1,010,000,000         101.21    1,022,247,600         101.01    1,020,291,900      0.100  2027/3/20    1.08
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１３５回利付国        1,000,000,000         100.49    1,004,940,000         100.42    1,004,240,000      0.100  2023/3/20    1.06
            債（５年）
    日本    国債証券    第３５６回利付国         960,000,000        101.07     970,297,200        100.78     967,564,800      0.100  2029/9/20    1.03
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３４０回利付国         934,000,000        102.47     957,153,860        102.24     955,005,660      0.400  2025/9/20    1.01
            債（１０年）
                                 40/325


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    日本    国債証券    第１３７回利付国         930,000,000        100.60     935,666,800        100.54     935,049,900      0.100  2023/9/20    0.99
            債（５年）
    日本    国債証券    第３５２回利付国         830,000,000        101.24     840,355,900        100.98     838,200,400      0.100  2028/9/20    0.89
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１３４回利付国         830,000,000        100.44     833,710,100        100.35     832,971,400      0.100  2022/12/20     0.88
            債（５年）
    日本    国債証券    第３５３回利付国         810,000,000        101.09     818,867,100        100.94     817,654,500      0.100  2028/12/20     0.87
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１４２回利付国         800,000,000        100.86     806,933,300        100.80     806,424,000      0.100  2024/12/20     0.85
            債（５年）
    日本    国債証券    第１３８回利付国         800,000,000        100.68     805,450,000        100.60     804,816,000      0.100  2023/12/20     0.85
            債（５年）
    日本    国債証券    第１４４回利付国         780,000,000        101.01     787,880,200        100.91     787,144,800      0.100  2025/6/20    0.83
            債（５年）
    日本    国債証券    第１４６回利付国         770,000,000        100.94     777,289,600        100.96     777,399,700      0.100  2025/12/20     0.82
            債（５年）
    日本    国債証券    第３５７回利付国         760,000,000        100.91     766,955,600        100.72     765,517,600      0.100  2029/12/20     0.81
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３４５回利付国         750,000,000        101.19     758,989,800        101.00     757,530,000      0.100  2026/12/20     0.80
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３４９回利付国         730,000,000        101.07     737,824,000        101.05     737,679,600      0.100  2027/12/20     0.78
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３５９回利付国         730,000,000        100.81     735,916,600        100.54     733,949,300      0.100  2030/6/20    0.78
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３６１回利付国         720,000,000         99.89    719,228,500        100.33     722,390,400      0.100  2030/12/20     0.77
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３６０回利付国         710,000,000        100.66     714,686,000        100.46     713,287,300      0.100  2030/9/20    0.76
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３４３回利付国         680,000,000        101.15     687,834,400        100.96     686,555,200      0.100  2026/6/20    0.73
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３５５回利付国         680,000,000        100.99     686,767,600        100.84     685,746,000      0.100  2029/6/20    0.73
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３４８回利付国         660,000,000        101.21     668,026,600        101.04     666,890,400      0.100  2027/9/20    0.71
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１４３回利付国         660,000,000        100.97     666,404,400        100.85     665,669,400      0.100  2025/3/20    0.71
            債（５年）
    日本    国債証券    第３３２回利付国         652,000,000        102.09     665,660,080        101.87     664,192,400      0.600  2023/12/20     0.70
            債（１０年）
    日本    国債証券    第１４５回利付国         650,000,000        101.03     656,701,500        100.95     656,181,500      0.100  2025/9/20    0.70
            債（５年）
    日本    国債証券    第３３８回利付国         631,000,000        102.20     644,932,480        102.00     643,645,240      0.400  2025/3/20    0.68
            債（１０年）
    日本    国債証券    第３４４回利付国         630,000,000        101.19     637,519,800        100.98     636,205,500      0.100  2026/9/20    0.67
            債（１０年）
    ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 国債証券                                83.43
                地方債証券                                 5.04
                 特殊債券                                6.24
                 社債券                                4.26
                 合　　計                                98.98
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    その他投資資産の主要なもの

    該当事項はありません。

    ＲＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）

    以下の運用状況は2021年             5月31日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

              国債証券                アメリカ             100,641,191,775               43.85
                               カナダ              4,816,377,423              2.10
                              メキシコ              1,789,365,306              0.78
                               ドイツ             17,441,299,468               7.60
                              イタリア              21,979,575,079               9.58
                              フランス              23,946,077,937              10.43
                              オランダ              4,505,110,159              1.96
                              スペイン              14,071,540,099               6.13
                              ベルギー              5,598,448,797              2.44
                             オーストリア               3,479,943,414              1.52
                             フィンランド               1,430,740,641              0.62
                             アイルランド               1,917,173,364              0.84
                              イギリス              15,088,218,970               6.57
                             スウェーデン                806,148,859             0.35
                              ノルウェー                594,837,276             0.26
                              デンマーク               1,144,386,049              0.50
                              ポーランド               1,443,789,684              0.63
                            オーストラリア                5,100,812,718              2.22
                             シンガポール                976,658,352             0.43
                              マレーシア               1,068,084,084              0.47
                              イスラエル               1,063,044,328              0.46
                               小計            228,902,823,782               99.74
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―              602,595,409             0.26
                合計（純資産総額）                           229,505,419,191              100.00
    その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

       為替予約取引          売建         ―             230,836,408,160                 △100.58
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

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    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                           簿価      簿価      評価      評価            投資

     国・               数量又は                               利率
         種類     銘柄名             単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
     地域               額面総額                               (％)
                           (円)      (円)      (円)      (円)            (％)
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B    22,230,000       10,627.79     2,362,559,108        10,661.94     2,370,149,355      0.750  2028/1/31    1.03
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B    16,100,000       10,963.13     1,765,065,109        10,968.28     1,765,893,350      0.125  2023/7/15    0.77
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B    15,650,000       10,453.61     1,635,991,055        10,107.78     1,581,867,701      0.625  2030/8/15    0.69
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B    11,280,000       10,969.76     1,237,389,736        10,976.42     1,238,141,086      0.125  2023/2/28    0.54
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B    10,900,000       10,968.44     1,195,560,266        10,974.71     1,196,243,784      0.125  2023/3/31    0.52
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     9,190,000      10,853.71      997,456,767       10,993.14     1,010,270,484      1.250  2028/3/31    0.44
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     8,500,000      11,403.02      969,257,091       11,382.45      967,508,628      1.500  2024/10/31     0.42
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     8,760,000      10,976.00      961,498,424       10,981.57      961,985,848      0.125  2022/8/31    0.42
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B    10,000,000       10,122.34     1,012,234,741        9,544.83     954,483,167      1.375  2040/11/15     0.42
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     7,590,000      12,514.87      949,878,882       12,181.21      924,554,239      2.875  2028/8/15    0.40
    フランス    国債証券    GOV  OF FRANCE       6,680,000      13,579.86      907,135,096       13,534.48      904,103,351      0.000  2023/3/25    0.39
    フランス    国債証券    GOV  OF FRANCE       6,310,000      14,523.63      916,441,609       14,268.77      900,359,646      0.750  2028/11/25     0.39
    フランス    国債証券    GOV  OF FRANCE       5,770,000      15,901.79      917,533,496       15,227.27      878,613,785      1.500  2031/5/25    0.38
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     7,970,000      10,897.76      868,551,501       10,969.14      874,240,458      0.750  2026/3/31    0.38
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     8,210,000      10,512.86      863,106,413       10,520.66      863,746,778      1.125  2031/2/15    0.38
    フランス    国債証券    GOV  OF FRANCE       3,720,000      25,061.91      932,303,131       23,073.76      858,343,908      4.500  2041/4/25    0.37
    フランス    国債証券    GOV  OF FRANCE       5,320,000      16,448.08      875,038,139       15,996.56      851,017,053      2.750  2027/10/25     0.37
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     6,480,000      12,973.54      840,685,734       12,382.51      802,386,909      3.125  2028/11/15     0.35
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     7,460,000       9,937.71     741,353,774       10,011.31      746,843,851      1.875  2051/2/15    0.33
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     8,140,000       9,993.48     813,469,746       9,137.73     743,811,551      1.125  2040/8/15    0.32
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     7,320,000      10,699.88      783,231,542       10,149.15      742,918,136      0.625  2030/5/15    0.32
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     6,090,000      12,698.71      773,351,878       12,174.35      741,418,237      2.875  2028/5/15    0.32
    フランス    国債証券    GOV  OF FRANCE       4,590,000      16,382.36      751,950,645       15,982.11      733,579,181      3.500  2026/4/25    0.32
    イタリア    国債証券    GOV  OF ITALY       5,440,000      13,460.00      732,224,240       13,448.25      731,584,933      0.000  2024/1/15    0.32
    フランス    国債証券    GOV  OF FRANCE       4,440,000      17,149.73      761,448,440       16,376.15      727,101,300      2.500  2030/5/25    0.32
    フランス    国債証券    GOV  OF FRANCE       5,160,000      14,210.42      733,257,844       14,015.51      723,200,350      1.750  2023/5/25    0.32
    フランス    国債証券    GOV  OF FRANCE       5,330,000      13,724.44      731,512,731       13,398.51      714,140,826      0.000  2029/11/25     0.31
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     6,110,000      11,828.35      722,712,456       11,686.22      714,028,288      2.375  2024/8/15    0.31
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,850,000      12,567.94      735,224,962       12,084.31      706,932,606      2.750  2028/2/15    0.31
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     6,300,000      11,580.10      729,546,808       10,986.93      692,176,722      1.500  2030/2/15    0.30
    ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 国債証券                                99.74
                 合　　計                                99.74
    投資不動産物件

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    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                                         投資

      資産の種類             名称          建別      数量     契約額等（円）         評価額（円）         比率
                                                         （％）
     為替予約取引       米ドル                 売建    924,841,000.00       101,639,563,479        101,486,502,294         △44.22
            カナダドル                 売建    53,205,000.00        4,838,590,392        4,830,162,720        △2.10
            メキシコペソ                 売建    332,818,000.00         1,824,108,894        1,824,108,894        △0.79
            ユーロ                 売建    711,625,000.00        95,345,218,283        95,214,001,750        △41.49
            英ポンド                 売建    97,966,000.00       15,273,741,907        15,240,962,484         △6.64
            スウェーデンクローナ                 売建    61,904,000.00         820,859,420        817,132,800       △0.36
            ノルウェークローネ                 売建    45,830,000.00         602,536,176        601,197,940       △0.26
            デンマーククローネ                 売建    64,646,000.00        1,164,597,690        1,162,981,540        △0.51
            ポーランドズロチ                 売建    49,369,000.00        1,473,521,479        1,473,116,654        △0.64
            オーストラリアドル                 売建    60,472,000.00        5,144,921,476        5,114,721,760        △2.23
            シンガポールドル                 売建    11,763,000.00         976,443,101        975,082,122       △0.42
            マレーシアリンギット                 売建    38,830,000.00        1,027,806,802        1,028,233,932        △0.45
            イスラエルシュケル                 売建    31,613,000.00        1,071,628,538        1,068,203,270        △0.47
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

    ＲＭ国内株式マザーファンド

    以下の運用状況は2021年             5月31日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

               株式                日本             50,774,481,930              98.60
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―              723,316,699             1.40
                合計（純資産総額）                            51,497,798,629              100.00
    その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

      株価指数先物取引           買建         日本                694,260,000                 1.35
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

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                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

     国・                      数量又は
         種類       銘柄名       業種           単価       金額       単価       金額    比率
     地域                      額面総額
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
    日本     株式   トヨタ自動車          輸送用機       194,900      7,822.15     1,524,538,294        9,115.00     1,776,513,500      3.45
                        器
    日本     株式   ソニーグループ          電気機器       120,500      10,598.87     1,277,164,797        10,785.00     1,299,592,500      2.52
    日本     株式   ソフトバンクグループ          情報・通       149,800      8,957.61     1,341,850,915        8,256.00     1,236,748,800      2.40
                       信業
    日本     株式   キーエンス          電気機器       18,900     55,604.02     1,050,916,043        53,870.00     1,018,143,000      1.98
    日本     株式   三菱ＵＦＪフィナンシャ           銀行業      1,298,200        511.66     664,243,760        620.00     804,884,000     1.56
            ル・グループ
    日本     株式   任天堂          その他製       11,000     62,977.62      692,753,858       67,700.00      744,700,000     1.45
                        品
    日本     株式   リクルートホールディング          サービス       131,700      4,841.61     637,641,207        5,555.00     731,593,500     1.42
            ス            業
    日本     株式   信越化学工業           化学      34,800     19,115.63      665,224,074       18,855.00      656,154,000     1.27
    日本     株式   日本電信電話          情報・通       220,800      2,762.42     609,943,216        2,931.50     647,275,200     1.26
                       信業
    日本     株式   武田薬品工業           医薬品      160,100      3,744.05     599,423,499        3,719.00     595,411,900     1.16
    日本     株式   日本電産          電気機器       46,300     14,082.37      652,013,791       12,530.00      580,139,000     1.13
    日本     株式   ＫＤＤＩ          情報・通       151,400      3,292.64     498,507,155        3,717.00     562,753,800     1.09
                       信業
    日本     株式   東京エレクトロン          電気機器       11,300     44,204.75      499,513,754       48,660.00      549,858,000     1.07
    日本     株式   ＨＯＹＡ          精密機器       37,900     13,423.40      508,747,001       14,350.00      543,865,000     1.06
    日本     株式   日立製作所          電気機器       92,500      4,631.61     428,424,184        5,736.00     530,580,000     1.03
    日本     株式   ダイキン工業           機械      24,500     22,824.74      559,206,353       21,605.00      529,322,500     1.03
    日本     株式   三井住友フィナンシャルグ           銀行業      131,300      3,489.78     458,208,163        3,951.00     518,766,300     1.01
            ループ
    日本     株式   本田技研工業          輸送用機       151,500      2,928.27     443,633,324        3,353.00     507,979,500     0.99
                        器
    日本     株式   村田製作所          電気機器       56,500     10,080.54      569,550,671        8,279.00     467,763,500     0.91
    日本     株式   ファナック          電気機器       16,900     26,926.82      455,063,359       26,300.00      444,470,000     0.86
    日本     株式   みずほフィナンシャルグ           銀行業      257,900      1,452.92     374,708,934        1,673.00     431,466,700     0.84
            ループ
    日本     株式   伊藤忠商事           卸売業      132,600      3,197.86     424,036,480        3,249.00     430,817,400     0.84
    日本     株式   第一三共           医薬品      151,200      3,416.30     516,544,560        2,530.00     382,536,000     0.74
    日本     株式   ＳＭＣ           機械       5,600     66,637.63      373,170,763       65,520.00      366,912,000     0.71
    日本     株式   三井物産           卸売業      151,200      2,108.02     318,732,624        2,414.00     364,996,800     0.71
    日本     株式   セブン＆アイ・ホールディ           小売業       74,100      4,123.24     305,532,122        4,736.00     350,937,600     0.68
            ングス
    日本     株式   三菱商事           卸売業      115,400      2,803.48     323,522,286        2,984.00     344,353,600     0.67
    日本     株式   三菱電機          電気機器       192,400      1,663.36     320,032,101        1,692.00     325,540,800     0.63
    日本     株式   東京海上ホールディングス           保険業       62,500      5,367.70     335,481,550        5,179.00     323,687,500     0.63
    日本     株式   オリエンタルランド          サービス       19,600     16,402.09      321,481,148       16,310.00      319,676,000     0.62
                        業
    ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                             投資比率

        種類      国内／国外                 業種
                                              （％）
        株式        国内    水産・農林業                             0.09
                    鉱業                             0.17
                    建設業                             2.29
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                    食料品                             3.34
                    繊維製品                             0.47
                    パルプ・紙                             0.23
                    化学                             7.27
                    医薬品                             5.01
                    石油・石炭製品                             0.41
                    ゴム製品                             0.66
                    ガラス・土石製品                             0.78
                    鉄鋼                             0.83
                    非鉄金属                             0.75
                    金属製品                             0.61
                    機械                             5.54
                    電気機器                            17.54
                    輸送用機器                             7.53
                    精密機器                             2.67
                    その他製品                             2.52
                    電気・ガス業                             1.21
                    陸運業                             3.27
                    海運業                             0.27
                    空運業                             0.47
                    倉庫・運輸関連業                             0.17
                    情報・通信業                             8.90
                    卸売業                             4.66
                    小売業                             4.45
                    銀行業                             5.11
                    証券、商品先物取引業                             0.81
                    保険業                             1.92
                    その他金融業                             1.11
                    不動産業                             1.98
                    サービス業                             5.54
       合　　計                                         98.60
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                                          投資

     資産の種類         取引所            名称       建別   数量    通貨    契約額等（円）       評価額（円）       比率
                                                          （％）
     株価指数先物     大阪取引所           東証株価指数先物            買建     36 日本円        696,124,800       694,260,000      1.35
      取引
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

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    ＲＭ先進国株式マザーファンド

    以下の運用状況は2021年             5月31日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

               株式               アメリカ              54,983,121,136              57.49
                               カナダ              3,053,447,930              3.19
                               パナマ               36,435,798            0.04
                               ドイツ              2,491,299,849              2.61
                              イタリア               501,953,066             0.52
                              フランス              2,823,610,992              2.95
                              オランダ              1,601,906,056              1.68
                              スペイン               690,540,318             0.72
                              ベルギー               234,475,098             0.25
                             オーストリア                 57,461,545            0.06
                            ルクセンブルク                  80,455,707            0.08
                             フィンランド                329,546,125             0.34
                             アイルランド               1,527,707,507              1.60
                              ポルトガル                44,976,214            0.05
                              イギリス              3,617,020,637              3.78
                               スイス              2,744,974,457              2.87
                             スウェーデン                958,790,452             1.00
                              ノルウェー                168,198,982             0.18
                              デンマーク                672,424,125             0.70
                              ケイマン               176,170,242             0.18
                              リベリア                35,789,654            0.04
                            オーストラリア                1,735,855,135              1.82
                              バミューダ                191,878,602             0.20
                            ニュージーランド                  79,856,941            0.08
                           パプアニューギニア                   10,323,889            0.01
                               香港              659,128,779             0.69
                             シンガポール                243,659,058             0.25
                              イスラエル                150,382,372             0.16
                              キュラソー                70,395,282            0.07
                              ジャージー                330,736,529             0.35
                               マン島               17,838,023            0.02
                               小計             80,320,360,500              83.99
              投資証券                アメリカ              1,549,499,409              1.62
                               カナダ                7,720,048            0.01
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                              フランス                48,552,179            0.05
                              イギリス                48,452,624            0.05
                            オーストラリア                 114,704,851             0.12
                               香港               33,127,262            0.03
                             シンガポール                 32,836,588            0.03
                               小計             1,834,892,961              1.92
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―            13,479,027,438              14.09
                合計（純資産総額）                            95,634,280,899              100.00
    その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

      株価指数先物取引           買建        アメリカ               10,770,314,136                  11.26
                 買建        ドイツ               2,860,072,686                  2.99
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

       為替予約取引          買建         ―               713,274,031                 0.75
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

     国・                       数量又は
         種類       銘柄名        業種           単価       金額       単価       金額    比率
     地域                       額面総額
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
    アメリカ     株式   APPLE  INC         テクノロ       236,450      15,232.19     3,601,653,364        13,677.19     3,233,972,427      3.38
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
    アメリカ     株式   MICROSOFT    CORP       ソフトウェ       100,924      24,878.70     2,510,858,447        27,404.87     2,765,809,786      2.89
                       ア・サービ
                        ス
    アメリカ     株式   AMAZON.COM    INC       小売       6,031    361,114.48     2,177,881,471        353,764.16     2,133,551,668      2.23
    アメリカ     株式   FACEBOOK    INC-A       メディア・       33,940     30,321.75     1,029,120,243        36,081.40     1,224,602,879      1.28
                        娯楽
    アメリカ     株式   ALPHABET    INC-CL    C     メディア・        4,161    210,207.62      874,673,925       264,692.82     1,101,386,847      1.15
                        娯楽
    アメリカ     株式   ALPHABET    INC-CL   A    メディア・        4,244    209,272.28      888,151,566       258,687.85     1,097,871,261      1.15
                        娯楽
    アメリカ     株式   JPMORGAN    CHASE  & CO     銀行      43,072     14,790.29      637,047,410       18,026.98      776,458,186     0.81
    アメリカ     株式   TESLA  INC        自動車・自       10,846     91,589.12      993,375,665       68,624.14      744,297,501     0.78
                       動車部品
    アメリカ     株式   JOHNSON   & JOHNSON       医薬品・バ       37,160     17,968.47      667,708,381       18,576.88      690,316,861     0.72
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                        ンス
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    アメリカ     株式   NVIDIA   CORP        半導体・半        8,740     60,466.69      528,478,943       71,319.85      623,335,513     0.65
                       導体製造装
                        置
    アメリカ     株式   BERKSHIRE    HATHAWAY    INC-CL   各種金融       19,366     25,794.20      499,530,658       31,768.93      615,237,184     0.64
            B
    アメリカ     株式   UNITEDHEALTH     GROUP  INC   ヘルスケア       13,408     38,347.21      514,159,429       45,212.33      606,207,044     0.63
                       機器・サー
                        ビス
    アメリカ     株式   VISA  INC-CLASS    A SHARES    ソフトウェ       23,965     22,272.89      533,769,981       24,948.44      597,889,556     0.63
                       ア・サービ
                        ス
    スイス     株式   NESTLE   SA-REG        食品・飲       40,778     12,351.10      503,653,318       13,546.63      552,404,853     0.58
                       料・タバコ
    アメリカ     株式   HOME  DEPOT  INC       小売      15,229     31,292.48      476,553,301       35,003.56      533,069,240     0.56
    アメリカ     株式   PROCTER   & GAMBLE   CO/THE    家庭用品・       34,868     14,287.94      498,192,087       14,801.13      516,086,010     0.54
                       パーソナル
                        用品
    アメリカ     株式   BANK  OF AMERICA   CORP     銀行      109,837      3,494.98     383,878,439        4,652.72     511,041,510     0.53
    アメリカ     株式   WALT  DISNEY   CO/THE      メディア・       25,708     18,987.49      488,130,418       19,608.62      504,098,506     0.53
                        娯楽
    アメリカ     株式   MASTERCARD    INC-CLASS    A  ソフトウェ       12,537     36,195.29      453,780,358       39,577.26      496,180,119     0.52
                       ア・サービ
                        ス
    アメリカ     株式   PAYPAL   HOLDINGS    INC    ソフトウェ       15,742     27,682.46      435,777,353       28,539.79      449,273,456     0.47
                       ア・サービ
                        ス
    オランダ     株式   ASML  HOLDING   NV     半導体・半        5,862     61,908.24      362,906,138       73,864.60      432,994,297     0.45
                       導体製造装
                        置
    アメリカ     株式   COMCAST   CORP-CLASS    A   メディア・       64,843      5,374.05     348,469,700        6,293.63     408,098,395     0.43
                        娯楽
    アメリカ     株式   EXXON  MOBIL  CORP      エネルギー       60,005      5,242.31     314,565,236        6,406.69     384,433,505     0.40
    スイス     株式   ROCHE  HOLDING   AG-     医薬品・バ        9,977     38,801.12      387,118,808       38,474.79      383,863,040     0.40
                       イオテクノ
            GENUSSCHEIN
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                        ンス
    アメリカ     株式   ADOBE  INC        ソフトウェ        6,780     51,937.58      352,136,806       55,382.70      375,494,711     0.39
                       ア・サービ
                        ス
    アメリカ     株式   VERIZON   COMMUNICATIONS      INC  電気通信       58,730      6,304.04     370,236,270        6,200.34     364,146,109     0.38
                       サービス
    アメリカ     株式   INTEL  CORP        半導体・半       57,490      6,222.37     357,724,284        6,269.49     360,433,049     0.38
                       導体製造装
                        置
    アメリカ     株式   COCA-COLA    CO/THE       食品・飲       58,090      5,349.01     310,724,228        6,068.63     352,526,740     0.37
                       料・タバコ
    アメリカ     株式   CISCO  SYSTEMS   INC     テクノロ       59,853      4,938.52     295,585,650        5,806.30     347,524,713     0.36
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
    アメリカ     株式   NETFLIX   INC       メディア・        6,290     61,802.16      388,735,589       55,188.42      347,135,197     0.36
                        娯楽
    ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                             投資比率

        種類      国内／国外                 業種
                                              （％）
        株式        国外    エネルギー                             2.84
                    素材                             3.97
                    資本財                             5.78
                    商業・専門サービス                             1.05
                    運輸                             1.87
                                 49/325


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                    自動車・自動車部品                             1.69
                    耐久消費財・アパレル                             1.75
                    消費者サービス                             1.66
                    メディア・娯楽                             6.24
                    小売                             4.69
                    食品・生活必需品小売り                             1.17
                    食品・飲料・タバコ                             3.46
                    家庭用品・パーソナル用品                             1.55
                    ヘルスケア機器・サービス                             4.44
                    医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス                             6.35
                    銀行                             5.62
                    各種金融                             4.13
                    保険                             2.77
                    不動産                             0.39
                    ソフトウェア・サービス                             9.94
                    テクノロジー・ハードウェアおよび機器                             4.71
                    電気通信サービス                             1.52
                    公益事業                             2.57
                    半導体・半導体製造装置                             3.85
       投資証券         ―   ―                             1.92
       合　　計                                         85.91
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                                          投資

                                契約額等              評価額
     資産の
        地域   取引所      名称     建別   数量   通貨          契約額等（円）              評価額（円）       比率
     種類
                               （各通貨）              （各通貨）
                                                          （％）
     株価指   アメリ   シカゴ商業    SP500MIN2106       買建    467 米ドル      94,662,975     10,390,208,136        98,126,040     10,770,314,136       11.26
     数先物   カ   取引所
     取引
       ドイツ   ユーレック    STX  E6002106     買建    953 ユーロ      20,504,525      2,742,275,171        21,385,320      2,860,072,686       2.99
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

                                                         投資

      資産の種類             名称          建別      数量     契約額等（円）        評価額（円）        比率
                                                         （％）
     為替予約取引       米ドル                 買建     5,292,000.00        579,675,430        580,842,526        0.61
            カナダドル                 買建      388,000.00        35,101,972        35,233,747        0.04
            ユーロ                 買建      54,000.00        7,222,213        7,222,230       0.01
            スイスフラン                 買建      196,000.00        23,913,320        23,895,514        0.02
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            スウェーデンクローナ                 買建     3,437,000.00         45,157,009        45,368,400        0.05
            ノルウェークローネ                 買建      264,000.00        3,463,442        3,463,680       0.00
            オーストラリアドル                 買建      142,000.00        12,031,578        12,010,360        0.01
            イスラエルシュケル                 買建      155,000.00        5,213,425        5,237,574       0.01
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

    ＲＭ新興国株式マザーファンド

    以下の運用状況は2021年             5月31日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

               株式               アメリカ                51,736,682            0.34
                             アルゼンチン                   980,157           0.01
                              メキシコ               221,576,218             1.45
                              ブラジル               647,465,483             4.22
                               チリ               55,534,829            0.36
                              コロンビア                17,262,075            0.11
                               ペルー                4,037,342            0.03
                              オランダ                38,043,266            0.25
                            ルクセンブルク                  27,836,788            0.18
                              ギリシャ                17,657,670            0.12
                               トルコ               32,068,682            0.21
                               チェコ               12,953,742            0.08
                              キプロス                16,032,314            0.10
                              ハンガリー                29,826,659            0.19
                              ポーランド                86,745,652            0.57
                               ロシア               345,926,820             2.26
                              ケイマン              3,130,284,986              20.42
                              バミューダ                94,679,554            0.62
                               香港              152,490,173             0.99
                             シンガポール                  3,459,351            0.02
                              マレーシア                167,254,790             1.09
                               タイ              216,647,678             1.41
                              フィリピン                78,895,887            0.51
                             インドネシア                151,948,677             0.99
                               韓国             1,684,635,137              10.99
                               台湾             1,730,846,234              11.29
                               中国             1,457,616,832              9.51
                               インド              1,294,141,101              8.44
                              カタール                81,709,532            0.53
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                              エジプト                7,821,111            0.05
                              南アフリカ                477,470,886             3.12
                              ジャージー                13,594,733            0.09
                            英ヴァージン諸島                   4,280,032            0.03
                            アラブ首長国連邦                  71,050,111            0.46
                               マン島                4,550,321            0.03
                              クウェート                63,370,498            0.41
                            サウジアラビア                 336,454,515             2.20
                               小計             12,828,886,518              83.70
            新株予約権証券                   タイ                 53,075          0.00
              投資証券                メキシコ                5,876,031            0.04
                              南アフリカ                 5,648,032            0.04
                               小計               11,524,063            0.08
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―             2,486,380,140              16.22
                合計（純資産総額）                            15,326,843,796              100.00
    その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

      株価指数先物取引           買建        アメリカ                2,457,175,695                 16.03
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

       為替予約取引          買建         ―                27,840,518                0.18
                 売建         ―                13,255,513               △0.09
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

     国・                       数量又は
         種類       銘柄名        業種           単価      金額      単価      金額    比率
     地域                       額面総額
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
    台湾     株式   TAIWAN   SEMICONDUCTOR        半導体・半       339,700      2,557.47     868,774,987        2,336.99     793,875,503     5.18
                       導体製造装
            MANUFAC
                        置
    ケイマン     株式   TENCENT   HOLDINGS    LTD    メディア・        79,400      9,710.42     771,008,034        8,505.21     675,313,674     4.41
                        娯楽
    ケイマン     株式   ALIBABA   GROUP  HOLDING-SP      小売      24,830     28,386.13      704,827,638       23,484.24      583,113,918     3.80
            ADR
    韓国     株式   SAMSUNG   ELECTRONICS     CO LTD  テクノロ       65,938      8,505.04     560,805,592        7,881.84     519,712,766     3.39
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
    ケイマン     株式   MEITUAN            小売      49,800      5,296.27     263,754,740        3,749.92     186,746,414     1.22
                                 52/325


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    南アフリ     株式   NASPERS   LTD-N  SHS      小売       6,040     28,099.27      169,719,651       24,134.37      145,771,604     0.95
    カ
    ブラジル     株式   VALE  SA          素材      55,100      2,000.69     110,238,301        2,344.33     129,173,052     0.84
    インド     株式   RELIANCE    INDUSTRIES    LTD   エネルギー        39,549      3,110.79     123,028,769        3,184.09     125,927,813     0.82
    中国     株式   CHINA  CONSTRUCTION     BANK-H    銀行     1,332,000        85.83    114,336,067         90.49    120,540,672     0.79
    中国     株式   PING  AN INSURANCE    GROUP     保険      87,500      1,360.27     119,024,165        1,199.77     104,980,663     0.68
            CO-H
    インド     株式   INFOSYS   LTD       ソフトウェ        47,314      2,043.74      96,697,635       2,135.67     101,047,374     0.66
                       ア・サービ
                        ス
    ケイマン     株式   JD.COM   INC-ADR         小売      12,020     10,296.46      123,763,544        8,115.65      97,550,166     0.64
    韓国     株式   SK HYNIX  INC       半導体・半        7,600     12,627.35      95,967,934       12,300.00      93,480,000     0.61
                       導体製造装
                        置
    インド     株式   HOUSING   DEVELOPMENT         銀行      23,828      3,934.00      93,739,436       3,862.85      92,044,037     0.60
            FINANCE
    ケイマン     株式   PINDUODUO    INC-ADR        小売       6,100     17,926.33      109,350,646       13,706.82      83,611,656     0.55
    韓国     株式   SAMSUNG   ELECTRONICS-PREF        テクノロ       11,429      7,610.47      86,980,111       7,104.48      81,197,102     0.53
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
    ケイマン     株式   BAIDU  INC  - SPON  ADR    メディア・        3,750     27,403.00      102,761,284       21,542.59      80,784,732     0.53
                        娯楽
    ケイマン     株式   XIAOMI   CORP-CLASS    B    テクノロ       199,600       420.78     83,989,394        404.40     80,719,038     0.53
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
    台湾     株式   MEDIATEK    INC       半導体・半        21,000      3,635.73      76,350,497       3,806.52      79,936,941     0.52
                       導体製造装
                        置
    ケイマン     株式   WUXI  BIOLOGICS    (CAYMAN)     医薬品・バ        47,000      1,700.17      79,908,045       1,627.51      76,493,158     0.50
                       イオテクノ
            INC.
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                        ンス
    ケイマン     株式   NIO  INC  - ADR       自動車・自        18,000      6,645.16     119,613,028        4,238.93      76,300,762     0.50
                       動車部品
    台湾     株式   HON  HAI  PRECISION    INDUSTRY    テクノロ       172,800       478.52     82,689,270        439.67     75,975,149     0.50
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
    ケイマン     株式   NETEASE   INC-ADR       メディア・        5,510     12,815.57      70,613,832       12,943.99      71,321,422     0.47
                        娯楽
    インド     株式   ICICI  BANK  LTD       銀行      71,302      821.67     58,587,030        977.43     69,693,142     0.45
    ロシア     株式   SBERBANK    PJSC  -SPONSORED      銀行      37,432      1,585.02      59,330,647       1,852.19      69,331,550     0.45
            ADR
    ロシア     株式   GAZPROM   PAO  -SPON  ADR   エネルギー        82,493      635.75     52,445,703        779.73     64,322,682     0.42
    インド     株式   TATA  CONSULTANCY     SVCS  LTD  ソフトウェ        12,838      5,015.90      64,394,126       4,778.27      61,343,456     0.40
                       ア・サービ
                        ス
    韓国     株式   NAVER  CORP        メディア・        1,719     33,876.20      58,233,202       35,227.20      60,555,557     0.40
                        娯楽
    中国     株式   IND  & COMM  BK OF CHINA-H     銀行      786,000       71.26     56,014,762        72.11     56,681,604     0.37
    中国     株式   CHINA  MERCHANTS    BANK-H     銀行      54,500      844.08     46,002,581       1,013.83      55,254,171     0.36
    ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                             投資比率

        種類      国内／国外                 業種
                                              （％）
        株式        国外    エネルギー                             4.10
                    素材                             7.24
                    資本財                             2.24
                                 53/325


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                    商業・専門サービス                             0.28
                    運輸                             1.42
                    自動車・自動車部品                             2.82
                    耐久消費財・アパレル                             1.41
                    消費者サービス                             1.06
                    メディア・娯楽                             7.44
                    小売                             8.76
                    食品・生活必需品小売り                             0.96
                    食品・飲料・タバコ                             3.00
                    家庭用品・パーソナル用品                             0.87
                    ヘルスケア機器・サービス                             1.09
                    医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス                             3.02
                    銀行                            11.08
                    各種金融                             1.94
                    保険                             2.39
                    不動産                             1.73
                    ソフトウェア・サービス                             2.09
                    テクノロジー・ハードウェアおよび機器                             7.46
                    電気通信サービス                             2.06
                    公益事業                             1.71
                    半導体・半導体製造装置                             7.53
      新株予約権証券           ―   ―                             0.00
       投資証券         ―   ―                             0.08
       合　　計                                         83.78
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                                          投資

                                契約額等              評価額
     資産の
        地域   取引所      名称     建別   数量   通貨          契約額等（円）              評価額（円）       比率
     種類
                               （各通貨）              （各通貨）
                                                          （％）
     株価指   アメリ   インターコ    MSCIEMG   2106    買建    329 米ドル      21,785,035      2,391,125,437        22,386,805      2,457,175,695       16.03
     数先物   カ   ンチネンタ
     取引     ル取引所
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

                                                         投資

      資産の種類             名称          建別      数量     契約額等（円）        評価額（円）        比率
                                                         （％）
     為替予約取引       米ドル                 買建      225,146.72        24,729,413        24,711,761        0.16
            フィリピンペソ                 買建     1,362,521.17         3,128,957        3,128,757       0.02
            米ドル                 売建      28,452.84        3,128,957        3,122,963      △0.02
                                 54/325


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            ブラジルレアル                 売建       3,979.67         83,516        83,606     △0.00
            チリペソ                 売建      791,440.00         119,380        120,088     △0.00
            タイバーツ                 売建     2,793,813.66         9,806,285        9,806,285      △0.06
            フィリピンペソ                 売建      10,152.18         23,249        23,312     △0.00
            オフショア人民元                 売建       5,758.74         98,997        99,259     △0.00
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

    ＲＭ新興国債券マザーファンド

    以下の運用状況は2021年             5月31日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

            投資信託受益証券                  アメリカ              1,719,404,102              29.97
                             アイルランド               3,976,489,355              69.32
                               小計             5,695,893,457              99.29
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―              40,842,335            0.71
                合計（純資産総額）                            5,736,735,792             100.00
    その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

       為替予約取引          買建         ―                31,347,256                0.55
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

     国・                      数量又は
          種類         銘柄名                単価       金額       単価       金額    比率
     地域                      額面総額
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
    アイルラ    投資信託受益     ISHARES   JPM  EM LCL  GOV  BND       631,937      6,346.86     4,010,816,893        6,292.54     3,976,489,355     69.32
    ンド     証券
    アメリカ    投資信託受益     VANECK   VECTORS   J.P.  MORGAN   E      491,532      3,535.75     1,737,934,752        3,498.05     1,719,404,102     29.97
          証券
    ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  99.29
                 合　　計                                99.29
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                                         投資

      資産の種類             名称          建別      数量     契約額等（円）        評価額（円）        比率
                                                         （％）
     為替予約取引       米ドル                 買建      285,600.00        31,156,104        31,347,256        0.55
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

    ＲＭ国内リートマザーファンド

    以下の運用状況は2021年             5月31日現在です。
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

              投資証券                 日本             27,181,583,800              97.67
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―              648,945,516             2.33
                合計（純資産総額）                            27,830,529,316              100.00
    その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

     不動産投信指数先物取引            買建         日本                690,475,500                 2.48
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

     国・                      数量又は
          種類         銘柄名                単価       金額       単価       金額    比率
     地域                      額面総額
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
    日本    投資証券    日本ビルファンド投資法人                 2,734     615,223.66     1,682,021,506         694,000    1,897,396,000      6.82
    日本    投資証券    ジャパンリアルエステイト投資法人                 2,430     620,574.53     1,507,996,126         660,000    1,603,800,000      5.76
    日本    投資証券    ＧＬＰ投資法人                 7,592     172,263.15     1,307,821,846         186,900    1,418,944,800      5.10
    日本    投資証券    野村不動産マスターファンド投資法                 7,857     158,048.45     1,241,786,720         173,400    1,362,403,800      4.90
             人
    日本    投資証券    日本都市ファンド投資法人                 12,102     98,830.08     1,196,041,748         110,800    1,340,901,600      4.82
    日本    投資証券    日本プロロジスリート投資法人                 3,841     334,354.63     1,284,256,160         339,500    1,304,019,500      4.69
    日本    投資証券    大和ハウスリート投資法人                 3,467     277,103.65      960,718,357        306,000    1,060,902,000      3.81
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    日本    投資証券    オリックス不動産投資法人                 4,841     175,948.72      851,767,779        203,500     985,143,500     3.54
    日本    投資証券    ユナイテッド・アーバン投資法人                 5,196     139,529.91      724,997,436        157,000     815,772,000     2.93
    日本    投資証券    アドバンス・レジデンス投資法人                 2,308     314,133.13      725,019,280        352,000     812,416,000     2.92
    日本    投資証券    産業ファンド投資法人                 3,434     191,486.55      657,564,818        196,000     673,064,000     2.42
    日本    投資証券    日本プライムリアルティ投資法人                 1,513     374,005.23      565,869,924        430,500     651,346,500     2.34
    日本    投資証券    積水ハウス・リート投資法人                 7,146     78,345.26      559,855,291        90,600     647,427,600     2.33
    日本    投資証券    ケネディクス・オフィス投資法人                  752    685,715.63      515,658,159        812,000     610,624,000     2.19
    日本    投資証券    アクティビア・プロパティーズ投資                 1,217     434,260.72      528,495,304        498,500     606,674,500     2.18
             法人
    日本    投資証券    日本アコモデーションファンド投資                  837    576,786.76      482,770,520        634,000     530,658,000     1.91
             法人
    日本    投資証券    ジャパン・ホテル・リート投資法人                 7,827     55,803.92      436,777,307        67,200     525,974,400     1.89
    日本    投資証券    ラサールロジポート投資法人                 2,939     165,611.16      486,731,214        178,500     524,611,500     1.89
    日本    投資証券    日本ロジスティクスファンド投資法                 1,588     311,578.49      494,786,650        309,000     490,692,000     1.76
             人
    日本    投資証券    三井不動産ロジスティクスパーク投                  848    527,821.33      447,592,488        562,000     476,576,000     1.71
             資法人
    日本    投資証券    インヴィンシブル投資法人                 10,159     36,818.99      374,044,195        44,600     453,091,400     1.63
    日本    投資証券    森ヒルズリート投資法人                 2,854     147,718.35      421,588,189        157,800     450,361,200     1.62
    日本    投資証券    フロンティア不動産投資法人                  806    431,674.8      347,929,895        504,000     406,224,000     1.46
    日本    投資証券    大和証券オフィス投資法人                  518    681,417.9      352,974,475        778,000     403,004,000     1.45
    日本    投資証券    イオンリート投資法人                 2,464     140,245.75      345,565,544        154,100     379,702,400     1.36
    日本    投資証券    ケネディクス・レジデンシャル・ネ                 1,656     189,495.95      313,805,301        225,200     372,931,200     1.34
             クスト投資法人
    日本    投資証券    コンフォリア・レジデンシャル投資                 1,092     304,573.8      332,594,590        339,000     370,188,000     1.33
             法人
    日本    投資証券    大和証券リビング投資法人                 3,173     99,923.69      317,057,881        112,000     355,376,000     1.28
    日本    投資証券    ジャパンエクセレント投資法人                 2,255     131,113.37      295,660,665        157,200     354,486,000     1.27
    日本    投資証券    ヒューリックリート投資法人                 2,014     159,981.95      322,203,660        174,900     352,248,600     1.27
    ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 投資証券                                97.67
                 合　　計                                97.67
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                                          投資

     資産の種類         取引所            名称       建別   数量    通貨    契約額等（円）       評価額（円）       比率
                                                          （％）
     不動産投信指     大阪取引所           東証ＲＥＩＴ指数先物            買建     333 日本円        637,359,130       690,475,500      2.48
     数先物取引
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

    ＲＭ先進国リートマザーファンド

    以下の運用状況は2021年             5月31日現在です。
                                 57/325

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    投資状況

             資産の種類                 国・地域          時価合計（円）            投資比率（％）

               株式               アメリカ                13,843,589            0.06
                            オーストラリア                  17,647,211            0.08
                               小計               31,490,800            0.13
              投資証券                アメリカ              17,225,725,737              73.58
                               カナダ               459,723,559             1.96
                               ドイツ               64,734,395            0.28
                              イタリア                5,946,222            0.03
                              フランス               578,842,398             2.47
                              オランダ                48,235,691            0.21
                              スペイン               113,572,919             0.49
                              ベルギー               312,772,556             1.34
                             アイルランド                 28,432,431            0.12
                              イギリス              1,315,644,873              5.62
                            オーストラリア                1,614,575,849              6.90
                            ニュージーランド                  97,714,251            0.42
                               香港              370,741,184             1.58
                             シンガポール                858,374,197             3.67
                               韓国               31,872,262            0.14
                              イスラエル                15,436,137            0.07
                              ガーンジー                61,193,832            0.26
                               小計             23,203,538,493              99.12
      コール・ローン等・その他資産(負債控除後)                          ―              175,453,060             0.75
                合計（純資産総額）                            23,410,482,353              100.00
    その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計（円）             投資比率（％）

       為替予約取引          買建         ―                88,392,271                0.38
                 売建         ―                  46,358             △0.00
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    イ.評価額上位銘柄明細

                                 58/325



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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                   簿価       簿価       評価       評価    投資
     国・                      数量又は
          種類         銘柄名                単価       金額       単価       金額    比率
     地域                      額面総額
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
    アメリカ    投資証券    PROLOGIS    INC             107,747      11,343.41     1,222,219,134        12,934.11     1,393,612,455      5.95
    アメリカ    投資証券    EQUINIX   INC              13,015     78,562.90     1,022,496,218        80,862.38     1,052,423,969      4.50
    アメリカ    投資証券    PUBLIC   STORAGE              22,157     25,348.57      561,648,439       31,005.00      686,977,891     2.93
    アメリカ    投資証券    DIGITAL   REALTY   TRUST  INC         41,010     15,512.40      636,163,858       16,635.22      682,210,602     2.91
    アメリカ    投資証券    SIMON  PROPERTY    GROUP  INC         47,926     11,026.85      528,472,929       14,103.06      675,903,369     2.89
    アメリカ    投資証券    WELLTOWER    INC             60,974      7,174.61     437,464,750        8,206.75     500,398,692     2.14
    アメリカ    投資証券    AVALONBAY    COMMUNITIES     INC        20,362     18,723.72      381,252,581       22,713.73      462,497,060     1.98
    アメリカ    投資証券    EQUITY   RESIDENTIAL              50,069      7,036.93     352,332,218        8,500.91     425,632,163     1.82
    アメリカ    投資証券    REALTY   INCOME   CORP           54,533      6,705.12     365,650,564        7,507.58     409,411,078     1.75
    オースト    投資証券    GOODMAN   GROUP             245,622      1,509.57     370,784,691        1,634.93     401,575,120     1.72
    ラリア
    アメリカ    投資証券    ALEXANDRIA    REAL  ESTATE   EQUIT        18,588     18,568.83      345,157,523       19,565.81      363,689,418     1.55
    アメリカ    投資証券    VENTAS   INC              54,786      5,512.22     301,993,029        6,086.19     333,438,115     1.42
    アメリカ    投資証券    INVITATION    HOMES  INC          82,885      3,364.36     278,855,662        3,980.99     329,964,787     1.41
    香港    投資証券    LINK  REIT               304,800       980.29     298,795,206        1,058.37     322,593,919     1.38
    アメリカ    投資証券    EXTRA  SPACE  STORAGE   INC         19,261     13,232.76      254,876,294       16,443.14      316,711,427     1.35
    アメリカ    投資証券    ESSEX  PROPERTY    TRUST  INC         9,497     27,744.80      263,492,383       32,411.03      307,807,556     1.31
    アメリカ    投資証券    SUN  COMMUNITIES     INC           16,299     16,366.23      266,753,280       18,376.01      299,510,737     1.28
    アメリカ    投資証券    MID-AMERICA     APARTMENT    COMM        16,717     15,084.49      252,167,577       17,638.43      294,861,668     1.26
    アメリカ    投資証券    HEALTHPEAK    PROPERTIES    INC        78,832      3,367.74     265,485,753        3,663.78     288,823,799     1.23
    イギリス    投資証券    SEGRO  PLC              174,117      1,509.75     262,874,119        1,623.68     282,711,334     1.21
    アメリカ    投資証券    DUKE  REALTY   CORP            54,623      4,490.36     245,277,222        5,099.44     278,547,236     1.19
    アメリカ    投資証券    BOSTON   PROPERTIES    INC          20,731     10,353.37      214,635,891       12,903.38      267,500,087     1.14
    アメリカ    投資証券    VICI  PROPERTIES    INC           77,686      2,954.20     229,500,664        3,416.82     265,439,762     1.13
    アメリカ    投資証券    UDR  INC               42,885      4,417.42     189,441,185        5,227.86     224,197,153     0.96
    アメリカ    投資証券    WP CAREY  INC             25,667      7,500.29     192,510,022        8,281.39     212,558,488     0.91
    アメリカ    投資証券    IRON  MOUNTAIN    INC           41,755      3,522.80     147,094,605        4,778.95     199,545,074     0.85
    フランス    投資証券    UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                 20,288      8,077.37     163,873,855        9,652.01     195,820,097     0.84
    アメリカ    投資証券    MEDICAL   PROPERTIES    TRUST  INC       84,271      2,359.51     198,839,012        2,323.61     195,813,714     0.84
    アメリカ    投資証券    HOST  HOTELS   & RESORTS   INC        103,655      1,654.30     171,476,980        1,884.57     195,346,057     0.83
    アメリカ    投資証券    CAMDEN   PROPERTY    TRUST           14,101     11,516.81      162,398,649       13,761.70      194,053,856     0.83
    ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                             投資比率

        種類      国内／国外                 業種
                                              （％）
        株式        国外    不動産                             0.13
       投資証券         ―   ―                            99.12
       合　　計                                         99.25
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

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                                                         投資
      資産の種類             名称          建別      数量     契約額等（円）        評価額（円）        比率
                                                         （％）
     為替予約取引       米ドル                 買建      677,421.83        74,157,262        74,352,721        0.32
            英ポンド                 買建      25,000.00        3,902,457        3,889,950       0.02
            オーストラリアドル                 買建      120,000.00        10,134,188        10,149,600        0.04
            韓国ウォン                 売建      471,120.00          46,452        46,358     △0.00
    (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

    第２【管理及び運営】

    １【申込（販売）手続等】

       本書提出日現在、取得申込みの受付は行なっておりません。
    ２【換金（解約）手続等】

    （１）解約の受付
        販売会社の営業日に受け付けます。
    （２）取扱時間
        原則として、       午後3時    までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
        お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
    （３）解約請求不可日
        販売会社の営業日であっても、解約請求日が下記のいずれかに該当する場合は、解約請求の受付は行な
        いません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
        ・ニューヨークの銀行の休業日
        ・ニューヨーク証券取引所の休業日
        ・ロンドンの銀行の休業日
        ・ロンドン証券取引所の休業日
    （４）解約制限
        ファンドの規模および商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の解約
        には受付時間制限および金額制限を行なう場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
        い。
    （５）解約価額
        解約請求受付日の翌営業日の基準価額                   とします。
        ・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
         委託会社の照会先
             りそなアセットマネジメント株式会社
             電話番号：0120-223351
             （受付時間は営業日の午前９時～午後５時）
             ホームページ       アドレス：https://www.resona-am.co.jp/
    （６）手取額

        １口当たりの手取額は、解約価額から解約に係る所定の税金を差し引いた金額となります。
        ※税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。
         詳しくは、「課税上の取扱い」をご覧ください。
    （７）解約単位
        最低単位を1口単位として販売会社が定める単位とします。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
        い。
    （８）解約代金の支払い
        原則として、解約請求受付日から起算して5営業日目からお支払いします。
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    （９）受付の中止および取消
                       ※
       ・委託会社は、金融商品取引所                 における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他や
        むを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止すること、および既に受け付けた解約請求の受付
        を取り消すことができます。
        ※金融商品取引法第２条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第２条第８項第３号ロ
         に規定する外国金融商品市場をいいます。
       ・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の解約請求を撤回で
        きます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基
        準価額の計算日（この計算日が解約請求を受け付けない日であるときは、この計算日以降の最初の解約
        請求を受け付けることができる日とします。）に解約請求を受け付けたものとして取り扱います。
       ・また基準価額が『確保ライン』まで下落した場合は、償還日までの一定期間において解約請求の受付を
        中止する場合があります。
    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】

     ①　基準価額の算出
       ・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
       ・基準価額とは、信託財産に属する                  資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）                        を評価して得た信託財
        産の総額から負債総額を控除した金額（純資産総額）を、計算日における受益権総口数で除した金額を
        いいます。なお、ファンドは               １万口   当たりに換算した価額で表示することがあります。
      ②　有価証券などの評価基準






       ・信託財産に属する資産については、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価しま
        す。
        ＜主な資産の評価方法＞
        ◇マザーファンド受益証券
         基準価額計算日の基準価額で評価します。
        ◇国内上場株式
         原則として、基準価額計算日におけるわが国の金融商品取引所の最終相場で評価します。
        ◇外国株式
         原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場で評価しま
         す。
        ◇公社債（国内・外国）
                        ＊
         原則として、基準価額計算日                における以下のいずれかの価額で評価します。
         ・日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
         ・金融商品取引業者（第一種金融商品取引業者および外国の法令に準拠して設立された法人でこの者
          に類する者をいいます。）、銀行などの提示する価額（売気配相場を除きます。）
                                 61/325

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         ・価格情報会社の提供する価額
         ※残存期間１年以内の公社債などについては、一部償却原価法により評価することができます。
         ＊外国公社債については、基準価額計算日に知りうる直近の日とします。
        ◇国内上場不動産投信
         原則として、基準価額計算日におけるわが国の金融商品取引所の最終相場で評価します。
        ◇海外上場不動産投信
         原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場で評価しま
         す。
       ・外貨建資産（外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。）の円換算については、原則と
        してわが国における計算日の対顧客相場の仲値によって計算します。
      ③　基準価額の照会方法
        販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
         委託会社の照会先
             りそなアセットマネジメント株式会社
             電話番号：0120-223351
             （受付時間は営業日の午前９時～午後５時）
              ホームページ       アドレス：https://www.resona-am.co.jp/
    （２）【保管】

        該当事項はありません。
    （３）【信託期間】

        2030年5月15日        までとします（        2020年6月15日        設定）。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約
        し、信託を終了させることがあります。
    （４）【計算期間】

        毎年5月16日から翌年5月15日まで                 とします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日
        を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。
    （５）【その他】

     ①　信託の終了（繰上償還）
       １）委託会社は、次のいずれかの場合には、受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させること
         ができ   ます。
         イ）  信託財産の純資産総額が10億円                を下回ることとなったとき
         ロ）繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき
         ハ）やむを得ない事情が発生したとき
       ２）この場合、委託会社は書面による決議（以下                          「書面決議」       といいます。）を行ないます。（後述の
         「書面決議」をご覧ください。）
       ３）委託会社は、次のいずれかの場合には、後述の「書面決議」の規定は適用せず、信託契約を解約し繰
         上償還させます。
         イ）基準価額が『確保ライン』まで下落した場合
         ロ）基準価額と『確保ライン』との差が20営業日連続して                              50円未満となった場合
         ハ）保証会社が破綻したとき、または保証会社による保証契約の継続・履行が困難となったとき
         ニ）信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で、書面決議が困難な場合
         ホ）監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき
         へ）委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき（監
           督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じたときは、
           書面決議で可決された場合、存続します。）
         ト）受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合またはその任務に違反するなどして
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           解任された場合に、委託会社が新受託会社を選任できないとき
       ４）繰上償還を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
     ②　償還金について
       ・償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（償還日が休業日の場
        合は翌営業日）から起算して５営業日まで）から受益者に支払います。
       ・償還金の支払いは、販売会社において行なわれます。
     ③　信託約款の変更など
       １）委託会社は、         受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、                                           受託
         会社と合意の上、この信託約款を変更                    （保証会社を変更する場合を含みます。以下同じ。）                            するこ
         と、または当ファンドと他のファンドとの併合（以下「併合」といいます。）を行なうことができま
         す。信託約款の変更または併合を行なう際には、委託会社は、その旨および内容をあらかじめ監督官
         庁に届け出ます。
       ２）  この変更事項のうち、その内容が重大なもの                       （保証会社を変更する場合を含みます。以下同じ。）                            ま
         たは併合（受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものを除きます。）については、書面決議を行ないま
         す。（後述の「書面決議」をご覧ください。）
       ３）委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後述の「書面決
         議」の規定を適用します。
     ④　書面決議
       １）繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に対して、委託会社は書面決議を行ないます。この場合
         において、あらかじめ、書面決議の日ならびにその内容および理由などの事項を定め、決議の日の２
         週間前までに知れている受益者に対し書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発送し
         ます。
       ２）受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている
         受益者が議決権を行使しないときは、書面決議について賛成するものとみなします。
       ３）  書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上にあたる多数をもって行
         ないます。
       ４）繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に関する委託会社の提案に対して、すべての受益者が書
         面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、書面決議を行ないません。
       ５）当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合であっても、併合にかかる他のファンドにおい
         て併合の書面決議が否決された場合は、当該他のファンドとの併合を行なうことはできません。
       ６）  当ファンドは、受益者からの換金請求に対して、投資信託契約の一部を解約することにより応じるこ
         とができるため、受益者の保護に欠けるおそれがないものとして、書面決議において反対した受益者
         からの買取請求は受け付けません。
      ⑤　公告






        公告は電子公告により行ない、委託会社のホームページに掲載します。
         ホームページアドレス　https://www.resona-am.co.jp/
        ※なお、やむを得ない事由によって公告を電子公告によって行なうことができない場合には、公告は日
         本経済新聞に掲載します。
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      ⑥　運用報告書の作成
       ・委託会社は、毎期決算後および償還後に期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証券の売買状
        況などを記載した運用報告書を作成します。
       ・交付運用報告書は、原則として知れている受益者に対して交付されます。
       ・運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページに掲載されます。ただし、受益者から運用報告書
        （全体版）の交付請求があった場合には、交付します。
          ホームページアドレス　　https://www.resona-am.co.jp/
      ⑦　関係法人との契約について
      　　販売会社との募集の取扱いなどに関する契約の有効期間は契約日より１年間とします。ただし、期間満
        了の３ヵ月前までに、販売会社、委託会社いずれからも別段の意思表示がないときは、自動的に１年間
        延長されるものとし、以後も同様とします。
      ⑧　他の受益者の氏名などの開示の請求の制限
        受益者は、委託会社または受託会社に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行なうことはできません。
        １．他の受益者の氏名または名称および住所
        ２．他の受益者が有する受益権の内容
    ４【受益者の権利等】

     受益者の有する主な権利は次の通りです。
    （１）収益分配金・償還金受領権
       ・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有
        します。
       ・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から５年間、償還金については支払開始日から10年
        間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
    （２）解約請求権
        受益者は、自己に帰属する受益権につき販売会社を通じて、委託会社に解約の請求をすることができま
        す。
    （３）帳簿閲覧権
        受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧を請求する
        ことができます。
                                 64/325










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    第３【ファンドの経理状況】

    （１）　当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令
        第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府
        令第133号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示してお
        ります。
    （２）　当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1期計算期間(2020年                                                  6月15日から

        2021年    5月17日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
    １【財務諸表】

                                 65/325
















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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    【りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０６】

    （１）【貸借対照表】

                                      （単位：円）
                                    第1期
                                2021年    5月17日現在
     資産の部
       流動資産
                                       19,149,750
        コール・ローン
                                      2,647,384,614
        親投資信託受益証券
                                        3,248,000
        未収入金
                                      2,669,782,364
        流動資産合計
                                      2,669,782,364
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        3,120,900
        未払解約金
                                         368,089
        未払受託者報酬
                                       13,495,637
        未払委託者報酬
                                            51
        未払利息
                                        3,258,122
        その他未払費用
                                       20,242,799
        流動負債合計
                                       20,242,799
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      2,533,557,187
        元本
        剰余金
                                       115,982,378
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      2,649,539,565
        元本等合計
                                      2,649,539,565
       純資産合計
                                      2,669,782,364
     負債純資産合計
                                 66/325










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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                      （単位：円）
                                    第1期
                                自　2020年      6月15日
                                至　2021年      5月17日
     営業収益
                                       179,332,614
       有価証券売買等損益
                                       179,332,614
       営業収益合計
     営業費用
                                          20,507
       支払利息
                                         909,127
       受託者報酬
                                       33,334,630
       委託者報酬
                                        7,646,825
       その他費用
                                       41,911,089
       営業費用合計
                                       137,421,525
     営業利益又は営業損失（△）
                                       137,421,525
     経常利益又は経常損失（△）
                                       137,421,525
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                            -
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                       -
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                       -
                                       21,439,147
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       21,439,147
       額
                                            -
     分配金
                                       115,982,378
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                 67/325












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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
    ２.その他財務諸表作成のための基本と                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、設定日（2020年                               6月15日）から
      なる重要な事項
                      2021年    5月17日までとなっております。
    （貸借対照表に関する注記）

                               第1期

                            2021年    5月17日現在
    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       設定年月日                                              2020年    6月15日
       設定元本額                                              3,377,111,088円
       期首元本額                                              3,377,111,088円
       元本残存率                                                  75.0％
    ２.   計算期間の末日における受益権の総数
                                                     2,533,557,187口
    ３.
       計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.0458円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (10,458円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                               第1期

                            自  2020年    6月15日
                            至  2021年    5月17日
       分配金の計算過程
     A  当ファンドの配当等収益額                                                △20,507円
     B  親ファンドの配当等収益額                                               47,532,860円
       ＲＭ国内株式マザーファンド                                                1,534,560円
       ＲＭ国内リートマザーファンド                                                1,375,516円
       ＲＭ先進国株式マザーファンド                                                5,485,487円
       ＲＭ新興国株式マザーファンド                                                 982,089円
       ＲＭ先進国リートマザーファンド                                                2,257,937円
       ＲＭ国内債券マザーファンド                                                3,205,275円
       ＲＭ新興国債券マザーファンド                                                1,520,280円
       ＲＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）                                               31,171,716円
      C   配当等収益額合計(A+B)                                               47,512,353円
     D  経費                                               41,890,582円
     E  差引配当等収益額(C-D)                                                5,621,771円
     F  当ファンドの当期末残存受益権口数                                              2,533,557,187口
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      G   当ファンドの期中平均残存受益権口数                                              2,904,045,196口
     H  分配対象配当等収益額(E×F/G)                                                4,904,564円
                                                      115,982,378円
     I  元本超過額
                                                      115,982,378円
     J  分配可能額(H      K  10,000口当たり分配可能額(J/F×10,000)                                                   457円
     L  10,000口当たりの分配額                                                    0円
     M  収益分配金金額(L×F/10,000)                                                    0円
    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                               第1期

                            自  2020年    6月15日
                            至  2021年    5月17日
    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
      　これらは、株価変動リスク、金利変動リスク、リートの価格変動リスク、投資信託受益証券の価格変動リスク、為替
      変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                               第1期

                            2021年    5月17日現在
    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
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    （関連当事者との取引に関する注記）

                               第1期

                            自  2020年    6月15日
                            至  2021年    5月17日
    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                       第1期

                                    自  2020年    6月15日
           種類
                                    至  2021年    5月17日
                              計算期間の損益に含まれた評価差額（円）

    親投資信託受益証券                                                   111,426,984

           合計                                            111,426,984

    2　デリバティブ取引に関する注記

    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】



    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

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                                                      （単位：円）

        種　類                銘　柄               券面総額           評価額        備考

    親投資信託受益証券          ＲＭ国内債券マザーファンド                          364,548,893           383,250,251

               ＲＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあ                         1,484,554,133           1,525,082,460

               り）
               ＲＭ国内株式マザーファンド                           53,294,976           72,449,190

               ＲＭ先進国株式マザーファンド                          247,891,965           446,825,266

               ＲＭ新興国株式マザーファンド                           43,713,470           72,157,824

               ＲＭ新興国債券マザーファンド                           33,499,560           37,251,510

               ＲＭ国内リートマザーファンド                           25,243,887           36,535,477

               ＲＭ先進国リートマザーファンド                           60,070,488           73,832,636

                    合計                    2,312,817,372           2,647,384,614

    (注)券面総額欄の数値は口数を表しております。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    （参考）



    当ファンドは「ＲＭ国内債券マザーファンド」、「ＲＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）」、
    「ＲＭ国内株式マザーファンド」、「ＲＭ先進国株式マザーファンド」、「ＲＭ新興国株式マザーファン
    ド」、「ＲＭ新興国債券マザーファンド」、「ＲＭ国内リートマザーファンド」および「ＲＭ先進国リートマ
    ザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券
    は、すべて同親投資信託の受益証券です。
    なお、以下に記載した状況は監査意見の対象外となっております。
    ＲＭ国内債券マザーファンド

    貸借対照表

                                 71/325


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     資産の部
       流動資産
        金銭信託                                 688,684
        コール・ローン                               875,409,833
        国債証券                             77,475,865,350
        地方債証券                              4,752,731,700
        特殊債券                              5,889,889,685
        社債券                              3,820,634,000
        未収入金                               401,810,700
        未収利息                               166,453,856
                                        8,032,031
        前払費用
                                     93,391,515,839
        流動資産合計
                                     93,391,515,839
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                               820,277,000
                                          2,374
        未払利息
                                       820,279,374
        流動負債合計
                                       820,279,374
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             88,055,874,201
        剰余金
                                      4,515,362,264
          剰余金又は欠損金（△）
                                     92,571,236,465
        元本等合計
                                     92,571,236,465
       純資産合計
                                     93,391,515,839
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券

                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報
                      会社の提供する価額で評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2021年    5月17日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2020年    6月15日
       期首元本額                                             81,343,087,600円
       期中追加設定元本額                                             42,484,752,918円
       期中一部解約元本額                                             35,771,966,317円
       期末元本額                                             88,055,874,201円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                              6,197,952,560円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                              2,497,792,521円
                                 72/325


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       りそなラップ型ファンド（成長型）                                               159,625,544円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               533,243,952円
       つみたてバランスファンド                                              2,692,483,807円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                              2,299,677,444円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               522,809,616円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               148,503,258円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               106,027,372円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               33,507,404円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                                7,245,862円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                                5,229,824円
       リスクコントロール・オープン                                               68,948,093円
       ＦＷりそな円建債券アクティブファンド                                               520,309,132円
       ＦＷりそな国内債券インデックスファンド                                             50,969,823,128円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　国内債券インデックス                                              1,127,637,329円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               731,602,707円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               470,588,430円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               180,292,018円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６                                              2,371,370,419円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０９                                              2,624,347,610円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０                                              1,550,644,225円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１２                                              1,025,770,649円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０３                                              2,138,424,136円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０６                                               364,548,893円
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                               11,814,206円
       りそなＦＴ　国内債券インデックス（適格機関投資家専用）                                              7,879,374,868円
       りそなＦＴ　ＲＣバランスファンド（適格機関投資家専用）                                               816,279,194円
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    88,055,874,201口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.0513円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (10,513円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2021年    5月17日現在

    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
      　これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2021年    5月17日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            2021年    5月17日現在

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                    2021年    5月17日現在

           種類
                                 損益に含まれた評価差額（円）
    国債証券                                                  △101,977,340

    地方債証券                                                   △4,386,200

    特殊債券                                                   △9,612,557

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    社債券                                                    1,710,000
           合計                                           △114,266,097

    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

      に対応する金額であります。
    2　デリバティブ取引に関する注記

    該当事項はありません。

    附属明細表


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

        種　類                銘　柄               券面総額           評価額        備考

    国債証券          第４１３回利付国債（２年）                          550,000,000           551,314,500

               第４１４回利付国債（２年）                          560,000,000           561,506,400

               第４１５回利付国債（２年）                          240,000,000           240,693,600

               第４１６回利付国債（２年）                          120,000,000           120,372,000

               第４１７回利付国債（２年）                          350,000,000           351,155,000

               第４１８回利付国債（２年）                          440,000,000           441,540,000

               第４２０回利付国債（２年）                          370,000,000           371,413,400

               第４２１回利付国債（２年）                          600,000,000           602,412,000

               第４２３回利付国債（２年）                          200,000,000           200,524,000

               第１３２回利付国債（５年）                           40,000,000           40,098,000

               第１３３回利付国債（５年）                         1,280,000,000           1,283,865,600

               第１３４回利付国債（５年）                          830,000,000           833,037,800

               第１３５回利付国債（５年）                         1,000,000,000           1,004,330,000

               第１３６回利付国債（５年）                         1,180,000,000           1,185,805,600

               第１３７回利付国債（５年）                          930,000,000           935,133,600

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               第１３８回利付国債（５年）                          800,000,000           804,992,000
               第１３９回利付国債（５年）                         1,240,000,000           1,248,469,200

               第１４０回利付国債（５年）                         1,010,000,000           1,017,362,900

               第１４１回利付国債（５年）                          300,000,000           302,367,000

               第１４２回利付国債（５年）                          730,000,000           736,051,700

               第１４３回利付国債（５年）                          660,000,000           665,722,200

               第１４４回利付国債（５年）                          730,000,000           736,599,200

               第１４５回利付国債（５年）                          650,000,000           656,240,000

               第１４６回利付国債（５年）                          770,000,000           777,461,300

               第１４７回利付国債（５年）                          260,000,000           261,326,000

               第１回利付国債（４０年）                           40,000,000           58,052,400

               第２回利付国債（４０年）                          100,000,000           140,854,000

               第３回利付国債（４０年）                          110,000,000           155,563,100

               第４回利付国債（４０年）                          170,000,000           241,277,600

               第５回利付国債（４０年）                          170,000,000           233,452,500

               第６回利付国債（４０年）                          170,000,000           229,998,100

               第７回利付国債（４０年）                          190,000,000           247,674,500

               第８回利付国債（４０年）                          210,000,000           256,172,700

               第９回利付国債（４０年）                          340,000,000           310,994,600

               第１０回利付国債（４０年）                          320,000,000           342,755,200

               第１１回利付国債（４０年）                          270,000,000           280,783,800

               第１２回利付国債（４０年）                          250,000,000           235,042,500

               第１３回利付国債（４０年）                          280,000,000           262,897,600

               第３２３回利付国債（１０年）                          340,000,000           343,804,600

               第３２４回利付国債（１０年）                          183,000,000           184,848,300

               第３２５回利付国債（１０年）                          330,000,000           334,101,900

               第３２６回利付国債（１０年）                          280,000,000           283,682,000

               第３２７回利付国債（１０年）                          387,000,000           392,708,250

               第３２８回利付国債（１０年）                          411,000,000           416,527,950

               第３２９回利付国債（１０年）                          297,000,000           302,821,200

               第３３０回利付国債（１０年）                          257,000,000           262,646,290

               第３３１回利付国債（１０年）                           90,000,000           91,554,300

               第３３２回利付国債（１０年）                          652,000,000           664,459,720

               第３３３回利付国債（１０年）                          225,000,000           229,743,000

               第３３４回利付国債（１０年）                          261,000,000           266,950,800

               第３３５回利付国債（１０年）                          345,000,000           352,355,400

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               第３３６回利付国債（１０年）                          210,000,000           214,773,300
               第３３７回利付国債（１０年）                          170,000,000           172,636,700

               第３３８回利付国債（１０年）                          631,000,000           643,771,440

               第３３９回利付国債（１０年）                          385,000,000           393,227,450

               第３４０回利付国債（１０年）                          934,000,000           955,192,460

               第３４１回利付国債（１０年）                          440,000,000           448,426,000

               第３４２回利付国債（１０年）                          380,000,000           383,693,600

               第３４３回利付国債（１０年）                          680,000,000           686,779,600

               第３４４回利付国債（１０年）                          630,000,000           636,419,700

               第３４５回利付国債（１０年）                          870,000,000           879,039,300

               第３４６回利付国債（１０年）                          890,000,000           899,389,500

               第３４７回利付国債（１０年）                          310,000,000           313,317,000

               第３４８回利付国債（１０年）                          660,000,000           666,930,000

               第３４９回利付国債（１０年）                          600,000,000           606,348,000

               第３５０回利付国債（１０年）                          480,000,000           484,939,200

               第３５１回利付国債（１０年）                          180,000,000           181,791,000

               第３５２回利付国債（１０年）                          750,000,000           757,170,000

               第３５３回利付国債（１０年）                          740,000,000           746,748,800

               第３５４回利付国債（１０年）                          500,000,000           504,310,000

               第３５５回利付国債（１０年）                          550,000,000           554,449,500

               第３５６回利付国債（１０年）                          960,000,000           967,200,000

               第３５７回利付国債（１０年）                          760,000,000           765,213,600

               第３５８回利付国債（１０年）                          580,000,000           583,578,600

               第３５９回利付国債（１０年）                          810,000,000           814,398,300

               第３６０回利付国債（１０年）                          710,000,000           713,294,400

               第３６１回利付国債（１０年）                          720,000,000           722,397,600

               第３６２回利付国債（１０年）                          290,000,000           290,707,600

               第１回利付国債（３０年）                           60,000,000           73,891,800

               第７回利付国債（３０年）                           40,000,000           49,552,400

               第１１回利付国債（３０年）                           50,000,000           59,203,000

               第１２回利付国債（３０年）                           40,000,000           49,422,000

               第１３回利付国債（３０年）                           90,000,000          110,371,500

               第１４回利付国債（３０年）                           60,000,000           76,810,800

               第１５回利付国債（３０年）                          160,000,000           207,604,800

               第１６回利付国債（３０年）                          100,000,000           130,143,000

               第１７回利付国債（３０年）                           50,000,000           64,598,000

                                 77/325


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               第１８回利付国債（３０年）                           60,000,000           76,914,600
               第１９回利付国債（３０年）                          100,000,000           128,514,000

               第２０回利付国債（３０年）                          100,000,000           131,700,000

               第２１回利付国債（３０年）                           90,000,000          116,301,600

               第２２回利付国債（３０年）                           50,000,000           66,238,000

               第２３回利付国債（３０年）                          160,000,000           212,504,000

               第２４回利付国債（３０年）                          100,000,000           133,147,000

               第２５回利付国債（３０年）                          100,000,000           130,470,000

               第２６回利付国債（３０年）                          145,000,000           191,910,400

               第２７回利付国債（３０年）                          215,000,000           289,362,050

               第２８回利付国債（３０年）                          110,000,000           148,789,300

               第２９回利付国債（３０年）                           70,000,000           93,922,500

               第３０回利付国債（３０年）                          190,000,000           252,842,500

               第３１回利付国債（３０年）                          130,000,000           171,303,600

               第３２回利付国債（３０年）                          215,000,000           288,330,050

               第３３回利付国債（３０年）                          290,000,000           374,648,100

               第３４回利付国債（３０年）                          315,000,000           419,983,200

               第３５回利付国債（３０年）                          316,000,000           411,109,680

               第３６回利付国債（３０年）                          315,000,000           411,153,750

               第３７回利付国債（３０年）                          320,000,000           412,761,600

               第３８回利付国債（３０年）                          220,000,000           280,170,000

               第３９回利付国債（３０年）                          190,000,000           246,344,500

               第４０回利付国債（３０年）                          175,000,000           223,413,750

               第４１回利付国債（３０年）                          195,000,000           245,235,900

               第４２回利付国債（３０年）                          190,000,000           239,185,300

               第４３回利付国債（３０年）                          130,000,000           163,818,200

               第４４回利付国債（３０年）                          180,000,000           227,048,400

               第４５回利付国債（３０年）                          250,000,000           304,685,000

               第４６回利付国債（３０年）                          240,000,000           292,675,200

               第４７回利付国債（３０年）                          270,000,000           335,658,600

               第４８回利付国債（３０年）                          233,000,000           279,415,930

               第４９回利付国債（３０年）                          240,000,000           287,930,400

               第５０回利付国債（３０年）                          250,000,000           265,105,000

               第５１回利付国債（３０年）                          270,000,000           254,556,000

               第５２回利付国債（３０年）                          230,000,000           227,189,400

               第５３回利付国債（３０年）                          210,000,000           212,116,800

                                 78/325


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               第５４回利付国債（３０年）                          270,000,000           285,268,500
               第５５回利付国債（３０年）                          120,000,000           126,699,600

               第５６回利付国債（３０年）                          200,000,000           211,018,000

               第５７回利付国債（３０年）                          230,000,000           242,493,600

               第５８回利付国債（３０年）                          420,000,000           442,482,600

               第５９回利付国債（３０年）                          280,000,000           287,865,200

               第６０回利付国債（３０年）                          190,000,000           204,590,100

               第６１回利付国債（３０年）                          180,000,000           184,478,400

               第６２回利付国債（３０年）                          230,000,000           223,711,800

               第６３回利付国債（３０年）                          240,000,000           226,824,000

               第６４回利付国債（３０年）                          220,000,000           207,332,400

               第６５回利付国債（３０年）                          190,000,000           178,761,500

               第６６回利付国債（３０年）                          230,000,000           216,034,400

               第６７回利付国債（３０年）                          160,000,000           158,430,400

               第６８回利付国債（３０年）                          230,000,000           227,444,700

               第６９回利付国債（３０年）                          280,000,000           284,177,600

               第７０回利付国債（３０年）                           50,000,000           50,624,500

               第５６回利付国債（２０年）                           10,000,000           10,232,000

               第５７回利付国債（２０年）                          110,000,000           112,432,100

               第５８回利付国債（２０年）                          100,000,000           102,723,000

               第５９回利付国債（２０年）                           40,000,000           41,164,000

               第６０回利付国債（２０年）                           30,000,000           30,729,600

               第６１回利付国債（２０年）                           50,000,000           51,041,000

               第６２回利付国債（２０年）                           80,000,000           81,559,200

               第６３回利付国債（２０年）                           60,000,000           62,427,000

               第６４回利付国債（２０年）                          120,000,000           125,722,800

               第６５回利付国債（２０年）                          380,000,000           400,060,200

               第６７回利付国債（２０年）                           20,000,000           21,156,600

               第６８回利付国債（２０年）                           90,000,000           95,973,300

               第６９回利付国債（２０年）                           60,000,000           63,811,200

               第７０回利付国債（２０年）                          110,000,000           118,635,000

               第７１回利付国債（２０年）                          100,000,000           107,229,000

               第７２回利付国債（２０年）                          210,000,000           225,720,600

               第７３回利付国債（２０年）                          180,000,000           193,798,800

               第７５回利付国債（２０年）                          100,000,000           108,560,000

               第７６回利付国債（２０年）                          100,000,000           107,789,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               第７７回利付国債（２０年）                           20,000,000           21,634,800
               第７８回利付国債（２０年）                           50,000,000           54,140,500

