日興五大陸株式ファンド 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 日興五大陸株式ファンド |
| カテゴリ | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年8月17日 提出
【発行者名】 日興アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 佐谷戸 淳一
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目７番１号
【事務連絡者氏名】 新屋敷 昇
【電話番号】 03-6447-6147
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 日興五大陸株式ファンド
信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 5兆円を上限とします。
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第一部【証券情報】
（１）【ファンドの名称】
日興五大陸株式ファンド（以下「ファンド」といいます。）
（２）【内国投資信託受益証券の形態等】
・追加型証券投資信託受益権です。（以下「受益権」といいます。）
・信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供され、も
しくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
※ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後述の
「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関（社債、
株式等の振替に関する法律第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機
関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振替口座簿
に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社は、やむ
を得ない事情などがある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替
受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
（３）【発行（売出）価額の総額】
5兆円を上限とします。
（４）【発行（売出）価格】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
・基準価額につきましては、販売会社または「（８）申込取扱場所」の照会先にお問い合わせくださ
い。
（５）【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社の照会先にお問い合わせくだ
さい。
・販売会社における申込手数料率は 2.2％ （税抜２％） が上限となっております。
（６）【申込単位】
販売会社の照会先 にお問い合わせください。
（７）【申込期間】
2021年8月18日 から 2022年2月16日 までとします。
・上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
（８）【申込取扱場所】
販売会社につきましては、委託会社の照会先にお問い合わせください。
＜委託会社の照会先＞
日興アセットマネジメント株式会社
ホームページ アドレス www.nikkoam.com/
コールセンター 電話番号 0120-86-2514（ ハロー、ニッコウでトウシン ）
午前９時～午後５時 土、日、祝・休日は除きます。
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（９）【払込期日】
・取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する期日までに販売会社に支払うものとします。
・申込期間における各取得申込受付日の発行価額の総額（設定総額）は、販売会社によって、追加設定が
行なわれる日に委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれま
す。
（１０）【払込取扱場所】
申込金額は、販売会社にお支払いいただきます。
（１１）【振替機関に関する事項】
振替機関は、株式会社証券保管振替機構とします。
（１２）【その他】
該当事項はありません。
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第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的
中長期的な信託財産の成長を求め、先進国株式および新興国株式に投資を行ない、先進国株式「MSCI-
KOKUSAIインデックス（円ヘッジなし・円ベース）」80％と新興国株式「MSCI エマージング・マーケッ
ト・インデックス（円ヘッジなし・円ベース）」20％を合成した指数の動きに連動する投資成果をめざ
します。
② ファンドの基本的性格
１）商品分類
（注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
◇追加型投信
一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産とともに運用されるファ
ンドをいいます。
◇海外
目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉と
する旨の記載があるものをいいます。
◇株式
目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨
の記載があるものをいいます。
◇インデックス型
目論見書または投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果をめざす旨の記載があるものをい
います。
２）属性区分
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（注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
◇その他資産（投資信託証券（株式 一般））
当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、株式に投資を行ないます。よって、商品分類の「投資
対象資産（収益の源泉）」においては、「株式」に分類されます。
◇年４回
目論見書または投資信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいいます。
◇グローバル（除く日本）
目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除く世界の資産を源泉とする
旨の記載があるものをいいます。
◇ファミリーファンド
目論見書または投資信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるもの
を除きます。）を投資対象として投資するものをいいます。
◇為替ヘッジなし
目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるものまたは為替の
ヘッジを行なう旨の記載がないものをいいます。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載して
おります。
上記は、一般社団法人投資信託協会が定める分類方法に基づき記載しています。
上記以外の商品分類および属性区分の定義につきましては、一般社団法人投資信託協会のホームペー
ジ（http s ://www.toushin.or.jp/）をご参照ください。
③ ファンドの特色
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※市況動向および資金動向などにより、上記のような運用が行なえない場合があります。
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④ 信託金限度額
・ 2兆5,000億円 を限度として信託金を追加することができます。
・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
（２）【ファンドの沿革】
2006年 6月12日
・ファンドの信託契約締結、 当初自己設定 、運用開始
（３）【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
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※1 投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行なう募集の取扱い、
収益分配金・ 償還金の支払い、解約請求の受付 の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。
※2 投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投資
制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。
② 委託会社の概況（ 2021年5月末 現在）
１）資本金
17,363百万円
２）沿革
1959年：日興證券投資信託委託株式会社として設立
1999年：日興国際投資顧問株式会社と合併し「日興アセットマネジメント株式会社」に社名変更
３）大株主の状況
名 称 住 所 所有株数 所有比率
三井住友トラスト・ホール
東京都千代田区丸の内一丁目４番１号 192,211,000株 97.562％
ディングス株式会社
２【投資方針】
（１）【投資方針】
・主として、「海外株式インデックス MSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド 」 受益証券および 「 海
外新興国株式インデックスMSCIエマージング（ヘッジなし）マザーファンド 」 受益証券に投資を行な
い、MSCI-KOKUSAIインデックス（円ヘッジなし・円ベース）とMSCI エマージング・マーケット・イン
デックス（円ヘッジなし・円ベース）をそれぞれ80％と20％の配分で合成した指数 の動き に連動する投
資成果を めざ します。
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・マザーファンド受益証券の組入比率は高位を保つことを原則とします。なお、資金動向などによっては
組入比率を引き下げることもあります。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす
水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があり
ます。
（２）【投資対象】
＜日興五大陸株式ファンド＞
「海外株式インデックス MSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド 」 受益証券および 「 海外新興国株
式インデックスMSCIエマージング（ヘッジなし）マザーファンド 」 受益証券を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
１）有価証券
２）デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、約款第24条、
第25条および第26条に定めるものに限ります。）
３）金銭債権
４）約束手形
５）為替手形
② 主として「海外株式インデックス MSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド 」受益証券および「海
外新興国株式インデックス MSCIエマージング（ヘッジなし）マザーファンド 」受益証券ならびに次の
有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を
除きます。）に投資することができます。
１）株券または新株引受権証書
２）国債証券
３）地方債証券
４）特別の法律により法人の発行する債券
５）社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権
付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
６）特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいいます。）
７）コマーシャル・ペーパー
８）新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新
株予約権証券
９）外国または外国の者の発行する証券または証書で、１）～８）の証券または証書の性質を有するも
の
10）投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをい
い、マザーファンドの受益証券を除きます。）
11）投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下
同じ。）で12）に定めるもの以外のもの
12） 投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下同じ。）または
外国投資証券で投資法人債券に類する証券
13）外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいます。）
14）オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものをいい、
有価証券に係るものに限ります。）
15）預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
16）外国法人が発行する譲渡性預金証書
17）指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。）
18）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
19）外国の者に対する権利で18）の有価証券の性質を有するもの
③ 次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲
げる権利を含みます。）により運用することができます。
１）預金
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２）指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
３）コール・ローン
４）手形割引市場において売買される手形
５）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
６）外国の者に対する権利で５）の権利の性質を有するもの
④ 次の取引ができます。
１）信用取引
２）先物取引等
３）スワップ取引
４）金利先渡取引
５）為替先渡取引
６）有価証券の貸付
７）公社債の空売
８）公社債の借入
９）外国為替予約取引
10）資金の借入
＜海外株式インデックス MSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド ＞
日本を除く世界各国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
１）有価証券
２）デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、約款第14条、
第15条および第16条に定めるものに限ります。）
３）金銭債権
４）約束手形
５）為替手形
② 主として次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に
掲げる権利を除きます。）に投資することができます。ただし、私募により発行された有価証券（短
期社債等（社債、株式等の振替に関する法律第66条第１号に規定する短期社債、同法第117条に規定す
る相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいい
ます。）を除きます。）には投資しません。
１）外国または外国の者の発行する外国通貨表示の株券または新株引受権証書
２）国債証券
３）地方債証券
４）特別の法律により法人の発行する債券
５）社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権
付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
６）特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいいます。）
７）コマーシャル・ペーパー
８）外国または外国の者の発行する外国通貨表示の新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株
引受権証券を含みます。以下同じ。）および新株予約権証券
９）外国または外国の者の発行する証券で、２）～７）の証券の性質を有するもの
10）投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをいい
ます。）
11 ） 投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下
同じ。）で 12） に定めるもの以外のもの
12 ） 投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下同じ。）または
外国投資証券で投資法人債券に類する証券
13）外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいます。）
14）オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものをいい、
有価証券に係るものに限ります。 ）
15）預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
16）外国法人が発行する譲渡性預金証書
17）指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
券に限ります。）
18）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
19）外国の者に対する権利で18）の有価証券の性質を有するもの
③ 次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲
げる権利を含みます。）により運用することができます。
１）預金
２）指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
３）コール・ローン
４）手形割引市場において売買される手形
５）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
６）外国の者に対する権利で５）の権利の性質を有するもの
④ 次の取引ができます。
１）信用取引
２）先物取引等
３）スワップ取引
４）金利先渡取引
５）為替先渡取引
６）有価証券の貸付
７）公社債の空売
８）公社債の借入
９）外国為替予約取引
＜海外新興国株式インデックス MSCIエマージング（ヘッジなし）マザーファンド ＞
新興国の株式（ＤＲ（預託証券）およびカントリーファンドなどを含みます。）を主要投資対象としま
す。
① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
１）有価証券
２）デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、約款第17条、
第18条および第19条に定めるものに限ります。）
３）金銭債権
４）約束手形
５）為替手形
② 主として次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に
掲げる権利を除きます。）に投資することができます。
１）株券または新株引受権証書
２）国債証券
３）地方債証券
４）特別の法律により法人の発行する債券
５）社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権
付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
６）特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいいます。）
７）コマーシャル・ペーパー
８）新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新
株予約権証券
９）外国または外国の者の発行する証券または証書で、１）～８）の証券または証書の性質を有するも
の
10）投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをいい
ます。）
11）投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下
同じ。）で12）に定めるもの以外のもの
12）投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第 11号で定めるものをいいます。以下同じ。）または
外国投資証券で投資法人債券に類する証券
13）外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいます。）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
14）オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものをいい、
有価証券に係るものに限ります。）
15）預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
16）外国法人が発行する譲渡性預金証書
17）指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。）
18）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
19）外国の者に対する権利で18）の有価証券の性質を有するもの
③ 次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲
げる権利を含みます。）により運用することができます。
１）預金
２）指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
３）コール・ローン
４）手形割引市場において売買される手形
５）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
６）外国の者に対する権利で５）の権利の性質を有するもの
④ 次の取引ができます。
１）信用取引
２）先物取引等
３）スワップ取引
４）金利先渡取引
５）為替先渡取引
６）有価証券の貸付
７）公社債の空売
８）公社債の借入
９）外国為替予約取引
◆投資対象とするマザーファンドの概要
＜海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド＞
運用の基本方針
基本方針 世界の主要国の株式市場の動きをとらえることを目標に、MSCI-KOKUSAIイン
＊
デックス（円ヘッジなし・円ベース） に連動する投資成果を目指して運用
を行ないます。
主な投資対象 日本を除く世界各国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
投資方針 ・主として日本を除く世界各国の株式（ＤＲ（預託証券）およびカントリー
ファンド等を含みます。）に投資し、MSCI-KOKUSAIインデックス（円ヘッ
ジなし・円ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないま
す。
・ 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的のため、 株価指
数先物取引や外国為替予約取引等を活用することがあります。このため、
株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額および
外貨建資産の組入総額と外国為替予約取引等の買建玉の時価総額の合計額
が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
・ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに信託財
産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
主な投資制限 ・株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合
には、制限を設けません。
・投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めると
ころに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を
超えないものとします。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
ととなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従
い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
収益分配 収益分配は行ないません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 解約時の基準価額に対し0.3％（１口当たり）
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
信託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
委託会社 日興アセットマネジメント株式会社
受託会社 野村信託銀行株式会社
信託期間 無期限（2000年5月17日設定）
決算日 毎年10月26日（休業日の場合は翌営業日）
＊MSCI-KOKUSAIインデックスは、MSCI Inc.が発表している、日本を除く世界の主要国の株式市場の合
成パフォーマンスを表す指数です。（円ヘッジなし・円ベース）とは、現地通貨ベースの指数をヘッ
ジを行なわずに円換算したものです。
同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.
は、同指数の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。
＜海外新興国株式インデックスMSCIエマージング（ヘッジなし）マザーファンド＞
運用の基本方針
主として金融商品取引所に上場されている新興国の株式に投資し、MSCI エ
基本方針
＊
マージング・マーケット・インデックス（円ヘッジなし・円ベース） の動
きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
新興国の株式（ＤＲ（預託証券）およびカントリーファンド等を含みま
主な投資対象
す。）を主要投資対象とします。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
・主として、新興国の株式（ＤＲ（預託証券）およびカントリーファンド等
投資方針
を含みます。）に投資し、MSCI エマージング・マーケット・インデック
ス（円ヘッジなし・円ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用
を行ないます。
・ 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的のため 、株価指
数先物取引や外国為替予約取引等を活用することがあります。このため、
株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額および
外貨建資産の組入総額と外国為替予約取引等の買建玉の時価総額の合計額
が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残
存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生
した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
・株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合
主な投資制限
には、制限を設けません。
・投資信託証券への投資割合は、信託財産の総額の５％以下とします。
・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めると
ころに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超
えないものとします。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えること
となった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当
該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
収益分配 収益分配は行ないません。
ファンドに係る費用
ありません。
信託報酬
ありません。
申込手数料
解約時の基準価額に対し0.3％（１口当たり）
信託財産留保額
組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
その他の費用など
信託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
日興アセットマネジメント株式会社
委託会社
受託会社 野村信託銀行株式会社
無期限（2006年5月17日設定）
信託期間
毎年5月16日（休業日の場合は翌営業日）
決算日
＊MSCI エマージング・マーケット・インデックスは、MSCI Inc.が発表している、世界の新興国の株式
市場の合成パフォーマンスを表す指数です。（円ヘッジなし・円ベース）とは、現地通貨ベースの指
数をヘッジを行なわずに円換算したものです。
同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は
同指数の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。
（３）【運用体制】
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
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※上記体制は 2021年5月末 現在のものであり、今後変更となる場合があります。
（４）【分配方針】
① 収益分配方針
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。
１）分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当等収益および売買益（評価益を含みます。）などの全額とします。
２）分配対象額についての分配方針
分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。ただし、分配対象額が
少額の場合には分配を行なわないこともあります。
３）留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、約款に定める運用の基本方針に基づき運用
を行ないます。
② 収益分配金の支払い
＜分配金再投資コース＞
原則として、収益分配金は税金を差し引いた後、無手数料で自動的に再投資されます。
＜分配金受取りコース＞
毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として決算日から起算して５営業日ま
で）から収益分配金を支払います。支払いは販売会社において行なわれます。
（５）【投資制限】
① 約款に定める投資制限
＜日興五大陸株式ファンド＞
１）株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への実質投資割合には、制限を設けませ
ん。
２）投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所が開設する
市場に上場（金融商品取引所が開設する市場に準ずる市場等において取引されている場合を含みま
す。以下同じ。）されている株式等の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社
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債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではあ
りません。また、上場予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場
さ れることが確認できるものについては、投資することを指図することができるものとします。
３）投資信託証券（マザーファンドの受益証券を除きます。）への実質投資割合は、信託財産の総額の
５％以下とします。
４）外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
５）信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることがで
きます。信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内と
します。
６）わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イに掲げる
ものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ロに掲げるもの
をいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ハに掲げるもの
をいいます。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指
図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。
７）わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨
にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
８）わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商
品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
９）信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なっ
た受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を
行なうことの指図をすることができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限
が、原則として当ファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内
で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
10）信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうこと
の指図をすることができます。金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決
済日が、原則として、当ファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託
期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
11）信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸付の指
図をすることができます。
イ）株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合
計額の50％を超えないものとします。
ロ）公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
社債の額面金額の合計額の50％を超えないものとします。
12）信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売
り付けることの指図をすることができます。当該売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価
総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
13）信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。公社債の借入
れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
14）信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。外
国為替の売買の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差
額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属す
る外貨建資産（マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額
を含みます。）の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りで
はありません。
15）信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、解約に伴なう支払資金の手当て（解約
に伴なう支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みます。）を目的として、および再投
資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含み
ます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないも
のとします。資金借入額および借入期間は、次に掲げる要件を満たす範囲内とします。
イ）解約に伴なう支払資金の手当てにあたっては、解約金の支払資金の手当てのために行なった有価
証券等の売却または解約等ならびに有価証券等の償還による受取りの確定している資金の額の範
囲内
ロ）再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てにあたっては、収益分配金の再投資額の範囲内
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ハ）借入指図を行なう日における信託財産の純資産総額の10％以内
ニ）解約に伴なう支払資金の手当てのための借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財
産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から
信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始
日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日以内である場合の
当該期間とします。
ホ）再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てのための借入期間は、信託財産から収益分配金が支
弁される日からその翌営業日までとします。
16） デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法
により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
17） 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、 委託会社 は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこ
ととします。
＜海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド＞
１）株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合には、制限を設けません。
２）投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所が開設する
市場に上場（金融商品取引所が開設する市場に準ずる市場等において取引されている場合を含みま
す。）されている株式等の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当
により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
３）投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
４）外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
５）信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることがで
きます。信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内と
します。
６） 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避する目的の
ため、 わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イに
掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ロに掲げ
るものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ハに掲げ
るものをいいます。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうこ
との指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。
７） 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに為替変動リスクを回避する目的の
ため、 わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所におけ
る通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
８） 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避する目的の
ため、 わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の
金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
９） 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび為替変動リ
スクを回避する目的のため、 異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を
一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指図をする
ことができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則としてマザーファ
ンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なも
のについてはこの限りではありません。
10） 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび為替変動リ
スクを回避する目的のため、 金利先渡取引および為替先渡取引を行なうことの指図をすることができ
ます。金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則としてマ
ザーファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が
可能なものについてはこの限りではありません。
11）信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸付の指
図をすることができます。
イ）株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合
計額の50％を超えないものとします。
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ロ）公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
社債の額面金額の合計額の50％を超えないものとします。
12）信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売
り付けることの指図をすることができます。当該売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価
総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
13）信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。公社債の借入
れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
14） 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに為替変動リスクを回避する目的の
ため、 外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。外国為替の売買の予約取引の指図
は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が、信託
財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産の為替変動リスク
を回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。
15）デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法
により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
16）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこ
ととします。
＜海外新興国株式インデックスMSCIエマージング（ヘッジなし）マザーファンド＞
１）株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合には、制限を設けません。
２）投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所が開設する
市場に上場（金融商品取引所が開設する市場に準ずる市場等において取引されている場合を含みま
す。以下同じ。）されている株式等の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社
債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではあ
りません。また、上場予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で目論見書等において上場
されることが確認できるものについては、投資することを指図することができるものとします。
３）投資信託証券への投資割合は、信託財産の総額の５％以下とします。
４）外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
５）信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることがで
きます。信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内と
します。
６） 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避する目的の
ため、 わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イに
掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ロに掲げ
るものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ハに掲げ
るものをいいます。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうこ
との指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。
７） 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに為替変動リスクを回避する目的の
ため、 わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所におけ
る通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
８） 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避する目的の
ため、 わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の
金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
９） 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび為替変動リ
スクを回避する目的のため、 異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を
一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指図をする
ことができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則としてマザーファ
ンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なも
のについてはこの限りではありません。
10） 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび為替変動リ
スクを回避する目的のため、 金利先渡取引および為替先渡取引を行なうことの指図をすることができ
ます。金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則としてマ
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ザーファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が
可能なものについてはこの限りではありません。
11）信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸付の指
図をすることができます。
イ）株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合
計額の50％を超えないものとします。
ロ）公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
社債の額面金額の合計額の50％を超えないものとします。
12）信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売
り付けることの指図をすることができます。当該売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価
総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
13）信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。公社債の借入
れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
14） 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに為替変動リスクを回避する目的の
ため、 外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。外国為替の売買の予約取引の指図
は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が、信託
財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産の為替変動リスク
を回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。
15） デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法
により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
16） 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、 委託会社 は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこ
ととします。
② 法令による投資制限
同一法人の発行する株式（投資信託及び投資法人に関する法律）
同一法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行なう投資信託全体で、当該株式の議決権
の過半数を保有することとなる取引は行ないません。
３【投資リスク】
（１）ファンドのリスク
当ファンドの投資にあたっては、主に以下のリスクを伴ないます。お申込みの際は、当ファンドのリス
クを充分に認識・検討し、慎重に投資のご判断を行なっていただく必要があります。
・投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資
元金を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者（受益者）の皆様に帰属
します。なお、当ファンドは預貯金とは異なります。
・当ファンドは、主に 株式 を 実質的な 投資対象としますので、 株式 の価格の下落や、 株式 の発行体の財
務状況や業績の悪化などの影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。 また、外貨
建資産に投資する場合には、為替の変動により損失を被ることがあります。
当ファンドの主なリスクは以下の通りです。
① 価格変動リスク
・一般に株式の価格は、会社の成長性や収益性の企業情報および当該情報の変化に影響を受けて変動
します。また、国内および海外の経済・政治情勢などの影響を受けて変動します。ファンドにおい
ては、株式の価格変動または流動性の予想外の変動があった場合、重大な損失が生じるリスクがあ
ります。
・一般に新興国の株式は、先進国の株式に比べて価格変動が大きくなる傾向があり、基準価額にも大
きな影響を与える場合があります。
② 流動性リスク
・市場規模や取引量が少ない状況においては、有価証券の取得、売却時の売買価格は取引量の大きさ
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に影響を受け、市場実勢から期待できる価格どおりに取引できないリスク、評価価格どおりに売却
できないリスク、あるいは、価格の高低に関わらず取引量が限られてしまうリスクがあり、その結
果、 不測の損失を被るリスクがあります。
・一般に新興国の株式は、先進国の株式に比べて市場規模や取引量が少ないため、流動性リスクが高
まる場合があります。
③ 信用リスク
・一般に投資した企業の経営などに直接・間接を問わず重大な危機が生じた場合には、ファンドにも
重大な損失が生じるリスクがあります。デフォルト（債務不履行）や企業倒産の懸念から、発行体
の株式などの価格は大きく下落（価格がゼロになることもあります。）し、ファンドの基準価額が
値下がりする要因となります。また、金融商品取引所が定める一定の基準に該当した場合、上場が
廃止される可能性があり、廃止される恐れや廃止となる場合も発行体の株式などの価格は下がり、
ファンドにおいて重大な損失が生じるリス クがあります。
・ファンドの資金をコール・ローン、譲渡性預金証書などの短期金融資産で運用することがあります
が、買付け相手先の債務不履行により損失が発生することがあります。この場合、基準価額が下落
する要因となります。
④ 為替変動リスク
外貨建資産については、一般に外国為替相場が当該資産の通貨に対して円高になった場合には、
ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。
⑤ カントリー・リスク
・投資対象国における非常事態など（金融危機、財政上の理由による国自体のデフォルト、重大な政
策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争など）
を含む市況動向や資金動向などによっては、ファンドにおいて重大な損失が生じるリスクがあり、
投資方針に従った運用ができない場合があります。
・一般に新興国は、情報の開示などが先進国に比べて充分でない、あるいは正確な情報の入手が遅延
する場合があります。
・ファンドの投資対象資産が上場または取引さ れている諸国の税制は各国によって異なります。ま
た、それらの諸国における税制が一方的に変更されたり、新たな税制が適用されたりすることもあ
ります。以上のような要因は、ファンドの信託財産の価値に影響を与える可能性があります。
＜指数と基準価額の主なカイ離要因＞
＊
当ファンドは、基準価額の変動率を指数 の変動率に一致させることをめざしますが、次のような要
因があるため、同指数と一致した推移をすることをお約束できるものではありません。
・指数の採用銘柄以外の銘柄に投資をすることがあること、指数の採用銘柄の変更などによってポー
トフォリオの調整が行なわれる場合、個別銘柄の売買などにあたりマーケット・インパクトを受け
る可能性があること、また、信託報酬、売買委託手数料、監査費用などの費用をファンドが負担す
ること。
・先物取引等のデリバテ ィブ取引を利用した場合、当該取引の値動きと指数の採用銘柄の一部または
全部の値動きが一致しないこと。
＊「MSCI-KOKUSAIインデックス（円ヘッジなし・円ベース）」と「MSCI エマージング・マーケット・
インデックス（円ヘッジなし・円ベース）」をそれぞれ80％と20％の配分で合成した指数です。
＜その他の留意事項＞
・システムリスク・市場リスクなどに関する事項
証券市場および外国為替市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地変、政変、経
済事情の変化、政策の変更もしくはコンピューター・ネットワーク関係の不慮の出来事などの諸事情
により有価証券取引や為替取引などが一時的に停止されることがあります。これにより、ファンドの
投資方針に従った運用ができない場合があります。上記の状況が発生した場合や、その他の事由によ
り基準価額の算出が困難となる状況が発生した場合などには、委託会社の判断により一時的に取得・
換金の取り扱いを停止することもあります。
・投資対象とする投資信託証券に関する事項
ファンドが投資対象とする投資信託証券（マザーファンドを含みます。）と同じ投資信託証券に投資
する他のファンドにおいて、解約・償還・設定などに伴なう資金流出入などがあり、その結果、当該
投資信託証券において有価証券の売買などが生じた場合には、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場
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合があります。
・解約によるファンドの資金流出に伴なう基準価額変動に関する事項
一度に大量の解約があった場合に、解約資金の手当てをするため保有している有価証券を一度に大量
に売却することがあります。その際は評価価格と実際の取引価格に差が生じるなどして、ファンドの
基準価額が大きく変動する可能性があります。
・基準価額の妥当性に疑義が生じた場合の取得・換金の停止に関する事項
ファンドの基準価額の算出に用いた評価価格と実際の取引価格に差が生じるなど、基準価額の妥当性
に疑義が生じる場合は、委託会社の判断により、一時的に取得・換金の取扱いを停止する場合があり
ます。
・運用制限や規制上の制限に関する事項
関係する法令規制上、または社内方針などにより取引が制限されることがあります。例えば、 委託会
社またはその関連会社 が特定の銘柄の未公開情報を受領している場合には、当該銘柄の売買が制限さ
れることがあります。また、 委託会社またはその関連会社 が行なう投資または他の運用業務に関連し
て、取引が制限されることもあります。したがって、これらの制限により当ファンドの運用実績に影
響を及ぼす可能性や インデックスと基準価額がカイ離する可能性 があります。
・法令・税制・会計方針などの変更に関する事項
ファンドに適用される法令・税制・会計方針などは、今後変更される場合があります。
（２）リスク管理体制
■全社的リスク管理
当社では運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理 ／コンプライアンス業務担当 部門を設置し、
全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。当社グループの法令などの遵守
状況 についてはコンプライアンス部門が事務局を務めるコンプライアンス監督委員会、 リスク管理状況につ
いてはリスク管理部門が事務局を務めるリスク監督委員会を通して経営陣に報告され、更に年一度以上取締
役会に対して全体的な活動状況を報告しております。 両委員会およびそれに関連する部門別会議において
は、法令遵守状況や 各種リスク（運用リスク、事務リスク、システムリスクなど）に関するモニタリングと
その報告に加えて、 重要事故への対応と各種リスク対応、事故防止のための施策やその管理手法の構築など
の支援 に努めております。
■ 運用状況の評価・分析および運用リスク管理
ファンド財産について運用状況の評価・分析 および運用リスクの管理状況をモニタリングします。 運用パ
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フォーマンスおよび 運用 リスクに係る評価と分析の結果については運用 リスク 会議に報告し、 運用リスクの
管理状況についてはリスク監督委員会へ報告され、問題点の原因の究明や改善策の策定が図られます。加え
て 外部委託運用部門は、外部委託ファンドの運用管理を行ない、投資方針に沿った運用が行なわれているか
などのモニタリングを行なっています。
■法令など遵守状況のモニタリング
運用における法令・諸規則、信託約款などの遵守状況については、コンプライアンス業務担当部門が管理を
行ないます。問題点についてはコンプライアンス関連の委員会に報告され、必要に応じ運用部門に対し是正
指導が行なわれるなど、適切に管理・監督を行ないます。
※上記体制は 2021年5月末 現在のものであり、今後変更となる場合があります。
○代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について
東証株価指数（TOPIX、配当込）
当指数は、東京証券取引所第一部に上場している国内普通株式全銘柄を対象として算出した指数で、配当を考
慮したものです。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に帰属しま
す。
MSCI-KOKUSAIインデックス（配当込、円ベース）
当指数は、MSCI Inc.が開発した、日本を除く世界の先進国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮し
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たものです。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc. に帰属します。
MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込、円ベース）
当指数は、MSCI Inc.が開発した、世界の新興国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したもので
す。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc. に帰属します。
NOMURA-BPI国債
当指数は、野村證券株式会社が公表している指数で、その知的財産権は野村證券株式会社に帰属します。な
お、野村證券株式会社は、対象インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、対
象インデックスを用いて行われる日興アセットマネジメント株式会社の事業活動・サービスに関し一切責任を
負いません。
FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）
当指数は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。当指数はFTSE Fixed Income
LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。
JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド（円ヘッジなし、円ベース）
当指数は、J.P. Morgan Securities LLCが算出、公表している、新興国が発行する現地通貨建て国債を対象に
した指数です。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、J.P. Morgan Securities LLC
に帰属します。
４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社の照会先にお問い合わせくだ
さい。
・販売会社における申込手数料率は 2.2％ （税抜２％） が上限となっております。
・申込手数料の額（１口当たり）は、 取得申込受付日の翌営業日の基準価額 に申込手数料率を乗じて得
た額とします。
・ ＜分配金再投資コース＞の場合 、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料は
かかりません。
・販売会社によっては、 償還乗換、乗換優遇 の適用を受けることができる場合があります。詳しくは、
販売会社にお問い合わせください。
※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コス
トの対価です。
（２）【換金（解約）手数料】
① 換金手数料
ありません。
② 信託財産留保額
解約請求受付日 の翌営業日 の基準価額に 0.3％ の率を乗じて得た額（１口当たり）が差し引かれます。
※「信託財産留保額」とは、投資信託を解約される受益者の解約代金から差し引いて、信託財産に繰り
入れる金額のことです。
（３）【信託報酬等】
① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年 1.21％ （税抜1.1％）の率を
乗じて得た額とします。
② 信託報酬の配分
信託報酬の配分（年率）は、以下の通りとします。
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信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率
合計 委託会社 販売会社 受託会社
1.10％ 0.48％ 0.55％ 0.07％
委託した資金の運用の対価
委託会社
運用報告書など各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供な
販売会社
どの対価
受託会社 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
③ 支払時期
信託報酬（信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。）は、 日々計上され、 毎計算期末または信託終
了のときに、信託財産から支払います。
（４）【その他の手数料等】
以下の諸費用およびそれに付随する消費税等相当額について、委託会社は、その支払いをファンドのた
めに行ない、 ファンドの日々の純資産総額に対して年率 0.1％ を乗じた額の信託期間を通じた合計を上限
として、 支払金額の支弁を信託財産から受けることができます。 （以下「実費方式」といいます。） ま
た、実際に支払う金額の支弁を受ける代わりに、その金額をあらかじめ合理的に見積もった上で、見積
額に基づいて見積率を算出し、かかる見積率を信託財産の純資産総額に乗じて得た額をかかる諸費用の
合計額とみなして、信託財産から支弁を受けることができます。 （以下「見積方式」といいます。） た
だし、委託会社は、信託財産の規模などを考慮して、信託の設定時または期中に、かかる諸費用の見積
率を見直し、年率 0.1％ を上限として、これを変更することができます。 委託会社は、実費方式または見
積方式のいずれを用いるかについて、信託期間を通じて随時、見直すことができます。これら諸費用
は、委託会社が定めた時期に、信託財産から支払います。
① 振替受益権に係る費用ならびにやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合にお ける発行
および管理事務に係る費用。
② 有価証券届出書、有価証券報告書および臨時報告書 （これらの訂正に係る書類を含みます。）の作
成、印刷および提出に係る費用。
③ 目論見書および仮目論見書（これらの訂正事項分を含みます。）の作成、印刷および交付に係る費
用（これらを監督官庁に提出する場合の提出費用も含みます。）。
④ 信託約款の作成、印刷および交付に係る費用（これを監督官庁に提出する場合の提出費用も含みま
す。）。
⑤ 運用報告書の作成、印刷および交付に係る費用（これを監督官庁に提出する場合の提出費用も含み
ます。）。
⑥ ファンドの受益者に対して行なう公告に係る費用ならびに信託約款の変更または信託契約の解約に
係る事項を記載した書面の作成、印刷および交付に係る費用。
⑦ 格付の取得に要する費用。
⑧ ファンドの監査人、法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用。
信託財産に関する以下の 費用 およびそれに付随する消費税等相当額は、受益者の負担とし、信託財産か
ら支払います。
① 組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料および先物・オプション取引などに要する費
用。
② 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、外貨建資産の保管などに要する費用、解
約に伴なう支払資金の手当てなどを目的とした借入金の利息および受託会社の立て替えた立替金の
利息。
＜投資対象とするマザーファンドに係る費用＞
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・組入有価証券の売買時の売買委託手数料
・信託事務の処理に要する諸費用
・信託財産に関する租税 など
※監査費用は、監査法人などに支払うファンドの監査に係る費用です。
＊ 売買委託手数料など は、保有期間や運用の状況などに応じて異なり、あらかじめ見積もることができ
ないため、表示することができません。
投資家の皆様にご負担いただく手数料などの合計額については、保有期間や運用の状況などに応じて異
なりますので、表示することができません。
（５）【課税上の取扱い】
課税上は、 株式 投資信託として取り扱われます。公募 株式 投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適
用対象です。
① 個人受益者の場合
