PIMCOニューワールド円インカムファンド PIMCOニューワールド米ドルインカムファンド 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | PIMCOニューワールド円インカムファンド PIMCOニューワールド米ドルインカムファンド |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年5月31日 提出
【ファンド名】 PIMCO ニューワールド円インカムファンド(毎月分配型)
PIMCO ニューワールド円インカムファンド(年2回分配型)
PIMCO ニューワールド米ドルインカムファンド(毎月分配型)
PIMCO ニューワールド米ドルインカムファンド(年2回分配型)
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 横川 直
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/2
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
2【報告内容】
PIMCO ニューワールド円インカムファンド(毎月分配型)
第119計算期間 第120計算期間 第121計算期間
計算期間 自 令和 3年 2月23日 自 令和 3年 3月23日 自 令和 3年 4月21日
至 令和 3年 3月22日 至 令和 3年 4月20日 至 令和 3年 5月20日
1万口当たり収益分配金(税込み) 25円 25円 25円
期末純資産総額 10,744,784,111 円 10,812,807,452 円 10,668,299,732 円
期末受益権口数 11,425,412,203 口 11,285,355,014 口 11,166,506,516 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
9,404 円 9,581 円 9,554 円
り)
期中騰落率 △2.23 % 2.14 % △0.02 %
PIMCO ニューワールド米ドルインカムファンド(毎月分配型)
第119計算期間 第120計算期間 第121計算期間
計算期間 自 令和 3年 2月23日 自 令和 3年 3月23日 自 令和 3年 4月21日
至 令和 3年 3月22日 至 令和 3年 4月20日 至 令和 3年 5月20日
1万口当たり収益分配金(税込み) 30円 30円 30円
期末純資産総額 1,094,217,672 円 1,101,055,332 円 1,076,374,359 円
期末受益権口数 1,053,920,272 口 1,046,826,045 口 1,021,218,452 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
10,382 円 10,518 円 10,540 円
り)
期中騰落率 0.71 % 1.59 % 0.49 %
2/2