               第７９回利付国債（２０年）                           20,000,000           21,738,400

               第８０回利付国債（２０年）                           90,000,000           98,192,700

               第８１回利付国債（２０年）                           30,000,000           32,769,000

               第８２回利付国債（２０年）                          170,000,000           186,432,200

               第８３回利付国債（２０年）                           10,000,000           11,019,900

               第８４回利付国債（２０年）                          120,000,000           131,684,400

               第８５回利付国債（２０年）                          150,000,000           166,003,500

               第８６回利付国債（２０年）                          100,000,000           111,641,000

               第８７回利付国債（２０年）                           90,000,000          100,039,500

               第８８回利付国債（２０年）                          185,000,000           207,662,500

               第８９回利付国債（２０年）                          120,000,000           134,086,800

               第９０回利付国債（２０年）                          170,000,000           190,898,100

               第９１回利付国債（２０年）                           80,000,000           90,264,000

               第９２回利付国債（２０年）                          255,000,000           286,303,800

               第９３回利付国債（２０年）                           80,000,000           89,760,000

               第９４回利付国債（２０年）                          140,000,000           157,901,800

               第９５回利付国債（２０年）                          185,000,000           211,882,350

               第９６回利付国債（２０年）                           70,000,000           79,314,900

               第９７回利付国債（２０年）                          130,000,000           148,752,500

               第９８回利付国債（２０年）                           70,000,000           79,651,600

               第９９回利付国債（２０年）                           85,000,000           97,149,900

               第１００回利付国債（２０年）                          151,000,000           174,312,890

               第１０１回利付国債（２０年）                           20,000,000           23,362,200

               第１０２回利付国債（２０年）                          145,000,000           170,156,050

               第１０３回利付国債（２０年）                          100,000,000           116,638,000

               第１０４回利付国債（２０年）                           10,000,000           11,521,600

               第１０５回利付国債（２０年）                           12,000,000           13,880,760

               第１０６回利付国債（２０年）                           40,000,000           46,563,600

               第１０７回利付国債（２０年）                           80,000,000           92,895,200

               第１０８回利付国債（２０年）                          220,000,000           252,115,600

               第１０９回利付国債（２０年）                           80,000,000           91,986,400

               第１１０回利付国債（２０年）                          195,000,000           227,274,450

               第１１１回利付国債（２０年）                           50,000,000           58,899,000

               第１１２回利付国債（２０年）                          205,000,000           239,827,450

                                 80/325


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               第１１３回利付国債（２０年）                           85,000,000           99,807,850
               第１１４回利付国債（２０年）                          160,000,000           188,544,000

               第１１５回利付国債（２０年）                          100,000,000           118,697,000

               第１１６回利付国債（２０年）                          140,000,000           166,779,200

               第１１７回利付国債（２０年）                          225,000,000           266,055,750

               第１１８回利付国債（２０年）                          131,000,000           154,325,860

               第１１９回利付国債（２０年）                          150,000,000           173,989,500

               第１２０回利付国債（２０年）                          240,000,000           274,034,400

               第１２１回利付国債（２０年）                          205,000,000           240,376,850

               第１２２回利付国債（２０年）                          190,000,000           221,021,300

               第１２３回利付国債（２０年）                          265,000,000           316,555,750

               第１２４回利付国債（２０年）                          200,000,000           237,002,000

               第１２５回利付国債（２０年）                          120,000,000           144,974,400

               第１２６回利付国債（２０年）                          100,000,000           118,858,000

               第１２７回利付国債（２０年）                          130,000,000           153,245,300

               第１２８回利付国債（２０年）                          225,000,000           266,121,000

               第１２９回利付国債（２０年）                          240,000,000           281,460,000

               第１３０回利付国債（２０年）                          220,000,000           258,680,400

               第１３１回利付国債（２０年）                          140,000,000           163,179,800

               第１３２回利付国債（２０年）                          170,000,000           198,611,000

               第１３３回利付国債（２０年）                          245,000,000           288,803,550

               第１３４回利付国債（２０年）                           45,000,000           53,173,800

               第１３５回利付国債（２０年）                           40,000,000           46,836,800

               第１３６回利付国債（２０年）                          210,000,000           243,644,100

               第１３７回利付国債（２０年）                          170,000,000           199,505,200

               第１３８回利付国債（２０年）                           90,000,000          103,649,400

               第１３９回利付国債（２０年）                          180,000,000           209,269,800

               第１４０回利付国債（２０年）                          420,000,000           494,256,000

               第１４１回利付国債（２０年）                          185,000,000           218,166,800

               第１４２回利付国債（２０年）                          210,000,000           250,047,000

               第１４３回利付国債（２０年）                          335,000,000           391,956,700

               第１４４回利付国債（２０年）                          190,000,000           220,090,300

               第１４５回利付国債（２０年）                          375,000,000           444,022,500

               第１４６回利付国債（２０年）                          400,000,000           474,556,000

               第１４７回利付国債（２０年）                          425,000,000           499,919,000

               第１４８回利付国債（２０年）                          415,000,000           484,043,550

                                 81/325


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               第１４９回利付国債（２０年）                          380,000,000           443,862,800
               第１５０回利付国債（２０年）                          430,000,000           497,376,700

               第１５１回利付国債（２０年）                          455,000,000           514,864,350

               第１５２回利付国債（２０年）                          480,000,000           543,532,800

               第１５３回利付国債（２０年）                          330,000,000           378,447,300

               第１５４回利付国債（２０年）                          238,000,000           269,865,820

               第１５５回利付国債（２０年）                          380,000,000           420,416,800

               第１５６回利付国債（２０年）                          450,000,000           458,671,500

               第１５７回利付国債（２０年）                          380,000,000           375,595,800

               第１５８回利付国債（２０年）                          160,000,000           165,056,000

               第１５９回利付国債（２０年）                          360,000,000           376,646,400

               第１６０回利付国債（２０年）                          360,000,000           381,769,200

               第１６１回利付国債（２０年）                          370,000,000           386,442,800

               第１６２回利付国債（２０年）                          250,000,000           260,870,000

               第１６３回利付国債（２０年）                          330,000,000           344,015,100

               第１６４回利付国債（２０年）                          530,000,000           543,504,400

               第１６５回利付国債（２０年）                          330,000,000           337,979,400

               第１６６回利付国債（２０年）                          540,000,000           570,434,400

               第１６７回利付国債（２０年）                          310,000,000           316,655,700

               第１６８回利付国債（２０年）                          310,000,000           311,035,400

               第１６９回利付国債（２０年）                          370,000,000           364,065,200

               第１７０回利付国債（２０年）                          370,000,000           363,365,900

               第１７１回利付国債（２０年）                          330,000,000           323,726,700

               第１７２回利付国債（２０年）                          320,000,000           319,158,400

               第１７３回利付国債（２０年）                          420,000,000           418,143,600

               第１７４回利付国債（２０年）                          280,000,000           278,499,200

               第１７５回利付国債（２０年）                          340,000,000           343,988,200

               第１７６回利付国債（２０年）                           50,000,000           50,547,000

                               国債証券合計        72,474,000,000           77,475,865,350

    地方債証券          第１４回東京都公募公債                          100,000,000           115,269,000

               第７２３回東京都公募公債                          100,000,000           101,760,000

               第７４６回東京都公募公債                          100,000,000           102,000,000

               第７６１回東京都公募公債                          100,000,000           100,213,000

               平成２８年度第８回北海道公募公債                          100,000,000           100,081,000

               平成２９年度第６回北海道公募公債                          100,000,000           99,987,000

               第２１１回神奈川県公募公債                          100,000,000           101,538,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               第２２０回神奈川県公募公債                          100,000,000           100,338,000
               第１６４回大阪府公募公債                          100,000,000           99,940,000

               第３７６回大阪府公募公債                          110,000,000           112,080,100

               第４４４回大阪府公募公債                          100,000,000           99,817,000

               第４５１回大阪府公募公債                          100,000,000           99,387,000

               平成２７年度第１３回京都府公募公債                          100,000,000           100,483,000

               平成２９年度第４回京都府公募公債                          100,000,000           100,789,000

               平成２９年度第１回兵庫県公募公債                          100,000,000           100,760,000

               平成２６年度第６回静岡県公募公債                          100,000,000           101,823,000

               平成３０年度第１４回静岡県公募公債                          100,000,000           100,452,000

               平成２４年度第５回愛知県公募公債                          100,000,000           100,977,000

               平成２８年度第８回愛知県公募公債                          100,000,000           100,157,000

               平成２９年度第１１回愛知県公募公債                          100,000,000           101,059,000

               平成２９年度第３回広島県公募公債                          100,000,000           100,570,000

               平成３０年度第１回広島県公募公債                          100,000,000           100,837,000

               第８回埼玉県公募公債                          100,000,000           117,245,000

               第１６回埼玉県公募公債                          100,000,000           112,433,000

               平成２６年度第６回埼玉県公募公債                          100,000,000           101,831,000

               平成２７年度第１回福岡県公募公債                          100,000,000           102,333,000

               第１９回千葉県公募公債                          100,000,000           111,812,000

               平成２９年度第６回千葉県公募公債                          100,000,000           101,199,000

               第１１７回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           101,136,000

               第１２３回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           101,807,000

               第１３３回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           101,996,000

               第１５６回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           100,438,000

               第１６９回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           100,917,000

               第１９１回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           100,308,000

               第２０７回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           100,090,000

               第２０９回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           99,817,000

               平成２７年度第１回静岡市公募公債                          100,000,000           102,106,000

               第１７回名古屋市公募公債                          100,000,000           112,083,000

               第２６回横浜市公募公債                          100,000,000           117,819,000

               平成２６年度第５回福岡市公募公債                          100,000,000           101,826,000

               平成２９年度第２回福岡市公募公債                          100,000,000           100,000,000

               平成２７年度第２回広島市公募公債                          100,000,000           102,091,000

               平成２９年度第３回千葉市公募公債                          120,000,000           121,185,600

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               平成２９年度第１回鹿児島県公募公債                          100,000,000           100,013,000
               平成２９年度第５回福井県公募公債                          100,000,000           100,794,000

               平成２９年度第２回岡山県公募公債                          100,000,000           101,135,000

                              地方債証券合計          4,630,000,000           4,752,731,700

    特殊債券          第２８回政府保証株式会社日本政策投資銀行社                          100,000,000           101,677,000

               債
               第４９回政府保証株式会社日本政策投資銀行社                          100,000,000           101,096,000

               債
               第８９回株式会社日本政策投資銀行無担保社債                          100,000,000           100,993,000

               第１３１回株式会社日本政策投資銀行無担保社                          100,000,000           98,935,000

               債
               第８回日本高速道路保有・債務返済機構債券                          100,000,000           111,692,000

               第１６回日本高速道路保有・債務返済機構債券                          100,000,000           133,624,000

               第２７回道路債券                          100,000,000           106,815,000

               第３７回日本高速道路保有・債務返済機構債券                          150,000,000           174,382,500

               第２２０回政府保証日本高速道路保有・債務返                          114,000,000           116,251,500

               済機構債券
               第２２７回政府保証日本高速道路保有・債務返                          127,000,000           129,289,810

               済機構債券
               第２３４回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           101,647,000

               済機構債券
               第２４９回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           101,951,000

               済機構債券
               第２５１回政府保証日本高速道路保有・債務返                          103,000,000           105,365,910

               済機構債券
               第２６６回政府保証日本高速道路保有・債務返                          133,000,000           134,939,140

               済機構債券
               第３００回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           100,569,000

               済機構債券
               第３３０回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           100,782,000

               済機構債券
               第３３９回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           100,980,000

               済機構債券
               第３４５回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           100,519,000

               済機構債券
               第１回地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           125,910,000

               第１３回公営企業債券                          100,000,000           108,753,000

               第５３回政府保証地方公共団体金融機構債券                          127,000,000           129,124,710

               第７８回政府保証地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           101,669,000

               Ｆ８２回地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           104,778,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               第９７回政府保証地方公共団体金融機構債券                          145,000,000           145,922,200
               第９７回地方公共団体金融機構債券                          200,000,000           201,458,000

               第１１１回政府保証地方公共団体金融機構債券                          113,000,000           114,219,270

               Ｆ１３２回地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           104,491,000

               Ｆ２２８回地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           110,368,000

               Ｆ３０５回地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           114,706,000

               第１０回株式会社日本政策金融公庫社債（一般                          100,000,000           117,487,000

               担保付）
               第２回一般担保住宅金融公庫債券                          100,000,000           112,555,000

               第６回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券                           79,730,000           79,413,471

               第７回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券                           85,152,000           85,076,214

               第１８回一般担保住宅金融支援機構債券                          100,000,000           104,994,000

               第９７回一般担保住宅金融支援機構債券                          100,000,000           117,722,000

               第１１７回一般担保住宅金融支援機構債券                          100,000,000           108,458,000

               第１２３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           83,619,000           84,654,203

               第１２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           83,565,000           84,369,730

               第１２７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           84,791,000           85,474,415

               第１２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           84,134,000           84,934,114

               第１３５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           87,447,000           88,122,965

               第１３７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           88,538,000           89,713,784

               第１５０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           93,597,000           93,013,890

               第１５４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           95,465,000           95,527,052

               第１６１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           98,141,000           98,557,117

               第１６８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                          100,000,000           100,791,000

               第１回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券                           55,092,000           55,018,176

               第２回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券                           56,796,000           56,758,514

               第３回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券                           60,888,000           60,888,000

               第３４０回信金中金債                          100,000,000           100,139,000

               第３５８回信金中金債（５年）                          100,000,000           99,902,000

               第３７２回信金中金債                          100,000,000           100,066,000

               第３１回国際協力機構債券                          100,000,000           102,164,000

               第２９回西日本高速道路株式会社社債                          100,000,000           101,206,000

               第５２回西日本高速道路株式会社社債                          100,000,000           99,928,000

               第１１６回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                          100,000,000           100,048,000

               券
                               特殊債券合計         5,648,955,000           5,889,889,685

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    社債券          第２４回フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ                          100,000,000           100,343,000
               Ｍ）円貨社債
               第３回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー非                          100,000,000           100,104,000

               上位円貨社債
               第１２回ウエストパック・バンキング・コーポ                          100,000,000           99,927,000

               レーション円貨社債
               第１回株式会社日清製粉グループ本社無担保社                          100,000,000           98,482,000

               債
               第１回コカ・コーラ　ボトラーズジャパンホー                          100,000,000           99,742,000

               ルディングス社債
               第１２回日本たばこ産業株式会社社債                          100,000,000           100,001,000

               第３回株式会社電通無担保社債                          100,000,000           100,264,000

               第１２回Ｚホールディングス株式会社無担保社                          100,000,000           99,049,000

               債
               第１２回富士フイルムホールディングス株式会                          100,000,000           99,923,000

               社無担保社債
               第１０回株式会社資生堂無担保社債                          100,000,000           99,803,000

               第１４回株式会社ブリヂストン無担保社債                          100,000,000           100,524,000

               第１５回旭硝子株式会社無担保社債                          100,000,000           100,267,000

               第１２回株式会社小松製作所無担保社債                          100,000,000           99,923,000

               第１８回株式会社日立製作所無担保社債                          100,000,000           99,918,000

               第１７回ＪＡ三井リース株式会社無担保社債                          100,000,000           100,118,000

               第５回大日本印刷株式会社無担保社債                          100,000,000           99,388,000

               第１７回株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・                          100,000,000           100,049,000

               グループ無担保社債
               第１４７回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保                          100,000,000           101,746,000

               社債
               第１９回三井住友信託銀行株式会社無担保社債                          100,000,000           100,010,000

               第１４回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社                          100,000,000           99,933,000

               債
               第１６回三井住友ファイナンス＆リース株式会                          100,000,000           100,505,000

               社無担保社債
               第７５回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社債                          100,000,000           100,451,000

               第５８回三井不動産株式会社無担保社債                          100,000,000           99,994,000

               第１２０回三菱地所株式会社無担保社債                          100,000,000           100,013,000

               第９８回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社                          100,000,000           101,952,000

               債
               第１１２回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通                          100,000,000           101,569,000

               社債
               第１２５回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通                          100,000,000           107,800,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               社債
               第６３回日本電信電話株式会社電信電話債券                          100,000,000           101,186,000

               第２２回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債                          100,000,000           99,667,000

               第５４３回中部電力株式会社社債                          100,000,000           100,060,000

               第５３６回関西電力株式会社社債                          100,000,000           100,835,000

               第４１３回中国電力株式会社社債                          100,000,000           101,027,000

               第３３８回北陸電力株式会社社債                          100,000,000           99,865,000

               第２８９回四国電力株式会社社債                          100,000,000           100,602,000

               第４６２回九州電力株式会社社債                          100,000,000           101,242,000

               第１４回東京電力パワーグリッド株式会社社債                          100,000,000           100,603,000

               第２８回東京電力パワーグリッド株式会社社債                          100,000,000           102,413,000

               第７回株式会社ファーストリテイリング無担保                          100,000,000           101,336,000

               社債
                                社債券合計        3,800,000,000           3,820,634,000

                    合計                              91,939,120,735

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    ＲＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）



    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2021年    5月17日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                               76,457,062
        コール・ローン                              3,115,002,954
        国債証券                             223,577,086,754
        派生商品評価勘定                               10,081,843
        未収入金                              2,313,638,891
        未収利息                              1,305,071,345
                                 87/325

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                                2021年    5月17日現在
                                       122,427,195
        前払費用
                                     230,519,766,044
        流動資産合計
                                     230,519,766,044
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                              1,941,231,617
        前受収益                                 40,526
        未払金                              1,856,219,411
        未払解約金                              3,036,925,000
                                          8,448
        未払利息
                                      6,834,425,002
        流動負債合計
                                      6,834,425,002
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             217,733,587,117
        剰余金
                                      5,951,753,925
          剰余金又は欠損金（△）
                                     223,685,341,042
        元本等合計
                                     223,685,341,042
       純資産合計
                                     230,519,766,044
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券

                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額、又は価格情報
                      会社の提供する価額で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
      法
                      個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                      しております。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  為替予約取引による為替差損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    ５.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建取引等の処理基準
      なる重要な事項
                      外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                      き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                      しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                      し、為替差損益を算定しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2021年    5月17日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2020年    6月15日
       期首元本額                                             154,189,110,823円
       期中追加設定元本額                                             129,203,891,684円
                                 88/325


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       期中一部解約元本額                                             65,659,415,390円
       期末元本額                                             217,733,587,117円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                             23,891,705,687円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                             12,295,459,690円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                              1,805,573,076円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                              2,333,770,448円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               530,539,522円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               151,167,991円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               107,668,148円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               34,004,436円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                                7,353,180円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                                5,348,913円
       リスクコントロール・オープン                                               281,546,491円
       埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ                                              1,953,454,150円
       ＦＷりそな円建債券アクティブファンド                                               486,164,417円
       ＦＷりそな先進国債券インデックスファンド（為替ヘッジあり）                                             120,115,356,902円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　先進国債券インデックス（為替ヘッジあり）                                               971,793,342円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               746,891,294円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               480,022,041円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               183,219,623円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６                                              9,666,768,488円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０９                                             10,734,644,098円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０                                              6,343,298,735円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１２                                              4,196,125,807円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０３                                              8,731,789,228円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０６                                              1,484,554,133円
       りそなＦＴ　先進国債券インデックス・為替ヘッジあり（適格機関                                              7,272,725,740円
       投資家専用）
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                               11,969,747円
       りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）                                              2,435,963,906円
       りそなＦＴ　ＲＣバランスファンド（適格機関投資家専用）                                               474,707,884円
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    217,733,587,117口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.0273円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (10,273円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2021年    5月17日現在

    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
                                 89/325

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      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされておりま
      す。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2021年    5月17日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　国債証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            2021年    5月17日現在

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
                                 90/325


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    売買目的有価証券
                                    2021年    5月17日現在

           種類
                                 損益に含まれた評価差額（円）
    国債証券                                                △10,059,343,394

           合計                                         △10,059,343,394

    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

      に対応する金額であります。
    2　デリバティブ取引に関する注記

    (通貨関連)

     （2021年     5月17日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益


                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

      の取引
            買建             1,813,707,480               －    1,816,256,562            2,549,082
             米ドル             769,386,643              －     768,682,216           △704,427

             カナダドル             52,243,364             －      52,141,897          △101,467

             メキシコペソ             94,839,746             －      95,783,017           943,271

             ユーロ             707,699,471              －     709,677,479           1,978,008

             英ポンド             113,105,130              －     113,188,442            83,312

             イスラエルシュケ

                           76,433,126             －      76,783,511           350,385
             ル
            売建            226,512,332,431                －   228,446,031,287          △1,933,698,856

             米ドル           100,109,117,040                －   100,649,683,431           △540,566,391

             カナダドル            4,629,455,048               －    4,756,532,773          △127,077,725

             メキシコペソ            1,880,072,665               －    1,905,127,716          △25,055,051

             ユーロ           93,134,385,677               －    93,992,372,669          △857,986,992

             英ポンド           14,703,654,204               －    14,997,337,658          △293,683,454

             スウェーデンク

                          804,259,863              －     812,799,520          △8,539,657
             ローナ
             ノルウェークロー

                          601,760,342              －     608,622,400          △6,862,058
             ネ
             デンマーククロー

                         1,143,432,589               －    1,154,577,560          △11,144,971
             ネ
             ポーランドズロチ            1,421,237,078               －    1,447,099,191          △25,862,113

                                 91/325


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             オーストラリアド
                         5,032,468,728               －    5,072,939,881          △40,471,153
             ル
             シンガポールドル             964,530,367              －     964,543,649           △13,282

             マレーシアリン

                         1,027,806,802               －    1,026,544,827            1,261,975
             ギット
             イスラエルシュケ

                         1,060,152,028               －    1,057,850,012            2,302,016
             ル
            合計            228,326,039,911                －   230,262,287,849          △1,931,149,774

    （注）時価の算定方法

     為替予約取引

       1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

      種　類         通貨              銘　柄            券面総額           評価額       備考

    国債証券      米ドル            US  TREASURY     N/B             2,190,000.00           2,225,265.35

                      US  TREASURY     N/B             2,450,000.00           2,492,323.26

                      US  TREASURY     N/B             5,530,000.00           5,533,287.58

                      US  TREASURY     N/B             2,750,000.00           2,795,899.97

                      US  TREASURY     N/B             2,990,000.00           3,045,869.34

                      US  TREASURY     N/B             2,800,000.00           2,848,928.32

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                      US  TREASURY     N/B             4,500,000.00           4,502,342.70
                      US  TREASURY     N/B             3,100,000.00           3,156,066.29

                      US  TREASURY     N/B             1,370,000.00           1,401,360.12

                      US  TREASURY     N/B             1,900,000.00           1,935,550.71

                      US  TREASURY     N/B             4,870,000.00           4,872,472.98

                      US  TREASURY     N/B             2,200,000.00           2,242,581.88

                      US  TREASURY     N/B             2,420,000.00           2,476,056.88

                      US  TREASURY     N/B             2,950,000.00           3,013,609.37

                      US  TREASURY     N/B             6,000,000.00           6,003,046.80

                      US  TREASURY     N/B             2,750,000.00           2,802,958.95

                      US  TREASURY     N/B             2,500,000.00           2,543,945.25

                      US  TREASURY     N/B             2,340,000.00           2,393,655.26

                      US  TREASURY     N/B             1,710,000.00           1,743,732.31

                      US  TREASURY     N/B             8,760,000.00           8,763,763.29

                      US  TREASURY     N/B             3,420,000.00           3,483,724.17

                      US  TREASURY     N/B             1,530,000.00           1,564,634.15

                      US  TREASURY     N/B             1,740,000.00           1,782,344.46

                      US  TREASURY     N/B             5,800,000.00           5,802,038.70

                      US  TREASURY     N/B             2,480,000.00           2,524,271.72

                      US  TREASURY     N/B             2,500,000.00           2,564,160.00

                      US  TREASURY     N/B             3,810,000.00           3,914,700.32

                      US  TREASURY     N/B             5,080,000.00           5,194,894.86

                      US  TREASURY     N/B             4,180,000.00           4,301,236.30

                      US  TREASURY     N/B             5,200,000.00           5,201,015.55

                      US  TREASURY     N/B             3,550,000.00           3,634,450.95

                      US  TREASURY     N/B             4,440,000.00           4,583,779.63

                      US  TREASURY     N/B             5,730,000.00           5,730,223.47

                      US  TREASURY     N/B             2,330,000.00           2,383,062.02

                      US  TREASURY     N/B             2,360,000.00           2,425,176.35

                      US  TREASURY     N/B             3,830,000.00           3,976,542.31

                      US  TREASURY     N/B             4,630,000.00           4,781,017.17

                      US  TREASURY     N/B             2,500,000.00           2,554,101.50

                      US  TREASURY     N/B             2,300,000.00           2,355,972.57

                      US  TREASURY     N/B             1,500,000.00           1,566,650.25

                      US  TREASURY     N/B             11,280,000.00           11,277,795.88

                                 93/325


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                      US  TREASURY     N/B             3,500,000.00           3,523,105.25
                      US  TREASURY     N/B             2,140,000.00           2,194,544.74

                      US  TREASURY     N/B             2,350,000.00           2,453,546.87

                      US  TREASURY     N/B             10,900,000.00           10,895,741.37

                      US  TREASURY     N/B             3,500,000.00           3,506,972.35

                      US  TREASURY     N/B             1,650,000.00           1,697,534.02

                      US  TREASURY     N/B             3,740,000.00           3,929,702.52

                      US  TREASURY     N/B             4,410,000.00           4,550,654.74

                      US  TREASURY     N/B             3,900,000.00           3,897,562.50

                      US  TREASURY     N/B             2,060,000.00           2,121,276.76

                      US  TREASURY     N/B             1,800,000.00           1,895,027.22

                      US  TREASURY     N/B             3,450,000.00           3,456,064.41

                      US  TREASURY     N/B             3,160,000.00           3,240,542.71

                      US  TREASURY     N/B             2,220,000.00           2,335,596.06

                      US  TREASURY     N/B             8,400,000.00           8,390,648.28

                      US  TREASURY     N/B             2,100,000.00           2,149,587.72

                      US  TREASURY     N/B             2,390,000.00           2,525,184.37

                      US  TREASURY     N/B             3,500,000.00           3,681,357.40

                      US  TREASURY     N/B             4,200,000.00           4,194,011.64

                      US  TREASURY     N/B             2,320,000.00           2,382,667.14

                      US  TREASURY     N/B             2,130,000.00           2,254,347.05

                      US  TREASURY     N/B             2,800,000.00           2,795,241.96

                      US  TREASURY     N/B             1,960,000.00           2,014,321.00

                      US  TREASURY     N/B             4,050,000.00           4,041,694.26

                      US  TREASURY     N/B             3,800,000.00           3,930,995.88

                      US  TREASURY     N/B             1,800,000.00           1,916,964.72

                      US  TREASURY     N/B             5,480,000.00           5,823,891.37

                      US  TREASURY     N/B             5,000,000.00           5,003,417.50

                      US  TREASURY     N/B             2,420,000.00           2,535,753.44

                      US  TREASURY     N/B             3,180,000.00           3,392,848.53

                      US  TREASURY     N/B             3,100,000.00           3,090,675.50

                      US  TREASURY     N/B             1,920,000.00           2,020,537.34

                      US  TREASURY     N/B             2,700,000.00           2,867,748.03

                      US  TREASURY     N/B             5,470,000.00           5,450,128.03

                      US  TREASURY     N/B             3,410,000.00           3,592,954.34

                                 94/325


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                      US  TREASURY     N/B             3,980,000.00           4,220,276.58
                      US  TREASURY     N/B             3,280,000.00           3,503,257.79

                      US  TREASURY     N/B             5,950,000.00           5,927,803.52

                      US  TREASURY     N/B             1,800,000.00           1,892,566.26

                      US  TREASURY     N/B             3,360,000.00           3,555,759.31

                      US  TREASURY     N/B             5,350,000.00           5,629,725.28

                      US  TREASURY     N/B             3,000,000.00           3,005,625.00

                      US  TREASURY     N/B             2,320,000.00           2,435,320.24

                      US  TREASURY     N/B             2,940,000.00           3,107,844.01

                      US  TREASURY     N/B             5,840,000.00           6,220,854.43

                      US  TREASURY     N/B             3,140,000.00           3,298,471.71

                      US  TREASURY     N/B             2,380,000.00           2,502,300.34

                      US  TREASURY     N/B             2,540,000.00           2,651,075.21

                      US  TREASURY     N/B             1,480,000.00           1,563,336.58

                      US  TREASURY     N/B             4,000,000.00           4,176,952.80

                      US  TREASURY     N/B             6,110,000.00           6,505,359.77

                      US  TREASURY     N/B             2,640,000.00           2,768,029.44

                      US  TREASURY     N/B             2,480,000.00           2,549,604.67

                      US  TREASURY     N/B             2,520,000.00           2,665,047.42

                      US  TREASURY     N/B             2,760,000.00           2,860,642.84

                      US  TREASURY     N/B             2,420,000.00           2,570,635.32

                      US  TREASURY     N/B             8,500,000.00           8,808,622.25

                      US  TREASURY     N/B             5,460,000.00           5,802,849.23

                      US  TREASURY     N/B             1,300,000.00           1,376,298.82

                      US  TREASURY     N/B             4,880,000.00           5,057,757.40

                      US  TREASURY     N/B             2,400,000.00           2,553,609.36

                      US  TREASURY     N/B             3,800,000.00           3,972,855.16

                      US  TREASURY     N/B             2,620,000.00           2,813,276.09

                      US  TREASURY     N/B             1,990,000.00           2,053,625.47

                      US  TREASURY     N/B             5,850,000.00           6,175,520.32

                      US  TREASURY     N/B             2,300,000.00           2,492,939.41

                      US  TREASURY     N/B             2,000,000.00           2,044,804.60

                      US  TREASURY     N/B             2,530,000.00           2,732,152.81

                      US  TREASURY     N/B             4,000,000.00           3,992,734.00

                      US  TREASURY     N/B             2,540,000.00           2,770,435.40

                                 95/325


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                      US  TREASURY     N/B             4,650,000.00           4,614,307.53
                      US  TREASURY     N/B             3,950,000.00           4,192,631.51

                      US  TREASURY     N/B             2,470,000.00           2,696,689.93

                      US  TREASURY     N/B             3,920,000.00           3,865,793.45

                      US  TREASURY     N/B             2,120,000.00           2,305,541.34

                      US  TREASURY     N/B             4,650,000.00           4,580,976.33

                      US  TREASURY     N/B             2,250,000.00           2,460,102.52

                      US  TREASURY     N/B             4,720,000.00           4,643,576.12

                      US  TREASURY     N/B             5,300,000.00           5,604,232.19

                      US  TREASURY     N/B             1,890,000.00           2,058,291.08

                      US  TREASURY     N/B             5,000,000.00           4,912,402.00

                      US  TREASURY     N/B             2,430,000.00           2,674,566.13

                      US  TREASURY     N/B             4,870,000.00           4,779,923.99

                      US  TREASURY     N/B             2,200,000.00           2,423,308.58

                      US  TREASURY     N/B             5,000,000.00           4,900,292.50

                      US  TREASURY     N/B             5,570,000.00           5,952,393.31

                      US  TREASURY     N/B             1,720,000.00           1,886,322.62

                      US  TREASURY     N/B             5,800,000.00           5,709,148.22

                      US  TREASURY     N/B             1,700,000.00           1,846,458.91

                      US  TREASURY     N/B             5,600,000.00           5,505,718.40

                      US  TREASURY     N/B             2,820,000.00           3,064,161.24

                      US  TREASURY     N/B             6,190,000.00           6,077,564.21

                      US  TREASURY     N/B             4,940,000.00           5,136,152.58

                      US  TREASURY     N/B             1,700,000.00           1,838,224.45

                      US  TREASURY     N/B             6,100,000.00           6,018,031.25

                      US  TREASURY     N/B             2,670,000.00           2,856,117.69

                      US  TREASURY     N/B             7,970,000.00           7,951,319.91

                      US  TREASURY     N/B             2,500,000.00           2,689,990.00

                      US  TREASURY     N/B             5,420,000.00           5,632,142.05

                      US  TREASURY     N/B             2,700,000.00           2,872,072.08

                      US  TREASURY     N/B             2,700,000.00           2,838,744.09

                      US  TREASURY     N/B             2,600,000.00           2,732,691.26

                      US  TREASURY     N/B             5,130,000.00           5,289,310.09

                      US  TREASURY     N/B             2,880,000.00           2,951,662.46

                      US  TREASURY     N/B             1,040,000.00           1,078,370.28

                                 96/325


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B             2,520,000.00           2,611,595.95
                      US  TREASURY     N/B             4,910,000.00           5,186,378.99

                      US  TREASURY     N/B             2,550,000.00           2,641,441.21

                      US  TREASURY     N/B              890,000.00           927,755.40

                      US  TREASURY     N/B             2,270,000.00           2,333,222.90

                      US  TREASURY     N/B             4,530,000.00           4,844,445.42

                      US  TREASURY     N/B             1,000,000.00           1,005,996.00

                      US  TREASURY     N/B             2,800,000.00           2,733,171.84

                      US  TREASURY     N/B             4,180,000.00           4,042,925.26

                      US  TREASURY     N/B             4,620,000.00           4,972,545.27

                      US  TREASURY     N/B             5,600,000.00           5,407,827.60

                      US  TREASURY     N/B             3,500,000.00           3,373,876.80

                      US  TREASURY     N/B             4,110,000.00           3,922,962.53

                      US  TREASURY     N/B             5,550,000.00           5,927,768.52

                      US  TREASURY     N/B             4,800,000.00           4,609,968.48

                      US  TREASURY     N/B             4,370,000.00           4,156,194.25

                      US  TREASURY     N/B             5,010,000.00           4,794,824.00

                      US  TREASURY     N/B             5,240,000.00           5,590,527.18

                      US  TREASURY     N/B             6,100,000.00           5,876,372.77

                      US  TREASURY     N/B             12,830,000.00           12,425,553.49

                      US  TREASURY     N/B             5,850,000.00           6,426,887.22

                      US  TREASURY     N/B             9,190,000.00           9,178,512.50

                      US  TREASURY     N/B             6,090,000.00           6,744,318.12

                      US  TREASURY     N/B              220,000.00           284,255.46

                      US  TREASURY     N/B             7,590,000.00           8,409,630.42

                      US  TREASURY     N/B             6,480,000.00           7,300,251.36

                      US  TREASURY     N/B              530,000.00           681,898.79

                      US  TREASURY     N/B             5,640,000.00           6,151,344.96

                      US  TREASURY     N/B             5,010,000.00           5,369,408.38

                      US  TREASURY     N/B             5,000,000.00           5,068,164.00

                      US  TREASURY     N/B             2,700,000.00           2,759,062.50

                      US  TREASURY     N/B             6,300,000.00           6,285,972.42

                      US  TREASURY     N/B              780,000.00          1,093,828.08

                      US  TREASURY     N/B             7,320,000.00           6,742,119.67

                      US  TREASURY     N/B             15,650,000.00           14,351,538.28

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                      US  TREASURY     N/B             6,170,000.00           5,772,806.25
                      US  TREASURY     N/B             3,210,000.00           4,317,825.89

                      US  TREASURY     N/B             8,210,000.00           7,836,059.95

                      US  TREASURY     N/B              540,000.00           720,056.25

                      US  TREASURY     N/B              130,000.00           184,010.93

                      US  TREASURY     N/B              690,000.00           920,422.25

                      US  TREASURY     N/B             2,620,000.00           3,546,006.25

                      US  TREASURY     N/B              960,000.00          1,160,812.41

                      US  TREASURY     N/B             1,290,000.00           1,708,090.93

                      US  TREASURY     N/B             1,340,000.00           1,828,942.95

                      US  TREASURY     N/B             1,600,000.00           2,154,000.00

                      US  TREASURY     N/B              780,000.00          1,083,133.58

                      US  TREASURY     N/B              950,000.00          1,282,722.58

                      US  TREASURY     N/B             7,970,000.00           6,587,858.54

                      US  TREASURY     N/B             1,410,000.00           1,790,038.99

                      US  TREASURY     N/B             6,040,000.00           4,974,034.22

                      US  TREASURY     N/B             1,220,000.00           1,624,220.28

                      US  TREASURY     N/B             6,400,000.00           5,508,999.68

                      US  TREASURY     N/B             1,800,000.00           2,550,058.56

                      US  TREASURY     N/B             3,810,000.00           3,583,185.74

                      US  TREASURY     N/B             1,130,000.00           1,532,805.22

                      US  TREASURY     N/B             1,080,000.00           1,353,353.83

                      US  TREASURY     N/B             1,040,000.00           1,193,521.78

                      US  TREASURY     N/B             1,340,000.00           1,539,377.26

                      US  TREASURY     N/B             1,070,000.00           1,205,317.33

                      US  TREASURY     N/B             1,640,000.00           1,775,556.16

                      US  TREASURY     N/B             1,860,000.00           2,011,451.80

                      US  TREASURY     N/B             2,240,000.00           2,570,400.00

                      US  TREASURY     N/B             2,960,000.00           3,264,440.44

                      US  TREASURY     N/B             2,430,000.00           3,006,460.39

                      US  TREASURY     N/B             2,260,000.00           2,849,409.58

                      US  TREASURY     N/B             3,140,000.00           3,891,759.96

                      US  TREASURY     N/B             2,710,000.00           3,235,274.15

                      US  TREASURY     N/B             2,310,000.00           2,650,634.67

                      US  TREASURY     N/B             2,800,000.00           3,146,718.68

                                 98/325


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                      US  TREASURY     N/B             3,380,000.00           3,482,984.20
                      US  TREASURY     N/B             2,500,000.00           2,810,937.50

                      US  TREASURY     N/B             2,590,000.00           2,852,034.96

                      US  TREASURY     N/B             1,050,000.00           1,182,275.32

                      US  TREASURY     N/B             2,620,000.00           2,697,064.68

                      US  TREASURY     N/B             2,410,000.00           2,479,193.26

                      US  TREASURY     N/B             3,250,000.00           3,186,396.20

                      US  TREASURY     N/B             2,220,000.00           2,447,289.81

                      US  TREASURY     N/B             2,940,000.00           3,317,319.01

                      US  TREASURY     N/B             2,060,000.00           2,325,345.51

                      US  TREASURY     N/B             3,430,000.00           3,699,241.28

                      US  TREASURY     N/B             3,050,000.00           3,291,319.05

                      US  TREASURY     N/B             4,050,000.00           4,578,002.55

                      US  TREASURY     N/B             3,940,000.00           4,557,702.56

                      US  TREASURY     N/B             4,190,000.00           4,741,164.75

                      US  TREASURY     N/B             4,300,000.00           5,207,786.76

                      US  TREASURY     N/B             4,480,000.00           5,077,187.13

                      US  TREASURY     N/B             4,470,000.00           4,951,485.15

                      US  TREASURY     N/B             4,620,000.00           4,510,184.44

                      US  TREASURY     N/B             4,150,000.00           4,164,670.66

                      US  TREASURY     N/B             4,560,000.00           4,211,320.05

                      US  TREASURY     N/B             7,850,000.00           5,988,844.28

                      US  TREASURY     N/B             7,600,000.00           5,990,046.40

                      US  TREASURY     N/B             7,120,000.00           5,990,256.07

                      US  TREASURY     N/B             7,460,000.00           6,677,865.25

                                        879,980,000.00           904,054,785.43

                                米ドル    小計
                                                  (98,948,796,265)
          カナダドル            GOV  OF  CANADA                 710,000.00           718,755.01

                      GOV  OF  CANADA                1,080,000.00           1,108,595.16

                      GOV  OF  CANADA                1,500,000.00           1,500,375.00

                      GOV  OF  CANADA                2,110,000.00           2,130,819.37

                      GOV  OF  CANADA                2,200,000.00           2,199,797.60

                      GOV  OF  CANADA                2,250,000.00           2,249,122.50

                      GOV  OF  CANADA                1,810,000.00           1,857,117.92

                      GOV  OF  CANADA                2,650,000.00           2,646,205.20

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  CANADA                1,170,000.00           1,197,971.19
                      GOV  OF  CANADA                2,280,000.00           2,363,990.64

                      GOV  OF  CANADA                 840,000.00           881,612.76

                      GOV  OF  CANADA                1,960,000.00           1,944,747.28

                      GOV  OF  CANADA                1,180,000.00           1,250,653.68

                      GOV  OF  CANADA                 840,000.00           865,292.40

                      GOV  OF  CANADA                 730,000.00           745,282.55

                      GOV  OF  CANADA                1,100,000.00           1,166,383.90

                      GOV  OF  CANADA                3,120,000.00           3,077,387.04

                      GOV  OF  CANADA                1,880,000.00           1,819,170.72

                      GOV  OF  CANADA                1,150,000.00           1,180,809.65

                      GOV  OF  CANADA                 880,000.00           878,297.20

                      GOV  OF  CANADA                 920,000.00           914,215.04

                      GOV  OF  CANADA                1,000,000.00           1,052,063.00

                      GOV  OF  CANADA                 350,000.00           467,133.80

                      GOV  OF  CANADA                1,100,000.00           1,176,641.40

                      GOV  OF  CANADA                3,600,000.00           3,527,607.60

                      GOV  OF  CANADA                3,320,000.00           3,009,324.36

                      GOV  OF  CANADA                 950,000.00          1,361,014.65

                      GOV  OF  CANADA                 470,000.00           672,746.72

                      GOV  OF  CANADA                 840,000.00          1,114,957.20

                      GOV  OF  CANADA                1,160,000.00           1,468,419.64

                      GOV  OF  CANADA                 880,000.00           989,172.80

                      GOV  OF  CANADA                3,630,000.00           3,480,400.44

                      GOV  OF  CANADA                 420,000.00           479,377.50

                                         50,080,000.00           51,495,460.92

                              カナダドル      小計
                                                   (4,649,525,166)
          メキシコペソ            UNITED    MEXICAN    STATE           29,350,000.00           29,870,742.37

                      UNITED    MEXICAN    STATE           21,050,000.00           21,686,179.41

                      UNITED    MEXICAN    STATE           25,280,000.00           26,912,582.40

                      UNITED    MEXICAN    STATE           21,980,000.00           23,487,034.52

                      UNITED    MEXICAN    STATE           24,140,000.00           27,427,143.80

                      UNITED    MEXICAN    STATE           35,400,000.00           34,847,760.00

                      UNITED    MEXICAN    STATE           43,910,000.00           46,430,732.58

                      UNITED    MEXICAN    STATE           27,620,000.00           30,832,001.61

                      UNITED    MEXICAN    STATE           21,446,000.00           22,817,664.71

                                100/325

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      UNITED    MEXICAN    STATE            6,900,000.00           7,253,006.06
                      UNITED    MEXICAN    STATE            6,300,000.00           7,837,380.81

                      UNITED    MEXICAN    STATE           19,090,000.00           20,777,928.25

                      UNITED    MEXICAN    STATE           18,100,000.00           18,136,558.38

                      UNITED    MEXICAN    STATE           18,900,000.00           19,280,835.00

                                        319,466,000.00           337,597,549.90

                             メキシコペソ       小計
                                                   (1,854,862,218)
          ユーロ            GOV  OF  AUSTRIA                 690,000.00           695,975.40

                      GOV  OF  AUSTRIA                1,000,000.00           1,061,521.00

                      GOV  OF  AUSTRIA                 590,000.00           597,167.91

                      GOV  OF  AUSTRIA                1,050,000.00           1,063,886.25

                      GOV  OF  AUSTRIA                1,050,000.00           1,110,447.45

                      GOV  OF  AUSTRIA                 930,000.00           945,949.50

                      GOV  OF  AUSTRIA                 900,000.00           968,445.90

                      GOV  OF  AUSTRIA                 550,000.00           560,423.05

                      GOV  OF  AUSTRIA                1,020,000.00           1,095,267.84

                      GOV  OF  AUSTRIA                 840,000.00          1,056,707.40

                      GOV  OF  AUSTRIA                1,430,000.00           1,515,721.35

                      GOV  OF  AUSTRIA                 920,000.00           964,037.64

                      GOV  OF  AUSTRIA                 880,000.00          1,237,948.80

                      GOV  OF  AUSTRIA                 910,000.00           968,187.22

                      GOV  OF  AUSTRIA                1,060,000.00           1,107,228.30

                      GOV  OF  AUSTRIA                 910,000.00           907,490.22

                      GOV  OF  AUSTRIA                1,690,000.00           1,669,026.08

                      GOV  OF  AUSTRIA                 830,000.00          1,053,841.87

                      GOV  OF  AUSTRIA                1,340,000.00           2,114,620.50

                      GOV  OF  AUSTRIA                 290,000.00           259,197.36

                      GOV  OF  AUSTRIA                 740,000.00          1,151,879.00

                      GOV  OF  AUSTRIA                 690,000.00           821,319.42

                      GOV  OF  AUSTRIA                 610,000.00           608,383.50

                      GOV  OF  AUSTRIA                 350,000.00           703,019.10

                      GOV  OF  AUSTRIA                 270,000.00           228,164.31

                      GOV  OF  AUSTRIA                 570,000.00           880,098.81

                      GOV  OF  AUSTRIA                 220,000.00           272,153.64

                      GOV  OF  BELGIUM                1,320,000.00           1,409,130.36

                                101/325


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  BELGIUM                1,220,000.00           1,294,389.98
                      GOV  OF  BELGIUM                 880,000.00           897,556.00

                      GOV  OF  BELGIUM                1,420,000.00           1,560,869.24

                      GOV  OF  BELGIUM                1,770,000.00           1,833,913.45

                      GOV  OF  BELGIUM                1,770,000.00           1,863,757.23

                      GOV  OF  BELGIUM                 930,000.00          1,154,348.55

                      GOV  OF  BELGIUM                1,740,000.00           1,862,010.54

                      GOV  OF  BELGIUM                1,260,000.00           1,340,982.72

                      GOV  OF  BELGIUM                1,010,000.00           1,023,352.20

                      GOV  OF  BELGIUM                1,770,000.00           2,467,659.66

                      GOV  OF  BELGIUM                1,230,000.00           1,312,562.52

                      GOV  OF  BELGIUM                1,540,000.00           1,654,722.30

                      GOV  OF  BELGIUM                 800,000.00           801,087.10

                      GOV  OF  BELGIUM                2,540,000.00           2,749,651.60

                      GOV  OF  BELGIUM                1,130,000.00           1,588,008.21

                      GOV  OF  BELGIUM                1,200,000.00           1,332,711.60

                      GOV  OF  BELGIUM                 700,000.00           931,879.90

                      GOV  OF  BELGIUM                1,840,000.00           2,968,072.72

                      GOV  OF  BELGIUM                 600,000.00           677,537.40

                      GOV  OF  BELGIUM                 780,000.00           937,802.58

                      GOV  OF  BELGIUM                 640,000.00           599,297.28

                      GOV  OF  BELGIUM                1,580,000.00           2,597,902.36

                      GOV  OF  BELGIUM                 900,000.00          1,456,266.60

                      GOV  OF  BELGIUM                1,020,000.00           1,167,160.59

                      GOV  OF  BELGIUM                 920,000.00          1,076,045.80

                      GOV  OF  BELGIUM                 580,000.00           779,174.90

                      GOV  OF  BELGIUM                 650,000.00           869,052.60

                      GOV  OF  BELGIUM                 450,000.00           352,473.88

                      GOV  OF  FINLAND                 530,000.00           546,226.48

                      GOV  OF  FINLAND                 510,000.00           531,159.90

                      GOV  OF  FINLAND                 580,000.00           588,629.82

                      GOV  OF  FINLAND                 510,000.00           549,155.76

                      GOV  OF  FINLAND                 280,000.00           285,261.20

                      GOV  OF  FINLAND                 520,000.00           617,849.44

                      GOV  OF  FINLAND                 460,000.00           487,112.86

                                102/325


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  FINLAND                 610,000.00           636,935.77
                      GOV  OF  FINLAND                 550,000.00           576,167.62

                      GOV  OF  FINLAND                 470,000.00           569,157.31

                      GOV  OF  FINLAND                 510,000.00           533,951.13

                      GOV  OF  FINLAND                1,240,000.00           1,295,090.72

                      GOV  OF  FINLAND                 360,000.00           357,652.08

                      GOV  OF  FINLAND                 490,000.00           521,088.54

                      GOV  OF  FINLAND                 390,000.00           430,491.36

                      GOV  OF  FINLAND                 580,000.00           555,446.86

                      GOV  OF  FINLAND                 320,000.00           302,000.00

                      GOV  OF  FINLAND                 380,000.00           538,594.52

                      GOV  OF  FINLAND                 350,000.00           412,802.95

                      GOV  OF  FINLAND                 350,000.00           292,376.00

                      GOV  OF  FRANCE                2,670,000.00           2,687,795.55

                      GOV  OF  FRANCE                3,520,000.00           3,667,321.15

                      GOV  OF  FRANCE                1,620,000.00           1,638,085.68

                      GOV  OF  FRANCE                4,700,000.00           4,753,836.60

                      GOV  OF  FRANCE                5,160,000.00           5,407,882.27

                      GOV  OF  FRANCE                3,830,000.00           4,286,095.55

                      GOV  OF  FRANCE                1,420,000.00           1,441,457.33

                      GOV  OF  FRANCE                4,220,000.00           4,287,038.47

                      GOV  OF  FRANCE                3,030,000.00           3,288,122.67

                      GOV  OF  FRANCE                3,820,000.00           4,125,504.50

                      GOV  OF  FRANCE                4,610,000.00           4,690,753.81

                      GOV  OF  FRANCE                4,260,000.00           4,423,371.00

                      GOV  OF  FRANCE                2,270,000.00           2,924,509.10

                      GOV  OF  FRANCE                3,850,000.00           4,094,036.10

                      GOV  OF  FRANCE                3,820,000.00           3,881,605.14

                      GOV  OF  FRANCE                4,590,000.00           5,471,573.76

                      GOV  OF  FRANCE                3,280,000.00           3,417,792.80

                      GOV  OF  FRANCE                4,310,000.00           4,434,813.29

                      GOV  OF  FRANCE                3,450,000.00           3,705,300.00

                      GOV  OF  FRANCE                5,320,000.00           6,334,258.00

                      GOV  OF  FRANCE                4,380,000.00           4,644,149.04

                      GOV  OF  FRANCE                5,830,000.00           6,180,931.02

                                103/325


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  FRANCE                3,440,000.00           4,953,512.62
                      GOV  OF  FRANCE                3,660,000.00           3,802,428.90

                      GOV  OF  FRANCE                4,460,000.00           4,431,964.44

                      GOV  OF  FRANCE                4,440,000.00           5,398,449.48

                      GOV  OF  FRANCE                4,960,000.00           4,879,206.56

                      GOV  OF  FRANCE                5,770,000.00           6,513,124.07

                      GOV  OF  FRANCE                 980,000.00           952,749.14

                      GOV  OF  FRANCE                3,100,000.00           5,015,955.00

                      GOV  OF  FRANCE                3,120,000.00           3,442,299.12

                      GOV  OF  FRANCE                2,540,000.00           4,025,701.88

                      GOV  OF  FRANCE                4,470,000.00           4,922,703.72

                      GOV  OF  FRANCE                2,360,000.00           3,683,025.44

                      GOV  OF  FRANCE                2,800,000.00           3,326,869.55

                      GOV  OF  FRANCE                1,330,000.00           1,270,743.18

                      GOV  OF  FRANCE                3,720,000.00           6,336,008.16

                      GOV  OF  FRANCE                1,090,000.00           1,012,032.30

                      GOV  OF  FRANCE                2,410,000.00           3,660,765.90

                      GOV  OF  FRANCE                2,710,000.00           3,385,536.29

                      GOV  OF  FRANCE                2,910,000.00           3,272,335.74

                      GOV  OF  FRANCE                3,120,000.00           2,866,409.52

                      GOV  OF  FRANCE                1,720,000.00           3,161,883.74

                      GOV  OF  FRANCE                1,450,000.00           2,777,048.70

                      GOV  OF  FRANCE                1,180,000.00           1,426,266.00

                      GOV  OF  FRANCE                 620,000.00           454,441.40

                      GOV  OF  GERMANY                1,440,000.00           1,450,004.40

                      GOV  OF  GERMANY                2,290,000.00           2,352,842.18

                      GOV  OF  GERMANY                2,020,000.00           2,077,291.64

                      GOV  OF  GERMANY                1,050,000.00           1,059,138.15

                      GOV  OF  GERMANY                2,790,000.00           2,815,930.26

                      GOV  OF  GERMANY                1,180,000.00           1,192,319.20

                      GOV  OF  GERMANY                1,920,000.00           1,993,786.56

                      GOV  OF  GERMANY                1,100,000.00           1,113,261.48

                      GOV  OF  GERMANY                2,460,000.00           2,492,171.88

                      GOV  OF  GERMANY                2,310,000.00           2,411,479.45

                      GOV  OF  GERMANY                2,000,000.00           2,121,656.39

                                104/325


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  GERMANY                2,780,000.00           2,826,131.32
                      GOV  OF  GERMANY                3,520,000.00           3,756,434.88

                      GOV  OF  GERMANY                1,710,000.00           1,742,633.64

                      GOV  OF  GERMANY                2,020,000.00           2,152,174.66

                      GOV  OF  GERMANY                2,210,000.00           2,329,676.35

                      GOV  OF  GERMANY                2,760,000.00           2,819,673.96

                      GOV  OF  GERMANY                2,650,000.00           2,762,426.25

                      GOV  OF  GERMANY                1,760,000.00           1,801,463.84

                      GOV  OF  GERMANY                2,480,000.00           2,649,133.52

                      GOV  OF  GERMANY                2,420,000.00           2,480,642.78

                      GOV  OF  GERMANY                 350,000.00           359,228.69

                      GOV  OF  GERMANY                3,410,000.00           3,581,806.03

                      GOV  OF  GERMANY                1,590,000.00           1,630,662.66

                      GOV  OF  GERMANY                2,990,000.00           3,070,185.82

                      GOV  OF  GERMANY                2,720,000.00           2,833,404.96

                      GOV  OF  GERMANY                1,010,000.00           1,448,011.34

                      GOV  OF  GERMANY                2,780,000.00           2,943,375.04

                      GOV  OF  GERMANY                3,500,000.00           3,589,673.50

                      GOV  OF  GERMANY                1,300,000.00           1,830,088.00

                      GOV  OF  GERMANY                3,130,000.00           3,319,468.29

                      GOV  OF  GERMANY                1,140,000.00           1,563,950.04

                      GOV  OF  GERMANY                2,570,000.00           2,681,956.91

                      GOV  OF  GERMANY                1,550,000.00           1,616,887.15

                      GOV  OF  GERMANY                2,450,000.00           2,501,614.15

                      GOV  OF  GERMANY                 740,000.00          1,163,798.00

                      GOV  OF  GERMANY                3,310,000.00           3,372,913.17

                      GOV  OF  GERMANY                2,640,000.00           2,681,191.92

                      GOV  OF  GERMANY                 700,000.00           714,429.10

                      GOV  OF  GERMANY                2,070,000.00           3,222,908.23

                      GOV  OF  GERMANY                2,790,000.00           2,823,203.79

                      GOV  OF  GERMANY                2,240,000.00           3,647,282.24

                      GOV  OF  GERMANY                2,940,000.00           2,892,066.24

                      GOV  OF  GERMANY                2,530,000.00           4,059,865.70

                      GOV  OF  GERMANY                1,810,000.00           3,134,371.57

                      GOV  OF  GERMANY                1,920,000.00           3,571,983.36

                                105/325


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  GERMANY                1,770,000.00           2,869,881.54
                      GOV  OF  GERMANY                3,050,000.00           4,561,479.35

                      GOV  OF  GERMANY                2,850,000.00           4,338,618.26

                      GOV  OF  GERMANY                2,760,000.00           3,364,776.72

                      GOV  OF  GERMANY                2,100,000.00           1,847,416.20

                      GOV  OF  IRELAND                 510,000.00           514,254.93

                      GOV  OF  IRELAND                 630,000.00           682,052.49

                      GOV  OF  IRELAND                 700,000.00           777,903.00

                      GOV  OF  IRELAND                1,050,000.00           1,284,898.65

                      GOV  OF  IRELAND                1,040,000.00           1,107,982.51

                      GOV  OF  IRELAND                 710,000.00           726,492.59

                      GOV  OF  IRELAND                 720,000.00           769,178.88

                      GOV  OF  IRELAND                1,260,000.00           1,364,993.28

                      GOV  OF  IRELAND                 830,000.00           998,562.21

                      GOV  OF  IRELAND                1,320,000.00           1,319,868.00

                      GOV  OF  IRELAND                 530,000.00           588,932.82

                      GOV  OF  IRELAND                 650,000.00           630,063.20

                      GOV  OF  IRELAND                 420,000.00           464,926.56

                      GOV  OF  IRELAND                 390,000.00           383,624.67

                      GOV  OF  IRELAND                 490,000.00           572,082.35

                      GOV  OF  IRELAND                 350,000.00           334,283.63

                      GOV  OF  IRELAND                 880,000.00          1,097,974.24

                      GOV  OF  IRELAND                 540,000.00           606,962.70

                      GOV  OF  ITALY                1,380,000.00           1,402,015.96

                      GOV  OF  ITALY                1,900,000.00           1,928,776.45

                      GOV  OF  ITALY                1,670,000.00           1,795,474.11

                      GOV  OF  ITALY                1,600,000.00           1,637,808.96

                      GOV  OF  ITALY                1,160,000.00           1,257,857.60

                      GOV  OF  ITALY                1,220,000.00           1,225,124.61

                      GOV  OF  ITALY                1,490,000.00           1,498,336.55

                      GOV  OF  ITALY                1,370,000.00           1,399,679.81

                      GOV  OF  ITALY                1,690,000.00           1,727,180.00

                      GOV  OF  ITALY                1,940,000.00           2,120,443.28

                      GOV  OF  ITALY                1,540,000.00           1,566,180.00

                      GOV  OF  ITALY                2,000,000.00           2,219,450.00

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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  ITALY                1,640,000.00           1,657,500.44
                      GOV  OF  ITALY                1,700,000.00           1,805,672.00

                      GOV  OF  ITALY                1,610,000.00           1,641,896.35

                      GOV  OF  ITALY                5,440,000.00           5,454,405.12

                      GOV  OF  ITALY                1,980,000.00           2,233,201.21

                      GOV  OF  ITALY                1,400,000.00           1,479,940.00

                      GOV  OF  ITALY                1,520,000.00           1,604,236.88

                      GOV  OF  ITALY                1,710,000.00           1,920,981.51

                      GOV  OF  ITALY                1,540,000.00           1,616,074.46

                      GOV  OF  ITALY                2,030,000.00           2,205,611.24

                      GOV  OF  ITALY                2,470,000.00           2,495,033.45

                      GOV  OF  ITALY                2,000,000.00           2,371,586.00

                      GOV  OF  ITALY                1,540,000.00           1,620,375.06

                      GOV  OF  ITALY                1,730,000.00           1,825,042.74

                      GOV  OF  ITALY                1,730,000.00           1,849,136.45

                      GOV  OF  ITALY                1,440,000.00           1,587,178.80

                      GOV  OF  ITALY                2,050,000.00           2,214,518.24

                      GOV  OF  ITALY                2,310,000.00           2,335,490.85

                      GOV  OF  ITALY                2,660,000.00           3,196,235.51

                      GOV  OF  ITALY                1,800,000.00           1,914,966.00

                      GOV  OF  ITALY                1,520,000.00           1,656,727.04

                      GOV  OF  ITALY                4,120,000.00           4,312,259.80

                      GOV  OF  ITALY                1,710,000.00           1,749,730.14

                      GOV  OF  ITALY                1,710,000.00           1,884,591.00

                      GOV  OF  ITALY                1,740,000.00           1,901,887.16

                      GOV  OF  ITALY                4,120,000.00           4,222,814.60

                      GOV  OF  ITALY                1,880,000.00           2,586,161.84

                      GOV  OF  ITALY                2,180,000.00           2,378,720.08

                      GOV  OF  ITALY                1,550,000.00           1,510,391.61

                      GOV  OF  ITALY                1,870,000.00           2,406,624.55

                      GOV  OF  ITALY                2,550,000.00           2,937,018.60

                      GOV  OF  ITALY                1,740,000.00           2,040,250.92

                      GOV  OF  ITALY                2,750,000.00           3,740,338.25

                      GOV  OF  ITALY                2,490,000.00           3,036,828.90

                      GOV  OF  ITALY                2,330,000.00           2,415,744.00

                                107/325


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  ITALY                1,910,000.00           1,909,006.80
                      GOV  OF  ITALY                1,910,000.00           2,023,538.04

                      GOV  OF  ITALY                2,730,000.00           2,696,257.20

                      GOV  OF  ITALY                3,100,000.00           4,560,382.10

                      GOV  OF  ITALY                 950,000.00           906,930.32

                      GOV  OF  ITALY                 800,000.00           842,283.20

                      GOV  OF  ITALY                2,830,000.00           4,229,208.60

                      GOV  OF  ITALY                1,690,000.00           1,914,448.22

                      GOV  OF  ITALY                2,180,000.00           3,139,690.50

                      GOV  OF  ITALY                1,570,000.00           1,950,497.35

                      GOV  OF  ITALY                1,210,000.00           1,207,204.90

                      GOV  OF  ITALY                1,410,000.00           1,555,746.62

                      GOV  OF  ITALY                2,580,000.00           3,458,688.66

                      GOV  OF  ITALY                1,590,000.00           1,458,960.15

                      GOV  OF  ITALY                1,560,000.00           1,871,541.51

                      GOV  OF  ITALY                2,160,000.00           3,297,864.67

                      GOV  OF  ITALY                1,190,000.00           1,455,729.85

                      GOV  OF  ITALY                2,220,000.00           3,413,289.96

                      GOV  OF  ITALY                1,060,000.00           1,064,214.56

                      GOV  OF  ITALY                1,610,000.00           2,482,335.03

                      GOV  OF  ITALY                 910,000.00           844,470.90

                      GOV  OF  ITALY                1,520,000.00           1,913,626.80

                      GOV  OF  ITALY                1,790,000.00           2,054,453.16

                      GOV  OF  ITALY                1,540,000.00           2,005,366.44

                      GOV  OF  ITALY                1,170,000.00           1,630,570.50

                      GOV  OF  ITALY                1,420,000.00           1,545,750.94

                      GOV  OF  ITALY                 920,000.00           844,947.32

                      GOV  OF  ITALY                 860,000.00           964,331.33

                      GOV  OF  ITALY                1,000,000.00            921,119.00

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,950,000.00           2,015,956.80

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 820,000.00           880,930.92

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,930,000.00           2,031,997.60

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,410,000.00           1,434,449.40

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,480,000.00           1,603,236.04

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,780,000.00           1,837,234.12

                                108/325


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,510,000.00           1,582,211.22
                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,910,000.00           1,947,476.11

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,460,000.00           1,556,485.56

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,120,000.00           1,555,806.56

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,360,000.00           1,455,994.24

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,820,000.00           1,877,699.46

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,290,000.00           1,296,248.76

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 530,000.00           528,021.51

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,290,000.00           1,651,630.86

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,490,000.00           2,353,785.78

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 680,000.00           641,993.44

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,200,000.00           1,232,527.20

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,530,000.00           2,567,517.48

                      GOV  OF  NETHERLANDS                1,520,000.00           2,376,903.04

                      GOV  OF  NETHERLANDS                 920,000.00           782,771.88

                      GOV  OF  SPAIN                1,970,000.00           1,988,147.64

                      GOV  OF  SPAIN                1,560,000.00           1,582,740.12

                      GOV  OF  SPAIN                2,020,000.00           2,225,492.58

                      GOV  OF  SPAIN                2,240,000.00           2,261,568.96

                      GOV  OF  SPAIN                1,980,000.00           2,016,649.80

                      GOV  OF  SPAIN                1,990,000.00           2,230,284.54

                      GOV  OF  SPAIN                1,540,000.00           1,759,657.90

                      GOV  OF  SPAIN                2,500,000.00           2,811,733.00

                      GOV  OF  SPAIN                1,590,000.00           1,621,067.01

                      GOV  OF  SPAIN                2,210,000.00           2,446,819.18

                      GOV  OF  SPAIN                3,320,000.00           3,353,677.40

                      GOV  OF  SPAIN                1,950,000.00           2,094,214.20

                      GOV  OF  SPAIN                2,050,000.00           2,473,304.50

                      GOV  OF  SPAIN                2,230,000.00           2,464,538.02

                      GOV  OF  SPAIN                2,150,000.00           2,163,434.06

                      GOV  OF  SPAIN                1,930,000.00           2,128,687.51

                      GOV  OF  SPAIN                1,990,000.00           2,611,891.31

                      GOV  OF  SPAIN                2,660,000.00           2,857,334.76

                      GOV  OF  SPAIN                1,950,000.00           2,121,748.20

                      GOV  OF  SPAIN                2,580,000.00           2,694,913.20

                                109/325


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  SPAIN                2,410,000.00           2,618,076.99
                      GOV  OF  SPAIN                2,150,000.00           2,330,494.65

                      GOV  OF  SPAIN                2,990,000.00           3,244,338.37

                      GOV  OF  SPAIN                1,610,000.00           2,194,019.45

                      GOV  OF  SPAIN                2,140,000.00           3,074,223.42

                      GOV  OF  SPAIN                1,930,000.00           2,100,062.91

                      GOV  OF  SPAIN                2,630,000.00           2,675,122.91

                      GOV  OF  SPAIN                2,920,000.00           2,931,191.19

                      GOV  OF  SPAIN                2,030,000.00           2,298,700.95

                      GOV  OF  SPAIN                2,470,000.00           2,635,114.56

                      GOV  OF  SPAIN                 180,000.00           171,487.80

                      GOV  OF  SPAIN                2,650,000.00           4,104,110.65

                      GOV  OF  SPAIN                1,930,000.00           2,280,491.86

                      GOV  OF  SPAIN                1,940,000.00           2,172,012.73

                      GOV  OF  SPAIN                1,990,000.00           2,911,934.76

                      GOV  OF  SPAIN                1,150,000.00           1,104,954.50

                      GOV  OF  SPAIN                1,770,000.00           2,902,022.97

                      GOV  OF  SPAIN                1,280,000.00           1,264,765.44

                      GOV  OF  SPAIN                2,230,000.00           3,603,947.14

                      GOV  OF  SPAIN                1,290,000.00           2,274,600.24

                      GOV  OF  SPAIN                1,720,000.00           2,256,699.16

                      GOV  OF  SPAIN                1,300,000.00           1,654,507.40

                      GOV  OF  SPAIN                1,740,000.00           1,513,685.16

                      GOV  OF  SPAIN                1,390,000.00           2,063,049.12

                      GOV  OF  SPAIN                 490,000.00           413,095.97

                                        602,080,000.00           689,085,585.09

                                ユーロ    小計
                                                  (91,489,893,132)
          英ポンド            UK  TREASURY                  2,270,000.00           2,282,825.50

                      UK  TREASURY                  1,770,000.00           1,809,417.90

                      UK  TREASURY                  3,760,000.00           3,762,820.00

                      UK  TREASURY                  2,330,000.00           2,363,660.81

                      UK  TREASURY                  1,520,000.00           1,595,703.90

                      UK  TREASURY                  1,940,000.00           1,936,915.40

                      UK  TREASURY                  2,170,000.00           2,223,290.86

                      UK  TREASURY                  1,190,000.00           1,290,448.85

                                110/325


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      UK  TREASURY                   880,000.00          1,038,635.04
                      UK  TREASURY                  1,850,000.00           1,876,693.65

                      UK  TREASURY                  1,250,000.00           1,342,137.50

                      UK  TREASURY                  1,910,000.00           1,886,640.70

                      UK  TREASURY                  1,470,000.00           1,550,990.53

                      UK  TREASURY                  1,610,000.00           1,679,149.50

                      UK  TREASURY                  1,310,000.00           1,620,734.62

                      UK  TREASURY                  2,220,000.00           2,145,674.40

                      UK  TREASURY                  1,520,000.00           1,625,884.72

                      UK  TREASURY                   950,000.00          1,320,310.00

                      UK  TREASURY                  1,450,000.00           1,460,036.90

                      UK  TREASURY                  2,640,000.00           2,513,702.40

                      UK  TREASURY                  1,430,000.00           1,937,968.03

                      UK  TREASURY                  2,050,000.00           1,903,425.00

                      UK  TREASURY                  1,750,000.00           2,344,156.50

                      UK  TREASURY                  1,250,000.00           1,770,933.75

                      UK  TREASURY                  1,210,000.00           1,113,502.50

                      UK  TREASURY                  1,690,000.00           2,387,524.17

                      UK  TREASURY                  2,330,000.00           2,490,462.44

                      UK  TREASURY                  1,310,000.00           2,029,081.00

                      UK  TREASURY                  1,280,000.00           1,896,243.20

                      UK  TREASURY                  1,470,000.00           2,208,770.84

                      UK  TREASURY                  2,950,000.00           2,879,554.00

                      UK  TREASURY                  1,620,000.00           2,567,127.81

                      UK  TREASURY                  2,010,000.00           2,737,209.96

                      UK  TREASURY                  1,810,000.00           2,579,139.22

                      UK  TREASURY                   840,000.00           743,727.60

                      UK  TREASURY                  1,640,000.00           2,640,285.84

                      UK  TREASURY                  1,690,000.00           1,723,315.81

                      UK  TREASURY                  1,500,000.00           1,618,269.29

                      UK  TREASURY                  1,260,000.00           2,106,210.96

                      UK  TREASURY                  1,910,000.00           1,550,347.00

                      UK  TREASURY                  1,160,000.00           1,853,056.38

                      UK  TREASURY                  1,330,000.00           1,414,146.17

                      UK  TREASURY                  1,570,000.00           2,821,519.22

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      UK  TREASURY                  1,890,000.00           2,105,849.34
                      UK  TREASURY                  1,140,000.00           2,065,885.20

                      UK  TREASURY                   900,000.00           673,650.00

                      UK  TREASURY                  1,470,000.00           2,066,162.61

                      UK  TREASURY                  1,380,000.00           2,472,753.00

                      UK  TREASURY                   740,000.00           856,970.61

                                         80,590,000.00           94,882,920.63

                               英ポンド     小計
                                                  (14,633,792,848)
          スウェーデンクローナ            GOV  OF  SWEDEN               10,855,000.00           11,288,711.52

                      GOV  OF  SWEDEN                8,400,000.00           8,772,937.32

                      GOV  OF  SWEDEN                6,380,000.00           7,054,480.20

                      GOV  OF  SWEDEN                9,900,000.00          10,418,364.00

                      GOV  OF  SWEDEN                5,160,000.00           5,355,331.80

                      GOV  OF  SWEDEN                5,130,000.00           5,307,267.15

                      GOV  OF  SWEDEN                3,200,000.00           3,096,184.32

                      GOV  OF  SWEDEN                2,820,000.00           3,344,238.00

                      GOV  OF  SWEDEN                4,400,000.00           6,401,623.80

                                         56,245,000.00           61,039,138.11

                         スウェーデンクローナ           小計
                                                    (801,443,883)
          ノルウェークローネ            GOV  OF  NORWAY                8,740,000.00           9,004,385.00

                      GOV  OF  NORWAY                5,470,000.00           5,821,381.86

                      GOV  OF  NORWAY                4,040,000.00           4,168,956.80

                      GOV  OF  NORWAY                3,380,000.00           3,454,867.00

                      GOV  OF  NORWAY                7,630,000.00           7,876,525.30

                      GOV  OF  NORWAY                3,330,000.00           3,491,604.90

                      GOV  OF  NORWAY                5,420,000.00           5,573,494.40

                      GOV  OF  NORWAY                4,170,000.00           4,139,996.85

                      GOV  OF  NORWAY                1,900,000.00           1,854,305.00

                                         44,080,000.00           45,385,517.11

                          ノルウェークローネ          小計
                                                    (602,719,667)
          デンマーククローネ            GOV  OF  DENMARK                6,350,000.00           6,425,143.36

                      GOV  OF  DENMARK                6,270,000.00           6,591,588.30

                      GOV  OF  DENMARK                5,900,000.00           6,472,915.96

                      GOV  OF  DENMARK                7,000,000.00           7,319,795.00

                      GOV  OF  DENMARK                9,570,000.00           9,987,395.55

                      GOV  OF  DENMARK                3,300,000.00           3,249,956.49

                                112/325

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                      GOV  OF  DENMARK               12,130,000.00           21,098,579.92
                      GOV  OF  DENMARK                2,650,000.00           2,386,139.50

                                         53,170,000.00           63,531,514.08

                          デンマーククローネ          小計
                                                   (1,134,672,841)
          ポーランドズロチ            GOV  OF  POLAND                2,730,000.00           2,727,158.87

                      GOV  OF  POLAND                2,390,000.00           2,573,552.00

                      GOV  OF  POLAND                3,920,000.00           4,076,016.00

                      GOV  OF  POLAND                4,140,000.00           4,515,498.00

                      GOV  OF  POLAND                2,910,000.00           3,081,641.11

                      GOV  OF  POLAND                3,010,000.00           3,174,089.24

                      GOV  OF  POLAND                1,900,000.00           1,891,204.52

                      GOV  OF  POLAND                3,860,000.00           4,213,305.80

                      GOV  OF  POLAND                4,300,000.00           4,557,707.16

                      GOV  OF  POLAND                5,090,000.00           5,385,597.67

                      GOV  OF  POLAND                3,120,000.00           3,357,432.00

                      GOV  OF  POLAND                 740,000.00           964,738.00

                      GOV  OF  POLAND                4,790,000.00           5,153,082.00

                      GOV  OF  POLAND                2,860,000.00           2,702,177.46

                                         45,760,000.00           48,373,199.83

                           ポーランドズロチ         小計
                                                   (1,418,011,979)
          オーストラリアドル            GOV  OF  AUSTRALIA                2,040,000.00           2,174,815.64

                      GOV  OF  AUSTRALIA                2,230,000.00           2,303,461.32

                      GOV  OF  AUSTRALIA                2,010,000.00           2,219,815.45

                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,330,000.00           1,433,660.86

                      GOV  OF  AUSTRALIA                2,720,000.00           2,714,944.60

                      GOV  OF  AUSTRALIA                2,380,000.00           2,638,167.88

                      GOV  OF  AUSTRALIA                2,150,000.00           2,113,892.90

                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,700,000.00           1,990,209.04

                      GOV  OF  AUSTRALIA                2,710,000.00           2,659,931.12

                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,720,000.00           2,096,322.75

                      GOV  OF  AUSTRALIA                2,730,000.00           3,013,256.06

                      GOV  OF  AUSTRALIA                2,340,000.00           2,504,142.34

                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,360,000.00           1,500,889.46

                      GOV  OF  AUSTRALIA                2,390,000.00           2,725,262.03

                      GOV  OF  AUSTRALIA                2,060,000.00           2,267,631.30

                                113/325


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  AUSTRALIA                3,310,000.00           3,567,127.75
                      GOV  OF  AUSTRALIA                3,400,000.00           3,194,188.81

                      GOV  OF  AUSTRALIA                2,720,000.00           2,661,333.68

                      GOV  OF  AUSTRALIA                2,470,000.00           2,283,093.86

                      GOV  OF  AUSTRALIA                2,470,000.00           2,326,566.10

                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,400,000.00           1,382,061.94

                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,300,000.00           1,668,073.03

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 810,000.00           875,289.96

                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,190,000.00           1,432,934.93

                      GOV  OF  AUSTRALIA                 910,000.00          1,026,930.45

                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,150,000.00           1,198,613.37

                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,270,000.00           1,352,512.53

                      GOV  OF  AUSTRALIA                1,400,000.00           1,122,153.90

                                         55,670,000.00           58,447,283.06

                          オーストラリアドル          小計
                                                   (4,965,681,168)
          シンガポールドル            GOV  OF  SINGAPORE                 660,000.00           683,364.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                1,000,000.00           1,023,195.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 650,000.00           681,525.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 290,000.00           301,455.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                1,090,000.00           1,175,238.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 540,000.00           576,234.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 300,000.00           296,361.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 490,000.00           518,322.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 630,000.00           713,790.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 420,000.00           457,380.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 630,000.00           700,245.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 840,000.00           936,142.20

                      GOV  OF  SINGAPORE                 570,000.00           672,885.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 540,000.00           567,051.30

                      GOV  OF  SINGAPORE                 390,000.00           416,894.40

                      GOV  OF  SINGAPORE                 620,000.00           710,520.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 610,000.00           710,040.00

                      GOV  OF  SINGAPORE                 600,000.00           597,342.00

                                         10,870,000.00           11,737,983.90

                           シンガポールドル         小計
                                                    (962,749,439)
          マレーシアリンギット            GOV  OF  MALAYSIA                 810,000.00           824,775.69

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  MALAYSIA                1,000,000.00           1,024,744.20
                      GOV  OF  MALAYSIA                2,600,000.00           2,666,725.09