１）収益分配金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については配当所得として、20.315％（所得税15.315％
および地方税５％）の税率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。
なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税（ 配当控除の適用はありません。 ）のいずれ
かを選択することもできます。
２）解約金および償還金に対する課税
＊
解約時および償還時の差益（譲渡益） については譲渡所得として、20.315％（所得税15.315％およ
び地方税５％）の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴
収ありの特定口座（源泉徴収選択口座）を選択している場合は、20.315％（所得税15.315％および地
方税５％）の税率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。
＊解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を含みま
す。）を控除した利益
※確定申告等により、解約時および償還時の差損（譲渡損失）については、上場株式等の譲渡益、上場
株式等の配当等および特定公社債等の利子所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）と損益
通算が可能です。また、解約時および償還時の差益（譲渡益）、普通分配金および特定公社債等の利
子所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）については、上場株式等の譲渡損失と損益通算
が可能です。
※少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」をご利用の場合、毎年、年間120万円の範囲で新たに購
入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が５年間非課税となります。ご利用
になれるのは、満20歳以上の方で、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方
が対象となります。また、未成年者少額投資非課税制度（ジュニアNISA）をご利用の場合、20歳未満
の居住者などを対象に、年間80万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
得および譲渡所得が５年間非課税となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
② 法人受益者の場合
１）収益分配金、解約金、償還金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額について
は配当所得として、15.315％（所得税のみ）の税率による源泉徴収が行なわれます。源泉徴収された
税金は、所有期間に応じて法人税から控除される場合があります。
２）益金不算入制度の適用
益金不算入制度は適用されません。
※買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
③ 個別元本
１）各受益者の買付時の基準価額（申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額は含まれませ
ん。）が個別元本になります。
２）受益者が同一ファンドを複数回お申込みの場合、１口当たりの個別元本は、申込口数で加重平均した
値となります。ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法
が異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。
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④ 普通分配金と元本払戻金(特別分配金)
１）収益分配金には課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」（元
本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
２）受益者が収益分配金を受け取る際
イ）収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の１口当たりの個別元本と同額かまたは上回っている場
合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
ロ）収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の１口当たりの個別元本を下回っている場合には、収益
分配金の範囲内でその下回っている部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、収益分配金から
元本払戻金(特別分配金)を控除した金額が普通分配金となります。
ハ）収益分配金発生時に、その個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の受益
者の個別元本となります。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記は 2021年8月17日 現在のものですので、税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変
更になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認されることをお勧めし
ます。
５【運用状況】
【日興五大陸株式ファンド】
以下の運用状況は2021年 5月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
（１）【投資状況】
資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 19,281,562,010 99.87
コール・ローン等、その他資産（負債控除後） ― 24,915,950 0.13
合計（純資産総額） 19,306,477,960 100.00
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（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
（円） （円） （円） （円） (％)
日本 親投資信託受 海外株式インデックスＭＳＣＩ－Ｋ 4,153,664,386 3.6453 15,141,475,419 3.7054 15,390,988,015 79.72
益証券 ＯＫＵＳＡＩ（ヘッジなし）マザー
ファンド
日本 親投資信託受 海外新興国株式インデックスＭＳＣ 1,622,086,302 2.2968 3,725,683,003 2.3985 3,890,573,995 20.15
益証券 Ｉエマージング（ヘッジなし）マ
ザーファンド
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(％)
親投資信託受益証券 99.87
合 計 99.87
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
期別
分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き
第11特定期間末 (2011年11月16日) 21,158 21,384 0.5620 0.5680
第12特定期間末 (2012年 5月16日) 20,993 21,208 0.5856 0.5916
第13特定期間末 (2012年11月16日) 20,415 20,617 0.6066 0.6126
第14特定期間末 (2013年 5月16日) 26,787 26,968 0.8850 0.8910
第15特定期間末 (2013年11月18日) 24,877 25,041 0.9099 0.9159
第16特定期間末 (2014年 5月16日) 22,352 22,492 0.9546 0.9606
第17特定期間末 (2014年11月17日) 22,659 22,783 1.0968 1.1028
第18特定期間末 (2015年 5月18日) 21,266 21,834 1.1237 1.1537
第19特定期間末 (2015年11月16日) 18,316 18,481 1.0017 1.0107
第20特定期間末 (2016年 5月16日) 15,578 15,685 0.8738 0.8798
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第21特定期間末 (2016年11月16日) 15,732 15,837 0.9066 0.9126
第22特定期間末 (2017年 5月16日) 17,163 17,259 1.0686 1.0746
第23特定期間末 (2017年11月16日) 16,810 17,084 1.1048 1.1228
第24特定期間末 (2018年 5月16日) 17,057 17,290 1.0985 1.1135
第25特定期間末 (2018年11月16日) 16,341 16,530 1.0401 1.0521
第26特定期間末 (2019年 5月16日) 16,107 16,343 1.0247 1.0397
第27特定期間末 (2019年11月18日) 16,676 16,909 1.0743 1.0893
第28特定期間末 (2020年 5月18日) 13,877 13,969 0.9111 0.9171
第29特定期間末 (2020年11月16日) 16,790 17,018 1.1091 1.1241
第30特定期間末 (2021年 5月17日) 18,559 19,219 1.2656 1.3106
2020年 5月末日 14,840 ― 0.9693 ―
6月末日 15,288 ― 0.9990 ―
7月末日 15,794 ― 1.0372 ―
8月末日 16,722 ― 1.0941 ―
9月末日 16,032 ― 1.0495 ―
10月末日 15,738 ― 1.0329 ―
11月末日 17,140 ― 1.1302 ―
12月末日 17,489 ― 1.1616 ―
2021年 1月末日 17,842 ― 1.1981 ―
2月末日 17,954 ― 1.2087 ―
3月末日 18,791 ― 1.2720 ―
4月末日 19,459 ― 1.3237 ―
5月末日 19,306 ― 1.2928 ―
(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
②【分配の推移】
期 期間 1口当たりの分配金（円）
第11特定期間 2011年 5月17日～2011年11月16日 0.0120
第12特定期間 2011年11月17日～2012年 5月16日 0.0120
第13特定期間 2012年 5月17日～2012年11月16日 0.0120
第14特定期間 2012年11月17日～2013年 5月16日 0.0120
第15特定期間 2013年 5月17日～2013年11月18日 0.0120
第16特定期間 2013年11月19日～2014年 5月16日 0.0120
第17特定期間 2014年 5月17日～2014年11月17日 0.0120
第18特定期間 2014年11月18日～2015年 5月18日 0.0600
第19特定期間 2015年 5月19日～2015年11月16日 0.0270
第20特定期間 2015年11月17日～2016年 5月16日 0.0120
第21特定期間 2016年 5月17日～2016年11月16日 0.0120
第22特定期間 2016年11月17日～2017年 5月16日 0.0120
第23特定期間 2017年 5月17日～2017年11月16日 0.0330
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第24特定期間 2017年11月17日～2018年 5月16日 0.0330
第25特定期間 2018年 5月17日～2018年11月16日 0.0300
第26特定期間 2018年11月17日～2019年 5月16日 0.0270
第27特定期間 2019年 5月17日～2019年11月18日 0.0210
第28特定期間 2019年11月19日～2020年 5月18日 0.0240
第29特定期間 2020年 5月19日～2020年11月16日 0.0300
第30特定期間 2020年11月17日～2021年 5月17日 0.0750
③【収益率の推移】
期 期間 収益率（％）
第11特定期間 2011年 5月17日～2011年11月16日 △15.51
第12特定期間 2011年11月17日～2012年 5月16日 6.33
第13特定期間 2012年 5月17日～2012年11月16日 5.64
第14特定期間 2012年11月17日～2013年 5月16日 47.87
第15特定期間 2013年 5月17日～2013年11月18日 4.17
第16特定期間 2013年11月19日～2014年 5月16日 6.23
第17特定期間 2014年 5月17日～2014年11月17日 16.15
第18特定期間 2014年11月18日～2015年 5月18日 7.92
第19特定期間 2015年 5月19日～2015年11月16日 △8.45
第20特定期間 2015年11月17日～2016年 5月16日 △11.57
第21特定期間 2016年 5月17日～2016年11月16日 5.13
第22特定期間 2016年11月17日～2017年 5月16日 19.19
第23特定期間 2017年 5月17日～2017年11月16日 6.48
第24特定期間 2017年11月17日～2018年 5月16日 2.42
第25特定期間 2018年 5月17日～2018年11月16日 △2.59
第26特定期間 2018年11月17日～2019年 5月16日 1.12
第27特定期間 2019年 5月17日～2019年11月18日 6.89
第28特定期間 2019年11月19日～2020年 5月18日 △12.96
第29特定期間 2020年 5月19日～2020年11月16日 25.02
第30特定期間 2020年11月17日～2021年 5月17日 20.87
(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（分配落ち）に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の
特定期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得
た数に100を乗じた数です。
（４）【設定及び解約の実績】
期 期間 設定口数（口） 解約口数（口）
第11特定期間 2011年 5月17日～2011年11月16日 1,592,673,973 2,795,940,072
第12特定期間 2011年11月17日～2012年 5月16日 1,312,469,439 3,116,363,472
第13特定期間 2012年 5月17日～2012年11月16日 1,140,555,763 3,334,758,971
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第14特定期間 2012年11月17日～2013年 5月16日 1,353,343,526 4,737,890,570
第15特定期間 2013年 5月17日～2013年11月18日 841,804,442 3,770,696,142
第16特定期間 2013年11月19日～2014年 5月16日 1,002,768,060 4,926,883,116
第17特定期間 2014年 5月17日～2014年11月17日 691,953,828 3,447,463,316
第18特定期間 2014年11月18日～2015年 5月18日 831,448,174 2,565,334,065
第19特定期間 2015年 5月19日～2015年11月16日 912,535,514 1,552,415,354
第20特定期間 2015年11月17日～2016年 5月16日 476,136,563 934,531,210
第21特定期間 2016年 5月17日～2016年11月16日 428,879,166 902,523,446
第22特定期間 2016年11月17日～2017年 5月16日 451,737,048 1,743,981,551
第23特定期間 2017年 5月17日～2017年11月16日 818,472,890 1,663,976,734
第24特定期間 2017年11月17日～2018年 5月16日 1,083,860,717 771,783,990
第25特定期間 2018年 5月17日～2018年11月16日 934,188,058 750,942,486
第26特定期間 2018年11月17日～2019年 5月16日 743,718,968 735,332,623
第27特定期間 2019年 5月17日～2019年11月18日 701,227,778 898,413,921
第28特定期間 2019年11月19日～2020年 5月18日 633,510,115 924,346,525
第29特定期間 2020年 5月19日～2020年11月16日 461,531,248 554,347,432
第30特定期間 2020年11月17日～2021年 5月17日 620,670,327 1,095,268,360
（参考）
海外株式インデックスＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ（ヘッジなし）マザーファンド
以下の運用状況は2021年 5月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 アメリカ 154,719,899,197 66.19
カナダ 8,589,078,004 3.67
ドイツ 7,065,540,358 3.02
イタリア 1,426,030,849 0.61
フランス 7,924,926,728 3.39
オランダ 4,358,934,234 1.86
スペイン 1,929,469,520 0.83
ベルギー 665,962,168 0.28
オーストリア 163,305,181 0.07
ルクセンブルク 228,027,924 0.10
フィンランド 927,060,888 0.40
アイルランド 4,441,595,349 1.90
ポルトガル 126,402,591 0.05
イギリス 10,148,405,775 4.34
スイス 7,812,434,202 3.34
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
スウェーデン 2,679,137,610 1.15
ノルウェー 459,085,287 0.20
デンマーク 1,878,407,373 0.80
ケイマン 449,644,427 0.19
オーストラリア 4,871,483,211 2.08
バミューダ 325,835,105 0.14
ニュージーランド 222,259,567 0.10
パプアニューギニア 24,416,507 0.01
香港 1,967,731,925 0.84
シンガポール 701,970,967 0.30
イスラエル 496,953,089 0.21
ジャージー 804,545,059 0.34
アラブ首長国連邦 0 0.00
マン島 54,925,711 0.02
小計 225,463,468,806 96.45
投資証券 アメリカ 4,392,276,456 1.88
カナダ 14,055,935 0.01
フランス 127,053,120 0.05
イギリス 139,814,804 0.06
オーストラリア 335,120,396 0.14
香港 92,608,162 0.04
シンガポール 95,823,112 0.04
小計 5,196,751,985 2.22
コール・ローン等、その他資産（負債控除後） ― 3,095,950,514 1.32
合計（純資産総額） 233,756,171,305 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 2,767,532,544 1.18
買建 ドイツ 555,609,456 0.24
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
資産の種類 建別 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
為替予約取引 買建 ― 1,918,148,440 0.82
売建 ― 130,872,743 △0.06
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 業種 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
（円） （円） （円） （円） (％)
アメリカ 株式 APPLE INC テクノロ 663,068 12,628.98 8,373,876,224 13,677.19 9,068,909,406 3.88
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフトウェ 283,004 23,741.08 6,718,822,868 27,404.87 7,755,689,754 3.32
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 AMAZON.COM INC 小売 16,925 351,654.57 5,951,753,699 353,764.16 5,987,458,462 2.56
アメリカ 株式 FACEBOOK INC-CLASS A メディア・ 95,040 31,260.74 2,971,021,262 36,081.40 3,429,176,712 1.47
娯楽
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C メディア・ 11,647 180,356.53 2,100,612,556 264,692.82 3,082,877,340 1.32
娯楽
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A メディア・ 11,885 179,399.42 2,132,162,193 258,687.85 3,074,505,169 1.32
娯楽
アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 120,290 11,417.23 1,373,379,222 18,026.98 2,168,465,713 0.93
アメリカ 株式 TESLA INC 自動車・自 30,500 46,841.86 1,428,676,811 68,624.14 2,093,036,490 0.90
動車部品
アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品・バ 104,051 15,949.22 1,659,532,873 18,576.88 1,932,942,941 0.83
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 NVIDIA CORP 半導体・半 24,365 59,655.65 1,453,510,097 71,319.85 1,737,708,213 0.74
導体製造装
置
アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL 各種金融 54,170 23,365.70 1,265,720,445 31,768.93 1,720,923,176 0.74
B
アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP INC ヘルスケア 37,490 36,305.31 1,361,086,267 45,212.33 1,695,010,597 0.73
機器・サー
ビス
アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A SHARES ソフトウェ 66,622 21,742.35 1,448,519,402 24,948.44 1,662,115,503 0.71
ア・サービ
ス
スイス 株式 NESTLE SA-REG 食品・飲 113,833 12,989.51 1,478,634,949 13,546.63 1,542,054,580 0.66
料・タバコ
アメリカ 株式 HOME DEPOT INC 小売 42,540 31,074.15 1,321,894,494 35,003.56 1,489,051,510 0.64
アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO 家庭用品・ 97,969 15,625.43 1,530,808,105 14,801.13 1,450,052,493 0.62
パーソナル
用品
アメリカ 株式 BANK OF AMERICA CORP 銀行 307,469 2,737.41 841,670,068 4,652.72 1,430,569,133 0.61
アメリカ 株式 THE WALT DISNEY CO. メディア・ 71,452 14,135.99 1,010,044,786 19,608.62 1,401,075,402 0.60
娯楽
アメリカ 株式 MASTERCARD INC ソフトウェ 35,145 36,191.16 1,271,938,487 39,577.26 1,390,942,831 0.60
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 PAYPAL HOLDINGS INC ソフトウェ 43,957 22,298.84 980,190,181 28,539.79 1,254,523,778 0.54
ア・サービ
ス
オランダ 株式 ASML HOLDING NV 半導体・半 16,782 42,585.49 714,669,707 73,864.60 1,239,595,751 0.53
導体製造装
置
アメリカ 株式 COMCAST CORP-CLASS A メディア・ 180,314 4,955.66 893,575,598 6,293.63 1,134,831,114 0.49
娯楽
アメリカ 株式 EXXON MOBIL CORP エネルギー 166,921 3,760.37 627,685,990 6,406.69 1,069,411,302 0.46
スイス 株式 ROCHE HOLDING AG- 医薬品・バ 27,733 36,256.03 1,005,488,590 38,474.79 1,067,021,517 0.46
イオテクノ
GENUSSCHEIN
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 ADOBE INC ソフトウェ 18,934 53,617.76 1,015,198,668 55,382.70 1,048,616,057 0.45
ア・サービ
ス
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アメリカ 株式 INTEL CORP 半導体・半 161,782 5,295.91 856,784,529 6,269.49 1,014,290,825 0.43
導体製造装
置
アメリカ 株式 VERIZON COMMUNICATIONS INC 電気通信 163,387 6,361.68 1,039,417,379 6,200.34 1,013,055,344 0.43
サービス
アメリカ 株式 COCA-COLA CO/THE 食品・飲 161,172 5,545.07 893,710,860 6,068.63 978,093,299 0.42
料・タバコ
アメリカ 株式 CISCO SYSTEMS INC テクノロ 166,800 4,260.88 710,715,318 5,806.30 968,491,507 0.41
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 WALMART INC 食品・生活 62,112 15,768.57 979,417,745 15,589.21 968,277,185 0.41
必需品小売
り
ロ.種類別及び業種別の投資比率
種類 国内／国外 業種 投資比率(％)
株式 国外 エネルギー 3.27
素材 4.56
資本財 6.62
商業・専門サービス 1.22
運輸 2.13
自動車・自動車部品 1.96
耐久消費財・アパレル 1.99
消費者サービス 1.91
メディア・娯楽 7.16
小売 5.40
食品・生活必需品小売り 1.36
食品・飲料・タバコ 3.98
家庭用品・パーソナル用品 1.77
ヘルスケア機器・サービス 5.15
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 7.29
銀行 6.46
各種金融 4.71
保険 3.18
不動産 0.43
ソフトウェア・サービス 11.35
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 5.42
電気通信サービス 1.74
公益事業 2.98
半導体・半導体製造装置 4.42
投資証券 ― ― 2.22
合 計 98.68
投資不動産物件
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
その他投資資産の主要なもの
投資
契約額等 評価額
資産の
地域 取引所 名称 建別 数量 通貨 契約額等（円） 評価額（円） 比率
種類
（各通貨） （各通貨）
(％)
株価指 アメリ シカゴ商業 SP EMINI2106 買建 120 米ドル 24,607,625 2,700,932,920 25,214,400 2,767,532,544 1.18
数先物 カ 取引所
取引
ドイツ ユーレック DJSTX5 2106 買建 120 ユーロ 4,027,960 538,699,370 4,154,400 555,609,456 0.24
ス・ドイツ
金融先物取
引所
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
投資
資産の種類 名称 建別 数量 契約額等（円） 評価額（円） 比率
(％)
為替予約取引 米ドル 買建 13,700,000.00 1,495,669,180 1,503,304,240 0.64
ユーロ 買建 3,100,000.00 410,136,660 414,844,200 0.18
ユーロ 売建 380,000.00 50,908,600 50,821,846 △0.02
英ポンド 売建 200,000.00 31,204,200 31,119,860 △0.01
スイスフラン 売建 40,000.00 4,877,460 4,876,508 △0.00
スウェーデンクローナ 売建 770,000.00 10,165,724 10,164,000 △0.00
デンマーククローネ 売建 430,000.00 7,735,700 7,731,529 △0.00
香港ドル 売建 1,850,000.00 26,160,850 26,159,000 △0.01
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
海外新興国株式インデックスＭＳＣＩエマージング（ヘッジなし）マザーファンド
以下の運用状況は2021年 5月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 アメリカ 368,609,862 0.32
アルゼンチン 129,043,021 0.11
メキシコ 1,911,909,918 1.66
ブラジル 5,427,425,232 4.72
チリ 483,610,033 0.42
コロンビア 147,341,493 0.13
ペルー 232,505,360 0.20
オランダ 327,667,845 0.29
ルクセンブルク 95,463,548 0.08
ギリシャ 154,468,329 0.13
トルコ 271,882,175 0.24
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
チェコ 109,491,939 0.10
キプロス 143,448,527 0.12
ハンガリー 248,381,953 0.22
ポーランド 733,637,869 0.64
ロシア 2,907,822,243 2.53
ケイマン 18,785,694,502 16.34
バミューダ 615,877,951 0.54
香港 2,290,380,699 1.99
シンガポール 24,709,650 0.02
マレーシア 1,432,119,159 1.25
タイ 1,886,279,126 1.64
フィリピン 690,522,078 0.60
インドネシア 1,269,199,677 1.10
韓国 14,349,264,082 12.48
台湾 14,821,124,274 12.89
中国 19,092,873,530 16.61
インド 11,016,335,932 9.58
パキスタン 19,148,839 0.02
カタール 713,399,879 0.62
エジプト 64,780,401 0.06
南アフリカ 4,093,123,987 3.56
ジャージー 87,085,484 0.08
英ヴァージン諸島 38,472,197 0.03
アラブ首長国連邦 781,640,094 0.68
クウェート 554,496,669 0.48
サウジアラビア 3,070,682,227 2.67
小計 109,389,919,784 95.17
新株予約権証券 タイ 422,329 0.00
社債券 インド 0 0.00
投資証券 メキシコ 51,793,750 0.05
南アフリカ 50,051,694 0.04
小計 101,845,444 0.09
コール・ローン等、その他資産（負債控除後） ― 5,445,194,747 4.74
合計（純資産総額） 114,937,382,304 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 5,593,995,780 4.87
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
資産の種類 建別 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
為替予約取引 買建 ― 642,057,592 0.56
売建 ― 401,480,285 △0.35
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 業種 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
（円） （円） （円） （円） (％)
台湾 株式 TAIWAN SEMICONDUCTOR 半導体・半 2,886,355 2,206.27 6,368,098,650 2,336.98 6,745,382,771 5.87
導体製造装
MANUFAC
置
中国 株式 TENCENT HOLDINGS LTD メディア・ 673,900 8,243.62 5,555,375,518 8,505.21 5,731,661,019 4.99
娯楽
ケイマン 株式 ALIBABA GROUP HOLDING-SP- 小売 221,950 22,995.81 5,103,921,717 23,484.24 5,212,329,199 4.53
ADR
韓国 株式 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD テクノロ 559,640 7,881.84 4,410,992,938 7,881.84 4,410,992,938 3.84
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
ケイマン 株式 MEITUAN-CLASS B 小売 421,300 3,450.16 1,453,552,408 3,749.92 1,579,844,666 1.37
南アフリ 株式 NASPERS LTD-N SHS 小売 50,920 23,980.22 1,221,072,854 24,134.37 1,228,922,197 1.07
カ
インド 株式 RELIANCE INDUSTRIES LTD エネルギー 333,542 2,944.69 982,179,793 3,184.09 1,062,029,748 0.92
ブラジル 株式 VALE SA 素材 444,684 2,322.69 1,032,867,420 2,344.33 1,042,489,828 0.91
中国 株式 CHINA CONSTRUCTION BANK-H 銀行 11,244,920 88.09 990,589,741 90.49 1,017,620,280 0.89
中国 株式 PING AN INSURANCE GROUP 保険 734,000 1,148.97 843,348,803 1,199.77 880,637,786 0.77
CO-H
インド 株式 INFOSYS LTD ソフトウェ 398,458 2,000.92 797,285,769 2,135.67 850,977,188 0.74
ア・サービ
ス
ケイマン 株式 JD.COM INC-ADR 小売 101,070 7,480.14 756,018,154 8,115.65 820,249,190 0.71
韓国 株式 SK HYNIX INC 半導体・半 63,840 11,660.40 744,399,936 12,300.00 785,232,000 0.68
導体製造装
置
インド 株式 HOUSING DEVELOPMENT 銀行 199,765 3,681.44 735,422,862 3,862.85 771,662,630 0.67
FINANCE
ケイマン 株式 PINDUODUO INC-ADR 小売 50,770 12,995.87 659,800,783 13,706.82 695,895,698 0.61
韓国 株式 SAMSUNG ELECTRONICS-PFD テクノロ 96,220 7,271.76 699,688,748 7,104.48 683,593,066 0.59
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
ケイマン 株式 BAIDU INC - SPON ADR メディア・ 31,320 20,438.40 640,130,989 21,542.59 674,714,082 0.59
娯楽
ケイマン 株式 XIAOMI CORP-CLASS B テクノロ 1,664,000 365.51 608,223,616 404.40 672,928,256 0.59
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
台湾 株式 MEDIATEK INC 半導体・半 175,432 3,545.09 621,923,106 3,806.52 667,785,592 0.58
導体製造装
置
ケイマン 株式 WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC 医薬品・バ 391,000 1,491.77 583,282,070 1,627.51 636,357,974 0.55
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
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台湾 株式 HON HAI PRECISION INDUSTRY テクノロ 1,444,212 413.92 597,794,730 439.67 634,978,134 0.55
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
ケイマン 株式 NIO INC - ADR 自動車・自 148,950 3,668.17 546,375,292 4,238.93 631,388,802 0.55
動車部品
ケイマン 株式 NETEASE INC-ADR メディア・ 48,175 11,562.11 557,005,054 12,943.99 623,577,046 0.54
娯楽
ロシア 株式 SBERBANK-SPONSORED ADR 銀行 316,480 1,789.08 566,210,570 1,852.20 586,184,256 0.51
インド 株式 ICICI BANK LTD 銀行 586,737 907.89 532,696,175 977.43 573,497,866 0.50
ロシア 株式 GAZPROM PAO-SPON ADR エネルギー 695,890 734.29 510,988,130 779.73 542,609,817 0.47
インド 株式 TATA CONSULTANCY SVCS LTD ソフトウェ 108,120 4,638.28 501,490,834 4,778.27 516,626,769 0.45
ア・サービ
ス
韓国 株式 NAVER CORP メディア・ 14,325 33,702.00 482,781,150 35,227.20 504,629,640 0.44
娯楽
中国 株式 IND & COMM BK OF CHINA - H 銀行 6,658,575 70.55 469,819,730 72.11 480,176,478 0.42
中国 株式 CHINA MERCHANTS BANK - H 銀行 451,150 935.36 421,988,115 1,013.83 457,393,014 0.40
ロ.種類別及び業種別の投資比率
種類 国内／国外 業種 投資比率(％)
株式 国外 エネルギー 4.68
素材 8.14
資本財 2.60
商業・専門サービス 0.31
運輸 1.62
自動車・自動車部品 3.18
耐久消費財・アパレル 1.57
消費者サービス 1.21
メディア・娯楽 8.43
小売 9.98
食品・生活必需品小売り 1.09
食品・飲料・タバコ 3.43
家庭用品・パーソナル用品 0.99
ヘルスケア機器・サービス 1.26
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 3.46
銀行 12.68
各種金融 2.17
保険 2.70
不動産 2.00
ソフトウェア・サービス 2.35
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 8.49
電気通信サービス 2.40
公益事業 1.97
半導体・半導体製造装置 8.47
新株予約権証券 ― ― 0.00
社債券 ― ― ―
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投資証券 ― ― 0.09
合 計 95.26
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
投資
契約額等 評価額
資産の
地域 取引所 名称 建別 数量 通貨 契約額等（円） 評価額（円） 比率
種類
（各通貨） （各通貨）
(％)
株価指 アメリ ニューヨー MINMSCIE2106 買建 749 米ドル 49,265,235 5,407,352,193 50,965,705 5,593,995,780 4.87
数先物 カ ク証券取引
取引 所
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
投資
資産の種類 名称 建別 数量 契約額等（円） 評価額（円） 比率
(％)
為替予約取引 米ドル 買建 5,481,943.50 600,669,236 601,692,592 0.52
タイバーツ 買建 11,500,000.00 40,367,300 40,365,000 0.04
ブラジルレアル 売建 3,700,000.00 76,026,860 77,731,450 △0.07
トルコリラ 売建 2,000,000.00 25,853,800 25,637,200 △0.02
マレーシアリンギット 売建 1,622,424.46 42,729,630 42,966,991 △0.04
タイバーツ 売建 17,820,741.79 62,194,388 62,550,803 △0.05
フィリピンペソ 売建 12,804,070.62 29,419,913 29,401,987 △0.03
韓国ウォン 売建 750,000,000.00 73,950,000 73,800,000 △0.06
パキスタンルピー 売建 8,166,615.24 5,798,296 5,798,296 △0.01
エジプトポンド 売建 860,710.49 5,975,912 6,026,608 △0.01
香港・オフショア人民元 売建 4,500,000.00 77,581,350 77,566,950 △0.07
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
≪参考情報≫
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第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
（１）申込方法
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販売会社所定の方法でお申し込みください。
（２）コースの選択
収益分配金の受取方法によって、＜分配金再投資コース＞と＜分配金受取りコース＞の２通りがありま
す。ただし、販売会社によって取扱コースは異なります。
＜分配金再投資コース＞
収益分配金を自動的に再投資するコースです。
＜分配金受取りコース＞
収益分配金を再投資せず、その都度受け取るコースです。
（３）申込みの受付
販売会社の営業日に受け付けます。
（４）取扱時間
原則として、午後３時までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
（５）取得申込不可日
販売会社の営業日であっても、取得申込日がニューヨーク証券取引所の休業日に該当する場合は、取得
の申込みの受付は行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
（６）申込金額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額に取得申込口数を乗じて得た額に、申込手数料と当該手数料に係
る消費税等相当額を加算した額です。
（７）申込単位
販売会社の照会先 にお問い合わせください。
（８）申込代金の支払い
取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する日までに販売会社へお支払いください。
（ ９ ）受付の中止および取消
※
委託会社は、金融商品取引所 における取引の停止、 外国為替取引の停止、 決済機能の停止、その他や
むを得ない事情があるときは、取得の申込みの受付を中止すること、および既に受け付けた取得の申込
みの受付を取り消すことができます。
※金融商品取引法第２条第 16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第２条第８項第３号ロ
に規定する外国金融商品市場をいいます。
（10）償還乗換
・受益者は、証券投資信託の償還金額（手取額）の範囲内（単位型証券投資信託については、償還金額
（手取額）とその元本額のいずれか大きい額とします。）で取得する口数に係る申込手数料を徴収され
ない措置の適用を受けることができる場合があります。この償還乗換優遇措置を採用するか否かの選択
は販売会社に任せられておりますので、販売会社により対応が異なります。詳しくは、販売会社にお問
い合わせください。
・この措置の適用を受ける受益者は、販売会社から、償還金の支払いを受けたことを証する書類 の提示を
求められることがあります。
（11）乗換優遇
受益者は、信託期間終了日の１年前以内などの一定の要件を満たした証券投資信託を解約または買取請
求により換金した際の代金をもって、換金を行なった販売会社において、取得申込みをする場合の手数
料率が割引となる措置の適用を受けることができる場合があります。この乗換優遇措置を採用するか否
かの選択は販売会社に任せられておりますので、販売会社により対応が異なります。詳しくは、販売会
社にお問い合わせください。
２【換金（解約）手続等】
＜解約請求による換金＞
（１）解約の受付
販売会社の営業日に受け付けます。
（２）取扱時間
原則として、午後３時までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
（３）解約請求不可日
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販売会社の営業日であっても、解約請求日がニューヨーク証券取引所の休業日に該当する場合は、解約
請求の受付は行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
（４）解約制限
ファンドの規模および商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の解約
には受付時間制限および金額制限を行なう場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
い。
（ ５ ）解約価額
解約請求受付日の 翌営業日の 基準価額 から信託財産留保額（当該基準価額に 0.3％ の率を乗じて得た額）
を控除した価額 とします。
・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
＜委託会社の照会先＞
日興アセットマネジメント株式会社
ホームページ アドレス www.nikkoam.com/
コールセンター 電話番号 0120-86-2514（ ハロー、ニッコウでトウシン ）
午前９時～午後５時 土、日、祝・休日は除きます。
（６）手取額
１口当たりの手取額は、解約価額から 解約に係る所定の税金 を差し引いた金額となります。
※税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。
詳しくは、「課税上の取扱い」をご覧ください。
（７）解約単位
１口単位
※販売会社によっては、解約単位が異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
い。
（８）解約代金の支払い
原則として、解約請求受付日から起算して５営業日目からお支払いします。
（ ９ ）受付の中止および取消
・委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、 外国為替取引の停止、 決済機能の停止、その他やむ
を得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止すること、および既に受け付けた解約請求の受付を
取り消すことができます。
・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止 当日およびその前営業日 の解約請求を撤
回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初
の基準価額の計算日 （この計算日が解約請求を受け付けない日であると きは、この計算日以降の最初の
解約請求を受け付けることができる日とします。） に解約請求を受け付けたものとして取り扱います。
３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
① 基準価額の算出
・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する 資産 （ 受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。） を
評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額（純資産総額）を、計算日における受益権総
口数で除した金額をいいます。 なお、ファンドは １万口 当たりに換算した価額で表示することがありま
す。
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② 有価証券などの評価基準
・信託財産に属する資産については、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って 時価評価 しま
す。
＜主な資産の評価方法＞
◇マザーファンド受益証券
基準価額計算日の基準価額で評価します。
◇外国株式
原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場で評価しま
す。
・外貨建資産（外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。）の円換算については、原則と
してわが国における計算日の対顧客相場の仲値によって計算します。
③ 基準価額の照会方法
販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
＜委託会社の照会先＞
日興アセットマネジメント株式会社
ホームページ アドレス www.nikkoam.com/
コールセンター 電話番号 0120-86-2514（ ハロー、ニッコウでトウシン ）
午前９時～午後５時 土、日、祝・休日は除きます。
（２）【保管】
該当事項はありません。
（３）【信託期間】
無期限とします（2006年6月12日設定）。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了
させることがあります。
（４）【計算期間】
毎年２月17日から５月16日まで、５月17日から８月16日まで、８月17日から11月16日までおよび11月17
日から翌年２月16日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期
間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。
（５）【その他】
① 信託の終了（繰上償還）
１）委託会社は、 次のいずれかの場合には、 受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させること
ができます。
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イ）受益者の解約により 純資産総額が10億円 を下回ることとなった場合
ロ）繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき
ハ）やむを得ない事情が発生したとき
２）この場合、あらかじめ、その旨およびその理由などを公告し、かつ知られたる受益者に書面を交付し
ます。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合は、原則として公告を行ないません。
３）この繰上償還に異議のある受益者は、一定の期間内（１ヵ月以上で委託会社が定めます。以下同
じ。）に異議を述べることができます。（後述の「異議の申立て」をご覧ください。）
４）委託会社は、次のいずれかの場合には、後述の「異議の申立て」の規定は適用せず、信託契約を解約
し繰上償還させます。
イ）信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で、一定の期間を設けてその
公告および書面の交付が困難な場合
ロ）監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき
ハ）委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき（監
督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じ、異議申立
の結果、信託約款の変更が成立の場合を除きます。）
ニ）受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合またはその任務に違反するなどして
解任された場合に、委託会社が新受託会社を選任できないとき
５）繰上償還を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
② 償還金について
・償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（償還日が休業日の場
合は翌営業日）から起算して５営業日まで）から受益者に支払います。
・償還金の支払いは、販売会社において行なわれます。
③ 信託約款の変更
１）委託会社は、 受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、 受託
会社と合意の上、この信託約款を変更することができます。信託約款の変更を行なう際には、委託会
社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
２）この変更事項のうち、その内容が重大なものについては、あらかじめ、その旨およびその内容などを
公告し、かつ知られたる受益者に書面を交付します。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合
は、原則として公告を行ないません。
３）この信託約款の変更 に異議のある受益者は、一定の期間内に異議を述べることができます。（後述の
「異議の申立て」をご覧ください。）
４）委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後述の「異議の申
立て」の規定を適用します。
④ 異議の申立て
１）繰上償還または信託約款の重大な変更に対して、受益者は一定の期間内に委託会社に対して所定の手
続きにより異議を述べることができます。一定の期間内に、異議を述べた受益者の受益権口数が受益
権総口数の二分の一を超えるときは、繰上償還または信託約款の変更は行ないません。
２）委託会社は、繰上償還または信託約款の変更を行なわない場合は、その旨およびその理由などを公告
し、かつ知られたる受益者に書面を交付します。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合は、原
則として公告を行ないません。
３）なお、一定の期間内に、異議を述べた受益者の受益権口数が受益権総口数の二分の一以下で、繰上償
還、信託約款の変更を行なう場合は、異議を述べた受益者は受託会社に対し、自己に帰属する受益権
を信託財産をもって買い取るべき旨を請求できます。
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⑤ 公告
公告は日本経済新聞に掲載します。
⑥ 運用報告書の作成
・委託会社は、 年２回（５月、11月）および償還後 に期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証
券の売買状況などを記載した運用報告書を作成します。
・交付運用報告書は、原則として知れている受益者に対して交付されます。
・運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページに掲載されます。ただし、受益者から運用報告書
（全体版）の交付請求があった場合には、交付します。
ホームページ アドレス www.nikkoam.com/
⑦ 関係法人との契約について
販売会社との募集の取扱いなどに関する契約の有効期間は契約日より１年間とします。ただし、期間満
了の３ヵ月前までに、販売会社、委託会社いずれからも別段の意思表示がないときは、自動的に１年間
延長されるものとし、以後も同様とします。
４【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。
（１）収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有
します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から５年間、償還金については支払開始日から10年
間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
（２）解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき販売会社を通じて、委託会社に解約の請求をすることができま
す。
（３）帳簿閲覧権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧を請求する
ことができます。
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第３【ファンドの経理状況】
（１） 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省
令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理
府令第133号）に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
（２） 当ファンドの計算期間は、6ヶ月未満であるため、財務諸表は6ヶ月ごとに作成しております。
（３） 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、2020年11月17日から2021年 5月17日
までの特定期間の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人による監査を受けております。
１【財務諸表】
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【日興五大陸株式ファンド】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
当期
前期
2021年 5月17日現在
2020年11月16日現在
資産の部
流動資産
48,691,919 58,445,612
コール・ローン
16,768,608,288 18,540,112,101
親投資信託受益証券
296,000,000 693,400,000
未収入金
17,113,300,207 19,291,957,713
流動資産合計
17,113,300,207 19,291,957,713
資産合計
負債の部
流動負債
227,088,996 659,910,078
未払収益分配金
44,232,915 15,281,500
未払解約金
3,130,984 3,561,801
未払受託者報酬
46,070,662 52,409,779
未払委託者報酬
33 12
未払利息
1,834,820 1,088,648
その他未払費用
322,358,410 732,251,818
流動負債合計
322,358,410 732,251,818
負債合計
純資産の部
元本等
15,139,266,450 14,664,668,417
元本
剰余金
1,651,675,347 3,895,037,478
期末剰余金又は期末欠損金（△）
2,249,632,471 4,324,390,766
（分配準備積立金）
16,790,941,797 18,559,705,895
元本等合計
16,790,941,797 18,559,705,895
純資産合計
17,113,300,207 19,291,957,713
負債純資産合計
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
当期
前期
自 2020年11月17日
自 2020年 5月19日
至 2021年 5月17日
至 2020年11月16日
営業収益
3,580,779,069 3,556,496,813
有価証券売買等損益
3,580,779,069 3,556,496,813
営業収益合計
営業費用
4,993 1,936
支払利息
6,116,591 6,969,358
受託者報酬
90,002,205 102,550,008
委託者報酬
752,649 1,283,341
その他費用
96,876,438 110,804,643
営業費用合計
3,483,902,631 3,445,692,170
営業利益又は営業損失（△）
3,483,902,631 3,445,692,170
経常利益又は経常損失（△）
3,483,902,631 3,445,692,170
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
35,556,063 58,822,332
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
1,651,675,347
期首剰余金又は期首欠損金（△） △ 1,354,380,283
38,555,289 127,102,464
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
21,392,284
-
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
17,163,005 127,102,464
額
25,784,343 168,571,210
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
21,867,065 168,571,210
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
3,917,278
-
額
455,061,884 1,102,038,961
分配金
1,651,675,347 3,895,037,478
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
1.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき当該親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本と 当ファンドの計算期間は原則として、毎年2月17日から5月16日まで、5月17日から8
なる重要な事項 月16日まで、8月17日から11月16日まで及び、11月17日から翌年2月16日までとなっ
ております。ただし、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいま
す。）が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日以降の営業日である日のう
ち、該当日に最も近い日とし、その翌日より次の計算期間が始まるものといたしま
すので、当特定期間は2020年11月17日から2021年 5月17日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
当期
前期
2021年 5月17日現在
2020年11月16日現在
１. 期首元本額 15,232,082,634円 15,139,266,450円
期中追加設定元本額 461,531,248円 620,670,327円
期中一部解約元本額 554,347,432円 1,095,268,360円
２. 受益権の総数 15,139,266,450口 14,664,668,417口
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
前期 当期
自 2020年 5月19日 自 2020年11月17日
至 2020年11月16日 至 2021年 5月17日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
自 2020年 5月19日 自 2020年11月17日
至 2021年 2月16日
至 2020年 8月17日
A 計算期末における費用控除後の 82,969,668円 A 計算期末における費用控除後の 55,414,684円
配当等収益 配当等収益
B 費用控除後、繰越欠損金補填後 0円 B 費用控除後、繰越欠損金補填後 2,252,001,571円
の有価証券売買等損益 の有価証券売買等損益
C 信託約款に定める収益調整金 2,042,856,792円 C 信託約款に定める収益調整金 2,062,852,992円
D 信託約款に定める分配準備積立 2,615,915,077円 D 信託約款に定める分配準備積立 2,150,093,417円
金 金
E 分配対象収益（Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ） 4,741,741,537円 E 分配対象収益（Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ） 6,520,362,664円
F 分配対象収益(1万口当たり) 3,119円 F 分配対象収益(1万口当たり) 4,424円
G 分配金額 227,972,888円 G 分配金額 442,128,883円
H 分配金額(1万口当たり) 150円 H 分配金額(1万口当たり) 300円
自 2020年 8月18日 自 2021年 2月17日
至 2020年11月16日 至 2021年 5月17日
A 計算期末における費用控除後の 55,807,473円 A 計算期末における費用控除後の 89,350,563円
配当等収益 配当等収益
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B 費用控除後、繰越欠損金補填後 0円 B 費用控除後、繰越欠損金補填後 986,909,156円
の有価証券売買等損益 の有価証券売買等損益
C 信託約款に定める収益調整金 2,076,341,506円 C 信託約款に定める収益調整金 2,141,639,421円
D 信託約款に定める分配準備積立 2,420,913,994円 D 信託約款に定める分配準備積立 3,908,041,125円
金 金
E 分配対象収益（Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ） 4,553,062,973円 E 分配対象収益（Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ） 7,125,940,265円
F 分配対象収益(1万口当たり) 3,007円 F 分配対象収益(1万口当たり) 4,859円
G 分配金額 227,088,996円 G 分配金額 659,910,078円
H 分配金額(1万口当たり) 150円 H 分配金額(1万口当たり) 450円
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
前期 当期
自 2020年 5月19日 自 2020年11月17日
至 2020年11月16日 至 2021年 5月17日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価
証券、デリバティブ取引等の金融商品の
同左
運用を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、
るリスク 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券等であり、全て売
買目的で保有しております。また、主な
デリバティブ取引には、先物取引、オプ
同左
ション取引、スワップ取引等があり、信
託財産に属する資産の効率的な運用に資
するために行うことができます。当該有
価証券及びデリバティブ取引には、性質
に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
性リスク、信用リスク等があります。
金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であ
るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
同左
スク管理活動のモニタリング、指導の一
元化を図っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
当期
前期
2021年 5月17日現在
2020年11月16日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
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(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく
ての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合
理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前 同左
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
（有価証券に関する注記）
前期（2020年11月16日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 832,182,800
合計 832,182,800
当期（2021年 5月17日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 1,092,046,274
合計 1,092,046,274
