野村新興国高配当株トリプルウイング ブラジルレアル毎月分配型 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 野村新興国高配当株トリプルウイング ブラジルレアル毎月分配型 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年6月7日 提出
【ファンド名】 野村新興国高配当株トリプルウイング ブラジルレアル毎月分配型
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 CEO兼代表取締役社長 小池 広靖
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【電話番号】 03-6387-5000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
に基づき本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
野村新興国高配当株トリプルウイング ブラジルレアル毎月分配型
第76計算期間
計算期間
(2021年 3月 2日~2021年 3月29日)
1万口当り収益分配金(税込み) 5 円
期末純資産総額 553,489,892 円
期末受益権口数 2,401,635,006 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 2,305 円
期中騰落率 1.67 %
第77計算期間
計算期間
(2021年 3月30日~2021年 4月27日)
1万口当り収益分配金(税込み) 0 円
期末純資産総額 525,882,590 円
期末受益権口数 2,202,747,988 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 2,387 円
期中騰落率 3.56 %
第78計算期間
計算期間
(2021年 4月28日~2021年 5月27日)
1万口当り収益分配金(税込み) 0 円
期末純資産総額 485,346,627 円
期末受益権口数 1,949,803,580 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 2,489 円
期中騰落率 4.27 %
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