                      GOV  OF  MALAYSIA                 610,000.00           629,506.03

                      GOV  OF  MALAYSIA                 830,000.00           859,939.84

                      GOV  OF  MALAYSIA                 760,000.00           785,635.40

                      GOV  OF  MALAYSIA                 830,000.00           877,832.56

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,260,000.00           1,330,970.38

                      GOV  OF  MALAYSIA                 730,000.00           769,977.28

                      GOV  OF  MALAYSIA                3,030,000.00           3,197,618.69

                      GOV  OF  MALAYSIA                 810,000.00           879,180.23

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,190,000.00           1,266,561.38

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,010,000.00           1,076,177.32

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,790,000.00           1,855,288.99

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,350,000.00           1,428,705.27

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,310,000.00           1,373,366.40

                      GOV  OF  MALAYSIA                2,000,000.00           2,104,459.40

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,130,000.00           1,236,447.13

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,850,000.00           1,769,680.77

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,730,000.00           1,856,881.31

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,410,000.00           1,417,203.69

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,100,000.00           1,189,702.25

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,540,000.00           1,534,116.27

                      GOV  OF  MALAYSIA                 600,000.00           624,102.72

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,290,000.00           1,390,408.69

                      GOV  OF  MALAYSIA                 890,000.00           961,158.43

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,270,000.00           1,188,898.94

                      GOV  OF  MALAYSIA                 740,000.00           807,211.90

                      GOV  OF  MALAYSIA                 930,000.00           981,201.52

                      GOV  OF  MALAYSIA                 930,000.00           998,753.22

                      GOV  OF  MALAYSIA                1,500,000.00           1,403,947.19

                                         38,830,000.00           40,311,178.18

                         マレーシアリンギット           小計
                                                   (1,066,750,677)
          イスラエルシュケル            GOV  OF  ISRAEL                2,110,000.00           2,140,173.00

                      GOV  OF  ISRAEL                1,120,000.00           1,146,096.00

                      GOV  OF  ISRAEL                1,610,000.00           1,741,456.50

                                115/325


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      GOV  OF  ISRAEL                 910,000.00           910,000.00
                      GOV  OF  ISRAEL                1,820,000.00           1,891,435.00

                      GOV  OF  ISRAEL                2,370,000.00           2,617,072.50

                      GOV  OF  ISRAEL                3,390,000.00           3,395,424.00

                      GOV  OF  ISRAEL                1,840,000.00           1,959,876.00

                      GOV  OF  ISRAEL                1,610,000.00           2,143,554.00

                      GOV  OF  ISRAEL                1,800,000.00           1,930,230.00

                      GOV  OF  ISRAEL                1,540,000.00           1,692,537.00

                      GOV  OF  ISRAEL                1,880,000.00           1,840,990.00

                      GOV  OF  ISRAEL                2,130,000.00           2,016,364.50

                      GOV  OF  ISRAEL                2,000,000.00           3,153,900.00

                      GOV  OF  ISRAEL                2,180,000.00           2,744,947.00

                                         28,310,000.00           31,324,055.50

                          イスラエルシュケル          小計
                                                   (1,048,187,471)
                                                   223,577,086,754

                    合計
                                                  (223,577,086,754)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

    外貨建有価証券の内訳

                                       組入債券            合計金額に

           通貨               銘柄数
                                       時価比率            対する比率
    米ドル                 国債証券           241銘柄           100.0%               44.3%

    カナダドル                 国債証券           33銘柄          100.0%                2.1%

    メキシコペソ                 国債証券           14銘柄          100.0%                0.8%

    ユーロ                 国債証券           333銘柄           100.0%               40.9%

    英ポンド                 国債証券           49銘柄          100.0%                6.5%

    スウェーデンクローナ                 国債証券            9銘柄          100.0%                0.4%

    ノルウェークローネ                 国債証券            9銘柄          100.0%                0.3%

    デンマーククローネ                 国債証券            8銘柄          100.0%                0.5%

    ポーランドズロチ                 国債証券           14銘柄          100.0%                0.6%

    オーストラリアドル                 国債証券           28銘柄          100.0%                2.2%

    シンガポールドル                 国債証券           18銘柄          100.0%                0.4%

    マレーシアリンギット                 国債証券           31銘柄          100.0%                0.5%

    イスラエルシュケル                 国債証券           15銘柄          100.0%                0.5%

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    （注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。



    ＲＭ国内株式マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2021年    5月17日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              1,364,878,916
        株式                             48,772,214,410
        派生商品評価勘定                                 518,900
        未収入金                                 65,000
        未収配当金                               459,641,684
        前払金                               28,495,000
                                       33,000,000
        差入委託証拠金
                                     50,658,813,910
        流動資産合計
                                     50,658,813,910
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               31,035,900
        未払金                              1,067,797,055
        未払解約金                               102,546,000
                                          3,702
        未払利息
                                      1,201,382,657
        流動負債合計
                                      1,201,382,657
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             36,383,089,773
        剰余金
                                     13,074,341,480
          剰余金又は欠損金（△）
                                     49,457,431,253
        元本等合計
                                     49,457,431,253
       純資産合計
                                     50,658,813,910
     負債純資産合計
    注記表

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    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引
      法
                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価して
                      おります。
    ３.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                      ます。
                      派生商品取引等損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2021年    5月17日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2020年    6月15日
       期首元本額                                             18,838,355,085円
       期中追加設定元本額                                             48,488,118,479円
       期中一部解約元本額                                             30,943,383,791円
       期末元本額                                             36,383,089,773円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                              3,687,018,798円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                              2,772,065,548円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                              1,719,283,939円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               66,467,021円
       つみたてバランスファンド                                              3,018,641,391円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               297,147,708円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               157,445,714円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               100,605,266円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               22,369,303円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               15,174,787円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                                8,029,136円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                               12,057,838円
       リスクコントロール・オープン                                               10,325,078円
       ＦＷりそな国内株式アクティブファンド                                               490,458,690円
       ＦＷりそな国内株式インデックスファンド                                             18,207,284,532円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　ＴＯＰＩＸインデックス                                              1,381,301,284円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               54,624,098円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               132,692,626円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               150,030,024円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６                                               345,160,058円
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       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０９                                               399,140,580円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０                                               235,688,947円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１２                                               155,846,434円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０３                                               312,119,107円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０６                                               53,294,976円
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                                4,354,768円
       ＴＯＰＩＸインデックスファンド（適格機関投資家専用）                                               526,643,328円
       りそなＦＴ　ＴＯＰＩＸインデックス（適格機関投資家専用）                                               738,778,425円
       りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）                                               964,422,959円
       りそなＦＴ　ＲＣバランスファンド（適格機関投資家専用）                                               344,617,410円
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    36,383,089,773口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.3594円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (13,594円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2021年    5月17日現在

    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2021年    5月17日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　株式
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
                                119/325


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      　（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            2021年    5月17日現在

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                    2021年    5月17日現在

           種類
                                 損益に含まれた評価差額（円）
    株式                                                   23,577,550

           合計                                            23,577,550

    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

      に対応する金額であります。
    2　デリバティブ取引に関する注記

    (株式関連)

     （2021年     5月17日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益


                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引

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             買建             780,917,000              －     750,400,000         △30,517,000
            合計              780,917,000              －     750,400,000         △30,517,000

    （注）時価の算定方法

     先物取引

       国内先物取引について

        先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。

    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                                      （単位：円）

                                        評価額

             銘　柄              株式数                           備考
                                    単価         金額
    極洋                           800     2,942.00         2,353,600

    日本水産                         23,800        532.00       12,661,600

    マルハニチロ                          4,000      2,561.00        10,244,000

    雪国まいたけ                          2,100      1,806.00         3,792,600

    カネコ種苗                           800     1,541.00         1,232,800

    サカタのタネ                          3,100      3,790.00        11,749,000

    ホクト                          2,200      1,982.00         4,360,400

    ホクリヨウ                           400      697.00         278,800

    住石ホールディングス                          4,400       127.00         558,800

    日鉄鉱業                           600     6,200.00         3,720,000

    三井松島ホールディングス                          1,100       928.00        1,020,800

    ＩＮＰＥＸ                         94,400        799.00       75,425,600

    石油資源開発                          3,400      2,101.00         7,143,400

    Ｋ＆Ｏエナジーグループ                          1,200      1,400.00         1,680,000

    ヒノキヤグループ                           600     2,452.00         1,471,200

    ショーボンドホールディングス                          3,700      4,625.00        17,112,500

    ミライト・ホールディングス                          8,900      1,800.00        16,020,000

    タマホーム                          1,600      2,334.00         3,734,400

    サンヨーホームズ                           300      752.00         225,600

    日本アクア                          1,000       520.00         520,000

                                121/325


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ファーストコーポレーション                           800      802.00         641,600
    ベステラ                           500     1,515.00          757,500

    Ｒｏｂｏｔ　Ｈｏｍｅ                          4,800       209.00        1,003,200

    キャンディル                           400      523.00         209,200

    スペースバリューホールディングス                          3,100       724.00        2,244,400

    ダイセキ環境ソリューション                           500      883.00         441,500

    第一カッター興業                           600     1,335.00          801,000

    安藤・間                         16,500        858.00       14,157,000

    東急建設                          7,500       681.00        5,107,500

    コムシスホールディングス                          9,100      3,200.00        29,120,000

    ビーアールホールディングス                          3,400       514.00        1,747,600

    高松コンストラクショングループ                          1,600      2,082.00         3,331,200

    東建コーポレーション                           800     9,430.00         7,544,000

    ソネック                           300      925.00         277,500

    ヤマウラ                          1,100       891.00         980,100

    オリエンタル白石                          8,600       285.00        2,451,000

    大成建設                         18,400       3,875.00        71,300,000

    大林組                         59,300        948.00       56,216,400

    清水建設                         55,500        889.00       49,339,500

    飛島建設                          1,700      1,082.00         1,839,400

    長谷工コーポレーション                         19,400       1,538.00        29,837,200

    松井建設                          2,300       757.00        1,741,100

    錢高組                           300     4,260.00         1,278,000

    鹿島建設                         43,400       1,448.00        62,843,200

    不動テトラ                          1,500      1,780.00         2,670,000

    大末建設                           700      981.00         686,700

    鉄建建設                          1,200      1,857.00         2,228,400

    西松建設                          4,200      3,450.00        14,490,000

    三井住友建設                         14,300        481.00        6,878,300

    大豊建設                          1,300      4,160.00         5,408,000

    前田建設工業                         14,800        981.00       14,518,800

    佐田建設                          1,400       425.00         595,000

    ナカノフドー建設                          1,400       381.00         533,400

    奥村組                          3,300      2,914.00         9,616,200

    東鉄工業                          2,500      2,544.00         6,360,000

    イチケン                           400     1,903.00          761,200

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    富士ピー・エス                           800      555.00         444,000
    淺沼組                           700     4,455.00         3,118,500

    戸田建設                         24,600        773.00       19,015,800

    熊谷組                          2,700      2,976.00         8,035,200

    北野建設                           400     2,411.00          964,400

    植木組                           500     1,507.00          753,500

    矢作建設工業                          2,600       728.00        1,892,800

    ピーエス三菱                          2,000       616.00        1,232,000

    日本ハウスホールディングス                          4,000       329.00        1,316,000

    大東建託                          6,500      11,600.00         75,400,000

    新日本建設                          2,500       862.00        2,155,000

    ＮＩＰＰＯ                          4,900      2,905.00        14,234,500

    東亜道路工業                           400     4,495.00         1,798,000

    前田道路                          3,700      2,198.00         8,132,600

    日本道路                           600     7,510.00         4,506,000

    東亜建設工業                          1,600      2,458.00         3,932,800

    日本国土開発                          5,800       605.00        3,509,000

    若築建設                          1,100      1,334.00         1,467,400

    東洋建設                          6,600       571.00        3,768,600

    五洋建設                         25,200        784.00       19,756,800

    世紀東急工業                          2,800       868.00        2,430,400

    福田組                           700     5,030.00         3,521,000

    住友林業                         13,900       2,235.00        31,066,500

    日本基礎技術                          1,800       502.00         903,600

    巴コーポレーション                          2,600       372.00         967,200

    大和ハウス工業                         54,700       3,242.00        177,337,400

    ライト工業                          3,400      1,806.00         6,140,400

    積水ハウス                         64,300       2,284.50        146,893,350

    日特建設                          1,500       781.00        1,171,500

    北陸電気工事                          1,000      1,213.00         1,213,000

    ユアテック                          3,400       744.00        2,529,600

    日本リーテック                          1,200      1,703.00         2,043,600

    四電工                           300     3,250.00          975,000

    中電工                          2,700      2,316.00         6,253,200

    関電工                          9,600       912.00        8,755,200

    きんでん                         12,000       1,847.00        22,164,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    東京エネシス                          2,000       927.00        1,854,000
    トーエネック                           600     3,795.00         2,277,000

    住友電設                          1,700      2,356.00         4,005,200

    日本電設工業                          3,200      1,769.00         5,660,800

    協和エクシオ                          9,000      2,702.00        24,318,000

    新日本空調                          1,600      2,153.00         3,444,800

    九電工                          4,200      3,610.00        15,162,000

    三機工業                          4,200      1,404.00         5,896,800

    日揮ホールディングス                         19,800       1,043.00        20,651,400

    中外炉工業                           600     2,009.00         1,205,400

    ヤマト                          1,900       693.00        1,316,700

    太平電業                          1,300      2,616.00         3,400,800

    高砂熱学工業                          5,400      1,736.00         9,374,400

    三晃金属工業                           200     2,556.00          511,200

    朝日工業社                           400     2,921.00         1,168,400

    明星工業                          3,800       746.00        2,834,800

    大氣社                          2,900      2,909.00         8,436,100

    ダイダン                          1,300      2,722.00         3,538,600

    日比谷総合設備                          1,900      1,884.00         3,579,600

    フィル・カンパニー                           300     2,832.00          849,600

    東洋エンジニアリング                          2,500       731.00        1,827,500

    レイズネクスト                          3,200      1,212.00         3,878,400

    ニップン                          5,600      1,596.00         8,937,600

    日清製粉グループ本社                         21,400       1,820.00        38,948,000

    日東富士製粉                           100     7,160.00          716,000

    昭和産業                          1,600      2,990.00         4,784,000

    鳥越製粉                          1,700       800.00        1,360,000

    中部飼料                          2,300      1,401.00         3,222,300

    フィード・ワン                          2,500       814.00        2,035,000

    東洋精糖                           300     1,186.00          355,800

    日本甜菜製糖                          1,000      1,657.00         1,657,000

    ＤＭ三井製糖ホールディングス                          1,500      1,851.00         2,776,500

    塩水港精糖                          2,200       223.00         490,600

    日新製糖                           900     1,730.00         1,557,000

    森永製菓                          4,500      3,505.00        15,772,500

    中村屋                           500     3,775.00         1,887,500

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    江崎グリコ                          5,200      4,350.00        22,620,000
    名糖産業                           800     1,528.00         1,222,400

    井村屋グループ                          1,100      2,380.00         2,618,000

    不二家                          1,200      2,150.00         2,580,000

    山崎製パン                         14,200       1,704.00        24,196,800

    第一屋製パン                           400      953.00         381,200

    モロゾフ                           300     5,230.00         1,569,000

    亀田製菓                          1,100      4,590.00         5,049,000

    寿スピリッツ                          1,800      6,160.00        11,088,000

    カルビー                          8,600      2,610.00        22,446,000

    森永乳業                          3,500      6,200.00        21,700,000

    六甲バター                          1,300      1,511.00         1,964,300

    ヤクルト本社                         13,000       5,920.00        76,960,000

    明治ホールディングス                         12,500       6,750.00        84,375,000

    雪印メグミルク                          4,600      2,279.00        10,483,400

    プリマハム                          2,700      3,220.00         8,694,000

    日本ハム                          7,200      4,585.00        33,012,000

    林兼産業                           600      620.00         372,000

    丸大食品                          1,900      1,705.00         3,239,500

    Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                          1,700      3,275.00         5,567,500

    柿安本店                           700     2,509.00         1,756,300

    伊藤ハム米久ホールディングス                         12,200        724.00        8,832,800

    サッポロホールディングス                          6,500      2,205.00        14,332,500

    アサヒグループホールディングス                         41,400       5,033.00        208,366,200

    キリンホールディングス                         80,400       2,142.50        172,257,000

    宝ホールディングス                         14,100       1,418.00        19,993,800

    オエノンホールディングス                          5,400       387.00        2,089,800

    養命酒製造                           600     1,846.00         1,107,600

    コカ・コーラ　ボトラーズジャパンホール

    ディングス                         14,500       1,856.00        26,912,000
    サントリー食品インターナショナル                         12,700       4,090.00        51,943,000

    ダイドーグループホールディングス                          1,100      5,160.00         5,676,000

    伊藤園                          5,800      6,310.00        36,598,000

    キーコーヒー                          1,900      2,081.00         3,953,900

    ユニカフェ                           600     1,002.00          601,200

    ジャパンフーズ                           300     1,233.00          369,900

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    日清オイリオグループ                          2,400      3,025.00         7,260,000
    不二製油グループ本社                          4,600      2,841.00        13,068,600

    かどや製油                           200     4,035.00          807,000

    Ｊ－オイルミルズ                          1,800      1,910.00         3,438,000

    キッコーマン                         13,700       6,800.00        93,160,000

    味の素                         45,100       2,387.50        107,676,250

    ブルドックソース                           900     2,241.00         2,016,900

    キユーピー                         10,600       2,631.00        27,888,600

    ハウス食品グループ本社                          7,100      3,280.00        23,288,000

    カゴメ                          7,800      3,055.00        23,829,000

    焼津水産化学工業                           900      981.00         882,900

    アリアケジャパン                          1,700      6,420.00        10,914,000

    ピエトロ                           200     1,616.00          323,200

    エバラ食品工業                           400     2,511.00         1,004,400

    やまみ                           200     2,128.00          425,600

    ニチレイ                          9,000      2,860.00        25,740,000

    東洋水産                          9,800      4,390.00        43,022,000

    イートアンドホールディングス                           700     1,830.00         1,281,000

    大冷                           200     1,931.00          386,200

    ヨシムラ・フード・ホールディングス                          1,100       748.00         822,800

    日清食品ホールディングス                          7,400      7,980.00        59,052,000

    永谷園ホールディングス                           900     2,243.00         2,018,700

    一正蒲鉾                           700     1,011.00          707,700

    フジッコ                          2,100      1,948.00         4,090,800

    ロック・フィールド                          2,000      1,556.00         3,112,000

    日本たばこ産業                         101,700       2,171.50        220,841,550

    ケンコーマヨネーズ                          1,200      1,743.00         2,091,600

    わらべや日洋ホールディングス                          1,200      1,945.00         2,334,000

    なとり                          1,100      1,933.00         2,126,300

    イフジ産業                           300      932.00         279,600

    ピックルスコーポレーション                           500     3,280.00         1,640,000

    ファーマフーズ                          1,800      3,125.00         5,625,000

    北の達人コーポレーション                          6,600       478.00        3,154,800

    ユーグレナ                          9,700       871.00        8,448,700

    ミヨシ油脂                           700     1,232.00          862,400

    理研ビタミン                          1,800      1,427.00         2,568,600

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    片倉工業                          2,500      1,446.00         3,615,000
    グンゼ                          1,400      4,205.00         5,887,000

    東洋紡                          7,300      1,388.00        10,132,400

    ユニチカ                          5,400       372.00        2,008,800

    富士紡ホールディングス                           900     3,870.00         3,483,000

    倉敷紡績                          1,700      1,845.00         3,136,500

    シキボウ                          1,000       933.00         933,000

    日本毛織                          6,100       981.00        5,984,100

    ダイトウボウ                          3,000       103.00         309,000

    トーア紡コーポレーション                           700      458.00         320,600

    ダイドーリミテッド                          2,400       175.00         420,000

    帝国繊維                          2,100      2,042.00         4,288,200

    帝人                         17,400       1,826.00        31,772,400

    東レ                         134,000        684.50       91,723,000

    サカイオーベックス                           400     2,935.00         1,174,000

    住江織物                           400     1,973.00          789,200

    日本フエルト                          1,000       435.00         435,000

    イチカワ                           200     1,340.00          268,000

    日東製網                           200     1,530.00          306,000

    アツギ                          1,400       621.00         869,400

    ダイニック                           700      784.00         548,800

    セーレン                          4,600      1,973.00         9,075,800

    ソトー                           700      799.00         559,300

    東海染工                           200     1,119.00          223,800

    小松マテーレ                          3,000       916.00        2,748,000

    ワコールホールディングス                          4,600      2,507.00        11,532,200

    ホギメディカル                          2,500      3,300.00         8,250,000

    クラウディアホールディングス                           400      281.00         112,400

    ＴＳＩホールディングス                          5,600       311.00        1,741,600

    マツオカコーポレーション                           600     1,869.00         1,121,400

    ワールド                          2,400      1,435.00         3,444,000

    三陽商会                          1,000       792.00         792,000

    ナイガイ                           700      326.00         228,200

    オンワードホールディングス                         11,100        302.00        3,352,200

    ルックホールディングス                           600     1,399.00          839,400

    キムラタン                          9,900        23.00        227,700

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ゴールドウイン                          3,100      6,050.00        18,755,000
    デサント                          3,200      1,875.00         6,000,000

    キング                          1,000       503.00         503,000

    ヤマトインターナショナル                          1,600       329.00         526,400

    特種東海製紙                          1,100      4,680.00         5,148,000

    王子ホールディングス                         83,300        704.00       58,643,200

    日本製紙                          8,200      1,408.00        11,545,600

    三菱製紙                          2,600       359.00         933,400

    北越コーポレーション                         13,200        614.00        8,104,800

    中越パルプ工業                           700     1,262.00          883,400

    巴川製紙所                           600      797.00         478,200

    大王製紙                          8,900      1,861.00        16,562,900

    阿波製紙                           500      422.00         211,000

    レンゴー                         19,100        949.00       18,125,900

    トーモク                          1,100      1,977.00         2,174,700

    ザ・パック                          1,400      2,774.00         3,883,600

    クラレ                         29,200       1,151.00        33,609,200

    旭化成                         122,700       1,226.00        150,430,200

    共和レザー                          1,000       689.00         689,000

    昭和電工                         14,100       3,610.00        50,901,000

    住友化学                         145,700        580.00       84,506,000

    住友精化                           900     3,565.00         3,208,500

    日産化学                         10,200       5,550.00        56,610,000

    ラサ工業                           600     1,897.00         1,138,200

    クレハ                          1,600      6,650.00        10,640,000

    多木化学                           700     5,890.00         4,123,000

    テイカ                          1,400      1,229.00         1,720,600

    石原産業                          3,300      1,006.00         3,319,800

    片倉コープアグリ                           500     1,207.00          603,500

    日本曹達                          2,600      3,465.00         9,009,000

    東ソー                         28,600       2,051.00        58,658,600

    トクヤマ                          5,500      2,299.00        12,644,500

    セントラル硝子                          3,500      2,190.00         7,665,000

    東亞合成                         11,300       1,183.00        13,367,900

    大阪ソーダ                          1,900      2,435.00         4,626,500

    関東電化工業                          4,400       898.00        3,951,200

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    デンカ                          6,800      4,175.00        28,390,000
    信越化学工業                         34,200      18,105.00        619,191,000

    日本カーバイド工業                           700     1,313.00          919,100

    堺化学工業                          1,300      1,862.00         2,420,600

    第一稀元素化学工業                          1,900      1,500.00         2,850,000

    エア・ウォーター                         18,900       1,855.00        35,059,500

    日本酸素ホールディングス                         15,200       2,224.00        33,804,800

    日本化学工業                           500     2,789.00         1,394,500

    東邦アセチレン                           300     1,245.00          373,500

    日本パーカライジング                          9,300      1,126.00        10,471,800

    高圧ガス工業                          2,900       662.00        1,919,800

    チタン工業                           200     1,814.00          362,800

    四国化成工業                          2,500      1,193.00         2,982,500

    戸田工業                           400     2,268.00          907,200

    ステラ　ケミファ                          1,000      2,937.00         2,937,000

    保土谷化学工業                           500     3,945.00         1,972,500

    日本触媒                          3,400      5,600.00        19,040,000

    大日精化工業                          1,500      2,364.00         3,546,000

    カネカ                          4,800      4,560.00        21,888,000

    三菱瓦斯化学                         18,500       2,476.00        45,806,000

    三井化学                         16,000       3,620.00        57,920,000

    ＪＳＲ                         18,600       3,285.00        61,101,000

    東京応化工業                          3,200      6,750.00        21,600,000

    大阪有機化学工業                          1,700      3,745.00         6,366,500

    三菱ケミカルホールディングス                         123,700        855.70       105,850,090

    ＫＨネオケム                          3,100      2,906.00         9,008,600

    ダイセル                         24,900        864.00       21,513,600

    住友ベークライト                          2,900      4,335.00        12,571,500

    積水化学工業                         39,100       1,932.00        75,541,200

    日本ゼオン                         16,700       1,661.00        27,738,700

    アイカ工業                          5,200      4,145.00        21,554,000

    宇部興産                          9,300      2,390.00        22,227,000

    積水樹脂                          3,100      2,099.00         6,506,900

    タキロンシーアイ                          4,000       620.00        2,480,000

    旭有機材                          1,000      1,340.00         1,340,000

    ニチバン                          1,000      1,693.00         1,693,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    リケンテクノス                          4,500       527.00        2,371,500
    大倉工業                           900     2,287.00         2,058,300

    積水化成品工業                          2,500       573.00        1,432,500

    群栄化学工業                           400     2,498.00          999,200

    タイガースポリマー                          1,000       449.00         449,000

    ミライアル                           600     1,262.00          757,200

    ダイキアクシス                           700      838.00         586,600

    ダイキョーニシカワ                          3,900       736.00        2,870,400

    竹本容器                           700      971.00         679,700

    森六ホールディングス                          1,000      2,191.00         2,191,000

    恵和                           400     2,168.00          867,200

    日本化薬                         11,500       1,022.00        11,753,000

    カーリットホールディングス                          1,800       706.00        1,270,800

    日本精化                          1,300      1,350.00         1,755,000

    扶桑化学工業                          1,500      3,895.00         5,842,500

    トリケミカル研究所                          1,700      3,275.00         5,567,500

    ＡＤＥＫＡ                          8,500      1,934.00        16,439,000

    日油                          7,000      5,570.00        38,990,000

    新日本理化                          3,000       262.00         786,000

    ハリマ化成グループ                          1,400       904.00        1,265,600

    花王                         45,300       6,765.00        306,454,500

    第一工業製薬                           600     3,540.00         2,124,000

    石原ケミカル                           500     2,200.00         1,100,000

    日華化学                           600     1,179.00          707,400

    ニイタカ                           400     2,729.00         1,091,600

    三洋化成工業                          1,100      5,350.00         5,885,000

    有機合成薬品工業                          1,400       293.00         410,200

    大日本塗料                          2,100       855.00        1,795,500

    日本ペイントホールディングス                         76,400       1,690.00        129,116,000

    関西ペイント                         20,800       2,869.00        59,675,200

    神東塗料                          1,400       194.00         271,600

    中国塗料                          4,500       876.00        3,942,000

    日本特殊塗料                          1,400      1,016.00         1,422,400

    藤倉化成                          2,500       552.00        1,380,000

    太陽ホールディングス                          1,400      5,010.00         7,014,000

    ＤＩＣ                          7,800      2,896.00        22,588,800

                                130/325


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    サカタインクス                          4,000      1,048.00         4,192,000
    東洋インキＳＣホールディングス                          3,900      2,048.00         7,987,200

    Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                          1,300       788.00        1,024,400

    富士フイルムホールディングス                         33,200       7,143.00        237,147,600

    資生堂                         37,600       7,697.00        289,407,200

    ライオン                         24,600       2,065.00        50,799,000

    高砂香料工業                          1,200      2,700.00         3,240,000

    マンダム                          4,000      1,933.00         7,732,000

    ミルボン                          2,500      6,030.00        15,075,000

    ファンケル                          6,900      3,455.00        23,839,500

    コーセー                          3,600      15,860.00         57,096,000

    コタ                          1,200      1,473.00         1,767,600

    シーボン                           200     1,954.00          390,800

    ポーラ・オルビスホールディングス                          8,100      2,808.00        22,744,800

    ノエビアホールディングス                          1,600      4,950.00         7,920,000

    アジュバンコスメジャパン                           400     1,033.00          413,200

    新日本製薬                           500     2,157.00         1,078,500

    エステー                          1,200      1,800.00         2,160,000

    アグロ　カネショウ                           700     1,399.00          979,300

    コニシ                          3,100      1,546.00         4,792,600

    長谷川香料                          3,300      2,119.00         6,992,700

    星光ＰＭＣ                          1,100       770.00         847,000

    小林製薬                          5,300      9,720.00        51,516,000

    荒川化学工業                          1,600      1,190.00         1,904,000

    メック                          1,300      2,753.00         3,578,900

    日本高純度化学                           500     2,660.00         1,330,000

    タカラバイオ                          4,900      2,919.00        14,303,100

    ＪＣＵ                          2,100      3,745.00         7,864,500

    新田ゼラチン                          1,200       636.00         763,200

    ＯＡＴアグリオ                           400     1,469.00          587,600

    デクセリアルズ                          5,300      1,941.00        10,287,300

    アース製薬                          1,400      6,550.00         9,170,000

    北興化学工業                          1,800       899.00        1,618,200

    大成ラミック                           600     2,742.00         1,645,200

    クミアイ化学工業                          7,800       836.00        6,520,800

    日本農薬                          3,400       568.00        1,931,200

                                131/325


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    アキレス                          1,300      1,435.00         1,865,500
    有沢製作所                          2,600       940.00        2,444,000

    日東電工                         11,400       8,530.00        97,242,000

    レック                          2,200      1,100.00         2,420,000

    三光合成                          2,000       414.00         828,000

    きもと                          2,900       254.00         736,600

    藤森工業                          1,700      4,260.00         7,242,000

    前澤化成工業                          1,200      1,188.00         1,425,600

    未来工業                           700     1,717.00         1,201,900

    ウェーブロックホールディングス                           700      694.00         485,800

    ＪＳＰ                          1,100      1,659.00         1,824,900

    エフピコ                          3,500      4,445.00        15,557,500

    天馬                          1,400      2,350.00         3,290,000

    信越ポリマー                          2,900      1,053.00         3,053,700

    東リ                          4,700       246.00        1,156,200

    ニフコ                          6,900      3,655.00        25,219,500

    バルカー                          1,500      2,056.00         3,084,000

    ユニ・チャーム                         40,100       4,265.00        171,026,500

    ショーエイコーポレーション                           400      930.00         372,000

    協和キリン                         19,000       3,335.00        63,365,000

    武田薬品工業                         157,200       3,768.00        592,329,600

    アステラス製薬                         163,900       1,688.50        276,745,150

    大日本住友製薬                         14,000       2,028.00        28,392,000

    塩野義製薬                         23,800       5,771.00        137,349,800

    わかもと製薬                          2,200       313.00         688,600

    日本新薬                          5,400      7,160.00        38,664,000

    ビオフェルミン製薬                           300     3,160.00          948,000

    中外製薬                         59,100       4,078.00        241,009,800

    科研製薬                          3,200      4,505.00        14,416,000

    エーザイ                         20,900       6,883.00        143,854,700

    ロート製薬                          9,000      2,821.00        25,389,000

    小野薬品工業                         43,400       2,485.50        107,870,700

    久光製薬                          5,500      6,280.00        34,540,000

    持田製薬                          2,600      3,705.00         9,633,000

    参天製薬                         32,900       1,439.00        47,343,100

    扶桑薬品工業                           600     2,302.00         1,381,200

                                132/325


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    日本ケミファ                           200     2,301.00          460,200
    ツムラ                          6,300      3,430.00        21,609,000

    日医工                          5,400       911.00        4,919,400

    キッセイ薬品工業                          3,300      2,132.00         7,035,600

    生化学工業                          3,300      1,067.00         3,521,100

    栄研化学                          3,300      2,076.00         6,850,800

    日水製薬                           700      961.00         672,700

    鳥居薬品                          1,200      2,551.00         3,061,200

    ＪＣＲファーマ                          5,300      3,320.00        17,596,000

    東和薬品                          2,700      2,316.00         6,253,200

    富士製薬工業                          1,200      1,135.00         1,362,000

    ゼリア新薬工業                          3,400      2,009.00         6,830,600

    第一三共                         162,200       2,633.00        427,072,600

    キョーリン製薬ホールディングス                          4,200      1,729.00         7,261,800

    大幸薬品                          2,300      1,107.00         2,546,100

    ダイト                          1,200      3,350.00         4,020,000

    大塚ホールディングス                         39,300       4,415.00        173,509,500

    大正製薬ホールディングス                          4,500      6,350.00        28,575,000

    ペプチドリーム                          9,700      4,855.00        47,093,500

    あすか製薬ホールディングス                          2,200      1,095.00         2,409,000

    サワイグループホールディングス                          4,100      4,860.00        19,926,000

    日本コークス工業                         15,900        108.00        1,717,200

    ニチレキ                          2,200      1,301.00         2,862,200

    ユシロ化学工業                          1,100      1,159.00         1,274,900

    ビーピー・カストロール                           700     1,412.00          988,400

    富士石油                          4,500       229.00        1,030,500

    ＭＯＲＥＳＣＯ                           700     1,069.00          748,300

    出光興産                         21,000       2,695.00        56,595,000

    ＥＮＥＯＳホールディングス                         284,300        462.00       131,346,600

    コスモエネルギーホールディングス                          6,000      2,416.00        14,496,000

    横浜ゴム                         10,900       2,200.00        23,980,000

    ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                          9,900      2,145.00        21,235,500

    ブリヂストン                         50,300       4,657.00        234,247,100

    住友ゴム工業                         17,000       1,423.00        24,191,000

    藤倉コンポジット                          1,700       473.00         804,100

    オカモト                          1,100      4,050.00         4,455,000

                                133/325


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    フコク                           800      930.00         744,000
    ニッタ                          2,000      2,677.00         5,354,000

    住友理工                          3,700       665.00        2,460,500

    三ツ星ベルト                          2,300      1,742.00         4,006,600

    バンドー化学                          3,300       813.00        2,682,900

    日東紡績                          2,800      3,575.00        10,010,000

    ＡＧＣ                         17,300       4,940.00        85,462,000

    日本板硝子                          9,600       620.00        5,952,000

    石塚硝子                           300     1,861.00          558,300

    日本山村硝子                           800      907.00         725,600

    日本電気硝子                          7,000      2,660.00        18,620,000

    オハラ                           700     1,510.00         1,057,000

    住友大阪セメント                          3,400      3,310.00        11,254,000

    太平洋セメント                         11,200       2,591.00        29,019,200

    日本ヒューム                          1,700       723.00        1,229,100

    日本コンクリート工業                          4,100       382.00        1,566,200

    三谷セキサン                           900     3,955.00         3,559,500

    アジアパイルホールディングス                          2,900       490.00        1,421,000

    東海カーボン                         18,500       1,740.00        32,190,000

    日本カーボン                          1,000      4,375.00         4,375,000

    東洋炭素                          1,100      2,347.00         2,581,700

    ノリタケカンパニーリミテド                          1,000      4,065.00         4,065,000

    ＴＯＴＯ                         13,500       5,650.00        76,275,000

    日本碍子                         20,800       1,979.00        41,163,200

    日本特殊陶業                         14,400       1,630.00        23,472,000

    ダントーホールディングス                          1,400       295.00         413,000

    ＭＡＲＵＷＡ                           700     10,620.00         7,434,000

    品川リフラクトリーズ                           400     3,575.00         1,430,000

    黒崎播磨                           300     4,490.00         1,347,000

    ヨータイ                          1,400      1,171.00         1,639,400

    イソライト工業                           800      634.00         507,200

    東京窯業                          2,400       334.00         801,600

    ニッカトー                           900      692.00         622,800

    フジミインコーポレーテッド                          1,500      4,250.00         6,375,000

    クニミネ工業                           600     1,156.00          693,600

    エーアンドエーマテリアル                           400     1,041.00          416,400

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ニチアス                          4,800      2,819.00        13,531,200
    ニチハ                          2,600      3,135.00         8,151,000

    日本製鉄                         89,200       2,159.00        192,582,800

    神戸製鋼所                         34,200        758.00       25,923,600

    中山製鋼所                          2,600       433.00        1,125,800

    合同製鐵                          1,000      1,737.00         1,737,000

    ジェイ　エフ　イー　ホールディングス                         54,100       1,533.00        82,935,300

    東京製鐵                          7,300      1,142.00         8,336,600

    共英製鋼                          2,100      1,506.00         3,162,600

    大和工業                          4,000      3,405.00        13,620,000

    東京鐵鋼                           700     1,604.00         1,122,800

    大阪製鐵                          1,000      1,264.00         1,264,000

    淀川製鋼所                          2,500      2,397.00         5,992,500

    丸一鋼管                          6,100      2,814.00        17,165,400

    モリ工業                           600     2,531.00         1,518,600

    大同特殊鋼                          3,100      5,650.00        17,515,000

    日本高周波鋼業                           700      405.00         283,500

    日本冶金工業                          1,500      2,197.00         3,295,500

    山陽特殊製鋼                          2,200      1,609.00         3,539,800

    愛知製鋼                          1,100      3,220.00         3,542,000

    日立金属                         17,100       2,123.00        36,303,300

    日本金属                           500      993.00         496,500

    大平洋金属                          1,300      1,906.00         2,477,800

    新日本電工                         12,000        320.00        3,840,000

    栗本鐵工所                           800     1,703.00         1,362,400

    虹技                           300     1,211.00          363,300

    日本鋳鉄管                           200     1,325.00          265,000

    三菱製鋼                          1,400       856.00        1,198,400

    日亜鋼業                          2,700       300.00         810,000

    日本精線                           300     4,080.00         1,224,000

    エンビプロ・ホールディングス                           800      924.00         739,200

    シンニッタン                          2,200       255.00         561,000

    新家工業                           500     1,589.00          794,500

    大紀アルミニウム工業所                          2,800      1,090.00         3,052,000

    日本軽金属ホールディングス                          5,100      2,164.00        11,036,400

    三井金属鉱業                          5,000      3,280.00        16,400,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    東邦亜鉛                          1,000      2,037.00         2,037,000
    三菱マテリアル                         12,300       2,279.00        28,031,700

    住友金属鉱山                         23,900       4,694.00        112,186,600

    ＤＯＷＡホールディングス                          4,700      4,615.00        21,690,500

    古河機械金属                          3,100      1,295.00         4,014,500

    エス・サイエンス                          8,200        38.00        311,600

    大阪チタニウムテクノロジーズ                          1,900       818.00        1,554,200

    東邦チタニウム                          3,300       934.00        3,082,200

    ＵＡＣＪ                          2,800      2,441.00         6,834,800

    ＣＫサンエツ                           400     3,720.00         1,488,000

    古河電気工業                          5,800      2,939.00        17,046,200

    住友電気工業                         65,200       1,599.50        104,287,400

    フジクラ                         22,600        474.00       10,712,400

    昭和電線ホールディングス                          1,800      1,582.00         2,847,600

    東京特殊電線                           200     2,525.00          505,000

    タツタ電線                          3,300       559.00        1,844,700

    カナレ電気                           300     1,791.00          537,300

    平河ヒューテック                          1,000      1,301.00         1,301,000

    リョービ                          2,300      1,610.00         3,703,000

    アーレスティ                          2,300       469.00        1,078,700

    アサヒホールディングス                          7,000      2,259.00        15,813,000

    稲葉製作所                          1,100      1,458.00         1,603,800

    宮地エンジニアリンググループ                           600     2,209.00         1,325,400

    トーカロ                          4,800      1,389.00         6,667,200

    アルファＣｏ                           700     1,179.00          825,300

    ＳＵＭＣＯ                         23,900       2,449.00        58,531,100

    川田テクノロジーズ                           400     3,840.00         1,536,000

    ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ                           600     5,180.00         3,108,000

    ジェイテックコーポレーション                           200     2,546.00          509,200

    信和                          1,000       784.00         784,000

    東洋製罐グループホールディングス                         11,900       1,303.00        15,505,700

    ホッカンホールディングス                           900     1,397.00         1,257,300

    コロナ                          1,000       929.00         929,000

    横河ブリッジホールディングス                          3,200      2,072.00         6,630,400

    駒井ハルテック                           400     1,742.00          696,800

    高田機工                           200     2,687.00          537,400

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    三和ホールディングス                         17,600       1,341.00        23,601,600
    文化シヤッター                          5,500      1,068.00         5,874,000

    三協立山                          2,400       812.00        1,948,800

    アルインコ                          1,200      1,011.00         1,213,200

    東洋シヤッター                           400      630.00         252,000

    ＬＩＸＩＬ                         25,700       2,961.00        76,097,700

    日本フイルコン                          1,300       498.00         647,400

    ノーリツ                          3,900      1,705.00         6,649,500

    長府製作所                          1,900      2,072.00         3,936,800

    リンナイ                          3,600      10,640.00         38,304,000

    ダイニチ工業                           900      789.00         710,100

    日東精工                          2,300       545.00        1,253,500

    三洋工業                           200     1,877.00          375,400

    岡部                          3,800       694.00        2,637,200

    ジーテクト                          2,300      1,514.00         3,482,200

    東プレ                          3,500      1,588.00         5,558,000

    高周波熱錬                          3,600       549.00        1,976,400

    東京製綱                          1,300      1,226.00         1,593,800

    サンコール                          1,600       460.00         736,000

    モリテック　スチール                          1,500       429.00         643,500

    パイオラックス                          2,800      1,484.00         4,155,200

    エイチワン                          1,800       761.00        1,369,800

    日本発條                         18,600        838.00       15,586,800

    中央発條                           900     1,053.00          947,700

    アドバネクス                           300     1,397.00          419,100

    立川ブラインド工業                           800     1,309.00         1,047,200

    三益半導体工業                          1,500      2,503.00         3,754,500

    日本ドライケミカル                           500     1,696.00          848,000

    日本製鋼所                          5,700      2,444.00        13,930,800

    三浦工業                          8,100      5,280.00        42,768,000

    タクマ                          6,300      2,005.00        12,631,500

    ツガミ                          3,900      1,584.00         6,177,600

    オークマ                          2,200      5,540.00        12,188,000

    芝浦機械                          1,900      2,466.00         4,685,400

    アマダ                         27,400       1,101.00        30,167,400

    アイダエンジニアリング                          4,900       892.00        4,370,800

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    滝澤鉄工所                           500     1,117.00          558,500
    ＦＵＪＩ                          7,500      2,626.00        19,695,000

    牧野フライス製作所                          2,200      4,200.00         9,240,000

    オーエスジー                          9,200      1,781.00        16,385,200

    ダイジェット工業                           200     1,336.00          267,200

    旭ダイヤモンド工業                          4,900       525.00        2,572,500

    ＤＭＧ森精機                         11,800       1,767.00        20,850,600

    ソディック                          3,900      1,055.00         4,114,500

    ディスコ                          2,500      31,300.00         78,250,000

    日東工器                           900     1,904.00         1,713,600

    日進工具                          1,500      1,430.00         2,145,000

    パンチ工業                          1,600       573.00         916,800

    冨士ダイス                           900      641.00         576,900

    豊和工業                          1,000       805.00         805,000

    ＯＫＫ                           700      419.00         293,300

    石川製作所                           500     1,688.00          844,000

    東洋機械金属                          1,300       515.00         669,500

    津田駒工業                           400      910.00         364,000

    エンシュウ                           400      889.00         355,600

    島精機製作所                          2,700      2,152.00         5,810,400

    オプトラン                          2,300      2,664.00         6,127,200

    ＮＣホールディングス                           600      780.00         468,000

    イワキポンプ                          1,200       970.00        1,164,000

    フリュー                          1,800      1,031.00         1,855,800

    ヤマシンフィルタ                          3,800       788.00        2,994,400

    日阪製作所                          2,300       837.00        1,925,100

    やまびこ                          3,600      1,265.00         4,554,000

    平田機工                           900     6,140.00         5,526,000

    ペガサスミシン製造                          1,900       488.00         927,200

    マルマエ                           800     1,533.00         1,226,400

    タツモ                           800     1,562.00         1,249,600

    ナブテスコ                         11,000       4,770.00        52,470,000

    三井海洋開発                          2,000      2,107.00         4,214,000

    レオン自動機                          1,800      1,258.00         2,264,400

    ＳＭＣ                          5,500      61,290.00        337,095,000

    ホソカワミクロン                           700     5,750.00         4,025,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ユニオンツール                           700     3,585.00         2,509,500
    オイレス工業                          2,600      1,594.00         4,144,400

    日精エー・エス・ビー機械                           600     5,160.00         3,096,000

    サトーホールディングス                          2,500      2,546.00         6,365,000

    技研製作所                          1,600      4,555.00         7,288,000

    日本エアーテック                           600     1,167.00          700,200

    カワタ                           500      871.00         435,500

    日精樹脂工業                          1,400      1,122.00         1,570,800

    オカダアイヨン                           600     1,195.00          717,000

    ワイエイシイホールディングス                           700      914.00         639,800

    小松製作所                         85,600       3,251.00        278,285,600

    住友重機械工業                         10,800       3,230.00        34,884,000

    日立建機                          8,800      3,525.00        31,020,000

    日工                          2,800       697.00        1,951,600

    巴工業                           700     2,083.00         1,458,100

    井関農機                          1,900      1,488.00         2,827,200

    ＴＯＷＡ                          1,800      1,823.00         3,281,400

    丸山製作所                           400     1,612.00          644,800

    北川鉄工所                           800     1,600.00         1,280,000

    ローツェ                           800     8,790.00         7,032,000

    タカキタ                           700      634.00         443,800

    クボタ                         99,300       2,558.50        254,059,050

    荏原実業                           500     5,400.00         2,700,000

    三菱化工機                           600     2,505.00         1,503,000

    月島機械                          3,500      1,203.00         4,210,500

    帝国電機製作所                          1,300      1,296.00         1,684,800

    東京機械製作所                           800      571.00         456,800

    新東工業                          4,500       748.00        3,366,000

    澁谷工業                          1,700      3,555.00         6,043,500

    アイチ　コーポレーション                          3,200       866.00        2,771,200

    小森コーポレーション                          4,800       790.00        3,792,000

    鶴見製作所                          1,500      1,810.00         2,715,000

    住友精密工業                           300     2,160.00          648,000

    日本ギア工業                           700      319.00         223,300

    酒井重工業                           300     2,044.00          613,200

    荏原製作所                          7,800      5,010.00        39,078,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    石井鐵工所                           300     2,951.00          885,300
    酉島製作所                          1,900       869.00        1,651,100

    北越工業                          1,900      1,098.00         2,086,200

    ダイキン工業                         24,100      20,970.00        505,377,000

    オルガノ                           600     6,200.00         3,720,000

    トーヨーカネツ                           700     2,417.00         1,691,900

    栗田工業                         10,200       4,690.00        47,838,000

    椿本チエイン                          2,700      3,040.00         8,208,000

    大同工業                           900      971.00         873,900

    木村化工機                          1,600       833.00        1,332,800

    アネスト岩田                          3,200       992.00        3,174,400

    ダイフク                         10,400       9,380.00        97,552,000

    サムコ                           500     3,020.00         1,510,000

    加藤製作所                          1,000       981.00         981,000

    油研工業                           300     1,740.00          522,000

    タダノ                          9,100      1,088.00         9,900,800

    フジテック                          6,500      2,319.00        15,073,500

    ＣＫＤ                          4,400      2,200.00         9,680,000

    キトー                          1,600      1,787.00         2,859,200

    平和                          5,300      1,885.00         9,990,500

    理想科学工業                          1,400      1,491.00         2,087,400

    ＳＡＮＫＹＯ                          4,500      2,686.00        12,087,000

    日本金銭機械                          2,100       557.00        1,169,700

    マースグループホールディングス                          1,200      1,580.00         1,896,000

    フクシマガリレイ                          1,300      4,505.00         5,856,500

    オーイズミ                           800      374.00         299,200

    ダイコク電機                           900      891.00         801,900

    竹内製作所                          3,200      2,850.00         9,120,000

    アマノ                          4,900      2,875.00        14,087,500

    ＪＵＫＩ                          2,600       814.00        2,116,400

    サンデンホールディングス                          2,600       340.00         884,000

    蛇の目ミシン工業                          1,700       756.00        1,285,200

    マックス                          2,500      1,622.00         4,055,000

    グローリー                          4,900      2,196.00        10,760,400

    新晃工業                          1,800      2,011.00         3,619,800

    大和冷機工業                          3,000      1,081.00         3,243,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    セガサミーホールディングス                         17,200       1,387.00        23,856,400
    日本ピストンリング                           700     1,164.00          814,800

    リケン                           900     2,515.00         2,263,500

    ＴＰＲ                          2,500      1,516.00         3,790,000

    ツバキ・ナカシマ                          3,600      1,556.00         5,601,600

    ホシザキ                          5,900      9,850.00        58,115,000

    大豊工業                          1,500       922.00        1,383,000

    日本精工                         38,800       1,004.00        38,955,200

    ＮＴＮ                         43,700        311.00       13,590,700

    ジェイテクト                         18,100       1,062.00        19,222,200

    不二越                          1,800      4,110.00         7,398,000

    日本トムソン                          5,200       622.00        3,234,400

    ＴＨＫ                         11,800       3,400.00        40,120,000

    ユーシン精機                          1,300       831.00        1,080,300

    前澤給装工業                          1,300      1,106.00         1,437,800

    イーグル工業                          2,300      1,115.00         2,564,500

    前澤工業                          1,100       642.00         706,200

    日本ピラー工業                          1,900      1,978.00         3,758,200

    キッツ                          5,800       729.00        4,228,200

    マキタ                         24,600       4,910.00        120,786,000

    日立造船                         15,000        713.00       10,695,000

    三菱重工業                         29,700       3,229.00        95,901,300

    ＩＨＩ                         12,700       2,365.00        30,035,500

    スター精密                          2,900      1,695.00         4,915,500

    日清紡ホールディングス                         11,600        896.00       10,393,600

    イビデン                          9,100      4,435.00        40,358,500

    コニカミノルタ                         38,300        559.00       21,409,700

    ブラザー工業                         23,100       2,153.00        49,734,300

    ミネベアミツミ                         32,600       2,709.00        88,313,400

    日立製作所                         90,900       5,384.00        489,405,600

    東芝                         37,400       4,475.00        167,365,000

    三菱電機                         189,000       1,639.00        309,771,000

    富士電機                         11,400       4,805.00        54,777,000

    東洋電機製造                           700     1,229.00          860,300

    安川電機                         20,300       4,725.00        95,917,500

    シンフォニアテクノロジー                          2,400      1,254.00         3,009,600

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    明電舎                          3,200      2,345.00         7,504,000
    オリジン                           500     1,321.00          660,500

    山洋電気                           900     7,020.00         6,318,000

    デンヨー                          1,600      2,020.00         3,232,000

    東芝テック                          2,000      4,360.00         8,720,000

    芝浦メカトロニクス                           300     5,800.00         1,740,000

    マブチモーター                          5,200      4,225.00        21,970,000

    日本電産                         45,500      11,850.00        539,175,000

    ユー・エム・シー・エレクトロニクス                          1,100       909.00         999,900

    トレックス・セミコンダクター                          1,000      1,804.00         1,804,000

    東光高岳                          1,000      1,379.00         1,379,000

    ダブル・スコープ                          4,500       642.00        2,889,000

    宮越ホールディングス                           700      840.00         588,000

    ダイヘン                          2,100      4,780.00        10,038,000

    ヤーマン                          3,100      1,435.00         4,448,500

    ＪＶＣケンウッド                         16,300        221.00        3,602,300

    ミマキエンジニアリング                          1,700       637.00        1,082,900

    Ｉ－ＰＥＸ                           900     2,121.00         1,908,900

    日新電機                          4,400      1,227.00         5,398,800

    大崎電気工業                          3,800       594.00        2,257,200

    オムロン                         15,700       8,110.00        127,327,000

    日東工業                          2,800      1,852.00         5,185,600

    ＩＤＥＣ                          2,500      1,947.00         4,867,500

    正興電機製作所                           600     1,592.00          955,200

    不二電機工業                           300     1,286.00          385,800

    ジーエス・ユアサ　コーポレーション                          6,800      2,877.00        19,563,600

    サクサホールディングス                           400     1,502.00          600,800

    メルコホールディングス                           700     4,520.00         3,164,000

    テクノメディカ                           400     1,620.00          648,000

    ダイヤモンドエレクトリックホールディング

    ス                           500     2,500.00         1,250,000
    日本電気                         24,000       5,150.00        123,600,000

    富士通                         17,000      16,825.00        286,025,000

    沖電気工業                          7,700       951.00        7,322,700

    岩崎通信機                           800      921.00         736,800

    電気興業                           900     2,316.00         2,084,400

                                142/325


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    サンケン電気                          2,200      5,170.00        11,374,000
    ナカヨ                           400     1,495.00          598,000

    アイホン                          1,100      1,978.00         2,175,800

    ルネサスエレクトロニクス                         81,300       1,168.00        94,958,400

    セイコーエプソン                         23,400       1,856.00        43,430,400

    ワコム                         13,700        677.00        9,274,900

    アルバック                          3,500      4,765.00        16,677,500

    アクセル                           800      902.00         721,600

    ＥＩＺＯ                          1,600      4,475.00         7,160,000

    ジャパンディスプレイ                         64,300        41.00       2,636,300

    日本信号                          4,400       943.00        4,149,200

    京三製作所                          4,100       418.00        1,713,800

    能美防災                          2,500      2,091.00         5,227,500

    ホーチキ                          1,400      1,237.00         1,731,800

    星和電機                           900      553.00         497,700

    エレコム                          4,300      2,091.00         8,991,300

    パナソニック                         201,500       1,209.00        243,613,500

    シャープ                         25,100       1,828.00        45,882,800

    アンリツ                         11,400       2,070.00        23,598,000

    富士通ゼネラル                          5,800      2,655.00        15,399,000

    ソニーグループ                         118,400       10,330.00       1,223,072,000

    ＴＤＫ                          9,100      13,440.00        122,304,000

    帝国通信工業                           800     1,164.00          931,200

    タムラ製作所                          6,800       528.00        3,590,400

    アルプスアルパイン                         15,400       1,124.00        17,309,600

    池上通信機                           600      837.00         502,200

    日本電波工業                          1,800       689.00        1,240,200

    鈴木                           800     1,020.00          816,000

    日本トリム                           400     3,685.00         1,474,000

    ローランド　ディー．ジー．                          1,100      2,009.00         2,209,900

    フォスター電機                          1,900      1,152.00         2,188,800

    ＳＭＫ                           500     2,581.00         1,290,500

    ヨコオ                          1,500      2,196.00         3,294,000

    ティアック                          1,100       114.00         125,400

    ホシデン                          5,200      1,000.00         5,200,000

    ヒロセ電機                          2,900      15,050.00         43,645,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    日本航空電子工業                          4,300      1,876.00         8,066,800
    ＴＯＡ                          2,200       910.00        2,002,000

    マクセルホールディングス                          3,800      1,241.00         4,715,800

    古野電気                          2,400      1,044.00         2,505,600

    ユニデンホールディングス                           500     2,570.00         1,285,000

    スミダコーポレーション                          1,600       989.00        1,582,400

    アイコム                           800     2,560.00         2,048,000

    リオン                           800     2,551.00         2,040,800

    本多通信工業                          1,500       479.00         718,500

    船井電機                          1,800       918.00        1,652,400

    横河電機                         18,900       1,780.00        33,642,000

    新電元工業                           700     3,380.00         2,366,000

    アズビル                         12,800       4,250.00        54,400,000

    東亜ディーケーケー                           900      842.00         757,800

    日本光電工業                          7,800      3,135.00        24,453,000

    チノー                           600     1,400.00          840,000

    共和電業                          2,000       383.00         766,000

    日本電子材料                           700     1,867.00         1,306,900

    堀場製作所                          3,700      6,980.00        25,826,000

    アドバンテスト                         14,100       9,080.00        128,028,000

    小野測器                           800      520.00         416,000

    エスペック                          1,700      1,915.00         3,255,500

    キーエンス                         18,600      52,070.00        968,502,000

    日置電機                           900     5,200.00         4,680,000

    シスメックス                         14,700      10,550.00        155,085,000

    日本マイクロニクス                          3,300      1,415.00         4,669,500

    メガチップス                          1,900      3,565.00         6,773,500

    ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                          1,100      3,600.00         3,960,000

    澤藤電機                           200     2,205.00          441,000

    原田工業                           800      903.00         722,400

    コーセル                          2,300      1,001.00         2,302,300

    イリソ電子工業                          1,600      5,140.00         8,224,000

    オプテックスグループ                          3,100      1,920.00         5,952,000

    千代田インテグレ                           800     1,792.00         1,433,600

    アイ・オー・データ機器                           700     1,067.00          746,900

    レーザーテック                          8,300      17,250.00        143,175,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    スタンレー電気                         13,200       3,010.00        39,732,000
    岩崎電気                           700     1,489.00         1,042,300

    ウシオ電機                          9,700      1,425.00        13,822,500

    岡谷電機産業                          1,300       353.00         458,900

    ヘリオス　テクノ　ホールディング                          1,700       338.00         574,600

    エノモト                           500     1,678.00          839,000

    日本セラミック                          1,900      2,727.00         5,181,300

    遠藤照明                          1,000       725.00         725,000

    古河電池                          1,300      1,553.00         2,018,900

    双信電機                           900      475.00         427,500

    山一電機                          1,200      1,568.00         1,881,600

    図研                          1,200      3,135.00         3,762,000

    日本電子                          3,400      5,260.00        17,884,000

    カシオ計算機                         15,200       1,765.00        26,828,000

    ファナック                         16,600      24,575.00        407,945,000

    日本シイエムケイ                          4,100       473.00        1,939,300

    エンプラス                           900     4,060.00         3,654,000

    大真空                           600     2,505.00         1,503,000

    ローム                          7,900      9,970.00        78,763,000

    浜松ホトニクス                         13,600       6,470.00        87,992,000

    三井ハイテック                          1,900      3,965.00         7,533,500

    新光電気工業                          6,300      3,085.00        19,435,500

    京セラ                         28,800       6,612.00        190,425,600

    太陽誘電                          8,400      4,615.00        38,766,000

    村田製作所                         55,500       8,164.00        453,102,000

    双葉電子工業                          3,200       845.00        2,704,000

    北陸電気工業                           700      988.00         691,600

    ニチコン                          5,900      1,070.00         6,313,000

    日本ケミコン                          1,900      2,135.00         4,056,500

    ＫＯＡ                          2,600      1,565.00         4,069,000

    市光工業                          2,800       734.00        2,055,200

    小糸製作所                         11,300       6,750.00        76,275,000

    ミツバ                          3,500       831.00        2,908,500

    ＳＣＲＥＥＮホールディングス                          3,300      9,430.00        31,119,000

    キヤノン電子                          1,700      1,721.00         2,925,700

    キヤノン                         93,900       2,516.50        236,299,350

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    リコー                         48,100       1,222.00        58,778,200
    象印マホービン                          5,100      1,685.00         8,593,500

    ＭＵＴＯＨホールディングス                           200     1,604.00          320,800

    東京エレクトロン                         11,100      44,700.00        496,170,000

    トヨタ紡織                          5,500      2,021.00        11,115,500

    芦森工業                           400     1,062.00          424,800

    ユニプレス                          3,100      1,005.00         3,115,500

    豊田自動織機                         15,300       9,120.00        139,536,000

    モリタホールディングス                          3,000      1,596.00         4,788,000

    三櫻工業                          2,600      1,034.00         2,688,400

    デンソー                         41,600       7,162.00        297,939,200

    東海理化電機製作所                          5,000      1,724.00         8,620,000

    三井Ｅ＆Ｓホールディングス                          7,300       488.00        3,562,400

    川崎重工業                         14,700       2,529.00        37,176,300

    名村造船所                          5,700       168.00         957,600

    サノヤスホールディングス                          2,200       147.00         323,400

    日本車輌製造                           700     2,225.00         1,557,500

    三菱ロジスネクスト                          2,500      1,048.00         2,620,000

    近畿車輛                           300     1,226.00          367,800

    日産自動車                         222,900        537.80       119,875,620

    いすゞ自動車                         50,200       1,351.00        67,820,200

    トヨタ自動車                         191,500       8,648.00       1,656,092,000

    日野自動車                         23,600        966.00       22,797,600

    三菱自動車工業                         70,000        308.00       21,560,000

    エフテック                          1,300       710.00         923,000

    レシップホールディングス                           700      556.00         389,200

    ＧＭＢ                           300      895.00         268,500

    ファルテック                           300      781.00         234,300

    武蔵精密工業                          4,200      2,057.00         8,639,400

    日産車体                          2,800       710.00        1,988,000

    新明和工業                          5,300       974.00        5,162,200

    極東開発工業                          3,300      1,649.00         5,441,700

    トピー工業                          1,600      1,359.00         2,174,400

    ティラド                           600     1,974.00         1,184,400

    曙ブレーキ工業                         10,300        191.00        1,967,300

    タチエス                          2,900      1,093.00         3,169,700

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ＮＯＫ                          9,100      1,340.00        12,194,000
    フタバ産業                          4,700       511.00        2,401,700

    ＫＹＢ                          2,100      3,640.00         7,644,000

    大同メタル工業                          3,900       568.00        2,215,200

    プレス工業                          9,400       323.00        3,036,200

    ミクニ                          2,400       292.00         700,800

    太平洋工業                          4,000      1,204.00         4,816,000

    河西工業                          2,600       438.00        1,138,800

    アイシン                         13,800       4,280.00        59,064,000

    マツダ                         59,300        873.00       51,768,900

    今仙電機製作所                          1,700       711.00        1,208,700

    本田技研工業                         148,800       3,238.00        481,814,400

    スズキ                         37,500       4,361.00        163,537,500

    ＳＵＢＡＲＵ                         54,200       2,051.50        111,191,300

    安永                           900     1,105.00          994,500

    ヤマハ発動機                         26,700       2,972.00        79,352,400

    ＴＢＫ                          2,200       415.00         913,000

    エクセディ                          2,600      1,536.00         3,993,600

    豊田合成                          6,100      2,677.00        16,329,700

    愛三工業                          3,000       761.00        2,283,000

    盟和産業                           300      908.00         272,400

    日本プラスト                          1,600       652.00        1,043,200

    ヨロズ                          1,600      1,193.00         1,908,800

    エフ・シー・シー                          3,100      1,692.00         5,245,200

    シマノ                          7,100      23,425.00        166,317,500

    テイ・エス　テック                          8,800      1,484.00        13,059,200

    ジャムコ                          1,100       828.00         910,800

    テルモ                         57,900       3,936.00        227,894,400

    クリエートメディック                           600     1,002.00          601,200

    日機装                          6,100      1,163.00         7,094,300

    日本エム・ディ・エム                          1,100      2,213.00         2,434,300

    島津製作所                         24,300       3,835.00        93,190,500

    ＪＭＳ                          1,600       864.00        1,382,400

    クボテック                           500      330.00         165,000

    長野計器                          1,400      1,105.00         1,547,000

    ブイ・テクノロジー                           900     5,100.00         4,590,000

                                147/325


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    東京計器                          1,200      1,017.00         1,220,400
    愛知時計電機                           200     4,250.00          850,000

    インターアクション                           900     2,087.00         1,878,300

    オーバル                          1,700       269.00         457,300

    東京精密                          3,200      4,960.00        15,872,000

    マニー                          7,500      2,430.00        18,225,000

    ニコン                         28,900       1,097.00        31,703,300

    トプコン                          9,500      1,606.00        15,257,000

    オリンパス                         104,600       2,083.50        217,934,100

    理研計器                          1,700      2,786.00         4,736,200

    タムロン                          1,500      2,385.00         3,577,500

    ＨＯＹＡ                         37,200      13,300.00        494,760,000

    シード                           800      702.00         561,600

    ノーリツ鋼機                          1,700      2,329.00         3,959,300

    エー・アンド・デイ                          1,600      1,004.00         1,606,400

    朝日インテック                         19,900       2,862.00        56,953,800

    シチズン時計                         24,000        410.00        9,840,000

    リズム                           600      745.00         447,000

    大研医器                          1,500       555.00         832,500

    メニコン                          2,900      6,710.00        19,459,000

    シンシア                           200      700.00         140,000

    松風                           900     1,871.00         1,683,900

    セイコーホールディングス                          2,700      2,101.00         5,672,700

    ニプロ                         14,100       1,314.00        18,527,400

    中本パックス                           500     1,557.00          778,500

    スノーピーク                          1,100      3,315.00         3,646,500

    パラマウントベッドホールディングス                          3,600      2,085.00         7,506,000

    トランザクション                          1,000      1,380.00         1,380,000

    粧美堂                           600      418.00         250,800

    ニホンフラッシュ                          1,600      1,260.00         2,016,000

    前田工繊                          2,100      3,460.00         7,266,000

    永大産業                          2,500       305.00         762,500

    アートネイチャー                          1,800       675.00        1,215,000

    バンダイナムコホールディングス                         15,600       7,664.00        119,558,400

    アイフィスジャパン                           500      709.00         354,500

    共立印刷                          3,100       133.00         412,300

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    ＳＨＯＥＩ                          1,800      3,925.00         7,065,000
    フランスベッドホールディングス                          2,400       934.00        2,241,600

    パイロットコーポレーション                          3,200      3,565.00        11,408,000

    萩原工業                          1,000      1,438.00         1,438,000

    トッパン・フォームズ                          3,400      1,083.00         3,682,200

    フジシールインターナショナル                          3,900      2,495.00         9,730,500

    タカラトミー                          8,500       941.00        7,998,500

    廣済堂                          1,300      1,011.00         1,314,300

    エステールホールディングス                           500      621.00         310,500

    タカノ                           600      622.00         373,200

    プロネクサス                          1,500      1,068.00         1,602,000

    ホクシン                          1,100       193.00         212,300

    ウッドワン                           600     1,323.00          793,800

    大建工業                          1,300      2,024.00         2,631,200

    凸版印刷                         28,700       1,830.00        52,521,000

    大日本印刷                         22,800       2,284.00        52,075,200

    共同印刷                           600     2,863.00         1,717,800

    ＮＩＳＳＨＡ                          3,900      1,494.00         5,826,600

    光村印刷                           200     1,722.00          344,400

    ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ                           900     1,845.00         1,660,500

    アシックス                         16,700       2,397.00        40,029,900

    ツツミ                           500     2,320.00         1,160,000

    ローランド                          1,500      5,350.00         8,025,000

    小松ウオール工業                           600     1,959.00         1,175,400

    ヤマハ                         11,200       6,180.00        69,216,000

    河合楽器製作所                           500     3,760.00         1,880,000

    クリナップ                          1,800       529.00         952,200

    ピジョン                         12,100       3,450.00        41,745,000

    オリバー                           400     2,848.00         1,139,200

    兼松サステック                           100     1,753.00          175,300

    キングジム                          1,600       946.00        1,513,600

    リンテック                          4,000      2,448.00         9,792,000

    イトーキ                          3,700       359.00        1,328,300

    任天堂                         10,800      62,710.00        677,268,000

    三菱鉛筆                          3,100      1,473.00         4,566,300

    タカラスタンダード                          3,900      1,592.00         6,208,800

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    コクヨ                          9,100      1,731.00        15,752,100
    ナカバヤシ                          1,900       597.00        1,134,300

    グローブライド                           900     3,975.00         3,577,500

    オカムラ                          6,500      1,350.00         8,775,000

    美津濃                          1,900      2,233.00         4,242,700

    東京電力ホールディングス                         160,300        347.00       55,624,100

    中部電力                         57,800       1,367.50        79,041,500

    関西電力                         71,600       1,085.50        77,721,800

    中国電力                         27,300       1,085.00        29,620,500

    北陸電力                         17,300        667.00       11,539,100

    東北電力                         44,300        954.00       42,262,200

    四国電力                         15,700        790.00       12,403,000

    九州電力                         41,700        898.00       37,446,600

    北海道電力                         17,700        517.00        9,150,900

    沖縄電力                          3,700      1,437.00         5,316,900

    電源開発                         15,000       1,656.00        24,840,000

    エフオン                          1,100       991.00        1,090,100

    イーレックス                          2,800      1,942.00         5,437,600

    レノバ                          3,200      3,390.00        10,848,000

    東京瓦斯                         36,300       2,323.50        84,343,050

    大阪瓦斯                         34,200       2,218.00        75,855,600

    東邦瓦斯                          9,300      6,600.00        61,380,000

    北海道瓦斯                          1,000      1,561.00         1,561,000

    広島ガス                          3,900       375.00        1,462,500

    西部ガスホールディングス                          2,100      2,529.00         5,310,900

    静岡ガス                          5,400      1,036.00         5,594,400

    メタウォーター                          2,100      1,888.00         3,964,800

    ＳＢＳホールディングス                          1,400      2,900.00         4,060,000

    東武鉄道                         19,700       2,887.00        56,873,900

    相鉄ホールディングス                          6,500      2,136.00        13,884,000

    東急                         47,700       1,457.00        69,498,900

    京浜急行電鉄                         24,300       1,432.00        34,797,600

    小田急電鉄                         30,300       2,920.00        88,476,000

    京王電鉄                         10,600       7,010.00        74,306,000

    京成電鉄                         14,200       3,205.00        45,511,000

    富士急行                          2,600      5,060.00        13,156,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    新京成電鉄                           500     2,135.00         1,067,500
    東日本旅客鉄道                         33,300       7,543.00        251,181,900

    西日本旅客鉄道                         16,800       6,091.00        102,328,800

    東海旅客鉄道                         15,700      15,855.00        248,923,500

    西武ホールディングス                         22,800       1,165.00        26,562,000

    鴻池運輸                          3,000      1,139.00         3,417,000

    西日本鉄道                          5,200      2,691.00        13,993,200

    ハマキョウレックス                          1,500      3,115.00         4,672,500

    サカイ引越センター                           900     5,540.00         4,986,000

    近鉄グループホールディングス                         17,900       3,950.00        70,705,000

    阪急阪神ホールディングス                         23,900       3,430.00        81,977,000

    南海電気鉄道                          8,500      2,361.00        20,068,500

    京阪ホールディングス                          8,000      3,415.00        27,320,000

    神戸電鉄                           400     3,545.00         1,418,000

    名古屋鉄道                         14,700       2,093.00        30,767,100

    山陽電気鉄道                          1,300      1,879.00         2,442,700

    アルプス物流                          1,200       918.00        1,101,600

    日本通運                          6,200      8,640.00        53,568,000

    ヤマトホールディングス                         25,100       2,988.00        74,998,800

    山九                          4,600      4,835.00        22,241,000

    丸運                          1,000       260.00         260,000

    丸全昭和運輸                          1,500      3,320.00         4,980,000

    センコーグループホールディングス                          9,900      1,018.00        10,078,200

    トナミホールディングス                           400     5,100.00         2,040,000

    ニッコンホールディングス                          6,000      2,384.00        14,304,000

    日本石油輸送                           200     2,605.00          521,000

    福山通運                          2,300      4,310.00         9,913,000

    セイノーホールディングス                         13,400       1,551.00        20,783,400

    エスライン                           500      902.00         451,000

    神奈川中央交通                           400     3,665.00         1,466,000

    日立物流                          3,900      3,445.00        13,435,500

    丸和運輸機関                          3,800      1,592.00         6,049,600

    Ｃ＆Ｆロジホールディングス                          1,800      1,634.00         2,941,200

    九州旅客鉄道                         13,800       2,484.00        34,279,200

    ＳＧホールディングス                         33,800       2,416.00        81,660,800

    日本郵船                         15,000       4,275.00        64,125,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    商船三井                         10,600       4,315.00        45,739,000
    川崎汽船                          5,500      2,702.00        14,861,000

    ＮＳユナイテッド海運                           800     2,184.00         1,747,200

    明治海運                          1,900       437.00         830,300

    飯野海運                          8,300       470.00        3,901,000

    共栄タンカー                           300      851.00         255,300

    乾汽船                          1,200      1,162.00         1,394,400

    日本航空                         43,600       2,268.00        98,884,800

    ＡＮＡホールディングス                         48,300       2,486.00        120,073,800

    パスコ                           300     1,381.00          414,300

    トランコム                           500     8,680.00         4,340,000

    日新                          1,400      1,450.00         2,030,000

    三菱倉庫                          6,200      3,340.00        20,708,000

    三井倉庫ホールディングス                          1,900      2,433.00         4,622,700

    住友倉庫                          6,300      1,511.00         9,519,300

    澁澤倉庫                          1,000      2,120.00         2,120,000

    東陽倉庫                          3,000       320.00         960,000

    日本トランスシティ                          3,900       525.00        2,047,500

    ケイヒン                           300     1,395.00          418,500

    中央倉庫                          1,100      1,089.00         1,197,900

    川西倉庫                           300     1,147.00          344,100

    安田倉庫                          1,500       940.00        1,410,000

    ファイズホールディングス                           300      831.00         249,300

    東洋埠頭                           500     1,496.00          748,000

    宇徳                          1,300       498.00         647,400

    上組                          9,800      2,194.00        21,501,200

    サンリツ                           500      722.00         361,000

    キムラユニティー                           500     1,266.00          633,000

    キユーソー流通システム                           400     1,621.00          648,400

    近鉄エクスプレス                          3,400      2,658.00         9,037,200

    東海運                          1,000       310.00         310,000

    エーアイテイー                          1,100       999.00        1,098,900

    内外トランスライン                           600     1,784.00         1,070,400

    日本コンセプト                           600     1,622.00          973,200

    ＮＥＣネッツエスアイ                          6,100      1,760.00        10,736,000

    クロスキャット                           500     1,001.00          500,500

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    システナ                          6,600      1,864.00        12,302,400
    デジタルアーツ                          1,100      8,240.00         9,064,000

    日鉄ソリューションズ                          2,700      3,070.00         8,289,000

    キューブシステム                          1,000      1,020.00         1,020,000

    エイジア                           300     2,160.00          648,000

    コア                           800     1,425.00         1,140,000

    ラクーンホールディングス                          1,300      2,871.00         3,732,300

    ソリトンシステムズ                           900     1,718.00         1,546,200

    ソフトクリエイトホールディングス                           700     2,281.00         1,596,700

    ＴＩＳ                         18,500       2,555.00        47,267,500

    ＪＮＳホールディングス                           900      517.00         465,300

    電算システム                           700     3,120.00         2,184,000

    グリー                         11,400        567.00        6,463,800

    ＧＭＯペパボ                           200     5,200.00         1,040,000

    コーエーテクモホールディングス                          4,900      4,700.00        23,030,000

    三菱総合研究所                           800     4,010.00         3,208,000

    ボルテージ                           500      509.00         254,500

    電算                           200     2,347.00          469,400

    ＡＧＳ                           900      815.00         733,500

    ファインデックス                          1,600      1,081.00         1,729,600

    ブレインパッド                           500     5,040.00         2,520,000

    ＫＬａｂ                          3,400       667.00        2,267,800

    ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ

    ングス                          2,500      1,039.00         2,597,500
    イーブックイニシアティブジャパン                           300     2,430.00          729,000

    ネクソン                         46,900       2,673.00        125,363,700

    アイスタイル                          5,700       482.00        2,747,400

    エムアップホールディングス                           500     2,458.00         1,229,000

    エイチーム                          1,300      1,611.00         2,094,300

    エニグモ                          1,800      1,209.00         2,176,200

    テクノスジャパン                          1,400       590.00         826,000

    ｅｎｉｓｈ                          1,000       491.00         491,000

    コロプラ                          6,100       776.00        4,733,600

    オルトプラス                          1,400       445.00         623,000

    ブロードリーフ                          9,200       529.00        4,866,800

    クロス・マーケティンググループ                           800      606.00         484,800

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    デジタルハーツホールディングス                           800     1,445.00         1,156,000
    システム情報                          1,400       907.00        1,269,800

    メディアドゥ                           700     4,995.00         3,496,500

    じげん                          4,600       392.00        1,803,200

    ブイキューブ                          1,000      2,632.00         2,632,000

    エンカレッジ・テクノロジ                           300      617.00         185,100

    サイバーリンクス                           600     1,441.00          864,600

    ディー・エル・イー                          1,500       284.00         426,000

    フィックスターズ                          2,000       855.00        1,710,000

    ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                           700     1,598.00         1,118,600

    オプティム                          1,300      2,341.00         3,043,300

    セレス                           600     3,525.00         2,115,000

    ＳＨＩＦＴ                           900     14,070.00         12,663,000

    ティーガイア                          2,000      1,922.00         3,844,000

    セック                           300     2,669.00          800,700

    日本アジアグループ                          1,800       933.00        1,679,400

    テクマトリックス                          2,900      1,844.00         5,347,600

    プロシップ                           500     1,330.00          665,000

    ガンホー・オンライン・エンターテイメント                          4,500      2,036.00         9,162,000