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
当期
前期
2021年 5月17日現在
2020年11月16日現在
1口当たり純資産額 1.1091円 1口当たり純資産額 1.2656円
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(1万口当たり純資産額) (11,091円) (1万口当たり純資産額) (12,656円)
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益 海外株式インデックスＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ 4,091,400,817 14,916,429,098
証券 （ヘッジなし）マザーファンド
海外新興国株式インデックスＭＳＣＩエマージング 1,578,121,681 3,623,683,003
（ヘッジなし）マザーファンド
合計 5,669,522,498 18,540,112,101
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
当ファンドは、「海外株式インデックスＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ（ヘッジなし）マザーファンド」「海外
新興国株式インデックスＭＳＣＩエマージング（ヘッジなし）マザーファンド」を主要投資対象としており、
貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は同親投資信託です。なお、同親投資信託の状況
は次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。
（参考）
海外株式インデックスＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ（ヘッジなし）マザーファンド
貸借対照表
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（単位：円）
2021年 5月17日現在
2020年11月16日現在
資産の部
流動資産
預金 987,646,373 1,204,050,558
コール・ローン 1,724,870,104 1,156,484,861
株式 226,516,616,256 222,967,728,260
投資証券 5,558,862,776 5,056,110,830
派生商品評価勘定 121,773,964 105,158,359
未収入金 3,412,969,100 2,458,922,452
未収配当金 231,211,733 236,925,267
607,398,338 428,896,469
差入委託証拠金
239,161,348,644 233,614,277,056
流動資産合計
239,161,348,644 233,614,277,056
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 1,185,058 3,459,635
未払金 50,029,982 -
未払解約金 5,020,205,341 2,620,036,975
1,169 244
未払利息
5,071,421,550 2,623,496,854
流動負債合計
5,071,421,550 2,623,496,854
負債合計
純資産の部
元本等
元本 79,234,124,241 63,357,882,257
剰余金
154,855,802,853 167,632,897,945
剰余金又は欠損金（△）
234,089,927,094 230,990,780,202
元本等合計
234,089,927,094 230,990,780,202
純資産合計
239,161,348,644 233,614,277,056
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式、新株予約権証券及び投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則とし
て時価で評価しております。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場）で評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場
は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
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2.デリバティブ等の評価基準及び評価
（1）デリバティブ取引
方法
個別法に基づき原則として時価で評価しております。
（2）為替予約取引
原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価して
おります。
3.その他財務諸表作成のための基本と
外貨建取引等の処理基準
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）第60条及び第
61条にしたがって処理しております。
（貸借対照表に関する注記）
2021年 5月17日現在
2020年11月16日現在
１. 期首 2020年 5月19日 2020年11月17日
期首元本額 93,204,520,374円 79,234,124,241円
期首からの追加設定元本額 2,563,449,089円 2,185,638,896円
期首からの一部解約元本額 16,533,845,222円 18,061,880,880円
元本の内訳 ※
インデックスファンド海外株式ヘッジなし（ＤＣ専用） 21,478,954,874円 22,920,774,084円
ＤＣインデックスバランス（株式２０） 129,138,533円 113,861,836円
ＤＣインデックスバランス（株式４０） 333,798,043円 295,648,729円
ＤＣインデックスバランス（株式６０） 612,411,513円 588,085,719円
ＤＣインデックスバランス（株式８０） 639,844,862円 628,369,100円
世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月 1,761,297,408円 1,568,168,752円
分配型
日興五大陸株式ファンド 4,537,568,356円 4,091,400,817円
インデックスファンド海外先進国株式（適格機関投資家 60,368,334円 50,577,572円
向け）
インデックス・アセットバランス・オープン（適格機関 128,258,002円 118,772,978円
投資家向け）
インデックスファンド先進国株式（適格機関投資家向 6,694,291,936円 6,401,375,827円
け）
グローバル３倍３分法ファンド（適格機関投資家向け） 34,875,804,749円 19,460,547,732円
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式８０） 4,407,759円 3,954,831円
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式６０） 3,567,418円 3,197,684円
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式４０） 5,311,294円 4,208,450円
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式２０） 4,792,763円 3,911,845円
国際分散型ファンド４０（適格機関投資家向け） 3,392,148,752円 2,712,019,468円
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 26,915,663円 21,514,470円
２０）
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 74,069,596円 61,851,213円
４０）
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 108,203,747円 93,612,522円
６０）
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 101,504,096円 88,600,040円
８０）
インデックスファンド海外株式（ヘッジなし） 4,261,466,543円 4,127,428,588円
計 79,234,124,241円 63,357,882,257円
２. 受益権の総数 79,234,124,241口 63,357,882,257口
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※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 2020年 5月19日 自 2020年11月17日
至 2020年11月16日 至 2021年 5月17日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価
証券、デリバティブ取引等の金融商品の
同左
運用を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、
るリスク 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券等であり、全て売
買目的で保有しております。また、主な
デリバティブ取引には、先物取引、オプ
同左
ション取引、スワップ取引等があり、信
託財産に属する資産の効率的な運用に資
するために行うことができます。当該有
価証券及びデリバティブ取引には、性質
に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
性リスク、信用リスク等があります。
金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であ
るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
同左
スク管理活動のモニタリング、指導の一
元化を図っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2021年 5月17日現在
2020年11月16日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
「デリバティブ取引等に関する注記」に
同左
記載しております。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく
ての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合
理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前 同左
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
（有価証券に関する注記）
（2020年11月16日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式 8,365,558,711
投資証券 297,933,996
合計 8,663,492,707
（2021年 5月17日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式 37,190,861,325
投資証券 721,000,484
合計 37,911,861,809
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日まで
に対応する金額であります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
取引の時価等に関する事項
(株式関連)
（2020年11月16日現在）
（単位：円）
種 類 時 価
区分 契約額等 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 1,917,530,573 － 2,028,112,483 110,581,910
合計 1,917,530,573 － 2,028,112,483 110,581,910
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（2021年 5月17日現在）
（単位：円）
種 類 時 価
区分 契約額等 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 2,781,458,188 － 2,874,509,657 93,051,469
合計 2,781,458,188 － 2,874,509,657 93,051,469
（注）1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段
又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終
相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
また契約額等及び時価の邦貨換算は、本書における開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値
で行っております。
4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(通貨関連)
（2020年11月16日現在）
（単位：円）
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 914,801,420 － 916,821,900 2,020,480
米ドル 783,955,360 － 784,442,000 486,640
ユーロ 122,498,160 － 123,988,000 1,489,840
豪ドル 8,347,900 － 8,391,900 44,000
売建 3,874,357,816 － 3,866,371,300 7,986,516
米ドル 2,991,599,400 － 2,983,380,000 8,219,400
加ドル 82,959,562 － 82,981,600 △22,038
ユーロ 446,187,600 － 446,184,000 3,600
英ポンド 123,902,280 － 124,488,000 △585,720
スイスフラン 136,602,480 － 136,576,300 26,180
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スウェーデンク
54,829,046 － 54,556,400 272,646
ローナ
香港ドル 38,277,448 － 38,205,000 72,448
合計 4,789,159,236 － 4,783,193,200 10,006,996
（2021年 5月17日現在）
（単位：円）
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 822,079,290 － 830,650,100 8,570,810
米ドル 522,720,050 － 525,159,890 2,439,840
ユーロ 299,359,240 － 305,490,210 6,130,970
売建 2,053,613,191 － 2,053,536,746 76,445
米ドル 1,315,320,000 － 1,313,388,000 1,932,000
加ドル 75,649,728 － 75,842,004 △192,276
ユーロ 337,495,560 － 338,571,660 △1,076,100
英ポンド 129,275,160 － 129,551,016 △275,856
スイスフラン 97,017,600 － 97,052,640 △35,040
スウェーデンク
48,512,550 － 48,581,000 △68,450
ローナ
豪ドル 50,342,593 － 50,550,426 △207,833
合計 2,875,692,481 － 2,884,186,846 8,647,255
（注）1.時価の算定方法
(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、
以下のように評価しております。
①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
は当該仲値で評価しております。
②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
によっております。
・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている
先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。
・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も
近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については
同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
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（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
2021年 5月17日現在
2020年11月16日現在
1口当たり純資産額 2.9544円 1口当たり純資産額 3.6458円
(1万口当たり純資産額) (29,544円) (1万口当たり純資産額) (36,458円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
評価額
通 貨
銘柄 株式数 備考
単価 金額
米ドル BAKER HUGHES CO
25,945 25.10 651,219.50
CABOT OIL & GAS CORP
13,730 17.77 243,982.10
CHENIERE ENERGY INC
8,760 83.83 734,350.80
CHEVRON CORP
76,511 109.47 8,375,659.17
CONOCOPHILLIPS 54,226 56.52 3,064,853.52
DEVON ENERGY CORPORATION
23,000 26.38 606,740.00
EOG RESOURCES INC
24,062 82.60 1,987,521.20
EXXON MOBIL CORP
168,101 60.77 10,215,497.77
HALLIBURTON CO
34,687 23.06 799,882.22
HESS CORP
10,910 84.33 920,040.30
KINDER MORGAN INC
80,380 18.36 1,475,776.80
MARATHON PETROLEUM CORP
27,132 60.08 1,630,090.56
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
37,921 25.10 951,817.10
ONEOK INC
17,040 54.35 926,124.00
PHILLIPS 66
18,505 87.70 1,622,888.50
PIONEER NATURAL RESOURCES CO
8,570 157.05 1,345,918.50
SCHLUMBERGER LTD
51,631 32.81 1,694,013.11
VALERO ENERGY CORP
16,882 81.21 1,370,987.22
WILLIAMS COS INC
50,374 25.88 1,303,679.12
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC
8,725 301.05 2,626,661.25
ALBEMARLE CORP
4,890 163.81 801,030.90
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
AMCOR PLC
67,580 12.37 835,964.60
AVERY DENNISON CORP
3,200 219.06 700,992.00
AXALTA COATING SYSTEMS LTD
10,010 32.64 326,726.40
BALL CORP
13,280 89.10 1,183,248.00
CELANESE CORP
5,120 167.19 856,012.80
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
9,070 54.34 492,863.80
CORTEVA INC
28,232 46.32 1,307,706.24
CROWN HOLDINGS INC
5,235 111.69 584,697.15
DOW INC
30,625 69.83 2,138,543.75
DUPONT DE NEMOURS INC
22,262 83.24 1,853,088.88
EASTMAN CHEMICAL COMPANY
5,095 128.99 657,204.05
ECOLAB INC
10,640 224.06 2,383,998.40
FMC CORP
5,140 118.19 607,496.60
FREEPORT-MCMORAN INC
60,628 42.29 2,563,958.12
INTERNATIONAL PAPER CO
15,950 62.65 999,267.50
INTL FLAVORS & FRAGRANCES
9,315 141.21 1,315,371.15
LINDE PLC
20,830 301.17 6,273,371.10
LYONDELLBASELL INDU-CL A
10,050 114.07 1,146,403.50
MARTIN MARIETTA MATERIALS
2,425 377.97 916,577.25
MOSAIC CO/THE
14,870 36.49 542,606.30
NEWMONT CORP
30,352 70.75 2,147,404.00
NUCOR CORP
12,939 102.51 1,326,376.89
PACKAGING CORP OF AMERICA
3,580 154.25 552,215.00
PPG INDUSTRIES INC
9,954 179.10 1,782,761.40
RPM INTERNATIONAL INC
5,590 96.98 542,118.20
SEALED AIR CORP
7,116 56.49 401,982.84
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
9,921 286.09 2,838,298.89
STEEL DYNAMICS INC
7,510 63.76 478,837.60
VULCAN MATERIALS CO
5,383 191.18 1,029,121.94
WESTROCK CO
10,519 60.57 637,135.83
3M CO
22,886 204.38 4,677,440.68
ALLEGION PLC
3,850 140.25 539,962.50
AMETEK INC
8,943 134.34 1,201,402.62
BOEING CO/THE
21,282 228.47 4,862,298.54
CARRIER GLOBAL CORP
34,588 43.64 1,509,420.32
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CATERPILLAR INC
21,556 242.23 5,221,509.88
CUMMINS INC
6,235 265.67 1,656,452.45
DEERE & CO
11,810 384.00 4,535,040.00
DOVER CORP
6,280 151.40 950,792.00
EATON CORP PLC
15,806 148.16 2,341,816.96
EMERSON ELECTRIC CO
24,390 95.84 2,337,537.60
FASTENAL CO
20,886 53.90 1,125,755.40
FORTIVE CORP
13,254 70.61 935,864.94
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI
5,570 107.95 601,281.50
GENERAC HOLDINGS INC
2,180 300.89 655,940.20
GENERAL DYNAMICS CORP
10,092 191.94 1,937,058.48
GENERAL ELECTRIC CO
347,503 13.26 4,607,889.78
HEICO CORP
2,000 136.48 272,960.00
HEICO CORP-CLASS A
2,480 124.63 309,082.40
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
27,856 227.36 6,333,340.16
HOWMET AEROSPACE INC
14,603 33.25 485,549.75
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE
1,800 216.21 389,178.00
IDEX CORP
2,830 224.36 634,938.80
ILLINOIS TOOL WORKS
12,525 238.50 2,987,212.50
INGERSOLL-RAND INC
12,038 48.54 584,324.52
JARDINE MATHESON HLDGS LTD
9,370 64.79 607,082.30
JOHNSON CONTROLS INTERNATION
27,824 65.55 1,823,863.20
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC
8,205 217.04 1,780,813.20
LENNOX INTERNATIONAL INC
1,400 350.84 491,176.00
LOCKHEED MARTIN CORP
9,976 390.78 3,898,421.28
MASCO CORP
11,689 64.15 749,849.35
NORDSON CORP
2,010 205.87 413,798.70
NORTHROP GRUMMAN CORP
6,244 371.61 2,320,332.84
OTIS WORLDWIDE CORP
17,404 78.88 1,372,827.52
OWENS CORNING
4,030 106.47 429,074.10
PACCAR INC
14,054 94.66 1,330,351.64
PARKER HANNIFIN CORP
5,450 321.84 1,754,028.00
PENTAIR PLC
5,098 68.78 350,640.44
PLUG POWER INC
19,000 24.58 467,020.00
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP
60,436 85.88 5,190,243.68
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ROCKWELL AUTOMATION INC
4,303 267.46 1,150,880.38
ROPER TECHNOLOGIES INC
4,030 438.35 1,766,550.50
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING
6,470 58.00 375,260.00
SMITH (A.O.) CORP
4,770 71.77 342,342.90
SNAP-ON INC
1,820 255.19 464,445.80
STANLEY BLACK & DECKER INC
6,826 216.01 1,474,484.26
SUNRUN INC
4,900 41.42 202,958.00
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC
1,600 425.84 681,344.00
TEXTRON INC
9,246 67.99 628,635.54
TRANE TECHNOLOGIES PLC
9,766 184.20 1,798,897.20
TRANSDIGM GROUP INC
2,180 597.41 1,302,353.80
UNITED RENTALS INC
3,050 341.79 1,042,459.50
WABTEC CORP
8,020 80.53 645,850.60
WW GRAINGER INC
1,607 467.06 750,565.42
XYLEM INC
6,308 118.40 746,867.20
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS
5,570 83.15 463,145.50
CINTAS CORP
3,837 358.08 1,373,952.96
COPART INC
7,730 124.13 959,524.90
COSTAR GROUP INC
1,685 821.90 1,384,901.50
EQUIFAX INC
5,214 239.41 1,248,283.74
IHS MARKIT LTD
15,333 104.96 1,609,351.68
JACOBS ENGINEERING GROUP INC
5,640 138.45 780,858.00
LEIDOS HOLDINGS INC
4,840 103.38 500,359.20
REPUBLIC SERVICES INC
8,130 111.10 903,243.00
ROBERT HALF INTL INC
4,405 90.12 396,978.60
ROLLINS INC
9,015 36.92 332,833.80
TRANSUNION 8,490 108.05 917,344.50
VERISK ANALYTICS INC
6,380 175.00 1,116,500.00
WASTE CONNECTIONS INC
10,626 121.26 1,288,508.76
WASTE MANAGEMENT INC
16,744 141.94 2,376,643.36
AMERCO 375 617.14 231,427.50
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC
5,850 99.78 583,713.00
CSX CORP
30,273 101.71 3,079,066.83
DELTA AIR LINES INC
5,105 46.31 236,412.55
EXPEDITORS INTL WASH INC
6,527 119.61 780,694.47
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FEDEX CORP
9,928 309.43 3,072,021.04
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC
3,280 176.49 578,887.20
KANSAS CITY SOUTHERN
3,860 309.01 1,192,778.60
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION
5,270 48.88 257,597.60
NORFOLK SOUTHERN CORP
9,910 289.83 2,872,215.30
OLD DOMINION FREIGHT LINE
3,815 269.57 1,028,409.55
SOUTHWEST AIRLINES CO
5,470 62.30 340,781.00
UBER TECHNOLOGIES INC
37,600 47.42 1,782,992.00
UNION PACIFIC CORP
26,746 227.86 6,094,343.56
UNITED PARCEL SERVICE-CL B
28,387 216.38 6,142,379.06
XPO LOGISTICS INC
3,480 146.05 508,254.00
APTIV PLC
11,260 139.18 1,567,166.80
AUTOLIV INC
2,540 101.72 258,368.80
BORGWARNER INC
9,890 51.43 508,642.70
FORD MOTOR COMPANY
162,795 11.84 1,927,492.80
GENERAL MOTORS CORP
51,555 56.00 2,887,080.00
LEAR CORP
2,710 186.20 504,602.00
TESLA INC
30,190 589.74 17,804,250.60
DR HORTON INC
14,786 96.29 1,423,743.94
GARMIN LTD
5,865 140.39 823,387.35
HASBRO INC
5,298 96.30 510,197.40
LENNAR CORP-CL A
11,960 99.71 1,192,531.60
LULULEMON ATHLETICA INC
5,140 314.65 1,617,301.00
MOHAWK INDUSTRIES INC
2,458 219.10 538,547.80
NEWELL BRANDS INC
16,126 28.95 466,847.70
NIKE INC -CL B
49,848 135.93 6,775,838.64
NVR INC
125 4,949.71 618,713.75
PELOTON INTERACTIVE INC-A
9,900 96.58 956,142.00
PULTE GROUP INC
11,640 58.46 680,474.40
VF CORP
13,620 85.44 1,163,692.80
WHIRLPOOL CORP
2,864 246.72 706,606.08
AIRBNB INC-CLASS A
2,000 141.20 282,400.00
ARAMARK 7,800 39.10 304,980.00
BOOKING HOLDINGS INC
1,623 2,282.48 3,704,465.04
CARNIVAL CORP
28,587 27.20 777,566.40
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
1,105 1,356.21 1,498,612.05
DARDEN RESTAURANTS INC
5,043 139.52 703,599.36
DOMINO'S PIZZA INC
1,530 427.29 653,753.70
DRAFTKINGS INC - CL A
7,680 44.89 344,755.20
EXPEDIA GROUP INC
5,912 171.80 1,015,681.60
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN
10,920 123.61 1,349,821.20
LAS VEGAS SANDS CORP
14,900 57.90 862,710.00
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A
11,353 143.29 1,626,771.37
MCDONALD'S CORP
29,671 231.72 6,875,364.12
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR
8,080 17.64 142,531.20
MGM RESORTS INTERNATIONAL
17,560 39.11 686,771.60
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD
8,748 84.27 737,193.96
STARBUCKS CORP
46,594 111.20 5,181,252.80
VAIL RESORTS INC
1,520 323.64 491,932.80
WYNN RESORTS LTD
3,510 126.67 444,611.70
YUM! BRANDS INC
12,264 119.27 1,462,727.28
ACTIVISION BLIZZARD INC
30,930 93.35 2,887,315.50
ALPHABET INC-CL A
11,970 2,278.38 27,272,208.60
ALPHABET INC-CL C
11,812 2,316.16 27,358,481.92
ALTICE USA INC- A
10,600 37.83 400,998.00
CABLE ONE INC
160 1,740.36 278,457.60
CHARTER COMMUNICATION-A
5,606 710.40 3,982,502.40
COMCAST CORP-CLASS A
181,584 58.68 10,655,349.12
DISCOVERY COMMUNICATIONS-A
5,790 35.65 206,413.50
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C
12,410 30.74 381,483.40
DISH NETWORK CORP-A
9,279 45.82 425,163.78
ELECTRONIC ARTS INC
12,164 138.62 1,686,173.68
FACEBOOK INC-CLASS A
95,710 315.94 30,238,617.40
FOX CORP - CLASS A
14,464 37.26 538,928.64
FOX CORP- CLASS B
5,466 36.27 198,251.82
IAC/INTERACTIVECORP 2,740 228.29 625,514.60
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC
12,566 32.52 408,646.32
LIBERTY BROADBAND-A
760 161.99 123,112.40
LIBERTY BROADBAND-C
6,620 166.62 1,103,024.40
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A
3,325 41.72 138,719.00
67/182
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C
6,616 41.78 276,416.48
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C
6,970 44.06 307,098.20
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN
6,060 85.80 519,948.00
MATCH GROUP INC
10,592 142.19 1,506,076.48
NETFLIX INC
17,555 493.37 8,661,110.35
NEWS CORP - CLASS A
18,680 26.70 498,756.00
OMNICOM GROUP
8,337 83.64 697,306.68
PINTEREST INC- CLASS A
20,950 58.05 1,216,147.50
ROKU INC
4,350 315.95 1,374,382.50
SIRIUS XM HOLDINGS INC
47,240 5.91 279,188.40
SNAP INC - A
37,770 52.99 2,001,432.30
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE
5,020 166.99 838,289.80
THE WALT DISNEY CO.
71,952 173.70 12,498,062.40
TWITTER INC
33,220 51.73 1,718,470.60
VIACOMCBS INC - CLASS B
22,823 38.91 888,042.93
ZILLOW GROUP INC - A
2,710 113.32 307,097.20
ZILLOW GROUP INC - C
5,760 111.88 644,428.80
ADVANCE AUTO PARTS INC
2,488 202.81 504,591.28
AMAZON.COM INC
16,975 3,222.90 54,708,727.50
AUTOZONE INC
927 1,527.58 1,416,066.66
BEST BUY CO INC
9,554 120.39 1,150,206.06
BURLINGTON STORES INC
2,430 333.76 811,036.80
CARMAX INC
6,249 124.83 780,062.67
CARVANA CO
2,340 237.53 555,820.20
CHEWY INC - CLASS A
3,410 67.75 231,027.50
DOLLAR GENERAL CORP/OLD
9,780 206.20 2,016,636.00
DOLLAR TREE INC
9,976 111.23 1,109,630.48
EBAY INC
27,917 60.86 1,699,028.62
ETSY INC
4,980 163.11 812,287.80
GENUINE PARTS CO
5,611 131.96 740,427.56
HOME DEPOT INC
42,840 323.63 13,864,309.20
LKQ CORP
10,810 50.68 547,850.80
LOWE'S COS INC
29,072 198.91 5,782,711.52
MERCADOLIBRE INC
1,765 1,323.10 2,335,271.50
O'REILLY AUTOMOTIVE INC
2,835 553.33 1,568,690.55
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
POOL CORP
1,810 437.87 792,544.70
ROSS STORES INC
14,412 130.50 1,880,766.00
TARGET CORP
19,860 211.16 4,193,637.60
TJX COMPANIES INC
48,016 72.43 3,477,798.88
TRACTOR SUPPLY COMPANY
4,840 187.88 909,339.20
ULTA BEAUTY INC
2,180 324.28 706,930.40
WAYFAIR INC- CLASS A
2,840 300.00 852,000.00
COSTCO WHOLESALE CORP
17,529 384.42 6,738,498.18
KROGER CO
31,870 37.20 1,185,564.00
SYSCO CORP
19,886 84.00 1,670,424.00
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC
28,602 54.71 1,564,815.42
WALMART INC
56,732 139.52 7,915,248.64
ALTRIA GROUP INC
74,488 50.28 3,745,256.64
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO
21,383 67.66 1,446,773.78
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B
11,680 78.24 913,843.20
BUNGE LTD
5,457 90.63 494,567.91
CAMPBELL SOUP CO
8,995 49.27 443,183.65
COCA-COLA CO/THE
162,692 54.73 8,904,133.16
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE
8,260 60.27 497,830.20
CONAGRA BRANDS INC
19,470 37.56 731,293.20
CONSTELLATION BRANDS INC-A
7,110 234.44 1,666,868.40
GENERAL MILLS INC
25,949 63.40 1,645,166.60
HERSHEY CO/THE
5,715 171.11 977,893.65
HORMEL FOODS CORP
11,500 46.58 535,670.00
JM SMUCKER CO/THE
4,760 135.33 644,170.80
KELLOGG CO
10,528 66.54 700,533.12
KEURIG DR PEPPER INC
23,950 36.05 863,397.50
KRAFT HEINZ CO/THE
28,661 43.73 1,253,345.53
LAMB WESTON HOLDING INC
5,990 78.79 471,952.10
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS
10,410 89.56 932,319.60
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B
8,330 58.18 484,639.40
MONDELEZ INTERNATIONAL INC
56,655 62.37 3,533,572.35
MONSTER BEVERAGE CORP
16,150 92.14 1,488,061.00
PEPSICO INC
54,931 146.59 8,052,335.29
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
62,038 97.70 6,061,112.60
69/182
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TYSON FOODS INC-CL A
12,276 80.34 986,253.84
CHURCH & DWIGHT CO INC
9,680 88.55 857,164.00
CLOROX COMPANY
4,456 181.32 807,961.92
COLGATE-PALMOLIVE CO
31,260 83.56 2,612,085.60
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A
8,890 296.48 2,635,707.20
KIMBERLY-CLARK CORP
13,773 134.18 1,848,061.14
PROCTER & GAMBLE CO
98,969 138.01 13,658,711.69
ABBOTT LABORATORIES
70,366 118.31 8,325,001.46
ABIOMED INC
1,910 268.56 512,949.60
ALIGN TECHNOLOGY INC
3,110 569.04 1,769,714.40
AMERISOURCEBERGEN CORP
5,774 116.52 672,786.48
ANTHEM INC
9,966 393.93 3,925,906.38
BAXTER INTERNATIONAL INC
19,619 83.86 1,645,249.34
BECTON DICKINSON AND CO
11,477 242.38 2,781,795.26
BOSTON SCIENTIFIC CORP
56,968 41.55 2,367,020.40
CARDINAL HEALTH INC
11,355 56.34 639,740.70
CENTENE CORP
22,967 69.20 1,589,316.40
CERNER CORP
11,120 76.80 854,016.00
CIGNA CORP
14,470 263.52 3,813,134.40
COOPER COS INC/THE
2,190 389.19 852,326.10
CVS HEALTH CORP
51,888 84.33 4,375,715.04
DANAHER CORP
25,389 253.58 6,438,142.62
DAVITA INC
3,068 125.41 384,757.88
DENTSPLY SIRONA INC
9,332 67.83 632,989.56
DEXCOM INC
3,710 333.25 1,236,357.50
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
24,880 89.49 2,226,511.20
HCA HEALTHCARE INC
10,675 211.50 2,257,762.50
HENRY SCHEIN INC
5,040 80.66 406,526.40
HOLOGIC INC
10,298 63.74 656,394.52
HUMANA INC
5,375 452.75 2,433,531.25
IDEXX LABORATORIES INC
3,530 530.07 1,871,147.10
INSULET CORP
2,710 232.42 629,858.20
INTUITIVE SURGICAL INC
4,660 833.38 3,883,550.80
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS
4,225 274.50 1,159,762.50
MASIMO CORP
2,020 219.92 444,238.40
70/182
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MCKESSON CORP
6,604 195.00 1,287,780.00
MEDTRONIC PLC
53,308 125.27 6,677,893.16
MOLINA HEALTHCARE INC
2,550 260.48 664,224.00
NOVOCURE LTD
3,430 179.27 614,896.10
QUEST DIAGNOSTICS
5,246 135.42 710,413.32
RESMED INC
6,150 195.42 1,201,833.00
STERIS PLC
3,400 197.78 672,452.00
STRYKER CORP
13,543 252.95 3,425,701.85
TELADOC HEALTH INC
4,960 139.68 692,812.80
TELEFLEX INC
1,760 393.00 691,680.00
UNITEDHEALTH GROUP INC
37,750 409.80 15,469,950.00
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B
3,020 159.76 482,475.20
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS-A
5,550 251.70 1,396,935.00
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES
2,920 333.07 972,564.40
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC
8,472 167.27 1,417,111.44
10X GENOMICS INC-CLASS A
2,770 143.79 398,298.30
ABBVIE INC
70,306 116.43 8,185,727.58
AGILENT TECHNOLOGIES INC
13,060 131.15 1,712,819.00
ALEXION PHARMACEUTICALS INC
8,200 173.49 1,422,618.00
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC
4,740 135.70 643,218.00
AMGEN INC
23,111 251.38 5,809,643.18
AVANTOR INC
22,000 31.61 695,420.00
BIO-RAD LABORATORIES-A
960 600.75 576,720.00
BIOGEN INC
5,743 280.21 1,609,246.03
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC
7,570 76.93 582,360.10
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
89,725 64.88 5,821,358.00
CATALENT INC
6,520 102.70 669,604.00
ELANCO ANIMAL HEALTH INC
16,526 34.80 575,104.80
ELI LILLY & CO
34,194 196.21 6,709,204.74
EXACT SCIENCES CORP
6,990 96.74 676,212.60
GILEAD SCIENCES INC
50,204 68.53 3,440,480.12
HORIZON THERAPEUTICS PLC
7,820 92.14 720,534.80
ILLUMINA INC
5,760 381.03 2,194,732.80
INCYTE CORP
6,670 82.62 551,075.40
IONIS PHARMACEUTICALS INC
4,280 38.24 163,667.20
71/182
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
IQVIA HOLDINGS INC
7,193 234.04 1,683,449.72
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC
2,230 179.17 399,549.10
JOHNSON & JOHNSON
105,041 170.22 17,880,079.02
MERCK & CO. INC.
100,543 78.29 7,871,511.47
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL
930 1,274.65 1,185,424.50
MODERNA INC
10,570 161.38 1,705,786.60
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC
4,230 94.60 400,158.00
PERKINELMER INC
4,790 143.56 687,652.40
PFIZER INC
220,970 40.02 8,843,219.40
PPD INC
5,510 46.12 254,121.20
REGENERON PHARMACEUTICALS
4,375 516.62 2,260,212.50
ROYALTY PHARMA PLC- CL A
6,460 40.73 263,115.80
SAREPTA THERAPEUTICS INC
3,730 76.05 283,666.50
SEAGEN INC
5,140 147.50 758,150.00
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR
48,910 10.57 516,978.70
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
15,709 459.07 7,211,530.63
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
10,440 217.09 2,266,419.60
VIATRIS INC
48,469 16.00 775,504.00
WATERS CORP
2,336 312.24 729,392.64
ZOETIS INC
19,020 172.29 3,276,955.80
BANK OF AMERICA CORP
309,639 42.36 13,116,308.04
CITIGROUP INC
82,657 76.56 6,328,219.92
CITIZENS FINANCIAL GROUP
15,580 50.47 786,322.60
FIFTH THIRD BANCORP
27,119 42.64 1,156,354.16
FIRST REPUBLIC BANK/CA
6,410 188.77 1,210,015.70
HUNTINGTON BANCSHARES INC
41,160 15.85 652,386.00
JPMORGAN CHASE & CO
121,140 164.01 19,868,171.40
KEYCORP 41,558 23.39 972,041.62
M & T BANK CORP
5,643 166.82 941,365.26
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP
16,770 199.38 3,343,602.60
REGIONS FINANCIAL CORP
41,044 23.25 954,273.00
SVB FINANCIAL GROUP
1,885 578.42 1,090,321.70
TRUIST FINANCIAL CORP
53,980 61.64 3,327,327.20
US BANCORP
54,271 61.91 3,359,917.61
WELLS FARGO & CO
156,040 46.96 7,327,638.40
72/182
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ALLY FINANCIAL INC
14,000 54.00 756,000.00
AMERICAN EXPRESS CO
27,134 157.15 4,264,108.10
AMERIPRISE FINANCIAL INC
4,960 258.34 1,281,366.40
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC
7,220 57.42 414,572.40
BANK OF NEW YORK MELLON CORP
32,912 51.78 1,704,183.36
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
54,550 290.68 15,856,594.00
BLACKROCK INC
6,050 856.87 5,184,063.50
BLACKSTONE GROUP INC/THE -A
27,290 87.48 2,387,329.20
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
18,775 158.11 2,968,515.25
CARLYLE GROUP INC/THE
4,270 43.51 185,787.70
CBOE GLOBAL MARKETS INC
3,940 113.83 448,490.20
CME GROUP INC
14,200 216.99 3,081,258.00
DISCOVER FINANCIAL SERVICES
11,290 116.82 1,318,897.80
EQUITABLE HOLDINGS INC
17,100 34.02 581,742.00
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC
1,600 330.91 529,456.00
FRANKLIN RESOURCES INC
12,475 34.54 430,886.50
GOLDMAN SACHS GROUP INC
12,968 368.77 4,782,209.36
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC
22,100 113.26 2,503,046.00
INVESCO LTD
15,567 27.96 435,253.32
KKR & CO INC -A
19,150 56.14 1,075,081.00
MARKETAXESS HOLDINGS INC
1,420 456.30 647,946.00
MOODY'S CORP
6,837 334.04 2,283,831.48
MORGAN STANLEY
55,713 87.35 4,866,530.55
MSCI INC
3,170 463.46 1,469,168.20
NASDAQ INC
4,835 164.36 794,680.60
NORTHERN TRUST CORP
7,980 120.17 958,956.60
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC
5,360 134.17 719,151.20
S&P GLOBAL INC
9,637 379.16 3,653,964.92
SCHWAB (CHARLES) CORP
60,663 73.25 4,443,564.75
SEI INVESTMENTS COMPANY
4,605 63.34 291,680.70
STATE STREET CORP
13,027 86.75 1,130,092.25
SYNCHRONY FINANCIAL
21,570 46.80 1,009,476.00
T ROWE PRICE GROUP INC
9,375 191.07 1,791,281.25
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A
4,360 83.88 365,716.80
VOYA FINANCIAL INC
5,580 68.68 383,234.40
73/182
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
AFLAC INC
28,324 56.46 1,599,173.04
ALLEGHANY CORP
500 720.69 360,345.00
ALLSTATE CORP
12,883 139.26 1,794,086.58
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC
2,900 130.17 377,493.00
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP
32,925 51.90 1,708,807.50
AON PLC
9,072 254.24 2,306,465.28
ARCH CAPITAL GROUP LTD
16,825 40.19 676,196.75
ARTHUR J GALLAGHER & CO
8,150 147.30 1,200,495.00
ASSURANT INC
2,300 161.23 370,829.00
ATHENE HOLDING LTD-CLASS-A
3,810 62.23 237,096.30
BROWN & BROWN INC
10,380 52.51 545,053.80
CHUBB LTD
17,875 170.18 3,041,967.50
CINCINNATI FINANCIAL CORP
6,230 120.96 753,580.80
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A
1,190 203.83 242,557.70
EVEREST RE GROUP LTD
1,384 271.43 375,659.12
FNF GROUP
11,561 47.02 543,598.22
GLOBE LIFE INC
3,246 106.43 345,471.78
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP
12,812 66.07 846,488.84
LINCOLN NATIONAL CORP
8,243 70.45 580,719.35
LOEWS CORP
10,835 58.93 638,506.55
MARKEL CORP
525 1,233.32 647,493.00
MARSH & MCLENNAN COS
19,933 134.56 2,682,184.48
METLIFE INC
31,055 65.90 2,046,524.50
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP
10,890 66.83 727,778.70
PROGRESSIVE CORP
24,360 107.10 2,608,956.00
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
14,742 107.68 1,587,418.56
REINSURANCE GROUP OF AMERICA
2,740 128.05 350,857.00
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD
2,437 160.62 391,430.94
TRAVELERS COS INC/THE
10,524 160.51 1,689,207.24
WILLIS TOWERS WATSON PLC
5,228 264.85 1,384,635.80
WR BERKLEY CORP
5,394 80.49 434,163.06
CBRE GROUP INC - A
14,560 86.32 1,256,819.20
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD
49,200 4.77 234,684.00
ACCENTURE PLC-CL A
25,258 288.20 7,279,355.60
ADOBE INC
19,069 486.56 9,278,212.64
74/182
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
AKAMAI TECHNOLOGIES INC
6,350 113.16 718,566.00
ANSYS INC
3,480 326.47 1,136,115.60
AUTODESK INC
8,570 277.63 2,379,289.10
AUTOMATIC DATA PROCESSING
16,981 194.64 3,305,181.84
AVALARA INC
3,040 122.94 373,737.60
BLACK KNIGHT INC
6,530 72.45 473,098.50
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO
4,630 163.18 755,523.40
CADENCE DESIGN SYS INC
10,510 124.28 1,306,182.80
CERIDIAN HCM HOLDING INC
5,990 88.31 528,976.90
CHECK POINT SOFTWARE TECH
4,320 118.95 513,864.00
CITRIX SYSTEMS INC
5,028 117.71 591,845.88
CLOUDFLARE INC-CLASS A
8,190 72.30 592,137.00
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A
20,008 71.01 1,420,768.08
COUPA SOFTWARE INC
2,450 231.04 566,048.00
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A
7,170 190.64 1,366,888.80
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL
1,400 121.50 170,100.00
DATADOG INC-CLASS A
7,240 82.51 597,372.40
DOCUSIGN INC
7,340 187.08 1,373,167.20
DROPBOX INC-CLASS A
10,710 25.38 271,819.80
DYNATRACE INC
6,630 46.68 309,488.40
EPAM SYSTEMS INC
2,350 451.56 1,061,166.00
FAIR ISAAC CORP
1,055 491.41 518,437.55
FIDELITY NATIONAL INFO SERV
24,858 150.00 3,728,700.00
FISERV INC
21,844 114.41 2,499,172.04
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC
3,040 272.93 829,707.20
FORTINET INC
5,470 205.86 1,126,054.20
GARTNER INC
3,790 231.10 875,869.00
GLOBAL PAYMENTS INC
11,719 198.93 2,331,260.67
GODADDY INC-CLASS A
7,040 81.61 574,534.40
GUIDEWIRE SOFTWARE INC
2,870 94.69 271,760.30
HUBSPOT INC
1,540 498.05 766,997.00
INTL BUSINESS MACHINES CORP
35,342 144.68 5,113,280.56
INTUIT INC
10,416 417.26 4,346,180.16
JACK HENRY & ASSOCIATES INC
2,840 157.32 446,788.80
MASTERCARD INC
35,445 363.91 12,898,789.95
75/182
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MICROSOFT CORP
286,064 248.15 70,986,781.60
MONGODB INC
2,200 261.19 574,618.00
NORTONLIFELOCK INC
19,775 26.09 515,929.75
OKTA INC
4,990 229.25 1,143,957.50
ORACLE CORP
77,673 78.89 6,127,622.97
PALO ALTO NETWORKS INC
4,060 336.82 1,367,489.20
PAYCHEX INC
13,232 100.11 1,324,655.52
PAYCOM SOFTWARE INC
1,805 326.31 588,989.55
PAYPAL HOLDINGS INC
44,267 246.29 10,902,519.43
PTC INC
4,690 129.01 605,056.90
RINGCENTRAL INC-CLASS A
3,220 239.99 772,767.80
SALESFORCE.COM INC
36,165 217.66 7,871,673.90
SERVICENOW INC
7,735 460.33 3,560,652.55
SLACK TECHNOLOGIES INC- CL A
17,030 41.31 703,509.30
SNOWFLAKE INC-CLASS A
780 209.99 163,792.20
SPLUNK INC
6,820 116.22 792,620.40
SQUARE INC - A
15,380 207.85 3,196,733.00
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS
7,910 74.26 587,396.60
SYNOPSYS INC
6,377 239.70 1,528,566.90
TRADE DESK INC/THE -CLASS A
1,715 517.49 887,495.35
TWILIO INC - A
5,710 299.40 1,709,574.00
TYLER TECHNOLOGIES INC
1,540 398.95 614,383.00
VERISIGN INC
3,900 220.92 861,588.00
VISA INC-CLASS A SHARES
67,092 226.94 15,225,858.48
VMWARE INC
2,965 164.30 487,149.50
WESTERN UNION CO
14,561 24.86 361,986.46
WIX.COM LTD
2,280 222.64 507,619.20
WORKDAY INC-CLASS A
7,460 228.77 1,706,624.20
ZENDESK INC
5,210 135.04 703,558.40
