三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年5月31日 提出
【ファンド名】 三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜円コース＞
（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜円コース＞
（年２回分配型）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜米ドルコース
＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜米ドルコース
＞（年２回分配型）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜豪ドルコース
＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜豪ドルコース
＞（年２回分配型）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜ブラジルレア
ルコース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜ブラジルレア
ルコース＞（年２回分配型）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜メキシコペソ
コース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜メキシコペソ
コース＞（年２回分配型）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜トルコリラ
コース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜トルコリラ
コース＞（年２回分配型）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜ロシアルーブ
ルコース＞（毎月分配型）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜ロシアルーブ
ルコース＞（年２回分配型）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜マネープール
ファンドＡ＞
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜マネープール
ファンドＢ＞
【発行者名】 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 横川 直
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/4
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
２【報告内容】
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜円コース＞（毎月分配型）
第89計算期間 第90計算期間 第91計算期間
計算期間 自 令和 3年 2月13日 自 令和 3年 3月12日 自 令和 3年 4月13日
至 令和 3年 3月11日 至 令和 3年 4月12日 至 令和 3年 5月11日
1万口当たり収益分配金（税込み） 15円 15円 15円
期末純資産総額 2,858,420,120 円 2,840,721,300 円 2,809,738,576 円
期末受益権口数 3,823,204,233 口 3,805,947,874 口 3,770,252,205 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
7,477 円 7,464 円 7,452 円
り）
期中騰落率 △0.14 ％ 0.02 ％ 0.04 ％
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞（毎月分配型）
第89計算期間 第90計算期間 第91計算期間
計算期間 自 令和 3年 2月13日 自 令和 3年 3月12日 自 令和 3年 4月13日
至 令和 3年 3月11日 至 令和 3年 4月12日 至 令和 3年 5月11日
1万口当たり収益分配金（税込み） 45円 45円 45円
期末純資産総額 6,790,297,191 円 6,735,091,346 円 6,585,394,481 円
期末受益権口数 7,892,978,934 口 7,795,947,254 口 7,716,186,076 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
8,603 円 8,639 円 8,535 円
り）
期中騰落率 3.56 ％ 0.94 ％ △0.68 ％
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（毎月分配型）
第89計算期間 第90計算期間 第91計算期間
計算期間 自 令和 3年 2月13日 自 令和 3年 3月12日 自 令和 3年 4月13日
至 令和 3年 3月11日 至 令和 3年 4月12日 至 令和 3年 5月11日
1万口当たり収益分配金（税込み） 15円 15円 15円
期末純資産総額 1,848,074,079 円 1,797,083,037 円 1,815,488,358 円
期末受益権口数 2,773,991,434 口 2,708,250,925 口 2,679,387,170 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
6,662 円 6,636 円 6,776 円
り）
期中騰落率 2.89 ％ △0.16 ％ 2.33 ％
2/4
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書（内国特定有価証券）
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）
第89計算期間 第90計算期間 第91計算期間
計算期間 自 令和 3年 2月13日 自 令和 3年 3月12日 自 令和 3年 4月13日
至 令和 3年 3月11日 至 令和 3年 4月12日 至 令和 3年 5月11日
1万口当たり収益分配金（税込み） 20円 20円 20円
期末純資産総額 2,817,934,352 円 2,804,353,285 円 2,937,760,996 円
期末受益権口数 10,044,769,209 口 9,769,542,951 口 9,584,780,686 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
2,805 円 2,871 円 3,065 円
り）
期中騰落率 △3.22 ％ 3.06 ％ 7.45 ％
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜メキシコペソコース＞（毎月分配型）
第89計算期間 第90計算期間 第91計算期間
計算期間 自 令和 3年 2月13日 自 令和 3年 3月12日 自 令和 3年 4月13日
至 令和 3年 3月11日 至 令和 3年 4月12日 至 令和 3年 5月11日
1万口当たり収益分配金（税込み） 50円 50円 50円
期末純資産総額 853,473,427 円 892,168,483 円 881,372,765 円
期末受益権口数 1,687,915,853 口 1,683,747,884 口 1,662,161,531 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
5,056 円 5,299 円 5,303 円
り）
期中騰落率 △1.73 ％ 5.79 ％ 1.01 ％
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜トルコリラコース＞（毎月分配型）
第89計算期間 第90計算期間 第91計算期間
計算期間 自 令和 3年 2月13日 自 令和 3年 3月12日 自 令和 3年 4月13日
至 令和 3年 3月11日 至 令和 3年 4月12日 至 令和 3年 5月11日
1万口当たり収益分配金（税込み） 30円 30円 30円
期末純資産総額 2,033,766,150 円 1,851,388,978 円 1,776,289,651 円
期末受益権口数 7,268,586,293 口 7,065,903,404 口 6,867,526,998 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
2,798 円 2,620 円 2,587 円
り）
期中騰落率 △2.58 ％ △5.28 ％ △0.11 ％
三菱ＵＦＪ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ＜ロシアルーブルコース＞（毎月分配型）
第89計算期間 第90計算期間 第91計算期間
計算期間 自 令和 3年 2月13日 自 令和 3年 3月12日 自 令和 3年 4月13日
至 令和 3年 3月11日 至 令和 3年 4月12日 至 令和 3年 5月11日
1万口当たり収益分配金（税込み） 40円 40円 40円
3/4
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末純資産総額 4,581,381,730 円 4,310,082,948 円 4,412,669,036 円
期末受益権口数 15,725,328,372 口 15,539,204,848 口 15,524,090,849 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
2,913 円 2,774 円 2,842 円
り）
期中騰落率 3.57 ％ △3.39 ％ 3.89 ％
4/4