    ＧＭＯペイメントゲートウェイ                          3,500      12,350.00         43,225,000

    ザッパラス                           700      486.00         340,200

    システムリサーチ                           500     2,075.00         1,037,500

    インターネットイニシアティブ                          4,900      2,606.00        12,769,400

    さくらインターネット                          2,000       603.00        1,206,000

    ヴィンクス                           500      917.00         458,500

    ＧＭＯグローバルサイン・ホールディングス                           400     4,910.00         1,964,000

    ＳＲＡホールディングス                          1,000      2,546.00         2,546,000

    システムインテグレータ                           500      617.00         308,500

    朝日ネット                          1,500       696.00        1,044,000

    ｅＢＡＳＥ                          2,200       913.00        2,008,600

    アバント                          2,000      1,442.00         2,884,000

    アドソル日進                           700     2,433.00         1,703,100

    ＯＤＫソリューションズ                           400      820.00         328,000

    フリービット                          1,100       871.00         958,100

    コムチュア                          1,700      2,315.00         3,935,500

    サイバーコム                           300     1,485.00          445,500

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    アステリア                          1,300       738.00         959,400
    アイル                          1,000      1,529.00         1,529,000

    マークラインズ                           800     2,787.00         2,229,600

    メディカル・データ・ビジョン                          2,100      1,906.00         4,002,600

    ｇｕｍｉ                          2,600      1,126.00         2,927,600

    ショーケース                           400      692.00         276,800

    モバイルファクトリー                           400     1,273.00          509,200

    テラスカイ                           600     2,523.00         1,513,800

    デジタル・インフォメーション・テクノロ

    ジー                           800     1,949.00         1,559,200
    ＰＣＩホールディングス                           700     1,424.00          996,800

    パイプドＨＤ                           400     1,491.00          596,400

    アイビーシー                           300      982.00         294,600

    ネオジャパン                           300     1,640.00          492,000

    ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                           400     2,943.00         1,177,200

    ラクス                          5,600      2,016.00        11,289,600

    ランドコンピュータ                           300     1,029.00          308,700

    ダブルスタンダード                           200     4,325.00          865,000

    オープンドア                          1,100      2,018.00         2,219,800

    マイネット                           600      850.00         510,000

    アカツキ                           700     3,625.00         2,537,500

    ベネフィットジャパン                           100     1,914.00          191,400

    Ｕｂｉｃｏｍホールディングス                           500     2,953.00         1,476,500

    カナミックネットワーク                          2,000       592.00        1,184,000

    ノムラシステムコーポレーション                           800      291.00         232,800

    チェンジ                          3,400      2,982.00        10,138,800

    シンクロ・フード                          1,100       372.00         409,200

    オークネット                          1,000      1,366.00         1,366,000

    キャピタル・アセット・プランニング                           400     1,108.00          443,200

    セグエグループ                           500     1,188.00          594,000

    エイトレッド                           400     2,294.00          917,600

    ＡＯＩ　ＴＹＯ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                          1,900       710.00        1,349,000

    マクロミル                          3,800       845.00        3,211,000

    ビーグリー                           400     1,381.00          552,400

    オロ                           600     3,350.00         2,010,000

    ユーザーローカル                           300     4,120.00         1,236,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    テモナ                           400      833.00         333,200
    ニーズウェル                           400      604.00         241,600

    サインポスト                           400      829.00         331,600

    ソルクシーズ                           700      921.00         644,700

    フェイス                           600      823.00         493,800

    プロトコーポレーション                          2,200      1,181.00         2,598,200

    ハイマックス                           500      995.00         497,500

    野村総合研究所                         32,200       3,180.00        102,396,000

    サイバネットシステム                          1,300       814.00        1,058,200

    ＣＥホールディングス                          1,000       513.00         513,000

    日本システム技術                           300     1,500.00          450,000

    インテージホールディングス                          2,300      1,416.00         3,256,800

    東邦システムサイエンス                           500      928.00         464,000

    ソースネクスト                          8,800       294.00        2,587,200

    インフォコム                          1,700      2,740.00         4,658,000

    ＨＥＲＯＺ                           500     2,498.00         1,249,000

    ラクスル                          2,000      4,630.00         9,260,000

    ＩＰＳ                           400     2,580.00         1,032,000

    ＦＩＧ                          2,000       281.00         562,000

    システムサポート                           500     1,339.00          669,500

    イーソル                          1,000      1,175.00         1,175,000

    アルテリア・ネットワークス                          2,100      1,583.00         3,324,300

    ＥｄｕＬａｂ                           200     5,560.00         1,112,000

    東海ソフト                           300     1,319.00          395,700

    ウイングアーク１ｓｔ                          1,000      2,182.00         2,182,000

    ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン

    グス                           400     1,972.00          788,800
    サーバーワークス                           200     3,900.00          780,000

    東名                           200     1,063.00          212,600

    ヴィッツ                           200     1,894.00          378,800

    トビラシステムズ                           200     1,240.00          248,000

    Ｓａｎｓａｎ                          1,600      7,750.00        12,400,000

    Ｌｉｎｋ－Ｕ                           300     1,012.00          303,600

    ギフティ                          1,100      3,490.00         3,839,000

    ベース                           200     5,100.00         1,020,000

    フォーカスシステムズ                          1,200       868.00        1,041,600

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    クレスコ                          1,200      1,618.00         1,941,600
    フジ・メディア・ホールディングス                         19,200       1,219.00        23,404,800

    オービック                          5,800      20,270.00        117,566,000

    ジャストシステム                          2,600      5,710.00        14,846,000

    ＴＤＣソフト                          1,600      1,037.00         1,659,200

    Ｚホールディングス                         254,800        470.90       119,985,320

    トレンドマイクロ                          9,900      5,340.00        52,866,000

    ＩＤホールディングス                           700     1,318.00          922,600

    日本オラクル                          3,800      10,250.00         38,950,000

    アルファシステムズ                           500     3,600.00         1,800,000

    フューチャー                          2,200      1,869.00         4,111,800

    ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                          1,200      1,408.00         1,689,600

    ＳＢテクノロジー                           700     2,889.00         2,022,300

    トーセ                           500      802.00         401,000

    オービックビジネスコンサルタント                          1,900      6,110.00        11,609,000

    伊藤忠テクノソリューションズ                          8,400      3,485.00        29,274,000

    アイティフォー                          2,400       754.00        1,809,600

    東計電算                           300     4,470.00         1,341,000

    エックスネット                           300     1,006.00          301,800

    大塚商会                         10,000       5,760.00        57,600,000

    サイボウズ                          2,200      2,229.00         4,903,800

    電通国際情報サービス                          2,300      3,705.00         8,521,500

    ＡＣＣＥＳＳ                          2,300       883.00        2,030,900

    デジタルガレージ                          3,100      4,315.00        13,376,500

    ＥＭシステムズ                          3,100       834.00        2,585,400

    ウェザーニューズ                           600     5,220.00         3,132,000

    ＣＩＪ                          1,300       827.00        1,075,100

    ビジネスエンジニアリング                           200     3,275.00          655,000

    日本エンタープライズ                          1,800       213.00         383,400

    ＷＯＷＯＷ                           900     2,445.00         2,200,500

    スカラ                          1,700       707.00        1,201,900

    インテリジェント　ウェイブ                          1,100       654.00         719,400

    ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ                          1,600       487.00         779,200

    ネットワンシステムズ                          7,600      3,350.00        25,460,000

    システムソフト                          3,800       158.00         600,400

    アルゴグラフィックス                          1,400      2,991.00         4,187,400

                                157/325


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    マーベラス                          2,900       785.00        2,276,500
    エイベックス                          3,200      1,459.00         4,668,800

    日本ユニシス                          6,400      3,120.00        19,968,000

    兼松エレクトロニクス                          1,000      3,675.00         3,675,000

    都築電気                           800     1,817.00         1,453,600

    ＴＢＳホールディングス                         12,300       1,866.00        22,951,800

    日本テレビホールディングス                         15,500       1,285.00        19,917,500

    朝日放送グループホールディングス                          1,800       704.00        1,267,200

    テレビ朝日ホールディングス                          5,700      1,869.00        10,653,300

    スカパーＪＳＡＴホールディングス                         12,200        433.00        5,282,600

    テレビ東京ホールディングス                          1,300      2,165.00         2,814,500

    日本ＢＳ放送                           600     1,088.00          652,800

    ビジョン                          2,300       985.00        2,265,500

    スマートバリュー                           500      831.00         415,500

    ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                          1,800      1,959.00         3,526,200

    ワイヤレスゲート                           800      400.00         320,000

    コネクシオ                          1,100      1,450.00         1,595,000

    日本通信                         16,300        215.00        3,504,500

    クロップス                           300      890.00         267,000

    日本電信電話                         216,900       2,851.00        618,381,900

    ＫＤＤＩ                         148,700       3,532.00        525,208,400

    ソフトバンク                         168,500       1,428.50        240,702,250

    光通信                          2,200      21,850.00         48,070,000

    エムティーアイ                          1,800       674.00        1,213,200

    ＧＭＯインターネット                          6,600      2,902.00        19,153,200

    ファイバーゲート                           600     1,183.00          709,800

    アイドママーケティングコミュニケーション                           500      403.00         201,500

    ＫＡＤＯＫＡＷＡ                          4,800      3,650.00        17,520,000

    学研ホールディングス                          2,600      1,354.00         3,520,400

    ゼンリン                          3,400      1,115.00         3,791,000

    昭文社ホールディングス                           700      463.00         324,100

    インプレスホールディングス                          1,500       210.00         315,000

    アイネット                          1,000      1,439.00         1,439,000

    松竹                          1,200      12,450.00         14,940,000

    東宝                         10,900       4,280.00        46,652,000

    東映                           600     23,510.00         14,106,000

                                158/325


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    エヌ・ティ・ティ・データ                         49,400       1,656.00        81,806,400
    ピー・シー・エー                           300     4,115.00         1,234,500

    ビジネスブレイン太田昭和                           600     1,720.00         1,032,000

    ＤＴＳ                          3,800      2,545.00         9,671,000

    スクウェア・エニックス・ホールディングス                          7,900      5,650.00        44,635,000

    シーイーシー                          2,000      1,335.00         2,670,000

    カプコン                         15,900       3,335.00        53,026,500

    アイ・エス・ビー                           900     1,300.00         1,170,000

    ジャステック                          1,200      1,269.00         1,522,800

    ＳＣＳＫ                          4,300      5,840.00        25,112,000

    日本システムウエア                           600     2,267.00         1,360,200

    アイネス                          1,800      1,330.00         2,394,000

    ＴＫＣ                          3,100      3,455.00        10,710,500

    富士ソフト                          2,000      5,350.00        10,700,000

    ＮＳＤ                          6,000      1,778.00        10,668,000

    コナミホールディングス                          6,700      6,240.00        41,808,000

    福井コンピュータホールディングス                           900     4,070.00         3,663,000

    ＪＢＣＣホールディングス                          1,300      1,340.00         1,742,000

    ミロク情報サービス                          1,800      1,630.00         2,934,000

    ソフトバンクグループ                         147,100       8,431.00       1,240,200,100

    ホウスイ                           100      952.00         95,200

    高千穂交易                           700     1,131.00          791,700

    オルバヘルスケアホールディングス                           300     1,707.00          512,100

    伊藤忠食品                           400     5,100.00         2,040,000

    エレマテック                          1,500      1,207.00         1,810,500

    ＪＡＬＵＸ                           500     1,598.00          799,000

    あらた                          1,500      4,220.00         6,330,000

    トーメンデバイス                           200     3,955.00          791,000

    東京エレクトロン　デバイス                           600     5,990.00         3,594,000

    フィールズ                          1,600       445.00         712,000

    双日                         102,800        330.00       33,924,000

    アルフレッサ　ホールディングス                         19,300       1,738.00        33,543,400

    横浜冷凍                          5,200       893.00        4,643,600

    神栄                           300     1,201.00          360,300

    ラサ商事                          1,000       897.00         897,000

    アルコニックス                          2,000      1,587.00         3,174,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    神戸物産                         12,800       2,843.00        36,390,400
    ハイパー                           400      536.00         214,400

    あい　ホールディングス                          2,700      2,193.00         5,921,100

    ディーブイエックス                           600      978.00         586,800

    ダイワボウホールディングス                          8,500      1,760.00        14,960,000

    マクニカ・富士エレホールディングス                          4,400      2,418.00        10,639,200

    ラクト・ジャパン                           800     2,832.00         2,265,600

    グリムス                           600     1,881.00         1,128,600

    バイタルケーエスケー・ホールディングス                          3,200       701.00        2,243,200

    八洲電機                          1,400       961.00        1,345,400

    メディアスホールディングス                          1,100       942.00        1,036,200

    レスターホールディングス                          1,900      1,813.00         3,444,700

    ジューテックホールディングス                           400     1,003.00          401,200

    大光                           700      700.00         490,000

    ＯＣＨＩホールディングス                           500     1,257.00          628,500

    ＴＯＫＡＩホールディングス                          9,000       902.00        8,118,000

    黒谷                           500      932.00         466,000

    Ｃｏｍｉｎｉｘ                           300      718.00         215,400

    三洋貿易                          1,900      1,222.00         2,321,800

    ビューティガレージ                           300     3,390.00         1,017,000

    ウイン・パートナーズ                          1,300      1,001.00         1,301,300

    ミタチ産業                           500      657.00         328,500

    シップヘルスケアホールディングス                          6,600      2,708.00        17,872,800

    明治電機工業                           600     1,379.00          827,400

    デリカフーズホールディングス                           700      623.00         436,100

    スターティアホールディングス                           400     1,052.00          420,800

    コメダホールディングス                          4,100      2,042.00         8,372,200

    ピーバンドットコム                           300      831.00         249,300

    アセンテック                           500     1,267.00          633,500

    富士興産                           600     1,273.00          763,800

    協栄産業                           200     1,370.00          274,000

    小野建                          1,700      1,332.00         2,264,400

    南陽                           400     1,785.00          714,000

    佐鳥電機                          1,200       775.00         930,000

    エコートレーディング                           400      601.00         240,400

    伯東                          1,100      1,518.00         1,669,800

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    コンドーテック                          1,400      1,012.00         1,416,800
    中山福                          1,100       455.00         500,500

    ナガイレーベン                          2,500      2,581.00         6,452,500

    三菱食品                          2,000      2,945.00         5,890,000

    松田産業                          1,400      2,417.00         3,383,800

    第一興商                          3,700      4,235.00        15,669,500

    メディパルホールディングス                         18,700       2,079.00        38,877,300

    ＳＰＫ                           800     1,341.00         1,072,800

    萩原電気ホールディングス                           700     2,437.00         1,705,900

    アズワン                          1,300      12,490.00         16,237,000

    スズデン                           600     1,395.00          837,000

    尾家産業                           500     1,198.00          599,000

    シモジマ                          1,100      1,138.00         1,251,800

    ドウシシャ                          1,800      1,739.00         3,130,200

    小津産業                           400     2,113.00          845,200

    高速                          1,000      1,458.00         1,458,000

    たけびし                           700     1,458.00         1,020,600

    リックス                           400     1,513.00          605,200

    丸文                          1,600       558.00         892,800

    ハピネット                          1,600      1,486.00         2,377,600

    橋本総業ホールディングス                           400     2,679.00         1,071,600

    日本ライフライン                          6,000      1,461.00         8,766,000

    タカショー                          1,200       744.00         892,800

    マルカ                           600     2,146.00         1,287,600

    ＩＤＯＭ                          6,300       590.00        3,717,000

    進和                          1,100      2,062.00         2,268,200

    エスケイジャパン                           400      434.00         173,600

    ダイトロン                           800     1,954.00         1,563,200

    シークス                          2,400      1,446.00         3,470,400

    田中商事                           600      676.00         405,600

    オーハシテクニカ                          1,000      1,462.00         1,462,000

    白銅                           700     1,811.00         1,267,700

    ダイコー通産                           200     1,655.00          331,000

    伊藤忠商事                         130,200       3,293.00        428,748,600

    丸紅                         183,600        922.00       169,279,200

    高島                           300     1,726.00          517,800

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    長瀬産業                         10,200       1,637.00        16,697,400
    蝶理                          1,200      1,662.00         1,994,400

    豊田通商                         18,700       4,880.00        91,256,000

    三共生興                          2,800       503.00        1,408,400

    兼松                          7,400      1,439.00        10,648,600

    ツカモトコーポレーション                           300     1,336.00          400,800

    三井物産                         151,100       2,396.50        362,111,150

    日本紙パルプ商事                          1,000      3,585.00         3,585,000

    カメイ                          2,400      1,153.00         2,767,200

    東都水産                           200     4,395.00          879,000

    ＯＵＧホールディングス                           300     2,761.00          828,300

    スターゼン                          1,400      2,166.00         3,032,400

    山善                          7,300       982.00        7,168,600

    椿本興業                           300     3,445.00         1,033,500

    住友商事                         117,500       1,507.00        177,072,500

    内田洋行                           800     4,785.00         3,828,000

    三菱商事                         113,300       2,933.50        332,365,550

    第一実業                           800     4,400.00         3,520,000

    キヤノンマーケティングジャパン                          4,600      2,598.00        11,950,800

    西華産業                          1,000      1,731.00         1,731,000

    佐藤商事                          1,500      1,117.00         1,675,500

    菱洋エレクトロ                          1,400      2,616.00         3,662,400

    東京産業                          1,700       602.00        1,023,400

    ユアサ商事                          1,900      3,000.00         5,700,000

    神鋼商事                           400     2,467.00          986,800

    トルク                          1,100       242.00         266,200

    阪和興業                          3,700      3,255.00        12,043,500

    正栄食品工業                          1,200      4,020.00         4,824,000

    カナデン                          1,500      1,123.00         1,684,500

    菱電商事                          1,300      1,611.00         2,094,300

    フルサト工業                           900     1,640.00         1,476,000

    岩谷産業                          4,500      6,810.00        30,645,000

    ナイス                           700     1,885.00         1,319,500

    昭光通商                           500      792.00         396,000

    ニチモウ                           300     2,087.00          626,100

    極東貿易                           500     2,025.00         1,012,500

                                162/325


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    イワキ                          2,500       689.00        1,722,500
    三愛石油                          4,600      1,168.00         5,372,800

    稲畑産業                          4,500      1,684.00         7,578,000

    ＧＳＩクレオス                           900      958.00         862,200

    明和産業                          1,700       471.00         800,700

    クワザワホールディングス                           700      576.00         403,200

    ヤマエ久野                          1,400      1,075.00         1,505,000

    ワキタ                          3,700      1,129.00         4,177,300

    東邦ホールディングス                          6,000      1,782.00        10,692,000

    サンゲツ                          5,000      1,557.00         7,785,000

    ミツウロコグループホールディングス                          2,700      1,267.00         3,420,900

    シナネンホールディングス                           700     2,870.00         2,009,000

    伊藤忠エネクス                          4,100      1,070.00         4,387,000

    サンリオ                          5,200      1,708.00         8,881,600

    サンワテクノス                          1,200      1,219.00         1,462,800

    リョーサン                          2,100      2,014.00         4,229,400

    新光商事                          2,500       740.00        1,850,000

    トーホー                           800     1,690.00         1,352,000

    三信電気                          1,000      2,126.00         2,126,000

    東陽テクニカ                          1,900      1,083.00         2,057,700

    モスフードサービス                          2,600      3,165.00         8,229,000

    加賀電子                          1,700      2,683.00         4,561,100

    ソーダニッカ                          1,800       605.00        1,089,000

    立花エレテック                          1,400      1,475.00         2,065,000

    フォーバル                           700      820.00         574,000

    ＰＡＬＴＡＣ                          3,000      5,660.00        16,980,000

    三谷産業                          2,400       389.00         933,600

    太平洋興発                           700      659.00         461,300

    西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス                           400     2,820.00         1,128,000

    ヤマシタヘルスケアホールディングス                           200     2,168.00          433,600

    コーア商事ホールディングス                          1,400       692.00         968,800

    国際紙パルプ商事                          3,900       248.00         967,200

    ヤマタネ                           800     1,489.00         1,191,200

    丸紅建材リース                           200     1,790.00          358,000

    日鉄物産                          1,300      4,290.00         5,577,000

    泉州電業                           500     3,240.00         1,620,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    トラスコ中山                          4,300      2,874.00        12,358,200
    オートバックスセブン                          6,900      1,521.00        10,494,900

    モリト                          1,400       618.00         865,200

    加藤産業                          2,700      3,270.00         8,829,000

    北恵                           500      873.00         436,500

    イノテック                          1,000      1,304.00         1,304,000

    イエローハット                          3,500      2,006.00         7,021,000

    ＪＫホールディングス                          1,700       809.00        1,375,300

    日伝                          1,500      2,053.00         3,079,500

    北沢産業                          1,200       252.00         302,400

    杉本商事                           900     2,219.00         1,997,100

    因幡電機産業                          5,000      2,520.00        12,600,000

    東テク                           600     2,718.00         1,630,800

    ミスミグループ本社                         23,300       3,455.00        80,501,500

    アルテック                          1,300       306.00         397,800

    タキヒヨー                           600     1,844.00         1,106,400

    蔵王産業                           400     1,426.00          570,400

    スズケン                          7,900      3,570.00        28,203,000

    ジェコス                          1,300       886.00        1,151,800

    グローセル                          2,000       411.00         822,000

    ローソン                          4,700      4,915.00        23,100,500

    サンエー                          1,400      4,285.00         5,999,000

    カワチ薬品                          1,300      2,317.00         3,012,100

    エービーシー・マート                          2,900      5,930.00        17,197,000

    ハードオフコーポレーション                           800      772.00         617,600

    アスクル                          1,600      3,650.00         5,840,000

    ゲオホールディングス                          2,500      1,171.00         2,927,500

    アダストリア                          2,600      1,808.00         4,700,800

    ジーフット                          1,100       407.00         447,700

    シー・ヴイ・エス・ベイエリア                           300      397.00         119,100

    くら寿司                          2,200      3,915.00         8,613,000

    キャンドゥ                           900     2,106.00         1,895,400

    アイケイ                           500      762.00         381,000

    パルグループホールディングス                          1,600      1,561.00         2,497,600

    エディオン                          7,900      1,131.00         8,934,900

    サーラコーポレーション                          3,800       610.00        2,318,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ワッツ                           900      900.00         810,000
    ハローズ                           700     2,900.00         2,030,000

    フジオフードグループ本社                          1,600      1,397.00         2,235,200

    あみやき亭                           400     2,819.00         1,127,600

    ひらまつ                          3,300       160.00         528,000

    大黒天物産                           600     8,540.00         5,124,000

    ハニーズホールディングス                          1,500      1,040.00         1,560,000

    ファーマライズホールディングス                           500      781.00         390,500

    アルペン                          1,400      2,508.00         3,511,200

    ハブ                           600      636.00         381,600

    クオールホールディングス                          2,500      1,480.00         3,700,000

    ジンズホールディングス                          1,300      7,710.00        10,023,000

    ビックカメラ                         11,000       1,125.00        12,375,000

    ＤＣＭホールディングス                         11,500       1,043.00        11,994,500

    ペッパーフードサービス                          2,500       283.00         707,500

    ＭｏｎｏｔａＲＯ                         26,500       2,389.00        63,308,500

    東京一番フーズ                           500      576.00         288,000

    ＤＤホールディングス                           900      522.00         469,800

    きちりホールディングス                           500      577.00         288,500

    アークランドサービスホールディングス                          1,600      2,177.00         3,483,200

    Ｊ．フロント　リテイリング                         22,200       1,038.00        23,043,600

    ドトール・日レスホールディングス                          2,900      1,602.00         4,645,800

    マツモトキヨシホールディングス                          7,700      4,250.00        32,725,000

    ブロンコビリー                          1,000      2,355.00         2,355,000

    ＺＯＺＯ                         11,000       3,470.00        38,170,000

    トレジャー・ファクトリー                           500     1,129.00          564,500

    物語コーポレーション                          1,000      6,390.00         6,390,000

    ココカラファイン                          1,700      7,200.00        12,240,000

    三越伊勢丹ホールディングス                         32,600        769.00       25,069,400

    Ｈａｍｅｅ                           500     1,465.00          732,500

    マーケットエンタープライズ                           100     1,129.00          112,900

    ウエルシアホールディングス                          9,800      3,390.00        33,222,000

    クリエイトＳＤホールディングス                          2,700      3,345.00         9,031,500

    丸善ＣＨＩホールディングス                          2,200       394.00         866,800

    ミサワ                           400      687.00         274,800

    ティーライフ                           300     1,347.00          404,100

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    エー・ピーホールディングス                           300      425.00         127,500
    チムニー                           600     1,296.00          777,600

    シュッピン                          1,300       934.00        1,214,200

    オイシックス・ラ・大地                          2,500      3,270.00         8,175,000

    ネクステージ                          3,300      1,640.00         5,412,000

    ジョイフル本田                          5,500      1,350.00         7,425,000

    鳥貴族ホールディングス                           700     1,666.00         1,166,200

    ホットランド                          1,400      1,352.00         1,892,800

    すかいらーくホールディングス                         20,900       1,618.00        33,816,200

    ＳＦＰホールディングス                           900     1,289.00         1,160,100

    綿半ホールディングス                          1,400      1,256.00         1,758,400

    ヨシックス                           400     1,921.00          768,400

    ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール

    ディングス                          5,400      1,109.00         5,988,600
    ゴルフダイジェスト・オンライン                          1,000      1,344.00         1,344,000

    ＢＥＥＮＯＳ                           900     3,090.00         2,781,000

    あさひ                          1,400      1,443.00         2,020,200

    日本調剤                          1,100      1,752.00         1,927,200

    コスモス薬品                          1,900      15,260.00         28,994,000

    トーエル                           900      783.00         704,700

    オンリー                           300      442.00         132,600

    セブン＆アイ・ホールディングス                         72,800       4,790.00        348,712,000

    クリエイト・レストランツ・ホールディング

    ス                         10,000        787.00        7,870,000
    ツルハホールディングス                          4,100      12,870.00         52,767,000

    サンマルクホールディングス                          1,500      1,606.00         2,409,000

    フェリシモ                           400     1,343.00          537,200

    トリドールホールディングス                          4,600      1,650.00         7,590,000

    ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                          1,700       684.00        1,162,800

    ウイルプラスホールディングス                           300     1,200.00          360,000

    ＪＭホールディングス                          1,400      2,081.00         2,913,400

    サツドラホールディングス                           300     2,141.00          642,300

    アレンザホールディングス                          1,400      1,209.00         1,692,600

    串カツ田中ホールディングス                           500     1,682.00          841,000

    バロックジャパンリミテッド                          1,300       754.00         980,200

    クスリのアオキホールディングス                          1,900      7,760.00        14,744,000

    力の源ホールディングス                           800      601.00         480,800

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡＮＩＥ
    Ｓ                         10,900       4,640.00        50,576,000
    メディカルシステムネットワーク                          1,600       695.00        1,112,000

    はるやまホールディングス                           900      645.00         580,500

    ノジマ                          3,300      3,240.00        10,692,000

    カッパ・クリエイト                          2,600      1,468.00         3,816,800

    ライトオン                          1,400       684.00         957,600

    良品計画                         21,400       2,204.00        47,165,600

    三城ホールディングス                          2,300       270.00         621,000

    アドヴァン                          1,900       968.00        1,839,200

    アルビス                           600     2,300.00         1,380,000

    コナカ                          2,200       336.00         739,200

    ハウス　オブ　ローゼ                           200     1,643.00          328,600

    Ｇ－７ホールディングス                          1,100      3,005.00         3,305,500

    イオン北海道                          2,500      1,062.00         2,655,000

    コジマ                          3,200       871.00        2,787,200

    ヒマラヤ                           700      987.00         690,900

    コーナン商事                          2,600      3,045.00         7,917,000

    エコス                           700     1,837.00         1,285,900

    ワタミ                          2,400       937.00        2,248,800

    マルシェ                           500      482.00         241,000

    パン・パシフィック・インターナショナル

    ホールディングス                         37,200       2,157.00        80,240,400
    西松屋チェーン                          4,100      1,721.00         7,056,100

    ゼンショーホールディングス                         10,000       2,840.00        28,400,000

    幸楽苑ホールディングス                          1,200      1,559.00         1,870,800

    ハークスレイ                           400      901.00         360,400

    サイゼリヤ                          2,800      2,408.00         6,742,400

    ＶＴホールディングス                          7,000       421.00        2,947,000

    魚力                           600     1,902.00         1,141,200

    ポプラ                           500      297.00         148,500

    フジ・コーポレーション                          1,000      1,247.00         1,247,000

    ユナイテッドアローズ                          2,100      1,822.00         3,826,200

    ハイデイ日高                          2,700      1,732.00         4,676,400

    京都きもの友禅                          1,200       261.00         313,200

    コロワイド                          6,200      1,865.00        11,563,000

    ピーシーデポコーポレーション                          2,200       444.00         976,800

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    壱番屋                          1,300      4,790.00         6,227,000
    トップカルチャー                           700      338.00         236,600

    ＰＬＡＮＴ                           500      721.00         360,500

    スギホールディングス                          3,700      8,610.00        31,857,000

    薬王堂ホールディングス                           800     2,347.00         1,877,600

    ヴィア・ホールディングス                          2,200       201.00         442,200

    スクロール                          2,700       949.00        2,562,300

    ヨンドシーホールディングス                          1,700      1,876.00         3,189,200

    木曽路                          2,400      2,318.00         5,563,200

    ＳＲＳホールディングス                          2,400       818.00        1,963,200

    千趣会                          3,400       390.00        1,326,000

    タカキュー                          1,300       137.00         178,100

    リテールパートナーズ                          2,300      1,158.00         2,663,400

    ケーヨー                          3,400       706.00        2,400,400

    上新電機                          2,100      2,661.00         5,588,100

    日本瓦斯                          9,200      1,963.00        18,059,600

    ロイヤルホールディングス                          3,200      2,023.00         6,473,600

    東天紅                           100      999.00         99,900

    いなげや                          2,100      1,561.00         3,278,100

    チヨダ                          2,000       868.00        1,736,000

    ライフコーポレーション                          1,900      3,475.00         6,602,500

    リンガーハット                          2,300      2,219.00         5,103,700

    ＭｒＭａｘＨＤ                          2,600       625.00        1,625,000

    テンアライド                          1,700       325.00         552,500

    ＡＯＫＩホールディングス                          3,700       636.00        2,353,200

    オークワ                          2,900      1,142.00         3,311,800

    コメリ                          2,900      2,767.00         8,024,300

    青山商事                          4,100       925.00        3,792,500

    しまむら                          2,200      10,570.00         23,254,000

    はせがわ                          1,000       276.00         276,000

    高島屋                         13,600       1,210.00        16,456,000

    松屋                          4,100       935.00        3,833,500

    エイチ・ツー・オー　リテイリング                          8,800       855.00        7,524,000

    近鉄百貨店                           700     3,110.00         2,177,000

    丸井グループ                         15,700       1,995.00        31,321,500

    アクシアル　リテイリング                          1,500      4,110.00         6,165,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    井筒屋                           900      242.00         217,800
    イオン                         71,600       2,998.00        214,656,800

    イズミ                          3,800      4,200.00        15,960,000

    平和堂                          3,400      2,292.00         7,792,800

    フジ                          2,200      2,086.00         4,589,200

    ヤオコー                          2,100      6,770.00        14,217,000

    ゼビオホールディングス                          2,200       945.00        2,079,000

    ケーズホールディングス                         15,800       1,391.00        21,977,800

    Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                          1,000       771.00         771,000

    日産東京販売ホールディングス                          2,700       235.00         634,500

    シルバーライフ                           400     2,513.00         1,005,200

    一家ダイニングプロジェクト                           400      555.00         222,000

    Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ                           800     3,315.00         2,652,000

    ナルミヤ・インターナショナル                           400     1,164.00          465,600

    ブックオフグループホールディングス                          1,100      1,006.00         1,106,600

    ギフト                           200     2,185.00          437,000

    アインホールディングス                          2,700      6,590.00        17,793,000

    元気寿司                           500     2,528.00         1,264,000

    ヤマダホールディングス                         62,400        553.00       34,507,200

    アークランドサカモト                          2,900      1,472.00         4,268,800

    ニトリホールディングス                          7,400      19,315.00        142,931,000

    グルメ杵屋                          1,300       950.00        1,235,000

    愛眼                          1,400       223.00         312,200

    ケーユーホールディングス                          1,000       930.00         930,000

    吉野家ホールディングス                          6,100      2,087.00        12,730,700

    松屋フーズホールディングス                           900     3,435.00         3,091,500

    サガミホールディングス                          2,600      1,016.00         2,641,600

    関西スーパーマーケット                          1,400      1,003.00         1,404,200

    王将フードサービス                          1,200      5,690.00         6,828,000

    プレナス                          2,100      2,004.00         4,208,400

    ミニストップ                          1,400      1,399.00         1,958,600

    アークス                          3,600      2,419.00         8,708,400

    バローホールディングス                          3,800      2,335.00         8,873,000

    藤久                           400      804.00         321,600

    ベルク                           900     5,760.00         5,184,000

    大庄                          1,000       995.00         995,000

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    ファーストリテイリング                          2,500      86,090.00        215,225,000
    サンドラッグ                          7,000      3,565.00        24,955,000

    サックスバー　ホールディングス                          1,600       588.00         940,800

    ヤマザワ                           400     1,703.00          681,200

    やまや                           400     2,280.00          912,000

    ベルーナ                          4,000      1,165.00         4,660,000

    島根銀行                           600      640.00         384,000

    じもとホールディングス                          1,300       688.00         894,400

    めぶきフィナンシャルグループ                         96,900        253.00       24,515,700

    東京きらぼしフィナンシャルグループ                          2,300      1,383.00         3,180,900

    九州フィナンシャルグループ                         38,100        422.00       16,078,200

    ゆうちょ銀行                         52,800        961.00       50,740,800

    富山第一銀行                          4,400       279.00        1,227,600

    コンコルディア・フィナンシャルグループ                         113,600        423.00       48,052,800

    西日本フィナンシャルホールディングス                         12,200        727.00        8,869,400

    三十三フィナンシャルグループ                          1,600      1,306.00         2,089,600

    第四北越フィナンシャルグループ                          3,000      2,399.00         7,197,000

    ひろぎんホールディングス                         27,500        613.00       16,857,500

    新生銀行                         15,200       1,660.00        25,232,000

    あおぞら銀行                         11,100       2,521.00        27,983,100

    三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                        1,275,100         612.50       780,998,750

    りそなホールディングス                         214,200        472.30       101,166,660

    三井住友トラスト・ホールディングス                         35,200       3,872.00        136,294,400

    三井住友フィナンシャルグループ                         129,000       3,958.00        510,582,000

    千葉銀行                         62,200        722.00       44,908,400

    群馬銀行                         38,400        373.00       14,323,200

    武蔵野銀行                          2,800      1,705.00         4,774,000

    千葉興業銀行                          4,700       275.00        1,292,500

    筑波銀行                          7,700       176.00        1,355,200

    七十七銀行                          5,800      1,392.00         8,073,600

    青森銀行                          1,400      2,308.00         3,231,200

    秋田銀行                          1,100      1,399.00         1,538,900

    山形銀行                          2,100       910.00        1,911,000

    岩手銀行                          1,200      1,948.00         2,337,600

    東邦銀行                         16,600        214.00        3,552,400

    東北銀行                           900     1,063.00          956,700

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    みちのく銀行                          1,200      1,045.00         1,254,000
    ふくおかフィナンシャルグループ                         16,800       2,026.00        34,036,800

    静岡銀行                         45,400        909.00       41,268,600

    十六銀行                          2,300      2,042.00         4,696,600

    スルガ銀行                         16,300        400.00        6,520,000

    八十二銀行                         42,000        385.00       16,170,000

    山梨中央銀行                          2,200       839.00        1,845,800

    大垣共立銀行                          3,700      1,999.00         7,396,300

    福井銀行                          1,600      1,654.00         2,646,400

    北國銀行                          1,700      2,396.00         4,073,200

    清水銀行                           800     1,627.00         1,301,600

    富山銀行                           400     2,625.00         1,050,000

    滋賀銀行                          3,700      2,149.00         7,951,300

    南都銀行                          2,700      1,883.00         5,084,100

    百五銀行                         16,800        327.00        5,493,600

    京都銀行                          6,700      5,150.00        34,505,000

    紀陽銀行                          6,600      1,522.00        10,045,200

    ほくほくフィナンシャルグループ                         12,400        923.00       11,445,200

    山陰合同銀行                         11,700        557.00        6,516,900

    中国銀行                         16,000        905.00       14,480,000

    鳥取銀行                           600     1,133.00          679,800

    伊予銀行                         24,700        609.00       15,042,300

    百十四銀行                          2,000      1,546.00         3,092,000

    四国銀行                          2,600       708.00        1,840,800

    阿波銀行                          2,900      2,208.00         6,403,200

    大分銀行                          1,100      1,759.00         1,934,900

    宮崎銀行                          1,200      2,133.00         2,559,600

    佐賀銀行                          1,100      1,382.00         1,520,200

    沖縄銀行                          1,700      2,656.00         4,515,200

    琉球銀行                          4,000       715.00        2,860,000

    セブン銀行                         62,300        238.00       14,827,400

    みずほフィナンシャルグループ                         253,300       1,660.00        420,478,000

    高知銀行                           700      825.00         577,500

    山口フィナンシャルグループ                         23,300        662.00       15,424,600

    長野銀行                           600     1,163.00          697,800

    名古屋銀行                          1,500      2,800.00         4,200,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    北洋銀行                         28,100        267.00        7,502,700
    愛知銀行                           600     2,881.00         1,728,600

    中京銀行                           700     1,614.00         1,129,800

    大光銀行                           600     1,385.00          831,000

    愛媛銀行                          2,600       854.00        2,220,400

    トマト銀行                           700     1,034.00          723,800

    京葉銀行                          7,900       420.00        3,318,000

    栃木銀行                          9,000       180.00        1,620,000

    北日本銀行                           600     1,849.00         1,109,400

    東和銀行                          3,300       586.00        1,933,800

    福島銀行                          2,100       229.00         480,900

    大東銀行                           900      608.00         547,200

    トモニホールディングス                         14,400        305.00        4,392,000

    フィデアホールディングス                         18,000        125.00        2,250,000

    池田泉州ホールディングス                         21,400        170.00        3,638,000

    ＦＰＧ                          6,300       710.00        4,473,000

    ジャパンインベストメントアドバイザー                          1,300      1,489.00         1,935,700

    マーキュリアインベストメント                           700      776.00         543,200

    ＳＢＩホールディングス                         23,000       2,740.00        63,020,000

    日本アジア投資                          1,500       227.00         340,500

    ジャフコ　グループ                          2,900      7,500.00        21,750,000

    大和証券グループ本社                         139,600        614.60       85,798,160

    野村ホールディングス                         284,600        581.60       165,523,360

    岡三証券グループ                         15,900        446.00        7,091,400

    丸三証券                          5,500       635.00        3,492,500

    東洋証券                          6,100       163.00         994,300

    東海東京フィナンシャル・ホールディングス                         19,900        404.00        8,039,600

    光世証券                           400      675.00         270,000

    水戸証券                          5,000       295.00        1,475,000

    いちよし証券                          3,700       609.00        2,253,300

    松井証券                          9,100       847.00        7,707,700

    マネックスグループ                         16,700        758.00       12,658,600

    極東証券                          2,500       798.00        1,995,000

    岩井コスモホールディングス                          1,900      1,695.00         3,220,500

    藍澤證券                          3,300      1,022.00         3,372,600

    マネーパートナーズグループ                          2,000       241.00         482,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    スパークス・グループ                          8,600       266.00        2,287,600
    小林洋行                           500      272.00         136,000

    かんぽ生命保険                         23,100       2,298.00        53,083,800

    ＳＯＭＰＯホールディングス                         32,900       4,351.00        143,147,900

    アニコム　ホールディングス                          5,200       919.00        4,778,800

    ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール

    ディングス                         45,300       3,322.00        150,486,600
    第一生命ホールディングス                         98,500       2,043.00        201,235,500

    東京海上ホールディングス                         61,400       5,445.00        334,323,000

    Ｔ＆Ｄホールディングス                         55,700       1,406.00        78,314,200

    アドバンスクリエイト                           900      905.00         814,500

    全国保証                          4,800      4,575.00        21,960,000

    ジェイリース                           600     1,048.00          628,800

    イントラスト                           500      676.00         338,000

    日本モーゲージサービス                           900      988.00         889,200

    Ｃａｓａ                           500      896.00         448,000

    アルヒ                          2,800      1,718.00         4,810,400

    プレミアグループ                           900     2,554.00         2,298,600

    クレディセゾン                         10,900       1,331.00        14,507,900

    芙蓉総合リース                          2,000      7,650.00        15,300,000

    みずほリース                          2,900      3,420.00         9,918,000

    東京センチュリー                          4,300      6,470.00        27,821,000

    日本証券金融                          7,900       842.00        6,651,800

    アイフル                         31,300        335.00       10,485,500

    リコーリース                          1,500      3,475.00         5,212,500

    イオンフィナンシャルサービス                         11,400       1,287.00        14,671,800

    アコム                         37,500        455.00       17,062,500

    ジャックス                          2,100      2,425.00         5,092,500

    オリエントコーポレーション                         50,400        145.00        7,308,000

    オリックス                         113,200       1,828.00        206,929,600

    三菱ＨＣキャピタル                         64,500        640.00       41,280,000

    九州リースサービス                           900      673.00         605,700

    日本取引所グループ                         50,400       2,496.50        125,823,600

    イー・ギャランティ                          2,100      2,118.00         4,447,800

    アサックス                          1,000       692.00         692,000

    ＮＥＣキャピタルソリューション                           800     1,963.00         1,570,400

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    いちご                         20,700        348.00        7,203,600
    日本駐車場開発                         20,400        153.00        3,121,200

    スター・マイカ・ホールディングス                          1,000      1,023.00         1,023,000

    ＳＲＥホールディングス                           300     4,915.00         1,474,500

    ＡＤワークスグループ                          3,700       161.00         595,700

    ヒューリック                         39,500       1,197.00        47,281,500

    三栄建築設計                           700     1,949.00         1,364,300

    野村不動産ホールディングス                         11,300       2,834.00        32,024,200

    三重交通グループホールディングス                          3,800       480.00        1,824,000

    サムティ                          2,600      2,023.00         5,259,800

    ディア・ライフ                          2,500       440.00        1,100,000

    コーセーアールイー                           500      612.00         306,000

    日本商業開発                          1,200      1,729.00         2,074,800

    プレサンスコーポレーション                          3,100      1,702.00         5,276,200

    ＴＨＥグローバル社                          1,100       242.00         266,200

    ハウスコム                           300     1,181.00          354,300

    日本管理センター                          1,000      1,263.00         1,263,000

    サンセイランディック                           500      872.00         436,000

    エストラスト                           200      676.00         135,200

    フージャースホールディングス                          3,000       714.00        2,142,000

    オープンハウス                          5,900      4,585.00        27,051,500

    東急不動産ホールディングス                         50,700        638.00       32,346,600

    飯田グループホールディングス                         15,500       2,829.00        43,849,500

    イーグランド                           300      973.00         291,900

    ムゲンエステート                          1,100       486.00         534,600

    ビーロット                           900      641.00         576,900

    ファーストブラザーズ                           300      975.00         292,500

    ハウスドゥ                           900      997.00         897,300

    シーアールイー                           500     1,391.00          695,500

    プロパティエージェント                           300     2,439.00          731,700

    ケイアイスター不動産                           600     4,335.00         2,601,000

    アグレ都市デザイン                           300      992.00         297,600

    グッドコムアセット                           900     1,308.00         1,177,200

    ジェイ・エス・ビー                           300     3,440.00         1,032,000

    テンポイノベーション                           500      866.00         433,000

    グローバル・リンク・マネジメント                           300      860.00         258,000

                                174/325


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    フェイスネットワーク                           200     1,299.00          259,800
    パーク２４                         10,000       2,143.00        21,430,000

    パラカ                           500     1,635.00          817,500

    三井不動産                         85,000       2,468.50        209,822,500

    三菱地所                         122,500       1,805.50        221,173,750

    平和不動産                          3,200      4,150.00        13,280,000

    東京建物                         18,400       1,659.00        30,525,600

    ダイビル                          4,700      1,272.00         5,978,400

    京阪神ビルディング                          3,200      1,362.00         4,358,400

    住友不動産                         41,900       3,603.00        150,965,700

    テーオーシー                          3,700       732.00        2,708,400

    東京楽天地                           300     4,065.00         1,219,500

    レオパレス２１                         15,400        140.00        2,156,000

    スターツコーポレーション                          2,200      2,729.00         6,003,800

    フジ住宅                          2,200       621.00        1,366,200

    空港施設                          1,900       599.00        1,138,100

    明和地所                           900      637.00         573,300

    ゴールドクレスト                          1,700      1,676.00         2,849,200

    エスリード                           700     1,672.00         1,170,400

    日神グループホールディングス                          2,800       478.00        1,338,400

    日本エスコン                          3,400       747.00        2,539,800

    タカラレーベン                          7,800       351.00        2,737,800

    ＡＶＡＮＴＩＡ                          1,000       885.00         885,000

    イオンモール                          9,300      1,694.00        15,754,200

    毎日コムネット                           600      772.00         463,200

    ファースト住建                           800     1,218.00          974,400

    ランド                         101,000         12.00       1,212,000

    カチタス                          4,600      2,921.00        13,436,600

    トーセイ                          2,600      1,080.00         2,808,000

    穴吹興産                           400     2,083.00          833,200

    サンフロンティア不動産                          2,300       938.00        2,157,400

    エフ・ジェー・ネクスト                          1,800      1,006.00         1,810,800

    インテリックス                           400      812.00         324,800

    ランドビジネス                           800      350.00         280,000

    サンネクスタグループ                           600      983.00         589,800

    グランディハウス                          1,300       433.00         562,900

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    日本空港ビルデング                          6,500      4,530.00        29,445,000
    明豊ファシリティワークス                           800      755.00         604,000

    日本工営                          1,100      3,240.00         3,564,000

    ＬＩＦＵＬＬ                          6,000       369.00        2,214,000

    ミクシィ                          4,600      2,657.00        12,222,200

    ジェイエイシーリクルートメント                          1,200      1,777.00         2,132,400

    日本Ｍ＆Ａセンター                         29,600       2,626.00        77,729,600

    メンバーズ                           500     2,640.00         1,320,000

    中広                           200      348.00         69,600

    ＵＴグループ                          2,600      3,000.00         7,800,000

    アイティメディア                           600     1,580.00          948,000

    タケエイ                          2,000      1,262.00         2,524,000

    Ｅ・Ｊホールディングス                           900     1,080.00          972,000

    夢真ビーネックスグループ                          4,800      1,233.00         5,918,400

    コシダカホールディングス                          4,800       559.00        2,683,200

    アルトナー                           400      780.00         312,000

    パソナグループ                          2,000      1,839.00         3,678,000

    ＣＤＳ                           400     1,516.00          606,400

    リンクアンドモチベーション                          3,300       547.00        1,805,100

    ＧＣＡ                          2,400       866.00        2,078,400

    エス・エム・エス                          6,100      2,853.00        17,403,300

    サニーサイドアップグループ                           600      746.00         447,600

    パーソルホールディングス                         18,100       1,989.00        36,000,900

    リニカル                          1,000       745.00         745,000

    クックパッド                          5,600       250.00        1,400,000

    エスクリ                           600      391.00         234,600

    アイ・ケイ・ケイ                           900      646.00         581,400

    学情                           600     1,377.00          826,200

    スタジオアリス                           900     2,285.00         2,056,500

    シミックホールディングス                          1,000      1,533.00         1,533,000

    エプコ                           400      969.00         387,600

    ＮＪＳ                           400     2,070.00          828,000

    綜合警備保障                          7,200      5,050.00        36,360,000

    カカクコム                         13,300       2,950.00        39,235,000

    アイロムグループ                           600     2,058.00         1,234,800

    セントケア・ホールディング                          1,300      1,076.00         1,398,800

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    サイネックス                           300      660.00         198,000
    ルネサンス                          1,100      1,088.00         1,196,800

    ディップ                          2,800      2,802.00         7,845,600

    デジタルホールディングス                          1,300      1,891.00         2,458,300

    新日本科学                          2,200       772.00        1,698,400

    ツクイホールディングス                           800      921.00         736,800

    キャリアデザインセンター                           500     1,094.00          547,000

    ベネフィット・ワン                          6,600      2,688.00        17,740,800

    エムスリー                         31,900       6,957.00        221,928,300

    ツカダ・グローバルホールディング                          1,400       329.00         460,600

    ブラス                           200      501.00         100,200

    アウトソーシング                         10,300       1,835.00        18,900,500

    ウェルネット                          1,800       503.00         905,400

    ワールドホールディングス                           600     2,674.00         1,604,400

    ディー・エヌ・エー                          7,600      2,005.00        15,238,000

    博報堂ＤＹホールディングス                         25,100       1,784.00        44,778,400

    ぐるなび                          3,100       554.00        1,717,400

    タカミヤ                          2,200       515.00        1,133,000

    ジャパンベストレスキューシステム                          1,400       694.00         971,600

    ファンコミュニケーションズ                          5,000       377.00        1,885,000

    ライク                           500     2,279.00         1,139,500

    ビジネス・ブレークスルー                           800      444.00         355,200

    エスプール                          4,600       881.00        4,052,600

    ＷＤＢホールディングス                           800     2,456.00         1,964,800

    手間いらず                           200     5,510.00         1,102,000

    ティア                          1,100       481.00         529,100

    ＣＤＧ                           200     1,581.00          316,200

    アドウェイズ                          2,900       917.00        2,659,300

    バリューコマース                          1,200      3,005.00         3,606,000

    インフォマート                         18,300        863.00       15,792,900

    ＪＰホールディングス                          5,100       286.00        1,458,600

    エコナックホールディングス                          3,100        86.00        266,600

    ＥＰＳホールディングス                          2,700      1,324.00         3,574,800

    レッグス                           400     2,520.00         1,008,000

    プレステージ・インターナショナル                          6,800       704.00        4,787,200

    アミューズ                          1,000      2,173.00         2,173,000

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ドリームインキュベータ                           600      983.00         589,800
    クイック                          1,100      1,259.00         1,384,900

    ＴＡＣ                           900      235.00         211,500

    電通グループ                         20,300       3,470.00        70,441,000

    テイクアンドギヴ・ニーズ                           800      784.00         627,200

    ぴあ                           500     2,946.00         1,473,000

    イオンファンタジー                           700     1,908.00         1,335,600

    シーティーエス                          2,000       877.00        1,754,000

    ネクシィーズグループ                           600      840.00         504,000

    Ｈ．Ｕ．グループホールディングス                          5,100      3,215.00        16,396,500

    アルプス技研                          1,600      1,964.00         3,142,400

    サニックス                          2,900       325.00         942,500

    ダイオーズ                           400      994.00         397,600

    日本空調サービス                          1,900       746.00        1,417,400

    オリエンタルランド                         19,200      15,280.00        293,376,000

    ダスキン                          4,200      2,643.00        11,100,600

    明光ネットワークジャパン                          2,200       573.00        1,260,600

    ファルコホールディングス                           900     1,695.00         1,525,500

    秀英予備校                           400      396.00         158,400

    田谷                           300      537.00         161,100

    ラウンドワン                          6,200      1,310.00         8,122,000

    リゾートトラスト                          8,300      1,668.00        13,844,400

    ビー・エム・エル                          2,300      3,480.00         8,004,000

    ワタベウェディング                           200      199.00         39,800

    りらいあコミュニケーションズ                          2,700      1,246.00         3,364,200

    リソー教育                          9,100       284.00        2,584,400

    早稲田アカデミー                           800      896.00         716,800

    ユー・エス・エス                         20,200       1,870.00        37,774,000

    東京個別指導学院                          1,600       568.00         908,800

    サイバーエージェント                         44,500       2,054.00        91,403,000

    楽天グループ                         84,200       1,328.00        111,817,600

    クリーク・アンド・リバー社                           900     1,446.00         1,301,400

    モーニングスター                          2,600       427.00        1,110,200

    テー・オー・ダブリュー                          3,100       318.00         985,800

    山田コンサルティンググループ                          1,100      1,164.00         1,280,400

    セントラルスポーツ                           700     2,411.00         1,687,700

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    フルキャストホールディングス                          1,500      1,919.00         2,878,500
    エン・ジャパン                          3,200      3,520.00        11,264,000

    リソルホールディングス                           200     3,970.00          794,000

    テクノプロ・ホールディングス                          3,600      7,980.00        28,728,000

    アトラグループ                           400      324.00         129,600

    インターワークス                           500      380.00         190,000

    アイ・アールジャパンホールディングス                           700     12,560.00         8,792,000

    ＫｅｅＰｅｒ技研                          1,200      2,111.00         2,533,200

    ファーストロジック                           300      734.00         220,200

    三機サービス                           300     1,063.00          318,900

    Ｇｕｎｏｓｙ                          1,100       921.00        1,013,100

    デザインワン・ジャパン                           500      224.00         112,000

    イー・ガーディアン                           800     2,533.00         2,026,400

    リブセンス                          1,000       224.00         224,000

    ジャパンマテリアル                          5,600      1,153.00         6,456,800

    ベクトル                          2,300       881.00        2,026,300

    ウチヤマホールディングス                           900      356.00         320,400

    チャーム・ケア・コーポレーション                          1,300      1,195.00         1,553,500

    キャリアリンク                           600     2,113.00         1,267,800

    ＩＢＪ                          1,500       918.00        1,377,000

    アサンテ                           700     1,850.00         1,295,000

    Ｎ・フィールド                           200     1,198.00          239,600

    バリューＨＲ                           700     1,659.00         1,161,300

    Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ                          1,500      4,365.00         6,547,500

    ライドオンエクスプレスホールディングス                           700     1,487.00         1,040,900

    ＥＲＩホールディングス                           500      575.00         287,500

    アビスト                           300     2,878.00          863,400

    シグマクシス                          1,000      1,999.00         1,999,000

    ウィルグループ                          1,300       934.00        1,214,200

    エスクロー・エージェント・ジャパン                          2,600       232.00         603,200

    メドピア                          1,400      4,565.00         6,391,000

    レアジョブ                           300     1,727.00          518,100

    リクルートホールディングス                         129,400       4,787.00        619,437,800

    エラン                          2,500      1,286.00         3,215,000

    土木管理総合試験所                           900      370.00         333,000

    ネットマーケティング                           900      526.00         473,400

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    日本郵政                         136,600        925.50       126,423,300
    ベルシステム２４ホールディングス                          3,000      1,568.00         4,704,000

    鎌倉新書                          1,800      1,193.00         2,147,400

    ＳＭＮ                           400      787.00         314,800

    一蔵                           200      402.00         80,400

    グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ                           300      964.00         289,200

    エアトリ                          1,100      2,229.00         2,451,900

    アトラエ                          1,300      1,559.00         2,026,700

    ストライク                           700     4,035.00         2,824,500

    ソラスト                          4,400      1,259.00         5,539,600

    セラク                           600     2,034.00         1,220,400

    インソース                          1,800      2,284.00         4,111,200

    ベイカレント・コンサルティング                          1,200      32,150.00         38,580,000

    Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                           400     2,597.00         1,038,800

    アイモバイル                           600     1,245.00          747,000

    キャリアインデックス                           700      548.00         383,600

    ＭＳ－Ｊａｐａｎ                           700     1,100.00          770,000

    船場                           400      826.00         330,400

    グレイステクノロジー                          1,800      1,963.00         3,533,400

    ジャパンエレベーターサービスホールディン

    グス                          5,200      2,174.00        11,304,800
    フルテック                           300     1,348.00          404,400

    グリーンズ                           700      505.00         353,500

    ツナググループ・ホールディングス                           400      286.00         114,400

    ＧａｍｅＷｉｔｈ                           500      642.00         321,000

    ソウルドアウト                           400     1,532.00          612,800

    ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ                           300      573.00         171,900

    ウェルビー                           700     1,402.00          981,400

    エル・ティー・エス                           200     3,360.00          672,000

    ミダック                           400     5,080.00         2,032,000

    日総工産                          1,400       695.00         973,000

    キュービーネットホールディングス                           800     1,663.00         1,330,400

    ＲＰＡホールディングス                          2,100       683.00        1,434,300

    スプリックス                           500     1,085.00          542,500

    マネジメントソリューションズ                           900     1,718.00         1,546,200

    プロレド・パートナーズ                           300     2,893.00          867,900

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    ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ                           400      679.00         271,600
    テノ．ホールディングス                           200     1,194.00          238,800

    フロンティア・マネジメント                           400     1,330.00          532,000

    ピアラ                           100     1,130.00          113,000

    コプロ・ホールディングス                           200     1,250.00          250,000

    ギークス                           300     1,730.00          519,000

    カーブスホールディングス                          5,000       813.00        4,065,000

    フォーラムエンジニアリング                          1,300       896.00        1,164,800

    ダイレクトマーケティングミックス                           900     3,275.00         2,947,500

    ポピンズホールディングス                           500     4,260.00         2,130,000

    ＬＩＴＡＬＩＣＯ                           700     5,650.00         3,955,000

    アドバンテッジリスクマネジメント                           900      731.00         657,900

    リログループ                          9,900      2,107.00        20,859,300

    東祥                          1,100      1,669.00         1,835,900

    エイチ・アイ・エス                          2,800      2,263.00         6,336,400

    ラックランド                           500     2,489.00         1,244,500

    共立メンテナンス                          3,000      3,385.00        10,155,000

    イチネンホールディングス                          1,900      1,233.00         2,342,700

    建設技術研究所                          1,200      2,425.00         2,910,000

    スペース                          1,200       867.00        1,040,400

    長大                           700     1,840.00         1,288,000

    燦ホールディングス                           800     1,204.00          963,200

    スバル興業                           100     8,040.00          804,000

    東京テアトル                           700     1,235.00          864,500

    タナベ経営                           300     1,435.00          430,500

    ナガワ                           600     8,250.00         4,950,000

    東京都競馬                          1,200      5,190.00         6,228,000

    常磐興産                           700     1,400.00          980,000

    カナモト                          3,200      2,591.00         8,291,200

    西尾レントオール                          1,700      3,075.00         5,227,500

    アゴーラ　ホスピタリティー　グループ                          9,400        24.00        225,600

    トランス・コスモス                          1,700      2,906.00         4,940,200

    乃村工藝社                          7,700       836.00        6,437,200

    藤田観光                           700     1,958.00         1,370,600

    ＫＮＴ－ＣＴホールディングス                          1,000      1,107.00         1,107,000

    日本管財                          1,900      2,298.00         4,366,200

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    トーカイ                          1,700      2,472.00         4,202,400
    白洋舎                           200     2,307.00          461,400

    セコム                         17,800       8,599.00        153,062,200

    セントラル警備保障                           900     2,808.00         2,527,200

    丹青社                          3,400       824.00        2,801,600

    メイテック                          2,200      5,700.00        12,540,000

    応用地質                          2,000      1,290.00         2,580,000

    船井総研ホールディングス                          3,700      2,317.00         8,572,900

    進学会ホールディングス                           700      416.00         291,200

    オオバ                          1,300       818.00        1,063,400

    いであ                           400     1,799.00          719,600

    学究社                           500     1,310.00          655,000

    ベネッセホールディングス                          6,600      2,495.00        16,467,000

    イオンディライト                          2,200      3,405.00         7,491,000

    ナック                           900      911.00         819,900

    ダイセキ                          3,000      3,935.00        11,805,000

    ステップ                           700     1,570.00         1,099,000

             合　計              20,067,200               48,772,214,410

    　(2)株式以外の有価証券

    該当事項はありません。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。



    ＲＭ先進国株式マザーファンド

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    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2021年    5月17日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                              9,609,277,894
        コール・ローン                              1,136,624,708
        株式                             76,199,161,360
        投資証券                              1,725,870,856
        派生商品評価勘定                               551,048,876
        未収入金                                2,950,176
        未収配当金                               88,345,557
                                      4,293,163,008
        差入委託証拠金
                                     93,606,442,435
        流動資産合計
                                     93,606,442,435
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                7,845,882
        未払解約金                               813,616,000
                                          3,082
        未払利息
                                       821,464,964
        流動負債合計
                                       821,464,964
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             51,474,683,615
        剰余金
                                     41,310,293,856
          剰余金又は欠損金（△）
                                     92,784,977,471
        元本等合計
                                     92,784,977,471
       純資産合計
                                     93,606,442,435
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      投資証券
                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引
      法
                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相
                      場で評価しております。
                      為替予約取引
                      個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                      しております。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
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    ４.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                      ます。
                      派生商品取引等損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
                      為替予約取引による為替差損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    ５.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建取引等の処理基準
      なる重要な事項
                      外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                      き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                      しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                      し、為替差損益を算定しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2021年    5月17日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2020年    6月15日
       期首元本額                                             34,421,211,224円
       期中追加設定元本額                                             57,928,784,902円
       期中一部解約元本額                                             40,875,312,511円
       期末元本額                                             51,474,683,615円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                              1,349,804,364円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                              4,582,613,635円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                              4,939,104,432円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               23,622,328円
       つみたてバランスファンド                                              1,562,926,112円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                              1,406,910,200円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               749,384,960円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               463,757,949円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               103,137,138円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               70,084,991円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                               37,087,929円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                               55,148,020円
       リスクコントロール・オープン                                               51,194,980円
       ＦＷりそな先進国株式アクティブファンド                                               126,508,737円
       ＦＷりそな先進国＋新興国株式アクティブファンド                                               96,155,969円
       ＦＷりそな先進国株式インデックスファンド                                             20,973,770,765円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　先進国株式インデックス                                              5,166,516,179円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               252,319,410円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               610,290,076円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               689,844,963円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６                                              1,610,611,547円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０９                                              1,814,542,553円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０                                              1,071,903,525円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１２                                               709,053,504円
                                184/325

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０３                                              1,457,631,716円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０６                                               247,891,965円
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                                4,395,962円
       りそなＦＴ　先進国株式インデックス（適格機関投資家専用）                                               228,616,345円
       りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）                                               736,583,120円
       りそなＦＴ　ＲＣバランスファンド（適格機関投資家専用）                                               283,270,241円
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    51,474,683,615口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.8025円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (18,025円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2021年    5月17日現在

    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リ
      スクにさらされております。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2021年    5月17日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　株式、投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
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    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            2021年    5月17日現在

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                    2021年    5月17日現在

           種類
                                 損益に含まれた評価差額（円）
    株式                                                  5,149,495,261

    投資証券                                                   183,561,918

           合計                                           5,333,057,179

    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

      に対応する金額であります。
    2　デリバティブ取引に関する注記

    (株式関連)

     （2021年     5月17日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益


                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引

             買建            13,549,771,392                －    14,093,222,344           543,450,952

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            合計            13,549,771,392                －    14,093,222,344           543,450,952
    （注）時価の算定方法

     先物取引

       外国先物取引について

        先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    (通貨関連)

     （2021年     5月17日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益


                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

      の取引
            買建              823,169,037              －     822,419,434           △749,603
             米ドル             679,860,139              －     678,802,698          △1,057,441

             カナダドル             24,514,822             －      24,468,319           △46,503

             ユーロ             43,040,985             －      43,150,770           109,785

             英ポンド             21,122,728             －      21,129,331            6,603

             スイスフラン             17,251,048             －      17,347,601            96,553

             スウェーデンク

                           7,509,251             －      7,576,010           66,759
             ローナ
             デンマーククロー

                           3,917,760             －      3,929,200           11,440
             ネ
             オーストラリアド

                           16,775,728             －      16,821,961            46,233
             ル
             香港ドル              3,443,816             －      3,437,960           △5,856

             イスラエルシュケ

                           5,732,760             －      5,755,584           22,824
             ル
            売建             1,240,776,748               －    1,240,275,103             501,645

             米ドル             942,918,300              －     942,242,439            675,861

             カナダドル             31,675,319             －      31,691,180           △15,861

             ユーロ             136,832,772              －     136,888,945           △56,173

             英ポンド             43,179,080             －      43,183,672           △4,592

             スイスフラン             25,698,256             －      25,718,430           △20,174

             スウェーデンク

                           11,635,989             －      11,659,440           △23,451
             ローナ
             デンマーククロー

                           9,819,700             －      9,823,000           △3,300
             ネ
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             オーストラリアド
                           33,439,816             －      33,473,796           △33,980
             ル
             シンガポールドル              2,214,216             －      2,214,469            △253

             イスラエルシュケ

                           3,363,300             －      3,379,732          △16,432
             ル
            合計             2,063,945,785               －    2,062,694,537            △247,958

    （注）時価の算定方法

     為替予約取引

       1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                                評価額

       通  貨
                     銘　柄              株式数                       備考
                                            単価         金額
    米ドル        BAKER   HUGHES    COMPANY

                                      7,185        25.10       180,343.50
            CABOT   OIL  & GAS  CORP

                                      5,423        17.77       96,366.71
            CHENIERE     ENERGY    INC

                                      2,514        83.83       210,748.62
            CHEVRON    CORP

                                     26,491        109.47      2,899,969.77
            CONOCOPHILLIPS                          18,076        56.52      1,021,655.52

            DEVON   ENERGY    CORP

                                      8,400        26.38       221,592.00
            EOG  RESOURCES     INC

                                      7,783        82.60       642,875.80
            EXXON   MOBIL   CORP

                                     58,218        60.77      3,537,907.86
            HALLIBURTON      CO

                                     11,937        23.06       275,267.22
            HESS   CORP

                                      4,079        84.33       343,982.07
            KINDER    MORGAN    INC

                                     27,151        18.36       498,492.36
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            MARATHON     PETROLEUM     CORP
                                      8,739        60.08       525,039.12
            OCCIDENTAL      PETROLEUM     CORP

                                     13,724        25.10       344,472.40
            ONEOK   INC

                                      6,554        54.35       356,209.90
            PHILLIPS     66

                                      5,838        87.70       511,992.60
            PIONEER    NATURAL    RESOURCES     CO

                                      2,424       157.05       380,689.20
            SCHLUMBERGER       LTD

                                     18,563        32.81       609,052.03
            VALERO    ENERGY    CORP

                                      5,488        81.21       445,680.48
            WILLIAMS     COS  INC

                                     16,239        25.88       420,265.32
            AIR  PRODUCTS     & CHEMICALS     INC

                                      3,096       301.05       932,050.80
            ALBEMARLE     CORP

                                      1,582       163.81       259,147.42
            AMCOR   PLC

                                     23,330        12.37       288,592.10
            AVERY   DENNISON     CORP

                                       928      219.06       203,287.68
            AXALTA    COATING    SYSTEMS    LTD

                                      1,686        32.64       55,031.04
            BALL   CORP

                                      4,409        89.10       392,841.90
            CELANESE     CORP

                                      1,759       167.19       294,087.21
            CF  INDUSTRIES      HOLDINGS     INC

                                      2,957        54.34       160,683.38
            CORTEVA    INC

                                     10,203        46.32       472,602.96
            CROWN   HOLDINGS     INC

                                      1,510       111.69       168,651.90
            DOW  INC

                                      9,910        69.83       692,015.30
            DUPONT    DE  NEMOURS    INC

                                      7,359        83.24       612,563.16
            EASTMAN    CHEMICAL     CO

                                      1,879       128.99       242,372.21
            ECOLAB    INC

                                      3,609       224.06       808,632.54
            FMC  CORP

                                      1,927       118.19       227,752.13
            FREEPORT-MCMORAN         INC

                                     19,809        42.29       837,722.61
            INTERNATIONAL       PAPER   CO

                                      5,534        62.65       346,705.10
            INTL   FLAVORS    & FRAGRANCES

                                      3,032       141.21       428,148.72
            LINDE   PLC

                                      7,260       301.17      2,186,494.20
            LYONDELLBASELL        INDU-CL    A

                                      3,676       114.07       419,321.32
            MARTIN    MARIETTA     MATERIALS

                                       926      377.97       350,000.22
            MOSAIC    CO/THE

                                      3,288        36.49       119,979.12
            NEWMONT    CORP

                                     10,613        70.75       750,869.75
            NUCOR   CORP

                                      4,490       102.51       460,269.90
            PACKAGING     CORP   OF  AMERICA

                                      1,312       154.25       202,376.00
            PPG  INDUSTRIES      INC

                                      3,178       179.10       569,179.80
            RPM  INTERNATIONAL       INC

                                      1,446        96.98       140,233.08
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            SEALED    AIR  CORP
                                      1,397        56.49       78,916.53
            SHERWIN-WILLIAMS         CO/THE

                                      3,447       286.09       986,152.23
            STEEL   DYNAMICS     INC

                                      2,352        63.76       149,963.52
            VULCAN    MATERIALS     CO

                                      1,832       191.18       350,241.76
            WESTROCK     CO

                                      3,862        60.57       233,921.34
            3M  CO

                                      7,994       204.38      1,633,813.72
            ALLEGION     PLC

                                      1,026       140.25       143,896.50
            AMETEK    INC

                                      3,087       134.34       414,707.58
            BOEING    CO/THE

                                      7,426       228.47      1,696,618.22
            CARRIER    GLOBAL    CORP

                                     11,040        43.64       481,785.60
            CATERPILLAR      INC

                                      7,524       242.23      1,822,538.52
            CUMMINS    INC

                                      1,966       265.67       522,307.22
            DEERE   & CO

                                      4,154       384.00      1,595,136.00
            DOVER   CORP

                                      2,147       151.40       325,055.80
            EATON   CORP   PLC

                                      5,290       148.16       783,766.40
            EMERSON    ELECTRIC     CO

                                      7,898        95.84       756,944.32
            FASTENAL     CO

                                      7,657        53.90       412,712.30
            FORTIVE    CORP

                                      4,092        70.61       288,936.12
            FORTUNE    BRANDS    HOME   & SECURI

                                      1,882       107.95       203,161.90
            GENERAC    HOLDINGS     INC

                                       936      300.89       281,633.04
            GENERAL    DYNAMICS     CORP

                                      3,232       191.94       620,350.08
            GENERAL    ELECTRIC     CO

                                     121,691         13.26      1,613,622.66
            HEICO   CORP

                                       647      136.48        88,302.56
            HEICO   CORP-CLASS      A

                                       819      124.63       102,071.97
            HONEYWELL     INTERNATIONAL       INC

                                      9,692       227.36      2,203,573.12
            HOWMET    AEROSPACE     INC

                                      5,854        33.25       194,645.50
            HUNTINGTON      INGALLS    INDUSTRIE

                                       604      216.21       130,590.84
            IDEX   CORP

                                      1,126       224.36       252,629.36
            ILLINOIS     TOOL   WORKS

                                      4,425       238.50      1,055,362.50
            INGERSOLL-RAND        INC

                                      5,287        48.54       256,630.98
            JARDINE    MATHESON     HLDGS   LTD

                                      2,800        64.79       181,412.00
            JOHNSON    CONTROLS     INTERNATION

                                      9,914        65.55       649,862.70
            L3HARRIS     TECHNOLOGIES       INC

                                      2,858       217.04       620,300.32
            LENNOX    INTERNATIONAL       INC

                                       470      350.84       164,894.80
            LOCKHEED     MARTIN    CORP

                                      3,495       390.78      1,365,776.10
                                190/325


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            MASCO   CORP
                                      3,079        64.15       197,517.85
            NORDSON    CORP

                                       746      205.87       153,579.02
            NORTHROP     GRUMMAN    CORP

                                      2,082       371.61       773,692.02
            OTIS   WORLDWIDE     CORP

                                      5,512        78.88       434,786.56
            OWENS   CORNING

                                      1,611       106.47       171,523.17
            PACCAR    INC

                                      4,610        94.66       436,382.60
            PARKER    HANNIFIN     CORP

                                      1,716       321.84       552,277.44
            PENTAIR    PLC

                                      2,474        68.78       170,161.72
            PLUG   POWER   INC

                                      6,069        24.58       149,176.02
            RAYTHEON     TECHNOLOGIES       CORP

                                     21,167        85.88      1,817,821.96
            ROCKWELL     AUTOMATION      INC

                                      1,550       267.46       414,563.00
            ROPER   TECHNOLOGIES       INC

                                      1,378       438.35       604,046.30
            SENSATA    TECHNOLOGIES       HOLDING

                                      1,682        58.00       97,556.00
            SMITH   (A.O.)    CORP

                                      1,507        71.77       108,157.39
            SNAP-ON    INC

                                       772      255.19       197,006.68
            STANLEY    BLACK   & DECKER    INC

                                      2,069       216.01       446,924.69
            SUNRUN    INC

                                      1,550        41.42       64,201.00
            TELEDYNE     TECHNOLOGIES       INC

                                       550      425.84       234,212.00
            TEXTRON    INC

                                      3,103        67.99       210,972.97
            TRANE   TECHNOLOGIES       PLC

                                      3,195       184.20       588,519.00
            TRANSDIGM     GROUP   INC

                                       689      597.41       411,615.49
            UNITED    RENTALS    INC

                                       983      341.79       335,979.57
            WABTEC    CORP

                                      2,696        80.53       217,108.88
            WW  GRAINGER     INC

                                       677      467.06       316,199.62
            XYLEM   INC

                                      2,684       118.40       317,785.60
            BOOZ   ALLEN   HAMILTON     HOLDINGS

                                      1,541        83.15       128,134.15
            CINTAS    CORP

                                      1,181       358.08       422,892.48
            COPART    INC

                                      2,853       124.13       354,142.89
            COSTAR    GROUP   INC

                                       524      821.90       430,675.60
            EQUIFAX    INC

                                      1,644       239.41       393,590.04
            IHS  MARKIT    LTD

                                      5,054       104.96       530,467.84
            JACOBS    ENGINEERING      GROUP   INC

                                      1,775       138.45       245,748.75
            LEIDOS    HOLDINGS     INC

                                      1,963       103.38       202,934.94
            REPUBLIC     SERVICES     INC

                                      3,015       111.10       334,966.50
            ROBERT    HALF   INTL   INC

                                      1,565        90.12       141,037.80
                                191/325


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            ROLLINS    INC
                                      3,021        36.92       111,535.32
            TRANSUNION                          2,592       108.05       280,065.60

            VERISK    ANALYTICS     INC

                                      2,060       175.00       360,500.00
            WASTE   CONNECTIONS      INC

                                      3,522       121.26       427,077.72
            WASTE   MANAGEMENT      INC

                                      5,564       141.94       789,754.16
            AMERCO                           106      617.14        65,416.84

            C.H.   ROBINSON     WORLDWIDE     INC

                                      1,486        99.78       148,273.08
            CSX  CORP

                                     10,702        101.71      1,088,500.42
            DELTA   AIR  LINES   INC

                                      1,316        46.31       60,943.96
            EXPEDITORS      INTL   WASH   INC

                                      2,507       119.61       299,862.27
            FEDEX   CORP

                                      3,480       309.43      1,076,816.40
            HUNT   (JB)   TRANSPRT     SVCS   INC

                                      1,166       176.49       205,787.34
            KANSAS    CITY   SOUTHERN

                                      1,313       309.01       405,730.13
            KNIGHT-SWIFT       TRANSPORTATION

                                      1,044        48.88       51,030.72
            NORFOLK    SOUTHERN     CORP

                                      3,384       289.83       980,784.72
            OLD  DOMINION     FREIGHT    LINE

                                      1,297       269.57       349,632.29
            SOUTHWEST     AIRLINES     CO

                                      2,205        62.30       137,371.50
            UBER   TECHNOLOGIES       INC

                                     12,797        47.42       606,833.74
            UNION   PACIFIC    CORP

                                      9,382       227.86      2,137,782.52
            UNITED    PARCEL    SERVICE-CL      B

                                      9,792       216.38      2,118,792.96
            XPO  LOGISTICS     INC

                                       977      146.05       142,690.85
            APTIV   PLC

                                      3,602       139.18       501,326.36
            AUTOLIV    INC

                                       743      101.72        75,577.96
            BORGWARNER      INC

                                      3,548        51.43       182,473.64
            FORD   MOTOR   CO

                                     52,187        11.84       617,894.08
            GENERAL    MOTORS    CO

                                     17,042        56.00       954,352.00
            LEAR   CORP

                                       775      186.20       144,305.00
            TESLA   INC

                                     10,321        589.74      6,086,706.54
            DR  HORTON    INC

                                      4,656        96.29       448,326.24
            GARMIN    LTD

                                      1,968       140.39       276,287.52
            HASBRO    INC

                                      1,788        96.30       172,184.40
            LENNAR    CORP-A

                                      3,733        99.71       372,217.43
            LULULEMON     ATHLETICA     INC

                                      1,638       314.65       515,396.70
            MOHAWK    INDUSTRIES      INC

                                       564      219.10       123,572.40
            NEWELL    RUBBERMAID      INC

                                      5,534        28.95       160,209.30
                                192/325


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            NIKE   INC  -CL  B
                                     17,217        135.93      2,340,306.81
            NVR  INC