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A
7,770 307.89 2,392,305.30
ZSCALER INC
2,820 165.34 466,258.80
AMPHENOL CORP-CL A
24,860 66.36 1,649,709.60
APPLE INC
677,178 127.45 86,306,336.10
ARISTA NETWORKS INC
2,180 326.38 711,508.40
ARROW ELECTRONICS INC
2,750 119.02 327,305.00
76/182
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CDW CORP/DE
5,590 169.45 947,225.50
CISCO SYSTEMS INC
167,980 52.90 8,886,142.00
COGNEX CORP
7,570 74.04 560,482.80
CORNING INC
28,088 44.28 1,243,736.64
DELL TECHNOLOGIES -C
8,802 98.43 866,380.86
F5 NETWORKS INC
2,385 181.27 432,328.95
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS
50,655 16.26 823,650.30
HP INC
54,625 32.92 1,798,255.00
IPG PHOTONICS CORP
1,840 195.81 360,290.40
JUNIPER NETWORKS INC
12,663 26.58 336,582.54
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN
7,760 139.85 1,085,236.00
MOTOROLA SOLUTIONS INC
6,675 201.88 1,347,549.00
NETAPP INC
7,606 78.50 597,071.00
SEAGATE TECHNOLOGY
9,694 97.97 949,721.18
TE CONNECTIVITY LTD
12,555 134.20 1,684,881.00
TRIMBLE INC
11,140 76.31 850,093.40
WESTERN DIGITAL CORP
12,428 71.87 893,200.36
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A
2,280 486.73 1,109,744.40
AT&T INC
283,317 32.24 9,134,140.08
LIBERTY GLOBAL PLC-A
5,285 28.29 149,512.65
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C
17,221 28.25 486,493.25
LUMEN TECHNOLOGIES INC
34,386 14.43 496,189.98
T-MOBILE US INC
22,299 141.52 3,155,754.48
VERIZON COMMUNICATIONS INC
165,267 58.69 9,699,520.23
AES CORP
27,718 25.37 703,205.66
ALLIANT ENERGY CORP
8,260 56.76 468,837.60
AMEREN CORPORATION
10,942 83.70 915,845.40
AMERICAN ELECTRIC POWER
20,468 86.76 1,775,803.68
AMERICAN WATER WORKS CO INC
6,705 152.83 1,024,725.15
ATMOS ENERGY CORP
4,880 100.46 490,244.80
CENTERPOINT ENERGY INC
24,962 25.02 624,549.24
CMS ENERGY CORP
12,240 63.50 777,240.00
CONSOLIDATED EDISON INC
14,666 78.97 1,158,174.02
DOMINION ENERGY INC
31,511 78.07 2,460,063.77
DTE ENERGY COMPANY
8,018 141.12 1,131,500.16
77/182
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
DUKE ENERGY CORP
29,126 103.06 3,001,725.56
EDISON INTERNATIONAL
14,869 58.39 868,200.91
ENTERGY CORP
7,127 107.18 763,871.86
ESSENTIAL UTILITIES INC
9,190 46.38 426,232.20
EVERGY INC
8,720 62.67 546,482.40
EVERSOURCE ENERGY
14,360 85.12 1,222,323.20
EXELON CORP
39,166 45.09 1,765,994.94
FIRSTENERGY CORP
22,345 37.61 840,395.45
NEXTERA ENERGY INC
77,780 73.12 5,687,273.60
NISOURCE INC
15,050 25.75 387,537.50
NRG ENERGY INC
10,000 34.33 343,300.00
OGE ENERGY CORP
7,330 34.40 252,152.00
P G & E CORP
60,460 10.81 653,572.60
PINNACLE WEST CAPITAL
4,429 86.06 381,159.74
PPL CORP
29,828 29.26 872,767.28
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP
21,608 62.52 1,350,932.16
SEMPRA ENERGY
11,567 138.11 1,597,518.37
SOUTHERN CO
41,855 65.11 2,725,179.05
UGI CORP
7,720 45.94 354,656.80
VISTRA CORP
20,980 16.38 343,652.40
WEC ENERGY GROUP INC
12,040 96.20 1,158,248.00
XCEL ENERGY INC
20,004 71.72 1,434,686.88
ADVANCED MICRO DEVICES
47,680 74.59 3,556,451.20
ANALOG DEVICES INC
15,100 149.61 2,259,111.00
APPLIED MATERIALS INC
36,243 124.83 4,524,213.69
BROADCOM INC
16,070 441.62 7,096,833.40
ENPHASE ENERGY INC
4,930 119.78 590,515.40
INTEL CORP
162,952 55.35 9,019,393.20
KLA CORP
6,039 305.75 1,846,424.25
LAM RESEARCH CORP
5,767 602.99 3,477,443.33
MARVELL TECHNOLOGY INC
30,984 43.36 1,343,466.24
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS
11,440 92.85 1,062,204.00
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
9,684 145.47 1,408,731.48
MICRON TECHNOLOGY INC
44,127 79.70 3,516,921.90
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC
1,930 316.52 610,883.60
78/182
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
NVIDIA CORP
24,535 569.72 13,978,080.20
NXP SEMICONDUCTORS NV
10,967 192.27 2,108,625.09
ON SEMICONDUCTOR CORP
14,160 37.45 530,292.00
QORVO INC
4,930 171.01 843,079.30
QUALCOMM INC
44,922 130.15 5,846,598.30
SKYWORKS SOLUTIONS INC
7,180 165.45 1,187,931.00
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC
1,890 218.87 413,664.30
TERADYNE INC
6,540 122.35 800,169.00
TEXAS INSTRUMENTS INC
36,422 183.27 6,675,059.94
XILINX INC
9,455 118.00 1,115,690.00
12,503,491 1,455,629,532.85
米ドル小計
(159,318,652,370)
加ドル CAMECO CORP
14,272 23.79 339,530.88
CANADIAN NATURAL RESOURCES
48,154 41.67 2,006,577.18
CENOVUS ENERGY INC
55,183 9.73 536,930.59
ENBRIDGE INC
80,167 47.20 3,783,882.40
IMPERIAL OIL LTD
9,622 38.91 374,392.02
INTER PIPELINE LTD
14,620 17.92 261,990.40
KEYERA CORP
8,460 30.64 259,214.40
PARKLAND CORP
7,370 40.28 296,863.60
PEMBINA PIPELINE CORP
24,572 38.58 947,987.76
SUNCOR ENERGY INC
62,819 28.12 1,766,470.28
TC ENERGY CORP
38,733 61.24 2,372,008.92
AGNICO EAGLE MINES LTD
9,775 84.82 829,115.50
B2GOLD CORP
42,000 6.19 259,980.00
BARRICK GOLD CORP
71,794 29.12 2,090,641.28
CCL INDUSTRIES INC - CL B
5,750 68.61 394,507.50
FIRST QUANTUM MINERALS LTD
19,200 29.52 566,784.00
FRANCO-NEVADA CORP
8,145 181.11 1,475,140.95
KINROSS GOLD CORP
46,025 9.42 433,555.50
KIRKLAND LAKE GOLD LTD
10,600 50.27 532,862.00
LUNDIN MINING CORP
21,150 14.18 299,907.00
NUTRIEN LTD
21,068 73.34 1,545,127.12
PAN AMERICAN SILVER CORP
8,780 37.46 328,898.80
SSR MINING INC
10,000 20.91 209,100.00
79/182
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TECK RESOURCES LTD-CLS B
17,975 30.84 554,349.00
WEST FRASER TIMBER CO LTD
4,100 95.16 390,156.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP
18,535 54.77 1,015,161.95
YAMANA GOLD INC
32,800 6.21 203,688.00
BALLARD POWER SYSTEMS INC
8,330 17.75 147,857.50
CAE INC
10,265 37.03 380,112.95
TOROMONT INDUSTRIES LTD
3,710 103.65 384,541.50
WSP GLOBAL INC
4,030 138.65 558,759.50
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT
8,510 38.50 327,635.00
RITCHIE BROS AUCTIONEERS
4,040 76.59 309,423.60
THOMSON REUTERS CORP
6,076 114.84 697,767.84
AIR CANADA
7,190 25.80 185,502.00
CANADIAN NATL RAILWAY CO
28,448 130.07 3,700,231.36
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD
5,595 97.01 542,770.95
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD(N)
22,380 97.01 2,171,083.80
MAGNA INTERNATIONAL INC
11,858 116.94 1,386,674.52
GILDAN ACTIVEWEAR INC
6,420 43.55 279,591.00
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC
12,318 81.95 1,009,460.10
QUEBECOR INC -CL B
6,110 33.26 203,218.60
SHAW COMMUNICATIONS INC-B
17,465 36.05 629,613.25
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A
1,970 210.34 414,369.80
DOLLARAMA INC
11,780 53.03 624,693.40
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B
33,950 43.13 1,464,263.50
EMPIRE CO LTD 'A'
8,290 40.51 335,827.90
LOBLAW COMPANIES LTD
5,509 72.14 397,419.26
METRO INC
11,140 58.09 647,122.60
WESTON (GEORGE) LTD
3,358 114.97 386,069.26
SAPUTO INC
9,620 39.54 380,374.80
BAUSCH HEALTH COS INC
12,684 35.22 446,730.48
CANOPY GROWTH CORP
9,140 27.75 253,635.00
BANK OF MONTREAL
25,871 120.65 3,121,336.15
BANK OF NOVA SCOTIA
47,949 79.76 3,824,412.24
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE
17,915 132.53 2,374,274.95
NATIONAL BANK OF CANADA
12,060 91.56 1,104,213.60
ROYAL BANK OF CANADA
56,449 121.86 6,878,875.14
80/182
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TORONTO-DOMINION BANK
71,940 87.73 6,311,296.20
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A
51,319 58.58 3,006,267.02
IGM FINANCIAL INC
3,335 44.97 149,974.95
ONEX CORPORATION
2,765 86.78 239,946.70
TMX GROUP LTD
1,810 133.06 240,838.60
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD
1,110 569.52 632,167.20
GREAT-WEST LIFECO INC
8,904 36.78 327,489.12
IA FINANCIAL CORP INC
3,895 72.18 281,141.10
INTACT FINANCIAL CORP
5,965 160.44 957,024.60
MANULIFE FINANCIAL CORP
79,501 26.18 2,081,336.18
POWER CORP OF CANADA
23,289 37.52 873,803.28
SUN LIFE FINANCIAL INC
23,214 65.70 1,525,159.80
FIRSTSERVICE CORP
1,770 189.27 335,007.90
BLACKBERRY LTD
22,208 10.22 226,965.76
CGI INC
8,930 108.65 970,244.50
CONSTELLATION SOFTWARE INC
780 1,733.08 1,351,802.40
OPEN TEXT CORP
10,940 55.94 611,983.60
SHOPIFY INC - CLASS-A
4,355 1,314.47 5,724,516.85
BCE INC
5,900 59.34 350,106.00
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B
15,575 61.89 963,936.75
TELUS CORP
12,662 26.42 334,530.04
ALGONQUIN POWER & UTILITIES
27,080 18.60 503,688.00
ALTAGAS LTD
9,000 23.79 214,110.00
ATCO LTD -CLASS I
2,300 43.99 101,177.00
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A
5,445 47.62 259,290.90
CANADIAN UTILITIES LTD-A
4,560 35.47 161,743.20
EMERA INC
12,030 56.34 677,770.20
FORTIS INC
19,615 55.02 1,079,217.30
HYDRO ONE LTD
11,790 30.19 355,940.10
NORTHLAND POWER INC
8,600 38.36 329,896.00
1,602,686 90,821,055.83
加ドル小計
(8,200,233,130)
ユーロ ENI SPA
107,926 10.43 1,125,668.18
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS
21,295 10.33 219,977.35
NESTE OYJ
15,770 50.92 803,008.40
81/182
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
OMV AG
6,480 45.98 297,950.40
REPSOL SA
57,649 11.10 640,019.19
TENARIS SA
19,915 9.77 194,728.87
TOTAL SE
99,977 39.75 3,974,085.75
VOPAK 2,510 38.50 96,635.00
AIR LIQUIDE SA
18,750 142.10 2,664,375.00
AKZO NOBEL
6,827 102.65 700,791.55
ARCELORMITTAL 28,822 26.63 767,529.86
ARKEMA 3,045 108.10 329,164.50
BASF SE
36,345 69.13 2,512,529.85
COVESTRO AG
7,410 56.36 417,627.60
CRH PLC
33,250 41.88 1,392,510.00
EVONIK INDUSTRIES AG
8,540 29.56 252,442.40
FUCHS PETROLUB SE-PRF
2,900 41.94 121,626.00
HEIDELBERGCEMENT AG
5,715 74.96 428,396.40
KONINKLIJKE DSM NV
6,552 147.95 969,368.40
LANXESS AG
3,115 62.84 195,746.60
SMURFIT KAPPA GROUP PLC
7,740 43.72 338,392.80
SOLVAY SA
3,231 113.15 365,587.65
STORA ENSO OYJ-R SHS
19,305 15.64 302,026.72
SYMRISE AG
5,370 103.85 557,674.50
UMICORE 8,880 49.99 443,911.20
UPM-KYMMENE OYJ
19,568 32.69 639,677.92
VOESTALPINE AG
4,249 36.82 156,448.18
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV
10,486 26.63 279,242.18
AIRBUS GROUP SE
24,028 99.57 2,392,467.96
ALSTOM 11,635 44.35 516,012.25
BOUYGUES SA
9,460 34.57 327,032.20
BRENNTAG SE
6,735 75.64 509,435.40
CNH INDUSTRIAL NV
46,280 14.00 647,920.00
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN
20,756 55.61 1,154,241.16
DASSAULT AVIATION SA
90 974.50 87,705.00
EIFFAGE 3,250 94.54 307,255.00
FERROVIAL SA
18,485 24.66 455,840.10
FERROVIAL SA -RTS(N)
18,485 0.20 3,789.42
82/182
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
GEA GROUP AG
6,680 35.83 239,344.40
KINGSPAN GROUP PLC
6,260 75.68 473,756.80
KION GROUP AG
2,284 85.58 195,464.72
KNORR-BREMSE AG
2,970 103.70 307,989.00
KONE OYJ-B
14,244 66.74 950,644.56
LEGRAND SA
11,278 86.66 977,351.48
MTU AERO ENGINES AG
2,510 215.20 540,152.00
PRYSMIAN SPA
9,565 28.78 275,280.70
RATIONAL AG
230 768.00 176,640.00
SAFRAN SA
12,810 124.54 1,595,357.40
SCHNEIDER ELECTRIC SE
21,578 131.44 2,836,212.32
SIEMENS AG-REG
30,356 144.48 4,385,834.88
SIEMENS ENERGY AG
15,843 25.20 399,243.60
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE
11,760 25.95 305,172.00
THALES SA
3,745 86.32 323,268.40
VINCI SA
20,040 95.41 1,912,016.40
WARTSILA OYJ ABP
21,180 10.65 225,567.00
BUREAU VERITAS SA
14,440 24.85 358,834.00
RANDSTAD NV
4,965 61.98 307,730.70
TELEPERFORMANCE 2,120 313.50 664,620.00
WOLTERS KLUWER
10,377 78.12 810,651.24
ADP 1,090 115.05 125,404.50
AENA SA
2,870 147.20 422,464.00
ATLANTIA SPA
18,740 15.86 297,310.10
DEUTCHE LUFTHANSA
11,940 10.83 129,381.84
DEUTSCHE POST AG-REG
37,733 51.13 1,929,288.29
GETLINK 14,730 13.45 198,118.50
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
13,235 83.68 1,107,504.80
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD
1,720 70.45 121,174.00
CONTINENTAL AG
4,385 114.74 503,134.90
DAIMLER AG
33,872 73.95 2,504,834.40
FAURECIA 4,256 44.69 190,200.64
FERRARI NV
5,214 163.25 851,185.50
MICHELIN (CGDE)-B
6,669 124.15 827,956.35
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD
5,670 85.58 485,238.60
83/182
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
RENAULT SA
6,837 33.40 228,389.98
STELLANTIS NV
86,706 14.85 1,288,104.33
VALEO SA
8,060 25.81 208,028.60
VOLKSWAGEN AG
1,441 265.20 382,153.20
VOLKSWAGEN AG-PFD
7,183 210.85 1,514,535.55
ADIDAS AG
7,521 288.55 2,170,184.55
ESSILORLUXOTTICA 11,935 139.88 1,669,467.80
HERMES INTERNATIONAL
1,207 1,068.00 1,289,076.00
KERING 2,957 706.90 2,090,303.30
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE
11,074 628.10 6,955,579.40
MONCLER SPA
8,860 51.60 457,176.00
PUMA SE
4,530 90.20 408,606.00
SEB SA
847 157.40 133,317.80
ACCOR SA
7,646 32.36 247,424.56
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC
6,946 147.50 1,024,535.00
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM
3,900 43.84 170,976.00
SODEXO 4,090 84.44 345,359.60
BOLLORE 33,530 4.21 141,429.54
PUBLICIS GROUPE
8,645 55.46 479,451.70
SCOUT24 AG
3,880 64.92 251,889.60
SES 13,430 6.46 86,811.52
UBISOFT ENTERTAINMENT
3,510 54.40 190,944.00
VIVENDI 32,720 29.05 950,516.00
DELIVERY HERO SE
5,680 104.75 594,980.00
HELLOFRESH SE
6,070 67.02 406,811.40
INDITEX 45,445 31.64 1,437,879.80
JUST EAT TAKEAWAY
4,720 72.40 341,728.00
PROSUS 19,170 84.10 1,612,197.00
ZALANDO SE
6,260 84.08 526,340.80
CARREFOUR SA
27,693 17.05 472,165.65
COLRUYT SA
2,305 50.42 116,218.10
JERONIMO MARTINS
9,035 15.81 142,888.52
KESKO OYJ-B SHS
12,330 26.17 322,676.10
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N
46,718 23.46 1,096,004.28
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV
30,801 62.32 1,919,518.32
84/182
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
DANONE 24,474 57.55 1,408,478.70
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV
22,980 10.10 232,212.90
HEINEKEN HOLDING NV
4,025 84.90 341,722.50
HEINEKEN NV
11,053 98.92 1,093,362.76
JDE PEET'S NV
2,400 33.11 79,464.00
KERRY GROUP PLC-A
7,010 108.55 760,935.50
PERNOD-RICARD SA
8,606 175.35 1,509,062.10
REMY COINTREAU
810 166.30 134,703.00
BEIERSDORF AG
3,805 96.60 367,563.00
HENKEL AG & CO KGAA
4,490 82.45 370,200.50
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG
6,413 95.76 614,108.88
L'OREAL 10,096 352.35 3,557,325.60
AMPLIFON SPA
5,620 33.50 188,270.00
BIOMERIEUX 1,310 94.44 123,716.40
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR
1,900 139.85 265,715.00
DIASORIN SPA
930 138.00 128,340.00
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &
9,343 67.14 627,289.02
FRESENIUS SE & CO KGAA
17,955 44.95 807,167.02
KONINKLIJKE PHILIPS NV
36,020 46.26 1,666,465.30
ORPEA 1,790 108.05 193,409.50
SARTORIUS AG-VORZUG-PRF
1,460 416.40 607,944.00
SIEMENS HEALTHINEERS AG
11,230 46.55 522,756.50
ARGENX SE
1,840 220.90 406,456.00
BAYER AG-REG
39,234 57.06 2,238,692.04
EUROFINS SCIENTIFIC
5,950 82.58 491,351.00
GALAPAGOS NV
1,710 63.05 107,815.50
GRIFOLS SA
9,910 23.73 235,164.30
IPSEN 1,350 82.62 111,537.00
MERCK KGAA
5,130 140.35 719,995.50
ORION OYJ-CLASS B
5,150 36.64 188,696.00
QIAGEN N.V.
9,614 38.50 370,139.00
RECORDATI SPA
3,920 44.20 173,264.00
SANOFI 44,956 86.72 3,898,584.32
SARTORIUS STEDIM BIOTECH
1,160 359.70 417,252.00
UCB SA
4,928 77.82 383,496.96
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ABN AMRO BANK NV-CVA
13,360 10.71 143,112.32
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA
284,073 5.02 1,428,319.04
BANCO SANTANDER SA
700,449 3.35 2,348,605.49
BNP PARIBAS
44,502 57.04 2,538,394.08
CAIXABANK S.A
163,050 2.84 463,551.15
COMMERZBANK AG
48,544 6.49 315,341.82
CREDIT AGRICOLE SA
40,742 13.32 542,927.89
ERSTE GROUP BANK AG
12,928 33.44 432,312.32
FINECOBANK SPA
26,120 14.18 370,512.20
ING GROEP NV-CVA
156,335 10.86 1,697,798.10
INTESA SANPAOLO
677,293 2.38 1,617,037.03
KBC GROEP NV
10,209 68.46 698,908.14
MEDIOBANCA SPA
20,050 9.72 195,046.40
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL
5,370 19.67 105,627.90
SOCIETE GENERALE
34,339 26.10 896,247.90
UNICREDIT SPA
83,846 10.20 855,899.96
AMUNDI SA
2,140 71.75 153,545.00
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED
85,645 11.77 1,008,555.52
DEUTSCHE BOERSE AG
7,800 140.10 1,092,780.00
EURAZEO SE
1,877 71.55 134,299.35
EXOR NV
3,424 68.76 235,434.24
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA
4,062 90.72 368,504.64
NATIXIS 34,540 4.06 140,508.72
SOFINA 480 312.20 149,856.00
WENDEL 1,000 114.60 114,600.00
AEGON NV
77,949 4.03 314,446.26
AGEAS 6,794 52.82 358,859.08
ALLIANZ SE-REG
16,348 217.30 3,552,420.40
ASSICURAZIONI GENERALI
38,748 17.64 683,514.72
AXA SA
74,212 22.87 1,697,599.50
CNP ASSURANCES
6,040 15.26 92,200.60
HANNOVER RUECK SE-REG
2,275 146.75 333,856.25
MUENCHENER RUECKVER AG-REG
5,566 242.70 1,350,868.20
NN GROUP NV
9,940 43.60 433,384.00
POSTE ITALIANE SPA
19,560 11.12 217,507.20
86/182
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SAMPO OYJ-A SHS
18,189 40.79 741,929.31
SCOR SE
7,452 27.59 205,600.68
AROUNDTOWN SA
33,520 6.70 224,651.04
DEUTSCHE WOHNEN SE
13,630 43.19 588,679.70
LEG IMMOBILIEN SE
2,470 116.10 286,767.00
VONOVIA SE
22,148 51.02 1,129,990.96
ADYEN NV
750 1,701.20 1,275,900.00
AMADEUS IT GROUP SA
19,330 61.66 1,191,887.80
ATOS SE
3,890 54.68 212,705.20
BECHTLE AG
1,230 153.00 188,190.00
CAP GEMINI SA
5,849 154.05 901,038.45
DASSAULT SYSTEMES SA
5,470 185.15 1,012,770.50
EDENRED 9,626 45.96 442,410.96
NEMETSCHEK SE
1,790 57.38 102,710.20
NEXI SPA
20,200 16.00 323,200.00
SAP SE
41,452 114.04 4,727,186.08
TEAMVIEWER AG
7,050 30.95 218,197.50
WORLDLINE SA
8,390 75.78 635,794.20
NOKIA OYJ
215,766 4.04 873,097.11
CELLNEX TELECOM SA
16,760 45.50 762,580.00
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
129,336 16.81 2,174,396.83
ELISA OYJ
5,465 48.12 262,975.80
ILIAD SA
566 148.00 83,768.00
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL
15,170 9.40 142,598.00
KONINKLIJKE KPN NV
131,606 2.80 368,891.61
ORANGE S.A.
85,484 10.55 902,540.07
PROXIMUS 5,600 16.98 95,116.00
TELECOM ITALIA SPA
317,713 0.43 138,554.63
TELECOM ITALIA-RSP
198,057 0.47 93,185.81
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI
32,470 2.57 83,610.25
TELEFONICA SA
179,339 4.01 719,328.72
UNITED INTERNET AG-REG SHARE
4,000 35.20 140,800.00
E.ON SE
86,389 10.59 915,032.28
EDF 26,405 11.86 313,295.32
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA
121,971 4.56 556,187.76
87/182
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ELIA GROUP SA/NV
960 89.80 86,208.00
ENAGAS SA
12,350 18.96 234,217.75
ENDESA SA
10,710 23.06 246,972.60
ENEL SPA
322,037 8.20 2,641,991.54
ENGIE 76,034 12.68 964,415.25
FORTUM OYJ
16,415 22.80 374,262.00
IBERDROLA SA
244,992 11.28 2,764,734.72
NATURGY ENERGY GROUP SA
9,072 21.80 197,769.60
RED ELECTRICA CORPORACION SA
19,220 16.21 311,556.20
RWE AG
26,575 32.09 852,791.75
SNAM SPA
79,380 4.79 380,706.48
SUEZ 13,289 19.93 264,916.21
TERNA SPA
49,057 6.23 305,821.33
UNIPER SE
7,030 30.96 217,648.80
VEOLIA ENVIRONNEMENT
20,664 26.10 539,330.40
VERBUND AG
2,780 73.25 203,635.00
ASM INTERNATIONAL NV
1,840 230.70 424,488.00
ASML HOLDING NV
16,902 528.00 8,924,256.00
INFINEON TECHNOLOGIES AG
53,695 31.62 1,697,835.90
STMICROELECTRONICS NV
23,633 29.17 689,492.77
7,461,217 185,000,492.25
ユーロ小計
(24,562,515,356)
英ポンド BP PLC
811,788 3.13 2,546,173.06
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS
162,338 14.19 2,303,576.22
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS
144,199 13.62 1,965,143.97
ANGLO AMERICAN PLC
46,444 32.66 1,517,093.26
ANTOFAGASTA PLC
12,060 17.78 214,487.10
BHP GROUP PLC
83,911 22.22 1,864,921.97
CRODA INTERNATIONAL PLC
5,521 65.34 360,742.14
EVRAZ PLC
21,700 6.67 144,782.40
GLENCORE PLC
423,213 3.24 1,373,749.39
JOHNSON MATTHEY PLC
6,589 32.42 213,615.38
MONDI PLC
20,970 19.38 406,398.60
RIO TINTO PLC
44,955 61.35 2,757,989.25
ASHTEAD GROUP PLC
19,360 49.88 965,676.80
88/182
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BAE SYSTEMS PLC ORD
121,015 5.25 635,812.81
BUNZL PLC
13,836 23.06 319,058.16
DCC PLC
3,820 60.50 231,110.00
FERGUSON PLC
9,322 92.68 863,962.96
MELROSE INDUSTRIES PLC
160,580 1.62 260,380.47
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC
347,631 1.07 374,190.00
SMITHS GROUP PLC
15,443 15.72 242,763.96
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC
2,600 121.80 316,680.00
EXPERIAN PLC
38,178 26.59 1,015,153.02
INTERTEK GROUP PLC
7,145 58.82 420,268.90
RELX PLC
76,115 18.58 1,414,597.27
RENTOKIL INITIAL PLC
78,900 4.71 371,619.00
BARRATT DEVELOPMENTS PLC
40,720 7.68 313,055.36
BERKELEY GROUP HOLDINGS
4,890 47.21 230,856.90
BURBERRY GROUP PLC
14,144 21.05 297,731.20
PERSIMMON PLC
13,570 31.47 427,047.90
TAYLOR WIMPEY PLC
124,090 1.77 219,639.30
COMPASS GROUP PLC
69,398 15.40 1,068,729.20
ENTAIN PLC
21,400 15.57 333,305.00
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC
7,893 49.77 392,834.61
WHITBREAD PLC
8,260 31.80 262,668.00
AUTO TRADER GROUP PLC
36,480 5.51 201,296.64
INFORMA PLC
72,880 5.61 408,856.80
PEARSON PLC
26,259 8.59 225,774.88
WPP PLC
50,104 9.81 491,921.07
JD SPORTS FASHION PLC
22,850 8.93 204,050.50
KINGFISHER PLC
88,337 3.71 327,730.27
NEXT PLC
5,467 80.86 442,061.62
OCADO GROUP PLC
20,060 19.86 398,491.90
SAINSBURY (J) PLC
59,501 2.59 154,107.59
TESCO PLC
327,918 2.30 757,326.62
WM MORRISON SUPERMARKETS
78,455 1.83 144,121.83
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC
14,945 23.00 343,735.00
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
90,867 28.27 2,568,810.09
COCA-COLA HBC AG-CDI
7,690 25.10 193,019.00
89/182
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
DIAGEO PLC
92,732 33.53 3,109,767.62
IMPERIAL BRANDS PLC
37,492 15.90 596,122.80
RECKITT BENCKISER GROUP PLC
28,365 63.66 1,805,715.90
UNILEVER PLC
104,672 42.94 4,494,615.68
NMC HEALTH PLC
8,090 － －
SMITH & NEPHEW PLC
35,006 15.26 534,191.56
ASTRAZENECA PLC
52,103 78.64 4,097,379.92
GLAXOSMITHKLINE PLC
198,831 13.70 2,724,780.02
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC
7,690 23.67 182,022.30
BARCLAYS PLC
668,451 1.80 1,207,890.95
HSBC HOLDINGS PLC
817,191 4.48 3,667,553.20
LLOYDS BANKING GROUP PLC
2,657,136 0.48 1,282,068.12
NATWEST GROUP PLC
181,130 1.93 349,671.46
STANDARD CHARTERED PLC
109,730 5.07 556,331.10
3I GROUP PLC
36,819 12.44 458,212.45
HARGREAVES LANSDOWN PLC
13,020 17.32 225,506.40
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP
12,277 71.90 882,716.30
M&G PLC
99,522 2.36 234,971.44
SCHRODERS PLC
4,131 35.41 146,278.71
ST JAMES'S PLACE PLC
19,260 13.76 265,113.90
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC
88,515 2.71 240,229.71
ADMIRAL GROUP PLC
6,505 29.45 191,572.25
AVIVA PLC
170,765 4.08 698,258.08
DIRECT LINE INSURANCE GROUP
51,053 2.98 152,291.09
LEGAL & GENERAL GROUP PLC
255,901 2.82 723,688.02
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC
24,810 7.35 182,502.36
PRUDENTIAL PLC
102,232 15.14 1,548,303.64
RSA INSURANCE GROUP PLC
41,038 6.84 280,781.99
AVEVA GROUP PLC
4,515 31.98 144,389.70
SAGE GROUP PLC/THE
42,810 6.47 277,151.94
HALMA PLC
16,450 24.97 410,756.50
BT GROUP PLC
355,852 1.61 575,412.68
VODAFONE GROUP PLC
1,097,428 1.40 1,544,300.68
NATIONAL GRID PLC
143,968 9.36 1,347,684.44
SEVERN TRENT PLC
11,503 25.10 288,725.30
90/182
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SSE PLC
42,587 15.35 653,710.45
UNITED UTILITIES GROUP PLC
32,415 9.89 320,584.35
11,555,806 69,908,370.38
英ポンド小計
(10,781,967,963)
スイスフラン CLARIANT AG-REG
7,570 19.46 147,350.05
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG
270 806.50 217,755.00
GIVAUDAN-REG 373 3,827.00 1,427,471.00
HOLCIM LTD
21,639 54.06 1,169,804.34
SIKA AG-REG
5,740 273.80 1,571,612.00
ABB LTD-REG
73,175 30.71 2,247,204.25
GEBERIT AG-REG
1,560 621.00 968,760.00
SCHINDLER HOLDING AG-REG
630 252.20 158,886.00
SCHINDLER HOLDING-PART CERT
1,480 260.50 385,540.00
ADECCO GROUP AG-REG
5,477 61.02 334,206.54
SGS SA-REG
258 2,734.00 705,372.00
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG
1,990 283.10 563,369.00
CIE FINANCIERE RICHEMON-REG
20,859 94.34 1,967,838.06
SWATCH GROUP AG/THE-BR
1,000 290.20 290,200.00
SWATCH GROUP AG/THE-REG
1,850 56.80 105,080.00
BARRY CALLEBAUT AG-REG
105 2,014.00 211,470.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC
44 8,280.00 364,320.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG
4 89,000.00 356,000.00
NESTLE SA-REG
114,643 108.84 12,477,744.12
ALCON INC
18,824 61.92 1,165,582.08
SONOVA HOLDING AG-REG
2,381 255.60 608,583.60
STRAUMANN HOLDING AG-REG
450 1,327.50 597,375.00
LONZA GROUP AG-REG
3,113 564.20 1,756,354.60
NOVARTIS AG-REG
88,243 80.49 7,102,679.07
ROCHE HOLDING AG-BR
1,230 326.00 400,980.00
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN
27,933 303.45 8,476,268.85
VIFOR PHARMA AG
1,940 126.05 244,537.00
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG
1,500 87.50 131,250.00
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG
104,638 9.30 973,970.50
JULIUS BAER GROUP LTD
8,170 59.30 484,481.00
PARTNERS GROUP HOLDIING AG
670 1,300.00 871,000.00
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EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
UBS GROUP AG-REG
139,272 13.89 1,934,488.08
BALOISE HOLDING AG - REG
1,630 151.10 246,293.00
SWISS LIFE HOLDING AG-REG
1,180 459.50 542,210.00
SWISS RE AG
12,249 88.12 1,079,381.88
ZURICH INSURANCE GROUP AG
6,011 381.90 2,295,600.90
SWISS PRIME SITE-REG
2,551 89.85 229,207.35
TEMENOS AG
2,640 132.90 350,856.00
LOGITECH INTERNATIONAL-REG
6,660 94.10 626,706.00
SWISSCOM AG-REG
1,094 503.80 551,157.20
691,046 56,338,944.47
スイスフラン小計
(6,834,477,353)
スウェーデンク LUNDIN ENERGY AB
8,540 278.80 2,380,952.00
ローナ
BOLIDEN AB
10,890 348.60 3,796,254.00
SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS
22,310 149.15 3,327,536.50
ALFA LAVAL AB
10,550 301.70 3,182,935.00
ASSA ABLOY AB-B
42,110 253.90 10,691,729.00
ATLAS COPCO AB-A SHS
25,725 523.00 13,454,175.00
ATLAS COPCO AB-B SHS
16,490 447.30 7,375,977.00
EPIROC AB-A(N)
27,585 194.60 5,368,041.00
EPIROC AB-B(N)
15,450 175.40 2,709,930.00
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS
6,800 258.40 1,757,120.00
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS
10,770 314.00 3,381,780.00
SANDVIK AB
48,250 233.10 11,247,075.00
SKANSKA AB-B SHS
11,410 237.80 2,713,298.00
SKF AB-B SHARES-B
14,079 229.90 3,236,762.10
VOLVO AB-B SHS-B
57,670 220.95 12,742,186.50
SECURITAS AB-B SHS
14,629 144.75 2,117,547.75
ELECTROLUX AB-SER B
8,095 238.30 1,929,038.50
HUSQVARNA AB-B SHS
15,000 119.65 1,794,750.00
EVOLUTION GAMING GROUP
5,850 1,432.80 8,381,880.00
HENNES & MAURITZ AB-B SHS
30,138 211.90 6,386,242.20
ICA GRUPPEN AB
4,230 399.40 1,689,462.00
SWEDISH MATCH AB
63,200 76.02 4,804,464.00
ESSITY AKTIEBOLAG-B
21,065 292.70 6,165,725.50
NORDEA BANK ABP
131,522 88.37 11,622,599.14
92/182
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A
62,450 110.15 6,878,867.50
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS
66,610 99.70 6,641,017.00
SWEDBANK AB - A SHARES
39,490 154.42 6,098,045.80
EQT AB
10,680 262.70 2,805,636.00
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS
4,250 327.00 1,389,750.00
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS
5,980 307.60 1,839,448.00
INVESTOR AB-B SHS
18,765 730.00 13,698,450.00
KINNEVIK AB - B
10,215 410.95 4,197,854.25
LUNDBERGS AB-B SHS
2,370 478.90 1,134,993.00
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS
4,570 504.60 2,306,022.00
ERICSSON LM-B SHS
119,755 110.26 13,204,186.30
HEXAGON AB-B SHS
11,270 806.40 9,088,128.00
TELE2 AB-B SHS
18,705 111.30 2,081,866.50
TELIA CO AB
94,230 36.64 3,452,587.20
1,091,698 207,074,311.74
スウェーデンクローナ小計
(2,718,885,713)
ノルウェーク EQUINOR ASA
37,444 178.78 6,694,238.32
ローネ
NORSK HYDRO A S
62,840 53.88 3,385,819.20
YARA INTERNATIONAL ASA
7,660 444.80 3,407,168.00
ADEVINTA ASA
11,400 137.75 1,570,350.00
SCHIBSTED ASA-B SHS
3,830 334.60 1,281,518.00
SCHIBSTED ASA-CL A
2,420 383.00 926,860.00
MOWI ASA
15,340 211.10 3,238,274.00
ORKLA ASA
22,670 83.80 1,899,746.00
DNB ASA
39,765 182.70 7,265,065.50
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA
6,810 189.45 1,290,154.50
TELENOR ASA
33,565 148.05 4,969,298.25
243,744 35,928,491.77
ノルウェークローネ小計
(477,130,370)
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S
3,840 546.20 2,097,408.00
ローネ
NOVOZYMES A/S-B SHARES
7,915 441.60 3,495,264.00
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS
250 2,888.00 722,000.00
VESTAS WIND SYSTEMS A/S
40,500 226.50 9,173,250.00
AP MOELLER - MAERSK A/S - A
115 14,740.00 1,695,100.00
AP MOELLER - MAERSK A/S - B
223 15,505.00 3,457,615.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
DSV PANALPINA A S
8,570 1,364.50 11,693,765.00
PANDORA A/S
4,080 743.40 3,033,072.00
CARLSBERG AS-B
3,950 1,121.00 4,427,950.00
AMBU A/S-B
6,780 232.60 1,577,028.00
COLOPLAST-B 4,275 952.00 4,069,800.00
DEMANT A/S
4,410 298.70 1,317,267.00
GN STORE NORD A/S
4,970 475.10 2,361,247.00
GENMAB A/S
2,560 2,231.00 5,711,360.00
H LUNDBECK A/S
2,100 203.30 426,930.00
NOVO NORDISK A/S-B
69,065 478.85 33,071,775.25
DANSKE BANK A/S
31,805 116.25 3,697,331.25
TRYG A/S
15,435 144.00 2,222,640.00
ORSTED A/S
7,760 848.00 6,580,480.00
218,603 100,831,282.50
デンマーククローネ小計
(1,800,846,705)
豪ドル AMPOL LTD
8,775 25.93 227,535.75
OIL SEARCH LTD
77,602 3.82 296,439.64
ORIGIN ENERGY LTD
53,520 4.03 215,685.60
SANTOS LTD
65,495 7.01 459,119.95
WOODSIDE PETROLEUM LTD
38,333 22.58 865,559.14
BHP GROUP LTD
116,836 49.57 5,791,560.52
BLUESCOPE STEEL LTD
18,310 21.49 393,481.90
EVOLUTION MINING LTD
69,000 4.86 335,340.00
FORTESCUE METALS GROUP LTD
66,085 22.79 1,506,077.15
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC-CDI
17,805 41.93 746,563.65
NEWCREST MINING LTD
37,529 27.63 1,036,926.27
NORTHERN STAR RESOURCES LTD
42,190 10.53 444,260.70
ORICA LIMITED
12,135 13.80 167,463.00
RIO TINTO LTD
15,718 125.43 1,971,508.74
SOUTH32 LTD
205,747 2.93 602,838.71
CIMIC GROUP LTD
2,447 20.05 49,062.35
BRAMBLES LTD
62,498 10.71 669,353.58
AURIZON HOLDINGS LTD
73,570 3.66 269,266.20
QANTAS AIRWAYS LTD
44,000 4.45 195,800.00
SYDNEY AIRPORT
47,076 5.70 268,333.20
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TRANSURBAN GROUP
114,369 14.00 1,601,166.00
ARISTOCRAT LEISURE LTD
25,290 37.34 944,328.60
CROWN RESORTS LTD
11,395 13.04 148,590.80
TABCORP HOLDINGS LTD
70,974 5.10 361,967.40
REA GROUP LTD
1,820 147.70 268,814.00
SEEK LTD
10,700 28.92 309,444.00
WESFARMERS LTD
47,175 54.20 2,556,885.00
COLES GROUP LTD
52,085 16.35 851,589.75
WOOLWORTHS GROUP LTD
50,462 40.58 2,047,747.96
TREASURY WINE ESTATES LTD
25,746 10.84 279,086.64
COCHLEAR LTD
2,917 216.42 631,297.14
RAMSAY HEALTH CARE LTD
8,995 63.83 574,150.85
SONIC HEALTHCARE LTD
21,610 35.36 764,129.60
CSL LTD
18,032 277.68 5,007,125.76
AUST AND NZ BANKING GROUP
116,069 27.42 3,182,611.98
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL
71,157 96.58 6,872,343.06
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
129,523 26.22 3,396,093.06
WESTPAC BANKING CORP
140,771 25.41 3,576,991.11
AMP LTD
156,627 1.09 170,723.43
ASX LTD
7,925 74.51 590,491.75
MACQUARIE GROUP LTD
13,374 158.34 2,117,639.16
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD
4,820 46.93 226,202.60
INSURANCE AUSTRALIA GROUP
95,125 4.91 467,063.75
MEDIBANK PRIVATE LTD
92,560 2.98 275,828.80
QBE INSURANCE GROUP LTD
64,150 10.52 674,858.00
SUNCORP GROUP LTD
57,276 10.29 589,370.04
AFTERPAY LTD
8,240 86.35 711,524.00
COMPUTERSHARE LTD
15,670 14.93 233,953.10
COMPUTERSHARE LTD(N)
1,780 14.93 26,575.40
WISETECH GLOBAL LTD
5,130 26.00 133,380.00
XERO LTD
5,480 112.50 616,500.00
TELSTRA CORPORATION LTD
182,084 3.45 628,189.80
AGL ENERGY LTD
21,261 8.51 180,931.11
APA GROUP
45,818 9.66 442,601.88
AUSNET SERVICES
72,810 1.80 131,058.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2,843,891 58,103,429.58
豪ドル小計
(4,936,467,377)
ニュージーラン AUCKLAND INTL AIRPORT LTD
56,515 7.37 416,515.55
ドドル
A2 MILK CO LTD
23,220 6.03 140,016.60
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C
21,200 32.90 697,480.00
RYMAN HEALTHCARE LTD
19,940 14.65 292,121.00
SPARK NEW ZEALAND LTD
76,577 4.45 341,150.53
MERCURY NZ LTD
20,400 6.54 133,416.00
MERIDIAN ENERGY LTD
45,980 5.26 241,854.80
263,832 2,262,554.48
ニュージーランドドル小計
(179,035,936)
香港ドル CK HUTCHISON HOLDINGS LTD
111,208 62.30 6,928,258.40
TECHTRONIC INDUSTRIES CO
55,000 138.40 7,612,000.00
XINYI GLASS HOLDING CO LTD
82,000 26.40 2,164,800.00
MTR CORP
57,500 43.85 2,521,375.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L
92,000 63.20 5,814,400.00
SANDS CHINA LTD
111,400 33.15 3,692,910.00
SJM HOLDINGS LTD
91,000 8.65 787,150.00
WYNN MACAU LTD
63,000 12.94 815,220.00
BUDWEISER BREWING CO APAC LT
67,900 27.45 1,863,855.00
WH GROUP LTD
441,500 6.74 2,975,710.00
BANK OF EAST ASIA
45,240 15.90 719,316.00
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD
150,000 29.40 4,410,000.00
HANG SENG BANK LTD
27,300 159.80 4,362,540.00
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR
47,400 442.20 20,960,280.00
AIA GROUP LTD
480,390 102.20 49,095,858.00
CK ASSET HOLDINGS LTD
93,208 49.95 4,655,739.60
ESR CAYMAN LTD
75,800 23.40 1,773,720.00
HANG LUNG PROPERTIES LTD
78,000 19.62 1,530,360.00
HENDERSON LAND DEVELOPMENT
57,901 35.05 2,029,430.05
NEW WORLD DEVELOPMENT
72,666 40.30 2,928,439.80
SINO LAND CO
143,050 11.62 1,662,241.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES
52,980 114.60 6,071,508.00
SWIRE PACIFIC LTD 'A'
17,517 58.85 1,030,875.45
SWIRE PROPERTIES LTD
41,600 22.70 944,320.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT
63,800 43.80 2,794,440.00
HKT TRUST AND HKT LTD
