ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Aコース(為替ヘッジなし)/Bコース(為替ヘッジあり) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Aコース(為替ヘッジなし)/Bコース(為替ヘッジあり) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年5月31日 提出
【ファンド名】 ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Aコース(為替ヘッジなし)
ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Bコース(為替ヘッジあり)
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 横川 直
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
2【報告内容】
ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Aコース(為替ヘッジなし)
第191計算期間 第192計算期間 第193計算期間
計算期間 自 令和 3年 2月23日 自 令和 3年 3月23日 自 令和 3年 4月21日
至 令和 3年 3月22日 至 令和 3年 4月20日 至 令和 3年 5月20日
1万口当たり収益分配金(税込み) 35円 35円 35円
期末純資産総額 8,470,247,929 円 8,416,586,487 円 8,317,710,501 円
期末受益権口数 13,855,492,284 口 13,626,861,029 口 13,475,148,966 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
6,113 円 6,176 円 6,173 円
り)
期中騰落率 0.72 % 1.60 % 0.51 %
ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Bコース(為替ヘッジあり)
第191計算期間 第192計算期間 第193計算期間
計算期間 自 令和 3年 2月23日 自 令和 3年 3月23日 自 令和 3年 4月21日
至 令和 3年 3月22日 至 令和 3年 4月20日 至 令和 3年 5月20日
1万口当たり収益分配金(税込み) 20円 20円 20円
期末純資産総額 9,475,480,810 円 9,468,205,643 円 9,252,925,845 円
期末受益権口数 15,331,747,284 口 15,045,477,927 口 14,753,275,963 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
6,180 円 6,293 円 6,272 円
り)
期中騰落率 △2.23 % 2.15 % △0.01 %
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