                                        54     4,949.71        267,284.34
            PELOTON    INTERACTIVE      INC-A

                                      3,397        96.58       328,082.26
            PULTEGROUP      INC

                                      3,683        58.46       215,308.18
            VF  CORP

                                      4,481        85.44       382,856.64
            WHIRLPOOL     CORP

                                       714      246.72       176,158.08
            AIRBNB    INC-CLASS     A

                                       758      141.20       107,029.60
            ARAMARK                          2,216        39.10       86,645.60

            BOOKING    HOLDINGS     INC

                                       566     2,282.48       1,291,883.68
            CARNIVAL     CORP

                                     11,230        27.20       305,456.00
            CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL   INC

                                       355     1,356.21        481,454.55
            DARDEN    RESTAURANTS      INC

                                      1,796       139.52       250,577.92
            DOMINO'S     PIZZA   INC

                                       590      427.29       252,101.10
            DRAFTKINGS      INC  - CL  A

                                      2,552        44.89       114,559.28
            EXPEDIA    GROUP   INC

                                      1,958       171.80       336,384.40
            HILTON    WORLDWIDE     HOLDINGS     IN

                                      3,758       123.61       464,526.38
            LAS  VEGAS   SANDS   CORP

                                      5,125        57.90       296,737.50
            MARRIOTT     INTERNATIONAL       -CL  A

                                      3,715       143.29       532,322.35
            MCDONALD'S      CORP

                                     10,270        231.72      2,379,764.40
            MELCO   RESORTS    & ENTERT-ADR

                                      3,600        17.64       63,504.00
            MGM  RESORTS    INTERNATIONAL

                                      7,027        39.11       274,825.97
            ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES    LTD

                                      2,461        84.27       207,388.47
            STARBUCKS     CORP

                                     16,209        111.20      1,802,440.80
            VAIL   RESORTS    INC

                                       557      323.64       180,267.48
            WYNN   RESORTS    LTD

                                      1,490       126.67       188,738.30
            YUM!   BRANDS    INC

                                      4,053       119.27       483,401.31
            ACTIVISION      BLIZZARD     INC

                                     10,874        93.35      1,015,087.90
            ALPHABET     INC-CL    A

                                      4,117      2,278.38       9,380,090.46
            ALPHABET     INC-CL     C 

                                      4,044      2,316.16       9,366,551.04
            ALTICE    USA  INC-   A

                                      4,447        37.83       168,230.01
            CABLE   ONE  INC

                                        68     1,740.36        118,344.48
            CHARTER    COMMUNICATIONS        INC-A

                                      1,909       710.40      1,356,153.60
            COMCAST    CORP-CLASS      A

                                     62,734        58.68      3,681,231.12
            DISCOVERY     INC  - A

                                      1,722        35.65       61,389.30
            DISCOVERY     INC-C

                                      3,336        30.74       102,548.64
                                193/325


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            DISH   NETWORK    CORP-A
                                      3,674        45.82       168,342.68
            ELECTRONIC      ARTS   INC

                                      3,889       138.62       539,093.18
            FACEBOOK     INC-A

                                     32,918        315.94      10,400,112.92
            FOX  CORP   - CLASS   A

                                      3,877        37.26       144,457.02
            FOX  CORP-   CLASS   B

                                      1,836        36.27       66,591.72
            IAC/INTERACTIVECORP                          1,126       228.29       257,054.54

            INTERPUBLIC      GROUP   OF  COS  INC

                                      5,874        32.52       191,022.48
            LIBERTY    BROADBAND-A

                                       223      161.99        36,123.77
            LIBERTY    BROADBAND-C

                                      2,173       166.62       362,065.26
            LIBERTY    MEDIA   CORP-LIBERTY-C

                                      2,153        44.06       94,861.18
            LIBERTY    SIRIUS    GROUP-C

                                      1,757        41.78       73,407.46
            LIBERTY    SIRIUSXM     GROUP-A

                                       946       41.72       39,467.12
            LIVE   NATION    ENTERTAINMENT       IN

                                      2,455        85.80       210,639.00
            MATCH   GROUP   INC

                                      3,380       142.19       480,602.20
            NETFLIX    INC

                                      6,074       493.37      2,996,729.38
            NEWS   CORP   - CLASS   A

                                      5,861        26.70       156,488.70
            OMNICOM    GROUP

                                      3,237        83.64       270,742.68
            PINTEREST     INC-   CLASS   A

                                      6,698        58.05       388,818.90
            ROKU   INC

                                      1,447       315.95       457,179.65
            SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC

                                     10,387         5.91       61,387.17
            SNAP   INC  - A

                                     12,546        52.99       664,812.54
            TAKE-TWO     INTERACTIVE      SOFTWRE

                                      1,602       166.99       267,517.98
            TWITTER    INC

                                     10,694        51.73       553,200.62
            VIACOMCBS     INC  - CLASS   B

                                      8,010        38.91       311,669.10
            WALT   DISNEY    CO/THE

                                     24,844        173.70      4,315,402.80
            ZILLOW    GROUP   INC  - A

                                       904      113.32       102,441.28
            ZILLOW    GROUP   INC  -  C 

                                      1,987       111.88       222,305.56
            ADVANCE    AUTO   PARTS   INC

                                       937      202.81       190,032.97
            AMAZON.COM      INC

                                      5,817      3,222.90       18,747,609.30
            AUTOZONE     INC

                                       311     1,527.58        475,077.38
            BEST   BUY  CO  INC

                                      3,104       120.39       373,690.56
            BURLINGTON      STORES    INC

                                       893      333.76       298,047.68
            CARMAX    INC

                                      2,353       124.83       293,724.99
            CARVANA    CO

                                       902      237.53       214,252.06
            CHEWY   INC  - CLASS   A

                                      1,090        67.75       73,847.50
                                194/325


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            DOLLAR    GENERAL    CORP
                                      3,308       206.20       682,109.60
            DOLLAR    TREE   INC

                                      3,180       111.23       353,711.40
            EBAY   INC

                                      9,836        60.86       598,618.96
            ETSY   INC

                                      1,722       163.11       280,875.42
            GENUINE    PARTS   CO

                                      1,957       131.96       258,245.72
            HOME   DEPOT   INC

                                     14,748        323.63      4,772,895.24
            LKQ  CORP

                                      2,845        50.68       144,184.60
            LOWE'S    COS  INC

                                      9,885       198.91      1,966,225.35
            MERCADOLIBRE       INC

                                       587     1,323.10        776,659.70
            O'REILLY     AUTOMOTIVE      INC

                                       983      553.33       543,923.39
            POOL   CORP

                                       578      437.87       253,088.86
            ROSS   STORES    INC

                                      4,714       130.50       615,177.00
            TARGET    CORP

                                      6,913       211.16      1,459,749.08
            TJX  COMPANIES     INC

                                     16,596        72.43      1,202,048.28
            TRACTOR    SUPPLY    COMPANY

                                      1,677       187.88       315,074.76
            ULTA   BEAUTY    INC

                                       726      324.28       235,427.28
            WAYFAIR    INC-   CLASS   A

                                       864      300.00       259,200.00
            COSTCO    WHOLESALE     CORP

                                      6,083       384.42      2,338,426.86
            KROGER    CO

                                     10,508        37.20       390,897.60
            SYSCO   CORP

                                      6,442        84.00       541,128.00
            WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE     INC

                                      9,956        54.71       544,692.76
            WALMART    INC

                                     19,472        139.52      2,716,733.44
            ALTRIA    GROUP   INC

                                     25,841        50.28      1,299,285.48
            ARCHER-DANIELS-MIDLAND            CO

                                      7,379        67.66       499,263.14
            BROWN-FORMAN       CORP-CLASS      B

                                      4,118        78.24       322,192.32
            BUNGE   LTD

                                      1,423        90.63       128,966.49
            CAMPBELL     SOUP   CO

                                      1,995        49.27       98,293.65
            COCA-COLA     CO/THE

                                     56,069        54.73      3,068,656.37
            COCA-COLA     EUROPACIFIC      PARTNE

                                      2,797        60.27       168,575.19
            CONAGRA    BRANDS    INC

                                      6,526        37.56       245,116.56
            CONSTELLATION       BRANDS    INC-A

                                      2,218       234.44       519,987.92
            GENERAL    MILLS   INC

                                      7,972        63.40       505,424.80
            HERSHEY    CO/THE

                                      1,965       171.11       336,231.15
            HORMEL    FOODS   CORP

                                      4,355        46.58       202,855.90
            JM  SMUCKER    CO/THE

                                      1,257       135.33       170,109.81
                                195/325


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            KELLOGG    CO
                                      3,449        66.54       229,496.46
            KEURIG    DR  PEPPER    INC

                                      8,271        36.05       298,169.55
            KRAFT   HEINZ   CO/THE

                                      8,943        43.73       391,077.39
            LAMB   WESTON    HOLDINGS     INC

                                      2,135        78.79       168,216.65
            MCCORMICK     & CO-NON    VTG  SHRS

                                      3,284        89.56       294,115.04
            MOLSON    COORS   BEVERAGE     CO  - B

                                      2,795        58.18       162,613.10
            MONDELEZ     INTERNATIONAL       INC-A

                                     19,830        62.37      1,236,797.10
            MONSTER    BEVERAGE     CORP

                                      5,211        92.14       480,141.54
            PEPSICO    INC

                                     19,035        146.59      2,790,340.65
            PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL

                                     21,507        97.70      2,101,233.90
            TYSON   FOODS   INC-CL    A

                                      3,944        80.34       316,860.96
            CHURCH    & DWIGHT    CO  INC

                                      3,223        88.55       285,396.65
            CLOROX    COMPANY

                                      1,647       181.32       298,634.04
            COLGATE-PALMOLIVE         CO

                                     11,289        83.56       943,308.84
            ESTEE   LAUDER    COMPANIES-CL       A

                                      3,127       296.48       927,092.96
            KIMBERLY-CLARK        CORP

                                      4,429       134.18       594,283.22
            PROCTER    & GAMBLE    CO/THE

                                     33,650        138.01      4,644,036.50
            ABBOTT    LABORATORIES

                                     24,356        118.31      2,881,558.36
            ABIOMED    INC

                                       494      268.56       132,668.64
            ALIGN   TECHNOLOGY      INC

                                      1,007       569.04       573,023.28
            AMERISOURCEBERGEN         CORP

                                      2,255       116.52       262,752.60
            ANTHEM    INC

                                      3,497       393.93      1,377,573.21
            BAXTER    INTERNATIONAL       INC

                                      6,716        83.86       563,203.76
            BECTON    DICKINSON     AND  CO

                                      4,044       242.38       980,184.72
            BOSTON    SCIENTIFIC      CORP

                                     18,762        41.55       779,561.10
            CARDINAL     HEALTH    INC

                                      4,308        56.34       242,712.72
            CENTENE    CORP

                                      7,685        69.20       531,802.00
            CERNER    CORP

                                      4,098        76.80       314,726.40
            CIGNA   CORP

                                      5,108       263.52      1,346,060.16
            COOPER    COS  INC/THE

                                       727      389.19       282,941.13
            CVS  HEALTH    CORP

                                     18,157        84.33      1,531,179.81
            DANAHER    CORP

                                      8,807       253.58      2,233,279.06
            DAVITA    INC

                                      1,175       125.41       147,356.75
            DENTSPLY     SIRONA    INC

                                      3,218        67.83       218,276.94
            DEXCOM    INC

                                      1,222       333.25       407,231.50
                                196/325


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            EDWARDS    LIFESCIENCES       CORP
                                      8,153        89.49       729,611.97
            HCA  HEALTHCARE      INC

                                      3,581       211.50       757,381.50
            HENRY   SCHEIN    INC

                                      2,103        80.66       169,627.98
            HOLOGIC    INC

                                      3,815        63.74       243,168.10
            HUMANA    INC

                                      1,738       452.75       786,879.50
            IDEXX   LABORATORIES       INC

                                      1,129       530.07       598,449.03
            INSULET    CORP

                                       967      232.42       224,750.14
            INTUITIVE     SURGICAL     INC

                                      1,625       833.38      1,354,242.50
            LABORATORY      CRP  OF  AMER   HLDGS

                                      1,325       274.50       363,712.50
            MASIMO    CORP

                                       701      219.92       154,163.92
            MCKESSON     CORP

                                      2,170       195.00       423,150.00
            MEDTRONIC     PLC

                                     18,512        125.27      2,318,998.24
            MOLINA    HEALTHCARE      INC

                                       807      260.48       210,207.36
            NOVOCURE     LTD

                                      1,266       179.27       226,955.82
            QUEST   DIAGNOSTICS      INC

                                      1,978       135.42       267,860.76
            RESMED    INC

                                      1,937       195.42       378,528.54
            STERIS    PLC

                                      1,157       197.78       228,831.46
            STRYKER    CORP

                                      4,699       252.95      1,188,612.05
            TELADOC    HEALTH    INC

                                      1,474       139.68       205,888.32
            TELEFLEX     INC

                                       632      393.00       248,376.00
            UNITEDHEALTH       GROUP   INC

                                     13,033        409.80      5,340,923.40
            UNIVERSAL     HEALTH    SERVICES-B

                                      1,058       159.76       169,026.08
            VEEVA   SYSTEMS    INC-CLASS     A

                                      1,787       251.70       449,787.90
            WEST   PHARMACEUTICAL        SERVICES

                                       995      333.07       331,404.65
            ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS     INC

                                      2,759       167.27       461,497.93
            10X  GENOMICS     INC-CLASS     A

                                       892      143.79       128,260.68
            ABBVIE    INC

                                     24,246        116.43      2,822,961.78
            AGILENT    TECHNOLOGIES       INC

                                      4,121       131.15       540,469.15
            ALEXION    PHARMACEUTICALS        INC

                                      2,965       173.49       514,397.85
            ALNYLAM    PHARMACEUTICALS        INC

                                      1,684       135.70       228,518.80
            AMGEN   INC

                                      8,068       251.38      2,028,133.84
            AVANTOR    INC

                                      6,265        31.61       198,036.65
            BIO-RAD    LABORATORIES-A

                                       246      600.75       147,784.50
            BIOGEN    INC

                                      2,151       280.21       602,731.71
            BIOMARIN     PHARMACEUTICAL        INC

                                      2,634        76.93       202,633.62
                                197/325


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO
                                     31,024        64.88      2,012,837.12
            CATALENT     INC

                                      2,108       102.70       216,491.60
            ELANCO    ANIMAL    HEALTH    INC

                                      5,428        34.80       188,894.40
            ELI  LILLY   & CO

                                     11,862        196.21      2,327,443.02
            EXACT   SCIENCES     CORP

                                      2,304        96.74       222,888.96
            GILEAD    SCIENCES     INC

                                     17,383        68.53      1,191,256.99
            HORIZON    THERAPEUTICS       PLC

                                      3,200        92.14       294,848.00
            ILLUMINA     INC

                                      1,933       381.03       736,530.99
            INCYTE    CORP

                                      2,513        82.62       207,624.06
            IONIS   PHARMACEUTICALS        INC

                                      1,802        38.24       68,908.48
            IQVIA   HOLDINGS     INC

                                      2,542       234.04       594,929.68
            JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC

                                       753      179.17       134,915.01
            JOHNSON    & JOHNSON

                                     36,055        170.22      6,137,282.10
            MERCK   & CO.  INC.

                                     34,728        78.29      2,718,855.12
            METTLER-TOLEDO        INTERNATIONAL

                                       321     1,274.65        409,162.65
            MODERNA    INC

                                      3,691       161.38       595,653.58
            NEUROCRINE      BIOSCIENCES      INC

                                       964       94.60       91,194.40
            PERKINELMER      INC

                                      1,624       143.56       233,141.44
            PFIZER    INC

                                     76,299        40.02      3,053,485.98
            PPD  INC

                                      1,772        46.12       81,724.64
            REGENERON     PHARMACEUTICALS

                                      1,458       516.62       753,231.96
            ROYALTY    PHARMA    PLC-   CL  A

                                      1,652        40.73       67,285.96
            SAREPTA    THERAPEUTICS       INC

                                       813       76.05       61,828.65
            SEAGEN    INC

                                      1,643       147.50       242,342.50
            TEVA   PHARMACEUTICAL-SP         ADR

                                     12,819        10.57       135,496.83
            THERMO    FISHER    SCIENTIFIC      INC

                                      5,436       459.07      2,495,504.52
            VERTEX    PHARMACEUTICALS        INC

                                      3,629       217.09       787,819.61
            VIATRIS    INC

                                     17,737        16.00       283,792.00
            WATERS    CORP

                                       843      312.24       263,218.32
            ZOETIS    INC

                                      6,586       172.29      1,134,701.94
            BANK   OF  AMERICA    CORP

                                     106,922         42.36      4,529,215.92
            CITIGROUP     INC

                                     28,659        76.56      2,194,133.04
            CITIZENS     FINANCIAL     GROUP

                                      5,675        50.47       286,417.25
            FIFTH   THIRD   BANCORP

                                     10,229        42.64       436,164.56
            FIRST   REPUBLIC     BANK/CA

                                      2,273       188.77       429,074.21
                                198/325


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            HUNTINGTON      BANCSHARES      INC
                                     14,642        15.85       232,075.70
            JPMORGAN     CHASE   & CO

                                     41,718        164.01      6,842,169.18
            KEYCORP                          12,976        23.39       303,508.64

            M & T BANK   CORP

                                      1,846       166.82       307,949.72
            PNC  FINANCIAL     SERVICES     GROUP

                                      5,541       199.38      1,104,764.58
            REGIONS    FINANCIAL     CORP

                                     12,767        23.25       296,832.75
            SVB  FINANCIAL     GROUP

                                       685      578.42       396,217.70
            TRUIST    FINANCIAL     CORP

                                     18,676        61.64      1,151,188.64
            US  BANCORP

                                     18,811        61.91      1,164,589.01
            WELLS   FARGO   & CO

                                     53,908        46.96      2,531,519.68
            ALLY   FINANCIAL     INC

                                      5,678        54.00       306,612.00
            AMERICAN     EXPRESS    CO

                                      9,575       157.15      1,504,711.25
            AMERIPRISE      FINANCIAL     INC

                                      1,676       258.34       432,977.84
            APOLLO    GLOBAL    MANAGEMENT      INC

                                      1,555        57.42       89,288.10
            BANK   OF  NEW  YORK   MELLON    CORP

                                     10,702        51.78       554,149.56
            BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-CL    B

                                     18,650        290.68      5,421,182.00
            BLACKROCK     INC

                                      2,122       856.87      1,818,278.14
            BLACKSTONE      GROUP   INC/THE

                                      8,940        87.48       782,071.20
            CAPITAL    ONE  FINANCIAL     CORP

                                      6,102       158.11       964,787.22
            CARLYLE    GROUP   INC/THE

                                      1,250        43.51       54,387.50
            CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC

                                      1,239       113.83       141,035.37
            CME  GROUP   INC

                                      5,056       216.99      1,097,101.44
            DISCOVER     FINANCIAL     SERVICES

                                      4,228       116.82       493,914.96
            EQUITABLE     HOLDINGS     INC

                                      5,598        34.02       190,443.96
            FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS    INC

                                       523      330.91       173,065.93
            FRANKLIN     RESOURCES     INC

                                      2,738        34.54       94,570.52
            GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC

                                      4,581       368.77      1,689,335.37
            INTERCONTINENTAL         EXCHANGE     IN

                                      7,216       113.26       817,284.16
            INVESCO    LTD

                                      5,927        27.96       165,718.92
            KKR  & CO  INC

                                      6,932        56.14       389,162.48
            MARKETAXESS      HOLDINGS     INC

                                       520      456.30       237,276.00
            MOODY'S    CORP

                                      2,233       334.04       745,911.32
            MORGAN    STANLEY

                                     18,743        87.35      1,637,201.05
            MSCI   INC

                                      1,140       463.46       528,344.40
            NASDAQ    INC

                                      1,746       164.36       286,972.56
                                199/325


                                                          EDINET提出書類
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            NORTHERN     TRUST   CORP
                                      2,987       120.17       358,947.79
            RAYMOND    JAMES   FINANCIAL     INC

                                      1,703       134.17       228,491.51
            S&P  GLOBAL    INC

                                      3,373       379.16      1,278,906.68
            SCHWAB    (CHARLES)     CORP

                                     21,435        73.25      1,570,113.75
            SEI  INVESTMENTS      COMPANY

                                      1,736        63.34       109,958.24
            STATE   STREET    CORP

                                      4,767        86.75       413,537.25
            SYNCHRONY     FINANCIAL

                                      7,979        46.80       373,417.20
            T ROWE   PRICE   GROUP   INC

                                      3,050       191.07       582,763.50
            TRADEWEB     MARKETS    INC-CLASS     A

                                       734       83.88       61,567.92
            VOYA   FINANCIAL     INC

                                      1,741        68.68       119,571.88
            AFLAC   INC

                                      9,192        56.46       518,980.32
            ALLEGHANY     CORP

                                       197      720.69       141,975.93
            ALLSTATE     CORP

                                      4,209       139.26       586,145.34
            AMERICAN     FINANCIAL     GROUP   INC

                                       776      130.17       101,011.92
            AMERICAN     INTERNATIONAL       GROUP

                                     11,606        51.90       602,351.40
            AON  PLC

                                      3,057       254.24       777,211.68
            ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD

                                      6,101        40.19       245,199.19
            ARTHUR    J GALLAGHER     & CO

                                      2,584       147.30       380,623.20
            ASSURANT     INC

                                       896      161.23       144,462.08
            ATHENE    HOLDING    LTD-CLASS     A

                                      1,270        62.23       79,032.10
            BROWN   & BROWN   INC

                                      2,686        52.51       141,041.86
            CHUBB   LTD

                                      6,327       170.18      1,076,728.86
            CINCINNATI      FINANCIAL     CORP

                                      1,734       120.96       209,744.64
            ERIE   INDEMNITY     COMPANY-CL      A

                                       382      203.83        77,863.06
            EVEREST    RE  GROUP   LTD

                                       550      271.43       149,286.50
            FNF  GROUP

                                      3,124        47.02       146,890.48
            GLOBE   LIFE   INC

                                      1,521       106.43       161,880.03
            HARTFORD     FINANCIAL     SVCS   GRP

                                      5,383        66.07       355,654.81
            LINCOLN    NATIONAL     CORP

                                      2,060        70.45       145,127.00
            LOEWS   CORP

                                      2,906        58.93       171,250.58
            MARKEL    CORP

                                       207     1,233.32        255,297.24
            MARSH   & MCLENNAN     COS

                                      6,717       134.56       903,839.52
            METLIFE    INC

                                     10,331        65.90       680,812.90
            PRINCIPAL     FINANCIAL     GROUP

                                      3,764        66.83       251,548.12
            PROGRESSIVE      CORP

                                      8,272       107.10       885,931.20
                                200/325


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC
                                      5,308       107.68       571,565.44
            REINSURANCE      GROUP   OF  AMERICA

                                      1,021       128.05       130,739.05
            RENAISSANCERE       HOLDINGS     LTD

                                       562      160.62        90,268.44
            TRAVELERS     COS  INC/THE

                                      3,388       160.51       543,807.88
            WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC

                                      1,732       264.85       458,720.20
            WR  BERKLEY    CORP

                                      2,140        80.49       172,248.60
            CBRE   GROUP   INC  - A

                                      4,736        86.32       408,811.52
            HONGKONG     LAND   HOLDINGS     LTD

                                     20,100         4.77       95,877.00
            ACCENTURE     PLC-CL    A

                                      8,750       288.20      2,521,750.00
            ADOBE   INC

                                      6,583       486.56      3,203,024.48
            AKAMAI    TECHNOLOGIES       INC

                                      2,171       113.16       245,670.36
            ANSYS   INC

                                      1,132       326.47       369,564.04
            AUTODESK     INC

                                      3,052       277.63       847,326.76
            AUTOMATIC     DATA   PROCESSING

                                      5,962       194.64      1,160,443.68
            AVALARA    INC

                                      1,064       122.94       130,808.16
            BLACK   KNIGHT    INC

                                      2,282        72.45       165,330.90
            BROADRIDGE      FINANCIAL     SOLUTIO

                                      1,673       163.18       273,000.14
            CADENCE    DESIGN    SYS  INC

                                      3,685       124.28       457,971.80
            CERIDIAN     HCM  HOLDING    INC

                                      1,929        88.31       170,349.99
            CHECK   POINT   SOFTWARE     TECH

                                      1,664       118.95       197,932.80
            CITRIX    SYSTEMS    INC

                                      1,705       117.71       200,695.55
            CLOUDFLARE      INC  - CLASS   A

                                      2,240        72.30       161,952.00
            COGNIZANT     TECH   SOLUTIONS-A

                                      7,112        71.01       505,023.12
            COUPA   SOFTWARE     INC

                                       887      231.04       204,932.48
            CROWDSTRIKE      HOLDINGS     INC  - A

                                      2,408       190.64       459,061.12
            CYBERARK     SOFTWARE     LTD/ISRAEL

                                       712      121.50        86,508.00
            DATADOG    INC  - CLASS   A

                                      2,452        82.51       202,314.52
            DOCUSIGN     INC

                                      2,288       187.08       428,039.04
            DROPBOX    INC-CLASS     A

                                      2,695        25.38       68,399.10
            DYNATRACE     INC

                                      2,449        46.68       114,319.32
            EPAM   SYSTEMS    INC

                                       745      451.56       336,412.20
            FAIR   ISAAC   CORP

                                       389      491.41       191,158.49
            FIDELITY     NATIONAL     INFO   SERV

                                      8,567       150.00      1,285,050.00
            FISERV    INC

                                      7,910       114.41       904,983.10
            FLEETCOR     TECHNOLOGIES       INC

                                      1,117       272.93       304,862.81
                                201/325


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            FORTINET     INC
                                      1,600       205.86       329,376.00
            GARTNER    INC

                                      1,196       231.10       276,395.60
            GLOBAL    PAYMENTS     INC

                                      4,167       198.93       828,941.31
            GODADDY    INC  - CLASS   A

                                      2,217        81.61       180,929.37
            GUIDEWIRE     SOFTWARE     INC

                                       908       94.69       85,978.52
            HUBSPOT    INC

                                       629      498.05       313,273.45
            INTL   BUSINESS     MACHINES     CORP

                                     12,287        144.68      1,777,683.16
            INTUIT    INC

                                      3,606       417.26      1,504,639.56
            JACK   HENRY   & ASSOCIATES      INC

                                       843      157.32       132,620.76
            MASTERCARD      INC-CLASS     A

                                     12,242        363.91      4,454,986.22
            MICROSOFT     CORP

                                     97,840        248.15      24,278,996.00
            MONGODB    INC

                                       644      261.19       168,206.36
            NORTONLIFELOCK        INC

                                      6,268        26.09       163,532.12
            OKTA   INC

                                      1,540       229.25       353,045.00
            ORACLE    CORP

                                     27,510        78.89      2,170,263.90
            PALO   ALTO   NETWORKS     INC

                                      1,280       336.82       431,129.60
            PAYCHEX    INC

                                      4,283       100.11       428,771.13
            PAYCOM    SOFTWARE     INC

                                       719      326.31       234,616.89
            PAYPAL    HOLDINGS     INC

                                     15,303        246.29      3,768,975.87
            PTC  INC

                                      1,603       129.01       206,803.03
            RINGCENTRAL      INC-CLASS     A

                                       975      239.99       233,990.25
            SALESFORCE.COM        INC

                                     12,489        217.66      2,718,355.74
            SERVICENOW      INC

                                      2,649       460.33      1,219,414.17
            SLACK   TECHNOLOGIES       INC-   CL  A

                                      5,137        41.31       212,209.47
            SNOWFLAKE     INC-CLASS     A

                                       380      209.99        79,796.20
            SPLUNK    INC

                                      2,092       116.22       243,132.24
            SQUARE    INC  - A

                                      5,144       207.85      1,069,180.40
            SS&C   TECHNOLOGIES       HOLDINGS

                                      3,098        74.26       230,057.48
            SYNOPSYS     INC

                                      1,988       239.70       476,523.60
            TRADE   DESK   INC/THE    -CLASS    A

                                       546      517.49       282,549.54
            TWILIO    INC  - A

                                      1,834       299.40       549,099.60
            TYLER   TECHNOLOGIES       INC

                                       585      398.95       233,385.75
            VERISIGN     INC

                                      1,385       220.92       305,974.20
            VISA   INC-CLASS     A SHARES

                                     23,094        226.94      5,240,952.36
            VMWARE    INC-CLASS     A

                                      1,126       164.30       185,001.80
                                202/325


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            WESTERN    UNION   CO
                                      5,513        24.86       137,053.18
            WIX.COM    LTD

                                       747      222.64       166,312.08
            WORKDAY    INC-CLASS     A

                                      2,288       228.77       523,425.76
            ZENDESK    INC

                                      1,677       135.04       226,462.08
            ZOOM   VIDEO   COMMUNICATIONS-A

                                      2,665       307.89       820,526.85
            ZSCALER    INC

                                       963      165.34       159,222.42
            AMPHENOL     CORP-CL    A

                                      7,888        66.36       523,447.68
            APPLE   INC

                                     231,427        127.45      29,495,371.15
            ARISTA    NETWORKS     INC

                                       777      326.38       253,597.26
            ARROW   ELECTRONICS      INC

                                       902      119.02       107,356.04
            CDW  CORP/DE

                                      2,130       169.45       360,928.50
            CISCO   SYSTEMS    INC

                                     58,210        52.90      3,079,309.00
            COGNEX    CORP

                                      1,928        74.04       142,749.12
            CORNING    INC

                                     10,238        44.28       453,338.64
            DELL   TECHNOLOGIES       -C

                                      3,296        98.43       324,425.28
            F5  NETWORKS     INC

                                       916      181.27       166,043.32
            HEWLETT    PACKARD    ENTERPRIS

                                     19,254        16.26       313,070.04
            HP  INC

                                     19,172        32.92       631,142.24
            IPG  PHOTONICS     CORP

                                       558      195.81       109,261.98
            JUNIPER    NETWORKS     INC

                                      4,533        26.58       120,487.14
            KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       IN

                                      2,546       139.85       356,058.10
            MOTOROLA     SOLUTIONS     INC

                                      2,283       201.88       460,892.04
            NETAPP    INC

                                      2,471        78.50       193,973.50
            SEAGATE    TECHNOLOGY

                                      3,159        97.97       309,487.23
            TE  CONNECTIVITY       LTD

                                      4,399       134.20       590,345.80
            TRIMBLE    INC

                                      3,417        76.31       260,751.27
            WESTERN    DIGITAL    CORP

                                      4,100        71.87       294,667.00
            ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP-CL    A

                                       793      486.73       385,976.89
            AT&T   INC

                                     98,260        32.24      3,167,902.40
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-A

                                      1,306        28.29       36,946.74
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-SERIES       C 

                                      3,503        28.25       98,959.75
            LUMEN   TECHNOLOGIES       INC

                                     12,971        14.43       187,171.53
            T-MOBILE     US  INC

                                      7,827       141.52      1,107,677.04
            VERIZON    COMMUNICATIONS        INC

                                     56,968        58.69      3,343,451.92
            AES  CORP

                                      9,870        25.37       250,401.90
                                203/325


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            ALLIANT    ENERGY    CORP
                                      3,704        56.76       210,239.04
            AMEREN    CORPORATION

                                      3,331        83.70       278,804.70
            AMERICAN     ELECTRIC     POWER

                                      6,546        86.76       567,930.96
            AMERICAN     WATER   WORKS   CO  INC

                                      2,418       152.83       369,542.94
            ATMOS   ENERGY    CORP

                                      1,353       100.46       135,922.38
            CENTERPOINT      ENERGY    INC

                                      6,820        25.02       170,636.40
            CMS  ENERGY    CORP

                                      3,883        63.50       246,570.50
            CONSOLIDATED       EDISON    INC

                                      4,473        78.97       353,232.81
            DOMINION     ENERGY    INC

                                     10,981        78.07       857,286.67
            DTE  ENERGY    COMPANY

                                      2,584       141.12       364,654.08
            DUKE   ENERGY    CORP

                                     10,265        103.06      1,057,910.90
            EDISON    INTERNATIONAL

                                      5,098        58.39       297,672.22
            ENTERGY    CORP

                                      2,701       107.18       289,493.18
            ESSENTIAL     UTILITIES     INC

                                      2,465        46.38       114,326.70
            EVERGY    INC

                                      2,522        62.67       158,053.74
            EVERSOURCE      ENERGY

                                      4,479        85.12       381,252.48
            EXELON    CORP

                                     12,893        45.09       581,345.37
            FIRSTENERGY      CORP

                                      8,044        37.61       302,534.84
            NEXTERA    ENERGY    INC

                                     27,024        73.12      1,975,994.88
            NISOURCE     INC

                                      4,230        25.75       108,922.50
            NRG  ENERGY    INC

                                      3,312        34.33       113,700.96
            OGE  ENERGY    CORP

                                      2,970        34.40       102,168.00
            P  G  & E CORP

                                     21,589        10.81       233,377.09
            PINNACLE     WEST   CAPITAL

                                      1,526        86.06       131,327.56
            PPL  CORP

                                     10,335        29.26       302,402.10
            PUBLIC    SERVICE    ENTERPRISE      GP

                                      6,746        62.52       421,759.92
            SEMPRA    ENERGY

                                      3,870       138.11       534,485.70
            SOUTHERN     CO/THE

                                     14,774        65.11       961,935.14
            UGI  CORP

                                      3,091        45.94       142,000.54
            VISTRA    CORP

                                      4,854        16.38       79,508.52
            WEC  ENERGY    GROUP   INC

                                      4,196        96.20       403,655.20
            XCEL   ENERGY    INC

                                      6,948        71.72       498,310.56
            ADVANCED     MICRO   DEVICES

                                     16,160        74.59      1,205,374.40
            ANALOG    DEVICES    INC

                                      4,806       149.61       719,025.66
            APPLIED    MATERIALS     INC

                                     12,609        124.83      1,573,981.47
                                204/325


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            BROADCOM     INC
                                      5,520       441.62      2,437,742.40
            ENPHASE    ENERGY    INC

                                      1,709       119.78       204,704.02
            INTEL   CORP

                                     55,848        55.35      3,091,186.80
            KLA  CORP

                                      2,030       305.75       620,672.50
            LAM  RESEARCH     CORP

                                      2,014       602.99      1,214,421.86
            MARVELL    TECHNOLOGY      INC

                                     10,845        43.36       470,239.20
            MAXIM   INTEGRATED      PRODUCTS

                                      3,781        92.85       351,065.85
            MICROCHIP     TECHNOLOGY      INC

                                      3,220       145.47       468,413.40
            MICRON    TECHNOLOGY      INC

                                     15,347        79.70      1,223,155.90
            MONOLITHIC      POWER   SYSTEMS    INC

                                       609      316.52       192,760.68
            NVIDIA    CORP

                                      8,445       569.72      4,811,285.40
            NXP  SEMICONDUCTORS        NV

                                      3,648       192.27       701,400.96
            ON  SEMICONDUCTOR       CORP

                                      5,425        37.45       203,166.25
            QORVO   INC

                                      1,631       171.01       278,917.31
            QUALCOMM     INC

                                     15,483        130.15      2,015,112.45
            SKYWORKS     SOLUTIONS     INC

                                      2,194       165.45       362,997.30
            SOLAREDGE     TECHNOLOGIES       INC

                                       716      218.87       156,710.92
            TERADYNE     INC

                                      2,370       122.35       289,969.50
            TEXAS   INSTRUMENTS      INC

                                     12,577        183.27      2,304,986.79
            XILINX    INC

                                      3,193       118.00       376,774.00
                                    4,256,424               497,544,177.30

                米ドル    小計
                                                  (54,456,210,205)
    カナダドル        CAMECO    CORP

                                      2,464        23.79       58,618.56
            CANADIAN     NATURAL    RESOURCES

                                     16,284        41.67       678,554.28
            CENOVUS    ENERGY    INC

                                     10,337         9.73      100,579.01
            ENBRIDGE     INC

                                     28,581        47.20      1,349,023.20
            IMPERIAL     OIL  LTD

                                      2,877        38.91       111,944.07
            INTER   PIPELINE     LTD

                                      3,471        17.92       62,200.32
            KEYERA    CORP

                                      2,259        30.64       69,215.76
            PARKLAND     CORP

                                      1,790        40.28       72,101.20
            PEMBINA    PIPELINE     CORP

                                      8,636        38.58       333,176.88
            SUNCOR    ENERGY    INC

                                     20,962        28.12       589,451.44
            TC  ENERGY    CORP

                                     12,551        61.24       768,623.24
            AGNICO    EAGLE   MINES   LTD

                                      3,421        84.82       290,169.22
            B2GOLD    CORP

                                     10,119         6.19       62,636.61
                                205/325


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            BARRICK    GOLD   CORP
                                     23,822        29.12       693,696.64
            CCL  INDUSTRIES      INC  - CL  B

                                      1,673        68.61       114,784.53
            FIRST   QUANTUM    MINERALS     LTD

                                      9,213        29.52       271,967.76
            FRANCO-NEVADA       CORP

                                      2,617       181.11       473,964.87
            KINROSS    GOLD   CORP

                                     19,092         9.42      179,846.64
            KIRKLAND     LAKE   GOLD   LTD

                                      3,141        50.27       157,898.07
            LUNDIN    MINING    CORP

                                      7,300        14.18       103,514.00
            NUTRIEN    LTD

                                      7,998        73.34       586,573.32
            PAN  AMERICAN     SILVER    CORP

                                      2,050        37.46       76,793.00
            SSR  MINING    INC

                                      2,800        20.91       58,548.00
            TECK   RESOURCES     LTD-CLS    B

                                      7,404        30.84       228,339.36
            WEST   FRASER    TIMBER    CO  LTD

                                      1,300        95.16       123,708.00
            WHEATON    PRECIOUS     METALS    CORP

                                      6,261        54.77       342,914.97
            YAMANA    GOLD   INC

                                      9,288        6.21       57,678.48
            BALLARD    POWER   SYSTEMS    INC

                                      2,674        17.75       47,463.50
            CAE  INC

                                      3,196        37.03       118,347.88
            TOROMONT     INDUSTRIES      LTD

                                      1,416       103.65       146,768.40
            WSP  GLOBAL    INC

                                      1,340       138.65       185,791.00
            GFL  ENVIRONMENTAL       INC-SUB    VT

                                      3,135        38.50       120,697.50
            RITCHIE    BROS   AUCTIONEERS

                                      1,809        76.59       138,551.31
            THOMSON    REUTERS    CORP

                                      2,714       114.84       311,675.76
            AIR  CANADA

                                       840       25.80       21,672.00
            CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO

                                      9,995       130.07      1,300,049.65
            CANADIAN     PACIFIC    RAILWAY    LTD

                                      9,165        97.01       889,096.65
            MAGNA   INTERNATIONAL       INC

                                      4,285       116.94       501,087.90
            GILDAN    ACTIVEWEAR      INC

                                      1,800        43.55       78,390.00
            RESTAURANT      BRANDS    INTERN

                                      4,126        81.95       338,125.70
            QUEBECOR     INC  -CL  B

                                      1,274        33.26       42,373.24
            SHAW   COMMUNICATIONS        INC-B

                                      5,731        36.05       206,602.55
            CANADIAN     TIRE   CORP-CLASS      A

                                       933      210.34       196,247.22
            DOLLARAMA     INC

                                      3,451        53.03       183,006.53
            ALIMENTATION       COUCHE-TARD      -B

                                     11,716        43.13       505,311.08
            EMPIRE    CO  LTD  'A'

                                      2,628        40.51       106,460.28
            LOBLAW    COMPANIES     LTD

                                      2,114        72.14       152,503.96
            METRO   INC

                                      4,107        58.09       238,575.63
                                206/325


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            WESTON    (GEORGE)     LTD
                                       817      114.97        93,930.49
            SAPUTO    INC

                                      3,667        39.54       144,993.18
            BAUSCH    HEALTH    COS  INC

                                      3,277        35.22       115,415.94
            CANOPY    GROWTH    CORP

                                      3,659        27.75       101,537.25
            BANK   OF  MONTREAL

                                      8,502       120.65      1,025,766.30
            BANK   OF  NOVA   SCOTIA

                                     16,021        79.76      1,277,834.96
            CAN  IMPERIAL     BK  OF  COMMERCE

                                      5,942       132.53       787,493.26
            NATIONAL     BANK   OF  CANADA

                                      4,616        91.56       422,640.96
            ROYAL   BANK   OF  CANADA

                                     19,705        121.86      2,401,251.30
            TORONTO-DOMINION         BANK

                                     25,036        87.73      2,196,408.28
            BROOKFIELD      ASSET   MANAGE-CL     A

                                     17,959        58.58      1,052,038.22
            IGM  FINANCIAL     INC

                                        81      44.97        3,642.57
            ONEX   CORPORATION

                                       908       86.78       78,796.24
            TMX  GROUP   LTD

                                       540      133.06        71,852.40
            FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS   LTD

                                       326      569.52       185,663.52
            GREAT-WEST      LIFECO    INC

                                      4,328        36.78       159,183.84
            IA  FINANCIAL     CORP   INC

                                      1,254        72.18       90,513.72
            INTACT    FINANCIAL     CORP

                                      2,057       160.44       330,025.08
            MANULIFE     FINANCIAL     CORP

                                     26,548        26.18       695,026.64
            POWER   CORP   OF  CANADA

                                      8,338        37.52       312,841.76
            SUN  LIFE   FINANCIAL     INC

                                      8,077        65.70       530,658.90
            FIRSTSERVICE       CORP

                                       671      189.27       127,000.17
            BLACKBERRY      LTD

                                      7,347        10.22       75,086.34
            CGI  INC

                                      3,488       108.65       378,971.20
            CONSTELLATION       SOFTWARE     INC

                                       275     1,733.08        476,597.00
            OPEN   TEXT   CORP

                                      4,289        55.94       239,926.66
            SHOPIFY    INC  - CLASS   A

                                      1,503      1,314.47       1,975,648.41
            BCE  INC

                                      2,440        59.34       144,789.60
            ROGERS    COMMUNICATIONS        INC-B

                                      5,173        61.89       320,156.97
            TELUS   CORP

                                      4,085        26.42       107,925.70
            ALGONQUIN     POWER   & UTILITIES

                                      8,948        18.60       166,432.80
            ALTAGAS    LTD

                                      2,930        23.79       69,704.70
            ATCO   LTD  -CLASS    I

                                       863       43.99       37,963.37
            BROOKFIELD      RENEWABLE     COR-A

                                      2,056        47.62       97,906.72
            CANADIAN     UTILITIES     LTD-A

                                       987       35.47       35,008.89
                                207/325


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            EMERA   INC
                                      4,109        56.34       231,501.06
            FORTIS    INC

                                      6,487        55.02       356,914.74
            HYDRO   ONE  LTD

                                      4,991        30.19       150,678.29
            NORTHLAND     POWER   INC

                                      3,252        38.36       124,746.72
                                     531,712              31,039,793.32

               カナダドル      小計
                                                  (2,802,582,938)
    ユーロ        ENI  SPA

                                     35,538        10.43       370,661.34
            GALP   ENERGIA    SGPS   SA

                                      7,410        10.33       76,545.30
            NESTE   OYJ

                                      5,733        50.92       291,924.36
            OMV  AG

                                      2,574        45.98       118,352.52
            REPSOL    SA

                                     21,728        11.10       241,224.25
            TENARIS    SA

                                      5,062        9.77       49,496.23
            TOTAL   SE

                                     35,015        39.75      1,391,846.25
            VOPAK                           762       38.50       29,337.00

            AIR  LIQUIDE    SA

                                      6,642       142.10       943,828.20
            AKZO   NOBEL

                                      2,659       102.65       272,946.35
            ARCELORMITTAL                          9,134        26.63       243,238.42

            ARKEMA                           822      108.10        88,858.20

            BASF   SE

                                     12,913        69.03       891,384.39
            COVESTRO     AG

                                      2,528        56.54       142,933.12
            CRH  PLC

                                     10,365        41.88       434,086.20
            EVONIK    INDUSTRIES      AG

                                      1,793        29.55       52,983.15
            FUCHS   PETROLUB     SE  -PREF

                                      1,085        41.78       45,331.30
            HEIDELBERGCEMENT         AG

                                      2,164        75.20       162,732.80
            KONINKLIJKE      DSM  NV

                                      2,331       147.95       344,871.45
            LANXESS    AG

                                       745       62.60       46,637.00
            SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC

                                      3,976        43.72       173,830.72
            SOLVAY    SA

                                       925      113.15       104,663.75
            STORA   ENSO   OYJ-R   SHS

                                      8,716        15.64       136,361.82
            SYMRISE    AG

                                      1,815       103.75       188,306.25
            UMICORE                          2,388        49.99       119,376.12

            UPM-KYMMENE      OYJ

                                      8,076        32.69       264,004.44
            VOESTALPINE      AG

                                      2,425        36.82       89,288.50
            (Right)FERROVIAL         SA-RTS

                                      7,014        0.20       1,437.87
            ACS  ACTIVIDADES      CONS   Y SERV

                                      2,875        26.63       76,561.25
                                208/325


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            AIRBUS    SE
                                      7,861        99.57       782,719.77
            ALSTOM                          3,998        44.35       177,311.30

            BOUYGUES     SA

                                      3,499        34.57       120,960.43
            BRENNTAG     SE

                                      2,419        75.22       181,957.18
            CNH  INDUSTRIAL      NV

                                     16,278        14.00       227,892.00
            COMPAGNIE     DE  SAINT   GOBAIN

                                      7,237        55.61       402,449.57
            DASSAULT     AVIATION     SA

                                        11      974.50        10,719.50
            EIFFAGE                          1,313        94.54       124,131.02

            FERROVIAL     SA

                                      7,014        24.66       172,965.24
            GEA  GROUP   AG

                                      1,676        35.88       60,134.88
            HOCHTIEF     AG

                                        17      72.58        1,233.86
            KINGSPAN     GROUP   PLC

                                      2,050        75.68       155,144.00
            KION   GROUP   AG

                                       740       84.96       62,870.40
            KNORR-BREMSE       AG

                                      1,136       105.05       119,336.80
            KONE   OYJ-B

                                      4,561        66.74       304,401.14
            LEGRAND    SA

                                      3,715        86.66       321,941.90
            MTU  AERO   ENGINES    AG

                                       831      214.60       178,332.60
            PRYSMIAN     SPA

                                      2,867        28.78       82,512.26
            RATIONAL     AG

                                        80      751.20        60,096.00
            SAFRAN    SA

                                      4,327       124.54       538,884.58
            SCHNEIDER     ELECTRIC     SE

                                      7,324       131.44       962,666.56
            SIEMENS    AG-REG

                                     10,651        144.06      1,534,383.06
            SIEMENS    ENERGY    AG

                                      5,006        25.45       127,402.70
            SIEMENS    GAMESA    RENEWABLE     ENERGY,    S.A  .

                                      2,294        25.95       59,529.30
            THALES    SA

                                      1,768        86.32       152,613.76
            VINCI   SA

                                      7,391        95.41       705,175.31
            WARTSILA     OYJ  ABP

                                      2,705        10.65       28,808.25
            BUREAU    VERITAS    SA

                                      4,564        24.85       113,415.40
            RANDSTAD     NV

                                      1,871        61.98       115,964.58
            TELEPERFORMANCE                           832      313.50       260,832.00

            WOLTERS    KLUWER

                                      3,691        78.12       288,340.92
            ADP                           314      115.05        36,125.70

            AENA   SME  SA

                                      1,045       147.20       153,824.00
            ATLANTIA     SPA

                                      8,066        15.86       127,967.09
            DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG

                                      1,407        10.88       15,308.16
                                209/325


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            DEUTSCHE     POST   AG-REG
                                     13,231        51.01       674,913.31
            GETLINK                          4,655        13.45       62,609.75

            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE   AG

                                      4,522        83.60       378,039.20
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE-PRF

                                       619       70.40       43,577.60
            CONTINENTAL      AG

                                      1,647       114.76       189,009.72
            DAIMLER    AG-REGISTERED       SHARES

                                     11,398        73.60       838,892.80
            FAURECIA                          1,292        44.69       57,739.48

            FERRARI    NV

                                      1,758       163.25       286,993.50
            MICHELIN     (CGDE)

                                      2,383       124.15       295,849.45
            PORSCHE    AUTOMOBIL     HLDG-PRF

                                      1,775        85.72       152,153.00
            RENAULT    SA

                                      3,099        33.40       103,522.09
            STELLANTIS      NV

                                     28,900        14.85       429,338.40
            VALEO   SA

                                      3,692        25.81       95,290.52
            VOLKSWAGEN      AG

                                       462      266.40       123,076.80
            VOLKSWAGEN      AG-PREF

                                      2,502       211.80       529,923.60
            ADIDAS    AG

                                      2,705       288.90       781,474.50
            ESSILORLUXOTTICA                          3,854       139.88       539,097.52

            HERMES    INTERNATIONAL

                                       437     1,068.00        466,716.00
            KERING                          1,018       706.90       719,624.20

            LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS   VUI

                                      3,853       628.10      2,420,069.30
            MONCLER    SPA

                                      2,414        51.60       124,562.40
            PUMA   SE

                                      1,586        89.70       142,264.20
            SEB  SA

                                       166      157.40        26,128.40
            ACCOR   SA

                                      2,330        32.36       75,398.80
            FLUTTER    ENTERTAINMENT       PLC

                                      2,314       147.50       341,315.00
            LA  FRANCAISE     DES  JEUX   SAEM

                                       806       43.84       35,335.04
            SODEXO                          1,088        84.44       91,870.72

            BOLLORE                          3,240        4.21       13,666.32

            PUBLICIS     GROUPE

                                      3,613        55.46       200,376.98
            SCOUT24    AG

                                      1,621        65.22       105,721.62
            SES                          2,232        6.46       14,427.64

            UBISOFT    ENTERTAINMENT

                                      1,095        54.40       59,568.00
            VIVENDI                          11,862        29.05       344,591.10

            DELIVERY     HERO   SE

                                      1,926       105.20       202,615.20
            HELLOFRESH      SE

                                      2,219        67.10       148,894.90
                                210/325


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            INDUSTRIA     DE  DISENO    TEXTIL
                                     14,775        31.64       467,481.00
            JUST   EAT  TAKEAWAY

                                      1,952        72.40       141,324.80
            PROSUS    NV

                                      6,873        84.10       578,019.30
            ZALANDO    SE

                                      2,148        84.24       180,947.52
            CARREFOUR     SA

                                      7,042        17.05       120,066.10
            COLRUYT    SA

                                       290       50.42       14,621.80
            JERONIMO     MARTINS

                                      5,217        15.81       82,506.85
            KESKO   OYJ-B   SHS

                                      4,478        26.17       117,189.26
            KONINKLIJKE      AHOLD   DELHAIZE     N.V.

                                     14,664        23.46       344,017.44
            ANHEUSER-BUSCH        INBEV   SA/NV

                                     10,177        62.32       634,230.64
            DANONE                          8,264        57.55       475,593.20

            DAVIDE    CAMPARI-MILANO        NV

                                      9,014        10.10       91,086.47
            HEINEKEN     HOLDING    NV

                                      1,820        84.90       154,518.00
            HEINEKEN     NV

                                      3,455        98.92       341,768.60
            JDE  PEET'S    BV

                                      1,184        33.11       39,202.24
            KERRY   GROUP   PLC-A

                                      2,069       108.55       224,589.95
            PERNOD    RICARD    SA

                                      2,853       175.35       500,273.55
            REMY   COINTREAU

                                       264      166.30        43,903.20
            BEIERSDORF      AG

                                      1,128        96.94       109,348.32
            HENKEL    AG  & CO  KGAA

                                      1,562        83.00       129,646.00
            HENKEL    AG  & CO  KGAA   VORZUG

                                      2,396        95.78       229,488.88
            L'OREAL                          3,494       352.35      1,231,110.90

            AMPLIFON     SPA

                                      2,059        33.50       68,976.50
            BIOMERIEUX                           402       94.44       37,964.88

            CARL   ZEISS   MEDITEC    AG  - BR

                                       245      139.85        34,263.25
            DIASORIN     SPA

                                       256      138.00        35,328.00
            FRESENIUS     MEDICAL    CARE   AG  &

                                      2,956        66.92       197,815.52
            FRESENIUS     SE  & CO  KGAA

                                      5,777        44.80       258,838.48
            KONINKLIJKE      PHILIPS    NV

                                     12,089        46.26       559,297.58
            ORPEA                           501      108.05        54,133.05

            SARTORIUS     AG-VORZUG

                                       502      417.30       209,484.60
            SIEMENS    HEALTHINEERS       AG

                                      3,463        46.58       161,306.54
            ARGENX    SE

                                       674      220.90       148,886.60
            BAYER   AG-REG

                                     12,953        55.90       724,072.70
            EUROFINS     SCIENTIFIC

                                      1,530        82.58       126,347.40
                                211/325


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            GALAPAGOS     NV
                                       507       63.05       31,966.35
            GRIFOLS    SA

                                      3,329        23.73       78,997.17
            IPSEN                           158       82.62       13,053.96

            MERCK   KGAA

                                      1,798       140.40       252,439.20
            ORION   OYJ-CLASS     B

                                       739       36.64       27,076.96
            QIAGEN    N.V.

                                      2,679        38.51       103,168.29
            RECORDATI     SPA

                                       830       44.20       36,686.00
            SANOFI                          15,691        86.72      1,360,723.52

            SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH

                                       444      359.70       159,706.80
            UCB  SA

                                      2,009        77.82       156,340.38
            ABN  AMRO   BANK   NV-CVA

                                      3,806        10.71       40,769.87
            BANCO   BILBAO    VIZCAYA    ARGENTA

                                     91,083         5.02      457,965.32
            BANCO   SANTANDER     SA

                                     225,197         3.35      755,085.54
            BNP  PARIBAS

                                     14,918        57.04       850,922.72
            CAIXABANK     S.A

                                     52,513         2.84      149,294.45
            COMMERZBANK      AG

                                     13,866         6.48       89,879.41
            CREDIT    AGRICOLE     SA

                                     16,523        13.32       220,185.49
            ERSTE   GROUP   BANK   AG

                                      3,921        33.44       131,118.24
            FINECOBANK      SPA

                                      7,003        14.18       99,337.55
            ING  GROEP   NV-CVA

                                     51,310        10.86       557,226.60
            INTESA    SANPAOLO

                                     223,051         2.38      532,534.26
            KBC  GROEP   NV

                                      3,531        68.46       241,732.26
            MEDIOBANCA      SPA

                                      6,857        9.72       66,704.89
            RAIFFEISEN      BANK   INTERNATIONA

                                      1,216        19.67       23,918.72
            SOCIETE    GENERALE     SA

                                     12,059        26.10       314,739.90
            UNICREDIT     SPA

                                     29,529        10.20       301,432.03
            AMUNDI    SA

                                       618       71.75       44,341.50
            DEUTSCHE     BANK   AG-REGISTERED

                                     27,465        11.79       323,812.35
            DEUTSCHE     BOERSE    AG

                                      2,564       139.35       357,293.40
            EURAZEO                           403       71.55       28,834.65

            EXOR   NV

                                      1,318        68.76       90,625.68
            GROUPE    BRUXELLES     LAMBERT    SA

                                      1,979        90.72       179,534.88
            NATIXIS                          3,105        4.06       12,631.14

            SOFINA                           168      312.20        52,449.60

            WENDEL                           294      114.60        33,692.40

                                212/325


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            AEGON   NV
                                     16,557         4.03       66,790.93
            AGEAS                          2,765        52.82       146,047.30

            ALLIANZ    SE-REG

                                      5,595       216.75      1,212,716.25
            ASSICURAZIONI       GENERALI

                                     16,006        17.64       282,345.84
            AXA  SA

                                     26,166        22.87       598,547.25
            CNP  ASSURANCES

                                      1,015        15.26       15,493.97
            HANNOVER     RUECK   SE

                                       718      146.60       105,258.80
            MUENCHENER      RUECKVER     AG-REG

                                      1,879       243.25       457,066.75
            NN  GROUP   NV

                                      4,060        43.60       177,016.00
            POSTE   ITALIANE     SPA

                                      5,374        11.12       59,758.88
            SAMPO   OYJ-A   SHS

                                      6,490        40.79       264,727.10
            SCOR   SE

                                      1,565        27.59       43,178.35
            AROUNDTOWN      SA

                                     10,475         6.69       70,140.60
            DEUTSCHE     WOHNEN    SE

                                      4,911        42.89       210,632.79
            LEG  IMMOBILIEN      SE

                                      1,031       116.35       119,956.85
            VONOVIA    SE

                                      7,029        51.14       359,463.06
            ADYEN   NV

                                       239     1,701.20        406,586.80
            AMADEUS    IT  GROUP   SA

                                      6,112        61.66       376,865.92
            ATOS   SE

                                      1,599        54.68       87,433.32
            BECHTLE    AG

                                       414      152.85        63,279.90
            CAPGEMINI     SA

                                      2,213       154.05       340,912.65
            DASSAULT     SYSTEMES     SA

                                      1,805       185.15       334,195.75
            EDENRED                          3,764        45.96       172,993.44

            NEMETSCHEK      SE

                                       536       56.84       30,466.24
            NEXI   SPA

                                      7,091        16.00       113,456.00
            SAP  SE

                                     14,429        113.60      1,639,134.40
            TEAMVIEWER      AG

                                      2,285        31.00       70,835.00
            WORLDLINE     SA

                                      3,094        75.78       234,463.32
            NOKIA   OYJ

                                     76,089         4.04      307,894.13
            CELLNEX    TELECOM    SA

                                      5,983        45.50       272,226.50
            DEUTSCHE     TELEKOM    AG-REG

                                     47,340        16.80       795,312.00
            ELISA   OYJ

                                      2,152        48.12       103,554.24
            ILIAD   SA

                                        98      148.00        14,504.00
            INFRASTRUTTURE        WIRELESS     ITAL

                                      2,472        9.40       23,236.80
            KONINKLIJKE      KPN  NV

                                     58,946         2.80      165,225.63
                                213/325


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            ORANGE                          28,127        10.55       296,964.86
            PROXIMUS                           918       16.98       15,592.23

            TELECOM    ITALIA    SPA

                                     72,024         0.43       31,409.66
            TELECOM    ITALIA-RSP

                                     71,459         0.47       33,621.45
            TELEFONICA      DEUTSCHLAND      HOLDI

                                     12,616         2.56       32,397.88
            TELEFONICA      SA

                                     69,076         4.01      277,063.83
            UNITED    INTERNET     AG-REG    SHARE

                                       766       34.83       26,679.78
            E.ON   SE

                                     30,402        10.63       323,416.47
            EDF                          10,409        11.86       123,502.78

            EDP-ENERGIAS       DE  PORTUGAL     SA

                                     37,111         4.56      169,226.16
            ELIA   GROUP   SA/NV

                                       345       89.80       30,981.00
            ENAGAS    SA

                                      2,667        18.96       50,579.65
            ENDESA    SA

                                      4,803        23.06       110,757.18
            ENEL   SPA

                                     113,841         8.20      933,951.56
            ENGIE                          25,193        12.68       319,548.01

            FORTUM    OYJ

                                      6,395        22.80       145,806.00
            IBERDROLA     SA

                                     83,775        11.28       945,400.87
            NATURGY    ENERGY    GROUP   SA

                                      4,648        21.80       101,326.40
            RED  ELECTRICA     CORPORACION      SA

                                      4,907        16.21       79,542.47
            RWE  AG

                                      8,723        32.00       279,136.00
            SNAM   SPA

                                     32,585         4.79      156,277.66
            SUEZ   ENVIRONNEMENT       CO

                                      5,796        19.93       115,543.26
            TERNA   SPA

                                     16,305         6.23      101,645.37
            UNIPER    SE

                                      2,857        30.88       88,224.16
            VEOLIA    ENVIRONNEMENT

                                      8,568        26.10       223,624.80
            VERBUND    AG

                                       797       73.25       58,380.25
            ASM  INTERNATIONAL       NV

                                       621      230.70       143,264.70
            ASML   HOLDING    NV

                                      5,862       528.00      3,095,136.00
            INFINEON     TECHNOLOGIES       AG

                                     18,294        31.58       577,815.99
            STMICROELECTRONICS          NV

                                      8,739        29.17       254,960.32
                                    2,476,019               63,203,410.94

                ユーロ    小計
                                                  (8,391,516,870)
    英ポンド        BP  PLC

                                     284,061         3.13      890,957.32
            ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-A   SHS

                                     57,449        14.19       815,201.31
            ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-B   SHS

                                     52,102        13.62       710,046.05
                                214/325


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            ANGLO   AMERICAN     PLC
                                     16,694        32.66       545,309.51
            ANTOFAGASTA      PLC

                                      4,320        17.78       76,831.20
            BHP  GROUP   PLC

                                     28,186        22.22       626,433.85
            CRODA   INTERNATIONAL       PLC

                                      2,193        65.34       143,290.62
            EVRAZ   PLC

                                      3,072        6.67       20,496.38
            FRESNILLO     PLC

                                      2,896        8.85       25,635.39
            GLENCORE     PLC

                                     138,176         3.24      448,519.29
            JOHNSON    MATTHEY    PLC

                                      1,803        32.42       58,453.26
            MONDI   PLC

                                      5,627        19.38       109,051.26
            RIO  TINTO   PLC

                                     15,750        61.35       966,262.50
            ASHTEAD    GROUP   PLC

                                      6,287        49.88       313,595.56
            BAE  SYSTEMS    PLC

                                     43,957         5.25      230,950.07
            BUNZL   PLC

                                      4,790        23.06       110,457.40
            DCC  PLC

                                      1,401        60.50       84,760.50
            FERGUSON     PLC

                                      3,075        92.68       284,991.00
            MELROSE    INDUSTRIES      PLC

                                     76,613         1.62      124,227.97
            ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC

                                     107,239         1.07      115,432.05
            SMITHS    GROUP   PLC

                                      3,824        15.72       60,113.28
            SPIRAX-SARCO       ENGINEERING      PLC

                                       848      121.80       103,286.40
            EXPERIAN     PLC

                                     12,198        26.59       324,344.82
            INTERTEK     GROUP   PLC

                                      1,825        58.82       107,346.50
            RELX   PLC

                                     25,710        18.58       477,820.35
            RENTOKIL     INITIAL    PLC

                                     20,885         4.71       98,368.35
            BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC

                                     12,121         7.68       93,186.24
            BERKELEY     GROUP   HOLDINGS

                                      1,498        47.21       70,720.58
            BURBERRY     GROUP   PLC

                                      5,808        21.05       122,258.40
            PERSIMMON     PLC

                                      5,194        31.47       163,455.18
            TAYLOR    WIMPEY    PLC

                                     43,373         1.77       76,770.21
            COMPASS    GROUP   PLC

                                     24,300        15.40       374,220.00
            ENTAIN    PLC

                                      6,950        15.57       108,246.25
            INTERCONTINENTAL         HOTELS    GROUP   PLC

                                      2,512        49.77       125,022.24
            WHITBREAD     PLC

                                      2,921        31.80       92,887.80
            AUTO   TRADER    GROUP   PLC

                                     11,332         5.51       62,529.97
            INFORMA    PLC

                                     17,619         5.61       98,842.59
            PEARSON    PLC

                                      7,332        8.59       63,040.53
                                215/325


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            WPP  PLC
                                     19,572         9.81      192,157.89
            JD  SPORTS    FASHION    PLC

                                      4,960        8.93       44,292.80
            KINGFISHER      PLC

                                     29,802         3.71      110,565.42
            NEXT   PLC

                                      1,878        80.86       151,855.08
            OCADO   GROUP   PLC

                                      6,371        19.86       126,559.91
            SAINSBURY     (J)  PLC

                                     27,842         2.59       72,110.78
            TESCO   PLC

                                     104,502         2.30      241,347.36
            WM  MORRISON     SUPERMARKETS

                                     23,008         1.83       42,265.69
            ASSOCIATED      BRITISH    FOODS   PLC

                                      4,974        23.00       114,402.00
            BRITISH    AMERICAN     TOBACCO    PLC

                                     32,021        28.27       905,233.67
            COCA-COLA     HBC  AG-DI

                                      1,836        25.10       46,083.60
            DIAGEO    PLC

                                     32,550        33.53      1,091,564.25
            IMPERIAL     BRANDS    PLC

                                     14,237        15.90       226,368.30
            RECKITT    BENCKISER     GROUP   PLC

                                      9,941        63.66       632,844.06
            UNILEVER     PLC

                                     36,228        42.94      1,555,630.32
            NMC  HEALTH    PLC

                                       438       0.00         0.00
            SMITH   & NEPHEW    PLC

                                     12,128        15.26       185,073.28
            ASTRAZENECA      PLC

                                     18,127        78.64      1,425,507.28
            GLAXOSMITHKLINE        PLC

                                     69,675        13.70       954,826.20
            HIKMA   PHARMACEUTICALS        PLC

                                      1,352        23.67       32,001.84
            BARCLAYS     PLC

                                     231,567         1.80      418,441.56
            HSBC   HOLDINGS     PLC

                                     281,727         4.48     1,264,390.77
            LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC

                                     943,785         0.48      455,376.26
            NATWEST    GROUP   PLC

                                     73,118         1.93      141,154.29
            STANDARD     CHARTERED     PLC

                                     39,789         5.07      201,730.23
            3I  GROUP   PLC

                                     14,053        12.44       174,889.58
            HARGREAVES      LANSDOWN     PLC

                                      3,068        17.32       53,137.76
            LONDON    STOCK   EXCHANGE     GROUP

                                      4,254        71.90       305,862.60
            M&G  PLC

                                     41,949         2.36       99,041.58
            SCHRODERS     PLC

                                      1,161        35.41       41,111.01
            ST  JAMES'S    PLACE   PLC

                                      7,750        13.76       106,678.75
            STANDARD     LIFE   ABERDEEN     PLC

                                     32,937         2.71       89,391.01
            ADMIRAL    GROUP   PLC

                                      2,745        29.45       80,840.25
            AVIVA   PLC

                                     60,743         4.08      248,378.12
            DIRECT    LINE   INSURANCE     GROUP

                                     19,597         2.98       58,457.85
                                216/325


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            LEGAL   & GENERAL    GROUP   PLC
                                     83,505         2.82      236,152.14
            PHOENIX    GROUP   HOLDINGS     PLC

                                      8,750        7.35       64,365.00
            PRUDENTIAL      PLC

                                     34,888        15.14       528,378.76
            RSA  INSURANCE     GROUP   PLC

                                     16,473         6.84      112,708.26
            AVEVA   GROUP   PLC

                                       700       31.98       22,386.00
            SAGE   GROUP   PLC/THE

                                     15,187         6.47       98,320.63
            HALMA   PLC

                                      4,416        24.97       110,267.52
            BT  GROUP   PLC

                                     129,623         1.61      209,600.39
            VODAFONE     GROUP   PLC

                                     360,190         1.40      506,859.36
            NATIONAL     GRID   PLC

                                     46,737         9.36      437,505.05
            SEVERN    TRENT   PLC

                                      2,734        25.10       68,623.40
            SSE  PLC

                                     14,351        15.35       220,287.85
            UNITED    UTILITIES     GROUP   PLC

                                      7,835        9.89       77,488.15
                                    3,997,015               23,905,876.04

                英ポンド     小計
                                                  (3,687,003,261)
    スイスフラン        CLARIANT     AG-REG

                                      2,849        19.46       55,455.78
            EMS-CHEMIE      HOLDING    AG-REG

                                        78      806.50        62,907.00
            GIVAUDAN-REG                           124     3,827.00        474,548.00

            HOLCIM    LTD

                                      7,141        54.06       386,042.46
            SIKA   AG-REG

                                      1,908       273.80       522,410.40
            ABB  LTD-REG

                                     24,382        30.71       748,771.22
            GEBERIT    AG-REG

                                       504      621.00       312,984.00
            SCHINDLER     HOLDING    AG-REG

                                       215      252.20        54,223.00
            SCHINDLER     HOLDING-PART       CERT

                                       463      260.50       120,611.50
            ADECCO    SA-REG

                                      2,354        61.02       143,641.08
            SGS  SA-REG

                                        90     2,734.00        246,060.00
            KUEHNE    & NAGEL   INTL   AG-REG

                                       844      283.10       238,936.40
            CIE  FINANCIERE      RICHEMONT-REG

                                      6,992        94.34       659,625.28
            SWATCH    GROUP   AG/THE-BR

                                       410      290.20       118,982.00
            SWATCH    GROUP   AG/THE-REG

                                       251       56.80       14,256.80
            BARRY   CALLEBAUT     AG-REG

                                        42     2,014.00         84,588.00
            CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-PC

                                        15     8,280.00        124,200.00
            CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-REG

                                        1    89,000.00         89,000.00
            NESTLE    SA-REG

                                     39,531        108.84      4,302,554.04
            ALCON   INC

                                      6,601        61.92       408,733.92
                                217/325


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            SONOVA    HOLDING    AG-REG
                                       840      255.60       214,704.00
            STRAUMANN     HOLDING    AG-REG

                                       116     1,327.50        153,990.00
            LONZA   GROUP   AG-REG

                                       985      564.20       555,737.00
            NOVARTIS     AG-REG

                                     30,528        80.49      2,457,198.72
            ROCHE   HOLDING    AG-BR

                                       420      326.00       136,920.00
            ROCHE   HOLDING    AG-GENUSSCHEIN

                                      9,649       303.45      2,927,989.05
            VIFOR   PHARMA    AG

                                       638      126.05        80,419.90
            BANQUE    CANTONALE     VAUDOIS-REG

                                       273       87.50       23,887.50
            CREDIT    SUISSE    GROUP   AG-REG

                                     32,933         9.30      306,540.36
            JULIUS    BAER   GROUP   LTD

                                      3,569        59.30       211,641.70
            PARTNERS     GROUP   HOLDING    AG

                                       259     1,300.00        336,700.00
            UBS  GROUP   AG-REG

                                     48,789        13.89       677,679.21
            BALOISE    HOLDING    AG  - REG

                                       658      151.10        99,423.80
            SWISS   LIFE   HOLDING    AG-REG

                                       368      459.50       169,096.00
            SWISS   RE  AG

                                      4,010        88.12       353,361.20
            ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG

                                      2,123       381.90       810,773.70
            SWISS   PRIME   SITE-REG

                                      1,117        89.85       100,362.45
            TEMENOS    GROUP   AG-REG

                                       737      132.90        97,947.30
            LOGITECH     INTERNATIONAL-REG

                                      2,319        94.10       218,217.90
            SWISSCOM     AG-REG

                                       414      503.80       208,573.20
                                     235,540              19,309,693.87

               スイスフラン       小計
                                                  (2,342,458,963)
    スウェーデンク        LUNDIN    ENERGY    AB

                                      1,099       278.80       306,401.20
    ローナ
            BOLIDEN    AB
                                      4,039       348.60      1,407,995.40
            SVENSKA    CELLULOSA     AB  SCA-B

                                      9,468       149.15      1,412,152.20
            ALFA   LAVAL   AB

                                      4,566       301.70      1,377,562.20
            ASSA   ABLOY   AB-B

                                     13,841        253.90      3,514,229.90
            ATLAS   COPCO   AB-A   SHS

                                      9,124       523.00      4,771,852.00
            ATLAS   COPCO   AB-B   SHS

                                      5,552       447.30      2,483,409.60
            EPIROC    AB-A

                                      9,564       194.60      1,861,154.40
            EPIROC    AB-B

                                      4,649       175.40       815,434.60
            INVESTMENT      AB  LATOUR-B     SHS

                                      1,464       258.40       378,297.60
            NIBE   INDUSTRIER      AB-B   SHS

                                      4,889       314.00      1,535,146.00
            SANDVIK    AB

                                     15,627        233.10      3,642,653.70
            SKANSKA    AB-B   SHS

                                      4,937       237.80      1,174,018.60
                                218/325


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            SKF  AB-B   SHARES
                                      4,538       229.90      1,043,286.20
            VOLVO   AB-B   SHS

                                     18,249        220.95      4,032,116.55
            SECURITAS     AB-B   SHS

                                      3,833       144.75       554,826.75
            ELECTROLUX      AB-SER    B

                                      3,653       238.30       870,509.90
            HUSQVARNA     AB-B   SHS

                                      2,837       119.65       339,447.05
            EVOLUTION     GAMING    GROUP

                                      1,877      1,432.80       2,689,365.60
            HENNES    & MAURITZ    AB-B   SHS

                                      9,591       211.90      2,032,332.90
            ICA  GRUPPEN    AB

                                      1,462       399.40       583,922.80
            SWEDISH    MATCH   AB

                                     19,990        76.02      1,519,639.80
            ESSITY    AKTIEBOLAG-B

                                      8,201       292.70      2,400,432.70
            NORDEA    BANK   ABP

                                     43,708        88.37      3,862,475.96
            SKANDINAVISKA       ENSKILDA     BAN-A

                                     23,883        110.15      2,630,712.45
            SVENSKA    HANDELSBANKEN-A        SHS

                                     23,005        99.70      2,293,598.50
            SWEDBANK     AB  - A SHARES

                                     13,356        154.42      2,062,433.52
            EQT  AB

                                      2,344       262.70       615,768.80
            INDUSTRIVARDEN        AB-A   SHS

                                      1,714       327.00       560,478.00
            INDUSTRIVARDEN        AB-C   SHS

                                      2,353       307.60       723,782.80
            INVESTOR     AB-B   SHS

                                      6,250       730.00      4,562,500.00
            KINNEVIK     AB  - B

                                      3,881       410.95      1,594,896.95
            LUNDBERGS     AB-B   SHS

                                       920      478.90       440,588.00
            FASTIGHETS      AB  BALDER-B     SHRS

                                      1,583       504.60       798,781.80
            ERICSSON     LM-B   SHS

                                     39,493        110.26      4,354,498.18
            HEXAGON    AB-B   SHS

                                      3,933       806.40      3,171,571.20
            TELE2   AB-B   SHS

                                      7,424       111.30       826,291.20
            TELIA   CO  AB

                                     31,100        36.64      1,139,504.00
                                     367,997              70,384,069.01

            スウェーデンクローナ           小計
                                                   (924,142,826)
    ノルウェーク        EQUINOR    ASA

                                     14,162        178.78      2,531,882.36
    ローネ
            NORSK   HYDRO   ASA
                                     20,202        53.88      1,088,483.76
            YARA   INTERNATIONAL       ASA

                                      2,772       444.80      1,232,985.60
            ADEVINTA     ASA

                                      3,943       137.75       543,148.25
            SCHIBSTED     ASA-B   SHS

                                       552      334.60       184,699.20
            SCHIBSTED     ASA-CL    A

                                      1,165       383.00       446,195.00
            MOWI   ASA

                                      5,643       211.10      1,191,237.30
            ORKLA   ASA

                                     11,182        83.80       937,051.60
                                219/325


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            DNB  ASA
                                     10,456        182.70      1,910,311.20
            GJENSIDIGE      FORSIKRING      ASA

                                      2,674       189.45       506,589.30
            TELENOR    ASA

                                      9,278       148.05      1,373,607.90
                                     82,029              11,946,191.47

             ノルウェークローネ          小計
                                                   (158,645,422)
    デンマークク        CHR  HANSEN    HOLDING    A/S

                                      1,218       546.20       665,271.60
    ローネ
            NOVOZYMES     A/S-B   SHARES
                                      3,334       441.60      1,472,294.40
            ROCKWOOL     INTL   A/S-B   SHS

                                       129     2,888.00        372,552.00
            VESTAS    WIND   SYSTEMS    A/S

                                     13,530        226.50      3,064,545.00
            AP  MOELLER-MAERSK        A/S-A

                                        39    14,740.00         574,860.00
            AP  MOELLER-MAERSK        A/S-B

                                        99    15,505.00        1,534,995.00
            DSV  PANALPINA     A S

                                      2,852      1,364.50       3,891,554.00
            PANDORA    A/S

                                      1,659       743.40      1,233,300.60
            CARLSBERG     AS-B

                                      1,603      1,121.00       1,796,963.00
            AMBU   A/S-B

                                      1,526       232.60       354,947.60
            COLOPLAST-B                          1,680       952.00      1,599,360.00

            DEMANT    A/S

                                       550      298.70       164,285.00
            GN  STORE   NORD   A/S

                                      1,892       475.10       898,889.20
            GENMAB    A/S

                                       907     2,231.00       2,023,517.00
            H LUNDBECK     A/S

                                       120      203.30        24,396.00
            NOVO   NORDISK    A/S-B

                                     23,103        478.85      11,062,871.55
            DANSKE    BANK   A/S

                                      9,894       116.25      1,150,177.50
            TRYG   A/S

                                      4,694       144.00       675,936.00
            ORSTED    A/S

                                      2,606       848.00      2,209,888.00
                                     71,435              34,770,603.45

             デンマーククローネ          小計
                                                   (621,002,977)
    オーストラリア        AMPOL   LTD

                                      3,012        25.93       78,101.16
    ドル
            OIL  SEARCH    LTD
                                     32,812         3.82      125,341.84
            ORIGIN    ENERGY    LTD