150,000 10.48 1,572,000.00
PCCW LTD
136,000 4.32 587,520.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L
25,000 49.45 1,236,250.00
CLP HOLDINGS LTD
75,500 79.50 6,002,250.00
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS
95,000 7.84 744,800.00
HONG KONG & CHINA GAS
451,655 13.20 5,961,846.00
POWER ASSETS HOLDINGS
55,000 49.80 2,739,000.00
ASM PACIFIC TECHNOLOGY
10,600 100.50 1,065,300.00
3,618,115 160,053,712.30
香港ドル小計
(2,255,156,806)
シンガポールド KEPPEL CORP LTD
53,360 5.11 272,669.60
ル
SINGAPORE TECH ENGINEERING
51,900 3.71 192,549.00
SINGAPORE AIRLINES LTD
53,900 4.50 242,550.00
GENTING SINGAPORE LTD
211,100 0.78 165,713.50
WILMAR INTERNATIONAL LTD
73,960 4.72 349,091.20
DBS GROUP HOLDINGS LTD
71,715 29.29 2,100,532.35
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP
137,740 11.72 1,614,312.80
UNITED OVERSEAS BANK LTD
41,800 25.37 1,060,466.00
SINGAPORE EXCHANGE LTD
39,700 10.11 401,367.00
CAPITALAND LTD
118,500 3.51 415,935.00
CITY DEVELOPMENTS LTD
17,300 7.25 125,425.00
UOL GROUP LTD
15,550 7.16 111,338.00
VENTURE CORP LTD
9,900 18.10 179,190.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS
369,180 2.32 856,497.60
1,265,605 8,087,637.05
シンガポールドル小計
(663,347,990)
イスラエルシュ ICL GROUP LTD
26,090 22.15 577,893.50
ケル
ELBIT SYSTEMS LTD
1,200 441.10 529,320.00
BANK HAPOALIM BM
45,535 27.00 1,229,445.00
BANK LEUMI LE-ISRAEL
57,005 24.55 1,399,472.75
ISRAEL DISCOUNT BANK-A
40,300 15.42 621,426.00
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD
4,900 93.80 459,620.00
AZRIELI GROUP LTD
1,340 230.40 308,736.00
NICE LTD
2,715 742.80 2,016,702.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
179,085 7,142,615.25
イスラエルシュケル小計
(239,011,191)
43,538,819 222,967,728,260
合 計
(222,967,728,260)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
通貨 種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
米ドル 投資証券 AGNC INVESTMENT CORP 19,130 347,783.40
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC 5,240 910,869.20
AMERICAN TOWER CORP 17,639 4,352,599.64
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC 60,900 556,017.00
AVALONBAY COMMUNITIES INC 5,925 1,172,913.00
BOSTON PROPERTIES INC 5,977 646,711.40
CAMDEN PROPERTY TRUST 4,040 493,970.80
CROWN CASTLE INTL CORP 17,080 3,093,358.80
DIGITAL REALTY TRUST INC 11,095 1,651,823.60
DUKE REALTY CORPORATION 16,085 723,020.75
EQUINIX INC 3,588 2,590,607.76
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 6,300 435,834.00
EQUITY RESIDENTIAL-REIT 14,290 1,058,460.30
ESSEX PROPERTY TRUST INC 2,480 715,157.60
EXTRA SPACE STORAGE INC 5,110 739,059.30
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 20,375 674,005.00
HOST HOTELS & RESORTS INC 31,199 540,678.67
INVITATION HOMES INC 22,810 800,859.10
IRON MOUNTAIN INC 11,725 498,312.50
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 20,100 418,482.00
MID-AMERICA APARTMENT COMM 4,030 631,702.50
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 11,160 399,639.60
PROLOGIS INC 29,648 3,399,143.20
PUBLIC STORAGE 6,119 1,673,240.55
REALTY INCOME CORP 15,030 982,060.20
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
REGENCY CENTERS CORP 6,695 426,940.15
SBA COMMUNICATIONS CORP 4,100 1,183,342.00
SIMON PROPERTY GROUP INC 12,554 1,533,847.72
SUN COMMUNITIES INC 4,380 715,297.80
UDR INC 13,480 625,337.20
VENTAS INC 14,825 810,038.00
VEREIT INC 7,592 342,171.44
VICI PROPERTIES INC 21,340 658,765.80
VORNADO REALTY TRUST 6,851 310,692.85
WELLTOWER INC 17,230 1,261,580.60
WEYERHAEUSER CO 27,788 1,064,558.28
WP CAREY INC 6,460 475,779.00
510,370 38,914,660.71
米ドル小計
(4,259,209,614)
加ドル 投資証券 CANADIAN APARTMENT PROPERTIES RE 2,800 161,616.00
INVST
2,800 161,616.00
加ドル小計
(14,592,308)
ユーロ 投資証券 COVIVIO 1,925 147,301.00
GECINA SA 1,950 251,550.00
KLEPIERRE 6,642 153,695.88
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 5,360 374,932.00
15,877 927,478.88
ユーロ小計
(123,141,370)
英ポンド 投資証券 BRITISH LAND COMPANY PLC 36,981 194,594.02
LAND SECURITIES GROUP PLC 34,134 247,539.76
SEGRO PLC 45,033 449,879.67
116,148 892,013.45
英ポンド小計
(137,575,234)
豪ドル 投資証券 DEXUS 35,587 363,343.27
GOODMAN GROUP 63,582 1,192,798.32
GPT GROUP 71,335 328,854.35
LENDLEASE GROUP 28,927 341,338.60
MIRVAC GROUP 135,075 370,105.50
SCENTRE GROUP 198,271 531,366.28
STOCKLAND 96,900 447,678.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
VICINITY CENTRES 191,002 292,233.06
820,679 3,867,717.38
豪ドル小計
(328,601,268)
香港ドル 投資証券 LINK REIT 87,500 6,405,000.00
87,500 6,405,000.00
香港ドル小計
(90,246,450)
シンガ 投資証券 ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 116,243 333,617.41
ポールド
CAPITALAND INTEGRATED COMMER 191,228 380,543.72
ル
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 72,200 142,956.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 139,399 264,858.10
SUNTEC REIT 91,400 130,702.00
610,470 1,252,677.23
シンガポールドル小計
(102,744,586)
5,056,110,830
合計
(5,056,110,830)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
外貨建有価証券の内訳
組入株式 組入投資証券 合計金額に
種 類 銘柄数
時価比率 時価比率 対する比率
米ドル 株式 591銘柄 97.4 % ― 69.8 %
投資証券 37銘柄 ― 2.6 % 1.9 %
加ドル 株式 88銘柄 99.8 % ― 3.6 %
投資証券 1銘柄 ― 0.2 % 0.0 %
ユーロ 株式 233銘柄 99.5 % ― 10.8 %
投資証券 4銘柄 ― 0.5 % 0.1 %
英ポンド 株式 85銘柄 98.7 % ― 4.7 %
投資証券 3銘柄 ― 1.3 % 0.1 %
スイスフラン 株式 40銘柄 100.0 % ― 3.0 %
スウェーデンクローナ 株式 38銘柄 100.0 % ― 1.2 %
ノルウェークローネ 株式 11銘柄 100.0 % ― 0.2 %
デンマーククローネ 株式 19銘柄 100.0 % ― 0.8 %
豪ドル 株式 55銘柄 93.8 % ― 2.2 %
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資証券 8銘柄 ― 6.2 % 0.1 %
ニュージーランドドル 株式 7銘柄 100.0 % ― 0.1 %
香港ドル 株式 33銘柄 96.2 % ― 1.0 %
投資証券 1銘柄 ― 3.8 % 0.0 %
シンガポールドル 株式 14銘柄 86.6 % ― 0.3 %
投資証券 5銘柄 ― 13.4 % 0.0 %
イスラエルシュケル 株式 8銘柄 100.0 % ― 0.1 %
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。
海外新興国株式インデックスＭＳＣＩエマージング（ヘッジなし）マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2021年 5月17日現在
2020年11月16日現在
資産の部
流動資産
預金 5,121,520,192 3,796,094,364
コール・ローン 195,623,603 79,245,452
株式 129,486,563,243 107,995,207,116
投資証券 89,865,592 101,189,708
派生商品評価勘定 430,074,478 3,970,398
未収入金 5,305,373,051 815,732
未収配当金 130,062,457 137,498,020
未収利息 3,719 12,957
1,424,978,157 794,181,743
差入委託証拠金
流動資産合計 142,184,064,492 112,908,215,490
資産合計 142,184,064,492 112,908,215,490
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 3,420,918 68,203,768
未払金 61,806,224 -
未払解約金 4,640,792,063 1,237,723,664
132 16
未払利息
流動負債合計 4,706,019,337 1,305,927,448
負債合計 4,706,019,337 1,305,927,448
純資産の部
元本等
元本 69,156,614,210 48,602,440,761
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剰余金
68,321,430,945 62,999,847,281
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 137,478,045,155 111,602,288,042
純資産合計 137,478,045,155 111,602,288,042
負債純資産合計 142,184,064,492 112,908,215,490
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式及び投資証券は移動平均法、社債券は個別法に基づき、以下のとおり原則とし
て時価で評価しております。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場）で評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場
は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価
（1）デリバティブ取引
方法
個別法に基づき原則として時価で評価しております。
（2）為替予約取引
原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価して
おります。
3.その他財務諸表作成のための基本と
外貨建取引等の処理基準
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）第60条及び第
61条にしたがって処理しております。
（貸借対照表に関する注記）
2021年 5月17日現在
2020年11月16日現在
１. 期首 2020年 5月19日 2020年11月17日
期首元本額 88,269,526,519円 69,156,614,210円
期首からの追加設定元本額 3,830,036,187円 1,633,859,772円
期首からの一部解約元本額 22,942,948,496円 22,188,033,221円
元本の内訳 ※
日興五大陸株式ファンド 1,691,642,607円 1,578,121,681円
インデックスファンド海外新興国（エマージング）株式 11,918,265,313円 13,288,036,236円
インデックスファンド新興国株式（適格機関投資家向 3,663,263,527円 3,521,991,244円
け）
グローバル３倍３分法ファンド（適格機関投資家向け） 51,883,442,763円 30,214,291,600円
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計 69,156,614,210円 48,602,440,761円
２. 受益権の総数 69,156,614,210口 48,602,440,761口
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 2020年 5月19日 自 2020年11月17日
至 2020年11月16日 至 2021年 5月17日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価
証券、デリバティブ取引等の金融商品の
同左
運用を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、
るリスク 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券等であり、全て売
買目的で保有しております。また、主な
デリバティブ取引には、先物取引、オプ
同左
ション取引、スワップ取引等があり、信
託財産に属する資産の効率的な運用に資
するために行うことができます。当該有
価証券及びデリバティブ取引には、性質
に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
性リスク、信用リスク等があります。
金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であ
るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
同左
スク管理活動のモニタリング、指導の一
元化を図っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2021年 5月17日現在
2020年11月16日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
「デリバティブ取引等に関する注記」に
同左
記載しております。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
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金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく
ての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合
理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前 同左
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
（有価証券に関する注記）
（2020年11月16日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式 27,250,513,478
投資証券 52,246
合計 27,250,565,724
（2021年 5月17日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式 29,317,422,466
投資証券 22,676,546
合計 29,340,099,012
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日まで
に対応する金額であります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
取引の時価等に関する事項
(株式関連)
（2020年11月16日現在）
（単位：円）
種 類 時 価
区分 契約額等 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 7,511,966,565 － 7,930,178,513 418,211,948
合計 7,511,966,565 － 7,930,178,513 418,211,948
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（2021年 5月17日現在）
（単位：円）
種 類 時 価
区分 契約額等 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 3,579,126,092 － 3,513,121,722 △66,004,370
合計 3,579,126,092 － 3,513,121,722 △66,004,370
（注）1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段
又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終
相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
また契約額等及び時価の邦貨換算は、本書における開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値
で行っております。
4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(通貨関連)
（2020年11月16日現在）
（単位：円）
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 341,619,500 － 340,931,193 △688,307
米ドル 341,619,500 － 340,931,193 △688,307
売建 4,821,761,019 － 4,812,631,100 9,129,919
米ドル 3,872,976,030 － 3,862,692,000 10,284,030
メキシコペソ 79,638,564 － 80,698,000 △1,059,436
ポーランドズロチ 49,298,425 － 49,386,100 △87,675
香港ドル 609,066,000 － 607,500,000 1,566,000
南アフリカランド 210,782,000 － 212,355,000 △1,573,000
合計 5,163,380,519 － 5,153,562,293 8,441,612
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（2021年 5月17日現在）
（単位：円）
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建 1,205,710,000 － 1,203,939,000 1,771,000
米ドル 1,205,710,000 － 1,203,939,000 1,771,000
合計 1,205,710,000 － 1,203,939,000 1,771,000
（注）1.時価の算定方法
(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、
以下のように評価しております。
①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
は当該仲値で評価しております。
②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
によっております。
・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている
先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。
・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も
近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については
同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
2021年 5月17日現在
2020年11月16日現在
1口当たり純資産額 1.9879円 1口当たり純資産額 2.2962円
(1万口当たり純資産額) (19,879円) (1万口当たり純資産額) (22,962円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
評価額
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通 貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
米ドル GAZPROM PAO-SPON ADR
734,740 6.69 4,919,819.04
LUKOIL PJSC-SPON-ADR
52,405 81.86 4,289,873.30
NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S
11,521 185.20 2,133,689.20
ROSNEFT PJSC-REG S GDR
147,520 7.32 1,080,731.52
SURGUTNEFTEGAS-SP ADR
210,250 4.77 1,002,892.50
TATNEFT-SPONSORED-ADR 30,699 40.60 1,246,379.40
YPF S.A.-SPONSORED-ADR
15,650 4.47 69,955.50
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR
27,150 11.72 318,198.00
CIA SIDERURGICA NACL-SP ADR
25,020 8.86 221,677.20
GERDAU SA -SPON ADR
45,900 6.58 302,022.00
MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR
80,334 37.01 2,973,161.34
NOVOLIPET STEEL-GDR REG S
17,140 36.02 617,382.80
PHOSAGRO PJSC REG S-GDR
19,590 18.39 360,260.10
POLYUS PJSC-REG S-GDR
9,350 101.00 944,350.00
QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR
4,670 52.31 244,287.70
SEVERSTAL - GDR REG S
33,420 23.88 798,069.60
SOUTHERN COPPER CORP(US)
10,780 76.30 822,514.00
51JOB INC-ADR
3,370 71.89 242,269.30
GRUPO AEROPORTUARIO SUR-ADR
210 187.44 39,362.40
ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR
50,850 30.83 1,567,705.50
LI AUTO INC - ADR
21,200 18.35 389,020.00
NIO INC - ADR
158,450 33.42 5,295,399.00
XPENG INC - ADR
21,600 25.70 555,120.00
GSX TECHEDU INC- ADR
9,950 22.74 226,263.00
HUAZHU GROUP LTD-ADR
19,800 56.50 1,118,700.00
NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP-ADR
189,000 12.20 2,305,800.00
TAL EDUCATION GROUP- ADR
47,000 48.74 2,290,780.00
YUM CHINA HOLDINGS INC
49,650 63.12 3,133,908.00
AUTOHOME INC-ADR
7,490 90.66 679,043.40
BAIDU INC - SPON ADR
33,670 186.21 6,269,690.70
BILIBILI INC-SPONSORED-ADR
18,950 96.87 1,835,686.50
DOUYU INTERNATIONAL HOLD-ADR
5,800 7.84 45,472.00
GRUPO TELEVISA SA-SPONS ADR
9,110 12.65 115,241.50
HUYA INC-ADR
8,250 15.58 128,535.00
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IQIYI INC-ADR
34,750 12.84 446,190.00
JOYY INC-ADR
7,240 87.57 634,006.80
MAIL.RU GROUP-GDR REGS
15,200 20.32 308,864.00
MOMO INC-SPON-ADR
19,530 13.95 272,443.50
NETEASE INC-ADR
51,225 105.34 5,396,041.50
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR
46,150 15.21 701,941.50
WEIBO CORP-SPON-ADR
7,714 48.91 377,291.74
YANDEX NV-A
37,950 63.43 2,407,168.50
ALIBABA GROUP HOLDING-SP-ADR
234,250 209.51 49,077,717.50
BAOZUN INC-SPN-ADR
7,450 32.26 240,337.00
JD.COM INC-ADR
106,820 68.15 7,279,783.00
PINDUODUO INC-ADR
48,020 118.33 5,682,206.60
TRIP.COM GROUP LTD-ADR
61,490 37.51 2,306,489.90
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR
55,250 25.24 1,394,510.00
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS
45,950 14.60 670,870.00
X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR
16,830 31.62 532,164.60
BRF SA-ADR
15,177 3.99 60,556.23
CIA CERVECERIAS UNIDAS-ADR
6,980 18.84 131,503.20
RLX TECHNOLOGY INC-ADR
16,000 10.97 175,520.00
BEIGENE LTD-ADR
5,590 319.61 1,786,619.90
HUTCHMED CHINA-ADR
9,650 25.81 249,066.50
ZAI LAB LTD-ADR
8,940 152.93 1,367,194.20
BANCOLOMBIA S.A.-SPONS ADR
1,760 31.82 56,003.20
CREDICORP LTD
8,445 145.78 1,231,112.10
SBERBANK-SPONSORED ADR
336,980 16.30 5,494,458.90
TCS GROUP HOLDING -REG S-GDR
14,100 62.60 882,660.00
VTB BANK OJSC-GDR-REG S
142,430 1.32 188,862.18
LUFAX HOLDING LTD-ADR
14,200 11.60 164,720.00
NOAH HOLDINGS LTD-SPON-ADR
2,950 43.21 127,469.50
KE HOLDINGS INC-ADR
14,750 50.00 737,500.00
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B
121,280 0.89 109,030.72
21VIANET GROUP INC-ADR
9,700 25.77 249,969.00
GDS HOLDINGS LTD - ADR
11,000 74.53 819,830.00
GLOBANT SA
4,850 214.96 1,042,556.00
KINGSOFT CLOUD HOLDINGS-ADR
6,600 37.65 248,490.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR
72,192 8.89 641,786.88
TELECOM ARGENTINA SA-SP ADR
15,000 5.15 77,250.00
TELEFONICA BRASIL-ADR
22,437 8.17 183,310.29
CIA ENERGETICA DE-SPON ADR
7,296 2.25 16,416.00
CIA ENERGETICA DE-SPON ADR(N)
838 2.25 1,885.50
CIA PARANAENSE ENER-SP ADR P-ADR
4,800 5.43 26,064.00
CIA SANEAMENTO BASICO DE-ADR
5,230 8.03 41,996.90
DAQO NEW ENERGY CORP-ADR
6,150 71.73 441,139.50
3,811,633 142,864,256.34
米ドル小計
(15,636,492,856)
メキシコペソ CEMEX SAB-CPO
1,875,803 16.62 31,175,845.86
GRUPO MEXICO SA-SER B
386,278 100.58 38,851,841.24
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV
19,550 275.59 5,387,784.50
ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV
94,565 56.93 5,383,585.45
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1
67,500 57.66 3,892,050.00
GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B
45,762 226.54 10,366,923.48
GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B
23,520 371.53 8,738,385.60
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF
17,420 154.09 2,684,247.80
GRUPO TELEVISA SAB
270,500 50.42 13,638,610.00
MEGACABLE HOLDINGS-CPO
19,400 74.00 1,435,600.00
WALMART DE MEXICO -SER V
645,400 62.08 40,066,432.00
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV
60,200 108.87 6,553,974.00
BECLE SAB DE CV
82,100 47.49 3,898,929.00
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV
40,100 97.12 3,894,512.00
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD
240,654 163.94 39,452,816.76
GRUMA S.A.B.-B
33,335 206.82 6,894,344.70
GRUPO BIMBO SAB- SERIES A
216,100 39.01 8,430,061.00
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A
237,370 35.15 8,343,555.50
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O
318,400 123.26 39,245,984.00
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O
270,200 19.23 5,195,946.00
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L
4,152,349 14.67 60,914,959.83
TELESITES SAB DE CV
153,500 18.66 2,864,310.00
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA N
77,600 87.68 6,803,968.00
9,347,606 354,114,666.72
メキシコペソ小計
(1,945,612,213)
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ブラジルレアル COSAN SA
99,200 22.34 2,216,128.00
PETROBRAS - PETROLEO BRAS
445,460 25.64 11,421,594.40
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR
591,860 26.28 15,554,080.80
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA
99,480 19.96 1,985,620.80
BRADESPAR SA -PREF
17,200 71.02 1,221,544.00
CIA SIDERURGICA NACIONAL
64,800 47.00 3,045,600.00
GERDAU SA-PREF
101,500 34.61 3,512,915.00
KLABIN SA - UNIT
72,200 26.90 1,942,180.00
SUZANO SA
93,447 65.15 6,088,072.05
VALE SA
456,884 110.56 50,513,095.04
WEG SA
208,772 32.10 6,701,581.20
CCR SA
162,020 13.38 2,167,827.60
LOCALIZA RENT A CAR
76,079 58.79 4,472,684.41
RUMO SA
168,400 20.95 3,527,980.00
ALPARGATAS SA -PRF
21,600 45.70 987,120.00
B2W CIA DIGITAL
28,593 59.31 1,695,850.83
LOJAS AMERICANAS SA-PRF
117,929 19.44 2,292,539.76
LOJAS RENNER S.A.
103,420 43.75 4,524,625.00
MAGAZINE LUIZA SA
360,500 19.15 6,903,575.00
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA
97,800 24.91 2,436,198.00
VIA VAREJO SA
171,700 12.13 2,082,721.00
ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC
58,800 20.57 1,209,516.00
RAIA DROGASIL SA
147,100 25.88 3,806,948.00
AMBEV SA
585,900 17.18 10,065,762.00
BRF SA
62,400 20.91 1,304,784.00
JBS SA
139,100 30.72 4,273,152.00
NATURA &CO HOLDING SA
110,732 49.34 5,463,516.88
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE
131,600 14.74 1,939,784.00
NOTRE DAME INTERMED PAR SA
64,400 81.62 5,256,328.00
HYPERMARCAS SA
49,300 33.73 1,662,889.00
BANCO BRADESCO S.A.
169,800 21.75 3,693,150.00
BANCO BRADESCO SA-PRF
607,981 24.89 15,132,647.09
BANCO DO BRASIL S.A.
111,800 31.16 3,483,688.00
BANCO INTER SA-UNITS
11,500 181.20 2,083,800.00
BANCO SAN. BRASIL-UNIT
41,150 39.30 1,617,195.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF 598,615 29.00 17,359,835.00
ITAUSA SA-PRF
571,041 10.64 6,075,876.24
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO
256,983 53.55 13,761,439.65
BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT
26,800 112.30 3,009,640.00
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES
87,100 23.35 2,033,785.00
SUL AMERICA SA - UNITS
41,020 33.24 1,363,504.80
TOTVS SA
37,500 31.01 1,162,875.00
TELEFONICA BRASIL S.A.
36,375 42.99 1,563,761.25
TIM SA
56,736 12.22 693,313.92
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B
36,400 39.86 1,450,904.00
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER
40,300 39.84 1,605,552.00
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF
144,986 12.18 1,765,929.48
CIA PARANAENSE DE ENERGI-PRF-B
155,000 5.83 903,650.00
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP
39,860 42.25 1,684,085.00
CPFL ENERGIA SA
19,700 28.37 558,889.00
ENERGISA SA-UNITS
25,200 45.25 1,140,300.00
ENGIE BRASIL ENERGIA SA
15,550 40.08 623,244.00
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD
121,700 25.30 3,079,010.00
8,161,273 256,122,287.20
ブラジルレアル小計
(5,315,971,744)
チリペソ EMPRESAS COPEC SA
47,570 8,000.00 380,560,000.00
EMPRESAS CMPC SA
142,500 2,004.80 285,684,000.00
SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B-PRF
9,450 36,690.00 346,720,500.00
S.A.C.I. FALABELLA
100,250 3,400.00 340,850,000.00
CENCOSUD SA
121,050 1,526.60 184,794,930.00
BANCO DE CHILE
6,123,284 76.00 465,369,584.00
BANCO DE CREDITO E INVERSION
8,124 35,401.00 287,597,724.00
BANCO SANTANDER CHILE SA
8,331,400 40.60 338,254,840.00
CENCOSUD SHOPPING SA
52,500 1,370.00 71,925,000.00
COLBUN SA
684,800 114.00 78,067,200.00
ENEL AMERICAS SA
2,724,620 103.40 281,725,708.00
ENEL CHILE SA
4,304,500 50.99 219,486,455.00
22,650,048 3,281,035,941.00
チリペソ小計
(512,668,427)
コロンビアペソ ECOPETROL SA
599,700 2,387.00 1,431,483,900.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BANCOLOMBIA SA
34,920 28,960.00 1,011,283,200.00
BANCOLOMBIA SA-PRF
51,000 29,300.00 1,494,300,000.00
GRUPO DE INV SURAMERICANA
34,050 19,780.00 673,509,000.00
INTERCONEXION ELECTRICA SA
38,150 21,500.00 820,225,000.00
757,820 5,430,801,100.00
コロンビアペソ小計
(161,251,346)
ユーロ OPAP SA
24,080 12.45 299,796.00
JUMBO SA
16,240 16.56 268,934.40
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA
28,350 14.70 416,745.00
68,670 985,475.40
ユーロ小計
(130,841,568)
英ポンド POLYMETAL INTERNATIONAL PLC
32,990 15.99 527,510.10
32,990 527,510.10
英ポンド小計
(81,357,882)
トルコリラ TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE
15,400 98.60 1,518,440.00
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK
183,367 19.99 3,665,506.33
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI
100,500 14.85 1,492,425.00
KOC HOLDING AS
91,984 19.08 1,755,054.72
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI
206,200 7.67 1,581,554.00
TURK HAVA YOLLARI AO
50,550 13.39 676,864.50
FORD OTOMOTIV SANAYI AS
10,000 177.00 1,770,000.00
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS
51,970 64.85 3,370,254.50
AKBANK T.A.S.
336,489 5.03 1,692,539.67
TURKIYE GARANTI BANKASI
239,390 7.68 1,838,515.20
TURKIYE IS BANKASI-C
226,904 5.02 1,139,058.08
YAPI VE KREDI BANKASI
465,700 2.11 982,627.00
HACI OMER SABANCI HOLDING
106,353 8.36 889,111.08
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS
163,556 15.20 2,486,051.20
2,248,363 24,858,001.28
トルコリラ小計
(322,370,989)
チェココルナ KOMERCNI BANKA AS
12,750 686.00 8,746,500.00
MONETA MONEY BANK AS
39,000 76.30 2,975,700.00
CEZ AS
16,740 609.50 10,203,030.00
68,490 21,925,230.00
チェココルナ小計
(114,353,229)
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ハンガリーフォ MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL
33,340 2,284.00 76,148,560.00
リント
RICHTER GEDEON NYRT
19,260 8,445.00 162,650,700.00
OTP BANK PLC
28,885 14,600.00 421,721,000.00
81,485 660,520,260.00
ハンガリーフォリント小計
(246,899,831)
ポーランドズロ POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN
35,490 76.46 2,713,565.40
チ
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I
209,735 6.26 1,314,199.51
KGHM POLSKA MIEDZ SA
17,740 212.00 3,760,880.00
LPP SA
101 10,470.00 1,057,470.00
CD PROJEKT SA
8,530 164.88 1,406,426.40
CYFROWY POLSAT SA
38,190 29.00 1,107,510.00
ALLEGRO.EU SA
39,650 52.40 2,077,660.00
DINO POLSKA SA
5,510 271.40 1,495,414.00
BANK PEKAO SA
22,462 85.22 1,914,211.64
PKO BANK POLSKI SA
106,575 34.44 3,670,443.00
SANTANDER BANK POLSKA SA
4,560 229.10 1,044,696.00
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA
74,270 34.40 2,554,888.00
ORANGE POLSKA SA
78,005 6.71 523,803.57
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA
123,730 9.61 1,189,045.30
764,548 25,830,212.82
ポーランドズロチ小計
(757,186,858)
香港ドル CHINA OILFIELD SERVICES-H
222,000 7.68 1,704,960.00
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H
2,975,300 4.03 11,990,459.00
CHINA SHENHUA ENERGY CO - H
426,000 17.22 7,335,720.00
PETROCHINA CO LTD-H
2,597,000 3.10 8,050,700.00
YANZHOU COAL MINING CO-H
276,000 10.06 2,776,560.00
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD
619,000 4.37 2,705,030.00
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H
146,500 46.35 6,790,275.00
CHINA HONGQIAO GROUP LTD
234,000 12.26 2,868,840.00
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H
417,000 5.18 2,160,060.00
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H
492,000 10.54 5,185,680.00
CHINA RESOURCES CEMENT
216,000 8.47 1,829,520.00
JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H
155,000 18.20 2,821,000.00
LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN
121,000 7.18 868,780.00
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS
211,000 12.48 2,633,280.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SHANDONG GOLD MINING CO LT-H
25,000 15.84 396,000.00
ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H
121,500 7.87 956,205.00
ZIJIN MINING GROUP CO LTD
761,750 11.70 8,912,475.00
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H
190,000 5.05 959,500.00
BOC AVIATION LTD
29,200 68.10 1,988,520.00
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H
470,000 3.25 1,527,500.00
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS
220,000 37.00 8,140,000.00
CHINA LESSO GROUP HOLDINGS L
135,000 18.00 2,430,000.00
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H
497,000 4.18 2,077,460.00
CHINA STATE CONSTRUCTION INT
316,000 5.63 1,779,080.00
CITIC LTD
766,000 8.66 6,633,560.00
FOSUN INTERNATIONAL LTD
303,000 11.76 3,563,280.00
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS
81,000 30.10 2,438,100.00
SINOTRUK HONG KONG LTD
88,500 18.14 1,605,390.00
WEICHAI POWER CO LTD-H
255,400 16.60 4,239,640.00
XINJIANG GOLDWIND SCI&TECH-H
81,478 11.96 974,476.88
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC
74,500 34.90 2,600,050.00
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY SCIENCE AND TE-H
159,000 9.13 1,451,670.00
A-LIVING SMART CITY SERVICES-H
58,750 35.25 2,070,937.50
CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT
396,518 4.72 1,871,564.96
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD
184,000 75.15 13,827,600.00
EVER SUNSHINE LIFESTYLE SERV
72,000 18.60 1,339,200.00
GREENTOWN SERVICE GROUP CO L
222,000 11.54 2,561,880.00
AIR CHINA LTD-H
316,000 6.10 1,927,600.00
BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H
254,000 5.57 1,414,780.00
CHINA COSCO HOLDINGS-H
284,500 16.14 4,591,830.00
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING
197,000 12.48 2,458,560.00
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H
220,000 5.14 1,130,800.00
COSCO SHIPPING PORTS LTD
162,000 6.63 1,074,060.00
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H
122,000 9.20 1,122,400.00
SHENZHEN INTL HOLDINGS
158,000 13.48 2,129,840.00
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H
265,000 6.67 1,767,550.00
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE
412,000 7.30 3,007,600.00
BYD CO LTD-H
94,500 143.80 13,589,100.00
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H
224,000 7.11 1,592,640.00
114/182
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H
85,600 42.40 3,629,440.00
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT
734,000 17.58 12,903,720.00
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H
411,500 17.68 7,275,320.00
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H
376,845 6.71 2,528,629.95
MINTH GROUP LTD
96,000 29.00 2,784,000.00
YADEA GROUP HOLDINGS LTD
132,000 15.98 2,109,360.00
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD
135,000 138.30 18,670,500.00
BOSIDENG INTL HLDGS LTD
430,000 3.94 1,694,200.00
HAIER SMART HOME CO LTD-H
245,800 29.70 7,300,260.00
LI NING CO LTD
265,000 64.30 17,039,500.00
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP
104,200 174.90 18,224,580.00
CHINA EAST EDUCATION HOLDING
50,000 17.14 857,000.00
CHINA EDUCATION GROUP HOLDIN
89,000 17.78 1,582,420.00
CHINA YUHUA EDUCATION CORP L
156,000 7.07 1,102,920.00
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI
99,000 43.90 4,346,100.00
JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLD
74,000 29.55 2,186,700.00
KOOLEARN TECHNOLOGY HOLDING
27,000 12.28 331,560.00
ALIBABA PICTURES GROUP LTD
1,840,000 1.01 1,858,400.00
CHINA LITERATURE LTD
38,400 75.30 2,891,520.00
KUAISHOU TECHNOLOGY
24,000 221.80 5,323,200.00
TENCENT HOLDINGS LTD
711,100 583.00 414,571,300.00
CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS
68,000 39.00 2,652,000.00
GOME RETAIL HOLDINGS LTD
1,363,160 1.20 1,635,792.00
JD HEALTH INTERNATIONAL INC
33,800 106.70 3,606,460.00
MEITUAN-CLASS B -B
445,300 244.00 108,653,200.00
TONGCHENG-ELONG HOLDINGS LTD
109,600 17.50 1,918,000.00
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD
153,000 11.58 1,771,740.00
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS
68,500 59.30 4,062,050.00
SUN ART RETAIL GROUP
261,500 5.95 1,555,925.00
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B
8,400 104.04 873,936.00
CHINA FEIHE LTD
141,000 22.15 3,123,150.00
CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS
90,000 － －
CHINA MENGNIU DAIRY CO
348,000 42.70 14,859,600.00
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN
183,000 65.80 12,041,400.00
DALI FOODS GROUP CO LTD
90,000 4.70 423,000.00
115/182
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
NONGFU SPRING CO LTD-H
33,600 38.05 1,278,480.00
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING
76,000 51.40 3,906,400.00
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO
248,000 14.22 3,526,560.00
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H
54,000 78.75 4,252,500.00
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS
193,000 8.50 1,640,500.00
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD
614,000 5.77 3,542,780.00
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING
59,000 70.70 4,171,300.00
HENGAN INTL GROUP CO LTD
96,500 50.50 4,873,250.00
VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS
63,000 24.85 1,565,550.00
AK MEDICAL HOLDINGS LTD
50,000 13.34 667,000.00
ALIBABA HEALTH INFORMATION T
500,000 21.30 10,650,000.00
JINXIN FERTILITY GROUP LTD
166,000 20.55 3,411,300.00
MICROPORT SCIENTIFIC CORP
91,000 57.45 5,227,950.00
PING AN HEALTHCARE AND TECHN
64,900 87.65 5,688,485.00
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H
324,000 18.16 5,883,840.00
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H
120,500 16.76 2,019,580.00
SINOPHARM GROUP CO-H
190,400 25.60 4,874,240.00
3SBIO INC
190,000 7.69 1,461,100.00
CANSINO BIOLOGICS INC-H
9,000 330.40 2,973,600.00
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING
191,000 17.50 3,342,500.00
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC
134,500 5.08 683,260.00
CHINA TRADITIONAL CHINESE ME
376,000 4.50 1,692,000.00
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT
1,132,160 10.90 12,340,544.00
GENSCRIPT BIOTECH CORP
154,000 23.90 3,680,600.00
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-H
16,200 148.10 2,399,220.00
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP
148,000 30.05 4,447,400.00
INNOVENT BIOLOGICS INC
122,000 84.35 10,290,700.00
PHARMARON BEIJING CO LTD-H
14,700 168.90 2,482,830.00
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H
56,500 59.35 3,353,275.00
SINO BIOPHARMACEUTICAL
1,308,750 8.49 11,111,287.50
SSY GROUP LTD
146,000 5.11 746,060.00
WUXI APPTEC CO LTD-H
29,008 175.20 5,082,201.60
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC
398,500 105.50 42,041,750.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA
3,319,000 3.06 10,156,140.00
BANK OF CHINA LTD - H
9,606,000 3.13 30,066,780.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H
903,245 5.11 4,615,581.95
CHINA BOHAI BANK CO LTD-H
265,000 3.32 879,800.00
CHINA CITIC BANK - H
984,000 4.20 4,132,800.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-H
11,883,920 6.23 74,036,821.60
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H
385,000 3.27 1,258,950.00
CHINA MERCHANTS BANK - H
469,650 66.15 31,067,347.50
CHINA MINSHENG BANKING-H
752,140 4.19 3,151,466.60
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H
134,000 3.47 464,980.00
IND & COMM BK OF CHINA - H
7,484,575 4.99 37,348,029.25
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H
1,304,000 5.29 6,898,160.00
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H
1,296,000 1.60 2,073,600.00
CHINA EVERBRIGHT LTD
172,000 9.32 1,603,040.00
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H
267,500 4.80 1,284,000.00
CHINA HUARONG ASSET MANAGEME
1,605,000 1.02 1,637,100.00
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H
119,200 20.20 2,407,840.00
CITIC SECURITIES CO LTD-H
224,500 20.65 4,635,925.00
FAR EAST HORIZON LTD
235,000 8.41 1,976,350.00
GF SECURITIES CO LTD-H
149,600 10.98 1,642,608.00
HAITONG SECURITIES CO LTD-H
344,400 7.18 2,472,792.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-H
197,800 11.34 2,243,052.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-H
907,000 15.90 14,421,300.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD
337,400 28.00 9,447,200.00
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD
211,940 14.20 3,009,548.00
NEW CHINA LIFE INSURANCE CO-H
104,500 30.00 3,135,000.00
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H
1,073,000 2.74 2,940,020.00