                                     26,408         4.03      106,424.24
            SANTOS    LTD

                                     26,550         7.01      186,115.50
            WASHINGTON      H.  SOUL   PATTINSON

                                       357       29.79       10,635.03
            WOODSIDE     PETROLEUM     LTD

                                     13,609        22.58       307,291.22
            BHP  GROUP   LTD

                                     39,662        49.57      1,966,045.34
            BLUESCOPE     STEEL   LTD

                                      6,256        21.49       134,441.44
            EVOLUTION     MINING    LTD

                                     16,140         4.86       78,440.40
                                220/325


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            FORTESCUE     METALS    GROUP   LTD
                                     23,433        22.79       534,038.07
            JAMES   HARDIE    INDUSTRIES-CDI

                                      6,656        41.93       279,086.08
            NEWCREST     MINING    LTD

                                     11,374        27.63       314,263.62
            NORTHERN     STAR   RESOURCES     LTD

                                     14,877        10.53       156,654.81
            ORICA   LTD

                                      6,263        13.80       86,429.40
            RIO  TINTO   LTD

                                      5,096       125.43       639,191.28
            SOUTH32    LTD

                                     74,829         2.93      219,248.97
            CIMIC   GROUP   LTD

                                       682       20.05       13,674.10
            BRAMBLES     LTD

                                     17,428        10.71       186,653.88
            AURIZON    HOLDINGS     LTD

                                     23,036         3.66       84,311.76
            QANTAS    AIRWAYS    LTD

                                      8,700        4.45       38,715.00
            SYDNEY    AIRPORT

                                     22,505         5.70      128,278.50
            TRANSURBAN      GROUP

                                     37,559        14.00       525,826.00
            ARISTOCRAT      LEISURE    LTD

                                      9,109        37.34       340,130.06
            CROWN   RESORTS    LTD

                                       773       13.04       10,079.92
            TABCORP    HOLDINGS     LTD

                                     21,233         5.10      108,288.30
            REA  GROUP   LTD

                                       563      147.70        83,155.10
            SEEK   LTD

                                      3,309        28.92       95,696.28
            WESFARMERS      LTD

                                     15,132        54.20       820,154.40
            COLES   GROUP   LTD

                                     18,622        16.35       304,469.70
            WOOLWORTHS      GROUP   LTD

                                     16,961        40.58       688,277.38
            TREASURY     WINE   ESTATES    LTD

                                      7,050        10.84       76,422.00
            COCHLEAR     LTD

                                      1,060       216.42       229,405.20
            RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD

                                      2,750        63.83       175,532.50
            SONIC   HEALTHCARE      LTD

                                      7,270        35.36       257,067.20
            CSL  LTD

                                      6,304       277.68      1,750,494.72
            AUST   AND  NZ  BANKING    GROUP

                                     37,603        27.42      1,031,074.26
            COMMONWEALTH       BANK   OF  AUSTRAL

                                     24,511        96.58      2,367,272.38
            NATIONAL     AUSTRALIA     BANK   LTD

                                     46,101        26.22      1,208,768.22
            WESTPAC    BANKING    CORP

                                     47,676        25.41      1,211,447.16
            AMP  LTD

                                     36,656         1.09       39,955.04
            ASX  LTD

                                      3,256        74.51       242,604.56
            MACQUARIE     GROUP   LTD

                                      4,578       158.34       724,880.52
            MAGELLAN     FINANCIAL     GROUP   LTD

                                      1,557        46.93       73,070.01
            INSURANCE     AUSTRALIA     GROUP

                                     35,291         4.91      173,278.81
                                221/325


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            MEDIBANK     PRIVATE    LTD
                                     33,618         2.98      100,181.64
            QBE  INSURANCE     GROUP   LTD

                                     24,270        10.52       255,320.40
            SUNCORP    GROUP   LTD

                                     19,255        10.29       198,133.95
            LENDLEASE     GROUP

                                      8,292        11.80       97,845.60
            AFTERPAY     LTD

                                      2,984        86.35       257,668.40
            COMPUTERSHARE       LTD

                                      5,604        14.93       83,667.72
            WISETECH     GLOBAL    LTD

                                      1,600        26.00       41,600.00
            XERO   LTD

                                      1,891       112.50       212,737.50
            TELSTRA    CORP   LTD

                                     72,361         3.45      249,645.45
            TPG  TELECOM    LTD

                                       287       5.26       1,509.62
            AGL  ENERGY    LTD

                                      7,599        8.51       64,667.49
            APA  GROUP

                                     13,816         9.66      133,462.56
            AUSNET    SERVICES

                                      1,437        1.80       2,586.60
                                     957,623              19,909,758.29

             オーストラリアドル          小計
                                                  (1,691,533,064)
    ニュージーラン        AUCKLAND     INTL   AIRPORT    LTD

                                     22,290         7.37      164,277.30
    ドドル
            A2  MILK   CO  LTD
                                      7,857        6.03       47,377.71
            FISHER    & PAYKEL    HEALTHCARE       C 

                                      6,636        32.90       218,324.40
            RYMAN   HEALTHCARE      LTD

                                      5,506        14.65       80,662.90
            SPARK   NEW  ZEALAND    LTD

                                     22,917         4.45      102,095.23
            MERCURY    NZ  LTD

                                      7,200        6.54       47,088.00
            MERIDIAN     ENERGY    LTD

                                     22,959         5.26      120,764.34
                                     95,365               780,589.88

            ニュージーランドドル           小計
                                                    (61,768,077)
    香港ドル        CK  HUTCHISON     HOLDINGS     LTD

                                     39,000        62.30      2,429,700.00
            TECHTRONIC      INDUSTRIES      CO  LTD

                                     18,000        138.40      2,491,200.00
            XINYI   GLASS   HOLDINGS     LTD

                                     30,000        26.40       792,000.00
            MTR  CORP

                                     19,500        43.85       855,075.00
            GALAXY    ENTERTAINMENT       GROUP   L

                                     32,000        63.20      2,022,400.00
            SANDS   CHINA   LTD

                                     31,000        33.15      1,027,650.00
            SJM  HOLDINGS     LTD

                                      2,000        8.65       17,300.00
            WYNN   MACAU   LTD

                                      5,200        12.94       67,288.00
            BUDWEISER     BREWING    CO  APAC   LT

                                     22,000        27.45       603,900.00
            WH  GROUP   LTD

                                     152,000         6.74     1,024,480.00
            BANK   OF  EAST   ASIA

                                      3,600        15.90       57,240.00
                                222/325


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            BOC  HONG   KONG   HOLDINGS     LTD
                                     44,000        29.40      1,293,600.00
            HANG   SENG   BANK   LTD

                                     11,900        159.80      1,901,620.00
            HONG   KONG   EXCHANGES     & CLEAR

                                     17,200        442.20      7,605,840.00
            AIA  GROUP   LTD

                                     168,200        102.20      17,190,040.00
            CK  ASSET   HOLDINGS     LTD

                                     40,000        49.95      1,998,000.00
            ESR  CAYMAN    LTD

                                     29,200        23.40       683,280.00
            HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD

                                     27,000        19.62       529,740.00
            HENDERSON     LAND   DEVELOPMENT

                                     13,916        35.05       487,755.80
            NEW  WORLD   DEVELOPMENT

                                     26,000        40.30      1,047,800.00
            SINO   LAND   CO

                                     18,000        11.62       209,160.00
            SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES

                                     19,700        114.60      2,257,620.00
            SWIRE   PACIFIC    LTD  - CL  A

                                      4,200        58.85       247,170.00
            SWIRE   PROPERTIES      LTD

                                      5,000        22.70       113,500.00
            WHARF   REAL   ESTATE    INVESTMENT

                                     23,000        43.80      1,007,400.00
            HKT  TRUST   AND  HKT  LTD-SS

                                     33,000        10.48       345,840.00
            PCCW   LTD

                                      4,000        4.32       17,280.00
            CK  INFRASTRUCTURE        HOLDINGS     LTD  (CKI)

                                      4,400        49.45       217,580.00
            CLP  HOLDINGS     LTD

                                     24,000        79.50      1,908,000.00
            HK  ELECTRIC     INVESTMENTS      -SS

                                     31,000         7.84      243,040.00
            HONG   KONG   & CHINA   GAS

                                     156,874         13.20      2,070,736.80
            POWER   ASSETS    HOLDINGS     LTD

                                     18,000        49.80       896,400.00
            ASM  PACIFIC    TECHNOLOGY

                                      1,600       100.50       160,800.00
                                    1,074,490               53,820,435.60

                香港ドル     小計
                                                   (758,329,937)
    シンガポールド        KEPPEL    CORP   LTD

                                     19,000         5.11       97,090.00
    ル
            SINGAPORE     TECH   ENGINEERING
                                     12,000         3.71       44,520.00
            SINGAPORE     AIRLINES     LTD

                                     26,300         4.50      118,350.00
            GENTING    SINGAPORE     LTD

                                     80,800         0.78       63,428.00
            WILMAR    INTERNATIONAL       LTD

                                     25,200         4.72      118,944.00
            DBS  GROUP   HOLDINGS     LTD

                                     24,500        29.29       717,605.00
            OVERSEA-CHINESE        BANKING    CORP

                                     45,800        11.72       536,776.00
            UNITED    OVERSEAS     BANK   LTD

                                     16,600        25.37       421,142.00
            SINGAPORE     EXCHANGE     LTD

                                     11,500        10.11       116,265.00
            CAPITALAND      LTD

                                     49,800         3.51      174,798.00
            CITY   DEVELOPMENTS       LTD

                                      3,000        7.25       21,750.00
                                223/325


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            UOL  GROUP   LTD
                                      2,100        7.16       15,036.00
            VENTURE    CORP   LTD

                                      4,100        18.10       74,210.00
            SINGAPORE     TELECOMMUNICATIONS

                                     123,100         2.32      285,592.00
                                     443,800               2,805,506.00

              シンガポールドル         小計
                                                   (230,107,602)
    イスラエルシュ        ICL  GROUP   LTD

                                      4,122        22.15       91,302.30
    ケル
            ELBIT   SYSTEMS    LTD
                                       381      441.10       168,059.10
            BANK   HAPOALIM     BM

                                     18,231        27.00       492,237.00
            BANK   LEUMI   LE-ISRAEL

                                     17,924        24.55       440,034.20
            ISRAEL    DISCOUNT     BANK-A

                                      7,519        15.42       115,942.98
            MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD

                                      1,414        93.80       132,633.20
            AZRIELI    GROUP

                                       234      230.40        53,913.60
            NICE   SYSTEMS    LTD

                                       960      742.80       713,088.00
                                     50,785              2,207,210.38

             イスラエルシュケル          小計
                                                    (73,859,218)
                                   14,640,234               76,199,161,360

                 合　計
                                                  (76,199,161,360)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

    　(2)株式以外の有価証券

      種　類         通貨              銘　柄            券面総額           評価額       備考

    投資証券      米ドル            AGNC   INVESTMENT      CORP               8,437        153,384.66

                      ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT           1,752        304,550.16

                      AMERICAN     TOWER   CORP               6,152       1,518,067.52

                      ANNALY    CAPITAL    MANAGEMENT      IN         16,047         146,509.11

                      AVALONBAY     COMMUNITIES      INC            1,949        385,824.04

                      BOSTON    PROPERTIES      INC              2,200        238,040.00

                      CAMDEN    PROPERTY     TRUST               1,108        135,475.16

                      CROWN   CASTLE    INTL   CORP              6,024       1,091,006.64

                      DIGITAL    REALTY    TRUST   INC            3,602        536,265.76

                      DUKE   REALTY    CORP                 5,513        247,809.35

                      EQUINIX    INC                   1,170        844,763.40

                      EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES              2,445        169,145.10

                                224/325


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                      EQUITY    RESIDENTIAL                   5,175        383,312.25
                      ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC             970       279,718.90

                      EXTRA   SPACE   STORAGE    INC             1,920        277,689.60

                      HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC            7,606        251,606.48

                      HOST   HOTELS    & RESORTS    INC           10,493         181,843.69

                      INVITATION      HOMES   INC              7,683        269,750.13

                      IRON   MOUNTAIN     INC                4,068        172,890.00

                      MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC          5,932        123,504.24

                      MID-AMERICA      APARTMENT     COMM            1,702        266,788.50

                      OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS              2,330         83,437.30

                      PROLOGIS     INC                  10,311        1,182,156.15

                      PUBLIC    STORAGE                   2,131        582,721.95

                      REALTY    INCOME    CORP                4,769        311,606.46

                      REGENCY    CENTERS    CORP               1,514         96,547.78

                      SBA  COMMUNICATIONS        CORP             1,510        435,816.20

                      SIMON   PROPERTY     GROUP   INC            4,258        520,242.44

                      SUN  COMMUNITIES      INC               1,389        226,837.59

                      UDR  INC                     3,355        155,638.45

                      VENTAS    INC                   5,547        303,088.08

                      VEREIT    INC                   2,220        100,055.40

                      VICI   PROPERTIES      INC               7,940        245,107.80

                      VORNADO    REALTY    TRUST               1,259         57,095.65

                      WELLTOWER     INC                  5,753        421,234.66

                      WEYERHAEUSER       CO                10,330         395,742.30

                      WP  CAREY   INC                  2,436        179,411.40

                                            169,000        13,274,684.30

                                米ドル    小計
                                                   (1,452,914,196)
          カナダドル            CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA            950        54,834.00

                      RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR          1,530         32,145.30

                                             2,480         86,979.30

                              カナダドル      小計
                                                     (7,853,360)
          ユーロ            COVIVIO                        522        39,943.44

                      GECINA    SA                    569        73,401.00

                      KLEPIERRE                       1,289         29,827.46

                      UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                       2,281        159,555.95

                                225/325


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                                             4,661        302,727.85
                                ユーロ    小計
                                                    (40,193,176)
          英ポンド            BRITISH    LAND   CO  PLC              13,842         72,836.60

                      LAND   SECURITIES      GROUP   PLC            6,648         48,211.29

                      SEGRO   PLC                   18,596         185,774.04

                                            39,086         306,821.93

                               英ポンド     小計
                                                    (47,321,146)
          オーストラリアドル            DEXUS                       13,745         140,336.45

                      GOODMAN    GROUP                  23,275         436,639.00

                      GPT  GROUP                    32,860         151,484.60

                      MIRVAC    GROUP                   63,099         172,891.26

                      SCENTRE    GROUP                  83,252         223,115.36

                      STOCKLAND                       29,890         138,091.80

                      VICINITY     CENTRES                  42,168         64,517.04

                                            288,289        1,327,075.51

                          オーストラリアドル          小計
                                                    (112,748,335)
          香港ドル            LINK   REIT                    31,300        2,291,160.00

                                            31,300        2,291,160.00

                               香港ドル     小計
                                                    (32,282,444)
          シンガポールドル            ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT          41,300         118,531.00

                      CAPITALAND      INTEGRATED      COMMER           74,160         147,578.40

                      MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST            23,000         45,540.00

                      MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST            38,500         73,150.00

                      SUNTEC    REIT                   8,500         12,155.00

                                            185,460         396,954.40

                           シンガポールドル         小計
                                                    (32,558,199)
                                                    1,725,870,856

                    合計
                                                   (1,725,870,856)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

    (注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。

    外貨建有価証券の内訳

                                 組入株式        組入投資証券           合計金額に

          通貨             銘柄数
                                 時価比率         時価比率          対する比率
                                226/325

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    米ドル               株式        591銘柄          97.4%          ―           69.8%
                  投資証券         37銘柄           ―        2.6%             1.9%

    カナダドル               株式        87銘柄         99.7%          ―            3.6%

                  投資証券          2銘柄          ―        0.3%             0.0%

    ユーロ               株式        234銘柄          99.5%          ―           10.8%

                  投資証券          4銘柄          ―        0.5%             0.1%

    英ポンド               株式        86銘柄         98.7%          ―            4.7%

                  投資証券          3銘柄          ―        1.3%             0.1%

    スイスフラン               株式        40銘柄         100.0%           ―            3.0%

    スウェーデンクローナ               株式        38銘柄         100.0%           ―            1.2%

    ノルウェークローネ               株式        11銘柄         100.0%           ―            0.2%

    デンマーククローネ               株式        19銘柄         100.0%           ―            0.8%

    オーストラリアドル               株式        57銘柄         93.8%          ―            2.2%

                  投資証券          7銘柄          ―        6.2%             0.1%

    ニュージーランドドル               株式         7銘柄        100.0%           ―            0.1%

    香港ドル               株式        33銘柄         95.9%          ―            1.0%

                  投資証券          1銘柄          ―        4.1%             0.0%

    シンガポールドル               株式        14銘柄         87.6%          ―            0.3%

                  投資証券          5銘柄          ―       12.4%             0.0%

    イスラエルシュケル               株式         8銘柄        100.0%           ―            0.1%

    （注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。



    ＲＭ新興国株式マザーファンド

    貸借対照表

                                227/325

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                      （単位：円）
                                2021年    5月17日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                              2,088,115,138
        コール・ローン                               74,937,087
        株式                             11,461,934,429
        投資証券                               11,450,872
        派生商品評価勘定                                2,709,553
        未収入金                                 82,029
        未収配当金                                9,185,487
                                      1,029,229,711
        差入委託証拠金
                                     14,677,644,306
        流動資産合計
                                     14,677,644,306
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               42,916,856
        未払解約金                               130,593,000
                                           203
        未払利息
                                       173,510,059
        流動負債合計
                                       173,510,059
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              8,786,523,443
        剰余金
                                      5,717,610,804
          剰余金又は欠損金（△）
                                     14,504,134,247
        元本等合計
                                     14,504,134,247
       純資産合計
                                     14,677,644,306
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      投資証券
                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引
      法
                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相
                      場で評価しております。
                      為替予約取引
                      個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                      しております。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                      ます。
                                228/325

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                      派生商品取引等損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
                      為替予約取引による為替差損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    ５.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建取引等の処理基準
      なる重要な事項
                      外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                      き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                      しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                      し、為替差損益を算定しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2021年    5月17日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2020年    6月15日
       期首元本額                                              6,306,192,788円
       期中追加設定元本額                                              6,228,019,135円
       期中一部解約元本額                                              3,747,688,480円
       期末元本額                                              8,786,523,443円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                               548,502,929円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                               959,642,777円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                              1,093,194,458円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                                9,913,302円
       つみたてバランスファンド                                               413,402,511円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               248,362,759円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               131,293,639円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               82,263,342円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               18,117,649円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               12,372,148円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                                6,541,681円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                                9,756,551円
       リスクコントロール・オープン                                                8,420,316円
       埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ                                               114,533,304円
       ＦＷりそな先進国＋新興国株式アクティブファンド                                               192,021,676円
       ＦＷりそな新興国株式インデックスファンド                                              2,144,090,391円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　新興国株式インデックス                                              1,290,929,048円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               44,531,285円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               108,181,726円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               122,329,534円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６                                               286,001,745円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０９                                               321,722,386円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０                                               190,262,573円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１２                                               125,847,042円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０３                                               259,495,194円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０６                                               43,713,470円
                                229/325


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                                1,080,007円
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                     8,786,523,443口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.6507円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (16,507円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2021年    5月17日現在

    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リ
      スクにさらされております。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2021年    5月17日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　株式、投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
                                230/325



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      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            2021年    5月17日現在

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                    2021年    5月17日現在

           種類
                                 損益に含まれた評価差額（円）
    株式                                                  △734,948,816

    投資証券                                                    1,432,924

           合計                                           △733,515,892

    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

      に対応する金額であります。
    2　デリバティブ取引に関する注記

    (株式関連)

     （2021年     5月17日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益


                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引

             買建            3,028,963,080               －    2,988,667,968          △40,295,112

            合計             3,028,963,080               －    2,988,667,968          △40,295,112

                                231/325


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    （注）時価の算定方法

     先物取引

       外国先物取引について

        先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    (通貨関連)

     （2021年     5月17日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益


                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

      の取引
             買建              14,878,310             －      14,855,287           △23,023
              米ドル             14,878,310             －      14,855,287           △23,023

             売建              107,450,218              －     107,339,386            110,832

              米ドル             107,370,540              －     107,259,734            110,806

              マレーシアリン

                             43,602           －        43,599            3
              ギット
              オフショア人民元               36,076           －        36,053            23

            合計              122,328,528              －     122,194,673            87,809

    （注）時価の算定方法

     為替予約取引

       1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
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                                                評価額

       通  貨
                     銘　柄              株式数                       備考
                                           単価         金額
    米ドル        GAZPROM    PAO  -SPON   ADR

                                     77,193         6.69      516,884.32
            LUKOIL    PJSC-SPON     ADR

                                      5,418        81.86       443,517.48
            NOVATEK    PJSC-SPONS      GDR  REG  S

                                      1,183       185.20       219,091.60
            ROSNEFT    OIL  CO  PJSC-REGS     GDR

                                     14,941         7.32      109,457.76
            SURGUTNEFTEGAS-SP         ADR

                                      9,089        4.77       43,354.53
            TATNEFT    PAO-SPONSORED       ADR

                                      3,026        40.60       122,855.60
            YPF  S.A.-SPONSORED        ADR

                                      1,900        4.47       8,493.00
            CIA  DE  MINAS   BUENAVENTUR-ADR

                                      3,193        11.72       37,421.96
            MMC  NORILSK    NICKEL    PJSC-ADR

                                      8,276        37.01       306,294.76
            NOVOLIPETSK      STEEL   PJSC-GDR

                                      1,840        36.02       66,276.80
            PHOSAGRO     PJSC-GDR     REG  S

                                      2,346        18.39       43,142.94
            POLYUS    PJSC-REG     S-GDR

                                       875      101.00        88,375.00
            SEVERSTAL     - GDR  REG  S

                                      3,200        23.88       76,416.00
            SOUTHERN     COPPER    CORP

                                      1,085        76.30       82,785.50
            51JOB   INC-ADR

                                       300       71.89       21,567.00
            ZTO  EXPRESS    CAYMAN    INC-ADR

                                      5,600        30.83       172,648.00
            LI  AUTO   INC  - ADR

                                      2,300        18.35       42,205.00
            NIO  INC  - ADR

                                     16,900        33.42       564,798.00
            XPENG   INC  - ADR

                                      2,200        25.70       56,540.00
            GSX  TECHEDU    INC-   ADR

                                      1,000        22.74       22,740.00
            HUAZHU    GROUP   LTD-ADR

                                      2,200        56.50       124,300.00
            NEW  ORIENTAL     EDUCATIO-SP      ADR

                                     20,500        12.20       250,100.00
            TAL  EDUCATION     GROUP-    ADR

                                      5,000        48.74       243,700.00
            YUM  CHINA   HOLDINGS     INC

                                      5,350        63.12       337,692.00
            AUTOHOME     INC-ADR

                                       820       90.66       74,341.20
            BAIDU   INC  - SPON   ADR

                                      3,550       186.21       661,045.50
            BILIBILI     INC-SPONSORED       ADR

                                      2,100        96.87       203,427.00
            DOUYU   INTERNATIONAL       HOLD-ADR

                                      1,600        7.84       12,544.00
            HUYA   INC-ADR

                                       900       15.58       14,022.00
            IQIYI   INC-ADR

                                      3,700        12.84       47,508.00
            JOYY   INC

                                       720       87.57       63,050.40
            MAIL.RU    GROUP-GDR     REGS

                                      1,691        20.32       34,361.12
                                233/325


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            MOMO   INC-SPON     ADR
                                      1,950        13.95       27,202.50
            NETEASE    INC-ADR

                                      5,510       105.34       580,423.40
            TENCENT    MUSIC   ENTERTAINM-ADR

                                      4,600        15.21       69,966.00
            WEIBO   CORP-SPON     ADR

                                       630       48.91       30,813.30
            YANDEX    NV-A

                                      4,000        63.43       253,720.00
            ALIBABA    GROUP   HOLDING-SP      ADR

                                     24,830        209.51      5,202,133.30
            BAOZUN    INC-SPN    ADR

                                       900       32.26       29,034.00
            JD.COM    INC-ADR

                                     11,420        68.15       778,273.00
            PINDUODUO     INC-ADR

                                      5,100       118.33       603,483.00
            TRIP.COM     GROUP   LTD

                                      6,450        37.51       241,939.50
            VIPSHOP    HOLDINGS     LTD  - ADR

                                      6,100        25.24       153,964.00
            MAGNIT    PJSC-SPON     GDR  REGS

                                      4,497        14.60       65,656.20
            X 5 RETAIL    GROUP   NV-REGS    GDR

                                      1,879        31.62       59,413.98
            RLX  TECHNOLOGY      INC-ADR

                                      1,600        10.97       17,552.00
            BEIGENE    LTD-ADR

                                       600      319.61       191,766.00
            HUTCHMED     CHINA-ADR

                                       900       25.81       23,229.00
            ZAI  LAB  LTD-ADR

                                      1,000       152.93       152,930.00
            COMMERCIAL      INTL   BANK-GDR     REG

                                     18,976         3.66       69,452.16
            CREDICORP     LTD

                                       844      145.78       123,038.32
            SBERBANK     PJSC   -SPONSORED      ADR

                                     35,132        16.30       572,827.26
            TCS  GROUP   HOLDING-GDR      REG  S

                                      1,523        62.60       95,339.80
            VTB  BANK   JSC  -GDR-REG     S

                                     22,102         1.32       29,307.25
            LUFAX   HOLDING    LTD

                                      2,100        11.60       24,360.00
            NOAH   HOLDINGS     LTD-SPON     ADS

                                       500       43.21       21,605.00
            KE  HOLDINGS     INC

                                      1,600        50.00       80,000.00
            SHANGHAI     LUJIAZUI     FIN&TRAD-B

                                     10,080         0.89       9,061.92
            21VIANET     GROUP   INC-ADR

                                      1,100        25.77       28,347.00
            GDS  HOLDINGS     LTD  - ADR

                                      1,200        74.53       89,436.00
            GLOBANT    SA

                                       521      214.96       111,994.16
            KINGSOFT     CLOUD   HOLDINGS-ADR

                                       700       37.65       26,355.00
            MOBILE    TELESYSTEMS-SP        ADR

                                      5,600        8.89       49,784.00
            TELECOM    ARGENTINA     SA-SP   ADR

                                       870       5.15       4,480.50
            DAQO   NEW  ENERGY    CORP-ADR

                                       700       71.73       50,211.00
                                     395,510              14,978,055.02

                米ドル    小計
                                                  (1,639,348,121)
                                234/325


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    メキシコペソ        CEMEX   SAB-CPO
                                     189,600         16.62      3,151,152.00
            GRUPO   MEXICO    SAB  DE  CV-SER    B

                                     40,100        100.58      4,033,258.00
            INDUSTRIAS      PENOLES    SAB  DE  CV

                                      1,850       275.59       509,841.50
            ORBIA   ADVANCE    CORP   SAB  DE  CV

                                     14,200        56.93       808,406.00
            GRUPO   CARSO   SAB  DE  CV-SER    A1

                                      7,400        57.66       426,684.00
            GRUPO   AEROPORT     DEL  PACIFIC-B

                                      5,100       226.54      1,155,354.00
            GRUPO   AEROPORT     DEL  SURESTE-B

                                      3,030       371.53      1,125,735.90
            PROMOTORA     Y OPERADORA     DE  INF

                                      2,750       154.09       423,747.50
            GRUPO   TELEVISA     SAB-SER    CPO

                                     33,900        50.42      1,709,238.00
            MEGACABLE     HOLDINGS-CPO

                                      2,200        74.00       162,800.00
            WALMART    DE  MEXICO    SAB  DE  CV

                                     70,200        62.08      4,358,016.00
            ARCA   CONTINENTAL      SAB  DE  CV

                                      4,800       108.87       522,576.00
            BECLE   SAB  DE  CV

                                      5,300        47.49       251,697.00
            COCA-COLA     FEMSA   SAB  DE  CV

                                      7,745        97.12       752,194.40
            FOMENTO    ECONOMICO     MEXICA-UBD

                                     26,100        163.94      4,278,834.00
            GRUMA   S.A.B.-B

                                      2,855       206.82       590,471.10
            GRUPO   BIMBO   SAB-   SERIES    A

                                     20,400        39.01       795,804.00
            KIMBERLY-CLARK        DE  MEXICO-A

                                     16,500        35.15       579,975.00
            GRUPO   FINANCIERO      BANORTE-O

                                     34,800        123.26      4,289,448.00
            GRUPO   FINANCIERO      INBURSA-O

                                     30,800        19.23       592,284.00
            AMERICA    MOVIL   SAB  DE  C-SER   L

                                     452,000         14.67      6,630,840.00
            TELESITES     SAB  DE  CV

                                     19,700        18.66       367,602.00
            INFRAESTRUCTURA        ENERGETICA      N

                                      6,200        87.68       543,616.00
                                     997,530              38,059,574.40

               メキシコペソ       小計
                                                   (209,110,719)
    ブラジルレアル        COSAN   SA

                                     14,000        22.34       312,760.00
            PETROBRAS     - PETROLEO     BRAS

                                     49,500        25.64      1,269,180.00
            PETROBRAS     - PETROLEO     BRAS-PR

                                     63,200        26.28      1,660,896.00
            ULTRAPAR     PARTICIPACOES       SA

                                     10,400        19.96       207,584.00
            BRADESPAR     SA  -PREF

                                      3,300        71.02       234,366.00
            CIA  SIDERURGICA      NACIONAL     SA

                                      9,900        47.00       465,300.00
            GERDAU    SA-PREF

                                     15,200        34.61       526,072.00
            KLABIN    SA  - UNIT

                                     10,200        26.90       274,380.00
            SUZANO    SA

                                     10,207        65.15       664,986.05
            VALE   SA

                                     48,800        110.56      5,395,328.00
                                235/325


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            WEG  SA
                                     21,700        32.10       696,570.00
            CCR  SA

                                     13,400        13.38       179,292.00
            LOCALIZA     RENT   A CAR

                                      8,010        58.79       470,907.90
            RUMO   SA

                                     17,100        20.95       358,245.00
            ALPARGATAS      SA  - PREF

                                      2,700        45.70       123,390.00
            B2W  CIA  DIGITAL

                                      2,800        59.31       166,068.00
            LOJAS   AMERICANAS      SA-PREF

                                     11,200        19.44       217,728.00
            LOJAS   RENNER    S.A.

                                      9,800        43.75       428,750.00
            MAGAZINE     LUIZA   SA

                                     39,000        19.15       746,850.00
            PETROBRAS     DISTRIBUIDORA       SA

                                      9,600        24.91       239,136.00
            VIA  VAREJO    SA

                                     15,900        12.13       192,867.00
            ATACADAO     DISTRIBUICAO       COMERC

                                      3,000        20.57       61,710.00
            RAIA   DROGASIL     SA

                                     14,000        25.88       362,320.00
            AMBEV   SA

                                     63,100        17.18      1,084,058.00
            BRF  SA

                                      5,900        20.91       123,369.00
            JBS  SA

                                     13,600        30.72       417,792.00
            NATURA    &CO  HOLDING    SA

                                     12,000        49.34       592,080.00
            HAPVIDA    PARTICIPACOES       E INVE

                                     17,200        14.74       253,528.00
            NOTRE   DAME   INTERMED     PAR  SA

                                      6,700        81.62       546,854.00
            HYPERA    SA

                                      4,000        33.73       134,920.00
            BANCO   BRADESCO     S.A.

                                     19,932        21.75       433,521.00
            BANCO   BRADESCO     SA-PREF

                                     64,779        24.89      1,612,349.31
            BANCO   DO  BRASIL    S.A.

                                     10,700        31.16       333,412.00
            BANCO   INTER   SA-UNITS

                                      1,200       181.20       217,440.00
            BANCO   SANTANDER     BRASIL-UNIT

                                      4,400        39.30       172,920.00
            ITAU   UNIBANCO     HOLDING    S-PREF

                                     64,200        29.00      1,861,800.00
            ITAUSA    SA

                                     59,400        10.64       632,016.00
            B3  SA-BRASIL     BOLSA   BALCAO

                                     26,600        53.55      1,424,430.00
            BANCO   BTG  PACTUAL    SA-UNIT

                                      3,400       112.30       381,820.00
            BB  SEGURIDADE      PARTICIPACOES

                                      9,800        23.35       228,830.00
            SUL  AMERICA    SA  - UNITS

                                      4,621        33.24       153,602.04
            TOTVS   SA

                                      7,200        31.01       223,272.00
            TELEFONICA      BRASIL    S.A.

                                      5,600        42.99       240,744.00
            TIM  SA

                                      9,000        12.22       109,980.00
            CENTRAIS     ELETRICAS     BRAS-PR    B

                                      3,400        39.86       135,524.00
                                236/325


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            CENTRAIS     ELETRICAS     BRASILIER
                                      4,900        39.84       195,216.00
            CIA  ENERGETICA      MINAS   GER-PRF

                                     15,742        12.18       191,737.56
            CIA  PARANAENSE      DE  ENERGI-PFB

                                     11,000         5.83       64,130.00
            CIA  SANEAMENTO      BASICO    DE  SP

                                      5,000        42.25       211,250.00
            CPFL   ENERGIA    SA

                                      2,300        28.37       65,251.00
            ENERGISA     SA-UNITS

                                      2,000        45.25       90,500.00
            ENGIE   BRASIL    ENERGIA    SA

                                      2,275        40.08       91,182.00
            EQUATORIAL      ENERGIA    SA  - ORD

                                     11,900        25.30       301,070.00
                                     874,766              27,779,283.86

              ブラジルレアル        小計
                                                   (576,575,704)
    チリペソ        EMPRESAS     COPEC   SA

                                      5,695      8,000.00       45,560,000.00
            EMPRESAS     CMPC   SA

                                     14,823       2,004.80       29,717,150.40
            SOC  QUIMICA    Y MINERA    CHILE-B

                                      1,812      36,690.00       66,482,280.00
            FALABELLA     SA

                                     10,992       3,400.00       37,372,800.00
            CENCOSUD     SA

                                     18,824       1,526.60       28,736,718.40
            CIA  CERVECERIAS      UNIDAS    SA

                                      1,735      6,560.00       11,381,600.00
            EMBOTELLADORA       ANDINA-PREF      B

                                      2,850      1,659.00       4,728,150.00
            BANCO   DE  CHILE

                                     601,649         76.00     45,725,324.00
            BANCO   DE  CREDITO    E INVERSION

                                       594     35,401.00       21,028,194.00
            BANCO   SANTANDER     CHILE

                                     961,724         40.60     39,045,994.40
            CENCOSUD     SHOPPING     SA

                                      5,205      1,370.00       7,130,850.00
            COLBUN    SA

                                     83,944        114.00      9,569,616.00
            ENEL   AMERICAS     SA

                                     283,665        103.40      29,330,961.00
            ENEL   CHILE   SA

                                     369,172         50.99     18,824,080.28
                                    2,362,684               394,633,718.48

                チリペソ     小計
                                                    (61,662,307)
    コロンビアペソ        ECOPETROL     SA

                                     71,024       2,387.00      169,534,288.00
            BANCOLOMBIA      SA

                                      2,542      28,960.00       73,616,320.00
            BANCOLOMBIA      SA-PREF

                                      5,980      29,300.00       175,214,000.00
            GRUPO   DE  INV  SURAMERICANA

                                      2,588      19,780.00       51,190,640.00
            INTERCONEXION       ELECTRICA     SA

                                      6,643      21,500.00       142,824,500.00
                                     88,777             612,379,748.00

              コロンビアペソ        小計
                                                    (18,182,779)
    ユーロ        OPAP   SA

                                      2,135        12.45       26,580.75
            JUMBO   SA

                                      1,515        16.56       25,088.40
                                237/325


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            HELLENIC     TELECOMMUN      ORGANIZA
                                      3,292        14.70       48,392.40
                                      6,942               100,061.55

                ユーロ    小計
                                                    (13,285,171)
    英ポンド        POLYMETAL     INTERNATIONAL       PLC

                                      3,050        15.99       48,769.50
                                      3,050               48,769.50

                英ポンド     小計
                                                    (7,521,719)
    トルコリラ        TUPRAS-TURKIYE        PETROL    RAFINE

                                      1,755        98.60       173,043.00
            EREGLI    DEMIR   VE  CELIK   FABRIK

                                     22,741        19.99       454,592.59
            ASELSAN    ELEKTRONIK      SANAYI

                                      7,910        14.85       117,463.50
            KOC  HOLDING    AS

                                      8,691        19.08       165,824.28
            TURK   SISE   VE  CAM  FABRIKALARI

                                     17,000         7.67      130,390.00
            TURK   HAVA   YOLLARI    AO

                                      5,500        13.39       73,645.00
            FORD   OTOMOTIV     SANAYI    AS

                                       531      177.00        93,987.00
            BIM  BIRLESIK     MAGAZALAR     AS

                                      5,969        64.85       387,089.65
            AKBANK    T.A.S.

                                     43,035         5.03      216,466.05
            TURKIYE    GARANTI    BANKASI

                                     31,721         7.68      243,617.28
            TURKIYE    IS  BANKASI-C

                                     25,039         5.02      125,695.78
            YAPI   VE  KREDI   BANKASI

                                     29,612         2.11       62,481.32
            HACI   OMER   SABANCI    HOLDING

                                     12,059         8.36      100,813.24
            TURKCELL     ILETISIM     HIZMET    AS

                                     19,091        15.20       290,183.20
                                     230,654               2,635,291.89

               トルコリラ      小計
                                                    (34,175,782)
    チェココルナ        KOMERCNI     BANKA   AS

                                       749      686.00       513,814.00
            MONETA    MONEY   BANK   AS

                                      7,045        76.30       537,533.50
            CEZ  AS

                                      2,147       609.50      1,308,596.50
                                      9,941              2,359,944.00

               チェココルナ       小計
                                                    (12,308,523)
    ハンガリーフォ        MOL  HUNGARIAN     OIL  AND  GAS  PL

                                      5,429      2,284.00       12,399,836.00
    リント
            RICHTER    GEDEON    NYRT
                                      2,026      8,445.00       17,109,570.00
            OTP  BANK   PLC

                                      2,819      14,600.00       41,157,400.00
                                     10,274              70,666,806.00

            ハンガリーフォリント           小計
                                                    (26,414,969)
    ポーランドズロ        POLSKI    KONCERN    NAFTOWY    ORLEN

                                      4,010        76.46       306,604.60
    チ
            POLSKIE    GORNICTWO     NAFTOWE    I
                                     26,615         6.26      166,769.59
            KGHM   POLSKA    MIEDZ   SA

                                      1,815       212.00       384,780.00
                                238/325


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            LPP  SA
                                       19    10,470.00         198,930.00
            CD  PROJEKT    SA

                                       857      164.88       141,302.16
            CYFROWY    POLSAT    SA

                                      3,192        29.00       92,568.00
            ALLEGRO.EU      SA

                                      4,700        52.40       246,280.00
            DINO   POLSKA    SA

                                       707      271.40       191,879.80
            BANK   PEKAO   SA

                                      2,676        85.22       228,048.72
            PKO  BANK   POLSKI    SA

                                     11,255        34.44       387,622.20
            SANTANDER     BANK   POLSKA    SA

                                       538      229.10       123,255.80
            POWSZECHNY      ZAKLAD    UBEZPIECZE

                                      7,829        34.40       269,317.60
            ORANGE    POLSKA    SA

                                      4,699        6.71       31,553.78
            PGE  SA

                                      9,929        9.61       95,417.69
                                     78,841              2,864,329.94

             ポーランドズロチ         小計
                                                    (83,964,967)
    ロシアルーブル        SURGUTNEFTEGAS-PREFERENCE                         87,400        44.79      3,914,646.00

            ALROSA    PJSC

                                     32,550        113.50      3,694,425.00
            MOSCOW    EXCHANGE     MICEX-RTS     PJ

                                     16,150        174.45      2,817,367.50
            INTER   RAO  UES  PJSC

                                     423,000          5.06     2,142,495.00
                                     559,100              12,568,933.50

              ロシアルーブル        小計
                                                    (18,476,332)
    香港ドル        CHINA   OILFIELD     SERVICES-H

                                     28,000         7.68      215,040.00
            CHINA   PETROLEUM     & CHEMICAL-H

                                     330,000          4.03     1,329,900.00
            CHINA   SHENHUA    ENERGY    CO-H

                                     43,000        17.22       740,460.00
            PETROCHINA      CO  LTD-H

                                     268,000          3.10      830,800.00
            YANZHOU    COAL   MINING    CO-H

                                     14,000        10.06       140,840.00
            ALUMINUM     CORP   OF  CHINA   LTD-H

                                     66,000         4.37      288,420.00
            ANHUI   CONCH   CEMENT    CO  LTD-H

                                     17,500        46.35       811,125.00
            CHINA   HONGQIAO     GROUP   LTD

                                     26,000        12.26       318,760.00
            CHINA   MOLYBDENUM      CO  LTD-H

                                     48,000         5.18      248,640.00
            CHINA   NATIONAL     BUILDING     MA-H

                                     48,000        10.54       505,920.00
            CHINA   RESOURCES     CEMENT

                                     36,000         8.47      304,920.00
            JIANGXI    COPPER    CO  LTD-H

                                     15,000        18.20       273,000.00
            LEE  & MAN  PAPER   MANUFACTURIN

                                     22,000         7.18      157,960.00
            NINE   DRAGONS    PAPER   HOLDINGS

                                     20,000        12.48       249,600.00
            SHANDONG     GOLD   MINING    CO  LT-H

                                      9,500        15.84       150,480.00
            ZHAOJIN    MINING    INDUSTRY     - H

                                     13,000         7.87      102,310.00
                                239/325


                                                          EDINET提出書類
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            ZIJIN   MINING    GROUP   CO  LTD-H
                                     74,000        11.70       865,800.00
            AVICHINA     INDUSTRY     & TECH-H

                                     44,000         5.05      222,200.00
            BOC  AVIATION     LTD

                                      3,500        68.10       238,350.00
            CHINA   COMMUNICATIONS        SERVI-H

                                     28,000         3.25       91,000.00
            CHINA   CONCH   VENTURE    HOLDINGS

                                     21,000        37.00       777,000.00
            CHINA   LESSO   GROUP   HOLDINGS     L

                                     13,000        18.00       234,000.00
            CHINA   RAILWAY    GROUP   LTD-H

                                     44,000         4.18      183,920.00
            CHINA   STATE   CONSTRUCTION       INT

                                     30,000         5.63      168,900.00
            CITIC   LTD

                                     77,000         8.66      666,820.00
            FOSUN   INTERNATIONAL       LTD

                                     34,500        11.76       405,720.00
            HAITIAN    INTERNATIONAL       HLDGS

                                      8,000        30.10       240,800.00
            SINOTRUK     HONG   KONG   LTD

                                      8,000        18.14       145,120.00
            WEICHAI    POWER   CO  LTD-H

                                     26,000        16.60       431,600.00
            XINJIANG     GOLDWIND     SCI&TEC-H

                                     12,800        11.96       153,088.00
            ZHUZHOU    CRRC   TIMES   ELECTRI-H

                                      6,700        34.90       233,830.00
            ZOOMLION     HEAVY   INDUSTRY     - H

                                     19,600         9.13      178,948.00
            A-LIVING     SMART   CITY   SERVICES

                                      7,250        35.25       255,562.50
            CHINA   EVERBRIGHT      INTERNATIONAL       LIMITED

                                     41,000         4.72      193,520.00
            COUNTRY    GARDEN    SERVICES     HOLD

                                     19,000        75.15      1,427,850.00
            EVER   SUNSHINE     LIFESTYLE     SERV

                                      8,000        18.60       148,800.00
            GREENTOWN     SERVICE    GROUP   CO  L

                                     20,000        11.54       230,800.00
            AIR  CHINA   LTD-H

                                     30,000         6.10      183,000.00
            BEIJING    CAPITAL    INTL   AIRPO-H

                                     20,000         5.57      111,400.00
            CHINA   MERCHANTS     PORT   HOLDING

                                     18,000        12.48       224,640.00
            CHINA   SOUTHERN     AIRLINES     CO-H

                                     26,000         5.14      133,640.00
            COSCO   SHIPPING     HOLDINGS     CO-H

                                     39,000        16.14       629,460.00
            COSCO   SHIPPING     PORTS   LTD

                                     18,000         6.63      119,340.00
            JIANGSU    EXPRESS    CO  LTD-H

                                     20,000         9.20      184,000.00
            SHENZHEN     INTL   HOLDINGS

                                     15,500        13.48       208,940.00
            ZHEJIANG     EXPRESSWAY      CO-H

                                     18,000         6.67      120,060.00
            BRILLIANCE      CHINA   AUTOMOTIVE

                                     34,000         7.30      248,200.00
            BYD  CO  LTD-H

                                     10,500        143.80      1,509,900.00
            DONGFENG     MOTOR   GRP  CO  LTD-H

                                     32,000         7.11      227,520.00
            FUYAO   GLASS   INDUSTRY     GROUP-H

                                      7,600        42.40       322,240.00
            GEELY   AUTOMOBILE      HOLDINGS     LT

                                     77,000        17.58      1,353,660.00
                                240/325


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            GREAT   WALL   MOTOR   COMPANY-H
                                     43,000        17.68       760,240.00
            GUANGZHOU     AUTOMOBILE      GROUP-H

                                     40,000         6.71      268,400.00
            MINTH   GROUP   LTD

                                     10,000        29.00       290,000.00
            YADEA   GROUP   HOLDINGS     LTD

                                     16,000        15.98       255,680.00
            ANTA   SPORTS    PRODUCTS     LTD

                                     14,000        138.30      1,936,200.00
            BOSIDENG     INTL   HLDGS   LTD

                                     54,000         3.94      212,760.00
            HAIER   SMART   HOME   CO  LTD-H

                                     25,800        29.70       766,260.00
            LI  NING   CO  LTD

                                     28,500        64.30      1,832,550.00
            SHENZHOU     INTERNATIONAL       GROUP

                                     11,300        174.90      1,976,370.00
            CHINA   EAST   EDUCATION     HOLDING

                                      6,000        17.14       102,840.00
            CHINA   EDUCATION     GROUP   HOLDIN

                                     11,000        17.78       195,580.00
            CHINA   YUHUA   EDUCATION     CORP   L

                                     12,000         7.07       84,840.00
            HAIDILAO     INTERNATIONAL       HOLDI

                                     10,000        43.90       439,000.00
            JIUMAOJIU     INTERNATIONAL       HOLD

                                      8,000        29.55       236,400.00
            KOOLEARN     TECHNOLOGY      HOLDING

                                      2,500        12.28       30,700.00
            ALIBABA    PICTURES     GROUP   LTD

                                     140,000          1.01      141,400.00
            CHINA   LITERATURE      LTD

                                      4,200        75.30       316,260.00
            KUAISHOU     TECHNOLOGY

                                      2,700       221.80       598,860.00
            TENCENT    HOLDINGS     LTD

                                     75,400        583.00      43,958,200.00
            CHINA   MEIDONG    AUTO   HOLDINGS

                                      8,000        39.00       312,000.00
            GOME   RETAIL    HOLDINGS     LIMITED

                                     139,000          1.20      166,800.00
            JD  HEALTH    INTERNATIONAL       INC

                                      3,700       106.70       394,790.00
            MEITUAN                         47,200        244.00      11,516,800.00

            TONGCHENG-ELONG        HOLDINGS     LTD

                                     14,400        17.50       252,000.00
            TOPSPORTS     INTERNATIONAL       HOLD

                                     14,000        11.58       162,120.00
            ZHONGSHENG      GROUP   HOLDINGS

                                      8,000        59.30       474,400.00
            SUN  ART  RETAIL    GROUP   LTD

                                     31,500         5.95      187,425.00
            ANHUI   GUJING    DISTILLERY      CO-B

                                      1,100       104.04       114,444.00
            CHINA   FEIHE   LTD

                                     16,000        22.15       354,400.00
            CHINA   MENGNIU    DAIRY   CO

                                     37,000        42.70      1,579,900.00
            CHINA   RESOURCES     BEER   HOLDIN

                                     20,000        65.80      1,316,000.00
            DALI   FOODS   GROUP   CO  LTD

                                     30,500         4.70      143,350.00
            NONGFU    SPRING    CO  LTD-H

                                      4,400        38.05       167,420.00
            SMOORE    INTERNATIONAL       HOLDING

                                      8,000        51.40       411,200.00
            TINGYI    (CAYMAN    ISLN)   HLDG   CO

                                     26,000        14.22       369,720.00
                                241/325


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            TSINGTAO     BREWERY    CO  LTD-H
                                      6,000        78.75       472,500.00
            UNI-PRESIDENT       CHINA   HOLDINGS

                                     15,000         8.50      127,500.00
            WANT   WANT   CHINA   HOLDINGS     LTD

                                     72,000         5.77      415,440.00
            YIHAI   INTERNATIONAL       HOLDING

                                      6,000        70.70       424,200.00
            HENGAN    INTL   GROUP   CO  LTD

                                      9,000        50.50       454,500.00
            VINDA   INTERNATIONAL       HOLDINGS

                                      4,000        24.85       99,400.00
            AK  MEDICAL    HOLDINGS     LTD

                                      4,000        13.34       53,360.00
            ALIBABA    HEALTH    INFORMATION      T

                                     54,000        21.30      1,150,200.00
            JINXIN    FERTILITY     GROUP   LTD

                                     20,000        20.55       411,000.00
            MICROPORT     SCIENTIFIC      CORP

                                     11,000        57.45       631,950.00
            PING   AN  HEALTHCARE      AND  TECHN

                                      7,200        87.65       631,080.00
            SHANDONG     WEIGAO    GP  MEDICAL-H

                                     32,000        18.16       581,120.00
            SHANGHAI     PHARMACEUTICALS-H

                                     11,300        16.76       189,388.00
            SINOPHARM     GROUP   CO-H

                                     17,600        25.60       450,560.00
            3SBIO   INC

                                     13,000         7.69       99,970.00
            CANSINO    BIOLOGICS     INC-H

                                      1,000       330.40       330,400.00
            CHINA   MEDICAL    SYSTEM    HOLDING

                                     16,000        17.50       280,000.00
            CHINA   RESOURCES     PHARMACEUTIC

                                     11,000         5.08       55,880.00
            CHINA   TRADITIONAL      CHINESE    ME

                                     24,000         4.50      108,000.00
            CSPC   PHARMACEUTICAL        GROUP   LT

                                     124,000         10.90      1,351,600.00
            GENSCRIPT     BIOTECH    CORP

                                     18,000        23.90       430,200.00
            HANGZHOU     TIGERMED     CONSULTI-H

                                      1,900       148.10       281,390.00
            HANSOH    PHARMACEUTICAL        GROUP

                                     16,000        30.05       480,800.00
            INNOVENT     BIOLOGICS     INC

                                     13,500        84.35      1,138,725.00
            PHARMARON     BEIJING    CO  LTD-H

                                      2,100       168.90       354,690.00
            SHANGHAI     FOSUN   PHARMACEUTI-H

                                      6,000        59.35       356,100.00
            SINO   BIOPHARMACEUTICAL

                                     142,250          8.49     1,207,702.50
            SSY  GROUP   LTD

                                     10,000         5.11       51,100.00
            WUXI   APPTEC    CO  LTD-H

                                      3,624       175.20       634,924.80
            WUXI   BIOLOGICS     (CAYMAN)     INC.

                                     42,500        105.50      4,483,750.00
            AGRICULTURAL       BANK   OF  CHINA-H

                                     384,000          3.06     1,175,040.00
            BANK   OF  CHINA   LTD-H

                                    1,059,000           3.13     3,314,670.00
            BANK   OF  COMMUNICATIONS        CO-H

                                     111,000          5.11      567,210.00
            CHINA   BOHAI   BANK   CO  LTD-H

                                     39,500         3.32      131,140.00
            CHINA   CITIC   BANK   CORP   LTD-H

                                     115,000          4.20      483,000.00
                                242/325


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            CHINA   CONSTRUCTION       BANK-H
                                    1,273,000           6.23     7,930,790.00
            CHINA   EVERBRIGHT      BANK   CO  L-H

                                     47,000         3.27      153,690.00
            CHINA   MERCHANTS     BANK-H

                                     51,000        66.15      3,373,650.00
            CHINA   MINSHENG     BANKING-H

                                     75,100         4.19      314,669.00
            CHONGQING     RURAL   COMMERCIAL-H

                                     18,000         3.47       62,460.00
            IND  & COMM   BK  OF  CHINA-H

                                     810,000          4.99     4,041,900.00
            POSTAL    SAVINGS    BANK   OF  CHI-H

                                     125,000          5.29      661,250.00
            CHINA   CINDA   ASSET   MANAGEME-H

                                     105,000          1.60      168,000.00
            CHINA   EVERBRIGHT      LTD

                                     14,000         9.32      130,480.00
            CHINA   GALAXY    SECURITIES      CO-H

                                     56,000         4.80      268,800.00
            CHINA   HUARONG    ASSET   MANAGE-H

                                     103,000          1.02      105,060.00
            CHINA   INTERNATIONAL       CAPITA-H

                                     17,600        20.20       355,520.00
            CITIC   SECURITIES      CO  LTD-H

                                     28,500        20.65       588,525.00
            FAR  EAST   HORIZON    LTD

                                     29,000         8.41      243,890.00
            GF  SECURITIES      CO  LTD-H

                                     15,600        10.98       171,288.00
            HAITONG    SECURITIES      CO  LTD-H

                                     43,600         7.18      313,048.00
            HUATAI    SECURITIES      CO  LTD-H

                                     17,400        11.34       197,316.00
            CHINA   LIFE   INSURANCE     CO-H

                                     100,000         15.90      1,590,000.00
            CHINA   PACIFIC    INSURANCE     GR-H

                                     37,800        28.00      1,058,400.00
            CHINA   TAIPING    INSURANCE     HOLD

                                     24,400        14.20       346,480.00
            NEW  CHINA   LIFE   INSURANCE     C-H

                                     10,700        30.00       321,000.00
            PEOPLE'S     INSURANCE     CO  GROU-H

                                     126,000          2.74      345,240.00
            PICC   PROPERTY     & CASUALTY-H

                                     86,000         7.59      652,740.00
            PING   AN  INSURANCE     GROUP   CO-H

                                     78,500        81.20      6,374,200.00
            ZHONGAN    ONLINE    P&C  INSURAN-H

                                      5,200        40.95       212,940.00
            AGILE   GROUP   HOLDINGS     LTD

                                     18,000        12.08       217,440.00
            CHINA   AOYUAN    GROUP   LTD

                                     14,000         8.12      113,680.00
            CHINA   EVERGRANDE      GROUP

                                     24,000        12.48       299,520.00
            CHINA   JINMAO    HOLDINGS     GROUP

                                     74,000         2.76      204,240.00
            CHINA   OVERSEAS     LAND   & INVEST

                                     53,500        18.48       988,680.00
            CHINA   OVERSEAS     PROPERTY     HOLD

                                     15,000         7.83      117,450.00
            CHINA   RESOURCES     LAND   LTD

                                     44,000        35.50      1,562,000.00
            CHINA   VANKE   CO  LTD-H

                                     22,100        26.30       581,230.00
            CIFI   HOLDINGS     GROUP   CO  LTD

                                     42,000         6.53      274,260.00
            COUNTRY    GARDEN    HOLDINGS     CO

                                     106,000          9.35      991,100.00
                                243/325


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            GREENTOWN     CHINA   HOLDINGS
                                     15,000         8.82      132,300.00
            GUANGZHOU     R&F  PROPERTIES      - H

                                     26,400         9.97      263,208.00
            HOPSON    DEVELOPMENT      HOLDINGS

                                      8,000        31.75       254,000.00
            KAISA   GROUP   HOLDINGS     LTD

                                     37,000         3.49      129,130.00
            KWG  GROUP   HOLDINGS     LTD

                                     14,000        11.40       159,600.00
            LOGAN   GROUP   CO  LTD

                                     19,000        11.80       224,200.00
            LONGFOR    GROUP   HOLDINGS     LTD

                                     25,000        45.15      1,128,750.00
            POLY   PROPERTY     SERVICES     CO  LT

                                      1,200        57.75       69,300.00
            SEAZEN    GROUP   LIMITED

                                     24,000         8.06      193,440.00
            SHENZHEN     INVESTMENT      LTD

                                     52,000         2.65      137,800.00
            SHIMAO    GROUP   HOLDINGS     LTD

                                     16,000        21.10       337,600.00
            SUNAC   CHINA   HOLDINGS     LTD

                                     36,000        29.10      1,047,600.00
            WHARF   HOLDINGS     LTD

                                     20,000        23.65       473,000.00
            YUEXIU    PROPERTY     CO  LTD

                                     104,000          1.79      186,160.00
            ZHENRO    PROPERTIES      GROUP   LTD

                                     12,000         5.06       60,720.00
            CHINA   YOUZAN    LTD

                                     180,000          1.61      289,800.00
            KINGDEE    INTERNATIONAL       SFTWR

                                     34,000        23.75       807,500.00
            KINGSOFT     CORP   LTD

                                     10,000        56.20       562,000.00
            MING   YUAN   CLOUD   GROUP   HOLDIN

                                      5,000        35.70       178,500.00
            TRAVELSKY     TECHNOLOGY      LTD-H

                                     13,000        15.86       206,180.00
            WEIMOB    INC

                                     21,000        15.54       326,340.00
            AAC  TECHNOLOGIES       HOLDINGS     IN

                                      9,500        42.55       404,225.00
            BYD  ELECTRONIC      INTL   CO  LTD

                                      9,000        37.85       340,650.00
            KINGBOARD     HOLDINGS     LTD

                                      9,500        44.05       418,475.00
            KINGBOARD     LAMINATES     HLDG   LTD

                                     16,500        17.24       284,460.00
            LENOVO    GROUP   LTD

                                     92,000         9.09      836,280.00
            SUNNY   OPTICAL    TECH

                                      9,700       168.50      1,634,450.00
            XIAOMI    CORP-CLASS      B

                                     188,000         25.85      4,859,800.00
            ZTE  CORP-H

                                      8,800        19.18       168,784.00
            CHINA   TOWER   CORP   LTD-H

                                     614,000          1.09      669,260.00
            BEIJING    ENTERPRISES      HLDGS

                                      6,000        26.65       159,900.00
            BEIJING    ENTERPRISES      WATER   GR

                                     58,000         2.99      173,420.00
            CGN  POWER   CO  LTD-H

                                     110,000          1.82      200,200.00
            CHINA   GAS  HOLDINGS     LTD

                                     40,400        26.90      1,086,760.00
            CHINA   LONGYUAN     POWER   GROUP-H

                                     41,000         9.88      405,080.00
                                244/325


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            CHINA   POWER   INTERNATIONAL
                                     59,000         1.78      105,020.00
            CHINA   RESOURCES     GAS  GROUP   LT

                                     12,000        46.00       552,000.00
            CHINA   RESOURCES     POWER   HOLDIN

                                     26,000        10.08       262,080.00
            ENN  ENERGY    HOLDINGS     LTD

                                     10,900        137.80      1,502,020.00
            GUANGDONG     INVESTMENT      LTD

                                     38,000        11.38       432,440.00
            HUANENG    POWER   INTL   INC-H

                                     52,000         2.78      144,560.00
            KUNLUN    ENERGY    CO  LTD

                                     52,000         8.72      453,440.00
            HUA  HONG   SEMICONDUCTOR       LTD

                                      8,000        40.00       320,000.00
            XINYI   SOLAR   HOLDINGS     LTD

                                     52,000        11.10       577,200.00
                                   11,165,524               173,960,170.80

                香港ドル     小計
                                                  (2,451,098,806)
    マレーシアリン        DIALOG    GROUP   BHD

                                     50,000         3.00      150,000.00
    ギット
            PETRONAS     DAGANGAN     BHD
                                      2,900        19.10       55,390.00
            PETRONAS     CHEMICALS     GROUP   BHD

                                     30,700         8.10      248,670.00
            PRESS   METAL   ALUMINIUM     HOLDIN

                                     33,400         5.40      180,360.00
            GAMUDA    BHD

                                     21,000         3.30       69,300.00
            HAP  SENG   CONSOLIDATED

                                      7,600        7.98       60,648.00
            SIME   DARBY   BERHAD

                                     33,100         2.23       73,813.00
            MALAYSIA     AIRPORTS     HLDGS   BHD

                                     12,900         5.42       69,918.00
            MISC   BHD

                                     17,600         6.73      118,448.00
            WESTPORTS     HOLDINGS     BHD

                                      6,800        4.38       29,784.00
            GENTING    BHD

                                     32,900         4.80      157,920.00
            GENTING    MALAYSIA     BHD

                                     32,600         2.77       90,302.00
            FRASER    & NEAVE   HOLDINGS     BHD

                                      2,100        28.80       60,480.00
            GENTING    PLANTATIONS      BHD

                                      3,000        8.89       26,670.00
            IOI  CORP   BHD

                                     32,500         4.12      133,900.00
            KUALA   LUMPUR    KEPONG    BHD

                                      6,400        22.50       144,000.00
            NESTLE    (MALAYSIA)      BERHAD

                                      1,000       136.00       136,000.00
            PPB  GROUP   BERHAD

                                      8,220        18.66       153,385.20
            QL  RESOURCES     BHD

                                     17,150         6.01      103,071.50
            SIME   DARBY   PLANTATION      BHD

                                     30,400         4.56      138,624.00
            HARTALEGA     HOLDINGS     BHD

                                     23,700         9.53      225,861.00
            IHH  HEALTHCARE      BHD

                                     31,800         5.45      173,310.00
            KOSSAN    RUBBER    INDUSTRIES

                                     16,600         4.24       70,384.00
            SUPERMAX     CORP   BHD

                                     19,217         4.77       91,665.09
                                245/325


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            TOP  GLOVE   CORP   BHD
                                     66,500         5.35      355,775.00
            AMMB   HOLDINGS     BHD

                                     23,400         2.94       68,796.00
            CIMB   GROUP   HOLDINGS     BHD

                                     80,200         4.18      335,236.00
            HONG   LEONG   BANK   BERHAD

                                      7,200        17.70       127,440.00
            HONG   LEONG   FINANCIAL     GROUP

                                      1,800        16.88       30,384.00
            MALAYAN    BANKING    BHD

                                     53,700         8.21      440,877.00
            PUBLIC    BANK   BERHAD

                                     195,500          4.14      809,370.00
            RHB  BANK   BHD

                                     18,100         5.27       95,387.00
            AXIATA    GROUP   BERHAD

                                     30,400         3.71      112,784.00
            DIGI.COM     BHD

                                     39,700         4.20      166,740.00
            MAXIS   BHD

                                     30,200         4.53      136,806.00
            TELEKOM    MALAYSIA     BHD

                                     18,400         5.64      103,776.00
            PETRONAS     GAS  BHD

                                     10,400        15.80       164,320.00
            TENAGA    NASIONAL     BHD

                                     29,400         9.87      290,178.00
                                    1,078,487                5,999,772.79

            マレーシアリンギット           小計
                                                   (158,771,387)
    タイバーツ        PTT  EXPLOR    & PROD   PCL-NVDR

                                     20,000        119.00      2,380,000.00
            PTT  PCL-NVDR

                                     154,400         40.25      6,214,600.00
            THAI   OIL  PCL-NVDR

                                     13,200        58.50       772,200.00
            INDORAMA     VENTURES     PCL-NVDR

                                     16,500        46.50       767,250.00
            PTT  GLOBAL    CHEMICAL     PCL-NVDR

                                     32,800        67.50      2,214,000.00
            SIAM   CEMENT    PCL-NVDR

                                     10,800        464.00      5,011,200.00
            AIRPORTS     OF  THAILAND     PC-NVDR

                                     59,300        59.75      3,543,175.00
            BANGKOK    EXPRESSWAY      AND  METRO

                                     89,500         7.55      675,725.00
            BTS  GROUP   HOLDINGS     PCL-NVDR

                                     105,500          8.60      907,300.00
            ASSET   WORLD   CORP   PCL-NVDR

                                     62,200         4.64      288,608.00
            MINOR   INTERNATIONAL       PCL-NVDR

                                     48,600        29.50      1,433,700.00
            CENTRAL    RETAIL    CORP   PCL-NVDR

                                     20,625        32.00       660,000.00
            HOME   PRODUCT    CENTER    PCL-NVDR

                                     88,100        13.50      1,189,350.00
            PTT  OIL  & RETAIL    BUSINE-NVDR

                                     40,000        28.50      1,140,000.00
            BERLI   JUCKER    PUBLIC    CO-NVDR

                                     16,500        33.25       548,625.00
            CP  ALL  PCL-NVDR

                                     79,400        57.25      4,545,650.00
            CHAROEN    POKPHAND     FOODS-NVDR

                                     56,700        28.50      1,615,950.00
            OSOTSPA    PCL-NVDR

                                      6,500        35.00       227,500.00
            THAI   UNION   GROUP   PCL-NVDR

                                     48,600        18.50       899,100.00
                                246/325


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            BANGKOK    DUSIT   MED  SERVI-NVDR
                                     132,600         21.10      2,797,860.00
            BUMRUNGRAD      HOSPITAL     PCL-NVDR

                                      6,000       127.00       762,000.00
            SRI  TRANG   GLOVES    THAILA-NVDR

                                     13,400        47.50       636,500.00
            BANGKOK    BANK   PCL-FOREIGN      REG

                                      7,800       116.00       904,800.00
            KASIKORNBANK       PCL-NVDR

                                     21,300        121.00      2,577,300.00
            KRUNG   THAI   BANK   - NVDR

                                     25,000        10.80       270,000.00
            SIAM   COMMERCIAL      BANK   P-NVDR

                                      9,900        98.50       975,150.00
            BANGKOK    COMMERCIAL      ASSE-NVDR

                                     18,300        18.10       331,230.00
            KRUNGTHAI     CARD   PCL-NVDR

                                      8,200        70.75       580,150.00
            MUANGTHAI     CAPITAL    PCL-NVDR

                                      7,600        57.00       433,200.00
            SRISAWAD     CORP   PCL-NVDR

                                      9,000        71.50       643,500.00
            CENTRAL    PATTANA    PCL-NVDR

                                     29,400        50.75      1,492,050.00
            LAND   & HOUSES    PUB  - NVDR

                                     96,400         7.75      747,100.00
            DELTA   ELECTRONICS      THAI-NVDR

                                      4,400       480.00      2,112,000.00
            ADVANCED     INFO   SERVICE-NVDR

                                     16,600        169.50      2,813,700.00
            INTOUCH    HOLDINGS     PCL-NVDR

                                     28,600        64.00      1,830,400.00
            TOTAL   ACCESS    COMMUNICA-NVDR

                                      9,700        31.25       303,125.00
            TRUE   CORP   PCL-NVDR

                                     85,100         3.08      262,108.00
            B GRIMM   POWER   PCL-NVDR

                                      9,500        40.25       382,375.00
            ELECTRICITY      GENERA    PCL-NVDR

                                      4,000       171.50       686,000.00
            ENERGY    ABSOLUTE     PCL-NVDR

                                     17,900        59.75      1,069,525.00
            GLOBAL    POWER   SYNERGY-NVDR

                                      7,300        69.50       507,350.00
            GULF   ENERGY    DEVELOPMENT-NVDR

                                     32,200        32.75      1,054,550.00
            RATCH   GROUP   PCL-NVDR

                                     11,200        50.25       562,800.00
                                    1,580,625               59,768,706.00

               タイバーツ      小計
                                                   (207,995,096)
    フィリピンペソ        ABOITIZ    EQUITY    VENTURES     INC

                                     23,360        35.80       836,288.00
            AYALA   CORPORATION

                                      3,790       725.00      2,747,750.00
            GT  CAPITAL    HOLDINGS     INC

                                      1,560       528.00       823,680.00
            JG  SUMMIT    HOLDINGS     INC

                                     40,131        49.50      1,986,484.50
            SM  INVESTMENTS      CORP

                                      3,185       963.50      3,068,747.50
            INTL   CONTAINER     TERM   SVCS   INC

                                     11,700        138.00      1,614,600.00
            JOLLIBEE     FOODS   CORP

                                      6,950       168.00      1,167,600.00
            PUREGOLD     PRICE   CLUB   INC

                                      9,500        31.65       300,675.00
            UNIVERSAL     ROBINA    CORP

                                      9,090       136.00      1,236,240.00
                                247/325


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            BANK   OF  THE  PHILIPPINE      ISLAN
                                     26,410        82.15      2,169,581.50
            BDO  UNIBANK    INC

                                     28,100        106.00      2,978,600.00
            METROPOLITAN       BANK   & TRUST

                                     27,612        44.50      1,228,734.00
            METRO   PACIFIC    INVESTMENTS      CO

                                     145,000          3.66      530,700.00
            AYALA   LAND   INC

                                     105,400         31.20      3,288,480.00
            MEGAWORLD     CORP

                                     98,000         2.60      254,800.00
            SM  PRIME   HOLDINGS     INC

                                     128,800         33.00      4,250,400.00
            GLOBE   TELECOM    INC

                                       450     1,811.00        814,950.00
            PLDT   INC

                                       980     1,270.00       1,244,600.00
            ABOITIZ    POWER   CORP

                                     16,000        22.05       352,800.00
            MANILA    ELECTRIC     COMPANY

                                      3,140       274.00       860,360.00
                                     689,158              31,756,070.50

              フィリピンペソ        小計
                                                    (72,699,172)
    インドネシアル        ADARO   ENERGY    TBK  PT

                                     150,900       1,195.00      180,325,500.00
    ピア
            UNITED    TRACTORS     TBK  PT
                                     22,100      21,450.00       474,045,000.00
            ANEKA   TAMBANG    TBK

                                     111,500       2,670.00      297,705,000.00
            BARITO    PACIFIC    TBK  PT

                                     377,500        925.00     349,187,500.00
            INDAH   KIAT   PULP   & PAPER   TBK

                                     26,900      10,100.00       271,690,000.00
            INDOCEMENT      TUNGGAL    PRAKARSA

                                     23,200      12,450.00       288,840,000.00
            MERDEKA    COPPER    GOLD   TBK  PT

                                     160,500       2,710.00      434,955,000.00
            SEMEN   INDONESIA     PERSERO    TBK

                                     32,200       9,925.00      319,585,000.00
            ASTRA   INTERNATIONAL       TBK  PT

                                     250,800       5,225.00     1,310,430,000.00
            CHAROEN    POKPHAND     INDONESI     PT

                                     108,300       6,675.00      722,902,500.00
            GUDANG    GARAM   TBK  PT

                                      6,600      35,050.00       231,330,000.00
            INDOFOOD     CBP  SUKSES    MAKMUR    T

                                     32,700       8,525.00      278,767,500.00
            INDOFOOD     SUKSES    MAKMUR    TBK  P

                                     48,200       6,575.00      316,915,000.00
            UNILEVER     INDONESIA     TBK  PT

                                     100,700       5,625.00      566,437,500.00
            KALBE   FARMA   TBK  PT

                                     226,500       1,445.00      327,292,500.00
            BANK   CENTRAL    ASIA   TBK  PT

                                     132,200       32,400.00      4,283,280,000.00
            BANK   MANDIRI    PERSERO    TBK  PT

                                     230,800       5,900.00     1,361,720,000.00
            BANK   NEGARA    INDONESIA     PERSER

                                     105,500       5,525.00      582,887,500.00
            BANK   RAKYAT    INDONESIA     PERSER

                                     740,200       3,990.00     2,953,398,000.00
            SARANA    MENARA    NUSANTARA     PT

                                     347,300       1,185.00      411,550,500.00
            TELKOM    INDONESIA     PERSERO    TBK

                                     665,000       3,180.00     2,114,700,000.00
            PERUSAHAAN      GAS  NEGARA    TBK  PT

                                     131,500       1,215.00      159,772,500.00
                                248/325


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
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                                    4,031,100             18,237,716,500.00
             インドネシアルピア          小計
                                                   (140,430,417)
    韓国ウォン        GS  HOLDINGS

                                       490     48,250.00       23,642,500.00
            S-OIL   CORP

                                       483     96,100.00       46,416,300.00
            SK  INNOVATION      CO  LTD

                                       750    269,000.00       201,750,000.00
            HANWHA    SOLUTIONS     CORP

                                      1,444      44,050.00       63,608,200.00
            HYUNDAI    STEEL   CO

                                      1,255      55,900.00       70,154,500.00
            KOREA   ZINC   CO  LTD

                                       121    459,000.00        55,539,000.00
            KUMHO   PETROCHEMICAL       CO  LTD

                                       218    244,000.00        53,192,000.00
            LG  CHEM   LTD

                                       607    854,000.00       518,378,000.00
            LG  CHEM   LTD-PREFERENCE

                                       88    407,000.00        35,816,000.00
            LOTTE   CHEMICAL     CORP

                                       239    282,500.00        67,517,500.00
            POSCO                           989    380,000.00       375,820,000.00

            POSCO   CHEMICAL     CO  LTD

                                       286    146,500.00        41,899,000.00
            SK  CHEMICALS     CO  LTD/NEW

                                       110    254,500.00        27,995,000.00
            CJ  CORP

                                       193    107,500.00        20,747,500.00
            DAEWOO    SHIPBUILDING       & MARINE

                                       514     36,400.00       18,709,600.00
            DOOSAN    BOBCAT    INC

                                       580     49,300.00       28,594,000.00
            DOOSAN    HEAVY   INDUSTRIES      & CONSTRUCTION

                                      2,846      12,300.00       35,005,800.00
            GS  ENGINEERING      & CONSTRUCT

                                       839     43,450.00       36,454,550.00
            HANWHA    CORPORATION

                                       800     31,800.00       25,440,000.00
            HYUNDAI    ENGINEERING      & CONST

                                       868     51,900.00       45,049,200.00
            HYUNDAI    HEAVY   INDUSTRIES      HOLDINGS     CO  LTD

                                       550     73,400.00       40,370,000.00
            KOREA   AEROSPACE     INDUSTRIES

                                      1,000      31,250.00       31,250,000.00
            KOREA   SHIPBUILDING       & OFFSHOR

                                       557    148,500.00        82,714,500.00
            LG  CORP

                                      1,224     126,500.00       154,836,000.00
            LOTTE   CORP

                                       242     37,450.00        9,062,900.00
            SAMSUNG    C&T  CORP

                                      1,073     140,000.00       150,220,000.00
            SAMSUNG    ENGINEERING      CO  LTD

                                      2,405      19,000.00       45,695,000.00
            SAMSUNG    HEAVY   INDUSTRIES

                                      6,907      5,840.00       40,336,880.00
            SK  HOLDINGS     CO  LTD

                                       454    270,000.00       122,580,000.00
            S-1  CORPORATION

                                       228     79,900.00       18,217,200.00
            CJ  LOGISTICS

                                       135    170,000.00        22,950,000.00
            HYUNDAI    GLOVIS    CO  LTD

                                       219    186,000.00        40,734,000.00
            KOREAN    AIR  LINES   CO  LTD

                                      2,155      29,300.00       63,141,500.00
                                249/325


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            PAN  OCEAN   CO  LTD
                                      3,277      6,870.00       22,512,990.00
            HANKOOK    TIRE   & TECHNOLOGY      CO

                                       966     48,000.00       46,368,000.00
            HANON   SYSTEMS

                                      2,393      16,000.00       38,288,000.00
            HYUNDAI    MOBIS   CO  LTD

                                       885    275,000.00       243,375,000.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO

                                      1,979     229,000.00       453,191,000.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-2ND    PRF

                                       464    113,000.00        52,432,000.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-PRF

                                       336    111,500.00        37,464,000.00
            KIA  CORP

                                      3,506      82,600.00       289,595,600.00
            COWAY   CO  LTD

                                       531     78,000.00       41,418,000.00
            FILA   HOLDINGS     CORP

                                       654     53,700.00       35,119,800.00
            HLB  INC

                                      1,142      31,950.00       36,486,900.00
            LG  ELECTRONICS      INC

                                      1,352     148,500.00       200,772,000.00
            KANGWON    LAND   INC

                                      1,387      25,950.00       35,992,650.00
            CHEIL   WORLDWIDE     INC

                                      1,050      23,000.00       24,150,000.00
            KAKAO   CORP

                                      3,800     109,000.00       414,200,000.00
            NAVER   CORP

                                      1,629     342,500.00       557,932,500.00
            NCSOFT    CORP

                                       220    831,000.00       182,820,000.00
            NETMARBLE     CORPORATION

                                       271    127,500.00        34,552,500.00
            PEARL   ABYSS   CORP

                                       350     56,600.00       19,810,000.00
            CJ  ENM  CO  LTD

                                       113    149,300.00        16,870,900.00
            HOTEL   SHILLA    CO  LTD

                                       407     92,600.00       37,688,200.00
            LOTTE   SHOPPING     CO

                                       80    114,500.00        9,160,000.00
            SHINSEGAE     INC

                                       109    308,000.00        33,572,000.00
            BGF  RETAIL    CO  LTD/NEW

                                       57    177,500.00        10,117,500.00
            E-MART    INC

                                       257    154,000.00        39,578,000.00
            GS  RETAIL    CO.,   LTD.