PICC PROPERTY & CASUALTY -H
884,001 7.59 6,709,567.59
PING AN INSURANCE GROUP CO-H
722,500 81.20 58,667,000.00
ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H
47,800 40.95 1,957,410.00
AGILE PROPERTY HOLDINGS LTD
188,000 12.08 2,271,040.00
CHINA AOYUAN GROUP LTD
210,000 8.12 1,705,200.00
CHINA EVERGRANDE GROUP
224,000 12.48 2,795,520.00
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP
470,000 2.76 1,297,200.00
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST
479,820 18.48 8,867,073.60
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD
135,000 7.83 1,057,050.00
CHINA RESOURCES LAND LTD
403,777 35.50 14,334,083.50
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CHINA VANKE CO LTD-H
200,026 26.30 5,260,683.80
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD
276,000 6.53 1,802,280.00
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO
943,713 9.35 8,823,716.55
GREENTOWN CHINA HOLDINGS
97,000 8.82 855,540.00
GUANGZHOU R&F PROPERTIES - H
128,800 9.97 1,284,136.00
HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS
98,000 31.75 3,111,500.00
KAISA GROUP HOLDINGS LTD
394,000 3.49 1,375,060.00
KWG GROUP HOLDINGS LTD
104,500 11.40 1,191,300.00
LOGAN GROUP CO LTD
207,000 11.80 2,442,600.00
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD
225,500 45.15 10,181,325.00
POLY PROPERTY SERVICES CO LT-H
10,200 57.75 589,050.00
SEAZEN GROUP LTD
258,000 8.06 2,079,480.00
SHENZHEN INVESTMENT LTD
174,000 2.65 461,100.00
SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD
150,500 21.10 3,175,550.00
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD
318,000 29.10 9,253,800.00
WHARF HOLDINGS LTD
215,000 23.65 5,084,750.00
YUEXIU PROPERTY CO LTD
646,000 1.79 1,156,340.00
ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD
74,000 5.06 374,440.00
CHINA YOUZAN LTD
1,740,000 1.61 2,801,400.00
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR
306,000 23.75 7,267,500.00
KINGSOFT CORP LTD
104,000 56.20 5,844,800.00
MING YUAN CLOUD GROUP HOLDIN
43,000 35.70 1,535,100.00
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H
133,000 15.86 2,109,380.00
WEIMOB INC
188,000 15.54 2,921,520.00
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC
97,000 42.55 4,127,350.00
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD
90,000 37.85 3,406,500.00
KINGBOARD HOLDINGS LTD
50,500 44.05 2,224,525.00
KINGBOARD LAMINATES HOLDING
141,000 17.24 2,430,840.00
LENOVO GROUP LTD
912,000 9.09 8,290,080.00
SUNNY OPTICAL TECH
89,300 168.50 15,047,050.00
XIAOMI CORP-CLASS B
1,767,000 25.85 45,676,950.00
ZTE CORP-H
85,600 19.18 1,641,808.00
CHINA TOWER CORP LTD-H
5,874,000 1.09 6,402,660.00
BEIJING ENTERPRISES HLDGS
89,500 26.65 2,385,175.00
BEIJING ENTERPRISES WATER GR
740,000 2.99 2,212,600.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CGN POWER CO LTD-H
1,106,000 1.82 2,012,920.00
CHINA GAS HOLDINGS LTD
359,400 26.90 9,667,860.00
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H
398,000 9.88 3,932,240.00
CHINA POWER INTERNATIONAL
298,000 1.78 530,440.00
CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD
122,000 46.00 5,612,000.00
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN
147,000 10.08 1,481,760.00
ENN ENERGY HOLDINGS LTD
99,400 137.80 13,697,320.00
GUANGDONG INVEST
394,000 11.38 4,483,720.00
HUANENG POWER INTL INC-H
382,000 2.78 1,061,960.00
KUNLUN ENERGY CO LTD
494,000 8.72 4,307,680.00
HANERGY THIN FILM POWER GROU
240,000 － －
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD
60,000 40.00 2,400,000.00
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD
512,000 11.10 5,683,200.00
104,264,526 1,619,933,005.33
香港ドル小計
(22,824,856,045)
マレーシアリン DIALOG GROUP BHD
528,600 3.00 1,585,800.00
ギット
PETRONAS DAGANGAN BHD
36,700 19.10 700,970.00
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD
291,000 8.10 2,357,100.00
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN
340,200 5.40 1,837,080.00
GAMUDA BHD
281,600 3.30 929,280.00
HAP SENG CONSOLIDATED
44,900 7.98 358,302.00
SIME DARBY BERHAD
457,120 2.23 1,019,377.60
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD
186,000 5.42 1,008,120.00
MISC BHD
200,600 6.73 1,350,038.00
GENTING BHD
162,800 4.80 781,440.00
GENTING MALAYSIA BHD
450,000 2.77 1,246,500.00
FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD
12,200 28.80 351,360.00
IOI CORPORATION BERHAD
377,375 4.12 1,554,785.00
KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD
59,600 22.50 1,341,000.00
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD
7,900 136.00 1,074,400.00
PPB GROUP BERHAD
92,380 18.66 1,723,810.80
QL RESOURCES BHD
114,500 6.01 688,145.00
SIME DARBY PLANTATION BHD
276,120 4.56 1,259,107.20
HARTALEGA HOLDINGS BHD
216,000 9.53 2,058,480.00
IHH HEALTHCARE BHD
212,000 5.45 1,155,400.00
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
KOSSAN RUBBER INDUSTRIES
179,600 4.24 761,504.00
SUPERMAX CORP BHD
195,246 4.77 931,323.42
TOP GLOVE CORP BHD
608,300 5.35 3,254,405.00
AMMB HOLDINGS BHD
145,100 2.94 426,594.00
CIMB GROUP HOLDINGS BHD
847,900 4.18 3,544,222.00
HONG LEONG BANK BERHAD
52,800 17.70 934,560.00
MALAYAN BANKING BHD
503,850 8.21 4,136,608.50
PUBLIC BANK BERHAD
1,821,550 4.14 7,541,217.00
RHB BANK BHD
243,659 5.27 1,284,082.93
AXIATA GROUP BERHAD
286,900 3.71 1,064,399.00
DIGI.COM BHD
353,300 4.20 1,483,860.00
MAXIS BHD
235,400 4.53 1,066,362.00
TELEKOM MALAYSIA BHD
138,000 5.64 778,320.00
PETRONAS GAS BERHAD
113,500 15.80 1,793,300.00
TENAGA NASIONAL BERHAD
295,925 9.87 2,920,779.75
10,368,625 56,302,033.20
マレーシアリンギット小計
(1,489,915,074)
タイバーツ PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR
161,710 119.00 19,243,490.00
PTT PCL-NVDR
1,371,600 40.25 55,206,900.00
THAI OIL PCL-NVDR
138,100 58.50 8,078,850.00
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR
177,200 46.50 8,239,800.00
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR
276,745 67.50 18,680,287.50
SIAM CEMENT PCL-NVDR
96,900 464.00 44,961,600.00
AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR
528,400 59.75 31,571,900.00
BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO-NVDR
759,300 7.55 5,732,715.00
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR
802,600 8.60 6,902,360.00
ASSET WORLD CORP PCL-NVDR
1,140,200 4.64 5,290,528.00
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR
386,768 29.50 11,409,656.00
CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR
246,816 32.00 7,898,112.00
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR
780,100 13.50 10,531,350.00
PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR
328,000 28.50 9,348,000.00
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR
123,700 33.25 4,113,025.00
CP ALL PCL-NVDR
723,300 57.25 41,408,925.00
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR
454,400 28.50 12,950,400.00
OSOTSPA PCL-NVDR
58,600 35.00 2,051,000.00
120/182
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
THAI UNION GROUP PCL-NVDR
533,500 18.50 9,869,750.00
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR
1,208,200 21.10 25,493,020.00
BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR
69,000 127.00 8,763,000.00
SRI TRANG GLOVES THAILA-NVDR
88,000 47.50 4,180,000.00
BANGKOK BANK-FOREIGN REG
76,040 116.00 8,820,640.00
KASIKORNBANK PCL-FOREIGN
143,500 121.00 17,363,500.00
KASIKORNBANK PCL-NVDR
72,700 121.00 8,796,700.00
KRUNG THAI BANK - NVDR
315,425 10.80 3,406,590.00
SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR
104,000 98.50 10,244,000.00
BANGKOK COMMERCIAL ASSE-NVDR
249,900 18.10 4,523,190.00
KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR
111,300 70.75 7,874,475.00
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR
96,700 57.00 5,511,900.00
SRISAWAD CORP PCL-NVDR
118,200 71.50 8,451,300.00
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR
279,700 50.75 14,194,775.00
LAND & HOUSES PUB - NVDR
638,600 7.75 4,949,150.00
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR
38,600 480.00 18,528,000.00
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR
152,500 169.50 25,848,750.00
INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR
316,400 64.00 20,249,600.00
TOTAL ACCESS COMMUNICA-NVDR
66,400 31.25 2,075,000.00
TRUE CORP PCL-NVDR
1,683,600 3.08 5,185,488.00
B GRIMM POWER PCL-NVDR
123,300 40.25 4,962,825.00
ELECTRICITY GENERA PCL-NVDR
22,100 171.50 3,790,150.00
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR
180,900 59.75 10,808,775.00
GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR
79,800 69.50 5,546,100.00
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR
290,390 32.75 9,510,272.50
RATCHABURI ELECTRICITY-NVDR
135,700 50.25 6,818,925.00
15,748,894 559,384,774.00
タイバーツ小計
(1,946,659,013)
フィリピンペソ ABOITIZ EQUITY VENTURES INC
279,700 35.80 10,013,260.00
AYALA CORPORATION
37,162 725.00 26,942,450.00
GT CAPITAL HOLDINGS INC
10,387 528.00 5,484,336.00
JG SUMMIT HOLDINGS INC
359,245 49.50 17,782,627.50
SM INVESTMENTS CORP
30,653 963.50 29,534,165.50
INTL CONTAINER TERM SVCS INC
125,380 138.00 17,302,440.00
JOLLIBEE FOODS CORPORATION
62,790 168.00 10,548,720.00
121/182
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
PUREGOLD PRICE CLUB INC
88,800 31.65 2,810,520.00
UNIVERSAL ROBINA CORP
124,560 136.00 16,940,160.00
BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN
162,007 82.15 13,308,875.05
BDO UNIBANK INC
259,404 106.00 27,496,824.00
METROPOLITAN BANK & TRUST
243,337 44.50 10,828,496.50
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO
2,454,000 3.66 8,981,640.00
AYALA LAND INC
990,160 31.20 30,892,992.00
SM PRIME HOLDINGS INC
1,215,810 33.00 40,121,730.00
GLOBE TELECOM INC
4,610 1,811.00 8,348,710.00
PLDT INC
9,635 1,270.00 12,236,450.00
ABOITIZ POWER CORP
129,400 22.05 2,853,270.00
MANILA ELECTRIC COMPANY
37,480 274.00 10,269,520.00
6,624,520 302,697,186.55
フィリピンペソ小計
(692,964,669)
インドネシアル ADARO ENERGY TBK PT
2,051,400 1,195.00 2,451,423,000.00
ピア
UNITED TRACTORS TBK PT
199,700 21,450.00 4,283,565,000.00
ANEKA TAMBANG TBK
899,300 2,670.00 2,401,131,000.00
BARITO PACIFIC TBK PT
3,533,400 925.00 3,268,395,000.00
INDAH KIAT PULP & PAPER TBK
343,400 10,100.00 3,468,340,000.00
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA
219,700 12,450.00 2,735,265,000.00
MERDEKA COPPER GOLD TBK PT
750,000 2,710.00 2,032,500,000.00
SEMEN GRESIK (PERSERO) PT
374,200 9,925.00 3,713,935,000.00
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT
2,523,700 5,225.00 13,186,332,500.00
CHAROEN POKPHAND INDONESI PT
906,800 6,675.00 6,052,890,000.00
GUDANG GARAM TBK PT
70,200 35,050.00 2,460,510,000.00
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T
247,900 8,525.00 2,113,347,500.00
PT INDOFOOD SUKSES MAK TBK
550,100 6,575.00 3,616,907,500.00
UNILEVER INDONESIA TBK PT
913,000 5,625.00 5,135,625,000.00
KALBE FARMA TBK PT
2,999,000 1,445.00 4,333,555,000.00
BANK MANDIRI TBK
2,288,600 5,900.00 13,502,740,000.00
BANK RAKYAT INDONESIA
6,803,800 3,990.00 27,147,162,000.00
PT BANK CENTRAL ASIA
1,209,000 32,400.00 39,171,600,000.00
PT BANK NEGARA INDONESIA
912,900 5,525.00 5,043,772,500.00
SARANA MENARA NUSANTARA PT
3,352,000 1,185.00 3,972,120,000.00
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK
6,130,600 3,180.00 19,495,308,000.00
122/182
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK PT
1,613,900 1,215.00 1,960,888,500.00
38,892,600 171,547,312,500.00
インドネシアルピア小計
(1,320,914,306)
韓国ウォン GS HOLDINGS
7,755 48,250.00 374,178,750.00
S-OIL CORPORATION
6,055 96,100.00 581,885,500.00
SK INNOVATION CO LTD
6,817 269,000.00 1,833,773,000.00
HANWHA SOLUTIONS CORP
15,212 44,050.00 670,088,600.00
HYUNDAI STEEL CO
10,860 55,900.00 607,074,000.00
KOREA ZINC CO LTD
725 459,000.00 332,775,000.00
KUMHO PETRO CHEMICAL CO LTD
2,430 244,000.00 592,920,000.00
LG CHEM LTD
5,667 854,000.00 4,839,618,000.00
LG CHEM LTD-PRF
1,010 407,000.00 411,070,000.00
LOTTE CHEMICAL CORP
2,145 282,500.00 605,962,500.00
POSCO 9,170 380,000.00 3,484,600,000.00
POSCO CHEMICAL CO LTD
3,093 146,500.00 453,124,500.00
SK CHEMICALS CO LTD/NEW
980 254,500.00 249,410,000.00
CJ CORP
2,345 107,500.00 252,087,500.00
DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE
3,080 36,400.00 112,112,000.00
DOOSAN BOBCAT INC
6,650 49,300.00 327,845,000.00
DOOSAN HEAVY INDUSTRIES
24,520 12,300.00 301,596,000.00
GS ENGINEERING & CONSTRUCT
7,783 43,450.00 338,171,350.00
HANWHA CORPORATION
3,900 31,800.00 124,020,000.00
HYUNDAI ENGINEERING & CONSTR
9,580 51,900.00 497,202,000.00
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOL
6,780 73,400.00 497,652,000.00
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES
10,740 31,250.00 335,625,000.00
KOREA SHIPBUILDING & OFFSHOR
4,617 148,500.00 685,624,500.00
LG CORP
11,860 126,500.00 1,500,290,000.00
LOTTE CORP
2,784 37,450.00 104,260,800.00
SAMSUNG C&T CORP
10,377 140,000.00 1,452,780,000.00
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD
22,460 19,000.00 426,740,000.00
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES
57,954 5,840.00 338,451,360.00
SK HOLDINGS CO LTD
4,321 270,000.00 1,166,670,000.00
S1 CORPORATION
1,580 79,900.00 126,242,000.00
CJ LOGISTICS
1,125 170,000.00 191,250,000.00
HYUNDAI GLOVIS CO LTD
2,340 186,000.00 435,240,000.00
123/182
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
KOREAN AIR LINES CO LTD
19,194 29,300.00 562,384,200.00
PAN OCEAN CO LTD
23,480 6,870.00 161,307,600.00
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO
7,952 48,000.00 381,696,000.00
HANON SYSTEMS
22,510 16,000.00 360,160,000.00
HYUNDAI MOBIS
8,270 275,000.00 2,274,250,000.00
HYUNDAI MOTOR CO
18,510 229,000.00 4,238,790,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD
4,400 113,000.00 497,200,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF
2,820 111,500.00 314,430,000.00
KIA CORP
32,720 82,600.00 2,702,672,000.00
COWAY CO LTD
6,210 78,000.00 484,380,000.00
FILA HOLDINGS CORP
7,010 53,700.00 376,437,000.00
HLB INC
11,488 31,950.00 367,041,600.00
LG ELECTRONICS INC
13,205 148,500.00 1,960,942,500.00
KANGWON LAND INC
15,620 25,950.00 405,339,000.00
CHEIL WORLDWIDE INC
8,240 23,000.00 189,520,000.00
KAKAO CORP
35,325 109,000.00 3,850,425,000.00
NAVER CORP
15,215 342,500.00 5,211,137,500.00
NCSOFT CORP
2,065 831,000.00 1,716,015,000.00
NETMARBLE CORP
2,620 127,500.00 334,050,000.00
PEARL ABYSS CORP
3,625 56,600.00 205,175,000.00
CJ ENM CO LTD
1,332 149,300.00 198,867,600.00
HOTEL SHILLA CO LTD
3,880 92,600.00 359,288,000.00
LOTTE SHOPPING CO
1,612 114,500.00 184,574,000.00
SHINSEGAE CO LTD
1,092 308,000.00 336,336,000.00
BGF RETAIL CO LTD/NEW
767 177,500.00 136,142,500.00
E-MART CO LTD
2,422 154,000.00 372,988,000.00
GS RETAIL CO LTD
2,330 36,700.00 85,511,000.00
CJ CHEILJEDANG CORP
939 454,000.00 426,306,000.00
KT&G CORP
15,525 82,300.00 1,277,707,500.00
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA
2,986 121,000.00 361,306,000.00
AMOREPACIFIC CORP
4,215 291,500.00 1,228,672,500.00
AMOREPACIFIC GROUP
3,085 74,700.00 230,449,500.00
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE
1,210 1,521,000.00 1,840,410,000.00
LG HOUSEHOLD & HEALTH-PRF
145 712,000.00 103,240,000.00
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD
8,681 113,800.00 987,897,800.00
124/182
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ALTEOGEN INC
3,240 72,800.00 235,872,000.00
CELLTRION INC
11,905 270,500.00 3,220,302,500.00
CELLTRION PHARM INC
2,050 132,200.00 271,010,000.00
HANMI PHARM CO LTD
798 329,000.00 262,542,000.00
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD
2,030 948,000.00 1,924,440,000.00
SEEGENE INC
2,320 82,000.00 190,240,000.00
SEEGENE INC(N)
2,320 82,000.00 190,240,000.00
SHIN POONG PHARMACEUTICAL CO
3,950 65,600.00 259,120,000.00
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD
2,060 110,500.00 227,630,000.00
YUHAN CORP
6,830 63,300.00 432,339,000.00
HANA FINANCIAL GROUP
36,818 45,900.00 1,689,946,200.00
INDUSTRIAL BANK OF KOREA
33,030 10,700.00 353,421,000.00
KB FINANCIAL GROUP INC
48,330 57,600.00 2,783,808,000.00
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD
53,728 41,200.00 2,213,593,600.00
WOORI FINANCIAL GROUP INC
67,711 11,100.00 751,592,100.00
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO
5,145 106,000.00 545,370,000.00
MIRAE ASSET SECURITIES CO LT
30,668 10,100.00 309,746,800.00
NH INVESTMENT & SECURITIES C
6,750 13,300.00 89,775,000.00
SAMSUNG SECURITIES CO LTD
4,787 44,400.00 212,542,800.00
DONGBU INSURANCE CO LTD
6,980 51,700.00 360,866,000.00
HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO
11,010 24,800.00 273,048,000.00
SAMSUNG FIRE & MARINE INS
3,910 212,500.00 830,875,000.00
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LTD
8,555 84,900.00 726,319,500.00
DOUZONE BIZON CO LTD
2,750 79,200.00 217,800,000.00
SAMSUNG SDS CO LTD
4,510 180,500.00 814,055,000.00
KMW CO LTD
3,130 51,800.00 162,134,000.00
LG DISPLAY CO LTD
28,780 22,000.00 633,160,000.00
LG INNOTEK CO LTD
1,795 195,500.00 350,922,500.00
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO
7,135 164,500.00 1,173,707,500.00
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
590,740 80,100.00 47,318,274,000.00
SAMSUNG ELECTRONICS-PFD
101,120 73,900.00 7,472,768,000.00
SAMSUNG SDI CO LTD
6,778 626,000.00 4,243,028,000.00
LG UPLUS CORP.
25,550 14,800.00 378,140,000.00
SK TELECOM
4,950 317,000.00 1,569,150,000.00
KOREA ELECTRIC POWER CORP
31,950 23,900.00 763,605,000.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SK HYNIX INC
67,440 118,500.00 7,991,640,000.00
1,808,968 150,416,411,660.00
韓国ウォン小計
(14,575,350,289)
台湾ドル FORMOSA PETROCHEMICAL CORP
113,080 96.70 10,934,836.00
ASIA CEMENT CORP
289,978 49.00 14,208,922.00
CHINA STEEL CORP
1,544,181 34.85 53,814,707.85
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE
434,047 82.90 35,982,496.30
FORMOSA PLASTICS CORP
472,424 95.50 45,116,492.00
NAN YA PLASTICS CORP
627,145 80.40 50,422,458.00
TAIWAN CEMENT
626,326 49.60 31,065,769.60
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP
15,000 1,000.00 15,000,000.00
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP
380,957 30.75 11,714,427.75
HIWIN TECHNOLOGIES CORP
34,684 330.50 11,463,062.00
EVERGREEN MARINE CORP LTD
320,000 70.10 22,432,000.00
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP
150,000 28.85 4,327,500.00
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD
140,947 44.35 6,250,999.45
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD
22,254 587.00 13,063,098.00
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD
52,935 197.50 10,454,662.50
GIANT MANUFACTURING
37,000 322.50 11,932,500.00
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD
21,000 386.50 8,116,500.00
POU CHEN
324,145 31.50 10,210,567.50
HOTAI MOTOR COMPANY LTD
37,000 537.00 19,869,000.00
PRESIDENT CHAIN STORE CORP
76,448 271.50 20,755,632.00
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO
601,703 74.20 44,646,362.60
ONENESS BIOTECH CO LTD
28,000 216.50 6,062,000.00
CHANG HWA COMMERCIAL BANK
724,534 16.75 12,135,944.50
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD
2,134,746 22.00 46,964,412.00
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO
1,449,666 25.55 37,038,966.30
FIRST FINANCIAL HOLDING CO
1,338,726 21.70 29,050,354.20
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C
1,129,634 18.05 20,389,893.70
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT
1,360,356 31.70 43,123,285.20
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS
1,365,075 13.15 17,950,736.25
TAISHIN FINANCIAL HOLDING
1,290,834 14.20 18,329,842.80
TAIWAN BUSINESS BANK
498,589 9.63 4,801,412.07
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL
1,179,531 20.75 24,475,268.25
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA
435,161 42.65 18,559,616.65
CHAILEASE HOLDING CO LTD
154,896 195.50 30,282,168.00
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO
1,221,507 24.30 29,682,620.10
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO
931,731 51.50 47,984,146.50
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL
1,499,715 12.10 18,146,551.50
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD
217,204 23.65 5,136,874.60
FUBON FINANCIAL HOLDING CO
789,743 69.60 54,966,112.80
SHIN KONG FINANCIAL HOLDINGS
1,540,214 9.28 14,293,185.92
HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP
39,045 42.80 1,671,126.00
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD
46,419 51.00 2,367,369.00
ACCTON TECHNOLOGY CORP
67,000 271.50 18,190,500.00
ACER INC
381,812 29.35 11,206,182.20
ADVANTECH CO LTD
51,627 324.50 16,752,961.50
ASUSTEK COMPUTER INC
89,797 380.00 34,122,860.00
AU OPTRONICS CORP
1,130,994 21.85 24,712,218.90
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD
91,405 178.00 16,270,090.00
CHICONY ELECTRONICS CO LTD
80,356 79.10 6,356,159.60
COMPAL ELECTRONICS
520,955 22.70 11,825,678.50
DELTA ELECTRONICS INC
240,541 266.50 64,104,176.50
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD
123,787 60.90 7,538,628.30
HON HAI PRECISION INDUSTRY
1,534,212 104.50 160,325,154.00
INNOLUX CORP
1,055,282 20.90 22,055,393.80
INVENTEC CORP
300,162 24.95 7,489,041.90
LARGAN PRECISION CO LTD
12,686 2,850.00 36,155,100.00
LITE-ON TECHNOLOGY CORP
299,787 61.90 18,556,815.30
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO
83,000 170.00 14,110,000.00
NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD
25,000 290.00 7,250,000.00
PEGATRON CORP
247,854 70.60 17,498,492.40
QUANTA COMPUTER INC
361,416 90.30 32,635,864.80
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP
210,120 56.70 11,913,804.00
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP
148,000 95.00 14,060,000.00
WALSIN TECHNOLOGY CORP
38,000 195.00 7,410,000.00
WISTRON CORP
349,611 29.55 10,331,005.05
WIWYNN CORP
10,000 808.00 8,080,000.00
WPG HOLDINGS LTD
196,520 48.35 9,501,742.00
127/182
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
YAGEO CORPORATION
45,829 440.00 20,164,760.00
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING
69,000 90.00 6,210,000.00
CHUNGHWA TELECOM CO LTD
476,371 113.50 54,068,108.50
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD
215,000 64.90 13,953,500.00
TAIWAN MOBILE CO LTD
224,188 99.70 22,351,543.60
ASE INDUSTRIAL HOLDING CO LT
408,387 105.00 42,880,635.00
ASMEDIA TECHNOLOGY INC
3,000 1,100.00 3,300,000.00
GLOBALWAFERS CO LTD
27,700 715.00 19,805,500.00
MEDIATEK INC
186,432 895.00 166,856,640.00
NANYA TECHNOLOGY CORP
136,000 73.00 9,928,000.00
NOVATEK MICROELECTRONICS LTD
73,522 480.00 35,290,560.00
PHISON ELECTRONICS CORP
17,000 450.00 7,650,000.00
POWERTECH TECHNOLOGY INC
56,635 100.00 5,663,500.00
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP
61,815 451.50 27,909,472.50
SILERGY CORP
9,000 2,700.00 24,300,000.00
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC
3,047,355 557.00 1,697,376,735.00
UNITED MICROELECTRONICS CORP
1,441,592 46.80 67,466,505.60
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI
102,000 105.50 10,761,000.00
WIN SEMICONDUCTORS CORP
47,000 302.50 14,217,500.00
WINBOND ELECTRONICS CORP
361,000 28.45 10,270,450.00
40,355,330 3,784,070,158.84
台湾ドル小計
(14,813,121,043)
インドルピー BHARAT PETROLEUM CORP LTD
97,230 442.25 42,999,967.50
COAL INDIA LTD
162,930 146.80 23,918,124.00
HINDUSTAN PETROLEUM CORP
82,980 254.40 21,110,112.00
INDIAN OIL CORP LTD
239,600 101.05 24,211,580.00
OIL & NATURAL GAS CORP LTD
269,380 112.95 30,426,471.00
PETRONET LNG LTD
102,680 242.40 24,889,632.00
RELIANCE INDUSTRIES LTD
352,542 1,937.30 682,979,616.60
ACC LTD
10,950 1,876.80 20,550,960.00
AMBUJA CEMENTS LIMITED
93,560 307.10 28,732,276.00
ASIAN PAINTS LTD
48,120 2,774.50 133,508,940.00
BERGER PAINTS INDIA LTD
26,520 752.75 19,962,930.00
GRASIM INDUSTRIES LTD
36,880 1,367.00 50,414,960.00
HINDALCO INDUSTRIES LIMITED
195,700 382.80 74,913,960.00
128/182
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
JSW STEEL LTD
106,420 707.10 75,249,582.00
PI INDUSTRIES LTD
10,850 2,697.45 29,267,332.50
PIDILITE INDUSTRIES LTD
19,450 1,888.25 36,726,462.50
SHREE CEMENT LTD
1,345 26,713.60 35,929,792.00
TATA STEEL LIMITED
83,122 1,132.10 94,102,416.20
ULTRATECH CEMENT LTD
14,190 6,368.10 90,363,339.00
UPL LTD
63,915 743.30 47,508,019.50
VEDANTA LTD
151,200 272.40 41,186,880.00
HAVELLS INDIA LTD
28,020 997.55 27,951,351.00
LARSEN & TOUBRO LTD
83,550 1,415.50 118,265,025.00
SIEMENS LTD
7,740 1,993.00 15,425,820.00
ADANI PORTS AND SPECIAL ECON
58,763 733.55 43,105,598.65
CONTAINER CORP OF INDIA LTD
34,562 572.75 19,795,385.50
INTERGLOBE AVIATION LTD
12,800 1,694.75 21,692,800.00
BAJAJ AUTO LTD
8,200 3,848.80 31,560,160.00
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD
12,700 1,896.10 24,080,470.00
BHARAT FORGE LTD
30,960 648.25 20,069,820.00
EICHER MOTORS LTD
17,570 2,415.20 42,435,064.00
HERO MOTOCORP LTD
15,420 2,812.35 43,366,437.00
MAHINDRA & MAHINDRA LIMITED
99,820 741.50 74,016,530.00
MARUTI SUZUKI INDIA LTD
16,920 6,736.40 113,979,888.00
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD
154,840 228.45 35,373,198.00
MRF LTD
280 76,135.75 21,318,010.00
TATA MOTORS LTD
209,528 312.25 65,425,118.00
PAGE INDUSTRIES LTD
810 28,033.70 22,707,297.00
TITAN CO LTD
44,120 1,455.85 64,232,102.00
JUBILANT FOODWORKS LTD
9,610 2,805.25 26,958,452.50
INFO EDGE INDIA LTD
8,570 4,291.65 36,779,440.50
ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE
116,010 191.60 22,227,516.00
TRENT LTD
26,500 772.60 20,473,900.00
AVENUE SUPERMARTS LTD
19,740 2,844.65 56,153,391.00
BRITANNIA INDUSTRIES LTD
14,290 3,501.45 50,035,720.50
ITC LTD
360,945 212.25 76,610,576.25
NESTLE INDIA LIMITED
4,160 17,224.15 71,652,464.00
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD
69,960 645.15 45,134,694.00
129/182
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
UNITED SPIRITS LTD
36,190 565.30 20,458,207.00
COLGATE PALMOLIVE (INDIA)
11,540 1,566.95 18,082,603.00
DABUR INDIA LTD
68,450 535.00 36,620,750.00
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD
48,155 851.80 41,018,429.00
HINDUSTAN UNILEVER LTD
100,890 2,376.85 239,800,396.50
MARICO LTD
60,960 474.55 28,928,568.00
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE
11,200 3,140.95 35,178,640.00
AUROBINDO PHARMA LTD
36,660 1,006.70 36,905,622.00
BIOCON LTD
46,250 388.80 17,982,000.00
CIPLA LTD
55,450 904.05 50,129,572.50
DIVI'S LABORATORIES LTD
16,430 4,020.55 66,057,636.50
DR. REDDY'S LABORATORIES
14,430 5,196.85 74,990,545.50
IPCA LABORATORIES LTD
10,150 2,148.85 21,810,827.50
LUPIN LTD
28,640 1,178.45 33,750,808.00
SUN PHARMACEUTICAL INDUS
101,404 691.45 70,115,795.80
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD
6,750 2,722.30 18,375,525.00
AXIS BANK LTD
277,280 685.00 189,936,800.00
BANDHAN BANK LTD
94,060 280.55 26,388,533.00
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE
209,315 2,422.00 506,960,930.00
ICICI BANK LTD
624,787 597.30 373,185,275.10
KOTAK MAHINDRA BANK LTD
67,820 1,706.65 115,745,003.00
STATE BANK OF INDIA
215,060 360.45 77,518,377.00
YES BANK LTD
1,309,800 13.20 17,289,360.00
BAJAJ FINANCE LTD
33,270 5,330.35 177,340,744.50
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD
6,180 2,799.45 17,300,601.00
MUTHOOT FINANCE LTD
15,210 1,167.95 17,764,519.50
PIRAMAL ENTERPRISES LTD
10,979 1,633.65 17,935,843.35
REC LTD
129,150 139.00 17,951,850.00
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE
20,404 1,326.50 27,065,906.00
BAJAJ FINSERV LTD
4,590 10,971.50 50,359,185.00
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD
90,360 670.60 60,595,416.00
ICICI LOMBARD GENERAL INSURA
23,350 1,473.10 34,396,885.00
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA
40,140 560.15 22,484,421.00
SBI LIFE INSURANCE CO LTD
49,490 978.40 48,421,016.00
DLF LTD
69,800 250.55 17,488,390.00
130/182
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HCL TECHNOLOGIES LTD
133,360 910.35 121,404,276.00
INFOSYS LTD
419,058 1,316.40 551,647,951.20
LARSEN & TOUBRO INFOTECH LTD
6,160 3,598.35 22,165,836.00
TATA CONSULTANCY SVCS LTD
115,000 3,051.50 350,922,500.00
TECH MAHINDRA LTD
78,590 952.20 74,833,398.00
WIPRO LTD
140,659 498.45 70,111,478.55
BHARTI AIRTEL LTD
297,355 560.40 166,637,742.00
INDUS TOWERS LTD
74,690 244.35 18,250,501.50
ADANI GREEN ENERGY LTD
47,740 1,088.05 51,943,507.00
GAIL INDIA LTD
209,806 152.70 32,037,376.20
INDRAPRASTHA GAS LTD
36,800 511.65 18,828,720.00
NTPC LIMITED
536,972 111.40 59,818,680.80
POWER GRID CORP OF INDIA LTD
254,020 228.85 58,132,477.00
9,930,756 7,062,849,007.70
インドルピー小計
(10,594,273,511)
パキスタンル OIL & GAS DEVELOPMENT CO LTD
73,100 92.67 6,774,177.00
ピー
HABIB BANK LTD
107,900 127.07 13,710,853.00
MCB BANK LTD
76,300 163.52 12,476,576.00
257,300 32,961,606.00
パキスタンルピー小計
(23,732,356)
カタールリアル QATAR FUEL QSC
50,690 18.18 921,544.20
QATAR GAS TRANSPORT(NAKILAT)
297,600 3.15 938,928.00
MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI
511,400 1.92 983,422.20
INDUSTRIES QATAR
222,000 13.45 2,985,900.00
COMMERCIAL BANK PQSC
214,630 5.39 1,157,284.96
MASRAF AL RAYAN
519,300 4.47 2,323,348.20
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC
94,000 9.40 884,446.00
QATAR ISLAMIC BANK
147,230 17.30 2,547,079.00
QATAR NATIONAL BANK
562,920 18.00 10,132,560.00
BARWA REAL ESTATE CO
263,600 3.22 851,164.40
OOREDOO QPSC
77,600 7.13 553,443.20
QATAR ELECTRICITY & WATER CO
82,600 17.06 1,409,156.00
3,043,570 25,688,276.16
カタールリアル小計
(765,767,512)
エジプトポンド ELSWEDY ELECTRIC CO
91,300 8.48 774,224.00
131/182
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
EASTERN CO
72,525 12.01 871,025.25
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK
187,488 60.04 11,256,779.52
351,313 12,902,028.77
エジプトポンド小計
(90,150,345)
南アフリカラン EXXARO RESOURCES LTD
32,080 161.77 5,189,581.60
ド
AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD
8,550 278.68 2,382,714.00
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD
6,770 1,770.00 11,982,900.00
ANGLOGOLD ASHANTI LTD
53,812 332.00 17,865,584.00
GOLD FIELDS LTD
114,130 156.34 17,843,084.20
HARMONY GOLD MINING CO LTD
71,250 68.48 4,879,200.00
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD
98,590 257.72 25,408,614.80
KUMBA IRON ORE LTD
8,010 685.89 5,493,978.90
NORTHAM PLATINUM LTD
47,710 236.71 11,293,434.10
SASOL LTD
69,165 237.00 16,392,105.00
SIBANYE STILLWATER LTD
334,180 63.95 21,370,811.00
BIDVEST GROUP LTD
38,152 175.00 6,676,600.00
MULTICHOICE GROUP LTD
56,740 124.63 7,071,506.20
MR PRICE GROUP LTD
33,860 196.51 6,653,828.60
NASPERS LTD-N SHS
53,820 3,016.38 162,341,571.60
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD
132,635 50.89 6,749,795.15
BID CORP LTD
43,499 281.89 12,261,933.11
CLICKS GROUP LTD
32,910 257.23 8,465,439.30
SHOPRITE HOLDINGS LTD
61,920 145.81 9,028,555.20
SPAR GROUP LIMITED/THE
14,710 187.65 2,760,331.50
TIGER BRANDS LTD
21,740 214.85 4,670,839.00
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT
49,581 164.47 8,154,587.07
ABSA GROUP LTD
86,920 124.70 10,838,924.00
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD
8,502 1,580.00 13,433,160.00
NEDBANK GROUP LTD
47,310 145.00 6,859,950.00
STANDARD BANK GROUP LTD
153,723 122.06 18,763,429.38
FIRSTRAND LTD
579,969 53.28 30,900,748.32
REINET INVESTMENTS SCA
11,450 271.09 3,103,980.50
REMGRO LTD
69,460 108.49 7,535,715.40
DISCOVERY LTD
45,677 144.10 6,582,055.70
OLD MUTUAL LTD
572,780 12.77 7,314,400.60
132/182
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
RAND MERCHANT INVESTMENT HOL
114,160 32.30 3,687,368.00
SANLAM LTD
216,211 58.84 12,721,855.24
NEPI ROCKCASTLE PLC
55,048 96.40 5,306,627.20
MTN GROUP LTD
206,182 96.05 19,803,781.10
VODACOM GROUP LTD
82,015 125.89 10,324,868.35
3,633,221 532,113,858.12
南アフリカランド小計
(4,113,240,123)
アラブディルハ ABU DHABI COMMERCIAL BANK
341,400 6.35 2,167,890.00
ム
ABU DHABI ISLAMIC BANK
212,100 5.15 1,092,315.00
DUBAI ISLAMIC BANK
211,733 4.55 963,385.15
EMIRATES NBD PJSC
323,500 12.35 3,995,225.00
FIRST ABU DHABI BANK PJSC
329,455 16.06 5,291,047.30
ALDAR PROPERTIES PJSC
464,800 3.57 1,659,336.00
EMAAR MALLS PJSC
433,300 1.92 831,936.00
EMAAR PROPERTIES PJSC
421,500 3.90 1,643,850.00
EMIRATES TELECOM GROUP CO
211,221 21.88 4,621,515.48
2,949,009 22,266,499.93
アラブディルハム小計
(664,655,022)
クウェート・ AGILITY 162,800 1.05 172,405.20
ディナール
BOUBYAN BANK K.S.C
162,540 0.66 107,276.40
GULF BANK
79,000 0.22 17,854.00
KUWAIT FINANCE HOUSE
591,690 0.72 431,342.01
NATIONAL BANK OF KUWAIT
836,430 0.83 695,909.76
MABANEE CO KPSC
63,070 0.74 47,050.22
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO
272,100 0.60 163,804.20
2,167,630 1,635,641.79
クウェート・ディナール小計
(596,142,363)
香港・オフショ CHINA MERCHANTS ENERGY -A
87,300 5.32 464,436.00
ア人民元
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A
214,717 4.39 942,607.63
CHINA SHENHUA ENERGY CO-A
49,400 19.96 986,024.00
PETROCHINA CO LTD-A
160,833 4.65 747,873.45
SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A
73,700 11.88 875,556.00
SHANXI MEIJIN ENERGY CO LT-A
30,700 7.51 230,557.00
YANTAI JEREH OILFIELD-A
14,900 35.79 533,271.00
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A
117,200 5.28 618,816.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A
46,700 49.83 2,327,061.00
BAOSHAN IRON & STEEL CO-A
123,000 8.13 999,990.00
BBMG CORPORATION-A
131,400 2.85 374,490.00
BEIJING ORIENTAL YUHONG-A
16,200 55.62 901,044.00
CHINA JUSHI CO LTD -A
23,000 17.31 398,130.00
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-A