                                       195     36,700.00        7,156,500.00
            CJ  CHEILJEDANG      CORP

                                       88    454,000.00        39,952,000.00
            KT&G   CORP

                                      1,569      82,300.00       129,128,700.00
            ORION   CORP/REPUBLIC       OF  KOREA

                                       251    121,000.00        30,371,000.00
            OTTOGI    CORPORATION

                                       13    547,000.00        7,111,000.00
            AMOREPACIFIC       CORP

                                       422    291,500.00       123,013,000.00
            AMOREPACIFIC       GROUP

                                       429     74,700.00       32,046,300.00
            LG  HOUSEHOLD     & HEALTH    CARE

                                       125   1,521,000.00        190,125,000.00
            LG  HOUSEHOLD     & HEALTH-PREF

                                       31    712,000.00        22,072,000.00
            CELLTRION     HEALTHCARE      CO  LTD

                                       852    113,800.00        96,957,600.00
                                250/325


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                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            ALTEOGEN     INC
                                       360     72,800.00       26,208,000.00
            CELLTRION     INC

                                      1,291     270,500.00       349,215,500.00
            CELLTRION     PHARM   INC

                                       238    132,200.00        31,463,600.00
            HANMI   PHARM   CO  LTD

                                       87    329,000.00        28,623,000.00
            SAMSUNG    BIOLOGICS     CO  LTD

                                       227    948,000.00       215,196,000.00
            SEEGENE    INC

                                       480     82,000.00       39,360,000.00
            SHIN   POONG   PHARMACEUTICAL        CO

                                       400     65,600.00       26,240,000.00
            SK  BIOPHARMACEUTICALS          CO  LTD

                                       387    110,500.00        42,763,500.00
            YUHAN   CORP

                                       539     63,300.00       34,118,700.00
            HANA   FINANCIAL     GROUP

                                      4,027      45,900.00       184,839,300.00
            INDUSTRIAL      BANK   OF  KOREA

                                      2,591      10,700.00       27,723,700.00
            KB  FINANCIAL     GROUP   INC

                                      5,250      57,600.00       302,400,000.00
            SHINHAN    FINANCIAL     GROUP   LTD

                                      5,544      41,200.00       228,412,800.00
            WOORI   FINANCIAL     GROUP   INC

                                      7,413      11,100.00       82,284,300.00
            KOREA   INVESTMENT      HOLDINGS     CO

                                       557    106,000.00        59,042,000.00
            MERITZ    SECURITIES      CO  LTD

                                      2,317      4,880.00       11,306,960.00
            MIRAE   ASSET   SECURITIES      CO  LT

                                      4,302      10,100.00       43,450,200.00
            NH  INVESTMENT      & SECURITIES       C 

                                      1,540      13,300.00       20,482,000.00
            SAMSUNG    CARD   CO

                                       517     33,600.00       17,371,200.00
            SAMSUNG    SECURITIES      CO  LTD

                                       824     44,400.00       36,585,600.00
            DB  INSURANCE     CO  LTD

                                       726     51,700.00       37,534,200.00
            HYUNDAI    MARINE    & FIRE   INS  CO

                                       968     24,800.00       24,006,400.00
            SAMSUNG    FIRE   & MARINE    INS

                                       381    212,500.00        80,962,500.00
            SAMSUNG    LIFE   INSURANCE     CO  LT

                                       966     84,900.00       82,013,400.00
            DOUZONE    BIZON   CO  LTD

                                       190     79,200.00       15,048,000.00
            SAMSUNG    SDS  CO  LTD

                                       430    180,500.00        77,615,000.00
            KMW  CO  LTD

                                       357     51,800.00       18,492,600.00
            LG  DISPLAY    CO  LTD

                                      3,338      22,000.00       73,436,000.00
            LG  INNOTEK    CO  LTD

                                       153    195,500.00        29,911,500.00
            SAMSUNG    ELECTRO-MECHANICS         CO

                                       724    164,500.00       119,098,000.00
            SAMSUNG    ELECTRONICS      CO  LTD

                                     62,558      80,100.00      5,010,895,800.00
            SAMSUNG    ELECTRONICS-PREF

                                     10,879      73,900.00       803,958,100.00
            SAMSUNG    SDI  CO  LTD

                                       731    626,000.00       457,606,000.00
            LG  UPLUS   CORP

                                      2,330      14,800.00       34,484,000.00
            SK  TELECOM

                                       534    317,000.00       169,278,000.00
                                251/325


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            KOREA   ELECTRIC     POWER   CORP
                                      3,411      23,900.00       81,522,900.00
            KOREA   GAS  CORPORATION

                                       525     32,150.00       16,878,750.00
            SK  HYNIX   INC

                                      7,150     118,500.00       847,275,000.00
                                     197,301            15,992,339,780.00

               韓国ウォン      小計
                                                  (1,549,657,724)
    新台湾ドル        FORMOSA    PETROCHEMICAL       CORP

                                     15,000        96.70      1,450,500.00
            ASIA   CEMENT    CORP

                                     31,000        49.00      1,519,000.00
            CHINA   STEEL   CORP

                                     150,000         34.85      5,227,500.00
            FORMOSA    CHEMICALS     & FIBRE

                                     45,000        82.90      3,730,500.00
            FORMOSA    PLASTICS     CORP

                                     52,000        95.50      4,966,000.00
            NAN  YA  PLASTICS     CORP

                                     70,000        80.40      5,628,000.00
            TAIWAN    CEMENT

                                     61,477        49.60      3,049,259.20
            AIRTAC    INTERNATIONAL       GROUP

                                      1,600      1,000.00       1,600,000.00
            FAR  EASTERN    NEW  CENTURY    CORP

                                     39,000        30.75      1,199,250.00
            HIWIN   TECHNOLOGIES       CORP

                                      3,174       330.50      1,049,007.00
            EVERGREEN     MARINE    CORP   LTD

                                     31,550        70.10      2,211,655.00
            TAIWAN    HIGH   SPEED   RAIL   CORP

                                     22,000        28.85       634,700.00
            CHENG   SHIN   RUBBER    IND  CO  LTD

                                     22,000        44.35       975,700.00
            ECLAT   TEXTILE    COMPANY    LTD

                                      2,020       587.00      1,185,740.00
            FENG   TAY  ENTERPRISE      CO  LTD

                                      6,080       197.50      1,200,800.00
            GIANT   MANUFACTURING

                                      4,000       322.50      1,290,000.00
            NIEN   MADE   ENTERPRISE      CO  LTD

                                      2,000       386.50       773,000.00
            POU  CHEN

                                     34,000        31.50      1,071,000.00
            HOTAI   MOTOR   COMPANY    LTD

                                      4,000       537.00      2,148,000.00
            PRESIDENT     CHAIN   STORE   CORP

                                      8,000       271.50      2,172,000.00
            UNI-PRESIDENT       ENTERPRISES      CO

                                     65,000        74.20      4,823,000.00
            ONENESS    BIOTECH    CO  LTD

                                      3,000       216.50       649,500.00
            CHANG   HWA  COMMERCIAL      BANK

                                     71,616        16.75      1,199,568.00
            CTBC   FINANCIAL     HOLDING    CO  LT

                                     238,000         22.00      5,236,000.00
            E.SUN   FINANCIAL     HOLDING    CO

                                     140,906         25.55      3,600,148.30
            FIRST   FINANCIAL     HOLDING    CO

                                     130,627         21.70      2,834,605.90
            HUA  NAN  FINANCIAL     HOLDINGS      C 

                                     107,416         18.05      1,938,858.80
            MEGA   FINANCIAL     HOLDING    CO  LT

                                     149,000         31.70      4,723,300.00
            SINOPAC    FINANCIAL     HOLDINGS

                                     144,995         13.15      1,906,684.25
            TAISHIN    FINANCIAL     HOLDING

                                     118,769         14.20      1,686,519.80
                                252/325


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            TAIWAN    BUSINESS     BANK
                                     79,672         9.63      767,241.36
            TAIWAN    COOPERATIVE      FINANCIAL

                                     118,374         20.75      2,456,260.50
            THE  SHANGHAI     COMMERCIAL      & SA

                                     49,000        42.65      2,089,850.00
            CHAILEASE     HOLDING    CO  LTD

                                     15,997        195.50      3,127,413.50
            YUANTA    FINANCIAL     HOLDING    CO

                                     125,920         24.30      3,059,856.00
            CATHAY    FINANCIAL     HOLDING    CO

                                     99,000        51.50      5,098,500.00
            CHINA   DEVELOPMENT      FINANCIAL

                                     176,000         12.10      2,129,600.00
            CHINA   LIFE   INSURANCE     CO  LTD

                                     27,899        23.65       659,811.35
            FUBON   FINANCIAL     HOLDING    CO

                                     84,000        69.60      5,846,400.00
            SHIN   KONG   FINANCIAL     HOLDING

                                     154,835          9.28     1,436,868.80
            HIGHWEALTH      CONSTRUCTION       CORP

                                      6,600        42.80       282,480.00
            RUENTEX    DEVELOPMENT      CO  LTD

                                      9,480        51.00       483,480.00
            ACCTON    TECHNOLOGY      CORP

                                      7,000       271.50      1,900,500.00
            ACER   INC

                                     38,000        29.35      1,115,300.00
            ADVANTECH     CO  LTD

                                      5,299       324.50      1,719,525.50
            ASUSTEK    COMPUTER     INC

                                      9,000       380.00      3,420,000.00
            AU  OPTRONICS     CORP

                                     122,000         21.85      2,665,700.00
            CATCHER    TECHNOLOGY      CO  LTD

                                      9,000       178.00      1,602,000.00
            CHICONY    ELECTRONICS      CO  LTD

                                      5,015        79.10       396,686.50
            COMPAL    ELECTRONICS

                                     46,000        22.70      1,044,200.00
            DELTA   ELECTRONICS      INC

                                     26,000        266.50      6,929,000.00
            FOXCONN    TECHNOLOGY      CO  LTD

                                     14,000        60.90       852,600.00
            HON  HAI  PRECISION     INDUSTRY

                                     162,800        104.50      17,012,600.00
            INNOLUX    CORP

                                     90,000        20.90      1,881,000.00
            INVENTEC     CORP

                                     28,000        24.95       698,600.00
            LARGAN    PRECISION     CO  LTD

                                      1,350      2,850.00       3,847,500.00
            LITE-ON    TECHNOLOGY      CORP

                                     27,000        61.90      1,671,300.00
            MICRO-STAR      INTERNATIONAL       CO

                                     10,000        170.00      1,700,000.00
            NAN  YA  PRINTED    CIRCUIT    BOARD

                                      3,000       290.00       870,000.00
            PEGATRON     CORP

                                     26,000        70.60      1,835,600.00
            QUANTA    COMPUTER     INC

                                     37,000        90.30      3,341,100.00
            SYNNEX    TECHNOLOGY      INTL   CORP

                                     17,000        56.70       963,900.00
            UNIMICRON     TECHNOLOGY      CORP

                                     17,000        95.00      1,615,000.00
            WALSIN    TECHNOLOGY      CORP

                                      5,000       195.00       975,000.00
            WISTRON    CORP

                                     29,951        29.55       885,052.05
                                253/325


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            WIWYNN    CORP
                                      1,000       808.00       808,000.00
            WPG  HOLDINGS     LTD

                                     17,960        48.35       868,366.00
            YAGEO   CORPORATION

                                      5,198       440.00      2,287,120.00
            ZHEN   DING   TECHNOLOGY      HOLDING

                                      6,000        90.00       540,000.00
            CHUNGHWA     TELECOM    CO  LTD

                                     51,000        113.50      5,788,500.00
            FAR  EASTONE    TELECOMM     CO  LTD

                                     24,000        64.90      1,557,600.00
            TAIWAN    MOBILE    CO  LTD

                                     21,000        99.70      2,093,700.00
            ASE  TECHNOLOGY      HOLDING    CO  LTD

                                     41,000        105.00      4,305,000.00
            ASMEDIA    TECHNOLOGY      INC

                                       500     1,100.00        550,000.00
            GLOBALWAFERS       CO  LTD

                                      3,000       715.00      2,145,000.00
            MEDIATEK     INC

                                     20,000        895.00      17,900,000.00
            NANYA   TECHNOLOGY      CORP

                                     17,000        73.00      1,241,000.00
            NOVATEK    MICROELECTRONICS         COR

                                      7,000       480.00      3,360,000.00
            PHISON    ELECTRONICS      CORP

                                      2,000       450.00       900,000.00
            POWERTECH     TECHNOLOGY      INC

                                     10,000        100.00      1,000,000.00
            REALTEK    SEMICONDUCTOR       CORP

                                      6,000       451.50      2,709,000.00
            SILERGY    CORP

                                      1,000      2,700.00       2,700,000.00
            TAIWAN    SEMICONDUCTOR       MANUFAC

                                     322,700        557.00     179,743,900.00
            UNITED    MICROELECTRONICS         CORP

                                     155,000         46.80      7,254,000.00
            VANGUARD     INTERNATIONAL       SEMI

                                     12,000        105.50      1,266,000.00
            WIN  SEMICONDUCTORS        CORP

                                      4,000       302.50      1,210,000.00
            WINBOND    ELECTRONICS      CORP

                                     42,000        28.45      1,194,900.00
                                    4,224,780               399,481,807.81

               新台湾ドル      小計
                                                  (1,563,811,484)
    インドルピー        BHARAT    PETROLEUM     CORP   LTD

                                     11,598        442.25      5,129,215.50
            COAL   INDIA   LTD

                                     16,101        146.80      2,363,626.80
            HINDUSTAN     PETROLEUM     CORP

                                      8,112       254.40      2,063,692.80
            INDIAN    OIL  CORP   LTD

                                     24,474        101.05      2,473,097.70
            OIL  & NATURAL    GAS  CORP   LTD

                                     37,490        112.95      4,234,495.50
            PETRONET     LNG  LTD

                                      7,875       242.40      1,908,900.00
            RELIANCE     INDUSTRIES      LTD

                                     37,549       1,937.30       72,743,677.70
            ACC  LTD

                                      1,105      1,876.80       2,073,864.00
            AMBUJA    CEMENTS    LTD

                                      7,740       307.10      2,376,954.00
            ASIAN   PAINTS    LTD

                                      5,129      2,774.50       14,230,410.50
            BERGER    PAINTS    INDIA   LTD

                                      2,639       752.75      1,986,507.25
                                254/325


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            GRASIM    INDUSTRIES      LTD
                                      3,232      1,367.00       4,418,144.00
            HINDALCO     INDUSTRIES      LTD

                                     21,528        382.80      8,240,918.40
            JSW  STEEL   LTD

                                      9,306       707.10      6,580,272.60
            PI  INDUSTRIES      LTD

                                      1,184      2,697.45       3,193,780.80
            PIDILITE     INDUSTRIES      LTD

                                      2,129      1,888.25       4,020,084.25
            SHREE   CEMENT    LTD

                                       150     26,713.60        4,007,040.00
            TATA   STEEL   LTD

                                      9,239      1,132.10       10,459,471.90
            ULTRATECH     CEMENT    LTD

                                      1,426      6,368.10       9,080,910.60
            UPL  LTD

                                      5,324       743.30      3,957,329.20
            VEDANTA    LTD

                                     14,486        272.40      3,945,986.40
            HAVELLS    INDIA   LTD

                                      2,780       997.55      2,773,189.00
            LARSEN    & TOUBRO    LTD

                                      8,999      1,415.50       12,738,084.50
            SIEMENS    LTD

                                       766     1,993.00       1,526,638.00
            ADANI   PORTS   AND  SPECIAL    ECON

                                      6,672       733.55      4,894,245.60
            CONTAINER     CORP   OF  INDIA   LTD

                                      4,108       572.75      2,352,857.00
            INTERGLOBE      AVIATION     LTD

                                      1,299      1,694.75       2,201,480.25
            BAJAJ   AUTO   LTD

                                       881     3,848.80       3,390,792.80
            BALKRISHNA      INDUSTRIES      LTD

                                      1,215      1,896.10       2,303,761.50
            BHARAT    FORGE   LTD

                                      3,030       648.25      1,964,197.50
            EICHER    MOTORS    LTD

                                      1,839      2,415.20       4,441,552.80
            HERO   MOTOCORP     LTD

                                      1,613      2,812.35       4,536,320.55
            MAHINDRA     & MAHINDRA     LTD

                                     10,773        741.50      7,988,179.50
            MARUTI    SUZUKI    INDIA   LTD

                                      1,802      6,736.40       12,138,992.80
            MOTHERSON     SUMI   SYSTEMS    LTD

                                     12,820        228.45      2,928,729.00
            MRF  LTD

                                       27    76,135.75        2,055,665.25
            TATA   MOTORS    LTD

                                     22,991        312.25      7,178,939.75
            PAGE   INDUSTRIES      LTD

                                       54    28,033.70        1,513,819.80
            TITAN   CO  LTD

                                      4,773      1,455.85       6,948,772.05
            JUBILANT     FOODWORKS     LTD

                                      1,121      2,805.25       3,144,685.25
            INFO   EDGE   INDIA   LTD

                                       964     4,291.65       4,137,150.60
            ZEE  ENTERTAINMENT       ENTERPRISE

                                      9,317       191.60      1,785,137.20
            TRENT   LTD

                                      2,541       772.60      1,963,176.60
            AVENUE    SUPERMARTS      LTD

                                      2,002      2,844.65       5,694,989.30
            BRITANNIA     INDUSTRIES      LTD

                                      1,464      3,501.45       5,126,122.80
            ITC  LTD

                                     39,545        212.25      8,393,426.25
                                255/325


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            NESTLE    INDIA   LTD
                                       452     17,224.15        7,785,315.80
            TATA   CONSUMER     PRODUCTS     LTD

                                      8,154       645.15      5,260,553.10
            UNITED    SPIRITS    LTD

                                      3,058       565.30      1,728,687.40
            COLGATE    PALMOLIVE     (INDIA)

                                      1,685      1,566.95       2,640,310.75
            DABUR   INDIA   LTD

                                      7,196       535.00      3,849,860.00
            GODREJ    CONSUMER     PRODUCTS     LTD

                                      5,380       851.80      4,582,684.00
            HINDUSTAN     UNILEVER     LTD

                                     10,853       2,376.85       25,795,953.05
            MARICO    LTD

                                      7,098       474.55      3,368,355.90
            APOLLO    HOSPITALS     ENTERPRISE

                                      1,300      3,140.95       4,083,235.00
            AUROBINDO     PHARMA    LTD

                                      3,700      1,006.70       3,724,790.00
            BIOCON    LTD

                                      5,970       388.80      2,321,136.00
            CIPLA   LTD

                                      6,268       904.05      5,666,585.40
            DIVI'S    LABORATORIES       LTD

                                      1,884      4,020.55       7,574,716.20
            DR.  REDDY'S    LABORATORIES

                                      1,471      5,196.85       7,644,566.35
            IPCA   LABORATORIES       LTD

                                      1,001      2,148.85       2,150,998.85
            LUPIN   LTD

                                      2,363      1,178.45       2,784,677.35
            SUN  PHARMACEUTICAL        INDUS

                                     10,895        691.45      7,533,347.75
            TORRENT    PHARMACEUTICALS        LTD

                                       480     2,722.30       1,306,704.00
            AXIS   BANK   LTD

                                     29,968        685.00      20,528,080.00
            BANDHAN    BANK   LTD

                                      9,895       280.55      2,776,042.25
            HOUSING    DEVELOPMENT      FINANCE

                                     22,428       2,422.00       54,320,616.00
            ICICI   BANK   LTD

                                     67,302        597.30      40,199,484.60
            KOTAK   MAHINDRA     BANK   LTD

                                      7,353      1,706.65       12,548,997.45
            STATE   BANK   OF  INDIA

                                     22,200        360.45      8,001,990.00
            YES  BANK   LTD

                                     141,484         13.20      1,867,588.80
            BAJAJ   FINANCE    LTD

                                      3,495      5,330.35       18,629,573.25
            HDFC   ASSET   MANAGEMENT      CO  LTD

                                       710     2,799.45       1,987,609.50
            MUTHOOT    FINANCE    LTD

                                      1,814      1,167.95       2,118,661.30
            PIRAMAL    ENTERPRISES      LTD

                                      1,198      1,633.65       1,957,112.70
            REC  LTD

                                     14,000        139.00      1,946,000.00
            SHRIRAM    TRANSPORT     FINANCE

                                      2,737      1,326.50       3,630,630.50
            BAJAJ   FINSERV    LTD

                                       521     10,971.50        5,716,151.50
            HDFC   LIFE   INSURANCE     CO  LTD

                                     10,185        670.60      6,830,061.00
            ICICI   LOMBARD    GENERAL    INSURA

                                      2,586      1,473.10       3,809,436.60
            ICICI   PRUDENTIAL      LIFE   INSURA

                                      3,727       560.15      2,087,679.05
                                256/325


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            SBI  LIFE   INSURANCE     CO  LTD
                                      4,992       978.40      4,884,172.80
            DLF  LTD

                                      9,206       250.55      2,306,563.30
            HCL  TECHNOLOGIES       LTD

                                     14,482        910.35      13,183,688.70
            INFOSYS    LTD

                                     44,914       1,316.40       59,124,789.60
            LARSEN    & TOUBRO    INFOTECH     LTD

                                       748     3,598.35       2,691,565.80
            TATA   CONSULTANCY      SVCS   LTD

                                     12,388       3,051.50       37,801,982.00
            TECH   MAHINDRA     LTD

                                      8,467       952.20      8,062,277.40
            WIPRO   LTD

                                     14,289        498.45      7,122,352.05
            BHARTI    AIRTEL    LTD

                                     31,858        560.40      17,853,223.20
            INDUS   TOWERS    LTD

                                      8,128       244.35      1,986,076.80
            ADANI   GREEN   ENERGY    LTD

                                      4,900      1,088.05       5,331,445.00
            GAIL   INDIA   LTD

                                     24,471        152.70      3,736,721.70
            INDRAPRASTHA       GAS  LTD

                                      4,716       511.65      2,412,941.40
            NTPC   LTD

                                     56,698        111.40      6,316,157.20
            POWER   GRID   CORP   OF  INDIA   LTD

                                     29,117        228.85      6,663,425.45
                                    1,061,397               751,844,859.35

               インドルピー       小計
                                                  (1,127,767,289)
    カタールリアル        QATAR   FUEL   QSC

                                      6,400        18.18       116,352.00
            QATAR   GAS  TRANSPORT(NAKILAT)

                                     37,051         3.15      116,895.90
            MESAIEED     PETROCHEMICAL       HOLDI

                                     48,600         1.92       93,457.80
            INDUSTRIES      QATAR

                                     23,913        13.45       321,629.85
            COMMERCIAL      BANK   PQSC

                                     21,760         5.39      117,329.92
            MASRAF    AL  RAYAN

                                     44,940         4.47      201,061.56
            QATAR   INTERNATIONAL       ISLAMIC

                                      9,378        9.40       88,237.60
            QATAR   ISLAMIC    BANK

                                     15,926        17.30       275,519.80
            QATAR   NATIONAL     BANK

                                     60,107        18.00      1,081,926.00
            BARWA   REAL   ESTATE    CO

                                     24,730         3.22       79,853.17
            OOREDOO    QPSC

                                     12,412         7.13       88,522.38
            QATAR   ELECTRICITY      & WATER   CO

                                      8,098        17.06       138,151.88
                                     313,315               2,718,937.86

              カタールリアル        小計
                                                    (81,051,537)
    南アフリカラン        EXXARO    RESOURCES     LTD

                                      2,800       161.77       452,956.00
    ド
            AFRICAN    RAINBOW    MINERALS     LTD
                                      1,637       278.68       456,199.16
            ANGLO   AMERICAN     PLATINUM     LTD

                                       677     1,770.00       1,198,290.00
            ANGLOGOLD     ASHANTI    LTD

                                      5,636       332.00      1,871,152.00
                                257/325


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            GOLD   FIELDS    LTD
                                     11,992        156.34      1,874,829.28
            HARMONY    GOLD   MINING    CO  LTD

                                      6,895        68.48       472,169.60
            IMPALA    PLATINUM     HOLDINGS     LTD

                                     10,024        257.72      2,583,385.28
            KUMBA   IRON   ORE  LTD

                                       703      685.89       482,180.67
            NORTHAM    PLATINUM     LTD

                                      4,980       236.71      1,178,815.80
            SASOL   LTD

                                      7,017       237.00      1,663,029.00
            SIBANYE    STILLWATER      LTD

                                     35,684        63.95      2,281,991.80
            BIDVEST    GROUP   LTD

                                      4,193       175.00       733,775.00
            MULTICHOICE      GROUP   LTD

                                      6,108       124.63       761,240.04
            MR  PRICE   GROUP   LTD

                                      2,802       196.51       550,621.02
            NASPERS    LTD-N   SHS

                                      5,730      3,016.38       17,283,857.40
            WOOLWORTHS      HOLDINGS     LTD

                                     12,960        50.89       659,534.40
            BID  CORP   LTD

                                      4,319       281.89      1,217,482.91
            CLICKS    GROUP   LTD

                                      3,433       257.23       883,070.59
            SHOPRITE     HOLDINGS     LTD

                                      6,519       145.81       950,535.39
            SPAR   GROUP   LIMITED/THE

                                      2,541       187.65       476,818.65
            TIGER   BRANDS    LTD

                                      2,099       214.85       450,970.15
            ASPEN   PHARMACARE      HOLDINGS     LT

                                      5,174       164.47       850,967.78
            ABSA   GROUP   LTD

                                      9,806       124.70      1,222,808.20
            CAPITEC    BANK   HOLDINGS     LTD

                                       941     1,580.00       1,486,780.00
            NEDBANK    GROUP   LTD

                                      5,252       145.00       761,540.00
            STANDARD     BANK   GROUP   LTD

                                     17,330        122.06      2,115,299.80
            FIRSTRAND     LTD

                                     60,842        53.28      3,241,661.76
            REINET    INVESTMENTS      SCA

                                      2,213       271.09       599,922.17
            REMGRO    LTD

                                      7,030       108.49       762,684.70
            DISCOVERY     LTD

                                      5,539       144.10       798,169.90
            OLD  MUTUAL    LTD

                                     59,174        12.77       755,651.98
            RAND   MERCHANT     INVESTMENT      HOL

                                     10,014        32.30       323,452.20
            SANLAM    LTD

                                     21,916        58.84      1,289,537.44
            NEPI   ROCKCASTLE      PLC

                                      5,969        96.40       575,411.60
            MTN  GROUP   LTD

                                     20,781        96.05      1,996,015.05
            VODACOM    GROUP   LTD

                                      7,934       125.89       998,811.26
                                     378,664              56,261,617.98

             南アフリカランド         小計
                                                   (434,902,306)
    アラブディルハ        ABU  DHABI   COMMERCIAL      BANK

                                     33,706         6.35      214,033.10
                                258/325


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    ム
            ABU  DHABI   ISLAMIC    BANK
                                     20,373         5.15      104,920.95
            DUBAI   ISLAMIC    BANK

                                     20,440         4.55       93,002.00
            EMIRATES     NBD  PJSC

                                     34,921        12.35       431,274.35
            FIRST   ABU  DHABI   BANK   PJSC

                                     37,331        16.06       599,535.86
            ALDAR   PROPERTIES      PJSC

                                     51,017         3.57      182,130.69
            EMAAR   MALLS   PJSC

                                     30,674         1.92       58,894.08
            EMAAR   PROPERTIES      PJSC

                                     49,173         3.90      191,774.70
            EMIRATES     TELECOM    GROUP   CO

                                     21,250        21.88       464,950.00
                                     298,885               2,340,515.73

             アラブディルハム         小計
                                                    (69,864,394)
    クウェートディ        AGILITY                         17,000         1.05       18,003.00

    ナール
            BOUBYAN    BANK   K.S.C
                                     14,451         0.66       9,537.66
            GULF   BANK

                                     19,790         0.22       4,472.54
            KUWAIT    FINANCE    HOUSE

                                     60,809         0.72       44,329.76
            NATIONAL     BANK   OF  KUWAIT

                                     89,602         0.83       74,548.86
            MABANEE    CO  KPSC

                                      7,811        0.74       5,827.00
            MOBILE    TELECOMMUNICATIONS          CO

                                     28,329         0.60       17,054.05
                                     237,792                173,772.87

            クウェートディナール           小計
                                                    (63,334,997)
    オフショア人民        CHINA   MERCHANTS     ENERGY    -A

                                      2,000        5.32       10,640.00
    元
            CHINA   PETROLEUM     & CHEMICAL-A
                                     11,800         4.39       51,802.00
            CHINA   SHENHUA    ENERGY    CO-A

                                      5,500        19.96       109,780.00
            GUANGHUI     ENERGY    CO  LTD-A

                                      1,100        3.28       3,608.00
            OFFSHORE     OIL  ENGINEERING-A

                                       500       4.50       2,250.00
            PETROCHINA      CO  LTD-A

                                     21,700         4.65      100,905.00
            SHAANXI    COAL   INDUSTRY     CO  L-A

                                      9,500        11.88       112,860.00
            SHANXI    COKING    COAL   ENERGY-A

                                       520       6.90       3,588.00
            SHANXI    LU'AN   ENVIRONMENTAL-A

                                       300       10.38        3,114.00
            SHANXI    MEIJIN    ENERGY    CO  LT-A

                                      3,700        7.51       27,787.00
            YANTAI    JEREH   OILFIELD-A

                                       900       35.79       32,211.00
            YANZHOU    COAL   MINING    CO-A

                                       991       13.62       13,497.42
            ALUMINUM     CORP   OF  CHINA   LTD-A

                                      2,100        5.28       11,088.00
            ANHUI   CONCH   CEMENT    CO  LTD-A

                                      2,800        49.83       139,524.00
            BAOSHAN    IRON   & STEEL   CO-A

                                     18,900         8.13      153,657.00
            BBMG   CORPORATION-A

                                       900       2.85       2,565.00
                                259/325


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            BEIJING    ORIENTAL     YUHONG-A
                                      1,800        55.62       100,116.00
            CHIFENG    JILONG    GOLD   MINING-A

                                      2,400        17.76       42,624.00
            CHINA   JUSHI   CO  LTD  -A

                                      2,900        17.31       50,199.00
            CHINA   MOLYBDENUM      CO  LTD-A

                                      6,800        5.76       39,168.00
            CHINA   NORTHERN     RARE   EARTH   -A

                                       500       20.15       10,075.00
            GEM  CO  LTD-A

                                      3,500        10.23       35,805.00
            GUANGDONG     HEC  TECHNOLOGY      H-A

                                      1,400        4.87       6,818.00
            GUANGDONG     HONGDA    BLASTING     -A

                                       500       26.78       13,390.00
            GUANGZHOU     TINCI   MATERIALS     -A

                                      1,190        62.96       74,922.40
            HENGLI    PETROCHEMICAL       CO  L-A

                                      3,620        27.67       100,165.40
            HENGYI    PETROCHEMICAL       CO  -A

                                      1,950        12.72       24,804.00
            HESTEEL    CO  LTD-A

                                      1,500        2.76       4,140.00
            HUAXIN    CEMENT    CO  LTD-A

                                      1,100        23.18       25,498.00
            HUNAN   VALIN   STEEL   CO  LTD  -A

                                      3,500        7.49       26,215.00
            INNER   MONGOLIA     BAOTOU    STE-A

                                     17,900         1.69       30,251.00
            INNER   MONGOLIA     JUNZHENG     EN-A

                                      3,500        5.87       20,545.00
            JIANGSU    SHAGANG    CO  LTD  -A

                                      1,900        10.46       19,874.00
            JIANGSU    YANGNONG     CHEMICAL     -A

                                       300      108.08        32,424.00
            JIANGXI    COPPER    CO  LTD-A

                                       300       26.56        7,968.00
            JIANGXI    GANFENG    LITHIUM    CO-A

                                      1,100       102.73       113,003.00
            KINGFA    SCI.&   TECH   CO  LTD-A

                                      3,200        20.33       65,056.00
            LOMON   BILLIONS     GROUP   CO  -A

                                      1,700        34.45       58,565.00
            PANGANG    GROUP   VANADIUM     TIT-A

                                      7,200        2.52       18,144.00
            RONGSHENG     PETRO   CHEMICAL-A

                                      3,400        25.91       88,094.00
            SHANDONG     GOLD   MINING    CO  LT-A

                                      1,568        20.81       32,630.08
            SHANDONG     HUALU   HENGSHENG-A

                                      1,400        37.45       52,430.00
            SHANDONG     NANSHAN    ALUMINUM-A

                                     10,000         3.90       39,000.00
            SHANDONG     SINOCERA     FUNCTION-A

                                       800       47.98       38,384.00
            SHANDONG     SUN  PAPER   INDUSTR-A

                                      2,200        15.37       33,814.00
            SHANGHAI     PUTAILAI     NEW  ENER-A

                                       420       77.05       32,361.00
            SHANXI    TAIGANG    STAINLESS-A

                                      4,800        7.15       34,320.00
            SHENZHEN     CAPCHEM    TECHNOLOG-A

                                       600       72.38       43,428.00
            SINOMA    SCIENCE&TECHNOLOGY          -A

                                      2,200        19.50       42,900.00
            SINOPEC    SHANGHAI     PETROCHE-A

                                       600       3.88       2,328.00
            SKSHU   PAINT   CO  LTD-A

                                       400      236.00        94,400.00
                                260/325


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            TANGSHAN     JIDONG    CEMENT    INV-A
                                      1,100        14.34       15,774.00
            TONGKUN    GROUP   CO  LTD-A

                                      1,500        22.44       33,660.00
            TONGLING     NONFERROUS      METALS-A

                                      1,500        2.96       4,440.00
            TRANSFAR     ZHILIAN    CO  LTD-A

                                      1,300        6.22       8,086.00
            WANHUA    CHEMICAL     GROUP   CO  -A

                                      2,300       103.40       237,820.00
            WEIHAI    GUANGWEI     COMPOSITES-A

                                       400       61.23       24,492.00
            XIAMEN    TUNGSTEN     CO  LTD-A

                                      1,200        18.64       22,368.00
            YINTAI    GOLD   CO  LTD-A

                                      2,380        10.61       25,251.80
            YUNNAN    ENERGY    NEW  MATERIAL      C 

                                       600      126.73        76,038.00
            ZHEJIANG     HUAYOU    COBALT    CO  -A

                                      1,160        75.31       87,359.60
            ZHEJIANG     JUHUA   CO-A

                                      2,300        9.32       21,436.00
            ZHEJIANG     LONGSHENG     GROUP   C-A

                                       400       14.27        5,708.00
            ZHONGJIN     GOLD   CORP-A

                                       400       9.25       3,700.00
            ZIJIN   MINING    GROUP   CO  LTD-A

                                     17,700        11.06       195,762.00
            AECC   AERO-ENGINE      CONTROL-A

                                      1,000        20.07       20,070.00
            AECC   AVIATION     POWER   CO-A

                                      2,500        41.90       104,750.00
            AVIC   ELECTROMECHANICAL         SY-A

                                      3,000        10.08       30,240.00
            AVIC   SHENYANG     AIRCRAFT     CO  -A

                                      1,100        69.60       76,560.00
            AVIC   XI'AN   AIRCRAFT     INDUST-A

                                      2,500        25.60       64,000.00
            AVICOPTER     PLC-A

                                       500       51.58       25,790.00
            BEIJING    NEW  BUILDING     MATER-A

                                      1,400        42.28       59,192.00
            CHINA   AEROSPACE     TIMES   ELEC-A

                                      2,300        7.12       16,376.00
            CHINA   AVIONICS     SYSTEMS    CO  -A

                                       100       15.47        1,547.00
            CHINA   GEZHOUBA     GROUP   CO  LT-A

                                       500       7.30       3,650.00
            CHINA   NATIONAL     CHEMICAL-A

                                       500       6.50       3,250.00
            CHINA   RAILWAY    GROUP   LTD-A

                                     21,400         5.55      118,770.00
            CHINA   SHIPBUILDING       INDUSTR-A

                                     25,300         4.23      107,019.00
            CHINA   STATE   CONSTRUCTION       -A

                                     29,800         5.02      149,596.00
            CONTEMPORARY       AMPEREX    TECHN-A

                                      1,900       359.00       682,100.00
            DONGFANG     ELECTRIC     CORP   LTD-A

                                       600       11.26        6,756.00
            EAST   GROUP   CO  LTD-A

                                      3,000        6.34       19,020.00
            EVE  ENERGY    CO  LTD-A

                                      1,520        96.58       146,801.60
            FANGDA    CARBON    NEW  MATERIAL-A

                                       417       8.96       3,736.32
            GOTION    HIGH-TECH     CO  LTD-A

                                      1,000        31.82       31,820.00
            GUANGDONG     KINLONG    HARDWARE-A

                                       400      177.65        71,060.00
                                261/325


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            HEFEI   MEIYA   OPTOELECTRONIC-A
                                       600       47.96       28,776.00
            HONGFA    TECHNOLOGY      CO  LTD-A

                                       300       54.96       16,488.00
            INNER   MONGOLIA     FIRST   MACHI-A

                                      1,400        10.98       15,372.00
            JIANGSU    HENGLI    HYDRAULIC     C-A

                                      1,036        82.09       85,045.24
            JIANGSU    ZHONGTIAN     TECHNOLO-A

                                      2,600        10.11       26,286.00
            METALLURGICAL       CORP   OF  CHIN-A

                                     21,800         3.16       68,888.00
            NARI   TECHNOLOGY      CO  LTD-A

                                      3,539        29.60       104,754.40
            POWER   CONSTRUCTION       CORP   OF-A

                                      4,000        3.93       15,720.00
            SANY   HEAVY   INDUSTRY     CO  LTD-A

                                      6,200        29.08       180,296.00
            SHANGHAI     CONSTRUCTION       GROU-A

                                      5,600        2.94       16,464.00
            SHANGHAI     ELECTRIC     GRP  CO  L-A

                                       800       5.14       4,112.00
            SHENZHEN     INOVANCE     TECHNOLO-A

                                      1,800        81.20       146,160.00
            SIASUN    ROBOT   & AUTOMATION-A

                                      1,300        9.48       12,324.00
            SUNGROW    POWER   SUPPLY    CO  LT-A

                                      1,500        81.70       122,550.00
            SUNWODA    ELECTRONIC      CO  LTD-A

                                      1,300        20.86       27,118.00
            SUZHOU    GOLD   MANTIS    CONSTR    -A

                                       400       9.34       3,736.00
            TBEA   CO  LTD-A

                                       400       12.09        4,836.00
            TOPSEC    TECHNOLOGIES       GROUP   -A

                                       900       18.50       16,650.00
            WEICHAI    POWER   CO  LTD-A

                                      5,900        17.50       103,250.00
            XCMG   CONSTRUCTION       MACHIN-A

                                      1,100        7.15       7,865.00
            XIAMEN     C  & D INC-A

                                       300       8.05       2,415.00
            XINJIANG     GOLDWIND     SCI&TECH-A

                                       400       11.66        4,664.00
            YANTAI    EDDIE   PRECISION     MAC-A

                                       700       56.47       39,529.00
            ZHEJIANG     CHINT   ELECTRICS-A

                                      2,000        30.69       61,380.00
            ZHEJIANG     DINGLI    MACHINERY     -A

                                       420       65.15       27,363.00
            ZHEJIANG     SANHUA    INTELLIGEN-A

                                      2,990        20.41       61,025.90
            ZHEJIANG     WEIXING    NEW  BUILD-A

                                      1,300        22.81       29,653.00
            ZHENGZHOU     YUTONG    BUS  CO  -A

                                       200       13.90        2,780.00
            ZOOMLION     HEAVY   INDUSTRY     S-A

                                      6,400        11.06       70,784.00
            BEIJING    ORIGINWATER      TECHNO-A

                                      2,600        7.14       18,564.00
            SHANGHAI     M&G  STATIONERY      IN-A

                                       800       87.97       70,376.00
            AIR  CHINA   LTD-A

                                       800       8.56       6,848.00
            BEIJING-SHANGHAI         HIGH   SPE-A

                                     10,400         5.63       58,552.00
            CHINA   EASTERN    AIRLINES     CO-A

                                      1,300        5.26       6,838.00
            CHINA   SOUTHERN     AIRLINES     CO-A

                                      9,100        6.36       57,876.00
                                262/325


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            COSCO   SHIPPING     HOLDINGS     CO-A
                                      9,900        19.08       188,892.00
            DAQIN   RAILWAY    CO  LTD  -A

                                     11,100         7.09       78,699.00
            GUANGZHOU     BAIYUN    INTERNATI-A

                                       800       12.24        9,792.00
            S F HOLDING    CO  LTD-A

                                      3,500        62.87       220,045.00
            SHANGHAI     INTERNATIONAL       AIR-A

                                      1,000        46.35       46,350.00
            SHANGHAI     INTERNATIONAL       POR-A

                                      1,000        4.80       4,800.00
            SHENZHEN     AIRPORT    CO-A

                                      1,900        8.22       15,618.00
            SINOTRANS     LIMITED-A

                                      2,000        5.31       10,620.00
            SPRING    AIRLINES     CO  LTD-A

                                       100       61.61        6,161.00
            STO  EXPRESS    CO  LTD-A

                                      3,400        8.31       28,254.00
            YTO  EXPRESS    GROUP   CO  LTD-A

                                      4,000        11.24       44,960.00
            YUNDA   HOLDING    CO  LTD-A

                                      1,170        15.45       18,076.50
            BYD  CO  LTD  -A

                                      1,600       153.53       245,648.00
            CHANGZHOU     XINGYU    AUTOMOTIV-A

                                       200      173.06        34,612.00
            CHONGQING     CHANGAN    AUTOMOB-A

                                      4,300        23.01       98,943.00
            FUYAO   GLASS   INDUSTRY     GROUP-A

                                      1,900        48.96       93,024.00
            GREAT   WALL   MOTOR   CO  LTD-A

                                      1,600        30.74       49,184.00
            HUAYU   AUTOMOTIVE      SYSTEMS    -A

                                      1,400        24.65       34,510.00
            NINGBO    JOYSON    ELECTRONIC      -A

                                      1,200        16.56       19,872.00
            NINGBO    TUOPU   GROUP   CO  LTD-A

                                       800       28.13       22,504.00
            SAIC   MOTOR   CORP   LTD-A

                                      6,910        20.37       140,756.70
            SHANDONG     LINGLONG     TYRE   CO  -A

                                       100       46.83        4,683.00
            WEIFU   HIGH-TECHNOLOGY        GRP-A

                                       100       23.83        2,383.00
            ECOVACS    ROBOTICS     CO  LTD-A

                                       600      162.30        97,380.00
            HAIER   SMART   HOME   CO  LTD-A

                                      5,700        28.80       164,160.00
            HANGZHOU     ROBAM   APPLIANCES-A

                                       100       37.82        3,782.00
            JASON   FURNITURE     HANGZHOU     C-A

                                       800       75.66       60,528.00
            JOYOUNG    CO  LTD  -A

                                       600       31.92       19,152.00
            MIDEA   GROUP   CO  LTD-A

                                      3,200        76.44       244,608.00
            NAVINFO    CO  LTD-A

                                       900       12.86       11,574.00
            OPPEIN    HOME   GROUP   INC-A

                                       140      148.05        20,727.00
            SUOFEIYA     HOME   COLLECTION      C-A

                                       400       27.14       10,856.00
            TCL  TECHNOLOGY      GROUP   CORP-A

                                      6,200        8.54       52,948.00
            XIAMEN    INTRETECH     INC-A

                                       510       41.01       20,915.10
            ZHEJIANG     SEMIR   GARMENT    CO-A

                                       400       13.02        5,208.00
                                263/325


                                                          EDINET提出書類
                                              りそなアセットマネジメント株式会社(E32011)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            ZHEJIANG     SUPOR   CO  LTD  -A
                                       300       75.99       22,797.00
            OFFCN   EDUCATION     TECHNOLOGY-A

                                      1,000        24.65       24,650.00
            SHANGHAI     JINJIANG     INTERNAT-A

                                       600       60.80       36,480.00
            SHENZHEN     OVERSEAS     CHINESE-A

                                      1,100        8.65       9,515.00
            SONGCHENG     PERFORMANCE      DEVE-A

                                      1,080        18.89       20,401.20
            BEIJING    ENLIGHT    MEDIA   CO  L-A

                                      1,300        12.09       15,717.00
            BEIJING    KUNLUN    TECH   CO  LTD-A

                                       800       18.58       14,864.00
            CHINA   FILM   CO  LTD-A

                                       200       13.05        2,610.00
            CHINA   SOUTH   PUBLISHING      -A

                                       200       10.09        2,018.00
            FOCUS   MEDIA   INFORMATION      TE-A

                                     12,100         9.90      119,790.00
            G-BITS    NETWORK    TECHNOLOGY      XI

                                       100      437.32        43,732.00
            GIANT   NETWORK    GROUP   CO  LTD-A

                                       200       13.75        2,750.00
            LEO  GROUP   CO  LTD-A

                                      4,100        2.37       9,717.00
            MANGO   EXCELLENT     MEDIA   CO  L-A

                                      1,310        65.16       85,359.60
            NANJI   E-COMMERCE      CO  LTD-A

                                      1,100        8.99       9,889.00
            ORIENTAL     PEARL   GROUP   CO  LT-A

                                       300       9.02       2,706.00
            PERFECT    WORLD   CO  LTD-A

                                      1,350        20.96       28,296.00
            WUHU   SANQI   INTERACTIVE      ENT-A

                                       900       22.86       20,574.00
            ZHEJIANG     CENTURY    HUATONG    -A

                                      3,000        6.63       19,890.00
            CHINA   TOURISM    GROUP   DUTY   F-A

                                      1,500       309.58       464,370.00
            LIAONING     CHENG   DA  CO  LTD-A

                                       200       23.27        4,654.00
            SHANGHAI     YUYUAN    TOURIST    MA-A

                                      5,000        11.32       56,600.00
            SUNING.COM      CO  LTD-A

                                      3,300        6.86       22,638.00
            WUCHAN    ZHONGDA    GROUP   CO  L-A

                                      6,000        4.81       28,860.00
            DASHENLIN     PHARMACEUTICAL        G-A

                                       600       71.52       42,912.00
            LAOBAIXING      PHARMACY     CHAIN-A

                                       280       53.80       15,064.00
            YIFENG    PHARMACY     CHAIN   CO  L-A

                                       420       80.70       33,894.00
            YONGHUI    SUPERSTORES      CO  LTD-A

                                      3,100        5.55       17,205.00
            ANGEL   YEAST   CO  LTD-A

                                       700       59.88       41,916.00
            ANHUI   GUJING    DISTILLERY      CO-A

                                       300      217.86        65,358.00
            ANHUI   KOUZI   DISTILLERY      CO  -A

                                       500       57.26       28,630.00
            BEIJING    DABEINONG     TECHNOLO-A

                                       500       8.64       4,320.00
            BEIJING    SHUNXIN    AGRICULT-A

                                       600       48.95       29,370.00
            BEIJING    YANJING    BREWERY    CO-A

                                      2,400        7.82       18,768.00
            CHACHA    FOOD   CO  LTD-A

                                       400       52.86       21,144.00
                                264/325


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            CHONGQING     BREWERY    CO-A
                                       400      170.55        68,220.00
            CHONGQING     FULING    ZHACAI-A

                                       700       39.20       27,440.00
            FOSHAN    HAITIAN    FLAVOURING      -A

                                      2,300       173.57       399,211.00
            FU  JIAN   ANJOY   FOODS   CO  LTD-A

                                       400      230.40        92,160.00
            FUJIAN    SUNNER    DEVELOPMENT-A

                                       900       24.93       22,437.00
            GUANGDONG     HAID   GROUP   CO-A

                                      1,300        82.51       107,263.00
            HEILONGJIANG       AGRICULTURE-A

                                      2,500        16.37       40,925.00
            HENAN   SHUANGHUI     INVESTMENT-A

                                      2,400        37.18       89,232.00
            INNER   MONGOLIA     YILI   INDUS-A

                                      4,200        39.27       164,934.00
            JIANGSU    KING'S    LUCK   BREWER-A

                                      1,000        53.64       53,640.00
            JIANGSU    YANGHE    BREWERY    -A

                                      1,400       185.72       260,008.00
            JIANGXI    ZHENGBANG     TECH   -A

                                      2,000        13.78       27,560.00
            JIUGUI    LIQUOR    CO  LTD-A

                                       400      219.28        87,712.00
            JONJEE    HIGH-TECH     INDUSTRIA-A

                                       300       47.86       14,358.00
            JUEWEI    FOOD   CO  LTD-A

                                       300       85.67       25,701.00
            KWEICHOW     MOUTAI    CO  LTD-A

                                      1,000      2,009.85       2,009,850.00
            LUZHOU    LAOJIAO    CO  LTD-A

                                      1,000       247.80       247,800.00
            MUYUAN    FOODSTUFF     CO  LTD-A

                                      2,940        99.95       293,853.00
            NEW  HOPE   LIUHE   CO  LTD-A

                                      2,600        15.92       41,392.00
            SHANXI    XINGHUACUN      FEN  WINE-A

                                       800      434.66       347,728.00
            SICHUAN    SWELLFUN     CO  LTD-A

                                       400      100.51        40,204.00
            TOLY   BREAD   CO  LTD-A

                                       700       34.18       23,926.00
            TONGWEI    CO  LTD-A

                                      3,300        37.40       123,420.00
            TSINGTAO     BREWERY    CO  LTD-A

                                       100      101.89        10,189.00
            WENS   FOODSTUFFS      GROUP   CO  - A

                                      5,660        14.13       79,975.80
            WULIANGYE     YIBIN   CO  LTD-A

                                      3,200       287.00       918,400.00
            YIHAI   KERRY   ARAWANA    HOLDIN-A

                                       900       78.97       71,073.00
            YUAN   LONGPING     HIGH-TECH     AG-A

                                      1,100        17.36       19,096.00
            BY-HEALTH     CO  LTD-A

                                      1,300        33.45       43,485.00
            C&S  PAPER   CO  LTD-A

                                      1,000        31.82       31,820.00
            PROYA   COSMETICS     CO  LTD-A

                                       100      175.25        17,525.00
            SHANGHAI     JAHWA   UNITED    CO  -A

                                       600       56.12       33,672.00
            AIER   EYE  HOSPITAL     GROUP   CO-A

                                      3,521        74.72       263,089.12
            AUTOBIO    DIAGNOSTICS      CO  LTD-A

                                       100      118.53        11,853.00
            CHINA   NATIONAL     ACCORD    MEDI-A

                                       200       40.57        8,114.00
                                265/325


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            CHINA   NATIONAL     MEDICINES-A
                                       400       37.57       15,028.00
            GUANGZHOU     KINGMED    DIAGNOST-A

                                       200      140.00        28,000.00
            GUANGZHOU     WONDFO    BIOTECH    C-A

                                       300       92.79       27,837.00
            HUADONG    MEDICINE     CO  LTD-A

                                       240       47.77       11,464.80
            INTCO   MEDICAL    TECHNOLOGY      C-A

                                       300      145.15        43,545.00
            JAFRON    BIOMEDICAL      CO  LTD-A

                                       380       98.77       37,532.60
            JIANGSU    YUYUE   MEDICAL    EQU-A

                                       500       30.60       15,300.00
            JOINTOWN     PHARMACEUTICAL-A

                                       200       16.91        3,382.00
            LEPU   MEDICAL    TECHNOLOGY-A

                                       700       32.06       22,442.00
            MEINIAN    ONEHEALTH     HEALTHCA-A

                                       480       12.02        5,769.60
            OVCTEK    CHINA   INC-A

                                       300      126.49        37,947.00
            SHANDONG     PHARMACEUTICAL        - A

                                       600       39.50       23,700.00
            SHANGHAI     PHARMACEUTICALS-A

                                       200       21.07        4,214.00
            SHENZHEN     MINDRAY    BIO-MEDIC-A

                                       700      450.17       315,119.00
            TOPCHOICE     MEDICAL    CORPORAT-A

                                       100      343.90        34,390.00
            WINNING    HEALTH    TECHNOLOGY-A

                                      1,040        15.15       15,756.00
            APELOA    PHARMACEUTICAL        CO-A

                                       900       28.68       25,812.00
            ASYMCHEM     LABORATORIES       TIAN-A

                                       200      349.75        69,950.00
            BEIJING    TIANTAN    BIOLOGICAL-A

                                      1,080        33.52       36,201.60
            BETTA   PHARMACEUTICALS        CO  L-A

                                       300      102.23        30,669.00
            BGI  GENOMICS     CO  LTD-A

                                       300      124.98        37,494.00
            CHANGCHUN     HIGH   & NEW  TECH-A

                                       400      516.90       206,760.00
            CHENGDU    KANGHONG     PHARMACEU-A

                                       600       21.00       12,600.00
            CHINA   RESOURCES     SANJIU    MED-A

                                       100       25.54        2,554.00
            CHONGQING     ZHIFEI    BIOLOGICA-A

                                      1,300       216.00       280,800.00
            DA  AN  GENE   CO  LTD  SUN  YAT-A

                                       600       35.23       21,138.00
            DONG-E-E-JIAOCO        LTD-A

                                       100       34.06        3,406.00
            GUANGZHOU     BAIYUNSHAN      PHAR-A

                                       200       31.25        6,250.00
            HANGZHOU     TIGERMED     CONSULTI-A

                                       300      156.35        46,905.00
            HUALAN    BIOLOGICAL      ENGINEER-A

                                       780       40.25       31,395.00
            HUBEI   JUMPCAN    PHARMACEUT-A

                                       700       19.06       13,342.00
            HUMANWELL     HEALTHCARE      GROUP-A

                                      1,400        29.98       41,972.00
            JIANGSU    HENGRUI    MEDICINE     C-A

                                      4,180        83.83       350,409.40
            JILIN   AODONG    PHARMACEUTICA-A

                                      1,000        15.71       15,710.00
            JINYU   BIO-TECHNOLOGY        CO  LT-A

                                       900       21.47       19,323.00
                                266/325


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            JOINCARE     PHARMACEUTICAL        GR-A
                                      1,600        16.72       26,752.00
            LIVZON    PHARMACEUTICAL        GROU-A

                                       500       54.20       27,100.00
            MACCURA    BIOTECH    CO  LTD-A

                                      1,000        47.33       47,330.00
            NANJING    KING-FRIEND      BIOCHE-A

                                       650       43.91       28,541.50
            SHANDONG     BUCHANG    PHARMACEU-A

                                       260       22.48        5,844.80
            SHANGHAI     FOSUN   PHARMACEUTI-A

                                      1,200        70.30       84,360.00
            SHANGHAI     RAAS   BLOOD   PRODUC-A

                                      2,900        7.64       22,156.00
            SHENZHEN     HEPALINK     PHARMACE-A

                                       900       16.45       14,805.00
            SHENZHEN     KANGTAI    BIOLOGICA-A

                                       600      203.68       122,208.00
            SHENZHEN     SALUBRIS     PHARM-A

                                       100       35.65        3,565.00
            SHIJIAZHUANG       YILING    PHARMA-A

                                      1,000        28.72       28,720.00
            SICHUAN    KELUN   PHARMACEUTIC-A

                                       200       20.85        4,170.00
            TIANJIN    CHASE   SUN  PHARM-A

                                      2,200        4.48       9,856.00
            TONGHUA    DONGBAO    PHARMACEUT-A

                                       200       12.94        2,588.00
            WALVAX    BIOTECHNOLOGY       CO-A

                                       600       68.20       40,920.00
            WUXI   APPTEC    CO  LTD-A

                                      1,440       153.20       220,608.00
            YIFAN   PHARMACEUTICAL        CO  LT-A

                                      1,000        19.40       19,400.00
            YUNNAN    BAIYAO    GROUP   CO  LTD-A

                                      1,100       107.95       118,745.00
            ZHANGZHOU     PIENTZEHUANG       PHA-A

                                       600      373.58       224,148.00
            ZHEJIANG     HUAHAI    PHARMACEUT-A

                                      1,210        20.48       24,780.80
            ZHEJIANG     NHU  CO  LTD-A

                                      1,780        40.20       71,556.00
            ZHEJIANG     WOLWO   BIO-PHARMAC-A

                                       400       71.80       28,720.00
            AGRICULTURAL       BANK   OF  CHINA-A

                                     50,300         3.29      165,487.00
            BANK   OF  BEIJING    CO  LTD  -A

                                     18,700         4.95       92,565.00
            BANK   OF  CHENGDU    CO  LTD-A

                                      1,500        12.90       19,350.00
            BANK   OF  CHINA   LTD-A

                                     16,300         3.29       53,627.00
            BANK   OF  COMMUNICATIONS        CO-A

                                     27,200         4.95      134,640.00
            BANK   OF  HANGZHOU     CO  LTD-A

                                      5,800        16.70       96,860.00
            BANK   OF  JIANGSU    CO  LTD-A

                                      3,200        7.26       23,232.00
            BANK   OF  NANJING    CO  LTD  -A

                                      8,900        9.86       87,754.00
            BANK   OF  NINGBO    CO  LTD  -A

                                      5,000        42.47       212,350.00
            BANK   OF  SHANGHAI     CO  LTD-A

                                      8,810        8.42       74,180.20
            CHINA   CONSTRUCTION       BANK-A

                                      3,000        6.98       20,940.00
            CHINA   EVERBRIGHT      BANK   CO-A

                                     34,900         3.88      135,412.00
            CHINA   MERCHANTS     BANK-A

                                     17,300        54.98       951,154.00
                                267/325


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            CHINA   MINSHENG     BANKING-A
                                     29,800         4.68      139,464.00
            HUAXIA    BANK   CO  LTD-A

                                      4,400        6.39       28,116.00
            IND  & COMM   BK  OF  CHINA-A

                                     36,200         5.28      191,136.00
            INDUSTRIAL      BANK   CO  LTD  -A

                                     18,000        22.97       413,460.00
            PING   AN  BANK   CO  LTD-A

                                     13,100        23.32       305,492.00
            POSTAL    SAVINGS    BANK   OF  CHI-A

                                     21,100         5.39      113,729.00
            SHANGHAI     PUDONG    DEVEL   BANK-A

                                     19,400        10.19       197,686.00
            AVIC   CAPITAL    CO  LTD  -A

                                       900       3.98       3,582.00
            CAITONG    SECURITIES      CO  LTD-A

                                      1,500        10.83       16,245.00
            CHANGJIANG      SECURITIES      CO  L-A

                                      6,800        7.54       51,272.00
            CHINA   GALAXY    SECURITIES      CO-A

                                      2,800        10.50       29,400.00
            CHINA   GREAT   WALL   SECURITIE-A

                                      3,000        10.18       30,540.00
            CHINA   MERCHANTS     SECURITIES-A

                                      6,700        19.50       130,650.00
            CITIC   SECURITIES      CO-A

                                      8,600        25.44       218,784.00
            CSC  FINANCIAL     CO  LTD-A

                                      2,500        29.92       74,800.00
            DONGXING     SECURITIES      CO  LT-A

                                       200       10.85        2,170.00
            EAST   MONEY   INFORMATION      CO-A

                                      8,420        34.40       289,648.00
            EVERBRIGHT      SECURITIE     CO  -A

                                      3,200        16.03       51,296.00
            FIRST   CAPITAL    SECURITIES      C-A

                                       500       7.03       3,515.00
            FOUNDER    SECURITIES      CO  LTD-A

                                      7,200        9.41       67,752.00
            GF  SECURITIES      CO  LTD-A

                                      5,900        15.38       90,742.00
            GUANGZHOU     YUEXIU    FINANCIAL-A

                                      2,400        12.77       30,648.00
            GUOLIAN    SECURITIES      CO  LTD-A

                                      2,200        15.44       33,968.00
            GUOSEN    SECURITIES      CO  LTD-A

                                      4,600        11.15       51,290.00
            GUOTAI    JUNAN   SECURITIES      CO-A

                                      6,900        17.52       120,888.00
            GUOYUAN    SECURITIES      CO  LTD-A

                                       500       8.01       4,005.00
            HAITONG    SECURITIES      CO  LTD-A

                                      8,900        11.63       103,507.00
            HITHINK    ROYALFLUSH      INFORMA-A

                                       500      115.30        57,650.00
            HUAAN   SECURITIES      CO  LTD-A

                                       400       6.31       2,524.00
            HUATAI    SECURITIES      CO  LTD-A

                                      5,500        16.59       91,245.00
            HUAXI   SECURITIES      CO  LTD-A

                                       300       9.71       2,913.00
            INDUSTRIAL      SECURITIES      CO-A

                                      6,700        8.58       57,486.00
            NANJING    SECURITIES      CO  LTD-A

                                      1,600        9.52       15,232.00
            NORTHEAST     SECURITIES      CO  LT-A

                                      3,000        8.56       25,680.00
            OCEANWIDE     HOLDINGS     CO  LTD  -A

                                      1,200        2.91       3,492.00
                                268/325


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            ORIENT    SECURITIES      CO  LTD-A
                                      5,200        9.27       48,204.00
            PACIFIC    SECURITIES      CO/THE-A

                                      3,200        3.46       11,072.00
            SDIC   CAPITAL    CO  LTD-A

                                      3,600        13.60       48,960.00
            SEALAND    SECURITIES      CO  LTD  -A

                                      2,500        4.39       10,975.00
            SHANXI    SECURITIES      CO  LTD-A

                                       400       7.04       2,816.00
            SHENWAN    HONGYUAN     GROUP   CO-A

                                     15,200         4.82       73,264.00
            SINOLINK     SECURITIES      CO  LTD-A

                                      4,300        12.38       53,234.00
            SOOCHOW    SECURITIES      CO  LTD-A

                                       300       8.37       2,511.00
            SOUTHWEST     SECURITIES      CO  LT-A

                                      3,800        4.76       18,088.00
            TIANFENG     SECURITIES      CO  LTD-A

                                      4,300        4.94       21,242.00
            WESTERN    SECURITIES      CO  LTD-A

                                       500       8.64       4,320.00
            ZHESHANG     SECURITIES      CO  LTD-A

                                      1,300        12.27       15,951.00
            CHINA   LIFE   INSURANCE     CO-A

                                      2,500        35.45       88,625.00
            CHINA   PACIFIC    INSURANCE     GR-A

                                      4,400        33.92       149,248.00
            HUBEI   BIOCAUSE     PHARMACEUTI-A

                                       600       4.07       2,442.00
            NEW  CHINA   LIFE   INSURANCE     C-A

                                      1,900        50.91       96,729.00
            PICC   HOLDING    CO-A

                                      3,500        6.23       21,805.00
            PING   AN  INSURANCE     GROUP   CO-A

                                      8,900        71.18       633,502.00
            CHINA   MERCHANTS     PROPERTY     O-A

                                       700       20.07       14,049.00
            CHINA   MERCHANTS     SHEKOU    IND-A

                                      3,600        11.72       42,192.00
            CHINA   VANKE   CO  LTD  -A

                                      8,900        27.07       240,923.00
            FINANCIAL     STREET    HOLDINGS-A

                                       400       6.75       2,700.00
            FUTURE    LAND   HOLDINGS     CO  -A

                                       800       43.98       35,184.00
            GEMDALE    CORP-A

                                      3,300        11.11       36,663.00
            GREENLAND     HOLDINGS     CORP   LT-A

                                      1,200        5.96       7,152.00
            JIANGSU    ZHONGNAN     CONSTRUCT-A

                                      3,100        6.72       20,832.00
            JINKE   PROPERTIES      GROUP   CO  -A

                                       700       6.42       4,494.00
            POLY   DEVELOPMENTS       AND  HOLD-A

                                      8,300        13.63       113,129.00
            RISESUN    REAL   ESTATE    DEVEL-A

                                       600       6.09       3,654.00
            SHANGHAI     LINGANG    HOLDINGS-A

                                      1,400        22.15       31,010.00
            SHANGHAI     ZHANGJIANG      HIGH-A

                                       900       17.97       16,173.00
            XINHU   ZHONGBAO     CO  LTD-A

                                      1,200        3.24       3,888.00
            YANGO   GROUP   CO  LTD-A

                                      3,400        5.61       19,074.00
            YOUNGOR    GROUP   CO-A

                                      3,100        7.37       22,847.00
            ZHONGTIAN     FINANCIAL     GROUP   -A

                                      5,100        2.95       15,045.00
                                269/325


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            360  SECURITY     TECHNOLOGY      IN-A
                                      4,000        11.95       47,800.00
            BEIJING    E-HUALU    INFO   TECH-A

                                       480       25.05       12,024.00
            BEIJING    SHIJI   INFORMATION      -A

                                       100       33.14        3,314.00
            BEIJING    SINNET    TECHNOLOGY-A

                                       700       14.37       10,059.00
            BEIJING    THUNISOFT     CORP   LTD-A

                                       800       18.15       14,520.00
            CHINA   NATIONAL     SOFTWARE     -A

                                       200       47.00        9,400.00
            CHINA   TRANSINFO     TECHNOLOGY-A

                                       700       15.24       10,668.00
            DHC  SOFTWARE     CO  LTD  -A

                                       400       7.24       2,896.00
            HUNDSUN    TECHNOLOGIES       INC-A

                                       689       87.29       60,142.81
            IFLYTEK    CO  LTD  - A

                                      1,000        53.96       53,960.00
            LAKALA    PAYMENT    CO  LTD-A

                                       800       34.98       27,984.00
            SANGFOR    TECHNOLOGIES       INC-A

                                       400      268.00       107,200.00
            SHANGHAI     BAOSIGHT     SOFTWARE-A

                                       400       60.25       24,100.00
            THUNDER    SOFTWARE     TECHNOLOG-A

                                       300      129.44        38,832.00
            WANGSU    SCIENCE    & TECHNOLOG-A

                                       900       5.73       5,157.00
            YONYOU    NETWORK    TECHNOLOGY-A

                                      2,308        31.85       73,509.80
            ACCELINK     TECHNOLOGIES       CO  -A

                                       600       22.87       13,722.00
            ADDSINO    CO  LTD  -A

                                      1,700        17.62       29,954.00
            AVIC   JONHON    OPTRONIC     TECH-A

                                       900       70.20       63,180.00
            BEIJING    BDSTAR    NAVIGATION      -A

                                       500       40.04       20,020.00
            BOE  TECHNOLOGY      GROUP   CO  LT-A

                                     34,300         6.58      225,694.00
            CHAOZHOU     THREE-CIRCLE       GROU-A

                                       700       37.24       26,068.00
            CHINA   GREATWALL     TECHNOLOGY-A

                                      2,600        12.31       32,006.00
            FIBERHOME     TELECOM    TECH   CO-A

                                      1,100        17.48       19,228.00
            FOXCONN    INDUSTRIAL      INTERNE-A

                                      3,800        13.48       51,224.00
            GOERTEK    INC  -A

                                      2,000        35.08       70,160.00
            GRG  BANKING    EQUIPMENT     CO  -A

                                      2,200        13.04       28,688.00
            GUANGDONG     LY  INTELLIGENT      M-A

                                      2,500        8.11       20,275.00
            GUANGZHOU     HAIGE   COMMUNICAT-A

                                       300       9.92       2,976.00
            GUANGZHOU     SHIYUAN    ELECTRON-A

                                       500      124.03        62,015.00
            HENGTONG     OPTIC-ELECTRIC        CO-A

                                       200       11.68        2,336.00
            HUAGONG    TECH   CO  LTD-A

                                      1,000        20.20       20,200.00
            INSPUR    ELECTRONIC      INFORMAT-A

                                       600       27.05       16,230.00
            LENS   TECHNOLOGY      CO  LTD-A

                                      4,600        25.61       117,806.00
            LEYARD    OPTOELECTRONIC        CO  L-A

                                      2,300        7.08       16,284.00
                                270/325


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            LUXSHARE     PRECISION     INDUSTR-A
                                      5,533        33.47       185,189.51
            MAXSCEND     MICROELECTRONICS         -A

                                       360      380.50       136,980.00
            NINESTAR     CORP-A

                                       100       24.35        2,435.00
            OFILM   GROUP   CO  LTD-A

                                       400       8.55       3,420.00
            SHENGYI    TECHNOLOGY      CO  LTD  -A

                                      1,000        23.10       23,100.00
            SHENNAN    CIRCUITS     CO  LTD-A

                                       280       80.52       22,545.60
            SHENZHEN     KAIFA   TECHNOLOGY-A

                                      1,000        17.14       17,140.00
            SHENZHEN     SUNWAY    COMMUNICAT-A

                                       900       26.23       23,607.00
            SUZHOU    DONGSHAN     PRECISION-A

                                       700       16.28       11,396.00
            TIANJIN712      COMMUNICATION       &-A

                                       700       32.70       22,890.00
            TIANMA    MICROELECTRONICS-A

                                       300       13.82        4,146.00
            UNISPLENDOUR       CORP   LTD-A

                                      1,876        18.49       34,687.24
            UNIVERSAL     SCIENTIFIC      INDUS-A

                                      1,300        15.51       20,163.00
            VISIONOX     TECHNOLOGY      INC-A

                                      1,100        8.80       9,680.00
            WINGTECH     TECHNOLOGY      CO  LTD-A

                                       700       83.80       58,660.00
            WUHAN   GUIDE   INFRARED     CO  LT-A

                                      1,360        32.34       43,982.40
            WUHU   TOKEN   SCIENCE    CO  LTD-A

                                      2,500        7.87       19,675.00
            WUS  PRINTED    CIRCUIT    KUNSHA-A

                                      1,600        14.63       23,408.00
            WUXI   LEAD   INTELLIGENT      EQUI-A

                                       400       76.05       30,420.00
            YEALINK    NETWORK    TECHNOLOGY-A

                                       300       76.06       22,818.00
            ZHEJIANG     DAHUA   TECHNOLOGY-A

                                      2,400        23.15       55,560.00
            ZHONGJI    INNOLIGHT     CO  LTD-A

                                       500       34.98       17,490.00
            ZTE  CORP-A

                                      2,700        29.08       78,516.00
            CHINA   NATIONAL     NUCLEAR    POW-A

                                      4,300        5.35       23,005.00
            CHINA   YANGTZE    POWER   CO  LTD-A

                                     17,400        19.65       341,910.00
            HUADIAN    POWER   INTL   CORP-A

                                      1,300        3.45       4,485.00
            HUANENG    POWER   INTL   INC-A

                                       800       4.23       3,384.00
            LUENMEI    QUANTUM    CO  LTD-A

                                      2,400        9.10       21,840.00
            SDIC   POWER   HOLDINGS     CO  LTD-A

                                      6,600        9.87       65,142.00
            SHANGHAI     ELECTRIC     POWER   CO-A

                                      2,200        7.08       15,576.00
            SHENERGY     COMPANY    LIMITED-A

                                       700       5.77       4,039.00
            SHENZHEN     ENERGY    GROUP   CO  L-A

                                       600       9.76       5,856.00
            SICHUAN    CHUANTOU     ENERGY    CO-A

                                       700       11.38        7,966.00
            GCL  SYSTEM    INTEGRATION      TEC-A

                                      4,300        3.15       13,545.00
            GIGADEVICE      SEMICONDUCTOR       B-A

                                       540      171.89        92,820.60
                                271/325


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            HANGZHOU     FIRST   APPLIED    MAT-A
                                      1,000        87.12       87,120.00
            HANGZHOU     SILAN   MICROELECTR-A

                                      2,000        36.71       73,420.00
            JA  SOLAR   TECHNOLOGY      CO  LTD-A

                                      1,200        25.98       31,176.00
            JCET   GROUP   CO  LTD-A

                                      1,900        34.91       66,329.00
            LONGI   GREEN   ENERGY    TECHNOL-A

                                      2,600        95.80       249,080.00
            NAURA   TECHNOLOGY      GROUP   CO-A

                                       200      163.75        32,750.00
            SANAN   OPTOELECTRONICS        CO  L-A

                                      4,400        24.17       106,348.00
            SG  MICRO   CORP-A

                                       100      259.52        25,952.00
            SHENZHEN     GOODIX    TECHNOLOGY-A

                                       250      123.96        30,990.00
            TIANJIN    ZHONGHUAN     SEMICOND-A

                                      2,300        27.37       62,951.00
            TIANSHUI     HUATIAN    TECHNOLOG-A

                                      1,900        12.18       23,142.00
            TONGFU    MICROELECTRONIC        CO-A

                                       800       19.92       15,936.00
            UNIGROUP     GUOXIN    MICROELECT-A

                                       500      128.05        64,025.00
            WILL   SEMICONDUCTOR       LTD-A

                                       800      272.00       217,600.00
            WUXI   TAIJI   INDUS   CO  LTD-A

                                      1,500        7.78       11,670.00
            ZHEJIANG     JINGSHENG     MECHANI-A

                                       900       36.90       33,210.00
                                    1,377,038               29,956,379.44

             オフショア人民元         小計
                                                   (508,958,886)
    サウジアラビア        RABIGH    REFINING     AND  PETROCHE

                                      1,627        21.40       34,817.80
    リアル
            SAUDI   ARABIAN    OIL  CO
                                     29,604        35.80      1,059,823.20
            ADVANCED     PETROCHEMICALS        CO

                                      1,174        80.00       93,920.00
            NATIONAL     INDUSTRIALIZATION          C 

                                      3,782        19.08       72,160.56
            SABIC   AGRI-NUTRIENTS        CO

                                      2,572       102.00       262,344.00
            SAHARA    INTERNATIONAL       PETROCH

                                      3,500        27.30       95,550.00
            SAUDI   ARABIAN    MINING    CO

                                      5,424        55.60       301,574.40
            SAUDI   BASIC   INDUSTRIES      CORP

                                     12,072        122.80      1,482,441.60
            SAUDI   CEMENT

                                      1,265        64.80       81,972.00
            SAUDI   IND  INVESTMENT      GROUP

                                      2,983        36.00       107,388.00
            SAUDI   KAYAN   PETROCHEMICAL       CO

                                      8,138        17.40       141,601.20
            YANBU   NATIONAL     PETROCHEMICAL

                                      3,639        71.20       259,096.80
            SAUDI   AIRLINES     CATERING     CO

                                       422       80.40       33,928.80
            JARIR   MARKETING     CO

                                       611      213.00       130,143.00
            ABDULLAH     AL  OTHAIM    MARKETS

                                       406      130.80        53,104.80
            ALMARAI    CO

                                      3,167        55.00       174,185.00
            SAVOLA                          3,337        39.90       133,146.30

                                272/325


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            DR  SULAIMAN     AL  HABIB   MEDICAL
                                       786      150.00       117,900.00
            AL  RAJHI   BANK

                                     16,412        99.70      1,636,276.40
            ALINMA    BANK

                                     12,351        19.50       240,844.50
            ARAB   NATIONAL     BANK

                                      8,707        22.04       191,902.28
            BANK   AL-JAZIRA

                                      5,356        18.84       100,907.04
            BANK   ALBILAD

                                      5,393        37.00       199,541.00
            BANQUE    SAUDI   FRANSI

                                      7,513        35.95       270,092.35
            RIYAD   BANK

                                     16,646        24.56       408,825.76
            SAUDI   BRITISH    BANK

                                      8,978        29.90       268,442.20
            THE  SAUDI   NATIONAL     BANK

                                     30,022        54.00      1,621,188.00
            BUPA   ARABIA    FOR  COOPERATIVE

                                       800      113.80        91,040.00
            CO  FOR  COOPERATIVE      INSURANCE

                                       661       77.00       50,897.00
            DAR  AL  ARKAN   REAL   ESTATE    DEV

                                      3,942        10.60       41,785.20
            EMAAR   ECONOMIC     CITY

                                      4,295        10.68       45,870.60
            ETIHAD    ETISALAT     CO

                                      5,584        31.80       177,571.20
            MOBILE    TELECOMMUNICATIONS          CO

                                      5,200        14.64       76,128.00
            SAUDI   TELECOM    CO

                                      8,115       121.40       985,161.00
            SAUDI   ELECTRICITY      CO

                                     12,359        23.84       294,638.56
                                     236,843              11,336,208.55

            サウジアラビアリアル           小計
                                                   (330,563,841)
                                   32,488,978               11,461,934,429

                 合　計
                                                  (11,461,934,429)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

    　(2)株式以外の有価証券

      種　類         通貨              銘　柄            券面総額           評価額       備考

    投資証券      メキシコペソ            FIBRA   UNO  ADMINISTRACION        SA          45,800        1,096,910.00

                                            45,800        1,096,910.00

                             メキシコペソ       小計
                                                     (6,026,752)
          南アフリカランド            GROWTHPOINT      PROPERTIES      LTD           48,594         701,697.36

                                            48,594         701,697.36

                           南アフリカランド         小計
                                                     (5,424,120)
                                                     11,450,872

                                273/325


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                    合計
                                                    (11,450,872)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

    (注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。

    外貨建有価証券の内訳

                                 組入株式        組入投資証券           合計金額に

          通貨             銘柄数
                                 時価比率         時価比率          対する比率
    米ドル               株式        65銘柄         100.0%           ―           14.3%

    メキシコペソ               株式        23銘柄         97.2%          ―            1.8%

                  投資証券          1銘柄          ―        2.8%             0.1%

    ブラジルレアル               株式        53銘柄         100.0%           ―            5.0%

    チリペソ               株式        14銘柄         100.0%           ―            0.5%

    コロンビアペソ               株式         5銘柄        100.0%           ―            0.2%

    ユーロ               株式         3銘柄        100.0%           ―            0.1%

    英ポンド               株式         1銘柄        100.0%           ―            0.1%

    トルコリラ               株式        14銘柄         100.0%           ―            0.3%

    チェココルナ               株式         3銘柄        100.0%           ―            0.1%

    ハンガリーフォリント               株式         3銘柄        100.0%           ―            0.2%

    ポーランドズロチ               株式        14銘柄         100.0%           ―            0.7%

    ロシアルーブル               株式         4銘柄        100.0%           ―            0.2%

    香港ドル               株式        200銘柄         100.0%           ―           21.5%

    マレーシアリンギット               株式        38銘柄         100.0%           ―            1.4%

    タイバーツ               株式        43銘柄         100.0%           ―            1.8%

    フィリピンペソ               株式        20銘柄         100.0%           ―            0.6%

    インドネシアルピア               株式        22銘柄         100.0%           ―            1.2%

    韓国ウォン               株式        106銘柄         100.0%           ―           13.5%

    新台湾ドル               株式        87銘柄         100.0%           ―           13.6%

    インドルピー               株式        96銘柄         100.0%           ―            9.8%

    カタールリアル               株式        12銘柄         100.0%           ―            0.7%

    南アフリカランド               株式        36銘柄         98.8%          ―            3.8%

                  投資証券          1銘柄          ―        1.2%             0.0%

    アラブディルハム               株式         9銘柄        100.0%           ―            0.6%

    クウェートディナール               株式         7銘柄        100.0%           ―            0.6%

    オフショア人民元               株式        452銘柄         100.0%           ―            4.4%

                                274/325


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    サウジアラビアリアル               株式        35銘柄         100.0%           ―            2.9%
    （注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。



    ＲＭ新興国債券マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2021年    5月17日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                               10,486,746
        コール・ローン                               16,712,417
        投資信託受益証券                              5,638,563,588
        派生商品評価勘定                                 120,795
                                       77,675,158
        未収入金
                                      5,743,558,704
        流動資産合計
                                      5,743,558,704
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                  6,548
        未払解約金                               83,679,000
                                            45
        未払利息
                                       83,685,593
        流動負債合計
                                       83,685,593
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              5,089,962,177
        剰余金
                                       569,910,934
          剰余金又は欠損金（△）
                                      5,659,873,111
        元本等合計
                                      5,659,873,111
       純資産合計
                                      5,743,558,704
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                275/325


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
      法
                      個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                      しております。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                      ます。
                      為替予約取引による為替差損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    ５.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建取引等の処理基準
      なる重要な事項
                      外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                      き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                      しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                      し、為替差損益を算定しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2021年    5月17日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2020年    6月15日
       期首元本額                                              3,991,536,643円
       期中追加設定元本額                                              4,034,293,653円
       期中一部解約元本額                                              2,935,868,119円
       期末元本額                                              5,089,962,177円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                               848,192,939円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                               578,259,878円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                               315,409,612円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               15,206,277円
       つみたてバランスファンド                                               634,038,750円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               189,282,720円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               99,934,512円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               62,322,113円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               13,595,805円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                                9,334,407円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                                4,975,793円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                                7,242,515円
       リスクコントロール・オープン                                                3,162,109円
       埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ                                               88,406,801円
       ＦＷりそな先進国＋新興国債券アクティブファンド                                               48,938,615円
                                276/325


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       ＦＷりそな新興国債券インデックスファンド                                              1,040,168,013円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               33,331,583円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               81,637,640円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               91,820,965円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６                                               217,262,174円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０９                                               240,706,200円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０                                               142,239,361円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１２                                               94,084,352円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０３                                               196,044,763円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０６                                               33,499,560円
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                                 864,720円
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                     5,089,962,177口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.1120円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (11,120円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2021年    5月17日現在

    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、投資信託受益証券の価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクに
      さらされております。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2021年    5月17日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　投資信託受益証券
                                277/325


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            2021年    5月17日現在

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                    2021年    5月17日現在

           種類
                                 損益に含まれた評価差額（円）
    投資信託受益証券                                                  △93,983,195

           合計                                           △93,983,195

    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

      に対応する金額であります。
    2　デリバティブ取引に関する注記

    (通貨関連)

     （2021年     5月17日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益


                                  うち1年超
                                278/325


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     市場取引以外       為替予約取引
      の取引
             売建              165,917,808              －     165,803,561            114,247
              米ドル             165,917,808              －     165,803,561            114,247

            合計              165,917,808              －     165,803,561            114,247

    （注）時価の算定方法

     為替予約取引

       1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

      種　類         通貨              銘　柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受      米ドル            ISHARES    JPM  EM  LCL  GOV  BND          650,637        37,047,270.78

    益証券
                      VANECK    VECTORS    J.P.   MORGAN    E        457,332        14,469,984.48
                                           1,107,969         51,517,255.26

                                米ドル    小計
                                                   (5,638,563,588)
                                                    5,638,563,588

                    合計
                                                   (5,638,563,588)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

                                279/325


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    (注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。
    外貨建有価証券の内訳

                                      組入投資信託

                                                   合計金額に
           通貨               銘柄数
                                       受益証券
                                                   対する比率
                                       時価比率
    米ドル               投資信託受益証券              2銘柄          100.0%               100.0%

    （注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。


    ＲＭ国内リートマザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2021年    5月17日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              1,157,812,272
        投資証券                             27,386,231,710
        派生商品評価勘定                               41,696,900
        未収入金                                9,412,140
        未収配当金                               232,834,764
                                       33,912,000
        差入委託証拠金
                                     28,861,899,786
        流動資産合計
                                     28,861,899,786
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 644,640
        前受金                               33,864,800
        未払金                               769,488,061
        未払解約金                               111,379,000
                                          3,140
        未払利息
                                       915,379,641
        流動負債合計
                                       915,379,641
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             19,309,595,731
                                280/325

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                                2021年    5月17日現在
        剰余金
                                      8,636,924,414
          剰余金又は欠損金（△）
                                     27,946,520,145
        元本等合計
                                     27,946,520,145
       純資産合計
                                     28,861,899,786
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資証券

                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引
      法
                      個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価して
                      おります。
    ３.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                      ます。
                      派生商品取引等損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                            2021年    5月17日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2020年    6月15日
       期首元本額                                             14,135,268,413円
       期中追加設定元本額                                             20,078,033,109円
       期中一部解約元本額                                             14,903,705,791円
       期末元本額                                             19,309,595,731円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                               814,037,964円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                               631,780,110円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                               532,619,154円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               17,027,841円
       つみたてバランスファンド                                               961,019,390円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               140,016,520円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               73,949,085円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               46,872,333円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               10,236,921円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                                7,022,610円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                                3,743,271円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                                5,565,611円
                                281/325

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       リスクコントロール・オープン                                                2,393,437円
       埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ                                               67,948,238円
       ＦＷりそな国内リートインデックスオープン                                              4,123,162,588円
       ＦＷりそな国内リートインデックスファンド                                              3,124,179,427円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　Ｊリートインデックス                                              2,477,825,927円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               25,024,723円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               61,115,810円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               69,584,945円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６                                               164,154,398円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０９                                               184,778,899円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０                                               109,234,436円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１２                                               72,248,617円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０３                                               149,140,128円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０６                                               25,243,887円
       Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（適格機関投資家専用）                                              2,229,094,231円
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                                1,406,093円
       りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）                                               825,326,102円
       Ｊ－ＲＥＩＴインデックス２０２１０２（適格機関投資家専用）                                              2,353,843,035円
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    19,309,595,731口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.4473円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (14,473円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2021年    5月17日現在

    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、リートの価格変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                                282/325


                                                          EDINET提出書類
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                            2021年    5月17日現在
    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            2021年    5月17日現在

    該当事項はありません。
    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                    2021年    5月17日現在

           種類
                                 損益に含まれた評価差額（円）
    投資証券                                                  2,365,982,321

           合計                                           2,365,982,321

    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

      に対応する金額であります。
    2　デリバティブ取引に関する注記

                                283/325


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    (投資証券関連)
     （2021年     5月17日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

      区分         種類          契約額等                   時価         評価損益


                                   うち1年超
     市場取引     不動産投信指数先物取引

           買建                595,268,740             －     636,321,000          41,052,260

            合計               595,268,740             －     636,321,000          41,052,260

    （注）時価の算定方法

     先物取引

       国内先物取引について

        先物取引の評価においては、原則として計算日の取引所の発表する清算値段で評価しております。

    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

        種　類                銘　柄               券面総額           評価額        備考

    投資証券          エスコンジャパンリート投資法人                              408       51,530,400

               サンケイリアルエステート投資法人                              611       71,303,700

               ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人                              657       94,673,700

               日本アコモデーションファンド投資法人                              861       541,569,000

               森ヒルズリート投資法人                             2,935        458,447,000

               産業ファンド投資法人                             3,532        685,914,400

               アドバンス・レジデンス投資法人                             2,373        819,871,500

               ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資                             1,703        376,022,400

               法人
               アクティビア・プロパティーズ投資法人                             1,252        626,000,000

               ＧＬＰ投資法人                             7,808       1,411,686,400

                                284/325


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               コンフォリア・レジデンシャル投資法人                             1,123        383,504,500
               日本プロロジスリート投資法人                             3,950       1,354,850,000

               星野リゾート・リート投資法人                              380       240,160,000

               Ｏｎｅリート投資法人                              389       116,661,100

               イオンリート投資法人                             2,534        375,792,200

               ヒューリックリート投資法人                             2,071        358,490,100

               日本リート投資法人                              812       348,348,000

               インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人                             15,878        313,114,160

               積水ハウス・リート投資法人                             7,349        652,591,200

               トーセイ・リート投資法人                              553       73,106,600

               ケネディクス商業リート投資法人                              994       272,057,800

               ヘルスケア＆メディカル投資法人                              533       73,074,300

               サムティ・レジデンシャル投資法人                              481       55,747,900

               野村不動産マスターファンド投資法人                             8,080       1,387,336,000

               いちごホテルリート投資法人                              437       37,319,800

               ラサールロジポート投資法人                             3,022        516,762,000

               スターアジア不動産投資法人                             2,567        143,238,600

               マリモ地方創生リート投資法人                              234       30,443,400

               三井不動産ロジスティクスパーク投資法人                              872       476,112,000

               大江戸温泉リート投資法人                              403       32,884,800

               投資法人みらい                             2,699        129,956,850

               森トラスト・ホテルリート投資法人                              541       70,275,900

               三菱地所物流リート投資法人                              628       276,634,000

               ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人                              799       135,750,100

               ザイマックス・リート投資法人                              383       43,853,500

               タカラレーベン不動産投資法人                              751       86,365,000

               伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人                              969       132,171,600

               日本ビルファンド投資法人                             2,812       1,920,596,000

               ジャパンリアルエステイト投資法人                             2,499       1,631,847,000

               日本都市ファンド投資法人                             12,446       1,346,657,200

               オリックス不動産投資法人                             4,978        955,278,200

               日本プライムリアルティ投資法人                             1,556        660,522,000

               ＮＴＴ都市開発リート投資法人                             2,257        354,123,300

               東急リアル・エステート投資法人                             1,675        312,220,000

               グローバル・ワン不動産投資法人                             1,735        214,793,000

               ユナイテッド・アーバン投資法人                             5,344        867,331,200

                                285/325


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               森トラスト総合リート投資法人                             1,786        277,901,600
               インヴィンシブル投資法人                             10,448        453,965,600

               フロンティア不動産投資法人                              829       401,236,000

               平和不動産リート投資法人                             1,533        250,492,200

               日本ロジスティクスファンド投資法人                             1,633        503,780,500

               福岡リート投資法人                             1,292        224,291,200

               ケネディクス・オフィス投資法人                              773       609,124,000

               いちごオフィスリート投資法人                             2,073        191,545,200

               大和証券オフィス投資法人                              532       406,448,000

               阪急阪神リート投資法人                             1,129        172,511,200

               スターツプロシード投資法人                              389       86,280,200

               大和ハウスリート投資法人                             3,565       1,064,152,500

               ジャパン・ホテル・リート投資法人                             8,049        517,550,700

               大和証券りビング投資法人                             3,263        365,129,700

               ジャパンエクセレント投資法人                             2,319        344,835,300

                    合計                       156,487       27,386,231,710

    (注)券面総額欄の数値は口数を表しております。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。



    ＲＭ先進国リートマザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                2021年    5月17日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                               615,407,390
        コール・ローン                               151,261,793
                                286/325


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                2021年    5月17日現在
        株式                               30,806,547
        投資証券                             22,358,781,648
        未収入金                               31,625,098
                                       38,973,938
        未収配当金
                                     23,226,856,414
        流動資産合計
                                     23,226,856,414
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                  3,023
        未払金                               570,085,518
        未払解約金                               137,520,000
                                           410
        未払利息
                                       707,608,951
        流動負債合計
                                       707,608,951
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             18,321,813,990
        剰余金
                                      4,197,433,473
          剰余金又は欠損金（△）
                                     22,519,247,463
        元本等合計
                                     22,519,247,463
       純資産合計
                                     23,226,856,414
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      投資証券
                      移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
      法
                      個別法に基づき、原則としてわが国における計算日の対顧客先物相場の仲値で評価
                      しております。
    ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則としてわが国における計
      算基準                算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    ４.収益及び費用の計上基準                  受取配当金
                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しており
                      ます。
                      為替予約取引による為替差損益
                      原則として、約定日基準で計上しております。
    ５.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建取引等の処理基準
      なる重要な事項
                      外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づ
                      き、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分して整理する方法を採用
                      しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理
                      し、為替差損益を算定しております。
                                287/325


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    （貸借対照表に関する注記）

                            2021年    5月17日現在

    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首                                              2020年    6月15日
       期首元本額                                             14,464,332,727円
       期中追加設定元本額                                             23,704,379,915円
       期中一部解約元本額                                             19,846,898,652円
       期末元本額                                             18,321,813,990円
       期末元本の内訳※
       りそなラップ型ファンド（安定型）                                              1,337,255,504円
       りそなラップ型ファンド（安定成長型）                                              1,079,013,243円
       りそなラップ型ファンド（成長型）                                               873,509,628円
       ＤＣりそな　グローバルバランス                                               20,605,039円
       つみたてバランスファンド                                               569,577,538円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０                                               345,798,183円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０                                               182,845,259円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０                                               112,396,617円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５                                               24,798,953円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５                                               16,893,103円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５                                                8,992,605円
       りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０                                               13,360,027円
       リスクコントロール・オープン                                               11,447,475円
       埼玉りそな・グローバルバランス・プラスＥＳＧ                                               164,360,793円
       ＦＷりそな先進国リートインデックスオープン                                              5,150,694,751円
       ＦＷりそな先進国リートインデックスファンド                                              3,792,906,560円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　先進国リートインデックス                                              1,639,365,816円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定型                                               60,542,449円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　安定成長型                                               147,079,000円
       Ｓｍａｒｔ－ｉ　８資産バランス　成長型                                               166,331,305円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６                                               389,932,923円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０９                                               441,827,591円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１０                                               260,975,403円
       りそな・リスクコントロールファンド２０１９－１２                                               172,663,394円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０３                                               354,191,882円
       りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０６                                               60,070,488円
       グローバル９資産バランスファンド（適格機関投資家限定）                                                2,665,046円
       りそなＤＡＡファンド（適格機関投資家専用）                                               921,713,415円
    ２.   計算日における受益権の総数
                                                    18,321,813,990口
    ３.
       計算日における1単位当たりの純資産の額
       　　1口当たり純資産額                                                 1.2291円
       　　(10,000口当たり純資産額)                                                (12,291円)
    （注）※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

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    （金融商品に関する注記）

    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            2021年    5月17日現在

    １.金融商品に対する取組方針
      　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する
      運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
      　当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      であります。
      　これらは、株価変動リスク、リートの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リ
      スクにさらされております。
      　デリバティブ取引等を行った場合は、信託約款に記載した目的で取引を行っております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制
      　運用リスクを管理する部門では、信託財産の運用成果とその内容について、客観的に把握するため、定期的にパ
      フォーマンス分析と評価を実施し、運用評価委員会に報告します。
      　また、運用ガイドライン等の遵守状況及び運用事務状況をモニタリングし、定期的にコンプライアンス・リスク管理
      委員会に報告します。
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                            2021年    5月17日現在

    １.貸借対照表計上額、時価及び差額
      　貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２.時価の算定方法
    　株式、投資証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
    　デリバティブ取引
      　（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    　コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらは短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補足説明
      　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてお
      ります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額
      が異なることもあります。
      　また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額
      自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                            2021年    5月17日現在

    該当事項はありません。
                                289/325


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    （重要な後発事象に関する注記）

    該当事項はありません。

    （その他の注記）

    1　有価証券に関する注記
    売買目的有価証券
                                    2021年    5月17日現在

           種類
                                 損益に含まれた評価差額（円）
    株式                                                    2,873,566

    投資証券                                                  1,939,605,124

           合計                                           1,942,478,690

    (注)損益に含まれた評価差額は、親投資信託受益証券の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間

      に対応する金額であります。
    2　デリバティブ取引に関する注記

    (通貨関連)

     （2021年     5月17日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円）

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益


                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

      の取引
             売建              39,523,815             －      39,526,838           △3,023
              米ドル             32,503,680             －      32,506,085           △2,405

              ユーロ              1,991,580             －      1,991,598            △18

              英ポンド              1,850,532             －      1,850,728            △196

              オーストラリアド

                           1,783,887             －      1,784,132            △245
              ル
              シンガポールドル              1,394,136             －      1,394,295            △159

            合計               39,523,815             －      39,526,838           △3,023

    （注）時価の算定方法

     為替予約取引

       1)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

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        ①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    附属明細表

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                                評価額

       通  貨
                     銘　柄              株式数                       備考
                                            単価         金額
    米ドル        BROADSTONE      NET  LEASE   INC-A

                                      5,775        20.59       118,907.25
                                      5,775               118,907.25

                米ドル    小計
                                                    (13,014,398)
    オーストラリア

            CENTURIA     CAPITAL    GROUP
    ドル                                 77,276         2.71      209,417.96
                                     77,276               209,417.96

             オーストラリアドル          小計
                                                    (17,792,149)
                                     83,051               30,806,547

                 合　計
                                                    (30,806,547)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

    　(2)株式以外の有価証券

      種　類         通貨              銘　柄            券面総額           評価額       備考

    投資証券      米ドル            ACADIA    REALTY    TRUST               12,803         272,703.90

                      AGREE   REALTY    CORP                9,280        645,609.60

                      ALEXANDER     & BALDWIN    INC            10,826         196,600.16

                      ALEXANDER'S      INC                  282        75,415.26

                      ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT           18,368        3,192,909.44

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                      AMERICAN     ASSETS    TRUST   INC            6,908        241,572.76
                      AMERICAN     CAMPUS    COMMUNITIES              19,949         932,017.28

                      AMERICAN     FINANCE    TRUST   INC           14,353         135,348.79

                      AMERICAN     HOMES   4 RENT-   A           38,861        1,449,903.91

                      AMERICOLD     REALTY    TRUST              35,851        1,375,244.36

                      APARTMENT     INCOME    REIT   CO           21,155         943,089.90

                      APARTMENT     INVT   & MGMT   CO  -A          19,728         132,966.72

                      APPLE   HOSPITALITY      REIT   INC           30,685         477,151.75

                      ARMADA    HOFFLER    PROPERTIES      IN          7,742        101,265.36

                      AVALONBAY     COMMUNITIES      INC           20,199        3,998,594.04

                      BLUEROCK     RESIDENTIAL      GROWTH            3,420         32,216.40

                      BOSTON    PROPERTIES      INC             20,461        2,213,880.20

                      BRANDYWINE      REALTY    TRUST             23,422         318,539.20

                      BRIXMOR    PROPERTY     GROUP   INC           42,024         943,859.04

                      BROOKFIELD      PROPERTY     REIT   I-A          4,942         90,438.60

                      BRT  APARTMENTS      CORP                877        16,303.43

                      CAMDEN    PROPERTY     TRUST              14,101        1,724,129.27

                      CARETRUST     REIT   INC               13,280         301,190.40

                      CENTERSPACE                       1,720        119,419.60

                      CHATHAM    LODGING    TRUST               6,046         78,416.62

                      CIM  COMMERCIAL      TRUST   CORP            2,000         22,660.00

                      CITY   OFFICE    REIT   INC              5,694         62,804.82

                      CLIPPER    REALTY    INC               1,350         11,097.00

                      COLONY    CAPITAL    INC               72,716         474,108.32

                      COLUMBIA     PROPERTY     TRUST   INC          15,763         282,945.85

                      COMMUNITY     HEALTHCARE      TRUST   INC         2,985        141,250.20

                      COREPOINT     LODGING    INC              4,988         52,024.84

                      CORESITE     REALTY    CORP               6,274        738,387.06

                      CORPORATE     OFFICE    PROPERTIES              16,284         442,436.28

                      COUSINS    PROPERTIES      INC             21,068         745,596.52

                      CTO  REALTY    GROWTH    INC               900        46,908.00

                      CUBESMART                       28,846        1,212,974.30

                      CYRUSONE     INC                  17,129        1,192,007.11

                      DIAMONDROCK      HOSPITALITY      CO          29,008         291,820.48

                      DIGITAL    REALTY    TRUST   INC            40,636        6,049,887.68

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                      DIVERSIFIED      HEALTHCARE      TRUST           31,514         114,710.96
                      DOUGLAS    EMMETT    INC               23,866         780,179.54

                      DUKE   REALTY    CORP                53,923        2,423,838.85

                      EAGLE   HOSPITALITY      TRUST             82,000             ―

                      EASTERLY     GOVERNMENT      PROPERTIES            12,183         244,269.15

                      INC
                      EASTGROUP     PROPERTIES      INC            5,734        887,107.14

                      EMPIRE    STATE   REALTY    TRUST-A            19,248         221,544.48

                      EPR  PROPERTIES                     10,960         525,422.40

                      EQUINIX    INC                  12,892        9,308,281.84

                      EQUITY    COMMONWEALTH                   17,650         479,374.00

                      EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES              24,505        1,695,255.90

                      EQUITY    RESIDENTIAL                   49,547        3,669,946.29

                      ESSENTIAL     PROPERTIES      REALTY            15,854         393,496.28

                      ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC            9,425       2,717,887.25

                      EXTRA   SPACE   STORAGE    INC            19,088        2,760,697.44

                      FARMLAND     PARTNERS     INC              3,259         44,224.63

                      FEDERAL    REALTY    INVS   TRUST            10,160        1,143,304.80

                      FIRST   INDUSTRIAL      REALTY    TR          18,451         924,395.10

                      FOUR   CORNERS    PROPERTY     TRUST           10,555         288,151.50

                      FRANKLIN     STREET    PROPERTIES       C          12,675         65,783.25

                      GAMING    AND  LEISURE    PROPERTIE             31,744        1,459,589.12

                      GEO  GROUP   INC/THE                 15,904         98,604.80

                      GETTY   REALTY    CORP                4,846        147,027.64

                      GLADSTONE     COMMERCIAL      CORP            4,661         97,321.68

                      GLADSTONE     LAND   CORP               3,096         74,365.92

                      GLOBAL    MEDICAL    REIT   INC             5,879         84,128.49

                      GLOBAL    NET  LEASE   INC              13,494         251,663.10

                      HEALTHCARE      REALTY    TRUST   INC          20,146         610,020.88

                      HEALTHCARE      TRUST   OF  AME-CL    A         31,328         868,725.44

                      HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC           78,050        2,581,894.00

                      HERSHA    HOSPITALITY      TRUST             5,878         64,951.90

                      HIGHWOODS     PROPERTIES      INC            14,906         648,560.06

                      HOST   HOTELS    & RESORTS    INC           102,373        1,774,124.09

                      HUDSON    PACIFIC    PROPERTIES      IN         21,871         589,860.87

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                      INDEPENDENCE       REALTY    TRUST   INC         15,188         246,653.12
                      INDUSTRIAL      LOGISTICS     PROPERT            9,736        241,550.16

                      INNOVATIVE      INDUSTRIAL      PROPER            3,465        607,795.65

                      INVITATION      HOMES   INC              81,885        2,874,982.35

                      IRON   MOUNTAIN     INC               41,755        1,774,587.50

                      JBG  SMITH   PROPERTIES                 16,030         501,097.80

                      KEPPEL    PACIFIC    OAK  US  REIT           87,700         63,582.50

                      KILROY    REALTY    CORP               15,084        1,006,857.00

                      KIMCO   REALTY    CORP                62,927        1,335,940.21

                      KITE   REALTY    GROUP   TRUST             12,509         257,185.04

                      LEXINGTON     REALTY    TRUST              41,799         506,603.88

                      LIFE   STORAGE    INC                10,972        1,052,105.08

                      LTC  PROPERTIES      INC               5,856        233,712.96

                      MACERICH     CO/THE                  17,246         241,616.46

                      MACK-CALI     REALTY    CORP              12,808         215,814.80

                      MANULIFE     US  REAL   ESTATE    INV          213,400         155,782.00

                      MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC          84,271        1,754,522.22

                      MID-AMERICA      APARTMENT     COMM           16,517        2,589,039.75

                      MONMOUTH     REAL   ESTATE    INV  COR          14,510         275,690.00

                      NATIONAL     RETAIL    PROPERTIES              25,522        1,151,807.86

                      NATIONAL     STORAGE    AFFILIATES              8,844        383,829.60

                      NATL   HEALTH    INVESTORS     INC            6,595        445,953.90

                      NETSTREIT     CORP                  3,551         75,529.77

                      NEW  SENIOR    INVESTMENT      GROUP           12,195         81,096.75

                      NEXPOINT     RESIDENTIAL                  2,990        150,486.70

                      OFFICE    PROPERTIES      INCOME    TRU          7,181        196,903.02

                      OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS              33,559        1,201,747.79

                      ONE  LIBERTY    PROPERTIES      INC           2,195         54,392.10

                      PARAMOUNT     GROUP   INC              24,691         255,551.85

                      PARK   HOTELS    & RESORTS    INC           33,881         747,414.86

                      PEBBLEBROOK      HOTEL   TRUST             19,446         444,146.64

                      PHYSICIANS      REALTY    TRUST             30,660         554,639.40

                      PIEDMONT     OFFICE    REALTY    TRU-A           17,014         307,442.98

                      PLYMOUTH     INDUSTRIAL      REIT   INC          4,100         78,843.00

                      PREFERRED     APARTMENT     COMMUN-A             6,628         62,899.72

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                      PRIME   US  REIT                  58,100         49,094.50
                      PROLOGIS     INC                 106,654        12,227,881.10

                      PS  BUSINESS     PARKS   INC/CA              2,969        455,533.67

                      PUBLIC    STORAGE                   21,976        6,009,337.20

                      QTS  REALTY    TRUST   INC-CL    A           9,438        591,196.32

                      REALTY    INCOME    CORP               54,013        3,529,209.42

                      REGENCY    CENTERS    CORP              22,831        1,455,932.87

                      RETAIL    OPPORTUNITY      INVESTMEN             17,513         307,703.41

                      RETAIL    PROPERTIES      OF  AME  - A         31,321         368,334.96

                      RETAIL    VALUE   INC                2,135         38,515.40

                      REXFORD    INDUSTRIAL      REALTY    IN         18,772        1,010,309.04

                      RLJ  LODGING    TRUST                24,148         369,222.92

                      RPT  REALTY                     10,705         133,491.35

                      RYMAN   HOSPITALITY      PROPERTIES              8,100        617,382.00

                      SABRA   HEALTH    CARE   REIT   INC           30,693         524,850.30

                      SAFEHOLD     INC                  1,886        131,416.48

                      SAUL   CENTERS    INC                2,130         91,717.80

                      SERITAGE     GROWTH    PROP-   A REIT           4,727         75,537.46

                      SERVICE    PROPERTIES      TRUST             22,759         257,631.88

                      SIMON   PROPERTY     GROUP   INC            47,466        5,799,395.88

                      SITE   CENTERS    CORP                24,350         359,649.50

                      SL  GREEN   REALTY    CORP               9,945        718,725.15

                      SPIRIT    REALTY    CAPITAL    INC           16,218         744,730.56

                      STAG   INDUSTRIAL      INC              22,906         816,827.96

                      STORE   CAPITAL    CORP               35,014        1,167,366.76

                      SUMMIT    HOTEL   PROPERTIES      INC          13,766         137,935.32

                      SUN  COMMUNITIES      INC              16,127        2,633,700.37

                      SUNSTONE     HOTEL   INVESTORS     INC          30,464         386,588.16

                      TANGER    FACTORY    OUTLET    CENTER           13,892         230,190.44

                      TERRENO    REALTY    CORP               9,938        626,292.76

                      UDR  INC                     42,885        1,989,435.15

                      UMH  PROPERTIES      INC               5,141        108,886.38

                      UNIVERSAL     HEALTH    RLTY   INCOME            1,693        114,023.55

                      URBAN   EDGE   PROPERTIES                 16,309         308,729.37

                      URSTADT    BIDDLE    - CLASS   A           3,952         73,270.08

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                      VENTAS    INC                   54,250        2,964,220.00
                      VEREIT    INC                   33,312        1,501,371.84

                      VICI   PROPERTIES      INC              77,686        2,398,166.82

                      VORNADO    REALTY    TRUST               22,681        1,028,583.35

                      WASHINGTON      PRIME   GROUP   INC           4,054         7,905.30

                      WASHINGTON      REIT                 11,646         265,645.26

                      WEINGARTEN      REALTY    INVESTORS             17,445         568,707.00

                      WELLTOWER     INC                 60,361        4,419,632.42

                      WHITESTONE      REIT                 5,243         46,767.56

                      WP  CAREY   INC                  25,455        1,874,760.75

                      XENIA   HOTELS    & RESORTS    INC           15,713         305,303.59

                                           3,552,081        151,783,317.02

                                米ドル    小計
                                                  (16,612,684,047)
          カナダドル            ALLIED    PROPERTIES      REAL   ESTAT           8,935        383,579.55

                      ARTIS   REAL   ESTATE    INVESTMENT              8,346         92,390.22

                      AUTOMOTIVE      PROPERTIES      REAL   E         3,500         42,700.00

                      BOARDWALK     REAL   ESTATE    INVEST            3,575        134,348.50

                      CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA          12,156         701,644.32

                      CHOICE    PROPERTIES      REIT             22,900         329,760.00

                      COMINAR    REAL   ESTATE    INV-TR    U         13,992         142,578.48

                      CROMBIE    REAL   ESTATE    INVESTME             6,406        109,414.48

                      CT  REAL   ESTATE    INVESTMENT      TR          6,646        109,659.00

                      DREAM   INDUSTRIAL      REAL   ESTATE           12,853         183,540.84

                      DREAM   OFFICE    REAL   ESTATE    INV          3,882         84,627.60

                      FIRST   CAPITAL    REAL   ESTATE    IN         16,318         285,728.18

                      GRANITE    REAL   ESTATE    INVESTME             4,569        363,738.09

                      H&R  REAL   ESTATE    INV-REIT     UTS          20,239         312,287.77

                      INTERRENT     REAL   ESTATE    INVEST            8,965        141,109.10

                      KILLAM    APARTMENT     REAL   ESTATE            7,872        151,772.16

                      MINTO   APARTMENT     REAL   ESTATE            2,257         48,457.79

                      MORGUARD     NORTH   AMERICAN               2,413         39,138.86

                      RESIDENTIAL      REIT
                      NORTHWEST     HEALTHCARE      PROPERT            12,584         167,241.36

                      PLAZA   RETAIL    REIT                10,000         39,800.00

                      RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR          22,137         465,098.37

                      SLATE   GROCERY    REIT                2,561         31,551.52

                                296/325


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                      SLATE   OFFICE    REIT                4,169         18,843.88
                      SMARTCENTRES       REAL   ESTATE    INV          10,783         316,912.37

                      SUMMIT    INDUSTRIAL      INCOME    REI          12,809         206,481.08

                      TRUE   NORTH   COMMERCIAL      REAL   E         5,365         39,379.10

                      WPT  INDUSTRIAL      REAL   ESTATE    I         5,274        110,490.30

                                            251,506        5,052,272.92

                              カナダドル      小計
                                                    (456,169,721)
          ユーロ            AEDIFICA                       4,860        496,206.00

                      ALSTRIA    OFFICE    REIT-AG               26,381         378,039.73

                      ALTAREA                        482        80,879.60

                      BEFIMMO                       3,878        136,699.50

                      CARE   PROPERTY     INVEST                3,357         85,099.95

                      CARMILA                       6,182         92,482.72

                      COFINIMMO                       4,208        551,668.80

                      COVIVIO                       7,060        540,231.20

                      CROMWELL     REIT   EUR               37,440         86,860.80

                      EUROCOMMERCIAL        PROPERTIE-CV               5,043        113,770.08

                      GECINA    SA                   7,917       1,021,293.00

                      HAMBORNER     REIT   AG               9,356         84,204.00

                      HIBERNIA     REIT   PLC               87,366         100,296.16

                      ICADE                       4,668        331,894.80

                      IMMOBILIARE      GRANDE    DISTRIBUZ             10,951         44,570.57

                      INMOBILIARIA       COLONIAL     SOCIMI           35,232         315,150.24

                      INTERVEST     OFFICES&WAREHOUSES                  3,038         66,684.10

                      IRISH   RESIDENTIAL      PROPERTIES             68,224         103,700.48

                      KLEPIERRE                       28,629         662,475.06

                      LAR  ESPANA    REAL   ESTATE    SOCIM           8,017         43,772.82

                      MERCIALYS                       5,259         56,323.89

                      MERLIN    PROPERTIES      SOCIMI    SA          48,236         434,027.52

                      MONTEA                       1,425        132,952.50

                      NSI  NV                     2,217         75,045.45

                      RETAIL    ESTATES                   1,443         93,795.00

                      UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                       20,118        1,407,254.10

                      VASTNED    RETAIL    NV               2,828         66,599.40

                      WAREHOUSES      DE  PAUW   SCA             19,620         580,359.60

                      WERELDHAVE      NV                 6,360         89,612.40

                                297/325

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                      XIOR   STUDENT    HOUSING    NV            2,620        122,616.00
                                            472,415        8,394,565.47

                                ユーロ    小計
                                                   (1,114,546,457)
          英ポンド            AEW  UK  REIT   PLC                20,000         19,300.00

                      ASSURA    PLC                  390,783         285,076.19

                      BIG  YELLOW    GROUP   PLC              23,982         310,327.08

                      BMO  COMMERCIAL      PROPERTY     TRUS          123,187         101,998.83

                      BRITISH    LAND   CO  PLC              133,948         704,834.37

                      CAPITAL    & COUNTIES     PROPERTIE            128,057         224,099.75

                      CIVITAS    SOCIAL    HOUSING    PLC           92,934         108,732.78

                      CUSTODIAN     REIT   PLC               53,561         52,436.21

                      DERWENT    LONDON    PLC               15,967         540,961.96

                      EMPIRIC    STUDENT    PROPERTY     PLC          78,829         69,369.52

                      GCP  STUDENT    LIVING    PLC             67,882         109,290.02

                      GREAT   PORTLAND     ESTATES    PLC           36,909         263,530.26

                      HAMMERSON     PLC                 556,917         200,211.66

                      HOME   REIT   PLC                 35,027         39,930.78

                      IMPACT    HEALTHCARE      REIT   PLC           41,323         46,199.11

                      INTU   PROPERTIES      PLC              117,549             ―

                      LAND   SECURITIES      GROUP   PLC           109,483         793,970.71

                      LONDONMETRIC       PROPERTY     PLC           128,694         290,848.44

                      LXI  REIT   PLC                  71,175         96,228.60

                      NEWRIVER     REIT   PLC               39,505         37,727.27

                      PICTON    PROPERTY     INCOME    LTD           70,311         60,115.90

                      PRIMARY    HEALTH    PROPERTIES              189,064         283,974.12

                      REGIONAL     REIT   LTD               63,471         52,680.93

                      SAFESTORE     HOLDINGS     PLC             30,606         279,738.84

                      SCHRODER     REAL   ESTATE    INVESTM           103,503          49,163.92

                      SEGRO   PLC                   171,917        1,717,450.83

                      SHAFTESBURY      PLC                45,322         288,701.14

                      STANDARD     LIFE   INV  PROP   INC           69,000         46,920.00

                      SUPERMARKET      INCOME    REIT   PLC          121,418         139,023.61

                      TRIPLE    POINT   SOCIAL    HOUSING            58,694         61,746.08

                      TRITAX    BIG  BOX  REIT   PLC            248,826         479,238.87

                      UK  COMMERCIAL      PROPERTY     REIT           95,460         73,026.90

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                      UNITE   GROUP   PLC                56,785         631,449.20
                      WORKSPACE     GROUP   PLC              19,226         168,323.63

                                           3,609,315         8,626,627.51

                               英ポンド     小計
                                                   (1,330,484,760)
          オーストラリアドル            ABACUS    PROPERTY     GROUP              62,398         184,698.08

                      APN  INDUSTRIA     REIT               27,219         84,651.09

                      ARENA   REIT                   45,189         149,123.70

                      AVENTUS    GROUP                  48,838         139,676.68

                      BWP  TRUST                     66,863         279,487.34

                      CENTURIA     INDUSTRIAL      REIT            63,573         221,234.04

                      CENTURIA     OFFICE    REIT              49,819         109,601.80

                      CHARTER    HALL   GROUP                66,709         905,908.22

                      CHARTER    HALL   LONG   WALE   REIT           70,884         343,078.56

                      CHARTER    HALL   RETAIL    REIT            76,733         281,610.11

                      CHARTER    HALL   SOCIAL    INFRASTR            42,983         141,414.07

                      CROMWELL     PROPERTY     GROUP             282,409         247,107.87

                      DEXUS                      158,236        1,615,589.56

                      GDI  PROPERTY     GROUP                66,335         71,973.47

                      GOODMAN    GROUP                  243,422        4,566,596.72

                      GPT  GROUP                    277,641        1,279,925.01

                      GROWTHPOINT      PROPERTIES      AUSTR           38,211         142,527.03

                      HOME   CONSORTIUM                    23,930         108,642.20

                      HOMECO    DAILY   NEEDS   REIT             44,081         55,542.06

                      HOTEL   PROPERTY     INVESTMENTS               30,020         94,563.00

                      INGENIA    COMMUNITIES      GROUP            40,374         221,249.52

                      IRONGATE     GROUP                  69,568         104,352.00

                      MIRVAC    GROUP                  573,102        1,570,299.48

                      NATIONAL     STORAGE    REIT             138,895         279,178.95

                      RURAL   FUNDS   GROUP                44,091         105,818.40

                      SCENTRE    GROUP                  754,242        2,021,368.56

                      SHOPPING     CENTRES    AUSTRALASIA             148,342         358,987.64

                      STOCKLAND                      348,464        1,609,903.68

                      VICINITY     CENTRES                 567,728         868,623.84

                      WAYPOINT     REIT   LTD               117,252         300,165.12

                                           4,587,551         18,462,897.80

                          オーストラリアドル          小計
                                                   (1,568,607,797)
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          ニュージーランドドル            ARGOSY    PROPERTY     LTD              133,298         196,614.55
                      GOODMAN    PROPERTY     TRUST             157,709         354,845.25

                      KIWI   PROPERTY     GROUP   LTD            226,618         277,607.05

                      PRECINCT     PROPERTIES      NEW  ZEAL          164,901         265,490.61

                      VITAL   HEALTHCARE      PROPERTY     TR         51,535         153,831.97

                                            734,061        1,248,389.43

                         ニュージーランドドル           小計
                                                    (98,785,055)
          香港ドル            CHAMPION     REIT                 294,000        1,320,060.00

                      FORTUNE    REIT                  198,000        1,587,960.00

                      LINK   REIT                   301,900        22,099,080.00

                      PROSPERITY      REIT                163,000         448,250.00

                      SUNLIGHT     REAL   ESTATE    INVEST           131,000         555,440.00

                      YUEXIU    REAL   ESTATE    INVESTMEN            202,000         789,820.00

                                           1,289,900         26,800,610.00

                               香港ドル     小計
                                                    (377,620,594)
          シンガポールドル            AIMS   APAC   REIT   MANAGEMENT      LT         58,500         78,390.00

                      ARA  LOGOS   LOGISTICS     TRUST            146,400         109,800.00

                      ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT         449,300        1,289,491.00

                      ASCOTT    TRUST                  258,296         254,421.56

                      CAPITALAND      CHINA   TRUST             133,600         173,680.00

                      CAPITALAND      INTEGRATED      COMMER           647,132        1,287,792.68

                      CDL  HOSPITALITY      TRUSTS              122,600         144,668.00

                      EC  WORLD   REIT                  50,000         36,750.00

                      ESR  REIT                    312,600         118,788.00

                      FAR  EAST   HOSPITALITY      TRUST           160,200          92,115.00

                      FIRST   REAL   ESTATE    INVT   TRUST          167,300          41,825.00

                      FRASERS    CENTREPOINT      TRUST            189,700         434,413.00

                      FRASERS    HOSPITALITY      TRUST            133,700          66,850.00

                      FRASERS    LOGISTICS     & COMMERCI            390,979         543,460.81

                      IREIT   GLOBAL                   55,000         34,925.00

                      KEPPEL    DC  REIT                 188,300         485,814.00

                      KEPPEL    REIT                  293,900         343,863.00

                      LENDLEASE     GLOBAL    COMMERCIAL             139,100         100,847.50

                      LIPPO   MALLS   INDONESIA     RETAIL           889,100          56,013.30

                      MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST           320,800         635,184.00

                                300/325


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      MAPLETREE     INDUSTRIAL      TRUST           243,800         648,508.00
                      MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST            424,000         805,600.00

                      MAPLETREE     NORTH   ASIA   COMMERC           319,400         322,594.00

                      OUE  COMMERCIAL      REAL   ESTATE    I        367,400         137,775.00

                      PARKWAYLIFE      REAL   ESTATE              53,900         224,763.00

                      SABANA    SHARIAH    COMP   IND  REIT          91,400         37,017.00

                      SASSEUR    REAL   ESTATE    INVESTME            64,300         58,513.00

                      SPH  REIT                    129,700         105,057.00

                      STARHILL     GLOBAL    REIT              178,700          92,924.00

                      SUNTEC    REIT                  304,100         434,863.00

                                           7,283,207         9,196,705.85

                           シンガポールドル         小計
                                                    (754,313,813)
          韓国ウォン            IGIS   VALUE   PLUS   REIT   CO  LTD           4,000       20,040,000.00

                      JR  REIT   XXVII                  18,000       92,880,000.00

                      KORAMCO    ENERGY    PLUS   REIT             4,199       25,571,910.00

                      LOTTE   REIT   CO  LTD               15,761       87,315,940.00

                      MIRAE   ASIA   PAC  REAL   EST-1            10,111       48,027,250.00

                      SHINHAN    ALPHA   REIT   CO  LTD            5,014       41,265,220.00

                                            57,085       315,100,320.00

                              韓国ウォン      小計
                                                    (30,533,221)
          イスラエルシュケル            REIT   1 LTD                   25,765         449,341.60

                                            25,765         449,341.60

                          イスラエルシュケル          小計
                                                    (15,036,183)
                                                   22,358,781,648

                    合計
                                                  (22,358,781,648)
    (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

    (注3)券面総額欄の数値は口数を表しております。

    外貨建有価証券の内訳

                                 組入株式        組入投資証券           合計金額に

          通貨             銘柄数
                                 時価比率         時価比率          対する比率
    米ドル               株式         1銘柄         0.1%          ―            0.1%

                  投資証券         155銘柄           ―       99.9%             74.2%

    カナダドル              投資証券         27銘柄           ―       100.0%              2.0%

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    ユーロ              投資証券         30銘柄           ―       100.0%              5.0%
    英ポンド              投資証券         34銘柄           ―       100.0%              5.9%

    オーストラリアドル               株式         1銘柄         1.1%          ―            0.1%

                  投資証券         30銘柄           ―       98.9%             7.0%

    ニュージーランドドル              投資証券          5銘柄          ―       100.0%              0.4%

    香港ドル              投資証券          6銘柄          ―       100.0%              1.7%

    シンガポールドル              投資証券         30銘柄           ―       100.0%              3.4%

    韓国ウォン              投資証券          6銘柄          ―       100.0%              0.1%

    イスラエルシュケル              投資証券          1銘柄          ―       100.0%              0.1%

    （注）時価比率は通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    注記表（その他の注記）の2　デリバティブ取引に関する注記に記載しております。



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    ２【ファンドの現況】

    以下のファンドの現況は2021年                5月31日現在です。
    【りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０６】

    【純資産額計算書】

    Ⅰ　資産総額                               2,649,336,960       円　

    Ⅱ　負債総額                                12,070,176     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               2,637,266,784       円　
    Ⅳ　発行済口数                               2,500,365,498       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0548   円　
    （参考）

    ＲＭ国内債券マザーファンド

    純資産額計算書

    Ⅰ　資産総額                              94,370,683,035       円　

    Ⅱ　負債総額                                31,416,169     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              94,339,266,866       円　
    Ⅳ　発行済口数                              89,791,473,804       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0506   円　
    ＲＭ先進国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）

    純資産額計算書

    Ⅰ　資産総額                              233,638,872,685        円　

    Ⅱ　負債総額                               4,133,453,494       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              229,505,419,191        円　
    Ⅳ　発行済口数                              221,954,616,405        口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0340   円　
    ＲＭ国内株式マザーファンド

    純資産額計算書

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    Ⅰ　資産総額                              51,836,076,680       円　
    Ⅱ　負債総額                                338,278,051      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              51,497,798,629       円　
    Ⅳ　発行済口数                              37,010,320,043       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.3914   円　
    ＲＭ先進国株式マザーファンド

    純資産額計算書

    Ⅰ　資産総額                              98,801,195,473       円　

    Ⅱ　負債総額                               3,166,914,574       円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              95,634,280,899       円　
    Ⅳ　発行済口数                              52,223,510,617       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.8312   円　
    ＲＭ新興国株式マザーファンド

    純資産額計算書

    Ⅰ　資産総額                              16,209,821,682       円　

    Ⅱ　負債総額                                882,977,886      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              15,326,843,796       円　
    Ⅳ　発行済口数                               8,897,960,596       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.7225   円　
    ＲＭ新興国債券マザーファンド

    純資産額計算書

    Ⅰ　資産総額                               5,771,568,921       円　

    Ⅱ　負債総額                                34,833,129     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               5,736,735,792       円　
    Ⅳ　発行済口数                               5,109,329,305       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.1228   円　
    ＲＭ国内リートマザーファンド

    純資産額計算書

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    Ⅰ　資産総額                              28,440,918,612       円　

    Ⅱ　負債総額                                610,389,296      円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              27,830,529,316       円　
    Ⅳ　発行済口数                              18,794,596,318       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.4808   円　
    ＲＭ先進国リートマザーファンド

    純資産額計算書

    Ⅰ　資産総額                              23,422,831,072       円　

    Ⅱ　負債総額                                12,348,719     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              23,410,482,353       円　
    Ⅳ　発行済口数                              18,513,691,442       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.2645   円　
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

    （１）名義書換
        受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
        から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求を行なわな
        いものとします。
    （２）受益者に対する特典
        該当事項はありません。
    （３）譲渡制限の内容
     ①　譲渡制限はありません。
     ②　受益権の譲渡
       ・受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
        は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
       ・前述の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少およ
        び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとし
        ます。ただし、振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設し
        た他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社債、株式等の振替に関する法律
        の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知
        するものとします。
       ・前述の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている
        振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合などにおいて、
        委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止
        期間を設けることができます。
     ③　受益権の譲渡の対抗要件
        受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗する
        ことができません。
    （４）受益証券の再発行
        受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行
        の請求を行なわないものとします。
    （５）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、                                                    解
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        約請求の受付、解約金および償還金の支払いなど                         については、約款の規定によるほか、民法その他の法
        令などにしたがって取り扱われます。
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    第二部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

    （１）資本金の額
        2021年5月末現在                   資本金の額                 1,000,000,000円
                           発行可能株式総数                   3,960,000株
                           発行済株式総数                   3,960,000株
       ●過去５年間における主な資本金の増減

               年月日                    変更後（変更前）
             2017年7月7日                    1,000,000,000円（490,000,000円）
    （２）委託会社の機構（2021年5月末現在）

        ①　会社の意思決定機構
          業務執行上重要な事項は取締役会の決議をもって決定します。
          取締役会は、その決議によって代表取締役を選定します。                              取締役会は、業務執行を分担して行う責
          任者を執行役員として選任することができます。                         また、取締役会は、取締役              および執行役員の職務
          執行を監督します。
          取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長がこれを招集し、議長となります。
          取締役   社長に事故または欠員があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の
          取締役が取締役会を招集し、議長となります。
          取締役会の決議は、          議決に加わることができる              取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数
          をもって行います。
          取締役は株主総会において選任されます。取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、
          選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
          監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
          時株主総会の終結の時までです。
          経営会議は、経営に関する全般的重要事項および重要な業務執行案件を協議します。
          監査等委員会は、代表取締役その他の業務執行取締役の職務の執行を監査する独立の機関であると
          ともに、監査等委員である取締役以外の業務執行取締役の選任・解任・辞任および報酬等について
          監査等委員会としての意見を決定します。
        ②　投資運用の意思決定機構

          委託会社では、以下P.D.C.Aサイクルにて投資運用の意思決定を行っています。
          ○PLAN：計画
           ・運用戦略部は、運用基本方針や                 主な投資制限       などを策定し、運用委員会              にて協議します        。
          ○DO：実行
           ・運用    部門  のファンドマネージャーは、決定された運用基本方針等に基づいて運用計画を策定
            し、ファンドマネージャーが所属する部の部長が承認します。
           ・ファンドマネージャーは、決定された運用計画に沿って運用指図を行いポートフォリオを構築
            し、ファンドの運用状況を管理します。
           ・運用   部門の各部長       は、ファンド       の運用   が運用計画に沿って行われていることを確認します。
           ・売買発注の執行は、運用計画の策定等から組織的に分離されたトレーディング部が、発注先証
            券会社等の選定ルール等に基づく最良執行を行うよう努めます。
          ○CHECK：検証→ACTION：改善
           ・法令等や      主な投資制限       の遵守状況等については、運用部門から独立した                         運用リスク管理部         がモ
            ニタリングを行います。その結果は、                    運用評価     委員会に報告するとともにすみやかに運用                      部門
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            にフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
           ・運用実績等については運用               評価  委員会が統括し、運用           部門  に対する管理・指導を行います。
    ２【事業の内容及び営業の概況】

       当社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定
       を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として、その運用（投資運用業）を行っ
       ています。また、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業                                 および第二種金融商品取引業               を行ってい
       ます。
       2021年5月末現在         、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです（ただし、親投資信託を除きま
       す。）。
            ファンドの種類                 本数       純資産総額（百万円）
           追加型株式投資信託                     94            985,415
           単位型株式投資信託                      7           102,937
               合計                 101           1,088,352
    ３【委託会社等の経理状況】

     （１）委託会社であるりそなアセットマネジメント株式会社（以下、「当社」という。）の財務諸表は、
        「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）並びに同規則第２
        条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成し
        ております。
     （２）財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
     （３）当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第６期事業年度（自                                             2020年４月１日         至
        2021年３月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより監査を受けております。
    （１）【貸借対照表】

                                                   （単位：千円）
                                  前事業年度               当事業年度
                                （2020年３月31日）               （2021年３月31日）
     資産の部
      流動資産
       預金                               2,211,091               4,261,664
       前払費用                                186,739               245,658
       未収入金                                   247              8,551
       未収委託者報酬                                810,183               768,778
       未収運用受託報酬                               1,261,327               2,597,734
                                        418,494               437,046
       未収投資助言報酬
       流動資産計                               4,888,083               8,319,433
      固定資産
       有形固定資産
                           ※１
        建物                                4,325               5,302
                           ※１
                                        11,668               18,218
        器具備品
        有形固定資産計                                15,993               23,520
       無形固定資産
                                        18,733                8,588
        ソフトウェア
        無形固定資産計                                18,733                8,588
       投資その他の資産
         投資有価証券                                7,975              19,301
         長期前払費用                                 416                －
         繰延税金資産                                72,304              128,654
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         投資その他の資産計                                80,969              147,956
       固定資産計                                115,424               180,065
      資産合計                                5,003,507               8,499,498
                                                   （単位：千円）

                                  前事業年度               当事業年度
                                （2020年３月31日）               （2021年３月31日）
     負債の部
      流動負債
       未払金
        未払手数料                               311,378               256,287
                          ※２
        その他未払金                               760,759              1,255,082
       未払費用　　                                 85,094               99,584
       未払法人税等                                192,367               269,609
       未払消費税等                                287,966               352,528
       預り金                                  1,648               1,387
       賞与引当金                                 96,675              224,862
       流動負債計                               1,735,890               2,459,343
      負債合計                                1,735,890               2,459,343
     純資産の部
      株主資本
       資本金                               1,000,000               1,000,000
       資本剰余金
                                        490,000               490,000
        資本準備金
        資本剰余金計                               490,000               490,000
       利益剰余金
        その他利益剰余金
                                       1,778,051               4,548,350
         繰越利益剰余金
        利益剰余金計                              1,778,051               4,548,350
       株主資本計                               3,268,051               6,038,350
       評価・換算差額等
        その他有価証券評価差額金                                △433               1,804
        評価・換算差額等計                                △433               1,804
      純資産合計                                3,267,617               6,040,155
     負債・純資産合計                                  5,003,507               8,499,498
    （２）【損益計算書】

                                                   （単位：千円）
                                  前事業年度               当事業年度
                               （自　2019年４月１日               （自　2020年４月１日
                                至　2020年３月31日）               至　2021年３月31日）
     営業収益
      委託者報酬                                 3,170,025               3,539,887
      運用受託報酬                                 1,201,400               4,624,333
      投資助言報酬                                 1,166,500                839,669
                                           －               261
      その他営業収益
      営業収益計                                 5,537,925               9,004,153
     営業費用
      支払手数料                                 1,050,201               1,166,440
      広告宣伝費                                   63,238               37,315
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      調査費
       調査費                                 500,578              1,297,321
       委託調査費                                 128,044                98,375
      委託計算費                                  188,413               207,635
      事務委託費                                     －             23,815
      営業雑経費
       印刷費                                 68,686               75,269
       協会費                                  5,690               9,101
       販売促進費                                  5,255               3,264
                                         55,169               55,514
       その他
      営業費用計                                 2,065,279               2,974,056
     一般管理費
      給料
       役員報酬                                 82,651               110,648
       給料・手当                                 490,014              1,104,231
       賞与                                  3,982              143,217
       賞与引当金繰入額                                 132,198               224,862
      旅費交通費                                   13,634                4,372
      租税公課                                   48,964               73,538
      不動産賃借料                                   48,771               97,751
      固定資産減価償却費                                   16,096               21,729
                                        119,502               256,552
      諸経費
      一般管理費計                                  955,815              2,036,904
     営業利益                                  2,516,831               3,993,191
      営業外収益
       受取配当金                                    23               189
       投資有価証券売却益                                    73               －
      　雑収入                                     46              1,694
       営業外収益計                                   142              1,883
      営業外費用
       投資有価証券売却損                                    －               277
       雑損失                                    13               273
       営業外費用計                                    13               550
     経常利益                                  2,516,960               3,994,525
     税引前当期純利益                                  2,516,960               3,994,525
     法人税、住民税及び事業税                     ※1
                                        769,705              1,281,563
                                        △38,032               △57,337
     法人税等調整額
     法人税等計                                   731,672              1,224,226
     当期純利益                                  1,785,287               2,770,298
    （３）【株主資本等変動計算書】

    前事業年度（自　2019年４月１日　　至　2020年３月31日）
                                                    （単位：千円）
                                     株主資本
                             資本剰余金              利益剰余金
                                         その他
                                                      株主資本
                    資本金                    利益剰余金
                                 資本剰余金              利益剰余金
                                                        合計
                          資本準備金
                                  合計              合計
                                        繰越利益
                                         剰余金
    当期首残高                1,000,000        490,000       490,000       △7,236       △7,236      1,482,763
    当期変動額
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                        －       －       －
      当期純利益                                    1,785,287       1,785,287       1,785,287
      株主資本以外の項目
                        －       －       －       －       －       －
      の当期変動額(純額)
    当期変動額合計                    －       －       －    1,785,287       1,785,287       1,785,287
    当期末残高                1,000,000        490,000       490,000      1,778,051       1,778,051       3,268,051
                     評価・換算差額等

                    その他
                                 純資産合計
                          評価・換算
                    有価証券
                          差額等合計
                   評価差額金
    当期首残高                   △0       △0   1,482,762
    当期変動額
                        －       －
      当期純利益                            1,785,287
      株主資本以外の項目
                      △433       △433       △433
      の当期変動額(純額)
    当期変動額合計                  △433       △433     1,784,854
    当期末残高                  △433       △433     3,267,617
    当事業年度（自　2020年４月１日　　至　2021年３月31日）

                                                    （単位：千円）
                                     株主資本
                             資本剰余金              利益剰余金
                                         その他
                                                      株主資本
                    資本金
                                        利益剰余金
                                 資本剰余金              利益剰余金
                          資本準備金
                                                        合計
                                  合計              合計
                                        繰越利益
                                         剰余金
                                                       3,268,051
    当期首残高                1,000,000        490,000       490,000      1,778,051       1,778,051
    当期変動額
                        －       －       －
      当期純利益                                    2,770,298       2,770,298       2,770,298
      株主資本以外の項目
                        －       －       －       －       －       －
      の当期変動額(純額)
    当期変動額合計                    －       －       －    2,770,298       2,770,298       2,770,298
    当期末残高                1,000,000        490,000       490,000      4,548,350       4,548,350       6,038,350
                     評価・換算差額等

                    その他
                                 純資産合計
                          評価・換算
                    有価証券
                          差額等合計
                   評価差額金
    当期首残高                  △433       △433     3,267,617
    当期変動額
      当期純利益                   －       －   2,770,298
      株主資本以外の項目
                      2,238       2,238       2,238
      の当期変動額(純額)
    当期変動額合計                  2,238       2,238     2,772,537
    当期末残高                  1,804       1,804     6,040,155
    （重要な会計方針）

    １．有価証券の評価基準及び評価方法
     その他有価証券
       時価のあるもの
        決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均
        法により算定）を採用しております。
    ２．固定資産の減価償却の方法

     （１）有形固定資産
        2016年４月１日以降に取得した建物附属設備につきましては、定額法を採用しております。
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        その他の有形固定資産につきましては、定率法を採用しております。
        なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
        建物　　　８～15年
        器具備品　３～20年
     （２）無形固定資産

        定額法を採用しております。
        なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）を採用しております。
    ３．引当金の計上基準

       賞与引当金
        従業員への業績インセンティブ給与の支払いに備えるため、従業員に対する業績インセンティブ給与の
       支給見込額のうち、当事業年度に帰属する額を計上しております。
    ４．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

     （１）消費税等の会計処理
        消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
     （２）連結納税制度の適用

        当社は、株式会社りそなホールディングスを連結納税親会社とする連結納税主体の連結納税子会社とし
       て、連結納税制度を適用しております。
      (３)   連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用

        当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(2020年法律第8号)において創設されたグループ通算制
       度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、
       「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第
       39号2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用
       指針第28号2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正
       前の税法の規定に基づいております。
    （未適用の会計基準等）

    １．収益認識に関する会計基準等
      ・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号                             2020年３月31日）

      ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号                                       2020年３月31日）
     （１）概要

        収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の５つのステップを適用し、認識されます。
         ステップ１：顧客との契約を識別する。
         ステップ２：契約における履行義務を識別する。
         ステップ３：取引価格を算定する。
         ステップ４：契約における履行義務に取引価格を配分する。
         ステップ５：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
     （２）適用予定日

        2022年３月期の期首より適用予定であります。
     （３）当該会計基準等の適用による影響

        当財務諸表に与える影響はありません。
    ２．時価の算定に関する会計基準等

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     ・「時価の算定に関する会計基準（企業会計基準第30号                             2019年７月４日）
     ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号                                        2019年７月４日）
     ・「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号                                2019年７月４日）
     ・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号                             2019年７月４日）
     ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号                                         2020年３月31日）
     （１）概要

        国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び「時
       価の算定に関する会計基準の適用指針」（以下「時価算定会計基準等」という。）が開発され、時価の算
       定方法に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用されます。
       ・「金融商品に関する会計基準」における金融商品

       ・「棚卸資産の評価に関する会計基準」におけるトレーディング目的で保有する棚卸資産
        また、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」が改訂され、金融商品の時価のレベルごとの内訳
       等の注記事項が定められました。
     （２）適用予定日

        2022年３月期の期首より適用予定であります。
     （３）当該会計基準等の適用による影響

        当財務諸表に与える影響はありません。
    注記事項

    （貸借対照表関係）
    ※１　有形固定資産の減価償却累計額
                           前事業年度                 当事業年度
                        （2020年３月31日）                 （2021年３月31日）
     建物                             885千円                1,346千円
     器具備品                           11,323千円                 22,447千円
    ※２　関係会社に対する資産及び負債

                           前事業年度                 当事業年度
                        （2020年３月31日）                 （2021年３月31日）
     流動負債
      その他未払金                         616,704千円                1,030,722千円
    （注）当該金額は、連結納税親会社と受払いする金額であります。
    （損益計算書関係）

    ※１　関係会社に対する主な取引
                           前事業年度                 当事業年度
                       （自　2019年４月１日                 （自　2020年４月１日
                        至　2020年３月31日）                 至　2021年３月31日）
     法人税、住民税及び事業税                          616,720千円                1,029,080千円
    （株主資本等変動計算書関係）

    前事業年度（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）
    １．発行済株式の種類及び総数に関する事項
       株式の種類            当期首           増加           減少          当期末
                                              －
      普通株式（株）              3,960,000               －                  3,960,000
    ２．配当に関する事項

       該当事項はありません。
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    当事業年度（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）

    １．発行済株式の種類及び総数に関する事項
       株式の種類            当期首           増加           減少          当期末
      普通株式（株）              3,960,000               －           －       3,960,000
    ２．配当に関する事項

       該当事項はありません。
    （金融商品関係）

    １．金融商品の状況に関する事項
     （１）金融商品に対する取組方針
        資金運用については短期的な預金等に限定しております。
     （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

        当社は、国の預金保護の対象となる決済性預金に預け入れ管理しております。
        当社の営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に支払われる信
       託報酬の未払金額であります。当該信託財産は、受託者である信託銀行により適切に分別管理され、信託法
       により受託者の倒産の影響を受けません。そのため、当該金銭債権に関する信用リスクはありません。
        未収運用受託報酬は、顧客の信用リスクに晒されており、運用受託先毎に期日管理および残高管理を行
       うとともに、四半期毎に回収可能性を把握する体制としております。
        未収投資助言報酬は、顧客の信用リスクに晒されており、投資助言先毎に期日管理および残高管理を行
       うとともに、四半期毎に回収可能性を把握する体制としております。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
    前事業年度（2020年３月31日）
                                              （単位：千円）
                        貸借対照表             時価           差額
                         計上額
     預金                      2,211,091           2,211,091               －
     未収委託者報酬                       810,183           810,183              －
     未収運用受託報酬                      1,261,327           1,261,327               －
     未収投資助言報酬                       418,494           418,494              －
     資産計                      4,701,096           4,701,096               －
     未払手数料                       311,378           311,378              －
     その他未払金                       760,759           760,759              －
     負債計                      1,072,138           1,072,138               －
    当事業年度（2021年３月31日）

                                              （単位：千円）
                        貸借対照表             時価           差額
                         計上額
     預金                      4,261,664           4,261,664               －
     未収委託者報酬                       768,778           768,778              －
     未収運用受託報酬                      2,597,734           2,597,734               －
     未収投資助言報酬                       437,046           437,046              －
     資産計                      8,065,223           8,065,223               －
     未払手数料                       256,287           256,287              －
     その他未払金                      1,255,082           1,255,082               －
     負債計                      1,511,370           1,511,370               －
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    金融商品の時価の算定方法に関する事項
     資産
       預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、未収投資助言報酬
        短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
     負債
       未払手数料、その他未払金
        短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
    （税効果会計関係）

    １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                      前事業年度             当事業年度
                                   （2020年３月31日）             （2021年３月31日）
     繰延税金資産
      賞与引当金                                   29,592千円             68,830千円
      未払事業所税                                    655千円            1,246千円
      未払事業税                                   33,577千円             54,775千円
      未確定債務                                    757千円             757千円
      減価償却超過額                                   3,944千円             3,840千円
      税務上の繰越欠損金(＊１)                                   3,586千円                 －
      その他有価証券評価差額金                                    191千円              51千円
     繰延税金資産小計                                    72,304千円            129,502千円
     評価性引当額                                        －             －
     繰延税金資産合計                                    72,304千円            129,502千円
     繰延税金負債
      その他有価証券評価差額金                                       －          848千円
     繰延税金負債合計                                        －          848千円
     繰延税金資産の純額                                    72,304千円            128,654千円
    (＊１)    税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
    前事業年度（2020年３月31日）

              1年以内      1年超      2年超      3年超      4年超      5年超         合計
                    2年以内      3年以内      4年以内      5年以内
    税務上の              －      －      －      －      －     3,586千円         3,586千円
    繰越欠損金※
    評価性引当額              －      －      －      －      －         －         －
    繰延税金資産              －      －      －      －      －     3,586千円         3,586千円
     ※税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額
    当事業年度（2021年３月31日）

     該当事項はありません。
    ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

       前事業年度（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）
        法定実効税率                             30.61％
       （調整）
        交際費等永久に損金に算入されない項目                             0.01％
        住民税均等割                             0.09％
        その他                           　△1.64％
                                     29.07％
        税効果会計適用後の法人税等の負担率
       当事業年度（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）

        法定実効税率                             30.61％
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       （調整）
        交際費等永久に損金に算入されない項目                             0.01％
        住民税均等割                             0.06％
        その他                           　△0.03％
                                     30.65％
        税効果会計適用後の法人税等の負担率
    （セグメント情報等）

    前事業年度（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）
    １．セグメント情報
       当社は、「資産運用業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    ２．関連情報

     （１）製品及びサービスごとの情報
        単一の商品・サービスの区分の外部顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、
       記載を省略しております。
     （２）地域ごとの情報
        ①営業収益
         本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しておりま
        す。
         なお、営業収益の地域区分は、契約相手方の所在地（ファンドの場合は組成地）を基礎として分類し
        ております。
        ②有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記
        載を省略しております。
     （３）主要な顧客ごとの情報
                                     （単位：千円）

           顧客の名称又は氏名                       営業収益額
           株式会社りそな銀行                             2,218,664
    ３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

       該当事項はありません。
    ４．報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

       該当事項はありません。
    ５．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

       該当事項はありません。
    当事業年度（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）

    １．セグメント情報
       当社は、「資産運用業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    ２．関連情報

     （１）製品及びサービスごとの情報
        単一の商品・サービスの区分の外部顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、
       記載を省略しております。
     （２）地域ごとの情報
        ①営業収益
         本邦の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しておりま
        す。
         なお、営業収益の地域区分は、契約相手方の所在地（ファンドの場合は組成地）を基礎として分類し
        ております。
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        ②有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記
        載を省略しております。
     （３）主要な顧客ごとの情報
                                     （単位：千円）

           顧客の名称又は氏名                       営業収益額
           株式会社りそな銀行                             5,083,778
    ３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

       該当事項はありません。
    ４．報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

       該当事項はありません。
    ５．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

       該当事項はありません。
    （関連当事者情報）

    前事業年度（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）
    １．関連当事者との取引
    （１）親会社及び主要株主（会社等に限る）等
                              議決権等
                   資本金又は
                         事業の     の所有    関連当事者            取引金額          期末残高
     種類   会社等の名称       所在地     出資金                    取引の内容            科目
                          内容    (被所有)     との関係            (千円)         （千円）
                   (百万円)
                               割合
        株式会社       東京都       50,472   持株会社      (直接)    連結納税      連結納税       616,720    その他      616,704
     親
        りそなホール       江東区          としての      100％          に係る           未払金
     会
        ディングス                 経営管理                個別帰属額
     社
                                        （注１）
    取引条件及び取引条件の決定方針等
    （注1）連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
    （２）兄弟会社等

                              議決権等
                   資本金又は                                     期末残高
                         事業の     の所有    関連当事者            取引金額
     種類   会社等の名称       所在地     出資金                     取引の内容            科目    （千円）
                          内容    (被所有)     との関係            (千円)
                   (百万円)                                     （注４）
                               割合
                                        運用受託      1,159,040     未収運用     1,224,680
        株式会社       大阪市      279,928    銀行業務          投資信託の
                                        報酬（注2）           受託報酬
        りそな銀行       中央区          及び          販売委託
                                                         350,629
    親会社
                                        投資助言      1,059,624     未収投資
                        信託業務          投資助言
     の                          －
                                        報酬（注1）           助言報酬
                                  投資一任
                                        支払手数料       706,067          203,372
    子会社
                                                   未払
                                        （注3）
                                                   手数料
    取引条件及び取引条件の決定方針等
    （注１）投資助言の収益については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
    （注２）投資一任の収益については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
    （注３）投資信託の販売委託については、一般取引条件を基に、協議のうえ決定しております。
    （注４）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には消費税等が含まれております。
    ２．親会社に関する注記

     親会社情報
       株式会社りそなホールディングス（東京証券取引所に上場）
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    当事業年度（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）

    １．関連当事者との取引
    （１）親会社及び主要株主（会社等に限る）等
                             議決権等
                   資本金又は
                         事業の     の所有    関連当事者            取引金額          期末残高
     種類   会社等の名称       所在地     出資金                    取引の内容            科目
                         内容    (被所有)     との関係            (千円)          （千円）
                   (百万円)
                              割合
                                        連結納税
        株式会社       東京都      50,472   持株会社      (直接)    連結納税            1,029,080     その他     1,030,722
     親
                                        に係る
        りそなホール       江東区          としての      100％                     未払金
                                        個別帰属額
     会
                                        （注１）
        ディングス                経営管理
     社
    取引条件及び取引条件の決定方針等
    （注1）連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
    （２）兄弟会社等

                              議決権等
                   資本金又は                                     期末残高
                         事業の     の所有    関連当事者            取引金額
     種類   会社等の名称       所在地     出資金                    取引の内容            科目    （千円）
                          内容    (被所有)     との関係            (千円)
                   (百万円)                                     （注４）
                               割合
                                  投資信託の            4,459,201          2,531,968
        株式会社       大阪市      279,928    銀行業務                運用受託           未収運用
                                  販売委託
        りそな銀行       中央区          及び                報酬           受託報酬
                                  投資助言
                                  投資一任
                        信託業務                （注２）
    親会社
                                               624,314          358,053
                                        投資助言           未収投資
     の                          －
                                        報酬           助言報酬
    子会社
                                        （注１）
                                               746,352          164,487
                                        支払手数料           未払
                                        （注３）           手数料
    取引条件及び取引条件の決定方針等
    （注１）投資助言の収益については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
    （注２）投資一任の収益については、一般取引条件を勘案した個別契約に基づき決定しております。
    （注３）投資信託の販売委託については、一般取引条件を基に、協議のうえ決定しております。
    （注４）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には消費税等が含まれております。
    ２．親会社に関する注記

     親会社情報
    株式会社りそなホールディングス（東京証券取引所に上場）
    （１株当たり情報）

                                  前事業年度                当事業年度
                              （自　2019年４月１日                （自　2020年４月１日
                                至　2020年３月31日）                至　2021年３月31日）
     １株当たり純資産額                                  825円15銭              1,525円29銭
     １株当たり当期純利益金額又は
                                       450円83銭                699円57銭
     １株当たり当期純損失（△）
       なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
    （注）１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。

                                  前事業年度                当事業年度
                              （自　2019年４月１日                （自　2020年４月１日
                                至　2020年３月31日）                至　2021年３月31日）
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     当期純利益又は当期純損失（△）（千円）                                  1,785,287                2,770,298
     普通株主に帰属しない金額（千円）                                      －                －
     普通株式に係る当期純利益又は
                                       1,785,287                2,770,298
     当期純損失（△）（千円）
     普通株式の期中平均株式数（株）                                  3,960,000                3,960,000
    （重要な後発事象）

    前事業年度（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）
     該当事項はありません。
    当事業年度（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）

     該当事項はありません。
    ４【利害関係人との取引制限】

     委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が
     禁止されています。
    （１）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
        （投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれ
        がないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
    （２）運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと（投資者の保護に欠け、もし
        くは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
        定めるものを除きます。）。
    （３）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等
        （委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関
        係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下（４）、（５）に
        おいて同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
        該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をい
        います。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行なうこと。
    （４）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
        用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
    （５）上記（３）、（４）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
        て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
        れのあるものとして内閣府令で定める行為。
    ５【その他】

    （１）定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
        該当事項はありません。
    （２）訴訟事件その他の重要事項
        委託会社に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される訴訟事件などは発生していません。
    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

    （１）受託会社
                                 資本金の額
                名　　称                                 事業の内容
                               （ 2021年3月末      現在）
                                319/325



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                                            銀行法に基づき銀行業を営
                                            むとともに、金融機関の信
        株式会社りそな銀行                            279,928百万円        託業務の兼営等に関する法
                                            律に基づき信託業務を営ん
                                            でいます。
        ＜再信託受託会社の概要＞
         名称　　　　：株式会社日本カストディ銀行
         資本金の額　：51,000百万円（                2021年3月末      現在）
         事業の内容　：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に
                 基づき信託業務を営んでいます。
         再信託の目的：原信託契約にかかる信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託者から再信託受
                 託者（株式会社日本カストディ銀行）へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託
                 受託者へ移管することを目的とします。
    （２）販売会社
                                 資本金の額
                名　　称                                 事業の内容
                              （ 2021年3月末      現在）
        株式会社関西みらい銀行                            38,971百万円
                                            銀行法に基づき銀行業を営
                                            んでいます。
        株式会社埼玉りそな銀行                            70,000百万円
                                            銀行法に基づき銀行業を営
                                            むとともに、金融機関の信
        株式会社りそな銀行                            279,928百万円        託業務の兼営等に関する法
                                            律に基づき信託業務を営ん
                                            でいます。
    （３）保証会社

                                 資本金の額
                名　　称                                 事業の内容
                              （ 2021年3月末      現在）
                                            銀行法に基づき銀行業を営
                                            むとともに、金融機関の信
        株式会社りそな銀行                            279,928百万円        託業務の兼営等に関する法
                                            律に基づき信託業務を営ん
                                            でいます。
    ２【関係業務の概要】

    （１）受託会社
        ファンドの信託財産に属する有価証券の管理・計算事務などを行ないます。
    （２）販売会社
        日本におけるファンドの募集、                解約、収益分配金および償還金の取扱い                    などを行ないます。
    （３）保証会社
        基準価額または償還価額が『確保ライン』未満とならないために要する額を信託財産に支払います。
    ３【資本関係】

    （１）受託会社
        該当事項はありません。
    （２）販売会社
        該当事項はありません。
    （３）保証会社
        該当事項はありません。
                                320/325


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    第３【参考情報】

        ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
               提出年月日                     提出書類
         2021年    3月12日              半期報告書
                                321/325



















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                        独立監査人の監査報告書

                                                      2021年5月21日

    りそなアセットマネジメント株式会社

       取　締　役　会　　御　中
                       有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                           東　   京　   事　   務　   所
                        指定有限責任社員

                                  公認会計士       山　田　　信　之　　　印
                        業務執行社員
                        指定有限責任社員
                                  公認会計士       畑　中　　建　二　　　印
                        業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げら
    れているりそなアセットマネジメント株式会社の2020年4月1日から2021年3月31日までの第6期事業年度の財務諸表、すなわ
    ち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、りそなアセッ
    トマネジメント株式会社の2021年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点
    において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
    当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理
    に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
    は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
    することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
    要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
    価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある
    場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
    いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
    る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
    響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
    ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続
       を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切
       な監査証拠を入手する。
      ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
       実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
      ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
       び関連する注記事項の妥当性を評価する。
      ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
       き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結
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       論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に
       注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外
       事 項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
       るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
      ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかど
       うかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計
       事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な
    不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
      監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監
    査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じて
    いる場合はその内容について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上
    (注)1.上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお

        ります。
    　　2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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                        独立監査人の監査報告書

                                                      2021年7月1日

    りそなアセットマネジメント株式会社

       取　締　役　会　　御　中
                              有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                                  東　   京　   事　   務　   所
                              指定有限責任社員

                                         公認会計士       山　田　　信　之　　　印
                              業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」                                                 に掲げられ
    ているりそな・リスクコントロールファンド２０２０－０６の2020年6月15日から2021年5月17日までの計算期間の財務諸
    表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                                    りそ
    な・リスクコントロールファンド２０２０－０６                       の2021年5月17日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期
    間の損益の状況を、         全て  の重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
    当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理
    に関する規定に従って、りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその
    他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
    る。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
    することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
    要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
    価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある
    場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
    いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
    る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
    響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
    ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
      案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
      証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
      に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
      連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
      続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
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      る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
      起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
      を 表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
      事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
      とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
      適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
    含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

      りそなアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定に
    より記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上
    (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

    　　2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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