139,200 5.76 801,792.00
GANFENG LITHIUM CO LTD-A
11,500 102.73 1,181,395.00
GEM CO LTD-A
55,400 10.23 566,742.00
GUANGDONG HEC TECHNOLOGY H-A
43,800 4.87 213,306.00
HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A
50,954 27.67 1,409,897.18
INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A
438,792 1.69 741,558.48
INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A
66,500 5.87 390,355.00
JIANGXI COPPER CO LTD-A
20,600 26.56 547,136.00
LOMON BILLIONS GROUP CO -A
14,800 34.45 509,860.00
RONGSHENG PETRO CHEMICAL-A
51,867 25.91 1,343,873.97
SHANDONG GOLD MINING CO LT-A
27,244 20.81 566,947.64
SHANDONG HUALU HENGSHENG-A
11,800 37.45 441,910.00
SHANDONG NANSHAN ALUMINUM-A
145,000 3.90 565,500.00
TANGSHAN JIDONG CEMENT INV-A
28,900 14.34 414,426.00
TONGKUN GROUP CO LTD-A
14,600 22.44 327,624.00
WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A
25,800 103.40 2,667,720.00
WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES-A
5,200 61.23 318,396.00
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL C-A
8,300 126.73 1,051,859.00
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A
8,500 75.31 640,135.00
ZHEJIANG LONGSHENG GROUP C-A
34,900 14.27 498,023.00
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A
110,000 11.06 1,216,600.00
AECC AVIATION POWER CO-A
24,100 41.90 1,009,790.00
AVIC ELECTROMECHANICAL SY-A
35,900 10.08 361,872.00
AVIC SHENYANG AIRCRAFT CO -A
7,400 69.60 515,040.00
AVIC XI'AN AIRCRAFT INDUST-A
21,800 25.60 558,080.00
AVICOPTER PLC-A
9,400 51.58 484,852.00
BEIJING NEW BUILDING MATER-A
12,200 42.28 515,816.00
CHINA GEZHOUBA GROUP CO LT-A
46,600 7.30 340,180.00
CHINA NATIONAL CHEMICAL-A
48,800 6.50 317,200.00
CHINA RAILWAY GROUP LTD-A
185,000 5.55 1,026,750.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CHINA SHIPBUILDING INDUSTR-A
180,262 4.23 762,508.26
CHINA STATE CONSTRUCTION-A
474,600 5.02 2,382,492.00
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A
18,500 359.00 6,641,500.00
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A
43,300 11.26 487,558.00
EVE ENERGY CO LTD-A
17,383 96.58 1,678,850.14
FANGDA CARBON NEW MATERIAL-A
60,060 8.96 538,137.60
GUOXUAN HIGH-TECH CO LTD-A
14,100 31.82 448,662.00
HEFEI MEIYA OPTOELECTRONIC-A
10,700 47.96 513,172.00
HONGFA TECHNOLOGY CO LTD-A
9,300 54.96 511,128.00
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A
11,879 82.09 975,147.11
JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A
61,500 10.11 621,765.00
METALLURGICAL CORP OF CHIN-A
157,500 3.16 497,700.00
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A
37,663 29.60 1,114,824.80
POWER CONSTRUCTION CORP OF-A
122,702 3.93 482,218.86
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A
69,100 29.08 2,009,428.00
SHANGHAI CONSTRUCTION GROU-A
87,700 2.94 257,838.00
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A
73,500 5.14 377,790.00
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A
15,984 81.20 1,297,900.80
SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A
6,300 81.70 514,710.00
SUNWODA ELECTRONIC CO LTD-A
12,200 20.86 254,492.00
TBEA CO LTD-A
39,500 12.09 477,555.00
WEICHAI POWER CO LTD-A
38,500 17.50 673,750.00
XINJIANG GOLDWIND SCI&TECH-A
43,900 11.66 511,874.00
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A
20,100 30.69 616,869.00
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN-A
21,210 20.41 432,896.10
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A
49,000 11.06 541,940.00
BEIJING ORIGINWATER TECHNO-A
49,900 7.14 356,286.00
SHANGHAI M&G STATIONERY IN-A
5,400 87.97 475,038.00
AIR CHINA LTD-A
37,700 8.56 322,712.00
CHINA EASTERN AIRLINES CO-A
113,700 5.26 598,062.00
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-A
37,900 6.36 241,044.00
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A
101,700 19.08 1,940,436.00
DAQIN RAILWAY CO LTD-A
60,600 7.09 429,654.00
GUANGZHOU BAIYUN INTERNATI-A
29,800 12.24 364,752.00
S F HOLDING CO LTD-A
28,200 62.87 1,772,934.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A
5,238 46.35 242,781.30
YUNDA HOLDING CO LTD-A
24,570 15.45 379,606.50
BYD CO LTD -A
16,300 153.53 2,502,539.00
CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIV-A
2,300 173.06 398,038.00
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS-A
18,271 24.65 450,380.15
NINGBO JOYSON ELECTRONIC-A
11,800 16.56 195,408.00
SAIC MOTOR CORP LTD-A
79,600 20.37 1,621,452.00
SHANDONG LINGLONG TYRE CO -A
12,500 46.83 585,375.00
HAIER SMART HOME CO LTD-A
68,800 28.80 1,981,440.00
HANGZHOU ROBAM APPLIANCES-A
9,400 37.82 355,508.00
MIDEA GROUP CO LTD-A
24,200 76.44 1,849,848.00
NAVINFO CO LTD-A
30,300 12.86 389,658.00
OPPEIN HOME GROUP INC-A
3,780 148.05 559,629.00
TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A
106,800 8.54 912,072.00
ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A
6,493 75.99 493,403.07
OFFCN EDUCATION TECHNOLOGY-A
11,000 24.65 271,150.00
SHANGHAI JINJIANG INTERNAT-A
7,000 60.80 425,600.00
SHENZHEN OVERSEAS CHINESE-A
76,498 8.65 661,707.70
SONGCHENG PERFORMANCE DEVE-A
17,320 18.89 327,174.80
BEIJING ENLIGHT MEDIA CO L-A
22,700 12.09 274,443.00
FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A
143,200 9.90 1,417,680.00
GIANT NETWORK GROUP CO LTD-A
14,300 13.75 196,625.00
MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A
17,400 65.16 1,133,784.00
ORIENTAL PEARL GROUP CO LT-A
54,100 9.02 487,982.00
PERFECT WORLD CO LTD-A
15,300 20.96 320,688.00
WUHU SANQI INTERACTIVE ENT-A
17,300 22.86 395,478.00
ZHEJIANG CENTURY HUATONG -A
58,200 6.63 385,866.00
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A
15,500 309.58 4,798,490.00
LIAONING CHENG DA CO LTD-A
30,400 23.27 707,408.00
SHANGHAI YUYUAN TOURIST MA-A
32,200 11.32 364,504.00
WUCHAN ZHONGDA GROUP CO L-A
67,900 4.81 326,599.00
YIFENG PHARMACY CHAIN CO L-A
3,940 80.70 317,958.00
YONGHUI SUPERSTORES CO LTD-A
112,841 5.55 626,267.55
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A
2,300 217.86 501,078.00
ANHUI KOUZI DISTILLERY CO -A
8,900 57.26 509,614.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BEIJING DABEINONG TECHNOLO-A
52,000 8.64 449,280.00
BEIJING SHUNXIN AGRICULT-A
8,791 48.95 430,319.45
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING-A
21,712 173.57 3,768,551.84
GUANGDONG HAID GROUP CO-A
18,200 82.51 1,501,682.00
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A
30,377 37.18 1,129,416.86
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A
54,300 39.27 2,132,361.00
JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A
7,500 53.64 402,300.00
JIANGSU YANGHE BREWERY -A
12,683 185.72 2,355,486.76
JIANGXI ZHENGBANG TECH -A
34,800 13.78 479,544.00
JONJEE HIGH-TECH INDUSTRIA-A
5,647 47.86 270,265.42
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A
9,660 2,009.85 19,415,151.00
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A
11,800 247.80 2,924,040.00
MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A
30,680 99.95 3,066,466.00
NEW HOPE LIUHE CO LTD-A
50,075 15.92 797,194.00
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A
6,900 434.66 2,999,154.00
SICHUAN SWELLFUN CO LTD-A
6,300 100.51 633,213.00
TONGWEI CO LTD-A
38,200 37.40 1,428,680.00
TSINGTAO BREWERY CO LTD-A
6,600 101.89 672,474.00
WENS FOODSTUFFS GROUP CO-A
43,080 14.13 608,720.40
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A
30,700 287.00 8,810,900.00
YIHAI KERRY ARAWANA HOLDIN-A
7,900 78.97 623,863.00
BY-HEALTH CO LTD-A
25,500 33.45 852,975.00
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A
30,220 74.72 2,258,038.40
AUTOBIO DIAGNOSTICS CO LTD-A
2,200 118.53 260,766.00
GUANGZHOU KINGMED DIAGNOST-A
3,700 140.00 518,000.00
JAFRON BIOMEDICAL CO LTD-A
5,880 98.77 580,767.60
JIANGSU YUYUE MEDICAL EQU-A
10,000 30.60 306,000.00
JOINTOWN PHARMACEUTICAL-A
19,667 16.91 332,568.97
LEPU MEDICAL TECHNOLOGY-A
16,073 32.06 515,300.38
MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCA-A
23,271 12.02 279,717.42
OVCTEK CHINA INC-A
4,800 126.49 607,152.00
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A
17,900 21.07 377,153.00
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A
7,755 450.17 3,491,068.35
TOPCHOICE MEDICAL CORPORAT-A
3,400 343.90 1,169,260.00
WINNING HEALTH TECHNOLOGY-A
33,670 15.15 510,100.50
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ASYMCHEM LABORATORIES TIAN-A
2,700 349.75 944,325.00
BEIJING TIANTAN BIOLOGICAL-A
9,620 33.52 322,462.40
BGI GENOMICS CO LTD-A
3,300 124.98 412,434.00
CHANGCHUN HIGH & NEW TECH-A
3,900 516.90 2,015,910.00
CHENGDU KANGHONG PHARMACEU-A
8,200 21.00 172,200.00
CHINA RESOURCES SANJIU MED-A
9,700 25.54 247,738.00
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A
12,800 216.00 2,764,800.00
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A
13,100 31.25 409,375.00
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A
3,400 156.35 531,590.00
HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER-A
20,930 40.25 842,432.50
JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A
44,928 83.83 3,766,314.24
NANJING KING-FRIEND BIOCHE-A
12,480 43.91 547,996.80
SHANDONG BUCHANG PHARMACEU-A
24,000 22.48 539,520.00
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-A
20,700 70.30 1,455,210.00
SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A
65,500 7.64 500,420.00
SHENZHEN HEPALINK PHARMACE-A
13,900 16.45 228,655.00
SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICA-A
7,300 203.68 1,486,864.00
TONGHUA DONGBAO PHARMACEUT-A
32,000 12.94 414,080.00
WUXI APPTEC CO LTD-A
21,740 153.20 3,330,568.00
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A
9,100 107.95 982,345.00
ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHA-A
4,900 373.58 1,830,542.00
ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUT-A
11,620 20.48 237,977.60
ZHEJIANG NHU CO LTD-A
17,000 40.20 683,400.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A
672,600 3.29 2,212,854.00
BANK OF BEIJING CO LTD -A
172,123 4.95 852,008.85
BANK OF CHENGDU CO LTD-A
38,000 12.90 490,200.00
BANK OF CHINA LTD-A
361,600 3.29 1,189,664.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A
528,700 4.95 2,617,065.00
BANK OF JIANGSU CO LTD-A
140,010 7.26 1,016,472.60
BANK OF NANJING CO LTD -A
79,112 9.86 780,044.32
BANK OF NINGBO CO LTD -A
52,370 42.47 2,224,153.90
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A
142,927 8.42 1,203,445.34
CHINA CONSTRUCTION BANK-A
47,700 6.98 332,946.00
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A
387,100 3.88 1,501,948.00
CHINA MERCHANTS BANK-A
169,110 54.98 9,297,667.80
138/182
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CHINA MINSHENG BANKING-A
256,600 4.68 1,200,888.00
HUAXIA BANK CO LTD-A
104,443 6.39 667,390.77
IND & COMM BK OF CHINA-A
384,100 5.28 2,028,048.00
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A
168,021 22.97 3,859,442.37
PING AN BANK CO LTD-A
162,744 23.32 3,795,190.08
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A
269,921 10.19 2,750,494.99
AVIC CAPITAL CO LTD -A
141,400 3.98 562,772.00
CAITONG SECURITIES CO LTD-A
56,600 10.83 612,978.00
CHANGJIANG SECURITIES CO L-A
87,100 7.54 656,734.00
CHINA MERCHANTS SECURITIES-A
69,230 19.50 1,349,985.00
CITIC SECURITIES CO-A
103,800 25.44 2,640,672.00
CSC FINANCIAL CO LTD-A
29,800 29.92 891,616.00
DONGXING SECURITIES CO LT-A
43,500 10.85 471,975.00
EAST MONEY INFORMATION CO-A
86,960 34.40 2,991,424.00
EVERBRIGHT SECURITIE CO-A
30,800 16.03 493,724.00
FIRST CAPITAL SECURITIES C-A
55,200 7.03 388,056.00
FOUNDER SECURITIES CO LTD-A
64,900 9.41 610,709.00
GF SECURITIES CO LTD-A
46,700 15.38 718,246.00
GUOSEN SECURITIES CO LTD-A
32,317 11.15 360,334.55
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-A
77,088 17.52 1,350,581.76
GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A
68,900 8.01 551,889.00
HAITONG SECURITIES CO LTD-A
60,400 11.63 702,452.00
HUAAN SECURITIES CO LTD-A
79,200 6.31 499,752.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-A
49,200 16.59 816,228.00
HUAXI SECURITIES CO LTD-A
41,400 9.71 401,994.00
INDUSTRIAL SECURITIES CO-A
52,800 8.58 453,024.00
NANJING SECURITIES CO LTD-A
44,100 9.52 419,832.00
ORIENT SECURITIES CO LTD-A
47,000 9.27 435,690.00
PACIFIC SECURITIES CO/THE-A
146,100 3.46 505,506.00
SDIC CAPITAL CO LTD-A
27,800 13.60 378,080.00
SEALAND SECURITIES CO LTD -A
70,300 4.39 308,617.00
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A
220,000 4.82 1,060,400.00
SINOLINK SECURITIES CO LTD-A
23,800 12.38 294,644.00
SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A
61,490 8.37 514,671.30
SOUTHWEST SECURITIES CO LT-A
88,900 4.76 423,164.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
WESTERN SECURITIES CO LTD-A
55,200 8.64 476,928.00
ZHESHANG SECURITIES CO LTD-A
43,800 12.27 537,426.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-A
22,867 35.45 810,635.15
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A
53,312 33.92 1,808,343.04
HUBEI BIOCAUSE PHARMACEUTI-A
77,900 4.07 317,053.00
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A
15,000 50.91 763,650.00
PICC HOLDING CO-A
77,900 6.23 485,317.00
PING AN INSURANCE GROUP CO-A
95,757 71.18 6,815,983.26
CHINA FORTUNE LAND DEVELOP-A
32,880 5.27 173,277.60
CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A
81,277 11.72 952,566.44
CHINA VANKE CO LTD -A
106,400 27.07 2,880,248.00
GEMDALE CORP-A
56,100 11.11 623,271.00
GREENLAND HOLDINGS CORP LT-A
108,200 5.96 644,872.00
JIANGSU ZHONGNAN CONSTRUCT-A
56,900 6.72 382,368.00
POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A
135,953 13.63 1,853,039.39
RISESUN REAL ESTATE DEVEL-A
86,399 6.09 526,169.91
SEAZEN HOLDINGS CO LTD-A
15,000 43.98 659,700.00
SHANGHAI ZHANGJIANG HIGH-A
24,400 17.97 438,468.00
XINHU ZHONGBAO CO LTD-A
81,200 3.24 263,088.00
YANGO GROUP CO LTD-A
47,000 5.61 263,670.00
360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A
21,300 11.95 254,535.00
BEIJING SHIJI INFORMATION -A
14,000 33.14 463,960.00
BEIJING SINNET TECHNOLOGY-A
31,000 14.37 445,470.00
CHINA NATIONAL SOFTWARE -A
5,000 47.00 235,000.00
CHINA TRANSINFO TECHNOLOGY-A
24,100 15.24 367,284.00
DHC SOFTWARE CO LTD -A
48,200 7.24 348,968.00
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A
9,704 87.29 847,062.16
IFLYTEK CO LTD-A
17,400 53.96 938,904.00
SANGFOR TECHNOLOGIES INC-A
1,900 268.00 509,200.00
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A
11,300 60.25 680,825.00
WANGSU SCIENCE & TECHNOLOG-A
51,100 5.73 292,803.00
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A
21,371 31.85 680,666.35
AVIC JONHON OPTRONIC TECH-A
12,400 70.20 870,480.00
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A
320,712 6.58 2,110,284.96
CHINA GREATWALL TECHNOLOGY-A
23,100 12.31 284,361.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FIBERHOME TELECOM TECH CO-A
17,600 17.48 307,648.00
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A
29,500 13.48 397,660.00
GOERTEK INC -A
35,700 35.08 1,252,356.00
GRG BANKING EQUIPMENT CO -A
47,875 13.04 624,290.00
GUANGZHOU HAIGE COMMUNICAT-A
36,300 9.92 360,096.00
HENGTONG OPTIC-ELECTRIC CO-A
29,948 11.68 349,792.64
INSPUR ELECTRONIC INFORMAT-A
14,536 27.05 393,198.80
LENS TECHNOLOGY CO LTD-A
41,100 25.61 1,052,571.00
LINGYI ITECH GUANGDONG CO-A
45,000 8.11 364,950.00
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A
57,260 33.47 1,916,492.20
NINESTAR CORP-A
16,800 24.35 409,080.00
SHENZHEN SUNWAY COMMUNICAT-A
7,700 26.23 201,971.00
SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A
25,300 16.28 411,884.00
TIANMA MICROELECTRONICS-A
32,300 13.82 446,386.00
UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUS-A
11,900 15.51 184,569.00
WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD-A
12,300 83.80 1,030,740.00
WUHAN GUIDE INFRARED CO LT-A
9,950 32.34 321,783.00
WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHA-A
27,135 14.63 396,985.05
WUXI LEAD INTELLIGENT EQUI-A
7,000 76.05 532,350.00
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A
5,450 76.06 414,527.00
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A
28,000 23.15 648,200.00
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A
7,200 34.98 251,856.00
ZTE CORP-A
36,100 29.08 1,049,788.00
CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A
124,900 5.35 668,215.00
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A
185,809 19.65 3,651,146.85
HUADIAN POWER INTL CORP-A
71,900 3.45 248,055.00
SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A
63,300 9.87 624,771.00
SHENERGY COMPANY LIMITED-A
49,200 5.77 283,884.00
SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO-A
43,792 11.38 498,352.96
GCL SYSTEM INTEGRATION TEC-A
74,600 3.15 234,990.00
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR B-A
2,840 171.89 488,167.60
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A
30,120 95.80 2,885,496.00
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A
3,100 163.75 507,625.00
SANAN OPTOELECTRONICS CO L-A
31,200 24.17 754,104.00
SHENZHEN GOODIX TECHNOLOGY-A
2,589 123.96 320,932.44
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TIANJIN ZHONGHUAN SEMICOND-A
18,700 27.37 511,819.00
TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOG-A
27,500 12.18 334,950.00
UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A
4,700 128.05 601,835.00
WILL SEMICONDUCTOR LTD-A
7,526 272.00 2,047,072.00
16,522,388 301,932,583.41
香港・オフショア人民元小計
(5,129,834,592)
サウジアラビア RABIGH REFINING AND PETROCHE
37,250 21.40 797,150.00
リアル
SAUDI ARABIAN OIL CO
265,120 35.80 9,491,296.00
ADVANCED PETROCHEMICALS CO
11,170 80.00 893,600.00
NATIONAL INDUSTRIALIZATION C
18,450 19.08 352,026.00
SABIC AGRI-NUTRIENTS CO
25,610 102.00 2,612,220.00
SAHARA INTERNATIONAL PETROCH
59,510 27.30 1,624,623.00
SAUDI ARABIAN MINING CO
55,790 55.60 3,101,924.00
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP
109,470 122.80 13,442,916.00
SAUDI CEMENT
6,600 64.80 427,680.00
SAUDI IND INVESTMENT GROUP
30,550 36.00 1,099,800.00
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO
107,780 17.40 1,875,372.00
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL
37,120 71.20 2,642,944.00
SAUDI AIRLINES CATERING CO
3,950 80.40 317,580.00
JARIR MARKETING CO
8,260 213.00 1,759,380.00
ABDULLAH AL OTHAIM MARKETS
6,600 130.80 863,280.00
ALMARAI CO
29,920 55.00 1,645,600.00
SAVOLA 35,860 39.90 1,430,814.00
DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL
4,260 150.00 639,000.00
AL RAJHI BANK
150,210 99.70 14,975,937.00
ALINMA BANK
126,490 19.50 2,466,555.00
ARAB NATIONAL BANK
75,050 22.04 1,654,102.00
BANK AL-JAZIRA
36,350 18.84 684,834.00
BANK ALBILAD
52,970 37.00 1,959,890.00
BANQUE SAUDI FRANSI
73,030 35.95 2,625,428.50
RIYAD BANK
164,390 24.56 4,037,418.40
SAUDI BRITISH BANK
101,750 29.90 3,042,325.00
THE SAUDI NATIONAL BANK
267,025 54.00 14,419,350.00
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE
4,870 113.80 554,206.00
CO FOR COOPERATIVE INSURANCE
10,550 77.00 812,350.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV
96,550 10.60 1,023,430.00
EMAAR ECONOMIC CITY
38,900 10.68 415,452.00
ETIHAD ETISALAT CO
48,420 31.80 1,539,756.00
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO
55,450 14.64 811,788.00
SAUDI TELECOM CO
73,180 121.40 8,884,052.00
SAUDI ELECTRICITY CO
99,310 23.84 2,367,550.40
2,327,765 107,291,629.30
サウジアラビアリアル小計
(3,128,623,910)
307,239,341 107,995,207,116
合 計
(107,995,207,116)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
通貨 種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
メキシコ 投資証券 FIBRA UNO ADMINISTRACION SA 403,700 9,668,615.00
ペソ
403,700 9,668,615.00
メキシコペソ小計
(53,122,271)
インドル 社債券 BRITANNIA INDUSTRIES LTD-8.0%- 158,700.00 ―
ピー
22/08/28
158,700.00 ―
インドルピー小計
(―)
南アフリ 投資証券 GROWTHPOINT PROPERTIES LTD 430,630 6,218,297.20
カランド
430,630 6,218,297.20
南アフリカランド小計
(48,067,437)
101,189,708
合計
(101,189,708)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注3)投資証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
外貨建有価証券の内訳
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
組入株式 組入債券 組入投資証券 合計金額に
種 類 銘柄数
時価比率 時価比率 時価比率 対する比率
米ドル 株式 77銘柄 100.0 % ― ― 14.5 %
メキシコペソ 株式 23銘柄 97.3 % ― ― 1.8 %
投資証券 1銘柄 ― ― 2.7 % 0.0 %
ブラジルレアル 株式 53銘柄 100.0 % ― ― 4.9 %
チリペソ 株式 12銘柄 100.0 % ― ― 0.5 %
コロンビアペソ 株式 5銘柄 100.0 % ― ― 0.1 %
ユーロ 株式 3銘柄 100.0 % ― ― 0.1 %
英ポンド 株式 1銘柄 100.0 % ― ― 0.1 %
トルコリラ 株式 14銘柄 100.0 % ― ― 0.3 %
チェココルナ 株式 3銘柄 100.0 % ― ― 0.1 %
ハンガリーフォリン 株式 3銘柄 100.0 % ― ― 0.2 %
ト
ポーランドズロチ 株式 14銘柄 100.0 % ― ― 0.7 %
香港ドル 株式 202銘柄 100.0 % ― ― 21.3 %
マレーシアリンギッ 株式 35銘柄 100.0 % ― ― 1.4 %
ト
タイバーツ 株式 44銘柄 100.0 % ― ― 1.8 %
フィリピンペソ 株式 19銘柄 100.0 % ― ― 0.6 %
インドネシアルピア 株式 22銘柄 100.0 % ― ― 1.2 %
韓国ウォン 株式 103銘柄 100.0 % ― ― 13.5 %
台湾ドル 株式 87銘柄 100.0 % ― ― 13.7 %
インドルピー 株式 96銘柄 100.0 % ― ― 9.8 %
社債券 1銘柄 ― ― ― ―
パキスタンルピー 株式 3銘柄 100.0 % ― ― 0.0 %
カタールリアル 株式 12銘柄 100.0 % ― ― 0.7 %
エジプトポンド 株式 3銘柄 100.0 % ― ― 0.1 %
南アフリカランド 株式 36銘柄 98.8 % ― ― 3.8 %
投資証券 1銘柄 ― ― 1.2 % 0.0 %
アラブディルハム 株式 9銘柄 100.0 % ― ― 0.6 %
クウェート・ディ 株式 7銘柄 100.0 % ― ― 0.6 %
ナール
香港・オフショア人 株式 292銘柄 100.0 % ― ― 4.7 %
民元
サウジアラビアリア 株式 35銘柄 100.0 % ― ― 2.9 %
ル
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第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。
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２【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は 2021年 5月31日 現在です。
【日興五大陸株式ファンド】
【純資産額計算書】
Ⅰ 資産総額 19,322,682,140 円
Ⅱ 負債総額 16,204,180 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 19,306,477,960 円
Ⅳ 発行済口数 14,934,278,070 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.2928 円
（参考）
海外株式インデックスＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ（ヘッジなし）マザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 235,031,982,445 円
Ⅱ 負債総額 1,275,811,140 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 233,756,171,305 円
Ⅳ 発行済口数 63,085,497,725 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 3.7054 円
海外新興国株式インデックスＭＳＣＩエマージング（ヘッジなし）マザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 117,122,993,734 円
Ⅱ 負債総額 2,185,611,430 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 114,937,382,304 円
Ⅳ 発行済口数 47,919,571,310 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.3985 円
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
（１）名義書換
受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求を行なわな
いものとします。
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（２）受益者に対する特典
該当事項はありません。
（３）譲渡制限の内容
① 譲渡制限はありません。
② 受益権の譲渡
・受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
・前述の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少およ
び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとし
ます。ただし、振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設し
た他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に 社債、株式等の振替に関する法律
の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知
するものとします。
・前述の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている
振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合などにおいて、
委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止
期間を設けることができます。
③ 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗する
ことができません。
（４）受益証券の再発行
受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行
の請求を行なわないものとします。
（５）受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、 社債、株式等の振替に関する法律 に定めるところにしたがい、一
定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
（６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、 解
約請求の受付、解約金および償還金の支払いなど については、約款の規定によるほか、民法その他の法
令などにしたがって取り扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
（１）資本金の額
2021年5月末 現在 資本金 17,363,045,900円
発行可能株式総数 230,000,000株
発行済株式総数 197,012,500株
●過去５年間における主な資本金の増減 ： 該当事項はありません。
（２）会社の意思決定機関（ 2021年5月末 現在）
・株主総会
株主総会は、取締役の選任および定款変更に係る決議などの株式会社の基本的な方針や重要な事項の決
定を行ないます。
当社は、毎年３月31日の最終の株主名簿に記載または記録された議決権を有する株主をもって、その事
業年度に関する定時株主総会において、その権利を行使することができる株主とみなし、毎年３月31日
（事業年度の終了）から３ヶ月以内にこれを招集し、臨時株主総会は必要に応じてこれを招集します。
・取締役会
取締役会は、業務執行の決定を行い、取締役の職務の執行の監督をします。 また、取締役会の決議に
よって重要な業務執行（会社法第399条の13第5項各号に掲げる事項を除く。）の決定の全部又は一部を
取締役に委任することができます。
当社の取締役会は10名以内の取締役 （監査等委員である取締役を除く。）及び5名以内の監査等委員であ
る取締役 で構成され、取締役 （監査等委員である取締役を除く。） の任期は選任後１年以内に終了する
事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとします。取締役会はその決議をもっ
て、 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中から、 代表取締役若干名を選定します。
・ 監査等委員会
当社の 監査等委員会 は 、 ５名以内の 監査等委員である取締役 で構成され、 監査等委員である取締役 の任
期は選任後 ２ 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとしま
す。 監査等委員会 は、その決議をもって 、監査等委員の中から、 常勤の 監査等委員 を選定します。
（３）運用の意思決定プロセス（ 2021年5月末 現在）
１．投資委員会にて、国内外の経済見通し、市況見通しおよび資産配分の基本方針を決定します。
２．各運用部門は、投資委員会の決定に基づき、個別資産および資産配分戦略に係る具体的な運用方針を策
定します。
３．各運用部門のファンドマネージャーは、上記方針を受け、個別ファンドのガイドラインおよびそれぞれ
の運用方針に沿って、ポートフォリオを構築・管理します。
４．トレーディング部門は、社会的信用力、情報提供力、執行対応力において最適と判断し得る発注業者、
発注方針などを決定します。その上で、トレーダーは、最良執行のプロセスに則り売買を執行します。
５． 運用状況の評価・分析および運用リスク管理、ならびに 法令など遵守状況のモニタリングについては、
運用部門から独立したリスク管理／コンプライアンス業務担当部門が担当し、これを運用部門にフィー
ドバックすることにより、適切な運用体制を維持できるように努めています。
２【事業の内容及び営業の概況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設
定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行
なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。
・委託会社の運用する、 2021年5月末 現在の投資信託などは次の通りです。
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
純資産額
種 類 ファンド本数
（単位：億円）
投資信託総合計 851 261,058
株式投資信託 784 226,178
単位型 279 11,091
追加型 505 215,087
公社債投資信託 67 34,879
単位型 54 2,000
追加型 13 32,879
３【委託会社等の経理状況】
１. 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号、
以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第２条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
府令」（平成19年８月６日内閣府令第52号）に基づいて作成しております。
２. 当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、 第62期事業年度 （2020年４月１日から2021
年３月31日まで）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
（１）【貸借対照表】
(単位：百万円)
第61期 第62期
(2020年３月31日) (2021年３月31日)
資産の部
流動資産
現金・預金 24,591 24,698
有価証券 19 17
前払費用 603 785
未収入金 14 225
未収委託者報酬 16,912 24,738
未収収益 ※3 1,412 ※3 891
関係会社短期貸付金 2,371 2,403
立替金 1,437 930
その他 ※2 1,316 ※2 361
流動資産合計 48,679 55,053
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 182 ※1 245
135 190
器具備品 ※1 ※1
有形固定資産合計 318 436
無形固定資産
120 241
ソフトウエア
無形固定資産合計 120 241
投資その他の資産
投資有価証券 17,826 22,903
関係会社株式 25,769 25,987
長期差入保証金 484 678
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2,022 1,845
繰延税金資産
投資その他の資産合計 46,102 51,414
固定資産合計 46,540 52,092
資産合計 95,220 107,145
(単位：百万円)
第61期 第62期
(2020年３月31日) (2021年３月31日)
負債の部
流動負債
預り金 554 844
未払金 5,881 9,834
未払収益分配金 8 8
未払償還金 71 71
未払手数料 5,202 8,956
その他未払金 599 798
未払費用 ※3 4,289 ※3 4,660
未払法人税等 1,439 1,090
未払消費税等 ※4 746 ※4 775
賞与引当金 2,718 3,034
役員賞与引当金 55 55
42 643
その他
流動負債合計 15,726 20,938
固定負債
退職給付引当金 1,395 1,456
賞与引当金 － 156
その他 695 544
固定負債合計 2,091 2,157
負債合計 17,818 23,095
純資産の部
株主資本
資本金 17,363 17,363
資本剰余金
5,220 5,220
資本準備金
資本剰余金合計 5,220 5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
55,395 61,956
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 55,395 61,956
自己株式 △905 △2,067
株主資本合計 77,073 82,472
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 △60 1,461
389 115
繰延ヘッジ損益
評価・換算差額等合計 329 1,577
純資産合計 77,402 84,049
負債純資産合計 95,220 107,145
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（２）【損益計算書】
(単位：百万円)
第61期 第62期
(自 2019年４月１日 (自 2020年４月１日
至 2020年３月31日) 至 2021年３月31日)
営業収益
委託者報酬 74,265 78,975
その他営業収益 2,994 3,973
営業収益合計 77,259 82,948
営業費用
支払手数料 31,322 34,050
広告宣伝費 953 953
公告費 2 1
調査費 17,275 17,813
調査費 920 966
委託調査費 16,333 16,825
図書費 21 22
委託計算費 534 545
営業雑経費 1,058 1,053
通信費 116 174
印刷費 337 331
協会費 52 51
諸会費 10 11
その他 541 483
営業費用計 51,148 54,419
一般管理費
給料 9,857 10,383
役員報酬 360 243
役員賞与引当金繰入額 55 55
給料・手当 6,675 6,766
賞与 64 159
賞与引当金繰入額 2,702 3,158
交際費 92 14
寄付金 29 30
旅費交通費 420 57
租税公課 440 485
不動産賃借料 901 939
退職給付費用 387 388
退職金 82 10
固定資産減価償却費 118 138
福利費 1,014 1,084
3,229 4,286
諸経費
一般管理費計 16,573 17,817
営業利益 9,538 10,711
(単位：百万円)
第61期 第62期
(自 2019年４月１日 (自 2020年４月１日
至 2020年３月31日) 至 2021年３月31日)
営業外収益
受取利息 99 75
受取配当金
※１ 4,881 ※１ 2,555
有価証券償還益 － 14
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
デリバティブ収益 223 －
時効成立分配金・償還金 1 1
為替差益 5 －
その他 145 62
営業外収益合計 5,357 2,710
営業外費用
支払利息 185 122
有価証券償還損 0 －
デリバティブ費用 － 804
時効成立後支払分配金・償還金 1 25
為替差損 － 59
その他 12 42
営業外費用合計 199 1,054
経常利益 14,695 12,367
特別利益
投資有価証券売却益 164 774
その他 － 0
特別利益合計 164 774
特別損失
投資有価証券売却損 19 237
投資有価証券評価損 21 5
固定資産処分損 0 0
役員退職一時金 － 125
特別損失合計 41 369
税引前当期純利益 14,818 12,773
法人税、住民税及び事業税
3,307 3,722
法人税等調整額 45 △373
法人税等合計 3,353 3,348
当期純利益 11,465 9,424
（３）【株主資本等変動計算書】
第61期（自 2019年４月１日 至 2020年３月31日）
(単位：百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
株主資本
資本金 自己株式
剰余金
資本剰余金 利益剰余金
合計
資本準備金
合計 合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 17,363 5,220 5,220 47,142 47,142 △833 68,891
当期変動額
剰余金の配当 △3,212 △3,212 △3,212
当期純利益 11,465 11,465 11,465
自己株式の取得 △71 △71
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 － － － 8,252 8,252 △71 8,181
当期末残高 17,363 5,220 5,220 55,395 55,395 △905 77,073
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評価・換算差額等
その他 評価・
純資産合計
繰延ヘッジ
有価証券 換算差額
損益
評価差額金 等合計
当期首残高 493 185 679 69,571
当期変動額
剰余金の配当 △3,212
当期純利益 11,465
自己株式の取得 △71
株主資本以外の項目の
△553 204 △349 △349
当期変動額（純額）
当期変動額合計 △553 204 △349 7,831
当期末残高 △60 389 329 77,402
第62期（自 2020年４月１日 至 2021年３月31日）
(単位：百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
株主資本
資本金 自己株式
剰余金
資本剰余金 利益剰余金
合計
資本準備金
合計 合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 17,363 5,220 5,220 55,395 55,395 △905 77,073
当期変動額
剰余金の配当 △2,862 △2,862 △2,862
当期純利益 9,424 9,424 9,424
自己株式の取得 △1,161 △1,161
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 － － － 6,561 6,561 △1,161 5,399
当期末残高 17,363 5,220 5,220 61,956 61,956 △2,067 82,472
評価・換算差額等
その他 評価・
純資産合計
繰延ヘッジ
有価証券 換算差額
損益
評価差額金 等合計
当期首残高 △60 389 329 77,402
当期変動額
剰余金の配当 △2,862
当期純利益 9,424
自己株式の取得 △1,161
株主資本以外の項目の
1,521 △273 1,247 1,247
当期変動額（純額）
当期変動額合計 1,521 △273 1,247 6,647
当期末残高 1,461 115 1,577 84,049
[注記事項]
（重要な会計方針）
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第62期
項目 （自 2020年４月１日
至 2021年３月31日）
１ 資産の評価基準及び評価方 (1) 有価証券
法
① 子会社株式及び関連会社株式
総平均法による原価法
② その他有価証券
時価のあるもの
決算末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法によ
り処理し、売却原価は、総平均法により算定)
時価のないもの
総平均法による原価法
(2) デリバティブ
時価法
２ 固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定率法により償却しております。ただし、2016年４月１日以後に取得した建
物附属設備については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 ３年～15年
器具備品 ３年～20年
(2) 無形固定資産
定額法により償却しております。ただし、ソフトウエア(自社利用分)につい
ては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法によっております。
３ 引当金の計上基準 (1) 賞与引当金
従業員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づき、当事業年
度の負担額を計上しております。
(2) 役員賞与引当金
役員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づき、当事業年度
の負担額を計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年
金資産の見込額に基づき、計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に
帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期
間以内の一定の年数（10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の
翌事業年度から費用処理しております。
４ ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
(2) ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は投資有価証券であります。
(3) ヘッジ方針
ヘッジ取引規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジして
おります。
(4) ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間における相場変動によるヘッジ
手段及びヘッジ対象資産に係る損益の累計を比較し有効性を評価しておりま
す。
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５ その他財務諸表作成のため 消費税等の会計処理
の基本となる重要な事項 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっており、控除対象外消
費税等は、当事業年度の費用として処理しております。
（未適用の会計基準等）
・ 「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 平成30年３月30日）
・ 「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 平成30年３月30日）
(１) 概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の５つのステップを適用し認識されます。
ステップ１：顧客との契約を識別する。
ステップ２：契約における履行義務を識別する。
ステップ３：取引価格を算定する。
ステップ４：契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ５：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(２) 適用予定日
2022年３月期の期首より適用予定であります。
(３) 当該会計基準等の適用による影響
当該会計基準の適用による影響は軽微であります。
（貸借対照表関係）
第61期 第62期
(2020年３月31日) (2021年３月31日)
※１ 有形固定資産の減価償却累計額 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額
建物 1,311百万円 建物 1,349百万円
器具備品 707百万円 器具備品 764百万円
※２ 信託資産 ※２ 信託資産
流動資産のその他のうち２百万円は、「直販顧客 流動資産のその他のうち２百万円は、「直販顧客
分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に 分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に
信託しております。 信託しております。
※３ 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであ ※３ 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであ
ります。 ります。
(流動資産) (流動資産)
未収収益 151百万円 未収収益 257百万円
(流動負債) (流動負債)
未払費用 623百万円 未払費用 1,247百万円
※４ 消費税等の取扱い ※４ 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、 仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、
「未払消費税等」として表示しております。 「未払消費税等」として表示しております。
※５ 保証債務
当社は、Nikko Asset Management Europe Ltd が
ロンドン ウォール リミテッド パートナーシップ
に支払うオフィス賃借料等の債務365百万円に対し
て保証を行っております。
（損益計算書関係）
第61期 第62期
（自 2019年４月１日 （自 2020年４月１日
至 2020年３月31日） 至 2021年３月31日）
※１ 各科目に含まれている関係会社に対するものは、 ※１ 各科目に含まれている関係会社に対するものは、
次のとおりであります。 次のとおりであります。
受取配当金 4,849百万円 受取配当金 2,498百万円
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（株主資本等変動計算書関係）
第61期（自 2019年４月１日 至 2020年３月31日）
１ 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式（株） 197,012,500 － － 197,012,500
２ 自己株式の種類及び株式数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式（株） 1,365,700 88,800 － 1,454,500
（変動事由の概要）
2019年８月13日の取締役会決議による自己株式の取得 88,800株
３ 新株予約権等に関する事項
新株予約権の目的となる株式の数(株)
新株予約権の
当事業年
新株予約権の内訳 目的となる 度末残高
当事業年度 当事業年度 当事業年度 当事業
(百万円)
期首 増加 減少 年度末
株式の種類
2009年度
普通株式 1,171,500 － 1,171,500 － －
ストックオプション(1)
2009年度
普通株式 75,900 － 75,900 － －
ストックオプション(2)
2011年度
普通株式 2,055,900 － 871,200 1,184,700 －
ストックオプション(1)
2016年度
普通株式 3,618,000 － 2,272,000 1,346,000 －
ストックオプション(1)
2016年度
普通株式 3,811,000 － 1,417,000 2,394,000 －
ストックオプション(2)
2017年度
普通株式 4,356,000 － 1,417,000 2,939,000 －
ストックオプション(1)
合計 15,088,300 － 7,224,600 7,863,700 －
(注) １ 当事業年度の減少は、新株予約権の失効等によるものであります。
２ 2011年度ストックオプション(1)1,184,700株、2016年度ストックオプション(1)881,000株及び2016年度ス
トックオプション(2)804,000株は、当事業年度末現在、権利行使期間の初日が到来しておりますが、他の条
件が満たされていないため新株予約権を行使することができません。また、2016年度ストックオプション
(1)465,000株、2016年度ストックオプション(2)1,590,000株及び2017年度ストックオプション(1)は、権利
行使期間の初日が到来しておりません。
４ 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
配当金の総額 １株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額(円)
2019年５月28日
普通株式 3,212 16.42 2019年３月31日 2019年６月24日
取締役会
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の総額 １株当たり
決議 株式の種類 配当の原資 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額(円)
2020年６月12日
普通株式 利益剰余金 2,862 14.64 2020年３月31日 2020年７月１日
取締役会
第62期（自 2020年４月１日 至 2021年３月31日）
１ 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
普通株式（株） 197,012,500 － － 197,012,500
２ 自己株式の種類及び株式数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式（株） 1,454,500 1,405,500 － 2,860,000
（変動事由の概要）
2020年３月25日の取締役会決議による自己株式の取得 594,300株
2020年７月17日の取締役会決議による自己株式の取得 811,200株
３ 新株予約権等に関する事項
新株予約権の目的となる株式の数(株)
新株予約権の
当事業年
新株予約権の内訳 目的となる 度末残高
当事業年度 当事業年度 当事業年度 当事業
(百万円)
期首 増加 減少 年度末
株式の種類
2011年度
普通株式 1,184,700 － 752,400 432,300 －
ストックオプション(1)
2016年度
普通株式 1,346,000 － 330,000 1,016,000 －
ストックオプション(1)
2016年度
普通株式 2,394,000 － 622,000 1,772,000 －
ストックオプション(2)
2017年度
普通株式 2,939,000 － 332,000 2,607,000 －
ストックオプション(1)
合計 7,863,700 － 2,036,400 5,827,300 －
(注) １ 当事業年度の減少は、新株予約権の失効等によるものであります。
２ 2011年度ストックオプション(1)432,300株、2016年度ストックオプション(1)1,016,000株、2016年度ストッ
クオプション(2)1,088,000株及び2017年度ストックオプション874,000株は、当事業年度末現在、権利行使
期間の初日が到来しておりますが、他の条件が満たされていないため新株予約権を行使することができませ
ん。また、2016年度ストックオプション(2)684,000株及び2017年度ストックオプション(1)1,733,000株は、
権利行使期間の初日が到来しておりません。
４ 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
配当金の総額 １株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額(円)
2020年６月12日
普通株式 2,862 14.64 2020年３月31日 2020年７月１日
取締役会
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の総額 １株当たり
決議 株式の種類 配当の原資 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額(円)
2021年５月25日
普通株式 利益剰余金 5,191 26.74 2021年３月31日 2021年６月29日
取締役会
(リース取引関係)
第61期 第62期
（自 2019年４月１日 （自 2020年４月１日
至 2020年３月31日） 至 2021年３月31日）
オペレーティング・リース取引 オペレーティング・リース取引
解約不能のものに係る未経過リース料 解約不能のものに係る未経過リース料
１年内 912百万円 １年内 911百万円
１年超 6,148百万円 １年超 5,236百万円
合計 7,060百万円 合計 6,148百万円
（金融商品関係）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第61期(自 2019年４月１日 至 2020年３月31日）
１ 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持を目的として、
当該投資信託を有価証券及び投資有価証券として保有しております。当社が行っているデリバティブ取引
については、保有する投資信託に係る将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているた
め、有価証券及び投資有価証券保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は
行わない方針であります。
また、資金運用については短期的な預金等に限定しております。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
預金に関しては10数行に分散して預入れしておりますが、これら金融機関の破綻及び債務不履行等によ
る信用リスクに晒されております。営業債権である未収委託者報酬及び未収収益に関しては、それらの源
泉である預り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘
定と分別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債
権が信用リスクに晒されることは無いと考えております。また、グロ－バルに事業を展開していることか
ら生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されます。有価証券及び投資有価証券は、主
に自己で設定した投資信託へのシ－ドマネ－の投入によるものであります。これら投資信託の投資対象は
株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されておりま
すが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引により、リスクをヘッジし
ております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しておりま
す。デリバティブ取引は、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しております。なお、ヘッジ
会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の「重
要な会計方針「４ ヘッジ会計の方法」」をご参照下さい。
営業債務である未払金（未払手数料）、未払費用に関しては、すべてが１年以内の支払期日でありま
す。未払金（未払手数料）については、債権（未収委託者報酬）を資金回収した後に、販売会社へ当該債
務を支払うフローとなっているため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。また未払費
用のうち運用再委託先への顧問料支払に係るものについてもほとんどのものが、未払金同様のフローのた
め、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。それ以外の営業費用及び一般管理費に係る未
払費用に関しては、流動性リスクに晒されており、一部は外貨建て債務があるため、為替の変動リスクに
も晒されております。
上記以外の外貨建ての債権及び債務に関しては、為替変動リスクに晒されておりますが、一部為替予約
によりリスクをヘッジしております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
当社は、預金の預入れやデリバティブ取引を行う金融機関の選定に関しては、相手方の財政状態及び
経営成績、又は必要に応じて格付等を考慮した上で決定しております。また既に取引が行われている相
手方に関しても、定期的に継続したモニタリングを行うことで、相手方の財務状況の悪化等による信用
リスクを早期に把握することで、リスクの軽減を図っております。
② 市場リスク（為替や価格等の変動リスク）の管理
当社は、原則、有価証券及び投資有価証券以外の為替変動や価格変動に係るリスクに対して、ヘッジ
取引を行っておりません。外貨建ての営業債権債務について、月次ベ－スで為替変動リスクを測定し、
モニタリングを実施しております。また、有価証券及び投資有価証券に関しては、一部について、為替
変動リスクや価格変動リスクを回避する目的でデリバティブ取引を行っております。毎月末にそれぞれ
の時価を算出し、評価損益（ヘッジ対象の有価証券及び投資有価証券は、ヘッジ損益考慮後の評価損
益）を把握しております。また、市場の変動等に基づき、今後の一定期間において特定の確率で、金融
商品に生じ得る損失額の推計値を把握するため、バリュ－・アット・リスクを用いた市場リスク管理を
週次ベ－スで実施しております。さらに、外貨建ての貸付金に関しては、為替変動リスクを回避する目
的でデリバティブ取引を行っております。
③ 流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
当社は、日々資金残高管理を行っております。また、適時に資金繰予定表を作成・更新するととも
に、手許流動性（最低限必要な運転資金）を状況に応じて見直し・維持すること等により、流動性リス
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
クを管理しております。
２ 金融商品の時価等に関する事項
2020年３月31日（当事業年度の決算日）における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額について
は、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含め
ておりません。
(単位：百万円)
貸借対照表
時価(※1) 差額
計上額(※1)
(1）現金・預金 24,591 24,591 －
(2) 未収委託者報酬
16,912 16,912 －
(3) 未収収益
1,412 1,412 －
(4) 関係会社短期貸付金
2,371 2,371 －
(5) 有価証券及び投資有価証券
17,828 17,828 －
その他有価証券
(6) 未払金
(5,881) (5,881) －
(7) 未払費用
(4,289) (4,289) －
(8) デリバティブ取引(※2)
ヘッジ会計が適用されていないもの (25) (25) －
ヘッジ会計が適用されているもの 167 167 －
デリバティブ取引計 142 142 －
(※1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(※2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
(注) １ 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
(1) 現金・預金、(2) 未収委託者報酬、(3) 未収収益並びに（4）関係会社短期貸付金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
(5) 有価証券及び投資有価証券
投資信託は基準価額によっております。
(6) 未払金及び(7) 未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
(8) デリバティブ取引
（デリバティブ取引関係）注記を参照ください。なお、ヘッジ会計が適用されていないもののうち
15百万円は貸借対照表上流動資産のその他に含まれ、41百万円は流動負債のその他に含まれており
ます。また、ヘッジ会計が適用されているもののうち167百万円は貸借対照表上流動資産のその他
に含まれております。
２ 非上場株式等（貸借対照表計上額16百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見
積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)有価証券及び投資
有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
３ 子会社株式（貸借対照表計上額22,876百万円）及び関連会社株式（貸借対照表計上額2,892百万円）
は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが
極めて困難と認められるため、上記の表には含めておりません。
４ 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位：百万円)
１年超 ５年超
１年以内 10年超
５年以内 10年以内
現金・預金 24,591 － － －
未収委託者報酬 16,912 － － －
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未収収益 1,412 － － －
有価証券及び投資有価証券
投資信託 19 149 8,709 29
合計 42,936 149 8,709 29
第62期(自 2020年４月１日 至 2021年３月31日）
１ 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持を目的として、
当該投資信託を有価証券及び投資有価証券として保有しております。当社が行っているデリバティブ取引
については、保有する投資信託に係る将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているた
め、有価証券及び投資有価証券保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は
行わない方針であります。
また、資金運用については短期的な預金等に限定しております。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
預金に関しては10数行に分散して預入れしておりますが、これら金融機関の破綻及び債務不履行等によ
る信用リスクに晒されております。営業債権である未収委託者報酬及び未収収益に関しては、それらの源
泉である預り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘
定と分別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債
権が信用リスクに晒されることは無いと考えております。また、グロ－バルに事業を展開していることか
ら生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されます。有価証券及び投資有価証券は、主
に自己で設定した投資信託へのシ－ドマネ－の投入によるものであります。これら投資信託の投資対象は
株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されておりま
すが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引により、リスクをヘッジし
ております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しておりま
す。デリバティブ取引は、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しております。なお、ヘッジ
会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の「重
要な会計方針「４ ヘッジ会計の方法」」をご参照下さい。
営業債務である未払金（未払手数料）、未払費用に関しては、すべてが１年以内の支払期日でありま
す。未払金（未払手数料）については、債権（未収委託者報酬）を資金回収した後に、販売会社へ当該債
務を支払うフローとなっているため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。また未払費
用のうち運用再委託先への顧問料支払に係るものについてもほとんどのものが、未払金同様のフローのた
め、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。それ以外の営業費用及び一般管理費に係る未
払費用に関しては、流動性リスクに晒されており、一部は外貨建て債務があるため、為替の変動リスクに
も晒されております。
上記以外の外貨建ての債権及び債務に関しては、為替変動リスクに晒されておりますが、一部為替予約
によりリスクをヘッジしております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
当社は、預金の預入れやデリバティブ取引を行う金融機関の選定に関しては、相手方の財政状態及び
経営成績、又は必要に応じて格付等を考慮した上で決定しております。また既に取引が行われている相
手方に関しても、定期的に継続したモニタリングを行うことで、相手方の財務状況の悪化等による信用
リスクを早期に把握することで、リスクの軽減を図っております。
② 市場リスク（為替や価格等の変動リスク）の管理
当社は、原則、有価証券及び投資有価証券以外の為替変動や価格変動に係るリスクに対して、ヘッジ
取引を行っておりません。外貨建ての営業債権債務について、月次ベ－スで為替変動リスクを測定し、
モニタリングを実施しております。また、有価証券及び投資有価証券に関しては、一部について、為替
変動リスクや価格変動リスクを回避する目的でデリバティブ取引を行っております。毎月末にそれぞれ
の時価を算出し、評価損益（ヘッジ対象の有価証券及び投資有価証券は、ヘッジ損益考慮後の評価損
益）を把握しております。また、市場の変動等に基づき、今後の一定期間において特定の確率で、金融
商品に生じ得る損失額の推計値を把握するため、バリュ－・アット・リスクを用いた市場リスク管理を
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
週次ベ－スで実施しております。さらに、外貨建ての貸付金に関しては、為替変動リスクを回避する目
的でデリバティブ取引を行っております。
③ 流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
当社は、日々資金残高管理を行っております。また、適時に資金繰予定表を作成・更新するととも
に、手許流動性（最低限必要な運転資金）を状況に応じて見直し・維持すること等により、流動性リス
クを管理しております。
２ 金融商品の時価等に関する事項
2021年３月31日（当事業年度の決算日）における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額について
は、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含め
ておりません。
(単位：百万円)
貸借対照表
時価(※1) 差額
計上額(※1)
(1）現金・預金 24,698 24,698 －
(2) 未収委託者報酬
24,738 24,738 －
(3) 未収収益
891 891 －
(4) 関係会社短期貸付金
2,403 2,403 －
(5) 有価証券及び投資有価証券
22,905 22,905 －
その他有価証券
(6) 未払金
(9,834) (9,834) －
(7) 未払費用
(4,660) (4,660) －
(8) デリバティブ取引(※2)
ヘッジ会計が適用されていないもの (188) (188) －
ヘッジ会計が適用されているもの (453) (453) －
デリバティブ取引計 (642) (642) －
(※1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(※2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
(注) １ 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
(1) 現金・預金、(2) 未収委託者報酬、(3) 未収収益並びに（4）関係会社短期貸付金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
(5) 有価証券及び投資有価証券
投資信託は基準価額によっております。
(6) 未払金及び(7) 未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
(8) デリバティブ取引
（デリバティブ取引関係）注記を参照ください。なお、上記金額は貸借対照表上流動負債のその他
に含まれております。
２ 非上場株式等（貸借対照表計上額16百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見
積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)有価証券及び投資
有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
３ 子会社株式（貸借対照表計上額23,094百万円）及び関連会社株式（貸借対照表計上額2,892百万円）
は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが
極めて困難と認められるため、上記の表には含めておりません。
４ 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位：百万円)
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１年超 ５年超
１年以内 10年超
５年以内 10年以内
現金・預金 24,698 － － －
未収委託者報酬 24,738 － － －
未収収益 891 － － －
有価証券及び投資有価証券
投資信託 17 812 10,348 20
合計 50,346 812 10,348 20
（有価証券関係）
第61期(自 2019年４月１日 至 2020年３月31日)
１ 子会社株式及び関連会社株式
(単位：百万円)
貸借対照表計上額
子会社株式 22,876
関連会社株式 2,892
(注)
子会社株式及び関連会社株式は市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等が
できず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価を記載しておりません。
２ その他有価証券
(単位：百万円)
種類 貸借対照表計上額 取得原価 差額
貸借対照表計上額
投資信託 5,381 4,912 469
が取得原価を超え
小計 5,381 4,912 469
るもの
貸借対照表計上額
投資信託 12,447 13,003 △556
が取得原価を超え
小計 12,447 13,003 △556
ないもの
合計 17,828 17,915 △86
(注) １
減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合にはすべて減
損処理を行い、30％～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して
必要と認められた額について減損処理を行っております。当事業年度において、有価証券につい
て21百万円（その他有価証券の投資信託）減損処理を行っております。
２
非上場株式等（貸借対照表計上額 16百万円）については、市場価格がなく、かつ将来キャッ
シュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることか
ら、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
３ 当事業年度中に売却したその他有価証券
(単位：百万円)
種類 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
投資信託 2,230 164 19
合計 2,230 164 19
第62期(自 2020年４月１日 至 2021年３月31日)
１ 子会社株式及び関連会社株式
(単位：百万円)
貸借対照表計上額
子会社株式 23,094
162/182
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
関連会社株式 2,892
(注)
子会社株式及び関連会社株式は市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等が
できず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価を記載しておりません。
２ その他有価証券
(単位：百万円)
種類 貸借対照表計上額 取得原価 差額
貸借対照表計上額
投資信託 16,914 14,476 2,438
が取得原価を超え
小計 16,914 14,476 2,438
るもの
貸借対照表計上額
投資信託 5,990 6,322 △332
が取得原価を超え
小計 5,990 6,322 △332
ないもの
合計 22,905 20,799 2,105
(注) １
減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合にはすべて減
損処理を行い、30％～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して
必要と認められた額について減損処理を行っております。当事業年度において、有価証券につい
て5百万円（その他有価証券の投資信託）減損処理を行っております。
２
非上場株式等（貸借対照表計上額 16百万円）については、市場価格がなく、かつ将来キャッ
シュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることか
ら、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
３ 当事業年度中に売却したその他有価証券
(単位：百万円)
種類 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
投資信託 5,735 774 237
合計 5,735 774 237
（デリバティブ取引関係）
第61期(2020年３月31日)
１ ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（1）株式関連
契約額等
契約額等 時価 評価損益
種類 のうち１年超
（百万円） （百万円） （百万円）
（百万円）
株価指数先物取引
市場取引 売建 1,913 － △41 △41
買建 － － － －
合計 1,913 － △41 △41
(注) １ 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。
２
時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。
（2）通貨関連
契約額等
契約額等 時価 評価損益
種類 のうち１年超
（百万円） （百万円） （百万円）
（百万円）
為替予約取引
市場取引以外
売建
163/182
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
の取引 米ドル 1,808 － 15 15
合計 1,808 － 15 15
(注) １
時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
２ ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関連
契約額等
ヘッジ会計の デリバティブ取引の 契約額等 時価
主なヘッジ対象 のうち１年超
方法 種類等 （百万円） （百万円）
（百万円）
為替予約取引
売建
米ドル 3,427 － 20
－
豪ドル 48 9
原則的処理
シンガポール 投資有価証券
方法
944 － 58
ドル
－
香港ドル 529 2
－
人民元 2,017 76
－
ユーロ 70 1
合計 7,038 － 167
(注) １
時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
第62期(2021年３月31日)
１ ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（1）株式関連
契約額等
契約額等 時価 評価損益
種類 のうち１年超
（百万円） （百万円） （百万円）
（百万円）
株価指数先物取引
市場取引 売建 2,670 － △75 △75
買建 － － － －
合計 2,670 － △75 △75
(注) １ 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。
２
時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。
（2）通貨関連
契約額等
契約額等 時価 評価損益
種類 のうち１年超
（百万円） （百万円） （百万円）
（百万円）
為替予約取引
市場取引以外
売建
の取引
米ドル 1,713 － △112 △112
合計 1,713 － △112 △112
(注) １
時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
２ ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関連
契約額等
ヘッジ会計の デリバティブ取引の 契約額等 時価
主なヘッジ対象 のうち１年超
方法 種類等 （百万円） （百万円）
（百万円）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
為替予約取引
売建
米ドル 4,620 － △273
原則的処理
投資有価証券
方法 －
香港ドル 862 △57
－
人民元 1,684 △117
－
ユーロ 180 △5
合計 7,347 － △453
(注) １
時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
（持分法損益等）
第61期 第62期
（自 2019年４月１日 （自 2020年４月１日
至 2020年３月31日） 至 2021年３月31日）
関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等 関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等
(単位：百万円) (単位：百万円)
(1) 関連会社に対する投資の金額 3,002 (1) 関連会社に対する投資の金額 3,010
(2) 持分法を適用した場合の投資の金額 10,485 (2) 持分法を適用した場合の投資の金額 12,258
(3) 持分法を適用した場合の投資利益の金額 1,631 (3) 持分法を適用した場合の投資利益の金額 2,751
（退職給付関係）
第61期(自 2019年４月１日 至 2020年３月31日)
１ 採用している退職給付制度の概要
当社は、確定拠出型企業年金制度及びキャッシュバランスプラン型退職金制度を設けております。
２ 確定給付制度
（1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
（百万円）
退職給付債務の期首残高 1,411
勤務費用 147
利息費用 1
数理計算上の差異の発生額 △31
退職給付の支払額 △164
退職給付債務の期末残高 1,363
（2）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
退職給付債務 1,363
未積立退職給付債務 1,363
未認識数理計算上の差異 31
貸借対照表に計上された負債の額 1,395
退職給付引当金 1,395
貸借対照表に計上された負債の額 1,395
（3）退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 147
利息費用 1
数理計算上の差異の費用処理額 6
確定給付制度に係る退職給付費用 154
（4）数理計算上の計算基礎に関する事項
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
割引率 0.2％
３ 確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、233百万円でありました。
第62期(自 2020年４月１日 至 2021年３月31日)
１ 採用している退職給付制度の概要
当社は、確定拠出型企業年金制度及びキャッシュバランスプラン型退職金制度を設けております。
２ 確定給付制度
（1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
（百万円）
退職給付債務の期首残高 1,363
勤務費用 142
利息費用 2
数理計算上の差異の発生額 6
退職給付の支払額 △86
退職給付債務の期末残高 1,429
（2）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
退職給付債務 1,429
未積立退職給付債務 1,429
未認識数理計算上の差異 27
貸借対照表に計上された負債の額 1,456
退職給付引当金 1,456
貸借対照表に計上された負債の額 1,456
（3）退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 142
利息費用 2
数理計算上の差異の費用処理額 2
確定給付制度に係る退職給付費用 147
（4）数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
割引率 0.2％
３ 確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、240百万円でありました。
（ストックオプション等関係）
第61期(自 2019年４月１日 至 2020年３月31日)
１ ストックオプション(新株予約権)の内容、規模及びその変動状況
(1) ストックオプション(新株予約権)の内容
2009年度ストックオプション(1) 2009年度ストックオプション(2)
当社及び関係会社の 当社及び関係会社の
付与対象者の区分及び人数 271名 48名
取締役・従業員 取締役・従業員
株式の種類別のストックオプショ
普通株式 19,724,100株 普通株式 1,702,800株
ンの付与数 (注)
付与日 2010年２月８日 2010年８月20日
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2012年１月22日（以下「権利行使可能
初日」といいます。）、当該権利行使
可能初日から１年経過した日の翌日、
及び当該権利行使可能初日から２年経
過した日の翌日まで原則として従業員
権利確定条件 等の地位にあることを要し、それぞれ 同左
保有する新株予約権の２分の１、４分
の１、４分の１ずつ権利確定する。た
だし、本新株予約権の行使時におい
て、当社が株式公開していることを要
する。
付与日から、権利行使可能初日から
対象勤務期間 同左
２年を経過した日まで
2012年１月22日から
権利行使期間 同左
2020年１月21日まで
2011年度ストックオプション(1) 2016年度ストックオプション(1)
当社及び関係会社の 当社及び関係会社の
付与対象者の区分及び人数 186名 16名
取締役・従業員 取締役・従業員
株式の種類別のストックオプショ
普通株式 6,101,700株 普通株式 4,437,000株
ンの付与数 (注)
付与日 2011年10月７日 2016年７月15日
2013年10月７日（以下「権利行使可 2018年７月15日（以下「権利行使可能
能初日」といいます。）、当該権利 初日」といいます。）、当該権利行使
行使可能初日から１年経過した日の 可能初日から１年経過した日の翌日、
翌日、及び当該権利行使可能初日か 及び当該権利行使可能初日から２年経
ら２年経過した日の翌日まで原則と 過した日の翌日まで原則として従業員
権利確定条件 して従業員等の地位にあることを要 等の地位にあることを要し、それぞれ
し、それぞれ保有する新株予約権の 保有する新株予約権の３分の１、３分
２分の１、４分の１、４分の１ずつ の１、３分の１ずつ権利確定する。た
権利確定する。ただし、本新株予約 だし、本新株予約権の行使時におい
権の行使時において、当社が株式公 て、当社が株式公開していることを要
開していることを要する。 する。
付与日から、権利行使可能初日から 付与日から、権利行使可能初日から
対象勤務期間
２年を経過した日まで ２年を経過した日まで
2013年10月７日から 2018年7月15日から
権利行使期間
2021年10月６日まで 2026年7月31日まで
2016年度ストックオプション(2) 2017年度ストックオプション(1)
当社及び関係会社の 当社及び関係会社の
付与対象者の区分及び人数 31名 36名
取締役・従業員 取締役・従業員
株式の種類別のストックオプショ
普通株式 4,409,000株 普通株式 4,422,000株
ンの付与数 (注)
付与日 2017年４月27日 2018年４月27日
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2019年４月27日（以下「権利行使可 2020年４月27日（以下「権利行使可
能初日」といいます。）、当該権利 能初日」といいます。）、当該権利
行使可能初日から１年経過した日の 行使可能初日から１年経過した日の
翌日、及び当該権利行使可能初日か 翌日、及び当該権利行使可能初日か
ら２年経過した日の翌日まで原則と ら２年経過した日の翌日まで原則と
権利確定条件 して従業員等の地位にあることを要 して従業員等の地位にあることを要
し、それぞれ保有する新株予約権の し、それぞれ保有する新株予約権の
３分の１、３分の１、３分の１ずつ ３分の１、３分の１、３分の１ずつ
権利確定する。ただし、本新株予約 権利確定する。ただし、本新株予約
権の行使時において、当社が株式公 権の行使時において、当社が株式公
開していることを要する。 開していることを要する。
付与日から、権利行使可能初日から 付与日から、権利行使可能初日から
対象勤務期間
２年を経過した日まで ２年を経過した日まで
2019年4月27日から 2020年4月27日から
権利行使期間
2027年4月30日まで 2028年4月30日まで
(注) 株式数に換算して記載しております。
(2) ストックオプション(新株予約権)の規模及びその変動状況
① ストックオプション（新株予約権）の数
2009年度ストックオプション(1) 2009年度ストックオプション(2)
付与日 2010年２月８日 2010年８月20日
権利確定前(株)
期首 1,171,500 75,900
付与 0 0
失効 1,171,500 75,900
権利確定 0 0
権利未確定残 － －
権利確定後(株)
期首 － －
権利確定 － －
権利行使 － －
失効 － －
権利未行使残 － －
2011年度ストックオプション(1) 2016年度ストックオプション(1)
付与日 2011年10月７日 2016年７月15日
権利確定前(株)
期首 2,055,900 3,618,000
付与 0 0
失効 871,200 2,272,000
権利確定 0 0
権利未確定残 1,184,700 1,346,000
権利確定後(株)
期首 － －
権利確定 － －
権利行使 － －
失効 － －
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権利未行使残 － －
2016年度ストックオプション(2) 2017年度ストックオプション(1)
付与日 2017年４月27日 2018年４月27日
権利確定前(株)
期首 3,811,000 4,356,000
付与 0 0
失効 1,417,000 1,417,000
権利確定 0 0
権利未確定残 2,394,000 2,939,000
権利確定後(株)
期首 － －
権利確定 － －
権利行使 － －
失効 － －
権利未行使残 － －
(注) 株式数に換算して記載しております。
② 単価情報
2009年度ストックオプション(1) 2009年度ストックオプション(2)
付与日 2010年２月８日 2010年８月20日
権利行使価格(円) 625 625
付与日における公正な評価単価
0 0
(円) (注)１
2011年度ストックオプション(1) 2016年度ストックオプション(1)
付与日 2011年10月７日 2016年７月15日
権利行使価格(円)
737(注)３ 558
付与日における公正な評価単価
0 0
(円) (注)１
2016年度ストックオプション(2) 2017年度ストックオプション(1)
付与日 2017年４月27日 2018年４月27日
権利行使価格(円)
553 694
付与日における公正な評価単価
0 0
(円) (注)１
(注) １ 公正な評価単価に代え、本源的価値（評価額と行使価格との差額）の見積りによっております。
２
ストックオプションの単位当たりの本源的価値による算定を行った場合の本源的価値の合計額
当事業年度末における本源的価値の合計額 1,633百万円
３
株式公開価格が737円（割当日後、株式の分割又は併合が行われたときは、当該金額は、当該株式の分割
又は併合の内容を適切に反映するように調整される。）を上回る金額に定められた場合には、株式公開
日において、権利行使価格は株式公開価格と同一の金額に調整されます。
第62期(自 2020年４月１日 至 2021年３月31日)
１ ストックオプション(新株予約権)の内容、規模及びその変動状況
(1) ストックオプション(新株予約権)の内容
2011年度ストックオプション(1) 2016年度ストックオプション(1)
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
当社及び関係会社の 当社及び関係会社の
付与対象者の区分及び人数 186名 16名
取締役・従業員 取締役・従業員
株式の種類別のストックオプショ
普通株式 6,101,700株 普通株式 4,437,000株
ンの付与数 (注)
付与日 2011年10月７日 2016年７月15日
2013年10月７日（以下「権利行使可 2018年７月15日（以下「権利行使可能
能初日」といいます。）、当該権利 初日」といいます。）、当該権利行使
行使可能初日から１年経過した日の 可能初日から１年経過した日の翌日、
翌日、及び当該権利行使可能初日か 及び当該権利行使可能初日から２年経
ら２年経過した日の翌日まで原則と 過した日の翌日まで原則として従業員
権利確定条件 して従業員等の地位にあることを要 等の地位にあることを要し、それぞれ
し、それぞれ保有する新株予約権の 保有する新株予約権の３分の１、３分
２分の１、４分の１、４分の１ずつ の１、３分の１ずつ権利確定する。た
権利確定する。ただし、本新株予約 だし、本新株予約権の行使時におい
権の行使時において、当社が株式公 て、当社が株式公開していることを要
開していることを要する。 する。
付与日から、権利行使可能初日から 付与日から、権利行使可能初日から
対象勤務期間
２年を経過した日まで ２年を経過した日まで
2013年10月７日から 2018年7月15日から
権利行使期間
2021年10月６日まで 2026年7月31日まで
2016年度ストックオプション(2) 2017年度ストックオプション(1)
当社及び関係会社の 当社及び関係会社の
付与対象者の区分及び人数 31名 36名
取締役・従業員 取締役・従業員
株式の種類別のストックオプショ
普通株式 4,409,000株 普通株式 4,422,000株
ンの付与数 (注)
付与日 2017年４月27日 2018年４月27日
2019年４月27日（以下「権利行使可 2020年４月27日（以下「権利行使可
能初日」といいます。）、当該権利 能初日」といいます。）、当該権利
行使可能初日から１年経過した日の 行使可能初日から１年経過した日の
翌日、及び当該権利行使可能初日か 翌日、及び当該権利行使可能初日か
ら２年経過した日の翌日まで原則と ら２年経過した日の翌日まで原則と
権利確定条件 して従業員等の地位にあることを要 して従業員等の地位にあることを要
し、それぞれ保有する新株予約権の し、それぞれ保有する新株予約権の
３分の１、３分の１、３分の１ずつ ３分の１、３分の１、３分の１ずつ
権利確定する。ただし、本新株予約 権利確定する。ただし、本新株予約
権の行使時において、当社が株式公 権の行使時において、当社が株式公
開していることを要する。 開していることを要する。
付与日から、権利行使可能初日から 付与日から、権利行使可能初日から
対象勤務期間
２年を経過した日まで ２年を経過した日まで
2019年4月27日から 2020年4月27日から
権利行使期間
2027年4月30日まで 2028年4月30日まで
(注) 株式数に換算して記載しております。
(2) ストックオプション(新株予約権)の規模及びその変動状況
① ストックオプション（新株予約権）の数
2011年度ストックオプション(1) 2016年度ストックオプション(1)
付与日 2011年10月７日 2016年７月15日
権利確定前(株)
期首 1,184,700 1,346,000
付与 0 0
失効 752,400 330,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
権利確定 0 0
権利未確定残 432,300 1,016,000
権利確定後(株)
期首 － －
権利確定 － －
権利行使 － －
失効 － －
権利未行使残 － －
2016年度ストックオプション(2) 2017年度ストックオプション(1)
付与日 2017年４月27日 2018年４月27日
権利確定前(株)
期首 2,394,000 2,939,000
付与 0 0
失効 622,000 332,000
権利確定 0 0
権利未確定残 1,772,000 2,607,000
権利確定後(株)
期首 － －
権利確定 － －
権利行使 － －
失効 － －
権利未行使残 － －
(注) 株式数に換算して記載しております。
② 単価情報
2011年度ストックオプション(1) 2016年度ストックオプション(1)
付与日 2011年10月７日 2016年７月15日
権利行使価格(円)
737(注)３ 558
付与日における公正な評価単価
0 0
(円) (注)１
2016年度ストックオプション(2) 2017年度ストックオプション(1)
付与日 2017年４月27日 2018年４月27日
権利行使価格(円)
553 694
付与日における公正な評価単価
0 0
(円) (注)１
(注) １ 公正な評価単価に代え、本源的価値（評価額と行使価格との差額）の見積りによっております。
２
ストックオプションの単位当たりの本源的価値による算定を行った場合の本源的価値の合計額
当事業年度末における本源的価値の合計額 1,738百万円
３
株式公開価格が737円（割当日後、株式の分割又は併合が行われたときは、当該金額は、当該株式の分割
又は併合の内容を適切に反映するように調整される。）を上回る金額に定められた場合には、株式公開
日において、権利行使価格は株式公開価格と同一の金額に調整されます。
(税効果会計関係)
第61期 第62期
(2020年３月31日) (2021年３月31日)
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別 １ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別
の内訳 の内訳
(単位：百万円) (単位：百万円)
繰延税金資産 繰延税金資産
賞与引当金 822 賞与引当金 929
投資有価証券評価損 102 投資有価証券評価損 97
関係会社株式評価損 1,430 関係会社株式評価損 1,430
退職給付引当金 427 退職給付引当金 446
固定資産減価償却費 96 固定資産減価償却費 90
744 978
その他 その他
繰延税金資産小計 繰延税金資産小計
3,624 3,972
△1,430 △1,430
評価性引当金 評価性引当金
繰延税金資産合計 2,194 繰延税金資産合計 2,541
繰延税金負債 繰延税金負債
172
繰延ヘッジ利益 繰延ヘッジ利益 51
645
繰延税金負債合計 172 その他有価証券評価差額金
繰延税金資産の純額 2,022 繰延税金負債合計 696
繰延税金資産の純額 1,845
２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担 ２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担
率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原 率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原
因となった主要な項目別の内訳 因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率 30.6％ 法定実効税率 30.6％
（調整） （調整）
交際費等永久に損金に算入されない 交際費等永久に損金に算入されない
0.6％ 0.3％
項目 項目
受取配当金等永久に益金に参入されない 受取配当金等永久に益金に参入されな
△9.6％ △5.7％
項目 い項目
その他 1.0％ その他 1.0％
税効果会計適用後の法人税等の負担率 22.6％ 税効果会計適用後の法人税等の負担率 26.2％
（関連当事者情報）
第61期(自 2019年４月１日 至 2020年３月31日)
１ 関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社と関連当事者の取引
(ア) 財務諸表提出会社の親会社
重要な該当事項はありません。
(イ) 財務諸表提出会社の子会社
議決権等 関連
会社等の 資本金
事業 の所有 当事者 取引金額 期末残高
種類 名称又は 所在地 又は 取引の内容 科目
の内容 (被所有) との (百万円) (百万円)
氏名 出資金
割合(％) 関係
資金の貸付
関係会社
1,793
(米国ドル
短期
（USD
－
貨建)
16,500 千)
貸付金
(注1)
貸付金利息
13
86
(米国ドル
Nikko Asset
未収収益
（USD
（USD
シンガ アセット
貨建)
Management
342,369 直接
122 千)
798千)
子会社 ポール マネジメン －
International
100.00
(注1)
(SGD千）
172/182
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Limited 国 ト業
資金の貸付 関係会社
(円貨建) 短期
－ 577
(注1) 貸付金
貸付金利息
(円貨建) 未収収益
12 3
（注1）
Nikko AM
131,079
1,526
アセット
Americas
直接
(USD 千)
子会社 米国 マネジメン － 配当の受取 －
（USD
－
100.00
Holding Co.,
ト業
14,000 千)
(注 2)
Inc.
Nikko AM
アセット
1,550
Global
直接
子会社 英国 マネジメン － 配当の受取 －
2,700 －
100.00
Holdings
(百万円)
ト業
Limited
(注)
取引条件及び取引条件の決定方針等
１
融資枠5,000百万円（若しくは5,000百万円相当額の外国通貨）、返済期間1年間のリボルビング・
ローンで、金利は市場金利を勘案して決定しております。
２
Nikko AM Americas Holding Co., Inc.の資本金は、資本金及び資本剰余金の合計額を記載してお
ります。
２ 親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1) 親会社情報
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所等に上場）
(2) 重要な関連会社の要約財務情報
当事業年度において、重要な関連会社は融通(ロントン)基金管理有限公司であり、その要約財務情報は以
下のとおりであります。なお、下記数値は2019年12月31日に終了した年度の財務諸表を当日の直物為替相
場で円貨に換算したものであります。
資産合計 28,121百万円
負債合計 5,242百万円
純資産合計 22,879百万円
営業収益 14,853百万円
税引前当期純利益 4,354百万円
当期純利益 3,194百万円
第62期(自 2020年４月１日 至 2021年３月31日)
１ 関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社と関連当事者の取引
(ア) 財務諸表提出会社の親会社
重要な該当事項はありません。
(イ) 財務諸表提出会社の子会社
議決権等 関連
会社等の 資本金
事業 の所有 当事者 取引金額 期末残高
種類 名称又は 所在地 又は 取引の内容 科目
の内容 (被所有) との (百万円) (百万円)
氏名 出資金
割合(％) 関係
資金の貸付
関係会社
1,825
(米国ドル
短期
（USD
－
貨建)
16,500 千)
貸付金
(注1)
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
子会社 Nikko Asset シンガ アセット 直接 －
342,369
貸付金利息
ポール マネジメン
Management 100.00
7
(SGD千） 63
(米国ドル
国 ト業
International
未収収益
（USD
（USD
Limited 貨建)
71 千)
596千)
(注1)
資金の貸付 関係会社
(円貨建) 短期
－ 577
(注1) 貸付金
貸付金利息
(円貨建) 未収収益
12 3
（注1）
Nikko AM
131,079
1,783
アセット
Americas
直接
(USD 千)
子会社 米国 マネジメン － 配当の受取 －
（USD
－
100.00
Holding Co.,
ト業
17,000 千)
(注 2)
Inc.
Nikko Asset
ルクセ
217
アセット
2,828
増資の引受
Management
直接
子会社 ンブル マネジメン － （EUR －
－
100.00
Luxembourg
(EUR 千)
(注3)
ト業
1,750 千)
グ
S.A.
(注)
取引条件及び取引条件の決定方針等
１
融資枠5,000百万円（若しくは5,000百万円相当額の外国通貨）、返済期間1年間のリボルビング・
ローンで、金利は市場金利を勘案して決定しております。
２
Nikko AM Americas Holding Co., Inc.の資本金は、資本金及び資本剰余金の合計額を記載してお
ります。
３
Nikko Asset Management Luxembourg S.A.の行った70,000株の新株発行増資を、1株につき25ユー
ロで当社が引き受けたものであります。
２ 親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1) 親会社情報
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所等に上場）
(2) 重要な関連会社の要約財務情報
当事業年度において、重要な関連会社は融通(ロントン)基金管理有限公司であり、その要約財務情報は以
下のとおりであります。なお、下記数値は2020年12月31日に終了した年度の財務諸表を当日の直物為替相
場で円貨に換算したものであります。
資産合計 30,151百万円
負債合計 5,919百万円
純資産合計 24,231百万円
営業収益 19,946百万円
税引前当期純利益 7,020百万円
当期純利益 5,194百万円
（セグメント情報等）
セグメント情報
第61期(自 2019年４月１日 至 2020年３月31日）
当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。
第62期(自 2020年４月１日 至 2021年３月31日）
当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。
関連情報
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第61期(自 2019年４月１日 至 2020年３月31日）
１ 製品及びサービスごとの情報
当社の製品及びサービスはアセットマネジメント業として単一であるため、記載しておりません。
２ 地域ごとの情報
（１）営業収益
国内の外部顧客への営業収益に分類した額が営業収益の90％超であるため、記載を省略しておりま
す。
（２）有形固定資産
国外に所在している有形固定資産が無いため、該当事項はありません。
３ 主要な顧客ごとの情報
営業収益の10％以上を占める単一の外部顧客が無いため、記載しておりません。
第62期(自 2020年４月１日 至 2021年３月31日）
１ 製品及びサービスごとの情報
当社の製品及びサービスはアセットマネジメント業として単一であるため、記載しておりません。
２ 地域ごとの情報
（１）営業収益
国内の外部顧客への営業収益に分類した額が営業収益の90％超であるため、記載を省略しておりま
す。
（２）有形固定資産
国外に所在している有形固定資産が無いため、該当事項はありません。
３ 主要な顧客ごとの情報
営業収益の10％以上を占める単一の外部顧客が無いため、記載しておりません。
報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
第61期(自 2019年４月１日 至 2020年３月31日）
該当事項はありません。
第62期(自 2020年４月１日 至 2021年３月31日）
該当事項はありません。
報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
第61期(自 2019年４月１日 至 2020年３月31日）
該当事項はありません。
第62期(自 2020年４月１日 至 2021年３月31日）
該当事項はありません。
報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
第61期(自 2019年４月１日 至 2020年３月31日）
該当事項はありません。
第62期(自 2020年４月１日 至 2021年３月31日）
該当事項はありません。
（１株当たり情報）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第61期 第62期
項目 （自 2019年４月１日 （自 2020年４月１日
至 2020年３月31日） 至 2021年３月31日）
１株当たり純資産額 395円50銭 432円90銭
１株当たり当期純利益金額 58円61銭 48円45銭
(注)１ 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、新株予約権の残高はありますが、当社
株式が非上場であるため、期中平均株価が把握できませんので、希薄化効果を算定できないた
め記載しておりません。
２ １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第61期 第62期
項目 （自 2019年４月１日 （自 2020年４月１日
至 2020年３月31日) 至 2021年３月31日）
当期純利益（百万円） 11,465 9,424
普通株主に帰属しない金額（百万円） － －
普通株式に係る当期純利益（百万円） 11,465 9,424
普通株式の期中平均株式数（千株） 195,599 194,509
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株
2011年度ストックオプション 2011年度ストックオプション
当たり当期純利益金額の算定に含まれなかった潜
(1) 1,184,700株、2016年度ス (1) 432,300株、2016年度ス
在株式の概要
トックオプション（1） トックオプション（1）
1,346,000株、2016年度ストッ 1,016,000株、2016年度ストッ
クオプション（2） 2,394,000 クオプション（2） 1,772,000
株、2017年度ストックオプ 株、2017年度ストックオプ
ション（1） 2,939,000株 ション（1） 2,607,000株
３ １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第61期 第62期
項目
(2020年３月31日) (2021年３月31日)
純資産の部の合計額（百万円） 77,402 84,049
純資産の部の合計額から控除する金額（百万円） － －
普通株式に係る期末の純資産額（百万円） 77,402 84,049
１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普
195,558 194,152
通株式の数（千株）
（重要な後発事象）
該当事項はありません。
４【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が
禁止されています。
（１）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれ
がないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
（２）運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと（投資者の保護に欠け、もし
くは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
定めるものを除きます。）。
（３）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等
（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関
係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下（４）、（５）に
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おいて同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をい
い ます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行なうこと。
（４）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
（５）上記（３）、（４）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為。
５【その他】
（１）定款の変更
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
（２）訴訟事件その他の重要事項
委託会社に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される訴訟事件などは発生していません。
第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
（１）受託会社
資本金の額
名 称 事業の内容
（ 2021年3月末現在 ）
銀行法に基づき銀行業を営
むとともに、金融機関の信
野村信託銀行株式会社 50,000百万円 託業務の兼営等に関する法
律に基づき信託業務を営ん
でいます。
（２）販売会社
資本金の額
名 称 事業の内容
（ 2021年3月末 現在 ）
株式会社ＳＢＩ証券 48,323百万円
金融商品取引法に定める第一
松井証券株式会社 11,945百万円 種金融商品取引業を営んでい
ます。
楽天証券株式会社 7,495百万円
銀行法に基づき銀行業を営ん
株式会社ゆうちょ銀行 3,500,000百万円
でいます。
２【関係業務の概要】
（１）受託会社
ファンドの信託財産に属する有価証券の管理・計算事務などを行ないます。
（２）販売会社
日本におけるファンドの募集、 解約、 収益分配金および償還金の取扱い などを行ないます。
３【資本関係】
（１）受託会社
該当事項はありません。
（２）販売会社
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第３【その他】
（１）目論見書の別称として「投資信託説明書（交付目論見書）」または「投資信託説明書（請求目論見
書）」という名称を使用します。
（２）目論見書の表紙、表紙裏または裏表紙に、以下を記載することがあります。
① 委託会社の金融商品取引業者登録番号および設立年月日
② ファンドの基本的性格など
③ 委託会社およびファンドのロゴ・マークや図案など
④ 委託会社のホームページや携帯電話サイトのご案内など
⑤ 目論見書の使用開始日
（３）目論見書の表紙または表紙裏に、以下の趣旨の文章の全部または一部を記載することがあります。
① 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象で
はない旨。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはな
らない旨の記載。
② 投資信託は、元金および利回りが保証されているものではない旨の記載。
③ 投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託を購入されたお客様が負う旨の記載。
④ 「金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である。」旨の記載。
⑤ 「ご購入に際しては、目論見書の内容を十分にお読みください。」という趣旨の記載。
⑥ 請求目論見書の入手方法（ホームページで閲覧、ダウンロードできるなど）についての記載。
⑦ 請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行なった場合には
その旨の記録をしておくべきである旨の記載。
⑧ 「約款が請求目論見書に掲載されている。」旨の記載。
⑨ 商品内容に関して重大な変更を行なう場合には、投資信託及び投資法人に関する法律に基づき事前
に受益者の意向を確認する旨の記載。
⑩ 投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨の記載。
⑪ 有価証券届出書の効力発生およびその確認方法に関する記載。
⑫ 委託会社の情報として記載することが望ましい事項と判断する事項がある場合は、当該事項の記
載。
（４）有価証券届出書本文「第一部 証券情報」、「第二部 ファンド情報」に記載の内容について、投資者
の理解を助けるため、当該内容を説明した図表などを付加して目論見書の当該内容に関連する箇所に記
載することがあります。
（５）目論見書に約款を掲載し、有価証券届出書本文「第二部 ファンド情報」中「第１ ファンドの状況」
「２ 投資方針」の詳細な内容につきましては、当該約款を参照する旨を記載することで、目論見書の
内容の記載とすることがあります。
（６）投信評価機関、投信評価会社などによる評価を取得・使用する場合があります。
（７）目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
（８）交付目論見書の投資リスクに、以下の趣旨の文章の全部または一部を記載することがあります。
① ファンドの取引に関して、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用
がない旨の記載。
② 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象で
はない旨。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはな
らない旨の記載。
③ 分配金は、投資信託の純資産から支払われるので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準
価額は下がる旨。分配金は、計算期間中に発生した運用収益を超えて支払われる場合がある旨。投
資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻し
に相当する場合がある旨の記載。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2021年６月11日
日興アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 貞 廣 篤 典
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 竹 内 知 明
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲
げられている日興アセットマネジメント株式会社の2020年４月１日から2021年３月31日までの第62期事業年度の財務諸表、
すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、日興アセッ
トマネジメント株式会社の2021年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な
点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案
し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
拠を入手する。
・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に
際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連
する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続
企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起す
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ること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表
明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象
や 状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかと
ともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2021年６月９日
日興アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
ＰｗＣあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 佐々木 貴司
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 榊原 康太
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
られている日興五大陸株式ファンドの2020年11月17日から2021年５月17日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照
表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、日興五大陸
株式ファンドの2021年５月17日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点
において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
関する規定に従って、日興アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の
倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
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事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
日興アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により
記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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